基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

  • 中欧天禧债券
  • 001963
  • 单位净值 (2022-03-01)
  • 1.0502 (0.01%)
实时估值
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--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额8.069亿份
  • 净资产 7.596亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额7.132亿份
  • 成立日期2015-12-14
  • 基金经理
  • 管理人 中欧基金
  • 管理费率0.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 01日: 1.0502 28日: 1.0501 25日: 1.0499 24日: 1.0499 23日: 1.0498

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华夏鼎富债券A 5.39% 吴彬 
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%

最近一年中中欧天禧债券在中短期纯债型基金中净值增长率排名第3198,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    -0.1
    -1.2
    近一月

    934/3901

  • -6.5
    1.7
    -5.9
    近六月

    3768/3794

  • -6.1
    2.0
    -5.1
    近一年

    3381/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -2.0% -6.5% -6.1% -6.7%
排名 1364/4075 --/3337 3785/3907 3768/3794 3381/3419 2206/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 21附息国债05 7.00% -- 61
2 21浦发银行01 6.71% 99.70% 69
3 21光大银行小微债 6.71% 100.30% 52
4 21交通银行小微债 6.71% 100.30% 34
5 21招商银行小微债01 6.70% 100.00% 19
截止:2021-12-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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