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开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2018-08-17  点击列标题可以进行排序
1 000011 华夏大盘精选混合 2004-08-11 2.80 11.7880 15.9680 11.9880 -1.6683 -5.2716 -9.26 -13.55 -12.38 0.31 -13.11 1973.65
2 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2005-11-03 147.71 0.8176 9.0308 0.8249 -0.8850 -3.6190 -4.86 -10.41 -10.98 2.12 -11.73 1194.17
3 070002 嘉实增长混合 2003-07-09 2.10 9.1400 9.7910 9.2910 -1.6252 -3.2190 -9.01 -6.31 -0.46 4.12 -4.10 1143.94
4 020001 国泰金鹰增长混合 2002-05-08 54.29 0.8801 4.8049 0.8930 -1.4446 -4.8438 -14.95 -18.00 -10.56 -9.51 -13.18 1041.50
5 160505 博时主题行业混合(LOF) 2005-01-06 73.04 1.3990 5.2920 1.4250 -1.8246 -5.3451 -3.12 -15.67 -16.23 -7.55 -18.62 1040.97
6 002001 华夏回报混合A 2003-09-05 89.11 1.2760 4.2600 1.2930 -1.3148 -5.3412 -10.83 -15.16 -12.09 0.39 -11.77 937.70
7 100020 富国天益价值混合 2004-06-15 26.28 1.2148 4.5961 1.2388 -1.9374 -4.5944 -5.65 -8.75 -6.16 7.13 -11.31 904.51
8 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2005-11-16 37.98 1.7406 4.5286 1.7877 -2.6347 -5.8066 -12.78 -17.14 -10.83 -2.43 -14.10 885.54
9 519008 汇添富优势精选混合 2005-08-25 9.03 2.4775 6.4071 2.5533 -2.9687 -6.6257 -13.53 -21.81 -16.19 0.29 -16.40 882.64
10 070001 嘉实成长收益混合A 2002-11-05 32.48 1.0935 4.1153 1.1097 -1.4599 -3.4096 -12.47 -19.03 -15.00 -9.16 -18.54 862.05
11 151001 银河稳健混合 2003-08-04 4.09 1.3495 4.3968 1.3714 -1.5969 -3.9228 -8.85 -10.40 -7.44 -0.91 -10.23 810.26
12 288002 华夏收入混合 2005-11-17 6.12 4.0220 5.4220 4.0620 -0.9847 -4.5336 -6.16 -17.63 -16.49 -17.67 -19.67 807.24
13 260101 景顺长城优选混合 2003-10-24 16.49 2.1999 4.4563 2.2240 -1.0836 -4.2648 -9.82 -14.99 -9.79 -7.92 -13.89 773.77
14 040004 华安宝利配置混合 2004-08-24 12.66 1.0390 4.0280 1.0500 -1.0476 -2.9879 -4.77 -9.49 -9.26 -7.31 -13.05 750.73
15 260104 景顺长城内需增长混合 2004-06-25 1.90 4.3690 6.2250 4.4420 -1.6434 -7.4560 -16.61 -17.29 -12.60 -9.47 -19.41 731.84
16 270002 广发稳健增长混合 2004-07-26 35.33 1.1479 4.0451 1.1648 -1.4509 -3.3429 -7.35 -9.13 -5.09 7.32 -6.58 719.88
17 100022 富国天瑞强势混合 2005-04-05 71.64 0.5134 4.2866 0.5261 -2.4140 -5.0314 -15.34 -19.00 -12.32 0.29 -15.57 714.82
18 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 2005-03-16 28.03 1.1450 3.8730 1.1650 -1.7167 -7.3625 -16.36 -17.86 -13.97 7.92 -12.97 708.47
19 163801 中银中国混合(LOF) 2005-01-04 10.01 1.2230 4.0860 1.2417 -1.5060 -3.9956 -10.05 -9.75 -0.30 6.55 -2.89 682.97
20 240001 华宝宝康消费品混合 2003-07-15 4.43 2.1321 6.3697 2.1762 -2.0265 -5.2400 -10.59 -14.12 -7.68 -7.85 -8.66 680.99
21 020003 国泰金龙行业混合 2003-12-05 55.05 0.4670 4.7930 0.4740 -1.4768 -3.7113 -12.55 -19.34 -21.91 -25.45 -27.15 635.56
22 340001 兴全可转债混合 2004-05-11 30.84 1.0112 3.6362 1.0171 -0.5801 -1.4329 -0.80 -4.22 -5.25 1.08 -4.01 635.37
23 002011 华夏红利混合 2005-06-30 37.27 1.9160 4.3890 1.9400 -1.2371 -4.5817 -7.62 -16.08 -16.15 -20.37 -20.70 628.91
24 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2005-09-27 5.83 1.0571 3.8837 1.0738 -1.5552 -5.1333 -12.69 -19.13 -18.68 -10.05 -20.11 620.17
25 090001 大成价值增长混合 2002-11-11 21.73 0.8575 3.8466 0.8694 -1.3688 -3.7382 -8.48 -14.50 -11.31 -13.01 -14.55 609.71
26 080001 长盛成长价值混合 2002-09-18 2.77 0.9700 3.6050 0.9800 -1.0204 -3.4826 -5.64 -11.98 -13.31 -10.42 -15.25 604.92
27 162201 泰达宏利成长混合 2003-04-25 4.45 1.0450 3.2400 1.0563 -1.0698 -3.8904 -9.19 -15.26 -10.42 -17.57 -17.09 581.74
28 090004 大成精选增值混合 2004-12-15 12.95 0.8984 3.3194 0.9124 -1.5344 -4.5474 -9.22 -12.07 -13.12 -6.16 -17.35 576.68
29 257020 国联安精选混合 2005-12-28 46.00 0.7350 3.8750 0.7480 -1.7380 -4.7927 -10.26 -18.13 -11.87 -10.32 -17.44 574.74
30 519001 银华价值优选混合 2005-09-27 21.60 1.7044 5.7296 1.7294 -1.4456 -5.7614 -11.45 -22.42 -25.67 -17.21 -28.29 556.08
31 006011 中信保诚稳鸿债券A 2018-05-31 0.60 6.5182 6.5182 6.5198 -0.0245 -0.1899 549.42 -- -- -- 0.00 551.82
32 110001 易方达平稳增长混合 2002-08-23 8.10 2.4970 3.8120 2.5300 -1.3043 -3.7765 -7.93 -13.45 -6.72 -6.74 -10.69 543.90
33 160603 鹏华普天收益混合 2003-07-12 4.29 1.1440 3.6450 1.1700 -2.2222 -4.3478 -13.86 -11.11 -7.52 -9.35 -12.61 540.41
34 450002 国富弹性市值混合 2006-06-14 32.98 1.0319 3.3891 1.0509 -1.8080 -4.0182 -4.18 -11.99 -13.14 -2.77 -14.99 530.28
35 519688 交银精选混合 2005-09-29 54.45 0.5749 3.3587 0.5895 -2.4767 -5.8159 -8.93 -12.89 -10.12 1.17 -11.38 500.46
36 206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 2002-05-24 2.46 1.0654 5.3215 1.0695 -0.3834 -1.0863 -1.58 -0.33 0.18 1.29 -1.06 498.18
37 481001 工银核心价值混合A 2005-08-31 155.32 0.2603 4.3943 0.2626 -0.8759 -4.6520 -7.04 -14.21 -19.98 -7.08 -17.95 497.09
38 162202 泰达宏利周期混合 2003-04-25 1.51 1.1192 3.1642 1.1288 -0.8505 -5.0721 -9.10 -18.43 -18.50 -22.52 -21.91 492.92
39 150103 银河银泰混合 2004-03-30 11.24 0.9299 4.0599 0.9472 -1.8264 -5.0444 -12.21 -15.02 -17.97 -11.99 -20.63 470.96
40 100026 富国天合稳健优选混合 2006-11-15 19.42 1.2121 3.3936 1.2360 -1.9337 -4.7615 -7.84 -10.77 -9.29 3.34 -11.00 468.05
41 270001 广发聚富混合 2003-12-03 16.65 0.8907 3.7067 0.9012 -1.1651 -5.0932 -8.62 -12.79 -13.62 -8.45 -18.08 453.81
42 070006 嘉实服务增值行业混合 2004-04-01 3.20 4.5320 5.0520 4.6050 -1.5852 -5.2676 -8.35 -14.05 -21.37 -13.01 -23.72 452.93
43 519690 交银稳健配置混合A 2006-06-14 28.26 1.2750 3.6650 1.2862 -0.8708 -4.4443 -5.11 -12.23 -12.98 4.31 -14.04 452.66
44 160106 南方高增长混合(LOF) 2005-07-13 12.99 1.0179 3.5439 1.0228 -0.4791 -3.2414 -8.15 -17.63 -14.39 -19.47 -22.09 448.63
45 000001 华夏成长混合 2001-12-18 42.84 0.9590 3.3700 0.9700 -1.1340 -3.8114 -7.97 -13.99 -12.34 -10.92 -15.43 447.87
46 217001 招商安泰偏股混合 2003-04-28 13.23 0.3152 3.6822 0.3190 -1.1912 -3.5791 -8.13 -15.45 -16.24 -5.93 -19.67 445.93
47 240002 华宝宝康配置混合 2003-07-15 1.71 1.7635 3.5635 1.7877 -1.3537 -3.8441 -5.44 -9.64 -9.81 -8.09 -10.81 445.69
48 202101 南方宝元债券 2002-09-20 9.40 1.9588 3.3588 1.9745 -0.7951 -2.0600 -3.01 -4.20 -2.56 0.52 -2.12 439.45
49 400003 东方精选混合 2006-01-11 12.49 1.2091 3.8732 1.2241 -1.2254 -4.3585 -6.95 -16.54 -16.54 -25.48 -24.79 439.11
50 240004 华宝动力组合混合 2005-11-17 6.98 1.1439 3.6539 1.1551 -0.9696 -4.3562 -4.70 -14.15 -18.04 -24.09 -20.32 436.94
51 519011 海富通精选混合 2003-08-22 55.56 0.3694 4.1115 0.3748 -1.4408 -4.1515 -7.72 -12.57 -12.30 -8.05 -13.26 436.45
52 110005 易方达积极成长混合 2004-09-09 31.65 0.5765 4.4944 0.5865 -1.7050 -4.8994 -12.56 -15.96 -15.70 -14.25 -19.78 433.23
53 340006 兴全全球视野股票 2006-09-20 9.63 1.4100 4.1560 1.4351 -1.7490 -5.2101 -11.53 -16.22 -11.29 -10.71 -15.25 431.26
54 100016 富国天源沪港深平衡混合 2002-08-16 3.69 1.4700 3.1830 1.4920 -1.4745 -3.5433 -8.24 -15.90 -18.15 -8.58 -22.59 428.97
55 160605 鹏华中国50混合 2004-05-12 7.46 1.0980 3.4680 1.1030 -0.4533 -7.3418 -16.69 -19.26 -17.32 -5.10 -18.79 425.51
56 002021 华夏回报二号混合 2006-08-14 47.73 1.0650 3.1700 1.0800 -1.3889 -5.6687 -11.18 -15.87 -12.60 0.60 -12.23 423.92
57 110002 易方达策略成长混合 2003-12-09 4.01 2.8150 4.5580 2.8780 -2.1890 -5.6319 -10.49 -17.62 -16.52 -14.04 -20.65 423.75
58 162203 泰达宏利稳定混合 2003-04-25 1.12 1.0038 2.9438 1.0164 -1.2397 -5.6579 -10.90 -13.43 -15.34 -1.87 -14.38 419.16
59 121002 国投瑞银景气行业混合 2004-04-29 7.40 1.0726 3.1889 1.0831 -0.9694 -3.9663 -8.36 -14.83 -7.29 -9.49 -6.94 417.63
60 519087 新华优选分红混合 2005-09-16 13.12 0.6854 3.2996 0.7008 -2.1975 -6.5321 -9.98 -15.99 -15.35 -2.34 -14.14 411.18
61 162703 广发小盘成长混合(LOF) 2005-02-02 18.38 1.2101 3.5481 1.2450 -2.8032 -5.9678 -9.75 -17.15 -10.67 -8.30 -14.82 408.61
62 180012 银华富裕主题混合 2006-11-16 24.53 2.4608 3.4138 2.4898 -1.1648 -6.2231 -10.07 -12.45 -10.29 0.54 -13.29 404.18
63 519069 汇添富价值精选混合A 2009-01-23 34.90 2.2260 3.7330 2.2700 -1.9383 -5.2363 -8.66 -11.56 -6.48 7.23 -5.56 401.42
64 160105 南方积极配置混合(LOF) 2004-10-14 7.83 0.9189 3.0445 0.9314 -1.3421 -4.1215 -8.54 -14.46 -10.57 -10.30 -16.13 390.07
65 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 2005-04-27 30.76 0.4016 3.0690 0.4121 -2.5479 -6.1682 -10.28 -15.70 -14.73 -6.38 -17.30 385.60
66 121001 国投瑞银融华债券 2003-04-16 2.10 1.5198 3.0368 1.5257 -0.3867 -1.3501 -4.26 -9.36 -6.22 -12.30 -10.58 384.36
67 162204 泰达宏利行业混合 2004-07-09 1.33 2.7859 4.5909 2.8428 -2.0015 -5.3284 -13.78 -15.69 -15.87 -10.62 -18.68 383.32
68 510081 长盛动态精选混合 2004-05-21 3.07 0.9246 3.2464 0.9346 -1.0700 -3.3452 -4.24 -11.14 -12.85 -14.15 -17.71 375.40
69 004638 华夏鼎兴债券C 2018-01-12 -- 4.6935 4.6935 4.6945 -0.0213 0.0149 0.77 1.53 368.32 -- 0.00 369.35
70 257010 国联安小盘精选混合 2004-04-12 9.72 0.8940 3.5950 0.9030 -0.9967 -3.1419 -5.89 -13.62 -16.37 -15.66 -19.60 364.76
71 260103 景顺长城动力平衡混合 2003-10-24 14.10 0.9729 3.2729 0.9863 -1.3586 -5.7085 -12.76 -17.63 -18.59 -4.01 -17.67 364.22
72 050004 博时精选混合A 2004-06-22 18.64 1.5865 3.2330 1.6028 -1.0170 -3.8893 -5.58 -13.34 -12.92 -14.88 -15.94 364.17
73 377010 上投摩根阿尔法混合 2005-10-11 5.38 2.7786 4.6986 2.8227 -1.5623 -5.1640 -13.13 -23.23 -23.38 -28.02 -26.76 363.45
74 255010 国联安稳健混合 2003-08-08 1.33 1.0320 3.1280 1.0440 -1.1494 -3.5514 -6.27 -12.02 -13.20 -4.09 -12.84 361.53
75 270005 广发聚丰混合 2005-12-23 68.88 0.7644 4.2868 0.7818 -2.2256 -6.0934 -12.24 -18.21 -19.73 -21.11 -21.78 361.27
76 162205 泰达宏利风险预算混合 2005-04-05 1.74 0.9597 2.9147 0.9657 -0.6213 -1.9614 -2.44 -5.92 -5.36 -7.21 -7.55 360.11
77 375010 上投摩根中国优势混合 2004-09-15 10.47 0.9372 4.9892 0.9516 -1.5132 -5.2568 -16.04 -22.24 -23.73 -25.02 -25.44 359.41
78 240005 华宝多策略股票 2004-05-11 29.18 0.4203 4.3262 0.4248 -1.0593 -4.1505 -5.10 -15.52 -14.82 -19.12 -18.30 358.51
79 240008 华宝收益增长混合 2006-06-15 1.82 4.5689 4.5689 4.6277 -1.2706 -4.8027 -6.05 -14.15 -13.15 -21.60 -18.05 357.00
80 202001 南方稳健成长混合 2001-09-28 14.12 1.2282 3.1432 1.2482 -1.6023 -4.3905 -8.46 -12.18 -13.99 -7.38 -14.43 355.61
81 540002 汇丰晋信龙腾混合 2006-09-27 5.59 1.4097 3.2457 1.4224 -0.8929 -3.2796 -5.49 -16.45 -13.82 -14.22 -16.41 355.17
82 180001 银华优势企业混合 2002-11-13 6.96 1.0531 2.9102 1.0605 -0.6978 -2.5809 -11.09 -15.15 -11.96 -15.19 -17.57 350.59
83 320003 诺安先锋混合 2005-12-19 25.18 1.1860 3.0695 1.2022 -1.3475 -4.4011 -6.05 -13.04 -10.36 -11.80 -15.79 347.55
84 151002 银河收益债券 2003-08-04 2.29 1.3711 2.9711 1.3734 -0.1675 -0.5440 0.14 -0.82 -0.58 0.53 0.48 347.02
85 310308 申万菱信盛利精选混合 2004-04-09 7.31 0.8012 2.8751 0.8136 -1.5241 -5.8962 -8.96 -13.56 -16.89 -5.69 -19.13 344.74
86 350001 天治财富增长混合 2004-06-29 0.66 1.0792 2.9245 1.0926 -1.2264 -4.3771 -6.98 -11.24 -11.42 0.22 -10.10 343.88
87 398001 中海优质成长混合 2004-09-28 31.63 0.3868 3.1695 0.3974 -2.6673 -5.0098 -9.90 -11.45 -20.44 -13.66 -23.35 343.71
88 213001 宝盈鸿利收益混合 2002-10-08 5.48 0.9330 2.9780 0.9570 -2.5078 -4.0123 -14.48 -14.89 0.85 6.81 -5.22 341.82
89 161706 招商优质成长混合(LOF) 2005-11-17 6.61 1.3073 3.2176 1.3455 -2.8391 -5.8480 -12.61 -12.79 -18.85 -10.82 -22.37 340.68
90 519692 交银成长混合A 2006-10-23 6.75 3.4292 4.2352 3.4956 -1.8995 -5.4588 -11.57 -15.08 -10.02 -17.10 -13.14 339.90
91 163804 中银收益混合A 2006-10-11 9.69 1.2219 3.0239 1.2397 -1.4358 -3.8253 -9.51 -8.30 0.64 6.80 -1.07 336.65
92 180003 银华-道琼斯88指数 2004-08-11 19.38 1.0192 2.8342 1.0308 -1.1253 -4.5425 -5.19 -12.32 -15.57 -7.89 -16.86 333.06
93 020005 国泰金马稳健混合 2004-06-18 16.89 0.8500 4.1970 0.8590 -1.0477 -6.3877 -13.53 -14.52 -13.28 0.16 -15.53 331.63
94 180010 银华优质增长混合 2006-06-09 17.42 1.2460 3.7806 1.2637 -1.4006 -5.2688 -11.75 -17.05 -17.46 -10.33 -17.34 330.75
95 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 2006-01-26 47.77 0.4300 2.9760 0.4350 -1.1494 -4.8673 -11.16 -16.50 -10.97 -8.64 -15.46 330.64
96 519996 长信银利精选混合 2005-01-17 14.61 0.8810 2.9210 0.8916 -1.1889 -3.9887 -6.90 -12.63 -10.75 -6.28 -10.66 328.53
97 360005 光大保德信红利混合 2006-03-24 3.40 1.7762 4.3187 1.8028 -1.4755 -4.3769 -6.09 -15.99 -19.52 -20.91 -20.22 323.14
98 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2006-07-18 28.07 0.6320 3.7510 0.6470 -2.3184 -7.3314 -11.61 -19.39 -19.70 -10.06 -21.34 322.09
99 040005 华安宏利混合 2006-09-06 5.79 3.2799 3.8999 3.3304 -1.5163 -6.1626 -6.23 -17.01 -16.64 -4.48 -18.63 318.68
100 161601 融通新蓝筹混合 2002-09-13 25.76 0.7935 3.0985 0.8010 -0.9363 -3.9811 -6.37 -14.33 -14.55 -8.49 -14.17 316.71
101 002031 华夏策略混合 2008-10-23 2.28 3.0580 3.6580 3.0890 -1.0036 -4.0477 -8.06 -11.26 -8.58 -6.37 -11.90 315.47
102 288001 华夏经典配置混合 2004-03-15 7.62 0.9210 3.3110 0.9360 -1.6026 -5.5385 -8.18 -12.62 -7.53 -8.36 -7.81 314.45
103 320001 诺安平衡混合 2004-05-21 16.62 0.8580 3.1180 0.8670 -1.0381 -3.3675 -4.24 -7.85 -7.07 -1.91 -8.19 313.38
104 110011 易方达中小盘混合 2008-06-19 20.46 3.6163 4.0063 3.6849 -1.8617 -6.7579 -12.53 -11.85 -4.98 9.97 -6.08 313.09
105 162102 金鹰中小盘精选混合 2004-05-27 3.78 0.8833 2.7798 0.8961 -1.4284 -4.0309 -9.22 -13.18 -8.58 -8.50 -13.72 309.36
106 070003 嘉实稳健混合 2003-07-09 26.44 1.0650 3.0190 1.0780 -1.2059 -3.7940 -5.67 -12.49 -15.81 -8.44 -17.65 308.65
107 040002 华安中国A股增强指数 2002-11-08 29.31 0.6630 3.3760 0.6730 -1.4859 -5.0143 -6.88 -16.08 -17.74 -16.39 -20.12 304.77
108 163412 兴全轻资产混合(LOF) 2012-04-05 17.65 2.8740 3.9380 2.9020 -0.9649 -4.2000 -4.96 -11.35 -10.72 7.36 -11.87 302.58
109 050002 博时沪深300指数A 2003-08-26 41.70 1.2478 3.2447 1.2623 -1.1487 -4.4051 -5.77 -11.96 -15.18 -6.93 -15.62 300.46
110 400001 东方龙混合 2004-11-25 3.91 0.8034 2.8149 0.8139 -1.2901 -5.3822 -5.55 -16.26 -14.42 -23.19 -21.63 299.68
111 163803 中银增长混合A 2006-03-17 46.78 0.3558 3.4641 0.3590 -0.8914 -3.4202 -1.98 -8.96 -16.18 -2.77 -14.77 297.48
112 202003 南方绩优成长混合A 2006-11-16 48.37 0.9233 2.9030 0.9464 -2.4408 -5.7472 -10.40 -15.55 -15.30 -4.52 -17.71 296.51
113 310318 申万菱信沪深300指数增强 2004-11-29 2.14 2.0159 2.8084 2.0400 -1.1814 -4.4371 -1.31 -9.94 -12.11 -10.13 -14.23 294.97
114 519760 交银新回报灵活配置混合C 2015-11-19 0.03 3.9510 3.9710 3.9630 -0.3028 -0.8532 -0.65 0.03 253.40 272.03 255.95 294.96
115 260109 景顺长城内需贰号混合 2006-10-11 18.86 0.8220 2.8080 0.8360 -1.6746 -7.4324 -16.72 -17.55 -13.20 -11.07 -20.58 294.16
116 161605 融通蓝筹成长混合 2003-09-30 5.85 1.0900 2.7530 1.1040 -1.2681 -3.8801 -7.47 -12.87 -13.29 -10.56 -14.46 293.69
117 110003 易方达上证50指数A 2004-03-22 79.19 1.2814 3.1514 1.2997 -1.4080 -5.6059 -4.71 -8.77 -12.88 3.47 -12.23 291.70
118 090007 大成策略回报混合 2008-11-26 29.08 0.9180 2.6280 0.9250 -0.7568 -4.3750 -8.11 -16.47 -14.04 -8.24 -19.33 291.61
119 519668 银河成长混合 2008-05-26 2.18 1.0687 2.7595 1.0904 -1.9901 -4.1181 -10.16 -13.09 -15.37 -14.78 -18.20 287.84
120 519697 交银优势行业灵活配置混合 2009-01-21 5.86 2.9990 3.4050 3.0620 -2.0575 -3.1331 -8.96 -6.81 6.50 16.92 6.69 276.03
121 200002 长城久泰沪深300指数 2004-05-21 4.50 1.4454 4.3054 1.4614 -1.0948 -4.7701 -5.32 -13.06 -14.38 -8.58 -15.69 273.99
122 161606 融通行业景气混合 2004-04-29 9.43 1.1060 3.0460 1.1390 -2.8973 -6.8239 -6.35 -5.39 -0.63 8.97 0.00 273.62
123 530003 建信优选成长混合A 2006-09-08 9.95 1.6403 3.0903 1.6680 -1.6607 -3.8962 -8.49 -12.32 -9.12 -10.07 -11.71 273.52
124 159901 易方达深证100ETF 2006-03-24 7.85 3.7825 3.7054 3.8481 -1.7047 -5.5579 -10.96 -21.06 -21.88 -16.45 -24.95 270.08
125 519066 汇添富蓝筹稳健混合 2008-07-08 22.08 1.9980 3.0140 2.0310 -1.6248 -5.3529 -10.72 -17.20 -18.88 -1.19 -17.40 268.71
126 110009 易方达价值精选混合 2006-06-13 25.31 0.9454 2.8224 0.9644 -1.9701 -4.7648 -9.79 -13.19 -9.93 -8.81 -15.16 268.69
127 460005 华泰柏瑞价值增长混合 2008-07-16 2.20 2.0679 3.0509 2.1253 -2.7008 -6.2432 -16.43 -19.17 -9.18 -9.47 -11.98 265.87
128 360001 光大保德信量化股票 2004-08-27 19.64 1.0421 3.0858 1.0553 -1.2508 -4.5084 -6.90 -14.24 -16.22 -20.89 -19.45 263.22
129 630002 华商盛世成长混合 2008-09-23 11.15 2.2927 3.9477 2.3349 -1.8074 -4.6734 -9.62 -14.26 1.63 -3.74 -2.33 261.17
130 070013 嘉实研究精选混合A 2008-05-27 16.77 1.6730 3.1030 1.7070 -1.9918 -5.3198 -12.22 -21.31 -25.11 -18.91 -29.64 261.14
131 510050 华夏上证50ETF 2004-12-30 136.19 2.4220 3.3380 2.4530 -1.2638 -5.1312 -2.26 -10.10 -15.55 -6.98 -15.29 260.80
132 110013 易方达科翔混合 2008-11-13 11.64 2.2650 7.1880 2.3010 -1.5645 -4.8719 -10.83 -17.93 -9.87 -10.07 -16.41 259.56
133 202202 南方避险增值混合 2006-06-27 15.38 3.4542 4.1932 3.4662 -0.3462 -1.0796 -1.20 -1.42 -0.70 1.17 -0.28 257.41
134 202011 南方优选价值混合A 2008-06-18 15.30 0.9960 2.7770 1.0170 -2.0649 -4.2308 -8.29 -10.75 -8.29 -7.17 -13.62 257.36
135 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 2005-08-29 153.13 0.9314 2.8227 0.9441 -1.3452 -4.8427 -5.86 -14.18 -16.36 -11.31 -17.60 256.14
136 530001 建信恒久价值混合 2005-12-01 12.24 0.6438 2.7144 0.6509 -1.0908 -3.6948 -8.95 -14.47 -18.00 -17.49 -20.62 255.67
137 450001 国富中国收益混合 2005-06-01 2.87 0.8227 2.6049 0.8301 -0.8915 -3.0178 -5.68 -7.50 -7.42 -3.21 -7.02 255.43
138 161607 融通巨潮100指数(LOF)A 2005-05-12 6.58 1.0020 2.5950 1.0140 -1.1834 -4.8433 -4.66 -12.18 -16.36 -8.46 -15.97 254.59
139 050001 博时价值增长混合 2002-10-09 50.34 0.6610 3.1630 0.6700 -1.3433 -3.7846 -4.89 -13.03 -14.38 -16.33 -15.26 253.89
140 200001 长城久恒灵活配置混合 2003-10-31 0.69 1.1532 2.5952 1.1721 -1.6125 -3.9640 -8.21 -12.56 -10.74 -15.95 -17.57 247.53
141 040025 华安科技动力混合 2011-12-20 9.00 2.7520 3.5390 2.7910 -1.3973 -3.2008 -4.71 -11.76 -8.52 -3.89 -10.35 247.15
142 180031 银华中小盘混合 2012-06-20 9.95 2.1170 3.3570 2.1560 -1.8089 -6.3274 -13.84 -19.69 -14.46 -9.89 -19.20 246.86
143 161604 融通深证100指数A 2003-09-30 50.34 0.9770 2.5750 0.9930 -1.6113 -5.3295 -10.69 -20.11 -21.40 -16.44 -23.79 246.45
144 320006 诺安灵活配置混合 2008-05-20 7.80 2.0670 2.6470 2.1040 -1.7586 -3.4563 -5.83 -10.21 -10.29 -12.45 -16.01 245.45
145 217005 招商先锋混合 2004-06-01 16.90 0.8091 2.7646 0.8229 -1.6770 -4.5084 -9.66 -18.35 -18.54 -9.70 -20.90 244.16
146 090003 大成蓝筹稳健混合 2004-06-03 40.53 0.7867 3.3567 0.7974 -1.3419 -5.0223 -7.72 -14.46 -13.26 -7.99 -14.54 243.78
147 550002 信诚精萃成长混合 2006-11-27 32.17 0.6113 2.7265 0.6179 -1.0681 -4.7077 -9.97 -16.37 -18.99 -11.65 -19.23 243.16
148 100018 富国天利增长债券 2003-12-02 33.48 1.2545 2.4665 1.2560 -0.1194 -0.2624 1.06 1.80 3.73 4.05 4.67 242.38
149 340007 兴全社会责任混合 2008-04-30 18.90 3.0040 3.1940 3.0750 -2.3089 -6.6501 -11.23 -19.25 -15.81 -6.65 -20.44 242.31
150 003105 光大保德信永鑫混合A 2016-08-19 0.46 3.3930 3.3930 3.3930 0.0000 0.0295 213.88 213.30 215.33 230.38 217.70 239.30
151 003106 光大保德信永鑫混合C 2016-08-19 -- 3.3900 3.3900 3.3900 0.0000 0.0295 214.18 213.60 215.64 230.73 218.01 239.00
152 360006 光大保德信新增长混合 2006-09-14 1.97 0.9243 2.8887 0.9343 -1.0703 -3.6887 -11.24 -13.73 -12.98 -13.69 -18.03 238.94
153 040001 华安创新混合 2001-09-21 28.78 0.5900 3.0660 0.5970 -1.1725 -3.5948 -8.10 -15.83 -18.06 -21.44 -20.91 237.80
154 217002 招商安泰平衡混合 2003-04-28 0.44 0.8974 2.8241 0.9077 -1.1347 -3.4950 -5.09 -10.78 -10.95 -8.16 -13.30 237.50
155 166002 中欧新蓝筹混合A 2008-07-25 43.56 1.0757 2.5769 1.0980 -2.0310 -3.9039 -9.82 -10.54 -9.54 -5.81 -13.91 235.87
156 150017 兴全合润分级混合B 2010-04-22 0.42 1.1612 3.3472 1.2033 -3.4987 -9.7606 -15.04 -22.90 -20.92 -4.25 -24.46 234.71
157 373010 上投摩根双息平衡混合A 2006-04-26 21.62 0.7384 2.8316 0.7461 -1.0320 -3.8542 -7.10 -14.38 -17.02 -23.14 -19.89 234.13
158 519068 汇添富成长焦点混合 2007-03-12 35.45 1.6378 2.8268 1.6678 -1.7988 -5.4552 -11.29 -19.11 -20.53 -3.17 -19.62 233.60
159 210001 金鹰成份优选混合 2003-06-16 3.61 0.7969 2.6796 0.8010 -0.5119 -3.7793 -4.20 -14.12 -18.24 -18.55 -19.89 233.54
160 550003 信诚盛世蓝筹混合 2008-06-04 4.72 2.1090 3.0080 2.1380 -1.3564 -4.7425 -5.43 -13.92 -17.49 -10.41 -16.28 230.28
161 020009 国泰金鹏蓝筹混合 2006-09-29 6.54 0.8010 2.4280 0.8120 -1.3547 -3.2609 -9.80 -16.13 -20.54 -14.52 -22.00 228.57
162 310328 申万菱信新动力混合 2005-11-10 13.71 0.4874 2.8649 0.4946 -1.4557 -5.5243 -10.81 -17.60 -18.93 -14.70 -18.71 225.96
163 270006 广发策略优选混合 2006-05-17 18.81 1.5117 2.7717 1.5291 -1.1379 -5.2998 -9.52 -17.12 -19.32 -19.27 -25.17 225.06
164 519679 银河主题策略混合 2012-09-21 2.45 2.7740 3.3420 2.8340 -2.1171 -5.4855 -14.09 -16.04 -18.70 -14.61 -22.62 224.49
165 519018 汇添富均衡增长混合 2006-08-07 73.13 0.5457 3.0071 0.5572 -2.0639 -5.3754 -11.64 -15.84 -16.76 -9.50 -17.93 224.11
166 519180 万家180指数 2003-03-15 16.41 0.7927 3.1327 0.8029 -1.2704 -4.7808 -3.97 -11.74 -14.74 -10.88 -15.88 217.28
167 410001 华富竞争力优选混合 2005-03-02 4.71 0.9197 2.4254 0.9375 -1.8987 -5.0975 -10.60 -12.82 -6.89 1.19 -9.18 215.94
168 519670 银河行业混合 2009-04-24 8.46 1.2150 2.7400 1.2370 -1.7785 -4.1798 -13.46 -17.06 -15.39 -12.34 -19.75 215.72
169 510180 华安上证180ETF 2006-04-13 56.86 2.8928 3.0629 2.9321 -1.3403 -4.9984 -4.13 -12.14 -15.25 -10.76 -16.34 214.44
170 040035 华安逆向策略混合 2012-08-16 5.27 2.2110 2.5910 2.2360 -1.1181 -3.5340 -7.61 -16.75 -13.57 -16.15 -17.35 214.04
171 070010 嘉实主题混合 2006-07-21 27.08 1.2180 2.8010 1.2470 -2.3256 -4.5455 -9.98 -17.03 -19.97 -18.79 -22.52 212.26
172 550001 信诚四季红混合 2006-04-29 11.78 0.8097 2.4411 0.8200 -1.2561 -5.7941 -9.89 -18.24 -20.37 -20.99 -22.47 211.49
173 510080 长盛全债指数增强债券 2003-10-25 0.77 1.0994 2.3844 1.1025 -0.2812 -0.7762 0.27 -1.72 -1.96 -1.79 -2.52 210.87
174 519003 海富通收益增长混合 2004-03-12 12.10 0.9130 2.5380 0.9250 -1.2973 -4.1973 -5.09 -11.70 -10.23 -11.70 -15.50 209.18
175 121005 国投瑞银创新动力混合 2006-11-15 16.30 0.5227 2.7577 0.5305 -1.4703 -4.0213 -8.54 -14.47 -7.73 -11.07 -13.86 207.49
176 161903 万家行业优选混合(LOF) 2005-07-15 1.57 0.6869 2.4738 0.6953 -1.2081 -5.1767 -5.08 -14.35 -10.94 -14.13 -8.67 206.60
177 470009 汇添富民营活力混合A 2010-05-05 14.30 2.5330 2.7830 2.5900 -2.2008 -5.1666 -12.35 -23.27 -22.01 -14.31 -22.59 204.20
178 240009 华宝先进成长混合 2006-11-07 3.30 2.4623 2.7303 2.5058 -1.7360 -4.6101 -8.26 -11.33 -8.97 -15.45 -12.71 202.77
179 590008 中邮战略新兴产业混合 2012-06-12 8.11 3.0240 3.0240 3.0610 -1.2088 -3.4791 -7.49 -16.65 -6.06 -23.83 -6.26 202.40
180 260116 景顺长城核心竞争力混合A 2011-12-20 8.22 2.6150 2.7650 2.6540 -1.4695 -5.2879 -10.54 -17.01 -18.33 -0.68 -17.79 200.30
181 000021 华夏优势增长混合 2006-11-24 34.35 1.4560 2.6260 1.4800 -1.6216 -4.7120 -9.34 -14.40 -13.02 -15.00 -18.70 199.54
182 159902 华夏中小板ETF 2006-06-08 7.50 2.7940 2.9140 2.8430 -1.7235 -5.3202 -11.16 -21.21 -18.28 -19.62 -23.37 192.81
183 519005 海富通股票混合 2005-07-29 26.52 0.6590 2.6080 0.6740 -2.2255 -5.8571 -7.05 -7.96 -1.93 -0.15 -3.65 192.81
184 260108 景顺长城新兴成长混合 2006-06-28 29.44 1.1300 2.6670 1.1480 -1.5679 -7.3011 -16.23 -17.52 -12.94 9.17 -12.08 192.78
185 660001 农银行业成长混合A 2008-08-04 9.37 1.8860 2.4860 1.9071 -1.1064 -4.0984 -11.78 -20.49 -18.99 -17.02 -24.44 192.63
186 000083 汇添富消费行业混合 2013-05-03 13.39 2.9140 2.9140 2.9780 -2.1491 -6.6923 -13.97 -13.45 -15.73 6.62 -13.17 191.40
187 000619 东方红产业升级混合 2014-06-06 27.69 2.9000 2.9000 2.9630 -2.1262 -5.9968 -8.92 -15.48 -13.56 6.11 -12.33 190.00
188 002521 永赢双利债券A 2016-05-25 2.23 0.9966 2.8466 0.9988 -0.2203 -1.1800 -0.22 -2.79 -1.47 0.71 -0.06 188.28
189 540006 汇丰晋信大盘股票A 2009-06-24 10.03 2.7119 2.7719 2.7500 -1.3855 -4.3624 -7.02 -17.22 -16.23 -12.63 -17.90 187.58
190 540001 汇丰晋信2016周期混合 2006-05-23 1.15 1.1861 2.5061 1.1877 -0.1347 -0.4281 0.30 1.26 3.85 3.66 5.44 187.49
191 090002 大成债券A/B 2003-06-12 1.73 1.0824 2.1338 1.0838 -0.1292 -0.3865 0.55 2.90 7.57 7.58 7.97 185.58
192 519993 长信增利动态混合 2006-11-09 7.39 0.8480 2.4670 0.8595 -1.3380 -3.7239 -6.83 -18.64 -9.22 -17.36 -18.59 184.72
193 163406 兴全合润分级混合 2010-04-22 40.66 1.0967 2.8459 1.1220 -2.2549 -6.4329 -10.48 -18.76 -16.67 -2.75 -20.40 184.63
194 320011 诺安中小盘精选混合 2010-04-28 5.79 1.7970 2.8270 1.8180 -1.1551 -3.5944 -6.46 -10.73 -7.68 0.74 -10.69 184.13
195 270008 广发核心精选混合 2008-07-16 3.58 2.4810 2.6910 2.5470 -2.5913 -5.7729 -12.86 -13.52 -15.18 -22.42 -25.18 184.03
196 040011 华安核心优选混合 2008-10-22 9.89 1.4121 2.5221 1.4253 -0.9261 -2.8951 -2.81 -10.58 -6.56 -4.64 -8.71 183.98
197 570005 诺德成长优势混合 2009-09-22 12.04 1.7920 2.7120 1.8110 -1.0491 -3.7594 -8.10 -11.94 -5.73 0.79 -4.38 183.60
198 340008 兴全有机增长混合 2009-03-25 20.00 1.9451 2.7651 1.9840 -1.9607 -6.2964 -10.59 -19.61 -21.17 -14.77 -25.44 181.82
199 100032 富国中证红利指数增强 2008-11-20 21.09 0.9930 2.5750 1.0020 -0.8982 -3.8722 -4.24 -11.65 -13.35 -8.53 -13.56 180.64
200 519712 交银阿尔法核心混合 2012-08-03 8.42 1.9020 2.6670 1.9440 -2.1605 -3.3045 -9.30 -7.72 6.02 19.73 6.30 178.70
201 519732 交银定期支付双息平衡混合 2013-09-04 4.89 2.7800 2.7800 2.8200 -1.4184 -2.6951 -7.40 -8.73 0.22 20.97 1.02 178.00
202 660015 农银汇理行业轮动混合 2012-11-14 0.88 2.5672 2.6672 2.5931 -0.9988 -3.9832 -11.74 -17.46 -15.30 -9.99 -19.43 177.71
203 530006 建信核心精选混合 2008-11-25 1.93 1.3320 2.2360 1.3470 -1.1136 -4.5845 -10.78 -15.11 -13.56 -10.45 -17.57 177.33
204 121006 国投瑞银稳健增长混合 2008-06-11 3.19 1.2340 2.3300 1.2490 -1.2010 -3.4429 -7.36 -11.79 -5.80 -8.77 -10.90 175.84
205 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 2006-05-12 6.90 1.1399 2.7417 1.1640 -2.0704 -4.4670 -7.27 -16.21 -18.64 -8.36 -17.56 174.20
