开放式基金净值回报

1	513750	广发中证港股通非银ETF	2023-11-10	1.75	1.0356	1.0356	1.0025	3.3017	7.0830	35.16	19.67	4.43	--	12.41	3.54
2	007674	工银产业升级股票A	2019-12-25	0.21	1.1983	1.1983	1.1239	6.6198	12.3266	31.13	19.28	3.33	-13.75	14.23	19.83
3	007675	工银产业升级股票C	2019-12-25	0.59	1.1573	1.1573	1.0855	6.6145	12.3156	31.09	19.06	2.95	-14.41	13.93	15.73
4	010744	工银灵动价值混合A	2020-12-25	9.07	0.8065	0.8065	0.7570	6.5390	12.6397	30.48	18.62	6.19	-6.34	13.66	-19.36
5	010745	工银灵动价值混合C	2020-12-25	0.79	0.7929	0.7929	0.7443	6.5296	12.6278	30.43	18.47	5.92	-6.81	13.45	-20.72
6	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	2024-01-30	0.10	1.1241	1.1241	1.0949	2.6669	4.6940	30.38	12.42	--	--	0.00	12.41
7	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	2024-01-30	0.02	1.1231	1.1231	1.0940	2.6600	4.6887	30.34	12.33	--	--	0.00	12.31
8	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	2021-05-07	0.97	0.4265	0.4265	0.4088	4.3297	6.8922	30.11	17.85	-9.70	-24.08	-0.35	-57.35
9	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	2021-05-07	0.84	0.4189	0.4189	0.4015	4.3337	6.8895	30.05	17.67	-9.95	-24.52	-0.57	-58.11
10	013341	工银核心机遇混合A	2022-02-25	5.29	0.7265	0.7265	0.6816	6.5874	12.9684	29.69	16.76	1.06	-12.49	11.49	-27.35
11	013342	工银核心机遇混合C	2022-02-25	1.73	0.7136	0.7136	0.6695	6.5870	12.9471	29.58	16.49	0.65	-13.20	11.15	-28.64
12	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	2016-11-25	0.79	1.1135	1.1135	1.0684	4.2213	6.4633	29.00	18.31	-9.98	-23.63	-0.98	11.35
13	017911	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	2023-02-14	0.03	1.1063	1.1063	1.0615	4.2204	6.4569	28.94	18.12	-10.25	-24.04	-1.20	-34.11
14	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	2021-01-26	867.57	0.4132	0.4132	0.4062	1.7233	5.6777	27.93	34.33	7.27	1.25	18.60	-58.68
15	013273	招商沪深300地产等权重指数C	2021-08-12	15.68	0.4266	0.4266	0.3938	8.3291	12.8870	27.57	7.48	-8.79	-27.58	2.60	-41.28
16	161721	招商沪深300地产等权重指数A	2021-01-01	8.32	0.4276	1.2008	0.3948	8.3080	12.8828	27.57	7.49	-8.75	-27.53	2.62	-30.76
17	159688	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	2023-01-17	5.85	0.8474	0.8474	0.8329	1.7409	5.5161	27.35	32.72	6.73	1.24	16.45	-15.26
18	018475	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	2023-06-08	0.08	0.9603	0.9603	0.9473	1.3723	4.4940	27.04	32.09	7.51	--	16.85	-3.97
19	159707	华宝中证800地产ETF	2021-11-04	4.28	0.6765	0.6765	0.6262	8.0326	13.1460	26.40	8.10	-5.45	-20.21	6.13	-32.35
20	001719	工银国家战略股票	2016-01-29	1.81	1.9790	1.9790	1.8530	6.7998	14.5255	26.29	14.92	1.85	-13.28	12.89	97.90
21	159768	房地产ETF	2022-01-27	3.27	0.6116	0.6116	0.5663	7.9993	13.0917	26.26	7.56	-6.61	-22.46	5.28	-38.84
22	013171	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	2021-09-14	13.16	0.6566	0.6566	0.6461	1.6251	5.3256	26.17	32.25	6.94	1.28	17.38	-34.34
23	159792	富国中证港股通互联网ETF	2021-09-15	172.39	0.6485	0.6485	0.6459	0.4025	4.1934	26.17	41.25	4.28	6.19	17.48	-35.15
24	013172	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	2021-09-14	10.09	0.6514	0.6514	0.6409	1.6383	5.3364	26.14	32.16	6.80	0.99	17.26	-34.86
25	004936	中航混改精选A	2017-12-14	0.04	0.9432	0.9432	0.8914	5.8111	11.6874	26.11	18.02	-4.45	-17.11	11.93	-5.68
26	004937	中航混改精选C	2017-12-14	0.11	0.9227	0.9227	0.8720	5.8142	11.6800	26.10	17.98	-4.50	-17.20	11.87	-7.73
27	513770	华宝中证港股通互联网ETF	2022-02-09	19.50	0.7948	0.7948	0.7914	0.4296	4.2361	26.08	41.17	3.71	5.51	17.42	-20.52
28	159568	博时港股通互联网ETF	2024-02-08	2.20	1.2864	1.2864	1.2810	0.4215	4.1957	25.93	28.63	--	--	0.00	28.63
29	513040	易方达中证港股通互联网ETF	2023-05-31	1.55	1.0557	1.0557	1.0512	0.4281	4.1946	25.87	40.59	5.20	--	18.07	5.57
30	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	2020-03-13	28.15	1.0611	1.0611	1.0330	2.7202	5.7294	25.25	11.23	-5.65	-7.25	2.98	6.08
31	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	2022-05-10	1.37	0.6736	0.6736	0.6257	7.6554	12.5292	25.20	6.92	-6.18	-20.75	4.92	-32.64