富国天益价值混合A(100020) - 行情中心 - 搜狐基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率

唐颐恒

唐颐恒的综合业绩目前在全部3450位基金经理中排名第592位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%

最大：0.0%最小：0.0%

搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

机构评级

机构	3年评级	波动幅度 (评价)	风险 (评价)
晨星评级	★★★★	17.5% (偏低)	0.9% (偏低)

投资策略

（一）资产配置策略根据基金经理对股票市场变动的趋势的判断，决定基金资产在股票、债券、现金等金融资产上的分布以及股票组合的行业比例配置，并进行动态配比以规避系统性风险的影响，最大限度地确保基金资产的安全。基金经理进行资产配置的依据是：（1）市场总体价值；（2）宏观经济面；（3）资金面；（4）政... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

富国天益价值混合A
100020
单位净值 (2024-12-03)
1.4019 (-0.27%)
我的自选股

2

234234234324234234

实时估值

--

--

基金类型开放式基金
申购状态可申购
成立份额5.978亿份
净资产 39.038亿元
投资类型混合型
赎回状态可赎回
目前份额5.978亿份
成立日期2004-06-15
基金经理 唐颐恒
管理人 富国基金
管理费率1.200%

单位净值
累计净值

最近净值 2-02日: 1.4057 1-29日: 1.3941 1-28日: 1.3744 1-27日: 1.3933 1-26日: 1.3601

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

国金鑫运灵活配置	18.83%
万家北交所慧选两年定期开放混合A	12.49%	叶勇
万家北交所慧选两年定期开放混合C	12.47%	叶勇
泰康北交所精选两年定开混合发起A	10.34%	陆建巍
泰康北交所精选两年定开混合发起C	10.33%	陆建巍
鹏华新能源混合	9.05%
创业板HA	8.26%	蒋璆
基金安久	7.44%
新华安享多裕定开混合	7.09%	姚海明赵强
新华华瑞	6.66%
永赢低碳环保智选混合发起A	6.27%	胡泽

