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开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2017-08-21  点击列标题可以进行排序
1 000011 华夏大盘精选混合 2004-08-11 1.97 11.8890 15.9690 11.8450 0.3715 0.5667 -0.83 6.88 14.55 14.12 17.36 1975.49
2 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2005-11-03 79.17 1.0670 8.9697 1.0647 0.2160 0.9365 1.44 7.65 5.50 8.06 8.51 1169.79
3 020001 国泰金鹰增长混合 2002-05-08 35.33 1.2003 4.8833 1.1834 1.4281 1.1034 0.87 14.35 14.31 19.31 21.24 1165.64
4 160505 博时主题行业混合(LOF) 2005-01-06 45.55 1.8300 5.3630 1.8190 0.6047 1.1050 3.51 8.99 11.18 15.62 16.66 1139.52
5 070002 嘉实增长混合 2003-07-09 2.67 8.7790 9.4200 8.7650 0.1597 0.3085 2.51 2.33 -4.86 -11.54 -5.10 1093.58
6 288002 华夏收入混合 2005-11-17 6.66 4.9040 6.3040 4.8820 0.4506 1.1343 1.26 4.97 7.92 8.83 9.76 1006.20
7 070001 嘉实成长收益混合A 2002-11-05 41.08 1.2150 4.3036 1.2104 0.3800 0.5795 0.33 2.74 2.05 0.16 4.55 961.23
8 002001 华夏回报混合A 2003-09-05 63.18 1.3240 4.2480 1.3190 0.3791 -0.5259 1.22 5.39 11.79 16.15 18.60 934.50
9 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2005-11-16 20.60 1.8864 4.5744 1.8746 0.6295 1.4630 2.52 7.19 10.86 8.53 13.43 918.55
10 020003 国泰金龙行业混合 2003-12-05 54.07 0.7360 5.2830 0.7320 0.5464 1.0989 0.96 3.66 15.54 14.80 18.42 888.06
11 519008 汇添富优势精选混合 2005-08-25 6.78 2.5769 6.3929 2.5630 0.5423 0.8414 2.62 7.16 10.25 6.63 11.14 885.89
12 260101 景顺长城优选混合 2003-10-24 5.80 2.6225 4.6532 2.5974 0.9664 0.6370 2.12 11.15 17.19 19.31 19.75 851.36
13 100020 富国天益价值混合 2004-06-15 23.56 1.3577 4.4790 1.3507 0.5182 1.8148 2.89 9.55 8.75 8.88 11.17 841.24
14 260104 景顺长城内需增长混合 2004-06-25 2.21 4.8660 6.7120 4.8280 0.7871 1.6503 5.37 6.29 6.06 1.93 5.76 824.76
15 151001 银河稳健混合 2003-08-04 7.96 1.3721 4.4142 1.3696 0.1825 0.2118 -0.31 5.09 2.83 1.07 3.05 819.60
16 002011 华夏红利混合 2005-06-30 45.15 2.4130 4.8860 2.4020 0.4580 0.4580 0.67 1.64 0.46 -2.82 2.20 817.99
17 040004 华安宝利配置混合 2004-08-24 14.96 1.1200 4.1090 1.1120 0.7194 0.6289 -0.18 3.61 -1.75 -5.96 -0.88 817.05
18 240001 华宝兴业宝康消费品混合 2003-07-15 5.35 2.3332 6.8202 2.3263 0.2966 0.7905 2.77 3.87 5.48 0.37 6.03 747.43
19 162201 泰达宏利成长混合 2003-04-25 5.93 1.2676 3.4626 1.2643 0.2610 2.8228 6.26 0.44 0.25 -7.04 -2.98 726.96
20 090001 大成价值增长混合 2002-11-11 29.75 1.0206 3.9793 1.0164 0.4132 0.7701 2.69 5.50 1.17 5.02 2.22 720.03
21 100022 富国天瑞强势混合 2005-04-05 36.27 0.5718 4.2591 0.5687 0.5451 1.0426 1.04 9.92 11.42 7.50 13.66 711.17
22 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2005-09-27 5.91 1.3089 3.9819 1.3046 0.3296 0.9175 0.14 2.64 1.76 7.39 5.40 702.43
23 519001 银华价值优选混合 2005-09-27 24.58 2.0629 6.8885 2.0571 0.2820 -0.0339 1.20 5.69 4.04 -1.64 4.19 694.07
24 080001 长盛成长价值混合 2002-09-18 4.73 1.1310 3.7190 1.1270 0.3549 0.9821 0.71 6.10 7.10 8.33 9.81 689.05
25 270002 广发稳健增长混合 2004-07-26 25.96 1.1572 3.9646 1.1532 0.3469 0.9421 1.43 5.54 3.99 1.90 6.06 671.75
26 162202 泰达宏利周期混合 2003-04-25 1.74 1.4476 3.4926 1.4274 1.4152 0.9836 3.99 11.02 5.33 8.81 11.52 666.89
27 257020 国联安精选混合 2005-12-28 19.23 1.1240 3.9840 1.1170 0.6267 1.7195 2.09 13.54 12.85 14.00 19.96 656.39
28 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 2005-03-16 19.95 1.0970 3.7850 1.0880 0.8272 -0.2727 1.48 8.61 21.08 20.42 26.09 653.23
29 163801 中银中国混合(LOF) 2005-01-04 11.24 1.1918 4.0118 1.1877 0.3452 0.1849 3.73 3.56 2.71 -0.86 0.45 637.64
30 340001 兴全可转债混合 2004-05-11 24.96 1.0681 3.6241 1.0661 0.1876 0.2440 0.15 5.40 1.63 2.45 2.56 630.08
31 400003 东方精选混合 2006-01-11 15.95 1.6300 5.0196 1.6243 0.3509 1.6209 3.44 3.62 -1.01 -8.32 -2.80 626.78
32 090004 大成精选增值混合 2004-12-15 18.37 0.9592 3.3802 0.9581 0.1148 1.3846 2.86 5.72 11.51 17.13 15.59 622.47
33 240004 华宝动力组合混合 2005-11-17 10.45 1.5193 4.0293 1.5018 1.1653 2.0898 2.95 -0.27 -3.38 -6.01 -5.27 613.15
34 160603 鹏华普天收益混合 2003-07-12 4.25 1.2690 3.7700 1.2600 0.7143 0.4751 0.79 2.26 -1.48 2.42 -0.86 610.39
35 110001 易方达平稳增长混合 2002-08-23 8.00 2.7020 4.0070 2.6760 0.9716 1.4264 3.25 8.25 14.30 12.40 15.32 594.29
36 160106 南方高增长混合(LOF) 2005-07-13 14.02 1.3177 3.7997 1.3043 1.0274 2.6246 4.73 6.33 3.18 -0.20 4.09 586.53
37 450002 国富弹性市值混合 2006-06-14 45.55 1.1247 3.4219 1.1168 0.7074 1.7736 0.91 11.01 14.29 17.00 19.36 553.19
38 150103 银河银泰混合 2004-03-30 12.46 1.0568 4.1868 1.0512 0.5327 -0.1134 0.63 6.60 3.46 0.73 5.89 548.88
39 481001 工银核心价值混合A 2005-08-31 147.10 0.3029 4.4513 0.3023 0.1985 0.5644 -1.59 8.02 5.32 4.59 9.43 543.04
40 377010 上投摩根阿尔法混合 2005-10-11 7.48 3.8535 5.7735 3.8391 0.3751 0.1247 0.25 7.39 18.88 18.31 23.11 542.74
41 070006 嘉实服务增值行业混合 2004-04-01 3.76 5.2180 5.7280 5.2250 -0.1340 0.5976 1.05 1.62 -8.97 -19.00 -9.77 535.60
42 110005 易方达积极成长混合 2004-09-09 33.36 0.8025 4.7163 0.7965 0.7533 0.6522 1.60 10.64 8.15 9.47 12.08 521.51
43 000001 华夏成长混合 2001-12-18 44.41 1.1510 3.4820 1.1480 0.2613 0.3487 2.95 4.83 6.67 3.89 10.89 513.43
44 110002 易方达策略成长混合 2003-12-09 4.44 3.3430 5.0160 3.3320 0.3301 0.3603 2.05 6.57 6.37 -0.04 8.55 510.18
45 375010 上投摩根中国优势混合 2004-09-15 10.87 1.2426 5.2946 1.2376 0.4040 -0.0322 -0.01 13.22 18.70 16.21 24.73 509.11
46 270001 广发聚富混合 2003-12-03 18.82 0.9757 3.7917 0.9708 0.5047 -0.0512 3.71 10.84 15.17 11.28 17.98 506.66
47 240002 华宝兴业宝康配置混合 2003-07-15 1.92 1.9407 3.7207 1.9323 0.4347 1.0571 1.04 6.64 4.86 1.06 4.98 494.53
48 519688 交银精选混合 2005-09-29 41.98 0.6018 3.3476 0.6002 0.2666 0.5346 2.98 9.20 8.39 13.38 5.91 494.48
49 206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 2002-05-24 6.20 1.0541 5.2724 1.0503 0.3618 0.3236 0.55 1.84 1.91 2.00 2.05 491.84
50 340006 兴全全球视野股票 2006-09-20 12.73 1.5676 4.3136 1.5703 -0.1719 1.3185 5.91 0.93 -5.24 -9.75 -6.48 490.64
51 240008 华宝兴业收益增长混合 2006-06-15 2.55 5.8483 5.8483 5.8102 0.6557 0.9930 0.88 5.86 -0.21 4.26 2.09 484.97
52 217001 招商安泰偏股混合 2003-04-28 16.41 0.3506 3.7026 0.3494 0.3434 0.4872 -0.71 3.03 -3.15 -2.69 -1.90 484.16
53 519011 海富通精选混合 2003-08-22 60.27 0.4308 4.2150 0.4273 0.8191 -0.2547 -0.87 3.63 -0.10 2.67 2.57 482.86
54 270005 广发聚丰混合 2005-12-23 78.75 0.9603 5.1736 0.9689 -0.8876 -0.1767 0.42 6.09 6.17 0.22 6.58 479.49
55 100016 富国天源沪港深平衡混合 2002-08-16 3.21 1.6100 3.3230 1.6060 0.2491 0.5621 0.31 10.81 13.22 9.38 15.91 479.34
56 240005 华宝兴业多策略股票 2004-05-11 33.36 0.6051 4.5550 0.6029 0.3649 0.8164 1.14 9.50 4.22 8.05 8.50 468.80
57 121002 国投瑞银景气行业混合 2004-04-29 6.17 1.2497 3.2880 1.2476 0.1683 0.5148 0.15 3.11 1.57 -3.37 3.32 465.06
58 162703 广发小盘成长混合(LOF) 2005-02-02 16.42 1.3316 3.6696 1.3142 1.3240 0.5968 2.53 11.68 15.17 14.70 20.62 459.67
59 160605 鹏华中国50混合 2004-05-12 8.43 1.1580 3.5280 1.1570 0.0864 -0.3442 0.52 -0.69 -2.20 -9.03 -3.34 454.23
60 510081 长盛动态精选混合 2004-05-21 4.12 1.3463 3.3941 1.3452 0.0818 0.4402 -1.08 3.13 3.10 4.60 5.92 453.97
61 257010 国联安小盘精选混合 2004-04-12 12.64 1.0650 3.7660 1.0590 0.5666 0.8523 3.30 12.11 4.94 4.60 6.14 453.66
62 100026 富国天合稳健优选混合 2006-11-15 18.17 1.2787 3.3402 1.2739 0.3768 2.2551 3.15 6.40 9.26 5.13 8.50 452.72
63 121001 国投瑞银融华债券 2003-04-16 2.59 1.7815 3.2485 1.7748 0.3775 0.6156 0.54 2.07 3.89 8.13 3.47 451.80
64 050004 博时精选混合A 2004-06-22 22.11 1.8777 3.5242 1.8641 0.7296 1.6126 2.47 4.32 3.48 6.60 8.08 449.37
65 160105 南方积极配置混合(LOF) 2004-10-14 9.51 1.0478 3.1504 1.0429 0.4698 1.3346 3.01 5.96 4.13 0.47 7.73 447.45
66 162204 泰达宏利行业混合 2004-07-09 1.52 3.1310 4.9360 3.1043 0.8601 -0.1435 0.37 9.27 8.37 7.26 13.95 443.20
67 519692 交银成长混合A 2006-10-23 7.84 4.1948 5.0008 4.1382 1.3677 3.1170 8.50 6.80 -0.33 1.42 -3.17 438.11
68 540002 汇丰晋信龙腾混合 2006-09-27 9.60 1.6660 3.5020 1.6543 0.7072 2.6621 3.65 11.48 6.14 20.64 16.11 437.93
69 202101 南方宝元债券 2002-09-20 8.13 1.9709 3.3509 1.9674 0.1779 0.3105 0.71 4.47 4.73 5.89 6.32 437.48
70 180001 银华优势企业混合 2002-11-13 8.04 1.2532 3.1103 1.2406 1.0156 1.3752 -0.03 0.30 -7.62 -5.82 -5.06 436.21
71 360005 光大保德信红利混合 2006-03-24 5.00 2.2459 4.7884 2.2407 0.2321 1.0802 0.95 1.47 -3.72 -6.30 -2.98 435.04
72 519690 交银稳健配置混合A 2006-06-14 22.09 1.3941 3.5771 1.3940 0.0072 -0.1933 0.29 10.56 22.86 23.05 28.55 432.35
73 162203 泰达宏利稳定混合 2003-04-25 1.09 1.0216 2.9616 1.0194 0.2158 -0.0685 0.27 13.23 10.10 13.21 18.49 428.37
74 519087 新华优选分红混合 2005-09-16 15.71 0.7081 3.3361 0.7031 0.7111 1.3309 0.07 2.36 -4.80 -3.45 -3.53 428.11
75 400001 东方龙混合 2004-11-25 6.97 1.0524 3.0639 1.0459 0.6215 2.2343 3.58 5.95 0.27 -3.87 -1.93 423.55
76 002021 华夏回报二号混合 2006-08-14 39.04 1.1370 3.1520 1.1320 0.4417 -0.4378 1.22 5.24 11.30 15.60 17.64 421.26
77 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 2005-04-27 33.95 0.4864 3.1164 0.4854 0.2060 0.3507 4.20 10.82 11.25 8.34 14.86 418.37
78 398001 中海优质成长混合 2004-09-28 35.32 0.4465 3.3181 0.4437 0.6311 0.2695 0.90 14.02 6.59 5.71 12.84 412.19
79 320003 诺安先锋混合 2005-12-19 29.77 1.3502 3.2337 1.3463 0.2897 1.2979 3.46 5.45 1.83 0.48 2.86 409.52
80 180012 银华富裕主题混合 2006-11-16 20.61 2.4479 3.4009 2.4414 0.2662 -0.8425 4.24 15.30 20.94 31.58 32.04 401.53
81 162205 泰达宏利风险预算混合 2005-04-05 2.12 1.0478 2.9928 1.0446 0.3063 0.9830 1.62 5.81 3.63 2.83 4.10 397.40
82 161706 招商优质成长混合(LOF) 2005-11-17 7.45 1.4752 3.3855 1.4570 1.2491 0.5590 0.76 9.62 6.17 -2.54 6.44 397.28
83 202001 南方稳健成长混合 2001-09-28 15.79 1.3445 3.2395 1.3373 0.5384 0.2012 -0.28 5.61 5.41 8.16 10.16 392.20
84 040002 华安中国A股增强指数 2002-11-08 32.45 0.7980 3.8190 0.7910 0.8850 1.1407 3.50 14.99 11.92 14.99 18.23 387.19
85 260103 景顺长城动力平衡混合 2003-10-24 17.71 1.0279 3.3179 1.0249 0.2927 0.4790 0.45 4.95 14.39 19.97 17.82 386.61
86 255010 国联安稳健混合 2003-08-08 2.26 1.0810 3.1770 1.0780 0.2783 0.9337 -0.92 1.50 4.23 4.97 6.40 383.45
87 180010 银华优质增长混合 2006-06-09 18.72 1.4800 3.9186 1.4765 0.2370 0.2710 0.98 5.80 2.59 5.75 5.62 380.49
88 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 2006-01-26 39.04 0.5350 3.0160 0.5290 1.1342 0.7533 2.29 12.63 18.10 19.69 21.59 373.16
89 180003 银华-道琼斯88指数 2004-08-11 23.86 1.1197 2.9247 1.1174 0.2058 0.9830 -0.08 11.46 10.75 16.85 16.49 372.07
90 519069 汇添富价值精选混合A 2009-01-23 13.70 2.6970 3.5730 2.6840 0.4844 1.0112 -0.81 7.32 8.79 13.94 13.89 371.27
91 310308 申万菱信盛利精选混合 2004-04-09 8.01 0.8486 2.9225 0.8448 0.4498 0.2955 -0.31 3.49 5.34 10.18 10.55 371.05
92 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2006-07-18 29.16 0.7480 3.9400 0.7430 0.6729 0.9447 2.89 4.62 8.56 12.31 12.31 370.54
93 360001 光大保德信量化股票 2004-08-27 22.77 1.3176 3.3613 1.3114 0.4728 0.8573 -0.21 5.68 -7.00 -4.04 -6.66 359.24
94 519996 长信银利精选混合 2005-01-17 7.87 1.0541 2.9741 1.0495 0.4383 0.5053 1.14 6.63 10.38 13.76 14.59 358.28
95 161601 融通新蓝筹混合 2002-09-13 29.11 0.8699 3.1749 0.8659 0.4619 0.6479 -0.15 6.07 5.94 -0.76 9.31 356.83
96 519668 银河成长混合 2008-05-26 2.17 1.3874 2.9392 1.3882 -0.0576 -0.1368 -0.09 8.32 11.18 15.00 17.43 356.27
97 288001 华夏经典配置混合 2004-03-15 9.12 1.0070 3.3970 1.0020 0.4990 0.4990 -0.98 0.80 0.80 -3.36 2.97 353.15
98 162102 金鹰中小盘精选混合 2004-05-27 5.08 0.9722 2.8687 0.9618 1.0813 1.9291 5.18 4.30 -3.76 -6.88 -2.90 350.56
99 070003 嘉实稳健混合 2003-07-09 31.89 1.1790 3.2300 1.1760 0.2551 0.6832 0.77 6.22 7.28 8.17 10.39 349.00
100 070013 嘉实研究精选混合A 2008-05-27 21.45 2.1080 3.4960 2.0920 0.7648 -0.1421 0.10 8.72 12.49 4.93 11.42 347.27
101 260109 景顺长城内需贰号混合 2006-10-11 20.75 0.9750 2.9110 0.9670 0.8273 1.6684 5.41 6.33 5.75 1.14 5.29 345.96
102 002031 华夏策略混合 2008-10-23 3.16 3.2760 3.8760 3.2610 0.4600 0.8310 1.55 3.74 3.87 6.81 6.88 345.09
103 159901 易方达深证100ETF 2006-03-24 8.25 4.5491 4.4332 4.5175 0.6995 1.3524 1.19 11.79 10.23 8.83 15.25 345.08
104 151002 银河收益债券 2003-08-04 4.24 1.3735 2.9635 1.3735 0.0000 0.2774 0.34 1.34 1.34 1.25 2.06 344.63
105 161605 融通蓝筹成长混合 2003-09-30 6.65 1.2350 2.8880 1.2260 0.7341 0.4882 -0.08 7.30 3.78 0.31 5.13 342.66
106 350001 天治财富增长混合 2004-06-29 0.72 1.0762 2.9215 1.0745 0.1582 -0.0372 0.58 8.42 14.70 5.52 16.86 342.65
107 310318 申万菱信沪深300指数增强 2004-11-29 3.80 2.2591 3.0516 2.2460 0.5833 1.5645 -0.48 12.32 9.04 19.59 16.98 342.62
108 040005 华安宏利混合 2006-09-06 6.30 3.4489 4.0689 3.4354 0.3930 0.4017 -0.55 7.47 2.94 -5.15 5.23 340.25
109 373010 上投摩根双息平衡混合A 2006-04-26 25.23 0.9607 3.0539 0.9569 0.3971 0.2400 0.63 7.24 15.41 12.49 18.84 334.72
110 020005 国泰金马稳健混合 2004-06-18 15.66 0.9900 4.0790 0.9860 0.4057 -0.5025 0.71 5.88 15.65 15.65 18.28 333.13
111 050002 博时沪深300指数A 2003-08-26 41.13 1.3522 3.3442 1.3456 0.4905 1.1671 -0.23 11.61 8.83 15.24 15.79 332.60
112 530001 建信恒久价值混合 2005-12-01 12.90 0.7816 2.9754 0.7745 0.9167 0.7346 2.83 8.05 2.98 -6.14 1.43 331.80
113 040001 华安创新股票 2001-09-21 32.20 0.7530 3.7670 0.7490 0.5340 0.9383 0.80 7.11 3.72 -0.26 5.46 331.12
114 090007 大成策略回报混合 2008-11-26 17.31 1.0940 2.7080 1.0870 0.6440 1.9571 3.01 8.11 13.62 17.65 14.81 330.72
115 320001 诺安平衡混合 2004-05-21 18.82 0.8790 3.1390 0.8757 0.3768 1.2673 1.78 6.48 6.25 1.71 9.11 323.49
116 050001 博时价值增长混合 2002-10-09 57.41 0.7910 3.2930 0.7880 0.3807 0.7643 0.25 1.54 0.25 -4.24 -2.10 323.48
117 202003 南方绩优成长混合A 2006-11-16 46.44 1.0202 2.9429 1.0122 0.7904 0.2063 1.34 8.31 12.00 10.35 17.64 317.62
118 161604 融通深证100指数A 2003-09-30 40.48 1.3910 2.7690 1.3830 0.5785 1.1636 0.72 10.40 8.84 6.01 13.29 316.13
119 200001 长城久恒灵活配置混合 2003-10-31 1.43 1.3800 2.8220 1.3630 1.2472 1.5453 2.45 3.96 -2.41 -2.03 -2.22 315.88
120 530003 建信优选成长混合A 2006-09-08 12.53 1.8243 3.2743 1.8179 0.3521 0.7344 2.64 5.99 7.27 -2.63 7.21 315.42
121 163803 中银增长混合A 2006-03-17 49.41 0.3975 3.4811 0.3965 0.2522 0.2269 -0.75 6.23 -5.27 -10.06 -2.87 311.50
122 200002 长城久泰沪深300指数 2004-05-21 5.06 1.5896 4.4496 1.5830 0.4169 1.2097 0.51 11.18 9.97 15.44 15.51 311.30
123 213001 宝盈鸿利收益混合 2002-10-08 3.96 0.9070 2.8780 0.9040 0.3319 0.2210 -0.44 4.73 3.66 -2.89 4.86 310.50
124 163804 中银收益混合A 2006-10-11 10.18 1.2363 2.9373 1.2341 0.1783 0.0567 3.58 4.42 3.33 -0.88 0.77 309.41
125 210001 金鹰成份优选混合 2003-06-16 5.98 1.0413 2.9613 1.0366 0.4534 0.2021 4.29 8.82 5.58 9.71 8.32 309.05
126 460005 华泰柏瑞价值增长混合 2008-07-16 3.14 2.4451 3.2981 2.4061 1.6209 2.0492 4.10 6.81 0.78 -1.72 1.17 308.92
127 270006 广发策略优选混合 2006-05-17 22.37 1.8807 3.1407 1.8664 0.7662 0.8364 4.61 8.14 4.75 4.09 6.09 304.41
128 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 2005-08-29 157.78 1.0765 2.9445 1.0721 0.4104 1.2033 0.46 10.95 8.77 12.65 14.11 303.66
129 110009 易方达价值精选混合 2006-06-13 25.84 1.1387 2.9007 1.1324 0.5563 0.2024 1.68 7.14 9.42 4.97 10.54 303.36
130 110013 易方达科翔混合 2008-11-13 10.35 2.6550 7.5410 2.6230 1.2200 1.6462 3.19 9.57 15.79 13.03 17.22 302.70
131 320006 诺安灵活配置混合 2008-05-20 11.46 2.3790 2.9590 2.3480 1.3203 0.2951 1.54 8.23 5.22 9.28 8.53 297.59
132 590008 中邮战略新兴产业混合 2012-06-12 11.45 3.9580 3.9580 3.9290 0.7381 2.1947 5.38 -5.81 -11.53 -24.52 -11.77 295.80
133 550001 信诚四季红混合 2006-04-29 14.49 1.0756 2.6550 1.0641 1.0807 0.9574 4.31 6.05 7.74 2.34 6.61 294.18
134 360006 光大保德信新增长混合 2006-09-14 2.15 1.1800 3.0415 1.1649 1.2962 0.6397 3.19 12.12 6.65 12.26 13.11 293.45
135 161607 融通巨潮100指数(LOF)A 2005-05-12 7.38 1.1710 2.6850 1.1640 0.6014 1.2976 -0.68 11.74 8.43 14.69 14.47 290.02
136 510050 华夏上证50ETF 2004-12-30 117.02 2.6660 3.5630 2.6630 0.1127 0.9848 -0.63 13.01 11.27 18.42 16.42 289.94
137 550002 信诚精萃成长混合 2006-11-27 13.92 0.9092 2.9031 0.9076 0.1763 0.6197 2.82 9.02 13.58 11.93 12.37 287.92
138 202011 南方优选价值混合A 2008-06-18 8.80 1.3310 2.8420 1.3250 0.4528 1.1398 0.08 3.90 9.82 9.37 13.04 285.26
139 020009 国泰金鹏蓝筹混合 2006-09-29 5.85 1.0040 2.5550 0.9960 0.8032 0.5005 -1.76 8.31 9.13 13.96 13.96 285.16
140 070010 嘉实主题混合 2006-07-21 24.31 1.5200 3.0830 1.5210 -0.0657 0.2639 1.27 1.13 -3.37 -9.04 -4.52 284.78
141 180031 银华中小盘混合 2012-06-20 11.25 2.8980 3.5580 2.8820 0.5552 -0.0690 5.04 9.36 11.20 21.58 14.46 284.67
142 217005 招商先锋混合 2004-06-01 21.45 0.9085 2.8585 0.8999 0.9557 0.4867 0.60 5.96 10.91 3.49 12.40 284.40
143 310328 申万菱信新动力混合 2005-11-10 14.98 0.6160 3.0134 0.6135 0.4075 1.0830 -1.30 6.01 -0.23 -5.80 1.59 283.43
144 110003 易方达上证50指数A 2004-03-22 78.97 1.2656 3.1156 1.2621 0.2773 1.1590 0.84 14.10 15.78 22.81 20.95 282.03
145 519679 银河主题策略混合 2012-09-21 3.48 3.8200 3.8200 3.7890 0.8182 0.3415 0.50 8.15 5.61 0.45 9.61 282.00
146 519066 汇添富蓝筹稳健混合 2008-07-08 4.79 2.2250 3.0350 2.2050 0.9070 0.8613 0.54 9.93 21.52 21.72 24.30 279.80
147 110011 易方达中小盘混合 2008-06-19 15.93 3.3101 3.7001 3.3053 0.1452 -0.3222 1.23 3.57 17.24 22.77 26.22 278.11
148 163412 兴全轻资产混合(LOF) 2012-04-05 19.15 2.6860 3.7500 2.6850 0.0372 0.7880 1.86 9.59 5.13 1.05 5.00 276.24
149 630002 华商盛世成长混合 2008-09-23 13.15 2.3875 4.0425 2.3754 0.5094 1.9863 4.04 3.57 2.40 -13.59 -1.04 276.11
150 090003 大成蓝筹稳健混合 2004-06-03 46.48 0.8596 3.4296 0.8553 0.5027 1.9087 2.41 9.60 12.56 12.79 16.26 275.63
151 040035 华安逆向策略混合 2012-08-16 9.57 2.6290 3.0090 2.6220 0.2670 0.8439 2.74 4.53 0.65 0.23 -0.64 273.41
152 550003 信诚盛世蓝筹混合 2008-06-04 4.10 2.3610 3.2600 2.3460 0.6394 0.6394 -- 9.26 14.05 19.74 19.83 269.75
153 340007 兴全社会责任混合 2008-04-30 20.58 3.2350 3.4250 3.2130 0.6847 0.2479 0.50 11.44 22.17 14.92 21.03 268.63
154 450001 国富中国收益混合 2005-06-01 3.55 0.8526 2.6564 0.8496 0.3531 1.0669 0.98 3.82 2.78 7.99 4.94 268.34
155 217002 招商安泰平衡混合 2003-04-28 0.50 1.0300 2.9020 1.0317 -0.1648 1.4578 0.25 7.10 3.40 -6.00 1.92 268.04
156 270008 广发核心精选混合 2008-07-16 7.28 3.2100 3.4200 3.1900 0.6270 0.8800 3.75 -0.12 8.41 8.04 9.37 267.49
157 159902 华夏中小板ETF 2006-06-08 7.31 3.4830 3.6030 3.4590 0.6938 1.8719 3.66 11.67 9.94 3.32 11.92 265.02
158 040025 华安科技动力混合 2011-12-20 6.28 3.6270 3.6270 3.5950 0.8901 1.3128 3.01 8.98 7.12 15.29 10.55 262.70
159 161903 万家行业优选混合(LOF) 2005-07-15 2.71 0.8797 2.6881 0.8752 0.5142 2.0770 3.90 5.05 4.76 9.69 8.20 260.33
160 519018 汇添富均衡增长混合 2006-08-07 83.12 0.6054 3.1622 0.6034 0.3315 0.8496 1.36 5.95 6.72 -2.39 6.68 259.57
161 519670 银河行业混合 2009-04-24 11.83 1.3830 2.9080 1.3810 0.1448 1.2445 2.60 2.22 0.36 -6.62 -0.93 259.37
162 166002 中欧新蓝筹混合A 2008-07-25 31.52 1.3443 2.6457 1.3423 0.1490 0.6213 2.37 7.02 6.59 8.97 10.05 258.66
163 519180 万家180指数 2003-03-15 22.50 0.8945 3.2345 0.8913 0.3590 1.0849 0.36 11.63 8.40 13.43 13.73 258.02
164 240009 华宝先进成长混合 2006-11-07 4.25 2.9041 3.1721 2.8761 0.9735 0.8929 1.08 5.37 2.66 -5.30 1.93 257.10
165 470009 汇添富民营活力混合A 2010-05-05 19.05 2.9570 3.2070 2.9530 0.1355 1.6501 3.07 9.88 7.49 5.80 8.63 255.13
166 510180 华安上证180ETF 2006-04-13 58.07 3.3835 3.3980 3.3707 0.3797 1.1510 0.46 12.21 8.90 14.62 14.67 254.47
167 202202 南方避险增值混合 2006-06-27 22.17 3.4368 4.1558 3.4344 0.0699 0.1399 0.12 2.02 2.33 2.55 3.02 253.58
168 519003 海富通收益增长混合 2004-03-12 20.17 1.0500 2.6650 1.0390 1.0587 1.9417 3.96 10.64 3.04 7.36 7.36 252.14
169 000021 华夏优势增长混合 2006-11-24 39.07 1.7110 2.8810 1.7030 0.4698 -0.0584 0.83 4.33 6.34 1.30 8.36 252.00
170 150017 兴全合润分级混合B 2010-04-22 0.57 1.2197 3.5158 1.2188 0.0738 1.2451 2.90 15.72 8.16 1.49 7.86 251.57
171 660001 农银行业成长混合A 2008-08-04 10.38 2.2643 2.8643 2.2562 0.3590 -0.6101 3.47 4.07 4.50 1.01 4.64 251.32
172 519068 汇添富成长焦点混合 2007-03-12 43.45 1.7235 2.9125 1.7074 0.9430 0.8307 -0.31 8.17 18.61 19.02 22.79 251.06
173 121005 国投瑞银创新动力混合 2006-11-15 17.89 0.6109 2.8730 0.6040 1.1424 1.2430 3.21 -0.33 4.55 4.39 2.16 248.58
174 580001 东吴嘉禾优势精选混合 2005-02-01 8.82 0.8665 2.5865 0.8632 0.3823 2.5080 4.33 4.89 6.06 1.30 2.96 247.87
175 519993 长信增利动态混合 2006-11-09 19.06 1.0310 2.6500 1.0279 0.3016 1.9682 2.68 3.36 2.09 4.62 -1.32 246.16
176 161606 融通行业景气混合 2004-04-29 10.43 1.0230 2.9630 1.0080 1.4881 1.4881 -0.29 6.01 -1.35 -11.20 0.89 245.58
177 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2009-10-19 11.92 3.2460 3.8750 3.2260 0.6200 1.1215 0.34 3.54 16.76 15.76 20.53 245.06
178 020026 国泰成长优选混合 2012-03-20 6.64 2.8030 3.3250 2.7920 0.3940 0.1429 -0.83 10.45 23.56 29.86 27.41 237.07
179 340008 兴全有机增长混合 2009-03-25 11.97 2.2977 3.1177 2.2910 0.2924 0.0784 -0.78 8.63 17.70 16.52 20.22 232.90
180 540006 汇丰晋信大盘股票A 2009-06-24 22.73 3.1387 3.1987 3.1194 0.6187 1.8662 1.57 12.49 14.46 28.89 21.70 232.84
181 150050 南方新兴消费进取 2012-03-13 0.29 1.2370 3.3080 1.2240 1.0621 1.3934 1.31 25.84 28.99 54.75 42.07 230.83
182 100018 富国天利增长债券 2003-12-02 21.40 1.2395 2.4175 1.2393 0.0161 0.0404 0.17 2.72 1.72 0.25 1.47 228.99
183 519697 交银优势行业灵活配置混合 2009-01-21 2.56 2.5720 2.9780 2.5490 0.9023 1.4196 6.41 3.92 4.00 12.19 1.40 222.49
184 410001 华富竞争力优选混合 2005-03-02 5.96 0.9223 2.4302 0.9155 0.7428 1.8104 5.11 2.82 -1.01 -5.98 -1.66 216.84
185 510080 长盛全债指数增强债券 2003-10-25 2.35 1.1392 2.4042 1.1390 0.0176 0.0527 0.16 1.59 1.83 1.41 2.48 216.53
186 210002 金鹰红利价值混合 2008-12-04 2.51 1.3093 2.5073 1.3007 0.6612 -0.1677 3.72 6.27 2.65 6.93 4.45 213.02
187 762001 国金国鑫发起 2012-08-28 2.83 1.9665 2.5965 1.9548 0.5985 0.9083 0.02 5.64 0.46 2.74 5.64 212.19
188 100032 富国中证红利指数增强 2008-11-20 10.54 1.2620 2.6660 1.2570 0.3978 1.2029 0.32 9.74 10.31 18.19 17.16 208.53
189 080012 长盛电子信息产业混合A 2012-03-27 18.52 1.5960 2.6240 1.5940 0.1255 0.6940 0.76 5.21 1.08 -15.66 -2.03 208.05
190 112002 易方达策略成长二号混合 2006-08-16 12.44 1.0430 3.1930 1.0380 0.4817 0.4817 2.25 7.15 7.04 1.18 9.49 208.03
191 530006 建信核心精选混合 2008-11-25 3.33 1.4940 2.3790 1.4930 0.0670 -1.5162 0.07 3.32 4.99 -4.60 3.39 207.63
192 660015 农银汇理行业轮动混合 2012-11-14 1.04 2.8403 2.9403 2.8263 0.4953 -0.9036 3.43 5.50 10.66 8.48 11.04 207.25
193 260116 景顺长城核心竞争力混合A 2011-12-20 10.81 2.6630 2.8130 2.6480 0.5665 0.6425 -1.15 7.12 16.75 18.09 23.63 205.81
194 121006 国投瑞银稳健增长混合 2008-06-11 4.14 1.7940 2.4240 1.7770 0.9567 0.9567 2.51 0.11 5.59 6.98 3.88 204.39
195 180013 银华领先策略混合 2008-08-20 8.08 1.5246 2.6106 1.5159 0.5739 0.4083 5.20 8.37 6.80 5.21 8.38 203.93
196 519029 华夏稳增混合 2006-08-09 9.58 1.7430 2.5480 1.7350 0.4611 0.2300 2.47 1.28 -1.47 -4.39 -0.51 203.76
197 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 2006-05-12 7.57 1.2495 3.0053 1.2459 0.2889 0.9860 1.31 8.40 10.78 9.01 11.52 200.57
198 040011 华安核心优选混合 2008-10-22 1.71 2.0776 2.5776 2.0760 0.0771 1.2130 0.41 7.70 7.56 18.48 14.00 198.83
199 519156 新华行业灵活配置混合A 2013-06-05 20.51 1.5710 2.5150 1.5620 0.5762 2.2121 5.65 3.42 6.01 15.94 9.17 198.47
200 200007 长城安心回报混合 2006-08-22 23.65 1.0175 2.6006 1.0183 -0.0786 0.3848 1.06 4.69 6.39 3.65 5.09 197.57
201 519300 大成沪深300指数 2006-04-06 18.98 1.0953 2.6016 1.0908 0.4125 1.2105 0.66 10.38 7.07 10.21 12.43 195.16
202 163406 兴全合润分级混合 2010-04-22 30.23 1.1318 2.9370 1.1313 0.0442 0.8016 1.85 9.63 5.13 0.95 4.94 193.74
203 519005 海富通股票混合 2005-07-29 19.74 0.6550 2.6040 0.6490 0.9245 -0.7576 -1.36 12.16 10.83 6.16 14.31 191.03
204 519994 长信金利趋势混合 2006-04-30 30.87 0.5410 2.7614 0.5373 0.6886 1.3678 3.78 7.23 -5.49 -4.89 -5.42 190.92
205 163503 天治核心成长混合(LOF) 2006-01-20 12.69 0.4819 2.3562 0.4777 0.8792 1.6452 1.35 13.52 -0.04 -3.81 3.72 190.11
206 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 2011-12-13 0.78 1.2960 2.3500 1.2840 0.9346 1.3292 4.10 0.15 8.82 11.05 7.55 189.21
207 003803 华安新丰利混合A 2016-12-29 0.51 2.8910 2.8910 2.8812 0.3401 1.0345 182.88 185.78 188.38 -- 189.10 189.10
208 050007 博时平衡配置混合 2006-05-31 6.33 0.9920 2.4490 0.9870 0.5066 -0.6012 7.24 12.60 11.96 11.46 13.50 187.82
209 002521 永赢双利债券A 2016-05-25 1.35 1.0390 2.8390 1.0390 0.0000 0.0963 0.29 0.58 0.39 180.92 0.68 186.54
210 000251 工银金融地产混合 2013-08-26 10.03 2.2370 2.7560 2.2390 -0.0893 1.4053 -2.57 12.30 9.23 13.72 15.64 185.25
211 320011 诺安中小盘精选混合 2010-04-28 3.48 2.6990 2.7590 2.6610 1.4280 1.0861 1.47 3.89 2.47 8.05 5.47 185.09
212 519089 新华优选成长混合 2008-07-25 2.72 1.3501 2.4101 1.3401 0.7462 2.3346 6.79 1.60 -2.39 -6.69 -2.93 184.73
213 570005 诺德成长优势混合 2009-09-22 2.97 1.7860 2.7060 1.7810 0.2807 0.7332 2.76 9.50 15.30 13.52 14.05 182.65
214 519704 交银先进制造混合 2011-06-22 13.48 2.2410 2.7910 2.1980 1.9563 2.7039 5.16 5.31 3.18 9.76 4.18 182.08
215 519017 大成积极成长混合 2007-01-16 10.00 1.1310 2.8040 1.1250 0.5333 0.7124 -0.79 3.48 7.00 8.09 9.28 181.41
216 163805 中银策略混合 2008-04-03 5.86 1.1950 2.3150 1.1940 0.0838 -0.3918 0.51 5.14 6.38 8.60 9.94 180.50
217 398061 中海消费主题精选混合 2011-11-09 1.77 2.3440 2.5540 2.3320 0.5146 0.2138 1.47 17.20 14.12 1.47 14.96 179.94
218 150054 泰达进取 2011-12-01 0.06 1.0391 2.7277 1.0279 1.0896 2.2837 7.61 17.84 7.87 2.13 14.73 179.36
219 000410 益民服务领先混合 2013-12-13 0.43 2.7860 2.7860 2.7750 0.3964 0.4326 -0.21 6.99 8.45 8.40 8.70 178.60
220 400007 东方策略成长混合 2008-06-03 1.89 2.7855 2.7855 2.7676 0.6468 1.1475 0.72 7.92 9.90 4.45 12.89 178.55
221 540001 汇丰晋信2016周期混合 2006-05-23 2.11 1.1469 2.4669 1.1453 0.1397 0.2623 0.09 3.20 2.14 -0.82 1.65 177.99
222 350002 天治低碳经济混合 2005-01-12 0.42 0.7837 3.3087 0.7788 0.6292 0.0511 -1.21 7.84 9.06 7.93 15.98 177.64
223 200006 长城消费增值混合 2006-04-06 9.53 0.8936 2.3336 0.8853 0.9375 0.4835 3.91 3.21 0.98 -7.55 1.60 175.65
224 000083 汇添富消费行业混合 2013-05-03 10.73 2.7540 2.7540 2.7400 0.5109 -0.3618 -0.25 9.85 17.09 19.90 23.00 175.40
225 290002 泰信先行策略混合 2004-06-28 18.83 0.6073 2.3934 0.6015 0.9643 -0.1972 0.73 3.14 -3.97 -7.21 -1.83 175.19
226 000619 东方红产业升级混合 2014-06-06 8.76 2.7450 2.7450 2.7320 0.4758 0.7709 1.33 13.24 19.45 24.10 26.56 174.50
227 370024 上投摩根核心优选混合 2012-11-28 3.43 2.7250 2.7250 2.7120 0.4794 -0.9451 0.07 17.71 24.20 15.17 26.33 172.50
228 540003 汇丰晋信动态策略混合A 2007-04-09 5.28 1.8246 2.4646 1.8149 0.5345 1.7057 3.60 9.68 7.16 11.79 13.89 172.39
229 100029 富国天成红利混合 2008-05-28 21.40 1.1251 2.3711 1.1201 0.4464 1.0418 0.83 4.75 4.43 1.41 6.07 172.00
230 110027 易方达安心回报债券A 2011-06-21 12.50 1.6500 2.4650 1.6490 0.0606 0.2430 -0.06 7.63 8.84 8.13 10.81 171.07
231 260108 景顺长城新兴成长混合 2006-06-28 13.55 1.1700 2.5370 1.1610 0.7752 -0.2558 1.39 8.84 21.37 21.88 26.62 169.81
232 202002 南方稳健成长贰号混合 2006-07-25 41.91 0.4599 2.3229 0.4574 0.5466 0.1961 -0.28 5.65 5.46 8.19 10.16 169.53
233 377240 上投摩根新兴动力混合A 2011-07-13 5.81 2.6950 2.6950 2.6790 0.5972 0.5597 0.90 18.46 27.60 17.89 30.00 169.50
234 161902 万家增强收益债券 2004-09-28 1.37 1.1003 2.1307 1.1004 -0.0091 0.2003 0.36 1.18 0.04 -0.56 0.77 168.63
235 257040 国联安红利混合 2008-10-22 1.04 1.1820 2.1350 1.1790 0.2545 0.1695 -0.67 8.94 8.54 1.98 7.07 168.47
236 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2011-06-16 11.16 2.6726 2.6726 2.6548 0.6705 1.2310 1.78 6.12 -3.58 1.97 -0.13 167.59
237 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 2008-10-10 0.70 1.4070 2.3040 1.4060 0.0711 -0.3541 1.66 5.71 3.08 6.11 6.51 167.09
238 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2010-02-10 12.75 2.6690 2.6690 2.6530 0.6031 1.0220 0.30 3.65 16.86 16.60 20.82 166.90
239 519150 新华优选消费混合 2012-06-13 3.25 1.3950 2.3310 1.3690 1.8992 3.4866 5.05 4.26 0.07 2.67 3.41 166.90
240 080002 长盛创新先锋混合 2008-06-04 1.37 0.9403 2.1866 0.9320 0.8906 1.9848 3.35 5.70 3.05 -7.99 2.63 166.70
241 166009 中欧新动力混合(LOF)A 2011-02-10 12.57 2.1317 2.6327 2.1221 0.4524 1.8101 2.96 6.48 4.10 5.38 7.07 165.85
242 110028 易方达安心回报债券B 2011-06-21 12.95 1.6310 2.4260 1.6300 0.0614 0.1843 -0.12 7.51 8.59 7.66 10.50 165.53
243 090002 大成债券A/B 2003-06-12 2.07 1.0280 2.0574 1.0278 0.0195 0.2047 0.20 3.26 2.41 0.10 2.19 165.44
244 100056 富国低碳环保混合 2011-08-10 27.35 2.6270 2.6270 2.5970 1.1552 0.9996 0.42 7.62 19.08 19.41 20.28 162.70
245 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 2013-08-02 27.77 1.6860 2.3830 1.6780 0.4768 1.8116 1.75 14.85 13.31 21.99 20.86 161.37
246 090015 大成内需增长混合A 2011-06-14 2.08 2.6090 2.6090 2.5550 2.1135 2.8785 7.81 13.58 15.19 12.31 17.05 161.21
247 000577 安信价值精选股票 2014-04-21 10.71 2.6080 2.6080 2.5960 0.4622 0.5010 1.80 10.93 15.55 24.55 23.66 160.80
248 660012 农银汇理消费主题混合A 2012-04-24 5.08 2.4209 2.5009 2.4170 0.1614 -0.3458 2.82 2.70 6.19 2.84 3.55 160.73
249 519091 新华泛资源优势混合 2009-07-13 4.18 2.6060 2.6060 2.5880 0.6955 2.3969 6.28 5.72 11.85 28.56 15.62 160.60
250 020015 国泰区位优势混合 2009-05-27 1.15 2.4910 2.5360 2.4830 0.3222 0.7686 -0.99 7.42 9.45 14.90 15.48 159.55
251 070005 嘉实债券 2003-07-09 10.72 1.1800 2.1850 1.1800 0.0000 0.0000 0.17 2.08 1.90 0.52 2.08 159.00
252 420003 天弘永定价值成长混合 2008-12-02 12.47 1.9412 2.2762 1.9239 0.8992 0.5751 4.14 5.89 0.53 6.65 5.64 158.97
253 519183 万家双引擎灵活配置混合 2008-06-27 4.69 1.4685 2.1585 1.4643 0.2868 0.7340 0.87 2.74 2.56 5.03 3.55 158.89
