基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
闫沛贤的综合业绩目前在全部3701位基金经理中排名第3437位，排位靠后，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测，采取信用策略、久期策略、收益率曲线策略、收益率利差策略、息差策略、债券选择策略等，在严格的风险控制基础上，力求实现基金资产的稳定增值。 1.信用策略 个券信用风险管理的主要依据为该证券的外、内部评级结果。信用... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 中欧纯债E
  • 002592
  • 单位净值 (2025-09-16)
  • 1.1118 (0.05%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额16.123亿份
  • 净资产 133.818亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额16.123亿份
  • 成立日期2016-04-06
  • 基金经理 闫沛贤
  • 管理人 中欧基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 9-16日: 1.1118 9-15日: 1.1112 9-12日: 1.1111 9-11日: 1.1107 9-10日: 1.1110

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
长城淘金一年期 0.56%
长城岁岁金 0.48%
聚盈B 0.26%
鑫元合丰 0.20%
富国定期开放债A 0.19%
南方聚利C 0.19%

最近一年中中欧纯债E在长期纯债型基金中净值增长率排名第111,排名靠前。该基金累计分红12次,共计分红0.556元,排名第966名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.3
    -0.5
    -1.2
    近一月

    216/370

  • 2.3
    0.6
    -5.9
    近六月

    75/371

  • 2.2
    1.0
    -5.1
    近一年

    117/368

  • 3.1
    2.4
    -3.5
    今年以来

    76/240

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% 3.1% 0.7% 2.3% 2.2% 9.8%
排名 303/377 76/240 98/374 75/371 117/368 111/319
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 25国开10 12.18% -- 371
2 25附息国债02 9.70% -- 55
3 25工行二级资本债02BC 2.64% -- 63
4 24民生银行二级资本债01 2.34% -6.02% 46
5 23中行二级资本债02A 2.05% -- 16
截止：2025-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 中欧纯债

    单位净值：1.0828

    近一月涨幅：0.01%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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