基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
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风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

在封闭期内,本基金采用买入并持有到期策略,对所投资固定收益品种的剩余期限与基金的剩余封闭期进行期限匹配,主要投资于剩余期限(或回售期限) 不超过基金剩余封闭期的固定收益类金融工具。一般情况下,本基金持有的固定收益品种和结构在封闭期内不会发生变化。 本基金主要投资于银行定期存款、协议存款及大额存单、... [详细]
  • 7日年化收益率--%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.340亿份
  • 净资产 0.440亿元
  • 每万份收益1.3120
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.189亿份
  • 成立日期2012-09-25
  • 更新日期2014-12-30
  • 基金经理
  • 管理人 国泰基金
  • 管理费率0.27%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益
  • 历史回报

5日平均:0.000%  20日平均:0.000%  60日平均:0.000%

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中国泰6个月理财B无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.1
    0.3
    近一月

    --/547

  • -0.6
    -17.0
    近六月

    --/532

  • 0.5
    -5.6
    近一年

    --/555

  • 0.3
    -13.1
    今年以来

    --/507

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 % % % % % %
排名 --/566 --/507 --/518 --/532 --/555 --/561
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 12公控CP001 13.16% -- 4
2 12海翼CP001 13.15% -- 2
3 12彩虹显示CP001 13.15% -- 2
4 12国电集CP002 13.15% -- 3
5 12鲁东海CP001 6.58% -- 2
截止:2013-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

申购赎回

资产配置

行业集中度

研究报告

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