254 398011 中海分红增利混合 2005-06-16 6.92 0.7213 2.1213 0.7156 0.7965 0.2641 3.53 12.72 19.38 7.24 20.04 158.58
255 166005 中欧价值发现混合A 2009-07-24 29.23 1.8369 2.5129 1.8339 0.1636 0.5749 0.78 9.02 8.40 15.77 15.51 156.67
256 519977 长信可转债A 2012-03-30 2.15 1.3185 2.2785 1.3159 0.1976 1.0965 2.32 16.01 9.88 5.34 9.89 155.19
257 169101 东方红睿丰混合 2014-09-19 16.10 1.5010 2.1800 1.4930 0.5358 0.3342 0.60 10.12 22.63 35.56 31.76 154.68
258 233011 大摩主题优选混合 2012-03-13 1.97 2.2980 2.5300 2.2880 0.4371 1.2781 1.55 8.24 10.11 10.48 12.15 154.38
259 660005 农银中小盘混合 2010-03-25 5.07 2.4688 2.4988 2.4649 0.1582 -0.3512 2.82 2.79 6.13 2.61 3.70 154.10
260 166801 浙商聚潮新思维混合 2012-03-08 6.62 1.7790 2.5570 1.7670 0.6791 1.0795 4.71 6.72 -0.78 1.55 1.43 153.86
261 092002 大成债券C 2006-04-24 0.71 1.0430 2.0056 1.0428 0.0192 0.2017 0.18 3.18 2.25 -0.21 2.00 153.69
262 570008 诺德周期策略混合 2012-03-21 0.54 1.6780 2.4130 1.6650 0.7808 0.0000 1.45 7.36 16.77 16.37 18.25 153.33
263 229002 泰达宏利逆向策略混合 2012-05-23 6.93 2.1380 2.5480 2.1220 0.7540 2.1989 2.25 4.45 -3.48 -1.16 -3.69 152.74
264 610002 信达澳银精华配置混合 2008-07-30 0.58 1.2200 2.1000 1.2160 0.3289 0.8264 1.75 6.46 10.41 13.74 11.52 152.56
265 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2012-05-07 2.34 2.5170 2.5170 2.4970 0.8010 1.4510 1.74 7.38 8.35 4.92 9.24 151.70
266 530020 建信转债增强债券A 2012-05-29 0.25 2.5170 2.5170 2.5120 0.1990 0.6397 -0.47 6.43 2.73 -2.02 3.50 151.70
267 519095 新华行业周期轮换混合 2010-07-21 0.77 1.8750 2.7750 1.8630 0.6441 1.0237 2.07 8.13 -2.85 6.17 1.79 151.04
268 519674 银河创新成长混合 2010-12-29 0.98 2.5010 2.5010 2.4936 0.2968 0.0280 -1.60 10.57 13.98 13.98 17.83 150.24
269 110012 易方达科汇灵活配置混合 2008-10-09 38.72 1.4700 5.8290 1.4710 -0.0680 0.2729 -0.54 4.33 1.31 4.33 8.81 150.02
270 213002 宝盈泛沿海混合 2005-03-08 21.01 0.6227 2.2763 0.6196 0.5003 2.1657 1.68 -0.10 -3.92 -7.46 -3.62 149.82
271 160916 大成优选混合(LOF) 2012-07-27 2.52 2.5630 2.0090 2.5390 0.9453 1.2643 2.85 7.83 13.66 16.93 16.24 149.49
272 000742 国泰新经济灵活配置混合 2014-09-16 8.60 2.1200 2.4050 2.1190 0.0472 -0.3759 -0.80 18.70 25.37 30.20 30.95 149.20
273 070011 嘉实策略混合 2006-12-12 34.95 1.2740 2.1400 1.2690 0.3940 1.5139 5.46 11.27 6.17 -2.60 6.79 149.17
274 000480 东方红新动力混合 2014-01-28 16.42 2.3330 2.4210 2.3230 0.4305 0.8647 1.52 9.12 10.26 17.06 15.55 148.17
275 373020 上投摩根双核平衡混合 2008-05-21 2.14 1.8046 2.2493 1.7998 0.2667 -0.9496 -0.43 4.13 6.69 14.19 9.95 148.03
276 630016 华商价值共享混合发起式 2013-03-18 4.22 1.9580 2.3180 1.9540 0.2047 1.0842 0.98 4.93 5.80 9.63 7.73 147.18
277 233007 大摩卓越成长混合 2010-05-18 3.68 2.1051 2.4771 2.0885 0.7948 0.4437 -1.70 0.80 -0.72 0.97 1.54 146.90
278 531020 建信转债增强债券C 2012-05-29 0.38 2.4690 2.4690 2.4640 0.2029 0.6523 -0.52 6.29 2.53 -2.41 3.26 146.90
279 470098 汇添富逆向投资混合 2012-03-09 10.86 1.7610 2.3300 1.7540 0.3991 1.7919 2.32 6.40 -1.15 -0.02 0.48 146.30
280 590001 中邮核心优选混合 2006-09-28 22.78 1.2089 2.4289 1.2004 0.7081 1.5200 0.95 0.61 -4.65 -10.21 -4.59 146.23
281 310358 申万菱信新经济混合 2006-12-06 14.00 1.0412 2.3831 1.0355 0.5505 0.1635 2.78 9.54 20.89 23.15 26.41 145.83
282 070032 嘉实优化红利混合 2012-06-26 5.64 1.2550 2.1080 1.2530 0.1596 -0.1591 2.20 13.99 23.89 23.52 28.85 145.74
283 270028 广发制造业精选混合 2011-09-20 2.99 2.4550 2.4550 2.4330 0.9042 0.3679 4.20 10.74 5.18 5.23 6.55 145.50
284 519185 万家精选混合 2009-05-18 16.86 1.7250 2.3000 1.7170 0.4659 2.0952 -0.44 6.75 4.53 7.29 8.89 145.05
285 233009 大摩多因子策略混合 2011-05-17 27.81 1.3520 2.3690 1.3420 0.7452 1.8072 3.29 -3.81 -14.07 -11.59 -14.63 144.69
286 050011 博时信用债券A/B 2009-06-10 5.53 2.2270 2.3420 2.2280 -0.0449 -0.4025 -1.98 4.65 2.48 -1.46 2.67 144.60
287 000136 民生加银策略精选混合 2013-06-07 3.30 2.4450 2.4450 2.4440 0.0409 -0.3667 1.54 1.83 7.57 0.41 4.80 144.50
288 020010 国泰金牛创新混合 2007-05-18 12.68 1.3400 2.1490 1.3320 0.6006 0.0747 -0.45 4.85 -1.54 4.36 2.13 144.29
289 253010 国联安安心成长混合 2005-07-13 3.02 0.6950 2.0260 0.6940 0.1441 0.2886 -0.14 3.89 4.04 3.42 4.04 143.94
290 090013 大成竞争优势混合 2011-04-20 11.54 1.2050 2.2150 1.1960 0.7525 2.1186 3.43 8.75 16.43 21.47 20.38 143.32
291 519120 浦银安盛新兴产业混合 2013-03-25 3.63 2.4310 2.4310 2.4130 0.7460 1.8007 2.53 13.44 5.37 -0.90 1.93 143.10
292 519976 长信可转债C 2012-03-30 1.22 1.2961 2.2031 1.2935 0.2010 1.0920 2.29 15.90 9.66 4.90 9.62 143.05
293 110015 易方达行业领先混合 2009-03-26 3.75 2.0770 2.3030 2.0680 0.4352 -0.3359 1.71 11.13 17.81 18.62 22.97 142.80
294 165512 信诚新机遇混合(LOF) 2011-08-01 0.13 2.4200 2.4200 2.4040 0.6656 0.7494 0.12 9.90 11.52 11.62 12.04 142.26
295 161609 融通动力先锋混合 2006-11-15 5.65 1.7020 2.2470 1.6940 0.4723 2.0996 4.87 5.58 0.95 0.41 -0.93 142.21
296 519983 长信量化先锋混合A 2010-11-18 44.77 1.5690 2.4190 1.5610 0.5125 1.4877 2.62 0.19 -11.84 -4.83 -11.31 141.72
297 000478 建信中证500指数增强 2014-01-27 5.59 2.4122 2.4122 2.3959 0.6803 2.0951 4.79 8.79 2.19 6.48 5.79 141.22
298 090006 大成2020生命周期混合 2006-09-13 33.30 0.7390 2.5610 0.7350 0.5442 1.2329 2.21 2.21 -3.40 -5.13 -3.90 141.01
299 233001 大摩基础行业混合 2004-03-26 1.35 0.9110 2.4560 0.9072 0.4189 0.5963 -0.94 3.07 2.34 3.78 4.52 140.74
300 110008 易方达稳健收益债券B 2005-09-19 64.48 1.3042 2.0488 1.3040 0.0153 0.1921 0.28 3.75 3.12 3.09 4.38 139.80
301 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2006-11-17 4.57 2.9719 2.2384 2.9627 0.3105 1.3643 -1.60 9.47 8.46 16.52 15.30 138.98
302 000408 民生加银城镇化混合 2013-12-12 2.19 1.3760 2.2710 1.3720 0.2915 -0.1451 0.22 4.40 4.32 9.84 6.75 138.90
303 240003 华宝兴业宝康债券 2003-07-15 8.06 1.3739 2.0139 1.3737 0.0146 0.0218 0.20 1.49 1.52 0.96 1.58 138.76
304 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 2014-10-23 1.54 1.1277 2.2366 1.1292 -0.1328 -1.7341 10.86 28.13 39.81 53.55 61.54 137.82
305 020023 国泰事件驱动混合 2011-08-17 0.59 2.3780 2.3780 2.3750 0.1263 -1.2868 -1.45 5.55 12.44 17.61 15.83 137.80
306 000308 建信创新中国混合 2013-09-24 0.48 2.3750 2.3750 2.3510 1.0208 0.9779 -- 6.12 5.13 3.62 8.00 137.50
307 519979 长信内需成长混合 2011-10-20 19.43 1.4990 2.0490 1.4940 0.3347 0.0668 -0.90 4.20 13.53 9.79 20.55 137.34
308 050111 博时信用债券C 2009-06-10 4.59 2.1910 2.2880 2.1920 -0.0456 -0.4091 -2.01 4.53 2.34 -1.84 2.43 137.31
309 690007 民生加银景气行业混合 2011-11-22 1.12 2.3700 2.3700 2.3670 0.1267 1.3254 7.39 13.83 15.61 25.46 19.94 137.00
310 519714 交银消费新驱动股票 2012-11-07 10.64 0.9370 2.3050 0.9360 0.1068 0.1068 2.52 5.39 11.76 18.35 15.99 136.61
311 210004 金鹰稳健成长混合 2010-04-14 19.16 1.4120 2.1420 1.4040 0.5698 2.9905 6.65 2.77 -9.31 2.92 -8.67 136.27
312 710002 富安达策略精选混合 2012-04-25 0.97 2.2765 2.3165 2.2695 0.3084 0.5699 1.28 11.46 11.91 10.82 15.41 136.01
313 410004 华富收益增强债券A 2008-05-28 7.32 1.7934 2.1054 1.7931 0.0167 0.0670 0.75 3.03 2.47 2.55 2.99 135.55
314 000824 圆信永丰双红利混合A 2014-11-19 13.40 1.1950 2.0540 1.1920 0.2517 0.7589 -- 8.57 12.04 14.52 15.75 135.36
315 260112 景顺长城能源基建混合 2009-10-20 15.63 1.5480 2.2530 1.5450 0.1942 0.0000 -0.39 6.47 11.88 18.01 16.00 134.78
316 519158 新华趋势领航混合 2013-09-11 14.42 1.8750 2.3410 1.8650 0.5362 1.3514 1.63 6.53 0.43 5.16 3.71 134.40
317 519712 交银阿尔法核心混合 2012-08-03 5.04 1.6820 2.3420 1.6600 1.3253 1.8160 7.75 5.39 4.86 10.84 1.45 134.32
318 162216 泰达宏利500指数分级 2011-12-01 2.80 1.0361 2.1744 1.0292 0.6704 1.3995 4.62 10.62 5.64 3.41 9.80 134.16
319 110007 易方达稳健收益债券A 2005-09-19 17.62 1.2982 2.0118 1.2979 0.0231 0.1929 0.25 3.67 2.97 2.78 4.19 133.51
320 090018 大成新锐产业混合 2012-03-20 0.53 1.6930 2.1930 1.6690 1.4380 2.7306 6.75 8.80 -1.34 -0.11 -0.53 133.45
321 270041 广发消费品精选混合 2012-06-12 1.44 2.3330 2.3330 2.3280 0.2148 0.0858 -0.30 2.96 10.62 11.68 15.67 133.30
322 000457 上投摩根核心成长股票 2014-02-10 19.87 1.9990 2.3080 1.9950 0.2005 0.8577 1.42 11.64 26.08 31.71 30.17 133.00
323 040015 华安动态灵活配置混合 2009-12-22 1.58 1.5030 2.1160 1.4710 2.1754 2.3145 4.81 15.26 9.55 9.65 6.67 132.75
324 150124 建信央视财经50指数分级B 2013-03-28 0.39 2.3219 2.3219 2.3046 0.7507 2.1154 2.87 21.64 37.41 38.39 48.50 132.19
325 110017 易方达增强回报债券A 2008-03-19 34.48 1.2570 1.9970 1.2570 0.0000 0.0000 -0.08 3.03 3.88 2.27 4.66 131.87
326 070022 嘉实领先成长混合 2011-05-31 16.02 1.8800 2.3250 1.8740 0.3202 0.4274 0.11 3.24 2.40 -0.74 4.97 131.37
327 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 2011-04-22 5.29 2.2070 2.3730 2.1950 0.5467 0.6843 0.05 -1.95 -6.56 2.37 -8.57 130.86
328 000471 富国城镇发展股票 2014-01-28 15.96 1.8390 2.3390 1.8400 -0.0543 2.3942 1.83 -2.18 -5.55 -8.52 -8.42 130.53
329 180002 银华保本增值混合 2004-03-02 34.80 1.0168 1.0172 1.0164 0.0394 0.1477 0.37 1.81 1.69 0.25 1.77 129.97
330 519007 海富通强化回报混合 2006-05-25 5.94 0.8150 2.3110 0.8100 0.6173 1.7478 0.49 8.67 0.49 -3.32 1.49 129.73
331 519732 交银定期支付双息平衡混合 2013-09-04 0.47 2.2960 2.2960 2.2830 0.5694 1.1008 3.01 7.39 9.65 17.86 10.54 129.60
332 000550 广发新动力混合 2014-03-19 5.25 2.2940 2.2940 2.2720 0.9683 1.7295 5.13 6.85 5.08 2.05 7.45 129.40
333 163807 中银优选混合 2009-04-03 2.57 1.1294 1.9864 1.1208 0.7673 -0.4495 -1.54 7.55 6.89 14.76 12.84 129.28
334 160127 南方新兴消费增长分级股票 2012-03-13 4.91 1.1290 2.2890 1.1220 0.6239 0.8036 0.89 13.35 16.07 30.99 23.54 128.90
335 571002 诺德灵活配置混合 2008-11-05 0.20 1.5232 2.2432 1.5186 0.3029 0.4087 3.75 5.19 8.43 4.58 8.38 128.82
336 519991 长信双利优选混合 2008-06-19 3.48 1.3390 1.9750 1.3330 0.4501 0.6767 0.45 6.95 7.29 4.20 14.35 128.64
337 217003 招商安泰债券A 2003-04-28 3.37 1.1522 1.9237 1.1515 0.0608 0.0608 0.19 1.85 1.19 -0.92 1.17 128.62
338 000311 景顺长城沪深300指数增强 2013-10-29 12.25 1.9430 2.2830 1.9370 0.3098 1.2507 0.61 13.51 14.53 24.99 22.78 128.49
339 320005 诺安价值增长混合 2006-11-21 17.22 1.1256 2.0706 1.1166 0.8060 1.3871 2.83 1.74 -4.79 -4.61 -2.86 128.41
340 360011 光大保德信动态优选混合 2009-10-28 5.41 1.0240 1.9580 1.0220 0.1957 1.1858 2.71 2.80 -2.59 -3.54 -1.37 128.20
341 630015 华商大盘量化精选混合 2013-04-09 7.91 1.5470 2.2270 1.5370 0.6506 1.0451 3.83 7.58 0.07 5.32 4.18 127.93
342 000165 国投瑞银策略精选混合 2013-09-27 8.62 1.5080 2.1360 1.5050 0.1993 0.5333 0.80 2.16 3.41 4.82 4.20 127.76
343 630011 华商主题精选混合 2012-05-31 18.09 1.5020 2.4020 1.5000 0.1333 0.7378 5.04 1.42 -17.83 -19.71 -12.88 127.34
344 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 2012-12-18 17.14 1.3210 2.1810 1.3230 -0.1512 1.4593 5.76 1.54 -3.15 -7.44 -3.65 127.29
345 202023 南方优选成长混合 2011-01-30 2.82 2.2710 2.2710 2.2630 0.3535 0.5757 1.16 7.73 11.60 14.87 16.76 127.10
346 206009 鹏华新兴产业混合 2011-06-15 4.93 2.1070 2.3170 2.0900 0.8134 1.4933 2.73 -1.03 2.23 3.18 2.43 127.09
347 217010 招商大盘蓝筹混合 2008-06-19 3.77 1.4250 2.1380 1.4170 0.5646 0.4937 2.00 1.50 0.07 -5.06 1.42 126.85
348 410005 华富收益增强债券B 2008-05-28 0.66 1.7707 2.0527 1.7704 0.0169 0.0678 0.72 2.93 2.27 2.14 2.73 126.85
349 450003 国富潜力组合混合A 2007-03-22 12.90 1.1210 1.9610 1.1130 0.7188 1.0821 1.26 9.79 7.27 6.05 10.77 126.69
350 000825 圆信永丰双红利混合C 2014-11-19 1.51 1.1910 2.0030 1.1880 0.2525 0.6762 -0.08 8.06 11.28 13.26 14.89 126.46
351 162006 长城久富混合(LOF) 2007-02-12 9.98 1.0930 3.8228 1.0924 0.0549 0.5242 0.28 4.15 8.90 7.34 12.40 126.39
352 217008 招商安本增利债券 2006-07-11 2.83 1.3512 1.9712 1.3503 0.0667 0.1260 1.10 0.23 -0.82 -2.86 -0.87 125.99
353 720001 财通价值动量混合 2011-12-01 4.03 2.0760 2.1660 2.0710 0.2414 0.1447 2.82 4.01 7.51 -0.57 10.13 125.87
354 530012 建信积极配置混合 2011-01-18 1.01 2.1140 2.1820 2.1090 0.2371 0.7626 2.17 4.40 5.54 -3.29 5.17 125.76
355 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 2011-05-06 4.14 1.5760 2.2560 1.5620 0.8963 1.9405 5.28 6.56 3.96 -1.50 2.74 125.60
356 519181 万家和谐增长混合 2006-11-30 17.18 1.0893 2.1789 1.0793 0.9265 0.2669 -0.56 16.68 12.69 14.12 16.57 125.25
357 213006 宝盈核心优势混合A 2009-03-17 15.57 0.9926 2.0826 0.9831 0.9663 1.7321 4.98 2.72 -4.08 -7.56 -4.10 125.24
358 001001 华夏债券A/B 2002-10-23 6.94 1.0390 1.8690 1.0390 0.0000 0.0000 0.19 2.44 1.16 -1.15 1.16 125.17
359 310368 申万菱信竞争优势混合 2008-07-04 0.59 1.5657 2.0357 1.5555 0.6557 0.3011 0.26 4.51 4.67 6.89 10.08 125.11
360 000017 财通可持续混合 2013-03-27 1.29 1.5360 2.2190 1.5260 0.6553 0.0651 -- 2.95 3.40 0.64 8.84 124.90
361 050010 博时特许价值混合A 2008-05-28 1.88 1.6140 2.0540 1.6100 0.2484 0.8120 -1.22 12.40 5.91 8.91 9.57 124.87
362 288102 华夏稳定双利债券C 2006-07-20 9.32 1.0645 1.8623 1.0642 0.0282 -0.1313 0.26 2.54 1.43 -1.25 1.11 124.79
363 519061 海富通纯债债券A 2014-04-02 18.27 1.6780 2.2180 1.6780 0.0000 0.0596 0.24 1.57 1.45 0.96 1.76 124.22
364 630001 华商领先企业混合 2007-05-15 30.90 0.8914 2.3524 0.8865 0.5527 0.3942 -0.17 -1.71 -3.31 -3.93 -4.18 124.00
365 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 2013-12-17 4.12 1.2200 2.2140 1.2150 0.4115 0.4942 -0.08 4.72 -0.49 10.84 2.61 123.91
366 240017 华宝新兴产业混合 2010-12-07 3.04 1.7862 2.2342 1.7723 0.7843 0.4386 -0.78 2.61 8.72 1.11 9.58 123.79
367 000527 南方新优享灵活配置混合 2014-02-26 4.52 2.2350 2.2350 2.2250 0.4494 0.4043 -0.62 5.52 10.37 20.03 15.86 123.50
368 110030 易方达沪深300量化增强 2012-07-05 4.37 2.2306 2.2306 2.2238 0.3058 1.5663 1.07 15.92 14.23 22.75 20.66 123.06
369 450009 国富中小盘股票 2010-11-23 14.22 1.6800 2.1980 1.6660 0.8403 1.8182 1.82 8.67 9.88 11.58 13.51 122.83
370 110018 易方达增强回报债券B 2008-03-19 10.06 1.2440 1.9390 1.2440 0.0000 0.0000 -0.16 2.89 3.67 1.87 4.36 122.72
371 540004 汇丰晋信2026周期混合 2008-07-23 0.58 1.4091 2.0291 1.4054 0.2633 0.4921 1.16 6.02 5.26 3.37 8.38 121.45
372 740001 长安宏观策略混合 2012-03-09 0.61 1.3530 2.1730 1.3480 0.3709 3.1250 6.96 2.81 3.68 0.67 3.68 121.44
373 550008 信诚优胜精选混合 2009-08-26 13.70 1.3520 2.1180 1.3480 0.2967 0.4458 1.81 8.16 10.49 14.23 13.55 121.26
374 519060 海富通纯债债券C 2014-04-02 0.20 1.6590 2.1910 1.6580 0.0603 0.0603 0.24 1.47 1.16 0.55 1.41 121.10
375 001387 中融新经济混合A 2015-11-17 7.11 1.7660 2.1980 1.7660 0.0000 0.1134 0.86 1.24 125.23 119.62 126.38 120.50
376 519736 交银新成长混合 2014-05-09 3.14 2.2040 2.2040 2.1980 0.2730 0.7773 4.11 9.38 19.52 25.73 19.26 120.40
377 162208 泰达宏利首选企业股票 2006-12-01 3.87 1.2233 1.9433 1.2154 0.6500 1.2917 2.57 12.11 9.38 11.08 14.78 120.21
378 100060 富国高新技术产业混合 2012-06-27 2.35 1.7620 2.1820 1.7480 0.8009 0.8009 0.80 7.11 15.84 1.15 13.02 120.20
379 000547 建信健康民生混合 2014-03-21 0.45 2.1980 2.1980 2.1900 0.3653 0.5030 2.14 1.15 5.12 5.47 5.12 119.80
380 257030 国联安优势混合 2007-01-24 2.68 1.3320 1.9080 1.3270 0.3768 1.2928 -1.91 0.91 2.70 4.23 5.55 119.67
381 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 2013-12-17 10.22 1.1940 2.1920 1.1890 0.4205 0.5051 -0.08 4.92 -0.17 8.44 3.02 119.37
382 519113 浦银安盛精致生活混合 2009-06-04 3.34 2.0720 2.1320 2.0560 0.7782 1.9183 2.42 13.53 6.42 -1.43 2.52 118.78
383 161017 富国中证500指数增强(LOF) 2011-10-12 4.34 2.1870 2.1870 2.1730 0.6443 1.5320 4.04 8.59 3.45 6.94 7.10 118.70
384 630010 华商价值精选混合 2011-05-31 9.64 1.3050 2.2150 1.2990 0.4619 1.4774 3.26 0.15 0.08 -12.77 -3.80 118.70
385 660003 农银平衡双利混合 2009-04-08 2.39 1.4922 1.9722 1.4852 0.4713 -0.0870 0.78 7.43 11.88 12.04 13.47 118.59
386 080005 长盛量化红利混合 2009-11-25 2.04 1.1610 2.0670 1.1560 0.4325 1.6637 0.26 4.88 3.02 1.60 8.00 118.48
387 200010 长城双动力混合 2009-01-15 6.41 1.6361 2.1411 1.6204 0.9689 0.3619 -1.34 -3.75 -3.95 -6.16 -4.97 118.17
388 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2014-05-06 0.99 2.1810 2.1810 2.1770 0.1837 0.3220 4.06 11.28 13.36 14.19 17.89 118.10
389 000587 大成灵活配置混合 2014-05-14 3.60 1.7560 2.1560 1.7450 0.6304 0.8616 -0.34 4.09 7.73 9.48 9.89 118.09
390 217203 招商安泰债券B 2006-04-12 1.21 1.1730 1.8765 1.1723 0.0597 0.0597 0.18 1.77 1.00 -1.30 0.92 118.09
391 690009 民生加银红利回报混合 2012-08-09 0.75 1.7480 2.0460 1.7460 0.1145 -0.3421 2.10 1.98 7.70 1.10 5.68 117.58
392 070027 嘉实周期优选混合 2011-12-08 14.63 2.0520 2.1120 2.0380 0.6869 2.0388 0.49 8.34 0.34 4.53 3.69 117.20
393 001003 华夏债券C 2006-04-03 4.41 1.0350 1.8250 1.0350 0.0000 0.0000 0.19 2.35 1.07 -1.44 0.88 117.15
394 180018 银华和谐主题混合 2009-04-27 1.46 2.0150 2.0950 2.0200 -0.2475 0.4988 0.60 8.33 8.63 10.78 12.13 116.87
395 000279 华商红利优选混合 2013-09-17 4.62 1.0150 1.8780 1.0100 0.4951 0.9950 5.51 3.89 -0.14 4.21 3.71 116.57
396 420001 天弘精选混合 2005-10-08 19.13 0.6909 1.9545 0.6887 0.3194 0.1449 -2.10 4.22 4.24 3.72 8.96 116.12
397 379010 上投摩根中小盘混合 2009-01-21 2.20 2.0960 2.1360 2.0890 0.3351 -0.3329 0.10 14.60 16.12 6.99 17.55 115.91
398 150016 兴全合润分级混合A 2010-04-22 0.38 1.0000 2.1587 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 115.87
399 166301 华商新趋势优选混合 2012-09-06 0.45 2.1500 2.1500 2.1320 0.8443 1.8475 1.65 -1.42 -4.02 -0.14 -0.14 115.00
400 000390 华商优势行业混合 2013-12-11 4.72 1.0270 2.0170 1.0220 0.4892 1.4822 2.09 0.51 -0.89 2.57 2.44 114.96
401 003142 鹏华弘达混合A 2016-08-10 0.01 2.1495 2.1495 2.1494 0.0047 -0.0186 0.74 2.99 115.10 115.04 115.97 114.95
402 000592 建信改革红利股票 2014-05-14 1.50 2.1480 2.1480 2.1210 1.2730 0.5618 3.02 11.93 14.32 13.47 18.87 114.80
403 150021 富国汇利回报分级B 2010-09-09 1.54 1.0620 1.0620 1.0620 0.0000 0.0943 0.28 7.06 2.12 -6.27 0.76 114.74
404 160215 国泰价值经典混合(LOF) 2010-08-13 17.51 1.5040 2.0320 1.4820 1.4845 1.0074 0.80 14.32 13.95 19.18 20.93 114.50
405 020002 国泰金龙债券A 2003-12-05 14.08 1.0440 1.8050 1.0440 0.0000 0.0959 0.29 2.15 1.75 1.86 1.95 114.21
406 217021 招商优势企业混合 2012-02-01 0.42 2.1410 2.1410 2.1230 0.8479 -0.1865 1.52 7.32 5.47 2.20 7.80 114.10
407 000612 华宝生态中国混合 2014-06-13 4.79 1.9860 2.1860 1.9780 0.4044 0.3030 4.42 8.23 9.72 4.31 8.94 114.03
408 690002 民生增强收益债券A 2009-07-21 8.41 1.9140 2.0440 1.9150 -0.0522 0.4724 0.95 4.48 -0.21 -2.15 0.53 113.97
409 481017 工银量化策略混合 2012-04-26 0.83 2.1390 2.1390 2.1210 0.8487 0.4225 0.42 9.24 9.47 7.60 11.23 113.90
410 519989 长信利丰债券C 2008-12-29 18.53 1.4330 1.9260 1.4320 0.0698 0.8445 3.09 5.52 3.54 -0.49 3.39 113.74
411 519672 银河蓝筹精选混合 2010-07-16 0.74 2.1340 2.1340 2.1260 0.3763 -0.1871 -1.20 11.38 17.32 21.66 23.64 113.40
412 150158 信诚中证800金融指数分级B 2013-12-20 7.80 0.9920 2.1400 0.9920 0.0000 2.1627 -3.88 28.50 11.09 15.08 21.27 113.13
413 000259 农银区间收益混合 2013-08-21 0.90 2.1301 2.1301 2.1212 0.4196 -0.0985 0.59 6.77 10.68 11.02 12.14 113.01
414 160602 鹏华普天债券A 2003-07-12 2.24 1.1870 1.8450 1.1860 0.0843 0.1688 0.25 2.77 1.11 -1.58 1.02 111.94
415 000404 易方达新兴成长混合 2013-11-28 5.15 2.1140 2.1140 2.1050 0.4276 0.5231 3.68 11.91 6.66 -8.17 6.66 111.40
416 233015 大摩量化配置混合 2012-12-11 10.49 1.6780 2.0780 1.6730 0.2989 1.0843 -- 7.02 -0.04 2.19 4.42 110.61
417 000595 嘉实泰和混合 2014-04-04 5.42 2.0930 6.1110 2.0920 0.0478 0.9648 4.03 8.11 11.75 7.72 12.04 110.60
418 485105 工银增强收益债券A 2007-05-11 15.11 1.1102 1.8362 1.1106 -0.0360 -0.0810 -0.01 3.35 0.91 -0.71 0.88 110.49
419 270010 广发沪深300ETF联接A 2008-12-30 7.29 1.7196 2.0096 1.7126 0.4087 1.1470 0.43 10.81 8.95 13.03 14.34 110.42
420 510680 万家上证50ETF 2013-10-31 0.63 2.1030 2.1030 2.1002 0.1333 1.0669 -0.36 13.92 12.99 14.80 16.98 110.30
421 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 2007-04-24 31.02 1.4370 4.8550 1.4310 0.4193 1.1972 0.49 5.90 8.78 9.36 14.50 109.68
422 377530 上投摩根行业轮动混合A 2010-01-28 4.00 2.0960 2.0960 2.0730 1.1095 -0.4276 0.19 17.09 23.73 14.29 24.99 109.60
423 290005 泰信优势增长混合 2008-06-25 0.58 1.2910 1.9010 1.2820 0.7020 3.1974 7.14 1.97 -5.35 -12.65 -5.97 109.58
424 161613 融通创业板指数A 2012-04-06 5.77 0.8740 2.1340 0.8720 0.2294 1.1574 5.94 -0.23 -7.61 -19.82 -9.71 109.56
425 270025 广发行业领先混合A 2010-11-23 20.55 1.6840 2.0660 1.6520 1.9370 1.5682 1.38 9.42 14.17 7.26 13.86 109.48
426 519700 交银主题优选混合 2010-06-30 5.79 1.0770 2.0040 1.0680 0.8427 1.3170 6.95 9.67 8.24 9.21 8.35 109.29
427 000574 宝盈新价值混合 2014-04-10 12.40 1.3910 2.0790 1.3870 0.2884 -0.7846 4.35 8.50 3.88 -6.33 -0.36 109.23
428 121003 国投瑞银核心企业混合 2006-04-19 18.01 0.6624 2.3074 0.6594 0.4550 -0.6450 0.71 9.42 0.36 -15.25 -1.88 109.21
429 050014 博时创业成长混合A 2010-06-01 2.24 1.9630 2.0350 1.9480 0.7700 2.7211 7.74 8.45 2.83 4.08 5.14 109.19
430 530016 建信恒稳价值混合 2011-11-22 0.23 1.9150 2.0150 1.9100 0.2618 0.2618 1.11 6.27 10.06 10.95 13.72 108.71
431 398031 中海蓝筹混合 2008-12-03 1.35 0.7572 1.9622 0.7547 0.3313 0.0661 0.61 8.59 13.85 0.11 14.71 108.68
432 519021 国泰金鼎价值混合 2007-04-11 22.97 0.5410 2.5010 0.5400 0.1852 0.9328 -0.73 5.87 4.24 4.04 7.77 108.12
433 080008 长盛战略新兴产业混合A 2011-10-26 2.15 1.9810 2.0310 1.9770 0.2023 0.5074 0.20 4.04 4.65 6.79 6.51 107.79
434 200015 长城优化升级混合 2012-04-20 0.98 1.8580 1.9730 1.8380 1.0881 0.7592 3.80 6.97 12.88 15.48 17.45 107.47
435 590005 中邮核心主题混合 2010-05-19 8.01 1.7940 1.9540 1.7600 1.9318 0.6169 3.46 3.70 3.34 3.64 5.78 107.35
436 040016 华安行业轮动混合 2010-05-11 5.67 1.3482 2.0842 1.3408 0.5519 1.1024 2.38 7.10 -1.46 3.77 4.90 107.18
437 690202 民生增强收益债券C 2009-07-21 3.14 1.8510 1.9810 1.8520 -0.0540 0.4341 0.93 4.34 -0.43 -2.53 0.27 107.04
438 161603 融通债券A/B 2003-09-30 1.05 1.2200 1.7940 1.2200 0.0000 0.0000 0.25 1.41 1.16 -1.28 0.99 106.97
439 000354 长盛城镇化主题混合 2013-11-12 1.26 1.3570 2.0050 1.3470 0.7424 1.6479 2.26 5.44 3.04 3.59 5.52 106.91
440 160918 大成中小盘混合(LOF) 2014-04-10 2.08 1.8660 4.6710 1.8570 0.4847 -0.1071 1.19 6.69 8.61 3.96 9.38 106.87
441 000173 汇添富美丽30混合 2013-06-25 11.63 2.0670 2.0670 2.0570 0.4861 1.3732 2.43 7.38 9.71 4.61 11.25 106.70
442 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2015-11-16 1.33 2.6200 2.6200 2.6140 0.2295 0.2679 0.61 4.51 5.47 5.22 6.72 106.14
443 530005 建信优化配置混合 2007-03-01 17.23 1.3949 1.9449 1.3885 0.4609 0.4537 1.64 5.83 6.63 4.31 7.86 106.13
444 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2007-01-09 17.54 1.0500 1.8700 1.0430 0.6711 0.6711 2.14 -0.10 4.48 6.60 6.28 106.05
445 485114 工银添颐债券A 2011-08-10 3.69 2.0600 2.0600 2.0620 -0.0970 0.1458 -0.68 2.13 2.03 -0.53 2.13 106.00
446 530019 建信社会责任混合 2012-08-14 0.16 2.0540 2.0540 2.0500 0.1951 0.0975 -0.10 1.94 2.96 1.68 5.17 105.40
447 377150 上投摩根健康品质生活混合 2012-02-01 0.70 2.0510 2.0510 2.0350 0.7862 0.1465 1.38 1.38 4.16 -0.92 3.48 105.29
448 000020 景顺长城品质投资混合 2013-03-19 2.41 2.0510 2.0510 2.0420 0.4407 0.3916 1.69 11.95 23.78 22.08 25.67 105.10
449 290011 泰信中小盘精选混合 2011-10-26 0.50 1.7510 2.0110 1.7440 0.4014 -0.8494 5.42 -1.68 -2.18 -1.52 -0.28 105.03
450 530008 建信稳定增利债券C 2008-06-25 7.43 1.6220 1.8950 1.6220 0.0000 -0.0616 -0.06 1.95 0.87 -1.52 0.56 104.94
451 519097 新华中小市值优选混合 2011-01-28 0.83 1.4340 2.1960 1.4230 0.7730 1.4862 5.52 -0.35 -8.19 -8.66 -9.18 104.86
452 160133 南方天元新产业股票(LOF) 2014-07-03 3.00 2.0030 2.0030 1.9960 0.3507 0.4010 -0.64 5.48 9.57 12.78 16.12 104.79
453 240011 华宝大盘精选混合 2008-10-07 0.56 1.7647 2.0327 1.7640 0.0397 0.5241 2.77 9.45 8.22 2.30 9.32 104.75
454 000850 汇丰晋信双核策略混合C 2014-11-26 3.60 1.3214 1.9114 1.3160 0.4103 1.6149 1.09 9.70 9.80 20.37 15.49 104.64
455 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 2010-11-09 8.27 1.3350 1.9190 1.3350 0.0000 0.0000 0.30 1.73 1.85 1.10 1.97 104.64
456 460009 华泰柏瑞量化先行混合 2010-06-22 4.21 2.0050 2.0250 1.9890 0.8044 2.1916 4.26 14.12 13.66 20.13 19.99 104.41
457 000849 汇丰晋信双核策略混合A 2014-11-26 40.08 1.3200 1.9100 1.3146 0.4108 1.6245 1.13 9.81 9.97 20.83 15.74 103.96
458 202005 南方成份精选混合 2007-05-14 37.29 1.1396 1.7690 1.1382 0.1230 0.5648 0.44 9.70 12.74 14.79 17.06 103.59
459 169102 东方红睿阳混合 2015-01-19 5.30 1.4590 1.8420 1.4530 0.4129 0.2749 0.90 13.98 21.08 35.14 31.52 103.43
460 240020 华宝医药生物混合 2012-02-28 2.90 1.6280 1.9170 1.6180 0.6180 0.5559 2.20 2.84 9.48 6.20 12.66 103.32
461 270050 广发新经济混合 2013-02-06 1.96 2.0270 2.0270 2.0120 0.7455 0.1977 2.43 12.24 13.49 15.76 19.17 102.70
462 485005 工银增强收益债券B 2007-05-11 4.44 1.1064 1.7874 1.1069 -0.0452 -0.0903 -0.05 3.24 0.70 -0.99 0.62 102.17
463 159915 易方达创业板ETF 2011-09-20 34.13 1.7619 2.0184 1.7548 0.4046 1.9795 8.18 1.99 -4.30 -16.65 -6.34 101.93
464 213008 宝盈资源优选混合 2008-04-15 22.09 1.3566 2.2718 1.3436 0.9676 1.2237 -1.53 -7.54 -17.82 -28.04 -21.55 101.44
465 481015 工银主题策略混合 2011-10-24 7.38 2.0120 2.0120 1.9970 0.7511 0.0995 0.40 8.23 6.62 -5.76 6.62 101.20
466 163822 中银主题策略混合 2012-07-25 1.72 1.9380 2.0380 1.9410 -0.1546 0.0000 1.20 8.75 0.36 2.32 6.25 101.12
467 000652 博时裕隆混合 2014-06-03 6.48 1.9440 1.6860 1.9380 0.3096 1.2500 4.85 5.59 -1.57 2.05 -0.10 100.56
468 690001 民生加银品牌蓝筹混合 2009-03-27 0.92 1.9560 1.9860 1.9400 0.8247 -0.1531 0.77 5.39 7.71 11.01 10.20 100.54
469 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2011-07-27 2.61 2.0045 2.0045 1.9977 0.3404 1.5297 7.25 5.06 4.21 -9.67 2.59 100.51
470 050006 博时稳定价值债券B 2005-08-24 8.30 1.4560 1.8170 1.4560 0.0000 -0.0686 -0.07 1.25 1.11 -0.21 1.11 100.43
471 000524 上投摩根民生需求股票 2014-03-14 6.34 1.6040 2.0430 1.5890 0.9440 1.8413 1.97 1.45 -0.37 -8.48 -1.66 100.16
472 710001 富安达优势成长混合 2011-09-21 8.17 2.0001 2.0001 1.9789 1.0713 1.1480 6.29 9.35 10.17 8.03 15.28 100.01
473 630005 华商动态阿尔法混合 2009-11-24 7.81 2.0000 2.0000 1.9960 0.2004 0.5530 4.88 1.63 -15.22 -18.77 -11.86 100.00
474 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 2007-01-29 24.01 1.1567 1.8487 1.1549 0.1559 0.7052 3.30 8.33 8.16 11.21 12.41 99.65
475 160608 鹏华普天债券B 2006-05-15 0.15 1.1550 1.7630 1.1550 0.0000 0.0867 0.17 2.67 0.87 -1.95 0.70 99.60
476 050106 博时稳定价值债券A 2007-09-06 2.47 1.4800 1.8640 1.4810 -0.0675 -0.0675 -0.07 1.30 1.23 0.07 1.30 98.87
477 519746 交银丰享收益债券A 2017-01-20 0.02 1.9860 1.9970 1.9850 0.0504 0.0504 0.20 98.99 98.40 -- 0.00 98.79
478 519035 富国天博创新主题混合 2007-04-27 15.73 1.4198 4.4900 1.4058 0.9959 1.9678 3.70 10.30 11.55 4.14 13.66 98.68
479 233006 大摩领先优势混合 2009-09-22 2.36 1.9852 1.9852 1.9707 0.7358 1.4151 -0.38 4.40 3.45 3.57 5.89 98.58
480 165517 信诚双盈债券(LOF) 2012-04-13 32.13 0.7570 1.1570 0.7570 0.0000 0.0000 0.26 1.07 1.61 3.25 2.02 98.13
481 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2015-11-16 1.23 2.4480 2.4480 2.4470 0.0409 0.2868 0.16 3.42 4.44 4.66 5.11 98.06
482 166019 中欧价值智选混合A 2013-05-14 7.13 1.6779 1.9979 1.6747 0.1911 0.8050 1.86 -2.22 -7.61 -10.66 -6.94 97.70
483 485014 工银添颐债券B 2011-08-10 4.73 1.9750 1.9750 1.9760 -0.0506 0.2029 -0.75 2.01 1.80 -1.10 1.80 97.50
484 000082 嘉实研究阿尔法股票 2013-05-28 4.43 1.2820 1.8370 1.2740 0.6279 0.7070 2.15 10.14 9.76 12.55 14.06 97.42
485 519656 银河灵活配置混合A 2014-02-11 0.54 1.9740 1.9740 1.9750 -0.0506 -0.1517 -0.30 8.11 10.65 11.65 16.19 97.40
486 519033 海富通国策导向混合 2011-11-16 1.86 1.3520 1.9190 1.3210 2.3467 0.2224 0.90 18.18 18.39 9.12 17.67 97.27
487 001518 万家瑞兴混合 2015-07-23 7.56 1.3151 1.9551 1.3096 0.4200 1.3018 -1.76 6.22 3.64 7.50 9.37 97.15
488 162213 泰达宏利财富大盘指数A 2010-04-23 1.59 1.3776 1.8176 1.3736 0.2912 1.1751 -0.96 11.19 11.10 17.38 18.18 96.44
489 510630 华夏消费ETF 2013-03-28 1.14 1.9586 1.9586 1.9508 0.3998 0.4359 6.46 13.38 14.05 23.95 21.45 95.86
490 260111 景顺长城公司治理混合 2008-10-22 1.49 1.2380 1.8360 1.2320 0.4870 1.1438 1.64 11.63 14.74 14.52 20.31 95.71
491 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 2013-09-11 0.06 1.9570 1.9570 1.9340 1.1892 -1.3609 -2.05 8.36 5.05 10.07 8.96 95.70
492 110010 易方达价值成长混合 2007-04-02 35.88 1.7135 1.9265 1.7133 0.0117 0.0467 0.28 6.29 9.69 7.98 14.03 95.61
493 000127 农银行业领先混合 2013-06-25 9.28 1.9529 1.9529 1.9473 0.2876 -0.2707 1.62 4.67 7.23 7.33 6.56 95.29
494 002853 华富元鑫灵活配置混合A 2016-08-26 0.01 1.9490 1.9490 1.9440 0.2572 0.4122 0.72 84.74 87.76 -- 93.16 94.90
495 206007 鹏华消费优选混合 2010-12-28 2.14 1.9490 1.9490 1.9450 0.2057 -0.9151 0.52 9.68 16.78 18.34 26.72 94.90
496 150067 国泰信用互利分级债券B 2011-12-29 0.02 1.2020 1.8230 1.2020 0.0000 0.0833 -0.33 6.00 3.00 -0.33 3.62 94.84
497 519657 银河灵活配置混合C 2014-02-11 0.49 1.9450 1.9450 1.9460 -0.0514 -0.1540 -0.36 7.94 10.26 10.76 15.64 94.50
498 320004 诺安优化收益债券 2006-07-17 12.86 1.0339 1.7675 1.0343 -0.0387 0.0290 0.06 2.36 1.94 1.54 2.23 94.29
499 483003 工银精选平衡混合 2006-07-13 37.66 0.4991 1.9468 0.4967 0.4832 -0.1600 0.14 8.48 4.85 -5.08 4.37 94.09
500 630003 华商收益增强债券A 2009-01-23 3.80 1.2800 1.8050 1.2790 0.0782 0.0000 -- 2.48 -1.39 -4.69 -1.16 93.84
501 370027 上投摩根智选30混合 2013-03-06 1.39 1.9320 1.9320 1.9250 0.3636 0.0518 0.10 13.45 20.75 21.13 28.89 93.20
502 512070 易方达沪深300非银ETF 2014-06-26 10.31 1.9242 1.9242 1.9210 0.1666 1.4499 -0.33 15.97 10.36 12.00 14.47 92.42
503 519100 长盛中证100指数 2006-11-22 3.80 1.1346 1.8256 1.1307 0.3449 1.1951 -0.54 12.58 12.07 18.64 18.27 92.18
504 162510 国联安双力中小板综指(LOF) 2012-03-23 0.18 1.0590 1.8470 1.0510 0.7612 1.8269 4.23 5.37 -0.75 -3.46 0.57 91.70
505 700003 平安大华策略先锋混合 2012-05-29 0.69 1.7530 1.8530 1.7370 0.9211 1.3881 0.52 8.81 3.18 -1.85 6.18 91.67
