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开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2018-06-21  点击列标题可以进行排序
1 000011 华夏大盘精选混合 2004-08-11 2.72 13.5680 17.7480 13.6340 -0.4841 -3.2102 -2.34 -1.72 0.21 16.10 0.01 2286.77
2 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2005-11-03 148.04 0.8630 9.2121 0.8775 -1.6524 -5.3832 -6.67 -9.47 -7.46 10.14 -6.82 1266.03
3 020001 国泰金鹰增长混合 2002-05-08 49.39 1.0195 4.9443 1.0345 -1.4500 -5.2069 -6.30 -3.37 -0.47 14.00 0.57 1222.31
4 070002 嘉实增长混合 2003-07-09 2.16 9.5390 10.1900 9.5610 -0.2301 -2.0234 -3.30 -0.55 -1.03 12.01 0.08 1198.24
5 160505 博时主题行业混合(LOF) 2005-01-06 72.13 1.4910 5.3840 1.5030 -0.7984 -4.0541 -10.88 -13.81 -13.52 3.42 -13.27 1116.00
6 002001 华夏回报混合A 2003-09-05 84.87 1.5040 4.4730 1.5160 -0.7916 -1.8277 -1.57 -0.99 2.35 17.77 2.97 1111.00
7 519008 汇添富优势精选混合 2005-08-25 8.56 2.8977 6.8273 2.9231 -0.8689 -3.8076 -10.02 -8.46 -3.12 17.71 -2.22 1049.31
8 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2005-11-16 30.26 1.9399 4.7279 1.9678 -1.4178 -5.5780 -9.43 -6.57 -5.68 9.50 -4.27 998.38
9 070001 嘉实成长收益混合A 2002-11-05 33.31 1.2015 4.2977 1.2121 -0.8745 -3.8877 -11.99 -11.71 -11.19 -1.23 -10.50 957.07
10 100020 富国天益价值混合 2004-06-15 25.52 1.2384 4.6197 1.2507 -0.9834 -5.5450 -9.11 -8.79 -10.76 15.73 -9.59 924.02
11 260104 景顺长城内需增长混合 2004-06-25 1.90 5.3710 7.2270 5.4090 -0.7025 -2.2922 1.32 7.21 -1.47 16.50 -0.92 922.61
12 288002 华夏收入混合 2005-11-17 6.25 4.4260 5.8260 4.4880 -1.3815 -4.9194 -10.42 -11.52 -11.43 -8.17 -11.60 898.37
13 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 2005-03-16 24.44 1.4090 4.1370 1.4200 -0.7746 -2.3562 0.79 5.62 5.53 33.54 7.09 894.88
14 151001 银河稳健混合 2003-08-04 3.98 1.4455 4.5289 1.4513 -0.3996 -2.1923 -4.90 -2.39 -6.03 8.03 -3.85 875.02
15 260101 景顺长城优选混合 2003-10-24 6.77 2.6455 4.6862 2.6962 -1.8804 -4.8758 -7.39 -8.07 -6.18 7.49 -5.07 863.25
16 100022 富国天瑞强势混合 2005-04-05 63.33 0.5857 4.4582 0.5900 -0.7288 -3.3020 -8.95 -3.44 -4.76 20.70 -3.68 829.57
17 040004 华安宝利配置混合 2004-08-24 12.84 1.0970 4.0860 1.1050 -0.7240 -3.4331 -5.51 -7.35 -9.04 -2.23 -8.20 798.22
18 270002 广发稳健增长混合 2004-07-26 29.60 1.2278 4.1250 1.2312 -0.2762 -1.9329 -3.39 -2.13 -0.01 16.76 -0.08 776.95
19 163801 中银中国混合(LOF) 2005-01-04 9.96 1.3406 4.2036 1.3467 -0.4530 -2.1745 -1.66 3.42 5.00 18.68 6.45 758.26
20 240001 华宝宝康消费品混合 2003-07-15 4.44 2.3065 6.8036 2.3275 -0.9023 -6.0948 -8.54 -6.06 -2.13 -0.32 -1.19 744.87
21 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2005-09-27 5.87 1.2096 4.0362 1.2234 -1.1280 -5.4778 -8.65 -8.82 -8.03 2.01 -8.58 724.07
22 020003 国泰金龙行业混合 2003-12-05 57.39 0.5150 4.9420 0.5210 -1.1516 -4.8059 -11.82 -16.67 -22.09 -16.77 -19.66 711.16
23 002011 华夏红利混合 2005-06-30 38.07 2.1040 4.5770 2.1410 -1.7282 -5.1398 -9.00 -11.41 -13.70 -12.95 -12.91 700.43
24 519001 银华价值优选混合 2005-09-27 21.95 2.0556 6.8649 2.0775 -1.0542 -3.7866 -6.81 -12.82 -15.15 2.05 -13.51 691.26
25 090001 大成价值增长混合 2002-11-11 22.24 0.9352 3.9243 0.9487 -1.4230 -4.5130 -7.22 -6.14 -7.10 -4.02 -6.81 674.01
26 080001 长盛成长价值混合 2002-09-18 2.81 1.0150 3.6500 1.0290 -1.3605 -5.1402 -9.05 -10.08 -11.25 -4.14 -11.32 637.62
27 090004 大成精选增值混合 2004-12-15 13.97 0.9741 3.3951 0.9903 -1.6359 -5.4822 -5.91 -8.34 -11.64 2.57 -10.39 633.70
28 340001 兴全可转债混合 2004-05-11 29.54 1.0053 3.6303 1.0076 -0.2283 -2.8977 -5.55 -6.27 -4.88 1.66 -4.57 631.08
29 257020 国联安精选混合 2005-12-28 25.58 0.7990 3.9150 0.8210 -2.6797 -7.8431 -17.12 -14.81 -16.09 -1.16 -14.46 599.08
30 162201 泰达宏利成长混合 2003-04-25 4.47 1.0538 3.2488 1.0933 -3.6129 -8.6116 -15.92 -16.89 -16.95 -16.98 -16.39 587.48
31 160603 鹏华普天收益混合 2003-07-12 4.91 1.2260 3.7270 1.2430 -1.3677 -4.7397 -6.20 -3.01 -7.54 -4.59 -6.34 586.32
32 481001 工银核心价值混合A 2005-08-31 154.32 0.2953 4.5214 0.2965 -0.4047 -2.3479 -3.81 -7.46 -7.16 8.90 -6.92 577.38
33 450002 国富弹性市值混合 2006-06-14 25.58 1.1051 3.4623 1.1107 -0.5042 -2.5657 -6.22 -9.43 -8.40 8.82 -8.96 574.99
34 110001 易方达平稳增长混合 2002-08-23 8.73 2.5690 3.8840 2.6140 -1.7215 -5.6555 -12.14 -9.35 -9.73 1.10 -8.12 562.47
35 160605 鹏华中国50混合 2004-05-12 7.55 1.3630 3.7330 1.3840 -1.5173 -3.1272 -0.51 2.10 -1.37 14.63 0.81 552.35
36 519688 交银精选混合 2005-09-29 48.82 0.6241 3.4079 0.6358 -1.8402 -3.9698 -7.09 -7.47 -4.45 15.89 -3.79 551.85
37 150103 银河银泰混合 2004-03-30 11.41 1.0542 4.1842 1.0635 -0.8745 -3.1511 -4.04 -7.75 -10.75 3.04 -10.02 547.28
38 162202 泰达宏利周期混合 2003-04-25 1.59 1.2147 3.2597 1.2374 -1.8345 -6.4031 -12.34 -13.80 -14.12 -9.85 -15.25 543.51
39 270001 广发聚富混合 2003-12-03 16.93 0.9992 3.8152 1.0102 -1.0889 -2.9149 -2.49 -4.56 -9.20 8.41 -8.10 521.27
40 070006 嘉实服务增值行业混合 2004-04-01 3.30 5.0840 5.6040 5.1470 -1.2240 -3.8214 -4.70 -11.61 -16.48 -1.39 -14.43 520.28
41 519087 新华优选分红混合 2005-09-16 13.50 0.8302 3.5325 0.8314 -0.1443 -2.3754 0.62 2.47 4.93 19.11 4.00 519.17
42 002021 华夏回报二号混合 2006-08-14 43.98 1.2650 3.3550 1.2740 -0.7064 -1.8619 -1.79 -1.13 2.39 18.70 3.02 514.97
43 000001 华夏成长混合 2001-12-18 43.13 1.0690 3.4800 1.0790 -0.9268 -3.4327 -5.06 -5.73 -6.80 0.96 -5.73 510.72
44 519690 交银稳健配置混合A 2006-06-14 31.80 1.4020 3.7920 1.4141 -0.8557 -3.3570 -4.81 -7.39 -6.58 18.17 -5.48 507.71
45 206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 2002-05-24 2.52 1.0689 5.3367 1.0696 -0.0654 -0.0748 -0.10 0.04 -0.62 1.95 -0.73 500.14
46 110005 易方达积极成长混合 2004-09-09 33.18 0.6471 4.6724 0.6575 -1.5817 -4.1901 -7.23 -8.69 -10.17 3.21 -9.96 498.53
47 400003 东方精选混合 2006-01-11 13.17 1.3405 4.2311 1.3545 -1.0336 -5.2114 -8.72 -9.80 -17.12 -16.85 -16.61 497.70
48 340006 兴全全球视野股票 2006-09-20 9.70 1.5826 4.3286 1.5945 -0.7463 -4.7028 -7.34 -5.67 -6.24 0.85 -4.88 496.29
49 100026 富国天合稳健优选混合 2006-11-15 18.25 1.2629 3.4444 1.2799 -1.3282 -4.4344 -8.48 -8.31 -7.79 10.93 -7.27 491.85
50 162203 泰达宏利稳定混合 2003-04-25 1.15 1.1405 3.0805 1.1530 -1.0841 -3.3393 -2.80 -3.87 -3.40 20.12 -2.72 489.87
51 240004 华宝动力组合混合 2005-11-17 7.20 1.2560 3.7660 1.2704 -1.1335 -3.3102 -6.61 -10.32 -12.44 -16.64 -12.52 489.56
52 217001 招商安泰偏股混合 2003-04-28 15.39 0.3377 3.7047 0.3430 -1.5452 -5.6967 -10.28 -11.53 -14.29 -0.21 -13.94 484.90
53 519011 海富通精选混合 2003-08-22 33.60 0.4215 4.2173 0.4231 -0.3782 -3.0366 -6.50 -7.31 -7.39 2.01 -5.71 483.11
54 180012 银华富裕主题混合 2006-11-16 26.19 2.8329 3.7859 2.8473 -0.5057 -3.2149 0.31 3.67 -0.74 24.72 -0.18 480.41
55 100016 富国天源沪港深平衡混合 2002-08-16 4.73 1.6000 3.3130 1.6110 -0.6828 -2.9126 -9.25 -11.41 -17.48 5.82 -15.75 475.75
56 110002 易方达策略成长混合 2003-12-09 4.08 3.0760 4.8190 3.1270 -1.6310 -6.6748 -11.86 -13.11 -14.25 -3.41 -13.29 472.31
57 240002 华宝宝康配置混合 2003-07-15 1.73 1.8454 3.6454 1.8614 -0.8596 -3.5892 -6.62 -7.71 -7.13 -0.06 -6.67 471.03
58 160106 南方高增长混合(LOF) 2005-07-13 12.97 1.0532 3.5792 1.0833 -2.7785 -8.7427 -16.48 -17.53 -21.01 -13.56 -19.39 467.66
59 260103 景顺长城动力平衡混合 2003-10-24 16.19 1.1869 3.4869 1.1948 -0.6612 -1.4285 0.10 -3.27 -0.34 16.64 0.44 466.32
60 121002 国投瑞银景气行业混合 2004-04-29 5.60 1.2016 3.2629 1.2289 -2.2215 -6.3299 -10.07 -7.35 -1.69 -1.96 -0.46 453.65
61 162204 泰达宏利行业混合 2004-07-09 1.36 3.1750 4.9800 3.2027 -0.8649 -2.8814 -5.47 -6.54 -8.86 7.14 -7.32 450.83
62 202101 南方宝元债券 2002-09-20 9.41 1.9989 3.3989 2.0051 -0.3092 -1.5950 -2.91 -1.85 -0.19 4.36 -0.11 450.49
63 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 2005-04-27 31.27 0.4504 3.1857 0.4520 -0.3540 -4.2924 -6.48 -7.31 -8.18 10.71 -7.25 444.61
64 160105 南方积极配置混合(LOF) 2004-10-14 7.98 1.0204 3.1460 1.0263 -0.5749 -3.9714 -6.30 -5.65 -8.63 0.64 -6.87 444.20
65 162703 广发小盘成长混合(LOF) 2005-02-02 17.30 1.2944 3.6324 1.3166 -1.6862 -6.8174 -12.58 -12.76 -10.92 1.93 -8.88 444.04
66 519069 汇添富价值精选混合A 2009-01-23 26.97 2.4010 3.9080 2.4250 -0.9897 -3.3025 -6.26 -3.98 0.34 16.14 1.87 440.84
67 377010 上投摩根阿尔法混合 2005-10-11 5.76 3.1818 5.1018 3.2719 -2.7538 -7.8006 -13.17 -15.00 -17.99 -15.72 -16.14 430.70
68 270005 广发聚丰混合 2005-12-23 69.88 0.8668 4.7503 0.8778 -1.2531 -4.9144 -8.40 -11.84 -13.02 -8.83 -11.31 423.06
69 310308 申万菱信盛利精选混合 2004-04-09 7.45 0.9242 2.9981 0.9266 -0.2590 -1.7018 -1.48 -6.00 -7.08 8.47 -6.71 413.02
70 375010 上投摩根中国优势混合 2004-09-15 10.52 1.0454 5.0974 1.0735 -2.6176 -8.1936 -14.79 -17.72 -18.54 -10.92 -16.83 412.45
71 020005 国泰金马稳健混合 2004-06-18 12.56 1.0050 4.8160 1.0170 -1.1799 -3.0878 -0.17 0.02 -1.81 18.91 -0.13 410.34
72 255010 国联安稳健混合 2003-08-08 1.35 1.1290 3.2250 1.1420 -1.1384 -2.9235 -4.65 -6.62 -4.16 3.58 -4.65 404.91
73 540002 汇丰晋信龙腾混合 2006-09-27 6.50 1.5627 3.3987 1.5920 -1.8405 -6.9046 -9.64 -8.25 -7.26 1.00 -7.34 404.58
74 180010 银华优质增长混合 2006-06-09 17.74 1.4546 3.9892 1.4704 -1.0745 -3.2974 -4.42 -5.39 -4.17 6.19 -3.50 402.87
75 240005 华宝多策略股票 2004-05-11 29.56 0.4578 4.4123 0.4632 -1.1658 -4.1056 -8.70 -8.91 -10.69 -5.98 -11.01 399.42
76 202001 南方稳健成长混合 2001-09-28 14.40 1.3415 3.2565 1.3440 -0.1860 -2.0302 -5.01 -6.78 -8.14 2.13 -6.54 397.64
77 519692 交银成长混合A 2006-10-23 6.86 3.8653 4.6713 3.9506 -2.1592 -6.6398 -6.48 -1.16 -2.16 -1.29 -2.09 395.84
78 510081 长盛动态精选混合 2004-05-21 3.90 0.9637 3.2855 0.9769 -1.3512 -4.7445 -8.70 -11.57 -14.39 -8.43 -14.23 395.51
79 257010 国联安小盘精选混合 2004-04-12 9.89 0.9530 3.6540 0.9580 -0.5219 -4.9850 -9.06 -11.68 -14.14 -2.36 -14.30 395.44
80 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2006-07-18 34.68 0.7400 4.0650 0.7460 -0.8043 -3.1414 -5.73 -8.07 -8.54 6.74 -7.90 394.22
81 240008 华宝收益增长混合 2006-06-15 1.86 4.9267 4.9267 5.0018 -1.5015 -4.9120 -8.80 -9.22 -13.12 -10.94 -11.64 392.79
82 050004 博时精选混合A 2004-06-22 19.86 1.6814 3.3279 1.6989 -1.0301 -6.1562 -8.97 -9.39 -10.44 -9.92 -10.91 391.94
83 121001 国投瑞银融华债券 2003-04-16 2.18 1.5401 3.0571 1.5576 -1.1235 -5.3178 -9.53 -9.58 -10.11 -9.25 -9.38 390.83
84 161706 招商优质成长混合(LOF) 2005-11-17 6.68 1.4527 3.3630 1.4603 -0.5204 -2.6471 -5.04 -8.70 -14.86 1.99 -13.74 389.70
85 260109 景顺长城内需贰号混合 2006-10-11 18.99 1.0130 2.9990 1.0200 -0.6863 -2.3144 1.20 6.86 -2.66 14.81 -2.12 385.75
86 110011 易方达中小盘混合 2008-06-19 13.52 4.2499 4.6399 4.2717 -0.5103 -1.7591 2.32 6.75 8.94 27.56 10.38 385.46
87 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 2006-01-26 38.31 0.4820 3.0280 0.4910 -1.8330 -4.7431 -7.84 -8.54 -6.38 9.38 -5.24 382.72
88 350001 天治财富增长混合 2004-06-29 0.68 1.1628 3.0081 1.1742 -0.9709 -3.5021 -5.95 -6.17 -4.41 11.80 -3.14 378.27
89 360005 光大保德信红利混合 2006-03-24 3.44 2.0037 4.5462 2.0273 -1.1641 -4.7852 -6.29 -9.77 -10.35 -11.52 -10.00 377.34
90 040005 华安宏利混合 2006-09-06 5.87 3.7128 4.3328 3.7137 -0.0242 -1.9697 -6.37 -8.44 -9.77 9.70 -7.89 373.94
91 213001 宝盈鸿利收益混合 2002-10-08 3.45 1.0470 3.0690 1.0710 -2.2409 -5.6757 -9.90 -2.15 -0.38 19.11 1.65 373.86
92 180003 银华-道琼斯88指数 2004-08-11 19.77 1.1100 2.9250 1.1187 -0.7777 -3.5537 -5.69 -9.35 -10.07 5.30 -9.46 371.64
93 163804 中银收益混合A 2006-10-11 9.70 1.3122 3.1142 1.3225 -0.7788 -2.9007 -2.18 2.94 4.66 17.62 6.24 368.91
94 162205 泰达宏利风险预算混合 2005-04-05 1.77 0.9779 2.9329 0.9821 -0.4277 -2.8801 -5.05 -4.72 -5.65 -2.32 -5.80 368.83
95 320003 诺安先锋混合 2005-12-19 25.75 1.2293 3.1128 1.2542 -1.9853 -6.6449 -11.38 -12.63 -13.47 -5.86 -12.71 363.89
96 004638 华夏鼎兴债券C 2018-01-12 1.00 4.6316 4.6316 4.6319 -0.0065 0.0475 0.16 360.26 -- -- 0.00 363.16
97 180001 银华优势企业混合 2002-11-13 7.11 1.0812 2.9383 1.1134 -2.8920 -7.3363 -14.03 -13.34 -15.38 -15.22 -15.37 362.61
98 161601 融通新蓝筹混合 2002-09-13 26.28 0.8796 3.1846 0.8897 -1.1352 -3.4680 -6.25 -5.78 -5.54 3.20 -4.86 361.92
99 288001 华夏经典配置混合 2004-03-15 7.64 1.0240 3.4140 1.0330 -0.8712 -2.4762 -4.74 -1.44 1.39 0.29 2.50 360.80
100 519996 长信银利精选混合 2005-01-17 13.74 0.9379 2.9779 0.9503 -1.3049 -4.8976 -7.72 -7.65 -5.67 2.89 -4.89 356.21
101 400001 东方龙混合 2004-11-25 4.00 0.9003 2.9118 0.9068 -0.7168 -3.6803 -7.13 -8.36 -12.80 -12.43 -12.17 347.88
102 040002 华安中国A股增强指数 2002-11-08 25.80 0.7330 3.6060 0.7440 -1.4785 -5.2972 -8.60 -11.79 -12.43 1.45 -11.69 347.50
103 398001 中海优质成长混合 2004-09-28 31.70 0.3894 3.1760 0.3994 -2.5038 -6.5290 -12.94 -18.96 -24.20 -5.23 -22.83 346.69
104 151002 银河收益债券 2003-08-04 2.83 1.3666 2.9666 1.3679 -0.0950 -0.6543 -1.21 -0.84 0.32 0.74 0.15 345.55
105 002031 华夏策略混合 2008-10-23 2.35 3.2720 3.8720 3.3130 -1.2375 -3.6797 -5.92 -6.06 -6.43 1.24 -5.73 344.55
106 202003 南方绩优成长混合A 2006-11-16 48.45 1.0289 3.0086 1.0371 -0.7907 -3.6881 -7.08 -8.94 -9.61 8.13 -8.30 341.86
107 070003 嘉实稳健混合 2003-07-09 27.34 1.1480 3.1870 1.1570 -0.7779 -3.3670 -6.51 -10.80 -11.91 0.23 -11.23 340.50
108 050002 博时沪深300指数A 2003-08-26 42.27 1.3536 3.3505 1.3618 -0.6021 -3.6995 -5.80 -9.37 -9.28 6.20 -8.47 334.42
109 110003 易方达上证50指数A 2004-03-22 71.25 1.4190 3.2890 1.4257 -0.4699 -1.5950 -0.23 -4.10 -4.00 20.49 -2.81 333.77
110 320001 诺安平衡混合 2004-05-21 16.96 0.8988 3.1588 0.9090 -1.1221 -3.6553 -4.50 -5.53 -4.26 4.83 -3.82 333.03
111 090007 大成策略回报混合 2008-11-26 35.24 1.0120 2.7220 1.0210 -0.8815 -5.3321 -9.24 -9.64 -9.90 3.60 -11.07 331.71
112 161605 融通蓝筹成长混合 2003-09-30 5.96 1.1940 2.8570 1.2070 -1.0771 -3.1630 -6.06 -8.08 -7.31 1.62 -6.29 331.25
113 162102 金鹰中小盘精选混合 2004-05-27 3.87 0.9275 2.8240 0.9428 -1.6228 -6.6056 -10.31 -9.33 -10.77 -0.49 -9.41 329.85
114 163412 兴全轻资产混合(LOF) 2012-04-05 18.36 3.0310 4.0950 3.0820 -1.6548 -5.1033 -8.29 -8.62 -7.68 16.17 -7.05 324.57
115 159901 易方达深证100ETF 2006-03-24 7.68 4.3310 4.2262 4.4082 -1.7513 -6.5749 -10.54 -13.22 -14.75 -0.94 -14.06 323.75
116 519066 汇添富蓝筹稳健混合 2008-07-08 22.69 2.2790 3.2950 2.2900 -0.4803 -2.8559 -6.98 -9.53 -7.13 13.33 -5.78 320.56
117 460005 华泰柏瑞价值增长混合 2008-07-16 2.23 2.3603 3.3433 2.3936 -1.3912 -5.6333 -9.08 -4.96 0.67 5.09 0.47 317.61
118 310318 申万菱信沪深300指数增强 2004-11-29 2.21 2.1286 2.9211 2.1333 -0.2203 -3.1486 -6.10 -7.00 -9.59 0.65 -9.44 317.05
119 519668 银河成长混合 2008-05-26 2.59 1.1428 2.8336 1.1617 -1.6269 -5.3817 -8.39 -10.56 -14.77 -6.09 -12.53 314.73
120 180031 银华中小盘混合 2012-06-20 11.33 2.5110 3.7510 2.5540 -1.6836 -5.1379 -5.28 -4.85 -6.48 11.17 -4.16 311.41
121 070013 嘉实研究精选混合A 2008-05-27 19.08 1.9010 3.3310 1.9230 -1.1440 -5.8911 -11.66 -14.25 -20.31 -6.12 -20.05 310.35
122 163803 中银增长混合A 2006-03-17 47.38 0.3663 3.4908 0.3718 -1.4793 -4.7086 -7.27 -10.70 -12.62 2.73 -12.26 309.21
123 530003 建信优选成长混合A 2006-09-08 10.14 1.7826 3.2326 1.7858 -0.1792 -3.8926 -6.71 -4.05 -4.38 1.56 -4.05 305.93
124 200002 长城久泰沪深300指数 2004-05-21 3.89 1.5582 4.4182 1.5716 -0.8526 -4.0517 -7.13 -9.71 -9.87 3.08 -9.11 303.17
125 150017 兴全合润分级混合B 2010-04-22 0.45 1.3887 4.0030 1.4100 -1.5106 -5.2535 -9.15 -9.67 -10.80 19.28 -9.65 300.28
126 360001 光大保德信量化股票 2004-08-27 20.01 1.1388 3.1825 1.1477 -0.7755 -4.1414 -7.32 -10.21 -11.49 -9.73 -11.98 296.92
127 519760 交银新回报灵活配置混合C 2015-11-19 -- 3.9690 3.9890 3.9720 -0.0755 -0.2764 0.20 252.17 257.25 277.28 257.57 296.76
128 161604 融通深证100指数A 2003-09-30 53.09 1.1150 2.7130 1.1320 -1.5018 -5.9072 -9.72 -12.75 -13.70 -1.95 -13.03 295.38
129 550002 信诚精萃成长混合 2006-11-27 33.32 0.6967 2.9153 0.7048 -1.1493 -4.5486 -6.24 -11.84 -9.21 5.89 -7.94 291.10
130 110009 易方达价值精选混合 2006-06-13 25.61 1.0020 2.8790 1.0148 -1.2613 -4.5351 -9.83 -9.02 -12.30 0.97 -10.08 290.77
131 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 2005-08-29 149.87 1.0189 2.9102 1.0301 -1.0873 -4.3197 -7.42 -10.45 -10.64 1.36 -9.86 289.60
132 530001 建信恒久价值混合 2005-12-01 12.38 0.7044 2.8292 0.7089 -0.6348 -4.0458 -7.49 -9.91 -14.49 -5.14 -13.14 289.15
133 630002 华商盛世成长混合 2008-09-23 11.30 2.4664 4.1214 2.5033 -1.4741 -5.0216 -9.05 -1.09 4.06 5.71 5.07 288.54
134 161607 融通巨潮100指数(LOF)A 2005-05-12 6.69 1.0960 2.6890 1.1060 -0.9042 -3.6060 -5.27 -9.57 -9.24 5.19 -8.09 287.85
135 510050 华夏上证50ETF 2004-12-30 123.77 2.5960 3.5440 2.6150 -0.7266 -3.0258 -5.19 -10.14 -10.30 5.38 -9.20 286.72
136 519068 汇添富成长焦点混合 2007-03-12 36.39 1.8986 3.0876 1.9110 -0.6489 -3.4577 -7.66 -10.35 -8.47 11.09 -6.82 286.72
137 161606 融通行业景气混合 2004-04-29 9.67 1.1440 3.0840 1.1470 -0.2616 -3.9463 -4.27 0.62 3.44 16.97 3.44 286.46
138 519697 交银优势行业灵活配置混合 2009-01-21 2.35 3.0700 3.4760 3.1110 -1.3179 -4.0625 -6.52 3.47 9.37 22.31 9.21 284.93
139 340007 兴全社会责任混合 2008-04-30 20.23 3.3260 3.5160 3.4000 -2.1765 -6.8086 -12.34 -15.02 -13.99 6.64 -11.92 279.00
140 040001 华安创新股票 2001-09-21 29.29 0.6610 3.3710 0.6660 -0.7508 -2.5074 -6.51 -8.19 -12.68 -7.68 -11.39 278.45
141 110013 易方达科翔混合 2008-11-13 10.12 2.3750 7.3360 2.4300 -2.2634 -7.3713 -15.42 -12.78 -14.34 -0.41 -12.35 277.03
142 210001 金鹰成份优选混合 2003-06-16 3.60 0.9001 2.8372 0.9085 -0.9246 -3.2671 -3.83 -6.21 -7.92 -1.87 -9.52 276.74
143 310328 申万菱信新动力混合 2005-11-10 13.98 0.5633 3.0027 0.5680 -0.8275 -3.0798 -5.90 -7.06 -7.02 1.23 -6.05 276.72
144 217005 招商先锋混合 2004-06-01 17.17 0.8839 2.8394 0.8921 -0.9192 -5.4753 -10.85 -9.75 -14.19 -0.59 -13.59 275.97
145 090003 大成蓝筹稳健混合 2004-06-03 41.36 0.8602 3.4302 0.8722 -1.3758 -4.9188 -7.76 -9.29 -7.16 3.59 -6.55 275.89
146 450001 国富中国收益混合 2005-06-01 2.95 0.8686 2.6839 0.8729 -0.4926 -2.4374 -3.09 -4.34 -2.05 4.14 -1.83 275.26
147 202011 南方优选价值混合A 2008-06-18 13.73 1.0420 2.8230 1.0600 -1.6981 -5.2727 -8.92 -9.00 -11.92 -2.88 -9.63 273.87
148 050001 博时价值增长混合 2002-10-09 51.33 0.6970 3.1990 0.7040 -0.9943 -4.1265 -8.65 -11.21 -10.53 -12.66 -10.64 273.16
149 519679 银河主题策略混合 2012-09-21 2.51 3.1880 3.7560 3.2050 -0.5304 -3.3060 -4.44 -7.11 -12.15 1.12 -11.07 272.92
150 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 2014-10-23 1.00 1.7576 2.8665 1.7863 -1.6067 -4.8609 4.03 11.33 5.56 74.38 8.06 270.66
151 373010 上投摩根双息平衡混合A 2006-04-26 21.90 0.8131 2.9063 0.8270 -1.6808 -4.6105 -6.83 -10.04 -13.30 -13.11 -11.78 267.93
152 200001 长城久恒灵活配置混合 2003-10-31 0.71 1.2200 2.6620 1.2446 -1.9765 -5.2133 -8.61 -7.86 -13.72 -8.68 -12.79 267.66
153 040025 华安科技动力混合 2011-12-20 8.94 2.9050 3.6920 2.9560 -1.7253 -5.5592 -8.36 -7.27 -6.16 6.77 -5.36 266.45
154 166002 中欧新蓝筹混合A 2008-07-25 27.75 1.3725 2.6739 1.3844 -0.8596 -2.9555 -3.21 -5.70 -8.13 6.25 -6.14 266.19
155 270006 广发策略优选混合 2006-05-17 19.12 1.6869 2.9469 1.7101 -1.3566 -5.1611 -8.73 -12.84 -18.23 -6.40 -16.50 262.73
156 550003 信诚盛世蓝筹混合 2008-06-04 5.66 2.3160 3.2150 2.3400 -1.0256 -3.9004 -6.84 -9.78 -8.49 2.34 -8.06 262.70
157 202202 南方避险增值混合 2006-06-27 15.71 3.4938 4.2328 3.4975 -0.1058 -0.4019 -0.50 -0.21 1.00 3.18 0.86 261.51
158 020009 国泰金鹏蓝筹混合 2006-09-29 6.67 0.8810 2.5080 0.8910 -1.1223 -4.4469 -8.99 -13.03 -14.44 -1.36 -14.21 261.38
159 260108 景顺长城新兴成长混合 2006-06-28 25.79 1.3840 2.9210 1.3960 -0.8596 -2.4665 0.65 6.30 6.22 34.63 7.69 258.59
160 360006 光大保德信新增长混合 2006-09-14 1.89 0.9765 2.9409 0.9891 -1.2739 -6.9380 -9.73 -11.39 -14.82 -1.63 -13.40 258.08
161 217002 招商安泰平衡混合 2003-04-28 0.47 0.9503 2.8770 0.9512 -0.0946 -2.6432 -6.12 -6.24 -8.40 1.01 -8.19 257.39
162 260116 景顺长城核心竞争力混合A 2011-12-20 8.13 3.0820 3.2320 3.1080 -0.8366 -3.1427 -2.78 -5.46 -4.29 15.39 -3.11 253.93
163 519670 银河行业混合 2009-04-24 8.75 1.3470 2.8720 1.3640 -1.2463 -5.0071 -9.35 -10.44 -12.19 -2.18 -11.03 250.02
164 550001 信诚四季红混合 2006-04-29 12.99 0.9080 2.5394 0.9166 -0.9383 -4.3002 -9.41 -12.71 -12.77 -9.97 -13.06 249.31
165 320006 诺安灵活配置混合 2008-05-20 8.52 2.0880 2.6680 2.1460 -2.7027 -8.5814 -10.08 -13.36 -14.71 -6.49 -15.16 248.96
166 519018 汇添富均衡增长混合 2006-08-07 74.24 0.5829 3.1037 0.5955 -2.1159 -6.1050 -11.29 -14.36 -14.08 -2.44 -12.33 246.21
167 519180 万家180指数 2003-03-15 16.66 0.8532 3.1932 0.8602 -0.8138 -3.5605 -6.47 -9.78 -10.25 1.05 -9.47 241.49
168 161903 万家行业优选混合(LOF) 2005-07-15 1.59 0.7611 2.6054 0.7614 -0.0394 -2.4106 -6.73 -5.36 0.22 -1.63 1.20 239.72
169 510180 华安上证180ETF 2006-04-13 56.89 3.1234 3.2777 3.1504 -0.8570 -3.7503 -6.69 -10.06 -10.53 1.87 -9.67 239.51
170 470009 汇添富民营活力混合A 2010-05-05 14.77 2.8240 3.0740 2.8870 -2.1822 -7.7727 -15.98 -17.67 -15.65 -0.91 -13.69 239.15
171 000083 汇添富消费行业混合 2013-05-03 13.57 3.3870 3.3870 3.4070 -0.5870 -2.9235 -0.44 -1.45 -0.38 24.29 0.92 238.70
172 410001 华富竞争力优选混合 2005-03-02 4.87 0.9842 2.5436 1.0052 -2.0891 -7.6822 -9.05 -5.15 -3.25 9.71 -2.81 238.10
173 100018 富国天利增长债券 2003-12-02 20.46 1.2317 2.4437 1.2317 0.0000 -0.0568 -0.06 1.12 2.83 3.68 2.77 236.15
174 660001 农银行业成长混合A 2008-08-04 9.42 2.1631 2.7631 2.1869 -1.0883 -4.9312 -9.25 -8.94 -14.27 -2.79 -13.33 235.62
175 040035 华安逆向策略混合 2012-08-16 5.35 2.3520 2.7320 2.3760 -1.0101 -5.9200 -12.79 -11.18 -13.56 -8.80 -12.07 234.07
176 070010 嘉实主题混合 2006-07-21 27.79 1.3010 2.8840 1.3400 -2.9104 -7.2040 -12.57 -16.87 -17.97 -13.03 -17.24 233.54
177 000619 东方红产业升级混合 2014-06-06 24.44 3.2910 3.2910 3.3250 -1.0226 -4.1363 -5.49 -5.32 -0.81 24.24 -0.51 229.10
178 159902 华夏中小板ETF 2006-06-08 7.38 3.1080 3.2280 3.1750 -2.1102 -7.0574 -13.33 -14.40 -15.75 -5.45 -14.76 225.72
179 020026 国泰成长优选混合 2012-03-20 18.90 2.7060 3.2280 2.7780 -2.5918 -6.8823 -13.68 -15.60 -15.81 0.94 -15.49 225.41
180 121005 国投瑞银创新动力混合 2006-11-15 16.40 0.5497 2.8025 0.5594 -1.7340 -5.7280 -11.24 -10.88 -9.81 -6.25 -9.41 223.38
181 163406 兴全合润分级混合 2010-04-22 44.66 1.2447 3.2300 1.2638 -1.5113 -5.2523 -9.15 -9.67 -10.80 13.31 -9.65 223.04
182 519003 海富通收益增长混合 2004-03-12 12.42 0.9470 2.5720 0.9600 -1.3542 -4.0527 -9.20 -10.30 -12.19 -2.72 -12.35 220.69
183 340008 兴全有机增长混合 2009-03-25 21.85 2.2095 3.0295 2.2502 -1.8087 -6.0547 -10.18 -14.37 -17.03 -2.18 -15.31 220.12
184 530006 建信核心精选混合 2008-11-25 2.82 1.5280 2.4320 1.5380 -0.6502 -3.4134 -3.35 -2.49 -5.85 3.28 -5.44 218.14
185 540006 汇丰晋信大盘股票A 2009-06-24 18.14 2.9973 3.0573 3.0349 -1.2389 -4.7206 -9.87 -11.42 -8.58 1.81 -9.26 217.85
186 570005 诺德成长优势混合 2009-09-22 5.24 1.9970 2.9170 2.0150 -0.8933 -2.3949 -2.49 -0.94 6.05 17.06 6.56 216.05
187 000021 华夏优势增长混合 2006-11-24 34.94 1.5350 2.7050 1.5750 -2.5397 -6.6869 -11.83 -12.29 -16.03 -9.76 -14.29 215.79
188 270008 广发核心精选混合 2008-07-16 3.83 2.7530 2.9630 2.7840 -1.1135 -4.5754 -4.91 -7.34 -17.87 -14.69 -16.98 215.17
189 660015 农银汇理行业轮动混合 2012-11-14 0.95 2.9096 3.0096 2.9324 -0.7775 -3.4959 -6.73 -6.24 -9.22 4.74 -8.68 214.75
190 240009 华宝先进成长混合 2006-11-07 3.40 2.5576 2.8256 2.6024 -1.7215 -5.5957 -8.93 -7.96 -10.60 -8.90 -9.33 214.49
191 180013 银华领先策略混合 2008-08-20 7.24 1.4688 2.6696 1.4862 -1.1708 -4.3376 -6.04 -10.66 -15.11 8.19 -13.24 214.21
192 590008 中邮战略新兴产业混合 2012-06-12 8.05 3.1210 3.1210 3.1860 -2.0402 -6.4448 -15.60 -17.52 -5.34 -27.22 -3.25 212.10
193 510080 长盛全债指数增强债券 2003-10-25 2.28 1.0902 2.3752 1.0907 -0.0458 -1.3751 -2.76 -2.38 -3.27 -1.64 -3.33 208.27
194 320011 诺安中小盘精选混合 2010-04-28 6.69 1.9480 2.9780 1.9610 -0.6629 -2.6000 -4.04 -3.04 -2.51 8.24 -3.19 208.00
195 519993 长信增利动态混合 2006-11-09 9.44 0.9012 2.5202 0.9144 -1.4436 -8.7208 -14.42 -9.98 -14.98 -11.05 -13.48 202.58
196 100032 富国中证红利指数增强 2008-11-20 17.79 1.0680 2.6600 1.0750 -0.6512 -3.6101 -6.15 -7.61 -6.25 2.54 -7.03 201.84
197 200007 长城安心回报混合 2006-08-22 17.53 1.0286 2.6256 1.0371 -0.8196 -3.2634 -4.57 -5.62 -8.97 2.25 -7.67 200.82
198 150270 招商中证白酒指数分级B 2015-05-27 0.98 1.5130 2.4660 1.5470 -2.1978 -4.7229 9.24 26.50 14.53 93.79 18.20 195.53
199 040011 华安核心优选混合 2008-10-22 1.20 1.4668 2.5768 1.4792 -0.8383 -4.9199 -8.24 -5.91 -3.64 2.30 -5.17 194.98
200 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 2006-05-12 6.67 1.2197 2.9336 1.2419 -1.7876 -6.2274 -12.73 -14.18 -12.66 1.42 -11.79 193.40
201 002521 永赢双利债券A 2016-05-25 1.30 1.0124 2.8624 1.0123 0.0099 -0.4131 -1.86 -0.82 1.71 2.11 1.52 192.85
202 200006 长城消费增值混合 2006-04-06 12.96 0.9443 2.3843 0.9453 -0.1058 -3.1487 -3.98 -2.16 0.40 7.85 0.51 191.29
203 169101 东方红睿丰混合(LOF) 2014-09-19 91.70 1.4660 2.3680 1.4890 -1.5447 -4.1830 -5.11 -6.09 -2.66 16.82 -2.72 190.98
204 150050 南方新兴消费进取 2012-03-13 0.23 0.7290 2.8870 0.7550 -3.4437 -12.3798 -15.92 -22.86 -28.02 -4.54 -26.35 188.74
205 003803 华安新丰利混合A 2016-12-29 0.01 2.8793 2.8793 2.9096 -1.0414 -4.3199 -6.63 -9.40 -8.81 182.40 -8.16 187.93
206 121006 国投瑞银稳健增长混合 2008-06-11 3.72 1.2860 2.3820 1.3060 -1.5314 -4.9520 -9.12 -8.60 -7.48 -4.50 -7.15 187.46
207 210002 金鹰红利价值混合 2008-12-04 2.93 1.2015 2.3995 1.2146 -1.0785 -4.9747 -2.54 -4.57 -5.85 -3.49 -7.36 187.25
208 112002 易方达策略成长二号混合 2006-08-16 11.96 0.9220 3.1320 0.9380 -1.7058 -6.7745 -11.85 -13.10 -14.39 -3.41 -13.31 186.98
209 070032 嘉实优化红利混合 2012-06-26 23.90 1.4650 2.3180 1.4720 -0.4755 -2.6578 -3.11 -3.11 -4.12 21.78 -2.98 186.86
210 519712 交银阿尔法核心混合 2012-08-03 2.87 2.0560 2.7160 2.0870 -1.4854 -4.5940 -7.22 3.32 9.30 26.37 9.25 186.42
211 080002 长盛创新先锋混合 2008-06-04 1.20 1.0064 2.2527 1.0189 -1.2268 -4.2345 -4.11 -4.05 -6.79 8.20 -5.68 185.45
212 519732 交银定期支付双息平衡混合 2013-09-04 1.98 2.8460 2.8460 2.8920 -1.5906 -3.7863 -8.69 -4.66 2.86 29.54 3.42 184.60
213 519156 新华行业灵活配置混合A 2013-06-05 11.20 1.4900 2.4340 1.5070 -1.1281 -4.1184 -7.05 -5.52 -5.52 -3.93 -6.41 183.09
214 540001 汇丰晋信2016周期混合 2006-05-23 1.19 1.1660 2.4860 1.1662 -0.0171 -0.4440 -0.77 1.18 3.73 3.12 3.65 182.62
215 000251 工银金融地产混合 2013-08-26 8.99 2.2160 2.7350 2.2350 -0.8501 -2.8496 -6.42 -10.72 -10.21 5.07 -9.22 182.58
216 519300 大成沪深300指数 2006-04-06 17.49 0.9753 2.5629 0.9857 -1.0551 -4.3824 -7.55 -10.48 -10.81 0.30 -10.11 181.62
217 519704 交银先进制造混合 2011-06-22 14.32 1.8460 2.8160 1.8850 -2.0690 -6.5789 -8.61 -9.42 -10.21 4.81 -10.33 180.87
218 090002 大成债券A/B 2003-06-12 1.45 1.0609 2.1123 1.0594 0.1416 0.3500 0.69 4.47 6.00 6.93 5.82 179.91
219 580001 东吴嘉禾优势精选混合 2005-02-01 6.68 0.6965 2.4165 0.7136 -2.3963 -7.3310 -13.63 -12.89 -23.06 -16.63 -21.54 179.62
220 163805 中银策略混合 2008-04-03 5.95 1.0381 2.3491 1.0459 -0.7458 -3.7102 -5.70 -12.93 -15.89 1.17 -13.76 179.54
221 100029 富国天成红利混合 2008-05-28 10.80 1.0828 2.4038 1.0902 -0.6788 -3.6312 -4.53 -4.27 -4.47 4.46 -3.82 179.50
222 166005 中欧价值发现混合A 2009-07-24 24.27 1.9988 2.6748 2.0208 -1.0887 -3.9869 -3.52 -1.18 -0.78 12.55 -0.33 179.29
223 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2009-10-19 12.97 2.2150 3.2480 2.2420 -1.2043 -5.1798 -14.15 -20.04 -26.04 -19.13 -23.36 177.16
224 519089 新华优选成长混合 2008-07-25 2.37 1.3051 2.3651 1.3182 -0.9938 -3.6898 -8.09 -0.90 -1.37 -2.13 -0.14 175.24
225 762001 国金国鑫发起 2012-08-28 1.46 1.7281 2.3581 1.7581 -1.7064 -5.0442 -9.14 -12.71 -18.43 -9.87 -16.95 174.34
226 270041 广发消费品精选混合 2012-06-12 2.68 2.7400 2.7400 2.7380 0.0730 -2.9401 -3.45 -1.19 -1.55 15.27 0.29 174.00
227 000410 益民服务领先混合 2013-12-13 0.32 2.7360 2.7360 2.7370 -0.0365 -2.1459 -3.25 -3.70 -6.21 1.63 -6.04 173.60
228 000577 安信价值精选股票 2014-04-21 20.20 2.7310 2.7310 2.7590 -1.0149 -4.3097 -7.86 -8.91 -6.70 10.21 -6.57 173.10
229 202002 南方稳健成长贰号混合 2006-07-25 38.09 0.4526 2.3372 0.4534 -0.1764 -1.9922 -5.00 -6.76 -8.11 2.18 -6.51 172.59
230 519017 大成积极成长混合 2007-01-16 9.37 0.9710 2.7780 0.9810 -1.0194 -5.3606 -9.08 -9.93 -11.62 -3.91 -10.83 171.36
231 050007 博时平衡配置混合 2006-05-31 5.53 0.9340 2.3910 0.9540 -2.0964 -5.5612 -9.14 -7.06 -6.88 5.90 -7.43 170.99
232 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 2008-10-10 0.77 1.1780 2.3490 1.1900 -1.0084 -3.9152 -6.66 -4.54 -8.45 3.88 -7.68 170.93
233 519994 长信金利趋势混合 2006-04-30 26.81 0.4781 2.6744 0.4826 -0.9324 -4.1115 -7.51 -6.38 -6.33 -0.14 -6.66 170.85
234 400007 东方策略成长混合 2008-06-03 1.60 2.6949 2.6949 2.6981 -0.1186 -1.6855 -2.15 -1.87 -6.76 0.75 -5.24 169.49
235 110015 易方达行业领先混合 2009-03-26 4.58 2.2130 2.5290 2.2280 -0.6732 -2.8107 -5.06 -5.71 -6.29 16.43 -4.33 168.40
236 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 2011-12-13 0.81 1.2000 2.2540 1.2170 -1.3969 -4.3825 -9.98 -10.18 -9.71 -6.18 -9.50 167.79
237 160916 大成优选混合(LOF) 2012-07-27 3.66 2.7450 2.1480 2.7740 -1.0454 -3.6166 -5.12 -3.38 -1.54 10.77 -1.72 167.21
238 092002 大成债券C 2006-04-24 0.39 1.0675 2.0583 1.0660 0.1407 0.3478 0.67 4.39 5.84 6.60 5.67 166.87
239 070005 嘉实债券 2003-07-09 13.13 1.2120 2.2190 1.2120 0.0000 0.0000 0.17 1.51 2.90 4.05 2.90 166.52
240 519091 新华泛资源优势混合 2009-07-13 2.31 2.6530 2.6530 2.6800 -1.0075 -3.4571 -6.94 -3.95 -0.49 5.40 -2.25 165.30
241 161902 万家增强收益债券 2004-09-28 1.13 1.0838 2.1131 1.0904 -0.6053 -1.8742 -2.74 -2.22 -1.79 -0.62 -2.31 164.60
242 470098 汇添富逆向投资混合 2012-03-09 4.21 1.8910 2.4600 1.9200 -1.5104 -5.6858 -8.25 -4.11 -3.17 11.33 -3.67 164.48
243 519714 交银消费新驱动股票 2012-11-07 7.13 1.0470 2.5210 1.0570 -0.9461 -2.7855 -5.76 -3.86 0.19 15.87 1.06 164.39
244 370024 上投摩根核心优选混合 2012-11-28 3.49 2.6230 2.6230 2.6760 -1.9806 -6.4551 -10.72 -14.25 -14.78 5.94 -12.45 162.30
245 166009 中欧新动力混合(LOF)A 2011-02-10 4.86 1.6968 2.6128 1.7135 -0.9746 -4.4487 -4.90 -1.52 -9.46 0.59 -8.16 161.84
246 570008 诺德周期策略混合 2012-03-21 0.53 1.7250 2.4600 1.7600 -1.9886 -4.4851 -9.35 -6.50 -5.84 5.83 -2.93 160.42
247 519005 海富通股票混合 2005-07-29 25.98 0.5860 2.5350 0.6160 -4.8701 -9.8462 -20.38 -23.99 -15.56 -6.98 -14.33 160.37
248 110027 易方达安心回报债券A 2011-06-21 30.54 1.5150 2.4010 1.5190 -0.2633 -3.0090 -5.67 -4.66 -5.34 -1.45 -4.89 160.02
249 350002 天治低碳经济混合 2005-01-12 0.42 0.7280 3.2530 0.7382 -1.3817 -4.9856 -8.31 -14.63 -17.15 -4.95 -16.58 157.91
