开放式基金净值回报

1	588000	华夏上证科创板50成份ETF	2020-09-28	911.77	0.8154	0.5663	0.7973	2.2702	1.5442	3.71	3.50	-12.94	-24.29	-9.11	-43.37
2	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	2021-01-26	867.57	0.3905	0.3905	0.3822	2.1716	5.7979	15.40	26.95	0.03	-1.49	12.08	-60.95
3	510310	易方达沪深300ETF发起式	2013-03-06	788.77	1.7882	1.7882	1.7715	0.9427	1.6600	3.80	8.95	1.61	-6.76	6.81	78.82
4	512170	华宝中证医疗ETF	2019-05-20	668.96	0.3476	1.0428	0.3449	0.7828	3.1148	4.89	-0.97	-17.73	-23.03	-11.12	4.26
5	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	2012-05-04	553.29	3.6571	1.6048	3.6229	0.9440	1.6482	3.77	8.84	1.42	-7.17	6.70	62.65
6	512010	易方达沪深300医药ETF	2013-09-23	477.37	0.3734	1.4936	0.3713	0.5656	1.6885	3.64	1.17	-15.23	-17.30	-9.26	49.36
7	513180	华夏恒生科技ETF(QDII)	2021-05-18	466.63	0.5287	0.5287	0.5182	2.0262	6.6788	13.87	24.96	-3.10	6.31	5.38	-47.13
8	510050	华夏上证50ETF	2004-12-30	459.15	2.5371	3.7872	2.5212	0.6307	1.5043	4.04	6.24	2.58	-4.81	7.32	314.94
9	588080	易方达上证科创板50ETF	2020-09-28	451.25	0.7966	0.5581	0.7790	2.2593	1.4777	3.87	3.49	-12.94	-24.64	-8.73	-44.19
10	161725	招商中证白酒指数A	2021-01-01	446.07	0.9870	2.7031	0.9864	0.0608	2.5881	5.90	12.12	-5.69	-11.25	4.00	299.19
11	512880	国泰中证全指证券公司ETF	2016-07-26	351.80	0.8689	0.8689	0.8624	0.7537	-0.4354	2.96	-1.55	-10.77	-11.72	-3.70	-13.11
12	513130	恒生科技	2021-05-24	332.52	0.5243	0.5243	0.5127	2.2625	6.8691	13.63	24.68	-3.44	5.92	4.99	-47.57
13	003929	中银证券安进债券A	2016-12-05	319.44	1.0504	1.2716	1.0511	-0.0666	0.0953	0.25	1.09	2.25	3.57	1.55	29.89
14	159915	易方达创业板ETF	2011-09-20	311.31	1.8568	2.1271	1.8228	1.8653	2.2298	4.47	10.45	-5.57	-14.90	0.78	112.80
15	513060	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	2021-03-18	291.68	0.3868	0.3868	0.3750	3.1467	6.3806	8.07	7.77	-24.39	-28.54	-15.82	-61.32
16	159919	嘉实沪深300ETF	2012-05-07	287.14	3.8029	1.7087	3.7673	0.9450	1.6492	3.76	8.84	1.41	-7.15	6.66	69.10
17	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	2005-11-03	281.62	0.5627	10.0995	0.5581	0.8242	1.2050	3.32	6.51	-3.75	-12.46	1.64	1596.67
18	512480	国联安中证全指半导体ETF	2019-05-08	275.37	0.7121	1.4242	0.6951	2.4457	1.0788	3.83	7.62	-18.28	-21.31	-11.43	42.42
19	510330	华夏沪深300ETF	2012-12-25	271.73	3.7420	1.8241	3.7070	0.9442	1.6544	3.76	8.85	1.48	-7.09	6.68	86.35
20	159995	华夏国证半导体芯片ETF	2020-01-20	266.36	0.8518	0.8518	0.8325	2.3183	1.0559	3.73	7.89	-15.71	-19.72	-8.76	-14.82
21	110008	易方达稳健收益债券B	2008-01-29	258.58	1.3718	2.5164	1.3661	0.4172	1.2174	2.16	4.91	4.02	3.62	4.42	226.72
22	512000	华宝中证全指证券公司ETF	2016-08-30	244.41	0.8328	0.8328	0.8267	0.7379	-0.4423	2.95	-1.56	-10.72	-11.71	-3.70	-16.72
23	005827	易方达蓝筹精选混合	2018-09-05	237.96	1.8516	1.8516	1.8321	1.0644	2.9467	7.69	15.67	-4.62	-9.39	8.06	85.16
24	013237	长信30天滚动持有短债债券C	2021-09-09	235.41	1.0975	1.0975	1.0975	0.0000	0.0638	0.18	0.60	1.43	2.69	0.98	9.75
25	161726	招商国证生物医药指数A	2021-01-01	211.34	0.4112	0.9696	0.4066	1.1313	3.7074	2.29	-0.46	-21.39	-22.06	-15.46	-34.43
26	159949	华安创业板50ETF	2016-06-30	206.95	0.8100	0.8100	0.7960	1.7588	1.5292	4.29	12.16	-4.31	-14.66	2.91	-19.00
27	006797	嘉实中短债债券A	2019-01-24	199.74	1.1119	1.1884	1.1120	-0.0090	0.0630	0.16	0.78	2.00	3.71	1.41	19.37
28	002898	富国两年期理财债券A	2016-12-01	199.08	1.0050	1.2570	1.0050	0.0000	0.0996	0.20	0.60	1.30	2.62	0.90	17.32
29	000914	中加纯债债券	2014-12-17	176.06	1.0754	1.6494	1.0757	-0.0279	0.1210	0.36	1.33	2.98	4.99	2.09	59.02
30	159792	富国中证港股通互联网ETF	2021-09-15	172.39	0.6208	0.6208	0.6063	2.3916	7.1453	16.93	35.22	-1.82	1.40	12.46	-37.92
31	007529	嘉实汇鑫中短债债券A	2019-09-26	172.12	1.0878	1.1328	1.0879	-0.0092	0.1381	0.36	1.06	2.23	4.29	1.60	13.48
32	008791	招商安华债券A	2020-03-25	171.41	1.1749	1.2077	1.1691	0.4961	0.7547	2.05	4.34	2.18