506 110022 易方达消费行业股票 2010-08-20 34.00 1.9110 1.9110 1.9030 0.4204 -0.9331 0.90 10.78 23.05 34.86 35.24 91.10
507 161010 富国天丰强化债券(LOF) 2008-10-24 6.84 1.0910 1.6930 1.0890 0.1837 0.9251 1.39 6.57 4.07 2.16 4.46 91.09
508 150141 国金沪深300指数分级B 2013-07-26 0.82 0.9248 1.9081 0.9157 0.9938 2.7784 1.41 27.05 23.19 24.47 35.30 90.81
509 420005 天弘周期策略混合 2009-12-17 0.74 1.4030 1.7740 1.4010 0.1428 -1.6819 -0.14 5.73 7.26 4.16 13.15 90.59
510 590006 中邮中小盘灵活配置混合 2011-05-10 4.55 1.9050 1.9050 1.8840 1.1147 0.2104 -0.16 1.22 -1.30 -2.21 1.49 90.50
511 163816 中银转债增强债券A 2011-06-29 0.42 1.9040 1.9040 1.9020 0.1052 0.3161 1.22 9.36 3.87 -2.96 3.09 90.40
512 000294 华安生态优先混合 2013-11-28 0.63 1.9020 1.9020 1.8770 1.3319 1.4941 3.37 22.00 16.90 14.44 17.26 90.20
513 050201 博时价值增长贰号混合 2006-09-27 25.97 0.6610 2.1160 0.6580 0.4559 0.7622 0.15 1.23 -0.45 -5.57 -2.94 90.06
514 519908 华夏兴华混合A 2013-04-12 7.11 1.7890 6.2170 1.7850 0.2241 0.3928 1.59 -3.40 -1.16 1.47 0.96 89.98
515 000751 嘉实新兴产业股票 2014-09-17 2.11 1.8980 1.8980 1.8970 0.0527 0.1055 2.48 13.25 22.93 26.36 28.85 89.80
516 000551 信诚幸福消费混合 2014-04-29 0.10 1.8940 1.8940 1.8720 1.1752 0.7983 4.64 7.80 11.94 7.74 11.87 89.40
517 360016 光大保德信行业轮动混合 2012-02-15 2.34 0.9190 1.7290 0.9110 0.8782 1.7719 2.22 -1.39 -4.07 -3.06 -2.34 89.26
518 510500 南方中证500ETF 2013-02-06 28.69 6.7467 1.8913 6.6875 0.8852 1.7679 4.57 7.74 0.21 -0.77 2.92 89.11
519 510440 中证500沪市ETF 2012-08-24 0.22 1.8910 1.8910 1.8750 0.8533 1.5030 3.96 9.31 -0.63 -0.05 3.45 89.10
520 000039 农银高增长混合 2013-03-26 2.62 1.8905 1.8905 1.8911 -0.0317 -0.2269 2.59 4.37 3.05 -3.96 4.27 89.03
521 110026 易方达创业板ETF联接A 2011-09-20 7.13 1.8867 1.8867 1.8794 0.3884 1.8902 7.78 1.46 -4.27 -15.77 -5.89 88.69
522 000030 长城久利保本混合 2013-04-18 34.76 1.0190 1.8860 1.0180 0.0982 0.1967 0.20 1.39 1.09 0.79 1.39 88.65
523 150040 中欧鼎利分级债券B 2011-06-16 0.01 1.0380 1.7970 1.0310 0.6790 0.0964 -1.98 4.10 0.20 -2.17 2.32 88.48
524 159918 嘉实中创400ETF 2012-03-22 0.75 1.8846 1.8846 1.8707 0.7430 1.9860 5.76 2.31 -4.02 -12.36 -5.67 88.46
525 512600 嘉实中证主要消费ETF 2014-06-13 0.03 1.8816 1.8816 1.8775 0.2184 -0.4602 4.78 12.28 15.60 21.94 23.81 88.08
526 002779 前海联合新思路混合C 2016-11-11 3.18 1.3480 1.8480 1.3450 0.2230 0.6721 4.89 17.99 18.96 -- 19.56 87.95
527 164302 新华惠鑫债券(LOF) 2014-01-24 1.87 1.0213 1.0213 1.0210 0.0294 0.0490 0.26 1.49 1.94 4.13 2.83 87.89
528 165312 建信央视财经50指数分级 2013-03-28 0.97 1.6801 1.8126 1.6712 0.5326 1.4860 2.12 14.62 24.53 26.60 31.05 87.75
529 121009 国投瑞银稳定增利债券 2008-01-11 4.90 1.0396 1.6906 1.0395 0.0096 -0.0385 0.04 3.36 1.87 0.41 1.92 87.64
530 040012 华安强化收益债券A 2009-04-13 0.40 1.2640 1.7460 1.2630 0.0792 0.1585 -1.33 0.55 0.86 -0.23 1.18 87.59
531 202027 南方高端装备混合 2012-09-25 3.11 1.4100 1.7850 1.4040 0.4274 0.7863 1.66 6.25 4.14 2.77 8.38 87.58
532 350006 天治稳健双盈债券 2008-11-05 3.73 1.8147 1.8547 1.8139 0.0441 0.1159 0.56 1.81 3.88 2.47 5.02 87.56
533 610006 信达澳银产业升级混合 2011-06-13 1.82 1.3100 1.7800 1.3010 0.6918 0.8468 2.02 1.95 -5.69 -6.29 -4.17 87.33
534 399011 中海医疗保健主题股票 2012-03-07 0.46 1.3980 1.8080 1.3890 0.6479 -0.1429 1.38 2.87 11.04 3.48 11.93 87.29
535 257070 国联安优选行业混合 2011-05-23 5.55 1.5308 1.8318 1.5169 0.9163 2.0329 2.05 1.78 2.60 -8.88 -0.92 87.02
536 630103 华商收益增强债券B 2009-01-23 2.47 1.2500 1.7560 1.2490 0.0801 0.0000 -- 2.38 -1.65 -5.16 -1.50 86.71
537 159928 汇添富中证主要消费ETF 2013-08-23 5.39 1.8625 1.8625 1.8579 0.2476 -0.3851 5.02 13.43 18.57 26.12 27.19 86.42
538 000124 华宝服务优选混合 2013-06-27 8.45 1.7030 2.0030 1.6960 0.4127 0.5313 1.25 7.04 2.90 -5.23 0.29 86.35
539 660004 农银策略价值混合 2009-09-29 2.04 1.8587 1.8587 1.8500 0.4703 -0.0967 0.57 7.33 11.54 11.49 12.85 85.91
540 163817 中银转债增强债券B 2011-06-29 0.36 1.8590 1.8590 1.8580 0.0538 0.3238 1.20 9.22 3.68 -3.33 2.82 85.90
541 485107 工银添利债券A 2008-04-14 19.98 1.1624 1.7194 1.1642 -0.1546 -0.4198 -0.68 2.48 -0.68 -8.38 -3.25 85.77
542 519664 银河美丽混合A 2014-05-29 2.32 1.8570 1.8570 1.8510 0.3241 0.0000 -0.32 9.24 16.79 12.96 21.21 85.70
543 378010 上投摩根成长先锋混合 2006-09-20 8.04 1.1305 1.9995 1.1228 0.6858 0.5515 0.94 6.25 9.36 3.04 11.84 85.66
544 590003 中邮核心优势混合 2009-10-28 5.96 1.5760 1.7560 1.5720 0.2545 0.8317 1.55 -4.08 -10.05 -25.13 -14.58 85.57
545 000056 建信消费升级混合 2013-06-14 0.36 1.8550 1.8550 1.8430 0.6511 0.2703 1.37 8.48 11.01 9.50 12.49 85.50
546 213007 宝盈增强收益债券A/B 2008-05-15 1.29 1.1339 1.7159 1.1338 0.0088 0.0794 0.49 1.63 1.06 -1.69 0.98 85.07
547 001493 鹏华弘锐混合C 2015-06-24 2.63 1.8503 1.8503 1.8520 -0.0918 -0.1295 0.95 3.32 3.26 2.33 3.59 85.03
548 159922 嘉实中证500ETF 2013-02-06 1.62 6.5564 1.8383 6.4984 0.8925 1.7679 4.62 7.83 0.91 1.27 3.97 83.85
549 000589 光大保德信银发商机混合 2014-04-29 1.57 1.4700 1.7200 1.4630 0.4785 2.7972 5.08 10.53 2.37 -1.01 4.11 83.59
550 150037 建信进取 2011-05-06 0.05 1.8350 1.8350 1.8270 0.4379 2.2854 1.61 17.93 16.58 19.00 23.32 83.50
551 481008 工银大盘蓝筹混合 2008-08-04 3.13 1.1880 1.7180 1.1800 0.6780 1.1064 0.17 7.71 9.90 13.25 16.70 83.48
552 000312 华安沪深300增强A 2013-09-27 0.98 1.8345 1.8345 1.8244 0.5536 0.6088 0.87 17.41 18.43 22.87 24.20 83.45
553 512640 嘉实中证金融地产ETF 2014-06-20 0.27 1.8215 1.8215 1.8205 0.0549 1.3916 -1.63 12.92 6.48 7.59 11.09 82.90
554 400015 东方增长中小盘混合 2011-12-28 0.12 1.8283 1.8283 1.8167 0.6385 0.0985 -0.38 3.15 -8.08 -12.43 -5.50 82.86
555 410007 华富价值增长混合 2009-07-15 1.47 1.0541 1.8541 1.0344 1.9045 3.8932 6.52 3.30 2.15 -4.62 1.48 82.73
556 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 2014-05-19 2.00 1.8210 1.8210 1.8170 0.2201 0.6633 0.22 4.54 5.57 6.87 7.50 82.10
557 217011 招商安心收益债券 2008-10-22 4.76 1.4720 1.7120 1.4720 0.0000 0.0680 0.27 2.79 2.36 2.08 2.87 81.87
558 510090 责任ETF 2010-05-28 0.75 1.5243 1.8185 1.5208 0.2301 1.7421 -0.86 13.90 11.34 17.90 16.80 81.85
559 217027 招商央视财经50指数A 2013-02-05 0.42 1.8170 1.8170 1.8070 0.5534 1.3951 1.68 13.56 19.54 24.71 24.88 81.70
560 000309 大摩品质生活精选股票 2013-10-29 5.39 1.8160 1.8160 1.8030 0.7210 0.4981 -2.31 1.28 -2.47 5.09 0.50 81.60
561 040013 华安强化收益债券B 2009-04-13 0.60 1.2410 1.6960 1.2400 0.0806 0.1614 -1.35 0.47 0.64 -0.71 0.88 81.21
562 750001 安信灵活配置混合 2012-06-20 1.04 1.1230 1.7130 1.1140 0.8079 1.7210 2.28 9.67 8.19 4.88 10.86 80.83
563 000452 南方医药保健灵活配置混合 2014-01-23 4.06 1.5140 1.7290 1.5070 0.4645 0.3313 0.46 1.41 6.47 6.92 8.14 80.73
564 002881 中加丰润纯债债券A 2016-06-17 -- 1.8054 1.8054 1.8045 0.0499 0.0887 0.33 1.88 2.40 79.68 2.92 80.54
565 159933 国投瑞银金融地产ETF 2013-09-17 2.26 1.8054 1.8054 1.8049 0.0277 1.3188 -1.42 13.40 8.47 12.66 14.21 80.54
566 165508 信诚深度价值混合(LOF) 2010-07-30 0.41 1.8050 1.8050 1.7970 0.4452 -0.6604 0.06 6.05 0.56 2.32 5.06 80.50
567 519665 银河美丽混合C 2014-05-29 0.76 1.8050 1.8050 1.7990 0.3335 -0.0554 -0.44 8.93 16.23 11.90 20.49 80.50
568 000072 华安保本混合 2013-05-14 39.40 1.0270 1.8050 1.0260 0.0975 0.1951 0.39 1.78 1.78 1.58 1.99 80.47
569 000845 国投瑞银信息消费混合 2014-12-03 2.39 1.3560 1.7300 1.3530 0.2217 0.5189 0.74 2.26 3.99 7.40 5.44 80.47
570 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 2014-10-23 2.83 1.0812 1.7025 1.0817 -0.0462 -0.8619 5.63 13.77 19.21 26.19 27.36 80.41
571 519677 银河定投宝腾讯济安指数 2014-03-14 4.15 1.8030 1.8030 1.7910 0.6700 1.5203 2.85 8.42 2.27 4.95 6.69 80.30
572 213003 宝盈策略增长混合 2007-01-19 27.31 0.9236 1.8236 0.9162 0.8077 1.1167 3.07 4.31 -7.84 -19.67 -11.98 80.21
573 320012 诺安主题精选混合 2010-09-15 1.19 1.6390 1.7390 1.6190 1.2353 2.3096 4.00 3.41 2.25 8.83 5.81 79.86
574 162210 泰达宏利集利债券A 2008-09-26 12.14 1.3143 1.7193 1.3132 0.0838 0.3359 0.95 3.09 1.83 3.12 2.72 79.69
575 161810 银华内需精选混合(LOF) 2009-07-01 3.48 1.7690 1.6820 1.7440 1.4335 0.5685 4.43 14.65 8.20 2.85 7.60 79.68
576 000520 上银新兴价值成长混合 2014-05-06 1.67 1.2350 1.6400 1.2300 0.4065 0.4882 -0.32 -0.48 -6.65 1.98 -7.07 79.42
577 000313 华安沪深300增强C 2013-09-27 0.70 1.7935 1.7935 1.7838 0.5438 0.5945 0.83 17.28 18.15 22.26 23.86 79.35
578 485007 工银添利债券B 2008-04-14 15.11 1.1537 1.6747 1.1555 -0.1558 -0.4229 -0.71 2.37 -0.87 -8.70 -3.50 79.07
579 000241 宝盈核心优势混合C 2013-08-01 0.23 0.9594 1.8394 0.9503 0.9576 1.7068 4.83 2.31 -4.80 -8.95 -5.02 79.00
580 159916 深F60ETF 2011-09-08 0.34 3.2843 1.7894 3.2633 0.6435 1.1394 -1.18 12.35 13.48 25.81 24.98 78.96
581 160805 长盛同智优势混合(LOF) 2007-01-05 8.48 0.8088 2.3890 0.8077 0.1362 0.7097 -1.94 0.67 -4.91 -3.47 -2.27 78.76
582 270021 广发聚瑞混合 2009-06-16 5.89 1.7870 1.7870 1.7830 0.2243 -0.1118 0.22 6.43 -1.65 -1.33 3.24 78.70
583 360010 光大保德信均衡精选混合 2009-03-04 1.37 1.2137 1.7149 1.2102 0.2892 1.2091 3.10 3.01 -1.33 1.45 1.24 78.61
584 530017 建信双息红利债券A 2011-12-13 19.67 1.1460 1.6750 1.1450 0.0873 0.1748 -0.26 2.60 1.42 -0.54 1.25 78.55
585 000549 华安大国新经济股票 2014-04-14 1.38 1.7850 1.7850 1.7650 1.1331 1.3053 3.30 7.53 5.43 2.29 6.69 78.50
586 150270 招商中证白酒指数分级B 2015-05-27 0.73 1.7810 1.7810 1.7960 -0.8352 -3.8337 11.80 31.83 49.16 86.49 86.30 78.10
587 040009 华安稳定收益债券A 2008-04-30 3.37 1.1185 1.6287 1.1182 0.0268 0.0268 -0.04 3.06 2.08 -2.25 2.30 78.00
588 519093 新华钻石品质企业混合 2010-02-03 1.38 1.7800 1.7800 1.7750 0.2817 1.3091 -0.61 1.89 -5.67 -8.15 -5.92 78.00
589 070030 嘉实中创400联接 2012-03-22 0.81 1.7786 1.7786 1.7662 0.7021 1.8788 5.16 1.88 -4.19 -12.20 -5.76 77.86
590 000584 新华鑫益灵活配置混合 2014-04-16 1.41 1.7780 1.7780 1.7690 0.5088 0.9654 4.10 6.85 2.01 6.59 3.86 77.80
591 510510 广发中证500ETF 2013-04-11 9.95 1.7774 1.7774 1.7624 0.8511 1.7168 4.43 7.35 0.28 -0.40 3.00 77.76
592 161211 国投金融地产ETF联接 2013-11-05 2.93 1.4571 1.4571 1.4568 0.0206 1.2437 -1.34 12.38 7.64 11.49 13.01 77.59
593 377020 上投摩根内需动力混合 2007-04-13 25.01 1.0999 1.6325 1.0976 0.2095 -0.0364 0.08 12.09 21.09 8.22 23.70 77.59
594 202211 南方恒元保本混合 2008-11-12 3.84 1.1920 1.6290 1.1900 0.1681 0.5059 0.93 2.76 0.51 5.33 2.03 77.37
595 162907 泰信基本面400指数分级 2012-09-07 0.62 0.7770 1.7450 0.7700 0.9091 1.7016 3.32 8.98 0.91 3.08 5.11 77.28
596 730001 方正富邦创新动力混合 2011-12-26 0.33 1.1480 1.8980 1.1470 0.0872 0.0000 3.24 -0.17 -0.52 -14.84 -1.96 77.27
597 519013 海富通风格优势混合 2006-10-19 7.19 0.7450 1.8510 0.7350 1.3605 1.6371 -1.97 7.81 0.68 1.64 3.76 77.02
598 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 2013-08-07 2.50 1.1210 1.6710 1.1200 0.0893 0.5381 1.63 2.28 4.27 8.73 6.72 77.01
599 202102 南方多利增强债券C 2006-03-27 5.67 1.0717 1.6130 1.0717 0.0000 0.0560 0.20 2.21 0.76 -1.43 0.78 76.98
600 530009 建信收益增强A 2009-06-02 4.81 1.5890 1.7040 1.5870 0.1260 0.0630 0.44 2.71 2.38 1.47 3.25 76.89
601 519666 银河银信添利债券B 2007-03-14 0.83 1.0481 1.6021 1.0471 0.0955 0.1912 0.30 1.70 1.40 0.98 1.54 76.60
602 512210 景顺长城中证800食品饮料ETF 2014-07-18 0.39 1.7690 1.7690 1.7662 0.1585 -0.7741 4.82 13.40 17.65 22.94 25.21 76.55
603 570006 诺德中小盘混合 2010-06-28 0.38 1.2970 1.8270 1.2850 0.9339 0.0772 3.43 7.99 5.53 -0.38 7.10 76.54
604 700002 平安大华深证300指数增强 2011-12-20 0.41 1.6370 1.7170 1.6280 0.5528 1.2369 1.80 8.92 7.27 4.80 11.66 76.48
605 290006 泰信蓝筹精选混合 2009-04-22 1.50 1.1632 1.6409 1.1515 1.0161 -0.4876 2.39 8.36 -5.23 -7.01 -3.72 76.43
606 001011 华夏希望债券A 2008-03-10 6.59 1.1340 1.6240 1.1330 0.0883 0.0000 0.44 3.14 2.23 0.38 2.41 76.39
607 164208 天弘丰利债券(LOF) 2011-11-23 3.75 1.1385 1.6620 1.1384 0.0088 0.0264 0.25 1.28 1.46 1.12 1.78 76.27
608 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 2012-08-01 1.48 1.7607 1.7607 1.7541 0.3763 1.5339 -0.46 11.61 17.53 29.57 24.79 76.09
609 360012 光大保德信中小盘混合 2010-04-14 4.18 1.7078 1.7378 1.7034 0.2583 1.1910 2.63 1.72 -4.01 -4.68 -2.61 75.90
610 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 2007-05-29 9.61 1.3191 1.6860 1.2936 1.9712 1.0650 6.31 13.71 7.94 7.10 11.68 75.84
611 519702 交银趋势优先混合 2010-12-22 6.67 1.2100 1.7100 1.2070 0.2485 0.4149 0.83 2.98 2.72 8.81 1.26 75.75
612 350005 天治中国制造2025混合 2008-05-08 0.20 1.7557 1.7557 1.7448 0.6247 0.9894 0.19 7.78 11.60 10.44 17.65 75.63
613 000008 嘉实中证500ETF联接 2013-03-22 4.17 1.7560 1.7560 1.7412 0.8500 1.6733 4.36 7.24 0.42 0.60 3.29 75.62
614 000031 华夏复兴混合 2007-09-10 10.80 1.7560 1.7560 1.7490 0.4002 0.7458 0.23 -0.62 -5.39 -11.00 -3.94 75.60
615 164105 华富强化回报债券(LOF) 2010-09-08 2.44 1.2480 1.6990 1.2480 0.0000 -0.0801 0.24 3.06 2.46 4.48 2.89 75.41
616 000220 富国医疗保健行业混合 2013-08-07 4.71 1.7520 1.7520 1.7450 0.4011 1.0381 6.44 0.46 4.10 -12.00 -2.18 75.20
617 180015 银华增强收益债券 2008-12-03 6.05 1.1820 1.6400 1.1810 0.0847 0.1695 0.51 2.69 2.07 0.58 2.25 75.00
618 070015 嘉实多元债券A 2008-09-10 3.21 1.1540 1.6170 1.1530 0.0867 0.2606 0.52 1.75 2.08 3.28 2.25 74.83
619 162712 广发聚利债券(LOF) 2011-08-05 7.11 1.4180 1.6820 1.4180 0.0000 0.0000 0.21 1.94 1.36 -1.25 1.50 74.72
620 150168 银华沪深300指数分级B 2014-01-07 0.26 0.8460 1.8470 0.8380 0.9547 2.5455 0.71 25.33 16.05 18.82 28.57 74.68
621 610007 信达澳银消费优选混合 2012-09-04 0.62 1.3070 1.7970 1.2990 0.6159 0.5385 1.32 6.00 -1.73 2.51 -0.31 74.51
622 217018 招商安瑞进取债券 2011-03-17 0.72 1.7450 1.7450 1.7390 0.3450 0.2298 -0.63 6.73 4.80 2.41 3.93 74.50
623 000063 长盛电子信息主题混合 2013-05-10 8.65 1.7400 1.7400 1.7200 1.1628 4.1916 7.21 1.22 -1.30 -14.91 -3.06 74.00
624 001315 易方达新益混合E 2015-06-16 0.16 1.7350 1.7350 1.7330 0.1154 0.1154 0.41 5.15 6.38 8.17 8.30 73.50
625 519680 交银增利债券A/B 2008-03-31 3.78 0.9728 1.5788 0.9727 0.0103 0.0308 0.02 1.92 0.51 -2.60 0.51 73.30
626 165310 建信双利分级 2011-05-06 0.97 1.5140 1.6550 1.5090 0.3313 1.6790 1.27 12.90 12.40 14.89 17.08 73.07
627 162299 泰达宏利集利债券C 2008-09-26 0.55 1.2516 1.6576 1.2506 0.0800 0.3287 0.92 3.00 1.64 2.83 2.48 72.93
628 020019 国泰双利债券A 2009-03-11 0.63 1.3550 1.6210 1.3580 -0.2209 0.0000 0.07 2.57 2.42 3.28 2.65 72.91
629 580009 东吴内需增长混合 2013-01-30 2.19 1.0980 1.6780 1.0950 0.2740 0.9191 1.57 6.29 12.04 11.02 15.34 72.85
630 160612 鹏华丰收债券 2008-05-28 25.34 1.1140 1.5900 1.1140 0.0000 0.1799 0.27 2.30 0.72 1.49 2.11 72.70
631 481013 工银消费服务混合 2011-04-21 10.71 1.3710 1.7200 1.3660 0.3660 0.5869 2.47 5.94 10.00 11.06 14.60 72.68
632 580002 东吴双动力混合 2006-12-15 5.90 0.7672 1.8300 0.7617 0.7221 -0.3378 0.54 6.73 -2.61 -15.40 -1.44 72.60
633 080003 长盛积极配置债券 2008-10-08 4.66 1.0716 1.6496 1.0715 0.0093 0.1589 -0.06 2.20 2.77 3.70 3.39 72.54
634 519110 浦银安盛价值成长混合A 2008-04-16 13.29 1.5000 1.7120 1.4890 0.7388 0.8742 4.31 8.23 4.02 -1.90 1.68 72.40
635 233005 大摩强收益债券 2009-12-29 5.43 1.6688 1.7038 1.6685 0.0180 0.1080 0.34 1.34 1.48 2.14 2.01 72.28
636 395001 中海稳健收益债券 2008-04-10 0.50 1.0120 1.6020 1.0130 -0.0987 0.0989 0.10 1.30 0.90 -2.69 0.10 72.24
637 000436 易方达裕惠定开混合发起式 2013-12-17 19.89 1.7210 1.7210 1.7200 0.0581 0.1746 0.17 2.99 2.44 2.75 3.61 72.10
638 004008 中融鑫思路混合A 2017-01-16 -- 1.7193 1.7193 1.7190 0.0175 0.2040 62.94 72.72 69.02 -- 0.00 71.93
639 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 2009-09-25 29.08 1.5752 1.6752 1.5620 0.8451 1.6914 4.36 7.40 0.35 -0.47 2.87 71.89
640 510330 华夏沪深300ETF 2012-12-25 43.61 4.0605 1.6948 4.0432 0.4279 1.2695 0.47 11.60 9.39 13.64 15.11 71.83
641 001542 国泰互联网+股票 2015-08-04 8.52 1.7180 1.7180 1.7180 0.0000 -0.1743 -0.17 20.48 28.79 33.80 36.46 71.80
642 000463 华商双债丰利债券A 2014-01-28 34.38 1.2640 1.6490 1.2630 0.0792 0.2379 0.16 1.44 -0.61 -0.15 0.25 71.76
643 000199 国泰策略收益灵活配置混合 2013-08-12 0.37 1.4510 1.7170 1.4420 0.6241 1.4685 1.82 2.18 5.30 3.87 6.93 71.73
644 165521 信诚中证800金融指数分级 2013-12-20 1.72 1.0120 1.6690 1.0120 0.0000 1.0989 -1.75 12.95 6.41 9.58 11.21 71.70
645 320018 诺安新动力灵活配置混合 2012-03-05 0.58 1.5370 1.6570 1.5240 0.8530 1.0519 1.65 3.29 0.52 -7.47 -1.47 71.55
646 530015 建信深证基本面60ETF联接 2011-09-08 0.67 1.7150 1.7150 1.7048 0.5983 1.0607 -1.15 11.42 12.36 23.77 23.01 71.50
647 040010 华安稳定收益债券B 2008-04-30 0.25 1.1088 1.5858 1.1085 0.0271 0.0180 -0.07 2.95 1.87 -2.67 2.03 71.49
648 519606 国泰金鑫股票 2014-09-15 7.53 1.7440 1.8930 1.7420 0.1148 -0.0573 -1.08 10.24 24.93 31.82 28.52 71.49
649 004009 中融鑫思路混合C 2017-01-16 1.98 1.7148 1.7148 1.7146 0.0117 0.1577 63.42 72.97 68.60 -- 0.00 71.48
650 001013 华夏希望债券C 2008-03-10 5.16 1.1200 1.5900 1.1190 0.0894 0.0000 0.45 2.99 2.17 0.12 2.17 71.43
651 213917 宝盈增强收益债券C 2008-10-20 0.41 1.0808 1.6628 1.0807 0.0093 0.0741 0.46 1.52 0.83 -2.17 0.68 71.38
652 450005 国富强化收益债券A 2008-10-24 10.52 1.2486 1.6176 1.2478 0.0641 0.2972 0.72 3.34 2.26 2.37 2.80 71.37
653 040020 华安升级主题混合 2011-04-22 2.44 1.1810 1.6810 1.1550 2.2511 3.3246 6.30 14.55 7.36 5.73 5.54 71.35
654 160218 国泰国证房地产行业指数分级 2013-02-06 5.29 0.7541 1.8887 0.7515 0.3460 2.0571 -1.87 5.56 -0.21 -6.68 2.06 71.35
655 000477 广发主题领先混合 2014-07-31 12.19 1.7130 1.7130 1.7000 0.7647 0.1754 4.45 9.39 4.32 2.76 5.16 71.30
656 000567 广发聚祥灵活混合 2014-03-21 2.76 1.7130 1.7130 1.7170 -0.2330 -0.4648 0.18 4.51 5.16 2.45 7.00 71.30
657 485111 工银瑞信双利债券A 2010-08-16 48.24 1.7130 1.7130 1.7140 -0.0583 0.1169 -0.12 2.09 0.35 -1.50 0.65 71.30
658 531009 建信收益增强C 2009-06-02 0.94 1.5370 1.6520 1.5350 0.1303 0.0000 0.33 2.60 2.13 0.99 2.95 71.21
659 000328 上投摩根转型动力混合 2013-11-25 6.38 1.7120 1.7120 1.7040 0.4695 -0.0584 0.12 13.08 19.47 13.23 26.44 71.20
660 161713 招商信用添利债券(LOF) 2010-06-25 5.60 1.0130 1.5710 1.0130 0.0000 0.0000 0.10 2.13 1.61 1.01 1.92 71.12
661 070019 嘉实价值优势混合 2010-06-07 10.04 1.3320 1.6730 1.3230 0.6803 0.5283 2.54 7.93 7.93 7.37 10.59 70.92
662 000877 华泰柏瑞量化优选混合 2014-12-17 5.66 1.7088 1.7088 1.7009 0.4645 2.1582 2.62 15.91 15.51 26.50 23.40 70.88
663 160625 鹏华证券保险分级 2014-05-05 12.60 1.2700 1.7950 1.2670 0.2368 0.7137 -1.01 13.39 6.19 6.54 9.70 70.88
664 470008 汇添富策略回报混合 2009-12-22 8.71 1.5440 1.6740 1.5360 0.5208 2.1164 2.32 4.32 3.49 -2.65 4.04 70.71
665 000663 国投瑞银美丽中国混合 2014-06-24 3.28 1.4270 1.6750 1.4120 1.0623 -0.4881 -2.13 0.07 -3.78 -5.67 -1.65 70.36
666 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 2010-06-08 2.97 1.5611 1.6611 1.5543 0.4375 0.5993 1.12 2.03 -3.18 -9.79 -0.80 70.25
667 090010 大成中证红利指数 2010-02-02 1.14 1.7020 1.7020 1.6950 0.4130 1.3095 0.59 10.88 12.12 19.35 19.52 70.20
668 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 2010-04-23 1.29 1.6550 1.6850 1.6520 0.1816 1.2232 -1.61 13.12 11.75 19.75 17.63 70.06
669 160314 华夏行业混合(LOF) 2007-11-22 25.06 1.0760 6.3510 1.0730 0.2796 0.0930 0.75 3.86 5.70 4.98 8.58 69.78
670 000613 国寿安保沪深300指数 2014-06-05 21.60 1.1339 1.6539 1.1259 0.7105 1.5039 0.59 10.37 8.14 12.18 13.37 69.73
671 070016 嘉实多元债券B 2008-09-10 0.82 1.1450 1.5800 1.1440 0.0874 0.2627 0.53 1.63 1.88 2.91 2.02 69.68
672 510660 华夏医药ETF 2013-03-28 0.52 1.6964 1.6964 1.6824 0.8321 0.6288 3.66 3.98 10.51 11.40 13.00 69.66
673 610001 信达澳银领先增长混合 2007-03-08 10.93 1.3313 1.6613 1.3266 0.3543 0.8484 2.07 7.93 11.91 8.97 12.55 69.63
674 510650 华夏金融ETF 2013-03-28 0.32 1.6950 1.6950 1.6965 -0.0884 1.3150 -1.46 14.91 10.98 14.07 16.29 69.50
675 510230 金融ETF 2011-03-31 6.43 5.9672 1.6947 5.9700 -0.0469 1.1476 -1.21 14.45 9.63 14.05 15.18 69.47
676 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 2010-09-08 9.26 1.3260 1.6600 1.3250 0.0755 0.1511 0.15 3.76 3.15 4.27 4.27 69.36
677 470028 汇添富社会责任混合 2011-03-29 18.20 1.6920 1.6920 1.6830 0.5348 0.3559 3.11 12.88 9.94 -4.51 9.66 69.20
678 100038 富国沪深300增强 2009-12-16 12.86 1.6910 1.6910 1.6820 0.5351 1.3182 0.18 13.80 11.84 17.35 17.43 69.10
679 530010 建信上证社会责任ETF联接 2010-05-28 0.71 1.6903 1.6903 1.6866 0.2194 1.6477 -0.82 13.02 10.53 16.47 15.54 69.03
680 090011 大成核心双动力混合 2010-06-22 1.22 1.0900 1.6400 1.0860 0.3683 1.1132 1.49 10.66 3.02 10.56 8.78 68.83
681 590007 中邮上证380指数增强 2011-11-22 38.01 1.1310 1.6410 1.1240 0.6228 1.8002 2.26 3.12 -6.29 -8.71 -4.61 68.51
682 159935 景顺长城中证500ETF 2013-12-26 1.93 1.6850 1.6850 1.6706 0.8620 1.7144 4.61 8.16 0.90 -0.91 3.39 68.50
683 519125 浦银安盛消费升级混合A 2013-12-04 0.81 1.6850 1.6850 1.6700 0.8982 2.1212 3.06 14.94 8.92 3.95 5.38 68.50
684 070099 嘉实优质企业混合 2007-12-08 17.82 1.4740 2.5620 1.4670 0.4772 0.8208 0.14 0.82 4.24 -3.28 7.12 68.49
685 340009 兴全磐稳增利债券 2009-07-23 33.18 1.3463 1.6343 1.3457 0.0446 0.0595 0.15 2.84 1.84 1.51 2.14 68.46
686 000029 富国宏观策略灵活配置混合 2013-04-12 1.60 1.4560 1.6510 1.4450 0.7612 0.7612 3.19 4.82 5.97 10.37 8.25 68.43
687 519710 交银策略回报混合 2012-06-20 7.25 1.1930 1.5860 1.1900 0.2521 0.2521 0.59 4.83 12.13 17.80 20.16 68.37
688 270009 广发增强债券 2008-03-27 10.79 1.1160 1.5990 1.1160 0.0000 0.0897 0.27 1.55 1.36 -1.08 1.55 68.30
689 070017 嘉实量化阿尔法混合 2009-03-20 2.46 1.3460 1.6260 1.3370 0.6731 0.5979 0.60 3.30 -4.06 -2.04 -4.74 68.16
690 000118 广发聚鑫债券A 2013-06-05 1.51 1.2140 1.6580 1.2130 0.0824 1.0824 1.68 4.57 2.71 -1.12 2.62 68.15
691 161505 银河通利债券(LOF)A 2012-04-25 4.62 1.0790 1.4690 1.0790 0.0000 0.0000 0.19 1.41 1.70 0.94 1.79 67.91
692 233012 大摩多元收益债券A 2012-08-28 2.33 1.6790 1.6790 1.6780 0.0596 0.2388 0.84 2.07 1.27 1.08 1.27 67.90
693 161015 富国天盈债券(LOF) 2011-05-23 2.06 0.9320 1.5710 0.9320 0.0000 0.1074 0.22 1.97 1.97 1.86 2.31 67.85
694 164206 天弘添利债券(LOF) 2010-12-03 3.89 1.0510 1.5440 1.0510 0.0000 0.0000 -- 1.35 1.06 1.06 1.55 67.78
695 000481 华商双债丰利债券C 2014-01-28 10.69 1.2530 1.6180 1.2530 0.0000 0.1599 0.08 1.29 -0.93 -0.70 -0.15 67.70
696 290014 泰信现代服务业混合 2013-02-07 0.33 1.5970 1.6570 1.5830 0.8844 -0.3743 0.88 3.70 -1.48 -2.50 0.06 67.62
697 001938 中欧时代先锋股票A 2015-11-03 5.22 1.2183 1.5743 1.2048 1.1205 2.0437 3.05 17.12 18.71 32.01 28.39 67.36
698 000409 鹏华环保产业股票 2014-03-07 3.33 1.6720 1.6720 1.6640 0.4808 1.2107 2.45 1.15 6.70 10.00 10.36 67.20
699 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 2011-03-29 1.20 1.0500 1.5490 1.0500 0.0000 0.0000 0.19 2.54 2.24 0.58 2.64 67.18
700 370023 上投摩根中证消费指数 2012-09-25 0.15 1.4300 1.6100 1.4180 0.8463 1.6347 4.23 8.50 9.49 8.17 12.24 67.15
701 519117 浦银安盛基本面400指数 2012-05-14 0.36 1.6710 1.6710 1.6570 0.8449 1.7042 3.28 9.36 1.95 4.90 6.30 67.10
702 202212 南方平衡混合 2011-06-21 4.00 1.4962 1.6123 1.4956 0.0401 0.0736 -- 1.92 3.40 6.72 5.29 66.90
703 020020 国泰双利债券C 2009-03-11 0.38 1.3230 1.5750 1.3250 -0.1509 0.0000 -- 2.40 2.16 2.80 2.32 66.89
704 000119 广发聚鑫债券C 2013-06-05 2.11 1.2100 1.6470 1.2080 0.1656 1.1706 1.77 4.58 2.63 -1.39 2.54 66.85
705 050026 博时医疗保健行业混合A 2012-08-28 4.79 1.4910 1.6300 1.4810 0.6752 1.0163 2.97 1.15 2.69 -2.04 2.12 66.69
706 420102 天弘永利债券B 2008-04-18 12.52 1.0723 1.5367 1.0714 0.0840 0.0653 0.29 1.75 1.19 1.17 1.61 66.62
707 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 2010-12-20 1.97 1.6660 1.6660 1.6660 0.0000 0.6647 0.24 10.55 24.33 23.77 29.05 66.60
708 260115 景顺长城中小盘混合 2011-03-22 1.56 1.0680 1.6280 1.0590 0.8499 1.9084 5.33 5.64 5.95 3.03 5.74 66.49
709 159913 交银深证300价值ETF 2011-09-22 0.35 1.6640 1.6640 1.6530 0.6655 0.7264 -0.89 9.98 9.62 14.92 16.45 66.40
710 519682 交银增利债券C 2008-03-31 0.99 0.9682 1.5352 0.9682 0.0000 0.0310 -0.01 1.81 0.29 -3.01 0.23 66.37
711 320022 诺安研究精选股票 2012-12-10 8.57 0.9570 1.6630 0.9530 0.4197 1.4846 2.79 4.93 -1.34 -- 1.70 66.27
712 485011 工银瑞信双利债券B 2010-08-16 3.05 1.6640 1.6640 1.6650 -0.0601 0.1203 -0.18 2.02 0.18 -1.89 0.36 66.25
713 163407 兴全沪深300指数(LOF) 2010-11-02 5.53 1.6622 1.6622 1.6562 0.3623 1.5766 -0.59 12.52 13.17 22.18 19.16 66.24
714 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 2012-05-29 2.02 1.6616 1.6616 1.6551 0.3927 1.1629 -0.40 10.11 7.55 11.69 12.68 66.16
715 410006 华富策略精选混合 2008-12-24 0.14 1.4550 1.6150 1.4369 1.2597 1.1822 1.80 4.94 -2.88 -2.27 -2.40 66.06
716 000184 工银添福债券A 2013-10-31 18.59 1.6600 1.6600 1.6620 -0.1203 0.2415 -0.48 3.75 1.47 -1.95 1.34 66.00
717 163806 中银增利债券 2008-11-13 9.77 1.1810 1.5760 1.1810 0.0000 0.1696 0.17 2.16 1.72 0.03 1.62 65.96
718 000117 广发轮动配置混合 2013-05-28 9.93 1.6590 1.6590 1.6480 0.6675 1.1585 3.82 -0.48 8.01 7.17 9.07 65.90
719 000609 华商新量化混合 2014-06-05 2.99 1.4030 1.6530 1.3970 0.4295 0.6456 0.67 2.41 -2.24 -1.42 -0.18 65.81
720 510520 诺安中证500ETF 2014-02-07 0.97 1.6564 1.6564 1.6426 0.8401 1.6009 4.22 6.73 -0.74 -2.45 1.63 65.64
721 000418 景顺长城成长之星股票 2013-12-13 0.42 1.6560 1.6560 1.6530 0.1815 0.6075 0.49 6.91 8.52 10.70 10.40 65.60
722 320016 诺安多策略混合 2011-08-09 0.34 1.6560 1.6560 1.6390 1.0372 2.1592 3.82 7.81 -0.84 0.85 -0.48 65.60
723 000529 广发竞争优势混合 2014-03-12 4.94 1.6540 1.6540 1.6440 0.6083 -0.1811 3.89 13.29 17.39 15.18 21.44 65.40
724 180028 银华永祥灵活配置混合 2011-06-28 0.87 1.0000 1.6540 1.0000 0.0000 0.0000 0.02 0.37 0.16 1.08 0.44 65.37
725 519678 银河消费驱动混合 2011-07-29 0.44 1.6520 1.6520 1.6390 0.7932 0.3645 2.74 8.33 15.04 3.83 17.66 65.37
726 159927 鹏华沪深300ETF 2013-07-19 0.08 3.7362 1.6534 3.7206 0.4193 1.2383 0.35 10.86 7.88 10.23 13.16 65.33
727 164808 工银四季收益债券(LOF) 2011-02-10 18.35 1.0020 1.5380 1.0020 0.0000 0.0000 0.10 2.56 1.11 -0.80 0.91 65.30
728 167601 国金沪深300指数分级 2013-07-26 0.52 0.9784 1.6522 0.9736 0.4930 1.3466 0.89 12.01 11.32 13.50 16.19 65.22
729 100035 富国优化增强债券A/B 2009-06-10 1.00 1.5560 1.6210 1.5530 0.1932 -0.1284 0.06 2.50 3.18 0.45 3.18 65.21
730 580008 东吴新产业精选混合 2011-09-28 0.52 1.6520 1.6520 1.6450 0.4255 0.7317 2.54 5.29 -2.19 -11.33 -2.71 65.20
731 580007 东吴安享量化混合 2010-06-29 2.03 1.1530 1.5730 1.1510 0.1738 1.2291 1.59 6.96 10.44 14.77 11.94 65.18
732 000263 工银信息产业混合 2013-11-11 6.46 1.4050 1.6820 1.4020 0.2140 -3.2369 -1.20 -4.68 -6.27 -17.84 -12.46 65.01
733 350008 天治新消费混合 2011-08-04 0.15 1.6490 1.6490 1.6400 0.5488 0.1214 -0.72 10.15 12.33 2.36 16.95 64.90
734 000042 中证财通可持续发展100指数A 2013-03-22 0.50 1.6481 1.6481 1.6365 0.7088 1.5340 0.99 11.97 9.07 15.74 14.53 64.81
735 128112 国投瑞银优化增强债券C 2010-09-08 4.24 1.3210 1.6270 1.3200 0.0758 0.0758 0.08 3.61 3.16 4.02 4.16 64.75
736 253020 国联安增利债券A 2009-03-11 0.52 1.3130 1.5580 1.3130 0.0000 0.0000 -0.08 0.61 0.15 -1.87 0.31 64.73
737 002425 金鹰元禧混合C 2016-03-07 0.30 1.1334 1.6334 1.1322 0.1060 0.2831 0.39 1.47 1.47 2.89 2.02 64.63
738 481009 工银沪深300指数 2009-03-05 17.66 1.0966 1.5938 1.0915 0.4672 1.2464 0.54 10.92 8.68 12.08 14.22 64.46
739 660002 农银恒久增利债券A 2008-12-23 1.04 1.3131 1.5971 1.3127 0.0305 0.0305 0.28 1.93 1.98 0.04 2.12 64.41
740 519078 汇添富增强收益债券A 2008-03-06 1.63 1.2440 1.5490 1.2440 0.0000 0.0000 0.24 2.64 1.14 -0.16 1.14 64.40
741 210007 金鹰技术领先混合A 2011-06-01 0.16 1.1310 1.6440 1.1120 1.7086 -1.2227 6.00 8.75 -6.14 -3.58 -1.22 64.39
742 159910 嘉实深证基本面120ETF 2011-08-01 1.19 1.6434 1.6434 1.6330 0.6369 1.3569 -0.54 12.07 11.07 21.38 21.29 64.34
743 550009 信诚中小盘混合 2010-02-10 0.37 1.4500 1.5800 1.4440 0.4155 -0.7529 0.14 5.84 -1.89 -5.66 -0.62 64.34
744 519002 华安安信消费混合 2013-05-23 16.88 1.4070 1.7080 1.3740 2.4017 3.3040 7.08 12.28 6.00 6.93 4.89 64.19
745 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 2011-12-08 2.12 1.1470 1.5120 1.1470 0.0000 0.0000 0.17 0.88 1.33 1.87 1.68 64.14
746 233013 大摩多元收益债券C 2012-08-28 2.44 1.6410 1.6410 1.6400 0.0610 0.1832 0.80 1.93 1.05 0.61 0.98 64.10
747 519698 交银先锋混合 2009-04-10 11.60 1.2272 1.6312 1.2182 0.7388 2.1730 9.51 -5.24 -11.62 -15.50 -13.99 64.07
748 740101 长安沪深300非周期行业指数 2012-06-25 0.92 1.0670 1.5710 1.0560 1.0417 1.6190 2.11 7.45 6.28 14.23 11.89 63.99
749 070023 嘉实深证基本面120联接 2011-08-01 1.26 1.6396 1.6396 1.6298 0.6013 1.2786 -0.49 11.45 10.60 20.15 20.19 63.96
750 519099 新华灵活主题混合 2011-07-13 0.34 1.2250 1.7060 1.2220 0.2455 0.6574 4.34 0.74 -5.99 -7.62 -6.99 63.81
751 000594 大摩进取优选股票 2014-05-29 0.34 1.6380 1.6380 1.6310 0.4292 1.1736 1.05 7.41 3.41 5.88 9.57 63.80
752 519186 万家稳健增利债券A 2009-08-12 3.04 1.1116 1.5516 1.1118 -0.0180 0.0630 0.23 1.68 0.84 -0.41 1.04 63.67
753 550004 信诚三得益债券A 2008-09-27 2.24 1.0580 1.5540 1.0560 0.1894 -0.0944 -0.38 0.95 1.05 2.58 1.93 63.51
754 450006 国富强化收益债券C 2008-12-18 0.06 1.1241 1.5702 1.1233 0.0712 0.2944 0.70 3.26 2.12 2.10 2.62 63.15
755 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2012-12-12 0.49 0.9300 1.5890 0.9300 0.0000 -0.1074 -0.43 3.56 -4.12 -12.71 -4.81 63.15
756 159931 汇添富中证金融地产ETF 2013-08-23 0.20 1.6116 1.6116 1.6108 0.0497 1.3840 -1.59 12.57 6.19 6.64 10.79 63.10
757 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 2011-06-10 0.11 1.4140 1.4890 1.4160 -0.1412 -0.2117 -0.28 0.50 -0.98 -4.72 -2.68 63.03
758 161907 万家中证红利指数(LOF) 2011-03-17 0.58 1.6299 1.6299 1.6238 0.3757 1.3556 0.19 8.68 7.37 12.89 13.47 63.03
759 750005 安信平稳增长混合发起A 2012-12-18 2.75 1.1390 1.6190 1.1383 0.0615 0.1407 0.27 2.34 3.31 4.63 4.37 63.02
760 160624 鹏华消费领先混合 2013-12-23 1.54 1.6370 1.5220 1.6250 0.7385 -1.1473 3.22 8.20 8.20 5.95 9.50 62.93
