行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情
开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期：2024-05-08  点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 成立日期 最新规模
(亿份)		 单位净值 累计净值 昨日净值 当日
净值涨跌
(%)		 近1周
(%)		 近4周
(%)		 近13周
(%)		 近26周
(%)		 近52周
(%)		 今年以来
(%)		 上市至今
(%)
1 000135 中信保诚嘉鸿债券C 2017-05-25 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 -0.05
2 002818 招商招恒纯债C 2016-06-08 -- 1.1161 1.1907 1.1164 -0.0269 0.1346 0.23 1.05 1.94 3.51 1.38 19.37
3 002899 富国两年期理财债券C 2016-12-01 -- 1.0040 1.2340 1.0040 0.0000 0.0997 0.20 0.50 1.00 2.11 0.70 15.84
4 002905 博时安仁一年定开债发起式C 2016-06-24 -- 1.1223 1.2574 1.1220 0.0267 0.1249 0.28 0.64 6.98 8.15 0.95 27.71
5 003184 财通中证ESG100指数增强C 2017-04-14 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
6 003270 招商招乾3个月定开债发起式C 2016-10-26 -- 1.0942 1.4323 1.0938 0.0366 0.1923 0.44 1.04 2.18 3.42 1.56 48.11
7 003294 嘉实新趋势混合C 2024-04-22 -- 1.4975 1.4975 1.4975 0.0000 0.2007 -- -- -- -- 0.00 0.37
8 003453 招商招盛纯债C 2016-10-26 -- 1.0810 1.5458 1.0807 0.0278 0.1761 0.38 1.10 2.20 3.36 1.70 62.95
9 003519 万家鑫瑞E 2017-06-07 -- 1.0434 1.2817 1.0432 0.0192 0.2498 0.48 1.34 2.77 3.25 2.03 30.47
10 003529 汇添富长添利定期开放债券C 2016-12-06 -- 1.0204 1.2018 1.0203 0.0098 0.0392 0.22 0.63 1.16 2.72 0.86 21.98
11 003953 兴业嘉瑞6个月定开债券C 2017-03-20 -- 1.0288 1.2970 1.0285 0.0292 0.2338 0.68 1.51 2.85 4.37 2.28 33.87
12 004651 长信利丰债券E 2017-05-19 -- 1.0770 1.6360 1.0790 -0.1854 0.3728 1.13 2.67 1.03 -2.27 2.47 23.10
13 004793 富荣富乾债券C 2018-02-07 -- 0.7887 0.8382 0.7899 -0.1519 0.1651 0.61 1.15 -4.95 -7.32 -4.72 -17.26
14 004912 中加纯债定开债券C 2017-07-20 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
15 004922 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C 2017-10-17 -- 1.0468 1.1778 1.0463 0.0478 0.2490 0.62 1.65 3.73 5.08 2.80 15.40
16 005074 永赢永益债券C 2017-09-07 -- 1.0225 1.2581 1.0224 0.0098 0.1665 0.31 1.09 2.51 3.72 1.75 28.83
17 005201 浦银普瑞C 2018-12-13 -- 1.0145 1.1345 1.0146 -0.0099 0.0789 -- 0.44 1.39 2.35 0.80 14.07
18 005316 宏利交利3个月定开债券发起式C 2017-12-27 -- 1.0555 1.2294 1.0553 0.0190 0.1043 0.23 0.59 1.49 2.82 0.98 24.74
19 005372 中加心悦混合C 2018-03-08 -- 0.9901 0.9931 0.9902 -0.0101 -0.0404 -0.11 2.89 1.82 -3.26 4.85 -0.71
20 005408 华夏鼎泰六个月定期开放债券C 2018-04-13 -- 1.0204 1.0204 1.0204 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
21 005508 永赢丰利债券C 2018-01-29 -- 1.0177 1.2346 1.0172 0.0492 0.1969 0.49 1.08 2.44 3.98 1.68 25.90
22 005595 招商添润3个月定开债发起式C 2018-01-17 -- 1.0545 1.1390 1.0541 0.0379 0.2281 0.51 1.33 2.55 4.11 1.88 14.53
23 005704 永赢增益债券C 2018-03-06 -- 1.0245 1.2444 1.0245 0.0000 0.1271 0.27 0.97 2.26 3.44 1.44 27.07
24 005721 前海开源乾盛定期开放债券C 2018-03-15 -- 1.0518 1.1020 1.0517 0.0095 0.2096 0.50 1.49 3.00 4.15 2.13 10.36
25 005973 交银裕如纯债债券C 2018-05-25 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
26 006089 永赢润益债券C 2018-08-16 -- 1.0750 1.2060 1.0748 0.0186 0.2144 0.47 1.27 1.92 3.10 1.55 21.80
27 006093 永赢荣益债券C 2018-09-13 -- 1.0486 1.2661 1.0483 0.0286 0.2007 0.39 1.06 2.13 3.51 1.45 28.62
28 006095 永赢泰益债券C 2018-06-25 -- 1.0196 1.2101 1.0196 0.0000 0.2655 0.58 1.51 2.77 4.08 2.08 22.83
29 006187 永赢盈益债券C 2018-08-30 -- 1.0463 1.1602 1.0462 0.0096 0.1244 0.31 1.08 2.86 4.10 1.74 16.85
30 006276 永赢聚益债券C 2018-08-28 -- 1.0952 1.2102 1.0947 0.0457 0.2288 0.54 1.33 2.98 4.63 2.06 22.65
31 006368 交银裕祥纯债债券C 2018-09-26 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
32 006444 永赢裕益债券C 2018-10-12 -- 1.0183 1.2027 1.0186 -0.0295 0.1278 0.23 0.92 1.92 2.87 1.34 22.04
33 006454 中加瑞利纯债债券C 2018-12-26 -- 1.1155 1.1420 1.1156 -0.0090