最近一年中富国天益价值混合A在偏股混合型基金中净值增长率排名第4031,排名靠后。该基金累计分红14次,共计分红3.1598元,排名第54名

基金简称	单位净值	日涨幅
证券B级	1.2690	8.09%
军工B	1.5000	7.14%
互联网B	0.9340	4.01%
创业板B	1.4420	3.89%
国企改B	1.2160	3.75%
新能车B	1.1210	3.32%
工业4B	1.1260	3.21%
富国新材料新能源混合A	1.3376	3.19%
富国新材料新能源混合C	1.3142	3.18%
富国北证50成份指数A	1.2589	2.83%
富国北证50成份指数C	1.2539	2.83%
富国融丰两年定期开放混合A	0.8603	2.75%
富国融丰两年定期开放混合C	0.8515	2.74%
体育B	0.9460	2.49%
富国低碳新经济混合C	2.1070	2.48%
富国低碳新经济混合A	2.1550	2.47%
富国融悦12个月持有期混合A	0.8459	2.37%
富国融悦12个月持有期混合C	0.8320	2.36%
通信设备ETF	1.1870	2.34%
富国匠心成长混合A	1.1795	2.32%
富国匠心成长混合C	1.1774	2.31%
2000指数	1.1209	2.28%
基金汉博	2.3901	2.23%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	1.2795	2.21%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	1.2787	2.21%
富国成长领航混合	0.8136	2.19%
富国天瑞	0.6620	2.18%
富国洞见价值股票A	1.1206	2.14%
富国洞见价值股票E	1.1201	2.13%
富国均衡优选混合	0.8066	2.13%
富国洞见价值股票C	1.1112	2.13%
旅游ETF	0.7350	2.13%
富国精准医疗灵活配置混合A	2.5059	2.07%
富国医疗产业混合发起式A	1.0577	2.07%
富国医疗产业混合发起式C	1.0544	2.06%
富国精准医疗灵活配置混合C	2.4829	2.06%
智能汽车	0.9515	2.05%
1000ETF	2.5635	2.01%
稀土ETF	0.7933	1.98%
智能汽车LOF	1.7290	1.95%
富国中证1000ETF联接C	0.9249	1.94%
富国中证1000ETF联接A	0.9286	1.93%
富国中证智能汽车指数(LOF)C	1.7180	1.90%
创业板200ETF富国	1.2467	1.90%
富国产业升级混合A	2.0803	1.86%
富国产业升级混合C	2.0386	1.85%
富国创业板中盘200ETF发起式联接A	1.2996	1.82%
富国创业板中盘200ETF发起式联接C	1.2978	1.82%
富国医药创新股票A	1.1121	1.81%
富国医药创新股票C	1.1064	1.80%
家电ETF	1.1704	1.80%
富国汽车智选混合A	0.7717	1.79%
富国汽车智选混合C	0.7616	1.79%
富国国安C	0.7510	1.76%
富国质量成长6个月持有期混合A	0.9184	1.75%
富国医药成长30股票	0.7725	1.75%
富国质量成长6个月持有期混合C	0.8982	1.74%
富国国安A	0.7660	1.73%
富国转型机遇混合	1.5712	1.73%
富国核心趋势混合A	1.0091	1.73%
富国核心趋势混合C	0.9998	1.72%
富国新活力灵活配置混合A	2.4757	1.71%
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A	1.2877	1.71%
富国高端制造行业股票A	2.8560	1.71%
富国新活力灵活配置混合C	2.4166	1.70%
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C	1.2827	1.70%
富国高端制造行业股票C	2.8080	1.70%
电子龙头	0.8693	1.68%
富国医保混合A	3.1070	1.67%
富国稳健策略6个月持有期混合A	0.7061	1.67%
富国低碳环保混合	1.7690	1.67%
富国稳健策略6个月持有期混合C	0.6901	1.66%
富国金安均衡精选混合A	0.7102	1.66%
富国金安均衡精选混合C	0.6976	1.65%
富国趋势优先混合A	0.7437	1.64%
富国生物医药科技混合A	1.5488	1.63%
富国新机遇灵活配置混合C	1.3730	1.63%
富国新机遇灵活配置混合A	1.5554	1.63%
富国趋势优先混合C	0.7311	1.63%
创业板增强ETF富国	0.9360	1.63%
富国天旭均衡混合A	0.7398	1.63%
富国积极成长一年定期开放混合	1.2141	1.62%
富国生物医药科技混合C	1.5136	1.62%
富国中证体育产业指数C	0.9400	1.62%
富国天旭均衡混合C	0.7274	1.62%
富国医保混合C	3.0350	1.61%
体育LOF	0.9450	1.61%
富国优质发展混合A	1.3350	1.60%
富国融裕两年持有期混合A	0.9164	1.60%
富国核心优势混合发起式A	1.2839	1.60%
富国中证工业4.0指数C	0.9540	1.60%
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.0626	1.60%
富国优质发展混合C	1.2868	1.59%
富国融裕两年持有期混合C	0.9118	1.59%
工业40LOF	0.9590	1.59%
富国核心优势混合发起式C	1.2758	1.59%
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.0678	1.59%
富国匠心精选12个月持有期混合A	0.7052	1.58%
富国长期成长混合A	0.7506	1.58%
富国长期成长混合C	0.7352	1.58%
富国匠心精选12个月持有期混合C	0.6916	1.57%
创50ETF	0.5976	1.55%
富国天博创新主题混合	1.6889	1.55%
富国创业板增强策略ETF发起式联接A	1.2842	1.54%
富国创业板增强策略ETF发起式联接C	1.2833	1.53%
富国价值增长混合A	0.7128	1.51%
建材ETF	0.6863	1.51%
富国价值增长混合C	0.7024	1.50%
富国均衡成长三年持有期混合A	0.6883	1.47%
恒生中国	0.9726	1.47%
富国均衡成长三年持有期混合C	0.6795	1.46%
娱乐增强LOF	0.7012	1.46%
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	0.6972	1.46%
富国中证科创创业50ETF联接C	0.7031	1.46%
富国中证科创创业50ETF联接E	0.7052	1.45%
富国中证科创创业50ETF联接A	0.7054	1.45%
富国中小盘精选混合C	2.5930	1.45%
富国民裕进取沪港深成长精选混合A	1.4089	1.44%
富国民裕进取沪港深成长精选混合C	1.3893	1.44%
富国中证1000优选股票A	1.0394	1.44%
1000增强LOF	1.9788	1.43%
富国中证1000优选股票C	1.0266	1.43%
富国中小盘精选混合A	2.6300	1.43%
富国中证1000指数增强(LOF)C	1.9658	1.43%
