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开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2017-03-24  点击列标题可以进行排序
1 000011 华夏大盘精选混合 2004-08-11 1.85 11.1260 15.2060 11.0730 0.4786 2.5532 7.05 10.03 9.03 15.49 9.83 1842.29
2 070002 嘉实增长混合 2003-07-09 2.86 9.4610 10.1020 9.3850 0.8098 2.8258 2.64 2.38 -1.64 1.53 2.27 1186.30
3 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2005-11-03 70.41 1.0281 8.8143 1.0222 0.5772 0.6855 1.42 5.16 3.19 12.46 4.56 1123.50
4 020001 国泰金鹰增长混合 2002-05-08 25.52 1.0837 4.7667 1.0828 0.0831 1.1386 3.03 9.46 9.91 25.87 9.46 1042.70
5 160505 博时主题行业混合(LOF) 2005-01-06 34.17 1.6660 5.1990 1.6590 0.4219 1.3382 1.71 7.33 6.15 15.76 6.20 1028.43
6 288002 华夏收入混合 2005-11-17 6.89 4.7150 6.1150 4.6960 0.4046 1.5726 3.31 6.27 4.89 15.48 5.53 963.56
7 070001 嘉实成长收益混合A 2002-11-05 45.14 1.2152 4.3039 1.2108 0.3634 1.3004 1.66 5.09 0.30 9.33 4.57 961.41
8 002001 华夏回报混合A 2003-09-05 59.31 1.2960 4.1600 1.2950 0.0772 2.4228 4.38 11.10 9.71 16.01 10.91 867.47
9 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2005-11-16 21.82 1.7910 4.4790 1.7914 -0.0223 2.9547 4.95 7.17 5.69 15.16 7.70 867.04
10 040004 华安宝利配置混合 2004-08-24 17.40 1.1540 4.1430 1.1520 0.1736 -0.0866 0.44 1.94 0.09 9.07 2.12 844.89
11 002011 华夏红利混合 2005-06-30 46.93 2.4680 4.9410 2.4590 0.3660 1.5220 2.32 4.93 1.94 3.39 4.53 838.91
12 020003 国泰金龙行业混合 2003-12-05 40.05 0.6890 5.1380 0.6840 0.7310 3.1437 7.15 10.69 4.00 25.11 10.86 824.97
13 519008 汇添富优势精选混合 2005-08-25 7.05 2.4030 6.2190 2.3895 0.5650 1.6971 2.28 4.07 0.65 1.51 3.64 819.35
14 260104 景顺长城内需增长混合 2004-06-25 2.39 4.8340 6.6800 4.8060 0.5826 1.9186 4.32 5.57 1.55 11.25 5.06 818.67
15 151001 银河稳健混合 2003-08-04 8.74 1.3637 4.4026 1.3566 0.5234 1.6321 1.59 2.58 1.13 9.79 2.42 813.97
16 100020 富国天益价值混合 2004-06-15 23.92 1.2725 4.3938 1.2664 0.4817 1.4268 1.96 3.78 4.80 12.54 4.19 782.18
17 162201 泰达宏利成长混合 2003-04-25 6.05 1.3312 3.5262 1.3235 0.5818 1.2396 4.02 2.78 -1.87 0.66 1.89 768.45
18 260101 景顺长城优选混合 2003-10-24 5.40 2.3340 4.3647 2.3223 0.5038 0.7554 3.06 7.68 2.84 22.05 6.58 746.70
19 240001 华宝兴业宝康消费品混合 2003-07-15 5.53 2.3045 6.7488 2.3009 0.1565 1.6004 3.11 5.17 -1.23 2.48 4.72 737.01
20 090001 大成价值增长混合 2002-11-11 34.77 1.0217 3.9804 1.0157 0.5907 0.8588 0.33 4.17 2.36 18.26 2.33 720.91
21 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2005-09-27 5.37 1.3199 3.9929 1.3150 0.3726 1.8284 2.09 6.56 7.80 18.32 6.28 709.17
22 519001 银华价值优选混合 2005-09-27 25.70 2.0189 6.7463 2.0121 0.3380 1.5799 1.14 1.56 -3.70 3.76 1.96 677.14
23 240004 华宝动力组合混合 2005-11-17 11.85 1.6313 4.1413 1.6275 0.2335 0.6168 2.40 1.97 1.29 17.04 1.71 665.72
24 080001 长盛成长价值混合 2002-09-18 6.11 1.0890 3.6770 1.0820 0.6470 1.9663 3.03 5.93 4.71 12.39 5.73 659.75
25 100022 富国天瑞强势混合 2005-04-05 37.43 0.5332 4.1675 0.5322 0.1879 1.6393 3.84 6.11 0.34 25.78 5.98 656.41
26 270002 广发稳健增长混合 2004-07-26 26.67 1.1266 3.9340 1.1250 0.1422 0.7332 0.91 3.69 2.01 7.75 3.25 651.34
27 400003 东方精选混合 2006-01-11 18.23 1.6794 5.1541 1.6780 0.0834 0.5689 1.47 -0.14 -5.28 4.56 0.14 648.81
28 163801 中银中国混合(LOF) 2005-01-04 14.30 1.1996 4.0196 1.1982 0.1168 1.3861 2.83 1.46 -0.58 3.85 1.10 642.46
29 162202 泰达宏利周期混合 2003-04-25 1.81 1.3937 3.4387 1.3839 0.7081 0.9928 1.43 8.21 6.90 14.96 7.36 638.34
30 160603 鹏华普天收益混合 2003-07-12 4.50 1.3130 3.8140 1.3130 0.0000 0.2290 1.55 2.82 5.80 11.70 2.58 635.02
31 340001 兴全可转债混合 2004-05-11 20.30 1.0699 3.6049 1.0670 0.2718 0.2436 -0.33 1.31 0.55 6.15 0.71 616.91
32 090004 大成精选增值混合 2004-12-15 15.32 0.9138 3.3348 0.9087 0.5612 2.5014 5.86 9.54 8.57 25.18 10.12 588.28
33 257020 国联安精选混合 2005-12-28 15.37 1.0200 3.8240 1.0100 0.9901 3.1345 3.03 9.21 5.92 8.37 8.86 586.41
34 070006 嘉实服务增值行业混合 2004-04-01 4.11 5.5890 6.0990 5.5720 0.3051 -0.0179 -2.17 -2.75 -11.73 -5.81 -3.35 580.79
35 160106 南方高增长混合(LOF) 2005-07-13 14.53 1.2873 3.7693 1.2852 0.1634 1.0122 0.26 2.52 0.64 10.13 1.69 570.69
36 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 2005-03-16 18.85 0.9650 3.6530 0.9630 0.2077 3.7634 6.16 11.82 8.18 22.38 10.92 562.59
37 110001 易方达平稳增长混合 2002-08-23 8.66 2.4970 3.8020 2.4830 0.5638 1.9600 4.74 6.94 3.52 11.82 6.57 541.61
38 340006 兴全全球视野股票 2006-09-20 17.97 1.6898 4.4358 1.6785 0.6732 1.2827 0.66 1.06 -3.69 9.39 0.81 536.68
39 150103 银河银泰混合 2004-03-30 12.89 1.0329 4.1629 1.0296 0.3205 0.5941 1.11 3.86 0.07 2.52 3.50 534.21
40 481001 工银核心价值混合A 2005-08-31 152.03 0.2895 4.4026 0.2873 0.7658 1.6146 0.84 5.16 2.77 7.14 4.59 514.59
41 217001 招商安泰偏股混合 2003-04-28 16.38 0.3648 3.7168 0.3636 0.3300 0.6067 0.39 3.25 1.87 10.63 2.07 507.81
42 240008 华宝兴业收益增长混合 2006-06-15 2.75 6.0358 6.0358 6.0125 0.3875 1.5512 2.85 5.56 6.98 14.29 5.36 503.73
43 000001 华夏成长混合 2001-12-18 45.42 1.1210 3.4520 1.1190 0.1787 2.0947 3.80 8.20 1.90 3.73 8.00 497.44
44 450002 国富弹性市值混合 2006-06-14 20.66 1.2043 3.3149 1.1968 0.6267 2.9052 4.34 9.14 8.90 20.34 8.98 496.34
45 377010 上投摩根阿尔法混合 2005-10-11 6.28 3.5730 5.4930 3.5258 1.3387 5.2244 10.41 15.13 9.86 18.31 14.15 495.95
46 110002 易方达策略成长混合 2003-12-09 4.66 3.3300 4.9030 3.3100 0.6042 1.9596 2.62 4.75 1.59 -5.29 4.88 489.55
47 160605 鹏华中国50混合 2004-05-12 8.75 1.2280 3.5980 1.2220 0.4910 0.9868 3.37 2.59 -3.76 3.28 2.50 487.73
48 206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 2002-05-24 18.43 1.0362 5.1946 1.0352 0.0966 0.0773 0.09 0.58 0.36 2.59 0.32 481.79
49 519011 海富通精选混合 2003-08-22 54.36 0.4286 4.2078 0.4267 0.4453 0.7049 -0.25 2.01 3.74 10.68 2.05 479.88
50 180001 银华优势企业混合 2002-11-13 8.40 1.3535 3.2106 1.3461 0.5497 1.3175 0.46 2.62 3.54 0.74 2.54 479.12
51 110005 易方达积极成长混合 2004-09-09 35.33 0.7467 4.5756 0.7434 0.4439 0.7964 1.29 3.95 4.14 12.98 4.29 478.29
52 240002 华宝兴业宝康配置混合 2003-07-15 2.01 1.8724 3.6524 1.8659 0.3484 0.8022 0.94 2.07 -0.37 2.91 1.29 473.61
53 121002 国投瑞银景气行业混合 2004-04-29 6.48 1.2660 3.3043 1.2650 0.0791 0.7400 1.47 4.79 -1.23 7.19 4.67 472.43
54 270005 广发聚丰混合 2005-12-23 82.08 0.9431 5.0957 0.9368 0.6725 2.1555 4.15 5.54 -0.96 -2.94 4.67 469.11
55 519688 交银精选混合 2005-09-29 56.76 0.5760 3.3218 0.5741 0.3310 1.2836 2.99 2.66 3.76 23.15 1.37 468.99
56 519087 新华优选分红混合 2005-09-16 16.40 0.7512 3.4054 0.7507 0.0666 0.4681 0.39 2.82 3.17 2.20 2.34 460.25
57 360005 光大保德信红利混合 2006-03-24 9.35 2.3415 4.8840 2.3424 -0.0384 0.8398 -0.54 1.58 -0.47 9.59 1.14 457.81
58 510081 长盛动态精选混合 2004-05-21 4.61 1.3841 3.4019 1.3694 1.0735 2.5487 2.97 6.49 8.14 9.69 6.47 456.85
59 519692 交银成长混合A 2006-10-23 8.68 4.3054 5.1114 4.2953 0.2351 1.0444 1.72 -0.31 0.66 11.23 -0.62 452.30
60 240005 华宝兴业多策略股票 2004-05-11 39.97 0.5855 4.5100 0.5832 0.3944 0.4288 1.00 5.44 6.47 14.78 4.98 450.38
61 121001 国投瑞银融华债券 2003-04-16 2.67 1.7731 3.2401 1.7608 0.6985 1.6511 2.72 4.20 3.41 15.20 2.99 449.20
62 160105 南方积极配置混合(LOF) 2004-10-14 9.29 1.0454 3.1480 1.0448 0.0574 1.8809 3.70 7.94 3.27 14.18 7.49 446.20
63 270001 广发聚富混合 2003-12-03 19.57 0.8776 3.6936 0.8745 0.3545 1.7743 2.82 6.27 0.73 7.41 6.12 445.66
64 375010 上投摩根中国优势混合 2004-09-15 11.24 1.1067 5.1587 1.1047 0.1810 3.4976 6.05 10.79 4.33 11.52 11.09 442.50
65 050004 博时精选混合A 2004-06-22 22.52 1.8439 3.4904 1.8400 0.2120 2.1948 1.55 6.50 5.52 18.98 6.14 439.48
66 400001 东方龙混合 2004-11-25 10.31 1.0774 3.0889 1.0739 0.3259 1.0884 2.34 0.05 -1.76 13.46 0.40 435.99
67 257010 国联安小盘精选混合 2004-04-12 13.62 1.0650 3.7260 1.0610 0.3770 1.6221 0.66 1.82 2.21 5.75 2.01 432.12
68 100026 富国天合稳健优选混合 2006-11-15 21.22 1.2201 3.2816 1.2163 0.3124 1.6073 3.65 3.05 2.13 14.74 3.53 427.39
69 202101 南方宝元债券 2002-09-20 7.83 1.8994 3.2794 1.8951 0.2269 0.5665 0.84 2.78 2.36 7.50 2.46 417.98
70 100016 富国天源沪港深平衡混合 2002-08-16 4.11 1.4340 3.1470 1.4380 -0.2782 0.2797 1.13 2.14 0.14 1.92 3.24 416.01
71 162204 泰达宏利行业混合 2004-07-09 1.60 2.9638 4.7688 2.9486 0.5155 2.6531 2.71 8.53 1.94 3.96 7.86 414.19
72 162703 广发小盘成长混合(LOF) 2005-02-02 16.74 1.2222 3.5602 1.2200 0.1803 2.8528 5.47 11.60 8.06 10.55 10.71 413.69
73 320003 诺安先锋混合 2005-12-19 31.33 1.3397 3.2232 1.3353 0.3295 0.5177 0.69 1.87 0.07 8.03 2.06 405.55
74 540002 汇丰晋信龙腾混合 2006-09-27 2.64 1.5614 3.3974 2.1502 0.0769 0.5257 -0.62 8.19 12.13 26.10 8.82 404.16
75 360001 光大保德信量化股票 2004-08-27 24.00 1.4119 3.4556 1.4098 0.1490 -0.3669 -0.61 0.47 2.16 13.44 0.02 392.11
76 002021 华夏回报二号混合 2006-08-14 39.25 1.1260 3.0810 1.1250 0.0889 2.3636 4.36 10.72 9.53 16.20 10.50 389.63
77 162102 金鹰中小盘精选混合 2004-05-27 5.08 1.0459 2.9424 1.0506 -0.4474 -0.6837 3.50 5.23 0.40 9.17 4.46 384.72
78 202001 南方稳健成长混合 2001-09-28 16.28 1.3199 3.2149 1.3148 0.3879 2.0804 3.28 8.28 6.99 13.29 8.14 383.19
79 162205 泰达宏利风险预算混合 2005-04-05 2.15 1.0252 2.9602 1.0228 0.2347 0.0488 0.15 1.30 1.23 -0.29 0.85 381.83
80 255010 国联安稳健混合 2003-08-08 2.27 1.1710 3.1710 1.1620 0.7745 1.2976 3.72 7.04 2.99 16.51 5.88 381.09
81 162203 泰达宏利稳定混合 2003-04-25 1.12 0.9285 2.8685 0.9230 0.5959 1.1879 0.53 8.84 8.37 7.81 7.69 380.22
82 180010 银华优质增长混合 2006-06-09 19.56 1.4733 3.9119 1.4680 0.3610 1.4739 1.51 5.30 3.67 15.05 5.14 378.31
83 161706 招商优质成长混合(LOF) 2005-11-17 7.87 1.4021 3.3124 1.3966 0.3938 2.1418 0.87 0.91 -3.40 -0.53 1.16 372.64
84 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 2005-04-27 35.91 0.4399 3.0052 0.4363 0.8251 1.9231 1.41 5.02 0.19 7.68 3.88 368.82
85 519690 交银稳健配置混合A 2006-06-14 18.85 1.2275 3.4105 1.2231 0.3597 4.1755 7.65 14.83 9.96 13.98 13.19 368.74
86 310308 申万菱信盛利精选混合 2004-04-09 8.28 0.8427 2.9166 0.8372 0.6570 3.7808 4.92 10.98 9.78 11.06 9.78 367.78
87 398001 中海优质成长混合 2004-09-28 37.16 0.4075 3.2211 0.4064 0.2707 0.9413 -1.52 2.46 -1.97 -0.12 2.98 367.45
88 590008 中邮战略新兴产业混合 2012-06-12 13.18 4.6250 4.6250 4.5800 0.9825 1.1592 0.98 2.26 -10.40 -15.26 3.10 362.50
89 288001 华夏经典配置混合 2004-03-15 9.79 1.0230 3.4130 1.0200 0.2941 1.8924 2.50 4.39 -0.10 0.59 4.60 360.35
90 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2006-07-18 27.84 0.7230 3.8670 0.7190 0.5563 2.8449 5.09 9.55 9.05 17.18 8.56 354.81
91 260103 景顺长城动力平衡混合 2003-10-24 19.57 0.9477 3.2377 0.9438 0.4132 1.3800 4.36 9.48 7.40 24.48 8.63 348.64
92 519069 汇添富价值精选混合A 2009-01-23 14.32 2.5590 3.4350 2.5390 0.7877 2.1149 3.44 9.13 7.12 17.60 8.07 347.16
93 260109 景顺长城内需贰号混合 2006-10-11 21.68 0.9700 2.9060 0.9640 0.6224 1.8908 4.19 5.21 0.94 10.86 4.75 343.67
94 151002 银河收益债券 2003-08-04 4.36 1.3646 2.9546 1.3631 0.1100 0.4564 0.32 1.74 0.21 4.23 1.40 341.75
95 002031 华夏策略混合 2008-10-23 3.20 3.2400 3.8400 3.2310 0.2786 1.3133 2.18 6.23 6.30 16.76 5.71 340.20
96 040002 华安中国A股增强指数 2002-11-08 48.07 0.7520 3.5370 0.7490 0.4005 1.3477 0.80 5.92 6.21 12.57 5.92 336.46
97 180012 银华富裕主题混合 2006-11-16 17.70 2.1266 3.0796 2.1236 0.1413 2.3782 4.63 16.48 19.27 40.39 14.71 335.70
98 050001 博时价值增长混合 2002-10-09 60.04 0.8100 3.3120 0.8060 0.4963 0.0000 1.76 0.87 1.50 4.25 0.25 333.66
99 200001 长城久恒灵活配置混合 2003-10-31 1.53 1.5920 2.8940 1.5880 0.2519 0.9512 0.57 1.92 1.86 2.59 1.79 332.93
100 180003 银华-道琼斯88指数 2004-08-11 25.32 1.0239 2.8289 1.0181 0.5697 1.9516 1.31 6.79 10.64 14.40 6.52 331.68
101 040005 华安宏利混合 2006-09-06 6.63 3.3789 3.9989 3.3643 0.4340 1.7465 1.20 3.08 -5.12 -5.41 3.09 331.31
102 070003 嘉实稳健混合 2003-07-09 33.61 1.1300 3.1300 1.1250 0.4444 2.1700 2.73 6.00 4.05 7.21 5.81 330.34
103 161601 融通新蓝筹混合 2002-09-13 30.16 0.8186 3.1236 0.8137 0.6022 1.1867 0.64 3.05 -3.06 -8.68 2.87 329.89
104 519996 长信银利精选混合 2005-01-17 7.26 0.9878 2.9078 0.9829 0.4985 2.1510 3.29 7.60 8.49 12.71 7.38 329.46
105 161605 融通蓝筹成长混合 2003-09-30 6.89 1.1940 2.8470 1.1900 0.3361 1.3582 0.51 1.81 -1.68 0.96 1.64 327.96
106 530001 建信恒久价值混合 2005-12-01 13.97 0.7716 2.9564 0.7700 0.2078 1.6467 1.29 0.19 -6.29 -3.55 0.13 326.28
107 519668 银河成长混合 2008-05-26 2.05 1.2898 2.8416 1.2867 0.2409 1.5751 3.02 10.62 8.28 14.61 9.16 324.17
108 163803 中银增长混合A 2006-03-17 48.36 0.4082 3.5084 0.4066 0.3935 0.1718 -1.69 -1.14 -4.39 -1.96 -0.26 322.58
109 070013 嘉实研究精选混合A 2008-05-27 24.84 1.9890 3.3770 1.9740 0.7599 3.3784 5.41 5.46 -0.35 7.80 5.13 322.02
110 040001 华安创新股票 2001-09-21 33.56 0.7350 3.6890 0.7310 0.5472 2.3677 1.38 2.51 -2.00 -- 2.94 320.82
111 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 2006-01-26 33.88 0.4730 2.9540 0.4690 0.8529 0.8529 3.28 8.74 4.65 26.81 7.50 318.33
112 213001 宝盈鸿利收益混合 2002-10-08 4.11 0.9200 2.8960 0.9130 0.7667 3.1390 4.55 5.26 -1.18 1.77 6.36 316.38
113 159901 易方达深证100ETF 2006-03-24 8.92 4.2327 4.1328 4.1970 0.8506 2.0764 2.86 7.49 3.72 8.33 7.23 314.13
114 163804 中银收益混合A 2006-10-11 12.24 1.2406 2.9416 1.2404 0.0161 1.8471 3.32 1.67 -1.58 3.79 1.12 310.83
115 460005 华泰柏瑞价值增长混合 2008-07-16 3.46 2.5977 3.3007 2.5862 0.4447 0.3205 0.13 2.12 1.15 6.13 1.26 309.30
116 350001 天治财富增长混合 2004-06-29 0.86 0.9934 2.8387 0.9864 0.7097 4.3268 6.36 7.73 0.52 -2.00 7.87 308.59
117 310318 申万菱信沪深300指数增强 2004-11-29 1.93 2.0789 2.8714 2.0596 0.9371 1.2024 0.60 7.94 12.55 21.45 7.65 307.31
118 373010 上投摩根双息平衡混合A 2006-04-26 26.06 0.8896 2.9828 0.8804 1.0450 3.7072 7.15 10.48 7.97 7.67 10.04 302.54
119 530003 建信优选成长混合A 2006-09-08 13.57 1.7664 3.2164 1.7585 0.4492 2.3288 2.41 3.70 -0.61 6.96 3.81 302.24
120 020005 国泰金马稳健混合 2004-06-18 17.43 0.9160 3.7840 0.9110 0.5488 2.5756 5.90 9.44 3.27 24.46 9.44 300.75
121 270006 广发策略优选混合 2006-05-17 22.86 1.8615 3.1215 1.8590 0.1345 0.6924 3.45 6.80 0.58 8.38 5.00 300.28
122 202003 南方绩优成长混合A 2006-11-16 46.21 0.9778 2.9005 0.9726 0.5346 3.4271 6.90 12.53 7.95 17.81 12.75 300.26
123 070010 嘉实主题混合 2006-07-21 26.00 1.5810 3.1440 1.5860 -0.3153 -0.1894 -0.32 -2.59 -5.78 4.36 -0.69 300.23
124 320001 诺安平衡混合 2004-05-21 19.48 0.8285 3.0885 0.8253 0.3877 0.8276 0.19 2.41 -3.48 -3.81 2.84 299.16
125 050002 博时沪深300指数A 2003-08-26 39.57 1.2462 3.2382 1.2366 0.7763 0.8824 0.50 7.08 9.30 17.50 6.71 298.69
126 161604 融通深证100指数A 2003-09-30 42.66 1.3090 2.6870 1.2990 0.7698 1.9470 2.67 6.78 3.11 9.90 6.61 291.60
127 090007 大成策略回报混合 2008-11-26 7.70 1.1530 2.5970 1.1480 0.4355 0.8749 2.13 5.52 5.36 22.40 4.21 290.95
128 210001 金鹰成份优选混合 2003-06-16 5.84 0.9872 2.8787 0.9838 0.3456 0.3456 -0.26 2.69 4.11 6.60 2.69 287.80
129 110009 易方达价值精选混合 2006-06-13 27.16 1.0934 2.8554 1.0886 0.4409 1.9297 4.64 6.59 1.18 6.42 6.14 287.32
130 040035 华安逆向策略混合 2012-08-16 12.73 2.7230 3.1030 2.7100 0.4797 1.8706 3.81 4.25 3.73 19.74 2.91 286.76
131 202011 南方优选价值混合A 2008-06-18 6.78 1.3150 2.8260 1.3110 0.3051 3.6249 8.77 11.93 9.05 18.44 11.68 280.63
132 310328 申万菱信新动力混合 2005-11-10 14.72 0.6098 3.0022 0.6100 -0.0328 0.0821 -1.98 0.87 -3.28 3.59 0.57 279.57
133 630002 华商盛世成长混合 2008-09-23 13.66 2.4076 4.0626 2.3986 0.3752 1.1342 2.43 -1.53 -9.90 -14.62 -0.21 279.27
134 550001 信诚四季红混合 2006-04-29 15.02 1.0697 2.6131 1.0695 0.0187 2.4028 3.21 2.52 0.41 8.01 2.50 278.99
135 270008 广发核心精选混合 2008-07-16 4.69 3.3030 3.5130 3.2930 0.3037 2.3551 10.65 14.89 10.03 23.62 12.54 278.14
136 200002 长城久泰沪深300指数 2004-05-21 4.59 1.4551 4.3151 1.4440 0.7687 1.3230 0.85 6.00 8.30 14.75 5.74 276.50
137 360006 光大保德信新增长混合 2006-09-14 2.24 1.1290 2.9905 1.1262 0.2486 1.0743 1.18 9.68 7.89 12.46 8.22 276.45
138 320006 诺安灵活配置混合 2008-05-20 20.92 2.2510 2.8310 2.2410 0.4462 0.5360 -0.22 2.41 3.40 12.16 2.69 276.20
139 110013 易方达科翔混合 2008-11-13 11.91 2.4550 7.2730 2.4400 0.6148 2.5052 5.82 8.72 4.65 15.37 8.39 272.37
140 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 2005-08-29 164.72 0.9915 2.8595 0.9840 0.7622 1.2045 0.43 5.18 6.26 11.53 5.10 271.79
141 519670 银河行业混合 2009-04-24 12.49 1.4240 2.9490 1.4200 0.2817 1.3523 1.93 1.71 -1.59 8.37 2.01 270.03
142 519679 银河主题策略混合 2012-09-21 3.04 3.6970 3.6970 3.6860 0.2984 0.9282 2.50 6.24 -- -0.73 6.08 269.70
143 450001 国富中国收益混合 2005-06-01 3.64 0.8470 2.6468 0.8449 0.2485 1.0740 1.60 5.58 8.16 15.05 4.25 265.93
144 217002 招商安泰平衡混合 2003-04-28 0.65 1.0230 2.8950 1.0224 0.0587 0.1665 1.89 1.23 -2.69 -0.90 1.23 265.53
145 020009 国泰金鹏蓝筹混合 2006-09-29 6.07 0.9520 2.5030 0.9500 0.2105 1.9272 3.14 7.57 9.30 16.67 8.06 265.21
146 163412 兴全轻资产混合(LOF) 2012-04-05 21.78 2.6050 3.6690 2.5870 0.6958 0.6958 1.44 1.76 -3.20 7.29 1.84 264.90
147 217005 招商先锋混合 2004-06-01 24.54 0.8568 2.8068 0.8492 0.8950 3.0923 4.62 5.66 0.62 4.22 6.00 262.52
148 240009 华宝先进成长混合 2006-11-07 4.56 2.9074 3.1754 2.8997 0.2655 1.5047 2.57 2.55 -3.05 -3.46 2.04 257.50
149 161607 融通巨潮100指数(LOF) 2005-05-12 7.80 1.0710 2.5850 1.0620 0.8475 1.1331 -0.56 5.31 8.51 12.97 4.69 256.71
150 161903 万家行业优选混合(LOF) 2005-07-15 1.91 0.9585 2.6718 0.9542 0.4506 1.8056 3.82 7.32 8.45 19.28 7.07 256.56
151 180031 银华中小盘混合 2012-06-20 9.21 2.6840 3.3440 2.6750 0.3364 1.9370 2.91 6.63 10.42 26.79 6.00 256.27
152 121005 国投瑞银创新动力混合 2006-11-15 18.43 0.6212 2.8901 0.6211 0.0161 1.7860 5.63 5.97 4.47 17.10 3.88 254.45
153 519993 长信增利动态混合 2006-11-09 11.69 1.2216 2.6806 1.2198 0.1476 1.4702 3.57 1.18 2.89 13.72 0.75 253.41
154 550002 信诚精萃成长混合 2006-11-27 15.65 0.8199 2.7057 0.8168 0.3795 1.4100 2.59 1.12 0.38 5.08 1.33 249.82
155 519018 汇添富均衡增长混合 2006-08-07 89.19 0.5874 3.1154 0.5884 -0.1700 1.8554 3.29 3.95 -3.37 -1.11 3.51 248.88
156 000021 华夏优势增长混合 2006-11-24 40.94 1.6900 2.8600 1.6840 0.3563 2.2384 4.45 7.44 2.99 4.32 7.03 247.68
157 202202 南方避险增值混合 2006-06-27 23.35 3.3696 4.0886 3.3672 0.0713 0.2529 0.28 1.29 0.60 2.64 1.00 246.67
158 040025 华安科技动力混合 2011-12-20 2.74 3.4640 3.4640 3.4560 0.2315 0.5807 2.00 6.68 8.69 30.96 5.58 246.40
159 660001 农银行业成长混合A 2008-08-04 10.40 2.2309 2.8309 2.2353 -0.1968 1.8769 2.98 2.89 0.02 4.64 3.10 246.14
160 510050 华夏上证50ETF 2004-12-30 127.99 2.3640 3.2060 2.3460 0.7673 0.7673 -1.05 3.59 7.43 13.01 3.23 245.77
161 580001 东吴嘉禾优势精选混合 2005-02-01 7.31 0.8603 2.5803 0.8566 0.4319 2.3679 6.51 2.91 -0.75 12.50 2.22 245.38
162 159902 华夏中小板ETF 2006-06-08 7.77 3.2910 3.4110 3.2670 0.7346 1.4801 3.30 5.38 0.30 3.75 5.75 244.90
163 110011 易方达中小盘混合 2008-06-19 6.49 3.3259 3.3659 3.3144 0.3470 3.0296 5.56 15.77 13.87 35.81 14.65 243.47
164 090003 大成蓝筹稳健混合 2004-06-03 48.60 0.7858 3.3558 0.7787 0.9118 2.1050 2.18 8.22 4.33 12.23 6.28 243.38
165 519003 海富通收益增长混合 2004-03-12 23.19 1.0220 2.6370 1.0220 0.0000 0.8885 0.89 3.65 4.29 17.07 4.50 242.75
166 161606 融通行业景气混合 2004-04-29 12.55 1.0110 2.9510 1.0110 0.0000 1.4042 -2.60 -1.17 -6.99 -4.44 -0.30 241.53
167 166002 中欧新蓝筹混合A 2008-07-25 22.00 1.2707 2.5721 1.2685 0.1734 1.3722 0.83 4.26 3.74 8.91 4.02 239.03
168 470009 汇添富民营活力混合A 2010-05-05 20.76 2.7960 3.0460 2.7830 0.4671 0.2869 1.67 2.16 -0.43 0.72 2.72 235.79
169 150017 兴全合润分级混合B 2010-04-22 0.87 1.1633 3.3532 1.1503 1.1301 1.2181 2.38 2.81 -5.48 14.22 2.87 235.31
170 519066 汇添富蓝筹稳健混合 2008-07-08 5.19 1.9590 2.7690 1.9530 0.3072 2.6192 6.18 9.14 5.61 16.05 9.44 234.39
171 550003 信诚盛世蓝筹混合 2008-06-04 0.76 2.1190 3.0180 2.6440 0.1891 0.9143 2.40 7.81 7.16 16.08 7.55 231.85
172 110003 易方达上证50指数 2004-03-22 84.79 1.0986 2.9486 1.0916 0.6413 1.6563 0.65 5.42 8.87 17.31 4.99 231.62
173 410001 华富竞争力优选混合 2005-03-02 5.91 0.9647 2.5079 0.9625 0.2286 0.3119 2.15 3.26 1.37 6.42 2.86 231.40
174 340007 兴全社会责任混合 2008-04-30 21.45 2.8810 3.0710 2.8530 0.9814 4.2707 8.63 9.46 1.87 15.75 7.78 228.29
175 519180 万家180指数 2003-03-15 19.75 0.8173 3.1573 0.8116 0.7023 0.7147 -0.73 3.98 6.41 11.06 3.92 227.12
176 519697 交银优势行业灵活配置混合 2009-01-21 2.40 2.5940 3.0000 2.5970 -0.1155 0.6597 3.84 3.90 6.49 24.58 2.26 225.25
177 100018 富国天利增长债券 2003-12-02 30.39 1.2192 2.3972 1.2177 0.1232 0.0574 -- 0.26 -1.75 1.00 -0.20 223.60
178 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2009-10-19 7.23 3.0370 3.6260 3.0160 0.6963 3.5459 8.43 12.48 3.97 30.12 12.77 222.85
179 510180 华安上证180ETF 2006-04-13 58.07 3.0766 3.1121 3.0538 0.7466 0.7664 -0.74 4.34 7.11 12.26 4.27 222.32
180 519029 华夏稳增混合 2006-08-09 10.05 1.8280 2.6330 1.8200 0.4396 2.1800 2.81 4.76 1.16 3.69 4.34 218.57
181 519068 汇添富成长焦点混合 2007-03-12 23.64 1.9336 2.7016 1.9255 0.4207 2.9387 6.41 10.46 6.46 15.90 10.81 216.82
182 762001 国金国鑫发起 2012-08-28 2.17 1.9775 2.6075 1.9608 0.8517 2.3180 1.17 6.96 5.35 15.20 6.23 213.94
183 519994 长信金利趋势混合 2006-04-30 37.33 0.5808 2.8580 0.5799 0.1552 -0.0688 0.26 2.29 2.00 7.66 1.54 212.32
184 510080 长盛全债指数增强债券 2003-10-25 22.30 1.1228 2.3878 1.1217 0.0981 0.1516 0.29 1.13 -0.01 1.24 1.01 211.98
185 080012 长盛电子信息产业混合A 2012-03-27 19.72 1.6050 2.6330 1.6000 0.3125 -0.7421 0.31 -2.01 -9.36 -19.60 -1.47 209.79
186 519089 新华优选成长混合 2008-07-25 2.80 1.4680 2.5280 1.4511 1.1646 0.8450 4.99 6.45 3.97 2.26 5.55 209.60
187 210002 金鹰红利价值混合 2008-12-04 1.89 1.2852 2.4832 1.2798 0.4219 0.5162 0.33 2.46 5.34 10.01 2.53 207.26
188 121006 国投瑞银稳健增长混合 2008-06-11 3.28 1.8070 2.4370 1.8080 -0.0553 1.6882 5.73 6.92 5.67 17.11 4.63 206.59
189 530006 建信核心精选混合 2008-11-25 3.80 1.4720 2.3570 1.4680 0.2725 3.0091 2.94 1.87 -4.85 -1.27 1.87 203.10
190 340008 兴全有机增长混合 2009-03-25 13.00 2.0866 2.9066 2.0591 1.3355 3.6614 6.96 11.10 2.10 11.22 9.18 202.32
191 020026 国泰成长优选混合 2012-03-20 1.54 2.9290 2.9510 2.8970 1.1046 4.2349 8.48 13.53 9.01 39.01 12.74 198.25
192 112002 易方达策略成长二号混合 2006-08-16 13.02 1.0110 3.1510 1.0050 0.5970 1.8127 2.54 4.98 1.92 -3.67 5.09 195.66
193 519156 新华行业灵活配置混合A 2013-06-05 17.53 1.5490 2.4930 1.5400 0.5844 -0.5777 4.10 10.88 14.15 26.55 7.64 194.30
194 660015 农银汇理行业轮动混合 2012-11-14 1.10 2.7136 2.8136 2.7071 0.2401 3.1160 5.43 5.93 3.47 10.42 6.09 193.55
195 540006 汇丰晋信大盘股票A 2009-06-24 9.87 2.7636 2.8236 2.7579 0.2067 1.7938 0.78 6.85 13.38 28.88 7.16 193.07
196 290002 泰信先行策略混合 2004-06-28 19.36 0.6440 2.4740 0.6422 0.2803 1.2738 2.40 4.55 -0.46 -6.12 4.11 191.82
197 233009 大摩多因子策略混合 2011-05-17 29.03 1.6540 2.6360 1.6500 0.2424 -0.5412 1.14 2.65 5.09 17.90 1.80 191.78
198 163503 天治核心成长混合(LOF) 2006-01-20 13.79 0.4837 2.3597 0.4812 0.5195 3.0904 0.81 3.38 2.50 -7.77 4.11 191.19
199 200006 长城消费增值混合 2006-04-06 11.39 0.9431 2.3831 0.9398 0.3511 3.2177 6.70 6.34 -3.67 7.96 7.23 190.92
200 519704 交银先进制造混合 2011-06-22 12.23 2.2830 2.8330 2.2700 0.5727 2.5146 4.58 6.68 9.89 31.88 6.14 187.36
201 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 2011-12-13 2.88 1.2870 2.3410 1.2870 0.0000 1.9002 6.98 9.81 8.33 20.43 6.80 187.20
202 180013 银华领先策略混合 2008-08-20 8.72 1.4363 2.5223 1.4340 0.1604 1.5125 0.49 1.36 -0.99 6.26 2.10 186.32
203 002521 永赢双利债券A 2016-05-25 1.84 1.0360 2.8360 1.0350 0.0966 0.0000 0.10 0.78 179.83 -- 0.39 185.71
204 320011 诺安中小盘精选混合 2010-04-28 3.45 2.7020 2.7620 2.6910 0.4088 2.7376 1.92 5.88 9.57 18.51 5.59 185.41
205 200007 长城安心回报混合 2006-08-22 24.43 0.9758 2.5068 0.9724 0.3497 0.7537 0.88 1.00 -0.67 5.71 0.79 185.38
206 163406 兴全合润分级混合 2010-04-22 35.18 1.0980 2.8493 1.0902 0.7155 0.7709 1.50 1.77 -3.55 7.81 1.81 184.97
207 100032 富国中证红利指数增强 2008-11-20 4.76 1.1640 2.5560 1.1540 0.8666 1.7483 1.75 8.30 10.72 23.20 8.06 184.57
208 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 2006-05-12 8.04 1.1787 2.8350 1.1740 0.4003 1.7788 3.82 6.04 0.94 11.02 5.20 183.54
209 040011 华安核心优选混合 2008-10-22 0.64 1.9438 2.4438 1.9363 0.3873 1.0344 0.60 7.21 12.15 23.13 6.66 179.58
210 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2011-06-16 9.89 2.7865 2.7865 2.7814 0.1834 -0.6418 -0.56 4.87 6.23 23.24 4.13 178.99
211 150050 南方新兴消费进取 2012-03-13 0.16 1.0390 2.7790 1.0330 0.5808 4.1082 7.33 21.18 32.90 70.50 19.33 177.87
212 260116 景顺长城核心竞争力混合A 2011-12-20 7.60 2.4190 2.5690 2.3940 1.0443 2.8924 5.36 12.51 10.46 20.95 12.30 177.79
213 519017 大成积极成长混合 2007-01-16 11.22 1.1090 2.7820 1.1020 0.6352 2.8757 3.84 6.96 5.51 17.49 7.16 175.94
214 519300 大成沪深300指数 2006-04-06 19.70 1.0225 2.5288 1.0157 0.6695 0.9278 0.18 5.03 5.82 11.07 4.96 175.54
215 519983 长信量化先锋混合A 2010-11-18 55.57 1.9820 2.6320 1.9800 0.1010 -0.4020 -0.40 1.59 4.47 27.07 0.66 174.33
216 540001 汇丰晋信2016周期混合 2006-05-23 2.38 1.1228 2.4428 1.1211 0.1516 0.1695 -0.18 -0.07 -2.87 -0.46 -0.49 172.14
217 213002 宝盈泛沿海混合 2005-03-08 23.24 0.6772 2.3708 0.6739 0.4897 1.0595 3.69 5.86 2.67 10.26 4.81 171.68
218 630011 华商主题精选混合 2012-05-31 14.61 1.7920 2.6920 1.7920 0.0000 -1.2128 -1.38 2.22 -1.22 3.97 3.94 171.24
219 519150 新华优选消费混合 2012-06-13 4.39 1.4160 2.3520 1.4060 0.7112 0.8547 1.65 4.89 5.58 10.84 4.97 170.92
220 150054 泰达进取 2011-12-01 0.08 1.0072 2.6958 0.9950 1.2261 1.2770 2.79 11.15 3.87 26.09 11.21 170.79
221 257040 国联安红利混合 2008-10-22 1.22 1.1920 2.1450 1.1870 0.4212 2.6701 8.56 9.16 5.30 7.91 7.97 170.75
222 100029 富国天成红利混合 2008-05-28 18.69 1.2268 2.3578 1.2243 0.2042 1.5731 2.87 4.82 1.83 8.61 4.88 168.93
223 161902 万家增强收益债券 2004-09-28 2.27 1.1010 2.1315 1.0997 0.1182 0.2641 -0.01 1.15 -0.07 1.75 0.83 168.80
224 163805 中银策略混合 2008-04-03 5.65 1.1447 2.2647 1.1407 0.3507 2.1962 2.58 5.98 5.75 10.58 5.32 168.70
225 080002 长盛创新先锋混合 2008-06-04 1.47 0.9459 2.1922 0.9414 0.4780 0.7563 2.14 2.59 -5.26 -5.10 3.24 168.29
226 519005 海富通股票混合 2005-07-29 16.82 0.6000 2.5490 0.6020 -0.3322 1.5228 2.74 4.71 -3.69 -4.91 4.71 166.59
227 000410 益民服务领先混合 2013-12-13 0.47 2.6580 2.6580 2.6400 0.6818 2.0737 3.10 3.67 5.48 8.62 3.71 165.80
228 420003 天弘永定价值成长混合 2008-12-02 4.74 1.9887 2.3237 1.9748 0.7039 2.0998 2.85 11.16 8.98 29.07 8.23 165.31
229 202002 南方稳健成长贰号混合 2006-07-25 43.75 0.4512 2.3045 0.4494 0.4005 2.0814 3.27 8.23 6.89 13.17 8.07 164.43
230 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 2008-10-10 0.73 1.3920 2.2890 1.3840 0.5780 1.3838 1.61 5.29 6.67 19.38 5.37 164.24
231 590001 中邮核心优选混合 2006-09-28 26.01 1.2931 2.5131 1.2887 0.3414 1.0234 1.70 1.42 -3.51 -3.12 2.06 163.38
232 519095 新华行业周期轮换混合 2010-07-21 0.79 1.9640 2.8640 1.9670 -0.1525 0.4604 1.39 7.79 13.00 12.68 6.62 162.95
233 350002 天治低碳经济混合 2005-01-12 0.46 0.7419 3.2669 0.7387 0.4332 3.2999 3.49 10.17 4.27 -8.20 9.80 162.83
234 210004 金鹰稳健成长混合 2010-04-14 19.01 1.5690 2.2990 1.5590 0.6414 0.7707 1.23 1.82 13.86 35.84 1.49 162.54
235 229002 泰达宏利逆向策略混合 2012-05-23 8.45 2.2170 2.6270 2.2100 0.3167 -0.0901 -0.36 0.50 2.34 26.55 -0.14 162.08
236 400007 东方策略成长混合 2008-06-03 2.10 2.6172 2.6172 2.6161 0.0420 3.4589 3.61 6.05 -0.72 12.83 6.07 161.72
237 050007 博时平衡配置混合 2006-05-31 6.68 0.9010 2.3580 0.8960 0.5580 0.8959 1.24 4.16 2.39 1.81 3.09 161.42
238 660012 农银汇理消费主题混合A 2012-04-24 5.35 2.4115 2.4915 2.4119 -0.0166 3.2276 4.81 2.91 0.65 4.83 3.14 159.72
239 090002 大成债券A/B 2003-06-12 4.20 1.0045 2.0339 1.0032 0.1296 0.1695 0.02 0.18 -2.24 -0.40 -0.14 159.37
240 233007 大摩卓越成长混合 2010-05-18 3.55 2.2107 2.5827 2.2023 0.3814 1.1947 3.21 7.43 4.89 13.06 6.63 159.29
241 166801 浙商聚潮新思维混合 2012-03-08 8.95 1.8150 2.5930 1.8140 0.0551 0.9455 0.83 2.83 2.33 12.07 3.48 159.00
242 166009 中欧新动力混合(LOF)A 2011-02-10 12.55 2.0761 2.5771 2.0683 0.3771 1.3523 1.22 4.51 3.62 18.14 4.27 158.92
243 000251 工银金融地产混合 2013-08-26 6.99 2.0120 2.5310 2.0040 0.3992 -0.6910 -1.36 5.00 5.45 13.42 4.01 156.56
244 540003 汇丰晋信动态策略混合A 2007-04-09 5.66 1.7184 2.3584 1.7106 0.4560 0.9339 1.05 7.26 6.60 14.37 7.26 156.54
245 398061 中海消费主题精选混合 2011-11-09 2.01 2.1460 2.3560 2.1400 0.2804 2.7778 2.88 5.92 -1.65 11.31 5.25 156.29
246 470098 汇添富逆向投资混合 2012-03-09 5.14 2.2740 2.4240 2.2710 0.1321 -0.2194 1.88 4.22 5.38 18.44 4.46 156.04
247 570005 诺德成长优势混合 2009-09-22 2.95 1.6090 2.5290 1.6030 0.3743 1.7067 3.21 3.14 3.14 10.97 2.75 154.64
248 070005 嘉实债券 2003-07-09 21.97 1.1590 2.1640 1.1580 0.0864 0.0864 0.09 0.43 -1.51 0.19 0.26 154.39
249 000471 富国城镇发展股票 2014-01-28 20.35 2.0230 2.5230 2.0260 -0.1481 1.9657 4.01 -0.20 3.16 12.41 0.75 153.59
250 519183 万家双引擎灵活配置混合 2008-06-27 4.03 1.4351 2.1251 1.4338 0.0907 0.2025 0.16 1.54 2.94 5.76 1.19 153.00
251 660005 农银中小盘混合 2010-03-25 5.15 2.4554 2.4854 2.4557 -0.0122 3.2028 4.61 2.91 0.31 4.64 3.14 152.72
252 110027 易方达安心回报债券A 2011-06-21 14.08 1.5350 2.3500 1.5240 0.7218 1.3201 1.12 3.30 0.85 4.35 3.09 152.18
253 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 2011-04-22 5.31 2.4080 2.5790 2.3960 0.5008 -0.3311 1.56 1.13 7.79 33.26 -0.25 151.89
254 000083 汇添富消费行业混合 2013-05-03 9.61 2.5140 2.5140 2.5120 0.0796 2.4868 6.44 12.33 10.85 18.98 12.28 151.40
255 020010 国泰金牛创新混合 2007-05-18 11.87 1.3790 2.1880 1.3770 0.1452 0.8778 1.70 5.83 7.73 20.44 5.11 151.40
