开放式基金净值回报

1	511010	国泰上证5年期国债ETF	2013-03-05	0.13	135.7940	1.3710	135.7100	0.0619	0.1394	0.16	1.28	2.54	3.88	1.82	37.41
2	511260	上证10年期国债ETF	2017-08-04	0.09	127.6150	1.2760	127.5700	0.0353	0.0745	-0.03	1.52	3.29	5.12	2.46	27.59
3	511020	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	2018-12-21	0.10	113.9566	1.1926	113.9106	0.0404	0.0944	0.04	1.51	3.28	4.88	2.37	19.84
4	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	2018-10-12	0.08	113.0008	1.2949	113.0456	-0.0396	0.0901	0.03	1.84	4.56	5.85	3.40	31.43
5	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	2023-05-19	0.16	111.0935	1.1259	111.0821	0.0103	0.2134	-1.40	2.33	9.05	--	6.55	12.54
6	159972	5年地债	2019-08-23	0.30	111.0067	1.1983	110.9665	0.0362	0.2116	0.23	1.63	3.51	4.78	2.47	20.06
7	159816	0-4地债	2020-07-30	0.13	110.3776	1.1172	110.3634	0.0129	0.0931	0.18	1.15	2.29	3.67	1.73	11.85
8	511360	海富通中证短融ETF	2020-08-03	2.36	109.7554	1.0976	109.7509	0.0041	0.0471	0.17	0.68	1.31	2.37	0.97	9.75
9	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	2022-08-19	1.26	107.9856	1.0799	107.9624	0.0215	0.0691	-0.12	2.06	4.21	6.23	3.08	7.98
10	511580	招商中证政策性金融债3-5年ETF	2022-09-15	0.02	106.3317	1.0633	106.3325	-0.0008	0.1201	0.26	1.34	2.76	4.31	2.16	6.33
11	159649	华安中债1-5年国开行债券ETF	2022-08-08	0.44	104.9974	1.0500	104.9526	0.0427	0.1460	0.29	1.27	2.23	3.62	1.64	5.00
12	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	2019-11-07	0.06	104.7833	1.1693	104.8084	-0.0239	0.1642	0.21	1.56	3.07	4.28	2.30	17.95
13	159650	博时中债0-3年国开行ETF	2022-08-26	0.60	104.0778	1.0408	104.0603	0.0168	0.1182	0.23	0.99	1.78	2.88	1.31	4.06
14	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	2022-09-01	0.22	103.8912	1.0389	103.8771	0.0136	0.1190	0.26	0.98	1.75	2.80	1.28	3.89
15	511100	华夏上证基准做市国债ETF	2023-12-13	0.04	102.1937	1.0219	102.2606	-0.0654	0.0265	-0.16	1.02	--	--	1.81	2.19
16	184801	鹏华前海万科REITS	2015-07-06	0.30	100.8200	1.4360	100.5560	0.2625	0.1301	1.04	2.81	0.56	1.79	0.58	51.41
17	511130	博时上证30年期国债ETF	2024-03-20	0.48	99.0026	0.9900	99.2065	-0.2055	-0.0771	-1.32	--	--	--	0.00	-1.04
18	070002	嘉实增长混合	2003-07-09	1.57	15.1391	15.8101	15.1003	0.2569	-0.3784	5.51	6.19	-3.26	-12.56	0.84	1962.90
19	000011	华夏大盘精选混合A	2004-08-11	2.49	13.6010	20.7570	13.5060	0.7034	-0.1688	3.32	10.25	-4.21	-13.42	1.56	2742.76
20	012628	华夏大盘精选混合C	2021-06-15	0.01	13.2940	13.6440	13.2010	0.7045	-0.1727	3.28	10.10	-4.52	-14.08	1.35	-30.95
21	511380	博时可转债ETF	2020-03-06	6.80	11.3089	1.1309	11.2943	0.1293	-0.0221	2.83	5.96	2.31	-0.32	3.20	13.06
22	511180	海富通上证投资级可转债ETF	2020-07-13	0.46	10.9118	1.0912	10.9123	-0.0046	0.0321	2.18	5.41	4.70	2.41	5.26	9.12
23	511030	平安中高等级公司债利差因子ETF	2018-12-27	6.05	10.5476	1.1588	10.5482	-0.0057	0.0844	0.24	1.29	2.29	2.93	1.82	16.59
24	511220	海富通上证城投债ETF	2014-11-13	5.19	10.2223	1.3994	10.2230	-0.0068	0.1107	0.33	1.36	2.75	4.57	2.13	50.02
25	166301	华商新趋势优选混合	2012-09-06	11.36	9.6950	9.6950	9.5580	1.4334	-0.1956	3.03	18.74	5.97	1.87	8.91	869.50
26	910004	东方红启恒三年持有混合A	2021-04-21	0.73	9.5146	10.0676	9.5101	0.0473	-0.4832	2.42	13.59	14.54	6.86	18.10	-18.75
27	011724	东方红启恒三年持有混合B	2021-04-21	11.68	9.1232	9.1232	9.1191	0.0450	-0.5060	2.32	13.23	13.86	5.53	17.57	-28.54
28	260104	景顺长城内需增长混合	2004-06-25	2.78	8.6720	10.5480	8.5950	0.8959	0.0923	6.18	9.23	-1.68	-8.45	4.12	1554.43
29	240008	华宝收益增长混合A	2006-06-15	0.93	7.0359	7.0359	6.9743	0.8832	0.5071	9.56	16.62	5.18	-12.41	10.43	603.76
30	015573	华宝收益增长混合C	2022-04-22	--	6.9467	6.9467	6.8861	0.8800	0.4933	9.50	16.17	4.62	-13.13	9.93	-19.58
31	162204	宏利行业精选混合A	2004-07-09	1.01	6.7639	8.5689	6.7232	0.6054	-0.0576	4.19	9.52	-4.23	-6.59	-1.63	1073.47
32	015601	宏利行业精选混合C	2022-06-10	0.07	6.6654	6.6654	6.