206 580001 东吴嘉禾优势精选混合 2005-02-01 6.51 0.6820 2.4020 0.6936 -1.6724 -4.1596 -7.36 -13.64 -10.05 -20.89 -23.17 173.80
207 200007 长城安心回报混合 2006-08-22 16.51 0.9331 2.4106 0.9475 -1.5198 -4.3759 -10.80 -12.85 -13.43 -8.23 -16.24 172.89
208 020026 国泰成长优选混合 2012-03-20 17.79 2.2650 2.7870 2.2980 -1.4360 -5.5069 -14.53 -27.33 -25.57 -19.25 -29.26 172.37
209 092002 大成债券C 2006-04-24 1.15 1.0886 2.0794 1.0900 -0.1284 -0.3934 0.53 2.81 7.40 7.25 7.76 172.14
210 070005 嘉实债券 2003-07-09 16.77 1.2370 2.2440 1.2380 -0.0808 -0.3223 1.06 2.23 4.12 5.03 5.03 172.02
211 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 2014-10-23 0.82 1.2890 2.3979 1.3275 -2.9002 -12.4915 -23.42 -22.97 -18.13 14.32 -20.75 171.84
212 210002 金鹰红利价值混合 2008-12-04 2.20 1.1313 2.3293 1.1301 0.1062 -2.6336 1.71 -7.13 -14.39 -13.72 -12.78 170.47
213 519089 新华优选成长混合 2008-07-25 4.95 1.1813 2.3273 1.1947 -1.1216 -3.1086 -2.87 -9.75 -0.35 -6.60 -3.29 166.56
214 000251 工银金融地产混合 2013-08-26 9.58 2.0900 2.6090 2.1040 -0.6654 -4.1724 -0.52 -10.68 -15.79 -6.45 -14.38 166.51
215 003803 华安新丰利混合A 2016-12-29 0.01 2.6508 2.6508 2.6834 -1.2149 -4.5204 -5.35 -12.79 -14.29 -7.85 -15.45 165.08
216 519704 交银先进制造混合 2011-06-22 12.54 1.7380 2.7080 1.7660 -1.5855 -4.6626 -5.95 -12.85 -11.38 -4.64 -15.58 164.44
217 519156 新华行业灵活配置混合A 2013-06-05 9.63 1.3900 2.3340 1.4080 -1.2784 -3.4051 -5.12 -12.63 -9.74 -11.18 -12.69 164.09
218 161902 万家增强收益债券 2004-09-28 1.10 1.0816 2.1107 1.0833 -0.1569 -0.9796 -1.68 -2.54 -1.12 -1.57 -2.51 164.06
219 112002 易方达策略成长二号混合 2006-08-16 11.76 0.8430 3.0530 0.8620 -2.2042 -5.7047 -10.60 -17.68 -16.53 -14.49 -20.74 162.39
220 070032 嘉实优化红利混合 2012-06-26 23.16 1.3350 2.1880 1.3630 -2.0543 -4.7789 -11.24 -10.82 -11.12 6.89 -11.59 161.40
221 200006 长城消费增值混合 2006-04-06 13.09 0.8462 2.2862 0.8632 -1.9694 -4.5029 -11.44 -13.56 -9.38 -4.72 -9.93 161.03
222 169101 东方红睿丰混合(LOF) 2014-09-19 92.46 1.3120 2.2140 1.3390 -2.0164 -5.7471 -9.70 -13.74 -12.77 2.53 -12.94 160.42
223 180013 银华领先策略混合 2008-08-20 7.14 1.2126 2.4134 1.2324 -1.6066 -5.5460 -11.86 -21.79 -24.23 -14.27 -28.38 159.41
224 762001 国金国鑫发起 2012-08-28 1.22 1.6324 2.2624 1.6558 -1.4132 -4.3702 -8.13 -12.82 -15.41 -16.60 -21.55 159.15
225 080002 长盛创新先锋混合 2008-06-04 1.18 0.9103 2.1566 0.9213 -1.1940 -4.5006 -7.30 -12.13 -11.20 -2.54 -14.69 158.19
226 519300 大成沪深300指数 2006-04-06 17.44 0.8932 2.4808 0.9057 -1.3801 -4.8269 -6.16 -14.18 -16.01 -12.19 -17.68 157.92
227 110027 易方达安心回报债券A 2011-06-21 25.92 1.5020 2.3880 1.5120 -0.6614 -1.9582 -1.64 -5.42 -5.48 -4.79 -5.70 157.79
228 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 2011-12-13 0.80 1.1460 2.2000 1.1590 -1.1217 -3.3727 -7.28 -13.12 -7.73 -11.02 -13.57 155.74
229 519091 新华泛资源优势混合 2009-07-13 2.50 2.5510 2.5510 2.5720 -0.8165 -2.3354 -2.93 -9.67 -5.17 -1.62 -6.01 155.10
230 000410 益民服务领先混合 2013-12-13 0.30 2.5470 2.5470 2.5660 -0.7405 -2.8974 -2.86 -8.97 -10.91 -8.48 -12.53 154.70
231 163805 中银策略混合 2008-04-03 5.81 0.9443 2.2553 0.9596 -1.5944 -4.2875 -11.37 -13.85 -21.94 -9.48 -21.55 154.28
232 050007 博时平衡配置混合 2006-05-31 5.46 0.8720 2.3290 0.8840 -1.3575 -4.5952 -6.94 -14.00 -10.20 -11.74 -13.58 153.01
233 100029 富国天成红利混合 2008-05-28 11.18 0.9653 2.3013 0.9871 -2.2085 -4.5769 -12.48 -12.90 -9.85 -6.77 -13.05 152.68
234 110028 易方达安心回报债券B 2011-06-21 17.60 1.4890 2.3430 1.4980 -0.6008 -1.9104 -1.65 -5.52 -5.64 -5.18 -5.98 151.48
235 240003 华宝宝康债券 2003-07-15 1.19 1.4317 2.0817 1.4333 -0.1116 -0.2439 0.97 2.38 3.90 4.98 4.47 150.62
236 163503 天治核心成长混合(LOF) 2006-01-20 11.45 0.4161 2.2278 0.4238 -1.8169 -4.8914 -2.32 -8.93 -12.33 -13.51 -16.83 150.49
237 202002 南方稳健成长贰号混合 2006-07-25 37.46 0.4146 2.2564 0.4214 -1.6137 -4.4260 -8.50 -12.11 -13.88 -7.32 -14.36 149.70
238 519994 长信金利趋势混合 2006-04-30 49.67 0.4400 2.5820 0.4473 -1.6320 -4.7413 -7.70 -13.63 -11.77 -14.02 -14.10 149.27
239 166005 中欧价值发现混合A 2009-07-24 27.94 1.7802 2.4562 1.8028 -1.2536 -4.6900 -8.34 -12.80 -8.26 -2.79 -11.23 148.75
240 610002 信达澳银精华配置混合 2008-07-30 0.48 1.1860 2.0660 1.2020 -1.3311 -3.0253 -5.42 -8.77 -6.17 -2.06 -11.29 145.53
241 400007 东方策略成长混合 2008-06-03 1.53 2.4522 2.4522 2.5022 -1.9982 -4.7134 -8.71 -10.59 -10.09 -11.25 -13.77 145.22
242 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2009-10-19 8.87 1.9570 2.9400 1.9940 -1.8556 -4.4900 -15.94 -23.49 -26.57 -28.99 -32.28 144.88
243 519029 华夏稳增混合 2006-08-09 8.21 1.4020 2.2070 1.4220 -1.4065 -4.8201 -7.34 -15.24 -9.55 -20.02 -18.39 144.33
244 050011 博时信用债券A/B 2009-06-10 3.67 2.2220 2.3370 2.2380 -0.7149 -2.4583 -2.29 -1.51 1.32 -0.36 2.97 144.05
245 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 2008-10-10 0.74 1.0610 2.2320 1.0790 -1.6682 -5.5209 -9.08 -14.64 -12.67 -9.15 -16.85 144.02
246 519183 万家双引擎灵活配置混合 2008-06-27 0.87 1.3803 2.0703 1.3808 -0.0362 -0.0796 0.27 -4.40 -7.41 -5.67 -8.18 143.34
247 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 2012-12-18 8.50 1.4120 2.2720 1.4400 -1.9444 -4.9158 -9.72 -7.77 5.69 6.17 2.10 142.94
248 398061 中海消费主题精选混合 2011-11-09 1.59 2.0320 2.2420 2.0610 -1.4071 -5.0911 -10.84 -16.55 -23.84 -13.83 -27.48 142.68
249 519150 新华优选消费混合 2012-06-13 0.81 1.2680 2.2040 1.2790 -0.8600 -3.2799 -5.58 -9.62 -3.94 -8.05 -9.75 142.61
250 290002 泰信先行策略混合 2004-06-28 18.01 0.5353 2.2353 0.5393 -0.7417 -3.0780 -3.60 -8.18 -11.75 -12.15 -16.03 142.57
251 110008 易方达稳健收益债券B 2005-09-19 53.28 1.2499 2.0595 1.2561 -0.4936 -1.2561 0.26 -1.96 0.99 0.96 0.40 141.83
252 519017 大成积极成长混合 2007-01-16 9.27 0.8650 2.6720 0.8820 -1.9274 -5.7734 -8.66 -18.01 -17.85 -14.10 -20.56 141.73
253 217003 招商安泰债券A 2003-04-28 1.37 1.1651 1.9866 1.1661 -0.0858 -0.2056 1.21 2.40 4.15 5.74 5.13 141.64
254 160916 大成优选混合(LOF) 2012-07-27 4.22 2.4780 1.9440 2.5120 -1.3535 -4.3612 -10.02 -12.96 -8.32 -2.52 -11.28 141.22
255 519714 交银消费新驱动股票 2012-11-07 6.98 0.9550 2.3400 0.9720 -1.7490 -5.1639 -9.39 -12.94 -6.10 1.70 -7.82 141.16
256 398011 中海分红增利混合 2005-06-16 6.01 0.6712 2.0712 0.6845 -1.9430 -3.3410 -7.46 -7.11 -12.10 -7.27 -15.18 140.62
257 000577 安信价值精选股票 2014-04-21 20.40 2.4030 2.4030 2.4460 -1.7580 -5.9859 -11.23 -17.87 -16.39 -7.58 -17.79 140.30
258 470098 汇添富逆向投资混合 2012-03-09 4.14 1.7170 2.2860 1.7480 -1.7735 -5.6075 -7.64 -14.53 -8.91 -1.72 -12.53 140.15
259 410004 华富收益增强债券A 2008-05-28 17.32 1.4969 2.1299 1.5015 -0.3064 -0.5910 0.42 0.36 1.40 1.41 1.32 138.97
260 080012 长盛电子信息产业混合A 2012-03-27 8.87 1.2350 2.2630 1.2480 -1.0417 -3.3646 -7.70 -15.70 -19.96 -22.76 -24.05 138.38
261 519977 长信可转债A 2012-03-30 2.15 1.2287 2.1887 1.2365 -0.6308 -1.5938 0.43 -3.74 -3.37 -6.43 1.14 137.81
262 000408 民生加银城镇化混合 2013-12-12 1.93 1.3680 2.2630 1.3860 -1.2987 -5.2632 -5.33 -7.38 -10.53 -0.22 -11.00 137.51
263 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2011-06-16 11.44 1.6207 2.4531 1.6451 -1.4832 -4.5917 -6.33 -14.17 -13.79 -11.30 -14.83 136.22
264 519061 海富通纯债债券A 2014-04-02 6.05 1.4460 2.3050 1.4470 -0.0691 -0.2070 1.02 2.54 3.87 5.29 4.60 136.08
265 050111 博时信用债券C 2009-06-10 1.87 2.1780 2.2750 2.1940 -0.7293 -2.4631 -2.33 -1.58 1.11 -0.73 2.74 135.90
266 180002 银华保本增值混合 2004-03-02 20.49 1.0219 1.0423 1.0238 -0.1856 -0.4675 -0.04 0.11 1.11 2.59 1.39 135.70
267 110015 易方达行业领先混合 2009-03-26 4.31 1.9410 2.2570 1.9710 -1.5221 -5.5015 -10.76 -15.76 -14.79 -2.57 -16.09 135.41
268 000136 民生加银策略精选混合 2013-06-07 3.31 2.0160 2.3770 2.0320 -0.7874 -2.6087 -7.05 -10.32 -8.28 -4.59 -9.92 134.89
269 166009 中欧新动力混合(LOF)A 2011-02-10 4.89 1.4086 2.4506 1.4298 -1.4827 -3.7973 -9.98 -13.63 -7.65 -10.91 -17.63 134.84
270 110007 易方达稳健收益债券A 2005-09-19 14.13 1.2432 2.0188 1.2495 -0.5042 -1.2628 0.23 -2.03 0.84 0.67 0.21 134.82
271 000480 东方红新动力混合 2014-01-28 17.90 2.2060 2.2940 2.2430 -1.6496 -4.7084 -7.15 -14.99 -10.54 -4.87 -13.69 134.66
272 110017 易方达增强回报债券A 2008-03-19 28.04 1.1900 2.0100 1.1950 -0.4184 -1.1628 0.25 -1.33 -0.42 1.10 -0.92 134.24
273 519060 海富通纯债债券C 2014-04-02 0.13 1.4320 2.2710 1.4340 -0.1395 -0.2091 1.03 2.52 3.80 4.99 4.49 131.99
274 370024 上投摩根核心优选混合 2012-11-28 3.37 2.3160 2.3160 2.3650 -2.0719 -5.2761 -15.87 -20.41 -20.98 -15.72 -22.70 131.60
275 166301 华商新趋势优选混合 2012-09-06 0.35 2.3150 2.3150 2.3580 -1.8236 -5.1618 -8.43 -12.84 -2.53 8.48 -6.20 131.50
276 270041 广发消费品精选混合 2012-06-12 3.23 2.3140 2.3140 2.3610 -1.9907 -5.9732 -15.98 -17.97 -14.68 -0.47 -15.30 131.40
277 166801 浙商聚潮新思维混合 2012-03-08 1.22 1.6180 2.3960 1.6390 -1.2813 -3.4606 -5.55 -7.96 -5.27 -8.28 -8.33 130.89
278 377240 上投摩根新兴动力混合A 2011-07-13 10.67 2.3030 2.3030 2.3400 -1.5812 -5.8463 -17.13 -22.90 -19.02 -14.89 -21.88 130.30
279 519991 长信双利优选混合 2008-06-19 13.41 1.2530 1.9920 1.2700 -1.3386 -4.1316 -10.56 -11.73 -7.02 0.84 -9.09 130.21
280 540003 汇丰晋信动态策略混合A 2007-04-09 5.02 1.5419 2.1819 1.5619 -1.2805 -3.2564 -7.93 -17.13 -18.13 -14.63 -19.25 130.19
281 217203 招商安泰债券B 2006-04-12 0.35 1.1834 1.9369 1.1845 -0.0929 -0.2108 1.18 2.33 3.98 5.42 4.92 129.81
282 165512 信诚新机遇混合(LOF) 2011-08-01 5.35 1.9400 2.3140 1.9590 -0.9699 -3.7698 -4.34 -9.89 -12.28 -5.04 -10.81 129.21
283 410005 华富收益增强债券B 2008-05-28 0.48 1.4810 2.0700 1.4856 -0.3096 -0.6040 0.39 0.26 1.19 1.00 1.06 129.21
284 110012 易方达科汇灵活配置混合 2008-10-09 32.83 1.2930 5.7120 1.3130 -1.5232 -3.7230 -6.58 -11.62 -13.74 -8.42 -15.55 128.66
285 001001 华夏债券A/B 2002-10-23 4.80 1.0550 1.8850 1.0570 -0.1892 -0.4717 0.76 0.38 1.93 1.54 2.13 128.63
286 233001 大摩基础行业混合 2004-03-26 1.11 0.8646 2.4096 0.8761 -1.3126 -3.6013 -9.60 -13.90 -10.41 -4.84 -12.61 128.48
287 233007 大摩卓越成长混合 2010-05-18 2.26 1.9475 2.3195 1.9771 -1.4971 -4.1915 -9.49 -13.90 -8.81 -7.13 -10.12 128.42
288 519979 长信内需成长混合 2011-10-20 22.03 1.3180 2.0130 1.3420 -1.7884 -5.6550 -13.00 -14.42 -13.06 -3.72 -15.02 128.37
289 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2014-05-06 1.86 1.9740 2.2970 2.0300 -2.7586 -6.5341 -9.41 -8.98 -6.44 4.28 -8.94 127.55
290 040015 华安动态灵活配置混合 2009-12-22 1.45 1.4680 2.0810 1.4750 -0.4746 -3.1662 -5.78 -9.05 -4.74 -0.68 -7.96 127.33
291 288102 华夏稳定双利债券C 2006-07-20 4.19 1.0658 1.8729 1.0678 -0.1873 -0.4390 0.72 0.49 1.14 0.94 1.60 127.05
292 519674 银河创新成长混合 2010-12-29 0.64 2.2680 2.2680 2.3099 -1.8139 -4.8618 -13.30 -13.54 -11.54 -9.79 -15.26 126.93
293 000165 国投瑞银策略精选混合 2013-09-27 2.69 1.4950 2.1230 1.5040 -0.5984 -1.7094 -3.11 -4.41 -1.77 -0.73 -4.35 125.80
294 570008 诺德周期策略混合 2012-03-21 0.50 1.4950 2.2300 1.5370 -2.7326 -7.3156 -14.33 -20.48 -14.42 -10.21 -15.87 125.70
295 519976 长信可转债C 2012-03-30 6.48 1.2026 2.1096 1.2102 -0.6280 -1.6037 0.40 -3.84 -3.58 -6.84 0.87 125.51
296 000527 南方新优享灵活配置混合 2014-02-26 15.70 2.2540 2.2540 2.3010 -2.0426 -4.8945 -10.98 -10.13 -9.22 1.08 -10.98 125.40
297 420003 天弘永定价值成长混合 2008-12-02 5.25 1.6875 2.0225 1.7251 -2.1796 -4.3801 -7.18 -15.52 -9.64 -14.22 -15.16 125.13
298 399011 中海医疗保健主题股票 2012-03-07 6.43 1.5320 2.1080 1.5980 -4.1302 -6.6423 -18.77 -14.37 4.56 21.50 1.41 125.11
299 003142 鹏华弘达混合A 2016-08-10 0.01 2.2424 2.2424 2.2448 -0.1069 -0.3112 0.30 0.61 1.79 4.32 0.29 124.24
300 110018 易方达增强回报债券B 2008-03-19 8.75 1.1820 1.9470 1.1870 -0.4212 -1.1706 0.25 -1.50 -0.59 0.70 -1.09 124.09
301 090013 大成竞争优势混合 2011-04-20 5.57 1.1080 2.1180 1.1190 -0.9830 -4.8927 -9.18 -16.63 -14.83 -7.12 -19.83 123.73
302 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 2013-08-02 44.08 1.1700 2.1820 1.1850 -1.2658 -4.4118 -5.72 -12.61 -14.55 -13.89 -15.38 123.45
303 000742 国泰新经济灵活配置混合 2014-09-16 17.88 1.8030 2.1980 1.8390 -1.9576 -5.7008 -14.35 -12.99 -18.31 -10.62 -23.60 123.17
304 233011 大摩主题优选混合 2012-03-13 1.80 1.8120 2.2920 1.8420 -1.6287 -5.3292 -12.80 -17.75 -10.39 -11.99 -15.60 122.62
305 350002 天治低碳经济混合 2005-01-12 0.42 0.6259 3.1509 0.6332 -1.1529 -4.0913 -9.41 -20.61 -25.79 -20.10 -28.28 121.74
306 710002 富安达策略精选混合 2012-04-25 2.09 2.1367 2.1767 2.1562 -0.9044 -3.7826 -6.02 -15.21 -16.97 -5.91 -15.08 121.52
307 020010 国泰金牛创新混合 2007-05-18 14.37 1.0260 2.0710 1.0390 -1.2512 -3.4807 -4.74 -12.83 -12.76 -9.23 -17.49 121.26
308 020015 国泰区位优势混合 2009-05-27 0.81 2.1230 2.1680 2.1630 -1.8493 -3.1036 -9.93 -14.74 -14.22 -14.60 -18.22 121.20
309 163807 中银优选混合 2009-04-03 2.60 0.9707 1.9727 0.9805 -0.9995 -4.0051 -9.20 -12.38 -14.31 -4.31 -15.56 121.06
310 161603 融通债券A/B 2003-09-30 0.74 1.2910 1.8750 1.2940 -0.2318 -0.7686 -0.08 2.87 5.82 6.69 6.78 120.82
311 160602 鹏华普天债券A 2003-07-12 4.87 1.2260 1.8940 1.2270 -0.0815 -0.2441 0.91 1.66 3.03 4.25 3.99 120.76
312 160918 大成中小盘混合(LOF) 2014-04-10 2.62 1.8700 4.8050 1.8900 -1.0582 -2.5534 -2.86 -8.65 -4.10 6.31 -6.36 120.76
313 090006 大成2020生命周期混合 2006-09-13 29.02 0.6760 2.4980 0.6810 -0.7342 -2.1708 -2.87 -4.92 -5.32 -7.90 -5.85 120.47
314 100056 富国低碳环保混合 2011-08-10 23.63 2.2030 2.2030 2.2360 -1.4759 -5.1249 -10.63 -19.89 -21.85 -15.01 -24.27 120.30
315 373020 上投摩根双核平衡混合 2008-05-21 1.43 1.4512 2.0713 1.4733 -1.5000 -3.5171 -10.70 -12.34 -9.26 -11.68 -14.74 119.95
316 001003 华夏债券C 2006-04-03 2.74 1.0480 1.8380 1.0490 -0.0953 -0.4748 0.77 0.38 1.75 1.26 1.95 119.88
317 519736 交银新成长混合 2014-05-09 14.81 1.8110 2.2110 1.8580 -2.5296 -5.8732 -8.77 -12.76 -10.08 -0.83 -11.18 119.27
318 660012 农银汇理消费主题混合A 2012-04-24 3.70 2.0334 2.1134 2.0589 -1.2385 -3.8809 -10.03 -13.23 -16.44 -16.36 -22.65 119.00
319 202023 南方优选成长混合A 2011-01-30 3.89 2.1880 2.1880 2.2300 -1.8834 -5.5268 -9.21 -12.97 -11.81 -3.23 -13.93 118.80
320 080005 长盛量化红利混合 2009-11-25 1.69 1.1620 2.0680 1.1770 -1.2744 -3.8875 -4.05 -8.58 -8.72 0.87 -5.30 118.67
321 690007 民生加银景气行业混合 2011-11-22 6.31 2.1860 2.1860 2.2040 -0.8167 -3.2315 -10.45 -12.94 0.78 -8.11 -7.92 118.60
322 206009 鹏华新兴产业混合 2011-06-15 7.56 2.0280 2.2380 2.0580 -1.4577 -3.5663 -11.83 -13.92 -5.76 -3.75 -11.86 118.57
323 000127 农银行业领先混合 2013-06-25 8.05 2.1768 2.1768 2.2188 -1.8929 -4.5305 -8.76 -7.67 -5.97 11.14 -5.28 117.68
324 530020 建信转债增强债券A 2012-05-29 0.20 2.1740 2.1740 2.1870 -0.5944 -1.4952 -0.91 -6.53 -7.17 -13.49 -7.13 117.40
325 090015 大成内需增长混合A 2011-06-14 1.70 2.1680 2.1680 2.2060 -1.7226 -5.5749 -11.98 -21.85 -17.57 -16.10 -20.18 117.05
326 260112 景顺长城能源基建混合 2009-10-20 9.53 1.4310 2.1360 1.4430 -0.8316 -3.3761 -3.90 -9.26 -9.14 -7.44 -13.85 117.04
327 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2006-11-17 6.41 2.5964 2.0637 2.6198 -0.8932 -3.8762 -2.47 -10.44 -14.17 -9.23 -13.51 115.88
328 540004 汇丰晋信2026周期混合 2008-07-23 0.51 1.3737 1.9937 1.3947 -1.5057 -4.2384 -5.09 -7.94 -6.21 -1.77 -7.95 115.88
329 150016 兴全合润分级混合A 2010-04-22 0.28 1.0000 2.1587 1.0000 0.0000 0.0000 -1.23 -10.36 -8.06 -- -12.17 115.87
330 000279 华商红利优选混合 2013-09-17 3.47 0.9280 1.8810 0.9340 -0.6424 -1.4862 -5.88 -9.73 8.21 -1.02 1.37 115.42
331 161609 融通动力先锋混合 2006-11-15 4.84 1.5130 2.0580 1.5330 -1.3046 -3.0750 -6.95 -14.37 -6.95 -10.74 -14.62 115.31
332 180018 银华和谐主题混合 2009-04-27 1.22 1.9970 2.0770 2.0380 -2.0118 -5.1757 -4.95 -10.09 -10.33 -0.99 -9.72 114.93
333 000390 华商优势行业混合 2013-12-11 2.47 0.8900 2.0280 0.9020 -1.3304 -3.7838 -8.81 -12.56 -3.63 0.32 -8.89 114.39
334 257040 国联安红利混合 2008-10-22 0.80 0.9430 1.8960 0.9560 -1.3598 -5.6056 -16.99 -25.22 -23.15 -21.02 -23.83 114.19
335 450009 国富中小盘股票 2010-11-23 7.37 1.6120 2.1300 1.6470 -2.1251 -4.2187 -5.84 -14.62 -9.94 -3.24 -12.44 113.81
336 000824 圆信永丰双红利混合A 2014-11-19 23.52 1.0200 1.9590 1.0380 -1.7341 -5.4680 -8.68 -14.79 -18.66 -9.15 -18.08 113.29
337 571002 诺德灵活配置混合 2008-11-05 0.19 1.4192 2.1392 1.4506 -2.1646 -5.3235 -13.15 -14.60 -9.82 -6.55 -12.18 113.20
338 253010 国联安安心成长混合 2005-07-13 1.74 0.6070 1.8640 0.6130 -0.9788 -2.7244 -5.01 -10.60 -11.52 -12.41 -12.28 113.05
339 162006 长城久富混合(LOF) 2007-02-12 6.66 1.0281 3.7579 1.0453 -1.6455 -4.4339 -11.84 -13.09 -11.96 -6.12 -15.47 112.95
340 531020 建信转债增强债券C 2012-05-29 0.29 2.1250 2.1250 2.1380 -0.6080 -1.5292 -0.93 -6.68 -7.33 -13.83 -7.37 112.50
341 360011 光大保德信动态优选混合 2009-10-28 3.06 0.9480 1.8830 0.9560 -0.8368 -2.7692 -7.06 -7.87 -4.34 -7.33 -5.30 111.47
342 485105 工银增强收益债券A 2007-05-11 10.19 1.0826 1.8399 1.0843 -0.1568 -0.7881 1.28 0.66 1.75 0.38 0.85 111.25
343 690009 民生加银红利回报混合 2012-08-09 0.55 1.6960 1.9940 1.7190 -1.3380 -4.2889 -8.77 -11.11 -9.88 -3.58 -10.36 111.10
344 590001 中邮核心优选混合 2006-09-28 22.35 1.0363 2.2563 1.0476 -1.0787 -4.0463 -7.42 -13.99 -17.54 -14.13 -19.80 111.07
345 519989 长信利丰债券C 2008-12-29 13.43 1.3390 1.9070 1.3460 -0.5201 -1.0347 -0.45 -1.54 2.03 -1.03 0.96 110.96
346 217008 招商安本增利债券 2006-07-11 1.52 1.2557 1.8757 1.2684 -1.0013 -2.2193 -2.88 -6.72 -5.22 -7.03 -8.26 110.01
347 660003 农银平衡双利混合 2009-04-08 2.49 1.3196 1.9343 1.3389 -1.4415 -3.8823 -8.02 -10.36 -10.96 -4.20 -14.39 109.88
348 020002 国泰金龙债券A 2003-12-05 1.14 1.0100 1.7820 1.0110 -0.0989 -0.2962 0.20 -2.32 -2.88 -2.19 -1.81 109.52
349 530008 建信稳定增利债券C 2008-06-25 3.86 1.6580 1.9310 1.6610 -0.1806 -0.3606 0.24 1.28 3.43 2.16 4.28 109.49
350 660005 农银中小盘混合 2010-03-25 4.73 1.7733 2.1353 1.7985 -1.4012 -4.3940 -10.97 -14.60 -18.02 -18.06 -24.47 109.09
351 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2012-05-07 2.34 1.6720 2.1860 1.6950 -1.3569 -4.8378 -9.47 -16.53 -18.44 -16.56 -20.38 108.60
352 229002 泰达宏利逆向策略混合 2012-05-23 4.03 1.3950 2.2550 1.4150 -1.4134 -4.5828 -7.68 -15.51 -14.89 -16.83 -17.06 108.33
353 090018 大成新锐产业混合 2012-03-20 0.33 1.5060 2.0060 1.5220 -1.0512 -4.5022 -10.62 -13.05 -8.84 -9.60 -10.57 107.67
354 160608 鹏华普天债券B 2006-05-15 0.12 1.1910 1.8090 1.1920 -0.0839 -0.2513 0.93 1.71 2.94 4.02 3.84 107.61
355 519700 交银主题优选混合 2010-06-30 4.85 1.0680 1.9950 1.0840 -1.4760 -4.4723 -4.73 -10.78 -6.07 -1.11 -5.57 107.54
356 519185 万家精选混合 2009-05-18 25.52 1.0294 2.1174 1.0391 -0.9335 -4.1616 -3.12 -17.91 -19.93 -14.19 -17.67 107.38
357 000311 景顺长城沪深300指数增强 2013-10-29 39.38 1.7620 2.1020 1.7850 -1.2885 -5.0647 -6.38 -13.29 -16.25 -8.70 -16.65 107.20
358 000173 汇添富美丽30混合 2013-06-25 15.27 2.0710 2.0710 2.1380 -3.1338 -6.4589 -14.28 -21.88 -16.86 1.27 -16.53 107.10
359 519746 交银丰享收益债券A 2017-01-20 2.69 1.9880 2.0790 2.0690 -0.0503 -0.0019 0.39 1.27 2.17 4.18 2.93 107.00
360 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 2013-12-17 3.14 1.1270 2.1210 1.1470 -1.7437 -4.3294 -5.61 -10.84 -12.57 -7.55 -15.90 106.84
361 000017 财通可持续混合 2013-03-27 1.12 1.2740 2.1160 1.2990 -1.9246 -4.2105 -9.32 -12.68 -16.60 -8.08 -17.77 106.74
362 160133 南方天元新产业股票(LOF) 2014-07-03 3.06 2.0170 2.0170 2.0610 -2.1349 -5.7917 -8.61 -10.04 -9.35 1.00 -10.63 106.22
363 169102 东方红睿阳混合(LOF) 2015-01-19 4.34 1.1880 1.9140 1.2090 -1.7370 -5.8637 -9.86 -15.26 -13.22 1.36 -13.48 106.05
364 002163 东方惠新灵活配置混合C 2015-11-20 -- 2.1348 2.1348 2.1257 0.4281 1.5508 -1.28 -3.35 -3.50 93.88 -5.29 105.41
365 510630 华夏消费ETF 2013-03-28 0.90 2.0535 2.0535 2.0963 -2.0417 -6.8454 -13.24 -14.82 -10.72 5.35 -13.14 105.35
366 000970 东方红睿元混合 2015-01-21 3.79 2.0490 2.0490 0.0000 -6.3528 -6.3528 -9.97 -10.45 -7.58 6.06 -15.16 104.90
367 450003 国富潜力组合混合A 2007-03-22 11.49 1.0130 1.8530 1.0340 -2.0309 -6.1168 -5.77 -13.34 -13.12 -8.90 -15.23 104.85
368 165517 信诚双盈债券(LOF) 2012-04-13 28.54 0.7820 1.1820 0.7840 -0.2551 -0.3822 0.51 1.03 2.22 3.30 3.03 104.66
369 510680 万家上证50ETF 2013-10-31 0.03 2.0460 2.0460 2.0726 -1.2834 -5.2515 -2.77 -7.85 -12.82 -2.17 -12.24 104.60
370 257030 国联安优势混合 2007-01-24 3.33 0.9860 1.8530 1.0000 -1.4000 -4.4574 -7.94 -15.74 -15.32 -6.34 -17.02 104.35
371 020023 国泰事件驱动混合 2011-08-17 0.46 2.0420 2.0420 2.0910 -2.3434 -5.8552 -16.96 -19.98 -22.97 -14.60 -25.61 104.20
372 217010 招商大盘蓝筹混合 2008-06-19 2.80 1.2820 1.9950 1.3120 -2.2866 -3.5365 -7.57 -17.98 -11.59 -9.85 -15.66 104.08
373 070022 嘉实领先成长混合 2011-05-31 9.34 1.6550 2.1000 1.6850 -1.7804 -4.3353 -14.78 -22.70 -18.35 -11.69 -22.55 103.68
374 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 2013-12-17 5.76 1.1080 2.1060 1.1280 -1.7731 -4.4003 -5.62 -10.79 -12.41 -7.12 -15.74 103.57
375 519095 新华行业周期轮换混合 2010-07-21 0.57 1.5190 2.4190 1.5410 -1.4276 -4.7649 -7.09 -14.90 -8.60 -19.25 -19.03 103.37
376 000825 圆信永丰双红利混合C 2014-11-19 1.16 1.0060 1.8980 1.0240 -1.7578 -5.5399 -8.79 -14.96 -19.07 -10.13 -18.62 103.18
377 530012 建信积极配置混合 2011-01-18 0.79 1.9020 1.9700 1.9250 -1.1948 -2.9096 -6.76 -10.07 -8.12 -10.07 -10.37 103.12
378 002061 国泰安康定期支付混合C 2015-11-16 0.39 2.5090 2.5090 2.5190 -0.3970 -1.2593 -1.76 -2.86 -2.49 2.53 -1.65 102.99
379 240020 华宝医药生物混合 2012-02-28 2.41 1.6240 1.9130 1.6800 -3.3333 -7.8320 -17.69 -17.61 -4.92 0.68 -8.30 102.83
380 320005 诺安价值增长混合 2006-11-21 13.74 0.9974 1.9424 1.0297 -3.1368 -4.7464 -7.89 -15.44 -5.14 -10.98 -12.72 102.40
381 485005 工银增强收益债券B 2007-05-11 3.39 1.0791 1.7869 1.0808 -0.1573 -0.7998 1.26 0.57 1.55 -0.02 0.60 102.11
382 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 2010-11-09 1.41 1.3180 1.9020 1.3210 -0.2271 -0.7530 0.23 -0.68 0.15 -1.27 -0.90 102.03
383 150050 南方新兴消费进取 2012-03-13 0.24 0.5100 2.0200 0.5340 -4.4944 -15.1414 -26.72 -39.57 -47.25 -38.49 -48.48 102.00
384 000259 农银区间收益混合 2013-08-21 3.81 2.0172 2.0172 2.0502 -1.6096 -4.7367 -8.89 -11.65 -12.67 -5.51 -13.60 101.72
385 213002 宝盈泛沿海混合 2005-03-08 17.92 0.5020 2.0670 0.5090 -1.3752 -5.9397 -10.10 -18.49 -21.38 -18.88 -22.05 101.39
386 270028 广发制造业精选混合 2011-09-20 2.27 2.0130 2.0130 2.0350 -1.0811 -4.3705 -7.66 -16.51 -16.51 -17.36 -25.03 101.30
387 002853 华富元鑫灵活配置混合A 2016-08-26 0.07 2.0100 2.0100 2.0120 -0.0994 -0.2481 -- -0.05 1.36 3.40 1.11 101.00
388 050006 博时稳定价值债券B 2005-08-24 2.77 1.4600 1.8210 1.4620 -0.1368 -0.4093 0.14 0.83 2.89 0.27 3.11 100.99
389 530016 建信恒稳价值混合 2011-11-22 0.23 1.8420 1.9420 1.8610 -1.0210 -3.7618 -9.22 -12.83 -13.76 -4.16 -15.23 100.75
390 630016 华商价值共享混合发起式 2013-03-18 2.65 1.5870 1.9470 1.6200 -2.0370 -5.8160 -11.93 -19.97 -20.25 -19.03 -22.28 100.34
391 110030 易方达沪深300量化增强 2012-07-05 4.63 2.0033 2.0033 2.0322 -1.4221 -4.7816 -5.73 -12.80 -15.24 -9.58 -16.54 100.33
392 050106 博时稳定价值债券A 2007-09-06 0.81 1.4890 1.8730 1.4900 -0.0671 -0.3347 0.20 0.95 3.12 0.54 3.26 100.08
393 519007 海富通强化回报混合 2006-05-25 5.05 0.7090 2.2050 0.7090 0.0000 -0.7003 -0.56 -2.48 -4.45 -12.68 -8.40 99.85
394 000595 嘉实泰和混合 2014-04-04 4.67 1.9860 5.9980 2.0420 -2.7424 -3.5454 -10.94 -15.38 -10.58 -4.98 -16.27 99.83
395 121003 国投瑞银核心企业混合 2006-04-19 15.74 0.6323 2.2773 0.6399 -1.1877 -4.0225 -6.86 -10.54 1.01 -6.10 -9.26 99.70
396 310368 申万菱信竞争优势混合 2008-07-04 0.24 0.9693 1.9853 0.9883 -1.9225 -7.0127 -11.83 -19.03 -21.66 -11.41 -24.77 99.64
397 000308 建信创新中国混合 2013-09-24 0.42 1.9850 1.9850 2.0100 -1.2438 -3.5002 -9.07 -15.28 -16.95 -16.53 -20.54 98.50
398 420001 天弘精选混合 2005-10-08 16.99 0.6343 1.8276 0.6429 -1.3377 -4.1553 -7.97 -13.96 -11.36 -8.14 -15.71 98.41
399 270050 广发新经济混合 2013-02-06 2.22 1.9830 1.9830 2.0390 -2.7464 -4.9832 -12.14 -9.66 -7.47 -1.25 -14.01 98.30
400 690001 民生加银品牌蓝筹混合 2009-03-27 0.71 1.9310 1.9610 1.9590 -1.4293 -5.1572 -11.22 -8.70 -5.11 -1.03 -7.30 97.98
401 110022 易方达消费行业股票 2010-08-20 71.74 1.9790 1.9790 2.0130 -1.6890 -7.2634 -14.77 -15.36 -16.39 3.99 -15.10 97.90
402 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 2014-10-23 11.43 1.1616 1.8103 1.1808 -1.6260 -7.3019 -14.36 -13.75 -9.99 9.71 -11.54 97.86
403 310358 申万菱信新经济混合 2006-12-06 12.68 0.7814 2.2036 0.7951 -1.7231 -6.9319 -15.41 -22.46 -24.17 -19.58 -27.79 97.84
404 150067 国泰信用互利分级债券B 2011-12-29 0.01 1.2190 1.8400 1.2220 -0.2455 -1.5347 1.67 1.75 5.00 1.08 6.28 97.60
405 001387 中融新经济混合A 2015-11-17 0.53 1.5800 2.0120 1.6120 -1.9851 -4.0680 -12.12 -14.69 -4.88 -10.43 -8.93 97.27
406 519158 新华趋势领航混合 2013-09-11 3.82 1.5780 2.0440 1.6010 -1.4366 -4.1894 -6.79 -16.33 -15.71 -15.39 -17.60 97.27
407 206007 鹏华消费优选混合 2010-12-28 4.16 1.9710 1.9710 1.9810 -0.5048 -6.3658 -15.23 -17.25 -15.63 1.28 -14.53 97.10
408 690002 民生增强收益债券A 2009-07-21 6.51 1.7600 1.8900 1.7670 -0.3962 -1.2900 -0.17 -3.35 -4.14 -8.19 -6.08 96.76
409 485114 工银添颐债券A 2011-08-10 1.35 1.9650 1.9650 1.9690 -0.2031 -1.4049 0.98 -1.75 -2.72 -4.52 -4.89 96.50
410 150270 招商中证白酒指数分级B 2015-05-27 0.64 1.0056 1.9589 1.0157 -0.9944 -14.9886 -31.06 -26.65 -16.62 8.76 -21.44 96.42
411 481017 工银量化策略混合 2012-04-26 0.70 1.9610 1.9610 1.9890 -1.4077 -4.2948 -4.76 -10.05 -11.83 -8.24 -14.10 96.10
412 004400 金信民兴债券A 2017-03-08 -- 1.9412 1.9512 1.9459 -0.2415 -0.4768 -0.14 95.02 101.66 95.49 101.56 96.06
413 160127 南方新兴消费增长分级股票 2012-03-13 8.97 0.7650 1.9600 0.7770 -1.5444 -5.5556 -10.63 -17.39 -21.89 -13.97 -22.77 96.05