256 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2010-02-10 6.88 2.4920 2.4920 2.4750 0.6869 3.4025 8.25 12.51 4.01 30.95 12.81 149.20
257 213008 宝盈资源优选混合 2008-04-15 24.80 1.6782 2.6216 1.6760 0.1313 -0.5511 0.08 -2.87 -7.96 0.44 -2.95 149.19
258 090006 大成2020生命周期混合 2006-09-13 34.85 0.7630 2.5850 0.7620 0.1312 -0.1309 -0.26 -0.39 -3.05 1.73 -0.78 148.84
259 092002 大成债券C 2006-04-24 1.01 1.0204 1.9830 1.0192 0.1177 0.1669 -0.01 0.10 -2.41 -0.71 -0.21 148.20
260 110028 易方达安心回报债券B 2011-06-21 14.36 1.5200 2.3150 1.5100 0.6623 1.3333 1.06 3.19 0.66 3.97 2.98 147.46
261 630016 华商价值共享混合发起式 2013-03-18 3.32 2.1830 2.3330 2.1690 0.6455 1.8190 5.05 8.50 11.15 22.23 7.86 147.46
262 519091 新华泛资源优势混合 2009-07-13 0.97 2.4680 2.4680 2.4530 0.6115 -0.0405 4.84 11.42 20.27 39.44 9.49 146.80
263 110012 易方达科汇灵活配置混合 2008-10-09 37.63 1.4490 5.8080 1.4430 0.4158 0.5552 0.28 7.25 4.62 10.44 7.25 146.45
264 020015 国泰区位优势混合 2009-05-27 0.94 2.3600 2.4050 2.3540 0.2549 1.5491 3.19 10.23 9.56 16.77 9.41 145.90
265 530020 建信转债增强债券A 2012-05-29 0.31 2.4560 2.4560 2.4330 0.9453 1.1949 0.16 0.99 -2.81 -1.13 0.99 145.60
266 000136 民生加银策略精选混合 2013-06-07 4.94 2.4410 2.4410 2.4350 0.2464 2.1766 6.45 6.27 -1.69 9.12 4.63 144.10
267 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2012-05-07 2.70 2.4340 2.4340 2.4250 0.3711 1.1217 3.40 5.46 3.80 9.89 5.64 143.40
268 000619 东方红产业升级混合 2014-06-06 3.42 2.4220 2.4220 2.3980 1.0008 3.9485 5.17 13.28 10.95 26.74 11.66 142.20
269 000478 建信中证500指数增强 2014-01-27 2.74 2.4216 2.4216 2.4105 0.4605 0.4647 1.74 6.50 7.40 25.82 6.20 142.16
270 233001 大摩基础行业混合 2004-03-26 1.51 0.9164 2.4614 0.9103 0.6701 1.1702 2.52 6.40 1.83 22.92 5.14 142.16
271 070011 嘉实策略混合 2006-12-12 36.97 1.2370 2.1030 1.2300 0.5691 1.1447 2.32 4.12 -2.60 -2.75 3.69 141.93
272 373020 上投摩根双核平衡混合 2008-05-21 1.55 1.7591 2.2038 1.7517 0.4224 3.0763 3.32 6.51 7.41 17.42 7.18 141.77
273 161609 融通动力先锋混合 2006-11-15 6.61 1.6980 2.2430 1.6850 0.7715 0.6520 0.77 -- -0.23 9.62 -1.16 141.64
274 050011 博时信用债券A/B 2009-06-10 9.58 2.1970 2.3120 2.1860 0.5032 1.1510 0.78 2.14 -2.36 5.42 1.29 141.30
275 531020 建信转债增强债券C 2012-05-29 0.48 2.4130 2.4130 2.3900 0.9623 1.1740 0.12 0.92 -2.98 -1.51 0.92 141.30
276 213006 宝盈核心优势混合A 2009-03-17 16.19 1.0733 2.1533 1.0683 0.4680 1.4365 2.16 2.91 0.70 -2.32 2.73 141.28
277 398011 中海分红增利混合 2005-06-16 7.10 0.6729 2.0729 0.6712 0.2533 6.8434 11.28 11.78 0.82 -5.36 11.98 141.23
278 233011 大摩主题优选混合 2012-03-13 2.61 2.1790 2.4110 2.1640 0.6932 1.3017 3.86 7.66 3.12 22.28 6.34 141.21
279 320005 诺安价值增长混合 2006-11-21 20.21 1.1874 2.1324 1.1806 0.5760 1.2881 0.04 2.00 0.51 11.10 2.48 140.96
280 100056 富国低碳环保混合 2011-08-10 27.93 2.4090 2.4090 2.3970 0.5006 2.9927 9.00 11.68 6.22 21.12 10.30 140.90
281 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 2012-12-18 18.13 1.4000 2.2600 1.3870 0.9373 1.0830 1.08 2.26 -3.20 15.18 2.12 140.88
282 519185 万家精选混合 2009-05-18 9.32 1.6956 2.2706 1.6845 0.6589 0.5873 2.45 8.45 7.71 24.15 7.03 140.87
283 270028 广发制造业精选混合 2011-09-20 3.53 2.4040 2.4040 2.4040 0.0000 0.7544 2.91 6.51 -0.62 8.73 4.34 140.40
284 519120 浦银安盛新兴产业混合 2013-03-25 4.52 2.3950 2.3950 2.4010 -0.2499 1.7417 2.44 1.48 -0.79 3.41 0.42 139.50
285 166005 中欧价值发现混合A 2009-07-24 9.87 1.7072 2.3832 2.3775 0.3350 0.9806 0.43 8.23 9.32 24.05 7.36 138.55
286 630001 华商领先企业混合 2007-05-15 34.09 0.9468 2.4078 0.9422 0.4882 1.0567 1.96 3.13 1.93 10.63 1.77 137.93
287 000577 安信价值精选股票 2014-04-21 2.67 2.3750 2.3750 2.3540 0.8921 2.4590 4.72 13.04 14.35 38.56 12.61 137.50
288 090018 大成新锐产业混合 2012-03-20 0.71 1.7210 2.2210 1.7170 0.2330 0.1163 0.35 2.56 1.13 19.89 1.12 137.31
289 360011 光大保德信动态优选混合 2009-10-28 7.34 1.0770 1.9950 1.0780 -0.0928 0.8427 0.09 2.75 0.74 11.94 2.10 136.24
290 260108 景顺长城新兴成长混合 2006-06-28 10.74 1.0240 2.3910 1.0210 0.2938 3.5389 6.00 11.79 8.94 18.79 10.82 136.14
291 570008 诺德周期策略混合 2012-03-21 0.56 1.5630 2.2980 1.5460 1.0996 3.4414 6.98 11.56 7.64 18.70 10.15 135.97
292 610002 信达澳银精华配置混合 2008-07-30 0.69 1.1390 2.0190 1.1350 0.3524 2.4281 2.71 4.59 5.29 14.53 4.11 135.80
293 253010 国联安安心成长混合 2005-07-13 19.18 0.6710 1.9820 0.6700 0.1493 0.2990 0.45 0.75 -0.30 2.44 0.45 135.52
294 519097 新华中小市值优选混合 2011-01-28 1.11 1.6460 2.4080 1.6250 1.2923 1.1678 4.64 5.92 4.57 11.74 4.24 135.14
295 240003 华宝兴业宝康债券 2003-07-15 45.27 1.3527 1.9927 1.3518 0.0666 0.0370 -0.09 0.38 -0.63 1.90 0.01 135.08
296 217010 招商大盘蓝筹混合 2008-06-19 5.87 1.4740 2.1870 1.4590 1.0281 0.7519 2.22 3.58 -1.27 3.51 4.91 134.65
297 519712 交银阿尔法核心混合 2012-08-03 6.44 1.6840 2.3440 1.6850 -0.0593 0.6575 3.95 2.93 4.31 24.65 1.57 134.60
298 050111 博时信用债券C 2009-06-10 5.95 2.1650 2.2620 2.1540 0.5107 1.1682 0.79 2.07 -2.52 5.05 1.22 134.49
299 166301 华商新趋势优选混合 2012-09-06 0.48 2.3420 2.3420 2.3210 0.9048 2.5394 3.67 9.54 10.00 18.64 8.78 134.20
300 110008 易方达稳健收益债券B 2005-09-19 53.60 1.2735 2.0181 1.2696 0.3072 0.5368 0.62 2.43 0.77 5.11 1.92 134.15
301 519158 新华趋势领航混合 2013-09-11 16.49 1.8730 2.3390 1.8660 0.3751 0.5368 0.38 3.88 3.97 15.46 3.60 134.15
302 000308 建信创新中国混合 2013-09-24 0.44 2.3410 2.3410 2.3290 0.5152 2.5405 3.81 6.55 2.00 17.40 6.46 134.10
303 200010 长城双动力混合 2009-01-15 6.07 1.9331 2.2581 1.9225 0.5514 0.7768 1.40 3.21 0.25 7.01 1.62 133.32
304 370024 上投摩根核心优选混合 2012-11-28 3.64 2.3330 2.3330 2.3220 0.4737 3.5968 6.14 6.58 3.28 2.23 8.16 133.30
305 000408 民生加银城镇化混合 2013-12-12 1.67 1.3430 2.2380 1.3410 0.1491 0.9774 2.21 4.43 8.39 13.55 4.19 133.17
306 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 2013-08-02 23.17 1.5040 2.2010 1.4900 0.9396 1.0074 1.01 8.12 11.22 22.10 7.81 133.15
307 161613 融通创业板指数 2012-04-06 4.81 0.9720 2.2320 0.9680 0.4132 0.5171 1.25 0.31 -8.13 -9.07 0.41 133.06
308 630005 华商动态阿尔法混合 2009-11-24 8.38 2.3290 2.3290 2.3280 0.0430 -0.9779 -0.94 1.66 -2.18 4.58 2.64 132.90
309 519977 长信可转债A 2012-03-30 2.76 1.2027 2.1627 1.1951 0.6359 0.4846 -0.34 0.43 -2.53 -4.59 0.24 132.77
310 090015 大成内需增长混合A 2011-06-14 2.70 2.3220 2.3220 2.3110 0.4760 1.9763 3.15 3.80 -0.21 8.91 4.17 132.47
311 000480 东方红新动力混合 2014-01-28 9.52 2.1840 2.2720 2.1680 0.7380 2.9703 3.07 8.93 11.20 25.81 8.17 132.32
312 070022 嘉实领先成长混合 2011-05-31 15.10 1.8810 2.3260 1.8720 0.4808 2.0065 2.23 5.85 -0.48 10.03 5.03 131.49
313 377240 上投摩根新兴动力混合A 2011-07-13 5.56 2.3060 2.3060 2.2930 0.5669 4.6754 9.13 11.51 4.01 12.93 11.24 130.60
314 206009 鹏华新兴产业混合 2011-06-15 5.21 2.1360 2.3460 2.1290 0.3288 2.2010 3.79 4.25 4.60 10.50 3.84 130.21
315 160916 大成优选混合(LOF) 2012-07-27 2.89 2.3640 1.8570 2.3530 0.4675 3.1414 3.96 7.60 5.30 20.55 7.21 130.12
316 410004 华富收益增强债券A 2008-05-28 8.01 1.7498 2.0618 1.7449 0.2808 0.2521 -0.01 0.92 -0.15 3.02 0.48 129.83
317 217008 招商安本增利债券 2006-07-11 6.12 1.3725 1.9925 1.3693 0.2337 0.3216 0.37 1.08 0.56 1.66 0.70 129.55
318 519007 海富通强化回报混合 2006-05-25 6.25 0.8100 2.3060 0.8060 0.4963 0.9975 0.25 0.12 -2.64 2.14 0.87 128.32
319 740001 长安宏观策略混合 2012-03-09 1.06 1.3950 2.2150 1.3890 0.4320 1.8992 5.36 8.22 1.75 20.47 6.90 128.31
320 110007 易方达稳健收益债券A 2005-09-19 22.21 1.2691 1.9827 1.2652 0.3083 0.5307 0.59 2.36 0.60 4.78 1.85 128.28
321 630015 华商大盘量化精选混合 2013-04-09 6.52 1.5490 2.2290 1.8250 0.2589 0.5343 -0.02 4.26 5.83 15.59 4.32 128.22
322 020023 国泰事件驱动混合 2011-08-17 0.43 2.2820 2.2820 2.2660 0.7061 2.4237 6.74 11.70 7.95 32.60 11.15 128.20
323 162216 泰达宏利500指数分级 2011-12-01 2.21 1.0088 2.1471 1.0014 0.7390 0.7994 1.81 6.92 3.38 16.54 6.91 127.99
324 000017 财通可持续混合 2013-03-27 0.71 1.7160 2.2370 1.7140 0.1167 2.2037 4.51 10.21 5.15 7.19 10.14 127.58
325 630010 华商价值精选混合 2011-05-31 15.49 1.6230 2.2830 1.6220 0.0617 1.8193 3.31 -0.98 -5.69 -9.16 -0.06 127.19
326 180002 银华保本增值混合 2004-03-02 41.23 1.0010 1.0014 1.0005 0.0500 0.0700 0.03 0.58 -1.33 0.02 0.19 126.40
327 217003 招商安泰债券A 2003-04-28 5.60 1.1399 1.9114 1.1391 0.0702 0.0614 0.10 0.50 -2.15 -0.65 0.09 126.18
328 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 2013-12-17 2.63 1.2320 2.2260 1.2280 0.3257 0.5714 0.98 3.97 10.89 30.62 3.62 126.11
329 519979 长信内需成长混合 2011-10-20 4.59 1.5200 1.9700 1.5070 0.8626 4.0383 7.72 15.59 8.03 8.34 14.63 125.69
330 000390 华商优势行业混合 2013-12-11 7.22 1.1190 2.0690 1.1100 0.8108 2.1918 2.75 8.73 8.23 9.43 7.49 125.57
331 000165 国投瑞银策略精选混合 2013-09-27 5.91 1.7530 2.1250 1.7510 0.1142 0.9211 1.92 3.48 3.36 11.17 3.18 125.52
332 310368 申万菱信竞争优势混合 2008-07-04 0.60 1.5665 2.0365 1.5556 0.7007 4.1833 5.04 10.48 9.39 14.22 10.14 125.22
333 290005 泰信优势增长混合 2008-06-25 0.60 1.3870 1.9970 1.3860 0.0722 0.0000 0.58 0.87 -4.34 -5.00 1.02 125.16
334 110017 易方达增强回报债券A 2008-03-19 30.20 1.2160 1.9560 1.2140 0.1647 0.2473 0.41 1.75 -1.29 2.04 1.25 124.31
335 310358 申万菱信新经济混合 2006-12-06 12.06 0.9486 2.2905 0.9407 0.8398 6.8604 10.32 16.12 15.15 24.15 15.16 123.96
336 165512 信诚新机遇混合(LOF) 2011-08-01 0.13 2.2350 2.2350 2.2270 0.3592 2.5229 3.14 3.47 3.33 9.51 3.47 123.74
337 519674 银河创新成长混合 2010-12-29 1.08 2.2349 2.2349 2.2328 0.0941 0.1838 2.34 6.09 6.71 7.25 5.30 123.61
338 519714 交银消费新驱动股票 2012-11-07 0.46 1.1000 2.1930 1.0970 0.2735 2.6119 5.06 11.45 11.90 31.11 9.56 123.50
339 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 2011-05-06 4.42 1.5600 2.2400 1.5500 0.6452 0.9056 1.56 2.90 -1.08 9.78 1.69 123.31
340 720001 财通价值动量混合 2011-12-01 3.81 2.0480 2.1380 2.0440 0.1957 3.0181 6.22 8.36 1.94 6.28 8.65 122.82
341 270041 广发消费品精选混合 2012-06-12 0.75 2.2270 2.2270 2.2230 0.1799 2.5322 5.15 11.13 8.69 23.93 10.41 122.70
342 070027 嘉实周期优选混合 2011-12-08 12.63 2.1010 2.1610 2.0920 0.4302 1.7926 2.24 5.79 7.19 15.69 6.16 122.39
343 530012 建信积极配置混合 2011-01-18 1.28 2.0810 2.1490 2.0740 0.3375 1.7604 2.46 3.33 -0.29 5.53 3.53 122.24
344 001001 华夏债券A/B 2002-10-23 9.49 1.0650 1.8550 1.0640 0.0940 0.0000 -0.19 0.19 -2.56 -0.75 -0.19 122.16
345 519976 长信可转债C 2012-03-30 1.30 1.1843 2.0913 1.1769 0.6288 0.4836 -0.37 0.34 -2.73 -4.97 0.16 122.08
346 257030 国联安优势混合 2007-01-24 2.46 1.3460 1.9220 1.3360 0.7485 1.3554 3.78 7.42 3.54 18.17 6.66 121.97
347 410005 华富收益增强债券B 2008-05-28 0.91 1.7305 2.0125 1.7256 0.2840 0.2491 -0.03 0.82 -0.35 2.62 0.39 121.70
348 519061 海富通纯债债券A 2014-04-02 36.60 1.6550 2.1950 1.6550 0.0000 0.0000 -- 0.61 0.24 2.79 0.36 121.15
349 000550 广发新动力混合 2014-03-19 6.75 2.2110 2.2110 2.2010 0.4543 0.8668 1.38 5.04 0.09 2.17 3.56 121.10
350 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 2013-12-17 6.75 1.2030 2.2010 1.1990 0.3336 0.6695 1.01 4.07 8.13 27.76 3.80 121.02
351 288102 华夏稳定双利债券 2006-07-20 16.57 1.0464 1.8442 1.0450 0.1340 0.0765 -0.25 -0.18 -3.04 -0.78 -0.61 120.97
352 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2006-11-17 3.10 2.7478 2.0915 2.7214 0.9701 1.5072 0.32 6.64 9.99 19.82 6.60 120.96
353 169101 东方红睿丰混合 2014-09-19 16.10 1.3020 1.9810 1.2870 1.1655 4.6624 6.37 16.24 18.47 32.31 14.29 120.91
354 519732 交银定期支付双息平衡混合 2013-09-04 0.44 2.2030 2.2030 2.1980 0.2275 2.0853 4.71 7.20 8.15 27.12 6.07 120.30
355 166019 中欧价值智选混合A 2013-05-14 11.55 1.8651 2.1851 1.8666 -0.0804 0.0751 1.72 3.39 2.88 16.03 3.44 119.76
356 163807 中银优选混合 2009-04-03 2.59 1.0814 1.9384 1.0811 0.0278 2.2214 2.83 7.98 11.02 18.00 8.04 119.54
357 040015 华安动态灵活配置混合 2009-12-22 1.76 1.4160 2.0290 1.4090 0.4968 0.1414 2.16 1.80 3.88 13.11 0.50 119.28
358 519060 海富通纯债债券C 2014-04-02 0.74 1.6410 2.1730 1.6400 0.0610 0.0000 -- 0.55 0.12 2.50 0.31 118.70
359 000547 建信健康民生混合 2014-03-21 0.45 2.1860 2.1860 2.1700 0.7373 2.8222 3.60 4.24 4.94 14.81 4.54 118.60
360 110015 易方达行业领先混合 2009-03-26 3.45 1.8680 2.0940 1.8560 0.6466 2.8068 5.42 10.99 8.16 15.02 10.60 118.37
361 240017 华宝新兴产业混合 2010-12-07 3.43 2.1756 2.1756 2.1692 0.2950 2.7098 5.37 7.17 0.57 2.20 6.56 117.63
362 050014 博时创业成长混合A 2010-06-01 2.10 2.0420 2.1140 2.0380 0.1963 1.7439 5.26 9.02 6.97 25.58 9.37 117.61
363 571002 诺德灵活配置混合 2008-11-05 0.17 2.1727 2.1727 2.1684 0.1983 1.3623 2.27 3.39 0.58 9.12 2.95 117.35
364 161017 富国中证500指数增强(LOF) 2011-10-12 2.30 2.1680 2.1680 2.1510 0.7903 1.1666 1.88 5.96 6.33 20.18 6.17 116.80
365 162006 长城久富混合(LOF) 2007-02-12 8.71 1.1111 3.7769 1.1018 0.8441 1.5260 4.80 7.46 3.89 4.81 7.62 116.77
366 590003 中邮核心优势混合 2009-10-28 6.18 1.8400 2.0200 1.8350 0.2725 0.1088 2.34 -1.39 -10.72 -5.88 -0.27 116.65
367 000279 华商红利优选混合 2013-09-17 4.87 1.0150 1.8780 1.0100 0.4951 0.0986 -0.14 3.71 4.11 5.65 3.71 116.57
368 080005 长盛量化红利混合 2009-11-25 17.79 1.1490 2.0550 1.1430 0.5249 1.1444 1.68 7.08 1.73 11.63 6.88 116.22
369 217203 招商安泰债券B 2006-04-12 2.75 1.1622 1.8657 1.1614 0.0689 0.0603 0.06 0.40 -2.35 -1.05 -0.01 116.08
370 710002 富安达策略精选混合 2012-04-25 1.03 2.0839 2.1239 2.0738 0.4870 1.7033 2.33 5.30 1.69 14.04 5.64 116.07
371 110018 易方达增强回报债券B 2008-03-19 12.57 1.2060 1.9010 1.2040 0.1661 0.2494 0.42 1.68 -1.39 1.75 1.17 115.91
372 150016 兴全合润分级混合A 2010-04-22 0.58 1.0000 2.1587 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -1.81 0.00 115.87
373 121003 国投瑞银核心企业混合 2006-04-19 17.01 0.6832 2.3282 0.6845 -0.1899 -1.0285 1.32 0.44 -5.57 -15.69 1.20 115.78
374 159915 易方达创业板ETF 2011-09-20 27.99 1.8828 2.1569 1.8669 0.8517 0.7815 1.36 -0.01 -8.92 -10.72 0.09 115.78
375 690009 民生加银红利回报混合 2012-08-09 0.79 1.7320 2.0300 1.7270 0.2895 2.3641 6.00 6.13 -1.37 8.59 4.72 115.58
376 000824 圆信永丰双红利混合A 2014-11-19 12.55 1.1870 1.9460 1.1810 0.5080 2.1515 2.77 6.08 4.58 18.58 5.98 115.50
377 260112 景顺长城能源基建混合 2009-10-20 8.61 1.6750 2.1100 1.6670 0.4799 2.0719 2.76 5.88 9.41 20.05 6.35 115.25
378 090013 大成竞争优势混合 2011-04-20 16.15 1.0650 2.0750 1.0600 0.4717 1.6221 2.11 6.50 5.55 22.63 6.39 115.05
379 450003 国富潜力组合混合A 2007-03-22 13.45 1.0630 1.9030 1.0570 0.5676 1.6252 1.63 5.04 4.11 7.09 5.04 114.96
380 001003 华夏债券C 2006-04-03 13.63 1.0570 1.8120 1.0560 0.0947 0.0000 -0.19 0.09 -2.76 -1.12 -0.38 114.45
381 519113 浦银安盛精致生活混合 2009-06-04 3.72 2.0270 2.0870 2.0320 -0.2461 1.7570 2.74 1.15 -2.12 3.58 0.30 114.03
382 540004 汇丰晋信2026周期混合 2008-07-23 0.62 1.3588 1.9788 1.3547 0.3027 1.3198 1.33 4.56 1.08 5.45 4.51 113.54
383 050010 博时特许价值混合A 2008-05-28 2.00 1.5320 1.9720 1.5260 0.3932 0.1307 0.26 4.22 6.91 8.27 4.01 113.44
384 690007 民生加银景气行业混合 2011-11-22 0.73 2.1330 2.1330 2.1330 0.0000 1.2821 2.35 8.88 16.68 18.83 7.95 113.30
385 000587 大成灵活配置混合 2014-05-14 4.51 1.7160 2.1160 1.7060 0.5862 2.8777 4.13 7.38 6.35 17.29 7.38 113.12
386 690002 民生增强收益债券A 2009-07-21 10.70 1.9060 2.0360 1.9040 0.1050 -0.3138 -0.63 0.32 -2.01 0.85 0.11 113.08
387 290011 泰信中小盘精选混合 2011-10-26 0.49 1.8140 2.0740 1.8070 0.3874 1.5677 0.95 2.25 5.22 1.51 3.30 112.41
388 233015 大摩量化配置混合 2012-12-11 9.32 2.1200 2.1200 2.1080 0.5693 0.3313 0.19 5.16 5.84 13.43 5.11 112.00
389 040016 华安行业轮动混合 2010-05-11 1.30 1.3786 2.1146 1.3731 0.4006 0.4800 0.32 6.93 8.91 18.00 7.27 111.85
390 000527 南方新优享灵活配置混合 2014-02-26 1.32 2.1120 2.1120 2.1050 0.3325 2.5243 3.99 9.71 10.23 31.51 9.49 111.20
391 519991 长信双利优选混合 2008-06-19 4.83 1.2360 1.8720 1.2220 1.1457 0.7335 -- 3.78 -0.88 -3.59 5.55 111.06
392 450009 国富中小盘股票 2010-11-23 2.71 2.1100 2.1100 2.1040 0.2852 2.1792 3.84 7.98 7.11 17.94 7.49 111.00
393 150021 富国汇利回报分级B 2010-09-09 1.69 1.0430 1.0430 1.0400 0.2885 0.0960 -- 0.68 -8.59 -1.32 -1.04 110.90
394 020002 国泰金龙债券A 2003-12-05 59.55 1.0300 1.7870 1.0300 0.0000 0.0000 -- 0.40 -0.09 1.69 0.19 110.52
395 000742 国泰新经济灵活配置混合 2014-09-16 4.96 1.7890 2.0740 1.7900 -0.0559 1.2450 5.67 10.02 10.80 33.18 10.50 110.30
396 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2007-01-09 17.62 1.0710 1.8910 1.0660 0.4690 1.7094 6.25 8.62 6.78 14.55 8.40 110.18
397 202023 南方成长混合 2011-01-30 2.12 2.1000 2.1000 2.0900 0.4785 1.8923 3.40 8.19 6.17 12.42 7.97 110.00
398 530019 建信社会责任混合 2012-08-14 0.17 2.0990 2.0990 2.0930 0.2867 3.3990 4.90 8.48 6.49 16.03 7.48 109.90
399 377150 上投摩根健康品质生活混合 2012-02-01 0.76 2.0960 2.0960 2.0840 0.5758 2.0945 5.38 5.17 1.16 9.17 5.75 109.80
400 420001 天弘精选混合 2005-10-08 20.11 0.6700 1.9076 0.6666 0.5101 1.1932 1.30 5.36 1.52 5.43 5.66 109.58
401 217021 招商优势企业混合 2012-02-01 0.38 2.0950 2.0950 2.0930 0.0956 1.5511 2.75 6.24 2.10 13.74 5.49 109.50
402 000652 博时裕隆混合 2014-06-03 6.35 2.0280 1.7590 2.0300 -0.0985 1.4507 1.00 4.86 6.68 21.15 4.21 109.23
403 100060 富国高新技术产业混合 2012-06-27 3.10 1.6720 2.0920 1.6590 0.7836 3.6578 9.07 8.57 -0.69 3.39 7.25 108.95
404 000574 宝盈新价值混合 2014-04-10 17.15 1.3880 2.0760 1.3800 0.5797 1.2400 1.83 -0.07 -4.21 4.60 -0.57 108.78
405 000825 圆信永丰双红利混合C 2014-11-19 0.73 1.1710 1.9030 1.1650 0.5150 2.0924 2.72 5.88 4.09 17.33 5.78 108.49
406 360016 光大保德信行业轮动混合 2012-02-15 0.64 1.0120 1.8220 1.0020 0.9980 2.1191 4.65 9.17 2.53 20.05 7.55 108.42
407 160602 鹏华普天债券A 2003-07-12 3.44 1.1670 1.8250 1.1640 0.2577 0.0000 -0.68 -0.26 -3.31 -1.25 -0.68 108.36
408 519989 长信利丰债券 2008-12-29 25.38 1.3930 1.8860 1.3920 0.0718 0.0000 0.36 0.72 -2.38 -1.97 0.51 107.77
409 070032 嘉实优化红利混合 2012-06-26 5.26 1.0610 1.9140 1.0560 0.4735 3.7146 4.74 9.16 2.61 7.50 8.93 107.75
410 485105 工银增强收益债券A 2007-05-11 21.10 1.0956 1.8216 1.0934 0.2012 0.0457 -0.47 0.01 -2.19 0.40 -0.45 107.72
411 519908 华夏兴华混合A 2013-04-12 6.86 1.9540 6.3900 1.9420 0.6179 2.6800 7.84 10.40 11.85 18.78 10.27 107.51
412 160127 南方新兴消费增长分级股票 2012-03-13 3.95 1.0200 2.0680 1.0170 0.2950 2.1021 4.21 12.71 19.67 39.07 11.61 106.80
413 690202 民生增强收益债券C 2009-07-21 1.94 1.8470 1.9770 1.8450 0.1084 -0.2700 -0.59 0.27 -2.17 0.49 0.05 106.59
414 160918 大成中小盘混合(LOF) 2014-04-10 2.67 1.8620 4.6670 1.8590 0.1614 4.2553 8.76 10.44 1.80 2.14 9.14 106.43
415 590005 中邮核心主题混合 2010-05-19 8.65 1.7850 1.9450 1.7750 0.5634 2.0000 2.76 4.82 -0.67 6.06 5.25 106.31
416 000404 易方达新兴成长混合 2013-11-28 5.01 2.0630 2.0630 2.0540 0.4382 1.1275 2.59 3.88 -4.76 -10.42 4.09 106.30
417 519181 万家和谐增长混合 2006-11-30 16.68 0.9966 2.0168 0.9915 0.5144 1.2702 2.82 7.16 9.44 13.08 6.65 106.09
418 000524 上投摩根民生需求股票 2014-03-14 9.29 1.6500 2.0890 1.6400 0.6098 1.1649 2.36 1.16 -4.41 -0.19 1.16 105.90
419 660003 农银平衡双利混合 2009-04-08 2.28 1.4028 1.8828 1.3996 0.2286 2.3643 4.27 7.08 5.23 13.06 6.67 105.49
420 000457 上投摩根核心成长股票 2014-02-10 2.87 2.0530 2.0530 2.0250 1.3827 5.3901 11.15 15.73 14.18 34.45 14.69 105.30
421 161603 融通债券A/B 2003-09-30 1.74 1.2080 1.7820 1.2070 0.0829 0.1658 0.08 0.66 -2.33 -0.74 -0.00 104.94
422 590006 中邮中小盘灵活配置混合 2011-05-10 3.73 2.0380 2.0380 2.0370 0.0491 2.0531 4.14 7.77 2.46 9.57 8.58 103.80
423 162208 泰达宏利首选企业股票 2006-12-01 5.20 1.1318 1.8518 1.1277 0.3636 1.5249 1.13 6.88 2.60 14.28 6.19 103.74
424 000354 长盛城镇化主题混合 2013-11-12 1.18 1.3360 1.9840 1.3280 0.6024 0.9826 1.21 4.78 2.93 15.97 3.89 103.71
425 519021 国泰金鼎价值混合 2007-04-11 23.92 0.5290 2.4820 0.5280 0.1894 1.1472 1.73 5.38 2.12 6.87 5.38 103.50
426 610006 信达澳银产业升级混合 2011-06-13 1.87 1.4220 1.8920 1.4200 0.1408 0.2821 1.28 3.95 3.49 20.41 4.02 103.35
427 159918 嘉实中创400ETF 2012-03-22 0.76 2.0330 2.0330 2.0276 0.2663 0.3703 2.27 1.52 -3.86 0.56 1.76 103.30
428 550008 信诚优胜精选混合 2009-08-26 13.79 1.2400 2.0060 1.3110 0.5677 1.1076 1.26 3.81 1.77 16.83 4.14 102.93
429 530008 建信稳定增利债券C 2008-06-25 9.56 1.6060 1.8790 1.6050 0.0623 0.0000 -0.25 -0.06 -2.55 -0.80 -0.43 102.92
430 530016 建信恒稳价值混合 2011-11-22 0.20 1.8610 1.9610 1.8530 0.4317 4.6093 7.45 11.30 10.05 14.73 10.51 102.82
431 180018 银华和谐主题混合 2009-04-27 1.53 1.8800 1.9600 1.8690 0.5886 2.0630 1.84 4.91 2.90 9.05 4.62 102.34
432 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2011-07-27 2.63 2.0204 2.0204 2.0090 0.5674 1.3291 3.28 3.29 -6.74 -0.51 3.40 102.10
433 485114 工银添颐债券A 2011-08-10 4.59 2.0200 2.0200 2.0190 0.0495 0.2481 -0.05 0.75 -1.94 0.70 0.15 102.00
434 519736 交银新成长混合 2014-05-09 2.76 2.0170 2.0170 2.0060 0.5484 3.1714 8.44 12.12 8.91 30.63 9.14 101.70
435 110026 易方达创业板ETF联接 2011-09-20 5.37 2.0154 2.0154 1.9991 0.8154 0.7750 1.39 0.20 -8.19 -8.81 0.53 101.56
436 000612 华宝生态中国混合 2014-06-13 5.58 1.8700 2.0700 1.8710 -0.0534 0.9174 2.07 2.86 -1.58 8.59 2.58 101.52
437 000311 景顺长城沪深300指数增强 2013-10-29 3.67 2.0150 2.0150 1.9950 1.0025 1.5113 1.41 8.63 12.76 23.62 8.28 101.50
438 481017 工银量化策略混合 2012-04-26 0.72 2.0130 2.0130 2.0040 0.4491 1.6153 2.49 6.34 3.44 13.41 4.68 101.30
439 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 2010-11-09 40.32 1.7490 1.8930 1.7480 0.0572 0.0572 0.06 0.69 -0.96 0.98 0.23 101.15
440 213003 宝盈策略增长混合 2007-01-19 29.93 1.0284 1.9284 1.0231 0.5180 0.7840 1.42 -1.93 -7.53 -0.25 -1.99 100.66
441 000259 农银区间收益混合 2013-08-21 0.91 2.0043 2.0043 1.9995 0.2401 2.0260 3.45 5.77 4.56 12.50 5.52 100.43
442 519700 交银主题优选混合 2010-06-30 3.70 1.0300 1.9570 1.0250 0.4878 1.3780 2.79 4.23 6.08 18.14 3.63 100.16
443 485005 工银增强收益债券B 2007-05-11 6.18 1.0938 1.7748 1.0916 0.2015 0.0457 -0.50 -0.09 -2.25 0.13 -0.53 99.87
444 200015 长城优化升级混合 2012-04-20 0.80 1.7890 1.9040 1.7750 0.7887 3.6501 8.36 12.45 8.10 23.38 13.08 99.76
445 080008 长盛战略新兴产业混合A 2011-10-26 2.70 1.9040 1.9540 1.8980 0.3161 0.7941 0.69 2.64 3.37 4.21 2.37 99.72
446 257070 国联安优选行业混合 2011-05-23 6.01 1.6340 1.9350 1.6210 0.8020 2.9616 7.78 6.80 -0.97 -3.66 5.76 99.63
447 400015 东方增长中小盘混合 2011-12-28 0.12 1.9935 1.9935 1.9743 0.9725 1.1313 -0.10 3.83 -1.55 -2.25 3.04 99.38
448 000595 嘉实泰和混合 2014-04-04 7.17 1.9740 5.9850 1.9640 0.5092 3.6765 5.11 7.05 1.54 10.09 5.67 98.63
449 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 2007-04-24 32.70 1.3590 4.6730 1.3500 0.6667 1.8741 2.95 8.37 5.10 11.03 8.29 98.30
450 050006 博时稳定价值债券B 2005-08-24 18.72 1.4400 1.8010 1.4390 0.0695 0.0000 -0.07 0.35 -1.37 1.05 0.00 98.23
451 481015 工银主题策略混合 2011-10-24 7.84 1.9810 1.9810 1.9760 0.2530 3.7716 4.15 6.79 -5.22 2.27 4.98 98.10
452 530005 建信优化配置混合 2007-03-01 18.14 1.3395 1.8895 1.3320 0.5631 2.3457 2.25 3.09 2.67 4.13 3.58 97.94
453 000592 建信改革红利股票 2014-05-14 1.35 1.9770 1.9770 1.9700 0.3553 4.3823 4.71 10.76 5.05 11.07 9.41 97.70
454 233006 大摩领先优势混合 2009-09-22 2.59 1.9713 1.9713 1.9602 0.5663 1.0198 2.52 6.43 1.28 19.36 5.15 97.19
455 162510 国联安双力中小板综指(LOF) 2012-03-23 0.30 1.0880 1.8760 1.0830 0.4617 0.7407 1.68 3.23 0.46 7.74 3.32 96.95
456 050106 博时稳定价值债券A 2007-09-06 2.52 1.4630 1.8470 1.4610 0.1369 0.0684 -- 0.48 -1.22 1.39 0.14 96.59
457 160608 鹏华普天债券B 2006-05-15 0.32 1.1370 1.7450 1.1350 0.1762 0.0000 -0.79 -0.35 -3.56 -1.63 -0.87 96.49
458 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2015-11-16 1.65 2.4970 2.4970 2.4920 0.2006 0.4425 0.24 1.88 0.69 96.46 1.71 96.46
459 240020 华宝医药生物混合 2012-02-28 1.96 1.5730 1.8620 1.5700 0.1911 3.9656 4.38 9.16 3.28 9.31 8.86 96.46
460 160133 南方天元新产业股票(LOF) 2014-07-03 2.91 1.9200 1.9200 1.9080 0.6289 2.5093 4.69 12.28 10.22 19.11 11.30 96.30
461 630003 华商收益增强债券A 2009-01-23 7.28 1.2940 1.8190 1.2920 0.1548 0.0000 -0.38 0.23 -3.58 -1.15 -0.08 95.96
462 398031 中海蓝筹混合 2008-12-03 1.51 0.7104 1.9154 0.7083 0.2965 4.8716 7.04 7.38 -4.98 -8.41 7.62 95.78
463 110030 易方达沪深300量化增强 2012-07-05 2.95 1.9557 1.9557 1.9400 0.8093 0.9394 0.23 5.68 10.44 19.79 5.79 95.57
464 050201 博时价值增长贰号混合 2006-09-27 27.22 0.6800 2.1350 0.6770 0.4431 -0.1468 1.49 0.44 0.59 2.56 -0.15 95.53
465 379010 上投摩根中小盘混合 2009-01-21 2.27 1.8970 1.9370 1.8890 0.4235 4.1735 5.10 5.45 0.26 0.11 6.39 95.41
466 001518 万家瑞兴混合 2015-07-23 6.26 1.3027 1.9427 1.2966 0.4705 0.2694 2.24 9.45 9.24 26.61 8.34 95.29
467 165517 信诚双盈债券(LOF) 2012-04-13 39.32 0.7460 1.1460 0.7450 0.1342 0.1342 0.13 0.67 1.30 3.30 0.54 95.25
468 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2014-05-06 1.41 1.9480 1.9480 1.9310 0.8804 2.2036 1.99 6.56 3.89 17.28 5.30 94.80
469 519093 新华钻石品质企业混合 2010-02-03 2.34 1.9480 1.9480 1.9360 0.6198 0.7239 2.96 3.62 2.53 7.33 2.96 94.80
470 000520 上银新兴价值成长混合 2014-05-06 1.66 1.3370 1.7420 1.3380 -0.0747 -1.2555 0.83 1.60 4.62 23.57 0.60 94.24
471 240011 华宝大盘精选混合 2008-10-07 0.58 1.6739 1.9419 1.6663 0.4561 1.9241 2.22 2.81 -2.19 -3.05 3.70 94.22
472 160215 国泰价值经典混合(LOF) 2010-08-13 10.16 1.5900 1.8700 1.5880 0.1259 1.0807 2.98 9.43 9.97 27.70 9.43 94.10
473 485014 工银添颐债券B 2011-08-10 7.17 1.9410 1.9410 1.9390 0.1031 0.2583 -0.05 0.67 -2.22 0.15 0.05 94.10
474 483003 工银精选平衡混合 2006-07-13 39.04 0.4984 1.9456 0.4970 0.2817 2.8477 3.90 6.16 -3.69 1.26 4.22 93.81
475 270010 广发沪深300ETF联接A 2008-12-30 7.68 1.5825 1.8725 1.5707 0.7513 1.2217 0.51 5.33 6.52 12.98 5.23 93.64
476 000173 汇添富美丽30混合 2013-06-25 12.62 1.9340 1.9340 1.9200 0.7292 1.5756 2.17 4.32 -0.41 1.26 4.09 93.40
477 000309 大摩品质生活精选股票 2013-10-29 8.81 1.9320 1.9320 1.9180 0.7299 1.4706 3.10 7.81 7.75 32.97 6.92 93.20
478 000241 宝盈核心优势混合C 2013-08-01 0.25 1.0442 1.9142 1.0393 0.4715 1.4082 2.05 2.53 -0.04 -3.75 2.38 92.96
479 163822 中银主题策略混合 2012-07-25 1.88 1.8590 1.9590 1.8560 0.1616 -0.2147 -2.82 0.38 0.05 -7.56 1.92 92.92
480 000127 农银行业领先混合 2013-06-25 5.87 1.9284 1.9284 1.9307 -0.1191 2.7603 4.95 4.90 3.38 17.69 5.22 92.84
481 510440 中证500沪市ETF 2012-08-24 0.22 1.9220 1.9220 1.9080 0.7338 1.2645 0.79 4.46 4.06 10.02 5.14 92.20
482 510500 南方中证500ETF 2013-02-06 25.52 6.8536 1.9212 6.8159 0.5531 0.9753 1.14 4.27 2.75 9.64 4.55 92.11
483 070030 嘉实中创400联接 2012-03-22 0.81 1.9183 1.9183 1.9135 0.2508 0.3505 2.14 1.42 -3.76 0.36 1.64 91.83
484 160805 长盛同智优势混合(LOF) 2007-01-05 8.90 0.8663 2.4465 0.8617 0.5338 1.6188 1.51 4.47 4.37 -2.92 4.68 91.47
485 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2015-11-16 1.90 2.3580 2.3580 2.3530 0.2125 0.3404 0.47 1.16 0.30 92.18 1.25 90.78
486 690001 民生加银品牌蓝筹混合 2009-03-27 0.99 1.8530 1.8830 1.8480 0.2706 1.0911 2.49 5.10 5.95 10.30 4.39 89.98
487 320004 诺安优化收益债券 2006-07-17 4.04 1.3619 1.7415 1.3617 0.0147 -0.0807 -0.45 -0.07 -1.33 0.68 -0.34 89.40
488 519698 交银先锋混合 2009-04-10 12.80 1.4158 1.8198 1.4145 0.0919 -0.4640 1.55 0.94 -3.16 6.20 -0.77 89.29
489 150067 国泰信用互利分级债券B 2011-12-29 0.03 1.1670 1.7880 1.1690 -0.1711 -0.5115 -- 1.57 -4.27 2.01 0.60 89.17
490 630103 华商收益增强债券B 2009-01-23 2.52 1.2660 1.7720 1.2650 0.0791 -0.0789 -0.47 0.08 -3.80 -1.63 -0.24 89.10
491 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 2013-09-11 0.17 1.8870 1.8870 1.8840 0.1592 1.4516 1.62 5.13 6.25 5.95 5.07 88.70
492 410007 华富价值增长混合 2009-07-15 2.95 1.0856 1.8856 1.0792 0.5930 0.2864 3.47 4.74 -0.60 7.54 4.52 88.19
493 050022 博时回报灵活配置混合 2011-11-08 31.39 1.0130 1.8140 1.0110 0.1978 0.4960 2.63 3.52 3.09 5.43 3.47 87.57
494 710001 富安达优势成长混合 2011-09-21 8.95 1.8753 1.8753 1.8599 0.8280 3.3394 3.24 8.52 4.00 10.07 8.09 87.55
495 519672 银河蓝筹精选混合 2010-07-16 0.60 1.8730 1.8730 1.8690 0.2140 0.7531 3.42 9.28 11.16 13.45 8.52 87.30
496 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 2014-10-23 4.21 0.8861 1.9950 0.8877 -0.1802 6.5793 9.23 30.56 37.76 91.42 26.93 86.87
497 000850 汇丰晋信双核策略混合C 2014-11-26 3.16 1.2060 1.7960 1.2035 0.2077 1.2254 0.21 5.06 9.37 23.52 5.40 86.77
498 150040 中欧鼎利分级债券B 2011-06-16 0.07 1.7210 1.8050 1.7140 0.4084 0.4670 -0.58 1.59 -2.44 -0.75 1.29 86.59
499 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 2007-01-29 35.43 1.0804 1.7724 1.0788 0.1483 1.5604 1.17 5.35 5.03 11.36 5.00 86.48
500 519035 富国天博创新主题混合 2007-04-27 15.04 1.3324 4.2561 1.3322 0.0150 1.6556 4.79 6.58 -0.45 2.14 6.66 86.45
501 000030 长城久利保本混合 2013-04-18 42.72 1.0070 1.8640 1.0070 0.0000 0.0994 -0.10 0.50 -0.30 0.17 0.20 86.43
502 270025 广发行业领先混合A 2010-11-23 24.47 1.4980 1.8800 1.4940 0.2677 1.1479 2.04 3.31 -3.80 -0.62 1.28 86.34
503 460009 华泰柏瑞量化先行混合 2010-06-22 2.06 1.8260 1.8460 1.8130 0.7170 0.9397 2.70 9.47 10.53 28.86 9.28 86.16
504 040012 华安强化收益债券A 2009-04-13 0.88 1.2740 1.7360 1.2730 0.0786 0.0786 0.08 0.55 -0.78 -0.39 0.39 86.13
505 159922 嘉实中证500ETF 2013-02-06 1.49 6.6355 1.8605 6.5975 0.5760 1.0493 1.43 5.01 4.21 11.66 5.22 86.07
506 000849 汇丰晋信双核策略混合A 2014-11-26 42.38 1.2031 1.7931 1.2007 0.1999 1.2284 0.23 5.13 9.59 24.06 5.49 85.90
507 485107 工银添利债券A 2008-04-14 26.08 1.1625 1.7195 1.1619 0.0516 -0.0859 -0.88 -2.45 -8.40 -5.53 -3.25 85.79
508 000039 农银高增长混合 2013-03-26 2.75 1.8569 1.8569 1.8542 0.1456 1.5754 1.01 1.88 -4.42 0.99 2.42 85.67
509 730001 方正富邦创新动力混合 2011-12-26 0.36 1.2020 1.9520 1.2000 0.1667 1.0084 2.47 2.38 -8.31 -9.01 2.65 85.60
510 000031 华夏复兴混合 2007-09-10 11.16 1.8500 1.8500 1.8440 0.3254 0.0541 -0.43 1.48 -1.75 1.65 1.20 85.00
