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开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2017-04-21  点击列标题可以进行排序
1 000011 华夏大盘精选混合 2004-08-11 1.89 11.0410 15.1210 11.1250 -0.7551 0.8955 0.27 10.73 6.61 13.14 8.99 1827.46
2 070002 嘉实增长混合 2003-07-09 2.76 9.2080 9.8490 9.3250 -1.2547 -2.0842 -1.05 1.99 -5.94 -0.88 -0.46 1151.90
3 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2005-11-03 69.87 1.0184 8.7756 1.0209 -0.2449 -1.4992 -0.10 4.34 1.43 10.83 3.57 1111.96
4 020001 国泰金鹰增长混合 2002-05-08 32.52 1.0959 4.7789 1.0989 -0.2730 -0.6437 1.68 12.06 6.81 26.69 10.70 1055.56
5 160505 博时主题行业混合(LOF) 2005-01-06 45.59 1.6700 5.2030 1.6740 -0.2389 -0.3580 0.97 6.30 6.09 16.80 6.46 1031.14
6 288002 华夏收入混合 2005-11-17 6.79 4.7300 6.1300 4.7360 -0.1267 -0.2741 1.05 6.72 4.39 15.96 5.86 966.95
7 070001 嘉实成长收益混合A 2002-11-05 41.94 1.2098 4.2948 1.2180 -0.6732 0.1573 -0.02 5.48 -2.18 11.16 4.10 956.69
8 002001 华夏回报混合A 2003-09-05 59.10 1.3190 4.1830 1.3270 -0.6029 2.0898 2.24 11.47 9.73 19.44 12.88 884.63
9 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2005-11-16 19.66 1.7921 4.4801 1.8012 -0.5052 1.6045 1.20 9.63 4.43 17.03 7.76 867.64
10 020003 国泰金龙行业混合 2003-12-05 40.05 0.7020 5.1780 0.7150 -1.8182 -0.2841 2.78 12.86 6.56 25.77 12.95 842.42
11 002011 华夏红利混合 2005-06-30 46.05 2.4450 4.9180 2.4550 -0.4073 -0.4479 -0.53 5.52 0.20 4.98 3.56 830.16
12 519008 汇添富优势精选混合 2005-08-25 6.93 2.3973 6.2133 2.4009 -0.1499 1.4773 0.45 6.39 -0.47 2.20 3.39 817.17
13 040004 华安宝利配置混合 2004-08-24 17.40 1.1110 4.1000 1.1180 -0.6261 -3.1386 -3.56 0.91 -5.12 5.81 -1.68 809.68
14 151001 银河稳健混合 2003-08-04 8.62 1.3387 4.3682 1.3444 -0.4240 0.0598 -0.87 1.37 -0.75 6.87 0.54 797.21
15 100020 富国天益价值混合 2004-06-15 23.30 1.2750 4.3963 1.2822 -0.5615 -0.4140 0.89 5.23 3.09 13.54 4.40 783.91
16 260104 景顺长城内需增长混合 2004-06-25 2.31 4.6460 6.4920 4.6560 -0.2148 -0.6203 -3.19 3.24 -3.61 7.52 0.98 782.95
17 260101 景顺长城优选混合 2003-10-24 5.58 2.3881 4.4188 2.4071 -0.7893 -2.3751 2.63 10.57 4.38 24.53 9.05 766.33
18 240001 华宝兴业宝康消费品混合 2003-07-15 5.46 2.2433 6.5966 2.2505 -0.3199 0.0982 -1.98 3.72 -3.66 1.68 1.94 714.78
19 162201 泰达宏利成长混合 2003-04-25 5.98 1.2472 3.4422 1.2645 -1.3681 -3.2353 -5.63 0.89 -8.94 -2.15 -4.54 713.65
20 090001 大成价值增长混合 2002-11-11 32.18 1.0000 3.9587 1.0002 -0.0200 0.1603 -1.72 1.80 -0.67 16.21 0.16 703.48
21 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2005-09-27 5.94 1.3067 3.9797 1.3083 -0.1223 0.7246 -0.37 5.83 5.18 18.92 5.22 701.08
22 519001 银华价值优选混合 2005-09-27 25.14 2.0026 6.6936 2.0069 -0.2143 -0.4919 0.04 3.62 -3.64 1.67 1.14 670.86
23 100022 富国天瑞强势混合 2005-04-05 38.84 0.5365 4.1753 0.5397 -0.5929 -2.2947 1.30 8.27 1.84 20.21 6.64 661.09
24 080001 长盛成长价值混合 2002-09-18 5.91 1.0860 3.6740 1.0890 -0.2755 -0.5495 0.65 6.05 2.26 11.19 5.44 657.66
25 270002 广发稳健增长混合 2004-07-26 26.10 1.1170 3.9244 1.1202 -0.2857 0.1614 -0.45 2.08 2.01 6.62 2.37 644.94
26 162202 泰达宏利周期混合 2003-04-25 1.77 1.3761 3.4211 1.3842 -0.5852 -3.7625 -0.80 6.19 3.88 16.83 6.01 629.02
27 240004 华宝动力组合混合 2005-11-17 10.63 1.5473 4.0573 1.5510 -0.2386 -2.1749 -5.02 2.21 -5.26 9.28 -3.53 626.29
28 163801 中银中国混合(LOF) 2005-01-04 13.22 1.1717 3.9917 1.1755 -0.3233 -0.7118 -2.00 3.52 -4.20 2.01 -1.25 625.20
29 400003 东方精选混合 2006-01-11 16.60 1.6250 5.0060 1.6266 -0.0984 -2.6363 -2.71 1.73 -10.52 1.26 -3.10 624.55
30 160603 鹏华普天收益混合 2003-07-12 4.37 1.2750 3.7760 1.2830 -0.6235 -1.3921 -2.89 3.07 1.27 8.83 -0.39 613.75
31 340001 兴全可转债混合 2004-05-11 21.01 1.0234 3.5794 1.0247 -0.1269 -0.7468 -2.23 -0.62 -2.98 4.09 -1.74 599.52
32 257020 国联安精选混合 2005-12-28 18.00 1.0250 3.8320 1.0350 -0.9662 1.8887 2.19 8.24 4.81 10.03 9.39 589.77
33 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 2005-03-16 17.41 0.9920 3.6800 0.9950 -0.3015 4.5311 4.75 15.48 9.98 23.08 14.02 581.13
34 090004 大成精选增值混合 2004-12-15 17.00 0.8972 3.3182 0.9068 -1.0587 -0.1336 -0.71 9.92 5.86 19.87 8.12 575.78
35 070006 嘉实服务增值行业混合 2004-04-01 3.92 5.3660 5.8760 5.3710 -0.0931 -2.7370 -4.21 -3.00 -15.67 -9.30 -7.21 553.63
36 160106 南方高增长混合(LOF) 2005-07-13 14.29 1.2539 3.7359 1.2553 -0.1115 -0.1831 -1.56 1.66 -3.94 5.33 -0.95 553.29
37 110001 易方达平稳增长混合 2002-08-23 8.52 2.4620 3.7670 2.4790 -0.6858 -0.5253 -0.24 7.75 1.11 12.22 5.08 532.62
38 150103 银河银泰混合 2004-03-30 12.69 0.9981 4.1281 1.0113 -1.3053 -1.8970 -3.44 1.45 -5.02 -1.25 0.01 512.84
39 340006 兴全全球视野股票 2006-09-20 15.16 1.6108 4.3568 1.6077 0.1928 -1.6245 -3.94 -0.11 -10.19 4.07 -3.90 506.91
40 481001 工银核心价值混合A 2005-08-31 150.38 0.2855 4.3881 0.2862 -0.2446 -1.0742 -0.56 3.18 0.60 8.43 3.14 506.10
41 000001 华夏成长混合 2001-12-18 45.17 1.1130 3.4440 1.1230 -0.8905 0.5420 -0.27 7.43 0.02 4.97 7.23 493.18
42 217001 招商安泰偏股混合 2003-04-28 16.51 0.3513 3.7033 0.3523 -0.2838 -1.5966 -3.70 0.69 -3.65 5.85 -1.71 485.32
43 377010 上投摩根阿尔法混合 2005-10-11 6.58 3.5005 5.4205 3.5239 -0.6640 2.3119 1.12 14.31 7.45 17.68 11.84 483.86
44 206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 2002-05-24 13.27 1.0323 5.1777 1.0321 0.0194 -0.2705 -0.30 0.09 -0.43 1.90 -0.06 479.60
45 450002 国富弹性市值混合 2006-06-14 23.77 1.1704 3.2810 1.1688 0.1369 0.4290 -1.87 6.16 2.12 19.60 5.91 479.56
46 110002 易方达策略成长混合 2003-12-09 4.50 3.2210 4.8440 3.2430 -0.6784 0.0621 -0.83 4.72 -1.61 -0.61 3.01 479.02
47 519011 海富通精选混合 2003-08-22 64.31 0.4264 4.2005 0.4260 0.0939 0.0704 -0.05 2.56 2.43 10.12 1.53 476.90
48 240008 华宝兴业收益增长混合 2006-06-15 2.60 5.7674 5.7674 5.8220 -0.9378 -1.9000 -4.03 2.15 0.02 9.61 0.68 476.88
49 110005 易方达积极成长混合 2004-09-09 34.86 0.7268 4.5254 0.7290 -0.3018 -0.4656 -2.69 3.96 -0.70 8.22 1.51 462.88
50 240002 华宝兴业宝康配置混合 2003-07-15 1.97 1.8342 3.6142 1.8333 0.0491 -1.0306 -1.85 0.53 -3.62 1.49 -0.78 461.91
51 121002 国投瑞银景气行业混合 2004-04-29 6.33 1.2414 3.2797 1.2457 -0.3452 -1.1231 -2.03 5.74 -2.67 4.88 2.64 461.31
52 180001 银华优势企业混合 2002-11-13 8.22 1.3001 3.1572 1.3164 -1.2382 -3.4746 -3.17 0.59 -2.82 -1.33 -1.51 456.27
53 160605 鹏华中国50混合 2004-05-12 8.60 1.1610 3.5310 1.1720 -0.9386 -0.6843 -5.22 3.48 -10.55 3.29 -3.09 455.67
54 270005 广发聚丰混合 2005-12-23 80.58 0.9204 4.9930 0.9262 -0.6262 -0.0217 -1.36 5.15 -4.39 -0.99 2.15 455.41
55 519688 交银精选混合 2005-09-29 53.53 0.5581 3.3039 0.5589 -0.1431 -0.3393 -2.55 3.28 -2.77 20.38 -1.78 451.31
56 510081 长盛动态精选混合 2004-05-21 4.50 1.3650 3.3828 1.3713 -0.4594 -0.8355 0.12 5.44 5.09 8.38 5.00 449.17
57 270001 广发聚富混合 2003-12-03 19.26 0.8813 3.6973 0.8897 -0.9441 0.7545 0.97 6.63 -0.36 6.92 6.57 447.96
58 360005 光大保德信红利混合 2006-03-24 6.00 2.2939 4.8364 2.3005 -0.2869 -0.6669 -1.75 0.53 -3.26 8.39 -0.91 446.48
59 519087 新华优选分红混合 2005-09-16 16.02 0.7300 3.3713 0.7309 -0.1231 -2.0529 -2.52 1.09 -0.12 -0.48 -0.55 444.44
60 050004 博时精选混合A 2004-06-22 21.97 1.8426 3.4891 1.8496 -0.3785 -0.4323 0.70 5.51 4.26 19.20 6.06 439.10
61 240005 华宝兴业多策略股票 2004-05-11 34.02 0.5703 4.4751 0.5698 0.0878 -1.6046 -2.48 2.91 1.88 9.65 2.26 436.09
62 100026 富国天合稳健优选混合 2006-11-15 18.97 1.2384 3.2999 1.2391 -0.0565 -0.9914 2.33 8.45 2.16 15.55 5.08 435.31
63 121001 国投瑞银融华债券 2003-04-16 2.69 1.7253 3.1923 1.7241 0.0696 -0.2717 -1.54 2.59 -0.50 12.28 0.21 434.39
64 160105 南方积极配置混合(LOF) 2004-10-14 9.12 1.0129 3.1155 1.0216 -0.8516 -0.8322 -2.47 6.30 -1.21 5.65 4.14 429.22
65 519692 交银成长混合A 2006-10-23 8.17 4.0975 4.9035 4.1235 -0.6305 -2.5449 -4.44 -1.83 -8.38 7.28 -5.42 425.63
66 375010 上投摩根中国优势混合 2004-09-15 11.06 1.0669 5.1189 1.0765 -0.8918 0.4519 -1.60 8.82 -3.14 10.58 7.10 422.99
67 202101 南方宝元债券 2002-09-20 8.16 1.9088 3.2888 1.9101 -0.0681 0.0996 0.80 2.99 1.99 8.72 2.97 420.54
68 257010 国联安小盘精选混合 2004-04-12 12.46 0.9900 3.6910 0.9910 -0.1009 -1.5219 -2.64 0.11 -4.00 2.84 -1.33 414.67
69 400001 东方龙混合 2004-11-25 7.56 1.0342 3.0457 1.0347 -0.0483 -2.6818 -3.16 1.37 -8.98 7.73 -3.63 414.50
70 100016 富国天源沪港深平衡混合 2002-08-16 4.11 1.4290 3.1420 1.4270 0.1402 -1.4483 -0.49 3.78 -1.52 5.00 2.88 414.21
71 162204 泰达宏利行业混合 2004-07-09 1.55 2.9457 4.7507 2.9578 -0.4091 -0.7012 0.24 7.35 2.34 4.27 7.21 411.05
72 162703 广发小盘成长混合(LOF) 2005-02-02 16.42 1.2011 3.5391 1.2072 -0.5053 0.8396 -0.99 8.74 5.54 10.67 8.80 404.82
73 002021 华夏回报二号混合 2006-08-14 39.25 1.1280 3.0980 1.1350 -0.6167 1.8776 1.97 10.98 9.18 19.19 12.18 397.06
74 320003 诺安先锋混合 2005-12-19 30.53 1.3115 3.1950 1.3161 -0.3495 -1.6645 -2.02 3.23 -2.40 6.50 -0.09 394.91
75 540002 汇丰晋信龙腾混合 2006-09-27 2.64 1.5325 3.3685 1.5313 0.0784 -1.4723 -1.80 4.67 8.49 22.66 6.80 394.82
76 255010 国联安稳健混合 2003-08-08 1.97 1.0800 3.1760 1.0840 -0.3690 0.1402 1.09 8.65 2.32 18.39 6.30 383.00
77 519690 交银稳健配置混合A 2006-06-14 18.69 1.2565 3.4395 1.2722 -1.2341 2.6552 3.95 14.72 11.42 19.56 15.86 379.81
78 202001 南方稳健成长混合 2001-09-28 16.08 1.3083 3.2033 1.3174 -0.6908 0.5457 0.09 7.95 4.92 13.57 7.19 378.94
79 162205 泰达宏利风险预算混合 2005-04-05 4.09 1.0136 2.9486 1.0144 -0.0789 -1.1604 -1.26 1.13 -- -0.20 -0.30 376.38
80 162203 泰达宏利稳定混合 2003-04-25 1.10 0.9129 2.8529 0.9075 0.5950 0.1097 -1.15 3.62 6.52 7.55 5.88 372.15
81 180010 银华优质增长混合 2006-06-09 19.12 1.4430 3.8816 1.4444 -0.0969 -0.4210 -1.56 2.73 0.64 11.97 2.98 368.47
82 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 2005-04-27 35.91 0.4389 3.0028 0.4396 -0.1592 0.9430 0.73 4.83 -1.77 9.27 3.64 367.75
83 310308 申万菱信盛利精选混合 2004-04-09 8.28 0.8416 2.9155 0.8548 -1.5442 0.5496 1.19 8.90 7.87 12.65 9.64 367.17
84 398001 中海优质成长混合 2004-09-28 36.04 0.4060 3.2173 0.4087 -0.6606 -2.8940 -0.61 2.29 -5.25 2.29 2.60 365.73
85 161706 招商优质成长混合(LOF) 2005-11-17 7.67 1.3776 3.2879 1.3915 -0.9989 -0.2245 -0.79 2.09 -5.04 -3.99 -0.61 364.38
86 260103 景顺长城动力平衡混合 2003-10-24 18.55 0.9736 3.2636 0.9798 -0.6328 -1.3876 3.34 12.89 9.23 28.70 11.60 360.90
87 288001 华夏经典配置混合 2004-03-15 9.41 1.0130 3.4030 1.0200 -0.6863 -0.1970 -0.30 4.87 -0.98 -0.49 3.58 355.85
88 360001 光大保德信量化股票 2004-08-27 23.05 1.3021 3.3458 1.3051 -0.2299 -5.1915 -8.53 -4.29 -7.77 3.60 -7.76 353.84
89 162102 金鹰中小盘精选混合 2004-05-27 5.09 0.9667 2.8632 0.9671 -0.0414 -1.7481 -8.35 0.99 -8.58 -1.41 -3.45 348.02
90 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2006-07-18 27.19 0.7100 3.8300 0.7110 -0.1406 0.2825 -0.28 8.40 5.34 16.58 6.61 346.64
91 519069 汇添富价值精选混合A 2009-01-23 13.76 2.5400 3.4160 2.5420 -0.0787 -0.0394 0.47 6.90 5.57 17.65 7.26 343.84
92 180012 银华富裕主题混合 2006-11-16 19.42 2.1659 3.1189 2.1881 -1.0146 2.4890 1.73 15.48 19.08 39.91 16.83 343.76
93 151002 银河收益债券 2003-08-04 4.28 1.3615 2.9515 1.3619 -0.0294 -0.1027 0.04 1.15 -0.58 4.14 1.17 340.75
94 050001 博时价值增长混合 2002-10-09 58.73 0.8160 3.3180 0.8100 0.7407 0.3690 0.37 6.53 1.62 5.43 0.99 336.87
95 002031 华夏策略混合 2008-10-23 3.26 3.2080 3.8080 3.2250 -0.5271 -0.6811 -0.59 5.39 4.26 14.61 4.67 335.85
96 590008 中邮战略新兴产业混合 2012-06-12 12.52 4.3560 4.3560 4.3720 -0.3660 -2.8112 -5.10 -1.45 -17.28 -17.90 -2.90 335.60
97 040002 华安中国A股增强指数 2002-11-08 48.07 0.7490 3.5270 0.7520 -0.3989 -0.5312 0.13 4.46 4.46 11.96 5.49 334.72
98 070003 嘉实稳健混合 2003-07-09 32.78 1.1410 3.1530 1.1540 -1.1265 -0.3493 2.06 7.54 4.30 8.87 6.84 334.53
99 161601 融通新蓝筹混合 2002-09-13 29.70 0.8222 3.1272 0.8224 -0.0243 1.1565 1.13 3.60 -4.43 -5.53 3.32 331.78
100 519996 长信银利精选混合 2005-01-17 7.07 0.9904 2.9104 0.9917 -0.1311 0.3546 1.37 7.06 7.52 15.12 7.66 330.59
101 040005 华安宏利混合 2006-09-06 6.63 3.3690 3.9890 3.3983 -0.8622 0.8441 0.12 4.93 -4.50 -8.24 2.79 330.05
102 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 2006-01-26 33.14 0.4850 2.9660 0.4890 -0.8180 -2.8056 2.97 11.49 5.21 30.03 10.23 328.94
103 180003 银华-道琼斯88指数 2004-08-11 24.61 1.0105 2.8155 1.0082 0.2281 -0.1975 -0.64 3.19 5.72 12.67 5.13 326.03
104 260109 景顺长城内需贰号混合 2006-10-11 21.17 0.9310 2.8670 0.9330 -0.2144 -0.6403 -3.32 2.87 -4.22 6.89 0.54 325.83
105 519668 银河成长混合 2008-05-26 2.20 1.2832 2.8350 1.2858 -0.2022 0.3833 -0.47 7.49 6.00 14.47 8.61 322.00
106 530001 建信恒久价值混合 2005-12-01 13.78 0.7557 2.9263 0.7615 -0.7617 -1.6016 -1.20 1.14 -7.45 -4.72 -1.93 317.49
107 070013 嘉实研究精选混合A 2008-05-27 23.39 1.9650 3.3530 1.9840 -0.9577 1.4455 0.51 9.78 -1.65 6.10 3.86 316.93
108 200001 长城久恒灵活配置混合 2003-10-31 1.44 1.5310 2.8330 1.5320 -0.0653 -0.9061 -3.35 -0.07 -2.17 -0.78 -2.11 316.34
109 040001 华安创新股票 2001-09-21 33.56 0.7250 3.6460 0.7300 -0.6849 0.0000 -0.14 2.26 -3.85 -0.28 1.54 315.09
110 161605 融通蓝筹成长混合 2003-09-30 6.79 1.1560 2.8090 1.1630 -0.6019 -0.5164 -2.45 1.05 -5.27 -1.26 -1.59 314.34
111 020005 国泰金马稳健混合 2004-06-18 17.25 0.9370 3.8680 0.9530 -1.6789 1.8478 2.52 12.48 5.88 28.89 11.95 309.94
112 310318 申万菱信沪深300指数增强 2004-11-29 4.26 2.0890 2.8815 2.0814 0.3651 -1.9709 1.13 5.57 9.96 22.30 8.17 309.29
113 159901 易方达深证100ETF 2006-03-24 8.49 4.1753 4.0783 4.1874 -0.2890 -0.2628 -0.24 6.67 1.34 9.01 5.78 308.51
114 202003 南方绩优成长混合A 2006-11-16 45.50 0.9805 2.9032 0.9881 -0.7692 2.4556 1.59 13.76 5.95 19.14 13.06 301.37
115 350001 天治财富增长混合 2004-06-29 0.74 0.9752 2.8205 0.9870 -1.1955 1.6363 0.81 8.33 -0.87 -3.79 5.90 301.11
116 163804 中银收益混合A 2006-10-11 10.60 1.2091 2.9101 1.2148 -0.4692 -0.4446 -2.07 3.83 -5.04 2.56 -1.45 300.40
117 373010 上投摩根双息平衡混合A 2006-04-26 25.39 0.8839 2.9771 0.8892 -0.5960 1.6327 1.73 10.79 5.45 7.67 9.34 299.96
118 163803 中银增长混合A 2006-03-17 50.01 0.3847 3.4486 0.3838 0.2345 -3.3903 -5.71 -3.83 -11.18 -5.74 -6.00 298.25
119 460005 华泰柏瑞价值增长混合 2008-07-16 3.46 2.3807 3.2337 2.3884 -0.3224 -2.9672 -2.89 2.85 -2.25 6.55 -1.50 298.15
120 320001 诺安平衡混合 2004-05-21 19.20 0.8242 3.0842 0.8222 0.2433 -0.1696 -0.02 2.88 -5.08 -1.26 2.31 297.09
121 213001 宝盈鸿利收益混合 2002-10-08 4.06 0.8770 2.8370 0.8780 -0.1139 -1.6816 -3.09 3.91 -7.78 0.23 1.39 296.92
122 050002 博时沪深300指数A 2003-08-26 41.15 1.2375 3.2295 1.2343 0.2593 -0.3222 -0.28 3.59 6.74 16.44 5.97 295.91
123 090007 大成策略回报混合 2008-11-26 10.30 1.1610 2.6050 1.1550 0.5195 -1.6102 1.40 7.10 4.77 19.96 4.93 293.66
124 070010 嘉实主题混合 2006-07-21 25.16 1.5550 3.1180 1.5490 0.3873 0.0000 -2.32 1.24 -7.93 2.91 -2.32 293.64
125 530003 建信优选成长混合A 2006-09-08 12.76 1.7084 3.1584 1.7082 0.0117 -1.7201 -1.75 3.77 -3.97 0.77 0.40 289.03
126 161604 融通深证100指数A 2003-09-30 42.13 1.2910 2.6690 1.2950 -0.3089 -0.2318 -0.31 6.17 0.91 10.97 5.15 286.21
127 550001 信诚四季红混合 2006-04-29 14.56 1.0752 2.6316 1.0822 -0.6468 0.4766 2.63 7.97 2.90 7.59 4.32 285.71
128 210001 金鹰成份优选混合 2003-06-16 5.91 0.9807 2.8688 0.9782 0.2556 -1.2387 -0.13 1.67 2.96 2.26 2.02 285.24
129 202011 南方优选价值混合A 2008-06-18 8.60 1.3090 2.8200 1.3260 -1.2821 -0.1526 0.77 13.04 6.95 22.85 11.17 278.89
130 270006 广发策略优选混合 2006-05-17 22.34 1.7620 3.0220 1.7732 -0.6316 -1.0724 -4.94 3.62 -5.65 3.50 -0.61 278.88
131 320006 诺安灵活配置混合 2008-05-20 13.89 2.2620 2.8420 2.2810 -0.8330 -4.1931 0.85 3.38 2.08 10.99 3.19 278.03
132 110009 易方达价值精选混合 2006-06-13 26.57 1.0622 2.8242 1.0713 -0.8494 -0.3191 -2.02 6.19 -3.23 5.81 3.12 276.26
133 200002 长城久泰沪深300指数 2004-05-21 4.46 1.4499 4.3099 1.4481 0.1243 -0.4873 0.33 4.07 6.14 15.28 5.36 275.15
134 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 2005-08-29 164.09 0.9859 2.8539 0.9845 0.1422 -0.5447 0.08 3.19 4.02 11.62 4.50 269.69
135 310328 申万菱信新动力混合 2005-11-10 15.27 0.5921 2.9700 0.5919 0.0338 -2.2453 -3.06 -1.48 -4.78 -1.76 -2.35 268.55
136 040035 华安逆向策略混合 2012-08-16 12.73 2.5930 2.9730 2.6070 -0.5370 -2.8475 -4.00 2.98 -3.75 10.72 -2.00 268.30
137 270008 广发核心精选混合 2008-07-16 5.79 3.2140 3.4240 3.2440 -0.9248 1.5482 -2.28 11.75 3.98 18.34 9.51 267.95
138 630002 华商盛世成长混合 2008-09-23 13.40 2.3315 3.9865 2.3375 -0.2567 -2.0995 -2.53 2.24 -12.91 -13.31 -3.37 267.29
139 217005 招商先锋混合 2004-06-01 22.02 0.8640 2.8140 0.8689 -0.5639 2.2001 2.42 9.92 1.89 3.51 6.89 265.57
140 519670 银河行业混合 2009-04-24 12.10 1.4000 2.9250 1.4030 -0.2138 -2.1663 -1.34 2.41 -6.17 6.14 0.29 263.79
141 550002 信诚精萃成长混合 2006-11-27 15.16 0.8510 2.7745 0.8454 0.6624 1.0809 4.73 9.72 1.65 10.38 5.18 263.09
142 110013 易方达科翔混合 2008-11-13 11.16 2.3910 7.1870 2.4130 -0.9117 -0.6647 -1.24 9.23 0.46 15.28 5.56 262.66
143 360006 光大保德信新增长混合 2006-09-14 2.19 1.0829 2.9444 1.0890 -0.5601 -2.8092 -3.42 3.30 2.32 7.80 3.81 261.07
144 020009 国泰金鹏蓝筹混合 2006-09-29 5.97 0.9400 2.4910 0.9430 -0.3181 -0.4237 -0.42 7.67 5.98 12.57 6.70 260.60
145 450001 国富中国收益混合 2005-06-01 3.64 0.8315 2.6201 0.8314 0.0120 -0.7875 -1.42 4.15 3.70 14.28 2.34 259.23
146 519679 银河主题策略混合 2012-09-21 2.96 3.5690 3.5690 3.6100 -1.1357 -1.0535 -3.44 3.36 -5.31 -4.52 2.41 256.90
147 217002 招商安泰平衡混合 2003-04-28 0.51 0.9982 2.8702 1.0002 -0.2000 -1.4221 -2.58 1.64 -7.89 -2.48 -1.23 256.67
148 180031 银华中小盘混合 2012-06-20 9.26 2.6750 3.3350 2.6840 -0.3353 0.8292 0.22 7.00 7.78 27.49 5.65 255.07
149 161903 万家行业优选混合(LOF) 2005-07-15 2.43 0.8648 2.6616 0.8674 -0.2997 -1.3236 -0.15 8.31 5.15 21.69 6.37 254.22
150 110011 易方达中小盘混合 2008-06-19 8.06 3.4217 3.4617 3.4424 -0.6013 2.9021 3.84 15.35 17.18 40.50 17.96 253.36
151 161607 融通巨潮100指数(LOF) 2005-05-12 7.62 1.0580 2.5720 1.0530 0.4748 -0.9363 -0.66 1.15 5.17 12.91 3.42 252.38
152 163412 兴全轻资产混合(LOF) 2012-04-05 20.62 2.5080 3.5720 2.5100 -0.0797 -0.5551 -3.20 1.46 -8.20 5.47 -1.95 251.31
153 202202 南方避险增值混合 2006-06-27 22.85 3.3781 4.0971 3.3787 -0.0178 0.0415 0.41 1.02 0.61 3.11 1.26 247.54
154 090003 大成蓝筹稳健混合 2004-06-03 47.59 0.7932 3.3632 0.7875 0.7238 0.3162 2.44 7.96 3.89 13.07 7.28 246.62
155 121005 国投瑞银创新动力混合 2006-11-15 18.25 0.6062 2.8651 0.6144 -1.3346 -1.1899 -1.77 7.08 -0.64 11.74 1.37 245.89
156 519066 汇添富蓝筹稳健混合 2008-07-08 4.36 2.0210 2.8310 2.0290 -0.3943 3.4289 4.28 15.88 9.07 18.05 12.90 244.97
157 519018 汇添富均衡增长混合 2006-08-07 85.22 0.5800 3.0962 0.5837 -0.6339 0.1036 -0.97 4.56 -4.65 -0.53 2.20 244.48
158 510050 华夏上证50ETF 2004-12-30 123.24 2.3460 3.1850 2.3340 0.5141 -0.3398 -0.42 -0.13 4.47 11.68 2.45 243.13
159 660001 农银行业成长混合A 2008-08-04 10.51 2.2090 2.8090 2.2284 -0.8706 1.0660 -1.17 5.76 -3.87 6.75 2.09 242.74
160 240009 华宝先进成长混合 2006-11-07 4.36 2.7867 3.0547 2.8078 -0.7515 -0.9737 -3.90 1.21 -8.57 -5.65 -2.19 242.66
161 000021 华夏优势增长混合 2006-11-24 40.94 1.6650 2.8350 1.6810 -0.9518 -0.2397 -0.89 7.49 0.48 4.39 5.45 242.54
162 040025 华安科技动力混合 2011-12-20 2.74 3.4210 3.4210 3.4270 -0.1751 -1.2128 -1.04 6.41 5.23 24.31 4.27 242.10
163 519993 长信增利动态混合 2006-11-09 10.53 1.1786 2.6376 1.1747 0.3320 -0.5149 -2.88 2.54 -3.61 11.56 -2.80 240.97
164 166002 中欧新蓝筹混合A 2008-07-25 30.61 1.2704 2.5718 1.2730 -0.2042 0.4586 0.67 5.62 2.54 11.17 4.00 238.95
165 550003 信诚盛世蓝筹混合 2008-06-04 5.32 2.1580 3.0570 2.1650 -0.3233 1.1246 2.15 9.40 7.39 18.69 9.53 237.96
166 159902 华夏中小板ETF 2006-06-08 7.13 3.2090 3.3290 3.2270 -0.5578 -1.2311 -1.62 6.51 -3.84 3.82 3.12 236.31
167 519003 海富通收益增长混合 2004-03-12 26.01 1.0000 2.6150 1.0000 0.0000 -0.6951 -1.86 3.31 2.15 14.94 2.25 235.37
168 580001 东吴嘉禾优势精选混合 2005-02-01 7.31 0.8352 2.5552 0.8400 -0.5714 -1.4513 -2.95 7.12 -3.55 11.48 -0.76 235.30
169 161606 融通行业景气混合 2004-04-29 12.35 0.9870 2.9270 0.9900 -0.3030 -3.9883 -1.60 -0.50 -11.16 -2.47 -2.66 233.42
170 110003 易方达上证50指数 2004-03-22 81.00 1.0943 2.9443 1.0921 0.2014 0.3945 -0.08 2.10 6.36 15.75 4.58 230.32
171 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2009-10-19 9.78 3.0980 3.6990 3.1660 -2.1478 -0.1289 3.06 15.04 6.64 30.17 15.04 229.33
172 470009 汇添富民营活力混合A 2010-05-05 19.97 2.7150 2.9650 2.7340 -0.6950 0.2585 -2.62 3.71 -4.30 1.72 -0.26 226.06
173 519180 万家180指数 2003-03-15 19.36 0.8129 3.1529 0.8099 0.3704 -0.6599 -0.20 1.22 4.18 10.72 3.36 225.36
174 519068 汇添富成长焦点混合 2007-03-12 22.90 1.9782 2.7462 1.9882 -0.5030 2.9187 3.67 15.86 9.00 16.78 13.37 224.13
175 100018 富国天利增长债券 2003-12-02 30.39 1.2157 2.3937 1.2165 -0.0658 -0.4096 -0.16 -0.55 -2.75 1.30 -0.48 222.67
176 410001 华富竞争力优选混合 2005-03-02 5.91 0.9350 2.4534 0.9458 -1.1419 -3.6381 -4.05 3.09 -2.78 2.83 -0.31 221.20
177 510180 华安上证180ETF 2006-04-13 58.07 3.0603 3.0969 3.0485 0.3871 -0.6944 -0.17 1.43 4.72 11.90 3.71 220.61
178 340007 兴全社会责任混合 2008-04-30 20.99 2.7920 2.9820 2.8280 -1.2730 1.7122 -0.36 10.27 -1.34 12.85 4.45 218.15
179 150017 兴全合润分级混合B 2010-04-22 0.70 1.0963 3.1601 1.0978 -0.1366 -0.9039 -4.88 2.52 -12.81 9.63 -3.05 216.00
180 519697 交银优势行业灵活配置混合 2009-01-21 2.60 2.5120 2.9180 2.5150 -0.1193 0.5202 -3.01 3.80 -1.55 19.84 -0.97 214.96
181 510080 长盛全债指数增强债券 2003-10-25 2.39 1.1234 2.3884 1.1235 -0.0089 -0.1333 0.22 0.58 -0.49 1.70 1.06 212.14
182 519029 华夏稳增混合 2006-08-09 10.05 1.7850 2.5900 1.8040 -1.0532 -2.0845 -1.27 3.90 -2.19 3.36 1.88 211.08
183 762001 国金国鑫发起 2012-08-28 2.67 1.9408 2.5708 1.9469 -0.3133 -1.0048 -0.72 3.58 2.38 10.59 4.26 208.11
184 530006 建信核心精选混合 2008-11-25 3.35 1.4700 2.3550 1.4770 -0.4739 1.3793 1.38 5.08 -4.17 -0.54 1.73 202.69
185 210002 金鹰红利价值混合 2008-12-04 2.18 1.2594 2.4574 1.2571 0.1830 -1.6401 -1.52 1.16 2.36 3.67 0.47 201.09
186 121006 国投瑞银稳健增长混合 2008-06-11 3.13 1.7680 2.3980 1.7890 -1.1738 -0.8413 -1.61 7.41 1.43 12.61 2.37 199.98
187 340008 兴全有机增长混合 2009-03-25 10.93 2.0691 2.8891 2.0923 -1.1088 2.4155 1.42 11.51 1.19 9.59 8.26 199.78
188 519156 新华行业灵活配置混合A 2013-06-05 19.74 1.5650 2.5090 1.5590 0.3849 -1.1995 0.58 9.90 12.75 27.86 8.76 197.34
189 020026 国泰成长优选混合 2012-03-20 3.65 2.9160 2.9380 2.9410 -0.8501 1.0395 2.17 14.67 8.16 37.22 12.24 196.93
190 540006 汇丰晋信大盘股票A 2009-06-24 9.87 2.7943 2.8543 2.7936 0.0251 -0.7001 1.63 5.54 13.54 28.47 8.35 196.32
191 660015 农银汇理行业轮动混合 2012-11-14 1.11 2.7172 2.8172 2.7372 -0.7307 1.4183 1.04 10.24 0.01 13.48 6.23 193.94
192 112002 易方达策略成长二号混合 2006-08-16 12.78 0.9950 3.1350 1.0020 -0.6986 0.1006 -0.70 4.96 -0.99 1.00 3.43 190.98
193 080012 长盛电子信息产业混合A 2012-03-27 18.02 1.5070 2.5350 1.5150 -0.5281 -1.3743 -6.51 -2.14 -17.72 -21.00 -7.49 190.88
194 519089 新华优选成长混合 2008-07-25 2.74 1.3670 2.4270 1.3736 -0.4805 -2.9808 -6.42 2.87 -5.09 -2.99 -1.71 188.29
195 260116 景顺长城核心竞争力混合A 2011-12-20 7.16 2.5080 2.6580 2.5190 -0.4367 2.3673 5.11 15.42 12.21 26.09 16.43 188.01
196 163503 天治核心成长混合(LOF) 2006-01-20 12.80 0.4777 2.3480 0.4866 -1.8290 -1.7280 0.21 3.74 -1.97 -5.52 2.82 187.58
197 180013 银华领先策略混合 2008-08-20 8.43 1.4413 2.5273 1.4439 -0.1801 0.2923 0.95 4.59 -0.41 5.64 2.46 187.32
198 002521 永赢双利债券A 2016-05-25 1.39 1.0370 2.8370 1.0370 0.0000 -0.1925 0.19 0.19 178.74 -- 0.48 185.99
199 200007 长城安心回报混合 2006-08-22 23.93 0.9775 2.5106 0.9842 -0.6808 1.1486 0.26 5.35 -3.01 7.71 0.96 185.87
200 100032 富国中证红利指数增强 2008-11-20 8.29 1.1680 2.5610 1.1670 0.0857 -0.5957 0.95 6.18 8.99 22.91 8.43 185.55
201 519994 长信金利趋势混合 2006-04-30 31.59 0.5294 2.7333 0.5298 -0.0755 -5.0404 -9.04 -2.40 -8.68 -1.34 -7.45 184.68
202 200006 长城消费增值混合 2006-04-06 10.87 0.9222 2.3622 0.9401 -1.9041 -0.4426 -0.86 8.85 -5.40 9.56 4.86 184.47
203 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 2006-05-12 7.82 1.1778 2.8328 1.1896 -0.9919 0.6925 0.43 8.48 -0.05 12.32 5.12 183.32
204 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 2011-12-13 1.11 1.2690 2.3230 1.2820 -1.0140 -0.3142 -0.78 10.93 5.22 16.26 5.31 183.18
205 320011 诺安中小盘精选混合 2010-04-28 3.74 2.6800 2.7400 2.6990 -0.7040 1.0939 0.15 3.72 4.97 14.53 4.73 183.09
206 290002 泰信先行策略混合 2004-06-28 19.09 0.6163 2.4132 0.6213 -0.8048 -2.1280 -3.73 1.45 -5.56 -7.43 -0.37 179.27
207 040011 华安核心优选混合 2008-10-22 0.64 1.9402 2.4402 1.9372 0.1549 -0.0978 0.40 4.47 9.86 22.06 6.46 179.06
208 519704 交银先进制造混合 2011-06-22 14.40 2.1860 2.7360 2.1920 -0.2737 -2.3671 -2.67 3.31 2.06 26.04 1.63 175.15
209 163406 兴全合润分级混合 2010-04-22 31.11 1.0578 2.7450 1.0587 -0.0850 -0.5640 -3.09 1.56 -8.37 5.78 -1.92 174.53
210 519017 大成积极成长混合 2007-01-16 11.98 1.1010 2.7740 1.1000 0.0909 1.2879 1.01 8.15 3.82 16.87 6.38 173.95
211 519300 大成沪深300指数 2006-04-06 19.34 1.0157 2.5220 1.0142 0.1479 -0.9073 -0.18 3.07 3.53 11.26 4.26 173.71
212 150050 南方新兴消费进取 2012-03-13 0.50 1.0190 2.7250 1.0290 -0.9718 -0.6823 -0.97 15.20 22.89 68.99 17.04 172.52
213 540001 汇丰晋信2016周期混合 2006-05-23 2.23 1.1185 2.4385 1.1198 -0.1161 -0.3918 -0.20 -0.86 -3.88 -0.53 -0.87 171.10
214 519005 海富通股票混合 2005-07-29 16.59 0.6060 2.5550 0.6140 -1.3029 -1.3029 1.85 7.07 -2.57 -2.26 5.76 169.26
215 163805 中银策略混合 2008-04-03 5.90 1.1407 2.2607 1.1485 -0.6791 1.1977 0.41 5.92 4.12 13.31 4.95 167.76
216 161902 万家增强收益债券 2004-09-28 1.48 1.0953 2.1254 1.0989 -0.3276 -0.6801 -0.19 0.66 -1.03 1.32 0.31 167.41
217 100029 富国天成红利混合 2008-05-28 18.69 1.2096 2.3406 1.2137 -0.3378 -0.8606 -0.80 4.83 -0.75 6.40 3.40 165.16
218 233009 大摩多因子策略混合 2011-05-17 30.84 1.5030 2.4850 1.5050 -0.1329 -6.2968 -9.89 -3.26 -7.74 5.18 -7.50 165.14
219 519150 新华优选消费混合 2012-06-13 3.33 1.3820 2.3180 1.3840 -0.1445 -1.9858 -1.71 3.75 0.47 8.66 2.45 164.42
220 000410 益民服务领先混合 2013-12-13 0.46 2.6250 2.6250 2.6270 -0.0761 -0.0381 -0.23 4.04 1.78 8.79 2.42 162.50
221 202002 南方稳健成长贰号混合 2006-07-25 42.82 0.4473 2.2962 0.4505 -0.7103 0.5394 0.11 7.89 4.85 13.47 7.14 162.14
222 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2011-06-16 9.89 2.6169 2.6169 2.6175 -0.0229 -4.1990 -6.87 -1.18 -2.39 13.58 -2.21 162.01
223 150054 泰达进取 2011-12-01 0.07 0.9694 2.6580 0.9710 -0.1648 -5.5902 -3.28 10.28 -2.71 17.96 7.03 160.62
224 350002 天治低碳经济混合 2005-01-12 0.46 0.7356 3.2606 0.7433 -1.0359 1.4341 0.70 8.16 3.11 -1.50 8.86 160.60
225 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 2008-10-10 0.71 1.3670 2.2640 1.3690 -0.1461 -0.4370 -1.16 4.43 3.33 16.64 3.48 159.50
226 090002 大成债券A/B 2003-06-12 4.18 1.0032 2.0326 1.0040 -0.0797 -0.4070 0.01 -0.26 -3.02 0.46 -0.27 159.03
227 400007 东方策略成长混合 2008-06-03 1.97 2.5859 2.5859 2.6207 -1.3279 0.4701 0.03 7.50 -2.23 10.01 4.80 158.59
228 213002 宝盈泛沿海混合 2005-03-08 22.92 0.6434 2.3122 0.6506 -1.1067 -1.5003 -4.72 2.73 -4.20 6.91 -0.42 158.12
229 660012 农银汇理消费主题混合A 2012-04-24 5.14 2.3879 2.4679 2.4061 -0.7564 0.6873 -0.08 7.79 -2.97 5.98 2.13 157.18
230 000251 工银金融地产混合 2013-08-26 9.79 2.0160 2.5350 2.0030 0.6490 -1.1280 -0.10 1.92 2.34 13.45 4.22 157.07
231 080002 长盛创新先锋混合 2008-06-04 1.41 0.9056 2.1519 0.9116 -0.6582 -1.6401 -3.83 2.98 -10.25 -4.83 -1.16 156.86
232 570005 诺德成长优势混合 2009-09-22 2.10 1.6220 2.5420 1.6250 -0.1846 1.2484 1.31 6.57 3.02 11.38 3.58 156.70
233 630011 华商主题精选混合 2012-05-31 18.82 1.6950 2.5950 1.7110 -0.9351 -6.0421 -5.99 -5.25 -8.13 1.55 -1.68 156.56
234 257040 国联安红利混合 2008-10-22 1.12 1.1290 2.0820 1.1450 -1.3974 -1.5693 -4.40 7.32 -3.01 4.25 2.26 156.44
235 233007 大摩卓越成长混合 2010-05-18 3.74 2.1850 2.5570 2.1791 0.2708 -1.0461 -0.42 7.61 4.58 13.56 5.39 156.27
236 166009 中欧新动力混合(LOF)A 2011-02-10 14.29 2.0505 2.5515 2.0543 -0.1850 -0.4998 -0.71 3.93 1.64 13.88 2.99 155.73
237 070005 嘉实债券 2003-07-09 11.19 1.1590 2.1640 1.1600 -0.0862 -0.2582 0.17 -- -2.10 0.99 0.26 154.39
238 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2010-02-10 9.55 2.5420 2.5420 2.5970 -2.1178 -0.1179 3.04 15.13 6.81 31.37 15.07 154.20
239 420003 天弘永定价值成长混合 2008-12-02 14.35 1.9024 2.2374 1.9046 -0.1155 -3.0920 -3.28 4.90 3.87 24.66 3.53 153.79
240 000083 汇添富消费行业混合 2013-05-03 9.85 2.5340 2.5340 2.5580 -0.9382 3.8525 0.92 13.73 10.46 20.90 13.18 153.40
241 519095 新华行业周期轮换混合 2010-07-21 0.80 1.8920 2.7920 1.8990 -0.3686 -3.5186 -3.57 4.24 9.11 7.81 2.71 153.31
242 050007 博时平衡配置混合 2006-05-31 6.52 0.8730 2.3300 0.8730 0.0000 -1.1325 -2.68 1.63 -2.02 0.34 -0.11 153.30
243 590001 中邮核心优选混合 2006-09-28 23.17 1.2409 2.4609 1.2460 -0.4093 -2.3605 -3.66 0.39 -8.60 -5.05 -2.06 152.75
244 519183 万家双引擎灵活配置混合 2008-06-27 6.29 1.4328 2.1228 1.4352 -0.1672 -0.3478 -0.04 0.91 1.52 5.61 1.03 152.60
245 229002 泰达宏利逆向策略混合 2012-05-23 7.52 2.1350 2.5450 2.1410 -0.2802 -3.7855 -4.26 1.23 -4.04 18.05 -3.83 152.39
246 519983 长信量化先锋混合A 2010-11-18 50.31 1.6300 2.4800 1.6340 -0.2448 -5.1774 -9.20 -3.50 -7.76 11.52 -7.86 151.12
247 398061 中海消费主题精选混合 2011-11-09 1.89 2.1010 2.3110 2.1100 -0.4265 -2.2336 -0.38 4.95 -1.91 3.96 3.04 150.92
248 110027 易方达安心回报债券A 2011-06-21 12.99 1.5240 2.3390 1.5260 -0.1311 0.5277 0.13 1.87 -0.78 5.54 2.35 150.37
249 660005 农银中小盘混合 2010-03-25 5.15 2.4311 2.4611 2.4489 -0.7269 0.6083 -0.16 7.60 -3.19 5.82 2.12 150.22
250 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 2011-04-22 5.82 2.3870 2.5570 2.3550 1.3588 -0.7897 -1.28 5.25 3.29 30.08 -1.12 149.69
251 519091 新华泛资源优势混合 2009-07-13 3.48 2.4850 2.4850 2.4740 0.4446 -1.5842 0.44 11.24 17.22 39.22 10.25 148.50
252 092002 大成债券C 2006-04-24 0.82 1.0189 1.9815 1.0197 -0.0785 -0.4105 -0.02 -0.33 -3.18 0.14 -0.36 147.83