761 165509 信诚增强收益债券(LOF) 2010-09-29 1.14 1.0990 1.5380 1.0970 0.1823 -0.0909 -0.54 0.91 0.45 -0.80 0.63 62.92
762 000185 工银添福债券B 2013-10-31 0.47 1.6290 1.6290 1.6300 -0.0614 0.2462 -0.55 3.69 1.24 -2.34 1.12 62.90
763 020021 国泰金融ETF联接 2011-03-31 4.18 1.6289 1.6289 1.6297 -0.0491 1.0797 -1.14 13.73 9.12 13.52 14.33 62.89
764 519676 银河强化债券 2011-05-31 20.17 1.0260 1.6160 1.0260 0.0000 0.0000 0.29 0.98 1.48 3.67 1.87 62.81
765 530018 建信深证100指数增强 2012-03-16 0.65 1.6267 1.6267 1.6173 0.5812 0.9996 1.59 11.90 12.77 11.68 18.74 62.73
766 519662 银河回报债券A 2013-08-09 6.82 1.6270 1.6270 1.6270 0.0000 0.0615 0.25 1.37 1.69 1.43 1.81 62.70
767 690006 民生加银信用双利债券A 2012-04-25 11.53 1.5810 1.6110 1.5830 -0.1263 0.3810 1.09 4.15 0.89 -1.13 1.54 62.66
768 200009 长城稳健增利债券 2008-08-27 0.51 1.1420 1.5470 1.1410 0.0876 0.0876 0.44 2.06 2.15 0.96 2.70 62.56
769 160915 大成景丰债券(LOF) 2010-10-15 3.99 1.1090 1.6440 1.1080 0.0903 0.0000 0.18 1.00 0.18 -2.55 0.54 62.45
770 660011 农银汇理中证500指数 2011-11-29 0.59 1.6244 1.6244 1.6112 0.8193 1.6393 4.17 6.88 -0.48 -2.23 1.84 62.44
771 519667 银河银信添利债券A 2008-05-23 0.73 1.0497 1.6427 1.0487 0.0954 0.2005 0.33 1.80 1.60 1.36 1.78 62.33
772 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2011-04-19 1.42 1.4010 1.4010 1.3960 0.3582 1.1552 0.65 4.24 5.26 7.08 6.22 62.27
773 200016 长城保本混合 2012-08-02 12.05 1.0520 1.6210 1.0520 0.0000 0.0000 0.10 1.94 1.84 1.54 2.14 62.06
774 510030 价值ETF 2010-04-23 0.48 4.7190 1.6150 4.7110 0.1698 1.3096 -1.73 13.71 12.41 20.88 18.66 61.54
775 519111 浦银安盛优化收益债券A 2008-12-30 0.20 1.5990 1.6090 1.5970 0.1252 0.1252 -0.12 1.78 2.17 0.57 2.70 61.45
776 159909 招商深证TMT50ETF 2011-06-27 0.15 5.2480 1.6140 5.2030 0.8649 3.0029 6.15 12.30 11.92 0.48 13.67 61.39
777 000523 国投瑞银医疗保健混合 2014-02-25 6.51 1.2500 1.6210 1.2430 0.5632 0.8878 2.46 -1.50 -6.37 -7.00 -12.00 61.37
778 570001 诺德价值优势混合 2007-04-19 6.08 1.6131 1.6131 1.6088 0.2673 0.1739 0.54 9.45 17.63 19.65 23.08 61.31
779 000065 国富焦点驱动混合 2013-05-07 10.41 1.4240 1.5890 1.4220 0.1406 0.4231 0.71 5.25 6.59 8.05 7.72 61.02
780 161506 银河通利债券(LOF)C 2012-04-25 0.13 1.1170 1.4670 1.1170 0.0000 0.0000 0.18 1.36 1.55 0.63 1.64 60.86
781 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 2014-02-17 2.01 1.6080 1.6080 1.6040 0.2494 0.4372 0.19 4.42 6.99 8.80 9.09 60.80
782 020012 国泰金龙债券C 2008-06-05 0.31 1.0170 1.7740 1.0170 0.0000 0.0984 0.30 2.01 1.59 1.50 1.69 60.65
783 001903 光大保德信欣鑫混合A 2015-11-16 0.90 1.5430 1.6070 1.5420 0.0649 -0.0648 0.59 2.19 1.18 -1.47 1.11 60.61
784 420002 天弘永利债券A 2008-04-18 4.45 1.0711 1.4968 1.0703 0.0747 0.0560 0.25 1.64 0.98 0.77 1.35 60.41
785 519663 银河回报债券C 2013-08-09 1.49 1.6040 1.6040 1.6040 0.0000 0.0624 0.25 1.26 1.52 1.07 1.58 60.40
786 510290 南方上证380ETF 2011-09-16 1.62 1.6031 1.6031 1.5912 0.7479 1.9395 3.64 6.61 0.14 2.03 4.16 60.36
787 003854 汇安丰华混合A 2017-01-10 0.03 1.6034 1.6034 1.6031 0.0187 0.6402 -0.10 5.84 59.73 -- 0.00 60.34
788 519660 银河增利债券A 2013-07-17 2.02 1.6030 1.6030 1.6020 0.0624 0.1875 0.38 2.04 1.46 1.52 1.78 60.30
789 150113 工银深证100指数分级B 2012-10-25 0.07 1.6002 1.6002 1.5832 1.0738 2.0992 1.55 16.60 11.91 3.80 19.31 60.02
790 450007 国富成长动力混合 2009-03-25 0.77 1.3614 1.5414 1.3534 0.5911 1.9393 -0.78 5.61 4.29 4.27 7.37 60.00
791 162212 泰达宏利红利先锋混合 2009-12-03 1.54 1.0960 1.6080 1.0890 0.6428 -1.0830 -2.58 4.13 3.21 5.35 7.58 59.90
792 000778 鹏华先进制造股票 2014-11-04 8.80 1.5980 1.5980 1.5920 0.3769 0.7566 2.96 6.75 5.06 10.44 12.54 59.80
793 000215 广发趋势优选灵活配置混合 2013-09-11 0.87 1.5350 1.5950 1.5330 0.1305 0.4581 0.52 3.09 6.10 7.60 7.24 59.79
794 100037 富国优化增强债券C 2009-06-10 0.52 1.5040 1.5690 1.5020 0.1332 -0.1328 0.07 2.38 2.94 0.07 2.94 59.75
795 165511 信诚中证500指数 2011-02-11 1.35 1.3100 1.8240 1.2970 1.0023 2.1044 4.97 9.72 3.23 5.40 7.44 59.75
796 630009 华商稳定增利债券A 2011-03-15 1.14 1.5970 1.5970 1.5940 0.1882 0.0627 0.31 8.94 5.00 8.05 7.76 59.70
797 150105 华安沪深300指数分级B 2012-06-25 0.08 1.5969 1.5969 1.5855 0.7190 2.0514 0.96 19.98 15.13 17.25 24.56 59.69
798 000535 长盛航天海工混合 2014-03-11 1.69 1.0350 1.5500 1.0290 0.5831 0.9756 4.55 2.37 -8.24 -6.67 -4.87 59.67
799 159936 广发中证全指可选消费ETF 2014-06-03 2.42 1.5962 1.5962 1.5851 0.7003 1.4169 0.96 4.39 0.23 2.45 3.48 59.62
800 310388 申万菱信消费增长混合 2009-06-12 0.99 1.2650 1.5290 1.2610 0.3172 -1.2490 1.28 10.96 15.95 23.20 24.77 59.62
801 481004 工银稳健成长混合A 2006-12-06 9.15 1.3071 1.5571 1.2978 0.7166 1.0280 5.36 -0.62 -9.86 -20.87 -10.78 59.60
802 000870 嘉实新收益混合 2014-12-10 19.36 1.2730 1.5860 1.2590 1.1120 0.0000 2.91 8.90 3.78 -4.43 3.04 59.51
803 210008 金鹰策略配置混合 2011-09-01 0.79 1.1112 1.7112 1.0867 2.2545 1.0733 4.87 8.49 2.77 -2.14 3.38 59.48
804 519918 华夏兴和混合 2014-05-30 4.51 1.5990 3.9130 1.5710 1.7823 -0.4978 4.24 13.81 7.03 4.92 12.53 59.43
805 253021 国联安增利债券B 2009-03-11 0.25 1.2910 1.5190 1.2920 -0.0774 -0.0774 -0.23 0.47 -0.08 -2.34 0.00 59.39
806 290004 泰信优质生活混合 2006-12-15 7.32 0.8827 1.6964 0.8800 0.3068 -0.2148 4.88 -3.79 -4.97 -10.15 -6.15 59.39
807 040007 华安中小盘成长混合 2007-04-10 13.67 1.5336 2.8485 1.5247 0.5837 1.5764 2.77 5.38 -4.25 -3.12 -0.47 59.28
808 160627 鹏华策略优选混合 2014-06-10 1.76 1.5900 1.2920 1.5790 0.6966 2.2508 4.54 12.61 11.19 10.80 14.22 59.27
809 510310 易方达沪深300发起式ETF 2013-03-06 24.36 1.5909 1.5909 1.5839 0.4419 1.2861 0.53 11.51 9.40 13.57 15.09 59.09
810 690206 民生加银信用双利债券C 2012-04-25 4.02 1.5460 1.5760 1.5480 -0.1292 0.3896 1.11 4.04 0.72 -1.53 1.24 59.08
811 530011 建信内生动力混合 2010-11-16 2.56 1.3930 1.5870 1.3900 0.2158 0.0000 0.36 5.93 9.69 7.98 11.71 58.97
812 630007 华商稳健双利债券A 2010-08-09 0.71 1.5060 1.5670 1.4960 0.6684 0.4670 1.14 11.97 6.58 6.88 9.21 58.97
813 164509 国富恒利债券(LOF)A 2014-03-10 0.80 1.0150 1.4960 1.0150 0.0000 0.0000 0.20 1.60 7.45 8.93 7.84 58.84
814 360007 光大保德信优势配置混合 2007-08-24 35.24 1.1998 1.5248 1.1992 0.0500 0.5363 5.44 21.25 18.04 18.44 17.86 58.84
815 519187 万家稳健增利债券C 2009-08-12 0.68 1.0962 1.5162 1.0964 -0.0182 0.0548 0.20 1.58 0.64 -0.80 0.77 58.79
816 770001 德邦优化配置混合 2012-09-25 0.12 0.9059 1.7059 0.9019 0.4435 -0.1763 -0.92 1.87 2.65 0.56 3.86 58.78
817 163823 中银保本混合 2012-09-19 46.09 1.0310 1.5870 1.0310 0.0000 0.0971 0.39 1.48 1.48 0.29 1.98 58.70
818 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 2011-05-13 2.90 1.0430 1.5870 1.0440 -0.0958 -0.2868 -0.19 3.78 3.27 2.15 3.47 58.68
819 202103 南方多利增强债券A 2009-09-23 13.39 1.0738 1.6403 1.0738 0.0000 0.0559 0.21 2.29 0.91 -1.13 0.97 58.68
820 160626 鹏华信息分级 2014-05-05 1.82 1.2110 1.7290 1.2010 0.8326 3.4159 7.17 7.93 8.03 1.86 10.22 58.67
821 000634 富国天盛灵活配置混合 2014-04-30 2.92 1.0790 1.5510 1.0710 0.7470 0.7470 3.15 4.94 5.45 8.59 7.07 58.66
822 217012 招商行业领先混合A 2009-06-19 3.62 1.2790 1.5790 1.2610 1.4274 1.5886 3.15 10.93 10.45 0.87 13.29 58.52
823 519661 银河增利债券C 2013-07-17 0.15 1.5850 1.5850 1.5840 0.0631 0.1896 0.38 1.93 1.28 1.15 1.54 58.50
824 160628 鹏华地产分级 2014-09-12 1.04 1.0500 1.7270 1.0470 0.2865 2.2395 -2.14 6.06 2.54 -0.39 6.73 58.41
825 690005 民生加银内需增长混合 2011-01-28 1.13 1.5830 1.5830 1.5770 0.3805 -0.1892 0.70 6.31 10.01 17.17 15.89 58.30
826 519909 华安安顺灵活配置混合 2014-05-12 5.00 1.5520 1.6850 1.5410 0.7138 0.9759 3.19 7.70 5.65 13.04 8.53 58.19
827 150095 泰信基本面400B 2012-09-07 0.05 0.5220 1.5810 0.5090 2.5540 5.0302 9.43 28.26 -2.06 -0.95 9.21 58.15
828 519683 交银双利债券A/B 2011-09-26 4.93 1.1910 1.5290 1.1920 -0.0839 0.0000 -0.08 1.10 -0.33 -2.85 0.00 57.91
829 000121 华夏永福养老理财混合A 2013-08-13 2.47 1.5790 1.5790 1.5770 0.1268 0.0634 0.38 4.78 4.99 5.27 6.04 57.90
830 519034 海富通中证内地低碳指数 2012-05-25 0.19 1.5790 1.5790 1.5750 0.2540 0.7015 2.00 8.45 9.35 6.83 12.46 57.90
831 217022 招商产业债券A 2012-03-21 4.05 1.2610 1.5010 1.2610 0.0000 0.0794 0.40 2.94 2.44 2.94 2.94 57.87
832 610003 信达澳银稳定价值债券A 2009-04-08 4.05 1.1100 1.5700 1.1100 0.0000 0.0000 0.18 1.00 1.28 -1.44 1.65 57.80
833 202019 南方策略优化混合 2010-03-30 8.29 1.5470 1.5670 1.5370 0.6506 1.8433 2.86 8.18 -4.62 1.98 -2.70 57.78
834 688888 浙商聚潮产业成长混合 2011-05-17 17.61 1.2650 1.5660 1.2570 0.6364 0.8772 1.36 3.30 -3.23 -1.04 -0.80 57.74
835 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 2009-04-03 2.46 1.5050 1.5650 1.4980 0.4673 1.2786 0.53 11.23 9.14 15.95 15.50 57.73
836 310378 申万菱信添益宝债券A 2008-12-04 2.21 1.0610 1.4940 1.0620 -0.0942 -0.0942 0.09 1.24 1.34 0.79 1.79 57.65
837 000522 华润元大信息传媒科技混合 2014-03-31 0.34 1.5750 1.5750 1.5690 0.3824 -0.1268 0.90 9.22 16.49 7.00 9.68 57.50
838 000532 景顺长城优势企业混合 2014-03-19 1.87 1.5750 1.5750 1.5710 0.2546 0.0000 1.48 5.85 14.63 11.54 17.01 57.50
839 519115 浦银安盛红利精选混合 2009-12-03 0.63 1.5740 1.5740 1.5610 0.8328 2.7415 2.27 7.51 3.96 1.68 5.14 57.40
840 040037 华安安心收益债券B 2012-09-07 0.25 1.0570 1.5060 1.0490 0.7626 0.3799 0.09 5.21 4.29 1.26 4.39 57.33
841 202213 南方安心保本混合 2012-12-21 36.68 1.0150 1.5640 1.0150 0.0000 0.0986 0.20 1.30 1.30 -0.29 1.81 57.21
842 519706 交银深证300价值联接 2011-09-28 0.37 1.5700 1.5700 1.5600 0.6410 0.7056 -0.88 9.10 8.58 13.85 15.02 57.00
843 310518 申万菱信可转债债券 2011-12-09 0.45 1.3680 1.5180 1.3670 0.0732 0.5143 -0.15 6.79 3.01 -2.29 4.27 56.98
844 550005 信诚三得益债券B 2008-09-27 19.06 1.0380 1.5050 1.0370 0.0964 -0.0962 -0.48 0.87 0.78 1.87 1.67 56.98
845 000260 信诚季季定期支付债券 2013-09-12 0.50 1.3370 1.5260 1.3370 0.0000 0.0749 -0.37 3.64 3.87 2.95 4.51 56.80
846 217020 招商安达保本混合 2011-09-01 7.01 1.2080 1.5060 1.2070 0.0829 0.0829 1.26 3.25 2.03 -1.95 0.83 56.78
847 165311 建信信用增强债券(LOF)A 2011-06-16 1.21 1.3590 1.5100 1.3580 0.0736 0.0736 -0.07 3.50 1.27 -- 1.72 56.73
848 000209 信诚新兴产业混合 2013-07-17 0.16 1.5670 1.5670 1.5570 0.6423 0.8366 2.02 6.09 -6.22 -10.25 -5.26 56.70
849 510420 景顺长城上证180等权ETF 2012-06-12 0.56 1.5670 1.5670 1.5570 0.6423 1.2928 1.89 9.96 2.96 6.67 8.37 56.70
850 159919 嘉实沪深300ETF 2012-05-07 44.34 4.0983 1.5665 4.0807 0.4313 1.2726 0.47 11.54 9.20 13.12 14.82 56.66
851 159925 南方开元沪深300ETF 2013-02-18 7.25 1.5693 1.3758 1.5625 0.4352 1.2909 0.54 11.70 9.92 14.92 15.90 56.64
852 470010 汇添富多元收益债券A 2012-09-18 3.41 1.1550 1.5180 1.1530 0.1735 0.0867 0.17 3.40 0.79 -0.72 0.70 56.55
853 519112 浦银安盛优化收益债券C 2009-09-22 0.12 1.5480 1.5580 1.5460 0.1294 0.1294 -0.13 1.71 1.98 0.13 2.45 56.46
854 290008 泰信发展主题混合 2010-12-15 0.59 1.1560 1.5950 1.1430 1.1374 0.7847 2.03 3.68 -0.52 1.94 3.12 56.41
855 470006 汇添富医药保健混合A 2010-09-21 25.47 1.2600 1.5610 1.2480 0.9615 1.5310 2.77 -1.10 -4.26 -11.17 -6.53 56.14
856 510280 华宝兴业上证180成长ETF 2011-08-04 0.38 1.5600 1.5600 1.5590 0.0641 0.9056 -0.57 12.23 9.78 13.70 14.20 56.00
857 202015 南方开元沪深300ETF联接A 2009-03-25 6.44 1.3676 1.5276 1.3619 0.4185 1.2362 0.53 11.11 9.41 14.04 15.08 55.98
858 580005 东吴进取策略混合 2009-05-06 11.23 1.0053 1.5253 0.9984 0.6911 0.9641 3.38 6.98 3.15 -1.44 0.17 55.97
859 001272 兴业聚利灵活配置混合 2015-05-07 2.28 1.5590 1.5590 1.5540 0.3217 0.9715 1.76 4.70 4.00 6.13 4.49 55.90
860 310508 申万菱信稳益宝债券 2011-02-11 2.28 1.3580 1.5040 1.3580 0.0000 -0.2204 0.07 1.57 1.80 1.27 2.80 55.90
861 000270 建信安心保本混合 2013-09-03 34.18 1.0200 1.5580 1.0200 0.0000 0.0981 0.29 1.09 1.49 1.90 1.90 55.80
862 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 2011-08-09 0.36 1.5580 1.5580 1.5570 0.0642 0.8414 -0.57 11.29 8.95 12.41 12.98 55.80
863 040036 华安安心收益债券A 2012-09-07 0.82 1.0580 1.4920 1.0500 0.7619 0.3795 0.19 5.31 4.49 1.55 4.49 55.78
864 161811 银华沪深300指数分级 2014-01-07 0.98 0.9410 1.5340 0.9370 0.4269 1.1828 0.53 10.84 8.16 10.68 13.24 55.76
865 673010 西部利得新动向混合 2011-08-18 2.51 0.9950 1.5300 0.9910 0.4036 1.6343 3.22 3.65 3.75 2.90 5.07 55.63
866 161014 富国汇利回报分级债券 2010-09-09 11.23 1.0670 1.5100 1.0670 0.0000 0.0938 0.28 2.69 1.91 0.57 1.91 55.56
867 002441 德邦新添利债券C 2016-02-17 1.33 1.1715 1.5515 1.1706 0.0769 0.0171 0.01 2.61 3.43 4.49 4.27 55.47
868 001380 鹏华弘盛混合C 2015-05-25 0.07 1.5576 1.5576 1.5571 0.0321 0.5747 -0.73 2.41 2.49 3.37 3.00 55.45
869 161908 万家添利债券(LOF) 2011-06-02 0.52 0.9051 1.5066 0.9046 0.0553 -0.1104 0.08 2.05 1.66 -0.57 1.62 55.36
870 159932 大成中证500深市ETF 2013-09-12 0.20 1.8330 1.5530 1.8170 0.8806 1.9466 4.80 5.28 -0.49 -3.22 1.72 55.28
871 000190 中银新回报混合 2013-09-10 7.77 1.2720 1.5320 1.2720 0.0000 0.0787 0.08 2.50 4.18 6.52 6.80 55.23
872 159921 诺安中小板等权重ETF 2012-12-10 0.07 1.5520 1.5520 1.5400 0.7792 1.7038 3.47 6.96 1.64 -5.54 2.24 55.20
873 630109 华商稳定增利债券C 2011-03-15 0.42 1.5520 1.5520 1.5500 0.1290 0.0645 0.26 8.84 4.72 7.55 7.48 55.20
874 164703 汇添富纯债债券(LOF) 2013-11-06 0.78 1.0210 1.5770 1.0200 0.0980 0.3933 0.20 1.19 1.69 0.62 1.90 55.15
875 000534 长盛高端装备混合 2014-03-25 3.13 1.5480 1.5480 1.5400 0.5195 0.9785 1.18 3.68 -0.13 -1.71 0.58 54.80
876 660009 农银增强收益债券A 2011-07-01 0.34 1.4572 1.5282 1.4570 0.0137 0.0069 0.11 1.88 1.66 0.34 1.83 54.64
877 000432 中银优秀企业混合 2014-01-28 0.44 1.5440 1.5440 1.5320 0.7833 2.3873 3.90 4.82 -2.59 -4.34 -2.59 54.40
878 000598 长盛生态环境混合 2014-09-10 1.85 1.5430 1.5430 1.5340 0.5867 0.2599 2.73 9.59 8.51 4.68 10.14 54.30
879 263001 景顺长城上证180等权ETF联接 2012-06-25 0.23 1.5430 1.5430 1.5340 0.5867 1.0478 1.58 9.20 2.19 5.83 7.08 54.30
880 163411 兴全保本混合 2011-08-03 6.94 1.3287 1.5423 1.3279 0.0602 0.1055 0.29 3.25 1.68 3.85 2.69 54.24
881 163810 中银价值混合 2010-08-25 1.49 1.5130 1.5330 1.5120 0.0661 -0.2637 0.93 4.34 5.07 7.23 7.30 54.18
882 200013 长城积极增利债券A 2011-04-12 19.41 1.3080 1.5060 1.3080 0.0000 -0.0764 -- 1.79 1.08 -0.65 0.93 54.17
883 240022 华宝资源优选混合 2012-08-21 2.93 1.4310 1.5400 1.4110 1.4174 0.6178 3.11 24.94 14.96 23.73 23.63 54.05
884 630107 华商稳健双利债券B 2010-08-09 0.74 1.4680 1.5220 1.4590 0.6169 0.4104 1.10 11.80 6.38 6.38 8.90 54.05
885 519685 交银双利债券C 2011-09-26 0.20 1.1600 1.4950 1.1600 0.0000 0.0863 -0.09 1.13 -0.43 -3.17 -0.17 53.89
886 310379 申万菱信添益宝债券B 2008-12-04 0.10 1.0580 1.4670 1.0590 -0.0944 -0.0944 -- 1.15 1.15 0.42 1.60 53.80
887 320008 诺安增利债券A 2009-05-27 1.13 1.3600 1.5250 1.3570 0.2211 -0.4392 -0.73 -1.38 -1.52 -8.29 -1.81 53.76
888 320015 诺安行业轮动混合 2011-05-13 2.63 1.0062 1.0062 1.0030 0.3190 0.0398 0.56 0.88 0.96 -0.47 1.04 53.75
889 001878 嘉实沪港深精选股票 2016-05-27 40.71 1.5370 1.5370 1.5230 0.9192 0.1956 1.12 11.70 18.32 37.11 33.30 53.70
890 165313 建信优势动力混合(LOF) 2013-03-19 3.69 1.4620 1.4620 1.4550 0.4811 0.6194 2.24 4.06 5.79 6.56 6.40 53.57
891 000513 富国高端制造行业股票 2014-06-20 5.72 1.5340 1.5340 1.5190 0.9875 2.2667 3.93 9.34 10.12 2.47 12.13 53.40
892 000835 华润元大富时中国A50指数 2014-11-20 0.67 1.5340 1.5340 1.5310 0.1959 1.0540 -0.52 13.46 12.30 19.75 18.64 53.40
893 164902 交银信用添利债券(LOF) 2011-01-27 1.93 1.3800 1.4910 1.3790 0.0725 0.1451 0.44 2.15 1.84 0.88 2.22 53.34
894 001342 易方达新享混合A 2015-05-29 2.03 1.5330 1.5330 1.5320 0.0653 0.1961 0.39 4.00 6.16 8.49 8.34 53.30
895 470011 汇添富多元收益债券C 2012-09-18 0.91 1.1300 1.4900 1.1280 0.1773 0.0000 0.18 3.29 0.53 -1.16 0.44 53.21
896 510160 中证南方小康产业指数ETF 2010-08-27 15.42 0.6154 1.5311 0.6069 1.4006 1.7526 0.79 11.81 9.07 25.23 15.72 53.11
897 121010 国投瑞银瑞源保本混合 2011-12-20 11.10 1.2130 1.4630 1.2110 0.1652 0.2479 -- 2.97 2.88 5.85 4.57 53.04
898 161825 银华中证800等权指数增强分级 2013-11-05 0.51 1.0270 1.7280 1.0200 0.6863 2.0875 4.05 12.86 2.19 -0.43 3.42 52.93
899 100051 富国可转债 2010-12-08 2.58 1.5260 1.5260 1.5380 -0.7802 -1.2298 -0.33 8.46 6.27 -0.20 6.86 52.60
900 000554 中国梦灵活配置混合 2014-06-09 5.34 1.5240 1.5240 1.5180 0.3953 1.1952 2.28 6.28 5.18 2.35 8.01 52.40
901 050022 博时回报灵活配置混合 2011-11-08 6.43 0.8230 1.6240 0.8190 0.4884 0.7344 -2.72 -9.96 -16.28 -26.19 -15.93 52.39
902 161813 银华信用债券(LOF) 2010-06-29 0.42 1.2760 1.4610 1.2770 -0.0783 -0.2346 -0.16 1.51 1.11 -1.01 0.95 52.35
903 210003 金鹰行业优势混合 2009-07-01 1.70 1.1167 1.5067 1.1060 0.9675 0.1614 3.68 9.39 6.90 5.80 13.19 52.33
904 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 2011-06-10 0.86 1.2490 1.3490 1.2500 -0.0800 -0.2396 -0.24 0.81 -0.79 -4.66 -2.57 52.30
905 233010 大摩深证300指数增强 2011-11-15 0.32 1.5230 1.5230 1.5160 0.4617 1.1960 1.40 6.50 4.24 0.86 7.48 52.30
906 000178 博时灵活配置混合A 2013-11-08 4.95 1.0660 1.4836 1.0652 0.0751 0.2256 0.42 1.52 2.18 1.60 2.72 52.18
907 163811 中银双利债券A 2010-11-24 31.58 1.5210 1.5210 1.5180 0.1976 0.3960 0.86 2.77 1.74 -0.07 2.22 52.10
908 202025 南方380 2011-09-20 1.50 1.5192 1.5192 1.5085 0.7093 1.8367 3.44 6.18 0.13 1.83 3.91 51.92
909 610103 信达澳银稳定价值债券B 2009-04-08 0.06 1.0630 1.5130 1.0640 -0.0940 -0.0940 0.09 0.76 0.95 -2.03 1.14 51.86
910 165707 诺德深证300指数分级 2012-09-10 0.10 1.0380 1.8350 1.0320 0.5814 1.2683 2.06 7.23 3.18 -2.70 5.84 51.80
911 160617 鹏华丰润债券(LOF) 2010-12-02 44.15 1.0080 1.4660 1.0080 0.0000 -0.0991 -- 1.41 0.80 -1.91 0.00 51.79
912 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 2015-11-28 0.06 1.0202 1.5502 1.0190 0.1178 0.5718 1.24 8.29 8.44 10.29 10.21 51.61
913 000171 易方达裕丰回报债券 2013-08-23 17.95 1.5150 1.5150 1.5140 0.0660 0.1322 -0.07 2.99 4.05 2.64 4.55 51.50
914 290003 泰信双息双利债券 2006-06-15 0.50 1.0274 1.4377 1.0273 0.0097 0.0292 0.41 1.01 0.63 -0.17 0.63 51.42
915 090009 大成行业轮动混合 2009-09-08 1.53 1.5140 1.5140 1.5040 0.6649 0.6649 -0.79 5.21 7.45 14.26 13.83 51.40
916 000541 华商创新成长混合发起式 2014-03-18 8.20 1.2440 1.4990 1.2300 1.1382 1.5510 0.48 -5.04 -9.92 -21.17 -12.74 51.36
917 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2012-05-04 52.08 3.7993 1.4917 3.7832 0.4256 1.2553 0.47 11.49 9.16 12.87 14.74 51.32
918 217019 招商深证TMT50ETF联接A 2011-06-27 0.51 1.5130 1.5130 1.5010 0.7995 2.8552 5.80 10.36 9.88 -1.18 11.33 51.30
919 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 2013-11-06 0.29 1.3610 1.5080 1.3600 0.0735 0.2209 0.37 3.54 5.41 5.64 6.15 51.27
920 000219 博时裕益混合 2013-07-29 1.61 1.2320 1.4840 1.2310 0.0812 2.0713 5.93 11.59 11.49 6.30 10.30 51.26
921 630006 华商产业升级混合 2010-06-18 1.84 1.2030 1.4330 1.2020 0.0832 1.9492 4.88 7.41 7.89 7.89 10.37 51.25
922 400011 东方核心动力混合 2009-06-24 0.36 1.5115 1.5115 1.4975 0.9349 0.9956 -0.24 2.93 -0.47 0.31 3.95 51.23
923 660109 农银增强收益债券C 2011-07-01 0.23 1.4244 1.4954 1.4242 0.0140 0.0070 0.08 1.79 1.47 -0.03 1.58 51.23
924 000586 景顺中小板创业板精选股票 2014-04-30 4.02 1.5120 1.5120 1.4960 1.0695 1.3405 1.20 -5.08 -10.11 -13.70 -11.01 51.20
925 159923 大成中证100ETF 2013-02-07 0.34 1.5120 1.5120 1.5070 0.3318 1.0695 -1.05 12.75 12.25 18.13 18.59 51.20
926 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 2012-05-17 0.23 1.5120 1.5120 1.5030 0.5988 1.4765 1.89 7.85 2.51 3.00 6.55 51.20
927 000368 汇添富沪深300安中指数 2013-11-06 2.29 1.5084 1.5084 1.4904 1.2077 1.7882 1.95 9.14 9.73 15.55 14.99 50.84
928 000571 中邮双动力混合 2014-05-04 1.15 1.5080 1.5080 1.5070 0.0664 0.3327 -0.13 -3.02 -4.68 -6.68 -4.13 50.80
929 000747 广发逆向策略混合 2014-09-04 0.74 1.5070 1.5070 1.5050 0.1329 -0.3307 0.80 3.15 -3.21 -4.26 -0.99 50.70
930 000639 宝盈祥瑞养老混合 2014-05-21 1.72 1.2550 1.4750 1.2550 0.0000 0.3197 0.40 1.70 1.62 0.68 1.87 50.53
931 150077 浙商沪深300指数分级进取 2012-05-07 0.02 1.5050 1.5050 1.4960 0.6016 1.6892 0.27 20.11 18.50 18.04 24.48 50.50
932 470018 汇添富双利债券A 2011-01-26 0.60 1.5050 1.5050 1.5040 0.0665 0.1331 0.47 4.59 2.73 0.60 2.73 50.50
933 040019 华安稳固收益债券C 2010-12-21 2.18 1.0940 1.4640 1.0930 0.0915 0.0000 -0.09 2.24 1.77 -1.97 1.58 50.41
934 519195 万家品质混合 2015-08-06 1.64 1.5031 1.5031 1.4917 0.7642 0.6563 0.09 20.69 18.52 22.80 25.44 50.31
935 000656 前海开源沪深300指数 2014-06-17 0.08 1.1910 1.4410 1.1810 0.8467 1.9692 2.50 8.17 5.40 7.59 10.28 50.21
936 200113 长城积极增利债券C 2011-04-12 5.15 1.2770 1.4670 1.2770 0.0000 -0.0782 -- 1.75 0.87 -1.05 0.63 50.17
937 001018 易方达新经济混合 2015-02-12 6.88 1.5000 1.5000 1.4830 1.1463 1.6260 2.81 10.38 18.86 17.74 22.05 50.00
938 510430 银华上证50等权ETF 2012-08-23 0.71 1.5000 1.5000 1.4950 0.3344 0.6036 -0.27 10.46 6.53 13.55 11.52 50.00
939 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 2010-12-02 5.34 1.0313 1.4307 1.0311 0.0194 0.0097 0.18 1.98 1.74 -0.19 1.76 49.95
940 000978 景顺长城量化精选股票 2015-02-04 10.04 1.4990 1.4990 1.4870 0.8070 1.6271 5.34 12.88 6.69 11.04 11.87 49.90
941 150056 工银瑞信睿智B 2012-01-31 0.18 1.4976 1.4976 1.4805 1.1550 2.3160 5.63 9.30 -2.79 -6.55 0.20 49.76
942 040008 华安策略优选混合 2007-08-02 37.95 1.4320 2.9683 1.4166 1.0871 1.7407 0.99 17.30 25.23 25.49 34.93 49.73
943 150012 国联安双禧中证100指数A 2010-04-16 0.56 1.0680 1.3610 1.0670 0.0937 0.0937 0.47 1.23 2.40 5.01 3.09 49.68
944 163111 申万菱信中小板指数(LOF) 2012-05-08 1.01 1.1019 1.9008 1.0932 0.7958 1.8204 3.50 11.72 10.22 3.77 12.48 49.53
945 000458 英大领先回报混合 2014-03-05 2.45 0.8760 1.5360 0.8715 0.5164 1.2717 -0.74 10.24 8.42 17.84 12.39 49.48
946 519030 海富通稳固收益债券 2010-11-23 1.54 1.1210 1.5110 1.1200 0.0893 0.0000 -0.44 2.37 -1.75 -5.52 -1.75 49.47
947 163819 中银信用增利债券(LOF) 2012-03-12 14.96 1.1090 1.4530 1.1090 0.0000 -0.0901 0.45 3.07 2.31 0.49 1.74 49.42
948 512010 易方达沪深300医药ETF 2013-09-23 0.42 1.4936 1.4936 1.4826 0.7419 -0.4200 1.32 1.24 10.97 15.96 13.22 49.36
949 270029 广发聚财信用债券A 2012-03-13 5.90 1.1080 1.4830 1.1080 0.0000 0.0000 0.18 1.84 1.47 -1.76 1.47 49.29
950 240012 华宝兴业增强收益债券A 2009-02-17 1.26 1.1099 1.4899 1.1076 0.2077 0.1715 0.22 2.04 1.68 -1.11 0.98 49.21
951 690004 民生加银稳健成长混合 2010-06-29 0.50 1.4920 1.4920 1.4870 0.3362 0.1342 1.70 4.78 13.29 15.12 14.07 49.20
952 202105 南方广利回报债券A/B 2010-11-03 4.87 1.2980 1.4780 1.2980 0.0000 0.1543 0.31 2.53 1.25 -5.67 1.96 49.19
953 450004 国富深化价值混合 2008-07-03 1.91 1.0330 1.5030 1.0270 0.5842 1.0763 0.98 7.72 11.08 -8.42 6.39 49.11
954 001645 国泰大健康股票 2016-02-03 1.70 1.4910 1.4910 1.4790 0.8114 1.7747 1.84 4.05 16.39 15.22 18.99 49.10
955 400027 东方双债添利债券A 2014-09-24 0.72 1.4883 1.4883 1.4878 0.0336 0.1615 0.21 2.20 1.09 -1.92 -0.27 48.83
956 150018 银华稳进 2010-05-07 16.87 1.0280 1.4080 1.0280 0.0000 0.0000 0.29 1.08 2.19 4.50 2.80 48.64
957 020018 国泰金鹿保本混合 2008-06-12 17.37 1.0030 1.4400 1.0030 0.0000 0.0998 0.10 -0.10 -0.40 0.28 0.50 48.63
958 510070 民企ETF 2010-08-05 0.49 1.7340 1.4860 1.7230 0.6384 0.6969 1.76 9.06 5.99 6.12 9.96 48.63
959 180025 银华信用双利债券A 2010-12-03 2.98 1.1940 1.4640 1.1930 0.0838 0.1678 0.34 2.75 2.23 1.02 2.49 48.57
960 160417 华安沪深300指数分级 2012-06-25 1.89 1.3144 1.4534 1.3085 0.4509 1.2713 0.74 11.86 9.81 12.19 15.17 48.56
961 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 2010-05-12 1.18 1.4230 1.4730 1.4160 0.4944 1.2091 0.21 3.64 -0.28 -2.80 0.71 48.55
962 000916 前海开源股息率100强股票 2015-01-13 19.64 1.2630 1.4630 1.2570 0.4773 0.7981 -0.63 8.51 7.95 10.82 14.61 48.50
963 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 2010-12-16 0.44 1.4840 1.4840 1.4730 0.7468 1.3661 3.34 7.15 8.24 9.93 12.08 48.40
964 163113 申万菱信申银万国证券行业指数分级 2014-03-13 24.62 1.0590 1.7848 1.0527 0.5985 0.0945 -1.19 7.94 -4.60 -7.62 -1.76 48.40
965 163812 中银双利债券B 2010-11-24 1.85 1.4830 1.4830 1.4800 0.2027 0.4062 0.82 2.70 1.58 -0.47 1.99 48.30
966 001494 信诚新鑫混合A 2015-06-29 0.01 1.4820 1.4820 1.4800 0.1351 0.2706 -0.34 2.77 1.79 2.35 2.77 48.20
967 050008 博时第三产业混合 2007-04-12 25.18 0.8350 3.0730 0.8280 0.8454 2.5799 6.64 8.87 1.83 -3.80 0.00 48.03
968 000059 国联安医药100指数 2013-08-21 19.64 0.9644 1.5244 0.9599 0.4688 1.1007 3.14 0.56 -2.59 -6.96 -2.49 48.02
969 420009 天弘安康养老混合 2012-11-28 8.01 1.4790 1.4790 1.4790 0.0000 0.0000 -0.14 1.44 2.14 2.92 3.35 47.90
970 519738 交银周期回报灵活配置混合A 2014-05-22 2.85 1.1970 1.4360 1.1960 0.0836 0.1674 0.25 3.33 4.93 6.75 6.30 47.84
971 161118 易方达中小板指数分级 2012-09-20 1.39 1.1018 1.4782 1.0940 0.7130 1.8017 3.61 11.51 10.31 4.96 12.91 47.82
972 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 2016-02-29 -- 1.4772 1.4772 1.4704 0.4625 0.5787 -0.30 8.57 7.53 18.73 20.72 47.72
973 000339 长城医疗保健混合 2014-02-28 1.95 1.4770 1.4770 1.4660 0.7503 0.7503 2.07 0.61 1.03 8.60 4.53 47.70
974 070021 嘉实主题新动力混合 2010-12-07 4.14 1.4760 1.4760 1.4660 0.6821 0.8197 2.22 0.82 0.34 -1.34 1.44 47.60
975 000435 建信稳定添利债券A 2013-12-10 0.56 1.1480 1.4370 1.1480 0.0000 0.2620 0.35 3.70 3.89 2.69 3.42 47.59
976 260110 景顺长城精选蓝筹混合 2007-06-18 27.40 1.2100 1.4140 1.2040 0.4983 0.6656 -0.98 7.46 15.90 16.80 21.85 47.57
977 519015 海富通精选贰号混合 2007-04-09 5.95 0.8910 1.2110 0.8830 0.9060 -0.1121 -0.67 3.73 0.56 3.36 3.13 47.53
978 164811 工银深证100指数分级 2012-10-25 0.20 1.3036 1.4433 1.2949 0.6719 1.3134 1.11 9.99 7.94 4.28 12.31 47.49
979 001017 泰达改革动力混合A 2015-02-13 13.69 1.2457 1.4757 1.2387 0.5651 1.5075 2.01 8.92 3.94 4.33 4.16 47.42
980 000236 工银月月薪定期支付债券A 2013-08-14 4.31 1.4740 1.4740 1.4720 0.1359 0.2039 0.34 2.79 2.08 0.41 2.72 47.40
981 159924 景顺长城沪深300等权重ETF 2013-05-07 0.43 1.4740 1.4740 1.4640 0.6831 1.5152 2.08 8.54 3.22 3.88 7.67 47.40
982 660014 农银深证100指数 2012-09-04 0.24 1.3747 1.4547 1.3661 0.6295 1.2820 0.84 9.89 8.36 4.92 12.33 47.38
983 217013 招商中小盘精选混合 2009-12-25 1.16 1.4730 1.4730 1.4670 0.4090 1.2371 0.55 9.19 9.84 5.44 12.19 47.30
984 487021 工银优质精选混合 2013-02-07 0.83 1.4730 1.4730 1.4640 0.6148 0.2041 0.89 6.20 4.25 2.43 5.52 47.30
985 310398 申万菱信沪深300价值指数 2010-02-11 1.57 1.4722 1.4722 1.4685 0.2520 1.2796 -1.40 13.01 14.51 23.40 22.48 47.22
986 400029 东方双债添利债券C 2014-09-24 0.07 1.4722 1.4722 1.4718 0.0272 0.1497 0.17 2.09 0.94 -2.29 -0.48 47.22
987 320009 诺安增利债券B 2009-09-01 0.37 1.2970 1.4620 1.2940 0.2318 -0.4605 -0.69 -1.44 -1.74 -8.92 -2.04 47.15
988 162010 长城久兆中小300指数分级 2012-01-30 0.17 1.0880 1.8020 1.0800 0.7407 1.7774 3.62 6.77 3.13 -2.75 4.26 47.12
989 000763 工银新财富灵活配置混合 2014-09-19 12.02 1.4710 1.4710 1.4700 0.0680 0.6845 0.34 1.66 0.07 -4.11 0.07 47.10
990 510150 招商上证消费80ETF 2010-12-08 0.28 4.4620 1.4710 4.4350 0.6088 0.5408 2.11 6.49 10.88 14.94 15.24 47.07
991 000377 上投摩根双债增利债券A 2013-12-11 3.69 1.0290 1.4230 1.0270 0.1947 0.5865 0.78 0.68 0.29 -3.02 0.00 47.06
992 400018 东方启明量化先锋混合 2012-12-19 0.08 1.4700 1.4700 1.4694 0.0408 0.6780 -0.68 4.77 -2.96 -0.71 -2.31 47.02
993 202009 南方盛元红利混合 2008-03-21 12.65 0.8690 1.4390 0.8650 0.4624 0.8121 -- 4.83 -1.14 -9.95 -0.80 46.99
994 110035 易方达双债增强债券A 2011-12-01 0.33 1.2880 1.4380 1.2900 -0.1550 0.3115 0.08 3.54 3.29 2.06 3.54 46.98
995 150030 银华中证等权90指数金利 2011-03-17 0.23 1.0320 1.3930 1.0310 0.0970 0.0970 0.49 1.28 2.48 5.10 3.20 46.87
996 320020 诺安汇鑫保本混合 2012-05-28 17.59 1.0070 1.4680 1.0070 0.0000 0.0000 -- 2.23 1.21 -2.23 1.10 46.78
997 000596 前海开源中证军工指数A 2014-05-27 6.03 1.4670 1.4670 1.4630 0.2734 1.7337 5.77 2.88 -12.99 -14.11 -8.43 46.70
998 240010 华宝行业精选混合 2007-06-14 19.39 1.4666 1.4666 1.4516 1.0333 1.9038 0.33 5.87 2.72 -0.08 7.72 46.70
999 270030 广发聚财信用债券B 2012-03-13 2.69 1.0920 1.4590 1.0920 0.0000 0.0917 0.18 1.77 1.30 -2.12 1.20 46.69
1000 002534 华安稳固收益债券A 2016-03-22 0.12 1.6060 1.6060 1.6040 0.1247 0.0623 0.06 2.49 2.55 44.42 48.84 46.67
1001 000698 宝盈科技30混合 2014-08-13 18.21 1.4660 1.4660 1.4590 0.4798 1.8763 1.81 4.49 3.90 -8.60 -0.48 46.60
1002 202107 南方广利回报债券C 2010-11-03 1.99 1.2740 1.4540 1.2730 0.0786 0.2360 0.31 2.49 1.11 -5.98 1.76 46.58
1003 217023 招商信用增强债券 2012-07-20 5.02 1.0370 1.4050 1.0370 0.0000 0.0965 0.29 2.93 1.23 1.96 1.71 46.50
1004 161725 招商中证白酒指数分级 2015-05-27 9.30 1.4060 1.4430 1.4130 -0.4954 -2.4289 7.33 18.65 27.70 44.85 43.62 46.42
1005 000628 大成高新技术产业股票 2015-02-03 1.49 1.4630 1.4630 1.4610 0.1369 0.9662 0.97 8.85 17.89 23.77 20.81 46.30
1006 470078 汇添富增强收益债券C 2009-09-15 0.35 1.2120 1.5170 1.2120 0.0000 -0.0824 0.17 2.45 0.92 -0.57 0.83 46.25
1007 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 2014-04-23 10.05 1.4620 1.4620 1.4570 0.3432 1.1065 2.10 -5.68 -11.34 -24.33 -11.77 46.20
1008 150047 银华瑞吉 2011-09-28 0.04 1.0350 1.3920 1.0340 0.0967 0.0967 0.49 1.37 2.68 5.50 3.50 46.16
1009 730002 方正富邦红利精选混合 2012-11-20 1.73 1.1530 1.4230 1.1510 0.1738 0.6108 0.09 8.06 9.60 17.20 14.27 46.15
1010 159929 汇添富中证医药卫生ETF 2013-08-23 0.55 1.4633 1.4633 1.4540 0.6396 0.7366 2.93 1.58 3.45 1.29 4.72 46.14
1011 519130 海富通新内需混合A 2014-11-27 1.24 1.4610 1.4610 1.4600 0.0685 0.0685 -0.27 1.32 0.14 1.53 2.10 46.10
1012 159920 恒生ETF(QDII) 2012-08-09 13.02 1.4607 1.4607 1.4556 0.3504 -0.1367 0.58 5.59 11.28 20.86 20.08 46.09
1013 470058 汇添富可转债债券A 2011-06-17 0.47 1.3790 1.4490 1.3800 -0.0725 -0.0725 0.07 8.93 5.19 1.77 6.32 46.09
1014 512610 嘉实中证医药卫生ETF 2014-06-13 0.17 1.4608 1.4608 1.4515 0.6407 0.7240 2.91 1.48 3.24 1.21 4.51 46.01
1015 090008 大成强化收益定开债券 2008-08-06 1.82 1.2140 1.4140 1.2120 0.1650 0.0824 0.75 1.50 1.42 3.14 1.68 45.96
