基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

  • 鑫元核心资产C
  • 006194
  • 单位净值 (2024-02-26)
  • 0.8156 (-1.02%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2018-11-14
  • 基金经理
  • 管理人 鑫元基金
  • 管理费率1%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 26日: 0.8156 23日: 0.824 22日: 0.8185 21日: 0.8119 20日: 0.8053

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
中庚港股通价值18个月封闭股票 4.36% 丘栋荣 
创金合信芯片产业股票发起A 3.93% 刘扬 
创金合信芯片产业股票发起C 3.91% 刘扬 
兴业数字经济优选股票A 3.76% 廖欢欢 
兴业数字经济优选股票C 3.75% 廖欢欢 
博时军工主题股票A 3.67% 曾鹏 
博时军工主题股票C 3.66% 曾鹏 
国寿安保高端装备股票发起式C 3.65% 闫阳 
国寿安保高端装备股票发起式A 3.62% 闫阳 
华安装备A 3.44% 李欣 
华安智能装备主题股票C 3.44% 李欣 

最近一年中鑫元核心资产C在普通股票型基金中净值增长率排名第786,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -4.8
    -0.4
    -1.2
    近一月

    966/1075

  • -26.3
    -7.1
    -5.9
    近六月

    1008/1012

  • -32.4
    -8.3
    -5.1
    近一年

    925/946

  • -29.3
    -6.8
    -3.5
    今年以来

    890/903

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.8% -29.3% -23.1% -26.3% -32.4% -32.8%
排名 213/1079 890/903 997/1048 1008/1012 925/946 506/549
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 华宝新能 5.50% -4.35% 20
2 交通银行 4.84% -- 179
3 贵州茅台 4.84% -- 2651
4 昀冢科技 4.83% -- 3
5 农业银行 4.76% -- 304
6 快手-W 4.36% -- 254
7 小鹏汽车-W 4.25% -33.90% 101
8 禾川科技 3.39% -- 23
9 晶科能源 1.98% -67.54% 96
10 天合光能 1.98% -66.67% 141
截止:2023-12-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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