511 700003 平安大华策略先锋混合 2012-05-29 0.84 1.6900 1.7900 1.6890 0.0592 0.5952 0.06 2.67 -5.64 -7.70 2.36 84.79
512 360012 光大保德信中小盘混合 2010-04-14 5.38 1.7935 1.8235 1.7961 -0.1448 0.7867 0.10 2.71 1.45 13.26 2.28 84.73
513 164302 新华惠鑫债券(LOF) 2014-01-24 3.32 1.0038 1.0038 1.0036 0.0199 0.0997 0.14 1.30 1.65 6.07 1.07 84.67
514 290006 泰信蓝筹精选混合 2009-04-22 2.16 1.2174 1.6951 1.2190 -0.1313 0.9620 -0.27 0.14 -0.36 -1.44 0.76 84.65
515 000124 华宝服务优选混合 2013-06-27 10.27 1.6870 1.9870 1.6860 0.0593 1.6878 1.57 -0.76 -3.93 -6.54 -0.65 84.60
516 202027 南方高端装备混合 2012-09-25 3.46 1.3860 1.7610 1.3780 0.5806 1.1679 2.59 6.29 2.44 8.88 6.53 84.39
517 202005 南方成份精选混合 2007-05-14 37.09 1.0313 1.6607 1.0264 0.4774 2.2405 2.28 6.56 6.88 20.75 5.94 84.24
518 000263 工银信息产业混合 2013-11-11 7.25 1.5680 1.8450 1.5710 -0.1910 1.0961 3.84 -3.80 -13.37 -3.43 -2.31 84.16
519 000063 长盛电子信息主题混合 2013-05-10 10.51 1.8390 1.8390 1.8310 0.4369 0.8777 2.57 1.83 -7.73 -7.36 2.45 83.90
520 121009 国投瑞银稳定增利债券 2008-01-11 5.63 1.0189 1.6699 1.0182 0.0687 0.1278 -0.28 0.30 -1.92 0.38 -0.11 83.90
521 360010 光大保德信均衡精选混合 2009-03-04 1.30 1.2491 1.7503 1.2499 -0.0640 0.9292 0.66 4.55 5.44 19.94 4.20 83.82
522 420005 天弘周期策略混合 2009-12-17 0.83 1.3530 1.7240 1.3530 0.0000 2.4224 3.13 9.29 2.89 5.70 9.11 83.80
523 519656 银河灵活配置混合A 2014-02-11 0.56 1.8360 1.8360 1.8310 0.2731 1.4925 2.68 9.48 6.74 12.36 8.06 83.60
524 000082 嘉实研究阿尔法股票 2013-05-28 4.26 1.1920 1.7470 1.1860 0.5059 1.1026 1.79 6.43 5.39 15.38 6.05 83.56
525 110010 易方达价值成长混合 2007-04-02 36.77 1.6071 1.8201 1.6008 0.3936 2.1484 3.18 7.04 3.82 2.92 6.95 83.46
526 213007 宝盈增强收益债券A/B 2008-05-15 2.79 1.1239 1.7059 1.1228 0.0980 0.0178 0.04 0.43 -2.26 -0.93 0.09 83.44
527 150124 建信央视财经50指数分级B 2013-03-28 0.48 1.8336 1.8336 1.8109 1.2535 4.9030 8.28 19.17 12.85 34.88 17.27 83.36
528 510680 万家上证50ETF 2013-10-31 0.03 1.8334 1.8334 1.8193 0.7750 0.7806 -1.15 2.10 3.24 5.33 1.99 83.34
529 610007 信达澳银消费优选混合 2012-09-04 0.69 1.3710 1.8610 1.3680 0.2193 2.2371 2.77 3.32 6.61 4.98 4.58 83.05
530 000663 国投瑞银美丽中国混合 2014-06-24 3.84 1.5300 1.7780 1.5320 -0.1305 1.3245 3.38 5.39 4.34 1.63 5.44 82.65
531 350006 天治稳健双盈债券 2008-11-05 3.04 1.7625 1.8025 1.7585 0.2275 0.3587 0.73 2.33 -0.51 3.69 2.00 82.16
532 070017 嘉实量化阿尔法混合 2009-03-20 2.91 1.4560 1.7360 1.4520 0.2755 0.2755 2.82 3.93 4.52 22.15 3.04 81.90
533 000589 光大保德信银发商机混合 2014-04-29 1.68 1.4560 1.7060 1.4500 0.4138 0.2065 0.69 3.48 0.41 9.31 3.12 81.84
534 270021 广发聚瑞混合 2009-06-16 6.14 1.8170 1.8170 1.8140 0.1654 -0.2197 0.06 5.82 2.19 2.60 4.97 81.70
535 320012 诺安主题精选混合 2010-09-15 1.28 1.6540 1.7540 1.6470 0.4250 1.4724 2.54 7.40 11.01 13.37 6.78 81.51
536 519657 银河灵活配置混合C 2014-02-11 0.53 1.8140 1.8140 1.8090 0.2764 1.4541 2.60 9.28 6.33 11.49 7.85 81.40
537 000584 新华鑫益灵活配置混合 2014-04-16 1.41 1.8130 1.8130 1.8100 0.1657 1.2284 3.01 6.65 7.85 13.88 5.90 81.30
538 000523 国投瑞银医疗保健混合 2014-02-25 5.71 1.4040 1.7750 1.4080 -0.2841 1.2987 2.93 -0.18 3.70 25.51 -1.16 81.25
539 481004 工银稳健成长混合A 2006-12-06 9.83 1.4844 1.7344 1.4813 0.2093 -0.2821 0.58 2.22 -8.52 -11.42 1.32 81.25
540 161010 富国天丰强化债券(LOF) 2008-10-24 13.69 1.0470 1.6350 1.0430 0.3835 0.3835 -1.50 -0.76 -3.39 -1.80 -1.04 81.03
541 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 2010-06-08 2.96 1.6591 1.7591 1.6564 0.1630 1.8165 1.98 3.88 -2.28 0.31 5.43 80.94
542 206007 鹏华消费优选混合 2010-12-28 1.30 1.8060 1.8060 1.8040 0.1109 3.3772 8.80 18.04 12.45 21.70 17.43 80.60
543 590007 中邮上证380指数增强 2011-11-22 0.69 1.7050 1.7650 1.6960 0.5307 0.5900 0.18 1.91 0.59 2.65 2.22 80.57
544 163816 中银转债增强债券A 2011-06-29 0.47 1.8050 1.8050 1.7990 0.3335 0.2221 -1.47 -1.85 -6.53 -9.43 -2.27 80.50
545 510510 广发中证500ETF 2013-04-11 7.91 1.8041 1.8041 1.7949 0.5126 0.9569 1.13 4.26 2.93 9.27 4.54 80.43
546 270050 广发新经济混合 2013-02-06 1.62 1.8040 1.8040 1.8050 -0.0554 2.7335 2.21 7.00 5.25 13.32 6.06 80.40
547 000020 景顺长城品质投资混合 2013-03-19 2.04 1.8020 1.8020 1.7930 0.5020 2.7366 6.94 12.63 4.34 15.74 10.42 80.20
548 519677 银河定投宝腾讯济安指数 2014-03-14 4.47 1.8020 1.8020 1.7910 0.6142 1.3498 1.75 7.01 6.88 20.05 6.63 80.20
549 040013 华安强化收益债券B 2009-04-13 1.22 1.2530 1.6880 1.2530 0.0000 0.0799 -- 0.40 -1.03 -0.87 0.24 80.06
550 001493 鹏华弘锐混合C 2015-06-24 3.15 1.8001 1.8001 1.7994 0.0389 0.2283 0.25 1.22 -0.33 2.10 0.78 80.01
551 377530 上投摩根行业轮动混合A 2010-01-28 4.55 1.7990 1.7990 1.7920 0.3906 3.4503 5.95 6.07 2.51 1.35 7.27 79.90
552 485007 工银添利债券B 2008-04-14 25.50 1.1557 1.6767 1.1552 0.0433 -0.0951 -0.90 -2.55 -8.53 -5.86 -3.33 79.38
553 000452 南方医药保健灵活配置混合 2014-01-23 3.91 1.5000 1.7150 1.4970 0.2004 3.4483 4.38 8.23 5.86 14.24 7.14 79.06
554 162213 泰达宏利财富大盘指数A 2010-04-23 0.76 1.2546 1.6946 1.2429 0.9413 1.0796 1.13 7.36 9.11 18.37 7.63 78.90
555 580002 东吴双动力混合 2006-12-15 5.04 0.7951 1.8579 0.7959 -0.1005 1.8054 1.87 1.64 -9.82 -11.68 2.15 78.88
556 000551 信诚幸福消费混合 2014-04-29 0.11 1.7860 1.7860 1.7850 0.0560 3.8976 4.87 5.49 3.84 8.44 5.49 78.60
557 519099 新华灵活主题混合 2011-07-13 0.27 1.3350 1.8160 1.3320 0.2252 -0.3731 1.21 1.52 2.30 7.06 1.37 78.52
558 000845 国投瑞银信息消费混合 2014-12-03 2.52 1.3410 1.7150 1.3400 0.0746 0.8271 2.29 4.50 5.45 15.57 4.28 78.47
559 399011 中海医疗保健主题股票 2012-03-07 0.47 1.3320 1.7420 1.3270 0.3768 4.2254 4.47 6.05 -0.52 7.25 6.65 78.45
560 000008 嘉实中证500ETF联接 2013-03-22 3.57 1.7838 1.7838 1.7741 0.5468 0.9908 1.35 4.73 3.87 10.82 4.92 78.40
561 000220 富国医疗保健行业混合 2013-08-07 5.54 1.7800 1.7800 1.7820 -0.1122 1.9473 3.07 -1.00 -8.06 -11.13 -0.61 78.00
562 217011 招商安心收益债券 2008-10-22 5.73 1.4400 1.6800 1.4390 0.0695 0.0695 -- 0.98 -0.41 1.84 0.63 77.92
563 000072 华安保本混合 2013-05-14 46.94 1.0120 1.7780 1.0110 0.0989 0.0989 0.20 0.90 0.20 0.41 0.50 77.83
564 165508 信诚深度价值混合(LOF) 2010-07-30 0.44 1.7780 1.7780 1.7650 0.7365 0.6795 -0.56 3.01 2.01 6.53 3.49 77.80
565 519702 交银趋势优先混合 2010-12-22 13.08 1.2230 1.7230 1.2180 0.4105 1.4096 3.03 3.56 5.16 27.43 2.34 77.64
566 000535 长盛航天海工混合 2014-03-11 1.48 1.1500 1.6650 1.1430 0.6124 1.3216 1.50 5.12 4.83 11.22 5.70 77.41
567 202211 南方恒元保本混合 2008-11-12 4.10 1.1920 1.6290 1.1890 0.2523 0.0000 0.08 2.37 4.97 12.40 2.03 77.37
568 002881 中加丰润纯债债券A 2016-06-17 -- 1.7729 1.7729 1.7688 0.2318 0.4476 0.51 1.40 75.92 -- 1.07 77.29
569 162210 泰达宏利集利债券A 2008-09-26 13.58 1.2959 1.7009 1.2940 0.1468 0.1623 0.21 1.71 1.88 2.51 1.28 77.18
570 150158 信诚中证800金融指数分级B 2013-12-20 9.12 0.8230 1.9710 0.8130 1.2300 -1.7900 -6.58 1.73 0.37 10.77 0.61 76.82
571 162907 泰信基本面400指数分级 2012-09-07 0.46 0.7750 1.7410 0.7700 0.6494 1.0430 0.65 4.70 4.98 8.97 4.84 76.82
572 000549 华安大国新经济股票 2014-04-14 1.76 1.7680 1.7680 1.7600 0.4545 1.4343 3.82 5.74 2.85 10.85 5.68 76.80
573 530017 建信双息红利债券A 2011-12-13 29.67 1.1330 1.6620 1.1310 0.1768 0.2655 0.09 0.45 -1.02 1.38 0.10 76.53
574 163817 中银转债增强债券B 2011-06-29 0.41 1.7650 1.7650 1.7590 0.3411 0.2271 -1.51 -1.94 -6.71 -9.76 -2.38 76.50
575 378010 上投摩根成长先锋混合 2006-09-20 8.45 1.0747 1.9437 1.0662 0.7972 2.7733 3.84 6.45 -0.68 -5.91 6.32 76.50
576 519033 海富通国策导向混合 2011-11-16 2.28 1.2070 1.7740 1.1970 0.8354 1.3434 3.96 4.14 -1.55 -1.83 5.05 76.11
577 510630 华夏消费ETF 2013-03-28 1.29 1.7569 1.7569 1.7496 0.4172 2.1157 2.13 9.78 14.08 27.66 8.94 75.69
578 202102 南方多利增强债券C 2006-03-27 7.18 1.0627 1.6040 1.0617 0.0942 0.0753 -0.18 0.47 -2.32 -0.82 -0.07 75.49
579 519051 海富通一年定开债券A 2013-10-24 3.46 1.7540 1.7540 0.0000 0.1142 0.1142 -0.11 -0.28 -4.98 -2.77 -0.74 75.40
580 519013 海富通风格优势混合 2006-10-19 7.83 0.7380 1.8440 0.7350 0.4082 0.9576 -- 1.93 3.07 -0.54 2.79 75.36
581 660004 农银策略价值混合 2009-09-29 2.11 1.7525 1.7525 1.7486 0.2230 2.3896 4.35 6.89 5.06 13.22 6.40 75.29
582 000970 东方红睿元混合 2015-01-21 6.72 1.7510 1.7510 0.0000 4.8503 4.8503 6.38 16.11 18.23 33.26 14.22 75.10
583 260111 景顺长城公司治理混合 2008-10-22 1.54 1.1040 1.7020 1.0960 0.7299 1.7512 2.22 7.60 6.87 3.37 7.29 74.53
584 169102 东方红睿阳混合 2015-01-19 5.30 1.2510 1.6340 1.2370 1.1318 3.4739 4.25 14.69 16.98 32.36 12.77 74.43
585 000199 国泰策略收益灵活配置混合 2013-08-12 0.32 1.4730 1.7430 1.4620 0.7524 2.2917 6.05 8.95 3.88 18.79 8.55 74.33
586 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 2009-09-25 26.79 1.5971 1.6971 1.5886 0.5351 0.9609 1.11 4.04 2.72 9.94 4.30 74.28
587 519666 银河银信添利债券B 2007-03-14 0.91 1.0659 1.5869 1.0653 0.0563 -0.0656 -0.10 0.39 -0.78 2.07 0.08 74.07
588 164208 天弘丰利债券(LOF) 2011-11-23 7.97 1.1240 1.6475 1.1235 0.0445 0.0445 0.12 0.64 -0.38 1.36 0.48 74.02
589 040009 华安稳定收益债券A 2008-04-30 5.37 1.0931 1.6033 1.0923 0.0732 0.0916 -0.17 0.18 -4.64 -2.62 -0.02 73.96
590 000056 建信消费升级混合 2013-06-14 0.38 1.7380 1.7380 1.7260 0.6952 3.4524 3.95 4.89 4.83 16.41 5.40 73.80
591 000463 华商双债丰利债券A 2014-01-28 42.73 1.2920 1.6640 1.2880 0.3106 0.3106 0.16 1.97 0.78 3.84 1.42 73.76
592 470008 汇添富策略回报混合 2009-12-22 9.36 1.5710 1.7010 1.5630 0.5118 1.7487 4.52 6.58 0.90 8.27 5.86 73.70
593 000541 华商创新成长混合发起式 2014-03-18 8.12 1.6000 1.6950 1.5990 0.0625 0.5025 2.70 -1.05 -6.49 -7.03 0.13 73.67
594 530009 建信收益增强A 2009-06-02 5.34 1.5600 1.6750 1.5590 0.0641 0.7101 0.39 1.89 0.13 1.96 1.36 73.66
595 000609 华商新量化混合 2014-06-05 3.93 1.7360 1.7360 1.7270 0.5211 1.4611 2.12 4.89 3.33 9.94 4.52 73.60
596 290014 泰信现代服务业混合 2013-02-07 0.34 1.6530 1.7130 1.6520 0.0605 0.1211 2.16 4.36 1.60 9.25 3.57 73.50
597 750001 安信灵活配置混合 2012-06-20 1.10 1.0750 1.6650 1.0660 0.8443 1.8957 3.46 6.54 2.83 2.69 6.12 73.10
598 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 2013-08-07 1.66 1.4660 1.6460 1.4660 0.0000 0.6868 1.66 4.42 4.05 17.37 4.34 73.06
599 519110 浦银安盛价值成长混合A 2008-04-16 13.68 1.5050 1.7170 1.5020 0.1997 2.0339 4.37 2.49 -1.70 2.97 2.01 72.98
600 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 2014-05-19 2.70 1.7280 1.7280 1.7240 0.2320 0.5236 0.23 2.31 1.53 4.47 2.01 72.80
601 000586 景顺中小板创业板精选股票 2014-04-30 3.97 1.7280 1.7280 1.7220 0.3484 -0.3460 1.29 1.83 -1.99 12.65 1.71 72.80
602 001011 华夏希望债券A 2008-03-10 10.09 1.1400 1.6000 1.1390 0.0878 0.1757 -- 0.71 -1.81 0.42 0.26 72.70
603 162712 广发聚利债券(LOF) 2011-08-05 11.32 1.4000 1.6640 1.3980 0.1431 0.1431 -- 0.79 -2.71 -0.78 0.21 72.50
604 320022 诺安研究精选股票 2012-12-10 9.47 0.9890 1.7180 0.9880 0.1012 0.3043 1.23 4.88 4.88 17.74 5.10 71.83
605 519680 交银增利债券A/B 2008-03-31 4.30 0.9644 1.5704 0.9637 0.0726 -0.1036 -0.43 0.17 -3.62 -2.93 -0.36 71.81
606 180015 银华增强收益债券 2008-12-03 8.83 1.1590 1.6170 1.1580 0.0864 0.0000 -- 0.67 -1.46 1.60 0.26 71.60
607 070015 嘉实多元债券A 2008-09-10 3.36 1.1690 1.5950 1.1680 0.0856 0.0856 0.09 0.52 0.49 3.74 0.34 71.57
608 320018 诺安新动力灵活配置混合 2012-03-05 0.28 1.5370 1.6570 1.5340 0.1956 1.1184 0.33 -2.23 -4.89 -5.30 -1.47 71.55
609 160218 国泰国证房地产行业指数分级 2013-02-06 3.52 0.7535 1.8881 0.7517 0.2395 -0.8683 0.04 1.54 -4.07 3.43 1.98 71.21
610 000117 广发轮动配置混合 2013-05-28 7.29 1.7120 1.7120 1.7070 0.2929 2.3311 10.59 14.90 9.53 21.42 12.56 71.20
611 485111 工银瑞信双利债券A 2010-08-16 81.82 1.7120 1.7120 1.7110 0.0584 0.1755 0.06 0.82 -1.10 3.51 0.59 71.20
612 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 2014-04-23 14.14 1.7100 1.7100 1.6950 0.8850 1.1834 1.24 2.21 -9.95 -15.43 3.20 71.00
613 160612 鹏华丰收债券 2008-05-28 25.39 1.1030 1.5790 1.1030 0.0000 -0.0906 -0.27 1.21 0.31 3.43 1.10 70.99
614 519100 长盛中证100指数 2006-11-22 3.81 1.0093 1.7003 1.0015 0.7788 1.3150 0.07 5.56 7.96 14.43 5.21 70.95
615 162299 泰达宏利集利债券C 2008-09-26 0.22 1.2359 1.6419 1.2341 0.1459 0.1621 0.18 1.61 1.80 2.19 1.20 70.76
616 395001 中海稳健收益债券 2008-04-10 2.29 1.0030 1.5930 1.0020 0.0998 0.0998 -- -0.10 -3.65 -2.72 -0.79 70.71
617 050026 博时医疗保健行业混合A 2012-08-28 5.19 1.5250 1.6640 1.5150 0.6601 3.3198 3.39 5.03 0.79 9.95 4.45 70.49
618 164105 华富强化回报债券(LOF) 2010-09-08 4.81 1.2120 1.6630 1.2110 0.0826 -0.0824 -0.57 0.25 1.21 4.06 -0.08 70.35
619 213917 宝盈增强收益债券C 2008-10-20 0.47 1.0734 1.6554 1.0723 0.1026 0.0093 -- 0.33 -2.50 -1.41 -0.01 70.21
620 000409 鹏华环保产业股票 2014-03-07 2.45 1.7020 1.7020 1.6970 0.2946 2.3452 8.27 12.12 9.95 24.23 12.34 70.20
621 000610 新华阿里一号保本混合 2014-04-25 8.01 1.0880 1.7020 0.0000 0.0920 0.0920 0.28 1.02 2.26 5.02 0.83 70.16
622 161616 融通医疗保健行业混合A 2012-07-26 10.87 1.2310 1.5950 1.2320 -0.0812 1.2336 2.07 3.79 2.93 6.30 4.15 70.16
623 580008 东吴新产业精选混合 2011-09-28 0.56 1.7010 1.7010 1.6930 0.4725 0.2948 0.83 -0.58 -7.05 -6.44 0.18 70.10
624 040007 华安中小盘成长混合 2007-04-10 14.91 1.6376 2.9525 1.6229 0.9058 2.1903 1.63 5.97 6.73 13.49 6.28 70.08
625 000481 华商双债丰利债券C 2014-01-28 12.81 1.2830 1.6350 1.2800 0.2344 0.2344 0.08 1.74 0.47 3.29 1.19 69.94
626 370027 上投摩根智选30混合 2013-03-06 1.30 1.6990 1.6990 1.6940 0.2952 3.5344 6.52 13.27 7.80 17.42 13.34 69.90
627 020019 国泰双利债券A 2009-03-11 1.99 1.3310 1.5970 1.3300 0.0752 0.2259 0.45 1.76 0.91 5.47 0.83 69.84
628 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2012-12-12 0.49 0.9680 1.6270 0.9660 0.2070 0.2070 -0.31 0.62 -9.32 -4.02 -0.92 69.82
629 233005 大摩强收益债券 2009-12-29 4.72 1.6443 1.6793 1.6435 0.0487 0.0061 -0.03 0.74 0.38 3.12 0.51 69.75
630 159935 景顺长城中证500ETF 2013-12-26 0.51 1.6970 1.6970 1.6881 0.5272 0.9338 0.98 3.77 1.86 7.41 4.12 69.70
631 510520 诺安中证500ETF 2014-02-07 1.01 1.6954 1.6954 1.6871 0.4920 0.8866 0.96 3.71 1.82 7.67 4.02 69.54
632 570006 诺德中小盘混合 2010-06-28 0.36 1.2450 1.7750 1.2390 0.4843 1.6327 1.47 3.92 -4.89 -0.32 2.81 69.47
633 410006 华富策略精选混合 2008-12-24 0.16 1.4817 1.6417 1.4753 0.4338 0.5975 -1.07 -0.56 -2.75 5.99 -0.61 69.11
634 550009 信诚中小盘混合 2010-02-10 0.40 1.4920 1.6220 1.4860 0.4038 1.0156 0.81 2.19 -2.55 -4.66 2.26 69.10
635 000436 易方达裕惠定开混合发起式 2013-12-17 20.00 1.6900 1.6900 1.6850 0.2967 0.4756 0.54 2.30 0.66 6.22 1.75 69.00
636 700002 平安大华深证300指数增强 2011-12-20 0.37 1.5650 1.6450 1.5600 0.3205 0.7078 1.89 6.17 2.83 10.68 6.75 68.71
637 161713 招商信用添利债券(LOF) 2010-06-25 8.05 1.0030 1.5560 1.0020 0.0998 0.0000 -- 0.70 -0.88 1.31 0.40 68.57
638 512070 易方达沪深300非银ETF 2014-06-26 8.06 1.6856 1.6856 1.6703 0.9160 -0.3252 -2.32 1.13 0.60 5.07 0.27 68.56
639 470006 汇添富医药保健混合A 2010-09-21 28.98 1.3600 1.6610 1.3560 0.2950 1.5683 2.10 1.42 -3.03 5.39 0.89 68.54
640 531009 建信收益增强C 2009-06-02 1.16 1.5120 1.6270 1.5110 0.0662 0.7328 0.33 1.75 -0.13 1.54 1.27 68.42
641 000477 广发主题领先混合 2014-07-31 11.56 1.6840 1.6840 1.6840 0.0000 0.5974 2.43 5.45 -0.77 4.99 3.38 68.40
642 070099 嘉实优质企业混合 2007-12-08 16.85 1.4720 2.5600 1.4600 0.8219 1.7277 3.66 6.90 -1.41 4.84 6.98 68.26
643 450005 国富强化收益债券A 2008-10-24 13.12 1.2511 1.5951 1.2497 0.1120 0.2002 0.36 1.12 0.23 4.37 0.94 68.26
644 160314 华夏行业混合(LOF) 2007-11-22 28.30 1.0660 6.3150 1.0610 0.4713 2.2052 4.31 7.79 5.02 10.47 7.57 68.20
645 080003 长盛积极配置债券 2008-10-08 8.21 1.0445 1.6225 1.0436 0.0862 0.1534 0.19 0.94 0.86 2.09 0.77 68.17
646 000567 广发聚祥灵活混合 2014-03-21 3.99 1.6810 1.6810 1.6680 0.7794 1.8788 3.13 5.79 -0.18 2.00 5.00 68.10
647 290004 泰信优质生活混合 2006-12-15 9.21 0.9307 1.7444 0.9297 0.1076 1.1520 0.02 -1.44 -1.86 -4.92 -1.04 68.06
648 210007 金鹰技术领先混合A 2011-06-01 0.17 1.1560 1.6800 1.1470 0.7847 -0.0864 -3.10 0.09 -1.03 1.76 0.96 68.02
649 512600 嘉实中证主要消费ETF 2014-06-13 0.08 1.6806 1.6806 1.6770 0.2147 3.2754 3.14 11.62 13.19 26.50 10.59 67.99
650 001013 华夏希望债券C 2008-03-10 7.97 1.1270 1.5670 1.1260 0.0888 0.0888 -- 0.54 -2.00 0.07 0.09 67.94
651 040010 华安稳定收益债券B 2008-04-30 0.32 1.0855 1.5625 1.0847 0.0738 0.0922 -0.20 0.06 -4.86 -3.04 -0.11 67.89
652 161810 银华内需精选混合(LOF) 2009-07-01 3.68 1.6500 1.5690 1.6410 0.5484 0.8557 0.61 0.18 -3.90 1.10 0.36 67.59
653 481008 工银大盘蓝筹混合 2008-08-04 3.40 1.0840 1.6140 1.0740 0.9311 1.3084 0.37 6.17 7.33 13.03 6.48 67.42
654 000209 信诚新兴产业混合 2013-07-17 0.16 1.6720 1.6720 1.6710 0.0598 0.1198 -0.18 1.27 -3.63 -5.86 1.09 67.20
655 161024 富国中证军工指数分级 2014-04-04 107.76 1.0760 1.7800 1.0720 0.3731 -0.1855 -1.19 2.18 0.01 -1.35 3.56 66.96
656 000294 华安生态优先混合 2013-11-28 0.70 1.6670 1.6670 1.6660 0.0600 0.3612 1.96 4.32 -0.18 10.03 2.77 66.70
657 070016 嘉实多元债券B 2008-09-10 1.05 1.1540 1.5600 1.1540 0.0000 0.0000 0.09 0.48 0.31 3.31 0.22 66.69
658 320016 诺安多策略混合 2011-08-09 0.37 1.6660 1.6660 1.6550 0.6647 0.9085 -0.24 1.09 3.54 12.26 0.12 66.60
659 000029 富国宏观策略灵活配置混合 2013-04-12 1.39 1.4400 1.6350 1.4320 0.5587 3.5226 5.11 7.78 10.25 16.32 7.06 66.58
660 512640 嘉实中证金融地产ETF 2014-06-20 0.34 1.6588 1.6588 1.6492 0.5821 -0.7776 -2.42 1.52 0.01 5.72 1.17 66.56
661 485011 工银瑞信双利债券B 2010-08-16 3.97 1.6660 1.6660 1.6650 0.0601 0.1804 0.06 0.73 -1.24 3.16 0.48 66.45
662 000596 前海开源中证军工指数A 2014-05-27 5.63 1.6640 1.6640 1.6580 0.3619 -0.1800 -1.25 2.53 1.28 0.54 3.87 66.40
663 233012 大摩多元收益债券A 2012-08-28 2.82 1.6630 1.6630 1.6630 0.0000 0.0602 0.18 1.03 -0.06 4.07 0.30 66.30
664 202019 南方策略优化混合 2010-03-30 9.41 1.6280 1.6480 1.6230 0.3081 0.1230 -0.12 3.17 5.03 24.09 2.39 66.04
665 270009 广发增强债券 2008-03-27 12.60 1.1010 1.5840 1.1010 0.0000 0.0000 -0.09 0.55 -2.48 -0.97 0.18 66.03
666 164206 天弘添利债券(LOF) 2010-12-03 10.27 1.0400 1.5330 1.0400 0.0000 0.0000 -0.10 0.87 -0.19 1.76 0.48 66.02
667 180028 银华永祥保本混合 2011-06-28 0.87 1.4380 1.6590 1.4370 0.0696 0.3489 0.35 0.91 1.20 4.66 0.77 65.90
668 217018 招商安瑞进取债券 2011-03-17 1.46 1.6590 1.6590 1.6550 0.2417 0.0000 -0.60 -0.72 -2.64 -1.01 -1.19 65.90
669 260115 景顺长城中小盘混合 2011-03-22 2.25 1.0640 1.6240 1.0560 0.7576 2.0134 4.21 6.19 2.58 13.61 5.35 65.87
670 660011 农银汇理中证500指数 2011-11-29 0.54 1.6583 1.6583 1.6500 0.5030 0.9312 0.98 3.66 1.75 7.49 3.96 65.83
671 001315 易方达新益混合E 2015-06-16 0.22 1.6570 1.6570 1.6530 0.2420 0.8521 1.35 4.08 2.98 6.56 3.43 65.70
672 340009 兴全磐稳增利债券 2009-07-23 56.98 1.3238 1.6118 1.3226 0.0907 0.1059 0.03 0.91 -0.65 2.43 0.43 65.65
673 420102 天弘永利债券B 2008-04-18 17.81 1.0867 1.5303 1.0846 0.1936 0.2029 0.50 1.34 0.41 2.96 1.00 65.63
674 161505 银河通利债券(LOF)A 2012-04-25 4.63 1.0630 1.4530 1.0630 0.0000 0.0000 0.09 0.57 -0.75 0.85 0.28 65.42
675 688888 浙商聚潮产业成长混合 2011-05-17 3.78 1.6540 1.6540 1.6530 0.0605 0.6695 1.10 3.96 2.48 14.31 4.03 65.40
676 519682 交银增利债券C 2008-03-31 1.15 0.9615 1.5285 0.9608 0.0729 -0.1143 -0.47 0.05 -3.83 -3.35 -0.47 65.22
677 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 2011-06-10 20.29 1.4320 1.5070 1.4290 0.2099 0.1399 0.07 -1.10 -3.76 -0.49 -1.45 65.11
678 519117 浦银安盛基本面400指数 2012-05-14 0.37 1.6510 1.6510 1.6400 0.6707 1.1023 0.67 4.89 5.63 12.24 5.03 65.10
679 519664 银河美丽混合A 2014-05-29 2.50 1.6510 1.6510 1.6330 1.1023 4.3616 4.03 8.12 3.06 6.79 7.77 65.10
680 110022 易方达消费行业股票 2010-08-20 9.08 1.6500 1.6500 1.6490 0.0606 3.7084 6.11 17.86 22.13 41.63 16.77 65.00
681 161015 富国天盈债券(LOF) 2011-05-23 2.17 0.9160 1.5510 0.9140 0.2188 0.1093 0.11 0.88 -- 2.58 0.55 64.97
682 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 2010-09-08 7.30 1.5820 1.6220 1.5810 0.0633 0.1900 0.13 1.67 1.54 3.74 1.28 64.51
683 020020 国泰双利债券C 2009-03-11 0.87 1.3020 1.5540 1.3010 0.0769 0.2309 0.46 1.64 0.70 5.00 0.70 64.24
684 000184 工银添福债券A 2013-10-31 36.92 1.6420 1.6420 1.6400 0.1220 0.2442 0.12 0.37 -2.44 0.61 0.24 64.20
685 000432 中银优秀企业混合 2014-01-28 0.44 1.6400 1.6400 1.6420 -0.1218 -0.3040 1.86 3.34 2.05 14.93 3.47 64.00
686 253020 国联安增利债券A 2009-03-11 4.52 1.3050 1.5500 1.3040 0.0767 0.0000 -0.53 0.23 -2.61 -0.76 -0.31 63.73
687 159936 广发中证全指可选消费ETF 2014-06-03 2.54 1.6363 1.6363 1.6293 0.4296 1.4697 2.38 5.75 6.76 11.36 6.08 63.63
688 163806 中银增利债券 2008-11-13 10.94 1.1640 1.5590 1.1630 0.0860 0.1721 0.17 0.58 -1.73 1.26 0.16 63.57
689 000118 广发聚鑫债券A 2013-06-05 7.94 1.1800 1.6240 1.1770 0.2549 0.1698 -0.17 0.17 -3.51 -2.26 -0.25 63.44
690 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 2011-03-29 1.43 1.0260 1.5250 1.0250 0.0976 0.0000 -0.10 0.29 -1.35 1.03 0.29 63.36
691 510290 南方上证380ETF 2011-09-16 1.68 1.6328 1.6328 1.6222 0.6534 1.3721 1.45 6.07 6.26 12.01 6.09 63.33
692 150095 泰信基本面400B 2012-09-07 0.07 0.5390 1.6330 0.5290 1.8904 2.8626 1.13 12.06 10.00 17.43 12.76 63.30
693 090011 大成核心双动力混合 2010-06-22 3.09 1.0540 1.6040 1.0480 0.5725 0.1901 -0.38 5.19 7.83 16.44 5.19 63.25
694 164808 工银四季收益债券(LOF) 2011-02-10 26.04 0.9890 1.5250 0.9880 0.1012 0.0000 -0.30 0.10 -2.18 0.06 -0.40 63.16
695 159928 汇添富中证主要消费ETF 2013-08-23 6.78 1.6298 1.6298 1.6267 0.1906 3.3481 3.57 12.59 14.61 27.29 11.29 63.13
696 070019 嘉实价值优势混合 2010-06-07 3.34 1.5830 1.6150 1.5780 0.3169 0.8923 2.33 6.24 3.19 9.93 5.53 63.10
697 510660 华夏医药ETF 2013-03-28 0.62 1.6308 1.6308 1.6310 -0.0123 3.0912 4.00 9.47 6.74 18.85 8.63 63.10
698 202212 南方保本混合 2011-06-21 4.16 1.4620 1.5780 1.4610 0.0684 0.6194 0.90 3.25 4.28 11.26 2.89 63.08
699 160915 大成景丰债券(LOF) 2010-10-15 11.99 1.1120 1.6470 1.1100 0.1802 0.2705 0.27 1.09 -2.20 -1.24 0.82 62.89
700 159933 国投瑞银金融地产ETF 2013-09-17 2.84 1.6281 1.6281 1.6180 0.6242 -0.5194 -1.61 3.43 3.11 10.63 2.99 62.81
701 233013 大摩多元收益债券C 2012-08-28 1.64 1.6280 1.6280 1.6280 0.0000 0.0615 0.12 0.87 -0.31 3.56 0.18 62.80
702 519125 浦银安盛消费升级混合A 2013-12-04 0.98 1.6260 1.6260 1.6290 -0.1842 2.3929 3.63 3.04 0.68 12.92 1.69 62.60
703 519078 汇添富增强收益债券A 2008-03-06 4.89 1.2300 1.5350 1.2300 0.0000 0.0000 -0.08 0.41 -1.60 0.82 0.00 62.55
704 150037 建信进取 2011-05-06 0.02 1.6240 1.6240 1.6090 0.9323 1.3100 2.78 8.92 8.99 18.11 9.14 62.40
705 510090 责任ETF 2010-05-28 0.80 1.3604 1.6229 1.3474 0.9648 1.4240 -0.32 4.39 7.00 14.60 4.25 62.30
706 519186 万家稳健增利债券A 2009-08-12 9.67 1.1020 1.5420 1.1010 0.0908 0.0182 -0.11 0.68 -1.42 0.92 0.16 62.26
707 000119 广发聚鑫债券C 2013-06-05 1.37 1.1760 1.6130 1.1730 0.2558 0.0851 -0.25 -- -3.77 -2.68 -0.34 62.16
708 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 2007-05-29 9.87 1.2788 1.5838 1.2694 0.7405 1.0749 0.05 3.00 0.86 -0.66 3.00 62.16
709 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 2011-12-08 2.67 1.1320 1.4970 1.1310 0.0884 0.0000 -- 0.53 0.62 1.98 0.35 61.99
710 660002 农银恒久增利债券A 2008-12-23 1.11 1.2918 1.5758 1.2913 0.0387 0.0232 0.29 0.70 -1.80 0.50 0.47 61.74
711 040020 华安升级主题混合 2011-04-22 7.28 1.1140 1.6140 1.1100 0.3604 0.9973 0.27 -0.62 -4.46 12.55 -0.45 61.63
712 165509 信诚增强收益债券(LOF) 2010-09-29 4.45 1.1030 1.5290 1.1040 -0.0906 0.0000 -0.27 0.26 -1.34 0.50 -0.18 61.61
713 481013 工银消费服务混合 2011-04-21 2.27 1.6140 1.6140 1.6110 0.1862 1.5094 2.28 7.74 7.60 16.03 7.24 61.59
714 002425 金鹰保本混合C 2016-03-07 7.24 1.1120 1.6120 1.1110 0.0900 0.0900 -0.45 0.63 0.45 61.52 0.09 61.52
715 161211 国投金融地产ETF联接 2013-11-05 3.64 1.3252 1.3252 1.3176 0.5768 -0.5030 -1.57 3.18 2.86 11.31 2.78 61.51
716 160624 鹏华消费领先混合 2013-12-23 2.03 1.6220 1.5080 1.6020 1.2484 2.9841 6.78 9.01 4.04 13.43 8.49 61.44
717 350005 天治中国制造2025混合 2008-05-08 0.23 1.6138 1.6138 1.6079 0.3669 0.7554 2.79 7.72 5.41 8.00 8.14 61.44
718 000185 工银添福债券B 2013-10-31 0.61 1.6140 1.6140 1.6120 0.1241 0.2484 0.12 0.25 -2.60 0.25 0.19 61.40
719 000751 嘉实新兴产业股票 2014-09-17 1.26 1.6130 1.6130 1.6060 0.4359 3.3974 4.33 9.80 4.00 19.13 9.50 61.30
720 000594 大摩进取优选股票 2014-05-29 0.36 1.6120 1.6120 1.6030 0.5614 1.9608 1.70 8.41 3.33 8.92 7.83 61.20
721 470028 汇添富社会责任混合 2011-03-29 19.29 1.6120 1.6120 1.6110 0.0621 1.1292 4.07 3.07 -5.79 -6.66 4.47 61.20
722 519115 浦银安盛红利精选混合 2009-12-03 0.66 1.6120 1.6120 1.6020 0.6242 2.6098 5.36 8.63 4.00 11.40 7.68 61.20
723 519665 银河美丽混合C 2014-05-29 0.78 1.6110 1.6110 1.5940 1.0665 4.3394 3.94 7.83 2.55 5.85 7.54 61.10
724 100035 富国优化增强债券A/B 2009-06-10 1.18 1.5170 1.5820 1.5140 0.1982 0.7973 0.53 0.80 -2.07 -0.98 0.60 61.07
725 690006 民生加银信用双利债券A 2012-04-25 16.82 1.5650 1.5950 1.5630 0.1280 -0.1276 -0.25 0.71 -1.70 0.97 0.51 61.01
726 550004 信诚三得益债券A 2008-09-27 3.02 1.0410 1.5370 1.0410 0.0000 0.0000 -0.29 0.48 1.31 3.88 0.29 60.88
727 519676 银河强化债券 2011-05-31 26.66 1.0130 1.6030 1.0130 0.0000 0.0000 0.10 0.68 1.70 4.96 0.58 60.74
728 377020 上投摩根内需动力混合 2007-04-13 26.66 0.9944 1.5270 0.9861 0.8417 5.4060 9.11 12.94 4.00 4.66 11.83 60.56
729 450006 国富强化收益债券C 2008-12-18 0.07 1.1201 1.5512 1.1188 0.1162 0.1968 0.34 1.06 0.12 4.14 0.87 60.38
730 519662 银河回报债券A 2013-08-09 7.45 1.6020 1.6020 1.6020 0.0000 0.0000 0.13 0.50 -0.62 3.35 0.25 60.20
731 128112 国投瑞银优化增强债券C 2010-09-08 1.57 1.5690 1.5890 1.5680 0.0638 0.2556 0.13 1.55 1.36 3.29 1.16 60.01
732 159916 深F60ETF 2011-09-08 0.37 2.9363 1.5998 2.9135 0.7826 2.2709 2.41 12.20 13.48 20.79 11.74 60.00
733 200016 长城保本混合 2012-08-02 14.48 1.0380 1.5990 1.0350 0.2899 0.5814 0.58 1.27 0.48 2.27 0.78 59.90
734 519667 银河银信添利债券A 2008-05-23 1.25 1.0677 1.6257 1.0671 0.0562 -0.0655 -0.07 0.47 -0.61 2.46 0.15 59.73
735 420002 天弘永利债券A 2008-04-18 6.64 1.0847 1.4922 1.0825 0.2032 0.2032 0.47 1.24 0.21 2.59 0.91 59.72
736 159932 大成中证500深市ETF 2013-09-12 0.20 1.8840 1.5960 1.8780 0.3195 0.6948 1.24 4.43 1.13 7.11 4.55 59.60
737 200009 长城稳健增利债券 2008-08-27 3.54 1.1210 1.5260 1.1200 0.0893 0.1787 0.18 1.26 -1.15 0.98 0.81 59.57
738 000534 长盛高端装备混合 2014-03-25 3.35 1.5950 1.5950 1.5860 0.5675 1.0773 2.57 4.25 2.90 9.02 3.64 59.50
739 580009 东吴内需增长混合 2013-01-30 1.18 1.0120 1.5920 1.0070 0.4965 2.4292 3.06 5.75 2.85 -2.14 6.30 59.31
740 290008 泰信发展主题混合 2010-12-15 0.60 1.1770 1.6160 1.1780 -0.0849 0.6843 1.64 4.07 5.85 5.28 5.00 59.25
741 519710 交银策略回报混合 2012-06-20 2.69 1.3010 1.5220 1.3030 -0.1535 2.4409 5.94 14.02 12.25 30.89 13.62 59.20
742 750005 安信平稳增长混合发起A 2012-12-18 0.17 1.5918 1.5918 1.5903 0.0943 0.5432 0.76 2.04 2.04 8.14 1.91 59.18
743 165312 建信央视财经50指数分级 2013-03-28 0.37 1.4236 1.5561 1.4122 0.8073 3.1445 5.36 12.16 9.17 22.76 11.04 59.08
744 000418 景顺长城成长之星股票 2013-12-13 0.47 1.5890 1.5890 1.5870 0.1260 1.0172 3.38 6.72 3.79 25.91 5.93 58.90
745 253021 国联安增利债券B 2009-03-11 0.29 1.2860 1.5140 1.2850 0.0778 0.0000 -0.62 0.16 -2.80 -1.15 -0.39 58.78
746 165511 信诚中证500指数 2011-02-11 1.22 1.3020 1.8200 1.2950 0.5405 1.1655 1.88 6.87 5.76 16.89 6.79 58.77
747 210008 金鹰策略配置混合 2011-09-01 0.82 1.1062 1.7062 1.1064 -0.0181 0.7560 1.79 2.67 -0.86 -0.97 2.91 58.76
748 001903 光大保德信欣鑫混合A 2015-11-16 3.58 1.5250 1.5890 1.5250 0.0000 0.2630 -0.07 0.46 -2.56 0.72 -0.07 58.74
749 161506 银河通利债券(LOF)C 2012-04-25 0.15 1.1020 1.4520 1.1020 0.0000 0.0000 0.09 0.55 -0.90 0.55 0.27 58.70
750 519683 交银双利债券A/B 2011-09-26 7.22 1.1960 1.5340 1.1950 0.0837 0.2515 0.08 0.59 -1.73 -2.37 0.42 58.57
751 519111 浦银安盛优化收益债券A 2008-12-30 0.27 1.5700 1.5800 1.5650 0.3195 0.2554 0.26 0.90 -1.13 1.49 0.83 58.52
752 000571 中邮双动力混合 2014-05-04 8.60 1.5850 1.5850 1.5830 0.1263 0.0631 0.19 0.96 -1.98 -0.56 0.76 58.50
753 002779 前海联合新思路混合C 2016-11-11 3.18 1.5840 1.5840 1.5840 0.0000 0.0632 0.19 0.96 -- -- 0.76 58.40
754 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 2014-10-23 4.09 0.9491 1.5704 0.9498 -0.0737 3.0287 4.35 13.13 16.43 32.84 11.80 58.37
755 519660 银河增利债券A 2013-07-17 3.68 1.5830 1.5830 1.5820 0.0632 -0.0631 0.19 0.76 -0.38 3.46 0.51 58.30
756 020012 国泰金龙债券C 2008-06-05 0.34 1.0610 1.7590 1.0600 0.0943 0.0000 -- 0.38 -0.19 1.53 0.19 58.28
757 519663 银河回报债券C 2013-08-09 1.77 1.5820 1.5820 1.5820 0.0000 0.0000 0.13 0.44 -0.81 2.99 0.19 58.20
758 400011 东方核心动力混合 2009-06-24 0.35 1.5798 1.5798 1.5624 1.1137 3.5323 4.35 9.45 6.56 15.97 8.65 58.06
759 217027 招商央视财经50指数A 2013-02-05 0.25 1.5790 1.5790 1.5690 0.6373 2.7995 4.02 9.50 10.19 25.52 8.52 57.90
760 163001 长信医疗保健混合(LOF) 2010-03-26 1.64 0.9960 1.5360 0.9900 0.6061 1.1168 1.43 2.26 -0.40 11.66 2.47 57.87
761 740101 长安沪深300非周期行业指数 2012-06-25 0.53 1.0270 1.5310 1.0170 0.9833 2.8028 2.22 7.85 12.82 20.70 7.69 57.84
762 020022 国泰保本混合 2011-04-19 1.94 1.3620 1.5770 1.3560 0.4425 1.0386 2.02 3.42 1.70 4.03 3.26 57.75
763 690206 民生加银信用双利债券C 2012-04-25 4.81 1.5330 1.5630 1.5310 0.1306 -0.1303 -0.33 0.66 -1.92 0.52 0.39 57.74
764 519187 万家稳健增利债券C 2009-08-12 0.19 1.0886 1.5086 1.0875 0.1011 0.0092 -0.14 0.58 -1.61 0.57 0.07 57.69
765 162212 泰达宏利红利先锋混合 2009-12-03 1.88 1.1030 1.5920 1.0960 0.6387 2.0352 2.13 7.82 6.78 2.30 6.06 57.64
766 165310 建信双利分级 2011-05-06 1.01 1.3790 1.5200 1.3700 0.6569 0.9517 2.07 6.56 6.97 13.84 6.64 57.64
767 510330 华夏沪深300ETF 2012-12-25 45.77 3.7215 1.5561 3.6904 0.8427 1.2929 0.52 5.62 6.80 12.61 5.50 57.49
768 450007 国富成长动力混合 2009-03-25 0.82 1.3398 1.5198 1.3319 0.5931 1.3235 2.45 6.89 6.85 -0.55 5.67 57.46
