开放式基金净值回报

1	000001	华夏成长混合	2001-12-18	31.02	0.7590	3.3220	0.7620	-0.3937	0.5298	4.55	5.56	-8.11	-18.12	-2.82	391.19
2	000003	中海可转债债券A	2013-03-20	0.90	0.7820	0.9920	0.7800	0.2564	0.9032	3.85	3.85	-3.10	-6.12	-2.62	-8.06
3	000004	中海可转债债券C	2013-03-20	0.28	0.7680	0.9780	0.7670	0.1304	0.7874	3.78	3.64	-3.40	-6.46	-2.78	-9.70
4	000005	嘉实增强信用定期债券	2013-03-08	2.75	1.0317	1.5144	1.0314	0.0291	0.0679	0.14	1.34	2.35	3.73	1.95	64.51
5	000006	西部利得量化成长混合A	2019-03-19	6.63	1.7462	2.0742	1.7269	1.1176	3.1302	7.95	10.66	-16.14	-13.58	-15.46	101.77
6	000008	嘉实中证500ETF联接A	2013-03-22	11.41	1.5844	1.6504	1.5863	-0.1198	0.5458	3.85	5.58	-1.60	-8.74	0.88	66.60
7	000011	华夏大盘精选混合A	2004-08-11	2.49	13.5440	20.7000	13.6160	-0.5288	0.2888	3.63	7.59	-4.18	-14.58	1.14	2730.85
8	000014	华夏聚利债券A	2013-03-19	4.22	1.7154	1.7154	1.7096	0.3393	1.2573	5.45	4.96	-1.68	-4.65	-1.19	71.54
9	000015	华夏纯债债券A	2013-03-08	77.02	1.1279	1.5185	1.1278	0.0089	0.0266	0.07	0.89	2.26	3.47	1.66	55.67
10	000016	华夏纯债债券C	2013-03-08	13.74	1.1259	1.4567	1.1258	0.0089	0.0178	0.04	0.78	2.06	3.08	1.50	48.73
11	000017	财通可持续混合	2013-03-27	0.87	1.1740	2.9900	1.1880	-1.1785	-0.1701	6.24	11.17	5.67	-6.16	6.82	214.50
12	000020	景顺长城品质投资混合A	2013-03-19	1.45	2.7860	2.9540	2.7860	0.0000	0.4326	7.94	5.53	-8.48	-12.20	-7.78	203.16
13	000021	华夏优势增长混合	2006-11-24	20.61	2.0680	3.2380	2.0620	0.2910	1.8719	5.89	6.16	-8.82	-17.38	-5.09	325.44
14	000024	大摩双利增强债券A	2013-03-26	4.33	1.1584	1.6492	1.1579	0.0432	0.0345	-0.15	1.36	2.28	1.94	2.31	75.59
15	000025	大摩双利增强债券C	2013-03-26	4.08	1.1390	1.6062	1.1386	0.0351	0.0263	-0.18	1.25	2.07	1.52	2.14	69.86
16	000028	华富安鑫债券	2013-04-24	0.45	0.9645	1.4305	0.9634	0.1142	0.4687	2.88	4.96	1.90	-4.56	2.14	46.53
17	000029	富国宏观策略灵活配置混合A/B	2013-04-12	0.90	2.0820	2.2770	2.0920	-0.4780	0.4342	5.26	11.04	-10.03	-23.68	-9.75	140.84
18	000030	长城核心优选混合A	2013-04-18	1.14	1.0374	1.9205	1.0418	-0.4223	-0.1059	2.42	7.07	0.36	-8.06	2.31	92.05
19	000031	华夏复兴混合A	2007-09-10	8.50	1.8740	1.8740	1.8660	0.4287	1.6820	8.07	5.94	-16.93	-26.80	-14.51	87.40
20	000032	易方达信用债债券A	2013-04-24	90.71	1.1297	1.5757	1.1294	0.0266	0.0266	-0.07	1.21	3.39	5.21	2.56	65.00
21	000033	易方达信用债债券C	2013-04-24	26.71	1.1274	1.5224	1.1271	0.0266	0.0177	-0.10	1.10	3.19	4.78	2.40	58.14
22	000037	广发景宁纯债A	2013-06-20	93.16	1.1426	1.1850	1.1422	0.0350	0.0788	0.22	1.34	2.81	4.76	2.26	18.09
23	000039	农银高增长混合	2013-03-26	0.76	3.1440	3.1440	3.1357	0.2647	1.5898	4.73	5.82	-2.94	-16.38	-0.17	214.37
24	000042	财通中证ESG100指数增强A	2013-03-22	0.36	1.8221	2.3109	1.8216	0.0274	1.1323	2.79	5.40	5.73	-1.01	8.53	151.22
25	000045	工银产业债券A	2013-03-29	38.59	1.4400	1.8450	1.4400	0.0000	0.2786	1.34	2.64	3.60	2.71	3.60	91.91
26	000046	工银产业债券B	2013-03-29	0.90	1.3940	1.7730	1.3940	0.0000	0.2878	1.31	2.58	3.41	2.27	3.41	83.44
27	000047	华夏双债债券A	2013-03-14	2.28	1.6524	1.9545	1.6518	0.0363	0.1272	2.23	3.64	3.99	2.57	3.55	109.08
28	000048	华夏双债债券C	2013-03-14	0.82	1.6107	1.9024	1.6101	0.0373	0.1243	2.21	3.57	3.84	2.27	3.44	102.68
29	000051	华夏沪深300ETF联接A	2009-07-10	72.62	1.3310	1.3310	1.3279	0.2335	1.5643	4.32	5.54	4.02	-4.77	7.10	33.10
30	000053	鹏华永诚一年定期开放债券	2013-05-03	7.28	1.0592	1.8128	1.0590	0.0189	0.0283	0.04	1.17	2.68	4.81	2.15	85.31
31	000054	鹏华双债增利债券A	2013-03-13	9.22	1.2666	1.6369	1.2683	-0.1340	0.1027	0.25	2.48	3.67	-0.40	3.80	70.67
32	000056	建信消费升级混合	2013-06-14	0.25	2.1590	2.1590	2.1730	-0.6443	-0.1849	5.63	5.32	-0.87	-7.74	3.05	115.90
33	000057	中银消费主题混合A</