250 519150 新华优选消费混合 2012-06-13 1.07 1.3480 2.2840 1.3580 -0.7364 -4.2614 -4.67 -3.65 -5.20 0.30 -4.06 157.91
251 000742 国泰新经济灵活配置混合 2014-09-16 14.67 2.1870 2.4720 2.2000 -0.5909 -2.3661 -0.64 -4.62 -13.90 14.68 -11.99 157.08
252 000480 东方红新动力混合 2014-01-28 17.96 2.4160 2.5040 2.4510 -1.4280 -5.1060 -8.14 -5.92 -4.99 6.76 -5.48 157.00
253 090015 大成内需增长混合A 2011-06-14 1.73 2.5630 2.5630 2.6170 -2.0634 -7.4729 -8.27 -5.56 -4.76 7.55 -5.63 156.60
254 519979 长信内需成长混合 2011-10-20 21.80 1.4790 2.1740 1.4910 -0.8048 -4.1478 -5.31 -2.83 -5.31 8.96 -4.64 156.27
255 100056 富国低碳环保混合 2011-08-10 24.00 2.5550 2.5550 2.5880 -1.2751 -5.8238 -9.20 -11.71 -13.10 -1.69 -12.17 155.50
256 399011 中海医疗保健主题股票 2012-03-07 1.99 1.8150 2.3130 1.8130 0.1103 -0.6024 -3.20 4.77 13.92 33.66 14.95 155.17
257 163503 天治核心成长混合(LOF) 2006-01-20 11.51 0.4236 2.2424 0.4318 -1.8990 -7.2476 -11.03 -13.57 -15.89 -4.51 -15.33 155.01
258 377240 上投摩根新兴动力混合A 2011-07-13 11.02 2.5470 2.5470 2.6320 -3.2295 -9.5847 -16.16 -17.92 -15.04 5.20 -13.60 154.70
259 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 2012-12-18 8.53 1.4750 2.3350 1.4940 -1.2718 -6.2301 -6.59 2.86 4.31 12.00 6.65 153.78
260 233011 大摩主题优选混合 2012-03-13 1.79 2.0650 2.5450 2.0970 -1.5260 -4.9263 -7.61 -1.67 -5.01 2.68 -3.82 153.70
261 110028 易方达安心回报债券B 2011-06-21 20.28 1.5020 2.3560 1.5070 -0.3318 -3.0342 -5.77 -4.76 -5.62 -1.94 -5.16 153.67
262 519029 华夏稳增混合 2006-08-09 8.35 1.4490 2.2540 1.4780 -1.9621 -7.1154 -14.21 -12.39 -17.39 -16.44 -15.66 152.52
263 080012 长盛电子信息产业混合A 2012-03-27 9.44 1.3060 2.3340 1.3420 -2.6826 -7.7684 -12.29 -20.37 -22.17 -16.44 -19.68 152.08
264 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2011-06-16 7.66 2.0133 2.5533 2.0360 -1.1149 -6.0917 -10.34 -10.40 -9.03 -2.32 -9.50 151.00
265 000408 民生加银城镇化混合 2013-12-12 2.10 1.4340 2.3290 1.4440 -0.6925 -3.8874 -3.95 -5.91 -8.60 4.98 -6.70 148.97
266 166801 浙商聚潮新思维混合 2012-03-08 1.85 1.7440 2.5220 1.7560 -0.6834 -3.0573 -1.47 -0.17 -1.19 1.22 -1.19 148.87
267 233001 大摩基础行业混合 2004-03-26 1.13 0.9417 2.4867 0.9477 -0.6331 -5.2902 -7.59 -4.03 -4.95 3.96 -4.82 148.85
268 710002 富安达策略精选混合 2012-04-25 2.05 2.3965 2.4365 2.4111 -0.6055 -2.9285 -5.98 -7.16 -3.72 11.33 -4.75 148.45
269 398061 中海消费主题精选混合 2011-11-09 1.63 2.0800 2.2900 2.1550 -3.4803 -7.9239 -16.97 -21.39 -25.85 -1.61 -25.77 148.41
270 233007 大摩卓越成长混合 2010-05-18 2.31 2.1143 2.4863 2.1291 -0.6951 -5.5779 -7.87 -4.01 -3.25 -1.89 -2.42 147.98
271 090013 大成竞争优势混合 2011-04-20 6.69 1.2260 2.2360 1.2400 -1.1290 -5.6923 -9.12 -10.05 -9.85 5.51 -11.29 147.56
272 165512 信诚新机遇混合(LOF) 2011-08-01 0.29 2.4690 2.4690 2.4860 -0.6838 -2.7187 -4.19 -5.87 -4.34 6.93 -3.82 147.17
273 290002 泰信先行策略混合 2004-06-28 18.82 0.5446 2.2557 0.5505 -1.0718 -4.3723 -7.41 -9.80 -14.45 -8.27 -14.57 146.78
274 050011 博时信用债券A/B 2009-06-10 4.13 2.2460 2.3610 2.2460 0.0000 -1.1008 -1.23 0.36 3.26 1.13 4.08 146.68
275 310358 申万菱信新经济混合 2006-12-06 16.11 0.9738 2.3960 0.9824 -0.8754 -3.0948 -4.18 -7.22 -12.20 4.16 -10.02 146.55
276 519183 万家双引擎灵活配置混合 2008-06-27 1.27 1.3982 2.0882 1.4052 -0.4981 -2.0251 -3.51 -6.24 -6.92 -3.06 -6.99 146.50
277 202023 南方优选成长混合A 2011-01-30 4.45 2.4610 2.4610 2.4620 -0.0406 -1.4812 -3.07 -4.39 -4.17 11.06 -3.19 146.10
278 540003 汇丰晋信动态策略混合A 2007-04-09 5.28 1.6474 2.2874 1.6756 -1.6830 -6.4084 -12.60 -16.48 -15.13 -4.42 -13.72 145.94
279 240003 华宝宝康债券 2003-07-15 1.57 1.4034 2.0534 1.4031 0.0214 0.2214 0.28 1.26 2.55 3.62 2.41 145.67
280 000824 圆信永丰双红利混合A 2014-11-19 23.15 1.1700 2.1090 1.1780 -0.6791 -2.9851 -3.47 -8.31 -7.23 7.12 -6.03 144.66
281 000173 汇添富美丽30混合 2013-06-25 12.82 2.4430 2.4430 2.4580 -0.6103 -3.2092 -9.15 -7.46 -2.75 19.40 -1.53 144.30
282 110022 易方达消费行业股票 2010-08-20 77.74 2.4420 2.4420 2.4570 -0.6105 -2.2418 3.78 3.34 3.65 29.96 4.76 144.20
283 571002 诺德灵活配置混合 2008-11-05 0.19 1.6243 2.3443 1.6344 -0.6180 -2.6141 -3.21 0.96 -1.28 9.10 0.51 144.01
284 000527 南方新优享灵活配置混合 2014-02-26 15.83 2.4390 2.4390 2.4450 -0.2454 -2.0088 -3.63 -2.52 -4.50 11.98 -3.67 143.90
285 000136 民生加银策略精选混合 2013-06-07 3.15 2.0910 2.4520 2.1400 -2.2897 -5.2131 -7.97 -10.91 -7.40 -0.96 -6.57 143.63
286 519185 万家精选混合 2009-05-18 25.22 1.2090 2.2970 1.2042 0.3986 -0.5593 -3.99 -8.71 -0.70 1.91 -3.31 143.57
287 110012 易方达科汇灵活配置混合 2008-10-09 32.91 1.3760 5.7970 1.3890 -0.9359 -3.6415 -7.40 -9.35 -10.92 -1.47 -10.13 143.34
288 257040 国联安红利混合 2008-10-22 0.82 1.0710 2.0240 1.1040 -2.9891 -8.5397 -16.00 -17.93 -14.59 -6.05 -13.49 143.26
289 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2014-05-06 1.61 2.1020 2.4250 2.4380 -0.6147 -4.7183 -3.89 -3.43 -4.00 17.39 -3.04 142.30
290 420003 天弘永定价值成长混合 2008-12-02 5.30 1.8138 2.1488 1.8478 -1.8400 -7.7744 -11.61 -9.00 -8.74 -3.58 -8.81 141.97
291 110008 易方达稳健收益债券B 2005-09-19 55.40 1.2488 2.0584 1.2520 -0.2556 -0.6840 -2.36 -0.50 0.35 2.29 0.31 141.62
292 020015 国泰区位优势混合 2009-05-27 0.85 2.3140 2.3590 2.3440 -1.2799 -4.2615 -8.32 -10.28 -12.94 -5.74 -10.86 141.10
293 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 2013-08-02 35.02 1.3210 2.2700 1.3280 -0.5271 -4.2059 -7.43 -9.02 -9.33 0.95 -9.02 140.23
294 519991 长信双利优选混合 2008-06-19 5.45 1.3380 2.0440 1.3540 -1.1817 -5.0390 -9.78 -4.90 -6.80 7.79 -5.29 139.84
295 519674 银河创新成长混合 2010-12-29 0.99 2.3935 2.3935 2.4237 -1.2460 -5.9492 -10.75 -8.30 -10.49 1.67 -10.57 139.48
296 310368 申万菱信竞争优势混合 2008-07-04 0.59 1.1617 2.1777 1.1676 -0.5053 -2.3043 -4.38 -8.04 -9.97 6.22 -9.83 139.26
297 166301 华商新趋势优选混合 2012-09-06 0.36 2.3870 2.3870 2.4500 -2.5714 -7.2650 -12.21 -5.16 -1.93 9.00 -3.28 138.70
298 050111 博时信用债券C 2009-06-10 1.78 2.2030 2.3000 2.2030 0.0000 -1.1221 -1.25 0.27 3.09 0.78 3.92 138.61
299 020023 国泰事件驱动混合 2011-08-17 0.51 2.3830 2.3830 2.4090 -1.0793 -4.7942 -7.92 -8.56 -14.40 1.75 -13.19 138.30
300 206007 鹏华消费优选混合 2010-12-28 3.66 2.3810 2.3810 2.4120 -1.2852 -2.4580 -0.83 0.04 1.23 24.53 3.25 138.10
301 519736 交银新成长混合 2014-05-09 11.73 1.9590 2.3590 1.9960 -1.8537 -4.0176 -7.29 -7.51 -4.49 13.59 -3.92 137.19
302 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 2014-10-23 11.93 1.3916 2.0403 1.4059 -1.0171 -3.0919 2.69 7.43 4.53 39.72 5.97 137.04
303 510630 华夏消费ETF 2013-03-28 0.98 2.3689 2.3689 2.3927 -0.9947 -4.2366 -2.47 0.66 -0.75 30.65 0.20 136.89
304 217003 招商安泰债券A 2003-04-28 1.46 1.1406 1.9621 1.1404 0.0175 0.1053 0.19 1.19 3.22 4.43 2.91 136.56
305 213002 宝盈泛沿海混合 2005-03-08 18.19 0.5886 2.2172 0.5981 -1.5884 -5.2174 -6.33 -7.80 -9.56 -4.73 -8.60 136.14
306 512600 嘉实中证主要消费ETF 2014-06-13 0.04 2.3588 2.3588 2.3842 -1.0653 -3.3952 0.20 1.93 -1.22 32.00 -0.43 135.79
307 410004 华富收益增强债券A 2008-05-28 16.29 1.4767 2.1097 1.4774 -0.0474 -0.5120 -1.11 -0.59 0.09 1.69 -0.05 135.74
308 240020 华宝医药生物混合 2012-02-28 3.02 1.8870 2.1760 1.8950 -0.4222 -2.8821 -5.03 0.43 5.66 15.70 6.55 135.67
309 373020 上投摩根双核平衡混合 2008-05-21 1.48 1.5549 2.1750 1.5683 -0.8544 -2.9764 -6.52 -6.12 -9.77 -2.89 -8.64 135.66
310 690007 民生加银景气行业混合 2011-11-22 4.93 2.3560 2.3560 2.3880 -1.3400 -4.3831 -7.13 1.38 -0.76 8.67 -0.76 135.60
311 610002 信达澳银精华配置混合 2008-07-30 0.49 1.1370 2.0170 1.1680 -2.6541 -8.2324 -14.32 -13.60 -15.78 -4.69 -14.96 135.38
312 162006 长城久富混合(LOF) 2007-02-12 7.37 1.1358 3.8656 1.1437 -0.6907 -3.4102 -4.97 -4.23 -7.78 4.77 -6.62 135.25
313 180002 银华保本增值混合 2004-03-02 22.17 1.0195 1.0399 1.0207 -0.1176 -0.4297 -0.37 0.19 0.87 3.25 1.15 135.15
314 110017 易方达增强回报债券A 2008-03-19 30.92 1.1930 2.0130 1.1960 -0.2508 -1.2417 -1.41 -0.58 -0.67 2.92 -0.67 134.83
315 110007 易方达稳健收益债券A 2005-09-19 15.04 1.2427 2.0183 1.2460 -0.2648 -0.6952 -2.39 -0.57 0.21 2.00 0.17 134.72
316 161609 融通动力先锋混合 2006-11-15 4.94 1.6460 2.1910 1.6800 -2.0238 -5.3479 -8.25 -6.16 -7.32 1.29 -7.11 134.24
317 180018 银华和谐主题混合 2009-04-27 1.17 2.1760 2.2560 2.2000 -1.0909 -2.9438 -3.20 -3.46 -3.20 10.74 -1.63 134.19
318 590001 中邮核心优选混合 2006-09-28 22.63 1.1496 2.3696 1.1732 -2.0116 -4.9446 -5.99 -12.16 -10.71 -6.65 -11.04 134.15
319 159928 汇添富中证主要消费ETF 2013-08-23 8.10 2.3362 2.3362 2.3611 -1.0546 -3.3590 0.08 2.16 -1.32 32.96 0.01 133.83
320 630016 华商价值共享混合发起式 2013-03-18 3.39 1.8520 2.2120 1.8810 -1.5417 -4.3388 -7.91 -10.18 -11.39 -2.73 -9.30 133.80
321 000825 圆信永丰双红利混合C 2014-11-19 1.35 1.1560 2.0480 1.1640 -0.6873 -3.0201 -3.51 -8.54 -7.68 5.84 -6.48 133.48
322 150124 建信央视财经50指数分级B 2013-03-28 0.68 0.7843 2.7522 0.8057 -2.6561 -8.8977 -9.87 -17.55 -15.61 7.73 -12.87 132.77
323 260112 景顺长城能源基建混合 2009-10-20 11.40 1.5330 2.2380 1.5390 -0.3899 -1.9194 -3.58 -5.08 -9.07 2.20 -7.71 132.51
324 660012 农银汇理消费主题混合A 2012-04-24 3.93 2.1571 2.2371 2.1789 -1.0005 -3.2734 -8.96 -11.55 -18.91 -10.17 -17.95 132.32
325 206009 鹏华新兴产业混合 2011-06-15 5.42 2.1540 2.3640 2.1950 -1.8679 -5.9799 -9.61 -5.94 -6.63 -1.28 -6.39 132.15
326 000165 国投瑞银策略精选混合 2013-09-27 3.33 1.5340 2.1620 1.5420 -0.5188 -1.5404 -2.85 -1.35 -1.60 3.37 -1.86 131.69
327 690009 民生加银红利回报混合 2012-08-09 0.57 1.8610 2.1590 1.8690 -0.4280 -2.0011 -3.17 -2.82 -1.95 6.46 -1.64 131.64
328 000127 农银行业领先混合 2013-06-25 8.08 2.3137 2.3137 2.3377 -1.0267 -2.4702 -3.38 -1.12 0.06 19.78 0.67 131.37
329 519061 海富通纯债债券A 2014-04-02 6.23 1.7310 2.2710 1.7300 0.0578 0.1736 0.41 1.35 2.61 4.09 2.49 131.30
330 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2012-05-07 2.54 1.8530 2.3670 1.8850 -1.6976 -5.4109 -8.94 -11.47 -12.47 -6.14 -11.76 131.18
331 257030 国联安优势混合 2007-01-24 2.67 1.1690 1.9810 1.1870 -1.5164 -3.7860 -5.88 -7.37 -5.42 3.69 -6.33 130.67
332 163807 中银优选混合 2009-04-03 2.63 1.0113 2.0133 1.0303 -1.8441 -4.8188 -9.48 -12.54 -12.53 3.94 -12.02 130.31
333 450009 国富中小盘股票 2010-11-23 5.93 1.7350 2.2530 1.7500 -0.8571 -3.9845 -8.73 -6.92 -5.50 7.83 -5.76 130.12
334 229002 泰达宏利逆向策略混合 2012-05-23 4.19 1.5370 2.3970 1.5470 -0.6464 -4.8886 -8.40 -9.16 -8.40 -6.60 -8.62 129.54
335 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2006-11-17 5.37 2.7587 2.1701 2.7797 -0.7555 -3.4407 -6.13 -9.04 -7.18 0.40 -8.10 129.37
336 090006 大成2020生命周期混合 2006-09-13 29.77 0.7030 2.5250 0.7060 -0.4249 -1.6783 -1.68 -2.90 -2.50 -3.17 -2.09 129.27
337 070022 嘉实领先成长混合 2011-05-31 8.93 1.8590 2.3040 1.8790 -1.0644 -5.0077 -14.29 -14.41 -13.97 -2.16 -13.01 128.79
338 169102 东方红睿阳混合(LOF) 2015-01-19 4.58 1.3190 2.0450 1.3430 -1.7870 -5.1079 -7.63 -7.96 -3.71 18.72 -3.94 128.78
339 000390 华商优势行业混合 2013-12-11 2.38 0.9970 2.0870 1.0170 -1.9666 -5.7656 -8.53 -3.11 -4.34 5.32 -2.83 128.66
340 519977 长信可转债A 2012-03-30 2.13 1.1803 2.1403 1.1927 -1.0397 -3.7119 -8.75 -8.79 -3.34 -0.06 -2.84 128.44
341 020010 国泰金牛创新混合 2007-05-18 14.45 1.0590 2.1040 1.0690 -0.9355 -5.8667 -11.68 -12.84 -14.26 -4.23 -14.84 128.37
342 253010 国联安安心成长混合 2005-07-13 1.86 0.6500 1.9430 0.6510 -0.1536 -1.6641 -4.83 -6.61 -6.61 -5.11 -6.07 128.15
343 519060 海富通纯债债券C 2014-04-02 0.15 1.7060 2.2380 1.7040 0.1174 0.2350 0.41 1.25 2.46 3.71 2.40 127.36
344 080005 长盛量化红利混合 2009-11-25 1.76 1.2080 2.1140 1.2210 -1.0647 -3.8982 -5.55 -6.65 -0.49 7.19 -1.55 127.33
345 000311 景顺长城沪深300指数增强 2013-10-29 41.17 1.9290 2.2690 1.9420 -0.6694 -3.3567 -6.45 -9.69 -8.79 6.70 -8.75 126.84
346 410005 华富收益增强债券B 2008-05-28 0.48 1.4619 2.0509 1.4627 -0.0547 -0.5240 -1.14 -0.69 -0.12 1.28 -0.25 126.25
347 040015 华安动态灵活配置混合 2009-12-22 1.68 1.4610 2.0740 1.4900 -1.9463 -7.2381 -10.91 -8.74 -7.71 6.80 -8.40 126.24
348 160215 国泰价值经典混合(LOF) 2010-08-13 21.54 1.5850 2.1130 1.6070 -1.3690 -4.8619 -5.77 -2.64 -0.13 14.58 0.89 126.05
349 160918 大成中小盘混合(LOF) 2014-04-10 1.97 1.9110 4.8460 1.9400 -1.4948 -4.1144 -8.43 -8.52 -5.02 11.75 -4.31 125.60
350 398011 中海分红增利混合 2005-06-16 6.22 0.6293 2.0293 0.6509 -3.3185 -9.0476 -15.27 -18.29 -21.09 -4.78 -20.47 125.60
351 217203 招商安泰债券B 2006-04-12 0.53 1.1591 1.9126 1.1589 0.0173 0.0950 0.16 1.11 3.07 4.11 2.77 125.09
352 090018 大成新锐产业混合 2012-03-20 0.32 1.6320 2.1320 1.6640 -1.9231 -6.2608 -7.11 -6.69 -3.15 1.18 -3.09 125.04
353 110018 易方达增强回报债券B 2008-03-19 19.28 1.1860 1.9510 1.1890 -0.2523 -1.2490 -1.41 -0.67 -0.84 2.53 -0.75 124.85
354 001001 华夏债券A/B 2002-10-23 5.11 1.0370 1.8670 1.0370 0.0000 -0.5753 -1.43 -0.48 0.58 1.07 0.39 124.73
355 000279 华商红利优选混合 2013-09-17 2.94 0.9660 1.9190 0.9760 -1.0246 -3.5928 -7.29 2.34 7.24 6.70 5.52 124.24
356 660005 农银中小盘混合 2010-03-25 4.72 1.9007 2.2627 1.9223 -1.1237 -3.9080 -9.57 -12.52 -19.97 -11.00 -19.04 124.11
357 288102 华夏稳定双利债券C 2006-07-20 4.57 1.0504 1.8575 1.0518 -0.1331 -0.2374 -1.04 -0.74 0.28 0.57 0.13 123.77
358 160127 南方新兴消费增长分级股票 2012-03-13 9.20 0.8710 2.2320 0.8840 -1.4706 -5.5315 -7.14 -10.48 -13.17 2.70 -12.07 123.21
359 450003 国富潜力组合混合A 2007-03-22 11.79 1.1030 1.9430 1.1160 -1.1649 -4.9138 -7.00 -9.37 -8.69 2.13 -7.70 123.05
360 519664 银河美丽混合A 2014-05-29 4.36 2.2240 2.2240 2.2500 -1.1556 -3.8062 -4.43 -1.72 -4.55 21.73 -3.05 122.40
361 160133 南方天元新产业股票(LOF) 2014-07-03 2.65 2.1740 2.1740 2.1910 -0.7759 -3.0330 -4.31 -5.40 -5.02 9.03 -3.68 122.27
362 150016 兴全合润分级混合A 2010-04-22 0.30 1.0287 2.2206 1.0445 -1.5127 -5.2501 -9.14 -9.67 -10.80 2.87 -9.65 122.07
363 003142 鹏华弘达混合A 2016-08-10 0.01 2.2181 2.2181 2.2172 0.0406 0.0135 -0.73 -- -0.63 4.32 -0.80 121.81
364 070011 嘉实策略混合 2006-12-12 32.54 1.0470 2.0140 1.0710 -2.2409 -6.6012 -14.60 -14.18 -16.39 -5.59 -15.20 121.59
365 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2010-02-10 13.89 2.2030 2.2030 2.2270 -1.0777 -5.4506 -13.40 -18.53 -24.66 -16.77 -22.07 120.30
366 001387 中融新经济混合A 2015-11-17 0.57 1.7640 2.1960 1.7740 -0.5637 -3.1833 -5.57 -1.01 1.32 1.50 1.67 120.25
367 660003 农银平衡双利混合 2009-04-08 2.52 1.3844 1.9991 1.4022 -1.2694 -3.8544 -6.99 -7.99 -11.10 2.81 -10.19 120.19
368 540004 汇丰晋信2026周期混合 2008-07-23 0.52 1.3995 2.0195 1.4130 -0.9554 -4.3927 -6.88 -5.85 -5.97 1.89 -6.22 119.94
369 530016 建信恒稳价值混合 2011-11-22 0.23 2.0170 2.1170 2.0350 -0.8845 -4.0438 -5.75 -4.81 -8.11 8.32 -7.18 119.82
370 000017 财通可持续混合 2013-03-27 1.04 1.3530 2.1950 1.3800 -1.9565 -5.8455 -8.77 -11.69 -14.56 -2.19 -12.67 119.56
371 360011 光大保德信动态优选混合 2009-10-28 2.70 0.9840 1.9190 0.9930 -0.9063 -4.0936 -5.20 -3.43 -1.31 -3.13 -1.70 119.50
372 690001 民生加银品牌蓝筹混合 2009-03-27 0.74 2.1360 2.1660 2.1470 -0.5123 -2.3766 -0.28 2.69 1.47 11.08 2.54 119.00
373 000308 建信创新中国混合 2013-09-24 0.42 2.1850 2.1850 2.2050 -0.9070 -4.2926 -8.04 -11.36 -13.47 -6.94 -12.53 118.50
374 161603 融通债券A/B 2003-09-30 0.76 1.2770 1.8610 1.2730 0.3142 0.7893 1.59 3.74 5.71 6.41 5.62 118.43
375 100060 富国高新技术产业混合 2012-06-27 2.19 1.7450 2.1650 1.7660 -1.1891 -5.0082 -10.74 -13.61 -10.60 2.23 -9.21 118.07
376 510680 万家上证50ETF 2013-10-31 0.47 2.1806 2.1806 2.1904 -0.4474 -2.1450 -3.44 -7.88 -7.62 10.77 -6.47 118.06
377 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 2013-12-17 3.17 1.1880 2.1820 1.1890 -0.0841 -2.9412 -8.47 -10.20 -10.68 -0.34 -11.34 118.03
378 110030 易方达沪深300量化增强 2012-07-05 5.91 2.1794 2.1794 2.1926 -0.6020 -4.3452 -6.43 -9.10 -9.74 6.88 -9.21 117.94
379 519158 新华趋势领航混合 2013-09-11 5.18 1.7420 2.2080 1.7720 -1.6930 -6.2433 -9.32 -8.80 -10.02 -3.01 -9.03 117.77
380 160602 鹏华普天债券A 2003-07-12 1.66 1.2070 1.8750 1.2060 0.0829 0.2492 0.08 0.84 2.63 3.77 2.37 117.33
381 530012 建信积极配置混合 2011-01-18 0.81 2.0350 2.1030 2.0360 -0.0491 -3.2795 -5.39 -2.96 -4.59 -1.02 -4.10 117.32
382 550008 信诚优胜精选混合 2009-08-26 16.44 1.3260 2.0920 1.3460 -1.4859 -4.4669 -6.88 -13.22 -10.89 1.92 -9.86 117.01
383 217010 招商大盘蓝筹混合 2008-06-19 2.93 1.3630 2.0760 1.3830 -1.4461 -6.5158 -12.96 -10.39 -11.26 -2.22 -10.33 116.98
384 530020 建信转债增强债券A 2012-05-29 0.22 2.1680 2.1680 2.1790 -0.5048 -3.9433 -8.06 -7.82 -7.98 -12.01 -7.39 116.80
385 519976 长信可转债C 2012-03-30 4.94 1.1561 2.0631 1.1682 -1.0358 -3.7145 -8.77 -8.86 -3.54 -0.47 -3.03 116.79
386 000595 嘉实泰和混合 2014-04-04 4.71 2.1540 6.1760 2.1930 -1.7784 -5.7743 -9.42 -10.92 -11.54 6.00 -9.19 116.74
387 001003 华夏债券C 2006-04-03 2.82 1.0310 1.8210 1.0310 0.0000 -0.4826 -1.34 -0.48 0.49 0.87 0.29 116.31
388 519181 万家和谐增长混合 2006-11-30 18.11 0.7774 2.1505 0.7896 -1.5451 -5.9635 -9.81 -10.29 -5.47 6.62 -5.60 115.91
389 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 2013-12-17 5.91 1.1680 2.1660 1.1690 -0.0855 -2.9094 -8.39 -10.02 -10.43 0.34 -11.18 114.59
390 000259 农银区间收益混合 2013-08-21 4.02 2.1435 2.1435 2.1724 -1.3303 -4.1197 -7.10 -8.11 -8.95 2.12 -8.19 114.35
391 519665 银河美丽混合C 2014-05-29 0.89 2.1430 2.1430 2.1680 -1.1531 -3.8582 -4.50 -2.06 -5.13 20.46 -3.60 114.30
392 000220 富国医疗保健行业混合 2013-08-07 4.67 2.1410 2.1410 2.1450 -0.1865 -0.8796 -2.06 15.17 23.54 23.69 20.62 114.10
393 377150 上投摩根健康品质生活混合 2012-02-01 0.52 2.1290 2.1290 2.1480 -0.8845 -3.8392 -7.88 -7.47 -5.34 3.20 -4.19 113.10
394 519700 交银主题优选混合 2010-06-30 4.04 1.0950 2.0220 1.1110 -1.4401 -5.7659 -8.90 -6.89 -3.61 9.39 -3.18 112.79
395 001518 万家瑞兴混合 2015-07-23 2.48 1.4189 2.0589 1.4107 0.5813 0.0846 -3.48 -6.28 3.10 9.40 0.72 112.71
396 531020 建信转债增强债券C 2012-05-29 0.31 2.1200 2.1200 2.1310 -0.5162 -3.9855 -8.15 -7.95 -8.19 -12.36 -7.58 112.00
397 420001 天弘精选混合 2005-10-08 17.34 0.6750 1.9188 0.6845 -1.3879 -5.3827 -10.56 -9.77 -11.18 -1.39 -10.30 111.14
398 000587 大成灵活配置混合 2014-05-14 1.41 1.6980 2.0980 1.7170 -1.1066 -5.4566 -9.15 -9.82 -12.07 -3.08 -11.29 110.89
399 002163 东方惠新灵活配置混合C 2015-11-20 -- 2.1853 2.1853 2.1915 -0.2829 -0.9698 -1.69 -0.71 -3.34 98.83 -3.05 110.27
400 378010 上投摩根成长先锋混合 2006-09-20 7.40 1.2800 2.1490 1.2876 -0.5902 -2.1407 -1.83 0.43 0.60 16.02 1.51 110.22
401 000294 华安生态优先混合 2013-11-28 0.61 2.1010 2.1010 2.1130 -0.5679 -4.6301 -3.18 -0.99 -0.43 28.66 1.11 110.10
402 217008 招商安本增利债券 2006-07-11 2.04 1.2555 1.8755 1.2660 -0.8294 -3.8741 -7.08 -7.91 -8.18 -5.87 -8.27 109.98
403 040016 华安行业轮动混合 2010-05-11 1.37 1.3638 2.0998 1.3806 -1.2169 -4.7293 -8.24 -2.29 1.07 5.93 -0.23 109.58
404 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 2007-04-24 27.34 1.4360 4.8520 1.4550 -1.3058 -3.9465 -6.14 -9.00 -10.31 1.34 -9.57 109.53
405 270050 广发新经济混合 2013-02-06 2.27 2.0940 2.0940 2.1180 -1.1331 -4.2524 -6.01 -3.81 -11.20 7.38 -9.19 109.40
406 320005 诺安价值增长混合 2006-11-21 14.15 1.0307 1.9757 1.0512 -1.9502 -7.6185 -15.26 -8.84 -10.91 -6.65 -9.80 109.16
407 270028 广发制造业精选混合 2011-09-20 2.35 2.0870 2.0870 2.1290 -1.9728 -7.9806 -15.20 -20.13 -23.97 -10.20 -22.27 108.70
408 000751 嘉实新兴产业股票 2014-09-17 3.76 2.0840 2.0840 2.0970 -0.6199 -3.2048 -5.27 -4.49 -5.32 14.07 -3.70 108.40
409 020002 国泰金龙债券A 2003-12-05 9.43 1.0040 1.7760 1.0000 0.4000 -0.0995 -3.09 -3.46 -2.40 -1.35 -2.40 108.28
410 510660 华夏医药ETF 2013-03-28 0.47 2.0726 2.0726 2.0835 -0.5232 -2.6766 -5.11 2.70 9.13 22.82 9.57 107.28
411 519702 交银趋势优先混合 2010-12-22 2.57 1.4270 1.9270 1.4420 -1.0402 -3.3198 -0.63 0.42 -2.86 18.32 -1.92 107.27
412 000020 景顺长城品质投资混合 2013-03-19 3.18 2.0710 2.0710 2.1060 -1.6619 -5.8636 -10.46 -11.46 -9.44 6.26 -6.67 107.10
413 519983 长信量化先锋混合A 2010-11-18 24.94 1.3440 2.1940 1.3600 -1.1765 -5.0177 -9.43 -12.84 -11.40 -13.46 -11.93 107.06
414 260111 景顺长城公司治理混合 2008-10-22 1.85 1.1400 1.9180 1.1480 -0.6969 -3.3898 -5.24 -4.76 -2.83 12.56 -3.12 106.77
415 530008 建信稳定增利债券C 2008-06-25 4.05 1.6360 1.9090 1.6350 0.0612 -0.0611 -0.24 1.11 2.89 1.74 2.89 106.71
416 485105 工银增强收益债券A 2007-05-11 12.07 1.0588 1.8161 1.0615 -0.2544 -0.8057 -1.74 -1.06 -1.30 -0.24 -1.37 106.60
417 481017 工银量化策略混合 2012-04-26 0.85 2.0630 2.0630 2.0850 -1.0552 -4.5349 -7.32 -8.68 -9.56 1.13 -9.64 106.30
418 002061 国泰安康定期支付混合C 2015-11-16 1.21 2.5490 2.5490 2.5540 -0.1958 -0.7785 -1.70 -1.35 -0.16 5.42 -0.08 106.23
419 519989 长信利丰债券C 2008-12-29 14.35 1.3090 1.8770 1.3220 -0.9834 -2.5316 -4.59 -3.04 -1.73 0.48 -1.30 106.23
420 519095 新华行业周期轮换混合 2010-07-21 0.58 1.5400 2.4400 1.5790 -2.4699 -7.1730 -14.63 -14.87 -18.65 -11.85 -17.91 106.18
421 000652 博时裕隆混合 2014-06-03 3.52 1.9930 1.7280 2.0060 -0.6481 -4.3207 -7.52 -5.14 0.50 7.67 0.40 105.62
422 213006 宝盈核心优势混合A 2009-03-17 11.14 0.8532 2.0032 0.8868 -3.7889 -10.2084 -17.28 -12.36 -13.60 -5.79 -12.55 105.38
423 519746 交银丰享收益债券A 2017-01-20 2.66 2.0500 2.0610 2.0490 0.0488 0.0977 0.34 0.94 2.19 3.69 2.04 105.20
424 150054 泰达进取 2011-12-01 0.04 0.7623 2.4509 0.7906 -3.5796 -14.4444 -24.06 -25.37 -26.69 -17.97 -28.10 104.95
425 519035 富国天博创新主题混合 2007-04-27 12.70 1.4646 4.6099 1.4799 -1.0339 -4.8529 -8.41 -12.16 -12.46 9.11 -11.66 104.94
426 000547 建信健康民生混合 2014-03-21 0.35 2.0480 2.0480 2.0740 -1.2536 -3.8498 -7.41 -7.58 -10.96 -5.27 -10.57 104.80
427 165312 建信央视财经50指数分级 2013-03-28 12.81 0.9063 2.0528 0.9169 -1.1561 -3.9936 -4.27 -7.73 -5.97 14.67 -4.61 104.32
428 160608 鹏华普天债券B 2006-05-15 0.09 1.1720 1.7900 1.1710 0.0854 0.2566 -- 0.77 2.45 3.52 2.18 104.30
429 000850 汇丰晋信双核策略混合C 2014-11-26 3.85 1.1209 1.9109 1.1316 -0.9456 -3.7358 -6.79 -6.77 -2.15 4.79 -2.80 103.90
430 000849 汇丰晋信双核策略混合A 2014-11-26 61.62 1.1233 1.9133 1.1340 -0.9436 -3.7281 -6.75 -6.63 -1.85 5.19 -2.53 103.88
431 519672 银河蓝筹精选混合 2010-07-16 1.06 2.0380 2.0380 2.0630 -1.2118 -5.6044 -10.69 -8.90 -10.30 1.95 -10.38 103.80
432 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2015-11-16 0.22 2.5880 2.5880 2.6170 -1.1081 -4.7829 -10.88 -8.16 -7.70 0.90 -7.17 103.62
433 233006 大摩领先优势混合 2009-09-22 2.24 2.0355 2.0355 2.0577 -1.0789 -5.7770 -9.07 -8.11 -8.73 1.82 -8.55 103.62
434 270010 广发沪深300ETF联接A 2008-12-30 6.62 1.6617 1.9517 1.6796 -1.0657 -4.5329 -7.42 -10.39 -10.55 1.42 -9.80 103.33
435 165517 信诚双盈债券(LOF) 2012-04-13 28.55 0.7720 1.1720 0.7720 0.0000 -0.1294 -0.39 0.52 1.85 2.66 1.71 102.04
436 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 2007-01-29 25.89 1.0317 1.8767 1.0461 -1.3765 -4.3039 -5.44 -6.60 -10.32 5.72 -8.22 101.90
437 519007 海富通强化回报混合 2006-05-25 5.18 0.7160 2.2120 0.7160 0.0000 -0.9682 -2.58 -2.98 -7.97 -6.28 -7.49 101.82
438 740001 长安宏观策略混合 2012-03-09 0.57 1.2310 2.0510 1.2450 -1.1245 -3.7529 -8.07 -8.68 -12.82 -6.88 -12.38 101.47
439 050014 博时创业成长混合A 2010-06-01 2.17 1.8900 1.9620 1.9210 -1.6137 -6.4819 -13.38 -8.96 -4.59 2.11 -3.82 101.41
440 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 2011-05-06 3.21 1.4060 2.0860 1.4280 -1.5406 -6.3915 -12.62 -12.56 -13.26 -5.57 -12.13 101.27
441 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 2010-11-09 1.44 1.3130 1.8970 1.3130 0.0000 -0.2280 -1.43 -0.76 -1.28 -0.57 -1.28 101.26
442 000457 上投摩根核心成长股票 2014-02-10 33.28 1.7250 2.0340 1.7700 -2.5424 -7.5563 -15.65 -18.32 -20.73 -9.64 -20.25 101.07
443 162216 泰达宏利500指数分级 2011-12-01 3.80 0.8667 2.0250 0.8836 -1.9126 -8.1399 -14.18 -14.80 -15.34 -8.65 -16.37 99.61
444 002853 华富元鑫灵活配置混合A 2016-08-26 0.09 1.9950 1.9950 1.9960 -0.0501 -0.4988 -0.89 -0.60 0.55 83.53 0.35 99.50
445 080008 长盛战略新兴产业混合A 2011-10-26 1.08 1.9010 1.9510 1.9310 -1.5536 -6.5388 -12.84 -12.03 -9.17 -2.41 -8.96 99.40
446 162208 泰达宏利首选企业股票 2006-12-01 3.29 1.1073 1.8273 1.1259 -1.6520 -5.3994 -10.58 -13.17 -14.51 -3.28 -13.42 99.33
447 050006 博时稳定价值债券B 2005-08-24 3.43 1.4470 1.8080 1.4470 0.0000 0.1384 -0.14 0.91 2.12 -0.07 2.19 99.20
448 050010 博时特许价值混合A 2008-05-28 1.60 1.4280 1.8680 1.4350 -0.4878 -3.6437 -7.39 -10.47 -12.23 -5.56 -12.34 98.95
449 070019 嘉实价值优势混合 2010-06-07 5.34 1.5500 1.8910 1.5510 -0.0645 -2.7604 -2.33 0.19 4.52 22.64 3.89 98.89
450 000478 建信中证500指数增强A 2014-01-27 12.85 1.9826 1.9826 2.0233 -2.0116 -8.3953 -14.70 -16.03 -15.28 -11.70 -15.76 98.26
451 161725 招商中证白酒指数分级 2015-05-27 57.95 1.2680 1.8040 1.2850 -1.3230 -2.8352 5.49 14.86 9.22 49.38 11.13 98.19
452 050106 博时稳定价值债券A 2007-09-06 0.61 1.4740 1.8580 1.4740 0.0000 0.1359 -0.14 0.89 2.22 0.14 2.22 98.07
453 217027 招商央视财经50指数A 2013-02-05 1.72 1.9780 1.9780 2.0000 -1.1000 -3.7001 -4.67 -8.09 -6.17 14.07 -4.86 97.80
454 485005 工银增强收益债券B 2007-05-11 3.69 1.0560 1.7638 1.0587 -0.2550 -0.8171 -1.78 -1.15 -1.49 -0.63 -1.55 97.78
455 000404 易方达新兴成长混合 2013-11-28 14.19 1.9770 1.9770 2.0330 -2.7546 -9.8906 -21.01 -20.82 -14.97 3.89 -13.40 97.70
456 110010 易方达价值成长混合 2007-04-02 33.76 1.6445 1.9585 1.6664 -1.3142 -5.0574 -9.54 -13.15 -12.90 2.04 -11.32 97.44
457 000532 景顺长城优势企业混合 2014-03-19 1.60 1.9710 1.9710 1.9800 -0.4545 -1.6467 1.28 5.18 8.65 25.86 8.71 97.10
458 000584 新华鑫益灵活配置混合 2014-04-16 1.65 1.9710 1.9710 1.9910 -1.0045 -3.5714 -7.64 -2.95 0.36 17.60 0.51 97.10
459 000592 建信改革红利股票 2014-05-14 0.94 1.9690 1.9690 1.9850 -0.8060 -4.1383 -8.46 -10.90 -14.84 -1.75 -14.09 96.90
460 320012 诺安主题精选混合 2010-09-15 0.77 1.7930 1.8930 1.7920 0.0558 -2.7130 -4.12 0.84 0.84 10.41 2.40 96.76
461 004400 金信民兴债券A 2017-03-08 2.00 1.9475 1.9575 1.8038 7.9665 93.7618 95.40 99.95 102.32 97.15 102.21 96.69
462 150149 信诚中证800医药指数分级B 2013-08-16 0.44 0.9680 1.9980 0.9840 -1.6260 -5.9281 -11.03 1.04 12.17 35.96 12.82 96.53
463 690002 民生增强收益债券A 2009-07-21 7.11 1.7580 1.8880 1.7700 -0.6780 -2.0613 -4.04 -5.48 -6.49 -5.94 -6.19 96.53
464 720001 财通价值动量混合 2011-12-01 5.79 1.4850 1.9560 1.5000 -1.0000 -5.8339 -9.84 -12.95 -18.45 -12.57 -17.86 96.42
465 000082 嘉实研究阿尔法股票 2013-05-28 2.96 1.2750 1.8300 1.2930 -1.3921 -4.7085 -8.07 -8.47 -9.83 5.11 -9.64 96.34
466 481008 工银大盘蓝筹混合 2008-08-04 6.12 1.0840 1.8030 1.0880 -0.3676 -2.5180 -4.32 -4.58 -3.21 11.01 -2.78 96.13
467 240017 华宝新兴产业混合 2010-12-07 3.61 1.5649 2.0129 1.5739 -0.5718 -3.3475 -7.40 -12.47 -16.02 -12.77 -14.20 96.06
468 000520 上银新兴价值成长混合 2014-05-06 1.93 1.0670 1.7720 1.0700 -0.2804 -1.6590 -1.02 -2.47 -3.44 9.63 -3.00 95.73
469 512010 易方达沪深300医药ETF 2013-09-23 0.99 1.9571 1.9571 1.9702 -0.6649 -1.1316 -3.04 6.87 18.23 27.45 18.80 95.71
470 710001 富安达优势成长混合 2011-09-21 7.36 1.9569 1.9569 2.0033 -2.3162 -6.7743 -13.25 -11.05 -14.85 1.33 -12.85 95.69
471 519100 长盛中证100指数 2006-11-22 3.14 1.1547 1.8457 1.1646 -0.8501 -3.4370 -5.03 -9.40 -9.07 7.16 -7.82 95.58
472 217021 招商优势企业混合 2012-02-01 0.34 1.9540 1.9540 1.9800 -1.3131 -5.6039 -11.94 -15.26 -16.74 -5.47 -15.70 95.40
473 000452 南方医药保健灵活配置混合 2014-01-23 3.18 1.6360 1.8510 1.6340 0.1224 0.3681 -1.98 2.19 5.68 7.35 6.58 95.29
474 233009 大摩多因子策略混合 2011-05-17 18.32 1.0790 2.0960 1.0980 -1.7304 -6.8221 -13.61 -14.91 -16.68 -22.43 -16.49 95.28
475 202005 南方成份精选混合 2007-05-14 49.00 0.8743 1.7600 0.8823 -0.9067 -4.0601 -7.82 -12.03 -13.92 -0.65 -13.01 95.24
476 519120 浦银安盛新兴产业混合 2013-03-25 2.27 1.9500 1.9500 1.9670 -0.8643 -4.8780 -8.92 -9.26 -17.65 -10.06 -15.36 95.00
477 040012 华安强化收益债券A 2009-04-13 0.32 1.2120 1.7900 1.2110 0.0826 0.0826 0.25 2.95 3.19 3.93 3.44 94.52
478 161017 富国中证500指数增强(LOF) 2011-10-12 7.43 1.9410 1.9410 1.9720 -1.5720 -6.4578 -12.61 -11.73 -12.61 -4.53 -12.96 94.10
479 000550 广发新动力混合 2014-03-19 3.83 1.9390 1.9390 1.9600 -1.0714 -4.3414 -5.14 -8.62 -16.42 -10.89 -14.39 93.90
480 162213 泰达宏利沪深300指数增强A 2010-04-23 1.37 1.3576 1.7976 1.3702 -0.9196 -3.8663 -6.71 -8.99 -9.00 4.11 -8.54 93.59
481 485114 工银添颐债券A 2011-08-10 1.58 1.9350 1.9350 1.9420 -0.3605 -1.7767 -3.97 -4.63 -6.70 -5.05 -6.34 93.50
482 000612 华宝生态中国混合 2014-06-13 3.86 1.7850 1.9850 1.8310 -2.5123 -8.5085 -14.55 -13.43 -13.10 -5.30 -12.03 92.36
483 630015 华商大盘量化精选混合 2013-04-09 4.82 1.3050 1.9850 1.3320 -2.0270 -7.2495 -11.47 -10.86 -16.08 -10.43 -15.42 92.27
484 519093 新华钻石品质企业混合 2010-02-03 1.04 1.9210 1.9210 1.9350 -0.7235 -3.8539 -3.56 0.89 1.86 8.90 2.62 92.10
485 350005 天治中国制造2025混合 2008-05-08 0.19 1.9196 1.9196 1.9421 -1.1585 -4.2450 -8.67 -10.42 -8.96 12.90 -7.24 92.03
486 519710 交银策略回报混合 2012-06-20 6.19 1.3560 1.7490 1.3720 -1.1662 -3.6247 -1.38 0.22 -3.07 12.91 -2.09 91.37
487 519021 国泰金鼎价值混合 2007-04-11 19.92 0.4960 2.4270 0.5020 -1.1952 -4.4316 -8.66 -10.95 -13.29 -7.12 -11.27 90.81
488 270021 广发聚瑞混合 2009-06-16 5.00 1.9070 1.9070 1.9380 -1.5996 -3.5895 -4.60 -3.78 -6.15 8.54 -5.17 90.70
489 202027 南方高端装备混合A 2012-09-25 2.48 1.4310 1.8060 1.4600 -1.9863 -5.2318 -9.77 -10.51 -11.45 4.30 -10.45 90.37
490 150067 国泰信用互利分级债券B 2011-12-29 0.02 1.1740 1.7950 1.1710 0.2562 -0.5085 -2.25 -1.01 2.80 2.00 2.35 90.31
491 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 2012-08-01 2.23 1.5091 1.8791 1.5197 -0.6975 -2.9393 -3.02 -8.51 -5.66 12.98 -5.39 90.18
492 233015 大摩量化配置混合 2012-12-11 6.72 1.5150 1.9150 1.5290 -0.9156 -4.5369 -8.07 -11.46 -11.40 -5.43 -11.20 90.15
493 121003 国投瑞银核心企业混合 2006-04-19 15.47 0.6020 2.2470 0.6275 -4.0637 -9.5553 -16.94 -15.03 -14.79 -3.08 -13.61 90.13
494 530005 建信优化配置混合 2007-03-01 15.54 1.2432 1.8420 1.2564 -1.0506 -3.3206 -8.09 -7.61 -11.22 -4.68 -10.15 90.07
495 000030 长城久利保本混合 2013-04-18 23.21 1.0249 1.8974 1.0246 0.0293 0.0683 0.34 1.17 0.19 1.27 0.19 89.74
496 377530 上投摩根行业轮动混合A 2010-01-28 5.30 1.6060 1.9610 1.6460 -2.4301 -7.5417 -13.42 -15.74 -15.34 -0.99 -13.56 89.70
497 690202 民生增强收益债券C 2009-07-21 0.65 1.6960 1.8260 1.7070 -0.6444 -2.0220 -4.02 -5.52 -6.56 -6.25 -6.30 89.70
498 530019 建信社会责任混合 2012-08-14 0.14 1.8950 1.8950 1.9220 -1.4048 -4.5821 -12.39 -12.91 -13.03 -9.03 -12.35 89.50
499 398031 中海蓝筹混合 2008-12-03 1.13 0.6875 1.8925 0.7005 -1.8558 -6.8302 -12.16 -14.74 -16.35 -4.91 -15.96 89.47
