行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2017-02-22  点击列标题可以进行排序
1 000011 华夏大盘精选混合 2004-08-11 1.85 10.4360 14.5160 10.3790 0.5492 0.0000 -- -- -- -- 0.00 1721.84
2 070002 嘉实增长混合 2003-07-09 2.86 9.2430 9.8840 9.2270 0.1734 0.0000 -- -- -- -- 0.00 1156.66
3 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2005-11-03 70.41 1.0139 8.7576 1.0114 0.2472 0.0000 -- -- -- -- 0.00 1106.60
4 160505 博时主题行业混合(LOF) 2005-01-06 34.17 1.6500 5.1830 1.6460 0.2430 0.0000 -- -- -- -- 0.00 1017.60
5 020001 国泰金鹰增长混合 2002-05-08 25.52 1.0580 4.7410 1.0500 0.7619 0.0000 -- -- -- -- 0.00 1015.60
6 070001 嘉实成长收益混合A 2002-11-05 45.14 1.1946 4.2692 1.1906 0.3360 0.0000 -- -- -- -- 0.00 943.42
7 288002 华夏收入混合 2005-11-17 6.89 4.5580 5.9580 4.5440 0.3081 0.0000 -- -- -- -- 0.00 928.15
8 040004 华安宝利配置混合 2004-08-24 17.40 1.1440 4.1330 1.1400 0.3509 0.0000 -- -- -- -- 0.00 836.70
9 002001 华夏回报混合A 2003-09-05 59.31 1.2610 4.1100 1.2540 0.5582 0.0000 -- -- -- -- 0.00 830.56
10 161005 富国天惠成长混合(LOF) 2005-11-16 21.82 1.7104 4.3984 1.7016 0.5172 0.0000 -- -- -- -- 0.00 823.52
11 002011 华夏红利混合 2005-06-30 46.93 2.4130 4.8860 2.4020 0.4580 0.0000 -- -- -- -- 0.00 817.99
12 151001 银河稳健混合 2003-08-04 8.74 1.3402 4.3703 1.3344 0.4347 0.0000 -- -- -- -- 0.00 798.22
13 519008 汇添富优势精选混合 2005-08-25 7.05 2.3432 6.1592 2.3373 0.2524 0.0000 -- -- -- -- 0.00 796.48
14 260104 景顺长城内需增长混合 2004-06-25 2.39 4.5980 6.4440 4.5880 0.2180 0.0000 -- -- -- -- 0.00 773.82
15 100020 富国天益价值混合 2004-06-15 23.92 1.2541 4.3754 1.2485 0.4485 0.0000 -- -- -- -- 0.00 769.42
16 020003 国泰金龙行业混合 2003-12-05 40.05 0.6390 4.9820 0.6370 0.3140 0.0000 -- -- -- -- 0.00 757.84
17 162201 泰达宏利成长混合 2003-04-25 6.05 1.2670 3.4620 1.2645 0.1977 0.0000 -- -- -- -- 0.00 726.57
18 260101 景顺长城优选混合 2003-10-24 5.40 2.2491 4.2798 2.2379 0.5005 0.0000 -- -- -- -- 0.00 715.90
19 090001 大成价值增长混合 2002-11-11 34.77 1.0153 3.9740 1.0088 0.6443 0.0000 -- -- -- -- 0.00 715.77
20 240001 华宝兴业宝康消费品混合 2003-07-15 5.53 2.2177 6.5329 2.2120 0.2577 0.0000 -- -- -- -- 0.00 705.48
21 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2005-09-27 5.37 1.2983 3.9713 1.2862 0.9408 0.0000 -- -- -- -- 0.00 695.93
22 519001 银华价值优选混合 2005-09-27 25.70 1.9967 6.6745 1.9827 0.7061 0.0000 -- -- -- -- 0.00 668.59
23 240004 华宝动力组合混合 2005-11-17 11.85 1.5853 4.0953 1.5724 0.8204 0.0000 -- -- -- -- 0.00 644.13
24 270002 广发稳健增长混合 2004-07-26 26.67 1.1125 3.9199 1.1128 -0.0270 0.0000 -- -- -- -- 0.00 641.94
25 080001 长盛成长价值混合 2002-09-18 6.11 1.0580 3.6460 1.0560 0.1894 0.0000 -- -- -- -- 0.00 638.12
26 400003 东方精选混合 2006-01-11 18.23 1.6532 5.0828 1.6467 0.3947 0.0000 -- -- -- -- 0.00 637.12
27 162202 泰达宏利周期混合 2003-04-25 1.81 1.3843 3.4293 1.3743 0.7276 0.0000 -- -- -- -- 0.00 633.36
28 100022 富国天瑞强势混合 2005-04-05 37.43 0.5160 4.1267 0.5132 0.5456 0.0000 -- -- -- -- 0.00 632.01
29 160603 鹏华普天收益混合 2003-07-12 4.50 1.2910 3.7920 1.2880 0.2329 0.0000 -- -- -- -- 0.00 622.70
30 163801 中银中国混合(LOF) 2005-01-04 14.30 1.1641 3.9841 1.1603 0.3275 0.0000 -- -- -- -- 0.00 620.49
31 340001 兴全可转债混合 2004-05-11 20.30 1.0735 3.6085 1.0721 0.1306 0.0000 -- -- -- -- 0.00 619.32
32 070006 嘉实服务增值行业混合 2004-04-01 4.11 5.7600 6.2700 5.7320 0.4885 0.0000 -- -- -- -- 0.00 601.62
33 257020 国联安精选混合 2005-12-28 15.37 1.0000 3.7940 0.9960 0.4016 0.0000 -- -- -- -- 0.00 572.95
34 160106 南方高增长混合(LOF) 2005-07-13 14.53 1.2844 3.7664 1.2771 0.5716 0.0000 -- -- -- -- 0.00 569.18
35 090004 大成精选增值混合 2004-12-15 15.32 0.8622 3.2832 0.8602 0.2325 0.0000 -- -- -- -- 0.00 549.41
36 150103 银河银泰混合 2004-03-30 12.89 1.0222 4.1522 1.0215 0.0685 0.0000 -- -- -- -- 0.00 527.64
37 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 2005-03-16 18.85 0.9090 3.5970 0.9060 0.3311 0.0000 -- -- -- -- 0.00 524.14
38 340006 兴全全球视野股票 2006-09-20 17.97 1.6545 4.4005 1.6542 0.0181 0.0000 -- -- -- -- 0.00 523.38
39 481001 工银核心价值混合A 2005-08-31 152.03 0.2885 4.3990 0.2876 0.3129 0.0000 -- -- -- -- 0.00 512.47
40 110001 易方达平稳增长混合 2002-08-23 8.66 2.3700 3.6750 2.3640 0.2538 0.0000 -- -- -- -- 0.00 508.98
41 217001 招商安泰偏股混合 2003-04-28 16.38 0.3643 3.7163 0.3620 0.6354 0.0000 -- -- -- -- 0.00 506.98
42 240008 华宝兴业收益增长混合 2006-06-15 2.75 5.8815 5.8815 5.8606 0.3566 0.0000 -- -- -- -- 0.00 488.29
43 519011 海富通精选混合 2003-08-22 54.36 0.5099 4.2285 0.5072 0.5323 0.0000 -- -- -- -- 0.00 486.52
44 180001 银华优势企业混合 2002-11-13 8.40 1.3611 3.2182 1.3566 0.3317 0.0000 -- -- -- -- 0.00 482.37
45 206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 2002-05-24 18.43 1.0344 5.1868 1.0343 0.0097 0.0000 -- -- -- -- 0.00 480.77
46 000001 华夏成长混合 2001-12-18 45.42 1.0870 3.4180 1.0790 0.7414 0.0000 -- -- -- -- 0.00 479.32
47 110002 易方达策略成长混合 2003-12-09 4.66 3.2480 4.8210 3.2400 0.2469 0.0000 -- -- -- -- 0.00 475.03
48 110005 易方达积极成长混合 2004-09-09 35.33 0.7417 4.5630 0.7420 -0.0404 0.0000 -- -- -- -- 0.00 474.42
49 450002 国富弹性市值混合 2006-06-14 20.66 1.1573 3.2679 1.1542 0.2686 0.0000 -- -- -- -- 0.00 473.07
50 240002 华宝兴业宝康配置混合 2003-07-15 2.01 1.8560 3.6360 1.8508 0.2810 0.0000 -- -- -- -- 0.00 468.58
51 160605 鹏华中国50混合 2004-05-12 8.75 1.1870 3.5570 1.1840 0.2534 0.0000 -- -- -- -- 0.00 468.11
52 360005 光大保德信红利混合 2006-03-24 9.35 2.3460 4.8885 2.3326 0.5745 0.0000 -- -- -- -- 0.00 458.89
53 121002 国投瑞银景气行业混合 2004-04-29 6.48 1.2349 3.2732 1.2304 0.3657 0.0000 -- -- -- -- 0.00 458.37
54 519087 新华优选分红混合 2005-09-16 16.40 0.7447 3.3949 0.7438 0.1210 0.0000 -- -- -- -- 0.00 455.40
55 519688 交银精选混合 2005-09-29 56.76 0.5566 3.3024 0.5552 0.2522 0.0000 -- -- -- -- 0.00 449.83
56 270005 广发聚丰混合 2005-12-23 82.08 0.9078 4.9359 0.9045 0.3648 0.0000 -- -- -- -- 0.00 447.80
57 240005 华宝兴业多策略股票 2004-05-11 39.97 0.5815 4.5008 0.5806 0.1550 0.0000 -- -- -- -- 0.00 446.62
58 519692 交银成长混合A 2006-10-23 8.68 4.2248 5.0308 4.2088 0.3802 0.0000 -- -- -- -- 0.00 441.96
59 377010 上投摩根阿尔法混合 2005-10-11 6.28 3.2456 5.1656 3.2416 0.1234 0.0000 -- -- -- -- 0.00 441.34
60 510081 长盛动态精选混合 2004-05-21 4.61 1.3434 3.3612 1.3356 0.5840 0.0000 -- -- -- -- 0.00 440.48
61 121001 国投瑞银融华债券 2003-04-16 2.67 1.7239 3.1909 1.7148 0.5307 0.0000 -- -- -- -- 0.00 433.96
62 050004 博时精选混合A 2004-06-22 22.52 1.8186 3.4651 1.8146 0.2204 0.0000 -- -- -- -- 0.00 432.08
63 270001 广发聚富混合 2003-12-03 19.57 0.8532 3.6692 0.8472 0.7082 0.0000 -- -- -- -- 0.00 430.49
64 257010 国联安小盘精选混合 2004-04-12 13.62 1.0580 3.7190 1.0560 0.1894 0.0000 -- -- -- -- 0.00 428.62
65 160105 南方积极配置混合(LOF) 2004-10-14 9.29 1.0096 3.1122 1.0062 0.3379 0.0000 -- -- -- -- 0.00 427.49
66 400001 东方龙混合 2004-11-25 10.31 1.0529 3.0644 1.0496 0.3144 0.0000 -- -- -- -- 0.00 423.80
67 375010 上投摩根中国优势混合 2004-09-15 11.24 1.0525 5.1045 1.0468 0.5445 0.0000 -- -- -- -- 0.00 415.93
68 202101 南方宝元债券 2002-09-20 7.83 1.8855 3.2655 1.8818 0.1966 0.0000 -- -- -- -- 0.00 414.19
69 100016 富国天源沪港深平衡混合 2002-08-16 4.11 1.4260 3.1390 1.4220 0.2813 0.0000 -- -- -- -- 0.00 413.13
70 540002 汇丰晋信龙腾混合 2006-09-27 2.64 2.1791 3.4251 2.1632 0.7350 0.0000 -- -- -- -- 0.00 410.54
71 100026 富国天合稳健优选混合 2006-11-15 21.22 1.1781 3.2396 1.1703 0.6665 0.0000 -- -- -- -- 0.00 409.24
72 162204 泰达宏利行业混合 2004-07-09 1.60 2.9190 4.7240 2.8892 1.0314 0.0000 -- -- -- -- 0.00 406.42
73 320003 诺安先锋混合 2005-12-19 31.33 1.3324 3.2159 1.3260 0.4827 0.0000 -- -- -- -- 0.00 402.80
74 360001 光大保德信量化股票 2004-08-27 24.00 1.4221 3.4658 1.4167 0.3812 0.0000 -- -- -- -- 0.00 395.66
75 162703 广发小盘成长混合(LOF) 2005-02-02 16.74 1.1616 3.4996 1.1562 0.4670 0.0000 -- -- -- -- 0.00 388.22
76 398001 中海优质成长混合 2004-09-28 37.16 0.4204 3.2532 0.4189 0.3581 0.0000 -- -- -- -- 0.00 382.25
77 162203 泰达宏利稳定混合 2003-04-25 1.12 0.9310 2.8710 0.9279 0.3341 0.0000 -- -- -- -- 0.00 381.51
78 162205 泰达宏利风险预算混合 2005-04-05 2.15 1.0232 2.9582 1.0213 0.1860 0.0000 -- -- -- -- 0.00 380.89
79 161706 招商优质成长混合(LOF) 2005-11-17 7.87 1.4006 3.3109 1.3895 0.7988 0.0000 -- -- -- -- 0.00 372.13
80 180010 银华优质增长混合 2006-06-09 19.56 1.4500 3.8886 1.4427 0.5060 0.0000 -- -- -- -- 0.00 370.75
81 002021 华夏回报二号混合 2006-08-14 39.25 1.0820 3.0370 1.0770 0.4643 0.0000 -- -- -- -- 0.00 370.50
82 162102 金鹰中小盘精选混合 2004-05-27 5.08 1.0151 2.9116 1.0102 0.4851 0.0000 -- -- -- -- 0.00 370.45
83 202001 南方稳健成长混合 2001-09-28 16.28 1.2850 3.1800 1.2755 0.7448 0.0000 -- -- -- -- 0.00 370.41
84 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 2005-04-27 35.91 0.4390 3.0031 0.4372 0.4117 0.0000 -- -- -- -- 0.00 367.86
85 255010 国联安稳健混合 2003-08-08 2.27 1.1320 3.1320 1.1290 0.2657 0.0000 -- -- -- -- 0.00 365.07
86 288001 华夏经典配置混合 2004-03-15 9.79 1.0010 3.3910 0.9990 0.2002 0.0000 -- -- -- -- 0.00 350.45
87 310308 申万菱信盛利精选混合 2004-04-09 8.28 0.8100 2.8839 0.8056 0.5462 0.0000 -- -- -- -- 0.00 349.62
88 590008 中邮战略新兴产业混合 2012-06-12 13.18 4.4890 4.4890 4.4740 0.3353 0.0000 -- -- -- -- 0.00 348.90
89 151002 银河收益债券 2003-08-04 4.36 1.3563 2.9463 1.3554 0.0664 0.0000 -- -- -- -- 0.00 339.07
90 040002 华安中国A股增强指数 2002-11-08 48.07 0.7520 3.5370 0.7500 0.2667 0.0000 -- -- -- -- 0.00 336.46
91 163803 中银增长混合A 2006-03-17 48.36 0.4206 3.5399 0.4196 0.2383 0.0000 -- -- -- -- 0.00 335.42
92 519690 交银稳健配置混合A 2006-06-14 18.85 1.1371 3.3201 1.1347 0.2115 0.0000 -- -- -- -- 0.00 334.21
93 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2006-07-18 27.84 0.6900 3.7720 0.6890 0.1451 0.0000 -- -- -- -- 0.00 334.06
94 519069 汇添富价值精选混合A 2009-01-23 14.32 2.4840 3.3600 2.4790 0.2017 0.0000 -- -- -- -- 0.00 334.05
95 002031 华夏策略混合 2008-10-23 3.20 3.1730 3.7730 3.1540 0.6024 0.0000 -- -- -- -- 0.00 331.10
96 161601 融通新蓝筹混合 2002-09-13 30.16 0.8202 3.1252 0.8211 -0.1096 0.0000 -- -- -- -- 0.00 330.73
97 040005 华安宏利混合 2006-09-06 6.63 3.3655 3.9855 3.3503 0.4537 0.0000 -- -- -- -- 0.00 329.60
98 200001 长城久恒灵活配置混合 2003-10-31 1.53 1.5760 2.8780 1.5670 0.5743 0.0000 -- -- -- -- 0.00 328.58
99 260103 景顺长城动力平衡混合 2003-10-24 19.57 0.9052 3.1952 0.8986 0.7345 0.0000 -- -- -- -- 0.00 328.52
100 161605 融通蓝筹成长混合 2003-09-30 6.89 1.1940 2.8470 1.1900 0.3361 0.0000 -- -- -- -- 0.00 327.96
101 180003 银华-道琼斯88指数 2004-08-11 25.32 1.0136 2.8186 1.0110 0.2572 0.0000 -- -- -- -- 0.00 327.34
102 050001 博时价值增长混合 2002-10-09 60.04 0.7960 3.2980 0.7890 0.8872 0.0000 -- -- -- -- 0.00 326.16
103 260109 景顺长城内需贰号混合 2006-10-11 21.68 0.9240 2.8600 0.9220 0.2169 0.0000 -- -- -- -- 0.00 322.63
104 070003 嘉实稳健混合 2003-07-09 33.61 1.1060 3.0820 1.0990 0.6369 0.0000 -- -- -- -- 0.00 321.20
105 530001 建信恒久价值混合 2005-12-01 13.97 0.7609 2.9362 0.7590 0.2503 0.0000 -- -- -- -- 0.00 320.37
106 040001 华安创新股票 2001-09-21 33.56 0.7320 3.6760 0.7260 0.8264 0.0000 -- -- -- -- 0.00 319.10
107 180012 银华富裕主题混合 2006-11-16 17.70 2.0438 2.9968 2.0240 0.9783 0.0000 -- -- -- -- 0.00 318.74
108 519996 长信银利精选混合 2005-01-17 7.26 0.9583 2.8783 0.9550 0.3455 0.0000 -- -- -- -- 0.00 316.63
109 519668 银河成长混合 2008-05-26 2.05 1.2546 2.8064 1.2479 0.5369 0.0000 -- -- -- -- 0.00 312.60
110 460005 华泰柏瑞价值增长混合 2008-07-16 3.46 2.5945 3.2975 2.5752 0.7495 0.0000 -- -- -- -- 0.00 308.80
111 310318 申万菱信沪深300指数增强 2004-11-29 1.93 2.0826 2.8751 2.0719 0.5164 0.0000 -- -- -- -- 0.00 308.04
112 159901 易方达深证100ETF 2006-03-24 8.92 4.1387 4.0436 4.1269 0.2859 0.0000 -- -- -- -- 0.00 304.93
113 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 2006-01-26 33.88 0.4560 2.9370 0.4530 0.6623 0.0000 -- -- -- -- 0.00 303.29
114 213001 宝盈鸿利收益混合 2002-10-08 4.11 0.8860 2.8500 0.8750 1.2571 0.0000 -- -- -- -- 0.00 300.99
115 320001 诺安平衡混合 2004-05-21 19.48 0.8316 3.0916 0.8273 0.5198 0.0000 -- -- -- -- 0.00 300.66
116 070010 嘉实主题混合 2006-07-21 26.00 1.5790 3.1420 1.5730 0.3814 0.0000 -- -- -- -- 0.00 299.72
117 070013 嘉实研究精选混合A 2008-05-27 24.84 1.8810 3.2690 1.8740 0.3735 0.0000 -- -- -- -- 0.00 299.11
118 050002 博时沪深300指数A 2003-08-26 39.57 1.2464 3.2384 1.2425 0.3139 0.0000 -- -- -- -- 0.00 298.76
119 163804 中银收益混合A 2006-10-11 12.24 1.1992 2.9002 1.1964 0.2340 0.0000 -- -- -- -- 0.00 297.12
120 210001 金鹰成份优选混合 2003-06-16 5.84 0.9888 2.8811 0.9863 0.2535 0.0000 -- -- -- -- 0.00 288.42
121 530003 建信优选成长混合A 2006-09-08 13.57 1.7035 3.1535 1.7006 0.1705 0.0000 -- -- -- -- 0.00 287.91
122 350001 天治财富增长混合 2004-06-29 0.86 0.9414 2.7867 0.9383 0.3304 0.0000 -- -- -- -- 0.00 287.21
123 270006 广发策略优选混合 2006-05-17 22.86 1.7984 3.0584 1.7954 0.1671 0.0000 -- -- -- -- 0.00 286.71
124 310328 申万菱信新动力混合 2005-11-10 14.72 0.6173 3.0158 0.6174 -0.0162 0.0000 -- -- -- -- 0.00 284.23
125 161604 融通深证100指数A 2003-09-30 42.66 1.2820 2.6600 1.2780 0.3130 0.0000 -- -- -- -- 0.00 283.52
126 090007 大成策略回报混合 2008-11-26 7.70 1.1200 2.5640 1.1180 0.1789 0.0000 -- -- -- -- 0.00 279.76
127 320006 诺安灵活配置混合 2008-05-20 20.92 2.2630 2.8430 2.2610 0.0885 0.0000 -- -- -- -- 0.00 278.20
128 373010 上投摩根双息平衡混合A 2006-04-26 26.06 0.8347 2.9279 0.8324 0.2763 0.0000 -- -- -- -- 0.00 277.70
129 020005 国泰金马稳健混合 2004-06-18 17.43 0.8610 3.5650 0.8560 0.5841 0.0000 -- -- -- -- 0.00 276.69
130 202003 南方绩优成长混合A 2006-11-16 46.21 0.9175 2.8402 0.9109 0.7246 0.0000 -- -- -- -- 0.00 275.58
131 200002 长城久泰沪深300指数 2004-05-21 4.59 1.4483 4.3083 1.4455 0.1937 0.0000 -- -- -- -- 0.00 274.74
132 360006 光大保德信新增长混合 2006-09-14 2.24 1.1173 2.9788 1.1064 0.9852 0.0000 -- -- -- -- 0.00 272.54
133 040035 华安逆向策略混合 2012-08-16 12.73 2.6210 3.0010 2.6120 0.3446 0.0000 -- -- -- -- 0.00 272.27
134 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 2005-08-29 164.72 0.9915 2.8595 0.9897 0.1819 0.0000 -- -- -- -- 0.00 271.79
135 110009 易方达价值精选混合 2006-06-13 27.16 1.0448 2.8068 1.0407 0.3940 0.0000 -- -- -- -- 0.00 270.10
136 630002 华商盛世成长混合 2008-09-23 13.66 2.3405 3.9955 2.3316 0.3817 0.0000 -- -- -- -- 0.00 268.70
137 550001 信诚四季红混合 2006-04-29 15.02 1.0354 2.5788 1.0326 0.2712 0.0000 -- -- -- -- 0.00 266.84
138 519679 银河主题策略混合 2012-09-21 3.04 3.6210 3.6210 3.6170 0.1106 0.0000 -- -- -- -- 0.00 262.10
139 519670 银河行业混合 2009-04-24 12.49 1.3890 2.9140 1.3780 0.7983 0.0000 -- -- -- -- 0.00 260.93
140 161607 融通巨潮100指数(LOF) 2005-05-12 7.80 1.0830 2.5970 1.0800 0.2778 0.0000 -- -- -- -- 0.00 260.71
141 450001 国富中国收益混合 2005-06-01 3.64 0.8316 2.6203 0.8295 0.2532 0.0000 -- -- -- -- 0.00 259.27
142 163412 兴全轻资产混合(LOF) 2012-04-05 21.78 2.5630 3.6270 2.5550 0.3131 0.0000 -- -- -- -- 0.00 259.01
143 217002 招商安泰平衡混合 2003-04-28 0.65 1.0021 2.8741 0.9961 0.6023 0.0000 -- -- -- -- 0.00 258.07
144 020009 国泰金鹏蓝筹混合 2006-09-29 6.07 0.9270 2.4780 0.9200 0.7609 0.0000 -- -- -- -- 0.00 255.62
145 161606 融通行业景气混合 2004-04-29 12.55 1.0470 2.9870 1.0370 0.9643 0.0000 -- -- -- -- 0.00 253.69
146 202011 南方优选价值混合A 2008-06-18 6.78 1.2160 2.7270 1.2120 0.3300 0.0000 -- -- -- -- 0.00 251.97
147 510050 华夏上证50ETF 2004-12-30 127.99 2.3970 3.2450 2.3960 0.0417 0.0000 -- -- -- -- 0.00 250.59
148 240009 华宝先进成长混合 2006-11-07 4.56 2.8434 3.1114 2.8289 0.5126 0.0000 -- -- -- -- 0.00 249.63
149 110013 易方达科翔混合 2008-11-13 11.91 2.3020 7.0680 2.2930 0.3925 0.0000 -- -- -- -- 0.00 249.16
150 217005 招商先锋混合 2004-06-01 24.54 0.8222 2.7722 0.8191 0.3785 0.0000 -- -- -- -- 0.00 247.88
151 180031 银华中小盘混合 2012-06-20 9.21 2.6150 3.2750 2.6060 0.3454 0.0000 -- -- -- -- 0.00 247.11
152 202202 南方避险增值混合 2006-06-27 23.35 3.3606 4.0796 3.3587 0.0566 0.0000 -- -- -- -- 0.00 245.74
153 161903 万家行业优选混合(LOF) 2005-07-15 1.91 0.9276 2.6169 0.9246 0.3245 0.0000 -- -- -- -- 0.00 245.06
154 519003 海富通收益增长混合 2004-03-12 23.19 1.0240 2.6390 1.0190 0.4907 0.0000 -- -- -- -- 0.00 243.42
155 550002 信诚精萃成长混合 2006-11-27 15.65 0.8014 2.6648 0.8005 0.1124 0.0000 -- -- -- -- 0.00 241.93
156 519993 长信增利动态混合 2006-11-09 11.69 1.1784 2.6374 1.1720 0.5461 0.0000 -- -- -- -- 0.00 240.91
157 040025 华安科技动力混合 2011-12-20 2.74 3.3920 3.3920 3.3860 0.1772 0.0000 -- -- -- -- 0.00 239.20
158 519018 汇添富均衡增长混合 2006-08-07 89.19 0.5706 3.0718 0.5673 0.5817 0.0000 -- -- -- -- 0.00 238.90
159 270008 广发核心精选混合 2008-07-16 4.69 2.9580 3.1680 2.9610 -0.1013 0.0000 -- -- -- -- 0.00 238.64
160 166002 中欧新蓝筹混合A 2008-07-25 22.00 1.4887 2.5677 1.4849 0.2559 0.0000 -- -- -- -- 0.00 237.34
161 660001 农银行业成长混合A 2008-08-04 10.40 2.1698 2.7698 2.1667 0.1431 0.0000 -- -- -- -- 0.00 236.66
162 121005 国投瑞银创新动力混合 2006-11-15 18.43 0.5871 2.8334 0.5843 0.4792 0.0000 -- -- -- -- 0.00 235.00
163 090003 大成蓝筹稳健混合 2004-06-03 48.60 0.7648 3.3348 0.7637 0.1440 0.0000 -- -- -- -- 0.00 234.21
164 159902 华夏中小板ETF 2006-06-08 7.77 3.1830 3.3030 3.1680 0.4735 0.0000 -- -- -- -- 0.00 233.58
165 000021 华夏优势增长混合 2006-11-24 40.94 1.6180 2.7880 1.6090 0.5594 0.0000 -- -- -- -- 0.00 232.87
166 519180 万家180指数 2003-03-15 19.75 0.8263 3.1663 0.8252 0.1333 0.0000 -- -- -- -- 0.00 230.73
167 470009 汇添富民营活力混合A 2010-05-05 20.76 2.7530 3.0030 2.7510 0.0727 0.0000 -- -- -- -- 0.00 230.63
168 110003 易方达上证50指数 2004-03-22 84.79 1.0951 2.9451 1.0931 0.1830 0.0000 -- -- -- -- 0.00 230.56
169 580001 东吴嘉禾优势精选混合 2005-02-01 7.31 0.8149 2.5349 0.8170 -0.2570 0.0000 -- -- -- -- 0.00 227.15
170 150017 兴全合润分级混合B 2010-04-22 0.87 1.1333 3.2668 1.1277 0.4966 0.0000 -- -- -- -- 0.00 226.67
171 510180 华安上证180ETF 2006-04-13 58.07 3.1116 3.1447 3.1070 0.1481 0.0000 -- -- -- -- 0.00 225.98
172 550003 信诚盛世蓝筹混合 2008-06-04 0.76 2.5980 2.9680 2.5880 0.3864 0.0000 -- -- -- -- 0.00 225.46
173 110011 易方达中小盘混合 2008-06-19 6.49 3.1415 3.1815 3.1230 0.5924 0.0000 -- -- -- -- 0.00 224.43
174 100018 富国天利增长债券 2003-12-02 30.39 1.2185 2.3965 1.2185 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 223.41
175 410001 华富竞争力优选混合 2005-03-02 5.91 0.9388 2.4604 0.9317 0.7620 0.0000 -- -- -- -- 0.00 222.50
176 519066 汇添富蓝筹稳健混合 2008-07-08 5.19 1.8280 2.6380 1.8310 -0.1638 0.0000 -- -- -- -- 0.00 212.03
177 762001 国金国鑫发起 2012-08-28 2.17 1.9644 2.5944 1.9574 0.3576 0.0000 -- -- -- -- 0.00 211.86
178 519697 交银优势行业灵活配置混合 2009-01-21 2.40 2.4850 2.8910 2.4730 0.4852 0.0000 -- -- -- -- 0.00 211.58
179 510080 长盛全债指数增强债券 2003-10-25 22.30 1.1190 2.3840 1.1187 0.0268 0.0000 -- -- -- -- 0.00 210.92
180 519994 长信金利趋势混合 2006-04-30 37.33 0.5761 2.8466 0.5724 0.6464 0.0000 -- -- -- -- 0.00 209.80
181 519029 华夏稳增混合 2006-08-09 10.05 1.7770 2.5820 1.7690 0.4522 0.0000 -- -- -- -- 0.00 209.69
182 210002 金鹰红利价值混合 2008-12-04 1.89 1.2791 2.4771 1.2755 0.2822 0.0000 -- -- -- -- 0.00 205.80
183 080012 长盛电子信息产业混合A 2012-03-27 19.72 1.5810 2.6090 1.5790 0.1267 0.0000 -- -- -- -- 0.00 205.16
184 340007 兴全社会责任混合 2008-04-30 21.45 2.6550 2.8450 2.6480 0.2644 0.0000 -- -- -- -- 0.00 202.54
185 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2009-10-19 7.23 2.7890 3.3300 2.7800 0.3237 0.0000 -- -- -- -- 0.00 196.48
186 519068 汇添富成长焦点混合 2007-03-12 23.64 1.8041 2.5721 1.8064 -0.1273 0.0000 -- -- -- -- 0.00 195.60
187 530006 建信核心精选混合 2008-11-25 3.80 1.4270 2.3120 1.4230 0.2811 0.0000 -- -- -- -- 0.00 193.83
188 540006 汇丰晋信大盘股票A 2009-06-24 9.87 2.7608 2.8208 2.7422 0.6783 0.0000 -- -- -- -- 0.00 192.77
189 519089 新华优选成长混合 2008-07-25 2.80 1.3831 2.4431 1.3831 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 191.69
190 163503 天治核心成长混合(LOF) 2006-01-20 13.79 0.4829 2.3581 0.4821 0.1659 0.0000 -- -- -- -- 0.00 190.71
191 121006 国投瑞银稳健增长混合 2008-06-11 3.28 1.7060 2.3360 1.6990 0.4120 0.0000 -- -- -- -- 0.00 189.46
192 112002 易方达策略成长二号混合 2006-08-16 13.02 0.9870 3.1270 0.9840 0.3049 0.0000 -- -- -- -- 0.00 188.64
193 290002 泰信先行策略混合 2004-06-28 19.36 0.6343 2.4527 0.6324 0.3004 0.0000 -- -- -- -- 0.00 187.43
194 180013 银华领先策略混合 2008-08-20 8.72 1.4349 2.5209 1.4275 0.5184 0.0000 -- -- -- -- 0.00 186.04
195 233009 大摩多因子策略混合 2011-05-17 29.03 1.6860 2.6000 1.6800 0.3571 0.0000 -- -- -- -- 0.00 185.78
196 002521 永赢双利债券A 2016-05-25 1.84 1.0350 2.8350 1.0350 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 185.43
197 340008 兴全有机增长混合 2009-03-25 13.00 1.9591 2.7791 1.9522 0.3534 0.0000 -- -- -- -- 0.00 183.84
198 200007 长城安心回报混合 2006-08-22 24.43 0.9626 2.4770 0.9564 0.6483 0.0000 -- -- -- -- 0.00 181.52
199 100032 富国中证红利指数增强 2008-11-20 4.76 1.1510 2.5420 1.1440 0.6119 0.0000 -- -- -- -- 0.00 181.40
200 519156 新华行业灵活配置混合A 2013-06-05 17.53 1.4780 2.4220 1.4820 -0.2699 0.0000 -- -- -- -- 0.00 180.81
201 163406 兴全合润分级混合 2010-04-22 35.18 1.0800 2.8026 1.0766 0.3158 0.0000 -- -- -- -- 0.00 180.30
202 320011 诺安中小盘精选混合 2010-04-28 3.45 2.6520 2.7120 2.6340 0.6834 0.0000 -- -- -- -- 0.00 180.13
203 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2011-06-16 9.89 2.7978 2.7978 2.7717 0.9417 0.0000 -- -- -- -- 0.00 180.12
204 660015 农银汇理行业轮动混合 2012-11-14 1.10 2.5737 2.6737 2.5666 0.2766 0.0000 -- -- -- -- 0.00 178.41
205 040011 华安核心优选混合 2008-10-22 0.64 1.9341 2.4341 1.9315 0.1346 0.0000 -- -- -- -- 0.00 178.19
206 519300 大成沪深300指数 2006-04-06 19.70 1.0250 2.5313 1.0230 0.1955 0.0000 -- -- -- -- 0.00 176.21
207 630011 华商主题精选混合 2012-05-31 14.61 1.8210 2.7210 1.8280 -0.3829 0.0000 -- -- -- -- 0.00 175.63
208 519983 长信量化先锋混合A 2010-11-18 55.57 1.9900 2.6400 1.9810 0.4543 0.0000 -- -- -- -- 0.00 175.44
209 519704 交银先进制造混合 2011-06-22 12.23 2.1840 2.7340 2.1720 0.5525 0.0000 -- -- -- -- 0.00 174.90
210 020026 国泰成长优选混合 2012-03-20 1.54 2.6950 2.7170 2.6790 0.5972 0.0000 -- -- -- -- 0.00 174.42
211 200006 长城消费增值混合 2006-04-06 11.39 0.8889 2.3289 0.8849 0.4520 0.0000 -- -- -- -- 0.00 174.20
212 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 2006-05-12 8.04 1.1344 2.7284 1.1279 0.5763 0.0000 -- -- -- -- 0.00 172.88
213 540001 汇丰晋信2016周期混合 2006-05-23 2.38 1.1236 2.4436 1.1229 0.0623 0.0000 -- -- -- -- 0.00 172.34
214 161902 万家增强收益债券 2004-09-28 2.27 1.1006 2.1310 1.0999 0.0636 0.0000 -- -- -- -- 0.00 168.70
215 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 2011-12-13 2.88 1.1970 2.2510 1.1910 0.5038 0.0000 -- -- -- -- 0.00 167.12
216 519150 新华优选消费混合 2012-06-13 4.39 1.3930 2.3290 1.3940 -0.0717 0.0000 -- -- -- -- 0.00 166.52
217 163805 中银策略混合 2008-04-03 5.65 1.1258 2.2458 1.1233 0.2226 0.0000 -- -- -- -- 0.00 164.26
218 260116 景顺长城核心竞争力混合A 2011-12-20 7.60 2.2940 2.4440 2.2810 0.5699 0.0000 -- -- -- -- 0.00 163.44
219 229002 泰达宏利逆向策略混合 2012-05-23 8.45 2.2270 2.6370 2.2150 0.5418 0.0000 -- -- -- -- 0.00 163.26
220 519017 大成积极成长混合 2007-01-16 11.22 1.0580 2.7310 1.0570 0.0946 0.0000 -- -- -- -- 0.00 163.25
221 519005 海富通股票混合 2005-07-29 16.82 0.5920 2.5410 0.5910 0.1692 0.0000 -- -- -- -- 0.00 163.04
222 150054 泰达进取 2011-12-01 0.08 0.9764 2.6650 0.9633 1.3599 0.0000 -- -- -- -- 0.00 162.51
223 000251 工银金融地产混合 2013-08-26 6.99 2.2570 2.5710 2.2530 0.1775 0.0000 -- -- -- -- 0.00 161.62
224 210004 金鹰稳健成长混合 2010-04-14 19.01 1.5630 2.2930 1.5570 0.3854 0.0000 -- -- -- -- 0.00 161.53
225 213002 宝盈泛沿海混合 2005-03-08 23.24 0.6517 2.3265 0.6481 0.5555 0.0000 -- -- -- -- 0.00 161.45
226 100029 富国天成红利混合 2008-05-28 18.69 1.2054 2.3214 1.2031 0.1912 0.0000 -- -- -- -- 0.00 160.95
227 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 2008-10-10 0.73 1.3700 2.2670 1.3650 0.3663 0.0000 -- -- -- -- 0.00 160.07
228 080002 长盛创新先锋混合 2008-06-04 1.47 0.9159 2.1622 0.9125 0.3726 0.0000 -- -- -- -- 0.00 159.78
229 150050 南方新兴消费进取 2012-03-13 0.15 1.8240 2.5960 1.8020 1.2209 0.0000 -- -- -- -- 0.00 159.61
230 420003 天弘永定价值成长混合 2008-12-02 4.74 1.9441 2.2791 1.9310 0.6784 0.0000 -- -- -- -- 0.00 159.36
231 090002 大成债券A/B 2003-06-12 4.20 1.0041 2.0335 1.0038 0.0299 0.0000 -- -- -- -- 0.00 159.26
232 519095 新华行业周期轮换混合 2010-07-21 0.79 1.9320 2.8320 1.9300 0.1036 0.0000 -- -- -- -- 0.00 158.67
233 050007 博时平衡配置混合 2006-05-31 6.68 0.8910 2.3480 0.8860 0.5643 0.0000 -- -- -- -- 0.00 158.52
234 590001 中邮核心优选混合 2006-09-28 26.01 1.2692 2.4892 1.2678 0.1104 0.0000 -- -- -- -- 0.00 158.51
235 000410 益民服务领先混合 2013-12-13 0.47 2.5790 2.5790 2.5690 0.3893 0.0000 -- -- -- -- 0.00 157.90
236 166801 浙商聚潮新思维混合 2012-03-08 8.95 1.8050 2.5830 1.7930 0.6693 0.0000 -- -- -- -- 0.00 157.57
237 202002 南方稳健成长贰号混合 2006-07-25 43.75 0.4393 2.2792 0.4361 0.7338 0.0000 -- -- -- -- 0.00 157.46
238 350002 天治低碳经济混合 2005-01-12 0.46 0.7260 3.2510 0.7186 1.0298 0.0000 -- -- -- -- 0.00 157.20
239 166009 中欧新动力混合(LOF)A 2011-02-10 12.55 2.0585 2.5595 2.0478 0.5225 0.0000 -- -- -- -- 0.00 156.72
240 400007 东方策略成长混合 2008-06-03 2.10 2.5546 2.5546 2.5345 0.7931 0.0000 -- -- -- -- 0.00 155.46
241 540003 汇丰晋信动态策略混合A 2007-04-09 5.66 1.7066 2.3466 1.7027 0.2290 0.0000 -- -- -- -- 0.00 154.77
242 070005 嘉实债券 2003-07-09 21.97 1.1580 2.1630 1.1580 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 154.17
243 519183 万家双引擎灵活配置混合 2008-06-27 4.03 1.4323 2.1223 1.4319 0.0279 0.0000 -- -- -- -- 0.00 152.51
244 233007 大摩卓越成长混合 2010-05-18 3.55 2.1393 2.5113 2.1204 0.8913 0.0000 -- -- -- -- 0.00 150.91
245 470098 汇添富逆向投资混合 2012-03-09 5.14 2.2200 2.3700 2.2130 0.3163 0.0000 -- -- -- -- 0.00 149.96
246 090006 大成2020生命周期混合 2006-09-13 34.85 0.7660 2.5880 0.7650 0.1307 0.0000 -- -- -- -- 0.00 149.82
247 110027 易方达安心回报债券A 2011-06-21 14.08 1.5200 2.3350 1.5160 0.2639 0.0000 -- -- -- -- 0.00 149.72
248 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 2011-04-22 5.31 2.3850 2.5550 2.3620 0.9738 0.0000 -- -- -- -- 0.00 149.48
249 020010 国泰金牛创新混合 2007-05-18 11.87 1.3630 2.1720 1.3610 0.1470 0.0000 -- -- -- -- 0.00 148.48
250 110012 易方达科汇灵活配置混合 2008-10-09 37.63 1.4600 5.8190 1.4510 0.6203 0.0000 -- -- -- -- 0.00 148.32
251 092002 大成债券C 2006-04-24 1.01 1.0203 1.9829 1.0200 0.0294 0.0000 -- -- -- -- 0.00 148.17
252 257040 国联安红利混合 2008-10-22 1.22 1.0900 2.0430 1.0890 0.0918 0.0000 -- -- -- -- 0.00 147.58
253 660012 农银汇理消费主题混合A 2012-04-24 5.35 2.2882 2.3682 2.2798 0.3685 0.0000 -- -- -- -- 0.00 146.44
254 213008 宝盈资源优选混合 2008-04-15 24.80 1.6564 2.5979 1.6508 0.3392 0.0000 -- -- -- -- 0.00 145.95
255 398061 中海消费主题精选混合 2011-11-09 2.01 2.0590 2.2690 2.0540 0.2434 0.0000 -- -- -- -- 0.00 145.90
256 530020 建信转债增强债券A 2012-05-29 0.31 2.4540 2.4540 2.4500 0.1633 0.0000 -- -- -- -- 0.00 145.40
257 110028 易方达安心回报债券B 2011-06-21 14.36 1.5060 2.3010 1.5020 0.2663 0.0000 -- -- -- -- 0.00 145.18
258 570005 诺德成长优势混合 2009-09-22 2.95 1.5490 2.4690 1.5490 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 145.15
259 000471 富国城镇发展股票 2014-01-28 20.35 1.9480 2.4480 1.9470 0.0514 0.0000 -- -- -- -- 0.00 144.19
260 531020 建信转债增强债券C 2012-05-29 0.48 2.4120 2.4120 2.4080 0.1661 0.0000 -- -- -- -- 0.00 141.20
261 320005 诺安价值增长混合 2006-11-21 20.21 1.1884 2.1334 1.1822 0.5244 0.0000 -- -- -- -- 0.00 141.16
262 660005 农银中小盘混合 2010-03-25 5.15 2.3349 2.3649 2.3261 0.3783 0.0000 -- -- -- -- 0.00 140.32
263 161609 融通动力先锋混合 2006-11-15 6.61 1.6870 2.2320 1.6860 0.0593 0.0000 -- -- -- -- 0.00 140.07
264 050011 博时信用债券A/B 2009-06-10 9.58 2.1810 2.2960 2.1730 0.3682 0.0000 -- -- -- -- 0.00 139.54
265 020015 国泰区位优势混合 2009-05-27 0.94 2.2930 2.3380 2.2760 0.7469 0.0000 -- -- -- -- 0.00 138.92
266 166005 中欧价值发现混合A 2009-07-24 9.87 2.3838 2.3838 2.3677 0.6800 0.0000 -- -- -- -- 0.00 138.38
267 090018 大成新锐产业混合 2012-03-20 0.71 1.7250 2.2250 1.7160 0.5245 0.0000 -- -- -- -- 0.00 137.87
268 000478 建信中证500指数增强 2014-01-27 2.74 2.3766 2.3766 2.3604 0.6863 0.0000 -- -- -- -- 0.00 137.66
269 233001 大摩基础行业混合 2004-03-26 1.51 0.8988 2.4438 0.8902 0.9661 0.0000 -- -- -- -- 0.00 137.51
270 000083 汇添富消费行业混合 2013-05-03 9.61 2.3630 2.3630 2.3520 0.4677 0.0000 -- -- -- -- 0.00 136.30
271 519185 万家精选混合 2009-05-18 9.32 1.6626 2.2376 1.6503 0.7453 0.0000 -- -- -- -- 0.00 136.19
272 630016 华商价值共享混合发起式 2013-03-18 3.32 2.0830 2.2330 2.0610 1.0674 0.0000 -- -- -- -- 0.00 136.13
