基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2015-09-25
  • 基金经理
  • 管理人 国联基金
  • 管理费率1.2%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 25日: 1.124 18日: 1.124 11日: 1.124 04日: 1.124 28日: 1.124

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中中融融安二号混合在平衡混合型基金中净值增长率排名第265,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    -1.1
    -1.2
    近一月

    390/1137

  • 3.9
    -4.8
    -5.9
    近六月

    72/1021

  • 1.6
    -5.4
    -5.1
    近一年

    224/990

  • 4.7
    -4.5
    -3.5
    今年以来

    55/743

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 4.7% 2.9% 3.9% 1.6% -8.8%
排名 594/1053 55/743 65/1042 72/1021 224/990 500/698
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 招商银行 4.88% 11.16% 1718
2 中国平安 4.27% 13.56% 1788
3 上港集团 3.81% -3.79% 365
4 保利发展 3.30% -55.41% 2018
5 长江电力 3.27% -- 1077
6 上海机场 2.99% -- 1041
7 三安光电 2.67% -- 315
8 伊利股份 1.75% -78.18% 1455
9 兴业银行 0.87% -- 1269
10 首创证券 0.11% -- 1717
截止：2022-12-31

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