基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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  • 纯债A
  • 166017
  • 单位净值 (2016-02-01)
  • 1.0000 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2013-01-31
  • 基金经理
  • 管理人 中欧基金
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 2-01日: 1.0000 1-29日: 1.0000 1-28日: 1.0000 1-22日: 1.0160 1-15日: 1.0150

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
长城淘金一年期 0.56%
长城岁岁金 0.48%
聚盈B 0.26%
鑫元合丰 0.20%
富国定期开放债A 0.19%
南方聚利C 0.19%

最近一年中纯债A在长期纯债型基金中净值增长率排名第338,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.4
    -0.5
    -1.2
    近一月

    350/370

  • 0.0
    0.6
    -5.9
    近六月

    288/371

  • 0.0
    1.0
    -5.1
    近一年

    259/368

  • 2.4
    -3.5
    今年以来

    --/240

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -0.8% 0.0% 0.0% 0.0%
排名 171/377 --/240 304/374 288/371 259/368 255/319
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 12攀国投 12.79% 1.83% 3
2 12扬化工 12.47% 1.22% 3
3 PR宣国投 12.39% -- 3
4 13遵汇城投债 12.10% 1.68% 3
5 PR营口债 10.65% -- 3
截止：2016-02-01

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 纯债A

    单位净值：1

    近一月涨幅：-1.38%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

申购赎回

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