273 070011 嘉实策略混合 2006-12-12 36.97 1.2060 2.0720 1.2000 0.5000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 135.87
274 213006 宝盈核心优势混合A 2009-03-17 16.19 1.0583 2.1283 1.0543 0.3794 0.0000 -- -- -- -- 0.00 135.70
275 630005 华商动态阿尔法混合 2009-11-24 8.38 2.3550 2.3550 2.3590 -0.1696 0.0000 -- -- -- -- 0.00 135.50
276 360011 光大保德信动态优选混合 2009-10-28 7.34 1.0730 1.9910 1.0680 0.4682 0.0000 -- -- -- -- 0.00 135.37
277 240003 华宝兴业宝康债券 2003-07-15 45.27 1.3533 1.9933 1.3533 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 135.18
278 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 2012-12-18 18.13 1.3660 2.2260 1.3640 0.1466 0.0000 -- -- -- -- 0.00 135.03
279 253010 国联安安心成长混合 2005-07-13 19.18 0.6680 1.9760 0.6680 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 134.46
280 373020 上投摩根双核平衡混合 2008-05-21 1.55 1.7050 2.1497 1.6915 0.7981 0.0000 -- -- -- -- 0.00 134.34
281 270028 广发制造业精选混合 2011-09-20 3.53 2.3420 2.3420 2.3340 0.3428 0.0000 -- -- -- -- 0.00 134.20
282 519158 新华趋势领航混合 2013-09-11 16.49 1.8730 2.3390 1.8670 0.3214 0.0000 -- -- -- -- 0.00 134.15
283 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2012-05-07 2.70 2.3390 2.3390 2.3230 0.6888 0.0000 -- -- -- -- 0.00 133.90
284 233011 大摩主题优选混合 2012-03-13 2.61 2.1110 2.3430 2.0870 1.1500 0.0000 -- -- -- -- 0.00 133.68
285 630001 华商领先企业混合 2007-05-15 34.09 0.9286 2.3896 0.9219 0.7268 0.0000 -- -- -- -- 0.00 133.35
286 519977 长信可转债A 2012-03-30 2.76 1.2047 2.1647 1.1999 0.4000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 133.16
287 110008 易方达稳健收益债券B 2005-09-19 53.60 1.2663 2.0109 1.2648 0.1186 0.0000 -- -- -- -- 0.00 132.83
288 050111 博时信用债券C 2009-06-10 5.95 2.1490 2.2460 2.1410 0.3737 0.0000 -- -- -- -- 0.00 132.76
289 519120 浦银安盛新兴产业混合 2013-03-25 4.52 2.3260 2.3260 2.3070 0.8236 0.0000 -- -- -- -- 0.00 132.60
290 519091 新华泛资源优势混合 2009-07-13 0.97 2.3250 2.3250 2.3300 -0.2146 0.0000 -- -- -- -- 0.00 132.50
291 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 2013-08-02 23.17 1.4980 2.1950 1.4880 0.6720 0.0000 -- -- -- -- 0.00 132.22
292 000619 东方红产业升级混合 2014-06-06 3.42 2.3100 2.3100 2.2980 0.5222 0.0000 -- -- -- -- 0.00 131.00
293 410004 华富收益增强债券A 2008-05-28 8.01 1.7498 2.0618 1.7501 -0.0171 0.0000 -- -- -- -- 0.00 129.83
294 519007 海富通强化回报混合 2006-05-25 6.25 0.8150 2.3110 0.8110 0.4932 0.0000 -- -- -- -- 0.00 129.73
295 610002 信达澳银精华配置混合 2008-07-30 0.69 1.1080 1.9880 1.1050 0.2715 0.0000 -- -- -- -- 0.00 129.38
296 000408 民生加银城镇化混合 2013-12-12 1.67 1.3210 2.2160 1.3190 0.1516 0.0000 -- -- -- -- 0.00 129.35
297 200010 长城双动力混合 2009-01-15 6.07 1.8989 2.2239 1.8820 0.8980 0.0000 -- -- -- -- 0.00 129.19
298 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2010-02-10 6.88 2.2910 2.2910 2.2840 0.3065 0.0000 -- -- -- -- 0.00 129.10
299 217010 招商大盘蓝筹混合 2008-06-19 5.87 1.4390 2.1520 1.4240 1.0534 0.0000 -- -- -- -- 0.00 129.07
300 000136 民生加银策略精选混合 2013-06-07 4.94 2.2890 2.2890 2.2730 0.7039 0.0000 -- -- -- -- 0.00 128.90
301 217008 招商安本增利债券 2006-07-11 6.12 1.3670 1.9870 1.3624 0.3376 0.0000 -- -- -- -- 0.00 128.63
302 630015 华商大盘量化精选混合 2013-04-09 6.52 1.8280 2.2280 1.8260 0.1095 0.0000 -- -- -- -- 0.00 128.01
303 000577 安信价值精选股票 2014-04-21 2.67 2.2720 2.2720 2.2570 0.6646 0.0000 -- -- -- -- 0.00 127.20
304 161613 融通创业板指数 2012-04-06 4.81 0.9470 2.2070 0.9460 0.1057 0.0000 -- -- -- -- 0.00 127.06
305 110007 易方达稳健收益债券A 2005-09-19 22.21 1.2622 1.9758 1.2608 0.1110 0.0000 -- -- -- -- 0.00 127.03
306 090015 大成内需增长混合A 2011-06-14 2.70 2.2660 2.2660 2.2650 0.0442 0.0000 -- -- -- -- 0.00 126.87
307 070022 嘉实领先成长混合 2011-05-31 15.10 1.8430 2.2880 1.8360 0.3813 0.0000 -- -- -- -- 0.00 126.82
308 000480 东方红新动力混合 2014-01-28 9.52 2.1270 2.2150 2.1160 0.5198 0.0000 -- -- -- -- 0.00 126.25
309 180002 银华保本增值混合 2004-03-02 41.23 1.0000 1.0004 0.9999 0.0100 0.0000 -- -- -- -- 0.00 126.17
310 000308 建信创新中国混合 2013-09-24 0.44 2.2600 2.2600 2.2590 0.0443 0.0000 -- -- -- -- 0.00 126.00
311 217003 招商安泰债券A 2003-04-28 5.60 1.1387 1.9102 1.1387 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 125.94
312 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 2013-12-17 2.63 1.2260 2.2200 1.2260 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 125.01
313 166301 华商新趋势优选混合 2012-09-06 0.48 2.2490 2.2490 2.2400 0.4018 0.0000 -- -- -- -- 0.00 124.90
314 519712 交银阿尔法核心混合 2012-08-03 6.44 1.6130 2.2730 1.6040 0.5611 0.0000 -- -- -- -- 0.00 124.71
315 162216 泰达宏利500指数分级 2011-12-01 2.21 0.9887 2.1270 0.9808 0.8055 0.0000 -- -- -- -- 0.00 123.45
316 110017 易方达增强回报债券A 2008-03-19 30.20 1.2100 1.9500 1.2100 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 123.20
317 519097 新华中小市值优选混合 2011-01-28 1.11 1.5610 2.3230 1.5620 -0.0640 0.0000 -- -- -- -- 0.00 123.00
318 260108 景顺长城新兴成长混合 2006-06-28 10.74 0.9660 2.3330 0.9640 0.2075 0.0000 -- -- -- -- 0.00 122.77
319 001001 华夏债券A/B 2002-10-23 9.49 1.0670 1.8570 1.0670 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 122.57
320 519976 长信可转债C 2012-03-30 1.30 1.1867 2.0937 1.1819 0.4061 0.0000 -- -- -- -- 0.00 122.53
321 290005 泰信优势增长混合 2008-06-25 0.60 1.3700 1.9800 1.3640 0.4399 0.0000 -- -- -- -- 0.00 122.40
322 206009 鹏华新兴产业混合 2011-06-15 5.21 2.0590 2.2690 2.0610 -0.0970 0.0000 -- -- -- -- 0.00 121.91
323 410005 华富收益增强债券B 2008-05-28 0.91 1.7310 2.0130 1.7314 -0.0231 0.0000 -- -- -- -- 0.00 121.76
324 288102 华夏稳定双利债券 2006-07-20 16.57 1.0492 1.8470 1.0495 -0.0286 0.0000 -- -- -- -- 0.00 121.56
325 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2006-11-17 3.10 2.7530 2.0950 2.7400 0.4745 0.0000 -- -- -- -- 0.00 121.38
326 519061 海富通纯债债券A 2014-04-02 36.60 1.6550 2.1950 1.6540 0.0605 0.0000 -- -- -- -- 0.00 121.15
327 160916 大成优选混合(LOF) 2012-07-27 2.89 2.2670 1.7830 2.2550 0.5322 0.0000 -- -- -- -- 0.00 120.68
328 370024 上投摩根核心优选混合 2012-11-28 3.64 2.2060 2.2060 2.1940 0.5469 0.0000 -- -- -- -- 0.00 120.60
329 000165 国投瑞银策略精选混合 2013-09-27 5.91 1.7140 2.0860 1.7120 0.1168 0.0000 -- -- -- -- 0.00 120.50
330 519674 银河创新成长混合 2010-12-29 1.08 2.2004 2.2004 2.1943 0.2780 0.0000 -- -- -- -- 0.00 120.16
331 100056 富国低碳环保混合 2011-08-10 27.93 2.2010 2.2010 2.2060 -0.2267 0.0000 -- -- -- -- 0.00 120.10
332 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 2013-12-17 6.75 1.1970 2.1950 1.1960 0.0836 0.0000 -- -- -- -- 0.00 119.92
333 630010 华商价值精选混合 2011-05-31 15.49 1.5650 2.2250 1.5610 0.2562 0.0000 -- -- -- -- 0.00 119.08
334 570008 诺德周期策略混合 2012-03-21 0.56 1.4510 2.1860 1.4370 0.9743 0.0000 -- -- -- -- 0.00 119.06
335 000550 广发新动力混合 2014-03-19 6.75 2.1880 2.1880 2.1830 0.2290 0.0000 -- -- -- -- 0.00 118.80
336 519060 海富通纯债债券C 2014-04-02 0.74 1.6400 2.1720 1.6400 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 118.56
337 165512 信诚新机遇混合(LOF) 2011-08-01 0.13 2.1820 2.1820 2.1700 0.5530 0.0000 -- -- -- -- 0.00 118.44
338 000017 财通可持续混合 2013-03-27 0.71 1.6460 2.1670 1.6400 0.3659 0.0000 -- -- -- -- 0.00 118.30
339 398011 中海分红增利混合 2005-06-16 7.10 0.6088 2.0088 0.6042 0.7613 0.0000 -- -- -- -- 0.00 118.25
340 000390 华商优势行业混合 2013-12-11 7.22 1.0810 2.0310 1.0760 0.4647 0.0000 -- -- -- -- 0.00 117.91
341 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 2011-05-06 4.42 1.5170 2.1970 1.5160 0.0660 0.0000 -- -- -- -- 0.00 117.15
342 070027 嘉实周期优选混合 2011-12-08 12.63 2.0450 2.1050 2.0450 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 116.46
343 310368 申万菱信竞争优势混合 2008-07-04 0.60 1.5047 1.9747 1.4959 0.5883 0.0000 -- -- -- -- 0.00 116.34
344 000279 华商红利优选混合 2013-09-17 4.87 1.0740 1.8770 1.0770 -0.2786 0.0000 -- -- -- -- 0.00 116.27
345 217203 招商安泰债券B 2006-04-12 2.75 1.1614 1.8649 1.1614 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 115.93
346 150016 兴全合润分级混合A 2010-04-22 0.58 1.0000 2.1587 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 115.87
347 163807 中银优选混合 2009-04-03 2.59 1.0628 1.9198 1.0566 0.5868 0.0000 -- -- -- -- 0.00 115.76
348 257030 国联安优势混合 2007-01-24 2.46 1.3040 1.8800 1.2970 0.5397 0.0000 -- -- -- -- 0.00 115.05
349 001003 华夏债券C 2006-04-03 13.63 1.0590 1.8140 1.0590 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 114.85
350 110018 易方达增强回报债券B 2008-03-19 12.57 1.2000 1.8950 1.2000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 114.84
351 166019 中欧价值智选混合A 2013-05-14 11.55 1.8213 2.1413 1.8161 0.2863 0.0000 -- -- -- -- 0.00 114.60
352 740001 长安宏观策略混合 2012-03-09 1.06 1.3110 2.1310 1.3050 0.4598 0.0000 -- -- -- -- 0.00 114.56
353 690002 民生增强收益债券A 2009-07-21 10.70 1.9190 2.0490 1.9180 0.0521 0.0000 -- -- -- -- 0.00 114.53
354 530012 建信积极配置混合 2011-01-18 1.28 2.0040 2.0720 2.0030 0.0499 0.0000 -- -- -- -- 0.00 114.01
355 040015 华安动态灵活配置混合 2009-12-22 1.76 1.3800 1.9930 1.3720 0.5831 0.0000 -- -- -- -- 0.00 113.70
356 050010 博时特许价值混合A 2008-05-28 2.00 1.5310 1.9710 1.5240 0.4593 0.0000 -- -- -- -- 0.00 113.30
357 519991 长信双利优选混合 2008-06-19 4.83 1.2490 1.8850 1.2480 0.0801 0.0000 -- -- -- -- 0.00 113.28
358 020023 国泰事件驱动混合 2011-08-17 0.43 2.1310 2.1310 2.1150 0.7565 0.0000 -- -- -- -- 0.00 113.10
359 161017 富国中证500指数增强(LOF) 2011-10-12 2.30 2.1290 2.1290 2.1140 0.7096 0.0000 -- -- -- -- 0.00 112.90
360 080005 长盛量化红利混合 2009-11-25 17.79 1.1310 2.0370 1.1270 0.3549 0.0000 -- -- -- -- 0.00 112.84
361 519714 交银消费新驱动股票 2012-11-07 0.46 1.0460 2.0880 1.0420 0.3839 0.0000 -- -- -- -- 0.00 112.53
362 377240 上投摩根新兴动力混合A 2011-07-13 5.56 2.1250 2.1250 2.1120 0.6155 0.0000 -- -- -- -- 0.00 112.50
363 450003 国富潜力组合混合A 2007-03-22 13.45 1.0480 1.8880 1.0450 0.2871 0.0000 -- -- -- -- 0.00 111.92
364 270041 广发消费品精选混合 2012-06-12 0.75 2.1180 2.1180 2.1090 0.4267 0.0000 -- -- -- -- 0.00 111.80
365 040016 华安行业轮动混合 2010-05-11 1.30 2.1169 2.1169 2.1019 0.7136 0.0000 -- -- -- -- 0.00 111.76
366 710002 富安达策略精选混合 2012-04-25 1.03 2.0413 2.0813 2.0343 0.3441 0.0000 -- -- -- -- 0.00 111.65
367 571002 诺德灵活配置混合 2008-11-05 0.17 2.1144 2.1144 2.1095 0.2323 0.0000 -- -- -- -- 0.00 111.52
368 233015 大摩量化配置混合 2012-12-11 9.32 2.1120 2.1120 2.1070 0.2373 0.0000 -- -- -- -- 0.00 111.20
369 000547 建信健康民生混合 2014-03-21 0.45 2.1100 2.1100 2.0910 0.9087 0.0000 -- -- -- -- 0.00 111.00
370 000824 圆信永丰双红利混合A 2014-11-19 12.55 1.1620 1.9210 1.1570 0.4322 0.0000 -- -- -- -- 0.00 110.96
371 150021 富国汇利回报分级B 2010-09-09 1.69 1.0430 1.0430 1.0400 0.2885 0.0000 -- -- -- -- 0.00 110.90
372 159915 易方达创业板ETF 2011-09-20 27.99 1.8400 2.1079 1.8411 -0.0597 0.0000 -- -- -- -- 0.00 110.88
373 720001 财通价值动量混合 2011-12-01 3.81 1.9380 2.0280 1.9310 0.3625 0.0000 -- -- -- -- 0.00 110.86
374 540004 汇丰晋信2026周期混合 2008-07-23 0.62 1.3413 1.9613 1.3387 0.1942 0.0000 -- -- -- -- 0.00 110.79
375 260112 景顺长城能源基建混合 2009-10-20 8.61 1.6400 2.0750 1.6330 0.4287 0.0000 -- -- -- -- 0.00 110.75
376 020002 国泰金龙债券A 2003-12-05 59.55 1.0300 1.7870 1.0300 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 110.52
377 290011 泰信中小盘精选混合 2011-10-26 0.49 1.7960 2.0560 1.7900 0.3352 0.0000 -- -- -- -- 0.00 110.30
378 519732 交银定期支付双息平衡混合 2013-09-04 0.44 2.1030 2.1030 2.0940 0.4298 0.0000 -- -- -- -- 0.00 110.30
379 519979 长信内需成长混合 2011-10-20 4.59 1.4160 1.8660 1.4080 0.5682 0.0000 -- -- -- -- 0.00 110.25
380 160602 鹏华普天债券A 2003-07-12 3.44 1.1750 1.8330 1.1740 0.0852 0.0000 -- -- -- -- 0.00 109.79
381 090013 大成竞争优势混合 2011-04-20 16.15 1.0360 2.0460 1.0350 0.0966 0.0000 -- -- -- -- 0.00 109.19
382 121003 国投瑞银核心企业混合 2006-04-19 17.01 0.6616 2.3066 0.6600 0.2424 0.0000 -- -- -- -- 0.00 108.95
383 162006 长城久富混合(LOF) 2007-02-12 8.71 1.0704 3.7362 1.0655 0.4599 0.0000 -- -- -- -- 0.00 108.83
384 169101 东方红睿丰混合 2014-09-19 16.10 1.2300 1.9090 1.2240 0.4902 0.0000 -- -- -- -- 0.00 108.70
385 485105 工银增强收益债券A 2007-05-11 21.10 1.1004 1.8264 1.1002 0.0182 0.0000 -- -- -- -- 0.00 108.63
386 690202 民生增强收益债券C 2009-07-21 1.94 1.8600 1.9900 1.8590 0.0538 0.0000 -- -- -- -- 0.00 108.04
387 420001 天弘精选混合 2005-10-08 20.11 0.6637 1.8935 0.6628 0.1358 0.0000 -- -- -- -- 0.00 107.61
388 519113 浦银安盛精致生活混合 2009-06-04 3.72 1.9640 2.0240 1.9470 0.8731 0.0000 -- -- -- -- 0.00 107.38
389 110015 易方达行业领先混合 2009-03-26 3.45 1.7710 1.9970 1.7630 0.4538 0.0000 -- -- -- -- 0.00 107.03
390 590003 中邮核心优势混合 2009-10-28 6.18 1.7580 1.9380 1.7520 0.3425 0.0000 -- -- -- -- 0.00 107.00
391 519989 长信利丰债券 2008-12-29 25.38 1.3860 1.8790 1.3840 0.1445 0.0000 -- -- -- -- 0.00 106.73
392 240017 华宝新兴产业混合 2010-12-07 3.43 2.0659 2.0659 2.0577 0.3985 0.0000 -- -- -- -- 0.00 106.65
393 690007 民生加银景气行业混合 2011-11-22 0.73 2.0660 2.0660 2.0500 0.7805 0.0000 -- -- -- -- 0.00 106.60
394 161603 融通债券A/B 2003-09-30 1.74 1.2060 1.7800 1.2060 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 104.60
395 050014 博时创业成长混合A 2010-06-01 2.10 1.9190 1.9910 1.9090 0.5238 0.0000 -- -- -- -- 0.00 104.50
396 000825 圆信永丰双红利混合C 2014-11-19 0.73 1.1470 1.8790 1.1430 0.3500 0.0000 -- -- -- -- 0.00 104.22
397 000652 博时裕隆混合 2014-06-03 6.35 1.9780 1.7150 1.9750 0.1519 0.0000 -- -- -- -- 0.00 104.07
398 310358 申万菱信新经济混合 2006-12-06 12.06 0.8641 2.2060 0.8613 0.3251 0.0000 -- -- -- -- 0.00 104.01
399 202023 南方成长混合 2011-01-30 2.12 2.0400 2.0400 2.0350 0.2457 0.0000 -- -- -- -- 0.00 104.00
400 217021 招商优势企业混合 2012-02-01 0.38 2.0380 2.0380 2.0300 0.3941 0.0000 -- -- -- -- 0.00 103.80
401 450009 国富中小盘股票 2010-11-23 2.71 2.0370 2.0370 2.0280 0.4438 0.0000 -- -- -- -- 0.00 103.70
402 000527 南方新优享灵活配置混合 2014-02-26 1.32 2.0340 2.0340 2.0250 0.4444 0.0000 -- -- -- -- 0.00 103.40
403 590005 中邮核心主题混合 2010-05-19 8.65 1.7590 1.9190 1.7360 1.3249 0.0000 -- -- -- -- 0.00 103.30
404 530008 建信稳定增利债券C 2008-06-25 9.56 1.6080 1.8810 1.6080 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 103.17
405 690009 民生加银红利回报混合 2012-08-09 0.79 1.6300 1.9280 1.6230 0.4313 0.0000 -- -- -- -- 0.00 102.89
406 162208 泰达宏利首选企业股票 2006-12-01 5.20 1.1267 1.8467 1.1184 0.7421 0.0000 -- -- -- -- 0.00 102.82
407 000587 大成灵活配置混合 2014-05-14 4.51 1.6320 2.0320 1.6300 0.1227 0.0000 -- -- -- -- 0.00 102.69
408 000574 宝盈新价值混合 2014-04-10 17.15 1.3460 2.0340 1.3390 0.5228 0.0000 -- -- -- -- 0.00 102.47
409 485114 工银添颐债券A 2011-08-10 4.59 2.0220 2.0220 2.0190 0.1486 0.0000 -- -- -- -- 0.00 102.20
410 163822 中银主题策略混合 2012-07-25 1.88 1.9450 2.0450 1.9310 0.7250 0.0000 -- -- -- -- 0.00 101.85
411 000524 上投摩根民生需求股票 2014-03-14 9.29 1.6140 2.0530 1.6100 0.2484 0.0000 -- -- -- -- 0.00 101.41
412 519181 万家和谐增长混合 2006-11-30 16.68 0.9727 1.9750 0.9666 0.6311 0.0000 -- -- -- -- 0.00 101.14
413 000354 长盛城镇化主题混合 2013-11-12 1.18 1.3180 1.9660 1.3170 0.0759 0.0000 -- -- -- -- 0.00 100.96
414 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 2010-11-09 40.32 1.7470 1.8910 1.7470 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 100.92
415 485005 工银增强收益债券B 2007-05-11 6.18 1.0989 1.7799 1.0987 0.0182 0.0000 -- -- -- -- 0.00 100.80
416 550008 信诚优胜精选混合 2009-08-26 13.79 1.3040 1.9920 1.3010 0.2306 0.0000 -- -- -- -- 0.00 100.71
417 000311 景顺长城沪深300指数增强 2013-10-29 3.67 2.0050 2.0050 1.9950 0.5013 0.0000 -- -- -- -- 0.00 100.50
418 530019 建信社会责任混合 2012-08-14 0.17 2.0050 2.0050 1.9950 0.5013 0.0000 -- -- -- -- 0.00 100.50
419 519021 国泰金鼎价值混合 2007-04-11 23.92 0.5210 2.4680 0.5190 0.3854 0.0000 -- -- -- -- 0.00 100.43
420 180018 银华和谐主题混合 2009-04-27 1.53 1.8580 1.9380 1.8550 0.1617 0.0000 -- -- -- -- 0.00 99.97
421 400015 东方增长中小盘混合 2011-12-28 0.12 1.9982 1.9982 1.9891 0.4575 0.0000 -- -- -- -- 0.00 99.86
422 610006 信达澳银产业升级混合 2011-06-13 1.87 1.3960 1.8660 1.3890 0.5040 0.0000 -- -- -- -- 0.00 99.63
423 070032 嘉实优化红利混合 2012-06-26 5.26 1.0190 1.8720 1.0130 0.5923 0.0000 -- -- -- -- 0.00 99.53
424 000742 国泰新经济灵活配置混合 2014-09-16 4.96 1.6950 1.9800 1.6910 0.2365 0.0000 -- -- -- -- 0.00 99.25
425 160127 南方新兴消费增长分级股票 2012-03-13 1.74 1.4340 1.9870 1.4230 0.7730 0.0000 -- -- -- -- 0.00 98.73
426 080008 长盛战略新兴产业混合A 2011-10-26 2.70 1.8930 1.9430 1.8930 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 98.56
427 360016 光大保德信行业轮动混合 2012-02-15 0.64 0.9630 1.7730 0.9580 0.5219 0.0000 -- -- -- -- 0.00 98.33
428 050006 博时稳定价值债券B 2005-08-24 18.72 1.4400 1.8010 1.4400 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 98.23
429 000404 易方达新兴成长混合 2013-11-28 5.01 1.9810 1.9810 1.9820 -0.0505 0.0000 -- -- -- -- 0.00 98.10
430 377150 上投摩根健康品质生活混合 2012-02-01 0.76 1.9770 1.9770 1.9690 0.4063 0.0000 -- -- -- -- 0.00 97.89
431 160608 鹏华普天债券B 2006-05-15 0.32 1.1450 1.7530 1.1450 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 97.87
432 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2007-01-09 17.62 1.0080 1.8280 1.0050 0.2985 0.0000 -- -- -- -- 0.00 97.81
433 159918 嘉实中创400ETF 2012-03-22 0.76 1.9714 1.9714 1.9635 0.4023 0.0000 -- -- -- -- 0.00 97.14
434 110026 易方达创业板ETF联接 2011-09-20 5.37 1.9698 1.9698 1.9709 -0.0558 0.0000 -- -- -- -- 0.00 97.00
435 630003 华商收益增强债券A 2009-01-23 7.28 1.2980 1.8230 1.2980 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 96.57
436 660003 农银平衡双利混合 2009-04-08 2.28 1.3418 1.8218 1.3338 0.5998 0.0000 -- -- -- -- 0.00 96.56
437 213003 宝盈策略增长混合 2007-01-19 29.93 1.0069 1.9069 1.0022 0.4690 0.0000 -- -- -- -- 0.00 96.46
438 050106 博时稳定价值债券A 2007-09-06 2.52 1.4620 1.8460 1.4620 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 96.45
439 000612 华宝生态中国混合 2014-06-13 5.58 1.8210 2.0210 1.8100 0.6077 0.0000 -- -- -- -- 0.00 96.24
440 481017 工银量化策略混合 2012-04-26 0.72 1.9600 1.9600 1.9540 0.3071 0.0000 -- -- -- -- 0.00 96.00
441 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2015-11-16 1.65 2.4900 2.4900 2.4840 0.2415 0.0000 -- -- -- -- 0.00 95.91
442 110030 易方达沪深300量化增强 2012-07-05 2.95 1.9571 1.9571 1.9527 0.2253 0.0000 -- -- -- -- 0.00 95.71
443 165517 信诚双盈债券(LOF) 2012-04-13 39.32 0.7450 1.1450 0.7450 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 94.99
444 485014 工银添颐债券B 2011-08-10 7.17 1.9430 1.9430 1.9400 0.1546 0.0000 -- -- -- -- 0.00 94.30
445 530005 建信优化配置混合 2007-03-01 18.14 1.3127 1.8627 1.3082 0.3440 0.0000 -- -- -- -- 0.00 93.98
446 162510 国联安双力中小板综指(LOF) 2012-03-23 0.30 1.0710 1.8590 1.0670 0.3749 0.0000 -- -- -- -- 0.00 93.88
447 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 2007-04-24 32.70 1.3280 4.6010 1.3210 0.5299 0.0000 -- -- -- -- 0.00 93.77
448 590006 中邮中小盘灵活配置混合 2011-05-10 3.73 1.9360 1.9360 1.9300 0.3109 0.0000 -- -- -- -- 0.00 93.60
449 000259 农银区间收益混合 2013-08-21 0.91 1.9350 1.9350 1.9245 0.5456 0.0000 -- -- -- -- 0.00 93.50
450 270010 广发沪深300ETF联接A 2008-12-30 7.68 1.5813 1.8713 1.5783 0.1901 0.0000 -- -- -- -- 0.00 93.49
451 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2014-05-06 1.41 1.9340 1.9340 1.9240 0.5198 0.0000 -- -- -- -- 0.00 93.40
452 519700 交银主题优选混合 2010-06-30 3.70 0.9950 1.9220 1.9070 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 93.36
453 233006 大摩领先优势混合 2009-09-22 2.59 1.9324 1.9324 1.9190 0.6983 0.0000 -- -- -- -- 0.00 93.30
454 519908 华夏兴华混合A 2013-04-12 6.86 1.8190 6.2480 1.8100 0.4972 0.0000 -- -- -- -- 0.00 93.17
455 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2011-07-27 2.63 1.9283 1.9283 1.9236 0.2443 0.0000 -- -- -- -- 0.00 92.89
456 000520 上银新兴价值成长混合 2014-05-06 1.66 1.3270 1.7320 1.3230 0.3023 0.0000 -- -- -- -- 0.00 92.78
457 050201 博时价值增长贰号混合 2006-09-27 27.22 0.6690 2.1240 0.6640 0.7530 0.0000 -- -- -- -- 0.00 92.37
458 001518 万家瑞兴混合 2015-07-23 6.26 1.2791 1.9191 1.2689 0.8038 0.0000 -- -- -- -- 0.00 91.76
459 150158 信诚中证800金融指数分级B 2013-12-20 9.12 0.8910 2.0390 0.8930 -0.2240 0.0000 -- -- -- -- 0.00 91.43
460 510440 中证500沪市ETF 2012-08-24 0.22 1.9140 1.9140 1.9030 0.5780 0.0000 -- -- -- -- 0.00 91.40
461 160918 大成中小盘混合(LOF) 2014-04-10 2.67 1.7260 4.5310 1.7180 0.4657 0.0000 -- -- -- -- 0.00 91.35
462 100060 富国高新技术产业混合 2012-06-27 3.10 1.5310 1.9510 1.5210 0.6575 0.0000 -- -- -- -- 0.00 91.33
463 481015 工银主题策略混合 2011-10-24 7.84 1.9080 1.9080 1.8870 1.1129 0.0000 -- -- -- -- 0.00 90.80
464 320004 诺安优化收益债券 2006-07-17 4.04 1.3701 1.7497 1.3704 -0.0219 0.0000 -- -- -- -- 0.00 90.54
465 530016 建信恒稳价值混合 2011-11-22 0.20 1.7460 1.8460 1.7400 0.3448 0.0000 -- -- -- -- 0.00 90.29
466 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2015-11-16 1.90 2.3470 2.3470 2.3440 0.1280 0.0000 -- -- -- -- 0.00 89.89
467 240011 华宝大盘精选混合 2008-10-07 0.58 1.6365 1.9045 1.6306 0.3618 0.0000 -- -- -- -- 0.00 89.88
468 510500 南方中证500ETF 2013-02-06 25.52 6.7737 1.8988 6.7324 0.6135 0.0000 -- -- -- -- 0.00 89.87
469 630103 华商收益增强债券B 2009-01-23 2.52 1.2710 1.7770 1.2710 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 89.85
470 000592 建信改革红利股票 2014-05-14 1.35 1.8980 1.8980 1.8790 1.0112 0.0000 -- -- -- -- 0.00 89.80
471 160215 国泰价值经典混合(LOF) 2010-08-13 10.16 1.5530 1.8330 1.5420 0.7134 0.0000 -- -- -- -- 0.00 89.59
472 150067 国泰信用互利分级债券B 2011-12-29 0.03 1.1670 1.7880 1.1670 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 89.17
473 519093 新华钻石品质企业混合 2010-02-03 2.34 1.8910 1.8910 1.8870 0.2120 0.0000 -- -- -- -- 0.00 89.10
474 160805 长盛同智优势混合(LOF) 2007-01-05 8.90 0.8547 2.4349 0.8506 0.4820 0.0000 -- -- -- -- 0.00 88.91
475 000595 嘉实泰和混合 2014-04-04 7.17 1.8770 5.8830 1.8730 0.2136 0.0000 -- -- -- -- 0.00 88.87
476 000241 宝盈核心优势混合C 2013-08-01 0.25 1.0312 1.8912 1.0273 0.3796 0.0000 -- -- -- -- 0.00 88.74
477 000173 汇添富美丽30混合 2013-06-25 12.62 1.8870 1.8870 1.8840 0.1592 0.0000 -- -- -- -- 0.00 88.70
478 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 2013-09-11 0.17 1.8860 1.8860 1.8630 1.2346 0.0000 -- -- -- -- 0.00 88.60
479 150040 中欧鼎利分级债券B 2011-06-16 0.07 1.7350 1.8190 1.7350 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 88.11
480 160133 南方天元新产业股票(LOF) 2014-07-03 2.91 1.8370 1.8370 1.8280 0.4923 0.0000 -- -- -- -- 0.00 87.82
481 000309 大摩品质生活精选股票 2013-10-29 8.81 1.8780 1.8780 1.8620 0.8593 0.0000 -- -- -- -- 0.00 87.80
482 000850 汇丰晋信双核策略混合C 2014-11-26 3.16 1.2102 1.8002 1.2035 0.5567 0.0000 -- -- -- -- 0.00 87.42
483 485107 工银添利债券A 2008-04-14 26.08 1.1714 1.7284 1.1703 0.0940 0.0000 -- -- -- -- 0.00 87.21
484 700003 平安大华策略先锋混合 2012-05-29 0.84 1.7110 1.8110 1.6990 0.7063 0.0000 -- -- -- -- 0.00 87.08
485 290006 泰信蓝筹精选混合 2009-04-22 2.16 1.2328 1.7105 1.2274 0.4400 0.0000 -- -- -- -- 0.00 86.99
486 379010 上投摩根中小盘混合 2009-01-21 2.27 1.8150 1.8550 1.8050 0.5540 0.0000 -- -- -- -- 0.00 86.96
487 483003 工银精选平衡混合 2006-07-13 39.04 0.4806 1.9138 0.4760 0.9664 0.0000 -- -- -- -- 0.00 86.89
488 000030 长城久利保本混合 2013-04-18 42.72 1.0090 1.8680 1.0080 0.0992 0.0000 -- -- -- -- 0.00 86.80
489 000849 汇丰晋信双核策略混合A 2014-11-26 42.38 1.2070 1.7970 1.2003 0.5582 0.0000 -- -- -- -- 0.00 86.50
490 070030 嘉实中创400联接 2012-03-22 0.81 1.8634 1.8634 1.8563 0.3825 0.0000 -- -- -- -- 0.00 86.34
491 240020 华宝医药生物混合 2012-02-28 1.96 1.4910 1.7800 1.4870 0.2690 0.0000 -- -- -- -- 0.00 86.21
492 510680 万家上证50ETF 2013-10-31 0.03 1.8619 1.8619 1.8613 0.0322 0.0000 -- -- -- -- 0.00 86.19
493 690001 民生加银品牌蓝筹混合 2009-03-27 0.99 1.8160 1.8460 1.8160 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 86.19
494 040012 华安强化收益债券A 2009-04-13 0.88 1.2740 1.7360 1.2730 0.0786 0.0000 -- -- -- -- 0.00 86.13
495 000031 华夏复兴混合 2007-09-10 11.16 1.8610 1.8610 1.8560 0.2694 0.0000 -- -- -- -- 0.00 86.10
496 519698 交银先锋混合 2009-04-10 12.80 1.3908 1.7948 1.3886 0.1584 0.0000 -- -- -- -- 0.00 85.95
497 519736 交银新成长混合 2014-05-09 2.76 1.8510 1.8510 1.8440 0.3796 0.0000 -- -- -- -- 0.00 85.10
498 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 2007-01-29 35.43 1.0722 1.7642 1.0694 0.2618 0.0000 -- -- -- -- 0.00 85.06
499 200015 长城优化升级混合 2012-04-20 0.80 1.6560 1.7710 1.6460 0.6075 0.0000 -- -- -- -- 0.00 84.91
500 000457 上投摩根核心成长股票 2014-02-10 2.87 1.8490 1.8490 1.8480 0.0541 0.0000 -- -- -- -- 0.00 84.90
501 164302 新华惠鑫债券(LOF) 2014-01-24 3.32 1.0020 1.0020 1.0019 0.0100 0.0000 -- -- -- -- 0.00 84.34
502 121009 国投瑞银稳定增利债券 2008-01-11 5.63 1.0210 1.6720 1.0205 0.0490 0.0000 -- -- -- -- 0.00 84.28
503 398031 中海蓝筹混合 2008-12-03 1.51 0.6684 1.8734 0.6651 0.4962 0.0000 -- -- -- -- 0.00 84.20
504 000039 农银高增长混合 2013-03-26 2.75 1.8405 1.8405 1.8345 0.3271 0.0000 -- -- -- -- 0.00 84.03
505 270025 广发行业领先混合A 2010-11-23 24.47 1.4790 1.8610 1.4750 0.2712 0.0000 -- -- -- -- 0.00 83.98
506 360012 光大保德信中小盘混合 2010-04-14 5.38 1.7856 1.8156 1.7792 0.3597 0.0000 -- -- -- -- 0.00 83.92
507 161010 富国天丰强化债券(LOF) 2008-10-24 13.69 1.0670 1.6510 1.0660 0.0938 0.0000 -- -- -- -- 0.00 83.79
508 163816 中银转债增强债券A 2011-06-29 0.47 1.8360 1.8360 1.8330 0.1637 0.0000 -- -- -- -- 0.00 83.60
509 159922 嘉实中证500ETF 2013-02-06 1.49 6.5379 1.8331 6.4975 0.6218 0.0000 -- -- -- -- 0.00 83.33
510 000127 农银行业领先混合 2013-06-25 5.87 1.8322 1.8322 1.8213 0.5985 0.0000 -- -- -- -- 0.00 83.22
511 213007 宝盈增强收益债券A/B 2008-05-15 2.79 1.1223 1.7043 1.1220 0.0267 0.0000 -- -- -- -- 0.00 83.18
512 257070 国联安优选行业混合 2011-05-23 6.01 1.4970 1.7980 1.4920 0.3351 0.0000 -- -- -- -- 0.00 82.89
513 710001 富安达优势成长混合 2011-09-21 8.95 1.8266 1.8266 1.8154 0.6169 0.0000 -- -- -- -- 0.00 82.68
514 519672 银河蓝筹精选混合 2010-07-16 0.60 1.8260 1.8260 1.8190 0.3848 0.0000 -- -- -- -- 0.00 82.60
515 270021 广发聚瑞混合 2009-06-16 6.14 1.8230 1.8230 1.8170 0.3302 0.0000 -- -- -- -- 0.00 82.30
516 050022 博时回报灵活配置混合 2011-11-08 31.39 0.9840 1.7850 0.9830 0.1017 0.0000 -- -- -- -- 0.00 82.20
517 360010 光大保德信均衡精选混合 2009-03-04 1.30 1.2351 1.7363 1.2301 0.4065 0.0000 -- -- -- -- 0.00 81.76
518 460009 华泰柏瑞量化先行混合 2010-06-22 2.06 1.7800 1.8000 1.7640 0.9070 0.0000 -- -- -- -- 0.00 81.47
519 000124 华宝服务优选混合 2013-06-27 10.27 1.6580 1.9580 1.6550 0.1813 0.0000 -- -- -- -- 0.00 81.43
520 485007 工银添利债券B 2008-04-14 25.50 1.1649 1.6859 1.1638 0.0945 0.0000 -- -- -- -- 0.00 80.81
521 350006 天治稳健双盈债券 2008-11-05 3.04 1.7486 1.7886 1.7469 0.0973 0.0000 -- -- -- -- 0.00 80.73
522 202005 南方成份精选混合 2007-05-14 37.09 1.0116 1.6410 1.0108 0.0791 0.0000 -- -- -- -- 0.00 80.72
523 000082 嘉实研究阿尔法股票 2013-05-28 4.26 1.1720 1.7270 1.1680 0.3425 0.0000 -- -- -- -- 0.00 80.48
524 590007 中邮上证380指数增强 2011-11-22 0.69 1.7040 1.7640 1.6980 0.3534 0.0000 -- -- -- -- 0.00 80.46
525 040013 华安强化收益债券B 2009-04-13 1.22 1.2540 1.6890 1.2530 0.0798 0.0000 -- -- -- -- 0.00 80.20
526 165508 信诚深度价值混合(LOF) 2010-07-30 0.44 1.8020 1.8020 1.7950 0.3900 0.0000 -- -- -- -- 0.00 80.20
527 202027 南方高端装备混合 2012-09-25 3.46 1.3540 1.7290 1.3540 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 80.13
528 000589 光大保德信银发商机混合 2014-04-29 1.68 1.4400 1.6900 1.4360 0.2786 0.0000 -- -- -- -- 0.00 79.85
529 410007 华富价值增长混合 2009-07-15 2.95 1.0365 1.8365 1.0319 0.4458 0.0000 -- -- -- -- 0.00 79.68
530 163817 中银转债增强债券B 2011-06-29 0.41 1.7960 1.7960 1.7930 0.1673 0.0000 -- -- -- -- 0.00 79.60
531 110010 易方达价值成长混合 2007-04-02 36.77 1.5713 1.7843 1.5622 0.5825 0.0000 -- -- -- -- 0.00 79.38
532 001493 鹏华弘锐混合C 2015-06-24 3.15 1.7935 1.7935 1.7918 0.0949 0.0000 -- -- -- -- 0.00 79.35
533 519656 银河灵活配置混合A 2014-02-11 0.56 1.7930 1.7930 1.7840 0.5045 0.0000 -- -- -- -- 0.00 79.30
534 519035 富国天博创新主题混合 2007-04-27 15.04 1.2802 4.1164 1.2728 0.5814 0.0000 -- -- -- -- 0.00 79.14
535 420005 天弘周期策略混合 2009-12-17 0.83 1.3170 1.6880 1.3080 0.6881 0.0000 -- -- -- -- 0.00 78.91
536 270050 广发新经济混合 2013-02-06 1.62 1.7840 1.7840 1.7860 -0.1120 0.0000 -- -- -- -- 0.00 78.40
537 510510 广发中证500ETF 2013-04-11 7.91 1.7833 1.7833 1.7725 0.6093 0.0000 -- -- -- -- 0.00 78.35