414 512600 嘉实中证主要消费ETF 2014-06-13 0.03 1.9613 1.9613 1.9959 -1.7336 -7.5948 -14.40 -16.46 -15.58 4.51 -17.21 96.05
415 040012 华安强化收益债券A 2009-04-13 0.39 1.1900 1.7950 1.1920 -0.1678 -0.4184 -0.08 0.83 3.64 4.04 3.87 95.32
416 160215 国泰价值经典混合(LOF) 2010-08-13 27.55 1.3000 1.9100 1.3200 -1.5152 -4.9012 -14.98 -17.54 -9.88 -8.74 -12.86 95.23
417 000751 嘉实新兴产业股票 2014-09-17 3.69 1.9520 1.9520 1.9930 -2.0572 -4.1257 -11.67 -10.29 -5.15 3.39 -9.80 95.20
418 159928 汇添富中证主要消费ETF 2013-08-23 7.18 1.9480 1.9480 1.9824 -1.7353 -7.6120 -14.37 -16.33 -15.02 4.91 -16.61 94.98
419 519181 万家和谐增长混合 2006-11-30 17.36 0.7018 2.0184 0.7087 -0.9736 -4.2042 -13.57 -18.40 -15.99 -13.62 -14.78 94.91
420 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2015-11-16 0.12 2.4760 2.4760 2.5000 -0.9600 -2.9020 -5.75 -13.21 -10.68 -5.42 -11.19 94.81
421 070011 嘉实策略混合 2006-12-12 32.06 0.9200 1.8870 0.9310 -1.1815 -4.3659 -10.68 -24.16 -20.21 -21.98 -25.48 94.71
422 213006 宝盈核心优势混合A 2009-03-17 10.99 0.8077 1.9577 0.8174 -1.1867 -5.0993 -12.78 -20.21 -10.74 -13.53 -17.22 94.43
423 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2010-02-10 12.37 1.9420 1.9420 1.9770 -1.7704 -4.8972 -16.00 -23.15 -25.48 -27.21 -31.31 94.20
424 040016 华安行业轮动混合 2010-05-11 1.61 1.2609 1.9969 1.2789 -1.4075 -3.5198 -9.07 -14.25 -1.04 -6.13 -7.76 93.77
425 260111 景顺长城公司治理混合 2008-10-22 1.79 1.0670 1.8450 1.0810 -1.2951 -4.9020 -5.66 -10.26 -8.96 -0.47 -9.32 93.53
426 378010 上投摩根成长先锋混合 2006-09-20 14.04 1.1760 2.0450 1.1931 -1.4332 -4.6538 -7.92 -8.98 -4.37 4.60 -6.73 93.14
427 100060 富国高新技术产业混合 2012-06-27 1.87 1.5450 1.9650 1.5630 -1.1516 -6.1361 -13.88 -20.11 -15.34 -12.27 -19.61 93.08
428 519672 银河蓝筹精选混合 2010-07-16 1.06 1.9300 1.9300 1.9660 -1.8311 -4.8323 -13.14 -13.53 -11.99 -10.15 -15.13 93.00
429 000404 易方达新兴成长混合 2013-11-28 11.62 1.9190 1.9190 1.9680 -2.4898 -6.2531 -11.44 -22.06 -13.36 -10.03 -15.94 91.90
430 000030 长城久利保本混合 2013-04-18 19.34 1.0363 1.9185 1.0368 -0.0482 -0.0868 0.47 1.49 2.50 1.70 1.30 91.85
431 162216 泰达宏利500指数分级 2011-12-01 2.70 0.8330 1.9913 0.8469 -1.6413 -4.6583 -7.03 -16.04 -13.76 -17.82 -19.62 91.85
432 398031 中海蓝筹混合 2008-12-03 1.09 0.6961 1.9011 0.7105 -2.0267 -2.7929 -4.39 -8.82 -13.92 -8.20 -14.91 91.84
433 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 2007-04-24 26.68 1.3120 4.5630 1.3240 -0.9063 -4.2336 -4.65 -12.88 -14.75 -8.32 -17.38 91.44
434 217011 招商安心收益债券 2008-10-22 8.08 1.5490 1.7890 1.5490 0.0000 -0.0645 1.44 2.24 4.24 5.23 5.23 91.39
435 000652 博时裕隆混合 2014-06-03 4.13 1.8520 1.6060 1.8730 -1.1212 -2.7822 -7.77 -12.93 -7.26 -4.54 -6.70 91.07
436 320004 诺安优化收益债券 2006-07-17 1.70 1.0163 1.7499 1.0195 -0.3139 -0.6646 0.33 -2.31 -2.01 -1.69 -2.13 90.98
437 550008 信诚优胜精选混合 2009-08-26 14.68 1.1660 1.9320 1.1780 -1.0187 -5.1261 -10.38 -16.95 -20.68 -13.63 -20.73 90.82
438 000584 新华鑫益灵活配置混合 2014-04-16 1.62 1.9070 1.9070 1.9180 -0.5735 -1.8528 -2.31 -9.58 -2.95 7.26 -2.75 90.70
439 121009 国投瑞银稳定增利债券 2008-01-11 4.01 1.0268 1.7066 1.0276 -0.0779 -0.4170 0.79 0.27 1.74 1.55 1.95 90.62
440 000547 建信健康民生混合 2014-03-21 0.34 1.9060 1.9060 1.9250 -0.9870 -2.4565 -6.80 -12.08 -14.38 -13.40 -16.77 90.60
441 519983 长信量化先锋混合A 2010-11-18 20.54 1.2360 2.0860 1.2580 -1.7488 -5.3599 -9.25 -15.34 -17.43 -20.92 -19.00 90.42
442 002881 中加丰润纯债债券A 2016-06-17 -- 1.9035 1.9035 1.9059 -0.1259 -0.2568 0.79 1.71 3.25 5.50 4.31 90.35
443 690202 民生增强收益债券C 2009-07-21 0.49 1.6960 1.8260 1.7030 -0.4110 -1.2806 -0.18 -3.47 -4.34 -8.47 -6.30 89.70
444 000849 汇丰晋信双核策略混合A 2014-11-26 60.92 0.9945 1.8375 1.0056 -1.1038 -3.5215 -4.49 -12.06 -8.57 -6.14 -9.39 89.52
445 485107 工银添利债券A 2008-04-14 18.45 1.1858 1.7428 1.1881 -0.1936 -0.4700 1.06 2.15 4.53 1.79 6.42 89.51
446 000850 汇丰晋信双核策略混合C 2014-11-26 4.03 0.9914 1.8344 1.0024 -1.0974 -3.5322 -4.54 -12.18 -8.83 -6.53 -9.73 89.38
447 519664 银河美丽混合A 2014-05-29 5.38 1.7080 1.9260 1.7400 -1.8391 -6.3083 -14.73 -17.35 -16.62 2.19 -17.46 89.35
448 000587 大成灵活配置混合 2014-05-14 1.34 1.5210 1.9210 1.5490 -1.8076 -5.4692 -8.43 -17.65 -17.29 -13.28 -20.53 88.91
449 150054 泰达进取 2011-12-01 0.04 0.7009 2.3895 0.7242 -3.2173 -8.9030 -13.34 -28.08 -25.37 -32.23 -33.89 88.44
450 080008 长盛战略新兴产业混合A 2011-10-26 1.07 1.7960 1.8460 1.8210 -1.3729 -4.3154 -6.12 -16.27 -11.83 -9.11 -13.98 88.39
451 040013 华安强化收益债券B 2009-04-13 0.56 1.1840 1.7400 1.1850 -0.0844 -0.3367 -0.08 0.75 3.41 3.64 3.64 87.96
452 050014 博时创业成长混合A 2010-06-01 2.58 1.7620 1.8340 1.8030 -2.2740 -3.7684 -10.51 -17.70 -7.65 -10.15 -10.33 87.77
453 485014 工银添颐债券B 2011-08-10 2.82 1.8730 1.8730 1.8770 -0.2131 -1.4211 0.97 -1.89 -3.00 -5.07 -5.21 87.30
454 040009 华安稳定收益债券A 2008-04-30 3.44 1.1236 1.6838 1.1246 -0.0889 -0.2043 0.72 2.30 3.06 5.18 4.78 87.15
455 350006 天治稳健双盈债券 2008-11-05 1.21 1.8063 1.8463 1.8093 -0.1658 -0.7800 0.17 0.44 0.27 -0.43 -0.46 86.69
456 270010 广发沪深300ETF联接A 2008-12-30 6.41 1.5219 1.8119 1.5424 -1.3291 -4.6966 -5.74 -14.03 -16.16 -11.05 -17.39 86.23
457 004957 中银证券安誉债券C 2018-03-29 0.02 1.8619 1.8619 1.8617 0.0107 0.0591 0.35 1.06 -- -- 0.00 86.19
458 166019 中欧价值智选混合A 2013-05-14 1.52 1.5793 1.8993 1.6076 -1.7604 -4.0173 -7.51 -2.33 1.69 -5.78 -7.15 86.08
459 000478 建信中证500指数增强A 2014-01-27 14.40 1.8600 1.8600 1.8879 -1.4778 -4.3653 -7.99 -18.73 -15.91 -22.52 -20.97 86.00
460 000072 华安保本混合 2013-05-14 18.72 1.0580 1.8590 1.0590 -0.0944 -0.2828 -0.09 -0.19 1.93 3.02 2.03 85.91
461 070019 嘉实价值优势混合 2010-06-07 5.55 1.4450 1.7860 1.4730 -1.9009 -5.2459 -7.43 -7.90 -5.18 8.97 -3.15 85.42
462 000294 华安生态优先混合 2013-11-28 0.67 1.8520 1.8520 1.8840 -1.6985 -5.3654 -12.48 -13.62 -8.13 -2.22 -10.88 85.20
463 050010 博时特许价值混合A 2008-05-28 1.56 1.3280 1.7680 1.3540 -1.9202 -3.7681 -11.47 -12.52 -16.16 -17.52 -18.48 85.02
464 000020 景顺长城品质投资混合 2013-03-19 6.59 1.7000 1.8680 1.7270 -1.5634 -4.8685 -12.95 -18.97 -16.79 -9.81 -16.64 84.98
465 519035 富国天博创新主题混合 2007-04-27 12.63 1.3212 4.2261 1.3487 -2.0390 -5.6286 -9.46 -15.63 -17.92 -5.95 -20.31 84.88
466 000220 富国医疗保健行业混合 2013-08-07 7.50 1.8460 1.8460 1.9170 -3.7037 -5.3333 -18.93 -14.77 14.73 4.29 4.00 84.60
467 161017 富国中证500指数增强(LOF) 2011-10-12 8.19 1.8460 1.8460 1.8750 -1.5467 -4.2034 -7.33 -15.55 -12.01 -15.17 -17.22 84.60
468 213007 宝盈增强收益债券A/B 2008-05-15 0.78 1.1298 1.7118 1.1310 -0.1061 -0.4845 -0.08 1.04 -0.34 -0.35 0.14 84.40
469 001518 万家瑞兴混合 2015-07-23 2.36 1.2258 1.8658 1.2348 -0.7289 -3.3890 -1.29 -16.44 -16.52 -5.67 -12.98 83.76
470 720001 财通价值动量混合 2011-12-01 4.60 1.3890 1.8600 1.4210 -2.2519 -4.7978 -11.47 -14.37 -20.49 -19.05 -23.17 83.73
471 164208 天弘丰利债券(LOF) 2011-11-23 1.43 1.1854 1.7089 1.1863 -0.0759 -0.2692 0.79 1.36 2.56 4.14 3.22 83.53
472 162712 广发聚利债券(LOF) 2011-08-05 4.49 1.4880 1.7520 1.4900 -0.1342 -0.3349 1.29 2.13 3.69 4.94 4.49 83.35
473 110010 易方达价值成长混合 2007-04-02 32.67 1.5262 1.8402 1.5630 -2.3544 -5.8773 -8.75 -14.64 -17.14 -5.94 -17.70 83.23
474 200015 长城优化升级混合 2012-04-20 0.48 1.6409 1.7559 1.6639 -1.3823 -4.0073 -7.06 -7.00 -2.04 -11.30 -13.13 83.23
475 001315 易方达新益混合E 2015-06-16 0.09 1.8300 1.8300 1.8420 -0.6515 -1.2412 -1.24 -2.14 -0.11 5.54 -0.22 83.00
476 161010 富国天丰强化债券(LOF) 2008-10-24 3.06 1.0390 1.6460 1.0460 -0.6692 -0.8588 -1.05 -0.57 1.07 -3.89 2.06 82.81
477 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 2011-05-06 3.11 1.2760 1.9560 1.3030 -2.0721 -4.7050 -8.46 -19.24 -14.02 -18.67 -20.25 82.66
478 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 2007-01-29 22.69 0.9330 1.7780 0.9597 -2.7821 -4.8736 -11.82 -13.72 -11.08 -7.97 -17.00 82.59
479 519051 海富通一年定开债券A 2013-10-24 1.35 1.6560 1.8190 0.0000 -0.2410 -0.2410 1.41 2.18 3.51 4.82 3.69 82.28
480 000452 南方医药保健灵活配置混合 2014-01-23 3.65 1.5260 1.7410 1.5420 -1.0376 -2.1795 -7.85 -8.51 1.80 1.46 -0.59 82.16
481 519665 银河美丽混合C 2014-05-29 0.85 1.6500 1.8520 1.6820 -1.9025 -6.3564 -14.82 -17.58 -17.13 1.08 -18.06 82.15
482 485007 工银添利债券B 2008-04-14 2.15 1.1731 1.6941 1.1755 -0.2042 -0.4835 1.02 2.04 4.40 1.45 6.23 82.08
483 233009 大摩多因子策略混合 2011-05-17 15.93 1.0060 2.0230 1.0220 -1.5656 -4.3726 -8.21 -18.28 -17.61 -25.43 -22.14 82.07
484 519666 银河银信添利债券B 2007-03-14 0.62 1.0425 1.6310 1.0435 -0.0958 -0.2583 0.41 1.35 2.70 2.94 3.11 81.59
485 000082 嘉实研究阿尔法股票 2013-05-28 2.69 1.1790 1.7340 1.1950 -1.3389 -4.3796 -7.31 -13.69 -12.67 -7.75 -16.44 81.56
486 202102 南方多利增强债券C 2006-03-27 2.86 1.0942 1.6400 1.0949 -0.0639 -0.2098 0.73 0.98 2.22 2.55 3.18 81.46
487 165312 建信央视财经50指数分级 2013-03-28 14.25 0.8036 1.9501 0.8135 -1.2170 -4.9107 -8.48 -13.94 -15.43 -2.83 -15.42 81.17
488 202005 南方成份精选混合 2007-05-14 43.03 0.8109 1.6966 0.8222 -1.3744 -4.4876 -5.37 -13.66 -16.34 -11.02 -19.32 81.08
489 519680 交银增利债券A/B 2008-03-31 2.61 1.0163 1.6223 1.0180 -0.1670 -0.3432 1.35 2.28 4.34 4.48 5.27 81.05
490 740001 长安宏观策略混合 2012-03-09 0.58 1.1060 1.9260 1.1250 -1.6889 -5.0644 -10.30 -16.28 -17.09 -17.22 -21.28 81.01
491 161713 招商信用添利债券(LOF) 2010-06-25 5.21 1.0280 1.6270 1.0290 -0.0972 -0.1942 1.48 2.49 4.12 5.68 5.05 80.84
492 233006 大摩领先优势混合 2009-09-22 2.18 1.8069 1.8069 1.8350 -1.5313 -4.7195 -11.28 -17.95 -17.01 -8.55 -18.82 80.75
493 410007 华富价值增长混合 2009-07-15 0.86 1.0409 1.8409 1.0539 -1.2335 -4.7057 -8.93 -12.92 -8.22 0.71 -10.70 80.44
494 481008 工银大盘蓝筹混合 2008-08-04 6.60 0.9970 1.7160 1.0080 -1.0913 -4.2267 -7.17 -11.30 -12.24 -1.10 -10.58 80.39
495 485111 工银瑞信双利债券A 2010-08-16 29.04 1.8020 1.8020 1.8060 -0.2215 -0.6067 0.78 2.44 4.89 5.20 6.19 80.20
496 202027 南方高端装备混合A 2012-09-25 2.39 1.3530 1.7280 1.3760 -1.6715 -4.4492 -7.52 -13.55 -7.14 -4.18 -15.33 80.00
497 000436 易方达裕惠定开混合发起式 2013-12-17 19.78 1.6960 1.7960 1.7000 -0.2353 -0.6444 1.31 0.53 2.73 4.69 3.04 79.97
498 160612 鹏华丰收债券 2008-05-28 30.01 1.0760 1.6360 1.0810 -0.4625 -0.9208 -1.46 0.42 1.03 4.11 2.09 79.64
499 040010 华安稳定收益债券B 2008-04-30 0.21 1.1236 1.6366 1.1247 -0.0978 -0.2131 0.68 2.21 2.86 4.77 4.52 79.60
500 710001 富安达优势成长混合 2011-09-21 7.16 1.7956 1.7956 1.8326 -2.0190 -4.2551 -11.34 -19.44 -11.09 -9.97 -20.04 79.56
501 233005 大摩强收益债券 2009-12-29 13.82 1.7366 1.7716 1.7379 -0.0748 -0.2126 1.14 1.19 2.72 4.08 3.80 79.28
502 377150 上投摩根健康品质生活混合 2012-02-01 0.54 1.7910 1.7910 1.8430 -2.8215 -7.2021 -19.03 -22.06 -16.74 -12.68 -19.40 79.27
503 519100 长盛中证100指数 2006-11-22 3.10 1.0576 1.7486 1.0701 -1.1681 -4.8664 -4.32 -11.79 -16.10 -6.18 -15.57 79.14
504 630015 华商大盘量化精选混合 2013-04-09 4.61 1.2140 1.8940 1.2310 -1.3810 -4.1831 -7.75 -16.51 -13.53 -21.53 -21.32 78.87
505 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 2010-09-08 11.44 1.3980 1.7320 1.4020 -0.2853 -0.7102 -0.43 1.16 4.88 5.51 6.07 78.56
506 530019 建信社会责任混合 2012-08-14 0.13 1.7850 1.7850 1.8230 -2.0845 -5.0532 -10.03 -15.04 -16.00 -13.48 -17.44 78.50
507 350005 天治中国制造2025混合 2008-05-08 0.18 1.7841 1.7841 1.8050 -1.1579 -4.4965 -6.71 -14.10 -14.07 2.12 -13.79 78.48
508 510660 华夏医药ETF 2013-03-28 0.47 1.7839 1.7839 1.8336 -2.7105 -5.9868 -14.50 -17.71 -0.21 6.06 -5.69 78.41
509 162210 泰达宏利集利债券A 2008-09-26 12.51 1.2531 1.7091 1.2562 -0.2468 -0.8310 -0.48 -1.59 -0.90 -0.71 -1.19 78.28
510 217021 招商优势企业混合 2012-02-01 0.33 1.7810 1.7810 1.8230 -2.3039 -4.4528 -13.88 -18.97 -21.44 -16.54 -23.17 78.10
511 164105 华富强化回报债券(LOF) 2010-09-08 3.24 1.2670 1.7180 1.2710 -0.3147 -0.7831 0.16 0.40 1.60 1.44 1.60 78.08
512 320012 诺安主题精选混合 2010-09-15 0.76 1.6220 1.7220 1.6420 -1.2180 -3.5672 -12.51 -11.99 -1.64 0.06 -7.37 77.99
513 163816 中银转债增强债券A 2011-06-29 0.35 1.7740 1.7740 1.7860 -0.6719 -1.7719 -1.66 -5.74 -6.53 -6.78 -5.08 77.40
514 000592 建信改革红利股票 2014-05-14 0.87 1.7730 1.7730 1.7950 -1.2256 -4.2657 -11.08 -16.41 -19.81 -17.50 -22.64 77.30
515 210004 金鹰稳健成长混合 2010-04-14 11.99 1.0590 1.7890 1.0710 -1.1204 -4.7662 -6.70 -18.35 -10.71 -24.89 -20.38 77.20
516 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 2011-03-29 0.73 1.1120 1.6110 1.1130 -0.0898 -0.1795 1.00 2.11 5.30 5.90 6.01 77.05
517 000029 富国宏观策略灵活配置混合 2013-04-12 2.23 1.5290 1.7240 1.5290 0.0000 -1.0996 -1.48 -8.72 -9.26 5.30 -13.08 76.87
518 162213 泰达宏利沪深300指数增强A 2010-04-23 1.39 1.2395 1.6795 1.2553 -1.2587 -4.7418 -5.42 -13.61 -16.66 -9.50 -16.49 76.75
519 660004 农银策略价值混合 2009-09-29 1.85 1.7663 1.7663 1.7928 -1.4781 -4.0315 -8.55 -10.89 -11.28 -5.20 -15.22 76.67
520 519097 新华中小市值优选混合 2011-01-28 0.45 1.2330 1.9950 1.2620 -2.2979 -4.8611 -11.17 -18.83 -11.36 -13.84 -21.06 76.14
521 395001 中海稳健收益债券 2008-04-10 0.41 1.0340 1.6240 1.0350 -0.0966 -0.3854 0.58 1.17 2.27 2.07 3.09 75.99
522 000612 华宝生态中国混合 2014-06-13 3.73 1.6320 1.8320 1.6610 -1.7459 -5.7737 -11.97 -20.93 -14.29 -17.99 -19.57 75.88
523 630010 华商价值精选混合 2011-05-31 7.95 1.0480 1.9580 1.0620 -1.3183 -4.0293 -8.87 -16.63 -15.07 -19.26 -20.85 75.63
524 162208 泰达宏利首选企业股票 2006-12-01 3.26 0.9750 1.6950 0.9897 -1.4853 -5.7333 -11.15 -19.79 -20.52 -19.79 -23.77 75.51
525 217027 招商央视财经50指数A 2013-02-05 1.86 1.7536 1.7536 1.7747 -1.1889 -4.9385 -8.41 -14.29 -15.61 -2.79 -15.65 75.36
526 070015 嘉实多元债券A 2008-09-10 3.06 1.1170 1.6210 1.1200 -0.2679 -0.9752 -0.80 -1.85 -1.66 0.37 -1.31 75.33
527 519702 交银趋势优先混合 2010-12-22 2.59 1.2070 1.7070 1.2270 -1.6300 -7.1538 -13.10 -15.77 -15.59 -0.17 -17.04 75.32
528 000457 上投摩根核心成长股票 2014-02-10 30.96 1.5040 1.8130 1.5260 -1.4417 -5.4088 -12.81 -25.73 -24.50 -24.84 -30.47 75.31
529 000124 华宝服务优选混合 2013-06-27 6.33 1.6020 1.9020 1.6400 -2.3171 -4.9258 -9.80 -8.09 -5.38 -5.82 -10.75 75.30
530 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2007-01-09 15.74 0.8330 1.7280 0.8390 -0.7151 -2.8005 -3.59 -8.56 -15.00 -14.66 -19.37 75.17
531 233015 大摩量化配置混合 2012-12-11 4.72 1.3950 1.7950 1.4120 -1.2040 -4.7131 -5.62 -14.15 -17.60 -16.57 -18.23 75.09
532 270009 广发增强债券 2008-03-27 6.90 1.1610 1.6440 1.1620 -0.0861 -0.0861 0.87 1.57 3.20 4.03 3.94 75.08
533 519021 国泰金鼎价值混合 2007-04-11 19.54 0.4550 2.3600 0.4620 -1.5152 -2.7778 -8.82 -15.11 -14.79 -15.74 -18.60 75.04
534 164206 天弘添利债券(LOF) 2010-12-03 1.94 1.0950 1.5880 1.0960 -0.0912 -0.2732 1.01 1.58 3.20 4.19 3.69 74.80
535 240017 华宝新兴产业混合 2010-12-07 2.81 1.3923 1.8403 1.4182 -1.8263 -5.6516 -13.24 -16.77 -21.12 -21.65 -23.66 74.44
536 020019 国泰双利债券A 2009-03-11 0.26 1.3660 1.6320 1.3690 -0.2191 -0.5822 -0.29 -1.94 -0.44 0.59 0.07 74.31
537 485011 工银瑞信双利债券B 2010-08-16 1.76 1.7440 1.7440 1.7480 -0.2288 -0.5701 0.81 2.41 4.68 4.81 5.95 74.24
538 630003 华商收益增强债券A 2009-01-23 0.58 1.1500 1.6750 1.1500 0.0000 -0.0869 0.26 0.52 -8.00 -10.02 -8.66 74.16
539 377530 上投摩根行业轮动混合A 2010-01-28 4.86 1.4720 1.8270 1.5010 -1.9320 -5.0323 -14.77 -19.69 -19.96 -17.48 -20.77 73.87
540 340009 兴全磐稳增利债券 2009-07-23 19.21 1.3892 1.6772 1.3905 -0.0935 -0.2656 0.85 1.21 2.70 3.25 3.42 73.83
541 290005 泰信优势增长混合 2008-06-25 0.49 1.0700 1.6800 1.0840 -1.2915 -2.7273 -7.52 -14.06 -4.29 -16.80 -12.94 73.70
542 128112 国投瑞银优化增强债券C 2010-09-08 2.41 1.3910 1.6970 1.3950 -0.2867 -0.7138 -0.43 1.16 4.90 5.30 6.02 73.48
543 161015 富国天盈债券(LOF) 2011-05-23 2.29 0.9630 1.6100 0.9640 -0.1037 -0.2073 0.73 1.26 2.77 3.33 3.55 73.43
544 530005 建信优化配置混合 2007-03-01 15.24 1.1336 1.7324 1.1527 -1.6570 -4.2648 -7.82 -14.87 -14.25 -16.00 -18.07 73.31
545 530009 建信收益增强A 2009-06-02 1.65 1.5560 1.6710 1.5610 -0.3203 -0.9548 -1.02 -2.51 -2.87 -2.02 -2.93 73.21
546 180015 银华增强收益债券 2008-12-03 2.06 1.1210 1.6290 1.1250 -0.3556 -0.9717 -0.80 -1.67 -1.92 -0.96 -2.29 73.17
547 519682 交银增利债券C 2008-03-31 0.72 1.0072 1.5742 1.0089 -0.1685 -0.3463 1.31 2.18 4.12 4.04 4.99 73.07
548 519656 银河灵活配置混合A 2014-02-11 0.41 1.7300 1.7300 1.7650 -1.9830 -4.1551 -10.18 -12.63 -14.90 -12.14 -16.67 73.00
549 163817 中银转债增强债券B 2011-06-29 0.29 1.7270 1.7270 1.7380 -0.6329 -1.7075 -1.65 -5.83 -6.65 -7.10 -5.27 72.70
550 000520 上银新兴价值成长混合 2014-05-06 1.93 0.9410 1.6460 0.9520 -1.1555 -6.0878 -8.28 -11.97 -11.81 -3.71 -14.45 72.62
551 420005 天弘周期策略混合 2009-12-17 0.90 1.2700 1.6410 1.2910 -1.6266 -4.0786 -11.25 -14.42 -11.00 -9.87 -16.28 72.52
552 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 2011-12-08 1.38 1.2050 1.5700 1.2060 -0.0829 -0.1657 1.09 2.55 4.15 5.06 4.87 72.44
553 001011 华夏希望债券A 2008-03-10 5.51 1.0790 1.5990 1.0790 0.0000 -0.8272 -1.37 -3.49 -1.73 -2.29 -2.89 72.35
554 070027 嘉实周期优选混合 2011-12-08 7.87 1.6280 1.6880 1.6510 -1.3931 -4.6838 -10.25 -20.62 -25.76 -20.24 -29.25 72.32
555 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 2014-05-19 0.24 1.7230 1.7230 1.7320 -0.5196 -1.2607 -3.20 -12.85 -14.45 -5.07 -13.68 72.30
556 510090 责任ETF 2010-05-28 0.63 1.4436 1.7222 1.4609 -1.1842 -5.0201 -2.12 -9.42 -12.90 -4.35 -13.94 72.22
557 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 2012-08-01 2.01 1.3656 1.7356 1.3855 -1.4363 -5.1469 -5.03 -10.94 -16.03 -1.47 -14.39 72.09
558 320021 诺安双利债券发起式 2012-11-29 0.52 1.7200 1.7200 1.7220 -0.1161 -0.1161 3.55 9.21 16.93 22.86 20.28 72.00
559 450005 国富强化收益债券A 2008-10-24 6.74 1.2070 1.6220 1.2101 -0.2562 -0.8298 -0.23 -0.64 0.36 0.49 1.05 71.99
560 320018 诺安新动力灵活配置混合 2012-03-05 0.50 1.5400 1.6600 1.5580 -1.1553 -3.3271 -5.17 -9.20 -8.71 1.05 -11.49 71.89
561 530017 建信双息红利债券A 2011-12-13 9.46 1.0870 1.6330 1.0900 -0.2752 -0.9116 0.74 -1.45 -0.46 -3.74 -1.98 71.88
562 000215 广发趋势优选灵活配置混合 2013-09-11 1.08 1.6500 1.7100 1.6580 -0.4825 -1.3748 -0.30 -2.14 1.29 7.63 1.35 71.76
563 161505 银河通利债券(LOF)A 2012-04-25 4.81 1.1000 1.4900 1.1010 -0.0908 -2.0481 -0.90 0.18 1.85 1.95 2.52 71.18
564 162299 泰达宏利集利债券C 2008-09-26 0.10 1.1882 1.6452 1.1912 -0.2518 -0.8429 -0.52 -1.67 -1.09 -0.94 -1.42 71.18
565 164808 工银四季收益债券(LOF) 2011-02-10 8.06 1.0310 1.5730 1.0320 -0.0969 -0.2901 1.08 2.18 4.03 3.51 4.98 71.11
566 080003 长盛积极配置债券 2008-10-08 3.89 1.0625 1.6405 1.0668 -0.4031 -1.3280 -0.49 -1.53 -2.05 -0.73 -2.21 71.07
567 163806 中银增利债券 2008-11-13 8.56 1.0740 1.6090 1.0750 -0.0930 -0.1859 0.85 1.15 2.70 3.15 3.59 71.03
568 460009 华泰柏瑞量化先行混合 2010-06-22 29.69 1.2460 1.7930 1.2660 -1.5798 -4.3011 -6.03 -14.25 -12.03 -15.80 -15.85 70.92
569 379010 上投摩根中小盘混合 2009-01-21 2.73 1.5760 1.7040 1.6050 -1.8069 -5.9104 -16.75 -22.08 -17.16 -21.93 -20.35 70.32
570 660002 农银恒久增利债券A 2008-12-23 0.76 1.2937 1.6412 1.2950 -0.1004 -0.2929 0.82 1.65 2.24 3.51 3.16 70.16
571 213917 宝盈增强收益债券C 2008-10-20 0.10 1.0725 1.6545 1.0737 -0.1118 -0.4917 -0.11 0.94 -0.53 -0.76 -0.11 70.06
572 550004 信诚三得益债券A 2008-09-27 3.57 1.1000 1.5960 1.1010 -0.0908 -0.2720 0.73 1.29 2.52 3.97 3.77 70.00
573 360010 光大保德信均衡精选混合 2009-03-04 1.69 1.0417 1.6619 1.0524 -1.0167 -3.0526 -7.15 -8.23 -2.05 -4.81 -5.43 69.97
574 000550 广发新动力混合 2014-03-19 3.70 1.6980 1.6980 1.7320 -1.9630 -6.1878 -10.73 -16.64 -19.26 -25.46 -25.03 69.80
575 070016 嘉实多元债券B 2008-09-10 0.59 1.1100 1.5810 1.1130 -0.2695 -1.0695 -0.89 -1.94 -1.81 0.06 -1.50 69.63
576 270021 广发聚瑞混合 2009-06-16 4.91 1.6950 1.6950 1.7480 -3.0320 -6.0942 -12.81 -13.56 -10.22 -5.31 -15.71 69.50
577 519662 银河回报债券A 2013-08-09 2.85 1.6940 1.6940 1.6950 -0.0590 -0.0590 0.83 1.62 3.10 4.18 4.18 69.40
578 165509 信诚增强收益债券(LOF) 2010-09-29 0.19 1.1040 1.5810 1.1060 -0.1808 -0.4509 -0.09 0.18 0.81 4.05 1.45 69.36
579 519657 银河灵活配置混合C 2014-02-11 0.37 1.6910 1.6910 1.7250 -1.9710 -4.1926 -10.24 -12.79 -15.24 -12.84 -17.11 69.10
580 150124 建信央视财经50指数分级B 2013-03-28 0.61 0.5696 2.5375 0.5895 -3.3757 -12.8652 -21.29 -32.60 -36.22 -26.48 -36.73 69.05
581 233012 大摩多元收益债券A 2012-08-28 1.75 1.6890 1.6890 1.6910 -0.1183 -0.3540 1.02 0.30 3.37 0.54 2.36 68.90
582 004008 中融鑫思路混合A 2017-01-16 0.34 1.3150 1.6980 1.3190 -0.3033 -1.9096 -0.77 -4.88 -3.38 -2.10 -4.77 68.33
583 200010 长城双动力混合 2009-01-15 3.40 1.2080 1.7730 1.2339 -2.0990 -4.5738 -10.86 -12.45 -17.50 -22.89 -25.58 68.27
584 213008 宝盈资源优选混合 2008-04-15 16.26 1.1326 2.0282 1.1552 -1.9564 -4.3331 -11.33 -16.42 -18.48 -15.95 -22.06 68.18
585 001903 光大保德信欣鑫混合A 2015-11-16 2.51 1.5010 1.6780 1.5020 -0.0666 -0.1995 1.13 2.19 0.73 4.71 0.66 68.17
586 481013 工银消费服务混合 2011-04-21 4.20 1.3340 1.6830 1.3530 -1.4043 -5.5241 -10.11 -12.01 -11.01 -2.34 -12.01 68.02
587 519186 万家稳健增利债券A 2009-08-12 0.94 1.1392 1.5792 1.1399 -0.0614 -0.0965 0.80 0.74 1.88 2.43 2.70 67.74
588 519667 银河银信添利债券A 2008-05-23 0.53 1.0443 1.6763 1.0452 -0.0861 -0.2484 0.45 1.46 2.96 3.41 3.42 67.66
589 100035 富国优化增强债券A/B 2009-06-10 2.71 1.5790 1.6440 1.5840 -0.3157 -1.1890 -1.50 -1.25 -2.11 1.74 -2.65 67.65
590 020020 国泰双利债券C 2009-03-11 0.21 1.3280 1.5800 1.3310 -0.2254 -0.5988 -0.30 -2.06 -0.67 0.15 -0.23 67.52
591 163411 兴全精选混合 2011-08-03 5.10 1.4423 1.6742 1.4896 -3.1753 -5.6519 -10.94 -10.67 -9.69 8.74 -12.04 67.42
592 000118 广发聚鑫债券A 2013-06-05 2.14 1.2080 1.6520 1.2150 -0.5761 -1.7087 -1.55 -5.25 0.42 -0.58 -0.25 67.31
593 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 2013-09-11 0.18 1.0970 1.8190 1.1060 -0.8137 -0.7240 -3.09 -13.01 -23.61 -15.57 -26.33 67.18
594 531009 建信收益增强C 2009-06-02 0.73 1.5000 1.6150 1.5040 -0.2660 -0.9247 -1.06 -2.60 -3.04 -2.34 -3.16 67.08
595 217022 招商产业债券A 2012-03-21 6.60 1.3340 1.5740 1.3340 0.0000 -0.0749 1.52 2.46 4.79 5.79 5.71 67.01
596 001013 华夏希望债券C 2008-03-10 4.17 1.0620 1.5620 1.0620 0.0000 -0.8403 -1.39 -3.54 -1.85 -2.59 -3.11 66.99
597 000634 富国天盛灵活配置混合 2014-04-30 2.98 1.0040 1.6240 1.0040 0.0000 -0.8885 -1.38 -8.66 -9.03 5.48 -12.80 66.90
598 630103 华商收益增强债券B 2009-01-23 0.36 1.1170 1.6230 1.1180 -0.0894 -0.1787 0.18 0.36 -8.29 -10.50 -9.04 66.84
599 519120 浦银安盛新兴产业混合 2013-03-25 2.20 1.6680 1.6680 1.7160 -2.7972 -7.2303 -17.75 -21.80 -21.80 -30.73 -27.60 66.80
600 200016 长城保本混合 2012-08-02 7.49 1.0816 1.6663 1.0816 0.0000 0.0092 0.17 0.73 1.56 2.81 2.13 66.62
601 217018 招商安瑞进取债券 2011-03-17 0.77 1.6660 1.6660 1.6720 -0.3589 -1.4784 -2.12 -4.80 -4.47 -4.20 -4.03 66.60
602 519676 银河强化债券 2011-05-31 20.69 1.0490 1.6390 1.0500 -0.0952 -0.6629 -0.10 0.67 1.94 2.24 2.54 66.46
603 519078 汇添富增强收益债券A 2008-03-06 1.19 1.1890 1.5640 1.1900 -0.0840 -0.2517 0.42 0.08 0.68 1.22 1.22 66.41
604 161613 融通创业板指数A 2012-04-06 10.19 0.6940 1.9540 0.7070 -1.8388 -4.9315 -11.03 -19.30 -10.22 -20.87 -15.06 66.40
605 519663 银河回报债券C 2013-08-09 0.18 1.6640 1.6640 1.6650 -0.0601 -0.0601 0.79 1.53 2.91 3.81 3.87 66.40
606 750005 安信平稳增长混合发起A 2012-12-18 0.82 1.1624 1.6424 1.1650 -0.2232 -0.9206 -0.97 -1.01 -0.43 2.18 0.07 66.37
607 512010 易方达沪深300医药ETF 2013-09-23 2.19 1.6634 1.6634 1.7177 -3.1612 -6.9218 -16.14 -17.03 3.07 12.04 0.97 66.34
608 003854 汇安丰华混合A 2017-01-10 0.03 1.6609 1.6609 1.6631 -0.1323 -0.4615 -1.40 -3.70 -4.39 3.90 -4.26 66.09
609 519093 新华钻石品质企业混合 2010-02-03 1.00 1.6600 1.6600 1.6890 -1.7170 -4.5428 -11.32 -15.82 -11.18 -6.85 -11.32 66.00
610 004009 中融鑫思路混合C 2017-01-16 0.13 1.2939 1.6769 1.2978 -0.3005 -1.9030 -0.78 -4.92 -3.48 -3.33 -5.13 65.82
611 163823 中银保本混合 2012-09-19 27.40 1.0770 1.6580 1.0770 0.0000 0.0000 0.28 0.37 1.89 4.46 2.67 65.78
612 000532 景顺长城优势企业混合 2014-03-19 1.58 1.6550 1.6550 1.6970 -2.4750 -6.2854 -13.94 -14.03 -8.46 5.75 -8.71 65.50
613 470008 汇添富策略回报混合 2009-12-22 7.01 1.4960 1.6260 1.5340 -2.4772 -5.7935 -13.92 -17.07 -11.37 -1.97 -13.58 65.40
614 519710 交银策略回报混合 2012-06-20 5.52 1.1710 1.5640 1.1900 -1.5966 -6.9157 -13.20 -14.77 -14.15 -1.93 -15.45 65.26
615 000119 广发聚鑫债券C 2013-06-05 1.17 1.1980 1.6350 1.2040 -0.4983 -1.6420 -1.56 -5.37 0.25 -0.99 -0.50 65.20
616 000190 中银新回报混合 2013-09-10 5.63 1.2930 1.6130 1.2970 -0.3084 -1.0712 -1.15 -1.00 -0.27 6.32 1.22 65.03
617 630001 华商领先企业混合 2007-05-15 24.24 0.6559 2.1169 0.6625 -0.9962 -2.7432 -4.37 -17.34 -20.83 -26.30 -24.93 64.82
618 159916 深F60ETF 2011-09-08 0.93 3.0240 1.6476 3.0581 -1.1151 -4.9744 -7.08 -17.01 -21.53 -7.00 -20.73 64.78
619 200009 长城稳健增利债券 2008-08-27 0.20 1.1558 1.5608 1.1597 -0.3363 -0.9003 -1.03 -1.55 0.94 1.30 1.56 64.52
620 233013 大摩多元收益债券C 2012-08-28 1.41 1.6440 1.6440 1.6460 -0.1215 -0.3636 0.98 0.18 3.14 0.12 2.11 64.40
621 519660 银河增利债券A 2013-07-17 0.83 1.6430 1.6430 1.6460 -0.1823 -0.4846 -0.30 -0.24 1.80 2.50 2.24 64.30
622 000312 华安沪深300增强A 2013-09-27 4.06 1.3485 1.7085 1.3689 -1.4902 -4.5580 -6.97 -11.55 -11.43 -9.91 -14.23 64.21
623 000663 国投瑞银美丽中国混合 2014-06-24 2.30 1.2490 1.6350 1.2640 -1.1867 -3.7750 -7.34 -9.95 -7.55 -4.39 -11.79 63.91
624 001938 中欧时代先锋股票A 2015-11-03 20.57 1.0922 1.5582 1.1062 -1.2656 -3.9740 -6.37 -12.00 -1.55 -1.19 -6.82 63.71