253 166801 浙商聚潮新思维混合 2012-03-08 8.91 1.7350 2.5130 1.7370 -0.1151 -2.3086 -4.30 0.87 -2.87 6.76 -1.08 147.59
254 000471 富国城镇发展股票 2014-01-28 18.02 1.9750 2.4750 1.9750 0.0000 -1.3487 -1.50 4.06 -1.89 11.22 -1.64 147.58
255 540003 汇丰晋信动态策略混合A 2007-04-09 5.66 1.6578 2.2978 1.6588 -0.0603 -0.9855 -3.13 2.21 2.66 7.66 3.48 147.49
256 100056 富国低碳环保混合 2011-08-10 26.54 2.4660 2.4660 2.4890 -0.9241 4.5358 3.92 19.48 7.08 24.23 12.91 146.60
257 020010 国泰金牛创新混合 2007-05-18 12.59 1.3490 2.1580 1.3590 -0.7358 -2.2464 -2.18 3.61 3.13 16.70 2.82 145.93
258 020015 国泰区位优势混合 2009-05-27 0.90 2.3600 2.4050 2.3570 0.1273 -0.4639 0.34 9.56 7.96 20.78 9.41 145.90
259 110028 易方达安心回报债券B 2011-06-21 13.43 1.5090 2.3040 1.5100 -0.0662 0.5330 0.13 1.75 -0.92 5.16 2.24 145.67
260 110012 易方达科汇灵活配置混合 2008-10-09 37.97 1.4370 5.7950 1.4390 -0.1390 -0.8966 -0.48 4.59 1.77 11.74 6.37 144.41
261 090006 大成2020生命周期混合 2006-09-13 34.05 0.7480 2.5700 0.7500 -0.2667 -2.4772 -2.35 -1.19 -5.32 0.94 -2.73 143.95
262 519185 万家精选混合 2009-05-18 15.67 1.7131 2.2881 1.7271 -0.8106 -3.3894 0.73 10.93 6.88 26.21 8.14 143.36
263 260108 景顺长城新兴成长混合 2006-06-28 10.50 1.0540 2.4210 1.0560 -0.1894 4.4599 4.77 15.44 10.83 23.71 14.07 143.06
264 000619 东方红产业升级混合 2014-06-06 6.09 2.4250 2.4250 2.4210 0.1652 2.0194 2.41 10.63 10.03 28.99 11.80 142.50
265 470098 汇添富逆向投资混合 2012-03-09 5.50 2.1510 2.3010 2.1510 0.0000 -1.6910 -5.78 0.84 -1.92 12.15 -1.19 142.19
266 630016 华商价值共享混合发起式 2013-03-18 2.59 2.1280 2.2780 2.1520 -1.1152 -1.7997 -1.66 7.37 3.65 21.18 5.14 141.23
267 610002 信达澳银精华配置混合 2008-07-30 0.66 1.1640 2.0440 1.1770 -1.1045 2.4648 3.01 7.58 5.53 18.56 6.40 140.97
268 373020 上投摩根双核平衡混合 2008-05-21 1.97 1.7516 2.1963 1.7720 -1.1512 -1.0507 1.29 9.38 4.81 19.13 6.72 140.74
269 210004 金鹰稳健成长混合 2010-04-14 22.87 1.4380 2.1680 1.4390 -0.0695 -4.0694 -8.41 -3.43 -2.04 24.18 -6.99 140.62
270 530020 建信转债增强债券A 2012-05-29 0.27 2.4000 2.4000 2.4030 -0.1248 -0.6623 -1.28 -0.62 -6.14 -3.46 -1.32 140.00
271 050011 博时信用债券A/B 2009-06-10 7.80 2.1840 2.2990 2.1870 -0.1372 -0.0458 0.28 -0.18 -4.38 6.80 0.69 139.87
272 570008 诺德周期策略混合 2012-03-21 0.56 1.5880 2.3230 1.5950 -0.4389 3.8587 3.52 16.34 8.69 23.51 11.91 139.74
273 233001 大摩基础行业混合 2004-03-26 1.47 0.9052 2.4502 0.9040 0.1327 0.7793 -0.37 5.95 -0.19 21.28 3.86 139.20
274 090015 大成内需增长混合A 2011-06-14 2.20 2.3820 2.3820 2.3930 -0.4597 -1.6109 3.25 9.92 1.53 14.03 6.86 138.48
275 000577 安信价值精选股票 2014-04-21 7.85 2.3840 2.3840 2.3990 -0.6253 0.9314 1.23 11.14 12.35 37.64 13.04 138.40
276 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2012-05-07 2.56 2.3840 2.3840 2.3850 -0.0419 -0.5838 -1.45 6.05 -0.38 8.71 3.47 138.40
277 166005 中欧价值发现混合A 2009-07-24 24.24 1.7009 2.3769 1.6993 0.0942 0.2298 0.09 4.31 7.98 22.07 6.96 137.67
278 233011 大摩主题优选混合 2012-03-13 2.01 2.1440 2.3760 2.1400 0.1869 1.1798 -0.51 6.88 1.04 20.38 4.64 137.33
279 000136 民生加银策略精选混合 2013-06-07 4.94 2.3650 2.3650 2.3930 -1.1701 -1.1288 -2.07 7.40 -6.00 8.54 1.37 136.50
280 531020 建信转债增强债券C 2012-05-29 0.41 2.3570 2.3570 2.3610 -0.1694 -0.6743 -1.30 -0.72 -6.32 -3.84 -1.42 135.70
281 161609 融通动力先锋混合 2006-11-15 5.79 1.6520 2.1970 1.6580 -0.3619 -1.7252 -2.13 -- -5.60 3.19 -3.84 135.09
282 240003 华宝兴业宝康债券 2003-07-15 45.24 1.3527 1.9927 1.3535 -0.0591 -0.2507 0.10 -0.16 -1.25 2.30 0.01 135.08
283 000408 民生加银城镇化混合 2013-12-12 1.67 1.3530 2.2480 1.3630 -0.7337 1.4243 0.97 7.13 9.04 13.83 4.97 134.91
284 253010 国联安安心成长混合 2005-07-13 9.13 0.6690 1.9780 0.6690 0.0000 0.0000 -- 0.30 -1.18 2.29 0.15 134.81
285 000478 建信中证500指数增强 2014-01-27 3.34 2.3388 2.3388 2.3482 -0.4003 -3.8915 -3.44 4.71 0.96 19.82 2.57 133.88
286 360011 光大保德信动态优选混合 2009-10-28 6.29 1.0650 1.9830 1.0680 -0.2809 -0.9302 -0.75 2.40 -0.73 8.60 0.97 133.61
287 110008 易方达稳健收益债券B 2005-09-19 65.08 1.2687 2.0133 1.2695 -0.0630 -0.3065 -0.02 0.74 -0.21 5.07 1.54 133.27
288 050111 博时信用债券C 2009-06-10 4.70 2.1520 2.2490 2.1540 -0.0929 0.0000 0.28 -0.23 -4.53 6.43 0.61 133.08
289 320005 诺安价值增长混合 2006-11-21 18.92 1.1457 2.0907 1.1479 -0.1917 -1.7999 -2.40 0.44 -4.53 7.25 -1.12 132.49
290 200010 长城双动力混合 2009-01-15 3.59 1.9262 2.2512 1.9369 -0.5524 0.4223 0.31 6.79 -1.86 7.33 1.26 132.48
291 370024 上投摩根核心优选混合 2012-11-28 3.50 2.3200 2.3200 2.3510 -1.3186 -0.4719 1.40 10.95 0.13 1.75 7.56 132.00
292 160916 大成优选混合(LOF) 2012-07-27 2.82 2.3830 1.8720 2.4000 -0.7083 1.2319 2.54 9.26 5.82 22.02 8.07 131.97
293 070022 嘉实领先成长混合 2011-05-31 15.85 1.8840 2.3290 1.9000 -0.8421 0.6948 0.86 7.11 -2.46 13.38 5.19 131.86
294 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 2013-08-02 23.17 1.4910 2.1880 1.4860 0.3365 -0.7324 -0.47 5.22 7.51 20.97 6.88 131.14
295 630001 华商领先企业混合 2007-05-15 32.83 0.9198 2.3808 0.9226 -0.3035 -2.2114 -2.39 0.19 -1.75 7.00 -1.13 131.14
296 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 2012-12-18 14.83 1.3430 2.2030 1.3430 0.0000 -0.9587 -3.24 1.67 -9.32 10.06 -2.04 131.07
297 070011 嘉实策略混合 2006-12-12 35.67 1.1800 2.0460 1.1820 -0.1692 -1.2552 -3.91 2.08 -7.74 -4.53 -1.09 130.79
298 398011 中海分红增利混合 2005-06-16 7.13 0.6422 2.0422 0.6496 -1.1392 -1.0630 -0.63 9.61 -3.80 -5.39 6.87 130.22
299 000480 东方红新动力混合 2014-01-28 13.78 2.1640 2.2520 2.1580 0.2780 1.0743 0.65 6.50 8.20 25.96 7.18 130.19
300 410004 华富收益增强债券A 2008-05-28 8.01 1.7439 2.0559 1.7456 -0.0974 -0.2288 -0.16 0.05 -1.13 3.06 0.14 129.05
301 000308 建信创新中国混合 2013-09-24 0.46 2.2870 2.2870 2.3010 -0.6084 -0.6516 -1.42 6.03 -0.52 14.52 4.00 128.70
302 090018 大成新锐产业混合 2012-03-20 0.56 1.6580 2.1580 1.6650 -0.4204 -4.9312 -4.22 0.97 -3.78 10.75 -2.59 128.63
303 519158 新华趋势领航混合 2013-09-11 16.33 1.8280 2.2940 1.8300 -0.1093 -1.4555 -2.45 1.90 0.54 11.48 1.11 128.52
304 519979 长信内需成长混合 2011-10-20 7.91 1.5340 1.9840 1.5440 -0.6477 2.7461 3.09 15.77 7.95 13.38 15.69 127.77
305 110007 易方达稳健收益债券A 2005-09-19 22.14 1.2640 1.9776 1.2648 -0.0633 -0.3076 -0.05 0.66 -0.39 4.74 1.44 127.36
306 213006 宝盈核心优势混合A 2009-03-17 15.89 1.0019 2.0919 1.0104 -0.8413 -2.6809 -5.30 -0.60 -6.82 -5.05 -3.20 127.35
307 519674 银河创新成长混合 2010-12-29 0.99 2.2699 2.2699 2.2642 0.2517 -0.8214 1.30 6.06 7.12 10.83 6.94 127.12
308 217010 招商大盘蓝筹混合 2008-06-19 3.94 1.4240 2.1370 1.4330 -0.6281 -1.5214 -2.80 4.25 -5.76 1.06 1.35 126.69
309 180002 银华保本增值混合 2004-03-02 38.62 1.0018 1.0022 1.0021 -0.0299 -0.1595 0.17 0.13 -1.58 0.26 0.27 126.58
310 206009 鹏华新兴产业混合 2011-06-15 4.37 2.1020 2.3120 2.1020 0.0000 -0.1425 -0.43 5.10 0.19 10.23 2.19 126.55
311 217003 招商安泰债券A 2003-04-28 3.81 1.1393 1.9108 1.1404 -0.0965 -0.3673 0.05 -0.07 -2.60 -0.08 0.04 126.06
312 519712 交银阿尔法核心混合 2012-08-03 4.91 1.6220 2.2820 1.6270 -0.3073 0.2472 -3.51 3.64 -3.27 19.24 -2.17 125.96
313 169101 东方红睿丰混合 2014-09-19 16.10 1.3300 2.0090 1.3320 -0.1502 3.9875 4.81 14.85 17.31 37.45 16.75 125.66
314 110017 易方达增强回报债券A 2008-03-19 26.31 1.2200 1.9600 1.2210 -0.0819 -0.0819 0.58 1.24 -1.49 3.35 1.58 125.05
315 310358 申万菱信新经济混合 2006-12-06 12.16 0.9526 2.2945 0.9692 -1.7128 1.7626 3.95 16.17 15.22 27.90 15.65 124.91
316 270028 广发制造业精选混合 2011-09-20 3.23 2.2480 2.2480 2.2590 -0.4869 -1.6193 -6.06 2.55 -7.57 2.46 -2.43 124.80
317 000165 国投瑞银策略精选混合 2013-09-27 6.09 1.7470 2.1190 1.7490 -0.1144 -0.6822 -0.23 4.86 1.45 10.48 2.83 124.74
318 270041 广发消费品精选混合 2012-06-12 0.81 2.2450 2.2450 2.2670 -0.9704 1.2173 1.35 11.58 10.37 23.62 11.30 124.50
319 217008 招商安本增利债券 2006-07-11 3.51 1.3410 1.9610 1.3415 -0.0373 -0.7549 -1.81 -1.65 -3.60 1.36 -1.61 124.28
320 310368 申万菱信竞争优势混合 2008-07-04 0.60 1.5599 2.0299 1.5918 -2.0040 0.2184 1.10 8.68 8.88 17.52 9.67 124.27
321 519977 长信可转债A 2012-03-30 2.57 1.1574 2.1174 1.1625 -0.4387 -1.4056 -3.57 -2.28 -7.47 -6.84 -3.53 124.01
322 020023 国泰事件驱动混合 2011-08-17 0.44 2.2380 2.2380 2.2790 -1.7990 -0.5775 -1.28 10.63 5.32 28.11 9.01 123.80
323 519120 浦银安盛新兴产业混合 2013-03-25 4.02 2.2340 2.2340 2.2420 -0.3568 -1.9315 -6.29 0.45 -8.25 -2.45 -6.33 123.40
324 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 2013-12-17 3.99 1.2170 2.2110 1.2210 -0.3276 -2.1704 -1.06 2.35 5.11 28.22 2.35 123.36
325 162216 泰达宏利500指数分级 2011-12-01 2.74 0.9876 2.1259 0.9885 -0.0910 -3.3376 -1.80 6.37 -0.55 12.15 4.66 123.20
326 377240 上投摩根新兴动力混合A 2011-07-13 6.77 2.2300 2.2300 2.2500 -0.8889 -1.2400 -0.31 11.61 -1.76 10.18 7.57 123.00
327 630015 华商大盘量化精选混合 2013-04-09 8.06 1.5110 2.1910 1.5150 -0.2640 -2.7671 -2.25 1.76 1.70 14.12 1.76 122.63
328 519714 交银消费新驱动股票 2012-11-07 0.62 1.0940 2.1820 1.0950 -0.0913 1.8622 0.55 10.51 8.75 28.71 8.96 122.28
329 213008 宝盈资源优选混合 2008-04-15 23.27 1.4969 2.4244 1.5031 -0.4125 -4.7289 -11.20 -8.04 -19.50 -9.82 -13.43 122.27
330 740001 长安宏观策略混合 2012-03-09 0.62 1.3580 2.1780 1.3630 -0.3668 -0.1471 -2.58 7.01 -3.28 19.65 4.06 122.26
331 166301 华商新趋势优选混合 2012-09-06 0.46 2.2220 2.2220 2.2300 -0.3587 -1.9850 -3.81 3.16 1.55 11.55 3.20 122.20
332 001001 华夏债券A/B 2002-10-23 6.97 1.0440 1.8540 1.0450 -0.0957 -0.2865 -0.01 -0.38 -3.28 -0.02 -0.29 121.94
333 165512 信诚新机遇混合(LOF) 2011-08-01 0.13 2.2160 2.2160 2.2240 -0.3597 -0.2251 0.27 6.54 1.23 8.73 2.59 121.84
334 519007 海富通强化回报混合 2006-05-25 6.10 0.7870 2.2830 0.7850 0.2548 -0.7566 -2.11 0.51 -5.18 -0.13 -1.99 121.84
335 519061 海富通纯债债券A 2014-04-02 36.60 1.6560 2.1960 1.6570 -0.0603 -0.1808 0.12 0.18 -0.24 3.37 0.42 121.28
336 257030 国联安优势混合 2007-01-24 2.38 1.3400 1.9160 1.3460 -0.4458 -0.1490 0.22 9.21 1.75 17.44 6.18 120.98
337 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2006-11-17 3.10 2.7481 2.0917 2.7321 0.5856 -0.6615 0.35 3.58 7.42 18.04 6.62 120.98
338 410005 华富收益增强债券B 2008-05-28 0.91 1.7241 2.0061 1.7258 -0.0985 -0.2315 -0.20 -0.05 -1.33 2.65 0.02 120.88
339 519991 长信双利优选混合 2008-06-19 3.72 1.2930 1.9290 1.2950 -0.1544 1.3323 5.46 8.02 2.95 2.05 10.42 120.79
340 090013 大成竞争优势混合 2011-04-20 9.89 1.0920 2.1020 1.0890 0.2755 -1.2658 3.70 9.09 6.64 22.90 9.09 120.50
341 630005 华商动态阿尔法混合 2009-11-24 9.66 2.2040 2.2040 2.2210 -0.7654 -5.2858 -5.85 -5.20 -8.70 1.15 -2.86 120.40
342 288102 华夏稳定双利债券C 2006-07-20 10.03 1.0436 1.8414 1.0440 -0.0383 -0.4103 -0.13 -0.79 -4.01 -0.04 -0.87 120.37
343 000550 广发新动力混合 2014-03-19 5.64 2.2010 2.2010 2.2140 -0.5872 0.4564 -- 5.97 -1.30 3.14 3.09 120.10
344 000017 财通可持续混合 2013-03-27 0.68 1.5030 2.1860 1.5110 -0.5295 -1.0533 -2.62 7.19 1.12 6.37 6.51 120.07
345 240017 华宝新兴产业混合 2010-12-07 3.11 2.1979 2.1979 2.2332 -1.5807 0.6549 1.89 10.24 1.67 4.65 7.66 119.86
346 162006 长城久富混合(LOF) 2007-02-12 7.30 1.1266 3.7924 1.1303 -0.3273 1.6971 2.17 9.76 6.02 8.35 9.12 119.80
347 290011 泰信中小盘精选混合 2011-10-26 0.49 1.8690 2.1290 1.8780 -0.4792 -4.3501 4.18 7.17 4.18 4.88 6.44 118.85
348 519060 海富通纯债债券C 2014-04-02 0.74 1.6410 2.1730 1.6420 -0.0609 -0.1825 0.06 0.12 -0.42 3.01 0.31 118.70
349 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 2013-12-17 9.70 1.1880 2.1860 1.1920 -0.3356 -2.1417 -1.08 2.41 2.47 25.30 2.50 118.27
350 630010 华商价值精选混合 2011-05-31 11.41 1.5590 2.2190 1.5720 -0.8270 -1.8880 -3.11 1.37 -10.25 -10.10 -4.00 118.24
351 260112 景顺长城能源基建混合 2009-10-20 9.12 1.6950 2.1300 1.6950 0.0000 -0.5282 1.68 5.61 7.83 20.39 7.62 117.82
352 001387 中融新经济混合A 2015-11-17 2.00 2.1760 2.1760 2.1790 -0.1377 115.4455 119.80 124.10 117.82 120.91 123.41 117.60
353 000547 建信健康民生混合 2014-03-21 0.45 2.1750 2.1750 2.1860 -0.5032 -0.4121 1.68 7.09 3.87 12.52 4.02 117.50
354 519097 新华中小市值优选混合 2011-01-28 0.84 1.5200 2.2820 1.5220 -0.1314 -2.9994 -7.15 1.00 -5.18 3.54 -3.74 117.14
355 000390 华商优势行业混合 2013-12-11 5.77 1.0760 2.0260 1.0750 0.0930 -1.2844 -2.62 4.57 2.54 5.04 3.36 116.90
356 110018 易方达增强回报债券B 2008-03-19 10.52 1.2100 1.9050 1.2100 0.0000 0.0000 0.58 1.26 -1.60 3.08 1.51 116.63
357 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 2011-05-06 4.32 1.5130 2.1930 1.5180 -0.3294 -2.5757 -2.51 2.58 -5.20 8.38 -1.37 116.58
358 110015 易方达行业领先混合 2009-03-26 3.47 1.8510 2.0770 1.8540 -0.1618 1.9835 0.54 10.18 5.65 16.56 9.59 116.38
359 161613 融通创业板指数 2012-04-06 5.32 0.9020 2.1620 0.9040 -0.2212 -2.8017 -7.20 -2.59 -16.01 -12.00 -6.82 116.27
360 000824 圆信永丰双红利混合A 2014-11-19 11.35 1.1910 1.9500 1.1980 -0.5843 1.3617 1.19 6.06 3.66 19.10 6.34 116.23
361 519732 交银定期支付双息平衡混合 2013-09-04 0.46 2.1610 2.1610 2.1570 0.1854 -0.0925 -1.14 6.77 3.25 23.63 4.04 116.10
362 217203 招商安泰债券B 2006-04-12 0.74 1.1612 1.8647 1.1623 -0.0946 -0.3689 0.02 -0.18 -2.80 -0.49 -0.09 115.90
363 150016 兴全合润分级混合A 2010-04-22 0.47 1.0000 2.1587 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 115.87
364 163807 中银优选混合 2009-04-03 2.58 1.0623 1.9193 1.0730 -0.9972 -1.3099 -1.09 6.25 8.20 17.69 6.14 115.66
365 571002 诺德灵活配置混合 2008-11-05 0.17 1.4352 2.1552 2.1552 0.0000 0.0975 -0.52 5.05 -2.17 8.96 2.12 115.60
366 070027 嘉实周期优选混合 2011-12-08 10.33 2.0350 2.0950 2.0520 -0.8285 -3.0491 -1.88 3.93 2.99 14.13 2.83 115.40
367 690007 民生加银景气行业混合 2011-11-22 0.73 2.1540 2.1540 2.1630 -0.4161 0.7955 1.46 10.01 14.64 23.30 9.01 115.40
368 202023 南方成长混合 2011-01-30 2.40 2.1530 2.1530 2.1650 -0.5543 2.7195 3.26 10.35 8.19 17.78 10.69 115.30
369 080005 长盛量化红利混合 2009-11-25 2.19 1.1430 2.0490 1.1420 0.0876 -2.0566 -0.26 6.82 -0.27 11.83 6.33 115.09
370 000279 华商红利优选混合 2013-09-17 4.79 1.0070 1.8700 1.0100 -0.2970 -1.8519 -1.18 2.99 0.66 4.61 2.89 114.86
371 001003 华夏债券C 2006-04-03 4.43 1.0360 1.8110 1.0370 -0.0964 -0.2887 -0.01 -0.48 -3.57 -0.40 -0.48 114.23
372 720001 财通价值动量混合 2011-12-01 4.39 1.9680 2.0580 1.9900 -1.1055 -0.7064 -2.33 6.09 -3.34 1.55 4.40 114.12
373 530012 建信积极配置混合 2011-01-18 1.08 2.0020 2.0700 2.0020 0.0000 -1.3307 -2.44 2.25 -4.35 -0.15 -0.40 113.80
374 710002 富安达策略精选混合 2012-04-25 1.01 2.0620 2.1020 2.0696 -0.3672 -0.0582 -0.29 5.91 0.70 11.43 4.53 113.79
375 519976 长信可转债C 2012-03-30 1.07 1.1392 2.0462 1.1442 -0.4370 -1.4277 -3.61 -2.38 -7.67 -7.23 -3.65 113.63
376 070032 嘉实优化红利混合 2012-06-26 4.68 1.0870 1.9400 1.0970 -0.9116 3.4253 3.52 11.95 4.82 11.15 11.60 112.84
377 000742 国泰新经济灵活配置混合 2014-09-16 7.29 1.8040 2.0890 1.8120 -0.4415 -0.7155 1.01 12.05 11.43 32.79 11.43 112.06
378 000587 大成灵活配置混合 2014-05-14 4.64 1.7040 2.1040 1.7020 0.1175 1.3080 1.07 8.60 4.41 17.44 6.63 111.63
379 690002 民生增强收益债券A 2009-07-21 10.70 1.8880 2.0180 1.8900 -0.1058 -0.9963 -1.10 -1.20 -3.58 0.32 -0.84 111.06
380 000527 南方新优享灵活配置混合 2014-02-26 2.51 2.1100 2.1100 2.1250 -0.7059 0.8604 0.96 8.76 9.44 33.38 9.38 111.00
381 020002 国泰金龙债券A 2003-12-05 59.55 1.0280 1.7890 1.0280 0.0000 -0.1942 0.19 0.19 -0.57 2.29 0.39 110.93
382 450003 国富潜力组合混合A 2007-03-22 13.19 1.0420 1.8820 1.0370 0.4822 0.0961 -1.51 3.48 0.87 8.32 2.96 110.71
383 161017 富国中证500指数增强(LOF) 2011-10-12 2.96 2.1070 2.1070 2.1210 -0.6601 -2.6790 -2.09 4.51 1.44 17.12 3.18 110.70
384 290005 泰信优势增长混合 2008-06-25 0.59 1.2970 1.9070 1.3020 -0.3840 -3.1367 -6.82 -1.82 -11.59 -8.47 -5.54 110.55
385 540004 汇丰晋信2026周期混合 2008-07-23 0.60 1.3390 1.9590 1.3391 -0.0075 0.3522 -0.78 2.10 -0.05 1.93 2.99 110.43
386 040015 华安动态灵活配置混合 2009-12-22 1.76 1.3570 1.9700 1.3600 -0.2206 -4.4366 -3.90 0.89 -4.04 8.99 -3.69 110.14
387 690009 民生加银红利回报混合 2012-08-09 0.79 1.6850 1.9830 1.7050 -1.1730 -0.6486 -1.46 6.58 -4.86 8.29 1.87 109.73
388 000825 圆信永丰双红利混合C 2014-11-19 1.03 1.1740 1.9060 1.1810 -0.5927 1.2942 1.03 5.77 3.16 17.87 6.05 109.03
389 150021 富国汇利回报分级B 2010-09-09 1.54 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 -1.1483 -0.67 -2.46 -11.48 0.29 -1.99 108.88
390 166019 中欧价值智选混合A 2013-05-14 11.57 1.7712 2.0912 1.7749 -0.2085 -3.6501 -5.55 0.77 -2.04 7.63 -1.76 108.70
391 530019 建信社会责任混合 2012-08-14 0.17 2.0820 2.0820 2.1090 -1.2802 0.7257 0.58 8.10 4.36 14.40 6.61 108.20
392 550008 信诚优胜精选混合 2009-08-26 13.72 1.2690 2.0350 1.2640 0.3956 0.3956 3.00 7.34 0.62 19.63 6.58 107.68
393 420001 天弘精选混合 2005-10-08 19.71 0.6630 1.8919 0.6640 -0.1506 -0.1506 -0.38 3.95 -0.30 5.96 4.56 107.39
394 003142 鹏华弘达混合A 2016-08-10 6.99 2.0737 2.0737 2.0725 0.0579 106.0103 107.31 107.97 107.04 -- 108.35 107.37
395 050010 博时特许价值混合A 2008-05-28 1.96 1.4870 1.9270 1.4860 0.0673 -2.9373 -3.25 2.06 1.99 4.72 0.95 107.17
396 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2007-01-09 17.31 1.0550 1.8750 1.0620 -0.6591 -1.5858 -1.40 8.32 4.25 14.18 6.78 107.04
397 377150 上投摩根健康品质生活混合 2012-02-01 0.74 2.0600 2.0600 2.0740 -0.6750 -0.1938 -1.01 9.57 -2.97 9.93 3.94 106.19
398 485105 工银增强收益债券A 2007-05-11 16.80 1.0871 1.8131 1.0881 -0.0919 -0.5307 -0.61 -1.24 -3.59 0.38 -1.22 106.11
399 000311 景顺长城沪深300指数增强 2013-10-29 6.13 2.0610 2.0610 2.0480 0.6348 -0.0969 2.74 8.47 12.93 26.83 10.75 106.10
400 160602 鹏华普天债券A 2003-07-12 2.32 1.1540 1.8120 1.1550 -0.0866 -0.7739 -0.86 -1.62 -5.10 -2.04 -1.79 106.04
401 100060 富国高新技术产业混合 2012-06-27 3.10 1.6450 2.0650 1.6720 -1.6148 -1.7324 0.06 12.75 -3.85 4.78 5.52 105.58
402 450009 国富中小盘股票 2010-11-23 15.61 1.5490 2.0670 1.5480 0.0646 -0.3859 -2.21 6.51 0.52 17.60 4.66 105.45
403 217021 招商优势企业混合 2012-02-01 0.38 2.0530 2.0530 2.0680 -0.7253 -2.0515 -1.35 4.58 -0.29 9.20 3.37 105.30
404 519989 长信利丰债券 2008-12-29 22.54 1.3760 1.8690 1.3790 -0.2175 -0.6498 -1.29 -0.07 -4.25 -2.55 -0.72 105.24
405 160127 南方新兴消费增长分级股票 2012-03-13 5.30 1.0120 2.0520 1.0170 -0.4916 -0.2956 -0.30 9.59 14.51 38.50 10.74 105.18
406 519181 万家和谐增长混合 2006-11-30 15.58 0.9908 2.0067 0.9915 -0.0706 -2.5570 0.25 8.65 4.78 15.36 6.02 104.89
407 660003 农银平衡双利混合 2009-04-08 2.54 1.3970 1.8770 1.4018 -0.3424 1.7406 0.07 8.19 2.76 15.34 6.23 104.64
408 690202 民生增强收益债券C 2009-07-21 1.94 1.8280 1.9580 1.8310 -0.1638 -1.0287 -1.14 -1.30 -3.79 -0.05 -0.98 104.46
409 161603 融通债券A/B 2003-09-30 1.10 1.2050 1.7790 1.2060 -0.0829 -0.2483 -0.17 -0.50 -3.19 -- -0.25 104.43
410 485114 工银添颐债券A 2011-08-10 4.28 2.0360 2.0360 2.0390 -0.1471 -1.4521 1.04 1.70 -2.30 1.80 0.94 103.60
411 233015 大摩量化配置混合 2012-12-11 9.32 2.0290 2.0290 2.0250 0.1975 -2.6392 -4.16 -0.34 -0.39 8.79 0.59 102.90
412 590005 中邮核心主题混合 2010-05-19 8.35 1.7550 1.9150 1.7610 -0.3407 0.4005 -0.74 5.79 -3.62 6.49 3.48 102.84
413 162208 泰达宏利首选企业股票 2006-12-01 3.94 1.1267 1.8467 1.1317 -0.4418 -1.9152 -0.06 6.24 0.37 18.14 5.71 102.82
414 530008 建信稳定增利债券C 2008-06-25 8.55 1.6050 1.8780 1.6070 -0.1245 -0.3724 -- -0.50 -3.14 -- -0.50 102.79
415 000457 上投摩根核心成长股票 2014-02-10 7.76 2.0270 2.0270 2.0450 -0.8802 2.5291 2.12 16.36 11.31 28.78 13.24 102.70
416 040016 华安行业轮动混合 2010-05-11 1.30 1.3184 2.0544 1.3202 -0.1363 -2.1596 -3.95 3.39 2.28 12.65 2.59 102.60
417 530016 建信恒稳价值混合 2011-11-22 0.21 1.8550 1.9550 1.8630 -0.4294 1.0899 1.26 10.88 8.67 14.65 10.15 102.17
418 159915 易方达创业板ETF 2011-09-20 27.53 1.7634 2.0201 1.7742 -0.6087 -2.5315 -6.15 -2.19 -15.64 -12.31 -6.26 102.10
419 519113 浦银安盛精致生活混合 2009-06-04 3.45 1.9140 1.9740 1.9220 -0.4162 -1.4418 -5.11 1.70 -8.38 -0.57 -5.29 102.10
420 519908 华夏兴华混合A 2013-04-12 6.86 1.9010 6.3350 1.9180 -0.8863 -0.2100 -1.66 9.32 6.50 15.77 7.28 101.88
421 000524 上投摩根民生需求股票 2014-03-14 7.06 1.6120 2.0510 1.6200 -0.4938 -1.7672 -1.65 3.00 -8.52 -1.20 -1.16 101.16
422 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 2010-11-09 40.21 1.7490 1.8930 1.7500 -0.0571 -0.1712 0.11 -0.11 -1.41 1.86 0.23 101.15
423 121003 国投瑞银核心企业混合 2006-04-19 18.18 0.6364 2.2814 0.6415 -0.7950 -4.6735 -7.28 -0.67 -13.91 -21.87 -5.73 101.00
424 180018 银华和谐主题混合 2009-04-27 1.48 1.8660 1.9460 1.8680 -0.1071 -0.2139 -0.37 3.67 1.97 8.61 3.84 100.83
425 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 2007-04-24 31.90 1.3750 4.7100 1.3810 -0.4345 0.7326 1.85 9.82 4.96 12.70 9.56 100.63
426 160918 大成中小盘混合(LOF) 2014-04-10 2.17 1.8090 4.6140 1.8420 -1.7915 -0.9852 -1.52 9.57 -0.66 5.30 6.04 100.55
427 519021 国泰金鼎价值混合 2007-04-11 23.49 0.5210 2.4680 0.5200 0.1923 -0.7619 -1.33 4.83 -0.76 8.54 3.78 100.43
428 080008 长盛战略新兴产业混合A 2011-10-26 2.15 1.9100 1.9600 1.9090 0.0524 0.1048 0.74 1.98 3.19 5.58 2.69 100.34
429 000259 农银区间收益混合 2013-08-21 1.09 2.0018 2.0018 2.0076 -0.2889 1.7330 0.24 7.10 2.68 14.70 5.39 100.18
430 200015 长城优化升级混合 2012-04-20 1.05 1.7900 1.9050 1.8180 -1.5402 0.5618 1.88 15.78 7.06 30.18 13.15 99.87
431 050014 博时创业成长混合A 2010-06-01 2.26 1.8750 1.9470 1.8790 -0.2129 -4.2879 -6.81 5.22 -2.39 17.04 0.43 99.81
432 160133 南方天元新产业股票(LOF) 2014-07-03 2.80 1.9540 1.9540 1.9640 -0.5092 2.4109 2.73 11.40 11.15 21.37 13.28 99.78
433 000612 华宝生态中国混合 2014-06-13 5.12 1.8510 2.0510 1.8540 -0.1618 -0.6441 -1.23 5.23 -3.59 8.95 1.54 99.48
434 519736 交银新成长混合 2014-05-09 2.83 1.9940 1.9940 1.9930 0.0502 1.1156 0.61 12.59 4.95 27.66 7.90 99.40
435 000354 长盛城镇化主题混合 2013-11-12 1.29 1.3040 1.9520 1.3080 -0.3058 -1.5106 -2.03 3.41 -1.73 12.90 1.40 98.83
436 240020 华宝医药生物混合 2012-02-28 2.90 1.5920 1.8810 1.6010 -0.5621 2.4453 2.78 10.17 4.26 12.83 10.17 98.83
437 481017 工银量化策略混合 2012-04-26 0.74 1.9880 1.9880 1.9940 -0.3009 -1.2910 -0.45 6.42 -0.10 12.95 3.38 98.80
438 050006 博时稳定价值债券B 2005-08-24 12.34 1.4420 1.8030 1.4420 0.0000 -0.1385 0.21 -- -1.77 2.63 0.14 98.51
439 485005 工银增强收益债券B 2007-05-11 4.73 1.0849 1.7659 1.0859 -0.0921 -0.5409 -0.65 -1.34 -3.67 0.09 -1.34 98.24
440 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2015-11-16 1.55 2.5190 2.5190 2.5130 0.2388 0.3986 1.04 2.19 1.41 5.09 2.61 98.19
441 000574 宝盈新价值混合 2014-04-10 13.66 1.3170 2.0050 1.3160 0.0760 -1.3483 -4.63 0.08 -11.13 0.15 -5.66 98.10
442 360016 光大保德信行业轮动混合 2012-02-15 0.63 0.9610 1.7710 0.9640 -0.3112 -1.2333 -3.51 4.57 -2.24 13.33 2.13 97.91
443 590003 中邮核心优势混合 2009-10-28 5.98 1.6780 1.8580 1.6790 -0.0596 -4.9292 -8.66 -2.50 -17.42 -13.15 -9.05 97.58
444 530005 建信优化配置混合 2007-03-01 17.72 1.3368 1.8868 1.3421 -0.3949 -0.2314 1.31 4.81 0.25 6.98 3.37 97.54
445 000652 博时裕隆混合 2014-06-03 7.15 1.9130 1.6590 1.9340 -1.0858 -2.7453 -4.92 -0.36 -2.40 15.94 -1.70 97.36
446 050201 博时价值增长贰号混合 2006-09-27 26.59 0.6850 2.1400 0.6800 0.7353 0.4399 0.29 6.20 0.88 3.79 0.59 96.97
447 050106 博时稳定价值债券A 2007-09-06 2.38 1.4650 1.8490 1.4650 0.0000 -0.1363 0.27 0.07 -1.61 2.95 0.27 96.86
448 001518 万家瑞兴混合 2015-07-23 7.20 1.3092 1.9492 1.3188 -0.7279 -3.5367 -0.08 10.77 7.40 27.67 8.88 96.27
449 000592 建信改革红利股票 2014-05-14 1.57 1.9620 1.9620 1.9780 -0.8089 0.3581 1.19 10.16 3.86 10.47 8.58 96.20
450 165517 信诚双盈债券(LOF) 2012-04-13 32.25 0.7480 1.1480 0.7480 0.0000 0.0000 0.40 0.54 0.59 4.71 0.81 95.77
451 160215 国泰价值经典混合(LOF) 2010-08-13 10.16 1.6030 1.8830 1.6080 -0.3109 -0.6815 1.39 11.47 6.67 28.66 10.32 95.69
452 485014 工银添颐债券B 2011-08-10 5.50 1.9550 1.9550 1.9580 -0.1532 -1.4617 0.98 1.61 -2.59 1.24 0.77 95.50
453 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2014-05-06 1.41 1.9540 1.9540 1.9570 -0.1533 0.9298 1.45 6.43 1.35 14.40 5.62 95.40
454 233006 大摩领先优势混合 2009-09-22 2.40 1.9503 1.9503 1.9550 -0.2404 0.6970 -0.52 6.12 -0.21 18.14 4.03 95.09
455 590006 中邮中小盘灵活配置混合 2011-05-10 3.64 1.9490 1.9490 1.9380 0.5676 -3.2754 -3.80 5.41 -1.86 5.75 3.84 94.90
456 398031 中海蓝筹混合 2008-12-03 1.43 0.7071 1.9121 0.7060 0.1558 0.9134 1.73 9.32 -3.85 -4.99 7.12 94.87
457 000595 嘉实泰和混合 2014-04-04 6.73 1.9350 5.9440 1.9480 -0.6674 0.5717 0.31 6.38 -1.83 8.46 3.59 94.70
458 481015 工银主题策略混合 2011-10-24 7.58 1.9470 1.9470 1.9730 -1.3178 -1.5672 -0.26 7.51 -7.15 1.67 3.18 94.70
459 160608 鹏华普天债券B 2006-05-15 0.21 1.1250 1.7330 1.1250 0.0000 -0.7937 -0.88 -1.66 -5.30 -2.26 -1.92 94.41
460 110030 易方达沪深300量化增强 2012-07-05 3.55 1.9420 1.9420 1.9371 0.2530 -0.9739 -0.23 3.51 6.93 18.88 5.05 94.20
461 000173 汇添富美丽30混合 2013-06-25 12.12 1.9290 1.9290 1.9340 -0.2585 0.7837 0.42 7.17 -1.58 0.52 3.82 92.90
462 519700 交银主题优选混合 2010-06-30 7.60 0.9920 1.9190 0.9950 -0.3015 -1.6848 -3.13 2.22 0.60 12.90 -0.20 92.78
463 270010 广发沪深300ETF联接A 2008-12-30 7.50 1.5743 1.8643 1.5721 0.1399 -0.5370 0.13 3.30 4.33 12.97 4.68 92.64
464 630003 华商收益增强债券A 2009-01-23 7.00 1.2680 1.7930 1.2690 -0.0788 -1.0920 -2.01 -2.31 -6.14 -2.16 -2.08 92.03
465 519672 银河蓝筹精选混合 2010-07-16 0.62 1.9190 1.9190 1.9140 0.2612 -0.7243 2.57 9.03 10.80 15.95 11.18 91.90
466 690001 民生加银品牌蓝筹混合 2009-03-27 0.95 1.8660 1.8960 1.8820 -0.8502 1.1931 0.97 7.55 7.00 11.74 5.13 91.32
467 610006 信达澳银产业升级混合 2011-06-13 1.88 1.3360 1.8060 1.3450 -0.6691 -4.2294 -5.92 1.21 -4.23 10.32 -2.27 91.05
468 159918 嘉实中创400ETF 2012-03-22 0.73 1.9098 1.9098 1.9189 -0.4742 -3.1885 -6.12 1.15 -11.31 -3.39 -4.41 90.98
469 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2015-11-16 2.61 2.3580 2.3580 2.3590 -0.0424 0.0849 0.17 1.38 0.34 93.76 1.25 90.78
470 000404 易方达新兴成长混合 2013-11-28 4.84 1.8990 1.8990 1.9100 -0.5759 -3.1617 -8.13 -1.50 -13.99 -14.69 -4.19 89.90
471 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2011-07-27 2.63 1.8972 1.8972 1.9009 -0.1946 -1.0535 -5.32 2.72 -12.76 -6.26 -2.90 89.78
472 320004 诺安优化收益债券 2006-07-17 4.04 1.0094 1.7430 1.0094 0.0000 -0.0099 0.17 -0.49 -2.15 2.01 -0.20 89.69
473 270025 广发行业领先混合A 2010-11-23 19.81 1.5240 1.9060 1.5370 -0.8458 1.8717 2.28 8.62 -2.18 2.14 3.04 89.58
474 110026 易方达创业板ETF联接 2011-09-20 8.15 1.8951 1.8951 1.9062 -0.5823 -2.3849 -5.77 -1.82 -14.59 -10.25 -5.47 89.53
475 162510 国联安双力中小板综指(LOF) 2012-03-23 0.17 1.0430 1.8310 1.0460 -0.2868 -2.1576 -3.78 1.86 -5.44 3.83 -0.95 88.81
476 163822 中银主题策略混合 2012-07-25 1.80 1.8180 1.9180 1.8260 -0.4381 -1.6234 -2.78 0.83 -3.30 -5.85 -0.33 88.67
477 240011 华宝大盘精选混合 2008-10-07 0.57 1.6231 1.8911 1.6313 -0.5027 -1.4032 -1.81 4.02 -6.05 -3.15 0.55 88.32
478 000127 农银行业领先混合 2013-06-25 11.38 1.8821 1.8821 1.9039 -1.1450 1.0632 -2.24 6.80 -1.47 17.48 2.70 88.21
479 160805 长盛同智优势混合(LOF) 2007-01-05 8.69 0.8488 2.4290 0.8485 0.0354 -1.0377 -1.47 3.15 1.63 -1.41 2.56 87.60
480 000850 汇丰晋信双核策略混合C 2014-11-26 3.16 1.2113 1.8013 1.2103 0.0826 -1.3439 0.72 3.57 9.43 21.32 5.86 87.59
481 379010 上投摩根中小盘混合 2009-01-21 2.25 1.8210 1.8610 1.8420 -1.1401 -0.5461 -2.10 6.49 -5.60 -1.94 2.13 87.58
482 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 2007-01-29 33.47 1.0863 1.7783 1.0897 -0.3120 0.7326 1.36 7.32 4.07 13.95 5.57 87.50
483 400015 东方增长中小盘混合 2011-12-28 0.12 1.8746 1.8746 1.8882 -0.7203 -4.1909 -4.97 -1.35 -7.28 -8.12 -3.11 87.49
484 483003 工银精选平衡混合 2006-07-13 38.32 0.4819 1.9161 0.4868 -1.0066 -1.2095 -2.25 4.47 -6.97 -1.41 0.77 87.40
485 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 2014-10-23 3.14 0.8885 1.9974 0.9095 -2.3090 5.4474 -0.08 25.07 30.82 100.43 27.27 87.38
486 150067 国泰信用互利分级债券B 2011-12-29 0.02 1.1520 1.7730 1.1520 0.0000 -0.7752 -1.45 -1.87 -7.17 2.31 -0.69 86.74
487 000849 汇丰晋信双核策略混合A 2014-11-26 42.38 1.2084 1.7984 1.2074 0.0828 -1.3390 0.73 3.63 9.61 21.83 5.95 86.72
488 519093 新华钻石品质企业混合 2010-02-03 1.71 1.8650 1.8650 1.8650 0.0000 -2.2537 -3.87 2.53 -3.77 3.73 -1.43 86.50
489 000030 长城久利保本混合 2013-04-18 40.53 1.0070 1.8640 1.0080 -0.0992 -0.1982 0.10 0.10 -0.49 0.93 0.20 86.43
490 040012 华安强化收益债券A 2009-04-13 0.88 1.2660 1.7380 1.2660 0.0000 0.1582 0.24 0.39 -0.78 -0.47 0.55 86.43
491 000309 大摩品质生活精选股票 2013-10-29 8.81 1.8620 1.8620 1.8580 0.2153 -2.0516 -2.72 5.26 3.27 23.72 3.04 86.20
492 164302 新华惠鑫债券(LOF) 2014-01-24 0.93 1.0062 1.0062 1.0063 -0.0099 -0.0397 0.31 0.97 1.20 6.58 1.31 85.11
493 000520 上银新兴价值成长混合 2014-05-06 1.67 1.2740 1.6790 1.2850 -0.8560 -3.1915 -5.70 0.95 -2.82 13.24 -4.14 85.09
494 630103 华商收益增强债券B 2009-01-23 1.07 1.2390 1.7450 1.2400 -0.0806 -1.1962 -2.13 -2.59 -6.49 -2.67 -2.36 85.07
495 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 2013-09-11 0.17 1.8500 1.8500 1.8730 -1.2280 -2.1682 -1.54 2.21 4.23 5.35 3.01 85.00
496 510440 中证500沪市ETF 2012-08-24 0.22 1.8500 1.8500 1.8640 -0.7511 -3.3943 -3.14 1.76 -1.28 6.63 1.20 85.00
497 510500 南方中证500ETF 2013-02-06 25.44 6.5979 1.8496 6.6468 -0.7357 -3.4774 -3.25 2.95 -2.70 6.39 0.65 84.94
498 485107 工银添利债券A 2008-04-14 23.11 1.1547 1.7117 1.1573 -0.2247 -0.7904 -0.59 -3.13 -9.94 -4.26 -3.90 84.54
499 150124 建信央视财经50指数分级B 2013-03-28 0.41 1.8450 1.8450 1.8495 -0.2433 2.4488 2.63 16.25 12.43 36.59 18.00 84.50
500 206007 鹏华消费优选混合 2010-12-28 1.54 1.8440 1.8440 1.8780 -1.8104 3.4792 1.88 18.43 15.47 29.22 19.90 84.40
501 110010 易方达价值成长混合 2007-04-02 36.23 1.6136 1.8266 1.6158 -0.1362 1.1725 1.29 7.72 3.56 5.57 7.38 84.20
502 213003 宝盈策略增长混合 2007-01-19 28.04 0.9428 1.8428 0.9480 -0.5485 -2.7941 -7.66 -4.34 -17.37 -7.51 -10.15 83.96
503 000031 华夏复兴混合 2007-09-10 11.16 1.8390 1.8390 1.8320 0.3821 -2.5437 -0.81 2.74 -2.80 1.55 0.60 83.90
504 121009 国投瑞银稳定增利债券 2008-01-11 5.45 1.0177 1.6687 1.0185 -0.0785 -0.4013 0.08 -0.53 -2.58 0.99 -0.22 83.69