富国龙头优势混合A	1.0868	1.41%
创业板ETF富国	1.5527	1.41%
富国宏观策略A	2.3890	1.40%
富国龙头优势混合C	1.0761	1.40%
富国高质量混合	0.7078	1.40%
富国成长动力混合A	0.7750	1.39%
富国周期精选三年持有期混合A	0.9103	1.38%
富国宏观策略C	2.3430	1.38%
富国周期精选三年持有期混合C	0.9035	1.37%
富国品质生活混合A	1.5707	1.37%
富国新趋势灵活配置混合C	0.9127	1.37%
富国新趋势灵活配置混合A	0.9450	1.37%
富国品质生活混合C	1.5399	1.37%
富国成长动力混合C	0.7629	1.37%
富国碳中和混合A	0.8397	1.36%
物流ETF	1.0553	1.35%
富国创业板	0.8202	1.35%
富国碳中和混合C	0.8308	1.35%
富国中证新能源汽车指数(LOF)C	0.8260	1.35%
富国内需增长混合A	1.2555	1.34%
绿电50	1.0723	1.34%
新能源车LOF	0.8310	1.34%
富国创业板ETF联接C	0.8152	1.34%
高端制造LOF	1.7030	1.33%
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	1.6932	1.33%
富国内需增长混合C	1.2307	1.33%
富国价值创造混合C	0.6683	1.32%
富国价值创造混合A	0.6840	1.32%
农业ETF	0.6932	1.32%
富国价值优势混合A	2.7740	1.31%
富国成长优选三年定开混合	0.8112	1.30%
创新企业	1.6845	1.29%
富国科创	0.6821	1.29%
富国价值优势混合C	2.7654	1.28%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.6569	1.28%
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	1.6597	1.28%
富国研究量化精选混合A	1.5218	1.27%
富国中证绿色电力ETF发起式联接A	1.1153	1.27%
富国远见优选混合C	0.8704	1.27%
富国远见优选混合A	0.8852	1.27%
科技50	1.3664	1.27%
富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.1131	1.26%
富国研究量化精选混合C	1.5078	1.26%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.6442	1.26%
大数据	0.8840	1.26%
富国融享18个月定期开放混合A	1.1140	1.25%
富国天盛	0.9710	1.25%
富国融享18个月定期开放混合C	1.0875	1.24%
富国中证农业主题ETF联接C	0.7181	1.24%
富国中证农业主题ETF联接A	0.7213	1.24%
恒生红利	1.1362	1.23%
富国新兴产业股票A	2.1400	1.23%
富国消费主题混合A	2.2380	1.22%
富国创新趋势股票	0.4764	1.21%
富国中证煤炭指数C	2.0060	1.21%
富国中证科技50策略ETF联接E	1.0478	1.20%
富国中证科技50策略ETF联接C	1.0282	1.20%
富国中证科技50策略ETF联接A	1.0480	1.20%
富国消费主题混合C	2.1860	1.20%
富国通胀通缩主题轮动混合A	3.5380	1.20%
富国致航量化选股股票C	1.0407	1.20%
富国致航量化选股股票A	1.0469	1.20%
煤炭龙头LOF	2.0190	1.20%
富国新兴产业股票C	2.1100	1.20%
富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.8141	1.19%
富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.8169	1.19%
富国久利稳健配置混合型E	1.1097	1.19%
富国久利稳健配置混合型A	1.1098	1.19%
富国通胀主题混合C	3.4880	1.19%
富国久利稳健配置混合型C	1.0954	1.18%
富国致弘量化选股股票A	1.0157	1.17%
富国致弘量化选股股票C	1.0082	1.17%
富国资源精选混合发起式A	0.9794	1.17%
富国价值成长混合A	1.0704	1.17%
富国价值成长混合C	1.0698	1.17%
创业富国定开	1.1608	1.17%
富国价值驱动灵活配置混合A	1.8617	1.17%
证券龙头	1.4990	1.17%
医药龙头	0.9001	1.17%
富国资源精选混合发起式C	0.9789	1.16%
富国融泰三个月定期开放混合发起式	0.7571	1.16%
富国价值驱动灵活配置混合C	1.7641	1.16%
富国时代精选混合C	0.9299	1.15%
富国时代精选混合A	0.9393	1.15%
富国恒生港股通高股息低波动ETF联接C	1.1731	1.15%
富国恒生港股通高股息低波动ETF联接A	1.1761	1.15%
富国消费精选30股票A	0.7903	1.14%
富国消费精选30股票C	0.7882	1.14%
成长LOF	1.1492	1.14%
富国中证全指证券公司指数C	1.1550	1.14%
证券LOF	1.1630	1.13%
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	1.1428	1.13%
富国创新科技C	1.2590	1.12%
富国中证医药50ETF联接A	0.7633	1.11%
富国中证医药50ETF联接C	0.7610	1.10%
富国中证医药50ETF联接E	0.7631	1.10%
富国创新科技A	1.2890	1.10%
富国清洁能源产业灵活配置混合C	1.0892	1.10%
富国清洁能源产业灵活配置混合A	1.1146	1.10%
富国核心科技12个月持有期混合C	0.8916	1.10%
富国核心科技12个月持有期混合A	0.9070	1.10%
富国互联科技股票C	2.1782	1.09%
富国互联科技股票A	2.2291	1.09%
富国国企改革灵活配置混合	1.2670	1.09%
富国中证移动互联网指数C	0.9290	1.09%
互联网LOF	0.9340	1.08%
富国天源沪港深平衡混合A	2.1740	1.07%
富国高新混合	2.1740	1.07%
500增强LOF	1.9790	1.07%
深证50ETF富国	1.1927	1.07%
富国中证军工指数(LOF)C	1.0530	1.06%
富国稳健增长混合A	0.6747	1.05%
军工LOF	1.0610	1.05%
A500富国	1.0027	1.05%
富国天源沪港深平衡混合C	2.1250	1.05%
富国稳健增长混合C	0.6603	1.04%
双碳ETF	0.7804	1.04%
锂电池	0.5335	1.04%
机械ETF	0.8279	1.03%
富国中证500基本面精选股票发起式C	0.9206	1.03%
富国中证500基本面精选股票发起式A	0.9335	1.03%
央企创新ETF	1.6104	1.03%
富国中证500指数增强(LOF)C	1.9650	1.03%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.1040	1.01%
