开放式基金净值回报

1	040001	华安创新混合	2001-09-21	12.65	0.8250	4.0850	0.8390	-1.6687	1.4760	3.64	8.98	-9.14	-20.83	-4.51	373.28
2	202001	南方稳健成长混合	2001-09-28	8.85	1.8230	3.8180	1.8308	-0.4260	0.2805	3.18	8.44	1.95	-9.56	5.22	609.03
3	000001	华夏成长混合	2001-12-18	31.02	0.7570	3.3200	0.7650	-1.0458	0.3979	3.98	6.47	-8.02	-17.90	-3.07	389.89
4	020001	国泰金鹰增长灵活配置混合	2002-05-08	11.37	1.0677	4.9925	1.0891	-1.9649	0.4233	3.91	3.90	-11.76	-23.05	-9.42	1284.82
5	206001	鹏华弘泰混合A	2002-05-24	1.34	1.2012	5.9113	1.2011	0.0083	0.2002	0.53	2.10	3.48	1.68	3.06	574.43
6	100016	富国天源沪港深平衡混合A/B	2002-08-16	2.59	2.2320	4.2230	2.2390	-0.3126	1.4085	4.30	9.20	-0.51	-6.89	1.45	803.61
7	110001	易方达平稳增长混合	2002-08-23	6.40	4.3910	5.7360	4.4100	-0.4308	0.6418	2.26	7.91	-0.52	-8.08	0.50	1039.99
8	161601	融通新蓝筹混合	2002-09-13	11.36	0.7953	3.1103	0.7996	-0.5378	0.5309	1.75	6.08	-1.16	-12.82	1.82	320.97
9	080001	长盛成长价值混合A	2002-09-18	1.76	1.8078	4.5561	1.8139	-0.3363	0.5786	2.04	9.72	10.28	2.54	10.08	1313.10
10	202101	南方宝元债券A	2002-09-20	27.18	2.5963	4.0583	2.6031	-0.2612	0.4877	2.54	4.82	3.74	1.94	5.19	635.15
11	213001	宝盈鸿利收益混合A	2002-10-08	7.19	1.2820	3.6540	1.3070	-1.9128	0.3915	-0.08	6.30	-9.27	-23.60	-4.26	588.95
12	050001	博时价值增长混合	2002-10-09	20.56	0.9860	3.5310	0.9940	-0.8048	0.2033	3.14	11.29	5.79	-3.33	8.71	444.51
13	001001	华夏债券A	2002-10-23	5.50	1.3465	2.2715	1.3461	0.0297	0.4851	1.01	1.86	2.93	3.65	2.02	216.77
14	070001	嘉实成长收益混合A	2002-11-05	14.87	1.0973	4.1555	1.1100	-1.1441	0.4118	4.64	3.68	-6.00	-13.69	-2.16	878.44
15	040002	华安中国A股增强指数	2002-11-08	14.27	0.6960	3.8810	0.7020	-0.8547	0.2882	1.61	5.45	-6.07	-14.18	-1.00	377.82
16	090001	大成价值增长混合A	2002-11-11	14.44	0.7562	4.3672	0.7617	-0.7221	1.3809	2.18	0.59	-11.71	-10.04	-8.91	930.93
17	180001	银华优势企业混合	2002-11-13	4.47	1.3098	3.4606	1.3224	-0.9528	0.9091	2.75	6.44	-4.04	-8.58	0.63	570.19
18	519180	万家180指数	2003-03-15	7.20	0.9282	3.2682	0.9336	-0.5784	0.6615	2.56	6.41	1.62	-7.83	6.18	271.51
19	121001	国投瑞银融华债券	2003-04-16	12.29	1.3498	3.2128	1.3511	-0.0962	0.2451	1.48	3.39	5.40	4.15	4.92	448.95
20	162201	宏利成长混合	2003-04-25	6.07	1.7081	4.1046	1.7282	-1.1631	-2.5724	5.08	24.22	24.08	-6.64	22.23	1213.91
21	162202	宏利周期混合	2003-04-25	2.27	3.2327	5.2777	3.2336	-0.0278	0.8454	1.67	13.53	9.57	-2.04	15.66	1612.59
22	162203	宏利稳定混合	2003-04-25	1.33	1.5730	3.5130	1.5843	-0.7132	0.7042	3.47	8.35	-4.73	-20.51	2.29	713.55
23	217001	招商安泰偏股混合	2003-04-28	9.25	0.3584	3.8261	0.3609	-0.6927	1.2429	3.82	6.92	-3.21	-15.85	1.21	653.84
24	217002	招商安泰平衡混合	2003-04-28	1.55	1.5346	3.7098	1.5387	-0.2665	0.8941	1.38	5.72	10.29	8.36	9.33	584.64
25	217003	招商安泰债券A	2003-04-28	4.78	1.2936	2.2995	1.2934	0.0155	0.1471	0.43	1.05	2.98	4.16	2.02	211.32
26	090002	大成债券A/B	2003-06-12	6.15	1.0659	2.3507	1.0664	-0.0469	0.3294	0.89	1.77	1.76	0.86	2.07	250.02
27	210001	金鹰成份优选混合	2003-06-16	2.26	0.4574	3.0879	0.4594	-0.4353	0.7933	-2.47	3.06	-9.75	-24.20	-4.39	255.67
28	070002	嘉实增长混合	2003-07-09	1.57	14.9819	15.6529	15.0704	-0.5872	1.1709	5.81	5.09	-4.04	-15.30	-0.21	1941.48
29	070003	嘉实稳健混合	2003-07-09	12.05	1.4252	3.7887	1.4335	-0.5790	0.4652	4.33	5.97	1.91	-5.74	6.47	453.76
30	070005	嘉实债券A	2003-07-09	6.04	1.3600	2.4967	1.3597	0.0221	0.3246	0.82	1.48	1.53	2.93	1.04	228.81
31	160602	鹏华普天债券A	2003-07-12	1.71	1.3527	2.1428	1.3526	0.0074	0.0740	0.23	0.70	1.46	2.68	1.09	167.50
32	160603	鹏华普天收益混合	2003-07-12	1.81	2.0310	4.6740	2.0450	-0.6846	0.0493	1.91	6.67	-5.36	-5.80	-3.05	1115.50
33	240001	华宝宝康消费品混合	2003-07-15	2.99	3.2777	9.5182	3.2843