505 350006 天治稳健双盈债券 2008-11-05 2.91 1.7762 1.8162 1.7785 -0.1293 0.2766 0.93 2.36 -0.62 4.72 2.79 83.58
506 150040 中欧鼎利分级债券B 2011-06-16 0.01 1.6910 1.7750 1.6910 0.0000 -0.1181 -1.34 -1.91 -5.58 -0.35 -0.47 83.34
507 213007 宝盈增强收益债券A/B 2008-05-15 1.71 1.1212 1.7032 1.1211 0.0089 -0.3023 -0.12 -0.12 -3.10 -0.77 -0.15 83.00
508 460009 华泰柏瑞量化先行混合 2010-06-22 2.06 1.7950 1.8150 1.7940 0.0557 -0.9382 -1.27 7.36 6.21 26.86 7.42 83.00
509 519656 银河灵活配置混合A 2014-02-11 0.55 1.8290 1.8290 1.8320 -0.1638 0.2741 -0.33 6.65 5.48 13.81 7.65 82.90
510 360010 光大保德信均衡精选混合 2009-03-04 1.30 1.2419 1.7431 1.2468 -0.3930 -0.7750 -0.18 4.47 4.06 15.65 3.60 82.76
511 000082 嘉实研究阿尔法股票 2013-05-28 5.09 1.1860 1.7410 1.1900 -0.3361 -0.5868 -- 6.46 3.58 14.22 5.52 82.64
512 202005 南方成份精选混合 2007-05-14 36.43 1.0216 1.6510 1.0235 -0.1856 0.5809 0.30 4.06 4.55 18.01 4.94 82.51
513 510680 万家上证50ETF 2013-10-31 0.63 1.8248 1.8248 1.8150 0.5399 -0.2296 -0.11 -0.63 1.39 4.50 1.51 82.48
514 710001 富安达优势成长混合 2011-09-21 8.62 1.8235 1.8235 1.8329 -0.5128 0.2584 -0.84 5.10 0.19 10.04 5.10 82.37
515 360012 光大保德信中小盘混合 2010-04-14 5.88 1.7682 1.7982 1.7737 -0.3101 -0.6518 -1.19 2.12 -0.61 9.43 0.84 82.12
516 420005 天弘周期策略混合 2009-12-17 0.81 1.3400 1.7110 1.3550 -1.1070 1.9011 -0.67 8.24 1.98 10.93 8.06 82.03
517 000551 信诚幸福消费混合 2014-04-29 0.10 1.8190 1.8190 1.8380 -1.0337 0.5528 3.59 10.44 4.30 12.56 7.44 81.90
518 000241 宝盈核心优势混合C 2013-08-01 0.25 0.9734 1.8534 0.9816 -0.8354 -2.6989 -5.42 -0.95 -7.51 -6.43 -3.64 81.62
519 202027 南方高端装备混合 2012-09-25 3.36 1.3640 1.7390 1.3680 -0.2924 -0.5831 -0.80 3.65 -0.15 8.95 4.84 81.46
520 257070 国联安优选行业混合 2011-05-23 5.22 1.4850 1.7860 1.5000 -1.0000 -0.9340 -7.76 1.57 -11.61 -6.54 -3.88 81.42
521 270050 广发新经济混合 2013-02-06 1.61 1.8140 1.8140 1.8370 -1.2520 1.1712 1.11 6.08 3.95 10.95 6.64 81.40
522 070030 嘉实中创400联接 2012-03-22 0.80 1.8069 1.8069 1.8151 -0.4518 -3.0633 -5.87 1.01 -10.85 -3.48 -4.26 80.69
523 410007 华富价值增长混合 2009-07-15 2.95 1.0423 1.8423 1.0494 -0.6766 -3.5533 -3.99 4.47 -6.55 3.20 0.35 80.68
524 519657 银河灵活配置混合C 2014-02-11 0.51 1.8060 1.8060 1.8090 -0.1658 0.2220 -0.44 6.42 5.00 12.95 7.37 80.60
525 040013 华安强化收益债券B 2009-04-13 1.22 1.2450 1.6900 1.2450 0.0000 0.1609 0.24 0.32 -1.02 -0.95 0.40 80.35
526 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 2010-06-08 2.96 1.6508 1.7508 1.6678 -1.0193 -4.1681 -0.37 5.98 -5.58 0.53 4.90 80.03
527 000452 南方医药保健灵活配置混合 2014-01-23 3.82 1.5080 1.7230 1.5210 -0.8547 1.3441 1.96 8.41 5.23 15.64 7.71 80.01
528 519035 富国天博创新主题混合 2007-04-27 15.04 1.2861 4.1322 1.2958 -0.7486 -0.8175 -3.13 5.17 -6.09 3.31 2.95 79.97
529 000020 景顺长城品质投资混合 2013-03-19 2.02 1.7990 1.7990 1.8040 -0.2772 0.5028 1.07 13.57 4.05 15.99 10.23 79.90
530 000039 农银高增长混合 2013-03-26 2.72 1.7990 1.7990 1.8109 -0.6571 1.3065 -3.03 2.75 -8.40 -2.88 -0.77 79.88
531 001493 鹏华弘锐混合C 2015-06-24 0.22 1.7974 1.7974 1.7958 0.0891 -0.0945 0.01 0.61 -1.03 2.14 0.63 79.74
532 162213 泰达宏利财富大盘指数A 2010-04-23 0.81 1.2596 1.6996 1.2544 0.4145 -0.6311 1.02 5.89 8.36 18.44 8.06 79.61
533 161010 富国天丰强化债券(LOF) 2008-10-24 7.96 1.0380 1.6260 1.0380 0.0000 -0.4794 -0.48 -2.35 -4.74 -2.28 -1.89 79.48
534 159922 嘉实中证500ETF 2013-02-06 1.54 6.3990 1.7942 6.4464 -0.7353 -3.4434 -3.03 3.63 -1.23 8.69 1.47 79.43
535 399011 中海医疗保健主题股票 2012-03-07 0.47 1.3390 1.7490 1.3490 -0.7413 1.7477 2.45 9.22 -1.18 9.31 7.21 79.38
536 270021 广发聚瑞混合 2009-06-16 5.99 1.7900 1.7900 1.8070 -0.9408 -3.5040 -2.08 3.65 0.51 0.85 3.41 79.00
537 377530 上投摩根行业轮动混合A 2010-01-28 4.32 1.7890 1.7890 1.8080 -1.0509 -0.5006 1.30 10.84 -0.45 1.76 6.68 78.90
538 000263 工银信息产业混合 2013-11-11 6.60 1.5170 1.7940 1.5220 -0.3285 -5.1875 -3.07 2.99 -15.35 -4.62 -5.48 78.17
539 485007 工银添利债券B 2008-04-14 13.00 1.1476 1.6686 1.1503 -0.2347 -0.8039 -0.62 -3.22 -10.06 -4.60 -4.01 78.12
540 217011 招商安心收益债券 2008-10-22 4.60 1.4410 1.6810 1.4420 -0.0693 -0.3458 0.21 0.28 -0.96 2.56 0.70 78.04
541 000124 华宝服务优选混合 2013-06-27 8.95 1.6270 1.9270 1.6370 -0.6109 -0.9135 -2.75 -0.73 -7.92 -9.00 -4.18 78.03
542 000072 华安保本混合 2013-05-14 46.94 1.0130 1.7800 1.0120 0.0988 -0.0986 0.10 0.50 -0.20 -0.28 0.60 78.01
543 260111 景顺长城公司治理混合 2008-10-22 1.52 1.1260 1.7240 1.1220 0.3565 0.1779 2.74 8.17 4.45 13.51 9.43 78.01
544 000845 国投瑞银信息消费混合 2014-12-03 2.53 1.3350 1.7090 1.3370 -0.1496 -0.8909 -0.37 5.70 3.57 14.73 3.81 77.67
545 002881 中加丰润纯债债券A 2016-06-17 -- 1.7766 1.7766 1.7770 -0.0225 -0.1630 0.45 0.94 0.15 -- 1.28 77.66
546 000970 东方红睿元混合 2015-01-21 6.72 1.7760 1.7760 0.0000 3.7383 3.7383 6.35 13.99 16.15 32.04 15.85 77.60
547 000663 国投瑞银美丽中国混合 2014-06-24 3.49 1.4850 1.7330 1.5010 -1.0660 -2.3669 -2.88 3.77 0.71 -1.71 2.34 77.28
548 163816 中银转债增强债券A 2011-06-29 0.45 1.7720 1.7720 1.7730 -0.0564 -0.4494 -1.61 -2.42 -9.13 -7.08 -4.06 77.20
549 700003 平安大华策略先锋混合 2012-05-29 0.76 1.6160 1.7160 1.6280 -0.7371 -0.6761 -3.87 -2.94 -8.55 -7.82 -2.12 76.69
550 169102 东方红睿阳混合 2015-01-19 5.30 1.2660 1.6490 1.2660 0.0000 2.3444 3.35 11.94 14.99 35.41 14.13 76.52
551 162210 泰达宏利集利债券A 2008-09-26 12.15 1.2885 1.6935 1.2894 -0.0698 -0.8617 -0.53 0.92 -0.48 2.68 0.70 76.17
552 530017 建信双息红利债券A 2011-12-13 22.68 1.1260 1.6550 1.1290 -0.2657 -0.7055 -0.35 -0.35 -2.44 1.52 -0.52 75.44
553 202102 南方多利增强债券C 2006-03-27 6.63 1.0621 1.6034 1.0627 -0.0565 -0.3939 0.09 -0.44 -2.86 -0.01 -0.12 75.39
554 378010 上投摩根成长先锋混合 2006-09-20 8.26 1.0670 1.9360 1.0712 -0.3921 0.8697 1.10 7.67 -2.32 -2.26 5.56 75.24
555 519033 海富通国策导向混合 2011-11-16 1.93 1.2010 1.7680 1.2090 -0.6617 -0.4971 0.84 11.00 -3.07 -2.65 4.53 75.24
556 000584 新华鑫益灵活配置混合 2014-04-16 1.29 1.7510 1.7510 1.7600 -0.5114 -1.2408 -3.15 5.42 3.79 7.09 2.28 75.10
557 165508 信诚深度价值混合(LOF) 2010-07-30 0.43 1.7490 1.7490 1.7580 -0.5119 -0.3986 -1.46 1.22 0.40 4.54 1.80 74.90
558 510630 华夏消费ETF 2013-03-28 1.29 1.7472 1.7472 1.7660 -1.0646 0.9300 -0.69 7.26 12.14 28.70 8.34 74.72
559 519051 海富通一年定开债券A 2013-10-24 3.46 1.7460 1.7460 0.0000 -0.5695 -0.5695 -0.34 -1.30 -6.13 -2.95 -1.19 74.60
560 660004 农银策略价值混合 2009-09-29 2.08 1.7443 1.7443 1.7507 -0.3656 1.7975 -0.02 8.08 2.54 15.44 5.90 74.47
561 519013 海富通风格优势混合 2006-10-19 7.42 0.7340 1.8400 0.7340 0.0000 -0.1361 -0.14 1.66 1.10 -0.14 2.23 74.41
562 202211 南方恒元保本混合 2008-11-12 3.97 1.1720 1.6090 1.1730 -0.0853 -1.3468 -1.84 1.47 1.75 9.62 0.32 74.40
563 164208 天弘丰利债券(LOF) 2011-11-23 5.04 1.1259 1.6494 1.1261 -0.0178 -0.1330 0.25 0.51 -0.71 2.05 0.65 74.32
564 519666 银河银信添利债券B 2007-03-14 0.85 1.0481 1.5881 1.0482 -0.0095 -0.0953 0.14 -0.03 -1.24 2.71 0.19 74.26
565 590007 中邮上证380指数增强 2011-11-22 0.68 1.6450 1.7050 1.6580 -0.7841 -3.3490 -3.46 0.43 -4.25 0.55 -1.38 74.21
566 519677 银河定投宝腾讯济安指数 2014-03-14 4.32 1.7420 1.7420 1.7450 -0.1719 -2.5727 -2.79 3.75 1.87 16.21 3.08 74.20
567 730001 方正富邦创新动力混合 2011-12-26 0.36 1.1280 1.8780 1.1380 -0.8787 -0.8787 -5.29 -0.35 -14.74 -12.22 -3.67 74.18
568 320012 诺安主题精选混合 2010-09-15 1.21 1.5870 1.6870 1.5990 -0.7505 -1.5509 -3.05 3.19 2.39 11.84 2.45 74.15
569 510510 广发中证500ETF 2013-04-11 8.89 1.7406 1.7406 1.7530 -0.7074 -3.3430 -3.07 3.07 -2.31 6.60 0.86 74.08
570 519698 交银先锋混合 2009-04-10 11.64 1.3018 1.7058 1.3077 -0.4512 -3.5203 -8.43 -4.53 -13.65 -1.32 -8.76 74.05
571 290004 泰信优质生活混合 2006-12-15 7.27 0.9638 1.7775 0.9704 -0.6801 -5.0630 4.39 6.83 -1.30 0.53 2.48 74.04
572 000220 富国医疗保健行业混合 2013-08-07 5.00 1.7380 1.7380 1.7580 -1.1377 -0.0575 -2.69 2.54 -12.00 -11.10 -2.96 73.80
573 610007 信达澳银消费优选混合 2012-09-04 0.65 1.3010 1.7910 1.3150 -1.0646 -2.1068 -3.84 3.67 -1.44 2.68 -0.76 73.70
574 050022 博时回报灵活配置混合 2011-11-08 11.83 0.9370 1.7380 0.9450 -0.8466 -2.6999 -7.59 -1.99 -6.05 -5.77 -4.29 73.50
575 290006 泰信蓝筹精选混合 2009-04-22 1.73 1.1438 1.6215 1.1512 -0.6428 -3.6557 -5.13 -3.10 -6.04 -6.96 -5.33 73.49
576 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 2014-05-19 2.64 1.7330 1.7330 1.7300 0.1734 -0.1153 0.52 1.64 1.58 5.35 2.30 73.30
577 163817 中银转债增强债券B 2011-06-29 0.38 1.7320 1.7320 1.7330 -0.0577 -0.4598 -1.65 -2.53 -9.32 -7.43 -4.20 73.20
578 530009 建信收益增强A 2009-06-02 5.35 1.5540 1.6690 1.5570 -0.1927 -0.1285 0.06 1.04 -0.89 1.70 0.97 72.99
579 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 2013-08-07 16.56 1.0940 1.6440 1.0940 0.0000 -0.9955 -0.18 3.71 2.98 15.59 4.15 72.75
580 162712 广发聚利债券(LOF) 2011-08-05 8.95 1.4010 1.6650 1.4020 -0.0713 -0.3556 0.21 -- -3.25 0.79 0.29 72.63
581 001011 华夏希望债券A 2008-03-10 10.09 1.1390 1.5990 1.1410 -0.1753 -0.2627 -- -- -2.40 1.03 0.18 72.54
582 519702 交银趋势优先混合 2010-12-22 9.27 1.1870 1.6870 1.1880 -0.0842 -0.2521 -2.38 3.85 -1.58 24.39 -0.67 72.41
583 040009 华安稳定收益债券A 2008-04-30 5.37 1.0830 1.5932 1.0845 -0.1383 -0.5784 -0.88 -1.28 -6.22 -2.90 -0.94 72.35
584 000063 长盛电子信息主题混合 2013-05-10 9.97 1.7230 1.7230 1.7410 -1.0339 -3.5274 -6.10 1.17 -14.45 -9.08 -4.01 72.30
585 000056 建信消费升级混合 2013-06-14 0.39 1.7200 1.7200 1.7280 -0.4630 -0.2320 1.00 5.39 1.24 16.29 4.31 72.00
586 070015 嘉实多元债券A 2008-09-10 3.25 1.1400 1.5980 1.1400 0.0000 -0.0175 0.32 0.58 -0.21 4.53 0.58 71.98
587 000008 嘉实中证500ETF联接 2013-03-22 4.54 1.7195 1.7195 1.7316 -0.6988 -3.2630 -3.09 3.17 -1.51 7.89 1.14 71.97
588 519680 交银增利债券A/B 2008-03-31 4.05 0.9635 1.5695 0.9643 -0.0830 -0.4134 -- -0.79 -4.14 -1.87 -0.45 71.64
589 160218 国泰国证房地产行业指数分级 2013-02-06 3.52 0.7553 1.8899 0.7552 0.0132 -3.2163 -0.24 3.68 -2.53 6.22 2.22 71.62
590 180015 银华增强收益债券 2008-12-03 9.11 1.1590 1.6170 1.1590 0.0000 -0.2582 -- 0.17 -2.02 2.03 0.26 71.60
591 000589 光大保德信银发商机混合 2014-04-29 1.63 1.3720 1.6220 1.3760 -0.2907 -3.4483 -5.83 -0.87 -7.05 3.24 -2.83 71.35
592 162907 泰信基本面400指数分级 2012-09-07 0.53 0.7500 1.6900 0.7530 -0.3984 -3.1008 -2.72 2.74 0.15 7.51 1.46 71.12
593 481008 工银大盘蓝筹混合 2008-08-04 3.44 1.1060 1.6360 1.1020 0.3630 -0.2705 2.88 7.69 9.18 12.17 8.64 70.82
594 160612 鹏华丰收债券 2008-05-28 25.46 1.1010 1.5770 1.1020 -0.0907 -0.5420 -0.18 0.64 -0.40 3.53 0.92 70.68
595 000610 新华阿里一号保本混合 2014-04-25 8.01 1.0910 1.7060 0.0000 0.0917 0.0917 0.37 0.83 1.87 5.00 1.11 70.63
596 395001 中海稳健收益债券 2008-04-10 0.52 1.0020 1.5920 1.0020 0.0000 -0.0997 -- -0.99 -3.93 -2.15 -0.89 70.54
597 519100 长盛中证100指数 2006-11-22 4.01 1.0068 1.6978 1.0028 0.3989 0.0795 0.39 2.44 5.66 14.36 4.95 70.53
598 750001 安信灵活配置混合 2012-06-20 1.06 1.0570 1.6470 1.0760 -1.7658 -2.4007 -0.56 6.66 -0.63 4.04 4.34 70.21
599 485111 工银瑞信双利债券A 2010-08-16 67.42 1.7020 1.7020 1.7020 0.0000 -0.9313 -0.35 -0.06 -1.62 1.92 0.00 70.20
600 070099 嘉实优质企业混合 2007-12-08 17.96 1.4880 2.5760 1.5020 -0.9321 1.7088 2.55 11.63 -0.13 7.83 8.14 70.09
601 164105 华富强化回报债券(LOF) 2010-09-08 4.81 1.2100 1.6610 1.2100 0.0000 -0.1650 -0.08 -0.58 0.22 4.43 -0.25 70.07
602 000463 华商双债丰利债券A 2014-01-28 41.21 1.2510 1.6360 1.2660 -0.1596 -1.3287 -2.09 -0.71 -2.30 1.29 -0.78 69.99
603 481004 工银稳健成长混合A 2006-12-06 9.39 1.3914 1.6414 1.3960 -0.3295 -2.6380 -6.75 -0.47 -12.91 -11.98 -5.03 69.89
604 233005 大摩强收益债券 2009-12-29 5.27 1.6443 1.6793 1.6443 0.0000 -0.0608 0.06 0.09 0.16 3.25 0.51 69.75
605 162299 泰达宏利集利债券C 2008-09-26 0.53 1.2284 1.6344 1.2292 -0.0651 -0.8635 -0.56 0.81 -0.57 2.36 0.58 69.72
606 213917 宝盈增强收益债券C 2008-10-20 0.44 1.0703 1.6523 1.0702 0.0093 -0.3074 -0.17 -0.24 -3.35 -1.27 -0.30 69.72
607 000609 华商新量化混合 2014-06-05 3.66 1.6940 1.6940 1.7060 -0.7034 -1.6260 -1.97 2.79 -0.24 6.61 1.99 69.40
608 000199 国泰策略收益灵活配置混合 2013-08-12 0.38 1.4310 1.6940 1.4500 -1.3103 -1.5818 -2.25 7.35 0.07 14.39 5.45 69.36
609 020019 国泰双利债券A 2009-03-11 1.99 1.3270 1.5930 1.3300 -0.2256 -0.3754 -0.15 0.45 -0.08 5.74 0.53 69.33
610 110022 易方达消费行业股票 2010-08-20 14.40 1.6910 1.6910 1.7030 -0.7046 4.5764 3.43 15.74 23.52 44.16 19.67 69.10
611 000549 华安大国新经济股票 2014-04-14 1.76 1.6900 1.6900 1.7020 -0.7051 -2.6498 -3.81 4.90 -5.27 6.96 1.02 69.00
612 000535 长盛航天海工混合 2014-03-11 1.55 1.0950 1.6100 1.1030 -0.7253 -5.1127 -4.20 2.05 -2.32 5.39 0.64 68.92
613 070017 嘉实量化阿尔法混合 2009-03-20 2.91 1.3500 1.6300 1.3550 -0.3690 -3.5714 -7.66 1.28 -5.66 10.57 -4.46 68.66
614 000436 易方达裕惠定开混合发起式 2013-12-17 19.89 1.6860 1.6860 1.6870 -0.0593 -0.4135 0.06 0.78 -0.41 6.64 1.51 68.60
615 080003 长盛积极配置债券 2008-10-08 5.28 1.0461 1.6241 1.0457 0.0383 0.0478 0.29 0.63 0.77 2.69 0.93 68.43
616 161713 招商信用添利债券(LOF) 2010-06-25 7.41 1.0000 1.5540 1.0010 -0.0999 -0.3984 -0.01 -0.11 -1.67 1.97 0.29 68.39
617 320018 诺安新动力灵活配置混合 2012-03-05 0.28 1.5080 1.6280 1.5260 -1.1796 -0.3305 -1.76 0.13 -7.88 -8.16 -3.33 68.32
618 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2012-12-12 0.49 0.9590 1.6180 0.9590 0.0000 -0.9298 -0.72 -0.83 -12.66 0.46 -1.84 68.24
619 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 2009-09-25 26.86 1.5411 1.6411 1.5519 -0.6959 -3.2944 -3.03 2.88 -2.41 6.82 0.64 68.17
620 580002 东吴双动力混合 2006-12-15 5.92 0.7471 1.8099 0.7582 -1.4640 -3.6870 -5.39 -0.76 -13.57 -15.25 -4.02 68.08
621 050026 博时医疗保健行业混合A 2012-08-28 5.04 1.5030 1.6420 1.5080 -0.3316 1.4170 0.07 6.44 -1.83 9.07 2.95 68.03
622 519664 银河美丽混合A 2014-05-29 2.43 1.6800 1.6800 1.6960 -0.9434 3.8961 3.64 11.11 2.94 7.69 9.66 68.00
623 570006 诺德中小盘混合 2010-06-28 0.36 1.2340 1.7640 1.2480 -1.1218 -0.8835 -0.64 4.58 -5.59 3.00 1.90 67.97
624 001013 华夏希望债券C 2008-03-10 7.97 1.1270 1.5670 1.1280 -0.0887 -0.1771 -- -- -2.51 0.68 0.09 67.94
625 512600 嘉实中证主要消费ETF 2014-06-13 0.04 1.6793 1.6793 1.6949 -0.9204 1.9673 0.18 9.24 12.11 28.55 10.50 67.86
626 531009 建信收益增强C 2009-06-02 1.13 1.5060 1.6210 1.5080 -0.1326 -0.1326 -- 0.94 -1.05 1.28 0.87 67.75
627 450005 国富强化收益债券A 2008-10-24 12.83 1.2441 1.5881 1.2446 -0.0402 -0.4322 -0.43 0.09 -0.97 3.54 0.37 67.32
628 000523 国投瑞银医疗保健混合 2014-02-25 7.24 1.2950 1.6660 1.2880 0.5435 -0.3846 -7.70 -0.77 -8.57 13.76 -8.84 67.18
629 070016 嘉实多元债券B 2008-09-10 0.89 1.1320 1.5630 1.1320 0.0000 -0.0088 0.25 0.51 -0.29 4.20 0.47 67.10
630 160314 华夏行业混合(LOF) 2007-11-22 25.64 1.0590 6.2890 1.0650 -0.5634 -0.3763 0.09 8.73 3.12 12.18 6.86 67.10
631 700002 平安大华深证300指数增强 2011-12-20 0.39 1.5490 1.6290 1.5600 -0.7051 -2.3329 -0.71 6.68 0.45 11.28 5.66 66.99
632 290014 泰信现代服务业混合 2013-02-07 0.33 1.5900 1.6500 1.5970 -0.4383 -2.3941 -3.99 1.66 -3.28 4.06 -0.38 66.89
633 000117 广发轮动配置混合 2013-05-28 9.38 1.6680 1.6680 1.6830 -0.8913 1.5834 -2.17 11.87 4.25 16.89 9.66 66.80
634 164206 天弘添利债券(LOF) 2010-12-03 5.20 1.0430 1.5360 1.0430 0.0000 -0.0958 0.39 0.29 -0.38 2.46 0.77 66.50
635 000481 华商双债丰利债券C 2014-01-28 15.90 1.2430 1.6080 1.2580 -0.1606 -1.2595 -2.11 -0.87 -2.54 0.81 -0.95 66.36
636 000409 鹏华环保产业股票 2014-03-07 3.11 1.6630 1.6630 1.6760 -0.7757 -2.1765 -2.06 11.46 6.13 20.25 9.77 66.30
637 040010 华安稳定收益债券B 2008-04-30 0.32 1.0751 1.5521 1.0766 -0.1393 -0.5918 -0.91 -1.38 -6.43 -3.32 -1.07 66.28
638 270009 广发增强债券 2008-03-27 10.88 1.1020 1.5850 1.1020 0.0000 -0.2715 0.09 -0.09 -2.56 -0.15 0.27 66.19
639 180028 银华永祥保本混合 2011-06-28 0.81 1.4390 1.6600 1.4390 0.0000 0.0000 0.28 0.84 0.77 4.28 0.84 66.02
640 470008 汇添富策略回报混合 2009-12-22 9.10 1.5010 1.6310 1.5090 -0.5302 0.1334 -3.60 4.24 -4.52 5.63 1.15 65.96
641 233012 大摩多元收益债券A 2012-08-28 2.82 1.6580 1.6580 1.6580 0.0000 -0.4204 -0.24 0.36 -0.54 4.54 0.00 65.80
642 161505 银河通利债券(LOF)A 2012-04-25 4.62 1.0650 1.4550 1.0650 0.0000 -0.1874 0.19 0.38 -0.93 1.14 0.47 65.73
643 519110 浦银安盛价值成长混合A 2008-04-16 13.48 1.4410 1.6530 1.4580 -1.1660 -3.8692 -3.61 4.04 -8.40 -2.06 -2.32 65.62
644 519099 新华灵活主题混合 2011-07-13 0.37 1.2380 1.7190 1.2420 -0.3221 -3.5826 -7.82 -1.75 -7.47 0.81 -6.00 65.54
645 370027 上投摩根智选30混合 2013-03-06 1.34 1.6550 1.6550 1.6700 -0.8982 0.4857 -0.54 11.45 1.10 17.13 10.41 65.50
646 485011 工银瑞信双利债券B 2010-08-16 3.52 1.6560 1.6560 1.6560 0.0000 -0.8977 -0.36 -0.12 -1.78 1.53 -0.12 65.45
647 150158 信诚中证800金融指数分级B 2013-12-20 9.14 0.7700 1.9180 0.7560 1.8519 -3.3877 -7.00 -9.52 -7.00 2.12 -5.87 65.43
648 340009 兴全磐稳增利债券 2009-07-23 42.05 1.3210 1.6090 1.3223 -0.0983 -0.4521 -0.06 -0.16 -1.37 2.78 0.22 65.30
649 510660 华夏医药ETF 2013-03-28 0.53 1.6515 1.6515 1.6518 -0.0182 2.3361 2.60 10.22 6.53 21.85 10.00 65.17
650 161810 银华内需精选混合(LOF) 2009-07-01 3.57 1.6250 1.5450 1.6340 -0.5508 0.6192 -1.16 1.88 -4.97 -1.81 -1.16 65.05
651 519682 交银增利债券C 2008-03-31 1.08 0.9603 1.5273 0.9612 -0.0936 -0.4251 -0.03 -0.90 -4.35 -2.29 -0.59 65.01
652 001315 易方达新益混合E 2015-06-16 0.20 1.6500 1.6500 1.6520 -0.1211 -0.1211 0.24 2.29 1.91 6.66 3.00 65.00
653 000567 广发聚祥灵活混合 2014-03-21 3.26 1.6480 1.6480 1.6600 -0.7229 0.5491 -0.96 5.04 -3.46 3.65 2.94 64.80
654 000751 嘉实新兴产业股票 2014-09-17 1.39 1.6480 1.6480 1.6620 -0.8424 3.3877 3.32 11.96 6.05 24.00 11.88 64.80
655 161015 富国天盈债券(LOF) 2011-05-23 2.10 0.9150 1.5500 0.9160 -0.1092 -0.2181 -- 0.33 -0.76 2.81 0.44 64.79
656 000541 华商创新成长混合发起式 2014-03-18 7.53 1.5170 1.6120 1.5380 -1.3654 -3.4987 -4.89 0.60 -12.21 -10.82 -5.07 64.67
657 420102 天弘永利债券B 2008-04-18 13.44 1.0621 1.5238 1.0639 -0.1692 -0.6455 -0.37 0.26 -0.57 2.71 0.39 64.62
658 217018 招商安瑞进取债券 2011-03-17 0.96 1.6450 1.6450 1.6450 0.0000 -0.6643 -0.78 -0.90 -4.14 -0.24 -2.02 64.50
659 512070 易方达沪深300非银ETF 2014-06-26 7.94 1.6443 1.6443 1.6301 0.8711 -0.7605 -2.21 -3.29 -2.78 2.88 -2.18 64.43
660 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 2010-09-08 10.54 1.2870 1.6210 1.2860 0.0778 -0.3870 -0.01 0.75 0.37 3.18 1.20 64.38
661 253020 国联安增利债券A 2009-03-11 1.07 1.3100 1.5550 1.3110 -0.0763 -0.1524 0.46 -0.23 -2.75 0.61 0.08 64.36
662 202212 南方保本混合 2011-06-21 4.09 1.4710 1.5870 1.4710 0.0000 0.2727 0.89 3.23 4.40 11.02 3.52 64.09
663 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 2011-06-10 20.26 1.4230 1.4980 1.4250 -0.1404 -0.6285 -0.35 -1.73 -5.01 0.85 -2.06 64.07
664 410006 华富策略精选混合 2008-12-24 0.16 1.4375 1.5975 1.4401 -0.1805 -1.9708 -2.68 -0.28 -8.60 4.20 -3.58 64.07
665 000118 广发聚鑫债券A 2013-06-05 5.06 1.1840 1.6280 1.1890 -0.4205 -0.9205 0.42 0.34 -4.10 -0.15 0.09 63.99
666 320022 诺安研究精选股票 2012-12-10 9.47 0.9430 1.6380 0.9490 -0.6322 -2.8836 -4.36 1.62 -1.98 12.93 0.21 63.84
667 159928 汇添富中证主要消费ETF 2013-08-23 5.90 1.6367 1.6367 1.6537 -1.0280 2.0259 0.62 10.20 13.84 29.96 11.77 63.82
668 519665 银河美丽混合C 2014-05-29 0.75 1.6380 1.6380 1.6540 -0.9674 3.9340 3.61 10.90 2.44 6.71 9.35 63.80
669 020020 国泰双利债券C 2009-03-11 0.87 1.2980 1.5500 1.3000 -0.1538 -0.3837 -0.15 0.31 -0.31 5.27 0.39 63.73
670 163806 中银增利债券 2008-11-13 9.94 1.1650 1.5600 1.1660 -0.0858 -0.2568 0.26 -0.09 -2.44 1.78 0.25 63.71
671 000029 富国宏观策略灵活配置混合 2013-04-12 1.39 1.4150 1.6100 1.4390 -1.6678 -1.8043 -0.21 8.60 4.97 14.13 5.20 63.68
672 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 2011-03-29 1.31 1.0270 1.5260 1.0270 0.0000 -0.3880 0.20 0.10 -2.17 1.42 0.39 63.52
673 159935 景顺长城中证500ETF 2013-12-26 1.93 1.6333 1.6333 1.6456 -0.7474 -3.4978 -3.31 2.56 -3.39 4.40 0.21 63.33
674 070019 嘉实价值优势混合 2010-06-07 3.26 1.5850 1.6170 1.5980 -0.8135 -2.1001 0.51 8.04 2.79 8.41 5.67 63.30
675 510520 诺安中证500ETF 2014-02-07 0.99 1.6321 1.6321 1.6434 -0.6876 -3.3631 -3.33 2.44 -3.37 4.43 0.14 63.21
676 512640 嘉实中证金融地产ETF 2014-06-20 0.28 1.6230 1.6230 1.6102 0.7949 -1.6364 -2.32 -2.46 -2.44 3.29 -1.01 62.97
677 164808 工银四季收益债券(LOF) 2011-02-10 22.85 0.9870 1.5230 0.9880 -0.1012 -0.4036 -0.10 -0.60 -2.95 0.45 -0.60 62.83
678 000119 广发聚鑫债券C 2013-06-05 0.94 1.1800 1.6170 1.1850 -0.4219 -0.9236 0.34 0.25 -4.30 -0.57 0.00 62.71
679 519078 汇添富增强收益债券A 2008-03-06 2.20 1.2310 1.5360 1.2320 -0.0812 -0.2431 0.16 -0.16 -2.30 1.40 0.08 62.69
680 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 2011-12-08 2.29 1.1360 1.5010 1.1360 0.0000 0.0000 0.35 0.44 0.80 2.53 0.71 62.56
681 519186 万家稳健增利债券A 2009-08-12 3.84 1.1025 1.5425 1.1030 -0.0453 -0.1991 0.16 0.20 -1.94 1.56 0.21 62.33
682 160915 大成景丰债券(LOF) 2010-10-15 6.81 1.1080 1.6430 1.1100 -0.1802 -0.1802 -0.18 0.09 -3.06 -0.72 0.45 62.31
683 233013 大摩多元收益债券C 2012-08-28 1.64 1.6230 1.6230 1.6230 0.0000 -0.4294 -0.25 0.25 -0.73 4.11 -0.12 62.30
684 000184 工银添福债券A 2013-10-31 27.34 1.6220 1.6220 1.6220 0.0000 -1.3382 -0.98 -0.37 -4.64 -0.43 -0.98 62.20
685 002425 金鹰保本混合C 2016-03-07 0.39 1.1160 1.6160 1.1160 0.0000 0.0897 0.45 -0.27 0.68 63.41 0.45 62.10
686 660002 农银恒久增利债券A 2008-12-23 1.21 1.2944 1.5784 1.2946 -0.0154 -0.0926 0.22 0.32 -2.31 1.16 0.67 62.07
687 481013 工银消费服务混合 2011-04-21 2.28 1.6170 1.6170 1.6240 -0.4310 1.3158 0.43 7.44 7.02 16.84 7.44 61.89
688 550009 信诚中小盘混合 2010-02-10 0.38 1.4270 1.5570 1.4440 -1.1773 -2.6603 -3.84 -0.14 -6.61 -7.58 -2.19 61.74
689 159916 深F60ETF 2011-09-08 0.36 2.9673 1.6167 2.9674 -0.0034 -0.0976 2.00 10.75 13.25 23.26 12.92 61.69
690 100035 富国优化增强债券A/B 2009-06-10 1.18 1.5220 1.5870 1.5250 -0.1967 0.5284 0.59 0.93 -2.50 0.13 0.93 61.60
691 165509 信诚增强收益债券(LOF) 2010-09-29 2.63 1.0970 1.5290 1.0970 0.0000 -0.3633 -- -0.27 -2.46 0.86 -0.19 61.60
692 470006 汇添富医药保健混合A 2010-09-21 27.23 1.3040 1.6050 1.3080 -0.3058 -0.9871 -3.48 1.01 -8.40 2.93 -3.26 61.60
693 580009 东吴内需增长混合 2013-01-30 1.18 1.0260 1.6060 1.0280 -0.1946 0.3914 2.40 6.76 3.74 3.60 7.77 61.52
694 550004 信诚三得益债券A 2008-09-27 2.99 1.0440 1.5400 1.0440 0.0000 -0.3817 0.29 0.29 0.85 5.72 0.58 61.34
695 040007 华安中小盘成长混合 2007-04-10 14.91 1.5515 2.8664 1.5564 -0.3148 -2.9220 -4.00 2.23 -0.29 8.33 0.69 61.14
696 161024 富国中证军工指数分级 2014-04-04 107.76 1.0380 1.7560 1.0500 -1.1429 -6.2331 -3.62 -1.42 -5.26 -0.72 -0.10 61.06
697 519676 银河强化债券 2011-05-31 20.25 1.0150 1.6050 1.0150 0.0000 0.0000 0.20 0.58 1.33 5.85 0.78 61.06
698 350005 天治中国制造2025混合 2008-05-08 0.20 1.6089 1.6089 1.6144 -0.3407 -0.0621 0.44 7.04 1.96 5.68 7.81 60.95
699 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 2014-04-23 11.41 1.6080 1.6080 1.6100 -0.1242 -2.1898 -5.24 -1.23 -16.68 -16.55 -2.96 60.80
700 000596 前海开源中证军工指数A 2014-05-27 5.77 1.6080 1.6080 1.6270 -1.1678 -6.1844 -3.42 -1.29 -3.89 1.52 0.37 60.80
701 510090 责任ETF 2010-05-28 0.78 1.3479 1.6080 1.3408 0.5295 -0.3696 -0.10 1.31 4.32 13.11 3.29 60.80
702 000586 景顺中小板创业板精选股票 2014-04-30 3.98 1.6070 1.6070 1.6200 -0.8025 -4.4590 -7.64 -0.80 -11.02 8.07 -5.42 60.70
703 000294 华安生态优先混合 2013-11-28 0.70 1.6060 1.6060 1.6140 -0.4957 -1.7737 -3.66 4.56 -6.30 10.45 -0.99 60.60
704 519117 浦银安盛基本面400指数 2012-05-14 0.37 1.6060 1.6060 1.6120 -0.3722 -2.8433 -2.13 3.35 1.13 9.77 2.16 60.60
705 519662 银河回报债券A 2013-08-09 6.82 1.6060 1.6060 1.6070 -0.0622 -0.0622 0.25 0.19 -0.50 4.08 0.50 60.60
706 000418 景顺长城成长之星股票 2013-12-13 0.44 1.6050 1.6050 1.6060 -0.0623 -0.4960 1.13 9.86 3.41 24.90 7.00 60.50
707 519710 交银策略回报混合 2012-06-20 7.39 1.1360 1.5290 1.1410 -0.4382 3.3667 1.09 13.24 7.39 25.61 14.42 60.32
708 690006 民生加银信用双利债券A 2012-04-25 16.82 1.5570 1.5870 1.5580 -0.0642 -0.7015 -0.57 -0.06 -2.81 1.17 0.00 60.19
709 128112 国投瑞银优化增强债券C 2010-09-08 66.16 1.2840 1.5900 1.2840 0.0000 -0.3879 0.14 0.85 0.40 2.97 1.24 60.13
710 165312 建信央视财经50指数分级 2013-03-28 0.46 1.4316 1.5641 1.4338 -0.1534 1.6040 1.86 10.53 8.94 23.66 11.67 59.98
711 519667 银河银信添利债券A 2008-05-23 1.02 1.0493 1.6273 1.0494 -0.0095 -0.0857 0.18 0.07 -1.05 3.11 0.30 59.97
712 660011 农银汇理中证500指数 2011-11-29 0.57 1.5977 1.5977 1.6089 -0.6961 -3.3220 -3.22 2.52 -3.32 4.31 0.16 59.77
713 000594 大摩进取优选股票 2014-05-29 0.35 1.5970 1.5970 1.5940 0.1882 1.1400 0.06 7.11 1.46 9.91 6.82 59.70
714 260115 景顺长城中小盘混合 2011-03-22 1.59 1.0240 1.5840 1.0260 -0.1949 -0.4859 -2.94 3.85 -2.25 9.56 1.39 59.63
715 750005 安信平稳增长混合发起A 2012-12-18 0.18 1.5963 1.5963 1.5970 -0.0438 0.0251 0.50 1.74 2.00 8.22 2.20 59.63
716 210007 金鹰技术领先混合A 2011-06-01 0.17 1.0970 1.5950 1.0970 0.0000 -2.9204 -4.77 -3.86 -6.24 -7.03 -4.19 59.45
717 200016 长城保本混合 2012-08-02 13.06 1.0350 1.5940 1.0360 -0.0965 0.0000 0.10 0.39 -0.48 2.68 0.49 59.44
718 450006 国富强化收益债券C 2008-12-18 0.06 1.1135 1.5446 1.1140 -0.0449 -0.4381 -0.46 0.01 -1.08 3.26 0.28 59.44
719 200009 长城稳健增利债券 2008-08-27 2.51 1.1200 1.5250 1.1210 -0.0892 -0.3559 0.09 0.36 -1.67 1.59 0.72 59.42
720 000185 工银添福债券B 2013-10-31 0.52 1.5940 1.5940 1.5940 0.0000 -1.3003 -0.99 -0.44 -4.84 -0.81 -1.06 59.40
721 253021 国联安增利债券B 2009-03-11 0.26 1.2910 1.5190 1.2910 0.0000 -0.1547 0.47 -0.31 -2.86 0.23 0.00 59.39
722 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 2007-05-29 9.87 1.1955 1.5624 1.1983 -0.2337 -2.5672 -0.84 2.12 -2.40 1.35 1.22 59.36
723 610001 信达澳银领先增长混合 2007-03-08 10.81 1.2504 1.5804 1.2633 -1.0211 2.4079 2.92 7.16 2.48 11.56 5.71 59.32
724 159933 国投瑞银金融地产ETF 2013-09-17 2.41 1.5914 1.5914 1.5790 0.7853 -1.4857 -2.26 -1.25 0.33 7.61 0.67 59.14
725 090011 大成核心双动力混合 2010-06-22 1.23 1.0270 1.5770 1.0260 0.0975 -2.5617 -2.56 1.58 3.23 13.30 2.50 59.07
726 161506 银河通利债券(LOF)C 2012-04-25 0.14 1.1040 1.4540 1.1040 0.0000 -0.0905 0.18 0.27 -1.08 0.82 0.45 58.99
727 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 2014-10-23 2.91 0.9524 1.5737 0.9628 -1.0802 2.5299 0.21 11.20 14.11 34.71 12.19 58.92
728 000477 广发主题领先混合 2014-07-31 12.47 1.5890 1.5890 1.5980 -0.5632 -1.3043 -5.30 2.38 -7.18 0.51 -2.46 58.90
729 400011 东方核心动力混合 2009-06-24 0.35 1.5878 1.5878 1.5960 -0.5138 0.7359 1.82 10.32 6.48 15.81 9.20 58.86
730 002779 前海联合新思路混合C 2016-11-11 3.18 1.5880 1.5880 1.5860 0.1261 0.0630 0.32 0.76 -- -- 1.02 58.80
731 688888 浙商聚潮产业成长混合 2011-05-17 3.17 1.5880 1.5880 1.5890 -0.0629 -1.8541 -4.05 2.58 -2.16 9.37 -0.13 58.80
732 510290 南方上证380ETF 2011-09-16 1.62 1.5866 1.5866 1.6006 -0.8747 -3.3916 -2.22 4.01 1.61 9.92 3.09 58.71
733 420002 天弘永利债券A 2008-04-18 5.41 1.0612 1.4853 1.0630 -0.1693 -0.6553 -0.41 0.16 -0.77 2.31 0.26 58.68
734 519663 银河回报债券C 2013-08-09 1.49 1.5860 1.5860 1.5870 -0.0630 -0.0630 0.25 0.13 -0.69 3.73 0.44 58.60
735 740101 长安沪深300非周期行业指数 2012-06-25 2.99 1.0310 1.5350 1.0350 -0.3865 0.6836 1.58 7.32 10.46 23.61 8.11 58.46
736 020012 国泰金龙债券C 2008-06-05 0.34 1.0030 1.7600 1.0030 0.0000 -0.1990 0.19 0.10 -0.74 2.02 0.29 58.44
737 000571 中邮双动力混合 2014-05-04 8.58 1.5840 1.5840 1.5850 -0.0631 -0.3774 -- -0.56 -2.70 0.70 0.70 58.40
738 519660 银河增利债券A 2013-07-17 3.14 1.5840 1.5840 1.5850 -0.0631 -0.2519 0.13 0.25 -0.88 4.42 0.57 58.40
739 150037 建信进取 2011-05-06 0.02 1.5820 1.5820 1.5720 0.6361 -2.4059 -2.10 7.18 3.06 15.73 6.32 58.20
740 161211 国投金融地产ETF联接 2013-11-05 3.11 1.2966 1.2966 1.2872 0.7303 -1.3917 -2.17 -1.25 0.22 8.45 0.56 58.03
741 001903 光大保德信欣鑫混合A 2015-11-16 2.19 1.5180 1.5820 1.5170 0.0659 -0.1316 -0.39 -0.78 -3.56 -- -0.52 58.01
742 160628 鹏华地产分级 2014-09-12 1.08 1.0460 1.7250 1.0460 0.0000 -3.1481 1.06 7.06 2.26 14.89 6.33 57.81
743 162212 泰达宏利红利先锋混合 2009-12-03 1.57 1.0940 1.5930 1.1000 -0.5455 -2.0591 0.52 7.99 5.11 5.96 6.12 57.74
744 519111 浦银安盛优化收益债券A 2008-12-30 0.22 1.5620 1.5720 1.5630 -0.0640 -0.3827 -0.26 0.19 -2.31 1.49 0.32 57.71
745 519187 万家稳健增利债券C 2009-08-12 0.19 1.0887 1.5087 1.0892 -0.0459 -0.2108 0.13 0.10 -2.14 1.19 0.08 57.71
746 519683 交银双利债券A/B 2011-09-26 6.42 1.1890 1.5270 1.1900 -0.0840 -0.1679 -0.42 0.08 -2.94 -1.90 -0.17 57.64
747 000312 华安沪深300增强A 2013-09-27 0.27 1.5748 1.5748 1.5760 -0.0761 -0.1015 2.19 6.62 6.41 14.53 6.62 57.48
748 320016 诺安多策略混合 2011-08-09 0.37 1.5740 1.5740 1.5800 -0.3797 -3.3763 -5.18 -2.78 -3.08 6.86 -5.41 57.40
749 159936 广发中证全指可选消费ETF 2014-06-03 2.48 1.5736 1.5736 1.5790 -0.3420 -1.5639 -3.18 3.68 0.67 8.44 2.02 57.36
750 217027 招商央视财经50指数A 2013-02-05 0.29 1.5720 1.5720 1.5750 -0.1905 1.4848 0.58 7.08 9.02 24.56 8.04 57.20
751 202103 南方多利增强债券A 2009-09-23 14.80 1.0631 1.6296 1.0637 -0.0564 -0.3935 0.11 -0.37 -2.72 0.28 -0.04 57.10
752 164509 国富恒利债券(LOF)A 2014-03-10 0.91 1.0030 1.4840 1.0030 0.0000 0.0000 0.20 6.26 5.21 10.52 6.56 56.96
753 690206 民生加银信用双利债券C 2012-04-25 4.81 1.5240 1.5540 1.5260 -0.1311 -0.7166 -0.65 -0.20 -3.05 0.73 -0.20 56.81
754 519661 银河增利债券C 2013-07-17 0.16 1.5680 1.5680 1.5690 -0.0637 -0.2545 0.06 0.13 -1.07 3.98 0.45 56.80
755 163823 中银保本混合 2012-09-19 54.01 1.0180 1.5670 1.0190 -0.0981 -0.0981 0.10 0.39 -1.26 1.09 0.69 56.70
756 100037 富国优化增强债券C 2009-06-10 0.76 1.4740 1.5390 1.4760 -0.1355 0.6143 0.61 0.89 -2.64 -0.20 0.89 56.56
757 377020 上投摩根内需动力混合 2007-04-13 25.79 0.9695 1.5021 0.9821 -1.2830 -0.2264 0.51 13.09 -0.68 5.64 9.03 56.54
758 510330 华夏沪深300ETF 2012-12-25 45.77 3.6989 1.5468 3.6937 0.1408 -0.5859 0.12 3.41 4.42 12.60 4.86 56.53
759 610003 信达澳银稳定价值债券A 2009-04-08 4.38 1.1000 1.5600 1.1000 0.0000 0.0000 0.27 0.46 -3.47 -0.33 0.73 56.38
760 020022 国泰保本混合 2011-04-19 1.94 1.3500 1.5630 1.3570 -0.5158 -0.8811 -0.37 2.66 0.37 5.28 2.35 56.36