769 519002 华安安信消费混合 2013-05-23 3.47 1.6360 1.6640 1.6290 0.4297 1.1125 0.62 0.31 -2.33 16.03 0.55 57.39
770 000634 富国天盛灵活配置混合 2014-04-30 2.89 1.1020 1.5420 1.0960 0.5474 3.4742 4.95 6.77 8.60 14.05 6.16 57.31
771 000613 国寿安保沪深300指数 2014-06-05 36.98 1.0501 1.5701 1.0422 0.7580 1.1950 0.40 5.05 6.67 13.30 4.99 57.19
772 150056 工银瑞信睿智B 2012-01-31 0.18 1.5714 1.5714 1.5603 0.7114 1.2239 1.15 4.65 1.20 7.48 5.14 57.14
773 202103 南方多利增强债券A 2009-09-23 18.52 1.0634 1.6299 1.0624 0.0941 0.0753 -0.16 0.54 -2.18 -0.53 -0.01 57.14
774 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 2011-09-01 0.20 1.1000 1.5690 1.1000 0.0000 -0.0908 -0.54 -0.09 0.46 1.57 -0.36 57.03
775 000059 国联安医药100指数 2013-08-21 19.20 1.0220 1.5820 1.0180 0.3929 1.8943 1.69 3.44 -1.16 8.41 3.34 56.86
776 150141 国金沪深300指数分级B 2013-07-26 0.07 0.7601 1.5683 0.7459 1.9037 3.3868 1.94 11.11 10.24 21.46 11.21 56.83
777 164509 国富恒利债券(LOF)A 2014-03-10 1.38 1.0020 1.4830 1.0010 0.0999 0.0000 6.08 6.69 5.70 10.33 6.46 56.81
778 519661 银河增利债券C 2013-07-17 0.38 1.5680 1.5680 1.5670 0.0638 -0.0637 0.13 0.71 -0.57 3.16 0.45 56.80
779 159921 诺安中小板等权重ETF 2012-12-10 0.11 1.5670 1.5670 1.5610 0.3844 0.5131 1.82 2.35 -2.61 -0.63 3.23 56.70
780 163823 中银保本混合 2012-09-19 57.59 1.0170 1.5660 1.0170 0.0000 0.0984 -- 0.89 -0.97 0.30 0.59 56.55
781 000870 嘉实新收益混合 2014-12-10 10.46 1.5650 1.5650 1.5630 0.1280 0.5138 0.97 1.56 -5.61 3.99 1.10 56.50
782 320007 诺安成长混合 2009-03-10 6.06 1.0440 1.4890 1.0450 -0.0957 -0.4766 0.10 -4.57 -12.85 -3.33 -2.43 56.37
783 512210 景顺长城中证800食品饮料ETF 2014-07-18 0.51 1.5643 1.5643 1.5626 0.1088 3.4316 3.62 11.74 14.74 28.01 10.72 56.12
784 610003 信达澳银稳定价值债券A 2009-04-08 23.30 1.0980 1.5580 1.0980 0.0000 0.0000 0.09 0.64 -3.17 -0.13 0.55 56.10
785 100037 富国优化增强债券C 2009-06-10 0.76 1.4690 1.5340 1.4660 0.2046 0.7545 0.55 0.69 -2.26 -1.41 0.55 56.03
786 610001 信达澳银领先增长混合 2007-03-08 11.10 1.2245 1.5545 1.2195 0.4100 2.3658 2.49 3.77 0.41 5.97 3.52 56.02
787 310378 申万菱信添益宝债券A 2008-12-04 2.62 1.0490 1.4820 1.0490 0.0000 0.0954 0.10 0.91 -0.80 2.40 0.64 55.86
788 165521 信诚中证800金融指数分级 2013-12-20 2.17 0.9180 1.5750 0.9130 0.5476 -0.7568 -2.86 1.44 1.44 7.22 0.88 55.75
789 150162 银华永益分级债券B 2014-05-22 0.81 1.5570 1.5570 1.5570 0.0000 0.0643 0.32 0.78 -0.32 1.37 0.52 55.70
790 160628 鹏华地产分级 2014-09-12 1.22 1.0320 1.7160 1.0280 0.3891 -0.6737 0.88 4.39 -0.16 9.59 4.91 55.69
791 770001 德邦优化配置混合 2012-09-25 6.29 0.8882 1.6882 0.8866 0.1805 0.6003 0.63 2.04 1.69 1.49 1.83 55.68
792 202213 南方安心保本混合 2012-12-21 38.44 1.0050 1.5540 1.0050 0.0000 0.0996 0.30 1.21 -1.57 0.30 0.80 55.66
793 000312 华安沪深300增强A 2013-09-27 0.27 1.5560 1.5560 1.5450 0.7120 2.0328 1.04 5.35 6.50 12.92 5.35 55.60
794 160625 鹏华证券保险分级 2014-05-05 8.67 1.1550 1.7310 1.1440 0.9615 -0.6024 -2.45 0.44 -0.07 2.72 -0.24 55.40
795 370023 上投摩根中证消费指数 2012-09-25 0.15 1.3280 1.5080 1.3260 0.1508 1.4515 1.22 4.48 3.51 8.32 4.24 55.23
796 470010 汇添富多元收益债券A 2012-09-18 10.93 1.1450 1.5080 1.1440 0.0874 0.0000 -0.35 0.17 -1.74 2.04 -0.17 55.19
797 580005 东吴进取策略混合 2009-05-06 0.62 0.9998 1.0698 1.4496 0.0200 0.1997 3.61 0.88 -2.84 10.43 -0.38 55.12
798 320008 诺安增利债券A 2009-05-27 2.13 1.3720 1.5370 1.3720 0.0000 0.0000 -0.44 -1.58 -7.61 -4.26 -0.94 55.11
799 350008 天治新消费混合 2011-08-04 0.16 1.5510 1.5510 1.5430 0.5185 3.7458 5.37 9.92 -0.45 -7.57 10.00 55.10
800 159913 交银深证300价值ETF 2011-09-22 0.30 1.5500 1.5500 1.5370 0.8458 2.5811 2.65 9.23 8.77 16.10 8.47 55.00
801 217020 招商安达保本混合 2011-09-01 8.29 1.1940 1.4920 1.1920 0.1678 0.0000 0.42 0.59 -0.75 -0.17 -0.33 54.97
802 090010 大成中证红利指数 2010-02-02 0.68 1.5490 1.5490 1.5360 0.8464 1.9750 1.91 9.01 10.96 21.02 8.78 54.90
803 550005 信诚三得益债券B 2008-09-27 27.04 1.0240 1.4910 1.0230 0.0978 0.0978 -0.29 0.49 0.96 3.31 0.29 54.86
804 673010 西部利得新动向混合 2011-08-18 2.55 0.9890 1.5240 0.9870 0.2026 1.0215 2.49 4.99 2.81 1.44 4.44 54.69
805 519685 交银双利债券C 2011-09-26 0.25 1.1660 1.5010 1.1650 0.0858 0.1718 -- 0.52 -1.93 -2.75 0.34 54.68
806 530015 建信深证基本面60ETF联接 2011-09-08 0.71 1.5465 1.5465 1.5353 0.7295 2.1197 2.22 11.36 12.58 19.18 10.92 54.65
807 202025 南方380 2011-09-20 1.56 1.5460 1.5460 1.5364 0.6248 1.3040 1.38 5.73 5.85 11.64 5.74 54.60
808 165311 建信信用增强债券(LOF)A 2011-06-16 3.86 1.3400 1.4910 1.3350 0.3745 0.2994 -0.15 0.45 -1.33 -0.30 0.30 54.54
809 217022 招商产业债券A 2012-03-21 5.47 1.2330 1.4730 1.2320 0.0812 0.0812 -- 0.90 0.33 2.58 0.65 54.36
810 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 2012-05-29 2.74 1.5430 1.5430 1.5311 0.7772 1.1936 0.12 4.71 5.71 10.98 4.64 54.30
811 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 2010-05-12 1.52 1.4770 1.5270 1.4780 -0.0677 1.3727 3.79 4.23 3.87 8.28 4.53 54.19
812 310508 申万菱信稳益宝债券 2011-02-11 1.75 1.3420 1.4880 1.3400 0.1493 0.5243 0.52 2.13 -0.22 2.99 1.59 54.06
813 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 2011-06-10 1.10 1.2620 1.3620 1.2600 0.1587 0.1587 -- -1.25 -3.88 -0.86 -1.56 53.89
814 519112 浦银安盛优化收益债券C 2009-09-22 0.07 1.5220 1.5320 1.5180 0.2635 0.2635 0.20 0.73 -1.36 1.06 0.73 53.83
815 000270 建信安心保本混合 2013-09-03 36.92 1.0070 1.5380 1.0060 0.0994 0.0994 0.20 0.80 0.73 2.54 0.60 53.81
816 000747 广发逆向策略混合 2014-09-04 0.92 1.5380 1.5380 1.5440 -0.3886 0.4572 -1.22 1.05 0.07 6.81 1.05 53.80
817 400018 东方启明量化先锋混合 2012-12-19 0.34 1.5358 1.5358 1.5325 0.2153 0.0326 0.46 2.57 3.59 12.54 2.06 53.60
818 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 2011-05-13 6.36 1.0090 1.5350 1.0080 0.0992 0.0000 -- 0.70 -1.66 0.33 0.10 53.50
819 000778 鹏华先进制造股票 2014-11-04 7.72 1.5340 1.5340 1.5310 0.1959 0.5242 1.05 8.18 5.07 23.71 8.03 53.40
820 070021 嘉实主题新动力混合 2010-12-07 4.57 1.5340 1.5340 1.5350 -0.0651 2.2667 3.44 5.14 1.79 9.96 5.43 53.40
821 530011 建信内生动力混合 2010-11-16 3.20 1.3440 1.5380 1.3420 0.1490 4.8362 6.08 8.28 3.16 13.37 7.78 53.38
822 159927 鹏华沪深300ETF 2013-07-19 0.08 3.4640 1.5329 3.4367 0.7944 1.2333 0.30 4.75 5.02 8.97 4.92 53.28
823 161907 万家中证红利指数(LOF) 2011-03-17 0.33 1.5318 1.5318 1.5188 0.8559 1.8823 1.00 6.86 8.35 17.51 6.64 53.22
824 519909 华安安顺混合 2014-05-12 4.43 1.5030 1.6320 1.4990 0.2668 0.6024 1.97 6.22 7.97 23.81 5.10 53.19
825 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 2012-08-01 0.44 1.5311 1.5311 1.5167 0.9494 2.7998 2.26 8.81 15.53 25.26 8.52 53.13
826 161014 富国汇利回报分级债券 2010-09-09 10.72 1.0500 1.4890 1.0490 0.0953 0.0953 0.19 0.86 -1.50 2.24 0.29 53.08
827 161908 万家添利债券(LOF) 2011-06-02 1.13 0.8917 1.4899 0.8915 0.0224 0.0561 0.13 0.34 -2.35 -0.68 0.11 53.06
828 000065 国富焦点驱动混合 2013-05-07 11.95 1.3520 1.5170 1.3490 0.2224 0.4458 1.12 2.66 2.58 5.87 2.27 52.87
829 519678 银河消费驱动混合 2011-07-29 0.45 1.5270 1.5270 1.5190 0.5267 2.5520 4.66 9.46 3.18 -3.66 8.76 52.86
830 160626 鹏华信息分级 2014-05-05 1.97 1.1660 1.7050 1.1550 0.9524 1.4795 3.09 5.75 0.22 6.41 6.13 52.78
831 200013 长城积极增利债券A 2011-04-12 21.35 1.2960 1.4940 1.2950 0.0772 0.1546 0.15 0.54 -1.82 0.17 0.00 52.76
832 164703 汇添富纯债债券(LOF) 2013-11-06 0.73 1.0050 1.5540 1.0050 0.0000 0.0000 0.10 0.40 -1.09 1.79 0.30 52.72
833 660009 农银增强收益债券A 2011-07-01 0.34 1.4382 1.5092 1.4373 0.0626 0.0765 0.31 0.76 -1.19 1.22 0.50 52.62
834 000215 广发趋势优选灵活配置混合 2013-09-11 4.24 1.5260 1.5260 1.5240 0.1312 0.5270 0.99 2.69 2.62 8.77 2.42 52.60
835 161825 银华中证800等权指数增强分级 2013-11-05 0.44 1.0240 1.7270 1.0190 0.4907 0.4907 0.79 2.91 1.59 7.31 3.12 52.48
836 000313 华安沪深300增强C 2013-09-27 0.48 1.5240 1.5240 1.5140 0.6605 2.0080 0.99 5.25 6.28 12.39 5.25 52.40
837 000339 长城医疗保健混合 2014-02-28 1.23 1.5240 1.5240 1.5140 0.6605 2.5572 2.63 8.62 10.51 24.51 7.86 52.40
838 001272 兴业聚利灵活配置混合 2015-05-07 3.27 1.5240 1.5240 1.5230 0.0657 0.3292 1.60 2.70 4.03 11.57 2.14 52.40
839 320015 诺安保本混合 2011-05-13 5.81 1.2520 1.5230 1.2520 0.0000 -0.0798 -0.08 0.32 -1.73 0.97 0.08 52.29
840 310379 申万菱信添益宝债券B 2008-12-04 0.19 1.0470 1.4560 1.0470 0.0000 0.0000 0.10 0.82 -0.98 1.83 0.54 52.20
841 001380 鹏华弘盛混合C 2015-05-25 3.86 1.5249 1.5249 1.5241 0.0525 0.2235 0.28 1.31 1.09 3.73 0.84 52.19
842 470011 汇添富多元收益债券C 2012-09-18 0.99 1.1220 1.4820 1.1210 0.0892 0.0000 -0.44 -- -1.94 1.64 -0.27 52.13
843 000260 信诚季季定期支付债券 2013-09-12 3.97 1.3070 1.4860 1.3070 0.0000 0.3840 0.77 1.86 0.39 2.70 1.39 52.12
844 100038 富国沪深300增强 2009-12-16 10.92 1.5200 1.5200 1.5080 0.7958 1.1311 0.53 5.56 7.95 14.20 5.56 52.00
845 530010 建信上证社会责任ETF联接 2010-05-28 0.76 1.5197 1.5197 1.5061 0.9030 1.3336 -0.33 4.05 6.44 13.26 3.88 51.97
846 481009 工银沪深300指数 2009-03-05 17.35 1.0121 1.5092 1.0045 0.7566 1.2201 0.53 5.48 6.29 11.92 5.41 51.77
847 700001 平安大华行业先锋混合 2011-09-20 2.93 1.1840 1.4640 1.1860 -0.1686 1.8933 1.81 3.50 -8.00 -2.55 4.32 51.58
848 003854 汇安丰华混合A 2017-01-10 1.96 1.5149 1.5149 1.5151 -0.0132 49.8714 50.99 -- -- -- 0.00 51.49
849 163411 兴全保本混合 2011-08-03 7.70 1.3047 1.5145 1.3033 0.1074 0.1612 -0.11 1.38 1.09 5.82 0.83 51.45
850 510420 景顺长城上证180等权ETF 2012-06-12 0.73 1.5140 1.5140 1.5040 0.6649 0.6649 -0.39 4.20 6.77 10.11 4.70 51.40
851 519034 海富通中证内地低碳指数 2012-05-25 0.19 1.5140 1.5140 1.5070 0.4645 1.7473 4.34 7.15 4.13 10.67 7.83 51.40
852 000328 上投摩根转型动力混合 2013-11-25 5.73 1.5120 1.5120 1.5090 0.1988 3.4200 6.11 11.42 0.47 3.28 11.67 51.20
853 519030 海富通稳固收益债券 2010-11-23 4.88 1.1340 1.5240 1.1330 0.0883 0.0883 -0.79 -0.26 -3.20 0.27 -0.61 51.20
854 040037 华安安心收益债券B 2012-09-07 0.34 1.0380 1.4640 1.0380 0.0000 0.0000 -- 0.48 -1.70 -1.05 0.29 51.15
855 310518 申万菱信可转债债券 2011-12-09 0.49 1.3170 1.4670 1.3090 0.6112 0.4577 -0.90 0.30 -4.77 -6.33 0.38 51.12
856 519606 国泰金鑫股票 2014-09-15 4.18 1.5360 1.6680 1.5170 1.2525 4.7749 9.32 13.69 10.34 39.76 13.19 51.04
857 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 2014-02-17 2.44 1.5100 1.5100 1.5040 0.3989 0.7338 0.27 2.79 2.23 7.02 2.44 51.00
858 002441 德邦新添利债券C 2016-02-17 3.79 1.1375 1.5175 1.1360 0.1320 0.4504 0.45 1.49 1.32 50.69 1.25 50.96
859 161813 银华信用债券(LOF) 2010-06-29 0.67 1.2640 1.4490 1.2640 0.0000 0.0792 0.08 0.32 -2.02 -0.55 0.00 50.92
860 163810 中银价值混合 2010-08-25 1.61 1.4810 1.5010 1.4800 0.0676 1.9972 3.42 6.55 5.41 8.58 5.04 50.92
861 580007 东吴安享量化混合 2010-06-29 1.08 1.0530 1.4730 1.0490 0.3813 0.6692 0.29 2.53 5.67 5.05 2.23 50.85
862 165313 建信优势动力混合(LOF) 2013-03-19 3.92 1.4360 1.4360 1.4330 0.2094 1.7718 3.68 4.59 4.28 12.19 4.51 50.84
863 000121 华夏永福养老理财混合A 2013-08-13 6.26 1.5080 1.5080 1.5040 0.2660 0.3327 0.27 1.62 0.60 3.71 1.28 50.80
864 161827 银华永益分级债券 2014-05-22 1.04 1.4350 1.5100 1.4350 0.0000 0.1396 0.28 0.77 1.70 5.30 0.56 50.78
865 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 2010-04-23 0.88 1.4670 1.4970 1.4550 0.8247 1.1027 -0.68 4.49 8.03 15.15 4.26 50.74
866 160617 鹏华丰润债券(LOF) 2010-12-02 92.40 1.0010 1.4590 1.0000 0.1000 0.1000 -- -0.30 -2.59 0.28 -0.69 50.73
867 000042 中证财通可持续发展100指数 2013-03-22 0.29 1.5070 1.5070 1.4940 0.8701 2.0311 0.33 4.80 8.11 13.31 4.73 50.70
868 164902 交银信用添利债券(LOF) 2011-01-27 1.55 1.3560 1.4670 1.3550 0.0738 0.0000 0.07 0.82 -0.80 1.12 0.44 50.67
869 290003 泰信双息双利债券 2006-06-15 0.25 1.0221 1.4324 1.0218 0.0294 -0.0977 -0.06 0.25 -0.71 0.35 0.11 50.64
870 610103 信达澳银稳定价值债券B 2009-04-08 0.07 1.0540 1.5040 1.0540 0.0000 0.0000 0.10 0.38 -3.48 -0.68 0.29 50.57
871 000698 宝盈科技30混合 2014-08-13 19.99 1.5050 1.5050 1.4960 0.6016 1.5520 5.10 2.24 -3.03 3.94 2.17 50.50
872 519975 长信量化中小盘股票 2015-02-04 36.93 1.0950 1.4950 1.0910 0.3666 0.0000 1.01 2.24 1.48 23.96 1.77 50.36
873 630009 华商稳定增利债券A 2011-03-15 2.23 1.5030 1.5030 1.5000 0.2000 -0.0665 -0.60 1.69 1.62 0.27 1.42 50.30
874 000190 中银新回报混合 2013-09-10 5.98 1.2310 1.4910 1.2300 0.0813 0.4898 0.74 3.97 2.86 5.18 3.36 50.22
875 165707 诺德深证300指数分级 2012-09-10 0.10 1.0270 1.8240 1.0200 0.6863 1.3820 1.99 4.10 -0.63 2.87 4.72 50.19
876 070023 嘉实深证基本面120联接 2011-08-01 0.65 1.5017 1.5017 1.4916 0.6771 2.0385 2.11 10.39 11.58 18.00 10.08 50.17
877 210009 金鹰核心资源混合 2012-05-23 16.84 1.3710 1.4710 1.3570 1.0317 4.3379 8.38 1.11 -7.74 -4.19 1.41 50.13
878 150168 银华沪深300指数分级B 2014-01-07 0.28 0.7270 1.7280 0.7130 1.9635 2.6836 0.41 10.32 10.65 20.17 10.49 50.11
879 163811 中银双利债券A 2010-11-24 23.50 1.5010 1.5010 1.4990 0.1334 0.3342 0.20 1.08 -1.19 2.32 0.87 50.10
880 263001 景顺长城上证180等权ETF联接 2012-06-25 0.36 1.5010 1.5010 1.4910 0.6707 0.6032 -0.53 3.80 6.15 9.56 4.16 50.10
881 000877 华泰柏瑞量化优选混合 2014-12-17 2.23 1.5001 1.5001 1.4874 0.8538 0.9624 1.26 8.61 13.14 27.68 8.33 50.01
882 159910 嘉实深证基本面120ETF 2011-08-01 0.66 1.5000 1.5000 1.4893 0.7185 2.1659 2.23 11.03 12.30 19.09 10.71 50.00
883 519160 新华安享惠金定期债券A 2013-11-13 1.68 1.2000 1.4580 0.0000 0.0000 0.0000 0.17 0.76 1.27 3.99 0.59 49.97
884 164809 工银中证500指数 2012-01-31 0.45 1.3473 1.4699 1.3406 0.4998 0.8836 0.91 3.59 1.62 6.73 3.89 49.72
885 530018 建信深证100指数增强 2012-03-16 0.52 1.4963 1.4963 1.4852 0.7474 1.9000 3.57 9.46 6.74 12.82 9.22 49.68
886 167601 国金沪深300指数分级 2013-07-26 0.22 0.8857 1.4958 0.8786 0.8081 1.4780 1.04 5.22 5.65 11.38 5.19 49.57
887 163113 申万菱信申银万国证券行业指数分级 2014-03-13 23.08 1.0670 1.7928 1.0547 1.1662 -0.8733 -2.88 -0.54 -2.32 -3.04 -1.01 49.52
888 040036 华安安心收益债券A 2012-09-07 0.92 1.0380 1.4490 1.0380 0.0000 0.0000 -- 0.58 -1.61 -0.76 0.29 49.51
889 660109 农银增强收益债券C 2011-07-01 0.21 1.4078 1.4788 1.4070 0.0569 0.0569 0.27 0.64 -1.37 0.86 0.40 49.47
890 121010 国投瑞银瑞源保本混合 2011-12-20 12.87 1.1840 1.4340 1.1810 0.2540 0.5947 0.42 2.07 3.95 7.25 2.07 49.38
891 000178 博时灵活配置混合A 2013-11-08 4.97 1.0460 1.4636 1.0455 0.0478 0.1628 0.21 0.93 0.65 4.85 0.79 49.32
892 050008 博时第三产业混合 2007-04-12 25.99 0.8420 3.0880 0.8400 0.2381 1.6908 1.45 0.72 -1.98 -- 0.84 49.28
893 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 2013-02-06 7.10 0.4949 2.5099 0.4915 0.6918 -2.8083 -0.74 1.94 -16.00 -0.76 3.60 49.21
894 020018 国泰金鹿保本混合 2008-06-12 19.42 1.0060 1.4430 1.0060 0.0000 -0.0993 -0.20 1.00 0.50 2.35 0.80 49.08
895 200113 长城积极增利债券C 2011-04-12 8.73 1.2670 1.4570 1.2660 0.0790 0.0790 0.08 0.40 -2.09 -0.28 -0.16 48.99
896 510230 金融ETF 2011-03-31 6.52 5.2448 1.4896 5.2165 0.5425 -0.8076 -3.05 1.77 1.80 8.29 1.23 48.95
897 159931 汇添富中证金融地产ETF 2013-08-23 0.23 1.4715 1.4715 1.4629 0.5879 -0.7688 -2.43 1.34 -0.49 4.13 1.15 48.92
898 000639 宝盈祥瑞养老混合 2014-05-21 6.16 1.2410 1.4610 1.2410 0.0000 0.4858 0.40 0.89 -0.30 1.84 0.73 48.85
899 000554 中国梦灵活配置混合 2014-06-09 2.02 1.4880 1.4880 1.4790 0.6085 2.3384 2.69 6.13 2.27 12.30 5.46 48.80
900 630006 华商产业升级混合 2010-06-18 1.77 1.1830 1.4130 1.1740 0.7666 2.6910 5.81 7.84 6.19 24.66 8.53 48.74
901 481010 工银中小盘混合 2010-02-10 3.01 1.4870 1.4870 1.4790 0.5409 0.8820 1.29 1.78 -1.59 1.29 1.71 48.70
902 320009 诺安增利债券B 2009-09-01 0.24 1.3100 1.4750 1.3100 0.0000 -0.0763 -0.53 -1.80 -8.13 -4.93 -1.06 48.63
903 202009 南方盛元红利混合 2008-03-21 13.28 0.8780 1.4480 0.8770 0.1140 -0.3405 -0.23 -1.01 -7.97 2.21 0.23 48.52
904 233010 大摩深证300指数增强 2011-11-15 0.32 1.4850 1.4850 1.4750 0.6780 1.5038 1.50 4.72 0.95 6.53 4.80 48.50
905 150113 工银深证100指数分级B 2012-10-25 0.08 1.4833 1.4833 1.4632 1.3737 3.2795 4.30 10.49 2.44 10.13 10.60 48.33
906 000763 工银新财富灵活配置混合 2014-09-19 14.04 1.4830 1.4830 1.4830 0.0000 0.2705 0.41 1.30 -2.31 7.62 0.88 48.30
907 690005 民生加银内需增长混合 2011-01-28 1.08 1.4830 1.4830 1.4780 0.3383 1.4364 2.56 8.33 9.69 11.25 8.57 48.30
908 159909 招商深证TMT50ETF 2011-06-27 0.16 4.8220 1.4830 4.7760 0.9631 1.7300 2.23 3.86 -4.12 -2.88 4.44 48.29
909 519161 新华安享惠金定期债券C 2013-11-13 0.19 1.1840 1.4420 0.0000 0.0845 0.0845 0.17 0.77 1.11 3.59 0.59 48.09
910 519727 交银成长30混合 2013-06-05 1.36 1.0370 1.4970 1.0330 0.3872 1.0721 1.87 -2.17 -0.69 10.42 -2.72 48.07
911 202105 南方广利回报债券A/B 2010-11-03 5.66 1.2880 1.4680 1.2860 0.1555 0.5464 0.47 1.50 -5.36 -4.59 1.18 48.05
912 163407 兴全沪深300指数(LOF) 2010-11-02 3.43 1.4801 1.4801 1.4696 0.7145 1.5367 1.16 6.71 10.73 22.89 6.11 48.03
913 040019 华安稳固收益债券C 2010-12-21 3.67 1.0760 1.4460 1.0750 0.0930 0.1862 -- 0.09 -3.67 -1.74 -0.09 47.94
914 519918 华夏兴和混合 2014-05-30 4.74 1.4830 3.8050 1.4800 0.2027 0.2027 -1.13 3.42 1.58 -2.37 4.36 47.87
915 512610 嘉实中证医药卫生ETF 2014-06-13 0.19 1.4787 1.4787 1.4762 0.1694 3.2323 2.73 6.70 2.57 13.17 5.80 47.80
916 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 2012-05-17 0.25 1.4770 1.4770 1.4670 0.6817 0.9569 0.27 3.65 4.01 7.50 4.09 47.70
917 159929 汇添富中证医药卫生ETF 2013-08-23 0.64 1.4786 1.4786 1.4759 0.1829 3.2614 2.77 6.68 2.52 13.76 5.81 47.67
918 000598 长盛生态环境混合 2014-09-10 2.42 1.4750 1.4750 1.4700 0.3401 1.5141 2.36 5.58 2.86 7.82 5.28 47.50
919 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 2010-12-20 1.24 1.4750 1.4750 1.4620 0.8892 5.7348 9.50 14.79 11.15 15.69 14.25 47.50
920 000377 上投摩根双债增利债券A 2013-12-11 5.98 1.0320 1.4260 1.0300 0.1942 0.0970 0.39 0.68 -2.74 1.53 0.29 47.49
921 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 2010-12-02 10.66 1.0142 1.4136 1.0135 0.0691 0.0592 0.13 0.50 -2.17 0.13 0.07 47.47
922 000336 农银研究精选混合 2013-11-05 2.50 1.4744 1.4744 1.4643 0.6897 2.1689 3.21 3.90 -2.49 3.17 4.46 47.44
923 519706 交银深证300价值联接 2011-09-28 0.32 1.4740 1.4740 1.4620 0.8208 2.4322 2.50 8.70 8.54 15.25 7.99 47.40
924 162010 长城久兆中小300指数分级 2012-01-30 0.19 1.0900 1.8040 1.0850 0.4608 0.9259 2.44 3.87 -0.13 3.10 4.46 47.39
925 510650 华夏金融ETF 2013-03-28 0.34 1.4734 1.4734 1.4665 0.4705 -0.7811 -2.93 1.48 0.61 6.60 1.08 47.34
926 270029 广发聚财信用债券A 2012-03-13 13.81 1.0920 1.4670 1.0910 0.0917 0.0917 -0.18 0.46 -3.24 -1.25 0.00 47.14
927 310388 申万菱信消费增长混合 2009-06-12 0.97 1.1660 1.4300 1.1590 0.6040 3.6444 6.78 16.49 14.45 14.34 15.01 47.13
928 160812 长盛同益成长回报(LOF) 2014-04-04 1.54 1.4830 4.7980 1.4810 0.1350 0.7473 1.71 5.18 3.06 8.64 4.88 47.09
929 400027 东方双债添利债券A 2014-09-24 0.80 1.4702 1.4702 1.4697 0.0340 0.0476 -0.08 -1.70 -2.89 -2.19 -1.48 47.02
930 240012 华宝兴业增强收益债券A 2009-02-17 3.54 1.0934 1.4734 1.0922 0.1099 0.1374 0.12 -0.36 -2.56 -0.97 -0.52 47.00
931 000529 广发竞争优势混合 2014-03-12 4.31 1.4680 1.4680 1.4620 0.4104 2.0153 3.31 7.94 2.80 10.71 7.78 46.80
932 150012 国联安双禧中证100指数A 2010-04-16 0.68 1.0470 1.3460 1.0470 0.0000 0.0956 0.38 1.16 2.45 5.07 1.06 46.74
933 630007 华商稳健双利债券A 2010-08-09 1.17 1.3890 1.4500 1.3860 0.2165 -0.0719 -1.07 0.80 -0.93 -2.05 0.73 46.62
934 000171 易方达裕丰回报债券 2013-08-23 19.96 1.4650 1.4650 1.4640 0.0683 0.4112 0.55 1.67 -0.68 1.74 1.10 46.50
935 163812 中银双利债券B 2010-11-24 1.86 1.4650 1.4650 1.4630 0.1367 0.3425 0.14 0.96 -1.41 1.88 0.76 46.50
936 000513 富国高端制造行业股票 2014-06-20 6.29 1.4640 1.4640 1.4650 -0.0683 1.7373 5.17 6.47 -0.34 3.03 7.02 46.40
937 630109 华商稳定增利债券C 2011-03-15 0.38 1.4640 1.4640 1.4610 0.2053 -0.0683 -0.61 1.60 1.39 -0.14 1.39 46.40
938 160627 鹏华策略优选混合 2014-06-10 1.88 1.4610 1.1870 1.4560 0.3434 0.6892 1.81 6.41 1.74 14.50 4.96 46.35
939 163115 申万菱信中证军工指数分级 2014-07-24 22.95 0.9535 1.6561 0.9501 0.3579 -0.1780 -1.10 2.74 1.10 2.05 4.08 46.26
940 420009 天弘安康养老混合 2012-11-28 8.93 1.4620 1.4620 1.4580 0.2743 0.6194 0.90 2.24 1.53 5.94 2.17 46.20
941 519015 海富通精选贰号混合 2007-04-09 6.23 0.8830 1.2030 0.8790 0.4551 0.9143 -- 2.32 3.64 10.93 2.20 46.20
942 000378 上投摩根双债增利债券C 2013-12-11 1.12 1.0300 1.4160 1.0290 0.0972 0.0000 0.19 0.49 -3.02 1.05 0.20 46.12
943 550006 信诚经典优债A 2009-03-11 0.04 1.1940 1.4020 1.1940 0.0000 0.0838 -- 0.34 -1.16 1.53 0.00 46.11
944 000522 华润元大信息传媒科技混合 2014-03-31 0.36 1.4610 1.4610 1.4470 0.9675 4.2827 7.11 3.84 0.27 4.81 1.74 46.10
945 470018 汇添富双利债券A 2011-01-26 0.71 1.4610 1.4610 1.4590 0.1371 -0.0684 -0.34 0.21 -2.27 -0.07 -0.27 46.10
946 163819 中银信用增利债券(LOF) 2012-03-12 17.34 1.0840 1.4280 1.0820 0.1848 0.0923 -0.09 -0.18 -2.15 -0.17 -0.55 46.06
947 150018 银华稳进 2010-05-07 29.25 1.0100 1.3900 1.0100 0.0000 0.0991 0.30 1.10 2.17 4.50 1.00 46.03
948 519130 海富通新内需混合A 2014-11-27 1.29 1.4590 1.4590 1.4570 0.1373 0.7597 0.14 2.03 1.04 5.19 1.96 45.90
949 630008 华商策略精选灵活配置混合 2010-11-09 8.59 1.4590 1.4590 1.4490 0.6901 2.0994 2.53 6.34 5.19 11.46 5.72 45.90
950 217012 招商行业领先混合A 2009-06-19 3.91 1.1770 1.4770 1.1750 0.1702 1.1168 1.38 3.70 -1.09 -0.76 4.25 45.88
951 510310 易方达沪深300发起式ETF 2013-03-06 26.56 1.4581 1.4581 1.4467 0.7880 1.2710 0.52 5.57 6.73 12.30 5.48 45.81
952 180025 银华信用双利债券A 2010-12-03 4.55 1.1710 1.4410 1.1700 0.0855 0.0855 0.09 0.86 -0.93 1.35 0.52 45.71
953 001342 易方达新享混合A 2015-05-29 1.97 1.4570 1.4570 1.4550 0.1375 0.6215 0.83 3.41 2.90 4.90 2.97 45.70
954 202107 南方广利回报债券C 2010-11-03 2.83 1.2660 1.4460 1.2640 0.1582 0.5560 0.48 1.44 -5.52 -4.96 1.12 45.66
955 400029 东方双债添利债券C 2014-09-24 0.27 1.4560 1.4560 1.4556 0.0275 0.0344 -0.12 -1.81 -3.11 -2.60 -1.58 45.60
956 001494 信诚新鑫混合A 2015-06-29 0.07 1.4550 1.4550 1.4540 0.0688 0.2757 0.07 1.32 0.34 2.46 0.90 45.50
957 217023 招商信用增强债券 2012-07-20 5.86 1.0480 1.3970 1.0460 0.1912 0.2871 0.29 1.25 1.02 7.71 0.96 45.42
958 001437 易方达瑞享混合I 2015-06-26 0.89 1.4540 1.4540 1.4480 0.4144 2.7562 4.45 12.80 15.31 15.21 12.02 45.40
959 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 2009-04-03 1.95 1.3870 1.4470 1.3770 0.7262 1.1670 0.73 6.69 8.96 16.75 6.45 45.36
960 210003 金鹰行业优势混合 2009-07-01 1.76 1.0654 1.4554 1.0626 0.2635 2.7585 2.51 6.92 2.57 7.69 7.99 45.33
961 519126 浦银安盛新经济结构混合 2014-05-20 0.89 1.4520 1.4520 1.4450 0.4844 1.1142 2.18 6.06 4.16 14.60 4.54 45.20
962 000277 博时双月薪定期支付债券 2013-10-22 17.32 0.9870 1.4510 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 0.61 0.41 5.78 0.41 45.04
963 090009 大成行业轮动混合 2009-09-08 1.13 1.4500 1.4500 1.4430 0.4851 1.6118 2.26 10.18 9.93 24.78 9.02 45.00
964 470078 汇添富增强收益债券C 2009-09-15 0.69 1.2010 1.5060 1.2000 0.0833 0.0000 -0.08 0.33 -1.72 0.42 -0.08 44.92
965 320020 诺安汇鑫保本混合 2012-05-28 20.28 0.9940 1.4490 0.9940 0.0000 0.0000 -0.20 -- -3.59 -1.88 -0.20 44.89
966 090008 大成强化收益定开债券 2008-08-06 2.01 1.2050 1.4050 1.2040 0.0831 0.2496 0.58 1.18 2.90 3.52 0.92 44.88
967 270030 广发聚财信用债券B 2012-03-13 3.75 1.0780 1.4450 1.0770 0.0929 0.0929 -0.19 0.37 -3.44 -1.57 -0.09 44.81
968 001017 泰达改革动力混合A 2015-02-13 17.86 1.2231 1.4531 1.2194 0.3034 0.0900 1.22 2.78 3.31 24.78 2.27 44.74
969 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 2013-11-06 0.34 1.4460 1.4460 1.4430 0.2079 0.5563 0.70 1.76 1.05 3.73 1.47 44.60
970 163818 中银中小盘成长混合 2011-11-23 0.30 1.4450 1.4450 1.4460 -0.0692 1.2614 2.34 5.55 3.58 12.10 5.55 44.50
971 002564 新沃通盈灵活配置混合 2016-09-22 0.49 1.0700 1.4200 1.0700 0.0000 -0.0934 -0.56 2.39 44.38 -- 2.29 44.38
972 000236 工银月月薪定期支付债券A 2013-08-14 5.17 1.4430 1.4430 1.4420 0.0693 0.1388 -0.21 1.41 -1.37 1.12 0.56 44.30
973 000696 汇添富环保行业股票 2014-09-16 24.93 1.4430 1.4430 1.4430 0.0000 0.4875 1.33 3.15 -0.28 13.00 2.70 44.30
974 000697 汇添富移动互联股票 2014-08-26 44.93 1.4430 1.4430 1.4390 0.2780 -0.1384 1.76 -- -7.68 -11.85 0.91 44.30
975 166010 中欧鼎利分级债券 2011-06-16 2.61 1.2940 1.4090 1.2920 0.1548 0.2324 -0.08 1.17 0.08 1.89 1.01 44.24
976 161811 银华沪深300指数分级 2014-01-07 1.03 0.8710 1.4200 0.8640 0.8102 1.1614 0.35 4.81 5.46 10.54 4.81 44.18
977 001938 中欧时代先锋股票A 2015-11-03 1.28 1.1343 1.4003 1.1321 0.1943 0.9523 1.64 10.08 12.66 37.39 10.59 44.15
978 020021 国泰金融ETF联接 2011-03-31 4.38 1.4408 1.4408 1.4337 0.4952 -0.7850 -2.92 1.64 1.78 8.50 1.13 44.08
979 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 2006-04-13 0.20 0.9992 1.3942 0.9994 -0.0200 0.0100 0.08 -0.25 -1.61 0.34 -0.27 44.00
980 570001 诺德价值优势混合 2007-04-19 6.49 1.4400 1.4400 1.4316 0.5868 3.1814 4.73 10.29 7.24 17.10 9.87 44.00
981 000435 建信稳定添利债券A 2013-12-10 1.35 1.1200 1.4090 1.1160 0.3584 0.8101 1.17 1.27 -0.76 1.97 0.90 43.99
982 487021 工银优质精选混合 2013-02-07 1.93 1.4390 1.4390 1.4330 0.4187 1.2667 1.77 3.38 0.63 4.12 3.08 43.90
983 150030 银华中证等权90指数金利 2011-03-17 0.28 1.0110 1.3720 1.0110 0.0000 0.0990 0.40 1.20 2.47 5.00 1.10 43.89
984 290009 泰信周期回报债券 2011-02-09 1.07 1.1200 1.3950 1.1190 0.0894 0.0894 -0.09 0.27 -1.15 0.27 0.00 43.73
985 159919 嘉实沪深300ETF 2012-05-07 48.66 3.7598 1.4371 3.7297 0.8070 1.2686 0.44 5.41 6.45 11.90 5.34 43.72
986 000978 景顺长城量化精选股票 2015-02-04 7.47 1.4370 1.4370 1.4260 0.7714 0.9838 2.13 7.32 7.64 23.35 7.24 43.70
987 002534 华安稳固收益债券A 2016-03-22 1.90 1.5710 1.5710 1.5700 0.0637 0.1913 0.19 45.87 41.02 43.47 45.60 43.47
988 000945 华夏医疗健康混合A 2015-02-02 24.87 1.4320 1.4320 1.4240 0.5618 2.5054 2.21 5.60 4.22 18.25 5.45 43.20
989 159924 景顺长城沪深300等权重ETF 2013-05-07 0.45 1.4320 1.4320 1.4220 0.7032 0.9873 0.35 4.07 4.37 7.67 4.60 43.20
990 202015 南方开元沪深300ETF联接A 2009-03-25 6.62 1.2550 1.4150 1.2452 0.7870 1.2750 0.63 5.72 7.25 13.84 5.60 43.14
991 164210 天弘同利债券(LOF) 2013-09-17 6.29 0.9940 1.5030 0.9930 0.1007 0.0000 -0.10 0.51 -0.70 -1.73 0.00 43.12
992 000066 诺安鸿鑫保本混合 2013-05-03 22.14 1.0140 1.4310 1.0130 0.0987 0.1976 -- 0.80 0.40 1.21 0.60 43.11
993 159925 南方开元沪深300ETF 2013-02-18 7.41 1.4337 1.2570 1.4221 0.8157 1.3287 0.66 6.00 7.58 13.61 5.89 43.11
994 512010 易方达沪深300医药ETF 2013-09-23 0.26 1.4305 1.4305 1.4326 -0.1466 4.6912 5.11 11.05 10.06 26.72 8.44 43.05
995 519675 银河润利混合A 2014-08-06 11.06 0.9966 1.4320 0.9960 0.0602 0.1206 0.05 0.60 -0.55 1.17 0.29 43.05
996 000756 建信潜力新蓝筹股票 2014-09-10 0.83 1.4300 1.4300 1.4260 0.2805 3.5482 5.46 9.92 8.01 22.85 8.99 43.00
997 070009 嘉实超短债债券 2006-04-26 3.00 1.0426 1.3629 1.0422 0.0384 0.0576 0.21 0.76 0.74 1.74 0.63 42.99
998 519039 长盛同德主题混合 2007-10-25 11.84 1.4852 4.2559 1.4715 0.9310 2.6683 2.69 6.72 6.36 8.01 6.61 42.97
999 150047 银华瑞吉 2011-09-28 0.07 1.0120 1.3690 1.0120 0.0000 0.0989 0.40 1.30 2.66 5.50 1.20 42.91
1000 000532 景顺长城优势企业混合 2014-03-19 2.16 1.4290 1.4290 1.4270 0.1402 1.9986 3.33 6.56 5.46 3.10 6.17 42.90
1001 168101 九泰锐智定增混合 2015-08-14 3.60 1.2340 1.4240 1.2350 -0.0810 0.0000 2.07 5.20 5.83 33.40 6.01 42.87
1002 000794 宝盈睿丰创新混合A 2014-09-26 0.86 1.4280 1.4280 1.4100 1.2766 1.2048 2.37 -3.06 -12.55 -1.24 -2.06 42.80
1003 160217 国泰信用互利分级债券 2011-12-29 2.49 1.0550 1.3840 1.0550 0.0000 -0.0947 0.19 1.05 -0.45 2.69 0.67 42.74
1004 161019 富国新天锋定期开放债券 2012-05-07 4.34 0.9930 1.3650 0.9920 0.1008 0.1008 0.10 0.71 -0.66 2.74 0.30 42.72
1005 000093 信诚新双盈分级债券B 2013-05-09 0.35 0.9920 1.4450 0.9920 0.0000 -0.1007 -0.20 3.44 -8.74 -5.18 1.43 42.71
1006 100051 富国可转债 2010-12-08 2.25 1.4270 1.4270 1.4150 0.8481 0.9908 -0.70 0.21 -6.24 -4.10 -0.07 42.70
1007 150028 信诚中证500指数A 2011-02-11 0.34 1.0060 1.3650 1.0060 0.0000 0.0995 0.30 1.18 2.26 4.70 1.08 42.66
1008 000656 前海开源沪深300指数 2014-06-17 0.47 1.1310 1.3810 1.1230 0.7124 1.1628 0.35 4.72 5.21 9.59 4.72 42.65
1009 531017 建信双息红利债券C 2014-09-01 2.37 1.0930 1.4100 1.0910 0.1833 0.1833 -- 0.28 -1.23 0.99 0.01 42.54
1010 150022 申万菱信深证成指分级收益 2010-10-22 30.25 1.0102 1.3659 1.0101 0.0099 0.0793 0.34 1.16 2.26 4.54 1.06 42.51
1011 150036 建信稳健 2011-05-06 0.02 1.0110 1.3650 1.0110 0.0000 0.0990 0.30 1.21 2.38 4.91 1.11 42.51
1012 180026 银华信用双利债券C 2010-12-03 0.36 1.1400 1.4100 1.1390 0.0878 0.0878 0.09 0.80 -1.13 0.96 0.44 42.50
1013 164814 工银双债增强债券(LOF) 2013-09-25 1.65 1.0160 1.3920 1.0140 0.1972 0.3953 -- 1.24 -1.01 2.05 0.94 42.42
1014 240013 华宝兴业增强收益债券B 2009-02-17 0.14 1.0484 1.4284 1.0473 0.1050 0.1337 0.18 -0.37 -2.67 -1.28 -0.52 42.41
1015 001542 国泰互联网+股票 2015-08-04 4.77 1.4240 1.4240 1.4230 0.0703 1.2082 6.51 12.75 12.21 32.84 13.11 42.40
1016 510030 价值ETF 2010-04-23 0.35 4.1590 1.4240 4.1220 0.8976 1.1676 -0.69 4.73 8.48 16.08 4.58 42.37
1017 519729 交银增强收益债券 2013-12-25 0.83 1.2650 1.4000 1.2640 0.0791 0.0000 -0.32 -0.32 1.04 3.60 -0.47 42.37
1018 512220 景顺长城中证TMT150ETF 2014-07-18 3.67 1.4033 1.4033 1.3927 0.7611 0.9641 1.95 2.53 -2.80 -1.42 3.11 42.32
1019 000729 建信中小盘先锋股票 2014-08-20 2.09 1.4230 1.4230 1.4230 0.0000 1.6429 1.93 1.50 -5.26 -0.14 1.64 42.30
1020 630107 华商稳健双利债券B 2010-08-09 1.09 1.3560 1.4100 1.3540 0.1477 -0.1473 -1.17 0.59 -1.17 -2.59 0.59 42.29
1021 240010 华宝行业精选混合 2007-06-14 20.59 1.4225 1.4225 1.4196 0.2043 0.4945 0.15 4.66 -0.88 1.43 4.48 42.28
1022 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 2014-05-30 5.38 0.9906 1.6468 0.9861 0.4563 1.4855 2.60 4.22 2.28 10.75 4.24 42.20
1023 519025 海富通领先成长混合 2009-04-30 1.09 1.2500 1.4000 1.2500 0.0000 1.8745 3.48 5.04 3.22 11.41 6.11 42.17
1024 000654 华商新锐产业混合 2014-07-24 30.54 1.3960 1.4160 1.3970 -0.0716 -1.4124 -1.27 1.23 -1.55 3.25 2.65 42.12