538 481004 工银稳健成长混合A 2006-12-06 9.83 1.4601 1.7101 1.4501 0.6896 0.0000 -- -- -- -- 0.00 78.28
539 610007 信达澳银消费优选混合 2012-09-04 0.69 1.3350 1.8250 1.3300 0.3759 0.0000 -- -- -- -- 0.00 78.24
540 730001 方正富邦创新动力混合 2011-12-26 0.36 1.1540 1.9040 1.1540 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 78.19
541 519677 银河定投宝腾讯济安指数 2014-03-14 4.47 1.7780 1.7780 1.7630 0.8508 0.0000 -- -- -- -- 0.00 77.80
542 217011 招商安心收益债券 2008-10-22 5.73 1.4380 1.6780 1.4380 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 77.67
543 000663 国投瑞银美丽中国混合 2014-06-24 3.84 1.4880 1.7360 1.4830 0.3372 0.0000 -- -- -- -- 0.00 77.64
544 000072 华安保本混合 2013-05-14 46.94 1.0100 1.7750 1.0090 0.0991 0.0000 -- -- -- -- 0.00 77.48
545 580002 东吴双动力混合 2006-12-15 5.04 0.7889 1.8517 0.7878 0.1396 0.0000 -- -- -- -- 0.00 77.48
546 162213 泰达宏利财富大盘指数A 2010-04-23 0.76 1.2444 1.6844 1.2400 0.3548 0.0000 -- -- -- -- 0.00 77.44
547 519657 银河灵活配置混合C 2014-02-11 0.53 1.7730 1.7730 1.7640 0.5102 0.0000 -- -- -- -- 0.00 77.30
548 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 2010-06-08 2.96 1.6239 1.7239 1.6124 0.7132 0.0000 -- -- -- -- 0.00 77.10
549 000063 长盛电子信息主题混合 2013-05-10 10.51 1.7690 1.7690 1.7630 0.3403 0.0000 -- -- -- -- 0.00 76.90
550 162907 泰信基本面400指数分级 2012-09-07 0.46 0.7750 1.7410 0.7700 0.6494 0.0000 -- -- -- -- 0.00 76.82
551 202211 南方恒元保本混合 2008-11-12 4.10 1.1880 1.6250 1.1860 0.1686 0.0000 -- -- -- -- 0.00 76.78
552 162210 泰达宏利集利债券A 2008-09-26 13.58 1.2926 1.6976 1.2907 0.1472 0.0000 -- -- -- -- 0.00 76.73
553 000263 工银信息产业混合 2013-11-11 7.25 1.5030 1.7800 1.4990 0.2668 0.0000 -- -- -- -- 0.00 76.52
554 002881 中加丰润纯债债券A 2016-06-17 -- 1.7633 1.7633 1.7630 0.0170 0.0000 -- -- -- -- 0.00 76.33
555 320012 诺安主题精选混合 2010-09-15 1.28 1.6060 1.7060 1.6030 0.1871 0.0000 -- -- -- -- 0.00 76.24
556 530017 建信双息红利债券A 2011-12-13 29.67 1.1310 1.6600 1.1300 0.0885 0.0000 -- -- -- -- 0.00 76.21
557 519013 海富通风格优势混合 2006-10-19 7.83 0.7410 1.8470 0.7400 0.1351 0.0000 -- -- -- -- 0.00 76.07
558 070017 嘉实量化阿尔法混合 2009-03-20 2.91 1.4090 1.6890 1.4030 0.4277 0.0000 -- -- -- -- 0.00 76.03
559 000008 嘉实中证500ETF联接 2013-03-22 3.57 1.7589 1.7589 1.7486 0.5890 0.0000 -- -- -- -- 0.00 75.91
560 202102 南方多利增强债券C 2006-03-27 7.18 1.0638 1.6051 1.0636 0.0188 0.0000 -- -- -- -- 0.00 75.67
561 210007 金鹰技术领先混合A 2011-06-01 0.17 1.2060 1.7530 1.2050 0.0830 0.0000 -- -- -- -- 0.00 75.29
562 000584 新华鑫益灵活配置混合 2014-04-16 1.41 1.7500 1.7500 1.7430 0.4016 0.0000 -- -- -- -- 0.00 75.00
563 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 2014-10-23 4.21 0.8287 1.9376 0.8066 2.7399 0.0000 -- -- -- -- 0.00 74.76
564 519099 新华灵活主题混合 2011-07-13 0.27 1.3060 1.7870 1.3030 0.2302 0.0000 -- -- -- -- 0.00 74.64
565 040009 华安稳定收益债券A 2008-04-30 5.37 1.0961 1.6063 1.0957 0.0365 0.0000 -- -- -- -- 0.00 74.43
566 519666 银河银信添利债券B 2007-03-14 0.91 1.0667 1.5877 1.0665 0.0188 0.0000 -- -- -- -- 0.00 74.20
567 000535 长盛航天海工混合 2014-03-11 1.48 1.1290 1.6440 1.1280 0.0887 0.0000 -- -- -- -- 0.00 74.17
568 512070 易方达沪深300非银ETF 2014-06-26 8.06 1.7399 1.7399 1.7435 -0.2065 0.0000 -- -- -- -- 0.00 73.99
569 510630 华夏消费ETF 2013-03-28 1.29 1.7386 1.7386 1.7173 1.2403 0.0000 -- -- -- -- 0.00 73.86
570 000845 国投瑞银信息消费混合 2014-12-03 2.52 1.3060 1.6800 1.3040 0.1534 0.0000 -- -- -- -- 0.00 73.81
571 164208 天弘丰利债券(LOF) 2011-11-23 7.97 1.1219 1.6454 1.1221 -0.0178 0.0000 -- -- -- -- 0.00 73.70
572 000463 华商双债丰利债券A 2014-01-28 42.73 1.2860 1.6580 1.2850 0.0778 0.0000 -- -- -- -- 0.00 72.95
573 530009 建信收益增强A 2009-06-02 5.34 1.5530 1.6680 1.5520 0.0644 0.0000 -- -- -- -- 0.00 72.88
574 001011 华夏希望债券A 2008-03-10 10.09 1.1400 1.6000 1.1390 0.0878 0.0000 -- -- -- -- 0.00 72.70
575 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 2014-05-19 2.70 1.7260 1.7260 1.7250 0.0580 0.0000 -- -- -- -- 0.00 72.60
576 519680 交银增利债券A/B 2008-03-31 4.30 0.9680 1.5740 0.9679 0.0103 0.0000 -- -- -- -- 0.00 72.45
577 162712 广发聚利债券(LOF) 2011-08-05 11.32 1.3990 1.6630 1.3990 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 72.38
578 000523 国投瑞银医疗保健混合 2014-02-25 5.71 1.3350 1.7060 1.3350 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 72.34
579 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 2009-09-25 26.79 1.5789 1.6789 1.5697 0.5861 0.0000 -- -- -- -- 0.00 72.29
580 410006 华富策略精选混合 2008-12-24 0.16 1.5088 1.6688 1.4981 0.7142 0.0000 -- -- -- -- 0.00 72.20
581 160218 国泰国证房地产行业指数分级 2013-02-06 3.52 0.7576 1.8922 0.7557 0.2514 0.0000 -- -- -- -- 0.00 72.15
582 519100 长盛中证100指数 2006-11-22 3.81 1.0138 1.7048 1.0124 0.1383 0.0000 -- -- -- -- 0.00 71.72
583 512640 嘉实中证金融地产ETF 2014-06-20 0.34 1.7098 1.7098 1.7106 -0.0468 0.0000 -- -- -- -- 0.00 71.68
584 320018 诺安新动力灵活配置混合 2012-03-05 0.28 1.5370 1.6570 1.5290 0.5232 0.0000 -- -- -- -- 0.00 71.55
585 519702 交银趋势优先混合 2010-12-22 13.08 1.1810 1.6810 1.1780 0.2547 0.0000 -- -- -- -- 0.00 71.54
586 160612 鹏华丰收债券 2008-05-28 25.39 1.1060 1.5820 1.1060 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 71.46
587 180015 银华增强收益债券 2008-12-03 8.83 1.1580 1.6160 1.1580 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 71.45
588 260111 景顺长城公司治理混合 2008-10-22 1.54 1.0840 1.6820 1.0790 0.4634 0.0000 -- -- -- -- 0.00 71.37
589 070015 嘉实多元债券A 2008-09-10 3.36 1.1670 1.5930 1.1670 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 71.27
590 164105 华富强化回报债券(LOF) 2010-09-08 4.81 1.2180 1.6690 1.2180 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 71.19
591 485111 工银瑞信双利债券A 2010-08-16 81.82 1.7080 1.7080 1.7070 0.0586 0.0000 -- -- -- -- 0.00 70.80
592 395001 中海稳健收益债券 2008-04-10 2.29 1.0030 1.5930 1.0030 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 70.71
593 000452 南方医药保健灵活配置混合 2014-01-23 3.91 1.4280 1.6430 1.4220 0.4219 0.0000 -- -- -- -- 0.00 70.46
594 377530 上投摩根行业轮动混合A 2010-01-28 4.55 1.7040 1.7040 1.6940 0.5903 0.0000 -- -- -- -- 0.00 70.40
595 162299 泰达宏利集利债券C 2008-09-26 0.22 1.2331 1.6391 1.2314 0.1381 0.0000 -- -- -- -- 0.00 70.37
596 378010 上投摩根成长先锋混合 2006-09-20 8.45 1.0371 1.9061 1.0337 0.3289 0.0000 -- -- -- -- 0.00 70.32
597 150124 建信央视财经50指数分级B 2013-03-28 0.48 1.7027 1.7027 1.6897 0.7694 0.0000 -- -- -- -- 0.00 70.27
598 290014 泰信现代服务业混合 2013-02-07 0.34 1.6220 1.6820 1.6210 0.0617 0.0000 -- -- -- -- 0.00 70.25
599 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2012-12-12 0.49 0.9700 1.6290 0.9700 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 70.17
600 213917 宝盈增强收益债券C 2008-10-20 0.47 1.0722 1.6542 1.0719 0.0280 0.0000 -- -- -- -- 0.00 70.02
601 000609 华商新量化混合 2014-06-05 3.93 1.7000 1.7000 1.6960 0.2358 0.0000 -- -- -- -- 0.00 70.00
602 000549 华安大国新经济股票 2014-04-14 1.76 1.6990 1.6990 1.6930 0.3544 0.0000 -- -- -- -- 0.00 69.90
603 233005 大摩强收益债券 2009-12-29 4.72 1.6445 1.6795 1.6445 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 69.77
604 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 2013-08-07 1.66 1.4380 1.6180 1.4380 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 69.76
605 000551 信诚幸福消费混合 2014-04-29 0.11 1.6960 1.6960 1.6920 0.2364 0.0000 -- -- -- -- 0.00 69.60
606 399011 中海医疗保健主题股票 2012-03-07 0.47 1.2660 1.6760 1.2590 0.5560 0.0000 -- -- -- -- 0.00 69.60
607 000481 华商双债丰利债券C 2014-01-28 12.81 1.2790 1.6310 1.2780 0.0782 0.0000 -- -- -- -- 0.00 69.41
608 580008 东吴新产业精选混合 2011-09-28 0.56 1.6940 1.6940 1.6890 0.2960 0.0000 -- -- -- -- 0.00 69.40
609 000586 景顺中小板创业板精选股票 2014-04-30 3.97 1.6910 1.6910 1.6820 0.5351 0.0000 -- -- -- -- 0.00 69.10
610 000220 富国医疗保健行业混合 2013-08-07 5.54 1.6900 1.6900 1.6830 0.4159 0.0000 -- -- -- -- 0.00 69.00
611 020019 国泰双利债券A 2009-03-11 1.99 1.3240 1.5900 1.3230 0.0756 0.0000 -- -- -- -- 0.00 68.95
612 169102 东方红睿阳混合 2015-01-19 5.30 1.2110 1.5940 1.2050 0.4979 0.0000 -- -- -- -- 0.00 68.85
613 750001 安信灵活配置混合 2012-06-20 1.10 1.0470 1.6370 1.0380 0.8671 0.0000 -- -- -- -- 0.00 68.60
614 320022 诺安研究精选股票 2012-12-10 9.47 0.9700 1.6850 0.9700 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 68.53
615 040010 华安稳定收益债券B 2008-04-30 0.32 1.0888 1.5658 1.0884 0.0368 0.0000 -- -- -- -- 0.00 68.40
616 161713 招商信用添利债券(LOF) 2010-06-25 8.05 1.0020 1.5550 1.0020 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 68.40
617 000541 华商创新成长混合发起式 2014-03-18 8.12 1.5510 1.6460 1.5480 0.1938 0.0000 -- -- -- -- 0.00 68.36
618 161024 富国中证军工指数分级 2014-04-04 107.76 1.0850 1.7860 1.0900 -0.4587 0.0000 -- -- -- -- 0.00 68.36
619 290004 泰信优质生活混合 2006-12-15 9.21 0.9320 1.7457 0.9289 0.3337 0.0000 -- -- -- -- 0.00 68.29
620 570006 诺德中小盘混合 2010-06-28 0.36 1.2360 1.7660 1.2290 0.5696 0.0000 -- -- -- -- 0.00 68.24
621 550009 信诚中小盘混合 2010-02-10 0.40 1.4840 1.6140 1.4780 0.4060 0.0000 -- -- -- -- 0.00 68.20
622 000436 易方达裕惠定开混合发起式 2013-12-17 20.00 1.6810 1.6810 1.6800 0.0595 0.0000 -- -- -- -- 0.00 68.10
623 206007 鹏华消费优选混合 2010-12-28 1.30 1.6810 1.6810 1.6690 0.7190 0.0000 -- -- -- -- 0.00 68.10
624 001013 华夏希望债券C 2008-03-10 7.97 1.1280 1.5680 1.1260 0.1776 0.0000 -- -- -- -- 0.00 68.09
625 159935 景顺长城中证500ETF 2013-12-26 0.51 1.6800 1.6800 1.6699 0.6048 0.0000 -- -- -- -- 0.00 68.00
626 000596 前海开源中证军工指数A 2014-05-27 5.63 1.6790 1.6790 1.6860 -0.4152 0.0000 -- -- -- -- 0.00 67.90
627 320016 诺安多策略混合 2011-08-09 0.37 1.6790 1.6790 1.6700 0.5389 0.0000 -- -- -- -- 0.00 67.90
628 080003 长盛积极配置债券 2008-10-08 8.21 1.0427 1.6207 1.0427 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 67.88
629 510520 诺安中证500ETF 2014-02-07 1.01 1.6785 1.6785 1.6688 0.5813 0.0000 -- -- -- -- 0.00 67.85
630 519033 海富通国策导向混合 2011-11-16 2.28 1.1500 1.7170 1.1420 0.7005 0.0000 -- -- -- -- 0.00 67.80
631 531009 建信收益增强C 2009-06-02 1.16 1.5060 1.6210 1.5050 0.0664 0.0000 -- -- -- -- 0.00 67.75
632 000056 建信消费升级混合 2013-06-14 0.38 1.6770 1.6770 1.6710 0.3591 0.0000 -- -- -- -- 0.00 67.70
633 000209 信诚新兴产业混合 2013-07-17 0.16 1.6770 1.6770 1.6710 0.3591 0.0000 -- -- -- -- 0.00 67.70
634 660004 农银策略价值混合 2009-09-29 2.11 1.6763 1.6763 1.6664 0.5941 0.0000 -- -- -- -- 0.00 67.67
635 450005 国富强化收益债券A 2008-10-24 13.12 1.2462 1.5902 1.2461 0.0080 0.0000 -- -- -- -- 0.00 67.60
636 040007 华安中小盘成长混合 2007-04-10 14.91 1.6129 2.9278 1.6016 0.7055 0.0000 -- -- -- -- 0.00 67.51
637 481008 工银大盘蓝筹混合 2008-08-04 3.40 1.0840 1.6140 1.0810 0.2775 0.0000 -- -- -- -- 0.00 67.42
638 000020 景顺长城品质投资混合 2013-03-19 2.04 1.6710 1.6710 1.6570 0.8449 0.0000 -- -- -- -- 0.00 67.10
639 217018 招商安瑞进取债券 2011-03-17 1.46 1.6660 1.6660 1.6650 0.0601 0.0000 -- -- -- -- 0.00 66.60
640 161810 银华内需精选混合(LOF) 2009-07-01 3.68 1.6400 1.5590 1.6350 0.3058 0.0000 -- -- -- -- 0.00 66.58
641 070016 嘉实多元债券B 2008-09-10 1.05 1.1530 1.5590 1.1530 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 66.54
642 159933 国投瑞银金融地产ETF 2013-09-17 2.84 1.6634 1.6634 1.6644 -0.0601 0.0000 -- -- -- -- 0.00 66.34
643 485011 工银瑞信双利债券B 2010-08-16 3.97 1.6620 1.6620 1.6610 0.0602 0.0000 -- -- -- -- 0.00 66.05
644 202019 南方策略优化混合 2010-03-30 9.41 1.6280 1.6480 1.6220 0.3699 0.0000 -- -- -- -- 0.00 66.04
645 270009 广发增强债券 2008-03-27 12.60 1.1010 1.5840 1.1010 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 66.03
646 164206 天弘添利债券(LOF) 2010-12-03 10.27 1.0400 1.5330 1.0400 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 66.02
647 519682 交银增利债券C 2008-03-31 1.15 0.9655 1.5325 0.9654 0.0104 0.0000 -- -- -- -- 0.00 65.91
648 233012 大摩多元收益债券A 2012-08-28 2.82 1.6590 1.6590 1.6580 0.0603 0.0000 -- -- -- -- 0.00 65.90
649 519110 浦银安盛价值成长混合A 2008-04-16 13.68 1.4430 1.6550 1.4420 0.0693 0.0000 -- -- -- -- 0.00 65.85
650 700002 平安大华深证300指数增强 2011-12-20 0.37 1.5380 1.6180 1.5260 0.7864 0.0000 -- -- -- -- 0.00 65.80
651 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 2014-04-23 14.14 1.6560 1.6560 1.6490 0.4245 0.0000 -- -- -- -- 0.00 65.60
652 340009 兴全磐稳增利债券 2009-07-23 56.98 1.3222 1.6102 1.3220 0.0151 0.0000 -- -- -- -- 0.00 65.45
653 470008 汇添富策略回报混合 2009-12-22 9.36 1.4950 1.6250 1.4920 0.2011 0.0000 -- -- -- -- 0.00 65.29
654 180028 银华永祥保本混合 2011-06-28 0.87 1.4320 1.6520 1.4310 0.0699 0.0000 -- -- -- -- 0.00 65.21
655 161505 银河通利债券(LOF)A 2012-04-25 4.63 1.0610 1.4510 1.0610 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 65.11
656 519117 浦银安盛基本面400指数 2012-05-14 0.37 1.6500 1.6500 1.6390 0.6711 0.0000 -- -- -- -- 0.00 65.00
657 161211 国投金融地产ETF联接 2013-11-05 3.64 1.3529 1.3529 1.3537 -0.0591 0.0000 -- -- -- -- 0.00 64.89
658 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 2011-06-10 20.29 1.4290 1.5040 1.4280 0.0700 0.0000 -- -- -- -- 0.00 64.76
659 420102 天弘永利债券B 2008-04-18 17.81 1.0806 1.5242 1.0804 0.0185 0.0000 -- -- -- -- 0.00 64.70
660 161015 富国天盈债券(LOF) 2011-05-23 2.17 0.9140 1.5480 0.9140 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 64.61
661 512600 嘉实中证主要消费ETF 2014-06-13 0.08 1.6461 1.6461 1.6277 1.1304 0.0000 -- -- -- -- 0.00 64.54
662 150095 泰信基本面400B 2012-09-07 0.07 0.5430 1.6450 0.5330 1.8762 0.0000 -- -- -- -- 0.00 64.51
663 000477 广发主题领先混合 2014-07-31 11.56 1.6450 1.6450 1.6420 0.1827 0.0000 -- -- -- -- 0.00 64.50
664 253020 国联安增利债券A 2009-03-11 4.52 1.3110 1.5560 1.3110 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 64.48
665 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 2010-09-08 7.30 1.5810 1.6210 1.5790 0.1267 0.0000 -- -- -- -- 0.00 64.41
666 090011 大成核心双动力混合 2010-06-22 3.09 1.0610 1.6110 1.0580 0.2836 0.0000 -- -- -- -- 0.00 64.34
667 688888 浙商聚潮产业成长混合 2011-05-17 3.78 1.6430 1.6430 1.6300 0.7975 0.0000 -- -- -- -- 0.00 64.30
668 000199 国泰策略收益灵活配置混合 2013-08-12 0.32 1.3880 1.6430 1.3780 0.7257 0.0000 -- -- -- -- 0.00 64.27
669 660011 农银汇理中证500指数 2011-11-29 0.54 1.6417 1.6417 1.6322 0.5820 0.0000 -- -- -- -- 0.00 64.17
670 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 2007-05-29 9.87 1.2929 1.5979 1.2846 0.6461 0.0000 -- -- -- -- 0.00 63.95
671 000184 工银添福债券A 2013-10-31 36.92 1.6380 1.6380 1.6360 0.1222 0.0000 -- -- -- -- 0.00 63.80
672 000118 广发聚鑫债券A 2013-06-05 7.94 1.1820 1.6260 1.1820 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 63.71
673 000567 广发聚祥灵活混合 2014-03-21 3.99 1.6370 1.6370 1.6290 0.4911 0.0000 -- -- -- -- 0.00 63.70
674 510090 责任ETF 2010-05-28 0.80 1.3707 1.6352 1.3690 0.1242 0.0000 -- -- -- -- 0.00 63.52
675 164808 工银四季收益债券(LOF) 2011-02-10 26.04 0.9910 1.5270 0.9910 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 63.49
676 161616 融通医疗保健行业混合A 2012-07-26 10.87 1.1820 1.5460 1.1760 0.5102 0.0000 -- -- -- -- 0.00 63.38
677 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 2011-03-29 1.43 1.0260 1.5250 1.0270 -0.0974 0.0000 -- -- -- -- 0.00 63.36
678 020020 国泰双利债券C 2009-03-11 0.87 1.2950 1.5470 1.2950 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 63.35
679 001315 易方达新益混合E 2015-06-16 0.22 1.6330 1.6330 1.6310 0.1226 0.0000 -- -- -- -- 0.00 63.30
680 000294 华安生态优先混合 2013-11-28 0.70 1.6320 1.6320 1.6270 0.3073 0.0000 -- -- -- -- 0.00 63.20
681 163806 中银增利债券 2008-11-13 10.94 1.1610 1.5560 1.1610 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 63.15
682 470006 汇添富医药保健混合A 2010-09-21 28.98 1.3160 1.6170 1.3160 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 63.08
683 519078 汇添富增强收益债券A 2008-03-06 4.89 1.2310 1.5360 1.2300 0.0813 0.0000 -- -- -- -- 0.00 62.69
684 050026 博时医疗保健行业混合A 2012-08-28 5.19 1.4550 1.5940 1.4520 0.2066 0.0000 -- -- -- -- 0.00 62.67
685 000119 广发聚鑫债券C 2013-06-05 1.37 1.1790 1.6160 1.1790 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 62.58
686 233013 大摩多元收益债券C 2012-08-28 1.64 1.6250 1.6250 1.6240 0.0616 0.0000 -- -- -- -- 0.00 62.50
687 160915 大成景丰债券(LOF) 2010-10-15 11.99 1.1080 1.6430 1.1070 0.0903 0.0000 -- -- -- -- 0.00 62.31
688 519186 万家稳健增利债券A 2009-08-12 9.67 1.1023 1.5423 1.1023 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 62.30
689 002425 金鹰保本混合C 2016-03-07 7.24 1.1170 1.6170 1.1170 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 62.24
690 165509 信诚增强收益债券(LOF) 2010-09-29 4.45 1.1060 1.5320 1.1070 -0.0903 0.0000 -- -- -- -- 0.00 62.05
691 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 2011-12-08 2.67 1.1320 1.4970 1.1320 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 61.99
692 202212 南方保本混合 2011-06-21 4.16 1.4500 1.5660 1.4470 0.2073 0.0000 -- -- -- -- 0.00 61.75
693 160314 华夏行业混合(LOF) 2007-11-22 28.30 1.0250 6.1650 1.0180 0.6876 0.0000 -- -- -- -- 0.00 61.73
694 550004 信诚三得益债券A 2008-09-27 3.02 1.0460 1.5420 1.0470 -0.0955 0.0000 -- -- -- -- 0.00 61.65
695 690006 民生加银信用双利债券A 2012-04-25 16.82 1.5690 1.5990 1.5670 0.1276 0.0000 -- -- -- -- 0.00 61.42
696 165521 信诚中证800金融指数分级 2013-12-20 2.17 0.9500 1.6070 0.9510 -0.1052 0.0000 -- -- -- -- 0.00 61.18
697 660002 农银恒久增利债券A 2008-12-23 1.11 1.2873 1.5713 1.2876 -0.0233 0.0000 -- -- -- -- 0.00 61.18
698 070099 嘉实优质企业混合 2007-12-08 16.85 1.4100 2.4980 1.4140 -0.2829 0.0000 -- -- -- -- 0.00 61.17
699 000185 工银添福债券B 2013-10-31 0.61 1.6110 1.6110 1.6090 0.1243 0.0000 -- -- -- -- 0.00 61.10
700 510290 南方上证380ETF 2011-09-16 1.68 1.6098 1.6098 1.6009 0.5559 0.0000 -- -- -- -- 0.00 61.03
701 370027 上投摩根智选30混合 2013-03-06 1.30 1.6080 1.6080 1.6000 0.5000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 60.80
702 160625 鹏华证券保险分级 2014-05-05 8.67 1.1940 1.7530 1.1960 -0.1672 0.0000 -- -- -- -- 0.00 60.65
703 519676 银河强化债券 2011-05-31 26.66 1.0420 1.6020 1.0410 0.0961 0.0000 -- -- -- -- 0.00 60.59
704 040020 华安升级主题混合 2011-04-22 7.28 1.1060 1.6060 1.1000 0.5455 0.0000 -- -- -- -- 0.00 60.46
705 000594 大摩进取优选股票 2014-05-29 0.36 1.6040 1.6040 1.5840 1.2626 0.0000 -- -- -- -- 0.00 60.40
706 100035 富国优化增强债券A/B 2009-06-10 1.18 1.5100 1.5750 1.5080 0.1326 0.0000 -- -- -- -- 0.00 60.32
707 000029 富国宏观策略灵活配置混合 2013-04-12 1.39 1.3850 1.5800 1.3740 0.8006 0.0000 -- -- -- -- 0.00 60.21
708 519662 银河回报债券A 2013-08-09 7.45 1.6000 1.6000 1.6000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 60.00
709 128112 国投瑞银优化增强债券C 2010-09-08 1.57 1.5680 1.5880 1.5660 0.1277 0.0000 -- -- -- -- 0.00 59.91
710 159936 广发中证全指可选消费ETF 2014-06-03 2.54 1.5982 1.5982 1.5925 0.3579 0.0000 -- -- -- -- 0.00 59.82
711 519667 银河银信添利债券A 2008-05-23 1.25 1.0682 1.6262 1.0680 0.0187 0.0000 -- -- -- -- 0.00 59.81
712 450006 国富强化收益债券C 2008-12-18 0.07 1.1159 1.5470 1.1158 0.0090 0.0000 -- -- -- -- 0.00 59.78
713 253021 国联安增利债券B 2009-03-11 0.29 1.2930 1.5210 1.2920 0.0774 0.0000 -- -- -- -- 0.00 59.64
714 519664 银河美丽混合A 2014-05-29 2.50 1.5960 1.5960 1.5900 0.3774 0.0000 -- -- -- -- 0.00 59.60
715 200016 长城保本混合 2012-08-02 14.48 1.0350 1.5940 1.0330 0.1936 0.0000 -- -- -- -- 0.00 59.44
716 070019 嘉实价值优势混合 2010-06-07 3.34 1.5470 1.5790 1.5370 0.6506 0.0000 -- -- -- -- 0.00 59.39
717 000432 中银优秀企业混合 2014-01-28 0.44 1.5920 1.5920 1.5850 0.4416 0.0000 -- -- -- -- 0.00 59.20
718 200009 长城稳健增利债券 2008-08-27 3.54 1.1180 1.5230 1.1180 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 59.14
719 159928 汇添富中证主要消费ETF 2013-08-23 6.78 1.5889 1.5889 1.5708 1.1523 0.0000 -- -- -- -- 0.00 59.03
720 420002 天弘永利债券A 2008-04-18 6.64 1.0789 1.4864 1.0788 0.0093 0.0000 -- -- -- -- 0.00 58.86
721 001903 光大保德信欣鑫混合A 2015-11-16 3.58 1.5250 1.5890 1.5250 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 58.74
722 159916 深F60ETF 2011-09-08 0.37 2.9112 1.5861 2.8942 0.5874 0.0000 -- -- -- -- 0.00 58.63
723 519683 交银双利债券A/B 2011-09-26 7.22 1.1950 1.5330 1.1950 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 58.44
724 161506 银河通利债券(LOF)C 2012-04-25 0.15 1.1000 1.4500 1.1000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 58.41
725 150037 建信进取 2011-05-06 0.02 1.5840 1.5840 1.5740 0.6353 0.0000 -- -- -- -- 0.00 58.40
726 519111 浦银安盛优化收益债券A 2008-12-30 0.27 1.5670 1.5770 1.5650 0.1278 0.0000 -- -- -- -- 0.00 58.22
727 000571 中邮双动力混合 2014-05-04 8.60 1.5820 1.5820 1.5820 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 58.20
728 690206 民生加银信用双利债券C 2012-04-25 4.81 1.5370 1.5670 1.5350 0.1303 0.0000 -- -- -- -- 0.00 58.15
729 020012 国泰金龙债券C 2008-06-05 0.34 1.0600 1.7580 1.0600 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 58.13
730 290008 泰信发展主题混合 2010-12-15 0.60 1.1680 1.6070 1.1620 0.5164 0.0000 -- -- -- -- 0.00 58.03
731 002779 前海联合新思路混合C 2016-11-11 3.18 1.5800 1.5800 1.5800 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 58.00
732 519660 银河增利债券A 2013-07-17 3.68 1.5800 1.5800 1.5800 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 58.00
733 519663 银河回报债券C 2013-08-09 1.77 1.5800 1.5800 1.5800 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 58.00
734 750005 安信平稳增长混合发起A 2012-12-18 0.17 1.5799 1.5799 1.5780 0.1204 0.0000 -- -- -- -- 0.00 57.99
735 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 2011-09-01 0.20 1.1060 1.5750 1.1050 0.0905 0.0000 -- -- -- -- 0.00 57.88
736 519187 万家稳健增利债券C 2009-08-12 0.19 1.0892 1.5092 1.0892 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 57.78
737 260115 景顺长城中小盘混合 2011-03-22 2.25 1.0110 1.5710 1.0080 0.2976 0.0000 -- -- -- -- 0.00 57.60
738 350005 天治中国制造2025混合 2008-05-08 0.23 1.5742 1.5742 1.5732 0.0636 0.0000 -- -- -- -- 0.00 57.48
739 481013 工银消费服务混合 2011-04-21 2.27 1.5720 1.5720 1.5680 0.2551 0.0000 -- -- -- -- 0.00 57.38
740 510330 华夏沪深300ETF 2012-12-25 45.77 3.7189 1.5550 3.7119 0.1886 0.0000 -- -- -- -- 0.00 57.38
741 202103 南方多利增强债券A 2009-09-23 18.52 1.0643 1.6308 1.0641 0.0188 0.0000 -- -- -- -- 0.00 57.28
742 000613 国寿安保沪深300指数 2014-06-05 36.98 1.0504 1.5704 1.0485 0.1812 0.0000 -- -- -- -- 0.00 57.23
743 000409 鹏华环保产业股票 2014-03-07 2.45 1.5710 1.5710 1.5670 0.2553 0.0000 -- -- -- -- 0.00 57.10
744 159932 大成中证500深市ETF 2013-09-12 0.20 1.8540 1.5710 1.8420 0.6515 0.0000 -- -- -- -- 0.00 57.06
745 110022 易方达消费行业股票 2010-08-20 9.08 1.5670 1.5670 1.5530 0.9015 0.0000 -- -- -- -- 0.00 56.70
746 162212 泰达宏利红利先锋混合 2009-12-03 1.88 1.0960 1.5850 1.0840 1.1070 0.0000 -- -- -- -- 0.00 56.64
747 163823 中银保本混合 2012-09-19 57.59 1.0170 1.5660 1.0160 0.0984 0.0000 -- -- -- -- 0.00 56.55
748 519661 银河增利债券C 2013-07-17 0.38 1.5650 1.5650 1.5650 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 56.50
749 519125 浦银安盛消费升级混合A 2013-12-04 0.98 1.5640 1.5640 1.5470 1.0989 0.0000 -- -- -- -- 0.00 56.40
750 320007 诺安成长混合 2009-03-10 6.06 1.0440 1.4890 1.0430 0.0959 0.0000 -- -- -- -- 0.00 56.37
751 320008 诺安增利债券A 2009-05-27 2.13 1.3790 1.5440 1.3810 -0.1448 0.0000 -- -- -- -- 0.00 55.90
752 519665 银河美丽混合C 2014-05-29 0.78 1.5590 1.5590 1.5530 0.3863 0.0000 -- -- -- -- 0.00 55.90
753 519002 华安安信消费混合 2013-05-23 3.47 1.6200 1.6470 1.6100 0.6211 0.0000 -- -- -- -- 0.00 55.85
754 610003 信达澳银稳定价值债券A 2009-04-08 23.30 1.0960 1.5560 1.0960 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 55.81
755 165511 信诚中证500指数 2011-02-11 1.22 1.2770 1.8070 1.2690 0.6304 0.0000 -- -- -- -- 0.00 55.72
756 000747 广发逆向策略混合 2014-09-04 0.92 1.5570 1.5570 1.5570 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 55.70
757 550005 信诚三得益债券B 2008-09-27 27.04 1.0290 1.4960 1.0300 -0.0971 0.0000 -- -- -- -- 0.00 55.62
758 150141 国金沪深300指数分级B 2013-07-26 0.07 0.7542 1.5562 0.7507 0.4662 0.0000 -- -- -- -- 0.00 55.61
759 000534 长盛高端装备混合 2014-03-25 3.35 1.5560 1.5560 1.5500 0.3871 0.0000 -- -- -- -- 0.00 55.60
760 310378 申万菱信添益宝债券A 2008-12-04 2.62 1.0470 1.4800 1.0470 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 55.57
761 000312 华安沪深300增强A 2013-09-27 0.27 1.5550 1.5550 1.5490 0.3873 0.0000 -- -- -- -- 0.00 55.50
762 210008 金鹰策略配置混合 2011-09-01 0.82 1.0835 1.6835 1.0812 0.2127 0.0000 -- -- -- -- 0.00 55.50
763 470010 汇添富多元收益债券A 2012-09-18 10.93 1.1470 1.5100 1.1460 0.0873 0.0000 -- -- -- -- 0.00 55.46
764 100037 富国优化增强债券C 2009-06-10 0.76 1.4630 1.5280 1.4610 0.1369 0.0000 -- -- -- -- 0.00 55.39
765 150056 工银瑞信睿智B 2012-01-31 0.18 1.5535 1.5535 1.5406 0.8373 0.0000 -- -- -- -- 0.00 55.35
766 000751 嘉实新兴产业股票 2014-09-17 1.26 1.5520 1.5520 1.5440 0.5181 0.0000 -- -- -- -- 0.00 55.20
767 150162 银华永益分级债券B 2014-05-22 0.81 1.5520 1.5520 1.5520 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 55.20
768 202213 南方安心保本混合 2012-12-21 38.44 1.0020 1.5510 1.0020 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 55.20
769 163113 申万菱信申银万国证券行业指数分级 2014-03-13 24.09 1.1304 1.8337 1.1333 -0.2559 0.0000 -- -- -- -- 0.00 55.16
770 160628 鹏华地产分级 2014-09-12 1.22 1.0280 1.7130 1.0240 0.3906 0.0000 -- -- -- -- 0.00 55.09
771 165311 建信信用增强债券(LOF)A 2011-06-16 3.86 1.3430 1.4940 1.3420 0.0745 0.0000 -- -- -- -- 0.00 54.88
772 740101 长安沪深300非周期行业指数 2012-06-25 0.53 1.4410 1.5160 1.4360 0.3482 0.0000 -- -- -- -- 0.00 54.84
773 000870 嘉实新收益混合 2014-12-10 10.46 1.5480 1.5480 1.5370 0.7157 0.0000 -- -- -- -- 0.00 54.80
774 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 2012-05-29 2.74 1.5477 1.5477 1.5450 0.1748 0.0000 -- -- -- -- 0.00 54.77
775 770001 德邦优化配置混合 2012-09-25 6.29 0.8826 1.6826 0.8825 0.0113 0.0000 -- -- -- -- 0.00 54.70
776 519685 交银双利债券C 2011-09-26 0.25 1.1660 1.5010 1.1650 0.0858 0.0000 -- -- -- -- 0.00 54.68
777 165310 建信双利分级 2011-05-06 1.01 1.3530 1.4940 1.3470 0.4454 0.0000 -- -- -- -- 0.00 54.67
778 020022 国泰保本混合 2011-04-19 1.94 1.3350 1.5470 1.3310 0.3005 0.0000 -- -- -- -- 0.00 54.62
779 580009 东吴内需增长混合 2013-01-30 1.18 0.9820 1.5620 0.9800 0.2041 0.0000 -- -- -- -- 0.00 54.59
780 510230 金融ETF 2011-03-31 6.52 5.4366 1.5440 5.4432 -0.1213 0.0000 -- -- -- -- 0.00 54.40
781 470028 汇添富社会责任混合 2011-03-29 19.29 1.5420 1.5420 1.5390 0.1949 0.0000 -- -- -- -- 0.00 54.20
782 510660 华夏医药ETF 2013-03-28 0.62 1.5416 1.5416 1.5350 0.4300 0.0000 -- -- -- -- 0.00 54.18
783 217022 招商产业债券A 2012-03-21 5.47 1.2310 1.4710 1.2310 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 54.11
784 163001 长信医疗保健混合(LOF) 2010-03-26 1.64 0.9710 1.5110 0.9680 0.3099 0.0000 -- -- -- -- 0.00 53.91
785 217020 招商安达保本混合 2011-09-01 8.29 1.1850 1.4830 1.1840 0.0845 0.0000 -- -- -- -- 0.00 53.80
786 450007 国富成长动力混合 2009-03-25 0.82 1.3086 1.4886 1.3054 0.2451 0.0000 -- -- -- -- 0.00 53.79
787 000778 鹏华先进制造股票 2014-11-04 7.72 1.5370 1.5370 1.5210 1.0519 0.0000 -- -- -- -- 0.00 53.70
788 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 2011-06-10 1.10 1.2600 1.3600 1.2590 0.0794 0.0000 -- -- -- -- 0.00 53.64
789 519112 浦银安盛优化收益债券C 2009-09-22 0.07 1.5200 1.5300 1.5180 0.1318 0.0000 -- -- -- -- 0.00 53.63
790 159927 鹏华沪深300ETF 2013-07-19 0.08 3.4700 1.5356 3.4634 0.1906 0.0000 -- -- -- -- 0.00 53.55
791 159931 汇添富中证金融地产ETF 2013-08-23 0.23 1.5171 1.5171 1.5176 -0.0329 0.0000 -- -- -- -- 0.00 53.54
792 000270 建信安心保本混合 2013-09-03 36.92 1.0050 1.5350 1.0050 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 53.51
793 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 2011-05-13 6.36 1.0090 1.5350 1.0100 -0.0990 0.0000 -- -- -- -- 0.00 53.50
794 530015 建信深证基本面60ETF联接 2011-09-08 0.71 1.5347 1.5347 1.5263 0.5504 0.0000 -- -- -- -- 0.00 53.47
795 000117 广发轮动配置混合 2013-05-28 7.29 1.5340 1.5340 1.5360 -0.1302 0.0000 -- -- -- -- 0.00 53.40
796 159921 诺安中小板等权重ETF 2012-12-10 0.11 1.5340 1.5340 1.5270 0.4584 0.0000 -- -- -- -- 0.00 53.40
797 310508 申万菱信稳益宝债券 2011-02-11 1.75 1.3350 1.4810 1.3340 0.0750 0.0000 -- -- -- -- 0.00 53.26
798 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 2014-10-23 4.09 0.9181 1.5394 0.9070 1.2238 0.0000 -- -- -- -- 0.00 53.20
799 530010 建信上证社会责任ETF联接 2010-05-28 0.76 1.5311 1.5311 1.5293 0.1177 0.0000 -- -- -- -- 0.00 53.11