625 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 2010-09-09 5.97 1.1219 1.5778 1.1227 -0.0713 -0.3641 1.30 1.86 3.54 5.15 4.46 63.56
626 000039 农银高增长混合 2013-03-26 2.12 1.6347 1.6347 1.6598 -1.5122 -3.9429 -10.26 -13.14 -15.36 -14.20 -17.41 63.45
627 161506 银河通利债券(LOF)C 2012-04-25 0.10 1.1350 1.4850 1.1370 -0.1759 -2.0708 -0.96 0.09 1.70 1.52 2.25 63.45
628 450006 国富强化收益债券C 2008-12-18 0.03 1.1001 1.5713 1.1029 -0.2539 -0.8383 -0.25 -0.71 0.21 0.24 0.86 63.32
629 202103 南方多利增强债券A 2009-09-23 13.94 1.0967 1.6706 1.0974 -0.0638 -0.2002 0.75 1.05 2.38 2.86 3.38 63.19
630 164509 国富恒利债券(LOF)A 2014-03-10 0.11 1.0426 1.5237 1.0439 -0.1245 -0.2965 0.05 1.03 0.50 2.72 2.52 63.16
631 470010 汇添富多元收益债券A 2012-09-18 3.62 1.1610 1.5650 1.1680 -0.5993 -1.7766 -2.19 -2.25 -0.36 4.34 0.48 62.91
632 580009 东吴多策略灵活配置混合 2013-01-30 1.65 0.8743 1.6373 0.8897 -1.7309 -4.2807 -6.28 -12.57 -10.00 -5.25 -13.08 62.88
633 240011 华宝大盘精选混合 2008-10-07 0.49 1.3903 1.6757 1.4075 -1.2220 -5.0860 -9.54 -19.12 -18.41 -20.56 -23.49 62.83
634 000184 工银添福债券A 2013-10-31 7.47 1.6260 1.6260 1.6270 -0.0615 -1.0949 0.68 -1.22 -1.87 -1.87 -2.40 62.60
635 550005 信诚三得益债券B 2008-09-27 17.38 1.0750 1.5420 1.0760 -0.0929 -0.2783 0.66 1.13 2.28 3.56 3.46 62.57
636 610003 信达澳银稳定价值债券A 2009-04-08 3.43 1.1170 1.6020 1.1170 0.0000 -0.0894 0.54 1.74 3.86 2.93 4.62 62.42
637 590006 中邮中小盘灵活配置混合 2011-05-10 5.11 1.3540 1.6860 1.3750 -1.5273 -4.8489 -9.85 -15.38 -13.88 -14.92 -17.76 62.41
638 000418 景顺长城成长之星股票 2013-12-13 0.37 1.6220 1.6220 1.6470 -1.5179 -4.9795 -9.99 -9.18 -4.08 -1.76 -9.13 62.20
639 519187 万家稳健增利债券C 2009-08-12 0.06 1.1190 1.5390 1.1197 -0.0625 -0.1071 0.77 0.65 1.68 2.02 2.45 62.10
640 519661 银河增利债券C 2013-07-17 0.03 1.6190 1.6190 1.6220 -0.1850 -0.4917 -0.31 -0.31 1.63 2.15 2.02 61.90
641 159933 国投瑞银金融地产ETF 2013-09-17 1.47 1.6179 1.6179 1.6288 -0.6692 -3.9879 -0.74 -11.28 -17.28 -9.81 -16.72 61.79
642 420102 天弘永利债券B 2008-04-18 2.01 1.0014 1.5064 1.0029 -0.1496 -0.8318 -1.02 -4.85 -3.67 -2.91 -3.19 61.71
643 000171 易方达裕丰回报债券 2013-08-23 18.03 1.6160 1.6160 1.6220 -0.3699 -1.1016 -0.37 0.44 1.57 6.95 2.73 61.60
644 240016 华宝上证180价值ETF联接 2010-04-23 0.79 1.5720 1.6020 1.5850 -0.8202 -4.2631 -0.13 -7.69 -13.63 -4.44 -11.78 61.53
645 161211 国投金融地产ETF联接 2013-11-05 1.87 1.3248 1.3248 1.3331 -0.6226 -3.7279 -0.72 -10.55 -16.38 -8.53 -15.28 61.46
646 100037 富国优化增强债券C 2009-06-10 0.57 1.5200 1.5850 1.5250 -0.3279 -1.1704 -1.55 -1.36 -2.31 1.33 -2.94 61.44
647 481015 工银主题策略混合 2011-10-24 5.48 1.6140 1.6140 1.6580 -2.6538 -6.6512 -13.74 -18.28 -20.88 -20.18 -24.65 61.40
648 001380 鹏华弘盛混合C 2015-05-25 0.18 1.6161 1.6161 1.6237 -0.4681 -1.6313 -1.68 -1.51 -1.22 4.08 -1.26 61.29
649 202213 南方安心保本混合 2012-12-21 29.32 1.0400 1.5910 1.0410 -0.0961 -0.3831 -0.29 -0.29 0.68 2.46 1.07 61.08
650 260115 景顺长城中小盘混合 2011-03-22 1.56 1.0330 1.5930 1.0460 -1.2428 -3.0047 -11.86 -16.49 -5.75 -2.55 -13.99 61.03
651 360016 光大保德信行业轮动混合 2012-02-15 2.39 0.7810 1.5910 0.7910 -1.2642 -3.8177 -6.24 -14.08 -18.13 -14.74 -22.21 60.84
652 270025 广发行业领先混合A 2010-11-23 23.05 1.0960 1.7480 1.1250 -2.5778 -6.3248 -10.82 -18.87 -21.88 -22.58 -27.75 60.63
653 519160 新华安享惠金定期债券A 2013-11-13 0.70 1.2850 1.5430 0.0000 -0.1554 -0.1554 0.78 1.18 2.31 4.47 3.21 60.59
654 200013 长城积极增利债券A 2011-04-12 2.65 1.3622 1.5606 1.3629 -0.0514 -0.0807 0.72 1.75 3.35 4.14 4.06 60.56
655 050026 博时医疗保健行业混合A 2012-08-28 3.72 1.4360 1.5750 1.4770 -2.7759 -4.9636 -16.37 -18.04 -- -2.91 -6.69 60.54
656 000270 建信安心保本混合 2013-09-03 17.33 1.0510 1.6050 1.0530 -0.1899 -0.2846 0.29 0.77 2.14 3.04 2.14 60.53
657 770001 德邦优化配置混合 2012-09-25 0.61 0.9159 1.7159 0.9346 -2.0009 -5.4018 -8.30 -9.51 -10.37 1.11 -8.72 60.53
658 100038 富国沪深300增强 2009-12-16 21.29 1.6050 1.6050 1.6260 -1.2915 -4.8043 -5.59 -12.49 -13.38 -4.29 -12.30 60.50
659 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 2011-06-10 0.05 1.3910 1.4660 1.3930 -0.1436 -0.4295 -0.22 -0.14 2.66 -1.77 3.27 60.38
660 040037 华安安心收益债券B 2012-09-07 0.28 1.0770 1.5260 1.0830 -0.5540 -1.2832 -1.28 -2.80 0.84 2.09 1.13 60.31
661 530010 建信上证社会责任ETF联接 2010-05-28 0.59 1.6008 1.6008 1.6189 -1.1180 -4.7313 -2.04 -9.02 -12.40 -4.41 -13.42 60.08
662 050022 博时回报灵活配置混合 2011-11-08 5.20 0.8640 1.6650 0.8780 -1.5945 -2.7027 -8.28 -12.73 -8.28 5.49 -7.59 59.98
663 002441 德邦新添利债券C 2016-02-17 5.72 1.0571 1.5851 1.0612 -0.3864 -1.2702 -0.67 -0.79 -0.43 2.94 0.47 59.95
664 002425 金鹰元禧混合C 2016-03-07 0.15 1.1009 1.6009 1.1030 -0.1904 -0.9002 0.07 -1.20 -1.67 -2.72 0.67 59.90
665 630009 华商稳定增利债券A 2011-03-15 6.08 1.2730 1.6030 1.2740 -0.0785 -1.0109 2.66 1.19 -2.00 0.24 -1.32 59.89
666 000524 上投摩根民生需求股票 2014-03-14 1.57 1.2810 1.7200 1.3060 -1.9142 -5.3215 -11.35 -19.03 -17.09 -19.89 -20.24 59.85
667 000354 长盛城镇化主题混合 2013-11-12 0.65 1.0480 1.6960 1.0690 -1.9645 -4.9864 -6.01 -11.56 -14.66 -22.26 -17.74 59.79
668 164902 交银信用添利债券(LOF) 2011-01-27 1.34 1.4380 1.5490 1.4390 -0.0695 -0.3465 0.42 1.55 3.08 4.28 4.05 59.78
669 000313 华安沪深300增强C 2013-09-27 1.66 1.3050 1.6650 1.3248 -1.4946 -4.5704 -7.00 -11.64 -11.63 -10.36 -14.50 59.75
670 470006 汇添富医药保健混合A 2010-09-21 18.76 1.2880 1.5890 1.3410 -3.9523 -6.9364 -19.15 -17.54 5.83 3.21 -1.23 59.61
671 750001 安信灵活配置混合 2012-06-20 0.99 0.9910 1.5810 1.0140 -2.2682 -4.8944 -6.16 -9.41 -10.72 -11.68 -11.28 59.58
672 002068 东方多策略灵活配置混合C 2015-11-13 -- 1.7156 1.8856 1.7197 -0.2384 -0.4584 1.00 1.22 3.54 54.87 1.33 59.51
673 290011 泰信中小盘精选混合 2011-10-26 0.37 1.3600 1.6200 1.3700 -0.7299 -2.7182 -5.42 -12.54 -9.81 -22.51 -15.37 59.25
674 483003 工银精选平衡混合 2006-07-13 33.73 0.4095 1.7867 0.4193 -2.3372 -5.4927 -11.23 -15.98 -16.46 -18.39 -20.99 59.24
675 660009 农银增强收益债券A 2011-07-01 0.21 1.5006 1.5716 1.5027 -0.1397 -0.3387 0.70 1.23 2.54 2.98 3.41 59.24
676 160915 大成景丰债券(LOF) 2010-10-15 1.35 1.0870 1.6210 1.0920 -0.4579 -1.1818 -1.54 -3.63 -2.42 -2.07 -3.12 59.23
677 320015 诺安行业轮动混合 2011-05-13 3.49 1.0418 1.0418 1.0535 -1.1106 -3.3939 -5.75 -8.87 -7.07 3.74 -7.43 59.19
678 161725 招商中证白酒指数分级 2015-05-27 42.73 1.0179 1.5542 1.0229 -0.4888 -7.9740 -18.08 -14.82 -8.05 7.74 -10.79 59.10
679 360012 光大保德信中小盘混合 2010-04-14 5.62 1.0693 1.6171 1.0810 -1.0823 -3.1607 -7.12 -9.12 -3.01 -9.58 -9.04 59.10
680 700003 平安大华策略先锋混合 2012-05-29 0.47 1.4550 1.5550 1.4830 -1.8881 -3.5785 -8.83 -13.13 -13.75 -16.43 -20.40 59.09
681 164703 汇添富纯债债券(LOF) 2013-11-06 0.63 0.8420 1.6000 0.8420 0.0000 -0.2370 0.48 0.36 1.45 2.69 2.18 59.01
682 470011 汇添富多元收益债券C 2012-09-18 0.20 1.1530 1.5330 1.1600 -0.6034 -1.7050 -2.21 -2.27 -0.44 3.97 0.32 59.01
683 690005 民生加银内需增长混合 2011-01-28 1.21 1.5900 1.5900 1.6110 -1.3035 -5.3008 -5.24 -7.02 -10.02 0.82 -10.57 59.00
684 512070 易方达沪深300非银ETF 2014-06-26 5.10 1.5893 1.5893 1.6014 -0.7556 -4.3915 -2.62 -13.21 -18.08 -16.68 -22.52 58.93
685 000185 工银添福债券B 2013-10-31 0.28 1.5890 1.5890 1.5900 -0.0629 -1.1201 0.63 -1.30 -2.09 -2.28 -2.63 58.90
686 570001 诺德价值优势混合 2007-04-19 5.64 1.5884 1.5884 1.6249 -2.2463 -7.1708 -15.26 -17.80 -14.21 -1.05 -14.56 58.84
687 530015 建信深证基本面60ETF联接 2011-09-08 1.61 1.5881 1.5881 1.6049 -1.0468 -4.6644 -6.62 -16.09 -20.41 -6.53 -19.60 58.81
688 370023 上投摩根中证消费指数 2012-09-25 0.20 1.3580 1.5380 1.3850 -1.9495 -5.8905 -10.07 -14.70 -10.42 -4.10 -12.33 58.74
689 000056 建信消费升级混合 2013-06-14 0.45 1.5860 1.5860 1.6140 -1.7348 -4.3426 -8.38 -15.05 -14.69 -14.50 -19.37 58.60
690 150037 建信进取 2011-05-06 0.02 1.5840 1.5840 1.6080 -1.4925 -6.6588 -9.23 -18.81 -20.24 -13.11 -21.31 58.40
691 163407 兴全沪深300指数(LOF) 2010-11-02 9.53 1.5835 1.5835 1.6042 -1.2904 -4.8663 -4.95 -10.74 -13.30 -3.95 -13.89 58.37
692 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2011-07-27 2.68 1.5816 1.5816 1.6229 -2.5448 -6.0250 -12.65 -15.66 -12.68 -21.40 -19.89 58.21
693 000567 广发聚祥灵活混合 2014-03-21 1.81 1.5820 1.5820 1.6050 -1.4330 -2.8852 -6.22 -8.50 -12.21 -8.08 -15.85 58.20
694 040036 华安安心收益债券A 2012-09-07 1.71 1.0730 1.5070 1.0790 -0.5561 -1.2879 -1.20 -2.90 0.75 1.61 1.13 57.99
695 160617 鹏华丰润债券(LOF) 2010-12-02 0.71 1.0474 1.5058 1.0470 0.0382 -0.0668 1.00 1.69 3.50 3.81 4.32 57.72
696 165310 建信双利分级 2011-05-06 0.95 1.3630 1.5240 1.3770 -1.0167 -4.6853 -6.52 -13.62 -14.49 -8.39 -15.25 57.72
697 519161 新华安享惠金定期债券C 2013-11-13 0.12 1.2610 1.5190 0.0000 -0.1584 -0.1584 0.80 1.12 2.11 4.13 3.02 57.72
698 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 2010-12-02 7.78 1.0634 1.4819 1.0646 -0.1127 -0.2252 0.96 1.92 3.77 5.04 4.19 57.47
699 000065 国富焦点驱动混合 2013-05-07 10.45 1.3920 1.5570 1.4000 -0.5714 -1.2766 -0.29 -3.20 -3.80 -2.18 -3.87 57.40
700 519698 交银先锋混合 2009-04-10 7.24 1.1773 1.5813 1.1980 -1.7279 -3.1666 -5.27 -9.63 6.49 -4.43 4.01 57.40
701 070099 嘉实优质企业混合 2007-12-08 14.87 1.2720 2.4840 1.3080 -2.7523 -6.6764 -15.71 -17.19 -10.17 -6.62 -15.04 57.33
702 110023 易方达医疗保健行业混合 2011-01-28 18.73 1.5720 1.5720 1.6260 -3.3210 -5.5856 -15.03 -15.30 1.22 10.47 -3.26 57.20
703 020012 国泰金龙债券C 2008-06-05 0.15 0.9950 1.7520 0.9960 -0.1004 -0.3006 0.61 -1.97 -2.64 -2.16 -1.68 57.17
704 159915 易方达创业板ETF 2011-09-20 85.28 1.3676 1.5667 1.3959 -2.0274 -5.0146 -11.68 -20.92 -11.96 -22.56 -18.63 56.74
705 610001 信达澳银领先增长混合 2007-03-08 14.54 1.0377 1.5898 1.0664 -2.6913 -4.8156 -15.05 -14.51 -11.47 -6.93 -14.27 56.72
706 050201 博时价值增长贰号混合 2006-09-27 22.66 0.5450 2.0000 0.5520 -1.2681 -3.8801 -4.89 -13.35 -14.98 -17.30 -15.90 56.71
707 150012 国联安双禧中证100指数A 2010-04-16 0.44 1.1170 1.3950 1.1170 0.0000 0.0896 0.36 1.18 2.29 4.69 2.85 56.55
708 161908 万家添利债券(LOF) 2011-06-02 0.51 0.9117 1.5149 0.9128 -0.1205 -0.4042 0.52 0.07 1.20 0.75 1.77 56.49
709 161813 银华信用债券(LOF) 2010-06-29 0.24 1.3100 1.4950 1.3100 0.0000 0.0000 0.15 0.77 2.10 2.58 2.83 56.41
710 090010 大成中证红利指数 2010-02-02 1.23 1.5630 1.5630 1.5790 -1.0133 -3.9336 -4.29 -11.09 -13.17 -7.57 -13.07 56.30
711 270029 广发聚财信用债券A 2012-03-13 7.21 1.1090 1.5340 1.1100 -0.0901 -0.2698 1.16 2.05 3.42 4.63 3.97 56.21
712 512640 嘉实中证金融地产ETF 2014-06-20 0.31 1.5557 1.5557 1.5673 -0.7401 -4.1348 -1.06 -12.73 -19.12 -14.05 -19.19 56.21
713 001542 国泰互联网+股票 2015-08-04 22.83 1.4860 1.5750 1.5170 -2.0435 -6.0683 -15.38 -14.77 -19.64 -9.27 -23.46 56.06
714 519738 交银周期回报灵活配置混合A 2014-05-22 2.66 1.1930 1.5020 1.1930 0.0000 -0.5004 -0.83 -0.50 0.57 5.58 1.35 55.96
715 610103 信达澳银稳定价值债券B 2009-04-08 0.05 1.0750 1.5400 1.0750 0.0000 -0.0929 0.47 1.70 3.64 2.47 4.43 55.75
716 200113 长城积极增利债券C 2011-04-12 4.05 1.3242 1.5146 1.3249 -0.0528 -0.0905 0.69 1.63 3.13 3.70 3.78 55.72
717 690004 民生加银稳健成长混合 2010-06-29 0.49 1.5570 1.5570 1.5940 -2.3212 -5.1766 -11.58 -11.28 -0.13 4.64 -2.75 55.70
718 310508 申万菱信稳益宝债券 2011-02-11 5.19 1.1720 1.5040 1.1770 -0.4248 -1.0970 -1.43 -1.19 -1.41 -0.25 -1.98 55.63
719 001342 易方达新享混合A 2015-05-29 0.49 1.5010 1.5560 1.5120 -0.7275 -2.0235 -3.78 -6.01 -4.82 1.71 -4.88 55.62
720 510280 华宝上证180成长ETF 2011-08-04 0.42 1.5560 1.5560 1.5780 -1.3942 -5.3528 -4.54 -9.95 -12.73 0.32 -12.44 55.60
721 240019 华宝上证180成长ETF联接 2011-08-09 0.41 1.5550 1.5550 1.5750 -1.2698 -5.0092 -4.25 -9.38 -12.05 0.32 -11.75 55.50
722 000589 光大保德信银发商机混合 2014-04-29 1.04 1.2450 1.4950 1.2630 -1.4252 -5.6103 -9.85 -16.89 -19.99 -15.07 -21.99 55.49
723 150018 银华稳进 2010-05-07 11.91 1.0280 1.4530 1.0280 0.0000 0.0974 0.39 1.08 2.29 4.50 2.80 55.32
724 040019 华安稳固收益债券C 2010-12-21 1.84 1.1090 1.4990 1.1110 -0.1800 -0.3594 0.64 1.74 2.96 3.25 3.44 55.30
725 660109 农银增强收益债券C 2011-07-01 0.13 1.4625 1.5335 1.4645 -0.1366 -0.3407 0.67 1.16 2.39 2.67 3.23 55.28
726 290003 泰信双息双利债券 2006-06-15 0.44 1.0427 1.4630 1.0437 -0.0958 -0.2487 0.36 0.84 1.67 2.47 1.98 55.18
727 320022 诺安研究精选股票 2012-12-10 5.09 0.8930 1.5510 0.9060 -1.4349 -3.9785 -6.20 -11.76 -6.88 -6.39 -10.25 55.15
728 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 2010-05-12 0.96 1.4860 1.5360 1.5220 -2.3653 -4.7436 -10.10 -11.97 -7.64 4.57 -9.34 55.13
729 420002 天弘永利债券A 2008-04-18 1.10 0.9991 1.4624 1.0006 -0.1499 -0.8337 -1.05 -4.95 -3.87 -3.30 -3.43 55.05
730 630109 华商稳定增利债券C 2011-03-15 1.67 1.2330 1.5530 1.2340 -0.0810 -1.0433 2.66 1.15 -2.14 -0.18 -1.52 54.81
731 257070 国联安优选行业混合 2011-05-23 4.54 1.2669 1.5679 1.2908 -1.8516 -5.0015 -9.85 -13.46 -9.78 -17.07 -20.00 54.78
732 519683 交银双利债券A/B 2011-09-26 1.70 1.1670 1.5050 1.1700 -0.2564 -0.7653 -0.60 -0.60 -0.09 -2.02 -0.26 54.72
733 519908 华夏兴华混合A 2013-04-12 4.61 1.4560 5.8660 1.4810 -1.6880 -5.6995 -8.37 -16.13 -11.00 -18.89 -22.84 54.62
734 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 2011-04-22 2.48 1.4770 1.6280 1.4960 -1.2701 -4.1531 -7.80 -18.67 -21.48 -32.99 -28.47 54.50
735 000574 宝盈新价值混合 2014-04-10 7.53 1.0270 1.7150 1.0430 -1.5340 -5.3456 -8.87 -19.58 -20.88 -26.59 -26.64 54.48
736 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 2006-04-13 0.38 1.0558 1.4661 1.0567 -0.0852 -0.1985 0.35 1.48 3.90 6.54 4.55 54.46
737 510650 华夏金融ETF 2013-03-28 0.19 1.5425 1.5425 1.5531 -0.6825 -4.2758 -0.14 -10.32 -16.99 -8.51 -15.88 54.25
738 000121 华夏永福混合A 2013-08-13 2.39 1.5410 1.5410 1.5480 -0.4522 -1.5335 -2.10 -5.23 -2.84 -2.47 -3.33 54.10
739 150030 银华中证等权90指数金利 2011-03-17 0.19 1.0310 1.4420 1.0310 0.0000 0.0971 0.39 1.28 2.49 5.00 3.10 54.07
740 150047 银华瑞吉 2011-09-28 0.02 1.0340 1.4460 1.0340 0.0000 0.0968 0.49 1.37 2.68 5.50 3.40 54.05
741 000130 大成景兴信用债债券A 2013-06-04 0.93 1.2150 1.5150 1.2160 -0.0822 -0.1643 1.59 4.02 7.05 8.10 7.90 53.94
742 580007 东吴安享量化混合 2010-06-29 1.56 0.9350 1.5150 0.9500 -1.5789 -4.0041 -6.31 -13.27 -11.21 -6.23 -13.98 53.94
743 160805 长盛同智优势混合(LOF) 2007-01-05 7.45 0.6964 2.2766 0.7095 -1.8464 -4.8504 -8.98 -15.36 -14.14 -13.66 -18.88 53.92
744 160624 鹏华消费领先混合 2013-12-23 1.30 1.5450 1.4360 1.5600 -0.9615 -5.9074 -14.02 -14.17 -13.88 -5.62 -16.98 53.77
745 530011 建信内生动力混合 2010-11-16 2.49 1.2970 1.5540 1.3130 -1.2186 -4.5622 -10.37 -13.76 -14.89 -3.59 -17.27 53.70
746 510030 价值ETF 2010-04-23 0.31 4.4870 1.5360 4.5250 -0.8398 -4.5522 -0.22 -8.19 -14.24 -4.31 -11.97 53.60
747 070009 嘉实超短债债券 2006-04-26 8.63 1.0502 1.4376 1.0504 -0.0190 -0.0190 0.49 1.81 3.29 6.11 4.04 53.56
748 004223 金信多策略精选混合 2017-06-08 7.08 1.3909 1.5329 1.3910 -0.0072 -0.0072 0.17 0.73 21.08 47.31 -2.45 53.35
749 519111 浦银安盛优化收益债券A 2008-12-30 0.14 1.5180 1.5280 1.5230 -0.3283 -0.7843 -0.13 -5.95 -4.35 -5.01 -4.05 53.27
750 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 2013-11-14 2.99 1.0751 1.5326 1.0757 -0.0558 -0.0836 1.40 2.24 5.80 7.97 8.25 53.26
751 519113 浦银安盛精致生活混合 2009-06-04 2.03 1.4510 1.5110 1.4930 -2.8131 -7.1063 -17.32 -21.65 -20.75 -29.25 -26.23 53.21
752 519909 华安安顺灵活配置混合 2014-05-12 5.71 1.5020 1.6300 1.5190 -1.1192 -2.5308 -2.78 -9.74 -5.65 -3.03 -6.53 53.09
753 000523 国投瑞银医疗保健混合 2014-02-25 4.66 1.0750 1.5680 1.1240 -4.3594 -8.2765 -19.35 -22.72 -1.47 -5.16 -10.42 53.04
754 630005 华商动态阿尔法混合 2009-11-24 6.35 1.5300 1.5300 1.5480 -1.1628 -3.5917 -6.36 -11.66 -1.16 -24.26 -17.25 53.00
755 253020 国联安增利债券A 2009-03-11 0.26 1.2190 1.4640 1.2240 -0.4085 -0.7329 -0.49 0.49 -0.33 -7.16 0.25 52.94
756 310388 申万菱信消费增长混合 2009-06-12 1.03 1.1160 1.5070 1.1370 -1.8470 -5.3435 -15.39 -19.42 -19.54 -4.51 -19.96 52.91
757 630011 华商主题精选混合 2012-05-31 7.10 1.0100 1.9100 1.0260 -1.5595 -3.9924 -8.35 -19.14 -7.76 -33.47 -25.35 52.87
758 730001 方正富邦创新动力混合 2011-12-26 0.45 0.9900 1.7400 1.0000 -1.0000 -4.0698 -5.89 -9.84 -15.09 -14.58 -18.72 52.87
759 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 2013-08-07 1.84 0.9680 1.5180 0.9890 -2.1234 -4.7244 -10.62 -10.95 -10.29 -13.65 -14.56 52.85
760 270030 广发聚财信用债券B 2012-03-13 1.97 1.0880 1.5040 1.0900 -0.1835 -0.2750 1.09 1.81 3.11 4.24 3.67 52.77
761 380009 中银添利债券发起A 2013-02-04 11.01 1.2210 1.5230 1.2230 -0.1635 -0.3265 0.74 2.02 3.33 6.13 4.32 52.73
762 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合 2011-12-20 1.45 1.2104 1.4601 1.2182 -0.6403 -1.8011 -3.21 -3.69 -0.28 -0.13 -1.27 52.71
763 150036 建信稳健 2011-05-06 0.01 1.0310 1.4350 1.0310 0.0000 0.0971 0.39 1.18 2.49 5.00 3.10 52.59
764 590005 中邮核心主题混合 2010-05-19 6.26 1.3200 1.4800 1.3500 -2.2222 -5.3763 -9.65 -17.76 -24.09 -26.17 -31.36 52.57
765 000277 博时双月薪定期支付债券 2013-10-22 14.85 1.0080 1.5250 0.0000 -0.2967 -0.2967 0.90 2.22 4.62 4.29 5.38 52.50
766 020018 国泰金鹿保本混合 2008-06-12 9.74 1.0290 1.4640 1.0290 0.0000 0.0000 0.49 0.98 2.49 2.59 2.90 52.49
767 213003 宝盈策略增长混合 2007-01-19 22.19 0.7812 1.6812 0.7929 -1.4756 -3.7457 -8.95 -16.48 -18.63 -15.18 -20.42 52.42
768 159920 恒生ETF(QDII) 2012-08-09 26.10 1.4484 1.5244 1.4434 0.3464 -3.3562 -0.78 -4.44 -2.65 3.69 -3.83 52.37
769 002534 华安稳固收益债券A 2016-03-22 21.72 1.3650 1.6590 1.3670 -0.1463 -0.2922 0.74 1.86 3.15 3.92 3.79 52.33
770 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 2007-05-29 7.92 1.0762 1.5231 1.0976 -1.9497 -4.8200 -8.74 -12.65 -12.30 -12.54 -14.70 52.33
771 040008 华安策略优选混合 2007-08-02 52.65 1.4565 2.9928 1.4759 -1.3145 -4.3601 -1.46 -5.72 -11.04 3.05 -11.05 52.29
772 000241 宝盈核心优势混合C 2013-08-01 0.16 0.7990 1.7000 0.8086 -1.1872 -5.1294 -12.89 -20.51 -11.39 -14.80 -17.99 52.28
773 163819 中银信用增利债券(LOF) 2012-03-12 16.94 1.0510 1.4740 1.0530 -0.1899 -0.6616 0.48 0.18 2.45 1.90 4.25 52.26
774 150028 信诚中证500指数A 2011-02-11 0.21 1.0250 1.4310 1.0250 0.0000 0.0977 0.39 1.18 2.30 4.69 2.88 52.17
775 519099 新华灵活主题混合 2011-07-13 0.23 1.1380 1.6190 1.1580 -1.7271 -6.4145 -11.85 -16.32 -17.24 -7.40 -15.89 52.17
776 161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 2014-03-29 0.05 1.1070 1.4390 1.1080 -0.0903 -0.1803 0.91 2.03 5.13 5.53 5.73 51.95
777 000263 工银信息产业混合 2013-11-11 3.49 1.2920 1.5690 1.3150 -1.7490 -4.0119 -7.45 -11.32 -9.90 -11.75 -13.52 51.74
778 450004 国富深化价值混合 2008-07-03 1.52 1.0480 1.5180 1.0670 -1.7807 -5.1584 -8.79 -13.74 -11.64 1.95 -12.88 51.27
779 000131 大成景兴信用债债券C 2013-06-04 0.36 1.1900 1.4900 1.1910 -0.0840 -0.0840 1.62 3.93 6.82 7.69 7.69 51.22
780 002803 东方红沪港深混合 2016-07-11 33.96 1.5110 1.5110 1.5420 -2.0104 -6.0907 -9.19 -13.46 -11.48 9.73 -11.95 51.10
781 519130 海富通新内需混合A 2014-11-27 0.47 1.5110 1.5110 1.5160 -0.3298 -1.1126 -1.69 -2.39 -1.24 3.42 -1.50 51.10
782 000042 中证财通可持续发展100指数A 2013-03-22 0.58 1.5080 1.5080 1.5257 -1.1601 -4.2783 -3.97 -11.32 -12.92 -7.85 -13.23 50.80
783 290009 泰信周期回报债券 2011-02-09 0.50 1.1750 1.4500 1.1750 0.0000 -0.1699 0.43 1.38 2.71 3.71 3.43 50.79
784 968007 恒生中国企业指数(人民币) 2016-02-29 -- 1.5071 1.5071 1.5039 0.2128 -3.9513 -0.97 -11.97 -11.44 1.70 -6.83 50.71
785 000835 华润元大富时中国A50指数 2014-11-20 3.09 1.5070 1.5070 1.5240 -1.1155 -4.9811 -3.40 -10.40 -15.86 -1.25 -14.28 50.70
786 001281 长安鑫利优选混合A 2015-05-18 0.36 1.5070 1.5070 1.5359 -1.8816 -4.4024 -8.08 -10.64 -8.11 8.82 -7.22 50.70
787 420009 天弘安康颐养混合 2012-11-28 5.69 1.5070 1.5070 1.5090 -0.1325 -0.8553 -0.20 -0.72 0.47 1.82 0.87 50.70
788 000639 宝盈祥瑞混合 2014-05-21 0.40 1.2550 1.4750 1.2550 0.0000 0.0797 0.64 0.32 -0.87 0.08 -2.03 50.53
789 510330 华夏沪深300ETF 2012-12-25 46.06 3.5570 1.4887 3.6080 -1.4135 -5.0961 -6.14 -14.85 -17.14 -11.91 -18.48 50.53
790 161117 易方达永旭定期开放债券 2012-06-19 16.77 1.0510 1.4310 1.0510 0.0000 -0.0951 1.06 1.74 3.42 5.13 4.53 50.51
791 519030 海富通稳固收益债券 2010-11-23 1.43 1.1280 1.5180 1.1320 -0.3534 -1.1394 -0.27 0.18 3.01 0.62 3.20 50.40
792 519050 海富通安颐收益混合A 2013-05-29 3.95 1.2160 1.4900 1.2200 -0.3279 -1.2185 -1.46 -1.78 -0.82 4.97 -0.82 50.28
793 519685 交银双利债券C 2011-09-26 0.12 1.1320 1.4670 1.1350 -0.2643 -0.7018 -0.61 -0.61 -0.26 -2.41 -0.44 50.17
794 000598 长盛生态环境混合 2014-09-10 1.42 1.5010 1.5010 1.5090 -0.5302 -1.8954 -5.06 -6.89 -3.41 -2.66 -10.17 50.10
795 630007 华商稳健双利债券A 2010-08-09 0.34 1.4220 1.4830 1.4230 -0.0703 -1.0438 2.75 1.86 -1.93 -5.07 -5.70 50.10
796 000149 华安双债添利债券A 2013-06-14 0.53 1.1600 1.4800 1.1620 -0.1721 -0.3436 0.78 1.49 2.84 4.60 4.32 50.09
797 001115 广发聚安混合A 2015-03-25 0.01 1.1370 1.4570 1.1400 -0.2632 -0.8718 0.35 -0.18 1.70 8.91 2.06 50.08
798 110026 易方达创业板ETF联接A 2011-09-20 14.10 1.5001 1.5001 1.5294 -1.9158 -4.7011 -11.02 -19.65 -10.98 -20.67 -16.09 50.03
799 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 2012-06-04 12.80 0.9600 1.1650 0.9610 -0.1041 -0.2079 0.52 1.78 2.37 4.16 2.77 49.89
800 000066 诺安鸿鑫保本混合 2013-05-03 8.98 1.0620 1.4990 1.0630 -0.0941 -0.2817 0.76 1.34 1.82 3.41 1.63 49.88
801 510230 金融ETF 2011-03-31 6.45 5.2769 1.4987 5.3152 -0.7206 -4.1574 -0.26 -10.82 -16.93 -11.21 -16.44 49.86
802 000609 华商新量化混合 2014-06-05 3.29 1.0090 1.5590 1.0320 -2.2287 -5.8769 -9.83 -15.14 -13.17 -9.59 -14.85 49.69
803 570006 诺德中小盘混合 2010-06-28 0.35 1.0990 1.6290 1.1130 -1.2579 -4.4348 -9.70 -11.80 -15.20 -14.81 -16.74 49.59
804 164210 天弘同利债券(LOF) 2013-09-17 1.41 1.0370 1.5460 1.0380 -0.0963 -0.2885 0.97 1.57 2.98 3.39 3.49 49.31
805 470018 汇添富双利债券A 2011-01-26 0.85 1.4930 1.4930 1.5030 -0.6653 -1.9054 -2.99 -4.84 -2.74 -0.60 -2.86 49.30
806 690006 民生加银信用双利债券A 2012-04-25 8.82 1.4510 1.4810 1.4570 -0.4118 -2.9431 -1.89 -5.04 -4.66 -8.34 -6.39 49.28
807 400015 东方新能源汽车主题混合 2011-12-28 0.26 1.1189 1.5789 1.1355 -1.4619 -4.6284 -14.16 -20.85 -16.06 -18.34 -19.69 49.21
808 150106 易方达中小板指数分级稳健 2012-09-20 0.60 1.0635 1.4124 1.0633 0.0188 0.1318 0.58 1.72 3.47 7.00 4.34 49.17
809 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 2011-06-10 0.53 1.2230 1.3230 1.2260 -0.2447 -0.4882 -0.24 -0.33 2.43 -2.16 2.95 49.13
810 050023 博时天颐债券A 2012-02-29 5.49 1.2210 1.4740 1.2250 -0.3265 -0.6509 -0.33 0.08 3.91 4.99 5.81 49.06
811 320008 诺安增利债券A 2009-05-27 0.53 1.3180 1.4830 1.3190 -0.0758 -0.3026 0.15 -1.57 -1.64 -2.87 -1.57 49.01
812 519669 银河领先债券 2012-11-29 18.01 1.2480 1.4550 1.2500 -0.1600 -0.2398 0.65 1.85 3.21 5.53 4.03 48.94
813 160217 国泰信用互利分级债券 2011-12-29 2.26 1.0790 1.4290 1.0800 -0.0926 -0.4613 0.75 1.12 2.66 2.39 3.35 48.92
814 240012 华宝增强收益债券A 2009-02-17 1.16 1.1070 1.4870 1.1089 -0.1713 -0.4496 0.22 -0.17 0.82 -0.14 0.55 48.82
815 582002 东吴增利债券A 2011-07-27 2.72 1.1030 1.4430 1.1040 -0.0906 -0.0906 0.64 1.66 2.70 4.55 3.37 48.82
816 166010 中欧鼎利债券 2011-06-16 0.85 1.0372 1.4384 1.0402 -0.2884 -0.6989 -0.90 -0.13 0.67 2.29 1.46 48.74
817 040020 华安升级主题混合 2011-04-22 1.46 1.0250 1.5250 1.0400 -1.4423 -3.8462 -7.07 -16.94 -14.30 -12.09 -17.07 48.71
818 166902 民生加银平稳增利A 2012-11-15 18.81 1.0287 1.4147 1.0287 0.0000 -0.0097 1.18 2.08 3.80 5.55 4.87 48.63
819 000551 信诚幸福消费混合 2014-04-29 0.07 1.4860 1.4860 1.5130 -1.7845 -6.7754 -15.62 -22.28 -25.33 -21.50 -25.55 48.60
820 000845 国投瑞银信息消费混合 2014-12-03 1.13 0.9480 1.5360 0.9620 -1.4553 -4.1456 -11.90 -21.07 -16.25 -17.56 -21.78 48.55
821 519726 交银荣祥保本混合 2013-04-24 5.33 1.0560 1.4290 1.0560 0.0000 -0.0946 0.86 2.03 3.53 4.55 4.35 48.44
822 165521 信诚中证800金融指数分级 2013-12-20 0.50 0.8550 1.5360 0.8600 -0.5814 -3.7162 -0.35 -10.47 -16.09 -13.31 -16.09 48.40
823 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 2013-11-06 0.15 1.3350 1.4820 1.3480 -0.9644 -2.4836 -4.03 -4.85 -2.34 -1.84 -3.82 48.38
824 000529 广发竞争优势混合 2014-03-12 5.70 1.4830 1.4830 1.5120 -1.9180 -5.9010 -12.04 -16.87 -17.06 -10.18 -22.60 48.30
825 000613 国寿安保沪深300ETF联接 2014-06-05 5.48 0.8786 1.5386 0.8903 -1.3142 -4.7382 -5.90 -14.12 -16.68 -11.95 -18.03 48.27
826 360008 光大保德信增利收益债券A 2008-10-29 1.36 1.1130 1.4140 1.1130 0.0000 0.0000 0.91 2.08 3.07 4.17 3.99 48.23
827 000150 华安双债添利债券C 2013-06-14 0.38 1.1430 1.4630 1.1440 -0.0874 -0.3487 0.79 1.42 2.70 4.29 4.10 48.21
828 100058 富国产业债 2011-12-05 4.67 1.0420 1.4140 1.0420 0.0000 -0.1916 1.17 1.56 3.04 3.75 3.34 48.11
829 519112 浦银安盛优化收益债券C 2009-09-22 0.16 1.4650 1.4750 1.4690 -0.2723 -0.7453 -0.07 -5.97 -4.50 -5.36 -4.25 48.07
830 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 2015-03-16 0.02 1.4803 1.4803 1.4830 -0.1821 -0.4974 0.45 0.59 1.49 4.56 2.64 48.03
831 000236 工银月月薪定期支付债券A 2013-08-14 3.25 1.4800 1.4800 1.4850 -0.3367 -1.1356 -1.20 -1.33 -0.94 0.48 -1.46 48.00
832 000385 景顺长城景颐双利债券A 2013-11-13 9.63 1.4790 1.4790 1.4820 -0.2024 -0.6716 -0.94 -0.34 0.48 2.49 0.61 47.90
833 206013 鹏华宏观混合 2012-06-13 1.24 1.0620 1.4800 1.0580 0.3781 -0.0941 0.38 1.53 2.71 3.41 3.41 47.86
834 000549 华安大国新经济股票 2014-04-14 1.07 1.4780 1.4780 1.5080 -1.9894 -4.8906 -10.86 -16.73 -12.49 -17.06 -18.88 47.80
835 159913 交银深证300价值ETF 2011-09-22 0.38 1.4780 1.4780 1.4980 -1.3351 -5.7398 -9.27 -18.92 -21.88 -10.64 -21.92 47.80