761 512210 景顺长城中证800食品饮料ETF 2014-07-18 0.39 1.5665 1.5665 1.5828 -1.0298 2.0255 0.37 9.74 13.85 30.35 10.88 56.34
762 000613 国寿安保沪深300指数 2014-06-05 37.00 1.0441 1.5641 1.0425 0.1535 -0.5714 0.07 3.10 4.44 13.32 4.39 56.29
763 000209 信诚新兴产业混合 2013-07-17 0.16 1.5620 1.5620 1.5640 -0.1279 -3.1017 -7.30 -3.70 -9.76 -11.05 -5.56 56.20
764 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 2011-09-01 0.19 1.0940 1.5630 1.0940 0.0000 -0.5455 -0.64 -0.82 -1.44 1.15 -0.91 56.17
765 310378 申万菱信添益宝债券A 2008-12-04 1.92 1.0510 1.4840 1.0510 0.0000 -0.1899 0.29 0.29 -1.05 2.31 0.83 56.16
766 530015 建信深证基本面60ETF联接 2011-09-08 0.71 1.5613 1.5613 1.5614 -0.0064 -0.0896 1.83 9.99 12.36 21.51 11.99 56.13
767 770001 德邦优化配置混合 2012-09-25 4.57 0.8907 1.6907 0.8911 -0.0449 -0.2576 0.51 1.65 1.82 0.85 2.12 56.11
768 150162 银华永益分级债券B 2014-05-22 0.81 1.5610 1.5610 1.5610 0.0000 0.0641 0.26 0.52 -0.38 2.09 0.77 56.10
769 090010 大成中证红利指数 2010-02-02 1.15 1.5600 1.5600 1.5590 0.0641 -0.5102 1.30 7.29 9.47 21.59 9.55 56.00
770 320008 诺安增利债券A 2009-05-27 2.13 1.3790 1.5440 1.3780 0.0726 -1.2885 0.51 -0.58 -8.55 -2.96 -0.43 55.90
771 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 2012-08-01 0.44 1.5581 1.5581 1.5536 0.2897 1.3794 2.96 7.80 14.00 28.96 10.43 55.83
772 202213 南方安心保本混合 2012-12-21 37.47 1.0060 1.5550 1.0070 -0.0993 -0.1984 0.20 0.60 -2.04 0.70 0.90 55.82
773 320007 诺安成长混合 2009-03-10 5.84 1.0400 1.4850 1.0390 0.0962 -2.2556 0.10 2.36 -13.41 -2.62 -2.80 55.77
774 000778 鹏华先进制造股票 2014-11-04 8.05 1.5560 1.5560 1.5570 -0.0642 -0.4479 2.03 8.43 6.07 22.81 9.58 55.60
775 161616 融通医疗保健行业混合A 2012-07-26 10.36 1.1250 1.4890 1.1220 0.2674 -4.1738 -8.31 -1.06 -8.54 -1.75 -4.82 55.50
776 150141 国金沪深300指数分级B 2013-07-26 0.82 0.7534 1.5546 0.7517 0.2262 -0.9857 0.95 8.08 5.90 23.59 10.23 55.45
777 580008 东吴新产业精选混合 2011-09-28 0.54 1.5520 1.5520 1.5670 -0.9572 -1.8343 -8.92 -4.55 -15.42 -13.30 -8.60 55.20
778 550005 信诚三得益债券B 2008-09-27 21.70 1.0260 1.4930 1.0260 0.0000 -0.3883 0.20 0.10 0.47 4.98 0.49 55.16
779 210008 金鹰策略配置混合 2011-09-01 0.81 1.0804 1.6804 1.0895 -0.8352 -0.8261 -2.24 3.94 -6.27 -0.75 0.51 55.06
780 159913 交银深证300价值ETF 2011-09-22 0.31 1.5500 1.5500 1.5490 0.0646 0.1939 1.24 8.47 7.42 17.78 8.47 55.00
781 450007 国富成长动力混合 2009-03-25 0.79 1.3183 1.4983 1.3222 -0.2950 -0.3327 -1.55 7.13 1.05 4.88 3.98 54.93
782 165310 建信双利分级 2011-05-06 1.15 1.3550 1.4960 1.3490 0.4448 -1.6691 -1.38 5.28 2.90 12.22 4.78 54.90
783 040020 华安升级主题混合 2011-04-22 7.28 1.0670 1.5670 1.0630 0.3763 -0.2804 -3.79 0.76 -12.54 7.88 -4.65 54.81
784 000215 广发趋势优选灵活配置混合 2013-09-11 2.01 1.4860 1.5460 1.4860 0.0000 0.4733 1.64 3.75 3.75 10.49 3.82 54.69
785 519125 浦银安盛消费升级混合A 2013-12-04 0.87 1.5450 1.5450 1.5510 -0.3868 -0.8344 -4.22 3.34 -4.33 7.52 -3.38 54.50
786 310508 申万菱信稳益宝债券 2011-02-11 1.75 1.3450 1.4910 1.3460 -0.0743 0.2235 0.60 1.28 -0.96 4.34 1.82 54.41
787 290008 泰信发展主题混合 2010-12-15 0.60 1.1400 1.5790 1.1480 -0.6969 -2.1459 -3.06 2.15 1.79 3.92 1.69 54.25
788 000634 富国天盛灵活配置混合 2014-04-30 2.91 1.0610 1.5200 1.0790 -1.6682 -1.9409 -0.51 7.73 3.01 11.89 4.09 54.24
789 217022 招商产业债券A 2012-03-21 5.13 1.2320 1.4720 1.2340 -0.1621 -0.4847 0.08 0.33 -0.32 3.36 0.57 54.24
790 000313 华安沪深300增强C 2013-09-27 0.48 1.5418 1.5418 1.5429 -0.0713 -0.1101 2.17 6.48 6.18 14.04 6.48 54.18
791 000270 建信安心保本混合 2013-09-03 36.36 1.0080 1.5400 1.0080 0.0000 -0.0991 0.20 0.60 0.70 3.40 0.70 53.97
792 470010 汇添富多元收益债券A 2012-09-18 8.49 1.1360 1.4990 1.1370 -0.0880 -0.5254 -0.79 -0.87 -2.99 0.91 -0.96 53.97
793 370023 上投摩根中证消费指数 2012-09-25 0.15 1.3170 1.4970 1.3200 -0.2273 0.5344 -0.53 3.54 1.70 10.03 3.38 53.94
794 165511 信诚中证500指数 2011-02-11 1.12 1.2610 1.7990 1.2690 -0.6304 -3.4456 -2.70 4.61 0.82 12.12 3.42 53.77
795 519685 交银双利债券C 2011-09-26 0.23 1.1590 1.4940 1.1600 -0.0862 -0.1723 -0.43 -0.09 -3.17 -2.28 -0.26 53.76
796 000534 长盛高端装备混合 2014-03-25 3.24 1.5370 1.5370 1.5460 -0.5821 -2.4127 -3.21 2.47 -2.84 6.88 -0.13 53.70
797 217020 招商安达保本混合 2011-09-01 7.60 1.1830 1.4810 1.1830 0.0000 -0.5882 -1.00 0.51 -1.74 -0.25 -1.25 53.54
798 202019 南方策略优化混合 2010-03-30 8.74 1.5040 1.5240 1.5020 0.1332 -4.5079 -8.01 -3.09 -5.53 11.16 -5.41 53.39
799 161907 万家中证红利指数(LOF) 2011-03-17 0.30 1.5334 1.5334 1.5330 0.0261 -0.6930 0.60 4.88 6.35 17.66 6.75 53.38
800 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 2011-05-13 4.41 1.0080 1.5340 1.0090 -0.0991 -0.3953 -- -0.30 -2.23 0.96 0.00 53.35
801 159932 大成中证500深市ETF 2013-09-12 0.20 1.8100 1.5330 1.8230 -0.7131 -3.4667 -3.62 3.72 -4.23 4.14 0.44 53.33
802 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 2012-05-29 2.74 1.5331 1.5331 1.5310 0.1372 -0.5514 0.01 2.71 3.46 11.38 3.97 53.31
803 519112 浦银安盛优化收益债券C 2009-09-22 0.12 1.5150 1.5250 1.5150 0.0000 -0.3289 -0.26 0.13 -2.51 1.13 0.26 53.12
804 160624 鹏华消费领先混合 2013-12-23 1.99 1.5380 1.4300 1.5580 -1.2837 -0.2594 -4.17 7.33 -3.03 13.59 2.88 53.08
805 530011 建信内生动力混合 2010-11-16 2.61 1.3410 1.5350 1.3520 -0.8136 1.5140 1.51 10.19 2.32 12.56 7.54 53.04
806 164703 汇添富纯债债券(LOF) 2013-11-06 0.63 1.0070 1.5570 1.0070 0.0000 0.0000 0.20 0.50 -1.29 2.14 0.50 53.03
807 580007 东吴安享量化混合 2010-06-29 2.04 1.0680 1.4880 1.0700 -0.1869 0.1876 1.42 5.64 5.85 9.69 3.69 53.00
808 161014 富国汇利回报分级债券 2010-09-09 11.23 1.0490 1.4880 1.0490 0.0000 -0.2852 -- -0.10 -2.51 2.74 0.19 52.94
809 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 2011-06-10 0.98 1.2540 1.3540 1.2560 -0.1592 -0.6339 -0.40 -1.80 -5.14 0.48 -2.18 52.91
810 000747 广发逆向策略混合 2014-09-04 0.82 1.5280 1.5280 1.5290 -0.0654 -1.4829 -0.39 0.33 0.99 3.31 0.39 52.80
811 161908 万家添利债券(LOF) 2011-06-02 0.65 0.8900 1.4878 0.8902 -0.0225 -0.1906 -0.15 -0.21 -3.23 -0.32 -0.08 52.76
812 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 2014-02-17 2.52 1.5270 1.5270 1.5210 0.3945 0.3285 1.60 2.48 2.97 8.76 3.60 52.70
813 165311 建信信用增强债券(LOF)A 2011-06-16 1.62 1.3240 1.4750 1.3250 -0.0755 -0.5259 -0.82 -0.90 -2.93 -0.90 -0.90 52.69
814 660009 农银增强收益债券A 2011-07-01 0.45 1.4384 1.5094 1.4389 -0.0347 -0.1527 0.08 0.17 -1.84 1.86 0.52 52.64
815 350008 天治新消费混合 2011-08-04 0.16 1.5260 1.5260 1.5500 -1.5484 1.9372 -0.07 10.58 -0.65 -5.69 8.23 52.60
816 320015 诺安保本混合 2011-05-13 5.44 1.2540 1.5250 1.2550 -0.0797 -0.0797 0.16 -- -2.87 2.12 0.24 52.54
817 000432 中银优秀企业混合 2014-01-28 0.42 1.5250 1.5250 1.5300 -0.3268 -4.0277 -7.52 -0.07 -7.07 7.32 -3.79 52.50
818 310379 申万菱信添益宝债券B 2008-12-04 0.19 1.0490 1.4580 1.0490 0.0000 -0.1903 0.19 0.19 -1.23 1.84 0.74 52.49
819 200013 长城积极增利债券A 2011-04-12 23.15 1.2930 1.4910 1.2950 -0.1544 -0.5385 -- -0.54 -2.56 0.76 -0.23 52.40
820 690005 民生加银内需增长混合 2011-01-28 1.08 1.5240 1.5240 1.5380 -0.9103 2.0080 3.32 11.57 11.65 15.81 11.57 52.40
821 001380 鹏华弘盛混合C 2015-05-25 0.11 1.5268 1.5268 1.5311 -0.2808 -0.3524 0.24 1.03 0.84 3.62 0.97 52.38
822 673010 西部利得新动向混合 2011-08-18 2.52 0.9730 1.5080 0.9750 -0.2051 -0.6129 -1.22 4.51 1.46 1.78 2.75 52.19
823 000260 信诚季季定期支付债券 2013-09-12 0.51 1.3060 1.4850 1.3040 0.1534 -0.1529 0.15 1.15 -0.51 3.40 1.31 52.00
824 000065 国富焦点驱动混合 2013-05-07 10.90 1.3440 1.5090 1.3420 0.1490 -0.2227 -0.30 1.51 1.10 5.32 1.66 51.97
825 159927 鹏华沪深300ETF 2013-07-19 0.08 3.4324 1.5189 3.4274 0.1459 -0.6081 -0.26 2.69 2.85 9.06 3.96 51.88
826 000059 国联安医药100指数 2013-08-21 19.73 0.9890 1.5490 0.9900 -0.1010 0.1012 -2.47 2.59 -5.24 6.15 0.00 51.80
827 000042 中证财通可持续发展100指数A 2013-03-22 0.50 1.5171 1.5171 1.5155 0.1056 -0.2302 1.68 4.27 6.54 13.05 5.43 51.71
828 002441 德邦新添利债券C 2016-02-17 2.40 1.1426 1.5226 1.1440 -0.1224 0.1227 0.68 1.19 1.35 2.49 1.70 51.63
829 000870 嘉实新收益混合 2014-12-10 25.16 1.2100 1.5230 1.2180 -0.6568 -0.9820 -3.24 2.93 -9.37 0.74 -2.06 51.62
830 165521 信诚中证800金融指数分级 2013-12-20 2.00 0.8930 1.5500 0.8860 0.7901 -1.4349 -2.93 -3.77 -1.96 3.47 -1.87 51.51
831 160625 鹏华证券保险分级 2014-05-05 8.54 1.1260 1.7150 1.1170 0.8057 -0.8803 -2.43 -3.60 -3.80 0.85 -2.74 51.50
832 519909 华安安顺混合 2014-05-12 4.43 1.4860 1.6130 1.4880 -0.1344 -1.3280 -0.87 6.52 4.72 17.10 3.92 51.46
833 100038 富国沪深300增强 2009-12-16 13.95 1.5140 1.5140 1.5100 0.2649 -0.3292 0.13 3.63 5.87 14.35 5.14 51.40
834 159921 诺安中小板等权重ETF 2012-12-10 0.11 1.5130 1.5130 1.5210 -0.5260 -2.0712 -3.20 3.35 -7.46 -1.24 -0.33 51.30
835 003854 汇安丰华混合A 2017-01-10 1.96 1.5127 1.5127 1.5126 0.0066 0.0000 48.83 51.13 -- -- 0.00 51.27
836 161813 银华信用债券(LOF) 2010-06-29 0.66 1.2670 1.4520 1.2680 -0.0789 -0.1576 0.32 0.16 -2.24 0.32 0.24 51.27
837 000121 华夏永福养老理财混合A 2013-08-13 6.18 1.5120 1.5120 1.5120 0.0000 -0.1321 0.60 1.20 0.20 4.64 1.54 51.20
838 070021 嘉实主题新动力混合 2010-12-07 4.34 1.5120 1.5120 1.5230 -0.7223 -0.3953 -0.98 5.88 -0.85 7.39 3.92 51.20
839 519115 浦银安盛红利精选混合 2009-12-03 0.64 1.5120 1.5120 1.5220 -0.6570 -3.2010 -4.97 4.56 -4.06 5.44 1.00 51.20
840 001272 兴业聚利灵活配置混合 2015-05-07 2.80 1.5110 1.5110 1.5160 -0.3298 -0.2640 -0.79 2.86 2.51 10.53 1.27 51.10
841 161827 银华永益分级债券 2014-05-22 1.04 1.4380 1.5130 1.4380 0.0000 0.0000 0.21 0.56 1.63 5.82 0.77 51.09
842 000190 中银新回报混合 2013-09-10 6.73 1.2380 1.4980 1.2380 0.0000 0.4055 0.73 2.65 2.86 5.93 3.95 51.08
843 470011 汇添富多元收益债券C 2012-09-18 0.95 1.1140 1.4740 1.1140 0.0000 -0.5357 -0.71 -0.89 -3.13 0.58 -0.98 51.04
844 519606 国泰金鑫股票 2014-09-15 5.39 1.5360 1.6680 1.5520 -1.0309 1.3861 2.88 15.84 9.40 37.63 13.19 51.04
845 610103 信达澳银稳定价值债券B 2009-04-08 0.06 1.0560 1.5060 1.0560 0.0000 0.0000 0.28 0.38 -3.73 -0.82 0.48 50.86
846 481009 工银沪深300指数 2009-03-05 16.85 1.0056 1.5027 1.0044 0.1195 -0.5833 -- 3.42 4.05 12.02 4.73 50.80
847 164902 交银信用添利债券(LOF) 2011-01-27 1.49 1.3570 1.4680 1.3570 0.0000 -0.2206 0.15 0.30 -1.38 1.95 0.52 50.78
848 519002 华安安信消费混合 2013-05-23 3.47 1.5670 1.5930 1.5600 0.4487 -0.2546 -3.75 1.16 -10.61 11.29 -3.69 50.76
849 519034 海富通中证内地低碳指数 2012-05-25 0.19 1.5070 1.5070 1.5230 -1.0506 -2.5857 0.20 8.18 3.43 10.32 7.34 50.70
850 519030 海富通稳固收益债券 2010-11-23 2.32 1.1300 1.5200 1.1300 0.0000 -0.9641 -0.09 -0.79 -3.91 -0.48 -0.96 50.67
851 530010 建信上证社会责任ETF联接 2010-05-28 0.73 1.5062 1.5062 1.4987 0.5004 -0.3572 -0.12 1.15 3.92 11.90 2.96 50.62
852 519160 新华安享惠金定期债券A 2013-11-13 3.49 1.2050 1.4630 0.0000 0.0000 0.0000 0.42 0.84 0.92 4.33 1.01 50.60
853 202025 南方380 2011-09-20 1.50 1.5045 1.5045 1.5170 -0.8240 -3.2227 -2.10 3.77 1.49 9.62 2.90 50.45
854 160617 鹏华丰润债券(LOF) 2010-12-02 92.38 0.9990 1.4570 1.0000 -0.1000 -0.3988 -- -0.70 -3.01 0.08 -0.89 50.43
855 040037 华安安心收益债券B 2012-09-07 0.34 1.0330 1.4590 1.0350 -0.1932 -0.8637 -0.58 0.39 -3.37 -0.58 -0.19 50.42
856 070023 嘉实深证基本面120联接 2011-08-01 0.81 1.5035 1.5035 1.5049 -0.0930 -0.6213 1.02 9.04 10.16 19.21 10.21 50.35
857 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 2010-04-23 0.85 1.4630 1.4930 1.4530 0.6882 -0.2727 0.34 1.53 6.25 13.68 3.98 50.33
858 163411 兴全保本混合 2011-08-03 7.37 1.2946 1.5027 1.2953 -0.0540 -0.4690 -0.68 -0.31 -0.90 5.92 0.05 50.28
859 159910 嘉实深证基本面120ETF 2011-08-01 0.78 1.5025 1.5025 1.5040 -0.0997 -0.6415 1.12 9.65 10.83 20.39 10.89 50.25
860 290003 泰信双息双利债券 2006-06-15 0.24 1.0195 1.4298 1.0198 -0.0294 -0.1567 -0.25 -0.07 -1.11 0.44 -0.15 50.25
861 163810 中银价值混合 2010-08-25 1.58 1.4740 1.4940 1.4870 -0.8742 0.5457 -0.20 6.50 4.54 10.58 4.54 50.21
862 510420 景顺长城上证180等权ETF 2012-06-12 0.57 1.4980 1.4980 1.4950 0.2007 -1.5122 -0.79 2.18 3.67 9.82 3.60 49.80
863 163811 中银双利债券A 2010-11-24 32.86 1.4970 1.4970 1.4980 -0.0668 -0.5316 -- 0.54 -1.90 2.25 0.60 49.70
864 000178 博时灵活配置混合A 2013-11-08 4.96 1.0483 1.4659 1.0480 0.0286 0.0668 0.32 0.74 0.69 4.29 1.01 49.65
865 163001 长信医疗保健混合(LOF) 2010-03-26 1.28 0.9440 1.4840 0.9440 0.0000 -1.5641 -5.03 0.43 -7.27 5.01 -2.88 49.63
866 470028 汇添富社会责任混合 2011-03-29 18.63 1.4960 1.4960 1.5180 -1.4493 -4.2254 -6.67 1.01 -13.97 -11.53 -3.05 49.60
867 519678 银河消费驱动混合 2011-07-29 0.45 1.4940 1.4940 1.5220 -1.8397 0.2685 -1.45 8.50 -1.90 0.74 6.41 49.55
868 121010 国投瑞银瑞源保本混合 2011-12-20 11.82 1.1850 1.4350 1.1830 0.1691 -0.2525 0.42 1.46 2.69 6.95 2.16 49.50
869 630009 华商稳定增利债券A 2011-03-15 3.41 1.4950 1.4950 1.4940 0.0669 -0.6645 -0.40 -0.13 0.74 -0.20 0.88 49.50
870 660109 农银增强收益债券C 2011-07-01 0.63 1.4076 1.4786 1.4081 -0.0355 -0.1490 0.05 0.06 -2.03 1.49 0.39 49.45
871 320009 诺安增利债券B 2009-09-01 0.24 1.3170 1.4820 1.3160 0.0760 -1.2744 0.53 -0.75 -8.98 -3.59 -0.53 49.42
872 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 2010-05-12 1.52 1.4310 1.4810 1.4350 -0.2787 -1.9863 -2.45 4.15 -0.21 8.16 1.27 49.39
873 167601 国金沪深300指数分级 2013-07-26 0.21 0.8843 1.4934 0.8834 0.1019 -0.3718 0.65 4.05 3.94 12.04 5.02 49.33
874 310518 申万菱信可转债债券 2011-12-09 0.49 1.3010 1.4510 1.3020 -0.0768 -0.3065 -0.76 -1.29 -6.81 -5.93 -0.84 49.29
875 580005 东吴进取策略混合 2009-05-06 17.81 0.9618 1.4818 0.9673 -0.5686 -3.2005 -3.82 2.29 -6.04 3.55 -4.17 49.22
876 000877 华泰柏瑞量化优选混合 2014-12-17 2.23 1.4921 1.4921 1.4881 0.2688 -0.5863 -0.17 6.17 9.92 26.59 7.75 49.21
877 165313 建信优势动力混合(LOF) 2013-03-19 3.81 1.4190 1.4190 1.4180 0.0705 -0.2110 -0.49 6.77 2.16 9.74 3.28 49.05
878 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 2013-02-06 7.10 0.4943 2.5093 0.4943 0.0000 -9.4025 -1.65 8.78 -12.23 7.86 3.48 49.03
879 020018 国泰金鹿保本混合 2008-06-12 19.42 1.0050 1.4420 1.0060 -0.0994 -0.1986 -0.20 0.60 0.10 3.84 0.70 48.93
880 000639 宝盈祥瑞养老混合 2014-05-21 3.67 1.2410 1.4610 1.2400 0.0806 -0.0805 0.16 0.73 -0.80 2.21 0.73 48.85
881 040036 华安安心收益债券A 2012-09-07 0.92 1.0330 1.4440 1.0350 -0.1932 -0.8637 -0.48 0.49 -3.28 -0.39 -0.19 48.79
882 200113 长城积极增利债券C 2011-04-12 6.52 1.2640 1.4540 1.2660 -0.1580 -0.5507 -0.08 -0.63 -2.77 0.32 -0.39 48.64
883 519161 新华安享惠金定期债券C 2013-11-13 0.26 1.1880 1.4460 0.0000 0.0000 0.0000 0.42 0.76 0.76 3.94 0.93 48.59
884 263001 景顺长城上证180等权ETF联接 2012-06-25 0.25 1.4830 1.4830 1.4810 0.1350 -1.4618 -0.94 1.65 3.20 9.12 2.91 48.30
885 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 2010-12-20 1.31 1.4800 1.4800 1.4970 -1.1356 1.2312 3.42 16.08 8.35 16.44 14.64 48.00
886 163407 兴全沪深300指数(LOF) 2010-11-02 4.00 1.4797 1.4797 1.4746 0.3459 -0.1889 0.71 4.29 8.51 20.87 6.08 47.99
887 530018 建信深证100指数增强 2012-03-16 0.52 1.4792 1.4792 1.4777 0.1015 -0.4844 -0.30 8.81 3.45 13.95 7.97 47.97
888 570001 诺德价值优势混合 2007-04-19 6.49 1.4792 1.4792 1.4881 -0.5981 2.6652 4.07 12.51 8.89 20.27 12.86 47.92
889 040019 华安稳固收益债券C 2010-12-21 3.67 1.0750 1.4450 1.0750 0.0000 -0.1857 -- -0.37 -4.19 -1.38 -0.19 47.80
890 150056 工银瑞信睿智B 2012-01-31 0.18 1.4774 1.4774 1.4927 -1.0250 -5.0880 -5.43 2.31 -6.53 2.58 -1.15 47.74
891 000339 长城医疗保健混合 2014-02-28 1.62 1.4770 1.4770 1.4830 -0.4046 -1.5333 -1.93 6.41 5.27 21.16 4.53 47.70
892 000763 工银新财富灵活配置混合 2014-09-19 13.56 1.4770 1.4770 1.4760 0.0678 -1.2701 -0.14 1.10 -2.12 4.16 0.48 47.70
893 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 2010-12-02 5.14 1.0155 1.4149 1.0160 -0.0492 -0.2260 0.25 -0.03 -2.65 1.04 0.20 47.65
894 160626 鹏华信息分级 2014-05-05 1.87 1.1260 1.6830 1.1310 -0.4421 -1.1414 -2.34 4.07 -4.66 6.47 2.48 47.53
895 000328 上投摩根转型动力混合 2013-11-25 6.00 1.4750 1.4750 1.4890 -0.9402 0.4768 -0.47 10.24 -1.99 2.01 8.94 47.50
896 150012 国联安双禧中证100指数A 2010-04-16 0.64 1.0510 1.3480 1.0510 0.0000 0.0952 0.38 1.25 2.44 5.00 1.45 47.30
897 519706 交银深证300价值联接 2011-09-28 0.32 1.4730 1.4730 1.4730 0.0000 0.1360 1.10 7.83 7.21 16.81 7.91 47.30
898 270029 广发聚财信用债券A 2012-03-13 7.83 1.0930 1.4680 1.0940 -0.0914 -0.3646 0.18 -0.18 -3.85 0.25 0.09 47.27
899 202105 南方广利回报债券A/B 2010-11-03 5.32 1.2810 1.4610 1.2830 -0.1559 -0.2336 -0.16 0.63 -6.90 -3.68 0.63 47.24
900 400018 东方启明量化先锋混合 2012-12-19 0.09 1.4706 1.4706 1.4724 -0.1222 -4.0955 -4.46 0.18 -2.67 6.62 -2.27 47.08
901 150095 泰信基本面400B 2012-09-07 0.05 0.4850 1.4690 0.4910 -1.2220 -9.1760 -8.66 6.13 -4.53 13.58 1.46 46.94
902 233010 大摩深证300指数增强 2011-11-15 0.32 1.4690 1.4690 1.4720 -0.2038 -0.6089 -0.47 5.46 -1.54 7.62 3.67 46.90
903 512010 易方达沪深300医药ETF 2013-09-23 0.23 1.4683 1.4683 1.4730 -0.3191 3.5765 4.21 11.65 12.31 31.90 11.30 46.83
904 001342 易方达新享混合A 2015-05-29 1.73 1.4680 1.4680 1.4690 -0.0681 0.2048 1.03 2.95 3.09 5.38 3.75 46.80
905 512610 嘉实中证医药卫生ETF 2014-06-13 0.18 1.4687 1.4687 1.4732 -0.3055 1.7246 0.55 6.78 0.62 13.96 5.08 46.80
906 159929 汇添富中证医药卫生ETF 2013-08-23 0.60 1.4694 1.4694 1.4740 -0.3121 1.7801 0.62 6.88 0.60 14.79 5.15 46.75
907 000171 易方达裕丰回报债券 2013-08-23 20.17 1.4670 1.4670 1.4680 -0.0681 0.2049 0.34 0.82 -1.34 3.02 1.24 46.70
908 240012 华宝兴业增强收益债券A 2009-02-17 1.65 1.0909 1.4709 1.0919 -0.0916 -0.2378 -0.16 -0.31 -3.23 -0.81 -0.75 46.66
909 310388 申万菱信消费增长混合 2009-06-12 1.00 1.1610 1.4250 1.1720 -0.9386 1.2206 0.35 13.60 11.67 16.46 14.52 46.50
910 150018 银华稳进 2010-05-07 23.27 1.0130 1.3930 1.0130 0.0000 0.0000 0.30 1.10 2.18 4.40 1.30 46.47
911 400027 东方双债添利债券A 2014-09-24 0.76 1.4646 1.4646 1.4651 -0.0341 -0.2859 -0.27 -0.08 -3.30 -1.74 -1.86 46.46
912 150168 银华沪深300指数分级B 2014-01-07 0.27 0.7090 1.7100 0.7070 0.2829 -1.5278 -1.12 5.04 4.57 21.20 7.75 46.40
913 163819 中银信用增利债券(LOF) 2012-03-12 15.42 1.0860 1.4300 1.0870 -0.0920 -0.4583 0.37 -0.28 -2.42 0.17 -0.37 46.33
914 700001 平安大华行业先锋混合 2011-09-20 2.82 1.1430 1.4230 1.1480 -0.4355 0.6162 -2.72 3.44 -9.86 -8.63 0.70 46.33
915 000532 景顺长城优势企业混合 2014-03-19 2.00 1.4620 1.4620 1.4690 -0.4765 2.0950 3.10 10.34 4.35 13.69 8.62 46.20
916 163812 中银双利债券B 2010-11-24 1.48 1.4610 1.4610 1.4620 -0.0684 -0.5446 -- 0.48 -2.14 1.81 0.48 46.10
917 519918 华夏兴和混合 2014-05-30 4.74 1.4650 3.7890 1.4840 -1.2803 -4.8701 -1.35 4.27 0.96 -2.14 3.10 46.07
918 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 2012-05-17 0.25 1.4600 1.4600 1.4620 -0.1368 -1.7497 -0.68 3.03 1.25 7.35 2.89 46.00
919 420009 天弘安康养老混合 2012-11-28 8.32 1.4600 1.4600 1.4610 -0.0684 -0.1368 0.21 1.53 0.97 6.34 2.03 46.00
920 165707 诺德深证300指数分级 2012-09-10 0.10 0.9980 1.7950 1.0020 -0.3992 -1.4808 -2.06 3.85 -3.98 1.76 1.76 45.95
921 000377 上投摩根双债增利债券A 2013-12-11 4.33 1.0210 1.4150 1.0210 0.0000 -0.6809 -0.97 -0.10 -4.57 1.28 -0.78 45.92
922 000529 广发竞争优势混合 2014-03-12 4.35 1.4590 1.4590 1.4740 -1.0176 0.4821 -0.07 7.28 -0.68 9.70 7.12 45.90
923 550006 信诚经典优债A 2009-03-11 0.04 1.1910 1.3990 1.1910 0.0000 -0.0839 -0.25 -0.17 -1.57 2.32 -0.25 45.75
924 180025 银华信用双利债券A 2010-12-03 3.90 1.1710 1.4410 1.1710 0.0000 -0.2555 0.09 0.52 -1.35 1.90 0.52 45.71
925 630109 华商稳定增利债券C 2011-03-15 0.51 1.4560 1.4560 1.4540 0.1376 -0.6821 -0.41 -0.27 0.55 -0.55 0.83 45.60
926 519015 海富通精选贰号混合 2007-04-09 6.07 0.8790 1.1990 0.8780 0.1139 -0.1136 -0.11 3.17 2.21 10.43 1.74 45.54
927 159931 汇添富中证金融地产ETF 2013-08-23 0.22 1.4374 1.4374 1.4261 0.7924 -1.6557 -2.46 -2.61 -2.98 1.64 -1.19 45.47
928 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 2013-11-06 0.29 1.3740 1.4540 1.3730 0.0728 0.3652 0.95 1.87 1.09 5.18 2.08 45.46
929 510230 金融ETF 2011-03-31 6.52 5.1211 1.4544 5.0670 1.0677 -1.0473 -2.56 -3.81 -1.03 4.32 -1.15 45.44
930 001494 信诚新鑫混合A 2015-06-29 0.06 1.4530 1.4530 1.4520 0.0689 -0.4795 0.07 0.28 -0.41 2.61 0.76 45.30
931 470018 汇添富双利债券A 2011-01-26 0.65 1.4520 1.4520 1.4520 0.0000 -0.2747 -0.55 -1.02 -3.78 -0.14 -0.89 45.20
932 000598 长盛生态环境混合 2014-09-10 2.30 1.4510 1.4510 1.4590 -0.5483 -1.6938 -0.82 4.69 -0.14 6.07 3.57 45.10
933 470078 汇添富增强收益债券C 2009-09-15 0.42 1.2020 1.5070 1.2020 0.0000 -0.1661 0.25 -0.25 -2.44 1.09 0.00 45.04
934 161825 银华中证800等权指数增强分级 2013-11-05 0.42 0.9740 1.6960 0.9800 -0.6122 -4.0394 -4.70 1.35 -4.30 2.49 -1.91 45.03
935 510310 易方达沪深300发起式ETF 2013-03-06 24.88 1.4502 1.4502 1.4480 0.1519 -0.5623 0.12 3.53 4.46 12.49 4.91 45.02
936 400029 东方双债添利债券C 2014-09-24 0.25 1.4501 1.4501 1.4506 -0.0345 -0.2888 -0.31 -0.18 -3.51 -2.15 -1.97 45.01
937 270030 广发聚财信用债券B 2012-03-13 3.07 1.0790 1.4460 1.0800 -0.0926 -0.2773 0.28 -0.19 -3.98 -0.07 0.00 44.95
938 000277 博时双月薪定期支付债券 2013-10-22 17.32 0.9860 1.4490 0.0000 -0.2024 -0.2024 -0.10 0.10 -1.88 6.50 0.30 44.90
939 000696 汇添富环保行业股票 2014-09-16 23.52 1.4490 1.4490 1.4570 -0.5491 -2.8820 0.42 6.15 -0.82 12.06 3.13 44.90
940 090009 大成行业轮动混合 2009-09-08 1.17 1.4480 1.4480 1.4350 0.9059 0.0691 0.98 7.98 7.34 24.51 8.87 44.80
941 519130 海富通新内需混合A 2014-11-27 1.28 1.4480 1.4480 1.4480 0.0000 0.0691 -0.55 1.47 0.14 4.17 1.19 44.80
942 202107 南方广利回报债券C 2010-11-03 2.38 1.2580 1.4380 1.2610 -0.2379 -0.3170 -0.24 0.56 -7.09 -4.04 0.48 44.74
943 320020 诺安汇鑫保本混合 2012-05-28 19.07 0.9920 1.4460 0.9930 -0.1007 -0.4016 -0.10 -0.50 -4.52 -1.49 -0.40 44.59
944 000378 上投摩根双债增利债券C 2013-12-11 0.89 1.0190 1.4050 1.0200 -0.0980 -0.6823 -1.07 -0.20 -4.77 0.80 -0.87 44.56
945 000554 中国梦灵活配置混合 2014-06-09 5.43 1.4450 1.4450 1.4540 -0.6190 -0.4135 -1.63 3.81 -2.17 5.55 2.41 44.50
946 150030 银华中证等权90指数金利 2011-03-17 0.26 1.0150 1.3760 1.0150 0.0000 0.0986 0.40 1.20 2.48 5.00 1.50 44.45
947 163113 申万菱信申银万国证券行业指数分级 2014-03-13 23.08 1.0306 1.7564 1.0232 0.7232 -1.3308 -3.17 -4.56 -7.45 -4.98 -4.39 44.42
948 090008 大成强化收益定开债券 2008-08-06 2.01 1.2010 1.4010 1.2020 -0.0832 -0.1663 -0.25 0.67 -2.20 4.34 0.59 44.40
949 217012 招商行业领先混合A 2009-06-19 3.78 1.1650 1.4650 1.1730 -0.6820 0.3445 -1.10 5.62 -1.69 2.19 3.19 44.39
950 001938 中欧时代先锋股票A 2015-11-03 1.56 1.0961 1.4021 1.1022 -0.5534 -1.5745 0.95 8.62 13.26 32.06 10.77 44.38
951 160812 长盛同益成长回报(LOF) 2014-04-04 1.49 1.4550 4.7700 1.4600 -0.3425 -1.7556 -1.56 3.93 -0.34 6.59 2.90 44.32
952 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 2006-04-13 0.20 1.0011 1.3964 1.0009 0.0200 0.0300 0.13 0.07 -2.04 1.69 -0.05 44.32
953 510650 华夏金融ETF 2013-03-28 0.31 1.4428 1.4428 1.4292 0.9516 -1.3268 -2.33 -3.72 -1.34 3.11 -1.02 44.28
954 217023 招商信用增强债券 2012-07-20 5.67 1.0220 1.3890 1.0230 -0.0978 -0.6803 -0.38 -0.19 -0.75 8.47 0.10 44.17
955 150113 工银深证100指数分级B 2012-10-25 0.08 1.4416 1.4416 1.4488 -0.4970 -0.5999 -1.08 9.37 -1.58 12.12 7.49 44.16
956 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 2009-04-03 2.11 1.3750 1.4350 1.3730 0.1457 -0.5785 -0.22 3.93 6.26 16.23 5.53 44.11
957 000236 工银月月薪定期支付债券A 2013-08-14 4.76 1.4410 1.4410 1.4410 0.0000 -0.2768 0.07 -- -2.64 1.41 0.42 44.10
958 290009 泰信周期回报债券 2011-02-09 0.88 1.1200 1.3950 1.1210 -0.0892 -0.1783 0.09 -0.18 -1.32 0.81 0.00 43.73
959 164809 工银中证500指数 2012-01-31 0.43 1.2924 1.4150 1.3016 -0.7068 -3.5162 -3.67 1.96 -3.83 3.30 -0.34 43.62
960 002564 新沃通盈灵活配置混合 2016-09-22 0.02 1.0640 1.4140 1.0640 0.0000 0.0000 -0.56 0.76 6.11 -- 1.72 43.57
961 002534 华安稳固收益债券A 2016-03-22 1.90 1.5720 1.5720 1.5720 0.0000 -0.1271 0.19 45.42 40.48 44.22 45.69 43.56
962 630007 华商稳健双利债券A 2010-08-09 1.67 1.3600 1.4210 1.3590 0.0736 -1.0909 -1.95 -1.88 -3.75 -4.02 -1.38 43.56
963 150047 银华瑞吉 2011-09-28 0.06 1.0160 1.3730 1.0160 0.0000 0.0985 0.40 1.30 2.67 5.40 1.60 43.48
964 166010 中欧鼎利分级债券 2011-06-16 2.25 1.2870 1.4020 1.2870 0.0000 0.0000 -0.39 -0.23 -1.23 2.06 0.47 43.46
965 001542 国泰互联网+股票 2015-08-04 7.48 1.4340 1.4340 1.4410 -0.4858 -0.5548 0.99 13.90 11.08 30.60 13.90 43.40
966 070009 嘉实超短债债券 2006-04-26 3.78 1.0428 1.3654 1.0428 0.0000 0.0096 0.29 0.73 0.79 2.06 0.88 43.33
967 630006 华商产业升级混合 2010-06-18 1.82 1.1400 1.3700 1.1550 -1.2987 -1.3841 -2.73 6.64 0.88 18.26 4.59 43.33
968 150028 信诚中证500指数A 2011-02-11 0.30 1.0100 1.3690 1.0100 0.0000 0.0991 0.40 1.19 2.37 4.70 1.48 43.23
969 000729 建信中小盘先锋股票 2014-08-20 2.02 1.4320 1.4320 1.4540 -1.5131 1.2014 1.20 5.45 -3.70 1.49 2.29 43.20
970 512120 华安中证细分医药ETF 2013-12-04 0.48 1.4320 1.4320 1.4350 -0.2091 2.7260 2.29 9.56 4.22 18.84 7.99 43.20
971 160627 鹏华策略优选混合 2014-06-10 1.81 1.4290 1.1610 1.4320 -0.2095 -1.9218 -2.06 4.38 -1.04 12.52 2.66 43.15
972 150036 建信稳健 2011-05-06 0.02 1.0150 1.3690 1.0150 0.0000 0.0986 0.40 1.20 2.49 5.01 1.51 43.07
973 161811 银华沪深300指数分级 2014-01-07 1.01 0.8640 1.4090 0.8630 0.1159 -0.5754 -0.23 2.73 3.16 10.75 3.97 43.02
974 519675 银河润利混合A 2014-08-06 10.83 0.9964 1.4318 0.9967 -0.0301 -0.1503 0.07 0.11 -0.83 1.22 0.27 43.02
975 150022 申万菱信深证成指分级收益 2010-10-22 30.25 1.0137 1.3694 1.0136 0.0099 0.0889 0.38 1.12 2.27 4.54 1.42 43.00
976 000066 诺安鸿鑫保本混合 2013-05-03 22.14 1.0130 1.4300 1.0130 0.0000 -0.2953 -- 0.30 -0.20 1.98 0.50 42.97
977 000435 建信稳定添利债券A 2013-12-10 1.20 1.1120 1.4010 1.1130 -0.0898 0.0000 -0.09 0.63 -2.32 2.33 0.18 42.96
978 159909 招商深证TMT50ETF 2011-06-27 0.15 4.6480 1.4290 4.6520 -0.0860 -0.7474 -1.88 2.81 -8.25 -3.35 0.67 42.94
979 000916 前海开源股息率100强股票 2015-01-13 17.46 1.2150 1.4150 1.2140 0.0824 -0.0822 3.49 8.29 7.81 20.55 10.25 42.85
980 159919 嘉实沪深300ETF 2012-05-07 46.59 3.7370 1.4284 3.7314 0.1501 -0.5694 0.07 3.33 4.10 11.98 4.70 42.85
981 161019 富国新天锋定期开放债券 2012-05-07 4.34 0.9930 1.3650 0.9930 0.0000 -0.3012 0.10 0.20 -1.19 2.84 0.30 42.72
982 510160 中证南方小康产业指数ETF 2010-08-27 15.68 0.5733 1.4263 0.5709 0.4204 -0.3823 1.43 6.07 15.33 26.14 7.80 42.63
983 519738 交银周期回报灵活配置混合A 2014-05-22 2.85 1.1730 1.3930 1.1740 -0.0852 0.5141 0.69 2.00 2.62 5.38 2.53 42.59
984 000093 信诚新双盈分级债券B 2013-05-09 0.35 0.9910 1.4440 0.9910 0.0000 -0.2014 -- -0.50 -11.20 -2.01 1.33 42.57
985 202015 南方开元沪深300ETF联接A 2009-03-25 6.44 1.2497 1.4097 1.2479 0.1442 -0.5174 0.26 3.74 5.15 14.00 5.16 42.54
986 000385 景顺长城景颐双利债券A 2013-11-13 14.50 1.4250 1.4250 1.4280 -0.2101 0.0702 0.99 1.28 -0.42 4.70 1.64 42.50
987 159925 南方开元沪深300ETF 2013-02-18 7.35 1.4276 1.2516 1.4254 0.1543 -0.5365 0.28 3.94 5.36 13.85 5.44 42.50
988 164210 天弘同利债券(LOF) 2013-09-17 5.91 0.9890 1.4980 0.9890 0.0000 -0.2018 -0.40 -0.80 -1.79 -1.16 -0.50 42.40
989 180026 银华信用双利债券C 2010-12-03 0.39 1.1390 1.4090 1.1400 -0.0877 -0.2627 -- 0.35 -1.64 1.51 0.35 42.37
990 160217 国泰信用互利分级债券 2011-12-29 2.62 1.0520 1.3810 1.0520 0.0000 -0.1898 -0.28 -0.10 -1.46 2.79 0.38 42.33
991 020033 国泰民安增利债券A 2012-12-26 0.09 1.0596 1.3950 1.0597 -0.0094 -0.1037 0.31 0.37 -0.60 3.79 0.55 42.24
992 240010 华宝行业精选混合 2007-06-14 20.16 1.4220 1.4220 1.4272 -0.3644 -0.6011 0.24 3.69 -0.70 2.56 4.44 42.23
993 162010 长城久兆中小300指数分级 2012-01-30 0.18 1.0510 1.7800 1.0540 -0.2846 -1.5918 -3.13 4.13 -4.98 0.81 0.72 42.11
994 110035 易方达双债增强债券A 2011-12-01 2.15 1.2450 1.3950 1.2460 -0.0803 -0.2404 0.08 -0.16 -2.05 1.06 0.08 42.07
995 240013 华宝兴业增强收益债券B 2009-02-17 0.12 1.0457 1.4257 1.0467 -0.0955 -0.2385 -0.19 -0.32 -3.34 -1.12 -0.78 42.05
996 001645 国泰大健康股票 2016-02-03 1.61 1.4200 1.4200 1.4450 -1.7301 0.3534 2.45 13.33 7.25 25.44 13.33 42.00
997 510030 价值ETF 2010-04-23 0.34 4.1480 1.4200 4.1180 0.7285 -0.2885 0.36 1.67 6.61 14.49 4.30 42.00
998 165519 信诚中证800医药指数分级 2013-08-16 0.41 0.8500 1.4600 0.8530 -0.3517 2.0408 2.04 10.10 6.47 22.21 9.11 41.96
999 160621 鹏华丰和债券(LOF) 2012-11-05 5.79 1.0580 1.4000 1.0580 0.0000 -0.0944 0.38 0.09 -3.56 1.86 0.09 41.95
1000 519729 交银增强收益债券 2013-12-25 0.44 1.2610 1.3960 1.2630 -0.1584 -0.6304 -0.24 -0.71 0.32 3.02 -0.79 41.92
1001 160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 2013-04-25 1.53 0.9520 1.4180 0.9520 0.0000 0.0000 0.21 0.21 -6.76 0.95 0.74 41.91
1002 000756 建信潜力新蓝筹股票 2014-09-10 0.82 1.4190 1.4190 1.4380 -1.3213 0.6383 0.64 9.66 5.11 18.74 8.16 41.90
1003 531017 建信双息红利债券C 2014-09-01 1.57 1.0870 1.4040 1.0890 -0.1837 -0.6399 -0.28 -0.37 -2.52 1.23 -0.53 41.76
1004 202009 南方盛元红利混合 2008-03-21 12.96 0.8380 1.4080 0.8410 -0.3567 -1.1792 -4.88 -0.24 -13.07 -- -4.34 41.75
1005 206003 鹏华信用增利A 2010-05-31 3.73 1.2419 1.4107 1.2428 -0.0724 -0.3850 -0.10 0.23 -0.54 4.90 0.22 41.73
1006 380009 中银添利债券发起 2013-02-04 12.26 1.4160 1.4160 1.4160 0.0000 -0.1410 0.43 0.78 -0.21 4.35 1.14 41.60
1007 360008 光大保德信增利收益债券A 2008-10-29 89.24 1.1160 1.3620 1.1160 0.0000 -0.2681 0.18 -- -2.11 0.27 0.27 41.54
1008 000656 前海开源沪深300指数 2014-06-17 0.47 1.1220 1.3720 1.1210 0.0892 -0.6200 -0.18 2.65 3.03 9.25 3.89 41.51
1009 159924 景顺长城沪深300等权重ETF 2013-05-07 0.43 1.4150 1.4150 1.4170 -0.1411 -1.8043 -0.63 3.44 1.43 7.44 3.36 41.50
1010 630008 华商策略精选灵活配置混合 2010-11-09 6.43 1.4150 1.4150 1.4180 -0.2116 -1.1872 -1.67 3.89 -0.21 7.85 2.54 41.50
1011 519050 海富通养老收益混合A 2013-05-29 3.14 1.2580 1.4110 1.2590 -0.0794 0.1592 0.08 2.11 2.38 4.34 2.36 41.49
1012 206013 鹏华金刚保本混合 2012-06-13 2.54 1.0160 1.4160 1.0150 0.0985 -0.0983 0.40 -- -3.15 -0.20 0.30 41.46
1013 163115 申万菱信中证军工指数分级 2014-07-24 22.16 0.9220 1.6246 0.9327 -1.1472 -6.0622 -3.37 -0.93 -4.06 3.11 0.64 41.43
1014 000698 宝盈科技30混合 2014-08-13 19.13 1.4140 1.4140 1.4160 -0.1412 -0.7719 -5.16 1.73 -10.68 -0.84 -4.01 41.40
1015 161117 易方达永旭添利债券 2012-06-19 16.77 1.0320 1.3660 1.0330 -0.0968 -0.2899 -- -- -1.41 2.25 0.47 41.38