800 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 2013-02-06 7.10 0.5077 2.5227 0.5040 0.7341 0.0000 -- -- -- -- 0.00 53.07
801 370023 上投摩根中证消费指数 2012-09-25 0.15 1.3090 1.4890 1.3060 0.2297 0.0000 -- -- -- -- 0.00 53.01
802 161908 万家添利债券(LOF) 2011-06-02 1.13 0.8906 1.4885 0.8903 0.0337 0.0000 -- -- -- -- 0.00 52.87
803 000418 景顺长城成长之星股票 2013-12-13 0.47 1.5280 1.5280 1.5260 0.1311 0.0000 -- -- -- -- 0.00 52.80
804 161014 富国汇利回报分级债券 2010-09-09 10.72 1.0480 1.4870 1.0470 0.0955 0.0000 -- -- -- -- 0.00 52.79
805 310518 申万菱信可转债债券 2011-12-09 0.49 1.3310 1.4810 1.3280 0.2259 0.0000 -- -- -- -- 0.00 52.73
806 090010 大成中证红利指数 2010-02-02 0.68 1.5270 1.5270 1.5180 0.5929 0.0000 -- -- -- -- 0.00 52.70
807 510420 景顺长城上证180等权ETF 2012-06-12 0.73 1.5270 1.5270 1.5220 0.3285 0.0000 -- -- -- -- 0.00 52.70
808 161907 万家中证红利指数(LOF) 2011-03-17 0.33 1.5260 1.5260 1.5180 0.5270 0.0000 -- -- -- -- 0.00 52.64
809 217027 招商央视财经50指数A 2013-02-05 0.25 1.5260 1.5260 1.5200 0.3947 0.0000 -- -- -- -- 0.00 52.60
810 164703 汇添富纯债债券(LOF) 2013-11-06 0.73 1.0040 1.5520 1.0040 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 52.57
811 510650 华夏金融ETF 2013-03-28 0.34 1.5256 1.5256 1.5273 -0.1113 0.0000 -- -- -- -- 0.00 52.56
812 202025 南方380 2011-09-20 1.56 1.5253 1.5253 1.5173 0.5273 0.0000 -- -- -- -- 0.00 52.53
813 470011 汇添富多元收益债券C 2012-09-18 0.99 1.1250 1.4850 1.1240 0.0890 0.0000 -- -- -- -- 0.00 52.53
814 159913 交银深证300价值ETF 2011-09-22 0.30 1.5250 1.5250 1.5180 0.4611 0.0000 -- -- -- -- 0.00 52.50
815 400011 东方核心动力混合 2009-06-24 0.35 1.5238 1.5238 1.5187 0.3358 0.0000 -- -- -- -- 0.00 52.46
816 000313 华安沪深300增强C 2013-09-27 0.48 1.5240 1.5240 1.5180 0.3953 0.0000 -- -- -- -- 0.00 52.40
817 200013 长城积极增利债券A 2011-04-12 21.35 1.2930 1.4910 1.2940 -0.0773 0.0000 -- -- -- -- 0.00 52.40
818 519030 海富通稳固收益债券 2010-11-23 4.88 1.1430 1.5330 1.1410 0.1753 0.0000 -- -- -- -- 0.00 52.40
819 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 2010-04-23 0.88 1.4830 1.5130 1.4810 0.1350 0.0000 -- -- -- -- 0.00 52.39
820 320015 诺安保本混合 2011-05-13 5.81 1.2520 1.5230 1.2520 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 52.29
821 000059 国联安医药100指数 2013-08-21 19.20 0.9920 1.5520 0.9900 0.2020 0.0000 -- -- -- -- 0.00 52.26
822 630009 华商稳定增利债券A 2011-03-15 2.23 1.5220 1.5220 1.5210 0.0657 0.0000 -- -- -- -- 0.00 52.20
823 400018 东方启明量化先锋混合 2012-12-19 0.34 1.5209 1.5209 1.5148 0.4027 0.0000 -- -- -- -- 0.00 52.11
824 660009 农银增强收益债券A 2011-07-01 0.34 1.4333 1.5043 1.4334 -0.0070 0.0000 -- -- -- -- 0.00 52.10
825 310379 申万菱信添益宝债券B 2008-12-04 0.19 1.0460 1.4550 1.0460 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 52.05
826 610001 信达澳银领先增长混合 2007-03-08 11.10 1.1926 1.5226 1.1896 0.2522 0.0000 -- -- -- -- 0.00 51.96
827 512210 景顺长城中证800食品饮料ETF 2014-07-18 0.51 1.5222 1.5222 1.5036 1.2370 0.0000 -- -- -- -- 0.00 51.92
828 100038 富国沪深300增强 2009-12-16 10.92 1.5190 1.5190 1.5120 0.4630 0.0000 -- -- -- -- 0.00 51.90
829 163411 兴全保本混合 2011-08-03 7.70 1.3078 1.5181 1.3068 0.0765 0.0000 -- -- -- -- 0.00 51.81
830 519115 浦银安盛红利精选混合 2009-12-03 0.66 1.5180 1.5180 1.5140 0.2642 0.0000 -- -- -- -- 0.00 51.80
831 001380 鹏华弘盛混合C 2015-05-25 3.86 1.5196 1.5196 1.5197 -0.0066 0.0000 -- -- -- -- 0.00 51.66
832 481009 工银沪深300指数 2009-03-05 17.35 1.0111 1.5082 1.0091 0.1982 0.0000 -- -- -- -- 0.00 51.62
833 000634 富国天盛灵活配置混合 2014-04-30 2.89 1.0620 1.5010 1.0540 0.7590 0.0000 -- -- -- -- 0.00 51.60
834 263001 景顺长城上证180等权ETF联接 2012-06-25 0.36 1.5150 1.5150 1.5100 0.3311 0.0000 -- -- -- -- 0.00 51.50
835 165312 建信央视财经50指数分级 2013-03-28 0.37 1.3557 1.4882 1.3491 0.4892 0.0000 -- -- -- -- 0.00 51.49
836 150168 银华沪深300指数分级B 2014-01-07 0.28 0.7330 1.7340 0.7290 0.5487 0.0000 -- -- -- -- 0.00 51.35
837 700001 平安大华行业先锋混合 2011-09-20 2.93 1.1820 1.4620 1.1740 0.6814 0.0000 -- -- -- -- 0.00 51.32
838 000042 中证财通可持续发展100指数 2013-03-22 0.29 1.5130 1.5130 1.5110 0.1324 0.0000 -- -- -- -- 0.00 51.30
839 519710 交银策略回报混合 2012-06-20 2.69 1.2360 1.4570 1.2270 0.7335 0.0000 -- -- -- -- 0.00 51.25
840 160624 鹏华消费领先混合 2013-12-23 2.03 1.5180 1.4110 1.5130 0.3305 0.0000 -- -- -- -- 0.00 51.08
841 000065 国富焦点驱动混合 2013-05-07 11.95 1.3360 1.5010 1.3360 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 51.07
842 580005 东吴进取策略混合 2009-05-06 0.62 1.4109 1.4809 1.4134 -0.1769 0.0000 -- -- -- -- 0.00 50.95
843 000260 信诚季季定期支付债券 2013-09-12 3.97 1.3060 1.4750 1.3070 -0.0765 0.0000 -- -- -- -- 0.00 50.84
844 161813 银华信用债券(LOF) 2010-06-29 0.67 1.2630 1.4480 1.2620 0.0792 0.0000 -- -- -- -- 0.00 50.80
845 519918 华夏兴和混合 2014-05-30 4.74 1.5120 3.8320 1.4940 1.2048 0.0000 -- -- -- -- 0.00 50.76
846 040037 华安安心收益债券B 2012-09-07 0.34 1.0350 1.4610 1.0360 -0.0965 0.0000 -- -- -- -- 0.00 50.71
847 000215 广发趋势优选灵活配置混合 2013-09-11 4.24 1.5070 1.5070 1.5060 0.0664 0.0000 -- -- -- -- 0.00 50.70
848 673010 西部利得新动向混合 2011-08-18 2.55 0.9630 1.4980 0.9590 0.4171 0.0000 -- -- -- -- 0.00 50.62
849 160617 鹏华丰润债券(LOF) 2010-12-02 92.40 1.0000 1.4580 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 50.58
850 164902 交银信用添利债券(LOF) 2011-01-27 1.55 1.3550 1.4660 1.3550 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 50.56
851 161825 银华中证800等权指数增强分级 2013-11-05 0.44 1.0110 1.7190 1.0050 0.5970 0.0000 -- -- -- -- 0.00 50.54
852 000121 华夏永福养老理财混合A 2013-08-13 6.26 1.5050 1.5050 1.5040 0.0665 0.0000 -- -- -- -- 0.00 50.50
853 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 2014-02-17 2.44 1.5050 1.5050 1.5030 0.1331 0.0000 -- -- -- -- 0.00 50.50
854 290003 泰信双息双利债券 2006-06-15 0.25 1.0209 1.4312 1.0210 -0.0098 0.0000 -- -- -- -- 0.00 50.46
855 610103 信达澳银稳定价值债券B 2009-04-08 0.07 1.0530 1.5030 1.0530 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 50.43
856 002441 德邦新添利债券C 2016-02-17 3.79 1.1334 1.5134 1.1327 0.0618 0.0000 -- -- -- -- 0.00 50.41
857 161827 银华永益分级债券 2014-05-22 1.04 1.4310 1.5050 1.4310 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 50.36
858 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 2012-08-01 0.44 1.5029 1.5029 1.4981 0.3204 0.0000 -- -- -- -- 0.00 50.31
859 519909 华安安顺混合 2014-05-12 4.43 1.4730 1.5990 1.4690 0.2723 0.0000 -- -- -- -- 0.00 50.14
860 580007 东吴安享量化混合 2010-06-29 1.08 1.0480 1.4680 1.0440 0.3831 0.0000 -- -- -- -- 0.00 50.14
861 001272 兴业聚利灵活配置混合 2015-05-07 3.27 1.5010 1.5010 1.4990 0.1334 0.0000 -- -- -- -- 0.00 50.10
862 163811 中银双利债券A 2010-11-24 23.50 1.4960 1.4960 1.4950 0.0669 0.0000 -- -- -- -- 0.00 49.60
863 320009 诺安增利债券B 2009-09-01 0.24 1.3180 1.4830 1.3200 -0.1515 0.0000 -- -- -- -- 0.00 49.54
864 020018 国泰金鹿保本混合 2008-06-12 19.42 1.0090 1.4450 1.0070 0.1986 0.0000 -- -- -- -- 0.00 49.52
865 000190 中银新回报混合 2013-09-10 5.98 1.2230 1.4830 1.2210 0.1638 0.0000 -- -- -- -- 0.00 49.25
866 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 2010-05-12 1.52 1.4290 1.4790 1.4270 0.1402 0.0000 -- -- -- -- 0.00 49.18
867 630007 华商稳健双利债券A 2010-08-09 1.17 1.4130 1.4740 1.4130 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 49.15
868 020021 国泰金融ETF联接 2011-03-31 4.38 1.4910 1.4910 1.4927 -0.1139 0.0000 -- -- -- -- 0.00 49.10
869 070023 嘉实深证基本面120联接 2011-08-01 0.65 1.4908 1.4908 1.4824 0.5666 0.0000 -- -- -- -- 0.00 49.08
870 660109 农银增强收益债券C 2011-07-01 0.21 1.4036 1.4746 1.4037 -0.0071 0.0000 -- -- -- -- 0.00 49.02
871 121010 国投瑞银瑞源保本混合 2011-12-20 12.87 1.1810 1.4310 1.1790 0.1696 0.0000 -- -- -- -- 0.00 49.00
872 000178 博时灵活配置混合A 2013-11-08 4.97 1.0436 1.4612 1.0433 0.0288 0.0000 -- -- -- -- 0.00 48.98
873 000877 华泰柏瑞量化优选混合 2014-12-17 2.23 1.4894 1.4894 1.4794 0.6759 0.0000 -- -- -- -- 0.00 48.94
874 040036 华安安心收益债券A 2012-09-07 0.92 1.0340 1.4450 1.0350 -0.0966 0.0000 -- -- -- -- 0.00 48.94
875 159910 嘉实深证基本面120ETF 2011-08-01 0.66 1.4888 1.4888 1.4796 0.6218 0.0000 -- -- -- -- 0.00 48.88
876 200113 长城积极增利债券C 2011-04-12 8.73 1.2650 1.4550 1.2660 -0.0790 0.0000 -- -- -- -- 0.00 48.76
877 167601 国金沪深300指数分级 2013-07-26 0.22 0.8807 1.4873 0.8789 0.2048 0.0000 -- -- -- -- 0.00 48.72
878 202009 南方盛元红利混合 2008-03-21 13.28 0.8790 1.4490 0.8790 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 48.69
879 519975 长信量化中小盘股票 2015-02-04 36.93 1.0810 1.4810 1.0770 0.3714 0.0000 -- -- -- -- 0.00 48.44
880 164809 工银中证500指数 2012-01-31 0.45 1.3349 1.4575 1.3272 0.5802 0.0000 -- -- -- -- 0.00 48.35
881 000639 宝盈祥瑞养老混合 2014-05-21 6.16 1.2360 1.4560 1.2350 0.0810 0.0000 -- -- -- -- 0.00 48.25
882 350008 天治新消费混合 2011-08-04 0.16 1.4820 1.4820 1.4680 0.9537 0.0000 -- -- -- -- 0.00 48.20
883 630109 华商稳定增利债券C 2011-03-15 0.38 1.4820 1.4820 1.4820 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 48.20
884 040019 华安稳固收益债券C 2010-12-21 3.67 1.0760 1.4460 1.0750 0.0930 0.0000 -- -- -- -- 0.00 47.94
885 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 2012-05-17 0.25 1.4790 1.4790 1.4750 0.2712 0.0000 -- -- -- -- 0.00 47.90
886 165707 诺德深证300指数分级 2012-09-10 0.10 1.0100 1.8070 1.0060 0.3976 0.0000 -- -- -- -- 0.00 47.71
887 000339 长城医疗保健混合 2014-02-28 1.23 1.4770 1.4770 1.4620 1.0260 0.0000 -- -- -- -- 0.00 47.70
888 070021 嘉实主题新动力混合 2010-12-07 4.57 1.4770 1.4770 1.4710 0.4079 0.0000 -- -- -- -- 0.00 47.70
889 160626 鹏华信息分级 2014-05-05 1.97 1.1260 1.6830 1.1210 0.4460 0.0000 -- -- -- -- 0.00 47.53
890 519015 海富通精选贰号混合 2007-04-09 6.23 0.8910 1.2110 0.8860 0.5643 0.0000 -- -- -- -- 0.00 47.53
891 163810 中银价值混合 2010-08-25 1.61 1.4460 1.4660 1.4400 0.4167 0.0000 -- -- -- -- 0.00 47.36
892 202105 南方广利回报债券A/B 2010-11-03 5.66 1.2820 1.4620 1.2820 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 47.36
893 377020 上投摩根内需动力混合 2007-04-13 26.66 0.9126 1.4452 0.9083 0.4734 0.0000 -- -- -- -- 0.00 47.35
894 000591 中银健康生活混合 2014-05-20 0.64 1.4730 1.4730 1.4660 0.4775 0.0000 -- -- -- -- 0.00 47.30
895 000763 工银新财富灵活配置混合 2014-09-19 14.04 1.4730 1.4730 1.4700 0.2041 0.0000 -- -- -- -- 0.00 47.30
896 163115 申万菱信中证军工指数分级 2014-07-24 22.95 0.9600 1.6626 0.9629 -0.3012 0.0000 -- -- -- -- 0.00 47.25
897 400027 东方双债添利债券A 2014-09-24 0.80 1.4717 1.4717 1.4722 -0.0340 0.0000 -- -- -- -- 0.00 47.17
898 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 2010-12-02 10.66 1.0121 1.4115 1.0137 -0.1578 0.0000 -- -- -- -- 0.00 47.16
899 270029 广发聚财信用债券A 2012-03-13 13.81 1.0920 1.4670 1.0920 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 47.14
900 163407 兴全沪深300指数(LOF) 2010-11-02 3.43 1.4700 1.4700 1.4687 0.0885 0.0000 -- -- -- -- 0.00 47.02
901 050008 博时第三产业混合 2007-04-12 25.99 0.8280 3.0570 0.8200 0.9756 0.0000 -- -- -- -- 0.00 46.79
902 000377 上投摩根双债增利债券A 2013-12-11 5.98 1.0270 1.4210 1.0260 0.0975 0.0000 -- -- -- -- 0.00 46.77
903 240012 华宝兴业增强收益债券A 2009-02-17 3.54 1.0917 1.4717 1.0916 0.0092 0.0000 -- -- -- -- 0.00 46.77
904 233010 大摩深证300指数增强 2011-11-15 0.32 1.4660 1.4660 1.4610 0.3422 0.0000 -- -- -- -- 0.00 46.60
905 470018 汇添富双利债券A 2011-01-26 0.71 1.4660 1.4660 1.4650 0.0683 0.0000 -- -- -- -- 0.00 46.60
906 519130 海富通新内需混合A 2014-11-27 1.29 1.4620 1.4620 1.4590 0.2056 0.0000 -- -- -- -- 0.00 46.20
907 150012 国联安双禧中证100指数A 2010-04-16 0.68 1.0430 1.3430 1.0430 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 46.18
908 163812 中银双利债券B 2010-11-24 1.86 1.4610 1.4610 1.4600 0.0685 0.0000 -- -- -- -- 0.00 46.10
909 163819 中银信用增利债券(LOF) 2012-03-12 17.34 1.0840 1.4280 1.0840 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 46.06
910 530011 建信内生动力混合 2010-11-16 3.20 1.2790 1.4730 1.2700 0.7087 0.0000 -- -- -- -- 0.00 45.96
911 550006 信诚经典优债A 2009-03-11 0.04 1.1920 1.4000 1.1920 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 45.87
912 519678 银河消费驱动混合 2011-07-29 0.45 1.4570 1.4570 1.4360 1.4624 0.0000 -- -- -- -- 0.00 45.85
913 400029 东方双债添利债券C 2014-09-24 0.27 1.4581 1.4581 1.4585 -0.0274 0.0000 -- -- -- -- 0.00 45.81
914 510310 易方达沪深300发起式ETF 2013-03-06 26.56 1.4571 1.4571 1.4542 0.1994 0.0000 -- -- -- -- 0.00 45.71
915 000171 易方达裕丰回报债券 2013-08-23 19.96 1.4560 1.4560 1.4560 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 45.60
916 000378 上投摩根双债增利债券C 2013-12-11 1.12 1.0260 1.4120 1.0250 0.0976 0.0000 -- -- -- -- 0.00 45.55
917 001494 信诚新鑫混合A 2015-06-29 0.07 1.4550 1.4550 1.4560 -0.0687 0.0000 -- -- -- -- 0.00 45.50
918 150018 银华稳进 2010-05-07 29.25 1.0060 1.3860 1.0060 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 45.46
919 180025 银华信用双利债券A 2010-12-03 4.55 1.1690 1.4390 1.1680 0.0856 0.0000 -- -- -- -- 0.00 45.46
920 481010 工银中小盘混合 2010-02-10 3.01 1.4540 1.4540 1.4510 0.2068 0.0000 -- -- -- -- 0.00 45.40
921 000554 中国梦灵活配置混合 2014-06-09 2.02 1.4530 1.4530 1.4490 0.2761 0.0000 -- -- -- -- 0.00 45.30
922 519706 交银深证300价值联接 2011-09-28 0.32 1.4520 1.4520 1.4460 0.4149 0.0000 -- -- -- -- 0.00 45.20
923 002564 新沃通盈灵活配置混合 2016-09-22 0.49 1.0760 1.4260 1.0770 -0.0929 0.0000 -- -- -- -- 0.00 45.18
924 202107 南方广利回报债券C 2010-11-03 2.83 1.2610 1.4410 1.2600 0.0794 0.0000 -- -- -- -- 0.00 45.09
925 165313 建信优势动力混合(LOF) 2013-03-19 3.92 1.3810 1.3810 1.3820 -0.0724 0.0000 -- -- -- -- 0.00 45.06
926 470078 汇添富增强收益债券C 2009-09-15 0.69 1.2020 1.5070 1.2010 0.0833 0.0000 -- -- -- -- 0.00 45.04
927 320020 诺安汇鑫保本混合 2012-05-28 20.28 0.9950 1.4500 0.9950 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 45.03
928 530018 建信深证100指数增强 2012-03-16 0.52 1.4490 1.4490 1.4425 0.4506 0.0000 -- -- -- -- 0.00 44.95
929 630107 华商稳健双利债券B 2010-08-09 1.09 1.3810 1.4350 1.3800 0.0725 0.0000 -- -- -- -- 0.00 44.92
930 420009 天弘安康养老混合 2012-11-28 8.93 1.4490 1.4490 1.4480 0.0691 0.0000 -- -- -- -- 0.00 44.90
931 217023 招商信用增强债券 2012-07-20 5.86 1.0440 1.3930 1.0430 0.0959 0.0000 -- -- -- -- 0.00 44.86
932 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 2009-04-03 1.95 1.3820 1.4420 1.3790 0.2175 0.0000 -- -- -- -- 0.00 44.84
933 270030 广发聚财信用债券B 2012-03-13 3.75 1.0780 1.4450 1.0780 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 44.81
934 519727 交银成长30混合 2013-06-05 1.36 1.0140 1.4740 1.0120 0.1976 0.0000 -- -- -- -- 0.00 44.79
935 159909 招商深证TMT50ETF 2011-06-27 0.16 4.7070 1.4480 4.6890 0.3839 0.0000 -- -- -- -- 0.00 44.75
936 001342 易方达新享混合A 2015-05-29 1.97 1.4460 1.4460 1.4440 0.1385 0.0000 -- -- -- -- 0.00 44.60
937 519034 海富通中证内地低碳指数 2012-05-25 0.19 1.4460 1.4460 1.4440 0.1385 0.0000 -- -- -- -- 0.00 44.60
938 690005 民生加银内需增长混合 2011-01-28 1.08 1.4460 1.4460 1.4390 0.4864 0.0000 -- -- -- -- 0.00 44.60
939 166010 中欧鼎利分级债券 2011-06-16 2.61 1.2960 1.4110 1.2960 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 44.46
940 000236 工银月月薪定期支付债券A 2013-08-14 5.17 1.4440 1.4440 1.4440 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 44.40
941 161811 银华沪深300指数分级 2014-01-07 1.03 0.8720 1.4220 0.8700 0.2299 0.0000 -- -- -- -- 0.00 44.34
942 000654 华商新锐产业混合 2014-07-24 30.54 1.4170 1.4370 1.4220 -0.3516 0.0000 -- -- -- -- 0.00 44.25
943 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 2006-04-13 0.20 1.0007 1.3957 1.0004 0.0300 0.0000 -- -- -- -- 0.00 44.22
944 217012 招商行业领先混合A 2009-06-19 3.91 1.1620 1.4620 1.1580 0.3454 0.0000 -- -- -- -- 0.00 44.02
945 000328 上投摩根转型动力混合 2013-11-25 5.73 1.4400 1.4400 1.4330 0.4885 0.0000 -- -- -- -- 0.00 44.00
946 100051 富国可转债 2010-12-08 2.25 1.4400 1.4400 1.4360 0.2786 0.0000 -- -- -- -- 0.00 44.00
947 510030 价值ETF 2010-04-23 0.35 4.2050 1.4390 4.1980 0.1667 0.0000 -- -- -- -- 0.00 43.95
948 090008 大成强化收益定开债券 2008-08-06 2.01 1.1970 1.3970 1.1970 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 43.92
949 290009 泰信周期回报债券 2011-02-09 1.07 1.1210 1.3960 1.1210 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 43.86
950 159919 嘉实沪深300ETF 2012-05-07 48.66 3.7604 1.4373 3.7530 0.1972 0.0000 -- -- -- -- 0.00 43.75
951 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 2013-11-06 0.34 1.4370 1.4370 1.4350 0.1394 0.0000 -- -- -- -- 0.00 43.70
952 150113 工银深证100指数分级B 2012-10-25 0.08 1.4362 1.4362 1.4299 0.4406 0.0000 -- -- -- -- 0.00 43.62
953 160812 长盛同益成长回报(LOF) 2014-04-04 1.54 1.4470 4.7620 1.4400 0.4861 0.0000 -- -- -- -- 0.00 43.52
954 160627 鹏华策略优选混合 2014-06-10 1.88 1.4310 1.1630 1.4300 0.0699 0.0000 -- -- -- -- 0.00 43.35
955 210003 金鹰行业优势混合 2009-07-01 1.76 1.0508 1.4408 1.0446 0.5935 0.0000 -- -- -- -- 0.00 43.34
956 162010 长城久兆中小300指数分级 2012-01-30 0.19 1.0600 1.7860 1.0550 0.4739 0.0000 -- -- -- -- 0.00 43.33
957 150030 银华中证等权90指数金利 2011-03-17 0.28 1.0070 1.3680 1.0070 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 43.32
958 159924 景顺长城沪深300等权重ETF 2013-05-07 0.45 1.4320 1.4320 1.4280 0.2801 0.0000 -- -- -- -- 0.00 43.20
959 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 2011-08-09 0.37 1.4320 1.4320 1.4300 0.1399 0.0000 -- -- -- -- 0.00 43.20
960 000066 诺安鸿鑫保本混合 2013-05-03 22.14 1.0140 1.4310 1.0140 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 43.11
961 002534 华安稳固收益债券A 2016-03-22 1.90 1.5670 1.5670 1.5660 0.0639 0.0000 -- -- -- -- 0.00 43.10
962 240010 华宝行业精选混合 2007-06-14 20.59 1.4298 1.4298 1.4278 0.1401 0.0000 -- -- -- -- 0.00 43.01
963 000093 信诚新双盈分级债券B 2013-05-09 0.35 0.9940 1.4470 0.9940 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 43.00
964 000336 农银研究精选混合 2013-11-05 2.50 1.4300 1.4300 1.4270 0.2102 0.0000 -- -- -- -- 0.00 43.00
965 164210 天弘同利债券(LOF) 2013-09-17 6.29 0.9930 1.5020 0.9940 -0.1006 0.0000 -- -- -- -- 0.00 42.98
966 519675 银河润利混合A 2014-08-06 11.06 0.9958 1.4312 0.9954 0.0402 0.0000 -- -- -- -- 0.00 42.93
967 000598 长盛生态环境混合 2014-09-10 2.42 1.4290 1.4290 1.4220 0.4923 0.0000 -- -- -- -- 0.00 42.90
968 202015 南方开元沪深300ETF联接A 2009-03-25 6.62 1.2524 1.4124 1.2500 0.1920 0.0000 -- -- -- -- 0.00 42.84
969 159925 南方开元沪深300ETF 2013-02-18 7.41 1.4306 1.2542 1.4277 0.2031 0.0000 -- -- -- -- 0.00 42.80
970 000656 前海开源沪深300指数 2014-06-17 0.47 1.1320 1.3820 1.1300 0.1770 0.0000 -- -- -- -- 0.00 42.77
971 519729 交银增强收益债券 2013-12-25 0.83 1.2680 1.4030 1.2680 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 42.71
972 070009 嘉实超短债债券 2006-04-26 3.00 1.0420 1.3605 1.0420 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 42.66
973 001017 泰达改革动力混合A 2015-02-13 17.86 1.2049 1.4349 1.1985 0.5340 0.0000 -- -- -- -- 0.00 42.59
974 000696 汇添富环保行业股票 2014-09-16 24.93 1.4250 1.4250 1.4170 0.5646 0.0000 -- -- -- -- 0.00 42.50
975 160217 国泰信用互利分级债券 2011-12-29 2.49 1.0530 1.3820 1.0530 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 42.47
976 001938 中欧时代先锋股票A 2015-11-03 1.28 1.1746 1.3866 1.1627 1.0235 0.0000 -- -- -- -- 0.00 42.43
977 161019 富国新天锋定期开放债券 2012-05-07 4.34 0.9910 1.3630 0.9910 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 42.43
978 164814 工银双债增强债券(LOF) 2013-09-25 1.65 1.0160 1.3920 1.0150 0.0985 0.0000 -- -- -- -- 0.00 42.42
979 531017 建信双息红利债券C 2014-09-01 2.37 1.0920 1.4090 1.0910 0.0917 0.0000 -- -- -- -- 0.00 42.41
980 150047 银华瑞吉 2011-09-28 0.07 1.0080 1.3650 1.0080 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 42.35
981 000435 建信稳定添利债券A 2013-12-10 1.35 1.1070 1.3960 1.1050 0.1810 0.0000 -- -- -- -- 0.00 42.32
982 110035 易方达双债增强债券A 2011-12-01 22.72 1.2470 1.3970 1.2470 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 42.30
983 510280 华宝兴业上证180成长ETF 2011-08-04 0.39 1.4230 1.4230 1.4210 0.1407 0.0000 -- -- -- -- 0.00 42.30
984 180026 银华信用双利债券C 2010-12-03 0.36 1.1380 1.4080 1.1370 0.0880 0.0000 -- -- -- -- 0.00 42.25
985 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 2013-11-14 11.72 0.9335 1.4213 0.9336 -0.0107 0.0000 -- -- -- -- 0.00 42.13
986 240013 华宝兴业增强收益债券B 2009-02-17 0.14 1.0462 1.4262 1.0462 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 42.11
987 163818 中银中小盘成长混合 2011-11-23 0.30 1.4210 1.4210 1.4110 0.7087 0.0000 -- -- -- -- 0.00 42.10
988 519126 浦银安盛新经济结构混合 2014-05-20 0.89 1.4210 1.4210 1.4130 0.5662 0.0000 -- -- -- -- 0.00 42.10
989 150028 信诚中证500指数A 2011-02-11 0.34 1.0020 1.3610 1.0020 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 42.09
990 000529 广发竞争优势混合 2014-03-12 4.31 1.4200 1.4200 1.4090 0.7807 0.0000 -- -- -- -- 0.00 42.00
991 150022 申万菱信深证成指分级收益 2010-10-22 30.25 1.0065 1.3622 1.0064 0.0099 0.0000 -- -- -- -- 0.00 41.99
992 512610 嘉实中证医药卫生ETF 2014-06-13 0.19 1.4203 1.4203 1.4149 0.3817 0.0000 -- -- -- -- 0.00 41.96
993 150036 建信稳健 2011-05-06 0.02 1.0070 1.3610 1.0070 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 41.94
994 160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 2013-04-25 1.53 0.9520 1.4180 0.9510 0.1052 0.0000 -- -- -- -- 0.00 41.91
995 000698 宝盈科技30混合 2014-08-13 19.99 1.4190 1.4190 1.4110 0.5670 0.0000 -- -- -- -- 0.00 41.90
996 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 2012-06-04 0.71 1.1070 1.1070 1.1060 0.0904 0.0000 -- -- -- -- 0.00 41.86
997 159929 汇添富中证医药卫生ETF 2013-08-23 0.64 1.4199 1.4199 1.4145 0.3818 0.0000 -- -- -- -- 0.00 41.81
998 020033 国泰民安增利债券A 2012-12-26 0.10 1.0559 1.3913 1.0560 -0.0095 0.0000 -- -- -- -- 0.00 41.75
999 090009 大成行业轮动混合 2009-09-08 1.13 1.4170 1.4170 1.4090 0.5678 0.0000 -- -- -- -- 0.00 41.70
1000 206003 鹏华信用增利A 2010-05-31 3.77 1.2415 1.4103 1.2411 0.0322 0.0000 -- -- -- -- 0.00 41.69
1001 000978 景顺长城量化精选股票 2015-02-04 7.47 1.4150 1.4150 1.4050 0.7117 0.0000 -- -- -- -- 0.00 41.50
1002 487021 工银优质精选混合 2013-02-07 1.93 1.4150 1.4150 1.4130 0.1415 0.0000 -- -- -- -- 0.00 41.50
1003 550017 信诚添金分级债券 2012-12-12 1.64 0.9960 1.3130 0.9960 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 41.46
1004 160621 鹏华丰和债券(LOF) 2012-11-05 6.12 1.0540 1.3960 1.0540 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 41.41
1005 161117 易方达永旭添利债券 2012-06-19 16.77 1.0410 1.3660 1.0410 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 41.38
1006 360008 光大保德信增利收益债券A 2008-10-29 89.91 1.1140 1.3600 1.1140 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 41.28
1007 398041 中海量化策略混合 2009-06-24 0.80 0.9400 1.4770 0.9360 0.4274 0.0000 -- -- -- -- 0.00 41.25
1008 206013 鹏华金刚保本混合 2012-06-13 2.87 1.0140 1.4130 1.0140 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 41.18
1009 519738 交银周期回报灵活配置混合A 2014-05-22 2.84 1.1610 1.3810 1.1590 0.1726 0.0000 -- -- -- -- 0.00 41.13
1010 000385 景顺长城景颐双利债券A 2013-11-13 15.84 1.4110 1.4110 1.4100 0.0709 0.0000 -- -- -- -- 0.00 41.10
1011 150156 中银互利分级债券B 2013-09-24 13.36 1.0120 1.4110 1.0130 -0.0987 0.0000 -- -- -- -- 0.00 41.10
1012 519050 海富通养老收益混合A 2013-05-29 3.20 1.2540 1.4070 1.2520 0.1597 0.0000 -- -- -- -- 0.00 41.04
1013 000695 大成景益平稳收益混合 2014-06-26 2.29 1.4100 1.4100 1.4090 0.0710 0.0000 -- -- -- -- 0.00 41.00
1014 380009 中银添利债券发起 2013-02-04 7.69 1.4100 1.4100 1.4090 0.0710 0.0000 -- -- -- -- 0.00 41.00
1015 630008 华商策略精选灵活配置混合 2010-11-09 8.59 1.4100 1.4100 1.4030 0.4989 0.0000 -- -- -- -- 0.00 41.00
1016 550007 信诚经典优债B 2009-03-11 0.10 1.1850 1.3640 1.1850 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 40.99
1017 161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 2014-03-29 0.12 1.0270 1.3590 1.0270 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 40.97
1018 000174 汇添富高息债债券A 2013-06-27 49.81 1.3740 1.4090 1.3730 0.0728 0.0000 -- -- -- -- 0.00 40.92
1019 510430 银华上证50等权ETF 2012-08-23 0.72 1.4080 1.4080 1.4080 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 40.80
1020 510160 中证南方小康产业指数ETF 2010-08-27 15.38 0.5655 1.4069 0.5642 0.2304 0.0000 -- -- -- -- 0.00 40.69
1021 519726 交银荣祥保本混合 2013-04-24 10.10 1.0000 1.3760 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 40.57
1022 206012 鹏华价值精选股票 2012-04-16 0.46 1.4050 1.4050 1.4010 0.2855 0.0000 -- -- -- -- 0.00 40.50
1023 166003 中欧稳健收益A 2009-04-24 4.02 1.0445 1.3580 1.0445 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 40.48
1024 510070 民企ETF 2010-08-05 0.52 1.6390 1.4050 1.6360 0.1834 0.0000 -- -- -- -- 0.00 40.48
1025 000130 大成景兴信用债债券A 2013-06-04 3.05 1.1080 1.4080 1.1080 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 40.39
1026 100058 富国产业债 2011-12-05 12.65 1.0100 1.3590 1.0100 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 40.39
1027 000556 国投瑞银新机遇混合A 2014-03-11 4.47 1.2480 1.3980 1.2480 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 40.07
1028 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 2013-08-22 129.83 1.0110 1.3590 1.0110 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 40.07
1029 630006 华商产业升级混合 2010-06-18 1.77 1.1140 1.3440 1.1150 -0.0897 0.0000 -- -- -- -- 0.00 40.06
1030 000149 华安双债添利债券A 2013-06-14 10.82 1.3220 1.4020 1.3230 -0.0756 0.0000 -- -- -- -- 0.00 40.02
1031 000513 富国高端制造行业股票 2014-06-20 6.29 1.4000 1.4000 1.3930 0.5025 0.0000 -- -- -- -- 0.00 40.00
1032 000697 汇添富移动互联股票 2014-08-26 44.93 1.4000 1.4000 1.3930 0.5025 0.0000 -- -- -- -- 0.00 40.00
1033 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 2015-11-28 0.08 1.4330 1.4330 1.4330 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 39.80
1034 000166 中海安鑫保本混合 2013-07-31 6.97 1.0070 1.3980 1.0070 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 39.78
1035 206004 鹏华信用增利B 2010-05-31 0.17 1.3188 1.3907 1.3184 0.0303 0.0000 -- -- -- -- 0.00 39.78
1036 020034 国泰民安增利债券C 2012-12-26 19.45 1.0537 1.3736 1.0539 -0.0190 0.0000 -- -- -- -- 0.00 39.71
1037 660102 农银恒久增利债券C 2010-10-25 0.38 1.2564 1.4874 1.2567 -0.0239 0.0000 -- -- -- -- 0.00 39.54
1038 110036 易方达双债增强债券C 2011-12-01 0.25 1.2200 1.3700 1.2200 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 39.43
1039 519127 浦银安盛盛世精选混合A 2014-06-26 5.14 1.3940 1.3940 1.3920 0.1437 0.0000 -- -- -- -- 0.00 39.40
1040 000386 景顺长城景颐双利债券C 2013-11-13 0.16 1.3930 1.3930 1.3920 0.0718 0.0000 -- -- -- -- 0.00 39.30
1041 000794 宝盈睿丰创新混合A 2014-09-26 0.86 1.3930 1.3930 1.3890 0.2880 0.0000 -- -- -- -- 0.00 39.30
1042 519039 长盛同德主题混合 2007-10-25 11.84 1.4465 4.1450 1.4388 0.5352 0.0000 -- -- -- -- 0.00 39.25
1043 000729 建信中小盘先锋股票 2014-08-20 2.09 1.3920 1.3920 1.3870 0.3605 0.0000 -- -- -- -- 0.00 39.20
1044 470058 汇添富可转债债券A 2011-06-17 0.53 1.3140 1.3840 1.3110 0.2288 0.0000 -- -- -- -- 0.00 39.20
1045 168101 九泰锐智定增混合 2015-08-14 3.60 1.2020 1.3920 1.1950 0.5858 0.0000 -- -- -- -- 0.00 39.17
1046 000291 鹏华丰信分级债券 2013-10-22 41.68 0.9640 1.3250 0.9630 0.1038 0.0000 -- -- -- -- 0.00 39.12
1047 150105 华安沪深300指数分级B 2012-06-25 0.11 1.3910 1.3910 1.3870 0.2884 0.0000 -- -- -- -- 0.00 39.10
1048 360013 光大保德信信用添益债券A 2011-05-16 19.62 1.0250 1.3510 1.0250 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 38.92
1049 000150 华安双债添利债券C 2013-06-14 0.86 1.3110 1.3910 1.3120 -0.0762 0.0000 -- -- -- -- 0.00 38.90
1050 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2012-05-04 53.16 3.4873 1.3760 3.4805 0.1954 0.0000 -- -- -- -- 0.00 38.90
1051 070025 嘉实信用债券A 2011-09-14 27.88 1.1070 1.3560 1.1070 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 38.87
1052 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 2016-02-29 -- 1.3885 1.3885 1.3738 1.0700 0.0000 -- -- -- -- 0.00 38.85
1053 320021 诺安双利债券发起式 2012-11-29 1.49 1.3880 1.3880 1.3880 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 38.80
1054 371020 上投摩根纯债债券A 2009-06-24 7.62 1.3870 1.3870 1.3870 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 38.70
1055 050023 博时天颐债券A 2012-02-29 5.53 1.1360 1.3890 1.1340 0.1764 0.0000 -- -- -- -- 0.00 38.69
1056 000131 大成景兴信用债债券C 2013-06-04 1.08 1.0910 1.3910 1.0910 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 38.64
