| 开放式基金净值回报 | 封闭式基金净值回报 |
| 数据日期：2024-05-29 点击列标题可以进行排序 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 成立日期 | 最新规模 (亿份)  | 单位净值 | 累计净值 | 昨日净值 | 当日 净值涨跌 (%) | 近1周 (%) | 近4周 (%) | 近13周 (%) | 近26周 (%) | 近52周 (%) | 今年以来 (%) | 上市至今 (%) |
| 1 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 2020-09-28 | 911.77 | 0.7680 | 0.5334 | 0.7686 | -0.0781 | -2.7725 | -5.43 | -9.29 | -15.12 | -28.32 | -14.39 | -46.66 |
| 2 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 2021-01-26 | 867.57 | 0.3720 | 0.3720 | 0.3826 | -2.7705 | -6.8836 | -0.03 | 16.40 | 0.11 | -3.63 | 6.77 | -62.80 |
| 3 | 510310 | 易方达沪深300ETF发起式 | 2013-03-06 | 788.77 | 1.7668 | 1.7668 | 1.7644 | 0.1360 | -1.8826 | -0.02 | 3.04 | 3.96 | -3.34 | 5.53 | 76.68 |
| 4 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 2019-05-20 | 668.96 | 0.3243 | 0.9729 | 0.3247 | -0.1232 | -3.9111 | -4.42 | -9.44 | -21.57 | -28.17 | -17.08 | -2.73 |
| 5 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 2012-05-04 | 553.29 | 3.6123 | 1.5881 | 3.6074 | 0.1358 | -1.8903 | -0.07 | 2.94 | 3.77 | -3.77 | 5.39 | 60.66 |
| 6 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 2013-09-23 | 477.37 | 0.3545 | 1.4180 | 0.3550 | -0.1408 | -2.5028 | -3.69 | -6.29 | -18.20 | -21.50 | -13.85 | 41.80 |
| 7 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 2021-05-18 | 466.63 | 0.5061 | 0.5061 | 0.5182 | -2.3350 | -5.6664 | 1.81 | 10.55 | -3.73 | 3.88 | 0.88 | -49.39 |
| 8 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2004-12-30 | 459.15 | 2.5274 | 3.7757 | 2.5244 | 0.1188 | -1.4313 | 0.70 | 3.21 | 5.62 | 0.63 | 6.91 | 313.35 |
| 9 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 2020-09-28 | 451.25 | 0.7512 | 0.5263 | 0.7518 | -0.0798 | -2.7321 | -5.38 | -9.17 | -14.98 | -28.55 | -13.93 | -47.37 |
| 10 | 161725 | 招商中证白酒指数A | 2021-01-01 | 446.07 | 0.9352 | 2.6513 | 0.9383 | -0.3304 | -3.8849 | -3.00 | 1.57 | -6.86 | -11.25 | -1.45 | 278.24 |
| 11 | 004722 | 中银丰和定期开放债券 | 2017-06-23 | 435.51 | 1.1205 | 1.2853 | 1.1201 | 0.0357 | 0.1162 | 0.24 | 0.95 | 2.65 | 3.85 | 1.88 | 30.31 |
| 12 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 2016-07-26 | 351.80 | 0.8415 | 0.8415 | 0.8390 | 0.2980 | -3.1646 | -5.25 | -7.88 | -10.00 | -6.04 | -6.74 | -15.85 |
| 13 | 513130 | 恒生科技 | 2021-05-24 | 332.52 | 0.5025 | 0.5025 | 0.5139 | -2.2183 | -5.5096 | 2.01 | 10.49 | -3.83 | 3.31 | 0.62 | -49.75 |
| 14 | 003929 | 中银证券安进债券A | 2016-12-05 | 319.44 | 1.0529 | 1.2741 | 1.0527 | 0.0190 | 0.0951 | 0.46 | 0.87 | 2.49 | 3.54 | 1.79 | 30.20 |
| 15 | 159915 | 易方达创业板ETF | 2011-09-20 | 311.31 | 1.7730 | 2.0311 | 1.7678 | 0.2942 | -3.4471 | -3.45 | 0.83 | -5.16 | -17.30 | -3.77 | 103.20 |
| 16 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 2021-03-18 | 291.68 | 0.3532 | 0.3532 | 0.3616 | -2.3230 | -6.4371 | -3.63 | -10.08 | -28.26 | -29.43 | -23.13 | -64.68 |
| 17 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 2012-05-07 | 287.14 | 3.7564 | 1.6889 | 3.7514 | 0.1333 | -1.8884 | -0.06 | 2.93 | 3.75 | -3.74 | 5.35 | 67.03 |
| 18 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 2005-11-03 | 281.62 | 0.5435 | 10.0228 | 0.5453 | -0.3301 | -1.4327 | -2.74 | -1.20 | -3.67 | -14.65 | -1.82 | 1538.77 |
| 19 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 2019-05-08 | 275.37 | 0.6779 | 1.3558 | 0.6818 | -0.5720 | -1.3964 | -5.02 | -7.55 | -19.96 | -27.58 | -15.68 | 35.58 |
| 20 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 2012-12-25 | 271.73 | 3.6962 | 1.8053 | 3.6913 | 0.1327 | -1.8899 | -0.06 | 2.93 | 3.82 | -3.67 | 5.37 | 84.07 |
| 21 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 2020-01-20 | 266.36 | 0.8141 | 0.8141 | 0.8182 | -0.5011 | -1.8329 | -4.79 | -7.44 | -16.30 | -25.48 | -12.80 | -18.59 |
| 22 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 2008-01-29 | 258.58 | 1.3666 | 2.5112 | 1.3657 | 0.0659 | -0.2846 | 1.13 | 2.73 | 4.31 | 3.91 | 4.03 | 225.48 |
| 23 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 2016-08-30 | 244.41 | 0.8066 | 0.8066 | 0.8042 | 0.2984 | -3.1576 | -5.25 | -7.88 | -9.95 | -6.03 | -6.73 | -19.34 |
| 24 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 2018-09-05 | 237.96 | 1.8051 | 1.8051 | 1.8199 | -0.8132 | -2.3214 | 0.27 | 7.72</ |