1025 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 2013-11-14 11.72 0.9332 1.4208 0.9322 0.1073 0.0751 -0.11 0.73 -5.96 -2.61 -0.41 42.08
1026 110035 易方达双债增强债券A 2011-12-01 22.72 1.2450 1.3950 1.2440 0.0804 0.0000 -0.24 0.48 -1.58 0.08 0.08 42.07
1027 510070 民企ETF 2010-08-05 0.52 1.6570 1.4200 1.6510 0.3634 0.6683 0.85 4.61 2.73 6.83 5.07 42.03
1028 206003 鹏华信用增利A 2010-05-31 3.77 1.2444 1.4132 1.2433 0.0885 0.0643 0.21 0.67 0.14 4.67 0.42 42.02
1029 512120 华安中证细分医药ETF 2013-12-04 0.48 1.4200 1.4200 1.4180 0.1410 3.7253 3.80 8.56 4.80 16.11 7.09 42.00
1030 020033 国泰民安增利债券A 2012-12-26 0.10 1.0571 1.3925 1.0566 0.0473 0.0000 0.06 0.33 -0.66 3.26 0.31 41.91
1031 160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 2013-04-25 1.53 0.9520 1.4180 0.9510 0.1052 0.1052 0.11 0.74 -5.27 -0.42 0.74 41.91
1032 519738 交银周期回报灵活配置混合A 2014-05-22 2.84 1.1670 1.3870 1.1660 0.0858 0.5168 0.52 2.35 2.61 4.66 2.00 41.86
1033 519050 海富通养老收益混合A 2013-05-29 3.20 1.2610 1.4140 1.2580 0.2385 0.7994 0.72 2.77 2.92 5.05 2.60 41.82
1034 000946 华夏医疗健康混合C 2015-02-02 5.06 1.4170 1.4170 1.4090 0.5678 2.5326 2.24 5.51 3.96 17.69 5.35 41.70
1035 510160 中证南方小康产业指数ETF 2010-08-27 15.38 0.5695 1.4169 0.5646 0.8679 1.1725 0.87 6.51 20.71 25.44 7.09 41.69
1036 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 2012-06-04 0.71 1.1050 1.1050 1.1030 0.1813 0.1813 -0.09 -0.09 -1.52 0.82 -0.18 41.60
1037 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 2011-08-09 0.37 1.4160 1.4160 1.4060 0.7112 0.6397 -0.84 3.13 4.42 9.85 2.68 41.60
1038 000219 博时裕益混合 2013-07-29 1.27 1.1530 1.4050 1.1420 0.9632 1.8551 3.41 4.72 2.42 5.11 3.22 41.56
1039 161117 易方达永旭添利债券 2012-06-19 16.77 1.0420 1.3670 1.0420 0.0000 0.0000 0.10 0.96 -0.76 1.59 0.57 41.52
1040 000385 景顺长城景颐双利债券A 2013-11-13 15.84 1.4150 1.4150 1.4120 0.2125 0.4258 0.35 1.36 -0.49 3.06 0.93 41.50
1041 000556 国投瑞银新机遇混合A 2014-03-11 4.47 1.2600 1.4100 1.2580 0.1590 0.3185 0.80 0.88 1.94 3.84 0.80 41.41
1042 160621 鹏华丰和债券(LOF) 2012-11-05 6.12 1.0540 1.3960 1.0540 0.0000 -0.0948 -- 0.19 -3.30 1.04 -0.28 41.41
1043 360008 光大保德信增利收益债券A 2008-10-29 89.91 1.1150 1.3610 1.1150 0.0000 0.0898 -- 0.54 -1.85 -0.36 0.18 41.41
1044 000591 中银健康生活混合 2014-05-20 0.64 1.4130 1.4130 1.4060 0.4979 -0.9811 -2.69 -1.12 -3.29 0.78 0.00 41.30
1045 000695 大成景益平稳收益混合 2014-06-26 2.29 1.4130 1.4130 1.4100 0.2128 0.2839 0.21 1.65 -0.77 4.20 1.44 41.30
1046 217019 招商深证TMT50ETF联接A 2011-06-27 0.52 1.4130 1.4130 1.4010 0.8565 1.5816 2.02 3.44 -4.33 -1.60 3.97 41.30
1047 380009 中银添利债券发起 2013-02-04 7.69 1.4130 1.4130 1.4110 0.1417 0.2128 0.21 1.36 0.43 3.67 0.93 41.30
1048 550007 信诚经典优债B 2009-03-11 0.10 1.1860 1.3650 1.1860 0.0000 0.0000 -0.08 0.17 -1.33 1.11 -0.08 41.11
1049 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 2010-12-16 0.44 1.4110 1.4110 1.4060 0.3556 2.0246 2.17 6.49 7.46 16.04 6.57 41.10
1050 206013 鹏华金刚保本混合 2012-06-13 2.87 1.0130 1.4120 1.0120 0.0988 -0.0986 -0.10 0.40 -2.88 -1.36 0.00 41.04
1051 550017 信诚添金分级债券 2012-12-12 1.15 0.9870 1.3710 0.9860 0.1014 0.1014 -0.30 0.40 -2.56 0.30 -0.10 41.03
1052 000174 汇添富高息债债券A 2013-06-27 49.81 1.3750 1.4100 1.3750 0.0000 0.0000 0.07 0.36 0.73 2.04 0.15 41.02
1053 161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 2014-03-29 0.12 1.0270 1.3590 1.0260 0.0975 0.0000 -0.10 0.20 -1.53 0.64 0.20 40.97
1054 165519 信诚中证800医药指数分级 2013-08-16 1.23 0.8440 1.4540 0.8430 0.1186 3.4314 3.81 9.90 7.54 19.84 8.34 40.96
1055 166003 中欧稳健收益A 2009-04-24 4.02 1.0478 1.3613 1.0473 0.0477 0.0573 0.24 0.90 -2.16 0.23 0.53 40.92
1056 150156 中银互利分级债券B 2013-09-24 13.36 1.0100 1.4080 1.0080 0.1984 0.0991 -0.39 -0.59 -5.70 -2.23 -1.27 40.82
1057 163111 申万菱信中小板指数分级 2012-05-08 1.06 1.0376 1.8365 1.0301 0.7281 1.4073 3.22 5.52 0.51 2.20 5.92 40.80
1058 510280 华宝兴业上证180成长ETF 2011-08-04 0.39 1.4070 1.4070 1.3960 0.7880 0.7158 -0.85 3.46 4.92 10.70 3.00 40.70
1059 100058 富国产业债 2011-12-05 12.65 1.0120 1.3610 1.0110 0.0989 0.0000 0.10 0.78 -1.16 0.26 0.39 40.66
1060 519726 交银荣祥保本混合 2013-04-24 10.10 0.9990 1.3750 0.9980 0.1002 0.0000 -0.20 0.20 -0.70 -0.80 -0.10 40.43
1061 000130 大成景兴信用债债券A 2013-06-04 3.05 1.1080 1.4080 1.1070 0.0903 0.0903 -0.09 0.54 -2.31 -1.28 0.09 40.39
1062 000149 华安双债添利债券A 2013-06-14 10.82 1.0850 1.4050 1.0840 0.0923 0.0923 0.18 -0.19 -2.97 -0.93 -0.57 40.39
1063 519127 浦银安盛盛世精选混合A 2014-06-26 5.14 1.4020 1.4020 1.4020 0.0000 0.0714 0.57 1.89 2.26 6.45 1.59 40.20
1064 001645 国泰大健康股票 2016-02-03 1.69 1.4010 1.4010 1.3870 1.0094 3.9318 7.77 11.81 4.94 29.36 11.81 40.10
1065 206004 鹏华信用增利B 2010-05-31 0.17 1.3215 1.3934 1.3203 0.0909 0.0530 0.18 0.57 0.20 4.55 0.33 40.07
1066 000166 中海安鑫保本混合 2013-07-31 6.97 1.0090 1.4000 1.0090 0.0000 0.0992 0.20 0.70 0.50 -0.10 0.60 40.06
1067 660102 农银恒久增利债券C 2010-10-25 0.38 1.2604 1.4914 1.2600 0.0317 0.0159 0.27 0.60 -1.97 0.17 0.37 39.98
1068 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 2013-08-22 129.83 1.0100 1.3580 1.0090 0.0991 0.0000 -0.20 0.20 -2.61 -0.91 -0.30 39.93
1069 050023 博时天颐债券A 2012-02-29 5.53 1.1460 1.3990 1.1430 0.2625 0.6146 0.97 2.32 2.41 3.99 2.14 39.91
1070 020034 国泰民安增利债券C 2012-12-26 19.45 1.0547 1.3746 1.0541 0.0569 0.0000 0.04 0.24 -0.83 2.99 0.23 39.84
1071 164811 工银深证100指数分级 2012-10-25 0.32 1.2596 1.3743 1.2495 0.8083 1.9424 2.65 6.47 2.43 7.92 6.48 39.82
1072 206012 鹏华价值精选股票 2012-04-16 0.46 1.3980 1.3980 1.3830 1.0846 1.7467 -0.07 3.17 3.33 9.48 4.02 39.80
1073 000368 汇添富沪深300安中指数 2013-11-06 2.09 1.3970 1.3970 1.3891 0.5687 1.7925 1.71 6.15 9.94 14.17 6.49 39.70
1074 161118 易方达中小板指数分级 2012-09-20 0.83 1.0413 1.3970 1.0335 0.7547 1.5209 3.67 6.30 1.80 4.23 6.71 39.70
1075 320021 诺安双利债券发起式 2012-11-29 1.49 1.3970 1.3970 1.3970 0.0000 0.0716 0.65 1.23 -2.51 0.94 0.79 39.70
1076 000411 景顺长城优质成长股票 2014-01-02 0.54 1.1040 1.4540 1.0940 0.9141 3.6620 3.86 9.96 5.04 4.55 7.81 39.65
1077 000386 景顺长城景颐双利债券C 2013-11-13 0.16 1.3960 1.3960 1.3940 0.1435 0.3595 0.29 1.16 -0.78 2.57 0.79 39.60
1078 450004 国富深化价值混合 2008-07-03 2.05 0.9670 1.4370 0.9630 0.4154 2.6539 3.87 -1.43 -11.93 -19.88 -0.41 39.58
1079 110029 易方达科讯混合 2007-12-18 54.76 1.1129 5.6275 1.1072 0.5148 0.6876 2.18 1.16 -8.82 -12.60 1.45 39.54
1080 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 2015-11-28 0.08 1.4300 1.4300 1.4260 0.2805 0.4919 -0.07 1.71 1.71 40.06 1.42 39.51
1081 000150 华安双债添利债券C 2013-06-14 0.86 1.0750 1.3950 1.0730 0.1864 0.1864 0.19 -0.18 -3.12 -1.21 -0.63 39.39
1082 000557 国投瑞银新机遇混合C 2014-03-11 2.10 1.2390 1.3890 1.2370 0.1617 0.2427 0.73 0.65 1.49 3.10 0.57 39.25
1083 000916 前海开源股息率100强股票 2015-01-13 18.14 1.1840 1.3840 1.1740 0.8518 1.8933 1.46 7.54 6.51 18.17 7.44 39.21
1084 110036 易方达双债增强债券C 2011-12-01 0.25 1.2180 1.3680 1.2170 0.0822 0.0000 -0.25 0.41 -1.77 -0.25 0.00 39.21
1085 510430 银华上证50等权ETF 2012-08-23 0.72 1.3920 1.3920 1.3830 0.6508 0.9427 -0.78 3.57 9.43 11.27 3.49 39.20
1086 000291 鹏华丰信分级债券 2013-10-22 41.68 0.9640 1.3250 0.9630 0.1038 0.1038 -- 0.42 -2.60 0.15 -0.31 39.12
1087 660014 农银深证100指数 2012-09-04 0.29 1.2971 1.3771 1.2871 0.7769 1.8692 2.45 6.02 2.59 8.23 5.99 39.06
1088 519730 交银定期支付月月丰债券A 2013-08-13 1.00 1.3900 1.3900 1.3890 0.0720 0.4335 0.58 0.65 1.24 5.38 0.58 39.00
1089 290012 泰信行业精选混合A 2012-02-22 2.86 1.1750 1.3750 1.1740 0.0852 0.3416 1.30 3.65 4.79 7.53 3.65 38.99
1090 040026 华安信用四季红债券 2011-12-08 13.46 1.0550 1.3460 1.0550 0.0000 0.0000 0.29 0.85 0.28 2.44 0.76 38.95
1091 000866 华宝兴业制造股票 2014-12-10 6.78 1.3890 1.3890 1.3840 0.3613 0.7983 3.19 1.98 1.76 21.10 1.76 38.90
1092 206005 鹏华上证民企50ETF联接 2010-08-05 0.55 1.3890 1.3890 1.3840 0.3613 0.6522 0.80 4.20 2.36 6.03 4.67 38.90
1093 070025 嘉实信用债券A 2011-09-14 27.88 1.1070 1.3560 1.1060 0.0904 0.0904 -- 0.57 -2.28 -0.19 0.03 38.87
1094 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2012-05-04 53.16 3.4867 1.3757 3.4592 0.7950 1.2663 0.44 5.38 6.27 11.59 5.30 38.87
1095 360013 光大保德信信用添益债券A 2011-05-16 19.62 1.0240 1.3500 1.0230 0.0978 0.0000 -0.10 0.29 -0.39 0.48 0.00 38.79
1096 000175 汇添富高息债债券C 2013-06-27 0.19 1.3520 1.3870 1.3520 0.0000 0.0740 0.07 0.30 0.59 1.63 0.15 38.72
1097 371020 上投摩根纯债债券A 2009-06-24 7.62 1.3870 1.3870 1.3870 0.0000 0.0000 -- 0.51 -1.07 0.29 0.22 38.70
1098 582002 东吴增利债券A 2011-07-27 24.91 1.0280 1.3680 1.0280 0.0000 0.0000 0.29 2.34 1.56 5.25 2.19 38.70
1099 000131 大成景兴信用债债券C 2013-06-04 1.08 1.0910 1.3910 1.0900 0.0917 0.0917 -0.09 0.46 -2.50 -1.60 0.09 38.64
1100 000458 英大领先回报混合 2014-03-05 1.20 0.8122 1.4722 0.8052 0.8693 1.8050 0.94 5.02 9.43 18.97 4.21 38.59
1101 217024 招商安盈保本混合 2012-08-20 32.48 1.0240 1.3770 1.0230 0.0978 0.1957 0.10 0.49 -1.44 -0.68 0.00 38.57
1102 398041 中海量化策略混合 2009-06-24 0.80 0.9220 1.4590 0.9090 1.4301 1.3187 -1.18 1.21 -0.43 7.71 1.65 38.55
1103 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 2016-02-29 -- 1.3853 1.3853 1.3839 0.1012 0.0722 0.68 15.63 8.91 26.52 13.21 38.53
1104 470058 汇添富可转债债券A 2011-06-17 0.53 1.3070 1.3770 1.2990 0.6159 0.4612 -0.46 1.08 -3.11 -2.54 0.77 38.46
1105 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 2015-03-16 0.03 1.3840 1.3840 1.3830 0.0723 0.1447 0.29 1.47 0.58 4.30 1.10 38.40
1106 040045 华安信用增强债券 2012-12-24 0.80 1.0440 1.3570 1.0430 0.0959 0.1919 -0.10 0.78 -0.82 1.45 0.68 38.38
1107 161614 融通四季添利债券(LOF) 2012-03-01 8.90 1.0430 1.3440 1.0420 0.0960 0.0960 0.10 0.77 0.70 3.25 0.48 38.28
1108 000045 工银产业债债券A 2013-03-29 3.09 1.2310 1.3820 1.2300 0.0813 0.4078 0.49 1.74 -0.79 1.80 1.23 38.24
1109 000267 广发集利一年定期开放债券A 2013-08-21 115.02 1.0710 1.3600 0.0000 0.0935 0.0935 -- 0.55 -2.35 -0.16 0.18 38.23
1110 150105 华安沪深300指数分级B 2012-06-25 0.11 1.3810 1.3810 1.3630 1.3206 1.9941 0.22 7.47 6.89 12.19 7.72 38.10
1111 700005 平安大华添利债券A 2012-11-27 0.21 1.3810 1.3810 1.3790 0.1450 0.1450 0.07 0.44 -1.85 -0.72 0.29 38.10
1112 164702 汇添富季季红定期开放债券 2012-07-26 4.13 1.0050 1.3400 1.0040 0.0996 0.0000 -0.10 0.39 -2.53 2.34 -0.00 38.05
1113 000633 中银聚利分级债券B 2014-06-05 7.84 0.9920 1.3790 0.9890 0.3033 0.0000 -0.70 0.30 -8.32 -5.52 -0.90 37.91
1114 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 2013-08-29 12.29 0.7952 1.4499 0.7946 0.0755 2.8986 3.01 4.95 1.38 9.45 4.01 37.91
1115 163210 诺安纯债定期开放债券A 2013-03-27 3.50 1.0450 1.3790 1.0450 0.0000 -0.0956 -0.38 0.29 -0.85 4.05 -0.38 37.87
1116 166902 民生加银平稳增利A 2012-11-15 15.16 1.0238 1.3378 1.0234 0.0391 0.1076 0.13 1.05 0.45 3.79 0.66 37.86
1117 370021 上投摩根分红添利债券A 2012-06-25 1.39 1.0560 1.3480 1.0550 0.0948 -0.0946 -0.19 0.66 -1.49 0.53 0.28 37.81
1118 163825 中银互利分级债券 2013-09-24 29.55 1.0130 1.4410 1.0120 0.0988 0.0988 -0.10 0.20 -3.99 -1.65 -0.20 37.80
1119 160128 南方金利A 2012-05-17 2.41 1.0070 1.3360 1.0060 0.0994 0.0994 -- 0.90 -1.58 0.37 0.40 37.75
1120 150064 长盛同瑞A 2011-12-06 0.03 1.0110 1.3280 1.0110 0.0000 0.0990 0.30 1.19 2.46 5.00 1.10 37.64
1121 050027 博时信用债纯债债券A 2012-09-07 16.27 1.0710 1.3360 1.0710 0.0000 0.0000 0.19 1.40 0.64 3.95 1.12 37.60
1122 690004 民生加银稳健成长混合 2010-06-29 0.49 1.3760 1.3760 1.3730 0.2185 2.6100 3.30 5.60 6.09 8.09 5.20 37.60
1123 360007 光大保德信优势配置混合 2007-08-24 21.93 1.0390 1.3640 1.0303 0.8444 1.7231 2.00 2.30 3.11 11.57 2.06 37.56
1124 000064 大摩18个月定期开放债券 2013-06-25 35.61 1.0350 1.3560 0.0000 0.0967 0.0967 0.19 0.77 0.67 3.93 0.58 37.50
1125 150059 银华金瑞 2011-12-08 0.37 1.0110 1.3280 1.0110 0.0000 0.0990 0.40 1.20 2.47 5.00 1.10 37.48
1126 000091 信诚新双盈分级债券 2013-05-09 0.60 0.9990 1.3260 0.9980 0.1002 0.1002 0.10 1.31 -2.04 -0.48 0.60 37.43
1127 162711 广发中证500ETF联接(LOF)A 2009-11-26 10.66 1.3739 1.3739 1.3670 0.5048 0.9108 1.13 4.14 2.86 8.91 4.42 37.39
1128 510150 招商上证消费80ETF 2010-12-08 0.30 4.1680 1.3740 4.1520 0.3854 2.7360 2.86 8.37 9.92 18.24 7.64 37.38
1129 519157 新华行业灵活配置混合C 2015-08-01 0.44 1.3730 1.3730 1.3650 0.5861 -0.6512 4.09 10.82 13.94 26.19 7.60 37.30
1130 560006 益民核心增长混合 2012-08-16 0.31 1.3730 1.3730 1.3640 0.6598 1.4782 2.46 3.08 -4.05 4.41 4.09 37.30
1131 519669 银河领先债券 2012-11-29 41.66 1.2120 1.3530 1.2120 0.0000 0.0000 0.08 0.58 -0.28 2.18 0.25 37.29
1132 000880 富国研究精选灵活配置混合 2014-12-12 16.74 1.3720 1.3720 1.3710 0.0729 2.1593 4.57 4.81 1.55 10.91 5.38 37.20
1133 450008 国富沪深300指数 2009-09-03 1.58 1.3720 1.3720 1.3650 0.5128 0.7342 0.59 6.36 9.76 15.49 6.11 37.20
1134 000616 上投摩根优信增利债券A 2014-06-11 0.25 1.3710 1.3710 1.3700 0.0730 -0.1457 0.07 -1.08 -2.42 0.22 -1.30 37.10
1135 000122 汇添富实业债债券A 2013-06-14 2.09 1.0730 1.3470 1.0720 0.0933 0.1867 0.09 0.47 -2.29 -0.06 0.19 37.06
1136 150149 信诚中证800医药指数分级B 2013-08-16 0.91 0.6750 1.7050 0.6730 0.2972 8.8710 9.40 26.17 15.98 53.76 21.40 37.05
1137 150053 泰达稳健 2011-12-01 0.05 1.0112 1.3242 1.0110 0.0198 0.0990 0.38 1.22 2.46 4.99 1.12 37.02
1138 519163 新华信用增益债券C 2013-12-04 0.69 1.1370 1.3700 1.3690 0.0880 0.3078 -0.06 2.10 3.26 10.15 1.95 37.02
1139 160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 2014-04-28 0.05 0.9450 1.4040 0.9440 0.1059 0.1059 -- 0.64 -5.50 -0.84 0.64 36.96
1140 110023 易方达医疗保健行业混合 2011-01-28 10.51 1.3690 1.3690 1.3670 0.1463 3.3208 2.62 7.37 5.15 6.04 7.37 36.90
1141 000047 华夏双债债券A 2013-03-14 27.08 1.1400 1.3600 1.1390 0.0878 0.0878 -0.18 0.35 -1.97 -0.06 -0.26 36.86
1142 070018 嘉实回报混合 2009-08-18 3.87 1.1260 1.3750 1.1240 0.1779 2.7372 5.53 9.85 9.43 18.53 9.64 36.84
1143 166904 民生加银平稳添利债券A 2013-08-12 25.47 1.0860 1.3380 1.0860 0.0000 0.0000 0.09 0.65 -0.02 3.78 0.28 36.82
1144 001878 嘉实沪港深精选股票 2016-05-27 11.89 1.3680 1.3680 1.3560 0.8850 2.3186 5.64 21.60 18.96 -- 18.65 36.80
1145 100072 富国强回报定期开放债券A 2013-01-29 1.08 1.3310 1.3610 1.3310 0.0000 0.0000 0.30 0.99 -1.99 2.86 0.38 36.80
1146 519731 交银定期支付月月丰债券C 2013-08-13 0.08 1.3680 1.3680 1.3680 0.0000 0.3668 0.51 0.44 1.03 4.91 0.44 36.80
1147 000572 中银多策略混合 2014-03-31 6.12 1.3040 1.3640 1.3030 0.0767 0.5397 0.77 3.66 2.60 4.57 3.25 36.67
1148 400013 东方保本混合 2011-04-14 4.31 1.1610 1.3650 1.1610 0.0000 0.1726 -0.51 0.69 -2.76 0.52 0.26 36.62
1149 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 2011-04-25 23.70 1.1530 1.3410 1.1540 -0.0867 -0.1732 -0.26 1.32 -- 3.31 1.14 36.58
1150 360009 光大保德信增利收益债券C 2008-10-29 0.08 1.0940 1.3230 1.0930 0.0915 0.0915 -- 0.46 -1.97 -0.64 0.09 36.55
1151 000028 华富保本混合 2013-04-24 7.08 1.0150 1.3530 1.0150 0.0000 0.0986 -- 0.69 -0.10 1.65 0.59 36.54
1152 360014 光大保德信信用添益债券C 2011-05-16 0.14 1.0230 1.3300 1.0220 0.0978 0.0000 -0.10 0.29 -0.48 0.29 0.00 36.50
1153 470068 汇添富深证300ETF联接 2011-09-28 0.46 1.3643 1.3643 1.3554 0.6566 1.4425 2.06 4.67 0.74 3.54 4.95 36.46
1154 217013 招商中小盘精选混合 2009-12-25 1.31 1.3640 1.3640 1.3580 0.4418 1.9432 1.87 4.04 1.26 -2.36 3.88 36.40
1155 000746 招商行业精选股票 2014-09-03 4.20 1.3630 1.3630 1.3570 0.4422 2.7903 4.20 8.61 3.97 6.65 7.83 36.30
1156 000268 广发集利一年定期开放债券C 2013-08-21 16.01 1.0680 1.3430 0.0000 0.0937 0.0937 0.09 0.46 -2.53 -0.52 0.18 36.25
1157 150055 工银瑞信睿智A 2012-01-31 0.12 1.0112 1.3178 1.0110 0.0198 0.0990 0.38 1.22 2.46 4.99 1.12 36.14
1158 166004 中欧稳健收益C 2009-04-24 0.21 1.0423 1.3243 1.0418 0.0480 0.0480 0.21 0.79 -2.38 -0.20 0.43 36.14
1159 150108 长盛同辉深100等权重A 2012-09-13 0.08 1.0370 1.3180 1.0370 0.0000 0.0965 0.48 1.67 3.49 7.00 1.57 36.12
1160 070026 嘉实信用债券C 2011-09-14 4.29 1.1000 1.3310 1.0990 0.0910 0.0910 -0.09 0.45 -2.45 -0.67 -0.09 36.08
1161 050012 博时策略配置混合 2009-08-11 3.73 1.3290 1.3530 1.3230 0.4535 1.5279 2.00 6.24 7.61 17.30 5.81 36.01
1162 160616 鹏华中证500指数(LOF) 2010-02-05 2.10 1.3600 1.3600 1.3530 0.5174 1.0401 1.72 5.84 5.75 12.49 6.00 36.00
1163 050123 博时天颐债券C 2012-02-29 0.34 1.1210 1.3640 1.1180 0.2683 0.6284 0.99 2.28 2.28 3.51 2.09 35.89
1164 000711 嘉实医疗保健股票 2014-08-13 12.59 1.3580 1.3580 1.3560 0.1475 3.3486 3.74 5.19 3.19 15.48 4.46 35.80
1165 660013 农银汇理信用添利债券 2012-06-19 0.52 1.1045 1.3375 1.1043 0.0181 0.0634 0.30 0.70 -0.37 1.34 0.55 35.80
1166 590009 中邮稳定收益债券A 2012-11-21 58.35 1.1560 1.3280 1.1560 0.0000 0.0000 -0.09 0.35 -1.62 0.52 0.09 35.76
1167 000046 工银产业债债券B 2013-03-29 1.01 1.2170 1.3570 1.2150 0.1646 0.4125 0.50 1.67 -1.04 1.38 1.16 35.75
1168 000126 招商安润保本混合 2013-04-19 47.07 1.0100 1.3540 1.0100 0.0000 0.0000 0.10 0.50 -0.39 0.33 0.20 35.74
1169 160129 南方金利C 2012-05-17 1.16 1.0030 1.3200 1.0020 0.0998 0.0998 -- 0.91 -1.68 0.08 0.30 35.73
1170 512230 景顺长城中证医药卫生ETF 2014-07-18 0.26 1.3505 1.3505 1.3488 0.1260 3.1940 2.68 6.64 2.76 13.16 5.61 35.73
1171 000246 博时月月薪定期支付债券 2013-07-25 8.07 0.9570 1.3570 0.0000 -0.1044 -0.1044 -0.08 -0.36 -2.54 1.88 -0.86 35.70
1172 001018 易方达新经济混合 2015-02-12 6.04 1.3570 1.3570 1.3480 0.6677 2.5699 6.26 10.59 7.19 20.62 10.41 35.70
1173 150106 易方达中小板指数分级稳健 2012-09-20 1.15 1.0351 1.3140 1.0349 0.0193 0.1354 0.52 1.70 3.44 7.00 1.55 35.69
1174 000053 鹏华实业债纯债债券 2013-05-03 1.68 1.3441 1.3542 1.3437 0.0298 -0.0446 -0.27 0.22 -3.25 -4.13 -0.27 35.68
1175 163211 诺安纯债定期开放债券C 2013-03-27 0.64 1.0410 1.3570 1.0410 0.0000 -0.0960 -0.38 0.19 -1.05 3.64 -0.48 35.67
1176 160809 长盛同辉深100等权重指数分级 2012-09-13 0.11 1.0120 1.7310 1.0050 0.6965 1.2000 1.40 4.22 -0.39 4.10 4.44 35.54
1177 000617 上投摩根优信增利债券C 2014-06-11 0.13 1.3550 1.3550 1.3550 0.0000 -0.2209 -- -1.17 -2.66 -0.22 -1.38 35.50
1178 166903 民生加银平稳增利C 2012-11-15 0.53 1.0219 1.3189 1.0214 0.0490 0.1078 0.10 0.96 0.27 3.41 0.57 35.50
1179 470059 汇添富可转债债券C 2011-06-17 0.60 1.2780 1.3480 1.2710 0.5507 0.4717 -0.54 0.95 -3.33 -2.96 0.63 35.50
1180 700006 平安大华添利债券C 2012-11-27 0.32 1.3550 1.3550 1.3530 0.1478 0.1478 -- 0.30 -2.02 -1.17 0.22 35.50
1181 000143 鹏华双债加利债券 2013-05-27 5.27 1.2907 1.3407 1.2872 0.2719 0.2797 0.37 1.01 -1.22 2.11 0.51 35.48
1182 519023 海富通稳健添利债券C 2008-10-24 0.11 1.2470 1.3380 1.2460 0.0803 0.0000 -0.24 0.16 -1.97 0.73 -0.16 35.47
1183 000048 华夏双债债券C 2013-03-14 0.63 1.1310 1.3460 1.1300 0.0885 0.0885 -0.18 0.27 -2.00 -0.33 -0.26 35.38
1184 070020 嘉实稳固收益债券 2010-09-01 15.54 1.0390 1.3340 1.0370 0.1929 0.8738 0.78 0.79 -1.52 -0.98 0.60 35.36
1185 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 2007-12-03 0.35 0.9676 1.3626 0.9677 -0.0103 0.0103 0.06 -0.31 -1.74 0.06 -0.33 35.36
1186 163209 诺安中证创业成长指数分级 2012-03-29 0.15 1.1650 1.7270 1.1570 0.6914 1.5693 3.83 4.77 -0.08 1.80 5.05 35.26
1187 000195 工银保本3号混合A 2013-06-26 33.40 0.9940 1.3520 0.0000 0.1007 0.1007 -0.10 0.51 -1.00 -0.42 0.10 35.23
1188 160417 华安沪深300指数分级 2012-06-25 0.04 1.1960 1.3350 1.1870 0.7582 1.1844 0.25 4.71 4.98 9.01 4.80 35.17
1189 161910 万家中证创业成长指数分级 2012-08-02 0.09 1.0212 1.7576 1.0141 0.7001 1.5412 3.59 4.60 -1.46 -1.37 4.73 35.07
1190 370022 上投摩根分红添利债券B 2012-06-25 0.08 1.0530 1.3260 1.0530 0.0000 -0.0949 -0.19 0.47 -1.68 0.06 0.18 35.05
1191 261002 景顺长城优信增利债券A 2012-03-15 7.79 1.3390 1.3490 1.3370 0.1496 0.4501 0.60 1.75 -0.67 3.48 1.36 35.04
1192 410010 华富中小板指数增强 2011-12-09 0.07 1.3490 1.3490 1.3410 0.5966 0.7468 2.20 4.17 -2.81 -4.39 4.41 35.04
1193 000714 诺安稳健回报混合A 2014-09-15 0.21 1.3170 1.3500 1.3170 0.0000 0.0741 0.15 0.82 0.75 2.51 0.67 35.00
1194 000854 鹏华养老产业股票 2014-12-02 1.55 1.3500 1.3500 1.3480 0.1484 3.2110 8.00 17.09 12.97 18.42 16.48 35.00
1195 000214 广发成长优选混合 2013-12-11 1.91 1.3490 1.3490 1.3450 0.2974 0.8221 -- 1.58 -1.60 0.90 0.82 34.90
1196 166905 民生加银平稳添利债券C 2013-08-12 0.51 1.0830 1.3220 1.0820 0.0924 0.0924 0.09 0.56 -0.20 3.41 0.28 34.88
1197 000123 汇添富实业债债券C 2013-06-14 0.60 1.0520 1.3260 1.0510 0.0951 0.1905 0.10 0.38 -2.43 -0.43 0.00 34.76
1198 150085 申万菱信中小板指数分级A 2012-05-08 1.87 1.0438 1.3039 1.0437 0.0096 0.0863 0.37 1.21 2.45 5.14 1.10 34.70
1199 570007 诺德优选30混合 2011-05-05 0.57 1.3470 1.3470 1.3340 0.9745 1.8911 4.74 7.42 2.20 10.14 6.15 34.70
1200 582202 东吴增利债券C 2011-07-27 1.29 1.0220 1.3320 1.0210 0.0979 0.0000 0.29 1.55 0.68 4.08 1.39 34.69
1201 000256 上投摩根红利回报混合A 2013-09-18 0.90 1.0160 1.3150 1.0140 0.1972 0.6938 0.79 2.01 -0.01 5.01 1.60 34.67
1202 090019 大成景恒保本混合 2012-06-15 1.52 1.0060 1.3470 1.0060 0.0000 0.0995 0.30 0.80 -0.69 -1.08 0.50 34.67
1203 150073 诺安中证创业成长指数稳健 2012-03-29 0.03 1.0110 1.3050 1.0110 0.0000 0.0990 0.40 1.20 2.47 5.00 1.10 34.66
1204 161719 招商可转债分级债券 2014-07-31 0.43 1.0130 1.4330 1.0080 0.4960 0.6958 -- 0.40 0.16 -0.34 0.30 34.62
1205 372010 上投摩根强化回报债券A 2011-08-10 0.07 1.2820 1.3320 1.2820 0.0000 -0.0779 0.16 0.55 -0.62 0.47 0.31 34.56
1206 000835 华润元大富时中国A50指数 2014-11-20 0.76 1.3450 1.3450 1.3350 0.7491 0.7491 -1.10 4.43 7.09 12.93 4.02 34.50
1207 519985 长信纯债壹号债券A 2010-06-28 13.44 1.3455 1.3455 1.3451 0.0297 0.0818 0.04 0.71 -2.42 -0.41 0.06 34.46
1208 165807 东吴鼎利债券(LOF) 2013-04-25 5.41 1.0280 1.3240 1.0270 0.0974 -0.0972 0.19 0.98 -0.10 3.96 0.49 34.44
1209 000194 银华信用四季红债券 2013-08-07 6.42 1.0180 1.3120 1.0170 0.0983 0.0983 -0.10 0.29 -2.29 0.90 -0.20 34.42
1210 159907 广发中小板300ETF 2011-06-03 1.87 1.4804 1.3450 1.4727 0.5228 1.0995 2.94 4.49 0.62 6.29 4.92 34.42
1211 371120 上投摩根纯债债券B 2009-06-24 0.22 1.3440 1.3440 1.3440 0.0000 0.0000 -0.07 0.45 -1.25 -0.07 0.15 34.40
1212 290007 泰信增强收益债券A 2009-07-29 0.06 1.0077 1.3107 1.0061 0.1590 -0.0694 -0.17 0.25 -1.70 -0.67 -0.61 34.38
1213 000770 长城久盈分级债券B 2014-10-28 10.22 0.9700 1.3430 0.9690 0.1032 0.1032 -- 0.41 -2.72 -0.12 -0.31 34.34
1214 000026 泰达信用合利债券A 2013-03-19 3.56 1.0100 1.3270 1.0090 0.0991 0.1984 0.10 0.70 -0.97 0.35 0.30 34.27
1215 730002 方正富邦红利精选混合 2012-11-20 1.11 1.0590 1.3290 1.0520 0.6654 1.4368 0.86 5.16 6.20 16.12 4.96 34.24
1216 000963 兴业多策略混合 2015-01-23 4.92 1.3420 1.3420 1.3340 0.5997 1.5129 0.68 3.23 2.91 17.31 3.31 34.20
1217 159923 大成中证100ETF 2013-02-07 0.36 1.3420 1.3420 1.3310 0.8264 1.3595 0.07 5.50 7.27 12.11 5.25 34.20
1218 000107 富国稳健增强债券A 2013-05-21 5.16 1.0610 1.3090 1.0600 0.0943 0.1889 0.19 0.66 -0.75 1.05 0.38 34.18
1219 166020 中欧成长优选混合A 2013-08-21 0.71 1.0580 1.3220 1.0570 0.0946 0.5703 0.38 4.96 4.55 5.02 4.65 34.18
1220 000254 长城定期开放债券A 2013-09-06 97.18 1.0830 1.3130 1.0820 0.0924 0.0924 0.09 0.37 0.18 3.01 0.09 34.14
1221 163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 2013-01-07 5.85 1.0320 1.3220 1.0320 0.0000 0.0970 -- 1.18 -0.29 1.28 0.88 34.13
1222 590010 中邮稳定收益债券C 2012-11-21 3.03 1.1410 1.3130 1.1400 0.0877 0.0877 -0.09 0.35 -1.72 0.18 0.09 34.13
1223 001115 广发聚安混合A 2015-03-25 -- 1.0160 1.3360 1.0140 0.1972 0.7937 1.20 2.94 1.60 4.94 2.52 34.11
1224 519673 银河康乐股票 2014-11-18 5.09 1.3410 1.3410 1.3360 0.3743 1.6679 2.52 2.76 -- 12.03 3.15 34.10
1225 150032 嘉实多利分级债券优先 2011-03-23 0.54 1.0499 1.3006 1.0497 0.0191 0.0953 0.37 1.20 2.44 5.00 1.10 34.09
1226 260110 景顺长城精选蓝筹混合 2007-06-18 28.70 1.0990 1.3030 1.0870 1.1040 2.9026 4.67 10.90 9.03 18.17 10.67 34.03
1227 000057 中银消费主题混合 2013-04-25 0.21 1.3400 1.3400 1.3330 0.5251 1.2085 -0.15 3.80 -2.19 -5.63 4.04 34.00
1228 519024 海富通稳健添利债券A 2009-03-18 4.57 1.2730 1.3640 1.2720 0.0786 0.0000 -0.31 0.24 -1.85 0.95 -0.16 33.99
1229 159938 广发中证全指医药卫生ETF 2014-12-01 5.27 1.3394 1.3394 1.3366 0.2095 2.3928 2.50 5.27 2.17 13.10 4.69 33.94
1230 519191 万家新利灵活配置混合 2014-01-24 6.45 1.0319 1.3135 1.1859 0.5849 0.3142 2.27 8.31 10.34 28.98 7.12 33.93
1231 150057 长城久兆稳健指数 2012-01-30 0.04 1.0090 1.2990 1.0090 0.0000 0.0992 0.40 1.44 2.81 5.77 1.25 33.89
1232 150083 广发深证100指数分级A 2012-05-07 0.07 1.0114 1.2996 1.0112 0.0198 0.0990 0.39 1.24 2.46 4.99 1.14 33.81
1233 519152 新华纯债添利债券发起A 2012-12-21 4.30 1.3380 1.3380 1.3370 0.0748 0.0748 0.30 0.98 1.67 4.12 0.83 33.80
1234 159920 恒生ETF(QDII) 2012-08-09 13.52 1.3377 1.3377 1.3363 0.1048 0.0823 1.84 12.01 5.82 29.42 9.97 33.78
1235 000780 鹏华医疗保健股票 2014-09-23 14.85 1.3370 1.3370 1.3300 0.5263 2.8462 5.28 4.70 3.08 16.26 3.64 33.70
1236 001421 南方量化成长股票 2015-06-29 9.95 1.3370 1.3370 1.3330 0.3001 -0.2983 1.13 3.48 4.53 27.09 2.77 33.70
1237 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 2012-11-06 8.30 1.0590 1.3090 1.0580 0.0945 0.1892 0.09 0.57 -1.67 0.44 0.09 33.63
1238 350009 天治研究驱动混合A 2011-12-28 0.14 1.1410 1.3100 1.1380 0.2636 0.7951 0.44 1.78 2.70 4.68 1.78 33.62
1239 000646 华润元大医疗保健量化混合 2014-08-18 0.43 1.3360 1.3360 1.3350 0.0749 2.7692 2.22 -1.26 -0.30 9.51 -2.62 33.60
1240 001887 中欧价值智选混合E 2015-09-22 0.01 2.0506 2.4006 2.0522 -0.0780 0.0732 1.72 3.41 3.23 27.26 3.46 33.60
1241 001882 中欧价值发现混合E 2015-10-08 0.05 1.9318 2.4118 2.4059 0.3063 0.9525 0.41 8.17 9.25 24.40 7.35 33.55
1242 000831 工银医疗保健股票 2014-11-18 30.20 1.3350 1.3350 1.3320 0.2252 2.4559 2.53 6.12 1.83 10.70 4.87 33.50
1243 161820 银华纯债信用债券(LOF) 2012-08-09 42.65 1.0670 1.3110 1.0670 0.0000 0.0938 -0.19 0.66 -1.88 0.29 0.00 33.35
1244 100073 富国强回报定期开放债券C 2013-01-29 0.50 1.2970 1.3270 1.2970 0.0000 0.0000 0.23 0.86 -2.19 2.29 0.31 33.34
1245 000310 安信永利信用债券A 2013-11-08 1.85 1.0700 1.3100 0.0000 0.1873 0.1873 -- 0.94 -0.83 1.81 0.47 33.13
1246 000768 长城久盈分级债券 2014-10-28 30.12 0.9980 1.3540 0.9970 0.1003 0.1003 0.20 0.71 0.02 4.34 0.40 33.13
1247 001031 华夏安康优选债券A 2012-09-11 7.11 1.1660 1.3260 1.1640 0.1718 0.2580 -0.09 0.60 -1.02 -0.12 0.34 33.09
1248 161693 融通债券C 2012-02-20 0.76 1.1910 1.7580 1.1910 0.0000 0.0840 -0.08 0.58 -2.60 -1.16 -0.17 33.03
1249 080009 长盛同禧债券A 2011-12-06 2.28 1.3300 1.3300 1.3300 0.0000 0.0752 -0.23 0.76 -0.52 -1.19 0.53 33.00
1250 487016 工银保本混合A 2011-12-27 4.07 1.1020 1.3300 1.1010 0.0908 0.2730 0.18 1.10 -1.52 0.73 0.82 33.00
1251 150051 信诚沪深300指数分级A 2012-02-01 2.08 1.0120 1.2910 1.0120 0.0000 0.0989 0.30 1.10 2.17 4.50 1.00 32.98
1252 050019 博时转债增强债券A 2010-11-24 0.82 1.3250 1.3300 1.3140 0.8371 0.8371 -1.27 -- -5.15 -7.02 0.08 32.91
1253 180029 银华永泰积极债券A 2011-12-28 0.06 1.3290 1.3290 1.3280 0.0753 0.1507 -- 0.08 -2.21 0.23 0.08 32.90
1254 000583 江信聚福定期开放债券 2014-05-29 13.88 0.9989 1.2989 0.0000 -0.0200 -0.0200 -0.36 -0.61 -4.03 -1.21 -1.52 32.88
1255 750002 安信目标收益债券A 2012-09-25 1.02 1.1380 1.3030 1.1370 0.0880 0.1761 -- 0.98 -1.30 0.80 0.35 32.86
1256 519162 新华信用增益债券A 2013-12-04 5.99 1.1010 1.3280 1.3270 0.0909 0.2420 -0.13 2.09 3.28 6.34 1.93 32.82
1257 000803 工银研究精选股票 2014-10-23 0.60 1.3280 1.3280 1.3180 0.7587 1.2967 -0.38 4.65 2.95 5.65 4.24 32.80
1258 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 2016-03-09 6.62 1.3280 1.3280 1.3230 0.3779 1.7625 4.57 7.36 9.21 32.80 5.82 32.80
1259 150270 招商中证白酒指数分级B 2015-05-27 3.50 1.3280 1.3280 1.3380 -0.7474 5.4805 10.39 46.09 57.53 125.85 38.91 32.80
1260 217017 招商上证消费80ETF联接A 2010-12-08 0.89 1.3280 1.3280 1.3240 0.3021 2.6275 2.71 7.79 9.12 16.70 7.10 32.80
1261 000027 泰达信用合利债券B 2013-03-19 0.08 1.0070 1.3150 1.0060 0.0994 0.1990 -- 0.60 -1.09 0.05 0.20 32.77
1262 159912 汇添富深证300ETF 2011-09-16 0.59 1.3270 1.3270 1.3178 0.6981 1.5302 2.19 4.94 0.82 3.86 5.34 32.73
1263 550018 信诚优质纯债债券A 2013-02-07 2.21 1.0500 1.3180 1.0480 0.1908 0.1908 -- 0.29 -2.69 0.29 -0.19 32.73
1264 000936 博时产业新动力混合 2015-01-26 2.83 1.3270 1.3270 1.3160 0.8359 1.5302 3.67 9.49 12.65 27.23 8.86 32.70
1265 160718 嘉实多利分级债券 2011-03-23 0.74 1.0250 1.2843 1.0245 0.0488 0.0488 0.10 0.39 -0.27 3.34 0.17 32.68
1266 261102 景顺长城优信增利债券C 2012-03-15 0.04 1.3140 1.3240 1.3130 0.0762 0.4587 0.54 1.62 -0.83 3.06 1.23 32.66
1267 070033 嘉实增强收益定期债券A 2012-09-24 20.58 1.0220 1.2914 1.0220 0.0000 0.0000 -- 0.69 -0.40 2.33 0.29 32.63
1268 580006 东吴新经济混合 2009-12-30 0.35 0.9570 1.3470 0.9490 0.8430 1.3771 1.70 -1.64 -5.71 -2.49 -2.15 32.62
1269 000293 鹏华丰信分级债券B 2013-10-22 12.86 0.8500 1.3250 0.8470 0.3542 0.1178 -0.70 -0.93 -13.84 -10.27 -3.30 32.59
1270 150104 华安沪深300指数分级A 2012-06-25 0.11 1.0110 1.2900 1.0110 0.0000 0.0990 0.30 1.20 2.47 5.00 1.10 32.55
1271 000692 汇添富双利债券C 2014-06-18 0.11 1.3260 1.3260 1.3240 0.1511 0.0000 -0.30 0.15 -2.43 -0.38 -0.30 32.47
1272 000255 长城定期开放债券C 2013-09-06 3.46 1.0820 1.2980 1.0800 0.1852 0.1852 0.09 0.37 0.09 2.72 0.09 32.41
1273 206015 鹏华纯债债券 2012-09-03 1.76 0.9810 1.3050 0.9790 0.2043 0.0000 -0.30 -0.20 -2.68 -2.01 -0.30 32.35
1274 150096 招商中证商品A 2012-06-28 0.99 1.0110 1.2880 1.0110 0.0000 0.0990 0.30 1.20 2.47 5.00 1.10 32.33
1275 519973 长信纯债一年定开债券A 2013-11-29 10.29 1.0071 1.2999 0.0000 0.1691 0.1691 0.15 0.76 -1.44 0.84 0.44 32.33
1276 000552 中加纯债一年债券A 2014-03-24 29.39 1.1350 1.3070 0.0000 0.0882 0.0882 0.18 1.07 -1.05 3.15 0.53 32.19
1277 519971 长信改革红利混合 2014-08-06 7.83 1.0480 1.3110 1.0470 0.0955 0.5758 0.77 1.95 1.95 4.38 1.75 32.14