836 370027 上投摩根智选30混合 2013-03-06 2.36 1.4780 1.4780 1.5020 -1.5979 -5.4383 -16.31 -22.13 -23.70 -23.93 -25.32 47.80
837 163811 中银双利债券A 2010-11-24 26.22 1.1650 1.4870 1.1690 -0.3422 -1.1874 -1.19 -2.43 -0.42 -2.74 -1.65 47.74
838 470078 汇添富增强收益债券C 2009-09-15 0.17 1.1540 1.5290 1.1540 0.0000 -0.1730 0.52 -- 0.52 1.00 1.00 47.70
839 253021 国联安增利债券B 2009-03-11 0.20 1.1950 1.4230 1.1990 -0.3336 -0.7475 -0.50 0.42 -0.50 -7.51 0.00 47.54
840 162510 国联安双力中小板综指(LOF) 2012-03-23 0.14 0.8150 1.6030 0.8270 -1.4510 -4.1176 -7.91 -19.39 -15.54 -22.75 -22.68 47.53
841 165519 信诚中证800医药指数分级 2013-08-16 1.22 0.8610 1.4950 0.8830 -2.4915 -5.5921 -14.16 -18.00 -2.60 3.05 -7.42 47.49
842 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 2011-05-13 1.18 0.9690 1.4740 0.9690 0.0000 -0.5133 0.62 -1.12 -5.00 -7.18 -6.65 47.42
843 020033 国泰民安增利债券A 2012-12-26 0.69 1.0659 1.4330 1.0672 -0.1218 -0.3459 -0.15 -0.36 1.15 2.39 1.66 47.40
844 169104 东方红睿满沪港深混合 2016-06-28 11.45 1.2140 1.4940 1.2310 -1.3810 -6.1824 -8.45 -14.75 -8.86 9.01 -9.95 47.39
845 150064 长盛同瑞A 2011-12-06 0.01 1.0310 1.3980 1.0310 0.0000 0.0971 0.39 1.18 2.49 5.00 3.10 47.38
846 320020 诺安策略精选股票 2012-05-28 3.10 1.0110 1.4736 1.0111 -0.0099 -0.0198 -0.08 2.02 3.69 0.40 3.80 47.36
847 160128 南方金利A 2012-05-17 2.22 1.0330 1.4040 1.0340 -0.0967 -0.0967 1.57 2.97 4.81 5.33 6.28 47.25
848 150059 银华金瑞 2011-12-08 0.14 1.0310 1.3980 1.0310 0.0000 0.0971 0.39 1.28 2.49 5.00 3.10 47.21
849 169105 东方红睿华沪港深混合 2016-08-04 63.66 1.2815 1.5035 1.3036 -1.6953 -5.9795 -9.39 -14.11 -12.05 8.63 -13.34 47.20
850 040026 华安信用四季红债券A 2011-12-08 3.59 1.0520 1.4070 1.0530 -0.0950 -0.1898 0.67 1.34 2.90 4.53 3.64 47.19
851 206003 鹏华信用增利A 2010-05-31 5.54 1.2889 1.4577 1.2914 -0.1936 -0.7775 -- 0.38 1.54 2.17 1.74 47.10
852 000309 大摩品质生活精选股票 2013-10-29 2.56 1.4700 1.4700 1.4830 -0.8766 -3.3531 -5.95 -18.01 -16.90 -18.65 -22.67 47.00
853 000267 广发集利一年定期开放债券A 2013-08-21 25.09 1.0910 1.4260 0.0000 -0.1830 -0.1830 1.11 1.96 3.39 5.04 4.26 46.98
854 000064 大摩18个月定期开放债券 2013-06-25 7.52 1.0480 1.4240 0.0000 -0.1905 -0.1905 1.95 1.95 3.94 5.37 4.55 46.86
855 163210 诺安纯债定期开放债券A 2013-03-27 3.50 1.1130 1.4680 1.1130 0.0000 -0.0898 1.27 2.11 3.63 4.31 4.51 46.84
856 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 2012-05-29 2.83 1.3940 1.4740 1.4129 -1.3377 -4.8009 -5.74 -14.44 -16.36 -11.18 -17.48 46.83
857 000572 中银多策略混合 2014-03-31 7.09 1.0990 1.4590 1.1020 -0.2722 -0.9910 -1.17 -0.99 -0.65 3.60 0.18 46.80
858 000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 2012-08-21 5.68 1.4678 1.4678 1.4630 0.3281 -3.1730 -0.68 -4.65 -3.30 2.65 -4.42 46.78
859 519675 银河润利混合A 2014-08-06 3.82 1.0223 1.4577 1.0223 0.0000 0.0000 0.15 0.19 0.17 1.04 -0.04 46.74
860 150053 泰达稳健 2011-12-01 0.03 1.0311 1.3941 1.0309 0.0194 0.0971 0.42 1.24 2.50 5.00 3.11 46.70
861 512120 华安中证细分医药ETF 2013-12-04 0.66 1.4670 1.4670 1.5110 -2.9120 -6.1420 -15.20 -19.00 -3.42 2.09 -8.26 46.70
862 660102 农银恒久增利债券C 2010-10-25 0.06 1.2628 1.5503 1.2640 -0.0949 -0.2921 0.80 1.58 2.11 3.24 3.00 46.70
863 000045 工银产业债债券A 2013-03-29 3.33 1.3060 1.4570 1.3090 -0.2292 -0.8352 0.08 -- 0.93 3.32 1.87 46.67
864 070020 嘉实稳固收益债券 2010-09-01 5.69 1.0840 1.4210 1.0880 -0.3676 -0.8234 -0.91 0.09 0.56 2.43 1.50 46.65
865 000409 鹏华环保产业股票 2014-03-07 1.68 1.4660 1.4660 1.4850 -1.2795 -3.8689 -6.80 -11.58 -10.45 -12.16 -17.55 46.60
866 001112 东方红中国优势混合 2015-04-07 46.79 1.4660 1.4660 1.4990 -2.2015 -6.2060 -9.11 -12.32 -10.61 9.73 -11.15 46.60
867 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 2010-12-20 1.91 1.4660 1.4660 1.4920 -1.7426 -5.9654 -9.73 -14.87 -17.73 -12.22 -20.71 46.60
868 165311 建信信用增强债券(LOF)A 2011-06-16 0.32 1.2710 1.4220 1.2750 -0.3137 -1.0125 -0.55 -3.05 -2.08 -6.41 -0.47 46.58
869 610006 信达澳银产业升级混合 2011-06-13 1.03 1.0250 1.4950 1.0530 -2.6591 -5.0046 -14.37 -17.27 -17.87 -21.88 -19.29 46.58
870 550009 信诚中小盘混合 2010-02-10 0.32 1.2930 1.4230 1.3170 -1.8223 -4.1512 -10.70 -16.80 -15.93 -11.32 -17.75 46.55
871 100072 富国强回报定期开放债券A 2013-01-29 2.36 1.4250 1.4550 0.0000 -0.2101 -0.2101 1.64 1.93 4.86 5.40 5.87 46.46
872 700005 平安大华添利债券A 2012-11-27 6.08 1.3920 1.4620 1.3930 -0.0718 -0.1435 1.02 2.13 3.58 4.92 4.32 46.36
873 400027 东方双债添利债券A 2014-09-24 0.69 1.4628 1.4628 1.4666 -0.2591 -0.7733 0.45 -0.63 0.38 -1.81 0.91 46.28
874 166904 民生加银平稳添利债券A 2013-08-12 29.16 1.0530 1.4090 1.0530 0.0000 -0.0949 0.96 1.83 3.68 5.16 4.67 46.27
875 159929 汇添富中证医药卫生ETF 2013-08-23 0.71 1.4643 1.4643 1.5086 -2.9365 -6.0382 -15.46 -18.95 -2.92 0.82 -7.62 46.24
876 290014 泰信现代服务业混合 2013-02-07 0.33 1.3930 1.4530 1.4050 -0.8541 -3.7319 -4.72 -9.49 -13.10 -13.32 -17.03 46.21
877 020021 国泰金融ETF联接 2011-03-31 3.67 1.3082 1.4682 1.3172 -0.6833 -3.7876 -0.21 -10.14 -15.97 -9.90 -15.13 46.20
878 167601 国金沪深300指数增强 2013-07-26 0.82 0.8644 0.8644 0.8792 -1.6833 -5.1153 -9.86 -17.20 -17.54 -11.08 -18.93 46.05
879 000877 华泰柏瑞量化优选混合 2014-12-17 3.87 1.4600 1.4600 1.4799 -1.3447 -4.4815 -5.64 -12.08 -14.54 -13.93 -15.23 46.00
880 590003 中邮核心优势混合 2009-10-28 3.57 1.2400 1.4200 1.2620 -1.7433 -3.7267 -9.29 -15.59 -4.32 -21.57 -14.19 46.00
881 180025 银华信用双利债券A 2010-12-03 2.08 1.1730 1.4430 1.1770 -0.3398 -0.9291 -0.76 -2.17 -2.41 -1.68 -2.82 45.96
882 150055 工银瑞信睿智A 2012-01-31 0.03 1.0311 1.3877 1.0309 0.0194 0.0971 0.42 1.24 2.50 5.00 3.11 45.76
883 202105 南方广利回报债券A/B 2010-11-03 2.49 1.2680 1.4480 1.2800 -0.9375 -1.9335 -2.84 -3.35 -2.39 -2.31 -3.28 45.75
884 161616 融通医疗保健行业混合A 2012-07-26 13.30 1.0540 1.4180 1.1030 -4.4424 -5.9768 -18.86 -15.81 12.61 1.35 3.43 45.69
885 150158 信诚中证800金融指数分级B 2013-12-20 4.31 0.6780 1.8260 0.6890 -1.5965 -8.9933 -1.45 -23.82 -34.17 -31.24 -34.56 45.67
886 260110 景顺长城精选蓝筹混合 2007-06-18 32.07 1.0230 1.4470 1.0360 -1.2548 -5.1020 -10.11 -16.35 -17.37 -0.25 -17.08 45.62
887 000854 鹏华养老产业股票 2014-12-02 2.65 1.4560 1.4560 1.4600 -0.2740 -6.6068 -15.59 -17.60 -15.94 0.62 -15.84 45.60
888 000878 中海医药混合A 2014-12-17 4.85 1.4560 1.4560 1.5190 -4.1475 -6.7265 -18.89 -13.80 5.43 18.18 0.76 45.60
889 169103 东方红睿轩沪港深混合 2016-01-20 10.39 1.2290 1.4760 1.2570 -2.2275 -6.8234 -8.35 -14.18 -15.42 2.91 -14.35 45.56
890 570007 诺德优选30混合 2011-05-05 0.41 1.4550 1.4550 1.4890 -2.2834 -5.2734 -10.52 -10.85 0.83 2.25 -4.96 45.50
891 690206 民生加银信用双利债券C 2012-04-25 0.47 1.4140 1.4440 1.4190 -0.3524 -2.8846 -1.87 -5.10 -4.78 -8.66 -6.61 45.49
892 000432 中银优秀企业混合 2014-01-28 0.25 1.4540 1.4540 1.4770 -1.5572 -3.8995 -10.85 -9.41 -3.58 -5.34 -2.09 45.40
893 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 2013-08-22 14.01 1.0490 1.3970 1.0510 -0.1903 -0.4744 1.16 2.24 3.35 2.94 3.96 45.33
894 000063 长盛电子信息主题混合 2013-05-10 5.48 1.4530 1.4530 1.4690 -1.0892 -4.7837 -8.96 -16.30 -13.41 -15.96 -22.01 45.30
895 166903 民生加银平稳增利C 2012-11-15 0.19 1.0269 1.3899 1.0269 0.0000 -0.0195 1.15 1.98 3.60 5.13 4.60 45.26
896 000386 景顺长城景颐双利债券C 2013-11-13 0.07 1.4520 1.4520 1.4550 -0.2062 -0.6840 -0.95 -0.41 0.28 2.11 0.41 45.20
897 519033 海富通国策导向混合 2011-11-16 1.93 0.9950 1.5620 1.0170 -2.1632 -6.6604 -16.25 -23.93 -26.19 -26.51 -31.76 45.18
898 161019 富国新天锋定期开放债券 2012-05-07 0.88 1.0020 1.3810 1.0020 0.0000 -0.0997 0.40 -0.20 0.40 0.40 0.30 45.02
899 210008 金鹰策略配置混合 2011-09-01 0.47 1.0099 1.6099 1.0290 -1.8562 -4.4741 -9.27 -18.63 -8.85 -8.54 -15.09 44.94
900 050027 博时信用债纯债债券A 2012-09-07 10.84 1.0750 1.3910 1.0760 -0.0929 -0.1857 0.94 1.89 4.15 3.57 4.96 44.93
901 371020 上投摩根纯债债券A 2009-06-24 2.35 1.4490 1.4490 1.4510 -0.1378 -0.4808 0.07 0.49 1.61 2.91 2.26 44.90
902 001031 华夏安康优选债券A 2012-09-11 1.57 1.2690 1.4290 1.2700 -0.0787 -0.3925 0.32 -- 1.12 4.70 1.03 44.84
903 630107 华商稳健双利债券B 2010-08-09 0.85 1.3800 1.4340 1.3820 -0.1447 -1.0753 2.68 1.69 -2.20 -5.48 -5.99 44.81
904 000594 大摩进取优选股票 2014-05-29 0.31 1.4480 1.4480 1.4720 -1.6304 -5.3595 -12.88 -18.24 -9.39 -11.17 -15.27 44.80
905 512610 嘉实中证医药卫生ETF 2014-06-13 0.10 1.4484 1.4484 1.4914 -2.8832 -5.9664 -15.47 -19.26 -3.39 -0.12 -8.17 44.77
906 160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 2013-04-25 1.16 0.9710 1.4370 0.9750 -0.4103 -0.9184 -0.92 -1.92 -0.72 -0.10 -1.22 44.74
907 000747 广发逆向策略混合 2014-09-04 0.57 1.4470 1.4470 1.4700 -1.5646 -5.9779 -6.16 -14.07 -8.42 -3.79 -12.30 44.70
908 481009 工银沪深300指数 2009-03-05 26.08 0.9119 1.4725 0.9241 -1.3202 -4.7922 -5.81 -14.05 -16.28 -11.55 -17.59 44.70
909 360013 光大保德信信用添益债券A 2011-05-16 0.09 1.0550 1.3930 1.0560 -0.0947 -0.0947 0.67 1.24 2.32 3.21 3.51 44.65
910 070018 嘉实回报混合 2009-08-18 3.80 1.0300 1.4770 1.0380 -0.7707 -4.0968 -10.51 -13.74 -12.64 -0.32 -14.68 44.63
911 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 2007-12-03 0.12 1.0334 1.4284 1.0344 -0.0967 -0.2124 0.32 1.39 3.72 6.21 4.34 44.57
912 160129 南方金利C 2012-05-17 0.51 1.0310 1.3840 1.0320 -0.0969 -0.0969 1.58 2.98 4.72 5.03 6.09 44.55
913 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2011-04-19 0.83 1.2470 1.2470 1.2630 -1.2668 -3.8551 -4.59 -10.80 -12.55 -10.74 -13.28 44.43
914 020034 国泰民安增利债券C 2012-12-26 2.35 1.0614 1.4087 1.0627 -0.1223 -0.3567 -0.19 -0.47 0.95 1.96 1.40 44.40
915 161907 万家中证红利指数(LOF) 2011-03-17 0.28 1.4434 1.4434 1.4583 -1.0217 -3.9910 -4.47 -12.23 -14.83 -10.90 -15.32 44.38
916 206004 鹏华信用增利B 2010-05-31 0.09 1.3622 1.4341 1.3648 -0.1905 -0.7866 -0.04 0.29 1.35 1.79 1.51 44.38
917 070025 嘉实信用债券A 2011-09-14 7.44 1.1340 1.3990 1.1350 -0.0881 -0.2639 0.89 1.52 2.53 3.00 3.75 44.34
918 070023 嘉实深证基本面120联接A 2011-08-01 2.21 1.4431 1.4431 1.4602 -1.1711 -4.6830 -6.66 -16.86 -20.31 -11.25 -20.56 44.31
919 162212 泰达宏利红利先锋混合 2009-12-03 1.38 0.9450 1.5090 0.9640 -1.9710 -6.3429 -13.22 -14.40 -15.08 -9.97 -16.33 44.22
920 470028 汇添富社会责任混合 2011-03-29 22.09 1.4420 1.4420 1.4650 -1.5700 -6.0586 -16.70 -24.42 -16.02 -15.72 -18.81 44.20
921 150073 诺安中证创业成长指数稳健 2012-03-29 0.02 1.0310 1.3750 1.0310 0.0000 0.0971 0.39 1.28 2.49 5.00 3.10 44.19
922 519023 海富通稳健添利债券C 2008-10-24 0.08 1.1490 1.4130 1.1490 0.0000 -0.0870 0.70 1.84 2.97 4.91 3.50 44.18
923 582202 东吴增利债券C 2011-07-27 0.06 1.0940 1.4040 1.0950 -0.0913 -0.1825 1.02 1.96 2.92 4.49 3.50 44.18
924 377020 上投摩根内需动力混合 2007-04-13 49.29 0.7315 1.4832 0.7532 -2.8810 -6.5534 -19.17 -23.63 -20.65 -19.59 -24.83 44.16
925 400029 东方双债添利债券C 2014-09-24 0.04 1.4412 1.4412 1.4450 -0.2630 -0.7848 0.40 -0.74 0.17 -2.21 0.66 44.12
926 000268 广发集利一年定期开放债券C 2013-08-21 2.92 1.0880 1.4030 0.0000 -0.1835 -0.1835 1.12 1.96 3.20 4.67 3.98 44.09
927 510150 招商上证消费80ETF 2010-12-08 0.27 4.3695 1.4401 4.4688 -2.2221 -6.4787 -13.45 -16.52 -11.80 -1.43 -13.94 44.02
928 050123 博时天颐债券C 2012-02-29 0.18 1.1880 1.4310 1.1910 -0.2519 -0.5858 -0.34 -- 3.76 4.58 5.51 44.01
929 580008 东吴新产业精选混合 2011-09-28 1.03 1.4400 1.4400 1.4520 -0.8264 -4.8877 -6.86 -14.79 -11.55 -13.51 -18.14 44.00
930 700002 平安大华深证300指数增强 2011-12-20 0.43 1.3350 1.4150 1.3540 -1.4033 -5.3191 -9.55 -20.49 -21.61 -18.15 -24.23 43.92
931 740101 长安沪深300非周期行业指数 2012-06-25 0.55 0.9360 1.4400 0.9530 -1.7838 -5.4545 -9.65 -15.52 -15.68 -11.53 -18.11 43.86
932 161614 融通四季添利债券(LOF) 2012-03-01 8.22 1.0410 1.3850 1.0450 -0.3828 -0.9515 -- 1.84 3.52 3.42 3.42 43.84
933 590009 中邮稳定收益债券A 2012-11-21 38.23 1.1430 1.3920 1.1440 -0.0874 -0.1747 1.06 1.87 3.25 4.57 4.00 43.76
934 163211 诺安纯债定期开放债券C 2013-03-27 0.64 1.1030 1.4380 1.1020 0.0907 -0.0906 1.29 2.04 3.47 3.96 4.25 43.75
935 470058 汇添富可转债债券A 2011-06-17 1.70 1.2160 1.4280 1.2280 -0.9772 -2.5641 -2.17 -7.37 -9.23 -1.38 -5.96 43.75
936 310398 申万菱信沪深300价值指数 2010-02-11 3.52 1.4364 1.4364 1.4495 -0.9038 -4.2400 -1.63 -8.89 -14.36 -1.60 -12.32 43.64
937 163822 中银主题策略混合 2012-07-25 1.16 1.3840 1.4840 1.4020 -1.2839 -3.5540 -8.16 -16.32 -26.81 -28.40 -34.41 43.63
938 150032 嘉实多利分级债券优先 2011-03-23 0.23 1.0196 1.3706 1.0195 0.0098 0.0982 0.42 1.25 2.51 5.00 3.12 43.60
939 163812 中银双利债券B 2010-11-24 4.11 1.1520 1.4450 1.1570 -0.4322 -1.2007 -1.29 -2.54 -0.58 -3.07 -1.83 43.55
940 161820 银华纯债信用债券(LOF) 2012-08-09 16.62 1.0990 1.3910 1.1010 -0.1817 -0.3626 1.01 2.40 4.17 6.09 5.12 43.46
941 110035 易方达双债增强债券A 2011-12-01 0.25 1.2570 1.4070 1.2590 -0.1589 -0.5538 -0.32 -1.80 -1.41 -2.41 -1.87 43.44
942 159910 嘉实深证基本面120ETF 2011-08-01 2.32 1.4338 1.4338 1.4518 -1.2398 -4.9771 -7.08 -17.82 -21.48 -11.98 -21.80 43.38
943 240013 华宝增强收益债券B 2009-02-17 0.09 1.0555 1.4355 1.0573 -0.1702 -0.4527 0.18 -0.27 0.62 -0.55 0.29 43.38
944 000695 大成景益平稳收益混合 2014-06-26 1.81 1.4330 1.4330 1.4380 -0.3477 -0.8304 -0.97 -1.98 -1.38 -0.07 -1.78 43.30
945 519024 海富通稳健添利债券A 2009-03-18 2.97 1.1800 1.4470 1.1800 0.0000 -0.0847 0.68 1.97 3.16 5.21 3.67 43.30
946 166905 民生加银平稳添利债券C 2013-08-12 0.14 1.0500 1.3860 1.0510 -0.0951 -0.1901 0.86 1.64 3.39 4.67 4.28 43.28
947 150083 广发深证100指数分级A 2012-05-07 0.03 1.0314 1.3696 1.0312 0.0194 0.0971 0.42 1.24 2.50 5.00 3.14 43.27
948 000310 安信永利信用债券A 2013-11-08 0.49 1.0780 1.3880 0.0000 0.0000 0.0000 1.60 2.57 4.26 5.25 4.97 43.26
949 000339 长城医疗保健混合 2014-02-28 0.76 1.4326 1.4326 1.4706 -2.5840 -4.8170 -12.76 -11.81 -2.61 -2.68 -7.81 43.26
950 000590 华安新活力混合 2014-04-01 0.77 1.4320 1.4320 1.4340 -0.1395 -0.3479 0.07 0.49 0.63 4.68 3.47 43.20
951 002779 前海联合新思路混合C 2016-11-11 1.15 1.0270 1.5270 1.0380 -1.0597 -3.1132 -1.53 -12.82 -12.74 -23.64 -16.03 43.20
952 519127 浦银安盛盛世精选混合A 2014-06-26 1.91 1.4320 1.4320 1.4400 -0.5556 -1.7159 -2.98 -2.65 -2.19 0.77 -2.19 43.20
953 000194 银华信用四季红债券 2013-08-07 3.25 1.0560 1.3770 1.0580 -0.1890 -0.3774 1.05 2.23 4.04 5.06 5.17 43.19
954 000046 工银产业债债券B 2013-03-29 0.83 1.2830 1.4230 1.2860 -0.2333 -0.8501 0.08 -0.16 0.71 2.89 1.58 43.11
955 510440 中证500沪市ETF 2012-08-24 0.22 1.4310 1.4310 1.4590 -1.9191 -4.7270 -7.44 -18.14 -15.38 -23.80 -22.35 43.10
956 400025 东方新兴成长混合 2014-09-03 1.17 1.4305 1.4305 1.4673 -2.5080 -5.1707 -12.42 -11.80 -7.38 5.93 -6.48 43.05
957 180028 银华永祥灵活配置混合 2011-06-28 1.01 0.8650 1.4300 0.8790 -1.5927 -4.1020 -7.39 -16.02 -14.27 -13.50 -17.22 43.04
958 202211 南方中证100指数A 2008-11-12 1.62 0.9311 1.4033 0.9417 -1.1256 -4.7078 -4.07 -11.35 -15.65 -19.29 -18.40 43.04
959 510500 南方中证500ETF 2013-02-06 43.81 5.1028 1.4304 5.1942 -1.7597 -4.4920 -7.49 -18.97 -15.74 -23.92 -22.55 43.03
960 000174 汇添富高息债债券A 2013-06-27 0.09 1.3940 1.4290 1.3990 -0.3574 -0.5706 0.22 -1.27 -0.78 -0.07 -0.14 42.97
961 000377 上投摩根双债增利债券A 2013-12-11 0.28 1.0000 1.3940 1.0010 -0.0999 -0.1996 -1.67 -1.96 0.10 -2.82 -0.89 42.92
962 000477 广发主题领先混合 2014-07-31 6.88 1.4290 1.4290 1.4450 -1.1073 -5.1758 -9.33 -17.16 -18.99 -16.29 -24.07 42.90
963 001657 长安鑫富领先混合 2017-02-22 0.23 1.4290 1.4290 1.4420 -0.9015 -1.8544 -3.51 -5.30 0.07 18.49 1.06 42.90
964 164702 汇添富季季红定期开放债券 2012-07-26 4.13 1.0250 1.3750 1.0250 0.0000 0.0000 1.08 1.38 2.37 2.17 2.88 42.88
965 519062 海富通阿尔法对冲混合 2014-11-20 1.74 1.4280 1.4280 1.4300 -0.1399 -0.6954 -1.65 4.31 5.93 17.24 6.81 42.80
966 000435 建信稳定添利债券A 2013-12-10 0.43 1.0690 1.4010 1.0750 -0.5581 -1.2927 -0.74 -2.64 -1.11 -3.34 -3.26 42.78
967 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 2012-11-06 1.50 1.1070 1.3800 1.1110 -0.3600 -0.9839 0.18 2.03 4.34 5.72 5.02 42.75
968 000195 工银保本3号混合A 2013-06-26 27.50 1.0490 1.4270 0.0000 -0.2852 -0.2852 0.67 1.45 2.64 4.07 3.55 42.71
969 161693 融通债券C 2012-02-20 0.28 1.2670 1.8440 1.2710 -0.3147 -0.7831 -0.16 2.76 5.58 6.29 6.47 42.70
970 530018 建信深证100指数增强 2012-03-16 0.56 1.4264 1.4264 1.4483 -1.5121 -5.1470 -10.50 -18.77 -18.86 -12.07 -20.39 42.69
971 700006 平安大华添利债券C 2012-11-27 0.90 1.3570 1.4250 1.3580 -0.0736 -0.1472 0.97 2.03 3.29 4.50 4.05 42.65
972 519985 长信纯债壹号债券A 2010-06-28 6.21 1.1622 1.4122 1.1633 -0.0946 -0.3601 0.91 1.44 2.93 4.31 3.60 42.63
973 000556 国投瑞银新机遇混合A 2014-03-11 0.25 1.2420 1.4230 1.2460 -0.3210 -1.1147 -5.48 -7.38 -5.62 2.15 -7.72 42.61
974 000763 工银新财富灵活配置混合 2014-09-19 4.10 1.4260 1.4260 1.4340 -0.5579 -1.9257 -2.60 -4.87 -5.81 -2.93 -6.18 42.60
975 202107 南方广利回报债券C 2010-11-03 1.34 1.2390 1.4190 1.2500 -0.8800 -1.9002 -2.90 -3.43 -2.59 -2.75 -3.50 42.55
976 163825 中银互利半年定期开放债券 2013-09-24 2.01 1.0071 1.0071 0.0000 -0.3365 -0.3365 0.87 1.79 -0.66 1.40 0.69 42.51
977 000711 嘉实医疗保健股票 2014-08-13 11.66 1.4250 1.4250 1.4780 -3.5859 -5.6916 -15.98 -15.83 1.50 3.86 -4.36 42.50
978 519677 银河定投宝腾讯济安指数 2014-03-14 3.23 1.4250 1.4250 1.4410 -1.1103 -3.7812 -3.06 -15.08 -14.10 -20.66 -18.24 42.50
979 000628 大成高新技术产业股票 2015-02-03 1.81 1.4240 1.4240 1.4440 -1.3850 -5.6329 -9.93 -11.44 -10.27 -2.47 -13.75 42.40
980 001645 国泰大健康股票 2016-02-03 3.07 1.4240 1.4240 1.4550 -2.1306 -4.8764 -12.96 -19.00 0.21 -4.17 -8.01 42.40
981 001033 华夏安康优选债券C 2012-09-11 0.77 1.2450 1.4050 1.2460 -0.0803 -0.3203 0.32 -- 1.06 4.36 0.89 42.32
982 202212 南方平衡混合 2011-06-21 2.01 1.2759 1.3914 1.2982 -1.7178 -4.1685 -8.47 -11.00 -11.66 -14.72 -15.53 42.32
983 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 2011-04-25 24.60 1.1430 1.3890 1.1470 -0.3487 -0.8673 -1.47 0.38 0.73 3.47 1.60 42.30
984 000471 富国城镇发展股票 2014-01-28 7.82 1.1350 1.6350 1.1610 -2.2394 -5.3378 -10.63 -24.53 -27.06 -38.35 -35.25 42.28
985 217024 招商安盈保本混合 2012-08-20 14.81 1.0510 1.4040 1.0520 -0.0951 -0.4735 -0.66 -0.94 -0.19 1.64 0.48 42.22
986 000291 鹏华普悦债券 2013-10-22 1.64 0.9595 0.9595 0.9618 -0.2391 -0.8064 -1.67 -4.05 -1.49 0.62 -1.68 42.18
987 001875 前海开源沪港深优势精选混合 2016-04-19 13.93 1.0200 1.4200 1.0200 0.0000 0.0000 0.29 -0.52 1.25 7.29 1.11 42.16
988 150123 建信央视财经50指数分级A 2013-03-28 0.61 1.0376 1.3624 1.0375 0.0096 0.1061 0.49 1.48 3.00 6.03 3.76 42.14
989 370021 上投摩根分红添利债券A 2012-06-25 0.48 1.0760 1.3810 1.0770 -0.0929 -0.2780 -0.37 0.65 1.98 2.65 3.14 42.14
990 000552 中加纯债一年债券A 2014-03-24 8.01 1.0990 1.3862 0.0000 -0.2722 -0.2722 1.67 1.57 4.17 4.94 5.23 42.12
991 360009 光大保德信增利收益债券C 2008-10-29 0.05 1.1110 1.3670 1.1120 -0.0899 0.0000 0.73 1.82 2.74 3.67 3.58 42.08
992 519152 新华纯债添利债券发起A 2012-12-21 26.90 1.3550 1.4200 1.3550 0.0000 0.0000 0.37 1.10 2.19 4.22 2.78 42.05
993 180026 银华信用双利债券C 2010-12-03 0.32 1.1360 1.4060 1.1390 -0.2634 -0.9590 -0.79 -2.24 -2.57 -1.98 -2.99 42.00
994 150104 华安沪深300指数分级A 2012-06-25 0.02 1.0314 1.3604 1.0312 0.0194 0.0971 0.42 1.24 2.50 5.00 3.14 41.98
995 320009 诺安增利债券B 2009-09-01 0.04 1.2510 1.4160 1.2520 -0.0799 -0.3187 0.08 -1.65 -1.88 -3.32 -1.81 41.93
996 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 2012-11-05 1.31 1.0570 1.3990 1.0600 -0.2830 -0.3770 -1.86 -2.40 -1.40 -1.67 -2.49 41.82
997 000107 富国稳健增强债券A 2013-05-21 2.05 1.0680 1.3660 1.0690 -0.0935 -0.3731 0.19 0.95 2.20 3.89 2.69 41.74
998 750002 安信目标收益债券A 2012-09-25 1.08 1.1120 1.3770 1.1130 -0.0898 0.0000 1.18 1.84 3.31 4.38 4.29 41.72
999 000879 中海医药混合C 2014-12-17 1.38 1.4170 1.4170 1.4790 -4.1920 -6.7149 -18.70 -13.49 5.75 18.18 1.00 41.70
1000 320016 诺安多策略混合 2011-08-09 0.26 1.4170 1.4170 1.4400 -1.5972 -4.2568 -2.14 -7.57 -4.19 -14.23 -9.92 41.70
1001 100073 富国强回报定期开放债券C 2013-01-29 0.26 1.3780 1.4080 0.0000 -0.2172 -0.2172 1.55 1.85 4.47 4.71 5.43 41.67
1002 206018 鹏华产业债债券 2013-02-06 0.70 1.1070 1.3820 1.1100 -0.2703 -0.5391 0.64 2.44 5.49 6.60 5.59 41.49
1003 150051 信诚沪深300指数分级A 2012-02-01 0.95 1.0250 1.3540 1.0250 0.0000 0.0000 0.29 1.08 2.19 4.49 2.79 41.43
1004 163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 2013-01-07 4.91 1.0880 1.3780 1.0880 0.0000 -0.0918 1.12 1.68 2.84 4.21 3.82 41.41
1005 165508 信诚深度价值混合(LOF) 2010-07-30 0.32 1.4140 1.4140 1.4400 -1.8056 -5.5444 -11.96 -20.29 -26.12 -22.01 -27.38 41.40
1006 660013 农银汇理信用添利债券 2012-06-19 0.29 1.0910 1.3815 1.0922 -0.1099 -0.2377 0.64 1.44 2.35 3.77 3.14 41.40
1007 610007 信达澳银消费优选混合 2012-09-04 0.52 1.0590 1.5490 1.0890 -2.7548 -5.1075 -14.32 -17.65 -21.61 -19.34 -20.91 41.39
1008 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 2009-04-03 2.17 1.3490 1.4090 1.3680 -1.3889 -5.0669 -6.64 -14.24 -16.00 -9.89 -16.93 41.38
1009 360014 光大保德信信用添益债券C 2011-05-16 0.24 1.0500 1.3660 1.0510 -0.0951 -0.0951 0.57 1.06 2.04 2.73 3.34 41.33
1010 000768 长城久盈分级债券 2014-10-28 10.34 1.0168 1.3800 1.0178 -0.0983 -0.2159 0.60 1.97 3.54 4.07 4.50 41.32
1011 590010 中邮稳定收益债券C 2012-11-21 1.12 1.1200 1.3690 1.1210 -0.0892 -0.2671 0.90 1.73 3.04 4.19 3.70 41.15
1012 519729 交银增强收益债券 2013-12-25 0.25 1.2530 1.3880 1.2550 -0.1594 -0.3975 -0.40 -1.49 0.16 -1.96 -1.34 41.02
1013 000246 博时月月薪定期支付债券 2013-07-25 6.92 0.9550 1.4100 0.0000 -0.6243 -0.6243 0.67 2.16 4.71 3.44 5.17 40.96
1014 002734 泓德裕荣纯债债券A 2016-08-15 17.22 1.1380 1.3960 1.1400 -0.1754 -0.5245 1.43 2.69 4.49 6.54 5.31 40.95
1015 000053 鹏华实业债纯债债券 2013-05-03 0.16 1.3960 1.4061 1.3965 -0.0358 0.0072 1.21 2.63 4.77 3.39 5.41 40.92
1016 000770 长城久盈分级债券B 2014-10-28 10.22 1.0169 1.4080 1.0179 -0.0982 -0.2159 0.60 1.98 3.66 4.08 4.51 40.84
1017 210010 金鹰灵活配置混合A 2012-11-29 0.03 1.1631 1.3735 1.1682 -0.4366 -1.0885 -1.34 -1.35 1.46 4.63 1.05 40.80
1018 070026 嘉实信用债券C 2011-09-14 0.81 1.1240 1.3680 1.1250 -0.0889 -0.2662 0.90 1.44 2.37 2.65 3.59 40.78
1019 217023 招商信用增强债券 2012-07-20 3.39 0.9760 1.3650 0.9820 -0.6110 -1.6129 -1.91 -3.27 -0.61 -3.93 -3.37 40.74
1020 001287 安信优势增长混合A 2015-05-20 0.29 1.4068 1.4068 1.4248 -1.2633 -3.8611 -4.27 -7.51 -5.35 11.88 -7.68 40.68
1021 000945 华夏医疗健康混合A 2015-02-02 14.98 1.4060 1.4060 1.4510 -3.1013 -5.7641 -13.74 -15.15 1.74 0.79 -3.50 40.60
1022 000378 上投摩根双债增利债券C 2013-12-11 0.29 0.9910 1.3770 0.9920 -0.1008 -0.3018 -1.78 -2.08 -0.20 -3.41 -1.20 40.59
1023 000254 长城定期开放债券A 2013-09-06 19.51 1.1099 1.3639 1.1112 -0.1170 -0.1978 0.77 1.62 2.96 3.92 3.92 40.57
1024 000335 安信永利信用债券C 2013-11-08 0.09 1.0540 1.3640 0.0000 -0.0948 -0.0948 1.44 2.43 4.05 4.86 4.67 40.48
1025 000047 华夏双债债券A 2013-03-14 0.43 1.1690 1.3890 1.1710 -0.1708 -1.0998 0.26 -0.26 -- 0.95 0.26 40.34
1026 519706 交银深证300价值联接 2011-09-28 0.41 1.4020 1.4020 1.4190 -1.1980 -5.3342 -8.61 -17.82 -20.75 -10.19 -21.01 40.20
1027 519973 长信纯债一年定开债券A 2013-11-29 4.27 1.0359 1.3587 0.0000 -0.4134 -0.4134 1.12 1.09 3.18 4.27 3.51 40.19
1028 002214 中海沪港深价值优选混合 2016-04-28 6.17 1.2950 1.4150 1.3030 -0.6140 -9.3137 -10.75 -12.62 -10.81 1.36 -11.54 40.18
1029 150094 泰信基本面400A 2012-09-07 0.01 1.0080 1.3480 1.0080 0.0000 0.0993 0.40 1.31 2.52 5.03 3.13 40.13
1030 161911 万家强化收益定期开放债券 2013-05-07 3.12 1.0354 1.3554 1.0360 -0.0579 -0.2024 1.89 2.37 3.80 5.16 4.70 40.10
1031 150149 信诚中证800医药指数分级B 2013-08-16 0.41 0.6900 1.7200 0.7350 -6.1224 -12.9887 -29.45 -36.11 -9.21 1.17 -19.58 40.09
1032 550018 信诚优质纯债债券A 2013-02-07 1.72 1.0190 1.3750 1.0250 -0.5854 -1.0680 -0.10 -0.59 -0.29 1.86 1.29 40.09
1033 000345 鹏华丰融定期开放债券 2013-11-19 0.78 1.3160 1.3810 1.3160 0.0000 0.0000 2.41 4.11 6.65 9.85 7.78 40.01
1034 000122 汇添富实业债债券A 2013-06-14 0.50 1.0960 1.3700 1.0980 -0.1821 -0.5445 0.37 -1.62 -0.63 -- 0.55 40.00
1035 519195 万家品质混合 2015-08-06 29.11 1.1157 1.4357 1.1260 -0.9147 -3.8853 -13.47 -17.90 -11.84 -7.08 -11.20 39.97
1036 470059 汇添富可转债债券C 2011-06-17 1.25 1.1790 1.3910 1.1910 -1.0076 -2.5620 -2.24 -7.44 -9.41 -1.79 -6.19 39.95
1037 000553 中加纯债一年债券C 2014-03-24 0.39 1.0980 1.3673 0.0000 -0.2725 -0.2725 1.67 1.57 3.99 4.66 4.96 39.91
1038 519671 银河沪深300指数 2009-12-28 2.71 1.3990 1.3990 1.4120 -0.9207 -4.6353 -2.17 -9.39 -15.11 -1.76 -12.40 39.90
1039 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 2012-11-06 0.29 1.1020 1.3580 1.1060 -0.3617 -0.9883 0.18 1.94 4.06 5.45 4.75 39.87
1040 090008 大成强化收益定开债券 2008-08-06 0.12 1.1630 1.3630 1.1680 -0.4281 -1.2733 -1.52 -3.57 -2.84 -4.28 -4.12 39.83
1041 163810 中银价值混合 2010-08-25 1.19 1.3720 1.3920 1.3900 -1.2950 -3.3122 -10.62 -13.87 -21.06 -9.38 -20.65 39.82
1042 510310 易方达沪深300发起式ETF 2013-03-06 25.66 1.3982 1.3982 1.4183 -1.4172 -5.0781 -6.14 -14.81 -16.99 -11.62 -18.28 39.82
1043 159922 嘉实中证500ETF 2013-02-06 2.10 4.9861 1.3980 5.0751 -1.7537 -4.4973 -7.41 -18.89 -15.67 -23.50 -22.38 39.81
1044 519002 华安安信消费混合 2013-05-23 2.39 1.1980 1.4960 1.2160 -1.4803 -3.8523 -7.78 -17.15 -13.56 -13.75 -17.38 39.80
1045 290006 泰信蓝筹精选混合 2009-04-22 0.99 0.9215 1.3992 0.9334 -1.2749 -3.8201 -7.78 -13.62 -7.74 -21.11 -15.87 39.77
1046 519163 新华增怡债券C 2013-12-04 2.27 1.1598 1.3928 1.1626 -0.2408 -0.9649 -0.06 -2.86 -3.80 -1.21 -2.84 39.77
1047 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 2013-02-06 1.20 1.0074 1.3432 1.0072 0.0199 0.1093 0.47 1.38 2.77 5.51 3.47 39.72
1048 371120 上投摩根纯债债券B 2009-06-24 0.34 1.3970 1.3970 1.3990 -0.1430 -0.4986 -- 0.43 1.38 2.57 2.05 39.70
