行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情
开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期：2024-05-17  点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 成立日期 最新规模
(亿份)		 单位净值 累计净值 昨日净值 当日
净值涨跌
(%)		 近1周
(%)		 近4周
(%)		 近13周
(%)		 近26周
(%)		 近52周
(%)		 今年以来
(%)		 上市至今
(%)
1 511010 国泰上证5年期国债ETF 2013-03-05 0.13 135.7940 1.3710 135.7100 0.0619 0.1394 0.16 1.28 2.54 3.88 1.82 37.41
2 511260 上证10年期国债ETF 2017-08-04 0.09 127.6150 1.2760 127.5700 0.0353 0.0745 -0.03 1.52 3.29 5.12 2.46 27.59
3 511020 平安中证5-10年期国债活跃券ETF 2018-12-21 0.10 113.9566 1.1926 113.9106 0.0404 0.0944 0.04 1.51 3.28 4.88 2.37 19.84
4 511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 2018-10-12 0.08 113.0008 1.2949 113.0456 -0.0396 0.0901 0.03 1.84 4.56 5.85 3.40 31.43
5 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 2023-05-19 0.16 111.0935 1.1259 111.0821 0.0103 0.2134 -1.40 2.33 9.05 -- 6.55 12.54
6 159972 5年地债 2019-08-23 0.30 111.0067 1.1983 110.9665 0.0362 0.2116 0.23 1.63 3.51 4.78 2.47 20.06
7 159816 0-4地债 2020-07-30 0.13 110.3776 1.1172 110.3634 0.0129 0.0931 0.18 1.15 2.29 3.67 1.73 11.85
8 511360 海富通中证短融ETF 2020-08-03 2.36 109.7554 1.0976 109.7509 0.0041 0.0471 0.17 0.68 1.31 2.37 0.97 9.75
9 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 2022-08-19 1.26 107.9856 1.0799 107.9624 0.0215 0.0691 -0.12 2.06 4.21 6.23 3.08 7.98
10 511580 招商中证政策性金融债3-5年ETF 2022-09-15 0.02 106.3317 1.0633 106.3325 -0.0008 0.1201 0.26 1.34 2.76 4.31 2.16 6.33
11 159649 华安中债1-5年国开行债券ETF 2022-08-08 0.44 104.9974 1.0500 104.9526 0.0427 0.1460 0.29 1.27 2.23 3.62 1.64 5.00
12 511060 海富通上证5年期地方政府债ETF 2019-11-07 0.06 104.7833 1.1693 104.8084 -0.0239 0.1642 0.21 1.56 3.07 4.28 2.30 17.95
13 159650 博时中债0-3年国开行ETF 2022-08-26 0.60 104.0778 1.0408 104.0603 0.0168 0.1182 0.23 0.99 1.78 2.88 1.31 4.06
14 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 2022-09-01 0.22 103.8912 1.0389 103.8771 0.0136 0.1190 0.26 0.98 1.75 2.80 1.28 3.89
15 511100 华夏上证基准做市国债ETF 2023-12-13 0.04 102.1937 1.0219 102.2606 -0.0654 0.0265 -0.16 1.02 -- -- 1.81 2.19
16 184801 鹏华前海万科REITS 2015-07-06 0.30 100.8200 1.4360 100.5560 0.2625 0.1301 1.04 2.81 0.56 1.79 0.58 51.41
17 511130 博时上证30年期国债ETF 2024-03-20 0.48 99.0026 0.9900 99.2065 -0.2055 -0.0771 -1.32 -- -- -- 0.00 -1.04
18 070002 嘉实增长混合 2003-07-09 1.57 15.1391 15.8101 15.1003 0.2569 -0.3784 5.51 6.19 -3.26 -12.56 0.84 1962.90
19 000011 华夏大盘精选混合A 2004-08-11 2.49 13.6010 20.7570 13.5060 0.7034 -0.1688 3.32 10.25 -4.21 -13.42 1.56 2742.76
20 012628 华夏大盘精选混合C 2021-06-15 0.01 13.2940 13.6440 13.2010 0.7045 -0.1727 3.28 10.10 -4.52 -14.08 1.35 -30.95
21 511380 博时可转债ETF 2020-03-06 6.80 11.3089 1.1309 11.2943 0.1293 -0.0221 2.83 5.96 2.31 -0.32 3.20 13.06
22 511180 海富通上证投资级可转债ETF 2020-07-13 0.46 10.9118 1.0912 10.9123 -0.0046 0.0321 2.18 5.41 4.70 2.41 5.26 9.12
23 511030 平安中高等级公司债利差因子ETF 2018-12-27 6.05 10.5476 1.1588 10.5482 -0.0057 0.0844 0.24 1.29 2.29 2.93 1.82 16.59
24 511220 海富通上证城投债ETF 2014-11-13 5.19 10.2223 1.3994 10.2230 -0.0068 0.1107 0.3