| 开放式基金净值回报 | 封闭式基金净值回报 |
| 数据日期：2024-05-08 点击列标题可以进行排序 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 成立日期 | 最新规模 (亿份) | 单位净值 | 累计净值 | 昨日净值 | 当日 净值涨跌 (%) | 近1周 (%) | 近4周 (%) | 近13周 (%) | 近26周 (%) | 近52周 (%) | 今年以来 (%) | 上市至今 (%) |
| 1 | 004882 | 中银丰荣定期开放债券 | 2018-01-10 | 75.10 | 1.1200 | 1.2553 | 0.0000 | 0.1879 | 0.1879 | 0.52 | 1.37 | 2.68 | 4.10 | 1.85 | 27.74 |
| 2 | 021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 2024-05-08 | 0.11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 021075 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C | 2024-05-08 | 0.03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 021407 | 东方红益丰纯债债券B | 2024-05-08 | -- | 1.0867 | 1.0867 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 159597 | 易方达创业板成长ETF | 2024-05-08 | 5.72 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 110032 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 2012-08-21 | 15.89 | 0.1136 | 0.1136 | 0.1148 | -1.0453 | 2.7125 | 9.23 | 18.83 | 6.07 | -4.38 | 10.72 | -28.10 |
| 7 | 110033 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 2012-08-21 | 15.89 | 0.1136 | 0.1136 | 0.1148 | -1.0453 | 2.7125 | 9.23 | 18.83 | 6.07 | -4.38 | 10.72 | -28.10 |
| 8 | 000075 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 2012-08-21 | 50.24 | 0.1542 | 0.1542 | 0.1556 | -0.8997 | 3.0060 | 9.05 | 14.82 | 4.26 | -7.78 | 7.08 | -2.41 |
| 9 | 481001 | 工银核心价值混合A | 2005-08-31 | 155.54 | 0.2544 | 5.1828 | 0.2567 | -0.8960 | 0.9123 | 4.13 | 9.66 | 0.04 | -7.86 | 6.85 | 848.21 |
| 10 | 012236 | 中银增长混合C | 2021-05-14 | 0.58 | 0.2756 | 0.4007 | 0.2787 | -1.1123 | 1.5101 | 2.91 | 6.90 | -8.29 | -19.93 | -3.37 | -28.37 |
| 11 | 960011 | 中银增长混合H | 2016-02-02 | 0.16 | 0.2785 | 0.6466 | 0.2816 | -1.1009 | 1.5312 | 2.96 | 7.07 | -8.06 | -19.65 | -3.20 | 44.83 |
| 12 | 163803 | 中银增长混合A | 2006-03-17 | 47.64 | 0.2786 | 4.0370 | 0.2817 | -1.1005 | 1.5306 | 2.96 | 7.03 | -8.08 | -19.62 | -3.23 | 490.80 |
| 13 | 398001 | 中海优质成长混合 | 2004-09-28 | 41.88 | 0.2845 | 4.0748 | 0.2878 | -1.1466 | 0.3527 | 0.07 | 5.41 | -11.07 | -27.50 | -5.54 | 584.16 |
| 14 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 2005-04-27 | 30.32 | 0.2991 | 3.5370 | 0.3038 | -1.5471 | 0.2682 | -0.37 | 4.07 | -18.79 | -33.41 | -11.38 | 511.50 |
| 15 | 020003 | 国泰金龙行业精选混合 | 2003-12-05 | 27.39 | 0.3050 | 5.6120 | 0.3060 | -0.3268 | 0.3289 | -2.56 | 9.71 | -9.23 | -19.95 | -2.24 | 751.25 |
| 16 | 013028 | 恒越品质生活混合发起式 | 2021-08-31 | 2.19 | 0.3165 | 0.3165 | 0.3192 | -0.8459 | 1.3773 | -1.46 | 3.87 | -7.83 | -24.62 | -5.86 | -68.35 |
| 17 | 519021 | 国泰金鼎价值精选混合 | 2007-04-11 | 14.65 | 0.3160 | 2.5840 | 0.3200 | -1.2500 | 0.0000 | 2.60 | 3.27 | -9.97 | -17.92 | -4.53 | 69.19 |
| 18 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 2015-06-04 | 10.31 | 0.3290 | 0.3290 | 0.3310 | -0.6042 | -0.9036 | 2.17 | 17.50 | -4.08 | -23.31 | 7.52 | -67.10 |
| 19 | 013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 2022-01-17 | 0.17 | 0.3354 | 0.3354 | 0.3390 | -1.0619 | 0.7813 | 3.58 | 8.93 | -6.00 | -35.83 | -1.64 | -61.73 |
| 20 | 011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 2021-06-08 | 1.44 | 0.3399 | 0.3399 | 0.3436 | -1.0768 | 0.7708 | 3.63 | 9.05 | -5.74 | -35.47 | -1.45 | -66.01 |
| 21 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 2019-05-20 | 668.96 | 0.3449 | 1.0347 | 0.3487 | -1.0898 | 2.3139 | 6.38 | -1.74 | -19.43 | -24.71 | -11.81 | 3.45 |
| 22 | 011602 | 前海开源公共卫生股票C | 2021-03-25 | 1.80 | 0.3527 | 0.3527 | 0.3562 | -0.9826 | 2.1727 | 9.64 | 3.55 | -15.82 | -29.71 | -10.53 | -64.73 |
| 23 | 159814 | 西部利得创业板大盘ETF | 2020-06-19 | 14.44 | 0.3505 | 0.7217 | 0.3563 | -1.6278 | 0.1143 | 4.38 | 9.43 | -5.98 | -16.61 | 1.01 | -27.84 |
| 24 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 |