医药增强LOF	1.1120	1.00%
富国深证50ETF发起式联接A	1.2392	1.00%
富国深证50ETF发起式联接C	1.2371	1.00%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.7206	1.00%
综指ETF	0.8160	0.99%
富国中证央企创新驱动ETF联接E	1.6151	0.98%
富国中证央企创新驱动ETF联接C	1.5834	0.98%
富国中证央企创新驱动ETF联接A	1.6153	0.98%
富国优化增强债券C	1.6420	0.98%
富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.7177	0.98%
富国中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.9712	0.98%
富国中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.9682	0.98%
富国沪深300基本面精选股票C	0.7711	0.96%
富国沪深300基本面精选股票A	0.7876	0.96%
富国中证细分机械设备产业主题ETF联接A	1.0952	0.96%
富国中证细分机械设备产业主题ETF联接C	1.0939	0.95%
富国上证指数ETF联接C	1.6110	0.94%
富国上证指数ETF联接E	1.6210	0.93%
富国新收益C	1.7340	0.93%
富国上证指数ETF联接A	1.6220	0.93%
富国成长策略混合	0.9325	0.92%
富国优化增强债券E	1.7460	0.92%
富国优化增强债券A	1.7570	0.92%
富国中证A500ETF发起式联接C	0.9883	0.91%
富国中证A500ETF发起式联接A	0.9884	0.91%
化工50	0.6430	0.91%
富国可转换债券E	1.9110	0.90%
国企改革ETF	1.0867	0.90%
富国新收益A	1.7020	0.89%
富国消费升级混合C	1.6252	0.88%
富国消费升级混合A	1.6493	0.88%
疫苗ETF富国	0.7217	0.88%
富国沪港深C	0.9260	0.87%
国企改革LOF	1.0410	0.87%
富国价值发现混合A	1.1023	0.87%
纳指指数	1.4327	0.87%
全球消费精选混合(QDII)美元	0.1533	0.86%
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.0411	0.86%
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A	1.0430	0.86%
富国价值发现混合C	1.0963	0.86%
富国研究精选灵活配置混合A	2.6970	0.86%
富国沪港深A	0.9480	0.85%
富国可转债C	1.8970	0.85%
央企红利ETF	1.0963	0.85%
港股通互联网ETF	0.6893	0.85%
全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.0952	0.84%
富国可转债A	1.9130	0.84%
富国大盘核心资产混合	0.7556	0.84%
富国优质企业混合A	0.7570	0.84%
全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.1021	0.84%
富国创新发展两年定期开放混合A	1.0213	0.84%
富国天益价值混合C	1.5200	0.83%
富国天益价值混合A	1.4057	0.83%
富国优质企业混合C	0.7403	0.83%
全球消费精选混合(QDII)人民币C	1.0802	0.83%
富国研究精选灵活配置混合C	2.6600	0.83%
富国创新发展两年定期开放混合C	1.0037	0.83%
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.9814	0.83%
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.9836	0.83%
富国研究精选灵活配置混合D	2.6940	0.82%
国企富国	1.2837	0.82%
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.7840	0.81%
A100ETF	1.0554	0.80%
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.0068	0.80%
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0065	0.80%
富国红利精选混合(QDII)美元	0.1778	0.79%
富国融甄混合A	0.7611	0.79%
AH500ETF	0.8028	0.79%
300ETF	4.0328	0.79%
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.7884	0.79%
富国科技创新灵活配置混合	1.1700	0.78%
富国中证国企一带一路ETF联接A	1.3157	0.78%
富国融甄混合C	0.7511	0.78%
富国产业驱动混合A	2.2101	0.78%
富国中证国有企业改革指数C	1.0330	0.78%
消费50	1.1557	0.78%
A50增强	1.0855	0.78%
富国中证国企一带一路ETF联接E	1.3154	0.77%
富国中证国企一带一路ETF联接C	1.2898	0.77%
富国产业驱动混合C	2.1605	0.77%
富国红利精选混合(QDII)人民币	1.2781	0.76%
富国天成	0.8510	0.76%
富国中证A100ETF发起式联接A	1.1463	0.76%
富国中证沪港深500ETF联接E	0.8914	0.75%
富国中证沪港深500ETF联接A	0.8917	0.75%
富国中证A100ETF发起式联接C	1.1453	0.75%
富国中证消费50ETF联接E	1.2353	0.74%
富国中证沪港深500ETF联接C	0.8797	0.74%
富国沪深300ETF发起式联接C	0.9519	0.74%
富国沪深300ETF发起式联接A	0.9522	0.74%
富国中证消费50ETF联接C	1.2125	0.73%
富国中证消费50ETF联接A	1.2355	0.73%
国信价值	0.9742	0.73%
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	1.0860	0.72%
300ESG	0.8396	0.72%
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	1.1030	0.72%
富国改革	0.5650	0.71%
港股通策略精选混合A	0.7449	0.70%
富国港股通量化精选股票型A	0.9969	0.70%
国货ETF	0.8020	0.70%
富国中证价值ETF联接E	2.0648	0.69%
富国中证价值ETF联接C	2.0181	0.69%
港股通策略精选混合C	0.7293	0.69%
富国MSCI中国A股国际通指数增强A	2.0066	0.69%
富国中证价值ETF联接A	2.0657	0.69%
富国远见精选三年定期开放混合	1.0655	0.69%
富国MSCI中国A股国际通指数增强C	2.0023	0.69%
富国港股通量化精选股票型C	0.9866	0.69%
富国睿利定期开放混合型发起式A	1.3370	0.68%