1049 110036 易方达双债增强债券C 2011-12-01 0.11 1.2220 1.3720 1.2250 -0.2449 -0.6504 -0.41 -1.85 -1.61 -2.86 -2.08 39.66
1050 159923 大成中证100ETF 2013-02-07 0.35 1.3960 1.3960 1.4130 -1.2031 -5.0986 -4.45 -12.37 -16.90 -7.06 -16.36 39.60
1051 519772 交银新生活力灵活配置混合 2016-11-11 32.76 1.3960 1.3960 1.4230 -1.8974 -3.5245 -10.40 -11.92 -2.85 25.99 -2.45 39.60
1052 150049 南方新兴消费收益 2012-03-13 0.24 1.0200 1.3960 1.0200 0.0000 0.0981 0.39 1.19 2.29 4.70 2.88 39.56
1053 001882 中欧价值发现混合E 2015-10-08 0.45 2.0176 2.4976 2.0433 -1.2578 -4.6818 -8.32 -12.78 -8.23 -2.76 -11.21 39.48
1054 000557 国投瑞银新机遇混合C 2014-03-11 0.37 1.2150 1.3930 1.2190 -0.3281 -1.1391 -5.52 -7.46 -5.81 1.71 -7.95 39.46
1055 090011 大成核心双动力混合 2010-06-22 0.91 0.8580 1.4580 0.8700 -1.3793 -4.2411 -5.82 -14.33 -15.86 -17.25 -18.52 39.46
1056 161811 银华沪深300指数分级 2014-01-07 0.93 0.8210 1.3730 0.8360 -1.7943 -5.8486 -7.34 -13.58 -15.27 -10.05 -16.73 39.37
1057 000458 英大领先回报混合 2014-03-05 0.98 0.8160 1.4760 0.8238 -0.9468 -4.1241 -2.44 -9.50 -12.49 -6.30 -11.36 39.24
1058 519153 新华纯债添利债券发起C 2012-12-21 3.20 1.3280 1.3910 1.3280 0.0000 0.0000 0.38 1.12 2.01 3.92 2.62 39.15
1059 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 2013-08-29 8.02 0.7764 1.4585 0.8009 -3.0591 -5.9137 -16.49 -19.26 -2.20 2.03 -6.77 39.06
1060 000831 工银医疗保健股票 2014-11-18 23.67 1.3900 1.3900 1.4410 -3.5392 -6.0176 -15.91 -19.88 -1.70 1.53 -5.12 39.00
1061 487021 工银优质精选混合 2013-02-07 0.63 1.3900 1.3900 1.4080 -1.2784 -4.4674 -6.71 -11.97 -11.97 -5.70 -12.96 39.00
1062 160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 2014-04-28 0.04 0.9590 1.4180 0.9630 -0.4154 -0.9298 -0.83 -1.94 -0.93 -0.42 -1.44 38.99
1063 261002 景顺长城优信增利债券A 2012-03-15 3.61 1.3780 1.3880 1.3810 -0.2172 -0.5772 -0.51 -0.29 -0.29 1.32 -0.72 38.98
1064 000024 大摩双利增强债券A 2013-03-26 11.09 1.1130 1.3770 1.1140 -0.0898 -0.1794 1.18 1.27 2.68 4.12 3.44 38.97
1065 150159 中欧纯债添利分级债券B 2013-11-28 15.47 1.0410 1.3760 0.0000 -0.0960 -0.0960 1.36 1.96 3.79 5.15 4.73 38.95
1066 000513 富国高端制造行业股票 2014-06-20 4.32 1.3890 1.3890 1.4170 -1.9760 -5.4459 -9.10 -15.36 -17.52 -8.32 -20.54 38.90
1067 550016 信诚至远混合C 2017-08-31 0.16 1.3879 1.3879 1.4035 -1.1115 -1.9083 -2.49 -3.75 -5.02 -- 33.97 38.79
1068 001939 光大保德信睿鑫混合A 2015-11-17 4.24 1.2510 1.3880 1.2540 -0.2392 -0.7143 -1.18 -2.01 -1.71 3.32 -0.66 38.75
1069 001289 银华汇利灵活配置混合A 2015-05-14 2.97 1.3870 1.3870 1.3890 -0.1440 -0.2876 1.02 2.36 3.51 6.61 4.29 38.70
1070 003889 汇安丰泽混合A 2017-01-13 1.61 1.3870 1.3870 1.4047 -1.2601 -4.8632 -8.77 -8.91 -6.55 8.16 -5.81 38.69
1071 410006 华富策略精选混合 2008-12-24 0.11 1.2150 1.3750 1.2348 -1.6035 -5.3959 -10.65 -14.30 -12.48 -15.55 -16.85 38.67
1072 000367 国泰安康定期支付混合A 2014-04-30 0.51 1.3860 1.3860 1.3910 -0.3595 -1.2117 -1.70 -2.81 -2.39 2.74 -1.49 38.60
1073 370022 上投摩根分红添利债券B 2012-06-25 0.11 1.0740 1.3530 1.0750 -0.0930 -0.2786 -0.37 0.56 1.80 2.19 2.87 38.54
1074 000109 富国稳健增强债券C 2013-05-21 0.21 1.0590 1.3400 1.0600 -0.0943 -0.4699 0.09 0.76 1.92 3.42 2.42 38.52
1075 000074 工银信用纯债一年定开债券A 2013-05-22 3.11 1.3850 1.3850 0.0000 -0.2880 -0.2880 1.54 3.36 5.81 5.81 6.70 38.50
1076 000143 鹏华双债加利债券 2013-05-27 0.41 1.3194 1.3694 1.3221 -0.2042 -0.4076 0.29 0.79 1.34 -0.68 0.17 38.50
1077 217020 招商安达灵活配置混合 2011-09-01 1.77 1.0669 1.3648 1.0967 -2.7172 -5.8174 -9.05 -11.50 -13.07 -11.61 -16.35 38.47
1078 003890 汇安丰泽混合C 2017-01-13 0.05 1.3844 1.3844 1.4021 -1.2624 -4.8653 -8.78 -8.93 -6.59 8.05 -5.87 38.43
1079 290007 泰信增强收益债券A 2009-07-29 0.02 1.0380 1.3410 1.0388 -0.0770 -0.0481 0.18 0.18 1.77 1.98 2.34 38.42
1080 217017 招商上证消费80ETF联接A 2010-12-08 0.79 1.3839 1.3839 1.4136 -2.1010 -6.1254 -12.75 -15.72 -11.23 -1.50 -13.24 38.39
1081 000048 华夏双债债券C 2013-03-14 0.20 1.1560 1.3710 1.1580 -0.1727 -1.1121 0.26 -0.34 -0.09 0.78 0.09 38.37
1082 270048 广发纯债债券A 2012-12-12 9.69 1.2010 1.3670 1.2020 -0.0832 -0.1663 0.84 1.94 3.59 4.56 4.39 38.37
1083 000714 诺安稳健回报混合A 2014-09-15 0.11 1.3150 1.3830 1.3200 -0.3788 -1.2763 -1.50 -1.42 -0.45 1.19 -0.68 38.36
1084 000126 招商安润保本混合 2013-04-19 20.91 1.0290 1.3730 1.0310 -0.1940 -0.4836 -0.68 -0.19 0.39 0.49 0.49 38.30
1085 000028 华富保本混合 2013-04-24 3.89 1.0080 1.3660 1.0080 0.0000 -0.1980 -0.59 -0.59 -0.88 0.18 -0.40 38.27
1086 159931 汇添富中证金融地产ETF 2013-08-23 0.17 1.3662 1.3662 1.3764 -0.7411 -4.1465 -1.11 -12.89 -19.38 -14.69 -19.41 38.27
1087 202015 南方开元沪深300ETF联接A 2009-03-25 6.58 1.2122 1.3722 1.2288 -1.3509 -4.8658 -5.86 -14.22 -16.34 -10.88 -17.50 38.26
1088 002072 长安鑫利优选混合C 2015-11-17 0.18 1.4997 1.4997 1.5285 -1.8842 -4.4107 -8.15 -10.79 -8.34 8.47 -7.47 38.22
1089 000946 华夏医疗健康混合C 2015-02-02 3.05 1.3820 1.3820 1.4260 -3.0856 -5.7299 -13.73 -15.21 1.54 0.29 -3.76 38.20
1090 050028 博时安心收益定开债券A 2012-12-06 0.65 0.9460 1.3650 0.0000 -0.4211 -0.4211 1.18 2.83 4.76 4.42 5.11 38.19
1091 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 2013-08-08 44.13 1.0390 1.3460 1.0400 -0.0962 -0.2879 0.78 1.56 2.56 3.46 3.67 38.19
1092 519971 长信改革红利混合 2014-08-06 0.25 1.0960 1.3590 1.0980 -0.1821 -0.9042 -1.88 -3.18 -1.17 0.92 -1.44 38.19
1093 070017 嘉实量化阿尔法混合 2009-03-20 1.79 1.1060 1.3860 1.1290 -2.0372 -3.8261 -11.16 -16.47 -17.03 -17.40 -19.86 38.17
1094 531017 建信双息红利债券C 2014-09-01 0.62 1.0460 1.3770 1.0490 -0.2860 -0.9470 0.67 -1.51 -0.66 -4.05 -2.24 38.14
1095 000507 泰达宏利宏达混合A 2014-03-05 2.32 1.1700 1.3600 1.1720 -0.1706 -0.7634 0.43 -0.59 -2.09 4.37 -0.51 38.13
1096 003860 招商招旭纯债C 2016-12-15 1.25 1.0439 1.3649 1.0443 -0.0383 -0.0670 1.24 2.32 4.90 3.09 5.65 38.13
1097 000219 博时裕益混合 2013-07-29 3.38 1.1250 1.3770 1.1490 -2.0888 -3.9283 -11.56 -16.73 -5.06 -8.69 -7.02 38.12
1098 750003 安信目标收益债券C 2012-09-25 0.39 1.1000 1.3450 1.1000 0.0000 0.0000 1.20 1.77 3.10 4.01 4.01 38.12
1099 000196 工银保本3号混合B 2013-06-26 1.69 1.0350 1.3810 0.0000 -0.2890 -0.2890 0.68 1.27 2.37 3.40 3.09 38.10
1100 001508 富国新动力灵活配置混合A 2015-08-04 1.60 1.3810 1.3810 1.4080 -1.9176 -3.7631 -12.82 -10.79 7.89 16.44 13.20 38.10
1101 260117 景顺长城支柱产业混合 2012-11-20 1.97 1.0980 1.3780 1.1120 -1.2590 -4.6875 -5.26 -11.38 -13.20 -4.10 -12.51 38.08
1102 000137 民生加银岁岁增利债券A 2013-08-01 4.85 1.1070 1.3460 1.1060 0.0904 0.0000 1.19 1.75 3.55 5.23 4.63 38.04
1103 730002 方正富邦红利精选混合 2012-11-20 0.15 1.0890 1.3590 1.1230 -3.0276 -5.5507 -14.45 -16.36 -14.39 -5.14 -14.12 38.04
1104 290008 泰信发展主题混合 2010-12-15 0.53 1.0200 1.4590 1.0330 -1.2585 -3.6827 -9.25 -14.86 -10.13 -11.69 -15.21 38.01
1105 000255 长城定期开放债券C 2013-09-06 0.58 1.1020 1.3420 1.1033 -0.1178 -0.2083 0.74 1.52 2.78 3.45 3.64 37.88
1106 206015 鹏华纯债债券 2012-09-03 0.57 1.0170 1.3450 1.0180 -0.0982 -0.0982 1.19 1.80 3.25 1.47 3.67 37.85
1107 000936 博时产业新动力混合A 2015-01-26 4.84 1.3510 1.3770 1.3700 -1.3869 -3.2235 -8.47 -13.56 -10.71 1.81 -13.67 37.81
1108 000591 中银健康生活混合 2014-05-20 0.45 1.3780 1.3780 1.3870 -0.6489 -3.2982 0.58 -4.24 -11.78 -3.57 -12.01 37.80
1109 400013 东方成长收益灵活配置混合 2011-04-14 0.67 1.1710 1.3760 1.1750 -0.3404 -1.1814 -2.17 -3.46 -4.49 -1.01 -3.54 37.80
1110 159925 南方开元沪深300ETF 2013-02-18 7.13 1.3799 1.2098 1.3999 -1.4287 -5.1289 -6.19 -14.95 -17.20 -11.57 -18.47 37.74
1111 000554 中国梦灵活配置混合 2014-06-09 5.02 1.3770 1.3770 1.3970 -1.4316 -4.3085 -8.32 -13.88 -10.87 -9.47 -15.93 37.70
1112 001927 华夏消费升级混合A 2016-02-03 5.37 1.3770 1.3770 1.3980 -1.5021 -6.0068 -13.61 -15.73 -13.78 1.03 -13.45 37.70
1113 001878 嘉实沪港深精选股票 2016-05-27 53.09 1.3170 1.3850 1.3330 -1.2003 -7.8376 -9.30 -18.51 -19.75 -10.51 -21.17 37.63
1114 000214 广发成长优选混合 2013-12-11 0.62 1.3760 1.3760 1.3770 -0.0726 -0.1451 -3.03 -2.69 -6.65 -4.38 -9.29 37.60
1115 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 2012-12-04 0.59 1.3759 1.3759 1.3771 -0.0871 -0.2682 -0.39 1.64 5.03 8.25 5.59 37.59
1116 000025 大摩双利增强债券C 2013-03-26 6.16 1.1000 1.3640 1.1010 -0.0908 -0.1815 1.10 1.20 2.52 3.68 3.29 37.58
1117 160218 国泰国证房地产行业指数分级 2013-02-06 7.21 0.8978 1.7119 0.9063 -0.9379 -4.0299 -4.91 -20.70 -26.37 -18.51 -24.93 37.58
1118 163001 长信医疗保健混合(LOF) 2010-03-26 0.93 0.8680 1.4080 0.9060 -4.1943 -6.8670 -19.03 -15.65 -0.12 -4.62 -5.03 37.58
1119 000698 宝盈科技30混合 2014-08-13 14.25 1.3750 1.3750 1.4040 -2.0655 -5.3682 -10.60 -12.36 -0.94 -6.46 -13.74 37.50
1120 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2009-12-30 11.80 1.3748 1.3748 1.3877 -0.9296 -4.2418 0.12 -7.82 -13.68 -3.79 -11.57 37.48
1121 519972 长信纯债一年定开债券C 2013-11-29 0.16 1.0326 1.3374 0.0000 -0.4243 -0.4243 1.08 0.99 2.97 3.82 3.22 37.48
1122 310518 申万菱信可转债债券 2011-12-09 0.38 1.1980 1.3480 1.2050 -0.5809 -1.9640 -0.83 -6.11 -8.34 -12.17 -7.70 37.47
1123 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 2015-11-19 0.01 1.3230 1.3880 1.3780 -3.9913 -6.5678 -17.47 -17.09 2.49 6.78 -4.53 37.40
1124 000271 中邮定期开放债券A 2013-11-05 14.60 1.0520 1.3370 0.0000 -0.1898 -0.1898 0.86 1.74 3.24 5.05 4.06 37.39
1125 003452 招商招盛纯债债券A 2016-10-26 93.71 1.1488 1.3659 1.1493 -0.0435 -0.0609 0.86 2.11 3.55 5.16 4.39 37.34
1126 000227 华安年年红债券A 2013-11-14 1.66 1.0690 1.3520 0.0000 -0.2799 -0.2799 2.00 3.07 4.56 5.86 5.26 37.30
1127 519730 交银定期支付月月丰债券A 2013-08-13 0.37 1.3730 1.3730 1.3760 -0.2180 -0.5072 -0.51 -1.58 0.22 -1.86 -1.22 37.30
1128 160627 鹏华策略优选混合 2014-06-10 3.75 1.3030 1.1210 1.3250 -1.6604 -6.0562 -11.42 -14.94 -13.60 -13.38 -15.93 37.27
1129 001314 易方达新益混合I 2015-06-16 2.84 1.3720 1.3720 1.3810 -0.6517 -1.2950 -1.29 -2.14 -0.07 5.70 -0.15 37.20
1130 100051 富国可转债 2010-12-08 2.06 1.3720 1.3720 1.3760 -0.2907 -2.4182 -1.29 -6.67 -9.97 -10.27 -12.83 37.20
1131 217012 招商行业领先混合A 2009-06-19 3.25 1.1070 1.4070 1.1150 -0.7175 -3.0648 -10.07 -17.57 -21.88 -12.42 -26.35 37.20
1132 000069 国投瑞银中高等级债券A 2013-05-14 0.66 1.0890 1.3390 1.0900 -0.0917 -0.4564 0.74 1.58 3.40 4.69 4.49 37.12
1133 001703 银华沪港深增长股票 2016-08-10 2.29 1.2860 1.3560 1.2990 -1.0008 -5.5800 -7.88 -9.94 -6.74 2.80 -9.31 37.04
1134 159919 嘉实沪深300ETF 2012-05-07 41.82 3.5835 1.3697 3.6350 -1.4168 -5.1106 -6.20 -14.95 -17.29 -12.08 -18.61 36.98
1135 630008 华商策略精选灵活配置混合 2010-11-09 4.95 1.3690 1.3690 1.3920 -1.6523 -4.2657 -7.31 -13.52 -7.25 -1.72 -8.61 36.90
1136 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 2013-01-18 2.05 1.0670 1.0670 1.0680 -0.0936 -0.2804 1.04 2.50 3.19 4.00 3.79 36.85
1137 450007 国富成长动力混合 2009-03-25 0.61 1.1639 1.3439 1.1777 -1.1718 -4.5044 -5.70 -15.35 -17.81 -14.10 -20.23 36.78
1138 001510 富国新动力灵活配置混合C 2015-08-04 0.62 1.3670 1.3670 1.3940 -1.9369 -3.8001 -12.87 -10.94 7.81 16.04 12.98 36.70
1139 000123 汇添富实业债债券C 2013-06-14 0.19 1.0670 1.3410 1.0690 -0.1871 -0.5592 0.28 -1.75 -0.93 -0.47 0.19 36.68
1140 270049 广发纯债债券C 2012-12-12 2.52 1.1990 1.3520 1.2000 -0.0833 -0.1665 0.84 1.86 3.34 4.13 4.04 36.65
1141 000091 信诚新双盈分级债券 2013-05-09 0.16 0.9920 1.2570 0.9950 -0.3015 -0.6012 -0.20 -0.70 -0.80 -0.41 -1.00 36.60
1142 001018 易方达新经济混合 2015-02-12 9.30 1.3660 1.3660 1.3890 -1.6559 -4.8747 -11.01 -17.91 -9.18 -8.32 -15.52 36.60
1143 162907 泰信基本面400指数分级 2012-09-07 0.44 0.9350 1.3950 0.9490 -1.4752 -4.5918 -4.98 -16.67 -15.70 -22.35 -20.60 36.59
1144 000125 上投摩根天颐年丰混合A 2013-07-18 4.83 0.9910 1.3290 0.9940 -0.3018 -1.0978 -1.00 -1.49 -1.39 1.82 -0.73 36.50
1145 000286 银华信用季季红债券A 2013-09-18 13.40 1.0510 1.3210 1.0520 -0.0951 -0.2846 0.86 2.12 4.11 5.44 4.93 36.30
1146 003453 招商招盛纯债债券C 2016-10-26 -- 1.1420 1.3550 1.1425 -0.0438 -0.0613 0.85 2.08 3.48 5.02 4.29 36.22
1147 000688 景顺长城研究精选股票 2014-08-12 0.42 1.3360 1.3560 1.3560 -1.4749 -5.5163 -6.31 -12.91 -11.29 -5.52 -12.11 36.20
1148 000175 汇添富高息债债券C 2013-06-27 0.48 1.3270 1.3620 1.3310 -0.3005 -0.5993 0.23 -3.98 -3.63 -3.14 -3.07 36.15
1149 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 2013-09-24 6.86 1.0186 1.3258 1.0211 -0.2448 -0.6728 1.14 0.59 2.34 2.72 2.12 36.13
1150 519162 新华增怡债券A 2013-12-04 18.26 1.1284 1.3554 1.1311 -0.2387 -0.9480 -0.02 -2.76 -3.60 -0.93 -2.61 36.13
1151 161716 招商双债增强(LOF) 2013-03-01 0.94 1.1630 1.3020 1.1640 -0.0859 -0.1717 1.04 2.38 4.21 5.44 5.06 36.12
1152 400016 东方强化收益债券 2012-10-09 2.17 1.0681 1.3481 1.0708 -0.2521 -0.6234 -0.32 0.16 1.98 3.56 2.78 36.12
1153 001975 景顺长城环保优势股票 2016-03-15 6.65 1.3610 1.3610 1.3780 -1.2337 -4.8252 -10.99 -17.52 -10.87 -5.68 -14.29 36.10
1154 519015 海富通精选贰号混合 2007-04-09 5.09 0.8220 1.1420 0.8340 -1.4388 -3.9720 -7.54 -12.92 -12.55 -7.85 -13.38 36.10
1155 000656 前海开源沪深300指数 2014-06-17 0.09 1.0790 1.3290 1.0910 -1.0999 -4.4287 -0.09 -10.08 -12.63 -8.64 -12.84 36.09
1156 000407 汇添富双利增强债券C 2013-12-03 0.29 1.0900 1.3500 1.0960 -0.5474 -1.5357 -2.33 -2.07 1.11 4.01 1.21 36.04
1157 160314 华夏行业混合(LOF) 2007-11-22 21.46 0.8620 5.5710 0.8740 -1.3730 -4.9614 -10.49 -18.37 -17.12 -20.04 -23.51 36.01
1158 550019 信诚优质纯债债券B 2013-02-07 0.15 1.0210 1.3400 1.0270 -0.5842 -0.9699 -0.10 -0.68 -0.49 1.37 0.99 35.97
1159 001928 华夏消费升级混合C 2016-02-03 1.27 1.3590 1.3590 1.3810 -1.5930 -6.0815 -13.71 -15.85 -14.04 0.44 -13.77 35.90
1160 150092 诺德深证300指数分级A 2012-09-10 0.02 1.0280 1.3350 1.0280 0.0000 0.0974 0.39 1.08 2.29 4.50 2.80 35.87
1161 000272 中邮定期开放债券C 2013-11-05 0.46 1.0480 1.3230 0.0000 -0.1905 -0.1905 0.77 1.65 3.25 4.87 4.07 35.83
1162 000571 中邮双动力混合 2014-05-04 0.10 1.3580 1.3580 1.3600 -0.1471 -0.1471 0.07 -0.15 0.22 -9.89 2.80 35.80
1163 261102 景顺长城优信增利债券C 2012-03-15 0.03 1.3450 1.3550 1.3480 -0.2226 -0.5913 -0.52 -0.37 -0.52 0.90 -0.96 35.79
1164 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 2014-08-27 3.21 1.1110 1.3260 1.1120 -0.0899 0.0901 1.18 2.10 3.74 6.81 4.59 35.73
1165 000406 汇添富双利增强债券A 2013-12-03 4.26 1.0850 1.3450 1.0910 -0.5500 -1.5426 -2.34 -1.99 1.21 4.33 1.40 35.63
1166 000077 工银信用纯债一年定开债券C 2013-05-22 1.09 1.3560 1.3560 0.0000 -0.2941 -0.2941 1.50 3.27 5.61 5.44 6.52 35.60
1167 000205 易方达投资级信用债债券A 2013-09-10 10.45 1.1220 1.3300 1.1230 -0.0890 -0.1779 0.90 1.44 3.38 4.70 4.42 35.53
1168 070033 嘉实增强收益定期债券A 2012-09-24 0.75 1.0110 1.3130 1.0120 -0.0988 -0.1974 -- 0.10 0.20 0.88 0.90 35.51
1169 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 2014-02-17 0.48 1.3550 1.3550 1.3700 -1.0949 -3.4900 -11.09 -17.78 -20.95 -15.58 -20.48 35.50
1170 150100 鹏华资源分级A 2012-09-27 0.50 1.0280 1.3110 1.0280 0.0000 0.0974 0.39 1.08 2.19 4.50 2.80 35.50
1171 350008 天治新消费混合 2011-08-04 0.13 1.3550 1.3550 1.3800 -1.8116 -5.3771 -10.91 -17.38 -21.40 -17.63 -23.75 35.50
1172 000668 国寿安保尊享债券A 2014-07-24 8.11 1.2680 1.3530 1.2690 -0.0788 -0.3145 1.04 1.68 2.68 3.78 3.31 35.44
1173 000110 金鹰元安混合A 2013-05-20 0.13 1.0775 1.3541 1.0798 -0.2130 -0.9195 -0.05 1.95 1.26 1.82 2.54 35.38
1174 050128 博时安心收益定开债券C 2012-12-06 0.49 0.9470 1.3400 0.0000 -0.4206 -0.4206 1.07 2.71 4.64 4.07 4.99 35.36
1175 000152 大成景旭纯债债券A 2013-07-23 0.10 1.1290 1.3390 1.1310 -0.1768 -0.4409 0.53 2.26 2.73 3.96 3.48 35.32
1176 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 2010-12-16 0.26 1.3530 1.3530 1.3810 -2.0275 -5.9764 -12.09 -17.65 -14.80 -8.15 -16.12 35.30
1177 000138 民生加银岁岁增利债券C 2013-08-01 0.75 1.0990 1.3230 1.0980 0.0911 0.0000 1.10 1.67 3.39 4.77 4.37 35.27
1178 164814 工银双债增强债券(LOF) 2013-09-25 0.63 0.9580 1.3410 0.9610 -0.3122 -1.3388 -0.42 -4.49 -5.24 -4.58 -2.94 35.26
1179 510510 广发中证500ETF 2013-04-11 15.13 1.3523 1.3523 1.3764 -1.7509 -4.4514 -7.45 -18.79 -15.50 -23.48 -22.24 35.24
1180 000008 嘉实中证500ETF联接 2013-03-22 6.05 1.3519 1.3519 1.3747 -1.6585 -4.2157 -6.97 -17.99 -14.87 -22.58 -21.36 35.20
1181 000534 长盛高端装备混合 2014-03-25 2.14 1.3520 1.3520 1.3720 -1.4577 -3.2904 -7.14 -11.29 -9.99 -12.55 -17.21 35.20
1182 001379 景顺长城领先回报混合C 2015-06-01 0.05 1.3520 1.3520 1.3610 -0.6613 -2.3827 -3.08 -5.59 -3.77 3.05 -3.15 35.20
1183 001410 信达澳银新能源产业股票 2015-07-31 5.07 1.2890 1.3510 1.3050 -1.2261 -3.0827 -6.53 -9.69 -2.73 -3.84 -9.02 35.20
1184 090019 大成景恒混合A 2012-06-15 0.22 1.0090 1.3510 1.0190 -0.9814 -2.3233 -0.39 -0.10 1.00 -- 0.70 35.07
1185 150121 银河沪深300成长优先 2013-03-29 0.02 1.0310 1.3080 1.0310 0.0000 0.0971 0.39 1.18 2.49 5.00 3.10 34.98
1186 210003 金鹰行业优势混合 2009-07-01 1.57 0.9894 1.3794 1.0127 -2.3008 -4.7738 -9.00 -15.32 -9.84 -11.42 -15.72 34.97
1187 400020 东方安心收益保本 2013-07-03 7.18 0.9976 1.3488 0.9989 -0.1301 -0.3297 0.80 1.19 1.96 1.70 1.35 34.94
1188 000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 2012-08-21 5.68 0.2131 0.2131 0.2122 0.4241 -3.8357 -3.66 -11.83 -10.95 -0.56 -9.32 34.87
1189 519678 银河消费驱动混合 2011-07-29 0.33 1.3470 1.3470 1.3710 -1.7505 -4.4681 -15.34 -15.87 -15.81 -18.46 -21.18 34.84
1190 590007 中邮上证380指数增强 2011-11-22 0.78 0.9050 1.4150 0.9210 -1.7372 -4.6365 -7.84 -16.44 -13.64 -19.48 -19.63 34.84
1191 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 2012-12-04 0.76 1.3483 1.3483 1.3495 -0.0889 -0.2737 -0.41 1.52 4.76 7.86 5.34 34.83
1192 001714 工银文体产业股票 2015-12-30 2.97 1.3480 1.3480 1.3680 -1.4620 -4.4649 -9.23 -10.73 -7.80 6.98 -8.67 34.80
1193 000508 泰达宏利宏达混合B 2014-03-05 0.31 1.1380 1.3280 1.1390 -0.0878 -0.7847 0.44 -0.70 -2.32 4.02 -0.78 34.79
1194 000070 国投瑞银中高等级债券C 2013-05-14 0.13 1.0870 1.3200 1.0880 -0.0919 -0.4575 0.65 1.49 3.32 4.31 4.31 34.76
1195 160718 嘉实多利分级债券 2011-03-23 0.46 0.9611 1.3006 0.9632 -0.2180 -1.1010 -1.51 -2.39 -2.17 -0.15 -1.77 34.75
1196 000202 富国目标收益两年期纯债债券 2013-09-13 2.12 1.0710 1.3430 0.0000 -0.0933 -0.0933 1.42 2.59 4.49 5.62 5.52 34.70
1197 040045 华安信用增强债券 2012-12-24 0.06 0.9651 1.3321 0.9682 -0.3202 -0.2996 -0.21 -1.51 -4.97 -3.60 -5.63 34.67
1198 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2016-01-22 0.37 2.6160 2.6160 2.6550 -1.4689 -5.2517 -10.53 -17.01 -18.33 -0.68 -17.79 34.64
1199 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级A 2013-08-29 9.94 1.0342 1.3045 1.0341 0.0097 0.0968 0.46 1.36 2.75 5.49 3.45 34.60
1200 000692 汇添富双利债券C 2014-06-18 0.17 1.3470 1.3470 1.3560 -0.6637 -1.8937 -3.02 -4.94 -2.88 -1.03 -3.16 34.57
1201 000295 鹏华丰实定期开放债券A 2013-09-10 11.77 1.0770 1.3130 1.0790 -0.1854 -0.7373 1.41 0.94 2.87 2.67 2.57 34.51
1202 001528 诺安先进制造股票 2015-08-21 4.16 1.3440 1.3440 1.3620 -1.3216 -4.5455 -6.34 -10.93 -9.25 6.67 -9.80 34.40
1203 519731 交银定期支付月月丰债券C 2013-08-13 0.02 1.3440 1.3440 1.3470 -0.2227 -0.5181 -0.52 -1.68 -- -2.25 -1.47 34.40
1204 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 2014-08-27 0.71 1.1070 1.3150 1.1080 -0.0903 0.0000 1.19 2.01 3.48 6.36 4.33 34.38
1205 000428 易方达聚盈分级债券发起式 2013-11-14 5.62 1.0402 1.3436 1.0405 -0.0288 -0.0096 0.88 1.65 3.86 5.80 5.07 34.36
1206 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 2009-12-30 58.68 0.9673 1.3336 0.9858 -1.8766 -4.7839 -11.81 -15.46 -13.70 -2.86 -13.51 34.36
1207 000206 易方达投资级信用债债券C 2013-09-10 0.91 1.1220 1.3200 1.1230 -0.0890 -0.1779 0.90 1.44 3.47 4.79 4.51 34.32
1208 000177 嘉实丰益信用定期债券A 2013-08-21 1.06 1.0170 1.3028 1.0180 -0.0982 -0.3918 0.49 1.25 2.56 3.73 3.17 34.30
1209 000583 江信聚福定期开放债券 2014-05-29 0.96 1.0093 1.3093 0.0000 -0.2471 -0.2471 0.95 1.07 2.92 1.26 3.63 34.27
1210 001355 广发聚泰混合A 2015-06-08 0.35 1.0250 1.3320 1.0250 0.0000 0.0000 0.29 0.69 1.59 5.57 2.09 34.21
1211 400009 东方稳健回报债券 2008-12-10 1.78 1.1570 1.3230 1.1590 -0.1726 -0.3445 0.96 1.05 2.57 3.86 3.21 34.17
1212 000351 国富恒丰定期债券A 2013-11-20 1.76 1.0240 1.3040 0.0000 -0.1949 -0.1949 1.09 2.01 3.24 3.56 3.72 34.12
1213 000669 国寿安保尊享债券C 2014-07-24 0.02 1.2550 1.3400 1.2570 -0.1591 -0.3177 0.97 1.53 2.46 3.49 3.25 34.12
1214 001773 招商丰庆混合A 2015-07-31 120.10 1.3400 1.3400 1.3430 -0.2234 -0.5197 -0.37 -0.96 -0.74 3.24 -1.54 34.00
1215 580005 东吴进取策略混合 2009-05-06 1.65 0.8635 1.3835 0.8703 -0.7813 -3.4656 -4.20 -15.69 -6.44 -14.19 -16.12 33.97
1216 000186 华泰柏瑞季季红债券 2013-11-13 1.08 1.0485 1.3021 1.0498 -0.1238 -0.2284 0.89 3.27 6.28 8.39 7.23 33.94
1217 000151 诺安信用债一年定期开放债券 2013-06-18 0.50 1.0000 1.3390 1.0370 -0.0463 0.0502 0.44 1.82 3.03 3.55 3.96 33.86
1218 291007 泰信增强收益债券C 2009-07-29 0.02 1.0268 1.3038 1.0277 -0.0876 -0.0584 0.15 0.08 1.51 1.53 2.04 33.71
1219 002036 安信优势增长混合C 2015-11-17 0.03 1.4011 1.4011 1.4190 -1.2615 -3.8630 -4.28 -7.55 -5.44 11.67 -7.79 33.69
1220 160628 鹏华地产分级 2014-09-12 3.71 0.8690 1.6270 0.8740 -0.5721 -3.6585 -3.23 -19.69 -25.54 -14.25 -23.31 33.63
1221 360007 光大保德信优势配置混合 2007-08-24 40.34 0.8939 1.3531 0.8996 -0.6336 -4.1086 0.81 -13.34 -21.33 -15.65 -20.62 33.60
1222 000546 兴业定开债券A 2014-03-13 3.06 1.1480 1.3150 0.0000 -0.1739 -0.1739 1.32 1.86 2.59 3.71 3.14 33.57
1223 000237 国投瑞银一年定期开放债券A 2013-08-21 1.27 1.1030 1.3110 0.0000 -0.4513 -0.4513 0.55 1.38 3.67 5.35 4.95 33.56
1224 160812 长盛同益成长回报(LOF) 2014-04-04 1.06 1.3460 4.6610 1.3540 -0.5908 -2.0378 -3.44 -9.97 -9.54 -7.75 -12.26 33.51
1225 159918 嘉实中创400ETF 2012-03-22 0.73 1.3350 1.3350 1.3582 -1.7081 -4.4518 -9.39 -21.88 -16.69 -29.11 -24.18 33.50
1226 519118 浦银安盛幸福回报债券A 2012-09-18 2.15 1.0310 1.3470 0.0000 -0.3865 -0.3865 0.59 0.88 2.38 3.54 2.92 33.50
1227 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 2015-06-24 38.56 1.1480 1.3550 1.1640 -1.3746 -5.2023 -9.54 -10.50 -7.74 3.52 -7.24 33.44
1228 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 2013-11-28 0.76 1.0480 1.2980 1.0480 0.0000 -0.1905 0.48 1.64 4.05 4.25 4.36 33.43
1229 110037 易方达纯债债券A 2012-05-03 4.54 1.1460 1.3120 1.1470 -0.0872 -0.1742 0.88 2.05 3.34 5.04 4.18 33.42
1230 519115 浦银安盛红利精选混合 2009-12-03 0.48 1.3340 1.3340 1.3720 -2.7697 -5.0534 -13.32 -15.62 -14.76 -14.38 -19.93 33.40
1231 650001 英大纯债债券A 2013-04-24 2.08 1.0570 1.3190 1.0623 -0.4989 -0.9186 -0.52 0.66 1.46 2.20 2.06 33.40
1232 160417 华安沪深300指数分级 2012-06-25 2.02 1.1595 1.3235 1.1749 -1.3107 -4.7012 -5.73 -13.81 -15.84 -9.71 -17.02 33.36
1233 450018 国富恒久信用债券A 2012-09-11 0.10 1.3332 1.3332 1.3339 -0.0525 -0.0974 0.25 1.11 0.47 2.55 2.40 33.32
1234 000113 嘉实如意宝定期债券A 2013-06-04 8.78 1.1680 1.3120 1.1690 -0.0855 -0.1709 1.13 2.28 3.91 4.65 4.94 33.27
1235 000496 长安产业精选混合A 2014-05-07 0.13 1.0679 1.3079 1.0865 -1.7119 -3.7147 -10.17 -11.89 -12.62 -2.73 -9.60 33.20
1236 000616 上投摩根优信增利债券A 2014-06-11 0.10 1.3320 1.3320 1.3350 -0.2247 -0.8929 -0.60 -1.70 -3.41 -1.77 -2.49 33.20
1237 090009 大成行业轮动混合 2009-09-08 1.09 1.3320 1.3320 1.3590 -1.9868 -5.8657 -8.89 -17.98 -17.37 -11.90 -20.19 33.20
1238 000431 鹏华品牌传承混合 2014-01-28 0.80 1.2310 1.3130 1.2360 -0.4045 -6.8130 -16.03 -18.48 -16.94 0.49 -15.86 33.15
1239 519606 国泰金鑫股票 2014-09-15 11.69 1.3540 1.4700 1.3750 -1.5273 -5.7759 -17.03 -29.48 -27.98 -22.67 -32.16 33.14
1240 580002 东吴双动力混合 2006-12-15 4.50 0.5917 1.6545 0.6038 -2.0040 -5.8702 -14.13 -22.05 -18.33 -23.26 -24.98 33.12
1241 000166 中海策略精选混合 2013-07-31 0.48 0.9586 1.3305 0.9687 -1.0426 -2.3829 -4.47 -6.51 -5.82 -6.20 -7.44 33.06
1242 003869 长信稳势纯债债券 2017-08-18 10.72 1.0909 1.3249 1.0918 -0.0824 -0.1830 0.66 2.07 2.94 -- 3.46 33.02
1243 700001 平安大华行业先锋混合 2011-09-20 2.17 1.0390 1.3190 1.0560 -1.6098 -4.8535 -10.04 -10.82 -3.17 -5.89 -11.12 33.02
1244 000153 大成景旭纯债债券C 2013-07-23 1.38 1.1080 1.3180 1.1100 -0.1802 -0.5386 0.54 2.21 2.50 3.45 3.17 33.01
1245 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 2013-06-26 2.01 1.0270 1.3320 1.0270 0.0000 0.0000 0.49 1.58 3.42 2.70 4.05 33.01
1246 165807 东吴鼎利债券(LOF) 2013-04-25 0.43 1.0170 1.3130 1.0170 0.0000 0.0984 0.99 2.11 -3.69 -3.23 -3.60 33.00
1247 001717 工银前沿医疗股票 2016-02-03 3.27 1.3290 1.3290 1.3830 -3.9046 -6.4743 -17.20 -21.17 -2.85 7.09 -5.34 32.90
1248 000368 汇添富沪深300安中指数 2013-11-06 2.10 1.3284 1.3284 1.3451 -1.2415 -3.9757 -6.89 -13.69 -14.93 -11.01 -17.96 32.84
1249 150170 汇添富恒生指数分级(QDII)B 2014-03-06 1.00 1.3280 1.3280 1.3200 0.6061 -5.4804 -1.04 -7.52 -6.41 2.00 -8.85 32.80
1250 000059 国联安医药100指数 2013-08-21 16.12 0.8646 1.4246 0.8870 -2.5254 -5.2908 -16.26 -21.79 -6.37 -9.93 -13.26 32.70
1251 040007 华安中小盘成长混合 2007-04-10 11.75 1.2775 2.5924 1.2979 -1.5718 -4.4145 -8.28 -17.60 -10.59 -16.39 -17.00 32.68
1252 000305 中银中高等级债券A 2013-12-05 55.76 1.0600 1.3000 1.0610 -0.0943 -0.2822 0.86 2.61 4.40 5.52 5.22 32.63
1253 000256 上投摩根红利回报混合A 2013-09-18 1.41 0.9590 1.3010 0.9610 -0.2081 -0.9298 -2.54 -4.10 -4.39 -3.28 -5.15 32.60
1254 270044 广发双债添利债券A 2012-09-20 7.21 1.3260 1.3260 1.3280 -0.1506 -0.2257 0.99 2.08 3.43 5.15 4.25 32.60
1255 531008 建信稳定增利债券A 2014-09-29 6.54 1.6920 1.6920 1.6950 -0.1770 -0.3534 0.30 1.38 3.61 2.55 4.57 32.60
1256 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 2013-09-02 0.48 1.1664 1.3047 1.1680 -0.1370 -0.2565 0.16 2.50 6.07 8.82 6.71 32.59