1016 000174 汇添富高息债债券A 2013-06-27 49.78 1.3780 1.4130 1.3780 0.0000 -0.0725 0.22 0.29 -0.05 3.54 0.36 41.33
1017 000695 大成景益平稳收益混合 2014-06-26 2.28 1.4130 1.4130 1.4130 0.0000 -0.2119 0.21 1.07 -1.12 4.90 1.44 41.30
1018 166003 中欧稳健收益A 2009-04-24 3.82 1.0501 1.3636 1.0505 -0.0381 -0.1901 0.31 0.41 -2.71 1.42 0.75 41.23
1019 100051 富国可转债 2010-12-08 2.17 1.4120 1.4120 1.4150 -0.2120 -0.3529 -0.42 -1.33 -8.19 -4.27 -1.12 41.20
1020 163818 中银中小盘成长混合 2011-11-23 0.30 1.4120 1.4120 1.4190 -0.4933 -2.9553 -1.94 5.85 0.28 10.75 3.14 41.20
1021 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 2013-11-14 11.72 0.9271 1.4115 0.9273 -0.0216 -0.6962 -0.47 -1.76 -7.72 -1.45 -1.06 41.15
1022 000945 华夏医疗健康混合A 2015-02-02 24.87 1.4110 1.4110 1.4100 0.0709 0.2131 -0.14 6.17 0.71 17.98 3.90 41.10
1023 150156 中银互利分级债券B 2013-09-24 13.36 1.0120 1.4110 1.0140 -0.1972 -0.4916 0.50 -1.27 -6.64 -1.17 -1.08 41.10
1024 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 2012-06-04 0.51 1.1010 1.1010 1.1010 0.0000 -0.1813 -0.27 -0.54 -2.57 1.19 -0.54 41.09
1025 164814 工银双债增强债券(LOF) 2013-09-25 1.38 0.9990 1.3820 1.0000 -0.1000 -0.0793 -0.77 -0.08 -2.81 1.26 -0.03 41.05
1026 000522 华润元大信息传媒科技混合 2014-03-31 0.36 1.4100 1.4100 1.4200 -0.7042 0.5706 -0.63 5.38 -3.95 1.51 -1.81 41.00
1027 161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 2014-03-29 0.10 1.0270 1.3590 1.0280 -0.0973 -0.3880 0.10 -- -2.36 0.93 0.20 40.97
1028 100058 富国产业债 2011-12-05 10.49 1.0080 1.3630 1.0080 0.0000 -0.1980 0.30 0.20 -1.53 0.56 0.59 40.94
1029 000513 富国高端制造行业股票 2014-06-20 6.03 1.4090 1.4090 1.4160 -0.4944 -1.0534 -3.16 5.62 -6.13 3.60 3.00 40.90
1030 000556 国投瑞银新机遇混合A 2014-03-11 3.61 1.2550 1.4050 1.2540 0.0797 -0.4758 -0.16 1.21 0.72 3.74 0.40 40.85
1031 020021 国泰金融ETF联接 2011-03-31 4.38 1.4083 1.4083 1.3942 1.0113 -0.9913 -2.47 -3.68 -0.96 4.65 -1.15 40.83
1032 320021 诺安双利债券发起式 2012-11-29 1.49 1.4080 1.4080 1.4070 0.0711 -0.4947 0.79 1.59 -3.10 2.03 1.59 40.80
1033 690004 民生加银稳健成长混合 2010-06-29 0.49 1.4080 1.4080 1.4160 -0.5650 2.2513 3.15 9.74 7.73 12.28 7.65 40.80
1034 210003 金鹰行业优势混合 2009-07-01 1.74 1.0319 1.4219 1.0469 -1.4328 -1.1306 -2.25 4.79 -1.23 6.47 4.59 40.76
1035 550007 信诚经典优债B 2009-03-11 0.08 1.1830 1.3620 1.1830 0.0000 -0.0845 -0.34 -0.25 -1.74 1.89 -0.34 40.75
1036 550017 信诚添金分级债券 2012-12-12 1.15 0.9850 1.3690 0.9850 0.0000 -0.3036 -0.10 -0.20 -3.80 1.42 -0.30 40.75
1037 000386 景顺长城景颐双利债券C 2013-11-13 0.12 1.4060 1.4060 1.4100 -0.2837 0.0000 0.93 1.15 -0.64 4.30 1.52 40.60
1038 001017 泰达改革动力混合A 2015-02-13 15.30 1.1880 1.4180 1.1925 -0.3774 -2.9253 -3.18 3.13 -2.44 16.00 -0.67 40.59
1039 519726 交银荣祥保本混合 2013-04-24 9.52 1.0000 1.3760 1.0010 -0.0999 -0.1996 0.20 -0.20 -0.89 0.15 0.00 40.57
1040 000149 华安双债添利债券A 2013-06-14 10.82 1.0860 1.4060 1.0870 -0.0920 -0.2755 0.18 -0.48 -3.45 -0.34 -0.48 40.52
1041 000130 大成景兴信用债债券A 2013-06-04 2.64 1.1090 1.4090 1.1090 0.0000 -0.2698 0.18 -- -2.67 -0.49 0.18 40.51
1042 487021 工银优质精选混合 2013-02-07 0.93 1.4050 1.4050 1.4100 -0.3546 -0.2839 -1.75 0.79 -1.68 1.37 0.64 40.50
1043 510070 民企ETF 2010-08-05 0.50 1.6380 1.4040 1.6460 -0.4860 -1.3847 -0.91 3.61 0.18 8.05 3.87 40.40
1044 000336 农银研究精选混合 2013-11-05 2.41 1.4038 1.4038 1.4072 -0.2416 -0.6581 -3.83 3.02 -8.14 -2.64 -0.55 40.38
1045 000166 中海安鑫保本混合 2013-07-31 6.62 1.0110 1.4030 1.0110 0.0000 0.0000 0.30 0.60 0.50 0.20 0.80 40.34
1046 519039 长盛同德主题混合 2007-10-25 11.46 1.4578 4.1773 1.4666 -0.6000 -0.5118 -0.58 4.94 3.01 6.99 4.64 40.33
1047 000978 景顺长城量化精选股票 2015-02-04 9.56 1.4030 1.4030 1.3960 0.5014 -2.4339 -1.96 6.13 2.48 19.00 4.70 40.30
1048 660102 农银恒久增利债券C 2010-10-25 0.92 1.2626 1.4936 1.2627 -0.0079 -0.0950 0.19 0.21 -2.48 0.82 0.54 40.23
1049 001437 易方达瑞享混合I 2015-06-26 0.93 1.4020 1.4020 1.4160 -0.9887 -1.4065 -2.23 7.43 6.13 15.68 8.01 40.20
1050 450004 国富深化价值混合 2008-07-03 2.04 0.9710 1.4410 0.9740 -0.3080 0.1031 1.25 5.66 -13.30 -12.84 0.00 40.16
1051 020034 国泰民安增利债券C 2012-12-26 10.74 1.0568 1.3767 1.0569 -0.0095 -0.1040 0.28 0.28 -0.81 3.39 0.43 40.12
1052 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 2013-08-22 129.83 1.0110 1.3590 1.0110 0.0000 -0.0988 0.20 -0.20 -2.79 -0.07 -0.20 40.07
1053 519127 浦银安盛盛世精选混合A 2014-06-26 4.75 1.3990 1.3990 1.4000 -0.0714 -0.3561 -0.21 1.60 1.60 6.23 1.38 39.90
1054 206004 鹏华信用增利B 2010-05-31 0.15 1.3184 1.3903 1.3194 -0.0758 -0.4004 -0.14 0.14 -0.48 4.78 0.10 39.74
1055 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 2015-11-28 0.08 1.4320 1.4320 1.4310 0.0699 -0.1395 0.49 0.99 1.56 2.87 1.56 39.71
1056 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 2010-12-16 0.43 1.3970 1.3970 1.4030 -0.4277 0.5760 -0.21 5.91 4.88 17.10 5.51 39.70
1057 000946 华夏医疗健康混合C 2015-02-02 5.06 1.3960 1.3960 1.3950 0.0717 0.2154 -0.14 6.08 0.50 17.41 3.79 39.60
1058 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 2011-08-09 0.36 1.3960 1.3960 1.3910 0.3595 -0.4989 -1.13 -0.78 1.90 8.47 1.23 39.60
1059 000368 汇添富沪深300安中指数 2013-11-06 2.07 1.3955 1.3955 1.3972 -0.1217 0.2442 0.67 5.69 8.00 15.69 6.38 39.55
1060 050023 博时天颐债券A 2012-02-29 5.53 1.1420 1.3950 1.1430 -0.0875 -0.0875 0.09 1.87 1.42 5.06 1.78 39.42
1061 630107 华商稳健双利债券B 2010-08-09 1.48 1.3280 1.3820 1.3270 0.0754 -1.1169 -1.99 -1.99 -3.91 -4.46 -1.48 39.36
1062 040026 华安信用四季红债券 2011-12-08 13.46 1.0480 1.3490 1.0480 0.0000 0.0000 0.38 0.67 0.10 2.93 1.04 39.34
1063 000150 华安双债添利债券C 2013-06-14 0.86 1.0740 1.3940 1.0750 -0.0930 -0.3711 0.09 -0.65 -3.70 -0.81 -0.72 39.26
1064 582002 东吴增利债券A 2011-07-27 1.42 1.0320 1.3720 1.0320 0.0000 0.0000 0.39 0.58 1.27 5.49 2.58 39.24
1065 110036 易方达双债增强债券C 2011-12-01 0.20 1.2180 1.3680 1.2180 0.0000 -0.2457 0.08 -0.25 -2.25 0.74 0.00 39.21
1066 050008 博时第三产业混合 2007-04-12 25.49 0.7850 2.9620 0.7880 -0.3807 -2.9666 -5.42 -1.63 -9.35 -3.56 -5.99 39.17
1067 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 2014-05-30 5.14 0.9695 1.6257 0.9783 -0.8995 -3.2821 -1.65 4.79 -1.13 9.18 2.02 39.17
1068 000175 汇添富高息债债券C 2013-06-27 0.33 1.3550 1.3900 1.3550 0.0000 0.0000 0.30 0.22 -0.20 3.13 0.37 39.03
1069 519975 长信量化中小盘股票 2015-02-04 37.88 1.0120 1.4120 1.0150 -0.2956 -4.0758 -8.08 -1.94 -8.83 10.37 -5.95 38.96
1070 163825 中银互利分级债券 2013-09-24 13.81 1.0120 1.4050 1.0130 -0.0987 -0.4916 0.90 0.40 -1.73 0.11 0.60 38.90
1071 371020 上投摩根纯债债券A 2009-06-24 8.30 1.3890 1.3890 1.3900 -0.0719 -0.1438 0.14 0.14 -1.28 0.80 0.36 38.90
1072 150149 信诚中证800医药指数分级B 2013-08-16 0.75 0.6840 1.7140 0.6900 -0.8696 5.0691 4.59 26.90 12.87 63.64 23.02 38.87
1073 481010 工银中小盘混合 2010-02-10 2.70 1.3880 1.3880 1.3970 -0.6442 -3.2078 -6.22 -0.43 -9.10 -3.21 -5.06 38.80
1074 260110 景顺长城精选蓝筹混合 2007-06-18 28.02 1.1380 1.3420 1.1430 -0.4374 2.3381 4.98 13.91 10.59 23.56 14.60 38.79
1075 519025 海富通领先成长混合 2009-04-30 1.06 1.2200 1.3700 1.2260 -0.4894 -0.4894 -1.61 4.99 -0.16 8.44 3.57 38.76
1076 519157 新华行业灵活配置混合C 2015-08-01 0.39 1.3870 1.3870 1.3820 0.3618 -1.2108 0.58 9.90 12.58 27.48 8.70 38.70
1077 000557 国投瑞银新机遇混合C 2014-03-11 1.55 1.2340 1.3840 1.2330 0.0811 -0.4839 -0.24 0.98 0.34 3.07 0.16 38.69
1078 360013 光大保德信信用添益债券A 2011-05-16 19.42 1.0180 1.3490 1.0180 0.0000 -0.1961 -- -0.20 -0.87 1.26 -0.10 38.65
1079 000131 大成景兴信用债债券C 2013-06-04 0.80 1.0910 1.3910 1.0920 -0.0916 -0.2742 0.09 -0.18 -2.96 -0.90 0.09 38.64
1080 510280 华宝兴业上证180成长ETF 2011-08-04 0.38 1.3860 1.3860 1.3810 0.3621 -0.5025 -1.14 -0.72 2.21 9.31 1.46 38.60
1081 519730 交银定期支付月月丰债券A 2013-08-13 0.88 1.3860 1.3860 1.3890 -0.2160 0.0000 -0.07 0.51 -- 6.29 0.29 38.60
1082 070025 嘉实信用债券A 2011-09-14 13.46 1.0950 1.3530 1.0960 -0.0912 -0.4259 -0.16 -0.43 -2.94 0.64 -0.21 38.53
1083 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 2015-03-16 0.03 1.3851 1.3851 1.3850 0.0072 -0.0072 0.22 0.59 -0.06 4.46 1.18 38.51
1084 217024 招商安盈保本混合 2012-08-20 29.05 1.0220 1.3750 1.0230 -0.0978 -0.2927 -0.10 -0.20 -2.01 -0.20 -0.20 38.30
1085 510430 银华上证50等权ETF 2012-08-23 0.72 1.3830 1.3830 1.3770 0.4357 -0.6466 -0.36 0.58 4.93 11.17 2.83 38.30
1086 000267 广发集利一年定期开放债券A 2013-08-21 115.02 1.0600 1.3600 0.0000 -0.1883 -0.1883 0.09 -- -2.69 0.99 0.18 38.23
1087 166902 民生加银平稳增利A 2012-11-15 15.16 1.0134 1.3404 1.0138 -0.0395 -0.1956 0.40 0.41 -0.15 4.65 0.91 38.20
1088 150064 长盛同瑞A 2011-12-06 0.02 1.0150 1.3320 1.0150 0.0000 0.0986 0.40 1.20 2.47 5.00 1.50 38.18
1089 163210 诺安纯债定期开放债券A 2013-03-27 3.50 1.0470 1.3810 1.0480 -0.0954 -0.2857 0.19 -0.57 -2.15 4.56 -0.19 38.13
1090 001878 嘉实沪港深精选股票 2016-05-27 32.98 1.3810 1.3810 1.3810 0.0000 1.5441 2.07 15.95 15.95 -- 19.77 38.10
1091 519727 交银成长30混合 2013-06-05 1.27 0.9670 1.4270 0.9740 -0.7187 -3.1062 -6.21 -4.54 -12.33 2.58 -9.29 38.08
1092 510150 招商上证消费80ETF 2010-12-08 0.28 4.1880 1.3800 4.2080 -0.4753 1.1594 1.55 6.62 9.12 21.04 8.16 38.04
1093 150059 银华金瑞 2011-12-08 0.33 1.0150 1.3320 1.0150 0.0000 0.0986 0.40 1.20 2.48 5.00 1.50 38.02
1094 161614 融通四季添利债券(LOF) 2012-03-01 9.83 1.0410 1.3420 1.0400 0.0962 -0.0960 -- 0.19 -0.12 4.19 0.29 38.02
1095 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2012-05-04 53.16 3.4651 1.3677 3.4601 0.1445 -0.5739 0.05 3.29 3.95 11.71 4.65 38.01
1096 050027 博时信用债纯债债券A 2012-09-07 10.03 1.0650 1.3390 1.0650 0.0000 -0.0938 0.28 0.56 0.29 5.02 1.40 37.98
1097 164702 汇添富季季红定期开放债券 2012-07-26 4.13 1.0040 1.3390 1.0050 -0.0995 -0.2979 -- -0.49 -3.80 2.53 -0.10 37.92
1098 000045 工银产业债债券A 2013-03-29 3.06 1.2280 1.3790 1.2290 -0.0814 -0.3247 -- 0.57 -1.64 2.00 0.99 37.91
1099 160128 南方金利A 2012-05-17 2.41 1.0080 1.3370 1.0080 0.0000 -0.2967 0.20 -0.10 -2.23 1.43 0.50 37.88
1100 040045 华安信用增强债券 2012-12-24 0.80 1.0400 1.3530 1.0410 -0.0961 -0.8580 -0.48 0.58 -2.03 1.35 0.29 37.85
1101 000572 中银多策略混合 2014-03-31 5.56 1.3150 1.3750 1.3140 0.0761 0.4584 1.00 2.98 3.06 5.61 4.12 37.83
1102 000219 博时裕益混合 2013-07-29 1.27 1.1220 1.3740 1.1240 -0.1779 -1.1454 -1.75 5.55 -2.21 7.40 0.45 37.75
1103 164811 工银深证100指数分级 2012-10-25 0.10 1.2407 1.3554 1.2442 -0.2813 -0.3053 -0.47 5.79 0.06 8.91 4.88 37.73
1104 000854 鹏华养老产业股票 2014-12-02 1.69 1.3770 1.3770 1.4040 -1.9231 3.3784 1.85 16.01 15.81 24.28 18.81 37.70
1105 519669 银河领先债券 2012-11-29 41.09 1.2150 1.3560 1.2150 0.0000 -0.0822 0.25 0.33 -0.73 3.25 0.50 37.63
1106 519126 浦银安盛新经济结构混合 2014-05-20 0.81 1.3760 1.3760 1.4000 -1.7143 -2.9619 -4.44 3.46 -4.31 13.63 -0.94 37.60
1107 163111 申万菱信中小板指数分级 2012-05-08 1.03 1.0138 1.8127 1.0188 -0.4908 -1.2276 -1.48 6.82 -3.39 2.44 3.49 37.57
1108 370021 上投摩根分红添利债券A 2012-06-25 1.21 1.0470 1.3460 1.0470 0.0000 -0.0954 -0.10 -0.47 -2.39 0.99 0.09 37.54
1109 150053 泰达稳健 2011-12-01 0.04 1.0149 1.3279 1.0148 0.0099 0.0888 0.41 1.22 2.45 4.99 1.49 37.52
1110 000091 信诚新双盈分级债券 2013-05-09 0.60 0.9990 1.3260 0.9990 0.0000 -0.1000 0.10 0.10 -3.08 0.89 0.60 37.43
1111 206005 鹏华上证民企50ETF联接 2010-08-05 0.54 1.3740 1.3740 1.3800 -0.4348 -1.2931 -0.87 3.31 -- 7.18 3.54 37.40
1112 168101 九泰锐智定增混合 2015-08-14 3.60 1.1860 1.3760 1.1890 -0.2523 -1.9835 -4.28 3.22 -3.30 23.93 1.89 37.32
1113 660014 农银深证100指数 2012-09-04 0.26 1.2809 1.3609 1.2848 -0.3035 -0.1792 -0.27 6.02 0.60 9.49 4.67 37.32
1114 000458 英大领先回报混合 2014-03-05 2.59 0.8044 1.4644 0.8008 0.4496 0.6003 0.05 3.09 5.95 17.77 3.21 37.26
1115 519163 新华信用增益债券C 2013-12-04 1.76 1.1390 1.3720 1.1390 0.0000 -0.4371 0.34 1.30 2.97 9.63 2.13 37.26
1116 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 2013-08-29 12.76 0.7914 1.4461 0.7926 -0.1514 1.8664 0.56 6.69 -0.46 11.10 3.51 37.25
1117 000633 中银聚利分级债券B 2014-06-05 7.84 0.9870 1.3720 0.9890 -0.2022 -1.0030 -0.10 -2.08 -9.62 -3.52 -1.40 37.21
1118 000122 汇添富实业债债券A 2013-06-14 1.59 1.0740 1.3480 1.0740 0.0000 -0.1859 0.28 -- -2.87 0.56 0.28 37.19
1119 519191 万家新利灵活配置混合 2014-01-24 18.78 1.0565 1.3381 1.0641 -0.7142 -3.1622 2.28 11.91 10.00 34.00 9.68 37.12
1120 400013 东方保本混合 2011-04-14 3.20 1.1650 1.3690 1.1650 0.0000 0.0859 0.43 -0.17 -3.24 0.95 0.60 37.09
1121 070018 嘉实回报混合 2009-08-18 3.84 1.1280 1.3770 1.1390 -0.9658 1.7133 0.89 10.81 8.99 20.13 9.83 37.08
1122 166904 民生加银平稳添利债券A 2013-08-12 25.47 1.0880 1.3400 1.0890 -0.0918 -0.2750 0.28 0.18 -0.73 4.54 0.46 37.07
1123 700005 平安大华添利债券A 2012-11-27 0.17 1.3700 1.3700 1.3710 -0.0729 -0.5084 -0.51 -0.44 -2.97 -1.65 -0.51 37.00
1124 000047 华夏双债债券A 2013-03-14 27.08 1.1400 1.3600 1.1410 -0.0876 -0.4367 0.09 -0.52 -2.54 0.53 -0.26 36.86
1125 160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 2014-04-28 0.05 0.9440 1.4030 0.9450 -0.1058 -0.1058 0.11 -- -7.00 0.43 0.53 36.81
1126 150108 长盛同辉深100等权重A 2012-09-13 0.08 1.0420 1.3230 1.0420 0.0000 0.0961 0.58 1.66 3.48 7.00 2.06 36.78
1127 000711 嘉实医疗保健股票 2014-08-13 11.68 1.3670 1.3670 1.3780 -0.7983 1.4095 1.79 7.72 1.71 16.34 5.15 36.70
1128 150055 工银瑞信睿智A 2012-01-31 0.12 1.0149 1.3215 1.0148 0.0099 0.0888 0.41 1.22 2.45 4.99 1.49 36.64
1129 100072 富国强回报定期开放债券A 2013-01-29 2.90 1.3290 1.3590 1.3300 -0.0752 -0.2252 -0.08 -0.37 -3.06 3.26 0.23 36.59
1130 000064 大摩18个月定期开放债券 2013-06-25 35.61 1.0280 1.3590 0.0000 -0.9634 -0.9634 -0.58 -0.29 -0.29 3.53 -0.10 36.57
1131 360009 光大保德信增利收益债券C 2008-10-29 0.07 1.0940 1.3230 1.0950 -0.0913 -0.2735 0.09 -0.18 -2.32 -0.09 0.09 36.55
1132 470058 汇添富可转债债券A 2011-06-17 0.50 1.2890 1.3590 1.2890 0.0000 -0.1549 -0.92 -0.62 -5.77 -2.20 -0.62 36.55
1133 110023 易方达医疗保健行业混合 2011-01-28 13.22 1.3650 1.3650 1.3690 -0.2922 2.3238 0.89 8.08 2.79 8.94 7.06 36.50
1134 217019 招商深证TMT50ETF联接A 2011-06-27 0.52 1.3650 1.3650 1.3660 -0.0732 -0.6550 -1.80 2.48 -8.20 -1.44 0.44 36.50
1135 398041 中海量化策略混合 2009-06-24 1.31 0.9080 1.4450 0.9160 -0.8734 -5.0209 -0.55 2.14 -3.20 6.95 0.11 36.45
1136 000028 华富保本混合 2013-04-24 7.08 1.0140 1.3520 1.0150 -0.0985 -0.0985 -- 0.30 -0.49 1.55 0.50 36.41
1137 150270 招商中证白酒指数分级B 2015-05-27 1.70 1.3640 1.3640 1.4060 -2.9872 8.1681 0.59 36.67 53.95 143.57 42.68 36.40
1138 519731 交银定期支付月月丰债券C 2013-08-13 0.06 1.3640 1.3640 1.3670 -0.2195 0.0000 -0.15 0.37 -0.22 5.82 0.15 36.40
1139 150106 易方达中小板指数分级稳健 2012-09-20 0.91 1.0405 1.3194 1.0403 0.0192 0.1347 0.58 1.70 3.44 7.00 2.08 36.39
1140 166004 中欧稳健收益C 2009-04-24 0.19 1.0442 1.3262 1.0446 -0.0383 -0.2007 0.28 0.31 -2.90 0.98 0.62 36.39
1141 290012 泰信行业精选混合A 2012-02-22 2.81 1.1530 1.3530 1.1510 0.1738 -1.1997 -1.71 1.53 2.39 5.25 1.71 36.39
1142 161118 易方达中小板指数分级 2012-09-20 0.85 1.0165 1.3638 1.0217 -0.5090 -1.2340 -1.50 7.26 -2.34 4.54 4.17 36.38
1143 150105 华安沪深300指数分级B 2012-06-25 0.11 1.3630 1.3630 1.3590 0.2943 -0.9448 -0.29 4.13 3.57 13.49 6.32 36.30
1144 000268 广发集利一年定期开放债券C 2013-08-21 16.01 1.0580 1.3430 0.0000 -0.0944 -0.1878 0.09 -0.09 -2.79 0.63 0.18 36.25
1145 360014 光大保德信信用添益债券C 2011-05-16 0.14 1.0160 1.3280 1.0170 -0.0983 -0.2944 -0.10 -0.39 -1.06 0.87 -0.20 36.23
1146 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 2011-04-25 23.68 1.1490 1.3370 1.1500 -0.0870 -0.6055 -0.35 0.52 -0.52 4.22 0.79 36.11
1147 000892 九泰天宝灵活配置混合A 2015-07-23 0.02 1.3610 1.3610 1.3570 0.2948 1.4158 23.84 25.09 25.67 28.76 25.67 36.10
1148 206012 鹏华价值精选股票 2012-04-16 0.45 1.3600 1.3600 1.3630 -0.2201 -1.4493 -1.81 2.56 -0.87 7.68 1.19 36.00
1149 590009 中邮稳定收益债券A 2012-11-21 51.24 1.1580 1.3300 1.1580 0.0000 -0.2584 0.26 -- -2.03 1.31 0.26 36.00
1150 261002 景顺长城优信增利债券A 2012-03-15 7.79 1.3480 1.3580 1.3500 -0.1481 0.2976 0.97 1.58 -0.59 4.98 2.04 35.95
1151 163211 诺安纯债定期开放债券C 2013-03-27 0.64 1.0430 1.3590 1.0440 -0.0958 -0.2868 0.19 -0.67 -2.34 4.16 -0.29 35.93
1152 160129 南方金利C 2012-05-17 1.16 1.0040 1.3210 1.0040 0.0000 -0.2979 0.20 -0.10 -2.33 1.23 0.40 35.87
1153 000880 富国研究精选灵活配置混合 2014-12-12 16.74 1.3580 1.3580 1.3640 -0.4399 1.3433 -0.22 8.12 -1.02 8.64 4.30 35.80
1154 519023 海富通稳健添利债券C 2008-10-24 0.10 1.2500 1.3410 1.2500 0.0000 -0.0799 0.32 -0.16 -2.27 1.05 0.08 35.80
1155 166903 民生加银平稳增利C 2012-11-15 0.53 1.0121 1.3211 1.0126 -0.0494 -0.2057 0.36 0.31 -0.37 4.22 0.79 35.79
1156 000126 招商安润保本混合 2013-04-19 45.42 1.0100 1.3540 1.0110 -0.0989 -0.1976 -- 0.30 -0.69 0.55 0.20 35.74
1157 070026 嘉实信用债券C 2011-09-14 3.78 1.0890 1.3280 1.0910 -0.1833 -0.4551 -0.18 -0.55 -3.22 0.25 -0.37 35.71
1158 000591 中银健康生活混合 2014-05-20 0.63 1.3570 1.3570 1.3590 -0.1472 -3.2787 -4.37 -2.58 -8.43 -1.45 -3.96 35.70
1159 000053 鹏华实业债纯债债券 2013-05-03 1.67 1.3438 1.3539 1.3447 -0.0669 -0.3855 0.04 -0.44 -3.68 -3.19 -0.30 35.65
1160 512220 景顺长城中证TMT150ETF 2014-07-18 3.54 1.3374 1.3374 1.3419 -0.3353 -1.5169 -3.95 1.42 -9.08 -2.54 -1.73 35.64
1161 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 2007-12-03 0.35 0.9694 1.3644 0.9693 0.0103 0.0103 0.10 -- -2.19 1.39 -0.14 35.62
1162 000746 招商行业精选股票 2014-09-03 3.98 1.3560 1.3560 1.3750 -1.3818 1.8018 0.59 7.88 3.12 4.47 7.28 35.60
1163 450008 国富沪深300指数增强 2009-09-03 1.79 1.3560 1.3560 1.3580 -0.1473 -2.0231 -0.80 4.63 6.60 15.50 4.87 35.60
1164 730002 方正富邦红利精选混合 2012-11-20 1.78 1.0690 1.3390 1.0690 0.0000 -0.0935 1.62 4.91 7.37 18.97 5.95 35.51
1165 217013 招商中小盘精选混合 2009-12-25 1.26 1.3550 1.3550 1.3620 -0.5140 1.2706 -- 5.28 0.74 0.97 3.20 35.50
1166 000246 博时月月薪定期支付债券 2013-07-25 7.66 0.9510 1.3550 0.0000 -0.2099 -0.2099 -0.29 -0.77 -3.97 2.34 -1.05 35.44
1167 050123 博时天颐债券C 2012-02-29 0.27 1.1170 1.3600 1.1180 -0.0894 -0.0894 0.09 1.73 1.27 4.59 1.73 35.40
1168 560006 益民核心增长混合 2012-08-16 0.67 1.3540 1.3540 1.3550 -0.0738 -0.4412 -0.73 4.56 -7.89 4.15 2.65 35.40
1169 000046 工银产业债债券B 2013-03-29 0.95 1.2130 1.3530 1.2150 -0.1646 -0.4105 -0.08 0.41 -1.90 1.50 0.83 35.30
1170 000048 华夏双债债券C 2013-03-14 0.63 1.1300 1.3450 1.1310 -0.0884 -0.4405 0.09 -0.62 -2.74 0.19 -0.35 35.26
1171 000195 工银保本3号混合A 2013-06-26 33.12 0.9940 1.3520 0.0000 -0.1005 -0.1005 0.10 -0.10 -1.29 -0.71 0.10 35.23
1172 150085 申万菱信中小板指数分级A 2012-05-08 1.32 1.0477 1.3078 1.0475 0.0191 0.0955 0.41 1.21 2.44 5.07 1.48 35.20
1173 150073 诺安中证创业成长指数稳健 2012-03-29 0.03 1.0150 1.3090 1.0150 0.0000 0.0986 0.40 1.20 2.47 5.00 1.50 35.19
1174 166905 民生加银平稳添利债券C 2013-08-12 0.51 1.0850 1.3240 1.0850 0.0000 -0.1840 0.28 0.09 -0.91 4.17 0.46 35.13
1175 000214 广发成长优选混合 2013-12-11 1.97 1.3510 1.3510 1.3570 -0.4422 0.4461 0.52 1.12 -1.96 2.43 0.97 35.10
1176 000411 景顺长城优质成长股票 2014-01-02 0.50 1.0680 1.4180 1.0850 -1.5668 -2.1082 -1.57 6.16 -- 3.29 4.30 35.10
1177 165807 东吴鼎利债券(LOF) 2013-04-25 3.98 1.0330 1.3290 1.0330 0.0000 0.0000 0.58 0.78 -0.39 4.63 0.98 35.09
1178 582202 东吴增利债券C 2011-07-27 0.12 1.0250 1.3350 1.0250 0.0000 0.0000 0.39 0.49 0.27 4.30 1.69 35.08
1179 360007 光大保德信优势配置混合 2007-08-24 34.80 1.0198 1.3448 1.0127 0.7011 0.2457 -0.76 3.59 -1.37 10.69 0.18 35.01
1180 000123 汇添富实业债债券C 2013-06-14 0.41 1.0530 1.3270 1.0530 0.0000 -0.0949 0.19 -0.09 -3.02 0.20 0.10 34.89
1181 512230 景顺长城中证医药卫生ETF 2014-07-18 0.44 1.3421 1.3421 1.3461 -0.2972 1.7205 0.55 6.70 0.85 14.14 4.95 34.88
1182 070020 嘉实稳固收益债券 2010-09-01 13.37 1.0350 1.3300 1.0390 -0.3850 -0.0965 0.39 0.29 -2.08 -0.34 0.22 34.84
1183 000616 上投摩根优信增利债券A 2014-06-11 0.22 1.3480 1.3480 1.3490 -0.0741 -1.1005 -1.82 -1.17 -5.07 -0.44 -2.95 34.80
1184 370022 上投摩根分红添利债券B 2012-06-25 0.08 1.0450 1.3240 1.0450 0.0000 -0.0956 -0.19 -0.57 -2.58 0.52 -0.01 34.79
1185 000714 诺安稳健回报混合A 2014-09-15 0.21 1.3140 1.3470 1.3150 -0.0760 -0.1520 -0.23 0.52 0.37 1.73 0.44 34.69
1186 519985 长信纯债壹号债券A 2010-06-28 5.53 1.3475 1.3475 1.3480 -0.0371 -0.1038 0.22 -0.03 -2.70 0.20 0.21 34.66
1187 660013 农银汇理信用添利债券 2012-06-19 0.97 1.0950 1.3280 1.0953 -0.0274 -0.0912 -0.75 -0.45 -2.12 1.31 -0.32 34.63
1188 371120 上投摩根纯债债券B 2009-06-24 0.20 1.3460 1.3460 1.3460 0.0000 -0.1484 0.15 0.07 -1.46 0.45 0.30 34.60
1189 150032 嘉实多利分级债券优先 2011-03-23 0.52 1.0034 1.3044 1.0033 0.0100 0.0898 0.42 1.22 2.44 5.00 1.48 34.59
1190 000143 鹏华双债加利债券 2013-05-27 2.01 1.2820 1.3320 1.2835 -0.1169 -0.4736 -0.32 0.84 -2.07 1.85 -0.17 34.57
1191 150057 长城久兆稳健指数 2012-01-30 0.03 1.0140 1.3040 1.0130 0.0987 0.1976 0.50 1.46 2.92 5.87 1.75 34.56
1192 090019 大成景恒保本混合 2012-06-15 1.47 1.0050 1.3450 1.0060 -0.0994 -0.0994 -0.10 0.20 -1.37 -0.40 0.40 34.54
1193 001115 广发聚安混合A 2015-03-25 -- 1.0190 1.3390 1.0170 0.1967 0.4931 0.69 3.14 1.39 5.08 2.83 34.51
1194 000831 工银医疗保健股票 2014-11-18 29.37 1.3450 1.3450 1.3480 -0.2226 1.2801 1.89 8.12 -0.37 13.60 5.66 34.50
1195 000256 上投摩根红利回报混合A 2013-09-18 1.90 1.0040 1.3130 1.0060 -0.1988 0.0997 0.30 1.00 -0.87 4.60 1.40 34.41
1196 519024 海富通稳健添利债券A 2009-03-18 4.56 1.2770 1.3680 1.2770 0.0000 -0.0782 0.31 -0.08 -2.07 1.35 0.16 34.41
1197 700006 平安大华添利债券C 2012-11-27 0.28 1.3440 1.3440 1.3450 -0.0743 -0.5181 -0.52 -0.52 -3.10 -2.04 -0.59 34.40
1198 163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 2013-01-07 5.64 1.0340 1.3240 1.0340 0.0000 -0.1930 0.19 0.58 -0.58 2.38 1.08 34.39
1199 160417 华安沪深300指数分级 2012-06-25 0.04 1.1890 1.3280 1.1870 0.1685 -0.5021 -- 2.85 3.12 9.64 4.19 34.38
1200 160809 长盛同辉深100等权重指数分级 2012-09-13 0.10 1.0030 1.7260 1.0050 -0.1990 -1.6667 -0.20 5.36 -1.86 5.81 3.51 34.33
1201 350009 天治研究驱动混合A 2011-12-28 0.03 1.1470 1.3160 1.1470 0.0000 0.7024 0.79 2.14 2.87 5.52 2.32 34.32
1202 000107 富国稳健增强债券A 2013-05-21 4.57 1.0120 1.3100 1.0120 0.0000 -0.0987 0.19 0.57 -1.11 1.83 0.48 34.31
1203 150083 广发深证100指数分级A 2012-05-07 0.06 1.0152 1.3034 1.0151 0.0099 0.0986 0.42 1.25 2.46 4.99 1.52 34.31
1204 166020 中欧成长优选混合A 2013-08-21 0.67 1.0588 1.3228 1.0580 0.0756 0.1703 0.27 3.30 4.32 5.27 4.73 34.28
1205 590010 中邮稳定收益债券C 2012-11-21 0.62 1.1420 1.3140 1.1430 -0.0875 -0.2620 0.18 -0.09 -2.23 0.88 0.18 34.24
1206 519152 新华纯债添利债券发起A 2012-12-21 6.51 1.3420 1.3420 1.3420 0.0000 0.0000 0.37 0.83 1.44 4.35 1.13 34.20
1207 000194 银华信用四季红债券 2013-08-07 5.77 1.0100 1.3100 1.0170 -0.0989 -0.4903 -- -0.49 -3.12 1.08 -0.40 34.16
1208 000026 泰达信用合利债券A 2013-03-19 3.56 1.0090 1.3260 1.0100 -0.0990 -0.2964 0.10 -0.10 -1.44 0.73 0.20 34.14
1209 290007 泰信增强收益债券A 2009-07-29 0.04 1.0058 1.3088 1.0067 -0.0894 -0.2380 -0.23 -0.88 -2.35 -0.64 -0.80 34.12
1210 372010 上投摩根强化回报债券A 2011-08-10 0.06 1.2770 1.3270 1.2770 0.0000 -0.3123 -0.39 -- -1.54 0.47 -0.08 34.03
1211 159923 大成中证100ETF 2013-02-07 0.34 1.3390 1.3390 1.3340 0.3748 0.1496 0.45 2.45 5.18 12.14 5.02 33.90
1212 000254 长城定期开放债券A 2013-09-06 97.18 1.0690 1.3110 1.0700 -0.0935 -0.3707 -- -0.28 -0.74 4.26 -0.09 33.89
1213 001031 华夏安康优选债券A 2012-09-11 7.11 1.1720 1.3320 1.1720 0.0000 0.1709 0.69 0.69 -1.26 1.21 0.86 33.77
1214 000835 华润元大富时中国A50指数 2014-11-20 0.76 1.3370 1.3370 1.3300 0.5263 0.0749 -0.30 0.60 4.62 11.98 3.40 33.70
1215 001018 易方达新经济混合 2015-02-12 6.66 1.3370 1.3370 1.3470 -0.7424 -0.2983 -0.07 11.88 4.37 21.55 8.79 33.70
1216 470059 汇添富可转债债券C 2011-06-17 0.56 1.2600 1.3300 1.2600 0.0000 -0.1585 -0.94 -0.71 -6.04 -2.63 -0.79 33.59
1217 260117 景顺长城支柱产业混合 2012-11-20 2.07 1.0620 1.3420 1.0580 0.3781 0.1887 2.21 6.63 0.28 5.25 4.73 33.56
1218 000293 鹏华丰信分级债券B 2013-10-22 12.86 0.8560 1.3350 0.8560 0.0000 -0.3492 1.06 -2.62 -14.40 -9.11 -2.62 33.53
1219 000770 长城久盈分级债券B 2014-10-28 10.22 0.9640 1.3350 0.9660 -0.2070 -0.6186 -0.41 -1.13 -3.81 0.31 -0.93 33.51
1220 150051 信诚沪深300指数分级A 2012-02-01 1.60 1.0160 1.2950 1.0160 0.0000 0.0985 0.40 1.20 2.27 4.60 1.40 33.51
1221 261102 景顺长城优信增利债券C 2012-03-15 0.03 1.3220 1.3320 1.3250 -0.2264 0.2274 0.92 1.46 -0.83 4.51 1.85 33.47
1222 000654 华商新锐产业混合 2014-07-24 30.24 1.3110 1.3310 1.3190 -0.6065 -5.6155 -6.89 -5.89 -9.46 -0.46 -3.60 33.46
1223 217017 招商上证消费80ETF联接A 2010-12-08 0.86 1.3340 1.3340 1.3400 -0.4478 1.0606 1.44 6.21 8.46 19.43 7.58 33.40
1224 000310 安信永利信用债券A 2013-11-08 1.85 1.0720 1.3120 0.0000 -0.3717 -0.3717 0.37 0.28 -1.56 2.88 0.66 33.37
1225 487016 工银保本混合A 2011-12-27 3.69 1.1050 1.3340 1.1060 -0.0904 -0.2708 0.45 0.91 -1.16 1.01 1.10 33.36
1226 470068 汇添富深证300ETF联接 2011-09-28 0.43 1.3325 1.3325 1.3377 -0.3887 -1.3986 -1.60 4.53 -2.56 3.21 2.50 33.28
1227 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 2012-11-06 8.26 1.0450 1.3060 1.0460 -0.0956 -0.3898 -0.11 -0.48 -2.50 1.06 -0.20 33.24
1228 161820 银华纯债信用债券(LOF) 2012-08-09 33.55 1.0660 1.3100 1.0670 -0.0937 -0.3738 -- -0.37 -2.58 0.80 -0.09 33.22
1229 000617 上投摩根优信增利债券C 2014-06-11 0.10 1.3320 1.3320 1.3330 -0.0750 -1.1136 -1.84 -1.33 -5.26 -0.89 -3.06 33.20
1230 100073 富国强回报定期开放债券C 2013-01-29 0.43 1.2950 1.3250 1.2960 -0.0772 -0.2311 -0.08 -0.46 -3.21 2.70 0.15 33.14
1231 000646 华润元大医疗保健量化混合 2014-08-18 0.43 1.3310 1.3310 1.3350 -0.2996 1.3709 0.60 4.97 -4.18 8.39 -2.99 33.10
1232 001882 中欧价值发现混合E 2015-10-08 0.08 1.9252 2.4052 1.9233 0.0988 0.2395 0.08 4.31 7.95 22.46 6.99 33.09
1233 150104 华安沪深300指数分级A 2012-06-25 0.11 1.0150 1.2940 1.0150 0.0000 0.0986 0.40 1.20 2.48 5.00 1.50 33.07
1234 519162 新华信用增益债券A 2013-12-04 42.72 1.1030 1.3300 1.1030 0.0000 -0.4513 0.35 1.26 2.99 5.86 2.12 33.06
1235 000768 长城久盈分级债券 2014-10-28 30.12 0.9970 1.3530 0.9980 -0.1002 -0.2002 -- 0.10 -0.52 5.14 0.30 33.00
1236 750002 安信目标收益债券A 2012-09-25 0.66 1.1390 1.3040 1.1400 -0.0877 -0.4371 0.35 0.09 -1.89 2.34 0.44 32.98
1237 160718 嘉实多利分级债券 2011-03-23 0.75 0.9868 1.2863 0.9866 0.0203 0.0000 0.25 0.47 -0.76 4.15 0.37 32.95
1238 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 2016-02-29 -- 1.3290 1.3290 1.3315 -0.1878 -1.6430 -5.16 3.91 5.41 14.57 8.61 32.90
1239 150096 招商中证商品A 2012-06-28 0.93 1.0150 1.2920 1.0150 0.0000 0.0986 0.40 1.20 2.48 5.00 1.50 32.85
1240 162711 广发中证500ETF联接(LOF)A 2009-11-26 10.49 1.3281 1.3281 1.3370 -0.6657 -3.1715 -2.89 2.99 -2.11 6.61 0.93 32.81
1241 161693 融通债券C 2012-02-20 0.59 1.1890 1.7560 1.1900 -0.0840 -0.1679 -0.17 -0.50 -3.31 -0.34 -0.34 32.80
1242 161719 招商可转债分级债券 2014-07-31 0.40 0.9990 1.4190 0.9990 0.0000 -0.1998 -0.79 -0.40 -2.39 0.47 -1.09 32.76
1243 000027 泰达信用合利债券B 2013-03-19 0.08 1.0060 1.3140 1.0070 -0.0993 -0.3960 -- -0.20 -1.65 0.43 0.10 32.64
1244 070033 嘉实增强收益定期债券A 2012-09-24 20.58 1.0030 1.2910 1.0040 -0.0996 -0.2982 0.09 0.09 -0.49 3.23 0.29 32.62
1245 080009 长盛同禧债券A 2011-12-06 0.04 1.3260 1.3260 1.3260 0.0000 -0.2257 -0.15 -0.23 -1.04 -0.75 0.23 32.60
1246 000552 中加纯债一年债券A 2014-03-24 29.39 1.0620 1.3090 1.0630 -0.0941 -0.1880 0.28 0.28 -1.63 3.47 0.72 32.44
1247 050012 博时策略配置混合 2009-08-11 3.63 1.2940 1.3180 1.2970 -0.2313 -1.0703 -1.82 3.44 3.44 13.51 3.03 32.42
1248 000628 大成高新技术产业股票 2015-02-03 1.16 1.3230 1.3230 1.2960 2.0833 2.3994 4.75 10.62 8.53 31.90 9.25 32.30
1249 519973 长信纯债一年定开债券A 2013-11-29 11.14 1.0067 1.2995 0.0000 -0.5630 -0.5630 0.13 0.19 -1.91 1.05 0.40 32.28
1250 519971 长信改革红利混合 2014-08-06 7.82 1.0490 1.3120 1.0490 0.0000 0.3828 0.29 1.94 1.45 5.03 1.84 32.26
1251 000583 江信聚福定期开放债券 2014-05-29 13.88 0.9931 1.2931 0.0000 -0.7297 -0.7297 -0.60 -1.79 -5.61 -1.20 -2.09 32.11
1252 550018 信诚优质纯债债券A 2013-02-07 1.43 1.0450 1.3130 1.0460 -0.0956 -0.5709 -0.29 -0.85 -4.04 0.97 -0.67 32.10
1253 150090 万家中证创业成长指数分级A 2012-08-02 0.08 1.0152 1.2846 1.0151 0.0099 0.0986 0.42 1.25 2.46 4.99 1.52 32.07
1254 000255 长城定期开放债券C 2013-09-06 3.46 1.0670 1.2950 1.0680 -0.0936 -0.3714 -0.09 -0.37 -0.92 3.86 -0.19 32.04
1255 000024 大摩双利增强债券A 2013-03-26 4.29 1.3200 1.3200 1.3200 0.0000 -0.2268 0.15 -0.15 -0.83 2.72 0.23 32.00
1256 000057 中银消费主题混合 2013-04-25 0.21 1.3200 1.3200 1.3230 -0.2268 -1.6393 -1.42 2.09 -3.15 -2.87 2.48 32.00
1257 180029 银华永泰积极债券A 2011-12-28 0.02 1.3200 1.3200 1.3200 0.0000 -0.2268 -0.60 -0.45 -3.65 0.23 -0.60 32.00
1258 519153 新华纯债添利债券发起C 2012-12-21 0.34 1.3200 1.3200 1.3200 0.0000 0.0000 0.38 0.76 1.23 3.94 0.99 32.00
1259 000109 富国稳健增强债券C 2013-05-21 0.44 1.0090 1.2900 1.0100 -0.0990 -0.0990 0.10 0.38 -1.40 1.35 0.38 31.98
1260 000196 工银保本3号混合B 2013-06-26 4.30 0.9890 1.3200 0.0000 -0.1010 -0.1010 -- -0.20 -1.59 -1.38 -0.10 31.96
1261 001033 华夏安康优选债券C 2012-09-11 2.18 1.1540 1.3140 1.1550 -0.0866 0.1736 0.61 0.61 -1.45 0.88 0.79 31.92
1262 000526 国泰浓益灵活配置混合A 2014-03-04 1.27 1.3190 1.3190 1.3160 0.2280 0.3805 1.00 2.17 1.46 5.10 2.57 31.90
1263 159920 恒生ETF(QDII) 2012-08-09 13.52 1.3181 1.3181 1.3185 -0.0303 -0.8127 -2.73 5.16 4.26 20.68 8.36 31.82
1264 160616 鹏华中证500指数(LOF) 2010-02-05 2.06 1.3180 1.3180 1.3270 -0.6782 -3.2305 -2.59 4.69 0.76 10.20 2.73 31.80
1265 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 2013-08-08 66.29 1.0320 1.2970 1.0330 -0.0968 -0.2899 0.10 -0.19 -2.06 1.77 0.00 31.77
1266 000104 华宸信用增利债券 2013-08-20 0.16 1.0790 1.2890 1.0790 0.0000 -0.2773 0.09 -0.19 -1.19 3.35 -0.09 31.76
1267 519673 银河康乐股票 2014-11-18 4.95 1.3170 1.3170 1.3210 -0.3028 -1.7897 -1.27 3.62 -4.91 8.93 1.31 31.70