富国天惠成长混合(LOF)D	2.4588	0.68%
芯片龙头	0.7412	0.68%
富国港股通红利精选混合A	0.9967	0.68%
富国天惠LOF	2.4586	0.68%
中证A50ETF	1.1325	0.68%
富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.0941	0.68%
富国全球科技互联网股票C	2.5026	0.67%
富国沪港深业绩驱动混合型C	1.6425	0.67%
富国全球科技互联网股票(QDII)A	2.4958	0.67%
富国港股通红利精选混合C	1.0024	0.67%
富国沪港深业绩驱动混合型A	1.6821	0.67%
富国天惠C	2.3912	0.67%
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	0.9770	0.67%
富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.0928	0.67%
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	0.9743	0.66%
富国沪深300A	1.5600	0.65%
富国沪深300C	1.5500	0.65%
富国中证芯片产业ETF发起式联接C	0.8781	0.65%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	0.8831	0.65%
富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.3150	0.64%
富国兴利增强债券A	1.5462	0.64%
富国上证50基本面精选股票发起式A	0.9880	0.64%
富国上证50基本面精选股票发起式C	0.9744	0.64%
富国中证A50ETF发起式联接C	1.1033	0.64%
富国中证A50ETF发起式联接A	1.1046	0.64%
富国收益C	1.2550	0.64%
富国兴利增强债券E	1.5459	0.63%
富国天丰LOF	1.2425	0.62%
富国天润回报混合A	0.9894	0.61%
富国天润回报混合C	0.9855	0.61%
富国收益增强债券E	1.3120	0.61%
富国睿利定期开放混合型发起式C	1.3250	0.61%
富国收益A	1.3130	0.61%
富国新优享灵活配置混合A	1.5142	0.60%
富国安诚回报12个月持有期混合A	0.9899	0.60%
富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9775	0.60%
富国新优享灵活配置混合C	1.4498	0.59%
富国利享回报12个月持有期混合A	0.9574	0.59%
军工龙头	0.6413	0.58%
富国兴享回报6个月持有期混合C	1.0286	0.58%
富国利享回报12个月持有期混合C	0.9474	0.58%
富国蓝筹精选股票(QDII)美元	0.2632	0.57%
富国兴享回报6个月持有期混合A	1.0342	0.57%
富国研究优选沪港深灵活配置混合C	2.1340	0.57%
创新药ETF富国	0.5677	0.57%
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币	1.8920	0.55%
富国军工主题混合A	1.3974	0.55%
富国研究优选沪港深灵活配置混合A	1.9930	0.55%
富国沪港深优质资产混合发起式A	1.0127	0.54%
富国军工主题混合C	1.3651	0.54%
富国新回报C	1.6750	0.54%
富国沪港深优质资产混合发起式C	0.9980	0.53%
富国兴泉回报12个月持有期混合C	0.7734	0.53%
富国新回报A	1.7210	0.53%
富国兴泉回报12个月持有期混合A	0.7901	0.52%
富国中证沪港深创新药产业ETF联接A	0.8384	0.52%
富国中证沪港深创新药产业ETF联接C	0.8366	0.52%
信创ETF富国	1.2004	0.51%
富国中国中小盘混合(QDII)	2.2630	0.49%
富国均衡策略混合	0.7803	0.48%
富国臻选成长灵活配置混合C	1.7595	0.48%
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	1.2345	0.48%
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.2321	0.48%
富国臻选成长灵活配置混合A	1.7635	0.48%
富国周期优势混合A	2.1190	0.48%
恒生医疗ETF	0.8367	0.48%
富国周期优势混合C	2.0743	0.47%
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A	0.9006	0.46%
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C	0.8988	0.46%
富国全球健康生活主题(QDII)美元	0.0887	0.45%
富国稳健添利债券E	1.0534	0.45%
富国稳健添利债券A	1.0541	0.45%
富国丰利增强债券E	1.2611	0.44%
富国美丽中国混合C	2.0710	0.44%
富国天合稳健优选混合	1.4300	0.44%
富国稳健添利债券C	1.0477	0.44%
富国丰利增强债券A	1.2614	0.44%
富国美丽中国混合A	2.1170	0.43%
富国红利混合A	1.0198	0.42%
富国红利混合C	1.0022	0.41%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	1.0719	0.41%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	1.0827	0.41%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.0827	0.41%
富国城镇发展	2.2140	0.41%
富国全球美元现汇	0.1823	0.39%
富国睿泽回报混合	1.5270	0.39%
富国远见价值混合A	1.0280	0.39%
富国天兴回报混合C	1.0846	0.38%
富国宝利增强债券A	1.3089	0.38%
富国远见价值混合C	1.0252	0.38%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1105	0.37%
富国宝利增强债券E	1.3087	0.37%
富国全球债券(QDII)E人民币	1.3100	0.37%
富国天兴回报混合A	1.1016	0.37%
富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9892	0.37%
富国全球债券(QDII)A人民币	1.3101	0.37%
富国全球债券(QDII)人民币C	1.3059	0.37%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1218	0.37%
富国泰享回报6个月持有期混合A	1.0691	0.37%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1221	0.37%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1201	0.37%