1257 372010 上投摩根强化回报债券A 2011-08-10 0.04 1.2630 1.3130 1.2650 -0.1581 -0.5512 -1.56 -1.33 -1.17 -2.24 -2.85 32.56
1258 501021 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF)A 2016-06-24 10.01 1.3255 1.3255 1.3319 -0.4805 -7.8105 -7.98 -11.16 -5.13 4.11 -6.96 32.55
1259 000535 长盛航天海工混合 2014-03-11 1.15 0.8590 1.3740 0.8640 -0.5787 -1.7162 -5.81 -10.89 -11.26 -17.32 -18.66 32.52
1260 000191 富国信用债债券A 2013-06-25 12.12 1.0220 1.2890 1.0220 0.0000 -0.1953 1.08 2.39 4.12 5.26 4.95 32.51
1261 160626 鹏华信息分级 2014-05-05 2.15 0.9930 1.6230 1.0110 -1.7804 -4.5192 -8.90 -17.18 -11.89 -16.30 -18.91 32.48
1262 159905 工银深证红利ETF 2010-11-05 4.97 1.3249 1.3249 1.3400 -1.1269 -5.4858 -10.24 -20.38 -24.54 -8.17 -23.73 32.45
1263 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2012-05-04 63.25 3.2888 1.3194 3.3360 -1.4149 -5.1098 -6.15 -14.91 -17.17 -12.04 -18.49 32.38
1264 000129 大成景安短融债券B 2013-05-24 4.69 1.2682 1.3232 1.2683 -0.0079 0.0079 0.55 1.26 2.90 5.40 3.80 32.37
1265 519123 浦银安盛季季添利债券A 2013-06-14 5.12 1.3230 1.3230 0.0000 -0.4515 -0.4515 0.92 -0.23 1.15 2.16 1.77 32.30
1266 000296 鹏华丰实定期开放债券B 2013-09-10 0.37 1.0630 1.2940 1.0660 -0.2814 -0.7470 1.33 0.85 2.61 2.31 2.31 32.19
1267 519196 万家新兴蓝筹混合 2016-01-26 21.96 0.8911 1.3848 0.9013 -1.1317 -4.3679 -15.44 -18.53 -11.77 -4.25 -10.02 32.18
1268 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 2015-03-24 10.62 1.3213 1.3213 1.3430 -1.6158 -7.1534 -13.54 -15.34 -13.97 5.23 -15.36 32.13
1269 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 2009-09-25 38.05 1.2109 1.3109 1.2307 -1.6088 -4.2009 -7.03 -17.97 -14.85 -22.70 -21.43 32.13
1270 150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 2013-08-01 0.02 1.0255 1.2856 1.0253 0.0195 0.0976 0.42 1.23 2.55 4.98 3.17 32.04
1271 000238 国投瑞银一年定期开放债券C 2013-08-21 0.05 1.0920 1.2970 0.0000 -0.3650 -0.3650 0.55 1.30 3.51 5.10 4.80 32.03
1272 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 2013-07-30 13.53 1.0320 1.2970 0.0000 -0.0968 -0.0968 1.08 1.53 3.12 5.05 4.08 31.98
1273 000352 国富恒丰定期债券C 2013-11-20 0.15 1.0230 1.2860 0.0000 -0.0977 -0.0977 1.09 1.93 3.09 3.33 3.58 31.90
1274 400018 东方启明量化先锋混合 2012-12-19 0.05 1.3178 1.3178 1.3294 -0.8726 -3.7681 1.65 -8.86 -9.88 -10.16 -12.07 31.79
1275 001736 圆信永丰优加生活股票 2015-10-28 8.65 1.3170 1.3170 1.3330 -1.2003 -4.9097 -6.66 -13.64 -11.85 -5.32 -12.95 31.70
1276 000054 鹏华双债增利债券 2013-03-13 2.69 1.1365 1.3135 1.1382 -0.1494 -0.5426 0.56 0.96 1.43 1.68 1.62 31.63
1277 000199 国泰策略收益灵活配置混合 2013-08-12 0.37 1.1120 1.3160 1.1250 -1.1556 -4.7129 -6.32 -15.44 -17.81 -23.05 -20.80 31.61
1278 159935 景顺长城中证500ETF 2013-12-26 1.91 1.3158 1.3158 1.3381 -1.6665 -4.2846 -7.07 -17.95 -14.54 -21.45 -21.04 31.58
1279 000244 天弘稳利定期开放债券A 2013-07-19 5.28 1.1260 1.3450 1.1280 -0.1773 -0.5300 1.17 2.55 3.78 5.04 4.74 31.56
1280 000355 南方丰元信用增强债券A 2013-11-12 0.73 1.1410 1.2930 1.1430 -0.1750 -0.3493 0.26 1.97 3.45 3.82 5.16 31.51
1281 519188 万家信用恒利债券A 2012-09-21 6.32 1.1831 1.3131 1.1847 -0.1351 -0.2950 0.84 2.05 2.92 3.98 3.40 31.50
1282 000563 南方通利债券A 2014-04-25 5.27 1.0710 1.2860 1.0730 -0.1864 -0.3721 0.85 2.29 3.58 4.08 4.28 31.49
1283 000346 建信安心回报两年定期开放债券A 2013-11-05 1.61 1.0330 1.2820 1.0340 -0.0967 -0.0967 0.98 2.40 4.21 5.97 5.25 31.47
1284 240022 华宝资源优选混合 2012-08-21 4.87 1.2210 1.3300 1.2240 -0.2451 -2.8640 -2.01 -11.71 -15.27 -14.32 -15.38 31.44
1285 470088 汇添富6月红添利定期开放债券A 2011-12-20 20.92 1.0230 1.0920 1.0270 -0.3895 -1.4451 -2.01 -1.63 0.59 3.15 0.69 31.40
1286 450019 国富恒久信用债券C 2012-09-11 0.01 1.3136 1.3136 1.3143 -0.0533 -0.0989 0.23 0.99 0.27 2.23 2.15 31.36
1287 519119 浦银安盛幸福回报债券B 2012-09-18 0.36 1.0300 1.3260 0.0000 -0.2904 -0.2904 0.68 0.88 2.28 3.35 2.84 31.22
1288 000810 富国收益增强债券A 2014-10-28 3.98 1.2070 1.3070 1.2140 -0.5766 -0.6584 0.17 0.75 1.58 2.92 2.16 31.18
1289 000093 信诚新双盈分级债券B 2013-05-09 0.05 0.9510 1.3620 0.9620 -1.1435 -2.1605 -1.25 -4.23 -5.93 -7.43 -6.97 31.07
1290 150152 富国创业板指数分级A 2013-09-12 11.93 1.0010 1.2770 1.0010 0.0000 0.1000 0.36 1.25 2.46 4.97 3.07 31.07
1291 000372 中银惠利半年定期开放债券 2013-11-07 58.35 1.0360 1.3140 0.0000 -0.2887 -0.2887 0.97 2.37 4.20 5.03 5.04 31.03
1292 400023 东方多策略灵活配置混合A 2014-05-21 0.20 1.1367 1.3067 1.1393 -0.2282 -0.4467 1.02 1.26 3.55 1.52 1.38 31.02
1293 000778 鹏华先进制造股票 2014-11-04 7.70 1.3100 1.3100 1.3370 -2.0194 -5.0725 -9.03 -17.97 -11.90 -17.82 -20.27 31.00
1294 002593 富国美丽中国混合 2016-05-19 3.89 1.1990 1.2990 1.2170 -1.4790 -3.9263 -5.59 -7.20 -5.22 8.31 -5.89 30.99
1295 001631 天弘中证食品饮料指数A 2015-07-29 1.82 1.2436 1.3217 1.2654 -1.7228 -7.2148 -14.25 -14.27 -9.16 2.66 -11.76 30.94
1296 380005 中银纯债债券A 2012-12-12 65.15 1.0640 1.2940 1.0650 -0.0939 -0.3745 0.47 2.40 4.29 5.30 5.20 30.93
1297 000026 泰达信用合利债券A 2013-03-19 0.44 0.9760 1.3020 0.9760 0.0000 0.0000 -0.10 -4.03 -2.89 -4.85 -2.20 30.92
1298 164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 2011-09-22 0.54 1.0948 1.2883 1.0960 -0.1095 -0.2460 0.67 1.76 3.77 5.59 4.37 30.91
1299 000617 上投摩根优信增利债券C 2014-06-11 0.04 1.3090 1.3090 1.3120 -0.2287 -0.9084 -0.68 -1.80 -3.61 -2.17 -2.75 30.90
1300 000746 招商行业精选股票 2014-09-03 2.65 1.3090 1.3090 1.3490 -2.9652 -6.1649 -13.37 -13.37 -18.90 -8.78 -22.59 30.90
1301 000116 嘉实丰益纯债定期债券 2013-05-21 19.69 1.0200 1.2744 1.0210 -0.0979 -0.2933 0.59 1.61 3.44 4.83 4.37 30.83
1302 270045 广发双债添利债券C 2012-09-20 0.16 1.3080 1.3080 1.3090 -0.0764 -0.2288 1.00 2.03 3.32 4.89 4.06 30.80
1303 620003 金元顺安丰利债券 2009-03-23 22.23 1.0770 1.2960 1.0810 -0.3700 -1.0110 -- -2.09 -1.10 0.28 -1.37 30.78
1304 000564 南方通利债券C 2014-04-25 0.90 1.0650 1.2800 1.0670 -0.1874 -0.3742 0.85 2.21 3.50 3.70 4.00 30.74
1305 000117 广发轮动配置混合 2013-05-28 5.23 1.3070 1.3070 1.3410 -2.5354 -5.7678 -12.75 -13.33 -15.24 -20.88 -23.88 30.70
1306 128013 国投瑞银纯债债券B 2012-12-11 6.04 1.0830 1.2800 1.0840 -0.0923 -0.2762 1.22 1.69 3.62 5.25 4.75 30.62
1307 001309 东方红睿逸定期开放混合 2015-06-03 8.47 1.3060 1.3060 0.0000 -1.8045 -1.8045 -2.83 -3.26 -0.76 8.92 -0.53 30.60
1308 070021 嘉实主题新动力混合 2010-12-07 3.30 1.3060 1.3060 1.3310 -1.8783 -2.6826 -4.88 -13.68 -4.81 -10.73 -13.91 30.60
1309 000306 天弘弘利债券 2013-09-11 2.22 1.1880 1.3040 1.1900 -0.1681 -0.2519 -0.25 -- 0.85 3.06 1.11 30.58
1310 513600 南方恒生ETF(QDII) 2014-12-23 0.27 2.5177 1.3058 2.5089 0.3508 -3.3104 -0.56 -4.11 -2.54 3.87 -3.50 30.57
1311 000115 嘉实如意宝定期债券C 2013-06-04 0.30 1.1520 1.2880 1.1540 -0.1733 -0.2597 0.96 2.13 3.60 4.25 4.63 30.55
1312 000181 景顺长城四季金利债券A 2013-07-30 0.90 1.1680 1.2840 1.1700 -0.1709 -0.3413 -- 1.48 0.17 1.48 0.00 30.53
1313 000338 鹏华双债保利债券 2013-09-18 0.57 1.0967 1.2800 1.1012 -0.4086 -0.8050 -0.96 0.90 2.14 6.94 1.89 30.48
1314 395011 中海增强收益债券A 2011-03-23 0.69 1.1140 1.2940 1.1190 -0.4468 -0.8014 -0.89 -2.28 -2.37 -2.19 -2.62 30.44
1315 000167 广发聚优灵活配置混合A 2013-09-11 4.89 1.1100 1.3200 1.1330 -2.0300 -7.1130 -14.94 -16.29 -18.62 -7.43 -19.86 30.43
1316 210011 金鹰灵活配置混合C 2012-11-29 3.87 1.0860 1.2867 1.0907 -0.4309 -1.0929 -1.41 -1.51 1.13 3.92 0.62 30.42
1317 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 2013-09-02 0.06 1.1464 1.2847 1.1479 -0.1307 -0.2697 0.13 2.38 5.84 8.39 6.42 30.41
1318 002851 南方品质优选灵活配置混合 2016-08-01 37.71 1.3040 1.3040 1.3300 -1.9549 -7.1225 -11.95 -12.72 -13.47 4.15 -15.38 30.40
1319 000597 中海积极收益混合 2014-05-26 1.66 1.2100 1.3000 1.2110 -0.0826 -0.0826 0.41 0.99 1.15 7.30 1.31 30.39
1320 001116 广发聚安混合C 2015-03-25 2.07 1.1270 1.2840 1.1310 -0.3537 -0.9666 0.27 -0.35 1.35 8.37 1.71 30.39
1321 000139 富国国有企业债债券A 2013-09-25 3.55 1.0090 1.2700 1.0093 -0.0297 -0.0495 0.77 1.80 3.02 4.57 3.84 30.38
1322 110038 易方达纯债债券C 2012-05-03 2.08 1.1420 1.2850 1.1430 -0.0875 -0.1748 0.97 2.06 3.25 4.77 4.10 30.31
1323 519723 交银双轮动债券A 2013-04-18 17.03 1.0670 1.2770 1.0680 -0.0936 -0.2804 0.85 2.58 4.26 5.87 5.06 30.29
1324 200012 长城中小盘成长混合 2011-01-27 0.98 1.3028 1.3028 1.3251 -1.6829 -4.5008 -11.48 -12.56 -8.83 -1.38 -12.56 30.28
1325 000128 大成景安短融债券A 2013-05-24 2.90 1.2472 1.3022 1.2473 -0.0080 -0.0080 0.52 1.18 2.74 5.08 3.61 30.27
1326 519110 浦银安盛价值成长混合A 2008-04-16 10.99 1.0940 1.3570 1.1130 -1.7071 -5.0347 -13.24 -21.30 -15.06 -24.75 -21.84 30.25
1327 160625 鹏华证券保险分级 2014-05-05 7.51 0.9510 1.6300 0.9590 -0.8342 -3.7449 -2.56 -15.16 -18.58 -23.61 -24.09 30.22
1328 350009 天治研究驱动混合A 2011-12-28 0.03 1.1120 1.2810 1.1290 -1.5058 -2.5416 -4.14 -9.00 -12.85 -6.79 -10.54 30.22
1329 519125 浦银安盛消费升级混合A 2013-12-04 0.53 1.3020 1.3020 1.3170 -1.1390 -5.3779 -10.39 -17.23 -18.68 -21.85 -20.12 30.20
1330 000415 大摩添利18个月开放债券A 2014-09-02 8.28 1.1900 1.2900 0.0000 0.0000 0.0000 1.97 2.15 3.93 5.68 4.66 30.13
1331 150148 信诚中证800医药指数分级A 2013-08-16 0.41 1.0320 1.2680 1.0310 0.0970 0.0970 0.39 1.18 2.38 4.70 2.99 30.04
1332 000526 国泰浓益灵活配置混合A 2014-03-04 0.22 1.3000 1.3000 1.3120 -0.9146 -2.8401 -5.73 -13.16 -10.59 -5.25 -11.02 30.00
1333 001632 天弘中证食品饮料指数C 2015-07-29 1.67 1.2346 1.3122 1.2562 -1.7195 -7.2148 -14.26 -14.32 -9.27 2.42 -11.89 30.00
1334 519124 浦银安盛季季添利债券C 2013-06-14 0.04 1.3000 1.3000 0.0000 -0.4594 -0.4594 0.85 -0.31 1.01 1.88 1.56 30.00
1335 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2014-12-23 5.32 2.5008 1.2983 2.4921 0.3491 -3.2610 -0.60 -3.98 1.64 3.81 -3.34 29.84
1336 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 2013-07-30 0.32 1.0260 1.2780 0.0000 -0.0974 -0.0974 1.08 1.55 3.06 4.82 3.93 29.83
1337 510290 南方上证380ETF 2011-09-16 1.38 1.2978 1.2978 1.3225 -1.8677 -4.7906 -7.51 -17.13 -12.85 -18.47 -19.34 29.82
1338 673010 西部利得新动向混合 2011-08-18 2.24 0.8300 1.3650 0.8410 -1.3080 -4.1570 -5.47 -15.22 -12.63 -16.50 -19.88 29.82
1339 001761 广发安宏回报混合A 2015-12-30 4.50 1.2980 1.2980 1.2980 0.0000 -0.0770 0.70 1.64 3.34 9.63 5.02 29.80
1340 150150 信诚中证800有色指数分级A 2013-08-30 0.19 1.0320 1.2650 1.0310 0.0970 0.0970 0.39 1.18 2.38 4.70 2.99 29.77
1341 166020 中欧成长优选混合A 2013-08-21 1.17 0.9614 1.2954 0.9720 -1.0905 -4.3193 -6.66 -14.34 -9.86 -8.04 -12.49 29.77
1342 150138 银华中证800等权指数增强分级A 2013-11-05 0.02 1.0350 1.2640 1.0350 0.0000 0.0967 0.39 1.17 2.48 5.00 3.09 29.72
1343 000373 华安中证细分医药ETF联接A 2014-11-28 0.34 1.2970 1.2970 1.3340 -2.7736 -5.8097 -14.11 -17.55 -3.14 2.21 -7.42 29.70
1344 519117 浦银安盛基本面400指数 2012-05-14 0.31 1.2970 1.2970 1.3150 -1.3688 -4.4215 -4.63 -16.16 -15.23 -21.82 -19.89 29.70
1345 000142 融通通泰保本A 2013-05-30 10.29 1.0340 1.2970 1.0370 -0.2893 -0.8629 -0.96 -- 1.47 2.99 1.87 29.69
1346 481012 工银深证红利ETF联接 2010-11-09 5.20 1.0945 1.2727 1.1062 -1.0577 -5.1560 -9.63 -19.23 -23.18 -7.64 -22.52 29.67
1347 000400 中融增鑫定期开放债券A 2013-12-03 0.58 1.2960 1.2960 1.2970 -0.0771 -0.1541 1.17 1.81 1.97 2.29 1.97 29.60
1348 000192 富国信用债债券C 2013-06-25 0.58 1.0220 1.2650 1.0230 -0.0978 -0.2927 1.08 2.18 3.81 4.75 4.64 29.56
1349 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 2014-03-06 2.03 1.1780 1.2780 1.1740 0.3407 -3.1250 -0.42 -3.92 -2.81 2.94 -4.14 29.52
1350 165515 信诚沪深300指数分级 2012-02-01 1.37 0.7710 1.4730 0.7810 -1.2804 -4.6972 -5.40 -12.88 -16.01 -9.61 -16.74 29.44
1351 000892 九泰天宝灵活配置混合A 2015-07-23 0.02 1.1640 1.3010 1.1640 0.0000 -0.0858 1.93 -1.44 1.48 -5.33 -4.82 29.42
1352 000032 易方达信用债债券A 2013-04-24 7.54 1.2940 1.2940 1.2950 -0.0772 -0.2313 0.86 2.21 4.10 4.44 4.95 29.40
1353 000245 天弘稳利定期开放债券B 2013-07-19 0.26 1.1050 1.3210 1.1070 -0.1807 -0.5401 1.19 2.41 3.56 4.64 4.54 29.37
1354 080009 长盛同禧债券A 2011-12-06 0.29 0.9910 1.3010 0.9920 -0.1008 -0.4020 -- -0.30 -1.69 -2.56 -2.27 29.34
1355 000031 华夏复兴混合 2007-09-10 8.85 1.2930 1.2930 1.3190 -1.9712 -6.7100 -12.28 -19.69 -19.59 -26.16 -24.12 29.30
1356 530021 建信纯债债券A 2012-11-15 0.98 1.2930 1.2930 1.2940 -0.0773 -0.0773 0.70 2.54 4.87 6.33 5.81 29.30
1357 000356 南方丰元信用增强债券C 2013-11-12 0.24 1.1250 1.2730 1.1260 -0.0888 -0.2660 0.27 1.90 3.21 3.50 4.94 29.22
1358 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 2012-11-08 0.93 1.2920 1.2920 1.2932 -0.0928 -0.2702 0.51 1.80 3.66 4.24 4.25 29.20
1359 000104 华宸信用增利债券 2013-08-20 0.14 1.0580 1.2680 1.0600 -0.1887 -0.6573 0.19 -0.38 0.57 -2.40 -2.22 29.19
1360 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 2013-11-05 0.53 1.0460 1.2910 0.0000 -0.3810 -0.3810 0.67 2.35 4.18 5.56 4.93 29.15
1361 000664 国联安通盈混合A 2014-06-13 0.46 1.2296 1.2826 1.2354 -0.4695 -1.9770 -1.74 -2.40 -3.05 -0.81 -5.99 29.14
1362 121013 国投瑞银纯债债券A 2012-12-11 0.13 1.0820 1.2670 1.0830 -0.0923 -0.3683 1.22 1.69 3.52 4.98 4.48 29.11
1363 000347 建信安心回报两年定期开放债券C 2013-11-05 0.73 1.0310 1.2630 1.0320 -0.0969 -0.1936 0.88 2.25 3.96 5.56 4.95 29.10
1364 000183 嘉实丰益策略定期债券 2013-07-30 0.89 0.9950 1.2708 0.9970 -0.2006 -0.5398 -0.44 0.26 1.49 -0.11 2.32 29.06
1365 001021 华夏亚债中国债券指数A 2011-05-25 42.94 1.1710 1.2760 1.1750 -0.3404 -0.5942 -0.43 1.56 4.09 4.00 4.74 29.05
1366 000812 富国收益增强债券C 2014-10-28 0.55 1.1860 1.2860 1.1920 -0.5034 -0.5868 0.17 0.76 1.44 2.46 2.03 29.03
1367 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2015-02-06 0.98 1.2900 1.2900 1.3270 -2.7882 -6.5217 -9.66 -9.15 -6.66 4.45 -9.15 29.00
1368 000426 大成信用增利一年债券A 2014-01-28 0.18 1.0860 1.2800 1.0870 -0.0920 -0.5495 0.37 -1.00 -0.46 1.40 0.18 28.98
1369 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 2015-09-30 26.48 1.2270 1.2980 1.2420 -1.2077 -4.6620 -7.67 -12.56 -7.87 -4.67 -11.29 28.98
1370 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 2016-03-09 5.64 1.2270 1.3020 1.2440 -1.3666 -4.2902 -9.98 -18.06 -12.86 -9.87 -14.19 28.97
1371 372110 上投摩根强化回报债券B 2011-08-10 0.03 1.2320 1.2790 1.2330 -0.0811 -0.4847 -1.52 -1.36 -1.28 -2.53 -2.99 28.97
1372 000027 泰达信用合利债券B 2013-03-19 0.07 0.9740 1.2860 0.9740 0.0000 0.0000 -- -4.04 -2.89 -5.06 -2.31 28.94
1373 210006 金鹰元禧混合A 2011-05-17 0.24 1.0984 1.2898 1.1005 -0.1908 -0.8933 0.09 -1.19 -1.67 -2.77 0.66 28.94
1374 003801 华安新安平混合A 2017-01-10 0.48 1.2893 1.2893 1.2868 0.1943 0.5616 18.30 19.20 21.52 24.15 21.99 28.93
1375 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 2013-08-26 1.12 1.2890 1.2890 1.2900 -0.0775 -0.0775 0.62 1.34 0.78 1.26 0.78 28.90
1376 003996 银华中债AAA信用债指数C 2017-06-21 -- 1.2882 1.2882 1.2894 -0.0931 -0.0155 1.15 2.62 4.73 28.10 6.14 28.82
1377 150105 华安沪深300指数分级B 2012-06-25 0.02 1.2876 1.2876 1.3186 -2.3510 -8.2252 -10.14 -22.98 -26.40 -18.63 -28.23 28.76
1378 000086 南方稳利1年定期开放债券A 2013-07-23 19.84 1.0220 1.2610 1.0230 -0.0978 -0.1953 0.39 1.39 2.40 3.23 3.23 28.70
1379 002385 博时沪深300指数C 2016-01-26 1.72 1.2370 1.2388 1.2514 -1.1507 -4.4123 -5.80 -12.05 -15.36 -7.30 -15.84 28.60
1380 000804 中信建投稳利保本 2014-09-26 8.43 1.0338 1.2739 1.0350 -0.1159 -0.1835 -0.25 -0.16 0.47 1.95 0.26 28.53
1381 002142 博时外延增长主题混合 2016-02-03 1.85 1.0220 1.3310 1.0390 -1.6362 -3.6758 -9.32 -13.05 -9.76 2.56 -13.54 28.51
1382 160622 鹏华丰利债券(LOF) 2013-04-23 7.25 1.0170 1.2310 1.0170 0.0000 -0.1963 0.99 1.90 3.56 1.40 4.20 28.50
1383 510430 银华上证50等权ETF 2012-08-23 0.59 1.2850 1.2850 1.3020 -1.3057 -4.1045 -1.68 -11.68 -15.13 -14.16 -16.34 28.50
1384 150143 银华中证转债指数增强分级A 2013-08-15 0.24 1.0310 1.2550 1.0310 0.0000 0.0971 0.29 1.08 2.18 4.45 2.79 28.49
1385 164810 工银纯债定期开放债券 2012-06-21 3.99 1.0150 1.2620 1.0160 -0.0984 -0.1967 -0.29 0.50 1.81 2.73 2.63 28.48
1386 000319 泰达宏利淘利债券A 2014-08-06 3.54 1.2231 1.2841 1.2247 -0.1306 -0.2772 0.44 1.65 3.17 4.18 3.94 28.45
1387 000147 易方达高等级信用债债券A 2013-08-23 15.93 1.2060 1.2760 1.2080 -0.1656 -0.4129 0.92 2.03 3.79 5.24 4.69 28.43
1388 000573 天弘通利混合 2014-03-14 5.90 1.2010 1.2700 1.2030 -0.1663 -0.7438 -0.25 -0.91 -0.41 1.78 0.67 28.40
1389 001044 嘉实新消费股票 2015-03-23 22.70 1.2840 1.2840 1.3100 -1.9847 -6.5502 -13.83 -14.91 -9.19 4.48 -8.15 28.40
1390 519116 浦银安盛沪深300指数增强 2010-12-10 0.86 1.2840 1.2840 1.3010 -1.3067 -4.7478 -5.24 -12.24 -12.71 -6.35 -13.88 28.40
1391 000629 圆信永丰纯债债券A 2014-05-30 1.11 1.0910 1.2710 1.0910 0.0000 0.0000 1.39 1.77 2.44 3.51 2.63 28.37
1392 470089 汇添富6月红添利定期开放债券C 2011-12-20 0.01 1.0130 1.0820 1.0170 -0.3933 -1.4591 -2.03 -1.65 0.40 2.76 0.40 28.34
1393 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 2016-06-24 0.47 1.2280 1.2780 1.2340 -0.4862 -1.6026 -3.23 -4.66 -8.97 2.76 -14.72 28.32
1394 002121 广发沪港深新起点股票 2016-11-02 30.82 1.2830 1.2830 1.3000 -1.3077 -7.2307 -8.09 -12.60 -9.90 1.26 -11.70 28.30
1395 040040 华安纯债债券A 2013-02-05 1.20 1.0760 1.2637 1.0771 -0.1021 -0.2226 0.85 2.98 4.52 6.85 5.32 28.25
1396 150066 国泰信用互利分级债券A 2011-12-29 0.03 1.0190 1.2530 1.0190 0.0000 0.0982 0.30 0.79 1.49 3.00 1.90 28.21
1397 000148 易方达高等级信用债债券C 2013-08-23 3.78 1.2030 1.2730 1.2050 -0.1660 -0.4139 0.92 1.95 3.71 6.93 6.46 28.20
1398 004046 华夏新锦顺混合A 2017-02-16 -- 1.2820 1.2820 1.2840 -0.1558 -0.5816 -0.22 0.79 0.39 6.08 1.76 28.20
1399 150167 银华沪深300指数分级A 2014-01-07 0.20 1.0350 1.2550 1.0350 0.0000 0.0967 0.39 1.17 2.48 5.00 3.09 28.18
1400 000182 景顺长城四季金利债券C 2013-07-30 0.02 1.1510 1.2630 1.1530 -0.1735 -0.3463 -- 1.41 -- 1.05 -0.26 28.16
1401 686868 浙商聚盈纯债债券A 2012-09-18 19.29 1.0489 1.2669 1.0505 -0.1523 -0.2947 0.86 2.53 4.13 6.06 5.24 28.15
1402 000416 大摩添利18个月开放债券C 2014-09-02 2.94 1.1710 1.2710 0.0000 -0.0853 -0.0853 1.83 1.91 3.63 5.31 4.37 28.13
1403 673071 西部利得新动力混合A 2016-11-17 0.17 1.0563 1.2693 1.0615 -0.4899 -1.3725 -2.38 -1.68 -0.37 2.12 -0.37 28.13
1404 650002 英大纯债债券C 2013-04-24 0.91 1.0437 1.2707 1.0489 -0.4958 -0.9208 -0.58 0.53 1.22 1.75 1.77 28.10
1405 380006 中银纯债债券C 2012-12-12 5.73 1.0620 1.2680 1.0640 -0.1880 -0.3752 0.47 2.31 3.99 4.90 4.91 28.07
1406 519221 海富通欣益混合C 2016-09-07 1.05 1.2190 1.2710 1.2220 -0.2455 -0.8137 18.70 19.69 19.81 26.18 19.92 28.07
1407 000870 嘉实新收益混合 2014-12-10 8.89 1.0220 1.3350 1.0390 -1.6362 -5.1948 -10.90 -22.58 -23.67 -19.27 -27.10 28.06
1408 002189 农银国企改革混合 2016-06-03 0.90 1.2806 1.2806 1.3049 -1.8622 -4.4471 -8.63 -7.83 -6.59 10.32 -5.83 28.06
1409 510070 民企ETF 2010-08-05 0.46 1.4940 1.2810 1.5250 -2.0328 -4.9618 -8.68 -18.14 -15.97 -13.34 -20.02 28.05
1410 519759 交银周期回报灵活配置混合C 2015-11-19 2.06 1.2070 1.4560 1.2070 0.0000 -0.4946 -0.82 -0.58 0.49 5.53 1.26 28.04
1411 000005 嘉实增强信用定期债券 2013-03-08 1.34 1.0360 1.2560 1.0380 -0.1927 -0.3846 0.68 2.28 4.16 5.45 4.99 28.02
1412 519189 万家信用恒利债券C 2012-09-21 0.05 1.1684 1.2784 1.1700 -0.1368 -0.2987 0.82 1.98 2.81 3.66 3.24 28.01
1413 000141 富国国有企业债债券C 2013-09-25 0.04 1.0069 1.2499 1.0072 -0.0298 -0.0596 0.77 1.69 2.81 4.35 3.63 27.92
1414 210007 金鹰技术领先混合A 2011-06-01 0.47 0.8800 1.2790 0.8880 -0.9009 -4.2437 6.02 -0.45 -12.52 -22.60 -10.66 27.91
1415 16680L 浙商沪深300指数分级 2012-05-07 0.24 1.1110 1.2660 1.1230 -1.0686 -4.5533 -4.80 -14.47 -16.97 -10.39 -18.42 27.90
1416 000586 景顺中小板创业板精选股票 2014-04-30 5.26 1.2770 1.2770 1.2970 -1.5420 -3.9850 -13.19 -20.39 -6.52 -15.49 -12.53 27.70
1417 000723 建信稳定添利债券C 2014-09-01 0.55 1.0030 1.2640 1.0080 -0.4960 -1.2795 -0.79 -2.72 -1.38 -3.92 -3.56 27.62
1418 100066 富国纯债债券发起A 2012-11-22 0.11 1.0670 1.2530 1.0670 0.0000 -0.0936 1.14 2.49 3.68 4.69 3.88 27.62
1419 000376 华安中证细分医药ETF联接C 2014-11-28 0.29 1.2760 1.2760 1.3120 -2.7439 -5.8303 -14.13 -17.62 -3.33 1.92 -7.67 27.60
1420 290012 泰信行业精选混合A 2012-02-22 0.70 0.9730 1.2930 0.9890 -1.6178 -3.9487 -9.74 -18.44 -10.57 -9.47 -12.45 27.60
1421 070030 嘉实中创400ETF联接A 2012-03-22 0.77 1.2755 1.2755 1.2964 -1.6122 -4.2058 -8.89 -20.81 -15.88 -28.23 -23.20 27.55
1422 000320 泰达宏利淘利债券C 2014-08-06 3.19 1.2131 1.2731 1.2147 -0.1317 -0.2795 0.43 1.56 3.02 3.96 3.77 27.35
1423 000212 泰信鑫益定期开放债券A 2013-07-17 0.52 1.0920 1.2590 0.0000 -0.1828 -0.1828 0.46 1.39 2.73 4.10 3.61 27.34
1424 000916 前海开源股息率100强股票 2015-01-13 5.39 1.0310 1.2860 1.0410 -0.9606 -3.9143 -4.27 -13.36 -14.73 -13.84 -14.46 27.33
1425 000401 中融增鑫定期开放债券C 2013-12-03 0.12 1.2730 1.2730 1.2740 -0.0785 -0.1569 1.11 1.68 1.76 1.84 1.68 27.30
1426 519673 银河康乐股票 2014-11-18 3.60 1.2730 1.2730 1.2990 -2.0015 -4.2857 -10.54 -11.17 -6.19 -1.93 -10.92 27.30
1427 150157 信诚中证800金融指数分级A 2013-12-20 4.31 1.0320 1.2480 1.0310 0.0970 0.0970 0.39 1.18 2.38 4.70 2.99 27.27
1428 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 2017-02-16 4.65 1.2150 1.2780 1.2300 -1.2195 -5.8869 -7.60 -8.39 -5.26 10.26 -3.68 27.24
1429 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 2012-11-08 0.19 1.2724 1.2724 1.2736 -0.0942 -0.2743 0.49 1.72 3.51 3.89 4.04 27.24
1430 003095 中欧医疗健康混合A 2016-09-29 10.54 1.2080 1.2830 1.2680 -4.7319 -6.8620 -21.20 -16.31 7.71 23.38 2.58 27.20
1431 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 2013-08-21 3.01 1.0640 1.2720 0.0000 -0.1876 -0.1876 0.85 2.50 5.24 7.53 6.19 27.18
1432 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 2016-06-24 1.09 1.2160 1.2660 1.2220 -0.4910 -1.5385 -3.26 -4.70 -8.98 2.36 -14.79 27.09
1433 000844 南方绝对收益混合 2014-12-01 3.89 1.2351 1.2651 1.2357 -0.0486 -0.2423 -0.51 -1.60 -3.42 5.65 1.59 27.05
1434 003096 中欧医疗健康混合C 2016-09-29 3.09 1.2060 1.2810 1.2650 -4.6640 -6.8726 -21.18 -16.28 8.00 23.79 2.92 27.01
1435 000411 景顺长城优质成长股票 2014-01-02 0.78 1.0040 1.3540 1.0160 -1.1811 -4.8341 -5.64 -12.39 -15.20 -5.01 -14.70 27.00
1436 040041 华安纯债债券C 2013-02-05 0.15 1.0698 1.2528 1.0709 -0.1027 -0.2145 0.83 2.70 4.11 6.28 4.86 27.00
1437 000974 安信消费医药股票 2015-03-19 29.20 1.2170 1.2770 1.2400 -1.8548 -6.6002 -14.54 -20.14 -16.63 -8.38 -18.60 26.98
1438 162509 国联安双禧中证100指数 2010-04-16 0.25 1.1320 1.1700 1.1450 -1.1354 -4.7138 -4.39 -11.91 -16.52 -6.75 -15.90 26.97
1439 001671 长城新策略混合C 2015-11-27 0.04 1.2696 1.2696 1.2701 -0.0394 -0.1337 0.17 0.59 2.55 10.88 2.14 26.96
1440 210014 金鹰元丰债券 2013-01-30 0.57 1.0372 1.2696 1.0388 -0.1540 -0.9549 -0.99 -1.00 -1.00 -0.36 0.52 26.96
1441 519725 交银双轮动债券C 2013-04-18 0.05 1.0670 1.2490 1.0680 -0.0936 -0.1871 0.95 2.48 4.16 5.56 4.96 26.96
1442 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 2013-11-14 0.61 0.9520 1.2560 0.9530 -0.1049 -0.3141 0.53 -2.56 -2.56 -4.58 -0.42 26.94
1443 002229 华夏经济转型股票 2016-03-15 2.46 1.2690 1.2690 1.2900 -1.6279 -3.4247 -7.17 -8.84 6.01 2.26 -1.55 26.90
1444 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 2017-05-10 1.02 1.2690 1.2690 1.2830 -1.0912 -7.1010 -4.37 -5.65 -0.16 14.63 -1.86 26.90
1445 002374 大成景鹏灵活配置混合C 2016-01-14 0.03 1.2740 1.2740 1.2790 -0.3909 -1.2403 -0.78 8.24 3.92 11.66 4.34 26.89
1446 519013 海富通风格优势混合 2006-10-19 6.20 0.5340 1.6400 0.5400 -1.1111 -3.0853 -5.65 -12.60 -17.59 -27.64 -23.71 26.88
1447 001035 中银恒利半年定期开放债券 2015-01-30 22.43 1.0010 1.2510 0.0000 -0.5958 -0.5958 -0.31 0.57 1.66 4.81 2.37 26.84
1448 510160 中证南方小康产业指数ETF 2010-08-27 11.88 0.5098 1.2683 0.5172 -1.4308 -4.4065 -1.34 -10.83 -16.22 -16.14 -17.84 26.83
1449 000316 中海惠利分级债券 2013-11-21 0.36 0.9938 1.2606 0.9944 -0.0603 0.0201 0.40 1.36 1.56 6.87 -0.67 26.73
1450 000033 易方达信用债债券C 2013-04-24 0.86 1.2670 1.2670 1.2690 -0.1576 -0.2362 0.80 2.18 3.94 4.19 4.88 26.70
1451 001029 国投瑞银新动力混合 2015-02-04 0.55 1.1425 1.2515 1.1432 -0.0612 -0.1747 0.10 0.22 0.93 9.36 3.65 26.69
1452 001564 东方红京东大数据混合 2015-07-31 19.51 1.2650 1.2650 1.2870 -1.7094 -4.8872 -7.19 -15.38 -10.60 -5.31 -14.06 26.50
1453 001769 易方达瑞惠混合发起式 2015-07-31 120.10 1.2650 1.2650 1.2690 -0.3152 -0.8621 -1.02 -3.07 -2.01 -5.39 -7.05 26.50
1454 003750 创金合信鑫收益混合C 2016-12-19 0.01 1.2650 1.2650 1.2660 -0.0790 -0.3152 -- 0.16 0.80 24.63 3.35 26.50
1455 003269 招商招乾3个月定开债发起式A 2016-10-26 34.66 1.2648 1.2648 1.2653 -0.0395 -0.0948 0.88 2.54 3.78 4.77 4.63 26.48
1456 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 2011-06-07 0.15 1.0612 1.2486 1.0626 -0.1318 -0.2632 0.14 1.37 2.99 2.50 3.62 26.48
1457 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 2008-12-03 0.63 1.0664 1.2460 1.0678 -0.1311 -0.2525 0.16 1.47 3.18 2.87 3.87 26.47
1458 700004 平安大华保本混合 2012-09-11 2.35 1.0140 1.2650 1.0140 0.0000 0.0000 0.40 -1.17 -1.07 -1.36 -1.07 26.45
1459 688888 浙商聚潮产业成长混合 2011-05-17 2.87 1.0140 1.3150 1.0320 -1.7442 -4.2493 -6.89 -13.85 -12.06 -19.52 -16.20 26.44
1460 001182 易方达安心回馈混合 2015-05-29 3.45 1.2640 1.2640 1.2770 -1.0180 -2.6194 -4.10 -7.74 -5.03 2.51 -5.25 26.40
1461 001333 大成景鹏灵活配置混合A 2015-05-22 0.02 1.2640 1.2640 1.2680 -0.3155 -1.2500 -0.71 5.16 1.12 8.87 1.61 26.40
1462 001762 广发安宏回报混合C 2015-12-30 -- 1.2640 1.2640 1.2650 -0.0791 -0.0791 0.64 1.53 3.18 9.25 4.81 26.40
1463 001974 景顺长城量化新动力股票 2016-07-13 4.90 1.2640 1.2640 1.2810 -1.3271 -4.9624 -6.30 -12.16 -13.19 -4.17 -12.77 26.40
