| 开放式基金净值回报 | 封闭式基金净值回报 |
| 数据日期：2024-05-07 点击列标题可以进行排序 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 成立日期 | 最新规模 (亿份) | 单位净值 | 累计净值 | 昨日净值 | 当日 净值涨跌 (%) | 近1周 (%) | 近4周 (%) | 近13周 (%) | 近26周 (%) | 近52周 (%) | 今年以来 (%) | 上市至今 (%)  |
| 1 | 164818 | 工银传媒指数A | 2020-11-26 | 1.65 | 0.8932 | 0.2742 | 0.8928 | 0.0448 | 0.8810 | -1.93 | 12.08 | -6.25 | -24.31 | -0.36 | -74.07 |
| 2 | 013028 | 恒越品质生活混合发起式 | 2021-08-31 | 2.19 | 0.3192 | 0.3192 | 0.3197 | -0.1564 | 2.2422 | -0.84 | 5.70 | -6.61 | -23.47 | -5.06 | -68.08 |
| 3 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 2015-06-04 | 10.31 | 0.3310 | 0.3310 | 0.3350 | -1.1940 | -0.3012 | 2.48 | 20.80 | -2.65 | -21.93 | 8.17 | -66.90 |
| 4 | 011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 2021-06-08 | 1.44 | 0.3436 | 0.3436 | 0.3439 | -0.0872 | 1.8678 | 3.87 | 11.59 | -4.66 | -33.87 | -0.38 | -65.64 |
| 5 | 162413 | 华宝中证1000指数 | 2015-06-04 | 0.38 | 0.8477 | 0.3622 | 0.8451 | 0.3077 | 2.1941 | 2.13 | 15.96 | -7.82 | -14.39 | -4.31 | -64.53 |
| 6 | 013526 | 中信保诚新兴产业混合C | 2021-08-31 | 0.50 | 2.0784 | 2.0784 | 2.0851 | -0.3213 | 1.2421 | 2.72 | 12.51 | -12.11 | -28.83 | -5.92 | -64.50 |
| 7 | 011602 | 前海开源公共卫生股票C | 2021-03-25 | 1.80 | 0.3562 | 0.3562 | 0.3557 | 0.1406 | 3.1866 | 9.40 | 2.77 | -14.81 | -29.95 | -9.64 | -64.38 |
| 8 | 011601 | 前海开源公共卫生股票A | 2021-03-25 | 2.44 | 0.3606 | 0.3606 | 0.3601 | 0.1389 | 3.2055 | 9.44 | 2.85 | -14.63 | -29.68 | -9.51 | -63.94 |
| 9 | 516820 | 平安中证医疗创新ETF | 2021-06-09 | 32.05 | 0.3653 | 0.3653 | 0.3645 | 0.2195 | 3.1338 | 3.87 | -1.64 | -14.99 | -21.12 | -10.88 | -63.47 |
| 10 | 012417 | 招商国证生物医药指数C | 2021-05-18 | 46.10 | 0.4079 | 0.4079 | 0.4081 | -0.0490 | 3.1614 | 1.47 | -0.92 | -22.16 | -24.01 | -15.93 | -63.41 |
| 11 | 159839 | 汇添富国证生物医药ETF | 2021-02-01 | 13.27 | 0.3703 | 0.3703 | 0.3704 | -0.0270 | 3.3203 | 1.56 | -0.94 | -23.05 | -24.87 | -16.66 | -62.97 |
| 12 | 005478 | 长安鑫禧混合C | 2018-02-07 | 9.94 | 0.3712 | 0.3712 | 0.3708 | 0.1079 | 1.4485 | -7.78 | 2.63 | -11.45 | -29.23 | -12.86 | -62.88 |
| 13 | 160420 | 华安创业板50指数A | 2021-01-01 | 10.29 | 0.9770 | 0.3728 | 0.9809 | -0.3976 | 1.5170 | 3.51 | 13.09 | -4.60 | -15.01 | 2.90 | -62.72 |
| 14 | 164908 | 交银中证环境治理指数(LOF)A | 2016-07-19 | 3.62 | 0.3745 | 0.3745 | 0.3738 | 0.1873 | 1.9048 | -0.90 | 17.18 | -7.80 | -16.57 | -3.60 | -62.55 |
| 15 | 005477 | 长安鑫禧混合A | 2018-02-07 | 2.18 | 0.3757 | 0.3757 | 0.3753 | 0.1066 | 1.4583 | -7.78 | 2.68 | -11.37 | -29.09 | -12.79 | -62.43 |
| 16 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 2021-03-18 | 291.68 | 0.3771 | 0.3771 | 0.3821 | -1.3086 | 3.7129 | 6.17 | 4.20 | -26.95 | -33.01 | -17.93 | -62.29 |
| 17 | 501205 | 鹏华创新未来混合(LOF) | 2020-09-30 | 47.37 | 0.3778 | 0.3778 | 0.3809 | -0.8139 | 0.4253 | 3.34 | 33.17 | -11.23 | -24.94 | -9.92 | -62.22 |
| 18 | 011356 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 2021-05-07 | 0.84 | 0.3802 | 0.3802 | 0.3808 | -0.1576 | 5.9643 | 7.83 | 8.54 | -18.83 | -33.65 | -9.76 | -61.98 |
| 19 | 010893 | 中银证券精选行业股票C | 2021-01-20 | 0.33 | 0.3851 | 0.3851 | 0.3884 | -0.8496 | 0.2865 | -1.41 | 2.83 | -19.84 | -39.96 | -14.42 | -61.49 |
| 20 | 162412 | 华宝医疗ETF联接A | 2021-01-01 | 66.61 | 0.6049 | 0.4663 | 0.6020 | 0.4817 | 3.2605 | 4.51 | -1.03 | -16.66 | -23.01 | -10.20 | -61.49 |
| 21 | 013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 2022-01-17 | 0.17 | 0.3390 | 0.3390 | 0.3393 | -0.0884 | 1.8630 | 3.83 | 11.44 | -4.94 | -34.28 | -0.59 | -61.31 |
| 22 | 011355 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 2021-05-07 | 0.97 | 0.3870 | 0.3870 | 0.3876 | -0.1548 | 5.9403 | 7.86 | 8.68 | -18.59 | -33.26 | -9.58 | -61.30 |
| 23 | 010892 | 中银证券精选行业股票A | 2021-01-20 | 12.13 | 0.3901 | 0.3901 | 0.3935 | -0.8640 | 0.2828 | -1.39 | 2.90 | -19.70 | -39.73 | -14.32 | -60.99 |
| 24 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 2021-01-26 | 86 |