富国精诚回报12个月持有期混合A	1.0108	0.36%
富国泰享回报6个月持有期混合C	1.0544	0.36%
富国悦享回报12个月持有期混合A	1.0581	0.36%
富国全球健康生活主题(QDII)人民币	0.6373	0.35%
富国颐利纯债债券C	1.1206	0.35%
富国悦享回报12个月持有期混合C	1.0483	0.35%
富国稳健添辰债券A	1.0686	0.34%
富国双债增强债券E	1.0681	0.33%
富国双债增强债券A	1.0701	0.33%
富国稳健添辰债券C	1.0660	0.33%
行业精选	0.7490	0.33%
富国双债增强债券C	1.0539	0.32%
政金债	112.2917	0.32%
富国裕利债券C	1.0853	0.31%
富国裕利债券A	1.0967	0.31%
富国双利增强债券A	0.9919	0.30%
富国中证红利C	1.0030	0.30%
富国中证红利A	1.0190	0.30%
富国天锋LOF	1.1403	0.30%
富国裕利债券E	1.0962	0.30%
富国双利增强债券C	0.9864	0.29%
富国新天锋债券(LOF)E	1.1387	0.29%
富国汇利定开	1.3355	0.29%
富国新天锋债券(LOF)C	1.1374	0.29%
富国稳健双盈债券发起式A	1.0201	0.28%
富国稳健双盈债券发起式C	1.0194	0.28%
富国瑞丰纯债债券A	1.0528	0.28%
富国瑞丰纯债债券C	1.0501	0.28%
富国盛利增强债券发起式E	1.0228	0.26%
富国恒享回报12个月持有期混合C	1.0073	0.26%
富国恒享回报12个月持有期混合A	1.0157	0.26%
富国盛利增强债券发起式A	1.0229	0.26%
富国盛利增强债券发起式C	1.0206	0.26%
富国鼎利纯债三个月	1.3473	0.26%
富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0895	0.25%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.0540	0.25%
富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0807	0.24%
富国达利纯债一年定期开放债券发起式	1.0497	0.24%
富国添享一年持有期债券C	1.1717	0.24%
富国添享一年持有期债券A	1.1877	0.24%
富国天利增长债券C	1.3830	0.24%
富国金融债债券	1.0743	0.24%
富国天利增长债券A	1.3684	0.24%
富国汇享三个月定期开放债券A	1.0644	0.24%
富国泽利纯债债券C	1.1216	0.24%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.0446	0.24%
富国泽利纯债债券A	1.1219	0.24%
富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0893	0.24%
富国浦诚回报12个月持有期混合A	0.9668	0.23%
富国增利债券发起式E	1.0680	0.23%
富国产业债C	1.2026	0.23%
富国稳增A	1.2860	0.23%
富国稳健增强债券E	1.2850	0.23%
富国产业债A	1.2220	0.23%
富国汇享三个月定期开放债券C	1.0579	0.23%
富国颐利纯债债券型A	1.1162	0.23%
富国汇泽一年定期开放债券A	1.0537	0.23%
富国瑞夏纯债债券C	1.0164	0.23%
富国瑞夏纯债债券A	1.0180	0.23%
富国增利债券发起式F	1.0707	0.22%
富国泰利定开债	1.3600	0.22%
富国增利债券发起式C	1.0694	0.22%
富国汇泽一年定期开放债券C	1.0474	0.22%
富国稳健双鑫债券A	1.0224	0.22%
富国稳健双鑫债券C	1.0215	0.22%
富国产业债债券D	1.2216	0.22%
油气ETF	1.0683	0.22%
富国碳中和一年定开债发起式	1.0249	0.22%
富国浦诚回报12个月持有期混合C	0.9475	0.21%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0490	0.21%
富国增利债券发起式A	1.0726	0.21%
富国泓利纯债债券型发起式A	1.0634	0.21%
富国稳健添盈债券A	1.0096	0.20%
富国泓利纯债债券型发起式E	1.0773	0.20%
富国泓利纯债债券型发起式D	1.0785	0.20%
富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.0563	0.20%
富国信享回报12个月持有期混合A	1.0994	0.20%
富国信享回报12个月持有期混合C	1.0858	0.20%
富国纯债债券发起式A	1.1203	0.19%
富国定期开放债A	1.0290	0.19%
富国稳健添盈债券C	1.0033	0.19%
富国纯债债券发起式E	1.1204	0.19%
富国聚利纯债三个月定期开放债券	1.0837	0.19%
富国景利纯债债券C	1.0968	0.18%
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.0852	0.18%
富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0903	0.18%
富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.0799	0.18%
富国强回报A	1.8088	0.18%
富国强回报C	1.7170	0.18%
富国纯债债券发起式C	1.1177	0.18%
富国绿色纯债一年定开债券C	1.2224	0.18%
富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.0299	0.18%
富国绿色纯债一年定开债券A	1.2240	0.18%
富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0907	0.18%
富国元利债券C	1.0242	0.18%
富国长江经济带纯债债券E	1.0744	0.17%
富国景利纯债债券D	1.0966	0.17%
富国一年期	1.1387	0.17%
富国景利纯债债券A	1.0977	0.17%
富国长江经济带纯债债券A	1.0752	0.17%
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.0529	0.17%
富国元利债券A	1.0345	0.17%
富国长江经济带纯债债券C	1.0744	0.16%
富国新动力C	2.5430	0.16%
富国稳增C	1.2430	0.16%
富国中债0-2年国开行债券指数C	1.0438	0.16%
富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0457	0.16%
富国投资级信用债债券型A	1.0851	0.16%
富国投资级信用债债券型C	1.0742	0.16%
富国投资级信用债债券型D	1.0772	0.16%
富国投资级信用债债券型E	1.0850	0.16%
富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0456	0.16%
富国目标齐利	1.1179	0.16%