500 210004 金鹰稳健成长混合 2010-04-14 10.42 1.1320 1.8620 1.1610 -2.4978 -10.2300 -13.46 -9.44 -14.18 -17.79 -14.89 89.41
501 570001 诺德价值优势混合 2007-04-19 5.36 1.8927 1.8927 1.9139 -1.1077 -2.6239 -2.99 -0.62 0.32 20.13 1.81 89.27
502 481013 工银消费服务混合 2011-04-21 4.88 1.5000 1.8490 1.5080 -0.5305 -2.6606 -1.83 -0.92 -2.02 11.46 -1.06 88.92
503 320004 诺安优化收益债券 2006-07-17 2.40 1.0026 1.7362 1.0022 0.0399 -1.5998 -4.30 -3.47 -3.25 -1.56 -3.45 88.41
504 379010 上投摩根中小盘混合 2009-01-21 2.25 1.8250 1.8650 1.8720 -2.5107 -6.9827 -14.92 -16.82 -13.96 -5.05 -12.09 87.99
505 630010 华商价值精选混合 2011-05-31 8.53 1.1200 2.0300 1.1400 -1.7544 -7.0539 -12.36 -15.02 -17.83 -15.30 -15.41 87.69
506 121009 国投瑞银稳定增利债券 2008-01-11 4.16 1.0107 1.6905 1.0117 -0.0988 -0.5999 -1.58 -0.49 0.45 1.90 0.35 87.63
507 420005 天弘周期策略混合 2009-12-17 1.02 1.3800 1.7510 1.4040 -1.7094 -6.3136 -9.15 -5.61 -10.85 -0.14 -9.03 87.47
508 040013 华安强化收益债券B 2009-04-13 0.56 1.2040 1.7360 1.2030 0.0831 0.1664 0.25 2.89 3.05 3.55 3.30 87.34
509 217011 招商安心收益债券 2008-10-22 6.01 1.5150 1.7550 1.5150 0.0000 0.0000 -- 1.27 2.99 4.63 2.92 87.19
510 159916 深F60ETF 2011-09-08 0.95 3.4331 1.8705 3.4629 -0.8606 -5.1210 -6.65 -10.68 -9.91 9.33 -10.01 87.07
511 002881 中加丰润纯债债券A 2016-06-17 -- 1.8704 1.8704 1.8708 -0.0214 0.0642 -0.12 0.86 2.53 4.65 2.49 87.04
512 630001 华商领先企业混合 2007-05-15 26.14 0.7435 2.2045 0.7538 -1.3664 -5.2383 -7.14 -11.73 -16.19 -18.26 -14.90 86.84
513 470008 汇添富策略回报混合 2009-12-22 7.18 1.6890 1.8190 1.6980 -0.5300 -3.9249 -7.96 -4.47 -3.54 12.45 -2.43 86.74
514 050026 博时医疗保健行业混合A 2012-08-28 3.64 1.6700 1.8090 1.6770 -0.4174 -1.3585 -5.38 1.71 7.60 10.82 8.51 86.70
515 660004 农银策略价值混合 2009-09-29 1.89 1.8639 1.8639 1.8880 -1.2765 -3.9326 -6.97 -7.72 -11.47 2.18 -10.54 86.43
516 410007 华富价值增长混合 2009-07-15 0.86 1.0738 1.8738 1.0993 -2.3197 -6.6748 -11.07 -12.54 -9.51 5.48 -7.88 86.14
517 200010 长城双动力混合 2009-01-15 0.93 1.3921 1.8971 1.3940 -0.1363 -2.6435 -4.01 -9.10 -19.58 -18.57 -17.90 85.63
518 470006 汇添富医药保健混合A 2010-09-21 19.27 1.4970 1.7980 1.5040 -0.4654 -2.9183 -3.92 7.47 12.30 16.50 14.80 85.51
519 350006 天治稳健双盈债券 2008-11-05 1.29 1.7946 1.8346 1.7947 -0.0056 -0.0668 -0.47 -0.39 -1.10 -0.31 -1.10 85.48
520 070099 嘉实优质企业混合 2007-12-08 13.30 1.4990 2.7110 1.5070 -0.5309 -2.4723 -3.29 1.77 -2.23 7.63 0.13 85.41
521 000072 华安保本混合 2013-05-14 23.19 1.0550 1.8540 1.0560 -0.0947 -0.1892 -0.66 0.48 2.03 3.94 1.74 85.39
522 519656 银河灵活配置混合A 2014-02-11 0.42 1.8510 1.8510 1.8780 -1.4377 -4.7349 -7.73 -9.66 -13.02 -3.34 -10.84 85.10
523 485107 工银添利债券A 2008-04-14 18.19 1.1579 1.7149 1.1567 0.1037 -0.0690 -0.47 1.19 3.67 -0.51 3.91 85.05
524 004957 中银证券安誉债券C 2018-03-29 2.00 1.8501 1.8501 1.8499 0.0108 0.0703 0.33 -- -- -- 0.00 85.01
525 485014 工银添颐债券B 2011-08-10 3.19 1.8460 1.8460 1.8520 -0.3240 -1.7563 -4.00 -4.75 -6.96 -5.62 -6.58 84.60
526 519097 新华中小市值优选混合 2011-01-28 0.48 1.2920 2.0540 1.3410 -3.6540 -9.3969 -15.94 -15.28 -17.71 -9.97 -17.29 84.57
527 001315 易方达新益混合E 2015-06-16 0.13 1.8440 1.8440 1.8450 -0.0542 -0.8069 -2.23 -1.23 -- 8.98 0.55 84.40
528 320018 诺安新动力灵活配置混合 2012-03-05 0.50 1.6510 1.7710 1.6700 -1.1377 -4.4007 -4.18 -2.13 -4.84 10.21 -5.11 84.28
529 510090 责任ETF 2010-05-28 0.65 1.5443 1.8423 1.5577 -0.8602 -3.2333 -4.83 -9.21 -9.72 7.22 -7.93 84.23
530 200015 长城优化升级混合 2012-04-20 0.49 1.6471 1.7621 1.6955 -2.8546 -6.3456 -7.59 -5.34 -14.35 -7.62 -12.81 83.92
531 040009 华安稳定收益债券A 2008-04-30 3.62 1.1028 1.6630 1.1018 0.0908 0.2637 0.33 0.66 3.05 4.21 2.84 83.69
532 000029 富国宏观策略灵活配置混合 2013-04-12 2.31 1.5860 1.7810 1.6040 -1.1222 -4.2849 -5.71 -10.70 -9.73 14.84 -9.84 83.46
533 213007 宝盈增强收益债券A/B 2008-05-15 0.88 1.1232 1.7052 1.1215 0.1516 0.3484 -0.35 -0.77 -0.60 -0.08 -0.44 83.32
534 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2007-01-09 15.95 0.8710 1.7660 0.8780 -0.7973 -3.5437 -6.55 -11.39 -15.99 -11.62 -15.69 83.16
535 770001 德邦优化配置混合 2012-09-25 0.64 1.0443 1.8443 1.0451 -0.0765 -1.7592 2.12 2.67 3.91 16.15 4.08 83.04
536 001542 国泰互联网+股票 2015-08-04 20.78 1.8260 1.8260 1.8380 -0.6529 -2.9756 -1.19 -4.95 -12.46 19.50 -10.45 82.60
537 150230 鹏华酒分级B 2015-04-29 0.11 0.9440 1.8780 0.9700 -2.6804 -8.3495 -1.05 16.58 10.44 67.33 11.59 82.56
538 519099 新华灵活主题混合 2011-07-13 0.23 1.3650 1.8460 1.3710 -0.4376 -2.0101 -0.36 -2.15 1.41 11.25 0.89 82.53
539 166019 中欧价值智选混合A 2013-05-14 1.64 1.5438 1.8638 1.5542 -0.6692 -2.0307 -4.99 -5.47 -8.49 -9.37 -9.24 81.90
540 000523 国投瑞银医疗保健混合 2014-02-25 5.16 1.2760 1.7690 1.2930 -1.3148 -6.3142 -8.33 0.39 6.78 10.19 6.33 81.66
541 164208 天弘丰利债券(LOF) 2011-11-23 1.70 1.1720 1.6955 1.1715 0.0427 0.1795 0.18 0.96 2.12 3.86 2.06 81.45
542 000574 宝盈新价值混合 2014-04-10 8.04 1.2060 1.8940 1.2210 -1.2285 -6.2208 -6.44 -11.26 -16.48 -8.71 -13.86 81.41
543 161010 富国天丰强化债券(LOF) 2008-10-24 3.30 1.0300 1.6370 1.0370 -0.6750 -1.0567 -1.81 -0.48 1.18 -3.58 1.18 81.22
544 519657 银河灵活配置混合C 2014-02-11 0.38 1.8110 1.8110 1.8380 -1.4690 -4.7343 -7.84 -9.86 -13.39 -4.13 -11.23 81.10
545 110023 易方达医疗保健行业混合 2011-01-28 17.91 1.8060 1.8060 1.8070 -0.0553 -0.9868 -3.42 3.91 10.46 27.99 11.14 80.60
546 460009 华泰柏瑞量化先行混合 2010-06-22 30.47 1.3320 1.8630 1.3440 -0.8929 -5.7325 -10.96 -10.72 -10.42 -2.30 -11.14 80.48
547 070027 嘉实周期优选混合 2011-12-08 8.15 1.7040 1.7640 1.7530 -2.7952 -8.2885 -18.51 -22.79 -25.36 -14.84 -25.95 80.37
548 260115 景顺长城中小盘混合 2011-03-22 1.20 1.1560 1.7160 1.1730 -1.4493 -4.5417 -7.52 -1.45 -4.07 13.33 -3.75 80.21
549 150037 建信进取 2011-05-06 0.02 1.8020 1.8020 1.8210 -1.0434 -5.5556 -9.26 -13.11 -11.19 7.20 -10.48 80.20
550 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 2013-09-11 0.21 1.1800 1.9020 1.1870 -0.5897 -1.9119 -7.74 -16.55 -21.44 -4.25 -20.75 79.83
551 310388 申万菱信消费增长混合 2009-06-12 1.11 1.3120 1.7030 1.3180 -0.4552 -4.1636 -6.35 -4.09 -7.91 16.77 -5.91 79.76
552 162712 广发聚利债券(LOF) 2011-08-05 4.96 1.4580 1.7220 1.4580 0.0000 0.0686 -- 0.97 2.53 3.92 2.39 79.65
553 160612 鹏华丰收债券 2008-05-28 28.41 1.1020 1.6350 1.1030 -0.0907 -0.0907 0.09 0.79 2.49 5.67 2.04 79.54
554 519666 银河银信添利债券B 2007-03-14 0.64 1.0381 1.6191 1.0377 0.0385 0.1447 0.15 1.16 1.84 2.63 1.93 79.53
555 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 2014-05-19 0.29 1.7940 1.7940 1.8230 -1.5908 -4.9788 -9.71 -11.63 -10.88 0.73 -10.12 79.40
556 000312 华安沪深300增强A 2013-09-27 3.87 1.4722 1.8322 1.4863 -0.9487 -3.7778 -4.97 -6.19 -7.32 8.26 -6.37 79.28
557 202102 南方多利增强债券C 2006-03-27 3.31 1.0804 1.6262 1.0804 0.0000 0.0185 -0.29 0.40 2.00 2.03 1.87 79.17
558 160624 鹏华消费领先混合 2013-12-23 1.32 1.8000 1.6730 1.8100 -0.5525 -2.0142 -0.66 -0.50 -5.46 13.85 -3.28 79.15
559 530015 建信深证基本面60ETF联接 2011-09-08 1.72 1.7882 1.7882 1.8026 -0.7988 -4.8121 -6.28 -10.15 -9.37 8.65 -9.47 78.82
560 690004 民生加银稳健成长混合 2010-06-29 0.42 1.7880 1.7880 1.7940 -0.3344 -1.2700 0.85 6.43 11.61 19.36 11.68 78.80
561 370023 上投摩根中证消费指数 2012-09-25 0.19 1.5250 1.7050 1.5440 -1.2306 -4.2687 -5.28 -4.57 -2.80 10.19 -1.55 78.26
562 162210 泰达宏利集利债券A 2008-09-26 11.10 1.2984 1.7084 1.3011 -0.2075 -1.0140 -2.04 -1.99 -1.24 1.11 -1.24 78.19
563 519113 浦银安盛精致生活混合 2009-06-04 2.08 1.6870 1.7470 1.7020 -0.8813 -4.9577 -9.30 -8.81 -16.61 -8.56 -14.23 78.13
564 360016 光大保德信行业轮动混合 2012-02-15 2.13 0.8640 1.6740 0.8740 -1.1442 -4.6358 -5.98 -11.66 -15.46 -8.57 -13.94 77.94
565 485007 工银添利债券B 2008-04-14 3.31 1.1464 1.6674 1.1452 0.1048 -0.0784 -0.51 1.17 3.57 -0.82 3.81 77.94
566 000854 鹏华养老产业股票 2014-12-02 3.00 1.7770 1.7770 1.8030 -1.4420 -2.4698 -0.28 1.20 0.57 25.32 2.72 77.70
567 163816 中银转债增强债券A 2011-06-29 0.35 1.7770 1.7770 1.7790 -0.1124 -2.8431 -6.08 -6.38 -4.82 -2.04 -4.92 77.70
568 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 2010-09-08 5.30 1.3870 1.7210 1.3860 0.0722 0.0000 0.07 1.99 5.32 6.37 5.24 77.15
569 000436 易方达裕惠定开混合发起式 2013-12-17 19.78 1.6690 1.7690 1.6710 -0.1197 -0.2987 -1.18 0.18 1.52 4.12 1.40 77.10
570 610001 信达澳银领先增长混合 2007-03-08 11.10 1.3895 1.7195 1.3953 -0.4157 -1.8021 -4.01 -2.68 -4.62 7.80 -3.15 77.04
571 485111 工银瑞信双利债券A 2010-08-16 20.62 1.7690 1.7690 1.7680 0.0566 0.1699 0.51 1.90 4.55 3.63 4.24 76.90
572 000124 华宝服务优选混合 2013-06-27 6.47 1.6150 1.9150 1.6480 -2.0024 -5.3896 -9.17 -9.83 -11.80 -1.58 -10.03 76.72
573 161713 招商信用添利债券(LOF) 2010-06-25 4.46 1.0160 1.6030 1.0160 0.0000 0.0985 0.10 1.19 2.70 4.26 2.60 76.62
574 233005 大摩强收益债券 2009-12-29 9.71 1.7106 1.7456 1.7108 -0.0117 -0.1168 -0.41 0.70 2.21 3.36 2.25 76.59
575 040010 华安稳定收益债券B 2008-04-30 0.23 1.1034 1.6164 1.1024 0.0907 0.2544 0.29 0.55 2.83 3.79 2.64 76.37
576 000524 上投摩根民生需求股票 2014-03-14 1.63 1.4130 1.8520 1.4400 -1.8750 -6.9170 -12.29 -12.89 -11.41 -10.96 -12.02 76.33
577 519680 交银增利债券A/B 2008-03-31 2.61 0.9896 1.5956 0.9898 -0.0202 -0.1614 -0.55 0.93 2.57 2.54 2.51 76.29
578 070015 嘉实多元债券A 2008-09-10 3.09 1.1230 1.6270 1.1250 -0.1778 -0.7073 -1.66 -1.81 -0.78 1.69 -0.78 76.27
579 481015 工银主题策略混合 2011-10-24 6.11 1.7620 1.7620 1.7930 -1.7289 -7.4580 -11.41 -15.17 -19.54 -8.04 -17.74 76.20
580 360010 光大保德信均衡精选混合 2009-03-04 1.20 1.0783 1.6985 1.0909 -1.1550 -4.7354 -5.79 -2.41 -1.63 -1.12 -2.11 75.94
581 000551 信诚幸福消费混合 2014-04-29 0.07 1.7590 1.7590 1.7770 -1.0129 -3.4047 -8.95 -13.69 -12.27 -4.45 -11.87 75.90
582 213008 宝盈资源优选混合 2008-04-15 16.95 1.1838 2.0839 1.2114 -2.2784 -7.1457 -14.34 -18.50 -19.76 -19.07 -18.53 75.78
583 590006 中邮中小盘灵活配置混合 2011-05-10 4.89 1.4640 1.7960 1.4880 -1.6129 -5.9730 -9.85 -9.91 -13.96 -6.49 -11.08 75.61
584 240011 华宝大盘精选混合 2008-10-07 0.50 1.4985 1.7839 1.5314 -2.1484 -7.7108 -13.80 -16.77 -18.89 -9.89 -17.53 75.50
585 164105 华富强化回报债券(LOF) 2010-09-08 3.25 1.2480 1.6990 1.2500 -0.1600 -0.7160 -1.42 -0.40 0.24 1.63 0.08 75.41
586 000039 农银高增长混合 2013-03-26 2.14 1.7476 1.7476 1.7789 -1.7595 -5.0939 -8.02 -9.84 -12.27 -5.87 -11.71 74.74
587 020019 国泰双利债券A 2009-03-11 0.30 1.3690 1.6350 1.3710 -0.1459 -0.5087 -1.79 -1.30 0.07 2.62 0.29 74.69
588 290005 泰信优势增长混合 2008-06-25 0.50 1.0760 1.6860 1.1050 -2.6244 -7.9555 -15.01 -12.73 -12.80 -14.81 -12.45 74.68
589 161613 融通创业板指数A 2012-04-06 6.91 0.7280 1.9880 0.7470 -2.5435 -8.0808 -16.70 -15.05 -12.61 -18.39 -10.89 74.55
590 000313 华安沪深300增强C 2013-09-27 1.65 1.4257 1.7857 1.4394 -0.9518 -3.7859 -5.00 -6.27 -7.57 7.72 -6.59 74.52
591 530009 建信收益增强A 2009-06-02 1.97 1.5670 1.6820 1.5680 -0.0638 -0.8855 -2.31 -1.57 -2.06 0.06 -2.25 74.44
592 163411 兴全精选混合 2011-08-03 5.13 1.5020 1.7435 1.5183 -1.0736 -3.5324 -9.01 -10.24 -10.08 14.70 -8.40 74.35
593 001011 华夏希望债券A 2008-03-10 5.86 1.0910 1.6110 1.0950 -0.3653 -1.6231 -2.76 -1.98 -1.64 0.73 -1.81 74.27
594 180015 银华增强收益债券 2008-12-03 2.28 1.1260 1.6340 1.1260 0.0000 -0.5300 -1.57 -1.40 -2.10 0.67 -1.85 73.94
595 100038 富国沪深300增强 2009-12-16 19.43 1.7380 1.7380 1.7540 -0.9122 -4.1896 -6.61 -8.09 -5.39 10.56 -5.03 73.80
596 580009 东吴多策略灵活配置混合 2013-01-30 1.65 0.9321 1.6951 0.9411 -0.9563 -5.3898 -8.03 -8.28 -7.66 3.09 -7.34 73.64
597 000056 建信消费升级混合 2013-06-14 0.44 1.7360 1.7360 1.7570 -1.1952 -3.4483 -8.44 -8.15 -12.94 -2.96 -11.74 73.60
598 000589 光大保德信银发商机混合 2014-04-29 1.07 1.3890 1.6390 1.4130 -1.6985 -4.7978 -9.28 -11.08 -13.73 1.17 -12.97 73.48
599 270025 广发行业领先混合A 2010-11-23 28.76 1.1820 1.8340 1.2070 -2.0713 -7.2214 -13.47 -18.37 -24.04 -14.35 -22.08 73.24
600 000634 富国天盛灵活配置混合 2014-04-30 3.11 1.0520 1.6620 1.0640 -1.1278 -4.2766 -5.65 -10.48 -9.53 15.09 -9.53 73.17
601 163817 中银转债增强债券B 2011-06-29 0.30 1.7310 1.7310 1.7330 -0.1154 -2.8620 -6.08 -6.43 -4.94 -2.31 -5.05 73.10
602 483003 工银精选平衡混合 2006-07-13 34.19 0.4451 1.8503 0.4508 -1.2644 -5.6192 -9.05 -11.21 -15.65 -6.51 -14.12 73.09
603 395001 中海稳健收益债券 2008-04-10 0.42 1.0160 1.6060 1.0180 -0.1965 -0.3922 -0.78 0.30 1.30 1.30 1.30 72.92
604 270009 广发增强债券 2008-03-27 6.84 1.1460 1.6290 1.1450 0.0873 0.0873 0.17 1.33 2.60 3.52 2.60 72.82
605 630003 华商收益增强债券A 2009-01-23 0.66 1.1410 1.6660 1.1410 0.0000 -0.0876 -0.18 -2.56 -9.37 -10.02 -9.37 72.79
606 000354 长盛城镇化主题混合 2013-11-12 0.68 1.1330 1.7810 1.1360 -0.2641 -2.1589 -5.50 -7.59 -11.42 -14.36 -11.07 72.75
607 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 2011-03-29 0.84 1.0850 1.5840 1.0860 -0.0921 -0.3673 -0.55 1.50 3.43 4.23 3.43 72.75
608 080003 长盛积极配置债券 2008-10-08 3.91 1.0727 1.6507 1.0716 0.1027 -0.3437 -0.90 -1.14 -1.41 1.14 -1.27 72.71
609 165310 建信双利分级 2011-05-06 0.97 1.4910 1.6520 1.5020 -0.7324 -4.0541 -6.75 -9.58 -7.80 6.44 -7.29 72.53
610 163407 兴全沪深300指数(LOF) 2010-11-02 9.67 1.7240 1.7240 1.7377 -0.7884 -3.2222 -4.37 -7.12 -6.94 9.58 -6.25 72.42
611 000215 广发趋势优选灵活配置混合 2013-09-11 1.07 1.6560 1.7160 1.6630 -0.4209 -1.3111 -2.93 -0.78 0.98 9.52 1.72 72.39
612 512120 华安中证细分医药ETF 2013-12-04 0.47 1.7230 1.7230 1.7330 -0.5770 -2.7103 -5.23 1.89 7.02 17.61 7.75 72.30
613 004008 中融鑫思路混合A 2017-01-16 0.32 1.3449 1.7279 1.3431 0.1340 -1.3424 -3.13 -1.65 -2.44 68.70 -2.61 72.16
614 128112 国投瑞银优化增强债券C 2010-09-08 1.05 1.3800 1.6860 1.3790 0.0725 -0.0724 0.15 2.00 5.26 6.07 5.18 72.11
615 450005 国富强化收益债券A 2008-10-24 7.31 1.2076 1.6226 1.2072 0.0331 -0.1362 -0.76 -0.01 1.20 2.88 1.10 72.07
616 590005 中邮核心主题混合 2010-05-19 6.50 1.4870 1.6470 1.5110 -1.5884 -5.6472 -9.11 -11.22 -23.51 -15.94 -22.67 71.87
617 164206 天弘添利债券(LOF) 2010-12-03 2.14 1.0760 1.5690 1.0760 0.0000 0.0000 -0.28 0.75 2.09 3.16 1.89 71.77
618 159933 国投瑞银金融地产ETF 2013-09-17 1.48 1.7167 1.7167 1.7314 -0.8490 -3.5237 -7.35 -12.74 -12.92 1.19 -11.64 71.67
619 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 2010-05-12 0.87 1.6410 1.6910 1.6420 -0.0609 -2.0299 -4.15 -1.62 -0.61 14.52 0.12 71.31
620 159913 交银深证300价值ETF 2011-09-22 0.39 1.7120 1.7120 1.7290 -0.9832 -4.5176 -6.96 -10.04 -9.80 5.48 -9.56 71.20
621 162299 泰达宏利集利债券C 2008-09-26 0.26 1.2322 1.6452 1.2348 -0.2106 -1.0281 -2.06 -2.07 -1.42 0.90 -1.41 71.19
622 400015 东方新能源汽车主题混合 2011-12-28 0.26 1.2836 1.7436 1.3094 -1.9704 -4.9044 -10.53 -11.52 -7.13 -4.92 -7.87 71.18
623 340009 兴全磐稳增利债券 2009-07-23 19.92 1.3677 1.6557 1.3674 0.0219 -0.1096 -0.47 0.57 1.82 3.18 1.82 71.14
624 000663 国投瑞银美丽中国混合 2014-06-24 2.42 1.3040 1.6900 1.3190 -1.1372 -3.2641 -7.52 -7.45 -7.45 1.09 -7.91 71.13
625 260110 景顺长城精选蓝筹混合 2007-06-18 32.60 1.2020 1.6260 1.2120 -0.8251 -3.0645 -2.36 -4.22 -3.91 16.52 -2.57 71.10
626 240016 华宝上证180价值ETF联接 2010-04-23 0.81 1.6650 1.6950 1.6710 -0.3591 -1.5376 -3.59 -8.06 -7.29 6.80 -6.57 71.09
627 485011 工银瑞信双利债券B 2010-08-16 1.86 1.7120 1.7120 1.7110 0.0584 0.1170 0.41 1.78 4.33 3.19 4.01 71.04
628 161505 银河通利债券(LOF)A 2012-04-25 4.66 1.0990 1.4890 1.0980 0.0911 0.0911 0.09 1.20 2.33 2.71 2.42 71.02
629 161015 富国天盈债券(LOF) 2011-05-23 1.89 0.9490 1.5920 0.9490 0.0000 -0.1053 -0.21 0.85 2.04 2.93 2.04 70.91
630 530010 建信上证社会责任ETF联接 2010-05-28 0.62 1.7072 1.7072 1.7212 -0.8134 -3.0551 -4.60 -8.81 -9.32 6.52 -7.66 70.72
631 070016 嘉实多元债券B 2008-09-10 0.63 1.1170 1.5880 1.1190 -0.1787 -0.7111 -1.67 -1.87 -0.96 1.35 -0.88 70.70
632 165519 信诚中证800医药指数分级 2013-08-16 1.21 0.9960 1.6300 1.0040 -0.7968 -2.9240 -5.50 1.12 6.87 17.69 7.10 70.62
633 510150 招商上证消费80ETF 2010-12-08 0.26 5.1740 1.7050 5.2150 -0.7862 -3.1086 -2.10 -1.30 1.45 16.90 1.91 70.53
634 161211 国投金融地产ETF联接 2013-11-05 1.88 1.3991 1.3991 1.4103 -0.7942 -3.3170 -6.93 -12.16 -11.75 1.74 -10.53 70.52
635 530017 建信双息红利债券A 2011-12-13 11.91 1.0780 1.6240 1.0780 0.0000 -1.1009 -2.71 -1.82 -2.71 -3.01 -2.80 70.45
636 003854 汇安丰华混合A 2017-01-10 0.03 1.7026 1.7026 1.7089 -0.3687 -1.0634 -2.36 -4.45 -2.34 10.88 -1.86 70.26
637 160805 长盛同智优势混合(LOF) 2007-01-05 7.61 0.7695 2.3497 0.7772 -0.9907 -4.7295 -7.78 -7.29 -10.49 -4.12 -10.37 70.07
638 530011 建信内生动力混合 2010-11-16 2.52 1.4340 1.6910 1.4470 -0.8984 -4.3362 -6.03 -5.28 -9.48 9.01 -8.53 69.94
639 510280 华宝上证180成长ETF 2011-08-04 0.44 1.6990 1.6990 1.7050 -0.3519 -1.9053 -3.19 -6.60 -5.66 14.41 -4.39 69.90
640 159929 汇添富中证医药卫生ETF 2013-08-23 0.70 1.7010 1.7010 1.7138 -0.7469 -3.0990 -6.29 0.71 6.79 14.47 7.32 69.88
641 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 2013-08-29 12.99 0.8110 1.9049 0.8197 -1.0614 -4.9461 -10.73 5.57 19.41 36.65 21.83 69.82
642 000529 广发竞争优势混合 2014-03-12 6.52 1.6980 1.6980 1.7210 -1.3364 -4.1220 -5.35 -6.60 -13.01 9.90 -11.38 69.80
643 320015 诺安行业轮动混合 2011-05-13 3.79 1.1103 1.1103 1.1173 -0.6265 -2.3655 -3.79 -2.95 -1.08 11.05 -1.34 69.66
644 004009 中融鑫思路混合C 2017-01-16 0.15 1.3237 1.7067 1.3219 0.1362 -1.3489 -3.14 -1.70 -2.80 66.94 -2.94 69.64
645 161616 融通医疗保健行业混合A 2012-07-26 7.58 1.2260 1.5900 1.2300 -0.3252 -1.2087 -2.39 14.79 21.75 15.99 20.31 69.47
646 002803 东方红沪港深混合 2016-07-11 32.15 1.6920 1.6920 1.7230 -1.7992 -4.0272 -4.08 -5.05 -0.70 28.77 -1.40 69.20
647 213917 宝盈增强收益债券C 2008-10-20 0.10 1.0669 1.6489 1.0653 0.1502 0.3480 -0.37 -0.86 -0.81 -0.49 -0.63 69.18
648 512610 嘉实中证医药卫生ETF 2014-06-13 0.14 1.6916 1.6916 1.7048 -0.7743 -3.1545 -6.14 0.74 6.69 14.00 7.25 69.08
649 001013 华夏希望债券C 2008-03-10 4.40 1.0750 1.5750 1.0780 -0.2783 -1.5568 -2.71 -1.92 -1.66 0.56 -1.92 69.03
650 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 2011-12-08 1.57 1.1810 1.5460 1.1800 0.0847 0.2547 0.51 1.64 2.96 3.51 2.79 69.00
651 240019 华宝上证180成长ETF联接 2011-08-09 0.43 1.6890 1.6890 1.6950 -0.3540 -1.8023 -3.04 -6.22 -5.38 13.36 -4.14 68.90
652 100035 富国优化增强债券A/B 2009-06-10 4.65 1.5900 1.6550 1.5960 -0.3759 -0.9346 -0.93 -1.61 -2.57 2.91 -1.97 68.82
653 700003 平安大华策略先锋混合 2012-05-29 0.51 1.5430 1.6430 1.5650 -1.4058 -4.3397 -8.43 -9.77 -16.82 -5.63 -15.59 68.71
654 570006 诺德中小盘混合 2010-06-28 0.33 1.2390 1.7690 1.2470 -0.6415 -2.8997 -1.67 -2.44 -6.84 -1.12 -6.14 68.65
655 519682 交银增利债券C 2008-03-31 0.79 0.9814 1.5484 0.9815 -0.0102 -0.1628 -0.59 0.82 2.36 2.09 2.30 68.64
656 163806 中银增利债券 2008-11-13 8.83 1.0570 1.5920 1.0570 0.0000 -0.0945 -0.54 0.54 1.95 2.73 1.95 68.33
657 531009 建信收益增强C 2009-06-02 0.79 1.5110 1.6260 1.5130 -0.1322 -0.9180 -2.39 -1.69 -2.26 -0.33 -2.45 68.31
658 165509 信诚增强收益债券(LOF) 2010-09-29 0.20 1.1020 1.5730 1.1020 0.0000 -0.2715 -0.72 0.18 0.63 3.11 0.72 68.14
659 000609 华商新量化混合 2014-06-05 3.37 1.1330 1.6830 1.1480 -1.3066 -3.2451 -5.35 -4.95 -5.03 2.87 -4.39 68.09
660 750005 安信平稳增长混合发起A 2012-12-18 1.01 1.1738 1.6538 1.1745 -0.0596 -0.3227 -0.37 -0.10 1.10 4.31 1.05 68.00
661 550004 信诚三得益债券A 2008-09-27 3.58 1.0870 1.5830 1.0870 0.0000 -0.0919 -- 0.93 2.74 2.84 2.55 67.99
662 290011 泰信中小盘精选混合 2011-10-26 0.39 1.4340 1.6940 1.4490 -1.0352 -4.2724 -9.30 -9.92 -10.99 -18.24 -10.77 67.91
663 020020 国泰双利债券C 2009-03-11 0.26 1.3310 1.5830 1.3340 -0.2249 -0.5975 -1.92 -1.48 -0.15 2.15 0.00 67.90
664 217018 招商安瑞进取债券 2011-03-17 0.80 1.6770 1.6770 1.6840 -0.4157 -2.1587 -4.99 -4.23 -3.29 -1.99 -3.40 67.70
665 090010 大成中证红利指数 2010-02-02 1.18 1.6760 1.6760 1.6890 -0.7697 -3.8439 -5.95 -7.81 -6.11 3.52 -6.79 67.60
666 660002 农银恒久增利债券A 2008-12-23 0.78 1.2741 1.6216 1.2739 0.0157 0.1257 0.02 0.15 1.56 3.25 1.60 67.58
667 360012 光大保德信中小盘混合 2010-04-14 4.61 1.2838 1.6738 1.2993 -1.1930 -5.0374 -5.41 -3.04 -4.08 -5.20 -4.35 67.30
668 164808 工银四季收益债券(LOF) 2011-02-10 8.48 1.0140 1.5500 1.0130 0.0987 0.0000 -0.20 1.00 2.53 2.22 2.63 67.28
669 050022 博时回报灵活配置混合 2011-11-08 4.81 0.9030 1.7040 0.9150 -1.3115 -5.1471 -10.24 -6.33 -3.94 -0.77 -3.42 67.20
670 519662 银河回报债券A 2013-08-09 2.93 1.6710 1.6710 1.6710 0.0000 0.0599 0.18 1.21 2.58 3.66 2.77 67.10
671 512070 易方达沪深300非银ETF 2014-06-26 5.07 1.6675 1.6675 1.7070 -2.3140 -7.9492 -10.97 -17.48 -22.02 -8.53 -18.71 66.75
672 169103 东方红睿轩沪港深混合 2016-01-20 10.39 1.4070 1.6540 1.4220 -1.0549 -2.8986 -3.10 -5.89 -1.76 23.92 -1.94 66.64
673 167601 国金沪深300指数增强 2013-07-26 1.58 0.9859 0.9859 0.9963 -1.0439 -4.2258 -6.68 -7.60 -8.29 6.41 -7.54 66.58
674 512640 嘉实中证金融地产ETF 2014-06-20 0.33 1.6587 1.6587 1.6741 -0.9199 -3.9437 -8.39 -14.30 -15.13 -3.47 -13.84 66.55
675 000118 广发聚鑫债券A 2013-06-05 1.46 1.2020 1.6460 1.2070 -0.4143 -3.2985 -6.24 -4.22 -1.07 0.67 -0.74 66.48
676 000190 中银新回报混合 2013-09-10 4.45 1.3640 1.6240 1.3640 0.0000 -0.2195 -0.22 0.22 2.10 8.43 2.10 66.45
677 200009 长城稳健增利债券 2008-08-27 0.21 1.1692 1.5742 1.1690 0.0171 -0.3409 -0.64 0.62 2.74 3.47 2.74 66.43
678 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 2010-12-20 2.04 1.6640 1.6640 1.7000 -2.1176 -4.3128 -4.59 -8.82 -12.33 4.72 -10.01 66.40
679 690005 民生加银内需增长混合 2011-01-28 1.24 1.6640 1.6640 1.6760 -0.7160 -3.7037 -3.70 -5.72 -8.27 7.42 -6.41 66.40
680 233012 大摩多元收益债券A 2012-08-28 1.43 1.6630 1.6630 1.6640 -0.0601 -0.3595 -1.36 -1.25 0.79 0.48 0.79 66.30
681 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 2013-08-07 2.68 1.0530 1.6030 1.0630 -0.9407 -5.3908 -4.53 -3.84 -8.43 -3.84 -7.06 66.27
682 169105 东方红睿华沪港深混合 2016-08-04 63.66 1.4465 1.6685 1.4722 -1.7457 -3.8615 -4.15 -4.90 -1.38 27.87 -2.18 66.15
683 040020 华安升级主题混合 2011-04-22 1.52 1.1450 1.6450 1.1540 -0.7799 -4.5038 -8.33 -7.74 -5.14 6.51 -7.36 66.12
684 000878 中海医药混合A 2014-12-17 4.25 1.6600 1.6600 1.6560 0.2415 -0.1804 -2.30 5.67 13.39 32.59 14.88 66.00
685 320021 诺安双利债券发起式 2012-11-29 0.72 1.6600 1.6600 1.6120 2.9777 2.8501 2.98 12.09 16.08 17.31 16.08 66.00
686 200016 长城保本混合 2012-08-02 7.97 1.0765 1.6584 1.0764 0.0093 0.0465 0.20 0.80 1.65 2.92 1.65 65.83
687 630103 华商收益增强债券B 2009-01-23 0.46 1.1100 1.6160 1.1100 0.0000 0.0000 -0.18 -2.63 -9.61 -10.41 -9.61 65.80
688 519676 银河强化债券 2011-05-31 20.36 1.0440 1.6340 1.0440 0.0000 -0.0957 0.10 1.06 2.15 2.55 2.05 65.66
689 519667 银河银信添利债券A 2008-05-23 0.54 1.0407 1.6637 1.0403 0.0385 0.1540 0.19 1.30 2.09 3.09 2.18 65.65
690 519186 万家稳健增利债券A 2009-08-12 1.22 1.1246 1.5646 1.1252 -0.0533 -0.3368 -0.56 0.01 1.47 2.30 1.39 65.59
691 510330 华夏沪深300ETF 2012-12-25 42.97 3.9112 1.6337 3.9566 -1.1475 -4.5537 -7.74 -10.93 -11.19 1.40 -10.36 65.51
692 169104 东方红睿满沪港深混合 2016-06-28 11.45 1.3630 1.6430 1.3720 -0.6560 -4.4180 -6.06 -2.15 2.32 32.69 1.10 65.48
693 000594 大摩进取优选股票 2014-05-29 0.31 1.6540 1.6540 1.6810 -1.6062 -4.9971 -7.91 -2.01 -4.61 4.42 -3.22 65.40
694 050201 博时价值增长贰号混合 2006-09-27 23.12 0.5750 2.0300 0.5820 -1.2027 -4.1667 -8.87 -11.67 -11.13 -13.92 -11.27 65.34
695 450004 国富深化价值混合 2008-07-03 1.21 1.1450 1.6150 1.1540 -0.7799 -3.4570 -6.91 -6.15 -4.74 15.08 -4.82 65.27
696 159915 易方达创业板ETF 2011-09-20 55.90 1.4419 1.6518 1.4818 -2.6927 -9.0399 -18.04 -16.36 -16.03 -17.93 -14.21 65.25
697 377020 上投摩根内需动力混合 2007-04-13 45.14 0.8382 1.5899 0.8588 -2.3987 -7.1041 -13.54 -16.21 -16.51 0.01 -13.86 65.19
698 001938 中欧时代先锋股票A 2015-11-03 17.52 1.1017 1.5677 1.1308 -2.5734 -7.3890 -13.15 -9.32 -6.51 8.36 -6.01 65.14
699 163823 中银保本混合 2012-09-19 29.44 1.0720 1.6500 1.0720 0.0000 -0.1862 -0.09 1.13 2.10 4.79 2.19 65.01
700 000835 华润元大富时中国A50指数 2014-11-20 3.11 1.6490 1.6490 1.6600 -0.6627 -2.4260 -3.34 -8.39 -7.26 13.96 -6.20 64.90
701 370027 上投摩根智选30混合 2013-03-06 2.69 1.6490 1.6490 1.6950 -2.7139 -8.5920 -14.65 -17.67 -18.37 -9.59 -16.68 64.90
702 750001 安信灵活配置混合 2012-06-20 1.03 1.0240 1.6140 1.0380 -1.3487 -5.7958 -8.41 -7.16 -9.14 -1.35 -8.33 64.89
703 519078 汇添富增强收益债券A 2008-03-06 1.24 1.1770 1.5520 1.1770 0.0000 -0.2542 -1.09 -0.34 0.44 1.84 0.20 64.73
704 001903 光大保德信欣鑫混合A 2015-11-16 0.13 1.5820 1.6460 1.5820 0.0000 0.0633 0.06 -1.19 -1.62 3.74 -1.43 64.67
705 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 2011-04-22 2.62 1.5740 1.7270 1.5980 -1.5019 -6.9190 -14.64 -18.28 -22.27 -30.69 -23.78 64.65
706 070018 嘉实回报混合 2009-08-18 4.35 1.1720 1.6190 1.1800 -0.6780 -2.4147 -2.58 -1.10 -3.89 15.55 -2.92 64.57
707 000119 广发聚鑫债券C 2013-06-05 1.30 1.1930 1.6300 1.1980 -0.4174 -3.3225 -6.28 -4.33 -1.24 0.34 -0.91 64.51
708 160218 国泰国证房地产行业指数分级 2013-02-06 8.64 0.7000 1.8620 0.6997 0.0429 -1.7130 -5.79 -10.99 -7.97 -2.60 -10.24 64.49
709 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 2013-08-29 7.32 0.9183 1.6004 0.9226 -0.4661 -2.1941 -4.81 3.18 9.50 17.16 10.26 64.48
710 001281 长安鑫利优选混合A 2015-05-18 1.00 1.6442 1.6442 1.6523 -0.4902 -2.7618 -3.51 -2.00 2.06 23.03 1.23 64.42
711 519663 银河回报债券C 2013-08-09 0.19 1.6430 1.6430 1.6430 0.0000 0.1219 0.18 1.17 2.43 3.33 2.56 64.30
712 470010 汇添富多元收益债券A 2012-09-18 4.24 1.1950 1.5740 1.1950 0.0000 -0.7475 -1.73 -0.83 1.19 7.01 1.27 64.19
713 580007 东吴安享量化混合 2010-06-29 1.56 0.9970 1.5770 1.0090 -1.1893 -5.4976 -8.87 -9.36 -8.53 2.21 -8.28 64.15
714 519660 银河增利债券A 2013-07-17 0.78 1.6410 1.6410 1.6410 0.0000 -0.2432 -0.49 0.86 2.31 3.47 2.12 64.10
715 000431 鹏华品牌传承混合 2014-01-28 0.85 1.5160 1.5980 1.5400 -1.5584 -2.8828 -0.66 0.73 1.54 25.81 3.62 63.98
716 150168 银华沪深300指数分级B 2014-01-07 0.20 0.7940 1.7950 0.8130 -2.3370 -6.6980 -12.07 -18.06 -19.39 3.93 -17.98 63.95
717 001927 华夏消费升级混合A 2016-02-03 4.26 1.6380 1.6380 1.6470 -0.5464 -2.7316 -0.49 -- 2.57 21.33 2.95 63.80
718 000711 嘉实医疗保健股票 2014-08-13 9.71 1.6370 1.6370 1.6340 0.1836 -1.1473 -3.82 2.25 10.46 15.28 9.87 63.70
719 450006 国富强化收益债券C 2008-12-18 0.03 1.1012 1.5724 1.1008 0.0363 -0.1337 -0.78 -0.08 1.05 2.62 0.96 63.48
720 001112 东方红中国优势混合 2015-04-07 44.04 1.6340 1.6340 1.6540 -1.2092 -3.2564 -4.00 -4.16 -1.80 24.26 -0.97 63.40
721 510030 价值ETF 2010-04-23 0.32 4.7730 1.6340 4.7900 -0.3549 -1.5673 -3.79 -8.42 -7.12 7.69 -6.36 63.39
722 161506 银河通利债券(LOF)C 2012-04-25 0.11 1.1340 1.4840 1.1340 0.0000 0.0000 -- 1.07 2.07 2.35 2.16 63.31
723 000418 景顺长城成长之星股票 2013-12-13 0.38 1.6320 1.6320 1.6840 -3.0879 -7.1672 -10.03 -9.23 -10.92 3.36 -8.57 63.20
724 001380 鹏华弘盛混合C 2015-05-25 0.03 1.6353 1.6353 1.6352 0.0061 0.1102 -0.35 -0.24 -- 5.70 -0.09 63.20
725 001342 易方达新享混合A 2015-05-29 1.40 1.5730 1.6280 1.5830 -0.6317 -1.3793 -2.05 -1.63 -0.69 8.22 -0.32 63.08
726 217022 招商产业债券A 2012-03-21 5.71 1.3020 1.5420 1.3020 0.0000 0.0000 -- 1.40 3.25 4.83 3.17 63.00
727 420102 天弘永利债券B 2008-04-18 2.84 1.0089 1.5139 1.0086 0.0297 -1.3879 -4.30 -3.10 -2.23 -1.22 -2.46 62.92
728 213003 宝盈策略增长混合 2007-01-19 22.94 0.8342 1.7342 0.8455 -1.3365 -6.2275 -12.03 -15.61 -14.53 -7.46 -15.03 62.77
729 100037 富国优化增强债券C 2009-06-10 0.72 1.5320 1.5970 1.5380 -0.3901 -0.9056 -0.97 -1.73 -2.73 2.47 -2.17 62.72
730 217017 招商上证消费80ETF联接A 2010-12-08 0.79 1.6240 1.6240 1.6360 -0.7335 -2.9289 -1.99 -1.28 1.37 15.67 1.82 62.40
731 510650 华夏金融ETF 2013-03-28 0.24 1.6235 1.6235 1.6383 -0.9034 -3.2710 -7.21 -12.64 -12.98 2.36 -11.47 62.35
732 000567 广发聚祥灵活混合 2014-03-21 1.87 1.6220 1.6220 1.6260 -0.2460 -3.2797 -7.31 -10.58 -14.45 -4.81 -13.72 62.20
733 320022 诺安研究精选股票 2012-12-10 5.43 0.9330 1.6210 0.9530 -2.0986 -7.2565 -9.59 -6.61 -6.51 -- -6.23 62.10
734 000831 工银医疗保健股票 2014-11-18 25.06 1.6200 1.6200 1.6320 -0.7353 -3.1100 -6.57 1.69 9.46 16.97 10.58 62.00
735 233013 大摩多元收益债券C 2012-08-28 1.63 1.6200 1.6200 1.6210 -0.0617 -0.3690 -1.40 -1.34 0.56 0.06 0.62 62.00
736 519606 国泰金鑫股票 2014-09-15 12.95 1.6470 1.7880 1.6900 -2.5444 -7.2635 -15.02 -16.94 -17.65 -1.55 -17.48 61.95
737 000042 中证财通可持续发展100指数A 2013-03-22 0.57 1.6193 1.6193 1.6299 -0.6503 -3.4637 -5.92 -6.42 -7.17 4.48 -6.82 61.93
738 530018 建信深证100指数增强 2012-03-16 0.54 1.6185 1.6185 1.6387 -1.2327 -5.5663 -8.69 -11.30 -10.49 3.82 -9.67 61.91
739 001928 华夏消费升级混合C 2016-02-03 1.20 1.6190 1.6190 1.6280 -0.5528 -2.7043 -0.55 -0.12 2.34 20.73 2.73 61.90
740 519661 银河增利债券C 2013-07-17 0.04 1.6180 1.6180 1.6180 0.0000 -0.2466 -0.55 0.75 2.15 3.12 1.95 61.80
741 400025 东方新兴成长混合 2014-09-03 1.11 1.6177 1.6177 1.6194 -0.1050 -2.1237 -0.89 2.18 3.38 20.31 5.76 61.77
742 519908 华夏兴华混合A 2013-04-12 4.72 1.5230 5.9370 1.5550 -2.0579 -7.2473 -14.77 -13.27 -20.76 -18.69 -19.29 61.74
743 150158 信诚中证800金融指数分级B 2013-12-20 4.45 0.7520 1.9000 0.7700 -2.3377 -8.8485 -18.26 -27.69 -30.43 -13.96 -27.41 61.57
744 000845 国投瑞银信息消费混合 2014-12-03 1.17 1.0310 1.6190 1.0560 -2.3674 -8.2740 -15.14 -16.85 -14.51 -9.27 -14.93 61.56
745 164509 国富恒利债券(LOF)A 2014-03-10 0.67 1.0321 1.5132 1.0318 0.0291 0.1747 -0.10 -0.74 1.61 2.80 1.48 61.52
746 000613 国寿安保沪深300指数 2014-06-05 5.48 0.9570 1.6170 0.9679 -1.1261 -4.4433 -7.75 -11.17 -11.46 -0.45 -10.71 61.50
747 002441 德邦新添利债券C 2016-02-17 3.70 1.1154 1.5954 1.1155 -0.0090 -0.2682 -0.02 0.37 1.48 4.83 1.45 61.50
748 159910 嘉实深证基本面120ETF 2011-08-01 1.63 1.6144 1.6144 1.6302 -0.9692 -5.5299 -8.48 -11.83 -11.82 3.28 -11.95 61.44
749 740101 长安沪深300非周期行业指数 2012-06-25 0.55 1.0500 1.5540 1.0630 -1.2230 -4.5455 -6.33 -8.78 -9.09 0.67 -8.14 61.38
750 070023 嘉实深证基本面120联接A 2011-08-01 1.54 1.6132 1.6132 1.6282 -0.9213 -5.2063 -8.02 -11.16 -11.09 3.21 -11.20 61.32
751 160915 大成景丰债券(LOF) 2010-10-15 1.59 1.1010 1.6360 1.1030 -0.1813 -0.8108 -2.65 -1.87 -1.87 -- -1.87 61.28
752 202213 南方安心保本混合 2012-12-21 29.95 1.0410 1.5920 1.0420 -0.0960 -0.2874 -0.29 0.19 1.07 3.17 1.17 61.24
753 000241 宝盈核心优势混合C 2013-08-01 0.16 0.8459 1.7469 0.8792 -3.7875 -10.2398 -17.38 -12.69 -14.25 -7.19 -13.18 61.22
754 000184 工银添福债券A 2013-10-31 11.79 1.6120 1.6120 1.6170 -0.3092 -1.1649 -2.48 -3.18 -3.42 -1.04 -3.24 61.20