1016 159905 工银深证红利ETF 2010-11-05 2.46 1.4584 1.4584 1.4492 0.6348 1.0182 -2.14 12.85 14.69 21.41 25.26 45.80
1017 164809 工银中证500指数 2012-01-31 0.52 1.3112 1.4338 1.3008 0.7995 1.6040 3.93 6.64 -1.21 -3.12 1.11 45.71
1018 160812 长盛同益成长回报(LOF) 2014-04-04 1.45 1.4680 4.7830 1.4580 0.6859 1.3112 0.89 3.67 1.94 -0.54 3.82 45.61
1019 320007 诺安成长混合 2009-03-10 5.63 0.9720 1.4170 0.9650 0.7254 0.7254 1.78 -3.76 -6.81 -16.49 -9.16 45.59
1020 166010 中欧鼎利分级债券 2011-06-16 1.55 1.0150 1.4160 1.0120 0.2964 0.0986 -0.39 1.78 0.76 0.91 1.94 45.56
1021 000378 上投摩根双债增利债券C 2013-12-11 0.66 1.0260 1.4120 1.0240 0.1953 0.4897 0.69 0.59 0.10 -3.40 -0.19 45.55
1022 150028 信诚中证500指数A 2011-02-11 0.28 1.0260 1.3850 1.0250 0.0976 0.0976 0.39 1.18 2.40 4.80 3.09 45.49
1023 150036 建信稳健 2011-05-06 0.03 1.0320 1.3860 1.0320 0.0000 0.0970 0.39 1.28 2.48 5.01 3.21 45.47
1024 290009 泰信周期回报债券 2011-02-09 0.47 1.1330 1.4080 1.1330 0.0000 0.0000 0.27 1.43 1.07 0.09 1.16 45.40
1025 160217 国泰信用互利分级债券 2011-12-29 2.42 1.0740 1.4030 1.0740 0.0000 0.0932 0.09 2.48 1.99 1.91 2.48 45.31
1026 519675 银河润利混合A 2014-08-06 10.22 1.0122 1.4476 1.0122 0.0000 0.0494 0.15 1.88 1.69 1.17 1.86 45.29
1027 000688 景顺长城研究精选股票 2014-08-12 1.65 1.4250 1.4450 1.4170 0.5646 1.6405 3.19 14.18 14.64 10.89 16.42 45.27
1028 000729 建信中小盘先锋股票 2014-08-20 1.92 1.4520 1.4520 1.4460 0.4149 0.4844 0.14 4.31 4.69 -4.22 3.71 45.20
1029 519025 海富通领先成长混合 2009-04-30 1.04 1.2760 1.4260 1.2560 1.5924 1.1093 -2.00 7.95 5.80 4.16 8.32 45.13
1030 150022 申万菱信深证成指分级收益 2010-10-22 25.30 1.0287 1.3844 1.0284 0.0292 0.0778 0.37 1.14 2.22 4.57 2.92 45.12
1031 070018 嘉实回报混合 2009-08-18 3.83 1.1940 1.4430 1.1910 0.2519 -0.7481 2.05 6.13 12.43 15.59 16.26 45.10
1032 000746 招商行业精选股票 2014-09-03 3.13 1.4500 1.4500 1.4300 1.3986 0.7644 0.42 8.70 11.11 6.15 14.72 45.00
1033 000854 鹏华养老产业股票 2014-12-02 2.24 1.4500 1.4500 1.4470 0.2073 -0.9563 0.97 9.85 15.26 17.41 25.11 45.00
1034 180026 银华信用双利债券C 2010-12-03 0.34 1.1600 1.4300 1.1590 0.0863 0.0863 0.26 2.65 2.02 0.61 2.20 45.00
1035 512120 华安中证细分医药ETF 2013-12-04 0.45 1.4500 1.4500 1.4390 0.7644 0.5548 2.91 2.62 7.65 6.62 9.35 45.00
1036 000066 诺安鸿鑫保本混合 2013-05-03 17.85 1.0270 1.4490 1.0270 0.0000 0.0975 0.10 1.88 1.28 1.99 1.88 44.95
1037 001975 景顺长城环保优势股票 2016-03-15 1.80 1.4490 1.4490 1.4340 1.0460 1.0460 2.48 11.29 17.42 27.89 21.76 44.90
1038 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 2006-04-13 0.42 1.0048 1.4001 1.0054 -0.0597 -0.0895 -0.38 0.42 0.47 -0.72 0.32 44.85
1039 206005 鹏华上证民企50ETF联接 2010-08-05 0.54 1.4480 1.4480 1.4390 0.6254 0.6954 1.61 8.46 5.46 5.31 9.12 44.80
1040 070009 嘉实超短债债券 2006-04-26 2.75 1.0425 1.3757 1.0424 0.0096 0.0192 0.16 0.80 1.47 2.16 1.88 44.75
1041 260117 景顺长城支柱产业混合 2012-11-20 2.04 1.1510 1.4310 1.1460 0.4363 0.8764 1.05 9.93 11.96 10.57 13.51 44.75
1042 512220 景顺长城中证TMT150ETF 2014-07-18 3.27 1.4260 1.4260 1.4103 1.1132 3.7770 7.89 7.68 4.83 -3.99 4.78 44.62
1043 110023 易方达医疗保健行业混合 2011-01-28 13.33 1.4460 1.4460 1.4360 0.6964 1.1896 5.55 6.09 10.63 9.96 13.41 44.60
1044 160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 2013-04-25 1.16 0.9700 1.4360 0.9700 0.0000 -0.1030 0.21 2.86 2.00 -4.06 2.65 44.59
1045 163001 长信医疗保健混合(LOF) 2010-03-26 1.22 0.9120 1.4520 0.9090 0.3300 0.8850 3.99 -0.11 -5.79 -9.97 -6.17 44.56
1046 164210 天弘同利债券(LOF) 2013-09-17 5.86 1.0040 1.5130 1.0030 0.0997 0.0997 0.30 1.93 1.01 -3.17 1.01 44.56
1047 000385 景顺长城景颐双利债券A 2013-11-13 13.75 1.4450 1.4450 1.4430 0.1386 0.0000 -0.41 1.98 2.48 2.19 3.07 44.50
1048 161019 富国新天锋定期开放债券 2012-05-07 4.34 1.0010 1.3770 1.0020 -0.0998 -0.0998 -- 1.41 1.41 0.64 1.51 44.44
1049 000214 广发成长优选混合 2013-12-11 0.61 1.4440 1.4440 1.4400 0.2778 0.2082 1.26 6.88 6.80 5.79 7.92 44.40
1050 240013 华宝兴业增强收益债券B 2009-02-17 0.11 1.0624 1.4424 1.0603 0.1981 0.1603 0.18 1.93 1.55 -1.43 0.81 44.31
1051 165519 信诚中证800医药指数分级 2013-08-16 1.12 0.8640 1.4740 0.8590 0.5821 0.6993 3.10 3.10 8.27 10.50 10.91 44.30
1052 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 2009-12-30 11.79 1.4429 1.4429 1.4333 0.6698 1.6843 -1.23 12.75 12.38 24.73 18.91 44.29
1053 002564 新沃通盈灵活配置混合 2016-09-22 0.22 1.0690 1.4190 1.0690 0.0000 -0.4655 -0.19 -0.28 -0.74 -- 2.20 44.24
1054 160621 鹏华丰和债券(LOF) 2012-11-05 5.27 1.0750 1.4170 1.0750 0.0000 0.0000 0.09 1.99 1.99 -0.74 1.70 44.23
1055 165515 信诚沪深300指数分级 2012-02-01 0.96 1.3260 1.4820 1.3210 0.3785 1.2987 0.30 11.06 10.13 15.59 16.21 44.18
1056 161024 富国中证军工指数分级 2014-04-04 102.25 0.9290 1.6870 0.9270 0.2158 1.5301 5.33 1.75 -14.77 -17.14 -10.59 44.15
1057 050019 博时转债增强债券A 2010-11-24 0.75 1.4360 1.4410 1.4390 -0.2085 0.1395 1.41 9.20 7.24 2.21 8.46 44.05
1058 161616 融通医疗保健行业混合A 2012-07-26 10.04 1.0420 1.4060 1.0380 0.3854 1.1650 5.89 -0.86 -11.39 -13.88 -11.84 44.03
1059 380009 中银添利债券发起 2013-02-04 11.64 1.4400 1.4400 1.4390 0.0695 0.0000 -0.21 2.13 2.20 2.49 2.86 44.00
1060 020033 国泰民安增利债券A 2012-12-26 0.09 1.0726 1.4080 1.0724 0.0187 -0.0838 -- 1.39 1.57 1.06 1.78 43.99
1061 161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 2014-03-29 0.35 1.0490 1.3810 1.0490 0.0000 0.0000 0.19 2.44 2.14 0.20 2.34 43.99
1062 531017 建信双息红利债券C 2014-09-01 1.35 1.1040 1.4210 1.1040 0.0000 0.1815 -0.36 2.51 1.19 -0.91 1.02 43.98
1063 206003 鹏华信用增利A 2010-05-31 3.68 1.2615 1.4303 1.2615 0.0000 0.1032 0.59 1.96 1.64 2.11 1.80 43.97
1064 001882 中欧价值发现混合E 2015-10-08 0.29 2.0813 2.5613 2.0780 0.1588 0.5702 0.79 9.09 8.52 15.87 15.66 43.89
1065 000591 中银健康生活混合 2014-05-20 0.59 1.4380 1.4380 1.4270 0.7708 0.0000 1.20 7.39 -1.91 -2.71 1.77 43.80
1066 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 2012-06-04 0.48 1.1220 1.1220 1.1230 -0.0890 -0.0890 0.18 1.91 1.45 -0.09 1.35 43.78
1067 110036 易方达双债增强债券C 2011-12-01 0.16 1.2570 1.4070 1.2590 -0.1589 0.3192 -- 3.37 3.03 1.62 3.20 43.66
1068 000149 华安双债添利债券A 2013-06-14 2.30 1.1100 1.4300 1.1090 0.0902 0.1805 0.36 3.06 2.49 -0.59 1.72 43.62
1069 550006 信诚经典优债A 2009-03-11 0.04 1.1730 1.3810 1.1740 -0.0852 0.0000 0.26 0.95 -1.59 -2.57 -1.76 43.54
1070 166802 浙商沪深300指数分级 2012-05-07 1.94 1.2670 1.3990 1.2620 0.3962 1.0367 0.32 11.63 11.34 12.20 14.69 43.51
1071 519671 银河沪深300指数 2009-12-28 1.50 1.4350 1.4350 1.4320 0.2095 1.1989 -1.24 13.35 13.98 21.92 21.10 43.50
1072 519729 交银增强收益债券 2013-12-25 0.42 1.2750 1.4100 1.2760 -0.0784 -0.1566 -- 1.76 0.55 1.84 0.31 43.50
1073 166003 中欧稳健收益A 2009-04-24 3.79 1.0657 1.3792 1.0655 0.0188 0.0563 0.40 1.75 2.03 -0.09 2.25 43.33
1074 000695 大成景益平稳收益混合 2014-06-26 2.28 1.4330 1.4330 1.4320 0.0698 0.0000 0.42 2.21 1.70 0.84 2.87 43.30
1075 000174 汇添富高息债债券A 2013-06-27 23.41 1.3960 1.4310 1.3960 0.0000 0.0000 0.14 1.16 1.68 3.23 1.68 43.18
1076 519050 海富通养老收益混合A 2013-05-29 3.14 1.2730 1.4260 1.2720 0.0786 0.0786 -0.08 1.35 1.68 4.20 3.58 43.17
1077 161117 易方达永旭添利债券 2012-06-19 16.77 1.0360 1.3790 1.0360 0.0000 0.0000 -- 1.75 1.26 0.86 1.74 43.16
1078 070020 嘉实稳固收益债券 2010-09-01 3.99 1.0980 1.3930 1.0970 0.0912 0.4575 0.73 6.29 6.50 4.07 6.32 43.05
1079 160809 长盛同辉深100等权重指数分级 2012-09-13 0.10 1.0680 1.7650 1.0600 0.7547 1.8112 2.69 10.90 6.80 1.31 10.22 43.04
1080 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 2016-03-09 5.57 1.4300 1.4300 1.4190 0.7752 1.4184 2.29 11.89 13.40 21.81 13.94 43.00
1081 206013 鹏华金刚保本混合 2012-06-13 2.16 1.0270 1.4310 1.0270 0.0000 0.0000 0.29 1.78 1.28 -1.53 1.38 42.99
1082 150156 中银互利分级债券B 2013-09-24 13.36 1.0240 1.4280 1.0240 0.0000 0.0000 -0.10 2.40 1.09 -4.03 0.10 42.78
1083 100058 富国产业债 2011-12-05 5.98 1.0210 1.3760 1.0210 0.0000 0.0000 0.20 2.20 1.69 0.60 1.88 42.76
1084 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 2013-02-06 4.39 0.4735 2.4885 0.4688 1.0026 6.5961 -6.61 15.97 -6.05 -26.18 -0.88 42.76
1085 470059 汇添富可转债债券C 2011-06-17 0.53 1.3460 1.4160 1.3480 -0.1484 -0.1484 0.07 8.72 4.99 1.36 5.98 42.71
1086 570007 诺德优选30混合 2011-05-05 0.53 1.4270 1.4270 1.4220 0.3516 0.8481 0.85 8.77 12.45 8.35 12.45 42.70
1087 000130 大成景兴信用债债券A 2013-06-04 2.63 1.1250 1.4250 1.1240 0.0890 0.1781 0.27 1.99 1.53 -0.74 1.63 42.54
1088 000386 景顺长城景颐双利债券C 2013-11-13 0.10 1.4240 1.4240 1.4220 0.1406 0.0000 -0.49 1.93 2.30 1.79 2.82 42.40
1089 700001 平安大华行业先锋混合 2011-09-20 2.72 1.1120 1.3920 1.0950 1.5525 1.6453 0.18 1.74 -5.28 -15.69 -2.03 42.36
1090 582002 东吴增利债券A 2011-07-27 0.46 1.0550 1.3950 1.0550 0.0000 0.0000 0.29 2.13 2.93 5.03 4.87 42.34
1091 360008 光大保德信增利收益债券A 2008-10-29 51.21 1.1220 1.3680 1.1220 0.0000 0.0892 0.18 1.08 0.72 -1.15 0.81 42.30
1092 519127 浦银安盛盛世精选混合A 2014-06-26 3.82 1.4230 1.4230 1.4210 0.1407 0.2819 0.71 1.86 2.23 4.02 3.12 42.30
1093 050023 博时天颐债券A 2012-02-29 5.51 1.1650 1.4180 1.1630 0.1720 0.3445 1.22 2.92 2.73 4.11 3.83 42.23
1094 000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 2012-08-21 9.68 1.4220 1.4220 1.4173 0.3316 -0.1124 0.69 5.41 10.83 19.24 19.12 42.20
1095 000696 汇添富环保行业股票 2014-09-16 24.09 1.4220 1.4220 1.4070 1.0661 3.3430 5.33 0.28 0.35 2.16 1.21 42.20
1096 000150 华安双债添利债券C 2013-06-14 0.36 1.0960 1.4160 1.0960 0.0000 0.0913 0.27 2.81 2.24 -1.08 1.31 42.12
1097 660102 农银恒久增利债券C 2010-10-25 0.55 1.2796 1.5106 1.2792 0.0313 0.0235 0.27 1.87 1.82 -0.28 1.90 42.12
1098 000045 工银产业债债券A 2013-03-29 3.00 1.2650 1.4160 1.2640 0.0791 0.0791 -- 3.52 3.35 1.87 4.03 42.06
1099 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 2013-11-14 11.72 0.9330 1.4205 0.9328 0.0214 0.0214 -0.02 2.19 -0.06 -5.76 -0.43 42.05
1100 000166 中海安鑫保本混合 2013-07-31 6.25 1.0230 1.4200 1.0220 0.0978 0.0978 0.29 0.99 1.59 1.49 1.99 42.00
1101 519726 交银荣祥保本混合 2013-04-24 8.38 1.0100 1.3860 1.0100 0.0000 0.0000 0.10 1.30 1.00 0.40 1.00 41.97
1102 050119 博时转债增强债券C 2010-11-24 1.37 1.4160 1.4200 1.4190 -0.2114 0.1414 1.43 9.09 7.03 1.87 8.17 41.96
1103 519163 新华信用增益债券C 2013-12-04 1.38 1.1770 1.4100 1.1770 0.0000 0.5124 0.34 4.34 3.38 6.81 5.54 41.84
1104 206004 鹏华信用增利B 2010-05-31 0.16 1.3381 1.4100 1.3382 -0.0075 0.0972 0.56 1.85 1.49 2.02 1.59 41.83
1105 481012 工银深证红利ETF联接 2010-11-09 2.31 1.1972 1.3754 1.1900 0.6050 0.9699 -2.01 12.21 13.98 21.27 23.60 41.83
1106 164814 工银双债增强债券(LOF) 2013-09-25 1.23 1.0040 1.3870 1.0040 0.0000 0.2997 0.40 2.55 -0.37 -1.57 0.47 41.75
1107 000572 中银多策略混合 2014-03-31 6.43 1.3520 1.4120 1.3520 0.0000 0.0740 0.15 2.42 4.56 6.21 7.05 41.71
1108 000057 中银消费主题混合 2013-04-25 0.20 1.4170 1.4170 1.4100 0.4965 -0.2113 0.78 8.00 4.73 1.65 10.02 41.70
1109 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 2015-03-16 0.02 1.4167 1.4167 1.4163 0.0282 0.1909 0.28 2.42 2.66 3.41 3.48 41.67
1110 020034 国泰民安增利债券C 2012-12-26 6.92 1.0683 1.3882 1.0682 0.0094 -0.0935 -0.03 1.28 1.37 0.71 1.52 41.65
1111 000093 信诚新双盈分级债券B 2013-05-09 0.07 0.9980 1.4380 0.9990 -0.1001 -0.2000 -0.99 0.81 -0.98 -9.86 0.64 41.60
1112 000756 建信潜力新蓝筹股票 2014-09-10 0.80 1.4150 1.4150 1.4110 0.2835 -0.0706 -0.07 3.51 4.74 4.81 7.85 41.50
1113 168101 九泰锐智定增混合 2015-08-14 3.60 1.2220 1.4120 1.2130 0.7420 1.6639 4.62 7.38 2.26 2.45 4.98 41.48
1114 000291 鹏华丰信分级债券 2013-10-22 15.18 0.8900 1.3420 0.8890 0.1125 0.1125 0.23 2.18 1.79 -0.77 1.37 41.46
1115 290012 泰信行业精选混合A 2012-02-22 2.65 1.1640 1.3940 1.1590 0.4314 2.3747 5.72 5.62 3.16 6.89 5.46 41.43
1116 217017 招商上证消费80ETF联接A 2010-12-08 0.83 1.4140 1.4140 1.4060 0.5690 0.4975 2.02 6.00 10.04 13.57 14.03 41.40
1117 159908 博时深证基本面200ETF 2011-06-10 0.37 1.4137 1.4137 1.4047 0.6407 1.3478 -0.08 11.01 9.16 17.53 17.84 41.36
1118 150149 信诚中证800医药指数分级B 2013-08-16 0.59 0.6960 1.7260 0.6860 1.4577 1.6058 7.41 6.10 18.57 20.00 25.18 41.31
1119 166020 中欧成长优选混合A 2013-08-21 0.63 1.1137 1.3777 1.1134 0.0269 0.4600 -0.30 5.49 6.07 10.27 10.16 41.25
1120 519669 银河领先债券 2012-11-29 16.84 1.2470 1.3880 1.2470 0.0000 0.0803 0.40 2.13 2.97 2.92 3.14 41.25
1121 150122 银河沪深300成长进取 2013-03-29 0.04 1.4120 1.4120 1.4100 0.1418 1.3640 -1.67 16.41 11.27 5.37 17.47 41.20
1122 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 2013-08-22 129.83 1.0190 1.3670 1.0190 0.0000 0.0000 -- 1.19 0.79 -1.64 0.59 41.18
1123 169103 东方红睿轩沪港深混合 2016-01-20 10.39 1.3570 1.3990 1.3560 0.0737 0.2216 1.34 13.94 21.16 30.56 31.41 41.13
1124 519727 交银成长30混合 2013-06-05 1.25 0.9870 1.4470 0.9750 1.2308 2.0683 7.63 5.34 -2.47 -0.33 -7.41 40.93
1125 000167 广发聚优灵活配置混合A 2013-09-11 2.23 1.4090 1.4090 1.4070 0.1421 -0.5646 -1.88 6.74 14.00 14.27 17.12 40.90
1126 000336 农银研究精选混合 2013-11-05 2.34 1.4089 1.4089 1.4064 0.1778 1.1777 2.04 1.89 -1.27 -8.04 -0.18 40.89
1127 166902 民生加银平稳增利A 2012-11-15 16.14 1.0200 1.3600 1.0203 -0.0294 0.0392 0.17 2.38 2.42 3.34 2.87 40.88
1128 040026 华安信用四季红债券 2011-12-08 8.78 1.0510 1.3600 1.0510 0.0000 0.0000 0.29 1.44 1.63 1.72 2.11 40.81
1129 001410 信达澳银新能源产业股票 2015-07-31 0.69 1.4080 1.4080 1.3910 1.2221 2.3256 4.68 19.52 29.53 31.34 31.96 40.80
1130 371020 上投摩根纯债债券A 2009-06-24 4.56 1.4080 1.4080 1.4080 0.0000 0.0711 0.21 1.44 1.51 0.57 1.73 40.80
1131 398041 中海量化策略混合 2009-06-24 1.36 0.9370 1.4740 0.9310 0.6445 2.6287 10.24 6.60 0.11 -1.16 3.31 40.80
1132 163210 诺安纯债定期开放债券A 2013-03-27 3.50 1.0670 1.4080 1.0660 0.0938 0.0938 0.28 2.50 1.91 1.91 1.72 40.77
1133 460007 华泰柏瑞行业领先混合 2009-08-03 1.27 1.4070 1.4070 1.4010 0.4283 0.9326 6.03 9.07 12.56 8.73 18.43 40.70
1134 000175 汇添富高息债债券C 2013-06-27 0.16 1.3700 1.4050 1.3700 0.0000 0.0000 0.15 1.11 1.48 2.75 1.48 40.57
1135 163825 中银互利分级债券 2013-09-24 13.81 1.0240 1.4220 1.0240 0.0000 0.0000 -0.10 2.40 2.09 -1.80 1.79 40.54
1136 150064 长盛同瑞A 2011-12-06 0.02 1.0320 1.3490 1.0320 0.0000 0.0970 0.39 1.28 2.48 5.00 3.20 40.50
1137 000131 大成景兴信用债债券C 2013-06-04 0.60 1.1050 1.4050 1.1050 0.0000 0.0906 0.18 1.84 1.28 -1.18 1.38 40.42
1138 150059 银华金瑞 2011-12-08 0.27 1.0320 1.3490 1.0310 0.0970 0.0970 0.49 1.28 2.48 5.10 3.20 40.33
1139 000945 华夏医疗健康混合A 2015-02-02 19.75 1.4030 1.4030 1.3970 0.4295 0.2859 2.56 1.67 2.78 1.52 3.31 40.30
1140 519126 浦银安盛新经济结构混合 2014-05-20 0.80 1.4030 1.4030 1.3900 0.9353 -0.4258 2.19 7.59 -0.71 0.65 1.01 40.30
1141 450008 国富沪深300指数增强 2009-09-03 1.87 1.0600 1.4030 1.0560 0.3788 1.0486 -0.47 6.25 2.97 9.06 8.47 40.25
1142 360013 光大保德信信用添益债券A 2011-05-16 11.51 1.0290 1.3600 1.0290 0.0000 0.0973 0.19 1.58 0.88 -0.18 0.98 40.15
1143 070025 嘉实信用债券A 2011-09-14 12.62 1.1010 1.3660 1.1000 0.0909 0.0000 0.18 2.38 0.91 -1.22 0.94 40.14
1144 320021 诺安双利债券发起式 2012-11-29 2.38 1.4010 1.4010 1.4000 0.0714 -0.6383 -1.13 -0.28 0.94 -1.34 1.08 40.10
1145 470068 汇添富深证300ETF联接 2011-09-28 0.57 1.3998 1.3998 1.3906 0.6616 1.4127 2.17 8.09 4.88 0.76 7.68 40.01
1146 000122 汇添富实业债债券A 2013-06-14 1.14 1.0960 1.3700 1.0960 0.0000 0.0913 0.27 2.72 2.33 0.32 2.33 40.00
1147 000556 国投瑞银新机遇混合A 2014-03-11 0.41 1.2470 1.3970 1.2470 0.0000 0.4835 0.24 -0.56 -0.08 1.33 -0.24 39.95
1148 150108 长盛同辉深100等权重A 2012-09-13 0.08 1.0660 1.3470 1.0650 0.0939 0.1880 0.57 1.72 3.39 7.10 4.41 39.93
1149 160128 南方金利A 2012-05-17 2.41 1.0140 1.3520 1.0140 0.0000 0.0987 0.20 2.30 1.69 0.28 1.99 39.93
1150 217024 招商安盈保本混合 2012-08-20 25.49 1.0340 1.3870 1.0340 0.0000 0.0968 0.19 1.87 1.17 -0.77 0.98 39.92
1151 163818 中银中小盘成长混合 2011-11-23 0.29 1.3990 1.3990 1.3920 0.5029 0.2867 2.79 3.25 -0.85 0.72 2.19 39.90
1152 050027 博时信用债纯债债券A 2012-09-07 11.28 1.0700 1.3530 1.0700 0.0000 -0.0934 -- 1.70 1.89 2.63 2.73 39.80
1153 150053 泰达稳健 2011-12-01 0.04 1.0316 1.3446 1.0312 0.0388 0.0873 0.41 1.26 2.44 5.02 3.16 39.79
1154 350009 天治研究驱动混合A 2011-12-28 0.03 1.1930 1.3620 1.1920 0.0839 0.2521 0.68 3.65 4.83 6.80 6.42 39.71
1155 164702 汇添富季季红定期开放债券 2012-07-26 4.13 1.0170 1.3520 1.0180 -0.0982 -0.0982 -0.10 2.42 1.19 -0.80 1.19 39.70
1156 519730 交银定期支付月月丰债券A 2013-08-13 0.74 1.3960 1.3960 1.3980 -0.1431 -0.1431 0.14 1.82 1.09 2.57 1.01 39.60
1157 040045 华安信用增强债券 2012-12-24 0.50 1.0530 1.3660 1.0490 0.3813 0.0951 -0.75 3.34 1.15 -0.89 1.55 39.57
1158 150106 易方达中小板指数分级稳健 2012-09-20 0.76 1.0643 1.3432 1.0637 0.0564 0.1317 0.58 1.76 3.42 7.04 4.41 39.51
1159 700005 平安大华添利债券A 2012-11-27 7.69 1.3950 1.3950 1.3950 0.0000 0.0000 0.07 1.97 1.09 -0.57 1.31 39.50
1160 002385 博时沪深300指数C 2016-01-26 0.28 1.3431 1.3431 1.3366 0.4863 1.1523 -0.27 11.49 8.60 14.75 15.48 39.47
1161 400013 东方成长收益平衡混合 2011-04-14 2.31 1.1850 1.3910 1.1850 0.0000 0.1691 0.25 1.72 1.72 -0.59 2.33 39.44
1162 000974 安信消费医药股票 2015-03-19 7.49 1.3940 1.3940 1.3860 0.5772 0.6498 2.35 9.25 15.88 25.25 24.46 39.40
1163 001736 圆信永丰优加生活股票 2015-10-28 5.80 1.3940 1.3940 1.3910 0.2157 1.0877 1.90 9.76 10.90 15.02 14.73 39.40
1164 519039 长盛同德主题混合 2007-10-25 11.14 1.4477 4.1484 1.4467 0.0691 0.1037 0.33 1.87 0.62 0.95 3.92 39.36
1165 630008 华商策略精选灵活配置混合 2010-11-09 6.18 1.3930 1.3930 1.3930 0.0000 0.8689 1.02 0.36 -0.71 -0.85 0.94 39.30
1166 160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 2014-04-28 0.04 0.9610 1.4200 0.9620 -0.1040 -0.1040 0.21 2.67 1.69 -4.47 2.34 39.28
1167 000143 鹏华双债加利债券 2013-05-27 1.92 1.3268 1.3768 1.3256 0.0905 0.0603 1.68 3.99 3.49 1.39 3.32 39.27
1168 166904 民生加银平稳添利债券A 2013-08-12 25.47 1.0730 1.3570 1.0730 0.0000 0.0933 0.28 2.23 1.95 2.66 2.04 39.23
1169 000046 工银产业债债券B 2013-03-29 1.13 1.2480 1.3880 1.2470 0.0802 0.0802 -0.08 3.40 3.14 1.32 3.74 39.21
1170 519157 新华行业灵活配置混合C 2015-08-01 0.38 1.3910 1.3910 1.3840 0.5058 2.1292 5.54 3.27 5.86 15.63 9.01 39.10
1171 161614 融通四季添利债券(LOF) 2012-03-01 9.62 1.0300 1.3500 1.0300 0.0000 0.0972 -0.10 1.06 0.77 1.47 1.06 39.08
1172 510110 周期ETF 2010-09-19 0.12 3.4630 1.3900 3.4570 0.1736 1.2573 -0.29 14.10 9.11 12.91 14.59 39.04
1173 000047 华夏双债债券A 2013-03-14 2.77 1.1580 1.3780 1.1580 0.0000 0.0864 0.43 2.03 1.49 -0.34 1.31 39.02
1174 000711 嘉实医疗保健股票 2014-08-13 11.22 1.3900 1.3900 1.3790 0.7977 0.1441 2.13 0.65 8.00 5.78 6.92 39.00
1175 100072 富国强回报定期开放债券A 2013-01-29 2.85 1.3520 1.3820 1.3520 0.0000 0.0000 0.30 2.50 1.96 0.07 1.96 38.96
1176 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 2009-12-30 22.60 1.1933 1.3573 1.1837 0.8110 0.4800 -0.53 9.50 15.88 18.41 21.10 38.91
1177 150055 工银瑞信睿智A 2012-01-31 0.12 1.0316 1.3382 1.0312 0.0388 0.0873 0.41 1.26 2.44 5.02 3.16 38.89
1178 001281 长安鑫利优选混合A 2015-05-18 1.12 1.3877 1.3877 1.3800 0.5580 0.2891 1.63 11.24 22.16 28.13 28.97 38.77
1179 000803 工银研究精选股票 2014-10-23 0.57 1.3870 1.3870 1.3690 1.3148 2.1355 2.51 9.47 3.90 4.13 8.87 38.70
1180 000946 华夏医疗健康混合C 2015-02-02 4.17 1.3850 1.3850 1.3800 0.3623 0.2896 2.52 1.54 2.52 1.02 2.97 38.50
1181 550007 信诚经典优债B 2009-03-11 0.07 1.1640 1.3430 1.1640 0.0000 0.0860 0.26 0.87 -1.77 -2.92 -1.94 38.49
1182 370021 上投摩根分红添利债券A 2012-06-25 0.72 1.0540 1.3530 1.0540 0.0000 0.0950 -0.19 1.15 0.38 -0.75 0.76 38.46
1183 001031 华夏安康优选债券A 2012-09-11 1.52 1.2130 1.3730 1.2130 0.0000 0.0825 -0.08 3.94 3.94 2.41 4.39 38.45
1184 163211 诺安纯债定期开放债券C 2013-03-27 0.64 1.0620 1.3840 1.0610 0.0943 0.0943 0.28 2.41 1.72 1.63 1.53 38.41
1185 550017 信诚添金分级债券 2012-12-12 0.77 0.9630 1.4520 0.9630 0.0000 -0.1037 0.42 0.84 -2.22 -4.15 -2.02 38.32
1186 166903 民生加银平稳增利C 2012-11-15 0.52 1.0183 1.3393 1.0187 -0.0393 0.0295 0.13 2.28 2.22 2.98 2.60 38.23
1187 166004 中欧稳健收益C 2009-04-24 0.23 1.0582 1.3402 1.0581 0.0095 0.0378 0.36 1.63 1.82 -0.53 1.97 38.21
1188 001115 广发聚安混合A 2015-03-25 -- 1.0470 1.3670 1.0450 0.1914 0.2874 0.67 3.87 4.70 5.58 5.65 38.20
1189 002214 中海沪港深价值优选混合 2016-04-28 1.67 1.3820 1.3820 1.3770 0.3631 1.4684 1.77 13.65 17.12 24.39 25.87 38.20
1190 000028 华富保本混合 2013-04-24 5.95 1.0270 1.3650 1.0260 0.0975 0.3910 0.10 1.78 1.18 1.58 1.78 38.15
1191 050021 博时深证基本面200ETF联接 2011-06-10 0.34 1.3815 1.3815 1.3732 0.6044 1.2236 -0.17 9.96 8.04 15.32 15.94 38.15
1192 166007 中欧沪深300指数增强(LOF)A 2010-06-24 0.53 1.3270 1.3720 1.3203 0.5075 1.2204 -0.29 10.03 7.37 11.59 12.91 38.14
1193 161715 招商中证大宗商品股票指数(LOF) 2012-06-28 2.01 1.1860 1.3240 1.1700 1.3675 1.1945 4.77 22.65 10.94 19.83 17.74 38.03
1194 002803 东方红沪港深混合 2016-07-11 31.39 1.3800 1.3800 1.3780 0.1451 0.8035 1.69 14.05 24.77 36.36 33.98 38.00
1195 206012 鹏华价值精选股票 2012-04-16 0.46 1.3800 1.3800 1.3730 0.5098 1.3216 1.47 8.15 -1.50 2.53 2.68 38.00
1196 582202 东吴增利债券C 2011-07-27 0.08 1.0470 1.3570 1.0470 0.0000 0.0956 0.29 2.05 2.85 3.87 3.87 37.98
1197 050123 博时天颐债券C 2012-02-29 0.25 1.1380 1.3810 1.1360 0.1761 0.3527 1.25 2.80 2.52 3.74 3.64 37.95
1198 519116 浦银安盛沪深300指数增强 2010-12-10 0.93 1.3780 1.3780 1.3710 0.5106 1.0264 -- 10.68 10.95 17.58 16.58 37.80
1199 519191 万家新利灵活配置混合 2014-01-24 18.85 1.0615 1.3431 1.0549 0.6257 2.2738 -0.46 6.53 5.29 12.79 10.20 37.77
1200 000026 泰达信用合利债券A 2013-03-19 1.75 1.0360 1.3530 1.0360 0.0000 0.3876 0.78 3.08 2.68 1.87 2.88 37.73
1201 001740 光大保德信中国制造混合 2015-12-23 2.71 1.3770 1.3770 1.3760 0.0727 0.6579 6.91 30.65 32.92 35.00 31.52 37.70
1202 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 2011-04-25 23.65 1.1620 1.3500 1.1620 0.0000 0.2588 0.43 2.47 0.52 0.61 1.93 37.65
1203 519162 新华信用增益债券A 2013-12-04 35.21 1.1410 1.3680 1.1410 0.0000 0.5286 0.35 4.49 3.49 7.03 5.64 37.65
1204 000126 招商安润保本混合 2013-04-19 41.66 1.0240 1.3680 1.0240 0.0000 0.0978 0.20 1.59 1.59 0.99 1.59 37.63
1205 160129 南方金利C 2012-05-17 1.16 1.0100 1.3340 1.0100 0.0000 0.0000 0.10 2.21 1.50 -0.02 1.70 37.63
1206 519196 万家新兴蓝筹混合 2016-01-26 2.08 1.3762 1.3762 1.3642 0.8796 0.2915 -0.76 20.02 17.93 20.70 22.16 37.62
1207 000831 工银医疗保健股票 2014-11-18 30.06 1.3760 1.3760 1.3680 0.5848 0.0727 1.85 1.47 6.50 3.61 8.09 37.60
1208 360014 光大保德信信用添益债券C 2011-05-16 0.13 1.0260 1.3380 1.0260 0.0000 0.0976 0.20 1.38 0.69 -0.47 0.78 37.57
1209 510190 华安上证龙头ETF 2010-11-18 0.33 3.5900 1.3760 3.5730 0.4758 1.5271 1.24 8.30 7.10 11.98 11.87 37.57
1210 410010 华富中小板指数增强 2011-12-09 0.06 1.3740 1.3740 1.3650 0.6593 1.4771 3.00 8.79 4.49 -4.65 6.35 37.55
1211 519023 海富通稳健添利债券C 2008-10-24 0.09 1.2660 1.3570 1.2660 0.0000 0.0791 0.16 1.52 1.28 -0.39 1.36 37.54
1212 550018 信诚优质纯债债券A 2013-02-07 1.03 1.0880 1.3560 1.0880 0.0000 -0.0918 -- 4.21 3.62 1.12 3.42 37.53
1213 110029 易方达科讯混合 2007-12-18 50.52 1.0967 5.5818 1.0946 0.1919 1.1343 4.70 5.62 1.82 -13.75 -0.03 37.51
1214 000892 九泰天宝灵活配置混合A 2015-07-23 0.06 1.3750 1.3750 1.3660 0.6589 1.8519 3.85 1.18 25.23 27.79 26.96 37.50
1215 002168 嘉实智能汽车股票 2016-02-04 2.16 1.3750 1.3750 1.3580 1.2518 1.1029 4.40 12.89 7.25 11.70 10.89 37.50
1216 590009 中邮稳定收益债券A 2012-11-21 50.86 1.0930 1.3420 1.0930 0.0000 0.0000 0.18 1.79 1.18 -0.20 1.35 37.48
1217 150073 诺安中证创业成长指数稳健 2012-03-29 0.02 1.0320 1.3260 1.0310 0.0970 0.0970 0.49 1.28 2.48 5.10 3.20 37.46
1218 000123 汇添富实业债债券C 2013-06-14 0.33 1.0730 1.3470 1.0720 0.0933 0.0933 0.28 2.68 2.19 -0.13 2.00 37.45
1219 000557 国投瑞银新机遇混合C 2014-03-11 1.39 1.2230 1.3730 1.2230 0.0000 0.4105 0.25 -0.81 -0.41 0.56 -0.73 37.45
1220 165807 东吴鼎利债券(LOF) 2013-04-25 1.73 1.0510 1.3470 1.0510 0.0000 0.0000 0.19 1.74 2.54 2.84 2.74 37.45
1221 000880 富国研究精选灵活配置混合 2014-12-12 10.31 1.3740 1.3740 1.3640 0.7331 1.1782 3.00 4.49 4.81 -1.01 5.53 37.40
1222 960007 上投摩根新兴动力混合H 2016-01-21 0.04 2.7010 2.7010 2.6850 0.5959 0.5585 0.90 18.62 27.83 18.05 30.23 37.39
1223 000496 长安产业精选混合A 2014-05-07 0.07 1.1014 1.3414 1.0954 0.5477 0.3736 2.06 12.13 10.69 13.32 14.97 37.38
1224 261002 景顺长城优信增利债券A 2012-03-15 6.97 1.3620 1.3720 1.3610 0.0735 0.1471 -0.37 1.87 2.33 1.64 3.10 37.36
1225 000048 华夏双债债券C 2013-03-14 0.51 1.1470 1.3620 1.1470 0.0000 0.0000 0.44 1.96 1.33 -0.61 1.15 37.30
1226 000526 国泰浓益灵活配置混合A 2014-03-04 1.23 1.3730 1.3730 1.3700 0.2190 0.2922 0.59 4.57 5.53 5.37 6.77 37.30
1227 001927 华夏消费升级混合A 2016-02-03 1.59 1.3730 1.3730 1.3660 0.5124 0.3655 2.01 7.77 13.38 21.18 19.39 37.30
1228 000091 信诚新双盈分级债券 2013-05-09 0.24 1.0070 1.2550 1.0070 0.0000 0.0994 -- 0.90 -- -2.14 0.50 37.29
1229 000256 上投摩根红利回报混合A 2013-09-18 1.46 1.0150 1.3340 1.0140 0.0986 0.0986 0.40 2.20 2.91 2.29 3.53 37.23
1230 519731 交银定期支付月月丰债券C 2013-08-13 0.06 1.3720 1.3720 1.3740 -0.1456 -0.1456 0.15 1.71 0.88 2.16 0.73 37.20
1231 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 2013-08-29 13.43 0.7910 1.4457 0.7868 0.5338 0.4955 2.91 1.10 3.93 0.80 3.46 37.18
1232 004529 长盛盛通纯债债券C 2017-05-23 -- 1.3717 1.3717 1.3714 0.0219 0.0584 0.33 -- -- -- 0.00 37.17
1233 360009 光大保德信增利收益债券C 2008-10-29 0.07 1.0990 1.3280 1.0990 0.0000 0.0911 0.18 1.01 0.55 -1.44 0.55 37.17
1234 070026 嘉实信用债券C 2011-09-14 1.94 1.0950 1.3390 1.0940 0.0914 0.0000 0.09 2.28 0.78 -1.60 0.69 37.15
1235 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2016-01-22 0.14 2.6640 2.6640 2.6490 0.5663 0.6422 -1.11 7.16 16.79 18.14 23.68 37.11
1236 150057 长城久兆稳健指数 2012-01-30 0.03 1.0330 1.3230 1.0320 0.0969 0.0969 0.49 1.47 2.89 5.87 3.66 37.08
1237 166905 民生加银平稳添利债券C 2013-08-12 0.51 1.0710 1.3390 1.0710 0.0000 0.0935 0.28 2.15 1.77 2.29 1.86 37.02
1238 000590 华安新活力混合 2014-04-01 1.22 1.3700 1.3700 1.3700 0.0000 0.3663 0.15 4.98 5.71 6.28 6.12 37.00
1239 000714 诺安稳健回报混合A 2014-09-15 0.16 1.3360 1.3690 1.3340 0.1499 0.2251 0.38 1.75 1.67 2.28 2.12 36.95
1240 162509 国联安双禧中证100指数 2010-04-16 0.31 1.2210 1.2330 1.2180 0.2463 1.0762 -0.89 11.30 10.70 15.63 16.40 36.95
1241 202021 南方小康ETF联接A 2010-08-27 7.06 1.3421 1.3621 1.3249 1.2982 1.6357 0.74 11.15 8.59 24.18 14.94 36.87
1242 150032 嘉实多利分级债券优先 2011-03-23 0.42 1.0201 1.3211 1.0197 0.0392 0.0883 0.41 1.27 2.47 5.03 3.17 36.83
1243 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 2015-12-08 29.57 1.3680 1.3680 1.3610 0.5143 0.8106 -0.87 8.06 10.59 24.03 22.69 36.80
1244 519971 长信改革红利混合 2014-08-06 3.21 1.0850 1.3480 1.0850 0.0000 -0.0921 0.74 3.33 4.43 6.06 5.34 36.80
1245 519985 长信纯债壹号债券A 2010-06-28 3.12 1.1144 1.3644 1.1142 0.0180 0.0359 0.13 1.58 1.80 -0.45 1.77 36.76
1246 560006 益民核心增长混合 2012-08-16 0.67 1.3670 1.3670 1.3550 0.8856 1.1843 3.56 4.27 3.64 -6.75 3.64 36.70
1247 700006 平安大华添利债券C 2012-11-27 0.26 1.3660 1.3660 1.3660 0.0000 0.0733 0.07 1.86 0.81 -1.01 1.04 36.60
1248 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 2014-05-30 5.29 0.9276 1.6063 0.9228 0.5202 1.8781 3.71 2.06 -1.03 -2.12 0.09 36.54
1249 150083 广发深证100指数分级A 2012-05-07 0.04 1.0319 1.3201 1.0315 0.0388 0.0873 0.41 1.27 2.46 5.02 3.19 36.52
1250 001033 华夏安康优选债券C 2012-09-11 1.32 1.1940 1.3540 1.1930 0.0838 0.1678 -0.08 3.92 3.83 2.19 4.28 36.49
1251 159912 汇添富深证300ETF 2011-09-16 0.69 1.3646 1.3646 1.3552 0.6936 1.4950 2.31 8.64 5.24 0.95 8.33 36.49
1252 000107 富国稳健增强债券A 2013-05-21 2.21 1.0280 1.3260 1.0280 0.0000 0.0000 0.29 1.78 1.87 0.73 2.07 36.44
1253 519019 大成景阳领先混合 2007-12-11 22.34 0.9200 4.2120 0.9140 0.6565 2.1088 3.25 8.36 13.16 16.43 14.02 36.35
1254 050012 博时策略配置混合 2009-08-11 3.83 1.3320 1.3560 1.3260 0.4525 1.5244 1.60 3.90 2.94 6.82 6.05 36.31
1255 001928 华夏消费升级混合C 2016-02-03 0.65 1.3630 1.3630 1.3550 0.5904 0.3682 2.02 7.66 13.11 20.62 19.04 36.30
1256 519152 新华纯债添利债券发起A 2012-12-21 12.29 1.3630 1.3630 1.3630 0.0000 0.0000 0.29 1.34 2.10 4.05 2.71 36.30
1257 000194 银华信用四季红债券 2013-08-07 4.87 1.0200 1.3260 1.0200 0.0000 0.0000 0.10 2.50 1.39 -0.75 1.18 36.29
1258 163809 中银蓝筹混合 2010-02-11 2.15 1.3390 1.3590 1.3310 0.6011 -1.1808 0.60 9.66 10.12 9.40 18.29 36.29
1259 660013 农银汇理信用添利债券 2012-06-19 0.61 1.1082 1.3412 1.1081 0.0090 0.0181 0.12 1.43 0.67 0.04 0.89 36.25
1260 000053 鹏华实业债纯债债券 2013-05-03 1.65 1.3495 1.3596 1.3498 -0.0222 0.0148 -0.17 0.91 0.16 -3.23 0.13 36.22
1261 001616 嘉实环保低碳股票 2015-12-30 11.13 1.3620 1.3620 1.3480 1.0386 -0.3658 -0.15 14.74 10.91 13.41 16.91 36.20
1262 371120 上投摩根纯债债券B 2009-06-24 0.11 1.3620 1.3620 1.3620 0.0000 0.0000 0.15 1.34 1.34 0.15 1.49 36.20
1263 519024 海富通稳健添利债券A 2009-03-18 2.81 1.2940 1.3850 1.2940 0.0000 0.0000 0.15 1.57 1.41 -0.15 1.49 36.20
1264 000936 博时产业新动力混合 2015-01-26 3.04 1.3350 1.3610 1.3250 0.7547 1.4438 3.81 7.31 7.31 15.80 11.71 36.18
1265 000692 汇添富双利债券C 2014-06-18 0.06 1.3630 1.3630 1.3630 0.0000 0.0734 0.37 4.44 2.48 0.15 2.48 36.16
1266 000246 博时月月薪定期支付债券 2013-07-25 7.66 0.9390 1.3620 0.9400 -0.1064 0.0000 -0.30 1.02 0.13 -2.19 -0.55 36.13
1267 040190 华安上证龙头ETF联接 2010-11-18 0.80 1.3600 1.3600 1.3540 0.4431 1.4925 1.19 7.77 6.58 11.02 11.02 36.00