1057 000175 汇添富高息债债券C 2013-06-27 0.19 1.3510 1.3860 1.3500 0.0741 0.0000 -- -- -- -- 0.00 38.62
1058 000633 中银聚利分级债券B 2014-06-05 7.84 0.9970 1.3860 0.9970 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 38.60
1059 310388 申万菱信消费增长混合 2009-06-12 0.97 1.0980 1.3620 1.0910 0.6416 0.0000 -- -- -- -- 0.00 38.55
1060 512220 景顺长城中证TMT150ETF 2014-07-18 3.67 1.3656 1.3656 1.3603 0.3896 0.0000 -- -- -- -- 0.00 38.50
1061 040026 华安信用四季红债券 2011-12-08 13.46 1.0510 1.3420 1.0520 -0.0951 0.0000 -- -- -- -- 0.00 38.42
1062 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 2014-05-30 5.38 0.9640 1.6202 0.9611 0.3017 0.0000 -- -- -- -- 0.00 38.38
1063 217024 招商安盈保本混合 2012-08-20 32.48 1.0220 1.3750 1.0220 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 38.30
1064 582002 东吴增利债券A 2011-07-27 24.91 1.0250 1.3650 1.0250 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 38.30
1065 000916 前海开源股息率100强股票 2015-01-13 18.14 1.1760 1.3760 1.1700 0.5128 0.0000 -- -- -- -- 0.00 38.27
1066 163210 诺安纯债定期开放债券A 2013-03-27 3.50 1.0480 1.3830 1.0470 0.0955 0.0000 -- -- -- -- 0.00 38.26
1067 217019 招商深证TMT50ETF联接A 2011-06-27 0.52 1.3820 1.3820 1.3770 0.3631 0.0000 -- -- -- -- 0.00 38.20
1068 519730 交银定期支付月月丰债券A 2013-08-13 1.00 1.3820 1.3820 1.3810 0.0724 0.0000 -- -- -- -- 0.00 38.20
1069 000458 英大领先回报混合 2014-03-05 1.20 0.8094 1.4694 0.8080 0.1733 0.0000 -- -- -- -- 0.00 38.12
1070 001437 易方达瑞享混合I 2015-06-26 0.89 1.3810 1.3810 1.3790 0.1450 0.0000 -- -- -- -- 0.00 38.10
1071 519606 国泰金鑫股票 2014-09-15 4.18 1.4040 1.5240 1.3960 0.5731 0.0000 -- -- -- -- 0.00 38.06
1072 164702 汇添富季季红定期开放债券 2012-07-26 4.13 1.0050 1.3400 1.0050 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 38.05
1073 000368 汇添富沪深300安中指数 2013-11-06 2.09 1.3802 1.3802 1.3747 0.4001 0.0000 -- -- -- -- 0.00 38.02
1074 161614 融通四季添利债券(LOF) 2012-03-01 8.90 1.0410 1.3420 1.0410 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 38.02
1075 000557 国投瑞银新机遇混合C 2014-03-11 2.10 1.2280 1.3780 1.2280 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 38.01
1076 000532 景顺长城优势企业混合 2014-03-19 2.16 1.3800 1.3800 1.3740 0.4367 0.0000 -- -- -- -- 0.00 38.00
1077 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 2015-03-16 0.03 1.3800 1.3800 1.3800 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 38.00
1078 700005 平安大华添利债券A 2012-11-27 0.21 1.3800 1.3800 1.3800 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 38.00
1079 040045 华安信用增强债券 2012-12-24 0.80 1.0410 1.3540 1.0410 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 37.98
1080 370021 上投摩根分红添利债券A 2012-06-25 1.39 1.0570 1.3490 1.0570 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 37.94
1081 519025 海富通领先成长混合 2009-04-30 1.09 1.2120 1.3620 1.2060 0.4975 0.0000 -- -- -- -- 0.00 37.85
1082 163825 中银互利分级债券 2013-09-24 29.55 1.0130 1.4410 1.0120 0.0988 0.0000 -- -- -- -- 0.00 37.80
1083 570001 诺德价值优势混合 2007-04-19 6.49 1.3775 1.3775 1.3713 0.4521 0.0000 -- -- -- -- 0.00 37.75
1084 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 2010-12-16 0.44 1.3770 1.3770 1.3710 0.4376 0.0000 -- -- -- -- 0.00 37.70
1085 160128 南方金利A 2012-05-17 2.41 1.0060 1.3350 1.0060 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 37.61
1086 000045 工银产业债债券A 2013-03-29 3.09 1.2250 1.3760 1.2240 0.0817 0.0000 -- -- -- -- 0.00 37.57
1087 166902 民生加银平稳增利A 2012-11-15 15.16 1.0214 1.3354 1.0215 -0.0098 0.0000 -- -- -- -- 0.00 37.53
1088 206005 鹏华上证民企50ETF联接 2010-08-05 0.55 1.3750 1.3750 1.3730 0.1457 0.0000 -- -- -- -- 0.00 37.50
1089 000091 信诚新双盈分级债券 2013-05-09 0.60 0.9980 1.3250 0.9980 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 37.30
1090 519163 新华信用增益债券C 2013-12-04 0.69 1.3730 1.3730 1.3720 0.0729 0.0000 -- -- -- -- 0.00 37.30
1091 050027 博时信用债纯债债券A 2012-09-07 16.27 1.0680 1.3330 1.0680 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 37.21
1092 519669 银河领先债券 2012-11-29 41.66 1.2110 1.3520 1.2110 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 37.17
1093 290012 泰信行业精选混合A 2012-02-22 2.86 1.1890 1.3590 1.1890 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 37.10
1094 150064 长盛同瑞A 2011-12-06 0.03 1.0070 1.3240 1.0070 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 37.09
1095 400013 东方保本混合 2011-04-14 4.31 1.1650 1.3690 1.1650 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 37.09
1096 164811 工银深证100指数分级 2012-10-25 0.32 1.2341 1.3488 1.2309 0.2600 0.0000 -- -- -- -- 0.00 36.99
1097 000047 华夏双债债券A 2013-03-14 27.08 1.1410 1.3610 1.1410 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 36.98
1098 160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 2014-04-28 0.05 0.9450 1.4040 0.9450 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 36.96
1099 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 2011-04-25 23.70 1.1560 1.3440 1.1560 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 36.94
1100 000122 汇添富实业债债券A 2013-06-14 2.09 1.0720 1.3460 1.0710 0.0934 0.0000 -- -- -- -- 0.00 36.93
1101 150059 银华金瑞 2011-12-08 0.37 1.0070 1.3240 1.0070 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 36.93
1102 000616 上投摩根优信增利债券A 2014-06-11 0.25 1.3680 1.3680 1.3670 0.0732 0.0000 -- -- -- -- 0.00 36.80
1103 000835 华润元大富时中国A50指数 2014-11-20 0.76 1.3670 1.3670 1.3660 0.0732 0.0000 -- -- -- -- 0.00 36.70
1104 450008 国富沪深300指数 2009-09-03 1.58 1.3670 1.3670 1.3620 0.3671 0.0000 -- -- -- -- 0.00 36.70
1105 000028 华富保本混合 2013-04-24 7.08 1.0160 1.3540 1.0150 0.0985 0.0000 -- -- -- -- 0.00 36.67
1106 360014 光大保德信信用添益债券C 2011-05-16 0.14 1.0240 1.3310 1.0240 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 36.63
1107 166904 民生加银平稳添利债券A 2013-08-12 25.47 1.0840 1.3360 1.0840 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 36.57
1108 000805 中银新经济混合 2014-09-30 7.47 1.3650 1.3650 1.3570 0.5895 0.0000 -- -- -- -- 0.00 36.50
1109 150053 泰达稳健 2011-12-01 0.05 1.0071 1.3201 1.0070 0.0099 0.0000 -- -- -- -- 0.00 36.47
1110 660014 农银深证100指数 2012-09-04 0.29 1.2726 1.3526 1.2686 0.3153 0.0000 -- -- -- -- 0.00 36.43
1111 360009 光大保德信增利收益债券C 2008-10-29 0.08 1.0930 1.3220 1.0930 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 36.42
1112 000945 华夏医疗健康混合A 2015-02-02 24.87 1.3640 1.3640 1.3650 -0.0733 0.0000 -- -- -- -- 0.00 36.40
1113 100072 富国强回报定期开放债券A 2013-01-29 1.08 1.3270 1.3570 1.3260 0.0754 0.0000 -- -- -- -- 0.00 36.39
1114 163111 申万菱信中小板指数分级 2012-05-08 1.06 1.0045 1.8034 0.9997 0.4801 0.0000 -- -- -- -- 0.00 36.31
1115 470059 汇添富可转债债券C 2011-06-17 0.60 1.2850 1.3550 1.2820 0.2340 0.0000 -- -- -- -- 0.00 36.24
1116 000057 中银消费主题混合 2013-04-25 0.21 1.3620 1.3620 1.3530 0.6652 0.0000 -- -- -- -- 0.00 36.20
1117 000053 鹏华实业债纯债债券 2013-05-03 1.68 1.3483 1.3584 1.3473 0.0742 0.0000 -- -- -- -- 0.00 36.10
1118 519731 交银定期支付月月丰债券C 2013-08-13 0.08 1.3610 1.3610 1.3600 0.0735 0.0000 -- -- -- -- 0.00 36.10
1119 070026 嘉实信用债券C 2011-09-14 4.29 1.1000 1.3310 1.1000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 36.08
1120 163211 诺安纯债定期开放债券C 2013-03-27 0.64 1.0440 1.3610 1.0440 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 36.06
1121 000756 建信潜力新蓝筹股票 2014-09-10 0.83 1.3590 1.3590 1.3510 0.5922 0.0000 -- -- -- -- 0.00 35.90
1122 590009 中邮稳定收益债券A 2012-11-21 58.35 1.1570 1.3290 1.1570 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 35.88
1123 519023 海富通稳健添利债券C 2008-10-24 0.11 1.2500 1.3410 1.2500 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 35.80
1124 000219 博时裕益混合 2013-07-29 1.27 1.1060 1.3580 1.1050 0.0905 0.0000 -- -- -- -- 0.00 35.79
1125 162711 广发中证500ETF联接(LOF)A 2009-11-26 10.66 1.3579 1.3579 1.3502 0.5703 0.0000 -- -- -- -- 0.00 35.79
1126 166004 中欧稳健收益C 2009-04-24 0.21 1.0393 1.3213 1.0393 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 35.75
1127 000572 中银多策略混合 2014-03-31 6.12 1.2950 1.3550 1.2930 0.1547 0.0000 -- -- -- -- 0.00 35.73
1128 000126 招商安润保本混合 2013-04-19 47.07 1.0090 1.3530 1.0080 0.0992 0.0000 -- -- -- -- 0.00 35.61
1129 160129 南方金利C 2012-05-17 1.16 1.0020 1.3190 1.0020 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 35.60
1130 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 2007-12-03 0.35 0.9693 1.3643 0.9690 0.0310 0.0000 -- -- -- -- 0.00 35.60
1131 150055 工银瑞信睿智A 2012-01-31 0.12 1.0071 1.3137 1.0070 0.0099 0.0000 -- -- -- -- 0.00 35.59
1132 210009 金鹰核心资源混合 2012-05-23 16.84 1.2380 1.3380 1.2320 0.4870 0.0000 -- -- -- -- 0.00 35.56
1133 160417 华安沪深300指数分级 2012-06-25 0.04 1.1990 1.3380 1.1970 0.1671 0.0000 -- -- -- -- 0.00 35.51
1134 000048 华夏双债债券C 2013-03-14 0.63 1.1320 1.3470 1.1320 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 35.50
1135 000522 华润元大信息传媒科技混合 2014-03-31 0.36 1.3550 1.3550 1.3520 0.2219 0.0000 -- -- -- -- 0.00 35.50
1136 700006 平安大华添利债券C 2012-11-27 0.32 1.3550 1.3550 1.3550 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 35.50
1137 150108 长盛同辉深100等权重A 2012-09-13 0.08 1.0310 1.3120 1.0310 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 35.34
1138 660013 农银汇理信用添利债券 2012-06-19 0.52 1.1008 1.3338 1.1008 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 35.34
1139 370022 上投摩根分红添利债券B 2012-06-25 0.08 1.0550 1.3280 1.0550 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 35.31
1140 166903 民生加银平稳增利C 2012-11-15 0.53 1.0198 1.3168 1.0199 -0.0098 0.0000 -- -- -- -- 0.00 35.22
1141 000214 广发成长优选混合 2013-12-11 1.91 1.3520 1.3520 1.3520 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 35.20
1142 000617 上投摩根优信增利债券C 2014-06-11 0.13 1.3520 1.3520 1.3520 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 35.20
1143 512120 华安中证细分医药ETF 2013-12-04 0.48 1.3520 1.3520 1.3470 0.3712 0.0000 -- -- -- -- 0.00 35.20
1144 000046 工银产业债债券B 2013-03-29 1.01 1.2110 1.3510 1.2100 0.0826 0.0000 -- -- -- -- 0.00 35.08
1145 110029 易方达科讯混合 2007-12-18 54.76 1.0771 5.5264 1.0771 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 35.05
1146 161719 招商可转债分级债券 2014-07-31 0.43 1.0160 1.4360 1.0110 0.4946 0.0000 -- -- -- -- 0.00 35.02
1147 000946 华夏医疗健康混合C 2015-02-02 5.06 1.3500 1.3500 1.3510 -0.0740 0.0000 -- -- -- -- 0.00 35.00
1148 150106 易方达中小板指数分级稳健 2012-09-20 1.15 1.0293 1.3082 1.0291 0.0194 0.0000 -- -- -- -- 0.00 34.93
1149 159923 大成中证100ETF 2013-02-07 0.36 1.3490 1.3490 1.3470 0.1485 0.0000 -- -- -- -- 0.00 34.90
1150 050019 博时转债增强债券A 2010-11-24 0.82 1.3440 1.3490 1.3390 0.3734 0.0000 -- -- -- -- 0.00 34.82
1151 050123 博时天颐债券C 2012-02-29 0.34 1.1120 1.3550 1.1100 0.1802 0.0000 -- -- -- -- 0.00 34.79
1152 512010 易方达沪深300医药ETF 2013-09-23 0.26 1.3478 1.3478 1.3459 0.1412 0.0000 -- -- -- -- 0.00 34.78
1153 000143 鹏华双债加利债券 2013-05-27 5.27 1.2837 1.3337 1.2820 0.1326 0.0000 -- -- -- -- 0.00 34.75
1154 000714 诺安稳健回报混合A 2014-09-15 0.21 1.3470 1.3470 1.3470 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 34.70
1155 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 2010-12-20 1.24 1.3470 1.3470 1.3400 0.5224 0.0000 -- -- -- -- 0.00 34.70
1156 161118 易方达中小板指数分级 2012-09-20 0.83 1.0037 1.3466 0.9988 0.4906 0.0000 -- -- -- -- 0.00 34.66
1157 166905 民生加银平稳添利债券C 2013-08-12 0.51 1.0810 1.3200 1.0810 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 34.64
1158 000123 汇添富实业债债券C 2013-06-14 0.60 1.0510 1.3250 1.0500 0.0952 0.0000 -- -- -- -- 0.00 34.63
1159 290007 泰信增强收益债券A 2009-07-29 0.06 1.0094 1.3124 1.0091 0.0297 0.0000 -- -- -- -- 0.00 34.60
1160 450004 国富深化价值混合 2008-07-03 2.05 0.9320 1.4020 0.9300 0.2151 0.0000 -- -- -- -- 0.00 34.53
1161 160809 长盛同辉深100等权重指数分级 2012-09-13 0.11 1.0040 1.7270 1.0000 0.4000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 34.47
1162 070020 嘉实稳固收益债券 2010-09-01 15.54 1.0320 1.3270 1.0310 0.0970 0.0000 -- -- -- -- 0.00 34.45
1163 000120 中银美丽中国混合 2013-06-07 0.40 1.3000 1.3350 1.2960 0.3086 0.0000 -- -- -- -- 0.00 34.44
1164 360007 光大保德信优势配置混合 2007-08-24 21.93 1.2644 1.3394 1.2656 -0.0948 0.0000 -- -- -- -- 0.00 34.44
1165 000194 银华信用四季红债券 2013-08-07 6.42 1.0180 1.3120 1.0180 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 34.42
1166 371120 上投摩根纯债债券B 2009-06-24 0.22 1.3440 1.3440 1.3440 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 34.40
1167 261002 景顺长城优信增利债券A 2012-03-15 7.79 1.3320 1.3420 1.3310 0.0751 0.0000 -- -- -- -- 0.00 34.34
1168 519985 长信纯债壹号债券A 2010-06-28 13.44 1.3443 1.3443 1.3443 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 34.34
1169 519024 海富通稳健添利债券A 2009-03-18 4.57 1.2760 1.3670 1.2760 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 34.31
1170 217013 招商中小盘精选混合 2009-12-25 1.31 1.3430 1.3430 1.3410 0.1491 0.0000 -- -- -- -- 0.00 34.30
1171 090019 大成景恒保本混合 2012-06-15 1.52 1.0030 1.3430 1.0020 0.0998 0.0000 -- -- -- -- 0.00 34.27
1172 372010 上投摩根强化回报债券A 2011-08-10 0.07 1.2790 1.3290 1.2790 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 34.24
1173 000866 华宝兴业制造股票 2014-12-10 6.78 1.3420 1.3420 1.3320 0.7508 0.0000 -- -- -- -- 0.00 34.20
1174 150085 申万菱信中小板指数分级A 2012-05-08 1.87 1.0397 1.2998 1.0396 0.0096 0.0000 -- -- -- -- 0.00 34.17
1175 582202 东吴增利债券C 2011-07-27 1.29 1.0180 1.3280 1.0180 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 34.16
1176 000026 泰达信用合利债券A 2013-03-19 3.56 1.0090 1.3260 1.0090 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 34.14
1177 150073 诺安中证创业成长指数稳健 2012-03-29 0.03 1.0070 1.3010 1.0070 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 34.13
1178 590010 中邮稳定收益债券C 2012-11-21 3.03 1.1410 1.3130 1.1410 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 34.13
1179 000803 工银研究精选股票 2014-10-23 0.60 1.3410 1.3410 1.3350 0.4494 0.0000 -- -- -- -- 0.00 34.10
1180 000770 长城久盈分级债券B 2014-10-28 10.22 0.9680 1.3410 0.9690 -0.1032 0.0000 -- -- -- -- 0.00 34.07
1181 000107 富国稳健增强债券A 2013-05-21 5.16 1.0600 1.3080 1.0590 0.0944 0.0000 -- -- -- -- 0.00 34.05
1182 165807 东吴鼎利债券(LOF) 2013-04-25 5.41 1.0250 1.3210 1.0250 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 34.05
1183 470068 汇添富深证300ETF联接 2011-09-28 0.46 1.3398 1.3398 1.3347 0.3821 0.0000 -- -- -- -- 0.00 34.01
1184 165519 信诚中证800医药指数分级 2013-08-16 1.23 0.8020 1.4120 0.7980 0.5013 0.0000 -- -- -- -- 0.00 33.95
1185 000254 长城定期开放债券A 2013-09-06 97.18 1.0810 1.3110 1.0810 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 33.90
1186 001542 国泰互联网+股票 2015-08-04 4.77 1.3390 1.3390 1.3340 0.3748 0.0000 -- -- -- -- 0.00 33.90
1187 163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 2013-01-07 5.85 1.0300 1.3200 1.0310 -0.0970 0.0000 -- -- -- -- 0.00 33.87
1188 166020 中欧成长优选混合A 2013-08-21 0.71 1.0550 1.3190 1.0500 0.4762 0.0000 -- -- -- -- 0.00 33.80
1189 000411 景顺长城优质成长股票 2014-01-02 0.54 1.0570 1.4070 1.0520 0.4753 0.0000 -- -- -- -- 0.00 33.71
1190 240022 华宝资源优选混合 2012-08-21 3.18 1.3370 1.3370 1.3400 -0.2239 0.0000 -- -- -- -- 0.00 33.70
1191 160616 鹏华中证500指数(LOF) 2010-02-05 2.10 1.3360 1.3360 1.3280 0.6024 0.0000 -- -- -- -- 0.00 33.60
1192 730002 方正富邦红利精选混合 2012-11-20 1.11 1.0540 1.3240 1.0520 0.1901 0.0000 -- -- -- -- 0.00 33.60
1193 150032 嘉实多利分级债券优先 2011-03-23 0.54 1.0458 1.2965 1.0456 0.0191 0.0000 -- -- -- -- 0.00 33.56
1194 510150 招商上证消费80ETF 2010-12-08 0.30 4.0520 1.3350 4.0240 0.6958 0.0000 -- -- -- -- 0.00 33.55
1195 080009 长盛同禧债券A 2011-12-06 2.28 1.3350 1.3350 1.3340 0.0750 0.0000 -- -- -- -- 0.00 33.50
1196 350009 天治研究驱动混合A 2011-12-28 0.14 1.1400 1.3090 1.1380 0.1757 0.0000 -- -- -- -- 0.00 33.50
1197 001882 中欧价值发现混合E 2015-10-08 0.05 2.4121 2.4121 2.3958 0.6804 0.0000 -- -- -- -- 0.00 33.49
1198 000256 上投摩根红利回报混合A 2013-09-18 0.90 1.0070 1.3060 1.0060 0.0994 0.0000 -- -- -- -- 0.00 33.48
1199 161820 银华纯债信用债券(LOF) 2012-08-09 42.65 1.0680 1.3120 1.0680 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 33.47
1200 519152 新华纯债添利债券发起A 2012-12-21 4.30 1.3340 1.3340 1.3350 -0.0749 0.0000 -- -- -- -- 0.00 33.40
1201 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 2012-11-06 8.30 1.0570 1.3070 1.0570 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 33.38
1202 000293 鹏华丰信分级债券B 2013-10-22 12.86 0.8550 1.3340 0.8550 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 33.37
1203 150083 广发深证100指数分级A 2012-05-07 0.07 1.0073 1.2955 1.0071 0.0199 0.0000 -- -- -- -- 0.00 33.27
1204 150057 长城久兆稳健指数 2012-01-30 0.04 1.0040 1.2940 1.0040 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 33.23
1205 001031 华夏安康优选债券A 2012-09-11 7.11 1.1670 1.3270 1.1670 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 33.20
1206 050119 博时转债增强债券C 2010-11-24 1.31 1.3280 1.3320 1.3230 0.3779 0.0000 -- -- -- -- 0.00 33.13
1207 000963 兴业多策略混合 2015-01-23 4.92 1.3310 1.3310 1.3240 0.5287 0.0000 -- -- -- -- 0.00 33.10
1208 519162 新华信用增益债券A 2013-12-04 5.99 1.3310 1.3310 1.3300 0.0752 0.0000 -- -- -- -- 0.00 33.10
1209 161693 融通债券C 2012-02-20 0.76 1.1910 1.7580 1.1900 0.0840 0.0000 -- -- -- -- 0.00 33.03
1210 000692 汇添富双利债券C 2014-06-18 0.11 1.3310 1.3310 1.3300 0.0752 0.0000 -- -- -- -- 0.00 32.97
1211 100073 富国强回报定期开放债券C 2013-01-29 0.50 1.2930 1.3230 1.2930 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 32.93
1212 180029 银华永泰积极债券A 2011-12-28 0.06 1.3290 1.3290 1.3280 0.0753 0.0000 -- -- -- -- 0.00 32.90
1213 560006 益民核心增长混合 2012-08-16 0.31 1.3290 1.3290 1.3190 0.7581 0.0000 -- -- -- -- 0.00 32.90
1214 487016 工银保本混合A 2011-12-27 4.07 1.1010 1.3290 1.1000 0.0909 0.0000 -- -- -- -- 0.00 32.88
1215 050012 博时策略配置混合 2009-08-11 3.73 1.2980 1.3220 1.2940 0.3091 0.0000 -- -- -- -- 0.00 32.83
1216 206015 鹏华纯债债券 2012-09-03 1.76 0.9840 1.3080 0.9840 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 32.76
1217 000768 长城久盈分级债券 2014-10-28 30.12 0.9950 1.3500 0.9950 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 32.73
1218 550018 信诚优质纯债债券A 2013-02-07 2.21 1.0500 1.3180 1.0500 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 32.73
1219 000027 泰达信用合利债券B 2013-03-19 0.08 1.0060 1.3140 1.0060 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 32.64
1220 159920 恒生ETF(QDII) 2012-08-09 13.52 1.3263 1.3263 1.3126 1.0437 0.0000 -- -- -- -- 0.00 32.64
1221 750002 安信目标收益债券A 2012-09-25 1.02 1.1360 1.3010 1.1360 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 32.63
1222 150051 信诚沪深300指数分级A 2012-02-01 2.08 1.0090 1.2880 1.0080 0.0992 0.0000 -- -- -- -- 0.00 32.59
1223 160718 嘉实多利分级债券 2011-03-23 0.74 1.0237 1.2830 1.0237 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 32.51
1224 070033 嘉实增强收益定期债券A 2012-09-24 20.58 1.0210 1.2900 1.0220 -0.0978 0.0000 -- -- -- -- 0.00 32.50
1225 400020 东方安心收益保本 2013-07-03 18.26 0.9783 1.3241 0.9787 -0.0409 0.0000 -- -- -- -- 0.00 32.33
1226 000024 大摩双利增强债券A 2013-03-26 4.29 1.3220 1.3220 1.3220 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 32.20
1227 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 2013-08-29 12.29 0.7622 1.4169 0.7611 0.1445 0.0000 -- -- -- -- 0.00 32.19
1228 000255 长城定期开放债券C 2013-09-06 3.46 1.0800 1.2960 1.0800 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 32.17
1229 410010 华富中小板指数增强 2011-12-09 0.07 1.3200 1.3200 1.3150 0.3802 0.0000 -- -- -- -- 0.00 32.14
1230 261102 景顺长城优信增利债券C 2012-03-15 0.04 1.3080 1.3180 1.3070 0.0765 0.0000 -- -- -- -- 0.00 32.06
1231 150104 华安沪深300指数分级A 2012-06-25 0.11 1.0070 1.2860 1.0070 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 32.02
1232 001115 广发聚安混合A 2015-03-25 -- 1.0000 1.3200 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 32.00
1233 690004 民生加银稳健成长混合 2010-06-29 0.49 1.3200 1.3200 1.3170 0.2278 0.0000 -- -- -- -- 0.00 32.00
1234 000104 华宸信用增利债券 2013-08-20 0.16 1.0800 1.2900 1.0800 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 31.88
1235 000109 富国稳健增强债券C 2013-05-21 0.48 1.0530 1.2890 1.0520 0.0951 0.0000 -- -- -- -- 0.00 31.85
1236 150096 招商中证商品A 2012-06-28 0.99 1.0070 1.2840 1.0070 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 31.80
1237 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 2013-08-08 66.27 1.0370 1.2970 1.0370 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 31.77
1238 519191 万家新利灵活配置混合 2014-01-24 6.45 1.1722 1.2938 1.1654 0.5835 0.0000 -- -- -- -- 0.00 31.61
1239 000025 大摩双利增强债券C 2013-03-26 3.36 1.3160 1.3160 1.3150 0.0760 0.0000 -- -- -- -- 0.00 31.60
1240 000746 招商行业精选股票 2014-09-03 4.20 1.3160 1.3160 1.3050 0.8429 0.0000 -- -- -- -- 0.00 31.60
1241 690011 民生加银积极成长混合 2013-01-31 0.58 1.3160 1.3160 1.3080 0.6116 0.0000 -- -- -- -- 0.00 31.60
1242 580006 东吴新经济混合 2009-12-30 0.35 0.9490 1.3390 0.9420 0.7431 0.0000 -- -- -- -- 0.00 31.51
1243 001033 华夏安康优选债券C 2012-09-11 2.18 1.1500 1.3100 1.1500 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 31.46
1244 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 2012-11-06 0.95 1.0540 1.2910 1.0540 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 31.36
1245 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 2013-09-24 35.19 0.9828 1.2900 0.9826 0.0204 0.0000 -- -- -- -- 0.00 31.34
1246 000880 富国研究精选灵活配置混合 2014-12-12 16.74 1.3130 1.3130 1.3110 0.1526 0.0000 -- -- -- -- 0.00 31.30
1247 519153 新华纯债添利债券发起C 2012-12-21 0.41 1.3130 1.3130 1.3140 -0.0761 0.0000 -- -- -- -- 0.00 31.30
1248 519971 长信改革红利混合 2014-08-06 7.83 1.0410 1.3040 1.0390 0.1925 0.0000 -- -- -- -- 0.00 31.25
1249 001421 南方量化成长股票 2015-06-29 9.95 1.3120 1.3120 1.3060 0.4594 0.0000 -- -- -- -- 0.00 31.20
1250 372110 上投摩根强化回报债券B 2011-08-10 0.05 1.2530 1.3000 1.2530 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 31.17
1251 165515 信诚沪深300指数分级 2012-02-01 0.57 1.2060 1.4070 1.2040 0.1661 0.0000 -- -- -- -- 0.00 31.13
1252 001878 嘉实沪港深精选股票 2016-05-27 11.89 1.3110 1.3110 1.2990 0.9238 0.0000 -- -- -- -- 0.00 31.10
1253 150090 万家中证创业成长指数分级A 2012-08-02 0.10 1.0073 1.2767 1.0071 0.0199 0.0000 -- -- -- -- 0.00 31.04
1254 519157 新华行业灵活配置混合C 2015-08-01 0.44 1.3100 1.3100 1.3140 -0.3044 0.0000 -- -- -- -- 0.00 31.00
1255 210010 金鹰灵活配置混合A 2012-11-29 0.05 1.0819 1.2923 1.0823 -0.0370 0.0000 -- -- -- -- 0.00 30.97
1256 161911 万家强化收益定期开放债券 2013-05-07 3.12 1.0134 1.2864 1.0134 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 30.91
1257 291007 泰信增强收益债券C 2009-07-29 0.12 1.0047 1.2817 1.0044 0.0299 0.0000 -- -- -- -- 0.00 30.83
1258 000110 金鹰元安保本混合A 2013-05-20 0.27 1.0409 1.3081 1.0418 -0.0864 0.0000 -- -- -- -- 0.00 30.78
1259 000417 国联安新精选混合 2014-03-04 8.05 1.1140 1.3010 1.1140 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 30.74
1260 110023 易方达医疗保健行业混合 2011-01-28 10.51 1.3070 1.3070 1.3070 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 30.70
1261 210006 金鹰保本混合A 2011-05-17 0.42 1.1120 1.3050 1.1130 -0.0898 0.0000 -- -- -- -- 0.00 30.53
1262 001887 中欧价值智选混合E 2015-09-22 0.01 2.0024 2.3524 1.9967 0.2855 0.0000 -- -- -- -- 0.00 30.46
1263 512230 景顺长城中证医药卫生ETF 2014-07-18 0.26 1.2981 1.2981 1.2932 0.3789 0.0000 -- -- -- -- 0.00 30.46
1264 000125 上投摩根天颐年丰混合A 2013-07-18 6.06 1.0030 1.2820 1.0020 0.0998 0.0000 -- -- -- -- 0.00 30.41
1265 000526 国泰浓益灵活配置混合A 2014-03-04 1.36 1.3040 1.3040 1.3010 0.2306 0.0000 -- -- -- -- 0.00 30.40
1266 002734 泓德裕荣纯债债券A 2016-08-15 0.41 1.3040 1.3040 1.3040 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 30.40
1267 159908 博时深证基本面200ETF 2011-06-10 0.37 1.3035 1.3035 1.2951 0.6486 0.0000 -- -- -- -- 0.00 30.34
1268 150123 建信央视财经50指数分级A 2013-03-28 0.48 1.0087 1.2735 1.0085 0.0198 0.0000 -- -- -- -- 0.00 30.32
1269 400016 东方强化收益债券 2012-10-09 4.78 1.0226 1.3026 1.0224 0.0196 0.0000 -- -- -- -- 0.00 30.32
1270 150049 南方新兴消费收益 2012-03-13 0.15 1.0440 1.3030 1.0440 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 30.31
1271 150094 泰信基本面400A 2012-09-07 0.07 1.0070 1.2720 1.0070 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 30.31
1272 150134 德邦德信中高企债指数分级B 2013-04-25 0.02 1.1400 1.2830 1.1400 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 30.25
1273 159912 汇添富深证300ETF 2011-09-16 0.59 1.3018 1.3018 1.2966 0.4010 0.0000 -- -- -- -- 0.00 30.21
1274 000295 鹏华丰实定期开放债券A 2013-09-10 79.97 1.0420 1.2780 1.0420 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 30.14
1275 270048 广发纯债债券A 2012-12-12 15.66 1.1690 1.2940 1.1690 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 30.11
1276 750003 安信目标收益债券C 2012-09-25 1.92 1.1130 1.2780 1.1130 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 30.11
1277 159907 广发中小板300ETF 2011-06-03 1.87 1.4322 1.3012 1.4249 0.5123 0.0000 -- -- -- -- 0.00 30.04
1278 080010 长盛同禧债券C 2011-12-06 0.03 1.3000 1.3000 1.2980 0.1541 0.0000 -- -- -- -- 0.00 30.00
1279 070018 嘉实回报混合 2009-08-18 3.87 1.0690 1.3180 1.0620 0.6591 0.0000 -- -- -- -- 0.00 29.91
1280 000646 华润元大医疗保健量化混合 2014-08-18 0.43 1.2990 1.2990 1.2950 0.3089 0.0000 -- -- -- -- 0.00 29.90
1281 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 2013-01-18 49.53 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 29.80
1282 260117 景顺长城支柱产业混合 2012-11-20 0.55 1.0320 1.3120 1.0280 0.3891 0.0000 -- -- -- -- 0.00 29.78
1283 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 2013-11-14 2.10 0.9760 1.2760 0.9770 -0.1024 0.0000 -- -- -- -- 0.00 29.72
1284 000062 银华量化智慧动力混合 2013-05-22 0.72 1.2970 1.2970 1.2890 0.6206 0.0000 -- -- -- -- 0.00 29.70
1285 001939 光大保德信睿鑫混合A 2015-11-17 4.27 1.2970 1.2970 1.2960 0.0772 0.0000 -- -- -- -- 0.00 29.70
1286 519673 银河康乐股票 2014-11-18 5.09 1.2970 1.2970 1.2870 0.7770 0.0000 -- -- -- -- 0.00 29.70
1287 550019 信诚优质纯债债券B 2013-02-07 2.74 1.0260 1.2910 1.0270 -0.0974 0.0000 -- -- -- -- 0.00 29.70
1288 161910 万家中证创业成长指数分级 2012-08-02 0.09 0.9801 1.7165 0.9773 0.2865 0.0000 -- -- -- -- 0.00 29.64
1289 000590 华安新活力混合 2014-04-01 6.85 1.2960 1.2960 1.2960 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 29.60
1290 000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 2012-08-21 9.36 1.2959 1.2959 1.2831 0.9976 0.0000 -- -- -- -- 0.00 29.59
1291 163209 诺安中证创业成长指数分级 2012-03-29 0.15 1.1160 1.7020 1.1130 0.2695 0.0000 -- -- -- -- 0.00 29.57
1292 002168 嘉实智能汽车股票 2016-02-04 2.38 1.2950 1.2950 1.2820 1.0140 0.0000 -- -- -- -- 0.00 29.50
1293 206018 鹏华产业债债券 2013-02-06 4.78 1.0660 1.2850 1.0650 0.0939 0.0000 -- -- -- -- 0.00 29.44
1294 000367 国泰安康养老定期支付混合A 2014-04-30 0.70 1.2940 1.2940 1.2920 0.1548 0.0000 -- -- -- -- 0.00 29.40
1295 395011 中海增强收益债券A 2011-03-23 4.90 1.2450 1.2850 1.2450 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 29.38
1296 000538 诺安优势行业混合A 2014-03-13 6.19 1.2930 1.2930 1.2930 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 29.30
1297 217017 招商上证消费80ETF联接 2010-12-08 0.89 1.2930 1.2930 1.2850 0.6226 0.0000 -- -- -- -- 0.00 29.30
1298 000069 国投瑞银中高等级债券A 2013-05-14 2.08 1.0630 1.2760 1.0630 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 29.25
1299 270049 广发纯债债券C 2012-12-12 7.75 1.1700 1.2860 1.1700 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 29.24
1300 000831 工银医疗保健股票 2014-11-18 30.20 1.2910 1.2910 1.2920 -0.0774 0.0000 -- -- -- -- 0.00 29.10
1301 519965 长信量化多策略股票 2015-07-14 1.65 1.2910 1.2910 1.2840 0.5452 0.0000 -- -- -- -- 0.00 29.10
1302 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 2013-02-06 7.10 1.0075 1.2617 1.0074 0.0099 0.0000 -- -- -- -- 0.00 29.01
1303 166802 浙商沪深300指数分级 2012-05-07 0.19 1.1390 1.2710 1.1380 0.0879 0.0000 -- -- -- -- 0.00 29.01
1304 000711 嘉实医疗保健股票 2014-08-13 12.59 1.2900 1.2900 1.2870 0.2331 0.0000 -- -- -- -- 0.00 29.00
1305 159938 广发中证全指医药卫生ETF 2014-12-01 5.27 1.2900 1.2900 1.2868 0.2487 0.0000 -- -- -- -- 0.00 29.00