1268 000692 汇添富双利债券C 2014-06-18 0.09 1.3170 1.3170 1.3170 0.0000 -0.3028 -0.60 -1.13 -4.01 -0.53 -0.98 31.57
1269 165515 信诚沪深300指数分级 2012-02-01 0.42 1.2100 1.4100 1.2090 0.0827 -0.4934 0.58 4.49 6.49 15.58 6.05 31.57
1270 150123 建信央视财经50指数分级A 2013-03-28 0.41 1.0182 1.2830 1.0181 0.0098 0.1082 0.49 1.49 2.94 5.98 1.82 31.55
1271 400025 东方新兴成长混合 2014-09-03 1.31 1.3151 1.3151 1.3243 -0.6947 1.9615 0.91 10.87 8.10 16.06 10.87 31.51
1272 000335 安信永利信用债券C 2013-11-08 0.23 1.0550 1.2950 0.0000 -0.4717 -0.4717 0.29 0.19 -1.77 2.33 0.48 31.47
1273 206015 鹏华纯债债券 2012-09-03 1.82 0.9740 1.2980 0.9740 0.0000 -0.6122 -0.61 -1.32 -3.94 -1.74 -1.02 31.41
1274 000697 汇添富移动互联股票 2014-08-26 43.45 1.3140 1.3140 1.3320 -1.3514 -4.5058 -9.00 -2.74 -17.88 -16.15 -8.11 31.40
1275 400020 东方安心收益保本 2013-07-03 13.83 0.9712 1.3150 0.9716 -0.0412 -0.6038 -0.48 -0.64 -3.56 -2.08 -0.50 31.37
1276 150094 泰信基本面400A 2012-09-07 0.05 1.0150 1.2800 1.0150 0.0000 0.0986 0.40 1.20 2.47 5.00 1.50 31.35
1277 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 2013-09-24 35.19 0.9828 1.2900 0.9832 -0.0407 -0.2841 0.20 -0.94 -4.86 1.10 -0.68 31.34
1278 150049 南方新兴消费收益 2012-03-13 0.50 1.0050 1.3130 1.0050 0.0000 0.0996 0.40 1.18 2.36 4.70 1.37 31.34
1279 000688 景顺长城研究精选股票 2014-08-12 1.63 1.2880 1.3080 1.2810 0.5464 -0.7704 2.30 7.42 0.39 11.90 5.23 31.31
1280 163209 诺安中证创业成长指数分级 2012-03-29 0.15 1.1310 1.7090 1.1390 -0.7024 -0.7024 -2.08 5.31 -4.45 1.98 1.98 31.31
1281 000025 大摩双利增强债券C 2013-03-26 3.36 1.3130 1.3130 1.3130 0.0000 -0.1521 0.15 -0.23 -0.98 2.34 0.15 31.30
1282 000803 工银研究精选股票 2014-10-23 0.58 1.3130 1.3130 1.3210 -0.6056 -2.8127 -0.45 3.14 1.55 1.31 3.06 31.30
1283 161911 万家强化收益定期开放债券 2013-05-07 3.12 1.0092 1.2892 1.0096 -0.0396 -0.1682 0.35 0.24 -0.05 1.61 0.57 31.27
1284 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 2012-11-06 0.95 1.0440 1.2900 1.0450 -0.0957 -0.2675 -0.08 -0.46 -2.61 0.77 -0.27 31.26
1285 000110 金鹰元安保本混合A 2013-05-20 0.25 1.0443 1.3124 1.0445 -0.0191 -0.0861 0.28 0.06 -0.41 0.32 0.16 31.21
1286 001975 景顺长城环保优势股票 2016-03-15 0.85 1.3120 1.3120 1.3200 -0.6061 -2.3083 1.23 11.47 7.98 31.73 10.25 31.20
1287 000120 中银美丽中国混合 2013-06-07 0.39 1.2670 1.3020 1.2780 -0.8607 -0.2362 -0.47 1.85 2.18 8.76 3.26 31.03
1288 000866 华宝兴业制造股票 2014-12-10 6.11 1.3100 1.3100 1.3120 -0.1524 -2.3117 -5.55 1.95 -5.42 12.54 -4.03 31.00
1289 000553 中加纯债一年债券C 2014-03-24 4.07 1.0620 1.2950 1.0630 -0.0941 -0.1880 0.20 0.20 -1.73 3.15 0.65 30.96
1290 159908 博时深证基本面200ETF 2011-06-10 0.36 1.3094 1.3094 1.3114 -0.1525 -1.0280 0.60 8.62 8.77 18.18 9.14 30.93
1291 000167 广发聚优灵活配置混合A 2013-09-11 1.71 1.3090 1.3090 1.3160 -0.5319 2.9088 2.19 10.93 5.99 10.74 8.81 30.90
1292 000974 安信消费医药股票 2015-03-19 3.87 1.3090 1.3090 1.3180 -0.6829 2.1061 3.81 14.72 16.56 40.60 16.88 30.90
1293 159905 工银深证红利ETF 2010-11-05 1.75 1.3094 1.3094 1.3117 -0.1753 1.5039 1.15 10.91 10.51 20.70 12.46 30.90
1294 000417 国联安新精选混合 2014-03-04 3.27 1.1150 1.3020 1.1130 0.1797 0.0898 0.18 0.18 -1.49 1.04 0.18 30.85
1295 372110 上投摩根强化回报债券B 2011-08-10 0.04 1.2500 1.2970 1.2510 -0.0799 -0.3984 -0.48 -0.16 -1.81 -- -0.24 30.85
1296 001939 光大保德信睿鑫混合A 2015-11-17 4.26 1.3080 1.3080 1.3070 0.0765 0.2299 0.77 1.16 -0.08 2.75 1.40 30.80
1297 161910 万家中证创业成长指数分级 2012-08-02 0.08 0.9887 1.7251 0.9958 -0.7130 -0.8921 -2.33 4.81 -5.75 -0.65 1.39 30.77
1298 210006 金鹰保本混合A 2011-05-17 0.84 1.1140 1.3070 1.1140 0.0000 0.0000 0.72 -- 0.28 3.51 0.36 30.77
1299 159938 广发中证全指医药卫生ETF 2014-12-01 5.88 1.3076 1.3076 1.3098 -0.1680 0.4687 -1.52 5.28 -1.80 12.40 2.20 30.76
1300 050028 博时安心收益定开债券A 2012-12-06 16.14 0.8950 1.3010 0.0000 -0.3341 -0.3341 0.11 0.24 -3.93 1.94 0.24 30.74
1301 519195 万家品质混合 2015-08-06 1.22 1.3062 1.3062 1.3055 0.0536 -2.4569 0.82 10.56 7.91 23.37 9.00 30.62
1302 002028 九泰天宝灵活配置混合C 2015-11-14 8.02 1.3610 1.3610 1.3570 0.2948 1.4158 25.21 26.25 26.84 29.74 26.96 30.61
1303 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 2016-07-27 1.77 1.2990 1.3070 1.3150 -1.2167 -0.6881 1.88 10.37 12.18 -- 8.79 30.55
1304 000125 上投摩根天颐年丰混合A 2013-07-18 5.97 1.0010 1.2830 1.0010 0.0000 -0.0998 0.30 0.40 -0.10 1.80 0.70 30.54
1305 150159 中欧纯债添利分级债券B 2013-11-28 15.47 0.9780 1.3130 0.0000 -0.2041 -0.2041 -0.61 -0.51 -3.16 1.19 0.00 30.54
1306 570007 诺德优选30混合 2011-05-05 0.57 1.3050 1.3050 1.2990 0.4619 -0.2294 -2.03 7.14 -1.14 8.21 2.84 30.50
1307 210010 金鹰灵活配置混合A 2012-11-29 0.04 1.0780 1.2884 1.0773 0.0650 -0.3881 -0.26 -0.07 0.19 2.87 -0.06 30.49
1308 519972 长信纯债一年定开债券C 2013-11-29 2.71 1.0053 1.2841 0.0000 -0.5638 -0.5638 0.10 0.10 -2.11 0.63 0.27 30.45
1309 270048 广发纯债债券A 2012-12-12 12.12 1.1720 1.2970 1.1720 0.0000 -0.2553 0.26 -0.09 -2.48 0.89 0.17 30.44
1310 410010 华富中小板指数增强 2011-12-09 0.07 1.3030 1.3030 1.3090 -0.4584 -1.2130 -2.98 3.41 -7.26 -5.24 0.85 30.44
1311 050019 博时转债增强债券A 2010-11-24 0.81 1.3000 1.3050 1.3010 -0.0769 -0.2302 -1.07 -2.33 -7.67 -6.68 -1.81 30.41
1312 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 2013-12-23 8.25 1.0350 1.2820 0.0000 -0.4808 -0.4808 0.19 -0.10 -2.80 1.40 0.39 30.33
1313 002734 泓德裕荣纯债债券A 2016-08-15 0.41 1.3030 1.3030 1.3030 0.0000 -0.1533 0.15 -0.31 -1.21 -- -0.46 30.30
1314 291007 泰信增强收益债券C 2009-07-29 0.10 1.0006 1.2776 1.0015 -0.0899 -0.2393 -0.25 -0.96 -2.55 -1.04 -0.92 30.30
1315 750003 安信目标收益债券C 2012-09-25 1.86 1.1140 1.2790 1.1160 -0.1792 -0.4468 0.18 -0.09 -2.19 1.83 0.27 30.22
1316 310398 申万菱信沪深300价值指数 2010-02-11 1.88 1.3019 1.3019 1.2986 0.2541 0.1385 1.12 5.33 9.97 20.20 8.31 30.19
1317 000295 鹏华丰实定期开放债券A 2013-09-10 79.97 1.0420 1.2780 1.0420 0.0000 -0.2871 0.10 -1.04 -3.70 1.26 -1.42 30.14
1318 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 2013-02-06 7.10 1.0163 1.2705 1.0161 0.0197 0.1084 0.46 1.37 2.72 5.50 1.68 30.14
1319 000590 华安新活力混合 2014-04-01 6.85 1.3010 1.3010 1.3010 0.0000 -0.1535 0.23 0.62 0.70 3.42 0.77 30.10
1320 240022 华宝资源优选混合 2012-08-21 3.18 1.3010 1.3010 1.2940 0.5410 -3.0551 -1.21 3.91 4.92 12.93 4.41 30.10
1321 000367 国泰安康养老定期支付混合A 2014-04-30 0.65 1.3000 1.3000 1.3000 0.0000 0.0770 0.15 1.40 0.39 6.91 1.25 30.00
1322 150112 工银深证100指数分级A 2012-10-25 0.08 1.0398 1.2692 1.0396 0.0192 0.0963 0.41 1.20 2.42 4.92 1.46 29.87
1323 000137 民生加银岁岁增利债券A 2013-08-01 26.38 1.0410 1.2800 0.0000 -0.1918 -0.1918 0.19 0.29 -1.33 2.56 0.48 29.81
1324 400016 东方强化收益债券 2012-10-09 4.77 1.0183 1.2983 1.0189 -0.0589 -0.2156 -0.39 -0.58 -3.90 -1.05 -0.22 29.78
1325 395011 中海增强收益债券A 2011-03-23 1.55 1.1080 1.2880 1.1080 0.0000 0.3623 0.77 0.28 -2.99 1.26 0.36 29.74
1326 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 2013-01-18 48.91 1.0100 1.0100 1.0110 -0.0989 -0.3945 -- -0.49 -2.60 0.80 -0.30 29.54
1327 000069 国投瑞银中高等级债券A 2013-05-14 1.71 1.0570 1.2780 1.0580 -0.0945 -0.2827 0.19 -- -1.73 1.82 0.37 29.49
1328 110029 易方达科讯混合 2007-12-18 52.14 1.0327 5.4009 1.0356 -0.2800 -2.0952 -7.06 -2.70 -16.66 -15.55 -5.86 29.48
1329 163809 中银蓝筹混合 2010-02-11 2.20 1.2720 1.2920 1.2930 -1.6241 0.7924 0.71 12.77 7.07 9.00 12.37 29.47
1330 159912 汇添富深证300ETF 2011-09-16 0.54 1.2943 1.2943 1.2997 -0.4155 -1.4842 -1.69 4.78 -2.68 3.52 2.75 29.46
1331 270049 广发纯债债券C 2012-12-12 5.52 1.1720 1.2880 1.1720 0.0000 -0.2553 0.26 -0.17 -2.66 0.55 0.09 29.46
1332 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 2013-11-14 2.10 0.9740 1.2740 0.9750 -0.1026 -0.6122 -0.10 -0.31 -2.61 0.05 0.00 29.45
1333 000900 新华阿鑫一号保本混合 2014-12-02 7.01 1.0520 1.2940 0.0000 0.0000 0.0000 0.57 1.54 2.24 3.38 1.94 29.43
1334 166802 浙商沪深300指数分级 2012-05-07 1.94 1.1420 1.2740 1.1390 0.2634 -0.3490 0.62 2.15 2.11 9.60 3.38 29.35
1335 000271 中邮定期开放债券A 2013-11-05 27.79 1.0390 1.2740 0.0000 -0.2879 -0.2879 0.10 -0.29 -1.96 1.68 0.10 29.30
1336 159907 广发中小板300ETF 2011-06-03 1.80 1.4232 1.2930 1.4295 -0.4407 -2.1183 -3.37 5.06 -4.90 3.32 0.86 29.22
1337 000936 博时产业新动力混合 2015-01-26 2.81 1.2920 1.2920 1.2950 -0.2317 -1.5244 -1.45 7.04 8.57 26.17 5.99 29.20
1338 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 2016-03-09 6.62 1.2920 1.2920 1.2970 -0.3855 -1.4493 -1.82 7.22 1.81 28.94 2.95 29.20
1339 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 2016-01-27 0.20 1.2914 1.2914 1.2914 0.0000 0.1318 17.34 19.45 20.56 25.18 19.57 29.14
1340 460007 华泰柏瑞行业领先混合 2009-08-03 1.37 1.2910 1.2910 1.2990 -0.6159 -0.2318 -1.30 9.87 1.97 7.14 8.67 29.10
1341 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2016-01-22 0.10 2.5080 2.5080 2.5200 -0.4762 2.3673 5.11 15.42 12.21 26.03 16.43 29.08
1342 550019 信诚优质纯债债券B 2013-02-07 2.67 1.0210 1.2860 1.0220 -0.0978 -0.6809 -0.29 -0.97 -4.40 0.49 -0.78 29.07
1343 150020 富国汇利回报分级A 2010-09-09 3.58 1.0560 1.0560 1.0560 0.0000 0.0948 0.28 0.96 1.83 3.83 1.15 29.05
1344 050021 博时深证基本面200ETF联接 2011-06-10 0.32 1.2901 1.2901 1.2920 -0.1471 -0.9900 0.45 7.83 7.88 16.16 8.27 29.01
1345 003452 招商招盛纯债债券A 2016-10-26 93.71 1.2885 1.2885 1.2886 -0.0078 -0.0388 0.32 0.43 -- -- 0.66 28.85
1346 620003 金元顺安丰利债券 2009-03-23 21.82 1.0610 1.2800 1.0610 0.0000 -0.6554 2.31 2.31 0.49 4.15 2.41 28.84
1347 000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 2012-08-21 9.36 1.2880 1.2880 1.2884 -0.0310 -0.6863 -2.63 4.85 3.50 20.71 7.89 28.80
1348 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 2009-12-30 11.98 1.2880 1.2880 1.2805 0.5857 0.0466 1.06 3.73 9.84 22.22 6.15 28.80
1349 050128 博时安心收益定开债券C 2012-12-06 1.53 0.9010 1.2830 0.0000 -0.2215 -0.2215 0.11 0.21 -3.96 1.62 0.21 28.79
1350 510190 华安上证龙头ETF 2010-11-18 0.38 3.3600 1.2880 3.3540 0.1789 -0.2671 -0.30 3.19 5.20 13.44 4.71 28.76
1351 000723 建信稳定添利债券C 2014-09-01 0.65 1.0690 1.2720 1.0710 -0.1867 -0.0935 -0.19 0.38 -2.55 1.81 -0.09 28.74
1352 001736 圆信永丰优加生活股票 2015-10-28 5.49 1.2870 1.2870 1.2910 -0.3098 1.0204 -- 6.19 3.21 18.62 5.93 28.70
1353 650001 英大纯债债券A 2013-04-24 2.18 1.1324 1.2774 1.1326 -0.0177 -0.0618 0.26 0.44 0.45 3.34 0.74 28.63
1354 050119 博时转债增强债券C 2010-11-24 1.27 1.2830 1.2870 1.2840 -0.0779 -0.3108 -1.16 -2.43 -7.76 -6.96 -1.99 28.62
1355 000152 大成景旭纯债债券A 2013-07-23 0.31 1.0730 1.2830 1.0730 0.0000 -0.2788 0.09 0.09 -1.20 2.36 0.37 28.61
1356 000074 工银信用纯债一年定开债券A 2013-05-22 16.02 1.2860 1.2860 0.0000 -0.1553 -0.1553 0.16 -0.23 -1.91 0.23 0.00 28.60
1357 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 2013-12-23 0.26 1.0280 1.2670 0.0000 -0.5803 -0.5803 0.10 -0.29 -3.09 0.92 0.19 28.60
1358 000668 国寿安保尊享债券A 2014-07-24 51.63 1.2860 1.2860 1.2870 -0.0777 -0.1553 0.08 -- -0.92 3.88 0.08 28.60
1359 000538 诺安优势行业混合A 2014-03-13 6.19 1.2850 1.2850 1.2880 -0.2329 -0.4648 -0.54 -0.23 -3.96 -0.70 -0.54 28.50
1360 000963 兴业多策略混合 2015-01-23 4.76 1.2850 1.2850 1.2910 -0.4648 -1.0778 -3.31 1.10 -2.87 13.42 -1.08 28.50
1361 080010 长盛同禧债券C 2011-12-06 0.03 1.2850 1.2850 1.2850 0.0000 -0.2329 -0.16 -0.70 -1.61 -1.53 -0.23 28.50
1362 000929 博时黄金ETFD 2014-12-18 0.28 2.8794 1.2792 2.8807 -0.0451 -0.4254 3.52 6.15 3.80 8.96 8.24 28.48
1363 000296 鹏华丰实定期开放债券B 2013-09-10 2.64 1.0330 1.2640 1.0340 -0.0967 -0.3857 0.10 -1.24 -3.91 0.88 -1.62 28.46
1364 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 2013-06-26 14.26 0.9790 1.2870 0.0000 -0.1020 -0.1020 -- -0.31 -3.83 0.35 -0.71 28.43
1365 001769 易方达瑞惠混合发起式 2015-07-31 400.10 1.2840 1.2840 1.2860 -0.1555 -0.9259 -0.31 4.14 4.73 15.47 3.80 28.40
1366 510130 中盘ETF 2010-03-29 0.71 3.7422 1.2871 3.7357 0.1740 -1.1647 0.51 5.11 7.43 14.97 6.99 28.33
1367 040008 华安策略优选混合 2007-08-02 32.68 1.2263 2.7626 1.2352 -0.7205 0.6071 6.39 14.16 8.45 19.09 15.55 28.22
1368 000205 易方达投资级信用债债券A 2013-09-10 9.35 1.0940 1.2680 1.0940 0.0000 -0.1825 0.18 0.28 -2.93 0.68 0.46 28.16
1369 000272 中邮定期开放债券C 2013-11-05 1.41 1.0280 1.2630 0.0000 -0.2910 -0.2910 0.39 -0.10 -1.89 1.62 0.19 28.15
1370 150092 诺德深证300指数分级A 2012-09-10 0.03 1.0130 1.2750 1.0130 0.0000 0.0000 0.30 1.10 2.18 4.39 1.30 28.12
1371 206018 鹏华产业债债券 2013-02-06 2.32 1.0550 1.2740 1.0560 -0.0947 -0.4717 -0.28 -1.40 -4.39 -1.22 -1.55 28.11
1372 000407 汇添富双利增强债券C 2013-12-03 0.03 1.2810 1.2810 1.2820 -0.0780 -0.3888 -0.31 -0.47 -1.99 3.06 -0.47 28.10
1373 110021 易方达上证中盘ETF联接 2010-03-31 1.70 1.2808 1.2808 1.2787 0.1642 -1.1194 0.43 4.74 6.90 14.19 6.50 28.10
1374 450018 国富恒久信用债券A 2012-09-11 1.06 1.2810 1.2810 1.2820 -0.0780 -0.2336 0.16 0.08 -0.85 2.64 0.39 28.10
1375 519167 新华鑫安保本一号混合 2014-06-18 15.00 1.0260 1.2810 0.0000 -0.2915 -0.2915 0.59 1.38 1.79 1.21 1.58 28.07
1376 003453 招商招盛纯债债券C 2016-10-26 -- 1.2806 1.2806 1.2807 -0.0078 -0.0468 0.31 0.38 -- -- 0.61 28.06
1377 000151 诺安信用债一年定期开放债券 2013-06-18 1.10 0.9730 1.2800 0.0000 -0.1027 -0.1027 0.10 0.21 -3.95 -- 0.52 28.03
1378 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 2013-12-30 1.80 1.2800 1.2800 1.2790 0.0782 -0.3115 -0.31 -0.23 -2.29 0.55 -0.31 28.00
1379 000054 鹏华双债增利债券 2013-03-13 4.74 1.2799 1.2799 1.2803 -0.0312 -0.0234 0.36 0.32 -0.33 3.74 0.42 27.99
1380 202021 南方小康ETF联接A 2010-08-27 7.24 1.2549 1.2749 1.2499 0.4000 -0.3573 1.37 5.78 14.62 25.09 7.47 27.98
1381 580006 东吴新经济混合 2009-12-30 0.35 0.9230 1.3130 0.9320 -0.9657 -1.3889 -2.53 1.76 -9.42 -3.32 -5.62 27.91
1382 000669 国寿安保尊享债券C 2014-07-24 0.02 1.2790 1.2790 1.2790 0.0000 -0.1561 0.08 -0.08 -1.08 3.56 0.00 27.90
1383 150100 鹏华资源分级A 2012-09-27 1.21 1.0140 1.2520 1.0140 0.0000 0.0987 0.40 1.20 2.28 4.50 1.40 27.90
1384 000138 民生加银岁岁增利债券C 2013-08-01 9.08 1.0390 1.2630 0.0000 -0.1921 -0.1921 0.19 0.19 -1.52 2.19 0.39 27.88
1385 481012 工银深证红利ETF联接 2010-11-09 2.05 1.0794 1.2576 1.0811 -0.1572 1.3902 1.05 10.03 10.78 20.16 11.44 27.88
1386 002385 博时沪深300指数C 2016-01-26 0.31 1.2309 1.2309 1.2278 0.2525 -0.3320 -0.32 3.48 6.52 15.96 5.83 27.82
1387 040190 华安上证龙头ETF联接 2010-11-18 0.88 1.2780 1.2780 1.2760 0.1567 -0.2342 -0.31 2.98 4.75 12.40 4.33 27.80
1388 519118 浦银安盛幸福回报债券A 2012-09-18 16.05 0.9980 1.3030 0.0000 -0.2997 -0.2997 0.20 -0.40 -2.28 1.65 -0.10 27.79
1389 166007 中欧沪深300指数增强(LOF)A 2010-06-24 0.55 1.2271 1.2721 1.2253 0.1469 -0.5108 -0.15 2.99 3.82 12.83 4.41 27.74
1390 531008 建信稳定增利债券A 2014-09-29 3.87 1.6300 1.6300 1.6310 -0.0613 -0.3058 0.12 -0.37 -2.86 0.49 -0.31 27.74
1391 000070 国投瑞银中高等级债券C 2013-05-14 0.26 1.0550 1.2630 1.0560 -0.0947 -0.3775 0.19 -0.09 -1.91 1.35 0.19 27.73
1392 000405 信诚月月定期支付债券 2013-12-30 0.02 1.2770 1.2770 1.2760 0.0784 -0.1564 -0.23 -1.08 -1.62 0.16 -1.01 27.70
1393 000351 国富恒丰定期债券A 2013-11-20 2.77 1.0080 1.2530 0.0000 -0.0991 -0.0991 0.35 0.35 -0.58 3.40 0.89 27.64
1394 000181 景顺长城四季金利债券A 2013-07-30 2.06 1.1410 1.2570 1.1430 -0.1750 0.2636 1.24 2.15 -0.09 4.97 2.33 27.51
1395 180030 银华永泰积极债券C 2011-12-28 0.63 1.2750 1.2750 1.2750 0.0000 -0.2347 -0.62 -0.55 -3.85 -0.16 -0.70 27.50
1396 257050 国联安主题驱动混合 2009-08-26 1.28 1.2750 1.2750 1.2900 -1.1628 1.1102 0.95 10.29 1.92 -7.81 8.51 27.50
1397 000287 银华永利债券A 2014-01-22 1.28 1.2160 1.2760 1.2150 0.0823 0.0000 0.25 0.08 -2.09 0.94 0.16 27.49
1398 001927 华夏消费升级混合A 2016-02-03 0.79 1.2730 1.2730 1.2790 -0.4691 2.0032 1.43 9.93 13.16 26.92 10.70 27.30
1399 519987 长信恒利优势混合 2009-07-30 2.24 1.1010 1.2570 1.1000 0.0909 -0.2717 -1.96 4.96 1.20 11.95 4.10 27.30
1400 400009 东方稳健回报债券 2008-12-10 2.40 1.1920 1.2620 1.1930 -0.0838 -0.1675 0.25 0.42 -2.38 -- 0.85 27.22
1401 000406 汇添富双利增强债券A 2013-12-03 1.95 1.2720 1.2720 1.2730 -0.0786 -0.3915 -0.31 -0.39 -1.85 3.41 -0.39 27.20
1402 001289 银华汇利灵活配置混合A 2015-05-14 9.57 1.2720 1.2720 1.2730 -0.0786 -0.1570 0.47 0.63 -0.31 0.79 1.03 27.20
1403 690011 民生加银积极成长混合 2013-01-31 0.58 1.2720 1.2720 1.2830 -0.8574 -1.0117 -2.38 2.66 -2.23 9.75 0.00 27.20
1404 000153 大成景旭纯债债券C 2013-07-23 1.45 1.0590 1.2690 1.0590 0.0000 -0.2825 0.09 -- -1.40 2.01 0.19 27.12
1405 161716 招商双债增强(LOF) 2013-03-01 1.11 1.0860 1.2250 1.0870 -0.0920 -0.4583 0.09 0.56 -0.37 3.72 0.74 27.11
1406 001379 景顺长城领先回报混合C 2015-06-01 0.06 1.2710 1.2710 1.2690 0.1576 -0.2355 1.27 3.33 4.09 8.08 3.92 27.10
1407 400023 东方多策略灵活配置混合A 2014-05-21 5.39 1.2708 1.2708 1.2703 0.0394 -0.5089 0.08 0.67 0.22 1.98 0.86 27.08
1408 700004 平安大华保本混合 2012-09-11 4.28 1.0190 1.2710 1.0200 -0.0980 -0.1959 -0.10 0.20 -0.59 0.79 0.49 27.07
1409 000177 嘉实丰益信用定期债券A 2013-08-21 3.52 1.0010 1.2468 1.0020 -0.0998 -0.1994 0.10 0.21 -0.11 2.41 0.41 27.05
1410 000206 易方达投资级信用债债券C 2013-09-10 1.64 1.0900 1.2580 1.0900 0.0000 -0.1831 0.18 0.18 -3.02 0.50 0.37 27.01
1411 000227 华安年年红债券A 2013-11-14 19.34 1.0430 1.2780 0.0000 -0.8555 -0.8555 -0.38 -0.12 0.19 1.34 0.19 27.00
1412 150077 浙商沪深300指数分级进取 2012-05-07 0.02 1.2700 1.2700 1.2640 0.4747 -0.7037 0.79 2.92 1.93 14.21 5.05 27.00
1413 150076 浙商沪深300指数分级稳健 2012-05-07 0.02 1.0140 1.2790 1.0140 0.0000 0.0987 0.40 1.20 2.28 4.50 1.40 26.92
1414 162211 泰达宏利品质生活混合 2009-04-09 3.59 0.8480 1.3080 0.8490 -0.1178 -1.1655 -0.59 2.05 -2.42 -2.97 1.44 26.92
1415 001449 华商双驱优选混合 2015-07-08 10.63 1.2690 1.2690 1.2740 -0.3925 -1.3986 -1.40 0.48 3.09 17.07 -0.24 26.90
1416 001887 中欧价值智选混合E 2015-09-22 0.22 1.9473 2.2973 1.9514 -0.2101 -3.6467 -5.55 0.77 -1.95 8.40 -1.75 26.87
1417 164810 工银纯债定期开放债券 2012-06-21 3.99 1.0020 1.2490 1.0030 -0.0997 -0.3976 0.30 -0.69 -3.28 2.70 -0.33 26.83
1418 000373 华安中证细分医药ETF联接A 2014-11-28 0.21 1.2680 1.2680 1.2710 -0.2360 2.5890 2.09 8.56 4.19 17.52 7.09 26.80
1419 450019 国富恒久信用债券C 2012-09-11 0.01 1.2680 1.2680 1.2690 -0.0788 -0.2360 0.16 0.08 -1.01 2.26 0.32 26.80
1420 000291 鹏华丰信分级债券 2013-10-22 41.68 0.8780 1.3280 0.9680 -9.2975 -9.2975 -8.83 -9.39 -12.20 -8.35 -9.20 26.71
1421 000794 宝盈睿丰创新混合A 2014-09-26 0.72 1.2670 1.2670 1.2770 -0.7831 -3.3562 -10.21 -7.32 -22.79 -12.14 -13.10 26.70
1422 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 2015-11-19 0.01 1.2720 1.2720 1.2750 -0.2353 1.7600 2.09 9.47 8.81 27.20 10.03 26.69
1423 000077 工银信用纯债一年定开债券C 2013-05-22 0.95 1.2660 1.2660 0.0000 -0.1577 -0.1577 0.16 -0.31 -2.09 -0.16 -0.16 26.60
1424 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 2015-09-30 11.36 1.2660 1.2660 1.2630 0.2375 -0.1577 -0.63 3.77 9.42 28.40 6.30 26.60
1425 519123 浦银安盛季季添利债券A 2013-06-14 7.11 1.2660 1.2660 0.0000 -0.2364 -0.2364 0.08 -- -1.71 2.26 0.24 26.60
1426 519671 银河沪深300指数 2009-12-28 1.47 1.2660 1.2660 1.2630 0.2375 0.0791 0.88 4.11 8.39 18.76 6.84 26.60
1427 150121 银河沪深300成长优先 2013-03-29 0.04 1.0150 1.2420 1.0150 0.0000 0.0986 0.40 1.20 2.47 5.00 1.50 26.55
1428 001928 华夏消费升级混合C 2016-02-03 0.44 1.2650 1.2650 1.2710 -0.4721 2.0161 1.36 9.71 12.85 26.25 10.48 26.50
1429 000431 鹏华品牌传承混合 2014-01-28 0.85 1.1690 1.2510 1.1920 -1.9295 3.5430 1.74 15.63 9.35 9.56 14.27 26.45
1430 000546 兴业定开债券A 2014-03-13 84.48 1.1130 1.2530 0.0000 -0.2688 -0.2688 0.18 0.27 -0.71 1.92 0.45 26.41
1431 000664 国联安通盈混合A 2014-06-13 5.39 1.2030 1.2560 1.2030 0.0000 -0.0831 0.08 0.50 -- 3.44 0.50 26.35
1432 000306 天弘弘利债券 2013-09-11 1.06 1.2630 1.2630 1.2660 -0.2370 -0.5512 -0.08 0.08 -0.86 0.96 0.32 26.30
1433 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 2012-12-04 66.16 1.2630 1.2630 1.2630 0.0000 -0.0791 0.24 -0.39 -3.81 -0.79 -0.71 26.30
1434 519188 万家信用恒利债券A 2012-09-21 1.33 1.2632 1.2632 1.2641 -0.0712 -0.2921 0.17 -- -1.30 1.63 0.33 26.30
1435 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 2013-11-28 8.86 1.0120 1.2410 1.0130 -0.0987 -0.3937 0.10 -0.10 -2.41 1.15 0.20 26.24
1436 000706 中邮多策略灵活配置混合 2014-07-24 2.57 1.2620 1.2620 1.2630 -0.0792 0.3180 0.72 4.90 1.86 9.45 4.38 26.20
1437 200012 长城中小盘成长混合 2011-01-27 0.81 1.2620 1.2620 1.2740 -0.9419 1.6103 1.53 10.41 11.88 28.64 8.33 26.20
1438 000183 嘉实丰益策略定期债券 2013-07-30 10.67 0.9990 1.2477 1.0000 -0.1000 -0.3988 -0.10 -0.20 -0.48 3.07 0.10 26.16
1439 001875 前海开源沪港深优势精选混合 2016-04-19 0.65 1.2610 1.2610 1.2620 -0.0792 0.3981 -0.08 7.69 7.32 26.10 11.49 26.10
1440 002168 嘉实智能汽车股票 2016-02-04 2.58 1.2610 1.2610 1.2700 -0.7087 -4.7583 -4.69 3.28 0.64 19.30 1.69 26.10
1441 000352 国富恒丰定期债券C 2013-11-20 0.35 1.0070 1.2400 0.0000 -0.0992 -0.0992 0.26 0.26 -0.77 3.03 0.80 26.05
1442 000426 大成信用增利一年债券A 2014-01-28 0.45 1.0610 1.2550 1.0610 0.0000 -0.0942 0.19 0.66 -0.66 2.51 0.95 26.01
1443 395012 中海增强收益债券C 2011-03-23 0.04 1.2120 1.2520 1.2120 0.0000 0.0000 0.33 -0.25 -3.66 0.41 -0.25 26.00
1444 000507 泰达宏利养老混合A 2014-03-05 2.48 1.0670 1.2570 1.0650 0.1878 -0.1871 0.47 1.43 2.00 4.98 1.62 25.97
1445 000563 南方通利债券A 2014-04-25 16.38 1.0260 1.2410 1.0250 0.0976 -0.0005 0.58 -- -1.33 1.43 0.58 25.96
1446 519119 浦银安盛幸福回报债券B 2012-09-18 1.26 0.9960 1.2850 0.0000 -0.4000 -0.4000 0.10 -0.50 -2.48 1.27 -0.20 25.96
1447 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 2013-08-26 4.57 1.2590 1.2590 1.2610 -0.1586 -0.3956 0.16 -0.16 -2.25 0.72 0.24 25.90
1448 000288 银华永利债券C 2014-01-22 0.03 1.2000 1.2600 1.1990 0.0834 -0.0833 0.17 -- -2.36 0.55 0.08 25.88
1449 000564 南方通利债券C 2014-04-25 7.13 1.0250 1.2400 1.0240 0.0977 -0.0003 0.49 -0.19 -1.62 1.14 0.29 25.83
1450 000182 景顺长城四季金利债券C 2013-07-30 0.04 1.1300 1.2420 1.1310 -0.0884 0.2662 1.16 2.08 -0.26 4.53 2.17 25.82
1451 000286 银华信用季季红债券A 2013-09-18 8.94 1.0160 1.2380 1.0310 0.0000 0.0000 0.88 1.08 2.37 5.20 2.47 25.80
1452 000113 嘉实如意宝定期债券A 2013-06-04 8.86 1.1320 1.2459 1.1320 0.0000 -0.0971 0.25 0.07 -1.78 0.59 0.42 25.78
1453 000398 华富灵活配置混合 2013-12-18 1.79 1.0260 1.2510 1.0260 0.0000 -0.7737 -2.19 -1.06 -2.93 -1.16 -2.38 25.72
1454 210014 金鹰元丰保本混合 2013-01-30 7.41 1.0270 1.2570 1.0270 0.0000 -0.2913 0.20 0.49 0.29 2.39 0.69 25.71
1455 000428 易方达聚盈分级债券发起式 2013-11-14 21.87 0.9645 1.2570 0.9646 -0.0104 -0.3204 -0.07 -0.43 -2.37 0.46 0.02 25.70
1456 519116 浦银安盛沪深300指数增强 2010-12-10 0.70 1.2570 1.2570 1.2550 0.1594 -0.2381 0.88 4.75 7.07 18.92 6.35 25.70
1457 000202 富国目标收益两年期纯债债券 2013-09-13 5.79 1.0170 1.2710 1.0170 0.0000 -0.0982 0.19 0.48 -0.55 3.55 0.87 25.67
1458 150039 中欧鼎利分级债券A 2011-06-16 0.01 1.1140 1.2420 1.1140 0.0000 0.0898 0.27 0.91 1.83 3.72 1.09 25.63
1459 110037 易方达纯债债券A 2012-05-03 5.28 1.0790 1.2450 1.0790 0.0000 -0.1850 0.37 0.28 -2.18 0.95 0.75 25.62
1460 000496 长安产业精选混合A 2014-05-07 0.14 1.0868 1.2468 1.0816 0.4808 -1.2090 2.04 5.31 3.80 4.60 5.11 25.60
1461 000169 泰达宏利收益债券A 2013-06-14 4.51 1.0030 1.2630 1.0030 0.0000 -0.6931 -0.50 0.30 -1.47 -- 0.10 25.50
1462 000805 中银新经济混合 2014-09-30 7.10 1.2550 1.2550 1.2480 0.5609 -2.7132 -4.49 -2.11 -10.87 -15.55 -4.49 25.50
1463 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 2014-08-27 2.66 1.0690 1.2390 1.0700 -0.0935 -0.2799 0.28 0.94 -0.74 2.00 1.23 25.43
1464 000400 中融增鑫定期开放债券A 2013-12-03 0.27 1.2540 1.2540 0.0000 -0.0797 -0.0797 0.24 0.64 0.08 2.53 0.72 25.40
1465 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级A 2013-08-29 30.40 1.0163 1.2318 1.0161 0.0197 0.1084 0.46 1.37 2.72 5.50 1.68 25.39
1466 000376 华安中证细分医药ETF联接C 2014-11-28 0.09 1.2530 1.2530 1.2550 -0.1594 2.6208 2.04 8.48 4.07 17.10 7.00 25.30
1467 000684 长盛养老健康混合 2014-11-25 0.72 1.2530 1.2530 1.2600 -0.5556 -1.6484 -1.73 2.79 -1.65 3.90 1.87 25.30
1468 000355 南方丰元信用增强债券A 2013-11-12 1.40 1.0870 1.2390 1.0890 -0.1837 -0.6399 0.18 -1.00 -5.64 -1.90 -0.46 25.28
1469 165314 建信信用增强债券(LOF)C 2014-06-16 0.11 1.3100 1.3100 1.3100 0.0000 -0.5315 -0.83 -0.98 -3.11 -1.21 -0.98 25.24
1470 000345 鹏华丰融定期开放债券 2013-11-19 0.95 1.1770 1.2420 1.1780 -0.0849 -0.1696 0.26 0.60 -1.09 2.88 1.03 25.22
1471 000772 景顺长城中国回报混合 2014-11-06 0.86 1.2510 1.2510 1.2570 -0.4773 -1.2628 -- 2.71 1.54 3.30 2.54 25.10
1472 001616 嘉实环保低碳股票 2015-12-30 11.19 1.2510 1.2510 1.2600 -0.7143 -0.2392 0.40 8.12 3.65 23.25 7.38 25.10
1473 160622 鹏华丰利债券(LOF) 2013-04-23 11.03 0.9900 1.2040 0.9900 0.0000 -0.1009 0.30 0.20 -1.77 2.69 0.41 25.09
1474 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 2014-09-18 1.86 1.1860 1.2460 1.1880 -0.1684 -2.5472 -1.00 2.51 1.11 7.14 1.89 25.03
1475 001178 前海开源再融资股票 2015-05-18 6.16 1.2500 1.2500 1.2560 -0.4777 1.6260 4.25 11.61 13.33 32.00 12.21 25.00
1476 001564 东方红京东大数据混合 2015-07-31 23.12 1.2500 1.2500 1.2470 0.2406 0.6441 -- 4.95 8.70 27.03 5.84 25.00
1477 002873 华夏新锦福混合A 2016-08-09 11.98 1.2490 1.2490 1.2491 -0.0080 17.9081 21.11 25.92 24.27 -- 26.21 24.90
1478 519124 浦银安盛季季添利债券C 2013-06-14 0.07 1.2490 1.2490 0.0000 -0.2396 -0.2396 -- -0.08 -1.96 1.88 0.08 24.90
1479 000316 中海惠利分级债券 2013-11-21 55.04 0.9900 1.2460 0.9910 -0.1009 -0.2016 0.30 -0.20 -4.01 -0.97 0.10 24.89
1480 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 2009-12-30 19.15 1.0725 1.2365 1.0783 -0.5379 1.4568 0.89 9.23 5.72 15.07 8.84 24.85
1481 000804 中信建投稳利保本 2014-09-26 11.79 1.0040 1.2440 1.0040 0.0000 0.0000 0.30 0.50 0.40 3.88 0.70 24.83
1482 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 2014-08-27 3.45 1.0660 1.2340 1.0670 -0.0937 -0.2806 0.19 0.85 -0.74 1.81 1.14 24.82
1483 519019 大成景阳领先混合 2007-12-11 22.38 0.8420 4.1340 0.8360 0.7177 -1.6355 1.20 6.99 3.71 19.56 4.35 24.79
1484 000360 信诚年年有余定期开放债券A 2013-11-27 4.51 1.1200 1.2470 1.1210 -0.0892 -0.5329 -0.44 -0.53 -3.73 1.27 -0.44 24.77
1485 000142 融通通泰保本A 2013-05-30 11.42 0.9940 1.2470 0.9940 0.0000 0.0000 0.30 0.10 -1.68 -0.02 0.20 24.67
1486 000237 国投瑞银一年定期开放债券A 2013-08-21 4.23 1.0290 1.2370 0.0000 -0.2907 -0.2907 0.10 -0.19 -2.65 0.14 0.10 24.60
1487 000244 天弘稳利定期开放债券A 2013-07-19 4.24 1.2460 1.2850 1.2460 0.0000 -0.0802 0.16 -- -1.81 1.14 0.32 24.60
1488 000780 鹏华医疗保健股票 2014-09-23 13.59 1.2460 1.2460 1.2480 -0.1603 -2.0440 -5.68 1.05 -4.52 6.40 -3.41 24.60
1489 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 2015-10-08 2.30 1.1424 1.7894 1.1459 -0.3054 0.7319 1.38 7.33 4.06 13.92 5.56 24.57
1490 519733 交银强化回报债券A 2014-01-28 0.77 1.0320 1.2400 1.0340 -0.1934 -0.8646 -0.77 -0.19 -5.50 -0.97 -1.15 24.54
1491 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 2012-12-04 1.85 1.2450 1.2450 1.2450 0.0000 -0.0803 0.24 -0.16 -3.71 -0.88 -0.56 24.50
1492 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 2015-04-10 2.91 1.0760 1.2330 1.0780 -0.1855 -2.5362 -2.27 2.51 1.88 12.78 1.70 24.43
1493 000062 银华量化智慧动力混合 2013-05-22 1.05 1.2440 1.2440 1.2450 -0.0803 -3.4161 -4.38 0.97 -2.58 -1.89 0.00 24.40
1494 000191 富国信用债债券A 2013-06-25 6.21 1.0060 1.2250 1.0060 0.0000 -0.2973 -- -0.10 -2.13 1.56 0.20 24.40
1495 000221 汇添富年年利定期开放债券A 2013-09-06 49.76 1.2440 1.2440 1.2450 -0.0803 -0.0803 0.16 0.24 -0.32 3.58 0.32 24.40
1496 000865 大成景利混合 2014-12-09 3.94 1.2440 1.2440 1.2460 -0.1605 -0.2406 -0.72 -0.64 -0.72 14.97 -0.72 24.40
1497 000649 长城久鑫保本混合 2014-07-30 19.75 1.0160 1.2440 1.0160 0.0000 -0.0983 -- 0.69 -0.68 2.01 0.69 24.38
1498 000305 中银中高等级债券A 2013-12-05 57.13 1.0290 1.2330 1.0290 0.0000 -0.2907 -0.10 -0.48 -2.52 0.72 -0.10 24.36
1499 000086 南方稳利1年定期开放债券A 2013-07-23 79.04 0.9870 1.2260 0.9880 -0.1012 -0.5040 -- -0.80 -4.86 1.85 -0.40 24.29
1500 650002 英大纯债债券C 2013-04-24 0.09 1.0917 1.2367 1.0919 -0.0183 -0.0641 0.22 0.34 0.23 2.89 0.61 24.22
1501 150140 国金沪深300指数分级A 2013-07-26 0.82 1.0152 1.2210 1.0151 0.0099 0.0986 0.42 1.25 2.46 4.99 1.52 24.03
1502 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 2013-08-26 0.23 1.2400 1.2400 1.2410 -0.0806 -0.4016 0.16 -0.24 -2.44 0.32 0.16 24.00
1503 161725 招商中证白酒指数分级 2015-05-27 10.19 1.1900 1.2270 1.2110 -1.7341 4.5694 0.51 18.88 26.55 54.49 21.55 23.93
1504 000427 大成信用增利一年债券C 2014-01-28 0.29 1.0520 1.2360 1.0530 -0.0950 -0.0950 0.10 0.29 -1.22 1.84 0.48 23.92
1505 000115 嘉实如意宝定期债券C 2013-06-04 0.34 1.1230 1.2287 1.1240 -0.0890 -0.2020 0.14 -0.03 -1.98 0.14 0.32 23.91
1506 450010 国富策略回报混合 2011-08-02 0.45 1.2390 1.2390 1.2400 -0.0806 -1.1173 -3.50 0.81 -6.49 -0.80 -1.59 23.90
1507 000170 泰达宏利收益债券B 2013-06-14 0.15 0.9880 1.2480 0.9890 -0.1011 -0.8032 -0.50 0.20 -1.59 -0.30 -0.10 23.89
1508 000502 华富恒富分级债券B 2014-03-19 1.53 0.9930 1.2300 0.0000 -0.2010 -0.2010 -0.65 -0.46 -0.75 1.68 0.02 23.87
1509 001021 华夏亚债中国债券指数A 2011-05-25 41.83 1.1240 1.2290 1.1260 -0.1776 -0.6189 -0.35 -0.97 -4.34 -0.79 -1.49 23.87
1510 161507 银河沪深300成长分级 2013-03-29 0.15 1.1190 1.2330 1.1200 -0.0893 -0.7979 -1.15 0.99 -1.37 6.63 1.61 23.84
1511 470088 汇添富6月红添利定期开放债券A 2011-12-20 21.00 1.0120 1.0310 1.0120 0.0000 -0.3937 -0.10 -0.10 -2.50 2.25 0.00 23.83
1512 400022 东方利群混合A 2013-07-17 1.53 1.2382 1.2382 1.2383 -0.0081 -0.6738 -0.31 0.21 -0.02 2.72 0.39 23.82
1513 000401 中融增鑫定期开放债券C 2013-12-03 0.21 1.2380 1.2380 0.0000 -0.0807 -0.0807 0.24 0.57 -0.16 2.15 0.57 23.80
1514 270044 广发双债添利债券A 2012-09-20 8.46 1.2380 1.2380 1.2390 -0.0807 -0.2417 0.24 0.49 -1.67 2.40 0.81 23.80
1515 519062 海富通阿尔法对冲混合 2014-11-20 4.11 1.2380 1.2380 1.2370 0.0808 -0.0807 0.24 1.31 1.98 3.34 1.06 23.80