1278 400020 东方安心收益保本 2013-07-03 18.26 0.9766 1.3219 0.9760 0.0615 0.0205 -0.22 0.35 -2.60 -1.76 0.05 32.10
1279 000196 工银保本3号混合B 2013-06-26 4.49 0.9900 1.3210 0.0000 0.1011 0.1011 -0.10 0.41 -1.20 -0.98 0.00 32.09
1280 000109 富国稳健增强债券C 2013-05-21 0.48 1.0540 1.2900 1.0530 0.0950 0.1901 0.19 0.67 -0.94 0.67 0.38 31.98
1281 000024 大摩双利增强债券A 2013-03-26 4.29 1.3190 1.3190 1.3180 0.0759 0.0000 -0.30 0.46 -0.45 2.49 0.15 31.90
1282 460007 华泰柏瑞行业领先混合 2009-08-03 1.37 1.3190 1.3190 1.3130 0.4570 2.0898 5.18 11.59 4.43 6.54 11.03 31.90
1283 165515 信诚沪深300指数分级 2012-02-01 0.57 1.2130 1.4110 1.2030 0.8313 1.4214 1.00 6.50 8.44 14.90 6.31 31.89
1284 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 2013-08-08 66.27 1.0320 1.2970 1.0310 0.0970 0.0970 -0.10 0.48 -1.63 1.04 0.00 31.77
1285 000104 华宸信用增利债券 2013-08-20 0.16 1.0790 1.2890 1.0790 0.0000 -0.0926 -0.19 0.28 -0.55 2.66 -0.09 31.76
1286 000796 宝盈睿丰创新混合C 2014-09-26 2.70 1.3170 1.3170 1.3000 1.3077 1.1521 2.33 -3.30 -12.90 -1.86 -2.30 31.70
1287 002168 嘉实智能汽车股票 2016-02-04 2.38 1.3160 1.3160 1.3160 0.0000 -0.1517 1.54 6.56 6.91 27.52 6.13 31.60
1288 519153 新华纯债添利债券发起C 2012-12-21 0.41 1.3160 1.3160 1.3160 0.0000 0.0000 0.23 0.84 1.39 3.70 0.69 31.60
1289 150090 万家中证创业成长指数分级A 2012-08-02 0.10 1.0114 1.2808 1.0112 0.0198 0.0990 0.39 1.24 2.46 4.99 1.14 31.57
1290 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 2016-07-27 1.78 1.3090 1.3170 1.2850 1.8677 5.2251 4.39 10.46 20.87 -- 9.63 31.56
1291 000120 中银美丽中国混合 2013-06-07 0.40 1.2720 1.3070 1.2710 0.0787 0.7924 -0.63 3.75 4.01 5.56 3.67 31.55
1292 519965 长信量化多策略股票 2015-07-14 1.65 1.3150 1.3150 1.3140 0.0761 -0.4542 1.00 4.78 4.45 24.88 3.62 31.50
1293 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 2012-11-06 0.95 1.0550 1.2920 1.0540 0.0949 0.0949 -- 0.38 -1.90 0.03 -0.09 31.49
1294 372110 上投摩根强化回报债券B 2011-08-10 0.05 1.2560 1.3030 1.2560 0.0000 -0.0796 0.16 0.48 -0.79 0.08 0.24 31.48
1295 000335 安信永利信用债券C 2013-11-08 0.23 1.0540 1.2940 0.0000 0.1901 0.1901 -0.09 0.86 -1.03 1.35 0.38 31.35
1296 001033 华夏安康优选债券C 2012-09-11 2.18 1.1490 1.3090 1.1470 0.1744 0.3493 -0.09 0.61 -1.12 -0.38 0.35 31.34
1297 159908 博时深证基本面200ETF 2011-06-10 0.37 1.3134 1.3134 1.3041 0.7131 1.9958 2.06 9.72 10.75 17.52 9.48 31.33
1298 260117 景顺长城支柱产业混合 2012-11-20 0.55 1.0440 1.3240 1.0370 0.6750 1.1628 1.56 4.19 -0.38 0.77 2.96 31.29
1299 150159 中欧纯债添利分级债券B 2013-11-28 15.47 0.9830 1.3180 0.0000 -0.1016 -0.1016 -0.10 0.92 -1.72 1.55 0.51 31.21
1300 000025 大摩双利增强债券C 2013-03-26 3.36 1.3120 1.3120 1.3120 0.0000 0.0000 -0.30 0.31 -0.68 2.10 0.08 31.20
1301 240022 华宝资源优选混合 2012-08-21 3.18 1.3120 1.3120 1.3150 -0.2281 0.4594 -0.53 4.88 9.24 25.31 5.30 31.20
1302 400025 东方新兴成长混合 2014-09-03 1.32 1.3119 1.3119 1.3125 -0.0457 2.6365 4.50 10.91 9.09 15.77 10.60 31.19
1303 050119 博时转债增强债券C 2010-11-24 1.31 1.3080 1.3120 1.2980 0.7704 0.7704 -1.36 -0.15 -5.29 -7.30 -0.08 31.13
1304 210010 金鹰灵活配置混合A 2012-11-29 0.05 1.0831 1.2935 1.0821 0.0924 0.1202 0.03 0.62 1.82 3.23 0.42 31.11
1305 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 2013-09-24 35.19 0.9810 1.2882 0.9803 0.0714 -0.0917 -0.24 -0.17 -4.23 -0.62 -0.86 31.10
1306 150123 建信央视财经50指数分级A 2013-03-28 0.48 1.0136 1.2784 1.0135 0.0099 0.1086 0.46 1.48 2.93 5.98 1.36 30.95
1307 000110 金鹰元安保本混合A 2013-05-20 0.27 1.0421 1.3096 1.0417 0.0384 0.0192 0.08 0.25 -0.32 0.26 -0.05 30.93
1308 161911 万家强化收益定期开放债券 2013-05-07 3.12 1.0064 1.2864 1.0058 0.0597 -0.0295 -0.06 0.52 -0.03 1.50 0.29 30.91
1309 150094 泰信基本面400A 2012-09-07 0.07 1.0110 1.2760 1.0110 0.0000 0.0990 0.40 1.19 2.46 5.00 1.10 30.83
1310 000553 中加纯债一年债券C 2014-03-24 4.07 1.1220 1.2940 0.0000 0.0892 0.0892 0.18 1.08 -1.15 2.90 0.54 30.81
1311 150049 南方新兴消费收益 2012-03-13 0.16 1.0010 1.3080 1.0010 0.0000 0.1000 0.29 1.07 2.25 4.70 0.97 30.81
1312 000526 国泰浓益灵活配置混合A 2014-03-04 1.36 1.3080 1.3080 1.3050 0.2299 0.4608 0.23 1.87 0.77 2.83 1.71 30.80
1313 000417 国联安新精选混合 2014-03-04 8.05 1.1140 1.3010 1.1130 0.0898 0.0898 -- 0.52 -1.16 0.95 0.09 30.74
1314 000805 中银新经济混合 2014-09-30 7.47 1.3070 1.3070 1.3070 0.0000 -0.6839 -2.75 -2.24 -6.38 -15.29 -0.53 30.70
1315 000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 2012-08-21 9.36 1.3064 1.3064 1.3051 0.0996 0.0766 1.75 11.37 5.03 28.96 9.43 30.64
1316 159905 工银深证红利ETF 2010-11-05 1.87 1.3067 1.3067 1.2997 0.5386 2.7280 3.61 12.90 11.50 18.87 12.23 30.63
1317 519195 万家品质混合 2015-08-06 0.86 1.3061 1.3061 1.3018 0.3303 1.2716 2.41 9.45 10.45 22.05 9.00 30.61
1318 050028 博时安心收益定开债券A 2012-12-06 25.61 0.8940 1.3000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.11 0.42 -2.65 1.12 0.12 30.60
1319 690011 民生加银积极成长混合 2013-01-31 0.58 1.3060 1.3060 1.3040 0.1534 0.7716 0.08 2.27 1.95 9.38 2.67 30.60
1320 291007 泰信增强收益债券C 2009-07-29 0.12 1.0027 1.2797 1.0011 0.1598 -0.0797 -0.19 0.14 -1.90 -1.09 -0.71 30.57
1321 519972 长信纯债一年定开债券C 2013-11-29 5.90 1.0060 1.2848 0.0000 0.1693 0.1693 0.13 0.65 -1.64 0.43 0.34 30.55
1322 519987 长信恒利优势混合 2009-07-30 0.32 1.1290 1.2850 1.1260 0.2664 1.5288 3.10 7.54 5.19 13.56 6.74 30.53
1323 400016 东方强化收益债券 2012-10-09 4.78 1.0229 1.3029 1.0225 0.0391 0.0293 -0.01 0.74 -2.88 -1.29 0.24 30.36
1324 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 2013-12-23 8.25 1.0350 1.2820 0.0000 0.1936 0.1936 0.10 1.07 -2.01 0.67 0.39 30.33
1325 000125 上投摩根天颐年丰混合A 2013-07-18 6.06 1.0020 1.2810 1.0010 0.0999 0.0999 -0.10 0.80 0.10 1.60 0.50 30.28
1326 150134 德邦德信中高企债指数分级B 2013-04-25 0.02 1.1400 1.2830 1.1400 0.0000 -0.6103 -0.26 -0.87 -10.24 -3.14 -1.47 30.25
1327 270048 广发纯债债券A 2012-12-12 15.66 1.1700 1.2950 1.1690 0.0855 0.0855 -- 0.51 -2.25 -0.03 -0.00 30.22
1328 750003 安信目标收益债券C 2012-09-25 1.92 1.1140 1.2790 1.1130 0.0898 0.1799 -- 0.81 -1.59 0.27 0.27 30.22
1329 000167 广发聚优灵活配置混合A 2013-09-11 1.75 1.3020 1.3020 1.2910 0.8521 2.1978 4.41 9.05 5.34 9.41 8.23 30.20
1330 002734 泓德裕荣纯债债券A 2016-08-15 0.41 1.3020 1.3020 1.3020 0.0000 0.0000 -0.23 -0.31 29.94 -- -0.53 30.20
1331 000295 鹏华丰实定期开放债券A 2013-09-10 79.97 1.0420 1.2780 1.0410 0.0961 0.0000 -0.10 -0.57 -2.98 0.39 -1.42 30.14
1332 000062 银华量化智慧动力混合 2013-05-22 0.72 1.3010 1.3010 1.2940 0.5410 0.3858 -0.15 4.00 2.36 2.36 4.58 30.10
1333 001939 光大保德信睿鑫混合A 2015-11-17 4.27 1.3010 1.3010 1.3000 0.0769 0.3858 0.31 1.09 -0.08 1.32 0.85 30.10
1334 510190 华安上证龙头ETF 2010-11-18 0.38 3.3930 1.3000 3.3690 0.7124 1.5868 1.04 5.93 8.09 12.87 5.73 30.02
1335 000367 国泰安康养老定期支付混合A 2014-04-30 0.70 1.3000 1.3000 1.2970 0.2313 0.3861 0.46 1.17 0.31 6.12 1.25 30.00
1336 001975 景顺长城环保优势股票 2016-03-15 0.81 1.3000 1.3000 1.2910 0.6971 1.0101 4.17 10.08 8.97 30.00 9.24 30.00
1337 210006 金鹰保本混合A 2011-05-17 0.42 1.1070 1.3000 1.1070 0.0000 0.0904 -0.45 -0.09 -0.18 2.77 -0.27 29.95
1338 000590 华安新活力混合 2014-04-01 6.85 1.2990 1.2990 1.2980 0.0770 0.1542 0.15 0.85 0.78 3.26 0.62 29.90
1339 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 2013-11-14 2.10 0.9770 1.2770 0.9750 0.2051 0.2051 0.10 0.72 -1.94 -0.42 0.31 29.85
1340 000723 建信稳定添利债券C 2014-09-01 0.68 1.0780 1.2810 1.0730 0.4660 0.8419 1.13 1.13 -0.92 1.51 0.75 29.82
1341 001449 华商双驱优选混合 2015-07-08 8.15 1.2980 1.2980 1.2900 0.6202 1.2481 1.80 3.84 6.83 25.17 2.04 29.80
1342 001736 圆信永丰优加生活股票 2015-10-28 4.95 1.2970 1.2970 1.2910 0.4648 1.8053 3.18 6.92 5.62 20.09 6.75 29.70
1343 001769 易方达瑞惠混合发起式 2015-07-31 400.10 1.2970 1.2970 1.2890 0.6206 1.7255 1.33 5.11 8.08 15.39 4.85 29.70
1344 550019 信诚优质纯债债券B 2013-02-07 2.74 1.0260 1.2910 1.0250 0.0976 0.0976 -0.10 0.10 -3.12 -0.29 -0.29 29.70
1345 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 2013-01-18 49.53 1.0110 1.0110 1.0100 0.0990 0.0000 -0.10 0.30 -2.13 0.10 -0.20 29.67
1346 610005 信达澳银红利回报混合 2010-07-28 0.80 1.0850 1.2850 1.0780 0.6494 1.9737 3.93 7.32 -0.09 20.08 8.07 29.66
1347 310398 申万菱信沪深300价值指数 2010-02-11 1.57 1.2965 1.2965 1.2862 0.8008 1.5827 1.04 8.22 11.09 20.12 7.86 29.65
1348 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 2013-02-06 7.10 1.0121 1.2663 1.0119 0.0198 0.1088 0.43 1.37 2.71 5.50 1.26 29.60
1349 000137 民生加银岁岁增利债券A 2013-08-01 26.38 1.0390 1.2780 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 0.68 -1.14 1.42 0.29 29.56
1350 050021 博时深证基本面200ETF联接 2011-06-10 0.32 1.2953 1.2953 1.2866 0.6762 1.8718 1.90 8.92 9.78 15.62 8.70 29.53
1351 000538 诺安优势行业混合A 2014-03-13 6.19 1.2940 1.2940 1.2930 0.0773 0.0773 -- 0.54 -2.71 0.39 0.15 29.40
1352 150112 工银深证100指数分级A 2012-10-25 0.08 1.0360 1.2654 1.0359 0.0097 0.0966 0.37 1.20 2.43 4.92 1.09 29.39
1353 166802 浙商沪深300指数分级 2012-05-07 0.19 1.1420 1.2740 1.1330 0.7944 1.2411 0.62 3.38 3.75 8.68 3.38 29.35
1354 163809 中银蓝筹混合 2010-02-11 2.02 1.2700 1.2900 1.2640 0.4747 1.7628 4.96 12.49 8.27 4.27 12.19 29.26
1355 000069 国投瑞银中高等级债券A 2013-05-14 2.08 1.0590 1.2760 1.0590 0.0000 0.0000 -- 0.75 -1.20 0.89 0.19 29.25
1356 270049 广发纯债债券C 2012-12-12 7.75 1.1700 1.2860 1.1690 0.0855 0.0855 -0.09 0.34 -2.42 -0.37 -0.09 29.24
1357 161022 富国创业板指数分级 2013-09-12 11.74 0.8830 1.6640 0.8760 0.7991 0.6842 1.38 0.46 -8.55 -9.82 0.57 29.20
1358 000271 中邮定期开放债券A 2013-11-05 27.99 1.0380 1.2730 0.0000 0.0000 0.0000 -0.10 0.29 -1.47 1.14 0.00 29.17
1359 000688 景顺长城研究精选股票 2014-08-12 0.41 1.2670 1.2870 1.2560 0.8758 1.1981 1.60 3.85 -0.08 6.74 3.51 29.16
1360 040190 华安上证龙头ETF联接 2010-11-18 0.88 1.2900 1.2900 1.2810 0.7026 1.4949 0.94 5.48 7.50 11.79 5.31 29.00
1361 080010 长盛同禧债券C 2011-12-06 0.03 1.2900 1.2900 1.2900 0.0000 0.0776 -0.54 0.31 -1.07 -1.90 0.16 29.00
1362 000826 广发百发100指数A 2014-10-30 4.11 1.0020 1.3620 0.9960 0.6024 0.7035 1.52 7.63 6.60 9.63 7.63 28.97
1363 000900 新华阿鑫一号保本混合 2014-12-02 7.01 1.0470 1.2880 0.0000 0.0956 0.0956 0.38 1.65 2.15 3.72 1.45 28.82
1364 002385 博时沪深300指数C 2016-01-26 0.38 1.2400 1.2400 1.2305 0.7720 0.8786 0.47 6.97 9.07 17.01 6.61 28.76
1365 395011 中海增强收益债券A 2011-03-23 4.90 1.2390 1.2790 1.2390 0.0000 0.0000 -0.40 -- -2.98 -0.40 -0.40 28.75
1366 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 2013-12-23 0.26 1.0290 1.2680 0.0000 0.1947 0.1947 0.10 0.98 -2.20 0.29 0.29 28.72
1367 206018 鹏华产业债债券 2013-02-06 4.78 1.0600 1.2790 1.0580 0.1890 0.0944 -0.56 -0.44 -3.33 -1.02 -1.08 28.72
1368 000407 汇添富双利增强债券C 2013-12-03 0.04 1.2870 1.2870 1.2860 0.0778 0.2336 -0.08 0.23 -0.62 3.37 0.00 28.70
1369 150020 富国汇利回报分级A 2010-09-09 3.94 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 0.0951 0.29 0.96 1.84 3.85 0.86 28.68
1370 166007 中欧沪深300指数增强(LOF)A 2010-06-24 0.56 1.2360 1.2810 1.2272 0.7171 1.1953 0.30 5.25 6.21 12.76 5.16 28.67
1371 050128 博时安心收益定开债券C 2012-12-06 8.26 0.9000 1.2820 0.0000 0.0000 0.0000 -- 0.40 -2.78 0.80 0.10 28.64
1372 000152 大成景旭纯债债券A 2013-07-23 0.30 1.0730 1.2830 1.0720 0.0933 0.0933 -- 0.75 -0.47 1.73 0.37 28.61
1373 000668 国寿安保尊享债券A 2014-07-24 51.55 1.2860 1.2860 1.2850 0.0778 0.0000 -- 0.39 -- 2.80 0.08 28.60
1374 000827 广发百发100指数E 2014-10-30 7.28 0.9990 1.3590 0.9940 0.5030 0.6042 1.42 7.54 6.50 9.54 7.54 28.60
1375 003452 招商招盛纯债债券A 2016-10-26 70.37 1.2853 1.2853 1.2848 0.0389 0.0467 0.10 0.89 -- -- 0.41 28.53
1376 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 2013-12-30 2.21 1.2850 1.2850 1.2840 0.0779 -0.0778 -0.16 0.23 -1.76 0.47 0.08 28.50
1377 000296 鹏华丰实定期开放债券B 2013-09-10 2.64 1.0330 1.2640 1.0320 0.0969 0.0000 -0.19 -0.77 -3.19 -- -1.62 28.46
1378 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 2013-06-26 14.26 0.9790 1.2870 0.0000 0.0000 0.0000 -0.20 -0.20 -2.68 -0.56 -0.71 28.43
1379 000398 华富灵活配置混合 2013-12-18 1.79 1.0480 1.2730 1.0470 0.0955 -0.1905 -0.38 0.10 -0.47 0.78 -0.29 28.42
1380 000074 工银信用纯债一年定开债券A 2013-05-22 16.02 1.2840 1.2840 0.0000 0.0000 0.0000 -0.16 0.31 -1.61 -0.16 -0.16 28.40
1381 000684 长盛养老健康混合 2014-11-25 0.76 1.2840 1.2840 1.2800 0.3125 1.4218 1.74 4.65 2.64 5.94 4.39 28.40
1382 180030 银华永泰积极债券C 2011-12-28 4.33 1.2840 1.2840 1.2820 0.1560 0.1560 -- -- -2.43 -0.16 0.00 28.40
1383 257050 国联安主题驱动混合 2009-08-26 1.45 1.2840 1.2840 1.2710 1.0228 3.8835 6.29 9.37 1.74 -13.83 9.28 28.40
1384 650001 英大纯债债券A 2013-04-24 3.16 1.1299 1.2749 1.1293 0.0531 -0.0088 0.12 0.69 0.60 2.98 0.52 28.35
1385 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 2009-12-30 11.47 1.2834 1.2834 1.2711 0.9677 1.5509 0.17 5.71 12.93 22.93 5.77 28.34
1386 001875 前海开源沪港深优势精选混合 2016-04-19 0.77 1.2830 1.2830 1.2660 1.3428 2.6400 7.01 16.21 9.66 -- 13.44 28.30
1387 510130 中盘ETF 2010-03-29 0.73 3.7404 1.2865 3.7142 0.7054 0.8656 0.37 6.63 8.76 13.48 6.94 28.27
1388 450010 国富策略回报混合 2011-08-02 0.47 1.2820 1.2820 1.2770 0.3915 0.3130 -0.16 2.40 -0.16 0.87 1.83 28.20
1389 000405 信诚月月定期支付债券 2013-12-30 0.02 1.2810 1.2810 1.2800 0.0781 -0.0780 -0.47 -0.77 -1.31 -0.70 -0.70 28.10
1390 110021 易方达上证中盘ETF联接 2010-03-31 1.74 1.2808 1.2808 1.2723 0.6681 0.8107 0.34 6.23 8.19 12.79 6.50 28.10
1391 000205 易方达投资级信用债债券A 2013-09-10 10.40 1.0930 1.2670 1.0920 0.0916 0.0916 0.09 1.02 -2.50 -0.04 0.37 28.04
1392 000151 诺安信用债一年定期开放债券 2013-06-18 1.10 0.9730 1.2800 0.0000 0.1029 0.1029 0.10 0.72 -2.99 -0.28 0.52 28.03
1393 000272 中邮定期开放债券C 2013-11-05 1.70 1.0270 1.2620 0.0000 0.2930 0.2930 0.10 0.39 -1.39 1.07 0.10 28.02
1394 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 2015-09-30 5.30 1.2800 1.2800 1.2770 0.2349 1.1058 0.55 8.47 11.40 31.42 7.47 28.00
1395 450018 国富恒久信用债券A 2012-09-11 0.99 1.2800 1.2800 1.2790 0.0782 0.0000 -0.08 0.55 -0.23 2.40 0.31 28.00
1396 162211 泰达宏利品质生活混合 2009-04-09 3.60 0.8550 1.3150 0.8530 0.2345 0.5882 0.71 2.40 -2.17 -2.95 2.27 27.97
1397 000669 国寿安保尊享债券C 2014-07-24 0.03 1.2790 1.2790 1.2780 0.0782 0.0000 -- 0.31 -0.23 2.40 0.00 27.90
1398 000406 汇添富双利增强债券A 2013-12-03 2.21 1.2780 1.2780 1.2760 0.1567 0.2353 -- 0.39 -0.47 3.73 0.08 27.80
1399 003453 招商招盛纯债债券C 2016-10-26 -- 1.2777 1.2777 1.2772 0.0391 0.0470 0.10 0.85 -- -- 0.39 27.77
1400 000138 民生加银岁岁增利债券C 2013-08-01 9.08 1.0380 1.2620 0.0000 0.0964 0.0964 0.10 0.68 -1.24 1.05 0.29 27.76
1401 150092 诺德深证300指数分级A 2012-09-10 0.03 1.0100 1.2720 1.0100 0.0000 0.0991 0.30 1.09 2.17 4.50 1.00 27.74
1402 531008 建信稳定增利债券A 2014-09-29 9.62 1.6300 1.6300 1.6280 0.1229 0.0000 -0.24 0.06 -2.34 -0.31 -0.31 27.74
1403 000974 安信消费医药股票 2015-03-19 3.07 1.2770 1.2770 1.2670 0.7893 3.4008 5.71 15.04 15.67 36.43 14.02 27.70
1404 519167 新华鑫安保本一号混合 2014-06-18 15.00 1.0230 1.2770 0.0000 0.2941 0.2941 0.29 1.39 2.10 1.19 1.29 27.70
1405 519118 浦银安盛幸福回报债券A 2012-09-18 16.07 0.9970 1.3020 0.0000 0.1004 0.1004 -0.10 0.20 -1.65 1.07 -0.20 27.66
1406 481012 工银深证红利ETF联接 2010-11-09 2.17 1.0775 1.2557 1.0721 0.5037 2.5214 3.35 11.69 11.74 18.34 11.24 27.65
1407 000054 鹏华双债增利债券 2013-03-13 4.12 1.2764 1.2764 1.2759 0.0392 0.0549 0.10 0.50 -0.15 3.44 0.14 27.64
1408 000070 国投瑞银中高等级债券C 2013-05-14 0.34 1.0560 1.2620 1.0560 0.0000 0.0000 -- 0.66 -1.29 0.61 0.09 27.61
1409 000227 华安年年红债券A 2013-11-14 19.34 1.0480 1.2750 0.0000 0.0955 0.0955 0.19 0.77 0.86 1.83 0.67 27.61
1410 000628 大成高新技术产业股票 2015-02-03 1.23 1.2750 1.2750 1.2630 0.9501 1.1102 2.41 7.14 6.52 30.64 5.28 27.50
1411 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 2015-04-10 2.98 1.1020 1.2590 1.0980 0.3643 0.4558 0.46 5.18 5.55 14.27 4.15 27.43
1412 150077 浙商沪深300指数分级进取 2012-05-07 0.02 1.2740 1.2740 1.2560 1.4331 2.1652 0.87 5.29 5.03 12.35 5.38 27.40
1413 150100 鹏华资源分级A 2012-09-27 1.41 1.0100 1.2480 1.0100 0.0000 0.0991 0.30 1.10 2.17 4.50 1.00 27.40
1414 519165 新华鑫利灵活配置混合 2014-04-23 0.77 1.2740 1.2740 1.2690 0.3940 -0.5464 1.19 3.75 2.66 6.97 3.49 27.40
1415 000351 国富恒丰定期债券A 2013-11-20 2.64 1.0120 1.2510 0.0000 0.0989 0.0989 0.10 0.94 -0.03 2.79 0.64 27.33
1416 000287 银华永利债券A 2014-01-22 1.85 1.2140 1.2740 1.2130 0.0824 0.0000 -0.08 0.41 -1.86 0.78 0.00 27.28
1417 161716 招商双债增强(LOF) 2013-03-01 1.02 1.0870 1.2260 1.0860 0.0921 0.0921 0.37 1.49 0.18 3.33 0.83 27.23
1418 400023 东方多策略灵活配置混合A 2014-05-21 5.63 1.2723 1.2723 1.2707 0.1259 0.2600 0.23 1.11 0.72 1.55 0.98 27.23
1419 002553 博时创业成长混合C 2016-03-22 0.09 2.0760 2.0760 2.0720 0.1930 1.7148 5.27 8.98 7.01 27.21 9.32 27.21
1420 159911 鹏华深证民营ETF 2011-09-02 0.13 4.1964 1.2715 4.1664 0.7200 1.3501 2.16 3.13 -2.33 -0.33 3.73 27.21
1421 700004 平安大华保本混合 2012-09-11 4.58 1.0200 1.2720 1.0190 0.0981 0.0000 -0.10 0.69 -0.20 0.99 0.59 27.20
1422 202021 南方小康ETF联接A 2010-08-27 7.25 1.2470 1.2670 1.2368 0.8247 1.1190 0.82 6.25 19.74 24.43 6.79 27.17
1423 000153 大成景旭纯债债券C 2013-07-23 1.57 1.0590 1.2690 1.0580 0.0945 0.0000 -- 0.57 -0.66 1.28 0.19 27.12
1424 163909 中海惠丰分级债券 2013-09-12 18.31 0.9990 1.2660 0.9980 0.1002 0.1002 -0.10 0.40 -2.26 -2.54 -0.10 27.11
1425 000177 嘉实丰益信用定期债券A 2013-08-21 3.52 1.0010 1.2468 1.0010 0.0000 0.0000 0.01 0.71 0.19 1.81 0.41 27.05
1426 400009 东方稳健回报债券 2008-12-10 2.84 1.1900 1.2600 1.1900 0.0000 0.0841 0.17 1.02 -2.06 -0.92 0.68 27.01
1427 393001 中海优势精选混合 2012-06-20 3.97 1.1920 1.2570 1.1880 0.3367 0.0000 -0.25 0.85 -1.97 5.58 1.27 26.97
1428 000181 景顺长城四季金利债券A 2013-07-30 5.57 1.1360 1.2520 1.1350 0.0881 1.0676 1.07 2.34 0.26 3.74 1.88 26.95
1429 000206 易方达投资级信用债债券C 2013-09-10 2.31 1.0890 1.2570 1.0880 0.0919 0.0919 -- 0.93 -2.60 -0.31 0.28 26.89
1430 001289 银华汇利灵活配置混合A 2015-05-14 9.57 1.2680 1.2680 1.2670 0.0789 0.2372 0.16 1.04 -0.24 0.48 0.71 26.80
1431 165314 建信信用增强债券(LOF)C 2014-06-16 0.25 1.3260 1.3260 1.3210 0.3785 0.3026 -0.15 0.38 -1.49 -0.75 0.23 26.77
1432 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 2015-12-08 31.02 1.2670 1.2670 1.2600 0.5556 0.7154 2.92 16.67 10.08 27.46 13.63 26.70
1433 450019 国富恒久信用债券C 2012-09-11 0.01 1.2670 1.2670 1.2660 0.0790 -0.0789 -0.08 0.48 -0.39 2.01 0.24 26.70
1434 519123 浦银安盛季季添利债券A 2013-06-14 7.27 1.2660 1.2660 0.0000 0.0791 0.0791 -- 0.48 -1.02 1.85 0.24 26.60
1435 164810 工银纯债定期开放债券 2012-06-21 3.99 1.0000 1.2470 0.9990 0.1001 -0.0999 -0.30 0.14 -2.30 1.40 -0.53 26.58
1436 000306 天弘弘利债券 2013-09-11 1.60 1.2650 1.2650 1.2640 0.0791 0.0791 0.08 0.64 -0.24 0.48 0.48 26.50
1437 001564 东方红京东大数据混合 2015-07-31 7.39 1.2650 1.2650 1.2580 0.5564 2.1809 2.02 7.75 12.44 27.14 7.11 26.50
1438 001927 华夏消费升级混合A 2016-02-03 0.79 1.2650 1.2650 1.2630 0.1584 2.5122 3.94 11.36 14.48 24.75 10.00 26.50
1439 150122 银河沪深300成长进取 2013-03-29 0.04 1.2650 1.2650 1.2490 1.2810 1.6881 -0.08 5.86 0.08 7.11 5.24 26.50
1440 610004 信达澳银中小盘混合 2009-12-01 0.85 1.2650 1.2650 1.2600 0.3968 0.7968 2.68 5.68 5.42 18.33 5.68 26.50
1441 150076 浙商沪深300指数分级稳健 2012-05-07 0.02 1.0100 1.2750 1.0100 0.0000 0.0991 0.30 1.10 2.17 4.50 1.00 26.42
1442 000183 嘉实丰益策略定期债券 2013-07-30 10.67 1.0010 1.2497 1.0000 0.1000 0.1000 -- 0.70 0.01 2.77 0.30 26.41
1443 000077 工银信用纯债一年定开债券C 2013-05-22 0.95 1.2640 1.2640 0.0000 0.0000 0.0000 -0.24 0.16 -1.86 -0.55 -0.32 26.40
1444 502018 长信中证一带一路指数分级B 2015-08-17 0.02 1.2640 1.2640 1.2220 3.4370 8.3119 5.07 16.28 34.04 27.42 17.91 26.40
1445 519671 银河沪深300指数 2009-12-28 1.45 1.2640 1.2640 1.2540 0.7974 1.6077 0.72 6.94 9.91 19.13 6.67 26.40
1446 000664 国联安通盈混合A 2014-06-13 5.43 1.2030 1.2560 1.2020 0.0832 0.1665 0.08 0.67 0.25 4.07 0.50 26.35
1447 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 2013-08-01 0.15 0.7660 1.3620 0.7600 0.7895 0.0000 -1.16 1.06 3.57 4.53 1.73 26.31
1448 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 2014-09-18 1.88 1.1980 1.2580 1.1940 0.3350 0.5877 0.08 3.19 2.83 6.30 2.92 26.30
1449 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 2013-11-28 21.95 1.0120 1.2410 1.0110 0.0989 0.0000 -- 0.50 -1.57 0.66 0.20 26.24
1450 519188 万家信用恒利债券A 2012-09-21 3.11 1.2624 1.2624 1.2618 0.0476 0.0555 -0.01 0.77 -0.96 1.19 0.27 26.22
1451 000546 兴业定开债券A 2014-03-13 84.48 1.1110 1.2510 0.0000 0.0000 0.0000 0.09 0.54 -0.45 1.74 0.27 26.18
1452 620003 金元顺安丰利债券 2009-03-23 22.72 1.0390 1.2580 1.0370 0.1929 0.0963 -0.19 0.68 -0.96 1.99 0.29 26.17
1453 000169 泰达宏利收益债券A 2013-06-14 4.54 1.0080 1.2680 1.0070 0.0993 0.0993 -- 1.10 -0.59 -0.69 0.60 26.12
1454 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 2012-12-04 66.16 1.2610 1.2610 1.2600 0.0794 0.0794 -- -0.39 -3.22 -1.48 -0.86 26.10
1455 512300 南方中证500医药卫生ETF 2014-10-30 0.53 1.2608 1.2608 1.2555 0.4221 1.9075 0.72 4.10 0.86 12.60 4.41 26.08
1456 150121 银河沪深300成长优先 2013-03-29 0.04 1.0110 1.2380 1.0110 0.0000 0.0990 0.30 1.19 2.46 5.00 1.10 26.05
1457 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 2015-11-19 0.01 1.2650 1.2650 1.2590 0.4766 3.2653 3.35 10.58 8.58 25.75 9.43 26.00
1458 519119 浦银安盛幸福回报债券B 2012-09-18 1.40 0.9960 1.2850 0.0000 0.1005 0.1005 -0.10 0.20 -1.75 0.79 -0.20 25.96
1459 161507 银河沪深300成长分级 2013-03-29 0.15 1.1380 1.2520 1.1300 0.7080 0.9760 0.09 3.70 1.18 6.16 3.34 25.94
1460 000428 易方达聚盈分级债券发起式 2013-11-14 21.87 0.9663 1.2593 0.9657 0.0621 0.0829 0.09 0.78 -1.45 -0.33 0.21 25.93
1461 000706 中邮多策略灵活配置混合 2014-07-24 2.49 1.2590 1.2590 1.2590 0.0000 1.5323 1.21 3.96 2.78 6.24 4.14 25.90
1462 720002 财通多策略稳健增长债券 2012-07-13 0.52 0.9810 1.2420 0.9820 -0.1018 0.4094 0.62 1.13 -0.91 1.34 1.03 25.88
1463 519733 交银强化回报债券A 2014-01-28 7.29 1.0430 1.2510 1.0420 0.0960 0.5786 0.48 -- -3.51 -1.46 -0.10 25.87
1464 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 2013-08-26 7.21 1.2580 1.2580 1.2570 0.0796 0.0796 -0.08 0.72 -1.87 -0.24 0.16 25.80
1465 000373 华安中证细分医药ETF联接A 2014-11-28 0.21 1.2580 1.2580 1.2570 0.0796 3.2841 3.28 7.61 4.66 14.78 6.25 25.80
1466 001379 景顺长城领先回报混合C 2015-06-01 0.06 1.2580 1.2580 1.2550 0.2390 0.6400 0.80 3.03 3.45 6.70 2.86 25.80
1467 001928 华夏消费升级混合C 2016-02-03 0.44 1.2580 1.2580 1.2560 0.1592 2.5265 3.97 11.23 14.26 24.19 9.87 25.80
1468 000288 银华永利债券C 2014-01-22 0.04 1.1990 1.2590 1.1980 0.0835 0.0000 -- 0.33 -2.04 0.46 0.00 25.78
1469 000426 大成信用增利一年债券A 2014-01-28 7.07 1.0590 1.2530 1.0590 0.0000 0.0945 0.38 1.15 -0.56 1.34 0.76 25.77
1470 000352 国富恒丰定期债券C 2013-11-20 0.38 1.0100 1.2370 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 0.84 -0.23 2.43 0.54 25.73
1471 395012 中海增强收益债券C 2011-03-23 0.05 1.2090 1.2490 1.2080 0.0828 0.0828 -0.33 -0.08 -3.13 -0.74 -0.49 25.69
1472 519116 浦银安盛沪深300指数增强 2010-12-10 0.64 1.2560 1.2560 1.2460 0.8026 1.5360 1.21 6.44 8.84 17.93 6.26 25.60
1473 210014 金鹰元丰保本混合 2013-01-30 8.92 1.0260 1.2560 1.0260 0.0000 0.0976 -- 0.98 0.79 2.50 0.59 25.59
1474 000113 嘉实如意宝定期债券A 2013-06-04 8.86 1.1640 1.2440 1.1630 0.0860 0.0000 0.17 0.69 -1.61 -0.17 0.26 25.58
1475 110037 易方达纯债债券A 2012-05-03 9.32 1.0780 1.2440 1.0750 0.2791 0.2791 0.28 1.22 -1.82 0.32 0.65 25.51
1476 000507 泰达宏利养老混合A 2014-03-05 4.36 1.0630 1.2530 1.0620 0.0942 0.0000 0.19 1.33 2.03 4.58 1.24 25.50
1477 000865 大成景利混合 2014-12-09 0.37 1.2550 1.2550 1.2530 0.1596 0.2396 -- 0.16 8.66 15.35 0.16 25.50
1478 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 2016-02-03 0.97 1.2550 1.2550 1.2530 0.1596 -0.0796 2.20 6.00 2.87 25.50 5.73 25.50
1479 160415 华安深证300指数(LOF) 2011-09-02 0.22 1.2550 1.2550 1.2470 0.6415 1.4551 2.03 4.58 0.32 3.55 5.02 25.50
1480 000360 信诚年年有余定期开放债券A 2013-11-27 4.51 1.1260 1.2530 1.1250 0.0889 0.0889 -- 0.54 -2.23 0.75 0.09 25.44
1481 000202 富国目标收益两年期纯债债券 2013-09-13 5.79 1.0320 1.2690 1.0320 0.0000 0.0000 0.19 0.96 -0.19 2.77 0.67 25.43
1482 000772 景顺长城中国回报混合 2014-11-06 0.87 1.2530 1.2530 1.2490 0.3203 0.3203 1.38 3.21 2.04 2.87 2.70 25.30
1483 001616 嘉实环保低碳股票 2015-12-30 11.05 1.2530 1.2530 1.2530 0.0000 1.7872 2.04 8.86 4.33 22.48 7.55 25.30
1484 001883 中欧新动力混合(LOF)E 2015-10-08 0.02 2.0875 2.5885 2.0796 0.3799 1.3694 1.23 4.65 4.14 18.77 4.41 25.29
1485 150039 中欧鼎利分级债券A 2011-06-16 0.17 1.1110 1.2390 1.1110 0.0000 0.0901 0.27 0.91 1.83 3.73 0.82 25.29
1486 000182 景顺长城四季金利债券C 2013-07-30 0.05 1.1250 1.2370 1.1240 0.0890 0.9874 0.99 2.18 0.09 3.31 1.72 25.27
1487 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 2014-08-27 2.66 1.0670 1.2370 1.0670 0.0000 0.0000 0.19 1.04 -0.09 1.52 1.04 25.20
1488 002210 创金合信量化多因子股票A 2016-01-22 14.68 1.2520 1.2520 1.2490 0.2402 0.0799 1.29 0.81 2.12 16.03 0.32 25.20
1489 000355 南方丰元信用增强债券A 2013-11-12 6.18 1.0860 1.2380 1.0840 0.1845 0.0000 -0.18 -0.09 -4.74 -2.51 -0.55 25.17
1490 000400 中融增鑫定期开放债券A 2013-12-03 1.45 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000 0.0000 0.16 0.56 0.24 1.46 0.48 25.10
1491 121008 国投瑞银成长优选混合 2008-01-10 8.70 0.5588 2.7378 0.5592 -0.0715 1.3604 3.39 6.11 5.22 4.16 5.95 25.10
1492 720003 财通收益增强债券 2012-12-20 0.41 1.2510 1.2510 1.2500 0.0800 0.1601 0.24 0.89 -1.96 0.40 0.72 25.10
1493 000929 博时黄金ETFD 2014-12-18 0.23 2.8033 1.2476 2.8066 -0.1176 0.8309 -0.58 6.94 -2.90 9.31 5.38 25.08
1494 000286 银华信用季季红债券A 2013-09-18 30.44 1.0250 1.2320 1.0230 0.1955 0.1955 0.39 2.38 2.08 4.18 1.88 25.07
1495 519124 浦银安盛季季添利债券C 2013-06-14 0.08 1.2500 1.2500 0.0000 0.0801 0.0801 -0.08 0.40 -1.11 1.46 0.16 25.00
1496 000563 南方通利债券A 2014-04-25 31.51 1.0230 1.2330 1.0240 -0.0977 -0.2924 -0.49 0.29 -1.73 0.26 -0.20 24.99
1497 000564 南方通利债券C 2014-04-25 10.41 1.0210 1.2330 1.0220 -0.0978 -0.2930 -0.49 0.09 -1.83 0.16 -0.39 24.98
1498 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 2009-12-30 18.02 1.0732 1.2372 1.0691 0.3835 2.5220 4.33 8.87 7.30 13.60 8.91 24.93
1499 000345 鹏华丰融定期开放债券 2013-11-19 0.98 1.1740 1.2390 1.1740 0.0000 0.0000 0.26 0.95 -0.68 2.53 0.77 24.90
1500 510210 富国上证综指ETF 2011-01-30 0.41 3.6500 1.2490 3.6250 0.6897 1.1080 -0.14 4.64 7.10 12.24 4.73 24.90
1501 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级A 2013-08-29 39.62 1.0121 1.2276 1.0119 0.0198 0.1088 0.43 1.37 2.71 5.50 1.26 24.88
1502 164304 新华中证环保产业指数分级 2014-09-11 1.42 1.1580 1.2490 1.1530 0.4337 1.4899 2.39 3.61 0.71 8.84 3.71 24.88
1503 160622 鹏华丰利债券(LOF) 2013-04-23 6.12 0.9880 1.2020 0.9880 0.0000 0.1013 -- 0.41 -1.31 2.04 0.20 24.84
1504 000207 建信双债增强债券A 2013-07-25 3.03 1.2360 1.2460 1.2290 0.5696 -0.0808 -1.04 -0.56 -3.29 -1.67 -0.72 24.82
1505 000305 中银中高等级债券 2013-12-05 54.87 1.0320 1.2360 1.0310 0.0970 0.1942 -- 0.68 -1.66 0.47 0.19 24.72
1506 200012 长城中小盘成长混合 2011-01-27 0.79 1.2470 1.2470 1.2410 0.4835 0.9717 4.97 7.97 10.55 30.85 7.04 24.70
1507 217009 招商核心价值混合 2007-03-30 11.47 1.1212 1.2412 1.1115 0.8727 1.1092 2.92 4.69 -0.91 3.20 5.83 24.68
1508 000170 泰达宏利收益债券B 2013-06-14 0.17 0.9940 1.2540 0.9930 0.1007 0.1007 -- 1.02 -0.70 -1.00 0.51 24.64
1509 000316 中海惠利分级债券 2013-11-21 55.04 0.9880 1.2440 0.9880 0.0000 0.0000 -0.10 0.51 -3.46 -2.71 -0.10 24.64
1510 001021 华夏亚债中国债券指数A 2011-05-25 37.90 1.1310 1.2360 1.1290 0.1771 0.0885 0.09 -0.09 -2.84 -0.62 -0.88 24.64
1511 206010 鹏华深证民营ETF联接 2011-09-02 0.38 1.2458 1.2458 1.2374 0.6788 1.2681 2.00 2.75 -2.50 -0.91 3.35 24.63
1512 000237 国投瑞银一年定期开放债券A 2013-08-21 4.23 1.0290 1.2370 0.0000 0.0973 0.0973 -0.10 0.68 -1.72 -0.14 0.10 24.60
1513 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 2014-08-27 3.45 1.0640 1.2320 1.0640 0.0000 0.0000 0.19 0.85 -0.19 1.24 0.95 24.59
1514 000502 华富恒富分级债券B 2014-03-19 1.90 1.0450 1.2360 0.0000 -0.0956 -0.0956 -- 0.87 0.10 2.05 0.58 24.56
1515 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2016-01-22 0.10 2.4200 2.4200 2.3950 1.0438 2.9349 5.40 12.51 10.45 20.94 12.35 24.55
1516 000191 富国信用债债券A 2013-06-25 6.33 1.0070 1.2260 1.0070 0.0000 0.0000 0.20 0.70 -1.47 1.07 0.30 24.53
1517 000244 天弘稳利定期开放债券A 2013-07-19 4.24 1.2450 1.2840 1.2440 0.0804 0.0804 -0.08 0.57 -1.35 0.16 0.24 24.50
1518 000804 中信建投稳利保本 2014-09-26 12.02 1.0010 1.2410 1.0010 0.0000 0.0000 -- 0.60 0.21 3.38 0.40 24.45
1519 000142 融通通泰保本A 2013-05-30 11.55 0.9920 1.2440 0.9910 0.1009 0.1009 -- 0.40 -1.29 -0.14 0.00 24.42
1520 000086 南方稳利1年定期开放债券A 2013-07-23 79.73 0.9880 1.2270 0.9870 0.1013 0.1013 -0.10 0.41 -3.85 0.67 -0.30 24.41
1521 000376 华安中证细分医药ETF联接C 2014-11-28 0.09 1.2440 1.2440 1.2420 0.1610 3.3223 3.32 7.61 4.63 14.55 6.23 24.40
1522 001015 华夏沪深300指数增强A 2015-02-10 1.68 1.2440 1.2440 1.2340 0.8104 1.1382 0.81 6.51 8.65 18.14 6.32 24.40
1523 001714 工银文体产业股票 2015-12-30 2.08 1.2440 1.2440 1.2400 0.3226 1.9672 3.93 7.24 4.45 23.54 7.61 24.40
1524 519735 交银强化回报债券C 2014-01-28 0.11 1.0400 1.2370 1.0390 0.0962 0.4831 0.39 -0.19 -3.88 -1.99 -0.29 24.39