755 590003 中邮核心优势混合 2009-10-28 3.66 1.3690 1.5490 1.3920 -1.6523 -5.6513 -8.43 -4.93 -5.52 -14.28 -5.26 61.19
756 630005 华商动态阿尔法混合 2009-11-24 7.68 1.6110 1.6110 1.6350 -1.4679 -3.1269 -8.15 -5.95 -14.67 -18.10 -12.87 61.10
757 202103 南方多利增强债券A 2009-09-23 10.62 1.0823 1.6562 1.0823 0.0000 0.0185 -0.27 0.47 2.15 2.33 2.02 61.05
758 000171 易方达裕丰回报债券 2013-08-23 18.46 1.6100 1.6100 1.6110 -0.0621 -0.6173 -0.43 0.37 1.96 7.76 2.35 61.00
759 000879 中海医药混合C 2014-12-17 0.88 1.6100 1.6100 1.6060 0.2491 -0.1860 -2.31 5.64 13.22 31.86 14.75 61.00
760 519706 交银深证300价值联接 2011-09-28 0.42 1.6080 1.6080 1.6230 -0.9242 -4.2857 -6.57 -9.56 -9.56 4.76 -9.41 60.80
761 550005 信诚三得益债券B 2008-09-27 17.39 1.0630 1.5300 1.0630 0.0000 -0.0940 -0.09 0.76 2.51 2.41 2.31 60.76
762 700002 平安大华深证300指数增强 2011-12-20 0.41 1.4910 1.5710 1.5180 -1.7787 -6.6959 -12.24 -14.90 -15.76 -3.87 -15.38 60.74
763 580008 东吴新产业精选混合 2011-09-28 0.85 1.6070 1.6070 1.6210 -0.8637 -2.8416 -6.13 -11.31 -9.05 2.62 -8.64 60.70
764 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 2012-05-29 1.49 1.6060 1.6060 1.6235 -1.0779 -4.2794 -7.71 -10.40 -10.35 0.75 -9.74 60.60
765 040008 华安策略优选混合 2007-08-02 58.91 1.5350 3.0713 1.5482 -0.8526 -2.6571 -2.83 -8.16 -7.13 18.01 -6.25 60.50
766 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2011-07-27 2.36 1.6035 1.6035 1.6717 -4.0797 -10.8225 -16.86 -18.95 -22.00 -18.50 -18.79 60.40
767 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 2010-09-09 5.97 1.1001 1.5509 1.0999 0.0182 0.0546 -0.11 0.69 2.53 4.77 2.43 60.39
768 610003 信达澳银稳定价值债券A 2009-04-08 2.54 1.1280 1.5880 1.1270 0.0887 0.1776 0.36 1.90 2.92 2.17 3.30 60.36
769 000309 大摩品质生活精选股票 2013-10-29 2.91 1.6030 1.6030 1.6270 -1.4751 -7.9793 -12.26 -13.12 -16.86 -14.32 -15.68 60.30
770 470011 汇添富多元收益债券C 2012-09-18 0.24 1.1820 1.5420 1.1820 0.0000 -0.7557 -1.75 -0.92 1.03 6.68 1.11 60.26
771 519187 万家稳健增利债券C 2009-08-12 0.07 1.1054 1.5254 1.1059 -0.0452 -0.3336 -0.58 -0.08 1.27 1.89 1.21 60.13
772 163001 长信医疗保健混合(LOF) 2010-03-26 0.97 1.0100 1.5500 1.0090 0.0991 -0.8832 -1.94 4.02 11.11 10.50 10.50 60.09
773 968007 恒生中国企业指数(人民币) 2016-02-29 -- 1.6006 1.6006 1.6211 -1.2646 -4.8960 -7.05 -7.81 -0.06 15.37 -1.05 60.06
774 730001 方正富邦创新动力混合 2011-12-26 0.14 1.0360 1.7860 1.0490 -1.2393 -4.6918 -7.50 -11.68 -15.15 -11.45 -14.94 59.97
775 001878 嘉实沪港深精选股票 2016-05-27 61.93 1.5980 1.5980 1.6140 -0.9913 -4.5400 -6.60 -8.89 -7.90 11.51 -8.48 59.80
776 002425 金鹰元禧混合C 2016-03-07 0.16 1.0999 1.5999 1.1015 -0.1453 -1.0614 -1.38 -1.43 -0.15 -1.79 0.58 59.76
777 610006 信达澳银产业升级混合 2011-06-13 1.07 1.1150 1.5850 1.1350 -1.7621 -5.9865 -11.86 -11.65 -13.03 -13.43 -12.20 59.45
778 519909 华安安顺灵活配置混合 2014-05-12 5.25 1.5640 1.6980 1.5860 -1.3871 -4.8083 -6.79 -5.21 -4.11 5.75 -2.68 59.41
779 570007 诺德优选30混合 2011-05-05 0.39 1.5930 1.5930 1.6100 -1.0559 -3.8043 -3.10 4.19 2.97 16.02 4.05 59.30
780 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 2007-05-29 8.10 1.1251 1.5720 1.1464 -1.8580 -6.1556 -9.36 -10.69 -11.79 0.25 -10.82 59.25
781 000065 国富焦点驱动混合 2013-05-07 10.47 1.4080 1.5730 1.4090 -0.0710 -0.7052 -2.29 -3.23 -1.95 1.88 -2.76 59.21
782 000270 建信安心保本混合 2013-09-03 19.19 1.0420 1.5920 1.0430 -0.0959 -0.1916 -0.19 0.58 1.46 2.86 1.26 59.16
783 519111 浦银安盛优化收益债券A 2008-12-30 0.16 1.5760 1.5860 1.5770 -0.0634 -0.8181 -2.72 -1.07 0.06 -1.13 -0.38 59.12
784 162510 国联安双力中小板综指(LOF) 2012-03-23 0.14 0.8780 1.6660 0.8940 -1.7897 -7.4816 -13.92 -14.17 -17.64 -14.84 -16.70 58.94
785 165508 信诚深度价值混合(LOF) 2010-07-30 0.33 1.5880 1.5880 1.6030 -0.9357 -4.1063 -11.14 -16.46 -19.27 -9.36 -18.44 58.80
786 159905 工银深证红利ETF 2010-11-05 5.11 1.5876 1.5876 1.6024 -0.9236 -4.5397 -5.31 -8.95 -9.14 11.88 -8.61 58.71
787 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2016-01-22 0.33 3.0830 3.0830 3.1090 -0.8363 -3.1417 -2.78 -5.46 -4.25 15.42 -3.11 58.67
788 200013 长城积极增利债券A 2011-04-12 3.58 1.3451 1.5435 1.3446 0.0372 0.1265 0.41 1.44 2.76 3.55 2.76 58.55
789 160628 鹏华地产分级 2014-09-12 4.85 1.0310 1.7290 1.0280 0.2918 -1.2452 -5.24 -10.50 -6.42 1.63 -9.01 58.54
790 000263 工银信息产业混合 2013-11-11 3.65 1.3480 1.6250 1.3700 -1.6058 -5.6022 -9.35 -9.95 -11.61 -7.35 -9.77 58.32
791 000167 广发聚优灵活配置混合A 2013-09-11 7.07 1.3470 1.5570 1.3570 -0.7369 -1.9651 0.67 -2.67 -4.60 13.87 -2.74 58.27
792 002214 中海沪港深价值优选混合 2016-04-28 6.26 1.4620 1.5820 1.4760 -0.9485 -2.7279 -2.14 -4.26 0.69 24.22 -0.14 58.26
793 000471 富国城镇发展股票 2014-01-28 8.20 1.2620 1.7620 1.2850 -1.7899 -7.2741 -17.57 -19.77 -32.51 -33.23 -28.01 58.20
794 519678 银河消费驱动混合 2011-07-29 0.33 1.5800 1.5800 1.6010 -1.3117 -4.0680 -2.65 -1.62 -8.30 -1.25 -7.55 58.16
795 000945 华夏医疗健康混合A 2015-02-02 15.93 1.5810 1.5810 1.5940 -0.8156 -2.1053 -4.99 2.26 7.84 11.10 8.51 58.10
796 481009 工银沪深300指数 2009-03-05 19.98 0.9961 1.5567 1.0063 -1.0136 -4.3040 -7.42 -10.66 -10.88 0.94 -9.98 58.06
797 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 2011-06-10 0.06 1.3690 1.4440 1.3690 0.0000 -1.0123 -2.21 -0.15 1.56 -2.98 1.63 57.84
798 310378 申万菱信添益宝债券A 2008-12-04 0.06 1.0280 1.4950 1.0280 0.0000 -0.2910 -0.29 -- 0.67 0.77 0.67 57.81
799 000598 长盛生态环境混合 2014-09-10 1.51 1.5780 1.5780 1.5880 -0.6297 -1.9876 -2.83 -1.44 -4.36 7.35 -5.57 57.80
800 000628 大成高新技术产业股票 2015-02-03 2.02 1.5780 1.5780 1.6030 -1.5596 -5.2252 -3.31 -3.55 -3.72 11.13 -4.42 57.80
801 519033 海富通国策导向混合 2011-11-16 1.91 1.0810 1.6480 1.1120 -2.7878 -7.4486 -18.23 -24.93 -26.91 -11.97 -25.86 57.73
802 110026 易方达创业板ETF联接A 2011-09-20 14.09 1.5762 1.5762 1.6170 -2.5232 -8.4775 -16.92 -15.31 -13.63 -16.58 -11.84 57.64
803 000185 工银添福债券B 2013-10-31 0.30 1.5760 1.5760 1.5820 -0.3793 -1.1912 -2.54 -3.31 -3.61 -1.50 -3.43 57.60
804 001717 工银前沿医疗股票 2016-02-03 1.69 1.5760 1.5760 1.5890 -0.8181 -3.0154 -6.36 2.67 11.85 26.59 12.25 57.60
805 310508 申万菱信稳益宝债券 2011-02-11 3.50 1.3710 1.5170 1.3710 0.0000 -0.2183 -0.22 -0.65 -1.08 1.48 -0.87 57.39
806 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 2015-11-19 0.01 1.5150 1.5800 1.5860 -0.3945 -2.3644 -5.23 3.86 8.35 18.96 9.32 57.34
807 000432 中银优秀企业混合 2014-01-28 0.25 1.5730 1.5730 1.5850 -0.7571 -3.9683 -2.24 1.42 7.37 6.86 5.93 57.30
808 519738 交银周期回报灵活配置混合A 2014-05-22 2.67 1.2030 1.5120 1.2050 -0.1660 -0.3314 -- 0.50 2.12 7.81 2.20 57.27
809 164902 交银信用添利债券(LOF) 2011-01-27 1.56 1.4150 1.5260 1.4150 0.0000 0.1415 -0.28 0.86 2.54 3.82 2.39 57.23
810 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 2010-12-16 0.28 1.5720 1.5720 1.5900 -1.1321 -4.4957 -5.19 -5.19 -3.26 8.04 -2.54 57.20
811 660009 农银增强收益债券A 2011-07-01 0.21 1.4808 1.5518 1.4805 0.0203 0.0743 -0.22 0.41 2.00 2.72 2.05 57.14
812 630009 华商稳定增利债券A 2011-03-15 9.38 1.2510 1.5810 1.2510 0.0000 -0.8716 -0.79 -1.73 -2.72 4.47 -3.02 57.13
813 217012 招商行业领先混合A 2009-06-19 3.54 1.2670 1.5670 1.2720 -0.3931 -2.9862 -6.49 -10.59 -16.86 4.80 -15.70 57.04
814 164703 汇添富纯债债券(LOF) 2013-11-06 0.65 0.8310 1.5890 0.8310 0.0000 -0.1202 -1.07 -0.12 0.97 1.94 0.85 56.93
815 630011 华商主题精选混合 2012-05-31 8.95 1.0360 1.9360 1.0680 -2.9963 -8.3186 -18.36 -17.65 -25.63 -29.86 -23.43 56.81
816 000121 华夏永福混合A 2013-08-13 2.50 1.5680 1.5680 1.5760 -0.5076 -2.3053 -4.21 -3.33 -1.57 1.62 -1.63 56.80
817 002068 东方多策略灵活配置混合C 2015-11-13 -- 1.6855 1.8555 1.6831 0.1426 -0.1658 -0.62 0.36 -0.27 54.55 -0.45 56.71
818 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 2015-03-24 11.98 1.5664 1.5664 1.5821 -0.9924 -3.1592 0.12 2.16 -0.92 31.45 0.35 56.64
819 000477 广发主题领先混合 2014-07-31 7.93 1.5660 1.5660 1.5910 -1.5713 -6.0588 -10.72 -15.31 -18.52 -4.34 -16.79 56.60
820 001882 中欧价值发现混合E 2015-10-08 0.40 2.2649 2.7449 2.2898 -1.0874 -3.9890 -3.52 -1.18 -0.78 12.59 -0.33 56.58
821 000549 华安大国新经济股票 2014-04-14 1.09 1.5650 1.5650 1.6060 -2.5529 -7.8870 -13.73 -13.34 -14.62 -7.72 -14.11 56.50
822 420002 天弘永利债券A 2008-04-18 1.22 1.0072 1.4705 1.0069 0.0298 -1.3999 -4.33 -3.21 -2.43 -1.62 -2.65 56.31
823 040037 华安安心收益债券B 2012-09-07 0.21 1.0500 1.4990 1.0560 -0.5682 -2.5070 -6.08 -4.55 -1.22 3.40 -1.41 56.29
824 000877 华泰柏瑞量化优选混合 2014-12-17 5.05 1.5627 1.5627 1.5696 -0.4396 -4.1171 -7.29 -9.16 -9.59 1.34 -9.27 56.27
825 180028 银华永祥灵活配置混合 2011-06-28 1.12 0.9450 1.5630 0.9560 -1.1506 -5.5000 -9.40 -9.40 -10.93 -5.21 -9.57 56.27
826 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合 2011-12-20 9.38 1.2384 1.4882 1.2409 -0.2015 -1.3306 -2.30 -0.38 1.34 3.63 1.01 56.24
827 510230 金融ETF 2011-03-31 6.05 5.4945 1.5605 5.5564 -1.1140 -4.1768 -8.73 -13.93 -14.83 -1.64 -13.00 56.04
828 161907 万家中证红利指数(LOF) 2011-03-17 0.30 1.5576 1.5576 1.5701 -0.7961 -4.1123 -6.55 -8.82 -8.07 -0.06 -8.62 55.80
829 519195 万家品质混合 2015-08-06 23.13 1.2416 1.5616 1.2639 -1.7644 -5.6176 -9.46 -8.08 -1.24 17.64 -1.18 55.77
830 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 2009-04-03 2.07 1.4860 1.5460 1.5020 -1.0652 -4.0671 -6.89 -9.78 -9.61 3.99 -8.50 55.74
831 000063 长盛电子信息主题混合 2013-05-10 6.78 1.5570 1.5570 1.5930 -2.2599 -8.5731 -12.18 -15.93 -18.40 -11.13 -16.43 55.70
832 202211 南方中证100指数A 2008-11-12 2.12 1.0130 1.4857 1.0206 -0.7447 -3.1086 -4.86 -8.94 -11.14 -11.14 -11.22 55.63
833 020012 国泰金龙债券C 2008-06-05 0.32 0.9850 1.7420 0.9810 0.4077 -0.1014 -3.15 -3.62 -2.57 -1.70 -2.67 55.59
834 000946 华夏医疗健康混合C 2015-02-02 3.05 1.5550 1.5550 1.5670 -0.7658 -2.0781 -5.01 2.17 7.61 10.60 8.29 55.50
835 150012 国联安双禧中证100指数A 2010-04-16 0.45 1.1090 1.3900 1.1090 0.0000 0.0903 0.36 1.09 2.31 4.72 2.12 55.43
836 161813 银华信用债券(LOF) 2010-06-29 0.25 1.3000 1.4850 1.3000 0.0000 0.0000 -- 1.09 2.28 2.69 2.04 55.21
837 000747 广发逆向策略混合 2014-09-04 0.60 1.5520 1.5520 1.5660 -0.8940 -5.5386 -9.29 -6.67 -4.61 5.36 -5.94 55.20
838 000059 国联安医药100指数 2013-08-21 16.11 1.0110 1.5710 1.0171 -0.5997 -4.6676 -8.81 -1.41 1.11 3.48 1.42 55.17
839 000339 长城医疗保健混合 2014-02-28 1.11 1.5513 1.5513 1.5628 -0.7359 -3.3699 -4.79 1.86 -1.57 4.61 -0.17 55.13
840 519683 交银双利债券A/B 2011-09-26 1.87 1.1700 1.5080 1.1700 0.0000 -0.1706 -0.51 0.09 -0.26 -1.43 0.00 55.12
841 160617 鹏华丰润债券(LOF) 2010-12-02 0.72 1.0300 1.4880 1.0290 0.0972 0.2921 0.10 0.98 2.69 2.79 2.59 55.10
842 160627 鹏华策略优选混合 2014-06-10 1.75 1.5480 1.2580 1.5580 -0.6418 -3.2500 -4.50 -3.31 -4.21 7.13 -5.03 55.07
843 310398 申万菱信沪深300价值指数 2010-02-11 2.70 1.5503 1.5503 1.5559 -0.3599 -1.9728 -2.95 -7.62 -6.21 11.03 -5.37 55.03
844 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 2010-12-02 3.50 1.0543 1.4637 1.0541 0.0190 0.0380 0.12 1.43 2.44 4.22 2.42 54.78
845 350008 天治新消费混合 2011-08-04 0.14 1.5470 1.5470 1.5630 -1.0237 -4.8585 -6.30 -10.99 -14.39 -3.79 -12.94 54.70
846 161811 银华沪深300指数分级 2014-01-07 0.91 0.9110 1.5230 0.9200 -0.9783 -2.9819 -5.40 -8.17 -8.35 4.27 -7.61 54.64
847 001631 天弘中证食品饮料指数A 2015-07-29 1.65 1.5458 1.5458 1.5645 -1.1953 -4.0829 0.55 6.39 2.98 27.88 4.17 54.58
848 000409 鹏华环保产业股票 2014-03-07 1.71 1.5450 1.5450 1.5640 -1.2148 -4.2157 -9.06 -8.85 -13.78 -7.43 -13.10 54.50
849 161908 万家添利债券(LOF) 2011-06-02 0.59 0.8999 1.5001 0.9010 -0.1221 -0.6952 -1.27 -0.61 0.58 0.60 0.46 54.46
850 257070 国联安优选行业混合 2011-05-23 4.55 1.2636 1.5646 1.3206 -4.3162 -9.7815 -16.12 -19.73 -22.17 -17.47 -20.21 54.37
851 210008 金鹰策略配置混合 2011-09-01 0.47 1.0755 1.6755 1.1021 -2.4136 -10.5316 -14.91 -9.33 -10.57 4.25 -9.58 54.36
852 003889 汇安丰泽混合A 2017-01-13 1.61 1.5432 1.5432 1.5502 -0.4516 -1.5000 0.53 -0.47 3.34 27.50 4.79 54.30
853 150018 银华稳进 2010-05-07 11.42 1.0210 1.4460 1.0210 0.0000 0.0980 0.39 1.09 2.20 4.50 2.10 54.27
854 610007 信达澳银消费优选混合 2012-09-04 0.55 1.1550 1.6450 1.1760 -1.7857 -6.2500 -12.17 -12.76 -14.57 -7.60 -13.74 54.21
855 165521 信诚中证800金融指数分级 2013-12-20 0.55 0.8880 1.5690 0.8970 -1.0033 -3.8961 -8.45 -13.45 -14.70 -4.27 -12.86 54.13
856 159920 恒生ETF(QDII) 2012-08-09 24.32 1.5408 1.5408 1.5580 -1.1040 -2.6843 -4.55 -4.24 -1.55 9.99 -2.75 54.10
857 003890 汇安丰泽混合C 2017-01-13 0.05 1.5405 1.5405 1.5476 -0.4588 -1.5026 0.51 -0.50 3.29 27.37 4.74 54.03
858 040036 华安安心收益债券A 2012-09-07 0.74 1.0460 1.4800 1.0520 -0.5703 -2.5163 -6.19 -4.65 -1.23 3.01 -1.41 54.01
859 519130 海富通新内需混合A 2014-11-27 0.49 1.5400 1.5400 1.5410 -0.0649 -0.5810 -0.65 -0.19 0.52 5.62 0.39 54.00
860 519002 华安安信消费混合 2013-05-23 2.80 1.3190 1.6190 1.3330 -1.0503 -4.6965 -9.66 -9.66 -7.05 2.42 -9.03 53.92
861 200113 长城积极增利债券C 2011-04-12 4.12 1.3084 1.4988 1.3080 0.0306 0.1071 0.37 1.35 2.54 3.10 2.54 53.86
862 610103 信达澳银稳定价值债券B 2009-04-08 0.05 1.0770 1.5270 1.0770 0.0000 0.0929 0.37 1.80 2.77 1.80 3.16 53.86
863 519112 浦银安盛优化收益债券C 2009-09-22 0.14 1.5210 1.5310 1.5220 -0.0657 -0.8475 -2.75 -1.17 -0.13 -1.49 -0.59 53.73
864 001494 信诚新鑫混合A 2015-06-29 0.01 1.5370 1.5370 1.5370 0.0000 0.0651 0.20 0.33 1.19 5.56 1.12 53.70
865 160314 华夏行业混合(LOF) 2007-11-22 21.71 0.9740 5.9790 0.9850 -1.1168 -5.7115 -9.23 -9.81 -15.01 -8.72 -13.58 53.69
866 290003 泰信双息双利债券 2006-06-15 0.46 1.0326 1.4529 1.0323 0.0291 -0.1547 -0.23 0.26 1.11 2.23 0.99 53.67
867 510310 易方达沪深300发起式ETF 2013-03-06 24.90 1.5360 1.5360 1.5537 -1.1392 -4.5251 -7.78 -10.90 -11.04 1.65 -10.22 53.60
868 481012 工银深证红利ETF联接 2010-11-09 5.24 1.2959 1.4741 1.3072 -0.8644 -4.2839 -5.04 -8.48 -8.83 11.26 -8.26 53.53
869 001632 天弘中证食品饮料指数C 2015-07-29 1.77 1.5351 1.5351 1.5537 -1.1971 -4.0922 0.52 6.32 2.85 27.55 4.05 53.51
870 270029 广发聚财信用债券A 2012-03-13 6.83 1.1390 1.5140 1.1390 0.0000 0.0879 0.18 1.06 2.24 3.73 2.15 53.47
871 162212 泰达宏利红利先锋混合 2009-12-03 1.38 1.0050 1.5690 1.0290 -2.3324 -6.5116 -9.95 -12.03 -11.40 -3.47 -11.02 53.38
872 310379 申万菱信添益宝债券B 2008-12-04 0.09 1.0240 1.4640 1.0240 0.0000 -0.3891 -0.29 -0.10 0.48 0.29 0.48 53.37
873 660109 农银增强收益债券C 2011-07-01 0.13 1.4439 1.5149 1.4436 0.0208 0.0693 -0.26 0.35 1.86 2.41 1.91 53.30
874 001645 国泰大健康股票 2016-02-03 1.97 1.5320 1.5320 1.5380 -0.3901 -6.1275 -12.66 -3.83 -1.54 3.72 -1.03 53.20
875 159923 大成中证100ETF 2013-02-07 0.41 1.5320 1.5320 1.5450 -0.8414 -3.4048 -5.26 -9.83 -9.56 6.54 -8.21 53.20
876 730002 方正富邦红利精选混合 2012-11-20 0.85 1.2080 1.4780 1.2120 -0.3300 -7.4330 -8.00 -7.65 -5.70 8.15 -4.73 53.13
877 160632 鹏华酒分级 2015-04-29 3.09 0.9730 1.5130 0.9860 -1.3185 -4.2323 0.37 11.50 8.31 38.47 8.96 53.06
878 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 2014-02-17 0.57 1.5290 1.5290 1.5480 -1.2274 -4.4972 -7.72 -11.31 -10.74 -2.80 -10.27 52.90
879 550009 信诚中小盘混合 2010-02-10 0.32 1.3490 1.4790 1.3810 -2.3172 -6.8370 -15.10 -16.98 -15.16 -5.53 -14.19 52.90
880 150030 银华中证等权90指数金利 2011-03-17 0.19 1.0230 1.4340 1.0230 0.0000 0.0978 0.39 1.19 2.40 5.00 2.30 52.87
881 150047 银华瑞吉 2011-09-28 0.02 1.0260 1.4380 1.0250 0.0976 0.1953 0.49 1.38 2.79 5.50 2.60 52.85
882 040019 华安稳固收益债券C 2010-12-21 1.85 1.0980 1.4810 1.0980 0.0000 0.0912 -- 0.92 1.85 2.32 1.76 52.78
883 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 2006-04-13 0.38 1.0443 1.4546 1.0442 0.0096 0.0479 0.32 2.10 3.49 5.52 3.41 52.77
884 519050 海富通安颐收益混合A 2013-05-29 3.95 1.2360 1.5100 1.2370 -0.0808 -0.4831 -0.24 -0.08 0.98 7.20 0.82 52.75
885 004223 金信多策略精选混合 2017-06-08 0.01 1.4551 1.5251 1.4548 0.0206 0.0757 0.13 11.60 -3.18 52.47 -2.98 52.52
886 690006 民生加银信用双利债券A 2012-04-25 10.07 1.4810 1.5110 1.4900 -0.6040 -1.5947 -3.64 -4.57 -4.94 -4.20 -4.45 52.37
887 000554 中国梦灵活配置混合 2014-06-09 5.08 1.5230 1.5230 1.5320 -0.5875 -3.9117 -6.05 -5.58 -8.64 0.66 -7.02 52.30
888 001975 景顺长城环保优势股票 2016-03-15 5.57 1.5230 1.5230 1.5560 -2.1208 -5.6382 -9.02 -9.29 -5.46 11.82 -4.09 52.30
889 630109 华商稳定增利债券C 2011-03-15 5.59 1.2120 1.5320 1.2120 0.0000 -0.8183 -0.82 -1.86 -2.96 4.09 -3.19 52.18
890 510440 中证500沪市ETF 2012-08-24 0.22 1.5210 1.5210 1.5500 -1.8710 -8.0967 -14.55 -14.84 -17.07 -14.02 -17.47 52.10
891 470028 汇添富社会责任混合 2011-03-29 22.16 1.5200 1.5200 1.5790 -3.7365 -11.8329 -20.79 -21.65 -15.08 -1.55 -14.41 52.00
892 003095 中欧医疗健康混合A 2016-09-29 8.93 1.4430 1.5180 1.4430 0.0000 0.2960 -0.43 13.48 21.17 40.56 22.54 51.95
893 253020 国联安增利债券A 2009-03-11 0.28 1.2100 1.4550 1.2090 0.0827 -0.3295 -0.41 -0.66 -0.33 -7.70 -0.49 51.81
894 519671 银河沪深300指数 2009-12-28 2.17 1.5180 1.5180 1.5230 -0.3283 -1.9380 -2.94 -7.94 -5.83 11.78 -4.95 51.80
895 070009 嘉实超短债债券 2006-04-26 2.85 1.0457 1.4254 1.0455 0.0191 0.0861 0.58 1.68 3.09 5.33 2.83 51.79
896 020021 国泰金融ETF联接 2011-03-31 2.90 1.5173 1.5173 1.5335 -1.0564 -3.9501 -8.24 -13.20 -13.69 -0.75 -11.92 51.73
897 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2011-04-19 1.19 1.3100 1.3100 1.3190 -0.6823 -4.0293 -7.42 -8.71 -9.28 -3.75 -8.90 51.73
898 000513 富国高端制造行业股票 2014-06-20 4.42 1.5170 1.5170 1.5360 -1.2370 -5.3059 -9.54 -13.36 -14.20 4.19 -13.22 51.70
899 003096 中欧医疗健康混合C 2016-09-29 1.20 1.4400 1.5150 1.4400 0.0000 0.2968 -0.36 13.68 21.51 40.81 22.89 51.65
900 450007 国富成长动力混合 2009-03-25 0.64 1.2903 1.4703 1.2981 -0.6009 -2.8827 -6.75 -11.22 -11.83 -3.36 -11.56 51.64
901 150036 建信稳健 2011-05-06 0.01 1.0240 1.4280 1.0230 0.0978 0.0978 0.49 1.29 2.50 5.00 2.40 51.56
902 470018 汇添富双利债券A 2011-01-26 0.87 1.5150 1.5150 1.5180 -0.1976 -1.5595 -3.87 -2.63 -1.50 2.99 -1.43 51.50
903 159925 南方开元沪深300ETF 2013-02-18 6.93 1.5175 1.3304 1.5352 -1.1529 -4.5838 -7.84 -11.01 -11.15 1.93 -10.34 51.47
904 001703 银华沪港深增长股票 2016-08-10 2.51 1.4210 1.4910 1.4300 -0.6294 -4.0513 -0.98 1.79 0.14 24.21 0.21 51.42
905 202015 南方开元沪深300ETF联接A 2009-03-25 6.40 1.3263 1.4863 1.3409 -1.0888 -4.3419 -7.45 -10.46 -10.51 1.98 -9.74 51.27
906 150028 信诚中证500指数A 2011-02-11 0.22 1.0180 1.4240 1.0180 0.0000 0.0983 0.39 1.19 2.37 4.69 2.18 51.13
907 163810 中银价值混合 2010-08-25 1.23 1.4830 1.5030 1.4940 -0.7363 -4.1990 -6.79 -12.82 -15.93 -1.26 -14.23 51.13
908 580005 东吴进取策略混合 2009-05-06 2.56 0.9739 1.4939 0.9783 -0.4498 -3.0656 -5.43 -5.33 -7.13 1.92 -5.39 51.10
909 002072 长安鑫利优选混合C 2015-11-17 0.16 1.6382 1.6382 1.6464 -0.4981 -2.7717 -3.55 -2.09 1.90 22.79 1.07 50.99
910 510500 南方中证500ETF 2013-02-06 34.78 5.3840 1.5093 5.4990 -2.0913 -8.8431 -15.92 -16.53 -18.12 -15.74 -18.28 50.91
911 020018 国泰金鹿保本混合 2008-06-12 13.98 1.0180 1.4540 1.0190 -0.0981 -0.2938 -0.10 0.79 1.80 1.19 1.80 50.86
912 150105 华安沪深300指数分级B 2012-06-25 0.02 1.5084 1.5084 1.5362 -1.8097 -7.0953 -11.76 -16.64 -17.09 3.03 -15.92 50.84
913 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 2009-12-30 44.80 1.1439 1.4519 1.1581 -1.2261 -3.8578 -6.77 -6.16 -4.64 11.85 -2.95 50.76
914 290014 泰信现代服务业混合 2013-02-07 0.32 1.4360 1.4960 1.4520 -1.1019 -4.5213 -7.53 -9.97 -14.32 -7.41 -14.47 50.72
915 420009 天弘安康颐养混合 2012-11-28 5.95 1.5070 1.5070 1.5080 -0.0663 -0.3966 -0.92 -1.12 1.14 2.52 0.87 50.70
916 159919 嘉实沪深300ETF 2012-05-07 40.38 3.9418 1.5066 3.9876 -1.1486 -4.5615 -7.82 -11.04 -11.30 1.25 -10.47 50.68
917 202212 南方平衡混合 2011-06-21 2.12 1.3504 1.4661 1.3674 -1.2432 -3.0373 -7.37 -7.00 -11.32 -9.19 -10.59 50.64
918 380009 中银添利债券发起A 2013-02-04 11.23 1.5060 1.5060 1.5040 0.1330 0.2663 0.47 1.55 2.94 5.68 2.87 50.60
919 519685 交银双利债券C 2011-09-26 0.14 1.1350 1.4700 1.1350 0.0000 -0.1759 -0.53 -0.09 -0.44 -1.82 -0.18 50.57
920 070017 嘉实量化阿尔法混合 2009-03-20 1.83 1.2050 1.4850 1.2200 -1.2295 -4.3651 -10.28 -11.79 -13.81 -9.40 -12.68 50.54
921 000373 华安中证细分医药ETF联接A 2014-11-28 0.22 1.5030 1.5030 1.5110 -0.5295 -2.5924 -4.75 1.69 6.52 16.24 7.28 50.30
922 270030 广发聚财信用债券B 2012-03-13 2.02 1.1180 1.4850 1.1180 0.0000 0.0000 0.09 0.90 2.01 3.33 1.91 50.19
923 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 2013-11-14 2.99 1.0526 1.5005 1.0521 0.0475 0.0570 0.11 2.25 5.94 6.66 5.98 50.05
924 090011 大成核心双动力混合 2010-06-22 0.91 0.9230 1.5230 0.9340 -1.1777 -5.2361 -8.97 -11.71 -12.66 -5.14 -12.35 50.02
925 519030 海富通稳固收益债券 2010-11-23 1.44 1.1250 1.5150 1.1250 0.0000 -0.1775 -0.09 1.81 2.74 1.26 2.93 50.00
926 519125 浦银安盛消费升级混合A 2013-12-04 0.54 1.5000 1.5000 1.5120 -0.7937 -5.1233 -5.66 -9.15 -10.29 1.21 -7.98 50.00
927 090009 大成行业轮动混合 2009-09-08 1.40 1.4990 1.4990 1.5140 -0.9908 -5.0665 -8.82 -9.92 -10.67 -1.25 -10.19 49.90
928 360007 光大保德信优势配置混合 2007-08-24 40.54 1.0029 1.4621 1.0029 0.0000 -1.8016 -2.73 -10.65 -8.92 9.42 -10.94 49.89
929 002534 华安稳固收益债券A 2016-03-22 18.39 1.4040 1.6360 1.4030 0.0713 0.1427 0.07 1.07 2.11 3.08 2.04 49.77
930 001115 广发聚安混合A 2015-03-25 -- 1.1340 1.4540 1.1360 -0.1761 -0.6135 -1.05 -0.35 1.43 10.74 1.80 49.69
931 000130 大成景兴信用债债券A 2013-06-04 1.76 1.1810 1.4810 1.1800 0.0847 0.5106 1.03 3.51 4.98 6.11 4.88 49.64
932 000639 宝盈祥瑞混合 2014-05-21 0.77 1.2470 1.4670 1.2460 0.0803 0.0803 -1.27 -1.50 -2.58 0.24 -2.65 49.57
933 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 2013-11-06 0.16 1.3450 1.4920 1.3580 -0.9573 -3.1677 -4.41 -3.24 -2.61 0.50 -3.10 49.49
934 163819 中银信用增利债券(LOF) 2012-03-12 14.12 1.0310 1.4540 1.0310 0.0000 -0.3865 -1.90 -0.49 2.17 1.33 2.27 49.37
935 000974 安信消费医药股票 2015-03-19 21.95 1.4930 1.4930 1.5080 -0.9947 -4.2335 -6.86 -6.63 -4.29 10.35 -4.29 49.30
936 001508 富国新动力灵活配置混合A 2015-08-04 0.55 1.4920 1.4920 1.4990 -0.4670 -1.7775 -4.48 6.27 21.30 26.12 22.30 49.20
937 290009 泰信周期回报债券 2011-02-09 0.52 1.1620 1.4370 1.1620 0.0000 0.0861 0.26 1.22 2.38 3.38 2.29 49.12
938 487021 工银优质精选混合 2013-02-07 0.66 1.4910 1.4910 1.5030 -0.7984 -4.1158 -6.58 -6.11 -7.04 4.12 -6.64 49.10
939 000556 国投瑞银新机遇混合A 2014-03-11 0.78 1.2980 1.4790 1.3040 -0.4601 -1.8896 -3.35 -3.78 -3.56 5.56 -3.56 49.04
940 002851 南方品质优选灵活配置混合 2016-08-01 42.16 1.4900 1.4900 1.5100 -1.3245 -3.4974 -0.86 -3.37 -5.52 19.87 -3.31 49.00
941 000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 2012-08-21 5.13 1.4893 1.4893 1.5053 -1.0629 -2.5837 -4.41 -4.47 -1.90 9.18 -3.02 48.93
942 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 2015-06-24 41.00 1.2810 1.4880 1.2860 -0.3888 -1.3857 -0.50 -1.23 4.15 24.60 3.50 48.90
943 519196 万家新兴蓝筹混合 2016-01-26 9.49 1.1809 1.4916 1.2016 -1.7227 -4.7508 -9.26 -7.02 1.17 21.86 1.21 48.68
944 690206 民生加银信用双利债券C 2012-04-25 1.03 1.4440 1.4740 1.4520 -0.5510 -1.5678 -3.67 -4.62 -5.06 -4.56 -4.62 48.58
945 320008 诺安增利债券A 2009-05-27 0.74 1.3140 1.4790 1.3150 -0.0760 -1.2030 -2.16 -2.01 -2.01 -4.58 -1.87 48.55
946 166010 中欧鼎利债券 2011-06-16 1.08 1.0357 1.4369 1.0367 -0.0965 -0.3751 -0.59 -0.16 1.32 3.16 1.31 48.52
947 519677 银河定投宝腾讯济安指数 2014-03-14 2.83 1.4840 1.4840 1.5000 -1.0667 -6.6667 -12.86 -14.76 -13.67 -12.65 -14.86 48.40
948 161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 2014-03-29 0.05 1.0810 1.4130 1.0820 -0.0924 -0.3687 -0.55 1.50 3.25 3.94 3.25 48.39
949 000385 景顺长城景颐双利债券A 2013-11-13 11.86 1.4830 1.4830 1.4840 -0.0674 -0.2690 -0.27 0.27 0.75 3.13 0.88 48.30
950 630008 华商策略精选灵活配置混合 2010-11-09 5.02 1.4830 1.4830 1.5070 -1.5926 -5.0576 -7.89 -3.39 -3.20 5.03 -1.00 48.30
951 000936 博时产业新动力混合A 2015-01-26 4.76 1.4530 1.4790 1.4680 -1.0218 -3.7748 -8.04 -6.92 -7.75 14.01 -7.16 48.21
952 000572 中银多策略混合 2014-03-31 7.01 1.1090 1.4690 1.1100 -0.0901 -0.2698 -0.27 0.08 1.17 5.79 1.09 48.14
953 260117 景顺长城支柱产业混合 2012-11-20 1.99 1.1780 1.4580 1.1860 -0.6745 -3.6007 -6.43 -8.89 -6.28 8.07 -6.14 48.14
954 000066 诺安鸿鑫保本混合 2013-05-03 11.48 1.0490 1.4810 1.0510 -0.1903 -0.3799 -0.10 0.10 0.19 3.15 0.38 48.05
955 000376 华安中证细分医药ETF联接C 2014-11-28 0.15 1.4800 1.4800 1.4880 -0.5376 -2.5675 -4.76 1.58 6.32 15.90 7.09 48.00
956 161117 易方达永旭添利债券 2012-06-19 16.77 1.0410 1.4130 1.0410 0.0000 0.0000 -0.10 0.96 2.64 4.13 2.74 47.94
957 240012 华宝增强收益债券A 2009-02-17 1.19 1.1004 1.4804 1.1022 -0.1633 -0.3532 -0.90 -0.23 0.03 0.44 -0.05 47.94
958 217020 招商安达灵活配置混合 2011-09-01 2.08 1.1397 1.4376 1.1531 -1.1621 -3.1362 -6.82 -8.18 -10.51 -3.58 -10.64 47.92
959 501021 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF) 2016-06-24 11.19 1.4790 1.4790 1.4900 -0.7383 -3.3712 -2.12 -0.35 6.75 23.36 3.82 47.90
960 163822 中银主题策略混合 2012-07-25 1.18 1.4250 1.5250 1.4600 -2.3973 -7.9457 -16.03 -23.35 -34.48 -21.57 -32.46 47.88
961 001510 富国新动力灵活配置混合C 2015-08-04 0.19 1.4780 1.4780 1.4850 -0.4714 -1.7940 -4.52 6.25 21.15 25.57 22.15 47.80
962 159931 汇添富中证金融地产ETF 2013-08-23 0.17 1.4602 1.4602 1.4736 -0.9093 -3.8836 -8.33 -14.37 -15.26 -4.10 -13.86 47.78
963 163811 中银双利债券A 2010-11-24 26.33 1.1650 1.4870 1.1700 -0.4274 -1.4382 -2.84 -2.18 -1.80 -1.31 -1.65 47.74
964 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 2012-06-04 12.69 0.9940 1.1510 0.9940 0.0000 0.0000 0.20 0.79 1.38 3.48 1.28 47.72
965 000149 华安双债添利债券A 2013-06-14 0.55 1.1410 1.4610 1.1420 -0.0876 -0.1750 -0.26 0.62 2.79 4.78 2.61 47.63
966 000236 工银月月薪定期支付债券A 2013-08-14 3.45 1.4760 1.4760 1.4800 -0.2703 -1.1386 -2.12 -1.99 -1.80 1.37 -1.73 47.60
967 150106 易方达中小板指数分级稳健 2012-09-20 0.63 1.0523 1.4012 1.0521 0.0190 0.1332 0.57 1.72 3.43 7.00 3.24 47.60
968 001657 长安鑫富领先混合 2017-02-22 1.06 1.4750 1.4750 1.4790 -0.2705 -2.2531 -2.45 1.17 5.06 26.72 4.31 47.50
969 164210 天弘同利债券(LOF) 2013-09-17 0.45 1.0240 1.5330 1.0230 0.0978 0.1957 0.29 1.19 2.30 3.23 2.20 47.44
970 519015 海富通精选贰号混合 2007-04-09 5.20 0.8900 1.2100 0.8940 -0.4474 -3.6797 -7.39 -7.68 -7.58 1.71 -6.22 47.36
971 159922 嘉实中证500ETF 2013-02-06 1.76 5.2549 1.4734 5.3674 -2.0960 -8.8466 -15.94 -16.52 -18.03 -15.31 -18.20 47.35
972 202105 南方广利回报债券A/B 2010-11-03 2.66 1.2810 1.4610 1.2850 -0.3113 -1.4615 -2.73 -2.21 -2.44 -1.23 -2.29 47.24
973 001044 嘉实新消费股票 2015-03-23 13.91 1.4720 1.4720 1.4820 -0.6748 -3.5387 -3.09 0.07 4.92 23.49 5.29 47.20
974 020033 国泰民安增利债券A 2012-12-26 0.04 1.0645 1.4316 1.0655 -0.0939 -0.2623 -0.56 0.15 1.33 2.90 1.52 47.20
975 180025 银华信用双利债券A 2010-12-03 2.22 1.1830 1.4530 1.1830 0.0000 -0.6717 -1.66 -1.42 -2.23 0.34 -1.99 47.20
976 000131 大成景兴信用债债券C 2013-06-04 0.22 1.1570 1.4570 1.1560 0.0865 0.5213 1.05 3.40 4.80 5.76 4.71 47.03
977 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 2011-06-10 0.57 1.2050 1.3050 1.2050 0.0000 -0.9860 -2.27 -0.25 1.35 -3.37 1.43 46.94
978 000763 工银新财富灵活配置混合 2014-09-19 5.27 1.4690 1.4690 1.4740 -0.3392 -1.4094 -2.39 -3.23 -2.91 0.14 -3.36 46.90
979 519127 浦银安盛盛世精选混合A 2014-06-26 2.13 1.4690 1.4690 1.4730 -0.2716 -1.0774 -0.47 -0.14 0.07 4.56 0.34 46.90
980 630007 华商稳健双利债券A 2010-08-09 0.51 1.3910 1.4520 1.3900 0.0719 -0.8553 -0.50 -2.04 -6.83 -0.43 -7.76 46.83
981 519669 银河领先债券 2012-11-29 7.49 1.2960 1.4370 1.2950 0.0772 0.1546 0.31 1.25 2.61 4.94 2.53 46.80
982 582002 东吴增利债券A 2011-07-27 2.63 1.0880 1.4280 1.0880 0.0000 0.0920 0.18 0.83 2.06 4.51 1.97 46.80
983 320020 诺安汇鑫保本混合 2012-05-28 13.63 1.0060 1.4660 1.0050 0.0995 0.3992 1.21 2.65 3.39 1.00 3.29 46.63
984 206003 鹏华信用增利A 2010-05-31 2.78 1.2845 1.4533 1.2845 0.0000 -0.0545 -0.04 0.76 1.39 3.00 1.40 46.59
985 160217 国泰信用互利分级债券 2011-12-29 2.13 1.0620 1.4120 1.0610 0.0943 -0.0941 -0.56 0.19 1.91 2.69 1.72 46.57
986 253021 国联安增利债券B 2009-03-11 0.21 1.1870 1.4150 1.1850 0.1688 -0.3359 -0.42 -0.67 -0.50 -8.06 -0.67 46.55
987 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 2011-05-13 1.32 0.9630 1.4650 0.9680 -0.5165 -1.7347 -2.33 -5.03 -7.14 -5.22 -7.23 46.51
988 519675 银河润利混合A 2014-08-06 4.07 1.0206 1.4560 1.0210 -0.0392 -0.1468 -0.05 -0.32 -0.52 1.68 -0.21 46.49
989 166003 中欧稳健收益A 2009-04-24 0.52 1.0890 1.4025 1.0892 -0.0184 0.0276 0.15 0.39 1.99 3.25 1.94 46.46
990 000746 招商行业精选股票 2014-09-03 2.82 1.4640 1.4640 1.4720 -0.5435 -2.7243 -5.18 -8.84 -14.49 3.76 -13.42 46.40
991 290008 泰信发展主题混合 2010-12-15 0.57 1.0820 1.5210 1.1080 -2.3466 -5.5022 -10.80 -9.08 -10.36 -2.08 -10.06 46.40
992 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 2015-03-16 0.02 1.4639 1.4639 1.4646 -0.0478 -0.4691 -0.80 0.09 1.70 4.80 1.50 46.39
993 150064 长盛同瑞A 2011-12-06 0.01 1.0240 1.3910 1.0230 0.0978 0.0978 0.49 1.29 2.50 5.00 2.40 46.38
994 000458 英大领先回报混合 2014-03-05 1.28 0.8569 1.5169 0.8581 -0.1398 -2.6139 -6.25 -8.65 -6.35 1.43 -6.92 46.22
995 519698 交银先锋混合 2009-04-10 6.18 1.0934 1.4974 1.1322 -3.4270 -10.8593 -18.32 -12.79 -5.19 -13.28 -3.40 46.19
996 166020 中欧成长优选混合A 2013-08-21 1.17 1.0830 1.4170 1.0925 -0.8696 -3.6648 -4.42 -2.87 -1.15 5.65 -1.42 46.18
997 470078 汇添富增强收益债券C 2009-09-15 0.20 1.1420 1.5170 1.1420 0.0000 -0.2620 -1.13 -0.44 0.19 1.45 -0.06 46.16
998 050023 博时天颐债券A 2012-02-29 5.46 1.1970 1.4500 1.2010 -0.3331 -1.2376 -1.97 0.76 3.91 4.36 3.73 46.13
999 580002 东吴双动力混合 2006-12-15 4.56 0.6495 1.7123 0.6699 -3.0452 -8.9954 -15.73 -17.17 -18.33 -8.87 -17.65 46.12
1000 000045 工银产业债债券A 2013-03-29 3.35 1.3010 1.4520 1.3020 -0.0768 -0.4591 -0.69 -0.15 1.40 4.08 1.48 46.10
1001 001528 诺安先进制造股票 2015-08-21 3.75 1.4610 1.4610 1.4740 -0.8820 -3.0524 -4.63 -3.18 -1.68 16.32 -1.95 46.10
1002 519772 交银新生活力灵活配置混合 2016-11-11 23.72 1.4610 1.4610 1.4970 -2.4048 -5.8027 -10.48 -6.04 0.97 40.08 2.10 46.10
1003 150059 银华金瑞 2011-12-08 0.14 1.0230 1.3900 1.0230 0.0000 0.0978 0.39 1.19 2.40 5.00 2.30 46.06
1004 206013 鹏华金刚保本混合 2012-06-13 1.34 1.0490 1.4620 1.0490 0.0000 0.0954 0.19 1.06 2.04 3.15 2.14 46.05