富国新动力A	2.6690	0.15%
富国信用债C	1.2752	0.15%
富国信用债A	1.3054	0.15%
富国信用债D	1.2846	0.15%
富国天盈债券A	1.2996	0.13%
富国阿尔法两年持有期混合	1.3717	0.13%
富国天盈LOF	1.2759	0.13%
富国稳进回报12个月持有期混合A	1.1602	0.12%
红利低波ETF	1.0116	0.12%
富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1767	0.12%
富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2137	0.12%
富国富利稳健配置混合型A	1.0466	0.12%
富国富利稳健配置混合型C	1.0589	0.12%
富国稳进回报12个月持有期混合C	1.1407	0.11%
富国两年期理财债券A	1.0210	0.10%
富国诚益回报12个月持有期混合C	1.0132	0.10%
富国诚益回报12个月持有期混合A	1.0265	0.10%
体育A	1.0040	0.10%
工业4A	1.0040	0.10%
证券A级	1.0030	0.10%
富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1124	0.10%
富国定期开放债C	1.0140	0.10%
富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1115	0.10%
富国绝对收益A	1.1770	0.09%
富国文体A	2.3470	0.09%
富国绝对收益C	1.1340	0.09%
富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.1042	0.09%
富国量化对冲策略三个月持有期C	1.0642	0.08%
富国安恒60天持有期债券发起式A	1.0462	0.08%
富国安恒60天持有期债券发起式C	1.0437	0.08%
富国安慧短债债券E	1.0730	0.08%
富国安和120天滚动持有债券发起式A	1.0324	0.08%
富国安恒60天持有期债券发起式E	1.0461	0.08%
富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0431	0.08%
富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0404	0.08%
富国安慧短债债券A	1.0733	0.08%
富国短债债券型A	1.1886	0.08%
富国安利90天滚动持有债券A	1.1042	0.07%
富国安利90天滚动持有债券C	1.0991	0.07%
富国国企债C	1.0067	0.07%
富国国企债A	1.0088	0.07%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1511	0.07%
富国安利90天滚动持有债券E	1.1042	0.07%
富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0303	0.07%
富国量化对冲策略三个月持有灵活配置混合E	1.0846	0.07%
富国短债债券型D	1.1883	0.07%
富国安慧短债债券D	1.0709	0.07%
富国金融地产行业混合A	1.2729	0.07%
富国国企债D	1.0060	0.07%
富国安慧短债债券C	1.0680	0.07%
富国短债债券型C	1.1675	0.07%
富国量化对冲策略三个月持有期A	1.0846	0.06%
富国金融地产行业混合C	1.2436	0.06%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	1.1029	0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0830	0.06%
富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0713	0.06%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.0939	0.06%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.1005	0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币	1.0861	0.05%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币	1.0863	0.05%
富国中证红利低波动ETF发起式联接C	1.0012	0.05%
富国中证红利低波动ETF发起式联接A	1.0014	0.05%
富国文体C	2.2930	0.04%
富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.0565	0.02%
富国汇远纯债三年定期开放债券A	1.0318	0.02%
富国汇远纯债三年定期开放债券C	1.0236	0.02%
富国中债1-5年国开行债券指数A	1.0260	0.01%
富国两年期理财债券C	1.0170	0.00%
富国祥利定开	1.0450	0.00%
煤炭A基	1.0050	0.00%
富国恒利	1.0000	0.00%
富国恒利B	1.0000	0.00%
富国恒利A	1.0000	0.00%
富国两年期	1.0220	0.00%
创业板A	1.0260	0.00%
互联网A	1.0020	0.00%
军工A	1.0020	0.00%
国企改A	1.0020	0.00%
新能车A	1.0010	0.00%
银行A级	1.0180	0.00%
富国新优选灵活配置定期开放混合C	0.9953	0.00%
富国新优选灵活配置定期开放混合A	1.0017	0.00%
富国金利定开混合A	1.0303	0.00%
ESG龙头	0.9337	0.00%
十年债	117.7247	0.00%
富国兴远优选12个月持有期混合A	0.9012	0.00%
富国汇诚18个月封闭式债券C	1.0222	0.00%
富国中债1-5年国开行债券指数C	1.0233	0.00%
500ESG	0.9975	0.00%
富国嘉利稳健配置定期开放混合	1.0826	0.00%
天盈A	1.0000	0.00%
基金汉鼎	1.0821	0.00%
汇利B	1.0580	0.00%
汇利A	1.0780	0.00%
首创水务	3.1834	0.00%
天盈B	1.3510	0.00%
富国金利定开混合C	1.0256	-0.01%
富国兴远优选12个月持有期混合C	0.8811	-0.01%
富国汇诚18个月封闭式债券A	1.0232	-0.01%
富国天恒混合A	1.1275	-0.02%
富国大盘价值量化精选混合A	1.6331	-0.02%
富国大盘价值量化精选混合C	1.6206	-0.02%
富国天恒混合C	1.1084	-0.03%
银行龙头	1.2821	-0.29%
银行ETF	1.1279	-0.29%
银行龙头LOF	1.5230	-0.33%
基金汉盛	1.0081	-0.34%
富国中证银行指数C	1.5130	-0.39%
富国上海金ETF联接C	1.3091	-0.63%
富国上海金ETF联接A	1.3294	-0.63%
金ETF	5.8642	-0.67%
煤炭B基	1.1190	-1.76%
银行B级	1.0080	-3.82%
基金汉兴	1.0629	-5.92%
沪深800	0.0277	-97.58%