1525 000649 长城久鑫保本混合 2014-07-30 21.26 1.0160 1.2440 1.0160 0.0000 0.0985 0.30 0.99 -0.29 1.09 0.69 24.38
1526 001457 华商新常态混合 2015-06-29 10.17 0.9830 1.2330 0.9820 0.1018 0.7172 3.15 4.91 -- 3.80 5.13 24.36
1527 400022 东方利群混合A 2013-07-17 1.55 1.2434 1.2434 1.2421 0.1047 0.1692 0.09 0.85 0.80 2.86 0.81 24.34
1528 000221 汇添富年年利定期开放债券A 2013-09-06 49.76 1.2430 1.2430 1.2420 0.0805 0.0805 0.16 0.40 0.48 3.07 0.24 24.30
1529 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 2012-12-04 1.85 1.2430 1.2430 1.2420 0.0805 0.0805 -- -0.24 -3.19 -1.58 -0.72 24.30
1530 001500 泓德远见回报混合 2015-08-24 9.41 1.1210 1.2410 1.1170 0.3581 1.3562 1.90 5.09 3.69 15.88 4.65 24.22
1531 519019 大成景阳领先混合 2007-12-11 17.30 0.8370 4.1290 0.8330 0.4802 0.6010 1.82 5.48 4.38 20.86 3.73 24.05
1532 001314 易方达新益混合I 2015-06-16 8.67 1.2400 1.2400 1.2370 0.2425 0.8950 1.39 4.11 2.82 6.26 3.51 24.00
1533 000788 前海开源中国成长混合 2014-09-29 0.49 1.1530 1.2330 1.1450 0.6987 1.0517 1.23 4.25 1.77 9.60 4.72 23.98
1534 650002 英大纯债债券C 2013-04-24 0.09 1.0896 1.2346 1.0891 0.0459 -0.0184 0.08 0.57 0.37 2.51 0.41 23.98
1535 150182 富国中证军工指数分级B 2014-04-04 26.17 1.1400 2.3710 1.1320 0.7067 -0.4367 -2.48 3.17 -1.98 -6.17 5.95 23.96
1536 470088 汇添富6月红添利定期开放债券A 2011-12-20 22.25 1.0130 1.0320 1.0120 0.0988 0.0000 -0.10 0.60 -1.84 1.95 0.10 23.95
1537 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 2013-08-26 0.36 1.2390 1.2390 1.2380 0.0808 0.0808 -0.08 0.57 -2.06 -0.64 0.08 23.90
1538 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 2015-10-08 2.22 1.1361 1.7831 1.1344 0.1499 1.5554 1.16 5.34 5.00 11.31 4.98 23.88
1539 000431 鹏华品牌传承混合 2014-01-28 0.98 1.1450 1.2270 1.1430 0.1750 3.1532 8.63 12.25 7.21 6.41 11.93 23.85
1540 001473 建信大安全战略精选股票 2015-07-29 0.91 1.2384 1.2384 1.2352 0.2591 1.8254 3.20 9.86 9.37 28.84 8.29 23.84
1541 040180 华安上证180ETF联接 2009-09-29 3.66 1.2382 1.2382 1.2295 0.7076 0.7240 -0.72 4.06 6.70 11.53 4.00 23.82
1542 000427 大成信用增利一年债券C 2014-01-28 5.11 1.0510 1.2350 1.0500 0.0952 0.0952 0.19 0.77 -0.94 0.77 0.38 23.80
1543 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 2013-07-30 14.67 1.0530 1.2280 0.0000 0.0951 0.0951 0.10 1.15 -0.28 1.62 0.77 23.76
1544 000115 嘉实如意宝定期债券C 2013-06-04 0.34 1.1520 1.2270 1.1520 0.0000 0.0000 0.09 0.52 -1.79 -0.60 0.17 23.73
1545 000361 信诚年年有余定期开放债券B 2013-11-27 0.04 1.1100 1.2360 1.1080 0.1805 0.0902 -- 0.45 -2.42 0.35 0.00 23.73
1546 000238 国投瑞银一年定期开放债券C 2013-08-21 0.12 1.0230 1.2280 0.0000 0.0978 0.0978 -0.10 0.69 -1.82 -0.33 0.10 23.69
1547 000401 中融增鑫定期开放债券C 2013-12-03 0.53 1.2360 1.2360 0.0000 0.0810 0.0810 0.16 0.57 0.08 1.15 0.41 23.60
1548 270044 广发双债添利债券A 2012-09-20 10.21 1.2360 1.2360 1.2350 0.0810 0.0810 0.08 0.98 -1.28 1.15 0.65 23.60
1549 000356 南方丰元信用增强债券C 2013-11-12 0.94 1.0760 1.2240 1.0740 0.1862 0.0000 -0.19 -0.19 -4.95 -2.89 -0.65 23.59
1550 150140 国金沪深300指数分级A 2013-07-26 0.07 1.0114 1.2172 1.0112 0.0198 0.0990 0.39 1.24 2.46 4.99 1.14 23.57
1551 519189 万家信用恒利债券C 2012-09-21 1.06 1.2355 1.2355 1.2349 0.0486 0.0567 -0.04 0.64 -1.20 0.73 0.15 23.54
1552 410003 华富成长趋势混合 2007-03-19 7.27 0.9659 1.2559 0.9622 0.3845 0.5413 -0.46 0.98 -5.89 -3.81 0.99 23.45
1553 000372 中银惠利半年定期开放债券 2013-11-07 68.22 1.0070 1.2530 0.0000 0.0000 -0.0992 -0.10 0.30 -1.44 0.71 -0.10 23.40
1554 161715 招商中证大宗商品指数分级 2012-06-28 0.26 1.0600 1.1980 1.0590 0.0944 0.0944 -0.75 4.83 10.48 20.40 5.23 23.37
1555 000810 富国收益增强债券A 2014-10-28 7.46 1.1730 1.2330 1.1720 0.0853 0.1708 0.26 0.86 -0.36 1.11 0.51 23.36
1556 150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 2013-08-01 0.12 1.0140 1.2160 1.0130 0.0987 0.0987 0.40 1.30 2.49 5.01 1.20 23.34
1557 000496 长安产业精选混合A 2014-05-07 0.15 1.0668 1.2268 1.0585 0.7841 0.1408 -0.30 3.17 2.09 2.48 3.17 23.28
1558 162509 国联安双禧中证100指数 2010-04-16 0.35 1.0990 1.1460 1.0910 0.7333 1.1971 -- 5.17 6.80 12.09 4.77 23.26
1559 000225 长盛年年收益定期债券A 2013-08-09 1.17 1.2320 1.2320 0.0000 0.0000 0.0000 0.16 0.65 -4.86 -0.73 0.33 23.20
1560 000402 工银纯债债券A 2014-05-16 82.78 1.1690 1.2320 1.1670 0.1714 0.0000 -0.08 -0.57 -3.75 -0.81 -1.21 23.20
1561 519062 海富通阿尔法对冲混合 2014-11-20 5.62 1.2320 1.2320 1.2340 -0.1621 0.0000 0.16 0.65 1.57 3.01 0.57 23.20
1562 000508 泰达宏利养老混合B 2014-03-05 2.16 1.0400 1.2300 1.0390 0.0962 -0.0961 -0.10 1.07 1.89 4.31 0.97 23.18
1563 510110 周期ETF 2010-09-19 0.13 3.0680 1.2310 3.0550 0.4255 -0.5511 -2.76 1.62 1.86 6.60 1.52 23.18
1564 000573 天弘通利混合 2014-03-14 11.35 1.1520 1.2210 1.1490 0.2611 0.6114 0.79 2.49 1.68 5.01 2.13 23.16
1565 110038 易方达纯债债券C 2012-05-03 1.32 1.0790 1.2220 1.0780 0.0928 0.0928 0.09 0.94 -2.18 -0.30 0.37 23.12
1566 000208 建信双债增强债券C 2013-07-25 0.66 1.2190 1.2290 1.2120 0.5776 -0.0820 -1.06 -0.65 -3.48 -2.01 -0.73 23.11
1567 001016 华夏沪深300指数增强C 2015-02-10 0.85 1.2310 1.2310 1.2210 0.8190 1.1504 0.82 6.40 8.36 17.57 6.21 23.10
1568 000050 长盛纯债债券A 2013-03-13 2.29 1.0570 1.2290 1.0570 0.0000 0.0947 0.09 0.48 0.09 0.19 0.28 23.03
1569 673071 西部利得新动力混合A 2016-11-17 2.69 1.0142 1.2272 1.0131 0.1086 0.3165 0.31 1.42 -- -- 1.41 23.02
1570 150066 国泰信用互利分级债券A 2011-12-29 0.07 1.0070 1.2110 1.0060 0.0994 0.0994 0.30 0.80 1.49 3.00 0.70 23.01
1571 000245 天弘稳利定期开放债券B 2013-07-19 0.97 1.2300 1.2660 1.2290 0.0814 0.0000 -0.08 0.49 -1.52 -0.32 0.08 23.00
1572 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 2016-07-04 5.23 1.2300 1.2300 1.2240 0.4902 0.9024 2.93 15.49 10.71 -- 12.84 23.00
1573 000116 嘉实丰益纯债定期债券 2013-05-21 23.40 0.9870 1.2117 0.9870 0.0000 0.0000 -- 0.61 -1.55 -0.25 0.20 22.93
1574 202108 南方润元A 2012-07-20 11.78 1.1950 1.2250 1.1940 0.0838 0.0838 -0.17 0.08 -4.25 0.25 -0.50 22.90
1575 002214 中海沪港深价值优选混合 2016-04-28 1.71 1.2280 1.2280 1.2210 0.5733 1.2366 4.69 14.45 7.72 -- 11.84 22.80
1576 002588 博时银智大数据100指数 2016-05-20 0.51 1.2280 1.2280 1.2227 0.4335 -0.1301 0.15 5.73 6.86 -- 4.43 22.80
1577 380005 中银纯债债券A 2012-12-12 65.57 1.0320 1.2270 1.0310 0.0970 0.0975 -- 0.58 -1.34 0.87 0.19 22.79
1578 210011 金鹰灵活配置混合C 2012-11-29 4.07 1.0223 1.2230 1.0214 0.0881 0.1077 -0.03 0.37 1.05 1.79 0.18 22.77
1579 165705 诺德双翼债券(LOF) 2012-02-16 0.82 0.9730 1.1990 0.9720 0.1029 0.0000 -0.51 -1.22 -4.23 -3.18 -1.52 22.72
1580 002263 泰达宏利大数据混合A 2016-02-23 1.75 1.2269 1.2269 1.2253 0.1306 0.0489 1.87 5.77 8.96 22.69 4.60 22.69
1581 000032 易方达信用债债券A 2013-04-24 10.35 1.2260 1.2260 1.2250 0.0816 0.1634 0.16 0.91 -0.57 2.17 0.41 22.60
1582 000222 汇添富年年利定期开放债券C 2013-09-06 8.39 1.2260 1.2260 1.2250 0.0816 0.0816 0.08 0.33 0.25 2.59 0.08 22.60
1583 000139 富国国有企业债债券A 2013-09-25 1.09 0.9980 1.2080 0.9980 0.0000 0.0000 -0.10 0.60 -- 1.40 0.30 22.59
1584 000192 富国信用债债券C 2013-06-25 1.99 1.0030 1.2090 1.0020 0.0998 0.0000 0.20 0.60 -1.67 0.67 0.20 22.59
1585 164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 2011-09-22 2.43 1.1650 1.2160 1.1640 0.0859 0.0859 -0.26 0.09 -2.10 -1.60 -0.26 22.51
1586 270045 广发双债添利债券C 2012-09-20 0.42 1.2250 1.2250 1.2240 0.0817 0.0817 0.08 0.91 -1.45 0.82 0.57 22.50
1587 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 2012-11-08 1.98 1.2245 1.2245 1.2236 0.0736 0.1636 0.28 1.32 -0.56 1.44 0.80 22.45
1588 150152 富国创业板指数分级A 2013-09-12 50.12 1.0110 1.2070 1.0110 0.0000 0.0990 0.40 1.20 2.46 5.00 1.10 22.44
1589 270026 广发中小板300联接 2011-06-09 2.07 1.2235 1.2235 1.2174 0.5011 1.0405 2.75 4.13 0.34 5.73 4.54 22.35
1590 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 2011-06-07 0.89 1.0265 1.2139 1.0251 0.1366 0.0975 -0.17 -0.50 -3.57 -1.58 -0.96 22.35
1591 450011 国富研究精选混合 2012-05-22 0.48 1.2230 1.2230 1.2130 0.8244 2.0868 1.49 -1.85 -7.21 -5.27 -2.78 22.30
1592 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 2014-11-27 0.77 0.7640 1.3270 0.7620 0.2625 -1.4194 1.60 5.23 4.17 12.18 6.56 22.27
1593 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 2013-07-30 0.77 1.0420 1.2140 0.0000 0.0961 0.0961 0.10 1.07 -0.48 1.34 0.68 22.22
1594 000129 大成景安短融债券B 2013-05-24 0.33 1.2220 1.2220 1.2217 0.0246 0.0409 0.19 1.08 0.66 1.87 0.85 22.20
1595 000812 富国收益增强债券C 2014-10-28 1.30 1.1610 1.2210 1.1600 0.0862 0.1726 0.17 0.78 -0.61 0.70 0.43 22.15
1596 001023 华夏亚债中国债券指数C 2011-05-25 0.14 1.1060 1.2110 1.1040 0.1812 0.0905 -- -0.18 -2.98 -0.98 -0.98 22.15
1597 206002 鹏华精选成长混合 2009-09-09 1.83 1.2210 1.2210 1.2140 0.5766 1.3278 2.95 2.52 -6.15 -7.78 2.86 22.10
1598 000226 长盛年年收益定期债券C 2013-08-09 0.13 1.2200 1.2200 0.0000 0.0000 0.0000 0.08 0.58 -4.98 -0.97 0.25 22.00
1599 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2015-03-30 28.95 1.2200 2.4490 1.2192 0.0656 0.0246 0.64 1.41 0.16 6.46 0.83 22.00
1600 150148 信诚中证800医药指数分级A 2013-08-16 0.91 1.0130 1.2020 1.0130 0.0000 0.0988 0.40 1.20 2.39 4.71 1.10 21.91
1601 169103 东方红睿轩沪港深混合 2016-01-20 10.39 1.1720 1.2140 1.1620 0.8606 3.8087 5.30 14.78 12.45 19.50 13.49 21.89
1602 161725 招商中证白酒指数分级 2015-05-27 6.55 1.1700 1.2070 1.1750 -0.4255 3.0837 5.79 22.51 27.47 49.61 19.51 21.85
1603 000624 华富恒财分级债券B 2014-05-07 1.33 1.0240 1.2140 1.0240 0.0000 0.0000 -- 0.69 -0.19 2.36 0.39 21.80
1604 100053 富国上证综指ETF联接 2011-01-30 1.16 1.2180 1.2180 1.2100 0.6612 0.9950 -0.16 4.19 6.66 11.13 4.28 21.80
1605 000346 建信安心回报两年定期开放债券A 2013-11-05 0.29 1.0310 1.2040 1.0300 0.0971 0.0971 0.10 0.98 0.88 2.18 0.68 21.78
1606 540007 汇丰晋信中小盘股票 2009-12-11 0.79 1.1955 1.2155 1.1895 0.5044 1.4770 1.80 5.85 3.83 17.16 6.54 21.76
1607 000403 工银纯债债券B 2014-05-16 9.15 1.1590 1.2170 1.1570 0.1729 0.0000 -0.13 -0.62 -3.91 -1.26 -1.26 21.75
1608 470089 汇添富6月红添利定期开放债券C 2011-12-20 0.08 1.0090 1.0280 1.0080 0.0992 0.0000 -0.10 0.50 -2.04 1.65 0.00 21.74
1609 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 2008-12-03 3.64 1.0263 1.2059 1.0249 0.1366 0.0975 -0.15 -0.43 -3.41 -1.26 -0.88 21.72
1610 000955 南方产业活力股票 2015-01-27 19.18 1.2170 1.2170 1.2160 0.0822 -0.1641 0.16 -0.41 -7.87 1.08 0.75 21.70
1611 001178 前海开源再融资股票 2015-05-18 6.43 1.2170 1.2170 1.2080 0.7450 2.4411 3.84 9.84 11.65 32.14 9.25 21.70
1612 150150 信诚中证800有色指数分级A 2013-08-30 0.61 1.0130 1.1990 1.0130 0.0000 0.0988 0.40 1.20 2.39 4.71 1.10 21.67
1613 000629 圆信永丰纯债债券A 2014-05-30 2.36 1.0340 1.2140 1.0340 0.0000 0.0000 0.10 0.58 -2.64 0.78 0.19 21.66
1614 128013 国投瑞银纯债债券B 2012-12-11 47.42 1.0340 1.2040 1.0340 0.0000 0.0968 -- 0.60 0.22 2.63 0.29 21.62
1615 000052 长盛纯债债券C 2013-03-13 0.16 1.0570 1.2150 1.0570 0.0000 0.0947 0.09 0.38 -0.09 -0.01 0.19 21.59
1616 160806 长盛同庆(LOF) 2009-05-12 1.31 1.2980 1.1930 1.2900 0.6202 1.0903 0.54 4.42 4.09 9.44 4.51 21.56
1617 000186 华泰柏瑞季季红债券 2013-11-13 4.13 1.0000 1.2020 1.0000 0.0000 0.0000 -- 0.70 -1.48 -0.41 0.30 21.51
1618 000530 招商丰盛稳定增长混合A 2014-03-20 2.87 1.2150 1.2150 1.2150 0.0000 0.0824 -- 0.33 -1.06 3.14 0.16 21.50
1619 040008 华安策略优选混合 2007-08-02 32.68 1.1612 2.6975 1.1512 0.8687 1.4060 1.91 10.50 2.93 12.80 9.41 21.41
1620 000212 泰信鑫益定期开放债券A 2013-07-17 1.28 1.0470 1.2080 0.0000 -0.0954 -0.0954 -0.19 0.10 -1.30 -0.38 -0.19 21.40
1621 000415 大摩添利18个月开放债券A 2014-09-02 30.22 1.1100 1.2100 0.0000 0.0902 0.0902 0.09 0.63 0.45 3.45 0.36 21.38
1622 000319 泰达宏利淘利债券A 2014-08-06 49.34 1.2130 1.2130 1.2130 0.0000 0.0825 0.08 0.66 0.08 1.76 0.33 21.30
1623 160807 长盛沪深300指数(LOF) 2010-08-04 0.52 1.1550 1.2050 1.1470 0.6975 1.2270 0.43 4.71 5.00 10.10 4.62 21.30
1624 200011 长城景气行业龙头混合 2009-06-30 0.59 1.1870 1.2120 1.1830 0.3381 2.1515 3.13 3.67 -2.86 -10.68 2.95 21.30
1625 519723 交银双轮动债券A 2013-04-18 28.94 1.0260 1.2020 1.0260 0.0000 0.0000 0.88 0.68 -0.86 0.37 0.39 21.29
1626 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 2013-11-05 1.29 1.0000 1.2130 0.0000 0.1001 0.1001 -- 0.78 -3.03 0.48 0.58 21.26
1627 261001 景顺长城稳定收益债券A 2011-03-25 10.94 1.0380 1.2080 1.0370 0.0964 0.0964 0.10 0.78 -1.14 0.93 0.39 21.22
1628 001355 广发聚泰混合A 2015-06-08 3.37 1.2120 1.2120 1.2110 0.0826 0.2481 0.41 2.11 2.54 2.54 1.85 21.20
1629 001528 诺安先进制造股票 2015-08-21 0.63 1.2120 1.2120 1.2050 0.5809 3.2368 2.54 7.35 12.64 27.85 7.35 21.20
1630 162714 广发深证100指数分级 2012-05-07 0.48 1.0440 1.1882 1.0354 0.8306 1.9930 2.94 7.92 4.65 12.09 7.78 21.19
1631 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 2012-11-08 0.24 1.2117 1.2117 1.2108 0.0743 0.1571 0.25 1.26 -0.71 1.14 0.74 21.17
1632 150138 银华中证800等权指数增强分级A 2013-11-05 0.03 1.0150 1.1940 1.0150 0.0000 0.0986 0.30 1.20 2.39 5.02 1.10 21.16
1633 002160 南方转型驱动灵活配置混合 2016-03-23 1.29 1.2110 1.2110 1.2040 0.5814 3.2396 5.30 13.07 15.89 21.10 12.76 21.10
1634 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 2013-08-29 39.62 0.5783 1.6722 0.5773 0.1732 8.1743 7.85 11.97 -1.21 17.28 9.22 21.09
1635 620009 金元顺安丰祥债券 2013-02-05 1.98 1.0120 1.2120 1.0120 0.0000 0.0000 0.20 0.58 -3.18 -1.23 0.01 20.99
1636 001773 招商丰庆混合A 2015-07-31 400.10 1.2090 1.2090 1.2020 0.5824 1.7677 1.34 3.69 11.02 16.47 3.33 20.90
1637 000141 富国国有企业债债券C 2013-09-25 0.21 0.9940 1.1930 0.9930 0.1007 0.0000 -0.10 0.51 -0.20 0.99 0.20 20.88
1638 150143 银华中证转债指数增强分级A 2013-08-15 0.89 1.0140 1.1930 1.0140 0.0000 0.0987 0.40 1.10 2.19 4.51 1.00 20.87
1639 000320 泰达宏利淘利债券B 2014-08-06 0.01 1.2080 1.2080 1.2070 0.0829 0.0829 0.08 0.67 -0.08 1.60 0.33 20.80
1640 161821 银华中证中票50指数债券(LOF)A 2012-12-13 4.79 1.2080 1.2080 1.2070 0.0829 0.0829 -0.17 0.33 -2.19 -0.17 -0.17 20.80
1641 380006 中银纯债债券C 2012-12-12 6.01 1.0320 1.2070 1.0310 0.0970 0.0970 -- 0.48 -1.54 0.70 0.10 20.79
1642 000128 大成景安短融债券A 2013-05-24 0.90 1.2078 1.2078 1.2074 0.0331 0.0580 0.19 1.03 0.48 1.54 0.81 20.78
1643 150154 中海惠丰分级债券B 2013-09-12 5.51 0.9570 1.2190 0.9550 0.2094 0.3145 -0.83 -0.73 -10.89 -7.89 -2.15 20.78
1644 510270 中银上证国企100ETF 2011-06-16 0.24 1.0350 1.2080 1.0260 0.8772 0.6809 -1.15 3.60 7.59 11.77 3.60 20.77
1645 202110 南方润元C 2012-07-20 3.88 1.1740 1.2040 1.1720 0.1706 0.0853 -0.17 0.09 -4.32 -- -0.51 20.76
1646 121013 国投瑞银纯债债券A 2012-12-11 0.34 1.0340 1.1970 1.0330 0.0968 0.0968 -- 0.55 0.17 2.48 0.29 20.75
1647 253060 国联安信心增长债券A 2012-02-22 9.99 1.0280 1.2000 1.0280 0.0000 0.4888 -0.19 0.10 -2.68 -1.31 -0.19 20.74
1648 100066 富国纯债债券发起A 2012-11-22 78.06 1.0150 1.1950 1.0140 0.0986 0.0986 0.10 0.30 -0.97 1.15 0.00 20.71
1649 501021 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF) 2016-06-24 8.66 1.2068 1.2068 1.2109 -0.3386 -0.8137 3.20 16.75 11.39 -- 13.83 20.68
1650 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 2013-09-02 1.46 1.0615 1.1998 1.0610 0.0471 0.0566 0.04 0.64 -1.71 -0.67 0.29 20.67
1651 000147 易方达高等级信用债债券A 2013-08-23 2.53 1.1330 1.2030 1.1320 0.0883 0.0883 0.09 1.07 -2.24 -0.79 0.62 20.66
1652 000655 鑫元稳利债券 2014-06-12 32.11 1.0550 1.2050 1.0540 0.0949 0.0949 0.09 0.86 -0.14 2.66 0.57 20.63
1653 161818 银华消费分级混合 2011-09-28 1.89 1.1320 1.2040 1.1300 0.1770 2.2584 4.14 5.30 3.39 -5.34 5.98 20.63
1654 000338 鹏华双债保利债券 2013-09-18 2.53 1.0134 1.1967 1.0132 0.0197 0.0197 0.04 0.57 -1.91 0.29 0.13 20.57
1655 164205 天弘鑫动力灵活配置混合 2015-05-07 0.42 1.1250 1.3080 1.1230 0.1781 0.4464 1.26 1.99 1.90 3.21 2.09 20.57
1656 000033 易方达信用债债券C 2013-04-24 1.98 1.2050 1.2050 1.2040 0.0831 0.1663 0.08 0.75 -0.82 1.69 0.33 20.50
1657 582003 东吴配置优化混合 2012-08-13 1.86 1.2040 1.2040 1.2000 0.3333 0.4170 0.75 3.26 2.38 3.44 2.91 20.40
1658 000776 天弘瑞利分级债券B 2015-01-20 3.00 1.2030 1.2030 1.2030 0.0000 0.2500 0.25 1.35 0.50 3.08 0.92 20.30
1659 000754 华宝兴业量化对冲混合C 2014-09-17 1.52 1.0209 1.2009 1.0216 -0.0685 0.1963 0.33 0.96 2.77 4.21 0.94 20.29
1660 167701 德邦德信中高企债指数分级 2013-04-25 0.71 1.0920 1.1940 1.0920 0.0000 -0.0915 0.09 0.37 -2.33 1.39 0.09 20.29
1661 000347 建信安心回报两年定期开放债券C 2013-11-05 1.50 1.0270 1.1910 1.0260 0.0975 0.0975 0.10 0.88 0.69 1.88 0.69 20.27
1662 050016 博时宏观回报债券A/B 2010-07-27 4.55 1.1510 1.2020 1.1500 0.0870 0.2613 0.35 0.70 -0.60 -0.35 0.35 20.27
1663 000753 华宝兴业量化对冲混合A 2014-09-17 4.92 1.0203 1.2003 1.0210 -0.0686 0.2062 0.38 1.07 1.87 3.65 1.04 20.25
1664 000278 融通通泽灵活配置混合 2014-09-02 3.02 1.0090 1.0890 1.0080 0.0992 0.0992 -- 0.70 -0.59 1.92 0.50 20.23
1665 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 2014-12-12 6.82 0.9370 1.2570 0.0000 -0.3191 -0.3191 -0.53 0.75 6.36 8.95 0.64 20.22
1666 002124 广发新兴产业精选混合 2016-01-29 1.08 1.2020 1.2020 1.2070 -0.4143 -0.5790 1.78 8.09 6.09 18.66 7.71 20.20
1667 519020 国泰金泰平衡混合A 2012-12-24 1.09 1.1259 1.0983 1.1244 0.1334 -0.2481 -0.69 1.77 1.15 5.17 1.88 20.19
1668 000416 大摩添利18个月开放债券C 2014-09-02 14.14 1.0980 1.1980 0.0000 0.0000 0.0000 -- 0.55 0.27 3.00 0.27 20.14
1669 000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 2012-08-21 9.36 0.1898 0.1898 0.1895 0.1583 0.1583 1.50 12.37 1.71 22.06 10.28 20.13
1670 000630 圆信永丰纯债债券C 2014-05-30 0.06 1.0300 1.2000 1.0300 0.0000 0.0000 -- 0.49 -2.74 0.49 0.10 20.13
1671 001717 工银前沿医疗股票 2016-02-03 1.03 1.2010 1.2010 1.1970 0.3342 3.0017 3.71 7.62 5.26 20.22 6.76 20.10
1672 001885 中欧新蓝筹混合E 2015-10-08 0.08 1.2337 2.5816 1.2316 0.1705 1.3722 0.84 4.30 3.79 9.13 4.07 20.02
1673 169104 东方红睿满沪港深混合 2016-06-28 11.45 1.1670 1.1960 1.1560 0.9516 2.8194 5.04 14.71 17.17 -- 13.95 19.99
1674 001869 招商制造业混合 2015-12-02 2.71 1.0710 1.1910 1.0670 0.3749 1.7094 3.38 7.42 5.15 17.28 7.21 19.98
1675 530021 建信纯债债券A 2012-11-15 4.54 1.1990 1.1990 1.1980 0.0835 0.0835 0.08 0.59 -0.83 0.59 0.33 19.90
1676 519740 交银丰盈收益债券A 2014-08-11 5.11 1.0110 1.1930 0.0000 -0.2959 -0.2959 -0.10 0.50 -1.14 1.91 0.10 19.85
1677 001035 中银恒利半年定期开放债券 2015-01-30 26.31 1.0230 1.1930 0.0000 0.2941 0.2941 0.49 1.59 -0.35 2.78 1.19 19.84
1678 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 2016-03-11 0.52 1.1984 1.1984 1.1931 0.4442 1.9394 1.02 7.61 9.48 19.72 6.27 19.83
1679 000078 工银信用纯债两年定开债券A 2013-06-24 0.79 1.1980 1.1980 0.0000 0.0835 0.0835 -0.25 0.08 -2.76 0.84 -0.42 19.80
1680 002142 博时外延增长主题混合 2016-02-03 0.44 1.1980 1.1980 1.1890 0.7569 1.9574 2.39 7.16 8.71 21.01 6.49 19.80
1681 710301 富安达增强收益债券A 2012-07-25 0.15 1.1743 1.1943 1.1666 0.6600 0.3161 -0.59 2.18 -4.73 -5.31 1.70 19.73
1682 150167 银华沪深300指数分级A 2014-01-07 0.28 1.0150 1.1850 1.0150 0.0000 0.0986 0.30 1.20 2.38 5.00 1.10 19.71
1683 001438 易方达瑞享混合E 2015-06-26 0.71 1.1970 1.1970 1.1920 0.4195 2.8351 4.45 12.71 15.21 14.99 11.97 19.70
1684 150033 嘉实多利分级债券进取 2011-03-23 0.14 0.9254 1.2189 0.9237 0.1840 -0.1618 -1.13 -3.14 -10.97 -3.55 -3.85 19.70
1685 166021 中欧纯债添利分级债券 2013-11-28 29.04 0.9960 1.2110 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 0.91 -0.05 -8.06 0.61 19.68
1686 000433 安信鑫发优选混合 2013-12-31 0.67 1.1960 1.1960 1.1920 0.3356 -0.0835 0.17 3.19 -0.50 6.22 3.28 19.60
1687 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 2016-01-26 0.93 1.1960 1.1960 1.1920 0.3356 1.2701 2.93 7.65 6.60 13.58 6.88 19.60
1688 000213 泰信鑫益定期开放债券C 2013-07-17 0.62 1.0410 1.1910 0.0000 0.0000 0.0000 -0.19 -- -1.50 -0.76 -0.29 19.56
1689 002533 中加心享混合C 2016-03-29 2.42 1.1955 1.1955 1.1940 0.1256 0.2600 0.50 15.64 16.34 -- 15.18 19.56
1690 519059 海富通双福分级债券 2014-05-06 1.25 0.8740 1.1960 0.8730 0.1145 -0.5688 -0.68 -1.69 -12.51 -12.98 -2.13 19.56
1691 550015 信诚添金分级债券季季添金 2012-12-12 0.66 1.0010 1.1800 1.0010 0.0000 0.0000 0.24 0.84 1.72 3.53 0.74 19.56
1692 000280 博时双债增强债券A 2013-09-13 81.64 1.1470 1.1960 1.1450 0.1747 0.1747 0.09 -0.61 -3.61 -1.04 -1.12 19.54
1693 161822 银华中证中票50指数债券(LOF)C 2012-12-13 0.01 1.1950 1.1950 1.1940 0.0838 0.0838 -0.17 0.25 -2.29 -0.42 -0.25 19.50
1694 519058 海富通双福分级债券B 2014-05-06 0.97 0.8350 1.2660 0.8340 0.1199 -0.7134 -0.95 -2.45 -14.88 -16.96 -3.13 19.50
1695 000679 招商丰利灵活配置混合A 2014-08-12 2.92 1.1940 1.1940 1.1930 0.0838 0.3361 0.34 0.67 -0.83 3.38 0.42 19.40
1696 020027 国泰信用债券A 2012-07-31 1.05 1.1940 1.1940 1.1920 0.1678 0.5897 0.59 0.84 -2.85 -1.16 0.67 19.40
1697 960016 交银成长混合H 2016-03-07 -- 4.3307 4.3307 4.3205 0.2361 1.0453 1.72 -0.29 1.05 11.87 -0.60 19.37
1698 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 2013-09-02 0.03 1.0493 1.1876 1.0488 0.0477 0.0572 0.01 0.55 -1.93 -1.16 0.20 19.36
1699 001672 国寿安保智慧生活股票 2015-09-01 4.93 1.1530 1.1930 1.1410 1.0517 2.8995 3.08 9.01 7.83 15.55 8.91 19.36
1700 560002 益民红利成长混合 2006-11-21 10.29 0.4358 1.3691 0.4337 0.4842 0.4610 1.28 1.56 -6.62 -8.54 1.97 19.36
1701 150157 信诚中证800金融指数分级A 2013-12-20 9.12 1.0130 1.1820 1.0130 0.0000 0.0988 0.40 1.20 2.39 4.71 1.10 19.32
1702 003269 招商招乾纯债债券A 2016-10-26 0.42 1.1931 1.1931 1.1928 0.0252 -0.0251 -0.08 0.23 -- -- 0.09 19.31
1703 001410 信达澳银新能源产业股票 2015-07-31 0.52 1.1930 1.1930 1.1860 0.5902 1.7050 8.16 12.87 10.46 29.96 11.81 19.30
1704 686868 浙商聚盈信用债债券A 2012-09-18 0.55 1.0230 1.1930 1.0230 0.0000 0.0000 0.10 0.68 -0.38 0.34 0.58 19.30
1705 200008 长城品牌优选混合 2007-08-06 33.48 1.1923 1.1923 1.1855 0.5736 3.0866 4.04 10.43 8.98 16.03 10.07 19.28
1706 000774 天弘瑞利分级债券 2015-01-20 3.41 1.1800 1.1890 1.1790 0.0848 0.2549 0.25 2.08 1.46 5.92 1.72 19.26
1707 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 2014-03-20 3.61 1.0300 1.1920 1.0290 0.0972 0.0972 0.19 0.78 0.10 3.08 0.68 19.23
1708 000622 华富恒财分级债券 2014-05-07 1.34 1.0240 1.1830 1.0240 0.0000 0.0000 -- 0.69 -0.19 2.78 0.39 19.22
1709 510120 海富通上证非周期ETF 2011-04-22 0.12 2.8300 1.1920 2.7980 1.1437 2.7223 2.17 7.08 12.66 14.39 7.24 19.22
1710 180033 银华上证50等权ETF联接 2012-08-29 0.85 1.1920 1.1920 1.1850 0.5907 0.8460 -0.83 3.20 8.66 10.27 3.20 19.20
1711 217016 招商深证100指数A 2010-06-22 0.49 1.1920 1.1920 1.1830 0.7608 2.0548 3.20 9.16 6.81 15.95 8.96 19.20
1712 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 2016-03-11 0.04 1.1916 1.1916 1.1863 0.4468 1.9420 1.01 7.65 9.36 19.05 6.31 19.15
1713 001070 建信信息产业股票 2015-03-24 5.93 1.1910 1.1910 1.1830 0.6762 3.5652 4.75 7.69 3.03 10.79 7.49 19.10
1714 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2015-06-29 4.41 1.1910 1.1910 1.1900 0.0840 1.3617 2.50 2.67 5.49 19.34 2.67 19.10
1715 001631 天弘中证食品饮料指数A 2015-07-29 0.30 1.1910 1.1910 1.1926 -0.1342 2.4957 3.50 10.49 12.56 26.17 9.68 19.10
1716 001705 泓德战略转型股票 2015-11-10 8.33 1.1910 1.1910 1.1860 0.4216 1.6212 2.14 5.49 4.93 18.04 4.38 19.10
1717 000005 嘉实增强信用定期债券 2013-03-08 13.09 1.0010 1.1820 1.0000 0.1000 -0.0194 0.08 0.78 -0.99 0.52 0.38 19.03
1718 000500 华富恒富分级债券 2014-03-19 2.14 1.0420 1.1730 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 0.97 0.48 2.55 0.68 19.03
1719 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2015-10-08 0.14 1.2236 2.4526 1.2228 0.0654 0.0163 0.64 1.46 0.21 6.77 0.87 19.03
1720 000924 宝盈先进制造混合 2014-12-17 6.69 1.1900 1.1900 1.1870 0.2527 0.2527 2.23 3.21 -2.06 5.50 3.84 19.00
1721 000105 建信安心回报债券A 2013-05-14 0.71 1.1780 1.1880 1.1760 0.1701 0.0850 0.09 -0.08 -2.97 -0.67 -0.34 18.97
1722 000503 中信建投稳信一年债券A 2014-01-27 9.10 1.0210 1.1800 1.0210 0.0000 0.0000 0.19 0.86 0.10 2.73 0.58 18.89
1723 050116 博时宏观回报债券C 2010-07-27 0.18 1.1460 1.1890 1.1460 0.0000 0.1748 0.26 0.53 -0.87 -0.78 0.17 18.86
1724 000474 广发集鑫债券C 2014-01-27 0.05 1.1500 1.1850 1.1490 0.0870 0.0000 0.09 0.52 0.44 2.04 0.26 18.81
1725 253061 国联安信心增长债券B 2012-02-22 0.03 1.0230 1.1820 1.0230 0.0000 0.4912 -0.29 -0.10 -2.97 -1.60 -0.38 18.78
1726 040040 华安纯债债券A 2013-02-05 28.63 1.0510 1.1820 1.0510 0.0000 0.0952 0.29 0.86 0.29 1.42 0.67 18.77
1727 519725 交银双轮动债券C 2013-04-18 0.08 1.0250 1.1790 1.0250 0.0000 0.0000 0.89 0.59 -1.06 -0.40 0.29 18.76
1728 000148 易方达高等级信用债债券C 2013-08-23 1.87 1.1140 1.1840 1.1130 0.0898 0.0898 0.09 0.91 -2.45 -1.07 0.54 18.72
1729 001632 天弘中证食品饮料指数C 2015-07-29 0.72 1.1865 1.1865 1.1881 -0.1347 2.4965 3.49 10.42 12.41 25.94 9.62 18.65
1730 001102 前海开源国家比较优势混合 2015-05-08 8.98 1.1860 1.1860 1.1700 1.3675 4.8630 6.65 11.26 8.11 18.25 9.81 18.60
1731 585001 东吴中证新兴产业指数 2011-02-01 1.07 1.1860 1.1860 1.1770 0.7647 1.8900 2.95 7.43 5.70 10.02 7.52 18.60
1732 001281 长安鑫利优选混合A 2015-05-18 0.41 1.1850 1.1850 1.1729 1.0316 3.6201 4.13 10.13 9.52 10.54 10.13 18.50
1733 100068 富国纯债债券发起C 2012-11-22 2.34 1.0100 1.1750 1.0090 0.0991 0.0991 -- -- -1.36 0.56 -0.30 18.46
1734 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 2013-11-14 10.15 1.0045 1.1840 1.0044 0.0100 0.0797 0.32 0.99 1.98 4.11 0.91 18.40
1735 002360 前海开源清洁能源混合C 2016-01-18 3.64 1.0760 1.1760 1.0710 0.4669 1.8939 2.87 7.60 7.92 22.69 7.17 18.39
1736 000281 博时双债增强债券C 2013-09-13 0.10 1.1350 1.1840 1.1330 0.1765 0.1765 0.09 -0.70 -3.73 -1.39 -1.13 18.32
1737 000079 工银信用纯债两年定开债券C 2013-06-24 0.30 1.1820 1.1820 0.0000 0.1695 0.1695 -0.17 0.08 -2.96 0.51 -0.42 18.20
1738 000318 中海惠利分级债券B 2013-11-21 19.12 0.9440 1.1960 0.9440 0.0000 0.0000 -1.15 -0.74 -13.87 -8.26 -2.28 18.19
1739 070037 嘉实纯债债券A 2012-12-11 11.70 1.1280 1.1810 1.1270 0.0887 0.0000 -- 0.74 -0.28 1.26 0.36 18.17
1740 040041 华安纯债债券C 2013-02-05 0.23 1.0500 1.1770 1.0500 0.0000 0.0953 0.19 0.77 0.10 1.37 0.57 18.16
1741 000015 华夏纯债债券A 2013-03-08 44.22 1.1510 1.1810 1.1500 0.0870 0.0870 -0.09 0.44 -2.54 -0.52 -0.17 18.12
1742 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 2015-02-16 15.41 1.1810 1.1810 1.1780 0.2547 -0.0846 0.60 3.14 3.60 17.86 3.51 18.10
1743 001321 兴业聚优灵活配置混合 2015-05-21 0.45 1.1810 1.1810 1.1810 0.0000 0.0847 0.25 1.72 2.16 5.35 1.64 18.10
1744 001278 前海开源清洁能源混合A 2015-06-16 7.64 1.0720 1.1720 1.0660 0.5629 1.9011 2.88 7.74 8.06 23.05 7.31 18.01
1745 001985 富国低碳新经济混合 2015-12-18 4.78 1.1800 1.1800 1.1750 0.4255 1.9879 4.52 4.15 7.27 23.04 3.96 18.00
1746 002340 富国价值优势混合 2016-04-08 0.83 1.1800 1.1800 1.1720 0.6826 1.6365 2.08 6.98 7.57 -- 6.50 18.00
1747 150175 银华恒生国企指数分级(QDII)A 2014-04-09 34.60 1.0154 1.1695 1.0152 0.0197 0.0986 0.38 1.23 2.47 5.00 1.12 17.98
1748 261101 景顺长城稳定收益债券C 2011-03-25 3.85 1.0370 1.1770 1.0360 0.0965 0.0000 -- 0.58 -1.43 0.50 0.19 17.95
1749 000887 上投摩根稳进回报混合 2015-01-27 2.04 1.0080 1.1750 1.0060 0.1988 0.5988 0.90 1.61 0.69 1.58 1.51 17.92
1750 000878 中海医药混合A 2014-12-17 3.25 1.1790 1.1790 1.1740 0.4259 3.9683 5.27 8.86 4.34 14.80 8.66 17.90
1751 531021 建信纯债债券C 2012-11-15 0.73 1.1790 1.1790 1.1780 0.0849 0.0849 0.08 0.51 -1.01 0.26 0.26 17.90
1752 519196 万家新兴蓝筹混合 2016-01-26 0.49 1.1789 1.1789 1.1757 0.2722 1.1497 0.93 5.27 7.72 9.45 4.64 17.89
1753 001974 景顺长城量化新动力股票 2016-07-13 0.89 1.1780 1.1780 1.1680 0.8562 1.3769 1.90 10.82 16.52 -- 10.20 17.80
1754 150008 瑞和小康 2009-10-14 0.23 1.1580 1.1770 1.1460 1.0471 1.7575 1.76 11.99 17.32 26.97 11.88 17.68
1755 001474 华福丰盈灵活配置混合 2015-06-24 0.43 1.1760 1.1760 1.1760 0.0000 0.0851 0.09 0.51 1.20 2.89 0.43 17.60
1756 000092 信诚新双盈分级债券A 2013-05-09 0.25 1.0070 1.1630 1.0070 0.0000 0.0994 0.30 0.87 1.77 3.55 0.77 17.56
1757 070038 嘉实纯债债券C 2012-12-11 59.37 1.1230 1.1750 1.1220 0.0891 0.0000 -- 0.54 -0.48 0.80 0.18 17.53
1758 000504 中信建投稳信一年债券C 2014-01-27 0.39 1.0070 1.1660 1.0060 0.0994 0.0000 0.30 0.88 0.01 2.37 0.59 17.41
1759 519718 交银纯债债券发起A/B 2012-12-19 5.96 0.9990 1.1710 0.9980 0.1002 0.1002 -0.10 -0.20 -3.94 -4.31 -0.70 17.41
1760 000631 中银聚利分级债券 2014-06-05 21.09 1.0030 1.1710 1.0020 0.0998 0.0998 -- 0.70 -1.05 1.11 0.20 17.40
1761 710302 富安达增强收益债券C 2012-07-25 0.29 1.1513 1.1713 1.1438 0.6557 0.3049 -0.63 2.07 -4.92 -5.70 1.60 17.39
1762 161812 银华深证100指数分级 2010-05-07 4.41 0.9450 1.1360 0.9370 0.8538 2.0518 2.72 6.69 2.84 8.60 6.57 17.37
1763 960007 上投摩根新兴动力混合H 2016-01-21 -- 2.3070 2.3070 2.2940 0.5667 4.6259 9.08 11.50 3.92 13.03 11.23 17.34
1764 000597 中海积极收益混合 2014-05-26 5.37 1.1730 1.1730 1.1710 0.1708 0.6003 0.43 1.47 1.82 3.44 1.47 17.30
1765 000694 鑫元鸿利债券 2014-06-26 15.07 1.1730 1.1730 1.1720 0.0853 0.0853 0.17 0.77 -0.34 1.47 0.43 17.30
1766 001112 东方红中国优势混合 2015-04-07 39.57 1.1730 1.1730 1.1600 1.1207 4.4524 6.06 14.89 15.23 27.36 12.90 17.30
1767 000969 前海开源大安全混合 2015-02-06 5.83 1.1720 1.1720 1.1680 0.3425 -0.1704 0.43 3.53 1.74 12.15 2.09 17.20
1768 001116 广发聚安混合C 2015-03-25 3.51 1.0130 1.1700 1.0110 0.1978 0.6958 1.20 2.84 1.30 4.46 2.32 17.20
1769 002851 南方品质优选灵活配置混合 2016-08-01 5.97 1.1720 1.1720 1.1740 -0.1704 2.4476 6.06 17.43 18.38 -- 16.85 17.20
1770 519121 浦银安盛6个月定期债券A 2013-05-16 0.56 1.0390 1.1700 0.0000 0.0963 0.0963 -0.19 0.19 -1.09 1.32 0.00 17.19
1771 001458 广发主要消费联接A 2015-08-18 0.22 1.1716 1.1716 1.1710 0.0512 2.1447 1.98 6.74 9.70 19.97 6.21 17.16
1772 160808 长盛同瑞中证200指数分级 2011-12-06 0.11 1.0390 1.6820 1.0310 0.7759 1.0700 0.48 3.99 2.68 4.09 4.30 17.16
1773 502016 长信中证一带一路指数分级 2015-08-17 0.14 1.1380 1.1690 1.1170 1.8800 4.4995 2.89 9.00 17.58 16.05 9.74 17.16