1005 001714 工银文体产业股票 2015-12-30 2.01 1.4600 1.4600 1.4740 -0.9498 -3.7574 -4.51 -3.63 -2.21 15.87 -1.08 46.00
1006 519115 浦银安盛红利精选混合 2009-12-03 0.50 1.4600 1.4600 1.4720 -0.8152 -3.6304 -8.52 -6.89 -14.07 -3.63 -12.36 46.00
1007 000557 国投瑞银新机遇混合C 2014-03-11 0.46 1.2710 1.4490 1.2770 -0.4699 -1.8533 -3.35 -3.86 -3.71 5.02 -3.71 45.89
1008 000150 华安双债添利债券C 2013-06-14 0.40 1.1250 1.4450 1.1250 0.0000 -0.0888 -0.27 0.63 2.74 4.55 2.46 45.88
1009 166902 民生加银平稳增利A 2012-11-15 18.81 1.0214 1.3954 1.0217 -0.0294 0.0392 0.15 1.29 2.96 4.86 2.91 45.85
1010 070020 嘉实稳固收益债券 2010-09-01 8.17 1.0780 1.4150 1.0790 -0.0927 -0.8280 -1.10 -0.74 0.58 5.61 0.94 45.84
1011 519726 交银荣祥保本混合 2013-04-24 6.00 1.0370 1.4110 1.0360 0.0965 0.0965 -- 1.17 2.47 3.39 2.47 45.77
1012 000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 2012-08-21 5.13 0.2302 0.2302 0.2331 -1.2441 -3.6820 -5.66 -6.38 -0.22 15.10 -2.04 45.70
1013 000386 景顺长城景颐双利债券C 2013-11-13 0.08 1.4570 1.4570 1.4580 -0.0686 -0.2055 -0.27 0.21 0.55 2.75 0.76 45.70
1014 165311 建信信用增强债券(LOF)A 2011-06-16 0.35 1.2630 1.4140 1.2700 -0.5512 -2.9208 -4.25 -2.85 -1.33 -6.17 -1.10 45.66
1015 160417 华安沪深300指数分级 2012-06-25 2.01 1.2660 1.4300 1.2798 -1.0783 -4.3156 -7.21 -10.23 -10.16 3.57 -9.40 45.61
1016 150053 泰达稳健 2011-12-01 0.03 1.0233 1.3863 1.0231 0.0195 0.0978 0.42 1.24 2.47 5.00 2.33 45.59
1017 360008 光大保德信增利收益债券A 2008-10-29 2.42 1.1480 1.3940 1.1480 0.0000 0.0872 0.26 0.88 2.23 2.96 2.14 45.59
1018 000688 景顺长城研究精选股票 2014-08-12 1.56 1.4280 1.4480 1.4410 -0.9022 -5.0532 -8.70 -8.87 -5.74 9.85 -6.05 45.58
1019 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2012-05-04 56.87 3.6166 1.4410 3.6587 -1.1507 -4.5576 -7.79 -10.99 -11.19 1.23 -10.36 45.57
1020 040026 华安信用四季红债券A 2011-12-08 3.71 1.0510 1.3950 1.0510 0.0000 0.0952 0.19 1.15 2.56 4.23 2.47 45.52
1021 040007 华安中小盘成长混合 2007-04-10 11.99 1.4007 2.7156 1.4263 -1.7949 -5.7339 -10.31 -7.78 -7.95 -5.31 -9.00 45.48
1022 100058 富国产业债 2011-12-05 4.86 1.0320 1.3950 1.0330 -0.0968 -0.0968 -0.39 0.68 1.76 3.28 1.46 45.41
1023 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2016-12-22 23.92 1.3076 1.4319 1.3276 -1.5065 -4.4850 -4.04 -5.23 -3.92 16.50 -1.35 45.33
1024 001736 圆信永丰优加生活股票 2015-10-28 7.26 1.4530 1.4530 1.4650 -0.8191 -3.8385 -5.89 -7.33 -5.40 8.59 -3.97 45.30
1025 210003 金鹰行业优势混合 2009-07-01 1.62 1.0645 1.4545 1.0751 -0.9860 -5.0740 -9.51 -6.48 -9.50 1.42 -9.32 45.21
1026 400027 东方双债添利债券A 2014-09-24 0.69 1.4518 1.4518 1.4516 0.0138 -0.4935 -2.02 -1.61 0.41 -1.40 0.15 45.18
1027 000117 广发轮动配置混合 2013-05-28 5.34 1.4490 1.4490 1.4660 -1.1596 -4.5455 -4.80 -7.29 -16.63 -13.39 -15.61 44.90
1028 000377 上投摩根双债增利债券A 2013-12-11 0.33 1.0130 1.4070 1.0130 0.0000 -0.0986 -1.07 -0.59 0.40 -1.75 0.40 44.77
1029 000057 中银消费主题混合 2013-04-25 0.26 1.4470 1.4470 1.4580 -0.7545 -2.6900 -2.89 -4.87 -10.12 6.32 -8.42 44.70
1030 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 2009-12-30 12.44 1.4467 1.4467 1.4531 -0.4404 -2.0382 -4.44 -8.88 -7.64 6.80 -6.94 44.67
1031 150055 工银瑞信睿智A 2012-01-31 0.04 1.0233 1.3799 1.0231 0.0195 0.0978 0.42 1.24 2.46 5.00 2.33 44.66
1032 000496 长安产业精选混合A 2014-05-07 0.10 1.1593 1.3993 1.1807 -1.8125 -4.7725 -5.18 -4.37 -1.57 14.54 -1.86 44.60
1033 160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 2013-04-25 1.16 0.9700 1.4360 0.9710 -0.1030 -1.0204 -2.12 -1.42 -0.92 1.15 -1.32 44.59
1034 660102 农银恒久增利债券C 2010-10-25 0.12 1.2441 1.5316 1.2439 0.0161 0.1127 -0.01 0.09 1.43 2.97 1.47 44.52
1035 161019 富国新天锋定期开放债券 2012-05-07 4.34 0.9980 1.3770 0.9980 0.0000 -0.2000 -0.60 -0.30 -0.10 1.10 -0.10 44.44
1036 000778 鹏华先进制造股票 2014-11-04 8.16 1.4440 1.4440 1.4520 -0.5510 -4.6865 -10.53 -9.64 -12.27 -6.78 -12.11 44.40
1037 371020 上投摩根纯债债券A 2009-06-24 2.34 1.4440 1.4440 1.4430 0.0693 0.0693 0.14 0.84 1.98 3.44 1.91 44.40
1038 519062 海富通阿尔法对冲混合 2014-11-20 0.86 1.4440 1.4440 1.4390 0.3475 0.6973 5.17 6.80 7.84 18.55 8.00 44.40
1039 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 2015-09-30 20.43 1.3730 1.4440 1.4580 -1.0094 -3.8452 -3.59 -1.48 -1.01 9.92 -0.74 44.33
1040 020034 国泰民安增利债券C 2012-12-26 2.78 1.0607 1.4080 1.0618 -0.1036 -0.2727 -0.59 0.07 1.12 2.47 1.34 44.31
1041 001712 东方红优势精选混合 2015-09-08 13.48 1.4430 1.4430 1.4560 -0.8929 -2.5000 -2.89 -4.75 -1.23 17.22 -0.82 44.30
1042 470058 汇添富可转债债券A 2011-06-17 1.26 1.3620 1.4320 1.3700 -0.5839 -2.7143 -7.72 -8.47 -6.33 2.56 -5.61 44.29
1043 001287 安信优势增长混合A 2015-05-20 0.33 1.4422 1.4422 1.4468 -0.3179 -5.5162 -5.83 -5.17 -7.00 25.33 -5.36 44.22
1044 000368 汇添富沪深300安中指数 2013-11-06 2.32 1.4421 1.4421 1.4551 -0.8934 -4.4207 -8.19 -9.30 -12.04 -0.63 -10.94 44.21
1045 163210 诺安纯债定期开放债券A 2013-03-27 3.50 1.0930 1.4420 1.0930 0.0000 0.1833 0.28 1.20 2.82 3.70 2.63 44.20
1046 202107 南方广利回报债券C 2010-11-03 1.40 1.2530 1.4330 1.2560 -0.2389 -1.4162 -2.72 -2.34 -2.57 -1.57 -2.41 44.17
1047 162907 泰信基本面400指数分级 2012-09-07 0.46 0.9860 1.4590 1.0000 -1.4000 -7.6069 -13.74 -14.70 -15.82 -13.16 -16.27 44.04
1048 000884 民生加银优选股票 2014-12-19 1.98 1.4400 1.4400 1.4460 -0.4149 -1.4374 0.56 6.59 11.98 21.62 12.06 44.00
1049 160128 南方金利A 2012-05-17 2.42 1.0230 1.3810 1.0230 0.0000 0.0000 0.69 1.48 4.03 4.01 3.93 43.98
1050 206004 鹏华信用增利B 2010-05-31 0.11 1.3584 1.4303 1.3584 0.0000 -0.0589 -0.07 0.67 1.21 2.62 1.23 43.98
1051 166904 民生加银平稳添利债券A 2013-08-12 29.16 1.0510 1.3920 1.0510 0.0000 0.0952 0.19 1.33 2.99 4.61 2.99 43.92
1052 163812 中银双利债券B 2010-11-24 4.13 1.1530 1.4460 1.1580 -0.4318 -1.4530 -2.86 -2.29 -1.98 -1.66 -1.75 43.68
1053 110035 易方达双债增强债券A 2011-12-01 0.26 1.2590 1.4090 1.2600 -0.0794 -0.4743 -2.18 -1.49 -1.41 0.40 -1.72 43.67
1054 590007 中邮上证380指数增强 2011-11-22 0.78 0.9640 1.4740 0.9830 -1.9329 -7.6628 -12.60 -12.52 -14.39 -12.84 -14.39 43.63
1055 700005 平安大华添利债券A 2012-11-27 13.11 1.3660 1.4360 1.3660 0.0000 0.0733 0.22 1.08 2.45 4.08 2.37 43.63
1056 150057 长城久兆稳健指数 2012-01-30 0.02 1.0230 1.3710 1.0230 0.0000 0.0978 0.49 1.39 2.88 5.80 2.69 43.62
1057 001031 华夏安康优选债券A 2012-09-11 1.59 1.2580 1.4180 1.2600 -0.1587 -0.5534 -1.18 -0.71 -0.08 5.18 0.16 43.59
1058 700001 平安大华行业先锋混合 2011-09-20 2.27 1.1210 1.4010 1.1320 -0.9717 -3.8593 -5.08 -3.36 -2.94 0.72 -4.11 43.51
1059 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 2012-11-05 1.60 1.0690 1.4110 1.0700 -0.0935 -1.2015 -1.38 -1.02 -0.93 0.56 -1.38 43.43
1060 000695 大成景益平稳收益混合 2014-06-26 1.83 1.4340 1.4340 1.4380 -0.2782 -1.0352 -2.18 -1.71 -1.58 1.41 -1.71 43.40
1061 159918 嘉实中创400ETF 2012-03-22 0.70 1.4338 1.4338 1.4669 -2.2565 -8.8551 -17.27 -17.72 -19.88 -22.75 -18.57 43.38
1062 000219 博时裕益混合 2013-07-29 1.66 1.1670 1.4190 1.2050 -3.1535 -9.3240 -15.25 -9.11 -4.27 4.38 -3.55 43.28
1063 180026 银华信用双利债券C 2010-12-03 0.33 1.1460 1.4160 1.1460 0.0000 -0.6932 -1.72 -1.55 -2.47 -0.09 -2.13 43.25
1064 001018 易方达新经济混合 2015-02-12 9.36 1.4320 1.4320 1.4660 -2.3192 -7.4337 -15.52 -12.52 -13.53 2.07 -11.44 43.20
1065 002779 前海联合新思路混合C 2016-11-11 1.10 1.0270 1.5270 1.0620 -3.2957 -9.9123 -13.91 -18.62 -17.91 -10.89 -16.03 43.20
1066 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 2016-08-22 -- 1.4314 1.4314 1.4317 -0.0210 -0.1395 -0.19 0.38 1.28 46.42 1.19 43.14
1067 400029 东方双债添利债券C 2014-09-24 0.05 1.4313 1.4313 1.4311 0.0140 -0.5074 -2.05 -1.71 0.20 -1.80 -0.03 43.13
1068 003396 东方红优享红利混合 2016-10-31 27.07 1.4311 1.4311 1.4471 -1.1057 -3.0420 -3.34 -6.52 -2.77 20.07 -3.02 43.11
1069 150073 诺安中证创业成长指数稳健 2012-03-29 0.02 1.0230 1.3670 1.0230 0.0000 0.0978 0.39 1.19 2.40 5.00 2.30 43.07
1070 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 2007-12-03 0.12 1.0227 1.4177 1.0226 0.0098 0.0489 0.29 2.03 3.33 5.21 3.26 43.07
1071 200012 长城中小盘成长混合 2011-01-27 1.20 1.4304 1.4304 1.4409 -0.7287 -3.3448 -5.03 -2.63 -5.15 11.06 -4.00 43.04
1072 360013 光大保德信信用添益债券A 2011-05-16 4.08 1.0500 1.3810 1.0500 0.0000 0.0000 -- 0.67 2.14 3.04 2.34 43.01
1073 159938 广发中证全指医药卫生ETF 2014-12-01 8.48 1.4289 1.4289 1.4390 -0.7019 -4.1135 -8.20 -0.87 3.78 9.23 4.17 42.89
1074 000046 工银产业债债券B 2013-03-29 0.88 1.2790 1.4190 1.2800 -0.0781 -0.4669 -0.70 -0.31 1.19 3.65 1.27 42.67
1075 166903 民生加银平稳增利C 2012-11-15 0.19 1.0192 1.3712 1.0195 -0.0294 0.0196 0.11 1.18 2.75 4.44 2.71 42.63
1076 240013 华宝增强收益债券B 2009-02-17 0.09 1.0499 1.4299 1.0516 -0.1617 -0.3606 -0.93 -0.33 -0.17 0.04 -0.24 42.62
1077 510510 广发中证500ETF 2013-04-11 11.53 1.4260 1.4260 1.4562 -2.0739 -8.8177 -15.72 -16.36 -17.84 -15.41 -18.00 42.62
1078 000378 上投摩根双债增利债券C 2013-12-11 0.32 1.0050 1.3910 1.0060 -0.0994 -0.0994 -1.18 -0.79 0.20 -2.33 0.20 42.57
1079 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 2013-08-22 129.83 1.0290 1.3770 1.0290 0.0000 0.0000 0.29 0.88 2.08 1.58 1.98 42.56
1080 150032 嘉实多利分级债券优先 2011-03-23 0.24 1.0118 1.3628 1.0116 0.0198 0.0989 0.43 1.26 2.47 5.00 2.33 42.51
1081 000590 华安新活力混合 2014-04-01 0.83 1.4250 1.4250 1.4250 0.0000 -0.0701 -0.35 -0.35 3.19 7.79 2.96 42.50
1082 159936 广发中证全指可选消费ETF 2014-06-03 2.24 1.4249 1.4249 1.4479 -1.5885 -6.5823 -8.63 -12.29 -12.02 -11.32 -12.16 42.49
1083 050027 博时信用债纯债债券A 2012-09-07 9.58 1.0610 1.3720 1.0610 0.0000 0.0943 0.09 1.34 3.11 2.60 3.11 42.37
1084 217024 招商安盈保本混合 2012-08-20 15.66 1.0520 1.4050 1.0540 -0.1898 -0.4730 -0.94 -0.57 0.67 2.63 0.57 42.36
1085 000435 建信稳定添利债券A 2013-12-10 0.47 1.0650 1.3970 1.0660 -0.0938 -1.7528 -3.62 -2.29 -3.79 -1.65 -3.62 42.25
1086 150083 广发深证100指数分级A 2012-05-07 0.03 1.0236 1.3618 1.0234 0.0195 0.0978 0.42 1.25 2.50 5.00 2.36 42.19
1087 200008 长城品牌优选混合 2007-08-06 25.75 1.4211 1.4211 1.4274 -0.4414 -2.5843 -1.33 -3.45 -4.28 10.11 -3.37 42.17
1088 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 2011-04-25 24.47 1.1410 1.3870 1.1430 -0.1750 -0.1750 -0.05 0.55 1.87 5.10 1.42 42.05
1089 000008 嘉实中证500ETF联接 2013-03-22 4.89 1.4198 1.4198 1.4487 -1.9949 -8.4473 -15.23 -15.78 -17.26 -14.93 -17.42 42.00
1090 090008 大成强化收益定开债券 2008-08-06 1.77 1.1810 1.3810 1.1830 -0.1691 -0.7563 -2.15 -2.40 -2.40 -2.15 -2.64 42.00
1091 519023 海富通稳健添利债券C 2008-10-24 0.08 1.1890 1.3950 1.1890 0.0000 0.1685 0.25 1.11 1.97 3.93 1.89 41.92
1092 000291 鹏华普悦债券 2013-10-22 1.73 0.9577 0.9577 0.9585 -0.0835 -1.9955 -4.51 -2.82 -1.47 1.57 -1.86 41.91
1093 002121 广发沪港深新起点股票 2016-11-02 33.84 1.4190 1.4190 1.4240 -0.3511 -2.5412 -4.32 -5.08 0.64 20.36 -2.34 41.90
1094 519918 华夏兴和混合 2014-05-30 2.46 1.4230 3.7500 1.4450 -1.5225 -5.2597 -6.57 -3.07 -5.26 -1.11 -5.64 41.89
1095 630107 华商稳健双利债券B 2010-08-09 0.94 1.3520 1.4060 1.3500 0.1481 -0.8070 -0.52 -2.10 -6.95 -0.81 -7.90 41.87
1096 070025 嘉实信用债券A 2011-09-14 7.90 1.1140 1.3790 1.1140 0.0000 -0.0897 -0.36 0.27 2.01 2.26 1.92 41.80
1097 519971 长信改革红利混合 2014-08-06 0.25 1.1240 1.3870 1.1250 -0.0889 -0.7067 -0.88 0.45 1.08 5.64 1.08 41.72
1098 582202 东吴增利债券C 2011-07-27 0.10 1.0750 1.3850 1.0750 0.0000 0.0000 0.09 0.66 1.80 3.97 1.70 41.67
1099 161614 融通四季添利债券(LOF) 2012-03-01 8.27 1.0370 1.3690 1.0370 0.0000 -0.0963 0.10 1.26 1.75 2.44 1.85 41.65
1100 210010 金鹰灵活配置混合A 2012-11-29 0.03 1.1698 1.3802 1.1688 0.0856 -0.5188 -1.32 -0.17 1.89 7.36 1.63 41.61
1101 001875 前海开源沪港深优势精选混合 2016-04-19 6.48 1.4160 1.4160 1.4190 -0.2114 -1.2552 -0.98 -1.53 -0.28 10.88 0.71 41.60
1102 320009 诺安增利债券B 2009-09-01 0.04 1.2480 1.4130 1.2490 -0.0801 -1.2658 -2.19 -2.12 -2.19 -5.02 -2.04 41.59
1103 160129 南方金利C 2012-05-17 1.17 1.0220 1.3620 1.0210 0.0979 0.0979 0.79 1.48 3.94 3.82 3.83 41.48
1104 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 2015-10-28 0.34 1.3500 1.4150 1.4210 -0.4425 -2.3663 -5.18 3.87 8.49 19.28 9.41 41.47
1105 001102 前海开源国家比较优势混合 2015-05-08 1.94 1.4140 1.4140 1.4240 -0.7022 -2.9513 -2.01 -1.74 -5.23 12.94 -2.82 41.40
1106 370021 上投摩根分红添利债券A 2012-06-25 0.43 1.0760 1.3750 1.0760 0.0000 0.0930 -0.09 1.13 2.57 2.87 2.57 41.35
1107 050123 博时天颐债券C 2012-02-29 0.18 1.1660 1.4090 1.1690 -0.2566 -1.1864 -1.93 0.69 3.74 4.01 3.55 41.34
1108 150077 浙商沪深300指数分级进取 2012-05-07 0.01 1.4130 1.4130 1.4350 -1.5331 -7.2835 -12.62 -18.04 -18.79 2.47 -17.99 41.30
1109 163211 诺安纯债定期开放债券C 2013-03-27 0.64 1.0840 1.4130 1.0840 0.0000 0.1848 0.28 1.12 2.65 3.34 2.46 41.27
1110 510070 民企ETF 2010-08-05 0.47 1.6480 1.4130 1.6720 -1.4354 -4.9048 -11.30 -13.22 -12.76 -0.48 -11.78 41.25
1111 590009 中邮稳定收益债券A 2012-11-21 37.32 1.1230 1.3720 1.1230 0.0000 0.0000 0.09 0.90 2.28 3.77 2.18 41.25
1112 161693 融通债券C 2012-02-20 0.21 1.2540 1.8310 1.2500 0.3200 0.8039 1.54 3.64 5.46 5.99 5.38 41.24
1113 166905 民生加银平稳添利债券C 2013-08-12 0.14 1.0490 1.3710 1.0490 0.0000 0.0954 0.19 1.24 2.90 4.33 2.80 41.24
1114 001033 华夏安康优选债券C 2012-09-11 1.13 1.2340 1.3940 1.2360 -0.1618 -0.5641 -1.20 -0.80 -0.24 4.84 0.00 41.06
1115 290006 泰信蓝筹精选混合 2009-04-22 1.14 0.9298 1.4075 0.9491 -2.0335 -6.7402 -14.71 -13.47 -17.17 -11.32 -15.11 41.03
1116 410006 华富策略精选混合 2008-12-24 0.11 1.2357 1.3957 1.2699 -2.6931 -8.4599 -13.95 -14.73 -15.67 -12.27 -15.43 41.03
1117 519024 海富通稳健添利债券A 2009-03-18 0.86 1.2190 1.4280 1.2190 0.0000 0.1643 0.33 1.16 2.18 4.33 2.01 41.00
1118 550016 信诚至远混合C 2017-08-31 0.25 1.4094 1.4094 1.4153 -0.4169 -1.4199 -2.95 -4.97 35.57 -- 36.04 40.94
1119 150104 华安沪深300指数分级A 2012-06-25 0.02 1.0236 1.3526 1.0234 0.0195 0.0978 0.42 1.25 2.50 4.96 2.36 40.91
1120 166004 中欧稳健收益C 2009-04-24 0.12 1.0788 1.3608 1.0789 -0.0093 0.0278 0.16 0.39 1.88 2.93 1.84 40.91
1121 000214 广发成长优选混合 2013-12-11 0.67 1.4090 1.4090 1.4110 -0.1417 -0.5646 -0.91 -2.69 -8.33 0.43 -7.12 40.90
1122 519152 新华纯债添利债券发起A 2012-12-21 15.41 1.4090 1.4090 1.4090 0.0000 0.0710 0.28 0.93 2.10 4.22 1.95 40.90
1123 150123 建信央视财经50指数分级A 2013-03-28 0.68 1.0283 1.3531 1.0281 0.0195 0.1168 0.50 1.49 2.99 6.03 2.83 40.87
1124 001017 泰达改革动力混合A 2015-02-13 3.85 1.1902 1.4202 1.1946 -0.3683 -3.8611 -6.09 -6.93 -5.40 0.65 -5.51 40.85
1125 161820 银华纯债信用债券(LOF) 2012-08-09 11.52 1.0780 1.3700 1.0780 0.0000 0.0928 0.36 1.62 3.11 4.94 3.11 40.72
1126 000367 国泰安康定期支付混合A 2014-04-30 0.54 1.4070 1.4070 1.4100 -0.2128 -0.7757 -1.75 -1.33 -0.07 5.55 0.00 40.70
1127 000586 景顺中小板创业板精选股票 2014-04-30 4.02 1.4070 1.4070 1.4340 -1.8828 -8.1593 -13.57 -8.10 -4.09 -12.17 -3.63 40.70
1128 000714 诺安稳健回报混合A 2014-09-15 0.12 1.3370 1.4050 1.3410 -0.2983 -0.8160 -- 0.38 1.06 3.58 0.98 40.68
1129 001939 光大保德信睿鑫混合A 2015-11-17 4.24 1.2680 1.4050 1.2700 -0.1575 -0.5239 -0.82 -1.05 0.39 5.98 0.69 40.64
1130 400013 东方成长收益灵活配置混合 2011-04-14 0.80 1.1950 1.4020 1.1970 -0.1671 -0.7475 -1.65 -2.37 -1.81 1.53 -1.57 40.62
1131 519985 长信纯债壹号债券A 2010-06-28 4.40 1.1458 1.3958 1.1457 0.0087 0.0437 -0.02 1.09 2.22 3.83 2.14 40.62
1132 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 2015-11-28 1.22 0.9462 1.4762 0.9547 -0.8903 -3.9391 -6.82 -7.10 -8.76 -2.95 -8.22 40.61
1133 000870 嘉实新收益混合 2014-12-10 9.41 1.1220 1.4350 1.1370 -1.3193 -5.3165 -15.77 -17.98 -19.91 -8.41 -19.97 40.59
1134 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 2016-03-09 4.73 1.3370 1.4120 1.3510 -1.0363 -5.6457 -12.00 -9.91 -7.79 5.27 -6.50 40.54
1135 000656 前海开源沪深300指数 2014-06-17 0.08 1.1140 1.3640 1.1260 -1.0657 -4.5416 -8.39 -11.59 -11.09 -2.02 -10.02 40.50
1136 470059 汇添富可转债债券C 2011-06-17 1.25 1.3250 1.3950 1.3330 -0.6001 -2.7880 -7.79 -8.56 -6.56 2.08 -5.83 40.48
1137 150051 信诚沪深300指数分级A 2012-02-01 0.92 1.0180 1.3470 1.0180 0.0000 0.0000 0.30 1.09 2.19 4.49 2.09 40.47
1138 519729 交银增强收益债券 2013-12-25 0.27 1.2480 1.3830 1.2440 0.3215 -1.7323 -1.42 -0.48 -2.19 -1.58 -1.73 40.46
1139 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 2012-11-06 1.50 1.0890 1.3620 1.0870 0.1840 0.3687 0.28 1.78 3.41 4.99 3.32 40.42
1140 165515 信诚沪深300指数分级 2012-02-01 1.44 0.8360 1.5140 0.8440 -0.9479 -4.0184 -6.90 -10.11 -10.42 2.12 -9.72 40.35
1141 000194 银华信用四季红债券 2013-08-07 3.49 1.0350 1.3560 1.0350 0.0000 0.0967 0.19 1.47 3.08 3.89 3.08 40.34
1142 519163 新华增怡债券C 2013-12-04 3.18 1.1638 1.3968 1.1647 -0.0773 -1.2725 -2.98 -3.53 -2.70 2.00 -2.50 40.25
1143 000174 汇添富高息债债券A 2013-06-27 7.56 1.3670 1.4020 1.3690 -0.1461 -1.2996 -3.53 -2.91 -2.15 -1.44 -2.08 40.20
1144 217013 招商中小盘精选混合 2009-12-25 1.13 1.4020 1.4020 1.4130 -0.7785 -4.2350 -7.64 -11.10 -19.33 -2.23 -17.63 40.20
1145 000107 富国稳健增强债券A 2013-05-21 1.78 1.0560 1.3540 1.0570 -0.0946 -0.3774 -0.38 0.48 1.54 3.94 1.54 40.15
1146 700006 平安大华添利债券C 2012-11-27 0.20 1.3330 1.4010 1.3330 0.0000 0.0751 0.23 1.03 2.28 3.64 2.21 40.13
1147 166802 浙商沪深300指数分级 2012-05-07 0.24 1.2170 1.3720 1.2280 -0.8958 -4.3239 -7.59 -10.97 -11.15 3.07 -10.63 40.09
1148 110036 易方达双债增强债券C 2011-12-01 0.14 1.2250 1.3750 1.2260 -0.0816 -0.4874 -2.16 -1.61 -1.53 -- -1.84 40.01
1149 217023 招商信用增强债券 2012-07-20 3.51 0.9710 1.3600 0.9770 -0.6141 -2.0182 -4.05 -3.77 -3.95 -3.07 -3.86 40.01
1150 164702 汇添富季季红定期开放债券 2012-07-26 4.13 1.0040 1.3540 1.0040 0.0000 -0.0995 -0.69 -0.02 0.87 1.47 0.77 39.95
1151 519110 浦银安盛价值成长混合A 2008-04-16 11.22 1.1750 1.4380 1.2160 -3.3717 -9.5458 -17.31 -17.66 -17.93 -13.31 -16.06 39.89
1152 360014 光大保德信信用添益债券C 2011-05-16 0.11 1.0430 1.3550 1.0430 0.0000 0.0000 -- 0.58 2.05 2.56 2.25 39.85
1153 150090 万家中证创业成长指数分级A 2012-08-02 0.05 1.0236 1.3430 1.0234 0.0195 0.0978 0.42 1.25 2.50 5.00 2.36 39.82
1154 360009 光大保德信增利收益债券C 2008-10-29 0.05 1.1200 1.3490 1.1200 0.0000 0.0000 0.18 0.72 2.00 2.47 1.91 39.79
1155 660013 农银汇理信用添利债券 2012-06-19 0.32 1.0779 1.3684 1.0776 0.0278 0.1394 0.21 0.64 1.94 3.65 1.90 39.71
1156 460007 华泰柏瑞行业领先混合 2009-08-03 1.29 1.3960 1.3960 1.4130 -1.2031 -6.8091 -10.97 -11.48 -14.93 4.18 -13.24 39.60
1157 002385 博时沪深300指数C 2016-01-26 1.32 1.3427 1.3445 1.3509 -0.6070 -3.7146 -5.83 -9.47 -9.47 5.77 -8.65 39.59
1158 550018 信诚优质纯债债券A 2013-02-07 2.26 1.0150 1.3710 1.0140 0.0986 0.0000 -1.07 -1.07 0.99 3.55 0.89 39.54
1159 000031 华夏复兴混合 2007-09-10 9.06 1.3950 1.3950 1.4430 -3.3264 -8.2840 -14.94 -19.32 -19.46 -21.01 -18.13 39.50
1160 001379 景顺长城领先回报混合C 2015-06-01 0.05 1.3950 1.3950 1.4010 -0.4283 -2.0365 -3.33 -2.38 0.14 8.39 -0.07 39.50
1161 519116 浦银安盛沪深300指数增强 2010-12-10 0.92 1.3950 1.3950 1.4080 -0.9233 -4.1896 -5.81 -7.55 -6.63 6.08 -6.44 39.50
1162 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 2015-10-08 0.57 1.1475 1.4645 1.1617 -1.2223 -3.8462 -6.74 -6.08 -4.52 12.12 -2.82 39.47
1163 000328 上投摩根转型动力混合 2013-11-25 4.51 1.3940 1.3940 1.4300 -2.5175 -7.6821 -13.74 -20.02 -20.89 -13.58 -19.24 39.40
1164 163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 2013-01-07 4.94 1.0720 1.3620 1.0710 0.0934 0.1869 0.19 0.85 2.39 3.57 2.29 39.33
1165 000698 宝盈科技30混合 2014-08-13 14.76 1.3930 1.3930 1.4480 -3.7983 -7.9921 -13.42 -9.01 -14.64 -3.80 -12.61 39.30
1166 371120 上投摩根纯债债券B 2009-06-24 0.34 1.3930 1.3930 1.3930 0.0000 0.0718 0.07 0.72 1.83 3.03 1.75 39.30
1167 350009 天治研究驱动混合A 2011-12-28 0.03 1.1890 1.3580 1.1920 -0.2517 -2.2204 -3.65 -7.90 -4.73 1.11 -4.34 39.24
1168 000646 华润元大医疗保健量化混合 2014-08-18 0.29 1.3920 1.3920 1.3930 -0.0718 -0.9957 -4.92 -0.22 4.82 5.37 4.98 39.20
1169 240022 华宝资源优选混合 2012-08-21 5.18 1.2930 1.4020 1.2960 -0.2315 -3.5075 -7.97 -9.33 -6.44 9.00 -10.39 39.19
1170 000768 长城久盈分级债券 2014-10-28 10.34 1.0013 1.3590 1.0009 0.0400 0.1801 0.39 1.24 2.91 3.44 2.91 39.17
1171 150094 泰信基本面400A 2012-09-07 0.01 1.0000 1.3390 1.0000 0.0000 0.1097 0.40 1.20 2.41 5.01 2.31 39.01
1172 000507 泰达宏利宏达混合A 2014-03-05 2.65 1.1770 1.3670 1.1770 0.0000 0.0850 -0.42 -1.34 0.34 8.28 0.09 38.96
1173 000717 融通转型三动力灵活配置混合 2015-01-16 0.98 1.3890 1.3890 1.4040 -1.0684 -3.7422 -6.09 -3.81 0.51 12.74 1.02 38.90
1174 590010 中邮稳定收益债券C 2012-11-21 1.33 1.1020 1.3510 1.1020 0.0000 0.0000 0.09 0.82 2.13 3.37 2.04 38.89
1175 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 2009-09-25 35.60 1.2727 1.3727 1.2987 -2.0020 -8.3729 -15.14 -15.70 -17.26 -14.90 -17.42 38.88
1176 162509 国联安双禧中证100指数 2010-04-16 0.25 1.2380 1.2450 1.2480 -0.8013 -3.1299 -4.99 -9.57 -9.17 5.99 -8.02 38.86
1177 160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 2014-04-28 0.04 0.9580 1.4170 0.9590 -0.1043 -1.0331 -2.15 -1.54 -1.14 0.74 -1.54 38.84
1178 750002 安信目标收益债券A 2012-09-25 0.51 1.1890 1.3540 1.1890 0.0000 0.0000 -0.25 0.76 2.15 3.75 2.15 38.81
1179 261002 景顺长城优信增利债券A 2012-03-15 6.07 1.3760 1.3860 1.3780 -0.1451 -0.4342 -0.65 -0.58 -1.01 1.62 -0.86 38.78
1180 000916 前海开源股息率100强股票 2015-01-13 5.32 1.1800 1.3800 1.1890 -0.7569 -3.9088 -6.65 -7.88 -5.98 -3.44 -6.79 38.74
1181 000770 长城久盈分级债券B 2014-10-28 10.22 1.0013 1.3870 1.0008 0.0500 0.1801 0.40 1.24 2.91 3.55 2.91 38.68
1182 150049 南方新兴消费收益 2012-03-13 0.23 1.0130 1.3860 1.0130 0.0000 0.0988 0.40 1.20 2.38 4.70 2.18 38.60
1183 320016 诺安多策略混合 2011-08-09 0.27 1.3860 1.3860 1.3980 -0.8584 -6.9799 -11.21 -11.21 -12.22 -10.58 -11.89 38.60
1184 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 2017-02-16 3.50 1.3230 1.3860 1.3220 0.0756 -0.8989 -0.11 -2.56 5.68 32.84 4.88 38.55
1185 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 2013-02-06 4.31 1.0256 1.3346 1.0255 0.0098 0.0976 0.46 1.36 2.74 5.49 2.59 38.53
1186 001564 东方红京东大数据混合 2015-07-31 20.31 1.3850 1.3850 1.4070 -1.5636 -5.4608 -8.64 -6.23 -5.33 6.54 -5.91 38.50
1187 160812 长盛同益成长回报(LOF) 2014-04-04 1.07 1.3960 4.7110 1.4160 -1.4124 -3.9229 -7.79 -9.47 -8.88 -4.32 -9.00 38.47
1188 001314 易方达新益混合I 2015-06-16 5.64 1.3830 1.3830 1.3840 -0.0723 -0.7891 -2.19 -1.14 0.07 9.16 0.66 38.30
1189 519019 大成景阳领先混合 2007-12-11 19.14 0.7860 4.2450 0.7950 -1.1321 -5.6423 -9.03 -9.97 -9.93 4.73 -11.30 38.30
1190 630006 华商产业升级混合 2010-06-18 2.04 1.1000 1.3300 1.1160 -1.4337 -5.9829 -10.93 -11.43 -13.11 -3.59 -14.40 38.30
1191 070026 嘉实信用债券C 2011-09-14 0.88 1.1040 1.3480 1.1040 0.0000 -0.0905 -0.36 0.18 1.84 1.89 1.75 38.27
1192 159935 景顺长城中证500ETF 2013-12-26 1.91 1.3822 1.3822 1.4102 -1.9855 -8.4515 -15.22 -15.63 -16.84 -13.18 -17.05 38.22
1193 002142 博时外延增长主题混合 2016-02-03 1.83 1.0990 1.4080 1.1100 -0.9910 -3.5965 -7.65 -6.34 -7.54 15.45 -7.02 38.20
1194 001500 泓德远见回报混合 2015-08-24 8.08 1.2470 1.3670 1.2640 -1.3449 -3.5576 -5.24 -0.64 5.05 12.65 5.50 38.18
1195 206018 鹏华产业债债券 2013-02-06 0.73 1.0990 1.3550 1.1000 -0.0909 -0.1817 -0.18 2.22 3.46 6.11 3.08 38.13
1196 519153 新华纯债添利债券发起C 2012-12-21 1.40 1.3810 1.3810 1.3800 0.0725 0.0725 0.29 0.95 1.99 3.91 1.84 38.10
1197 000122 汇添富实业债债券A 2013-06-14 0.56 1.0810 1.3550 1.0810 0.0000 -0.8257 -3.57 -2.70 -0.83 -0.18 -0.83 38.08
1198 000254 长城定期开放债券A 2013-09-06 19.51 1.0901 1.3441 1.0897 0.0367 0.1470 -0.26 0.75 2.07 2.54 2.07 38.07
1199 510290 南方上证380ETF 2011-09-16 1.36 1.3802 1.3802 1.4084 -2.0023 -8.1703 -13.59 -12.91 -14.05 -9.89 -14.21 38.06
1200 000407 汇添富双利增强债券C 2013-12-03 0.01 1.1060 1.3660 1.1060 0.0000 -0.4500 -0.72 1.37 2.60 7.34 2.69 38.04
1201 000126 招商安润保本混合 2013-04-19 25.36 1.0270 1.3710 1.0280 -0.0973 -0.2913 -0.58 -0.58 0.20 0.98 0.29 38.03
1202 000053 鹏华实业债纯债债券 2013-05-03 0.17 1.3666 1.3767 1.3666 0.0000 0.0879 0.24 1.95 3.33 1.58 3.19 37.95
1203 370022 上投摩根分红添利债券B 2012-06-25 0.04 1.0690 1.3480 1.0690 0.0000 0.0936 -0.09 1.04 2.39 2.49 2.39 37.89
1204 000125 上投摩根天颐年丰混合A 2013-07-18 4.88 1.0100 1.3390 1.0110 -0.0989 -0.3945 -0.69 -0.78 0.18 4.48 0.28 37.88
1205 290007 泰信增强收益债券A 2009-07-29 0.14 1.0340 1.3370 1.0338 0.0193 -0.0483 -0.21 0.89 1.96 2.41 1.94 37.88
1206 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2015-02-06 1.00 1.3780 1.3780 1.3850 -0.5054 -4.7026 -3.77 -3.57 -3.91 15.60 -2.96 37.80
1207 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 2012-11-06 0.29 1.0850 1.3410 1.0830 0.1847 0.4630 0.28 1.69 3.23 4.71 3.13 37.71
1208 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 2015-12-08 30.66 1.3760 1.3760 1.3910 -1.0784 -3.5063 -4.64 -10.71 -8.45 6.83 -9.59 37.60
1209 002734 泓德裕荣纯债债券A 2016-08-15 5.84 1.1110 1.3690 1.1110 0.0000 0.0000 0.26 1.12 2.90 5.44 2.81 37.60
1210 206005 鹏华上证民企50ETF联接 2010-08-05 0.52 1.3760 1.3760 1.3950 -1.3620 -4.6431 -10.77 -12.63 -12.24 -0.79 -11.34 37.60
1211 000256 上投摩根红利回报混合A 2013-09-18 1.44 0.9950 1.3370 0.9980 -0.3006 -0.6986 -0.70 -1.29 -1.88 1.75 -1.59 37.57
1212 000406 汇添富双利增强债券A 2013-12-03 4.62 1.1000 1.3600 1.1000 0.0000 -0.5425 -0.72 1.38 2.80 7.59 2.80 37.50
1213 000199 国泰策略收益灵活配置混合 2013-08-12 0.40 1.1610 1.3740 1.1800 -1.6102 -5.6864 -13.42 -15.07 -18.18 -19.09 -17.31 37.40
1214 000028 华富保本混合 2013-04-24 4.41 1.0010 1.3590 1.0040 -0.2988 -0.3980 -1.67 -1.86 -1.18 0.66 -1.09 37.31
1215 000143 鹏华双债加利债券 2013-05-27 0.45 1.3081 1.3581 1.3073 0.0612 0.0229 -0.21 -0.15 -0.89 1.40 -0.68 37.31
1216 000175 汇添富高息债债券C 2013-06-27 0.52 1.3380 1.3730 1.3400 -0.1493 -1.3274 -3.60 -2.97 -2.26 -1.76 -2.26 37.28
1217 400011 东方核心动力混合 2009-06-24 0.31 1.3719 1.3719 1.3780 -0.4427 -2.5085 -4.25 -5.86 -8.64 -7.32 -8.35 37.26
1218 257050 国联安主题驱动混合 2009-08-26 0.80 1.3721 1.3721 1.3789 -0.4931 -2.7224 -5.42 -7.06 -8.63 5.14 -7.38 37.21
1219 000411 景顺长城优质成长股票 2014-01-02 0.44 1.0840 1.4340 1.0920 -0.7326 -3.8154 -6.87 -9.97 -8.45 3.53 -7.90 37.12
1220 001974 景顺长城量化新动力股票 2016-07-13 4.63 1.3710 1.3710 1.3800 -0.6522 -3.7895 -6.29 -7.74 -4.92 12.56 -5.38 37.10
1221 002036 安信优势增长混合C 2015-11-17 0.03 1.4368 1.4368 1.4413 -0.3122 -5.5172 -5.85 -5.21 -7.08 25.05 -5.44 37.10
1222 400018 东方启明量化先锋混合 2012-12-19 0.06 1.3708 1.3708 1.3737 -0.2111 -1.9386 -6.60 -7.24 -7.72 -4.48 -8.53 37.09
1223 000109 富国稳健增强债券C 2013-05-21 0.21 1.0480 1.3290 1.0490 -0.0953 -0.3802 -0.38 0.38 1.35 3.56 1.35 37.08
1224 531017 建信双息红利债券C 2014-09-01 0.81 1.0380 1.3690 1.0390 -0.0962 -1.1429 -2.72 -1.89 -2.90 -3.39 -2.99 37.08
1225 001178 前海开源再融资股票 2015-05-18 8.51 1.1310 1.3510 1.1470 -1.3949 -4.9580 -5.04 -3.25 -0.53 10.86 -0.44 37.02
1226 000047 华夏双债债券A 2013-03-14 0.48 1.1410 1.3610 1.1430 -0.1750 -1.3829 -3.14 -2.89 -1.72 -0.26 -2.14 36.98
1227 519191 万家新利灵活配置混合 2014-01-24 10.38 1.0554 1.3370 1.0507 0.4473 -0.7710 -3.98 -9.77 -0.15 1.67 -2.65 36.98
1228 519730 交银定期支付月月丰债券A 2013-08-13 0.46 1.3690 1.3690 1.3650 0.2930 -1.7934 -1.37 -0.29 -2.07 -0.87 -1.51 36.90
1229 000024 大摩双利增强债券A 2013-03-26 12.19 1.0950 1.3590 1.0950 0.0000 -0.0912 -0.45 0.55 1.86 3.19 1.77 36.72
1230 310518 申万菱信可转债债券 2011-12-09 0.47 1.1910 1.3410 1.1940 -0.2513 -2.5368 -7.24 -8.38 -8.38 -10.85 -8.24 36.67
1231 000692 汇添富双利债券C 2014-06-18 0.17 1.3680 1.3680 1.3700 -0.1460 -1.5827 -3.87 -2.70 -1.72 2.63 -1.65 36.66
1232 161911 万家强化收益定期开放债券 2013-05-07 3.12 1.0091 1.3291 1.0182 -0.0099 0.0786 -0.23 0.77 2.11 3.63 2.04 36.54
1233 161810 银华内需精选混合(LOF) 2009-07-01 2.72 1.3440 1.2780 1.3610 -1.2491 -9.0663 -14.07 -13.79 -14.29 -15.79 -18.15 36.51
1234 519162 新华增怡债券A 2013-12-04 24.62 1.1316 1.3586 1.1324 -0.0706 -1.2565 -2.95 -3.42 -2.52 2.31 -2.33 36.51
1235 070030 嘉实中创400ETF联接A 2012-03-22 0.77 1.3643 1.3643 1.3941 -2.1376 -8.3871 -16.42 -16.87 -19.10 -22.40 -17.85 36.43
1236 270048 广发纯债债券A 2012-12-12 8.99 1.1910 1.3470 1.1910 0.0000 0.0840 0.25 1.27 2.65 3.79 2.65 36.07
1237 000091 信诚新双盈分级债券 2013-05-09 0.16 0.9880 1.2530 0.9880 0.0000 -0.6036 -1.40 -1.10 -1.20 -0.11 -1.40 36.05
1238 519117 浦银安盛基本面400指数 2012-05-14 0.31 1.3600 1.3600 1.3800 -1.4493 -7.6714 -13.65 -14.57 -15.42 -12.65 -16.00 36.00
1239 150022 申万菱信深证成指分级收益 2010-10-22 17.86 0.9221 1.3228 0.9390 -1.7998 -6.9995 -9.37 -8.69 -7.65 -5.61 -7.76 35.98
1240 160718 嘉实多利分级债券 2011-03-23 0.56 0.9696 1.3091 0.9708 -0.1236 -0.7473 -1.93 -2.02 -0.96 1.48 -0.90 35.94
1241 150170 汇添富恒生指数分级(QDII)B 2014-03-06 1.29 1.3590 1.3590 1.3830 -1.7354 -4.0254 -7.11 -7.99 -5.16 12.04 -6.73 35.90
1242 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 2012-12-04 0.33 1.3590 1.3590 1.3588 0.0147 0.1400 0.35 2.88 4.38 7.18 4.30 35.90
1243 000526 国泰浓益灵活配置混合A 2014-03-04 0.24 1.3580 1.3580 1.3730 -1.0925 -4.7686 -10.89 -8.12 -7.62 1.04 -7.05 35.80
1244 001289 银华汇利灵活配置混合A 2015-05-14 4.80 1.3580 1.3580 1.3580 0.0000 0.0737 0.07 0.67 2.26 5.52 2.11 35.80
1245 050008 博时第三产业混合 2007-04-12 22.27 0.7660 2.9200 0.7790 -1.6688 -7.4879 -13.64 -10.72 -9.13 -1.03 -9.67 35.80
1246 100051 富国可转债 2010-12-08 2.82 1.3580 1.3580 1.3740 -1.1645 -3.7562 -7.68 -10.78 -14.00 -5.23 -13.72 35.80
1247 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 2013-08-08 44.13 1.0280 1.3280 1.0270 0.0974 0.0974 -0.19 0.58 1.97 2.56 1.87 35.80
1248 002189 农银国企改革混合 2016-06-03 1.00 1.3579 1.3579 1.3724 -1.0565 -2.7432 -3.80 -2.28 -0.59 19.31 -0.15 35.79
1249 166007 中欧沪深300指数增强(LOF)A 2010-06-24 1.12 1.3040 1.3490 1.3167 -0.9645 -3.9198 -6.69 -9.34 -9.10 2.32 -8.35 35.75
1250 090019 大成景恒保本混合 2012-06-15 0.24 1.0140 1.3570 1.0140 0.0000 0.0000 0.30 1.20 1.40 0.50 1.20 35.74
1251 400016 东方强化收益债券 2012-10-09 1.23 1.0649 1.3449 1.0649 0.0000 -0.0469 -0.15 1.19 2.62 4.57 2.47 35.71
1252 000880 富国研究精选灵活配置混合 2014-12-12 7.03 1.3570 1.3570 1.3800 -1.6667 -5.1712 -9.47 -12.00 -15.29 -1.09 -13.46 35.70
1253 261102 景顺长城优信增利债券C 2012-03-15 0.03 1.3440 1.3540 1.3460 -0.1486 -0.4444 -0.67 -0.67 -1.18 1.20 -1.03 35.69
1254 688888 浙商聚潮产业成长混合 2011-05-17 5.02 1.0880 1.3890 1.0950 -0.6393 -4.9782 -8.42 -9.93 -10.08 -11.76 -10.08 35.67
