基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)		 风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜在良好投资机会，一方面在个券选择上采用自下而上的方法，通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种积极的资产管理增值策略，实现本基金的投资目标。 1、资产配置 本基金将... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 浦银幸福A
  • 519118
  • 单位净值 (2025-06-12)
  • 1.0360 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额16.177亿份
  • 净资产 0.407亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额16.177亿份
  • 成立日期2012-09-18
  • 基金经理
  • 管理人 浦银安盛基金
  • 管理费率0.700%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 6-12日: 1.0360 6-11日: 1.0360 6-10日: 1.0360 6-09日: 1.0360 6-06日: 1.0360

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
长城淘金一年期 0.56%
长城岁岁金 0.48%
聚盈B 0.26%
鑫元合丰 0.20%
富国定期开放债A 0.19%
南方聚利C 0.19%

最近一年中浦银幸福A在长期纯债型基金中净值增长率排名第262,排名靠后。该基金累计分红13次,共计分红0.4948元,排名第1120名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.2
    -0.5
    -1.2
    近一月

    185/370

  • 1.3
    0.6
    -5.9
    近六月

    199/371

  • 1.1
    1.0
    -5.1
    近一年

    212/368

  • 1.6
    2.4
    -3.5
    今年以来

    185/240

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% 1.6% 0.2% 1.3% 1.1% 6.6%
排名 40/377 185/240 222/374 199/371 212/368 162/319
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 24国债09 30.10% -- 2795
2 24国债15 20.01% -- 2209
截止：2025-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 浦银幸福

    单位净值：1.048

    近一月涨幅：0.19%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

申购赎回

资产配置

行业集中度

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