1306 310398 申万菱信沪深300价值指数 2010-02-11 1.57 1.2898 1.2898 1.2857 0.3189 0.0000 -- -- -- -- 0.00 28.98
1307 001645 国泰大健康股票 2016-02-03 1.69 1.2890 1.2890 1.2810 0.6245 0.0000 -- -- -- -- 0.00 28.90
1308 150112 工银深证100指数分级A 2012-10-25 0.08 1.0319 1.2613 1.0318 0.0097 0.0000 -- -- -- -- 0.00 28.88
1309 166007 中欧沪深300指数增强(LOF)A 2010-06-24 0.56 1.2380 1.2830 1.2359 0.1699 0.0000 -- -- -- -- 0.00 28.88
1310 002385 博时沪深300指数C 2016-01-26 0.38 1.2406 1.2406 1.2367 0.3154 0.0000 -- -- -- -- 0.00 28.83
1311 510190 华安上证龙头ETF 2010-11-18 0.38 3.3620 1.2880 3.3520 0.2983 0.0000 -- -- -- -- 0.00 28.83
1312 000405 信诚月月定期支付债券 2013-12-30 0.02 1.2880 1.2880 1.2880 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 28.80
1313 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 2013-12-30 2.21 1.2880 1.2880 1.2870 0.0777 0.0000 -- -- -- -- 0.00 28.80
1314 000407 汇添富双利增强债券C 2013-12-03 0.04 1.2870 1.2870 1.2870 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 28.70
1315 050021 博时深证基本面200ETF联接 2011-06-10 0.32 1.2867 1.2867 1.2787 0.6256 0.0000 -- -- -- -- 0.00 28.67
1316 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 2009-12-30 11.47 1.2867 1.2867 1.2839 0.2181 0.0000 -- -- -- -- 0.00 28.67
1317 450010 国富策略回报混合 2011-08-02 0.47 1.2860 1.2860 1.2840 0.1558 0.0000 -- -- -- -- 0.00 28.60
1318 000296 鹏华丰实定期开放债券B 2013-09-10 2.64 1.0340 1.2650 1.0340 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 28.58
1319 000668 国寿安保尊享债券A 2014-07-24 51.55 1.2850 1.2850 1.2850 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 28.50
1320 000796 宝盈睿丰创新混合C 2014-09-26 2.70 1.2850 1.2850 1.2820 0.2340 0.0000 -- -- -- -- 0.00 28.50
1321 000152 大成景旭纯债债券A 2013-07-23 0.30 1.0720 1.2820 1.0730 -0.0932 0.0000 -- -- -- -- 0.00 28.49
1322 000398 华富灵活配置混合 2013-12-18 1.79 1.0480 1.2730 1.0460 0.1912 0.0000 -- -- -- -- 0.00 28.42
1323 001769 易方达瑞惠混合发起式 2015-07-31 400.10 1.2840 1.2840 1.2790 0.3909 0.0000 -- -- -- -- 0.00 28.40
1324 180030 银华永泰积极债券C 2011-12-28 4.33 1.2840 1.2840 1.2830 0.0779 0.0000 -- -- -- -- 0.00 28.40
1325 003452 招商招盛纯债债券A 2016-10-26 70.37 1.2834 1.2834 1.2833 0.0078 0.0000 -- -- -- -- 0.00 28.34
1326 150020 富国汇利回报分级A 2010-09-09 3.94 1.0500 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 28.31
1327 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 2013-08-01 0.15 0.7780 1.3740 0.7760 0.2577 0.0000 -- -- -- -- 0.00 28.29
1328 510130 中盘ETF 2010-03-29 0.73 3.7410 1.2867 3.7287 0.3299 0.0000 -- -- -- -- 0.00 28.29
1329 000723 建信稳定添利债券C 2014-09-01 0.68 1.0650 1.2680 1.0640 0.0940 0.0000 -- -- -- -- 0.00 28.25
1330 260110 景顺长城精选蓝筹混合 2007-06-18 28.70 1.0510 1.2550 1.0440 0.6705 0.0000 -- -- -- -- 0.00 28.18
1331 110021 易方达上证中盘ETF联接 2010-03-31 1.74 1.2812 1.2812 1.2772 0.3132 0.0000 -- -- -- -- 0.00 28.14
1332 650001 英大纯债债券A 2013-04-24 3.16 1.1280 1.2730 1.1280 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 28.13
1333 450018 国富恒久信用债券A 2012-09-11 0.99 1.2800 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 28.00
1334 159905 工银深证红利ETF 2010-11-05 1.87 1.2797 1.2797 1.2716 0.6370 0.0000 -- -- -- -- 0.00 27.93
1335 000205 易方达投资级信用债债券A 2013-09-10 10.40 1.0920 1.2660 1.0910 0.0917 0.0000 -- -- -- -- 0.00 27.92
1336 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 2015-09-30 5.30 1.2790 1.2790 1.2710 0.6294 0.0000 -- -- -- -- 0.00 27.90
1337 040190 华安上证龙头ETF联接 2010-11-18 0.88 1.2790 1.2790 1.2760 0.2351 0.0000 -- -- -- -- 0.00 27.90
1338 519195 万家品质混合 2015-08-06 0.86 1.2790 1.2790 1.2682 0.8516 0.0000 -- -- -- -- 0.00 27.90
1339 531008 建信稳定增利债券A 2014-09-29 9.62 1.6310 1.6310 1.6310 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 27.82
1340 000406 汇添富双利增强债券A 2013-12-03 2.21 1.2780 1.2780 1.2770 0.0783 0.0000 -- -- -- -- 0.00 27.80
1341 000669 国寿安保尊享债券C 2014-07-24 0.03 1.2780 1.2780 1.2780 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 27.80
1342 570007 诺德优选30混合 2011-05-05 0.57 1.2770 1.2770 1.2690 0.6304 0.0000 -- -- -- -- 0.00 27.70
1343 000688 景顺长城研究精选股票 2014-08-12 0.41 1.2520 1.2720 1.2430 0.7241 0.0000 -- -- -- -- 0.00 27.64
1344 000070 国投瑞银中高等级债券C 2013-05-14 0.34 1.0600 1.2620 1.0600 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 27.61
1345 003453 招商招盛纯债债券C 2016-10-26 -- 1.2758 1.2758 1.2758 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 27.58
1346 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 2015-04-10 2.98 1.1030 1.2600 1.0970 0.5469 0.0000 -- -- -- -- 0.00 27.55
1347 000054 鹏华双债增利债券 2013-03-13 4.12 1.2750 1.2750 1.2749 0.0078 0.0000 -- -- -- -- 0.00 27.50
1348 001449 华商双驱优选混合 2015-07-08 8.15 1.2750 1.2750 1.2670 0.6314 0.0000 -- -- -- -- 0.00 27.50
1349 150122 银河沪深300成长进取 2013-03-29 0.04 1.2750 1.2750 1.2690 0.4728 0.0000 -- -- -- -- 0.00 27.50
1350 510110 周期ETF 2010-09-19 0.13 3.1730 1.2730 3.1740 -0.0315 0.0000 -- -- -- -- 0.00 27.40
1351 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 2016-07-27 1.78 1.2670 1.2750 1.2610 0.4758 0.0000 -- -- -- -- 0.00 27.34
1352 700004 平安大华保本混合 2012-09-11 4.58 1.0210 1.2730 1.0200 0.0980 0.0000 -- -- -- -- 0.00 27.32
1353 000287 银华永利债券A 2014-01-22 1.85 1.2140 1.2740 1.2140 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 27.28
1354 000227 华安年年红债券A 2013-11-14 19.34 1.0450 1.2720 1.0450 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 27.25
1355 150092 诺德深证300指数分级A 2012-09-10 0.03 1.0060 1.2680 1.0060 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 27.24
1356 162211 泰达宏利品质生活混合 2009-04-09 3.60 0.8500 1.3100 0.8480 0.2358 0.0000 -- -- -- -- 0.00 27.22
1357 519987 长信恒利优势混合 2009-07-30 0.32 1.1000 1.2560 1.0940 0.5484 0.0000 -- -- -- -- 0.00 27.18
1358 000153 大成景旭纯债债券C 2013-07-23 1.57 1.0590 1.2690 1.0590 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 27.12
1359 163909 中海惠丰分级债券 2013-09-12 18.31 0.9990 1.2660 0.9990 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 27.11
1360 150077 浙商沪深300指数分级进取 2012-05-07 0.02 1.2710 1.2710 1.2700 0.0787 0.0000 -- -- -- -- 0.00 27.10
1361 165314 建信信用增强债券(LOF)C 2014-06-16 0.25 1.3290 1.3290 1.3290 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 27.06
1362 150100 鹏华资源分级A 2012-09-27 1.41 1.0070 1.2450 1.0060 0.0994 0.0000 -- -- -- -- 0.00 27.02
1363 000936 博时产业新动力混合 2015-01-26 2.83 1.2700 1.2700 1.2690 0.0788 0.0000 -- -- -- -- 0.00 27.00
1364 400023 东方多策略灵活配置混合A 2014-05-21 5.63 1.2694 1.2694 1.2693 0.0079 0.0000 -- -- -- -- 0.00 26.94
1365 000177 嘉实丰益信用定期债券A 2013-08-21 3.52 1.0020 1.2460 1.0020 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 26.91
1366 164810 工银纯债定期开放债券 2012-06-21 3.99 1.0020 1.2490 1.0010 0.0999 0.0000 -- -- -- -- 0.00 26.83
1367 001018 易方达新经济混合 2015-02-12 6.04 1.2680 1.2680 1.2620 0.4754 0.0000 -- -- -- -- 0.00 26.80
1368 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 2016-03-09 6.62 1.2680 1.2680 1.2610 0.5551 0.0000 -- -- -- -- 0.00 26.80
1369 400009 东方稳健回报债券 2008-12-10 2.84 1.1880 1.2580 1.1880 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 26.80
1370 450019 国富恒久信用债券C 2012-09-11 0.01 1.2680 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 26.80
1371 000206 易方达投资级信用债债券C 2013-09-10 2.31 1.0880 1.2560 1.0880 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 26.77
1372 161716 招商双债增强(LOF) 2013-03-01 1.02 1.0830 1.2220 1.0820 0.0924 0.0000 -- -- -- -- 0.00 26.76
1373 000854 鹏华养老产业股票 2014-12-02 1.55 1.2670 1.2670 1.2580 0.7154 0.0000 -- -- -- -- 0.00 26.70
1374 001289 银华汇利灵活配置混合A 2015-05-14 9.57 1.2660 1.2660 1.2650 0.0791 0.0000 -- -- -- -- 0.00 26.60
1375 393001 中海优势精选混合 2012-06-20 3.97 1.1870 1.2520 1.1860 0.0843 0.0000 -- -- -- -- 0.00 26.43
1376 620003 金元顺安丰利债券 2009-03-23 22.72 1.0410 1.2600 1.0400 0.0962 0.0000 -- -- -- -- 0.00 26.41
1377 000780 鹏华医疗保健股票 2014-09-23 14.85 1.2640 1.2640 1.2630 0.0792 0.0000 -- -- -- -- 0.00 26.40
1378 150182 富国中证军工指数分级B 2014-04-04 26.17 1.1620 2.3770 1.1720 -0.8532 0.0000 -- -- -- -- 0.00 26.35
1379 202021 南方小康ETF联接A 2010-08-27 7.25 1.2386 1.2586 1.2359 0.2185 0.0000 -- -- -- -- 0.00 26.32
1380 000306 天弘弘利债券 2013-09-11 1.60 1.2630 1.2630 1.2630 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 26.30
1381 519671 银河沪深300指数 2009-12-28 1.45 1.2630 1.2630 1.2590 0.3177 0.0000 -- -- -- -- 0.00 26.30
1382 000183 嘉实丰益策略定期债券 2013-07-30 10.67 1.0000 1.2490 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 26.29
1383 161022 富国创业板指数分级 2013-09-12 11.74 0.8630 1.6530 0.8640 -0.1157 0.0000 -- -- -- -- 0.00 26.27
1384 161507 银河沪深300成长分级 2013-03-29 0.15 1.1410 1.2550 1.1380 0.2636 0.0000 -- -- -- -- 0.00 26.27
1385 400025 东方新兴成长混合 2014-09-03 1.32 1.2625 1.2625 1.2532 0.7421 0.0000 -- -- -- -- 0.00 26.25
1386 000664 国联安通盈混合A 2014-06-13 5.43 1.2020 1.2550 1.2010 0.0833 0.0000 -- -- -- -- 0.00 26.24
1387 395012 中海增强收益债券C 2011-03-23 0.05 1.2140 1.2540 1.2140 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 26.21
1388 519188 万家信用恒利债券A 2012-09-21 3.11 1.2618 1.2618 1.2618 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 26.16
1389 000207 建信双债增强债券A 2013-07-25 3.03 1.2490 1.2590 1.2490 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 26.14
1390 000826 广发百发100指数A 2014-10-30 4.11 0.9800 1.3400 0.9770 0.3071 0.0000 -- -- -- -- 0.00 26.13
1391 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 2013-11-28 21.95 1.0110 1.2400 1.0110 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 26.12
1392 001736 圆信永丰优加生活股票 2015-10-28 4.95 1.2610 1.2610 1.2570 0.3182 0.0000 -- -- -- -- 0.00 26.10
1393 150076 浙商沪深300指数分级稳健 2012-05-07 0.02 1.0070 1.2720 1.0060 0.0994 0.0000 -- -- -- -- 0.00 26.04
1394 000169 泰达宏利收益债券A 2013-06-14 4.54 1.0070 1.2670 1.0060 0.0994 0.0000 -- -- -- -- 0.00 26.00
1395 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 2012-12-04 66.16 1.2600 1.2600 1.2600 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 26.00
1396 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 2014-09-18 1.88 1.1950 1.2550 1.1930 0.1676 0.0000 -- -- -- -- 0.00 25.98
1397 000827 广发百发100指数E 2014-10-30 7.28 0.9780 1.3380 0.9750 0.3077 0.0000 -- -- -- -- 0.00 25.90
1398 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 2013-08-26 7.21 1.2580 1.2580 1.2570 0.0796 0.0000 -- -- -- -- 0.00 25.80
1399 000288 银华永利债券C 2014-01-22 0.04 1.1990 1.2590 1.1990 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 25.78
1400 000428 易方达聚盈分级债券发起式 2013-11-14 21.87 0.9648 1.2574 0.9648 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 25.74
1401 000181 景顺长城四季金利债券A 2013-07-30 5.57 1.1250 1.2410 1.1230 0.1781 0.0000 -- -- -- -- 0.00 25.72
1402 510210 富国上证综指ETF 2011-01-30 0.41 3.6710 1.2560 3.6630 0.2184 0.0000 -- -- -- -- 0.00 25.62
1403 000563 南方通利债券A 2014-04-25 31.51 1.0280 1.2380 1.0280 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 25.60
1404 000564 南方通利债券C 2014-04-25 10.41 1.0260 1.2380 1.0260 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 25.59
1405 150121 银河沪深300成长优先 2013-03-29 0.04 1.0070 1.2340 1.0070 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 25.55
1406 519733 交银强化回报债券A 2014-01-28 7.29 1.0400 1.2480 1.0370 0.2893 0.0000 -- -- -- -- 0.00 25.51
1407 000865 大成景利混合 2014-12-09 0.37 1.2550 1.2550 1.2550 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 25.50
1408 210014 金鹰元丰保本混合 2013-01-30 8.92 1.0250 1.2550 1.0240 0.0977 0.0000 -- -- -- -- 0.00 25.46
1409 460007 华泰柏瑞行业领先混合 2009-08-03 1.37 1.2540 1.2540 1.2500 0.3200 0.0000 -- -- -- -- 0.00 25.40
1410 000113 嘉实如意宝定期债券A 2013-06-04 8.86 1.1620 1.2420 1.1620 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 25.37
1411 000360 信诚年年有余定期开放债券A 2013-11-27 4.51 1.1250 1.2520 1.1250 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 25.33
1412 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 2015-12-08 31.02 1.2530 1.2530 1.2370 1.2935 0.0000 -- -- -- -- 0.00 25.30
1413 000507 泰达宏利养老混合A 2014-03-05 4.36 1.0610 1.2510 1.0610 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 25.26
1414 720002 财通多策略稳健增长债券 2012-07-13 0.52 0.9760 1.2370 0.9770 -0.1024 0.0000 -- -- -- -- 0.00 25.24
1415 000684 长盛养老健康混合 2014-11-25 0.76 1.2520 1.2520 1.2460 0.4815 0.0000 -- -- -- -- 0.00 25.20
1416 000202 富国目标收益两年期纯债债券 2013-09-13 5.79 1.0300 1.2670 1.0290 0.0972 0.0000 -- -- -- -- 0.00 25.19
1417 040180 华安上证180ETF联接 2009-09-29 3.66 1.2519 1.2519 1.2501 0.1440 0.0000 -- -- -- -- 0.00 25.19
1418 000426 大成信用增利一年债券A 2014-01-28 7.07 1.0540 1.2480 1.0540 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 25.18
1419 000355 南方丰元信用增强债券A 2013-11-12 6.18 1.0860 1.2380 1.0860 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 25.17
1420 481012 工银深证红利ETF联接 2010-11-09 2.17 1.0565 1.2347 1.0504 0.5807 0.0000 -- -- -- -- 0.00 25.17
1421 110037 易方达纯债债券A 2012-05-03 9.32 1.0750 1.2410 1.0740 0.0931 0.0000 -- -- -- -- 0.00 25.16
1422 000706 中邮多策略灵活配置混合 2014-07-24 2.49 1.2510 1.2510 1.2440 0.5627 0.0000 -- -- -- -- 0.00 25.10
1423 001379 景顺长城领先回报混合C 2015-06-01 0.06 1.2500 1.2500 1.2470 0.2406 0.0000 -- -- -- -- 0.00 25.00
1424 150039 中欧鼎利分级债券A 2011-06-16 0.17 1.1080 1.2360 1.1080 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 24.95
1425 720003 财通收益增强债券 2012-12-20 0.41 1.2490 1.2490 1.2500 -0.0800 0.0000 -- -- -- -- 0.00 24.90
1426 161715 招商中证大宗商品指数分级 2012-06-28 0.26 1.0730 1.2110 1.0690 0.3742 0.0000 -- -- -- -- 0.00 24.88
1427 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 2014-08-27 2.66 1.0640 1.2340 1.0640 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 24.85
1428 160622 鹏华丰利债券(LOF) 2013-04-23 6.12 0.9880 1.2020 0.9860 0.2028 0.0000 -- -- -- -- 0.00 24.84
1429 000316 中海惠利分级债券 2013-11-21 55.04 0.9880 1.2440 0.9880 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 24.64
1430 000305 中银中高等级债券 2013-12-05 54.87 1.0470 1.2350 1.0470 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 24.60
1431 519165 新华鑫利灵活配置混合 2014-04-23 0.77 1.2460 1.2460 1.2460 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 24.60
1432 000286 银华信用季季红债券A 2013-09-18 30.44 1.0210 1.2280 1.0200 0.0980 0.0000 -- -- -- -- 0.00 24.58
1433 000345 鹏华丰融定期开放债券 2013-11-19 0.98 1.1710 1.2360 1.1710 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 24.58
1434 001021 华夏亚债中国债券指数A 2011-05-25 37.90 1.1300 1.2350 1.1280 0.1773 0.0000 -- -- -- -- 0.00 24.53
1435 000170 泰达宏利收益债券B 2013-06-14 0.17 0.9930 1.2530 0.9920 0.1008 0.0000 -- -- -- -- 0.00 24.51
1436 000628 大成高新技术产业股票 2015-02-03 1.23 1.2450 1.2450 1.2410 0.3223 0.0000 -- -- -- -- 0.00 24.50
1437 519116 浦银安盛沪深300指数增强 2010-12-10 0.64 1.2450 1.2450 1.2420 0.2415 0.0000 -- -- -- -- 0.00 24.50
1438 000142 融通通泰保本A 2013-05-30 11.55 0.9920 1.2440 0.9920 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 24.42
1439 000086 南方稳利1年定期开放债券A 2013-07-23 79.73 0.9880 1.2270 0.9880 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 24.41
1440 159911 鹏华深证民营ETF 2011-09-02 0.13 4.1038 1.2435 4.0909 0.3153 0.0000 -- -- -- -- 0.00 24.41
1441 000244 天弘稳利定期开放债券A 2013-07-19 4.24 1.2440 1.2830 1.2440 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 24.40
1442 000804 中信建投稳利保本 2014-09-26 12.02 1.0000 1.2400 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 24.33
1443 000208 建信双债增强债券C 2013-07-25 0.66 1.2310 1.2410 1.2310 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 24.32
1444 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级A 2013-08-29 39.62 1.0075 1.2230 1.0074 0.0099 0.0000 -- -- -- -- 0.00 24.31
1445 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 2012-12-04 1.85 1.2430 1.2430 1.2430 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 24.30
1446 000191 富国信用债债券A 2013-06-25 6.33 1.0050 1.2240 1.0040 0.0996 0.0000 -- -- -- -- 0.00 24.28
1447 400022 东方利群混合A 2013-07-17 1.55 1.2426 1.2426 1.2429 -0.0241 0.0000 -- -- -- -- 0.00 24.26
1448 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 2014-08-27 3.45 1.0610 1.2290 1.0620 -0.0942 0.0000 -- -- -- -- 0.00 24.24
1449 001883 中欧新动力混合(LOF)E 2015-10-08 0.02 2.0695 2.5705 2.0587 0.5246 0.0000 -- -- -- -- 0.00 24.21
1450 000496 长安产业精选混合A 2014-05-07 0.15 1.0740 1.2340 1.0740 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 24.12
1451 000221 汇添富年年利定期开放债券A 2013-09-06 49.76 1.2410 1.2410 1.2410 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 24.10
1452 001564 东方红京东大数据混合 2015-07-31 7.39 1.2410 1.2410 1.2360 0.4045 0.0000 -- -- -- -- 0.00 24.10
1453 410003 华富成长趋势混合 2007-03-19 7.27 0.9710 1.2610 0.9631 0.8203 0.0000 -- -- -- -- 0.00 24.10
1454 163809 中银蓝筹混合 2010-02-11 2.02 1.2190 1.2390 1.2160 0.2467 0.0000 -- -- -- -- 0.00 24.07
1455 470088 汇添富6月红添利定期开放债券A 2011-12-20 22.25 1.0140 1.0330 1.0130 0.0987 0.0000 -- -- -- -- 0.00 24.07
1456 000182 景顺长城四季金利债券C 2013-07-30 0.05 1.1140 1.2260 1.1130 0.0898 0.0000 -- -- -- -- 0.00 24.04
1457 519735 交银强化回报债券C 2014-01-28 0.11 1.0370 1.2340 1.0340 0.2901 0.0000 -- -- -- -- 0.00 24.03
1458 000929 博时黄金ETFD 2014-12-18 0.23 2.7791 1.2375 2.7786 0.0180 0.0000 -- -- -- -- 0.00 24.00
1459 001616 嘉实环保低碳股票 2015-12-30 11.05 1.2400 1.2400 1.2280 0.9772 0.0000 -- -- -- -- 0.00 24.00
1460 162509 国联安双禧中证100指数 2010-04-16 0.35 1.1050 1.1500 1.1030 0.1813 0.0000 -- -- -- -- 0.00 23.94
1461 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 2013-08-26 0.36 1.2390 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 23.90
1462 001975 景顺长城环保优势股票 2016-03-15 0.81 1.2390 1.2390 1.2340 0.4052 0.0000 -- -- -- -- 0.00 23.90
1463 000649 长城久鑫保本混合 2014-07-30 21.26 1.0120 1.2390 1.0110 0.0989 0.0000 -- -- -- -- 0.00 23.89
1464 650002 英大纯债债券C 2013-04-24 0.09 1.0882 1.2332 1.0882 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 23.82
1465 001015 华夏沪深300指数增强A 2015-02-10 1.68 1.2380 1.2380 1.2340 0.3241 0.0000 -- -- -- -- 0.00 23.80
1466 610005 信达澳银红利回报混合 2010-07-28 0.80 1.0360 1.2360 1.0270 0.8763 0.0000 -- -- -- -- 0.00 23.80
1467 000115 嘉实如意宝定期债券C 2013-06-04 0.34 1.1510 1.2260 1.1510 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 23.62
1468 000361 信诚年年有余定期开放债券B 2013-11-27 0.04 1.1090 1.2350 1.1100 -0.0901 0.0000 -- -- -- -- 0.00 23.61
1469 000167 广发聚优灵活配置混合A 2013-09-11 1.75 1.2360 1.2360 1.2360 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 23.60
1470 000356 南方丰元信用增强债券C 2013-11-12 0.94 1.0760 1.2240 1.0770 -0.0929 0.0000 -- -- -- -- 0.00 23.59
1471 000427 大成信用增利一年债券C 2014-01-28 5.11 1.0490 1.2330 1.0490 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 23.57
1472 519189 万家信用恒利债券C 2012-09-21 1.06 1.2353 1.2353 1.2353 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 23.52
1473 270044 广发双债添利债券A 2012-09-20 10.21 1.2340 1.2340 1.2340 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 23.40
1474 000508 泰达宏利养老混合B 2014-03-05 2.16 1.0410 1.2310 1.0410 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 23.30
1475 160415 华安深证300指数(LOF) 2011-09-02 0.22 1.2330 1.2330 1.2280 0.4072 0.0000 -- -- -- -- 0.00 23.30
1476 000402 工银纯债债券A 2014-05-16 82.78 1.2320 1.2320 1.2310 0.0812 0.0000 -- -- -- -- 0.00 23.20
1477 512300 南方中证500医药卫生ETF 2014-10-30 0.53 1.2316 1.2316 1.2243 0.5963 0.0000 -- -- -- -- 0.00 23.16
1478 000810 富国收益增强债券A 2014-10-28 7.46 1.1710 1.2310 1.1700 0.0855 0.0000 -- -- -- -- 0.00 23.15
1479 000772 景顺长城中国回报混合 2014-11-06 0.87 1.2310 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 23.10
1480 519062 海富通阿尔法对冲混合 2014-11-20 5.62 1.2310 1.2310 1.2290 0.1627 0.0000 -- -- -- -- 0.00 23.10
1481 165705 诺德双翼债券(LOF) 2012-02-16 0.82 0.9760 1.2020 0.9750 0.1026 0.0000 -- -- -- -- 0.00 23.09
1482 150140 国金沪深300指数分级A 2013-07-26 0.07 1.0073 1.2131 1.0071 0.0199 0.0000 -- -- -- -- 0.00 23.07
1483 110038 易方达纯债债券C 2012-05-03 1.32 1.0780 1.2210 1.0770 0.0929 0.0000 -- -- -- -- 0.00 23.01
1484 002210 创金合信量化多因子股票A 2016-01-22 14.68 1.2300 1.2300 1.2250 0.4082 0.0000 -- -- -- -- 0.00 23.00
1485 202108 南方润元A 2012-07-20 11.78 1.1960 1.2260 1.1970 -0.0835 0.0000 -- -- -- -- 0.00 23.00
1486 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 2015-10-08 2.22 1.1275 1.7745 1.1245 0.2668 0.0000 -- -- -- -- 0.00 22.94
1487 000050 长盛纯债债券A 2013-03-13 2.29 1.0560 1.2280 1.0550 0.0948 0.0000 -- -- -- -- 0.00 22.91
1488 000245 天弘稳利定期开放债券B 2013-07-19 0.97 1.2290 1.2650 1.2300 -0.0813 0.0000 -- -- -- -- 0.00 22.90
1489 164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 2011-09-22 2.43 1.1680 1.2190 1.1680 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 22.83
1490 673071 西部利得新动力混合A 2016-11-17 2.69 1.0126 1.2256 1.0117 0.0890 0.0000 -- -- -- -- 0.00 22.83
1491 000116 嘉实丰益纯债定期债券 2013-05-21 23.40 0.9860 1.2110 0.9860 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 22.81
1492 510270 中银上证国企100ETF 2011-06-16 0.24 1.0520 1.2280 1.0510 0.0951 0.0000 -- -- -- -- 0.00 22.76
1493 150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 2013-08-01 0.12 1.0090 1.2110 1.0090 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 22.74
1494 000139 富国国有企业债债券A 2013-09-25 1.09 0.9990 1.2090 0.9990 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 22.72
1495 210011 金鹰灵活配置混合C 2012-11-29 4.07 1.0219 1.2226 1.0224 -0.0489 0.0000 -- -- -- -- 0.00 22.72
1496 150270 招商中证白酒指数分级B 2015-05-27 3.50 1.2270 1.2270 1.1940 2.7638 0.0000 -- -- -- -- 0.00 22.70
1497 610004 信达澳银中小盘混合 2009-12-01 0.85 1.2270 1.2270 1.2210 0.4914 0.0000 -- -- -- -- 0.00 22.70
1498 380005 中银纯债债券A 2012-12-12 65.57 1.0360 1.2260 1.0360 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 22.67
1499 150066 国泰信用互利分级债券A 2011-12-29 0.07 1.0040 1.2080 1.0040 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 22.65
1500 001016 华夏沪深300指数增强C 2015-02-10 0.85 1.2250 1.2250 1.2210 0.3276 0.0000 -- -- -- -- 0.00 22.50
1501 100053 富国上证综指ETF联接 2011-01-30 1.16 1.2250 1.2250 1.2220 0.2455 0.0000 -- -- -- -- 0.00 22.50
1502 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 2011-06-07 0.89 1.0273 1.2147 1.0271 0.0195 0.0000 -- -- -- -- 0.00 22.44
1503 000032 易方达信用债债券A 2013-04-24 10.35 1.2240 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 22.40
1504 000222 汇添富年年利定期开放债券C 2013-09-06 8.39 1.2240 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 22.40
1505 270045 广发双债添利债券C 2012-09-20 0.42 1.2240 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 22.40
1506 000573 天弘通利混合 2014-03-14 11.35 1.1440 1.2130 1.1430 0.0875 0.0000 -- -- -- -- 0.00 22.30
1507 000192 富国信用债债券C 2013-06-25 1.99 1.0000 1.2060 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 22.22
1508 001314 易方达新益混合I 2015-06-16 8.67 1.2220 1.2220 1.2200 0.1639 0.0000 -- -- -- -- 0.00 22.20
1509 002588 博时银智大数据100指数 2016-05-20 0.51 1.2209 1.2209 1.2137 0.5932 0.0000 -- -- -- -- 0.00 22.09
1510 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 2012-11-08 1.98 1.2208 1.2208 1.2208 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 22.08
1511 206010 鹏华深证民营ETF联接 2011-09-02 0.38 1.2204 1.2204 1.2168 0.2959 0.0000 -- -- -- -- 0.00 22.08
1512 001023 华夏亚债中国债券指数C 2011-05-25 0.14 1.1050 1.2100 1.1040 0.0906 0.0000 -- -- -- -- 0.00 22.04
1513 502018 长信中证一带一路指数分级B 2015-08-17 0.02 1.2200 1.2200 1.2100 0.8264 0.0000 -- -- -- -- 0.00 22.00
1514 150152 富国创业板指数分级A 2013-09-12 50.12 1.0070 1.2030 1.0070 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 21.95
1515 000129 大成景安短融债券B 2013-05-24 0.33 1.2194 1.2194 1.2194 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 21.94
1516 000812 富国收益增强债券C 2014-10-28 1.30 1.1590 1.2190 1.1580 0.0864 0.0000 -- -- -- -- 0.00 21.94
1517 000788 前海开源中国成长混合 2014-09-29 0.49 1.1340 1.2140 1.1360 -0.1761 0.0000 -- -- -- -- 0.00 21.93
1518 470089 汇添富6月红添利定期开放债券C 2011-12-20 0.08 1.0100 1.0290 1.0090 0.0991 0.0000 -- -- -- -- 0.00 21.86
1519 000624 华富恒财分级债券B 2014-05-07 1.33 1.0240 1.2140 1.0240 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 21.80
1520 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 2008-12-03 3.64 1.0269 1.2065 1.0266 0.0292 0.0000 -- -- -- -- 0.00 21.79
1521 164304 新华中证环保产业指数分级 2014-09-11 1.42 1.1290 1.2180 1.1260 0.2664 0.0000 -- -- -- -- 0.00 21.75
1522 000403 工银纯债债券B 2014-05-16 9.15 1.2170 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 21.70
1523 001927 华夏消费升级混合A 2016-02-03 0.79 1.2170 1.2170 1.2110 0.4955 0.0000 -- -- -- -- 0.00 21.70
1524 257050 国联安主题驱动混合 2009-08-26 1.45 1.2170 1.2170 1.2100 0.5785 0.0000 -- -- -- -- 0.00 21.70
1525 150154 中海惠丰分级债券B 2013-09-12 5.51 0.9640 1.2260 0.9640 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 21.67
1526 121008 国投瑞银成长优选混合 2008-01-10 8.70 0.5434 2.7040 0.5415 0.3509 0.0000 -- -- -- -- 0.00 21.65
1527 000346 建信安心回报两年定期开放债券A 2013-11-05 0.29 1.0290 1.2020 1.0290 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 21.54
1528 001875 前海开源沪港深优势精选混合 2016-04-19 0.77 1.2150 1.2150 1.2020 1.0815 0.0000 -- -- -- -- 0.00 21.50
1529 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 2016-02-03 0.97 1.2150 1.2150 1.2100 0.4132 0.0000 -- -- -- -- 0.00 21.50
1530 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 2016-07-04 5.23 1.2150 1.2150 1.2020 1.0815 0.0000 -- -- -- -- 0.00 21.50
1531 128013 国投瑞银纯债债券B 2012-12-11 47.42 1.0330 1.2030 1.0340 -0.0967 0.0000 -- -- -- -- 0.00 21.50
1532 000052 长盛纯债债券C 2013-03-13 0.16 1.0560 1.2140 1.0550 0.0948 0.0000 -- -- -- -- 0.00 21.48
1533 519020 国泰金泰平衡混合A 2012-12-24 1.09 1.1379 1.1093 1.1314 0.5745 0.0000 -- -- -- -- 0.00 21.47
1534 000629 圆信永丰纯债债券A 2014-05-30 2.36 1.0320 1.2120 1.0310 0.0970 0.0000 -- -- -- -- 0.00 21.43
1535 150148 信诚中证800医药指数分级A 2013-08-16 0.91 1.0090 1.1980 1.0090 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 21.43
1536 000186 华泰柏瑞季季红债券 2013-11-13 4.13 0.9990 1.2010 1.0000 -0.1000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 21.38
1537 000955 南方产业活力股票 2015-01-27 19.18 1.2130 1.2130 1.2120 0.0825 0.0000 -- -- -- -- 0.00 21.30
1538 160807 长盛沪深300指数(LOF) 2010-08-04 0.52 1.1550 1.2050 1.1530 0.1735 0.0000 -- -- -- -- 0.00 21.30
1539 450011 国富研究精选混合 2012-05-22 0.48 1.2130 1.2130 1.2100 0.2479 0.0000 -- -- -- -- 0.00 21.30
1540 160806 长盛同庆(LOF) 2009-05-12 1.31 1.2950 1.1900 1.2920 0.2322 0.0000 -- -- -- -- 0.00 21.28
1541 000319 泰达宏利淘利债券A 2014-08-06 49.34 1.2120 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 21.20
1542 000530 招商丰盛稳定增长混合A 2014-03-20 2.87 1.2120 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 21.20
1543 150150 信诚中证800有色指数分级A 2013-08-30 0.61 1.0090 1.1950 1.0090 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 21.19
1544 519723 交银双轮动债券A 2013-04-18 28.94 1.0250 1.2010 1.0250 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 21.18
1545 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 2014-11-27 0.77 0.7570 1.3200 0.7510 0.7989 0.0000 -- -- -- -- 0.00 21.14
1546 001928 华夏消费升级混合C 2016-02-03 0.44 1.2110 1.2110 1.2050 0.4979 0.0000 -- -- -- -- 0.00 21.10
1547 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2015-03-30 28.95 1.2107 2.4397 1.2046 0.5064 0.0000 -- -- -- -- 0.00 21.07
1548 040008 华安策略优选混合 2007-08-02 32.68 1.1578 2.6941 1.1435 1.2505 0.0000 -- -- -- -- 0.00 21.06
1549 217009 招商核心价值混合 2007-03-30 11.47 1.0884 1.2084 1.0778 0.9835 0.0000 -- -- -- -- 0.00 21.04
1550 000141 富国国有企业债债券C 2013-09-25 0.21 0.9950 1.1940 0.9950 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 21.00
1551 150033 嘉实多利分级债券进取 2011-03-23 0.14 0.9353 1.2288 0.9361 -0.0855 0.0000 -- -- -- -- 0.00 20.98