1255 000508 泰达宏利宏达混合B 2014-03-05 0.38 1.1450 1.3350 1.1450 0.0000 0.0874 -0.43 -1.46 0.18 7.82 -0.17 35.62
1256 550019 信诚优质纯债债券B 2013-02-07 0.66 1.0180 1.3370 1.0170 0.0983 0.0000 -1.07 -1.17 0.79 3.12 0.69 35.57
1257 206015 鹏华纯债债券 2012-09-03 0.51 1.0000 1.3280 0.9990 0.1001 0.1001 -- 1.11 2.04 1.28 1.94 35.55
1258 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 2017-05-10 1.00 1.3550 1.3550 1.3530 0.1478 -1.8116 0.22 -0.07 6.03 33.37 4.80 35.50
1259 000255 长城定期开放债券C 2013-09-06 0.58 1.0829 1.3229 1.0826 0.0277 0.1295 -0.30 0.72 1.85 2.04 1.85 35.49
1260 000025 大摩双利增强债券C 2013-03-26 6.57 1.0830 1.3470 1.0830 0.0000 -0.0923 -0.46 0.56 1.69 2.85 1.69 35.45
1261 165313 建信优势动力混合(LOF) 2013-03-19 2.78 1.2890 1.2890 1.3060 -1.3017 -4.3769 -7.86 -6.80 -10.49 -9.67 -10.49 35.40
1262 233010 大摩深证300指数增强 2011-11-15 0.28 1.3540 1.3540 1.3740 -1.4556 -6.4271 -11.56 -14.57 -15.64 -9.43 -15.00 35.40
1263 000571 中邮双动力混合 2014-05-04 0.11 1.3530 1.3530 1.3530 0.0000 -0.2212 -0.73 -0.29 0.97 -13.21 2.42 35.30
1264 003860 招商招旭纯债C 2016-12-15 7.19 1.0224 1.3434 1.0222 0.0196 0.0098 0.21 1.88 3.42 33.60 3.47 35.29
1265 750003 安信目标收益债券C 2012-09-25 0.41 1.1570 1.3220 1.1580 -0.0864 0.0000 -0.26 0.61 1.85 3.30 1.85 35.25
1266 000534 长盛高端装备混合 2014-03-25 2.25 1.3520 1.3520 1.3980 -3.2904 -8.4631 -12.77 -16.02 -17.96 -12.04 -17.21 35.20
1267 000048 华夏双债债券C 2013-03-14 0.30 1.1290 1.3440 1.1310 -0.1768 -1.3974 -3.09 -2.92 -1.83 -0.44 -2.25 35.14
1268 000535 长盛航天海工混合 2014-03-11 1.21 0.8760 1.3910 0.8870 -1.2401 -4.3668 -9.69 -15.85 -17.75 -13.10 -17.05 35.14
1269 000345 鹏华丰融定期开放债券 2013-11-19 0.78 1.2700 1.3350 1.2670 0.2368 0.1577 0.40 1.93 4.27 7.26 4.01 35.11
1270 003452 招商招盛纯债债券A 2016-10-26 93.71 1.1865 1.3467 1.1863 0.0169 0.1097 0.35 1.36 2.73 4.24 2.65 35.06
1271 000123 汇添富实业债债券C 2013-06-14 0.21 1.0540 1.3280 1.0540 0.0000 -0.7533 -3.48 -2.77 -0.94 -0.66 -1.03 35.02
1272 160625 鹏华证券保险分级 2014-05-05 8.38 0.9860 1.6500 1.0130 -2.6654 -8.7037 -13.81 -18.04 -23.75 -17.00 -21.30 35.01
1273 150092 诺德深证300指数分级A 2012-09-10 0.02 1.0210 1.3280 1.0210 0.0000 0.0980 0.39 1.09 2.20 4.50 2.10 34.95
1274 510430 银华上证50等权ETF 2012-08-23 0.64 1.3490 1.3490 1.3630 -1.0271 -4.7316 -8.85 -11.37 -12.12 -4.66 -12.17 34.90
1275 000591 中银健康生活混合 2014-05-20 0.48 1.3480 1.3480 1.3720 -1.7493 -4.6001 -7.73 -9.41 -14.03 -2.39 -13.92 34.80
1276 000616 上投摩根优信增利债券A 2014-06-11 0.12 1.3460 1.3460 1.3470 -0.0742 -0.5174 -0.88 -2.75 -1.46 0.22 -1.46 34.60
1277 213010 宝盈中证100指数增强 2010-02-08 1.65 1.3460 1.3460 1.3560 -0.7375 -3.1655 -4.67 -8.87 -7.93 10.60 -6.85 34.60
1278 150100 鹏华资源分级A 2012-09-27 0.53 1.0210 1.3040 1.0210 0.0000 0.0980 0.39 1.09 2.20 4.50 2.10 34.58
1279 159908 博时深证基本面200ETF 2011-06-10 0.34 1.3452 1.3452 1.3601 -1.0955 -6.0942 -9.27 -12.51 -12.69 -0.27 -12.95 34.51
1280 000069 国投瑞银中高等级债券A 2013-05-14 0.66 1.0720 1.3180 1.0720 0.0000 -0.1862 -0.46 0.66 2.49 3.66 2.49 34.49
1281 160626 鹏华信息分级 2014-05-05 2.53 1.0080 1.6310 1.0470 -3.7249 -10.4000 -17.71 -19.68 -19.50 -11.44 -17.69 34.49
1282 270049 广发纯债债券C 2012-12-12 2.48 1.1880 1.3330 1.1880 0.0000 0.0842 0.25 1.19 2.49 3.35 2.40 34.49
1283 519165 新华鑫利灵活配置混合 2014-04-23 0.18 1.3440 1.3440 1.3500 -0.4444 -2.1122 -0.07 -1.39 1.43 14.29 1.36 34.40
1284 001458 广发主要消费联接A 2015-08-18 0.27 1.3432 1.3432 1.3607 -1.2861 -4.4122 -2.51 0.58 -4.46 15.26 -3.23 34.32
1285 001773 招商丰庆混合A 2015-07-31 120.10 1.3430 1.3430 1.3430 0.0000 -0.7391 -1.10 -1.25 -1.47 7.78 -1.32 34.30
1286 560006 益民核心增长混合 2012-08-16 0.05 1.3430 1.3430 1.3490 -0.4448 -1.6837 -2.26 -5.49 -7.38 1.05 -6.99 34.30
1287 540009 汇丰晋信消费红利股票 2010-12-08 4.75 1.0135 1.3305 1.0268 -1.2953 -4.2875 -6.20 -3.73 -3.04 14.88 -3.12 34.26
1288 372010 上投摩根强化回报债券A 2011-08-10 0.04 1.2780 1.3280 1.2770 0.0783 0.0783 -0.54 -0.62 -2.37 0.08 -1.69 34.14
1289 164814 工银双债增强债券(LOF) 2013-09-25 0.70 0.9500 1.3330 0.9500 0.0000 -2.1627 -6.22 -6.40 -4.23 -4.90 -3.75 34.13
1290 519731 交银定期支付月月丰债券C 2013-08-13 0.03 1.3410 1.3410 1.3370 0.2992 -1.7582 -1.40 -0.37 -2.26 -1.25 -1.69 34.10
1291 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 2015-10-08 0.40 1.0845 1.8925 1.0997 -1.3822 -4.3060 -5.43 -6.60 -10.28 5.69 -8.23 34.09
1292 150121 银河沪深300成长优先 2013-03-29 0.02 1.0240 1.3010 1.0230 0.0978 0.0978 0.49 1.29 2.50 5.00 2.40 34.06
1293 070033 嘉实增强收益定期债券A 2012-09-24 0.75 1.0000 1.3020 1.0010 -0.0999 -0.5964 -1.19 -1.19 -- 0.46 -0.20 34.03
1294 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 2013-01-18 1.29 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.0958 0.38 0.67 1.85 2.96 1.65 34.03
1295 000286 银华信用季季红债券A 2013-09-18 7.46 1.0430 1.3030 1.0430 0.0000 0.0960 0.39 1.84 3.24 4.44 3.14 33.98
1296 003453 招商招盛纯债债券C 2016-10-26 -- 1.1796 1.3360 1.1794 0.0170 0.1018 0.33 1.32 2.64 4.07 2.56 33.96
1297 510160 中证南方小康产业指数ETF 2010-08-27 12.46 0.5382 1.3390 0.5423 -0.7560 -4.3370 -7.40 -10.05 -12.98 -6.82 -13.26 33.90
1298 450011 国富研究精选混合 2012-05-22 0.34 1.3380 1.3380 1.3500 -0.8889 -3.9483 -6.69 -8.29 -6.11 5.69 -5.31 33.80
1299 960002 华夏回报混合H 2015-12-29 84.87 1.5040 4.4730 1.5160 -0.7916 -1.8277 -1.57 -0.99 2.35 17.77 2.97 33.75
1300 002130 广发鑫隆混合A 2016-11-07 0.04 1.3370 1.3370 1.3360 0.0749 0.1498 0.53 1.60 22.77 28.93 22.77 33.70
1301 002624 广发优企精选混合 2016-08-04 4.87 1.3360 1.3360 1.3390 -0.2240 -2.9070 -5.18 -1.47 1.91 29.21 1.75 33.60
1302 002697 中欧消费主题股票C 2016-07-22 0.18 1.3360 1.3360 1.3460 -0.7429 -3.6770 -2.84 3.17 1.52 24.86 3.25 33.60
1303 150076 浙商沪深300指数分级稳健 2012-05-07 0.01 1.0210 1.3310 1.0210 0.0000 0.0980 0.39 1.09 2.20 4.50 2.10 33.55
1304 519673 银河康乐股票 2014-11-18 3.71 1.3350 1.3350 1.3450 -0.7435 -4.0259 -8.18 -6.25 -7.74 3.09 -6.58 33.50
1305 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级A 2013-08-29 12.99 1.0256 1.2959 1.0255 0.0098 0.0976 0.46 1.36 2.74 5.49 2.59 33.48
1306 202009 南方盛元红利混合 2008-03-21 10.75 0.7890 1.3590 0.7960 -0.8794 -3.8977 -5.62 -7.61 -7.07 -8.79 -6.41 33.46
1307 001473 建信大安全战略精选股票 2015-07-29 1.72 1.3345 1.3345 1.3446 -0.7512 -3.7088 -3.69 -2.73 -7.77 7.23 -7.37 33.45
1308 001355 广发聚泰混合A 2015-06-08 0.36 1.0190 1.3260 1.0190 0.0000 0.0000 0.10 0.49 1.60 7.17 1.49 33.43
1309 161716 招商双债增强(LOF) 2013-03-01 0.93 1.1400 1.2790 1.1400 0.0000 0.0878 0.35 1.42 3.07 4.59 2.98 33.43
1310 000110 金鹰元安混合A 2013-05-20 0.13 1.0617 1.3343 1.0616 0.0094 0.1132 0.43 -0.33 1.15 1.06 1.04 33.40
1311 470088 汇添富6月红添利定期开放债券A 2011-12-20 20.92 1.0380 1.1070 1.0370 0.0964 -0.1923 -0.19 0.87 2.27 7.14 2.17 33.32
1312 000668 国寿安保尊享债券A 2014-07-24 8.33 1.2480 1.3330 1.2480 0.0000 0.0802 0.08 0.68 1.76 3.09 1.68 33.30
1313 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 2014-08-27 2.09 1.1360 1.3060 1.1360 0.0000 0.0881 0.18 1.34 2.99 5.67 2.71 33.30
1314 291007 泰信增强收益债券C 2009-07-29 0.02 1.0236 1.3006 1.0234 0.0195 -0.0488 -0.24 0.74 1.72 1.97 1.72 33.29
1315 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 2012-12-04 0.55 1.3327 1.3327 1.3325 0.0150 0.1277 0.32 2.75 4.12 6.70 4.12 33.27
1316 000205 易方达投资级信用债债券A 2013-09-10 4.90 1.1140 1.3110 1.1140 0.0000 0.0000 -0.27 0.90 2.75 3.59 2.66 33.25
1317 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 2013-09-24 6.86 0.9969 1.3041 0.9968 0.0100 -0.4792 -1.51 -0.66 0.18 1.60 -0.06 33.23
1318 000892 九泰天宝灵活配置混合A 2015-07-23 0.02 1.1980 1.3350 1.1990 -0.0834 -2.4430 0.84 1.96 -2.78 -2.13 -2.04 33.20
1319 000166 中海策略精选混合 2013-07-31 0.58 0.9595 1.3318 0.9711 -1.1945 -3.4125 -7.21 -7.07 -7.50 -5.56 -7.36 33.19
1320 002593 富国美丽中国混合 2016-05-19 4.21 1.2190 1.3190 1.2330 -1.1354 -3.8644 -6.88 -6.16 -4.32 14.22 -4.32 33.18
1321 000152 大成景旭纯债债券A 2013-07-23 0.12 1.1110 1.3210 1.1090 0.1803 0.3613 0.54 0.73 1.93 2.97 1.83 33.16
1322 163111 申万菱信中小板指数(LOF) 2012-05-08 1.13 0.9812 1.7801 1.0001 -1.8898 -6.5880 -12.51 -13.54 -14.72 -5.87 -13.50 33.15
1323 002160 南方转型驱动灵活配置混合 2016-03-23 1.70 1.3300 1.3300 1.3330 -0.2251 -2.8488 -6.21 -6.27 -7.77 7.43 -6.14 33.00
1324 400020 东方安心收益保本 2013-07-03 10.45 0.9832 1.3303 0.9838 -0.0610 -0.1929 -0.47 -0.46 -0.06 1.02 -0.11 33.00
1325 000177 嘉实丰益信用定期债券A 2013-08-21 1.06 1.0070 1.2930 1.0060 0.0994 0.0994 0.16 1.16 2.16 4.04 2.16 32.98
1326 450008 国富沪深300指数增强 2009-09-03 2.10 1.0050 1.3480 1.0140 -0.8876 -4.1031 -6.86 -9.87 -11.22 -3.43 -10.27 32.97
1327 000026 泰达信用合利债券A 2013-03-19 0.44 0.9910 1.3170 0.9910 0.0000 -0.9000 -2.65 -2.17 -0.80 -1.39 -0.70 32.93
1328 650001 英大纯债债券A 2013-04-24 2.14 1.0879 1.3149 1.0869 0.0920 0.1565 0.21 0.62 1.80 2.88 1.70 32.91
1329 673010 西部利得新动向混合 2011-08-18 2.24 0.8490 1.3840 0.8710 -2.5258 -8.1169 -15.35 -15.52 -18.76 -12.74 -18.05 32.79
1330 040045 华安信用增强债券 2012-12-24 0.06 0.9511 1.3181 0.9574 -0.6580 -1.5628 -3.44 -4.34 -6.76 -3.26 -7.00 32.72
1331 400009 东方稳健回报债券 2008-12-10 1.26 1.1440 1.3100 1.1440 0.0000 0.0875 -0.09 0.88 2.14 3.92 2.05 32.66
1332 000423 前海开源事件驱动混合A 2013-12-19 0.40 1.3260 1.3260 1.3360 -0.7485 -2.9283 -6.69 -5.42 -8.93 8.24 -7.40 32.60
1333 000428 易方达聚盈分级债券发起式 2013-11-14 5.93 1.0288 1.3251 1.0285 0.0292 0.0681 0.22 1.59 3.67 5.15 3.62 32.51
1334 519034 海富通中证内地低碳指数 2012-05-25 0.15 1.3250 1.3250 1.3500 -1.8519 -6.2942 -15.87 -18.66 -20.42 -11.73 -19.75 32.50
1335 002621 中欧消费主题股票A 2016-07-22 0.53 1.3240 1.3240 1.3340 -0.7496 -3.7091 -2.79 3.20 1.15 24.32 2.87 32.40
1336 004851 广发医疗保健股票 2017-08-10 3.96 1.3235 1.3235 1.3212 0.1741 -1.4960 -2.81 8.34 15.82 -- 16.28 32.35
1337 000617 上投摩根优信增利债券C 2014-06-11 0.04 1.3230 1.3230 1.3250 -0.1509 -0.6011 -0.97 -2.86 -1.71 -0.23 -1.71 32.30
1338 000669 国寿安保尊享债券C 2014-07-24 0.01 1.2370 1.3220 1.2360 0.0809 0.0809 0.08 0.69 1.77 2.96 1.77 32.20
1339 000978 景顺长城量化精选股票 2015-02-04 26.82 1.3220 1.3220 1.3370 -1.1219 -6.4402 -12.68 -12.16 -11.22 -3.15 -11.81 32.20
1340 161507 银河沪深300成长分级 2013-03-29 0.07 1.1720 1.3110 1.1820 -0.8460 -3.5391 -6.16 -10.74 -10.40 0.63 -8.96 32.18
1341 000070 国投瑞银中高等级债券C 2013-05-14 0.13 1.0680 1.2990 1.0690 -0.0935 -0.1869 -0.56 0.47 2.30 3.27 2.30 32.16
1342 161118 易方达中小板指数分级 2012-09-20 1.84 0.9547 1.3213 0.9766 -2.2425 -6.9584 -12.96 -14.00 -15.21 -5.41 -14.18 32.13
1343 450018 国富恒久信用债券A 2012-09-11 0.48 1.3212 1.3212 1.3215 -0.0227 0.0454 0.11 -0.73 1.53 2.90 1.47 32.12
1344 001651 工银新蓝筹股票 2015-08-06 3.56 1.3210 1.3210 1.3290 -0.6020 -3.1525 -5.37 -7.04 -5.03 9.35 -4.62 32.10
1345 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 2014-08-27 2.15 1.1280 1.2960 1.1280 0.0000 0.0887 0.18 1.17 2.73 5.32 2.55 32.08
1346 000206 易方达投资级信用债债券C 2013-09-10 0.95 1.1150 1.3010 1.1150 0.0000 0.0000 -0.27 0.99 2.94 3.59 2.75 32.05
1347 510520 诺安中证500ETF 2014-02-07 0.77 1.3201 1.3201 1.3467 -1.9752 -8.4027 -15.39 -16.26 -17.99 -16.44 -18.11 32.01
1348 000756 建信潜力新蓝筹股票 2014-09-10 0.58 1.3200 1.3200 1.3420 -1.6393 -5.3763 -13.10 -13.16 -13.33 -7.82 -12.64 32.00
1349 002131 广发鑫隆混合C 2016-11-07 0.01 1.3200 1.3200 1.3200 0.0000 0.0758 0.15 4.76 21.32 27.29 21.32 32.00
1350 150122 银河沪深300成长进取 2013-03-29 0.02 1.3200 1.3200 1.3410 -1.5660 -6.1834 -10.75 -18.27 -18.37 -2.22 -16.14 32.00
1351 000664 国联安通盈混合A 2014-06-13 0.07 1.2545 1.3075 1.2544 0.0080 0.0159 -1.41 -3.34 -3.64 2.83 -4.09 31.76
1352 519039 长盛同德主题混合 2007-10-25 9.38 1.3684 3.9212 1.3788 -0.7543 -2.9504 -5.66 -8.59 -11.55 -4.54 -10.45 31.73
1353 519157 新华行业灵活配置混合C 2015-08-01 0.12 1.3170 1.3170 1.3320 -1.1261 -4.1485 -7.12 -5.59 -5.66 -4.22 -6.53 31.70
1354 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 2013-11-28 0.76 1.0410 1.2840 1.0410 0.0000 0.0962 0.29 0.87 3.07 3.88 2.97 31.65
1355 513600 南方恒生ETF(QDII) 2014-12-23 0.28 2.5384 1.3165 2.5661 -1.0795 -2.6015 -4.49 -4.26 -1.23 9.52 -2.70 31.64
1356 001272 兴业聚利灵活配置混合 2015-05-07 0.89 1.3150 1.3150 1.3290 -1.0534 -4.3636 -8.93 -15.05 -17.09 -13.14 -15.49 31.50
1357 202025 南方380 2011-09-20 1.26 1.3149 1.3149 1.3402 -1.8878 -7.7198 -12.89 -12.33 -13.54 -9.65 -13.69 31.49
1358 487016 工银灵活配置混合A 2011-12-27 1.81 1.0890 1.3143 1.0981 -0.8287 -3.8156 -6.67 -4.11 -3.46 -1.98 -3.37 31.43
1359 210011 金鹰灵活配置混合C 2012-11-29 3.87 1.0934 1.2941 1.0925 0.0824 -0.5367 -1.39 -0.34 1.55 6.59 1.31 31.31
1360 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 2017-01-12 0.54 1.1377 1.2777 1.1518 -1.2242 -3.8699 -6.83 -6.35 -4.98 11.05 -3.27 31.27
1361 001725 汇添富高端制造股票 2017-03-20 32.34 1.3120 1.3120 1.3230 -0.8314 -3.1734 -5.75 -8.51 -4.79 22.50 -3.46 31.20
1362 000780 鹏华医疗保健股票 2014-09-23 10.19 1.3110 1.3110 1.3080 0.2294 -1.0566 -2.74 3.07 7.46 9.16 8.44 31.10
1363 000129 大成景安短融债券B 2013-05-24 1.93 1.3109 1.3109 1.3108 0.0076 0.0611 0.22 1.34 2.86 5.90 2.80 31.09
1364 110037 易方达纯债债券A 2012-05-03 3.51 1.1260 1.2920 1.1260 0.0000 0.0889 0.27 0.99 2.46 3.87 2.36 31.09
1365 000093 信诚新双盈分级债券B 2013-05-09 0.05 0.9510 1.3620 0.9520 -0.1050 -2.3614 -5.18 -5.06 -6.50 -6.31 -6.97 31.07
1366 150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 2013-08-01 0.02 1.0180 1.2780 1.0180 0.0000 0.0983 0.49 1.29 2.52 5.02 2.42 31.07
1367 206002 鹏华精选成长混合 2009-09-09 1.21 1.3100 1.3100 1.3260 -1.2066 -4.7273 -8.20 -10.88 -9.59 12.93 -9.15 31.00
1368 000153 大成景旭纯债债券C 2013-07-23 1.37 1.0910 1.3010 1.0890 0.1837 0.3680 0.55 0.65 1.68 2.54 1.58 30.97
1369 165807 东吴鼎利债券(LOF) 2013-04-25 0.45 1.0010 1.2970 1.0000 0.1000 0.1000 0.40 -1.28 -4.94 -3.56 -5.12 30.91
1370 510110 周期ETF 2010-09-19 0.08 3.2600 1.3080 3.2900 -0.9119 -3.7212 -6.91 -12.51 -13.25 0.93 -11.96 30.89
1371 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2014-12-23 5.13 2.5204 1.3085 2.5472 -1.0521 -2.5217 -4.38 -4.25 -1.44 9.53 -2.59 30.86
1372 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 2014-03-06 1.27 1.1900 1.2900 1.2020 -0.9983 -2.2989 -4.03 -4.26 -2.15 8.45 -3.16 30.84
1373 003869 长信稳势纯债债券 2017-08-18 22.69 1.1278 1.3068 1.1272 0.0532 0.1243 0.33 0.91 1.89 -- 1.74 30.81
1374 395011 中海增强收益债券A 2011-03-23 0.69 1.1170 1.2970 1.1190 -0.1787 -0.9752 -2.36 -2.36 -2.36 -0.27 -2.36 30.80
1375 000027 泰达信用合利债券B 2013-03-19 0.07 0.9880 1.3000 0.9880 0.0000 -0.9027 -2.76 -2.27 -1.00 -1.88 -0.90 30.79
1376 000186 华泰柏瑞季季红债券 2013-11-13 1.58 1.0426 1.2772 1.0412 0.1345 0.5013 0.82 3.17 4.70 6.57 4.70 30.78
1377 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 2016-07-04 10.11 1.1210 1.3030 1.1310 -0.8842 -2.9437 -3.94 -10.82 -8.19 2.58 -9.16 30.78
1378 050021 博时深证基本面200ETF联接 2011-06-10 0.32 1.3076 1.3076 1.3210 -1.0144 -5.7314 -8.79 -12.08 -12.40 -1.33 -12.73 30.76
1379 159909 招商深证TMT50ETF 2011-06-27 0.14 4.2510 1.3070 4.4180 -3.7800 -12.2057 -19.00 -21.94 -25.09 -13.56 -23.74 30.73
1380 531008 建信稳定增利债券A 2014-09-29 5.34 1.6680 1.6680 1.6680 0.0000 -0.1198 -0.24 1.21 3.09 2.08 3.09 30.72
1381 001410 信达澳银新能源产业股票 2015-07-31 3.05 1.3070 1.3070 1.3460 -2.8975 -8.2807 -14.58 -13.04 -12.52 5.57 -12.05 30.70
1382 000113 嘉实如意宝定期债券A 2013-06-04 8.78 1.1450 1.2890 1.1450 0.0000 0.0874 0.18 1.33 2.97 3.41 2.88 30.64
1383 000295 鹏华丰实定期开放债券A 2013-09-10 11.77 1.0460 1.2820 1.0470 -0.0955 -0.6648 -2.15 -0.95 -0.19 0.29 -0.38 30.64
1384 005176 富国精准医疗灵活配置混合 2017-11-16 7.10 1.3063 1.3063 1.3087 -0.1834 -0.7144 -2.41 14.31 28.69 -- 28.32 30.63
1385 372110 上投摩根强化回报债券B 2011-08-10 0.03 1.2460 1.2930 1.2460 0.0000 0.0000 -0.64 -0.72 -2.58 -0.32 -1.89 30.43
1386 001182 易方达安心回馈混合 2015-05-29 3.47 1.3040 1.3040 1.3150 -0.8365 -3.3358 -5.98 -4.05 -2.61 8.22 -2.25 30.40
1387 620003 金元顺安丰利债券 2009-03-23 24.23 1.0730 1.2920 1.0750 -0.1860 -1.2879 -2.81 -2.90 -1.92 1.04 -1.74 30.30
1388 001116 广发聚安混合C 2015-03-25 2.43 1.1260 1.2830 1.1280 -0.1773 -0.6178 -1.05 -0.44 1.26 10.39 1.62 30.28
1389 165707 诺德深证300指数分级 2012-09-10 0.04 0.8720 1.6910 0.8880 -1.8018 -6.8376 -12.27 -14.84 -16.67 -12.15 -15.56 30.27
1390 450019 国富恒久信用债券C 2012-09-11 0.01 1.3024 1.3024 1.3027 -0.0230 0.0384 0.05 -0.84 1.34 2.55 1.28 30.24
1391 470089 汇添富6月红添利定期开放债券C 2011-12-20 0.01 1.0280 1.0970 1.0270 0.0974 -0.1942 -0.29 0.78 2.09 6.66 1.88 30.24
1392 002746 汇添富多策略定开混合 2016-06-03 17.04 1.3020 1.3020 1.3120 -0.7622 -2.3256 -3.27 -7.86 -4.62 20.67 -3.05 30.20
1393 270044 广发双债添利债券A 2012-09-20 5.11 1.3020 1.3020 1.3020 0.0000 0.0769 0.23 1.01 2.44 4.24 2.36 30.20
1394 000054 鹏华双债增利债券 2013-03-13 0.44 1.1805 1.3005 1.1807 -0.0169 0.0424 -0.36 0.04 0.55 1.42 0.46 30.13
1395 001015 华夏沪深300指数增强A 2015-02-10 2.35 1.3010 1.3010 1.3150 -1.0646 -3.9852 -6.94 -9.78 -8.64 2.12 -8.32 30.10
1396 001740 光大保德信中国制造混合 2015-12-23 14.68 1.2500 1.3020 1.2510 -0.0799 -2.3438 -3.79 -11.75 -9.16 16.35 -11.21 30.08
1397 150152 富国创业板指数分级A 2013-09-12 37.72 1.0230 1.2690 1.0230 0.0000 0.0978 0.39 1.19 2.40 5.00 2.30 30.08
1398 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 2013-09-02 0.46 1.1438 1.2821 1.1436 0.0175 0.1050 0.45 3.30 4.83 7.12 4.64 30.03
1399 000305 中银中高等级债券A 2013-12-05 55.54 1.0490 1.2790 1.0480 0.0954 0.1910 0.48 1.84 3.23 4.24 3.13 30.01
1400 000810 富国收益增强债券A 2014-10-28 3.87 1.2160 1.2960 1.2160 0.0000 -0.0822 -0.25 0.25 1.40 2.92 1.24 29.99
1401 000338 鹏华双债保利债券 2013-09-18 0.66 1.0915 1.2748 1.0930 -0.1372 -0.0824 0.06 1.40 1.64 6.95 1.40 29.86
1402 001885 中欧新蓝筹混合E 2015-10-08 0.13 1.3347 2.6826 1.3463 -0.8616 -2.9591 -3.21 -5.70 -8.08 6.36 -6.09 29.85
1403 150009 瑞和远见 2009-10-14 0.26 0.9430 1.2980 0.9530 -1.0493 -4.1667 -6.08 -7.18 -7.09 11.43 -6.82 29.85
1404 040180 华安上证180ETF联接 2009-09-29 2.32 1.2984 1.2984 1.3090 -0.8098 -3.5507 -6.34 -9.56 -9.97 1.50 -9.15 29.84
1405 240010 华宝行业精选混合 2007-06-14 16.63 1.2979 1.2979 1.3115 -1.0370 -3.8094 -8.08 -8.64 -10.30 -9.14 -10.87 29.82
1406 000191 富国信用债债券A 2013-06-25 8.67 1.0110 1.2680 1.0110 0.0000 0.0990 0.30 1.39 3.01 4.24 2.81 29.81
1407 960007 上投摩根新兴动力混合H 2016-01-21 0.07 2.5520 2.5520 2.6370 -3.2234 -9.5677 -16.14 -17.97 -15.10 5.37 -13.64 29.81
1408 001280 银华聚利灵活配置混合A 2015-05-14 2.75 1.2970 1.2970 1.3090 -0.9167 -3.4970 -4.84 -4.28 -5.67 11.04 -5.12 29.70
1409 070021 嘉实主题新动力混合 2010-12-07 3.41 1.2970 1.2970 1.3210 -1.8168 -8.5331 -15.72 -14.16 -15.83 -12.42 -14.50 29.70
1410 000120 中银美丽中国混合 2013-06-07 0.32 1.2540 1.2890 1.2600 -0.4762 -2.1077 -4.06 -9.52 -10.04 -0.87 -9.06 29.69
1411 000142 融通通泰保本A 2013-05-30 10.49 1.0340 1.2970 1.0360 -0.1930 -0.7678 -0.29 0.49 1.87 3.61 1.87 29.69
1412 673071 西部利得新动力混合A 2016-11-17 1.52 1.0686 1.2816 1.0708 -0.2055 -0.4565 -0.80 0.36 0.72 4.00 0.79 29.62
1413 001543 宝盈新锐混合 2015-11-04 1.33 1.2960 1.2960 1.3170 -1.5945 -4.7759 -2.41 -5.33 -6.43 11.53 -4.57 29.60
1414 510420 景顺长城上证180等权ETF 2012-06-12 0.53 1.2960 1.2960 1.3150 -1.4449 -5.9507 -11.11 -12.73 -15.02 -12.31 -14.85 29.60
1415 519025 海富通领先成长混合 2009-04-30 0.88 1.1390 1.2890 1.1530 -1.2142 -3.3927 -12.11 -14.36 -19.28 -6.56 -17.94 29.55
1416 001437 易方达瑞享混合I 2015-06-26 0.85 1.2950 1.2950 1.3080 -0.9939 -4.1451 -8.55 -7.17 -2.78 -1.75 -2.34 29.50
1417 000355 南方丰元信用增强债券A 2013-11-12 0.77 1.1230 1.2750 1.1220 0.0891 0.3575 0.54 1.26 3.31 3.12 3.50 29.43
1418 000181 景顺长城四季金利债券A 2013-07-30 0.47 1.1580 1.2740 1.1570 0.0864 0.1730 0.52 -0.34 -1.03 1.14 -0.86 29.41
1419 660011 农银汇理中证500指数 2011-11-29 0.60 1.2941 1.2941 1.3202 -1.9770 -8.3823 -15.32 -16.03 -17.85 -16.32 -17.97 29.41
1420 163808 中银中证100指数增强 2009-09-04 2.50 1.2810 1.2910 1.2900 -0.6977 -3.2477 -4.33 -8.37 -7.64 9.58 -6.56 29.38
1421 000306 天弘弘利债券 2013-09-11 5.86 1.1770 1.2930 1.1780 -0.0849 -0.5912 -1.42 -1.42 0.09 2.43 0.17 29.37
1422 110029 易方达科讯混合 2007-12-18 43.69 0.9974 5.4086 1.0206 -2.2732 -7.6481 -17.94 -16.72 -10.71 -1.43 -10.23 29.35
1423 000597 中海积极收益混合 2014-05-26 0.42 1.2600 1.2900 1.2600 0.0000 0.0794 0.16 0.32 0.96 8.43 0.48 29.32
1424 519987 长信恒利优势混合 2009-07-30 3.31 0.9640 1.2800 0.9790 -1.5322 -7.9274 -12.84 -6.32 -4.65 -0.41 -3.89 29.31
1425 000729 建信中小盘先锋股票 2014-08-20 1.55 1.2930 1.2930 1.3190 -1.9712 -6.5076 -15.05 -14.03 -14.43 -10.70 -13.80 29.30
1426 000116 嘉实丰益纯债定期债券 2013-05-21 19.69 1.0080 1.2620 1.0070 0.0993 0.0993 0.42 1.71 3.25 4.64 3.14 29.29
1427 165511 信诚中证500指数 2011-02-11 2.24 1.0440 1.6960 1.0660 -2.0638 -8.0986 -14.50 -15.74 -16.67 -12.76 -17.00 29.25
1428 519188 万家信用恒利债券A 2012-09-21 0.19 1.2921 1.2921 1.2917 0.0310 0.1085 0.22 0.89 1.67 2.92 1.57 29.19
1429 290012 泰信行业精选混合A 2012-02-22 0.75 0.9850 1.3050 1.0270 -4.0896 -12.2103 -19.59 -17.16 -11.76 -4.57 -11.37 29.17
1430 000244 天弘稳利定期开放债券A 2013-07-19 15.79 1.1050 1.3240 1.1050 0.0000 0.0906 0.64 1.38 2.79 3.45 2.79 29.11
1431 519759 交银周期回报灵活配置混合C 2015-11-19 2.06 1.2170 1.4660 1.2190 -0.1641 -0.4092 -0.08 0.41 2.02 7.65 2.10 29.10
1432 000128 大成景安短融债券A 2013-05-24 1.66 1.2907 1.2907 1.2906 0.0077 0.0543 0.19 1.26 2.71 5.59 2.66 29.07
1433 000624 华富恒财分级债券B 2014-05-07 1.44 1.0030 1.2740 1.0030 0.0000 0.0998 0.30 1.50 3.04 5.34 3.04 29.06
1434 000573 天弘通利混合 2014-03-14 7.01 1.2070 1.2760 1.2070 0.0000 -0.1654 -0.49 -0.82 1.17 3.34 1.17 29.04
1435 150148 信诚中证800医药指数分级A 2013-08-16 0.44 1.0240 1.2600 1.0240 0.0000 0.0978 0.39 1.19 2.30 4.70 2.20 29.03
1436 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 2016-06-24 0.59 1.2340 1.2840 1.2380 -0.3231 -3.4429 -5.30 -9.06 -15.71 9.79 -14.31 28.95
1437 164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 2011-09-22 0.57 1.0784 1.2719 1.0782 0.0185 0.2044 0.19 1.54 3.00 4.72 2.80 28.95
1438 000346 建信安心回报两年定期开放债券A 2013-11-05 1.63 1.0130 1.2620 1.0130 0.0000 0.0988 0.40 1.69 3.21 4.84 3.21 28.93
1439 000563 南方通利债券A 2014-04-25 3.46 1.0500 1.2650 1.0500 0.0000 0.0953 0.29 1.06 2.34 2.04 2.24 28.91
1440 001583 安信新常态股票 2015-08-07 5.16 1.2890 1.2890 1.2910 -0.1549 -1.9772 -3.01 -6.39 -4.02 12.97 -4.45 28.90
1441 690011 民生加银积极成长混合 2013-01-31 0.32 1.2890 1.2890 1.3020 -0.9985 -3.5901 -3.73 -5.22 -7.47 2.79 -7.07 28.90
1442 150138 银华中证800等权指数增强分级A 2013-11-05 0.02 1.0280 1.2570 1.0270 0.0974 0.0974 0.49 1.28 2.49 5.00 2.39 28.84
1443 210006 金鹰元禧混合A 2011-05-17 0.26 1.0973 1.2886 1.0988 -0.1365 -1.0550 -1.38 -1.43 -0.16 -1.76 0.56 28.81
1444 000684 长盛养老健康混合 2014-11-25 0.49 1.2880 1.2880 1.2930 -0.3867 -1.4537 -2.57 -2.28 -7.20 2.63 -7.93 28.80
1445 519013 海富通风格优势混合 2006-10-19 6.29 0.5420 1.6480 0.5530 -1.9891 -6.0659 -12.58 -15.44 -24.20 -23.34 -22.57 28.79
1446 150150 信诚中证800有色指数分级A 2013-08-30 0.19 1.0240 1.2570 1.0240 0.0000 0.0978 0.39 1.19 2.30 4.70 2.20 28.77
1447 380005 中银纯债债券A 2012-12-12 51.70 1.0530 1.2760 1.0520 0.0951 0.2857 0.67 1.93 3.52 4.32 3.42 28.72
1448 400023 东方多策略灵活配置混合A 2014-05-21 0.30 1.1167 1.2867 1.1151 0.1435 -0.1520 -0.59 0.37 -0.21 1.56 -0.40 28.72
1449 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 2012-05-17 0.22 1.2870 1.2870 1.3060 -1.4548 -5.9898 -11.06 -12.63 -13.97 -11.24 -13.80 28.70
1450 002588 博时银智大数据100指数A 2016-05-20 0.40 1.2869 1.2869 1.2983 -0.8781 -4.2628 -8.31 -8.93 -7.79 5.33 -8.01 28.69
1451 002653 泰康沪港深精选混合 2016-06-06 13.78 1.1621 1.2881 1.1743 -1.0389 -3.3998 -4.05 -5.48 -2.96 8.83 -4.08 28.61
1452 000183 嘉实丰益策略定期债券 2013-07-30 0.89 0.9920 1.2670 0.9920 0.0000 0.0000 -0.10 0.71 2.16 1.22 1.95 28.60
1453 000538 诺安优势行业混合A 2014-03-13 1.91 1.2860 1.2860 1.2930 -0.5414 -1.6067 -2.50 -2.94 -3.45 -0.85 -3.45 28.60
1454 000296 鹏华丰实定期开放债券B 2013-09-10 0.37 1.0340 1.2650 1.0340 0.0000 -0.5769 -2.18 -0.96 -0.29 -- -0.48 28.58
1455 202019 南方策略优化混合 2010-03-30 5.16 1.2600 1.2800 1.2820 -1.7161 -6.9424 -12.01 -13.70 -18.97 -14.23 -19.13 28.50
1456 000139 富国国有企业债债券A 2013-09-25 4.61 1.0060 1.2550 1.0060 0.0000 0.0995 0.30 0.90 2.51 3.85 2.31 28.46
1457 270045 广发双债添利债券C 2012-09-20 0.18 1.2840 1.2840 1.2840 0.0000 0.0779 0.16 0.86 2.23 3.88 2.15 28.40
1458 164810 工银纯债定期开放债券 2012-06-21 3.99 1.0140 1.2610 1.0130 0.0987 0.0987 0.30 1.20 2.63 3.58 2.53 28.35
1459 210007 金鹰技术领先混合A 2011-06-01 0.41 0.8830 1.2830 0.8890 -0.6749 -4.1259 -0.56 -5.76 -9.53 -16.54 -10.36 28.34
1460 000564 南方通利债券C 2014-04-25 1.52 1.0450 1.2600 1.0450 0.0000 0.0958 0.29 1.06 2.15 1.75 2.05 28.29
1461 080009 长盛同禧债券A 2011-12-06 0.51 0.9830 1.2930 0.9830 0.0000 -0.4053 -1.50 -1.11 -2.87 -2.88 -3.06 28.29
1462 128013 国投瑞银纯债债券B 2012-12-11 9.99 1.0630 1.2600 1.0630 0.0000 0.0000 -0.19 0.94 2.91 4.50 2.81 28.20
1463 001021 华夏亚债中国债券指数A 2011-05-25 46.67 1.1630 1.2680 1.1620 0.0861 0.3451 0.69 2.47 4.12 3.47 4.03 28.17
1464 000115 嘉实如意宝定期债券C 2013-06-04 0.30 1.1300 1.2660 1.1300 0.0000 0.0886 0.09 1.16 2.63 2.89 2.63 28.06
1465 110038 易方达纯债债券C 2012-05-03 1.75 1.1220 1.2650 1.1210 0.0892 0.0892 0.27 0.99 2.37 3.51 2.28 28.03
1466 000804 中信建投稳利保本 2014-09-26 8.92 1.0297 1.2698 1.0312 -0.1455 -0.4544 -0.89 -0.27 0.04 2.15 -0.14 28.02
1467 001761 广发安宏回报混合A 2015-12-30 4.50 1.2800 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000 0.16 1.43 3.48 9.12 3.56 28.00
1468 000649 长城久鑫灵活配置混合 2014-07-30 10.26 1.0453 1.2797 1.0453 0.0000 0.0191 0.19 0.80 1.58 2.68 1.58 27.97
1469 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 2013-09-02 0.03 1.1248 1.2631 1.1247 0.0089 0.0890 0.40 3.17 4.60 6.68 4.42 27.95
1470 001016 华夏沪深300指数增强C 2015-02-10 0.82 1.2790 1.2790 1.2930 -1.0828 -3.9790 -6.98 -9.93 -8.90 1.59 -8.51 27.90
1471 004046 华夏新锦顺混合A 2017-02-16 -- 1.2786 1.2786 1.2786 0.0000 -0.2029 0.16 -0.02 1.65 6.59 1.49 27.86
1472 000812 富国收益增强债券C 2014-10-28 0.57 1.1950 1.2750 1.1950 0.0000 -0.0836 -0.33 0.09 1.17 2.36 1.09 27.84
1473 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 2010-06-08 2.02 1.1715 1.2715 1.2104 -3.2138 -9.5716 -19.57 -18.87 -22.01 -24.33 -22.56 27.76
1474 650002 英大纯债债券C 2013-04-24 0.03 1.0707 1.2677 1.0697 0.0935 0.1497 0.19 0.52 1.60 2.48 1.50 27.76
1475 519723 交银双轮动债券A 2013-04-18 14.98 1.0560 1.2560 1.0550 0.0948 0.2849 0.48 1.72 3.10 4.50 3.00 27.74
1476 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 2012-11-08 0.93 1.2773 1.2773 1.2757 0.1254 0.2984 0.54 1.80 3.12 3.96 3.07 27.73
1477 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 2016-06-24 1.60 1.2220 1.2720 1.2260 -0.3263 -3.3992 -5.27 -9.08 -15.78 9.30 -14.37 27.72
1478 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2014-03-19 1.28 1.2770 1.2770 1.3140 -2.8158 -8.9808 -16.32 -14.98 1.11 19.79 0.79 27.70
1479 000844 南方绝对收益混合 2014-12-01 4.29 1.2408 1.2708 1.2427 -0.1529 -0.6327 -1.25 -2.02 3.20 10.19 2.06 27.64
1480 150143 银华中证转债指数增强分级A 2013-08-15 0.24 1.0240 1.2480 1.0240 0.0000 0.0978 0.39 1.09 2.20 4.45 2.09 27.61
1481 150066 国泰信用互利分级债券A 2011-12-29 0.04 1.0140 1.2480 1.0140 0.0000 0.0987 0.30 0.80 1.50 3.00 1.40 27.58
1482 000104 华宸信用增利债券 2013-08-20 0.14 1.0440 1.2540 1.0440 0.0000 -0.7605 -1.60 -1.42 -3.60 -3.60 -3.51 27.48
1483 000426 大成信用增利一年债券A 2014-01-28 0.18 1.0730 1.2670 1.0740 -0.0931 -0.7401 -2.45 -2.01 -0.92 0.85 -1.01 27.43
1484 004075 交银医药创新股票 2017-03-23 3.34 1.2737 1.2737 1.2797 -0.4689 -2.8229 -5.27 1.51 12.97 24.81 14.08 27.37
1485 000086 南方稳利1年定期开放债券A 2013-07-23 20.16 1.0110 1.2500 1.0100 0.0990 0.1982 0.30 0.90 2.12 2.22 2.12 27.31
1486 050012 博时策略配置混合 2009-08-11 3.00 1.2440 1.2680 1.2630 -1.5044 -5.8289 -9.66 -11.14 -10.95 -5.33 -11.08 27.31
1487 150167 银华沪深300指数分级A 2014-01-07 0.20 1.0280 1.2480 1.0270 0.0974 0.0974 0.49 1.28 2.49 5.00 2.39 27.31
1488 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 2013-08-26 1.04 1.2730 1.2730 1.2730 0.0000 0.0786 0.08 0.39 -0.31 1.03 -0.47 27.30
1489 000723 建信稳定添利债券C 2014-09-01 0.55 1.0000 1.2610 1.0010 -0.0999 -1.6716 -3.66 -2.44 -4.12 -2.30 -3.85 27.24
1490 162010 长城久兆中小300指数分级 2012-01-30 0.16 0.9210 1.7170 0.9400 -2.0213 -7.6229 -14.48 -15.81 -14.53 -10.64 -13.43 27.24
1491 000182 景顺长城四季金利债券C 2013-07-30 0.02 1.1420 1.2540 1.1410 0.0876 0.1754 0.53 -0.44 -1.13 0.79 -1.04 27.16
1492 000356 南方丰元信用增强债券C 2013-11-12 0.27 1.1070 1.2550 1.1060 0.0904 0.3626 0.45 1.10 3.07 2.69 3.26 27.15
1493 000032 易方达信用债债券A 2013-04-24 7.38 1.2710 1.2710 1.2700 0.0787 0.2366 0.47 1.60 3.25 3.25 3.08 27.10
1494 000192 富国信用债债券C 2013-06-25 0.34 1.0120 1.2450 1.0120 0.0000 0.0989 0.20 1.19 2.71 3.74 2.61 27.04
1495 000245 天弘稳利定期开放债券B 2013-07-19 0.46 1.0850 1.3010 1.0850 0.0000 0.0923 0.56 1.21 2.65 3.11 2.65 27.03
1496 582003 东吴配置优化混合 2012-08-13 0.54 1.0655 1.2895 1.0971 -2.8803 -9.2187 -15.72 -11.80 -10.39 -0.96 -10.00 26.97
1497 001883 中欧新动力混合(LOF)E 2015-10-08 0.02 1.7122 2.6282 1.7290 -0.9717 -4.4531 -4.90 -1.52 -9.55 0.63 -8.24 26.93
1498 530021 建信纯债债券A 2012-11-15 0.54 1.2690 1.2690 1.2680 0.0789 0.2370 0.55 2.42 3.93 5.22 3.85 26.90
1499 002028 九泰天宝灵活配置混合C 2015-11-14 1.19 1.1890 1.3250 1.1910 -0.1679 -2.4610 0.76 1.97 -2.80 -2.58 -2.06 26.87
1500 001685 汇添富沪港深新价值股票 2016-07-27 6.35 1.2680 1.2680 1.2760 -0.6270 -2.7607 -2.69 -3.13 -2.01 8.01 -3.50 26.80
1501 001769 易方达瑞惠混合发起式 2015-07-31 120.10 1.2680 1.2680 1.2720 -0.3145 -1.7054 -3.13 -4.23 -6.70 -2.46 -6.83 26.80
1502 162714 广发深证100指数分级 2012-05-07 0.74 1.0705 1.2397 1.0870 -1.5179 -5.9728 -9.55 -12.38 -12.79 1.46 -12.26 26.78
1503 000347 建信安心回报两年定期开放债券C 2013-11-05 0.77 1.0120 1.2440 1.0120 0.0000 0.0989 0.30 1.65 3.01 4.44 3.01 26.72
1504 121013 国投瑞银纯债债券A 2012-12-11 0.26 1.0620 1.2470 1.0620 0.0000 0.0000 -0.28 0.84 2.75 4.14 2.55 26.72