1516 001883 中欧新动力混合(LOF)E 2015-10-08 0.02 2.0617 2.5627 2.0656 -0.1888 -0.5019 -0.70 4.03 2.15 14.48 3.12 23.74
1517 000356 南方丰元信用增强债券C 2013-11-12 0.58 1.0770 1.2250 1.0790 -0.1854 -0.6458 0.19 -1.01 -5.77 -2.27 -0.55 23.71
1518 150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 2013-08-01 0.10 1.0170 1.2190 1.0170 0.0000 0.0984 0.39 1.19 2.40 4.91 1.50 23.71
1519 000238 国投瑞银一年定期开放债券C 2013-08-21 0.12 1.0230 1.2280 0.0000 -0.1951 -0.1951 0.10 -0.20 -2.66 -0.05 0.10 23.69
1520 000573 天弘通利混合 2014-03-14 10.59 1.1570 1.2260 1.1580 -0.0864 0.0000 0.78 1.94 1.31 6.15 2.57 23.69
1521 000508 泰达宏利养老混合B 2014-03-05 2.14 1.0440 1.2340 1.0420 0.1919 -0.1912 0.38 1.16 1.94 4.80 1.36 23.66
1522 000225 长盛年年收益定期债券A 2013-08-09 1.17 1.2360 1.2360 0.0000 -0.0808 -0.0808 0.32 0.49 -5.86 0.32 0.65 23.60
1523 519189 万家信用恒利债券C 2012-09-21 0.78 1.2359 1.2359 1.2368 -0.0728 -0.2985 0.13 -0.11 -1.53 1.17 0.19 23.58
1524 393001 中海优势精选混合 2012-06-20 3.85 1.1600 1.2250 1.1610 -0.0861 -1.4444 -2.68 0.35 -6.45 4.88 -1.44 23.56
1525 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 2013-07-30 14.61 1.0510 1.2260 0.0000 -0.1899 -0.1899 -0.10 0.10 -0.94 1.52 0.57 23.53
1526 000372 中银惠利半年定期开放债券 2013-11-07 68.22 1.0080 1.2540 0.0000 -0.1980 -0.1980 -- -0.20 -1.81 1.10 0.00 23.52
1527 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 2015-12-08 36.05 1.2350 1.2350 1.2350 0.0000 -0.1617 -2.60 6.93 5.92 19.44 10.76 23.50
1528 159911 鹏华深证民营ETF 2011-09-02 0.13 4.0732 1.2342 4.0999 -0.6512 -1.4826 -2.15 3.51 -5.75 -0.54 0.68 23.48
1529 673071 西部利得新动力混合A 2016-11-17 2.71 1.0177 1.2307 1.0178 -0.0098 -0.0589 0.52 2.10 -- -- 1.76 23.45
1530 001314 易方达新益混合I 2015-06-16 8.65 1.2340 1.2340 1.2360 -0.1618 -0.1618 0.16 2.32 1.73 6.38 3.00 23.40
1531 510210 富国上证综指ETF 2011-01-30 0.41 3.6040 1.2330 3.6050 -0.0277 -1.7716 -0.93 2.01 3.98 11.27 3.41 23.33
1532 720003 财通收益增强债券A 2012-12-20 0.34 1.2331 1.2331 1.2333 -0.0162 -0.1538 -1.35 -1.11 -3.96 -0.64 -0.72 23.31
1533 150066 国泰信用互利分级债券A 2011-12-29 0.06 1.0090 1.2130 1.0090 0.0000 0.0992 0.30 0.80 1.49 3.00 0.90 23.26
1534 000810 富国收益增强债券A 2014-10-28 7.46 1.1720 1.2320 1.1720 0.0000 -0.2553 -- 0.34 -0.84 1.86 0.43 23.25
1535 000139 富国国有企业债债券A 2013-09-25 0.62 1.0030 1.2130 1.0030 0.0000 -0.0996 0.60 0.40 -0.10 2.11 0.80 23.21
1536 040180 华安上证180ETF联接 2009-09-29 3.66 1.2319 1.2319 1.2274 0.3666 -0.6532 -0.17 1.32 4.42 11.20 3.47 23.19
1537 110038 易方达纯债债券C 2012-05-03 1.04 1.0790 1.2220 1.0800 -0.0926 -0.2773 0.09 -0.09 -2.53 0.32 0.37 23.12
1538 000245 天弘稳利定期开放债券B 2013-07-19 0.97 1.2310 1.2670 1.2310 0.0000 -0.0812 0.16 -0.08 -1.99 0.74 0.16 23.10
1539 000116 嘉实丰益纯债定期债券 2013-05-21 23.40 0.9880 1.2127 0.9890 -0.1011 -0.2020 0.10 -- -1.84 0.24 0.30 23.06
1540 000361 信诚年年有余定期开放债券B 2013-11-27 0.04 1.1040 1.2300 1.1040 0.0000 -0.5405 -0.36 -0.54 -3.86 0.87 -0.54 23.06
1541 162509 国联安双禧中证100指数 2010-04-16 0.33 1.0970 1.1450 1.0930 0.3660 0.0912 0.37 2.24 4.78 12.28 4.58 23.04
1542 000050 长盛纯债债券A 2013-03-13 0.48 1.0570 1.2290 1.0580 -0.0945 -0.1889 0.09 0.09 -0.28 1.01 0.28 23.03
1543 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 2013-08-01 0.14 0.7460 1.3420 0.7490 -0.4005 -3.6176 -2.48 0.81 -1.20 3.16 -0.93 23.02
1544 202108 南方润元A 2012-07-20 6.31 1.1960 1.2260 1.1970 -0.0835 -0.4163 0.25 -0.91 -5.30 1.70 -0.42 23.00
1545 519735 交银强化回报债券C 2014-01-28 0.09 1.0280 1.2250 1.0300 -0.1942 -0.9634 -0.87 -0.39 -5.90 -1.59 -1.44 22.95
1546 720002 财通多策略稳健增长债券A 2012-07-13 0.48 0.9582 1.2175 0.9590 -0.0834 -0.0730 -2.22 -1.62 -3.60 0.23 -1.32 22.95
1547 150152 富国创业板指数分级A 2013-09-12 40.35 1.0150 1.2110 1.0150 0.0000 0.0986 0.40 1.20 2.47 5.00 1.50 22.92
1548 000402 工银纯债债券A 2014-05-16 62.18 1.1660 1.2290 1.1680 -0.1712 -0.6814 -0.09 -1.46 -4.52 -0.10 -1.46 22.88
1549 001015 华夏沪深300指数增强A 2015-02-10 1.68 1.2280 1.2280 1.2260 0.1631 -0.8878 -0.65 3.63 5.14 16.95 4.96 22.80
1550 001714 工银文体产业股票 2015-12-30 2.18 1.2280 1.2280 1.2290 -0.0814 0.3268 -0.49 8.48 1.32 20.51 6.23 22.80
1551 380005 中银纯债债券A 2012-12-12 55.19 1.0320 1.2270 1.0330 -0.0968 -0.2899 0.19 -0.19 -1.86 1.50 0.19 22.79
1552 000222 汇添富年年利定期开放债券C 2013-09-06 8.39 1.2270 1.2270 1.2270 0.0000 -0.0814 0.16 0.16 -0.49 3.20 0.16 22.70
1553 270045 广发双债添利债券C 2012-09-20 0.33 1.2270 1.2270 1.2270 0.0000 -0.1627 0.25 0.41 -1.84 2.08 0.74 22.70
1554 502018 长信中证一带一路指数分级B 2015-08-17 0.02 1.2270 1.2270 1.2470 -1.6038 -2.0750 1.91 12.98 18.67 30.81 14.46 22.70
1555 000129 大成景安短融债券B 2013-05-24 0.90 1.2265 1.2265 1.2266 -0.0082 0.0082 0.42 0.90 0.71 2.58 1.22 22.65
1556 610005 信达澳银红利回报混合 2010-07-28 0.79 1.0260 1.2260 1.0300 -0.3883 -4.0225 -4.29 5.99 -6.98 11.47 2.19 22.61
1557 000032 易方达信用债债券A 2013-04-24 8.81 1.2260 1.2260 1.2270 -0.0815 -0.3252 0.16 0.16 -1.13 2.77 0.41 22.60
1558 001473 建信大安全战略精选股票 2015-07-29 2.19 1.2256 1.2256 1.2306 -0.4063 -0.2929 -0.15 7.34 5.66 25.65 7.17 22.56
1559 000192 富国信用债债券C 2013-06-25 1.08 1.0020 1.2080 1.0020 0.0000 -0.1992 -- -0.10 -2.24 1.26 0.10 22.46
1560 000433 安信鑫发优选混合 2013-12-31 0.60 1.2240 1.2240 1.2330 -0.7299 -2.0016 2.34 7.46 -0.08 10.77 5.70 22.40
1561 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 2012-11-08 2.34 1.2232 1.2232 1.2241 -0.0735 -0.3097 0.10 0.25 -1.24 2.16 0.69 22.32
1562 169103 东方红睿轩沪港深混合 2016-01-20 10.39 1.1760 1.2180 1.1760 0.0000 2.1720 2.35 11.47 11.29 19.68 13.88 22.31
1563 000226 长盛年年收益定期债券C 2013-08-09 0.13 1.2230 1.2230 0.0000 -0.0817 -0.0817 0.25 0.33 -6.00 -- 0.49 22.30
1564 150122 银河沪深300成长进取 2013-03-29 0.04 1.2230 1.2230 1.2250 -0.1633 -1.5298 -2.39 0.82 -4.45 8.13 1.75 22.30
1565 164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 2011-09-22 2.43 1.1630 1.2140 1.1630 0.0000 -0.2573 -- -0.68 -2.84 -0.26 -0.43 22.30
1566 150148 信诚中证800医药指数分级A 2013-08-16 0.75 1.0160 1.2050 1.0160 0.0000 0.0985 0.40 1.09 2.30 4.71 1.40 22.27
1567 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 2014-11-27 0.75 0.7640 1.3270 0.7650 -0.1307 -4.6192 -0.91 6.85 6.14 16.50 6.56 22.27
1568 000207 建信双债增强债券A 2013-07-25 1.13 1.2100 1.2200 1.2110 -0.0826 -1.1438 -2.02 -2.73 -5.69 -3.66 -2.81 22.20
1569 160415 华安深证300指数(LOF) 2011-09-02 0.22 1.2220 1.2220 1.2270 -0.4075 -1.5310 -1.85 4.18 -3.17 3.12 2.26 22.20
1570 582003 东吴配置优化混合 2012-08-13 1.84 1.2220 1.2220 1.2250 -0.2449 0.7420 1.50 5.89 4.09 10.29 4.44 22.20
1571 210011 金鹰灵活配置混合C 2012-11-29 4.12 1.0169 1.2176 1.0162 0.0689 -0.4016 -0.32 -0.31 -0.26 1.47 -0.35 22.12
1572 000812 富国收益增强债券C 2014-10-28 1.30 1.1600 1.2200 1.1600 0.0000 -0.2580 -- 0.26 -1.10 1.37 0.35 22.05
1573 000624 华富恒财分级债券B 2014-05-07 1.33 1.0260 1.2160 1.0260 0.0000 -0.1946 0.29 0.20 -0.39 2.47 0.59 22.04
1574 150150 信诚中证800有色指数分级A 2013-08-30 0.42 1.0160 1.2020 1.0160 0.0000 0.0985 0.40 1.09 2.30 4.71 1.40 22.03
1575 000629 圆信永丰纯债债券A 2014-05-30 1.10 1.0370 1.2170 1.0370 0.0000 -0.1925 0.39 -0.10 -3.45 1.77 0.48 22.02
1576 000346 建信安心回报两年定期开放债券A 2013-11-05 0.28 1.0330 1.2060 1.0340 -0.0967 -0.0967 0.29 0.78 0.78 2.68 0.88 22.01
1577 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 2011-06-07 0.89 1.0235 1.2109 1.0244 -0.0879 -0.4281 -0.12 -1.14 -4.40 -1.58 -1.24 21.99
1578 200008 长城品牌优选混合 2007-08-06 35.80 1.2186 1.2186 1.2215 -0.2374 2.2916 3.20 11.74 10.16 20.87 12.50 21.91
1579 001355 广发聚泰混合A 2015-06-08 1.77 1.2190 1.2190 1.2180 0.0821 0.1643 0.66 1.92 2.87 4.37 2.44 21.90
1580 163909 中海惠丰分级债券 2013-09-12 5.73 0.9570 1.2250 0.9580 -0.1044 -0.7261 -4.01 -4.39 -6.90 -3.57 -4.20 21.89
1581 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 2013-07-30 0.76 1.0390 1.2110 0.0000 -0.2879 -0.2879 -0.19 -0.10 -1.14 1.05 0.39 21.87
1582 164304 新华中证环保产业指数分级 2014-09-11 1.36 1.1300 1.2190 1.1410 -0.9641 -3.4188 -1.99 4.15 -2.96 7.29 1.20 21.86
1583 165705 诺德双翼债券(LOF) 2012-02-16 0.82 0.9660 1.1920 0.9660 0.0000 -0.4124 -0.62 -1.63 -5.66 -3.50 -2.23 21.83
1584 519965 长信量化多策略股票 2015-07-14 2.60 1.2180 1.2180 1.2190 -0.0820 -4.7694 -8.01 0.66 -4.84 13.20 -4.02 21.80
1585 000186 华泰柏瑞季季红债券 2013-11-13 4.13 1.0020 1.2040 1.0020 0.0000 -0.0997 0.30 0.30 -1.96 0.58 0.50 21.75
1586 128013 国投瑞银纯债债券B 2012-12-11 47.72 1.0280 1.2050 1.0290 -0.0972 -0.2903 0.19 0.19 -0.44 3.50 0.39 21.74
1587 000415 大摩添利18个月开放债券A 2014-09-02 30.22 1.1130 1.2130 0.0000 -0.0898 -0.0898 0.36 0.36 0.27 3.92 0.63 21.71
1588 150138 银华中证800等权指数增强分级A 2013-11-05 0.03 1.0190 1.1980 1.0190 0.0000 0.0982 0.39 1.19 2.40 5.02 1.49 21.64
1589 000052 长盛纯债债券C 2013-03-13 0.10 1.0570 1.2150 1.0570 0.0000 -0.1889 0.09 0.09 -0.47 0.82 0.19 21.59
1590 000319 泰达宏利淘利债券A 2014-08-06 49.33 1.2150 1.2150 1.2160 -0.0822 -0.1643 0.25 0.33 -0.16 2.71 0.50 21.50
1591 000826 广发百发100指数A 2014-10-30 3.91 0.9440 1.3040 0.9550 -1.1518 -4.4534 -5.51 1.61 -0.63 6.43 1.40 21.50
1592 450011 国富研究精选混合 2012-05-22 0.45 1.2150 1.2150 1.2090 0.4963 0.5795 0.33 5.38 -11.89 -3.19 -3.42 21.50
1593 470089 汇添富6月红添利定期开放债券C 2011-12-20 0.05 1.0070 1.0260 1.0080 -0.0992 -0.3956 -0.10 -0.20 -2.80 1.85 -0.20 21.50
1594 121008 国投瑞银成长优选混合 2008-01-10 8.45 0.5426 2.7023 0.5482 -1.0215 -2.3222 -2.79 4.39 1.48 0.48 2.88 21.47
1595 161022 富国创业板指数分级 2013-09-12 9.06 0.8300 1.6340 0.8340 -0.4796 -2.3529 -5.79 -1.89 -15.06 -11.36 -5.47 21.44
1596 000212 泰信鑫益定期开放债券A 2013-07-17 1.11 1.0470 1.2080 0.0000 -0.1907 -0.1907 -0.10 -0.29 -1.58 0.10 -0.19 21.40
1597 001016 华夏沪深300指数增强C 2015-02-10 0.85 1.2140 1.2140 1.2130 0.0824 -0.9788 -0.74 3.50 4.84 16.28 4.75 21.40
1598 512300 南方中证500医药卫生ETF 2014-10-30 0.45 1.2140 1.2140 1.2176 -0.2957 -0.0823 -2.82 2.77 -4.86 9.61 0.54 21.40
1599 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 2008-12-03 3.64 1.0236 1.2032 1.0245 -0.0878 -0.4280 -0.09 -1.05 -4.25 -1.26 -1.14 21.40
1600 001023 华夏亚债中国债券指数C 2011-05-25 0.15 1.0990 1.2040 1.1010 -0.1817 -0.6329 -0.45 -1.08 -4.43 -1.17 -1.61 21.37
1601 000141 富国国有企业债债券C 2013-09-25 0.15 0.9980 1.1970 0.9980 0.0000 -0.1001 0.50 0.30 -0.40 1.70 0.60 21.36
1602 620009 金元顺安丰祥债券 2013-02-05 4.70 1.0150 1.2150 1.0150 0.0000 0.0000 0.30 0.02 -3.42 -0.29 0.31 21.35
1603 001500 泓德远见回报混合 2015-08-24 9.41 1.0950 1.2150 1.0950 0.0000 -1.1733 -1.79 3.71 0.11 12.25 2.22 21.34
1604 261001 景顺长城稳定收益债券A 2011-03-25 8.41 1.0390 1.2090 1.0400 -0.0962 -0.2879 0.19 0.10 -1.52 2.04 0.48 21.34
1605 000403 工银纯债债券B 2014-05-16 10.80 1.1550 1.2130 1.1570 -0.1729 -0.6879 -0.17 -1.52 -4.77 -0.55 -1.60 21.33
1606 210009 金鹰核心资源混合 2012-05-23 21.27 1.1080 1.2080 1.1180 -0.8945 -6.8908 -18.23 -7.59 -27.77 -20.40 -18.05 21.33
1607 001421 南方量化成长股票 2015-06-29 11.08 1.2130 1.2130 1.2160 -0.2467 -5.6031 -9.61 -3.04 -7.55 12.11 -6.76 21.30
1608 002214 中海沪港深价值优选混合 2016-04-28 1.66 1.2130 1.2130 1.2100 0.2479 0.9151 -1.14 7.92 5.20 -- 10.47 21.30
1609 519723 交银双轮动债券A 2013-04-18 13.63 1.0260 1.2020 1.0270 -0.0974 -0.1946 0.10 0.10 -1.24 1.04 0.39 21.29
1610 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 2013-11-05 1.28 1.0000 1.2130 0.0000 -0.0999 -0.0999 0.10 0.10 -4.11 1.37 0.58 21.26
1611 000827 广发百发100指数E 2014-10-30 6.83 0.9420 1.3020 0.9530 -1.1543 -4.4625 -5.52 1.62 -0.63 6.44 1.40 21.26
1612 150143 银华中证转债指数增强分级A 2013-08-15 0.87 1.0170 1.1960 1.0170 0.0000 0.0984 0.39 1.09 2.20 4.51 1.29 21.23
1613 000128 大成景安短融债券A 2013-05-24 0.53 1.2120 1.2120 1.2120 0.0000 0.0165 0.40 0.85 0.55 2.24 1.16 21.20
1614 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 2016-07-04 5.54 1.2120 1.2120 1.2110 0.0826 0.1653 -1.38 7.45 7.73 -- 11.19 21.20
1615 001281 长安鑫利优选混合A 2015-05-18 0.97 1.2115 1.2115 1.2182 -0.5500 0.9752 3.43 9.64 11.87 12.91 12.59 21.15
1616 002360 前海开源清洁能源混合C 2016-01-18 3.64 1.1010 1.2010 1.1120 -0.9892 1.2879 3.48 9.01 9.55 22.99 9.66 21.14
1617 000530 招商丰盛稳定增长混合A 2014-03-20 2.45 1.2110 1.2110 1.2110 0.0000 -0.0825 -0.33 0.25 -1.78 2.02 -0.16 21.10
1618 206010 鹏华深证民营ETF联接 2011-09-02 0.38 1.2105 1.2105 1.2180 -0.6158 -1.4090 -2.09 3.11 -5.74 -1.21 0.42 21.09
1619 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 2012-11-08 0.18 1.2101 1.2101 1.2110 -0.0743 -0.3213 0.07 0.16 -1.39 1.84 0.61 21.01
1620 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 2013-09-02 1.46 1.0635 1.2018 1.0637 -0.0188 -0.1127 0.26 0.31 -2.18 0.52 0.48 20.90
1621 000320 泰达宏利淘利债券B 2014-08-06 0.01 1.2090 1.2090 1.2100 -0.0826 -0.1652 0.17 0.25 -0.33 2.37 0.42 20.90
1622 001773 招商丰庆混合A 2015-07-31 400.10 1.2090 1.2090 1.2100 -0.0826 -0.0826 0.58 3.25 9.12 17.15 3.33 20.90
1623 510110 周期ETF 2010-09-19 0.12 3.0110 1.2080 2.9840 0.9048 -1.5047 -2.11 -3.15 -0.36 3.29 -0.36 20.89
1624 000753 华宝兴业量化对冲混合A 2014-09-17 4.30 1.0255 1.2055 1.0246 0.0878 0.0488 0.47 1.40 2.25 3.99 1.55 20.86
1625 000754 华宝兴业量化对冲混合C 2014-09-17 2.40 1.0258 1.2058 1.0249 0.0878 0.0488 0.44 1.29 3.17 4.55 1.42 20.86
1626 000338 鹏华双债保利债券 2013-09-18 1.12 1.0157 1.1990 1.0157 0.0000 0.0197 0.27 0.03 -2.25 0.47 0.35 20.84
1627 100066 富国纯债债券发起A 2012-11-22 78.03 1.0160 1.1960 1.0170 -0.0983 -0.0983 0.20 -0.10 -1.34 1.94 0.10 20.83
1628 001528 诺安先进制造股票 2015-08-21 0.63 1.2080 1.2080 1.2180 -0.8210 1.6835 0.92 5.23 11.13 25.96 7.00 20.80
1629 206002 鹏华精选成长混合 2009-09-09 1.79 1.2080 1.2080 1.2160 -0.6579 -0.3300 -0.33 5.59 -10.12 -4.73 1.77 20.80
1630 380006 中银纯债债券C 2012-12-12 3.94 1.0320 1.2070 1.0330 -0.0968 -0.2899 0.10 -0.19 -1.98 1.16 0.10 20.79
1631 001278 前海开源清洁能源混合A 2015-06-16 8.05 1.0970 1.1970 1.1070 -0.9033 1.2927 3.49 9.15 9.70 23.35 9.81 20.76
1632 202110 南方润元C 2012-07-20 2.74 1.1740 1.2040 1.1750 -0.0851 -0.4241 0.17 -1.01 -5.40 1.38 -0.51 20.76
1633 121013 国投瑞银纯债债券A 2012-12-11 0.25 1.0280 1.1970 1.0290 -0.0972 -0.2910 0.19 0.10 -0.58 3.26 0.29 20.75
1634 610004 信达澳银中小盘混合 2009-12-01 0.81 1.2070 1.2070 1.2110 -0.3303 -2.4252 -4.28 3.69 -0.74 13.44 0.84 20.70
1635 540007 汇丰晋信中小盘股票 2009-12-11 0.79 1.1846 1.2046 1.1919 -0.6125 -1.1433 -0.56 6.43 2.64 13.12 5.57 20.65
1636 000655 鑫元稳利债券 2014-06-12 23.81 1.0550 1.2050 1.0560 -0.0947 -0.3777 0.09 0.29 -0.96 3.81 0.57 20.63
1637 161821 银华中证中票50指数债券(LOF)A 2012-12-13 3.19 1.2060 1.2060 1.2070 -0.0829 -0.4951 -- -0.58 -2.74 0.67 -0.33 20.60
1638 150154 中海惠丰分级债券B 2013-09-12 5.51 0.9550 1.2170 0.9560 -0.1046 -0.7277 0.21 -2.45 -12.47 -5.91 -2.35 20.53
1639 000033 易方达信用债债券C 2013-04-24 1.41 1.2050 1.2050 1.2060 -0.0829 -0.3309 0.17 0.08 -1.31 2.29 0.33 20.50
1640 000347 建信安心回报两年定期开放债券C 2013-11-05 1.47 1.0290 1.1930 1.0290 0.0000 -0.0971 0.29 0.68 0.68 2.39 0.88 20.50
1641 000776 天弘瑞利分级债券B 2015-01-20 3.00 1.2050 1.2050 1.2050 0.0000 -0.1657 0.25 0.75 -0.41 3.97 1.09 20.50
1642 000630 圆信永丰纯债债券C 2014-05-30 0.05 1.0330 1.2030 1.0330 0.0000 -0.0967 0.29 -0.10 -3.46 1.37 0.39 20.48
1643 000416 大摩添利18个月开放债券C 2014-09-02 14.14 1.1010 1.2010 0.0000 -0.0907 -0.0907 0.27 0.27 0.09 3.48 0.55 20.47
1644 000147 易方达高等级信用债债券A 2013-08-23 15.22 1.1310 1.2010 1.1320 -0.0883 -0.1765 -0.09 0.09 -3.00 0.18 0.44 20.44
1645 100053 富国上证综指ETF联接 2011-01-30 1.14 1.2040 1.2040 1.2040 0.0000 -1.6340 -0.82 1.78 3.70 10.36 3.08 20.40
1646 253060 国联安信心增长债券A 2012-02-22 4.19 1.0250 1.1970 1.0260 -0.0975 -0.3887 -- -0.29 -3.32 -0.57 -0.48 20.39
1647 000208 建信双债增强债券C 2013-07-25 0.41 1.1920 1.2020 1.1930 -0.0838 -1.1609 -2.05 -2.85 -5.92 -4.10 -2.93 20.38
1648 160807 长盛沪深300指数(LOF) 2010-08-04 0.70 1.1460 1.1960 1.1450 0.0873 -0.6071 -0.17 2.69 2.78 10.72 3.80 20.36
1649 510120 海富通上证非周期ETF 2011-04-22 0.12 2.8570 1.2040 2.8690 -0.4183 0.5278 2.18 6.80 9.72 19.24 8.26 20.36
1650 519740 交银丰盈收益债券A 2014-08-11 5.11 1.0150 1.1970 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 0.10 -1.19 2.60 0.50 20.32
1651 510270 中银上证国企100ETF 2011-06-16 0.23 1.0310 1.2030 1.0260 0.4873 -0.5786 -- 0.68 4.78 11.34 3.20 20.31
1652 001672 国寿安保智慧生活股票 2015-09-01 5.36 1.1620 1.2020 1.1710 -0.7686 1.4847 2.38 9.76 5.61 18.05 9.76 20.30
1653 000788 前海开源中国成长混合 2014-09-29 0.39 1.1180 1.1980 1.1310 -1.1494 -3.3708 -1.93 2.29 -1.67 4.29 1.54 20.21
1654 001717 工银前沿医疗股票 2016-02-03 0.93 1.2020 1.2020 1.2100 -0.6612 0.6700 1.43 8.68 2.38 19.25 6.84 20.20
1655 150167 银华沪深300指数分级A 2014-01-07 0.27 1.0190 1.1890 1.0190 0.0000 0.0982 0.39 1.19 2.49 5.00 1.49 20.19
1656 001885 中欧新蓝筹混合E 2015-10-08 0.11 1.2336 2.5815 1.2362 -0.2103 0.4478 0.69 5.68 2.59 11.38 4.06 20.01
1657 001974 景顺长城量化新动力股票 2016-07-13 0.98 1.2000 1.2000 1.1960 0.3344 -0.6623 2.30 9.39 15.50 -- 12.25 20.00
1658 002160 南方转型驱动灵活配置混合 2016-03-23 1.09 1.2000 1.2000 1.2090 -0.7444 0.6711 0.59 11.94 12.89 19.64 11.73 20.00
1659 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2015-03-30 21.07 1.2000 2.4290 1.2058 -0.4810 0.2171 -2.32 2.00 -4.38 3.72 -0.83 20.00
1660 530021 建信纯债债券A 2012-11-15 1.27 1.2000 1.2000 1.2010 -0.0833 -0.2494 0.17 0.08 -1.40 0.84 0.42 20.00
1661 550015 信诚添金分级债券季季添金 2012-12-12 0.66 1.0040 1.1830 1.0040 0.0000 0.0997 0.30 0.84 1.72 3.53 1.04 19.92
1662 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 2016-03-11 0.51 1.1984 1.1984 1.1955 0.2426 -0.1666 0.63 3.28 8.36 19.07 6.27 19.83
1663 519196 万家新兴蓝筹混合 2016-01-26 2.04 1.1978 1.1978 1.2005 -0.2249 -3.2784 2.48 9.28 5.02 16.65 6.32 19.78
1664 217009 招商核心价值混合 2007-03-30 11.15 1.0769 1.1969 1.0820 -0.4713 -1.9217 -3.09 4.10 -5.23 -0.54 1.65 19.76
1665 050016 博时宏观回报债券A/B 2010-07-27 1.99 1.1460 1.1970 1.1480 -0.1742 0.0000 -0.26 0.26 -1.63 1.60 -0.09 19.74
1666 164205 天弘鑫动力灵活配置混合 2015-05-07 0.36 1.1170 1.2990 1.1180 -0.0894 0.0000 -0.53 1.36 0.63 4.00 1.36 19.71
1667 000078 工银信用纯债两年定开债券A 2013-06-24 0.79 1.1970 1.1970 0.0000 -0.4160 -0.4160 -- -0.50 -3.47 1.01 -0.50 19.70
1668 001048 富国新兴产业股票 2015-03-12 25.22 1.1970 1.1970 1.2080 -0.9106 4.6329 4.27 20.06 7.45 26.13 13.68 19.70
1669 160806 长盛同庆(LOF) 2009-05-12 1.26 1.2780 1.1750 1.2800 -0.1563 -1.3889 -0.93 2.65 1.11 8.67 2.90 19.69
1670 150157 信诚中证800金融指数分级A 2013-12-20 9.14 1.0160 1.1850 1.0160 0.0000 0.0985 0.40 1.09 2.30 4.71 1.40 19.68
1671 001869 招商制造业混合 2015-12-02 3.14 1.0680 1.1880 1.0780 -0.9276 -0.6512 0.47 8.10 3.86 17.64 6.91 19.64
1672 000213 泰信鑫益定期开放债券C 2013-07-17 0.50 1.0410 1.1910 0.0000 -0.1918 -0.1918 -- -0.38 -1.78 -0.28 -0.29 19.56
1673 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 2013-09-02 0.03 1.0509 1.1892 1.0511 -0.0190 -0.1236 0.23 0.21 -2.39 -0.01 0.35 19.55
1674 002533 中加心享混合C 2016-03-29 0.01 1.1953 1.1953 1.1967 -0.1170 -0.3834 0.22 14.61 15.42 20.28 15.17 19.54
1675 686868 浙商聚盈信用债债券A 2012-09-18 19.29 1.0250 1.1950 1.0250 0.0000 -0.0975 0.29 0.49 -0.57 1.21 0.78 19.53
1676 003269 招商招乾纯债债券A 2016-10-26 0.42 1.1948 1.1948 1.1946 0.0167 -0.0084 0.18 0.16 -- -- 0.23 19.48
1677 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 2014-03-20 3.18 1.0320 1.1950 1.0330 -0.0968 -0.0968 0.29 0.68 -0.10 3.56 0.88 19.46
1678 000622 华富恒财分级债券 2014-05-07 1.34 1.0260 1.1850 1.0260 0.0000 -0.1946 0.29 0.20 -0.29 2.69 0.59 19.45
1679 166021 中欧纯债添利分级债券 2013-11-28 29.04 0.9940 1.2090 0.0000 -0.1005 -0.1005 -0.20 0.10 -0.86 -8.17 0.40 19.44
1680 001035 中银恒利半年定期开放债券 2015-01-30 24.70 1.0190 1.1890 0.0000 0.0000 0.0000 -0.10 0.69 -1.40 2.19 0.79 19.37
1681 000774 天弘瑞利分级债券 2015-01-20 3.41 1.1810 1.1910 1.1820 -0.0846 -0.2534 0.17 0.68 0.60 6.49 1.81 19.36
1682 020027 国泰信用债券A 2012-07-31 0.04 1.1930 1.1930 1.1940 -0.0838 -0.3342 0.59 0.25 -3.63 -0.58 0.59 19.30
1683 001112 东方红中国优势混合 2015-04-07 34.35 1.1920 1.1920 1.1940 -0.1675 3.4722 4.10 13.31 14.40 31.42 14.73 19.20
1684 161822 银华中证中票50指数债券(LOF)C 2012-12-13 0.01 1.1920 1.1920 1.1940 -0.1675 -0.5008 -0.08 -0.67 -2.93 0.25 -0.50 19.20
1685 000005 嘉实增强信用定期债券 2013-03-08 10.98 1.0020 1.1830 1.0020 0.0000 -0.1992 0.18 0.18 -1.26 1.40 0.48 19.14
1686 162714 广发深证100指数分级 2012-05-07 0.57 1.0263 1.1705 1.0289 -0.2527 -0.1751 -0.62 6.44 1.99 12.69 5.95 19.13
1687 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 2016-03-11 0.05 1.1912 1.1912 1.1884 0.2356 -0.1760 0.60 3.30 8.25 18.41 6.27 19.11
1688 040040 华安纯债债券A 2013-02-05 28.63 1.0540 1.1850 1.0540 0.0000 0.0950 0.29 0.76 0.39 1.71 0.96 19.11
1689 161715 招商中证大宗商品指数分级 2012-06-28 0.42 1.0230 1.1610 1.0230 0.0000 -4.2135 -3.76 2.61 3.67 11.38 1.56 19.06
1690 150033 嘉实多利分级债券进取 2011-03-23 0.13 0.9204 1.2139 0.9198 0.0652 -0.3896 -0.44 -2.78 -13.15 0.46 -4.37 19.05
1691 000474 广发集鑫债券C 2014-01-27 0.04 1.1520 1.1870 1.1520 0.0000 -0.0867 0.26 0.17 -0.09 3.78 0.44 19.02
1692 002851 南方品质优选灵活配置混合 2016-08-01 7.45 1.1900 1.1900 1.1940 -0.3350 3.0303 1.97 16.32 19.48 -- 18.64 19.00
1693 000503 中信建投稳信一年债券A 2014-01-27 2.09 1.0210 1.1800 1.0220 -0.0978 -0.3902 0.10 0.19 -0.37 2.93 0.58 18.89
1694 000278 融通通泽灵活配置混合 2014-09-02 2.75 0.9970 1.0770 0.9980 -0.1002 -0.6972 -0.99 -0.70 -1.77 0.71 -0.70 18.80
1695 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 2016-03-08 0.61 1.1880 1.1880 1.1940 -0.5025 2.5907 4.95 12.61 6.45 20.85 9.80 18.80
1696 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 2013-11-14 10.15 1.0077 1.1877 1.0076 0.0099 0.0794 0.36 1.02 1.99 4.11 1.23 18.77
1697 000105 建信安心回报债券A 2013-05-14 0.71 1.1760 1.1860 1.1770 -0.0850 -0.3390 -- -0.42 -3.69 -0.76 -0.51 18.76
1698 519725 交银双轮动债券C 2013-04-18 0.08 1.0250 1.1790 1.0250 0.0000 -0.1947 0.10 -- -1.44 0.27 0.29 18.76
1699 000280 博时双债增强债券A 2013-09-13 81.61 1.1390 1.1880 1.1400 -0.0877 -0.5240 -0.44 -1.39 -4.69 -0.15 -1.81 18.71
1700 001457 华商新常态混合 2015-06-29 10.29 0.9380 1.1880 0.9500 -1.2632 -3.0992 -4.19 1.96 -6.76 -1.05 0.32 18.67
1701 000930 博时黄金ETFI 2014-12-18 10.96 2.8510 1.1894 2.8523 -0.0456 -0.4261 3.49 6.07 3.55 8.51 8.13 18.65
1702 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 2013-08-29 30.40 0.5665 1.6604 0.5691 -0.4569 5.1801 0.73 17.78 -6.12 23.29 6.99 18.62
1703 100068 富国纯债债券发起C 2012-11-22 0.27 1.0110 1.1760 1.0120 -0.0988 -0.0988 0.20 -0.20 -1.64 1.35 -0.20 18.58
1704 000148 易方达高等级信用债债券C 2013-08-23 0.98 1.1120 1.1820 1.1130 -0.0898 -0.1795 -0.09 -- -3.14 -0.18 0.36 18.50
1705 000878 中海医药混合A 2014-12-17 3.16 1.1850 1.1850 1.1940 -0.7538 1.6295 2.51 9.93 3.49 16.98 9.22 18.50
1706 040041 华安纯债债券C 2013-02-05 0.23 1.0530 1.1800 1.0530 0.0000 0.0951 0.29 0.77 0.29 1.57 0.86 18.50
1707 161818 银华消费分级混合 2011-09-28 1.87 1.1120 1.1840 1.1280 -1.4184 0.8160 -0.63 5.40 1.57 -4.56 4.11 18.50
1708 180033 银华上证50等权ETF联接 2012-08-29 0.84 1.1850 1.1850 1.1800 0.4237 -0.5872 -0.34 0.51 4.50 10.23 2.60 18.50
1709 519165 新华鑫利灵活配置混合 2014-04-23 0.23 1.1850 1.1850 1.1880 -0.2525 -2.8689 -7.64 -0.84 -6.84 1.80 -3.74 18.50
1710 050116 博时宏观回报债券C 2010-07-27 0.17 1.1420 1.1850 1.1440 -0.1748 0.0000 -0.26 0.26 -1.81 1.24 -0.17 18.44
1711 169104 东方红睿满沪港深混合 2016-06-28 11.45 1.1520 1.1810 1.1520 0.0000 1.5873 -0.17 9.71 14.44 -- 12.48 18.44
1712 253061 国联安信心增长债券B 2012-02-22 0.03 1.0200 1.1790 1.0210 -0.0979 -0.3906 -0.10 -0.49 -3.52 -0.86 -0.67 18.43
1713 000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 2012-08-21 9.36 0.1871 0.1871 0.1873 -0.1068 -0.9529 -2.30 4.64 1.57 13.60 8.72 18.42
1714 150175 银华恒生国企指数分级(QDII)A 2014-04-09 29.61 1.0192 1.1733 1.0190 0.0196 0.1080 0.42 1.23 2.48 5.00 1.49 18.42
1715 070037 嘉实纯债债券A 2012-12-11 2.50 1.1300 1.1830 1.1300 0.0000 -0.0884 0.27 0.27 -0.44 2.14 0.53 18.38
1716 000423 前海开源事件驱动混合A 2013-12-19 0.47 1.1830 1.1830 1.1920 -0.7550 1.7197 3.23 12.99 5.91 3.59 11.18 18.30
1717 501021 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF) 2016-06-24 8.66 1.1830 1.1830 1.1812 0.1524 -0.7300 -3.03 7.68 9.03 -- 11.58 18.30
1718 001718 工银物流产业股票 2016-03-01 0.41 1.1820 1.1820 1.1840 -0.1689 -0.7557 1.81 6.97 7.07 12.79 7.45 18.20
1719 000318 中海惠利分级债券B 2013-11-21 19.12 0.9440 1.1960 0.9450 -0.1058 -0.8403 0.11 -2.48 -15.34 -6.81 -2.28 18.19
1720 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 2014-12-12 6.27 0.9210 1.2405 0.0000 -2.0213 -2.0213 -2.02 -0.97 2.56 3.02 -1.07 18.17
1721 000679 招商丰利灵活配置混合A 2014-08-12 2.24 1.1810 1.1810 1.1820 -0.0846 -0.3376 -0.92 -- -2.24 1.20 -0.67 18.10
1722 002803 东方红沪港深混合 2016-07-11 28.34 1.1810 1.1810 1.1820 -0.0846 3.1441 2.96 11.84 14.88 -- 14.66 18.10
1723 261101 景顺长城稳定收益债券C 2011-03-25 3.84 1.0380 1.1780 1.0390 -0.0962 -0.2882 0.19 -- -1.80 1.63 0.29 18.06
1724 002588 博时银智大数据100指数 2016-05-20 1.72 1.1803 1.1803 1.1804 -0.0085 -1.6417 -4.48 1.99 0.47 -- 0.37 18.03
1725 000015 华夏纯债债券A 2013-03-08 44.22 1.1500 1.1800 1.1520 -0.1736 -0.4329 -- -0.52 -3.28 0.26 -0.26 18.02
1726 560002 益民红利成长混合 2006-11-21 10.14 0.4309 1.3603 0.4310 -0.0232 -2.1127 -1.12 3.38 -9.02 -8.42 0.82 18.02
1727 000079 工银信用纯债两年定开债券C 2013-06-24 0.30 1.1800 1.1800 0.0000 -0.4219 -0.4219 -- -0.67 -3.67 0.60 -0.59 18.00
1728 531021 建信纯债债券C 2012-11-15 0.64 1.1800 1.1800 1.1800 0.0000 -0.1692 0.25 -- -1.50 0.51 0.34 18.00
1729 000092 信诚新双盈分级债券A 2013-05-09 0.25 1.0100 1.1660 1.0100 0.0000 0.0991 0.30 0.90 1.77 3.55 1.07 17.91
1730 002142 博时外延增长主题混合 2016-02-03 1.70 1.1790 1.1790 1.1800 -0.0847 -0.2538 -0.08 5.93 5.93 20.92 4.80 17.90
1731 217016 招商深证100指数A 2010-06-22 0.53 1.1790 1.1790 1.1810 -0.1693 -0.0847 -- 7.97 4.89 17.31 7.77 17.90
1732 270026 广发中小板300联接 2011-06-09 2.03 1.1779 1.1779 1.1829 -0.4227 -2.0213 -3.25 4.67 -4.86 2.83 0.64 17.79
1733 070038 嘉实纯债债券C 2012-12-11 59.32 1.1250 1.1770 1.1250 0.0000 -0.0888 0.27 0.18 -0.64 1.76 0.36 17.74
1734 001102 前海开源国家比较优势混合 2015-05-08 8.60 1.1770 1.1770 1.1820 -0.4230 2.1701 2.35 10.83 7.00 19.01 8.98 17.70
1735 001321 兴业聚优灵活配置混合 2015-05-21 0.45 1.1770 1.1770 1.1770 0.0000 -0.1696 -0.34 0.94 1.47 5.66 1.29 17.70
1736 000887 上投摩根稳进回报混合 2015-01-27 1.15 0.9980 1.1720 1.0000 -0.2000 0.2008 0.10 1.31 -0.49 1.39 1.21 17.57
1737 001116 广发聚安混合C 2015-03-25 3.50 1.0160 1.1730 1.0140 0.1972 0.4946 0.69 3.04 1.20 4.58 2.63 17.55
1738 002340 富国价值优势混合 2016-04-08 0.83 1.1750 1.1750 1.1820 -0.5922 -0.8439 0.17 6.33 4.82 17.74 6.05 17.50
1739 000281 博时双债增强债券C 2013-09-13 0.10 1.1270 1.1760 1.1280 -0.0887 -0.4417 -0.44 -1.40 -4.81 -0.41 -1.83 17.49
1740 150169 汇添富恒生指数分级(QDII)A 2014-03-06 4.32 1.0130 1.1650 1.0130 0.0000 0.0988 0.40 1.10 2.17 4.49 1.38 17.49
1741 150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级A 2014-03-13 25.20 1.0047 1.1638 1.0046 0.0100 0.0897 0.38 1.10 2.21 4.50 1.34 17.42
1742 000631 中银聚利分级债券 2014-06-05 21.09 1.0030 1.1710 1.0030 0.0000 -0.2982 0.20 -0.20 -1.52 1.70 0.20 17.40
1743 686869 浙商聚盈信用债债券C 2012-09-18 0.01 1.0250 1.1740 1.0250 0.0000 0.0000 0.29 0.39 -0.67 0.76 0.68 17.39
1744 519059 海富通双福分级债券 2014-05-06 1.25 0.8580 1.1740 0.8600 -0.2326 -1.0381 -1.94 -1.94 -14.11 -14.82 -3.92 17.37
1745 519020 国泰金泰平衡混合A 2012-12-24 1.09 1.0990 1.0736 1.1022 -0.2903 -1.2224 -2.93 -0.62 -1.18 2.74 -0.56 17.32
1746 000504 中信建投稳信一年债券C 2014-01-27 0.11 1.0060 1.1650 1.0070 -0.0993 -0.3960 -- 0.20 -0.57 2.57 0.49 17.30
1747 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2015-06-29 4.41 1.1730 1.1730 1.1750 -0.1702 -1.8410 -0.68 4.83 1.82 16.95 1.12 17.30
1748 610008 信达澳银信用债债券A 2013-05-14 10.38 1.1730 1.1730 1.1730 0.0000 -0.0852 0.26 0.34 0.43 3.17 0.43 17.30
1749 410003 华富成长趋势混合 2007-03-19 7.27 0.9177 1.2077 0.9227 -0.5419 -3.2064 -4.54 -0.80 -9.60 -8.28 -4.05 17.29
1750 519718 交银纯债债券发起A/B 2012-12-19 4.80 0.9980 1.1700 0.9980 0.0000 -0.2997 -- -0.60 -4.41 -3.39 -0.80 17.29
1751 000197 富国目标收益一年期纯债债券 2013-06-27 65.06 1.0060 1.2140 1.0070 -0.0993 -0.1984 0.20 0.40 -0.79 1.56 0.70 17.25
1752 519759 交银周期回报灵活配置混合C 2015-11-19 2.05 1.1690 1.3480 1.1700 -0.0855 0.5159 0.69 1.98 2.59 16.92 2.42 17.22
1753 000694 鑫元鸿利债券 2014-06-26 15.04 1.1720 1.1720 1.1720 0.0000 -0.2553 0.09 0.17 -1.01 2.63 0.34 17.20
1754 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 2015-05-05 5.22 1.1720 1.1720 1.1720 0.0000 0.0854 0.51 1.03 -0.34 3.26 1.30 17.20
1755 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 2013-12-06 3.48 1.1710 1.1710 1.1700 0.0855 0.0000 0.26 0.26 0.69 1.21 0.52 17.10
1756 000597 中海积极收益混合 2014-05-26 7.39 1.1710 1.1710 1.1730 -0.1705 -0.0853 0.26 1.39 1.21 2.90 1.30 17.10
1757 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2015-10-08 0.11 1.2037 2.4327 1.2095 -0.4795 0.2165 -2.31 2.02 -4.39 4.04 -0.77 17.09
1758 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 2013-08-28 2.44 0.9840 1.1650 0.9840 0.0000 -0.1015 0.20 0.20 -2.86 0.16 0.61 17.08
1759 519121 浦银安盛6个月定期债券A 2013-05-16 0.57 1.0380 1.1690 0.0000 -0.2882 -0.2882 -- -0.19 -1.54 1.50 -0.10 17.07
1760 002871 华夏新锦源混合A 2016-08-09 11.98 1.1698 1.1698 1.1698 0.0000 10.3585 13.36 17.89 16.39 -- 18.19 16.98
1761 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 2013-08-21 13.03 0.9820 1.1700 0.0000 -0.2033 -0.2033 0.10 -- -3.13 -0.48 0.31 16.97
