开放式基金净值回报

1	020079	金信民富债券C	2023-11-28	--	1.3662	1.3662	1.3661	0.0073	0.0220	0.12	47.39	36.62	--	46.75	36.62
2	020078	金信民富债券A	2023-11-28	9.18	1.0882	1.3471	1.0882	0.0000	0.0276	0.16	45.17	34.75	--	34.75	34.75
3	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	2015-08-06	14.83	1.0172	1.0172	1.0233	-0.5961	3.3320	16.89	37.33	29.68	43.27	33.46	1.72
4	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	2023-10-11	0.47	1.0147	1.0147	1.0208	-0.5976	3.3299	16.86	37.20	29.41	--	33.23	39.21
5	020532	湘财鑫睿债券A	2024-01-22	--	1.5635	1.5635	1.5635	0.0000	0.0192	0.06	36.96	--	--	0.00	56.35
6	020533	湘财鑫睿债券C	2024-01-22	--	1.8928	1.8928	1.8927	0.0053	0.0159	0.04	36.94	--	--	0.00	89.28
7	004244	东方周期优选灵活配置混合A	2017-03-15	0.45	0.8049	0.8049	0.8488	-5.1720	4.2617	10.12	35.57	24.56	21.48	27.10	-19.51
8	015110	惠升领先优选混合A	2022-03-09	--	1.1111	1.1111	1.1176	-0.5816	-2.2177	0.52	29.89	24.81	12.35	28.76	11.11
9	019361	富国核心优势混合发起式A	2023-12-01	1.28	1.2241	1.2241	1.2426	-1.4888	0.4431	10.78	29.77	--	--	22.03	22.41
10	517520	黄金股ETF	2023-10-24	2.50	1.2570	1.2570	1.3131	-4.2723	-0.1430	2.35	29.69	27.10	--	27.48	25.70
11	159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	2024-01-11	0.39	1.3565	1.3565	1.4162	-4.2155	-0.2060	2.25	29.61	--	--	0.00	35.65
12	019362	富国核心优势混合发起式C	2023-12-01	0.25	1.2204	1.2204	1.2389	-1.4933	0.4362	10.72	29.58	--	--	21.72	22.04
13	015111	惠升领先优选混合C	2022-03-09	0.01	1.0970	1.0970	1.1034	-0.5800	-2.2282	0.49	29.21	24.04	11.43	27.99	9.70
14	018504	景顺长城周期优选混合A	2023-08-29	0.48	1.3071	1.3071	1.3504	-3.2065	1.0749	4.54	26.94	33.09	--	31.05	30.71
15	018505	景顺长城周期优选混合C	2023-08-29	1.10	1.3037	1.3037	1.3469	-3.2074	1.0620	4.50	26.87	32.88	--	30.88	30.37
16	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	2024-02-01	0.20	1.2700	1.2700	1.3256	-4.1943	-0.7580	2.23	26.78	--	--	0.00	27.00
17	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	2024-02-01	0.35	1.2687	1.2687	1.3243	-4.1984	-0.7665	2.20	26.68	--	--	0.00	26.87
18	001466	华富永鑫灵活配置混合A	2015-06-15	0.01	1.1368	1.1368	1.1888	-4.3742	0.4951	4.00	26.13	16.23	14.31	19.92	13.68
19	001467	华富永鑫灵活配置混合C	2015-06-15	0.12	1.1059	1.1059	1.1565	-4.3753	0.4907	3.99	26.10	16.18	14.20	19.87	10.59
20	004604	富国新活力灵活配置混合A	2017-06-01	0.84	2.3507	2.3507	2.3877	-1.5496	0.9707	8.05	25.54	18.08	7.64	18.48	135.07
21	004605	富国新活力灵活配置混合C	2017-06-01	0.46	2.3005	2.3005	2.3367	-1.5492	0.9611	8.01	25.39	17.79	7.10	18.24	130.05
22	001302	前海开源金银珠宝混合A	2015-07-09	3.01	1.6170	1.6170	1.6970	-4.7142	1.4429	4.26	25.35	19.60	17.60	21.76	61.70
23	002207	前海开源金银珠宝混合C	2015-12-02	9.83	1.5830	1.5830	1.6610	-4.6960	1.4744	4.28	25.34	19.56	17.43	21.68	58.30
24	005660	嘉实资源精选股票A	2018-10-22	1.53	3.0190	3.0190	3.0891	-2.2693	1.1458	3.21	25.02	26.87	27.78	26.19	201.90
25	011160	富国质量成长6个月持有期混合A	2021-03-23	4.22	0.8764	0.8764	0.8915	-1.6938	0.5853	7.93	24.95	16.03	5.31	16.59	-12.36
26	005661	嘉实资源精选股票C	2018-10-22	1.46	2.9385	2.9385	3.0067	-2.2683	1.1358	3.17	24.87	26.57	27.15	25.94	193.85
27	011161	富国质量成长6个月持有期混合C	2021-03-23	0.12	0.8598	0.8598	0.8746	-1.6922	0.5732	7.89	24.77	15.69	4.67	16.31	-14.02
28	015586	东方匠心优选混合A	2022-11-22	0.14	1.0426	1.0426	1.0758	-3.0861	1.5585	7.22	24.13	13.24	-3.25	13.70	4.26
29	015587	东方匠心优选混合C	2022-11-22	0.24	1.0347	1.0347	1.0677	-3.0908	1.5507	7.17	23.98	12.95	-3.73	13.45	3.47
30	007291	汇丰晋信港股通双核混合	2019-08-02	4.57	1.0759	1.0759	1.0850	-0.8387	-1.2755	6.04	23.43	13.76	9.97	17.76	7.59
31	015900	东方阿尔法兴科一年持有混合A	2022-09-28	1.91	0.9199	0.9199	0.9282	-0.8942	0.3272	2.30	23.36	23.69	7.15	25.11	-8.01
32	015901	东方阿尔法兴科一年持有混合C	2022-09-28