基金简称	万份收益	7日年化

阶段涨幅
定期涨幅

涨幅(%)
同风格平均(%)
沪深300(%)

-2.5

-1.2

-1.2

近一月
4409/6036
-10.5

-8.1

-5.9

近六月
3447/5503
-21.5

-10.3

-5.1

近一年
4191/5082
-17.4

-8.2

-3.5

今年以来
4338/5042

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.8%	-17.4%	-6.4%	-10.5%	-21.5%	-25.9%
排名	717/5912	4338/5042	2515/5718	3447/5503	4191/5082	2136/2696

十大股票持仓
五大债券持仓

序号	股票名称	持仓占比	占比变动	持有家数	涨跌幅
1	宁德时代	9.79%	1.56%	3093
2	贵州茅台	8.94%	8.36%	2072
3	迈瑞医疗	8.85%	-8.39%	727
4	春风动力	8.46%	4.70%	145
5	华利集团	7.83%	10.44%	105
6	东方电缆	7.66%	2.82%	333
7	山西汾酒	7.48%	-0.66%	374
8	明泰铝业	5.93%	18.84%	122
9	TCL科技	5.19%	-3.53%	290
10	三环集团	4.97%	15.85%	335

截止：2024-09-30

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	19农发09	2.88%	7.06%	120

截止：2024-06-30

基金比试台

绝对收益对比
超额收益对比
风险收益对比
分红频度对比
满意度对比
推荐产品对比

富国天益

单位净值：1.4014

近一月涨幅：-5.70%
高铁B

单位净值：1.132

近一月涨幅：243.03%
A股ET

单位净值：3.2433

近一月涨幅：201.62%
中证10

单位净值：2.4092

近一月涨幅：151.56%

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资产配置

行业集中度

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