1552 261001 景顺长城稳定收益债券A 2011-03-25 10.94 1.0360 1.2060 1.0370 -0.0964 0.0000 -- -- -- -- 0.00 20.98
1553 161821 银华中证中票50指数债券(LOF)A 2012-12-13 4.79 1.2090 1.2090 1.2090 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 20.90
1554 202110 南方润元C 2012-07-20 3.88 1.1750 1.2050 1.1760 -0.0850 0.0000 -- -- -- -- 0.00 20.86
1555 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 2012-11-08 0.24 1.2084 1.2084 1.2084 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 20.84
1556 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 2009-12-30 18.02 1.0381 1.2021 1.0298 0.8060 0.0000 -- -- -- -- 0.00 20.84
1557 000974 安信消费医药股票 2015-03-19 3.07 1.2080 1.2080 1.2030 0.4156 0.0000 -- -- -- -- 0.00 20.80
1558 001500 泓德远见回报混合 2015-08-24 9.41 1.2080 1.2080 1.2050 0.2490 0.0000 -- -- -- -- 0.00 20.80
1559 150149 信诚中证800医药指数分级B 2013-08-16 0.91 0.5950 1.6250 0.5870 1.3629 0.0000 -- -- -- -- 0.00 20.80
1560 380006 中银纯债债券C 2012-12-12 6.01 1.0370 1.2070 1.0370 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 20.79
1561 519019 大成景阳领先混合 2007-12-11 17.30 0.8150 4.1070 0.8130 0.2460 0.0000 -- -- -- -- 0.00 20.79
1562 620009 金元顺安丰祥债券 2013-02-05 1.98 1.0600 1.2100 1.0600 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 20.75
1563 253060 国联安信心增长债券A 2012-02-22 9.99 1.0280 1.2000 1.0280 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 20.74
1564 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 2015-11-19 0.01 1.2120 1.2120 1.2060 0.4975 0.0000 -- -- -- -- 0.00 20.72
1565 001355 广发聚泰混合A 2015-06-08 3.37 1.2070 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 20.70
1566 002196 金鹰技术领先混合C 2016-05-13 -- 1.2070 1.2070 1.2060 0.0829 0.0000 -- -- -- -- 0.00 20.70
1567 150138 银华中证800等权指数增强分级A 2013-11-05 0.03 1.0110 1.1900 1.0110 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 20.68
1568 121013 国投瑞银纯债债券A 2012-12-11 0.34 1.0330 1.1960 1.0330 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 20.63
1569 000320 泰达宏利淘利债券B 2014-08-06 0.01 1.2060 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 20.60
1570 180033 银华上证50等权ETF联接 2012-08-29 0.85 1.2060 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 20.60
1571 100066 富国纯债债券发起A 2012-11-22 78.06 1.0140 1.1940 1.0140 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 20.59
1572 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 2013-09-02 1.46 1.0607 1.1990 1.0607 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 20.58
1573 000128 大成景安短融债券A 2013-05-24 0.90 1.2053 1.2053 1.2052 0.0083 0.0000 -- -- -- -- 0.00 20.53
1574 000338 鹏华双债保利债券 2013-09-18 2.53 1.1249 1.1964 1.1243 0.0534 0.0000 -- -- -- -- 0.00 20.53
1575 000373 华安中证细分医药ETF联接A 2014-11-28 0.21 1.2050 1.2050 1.2010 0.3331 0.0000 -- -- -- -- 0.00 20.50
1576 000147 易方达高等级信用债债券A 2013-08-23 2.53 1.1310 1.2010 1.1310 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 20.44
1577 000655 鑫元稳利债券 2014-06-12 32.11 1.0530 1.2030 1.0530 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 20.40
1578 150143 银华中证转债指数增强分级A 2013-08-15 0.89 1.0100 1.1890 1.0100 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 20.39
1579 000033 易方达信用债债券C 2013-04-24 1.98 1.2030 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 20.30
1580 000278 融通通泽灵活配置混合 2014-09-02 3.02 1.0090 1.0890 1.0090 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 20.23
1581 001457 华商新常态混合 2015-06-29 10.17 0.9500 1.2000 0.9470 0.3168 0.0000 -- -- -- -- 0.00 20.19
1582 001473 建信大安全战略精选股票 2015-07-29 0.91 1.2017 1.2017 1.2004 0.1083 0.0000 -- -- -- -- 0.00 20.17
1583 540007 汇丰晋信中小盘股票 2009-12-11 0.79 1.1795 1.1995 1.1750 0.3830 0.0000 -- -- -- -- 0.00 20.13
1584 710301 富安达增强收益债券A 2012-07-25 0.15 1.1782 1.1982 1.1710 0.6149 0.0000 -- -- -- -- 0.00 20.13
1585 167701 德邦德信中高企债指数分级 2013-04-25 0.71 1.0900 1.1920 1.0900 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 20.07
1586 000347 建信安心回报两年定期开放债券C 2013-11-05 1.50 1.0250 1.1890 1.0250 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 20.03
1587 002263 泰达宏利大数据混合A 2016-02-23 1.75 1.2001 1.2001 1.1920 0.6795 0.0000 -- -- -- -- 0.00 20.01
1588 000433 安信鑫发优选混合 2013-12-31 0.67 1.2000 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 20.00
1589 000776 天弘瑞利分级债券B 2015-01-20 3.00 1.2000 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 20.00
1590 000754 华宝兴业量化对冲混合C 2014-09-17 1.52 1.0181 1.1981 1.0177 0.0393 0.0000 -- -- -- -- 0.00 19.96
1591 000630 圆信永丰纯债债券C 2014-05-30 0.06 1.0280 1.1980 1.0280 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 19.90
1592 200012 长城中小盘成长混合 2011-01-27 0.79 1.1990 1.1990 1.1930 0.5029 0.0000 -- -- -- -- 0.00 19.90
1593 000753 华宝兴业量化对冲混合A 2014-09-17 4.92 1.0170 1.1970 1.0167 0.0295 0.0000 -- -- -- -- 0.00 19.86
1594 519058 海富通双福分级债券B 2014-05-06 0.97 0.8370 1.2690 0.8360 0.1196 0.0000 -- -- -- -- 0.00 19.78
1595 001773 招商丰庆混合A 2015-07-31 400.10 1.1970 1.1970 1.1960 0.0836 0.0000 -- -- -- -- 0.00 19.70
1596 519059 海富通双福分级债券 2014-05-06 1.25 0.8750 1.1970 0.8740 0.1144 0.0000 -- -- -- -- 0.00 19.70
1597 050016 博时宏观回报债券A/B 2010-07-27 4.55 1.1450 1.1960 1.1440 0.0874 0.0000 -- -- -- -- 0.00 19.64
1598 161822 银华中证中票50指数债券(LOF)C 2012-12-13 0.01 1.1960 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 19.60
1599 530021 建信纯债债券A 2012-11-15 4.54 1.1960 1.1960 1.1980 -0.1669 0.0000 -- -- -- -- 0.00 19.60
1600 002553 博时创业成长混合C 2016-03-22 0.09 1.9510 1.9510 1.9410 0.5152 0.0000 -- -- -- -- 0.00 19.55
1601 001885 中欧新蓝筹混合E 2015-10-08 0.08 1.4684 2.5774 1.4647 0.2526 0.0000 -- -- -- -- 0.00 19.41
1602 003269 招商招乾纯债债券A 2016-10-26 0.42 1.1936 1.1936 1.1936 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 19.36
1603 000280 博时双债增强债券A 2013-09-13 81.64 1.1450 1.1940 1.1440 0.0874 0.0000 -- -- -- -- 0.00 19.33
1604 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 2013-09-02 0.03 1.0488 1.1871 1.0488 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 19.31
1605 582003 东吴配置优化混合 2012-08-13 1.86 1.1930 1.1930 1.1880 0.4209 0.0000 -- -- -- -- 0.00 19.30
1606 550015 信诚添金分级债券季季添金 2012-12-12 1.15 1.0070 1.1770 1.0070 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 19.28
1607 150167 银华沪深300指数分级A 2014-01-07 0.28 1.0110 1.1810 1.0110 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 19.24
1608 000622 华富恒财分级债券 2014-05-07 1.34 1.0240 1.1830 1.0240 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 19.22
1609 686868 浙商聚盈信用债债券A 2012-09-18 0.55 1.0370 1.1920 1.0370 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 19.19
1610 000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 2012-08-21 9.36 0.1883 0.1883 0.1865 0.9651 0.0000 -- -- -- -- 0.00 19.18
1611 000376 华安中证细分医药ETF联接C 2014-11-28 0.09 1.1910 1.1910 1.1870 0.3370 0.0000 -- -- -- -- 0.00 19.10
1612 000318 中海惠利分级债券B 2013-11-21 19.12 0.9510 1.2030 0.9510 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 19.07
1613 164205 天弘鑫动力灵活配置混合 2015-05-07 0.42 1.1110 1.2920 1.1110 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 19.07
1614 501021 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF) 2016-06-24 8.66 1.1892 1.1892 1.1694 1.6932 0.0000 -- -- -- -- 0.00 18.92
1615 002124 广发新兴产业精选混合 2016-01-29 1.08 1.1890 1.1890 1.1860 0.2530 0.0000 -- -- -- -- 0.00 18.90
1616 002214 中海沪港深价值优选混合 2016-04-28 1.71 1.1890 1.1890 1.1800 0.7627 0.0000 -- -- -- -- 0.00 18.90
1617 253061 国联安信心增长债券B 2012-02-22 0.03 1.0240 1.1830 1.0240 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 18.90
1618 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 2014-03-20 3.61 1.0270 1.1890 1.0270 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 18.88
1619 000774 天弘瑞利分级债券 2015-01-20 3.41 1.1760 1.1860 1.1760 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 18.86
1620 150157 信诚中证800金融指数分级A 2013-12-20 9.12 1.0090 1.1780 1.0090 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 18.85
1621 000005 嘉实增强信用定期债券 2013-03-08 13.09 1.0050 1.1800 1.0050 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 18.81
1622 002533 中加心享混合C 2016-03-29 2.42 1.1876 1.1876 1.1871 0.0421 0.0000 -- -- -- -- 0.00 18.77
1623 000105 建信安心回报债券A 2013-05-14 0.71 1.1760 1.1860 1.1760 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 18.76
1624 000474 广发集鑫债券C 2014-01-27 0.05 1.1490 1.1840 1.1490 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 18.71
1625 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 2016-03-11 0.52 1.1872 1.1872 1.1858 0.1181 0.0000 -- -- -- -- 0.00 18.71
1626 000679 招商丰利灵活配置混合A 2014-08-12 2.92 1.1870 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 18.70
1627 001714 工银文体产业股票 2015-12-30 2.08 1.1870 1.1870 1.1840 0.2534 0.0000 -- -- -- -- 0.00 18.70
1628 000503 中信建投稳信一年债券A 2014-01-27 9.10 1.0530 1.1780 1.0520 0.0951 0.0000 -- -- -- -- 0.00 18.66
1629 519725 交银双轮动债券C 2013-04-18 0.08 1.0240 1.1780 1.0240 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 18.65
1630 270026 广发中小板300联接 2011-06-09 2.07 1.1862 1.1862 1.1806 0.4743 0.0000 -- -- -- -- 0.00 18.62
1631 000148 易方达高等级信用债债券C 2013-08-23 1.87 1.1130 1.1830 1.1130 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 18.61
1632 001528 诺安先进制造股票 2015-08-21 0.63 1.1860 1.1860 1.1800 0.5085 0.0000 -- -- -- -- 0.00 18.60
1633 020027 国泰信用债券A 2012-07-31 1.05 1.1860 1.1860 1.1870 -0.0842 0.0000 -- -- -- -- 0.00 18.60
1634 100068 富国纯债债券发起C 2012-11-22 2.34 1.0100 1.1750 1.0090 0.0991 0.0000 -- -- -- -- 0.00 18.46
1635 040040 华安纯债债券A 2013-02-05 28.63 1.0480 1.1790 1.0480 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 18.43
1636 050116 博时宏观回报债券C 2010-07-27 0.18 1.1410 1.1840 1.1410 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 18.34
1637 162714 广发深证100指数分级 2012-05-07 0.48 1.0195 1.1637 1.0166 0.2853 0.0000 -- -- -- -- 0.00 18.34
1638 200011 长城景气行业龙头混合 2009-06-30 0.59 1.1570 1.1820 1.1520 0.4340 0.0000 -- -- -- -- 0.00 18.24
1639 000015 华夏纯债债券A 2013-03-08 44.22 1.1510 1.1810 1.1510 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 18.12
1640 000281 博时双债增强债券C 2013-09-13 0.10 1.1330 1.1820 1.1320 0.0883 0.0000 -- -- -- -- 0.00 18.12
1641 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2015-10-08 0.14 1.2142 2.4432 1.2082 0.4966 0.0000 -- -- -- -- 0.00 18.11
1642 070037 嘉实纯债债券A 2012-12-11 11.70 1.1270 1.1800 1.1270 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 18.06
1643 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2016-01-22 0.10 2.2940 2.2940 2.2810 0.5699 0.0000 -- -- -- -- 0.00 18.06
1644 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 2016-03-11 0.04 1.1805 1.1805 1.1791 0.1187 0.0000 -- -- -- -- 0.00 18.04
1645 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 2013-11-14 10.15 1.0010 1.1798 1.0009 0.0100 0.0000 -- -- -- -- 0.00 17.98
1646 040041 华安纯债债券C 2013-02-05 0.23 1.0480 1.1750 1.0480 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 17.94
1647 261101 景顺长城稳定收益债券C 2011-03-25 3.85 1.0360 1.1760 1.0370 -0.0964 0.0000 -- -- -- -- 0.00 17.83
1648 710302 富安达增强收益债券C 2012-07-25 0.29 1.1555 1.1755 1.1485 0.6095 0.0000 -- -- -- -- 0.00 17.82
1649 001302 前海开源金银珠宝混合A 2015-07-09 6.44 1.1780 1.1780 1.1800 -0.1695 0.0000 -- -- -- -- 0.00 17.80
1650 560002 益民红利成长混合 2006-11-21 10.29 0.4298 1.3583 0.4286 0.2800 0.0000 -- -- -- -- 0.00 17.72
1651 001321 兴业聚优灵活配置混合 2015-05-21 0.45 1.1770 1.1770 1.1760 0.0850 0.0000 -- -- -- -- 0.00 17.70
1652 001178 前海开源再融资股票 2015-05-18 6.43 1.1760 1.1760 1.1740 0.1704 0.0000 -- -- -- -- 0.00 17.60
1653 531021 建信纯债债券C 2012-11-15 0.73 1.1760 1.1760 1.1780 -0.1698 0.0000 -- -- -- -- 0.00 17.60
1654 070038 嘉实纯债债券C 2012-12-11 59.37 1.1230 1.1750 1.1230 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 17.53
1655 519718 交银纯债债券发起A/B 2012-12-19 5.96 1.0000 1.1720 0.9990 0.1001 0.0000 -- -- -- -- 0.00 17.53
1656 001474 华福丰盈灵活配置混合 2015-06-24 0.43 1.1750 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 17.50
1657 150175 银华恒生国企指数分级(QDII)A 2014-04-09 34.60 1.0113 1.1654 1.0112 0.0099 0.0000 -- -- -- -- 0.00 17.50
1658 000631 中银聚利分级债券 2014-06-05 21.09 1.0030 1.1710 1.0030 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 17.40
1659 040022 华安可转债债券A 2011-06-22 0.95 1.1740 1.1740 1.1700 0.3419 0.0000 -- -- -- -- 0.00 17.40
1660 519196 万家新兴蓝筹混合 2016-01-26 0.49 1.1736 1.1736 1.1670 0.5656 0.0000 -- -- -- -- 0.00 17.36
1661 000092 信诚新双盈分级债券A 2013-05-09 0.25 1.0040 1.1600 1.0040 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 17.21
1662 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 2013-12-06 1.81 1.1720 1.1720 1.1690 0.2566 0.0000 -- -- -- -- 0.00 17.20
1663 206002 鹏华精选成长混合 2009-09-09 1.83 1.1720 1.1720 1.1710 0.0854 0.0000 -- -- -- -- 0.00 17.20
1664 160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 2013-02-05 0.19 1.1204 1.1743 1.1203 0.0089 0.0000 -- -- -- -- 0.00 17.17
1665 160808 长盛同瑞中证200指数分级 2011-12-06 0.11 1.0390 1.6820 1.0360 0.2896 0.0000 -- -- -- -- 0.00 17.16
1666 960016 交银成长混合H 2016-03-07 -- 4.2494 4.2494 4.2334 0.3779 0.0000 -- -- -- -- 0.00 17.13
1667 169103 东方红睿轩沪港深混合 2016-01-20 10.39 1.1260 1.1680 1.1200 0.5357 0.0000 -- -- -- -- 0.00 17.11
1668 000504 中信建投稳信一年债券C 2014-01-27 0.39 1.0380 1.1630 1.0380 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 17.07
1669 686869 浙商聚盈信用债债券C 2012-09-18 0.01 1.0300 1.1710 1.0300 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 17.05
1670 000694 鑫元鸿利债券 2014-06-26 15.07 1.1700 1.1700 1.1710 -0.0854 0.0000 -- -- -- -- 0.00 17.00
1671 000106 建信安心回报债券C 2013-05-14 0.99 1.1580 1.1680 1.1580 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 16.95
1672 510120 海富通上证非周期ETF 2011-04-22 0.12 2.7760 1.1690 2.7650 0.3978 0.0000 -- -- -- -- 0.00 16.94
1673 000197 富国目标收益一年期纯债债券 2013-06-27 65.06 1.0080 1.2110 1.0080 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 16.90
1674 000597 中海积极收益混合 2014-05-26 5.37 1.1690 1.1690 1.1680 0.0856 0.0000 -- -- -- -- 0.00 16.90
1675 485119 工银信用纯债债券A 2012-11-14 9.08 1.1280 1.1690 1.1280 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 16.87
1676 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 2015-02-16 15.41 1.1680 1.1680 1.1640 0.3436 0.0000 -- -- -- -- 0.00 16.80
1677 001662 创金沪港深精选混合 2015-08-24 2.33 1.1680 1.1680 1.1610 0.6029 0.0000 -- -- -- -- 0.00 16.80
1678 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 2016-01-26 0.93 1.1680 1.1680 1.1630 0.4299 0.0000 -- -- -- -- 0.00 16.80
1679 610008 信达澳银信用债债券A 2013-05-14 11.26 1.1680 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 16.80
1680 090017 大成可转债增强债券 2011-11-30 0.45 1.1570 1.1670 1.1540 0.2600 0.0000 -- -- -- -- 0.00 16.79
1681 000844 南方绝对收益混合 2014-12-01 3.53 1.1350 1.1650 1.1340 0.0882 0.0000 -- -- -- -- 0.00 16.75
1682 000887 上投摩根稳进回报混合 2015-01-27 2.04 0.9980 1.1650 0.9980 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 16.75
1683 400030 东方添益债券 2014-12-15 4.26 1.0369 1.1699 1.0371 -0.0193 0.0000 -- -- -- -- 0.00 16.71
1684 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 2015-05-05 8.34 1.1670 1.1670 1.1660 0.0858 0.0000 -- -- -- -- 0.00 16.70
1685 620002 金元顺安成长动力混合 2008-09-03 0.21 0.9680 1.1880 0.9670 0.1034 0.0000 -- -- -- -- 0.00 16.69
1686 150169 汇添富恒生指数分级(QDII)A 2014-03-06 5.92 1.0060 1.1580 1.0060 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 16.68
1687 160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 2013-02-05 5.58 1.1109 1.1693 1.1108 0.0090 0.0000 -- -- -- -- 0.00 16.64
1688 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 2013-08-28 2.44 0.9800 1.1610 0.9800 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 16.60
1689 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2015-06-29 4.41 1.1660 1.1660 1.1620 0.3442 0.0000 -- -- -- -- 0.00 16.60
1690 001672 国寿安保智慧生活股票 2015-09-01 4.93 1.1660 1.1660 1.1600 0.5172 0.0000 -- -- -- -- 0.00 16.60
1691 001974 景顺长城量化新动力股票 2016-07-13 0.89 1.1660 1.1660 1.1590 0.6040 0.0000 -- -- -- -- 0.00 16.60
1692 150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级A 2014-03-13 23.85 1.0425 1.1566 1.0424 0.0096 0.0000 -- -- -- -- 0.00 16.60
1693 420008 天弘债券发起式A 2012-08-10 0.65 1.1330 1.1620 1.1330 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 16.55
1694 002207 前海开源金银珠宝混合C 2015-12-02 10.54 1.1650 1.1650 1.1670 -0.1714 0.0000 -- -- -- -- 0.00 16.50
1695 000302 国泰淘金互联网债券 2013-11-19 9.00 1.1649 1.1649 1.1649 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 16.49
1696 161725 招商中证白酒指数分级 2015-05-27 6.55 1.1180 1.1550 1.1010 1.5441 0.0000 -- -- -- -- 0.00 16.43
1697 000717 融通转型三动力灵活配置混合 2015-01-16 1.01 1.1640 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 16.40
1698 000969 前海开源大安全混合 2015-02-06 5.83 1.1640 1.1640 1.1670 -0.2571 0.0000 -- -- -- -- 0.00 16.40
1699 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 2015-07-08 10.45 1.1640 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 16.40
1700 002142 博时外延增长主题混合 2016-02-03 0.44 1.1640 1.1640 1.1630 0.0860 0.0000 -- -- -- -- 0.00 16.40
1701 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 2012-08-09 90.55 1.1635 1.1635 1.1488 1.2796 0.0000 -- -- -- -- 0.00 16.35
1702 000016 华夏纯债债券C 2013-03-08 3.40 1.1330 1.1630 1.1330 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 16.31
1703 020028 国泰信用债券C 2012-07-31 0.08 1.1630 1.1630 1.1640 -0.0859 0.0000 -- -- -- -- 0.00 16.30
1704 002973 广发能源联接C 2016-07-06 0.26 0.8815 0.8815 0.8769 0.5246 0.0000 -- -- -- -- 0.00 16.28
1705 000058 国联安保本混合 2013-04-23 0.57 0.9920 1.1620 0.9910 0.1009 0.0000 -- -- -- -- 0.00 16.22
1706 160810 长盛同丰债券(LOF) 2012-12-27 0.42 1.1870 1.1870 1.1860 0.0843 0.0000 -- -- -- -- 0.00 16.14
1707 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 2016-05-19 0.01 1.1610 1.1610 1.1460 1.3089 0.0000 -- -- -- -- 0.00 16.10
1708 217016 招商深证100指数 2010-06-22 0.49 1.1610 1.1610 1.1580 0.2591 0.0000 -- -- -- -- 0.00 16.10
1709 519133 海富通改革驱动混合 2016-04-28 2.85 1.1610 1.1610 1.1540 0.6066 0.0000 -- -- -- -- 0.00 16.10
1710 519177 浦银安盛盛世精选混合C 2015-11-20 2.62 1.1610 1.1610 1.1600 0.0862 0.0000 -- -- -- -- 0.00 16.10
1711 001869 招商制造业混合 2015-12-02 2.71 1.0360 1.1560 1.0330 0.2904 0.0000 -- -- -- -- 0.00 16.06
1712 150008 瑞和小康 2009-10-14 0.23 1.1420 1.1610 1.1390 0.2634 0.0000 -- -- -- -- 0.00 16.06
1713 150181 富国中证军工指数分级A 2014-04-04 26.17 1.0080 1.1510 1.0080 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 16.04
1714 519759 交银周期回报灵活配置混合C 2015-11-19 2.55 1.1760 1.3360 1.1750 0.0851 0.0000 -- -- -- -- 0.00 16.03
1715 001705 泓德战略转型股票 2015-11-10 8.33 1.1600 1.1600 1.1540 0.5199 0.0000 -- -- -- -- 0.00 16.00
1716 150190 新华中证环保产业指数分级A 2014-09-11 0.51 1.0080 1.1580 1.0080 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 15.92
1717 001631 天弘中证食品饮料指数A 2015-07-29 0.30 1.1590 1.1590 1.1471 1.0374 0.0000 -- -- -- -- 0.00 15.90
1718 001718 工银物流产业股票 2016-03-01 0.50 1.1590 1.1590 1.1520 0.6076 0.0000 -- -- -- -- 0.00 15.90
1719 002340 富国价值优势混合 2016-04-08 0.83 1.1590 1.1590 1.1520 0.6076 0.0000 -- -- -- -- 0.00 15.90
1720 511210 博时上证企债30ETF 2013-07-11 -- 115.9042 1.1590 115.8250 0.0684 0.0000 -- -- -- -- 0.00 15.90
1721 150177 鹏华证券保险分级A 2014-05-05 1.61 1.0070 1.1490 1.0060 0.0994 0.0000 -- -- -- -- 0.00 15.84
1722 150179 鹏华信息分级A 2014-05-05 0.47 1.0070 1.1490 1.0060 0.0994 0.0000 -- -- -- -- 0.00 15.82
1723 001772 南方消费活力混合 2015-07-31 400.10 1.1580 1.1580 1.1540 0.3466 0.0000 -- -- -- -- 0.00 15.80
1724 001331 鹏华弘信混合A 2015-05-25 0.04 1.1270 1.1583 1.1267 0.0266 0.0000 -- -- -- -- 0.00 15.79
1725 150133 德邦德信中高企债指数分级A 2013-04-25 0.05 1.0680 1.1520 1.0680 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 15.77
1726 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 2014-05-30 3.54 1.0330 1.1501 1.0329 0.0097 0.0000 -- -- -- -- 0.00 15.75
1727 000007 鹏华国企债债券 2013-03-08 2.21 1.1478 1.1566 1.1484 -0.0522 0.0000 -- -- -- -- 0.00 15.74
1728 002160 南方转型驱动灵活配置混合 2016-03-23 1.29 1.1570 1.1570 1.1480 0.7840 0.0000 -- -- -- -- 0.00 15.70
1729 200008 长城品牌优选混合 2007-08-06 33.48 1.1563 1.1563 1.1493 0.6091 0.0000 -- -- -- -- 0.00 15.68
1730 000431 鹏华品牌传承混合 2014-01-28 0.98 1.0690 1.1510 1.0640 0.4699 0.0000 -- -- -- -- 0.00 15.63
1731 161818 银华消费分级混合 2011-09-28 1.89 1.0850 1.1570 1.0770 0.7428 0.0000 -- -- -- -- 0.00 15.62
1732 180020 银华成长先锋混合 2010-10-08 1.80 1.1290 1.1540 1.1230 0.5343 0.0000 -- -- -- -- 0.00 15.61
1733 000014 华夏聚利债券 2013-03-19 17.50 1.1560 1.1560 1.1550 0.0866 0.0000 -- -- -- -- 0.00 15.60
1734 002653 泰康沪港深精选混合 2016-06-06 7.43 1.1560 1.1560 1.1440 1.0490 0.0000 -- -- -- -- 0.00 15.60
1735 110020 易方达沪深300ETF联接 2009-08-26 33.60 1.1559 1.1559 1.1537 0.1907 0.0000 -- -- -- -- 0.00 15.59
1736 150164 东吴中证可转换债券指数分级A 2014-05-09 0.54 1.0100 1.1470 1.0100 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 15.56
1737 001458 广发主要消费联接A 2015-08-18 0.22 1.1553 1.1553 1.1462 0.7939 0.0000 -- -- -- -- 0.00 15.53
1738 000473 广发集鑫债券A 2014-01-27 26.70 1.1240 1.1530 1.1240 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 15.50
1739 000800 华商未来主题混合 2014-10-14 19.28 1.1550 1.1550 1.1590 -0.3451 0.0000 -- -- -- -- 0.00 15.50
1740 003270 招商招乾纯债债券C 2016-10-26 -- 1.1549 1.1549 1.1549 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 15.49
1741 001632 天弘中证食品饮料指数C 2015-07-29 0.72 1.1548 1.1548 1.1429 1.0412 0.0000 -- -- -- -- 0.00 15.48
1742 001116 广发聚安混合C 2015-03-25 3.51 0.9980 1.1550 0.9980 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 15.47
1743 002360 前海开源清洁能源混合C 2016-01-18 3.64 1.0490 1.1490 1.0470 0.1910 0.0000 -- -- -- -- 0.00 15.42
1744 000752 博时优势收益信用债债券 2014-09-15 15.09 0.9990 1.1480 0.9990 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 15.41
1745 000924 宝盈先进制造混合 2014-12-17 6.69 1.1540 1.1540 1.1520 0.1736 0.0000 -- -- -- -- 0.00 15.40
1746 000084 博时安盈债券A 2013-04-23 1.22 1.1140 1.1500 1.1140 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 15.35
1747 000317 中海惠利分级债券A 2013-11-21 35.92 1.0080 1.1440 1.0080 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 15.32
1748 000976 长城新兴产业混合 2015-02-17 7.01 1.1530 1.1530 1.1490 0.3481 0.0000 -- -- -- -- 0.00 15.30
1749 001897 九泰久盛量化先锋混合 2015-11-10 2.89 1.1530 1.1530 1.1440 0.7867 0.0000 -- -- -- -- 0.00 15.30
1750 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 2016-05-19 2.90 1.1530 1.1530 1.1380 1.3181 0.0000 -- -- -- -- 0.00 15.30
1751 169104 东方红睿满沪港深混合 2016-06-28 11.45 1.1210 1.1500 1.1140 0.6284 0.0000 -- -- -- -- 0.00 15.26
1752 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 2013-08-28 0.06 0.9790 1.1480 0.9790 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 15.18
1753 000022 南方中票指数债券A 2013-05-03 0.40 1.1513 1.1513 1.1515 -0.0174 0.0000 -- -- -- -- 0.00 15.13
1754 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 2015-01-14 0.06 1.1510 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 15.10
1755 001280 银华聚利灵活配置混合A 2015-05-14 6.98 1.1510 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 15.10
1756 000394 融通通源短融债券A 2013-12-31 0.04 1.0640 1.1480 1.0640 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 14.99
1757 519720 交银纯债债券发起C 2012-12-19 0.12 0.9960 1.1470 0.9950 0.1005 0.0000 -- -- -- -- 0.00 14.96
1758 002556 博时丝路主题股票C 2016-03-22 0.01 0.8460 0.8460 0.8420 0.4751 0.0000 -- -- -- -- 0.00 14.95
1759 001278 前海开源清洁能源混合A 2015-06-16 7.64 1.0440 1.1440 1.0430 0.0959 0.0000 -- -- -- -- 0.00 14.92
1760 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 2014-03-06 2.91 1.0640 1.1410 1.0540 0.9488 0.0000 -- -- -- -- 0.00 14.92
1761 161812 银华深证100指数分级 2010-05-07 4.41 0.9250 1.1160 0.9230 0.2167 0.0000 -- -- -- -- 0.00 14.89
1762 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 2014-10-23 4.21 1.0075 1.1411 1.0074 0.0099 0.0000 -- -- -- -- 0.00 14.85
1763 040023 华安可转债债券B 2011-06-22 1.62 1.1480 1.1480 1.1440 0.3497 0.0000 -- -- -- -- 0.00 14.80
1764 585001 东吴中证新兴产业指数 2011-02-01 1.07 1.1480 1.1480 1.1450 0.2620 0.0000 -- -- -- -- 0.00 14.80
1765 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 2013-01-18 0.30 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 14.77
1766 485019 工银信用纯债债券B 2012-11-14 0.98 1.1120 1.1480 1.1120 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 14.77
1767 150188 招商可转债分级债券A 2014-07-31 0.71 1.0090 1.1400 1.0080 0.0992 0.0000 -- -- -- -- 0.00 14.75
1768 000292 鹏华丰信分级债券A 2013-10-22 28.82 1.0120 1.1470 1.0120 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 14.73
1769 519743 交银丰润收益债券A 2014-12-15 0.71 1.0120 1.1450 1.0120 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 14.73
1770 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 2014-07-25 60.28 1.0390 1.1440 1.0390 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 14.71
1771 001717 工银前沿医疗股票 2016-02-03 1.03 1.1470 1.1470 1.1460 0.0873 0.0000 -- -- -- -- 0.00 14.70
1772 163910 中海惠丰分级债券A 2013-09-12 12.80 1.0140 1.1380 1.0140 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 14.70
1773 610108 信达澳银信用债债券C 2013-05-14 0.04 1.1470 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 14.70
1774 502016 长信中证一带一路指数分级 2015-08-17 0.14 1.1140 1.1450 1.1090 0.4509 0.0000 -- -- -- -- 0.00 14.68
1775 163826 中银互利分级债券A 2013-09-24 16.19 1.0130 1.1470 1.0120 0.0988 0.0000 -- -- -- -- 0.00 14.66
1776 001330 鹏华弘实混合C 2015-05-25 0.02 1.1464 1.1464 1.1461 0.0262 0.0000 -- -- -- -- 0.00 14.64
1777 519055 海富通双利债券 2013-12-04 0.71 0.9280 1.1510 0.9280 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 14.63
1778 000690 前海开源大海洋混合 2014-07-31 1.53 1.1460 1.1460 1.1500 -0.3478 0.0000 -- -- -- -- 0.00 14.60
1779 000930 博时黄金ETFI 2014-12-18 16.58 2.7537 1.1488 2.7533 0.0145 0.0000 -- -- -- -- 0.00 14.58
1780 470007 汇添富上证综合指数 2009-07-01 14.30 1.0380 1.1480 1.0350 0.2899 0.0000 -- -- -- -- 0.00 14.54
1781 002080 前海开源一带一路混合C 2015-11-16 0.01 1.1450 1.1450 1.1440 0.0874 0.0000 -- -- -- -- 0.00 14.50
1782 510260 诺安上证新兴产业ETF 2011-04-07 0.75 1.1450 1.1450 1.1430 0.1750 0.0000 -- -- -- -- 0.00 14.50
1783 660008 农银汇理沪深300指数 2011-04-12 7.75 1.1443 1.1443 1.1421 0.1926 0.0000 -- -- -- -- 0.00 14.46
1784 513600 南方恒生ETF(QDII) 2014-12-23 0.27 2.2061 1.1442 2.1831 1.0535 0.0000 -- -- -- -- 0.00 14.41
1785 000875 建信稳定得利债券A 2014-12-02 1.00 1.1440 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 14.40
1786 213010 宝盈中证100指数增强 2010-02-08 0.76 1.1440 1.1440 1.1420 0.1751 0.0000 -- -- -- -- 0.00 14.40
1787 519686 交银上证180公司治理ETF联接 2009-09-29 4.57 1.1440 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 14.40
1788 420108 天弘债券发起式B 2012-08-10 5.37 1.1130 1.1410 1.1130 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 14.39
1789 001491 国泰生益灵活配置混合A 2015-06-19 0.27 1.1434 1.1434 1.1433 0.0087 0.0000 -- -- -- -- 0.00 14.34
1790 000395 汇添富安心中国债券A 2013-11-22 1.62 1.1430 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 14.30
1791 150186 申万菱信中证军工指数分级A 2014-07-24 3.76 1.0261 1.1366 1.0260 0.0097 0.0000 -- -- -- -- 0.00 14.27
1792 001508 富国新动力灵活配置混合A 2015-08-04 4.72 1.1420 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 14.20
1793 001651 工银新蓝筹股票 2015-08-06 1.75 1.1420 1.1420 1.1380 0.3515 0.0000 -- -- -- -- 0.00 14.20
1794 519190 万家双利债券 2013-03-06 0.26 1.0703 1.1377 1.0710 -0.0654 0.0000 -- -- -- -- 0.00 14.13
1795 161207 国投瑞银沪深300指数分级 2009-10-14 0.82 1.0890 1.1410 1.0870 0.1840 0.0000 -- -- -- -- 0.00 14.12
1796 000419 大摩优质信价纯债债券A 2014-11-25 3.00 1.1410 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 14.10