1505 002605 融通新消费灵活配置混合 2016-05-27 0.74 1.2670 1.2670 1.2770 -0.7831 -4.0878 -7.32 -4.81 -1.40 12.02 -1.71 26.70
1506 000319 泰达宏利淘利债券A 2014-08-06 16.11 1.2666 1.2666 1.2660 0.0474 0.0553 0.17 1.20 2.53 3.65 2.49 26.66
1507 481004 工银稳健成长混合A 2006-12-06 7.96 1.0373 1.2873 1.0560 -1.7708 -6.9436 -14.92 -16.92 -20.35 -21.54 -20.18 26.66
1508 001487 宝盈优势产业混合 2015-08-25 1.04 1.1100 1.2600 1.1240 -1.2456 -4.4750 -3.06 -7.11 -8.11 9.25 -6.17 26.56
1509 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 2016-12-23 0.02 1.2655 1.2655 1.2653 0.0158 0.0158 0.16 2.35 8.17 21.88 8.94 26.55
1510 240014 华宝中证100指数 2009-09-29 6.48 1.2647 1.2647 1.2750 -0.8078 -3.1327 -4.58 -9.07 -8.12 8.74 -6.96 26.51
1511 000865 大成景利混合 2014-12-09 0.32 1.1390 1.2690 1.1410 -0.1753 -1.4706 -3.15 -3.47 -3.47 -0.06 -3.64 26.43
1512 000622 华富恒财分级债券 2014-05-07 1.44 1.0030 1.2440 1.0030 0.0000 0.0998 0.30 1.52 3.06 5.36 3.06 26.35
1513 160622 鹏华丰利债券(LOF) 2013-04-23 7.55 1.0000 1.2140 0.9990 0.1001 0.1001 0.10 1.32 2.46 0.60 2.46 26.35
1514 960012 中银收益混合H 2016-02-02 -- 1.3161 1.5181 1.3263 -0.7691 -2.8995 -2.19 2.92 4.76 17.71 6.34 26.34
1515 700004 平安大华保本混合 2012-09-11 2.63 1.0130 1.2630 1.0140 -0.0986 -0.5888 -1.46 -1.27 -0.69 -0.98 -1.17 26.33
1516 150157 信诚中证800金融指数分级A 2013-12-20 4.45 1.0240 1.2400 1.0240 0.0000 0.0978 0.39 1.19 2.30 4.70 2.20 26.29
1517 001671 长城新策略混合C 2015-11-27 0.05 1.2628 1.2628 1.2629 -0.0079 0.0079 0.02 0.70 1.51 15.54 1.59 26.28
1518 395012 中海增强收益债券C 2011-03-23 0.03 1.1040 1.2540 1.1060 -0.1808 -0.8977 -2.39 -2.39 -2.56 -0.63 -2.47 26.23
1519 003750 创金合信鑫收益混合C 2016-12-19 0.01 1.2620 1.2620 1.2620 0.0000 -0.0792 -0.16 0.40 2.94 26.71 3.10 26.20
1520 000629 圆信永丰纯债债券A 2014-05-30 1.11 1.0720 1.2520 1.0720 0.0000 0.0000 -- 0.19 0.85 2.78 0.85 26.14
1521 000073 上投摩根成长动力混合 2013-05-15 2.68 1.2610 1.2610 1.2920 -2.3994 -7.2112 -13.98 -15.20 -10.76 6.32 -8.09 26.10
1522 210014 金鹰元丰债券 2013-01-30 0.75 1.0302 1.2611 1.0321 -0.1841 -1.0850 -1.90 -1.81 0.07 0.12 -0.16 26.10
1523 000147 易方达高等级信用债债券A 2013-08-23 8.03 1.1840 1.2540 1.1840 0.0000 0.0000 0.17 1.11 2.69 3.77 2.78 26.09
1524 000141 富国国有企业债债券C 2013-09-25 0.04 1.0040 1.2350 1.0040 0.0000 0.0000 0.20 0.80 2.31 3.44 2.11 26.04
1525 380006 中银纯债债券C 2012-12-12 2.85 1.0510 1.2510 1.0500 0.0952 0.2863 0.57 1.84 3.33 3.93 3.23 26.02
1526 001638 前海开源优势蓝筹股票C 2015-07-06 0.07 1.2600 1.2600 1.2770 -1.3312 -4.3280 -4.83 -3.45 -5.41 16.67 -5.62 26.00
1527 001029 国投瑞银新动力混合 2015-02-04 0.62 1.1362 1.2452 1.1360 0.0176 0.0616 -1.46 -0.94 3.17 10.65 3.08 25.99
1528 000148 易方达高等级信用债债券C 2013-08-23 2.70 1.1820 1.2520 1.1820 0.0000 0.0000 0.08 1.03 4.60 5.44 4.60 25.96
1529 410008 华富中证100指数 2009-12-30 0.77 1.2591 1.2591 1.2694 -0.8114 -3.3246 -4.51 -8.50 -7.44 11.75 -6.37 25.91
1530 003996 银华中债AAA信用债指数C 2017-06-21 -- 1.2586 1.2586 1.2589 -0.0238 0.0954 0.33 1.39 3.87 25.86 3.70 25.86
1531 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 2012-11-08 0.22 1.2585 1.2585 1.2569 0.1273 0.2949 0.52 1.73 2.94 3.60 2.90 25.85
1532 001985 富国低碳新经济混合 2015-12-18 4.29 1.2580 1.2580 1.2710 -1.0228 -7.2955 -13.95 -12.40 -11.35 13.74 -10.46 25.80
1533 002708 大摩健康产业混合 2016-06-30 0.35 1.2580 1.2580 1.2550 0.2390 -0.6319 -1.87 12.12 16.37 19.92 17.46 25.80
1534 519189 万家信用恒利债券C 2012-09-21 0.22 1.2580 1.2580 1.2577 0.0239 0.0955 0.19 0.86 1.53 2.57 1.44 25.79
1535 686868 浙商聚盈纯债债券A 2012-09-18 19.29 1.0290 1.2470 1.0290 0.0000 0.0973 0.49 1.66 3.24 4.76 3.24 25.72
1536 000005 嘉实增强信用定期债券 2013-03-08 1.34 1.0250 1.2370 1.0250 0.0000 0.0977 0.39 1.74 3.19 4.84 3.06 25.66
1537 000320 泰达宏利淘利债券C 2014-08-06 0.01 1.2565 1.2565 1.2560 0.0398 0.0478 0.14 1.14 2.40 3.42 2.38 25.65
1538 002124 广发新兴产业精选混合 2016-01-29 1.20 1.2560 1.2560 1.2750 -1.4902 -5.1360 -9.58 -12.60 -14.91 5.10 -14.44 25.60
1539 161825 银华中证800等权指数增强分级 2013-11-05 0.39 0.8220 1.6200 0.8340 -1.4388 -6.0571 -11.80 -15.35 -15.26 -9.55 -15.69 25.52
1540 001204 东方红稳健精选混合C 2015-04-17 0.03 1.2550 1.2550 1.2620 -0.5547 -2.1061 -3.91 -2.11 0.64 6.72 1.13 25.50
1541 217016 招商深证100指数A 2010-06-22 0.56 1.2550 1.2550 1.2750 -1.5686 -6.0629 -9.58 -12.42 -13.15 1.87 -12.54 25.50
1542 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 2013-11-14 0.61 0.9410 1.2450 0.9430 -0.2121 -1.3627 -3.78 -4.66 -1.77 -4.25 -1.57 25.48
1543 002564 新沃通盈灵活配置混合 2016-09-22 0.11 0.9300 1.2800 0.9340 -0.4283 -4.5175 -6.81 -3.83 -9.62 -13.25 -9.09 25.48
1544 000316 中海惠利分级债券 2013-11-21 0.55 0.9867 1.2507 0.9855 0.1218 0.1624 0.30 0.80 -1.23 6.15 -1.65 25.47
1545 320010 诺安中证100指数 2009-10-27 1.69 1.2540 1.2540 1.2640 -0.7911 -3.2407 -4.78 -8.73 -8.13 9.81 -6.97 25.40
1546 519056 海富通内需热点混合 2013-12-19 0.42 1.2540 1.2540 1.2580 -0.3180 -1.8779 -0.24 1.29 1.21 26.92 1.54 25.40
1547 150175 银华恒生国企指数分级(QDII)A 2014-04-09 14.91 1.0275 1.2316 1.0274 0.0097 0.0974 0.41 1.24 2.46 5.00 2.32 25.36
1548 510190 华安上证龙头ETF 2010-11-18 0.30 3.2700 1.2530 3.3230 -1.5949 -6.4110 -10.63 -12.36 -13.58 -6.12 -12.68 25.31
1549 001216 易方达新收益混合A 2015-04-17 8.60 1.2530 1.2530 1.2570 -0.3182 -1.3386 -2.64 -1.73 -0.32 7.09 0.00 25.30
1550 001659 富安达新动力混合 2016-12-07 0.94 1.2530 1.2530 1.2615 -0.6738 -2.9585 -6.36 -7.98 -4.96 10.31 -5.73 25.30
1551 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 2016-11-11 4.10 1.2008 1.2508 1.2059 -0.4229 -1.7188 -1.39 -3.60 -5.34 7.72 -6.13 25.24
1552 470068 汇添富深证300ETF联接 2011-09-28 0.50 1.2511 1.2511 1.2735 -1.7589 -6.8637 -12.02 -13.91 -14.90 -7.82 -14.38 25.14
1553 000753 华宝量化对冲混合A 2014-09-17 1.71 1.0617 1.2417 1.0614 0.0283 0.2076 0.87 0.44 1.53 2.68 1.33 25.13
1554 001023 华夏亚债中国债券指数C 2011-05-25 0.49 1.1330 1.2380 1.1310 0.1768 0.3543 0.71 2.35 3.94 3.09 3.85 25.13
1555 159946 广发中证全指主要消费ETF 2015-07-01 0.45 1.2512 1.2512 1.2682 -1.3405 -4.6705 -2.47 1.09 -3.84 17.85 -2.64 25.12
1556 001474 兴银丰盈灵活配置混合 2015-06-24 1.14 1.2510 1.2510 1.2510 0.0000 -0.1596 -1.26 -3.84 -1.81 5.21 -2.19 25.10
1557 040040 华安纯债债券A 2013-02-05 4.77 1.0619 1.2366 1.0617 0.0188 0.1131 0.36 1.44 2.88 4.78 2.69 25.05
1558 001677 中银战略新兴产业股票 2015-11-26 1.78 1.2500 1.2500 1.2600 -0.7937 -3.0256 -4.43 -5.45 -7.68 10.82 -6.09 25.00
1559 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 2011-06-07 0.21 1.0488 1.2362 1.0483 0.0477 0.0191 0.07 1.22 2.48 1.96 2.41 25.00
1560 163809 中银蓝筹混合 2010-02-11 2.29 1.2280 1.2480 1.2590 -2.4623 -8.7667 -16.06 -15.89 -13.88 -3.38 -12.72 24.99
1561 168101 九泰锐智定增混合 2015-08-14 3.60 1.0370 1.2740 1.0570 -1.8921 -6.6607 -11.29 -13.94 -8.63 -6.73 -9.59 24.95
1562 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 2008-12-03 0.80 1.0534 1.2330 1.0528 0.0570 0.0285 0.10 1.32 2.69 2.34 2.60 24.93
1563 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 2013-08-26 0.07 1.2490 1.2490 1.2480 0.0801 0.0801 0.08 0.32 -0.40 0.81 -0.56 24.90
1564 003361 前海开源瑞和债券C 2017-03-30 0.02 1.0330 1.2430 1.0331 -0.0097 -0.2125 0.27 0.93 2.10 3.65 1.90 24.90
1565 519779 交银沪港深价值精选混合 2016-11-07 4.82 1.1940 1.2540 1.1990 -0.4170 -1.9704 -2.61 -6.79 -5.00 10.56 -5.22 24.83
1566 001597 招商丰融混合A 2015-11-17 4.51 1.2480 1.2480 1.2540 -0.4785 -1.9639 -3.18 -0.79 -0.08 4.44 -0.32 24.80
1567 001762 广发安宏回报混合C 2015-12-30 -- 1.2480 1.2480 1.2480 0.0000 0.0802 0.24 1.38 3.40 8.90 3.48 24.80
1568 519642 银河智造混合 2016-03-11 0.77 1.2480 1.2480 1.2540 -0.4785 -3.3308 -5.02 -5.60 -6.17 15.45 -4.95 24.80
1569 004986 鹏华策略回报混合 2017-09-06 30.24 1.0246 1.2446 1.0410 -1.5754 -2.4190 -1.30 -0.72 8.64 -- 10.84 24.78
1570 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 2016-01-27 0.57 0.9959 1.2659 1.0079 -1.1906 -3.4326 -7.25 -11.06 -12.76 -4.12 -11.41 24.77
1571 000427 大成信用增利一年债券C 2014-01-28 0.12 1.0590 1.2430 1.0600 -0.0943 -0.7498 -2.49 -2.22 -1.12 0.38 -1.21 24.74
1572 110021 易方达上证中盘ETF联接A 2010-03-31 1.59 1.2471 1.2471 1.2593 -0.9688 -4.4807 -8.03 -8.66 -9.04 -1.90 -8.71 24.73
1573 164205 天弘文化新兴产业股票 2015-05-07 0.46 1.1637 1.3531 1.1703 -0.5640 -1.8306 -1.99 3.88 5.38 4.74 5.94 24.71
1574 519193 万家消费成长股票 2017-02-23 1.84 1.2471 1.2471 1.2482 -0.0881 -2.6692 -6.16 -4.69 7.07 23.48 5.83 24.71
1575 000960 招商医药健康产业股票 2015-01-30 6.16 1.2470 1.2470 1.2480 -0.0801 -2.1961 -5.17 7.59 13.67 17.86 14.72 24.70
1576 001772 南方消费活力混合 2015-07-31 120.10 1.2470 1.2470 1.2570 -0.7955 -2.8816 -4.37 -3.93 -4.22 5.32 -4.08 24.70
1577 000287 银华永利债券A 2014-01-22 0.01 1.1890 1.2490 1.1850 0.3376 2.4117 3.93 1.97 -0.17 -2.46 -0.42 24.66
1578 510130 中盘ETF 2010-03-29 0.63 3.6329 1.2495 3.6719 -1.0621 -4.8855 -8.71 -9.29 -10.11 -2.14 -9.69 24.58
1579 202108 南方润元A 2012-07-20 1.33 1.2110 1.2410 1.2100 0.0826 0.2483 0.08 0.75 2.19 1.25 2.19 24.55
1580 000754 华宝量化对冲混合C 2014-09-17 4.06 1.0570 1.2370 1.0567 0.0284 0.1896 0.83 0.33 1.31 2.26 1.13 24.54
1581 000105 建信安心回报债券A 2013-05-14 0.51 1.2330 1.2430 1.2330 0.0000 0.1625 0.49 1.57 3.09 4.14 3.01 24.52
1582 000033 易方达信用债债券C 2013-04-24 0.82 1.2450 1.2450 1.2440 0.0804 0.2415 0.40 1.55 3.15 2.98 3.06 24.50
1583 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 2013-11-14 2.94 1.0045 1.2450 1.0044 0.0100 0.0797 0.34 1.00 2.00 4.09 1.89 24.50
1584 040190 华安上证龙头ETF联接 2010-11-18 0.70 1.2450 1.2450 1.2640 -1.5032 -6.0377 -10.04 -11.70 -12.75 -5.82 -11.89 24.50
1585 150190 新华中证环保产业指数分级A 2014-09-11 0.34 1.0260 1.2430 1.0250 0.0976 0.1953 0.49 1.38 2.79 5.50 2.60 24.48
1586 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 2015-04-01 0.57 1.4962 1.8662 1.5067 -0.6969 -2.9513 -3.05 -8.62 -5.93 12.50 -5.65 24.45
1587 001048 富国新兴产业股票 2015-03-12 19.94 1.2440 1.2440 1.2600 -1.2698 -5.8289 -9.26 -11.65 -12.89 -1.27 -12.02 24.40
1588 519725 交银双轮动债券C 2013-04-18 0.06 1.0550 1.2270 1.0550 0.0000 0.1899 0.38 1.53 2.80 4.10 2.80 24.36
1589 519740 交银丰盈收益债券A 2014-08-11 0.43 1.0490 1.2310 1.0490 0.0000 0.0954 0.10 0.58 1.84 2.94 1.65 24.35
1590 001891 中欧成长优选混合E 2015-09-22 0.02 1.1250 1.5050 1.1348 -0.8636 -3.6568 -4.41 -2.83 -0.92 9.64 -1.19 24.31
1591 002259 鹏华健康环保混合 2016-01-20 1.65 1.2430 1.2430 1.2630 -1.5835 -5.0420 -7.45 1.22 -4.68 4.89 -3.57 24.30
1592 020027 国泰信用债券A 2012-07-31 0.02 1.2430 1.2430 1.2430 0.0000 0.0000 0.08 0.32 0.97 3.24 0.97 24.30
1593 000474 广发集鑫债券C 2014-01-27 0.03 1.2030 1.2380 1.2030 0.0000 0.1665 0.25 0.92 2.21 3.89 2.12 24.29
1594 003269 招商招乾3个月定开债发起式A 2016-10-26 0.42 1.2428 1.2428 1.2425 0.0241 0.1450 0.70 1.64 2.89 3.75 2.81 24.28
1595 100066 富国纯债债券发起A 2012-11-22 2.98 1.0450 1.2250 1.0470 -0.1910 -0.3813 -0.19 0.67 1.36 2.55 1.16 24.28
1596 004232 中欧价值发现混合C 2017-01-12 1.15 1.9884 2.6644 2.0104 -1.0943 -4.0023 -3.17 -0.96 -0.76 12.17 -0.29 24.25
1597 519727 交银成长30混合 2013-06-05 0.70 0.8700 1.3300 0.8920 -2.4664 -6.0475 -8.90 -11.94 -18.31 -6.65 -18.23 24.23
1598 531021 建信纯债债券C 2012-11-15 0.47 1.2420 1.2420 1.2410 0.0806 0.2421 0.57 2.39 3.76 4.90 3.67 24.20
1599 040041 华安纯债债券C 2013-02-05 0.15 1.0583 1.2283 1.0581 0.0189 0.1040 0.33 1.30 2.63 4.43 2.48 24.11
1600 003788 方正富邦惠利纯债C 2016-12-19 0.10 1.0206 1.2376 1.0192 0.1374 0.3540 0.73 1.07 2.89 3.69 2.60 24.10
1601 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 2016-12-22 0.39 1.2315 1.2315 1.2431 -0.9332 -2.8402 -6.75 3.91 5.08 19.29 7.01 24.09
1602 270043 广发理财年年红债券 2012-07-19 11.05 1.0040 1.2360 0.0000 0.0000 0.0997 0.40 1.29 2.50 4.76 2.30 24.05
1603 000630 圆信永丰纯债债券C 2014-05-30 0.01 1.0630 1.2330 1.0630 0.0000 0.0000 -- 0.09 0.66 2.31 0.66 23.98
1604 161610 融通领先成长混合(LOF) 2007-04-30 33.27 0.9690 2.8680 0.9790 -1.0215 -4.8134 -6.56 -5.46 -4.53 9.00 -3.96 23.93
1605 000176 嘉实沪深300指数研究增强 2014-12-26 4.61 1.2385 1.2385 1.2519 -1.0704 -3.4534 -6.21 -8.81 -9.23 5.62 -8.96 23.85
1606 001623 兴业国企改革混合 2015-09-17 1.57 1.2380 1.2380 1.2430 -0.4023 -2.2117 -2.75 -3.05 -4.55 11.93 -4.92 23.80
1607 217019 招商深证TMT50ETF联接A 2011-06-27 0.47 1.2380 1.2380 1.2800 -3.2813 -11.0632 -17.63 -21.35 -22.77 -13.91 -21.40 23.80
1608 001910 泰康新机遇灵活配置混合 2015-12-08 22.16 1.1147 1.2382 1.1241 -0.8362 -2.7312 -3.16 -3.07 -2.19 6.94 -1.77 23.78
1609 000655 鑫元稳利债券 2014-06-12 14.58 1.0824 1.2324 1.0824 0.0000 0.0647 -0.01 1.10 1.94 2.11 1.90 23.76
1610 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 2013-12-30 0.83 1.2375 1.2375 1.2455 -0.6423 -2.8269 -6.30 -6.38 -6.60 -3.92 -6.81 23.75
1611 161207 国投瑞银沪深300指数分级 2009-10-14 1.74 0.9430 1.2370 0.9530 -1.0493 -4.1667 -6.73 -9.33 -9.15 4.59 -8.45 23.75
1612 000318 中海惠利分级债券B 2013-11-21 0.46 0.9815 1.2405 0.9801 0.1428 0.1837 0.33 0.81 -1.85 5.48 -2.27 23.74
1613 001338 安信稳健增值混合C 2015-05-25 2.30 1.2374 1.2374 1.2375 -0.0081 -0.0969 -0.27 0.84 2.87 6.98 2.38 23.74
1614 150169 汇添富恒生指数分级(QDII)A 2014-03-06 1.29 1.0210 1.2180 1.0210 0.0000 0.0980 0.39 1.19 2.28 4.49 2.09 23.74
1615 004241 中欧时代先锋股票C 2017-01-19 0.21 1.0882 1.3422 1.1170 -2.5783 -7.4030 -13.21 -9.51 -6.92 7.45 -6.39 23.73
1616 070037 嘉实纯债债券A 2012-12-11 6.64 1.1280 1.2340 1.1270 0.0887 0.0887 0.26 1.56 2.79 3.97 2.70 23.73
1617 160807 长盛沪深300指数(LOF) 2010-08-04 0.41 1.1780 1.2280 1.1920 -1.1745 -4.5381 -7.32 -10.89 -11.30 -1.09 -10.42 23.72
1618 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 2016-01-26 0.97 1.2370 1.2370 1.2650 -2.2134 -6.8524 -14.22 -12.70 -12.83 1.06 -11.20 23.70
1619 050016 博时宏观回报债券A/B 2010-07-27 0.35 1.1360 1.2350 1.1370 -0.0880 -0.6993 -1.20 1.17 2.57 1.86 2.93 23.68
1620 001185 安信动态策略混合A 2015-04-15 1.09 1.2366 1.2366 1.2431 -0.5229 -1.7324 -3.32 -4.35 -1.47 6.65 -2.02 23.66
1621 150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级A 2014-03-13 16.79 1.0122 1.2162 1.0121 0.0099 0.0890 0.38 1.13 2.20 4.49 2.09 23.61
1622 001217 易方达新收益混合C 2015-04-17 0.03 1.2360 1.2360 1.2400 -0.3226 -1.3567 -2.60 -1.83 -0.40 6.83 -0.08 23.60
1623 080010 长盛同禧债券C 2011-12-06 0.02 0.9760 1.2460 0.9760 0.0000 -0.4082 -1.51 -1.31 -3.17 -3.45 -3.27 23.59
1624 150221 前海开源中航军工指数分级A 2015-03-30 4.04 1.0240 1.2180 1.0240 0.0000 0.0978 0.49 1.59 3.27 6.48 3.08 23.56
1625 001203 东方红稳健精选混合A 2015-04-17 5.17 1.2350 1.2350 1.2420 -0.5636 -2.0619 -3.89 -1.91 0.90 7.20 1.31 23.50
1626 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 2016-11-08 5.86 1.0890 1.2290 1.1010 -1.0899 -4.3898 -3.75 1.01 2.92 11.53 1.91 23.42
1627 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 2016-03-11 0.88 1.2341 1.2341 1.2468 -1.0186 -4.4740 -8.73 -9.93 -9.46 0.03 -8.52 23.40
1628 000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)A 2015-01-13 10.28 1.2338 1.2338 1.2468 -1.0427 -2.4895 -4.33 -4.22 -1.49 9.37 -2.61 23.38
1629 000402 工银纯债债券A 2014-05-16 51.03 1.1206 1.2333 1.1200 0.0536 0.1609 0.32 1.61 2.95 0.31 3.32 23.36
1630 261001 景顺长城稳定收益债券A 2011-03-25 6.40 1.0210 1.2260 1.0210 0.0000 0.0980 -- 0.59 0.89 1.27 0.79 23.34
1631 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 2014-10-23 1.00 1.0256 1.2140 1.0255 0.0098 0.0976 0.46 1.36 2.74 5.49 2.59 23.32
1632 001103 前海开源工业革命4.0混合 2015-03-27 5.05 1.2330 1.2330 1.2370 -0.3234 -0.8842 -1.52 -3.52 -4.71 13.64 -1.99 23.30
1633 002976 广发主要消费联接C 2016-07-06 0.13 1.3420 1.3420 1.3595 -1.2872 -4.4091 -2.49 0.74 -4.38 15.27 -3.14 23.24
1634 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 2015-05-05 5.22 1.2320 1.2320 1.2330 -0.0811 -0.3236 -1.28 -0.65 -0.24 3.88 -0.16 23.20
1635 000015 华夏纯债债券A 2013-03-08 11.39 1.2000 1.2300 1.2000 0.0000 0.0834 0.25 1.44 3.09 3.81 3.00 23.15
1636 150181 富国中证军工指数分级A 2014-04-04 17.69 1.0230 1.2110 1.0230 0.0000 0.0978 0.39 1.09 2.20 4.50 2.10 23.07
1637 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 2016-12-22 0.49 1.2307 1.2307 1.2423 -0.9338 -2.8420 -6.79 3.76 4.90 19.03 6.83 23.07
1638 001635 万家瑞益混合A 2015-12-07 0.01 1.2304 1.2304 1.2284 0.1628 -0.0812 -0.88 -1.05 3.77 7.19 2.99 23.04
1639 686869 浙商聚盈纯债债券C 2012-09-18 0.01 1.0290 1.2230 1.0290 0.0000 0.1460 0.54 1.61 3.20 4.51 3.10 23.04
1640 001060 前海开源高端装备制造混合 2015-03-27 2.32 1.2300 1.2300 1.2340 -0.3241 -1.6000 -4.13 -5.96 -7.93 10.41 -5.02 23.00
1641 002728 华富益鑫灵活配置混合A 2016-09-07 0.98 1.2300 1.2300 1.2320 -0.1623 -0.4049 -0.57 0.33 3.71 12.64 3.80 23.00
1642 004746 易方达上证50指数C 2017-06-06 1.93 1.4160 1.4360 1.4226 -0.4639 -1.5983 -0.23 -4.16 -4.09 20.24 -2.89 22.91
1643 001362 景顺长城领先回报混合A 2015-05-25 2.33 1.2290 1.2290 1.2350 -0.4858 -2.0717 -3.30 -2.38 0.24 8.57 0.00 22.90
1644 000541 华商创新成长混合发起式 2014-03-18 4.63 1.0100 1.2650 1.0440 -3.2567 -7.6782 -11.48 -12.78 -23.37 -24.17 -23.08 22.89
1645 000288 银华永利债券C 2014-01-22 0.01 1.1710 1.2310 1.1660 0.4288 2.4497 4.00 2.00 -0.09 -2.50 -0.34 22.84
1646 000772 景顺长城中国回报混合 2014-11-06 0.57 1.2280 1.2280 1.2480 -1.6026 -4.9536 -7.53 -6.76 -9.17 -3.08 -9.51 22.80
1647 070038 嘉实纯债债券C 2012-12-11 0.11 1.1200 1.2250 1.1200 0.0000 0.0894 0.26 1.47 2.63 3.81 2.45 22.77
1648 000092 信诚新双盈分级债券A 2013-05-09 0.11 1.0040 1.2060 1.0040 0.0000 0.0997 0.30 0.85 1.74 3.54 1.64 22.76
1649 150177 鹏华证券保险分级A 2014-05-05 0.75 1.0210 1.2080 1.0210 0.0000 0.0980 0.39 1.09 2.20 4.50 2.10 22.73
1650 150179 鹏华信息分级A 2014-05-05 0.18 1.0210 1.2080 1.0210 0.0000 0.0980 0.39 1.09 2.20 4.50 2.10 22.71
1651 150164 东吴中证可转换债券指数分级A 2014-05-09 0.11 1.0250 1.2080 1.0240 0.0977 0.0977 0.39 1.18 2.30 4.56 2.19 22.63
1652 519931 长信上证港股通指数发起式 2016-12-15 0.19 1.2260 1.2260 1.2370 -0.8892 -2.4662 -3.69 -4.14 -1.21 9.56 -2.39 22.60
1653 000360 信诚年年有余定期开放债券A 2013-11-27 0.87 1.1000 1.2270 1.1000 0.0000 -0.3623 -1.26 -2.74 -4.01 -3.25 -3.51 22.54
1654 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 2014-05-30 1.99 1.0026 1.2091 1.0025 0.0100 0.0898 0.33 1.07 2.15 4.45 2.03 22.50
1655 450010 国富策略回报混合 2011-08-02 0.38 1.2250 1.2250 1.2430 -1.4481 -5.3323 -9.99 -9.66 -10.19 -2.62 -8.92 22.50
1656 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 2014-03-20 1.19 1.0150 1.2250 1.0150 0.0000 0.1974 0.50 0.69 0.89 2.02 0.79 22.47
1657 519139 海富通沪港深混合 2016-11-11 1.57 1.2233 1.2233 1.2277 -0.3584 -2.3859 -3.72 -3.84 -1.69 14.59 -2.16 22.33
1658 620008 金元顺安新经济主题混合 2012-07-31 1.07 1.2230 1.2230 1.2290 -0.4882 -4.2287 -5.63 -10.01 -7.49 8.52 -7.70 22.30
1659 002158 汇添富安鑫智选混合C 2015-11-26 -- 1.1880 1.2180 1.1870 0.0842 -0.3356 0.42 10.10 11.13 15.66 11.03 22.25
1660 000973 新华增盈回报债券 2015-01-16 22.30 1.2220 1.2220 1.2210 0.0819 -0.0818 -0.33 0.58 2.69 6.08 2.17 22.20
1661 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 2016-03-11 0.06 1.2221 1.2221 1.2347 -1.0205 -4.4861 -8.78 -10.05 -9.66 -0.33 -8.72 22.20
1662 000694 鑫元鸿利债券 2014-06-26 5.46 1.2219 1.2219 1.2215 0.0327 0.1557 0.41 1.84 3.74 3.81 3.70 22.19
1663 001007 国联安鑫安灵活配置混合 2015-01-26 1.14 1.0488 1.2138 1.0477 0.1050 -0.0286 -0.42 -2.56 -4.65 4.54 -2.81 22.17
1664 004448 博时汇智回报混合 2017-04-12 0.44 1.2217 1.2217 1.2219 -0.0164 -2.3031 -4.67 5.52 3.55 19.02 4.56 22.17
1665 001367 德邦新添利债券A 2015-06-19 4.85 1.0370 1.2060 1.0371 -0.0096 -0.2597 0.02 0.48 1.62 5.01 1.60 22.10
1666 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 2016-11-08 0.40 1.0760 1.2160 1.0890 -1.1938 -4.4405 -3.88 0.75 2.48 10.60 1.48 22.06
1667 001316 安信稳健增值混合A 2015-05-25 0.70 1.2204 1.2204 1.2205 -0.0082 -0.0901 -0.23 0.98 3.14 7.88 2.64 22.04
1668 000106 建信安心回报债券C 2013-05-14 0.36 1.2080 1.2180 1.2080 0.0000 0.1658 0.50 1.51 2.90 3.78 2.81 22.00
1669 001598 招商丰融混合C 2015-11-17 0.01 1.2200 1.2200 1.2260 -0.4894 -1.8504 -3.17 -0.89 -0.25 4.01 -0.49 22.00
1670 002729 华富益鑫灵活配置混合C 2016-09-07 0.47 1.2200 1.2200 1.2210 -0.0819 -0.4082 -0.57 0.33 3.65 12.24 3.74 22.00
1671 960000 汇丰晋信大盘股票H 2015-12-29 2.09 1.2199 1.2199 1.2352 -1.2387 -4.7325 -9.98 -11.57 -8.69 1.59 -9.37 21.99
1672 001786 国泰信益灵活配置混合 2016-12-16 1.23 1.2193 1.2193 1.2243 -0.4084 -2.7128 -5.13 -4.75 -1.54 11.47 0.03 21.93
1673 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 2016-08-12 11.91 1.0398 4.2879 1.0532 -1.2723 -4.2100 -6.53 -5.52 -4.09 6.81 -3.34 21.92
1674 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2015-06-29 2.48 1.2190 1.2190 1.2310 -0.9748 -3.4073 -8.89 -9.97 -7.02 6.65 -6.01 21.90
1675 002025 广发聚盛混合A 2015-11-23 2.74 1.1860 1.2160 1.1850 0.0844 -0.0842 -0.08 1.37 1.89 5.89 1.98 21.90
1676 110020 易方达沪深300ETF联接 2009-08-26 32.45 1.2189 1.2189 1.2320 -1.0633 -4.2724 -7.35 -10.35 -10.35 1.80 -9.57 21.89
1677 253060 国联安信心增长债券A 2012-02-22 0.53 1.0369 1.2089 1.0362 0.0676 -1.4447 -1.77 -1.29 0.46 1.56 0.26 21.79
1678 202110 南方润元C 2012-07-20 0.88 1.1830 1.2130 1.1830 0.0000 0.2542 -- 0.60 1.98 0.85 1.98 21.69
1679 720003 财通收益增强债券A 2012-12-20 0.26 1.2165 1.2165 1.2189 -0.1969 -1.0493 -2.12 -0.93 -1.87 -1.85 -1.49 21.65
1680 050116 博时宏观回报债券C 2010-07-27 0.11 1.1300 1.2160 1.1320 -0.1767 -0.7030 -1.29 1.00 2.24 1.27 2.59 21.62
1681 001718 工银物流产业股票 2016-03-01 0.36 1.2160 1.2160 1.2340 -1.4587 -5.1482 -7.32 -7.88 -8.50 0.25 -9.25 21.60
1682 150188 招商可转债分级债券A 2014-07-31 0.45 1.0230 1.1990 1.0230 0.0000 0.0978 0.39 1.09 2.20 4.50 2.10 21.58
1683 150013 国联安双禧中证100指数B 2010-04-16 0.68 1.3240 1.1490 1.3410 -1.2677 -4.8167 -7.74 -14.58 -14.53 6.69 -12.84 21.56
1684 002129 广发鑫利混合 2016-11-18 6.28 1.2150 1.2150 1.2160 -0.0822 -0.2463 -0.57 6.30 8.10 15.38 8.00 21.50
1685 002134 广发鑫裕混合 2016-03-01 4.14 1.2150 1.2150 1.2160 -0.0822 -1.2998 -2.80 -1.62 -1.06 6.21 -0.65 21.50
1686 002229 华夏经济转型股票 2016-03-15 1.52 1.2150 1.2150 1.2520 -2.9553 -8.0938 -14.86 -8.99 -7.25 1.67 -5.74 21.50
1687 003503 金鹰鑫瑞混合C 2016-12-06 0.07 1.2150 1.2150 1.2147 0.0247 0.1071 0.26 1.44 17.65 19.72 20.32 21.50
1688 150330 方正富邦保险主题指数分级B 2015-07-31 0.43 1.2150 1.2150 1.2540 -3.1100 -8.1633 -9.80 -22.76 -31.86 5.19 -28.28 21.50
1689 162307 海富通中证100指数(LOF) 2009-10-30 0.74 1.2150 1.2150 1.2250 -0.8163 -3.1100 -4.26 -8.30 -7.88 7.90 -6.68 21.50
1690 400022 东方利群混合A 2013-07-17 0.09 1.2148 1.2148 1.2201 -0.4344 -1.9690 -3.16 -4.10 -3.44 -2.05 -3.80 21.48
1691 000473 广发集鑫债券A 2014-01-27 1.93 1.1820 1.2110 1.1810 0.0847 0.1695 0.34 1.03 2.43 4.23 2.34 21.46
1692 001764 广发沪港深股票 2016-05-27 18.52 1.0900 1.2270 1.0980 -0.7286 -3.1972 -3.80 -8.71 -4.89 6.26 -6.60 21.45
1693 100068 富国纯债债券发起C 2012-11-22 0.37 1.0350 1.2000 1.0370 -0.1929 -0.2890 -0.10 0.58 1.27 2.17 1.07 21.40
1694 519177 浦银安盛盛世精选混合C 2015-11-20 -- 1.2140 1.2140 1.2170 -0.2465 -1.1401 -0.57 -0.25 -0.49 3.85 0.17 21.40
1695 519718 交银纯债债券发起A/B 2012-12-19 4.60 1.0330 1.2050 1.0330 0.0000 0.0969 0.19 1.67 2.99 3.30 2.99 21.40
1696 000403 工银纯债债券B 2014-05-16 3.51 1.1132 1.2134 1.1126 0.0539 0.1529 0.38 1.60 2.86 -0.07 3.14 21.34
1697 001202 东方红领先精选混合 2015-04-17 9.70 1.0890 1.2090 1.0950 -0.5479 -2.2442 -4.47 -3.11 0.46 8.42 0.93 21.32
1698 159912 汇添富深证300ETF 2011-09-16 0.62 1.2130 1.2130 1.2362 -1.8767 -7.2913 -12.68 -14.64 -15.99 -8.12 -15.38 21.32
1699 002340 富国价值优势混合 2016-04-08 0.88 1.2130 1.2130 1.2420 -2.3349 -7.1210 -17.09 -17.54 -16.80 -2.33 -15.00 21.30
1700 002387 工银沪港深股票 2016-04-20 22.93 1.2130 1.2130 1.2200 -0.5738 -2.8823 -2.41 -5.01 -2.26 15.97 -3.58 21.30
1701 161719 招商可转债分级债券 2014-07-31 0.28 0.8820 1.3330 0.8840 -0.2262 -0.8989 -2.22 -2.43 -1.89 -6.48 -1.12 21.30
1702 150219 前海开源健康分级A 2015-04-16 1.89 1.0280 1.1980 1.0280 0.0000 0.0974 0.49 1.48 2.99 6.00 2.80 21.26
1703 002556 博时丝路主题股票C 2016-03-22 0.03 0.8920 0.8920 0.8980 -0.6682 -3.8793 -6.11 -7.47 -4.60 18.30 -4.50 21.20
1704 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 2015-07-01 65.69 1.1530 1.2130 1.1700 -1.4530 -4.4739 -5.72 -8.71 -7.91 7.25 -7.17 21.19
1705 150321 富国中证煤炭指数分级A 2015-06-19 0.26 1.0350 1.1970 1.0350 0.0000 0.0967 0.49 1.57 3.19 6.50 2.99 21.19
1706 150186 申万菱信中证军工指数分级A 2014-07-24 0.48 1.0165 1.1965 1.0164 0.0098 0.0788 0.38 1.12 2.24 4.55 2.12 21.18
1707 003593 国泰景气行业灵活配置混合 2017-03-20 12.57 1.1696 1.2149 1.1843 -1.2412 -3.4266 -0.65 -0.37 -3.21 14.53 -1.04 21.17
1708 004091 博时沪港深价值优选混合A 2017-01-25 0.47 1.2116 1.2116 1.2210 -0.7699 -1.9900 -3.86 -2.71 -0.69 15.52 -1.57 21.16
1709 000417 国联安新精选混合 2014-03-04 1.33 1.0322 1.2192 1.0653 -3.1071 -8.3467 -18.03 -16.37 -12.21 -8.74 -12.67 21.14
1710 002533 中加心享混合C 2016-03-29 0.87 1.0095 1.2106 1.0098 -0.0297 -0.2076 -1.61 -0.66 0.20 0.77 0.20 21.13
1711 001865 前海开源事件驱动混合C 2015-10-26 1.71 1.2110 1.2110 1.2200 -0.7377 -2.8869 -6.70 -5.46 -8.95 8.22 -7.42 21.10
1712 001357 泓德泓富混合A 2015-06-09 23.81 1.0955 1.2155 1.1145 -1.7048 -4.3733 -7.20 -5.55 -2.60 4.80 -3.78 21.07
1713 519694 交银蓝筹混合 2007-08-08 24.08 0.9500 1.1710 0.9599 -1.0314 -4.3303 -4.97 -5.25 -1.24 6.63 -1.77 21.05
1714 000419 大摩优质信价纯债债券A 2014-11-25 2.02 1.1090 1.2100 1.1090 0.0000 0.0903 0.09 1.44 3.17 5.14 3.08 21.02
1715 000875 建信稳定得利债券A 2014-12-02 1.03 1.2100 1.2100 1.2100 0.0000 0.4149 0.08 1.60 2.98 4.85 2.98 21.00
1716 002168 嘉实智能汽车股票 2016-02-04 1.66 1.2100 1.2100 1.2380 -2.2617 -5.6898 -18.08 -15.97 -18.68 -4.72 -18.79 21.00
1717 673081 西部利得祥运混合A 2016-12-05 1.00 1.2094 1.2094 1.2120 -0.2145 -0.5428 -0.56 12.84 13.40 17.68 13.46 20.94
1718 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 2015-07-08 8.02 1.2090 1.2090 1.2140 -0.4119 -0.9016 -2.26 -1.87 -0.58 2.46 -0.58 20.90
1719 510270 中银上证国企100ETF 2011-06-16 0.17 1.0360 1.2090 1.0420 -0.5758 -3.3582 -6.67 -9.99 -10.92 -1.71 -10.77 20.89
1720 000317 中海惠利分级债券A 2013-11-21 0.09 1.0124 1.1914 1.0123 0.0099 0.0593 0.25 0.76 1.85 3.38 1.42 20.87
1721 510120 海富通上证非周期ETF 2011-04-22 0.09 2.8690 1.2090 2.8950 -0.8981 -4.0147 -5.69 -6.97 -7.15 0.88 -6.39 20.86
1722 660008 农银汇理沪深300指数A 2011-04-12 6.25 1.2079 1.2079 1.2212 -1.0891 -4.2944 -7.17 -10.21 -10.27 1.89 -9.55 20.82
1723 160806 长盛同庆(LOF) 2009-05-12 1.01 1.2900 1.1860 1.3060 -1.2251 -5.3558 -8.90 -10.91 -11.28 -0.77 -10.79 20.81
1724 002117 广发安享混合C 2016-02-22 1.24 1.0610 1.2010 1.0610 0.0000 -0.0942 -- 1.43 2.31 7.19 2.41 20.80
1725 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 2013-08-28 0.55 1.0150 1.1960 1.0150 0.0000 0.0986 0.10 0.69 1.91 3.05 1.81 20.77
1726 002671 万家瑞旭混合C 2016-09-26 -- 1.2077 1.2077 1.2186 -0.8945 -3.6153 -5.28 -7.33 -4.84 21.04 -4.82 20.77
1727 720002 财通多策略稳健增长债券A 2012-07-13 0.25 0.9411 1.1992 0.9401 0.1064 -0.9681 -2.13 -1.35 -1.95 -0.90 -1.60 20.76
1728 003154 华宝新活力混合 2016-09-07 0.77 1.2073 1.2073 1.2116 -0.3549 -2.6685 -5.23 -8.29 -7.62 11.26 -7.11 20.73
1729 150223 富国中证全指证券公司指数分级A 2015-03-27 19.28 1.0300 1.1920 1.0300 0.0000 0.0972 0.49 1.48 2.90 6.00 2.69 20.71
1730 485119 工银信用纯债债券A 2012-11-14 2.74 1.1650 1.2060 1.1650 0.0000 0.1720 0.34 1.48 2.82 3.19 2.82 20.71
1731 001053 南方创新经济混合 2015-03-24 10.24 1.2070 1.2070 1.2100 -0.2479 -2.1087 -4.05 -3.13 -4.89 11.97 -3.98 20.70
1732 202021 南方小康ETF联接A 2010-08-27 5.60 1.1825 1.2025 1.1911 -0.7220 -4.1190 -7.04 -9.55 -12.31 -6.46 -12.58 20.60
1733 050019 博时转债增强债券A 2010-11-24 0.67 1.2020 1.2070 1.2050 -0.2490 -3.4538 -9.21 -8.59 -9.15 -11.55 -8.10 20.57
1734 000084 博时安盈债券A 2013-04-23 0.23 1.1640 1.2000 1.1630 0.0860 0.1721 0.43 1.39 2.56 3.74 2.46 20.53
1735 001636 万家瑞益混合C 2015-12-07 5.61 1.2053 1.2053 1.2033 0.1662 -0.0829 -0.90 -1.14 3.39 6.26 2.64 20.53
1736 000016 华夏纯债债券C 2013-03-08 3.75 1.1740 1.2040 1.1740 0.0000 0.0853 0.26 1.38 2.89 3.35 2.80 20.52
1737 620009 金元顺安丰祥债券 2013-02-05 1.53 1.0080 1.2080 1.0080 0.0000 -0.5917 -2.98 -2.80 -1.85 -1.18 -1.85 20.51
1738 000221 汇添富年年利定期开放债券A 2013-09-06 7.17 1.1570 1.2070 1.1580 -0.0864 -1.2799 -4.14 -4.30 -3.58 -3.76 -3.58 20.49
1739 004092 博时沪港深价值优选混合C 2017-01-25 0.30 1.2046 1.2046 1.2139 -0.7661 -1.9933 -3.90 -2.83 -0.93 13.59 -1.79 20.46
1740 000463 华商双债丰利债券A 2014-01-28 3.89 0.8660 1.2810 0.8650 0.1156 0.0000 -12.17 -28.78 -32.54 -29.09 -32.07 20.45
1741 003928 前海联合永兴纯债 2017-08-14 16.63 1.2043 1.2043 1.2042 0.0083 0.0997 0.35 1.47 2.79 -- 2.70 20.42
1742 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 2015-06-15 2.74 1.1410 1.2010 1.1410 0.0000 0.0000 0.80 1.24 2.15 6.11 2.06 20.32
1743 000361 信诚年年有余定期开放债券B 2013-11-27 0.02 1.0790 1.2050 1.0790 0.0000 -0.3693 -1.28 -2.79 -4.17 -3.57 -3.66 20.27
1744 001330 鹏华弘实混合C 2015-05-25 0.01 1.2022 1.2022 1.2022 0.0000 -0.1578 -0.13 0.37 1.49 4.22 1.49 20.22
1745 002264 华夏乐享健康混合 2016-08-03 1.81 1.2020 1.2020 1.2100 -0.6612 -1.7974 -3.99 3.53 10.28 11.50 10.99 20.20
1746 002547 民生加银养老服务混合 2016-10-21 0.28 1.2020 1.2020 1.2080 -0.4967 -2.1173 0.50 3.00 0.25 10.89 1.69 20.20
1747 150192 鹏华地产分级A 2014-09-12 0.27 1.0210 1.1870 1.0210 0.0000 0.0980 0.39 1.09 2.20 4.50 2.10 20.19
1748 001067 鹏华弘盛混合A 2015-02-25 1.93 1.2016 1.2016 1.2015 0.0083 0.1166 -0.34 -0.22 0.06 5.83 -0.03 20.16
1749 150194 富国中证移动互联网指数分级A 2014-09-02 2.26 1.0230 1.1870 1.0230 0.0000 0.0978 0.39 1.09 2.20 4.49 2.10 20.15
1750 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 2014-11-27 2.33 0.7290 1.3150 0.7280 0.1374 -0.5457 -3.70 -8.07 -4.71 -1.36 -7.13 20.13
1751 159932 大成中证500深市ETF 2013-09-12 0.20 1.4180 1.2010 1.4500 -2.2069 -9.1608 -16.83 -18.08 -19.93 -19.80 -19.66 20.12
1752 004393 安信合作创新混合 2017-03-29 1.79 1.2008 1.2008 1.2041 -0.2741 -2.4533 -4.28 -5.33 -1.29 14.45 -1.21 20.08
1753 001399 安信鑫安得利混合A 2015-06-05 0.34 1.2006 1.2006 1.2016 -0.0832 -0.5961 -0.71 -0.60 1.15 6.88 1.31 20.06
1754 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 2012-08-09 91.25 1.2004 1.2004 1.2120 -0.9571 -3.6210 -5.82 -6.45 -3.31 5.89 -3.61 20.04