1774 686869 浙商聚盈信用债债券C 2012-09-18 0.01 1.0230 1.1720 1.0220 0.0978 0.0000 0.10 0.59 -0.48 -0.12 0.49 17.16
1775 150169 汇添富恒生指数分级(QDII)A 2014-03-06 5.92 1.0100 1.1620 1.0100 0.0000 0.0991 0.40 1.18 2.26 4.49 1.08 17.15
1776 002229 华夏经济转型股票 2016-03-15 1.62 1.1710 1.1710 1.1650 0.5150 2.2707 7.33 6.26 7.14 16.52 6.17 17.10
1777 610008 信达澳银信用债债券A 2013-05-14 11.26 1.1710 1.1710 1.1710 0.0000 0.0855 0.17 0.52 0.77 2.90 0.26 17.10
1778 000106 建信安心回报债券C 2013-05-14 0.99 1.1590 1.1690 1.1580 0.0864 0.0864 0.09 -0.17 -3.17 -1.11 -0.43 17.05
1779 000197 富国目标收益一年期纯债债券 2013-06-27 65.06 1.0090 1.2120 1.0090 0.0000 0.0000 0.10 0.80 -0.50 1.07 0.50 17.02
1780 150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级A 2014-03-13 25.20 1.0012 1.1603 1.0011 0.0100 0.0800 0.33 1.09 2.19 4.50 0.99 17.02
1781 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 2016-05-19 0.01 1.1700 1.1700 1.1710 -0.0854 -0.0854 1.12 10.07 8.84 -- 8.84 17.00
1782 020028 国泰信用债券C 2012-07-31 0.08 1.1700 1.1700 1.1680 0.1712 0.5155 0.52 0.69 -3.07 -1.43 0.52 17.00
1783 160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 2013-02-05 0.19 1.1181 1.1720 1.1166 0.1343 0.1433 -0.37 0.06 -4.01 -1.88 -0.68 16.93
1784 620002 金元顺安成长动力混合 2008-09-03 0.21 0.9700 1.1900 0.9660 0.4141 1.1470 1.04 3.97 -1.32 0.94 2.86 16.93
1785 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 2015-05-05 8.34 1.1690 1.1690 1.1670 0.1714 0.4296 0.34 1.56 -- 2.27 1.04 16.90
1786 001718 工银物流产业股票 2016-03-01 0.50 1.1690 1.1690 1.1600 0.7759 1.7406 1.21 5.60 8.95 14.16 6.27 16.90
1787 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 2013-08-21 13.03 0.9810 1.1680 0.0000 0.0000 0.0000 -- 0.51 -2.96 -0.78 0.20 16.85
1788 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 2013-08-28 2.44 0.9820 1.1630 0.9820 0.0000 -0.1017 0.10 0.82 -2.39 -0.42 0.41 16.84
1789 000985 嘉实逆向策略股票 2015-02-02 17.04 1.1680 1.1680 1.1620 0.5164 1.9197 2.19 5.99 7.45 17.98 6.47 16.80
1790 519177 浦银安盛盛世精选混合C 2015-11-20 2.62 1.1680 1.1680 1.1680 0.0000 0.1715 0.52 1.83 8.96 13.29 1.57 16.80
1791 485119 工银信用纯债债券A 2012-11-14 9.08 1.1270 1.1680 1.1260 0.0888 0.0000 -0.09 0.09 -2.59 -0.28 -0.44 16.77
1792 000302 国泰淘金互联网债券 2013-11-19 9.00 1.1671 1.1671 1.1656 0.1287 0.0858 0.08 0.60 -0.82 -0.16 0.25 16.71
1793 002653 泰康沪港深精选混合 2016-06-06 7.43 1.1670 1.1670 1.1650 0.1717 0.1717 2.10 12.54 5.14 -- 9.99 16.70
1794 002244 景顺长城低碳科技主题混合 2016-03-11 2.61 1.1140 1.1640 1.1100 0.3604 -0.2686 1.46 0.91 -4.05 9.98 1.09 16.68
1795 519759 交银周期回报灵活配置混合C 2015-11-19 2.55 1.1820 1.3420 1.1810 0.0847 0.5102 0.51 2.24 2.50 16.01 1.89 16.62
1796 001048 富国新兴产业股票 2015-03-12 27.34 1.1650 1.1650 1.1600 0.4310 2.9152 8.98 12.02 6.10 23.28 10.64 16.50
1797 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 2015-07-08 10.45 1.1650 1.1650 1.1630 0.1720 0.0859 0.09 0.87 0.69 1.57 0.60 16.50
1798 002803 东方红沪港深混合 2016-07-11 11.77 1.1650 1.1650 1.1530 1.0408 3.2801 5.62 14.55 15.35 -- 13.11 16.50
1799 150181 富国中证军工指数分级A 2014-04-04 26.17 1.0120 1.1550 1.0120 0.0000 0.0989 0.30 1.10 2.22 4.45 1.00 16.50
1800 519133 海富通改革驱动混合 2016-04-28 2.85 1.1650 1.1650 1.1630 0.1720 1.3043 1.57 5.05 5.05 -- 5.72 16.50
1801 160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 2013-02-05 5.58 1.1090 1.1674 1.1074 0.1445 0.1535 -0.34 0.10 -4.02 -1.83 -0.62 16.44
1802 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 2013-12-06 1.81 1.1640 1.1640 1.1660 -0.1715 -0.1715 -0.51 -- 0.17 0.52 -0.09 16.40
1803 000717 融通转型三动力灵活配置混合 2015-01-16 1.01 1.1640 1.1640 1.1590 0.4314 0.5181 0.43 4.68 0.69 11.49 4.21 16.40
1804 000727 融通健康产业灵活配置混合 2014-12-25 1.34 1.1640 1.1640 1.1620 0.1721 1.2174 2.11 1.84 2.56 5.34 3.28 16.40
1805 150190 新华中证环保产业指数分级A 2014-09-11 0.51 1.0120 1.1630 1.0120 0.0000 0.0989 0.40 1.30 2.66 5.50 1.20 16.38
1806 400030 东方添益债券 2014-12-15 4.26 1.0339 1.1669 1.0335 0.0387 0.0678 -0.33 0.58 -1.76 2.80 -0.82 16.37
1807 000058 国联安保本混合 2013-04-23 0.57 0.9930 1.1630 0.9920 0.1008 -0.1006 0.10 0.30 -0.80 -0.99 0.10 16.34
1808 001256 泓德优选成长混合 2015-05-21 45.82 1.0610 1.1610 1.0580 0.2836 1.2405 2.41 4.84 7.09 16.77 4.84 16.30
1809 050018 博时行业轮动混合 2010-12-10 2.30 1.1630 1.1630 1.1600 0.2586 1.5721 8.09 15.15 8.90 32.31 15.49 16.30
1810 420008 天弘债券发起式A 2012-08-10 0.65 1.1300 1.1590 1.1300 0.0000 0.0000 -0.26 -0.26 -2.75 -3.09 -0.18 16.25
1811 000016 华夏纯债债券C 2013-03-08 3.40 1.1320 1.1620 1.1320 0.0000 0.0000 -0.18 0.27 -2.75 -0.96 -0.26 16.21
1812 150048 银华瑞祥 2011-09-28 0.29 1.1620 1.1620 1.1600 0.1724 2.7409 4.97 6.22 3.47 -7.56 7.10 16.20
1813 150177 鹏华证券保险分级A 2014-05-05 1.61 1.0100 1.1520 1.0100 0.0000 0.0991 0.30 1.10 2.17 4.50 1.00 16.18
1814 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 2014-05-30 3.54 1.0367 1.1538 1.0366 0.0096 0.0772 0.33 1.09 2.21 4.81 0.99 16.17
1815 150179 鹏华信息分级A 2014-05-05 0.47 1.0100 1.1520 1.0100 0.0000 0.0991 0.30 1.09 2.17 4.50 1.00 16.16
1816 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2016-12-22 0.22 1.1615 1.1615 1.1630 -0.1290 2.5064 5.60 16.15 -- -- 16.42 16.15
1817 160810 长盛同丰债券(LOF) 2012-12-27 0.42 1.1870 1.1870 1.1860 0.0843 0.0000 -- 0.59 -0.59 0.85 0.25 16.14
1818 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 2016-05-19 2.90 1.1610 1.1610 1.1620 -0.0861 -0.0861 1.04 9.84 8.20 -- 8.61 16.10
1819 150133 德邦德信中高企债指数分级A 2013-04-25 0.05 1.0710 1.1550 1.0710 0.0000 0.0935 0.28 0.85 1.71 3.58 0.75 16.10
1820 001331 鹏华弘信混合A 2015-05-25 0.04 1.1295 1.1608 1.1288 0.0620 0.1952 0.16 0.93 -0.63 13.22 0.48 16.05
1821 519122 浦银安盛6个月定期债券C 2013-05-16 0.09 1.0380 1.1590 0.0000 0.0000 0.0000 -0.19 0.10 -1.18 1.03 -0.10 16.04
1822 150164 东吴中证可转换债券指数分级A 2014-05-09 0.54 1.0140 1.1510 1.0140 0.0000 0.0987 0.30 1.10 2.29 4.52 1.00 16.02
1823 000976 长城新兴产业混合 2015-02-17 7.01 1.1600 1.1600 1.1590 0.0863 0.3460 0.26 -0.17 0.43 2.65 -0.51 16.00
1824 000303 长盛双月红定期债券A 2013-09-24 1.01 0.9560 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 -0.21 -0.10 -3.78 -1.40 -0.73 15.98
1825 001302 前海开源金银珠宝混合A 2015-07-09 6.44 1.1590 1.1590 1.1750 -1.3617 -0.1723 -3.09 2.02 -5.46 13.52 0.43 15.90
1826 002196 金鹰技术领先混合C 2016-05-13 -- 1.1590 1.1590 1.1500 0.7826 0.0000 -2.93 0.35 -0.77 -- 1.13 15.90
1827 510260 诺安上证新兴产业ETF 2011-04-07 0.75 1.1580 1.1580 1.1530 0.4337 1.1354 1.05 4.89 4.80 7.52 5.46 15.80
1828 000317 中海惠利分级债券A 2013-11-21 35.92 1.0120 1.1480 1.0110 0.0989 0.0989 0.40 1.20 2.10 4.04 1.10 15.78
1829 110020 易方达沪深300ETF联接 2009-08-26 33.60 1.1570 1.1570 1.1484 0.7489 1.2160 0.52 5.33 6.44 12.38 5.26 15.70
1830 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 2014-03-06 2.91 1.0710 1.1480 1.0700 0.0935 0.0000 1.52 10.86 5.11 25.32 8.98 15.68
1831 000473 广发集鑫债券A 2014-01-27 26.70 1.1250 1.1540 1.1240 0.0890 0.0000 0.09 0.54 0.54 2.18 0.27 15.61
1832 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 2015-01-14 0.06 1.1560 1.1560 1.1530 0.2602 0.2602 0.43 2.12 1.94 3.68 1.76 15.60
1833 001897 九泰久盛量化先锋混合 2015-11-10 2.89 1.1560 1.1560 1.1540 0.1733 -0.6019 0.09 5.76 12.34 27.17 4.81 15.60
1834 511210 博时上证企债30ETF 2013-07-11 -- 115.5570 1.1556 115.5380 0.0164 -0.0853 -0.46 -0.95 -1.58 0.10 -1.07 15.56
1835 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 2014-11-28 2.25 0.8270 1.5280 0.8220 0.6083 0.6083 1.60 2.48 -2.74 -0.46 2.73 15.55
1836 000510 诺安永鑫一年定期开放债券 2014-06-24 8.41 0.9750 1.1550 0.0000 0.1027 0.1027 0.21 0.72 -2.89 -1.83 0.41 15.53
1837 000930 博时黄金ETFI 2014-12-18 16.58 2.7764 1.1583 2.7797 -0.1187 0.8207 -0.62 6.84 -3.14 8.84 5.29 15.53
1838 000423 前海开源事件驱动混合A 2013-12-19 0.50 1.1550 1.1550 1.1530 0.1735 2.3936 4.24 7.94 3.03 4.15 8.55 15.50
1839 001772 南方消费活力混合 2015-07-31 400.10 1.1550 1.1550 1.1480 0.6098 1.0499 0.17 4.52 7.04 8.45 4.43 15.50
1840 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 2012-08-09 90.55 1.1550 1.1550 1.1563 -0.1124 -0.4568 0.63 12.47 9.72 29.72 10.07 15.50
1841 001917 招商量化精选股票 2016-03-15 2.76 1.0850 1.1550 1.0830 0.1847 -0.1840 1.50 4.13 4.42 15.37 2.46 15.49
1842 000084 博时安盈债券A 2013-04-23 1.22 1.1150 1.1510 1.1150 0.0000 0.0000 0.09 0.54 -0.71 1.00 0.18 15.45
1843 000752 博时优势收益信用债债券 2014-09-15 15.09 0.9990 1.1480 0.9990 0.0000 0.1002 -- 0.71 -1.68 0.45 0.20 15.41
1844 000007 鹏华国企债债券 2013-03-08 2.21 1.1445 1.1533 1.1436 0.0787 -0.0699 -0.22 -1.11 -7.08 -6.88 -1.08 15.40
1845 001508 富国新动力灵活配置混合A 2015-08-04 4.72 1.1540 1.1540 1.1530 0.0867 1.1394 1.14 3.04 3.50 7.35 2.85 15.40
1846 003270 招商招乾纯债债券C 2016-10-26 -- 1.1540 1.1540 1.1538 0.0173 -0.0347 -0.12 0.12 -- -- 0.00 15.40
1847 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 2014-10-23 4.21 1.0121 1.1457 1.0119 0.0198 0.1088 0.43 1.37 2.71 5.50 1.26 15.37
1848 513600 南方恒生ETF(QDII) 2014-12-23 0.27 2.2245 1.1537 2.2222 0.1035 0.0360 1.83 11.87 5.95 27.63 9.83 15.36
1849 000014 华夏聚利债券 2013-03-19 17.50 1.1530 1.1530 1.1510 0.1738 0.1738 -0.17 -0.09 -2.54 -0.69 -0.60 15.30
1850 000073 上投摩根成长动力混合 2013-05-15 1.51 1.1530 1.1530 1.1440 0.7867 5.2968 8.98 13.26 4.91 1.86 12.16 15.30
1851 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 2013-08-28 0.06 0.9800 1.1490 0.9800 0.0000 -0.1019 0.10 0.72 -2.68 -0.81 0.31 15.30
1852 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 2012-03-09 0.06 1.1530 1.1530 1.1430 0.8749 1.9452 2.49 5.59 0.35 5.68 6.17 15.30
1853 090017 大成可转债增强债券 2011-11-30 0.45 1.1420 1.1520 1.1370 0.4398 0.0000 -1.21 -0.44 -7.46 -7.75 -0.35 15.27
1854 001692 南方国策动力股票 2015-08-26 2.68 1.1250 1.1550 1.1210 0.3568 2.1798 3.97 8.38 3.21 6.33 7.66 15.24
1855 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 2015-10-08 0.01 1.0811 1.2451 1.0769 0.3900 2.5322 4.32 8.86 7.96 14.32 8.90 15.24
1856 000879 中海医药混合C 2014-12-17 0.76 1.1520 1.1520 1.1470 0.4359 3.9711 5.21 8.58 3.88 13.72 8.47 15.20
1857 001182 易方达安心回馈混合 2015-05-29 6.68 1.1520 1.1520 1.1490 0.2611 1.3193 2.40 6.08 4.35 7.46 5.49 15.20
1858 180020 银华成长先锋混合 2010-10-08 1.80 1.1250 1.1500 1.1200 0.4464 0.8969 -1.40 -0.09 -3.60 -6.64 0.63 15.20
1859 161207 国投瑞银沪深300指数分级 2009-10-14 0.82 1.0990 1.1520 1.0910 0.7333 1.1971 1.20 7.64 10.81 19.33 7.53 15.17
1860 000894 中欧睿达定期开放混合 2014-12-01 9.13 1.1510 1.1510 0.0000 0.0870 0.0870 0.09 1.95 1.32 6.38 1.50 15.10
1861 040022 华安可转债债券A 2011-06-22 0.95 1.1510 1.1510 1.1440 0.6119 0.7881 -1.71 -0.78 -4.08 -9.73 -1.29 15.10
1862 000394 融通通源短融债券A 2013-12-31 0.04 1.0650 1.1490 1.0650 0.0000 0.0000 0.09 0.57 -0.37 0.76 0.28 15.09
1863 150188 招商可转债分级债券A 2014-07-31 0.71 1.0120 1.1430 1.0120 0.0000 0.0989 0.30 1.10 2.38 5.20 1.00 15.09
1864 000292 鹏华丰信分级债券A 2013-10-22 28.82 1.0150 1.1500 1.0150 0.0000 0.0986 0.30 0.89 1.75 3.56 0.79 15.07
1865 001287 安信优势增长混合A 2015-05-20 0.14 1.1506 1.1506 1.1419 0.7619 1.6341 1.13 7.03 5.75 8.55 6.14 15.06
1866 163910 中海惠丰分级债券A 2013-09-12 12.80 1.0170 1.1410 1.0170 0.0000 0.0000 0.20 0.89 1.70 3.63 0.79 15.04
1867 000844 南方绝对收益混合 2014-12-01 3.53 1.1180 1.1480 1.1200 -0.1786 -0.0894 -0.97 -1.41 -0.71 -0.62 -1.41 15.00
1868 001280 银华聚利灵活配置混合A 2015-05-14 6.98 1.1500 1.1500 1.1480 0.1742 0.2616 -0.09 0.61 -0.26 1.77 0.26 15.00
1869 001448 华商双翼平衡混合 2015-06-16 6.95 1.1500 1.1500 1.1450 0.4367 0.6124 0.61 2.68 2.04 8.39 2.13 15.00
1870 001662 创金沪港深精选混合 2015-08-24 2.33 1.1500 1.1500 1.1490 0.0870 1.0545 -0.35 7.78 19.17 33.41 7.48 15.00
1871 610108 信达澳银信用债债券C 2013-05-14 0.04 1.1500 1.1500 1.1490 0.0870 0.0870 0.17 0.44 0.61 2.50 0.17 15.00
1872 000304 长盛双月红定期债券C 2013-09-24 0.21 0.9550 1.1540 0.0000 0.0000 0.0000 -0.21 -0.10 -3.88 -1.69 -0.83 14.99
1873 000022 南方中票指数债券A 2013-05-03 0.40 1.1496 1.1496 1.1483 0.1132 0.0348 -0.24 -0.08 -2.48 -2.13 -0.38 14.96
1874 169105 东方红睿华沪港深混合 2016-08-04 63.66 1.1493 1.1493 1.1364 1.1352 3.4473 5.86 14.99 14.84 -- 13.60 14.93
1875 001330 鹏华弘实混合C 2015-05-25 0.02 1.1490 1.1490 1.1477 0.1133 0.1656 0.13 0.84 -1.02 5.22 0.36 14.90
1876 001510 富国新动力灵活配置混合C 2015-08-04 0.10 1.1490 1.1490 1.1480 0.0871 1.1444 1.14 2.96 3.42 6.98 2.86 14.90
1877 001651 工银新蓝筹股票 2015-08-06 1.75 1.1490 1.1490 1.1390 0.8780 1.3228 1.06 7.89 8.09 15.59 7.99 14.90
1878 163826 中银互利分级债券A 2013-09-24 16.19 1.0150 1.1490 1.0150 0.0000 0.0000 0.20 0.79 1.58 3.12 0.69 14.89
1879 519743 交银丰润收益债券A 2014-12-15 0.71 1.0130 1.1460 1.0130 0.0000 0.0000 0.10 0.30 0.78 2.48 0.20 14.84
1880 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 2014-07-25 60.28 1.0400 1.1450 1.0390 0.0962 0.0962 0.10 0.78 -0.76 0.63 0.39 14.82
1881 519720 交银纯债债券发起C 2012-12-19 0.12 0.9940 1.1450 0.9930 0.1007 0.0000 -0.20 -0.40 -4.24 -4.79 -0.80 14.73
1882 000690 前海开源大海洋混合 2014-07-31 1.53 1.1470 1.1470 1.1420 0.4378 -0.0871 -0.26 3.15 1.87 -0.78 2.14 14.70
1883 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 2016-03-08 0.61 1.1470 1.1470 1.1460 0.0873 2.8700 5.04 4.84 4.94 14.70 6.01 14.70
1884 002259 鹏华健康环保混合 2016-01-20 0.98 1.1470 1.1470 1.1390 0.7024 2.7778 6.60 11.58 13.00 13.23 11.58 14.70
1885 150186 申万菱信中证军工指数分级A 2014-07-24 3.76 1.0298 1.1403 1.0297 0.0097 0.0777 0.33 1.10 2.22 4.69 1.00 14.68
1886 519176 浦银安盛消费升级混合C 2016-01-21 0.01 1.6180 1.6180 1.6220 -0.2466 2.3403 3.52 2.86 0.43 12.28 1.57 14.67
1887 166022 中欧纯债添利分级债券A 2013-11-28 13.57 1.0110 1.1380 0.0000 0.0990 0.0990 0.30 0.90 1.70 3.52 0.80 14.63
1888 519055 海富通双利债券 2013-12-04 0.71 0.9280 1.1510 0.9260 0.2160 0.2160 -- -0.32 -2.62 -0.67 0.00 14.63
1889 000875 建信稳定得利债券A 2014-12-02 1.00 1.1460 1.1460 1.1440 0.1748 0.3503 0.26 1.33 -0.17 2.41 0.97 14.60
1890 960004 华夏兴华混合H 2016-04-06 6.86 1.9540 6.3900 1.9420 0.6179 2.6800 7.84 10.40 11.85 -- 10.27 14.60
1891 485019 工银信用纯债债券B 2012-11-14 0.98 1.1100 1.1460 1.1100 0.0000 -0.0900 -0.18 -0.09 -2.89 -0.73 -0.54 14.56
1892 660008 农银汇理沪深300指数 2011-04-12 7.75 1.1452 1.1452 1.1365 0.7655 1.2287 0.52 5.23 6.18 11.97 5.17 14.55
1893 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 2013-01-18 0.30 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.20 0.20 -2.33 -0.30 -0.30 14.54
1894 519190 万家双利债券 2013-03-06 0.26 1.0740 1.1414 1.0738 0.0186 0.2333 0.31 0.32 -1.21 2.20 0.21 14.52
1895 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2014-12-23 9.93 2.2055 1.1450 2.2031 0.1089 0.0454 1.85 11.75 6.09 28.09 9.75 14.51
1896 690003 民生加银精选混合 2010-02-03 1.75 1.1450 1.1450 1.1410 0.3506 2.4150 6.91 6.81 -0.69 3.71 5.34 14.50
1897 001491 国泰生益灵活配置混合A 2015-06-19 0.27 1.1442 1.1442 1.1446 -0.0349 -0.0262 0.05 0.60 11.96 13.40 0.53 14.42
1898 000689 前海开源新经济混合 2014-08-20 2.46 1.1440 1.1440 1.1360 0.7042 2.1429 2.51 6.32 2.60 -1.12 5.73 14.40
1899 001216 易方达新收益混合A 2015-04-17 13.28 1.1440 1.1440 1.1420 0.1751 0.6157 0.79 2.79 1.33 3.72 2.33 14.40
1900 001471 融通新能源灵活配置混合 2015-06-29 12.29 1.1440 1.1440 1.1360 0.7042 0.7042 2.42 5.63 8.13 27.96 4.38 14.40
1901 001986 前海开源人工智能主题混合 2016-05-04 0.51 1.1440 1.1440 1.1240 1.7794 5.3407 9.26 16.50 10.75 -- 14.29 14.40
1902 002207 前海开源金银珠宝混合C 2015-12-02 10.54 1.1440 1.1440 1.1600 -1.3793 -0.1745 -3.21 1.87 -5.77 11.18 0.26 14.40
1903 000623 华富恒财分级债券A 2014-05-07 0.01 1.0080 1.1360 1.0080 0.0000 0.0000 0.20 0.60 1.19 3.04 0.50 14.33
1904 000419 大摩优质信价纯债债券A 2014-11-25 3.00 1.1430 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.18 0.97 0.09 2.70 0.70 14.30
1905 001335 南方利众混合A 2015-05-21 4.83 1.1430 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.18 1.15 1.78 8.44 0.97 14.30
1906 150221 前海开源中航军工指数分级A 2015-03-30 43.06 1.0150 1.1370 1.0150 0.0000 0.0986 0.50 1.59 3.24 6.50 1.50 14.24
1907 000395 汇添富安心中国债券A 2013-11-22 1.62 1.1420 1.1420 1.1410 0.0876 0.0000 -0.09 0.09 -1.81 -0.52 -0.26 14.20
1908 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2015-02-06 1.49 1.1420 1.1420 1.1330 0.7944 2.4215 2.61 6.13 3.72 15.94 4.87 14.20
1909 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 2016-12-13 2.50 1.1415 1.1415 1.1404 0.0965 1.0714 3.25 14.17 -- -- 13.73 14.15
1910 002556 博时丝路主题股票C 2016-03-22 0.01 0.8400 0.8400 0.8380 0.2387 0.9615 -0.47 2.69 3.83 16.18 2.56 14.13
1911 000992 广发对冲套利定期开放混合 2015-02-06 3.68 1.1410 1.1410 0.0000 -0.3493 -0.3493 -0.18 -0.61 -0.09 0.97 -0.52 14.10
1912 001347 富国新收益灵活配置混合C 2015-05-26 2.82 1.1410 1.1410 1.1360 0.4401 0.9735 0.97 3.82 3.54 8.15 3.54 14.10
1913 001761 广发安宏回报混合A 2015-12-30 4.50 1.1410 1.1410 1.1390 0.1756 0.3518 0.35 1.60 1.24 10.88 1.33 14.10
1914 001910 泰康新机遇灵活配置混合 2015-12-08 3.79 1.1410 1.1410 1.1368 0.3695 1.2243 1.69 6.54 7.04 14.56 6.04 14.10
1915 213010 宝盈中证100指数增强 2010-02-08 0.76 1.1410 1.1410 1.1330 0.7061 1.1525 0.18 6.34 9.08 13.42 5.84 14.10
1916 420108 天弘债券发起式B 2012-08-10 5.37 1.1100 1.1380 1.1090 0.0902 0.0902 -0.27 -0.36 -2.89 -3.39 -0.18 14.08
1917 001357 泓德泓富混合A 2015-06-09 23.69 1.1405 1.1405 0.0000 0.2637 0.2637 0.56 0.86 2.47 15.55 1.31 14.05
1918 001397 建信精工制造指数增强 2015-08-26 0.90 1.1405 1.1405 1.1291 1.0097 1.2788 1.78 7.56 11.42 28.97 6.84 14.05
1919 002555 博时沪港深优质企业混合C 2016-03-22 6.67 0.7890 0.7890 0.7870 0.2541 0.5096 0.51 3.82 6.19 15.52 3.68 14.02
1920 002562 泓德泓益量化混合 2016-04-26 3.87 1.1400 1.1400 1.1350 0.4405 1.0638 1.88 6.15 5.85 -- 5.36 14.00
1921 000023 南方中票指数债券C 2013-05-03 0.08 1.1390 1.1390 1.1378 0.1055 0.0263 -0.19 -0.07 -2.52 -2.36 -0.37 13.90
1922 000800 华商未来主题混合 2014-10-14 19.28 1.1390 1.1390 1.1400 -0.0877 -1.4706 -1.30 1.15 -3.15 0.62 3.17 13.90
1923 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 2011-04-07 0.63 1.1390 1.1390 1.1350 0.3524 1.0648 0.98 4.50 4.30 7.15 4.98 13.90
1924 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 2013-11-14 0.39 1.0100 1.1310 1.0100 0.0000 0.0991 0.20 0.70 1.37 2.93 0.60 13.88
1925 160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 2014-12-01 3.18 1.0080 1.2310 1.0080 0.0000 0.0000 -0.10 0.40 -1.86 0.16 0.10 13.88
1926 001367 德邦新添利债券A 2015-06-19 3.85 1.0143 1.1333 1.0130 0.1283 0.4556 0.49 1.50 0.76 6.46 1.25 13.84
1927 001007 国联安鑫安灵活配置混合 2015-01-26 6.43 1.0860 1.1360 1.0850 0.0922 0.3697 0.37 1.02 1.21 4.22 0.65 13.83
1928 150192 鹏华地产分级A 2014-09-12 0.55 1.0100 1.1310 1.0100 0.0000 0.0991 0.30 1.10 2.17 4.50 1.00 13.78
1929 150194 富国中证移动互联网指数分级A 2014-09-02 39.55 1.0120 1.1310 1.0120 0.0000 0.0989 0.30 1.10 2.18 4.50 1.00 13.74
1930 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 2015-06-24 25.45 1.1370 1.1370 1.1320 0.4417 0.8873 3.93 14.39 8.39 23.05 11.91 13.70
1931 001685 汇添富沪港深新价值股票 2016-07-27 16.13 1.1370 1.1370 1.1350 0.1762 -0.1756 2.90 14.62 8.70 -- 11.80 13.70
1932 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 2016-01-27 2.07 1.1370 1.1370 1.1320 0.4417 0.0880 0.80 1.52 0.80 11.36 1.52 13.70
1933 001872 嘉实丰益信用定期债券C 2015-09-22 0.24 1.0040 1.1329 1.0030 0.0997 0.0000 0.05 0.64 9.19 10.80 0.35 13.70
1934 001505 南方利众混合C 2015-06-18 0.77 1.1400 1.1400 1.1390 0.0878 0.0000 0.18 1.06 1.60 8.16 0.88 13.66
1935 519748 交银丰享收益债券C 2015-01-19 2.59 1.0120 1.1350 1.0110 0.0989 0.0000 -- 0.60 0.10 1.53 0.40 13.66
1936 000396 汇添富安心中国债券C 2013-11-22 0.12 1.1360 1.1360 1.1350 0.0881 0.0000 -0.09 -0.09 -1.98 -0.87 -0.35 13.60
1937 000420 大摩优质信价纯债债券C 2014-11-25 0.23 1.1360 1.1360 1.1360 0.0000 0.0881 0.18 0.89 -0.18 2.43 0.62 13.60
1938 001204 东方红稳健精选混合C 2015-04-17 0.04 1.1360 1.1360 1.1330 0.2648 0.8881 0.98 2.71 -0.18 1.70 2.07 13.60
1939 002133 广发鑫益混合 2016-11-16 37.35 1.1360 1.1360 1.1290 0.6200 3.8391 4.12 11.26 -- -- 10.83 13.60
1940 000085 博时安盈债券C 2013-04-23 17.68 1.1010 1.1330 1.1000 0.0909 0.0000 0.09 0.46 -0.90 0.64 0.18 13.58
1941 161610 融通领先成长混合(LOF) 2007-04-30 46.04 0.8880 2.6600 0.8850 0.3390 1.8349 1.14 0.45 -5.93 -13.87 0.34 13.57
1942 001338 安信稳健增值混合C 2015-05-25 4.35 1.1354 1.1354 1.1334 0.1765 0.2826 0.16 1.56 1.38 4.17 1.10 13.54
1943 000298 中海纯债债券A 2014-04-23 0.74 0.9970 1.1370 0.9960 0.1004 0.2010 0.50 1.63 -5.77 -3.20 1.12 13.51
1944 000781 国投瑞银岁增利一年债券A 2014-09-26 2.28 1.0250 1.1330 0.0000 0.0000 0.0000 -- 0.89 -0.97 0.94 0.49 13.50
1945 000876 建信稳定得利债券C 2014-12-02 0.66 1.1350 1.1350 1.1330 0.1765 0.2650 0.18 1.16 -0.44 2.07 0.80 13.50
1946 002080 前海开源一带一路混合C 2015-11-16 0.01 1.1350 1.1350 1.1290 0.5314 0.4425 -0.44 2.99 -1.05 4.13 3.46 13.50
1947 620008 金元顺安新经济主题混合 2012-07-31 0.21 1.1350 1.1350 1.1330 0.1765 -0.0880 -0.18 4.51 0.18 4.32 5.88 13.50
1948 001376 泓德泓富混合C 2015-06-09 0.03 1.1347 1.1347 0.0000 0.2562 0.2562 0.52 0.74 2.23 15.08 1.20 13.47
1949 159939 广发中证全指信息技术ETF 2015-01-08 3.83 1.1344 1.1344 1.1273 0.6298 0.8714 2.66 3.75 -3.29 -0.44 4.18 13.44
1950 002529 泰康安益纯债债券C 2016-08-30 -- 1.1342 1.1342 1.1330 0.1059 0.1236 0.37 0.82 12.97 -- 0.64 13.42
1951 253030 国联安信心增益债券 2010-06-22 1.04 1.0210 1.1290 1.0200 0.0980 0.0000 -0.39 0.20 -1.92 -18.71 -0.10 13.41
1952 519749 交银丰泽收益债券A 2015-01-30 2.26 1.0110 1.1330 1.0100 0.0990 0.0990 -0.39 0.30 -0.39 1.22 0.00 13.41
1953 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 2015-04-13 3.34 1.1340 1.1340 1.1330 0.0883 0.0883 0.09 1.89 4.13 7.59 1.52 13.40
1954 001703 银华沪港深增长股票 2016-08-10 1.27 1.1340 1.1340 1.1330 0.0883 1.9784 3.47 13.17 13.97 -- 12.28 13.40
1955 519032 海富通上证非周期ETF联接 2011-04-27 0.23 1.1340 1.1340 1.1220 1.0695 2.5316 1.98 6.28 11.29 12.06 6.48 13.40
1956 519686 交银上证180公司治理ETF联接 2009-09-29 4.57 1.1340 1.1340 1.1250 0.8000 1.2500 -0.61 3.85 7.59 12.84 3.85 13.40
1957 519745 交银丰润收益债券C 2014-12-15 0.08 1.0110 1.1320 1.0110 0.0000 0.0000 -- 0.30 0.58 1.91 0.20 13.38
1958 000736 诺安聚利债券A 2014-11-13 44.14 1.0690 1.1330 1.0680 0.0936 0.0936 0.19 0.38 -0.49 1.38 0.00 13.34
1959 001029 国投瑞银新动力混合 2015-02-04 9.67 1.0300 1.1300 1.0270 0.2921 0.6843 0.49 1.28 2.14 4.21 1.28 13.32
1960 470007 汇添富上证综合指数 2009-07-01 14.30 1.0270 1.1370 1.0200 0.6863 0.8841 -0.48 4.37 7.31 12.24 4.69 13.32
1961 001607 英大策略优选混合A 2015-12-02 1.84 1.1323 1.1323 1.1286 0.3278 0.6578 0.22 3.35 6.78 11.34 2.98 13.23
1962 001536 南方君选混合 2016-02-03 1.26 1.0840 1.1280 1.0810 0.2775 1.8797 3.53 7.83 8.14 12.21 7.93 13.22
1963 000973 新华增盈回报债券 2015-01-16 21.40 1.1320 1.1320 1.1310 0.0884 0.0000 0.44 1.89 1.25 3.95 1.52 13.20
1964 001597 招商丰融混合A 2015-11-17 5.02 1.1320 1.1320 1.1290 0.2657 1.0714 1.25 2.63 2.63 10.44 2.35 13.20
1965 150170 汇添富恒生指数分级(QDII)B 2014-03-06 5.92 1.1320 1.1320 1.1300 0.1770 -0.0883 2.54 21.33 7.60 53.39 17.18 13.20
1966 519963 长信利盈混合A 2015-06-09 17.73 1.1320 1.1320 1.1310 0.0884 0.2657 0.09 0.98 -0.61 9.48 0.62 13.20
1967 001217 易方达新收益混合C 2015-04-17 0.05 1.1310 1.1310 1.1290 0.1771 0.5333 0.80 2.72 1.16 3.48 2.26 13.10
1968 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 2015-01-14 3.53 1.1300 1.1300 1.1280 0.1773 0.1773 0.44 1.99 1.62 3.01 1.62 13.00
1969 001521 国寿安保成长优选股票 2015-12-11 2.82 1.1300 1.1300 1.1200 0.8929 3.3852 3.67 10.14 10.68 23.09 9.28 13.00
1970 000720 南方稳利1年定期开放债券C 2014-07-24 2.10 0.9850 1.2150 0.9840 0.1016 0.1016 -0.10 0.41 -3.96 0.38 -0.30 12.94
1971 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 2015-03-31 0.02 1.1290 1.1290 1.1280 0.0887 0.1775 0.27 1.44 0.09 7.12 1.07 12.90
1972 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 2015-10-28 1.12 1.1290 1.1290 1.1240 0.4448 3.1993 3.29 10.58 8.77 12.00 9.51 12.90
1973 001635 万家瑞益混合A 2015-12-07 0.01 1.1284 1.1284 1.1271 0.1153 0.1865 0.23 1.39 4.27 11.04 1.22 12.84
1974 150219 前海开源健康分级A 2015-04-16 3.03 1.0140 1.1240 1.0130 0.0987 0.1976 0.50 1.50 2.95 6.00 1.40 12.84
1975 001877 宝盈国家安全沪港深股票 2016-01-20 1.60 1.1280 1.1280 1.1200 0.7143 0.2667 2.73 -- -5.37 10.70 1.26 12.80
1976 150200 招商中证全指证券公司指数分级A 2014-11-13 88.40 1.0120 1.1230 1.0120 0.0000 0.0989 0.30 1.10 2.19 4.51 1.00 12.78
1977 960000 汇丰晋信大盘股票H 2015-12-29 0.28 1.1278 1.1278 1.1254 0.2133 1.7962 0.81 6.87 13.47 28.77 7.17 12.78
1978 002973 广发能源联接C 2016-07-06 0.26 0.8548 0.8548 0.8528 0.2345 0.9567 -1.55 3.11 9.07 -- 4.12 12.76
1979 001333 大成景鹏灵活配置混合A 2015-05-22 0.05 1.1270 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 -- 1.62 5.33 4.74 1.62 12.70
1980 150205 鹏华中证国防指数分级A 2014-11-13 62.93 1.0140 1.1210 1.0140 0.0000 0.0987 0.30 1.10 2.19 4.51 1.00 12.66
1981 519057 海富通双福分级债券A 2014-05-06 0.28 1.0120 1.1200 1.0120 0.0000 0.0989 0.30 1.00 1.89 3.73 0.90 12.66
1982 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 2015-05-19 9.81 1.1040 1.1250 1.0950 0.8219 0.1815 -0.36 7.50 9.46 26.13 7.39 12.64
1983 519694 交银蓝筹混合 2007-08-08 30.33 0.8893 1.1043 0.8835 0.6565 1.8555 3.62 7.48 8.65 12.66 7.46 12.63
1984 001309 东方红睿逸定期开放混合 2015-06-03 8.27 1.1260 1.1260 0.0000 1.4414 1.4414 1.62 4.26 2.36 8.90 3.40 12.60
1985 001990 中欧数据挖掘混合A 2016-01-13 3.96 1.0364 1.1244 1.0359 0.0483 -0.0868 0.84 2.01 3.68 11.26 2.31 12.60
1986 159934 易方达黄金ETF 2013-11-29 7.51 2.7642 1.1261 2.7676 -0.1229 0.8060 -0.63 6.76 -3.11 8.77 5.23 12.60
1987 000782 国投瑞银岁增利一年债券C 2014-09-26 0.16 1.0200 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 -- 0.89 -1.16 0.65 0.39 12.55
1988 002025 广发聚盛混合A 2015-11-23 7.34 1.0950 1.1250 1.0930 0.1830 0.3666 0.64 1.67 1.95 4.80 1.58 12.55
1989 511010 国泰上证5年期国债ETF 2013-03-05 0.05 111.2290 1.1250 111.0940 0.1215 -0.0773 -0.28 0.05 -1.53 -0.07 -0.47 12.55
1990 582001 东吴优信稳健债券A 2008-11-05 0.27 1.1131 1.1251 1.1120 0.0989 0.0090 0.75 1.13 -0.62 -1.24 0.81 12.55
1991 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 2011-01-26 0.06 4.0741 1.1242 4.0464 0.6846 0.9840 0.22 4.79 4.81 9.05 5.17 12.47
1992 410009 华富量子生命力混合 2011-04-01 0.75 1.1244 1.1244 1.1257 -0.1155 -0.3015 -0.95 2.43 5.59 27.51 0.05 12.44
1993 001682 新华鑫回报混合 2015-09-02 0.52 1.1240 1.1240 1.1220 0.1783 0.5367 0.99 5.64 2.46 14.69 4.95 12.40
1994 002251 华夏军工安全混合 2016-03-22 1.38 1.1240 1.1240 1.1190 0.4468 0.6267 3.02 6.64 4.27 12.40 6.34 12.40
1995 040023 华安可转债债券B 2011-06-22 1.62 1.1240 1.1240 1.1180 0.5367 0.7168 -1.83 -0.97 -4.34 -10.15 -1.49 12.40
1996 000299 中海纯债债券C 2014-04-23 0.29 0.9860 1.1260 0.9850 0.1015 0.2033 0.51 1.54 -6.10 -3.52 1.02 12.36
1997 150223 富国中证全指证券公司指数分级A 2015-03-27 15.04 1.0160 1.1180 1.0160 0.0000 0.0985 0.49 1.50 2.96 6.00 1.30 12.33
1998 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 2014-11-28 1.51 1.0120 1.1180 1.0120 0.0000 0.0989 0.30 1.10 2.19 4.51 1.00 12.32
1999 000489 光大保德信岁末红利债券A 2014-08-12 3.94 1.0130 1.1210 1.0130 0.0000 -0.1970 -- 0.39 -1.78 -0.38 0.00 12.31
2000 002101 创金合信鑫优选混合A 2015-11-19 -- 1.1230 1.1230 1.1210 0.1784 0.1784 0.18 6.55 5.45 10.42 6.04 12.30
2001 000632 中银聚利分级债券A 2014-06-05 13.25 1.0090 1.1230 1.0090 0.0000 0.0992 0.30 0.90 1.76 3.66 0.80 12.26
2002 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 2014-11-27 0.64 1.0120 1.1180 1.0120 0.0000 0.0989 0.30 1.10 2.19 4.51 1.00 12.26
2003 150203 鹏华传媒分级A 2014-12-11 1.17 1.0140 1.1160 1.0140 0.0000 0.0987 0.30 1.10 2.26 4.50 1.00 12.16
2004 150321 富国中证煤炭指数分级A 2015-06-19 1.29 1.0200 1.1170 1.0200 0.0000 0.1965 0.49 1.59 3.26 6.50 1.49 12.15
2005 000737 诺安聚利债券C 2014-11-13 0.24 1.0630 1.1210 1.0620 0.0942 0.0942 0.19 0.28 -0.68 1.02 0.00 12.13
2006 510010 治理ETF 2009-09-25 5.21 1.0070 1.1210 0.9980 0.9018 1.3078 -0.59 4.14 8.05 13.66 4.14 12.10
2007 001537 中加改革红利混合 2015-08-13 2.34 1.1205 1.1205 1.1162 0.3852 1.2836 1.97 5.03 2.64 8.20 5.53 12.05
2008 000940 富国中小盘精选混合 2015-01-23 9.08 1.1200 1.1200 1.1250 -0.4444 0.9919 1.36 1.82 -3.11 -1.15 3.04 12.00
2009 001207 广发聚惠混合C 2015-04-15 0.01 1.1200 1.1200 1.1170 0.2686 0.0894 0.18 2.19 0.27 1.54 1.54 12.00
2010 000437 融通月月添利定期开放债券A 2014-08-29 12.51 0.9840 1.1200 0.9850 -0.1015 -0.3040 -1.11 -1.51 -5.66 -4.18 -2.19 11.95
2011 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 2017-01-18 -- 1.2550 1.2550 1.2530 0.1596 -0.1591 2.20 -- -- -- 0.00 11.95
2012 000501 华富恒富分级债券A 2014-03-19 0.24 1.0120 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.20 0.60 1.21 2.73 0.60 11.94
2013 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 2015-03-30 8.42 1.0121 1.1147 1.0119 0.0198 0.1088 0.43 1.37 2.71 5.50 1.26 11.92
2014 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 2015-04-13 0.02 1.1190 1.1190 1.1180 0.0894 0.1791 0.09 1.82 3.90 6.77 1.54 11.90
2015 002345 华夏高端制造混合 2016-05-11 2.88 1.1190 1.1190 1.1160 0.2688 1.2670 8.54 9.92 7.70 -- 9.17 11.90
2016 001067 鹏华弘盛混合A 2015-02-25 8.79 1.1189 1.1189 1.1182 0.0626 0.0447 0.11 1.16 0.97 3.70 0.68 11.89
2017 000814 <