1268 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 2007-12-03 0.14 0.9720 1.3670 0.9727 -0.0720 -0.1028 -0.41 0.33 0.31 -1.01 0.12 35.98
1269 000027 泰达信用合利债券B 2013-03-19 0.07 1.0310 1.3390 1.0300 0.0971 0.3895 0.78 2.89 2.49 1.46 2.59 35.94
1270 162211 泰达宏利品质生活混合 2009-04-09 1.79 0.9080 1.3680 0.9060 0.2208 0.8889 4.73 8.48 7.08 -2.16 8.61 35.90
1271 206015 鹏华纯债债券 2012-09-03 2.13 1.0070 1.3310 1.0070 0.0000 0.0994 0.20 3.28 2.34 -0.10 2.34 35.86
1272 000768 长城久盈分级债券 2014-10-28 10.43 0.9770 1.3260 0.9780 -0.1022 0.0000 0.10 2.20 2.30 2.25 2.41 35.79
1273 750002 安信目标收益债券A 2012-09-25 0.45 1.1630 1.3280 1.1630 0.0000 0.0000 0.17 2.92 2.38 1.22 2.56 35.78
1274 169105 东方红睿华沪港深混合 2016-08-04 63.66 1.3574 1.3574 1.3547 0.1993 0.7123 1.31 13.93 24.48 35.51 34.17 35.74
1275 372010 上投摩根强化回报债券A 2011-08-10 0.06 1.2930 1.3430 1.2910 0.1549 0.4662 0.54 1.65 1.09 0.54 1.17 35.71
1276 000616 上投摩根优信增利债券A 2014-06-11 0.20 1.3570 1.3570 1.3550 0.1476 0.2216 0.22 1.42 -0.73 -3.07 -2.30 35.70
1277 001437 易方达瑞享混合I 2015-06-26 0.93 1.3570 1.3570 1.3470 0.7424 0.0000 0.89 1.42 -1.60 4.30 4.55 35.70
1278 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 2015-09-30 15.59 1.3570 1.3570 1.3550 0.1476 0.5930 0.82 8.47 6.77 16.98 13.94 35.70
1279 163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 2013-01-07 5.11 1.0440 1.3340 1.0440 0.0000 0.0000 -- 1.75 1.26 1.36 2.05 35.69
1280 290007 泰信增强收益债券A 2009-07-29 0.15 1.0175 1.3205 1.0178 -0.0295 0.0000 0.26 1.50 0.83 -0.63 0.36 35.68
1281 590010 中邮稳定收益债券C 2012-11-21 0.42 1.0760 1.3250 1.0750 0.0930 0.0930 0.19 1.73 1.11 -0.55 1.19 35.61
1282 510130 中盘ETF 2010-03-29 0.69 3.9537 1.3599 3.9234 0.7723 1.3172 2.23 10.67 6.03 11.72 13.03 35.58
1283 370022 上投摩根分红添利债券B 2012-06-25 0.07 1.0510 1.3300 1.0510 0.0000 0.0952 -0.19 1.06 0.19 -1.12 0.57 35.57
1284 162711 广发中证500ETF联接(LOF)A 2009-11-26 9.96 1.3552 1.3552 1.3443 0.8108 1.6349 4.28 6.95 0.37 -0.13 2.99 35.52
1285 160616 鹏华中证500指数(LOF) 2010-02-05 2.39 1.3550 1.3550 1.3440 0.8185 1.6504 4.39 7.71 2.03 3.67 5.61 35.50
1286 000417 国联安新精选混合 2014-03-04 2.34 1.1544 1.3414 1.1539 0.0433 0.2693 0.12 3.81 3.63 2.42 3.72 35.48
1287 150051 信诚沪深300指数分级A 2012-02-01 0.89 1.0310 1.3100 1.0300 0.0971 0.0971 0.39 1.18 2.28 4.59 2.89 35.48
1288 169104 东方红睿满沪港深混合 2016-06-28 11.45 1.3170 1.3460 1.3120 0.3811 0.3811 2.73 16.55 18.22 32.11 28.59 35.41
1289 487016 工银保本混合A 2011-12-27 3.40 1.1220 1.3540 1.1210 0.0892 0.0892 0.36 1.72 2.00 -0.27 2.65 35.41
1290 000293 鹏华丰信分级债券B 2013-10-22 12.86 0.8680 1.3530 0.8670 0.1153 0.1153 0.23 2.48 1.52 -11.85 -1.25 35.40
1291 000697 汇添富移动互联股票 2014-08-26 41.68 1.3540 1.3540 1.3510 0.2221 2.1887 7.21 1.58 -2.80 -15.95 -5.31 35.40
1292 161820 银华纯债信用债券(LOF) 2012-08-09 22.14 1.0830 1.3270 1.0820 0.0924 0.0924 0.19 1.98 1.40 -0.33 1.50 35.35
1293 040180 华安上证180ETF联接 2009-09-29 4.52 1.3533 1.3533 1.3479 0.4006 1.1133 0.21 11.40 8.26 13.62 13.67 35.33
1294 000770 长城久盈分级债券B 2014-10-28 10.22 0.9770 1.3530 0.9770 0.0000 0.0000 0.21 2.30 0.83 -1.80 0.41 35.31
1295 100073 富国强回报定期开放债券C 2013-01-29 0.39 1.3160 1.3460 1.3150 0.0760 0.0760 0.30 2.41 1.78 -0.38 1.78 35.30
1296 150104 华安沪深300指数分级A 2012-06-25 0.08 1.0319 1.3109 1.0315 0.0388 0.0873 0.41 1.27 2.47 4.99 3.19 35.29
1297 000254 长城定期开放债券A 2013-09-06 97.18 1.0800 1.3220 1.0800 0.0000 0.0000 -0.09 1.41 1.03 1.49 0.93 35.27
1298 161507 银河沪深300成长分级 2013-03-29 0.15 1.2220 1.3360 1.2210 0.0819 0.8251 -0.81 9.50 7.38 5.35 10.96 35.23
1299 400025 东方新兴成长混合 2014-09-03 1.29 1.3522 1.3522 1.3523 -0.0074 -0.2435 1.55 4.83 7.90 9.77 13.99 35.22
1300 150330 方正富邦保险主题指数分级B 2015-07-31 0.58 1.3520 1.3520 1.3660 -1.0249 2.9703 -0.88 33.07 35.47 50.72 46.16 35.20
1301 160718 嘉实多利分级债券 2011-03-23 0.69 1.0024 1.3019 1.0015 0.0899 0.2500 0.55 1.63 1.92 2.25 1.96 35.05
1302 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 2012-11-06 8.29 1.0590 1.3200 1.0590 0.0000 0.0945 0.19 1.83 1.23 -0.47 1.14 35.02
1303 000367 国泰安康养老定期支付混合A 2014-04-30 0.60 1.3500 1.3500 1.3490 0.0741 0.2972 0.15 3.45 4.49 4.81 5.14 35.00
1304 001769 易方达瑞惠混合发起式 2015-07-31 400.10 1.3500 1.3500 1.3430 0.5212 1.8100 1.43 7.74 5.55 11.02 9.13 35.00
1305 159907 广发中小板300ETF 2011-06-03 1.75 1.4868 1.3508 1.4764 0.7044 1.8705 4.05 7.90 4.34 -1.09 5.37 35.00
1306 000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 2012-08-21 9.68 0.2132 0.2132 0.2123 0.4239 -0.2806 1.77 8.72 14.32 18.38 23.88 34.94
1307 090019 大成景恒保本混合 2012-06-15 1.42 1.0080 1.3490 1.0080 0.0000 -0.0991 0.20 0.30 0.60 -0.79 0.70 34.94
1308 110021 易方达上证中盘ETF联接A 2010-03-31 1.65 1.3489 1.3489 1.3392 0.7243 1.2384 2.10 9.99 5.61 10.91 12.17 34.91
1309 580006 东吴新经济混合 2009-12-30 0.34 0.9730 1.3630 0.9660 0.7246 0.7246 4.06 6.11 3.29 -3.76 -0.51 34.83
1310 261102 景顺长城优信增利债券C 2012-03-15 0.03 1.3350 1.3450 1.3340 0.0750 0.1500 -0.37 1.83 2.14 1.21 2.85 34.78
1311 000411 景顺长城优质成长股票 2014-01-02 0.50 1.0640 1.4140 1.0530 1.0446 0.5671 0.28 5.24 1.14 1.14 3.91 34.59
1312 070033 嘉实增强收益定期债券A 2012-09-24 20.58 1.0090 1.3050 1.0090 0.0000 0.0992 0.20 1.69 1.38 1.56 1.68 34.46
1313 001564 东方红京东大数据混合 2015-07-31 23.18 1.3440 1.3440 1.3380 0.4484 0.9009 1.59 9.27 8.74 19.25 13.80 34.40
1314 001939 光大保德信睿鑫混合A 2015-11-17 4.26 1.3440 1.3440 1.3430 0.0745 0.1490 0.52 2.67 3.70 2.99 4.19 34.40
1315 210010 金鹰灵活配置混合A 2012-11-29 0.04 1.1100 1.3204 1.1087 0.1173 -0.2247 1.25 3.54 2.56 4.09 2.91 34.37
1316 512230 景顺长城中证医药卫生ETF 2014-07-18 0.44 1.3361 1.3361 1.3282 0.5948 0.6251 2.74 1.45 3.32 1.44 4.48 34.28
1317 161693 融通债券C 2012-02-20 0.44 1.2020 1.7690 1.2020 0.0000 0.0000 0.17 1.35 1.01 -1.62 0.75 34.25
1318 150090 万家中证创业成长指数分级A 2012-08-02 0.07 1.0319 1.3013 1.0315 0.0388 0.0873 0.41 1.27 2.46 5.02 3.19 34.24
1319 000125 上投摩根天颐年丰混合A 2013-07-18 5.43 1.0190 1.3110 1.0190 0.0000 0.1967 0.20 2.80 3.01 3.31 3.52 34.20
1320 150123 建信央视财经50指数分级A 2013-03-28 0.39 1.0383 1.3031 1.0378 0.0482 0.1061 0.49 1.52 2.95 6.03 3.83 34.14
1321 550019 信诚优质纯债债券B 2013-02-07 2.66 1.0610 1.3260 1.0610 0.0000 0.0000 -0.09 4.02 3.31 0.47 3.11 34.13
1322 519975 长信量化中小盘股票 2015-02-04 35.42 0.9760 1.3760 0.9700 0.6186 1.8789 4.16 0.51 -9.38 -9.93 -9.29 34.02
1323 003860 招商招旭纯债C 2016-12-15 0.32 1.3401 1.3401 1.3400 0.0075 0.0000 31.72 32.64 33.66 -- 33.80 34.01
1324 001112 东方红中国优势混合 2015-04-07 32.94 1.3400 1.3400 1.3350 0.3745 0.3745 0.75 9.93 21.49 29.59 28.97 34.00
1325 000109 富国稳健增强债券C 2013-05-21 0.35 1.0240 1.3050 1.0240 0.0000 0.0000 0.29 1.69 1.68 0.34 1.87 33.94
1326 000617 上投摩根优信增利债券C 2014-06-11 0.07 1.3390 1.3390 1.3380 0.0747 0.2246 0.15 1.29 -0.96 -3.46 -2.55 33.90
1327 519153 新华纯债添利债券发起C 2012-12-21 0.36 1.3390 1.3390 1.3390 0.0000 0.0000 0.30 1.29 1.90 3.64 2.45 33.90
1328 000024 大摩双利增强债券A 2013-03-26 11.59 1.0700 1.3340 1.0700 0.0000 0.0000 0.28 1.36 1.06 1.13 1.44 33.60
1329 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 2013-08-08 66.31 1.0400 1.3110 1.0400 0.0000 0.0000 0.10 1.86 1.36 0.15 1.36 33.57
1330 150094 泰信基本面400A 2012-09-07 0.05 1.0320 1.2980 1.0310 0.0970 0.0970 0.49 1.28 2.48 5.10 3.20 33.55
1331 150049 南方新兴消费收益 2012-03-13 0.29 1.0210 1.3340 1.0200 0.0980 0.0980 0.39 1.19 2.39 4.80 2.99 33.43
1332 001703 银华沪港深增长股票 2016-08-10 0.56 1.2520 1.3220 1.2470 0.4010 -0.1595 2.96 16.14 22.06 33.41 32.09 33.41
1333 001015 华夏沪深300指数增强A 2015-02-10 2.36 1.3340 1.3340 1.3280 0.4518 1.1372 -- 10.52 8.10 13.63 14.02 33.40
1334 395011 中海增强收益债券A 2011-03-23 0.70 1.1390 1.3190 1.1380 0.0879 0.0879 0.35 3.26 3.09 0.27 3.17 33.37
1335 161911 万家强化收益定期开放债券 2013-05-07 3.12 1.0212 1.3042 1.0212 0.0000 0.0686 0.23 2.01 1.77 1.88 2.06 33.23
1336 000255 长城定期开放债券C 2013-09-06 3.46 1.0760 1.3040 1.0770 -0.0929 -0.0928 -0.09 1.22 0.75 1.02 0.65 33.16
1337 161910 万家中证创业成长指数分级 2012-08-02 0.08 1.0059 1.7423 1.0009 0.4995 0.7209 2.76 3.69 2.93 -5.08 3.16 33.05
1338 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 2013-11-14 2.10 1.0010 1.3010 1.0010 0.0000 0.1000 0.50 3.20 2.46 0.57 2.77 33.04
1339 000755 富安达新兴成长混合 2014-09-11 0.51 1.3302 1.3302 1.3145 1.1944 -2.4923 4.60 24.85 24.91 2.28 28.13 33.02
1340 481010 工银中小盘混合 2010-02-10 2.64 1.3300 1.3300 1.3210 0.6813 1.1407 5.30 -1.92 -8.34 -15.34 -9.03 33.00
1341 000110 金鹰元安混合A 2013-05-20 0.22 1.0584 1.3301 1.0582 0.0189 0.0473 0.24 1.38 1.59 1.18 1.52 32.98
1342 750003 安信目标收益债券C 2012-09-25 1.85 1.1370 1.3020 1.1370 0.0000 0.0880 0.26 2.90 2.16 0.80 2.34 32.91
1343 001974 景顺长城量化新动力股票 2016-07-13 3.22 1.3290 1.3290 1.3240 0.3776 1.2186 1.76 14.57 14.67 29.03 24.32 32.90
1344 080009 长盛同禧债券A 2011-12-06 0.04 1.0180 1.3280 1.0180 0.0000 0.0983 0.12 0.81 -0.40 -0.33 0.42 32.86
1345 163209 诺安中证创业成长指数分级 2012-03-29 0.14 1.1440 1.7160 1.1390 0.4390 0.6157 2.79 2.88 2.79 -4.07 3.16 32.82
1346 210006 金鹰元禧混合A 2011-05-17 0.35 1.1314 1.3271 1.1302 0.1062 0.2836 0.40 1.47 1.65 2.56 1.93 32.81
1347 400020 东方安心收益保本 2013-07-03 11.82 0.9818 1.3285 0.9810 0.0815 0.1837 0.18 1.80 0.32 -2.06 0.58 32.81
1348 001875 前海开源沪港深优势精选混合 2016-04-19 0.54 1.3280 1.3280 1.3250 0.2264 0.3021 -2.35 5.23 10.48 19.86 17.42 32.80
1349 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 2012-11-06 0.95 1.0560 1.3020 1.0560 0.0000 0.0948 0.19 1.73 1.07 -0.77 0.88 32.77
1350 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 2016-01-27 -- 1.3275 1.3275 1.3236 0.2947 0.4160 1.00 3.06 21.08 24.78 22.92 32.75
1351 206018 鹏华产业债债券 2013-02-06 1.98 1.0880 1.3120 1.0880 0.0000 0.0920 0.28 3.80 2.63 -0.31 2.00 32.73
1352 000025 大摩双利增强债券C 2013-03-26 2.75 1.0610 1.3250 1.0610 0.0000 0.0000 0.19 1.30 0.91 0.76 1.22 32.70
1353 000507 泰达宏利养老混合A 2014-03-05 2.44 1.1240 1.3140 1.1220 0.1783 0.5367 0.27 4.95 5.94 8.24 7.05 32.70
1354 000723 建信稳定添利债券C 2014-09-01 0.64 1.0710 1.3040 1.0710 0.0000 0.2809 0.28 3.57 3.57 2.13 2.99 32.70
1355 000431 鹏华品牌传承混合 2014-01-28 0.76 1.2260 1.3080 1.2250 0.0816 -1.2087 0.82 9.27 15.23 13.31 19.84 32.61
1356 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 2015-10-08 1.53 1.2160 1.8630 1.2141 0.1565 0.7123 3.30 8.29 8.14 11.15 12.36 32.59
1357 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 2013-09-24 35.19 0.9917 1.2989 0.9919 -0.0202 0.0908 0.19 2.28 0.93 -3.22 0.22 32.53
1358 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 2013-02-06 4.39 1.0347 1.2889 1.0342 0.0483 0.1064 0.46 1.39 2.71 5.53 3.52 32.49
1359 372110 上投摩根强化回报债券B 2011-08-10 0.04 1.2650 1.3120 1.2630 0.1584 0.4766 0.56 1.61 0.96 0.16 0.96 32.42
1360 450011 国富研究精选混合 2012-05-22 0.42 1.3240 1.3240 1.3130 0.8378 1.1459 1.69 11.73 9.42 -3.36 5.25 32.40
1361 000104 华宸信用增利债券 2013-08-20 0.17 1.0840 1.2940 1.0840 0.0000 -0.0922 -0.09 0.84 0.37 1.78 0.37 32.37
1362 270048 广发纯债债券A 2012-12-12 8.06 1.1830 1.3140 1.1840 -0.0845 0.0000 0.17 1.89 1.71 -0.49 1.62 32.33
1363 002734 泓德裕荣纯债债券A 2016-08-15 0.70 1.3230 1.3230 1.3230 0.0000 0.0756 0.23 2.16 1.46 32.30 1.07 32.30
1364 200012 长城中小盘成长混合 2011-01-27 1.01 1.3210 1.3210 1.3190 0.1516 0.6093 2.24 5.68 10.73 18.05 13.39 32.10
1365 519987 长信恒利优势混合 2009-07-30 2.23 1.1420 1.2980 1.1370 0.4398 2.1467 2.98 3.72 4.39 6.40 7.97 32.04
1366 150112 工银深证100指数分级A 2012-10-25 0.07 1.0070 1.2864 1.0066 0.0397 0.0994 0.42 1.25 2.41 4.96 3.11 31.97
1367 001379 景顺长城领先回报混合C 2015-06-01 0.06 1.3190 1.3190 1.3140 0.3805 0.8410 1.23 4.35 5.77 8.74 7.85 31.90
1368 001016 华夏沪深300指数增强C 2015-02-10 0.85 1.3170 1.3170 1.3110 0.4577 1.1521 -0.08 10.39 7.86 13.05 13.63 31.70
1369 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 2013-12-30 1.43 1.3170 1.3170 1.3170 0.0000 0.3046 0.38 3.21 2.33 0.77 2.57 31.70
1370 690011 民生加银积极成长混合 2013-01-31 0.54 1.3170 1.3170 1.3160 0.0760 -0.1516 1.00 7.16 0.69 3.95 3.54 31.70
1371 291007 泰信增强收益债券C 2009-07-29 0.08 1.0110 1.2880 1.0113 -0.0297 0.0000 0.24 1.40 0.66 -1.00 0.11 31.65
1372 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 2013-01-18 20.53 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0976 0.39 2.09 1.38 -0.58 1.28 31.59
1373 000794 宝盈睿丰创新混合A 2014-09-26 0.65 1.3150 1.3150 1.2950 1.5444 0.2287 4.37 9.31 -5.33 -20.40 -9.81 31.50
1374 582003 东吴配置优化混合 2012-08-13 1.84 1.3150 1.3150 1.3120 0.2287 1.0761 1.70 6.05 10.69 10.41 12.39 31.50
1375 400016 东方强化收益债券 2012-10-09 2.39 1.0316 1.3116 1.0314 0.0194 0.0291 0.21 2.01 0.90 -1.74 1.09 31.47
1376 200008 长城品牌优选混合 2007-08-06 33.29 1.3138 1.3138 1.3062 0.5818 0.4127 -0.32 9.84 14.31 18.25 21.29 31.44
1377 161719 招商可转债分级债券 2014-07-31 0.43 0.9890 1.4090 0.9920 -0.3024 0.5081 1.33 4.66 -2.18 -2.70 -2.08 31.43
1378 270049 广发纯债债券C 2012-12-12 4.33 1.1820 1.3040 1.1820 0.0000 0.0000 0.17 1.89 1.54 -0.75 1.45 31.23
1379 002028 九泰天宝灵活配置混合C 2015-11-14 1.33 1.3670 1.3670 1.3580 0.6627 1.7870 3.72 0.66 25.76 28.12 27.52 31.19
1380 159911 鹏华深证民营ETF 2011-09-02 0.13 4.3273 1.3112 4.3017 0.5951 1.1926 2.64 8.39 5.78 -2.11 6.97 31.18
1381 510270 中银上证国企100ETF 2011-06-16 0.21 1.1230 1.3100 1.1190 0.3575 0.7175 -0.44 11.19 6.85 12.75 12.41 31.04
1382 000295 鹏华丰实定期开放债券A 2013-09-10 79.97 1.0490 1.2850 1.0490 0.0000 0.0000 -0.10 1.55 0.67 -2.05 -0.76 31.01
1383 000069 国投瑞银中高等级债券A 2013-05-14 1.84 1.0520 1.2900 1.0520 0.0000 0.0000 -- 2.02 1.34 0.31 1.53 30.98
1384 160807 长盛沪深300指数(LOF) 2010-08-04 0.58 1.2470 1.2970 1.2410 0.4835 1.3821 0.65 10.65 8.15 10.55 12.95 30.97
1385 257050 国联安主题驱动混合 2009-08-26 1.15 1.3092 1.3092 1.3016 0.5839 0.7697 1.57 3.25 8.20 -4.23 11.42 30.92
1386 000407 汇添富双利增强债券C 2013-12-03 0.02 1.0480 1.3080 1.3080 0.0000 0.0000 0.31 2.83 1.63 1.47 1.63 30.80
1387 000538 诺安优势行业混合A 2014-03-13 4.81 1.3070 1.3070 1.3050 0.1533 0.2301 0.38 2.43 1.08 -1.80 1.16 30.70
1388 003452 招商招盛纯债债券A 2016-10-26 93.71 1.3064 1.3064 1.3062 0.0153 0.0459 0.28 1.34 1.80 -- 2.06 30.64
1389 150020 富国汇利回报分级A 2010-09-09 3.58 1.0690 1.0690 1.0690 0.0000 0.0936 0.28 0.94 1.81 3.79 2.39 30.63
1390 000668 国寿安保尊享债券A 2014-07-24 16.78 1.3060 1.3060 1.3050 0.0766 0.0766 0.31 1.87 1.63 2.19 1.63 30.60
1391 000684 长盛养老健康混合 2014-11-25 0.67 1.3060 1.3060 1.3010 0.3843 0.5389 3.08 7.67 4.82 1.24 6.18 30.60
1392 650001 英大纯债债券A 2013-04-24 2.09 1.1494 1.2944 1.1495 -0.0087 0.0609 0.23 1.56 1.90 2.75 2.25 30.56
1393 620003 金元顺安丰利债券 2009-03-23 22.29 1.0750 1.2940 1.0730 0.1864 0.0000 0.75 2.19 3.37 2.56 3.76 30.54
1394 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2016-12-22 3.86 1.1736 1.2979 1.1677 0.5053 -0.0511 4.98 10.08 19.57 -- 30.74 30.44
1395 000805 中银新经济混合 2014-09-30 6.40 1.3040 1.3040 1.3060 -0.1531 0.4622 -0.46 4.99 -3.91 -9.07 -0.76 30.40
1396 001718 工银物流产业股票 2016-03-01 0.43 1.3040 1.3040 1.2960 0.6173 1.8750 1.01 10.88 13.19 20.85 18.55 30.40
1397 000664 国联安通盈混合A 2014-06-13 3.85 1.2411 1.2941 1.2403 0.0645 0.2261 0.25 3.34 3.34 3.34 3.68 30.35
1398 000120 中银美丽中国混合 2013-06-07 0.39 1.2600 1.2950 1.2580 0.1590 0.3984 -1.64 3.36 -2.78 0.64 2.69 30.31
1399 001289 银华汇利灵活配置混合A 2015-05-14 9.56 1.3030 1.3030 1.3020 0.0768 0.2308 0.08 2.68 3.00 2.52 3.49 30.30
1400 000152 大成景旭纯债债券A 2013-07-23 0.25 1.0870 1.2970 1.0860 0.0921 0.0921 0.18 1.59 1.30 1.18 1.68 30.29
1401 510210 富国上证综指ETF 2011-01-30 0.39 3.8060 1.3030 3.7900 0.4222 1.2503 0.90 8.46 3.90 9.05 9.21 30.24
1402 001773 招商丰庆混合A 2015-07-31 400.10 1.3020 1.3020 1.3020 0.0000 1.0870 0.62 8.14 8.86 18.04 11.28 30.20
1403 180029 银华永泰积极债券A 2011-12-28 0.02 1.3010 1.3010 1.3030 -0.1535 -0.1535 -0.08 3.42 -2.03 -4.41 -2.03 30.10
1404 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 2016-07-04 19.09 1.1150 1.2970 1.1080 0.6318 0.5410 -1.06 3.73 8.22 22.49 19.34 30.08
1405 000508 泰达宏利养老混合B 2014-03-05 2.10 1.0980 1.2880 1.0960 0.1825 0.5495 0.27 4.77 5.48 7.93 6.60 30.05
1406 150092 诺德深证300指数分级A 2012-09-10 0.02 1.0280 1.2900 1.0280 0.0000 0.0000 0.29 1.08 2.19 4.50 2.80 30.02
1407 000406 汇添富双利增强债券A 2013-12-03 1.80 1.0400 1.3000 1.3000 0.0000 0.0000 0.31 2.93 1.80 1.72 1.80 30.00
1408 000865 大成景利混合 2014-12-09 0.32 1.3000 1.3000 1.2980 0.1541 0.2313 0.70 4.25 3.59 12.75 3.75 30.00
1409 001314 易方达新益混合I 2015-06-16 8.65 1.3000 1.3000 1.2980 0.1541 0.1541 0.46 5.26 6.56 8.24 8.51 30.00
1410 450018 国富恒久信用债券A 2012-09-11 0.72 1.3000 1.3000 1.3000 0.0000 0.0000 0.31 1.80 1.56 1.80 1.88 30.00
1411 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 2015-11-19 0.01 1.3050 1.3050 1.2950 0.7722 0.6168 0.69 2.84 8.21 12.50 12.89 29.98
1412 162714 广发深证100指数分级 2012-05-07 0.76 1.1189 1.2631 1.1115 0.6658 1.3038 1.38 11.57 10.06 8.68 15.51 29.88
1413 159938 广发中证全指医药卫生ETF 2014-12-01 6.51 1.2982 1.2982 1.2915 0.5188 0.8624 3.62 1.90 0.89 -1.28 1.47 29.82
1414 150100 鹏华资源分级A 2012-09-27 0.86 1.0290 1.2670 1.0280 0.0973 0.0973 0.39 1.18 2.29 4.50 2.90 29.79
1415 003453 招商招盛纯债债券C 2016-10-26 -- 1.2975 1.2975 1.2973 0.0154 0.0463 0.26 1.29 1.70 -- 1.94 29.75
1416 000772 景顺长城中国回报混合 2014-11-06 0.80 1.2970 1.2970 1.2850 0.9339 0.7770 1.89 3.93 5.36 5.71 6.31 29.70
1417 000669 国寿安保尊享债券C 2014-07-24 0.02 1.2960 1.2960 1.2960 0.0000 0.0772 0.23 1.73 1.41 1.73 1.33 29.60
1418 450010 国富策略回报混合 2011-08-02 0.44 1.2960 1.2960 1.2890 0.5431 0.6993 1.33 6.58 0.93 -0.84 2.94 29.60
1419 519673 银河康乐股票 2014-11-18 4.76 1.2950 1.2950 1.2930 0.1547 1.2510 2.70 1.81 0.62 -5.41 -0.38 29.50
1420 000177 嘉实丰益信用定期债券A 2013-08-21 3.52 1.0200 1.2660 1.0200 0.0000 -0.0979 0.29 2.10 2.01 2.07 2.32 29.47
1421 395012 中海增强收益债券C 2011-03-23 0.35 1.1320 1.2820 1.1310 0.0884 0.0884 0.62 3.47 2.55 -0.48 2.47 29.43
1422 000054 鹏华双债增利债券 2013-03-13 4.20 1.2939 1.2939 1.2943 -0.0309 -0.0232 0.26 1.45 1.49 1.89 1.51 29.39
1423 000205 易方达投资级信用债债券A 2013-09-10 8.67 1.1000 1.2780 1.1010 -0.0908 0.0000 -- 1.19 1.19 -1.26 1.38 29.33
1424 000286 银华信用季季红债券A 2013-09-18 4.74 1.0320 1.2660 1.0320 0.0000 0.0000 0.19 2.25 3.87 5.71 5.30 29.27
1425 531008 建信稳定增利债券A 2014-09-29 3.88 1.6490 1.6490 1.6490 0.0000 -0.0606 -0.06 2.04 1.10 -1.08 0.86 29.23
1426 000296 鹏华丰实定期开放债券B 2013-09-10 2.64 1.0390 1.2700 1.0390 0.0000 0.0000 -0.10 1.46 0.48 -2.35 -1.05 29.21
1427 000183 嘉实丰益策略定期债券 2013-07-30 10.67 1.0070 1.2720 1.0070 0.0000 -0.0893 0.50 2.93 2.31 2.42 2.51 29.20
1428 000070 国投瑞银中高等级债券C 2013-05-14 0.30 1.0510 1.2750 1.0500 0.0952 0.0000 -- 2.02 1.24 0.03 1.34 29.19
1429 400009 东方稳健回报债券 2008-12-10 1.89 1.1140 1.2800 1.1140 0.0000 0.0000 0.09 1.88 1.88 -0.14 2.40 29.18
1430 400023 东方多策略灵活配置混合A 2014-05-21 3.31 1.1204 1.2904 1.1192 0.1072 0.3943 0.81 2.76 1.74 2.12 2.50 29.14
1431 001473 建信大安全战略精选股票 2015-07-29 2.28 1.2910 1.2910 1.2905 0.0387 0.6549 3.61 7.38 7.55 14.16 12.89 29.10
1432 161716 招商双债增强(LOF) 2013-03-01 1.03 1.1030 1.2420 1.1030 0.0000 0.0000 0.09 2.32 1.94 1.94 2.32 29.10
1433 150170 汇添富恒生指数分级(QDII)B 2014-03-06 2.63 1.2900 1.2900 1.2820 0.6240 -0.2320 0.31 8.68 17.06 31.90 33.54 29.00
1434 001883 中欧新动力混合(LOF)E 2015-10-08 0.03 2.1478 2.6488 2.1381 0.4537 1.8349 3.00 6.59 4.33 6.12 7.42 28.90
1435 002340 富国价值优势混合 2016-04-08 1.55 1.2890 1.2890 1.2750 1.0980 0.9397 2.14 9.70 11.89 16.55 16.34 28.90
1436 150076 浙商沪深300指数分级稳健 2012-05-07 0.02 1.0290 1.2940 1.0280 0.0973 0.0973 0.39 1.18 2.29 4.50 2.90 28.80
1437 000181 景顺长城四季金利债券A 2013-07-30 2.90 1.1520 1.2680 1.1520 0.0000 -0.0867 -0.52 1.77 2.58 2.13 3.32 28.74
1438 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 2014-09-18 1.85 1.2210 1.2810 1.2150 0.4938 0.9091 2.43 6.17 2.35 4.00 4.90 28.72
1439 150121 银河沪深300成长优先 2013-03-29 0.04 1.0320 1.2590 1.0320 0.0000 0.0970 0.39 1.28 2.48 5.00 3.20 28.67
1440 080010 长盛同禧债券C 2011-12-06 0.03 1.0160 1.2860 1.0150 0.0985 0.0985 0.12 0.75 -0.88 -1.04 -0.11 28.65
1441 450019 国富恒久信用债券C 2012-09-11 0.01 1.2860 1.2860 1.2850 0.0778 0.0778 0.31 1.74 1.42 1.58 1.74 28.60
1442 000153 大成景旭纯债债券C 2013-07-23 1.56 1.0710 1.2810 1.0700 0.0935 0.0000 0.09 1.52 1.13 0.73 1.32 28.57
1443 000073 上投摩根成长动力混合 2013-05-15 1.43 1.2850 1.2850 1.2820 0.2340 -0.0778 0.16 12.82 22.03 10.59 25.00 28.50
1444 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 2015-06-24 24.68 1.2850 1.2850 1.2830 0.1559 0.3123 2.47 10.87 16.71 26.35 26.48 28.50
1445 003889 汇安丰泽混合A 2017-01-13 2.67 1.2840 1.2840 1.2791 0.3831 0.7138 1.61 11.45 24.23 -- 0.00 28.39
1446 165314 建信信用增强债券(LOF)C 2014-06-16 0.11 1.3430 1.3430 1.3420 0.0745 0.0745 -0.07 3.47 1.05 -0.37 1.51 28.39
1447 000360 信诚年年有余定期开放债券A 2013-11-27 4.51 1.1520 1.2790 1.1500 0.1739 0.0869 -0.09 2.86 2.40 0.42 2.40 28.33
1448 700004 平安大华保本混合 2012-09-11 3.84 1.0290 1.2830 1.0280 0.0973 0.0973 0.29 1.08 0.88 0.78 1.48 28.32
1449 003890 汇安丰泽混合C 2017-01-13 0.05 1.2829 1.2829 1.2780 0.3834 0.7144 1.61 11.42 24.13 -- 0.00 28.28
1450 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 2015-10-08 0.04 1.2032 1.3672 1.1936 0.8043 0.4760 -0.51 9.62 15.98 19.29 21.20 28.25
1451 206010 鹏华深证民营ETF联接 2011-09-02 0.37 1.2814 1.2814 1.2743 0.5572 1.1286 2.67 7.99 5.31 -2.46 6.30 28.19
1452 000206 易方达投资级信用债债券C 2013-09-10 1.29 1.0990 1.2680 1.0990 0.0000 0.0000 -- 1.20 1.10 -1.44 1.29 28.17
1453 001287 安信优势增长混合A 2015-05-20 0.09 1.2816 1.2816 1.2567 1.9814 2.5116 4.71 16.73 13.55 18.34 18.23 28.16
1454 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 2013-11-28 8.86 1.0210 1.2560 1.0210 0.0000 0.0980 0.20 2.19 1.58 0.08 1.68 28.12
1455 213010 宝盈中证100指数增强 2010-02-08 1.51 1.2810 1.2810 1.2780 0.2347 1.0252 -0.54 12.76 12.17 19.27 18.83 28.10
1456 160806 长盛同庆(LOF) 2009-05-12 1.14 1.3670 1.2540 1.3590 0.5887 1.5602 1.71 9.80 5.80 7.05 10.06 28.03
1457 000373 华安中证细分医药ETF联接A 2014-11-28 0.19 1.2800 1.2800 1.2710 0.7081 0.5499 2.65 2.32 6.58 6.05 8.11 28.00
1458 000866 华宝兴业制造股票 2014-12-10 5.74 1.2800 1.2800 1.2700 0.7874 2.0734 3.48 1.27 -3.90 -6.43 -6.23 28.00
1459 217016 招商深证100指数A 2010-06-22 0.54 1.2790 1.2790 1.2710 0.6294 1.2668 1.19 11.12 10.45 11.31 16.91 27.90
1460 960000 汇丰晋信大盘股票H 2015-12-29 0.87 1.2782 1.2782 1.2703 0.6219 1.8567 1.57 12.27 14.24 28.71 21.47 27.82
1461 180033 银华上证50等权ETF联接 2012-08-29 0.83 1.2780 1.2780 1.2740 0.3140 0.5507 -0.31 9.79 5.97 12.40 10.65 27.80
1462 002588 博时银智大数据100指数 2016-05-20 1.83 1.2773 1.2773 1.2682 0.7176 -0.1251 -1.23 10.91 5.24 11.16 8.62 27.73
1463 002072 长安鑫利优选混合C 2015-11-17 0.17 1.3854 1.3854 1.3778 0.5516 0.2896 1.64 11.25 22.06 27.69 28.75 27.69
1464 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级A 2013-08-29 19.70 1.0347 1.2502 1.0342 0.0483 0.1064 0.46 1.39 2.71 5.53 3.52 27.66
1465 163115 申万菱信中证军工指数分级 2014-07-24 21.18 0.8086 1.5337 0.8064 0.2728 1.6979 5.61 2.08 -13.58 -15.33 -9.17 27.64
1466 470088 汇添富6月红添利定期开放债券A 2011-12-20 21.00 1.0230 1.0620 1.0220 0.0978 0.1959 1.08 4.00 2.97 1.57 3.07 27.63
1467 000345 鹏华丰融定期开放债券 2013-11-19 0.95 1.1990 1.2640 1.1990 0.0000 0.0835 0.25 1.87 2.39 1.61 2.92 27.56
1468 210014 金鹰元丰保本混合 2013-01-30 6.88 1.0420 1.2760 1.0410 0.0961 0.0961 0.39 1.96 1.76 2.36 2.16 27.54
1469 000202 富国目标收益两年期纯债债券 2013-09-13 5.79 1.0190 1.2860 1.0190 0.0000 0.0000 0.20 1.58 1.97 2.24 2.36 27.53
1470 001102 前海开源国家比较优势混合 2015-05-08 4.37 1.2750 1.2750 1.2670 0.6314 1.2708 -0.55 7.23 14.04 14.45 18.06 27.50
1471 001528 诺安先进制造股票 2015-08-21 1.12 1.2750 1.2750 1.2550 1.5936 1.1102 1.67 6.43 8.05 15.91 12.93 27.50
1472 001178 前海开源再融资股票 2015-05-18 7.00 1.0520 1.2720 1.0460 0.5736 1.2512 2.13 6.30 8.56 16.61 14.41 27.45
1473 000405 信诚月月定期支付债券 2013-12-30 0.02 1.2740 1.2740 1.2740 0.0000 0.0000 -0.23 1.76 -1.09 -1.47 -1.24 27.40
1474 001048 富国新兴产业股票 2015-03-12 25.51 1.2740 1.2740 1.2590 1.1914 1.0309 0.39 7.60 19.40 19.62 20.99 27.40
1475 000810 富国收益增强债券A 2014-10-28 1.86 1.2110 1.2710 1.2100 0.0826 0.2483 0.33 3.33 3.50 2.70 3.77 27.35
1476 000113 嘉实如意宝定期债券A 2013-06-04 8.86 1.1460 1.2600 1.1460 0.0000 0.0000 0.17 1.42 1.57 -0.06 1.66 27.34
1477 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 2016-03-11 0.63 1.2733 1.2733 1.2725 0.0629 0.7437 0.82 7.05 7.38 15.03 12.91 27.32
1478 000426 大成信用增利一年债券A 2014-01-28 0.45 1.0720 1.2660 1.0720 0.0000 0.0934 0.28 1.13 1.71 0.85 2.00 27.31
1479 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 2013-08-26 1.80 1.2730 1.2730 1.2730 0.0000 0.0000 0.16 1.92 1.27 -0.47 1.35 27.30
1480 150009 瑞和远见 2009-10-14 0.24 1.1860 1.2730 1.1780 0.6791 1.9776 1.11 15.26 14.59 17.82 17.54 27.27
1481 001355 广发聚泰混合A 2015-06-08 0.09 1.1960 1.2720 1.1960 0.0000 0.2666 0.82 3.95 5.42 7.65 6.92 27.24
1482 001631 天弘中证食品饮料指数A 2015-07-29 0.28 1.2721 1.2721 1.2734 -0.1021 -0.8264 5.14 11.02 10.90 15.43 17.15 27.21
1483 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 2014-08-27 2.30 1.0840 1.2540 1.0830 0.0923 0.0923 0.28 1.50 1.88 1.98 2.65 27.19
1484 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 2012-12-04 38.29 1.2710 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000 -0.08 0.63 0.87 -2.61 -0.08 27.10
1485 000287 银华永利债券A 2014-01-22 0.25 1.2120 1.2720 1.2130 -0.0824 -0.2469 -0.57 -0.49 -0.16 -1.87 -0.16 27.07
1486 000428 易方达聚盈分级债券发起式 2013-11-14 17.32 0.9550 1.2707 0.9548 0.0209 0.0419 0.13 1.69 1.06 -0.24 1.12 27.07
1487 001885 中欧新蓝筹混合E 2015-10-08 0.13 1.3061 2.6540 1.3041 0.1534 0.6240 2.38 7.07 6.68 9.13 10.17 27.07
1488 110037 易方达纯债债券A 2012-05-03 4.53 1.0910 1.2570 1.0910 0.0000 0.0000 0.09 1.21 1.58 -0.37 1.87 27.02
1489 001986 前海开源人工智能主题混合 2016-05-04 1.10 1.2700 1.2700 1.2610 0.7137 1.8444 1.68 10.05 21.53 21.65 26.87 27.00
1490 206002 鹏华精选成长混合 2009-09-09 1.76 1.2700 1.2700 1.2570 1.0342 1.3567 5.05 11.31 8.45 -4.87 6.99 27.00
1491 519965 长信量化多策略股票A 2015-07-14 2.64 1.2700 1.2700 1.2590 0.8737 1.7628 4.53 7.72 -1.09 2.83 0.08 27.00
1492 150039 中欧鼎利分级债券A 2011-06-16 0.03 1.0050 1.2530 1.0040 0.0996 0.0996 0.30 0.78 1.60 3.56 2.15 26.95
1493 165520 信诚中证800有色指数分级 2013-08-30 0.54 1.2820 1.3500 1.2590 1.8268 -0.8507 6.04 29.63 18.27 23.86 30.28 26.86
1494 000207 建信双债增强债券A 2013-07-25 0.76 1.2560 1.2660 1.2540 0.1595 0.0000 -0.08 4.67 0.56 -1.72 0.88 26.84
1495 000182 景顺长城四季金利债券C 2013-07-30 0.04 1.1390 1.2510 1.1390 0.0000 -0.0877 -0.61 1.61 2.34 1.70 2.98 26.83
1496 400022 东方利群混合A 2013-07-17 1.51 1.2675 1.2675 1.2640 0.2769 1.1411 1.73 3.38 1.98 2.92 2.76 26.75
1497 000355 南方丰元信用增强债券A 2013-11-12 1.41 1.0990 1.2510 1.0990 0.0000 0.0911 0.09 2.42 1.20 -3.68 0.64 26.67
1498 501021 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF) 2016-06-24 15.57 1.2665 1.2665 1.2646 0.1502 0.4601 -0.40 7.64 8.30 20.83 19.46 26.65
1499 160622 鹏华丰利债券(LOF) 2013-04-23 10.97 1.0020 1.2160 1.0020 0.0000 0.0000 -- 1.42 1.62 0.76 1.62 26.61
1500 160415 华安深证300指数(LOF) 2011-09-02 0.22 1.2660 1.2660 1.2660 0.0000 0.3965 1.20 6.75 3.09 -1.78 5.94 26.60
1501 001632 天弘中证食品饮料指数C 2015-07-29 0.13 1.2659 1.2659 1.2672 -0.1026 -0.8304 5.12 10.96 10.76 15.12 16.95 26.59
1502 519188 万家信用恒利债券A 2012-09-21 0.13 1.2660 1.2660 1.2649 0.0870 0.1186 0.26 0.94 0.33 -0.51 0.56 26.58
1503 000169 泰达宏利收益债券A 2013-06-14 0.10 1.0110 1.2710 1.0110 0.0000 0.1982 -0.20 2.02 0.50 -0.20 0.90 26.50
1504 000306 天弘弘利债券 2013-09-11 0.25 1.2650 1.2650 1.2650 0.0000 -0.2366 -0.24 0.48 0.16 -0.08 0.48 26.50
1505 150230 鹏华酒分级B 2015-04-29 0.34 1.2650 1.2650 1.2760 -0.8621 -3.7291 11.85 29.48 30.41 61.35 57.34 26.50
1506 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 2016-03-11 0.06 1.2644 1.2644 1.2636 0.0633 0.7410 0.76 6.96 7.23 14.67 12.80 26.43
1507 100053 富国上证综指ETF联接 2011-01-30 1.09 1.2640 1.2640 1.2590 0.3971 1.2010 0.72 7.67 3.44 8.22 8.22 26.40
1508 000573 天弘通利混合 2014-03-14 10.22 1.1820 1.2510 1.1810 0.0847 0.2545 0.34 2.69 3.41 4.42 4.79 26.36
1509 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 2014-08-27 3.21 1.0790 1.2470 1.0790 0.0000 0.0000 0.19 1.31 1.60 1.70 2.37 26.35
1510 000563 南方通利债券A 2014-04-25 13.23 1.0290 1.2440 1.0290 0.0000 0.0000 -- 1.08 0.58 -0.57 0.88 26.33
1511 000376 华安中证细分医药ETF联接C 2014-11-28 0.08 1.2630 1.2630 1.2540 0.7177 0.4773 2.60 2.18 6.40 5.69 7.86 26.30
1512 000963 兴业多策略混合 2015-01-23 4.60 1.2630 1.2630 1.2560 0.5573 2.4331 5.34 2.52 -4.61 -3.37 -2.77 26.30
1513 000361 信诚年年有余定期开放债券B 2013-11-27 0.04 1.1330 1.2590 1.1320 0.0883 0.0000 -0.18 2.72 2.07 -0.09 2.07 26.29
1514 004241 中欧时代先锋股票C 2017-01-19 0.03 1.2129 1.3569 1.1996 1.1087 2.0273 2.98 16.89 18.20 -- 0.00 26.29
1515 002121 广发沪港深新起点股票 2016-11-02 7.77 1.2620 1.2620 1.2580 0.3180 1.3655 -- 12.38 17.72 -- 30.10 26.20
