开放式基金净值回报

1	006401	先锋量化优选A	2019-05-15	0.32	1.3597	63.5502	1.3443	1.1456	0.0074	2.56	4.34	-8.69	-7.04	-6.35	6255.02
2	000011	华夏大盘精选混合A	2004-08-11	2.49	13.6010	20.7570	13.5060	0.7034	-0.1688	3.32	10.25	-4.21	-13.42	1.56	2742.76
3	070002	嘉实增长混合	2003-07-09	1.57	15.1391	15.8101	15.1003	0.2569	-0.3784	5.51	6.19	-3.26	-12.56	0.84	1962.90
4	012628	华夏大盘精选混合C	2021-06-15	0.01	13.2940	13.6440	13.2010	0.7045	-0.1727	3.28	10.10	-4.52	-14.08	1.35	-30.95
5	110013	易方达科翔混合	2008-11-13	12.16	3.9340	10.5510	3.9140	0.5110	-0.8069	3.85	9.61	-4.21	-13.27	-1.92	644.97
6	260104	景顺长城内需增长混合	2004-06-25	2.78	8.6720	10.5480	8.5950	0.8959	0.0923	6.18	9.23	-1.68	-8.45	4.12	1554.43
7	910004	东方红启恒三年持有混合A	2021-04-21	0.73	9.5146	10.0676	9.5101	0.0473	-0.4832	2.42	13.59	14.54	6.86	18.10	-18.75
8	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	2005-11-03	281.62	0.5531	10.0612	0.5510	0.3811	-0.7892	0.78	4.69	-4.13	-12.62	-0.09	1567.72
9	166301	华商新趋势优选混合	2012-09-06	11.36	9.6950	9.6950	9.5580	1.4334	-0.1956	3.03	18.74	5.97	1.87	8.91	869.50
10	240001	华宝宝康消费品混合	2003-07-15	2.99	3.2405	9.4256	3.2340	0.2010	-1.0504	3.38	7.42	0.63	-10.46	2.40	1124.42
11	011724	东方红启恒三年持有混合B	2021-04-21	11.68	9.1232	9.1232	9.1191	0.0450	-0.5060	2.32	13.23	13.86	5.53	17.57	-28.54
12	162204	宏利行业精选混合A	2004-07-09	1.01	6.7639	8.5689	6.7232	0.6054	-0.0576	4.19	9.52	-4.23	-6.59	-1.63	1073.47
13	519035	富国天博创新混合	2007-04-27	10.64	1.8042	7.9405	1.8040	0.0111	-1.6570	7.04	13.01	3.01	-4.21	3.65	266.97
14	519008	汇添富优势精选混合	2005-08-25	11.51	2.3741	7.9043	2.3574	0.7084	-0.9925	3.25	14.84	1.23	-7.76	7.44	1332.99
15	006011	中信保诚稳鸿债券A	2018-05-31	0.55	5.4585	7.8697	5.4591	-0.0110	0.1358	0.30	1.56	3.18	4.92	2.36	723.29
16	110012	易方达科汇灵活配置混合	2008-10-09	6.74	2.3250	7.2680	2.3190	0.2587	-0.5135	4.12	8.44	1.48	-6.89	1.26	399.73
17	110029	易方达科讯混合	2007-12-18	21.81	1.3795	7.2226	1.3729	0.4807	0.7081	4.72	18.86	3.11	-9.42	4.98	108.04
18	000595	嘉实泰和混合	2014-04-04	11.83	2.7100	7.2180	2.7010	0.3332	-0.4774	6.44	7.16	-3.35	-15.10	1.54	220.76
19	240008	华宝收益增长混合A	2006-06-15	0.93	7.0359	7.0359	6.9743	0.8832	0.5071	9.56	16.62	5.18	-12.41	10.43	603.76
20	630002	华商盛世成长混合	2008-09-23	7.75	5.3595	7.0145	5.2822	1.4634	-0.1955	2.66	16.35	4.75	1.82	7.37	744.29
21	110011	易方达优质精选混合(QDII)	2021-09-10	30.05	5.2084	6.9984	5.1300	1.5283	1.6372	11.31	16.13	-0.40	-7.11	8.33	-29.23
22	519908	华夏兴华混合	2013-04-12	2.55	2.5010	6.9660	2.5080	-0.2791	-2.4951	1.21	12.56	-11.34	-16.86	-5.05	165.60
23	960004	华夏兴华混合H	2016-04-06	2.55	2.5010	6.9660	2.5080	-0.2791	-2.4951	1.21	12.56	-11.34	-16.86	-5.05	46.69
24	015573	华宝收益增长混合C	2022-04-22	--	6.9467	6.9467	6.8861	0.8800	0.4933	9.50	16.17	4.62	-13.13	9.93	-19.58
25	288002	华夏收入混合	2005-11-17	2.95	5.4140	6.8140	5.3510	1.1773	0.2407	3.58	8.93	-7.58	-15.30	-3.25	1121.24
26	160314	华夏行业混合(LOF)	2007-11-22	9.96	1.1680	6.6870	1.1740	-0.5111	-1.4346	1.92	15.41	-2.01	-12.71	4.47	84.30
27	015601	宏利行业精选混合C	2022-06-10	0.07	6.6654	6.6654	6.6254	0.6037	-0.0660	4.15	9.39	-4.42	-6.97	-1.78	-7.89
28	070006	嘉实服务增值行业混合	2004-04-01	1.79	5.9300	6.4700	5.8660	1.0910	0.6279	6.12	7.25	-2.31	-9.40	2.93	625.55
29	020005	国泰金马稳健回报混合A	2004-06-18	7.90	1.0136	6.4417	1.0112	0.2373	-0.5982	1.58	7.97	-8.82	-6.68	-6.78	573.80
30	660015	农银行业轮动混合A	2012-11-14	0.73	6.2499	6.3499	6.2070	0.6912	-0.1358	3.74	11.46	-4.52	-13.16	-3.21	576.09
31	090018	大成新锐产业混合A	2012-03-20	13.32	5.7510	6.2510	5.6990	0.9124	-1.5071	2.95	21.48	18.11	9.56	20.01	693.02
32	015850	农银行业轮动混合C	2022-05-26	0.24	6.2019	6.2019	6.1594	0.6900	-0.1449	3.70	11.34	-4.71	-13.51	-3.36	-2.52
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