1762 585001 东吴中证新兴产业指数 2011-02-01 1.03 1.1690 1.1690 1.1770 -0.6797 -1.0998 -0.60 6.27 3.09 10.49 5.98 16.90
1763 000106 建信安心回报债券C 2013-05-14 0.99 1.1570 1.1670 1.1580 -0.0864 -0.3445 -- -0.60 -3.90 -1.11 -0.60 16.85
1764 150181 富国中证军工指数分级A 2014-04-04 26.17 1.0150 1.1580 1.0150 0.0000 0.0000 0.30 1.10 2.13 4.45 1.30 16.85
1765 150190 新华中证环保产业指数分级A 2014-09-11 0.46 1.0160 1.1670 1.0160 0.0000 0.0985 0.40 1.30 2.67 5.40 1.60 16.84
1766 000717 融通转型三动力灵活配置混合 2015-01-16 0.96 1.1680 1.1680 1.1690 -0.0855 0.8636 0.34 5.04 0.86 9.47 4.57 16.80
1767 001474 兴银丰盈灵活配置混合 2015-06-24 1.58 1.1680 1.1680 1.1650 0.2575 -0.3413 -0.60 -0.43 -0.17 2.01 -0.26 16.80
1768 002553 博时创业成长混合C 2016-03-22 0.16 1.9060 1.9060 1.9100 -0.2094 -4.2692 -6.84 5.25 -2.26 18.02 0.37 16.79
1769 002263 泰达宏利大数据混合A 2016-02-23 1.76 1.1678 1.1678 1.1695 -0.1454 -3.5195 -5.41 3.80 0.85 16.66 -0.44 16.78
1770 485119 工银信用纯债债券A 2012-11-14 8.54 1.1270 1.1680 1.1280 -0.0887 -0.3537 0.09 -0.62 -3.18 0.41 -0.44 16.77
1771 001631 天弘中证食品饮料指数A 2015-07-29 0.31 1.1673 1.1673 1.1808 -1.1433 1.3545 -2.39 7.86 7.72 24.54 7.50 16.73
1772 000796 宝盈睿丰创新混合C 2014-09-26 2.57 1.1670 1.1670 1.1770 -0.8496 -3.4739 -10.37 -7.60 -23.22 -12.85 -13.43 16.70
1773 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 2015-07-08 10.45 1.1670 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.26 0.60 0.69 1.39 0.78 16.70
1774 001651 工银新蓝筹股票 2015-08-06 1.87 1.1670 1.1670 1.1640 0.2577 0.3439 2.55 8.56 8.96 16.35 9.68 16.70
1775 001705 泓德战略转型股票 2015-11-10 8.33 1.1670 1.1670 1.1700 -0.2564 -0.9338 -1.27 5.32 1.30 13.30 2.28 16.70
1776 002210 创金合信量化多因子股票A 2016-01-22 15.14 1.1670 1.1670 1.1690 -0.1711 -4.8124 -7.23 -0.60 -7.09 6.97 -6.49 16.70
1777 020028 国泰信用债券C 2012-07-31 0.08 1.1670 1.1670 1.1680 -0.0856 -0.2564 0.34 -0.09 -3.95 -1.02 0.26 16.70
1778 150177 鹏华证券保险分级A 2014-05-05 1.69 1.0140 1.1560 1.0140 0.0000 0.0987 0.40 1.20 2.28 4.50 1.40 16.64
1779 150179 鹏华信息分级A 2014-05-05 0.37 1.0140 1.1560 1.0140 0.0000 0.0987 0.40 1.20 2.28 4.50 1.40 16.62
1780 169105 东方红睿华沪港深混合 2016-08-04 63.66 1.1662 1.1662 1.1671 -0.0771 3.3957 3.31 12.25 14.81 -- 15.27 16.62
1781 150008 瑞和小康 2009-10-14 0.32 1.1470 1.1660 1.1460 0.0873 -1.2059 -- 8.31 13.23 26.17 10.82 16.56
1782 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 2014-05-30 3.17 1.0401 1.1572 1.0400 0.0096 0.0866 0.36 1.08 2.19 4.74 1.32 16.55
1783 000302 国泰淘金互联网债券 2013-11-19 9.00 1.1652 1.1652 1.1661 -0.0772 -0.3677 -- -0.06 -1.43 0.10 0.09 16.52
1784 519177 浦银安盛盛世精选混合C 2015-11-20 2.66 1.1650 1.1650 1.1650 0.0000 -0.3422 -0.26 1.48 8.17 13.11 1.30 16.50
1785 150164 东吴中证可转换债券指数分级A 2014-05-09 0.51 1.0180 1.1550 1.0170 0.0983 0.0983 0.39 1.19 2.29 4.62 1.39 16.48
1786 400030 东方添益债券 2014-12-15 5.85 1.0347 1.1677 1.0354 -0.0676 -0.2314 0.16 -0.63 -2.31 3.85 -0.75 16.46
1787 519190 万家双利债券 2013-03-06 0.19 1.0915 1.1589 1.0936 -0.1920 -1.1949 1.69 2.76 -0.27 4.39 1.85 16.39
1788 160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 2013-02-05 0.15 1.1128 1.1667 1.1150 -0.1973 -0.8288 -0.29 -1.50 -5.12 -1.30 -1.15 16.37
1789 000303 长盛双月红定期债券A 2013-09-24 1.01 0.9590 1.1660 0.0000 -0.1042 -0.1042 0.31 -0.42 -5.52 -0.01 -0.42 16.35
1790 519058 海富通双福分级债券B 2014-05-06 0.97 0.8130 1.2440 0.8160 -0.3676 -1.4545 -2.87 -3.10 -16.96 -19.37 -5.68 16.35
1791 160810 长盛同丰债券(LOF) 2012-12-27 0.36 1.1890 1.1890 1.1890 0.0000 -0.0840 0.25 0.34 -0.83 1.71 0.42 16.34
1792 001331 鹏华弘信混合A 2015-05-25 0.03 1.1320 1.1633 1.1312 0.0707 -0.0088 0.39 0.60 -0.98 13.54 0.70 16.31
1793 002045 国泰生益灵活配置混合C 2015-11-16 -- 1.1618 1.1618 1.1613 0.0431 -0.3773 8.08 8.41 17.24 15.72 8.54 16.30
1794 001632 天弘中证食品饮料指数C 2015-07-29 0.65 1.1627 1.1627 1.1761 -1.1394 1.3600 -2.40 7.81 7.60 24.33 7.42 16.27
1795 000058 国联安保本混合 2013-04-23 0.53 0.9920 1.1620 0.9920 0.0000 -0.1007 -0.10 0.10 -1.10 -1.01 0.00 16.22
1796 000016 华夏纯债债券C 2013-03-08 3.40 1.1320 1.1620 1.1330 -0.0883 -0.4398 0.09 -0.53 -3.33 -- -0.26 16.21
1797 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2016-12-22 0.41 1.1619 1.1619 1.1682 -0.5393 -0.1289 0.61 12.36 -- -- 16.46 16.19
1798 000317 中海惠利分级债券A 2013-11-21 35.92 1.0150 1.1510 1.0150 0.0000 0.0986 0.40 1.10 2.10 4.04 1.40 16.12
1799 001508 富国新动力灵活配置混合A 2015-08-04 4.72 1.1610 1.1610 1.1620 -0.0861 0.7813 1.04 2.56 1.84 8.20 3.48 16.10
1800 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 2016-01-26 0.81 1.1610 1.1610 1.1650 -0.3433 -2.3549 -3.25 2.02 2.93 14.84 3.75 16.10
1801 002259 鹏华健康环保混合 2016-01-20 0.96 1.1610 1.1610 1.1700 -0.7692 0.3457 2.38 13.49 11.85 14.95 12.94 16.10
1802 200011 长城景气行业龙头混合 2009-06-30 0.56 1.1360 1.1610 1.1460 -0.8726 -1.0453 -3.73 1.34 -5.96 -9.34 -1.47 16.09
1803 001410 信达澳银新能源产业股票 2015-07-31 0.81 1.1600 1.1600 1.1630 -0.2580 -2.1097 -1.36 14.51 4.69 24.20 8.72 16.00
1804 519122 浦银安盛6个月定期债券C 2013-05-16 0.11 1.0370 1.1580 0.0000 -0.2885 -0.2885 -0.10 -0.29 -1.73 1.22 -0.19 15.92
1805 160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 2013-02-05 5.33 1.1039 1.1623 1.1061 -0.1989 -0.8265 -0.26 -1.44 -5.11 -1.23 -1.08 15.91
1806 001521 国寿安保成长优选股票 2015-12-11 2.46 1.1590 1.1590 1.1700 -0.9402 1.1344 4.41 13.07 11.44 28.07 12.09 15.90
1807 620007 金元顺安保本混合A 2011-08-16 0.19 1.1140 1.2480 1.1150 -0.0897 -0.8014 4.50 6.10 3.63 4.80 6.71 15.86
1808 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 2014-10-23 3.14 1.0163 1.1499 1.0161 0.0197 0.1084 0.46 1.37 2.72 5.50 1.68 15.85
1809 000473 广发集鑫债券A 2014-01-27 26.69 1.1270 1.1560 1.1270 0.0000 -0.0887 0.27 0.27 -- 3.87 0.45 15.81
1810 000084 博时安盈债券A 2013-04-23 0.49 1.1180 1.1540 1.1180 0.0000 0.0000 0.27 0.45 -0.97 1.36 0.45 15.76
1811 161812 银华深证100指数分级 2010-05-07 2.27 0.9320 1.1230 0.9350 -0.3209 -0.2141 -0.32 6.15 0.57 9.82 5.11 15.76
1812 000879 中海医药混合C 2014-12-17 0.73 1.1570 1.1570 1.1660 -0.7719 1.6696 2.48 9.67 3.03 15.93 8.95 15.70
1813 420008 天弘债券发起式A 2012-08-10 0.65 1.1240 1.1530 1.1260 -0.1776 -0.6189 -0.53 -0.79 -3.44 -2.94 -0.71 15.63
1814 001703 银华沪港深增长股票 2016-08-10 0.44 1.1560 1.1560 1.1670 -0.9426 1.3146 0.70 13.33 14.91 -- 14.46 15.60
1815 001772 南方消费活力混合 2015-07-31 400.10 1.1560 1.1560 1.1550 0.0866 -0.6019 0.52 2.76 6.15 10.52 4.52 15.60
1816 159934 易方达黄金ETF 2013-11-29 6.93 2.8379 1.1561 2.8392 -0.0458 -0.4315 3.45 5.98 3.50 8.41 8.03 15.60
1817 150188 招商可转债分级债券A 2014-07-31 0.65 1.0160 1.1470 1.0160 0.0000 0.0985 0.40 1.20 2.39 5.20 1.40 15.55
1818 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 2013-08-28 0.06 0.9820 1.1510 0.9820 0.0000 -0.1017 0.20 0.10 -3.06 -0.23 0.51 15.54
1819 000510 诺安永鑫一年定期开放债券 2014-06-24 8.41 0.9750 1.1550 0.0000 -0.2047 -0.2047 0.10 0.31 -4.04 -1.00 0.41 15.53
1820 003270 招商招乾纯债债券C 2016-10-26 -- 1.1553 1.1553 1.1552 0.0087 -0.0173 0.14 0.06 -- -- 0.11 15.53
1821 001510 富国新动力灵活配置混合C 2015-08-04 0.10 1.1550 1.1550 1.1570 -0.1729 0.7853 0.96 2.48 1.67 7.74 3.40 15.50
1822 160808 长盛同瑞中证200指数分级 2011-12-06 0.11 1.0240 1.6750 1.0270 -0.2921 -1.9157 -0.78 3.33 0.32 5.07 2.79 15.47
1823 710301 富安达增强收益债券A 2012-07-25 0.21 1.1325 1.1525 1.1336 -0.0970 -1.7865 -3.20 -1.16 -9.25 -6.90 -1.92 15.47
1824 502016 长信中证一带一路指数分级 2015-08-17 0.33 1.1210 1.1520 1.1310 -0.8842 -1.1464 1.17 7.27 10.57 17.24 8.10 15.41
1825 000976 长城新兴产业混合 2015-02-17 0.95 1.1540 1.1540 1.1600 -0.5172 0.3478 -0.26 2.76 -0.60 2.03 -1.03 15.40
1826 001438 易方达瑞享混合E 2015-06-26 0.78 1.1540 1.1540 1.1660 -1.0292 -1.3675 -2.29 7.35 5.97 15.52 7.95 15.40
1827 163910 中海惠丰分级债券A 2013-09-12 0.22 1.0020 1.1440 1.0020 0.0000 0.0000 0.30 0.89 1.80 3.73 1.09 15.38
1828 150182 富国中证军工指数分级B 2014-04-04 26.17 1.0610 2.3500 1.0850 -2.2120 -11.5096 -7.09 -3.72 -11.51 -5.27 -1.39 15.37
1829 620002 金元顺安成长动力混合 2008-09-03 0.20 0.9570 1.1770 0.9580 -0.1044 -1.3402 -0.83 2.90 -2.55 -0.73 1.48 15.37
1830 000394 融通通源短融债券A 2013-12-31 0.04 1.0670 1.1510 1.0670 0.0000 -0.0936 0.19 0.28 -0.47 1.23 0.47 15.31
1831 000844 南方绝对收益混合 2014-12-01 3.10 1.1210 1.1510 1.1190 0.1787 -0.1781 -0.09 -1.15 -0.62 0.09 -1.15 15.31
1832 000752 博时优势收益信用债债券 2014-09-15 15.04 0.9980 1.1470 1.0000 -0.2000 -0.4985 -- -0.20 -2.25 1.21 0.10 15.29
1833 511210 博时上证企债30ETF 2013-07-11 -- 115.2590 1.1526 115.3970 -0.1196 -0.2390 -0.30 -1.29 -2.06 0.19 -1.33 15.26
1834 000304 长盛双月红定期债券C 2013-09-24 0.21 0.9570 1.1560 0.0000 -0.2086 -0.2086 0.21 -0.52 -5.71 -0.41 -0.62 15.23
1835 001182 易方达安心回馈混合 2015-05-29 6.68 1.1520 1.1520 1.1550 -0.2597 0.3484 0.88 4.44 4.44 8.07 5.49 15.20
1836 163826 中银互利分级债券A 2013-09-24 0.45 1.0020 1.1520 1.0020 0.0000 0.0999 0.26 0.75 1.56 3.17 0.95 15.19
1837 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 2015-10-08 0.05 1.0802 1.2442 1.0860 -0.5341 1.4558 0.88 9.21 6.33 15.78 8.81 15.14
1838 110020 易方达沪深300ETF联接 2009-08-26 32.92 1.1513 1.1513 1.1497 0.1392 -0.5270 0.15 3.42 4.31 12.62 4.74 15.13
1839 001280 银华聚利灵活配置混合A 2015-05-14 4.38 1.1510 1.1510 1.1510 0.0000 -0.1735 0.17 0.09 -0.52 1.86 0.35 15.10
1840 610108 信达澳银信用债债券C 2013-05-14 0.04 1.1510 1.1510 1.1510 0.0000 -0.0868 0.17 0.26 0.17 2.77 0.26 15.10
1841 150186 申万菱信中证军工指数分级A 2014-07-24 3.35 1.0333 1.1438 1.0332 0.0097 0.0872 0.37 1.10 2.23 4.66 1.34 15.07
1842 000014 华夏聚利债券 2013-03-19 8.63 1.1500 1.1500 1.1510 -0.0869 -0.3466 -- -0.86 -3.36 -0.09 -0.86 15.00
1843 519743 交银丰润收益债券A 2014-12-15 0.39 1.0140 1.1470 1.0140 0.0000 0.0000 0.10 0.30 0.69 2.78 0.30 14.96
1844 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 2014-07-25 60.28 1.0410 1.1460 1.0410 0.0000 -0.1918 0.19 0.19 -1.05 1.29 0.48 14.93
1845 000955 南方产业活力股票 2015-01-27 18.31 1.1490 1.1490 1.1530 -0.3469 -2.3789 -5.67 -0.78 -13.61 -2.38 -4.88 14.90
1846 001216 易方达新收益混合A 2015-04-17 10.89 1.1490 1.1490 1.1500 -0.0870 0.0871 0.88 2.04 1.23 4.93 2.77 14.90
1847 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 2016-02-03 1.04 1.1490 1.1490 1.1560 -0.6055 -4.6473 -9.17 0.26 -7.41 11.01 -3.20 14.90
1848 166022 中欧纯债添利分级债券A 2013-11-28 13.57 1.0130 1.1400 0.0000 0.0988 0.0988 0.30 0.80 1.60 3.42 1.00 14.85
1849 150221 前海开源中航军工指数分级A 2015-03-30 38.82 1.0200 1.1420 1.0200 0.0000 0.0981 0.59 1.59 3.26 6.50 2.00 14.81
1850 000894 中欧睿达定期开放混合 2014-12-01 9.13 1.1480 1.1480 0.0000 -0.1739 -0.1739 -0.17 0.79 -- 4.84 1.23 14.80
1851 001347 富国新收益灵活配置混合C 2015-05-26 2.82 1.1480 1.1480 1.1490 -0.0870 -0.4337 1.23 3.33 3.70 6.00 4.17 14.80
1852 000985 嘉实逆向策略股票 2015-02-02 16.14 1.1470 1.1470 1.1570 -0.8643 -3.4512 -0.43 5.42 4.65 16.92 4.56 14.70
1853 001070 建信信息产业股票 2015-03-24 6.09 1.1470 1.1470 1.1550 -0.6926 -1.0354 -2.05 5.81 -1.21 7.80 3.52 14.70
1854 001761 广发安宏回报混合A 2015-12-30 4.50 1.1470 1.1470 1.1480 -0.0871 0.0873 0.79 1.41 1.50 12.01 1.87 14.70
1855 002653 泰康沪港深精选混合 2016-06-06 10.28 1.1465 1.1465 1.1467 -0.0174 -0.4774 -2.67 5.18 3.85 -- 8.06 14.65
1856 000022 南方中票指数债券A 2013-05-03 0.37 1.1463 1.1463 1.1475 -0.1046 -0.4948 -0.12 -0.80 -2.91 -1.55 -0.67 14.63
1857 001330 鹏华弘实混合C 2015-05-25 0.01 1.1461 1.1461 1.1459 0.0175 -0.2784 -0.08 0.37 -2.04 4.05 0.10 14.61
1858 519720 交银纯债债券发起C 2012-12-19 0.20 0.9930 1.1440 0.9940 -0.1006 -0.3012 -- -0.80 -4.70 -3.78 -0.90 14.61
1859 000419 大摩优质信价纯债债券A 2014-11-25 3.00 1.1460 1.1460 1.1460 0.0000 -0.0872 0.26 0.53 -0.09 3.34 0.97 14.60
1860 000623 华富恒财分级债券A 2014-05-07 0.01 1.0100 1.1380 1.0100 0.0000 0.0000 0.20 0.60 1.19 2.94 0.70 14.56
1861 485019 工银信用纯债债券B 2012-11-14 0.57 1.1100 1.1460 1.1110 -0.0900 -0.3591 0.09 -0.80 -3.39 -0.03 -0.54 14.56
1862 002875 华夏新锦安混合A 2016-08-09 11.98 1.1446 1.1446 1.1447 -0.0087 7.9608 10.89 15.34 13.88 -- 15.62 14.46
1863 161207 国投瑞银沪深300指数分级 2009-10-14 0.64 1.0920 1.1440 1.0910 0.0917 -0.9074 -- 5.30 8.33 18.95 6.85 14.44
1864 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 2013-01-18 0.25 1.0050 1.0050 1.0060 -0.0994 -0.3964 -- -0.59 -2.80 0.30 -0.40 14.43
1865 000875 建信稳定得利债券A 2014-12-02 0.84 1.1440 1.1440 1.1440 0.0000 -0.1745 0.18 0.53 -0.69 3.06 0.79 14.40
1866 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 2015-01-14 0.05 1.1440 1.1440 1.1450 -0.0873 -0.2616 -0.78 -0.09 0.62 2.42 0.70 14.40
1867 001367 德邦新添利债券A 2015-06-19 2.53 1.0191 1.1381 1.0204 -0.1274 0.1277 0.71 1.28 0.80 6.79 1.73 14.38
1868 001597 招商丰融混合A 2015-11-17 4.52 1.1430 1.1430 1.1420 0.0876 0.8826 1.51 2.79 3.35 11.95 3.35 14.30
1869 519032 海富通上证非周期ETF联接 2011-04-27 0.22 1.1430 1.1430 1.1470 -0.3487 0.4394 1.96 6.03 8.55 16.51 7.32 14.30
1870 001910 泰康新机遇灵活配置混合 2015-12-08 15.97 1.1427 1.1427 1.1463 -0.3141 0.1051 0.82 5.70 6.10 15.08 6.20 14.27
1871 150192 鹏华地产分级A 2014-09-12 0.45 1.0140 1.1340 1.0140 0.0000 0.0987 0.40 1.20 2.28 4.50 1.40 14.23
1872 000395 汇添富安心中国债券A 2013-11-22 1.60 1.1420 1.1420 1.1420 0.0000 -0.2620 0.09 -0.35 -2.14 0.26 -0.26 14.20
1873 001204 东方红稳健精选混合C 2015-04-17 0.03 1.1420 1.1420 1.1430 -0.0875 0.6167 1.06 2.33 -0.17 3.16 2.61 14.20
1874 001338 安信稳健增值混合C 2015-05-25 4.28 1.1420 1.1420 1.1421 -0.0088 0.0088 0.83 1.24 1.51 5.35 1.69 14.20
1875 001007 国联安鑫安灵活配置混合 2015-01-26 5.84 1.0890 1.1390 1.0920 -0.2747 0.0919 0.28 1.30 1.02 4.31 0.93 14.14
1876 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 2013-11-14 0.39 1.0120 1.1330 1.0120 0.0000 0.0000 0.20 0.70 1.37 2.83 0.80 14.10
1877 150194 富国中证移动互联网指数分级A 2014-09-02 27.31 1.0150 1.1340 1.0150 0.0000 0.0000 0.30 1.10 2.18 4.40 1.30 14.07
1878 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 2014-03-06 1.50 1.0560 1.1330 1.0560 0.0000 -0.7519 -2.67 4.66 3.64 17.38 7.46 14.06
1879 001458 广发主要消费联接A 2015-08-18 0.26 1.1405 1.1405 1.1501 -0.8347 0.2021 -3.00 4.25 4.88 17.82 3.39 14.05
1880 960000 汇丰晋信大盘股票H 2015-12-29 0.28 1.1403 1.1403 1.1400 0.0263 -0.7053 1.63 5.56 13.61 28.37 8.36 14.03
1881 660008 农银汇理沪深300指数 2011-04-12 7.89 1.1395 1.1395 1.1378 0.1494 -0.5412 0.15 3.44 4.08 12.20 4.65 13.98
1882 001357 泓德泓富混合A 2015-06-09 23.69 1.1393 1.1393 0.0000 -0.2801 -0.2801 0.16 1.33 -0.67 15.66 1.20 13.93
1883 160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 2014-12-01 0.23 1.0080 1.2310 1.0090 -0.0991 -0.3953 0.10 -0.20 -2.61 0.75 0.10 13.88
1884 000420 大摩优质信价纯债债券C 2014-11-25 0.23 1.1380 1.1380 1.1380 0.0000 -0.0878 0.26 0.35 -0.35 2.99 0.80 13.80
1885 000973 新华增盈回报债券 2015-01-16 18.41 1.1380 1.1380 1.1380 0.0000 -0.1754 0.53 1.61 1.34 4.50 2.06 13.80
1886 002124 广发新兴产业精选混合 2016-01-29 1.15 1.1380 1.1380 1.1460 -0.6981 -3.3135 -5.95 3.17 0.98 11.90 1.97 13.80
1887 000085 博时安盈债券C 2013-04-23 10.41 1.1030 1.1350 1.1030 0.0000 -0.0906 0.27 0.27 -1.16 1.01 0.36 13.79
1888 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2015-02-06 1.49 1.1370 1.1370 1.1410 -0.3506 1.0667 0.71 5.38 0.71 13.70 4.41 13.70
1889 001309 东方红睿逸定期开放混合 2015-06-03 8.27 1.1370 1.1370 0.0000 1.0667 1.0667 2.43 3.84 1.70 10.17 4.41 13.70
1890 001872 嘉实丰益信用定期债券C 2015-09-22 0.24 1.0040 1.1329 1.0040 0.0000 -0.1988 0.10 0.15 -0.16 11.46 0.35 13.70
1891 213010 宝盈中证100指数增强 2010-02-08 1.72 1.1370 1.1370 1.1330 0.3530 -0.1756 0.18 3.18 6.86 14.62 5.47 13.70
1892 000007 鹏华国企债债券 2013-03-08 0.92 1.1272 1.1360 1.1295 -0.2036 -1.4082 -1.57 -1.37 -8.70 -7.82 -2.58 13.66
1893 519748 交银丰享收益债券C 2015-01-19 0.59 1.0120 1.1350 1.0120 0.0000 -0.2956 0.10 0.30 -0.09 1.82 0.40 13.66
1894 519055 海富通双利债券 2013-12-04 0.10 0.9200 1.1430 0.9200 0.0000 -0.6479 -0.54 -0.97 -4.47 -1.61 -0.86 13.64
1895 001635 万家瑞益混合A 2015-12-07 0.01 1.1363 1.1363 1.1369 -0.0528 -0.1757 0.82 1.64 1.47 13.00 1.93 13.63
1896 001217 易方达新收益混合C 2015-04-17 0.06 1.1360 1.1360 1.1370 -0.0880 0.0881 0.80 1.97 1.07 4.80 2.71 13.60
1897 001335 南方利众混合A 2015-05-21 5.68 1.1360 1.1360 1.1360 0.0000 -0.5254 -0.70 0.53 0.53 5.97 0.35 13.60
1898 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 2015-06-24 25.45 1.1360 1.1360 1.1360 0.0000 0.5310 -0.26 8.40 7.88 19.45 11.81 13.60
1899 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 2015-10-28 1.12 1.1360 1.1360 1.1390 -0.2634 1.7921 2.07 9.55 8.92 13.37 10.18 13.60
1900 150048 银华瑞祥 2011-09-28 0.24 1.1360 1.1360 1.1560 -1.7301 0.9778 -0.87 6.37 1.25 -6.66 4.70 13.60
1901 960016 交银成长混合H 2016-03-07 -- 4.1215 4.1215 4.1477 -0.6317 -2.5443 -4.44 -1.82 -8.04 7.77 -5.40 13.60
1902 000023 南方中票指数债券C 2013-05-03 0.07 1.1356 1.1356 1.1369 -0.1143 -0.4994 -0.14 -0.80 -2.97 -1.77 -0.66 13.56
1903 000500 华富恒富分级债券 2014-03-19 1.73 0.9940 1.1830 0.0000 -0.2008 -0.2008 -4.61 -4.42 -4.51 -2.17 -3.96 13.55
1904 519749 交银丰泽收益债券A 2015-01-30 0.25 1.0120 1.1340 1.0120 0.0000 0.0000 0.20 -0.10 -0.58 1.51 0.10 13.52
1905 000298 中海纯债债券A 2014-04-23 0.71 0.9970 1.1370 0.9970 0.0000 -0.3000 0.30 0.71 -6.30 -1.38 1.12 13.51
1906 000396 汇添富安心中国债券C 2013-11-22 0.10 1.1350 1.1350 1.1360 -0.0880 -0.3512 -- -0.53 -2.41 -0.18 -0.44 13.50
1907 000781 国投瑞银岁增利一年债券A 2014-09-26 2.28 1.0250 1.1330 0.0000 -0.2918 -0.2918 -- 0.10 -1.44 1.32 0.49 13.50
1908 960007 上投摩根新兴动力混合H 2016-01-21 -- 2.2310 2.2310 2.2520 -0.9325 -1.2395 -0.36 11.61 -1.85 10.28 7.57 13.48
1909 513600 南方恒生ETF(QDII) 2014-12-23 0.25 2.1879 1.1347 2.1885 -0.0274 -0.8385 -2.95 5.02 4.28 18.98 8.02 13.46
1910 001029 国投瑞银新动力混合 2015-02-04 5.66 1.0310 1.1310 1.0300 0.0971 0.0971 0.68 1.08 1.57 4.31 1.38 13.43
1911 001471 融通新能源灵活配置混合 2015-06-29 10.91 1.1340 1.1340 1.1380 -0.3515 -0.7874 -0.26 6.38 5.39 19.49 3.47 13.40
1912 519133 海富通改革驱动混合 2016-04-28 5.20 1.1340 1.1340 1.1340 0.0000 -0.5263 -2.16 4.23 3.00 -- 2.90 13.40
1913 519745 交银丰润收益债券C 2014-12-15 0.04 1.0110 1.1320 1.0110 0.0000 0.0000 -- 0.20 0.40 2.20 0.20 13.38
1914 000292 鹏华丰信分级债券A 2013-10-22 28.82 1.0000 1.1530 1.0170 -1.6716 -1.6716 -1.38 -0.89 -- 1.75 -0.70 13.37
1915 001491 国泰生益灵活配置混合A 2015-06-19 0.22 1.1337 1.1337 1.1337 0.0000 -0.4216 -0.95 -0.55 7.97 12.69 -0.40 13.37
1916 420108 天弘债券发起式B 2012-08-10 3.45 1.1030 1.1310 1.1050 -0.1810 -0.7201 -0.54 -0.90 -3.58 -3.33 -0.81 13.36
1917 000736 诺安聚利债券A 2014-11-13 44.14 1.0690 1.1330 1.0700 -0.0935 -0.1867 0.09 0.09 -1.01 2.29 0.00 13.34
1918 000876 建信稳定得利债券C 2014-12-02 0.52 1.1330 1.1330 1.1330 0.0000 -0.2641 0.09 0.35 -0.96 2.72 0.62 13.30
1919 001376 泓德泓富混合C 2015-06-09 0.03 1.1330 1.1330 0.0000 -0.2904 -0.2904 0.11 1.20 -0.87 15.14 1.04 13.30
1920 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 2016-05-19 0.01 1.1330 1.1330 1.1330 0.0000 -0.7881 -4.71 3.09 5.49 -- 5.40 13.30
1921 150219 前海开源健康分级A 2015-04-16 2.73 1.0180 1.1280 1.0180 0.0000 0.0983 0.49 1.50 2.96 6.00 1.80 13.28
1922 002025 广发聚盛混合A 2015-11-23 7.34 1.1020 1.1320 1.1020 0.0000 0.2730 0.82 1.85 2.32 5.37 2.23 13.27
1923 001256 泓德优选成长混合 2015-05-21 45.82 1.0330 1.1330 1.0330 0.0000 -1.7127 -2.09 3.82 1.83 13.57 2.08 13.23
1924 150200 招商中证全指证券公司指数分级A 2014-11-13 123.89 1.0160 1.1270 1.0160 0.0000 0.0985 0.40 1.20 2.30 4.51 1.40 13.23
1925 000689 前海开源新经济混合 2014-08-20 3.16 1.1320 1.1320 1.1360 -0.3521 -0.8757 0.27 6.29 0.18 1.34 4.62 13.20
1926 001662 创金沪港深精选混合 2015-08-24 9.06 1.1320 1.1320 1.1370 -0.4398 -3.0822 -1.31 5.70 13.54 27.48 5.79 13.20
1927 002593 富国美丽中国混合 2016-05-19 0.49 1.1320 1.1320 1.1300 0.1770 0.0884 2.72 6.89 6.09 -- 5.30 13.20
1928 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 2012-03-09 0.05 1.1320 1.1320 1.1350 -0.2643 0.3546 -0.79 5.40 -1.82 6.79 4.24 13.20
1929 710302 富安达增强收益债券C 2012-07-25 0.25 1.1100 1.1300 1.1110 -0.0900 -1.7960 -3.23 -1.26 -9.43 -7.28 -2.05 13.18
1930 000992 广发对冲套利定期开放混合 2015-02-06 2.71 1.1310 1.1310 0.0000 -0.4401 -0.4401 -1.22 -0.53 -1.05 -0.09 -1.39 13.10
1931 150205 鹏华中证国防指数分级A 2014-11-13 56.89 1.0180 1.1240 1.0170 0.0983 0.0983 0.39 1.19 2.30 4.51 1.39 13.10
1932 620008 金元顺安新经济主题混合 2012-07-31 0.21 1.1310 1.1310 1.1250 0.5333 -0.9632 -0.18 4.43 -2.25 3.86 5.50 13.10
1933 519694 交银蓝筹混合 2007-08-08 29.11 0.8930 1.1080 0.8989 -0.6564 -0.4459 1.10 8.61 5.98 13.70 7.90 13.09
1934 001168 国投瑞银优选收益混合 2015-04-16 0.66 1.1180 1.1300 1.1170 0.0895 0.0895 2.85 3.42 2.67 8.19 3.81 13.06
1935 002529 泰康安益纯债债券C 2016-08-30 -- 1.1303 1.1303 1.1307 -0.0354 -0.4842 -0.19 0.08 11.47 -- 0.29 13.03
1936 000176 嘉实沪深300指数研究增强 2014-12-26 3.81 1.1301 1.1301 1.1294 0.0620 -0.9032 1.82 6.03 6.07 15.47 7.60 13.01
1937 001536 南方君选混合 2016-02-03 1.27 1.0820 1.1260 1.0830 -0.0923 -0.0923 0.37 8.53 6.62 12.79 7.73 13.01
1938 002555 博时沪港深优质企业混合C 2016-03-22 6.67 0.7820 0.7820 0.7790 0.3851 -1.0127 -0.64 1.96 4.83 17.59 2.76 13.01
1939 001685 汇添富沪港深新价值股票 2016-07-27 14.74 1.1300 1.1300 1.1300 0.0000 -0.7030 -1.31 7.82 6.20 -- 11.11 13.00
1940 519057 海富通双福分级债券A 2014-05-06 0.28 1.0150 1.1230 1.0140 0.0986 0.0986 0.40 0.99 1.89 3.83 1.20 12.99
1941 001185 安信动态策略混合A 2015-04-15 3.50 1.1297 1.1297 1.1307 -0.0884 0.0709 2.36 3.93 5.28 6.98 4.60 12.97
1942 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 2015-02-16 15.16 1.1290 1.1290 1.1320 -0.2650 -3.6689 -4.89 1.44 -3.42 11.67 -1.05 12.90
1943 001505 南方利众混合C 2015-06-18 2.07 1.1320 1.1320 1.1320 0.0000 -0.5272 -0.70 0.44 0.35 5.60 0.18 12.86
1944 090017 大成可转债增强债券 2011-11-30 0.44 1.1180 1.1280 1.1210 -0.2676 -0.7986 -2.02 -2.02 -10.85 -6.83 -2.44 12.85
1945 253030 国联安信心增益债券 2010-06-22 0.21 1.0160 1.1240 1.0160 0.0000 -0.1965 -0.39 -0.59 -2.68 -18.06 -0.59 12.85
1946 582001 东吴优信稳健债券A 2008-11-05 0.27 1.1158 1.1278 1.1171 -0.1164 -0.1432 0.22 1.05 -0.38 0.26 1.05 12.83
1947 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2014-12-23 9.93 2.1727 1.1280 2.1732 -0.0230 -0.7038 -2.77 5.10 4.51 19.52 8.12 12.81
1948 000073 上投摩根成长动力混合 2013-05-15 1.46 1.1280 1.1280 1.1430 -1.3123 -0.0886 0.71 13.60 0.80 2.64 9.73 12.80
1949 002101 创金合信鑫优选混合A 2015-11-19 0.02 1.1280 1.1280 1.1220 0.5348 -0.0886 0.62 7.12 5.52 10.81 6.52 12.80
1950 519686 交银上证180公司治理ETF联接 2009-09-29 4.31 1.1280 1.1280 1.1210 0.6244 -0.4413 0.09 1.26 4.93 11.90 3.30 12.80
1951 519963 长信利盈混合A 2015-06-09 17.71 1.1280 1.1280 1.1300 -0.1770 -0.5291 -0.18 0.09 -1.83 9.51 0.27 12.80
1952 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 2014-11-28 1.26 1.0160 1.1220 1.0160 0.0000 0.0985 0.40 1.20 2.30 4.51 1.40 12.77
1953 150223 富国中证全指证券公司指数分级A 2015-03-27 16.09 1.0200 1.1220 1.0200 0.0000 0.0981 0.49 1.39 2.87 5.90 1.69 12.77
1954 000720 南方稳利1年定期开放债券C 2014-07-24 2.05 0.9830 1.2130 0.9840 -0.1016 -0.6067 -- -0.91 -5.07 1.56 -0.51 12.71
1955 002133 广发鑫益混合 2016-11-16 37.39 1.1270 1.1270 1.1340 -0.6173 0.7149 1.08 8.78 -- -- 9.95 12.70
1956 002229 华夏经济转型股票 2016-03-15 1.62 1.1270 1.1270 1.1320 -0.4417 -1.1404 -2.59 7.64 1.62 15.35 2.18 12.70
1957 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 2014-11-27 0.39 1.0160 1.1220 1.0160 0.0000 0.0985 0.40 1.20 2.30 4.51 1.40 12.70
1958 150321 富国中证煤炭指数分级A 2015-06-19 1.16 1.0250 1.1220 1.0240 0.0977 0.1955 0.59 1.59 3.18 6.50 1.99 12.70
1959 510260 诺安上证新兴产业ETF 2011-04-07 0.75 1.1270 1.1270 1.1370 -0.8795 -1.9147 -2.42 1.81 -0.09 6.52 2.64 12.70
1960 001692 南方国策动力股票 2015-08-26 2.56 1.1000 1.1300 1.1080 -0.7220 -1.4337 -1.61 7.74 -0.81 7.11 5.26 12.68
1961 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 2015-04-13 3.19 1.1260 1.1260 1.1260 0.0000 -0.2657 -0.53 0.63 2.55 7.65 0.81 12.60
1962 001986 前海开源人工智能主题混合 2016-05-04 0.79 1.1260 1.1260 1.1360 -0.8803 2.3636 2.18 13.17 7.34 -- 12.49 12.60
1963 150203 鹏华传媒分级A 2014-12-11 0.88 1.0180 1.1200 1.0170 0.0983 0.0983 0.39 1.19 2.26 4.60 1.39 12.60
1964 000632 中银聚利分级债券A 2014-06-05 13.25 1.0120 1.1260 1.0120 0.0000 0.0989 0.30 0.90 1.76 3.66 1.10 12.59
1965 001397 建信精工制造指数增强 2015-08-26 1.71 1.1256 1.1256 1.1279 -0.2039 -2.7811 -0.84 6.54 6.27 27.37 5.44 12.56
1966 000782 国投瑞银岁增利一年债券C 2014-09-26 0.16 1.0200 1.1240 0.0000 -0.1957 -0.1957 -- -- -1.64 0.94 0.39 12.55
1967 001712 东方红优势精选混合 2015-09-08 3.75 1.1250 1.1250 1.1240 0.0890 2.0871 3.78 11.83 12.61 26.26 13.87 12.50
1968 160919 大成产业升级股票(LOF) 2014-12-26 2.82 1.1910 3.1770 1.2100 -1.5702 -0.7500 2.76 9.57 2.06 11.73 7.59 12.46
1969 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 2016-12-13 3.59 1.1244 1.1244 1.1234 0.0890 0.4108 -1.77 8.28 -- -- 12.03 12.44
1970 000489 光大保德信岁末红利债券A 2014-08-12 2.27 1.0140 1.1220 1.0150 -0.0985 -0.1969 -- -0.10 -2.23 0.49 0.10 12.42
1971 001333 大成景鹏灵活配置混合A 2015-05-22 0.04 1.1240 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 -0.27 0.09 0.90 5.24 1.35 12.40
1972 001636 万家瑞益混合C 2015-12-07 8.66 1.1239 1.1239 1.1244 -0.0445 -0.1776 0.69 1.48 1.16 12.37 1.79 12.39
1973 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 2015-03-30 5.89 1.0163 1.1189 1.0161 0.0197 0.1084 0.46 1.37 2.72 5.50 1.68 12.38
1974 000299 中海纯债债券C 2014-04-23 0.24 0.9860 1.1260 0.9860 0.0000 -0.3033 0.31 0.61 -6.54 -1.79 1.02 12.36
1975 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 2015-03-31 0.02 1.1233 1.1233 1.1235 -0.0178 -0.0267 -0.33 -0.06 -1.20 6.78 0.56 12.33
1976 150193 鹏华地产分级B 2014-09-12 0.45 1.0780 2.3170 1.0780 0.0000 -6.0157 1.70 13.24 2.08 27.12 11.48 12.25
1977 000501 华富恒富分级债券A 2014-03-19 0.21 1.0020 1.1330 0.0000 0.0000 0.0000 0.24 0.64 1.34 2.77 0.84 12.20
1978 001207 广发聚惠混合C 2015-04-15 0.01 1.1220 1.1220 1.1250 -0.2667 0.0000 0.09 1.54 -- 2.94 1.72 12.20
1979 001598 招商丰融混合C 2015-11-17 0.01 1.1220 1.1220 1.1200 0.1786 0.8993 1.54 2.65 3.13 10.00 3.22 12.20
1980 001682 新华鑫回报混合 2015-09-02 0.41 1.0120 1.1220 1.0120 0.0000 -0.0987 -0.18 5.06 1.72 15.67 4.76 12.20
1981 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 2016-05-19 2.04 1.1220 1.1220 1.1220 0.0000 -0.7958 -4.92 2.75 4.96 -- 4.96 12.20
1982 002080 前海开源一带一路混合C 2015-11-16 0.02 1.1220 1.1220 1.1360 -1.2324 -4.4293 -0.36 3.13 -2.26 2.19 2.28 12.20
1983 150209 富国中证国有企业改革指数分级A 2014-12-17 22.85 1.0150 1.1170 1.0150 0.0000 0.0000 0.30 1.10 2.19 4.40 1.30 12.15
1984 000737 诺安聚利债券C 2014-11-13 0.24 1.0630 1.1210 1.0630 0.0000 -0.0940 0.09 0.09 -1.12 1.94 0.00 12.13
1985 159937 博时黄金ETF 2014-08-13 1.34 2.8552 1.1211 2.8564 -0.0420 -0.4185 3.50 6.02 3.55 8.76 8.01 12.12
1986 000814 鑫元合享分级债券A 2014-10-15 6.57 1.0150 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.30 0.79 1.50 3.53 0.99 12.07
1987 000675 中海惠祥分级债券A 2014-08-29 0.64 1.0050 1.1150 1.0040 0.0996 0.0996 0.40 1.00 1.80 3.73 1.10 12.05
1988 161610 融通领先成长混合(LOF) 2007-04-30 41.03 0.8760 2.6290 0.8780 -0.2278 0.2288 -0.45 2.46 -6.91 -11.87 -1.02 12.04
1989 001067 鹏华弘盛混合A 2015-02-25 3.44 1.1203 1.1203 1.1235 -0.2848 -0.3558 0.24 0.86 0.71 3.54 0.81 12.03
1990 511010 国泰上证5年期国债ETF 2013-03-05 0.04 110.7110 1.1200 110.8430 -0.1191 -0.4415 -0.44 -0.73 -2.89 0.06 -0.94 12.03
1991 002134 广发鑫裕混合 2016-03-01 4.59 1.1200 1.1200 1.1220 -0.1783 0.1789 0.81 1.63 1.91 11.66 2.38 12.00
1992 002562 泓德泓益量化混合 2016-04-26 3.87 1.1200 1.1200 1.1200 0.0000 -0.7092 -1.23 4.97 2.47 -- 3.51 12.00
1993 164510 国富恒利债券(LOF)C 2014-03-10 0.18 1.0030 1.1190 1.0030 0.0000 0.0000 0.20 0.65 1.25 2.53 0.75 11.93
1994 001762 广发安宏回报混合C 2015-12-30 0.01 1.1190 1.1190 1.1200 -0.0893 0.0894 0.81 1.36 1.36 11.68 1.73 11.90
1995 000914 中加纯债债券 2014-12-17 5.35 1.0135 1.2065 1.0135 0.0000 0.0099 0.37 0.63 2.11 4.53 0.94 11.84
1996 001537 中加改革红利混合 2015-08-13 2.09 1.1184 1.1184 1.1198 -0.1250 0.0268 0.55 5.15 1.52 8.00 5.33 11.84
1997 000739 平安大华新鑫先锋混合A 2015-01-29 0.73 1.1180 1.1180 1.1270 -0.7986 0.7207 2.19 6.88 -4.85 -7.07 5.08 11.80
1998 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 2015-01-14 0.16 1.1180 1.1180 1.1190 -0.0894 -0.2676 -0.89 -0.18 0.27 1.82 0.54 11.80
1999 001257 兴业收益增强债券A 2015-05-29 1.47 1.1180 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.27 1.27 0.99 7.29 1.91 11.80
2000 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 2015-03-17 4.38 1.0150 1.1180 1.0150 0.0000 0.0986 0.40 1.20 2.57 5.10 1.60 11.80
2001 470007 汇添富上证综合指数 2009-07-01 13.83 1.0130 1.1230 1.0110 0.1978 -1.8411 -1.07 1.20 4.00 10.95 3.26 11.78
2002 001203 东方红稳健精选混合A 2015-04-17 5.32 1.1170 1.1170 1.1180 -0.0894 0.6306 1.09 2.48 -- 3.71 2.76 11.70
2003 001362 景顺长城领先回报混合A 2015-05-25 4.48 1.1170 1.1170 1.1160 0.0896 -0.2679 1.27 3.33 4.10 9.19 3.91 11.70
2004 001571 嘉合磐石混合A 2015-07-03 0.45 1.1170 1.1170 1.1160 0.0896 0.0896 0.36 1.27 -0.09 1.27 1.45 11.70
2005 040022 华安可转债债券A 2011-06-22 0.95 1.1170 1.1170 1.1210 -0.3568 -1.3251 -2.62 -3.46 -7.46 -7.46 -4.20 11.70
2006 150293 南方中证高铁产业指数分级A 2015-06-10 0.06 1.0212 1.1139 1.0211 0.0098 0.0980 0.45 1.36 2.78 5.89 1.66 11.69
2007 161828 银华永益分级债券A 2014-05-22 0.23 1.0110 1.1150 1.0110 0.0000 0.0990 0.30 0.70 1.24 2.60 0.80 11.63
2008 000690 前海开源大海洋混合 2014-07-31 1.18 1.1160 1.1160 1.1290 -1.1515 -6.1396 -2.45 1.00 -1.06 0.36 -0.62 11.60
2009 001302 前海开源金银珠宝混合A 2015-07-09 6.99 1.1160 1.1160 1.1130 0.2695 -7.8448 -3.13 -1.93 -6.92 -2.79 -3.29 11.60
2010