| 开放式基金净值回报 | 封闭式基金净值回报 |
| 数据日期：2024-05-17 点击列标题可以进行排序 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 成立日期 | 最新规模 (亿份) | 单位净值 | 累计净值 | 昨日净值 | 当日 净值涨跌 (%) | 近1周 (%) | 近4周 (%) | 近13周 (%) | 近26周 (%) | 近52周 (%) | 今年以来 (%) | 上市至今 (%) |
| 1 | 020086 | 鹏华智投数字经济混合A | 2024-05-17 | 0.50 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 020087 | 鹏华智投数字经济混合C | 2024-05-17 | 1.76 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 2024-05-17 | -- | 0.7372 | 0.7372 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 021358 | 东财沪港深互联网指数E | 2024-05-17 | -- | 0.5924 | 0.5924 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 021473 | 摩根瑞益纯债债券D | 2024-05-17 | -- | 1.0958 | 1.0958 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 021479 | 国联安稳健混合C | 2024-05-17 | -- | 0.9430 | 0.9430 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 021503 | 景顺长城成长之星股票C | 2024-05-17 | -- | 4.2550 | 4.2550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 021092 | 广发中证港股通互联网指数发起式A | 2024-05-16 | 0.13 | 0.9950 | 0.9950 | 1.0000 | -0.5000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -0.50 |
| 9 | 021093 | 广发中证港股通互联网指数发起式C | 2024-05-16 | 0.06 | 0.9950 | 0.9950 | 1.0000 | -0.5000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -0.50 |
| 10 | 021301 | 银河中证机器人指数发起式A | 2024-05-16 | 0.10 | 0.9999 | 0.9999 | 1.0000 | -0.0100 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -0.01 |
| 11 | 021302 | 银河中证机器人指数发起式C | 2024-05-16 | -- | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 021419 | 广发汇择一年定期开放债券D | 2024-05-16 | -- | 1.1015 | 1.1015 | 1.1011 | 0.0363 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.04 |
| 13 | 021500 | 景顺长城优质成长股票C | 2024-05-16 | -- | 1.2630 | 1.2630 | 1.2510 | 0.9592 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.96 |
| 14 | 018706 | 兴银先进制造智选混合发起A | 2024-05-15 | 0.10 | 0.9997 | 0.9997 | 0.0000 | -0.0300 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -0.03 |
| 15 | 018707 | 兴银先进制造智选混合发起C | 2024-05-15 | -- | 0.9997 | 0.9997 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 020421 | 鹏华永兴债券 | 2024-05-15 | 79.90 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0000 | 0.0100 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.01 |
| 17 | 020581 | 银华钰祥债券A | 2024-05-15 | 0.19 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0000 | 0.0100 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.01 |
| 18 | 020582 | 银华钰祥债券C | 2024-05-15 | 22.68 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0000 | 0.0100 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.01 |
| 19 | 021282 | 上银慧元利90天持有期债券A | 2024-05-15 | 1.13 | 0.9999 | 0.9999 | 0.0000 | -0.0100 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -0.01 |
| 20 | 021283 | 上银慧元利90天持有期债券C | 2024-05-15 | 1.10 | 0.9999 | 0.9999 | 0.0000 | -0.0100 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -0.01 |
| 21 | 019430 | 国联安价值甄选混合 | 2024-05-14 | 2.88 | 1.0007 | 1.0007 | 0.0000 | 0.0700 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.07 |
| 22 | 020267 | 宏利睿智成长混合A | 2024-05-14 | 2.65 | 0.9998 | 0.9998 | 0.0000 | -0.0200 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -0.02 |
| 23 | 020268 | 宏利睿智成长混合C | 2024-05-14 | 2.93 | 0.9998 | 0.9998 | 0.0000 | -0.0200 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -0.02 |
| 24 | 020704 | 南方中证通信服务ETF发起联接A | 2024-05-14 | 0.34 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0000 | 0.0400 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.04 |
| 25 | 020705 | 南方中证通信服务ETF发起联接C | 2024-05-14 | 0.99 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0000 | 0.0400 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.04 |
| 26 | 021350 | 兴业稳利30天持有期债券A | 2024-05-14 | 0.04 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0000 | 0.0200 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.02 |
| 27 | 021351 | 兴业稳利30天持有期债券C | 2024-05-14 | 6.36 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0000 | 0.0200 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.02 |
| 28 | 021367 | 华夏创业板综合ETF发起式联接A | 2024-05-14 | 0.11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 021368 | 华夏创业板综合ETF发起式联接C | 2024-05-14 | -- | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 021385 | 天弘上证科创板100指数增强发起A | 2024-05-14 | 0.06 | 0.9999 | 0.9999 | 0.0000 | -0.0100 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -0.01 |
| 31 | 021386 | 天弘上证科创板100指数增强发起C | 2024-05-14 | 0.06 | 0.9999 | 0.9999 | 0.0000 | -0.0100 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -0.01 |
| 32 | 021433 | 融通债券D | 2024-05-14 | -- | 1.1501 | 1.1501 | 1.1500 | 0.0087 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
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