开放式基金净值回报

1	000001	华夏成长混合	2001-12-18	31.02	0.7570	3.3200	0.7650	-1.0458	0.3979	3.98	6.47	-8.02	-17.90	-3.07	389.89
2	000003	中海可转债债券A	2013-03-20	0.90	0.7690	0.9790	0.7720	-0.3886	0.7864	2.12	2.95	-6.45	-7.24	-4.23	-9.59
3	000004	中海可转债债券C	2013-03-20	0.28	0.7560	0.9660	0.7590	-0.3953	0.8000	2.16	2.86	-6.67	-7.58	-4.30	-11.11
4	000005	嘉实增强信用定期债券	2013-03-08	2.75	1.0299	1.5126	1.0295	0.0389	0.2238	0.48	1.48	2.10	3.79	1.77	64.23
5	000006	西部利得量化成长混合A	2019-03-19	6.63	1.6961	2.0241	1.7149	-1.0963	0.9764	4.18	10.53	-17.55	-14.33	-17.89	95.98
6	000008	嘉实中证500ETF联接A	2013-03-22	11.41	1.5783	1.6443	1.5970	-1.1709	0.2987	2.89	5.63	-2.56	-10.72	0.49	65.96
7	000011	华夏大盘精选混合A	2004-08-11	2.49	13.4720	20.6280	13.6220	-1.1012	0.1785	3.75	9.21	-5.01	-16.45	0.60	2715.80
8	000014	华夏聚利债券A	2013-03-19	4.22	1.6891	1.6891	1.6957	-0.3892	1.0650	3.16	4.64	-4.86	-6.11	-2.71	68.91
9	000015	华夏纯债债券A	2013-03-08	77.02	1.1270	1.5176	1.1268	0.0177	0.1422	0.36	1.00	2.26	3.63	1.58	55.55
10	000016	华夏纯债债券C	2013-03-08	13.74	1.1252	1.4560	1.1250	0.0178	0.1424	0.33	0.91	2.06	3.18	1.44	48.64
11	000017	财通可持续混合	2013-03-27	0.87	1.1750	2.9910	1.1790	-0.3393	0.1705	5.48	14.52	6.33	-6.75	6.92	214.77
12	000020	景顺长城品质投资混合A	2013-03-19	1.45	2.7740	2.9420	2.8130	-1.3864	-0.0360	4.76	5.12	-9.17	-11.71	-8.18	201.85
13	000021	华夏优势增长混合	2006-11-24	20.61	2.0610	3.2310	2.0930	-1.5289	0.0485	2.95	8.13	-11.89	-16.73	-5.42	324.00
14	000024	大摩双利增强债券A	2013-03-26	4.33	1.1569	1.6477	1.1564	0.0432	0.2426	0.61	1.50	1.92	1.88	2.17	75.36
15	000025	大摩双利增强债券C	2013-03-26	4.08	1.1377	1.6049	1.1373	0.0352	0.2291	0.57	1.40	1.72	1.47	2.03	69.67
16	000028	华富安鑫债券	2013-04-24	0.45	0.9611	1.4271	0.9660	-0.5072	0.5545	2.30	7.39	0.56	-5.40	1.78	46.01
17	000029	富国宏观策略灵活配置混合A/B	2013-04-12	0.90	2.0320	2.2270	2.0420	-0.4897	1.0945	1.60	11.83	-12.98	-26.46	-11.92	135.06
18	000030	长城核心优选混合A	2013-04-18	1.14	1.0368	1.9194	1.0443	-0.7182	0.4943	3.10	10.40	0.14	-8.89	2.25	91.94
19	000031	华夏复兴混合A	2007-09-10	8.50	1.8510	1.8510	1.8960	-2.3734	1.7592	4.05	3.41	-19.42	-26.55	-15.56	85.10
20	000032	易方达信用债债券A	2013-04-24	90.71	1.1289	1.5749	1.1286	0.0266	0.2042	0.51	1.44	3.60	5.43	2.49	64.88
21	000033	易方达信用债债券C	2013-04-24	26.71	1.1268	1.5218	1.1265	0.0266	0.1956	0.49	1.35	3.40	5.01	2.35	58.05
22	000037	广发景宁纯债债券A	2013-06-20	93.16	1.1403	1.1827	1.1398	0.0439	0.2197	0.60	1.33	2.86	4.79	2.06	17.85
23	000039	农银高增长混合	2013-03-26	0.76	3.1409	3.1409	3.2029	-1.9357	-2.3322	0.60	11.30	-4.80	-22.29	-0.26	214.06
24	000042	财通中证ESG100指数增强A	2013-03-22	0.36	1.7958	2.2846	1.8072	-0.6308	0.6276	2.13	7.37	2.98	-6.41	6.96	147.59
25	000045	工银产业债券A	2013-03-29	38.59	1.4310	1.8360	1.4340	-0.2092	0.4211	1.27	2.95	2.65	2.00	2.95	90.72
26	000046	工银产业债券B	2013-03-29	0.90	1.3860	1.7650	1.3880	-0.1441	0.5076	1.32	2.90	2.51	1.61	2.82	82.39
27	000047	华夏双债债券A	2013-03-14	2.28	1.6420	1.9441	1.6409	0.0670	0.7424	1.73	3.62	2.95	1.73	2.90	107.77
28	000048	华夏双债债券C	2013-03-14	0.82	1.6007	1.8924	1.5997	0.0625	0.7363	1.71	3.54	2.79	1.44	2.79	101.42
29	000051	华夏沪深300ETF联接A	2009-07-10	72.62	1.3107	1.3107	1.3206	-0.7497	0.6605	2.57	7.48	0.64	-8.22	5.46	31.07
30	000053	鹏华永诚一年定期开放债券	2013-05-03	7.28	1.0581	1.8112	1.0578	0.0284	0.1041	0.44	1.29	2.88	4.98	2.04	85.12
31	000054	鹏华双债增利债券A	2013-03-13	9.22	1.2596	1.6299	1.2618	-0.1744	0.2547	0.82	2.84	2.84	-2.11	3.23	69.73
32	000056	建信消费升级混合	2013-06-14	0.25	2.1790	2.1790	2.1940	-0.6837	2.2525	5.47	8.52	-1.09	-6.96	4.01	117.90
33	000057