1797 000623 华富恒财分级债券A 2014-05-07 0.01 1.0060 1.1340 1.0060 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 14.10
1798 620008 金元顺安新经济主题混合 2012-07-31 0.21 1.1410 1.1410 1.1390 0.1756 0.0000 -- -- -- -- 0.00 14.10
1799 000023 南方中票指数债券C 2013-05-03 0.08 1.1401 1.1401 1.1404 -0.0263 0.0000 -- -- -- -- 0.00 14.01
1800 001070 建信信息产业股票 2015-03-24 5.93 1.1400 1.1400 1.1390 0.0878 0.0000 -- -- -- -- 0.00 14.00
1801 001281 长安鑫利优选混合A 2015-05-18 0.41 1.1400 1.1400 1.1360 0.3521 0.0000 -- -- -- -- 0.00 14.00
1802 001335 南方利众混合A 2015-05-21 4.83 1.1400 1.1400 1.1390 0.0878 0.0000 -- -- -- -- 0.00 14.00
1803 253030 国联安信心增益债券 2010-06-22 1.04 1.0260 1.1340 1.0270 -0.0974 0.0000 -- -- -- -- 0.00 13.96
1804 150097 招商中证商品B 2012-06-28 0.99 1.1390 1.1390 1.1310 0.7073 0.0000 -- -- -- -- 0.00 13.90
1805 160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 2014-12-01 3.18 1.0080 1.2310 1.0080 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 13.88
1806 002555 博时沪港深优质企业混合C 2016-03-22 6.67 0.7880 0.7880 0.7870 0.1271 0.0000 -- -- -- -- 0.00 13.87
1807 000985 嘉实逆向策略股票 2015-02-02 17.04 1.1380 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 13.80
1808 001510 富国新动力灵活配置混合C 2015-08-04 0.10 1.1380 1.1380 1.1360 0.1761 0.0000 -- -- -- -- 0.00 13.80
1809 002244 景顺长城低碳科技主题混合 2016-03-11 2.61 1.0860 1.1360 1.0800 0.5556 0.0000 -- -- -- -- 0.00 13.75
1810 519749 交银丰泽收益债券A 2015-01-30 2.26 1.0140 1.1360 1.0140 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 13.74
1811 000396 汇添富安心中国债券C 2013-11-22 0.12 1.1370 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 13.70
1812 001438 易方达瑞享混合E 2015-06-26 0.71 1.1370 1.1370 1.1360 0.0880 0.0000 -- -- -- -- 0.00 13.70
1813 001448 华商双翼平衡混合 2015-06-16 6.95 1.1370 1.1370 1.1350 0.1762 0.0000 -- -- -- -- 0.00 13.70
1814 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 2013-11-14 0.39 1.0080 1.1290 1.0080 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 13.65
1815 001872 嘉实丰益信用定期债券C 2015-09-22 0.24 1.0180 1.1320 1.0180 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 13.64
1816 001761 广发安宏回报混合A 2015-12-30 4.50 1.1360 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 13.60
1817 150221 前海开源中航军工指数分级A 2015-03-30 43.06 1.0090 1.1310 1.0090 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 13.57
1818 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2014-12-23 9.93 2.1874 1.1356 2.1651 1.0300 0.0000 -- -- -- -- 0.00 13.57
1819 519748 交银丰享收益债券C 2015-01-19 2.59 1.0110 1.1340 1.0110 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 13.55
1820 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 2015-04-13 3.34 1.1350 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 13.50
1821 000085 博时安盈债券C 2013-04-23 17.68 1.1000 1.1320 1.1000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 13.48
1822 001256 泓德优选成长混合 2015-05-21 45.82 1.0350 1.1350 1.0330 0.1936 0.0000 -- -- -- -- 0.00 13.45
1823 150192 鹏华地产分级A 2014-09-12 0.55 1.0070 1.1270 1.0060 0.0994 0.0000 -- -- -- -- 0.00 13.44
1824 000420 大摩优质信价纯债债券C 2014-11-25 0.23 1.1340 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 13.40
1825 000876 建信稳定得利债券C 2014-12-02 0.66 1.1340 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 13.40
1826 001216 易方达新收益混合A 2015-04-17 13.28 1.1340 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 13.40
1827 001347 富国新收益灵活配置混合C 2015-05-26 2.82 1.1340 1.1340 1.1330 0.0883 0.0000 -- -- -- -- 0.00 13.40
1828 001985 富国低碳新经济混合 2015-12-18 4.78 1.1340 1.1340 1.1370 -0.2639 0.0000 -- -- -- -- 0.00 13.40
1829 001367 德邦新添利债券A 2015-06-19 3.85 1.0102 1.1292 1.0096 0.0594 0.0000 -- -- -- -- 0.00 13.38
1830 001505 南方利众混合C 2015-06-18 0.77 1.1370 1.1370 1.1360 0.0880 0.0000 -- -- -- -- 0.00 13.36
1831 001338 安信稳健增值混合C 2015-05-25 4.35 1.1331 1.1331 1.1325 0.0530 0.0000 -- -- -- -- 0.00 13.31
1832 001007 国联安鑫安灵活配置混合 2015-01-26 6.43 1.0810 1.1310 1.0800 0.0926 0.0000 -- -- -- -- 0.00 13.30
1833 150194 富国中证移动互联网指数分级A 2014-09-02 39.55 1.0080 1.1270 1.0080 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 13.29
1834 519745 交银丰润收益债券C 2014-12-15 0.08 1.0100 1.1310 1.0100 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 13.27
1835 001287 安信优势增长混合A 2015-05-20 0.14 1.1314 1.1314 1.1287 0.2392 0.0000 -- -- -- -- 0.00 13.14
1836 000736 诺安聚利债券A 2014-11-13 44.14 1.0670 1.1310 1.0660 0.0938 0.0000 -- -- -- -- 0.00 13.13
1837 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 2012-03-09 0.06 1.1310 1.1310 1.1280 0.2660 0.0000 -- -- -- -- 0.00 13.10
1838 510010 治理ETF 2009-09-25 5.21 1.0160 1.1310 1.0160 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 13.10
1839 000437 融通月月添利定期开放债券A 2014-08-29 12.51 0.9940 1.1300 0.9930 0.1007 0.0000 -- -- -- -- 0.00 13.09
1840 519963 长信利盈混合A 2015-06-09 17.73 1.1300 1.1300 1.1290 0.0886 0.0000 -- -- -- -- 0.00 13.00
1841 002529 泰康安益纯债债券C 2016-08-30 -- 1.1299 1.1299 1.1306 -0.0619 0.0000 -- -- -- -- 0.00 12.99
1842 000720 南方稳利1年定期开放债券C 2014-07-24 2.10 0.9850 1.2150 0.9850 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 12.94
1843 001917 招商量化精选股票 2016-03-15 2.76 1.0610 1.1310 1.0570 0.3784 0.0000 -- -- -- -- 0.00 12.93
1844 001830 融通跨界成长灵活配置混合 2015-09-30 0.89 1.1290 1.1290 1.1320 -0.2650 0.0000 -- -- -- -- 0.00 12.90
1845 410009 华富量子生命力混合 2011-04-01 0.75 1.1289 1.1289 1.1282 0.0620 0.0000 -- -- -- -- 0.00 12.89
1846 511010 国泰上证5年期国债ETF 2013-03-05 0.05 111.5510 1.1280 111.5720 -0.0188 0.0000 -- -- -- -- 0.00 12.88
1847 001607 英大策略优选混合A 2015-12-02 1.84 1.1283 1.1283 1.1264 0.1687 0.0000 -- -- -- -- 0.00 12.83
1848 000298 中海纯债债券A 2014-04-23 0.74 0.9910 1.1310 0.9910 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 12.82
1849 001029 国投瑞银新动力混合 2015-02-04 9.67 1.0250 1.1250 1.0250 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 12.77
1850 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 2015-08-06 0.50 1.1277 1.1277 1.1282 -0.0443 0.0000 -- -- -- -- 0.00 12.77
1851 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 2015-05-19 9.81 1.1050 1.1260 1.1040 0.0906 0.0000 -- -- -- -- 0.00 12.74
1852 000080 天治可转债增强债券A 2013-06-04 0.70 1.1270 1.1270 1.1260 0.0888 0.0000 -- -- -- -- 0.00 12.70
1853 000973 新华增盈回报债券 2015-01-16 21.40 1.1270 1.1270 1.1260 0.0888 0.0000 -- -- -- -- 0.00 12.70
1854 001333 大成景鹏灵活配置混合A 2015-05-22 0.05 1.1270 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 12.70
1855 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 2011-04-07 0.63 1.1270 1.1270 1.1260 0.0888 0.0000 -- -- -- -- 0.00 12.70
1856 960000 汇丰晋信大盘股票H 2015-12-29 0.28 1.1264 1.1264 1.1189 0.6703 0.0000 -- -- -- -- 0.00 12.64
1857 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 2014-11-28 2.25 0.8060 1.5160 0.8030 0.3736 0.0000 -- -- -- -- 0.00 12.62
1858 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 2015-03-31 0.02 1.1260 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 12.60
1859 519027 海富通上证周期ETF联接 2010-09-28 0.29 1.1260 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 12.60
1860 001635 万家瑞益混合A 2015-12-07 0.01 1.1258 1.1258 1.1257 0.0089 0.0000 -- -- -- -- 0.00 12.58
1861 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 2011-01-26 0.06 4.0770 1.1250 4.0630 0.3446 0.0000 -- -- -- -- 0.00 12.55
1862 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 2015-01-14 3.53 1.1250 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 12.50
1863 001204 东方红稳健精选混合C 2015-04-17 0.04 1.1250 1.1250 1.1230 0.1781 0.0000 -- -- -- -- 0.00 12.50
1864 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 2016-01-27 2.07 1.1250 1.1250 1.1240 0.0890 0.0000 -- -- -- -- 0.00 12.50
1865 150200 招商中证全指证券公司指数分级A 2014-11-13 88.40 1.0090 1.1200 1.0080 0.0992 0.0000 -- -- -- -- 0.00 12.45
1866 000489 光大保德信岁末红利债券A 2014-08-12 3.94 1.0140 1.1220 1.0140 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 12.42
1867 001677 中银战略新兴产业股票 2015-11-26 1.15 1.1240 1.1240 1.1150 0.8072 0.0000 -- -- -- -- 0.00 12.40
1868 001459 广发原材料联接A 2015-08-18 0.32 1.1236 1.1236 1.1150 0.7713 0.0000 -- -- -- -- 0.00 12.36
1869 519057 海富通双福分级债券A 2014-05-06 0.28 1.0090 1.1170 1.0080 0.0992 0.0000 -- -- -- -- 0.00 12.33
1870 150219 前海开源健康分级A 2015-04-16 3.03 1.0090 1.1190 1.0090 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 12.28
1871 001910 泰康新机遇灵活配置混合 2015-12-08 3.79 1.1222 1.1222 1.1181 0.3667 0.0000 -- -- -- -- 0.00 12.22
1872 150205 鹏华中证国防指数分级A 2014-11-13 62.93 1.0100 1.1170 1.0100 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 12.22
1873 150170 汇添富恒生指数分级(QDII)B 2014-03-06 5.92 1.1220 1.1220 1.1020 1.8149 0.0000 -- -- -- -- 0.00 12.20
1874 002374 大成景鹏灵活配置混合C 2016-01-14 -- 1.1260 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 12.15
1875 000438 融通月月添利定期开放债券B 2014-08-29 0.84 0.9930 1.1210 0.9920 0.1008 0.0000 -- -- -- -- 0.00 12.13
1876 001182 易方达安心回馈混合 2015-05-29 6.68 1.1210 1.1210 1.1190 0.1787 0.0000 -- -- -- -- 0.00 12.10
1877 001217 易方达新收益混合C 2015-04-17 0.05 1.1210 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 12.10
1878 002101 创金合信鑫优选混合A 2015-11-19 -- 1.1210 1.1210 1.1200 0.0893 0.0000 -- -- -- -- 0.00 12.10
1879 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 2015-04-13 0.02 1.1200 1.1200 1.1190 0.0894 0.0000 -- -- -- -- 0.00 12.00
1880 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 2014-11-28 1.51 1.0090 1.1150 1.0080 0.0992 0.0000 -- -- -- -- 0.00 11.99
1881 000757 华富智慧城市灵活配置混合 2014-10-31 1.47 1.0150 1.2150 1.0070 0.7944 0.0000 -- -- -- -- 0.00 11.95
1882 001397 建信精工制造指数增强 2015-08-26 0.90 1.1194 1.1194 1.1124 0.6293 0.0000 -- -- -- -- 0.00 11.94
1883 000632 中银聚利分级债券A 2014-06-05 13.25 1.0060 1.1190 1.0060 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 11.93
1884 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 2014-11-27 0.64 1.0090 1.1150 1.0080 0.0992 0.0000 -- -- -- -- 0.00 11.93
1885 000737 诺安聚利债券C 2014-11-13 0.24 1.0610 1.1190 1.0600 0.0943 0.0000 -- -- -- -- 0.00 11.92
1886 002025 广发聚盛混合A 2015-11-23 7.34 1.0880 1.1180 1.0870 0.0920 0.0000 -- -- -- -- 0.00 11.83
1887 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 2016-12-13 2.50 1.1181 1.1181 1.1074 0.9662 0.0000 -- -- -- -- 0.00 11.81
1888 000423 前海开源事件驱动混合A 2013-12-19 0.50 1.1180 1.1180 1.1120 0.5396 0.0000 -- -- -- -- 0.00 11.80
1889 001102 前海开源国家比较优势混合 2015-05-08 8.98 1.1180 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 11.80
1890 001597 招商丰融混合A 2015-11-17 5.02 1.1180 1.1180 1.1170 0.0895 0.0000 -- -- -- -- 0.00 11.80
1891 001685 汇添富沪港深新价值股票 2016-07-27 16.13 1.1180 1.1180 1.1020 1.4519 0.0000 -- -- -- -- 0.00 11.80
1892 002851 南方品质优选灵活配置混合 2016-08-01 5.97 1.1180 1.1180 1.1090 0.8115 0.0000 -- -- -- -- 0.00 11.80
1893 150223 富国中证全指证券公司指数分级A 2015-03-27 15.04 1.0110 1.1130 1.0110 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 11.78
1894 161610 融通领先成长混合(LOF) 2007-04-30 46.04 0.8740 2.6240 0.8720 0.2294 0.0000 -- -- -- -- 0.00 11.78
1895 582001 东吴优信稳健债券A 2008-11-05 0.27 1.1051 1.1171 1.1051 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 11.74
1896 150203 鹏华传媒分级A 2014-12-11 1.17 1.0100 1.1120 1.0100 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 11.71
1897 000727 融通健康产业灵活配置混合 2014-12-25 1.34 1.1170 1.1170 1.1110 0.5401 0.0000 -- -- -- -- 0.00 11.70
1898 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2015-02-06 1.49 1.1170 1.1170 1.1120 0.4496 0.0000 -- -- -- -- 0.00 11.70
1899 002562 泓德泓益量化混合 2016-04-26 3.87 1.1170 1.1170 1.1120 0.4496 0.0000 -- -- -- -- 0.00 11.70
1900 159934 易方达黄金ETF 2013-11-29 7.51 2.7421 1.1171 2.7416 0.0182 0.0000 -- -- -- -- 0.00 11.70
1901 001067 鹏华弘盛混合A 2015-02-25 8.79 1.1169 1.1169 1.1170 -0.0090 0.0000 -- -- -- -- 0.00 11.69
1902 000299 中海纯债债券C 2014-04-23 0.29 0.9800 1.1200 0.9810 -0.1019 0.0000 -- -- -- -- 0.00 11.68
1903 000051 华夏沪深300ETF联接 2009-07-10 96.63 1.1160 1.1160 1.1140 0.1795 0.0000 -- -- -- -- 0.00 11.60
1904 001207 广发聚惠混合C 2015-04-15 0.01 1.1160 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 11.60
1905 000176 嘉实沪深300指数研究增强 2014-12-26 3.03 1.1156 1.1156 1.1122 0.3057 0.0000 -- -- -- -- 0.00 11.56
1906 001636 万家瑞益混合C 2015-12-07 9.87 1.1150 1.1150 1.1148 0.0179 0.0000 -- -- -- -- 0.00 11.50
1907 002944 信诚主题轮动混合 2017-01-23 2.00 1.1150 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 11.50
1908 519032 海富通上证非周期ETF联接 2011-04-27 0.23 1.1150 1.1150 1.1110 0.3600 0.0000 -- -- -- -- 0.00 11.50
1909 150321 富国中证煤炭指数分级A 2015-06-19 1.29 1.0140 1.1110 1.0140 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 11.49
1910 001990 中欧数据挖掘混合A 2016-01-13 3.96 1.0261 1.1141 1.0228 0.3226 0.0000 -- -- -- -- 0.00 11.48
1911 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 2015-10-08 0.01 1.0457 1.2097 1.0374 0.8001 0.0000 -- -- -- -- 0.00 11.46
1912 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 2015-03-30 8.42 1.0075 1.1101 1.0074 0.0099 0.0000 -- -- -- -- 0.00 11.41
1913 000081 天治可转债增强债券C 2013-06-04 1.20 1.1140 1.1140 1.1130 0.0898 0.0000 -- -- -- -- 0.00 11.40
1914 001864 中海魅力长三角混合 2016-03-30 0.49 1.1140 1.1140 1.1100 0.3604 0.0000 -- -- -- -- 0.00 11.40
1915 000675 中海惠祥分级债券A 2014-08-29 69.54 1.0170 1.1090 1.0170 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 11.38
1916 150209 富国中证国有企业改革指数分级A 2014-12-17 27.29 1.0080 1.1100 1.0080 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 11.38
1917 000940 富国中小盘精选混合 2015-01-23 9.08 1.1130 1.1130 1.1080 0.4513 0.0000 -- -- -- -- 0.00 11.30
1918 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 2015-06-24 25.45 1.1130 1.1130 1.1010 1.0899 0.0000 -- -- -- -- 0.00 11.30
1919 001471 融通新能源灵活配置混合 2015-06-29 12.29 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 11.30
1920 000914 中加纯债债券 2014-12-17 1.83 1.0082 1.2002 1.0082 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 11.25
1921 161828 银华永益分级债券A 2014-05-22 0.23 1.0070 1.1110 1.0070 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 11.18
1922 110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) 2012-08-21 40.69 1.1116 1.1116 1.0988 1.1649 0.0000 -- -- -- -- 0.00 11.17
1923 150009 瑞和远见 2009-10-14 0.23 1.0360 1.1120 1.0350 0.0966 0.0000 -- -- -- -- 0.00 11.17
1924 000689 前海开源新经济混合 2014-08-20 2.46 1.1110 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 11.10
1925 001164 中欧琪和灵活配置混合A 2015-04-07 8.81 1.1110 1.1110 1.1100 0.0901 0.0000 -- -- -- -- 0.00 11.10
1926 001257 兴业收益增强债券A 2015-05-29 1.82 1.1110 1.1110 1.1100 0.0901 0.0000 -- -- -- -- 0.00 11.10
1927 001852 融通中国风1号灵活配置混合 2016-02-03 0.40 1.0800 1.1100 1.0780 0.1855 0.0000 -- -- -- -- 0.00 11.10
1928 002803 东方红沪港深混合 2016-07-11 11.77 1.1110 1.1110 1.1060 0.4521 0.0000 -- -- -- -- 0.00 11.10
1929 000490 光大保德信岁末红利债券C 2014-08-12 0.05 1.0120 1.1100 1.0120 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 11.09
1930 620007 金元顺安保本混合A 2011-08-16 0.23 1.0680 1.1970 1.0640 0.3759 0.0000 -- -- -- -- 0.00 11.08
1931 000466 融通通瑞债券A 2014-03-21 17.71 1.0330 1.1080 1.0330 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 11.02
1932 001571 嘉合磐石混合A 2015-07-03 0.45 1.1100 1.1100 1.1090 0.0902 0.0000 -- -- -- -- 0.00 11.00
1933 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 2015-03-17 6.36 1.0070 1.1090 1.0070 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 10.92
1934 001762 广发安宏回报混合C 2015-12-30 0.01 1.1090 1.1090 1.1080 0.0903 0.0000 -- -- -- -- 0.00 10.90
1935 163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 2014-09-04 7.28 1.0380 1.1080 1.0380 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 10.90
1936 573003 诺德增强收益债券 2009-03-04 4.57 1.0800 1.1070 1.0800 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 10.86
1937 511220 海富通上证可质押城投债ETF 2014-11-13 0.61 98.3870 1.1040 98.3810 0.0061 0.0000 -- -- -- -- 0.00 10.83
1938 000761 国富健康优质生活股票 2014-09-23 0.17 1.1080 1.1080 1.1050 0.2715 0.0000 -- -- -- -- 0.00 10.80
1939 001703 银华沪港深增长股票 2016-08-10 1.27 1.1080 1.1080 1.0930 1.3724 0.0000 -- -- -- -- 0.00 10.80
1940 002134 广发鑫裕混合 2016-03-01 4.71 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 10.80
1941 162715 广发聚源债券(LOF)A 2013-05-08 88.82 1.0680 1.1090 1.0680 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 10.80
1942 000561 南方启元债券A 2014-07-25 37.10 1.0760 1.1080 1.0760 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 10.78
1943 150293 南方中证高铁产业指数分级A 2015-06-10 0.07 1.0125 1.1052 1.0124 0.0099 0.0000 -- -- -- -- 0.00 10.74
1944 001112 东方红中国优势混合 2015-04-07 39.57 1.1070 1.1070 1.1030 0.3626 0.0000 -- -- -- -- 0.00 10.70
1945 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 2015-07-01 52.72 1.1070 1.1070 1.1040 0.2717 0.0000 -- -- -- -- 0.00 10.70
1946 159926 嘉实中证中期国债ETF 2013-05-10 0.02 110.6740 1.1070 110.6530 0.0190 0.0000 -- -- -- -- 0.00 10.67
1947 150217 交银国证新能源指数分级A 2015-03-26 2.66 1.0060 1.1030 1.0060 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 10.66
1948 001136 易方达裕如混合 2015-03-24 31.54 1.1060 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 10.60
1949 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 2015-06-15 6.44 1.1060 1.1060 1.1050 0.0905 0.0000 -- -- -- -- 0.00 10.60
1950 002133 广发鑫益混合 2016-11-16 37.35 1.1060 1.1060 1.0980 0.7286 0.0000 -- -- -- -- 0.00 10.60
1951 150135 国富中证100指数增强分级A 2015-03-26 0.17 1.0070 1.1030 1.0070 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 10.60
1952 150265 中融一带一路分级A 2015-05-14 1.04 1.0100 1.1020 1.0100 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 10.57
1953 001399 安信鑫安得利混合A 2015-06-05 0.66 1.1047 1.1047 1.1040 0.0634 0.0000 -- -- -- -- 0.00 10.47
1954 150247 工银中证传媒指数分级A 2015-05-21 3.47 1.0075 1.1015 1.0074 0.0099 0.0000 -- -- -- -- 0.00 10.47
1955 150211 富国中证新能源汽车指数分级A 2015-03-30 9.09 1.0090 1.1020 1.0090 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 10.46
1956 519176 浦银安盛消费升级混合C 2016-01-21 0.01 1.5580 1.5580 1.5400 1.1688 0.0000 -- -- -- -- 0.00 10.42
1957 001154 北信瑞丰平安中国主题混合 2015-05-05 1.08 1.1040 1.1040 1.1010 0.2725 0.0000 -- -- -- -- 0.00 10.40
1958 001295 大成景源灵活配置混合A 2015-05-15 10.93 1.1040 1.1040 1.1030 0.0907 0.0000 -- -- -- -- 0.00 10.40
1959 150048 银华瑞祥 2011-09-28 0.29 1.1040 1.1040 1.0940 0.9141 0.0000 -- -- -- -- 0.00 10.40
1960 001316 安信稳健增值混合A 2015-05-25 2.66 1.1038 1.1038 1.1032 0.0544 0.0000 -- -- -- -- 0.00 10.38
1961 150261 华宝兴业中证医疗指数分级A 2015-05-21 1.10 1.0104 1.1001 1.0102 0.0198 0.0000 -- -- -- -- 0.00 10.36
1962 001682 新华鑫回报混合 2015-09-02 0.52 1.1030 1.1030 1.0990 0.3640 0.0000 -- -- -- -- 0.00 10.30
1963 001951 金鹰改革红利混合 2015-12-02 2.43 1.1030 1.1030 1.1000 0.2727 0.0000 -- -- -- -- 0.00 10.30
1964 002117 广发安享混合C 2016-02-22 -- 1.1030 1.1030 1.1020 0.0907 0.0000 -- -- -- -- 0.00 10.30
1965 001819 兴全稳益债券 2015-09-10 78.45 1.0230 1.1000 1.0230 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 10.25
1966 370025 上投摩根轮动添利债券A 2013-02-04 4.09 0.9910 1.1020 0.9910 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 10.22
1967 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 2015-04-15 0.02 1.0070 1.1000 1.0070 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 10.21
1968 000878 中海医药混合A 2014-12-17 3.25 1.1020 1.1020 1.0930 0.8234 0.0000 -- -- -- -- 0.00 10.20
1969 001206 广发聚惠混合A 2015-04-15 8.05 1.1020 1.1020 1.1010 0.0908 0.0000 -- -- -- -- 0.00 10.20
1970 001258 兴业收益增强债券C 2015-05-29 1.45 1.1020 1.1020 1.1010 0.0908 0.0000 -- -- -- -- 0.00 10.20
1971 502014 长盛中证申万一带一路分级A 2015-05-29 2.52 1.0120 1.0990 1.0110 0.0989 0.0000 -- -- -- -- 0.00 10.17
1972 150301 华安中证全指证券公司指数分级A 2015-06-09 0.45 1.0104 1.1011 1.0102 0.0198 0.0000 -- -- -- -- 0.00 10.12
1973 150291 中融银行指数分级A 2015-06-05 1.67 1.0100 1.0980 1.0100 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 10.10
1974 150299 华安中证银行指数分级A 2015-06-09 5.08 1.0104 1.0981 1.0102 0.0198 0.0000 -- -- -- -- 0.00 10.08
1975 150263 华宝兴业中证1000指数分级A 2015-06-04 0.12 1.0104 1.0977 1.0102 0.0198 0.0000 -- -- -- -- 0.00 10.05
1976 001168 国投瑞银优选收益混合 2015-04-16 4.78 1.0880 1.1000 1.0880 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 10.03
1977 000801 中金纯债债券A 2014-11-04 1.74 1.1000 1.1000 1.1010 -0.0908 0.0000 -- -- -- -- 0.00 10.00
1978 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 2015-01-22 3.56 1.1000 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 10.00
1979 001537 中加改革红利混合 2015-08-13 2.34 1.0999 1.0999 1.0962 0.3375 0.0000 -- -- -- -- 0.00 9.99
1980 150303 华安创业板50指数分级A 2015-07-06 8.11 1.0104 1.1000 1.0102 0.0198 0.0000 -- -- -- -- 0.00 9.99
1981 002035 安信平稳增长混合发起C 2015-11-18 5.66 1.5843 1.5843 1.5824 0.1201 0.0000 -- -- -- -- 0.00 9.94
1982 150295 南方中证国有企业改革指数分级A 2015-06-03 1.49 1.0114 1.0977 1.0112 0.0198 0.0000 -- -- -- -- 0.00 9.92
1983 000739 平安大华新鑫先锋混合A 2015-01-29 0.73 1.0990 1.0990 1.0950 0.3653 0.0000 -- -- -- -- 0.00 9.90
1984 001203 东方红稳健精选混合A 2015-04-17 8.39 1.0990 1.0990 1.0970 0.1823 0.0000 -- -- -- -- 0.00 9.90
1985 001695 泓德泓业混合 2015-08-27 8.12 1.0990 1.0990 1.0980 0.0911 0.0000 -- -- -- -- 0.00 9.90
1986 001955 中欧养老混合 2016-05-13 0.65 1.0990 1.0990 1.0930 0.5489 0.0000 -- -- -- -- 0.00 9.90
1987 150297 南方中证互联网指数分级A 2015-07-01 0.47 1.0125 1.0980 1.0124 0.0099 0.0000 -- -- -- -- 0.00 9.90
1988 150287 中融国证钢铁行业指数分级A 2015-06-19 8.45 1.0100 1.0960 1.0100 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 9.86
1989 001185 安信动态策略混合A 2015-04-15 4.08 1.0983 1.0983 1.0980 0.0273 0.0000 -- -- -- -- 0.00 9.83
1990 150331 建信网金融分级A 2015-07-31 3.21 1.0138 1.0957 1.0136 0.0197 0.0000 -- -- -- -- 0.00 9.82
1991 000892 九泰天宝灵活配置混合A 2015-07-23 0.02 1.0980 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 9.80
1992 000898 华富恒稳纯债债券A 2014-12-17 0.13 1.0980 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 9.80
1993 001141 泰达宏利创盈混合A 2015-03-30 2.28 1.0980 1.0980 1.0970 0.0912 0.0000 -- -- -- -- 0.00 9.80
1994 001362 景顺长城领先回报混合A 2015-05-25 4.80 1.0980 1.0980 1.0960 0.1825 0.0000 -- -- -- -- 0.00 9.80
1995 001521 国寿安保成长优选股票 2015-12-11 2.82 1.0980 1.0980 1.0870 1.0120 0.0000 -- -- -- -- 0.00 9.80
1996 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2016-12-22 0.22 1.0980 1.0980 1.0909 0.6508 0.0000 -- -- -- -- 0.00 9.80
1997 002979 广发金融地产联接C 2016-07-06 0.05 0.9215 0.9215 0.9212 0.0326 0.0000 -- -- -- -- 0.00 9.75
1998 150289 中融中证煤炭指数分级A 2015-06-25 11.88 1.0100 1.0950 1.0100 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 9.73
1999 000769 长城久盈分级债券A 2014-10-28 19.90 1.0090 1.0970 1.0090 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 9.72
2000 001598 招商丰融混合C 2015-11-17 0.01 1.0970 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 9.70
2001 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 2016-03-08 0.61 1.0970 1.0970 1.0980 -0.0911 0.0000 -- -- -- -- 0.00 9.70
2002 150281 长盛中证金融地产分级A 2015-06-16 0.28 1.0120 1.0960 1.0110 0.0989 0.0000 -- -- -- -- 0.00 9.70
2003 150317 交银中证互联网金融指数分级A 2015-06-26 0.05 1.0070 1.0950 1.0070 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 9.69
2004 163808 中银中证100指数增强 2009-09-04 2.81 1.0860 1.0960 1.0850 0.0922 0.0000 -- -- -- -- 0.00 9.69
2005 001891 中欧成长优选混合E 2015-09-22 1.59 1.0540 1.3640 1.0490 0.4766 0.0000 -- -- -- -- 0.00 9.67
2006 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 2016-01-27 2.76 1.0966 1.0966 1.0964 0.0182 0.0000 -- -- -- -- 0.00 9.66
2007 502049 易方达上证50指数分级A 2015-04-15 1.77 1.0387 1.0937 1.0386 0.0096 0.0000 -- -- -- -- 0.00 9.66
2008 502037 大成中证互联网金融指数分级A 2015-06-29 0.04 1.0104 1.0935 1.0102 0.0198 0.0000 -- -- -- -- 0.00 9.63
2009 000333 长城稳固收益债券A 2015-01-28 45.95 1.0760 1.0960 1.0760 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 9.61
2010 159939 广发中证全指信息技术ETF 2015-01-08 3.83 1.0961 1.0961 1.0914 0.4306 0.0000 -- -- -- -- 0.00 9.61
2011 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 2016-11-11 3.79 1.0962 1.0962 1.0777 1.7166 0.0000 -- -- -- -- 0.00 9.61
2012 000562 南方启元债券C 2014-07-25 0.14 1.0640 1.0960 1.0650 -0.0939 0.0000 -- -- -- -- 0.00 9.57
2013 001429 博时新财富混合A 2015-06-24 8.08 1.0954 1.0954 1.0952 0.0183 0.0000 -- -- -- -- 0.00 9.54
2014 150335 融通军工分级A 2015-07-01 1.54 1.0100 1.0950 1.0100 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 9.52
2015 001205 建信稳健回报灵活配置混合 2015-04-17 10.07 1.0950 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 9.50
2016 001692 南方国策动力股票 2015-08-26 2.68 1.0690 1.0990 1.0660 0.2814 0.0000 -- -- -- -- 0.00 9.50
2017 001495 东方新价值混合A 2015-07-03 5.09 1.0948 1.0948 1.0940 0.0731 0.0000 -- -- -- -- 0.00 9.48
2018 169105 东方红睿华沪港深混合 2016-08-04 63.66 1.0948 1.0948 1.0905 0.3943 0.0000 -- -- -- -- 0.00 9.48
2019 150215 国泰深证TMT50指数分级A 2015-03-26 0.22 1.0062 1.0919 1.0060 0.0199 0.0000 -- -- -- -- 0.00 9.47
2020 001400 安信鑫安得利混合C 2015-06-05 8.30 1.0945 1.0945 1.0938 0.0640 0.0000 -- -- -- -- 0.00 9.45
2021 150327 工银中证新能源指数分级A 2015-07-09 0.08 1.0075 1.0920 1.0074 0.0099 0.0000 -- -- -- -- 0.00 9.45
2022 150323 工银中证环保产业指数分级A 2015-07-09 0.46 1.0075 1.0919 1.0074 0.0099 0.0000 -- -- -- -- 0.00 9.42
2023 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 2015-05-14 8.86 1.0940 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 9.40
2024 001446 招商丰泽混合C 2015-06-11 -- 1.0940 1.0940 1.0930 0.0915 0.0000 -- -- -- -- 0.00 9.40
2025 002090 长盛盛鑫混合C 2016-07-13 0.01 1.0940 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 9.40
2026 150225 博时证券保险指数分级A 2015-05-19 0.27 1.0114 1.0939 1.0112 0.0198 0.0000 -- -- -- -- 0.00 9.40
2027 270007 广发大盘成长混合 2007-06-13 28.63 1.0937 1.0937 1.0933 0.0366 0.0000 -- -- -- -- 0.00 9.39
2028 166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 2012-05-07 2.65 0.9510 1.1000 0.9510 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 9.37
2029 502021 国金上证50分级A 2015-05-27 0.02 1.0090 1.0910 1.0090 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 9.36
2030 001499 国投瑞银新增长混合 2015-06-19 6.05 1.0670 1.0900 1.0670 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 9.34
2031 001410 信达澳银新能源产业股票 2015-07-31 0.52 1.0930 1.0930 1.0870 0.5520 0.0000 -- -- -- -- 0.00 9.30
2032 001427 招商丰泽混合A 2015-06-11 8.48 1.0930 1.0930 1.0910 0.1833 0.0000 -- -- -- -- 0.00 9.30
2033 150343 融通证券分级A 2015-07-17 0.39 1.0100 1.0920 1.0100 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 9.30
2034 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 2016-06-15 0.22 1.0925 1.0925 1.0863 0.5707 0.0000 -- -- -- -- 0.00 9.25
2035 150193 鹏华地产分级B 2014-09-12 0.55 1.0490 2.3100 1.0420 0.6718 0.0000 -- -- -- -- 0.00 9.23
2036 502057 广发医疗指数分级A 2015-07-23 0.10 1.0104 1.0896 1.0102 0.0198 0.0000 -- -- -- -- 0.00 9.22
2037 162716 广发聚源债券(LOF)C 2013-05-08 0.41 1.0570 1.0930 1.0570 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 9.21
2038 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 2015-03-16 8.91 1.0920 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 9.20
2039 150325 工银中证高铁产业指数分级A 2015-07-23 0.11 1.0075 1.0897 1.0074 0.0099 0.0000 -- -- -- -- 0.00 9.20
2040 001536 南方君选混合 2016-02-03 1.26 1.0450 1.0890 1.0400 0.4808 0.0000 -- -- -- -- 0.00 9.15
2041 150267 博时中证银行指数分级A 2015-06-09 0.21 1.0114 1.0916 1.0112 0.0198 0.0000 -- -- -- -- 0.00 9.15
2042 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 2015-06-03 3.56 1.0913 1.0913 1.0817 0.8875 0.0000 -- -- -- -- 0.00 9.13
2043 000841 富国新回报灵活配置混合A 2014-11-26 1.31 1.0910 1.0910 1.0900 0.0917 0.0000 -- -- -- -- 0.00 9.10
2044 001764 广发沪港深股票