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开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期：2024-05-17  点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 成立日期 最新规模
(亿份)		 单位净值 累计净值 昨日净值 当日
净值涨跌
(%)		 近1周
(%)		 近4周
(%)		 近13周
(%)		 近26周
(%)		 近52周
(%)		 今年以来
(%)		 上市至今
(%)
1 019569 明亚久安90天持有期债券C 2023-10-24 -- 2.6193 2.6193 2.6191 0.0076 0.0879 0.06 -0.52 161.28 -- 157.98 161.93
2 019568 明亚久安90天持有期债券A 2023-10-24 0.24 2.5696 2.5696 2.5694 0.0078 0.0935 0.07 -0.48 156.27 -- 152.99 156.96
3 008728 同泰恒利纯债A 2020-02-18 1.49 1.8055 2.3255 1.8056 -0.0055 0.0776 0.07 0.69 74.36 121.86 73.78 141.17
4 008729 同泰恒利纯债C 2020-02-18 5.12 1.8210 2.3410 1.8212 -0.0110 0.0769 0.05 0.63 74.17 124.92 73.64 142.83
5 020079 金信民富债券C 2023-11-28 -- 1.3658 1.3658 1.3657 0.0073 0.0586 0.13 43.36 -- -- 46.70 36.58
6 020078 金信民富债券A 2023-11-28 9.18 1.1449 1.3466 1.1448 0.0087 0.0612 0.15 41.20 -- -- 34.69 34.69
7 015110 惠升领先优选混合A 2022-03-09 -- 1.1566 1.1566 1.1437 1.1279 1.4650 4.70 51.67 24.92 22.46 34.04 15.66
8 015111 惠升领先优选混合C 2022-03-09 0.01 1.1421 1.1421 1.1294 1.1245 1.4569 4.66 50.85 24.14 21.45 33.25 14.21
9 517520 黄金股ETF 2023-10-24 2.50 1.3043 1.3043 1.2921 0.9442 0.9833 3.38 39.13 33.43 -- 32.28 30.43
10 018504 景顺长城周期优选混合A 2023-08-29 0.48 1.3091 1.3091 1.2967 0.9563 0.8086 1.81 33.79 32.98 -- 31.25 30.91
11 018505 景顺长城周期优选混合C 2023-08-29 1.10 1.3059 1.3059 1.2935 0.9586 0.8028 1.78 33.71 32.78 -- 31.10 30.59
12 011740 博时成长精选混合A 2021-04-20 6.29 0.8989 0.8989 0.8906 0.9320 -0.5422 2.64 29.13 28.54 21.64 30.86 -10.11
13 011741 博时成长精选混合C 2021-04-20 1.55 0.8826 0.8826 0.8744 0.9378 -0.5521 2.59 28.96 28.19 20.92 30.60 -11.74
14 014031 南方发展机遇一年持有混合A 2022-03-10 1.94 1.0816 1.0816 1.0802 0.1296 -0.7615 3.52 26.02 25.55 20.30 30.00 8.16
15 014032 南方发展机遇一年持有混合C 2022-03-10 0.68 1.0675 1.0675 1.0662 0.1219 -0.7715 3.48 25.81 25.18 19.58 29.71 6.75
16 015900 东方阿尔法兴科一年持有混合A 2022-09-28 1.91 0.9439 0.9439 0.9434 0.0530 -0.0741 5.42 33.23 26.32 9.18 28.37 -5.61
17 015901 东方阿尔法兴科一年持有混合C 2022-09-28 0.44 0.9347 0.9347 0.9342 0.0535 -0.0855 5.37 33.02 25.95 8.53 28.08 -6.53
18 005660 嘉实资源精选股票A 2018-10-22 1.53 3.0523 3.0523 3.0196 1.0829 0.3716 3.16 31.96 27.34 26.91 27.58 205.23
19 260117 景顺长城支柱产业混合 2012-11-20 0.81 2.0630 2.3430 2.0480 0.7324 -0.3863 0.93 25.64 26.95 21.50 27.58 159.44
20 519183 万家双引擎灵活配置混合A 2008-06-27 9.77 2.3279 3.4679 2.3126 0.6616 -0.7758 0.20 24.69 27.97 18.39 27.52 411.75
21 005661 嘉实资源精选股票C 2018-10-22 1.46 2.9713 2.9713 2.9396 1.0784 0.3580 3.12 31.78 27.03 26.29 27.34 197.13
22 020199 万家双引擎灵活配置混合C 2023-12-04 2.28 2.3248 2.3248 2.3096 0.6581 -0.7853 0.17 24.56 -- -- 27.34 26.69
23 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 2016-05-19 0.32 1.2160 1.8280 1.1990 1.4178 2.0134 11.15 24.72 23.08 17.37 27.33 81.88
24 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 2016-05-19 0.17 1.2410 1.8560 1.2240 1.3889 1.9721 10.90 24.72 23.12 17.41 27.28 84.85