1516 000278 融通通泽灵活配置混合 2014-09-02 0.21 1.0590 1.1390 1.0530 0.5698 -0.1885 4.13 7.08 4.96 3.82 5.48 26.18
1517 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 2016-01-26 0.77 1.2610 1.2610 1.2530 0.6385 0.7994 -0.55 8.15 8.43 11.99 12.69 26.10
1518 002142 博时外延增长主题混合 2016-02-03 1.70 1.2610 1.2610 1.2510 0.7994 1.3666 4.13 8.99 8.43 13.09 12.09 26.10
1519 270044 广发双债添利债券A 2012-09-20 3.83 1.2610 1.2610 1.2610 0.0000 0.0000 0.32 1.86 2.19 0.96 2.69 26.10
1520 000564 南方通利债券C 2014-04-25 4.71 1.0270 1.2420 1.0270 0.0000 0.0975 -- 0.98 0.39 -0.87 0.49 26.08
1521 000804 中信建投稳利保本 2014-09-26 11.48 1.0140 1.2540 1.0140 0.0000 0.0000 0.20 0.90 1.40 1.96 1.71 26.07
1522 150140 国金沪深300指数分级A 2013-07-26 0.82 1.0319 1.2377 1.0315 0.0388 0.0873 0.41 1.27 2.46 5.02 3.19 26.07
1523 000706 中邮多策略灵活配置混合 2014-07-24 2.77 1.2600 1.2600 1.2500 0.8000 -0.2375 -- -0.08 1.29 4.74 4.22 26.00
1524 002160 南方转型驱动灵活配置混合 2016-03-23 1.58 1.2600 1.2600 1.2520 0.6390 0.2387 -0.40 7.05 9.76 21.86 17.32 26.00
1525 000142 融通通泰保本A 2013-05-30 11.17 1.0040 1.2590 1.0040 0.0000 0.0000 0.10 1.21 1.21 -0.20 1.21 25.93
1526 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 2015-03-24 8.35 1.2593 1.2593 1.2563 0.2388 -0.3640 4.75 12.70 17.45 24.49 25.57 25.93
1527 650002 英大纯债债券C 2013-04-24 0.06 1.1067 1.2517 1.1068 -0.0090 0.0542 0.20 1.48 1.70 2.32 1.99 25.92
1528 001712 东方红优势精选混合 2015-09-08 5.08 1.2590 1.2590 1.2570 0.1591 0.4789 0.64 10.15 19.34 25.77 27.43 25.90
1529 001714 工银文体产业股票 2015-12-30 2.10 1.2590 1.2590 1.2510 0.6395 0.7200 0.88 2.69 6.33 7.51 8.91 25.90
1530 000191 富国信用债债券A 2013-06-25 6.36 1.0070 1.2370 1.0060 0.0994 0.0994 0.30 1.80 1.40 -0.10 1.40 25.89
1531 000812 富国收益增强债券C 2014-10-28 1.00 1.1960 1.2560 1.1950 0.0837 0.2515 0.34 3.19 3.28 2.22 3.46 25.83
1532 000305 中银中高等级债券A 2013-12-05 57.00 1.0350 1.2450 1.0340 0.0967 0.0967 0.19 1.67 0.98 -0.62 1.07 25.81
1533 000221 汇添富年年利定期开放债券A 2013-09-06 45.31 1.2580 1.2580 1.2580 0.0000 0.0000 0.08 0.96 1.37 1.94 1.45 25.80
1534 000717 融通转型三动力灵活配置混合 2015-01-16 0.94 1.2580 1.2580 1.2500 0.6400 1.1254 0.72 6.97 8.08 9.30 12.62 25.80
1535 002851 南方品质优选灵活配置混合 2016-08-01 14.85 1.2580 1.2580 1.2550 0.2390 0.3190 -0.24 7.71 13.44 25.55 25.42 25.80
1536 150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 2013-08-01 0.10 1.0340 1.2360 1.0340 0.0000 0.0968 0.39 1.27 2.48 5.01 3.19 25.78
1537 110020 易方达沪深300ETF联接 2009-08-26 32.33 1.2575 1.2575 1.2522 0.4233 1.2235 0.51 10.91 9.00 13.05 14.40 25.75
1538 000129 大成景安短融债券B 2013-05-24 0.17 1.2564 1.2564 1.2561 0.0239 0.0717 0.56 2.19 3.03 3.65 3.69 25.64
1539 000929 博时黄金ETFD 2014-12-18 0.19 2.8142 1.2521 2.8242 -0.3541 0.7194 2.02 -0.17 1.28 -2.97 5.79 25.57
1540 673071 西部利得新动力混合A 2016-11-17 2.68 1.0350 1.2480 1.0345 0.0483 0.0580 0.33 1.26 2.30 -- 3.49 25.55
1541 180030 银华永泰积极债券C 2011-12-28 0.63 1.2550 1.2550 1.2560 -0.0796 -0.0796 -0.08 3.38 -2.18 -4.78 -2.26 25.50
1542 003624 创金合信资源主题精选股票A 2016-11-02 0.08 1.2547 1.2547 1.2298 2.0247 0.0478 6.93 29.83 19.78 -- 29.89 25.47
1543 000649 长城久鑫保本混合 2014-07-30 17.34 1.0240 1.2540 1.0230 0.0978 0.0978 0.29 1.09 1.29 0.59 1.49 25.36
1544 210011 金鹰灵活配置混合C 2012-11-29 3.99 1.0435 1.2442 1.0423 0.1151 -0.2390 1.17 3.25 2.06 2.77 2.25 25.32
1545 000244 天弘稳利定期开放债券A 2013-07-19 1.29 1.0720 1.2910 1.0720 0.0000 0.0000 0.09 0.76 0.68 -0.44 0.85 25.25
1546 000288 银华永利债券C 2014-01-22 0.02 1.1940 1.2540 1.1940 0.0000 -0.2506 -0.58 -0.58 -0.42 -2.30 -0.42 25.25
1547 000115 嘉实如意宝定期债券C 2013-06-04 0.34 1.1350 1.2410 1.1350 0.0000 -0.0880 0.09 1.25 1.30 -0.51 1.39 25.23
1548 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 2013-08-26 0.48 1.2520 1.2520 1.2520 0.0000 0.0799 0.16 1.87 1.05 -0.87 1.13 25.20
1549 519686 交银上证180公司治理ETF联接 2009-09-29 4.13 1.2520 1.2520 1.2480 0.3205 1.3765 -0.48 12.49 9.44 16.03 14.65 25.20
1550 000176 嘉实沪深300指数研究增强 2014-12-26 3.78 1.2519 1.2519 1.2463 0.4493 1.0575 0.94 12.69 12.56 16.45 19.19 25.19
1551 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 2014-03-06 1.31 1.1590 1.2360 1.1550 0.3463 -0.0862 0.35 5.17 9.96 18.17 17.94 25.18
1552 002671 万家瑞旭混合C 2016-09-26 0.52 1.2511 1.2511 1.2500 0.0880 23.5654 23.59 26.34 24.76 -- 25.60 25.11
1553 000427 大成信用增利一年债券C 2014-01-28 0.29 1.0620 1.2460 1.0620 0.0000 0.0943 0.19 1.05 1.24 0.19 1.43 25.10
1554 710301 富安达增强收益债券A 2012-07-25 0.21 1.2265 1.2465 1.2250 0.1224 1.0380 2.15 10.18 4.74 -2.50 6.22 25.05
1555 470089 汇添富6月红添利定期开放债券C 2011-12-20 0.05 1.0160 1.0550 1.0160 0.0000 0.0985 0.98 3.82 2.69 1.08 2.69 25.01
1556 001840 招商丰享混合C 2015-11-17 0.98 1.2500 1.2500 1.2510 -0.0799 0.4016 2.46 22.55 22.07 21.36 22.19 25.00
1557 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 2012-12-04 0.12 1.2500 1.2500 1.2500 0.0000 -0.0799 -0.16 0.40 0.56 -2.80 -0.16 25.00
1558 150152 富国创业板指数分级A 2013-09-12 37.20 1.0320 1.2280 1.0310 0.0970 0.0970 0.49 1.28 2.48 5.10 3.20 24.98
1559 164810 工银纯债定期开放债券 2012-06-21 3.99 0.9870 1.2340 0.9880 -0.1012 -0.1012 0.10 0.20 -1.40 -2.66 -1.82 24.94
1560 000116 嘉实丰益纯债定期债券 2013-05-21 23.40 1.0030 1.2280 1.0020 0.0998 0.0998 0.30 1.83 1.72 0.16 1.83 24.92
1561 513600 南方恒生ETF(QDII) 2014-12-23 0.23 2.4088 1.2493 2.4005 0.3458 -0.1658 0.53 4.99 10.34 19.54 18.93 24.92
1562 000398 华富灵活配置混合 2013-12-18 0.46 1.0190 1.2440 1.0180 0.0982 0.0982 -- 0.39 -2.58 -2.95 -3.04 24.87
1563 000356 南方丰元信用增强债券C 2013-11-12 0.59 1.0870 1.2350 1.0870 0.0000 0.0000 0.09 2.35 0.93 -4.14 0.37 24.86
1564 000208 建信双债增强债券C 2013-07-25 0.38 1.2360 1.2460 1.2340 0.1621 0.0000 -0.16 4.57 0.41 -2.14 0.65 24.82
1565 161207 国投瑞银沪深300指数分级 2009-10-14 1.48 1.1910 1.2480 1.1860 0.4216 1.1895 0.68 11.00 9.57 17.18 16.54 24.81
1566 001717 工银前沿医疗股票 2016-02-03 1.38 1.2480 1.2480 1.2390 0.7264 0.3215 2.80 2.80 8.90 10.54 10.93 24.80
1567 270045 广发双债添利债券C 2012-09-20 0.28 1.2480 1.2480 1.2480 0.0000 0.0802 0.32 1.79 1.96 0.56 2.46 24.80
1568 000086 南方稳利1年定期开放债券A 2013-07-23 78.51 0.9910 1.2300 0.9900 0.1010 0.1010 -0.10 1.43 0.30 -4.19 0.00 24.79
1569 003625 创金合信资源主题精选股票C 2016-11-02 0.08 1.2476 1.2476 1.2230 2.0114 0.0080 6.71 29.38 19.28 -- 29.22 24.76
1570 720003 财通收益增强债券A 2012-12-20 0.32 1.2471 1.2471 1.2458 0.1044 -0.0801 -0.87 1.51 -0.23 -2.26 0.41 24.71
1571 161812 银华深证100指数分级 2010-05-07 2.13 1.0040 1.1950 0.9970 0.7021 1.3118 0.90 10.33 8.78 5.56 13.23 24.70
1572 000139 富国国有企业债债券A 2013-09-25 4.25 1.0040 1.2250 1.0040 0.0000 0.0997 0.30 1.20 1.60 1.90 2.01 24.69
1573 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 2013-08-01 0.14 0.7560 1.3520 0.7510 0.6658 1.7497 3.42 8.46 -2.58 -2.26 0.40 24.67
1574 000646 华润元大医疗保健量化混合 2014-08-18 0.36 1.2460 1.2460 1.2380 0.6462 0.4839 -0.16 -4.52 -3.78 -5.32 -9.18 24.60
1575 660008 农银汇理沪深300指数 2011-04-12 7.34 1.2455 1.2455 1.2405 0.4031 1.2190 0.46 11.05 9.05 12.33 14.38 24.58
1576 393001 中海优势精选混合 2012-06-20 2.84 1.1690 1.2340 1.1630 0.5159 2.3643 5.89 2.10 -1.43 -3.94 -0.68 24.52
1577 000878 中海医药混合A 2014-12-17 3.61 1.2450 1.2450 1.2350 0.8097 -0.0803 2.22 3.84 13.91 9.11 14.75 24.50
1578 150066 国泰信用互利分级债券A 2011-12-29 0.05 1.0190 1.2230 1.0190 0.0000 0.0982 0.30 0.79 1.49 3.00 1.90 24.48
1579 510010 治理ETF 2009-09-25 4.68 1.1180 1.2450 1.1150 0.2691 1.4519 -0.53 13.16 10.04 17.07 15.62 24.46
1580 610004 信达澳银中小盘混合 2009-12-01 0.77 1.2440 1.2440 1.2370 0.5659 1.0561 3.32 5.96 1.88 3.58 3.93 24.40
1581 110038 易方达纯债债券C 2012-05-03 0.89 1.0900 1.2330 1.0900 0.0000 0.0000 -- 1.11 1.21 -1.00 1.40 24.38
1582 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 2016-06-24 0.10 1.1900 1.2400 1.1890 0.0841 -0.6678 0.17 11.53 19.34 24.48 24.23 24.35
1583 380005 中银纯债债券A 2012-12-12 54.58 1.0390 1.2400 1.0390 0.0000 0.0963 0.10 1.76 1.36 0.08 1.46 24.34
1584 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2014-12-23 7.25 2.3943 1.2431 2.3862 0.3395 -0.1376 0.58 5.14 10.59 20.17 19.14 24.31
1585 003396 东方红优享红利混合 2016-10-31 23.39 1.2428 1.2428 1.2429 -0.0080 0.3634 1.43 12.70 18.28 -- 25.35 24.28
1586 000170 泰达宏利收益债券B 2013-06-14 0.14 0.9910 1.2510 0.9910 0.0000 0.2022 -0.20 1.43 -0.10 -1.00 0.20 24.26
1587 001672 国寿安保智慧生活股票 2015-09-01 5.43 1.2000 1.2400 1.1930 0.5868 0.7557 0.50 8.70 7.09 11.92 13.35 24.23
1588 150148 信诚中证800医药指数分级A 2013-08-16 0.59 1.0320 1.2210 1.0320 0.0000 0.0970 0.39 1.18 2.28 4.71 2.99 24.20
1589 000629 圆信永丰纯债债券A 2014-05-30 1.00 1.0550 1.2350 1.0550 0.0000 0.0949 0.19 1.93 2.33 0.19 2.23 24.14
1590 128013 国投瑞银纯债债券B 2012-12-11 19.12 1.0480 1.2250 1.0480 0.0000 0.0000 -- 2.85 2.04 2.26 2.34 24.10
1591 164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 2011-09-22 1.17 1.1800 1.2310 1.1800 0.0000 0.0848 0.25 1.55 1.03 -0.92 1.03 24.09
1592 000346 建信安心回报两年定期开放债券A 2013-11-05 0.26 1.0240 1.2230 1.0240 0.0000 0.0000 0.20 1.59 2.08 2.98 2.58 24.07
1593 163808 中银中证100指数增强 2009-09-04 2.70 1.2280 1.2380 1.2250 0.2449 1.0700 -0.73 12.04 13.18 22.43 20.16 24.03
1594 000128 大成景安短融债券A 2013-05-24 0.52 1.2401 1.2401 1.2398 0.0242 0.0646 0.54 2.10 2.90 3.29 3.51 24.01
1595 001070 建信信息产业股票 2015-03-24 5.68 1.2400 1.2400 1.2260 1.1419 1.3072 1.47 10.81 8.87 6.07 11.91 24.00
1596 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 2012-11-08 2.43 1.2397 1.2397 1.2391 0.0484 0.0323 0.13 1.81 1.55 0.99 2.05 23.97
1597 150150 信诚中证800有色指数分级A 2013-08-30 0.34 1.0320 1.2180 1.0320 0.0000 0.0970 0.39 1.18 2.28 4.71 2.99 23.95
1598 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 2015-06-03 4.86 1.2394 1.2394 1.2301 0.7560 2.2439 4.11 14.15 14.58 21.33 20.79 23.94
1599 001606 农银工业4.0混合 2015-08-13 1.20 1.2391 1.2391 1.2179 1.7407 1.2254 3.82 15.76 16.26 18.56 23.84 23.91
1600 000222 汇添富年年利定期开放债券C 2013-09-06 7.58 1.2390 1.2390 1.2400 -0.0806 0.0000 -- 0.90 1.23 1.47 1.14 23.90
1601 001474 兴银丰盈灵活配置混合 2015-06-24 1.31 1.2390 1.2390 1.2370 0.1617 0.6499 -0.32 6.44 5.45 7.27 5.81 23.90
1602 519135 海富通瑞益债券 2016-08-03 0.01 1.2390 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000 -0.08 -0.32 23.28 23.90 24.02 23.90
1603 001021 华夏亚债中国债券指数A 2011-05-25 41.81 1.1240 1.2290 1.1250 -0.0889 -0.2662 -0.35 1.08 -0.35 -3.27 -1.49 23.87
1604 003597 长盛盛腾混合C 2017-01-13 0.11 1.2385 1.2385 1.2361 0.1942 0.0162 2.25 8.06 21.26 -- 0.00 23.85
1605 000624 华富恒财分级债券B 2014-05-07 1.33 1.0410 1.2310 1.0410 0.0000 0.0962 0.19 1.46 1.66 2.06 2.06 23.83
1606 000032 易方达信用债债券A 2013-04-24 9.11 1.2380 1.2380 1.2390 -0.0807 -0.0807 -0.08 1.39 1.14 0.90 1.39 23.80
1607 000433 安信鑫发优选混合 2013-12-31 0.54 1.2370 1.2370 1.2330 0.3244 2.1470 1.73 7.66 3.08 1.98 6.82 23.70
1608 000192 富国信用债债券C 2013-06-25 2.95 1.0040 1.2180 1.0030 0.0997 0.0000 0.20 1.61 1.20 -0.49 1.10 23.69
1609 001869 招商制造业混合A 2015-12-02 5.33 1.1040 1.2240 1.0980 0.5464 1.4706 3.76 7.08 6.87 7.54 10.51 23.67
1610 150138 银华中证800等权指数增强分级A 2013-11-05 0.03 1.0360 1.2150 1.0360 0.0000 0.0966 0.39 1.27 2.47 5.02 3.19 23.67
1611 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 2016-06-24 1.95 1.1830 1.2330 1.1820 0.0846 -0.6717 0.17 11.39 18.89 23.89 23.77 23.64
1612 000245 天弘稳利定期开放债券B 2013-07-19 0.56 1.0560 1.2720 1.0560 0.0000 0.0000 -- 0.68 0.52 -0.78 0.60 23.63
1613 540007 汇丰晋信中小盘股票 2009-12-11 0.76 1.2139 1.2339 1.2010 1.0741 0.5633 1.74 7.34 3.31 4.57 8.18 23.63
1614 000050 长盛纯债债券A 2013-03-13 0.39 1.0620 1.2340 1.0620 0.0000 0.0000 -- 1.05 0.66 0.66 0.76 23.61
1615 001044 嘉实新消费股票 2015-03-23 15.99 1.2360 1.2360 1.2300 0.4878 0.4062 3.26 10.95 24.47 26.64 27.95 23.60
1616 519189 万家信用恒利债券C 2012-09-21 0.39 1.2359 1.2359 1.2349 0.0810 0.1053 0.23 0.83 0.05 -1.03 0.19 23.58
1617 000186 华泰柏瑞季季红债券 2013-11-13 1.19 1.0170 1.2190 1.0170 0.0000 0.0984 0.10 1.29 1.70 0.39 2.01 23.57
1618 001852 融通中国风1号灵活配置混合 2016-02-03 0.34 1.2010 1.2310 1.1920 0.7550 -1.1523 2.47 15.59 11.41 14.82 14.06 23.55
1619 161818 银华消费分级混合 2011-09-28 1.84 1.1590 1.2310 1.1580 0.0864 0.6950 0.09 6.43 7.61 1.72 8.51 23.51
1620 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2015-02-06 1.32 1.2350 1.2350 1.2310 0.3249 0.4882 3.17 8.71 11.06 9.78 13.41 23.50
1621 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2015-06-29 3.96 1.2350 1.2350 1.2160 1.5625 1.9818 6.93 10.76 6.28 9.58 6.47 23.50
1622 001985 富国低碳新经济混合 2015-12-18 4.08 1.2350 1.2350 1.2250 0.8163 2.0661 4.04 13.72 8.62 14.14 8.81 23.50
1623 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 2015-04-10 2.81 1.0680 1.2250 1.0630 0.4704 2.2989 3.49 2.69 -2.64 2.94 0.94 23.50
1624 001182 易方达安心回馈混合 2015-05-29 6.13 1.2340 1.2340 1.2320 0.1623 0.3252 0.57 6.47 10.28 11.98 13.00 23.40
1625 001651 工银新蓝筹股票 2015-08-06 2.40 1.2340 1.2340 1.2300 0.3252 0.7347 -0.32 6.10 8.44 12.69 15.98 23.40
1626 002229 华夏经济转型股票 2016-03-15 1.52 1.2340 1.2340 1.2290 0.4068 0.8994 4.22 5.38 15.33 14.58 11.88 23.40
1627 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 2011-06-07 0.68 1.0352 1.2226 1.0355 -0.0290 -0.0386 -- 1.75 0.79 -2.68 -0.12 23.38
1628 720002 财通多策略稳健增长债券A 2012-07-13 0.46 0.9613 1.2209 0.9613 0.0000 -0.1247 -0.26 1.67 -1.61 -2.80 -1.00 23.35
1629 000319 泰达宏利淘利债券A 2014-08-06 23.79 1.2330 1.2330 1.2330 0.0000 0.0000 0.24 1.65 1.73 1.90 1.99 23.30
1630 001583 安信新常态股票 2015-08-07 0.41 1.2330 1.2330 1.2220 0.9002 1.9851 0.65 16.87 25.82 18.67 30.89 23.30
1631 620009 金元顺安丰祥债券 2013-02-05 2.05 1.0310 1.2310 1.0300 0.0971 0.0971 0.39 1.68 2.08 -1.18 1.89 23.26
1632 002653 泰康沪港深精选混合 2016-06-06 9.79 1.2322 1.2322 1.2240 0.6699 0.8347 0.17 5.68 7.71 13.46 16.14 23.22
1633 510120 海富通上证非周期ETF 2011-04-22 0.11 2.9250 1.2320 2.9090 0.5500 1.0363 0.83 6.83 5.79 12.07 10.84 23.22
1634 001772 南方消费活力混合 2015-07-31 400.10 1.2320 1.2320 1.2300 0.1626 0.7359 0.65 7.04 6.76 11.70 11.39 23.20
1635 002045 国泰生益灵活配置混合C 2015-11-16 -- 1.2308 1.2308 1.2260 0.3915 0.9266 3.19 7.28 14.58 20.67 14.98 23.20
1636 001449 华商双驱优选混合 2015-07-08 12.75 1.0400 1.2300 1.0330 0.6776 0.8729 0.29 -0.76 -2.80 3.05 -3.19 23.15
1637 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 2014-11-27 0.98 0.7690 1.3320 0.7660 0.3916 2.1248 -1.91 5.78 2.40 1.24 7.25 23.07
1638 519723 交银双轮动债券A 2013-04-18 16.23 1.0410 1.2170 1.0410 0.0000 0.0962 0.19 1.56 1.56 0.58 1.85 23.07
1639 003596 长盛盛腾混合A 2017-01-13 2.74 1.2302 1.2302 1.2280 0.1792 0.0000 2.24 7.82 20.42 -- 0.00 23.02
1640 150143 银华中证转债指数增强分级A 2013-08-15 0.65 1.0320 1.2110 1.0320 0.0000 0.0970 0.39 1.08 2.18 4.51 2.79 23.01
1641 000423 前海开源事件驱动混合A 2013-12-19 0.47 1.2300 1.2300 1.2280 0.1629 -0.0812 0.16 4.95 10.61 3.80 15.60 23.00
1642 002778 前海联合新思路混合A 2016-11-11 -- 1.2300 1.2300 1.2300 0.0000 0.0814 -1.13 32.40 33.41 -- 34.28 23.00
1643 202108 南方润元A 2012-07-20 6.60 1.1960 1.2260 1.1950 0.0837 0.0837 0.25 1.10 -0.08 -4.17 -0.42 23.00
1644 001811 中欧明睿新常态混合 2016-03-03 2.64 1.1560 1.2260 1.1380 1.5817 2.3915 3.70 21.29 21.77 29.33 33.68 22.99
1645 121013 国投瑞银纯债债券A 2012-12-11 0.38 1.0470 1.2160 1.0470 0.0000 0.0000 -- 2.75 1.95 1.92 2.14 22.98
1646 167301 方正富邦保险主题指数分级 2015-07-31 1.04 1.1910 1.2280 1.1980 -0.5843 1.7079 -0.42 16.99 18.74 26.40 23.68 22.97
1647 200011 长城景气行业龙头混合 2009-06-30 0.53 1.2030 1.2280 1.1980 0.4174 -1.2315 -2.12 9.86 4.43 -1.88 4.34 22.94
1648 003620 招商睿乾混合 2017-07-21 2.00 1.2295 1.2295 1.2296 -0.0081 -0.0407 22.93 -- -- -- 0.00 22.93
1649 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 2008-12-03 2.08 1.0365 1.2161 1.0368 -0.0289 -0.0289 0.03 1.84 0.96 -2.35 0.11 22.93
1650 960006 上投摩根行业轮动混合H 2016-01-21 -- 2.1080 2.1080 2.0850 1.1031 -0.2838 0.43 17.31 23.93 15.00 25.18 22.92
1651 000940 富国中小盘精选混合 2015-01-23 7.92 1.2290 1.2290 1.2260 0.2447 0.4906 -- 10.13 10.92 1.91 13.06 22.90
1652 001500 泓德远见回报混合 2015-08-24 8.91 1.1090 1.2290 1.1020 0.6352 1.3711 4.52 2.31 1.98 1.48 3.53 22.89
1653 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2015-03-30 17.31 1.2289 2.4579 1.2266 0.1875 0.3511 -- 4.13 2.02 -1.53 1.56 22.89
1654 620008 金元顺安新经济主题混合 2012-07-31 1.11 1.2280 1.2280 1.2220 0.4910 0.2449 2.16 13.18 7.81 8.96 14.55 22.80
1655 610005 信达澳银红利回报混合 2010-07-28 0.77 1.0270 1.2270 1.0240 0.2930 3.7374 8.91 5.77 -- -5.87 2.29 22.73
1656 000062 银华量化智慧动力混合 2013-05-22 0.85 1.2270 1.2270 1.2230 0.3271 0.9046 -0.32 4.87 -4.81 -4.29 -1.37 22.70
1657 000141 富国国有企业债债券C 2013-09-25 0.11 1.0040 1.2080 1.0040 0.0000 0.0997 0.30 1.20 1.41 1.61 1.71 22.70
1658 000402 工银纯债债券A 2014-05-16 62.53 1.1640 1.2270 1.1650 -0.0858 -0.3425 -0.68 1.57 -0.35 -4.02 -1.63 22.67
1659 002263 泰达宏利大数据混合A 2016-02-23 1.56 1.2267 1.2267 1.2178 0.7308 1.9023 3.80 9.16 2.91 11.62 4.58 22.67
1660 000655 鑫元稳利债券 2014-06-12 19.38 1.0728 1.2228 1.0727 0.0093 0.0746 0.26 2.17 1.88 2.14 2.27 22.66
1661 000320 泰达宏利淘利债券B 2014-08-06 0.01 1.2260 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000 0.25 1.57 1.66 1.66 1.83 22.60
1662 050016 博时宏观回报债券A/B 2010-07-27 1.98 1.1730 1.2240 1.1740 -0.0852 0.0853 0.51 1.73 2.54 1.12 2.27 22.56
1663 001321 兴业聚优灵活配置混合 2015-05-21 1.39 1.2250 1.2250 1.2250 0.0000 1.1561 4.08 4.08 4.17 6.71 5.42 22.50
1664 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 2012-11-08 0.14 1.2249 1.2249 1.2244 0.0408 0.0245 0.10 1.73 1.37 0.66 1.84 22.49
1665 000630 圆信永丰纯债债券C 2014-05-30 0.02 1.0500 1.2200 1.0500 0.0000 0.0000 0.19 1.84 2.14 -- 2.04 22.47
1666 270026 广发中小板300联接 2011-06-09 2.00 1.2246 1.2246 1.2169 0.6328 1.7194 3.77 7.22 3.73 -1.54 4.63 22.46
1667 000753 华宝兴业量化对冲混合A 2014-09-17 3.35 1.0388 1.2188 1.0385 0.0289 0.0096 0.13 1.18 2.17 4.00 2.87 22.43
1668 000347 建信安心回报两年定期开放债券C 2013-11-05 1.40 1.0230 1.2090 1.0220 0.0978 0.0978 0.20 1.59 1.99 2.69 2.49 22.42
1669 710302 富安达增强收益债券C 2012-07-25 0.24 1.2005 1.2205 1.1991 0.1168 1.0267 2.11 10.07 4.53 -2.90 5.94 22.41
1670 585001 东吴中证新兴产业指数 2011-02-01 1.02 1.2240 1.2240 1.2160 0.6579 2.3411 4.62 8.80 6.90 5.70 10.97 22.40
1671 240014 华宝兴业中证100指数 2009-09-29 5.71 1.2225 1.2225 1.2193 0.2624 1.0164 -0.82 12.32 13.12 20.96 19.91 22.29
1672 000754 华宝兴业量化对冲混合C 2014-09-17 3.24 1.0377 1.2177 1.0374 0.0289 0.0000 0.10 1.07 1.97 4.71 2.60 22.27
1673 150167 银华沪深300指数分级A 2014-01-07 0.26 1.0360 1.2060 1.0360 0.0000 0.0966 0.39 1.27 2.47 5.00 3.19 22.19
1674 002553 博时创业成长混合C 2016-03-22 0.13 1.9930 1.9930 1.9780 0.7583 2.7320 7.73 8.37 2.68 3.96 4.95 22.12
1675 003175 华泰柏瑞多策略混合 2016-09-29 1.16 1.2212 1.2212 1.2147 0.5351 1.1262 -0.25 19.30 15.95 -- 21.88 22.12
1676 000776 天弘瑞利分级债券B 2015-01-20 3.00 1.2210 1.2210 1.2200 0.0820 0.0820 0.25 1.83 1.75 2.35 2.43 22.10
1677 001597 招商丰融混合A 2015-11-17 4.52 1.2210 1.2210 1.2180 0.2463 0.4938 0.25 5.62 9.31 10.50 10.40 22.10
1678 380006 中银纯债债券C 2012-12-12 4.31 1.0370 1.2180 1.0370 0.0000 0.0000 -- 1.56 1.07 -0.31 1.17 22.08
1679 000147 易方达高等级信用债债券A 2013-08-23 13.83 1.1460 1.2160 1.1460 0.0000 0.0873 -- 1.42 1.33 -0.78 1.78 22.04
1680 261001 景顺长城稳定收益债券A 2011-03-25 8.40 1.0450 1.2150 1.0450 0.0000 0.0000 0.10 0.97 0.77 -0.19 1.06 22.04
1681 002036 安信优势增长混合C 2015-11-17 -- 1.2789 1.2789 1.2540 1.9856 2.5088 4.67 16.62 13.35 18.64 18.09 22.03
1682 000338 鹏华双债保利债券 2013-09-18 1.12 1.0254 1.2087 1.0254 0.0000 0.0000 0.15 0.75 1.27 -0.57 1.31 22.00
1683 000052 长盛纯债债券C 2013-03-13 0.06 1.0600 1.2180 1.0600 0.0000 -0.0942 -0.09 0.95 0.47 0.28 0.47 21.94
1684 100066 富国纯债债券发起A 2012-11-22 23.69 1.0250 1.2050 1.0250 0.0000 0.0977 0.10 0.99 1.08 0.20 0.99 21.90
1685 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 2016-12-13 3.59 1.2187 1.2187 1.2187 0.0000 0.0000 0.01 6.62 10.05 -- 21.42 21.87
1686 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 2013-09-02 0.41 1.0719 1.2102 1.0720 -0.0093 0.0187 0.02 1.01 1.06 -0.66 1.28 21.85
1687 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 2016-07-27 3.01 1.2120 1.2200 1.2050 0.5809 1.6779 -1.70 4.03 -3.89 10.68 1.51 21.81
1688 000689 前海开源新经济混合 2014-08-20 3.18 1.2180 1.2180 1.2100 0.6612 1.2469 0.99 9.63 9.63 5.82 12.57 21.80
1689 002593 富国美丽中国混合 2016-05-19 2.44 1.1140 1.2140 1.1110 0.2700 1.8282 3.67 7.61 13.11 15.47 13.21 21.71
1690 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 2016-03-08 0.55 1.2170 1.2170 1.2100 0.5785 0.7450 2.61 6.57 10.84 9.05 12.48 21.70
1691 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 2012-03-09 0.05 1.2170 1.2170 1.2100 0.5785 0.9959 -0.25 8.95 7.89 2.44 12.06 21.70
1692 519027 海富通上证周期ETF联接 2010-09-28 0.26 1.2170 1.2170 1.2150 0.1646 1.1638 -0.41 12.89 8.08 10.94 12.89 21.70
1693 530021 建信纯债债券A 2012-11-15 0.66 1.2170 1.2170 1.2160 0.0822 0.0822 0.16 1.76 1.59 1.00 1.84 21.70
1694 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 2017-01-12 0.01 1.1901 1.1901 1.1806 0.8047 0.4643 -0.57 9.29 15.67 -- 0.00 21.69
1695 163909 中海惠丰分级债券 2013-09-12 5.73 0.9550 1.2230 0.9560 -0.1046 -0.1046 -- 1.49 -4.30 -6.19 -4.40 21.64
1696 217009 招商核心价值混合 2007-03-30 10.85 1.0938 1.2138 1.0875 0.5793 0.5608 1.52 2.91 1.48 -3.23 3.25 21.64
1697 000033 易方达信用债债券C 2013-04-24 1.02 1.2160 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000 -- 1.42 1.08 0.58 1.25 21.60
1698 020027 国泰信用债券A 2012-07-31 0.03 1.2160 1.2160 1.2150 0.0823 0.1647 0.08 2.36 2.44 -0.82 2.53 21.60
1699 519062 海富通阿尔法对冲混合 2014-11-20 4.07 1.2160 1.2160 1.2150 0.0823 -0.1642 -0.65 -0.41 -1.06 0.41 -0.73 21.60
1700 150157 信诚中证800金融指数分级A 2013-12-20 7.80 1.0320 1.2010 1.0320 0.0000 0.0970 0.39 1.18 2.28 4.71 2.99 21.56
1701 150008 瑞和小康 2009-10-14 0.24 1.1960 1.2150 1.1940 0.1675 0.4198 0.25 7.07 5.00 16.57 15.56 21.54
1702 090017 大成可转债增强债券 2011-11-30 0.43 1.2040 1.2140 1.2010 0.2498 0.5008 1.18 8.18 4.33 -3.60 5.06 21.53
1703 519740 交银丰盈收益债券A 2014-08-11 5.11 1.0250 1.2070 1.0250 0.0000 0.0000 0.29 0.99 1.28 0.50 1.49 21.51
1704 001204 东方红稳健精选混合C 2015-04-17 0.03 1.2150 1.2150 1.2140 0.0824 0.4132 1.67 7.05 8.19 6.86 9.16 21.50
1705 150013 国联安双禧中证100指数B 2010-04-16 0.85 1.3230 1.1480 1.3190 0.3033 1.6129 -1.64 17.60 15.75 22.27 25.05 21.47
1706 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 2016-11-11 3.07 1.1644 1.2144 1.1582 0.5353 0.3274 -0.49 8.85 12.70 -- 22.18 21.44
1707 540009 汇丰晋信消费红利股票 2010-12-08 2.68 1.1023 1.2143 1.0953 0.6391 0.3916 2.35 10.86 19.03 24.15 27.18 21.44
1708 519759 交银周期回报灵活配置混合C 2015-11-19 2.05 1.2110 1.3900 1.2110 0.0000 0.1654 0.25 3.24 4.75 6.64 6.10 21.43
1709 000005 嘉实增强信用定期债券 2013-03-08 9.94 1.0190 1.2020 1.0190 0.0000 0.0000 0.30 2.10 2.18 1.18 2.39 21.41
1710 000051 华夏沪深300ETF联接 2009-07-10 89.48 1.2140 1.2140 1.2090 0.4136 1.1667 0.50 11.07 8.98 13.14 14.42 21.40
1711 000530 招商丰盛稳定增长混合A 2014-03-20 1.80 1.2140 1.2140 1.2140 0.0000 0.1650 -0.33 0.66 0.17 -1.30 0.08 21.40
1712 000774 天弘瑞利分级债券 2015-01-20 3.30 1.2010 1.2100 1.2010 0.0000 0.0833 0.25 2.04 2.13 3.62 3.53 21.39
1713 000597 中海积极收益混合 2014-05-26 4.29 1.1820 1.2120 1.1800 0.1695 -0.5051 0.25 3.32 3.86 5.21 4.94 21.31
1714 519133 海富通改革驱动混合 2016-04-28 5.78 1.2130 1.2130 1.1990 1.1676 2.0185 3.94 12.84 5.11 9.97 10.07 21.30
1715 001023 华夏亚债中国债券指数C 2011-05-25 0.08 1.0980 1.2030 1.0990 -0.0910 -0.2725 -0.36 0.92 -0.54 -3.60 -1.70 21.26
1716 001458 广发主要消费联接A 2015-08-18 0.19 1.2123 1.2123 1.2093 0.2481 -0.2222 4.30 8.70 5.77 10.62 9.90 21.23
1717 000622 华富恒财分级债券 2014-05-07 1.34 1.0410 1.2000 1.0410 0.0000 0.0962 0.19 1.56 1.66 2.06 2.06 21.20
1718 003361 前海开源瑞和债券C 2017-03-30 0.03 1.2119 1.2119 1.2117 0.0165 0.0413 0.18 20.61 -- -- 0.00 21.19
1719 519733 交银强化回报债券A 2014-01-28 0.19 1.0040 1.2120 1.0060 -0.1988 -0.2979 -0.40 -0.69 -3.18 -7.04 -3.83 21.16
1720 000879 中海医药混合C 2014-12-17 0.67 1.2110 1.2110 1.2020 0.7488 -0.1649 2.11 3.50 13.28 8.03 14.03 21.10
1721 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 2015-05-05 5.22 1.2110 1.2110 1.2100 0.0826 0.2483 0.25 4.13 3.86 3.77 4.67 21.10
1722 050116 博时宏观回报债券C 2010-07-27 0.15 1.1670 1.2100 1.1690 -0.1711 0.0858 0.43 1.57 2.28 0.78 2.01 21.04
1723 000403 工银纯债债券B 2014-05-16 16.53 1.1520 1.2100 1.1530 -0.0867 -0.3460 -0.69 1.41 -0.57 -4.41 -1.86 21.01
1724 004046 华夏新锦顺混合A 2017-02-16 -- 1.2099 1.2099 1.2092 0.0579 0.0744 -0.30 3.05 20.99 -- 0.00 20.99
1725 686868 浙商聚盈信用债债券A 2012-09-18 19.29 1.0250 1.2070 1.0240 0.0977 0.0977 0.20 1.18 1.47 1.12 1.96 20.94
1726 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 2014-03-20 3.05 1.0020 1.2090 1.0020 0.0000 0.0000 0.10 1.11 1.70 1.80 2.09 20.90
1727 000796 宝盈睿丰创新混合C 2014-09-26 2.30 1.2090 1.2090 1.1900 1.5966 0.2488 4.31 9.12 -5.69 -21.03 -10.31 20.90
1728 000503 中信建投稳信一年债券A 2014-01-27 2.09 1.0380 1.1970 1.0380 0.0000 0.0964 0.19 2.57 1.96 2.35 2.25 20.87
1729 002533 中加心享混合C 2016-03-29 0.01 1.2085 1.2085 1.2086 -0.0083 -0.0083 -0.02 1.83 1.80 18.48 16.44 20.86
1730 001657 长安鑫富领先混合 2017-02-22 1.40 1.2080 1.2080 1.2010 0.5828 0.2490 1.51 11.44 -- -- 0.00 20.80
1731 253060 国联安信心增长债券A 2012-02-22 4.19 1.0282 1.2002 1.0275 0.0681 0.0389 -0.08 1.50 0.02 -2.57 -0.17 20.77
1732 550015 信诚添金分级债券季季添金 2012-12-12 0.28 1.0020 1.1900 1.0020 0.0000 -0.0997 -0.20 0.40 1.25 3.06 1.75 20.76
1733 003269 招商招乾纯债债券A 2016-10-26 0.42 1.2073 1.2073 1.2073 0.0000 0.0331 0.32 0.94 1.15 -- 1.28 20.73
1734 001685 汇添富沪港深新价值股票 2016-07-27 10.46 1.2070 1.2070 1.2030 0.3325 0.4160 0.08 5.14 9.53 18.10 18.68 20.70
1735 001764 广发沪港深股票 2016-05-27 10.48 1.2070 1.2070 1.2010 0.4996 1.0042 0.33 8.35 12.17 17.64 22.79 20.70
1736 000844 南方绝对收益混合 2014-12-01 2.70 1.1730 1.2030 1.1712 0.1537 0.3508 0.02 5.20 3.44 4.27 3.44 20.66
1737 150084 广发深证100指数分级B 2012-05-07 0.04 1.2059 1.2059 1.1915 1.2086 2.3684 2.22 22.20 17.52 11.67 28.73 20.59
1738 519694 交银蓝筹混合 2007-08-08 28.22 0.9522 1.1672 0.9475 0.4960 1.7308 3.85 8.72 11.66 14.38 15.06 20.59
1739 001116 广发聚安混合C 2015-03-25 3.50 1.0420 1.1990 1.0410 0.0961 0.1923 0.58 3.78 4.41 5.02 5.25 20.56
1740 202110 南方润元C 2012-07-20 1.00 1.1720 1.2020 1.1720 0.0000 0.0000 0.17 0.95 -0.34 -4.56 -0.68 20.56
1741 960005 上投摩根双息平衡混合H 2016-01-21 -- 0.9778 0.9778 0.9739 0.4005 0.2461 0.64 7.45 15.61 12.66 19.03 20.51
1742 150033 嘉实多利分级债券进取 2011-03-23 0.10 0.9316 1.2251 0.9287 0.3123 0.9646 1.16 3.25 -0.48 -8.81 -3.21 20.50
1743 001185 安信动态策略混合A 2015-04-15 3.47 1.2049 1.2049 1.2016 0.2746 1.1586 1.03 6.66 9.74 12.71 11.56 20.49
1744 000474 广发集鑫债券C 2014-01-27 0.04 1.1660 1.2010 1.1660 0.0000 0.0000 0.26 1.22 1.48 1.30 1.66 20.46
1745 165705 诺德双翼债券(LOF) 2012-02-16 0.03 0.9550 1.1810 0.9550 0.0000 0.0000 -0.10 -0.62 -2.05 -5.73 -3.34 20.45
1746 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 2013-11-14 5.60 1.0011 1.2044 1.0008 0.0300 0.0800 0.35 1.08 2.09 4.13 2.65 20.44
1747 519165 新华鑫利灵活配置混合 2014-04-23 0.22 1.2040 1.2040 1.1980 0.5008 1.3468 7.79 2.47 -3.37 -4.14 -2.19 20.40
1748 150175 银华恒生国企指数分级(QDII)A 2014-04-09 23.08 1.0359 1.1900 1.0355 0.0386 0.0870 0.42 1.26 2.44 5.02 3.16 20.36
1749 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 2013-09-02 0.21 1.0577 1.1960 1.0579 -0.0189 0.0000 -0.02 0.90 0.85 -1.06 1.00 20.32
1750 002259 鹏华健康环保混合 2016-01-20 1.61 1.2030 1.2030 1.1940 0.7538 0.4174 3.26 4.61 11.29 16.91 17.02 20.30
1751 320010 诺安中证100指数 2009-10-27 1.66 1.2030 1.2030 1.1990 0.3336 1.0924 -0.66 13.81 15.34 21.15 21.52 20.30
1752 150154 中海惠丰分级债券B 2013-09-12 5.51 0.9530 1.2150 0.9530 0.0000 -0.1048 -- 1.60 -1.14 -10.93 -2.56 20.28
1753 161022 富国创业板指数分级 2013-09-12 9.34 0.8220 1.6300 0.8180 0.4890 1.8587 7.59 1.11 -4.86 -16.71 -6.38 20.27
1754 519725 交银双轮动债券C 2013-04-18 0.07 1.0380 1.1920 1.0380 0.0000 0.0000 0.19 1.37 1.37 -- 1.57 20.27
1755 001491 国泰生益灵活配置混合A 2015-06-19 1.60 1.2026 1.2026 1.1979 0.3924 0.9231 3.25 7.40 5.19 17.67 5.66 20.26
1756 000925 汇添富外延增长主题股票 2014-12-08 33.75 1.2020 1.2020 1.1950 0.5858 -0.3317 -0.25 14.91 14.91 7.61 15.13 20.20
1757 001897 九泰久盛量化先锋混合A 2015-11-10 3.90 1.2020 1.2020 1.1930 0.7544 2.1240 4.25 13.61 5.07 18.54 8.98 20.20
1758 470007 汇添富上证综合指数 2009-07-01 13.44 1.0810 1.1990 1.0760 0.4647 1.3121 1.41 10.25 5.24 10.92 11.04 20.19
1759 000105 建信安心回报债券A 2013-05-14 0.71 1.1900 1.2000 1.1900 0.0000 0.0000 -- 1.45 1.19 -1.82 0.68 20.18
1760 001887 中欧价值智选混合E 2015-09-22 0.27 1.8443 2.1943 1.8408 0.1901 0.8035 1.84 -2.23 -7.63 -10.27 -6.95 20.16
1761 001521 国寿安保成长优选股票 2015-12-11 4.29 1.1300 1.2000 1.1230 0.6233 1.0733 1.71 7.56 10.53 17.56 16.19 20.15