1755 001278 前海开源清洁能源混合A 2015-06-16 1.91 1.0900 1.1900 1.0940 -0.3656 -0.9991 -1.09 -0.18 -1.36 1.77 -1.27 19.99
1756 001471 融通新能源灵活配置混合 2015-06-29 8.75 1.1420 1.2020 1.1720 -2.5597 -5.7756 -8.13 -1.75 4.59 2.53 3.51 19.96
1757 420008 天弘债券发起式A 2012-08-10 0.04 1.1660 1.1950 1.1650 0.0858 0.1718 0.43 1.04 2.01 4.11 1.92 19.95
1758 000929 博时黄金ETFD 2014-12-18 0.20 2.6881 1.1997 2.6937 -0.2079 -1.1946 0.12 -1.61 -1.83 -3.47 -2.84 19.94
1759 004175 博时鑫泰混合A 2016-12-29 -- 1.0535 1.1968 1.0542 -0.0664 -0.5194 0.22 -0.14 2.52 8.85 2.35 19.94
1760 165705 诺德双翼债券(LOF) 2012-02-16 0.02 0.9510 1.1770 0.9510 0.0000 -0.1050 -0.21 -0.21 -0.63 -0.31 -0.73 19.94
1761 001331 鹏华弘信混合A 2015-05-25 3.35 1.1673 1.1986 1.1682 -0.0770 -2.0228 -3.66 -2.62 -3.91 1.30 -4.04 19.93
1762 519743 交银丰润收益债券A 2014-12-15 49.09 1.0200 1.1900 1.0200 0.0000 0.0981 0.39 1.57 3.15 4.17 3.05 19.87
1763 000394 融通通源短融债券A 2013-12-31 0.03 1.0590 1.1930 1.0590 0.0000 0.0000 0.18 1.10 2.31 3.55 2.22 19.85
1764 002360 前海开源清洁能源混合C 2016-01-18 0.59 1.0890 1.1890 1.0940 -0.4570 -1.0899 -1.18 -0.37 -1.45 1.21 -1.36 19.82
1765 410010 华富中小板指数增强 2011-12-09 0.07 1.1968 1.1968 1.2200 -1.9016 -6.7404 -12.41 -13.84 -15.72 -8.92 -14.76 19.81
1766 000803 工银研究精选股票 2014-10-23 0.59 1.1980 1.1980 1.2160 -1.4803 -7.2037 -12.43 -14.98 -17.21 -6.99 -16.34 19.80
1767 001344 易方达沪深300医药ETF联接 2017-11-22 1.08 1.1977 1.1977 1.2055 -0.6470 -1.1064 -2.68 6.70 18.51 -- 18.57 19.77
1768 001179 德邦大健康灵活配置混合 2015-04-29 2.84 1.1975 1.1975 1.2031 -0.4655 -1.6023 -0.43 -0.64 4.17 23.00 4.61 19.75
1769 164809 工银中证500指数 2012-01-31 1.19 1.0607 1.2033 1.0817 -1.9414 -8.2439 -14.67 -14.83 -16.03 -13.91 -16.18 19.72
1770 000420 大摩优质信价纯债债券C 2014-11-25 0.09 1.0960 1.1970 1.0960 0.0000 0.0913 0.09 1.45 3.02 4.82 2.93 19.71
1771 000826 广发百发100指数A 2014-10-30 2.79 0.9300 1.2900 0.9370 -0.7471 -4.2225 -4.91 -5.20 -5.49 1.86 -4.62 19.70
1772 001376 泓德泓富混合C 2015-06-09 0.03 1.0821 1.2021 1.1009 -1.7077 -4.3828 -7.24 -5.67 -2.85 4.27 -4.01 19.70
1773 519969 长信新利灵活配置混合 2015-02-11 1.79 1.1970 1.1970 1.1970 0.0000 -0.4988 -0.99 -0.58 -- 7.07 0.17 19.70
1774 003270 招商招乾3个月定开债发起式C 2016-10-26 -- 1.1969 1.1969 1.1966 0.0251 0.1422 0.69 1.60 2.75 3.39 2.68 19.69
1775 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 2015-03-30 2.27 1.0256 1.1830 1.0255 0.0098 0.0976 0.46 1.36 2.74 5.49 2.59 19.62
1776 519686 交银上证180公司治理ETF联接 2009-09-29 3.36 1.1960 1.1960 1.2060 -0.8292 -3.3926 -5.83 -10.01 -10.75 1.36 -9.87 19.60
1777 000913 农银医疗保健股票 2015-02-10 12.45 1.1955 1.1955 1.1910 0.3778 0.8265 -1.21 12.37 15.41 26.15 17.06 19.55
1778 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 2015-03-31 0.02 1.1953 1.1953 1.1964 -0.0919 -0.3917 -0.57 0.65 1.86 6.58 1.82 19.53
1779 002555 博时沪港深优质企业混合C 2016-03-22 6.70 0.8270 0.8270 0.8340 -0.8393 -3.6131 -10.21 -14.12 -11.93 3.63 -11.93 19.51
1780 000396 汇添富安心中国债券C 2013-11-22 0.05 1.1950 1.1950 1.1950 0.0000 0.1676 2.58 3.20 4.28 4.92 4.18 19.50
1781 000827 广发百发100指数E 2014-10-30 4.81 0.9280 1.2880 0.9350 -0.7487 -4.2312 -4.92 -5.21 -5.50 1.87 -4.62 19.46
1782 261101 景顺长城稳定收益债券C 2011-03-25 3.93 1.0170 1.1900 1.0170 0.0000 0.0000 -- 0.49 0.59 0.78 0.49 19.44
1783 253061 国联安信心增长债券B 2012-02-22 0.02 1.0286 1.1876 1.0278 0.0778 -1.4468 -1.79 -1.34 0.32 1.24 0.14 19.43
1784 004128 前海联合泳隆混合 2017-08-29 0.99 1.1943 1.1943 1.2350 -3.2955 -8.8599 -13.14 -15.91 -14.07 -- -12.78 19.42
1785 004158 信诚至诚混合B 2017-03-10 0.44 1.1940 1.1940 1.1940 0.0000 -0.0837 1.19 1.27 7.09 12.32 7.57 19.40
1786 003039 广发集富纯债A 2017-01-13 0.36 1.0790 1.1910 1.0790 0.0000 0.0928 0.28 1.67 3.18 18.06 2.99 19.36
1787 004477 嘉实沪港深回报混合 2017-03-29 52.43 1.1935 1.1935 1.2033 -0.8144 -4.0363 -5.55 -7.65 -5.38 16.00 -5.99 19.35
1788 000876 建信稳定得利债券C 2014-12-02 0.27 1.1930 1.1930 1.1930 0.0000 0.3364 0.08 1.53 2.76 4.47 2.76 19.30
1789 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 2015-01-14 0.03 1.1930 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 0.17 0.85 2.14 4.47 1.97 19.30
1790 020028 国泰信用债券C 2012-07-31 0.06 1.1930 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 0.08 0.25 0.76 2.05 0.76 19.30
1791 001495 东方新价值混合A 2015-07-03 3.03 1.1926 1.1926 1.1927 -0.0084 -0.7325 -2.01 -2.60 -0.43 8.52 -1.03 19.26
1792 675043 西部利得合享债券C 2016-08-25 1.50 1.1925 1.1925 1.1920 0.0419 0.1932 0.57 1.78 3.17 16.76 3.08 19.25
1793 001164 中欧琪和灵活配置混合A 2015-04-07 4.23 1.1924 1.1924 1.1928 -0.0335 -0.4009 -0.60 0.17 1.64 4.52 1.61 19.24
1794 003026 安信新价值混合A 2016-08-19 0.10 1.1922 1.1922 1.1934 -0.1006 -0.6417 -1.24 -2.15 -1.60 11.60 -1.29 19.22
1795 001347 富国新收益灵活配置混合C 2015-05-26 1.52 1.1920 1.1920 1.1920 0.0000 -0.2510 -0.50 -0.67 -- 2.49 0.00 19.20
1796 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 2015-06-02 2.25 1.1920 1.1920 1.1940 -0.1675 -0.2510 0.51 1.10 2.41 7.97 2.49 19.20
1797 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 2017-09-28 0.53 1.1918 1.1918 1.1963 -0.3762 -2.4634 -5.75 7.44 19.06 -- 17.12 19.18
1798 150200 招商中证全指证券公司指数分级A 2014-11-13 11.12 1.0160 1.1790 1.0160 0.0000 0.0985 0.40 1.09 2.24 4.54 2.13 19.18
1799 519733 交银强化回报债券A 2014-01-28 0.35 0.9870 1.1950 0.9840 0.3049 -1.8887 -1.40 -0.60 -2.37 -1.89 -1.99 19.11
1800 150205 鹏华中证国防指数分级A 2014-11-13 6.08 1.0250 1.1770 1.0250 0.0000 0.0977 0.39 1.08 2.19 4.57 2.09 19.06
1801 000887 上投摩根稳进回报混合 2015-01-27 0.44 0.9830 1.1850 0.9860 -0.3043 -0.6067 -0.61 -1.21 -1.91 0.84 -1.72 19.04
1802 165314 建信信用增强债券(LOF)C 2014-06-16 0.05 1.2450 1.2450 1.2510 -0.4796 -2.8861 -4.23 -2.89 -1.50 -6.39 -1.19 19.02
1803 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 2016-03-08 0.39 1.1900 1.1900 1.2030 -1.0806 -3.1733 -6.23 -8.60 -12.24 -1.24 -11.46 19.00
1804 150293 南方中证高铁产业指数分级A 2015-06-10 0.04 1.0304 1.1781 1.0303 0.0097 0.0971 0.45 1.36 2.73 5.50 2.58 18.90
1805 000058 国联安保本混合 2013-04-23 0.30 1.0148 1.1889 1.0148 0.0000 -0.0296 -0.24 0.27 1.36 2.20 1.31 18.89
1806 001424 博时新起点混合A 2015-06-24 0.01 1.1884 1.1884 1.1924 -0.3355 -1.2711 -1.28 -2.71 2.42 8.36 2.58 18.84
1807 001852 融通中国风1号灵活配置混合 2016-02-03 0.38 1.1550 1.1850 1.1690 -1.1976 -3.7500 -6.17 -6.02 -8.70 4.34 -8.04 18.82
1808 004905 华泰柏瑞生物医药混合 2017-08-16 1.61 1.1882 1.1882 1.1909 -0.2267 -2.1574 -4.32 5.81 12.82 -- 13.85 18.82
1809 002307 银华多元视野灵活配置混合 2016-05-19 2.23 1.1880 1.1880 1.2000 -1.0000 -4.1162 -5.56 -4.96 -8.05 7.41 -7.26 18.80
1810 002529 泰康安益纯债债券C 2016-08-30 -- 1.1880 1.1880 1.1857 0.1940 0.4311 0.76 2.42 3.77 4.37 3.71 18.80
1811 003119 博时鑫源混合A 2016-08-24 0.63 1.1880 1.1880 1.1990 -0.9174 -3.7277 -6.60 -7.04 -3.65 20.85 -3.02 18.80
1812 001343 易方达新享混合C 2015-05-29 0.95 1.1300 1.1850 1.1380 -0.7030 -1.3962 -2.16 -1.74 -0.88 7.97 -0.53 18.77
1813 150265 中融一带一路分级A 2015-05-14 0.72 1.0280 1.1750 1.0280 0.0000 0.0974 0.39 1.38 2.70 5.50 2.59 18.73
1814 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 2013-08-28 0.03 1.0090 1.1780 1.0080 0.0992 0.0992 0.10 0.60 1.71 2.75 1.61 18.71
1815 512300 南方中证500医药卫生ETF 2014-10-30 0.42 1.1871 1.1871 1.1985 -0.9512 -5.9723 -10.72 -6.91 -5.48 -0.08 -5.70 18.71
1816 000062 银华量化智慧动力混合 2013-05-22 0.39 1.1870 1.1870 1.1970 -0.8354 -3.2600 -5.27 -7.84 -9.32 -0.75 -9.39 18.70
1817 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 2013-12-06 0.61 1.1870 1.1870 1.1880 -0.0842 -0.3359 -0.25 -1.41 -0.34 0.85 -0.75 18.70
1818 003120 博时鑫源混合C 2016-08-24 0.49 1.1870 1.1870 1.1970 -0.8354 -3.6526 -6.61 -7.12 -3.65 20.75 -3.02 18.70
1819 150247 工银中证传媒指数分级A 2015-05-21 0.62 1.0256 1.1745 1.0255 0.0098 0.0976 0.46 1.36 2.74 5.55 2.59 18.69
1820 150331 建信网金融分级A 2015-07-31 0.29 1.0220 1.1752 1.0219 0.0098 0.1077 0.50 1.50 3.00 6.02 2.83 18.68
1821 003027 安信新价值混合C 2016-08-19 1.48 1.1866 1.1866 1.1879 -0.1094 -0.6530 -1.26 -2.20 -1.78 11.27 -1.47 18.66
1822 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 2014-11-28 0.19 1.0000 1.1740 1.0000 0.0000 0.1032 0.40 1.09 2.20 4.51 2.10 18.66
1823 000623 华富恒财分级债券A 2014-05-07 -- 1.0030 1.1730 1.0030 0.0000 0.0998 0.30 0.78 1.59 3.11 1.49 18.64
1824 001400 安信鑫安得利混合C 2015-06-05 5.12 1.1862 1.1862 1.1873 -0.0926 -0.6033 -0.74 -0.66 1.04 6.65 1.20 18.62
1825 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 2014-11-27 0.14 1.0230 1.1740 1.0230 0.0000 0.0978 0.39 1.09 2.20 4.50 2.10 18.58
1826 510010 治理ETF 2009-09-25 3.78 1.0650 1.1860 1.0740 -0.8380 -3.5326 -6.17 -10.58 -11.40 1.33 -10.43 18.56
1827 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 2015-11-19 0.71 1.1880 1.1880 1.1910 -0.2519 -0.2519 0.34 1.28 2.50 8.00 2.59 18.56
1828 000736 诺安聚利债券A 2014-11-13 0.95 1.1180 1.1820 1.1170 0.0895 0.1792 0.36 2.47 4.29 3.71 4.10 18.54
1829 002029 安信动态策略混合C 2015-11-17 -- 1.2290 1.2290 1.2354 -0.5181 -1.7272 -3.33 -4.40 -1.57 6.32 -2.11 18.51
1830 150261 华宝中证医疗指数分级A 2015-05-21 0.86 1.0283 1.1730 1.0282 0.0097 0.0973 0.45 1.36 2.74 5.50 2.58 18.49
1831 150203 鹏华传媒分级A 2014-12-11 0.65 1.0250 1.1720 1.0250 0.0000 0.0977 0.39 1.08 2.19 4.50 2.09 18.47
1832 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 2015-03-17 0.38 1.0190 1.1840 1.0180 0.0982 0.0982 0.49 1.29 2.51 5.01 2.41 18.44
1833 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 2013-11-14 0.22 1.0040 1.1710 1.0030 0.0997 0.0997 0.30 0.94 1.75 3.28 1.64 18.43
1834 160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 2013-02-05 0.07 1.0824 1.1863 1.0822 0.0185 0.1295 0.44 1.27 1.98 0.94 1.88 18.43
1835 160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 2014-12-01 0.08 1.0340 1.2710 1.0340 0.0000 0.0968 0.19 0.78 3.07 3.68 2.97 18.42
1836 050119 博时转债增强债券C 2010-11-24 1.13 1.1810 1.1850 1.1840 -0.2534 -3.5131 -9.29 -8.73 -9.36 -11.87 -8.31 18.40
1837 001811 中欧明睿新常态混合A 2016-03-03 18.97 1.0550 1.1840 1.0820 -2.4954 -6.9659 -12.39 -8.50 -6.26 9.92 -5.78 18.38
1838 001872 嘉实丰益信用定期债券C 2015-09-22 0.05 1.0040 1.1740 1.0040 0.0000 0.0997 0.15 1.05 1.96 3.66 1.86 18.38
1839 519720 交银纯债债券发起C 2012-12-19 0.06 1.0250 1.1760 1.0240 0.0977 0.1955 0.20 1.69 3.02 3.12 3.02 18.31
1840 000940 富国中小盘精选混合 2015-01-23 5.26 1.1830 1.1830 1.1920 -0.7550 -3.1915 -10.51 -10.78 -17.85 2.34 -16.16 18.30
1841 001249 易方达新利混合 2015-04-30 4.65 1.1830 1.1830 1.1860 -0.2530 -1.0870 -1.42 -0.75 0.42 8.33 0.42 18.30
1842 160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 2013-02-05 0.38 1.0765 1.1849 1.0763 0.0186 0.1395 0.48 1.34 2.13 1.18 2.02 18.30
1843 163818 中银中小盘成长混合 2011-11-23 0.30 1.1830 1.1830 1.2090 -2.1505 -6.5561 -11.91 -10.92 -19.36 -14.34 -18.13 18.30
1844 001606 农银工业4.0混合 2015-08-13 1.85 1.1828 1.1828 1.1881 -0.4461 -2.6742 -9.82 -15.99 -21.09 2.48 -20.24 18.28
1845 150301 华安中证全指证券公司指数分级A 2015-06-09 0.33 1.0283 1.1822 1.0282 0.0097 0.0973 0.45 1.36 2.74 5.50 2.58 18.23
1846 150291 中融银行指数分级A 2015-06-05 0.71 1.0280 1.1710 1.0280 0.0000 0.0974 0.39 1.38 2.70 5.50 2.59 18.22
1847 501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 2016-09-29 0.36 1.1822 1.1822 1.1872 -0.4212 -2.6675 -2.51 0.69 1.36 8.62 -0.45 18.22
1848 580006 东吴新经济混合 2009-12-30 0.30 0.8530 1.2430 0.8640 -1.2731 -3.3975 -5.64 -9.16 -9.06 -6.78 -8.08 18.20
1849 150299 华安中证银行指数分级A 2015-06-09 4.16 1.0283 1.1710 1.0282 0.0097 0.0973 0.45 1.36 2.74 5.50 2.58 18.19
1850 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2015-03-30 6.04 1.1819 2.4109 1.2108 -2.3869 -6.9590 -8.62 -11.06 -17.05 -1.48 -16.15 18.19
1851 150263 华宝中证1000指数分级A 2015-06-04 0.02 1.0209 1.1706 1.0208 0.0098 0.0980 0.45 1.37 2.75 5.51 2.60 18.18
1852 150303 华安创业板50指数分级A 2015-07-06 2.09 1.0283 1.1819 1.0282 0.0097 0.0973 0.45 1.36 2.74 5.55 2.58 18.18
1853 150209 富国中证国有企业改革指数分级A 2014-12-17 10.05 1.0230 1.1700 1.0230 0.0000 0.0978 0.39 1.09 2.20 4.50 2.10 18.12
1854 002408 中信建投医改混合 2016-04-06 0.17 1.1810 1.1810 1.1890 -0.6728 -1.5833 -4.53 1.46 6.68 13.67 7.56 18.10
1855 150135 国富中证100指数增强分级A 2015-03-26 0.10 1.0240 1.1700 1.0230 0.0978 0.0978 0.49 1.29 2.50 5.00 2.40 18.09
1856 000222 汇添富年年利定期开放债券C 2013-09-06 7.17 1.1330 1.1830 1.1350 -0.1762 -1.3066 -4.23 -4.47 -3.82 -4.32 -3.82 18.07
1857 161124 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 2016-11-02 0.92 1.1807 1.1807 1.1856 -0.4133 -2.3327 -2.43 2.86 9.85 12.45 7.62 18.07
1858 000914 中加纯债债券 2014-12-17 6.45 1.0346 1.2733 1.0344 0.0193 0.0774 0.03 0.87 2.50 4.95 2.43 18.01
1859 000395 汇添富安心中国债券A 2013-11-22 1.60 1.1800 1.1800 1.1800 0.0000 0.1698 0.43 1.03 2.16 2.97 2.08 18.00
1860 001333 大成景鹏灵活配置混合A 2015-05-22 0.02 1.1800 1.1800 1.1780 0.1698 -0.5059 -3.20 -6.05 -5.75 4.42 -5.14 18.00
1861 002041 国投瑞银新成长混合A 2015-11-27 1.21 1.1581 1.1801 1.1798 -1.8393 -8.4868 -1.69 -5.69 -1.89 7.73 -2.21 18.00
1862 150297 南方中证互联网指数分级A 2015-07-01 0.13 1.0304 1.1709 1.0303 0.0097 0.0971 0.45 1.36 2.73 5.50 2.58 18.00
1863 003010 中融盈泽债券C 2017-03-27 0.01 1.1797 1.1797 1.1792 0.0424 0.0763 0.50 14.23 15.22 16.92 15.17 17.97
1864 150287 中融国证钢铁行业指数分级A 2015-06-19 1.30 1.0280 1.1690 1.0280 0.0000 0.0974 0.39 1.38 2.70 5.50 2.59 17.97
1865 003009 中融盈泽债券A 2017-03-27 0.01 1.1795 1.1795 1.1790 0.0424 0.0849 0.26 14.31 15.30 17.05 15.24 17.95
1866 519631 银河君欣债券 2017-03-02 0.65 1.1793 1.1793 1.1793 0.0000 0.0424 0.20 0.76 1.59 16.46 1.60 17.93
1867 000085 博时安盈债券C 2013-04-23 3.06 1.1430 1.1750 1.1420 0.0876 0.1753 0.35 1.24 2.33 3.25 2.24 17.91
1868 002246 泰康稳健增利债券C 2016-02-03 0.01 1.1791 1.1791 1.1783 0.0679 0.0764 0.08 1.23 9.02 15.38 8.10 17.91
1869 001231 银华泰利灵活配置混合A 2015-04-24 4.82 1.1790 1.1790 1.1790 0.0000 -0.4223 -0.42 -0.08 1.38 7.47 1.20 17.90
1870 150289 中融中证煤炭指数分级A 2015-06-25 1.75 1.0030 1.1680 1.0030 0.0000 0.0998 0.41 1.40 2.72 5.53 2.62 17.86
1871 485019 工银信用纯债债券B 2012-11-14 0.25 1.1420 1.1780 1.1410 0.0876 0.1754 0.35 1.42 2.70 2.79 2.61 17.86
1872 519748 交银丰享收益债券C 2015-01-19 0.18 1.0400 1.1720 1.0400 0.0000 0.0962 0.29 0.78 1.96 3.79 1.86 17.85
1873 001672 国寿安保智慧生活股票 2015-09-01 4.62 1.0420 1.1920 1.0570 -1.4191 -5.1865 -11.02 -13.09 -13.32 -1.97 -12.73 17.82
1874 150211 富国中证新能源汽车指数分级A 2015-03-30 4.19 1.0250 1.1680 1.0250 0.0000 0.0977 0.39 1.18 2.40 5.00 2.30 17.82
1875 003886 汇安丰利混合A 2016-12-19 1.24 1.0636 1.1887 1.0776 -1.2992 -4.5842 -6.88 -8.73 -8.66 9.40 -10.83 17.79
1876 150317 交银中证互联网金融指数分级A 2015-06-26 0.02 1.0250 1.1670 1.0250 0.0000 0.0977 0.39 1.28 2.68 5.48 2.48 17.78
1877 003738 新华华瑞灵活配置混合 2017-01-11 1.61 1.1775 1.1775 1.1826 -0.4313 -1.2413 0.16 1.96 3.05 11.54 3.14 17.75
1878 502037 大成中证互联网金融指数分级A 2015-06-29 0.03 1.0283 1.1664 1.0282 0.0097 0.0973 0.45 1.36 2.74 5.50 2.58 17.71
1879 150335 融通军工分级A 2015-07-01 0.26 1.0300 1.1750 1.0300 0.0000 0.0972 0.49 1.38 2.79 5.57 2.59 17.68
1880 003655 信达澳银新财富混合 2016-11-10 1.50 0.9850 1.1820 0.9920 -0.7056 -3.6204 -4.18 -3.43 -1.89 6.87 -0.40 17.66
1881 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 2013-01-18 0.63 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.0969 0.29 0.49 1.57 2.38 1.47 17.61
1882 519190 万家双利债券 2013-03-06 1.02 1.1029 1.1703 1.1106 -0.6933 -1.9034 -3.11 -2.41 -2.04 1.73 -1.98 17.61
1883 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 2015-04-15 0.01 1.0233 1.1663 1.0231 0.0195 0.0978 0.42 1.24 2.46 5.00 2.33 17.59
1884 161812 银华深证100指数分级 2010-05-07 5.90 0.9270 1.1410 0.9420 -1.5924 -6.7404 -9.91 -12.96 -14.29 -2.85 -13.43 17.53
1885 150327 工银中证新能源指数分级A 2015-07-09 0.05 1.0256 1.1649 1.0255 0.0098 0.0976 0.46 1.36 2.74 5.50 2.59 17.52
1886 003456 信达澳银新目标混合 2016-10-19 1.50 0.9850 1.1800 0.9910 -0.6054 -3.2417 -4.65 -3.62 -2.28 7.12 -0.81 17.51
1887 150323 工银中证环保产业指数分级A 2015-07-09 0.04 1.0202 1.1648 1.0200 0.0196 0.1079 0.46 1.38 2.75 5.51 2.61 17.51
1888 502014 长盛中证申万一带一路分级A 2015-05-29 0.71 1.0280 1.1650 1.0280 0.0000 0.0974 0.39 1.28 2.49 5.00 2.39 17.51
1889 000209 信诚新兴产业混合 2013-07-17 0.13 1.1750 1.1750 1.1990 -2.0017 -6.3745 -15.41 -17.95 -18.97 -21.40 -18.63 17.50
1890 167301 方正富邦保险主题指数分级 2015-07-31 5.17 1.1190 1.1740 1.1390 -1.7559 -4.6036 -5.41 -13.39 -19.61 4.50 -16.99 17.50
1891 000051 华夏沪深300ETF联接A 2009-07-10 86.26 1.1740 1.1740 1.1870 -1.0952 -4.3195 -7.34 -10.38 -10.52 1.56 -9.76 17.40
1892 001433 易方达瑞景混合 2015-06-30 4.66 1.1740 1.1740 1.1800 -0.5085 -1.3445 -2.98 -1.10 0.69 10.55 0.95 17.40
1893 001892 长盛新兴成长混合 2015-11-06 4.97 1.1740 1.1740 1.1760 -0.1701 -2.0851 0.43 -3.61 -2.89 17.17 -1.43 17.40
1894 003308 中信建投睿利混合A 2016-12-07 0.19 0.9942 1.1765 0.9990 -0.4805 -3.7840 -8.08 -4.88 -0.48 16.10 -0.08 17.39
1895 001425 博时新起点混合C 2015-06-24 4.89 1.1737 1.1737 1.1776 -0.3312 -1.2785 -1.29 -2.73 2.36 8.23 2.53 17.37
1896 150343 融通证券分级A 2015-07-17 0.19 1.0280 1.1720 1.0280 0.0000 0.0974 0.39 1.38 2.70 5.50 2.59 17.36
1897 002137 诺安利鑫混合 2015-12-02 2.08 1.1735 1.1735 1.1746 -0.0936 -0.8282 -2.86 7.70 15.40 17.12 15.28 17.35
1898 001571 嘉合磐石混合A 2015-07-03 0.25 1.0694 1.1694 1.0692 0.0187 0.1030 0.41 2.24 3.93 5.90 3.83 17.33
1899 150217 交银国证新能源指数分级A 2015-03-26 0.23 1.0000 1.1630 1.0000 0.0000 0.0578 0.35 1.15 2.24 4.45 2.05 17.31
1900 673100 西部利得久安回报混合 2017-03-21 0.34 1.0577 1.1777 1.0616 -0.3674 -2.9900 -5.37 -5.66 -5.27 9.97 -8.40 17.31
1901 001405 东方红策略精选混合A 2015-06-05 8.10 1.1119 1.1719 1.1152 -0.2959 -1.1469 -1.04 -0.37 1.51 6.98 1.54 17.30
1902 519959 长信多利混合 2015-07-01 1.98 1.1730 1.1730 1.1840 -0.9291 -3.9312 -3.06 3.26 1.47 19.69 2.18 17.30
1903 150295 南方中证国有企业改革指数分级A 2015-06-03 0.37 1.0277 1.1640 1.0275 0.0195 0.0974 0.42 1.24 2.49 5.00 2.35 17.27
1904 150325 工银中证高铁产业指数分级A 2015-07-23 0.11 1.0256 1.1626 1.0255 0.0098 0.0976 0.46 1.36 2.74 5.50 2.59 17.26
1905 502057 广发医疗指数分级A 2015-07-23 0.04 1.0283 1.1625 1.0282 0.0097 0.0973 0.45 1.36 2.74 5.50 2.58 17.26
1906 960018 大成内需增长混合H 2016-02-19 0.01 2.5630 2.5630 2.6170 -2.0634 -7.4729 -8.27 -5.60 -4.76 7.55 -5.63 17.25
1907 519752 交银新回报灵活配置混合A 2015-05-15 6.15 1.1500 1.1700 1.1510 -0.0869 -0.2602 0.09 0.61 2.04 7.08 2.13 17.23
1908 000489 光大保德信岁末红利债券A 2014-08-12 1.81 1.0483 1.1653 1.0485 -0.0191 0.0668 0.11 1.06 2.68 4.05 2.62 17.20
1909 000530 招商丰盛稳定增长混合A 2014-03-20 0.85 1.1720 1.1720 1.1780 -0.5093 -2.2519 -3.22 -4.72 -3.86 -3.46 -3.86 17.20
1910 001141 泰达宏利创盈混合A 2015-03-30 1.42 1.1720 1.1720 1.1860 -1.1804 -3.2205 -4.56 -4.33 -4.25 4.36 -4.33 17.20
1911 002767 泰康宏泰回报混合 2016-06-08 2.99 1.1719 1.1719 1.1727 -0.0682 -0.3910 0.04 0.28 3.16 8.80 3.23 17.19
1912 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 2014-09-18 1.40 1.0210 1.1810 1.0350 -1.3527 -6.1581 -10.04 -9.65 -9.79 -5.09 -10.52 17.16
1913 002553 博时创业成长混合C 2016-03-22 0.05 1.9120 1.9120 1.9430 -1.5955 -6.5037 -13.45 -9.08 -4.83 1.65 -4.02 17.16
1914 000976 长城新兴产业混合 2015-02-17 0.83 1.1715 1.1715 1.1796 -0.6867 -3.7861 -5.80 -6.73 -6.28 2.23 -5.75 17.15
1915 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 2015-02-05 1.96 1.1460 1.1680 1.1550 -0.7792 -2.7165 -4.98 -6.60 -4.90 5.23 -4.98 17.11
1916 253030 国联安信心增益债券 2010-06-22 0.15 1.0542 1.1622 1.0556 -0.1326 -0.1799 -0.93 0.51 1.31 3.05 1.25 17.10
1917 150008 瑞和小康 2009-10-14 0.26 0.9430 1.1700 0.9530 -1.0493 -4.1667 -7.37 -11.37 -11.12 -1.74 -10.02 17.04
1918 001499 国投瑞银新增长混合 2015-06-19 1.53 1.1282 1.1652 1.1324 -0.3709 -2.2696 -4.00 -3.24 0.61 5.64 0.08 17.01
1919 004482 泰达宏利港股通股票A 2017-05-17 0.43 1.1701 1.1701 1.1795 -0.7969 -2.4998 -3.00 -4.15 -1.51 16.71 -2.48 17.01
1920 150281 长盛中证金融地产分级A 2015-06-16 0.15 1.0280 1.1620 1.0280 0.0000 0.0974 0.39 1.28 2.49 5.00 2.39 17.00
1921 001819 兴全稳益定期开放债券 2015-09-10 97.56 1.0383 1.1614 1.0380 0.0289 0.1350 0.31 1.87 3.45 5.19 3.35 16.99
1922 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 2015-04-22 0.45 1.0900 1.1770 1.1020 -1.0889 -3.8801 -7.47 -9.26 -7.75 2.42 -7.24 16.97
1923 519735 交银强化回报债券C 2014-01-28 0.04 0.9780 1.1750 0.9760 0.2049 -1.9057 -1.41 -0.91 -2.69 -2.40 -2.30 16.97
1924 002228 长城新优选混合C 2016-03-22 0.01 1.1695 1.1695 1.1694 0.0086 0.0685 0.21 0.65 2.32 7.29 2.50 16.95
1925 001695 泓德泓业混合 2015-08-27 8.58 1.0600 1.1700 1.0700 -0.9346 -4.0724 -6.61 -4.25 -0.82 3.76 -0.47 16.94
1926 000481 华商双债丰利债券C 2014-01-28 1.20 0.8600 1.2450 0.8600 0.0000 0.0000 -12.24 -28.87 -32.86 -29.61 -32.39 16.92
1927 003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 2017-01-13 5.02 1.1691 1.1691 1.1688 0.0257 0.0599 10.93 11.51 12.97 14.93 12.85 16.91
1928 610004 信达澳银中小盘混合 2009-12-01 0.65 1.1690 1.1690 1.1900 -1.7647 -4.4935 -7.44 -3.63 -7.73 -2.09 -7.30 16.90
1929 420108 天弘债券发起式B 2012-08-10 1.51 1.1370 1.1650 1.1360 0.0880 0.1762 0.35 0.89 1.61 3.46 1.61 16.86
1930 001874 前海开源沪港深价值精选混合 2016-11-18 2.53 1.0040 1.1740 1.0140 -0.9862 -2.3346 -3.99 -4.52 -2.30 7.27 -3.20 16.82
1931 001189 广发聚宝混合 2015-04-09 1.73 1.1680 1.1680 1.1710 -0.2562 -0.8489 -1.93 -1.60 0.34 8.05 0.86 16.80
1932 502021 国金上证50分级A 2015-05-27 0.02 1.0260 1.1580 1.0260 0.0000 0.0976 0.39 1.28 2.50 5.02 2.40 16.78
1933 001443 易方达瑞选混合I 2015-12-02 6.01 1.0880 1.1680 1.0920 -0.3663 -1.4493 -2.77 -1.36 0.46 6.93 0.93 16.76
1934 001447 天弘惠利混合 2015-06-10 5.02 1.1673 1.1673 1.1684 -0.0941 -0.4350 -0.82 -1.28 0.98 4.24 1.10 16.73
1935 003876 华宝沪深300增强 2016-12-09 2.48 1.1673 1.1673 1.1807 -1.1349 -4.0523 -6.10 -9.64 -9.88 3.94 -9.12 16.73
1936 150225 博时证券保险指数分级A 2015-05-19 0.17 1.0277 1.1671 1.0275 0.0195 0.0974 0.42 1.24 2.49 5.00 2.35 16.72
1937 217009 招商核心价值混合 2007-03-30 9.36 1.0496 1.1696 1.0642 -1.3719 -6.3610 -12.95 -11.28 -10.16 -2.28 -9.53 16.72
1938 519059 海富通双福债券 2014-05-06 0.08 0.8230 1.1670 0.8230 0.0000 -0.1214 -0.12 0.24 0.98 -1.42 0.86 16.72
1939 003799 华安新泰利灵活配置混合A 2016-12-09 0.50 1.1671 1.1671 1.1673 -0.0171 -0.0685 4.47 6.69 8.18 12.74 7.06 16.70
1940 206012 鹏华价值精选股票 2012-04-16 0.38 1.1670 1.1670 1.1950 -2.3431 -5.4295 -9.95 -12.71 -20.23 -10.85 -19.01 16.70
1941 620002 金元顺安成长动力混合 2008-09-03 0.18 0.9680 1.1880 0.9670 0.1034 -2.7136 -2.52 -6.56 -11.27 -0.10 -9.36 16.69
1942 002071 长安产业精选混合C 2015-11-16 0.04 1.1538 1.2038 1.1751 -1.8126 -4.7941 -5.14 -4.42 -1.90 13.84 -2.19 16.66
1943 001869 招商制造业混合A 2015-12-02 8.71 1.0410 1.1610 1.0600 -1.7925 -6.9705 -13.03 -11.18 -14.11 -1.33 -13.03 16.62
1944 001352 民生加银新战略混合 2015-06-26 1.59 1.1660 1.1660 1.1700 -0.3419 -0.9346 -0.60 -0.17 0.60 7.76 1.48 16.60
1945 519126 浦银安盛新经济结构混合 2014-05-20 0.44 1.1660 1.1660 1.1740 -0.6814 -3.4768 -9.33 -11.73 -16.36 -12.86 -15.69 16.60
1946 000298 中海纯债债券A 2014-04-23 0.55 1.0240 1.1640 1.0220 0.1957 0.3922 0.49 1.19 2.30 3.23 2.20 16.58
1947 000737 诺安聚利债券C 2014-11-13 0.13 1.1050 1.1630 1.1040 0.0906 0.2722 0.45 2.50 4.05 3.27 3.95 16.56
1948 001572 嘉合磐石混合C 2015-07-03 1.63 1.0614 1.1614 1.0611 0.0283 0.1037 0.42 2.35 4.16 6.54 3.96 16.56
1949 001796 汇添富安鑫智选混合A 2015-11-26 3.24 1.1330 1.1630 1.1320 0.0883 -0.3518 0.44 3.75 4.81 9.34 4.71 16.56
1950 000207 建信双债增强债券A 2013-07-25 0.41 1.1540 1.1640 1.1580 -0.3454 -2.4514 -4.94 -6.03 -4.63 -7.83 -4.79 16.54
1951 582001 东吴优信稳健债券A 2008-11-05 0.43 1.1524 1.1644 1.1553 -0.2510 -0.8518 -1.30 -1.86 1.13 2.83 1.33 16.53
1952 004635 中信建投睿利混合C 2017-05-10 -- 0.9856 1.1679 0.9904 -0.4847 -3.7876 -8.10 -4.96 -0.64 15.71 -0.23 16.52
1953 001605 国富沪港深成长精选股票 2016-01-20 0.84 1.1650 1.1650 1.1720 -0.5973 -3.3997 -5.21 -4.82 0.95 32.54 1.22 16.50
1954 002085 长盛互联网+混合 2015-12-28 0.86 1.1650 1.1650 1.1670 -0.1714 -2.0185 0.17 -4.98 -4.27 14.44 -2.84 16.50
1955 150267 博时中证银行指数分级A 2015-06-09 0.17 1.0277 1.1646 1.0275 0.0195 0.0974 0.42 1.24 2.49 5.00 2.35 16.46
1956 002300 长盛医疗量化股票 2016-02-03 0.48 1.1640 1.1640 1.1670 -0.2571 -2.0202 -5.29 1.39 8.28 15.13 9.09 16.40
1957 162715 广发聚源债券(LOF)A 2013-05-08 2.46 1.1220 1.1630 1.1220 0.0000 0.1786 0.36 1.08 2.65 4.47 2.37 16.40
1958 000675 中海惠祥分级债券A 2014-08-29 0.12 1.0090 1.1530 1.0090 0.0000 0.0992 0.30 0.80 1.50 3.22 1.50 16.35
1959 001536 南方君选混合 2016-02-03 2.59 1.0750 1.1590 1.0820 -0.6470 -4.1035 -8.20 -7.26 -6.64 1.90 -6.48 16.33
1960 519020 国泰金泰灵活配置混合A 2012-12-24 0.98 1.0897 1.0651 1.1047 -1.3578 -4.7382 -4.77 0.42 3.30 0.27 3.29 16.33
1961 000762 汇添富绝对收益定开混合 2017-03-15 2.16 1.1630 1.1630 1.1640 -0.0859 0.1723 1.66 3.84 7.79 15.15 7.09 16.30
1962 502049 易方达上证50指数分级A 2015-04-15 1.18 1.0192 1.1534 1.0191 0.0098 0.0786 0.37 1.12 2.24 4.52 2.11 16.28
1963 003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 2017-01-13 -- 1.1626 1.1626 1.1623 0.0258 0.0516 10.91 11.42 12.74 14.49 12.64 16.26
1964 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 2017-05-19 31.08 1.1626 1.1626 1.1804 -1.5080 -4.2891 -9.11 -7.52 -5.82 16.63 -4.27 16.25
1965 002035 安信平稳增长混合发起C 2015-11-18 3.62 1.1716 1.6516 1.1723 -0.0597 -0.3233 -0.37 -0.13 1.05 4.17 1.00 16.24
1966 511220 海富通上证可质押城投债ETF 2014-11-13 0.31 95.4310 1.1490 95.3920 0.0409 0.1101 0.03 1.13 2.66 4.25 2.53 16.23
1967 001861 富安达健康人生混合 2015-11-25 0.57 1.1622 1.1622 1.1623 -0.0086 -2.8667 -4.40 1.84 0.75 16.09 1.53 16.22
1968 002562 泓德泓益量化混合 2016-04-26 3.73 1.1620 1.1620 1.1790 -1.4419 -4.4408 -7.78 -7.92 -8.65 0.69 -8.07 16.20
1969 002838 华夏新锦程混合A 2016-08-09 4.93 1.0692 1.1602 1.0692 0.0000 -0.1867 0.43 0.72 2.57 7.60 2.46 16.12
1970 150215 国泰深证TMT50指数分级A 2015-03-26 0.13 1.0210 1.1516 1.0208 0.0196 0.0882 0.38 1.13 2.25 4.51 2.13 16.06
1971 002097 国富新价值混合A 2015-12-02 1.44 1.0513 1.1623 1.0619 -0.9982 -3.6565 -5.76 -5.47 -2.45 7.09 -2.24 16.02
1972 519167 新华精选低波动股票 2014-06-18 5.86 0.9292 1.1599 0.9351 -0.6309 -2.7321 -4.20 -7.63 -11.84 -9.70 -12.26 15.99
1973 004483 泰达宏利港股通股票C 2017-05-17 0.15 1.1593 1.1593 1.1686 -0.7958 -2.5143 -3.04 -4.24 -1.74 15.65 -2.69 15.93
1974 002026 广发聚盛混合C 2015-11-23 0.02 1.1260 1.1560 1.1260 0.0000 -0.0887 -0.09 1.35 2.92 6.73 3.02 15.92
1975 001626 国泰央企改革股票 2015-09-01 2.70 1.1590 1.1590 1.1740 -1.2777 -4.6875 -9.17 -12.46 -12.86 4.04 -12.59 15.90
1976 002042 国投瑞银新成长混合C 2015-11-27 -- 1.1382 1.1592 1.1596 -1.8455 -8.4901 -1.88 -5.86 -2.25 7.09 -2.58 15.90
1977 003188 博时聚源纯债债券 2017-02-09 0.29 1.1304 1.1555 1.1288 0.1417 0.1861 0.55 1.54 13.21 14.41 13.09 15.87
1978 002090 长盛盛鑫混合C 2016-07-13 -- 1.1580 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 -1.03 -0.69 0.17 3.49 -0.09 15.80
1979 002450 平安大华睿享文娱混合A 2016-03-29 0.11 1.1580 1.1580 1.1670 -0.7712 -3.0962 -6.23 -0.52 -0.17 16.50 -0.34 15.80
1980 002332 汇丰晋信沪港深股票A 2016-11-10 9.34 1.1577 1.1577 1.1731 -1.3128 -5.0599 -7.45 -12.41 -10.19 3.08 -10.31 15.77
1981 160635 鹏华医药指数(LOF) 2016-07-15 0.34 1.1600 1.0510 1.1680 -0.6849 -3.0100 -6.22 0.52 6.23 12.08 6.81 15.77
1982 502031 中海中证高铁产业指数分级A 2015-07-31 0.03 1.0440 1.1500 1.0440 0.0000 0.0959 0.38 1.16 2.45 5.00 2.25 15.77
1983 400030 东方添益债券 2014-12-15 1.27 1.0282 1.1612 1.0271 0.1071 0.3024 0.19 1.57 2.87 -0.64 2.94 15.73
1984 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 2015-01-14 0.43 1.1570 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.09 0.70 1.76 3.77 1.67 15.70
1985 001263 大成景穗灵活配置混合A 2015-05-04 0.09 1.1570 1.1570 1.1580 -0.0864 -1.4480 -- -3.26 -1.28 8.23 -1.11 15.70
1986 150227 鹏华银行分级A 2015-04-17 15.99 1.0290 1.1490 1.0290 0.0000 0.0973 0.39 1.18 2.29 4.50 2.08 15.70
1987 165526 信诚新旺混合(LOF)A 2015-06-19 0.01 1.1570 1.1570 1.1600 -0.2586 -1.1111 -1.03 -2.36 0.09 5.57 0.17 15.70
1988 150231 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A 2015-05-14 0.12 1.0046 1.1483 1.0044 0.0199 0.0897 0.39 1.09 2.18 4.47 2.06 15.68
1989 502041 长盛上证50指数分级A 2015-08-13 0.02 1.0280 1.1500 1.0280 0.0000 0.0974 0.39 1.28 2.49 5.00 2.39 15.67
1990 502054 长盛中证证券公司分级A 2015-08-13 0.44 1.0280 1.1500 1.0280 0.0000 0.0974 0.39 1.28 2.49 5.00 2.39 15.67
1991 002664 万家瑞和混合A 2016-04-26 0.01 1.0415 1.1515 1.0413 0.0192 0.0769 0.59 1.25 2.54 11.56 2.38 15.64
1992 003667 天弘安盈混合 2016-11-11 0.56 1.1564 1.1564 1.1565 -0.0086 0.0173 6.22 7.16 8.08 12.60 7.92 15.64
1993 001488 万家瑞丰混合A 2015-06-19 0.57 1.1564 1.1564 1.1564 0.0000 -0.0259 2.70 0.03 -0.60 4.28 -0.67 15.63
1994 000963 兴业多策略混合 2015-01-23 3.43 1.1560 1.1560 1.1770 -1.7842 -4.3838 -6.02 -7.74 -5.86 -8.18 -5.17 15.60
1995 167501 安信宝利债券(LOF) 2013-07-24 3.57 1.1560 1.3570 1.1560 0.0000 0.1733 0.52 1.85 4.05 5.96 4.24 15.60
1996 003594 长盛盛崇混合A 2016-11-10 -- 1.1559 1.1559 1.1570 -0.0951 -0.2933 -0.03 0.74 6.98 11.49 6.87 15.59
1997 410003 华富成长趋势混合 2007-03-19 4.73 0.9044 1.1944 0.9283 -2.5746 -6.6474 -9.28 -10.64 -8.13 3.58 -6.34 15.59
1998 003887 汇安丰利混合C 2016-12-19 0.15 1.0426 1.1677 1.0562 -1.2876 -4.5850 -6.91 -8.78 -9.73 7.38 -9.86 15.56
1999 000398 华富灵活配置混合 2013-12-18 0.23 0.9430 1.1680 0.9480 -0.5274 -3.1828 -5.89 -7.91 -7.82 -7.28 -7.64 15.55
2000 150241 富国中证银行指数分级A 2015-04-30 0.38 1.0230 1.1470 1.0230 0.0000 0.0978 0.39 1.09 2.20 4.50 2.10 15.55
2001 001136 易方达裕如混合 2015-03-24 15.47 1.0020 1.1530 1.0040 -0.1992 -0.4965 -1.18 0.20 1.49 3.25 1.29 15.54
2002 150229 鹏华酒分级A 2015-04-29 0.11 1.0020 1.1480 1.0020 0.0000 0.0000 0.35 1.05 2.15 4.46 2.05 15.54
2003 001157 国联安睿祺灵活配置混合 2015-04-08 1.16 1.1552 1.1552 1.1552 0.0000 0.0260 0.08 0.45 0.63 13.25 1.72 15.52
2004 000706 中邮多策略灵活配置混合 2014-07-24 1.93 1.1550 1.1550 1.1600 -0.4310 -1.6184 -2.78 -4.23 -11.90 -9.48 -11.29 15.50
2005