1762 040040 华安纯债债券A 2013-02-05 4.80 1.0557 1.1939 1.0553 0.0379 0.0758 0.29 0.92 1.40 1.50 1.79 20.10
1763 001007 国联安鑫安灵活配置混合 2015-01-26 4.05 1.0804 1.1944 1.0777 0.2505 0.3996 1.63 4.60 6.06 6.95 6.16 20.05
1764 160632 鹏华酒分级 2015-04-29 2.06 1.1490 1.1880 1.1540 -0.4333 -2.0460 6.39 15.02 16.06 29.65 27.10 20.05
1765 000148 易方达高等级信用债债券C 2013-08-23 1.81 1.1260 1.1960 1.1260 0.0000 0.0889 0.09 1.44 1.17 -1.14 1.62 19.99
1766 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2015-10-08 0.09 1.2332 2.4622 1.2308 0.1950 0.3581 0.03 4.16 2.07 -1.19 1.67 19.96
1767 002555 博时沪港深优质企业混合C 2016-03-22 6.67 0.8300 0.8300 0.8250 0.6061 0.6061 2.98 5.87 5.46 10.52 9.07 19.94
1768 000955 南方产业活力股票 2015-01-27 17.24 1.1990 1.1990 1.1930 0.5029 0.9259 1.35 5.55 -1.07 -10.39 -0.75 19.90
1769 160808 长盛同瑞中证200指数分级 2011-12-06 0.10 1.0630 1.6940 1.0570 0.5676 1.5282 2.80 8.80 2.61 1.89 6.71 19.87
1770 070037 嘉实纯债债券A 2012-12-11 2.16 1.1440 1.1970 1.1440 0.0000 0.0875 0.18 1.33 1.51 1.39 1.78 19.85
1771 001216 易方达新收益混合A 2015-04-17 8.59 1.1980 1.1980 1.1970 0.0835 0.1672 0.42 4.45 5.64 6.49 7.16 19.80
1772 001331 鹏华弘信混合A 2015-05-25 0.02 1.1659 1.1972 1.1660 -0.0086 0.0086 0.64 3.28 3.48 2.70 3.72 19.79
1773 001659 富安达新动力混合 2016-12-07 0.53 1.1978 1.1978 1.1945 0.2763 0.6555 0.49 12.78 14.97 -- 19.61 19.78
1774 000887 上投摩根稳进回报混合 2015-01-27 1.00 1.0100 1.1900 1.0080 0.1984 0.2979 0.60 1.81 2.52 1.91 3.04 19.70
1775 001598 招商丰融混合C 2015-11-17 0.01 1.1970 1.1970 1.1940 0.2513 0.4195 0.25 5.46 9.12 10.02 10.12 19.70
1776 000015 华夏纯债债券A 2013-03-08 23.94 1.1660 1.1960 1.1660 0.0000 0.0000 0.17 2.10 1.30 -1.10 1.13 19.66
1777 519735 交银强化回报债券C 2014-01-28 0.09 1.0000 1.1970 1.0010 -0.0999 -0.1996 -0.40 -0.70 -3.29 -7.50 -4.12 19.60
1778 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 2015-05-19 2.54 1.1720 1.1930 1.1650 0.6009 1.4719 3.08 7.62 6.16 14.53 14.01 19.57
1779 000601 华宝兴业创新混合 2014-05-14 1.27 0.9860 1.3260 0.9820 0.4073 0.4073 4.78 11.54 16.27 10.91 16.00 19.55
1780 003986 申万菱信中证500指数优选增强 2017-01-10 3.32 1.1559 1.1939 1.1483 0.6618 2.4008 4.92 18.80 14.72 -- 0.00 19.55
1781 040041 华安纯债债券C 2013-02-05 0.14 1.0553 1.1888 1.0549 0.0379 0.0759 0.23 0.98 1.37 1.27 1.75 19.55
1782 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 2015-08-06 0.41 1.1951 1.1951 1.1945 0.0502 1.3140 -1.53 12.08 5.93 6.75 10.17 19.51
1783 002124 广发新兴产业精选混合 2016-01-29 1.24 1.1950 1.1950 1.1840 0.9291 0.1676 -0.67 4.64 0.76 6.98 7.08 19.50
1784 040022 华安可转债债券A 2011-06-22 0.97 1.1950 1.1950 1.1930 0.1676 0.1676 0.34 9.33 2.14 -2.05 2.49 19.50
1785 100068 富国纯债债券发起C 2012-11-22 0.24 1.0180 1.1830 1.0180 0.0000 0.0000 -- 0.79 0.89 -0.39 0.49 19.40
1786 531021 建信纯债债券C 2012-11-15 0.70 1.1940 1.1940 1.1940 0.0000 0.0838 0.08 1.53 1.36 0.51 1.53 19.40
1787 960018 大成内需增长混合H 2016-02-19 0.01 2.6090 2.6090 2.5560 2.0736 2.8785 7.85 13.58 15.14 12.26 17.00 19.35
1788 000694 鑫元鸿利债券 2014-06-26 6.58 1.1933 1.1933 1.1926 0.0587 0.1343 0.45 2.34 1.90 1.73 2.17 19.33
1789 000654 华商新锐产业混合 2014-07-24 29.49 1.1720 1.1920 1.1700 0.1709 1.1217 5.49 0.77 -17.58 -20.27 -13.82 19.31
1790 000092 信诚新双盈分级债券A 2013-05-09 0.17 1.0100 1.1770 1.0100 0.0000 0.0991 0.30 0.90 1.76 3.53 2.23 19.27
1791 150169 汇添富恒生指数分级(QDII)A 2014-03-06 2.63 1.0280 1.1800 1.0280 0.0000 0.0974 0.39 1.08 2.19 4.49 2.89 19.23
1792 001280 银华聚利灵活配置混合A 2015-05-14 2.64 1.1920 1.1920 1.1910 0.0840 0.0840 0.08 3.92 3.56 3.65 3.92 19.20
1793 150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级A 2014-03-13 22.99 1.0197 1.1788 1.0194 0.0294 0.0785 0.37 1.15 2.22 4.52 2.86 19.18
1794 000504 中信建投稳信一年债券C 2014-01-27 0.11 1.0220 1.1810 1.0220 0.0000 0.1961 0.20 2.51 1.79 1.99 2.08 19.16
1795 001705 泓德战略转型股票 2015-11-10 10.85 1.0910 1.1910 1.0850 0.5530 0.0000 0.55 4.04 3.23 3.59 4.41 19.13
1796 000280 博时双债增强债券A 2013-09-13 15.13 1.1430 1.1920 1.1410 0.1753 0.1753 0.26 1.15 -0.09 -3.32 -1.47 19.12
1797 002360 前海开源清洁能源混合C 2016-01-18 1.75 1.0820 1.1820 1.0790 0.2780 0.2780 0.65 2.66 3.34 8.33 7.77 19.05
1798 164304 新华中证环保产业指数分级 2014-09-11 1.32 1.1040 1.1910 1.0980 0.5464 1.8450 3.66 1.94 -1.95 -4.31 -1.13 19.05
1799 150190 新华中证环保产业指数分级A 2014-09-11 0.42 1.0350 1.1890 1.0340 0.0967 0.0967 0.49 1.37 2.68 5.50 3.50 19.03
1800 000197 富国目标收益一年期纯债债券 2013-06-27 65.06 1.0140 1.2290 1.0140 0.0000 0.0987 0.30 1.70 1.80 1.49 2.20 19.00
1801 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 2013-12-06 1.59 1.1900 1.1900 1.1920 -0.1678 0.0000 -0.25 1.71 1.80 2.59 2.15 19.00
1802 000679 招商丰利灵活配置混合A 2014-08-12 1.75 1.1900 1.1900 1.1900 0.0000 0.1684 -0.25 1.28 0.25 -1.33 0.08 19.00
1803 001203 东方红稳健精选混合A 2015-04-17 5.25 1.1900 1.1900 1.1900 0.0000 0.3373 1.71 7.11 8.48 7.30 9.48 19.00
1804 150048 银华瑞祥 2011-09-28 0.17 1.1900 1.1900 1.1890 0.0841 0.8475 -- 7.59 8.78 0.85 9.68 19.00
1805 410008 华富中证100指数 2009-12-30 0.79 1.1900 1.1900 1.1860 0.3373 1.1561 -0.48 12.92 12.56 17.93 18.50 19.00
1806 510260 诺安上证新兴产业ETF 2011-04-07 0.68 1.1900 1.1900 1.1810 0.7621 1.1045 5.31 12.16 4.11 4.11 8.38 19.00
1807 070038 嘉实纯债债券C 2012-12-11 25.53 1.1370 1.1890 1.1370 0.0000 0.0880 0.18 1.25 1.25 0.84 1.43 18.99
1808 002939 广发创新升级混合 2016-08-24 1.83 1.1896 1.1896 1.1658 2.0415 1.7535 1.10 12.89 11.86 -- 20.08 18.96
1809 001677 中银战略新兴产业股票 2015-11-26 0.98 1.1890 1.1890 1.1840 0.4223 -0.2517 0.85 9.38 6.64 13.13 13.89 18.90
1810 620002 金元顺安成长动力混合 2008-09-03 0.20 0.9860 1.2060 0.9860 0.0000 0.9212 -0.30 3.90 1.96 -1.69 4.56 18.86
1811 002979 广发金融地产联接C 2016-07-06 0.64 0.9978 0.9978 0.9971 0.0702 1.2892 -1.26 12.10 8.32 11.41 13.45 18.84
1812 519176 浦银安盛消费升级混合C 2016-01-21 0.01 1.6760 1.6760 1.6610 0.9031 2.1328 3.08 14.87 8.83 3.58 5.21 18.78
1813 003788 方正富邦惠利纯债C 2016-12-19 -- 1.1795 1.1865 1.1770 0.2124 0.2891 0.22 16.91 17.87 -- 18.67 18.77
1814 253061 国联安信心增长债券B 2012-02-22 0.03 1.0225 1.1815 1.0217 0.0783 0.0391 -0.15 1.44 -0.15 -2.92 -0.43 18.72
1815 000316 中海惠利分级债券 2013-11-21 18.99 0.9410 1.1970 0.9410 0.0000 0.1064 0.11 -4.76 -4.76 -7.79 -4.85 18.71
1816 001508 富国新动力灵活配置混合A 2015-08-04 4.67 1.1870 1.1870 1.1860 0.0843 -0.0842 -0.08 1.98 3.94 5.14 5.79 18.70
1817 610008 信达澳银信用债债券A 2013-05-14 6.77 1.1870 1.1870 1.1870 0.0000 0.0843 0.17 1.28 1.63 2.50 1.63 18.70
1818 001278 前海开源清洁能源混合A 2015-06-16 6.04 1.0780 1.1780 1.0750 0.2791 0.3724 0.65 2.76 3.36 8.47 7.91 18.67
1819 512300 南方中证500医药卫生ETF 2014-10-30 0.48 1.1865 1.1865 1.1802 0.5338 1.9505 4.55 2.10 -3.09 -4.93 -1.74 18.65
1820 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 2013-08-28 2.44 0.9970 1.1780 0.9960 0.1004 0.1004 0.30 1.63 1.73 -0.71 1.94 18.63
1821 261101 景顺长城稳定收益债券C 2011-03-25 3.82 1.0430 1.1830 1.0430 0.0000 0.0000 0.10 0.87 0.58 -0.57 0.77 18.63
1822 001421 南方量化成长股票 2015-06-29 9.57 1.1860 1.1860 1.1770 0.7647 1.9776 4.77 2.07 -9.19 -4.59 -8.84 18.60
1823 150181 富国中证军工指数分级A 2014-04-04 21.52 1.0300 1.1730 1.0300 0.0000 0.0000 0.29 1.08 2.18 4.44 2.79 18.58
1824 164205 天弘文化新兴产业股票 2015-05-07 0.53 1.1065 1.2866 1.1068 -0.0271 -0.0181 0.14 -0.05 -0.41 0.05 0.41 18.58
1825 686869 浙商聚盈信用债债券C 2012-09-18 0.01 1.0250 1.1840 1.0250 0.0000 0.0000 0.20 1.08 1.28 0.63 1.67 18.54
1826 001761 广发安宏回报混合A 2015-12-30 4.50 1.1850 1.1850 1.1840 0.0845 0.0845 0.25 2.95 4.31 3.49 5.24 18.50
1827 000462 农银主题轮动混合 2015-04-10 5.13 1.1844 1.1844 1.1695 1.2740 1.2135 2.29 13.50 15.70 15.28 20.97 18.44
1828 000976 长城新兴产业混合 2015-02-17 0.46 1.1840 1.1840 1.1790 0.4241 0.7660 3.95 3.77 3.05 3.05 1.54 18.40
1829 001217 易方达新收益混合C 2015-04-17 0.04 1.1840 1.1840 1.1820 0.1692 0.1692 0.34 4.41 5.62 6.28 7.05 18.40
1830 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 2015-07-08 10.45 1.1840 1.1840 1.1840 0.0000 -0.0844 -0.50 1.46 1.72 2.42 2.25 18.40
1831 150177 鹏华证券保险分级A 2014-05-05 1.18 1.0290 1.1710 1.0280 0.0973 0.0973 0.39 1.18 2.29 4.50 2.90 18.37
1832 150179 鹏华信息分级A 2014-05-05 0.28 1.0290 1.1710 1.0280 0.0973 0.0973 0.39 1.18 2.29 4.50 2.90 18.35
1833 519718 交银纯债债券发起A/B 2012-12-19 4.70 1.0070 1.1790 1.0070 0.0000 0.0000 0.10 1.51 0.80 -3.08 0.10 18.35
1834 001910 泰康新机遇灵活配置混合 2015-12-08 17.14 1.1833 1.1833 1.1795 0.3222 0.9383 0.08 5.38 5.83 11.84 9.97 18.33
1835 000884 民生加银优选股票 2014-12-19 2.54 1.1830 1.1830 1.1800 0.2542 0.1693 2.07 5.16 12.35 9.74 14.97 18.30
1836 002987 广发沪深300ETF联接C 2016-07-06 5.87 1.7131 1.7131 1.7062 0.4044 1.1395 0.39 10.69 8.72 12.56 14.03 18.30
1837 519177 浦银安盛盛世精选混合C 2015-11-20 2.65 1.1830 1.1830 1.1820 0.0846 0.2542 0.68 1.72 1.98 10.56 2.87 18.30
1838 519190 万家双利债券 2013-03-06 0.39 1.1094 1.1768 1.1087 0.0631 0.1716 -0.16 4.31 3.59 1.82 3.52 18.30
1839 003876 华宝沪深300增强 2016-12-09 3.07 1.1822 1.1822 1.1770 0.4418 1.0255 -0.07 13.49 12.56 -- 19.07 18.22
1840 150164 东吴中证可转换债券指数分级A 2014-05-09 0.44 1.0330 1.1700 1.0320 0.0969 0.0969 0.39 1.18 2.28 4.61 2.89 18.19
1841 002332 汇丰晋信沪港深股票A 2016-11-10 5.27 1.1818 1.1818 1.1751 0.5702 0.4505 0.69 7.38 9.92 -- 19.71 18.18
1842 160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 2013-02-05 0.12 1.0801 1.1840 1.0807 -0.0555 -0.0093 -- 2.92 0.87 -2.81 0.38 18.17
1843 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 2014-05-30 2.52 1.0101 1.1711 1.0097 0.0396 0.0892 0.38 1.05 2.09 4.40 2.72 18.15
1844 485119 工银信用纯债债券A 2012-11-14 7.46 1.1400 1.1810 1.1400 0.0000 0.0000 0.09 2.33 1.06 -1.30 0.71 18.12
1845 001626 国泰央企改革股票 2015-09-01 1.59 1.1810 1.1810 1.1710 0.8540 0.5963 -1.75 9.76 9.86 22.13 15.90 18.10
1846 000536 前海开源可转债债券 2014-03-25 0.19 0.8270 1.1970 0.8280 -0.1208 -0.2413 0.12 10.71 8.39 3.25 8.53 18.07
1847 000106 建信安心回报债券C 2013-05-14 0.99 1.1690 1.1790 1.1690 0.0000 -0.0855 -- 1.39 0.95 -2.18 0.43 18.06
1848 001256 泓德优选成长混合 2015-05-21 27.92 1.0770 1.1770 1.0720 0.4664 1.2218 3.06 5.07 4.26 7.32 6.42 18.06
1849 001510 富国新动力灵活配置混合C 2015-08-04 0.06 1.1800 1.1800 1.1780 0.1698 -0.0847 -0.08 1.90 3.87 4.89 5.64 18.00
1850 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 2014-10-23 1.54 1.0347 1.1683 1.0342 0.0483 0.1064 0.46 1.39 2.71 5.53 3.52 17.95
1851 160919 大成产业升级股票(LOF) 2014-12-26 3.07 1.2490 3.2350 1.2250 1.9592 2.4610 5.05 8.80 9.66 9.75 12.83 17.93
1852 161610 融通领先成长混合(LOF) 2007-04-30 39.64 0.9220 2.7470 0.9150 0.7650 1.3187 0.99 6.71 5.73 -5.05 4.18 17.92
1853 002944 信诚主题轮动混合 2017-01-23 1.27 1.1790 1.1790 1.1740 0.4259 1.2887 0.86 10.81 5.74 -- 0.00 17.90
1854 020028 国泰信用债券C 2012-07-31 0.08 1.1790 1.1790 1.1790 0.0000 0.0849 -- 1.55 1.29 -2.16 1.29 17.90
1855 510360 广发沪深300ETF 2015-08-20 18.17 1.1788 1.1788 1.1736 0.4431 1.2367 0.53 11.46 9.62 14.07 15.33 17.88
1856 003446 英大睿鑫混合A 2016-11-23 -- 1.1783 1.1783 1.1736 0.4005 1.6039 -- 11.24 16.17 -- 22.23 17.83
1857 000281 博时双债增强债券C 2013-09-13 0.08 1.1300 1.1790 1.1280 0.1773 0.1773 0.27 1.07 -0.18 -3.61 -1.57 17.80
1858 400030 东方添益债券 2014-12-15 3.45 1.0464 1.1794 1.0460 0.0382 0.0191 0.16 1.84 0.90 -0.07 0.37 17.78
1859 160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 2013-02-05 5.33 1.0717 1.1801 1.0723 -0.0560 -0.0093 0.01 2.95 0.98 -2.73 0.52 17.77
1860 000302 国泰淘金互联网债券 2013-11-19 9.01 1.0073 1.1762 1.0081 -0.0794 -0.1784 0.29 1.42 1.05 0.28 1.11 17.71
1861 001543 宝盈新锐混合 2015-11-04 0.78 1.1770 1.1770 1.1750 0.1702 -0.5912 -0.25 9.49 14.61 14.16 14.94 17.70
1862 519779 交银沪港深价值精选混合 2016-11-07 1.18 1.1770 1.1770 1.1730 0.3410 0.8569 -0.08 9.29 12.74 -- 18.77 17.70
1863 000318 中海惠利分级债券B 2013-11-21 18.87 0.9400 1.1920 0.9400 0.0000 0.0000 -- 1.08 -1.16 -14.16 -2.69 17.69
1864 002973 广发能源联接C 2016-07-06 0.25 0.8921 0.8921 0.8844 0.8706 1.6638 0.94 9.68 1.73 12.04 8.66 17.68
1865 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2014-03-19 1.44 1.1760 1.1760 1.1720 0.3413 0.1704 2.71 14.06 10.01 7.30 11.47 17.60
1866 000016 华夏纯债债券C 2013-03-08 4.54 1.1450 1.1750 1.1450 0.0000 0.0000 0.09 1.96 1.06 -1.55 0.88 17.54
1867 002210 创金合信量化多因子股票A 2016-01-22 14.63 1.1754 1.1754 1.1674 0.6853 2.1376 5.08 5.42 -4.05 -2.05 -5.82 17.54
1868 000317 中海惠利分级债券A 2013-11-21 0.13 1.0050 1.1630 1.0050 0.0000 0.0996 0.30 0.89 1.90 4.04 2.61 17.51
1869 001347 富国新收益灵活配置混合C 2015-05-26 1.40 1.1750 1.1750 1.1730 0.1705 0.2560 0.34 2.80 3.71 6.33 6.62 17.50
1870 001841 招商丰享混合A 2015-11-17 5.98 1.1750 1.1750 1.1760 -0.0850 0.4274 11.37 12.87 12.55 12.12 12.66 17.50
1871 002134 广发鑫裕混合 2016-03-01 4.14 1.1750 1.1750 1.1740 0.0852 0.7719 1.91 4.63 6.05 7.11 7.40 17.50
1872 162307 海富通中证100指数(LOF) 2009-10-30 0.89 1.1750 1.1750 1.1720 0.2560 0.9450 -1.01 11.16 10.54 15.76 16.34 17.50
1873 001397 建信精工制造指数增强 2015-08-26 2.17 1.1747 1.1747 1.1687 0.5134 1.8026 2.51 8.52 5.60 14.43 10.04 17.47
1874 000473 广发集鑫债券A 2014-01-27 1.94 1.1430 1.1720 1.1430 0.0000 0.0000 0.26 1.33 1.69 1.60 1.87 17.46
1875 001367 德邦新添利债券A 2015-06-19 2.93 1.0464 1.1654 1.0455 0.0861 0.0287 0.06 2.73 3.65 4.09 4.45 17.45
1876 001459 广发原材料联接A 2015-08-18 0.28 1.1743 1.1743 1.1590 1.3201 1.0498 5.26 15.88 5.32 11.98 11.31 17.43
1877 002333 汇丰晋信沪港深股票C 2016-11-10 0.58 1.1741 1.1741 1.1675 0.5653 0.4363 0.63 7.10 9.43 -- 19.02 17.41
1878 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 2015-04-22 0.69 1.1740 1.1740 1.1720 0.1706 0.5998 0.34 6.73 9.11 10.44 11.70 17.40
1879 002605 融通新消费灵活配置混合 2016-05-27 0.44 1.1740 1.1740 1.1670 0.5998 0.7725 -0.68 8.50 10.96 12.56 13.10 17.40
1880 121008 国投瑞银成长优选混合 2008-01-10 8.33 0.5242 2.6619 0.5188 1.0409 -0.3990 -1.56 0.65 -3.19 -4.17 -0.61 17.35
1881 620007 金元顺安保本混合A 2011-08-16 0.17 1.1280 1.2630 1.1250 0.2667 0.1776 0.89 1.62 6.01 5.22 8.05 17.32
1882 001536 南方君选混合 2016-02-03 2.34 1.1230 1.1670 1.1180 0.4472 0.9892 1.72 4.66 7.98 12.78 11.82 17.30
1883 002067 诺安精选回报混合 2016-03-28 1.39 1.1730 1.1730 1.1660 0.6003 1.7346 4.08 15.91 14.33 16.37 15.57 17.30
1884 000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 2015-01-13 14.66 1.1726 1.1726 1.1688 0.3251 -0.2127 0.56 5.07 10.44 19.47 18.74 17.26
1885 001607 英大策略优选混合A 2015-12-02 1.84 1.1725 1.1725 1.1655 0.6006 1.4098 2.69 8.44 4.09 12.46 6.64 17.25
1886 150188 招商可转债分级债券A 2014-07-31 0.60 1.0310 1.1620 1.0300 0.0971 0.0971 0.39 1.18 2.28 4.90 2.89 17.25
1887 000875 建信稳定得利债券A 2014-12-02 0.71 1.1720 1.1720 1.1710 0.0854 0.2566 0.43 2.90 2.45 1.91 3.26 17.20
1888 002562 泓德泓益量化混合 2016-04-26 3.70 1.1720 1.1720 1.1670 0.4284 1.1217 1.38 6.16 5.40 8.12 8.32 17.20
1889 150221 前海开源中航军工指数分级A 2015-03-30 37.83 1.0410 1.1630 1.0410 0.0000 0.0962 0.48 1.56 3.17 6.50 4.10 17.17
1890 000752 博时优势收益信用债债券 2014-09-15 14.73 1.0140 1.1630 1.0140 0.0000 0.0000 -- 2.42 1.50 -0.01 1.71 17.14
1891 560002 益民红利成长混合 2006-11-21 10.00 0.4275 1.3541 0.4261 0.3286 1.0638 2.64 4.34 -0.26 -10.62 0.02 17.09
1892 000084 博时安盈债券A 2013-04-23 0.32 1.1300 1.1660 1.1300 0.0000 0.0000 0.18 0.98 1.44 0.89 1.53 17.01
1893 000014 华夏聚利债券 2013-03-19 8.10 1.1700 1.1700 1.1700 0.0000 0.0855 0.17 2.99 1.30 -1.10 0.86 17.00
1894 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 2012-08-09 51.24 1.1695 1.1695 1.1641 0.4639 0.4898 -1.52 3.67 1.80 14.02 11.46 16.95
1895 000058 国联安保本混合 2013-04-23 0.51 0.9980 1.1692 0.9982 -0.0200 0.0702 0.10 0.81 0.71 -0.40 0.60 16.92
1896 000973 新华增盈回报债券 2015-01-16 18.66 1.1690 1.1690 1.1680 0.0856 0.3433 0.34 2.81 3.82 4.47 4.84 16.90
1897 001864 中海魅力长三角混合 2016-03-30 0.45 1.1690 1.1690 1.1620 0.6024 0.0856 0.43 12.73 5.32 7.44 12.19 16.90
1898 002133 广发鑫益混合 2016-11-16 37.39 1.1690 1.1690 1.1670 0.1714 0.4296 0.17 8.14 6.47 -- 14.05 16.90
1899 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 2016-08-12 6.00 1.1741 4.2245 1.1662 0.6774 1.2679 1.12 9.90 13.92 16.64 19.40 16.88
1900 000826 广发百发100指数A 2014-10-30 3.71 0.9080 1.2680 0.9020 0.6652 1.2263 1.68 1.23 -7.06 -4.62 -2.47 16.87
1901 001338 安信稳健增值混合C 2015-05-25 3.67 1.1685 1.1685 1.1674 0.0942 0.2488 -0.02 2.35 3.18 4.42 4.05 16.85
1902 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 2013-08-28 0.06 0.9930 1.1620 0.9930 0.0000 0.0000 0.20 1.53 1.43 -1.11 1.64 16.83
1903 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 2015-04-17 1.04 1.1680 1.1680 1.1650 0.2575 0.6897 1.04 6.28 7.95 9.16 8.25 16.80
1904 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 2015-10-08 0.01 1.3294 1.3744 1.3227 0.5065 1.2182 -0.29 10.05 7.43 11.72 12.99 16.77
1905 002871 华夏新锦源混合A 2016-08-09 0.09 1.1677 1.1677 1.1699 -0.1881 -0.4264 -2.15 -0.22 17.32 16.73 17.97 16.77
1906 150186 申万菱信中证军工指数分级A 2014-07-24 2.77 1.0033 1.1589 1.0030 0.0299 0.0798 0.39 1.15 2.20 4.53 2.84 16.77
1907 163910 中海惠丰分级债券A 2013-09-12 0.22 1.0140 1.1560 1.0140 0.0000 0.0000 0.30 0.90 1.80 3.63 2.30 16.76
1908 000292 鹏华丰信分级债券A 2013-10-22 2.32 1.0120 1.1670 1.0110 0.0989 0.0989 0.30 0.90 1.75 3.63 2.25 16.73
1909 001781 建信现代服务业股票 2016-02-23 0.53 1.1670 1.1670 1.1530 1.2142 0.2577 1.92 12.43 14.75 13.41 18.12 16.70
1910 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 2016-01-25 -- 1.1670 1.1670 1.1670 0.0000 1.1265 0.69 9.07 9.68 13.30 12.86 16.70
1911 000827 广发百发100指数E 2014-10-30 6.75 0.9060 1.2660 0.9000 0.6667 1.2290 1.68 1.23 -7.08 -4.63 -2.48 16.63
1912 160810 长盛同丰债券(LOF) 2012-12-27 0.48 1.1920 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000 -- 0.25 0.51 -0.25 0.68 16.63
1913 001330 鹏华弘实混合C 2015-05-25 0.35 1.1661 1.1661 1.1655 0.0515 0.1718 0.25 2.42 1.75 0.45 1.85 16.61
1914 001635 万家瑞益混合A 2015-12-07 -- 1.1661 1.1661 1.1640 0.1804 0.5345 0.61 2.61 3.59 6.82 4.60 16.61
1915 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 2015-10-28 0.63 1.1660 1.1660 1.1570 0.7779 0.5172 0.69 2.91 8.36 12.77 13.09 16.60
1916 002101 创金合信鑫优选混合A 2015-11-19 0.02 1.1660 1.1660 1.1670 -0.0857 0.0858 0.09 2.55 4.11 10.21 10.10 16.60
1917 003270 招商招乾纯债债券C 2016-10-26 -- 1.1660 1.1660 1.1660 0.0000 0.0343 0.28 0.83 0.96 -- 1.04 16.60
1918 040023 华安可转债债券B 2011-06-22 1.27 1.1660 1.1660 1.1640 0.1718 0.0858 0.26 9.18 1.92 -2.43 2.19 16.60
1919 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 2011-04-07 0.55 1.1660 1.1660 1.1580 0.6908 1.0399 4.86 11.05 3.55 3.55 7.47 16.60
1920 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 2014-07-25 60.28 1.0560 1.1610 1.0560 0.0000 0.0948 0.28 1.93 1.64 1.05 1.93 16.59
1921 003447 英大睿鑫混合C 2016-11-23 1.94 1.1651 1.1651 1.1604 0.4050 1.6046 -0.01 11.18 14.08 -- 19.99 16.51
1922 519032 海富通上证非周期ETF联接 2011-04-27 0.21 1.1650 1.1650 1.1590 0.5177 0.9532 0.69 6.01 4.86 10.11 9.39 16.50
1923 163826 中银互利分级债券A 2013-09-24 0.45 1.0130 1.1640 1.0120 0.0988 0.0988 0.30 0.90 1.66 3.27 2.06 16.45
1924 519059 海富通双福分级债券 2014-05-06 1.12 0.8290 1.1640 0.8290 0.0000 -0.1205 -0.36 -0.57 -2.62 -15.15 -4.69 16.43
1925 001333 大成景鹏灵活配置混合A 2015-05-22 0.02 1.1640 1.1640 1.1630 0.0860 0.6050 -0.43 2.83 3.28 8.99 4.96 16.40
1926 000394 融通通源短融债券A 2013-12-31 0.04 1.0770 1.1610 1.0770 0.0000 0.0000 0.19 0.94 1.22 0.84 1.41 16.39
1927 610108 信达澳银信用债债券C 2013-05-14 0.04 1.1630 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.09 1.13 1.39 2.02 1.31 16.30
1928 960016 交银成长混合H 2016-03-07 -- 4.2186 4.2186 4.1617 1.3672 3.1165 8.50 6.79 -0.35 1.87 -3.17 16.28
1929 519963 长信利盈混合A 2015-06-09 8.77 1.1620 1.1620 1.1600 0.1724 0.5190 1.57 4.40 2.92 2.38 3.29 16.20
1930 000419 大摩优质信价纯债债券A 2014-11-25 2.26 1.1610 1.1610 1.1600 0.0862 0.0000 0.17 1.31 1.75 1.93 2.29 16.10
1931 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 2011-01-26 0.18 4.2033 1.1595 4.1712 0.7696 1.7231 3.22 10.20 3.45 4.98 8.50 16.04
1932 001940 农银汇理现代农业加混合 2016-01-29 1.40 1.1603 1.1603 1.1562 0.3546 -0.9222 3.05 7.49 14.21 13.41 14.96 16.03
1933 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 2013-01-18 0.23 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0982 0.30 2.00 1.09 -0.97 0.99 16.02
1934 001141 泰达宏利创盈混合A 2015-03-30 3.21 1.1600 1.1600 1.1570 0.2593 0.3460 0.43 4.88 5.74 8.01 7.21 16.00
1935 001362 景顺长城领先回报混合A 2015-05-25 4.49 1.1600 1.1600 1.1560 0.3460 0.8696 1.22 4.41 5.84 8.82 7.91 16.00
1936 519931 长信上证港股通指数发起式 2016-12-15 0.18 1.1600 1.1600 1.1570 0.2593 -0.0861 0.09 4.88 9.54 -- 15.42 16.00
1937 620005 金元顺安核心动力混合 2010-02-11 1.22 1.1600 1.1600 1.1570 0.2593 0.7819 0.61 12.95 8.72 8.31 14.51 16.00
1938 003132 德邦新回报灵活配置混合 2017-01-13 2.01 1.1599 1.1599 1.1585 0.1208 0.9574 1.67 6.69 12.89 -- 0.00 15.99
1939 001029 国投瑞银新动力混合 2015-02-04 3.27 1.0540 1.1540 1.0530 0.0950 0.3810 0.48 3.03 2.83 4.92 3.64 15.96
1940 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 2015-04-01 0.02 1.7575 1.7575 1.7510 0.3712 1.5250 -0.51 11.75 17.53 29.20 24.70 15.94
1941 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 2016-12-27 2.17 1.1594 1.1594 1.1546 0.4157 1.3550 1.49 9.16 11.09 -- 15.85 15.94
1942 420008 天弘债券发起式A 2012-08-10 0.64 1.1270 1.1560 1.1260 0.0888 0.0000 0.18 1.08 -0.53 -3.43 -0.44 15.94
1943 150192 鹏华地产分级A 2014-09-12 0.31 1.0290 1.1490 1.0280 0.0973 0.0973 0.39 1.18 2.29 4.50 2.90 15.92
1944 000876 建信稳定得利债券C 2014-12-02 0.44 1.1590 1.1590 1.1580 0.0864 0.2595 0.35 2.75 2.20 1.40 2.93 15.90
1945 000022 南方中票指数债券A 2013-05-03 0.54 1.1585 1.1585 1.1584 0.0086 0.0259 0.01 1.50 0.61 -1.74 0.39 15.85
1946 001283 红塔红土盛金新动力混合A 2015-06-19 1.00 1.1585 1.1585 1.1575 0.0864 0.7567 0.53 7.82 7.47 8.26 8.43 15.85
1947 002025 广发聚盛混合A 2015-11-23 4.80 1.1270 1.1570 1.1260 0.0888 0.0888 0.18 1.71 3.68 4.93 4.55 15.84
1948 003039 广发集富纯债A 2017-01-13 4.20 1.1540 1.1580 1.1540 0.0000 -0.0866 -0.60 14.88 15.57 -- 0.00 15.80
1949 150194 富国中证移动互联网指数分级A 2014-09-02 4.04 1.0120 1.1490 1.0120 0.0000 0.0989 0.40 1.10 2.20 4.52 2.82 15.78
1950 001891 中欧成长优选混合E 2015-09-22 1.59 1.1123 1.4223 1.1120 0.0270 0.4516 -0.30 5.49 6.03 10.24 10.13 15.73
1951 510060 上证中央企业50ETF 2009-08-26 1.36 1.8089 1.1570 1.8014 0.4163 1.5779 0.12 12.35 8.64 17.34 15.17 15.72
1952 001623 兴业国企改革混合 2015-09-17 1.42 1.1570 1.1570 1.1560 0.0865 0.5213 1.22 9.88 9.25 15.47 13.54 15.70
1953 001762 广发安宏回报混合C 2015-12-30 -- 1.1570 1.1570 1.1560 0.0865 0.0865 0.26 2.84 4.42 3.40 5.18 15.70
1954 485019 工银信用纯债债券B 2012-11-14 0.47 1.1210 1.1570 1.1220 -0.0891 0.0000 -- 2.19 0.81 -1.75 0.45 15.70
1955 002189 农银国企改革混合 2016-06-03 0.73 1.1569 1.1569 1.1553 0.1385 -0.5673 1.40 5.89 9.98 15.52 11.75 15.69
1956 001872 嘉实丰益信用定期债券C 2015-09-22 0.24 1.0200 1.1500 1.0200 0.0000 0.0000 0.29 1.95 1.80 11.10 2.10 15.68
1957 002029 安信动态策略混合C 2015-11-17 0.10 1.1995 1.1995 1.1962 0.2759 1.1553 0.90 6.48 9.50 12.31 11.37 15.67
1958 000623 华富恒财分级债券A 2014-05-07 0.01 1.0070 1.1470 1.0070 0.0000 0.0000 0.20 0.75 1.35 2.65 1.65 15.64
1959 519743 交银丰润收益债券A 2014-12-15 0.30 1.0200 1.1530 1.0190 0.0981 0.0981 0.20 0.69 0.79 1.57 0.89 15.64
1960 001335 南方利众混合A 2015-05-21 4.36 1.1560 1.1560 1.1540 0.1733 0.5217 1.49 2.12 1.49 3.40 2.12 15.60
1961 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 2015-07-01 47.13 1.1560 1.1560 1.1530 0.2602 1.0490 0.78 6.64 4.71 8.04 6.94 15.60
1962 001662 创金沪港深精选混合 2015-08-24 10.62 1.1560 1.1560 1.1470 0.7847 2.7556 3.86 7.53 -0.43 19.18 8.04 15.60
1963 001725 汇添富高端制造股票 2017-03-20 6.02 1.1560 1.1560 1.1530 0.2602 0.0866 2.76 12.67 -- -- 0.00 15.60
1964 001758 嘉实研究增强混合 2016-12-01 4.30 1.1560 1.1560 1.1480 0.6969 0.5217 2.48 11.69 14.23 -- 17.36 15.60
1965 001164 中欧琪和灵活配置混合A 2015-04-07 4.23 1.1558 1.1558 1.1555 0.0260 0.2168 -0.01 3.94 4.13 4.03 4.79 15.58
1966 519720 交银纯债债券发起C 2012-12-19 0.20 1.0010 1.1520 1.0010 0.0000 0.0000 0.10 1.42 0.60 -3.38 -0.10 15.54
1967 150219 前海开源健康分级A 2015-04-16 2.43 1.0380 1.1480 1.0380 0.0000 0.0964 0.48 1.47 2.87 6.00 3.80 15.51
1968 519139 海富通沪港深混合 2016-11-11 1.35 1.1543 1.1543 1.1431 0.9798 1.4948 1.68 11.38 13.16 -- 15.50 15.43
1969 502018 长信中证一带一路指数分级B 2015-08-17 0.02 1.1540 1.1540 1.1440 0.8741 3.7770 -1.62 10.43 -4.63 13.81 7.65 15.40
1970 001487 宝盈优势产业混合 2015-08-25 1.13 1.0120 1.1620 1.0090 0.2973 -0.4916 0.20 7.66 13.07 1.91 10.84 15.39
1971 160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 2014-12-01 0.23 1.0190 1.2440 1.0200 -0.0980 0.0000 0.10 2.00 1.29 -0.40 1.39 15.35
1972 000930 博时黄金ETFI 2014-12-18 17.55 2.7704 1.1562 2.7803 -0.3561 0.3005 1.55 -0.71 0.66 -3.77 5.10 15.32
1973 000395 汇添富安心中国债券A 2013-11-22 1.60 1.1530 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.17 1.32 0.87 -0.77 0.70 15.30
1974 519969 长信新利灵活配置混合 2015-02-11 2.56 1.1530 1.1530 1.1520 0.0868 0.3481 0.35 5.59 5.97 7.56 7.66 15.30
1975 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 2013-11-14 0.34 1.0080 1.1430 1.0070 0.0993 0.0993 0.30 0.80 1.40 2.88 1.80 15.24
1976 000420 大摩优质信价纯债债券C 2014-11-25 0.14 1.1520 1.1520 1.1510 0.0869 0.0000 0.17 1.23 1.59 1.59 2.04 15.20
1977 690003 民生加银精选混合 2010-02-03 1.55 1.1520 1.1520 1.1510 0.0869 -0.3460 2.04 2.04 8.37 0.88 5.98 15.20
1978 000736 诺安聚利债券A 2014-11-13 14.90 1.0860 1.1500 1.0860 0.0000 0.0000 0.18 1.59 1.88 1.27 1.59 15.14
1979 253030 国联安信心增益债券 2010-06-22 0.20 1.0365 1.1445 1.0369 -0.0386 0.0096 -0.05 2.12 0.93 -0.43 1.42 15.13
1980 000761 国富健康优质生活股票 2014-09-23 0.15 1.1510 1.1510 1.1450 0.5240 1.0536 0.79 7.27 4.16 2.77 7.67 15.10
1981 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 2015-06-15 6.43 1.1510 1.1510 1.1500 0.0870 0.1741 0.52 3.04 4.16 7.17 6.18 15.10
1982 003298 嘉实物流产业股票A 2016-12-29 1.91 1.1510 1.1510 1.1370 1.2313 2.5847 5.69 16.03 12.62 -- 15.10 15.10
1983 150223 富国中证全指证券公司指数分级A 2015-03-27 13.68 1.0410 1.1430 1.0400 0.0962 0.1925 0.58 1.56 2.97 6.10 3.79 15.10
1984 001392 国富金融地产混合A 2015-06-09 0.34 1.1508 1.1508 1.1499 0.0783 0.5856 -1.83 8.57 10.65 11.51 11.51 15.08
1985 001636 万家瑞益混合C 2015-12-07 5.60 1.1505 1.1505 1.1484 0.1829 0.5330 0.60 2.42 3.20 6.10 4.20 15.05
1986 000739 平安大华新鑫先锋混合A 2015-01-29 0.62 1.1500 1.1500 1.1450 0.4367 0.6124 0.35 8.08 5.02 -6.43 8.08 15.00
1987 001471 融通新能源灵活配置混合 2015-06-29 9.99 1.1500 1.1500 1.1400 0.8772 2.4955 5.21 -0.09 3.32 7.48 4.93 15.00
1988 001603 易方达安盈回报混合 2017-02-16 1.47 1.1500 1.1500 1.1510 -0.0869 0.1742 -0.09 7.48 15.00 -- 0.00 15.00
1989 150321 富国中证煤炭指数分级A 2015-06-19 0.75 1.0460 1.1430 1.0460 0.0000 0.0957 0.48 1.55 3.16 6.50 4.08 15.00
1990 960003 汇丰晋信动态策略混合H 2016-06-27 0.01 1.1577 1.1577 1.1515 0.5384 1.7132 3.59 9.59 7.01 11.64 13.72 14.99
1991 582001 东吴优信稳健债券A 2008-11-05 0.27 1.1370 1.1490 1.1367 0.0264 -0.0615 1.32 2.05 2.89 0.76 2.97 14.97
1992 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 2015-03-31 0.02 1.1496 1.1496 1.1482 0.1219 0.2791 -0.13 2.64 2.10 2.01 2.92 14.96
1993 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 2015-02-05 3.00 1.1250 1.1470 1.1220 0.2674 0.8065 1.72 6.33 8.59 11.28 11.50 14.96
1994 000085 博时安盈债券C 2013-04-23 6.87 1.1140 1.1460 1.1140 0.0000 0.0000 0.18 0.91 1.27 0.54 1.36 14.92
1995 000985 嘉实逆向策略股票 2015-02-02 16.86 1.1490 1.1490 1.1410 0.7011 2.3152 0.79 7.89 0.97 5.80 4.74 14.90
1996 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 2017-02-16 1.97 1.1490 1.1490 1.1420 0.6130 0.2618 1.06 13.99 14.90 -- 0.00 14.90
1997 150200 招商中证全指证券公司指数分级A 2014-11-13 88.55 1.0310 1.1420 1.0300 0.0971 0.0971 0.39 1.18 2.28 4.51 2.89 14.90
1998 519172 浦银安盛睿智精选混合A 2016-02-03 1.11 1.1490 1.1490 1.1390 0.8780 1.9521 2.68 14.33 8.70 4.17 4.17 14.90
1999 001285 易方达新鑫混合I 2015-05-14 5.90 1.0880 1.1480 1.0880 0.0000 0.2765 0.18 3.19 6.74 10.23 8.97 14.86
2000 004358 华泰柏瑞国企改革混合 2017-02-16 2.00 1.1485 1.1485 1.1406 0.6926 2.1070 1.09 14.87 14.85 -- 0.00 14.85
2001 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 2017-02-03 0.59 1.1483 1.1483 1.1439 0.3846 0.8519 -0.90 15.21 14.12 -- 0.00 14.83
2002 001202 东方红领先精选混合 2015-04-17 3.16 1.1480 1.1480 1.1480 0.0000 0.4374 1.86 6.89 6.49 5.03 8.00 14.80
2003 000007 鹏华国企债债券 2013-03-08 0.87 1.1382 1.1470 1.1359 0.2025 0.5921 0.25 1.63 -0.89 -7.58 -1.62 14.77
2004 150205 鹏华中证国防指数分级A 2014-11-13 9.18 1.0130 1.1390 1.0120 0.0988 0.0988 0.40 1.20 2.28 4.61 2.89 14.77
2005 519058 海富通双福分级债券B 2014-05-06 0.97 0.8020 1.2330 0.8020 0.0000 -0.2488 -0.50 -0.99 -4.07 -19.48 -6.96 14.77
2006 001505 南方利众混合C 2015-06-18 2.27 1.1510 1.1510 1.1490 0.1741 0.5240 1.50 2.04 1.32 3.04 1.86 14.76
2007 001316 安信稳健增值混合A 2015-05-25 3.46 1.1475 1.1475 1.1464 0.0960 0.2534 0.03 2.82 4.02 5.66 4.99 14.75
2008 003548 泰达宏利财富大盘指数C 2017-02-09 -- 1.3844 1.3844 1.3804 0.2898 1.1693 -0.74 11.62 11.65 -- 0.00 14.71
2009