1464 460007 华泰柏瑞行业领先混合 2009-08-03 1.23 1.2640 1.2640 1.3080 -3.3639 -6.6470 -13.42 -18.24 -15.96 -10.10 -21.44 26.40
1465 531021 建信纯债债券C 2012-11-15 0.53 1.2640 1.2640 1.2650 -0.0791 -0.1580 0.64 2.43 4.64 5.86 5.51 26.40
1466 150175 银华恒生国企指数分级(QDII)A 2014-04-09 12.24 1.0354 1.2395 1.0352 0.0193 0.0967 0.42 1.24 2.52 5.00 3.11 26.32
1467 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 2013-08-26 0.06 1.2630 1.2630 1.2640 -0.0791 -0.0791 0.56 1.28 0.56 0.88 0.56 26.30
1468 202108 南方润元A 2012-07-20 1.17 1.2280 1.2580 1.2290 -0.0814 -0.1626 0.99 1.40 2.76 2.76 3.63 26.29
1469 000427 大成信用增利一年债券C 2014-01-28 0.12 1.0720 1.2560 1.0730 -0.0932 -0.4643 0.37 -1.11 -0.65 1.04 0.00 26.28
1470 000630 圆信永丰纯债债券C 2014-05-30 0.01 1.0820 1.2520 1.0810 0.0925 0.0000 1.41 1.69 2.27 3.05 2.46 26.20
1471 001712 东方红优势精选混合 2015-09-08 14.52 1.2620 1.2620 1.2880 -2.0186 -6.1710 -8.62 -14.15 -15.59 0.32 -13.26 26.20
1472 217013 招商中小盘精选混合 2009-12-25 1.10 1.2610 1.2610 1.2880 -2.0963 -4.6863 -9.67 -16.55 -21.53 -14.22 -25.91 26.10
1473 070037 嘉实纯债债券A 2012-12-11 15.82 1.1490 1.2550 1.1500 -0.0870 -0.2604 0.97 2.22 3.89 5.26 4.62 26.04
1474 000538 诺安优势行业混合A 2014-03-13 1.63 1.2600 1.2600 1.2670 -0.5525 -1.4085 -1.87 -4.33 -4.62 -3.52 -5.41 26.00
1475 001204 东方红稳健精选混合C 2015-04-17 0.02 1.2600 1.2600 1.2640 -0.3165 -1.1765 -0.79 -2.70 0.80 3.87 1.53 26.00
1476 001500 泓德远见回报混合 2015-08-24 16.97 1.0790 1.2630 1.1090 -2.7051 -5.4338 -11.48 -12.06 0.72 3.00 -3.80 26.00
1477 000649 长城久鑫灵活配置混合 2014-07-30 2.60 1.0292 1.2600 1.0317 -0.2423 -0.4450 -1.62 -1.33 -0.46 0.61 0.02 25.99
1478 166021 中欧纯债添利分级债券 2013-11-28 15.71 1.0400 1.2630 0.0000 -0.0961 -0.0961 1.36 1.86 3.59 5.05 4.63 25.98
1479 398041 中海量化策略混合 2009-06-24 1.02 0.8380 1.3750 0.8540 -1.8735 -3.6782 -4.23 -5.42 7.02 -10.47 -5.10 25.93
1480 395012 中海增强收益债券C 2011-03-23 0.03 1.1010 1.2510 1.1050 -0.3620 -0.8108 -0.81 -2.31 -2.48 -2.74 -2.74 25.89
1481 000105 建信安心回报债券A 2013-05-14 0.51 1.2460 1.2560 1.2460 0.0000 -0.0802 0.32 1.63 3.15 4.71 4.09 25.83
1482 001023 华夏亚债中国债券指数C 2011-05-25 1.38 1.1390 1.2440 1.1440 -0.4371 -0.6975 -0.52 1.42 3.83 3.55 4.40 25.79
1483 001017 泰达改革动力混合A 2015-02-13 3.69 1.0616 1.2916 1.0771 -1.4390 -4.8490 -7.74 -14.73 -14.90 -14.26 -15.72 25.63
1484 000057 中银消费主题混合 2013-04-25 0.27 1.2560 1.2560 1.2760 -1.5674 -5.2790 -10.73 -15.08 -18.65 -10.99 -20.51 25.60
1485 000402 工银纯债债券A 2014-05-16 53.27 1.1404 1.2531 1.1429 -0.2187 -0.3408 0.71 2.19 4.22 2.08 5.14 25.54
1486 206005 鹏华上证民企50ETF联接 2010-08-05 0.51 1.2550 1.2550 1.2800 -1.9531 -4.6353 -8.19 -17.22 -15.20 -12.85 -19.14 25.50
1487 000197 富国目标收益一年期纯债债券 2013-06-27 13.74 1.0650 1.2840 0.0000 -0.0938 -0.0938 1.04 1.82 3.60 5.44 4.51 25.48
1488 003361 前海开源瑞和债券C 2017-03-30 0.03 1.0376 1.2476 1.0414 -0.3649 -0.8789 -0.78 0.93 1.52 3.55 2.36 25.46
1489 150190 新华中证环保产业指数分级A 2014-09-11 0.32 1.0340 1.2530 1.0340 0.0000 0.0968 0.49 1.37 2.68 5.50 3.40 25.45
1490 000015 华夏纯债债券A 2013-03-08 15.24 1.2220 1.2520 1.2230 -0.0818 -0.1634 0.99 2.09 4.09 4.80 4.89 25.41
1491 686869 浙商聚盈纯债债券C 2012-09-18 0.01 1.0486 1.2421 1.0502 -0.1524 -0.2663 0.83 2.45 4.05 5.78 5.06 25.39
1492 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 2015-12-08 23.34 1.1920 1.2570 1.1990 -0.5838 -4.7162 -6.22 -12.42 -16.56 -8.59 -17.65 25.33
1493 150168 银华沪深300指数分级B 2014-01-07 0.20 0.6070 1.6080 0.6370 -4.7096 -14.5070 -18.08 -30.79 -34.59 -27.48 -37.29 25.33
1494 261001 景顺长城稳定收益债券A 2011-03-25 2.27 1.0370 1.2420 1.0380 -0.0963 -0.1925 0.88 1.67 1.87 2.66 2.37 25.28
1495 519019 大成景阳领先混合 2007-12-11 15.46 0.7120 4.1710 0.7180 -0.8357 -4.5576 -8.72 -16.33 -14.53 -7.21 -19.65 25.28
1496 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 2013-11-14 2.63 1.0004 1.2527 1.0003 0.0100 0.0699 0.34 1.00 2.02 4.05 2.52 25.27
1497 257050 国联安主题驱动混合 2009-08-26 0.74 1.2523 1.2523 1.2702 -1.4092 -4.4411 -9.94 -12.63 -12.63 -4.08 -15.47 25.23
1498 003396 东方红优享红利混合 2016-10-31 24.96 1.2519 1.2519 1.2806 -2.2411 -6.8111 -8.29 -14.25 -15.73 0.58 -15.17 25.19
1499 002728 华富益鑫灵活配置混合A 2016-09-07 0.93 1.2510 1.2510 1.2530 -0.1596 -0.2392 -0.71 1.21 2.54 10.51 5.57 25.10
1500 000753 华宝量化对冲混合A 2014-09-17 1.53 1.0614 1.2414 1.0596 0.1699 -0.3474 -0.15 0.77 0.42 2.14 1.30 25.09
1501 050016 博时宏观回报债券A/B 2010-07-27 0.76 1.1490 1.2480 1.1530 -0.3469 -0.6914 -1.29 -0.07 3.48 1.98 4.11 25.09
1502 519740 交银丰盈收益债券A 2014-08-11 0.33 1.0550 1.2370 1.0560 -0.0947 0.0000 0.19 0.76 1.54 2.93 2.23 25.07
1503 003788 方正富邦惠利纯债C 2016-12-19 0.05 1.0285 1.2455 1.0314 -0.2812 -0.5223 -0.31 1.62 2.44 5.59 3.39 25.06
1504 160632 鹏华酒分级 2015-04-29 4.55 0.7950 1.3350 0.7980 -0.3759 -7.5581 -17.53 -17.30 -7.68 3.28 -10.97 25.06
1505 519918 华夏兴和混合 2014-05-30 2.39 1.2540 3.5930 1.2730 -1.4925 -5.4299 -12.18 -16.29 -9.20 -20.93 -16.84 25.04
1506 000318 中海惠利分级债券B 2013-11-21 0.29 0.9917 1.2507 0.9925 -0.0806 0.0000 0.36 1.42 1.49 6.24 -1.25 25.03
1507 510520 诺安中证500ETF 2014-02-07 0.75 1.2502 1.2502 1.2715 -1.6752 -4.3312 -7.15 -18.60 -15.89 -24.11 -22.45 25.02
1508 000880 富国研究精选灵活配置混合 2014-12-12 6.72 1.2500 1.2500 1.2700 -1.5748 -3.9939 -10.07 -15.88 -15.02 -8.22 -20.28 25.00
1509 000865 大成景利混合 2014-12-09 0.31 1.1260 1.2560 1.1320 -0.5300 -1.0545 -1.14 -4.01 -4.17 -4.01 -4.74 24.98
1510 070038 嘉实纯债债券C 2012-12-11 0.12 1.1400 1.2450 1.1410 -0.0876 -0.2625 0.88 2.05 3.65 5.01 4.28 24.96
1511 270043 广发理财年年红债券 2012-07-19 25.14 1.0060 1.2440 0.0000 0.0995 0.0995 0.40 1.20 2.40 4.86 3.01 24.92
1512 001474 兴银丰盈灵活配置混合 2015-06-24 0.91 1.2490 1.2490 1.2510 -0.1599 -0.3192 -0.48 -1.03 -4.36 0.97 -2.35 24.90
1513 000978 景顺长城量化精选股票 2015-02-04 27.69 1.1990 1.2520 1.2190 -1.6407 -4.4622 -6.91 -15.67 -12.97 -15.95 -16.68 24.89
1514 165313 建信优势动力混合(LOF) 2013-03-19 2.72 1.1890 1.1890 1.2050 -1.3278 -3.2547 -8.75 -13.40 -14.03 -18.28 -17.43 24.89
1515 000655 鑫元稳利债券 2014-06-12 0.93 1.0922 1.2422 1.0928 -0.0549 -0.1189 0.31 1.00 2.23 1.87 2.82 24.88
1516 000078 工银信用纯债两年定开债券A 2013-06-24 1.40 1.2480 1.2480 0.0000 -0.1600 -0.1600 1.38 2.21 4.26 3.91 5.23 24.80
1517 001216 易方达新收益混合A 2015-04-17 8.59 1.2480 1.2480 1.2530 -0.3990 -1.0309 -0.87 -2.58 -0.95 4.35 -0.40 24.80
1518 150221 前海开源中航军工指数分级A 2015-03-30 3.35 1.0340 1.2280 1.0340 0.0000 0.0968 0.49 1.57 3.30 6.48 4.08 24.77
1519 001437 易方达瑞享混合I 2015-06-26 0.85 1.2470 1.2470 1.2730 -2.0424 -5.1711 -5.32 -9.96 -5.24 -8.64 -5.96 24.70
1520 000213 泰信鑫益定期开放债券C 2013-07-17 0.09 1.0810 1.2350 0.0000 -0.2768 -0.2768 0.37 1.22 2.46 3.64 3.25 24.63
1521 000884 民生加银优选股票 2014-12-19 1.98 1.2460 1.2460 1.2770 -2.4276 -5.3910 -11.94 -12.07 -1.11 5.41 -3.04 24.60
1522 519121 浦银安盛6个月定期债券A 2013-05-16 0.40 1.0680 1.2350 0.0000 -0.1869 -0.1869 0.66 1.14 2.59 3.53 3.24 24.59
1523 150169 汇添富恒生指数分级(QDII)A 2014-03-06 1.00 1.0280 1.2250 1.0280 0.0000 0.0974 0.39 1.18 2.29 4.49 2.79 24.58
1524 000423 前海开源事件驱动混合A 2013-12-19 0.25 1.2450 1.2450 1.2590 -1.1120 -3.3385 0.40 -9.91 -13.42 1.55 -13.06 24.50
1525 150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级A 2014-03-13 16.88 1.0192 1.2232 1.0191 0.0098 0.0786 0.37 1.12 2.25 4.49 2.79 24.46
1526 400011 东方核心动力混合 2009-06-24 0.29 1.2438 1.2438 1.2594 -1.2387 -3.9685 -4.84 -12.02 -13.73 -17.26 -16.91 24.45
1527 100068 富国纯债债券发起C 2012-11-22 0.38 1.0610 1.2260 1.0620 -0.0942 -0.0942 1.14 2.41 3.41 4.22 3.61 24.44
1528 000694 鑫元鸿利债券 2014-06-26 6.36 1.2443 1.2443 1.2448 -0.0402 -0.0562 1.01 2.34 4.62 4.37 5.60 24.43
1529 000754 华宝量化对冲混合C 2014-09-17 3.76 1.0561 1.2361 1.0543 0.1707 -0.3585 -0.19 0.67 0.21 1.72 1.04 24.43
1530 001338 安信稳健增值混合C 2015-05-25 0.25 1.1889 1.2439 1.1899 -0.0840 -0.3520 0.49 0.37 1.69 6.67 2.94 24.42
1531 020027 国泰信用债券A 2012-07-31 0.02 1.2440 1.2440 1.2440 0.0000 0.0805 0.08 0.24 1.22 2.39 1.06 24.40
1532 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 2015-10-08 0.67 0.9707 1.3462 0.9892 -1.8702 -4.7773 -11.79 -15.40 -13.60 -2.63 -13.35 24.35
1533 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 2014-10-23 0.82 1.0342 1.2226 1.0341 0.0097 0.0968 0.46 1.36 2.75 5.49 3.45 24.35
1534 519718 交银纯债债券发起A/B 2012-12-19 4.58 1.0580 1.2300 1.0600 -0.1887 -0.3766 1.15 2.62 4.86 5.06 5.48 24.34
1535 050008 博时第三产业混合 2007-04-12 23.24 0.7010 2.7760 0.7170 -2.2315 -3.8409 -10.59 -19.98 -12.70 -15.85 -17.33 24.28
1536 080010 长盛同禧债券C 2011-12-06 0.26 0.9810 1.2510 0.9820 -0.1018 -0.4061 -0.41 -0.71 -2.29 -3.35 -2.77 24.22
1537 002028 九泰天宝灵活配置混合C 2015-11-14 0.09 1.1640 1.3010 1.1640 0.0000 -0.0858 1.93 -0.77 2.28 -4.77 -4.12 24.20
1538 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 2014-03-20 1.12 1.0290 1.2420 1.0300 -0.0971 -0.1940 0.39 1.88 1.78 2.69 2.18 24.16
1539 161810 银华内需精选混合(LOF) 2009-07-01 2.74 1.2220 1.1620 1.2420 -1.6103 -5.3447 -16.93 -21.36 -15.84 -30.76 -25.58 24.12
1540 001203 东方红稳健精选混合A 2015-04-17 5.16 1.2410 1.2410 1.2450 -0.3213 -1.1943 -0.72 -2.59 1.14 4.37 1.80 24.10
1541 166007 中欧沪深300指数增强(LOF)A 2010-06-24 1.11 1.1914 1.2364 1.2079 -1.3660 -4.9086 -5.93 -13.52 -15.27 -9.74 -16.26 24.02
1542 202025 南方380 2011-09-20 1.28 1.2400 1.2400 1.2623 -1.7666 -4.5346 -7.14 -16.31 -12.36 -17.83 -18.61 24.00
1543 150181 富国中证军工指数分级A 2014-04-04 17.09 1.0300 1.2180 1.0300 0.0000 0.0972 0.39 1.08 2.28 4.50 2.79 23.91
1544 001102 前海开源国家比较优势混合 2015-05-08 1.90 1.2390 1.2390 1.2560 -1.3535 -4.0279 -15.20 -13.84 -6.56 -2.44 -14.85 23.90
1545 213010 宝盈中证100指数增强 2010-02-08 1.69 1.2380 1.2380 1.2520 -1.1182 -4.8424 -4.03 -11.06 -15.26 -2.83 -14.33 23.80
1546 487016 工银灵活配置混合A 2011-12-27 1.44 1.0250 1.2370 1.0349 -0.9566 -2.9172 -6.69 -11.51 -9.99 -8.56 -9.05 23.71
1547 000522 华润元大信息传媒科技混合 2014-03-31 0.53 1.2370 1.2370 1.2570 -1.5911 -3.5101 -6.00 -8.71 -18.40 -22.00 -23.83 23.70
1548 003503 金鹰鑫瑞混合C 2016-12-06 1.27 1.2369 1.2369 1.2371 -0.0162 -0.0242 0.84 2.22 17.77 20.26 22.49 23.69
1549 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 2015-10-28 0.50 1.1800 1.2450 1.2300 -4.0650 -6.5717 -17.48 -17.01 2.62 7.06 -4.36 23.66
1550 233010 大摩深证300指数增强 2011-11-15 0.29 1.2360 1.2360 1.2540 -1.4354 -4.6296 -8.44 -18.36 -19.43 -18.58 -22.41 23.60
1551 690011 民生加银积极成长混合 2013-01-31 0.30 1.2360 1.2360 1.2500 -1.1200 -3.5881 -4.11 -6.43 -8.58 -6.43 -10.89 23.60
1552 150177 鹏华证券保险分级A 2014-05-05 0.72 1.0280 1.2150 1.0280 0.0000 0.0974 0.39 1.08 2.19 4.50 2.80 23.57
1553 150179 鹏华信息分级A 2014-05-05 0.17 1.0280 1.2150 1.0280 0.0000 0.0974 0.39 1.08 2.29 4.50 2.80 23.56
1554 000717 融通转型三动力灵活配置混合 2015-01-16 1.38 1.2350 1.2350 1.2480 -1.0417 -4.3377 -7.84 -15.35 -11.79 -1.12 -10.18 23.50
1555 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 2015-05-05 5.21 1.2350 1.2350 1.2370 -0.1617 -0.4835 -0.24 -0.64 0.16 2.07 0.08 23.50
1556 000092 信诚新双盈分级债券A 2013-05-09 0.11 1.0100 1.2120 1.0090 0.0991 0.0991 0.30 0.90 1.86 3.54 2.24 23.49
1557 150164 东吴中证可转换债券指数分级A 2014-05-09 0.11 1.0320 1.2150 1.0310 0.0970 0.0970 0.39 1.18 2.28 4.56 2.89 23.47
1558 159909 招商深证TMT50ETF 2011-06-27 0.13 4.0135 1.2343 4.0969 -2.0357 -4.9249 -10.54 -21.84 -19.26 -23.38 -28.00 23.43
1559 000403 工银纯债债券B 2014-05-16 2.36 1.1322 1.2324 1.1347 -0.2203 -0.3433 0.68 2.09 4.06 1.72 4.90 23.41
1560 000225 长盛年年收益定期债券A 2013-08-09 0.35 1.2340 1.2340 0.0000 -0.4036 -0.4036 0.73 1.82 -1.28 -1.28 -1.83 23.40
1561 002340 富国价值优势混合 2016-04-08 1.13 1.2340 1.2340 1.2550 -1.6733 -4.5630 -6.02 -13.04 -11.48 -3.97 -13.52 23.40
1562 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 2014-05-30 1.97 1.0096 1.2161 1.0095 0.0099 0.0793 0.38 1.08 2.20 4.45 2.74 23.35
1563 202110 南方润元C 2012-07-20 0.63 1.1990 1.2290 1.2000 -0.0833 -0.1665 1.01 1.35 2.48 2.30 3.36 23.33
1564 165511 信诚中证500指数 2011-02-11 1.88 0.9960 1.6720 1.0120 -1.5810 -4.1386 -7.09 -17.14 -15.31 -22.21 -20.81 23.31
1565 450008 国富沪深300指数增强 2009-09-03 1.49 0.9320 1.2750 0.9450 -1.3757 -4.7035 -4.61 -12.41 -15.73 -11.66 -16.79 23.31
1566 485119 工银信用纯债债券A 2012-11-14 2.67 1.1900 1.2310 1.1920 -0.1678 -0.3350 0.93 2.50 4.29 4.39 5.03 23.30
1567 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 2016-12-23 0.47 1.2327 1.2327 1.2417 -0.7248 -2.2830 -3.11 -2.42 5.88 14.27 6.11 23.27
1568 159938 广发中证全指医药卫生ETF 2014-12-01 8.86 1.2323 1.2323 1.2696 -2.9379 -5.8666 -15.58 -20.50 -4.40 -4.61 -10.16 23.23
1569 000106 建信安心回报债券C 2013-05-14 0.36 1.2200 1.2300 1.2200 0.0000 -0.0819 0.33 1.50 2.95 4.36 3.83 23.21
1570 000684 长盛养老健康混合 2014-11-25 0.46 1.2320 1.2320 1.2430 -0.8850 -2.1446 -3.45 -6.17 -4.64 -5.74 -11.94 23.20
1571 450011 国富研究精选混合 2012-05-22 0.44 1.2320 1.2320 1.2550 -1.8327 -5.7383 -5.52 -12.69 -12.06 -6.17 -12.81 23.20
1572 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 2014-07-25 13.97 1.0840 1.2190 0.0000 -0.1842 -0.1842 1.21 1.88 3.93 5.64 4.94 23.17
1573 519987 长信恒利优势混合 2009-07-30 1.61 0.9180 1.2340 0.9330 -1.6077 -3.1646 -7.65 -16.24 -3.77 -6.17 -8.47 23.14
1574 001217 易方达新收益混合C 2015-04-17 0.02 1.2310 1.2310 1.2360 -0.4045 -1.0450 -0.89 -2.61 -0.97 4.15 -0.48 23.10
1575 510110 周期ETF 2010-09-19 0.10 3.0660 1.2300 3.0890 -0.7446 -4.3668 -0.65 -10.87 -17.82 -10.95 -17.20 23.10
1576 000503 中信建投稳信一年债券A 2014-01-27 0.75 1.0567 1.2157 0.0000 0.0189 0.0189 0.71 1.21 2.07 1.80 2.67 23.04
1577 050116 博时宏观回报债券C 2010-07-27 0.11 1.1430 1.2290 1.1470 -0.3487 -0.6950 -1.30 -0.16 3.23 1.47 3.78 23.02
1578 150022 申万菱信深证成指分级收益 2010-10-22 17.76 0.8341 1.2348 0.8476 -1.5927 -4.8591 -9.38 -17.98 -17.05 -15.20 -16.56 23.01
1579 000729 建信中小盘先锋股票 2014-08-20 1.52 1.2300 1.2300 1.2560 -2.0701 -5.6748 -11.89 -16.50 -13.38 -15.58 -18.00 23.00
1580 519122 浦银安盛6个月定期债券C 2013-05-16 0.09 1.0660 1.2200 0.0000 -0.2806 -0.2806 0.57 1.04 2.40 3.27 3.07 22.95
1581 000328 上投摩根转型动力混合 2013-11-25 4.51 1.2290 1.2290 1.2500 -1.6800 -5.6068 -16.79 -22.75 -26.89 -28.59 -28.79 22.90
1582 620009 金元顺安丰祥债券 2013-02-05 1.53 1.0280 1.2280 1.0290 -0.0972 -0.3876 0.88 -0.87 -0.68 -0.19 0.10 22.90
1583 000419 大摩优质信价纯债债券A 2014-11-25 18.65 1.1260 1.2270 1.1270 -0.0887 -0.1773 1.08 1.72 3.69 5.93 4.66 22.87
1584 001316 安信稳健增值混合A 2015-05-25 0.79 1.1729 1.2279 1.1738 -0.0767 -0.3399 0.56 0.52 1.97 7.23 3.30 22.82
1585 519157 新华行业灵活配置混合C 2015-08-01 0.11 1.2280 1.2280 1.2440 -1.2862 -3.4591 -5.17 -12.72 -9.84 -11.46 -12.85 22.80
1586 163809 中银蓝筹混合 2010-02-11 2.26 1.2060 1.2260 1.2240 -1.4706 -4.7393 -12.04 -16.77 -11.91 -10.27 -14.29 22.75
1587 660011 农银汇理中证500指数 2011-11-29 0.61 1.2272 1.2272 1.2479 -1.6588 -4.2297 -7.14 -18.42 -15.67 -24.04 -22.21 22.72
1588 000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)A 2015-01-13 10.62 1.2269 1.2269 1.2227 0.3435 -3.2108 -0.39 -3.73 1.78 3.93 -3.16 22.69
1589 000221 汇添富年年利定期开放债券A 2013-09-06 6.28 1.1780 1.2280 1.1820 -0.3384 -0.8418 -0.08 -2.08 -2.48 -2.48 -1.83 22.68
1590 159936 广发中证全指可选消费ETF 2014-06-03 2.02 1.2261 1.2261 1.2484 -1.7863 -5.5175 -11.23 -20.30 -21.88 -22.70 -24.42 22.61
1591 000084 博时安盈债券A 2013-04-23 0.21 1.1840 1.2200 1.1850 -0.0844 -0.2527 0.68 2.16 3.50 4.78 4.23 22.60
1592 002729 华富益鑫灵活配置混合C 2016-09-07 0.46 1.2260 1.2260 1.2280 -0.1629 -0.1629 -0.73 -- 1.32 9.07 4.25 22.60
1593 002746 汇添富多策略定开混合 2016-06-03 17.04 1.2260 1.2260 1.2370 -0.8892 -2.8526 -4.67 -8.16 -11.61 7.92 -8.71 22.60
1594 000016 华夏纯债债券C 2013-03-08 4.15 1.1940 1.2240 1.1950 -0.0837 -0.2506 0.93 1.96 3.83 4.28 4.55 22.57
1595 004241 中欧时代先锋股票C 2017-01-19 0.30 1.0775 1.3315 1.0914 -1.2736 -4.0004 -6.43 -12.18 -1.95 -2.02 -7.31 22.51
1596 150321 富国中证煤炭指数分级A 2015-06-19 0.24 1.0460 1.2080 1.0460 0.0000 0.1916 0.58 1.65 3.26 6.50 4.08 22.48
1597 150219 前海开源健康分级A 2015-04-16 1.70 1.0380 1.2080 1.0370 0.0964 0.1930 0.48 1.47 3.08 6.00 3.80 22.44
1598 481004 工银稳健成长混合A 2006-12-06 7.78 1.0027 1.2527 1.0181 -1.5126 -4.1671 -6.62 -16.63 -18.93 -23.59 -22.84 22.43
1599 150188 招商可转债分级债券A 2014-07-31 0.43 1.0300 1.2060 1.0300 0.0000 0.0972 0.39 1.08 2.18 4.50 2.79 22.41
1600 000079 工银信用纯债两年定开债券C 2013-06-24 0.36 1.2240 1.2240 0.0000 -0.1631 -0.1631 1.32 2.09 3.99 3.47 4.88 22.40
1601 001571 嘉合磐石混合A 2015-07-03 0.25 1.1154 1.2154 1.1157 -0.0269 0.0359 3.20 4.73 7.46 10.15 8.29 22.38
1602 560006 益民核心增长混合 2012-08-16 0.05 1.2230 1.2230 1.2390 -1.2914 -4.6765 -4.08 -10.21 -14.05 -9.74 -15.30 22.30
1603 161719 招商可转债分级债券 2014-07-31 0.25 0.8890 1.3400 0.8900 -0.1124 -0.2245 0.68 -1.11 -0.78 -7.25 -0.34 22.26
1604 720003 财通收益增强债券A 2012-12-20 0.25 1.2225 1.2225 1.2241 -0.1307 -0.4722 -0.20 -1.32 -1.23 -1.87 -1.00 22.25
1605 002025 广发聚盛混合A 2015-11-23 2.74 1.1890 1.2190 1.1890 0.0000 -0.0840 -0.17 0.25 2.24 5.59 2.24 22.21
1606 001263 大成景穗灵活配置混合A 2015-05-04 0.04 1.2220 1.2220 1.2210 0.0819 0.3284 6.26 5.80 5.07 11.60 4.44 22.20
1607 002653 泰康沪港深精选混合 2016-06-06 12.07 1.1039 1.2299 1.1028 0.0997 -4.6801 -2.83 -8.06 -7.94 -0.69 -8.88 22.17
1608 002533 中加心享混合C 2016-03-29 0.19 1.0181 1.2192 1.0198 -0.1667 -0.6441 0.09 -0.59 0.98 1.08 1.06 22.16
1609 253060 国联安信心增长债券A 2012-02-22 0.53 1.0400 1.2120 1.0418 -0.1728 -0.4689 -0.36 -1.38 -0.44 1.18 0.56 22.15
1610 000756 建信潜力新蓝筹股票 2014-09-10 0.56 1.2210 1.2210 1.2510 -2.3981 -6.0769 -11.65 -17.11 -17.72 -14.07 -19.19 22.10
1611 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 2013-08-28 0.55 1.0260 1.2070 1.0270 -0.0974 -0.0974 0.69 1.18 2.29 3.01 2.91 22.08
1612 150186 申万菱信中证军工指数分级A 2014-07-24 0.43 1.0028 1.2033 1.0027 0.0100 0.0798 0.36 1.10 2.24 4.53 2.80 22.00
1613 000360 信诚年年有余定期开放债券A 2013-11-27 0.87 1.0950 1.2220 1.1090 -1.2624 -1.7056 -1.44 -1.71 -3.35 -4.78 -3.95 21.98
1614 003928 前海联合永兴纯债 2017-08-14 15.88 1.2198 1.2198 1.2204 -0.0492 -0.0819 0.59 1.72 3.35 18.90 4.03 21.97
1615 000875 建信稳定得利债券A 2014-12-02 1.02 1.2190 1.2190 1.2220 -0.2455 -0.6520 0.08 0.91 2.70 4.10 3.74 21.90
1616 150223 富国中证全指证券公司指数分级A 2015-03-27 21.79 1.0400 1.2020 1.0400 0.0000 0.0962 0.48 1.46 2.97 6.00 3.69 21.88
1617 003270 招商招乾3个月定开债发起式C 2016-10-26 -- 1.2178 1.2178 1.2183 -0.0410 -0.0984 0.85 2.50 3.68 4.44 4.47 21.78
1618 002160 南方转型驱动灵活配置混合 2016-03-23 1.74 1.2170 1.2170 1.2380 -1.6963 -4.7731 -10.18 -12.95 -13.75 -3.26 -14.11 21.70
1619 630006 华商产业升级混合 2010-06-18 1.94 0.9680 1.1980 0.9790 -1.1236 -3.9683 -10.20 -20.79 -17.05 -19.67 -24.67 21.70
1620 000226 长盛年年收益定期债券C 2013-08-09 0.05 1.2160 1.2160 0.0000 -0.4095 -0.4095 0.66 1.67 -1.46 -1.70 -2.01 21.60
1621 000420 大摩优质信价纯债债券C 2014-11-25 0.95 1.1130 1.2140 1.1140 -0.0898 -0.2688 1.00 1.74 3.73 5.62 4.53 21.57
1622 001572 嘉合磐石混合C 2015-07-03 5.46 1.1067 1.2067 1.1070 -0.0271 0.0452 3.19 4.70 7.55 10.28 8.39 21.53
1623 202009 南方盛元红利混合 2008-03-21 10.59 0.7180 1.2880 0.7360 -2.4457 -5.5263 -9.34 -13.29 -14.11 -17.47 -14.83 21.45
1624 000317 中海惠利分级债券A 2013-11-21 0.07 1.0023 1.1961 1.0022 0.0100 0.0599 0.26 0.76 1.51 3.34 1.90 21.44
1625 000396 汇添富安心中国债券C 2013-11-22 0.06 1.2140 1.2140 1.2150 -0.0823 -0.1645 0.83 4.21 5.20 5.93 5.84 21.40
1626 420008 天弘债券发起式A 2012-08-10 0.06 1.1800 1.2090 1.1820 -0.1692 -0.3378 0.68 1.64 2.61 4.70 3.15 21.39
1627 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 2015-10-08 0.42 0.9809 1.7889 1.0091 -2.7946 -4.8686 -11.81 -13.71 -11.07 -7.95 -16.99 21.28
1628 002529 泰康安益纯债债券C 2016-08-30 -- 1.2125 1.2125 1.2127 -0.0165 0.0578 0.91 2.96 5.27 5.96 5.85 21.25
1629 000394 融通通源短融债券A 2013-12-31 0.02 1.0710 1.2050 1.0710 0.0000 0.0000 0.56 1.32 2.62 4.14 3.37 21.21
1630 000803 工银研究精选股票 2014-10-23 0.45 1.2120 1.2120 1.2270 -1.2225 -3.5800 -4.34 -9.75 -13.06 -11.85 -15.36 21.20
1631 261101 景顺长城稳定收益债券C 2011-03-25 3.03 1.0320 1.2050 1.0330 -0.0968 -0.1934 0.78 1.57 1.67 2.17 1.98 21.20
1632 050019 博时转债增强债券A 2010-11-24 0.65 1.2080 1.2130 1.2150 -0.5761 -2.0276 -1.95 -7.93 -7.43 -15.99 -7.65 21.18
1633 000510 诺安永鑫一年定期开放债券 2014-06-24 1.97 1.0350 1.2120 1.0350 0.0000 0.0000 0.58 1.47 3.09 3.50 4.02 21.17
1634 002117 广发安享混合C 2016-02-22 1.28 1.0640 1.2040 1.0640 0.0000 0.0000 -0.19 0.38 2.21 6.41 2.70 21.14
1635 519743 交银丰润收益债券A 2014-12-15 49.08 1.0306 1.2006 1.0309 -0.0291 -0.0194 0.35 1.53 3.32 4.84 4.12 21.12
1636 002624 广发优企精选混合 2016-08-04 7.16 1.2110 1.2110 1.2360 -2.0227 -4.8704 -11.35 -13.44 -6.20 15.22 -7.77 21.10
1637 720002 财通多策略稳健增长债券A 2012-07-13 0.24 0.9432 1.2015 0.9440 -0.0847 -0.3592 -0.11 -1.63 -1.90 -1.87 -1.38 21.03
1638 150192 鹏华地产分级A 2014-09-12 0.27 1.0280 1.1940 1.0280 0.0000 0.0974 0.39 1.08 2.19 4.50 2.80 21.02
1639 675043 西部利得合享债券C 2016-08-25 0.57 1.2101 1.2101 1.2114 -0.1073 -0.2391 0.51 2.13 3.90 5.71 4.60 21.01
1640 000973 新华增盈回报债券 2015-01-16 20.73 1.2100 1.2100 1.2130 -0.2473 -0.9820 -0.33 -1.14 0.33 3.68 1.17 21.00
1641 001367 德邦新添利债券A 2015-06-19 3.98 1.0128 1.1968 1.0167 -0.3836 -1.2577 -0.63 -0.69 -0.22 3.10 0.68 21.00
1642 001202 东方红领先精选混合 2015-04-17 8.69 1.0860 1.2060 1.0920 -0.5495 -1.3624 -1.45 -3.98 -0.37 5.39 0.65 20.99
1643 150194 富国中证移动互联网指数分级A 2014-09-02 2.15 1.0300 1.1940 1.0300 0.0000 0.0972 0.39 1.08 2.28 4.48 2.79 20.97
1644 519720 交银纯债债券发起C 2012-12-19 0.06 1.0480 1.1990 1.0500 -0.1905 -0.3802 1.06 2.54 4.59 4.70 5.33 20.96
1645 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 2015-07-08 5.60 1.2090 1.2090 1.2130 -0.3298 -0.8203 -0.90 -2.03 -0.82 2.03 -0.58 20.90
1646 002134 广发鑫裕混合 2016-03-01 4.14 1.2090 1.2090 1.2140 -0.4119 -1.3061 -0.98 -2.74 -0.33 3.16 -1.14 20.90
1647 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 2016-01-27 0.28 0.9647 1.2347 0.9648 -0.0104 -0.0414 -4.49 -9.06 -12.50 -8.58 -14.19 20.86
1648 003039 广发集富纯债A 2017-01-13 0.65 1.0680 1.2040 1.0690 -0.0935 -0.1869 0.47 1.59 3.38 4.33 4.24 20.82
1649 040180 华安上证180ETF联接 2009-09-29 2.28 1.2078 1.2078 1.2233 -1.2671 -4.7326 -3.90 -11.51 -14.51 -10.22 -15.49 20.78
1650 000504 中信建投稳信一年债券C 2014-01-27 0.05 1.0357 1.1947 0.0000 0.0097 0.0097 0.68 1.10 1.87 1.44 2.42 20.76
1651 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 2015-03-31 1.00 1.1390 1.1990 1.1410 -0.1753 -0.2627 0.18 7.45 7.25 9.73 7.05 20.76
1652 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 2015-03-30 2.28 1.0342 1.1916 1.0341 0.0097 0.0968 0.46 1.36 2.75 5.49 3.45 20.63
1653 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 2015-11-28 0.04 0.8112 1.3412 0.8218 -1.2899 -4.2267 -11.20 -19.62 -20.03 -20.32 -21.31 20.55
1654 000646 华润元大医疗保健量化混合 2014-08-18 0.32 1.2050 1.2050 1.2270 -1.7930 -4.4409 -16.61 -16.90 -4.74 -3.13 -9.13 20.50
1655 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 2015-01-14 0.03 1.2050 1.2050 1.2060 -0.0829 -0.3309 0.17 1.26 2.38 5.52 2.99 20.50
1656 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 2015-03-31 0.02 1.2039 1.2039 1.2059 -0.1659 -0.6929 -0.34 0.27 2.46 4.93 2.56 20.39
1657 159908 博时深证基本面200ETF 2011-06-10 0.33 1.2040 1.2040 1.2189 -1.2224 -4.8522 -6.92 -17.89 -21.12 -14.17 -22.09 20.39
1658 001185 安信动态策略混合A 2015-04-15 1.01 1.2037 1.2037 1.2075 -0.3147 -0.9382 -1.52 -5.42 -6.07 0.32 -4.63 20.37
1659 485019 工银信用纯债债券B 2012-11-14 0.42 1.1660 1.2020 1.1670 -0.0857 -0.2566 0.95 2.46 4.11 4.01 4.76 20.34
1660 160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 2013-02-05 0.06 1.0998 1.2037 1.1010 -0.1090 -0.2268 0.41 1.84 3.08 1.82 3.52 20.33
1661 002246 泰康稳健增利债券C 2016-02-03 0.02 1.2032 1.2032 1.2047 -0.1245 -0.2404 0.86 2.26 9.11 13.83 10.31 20.32
1662 001651 工银新蓝筹股票 2015-08-06 3.22 1.2030 1.2030 1.2180 -1.2315 -4.7506 -6.82 -12.95 -14.80 -2.27 -13.14 20.30
1663 160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 2013-02-05 0.26 1.0942 1.2026 1.0954 -0.1095 -0.2461 0.41 1.92 3.21 2.11 3.70 20.24
1664 000876 建信稳定得利债券C 2014-12-02 0.24 1.2020 1.2020 1.2040 -0.1661 -0.6612 0.08 0.92 2.65 3.80 3.53 20.20
1665 510420 景顺长城上证180等权ETF 2012-06-12 0.34 1.2020 1.2020 1.2200 -1.4754 -4.5274 -5.58 -16.18 -16.59 -22.85 -21.02 20.20
1666 519034 海富通中证内地低碳指数 2012-05-25 0.15 1.2020 1.2020 1.2190 -1.3946 -5.2797 -8.80 -22.85 -21.39 -23.88 -27.20 20.20
1667 163111 申万菱信中小板指数(LOF) 2012-05-08 1.39 0.8856 1.6845 0.9005 -1.6546 -5.2023 -10.36 -20.15 -17.89 -19.36 -21.93 20.18
1668 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 2012-08-09 83.07 1.1506 1.2006 1.1480 0.2265 -3.1318 2.19 -4.91 -4.88 2.27 -3.49 20.18
1669 000222 汇添富年年利定期开放债券C 2013-09-06 0.89 1.1530 1.2030 1.1570 -0.3457 -0.8598 -0.09 -2.21 -2.78 -3.02 -2.12 20.16
1670 000058 国联安保本混合 2013-04-23 0.53 1.0256 1.2015 1.0261 -0.0487 -0.0877 0.51 0.84 1.77 2.77 2.39 20.15
1671 000781 国投瑞银岁增利一年债券A 2014-09-26 0.57 1.0610 1.1920 0.0000 -0.5623 -0.5623 0.28 0.57 2.51 4.51 3.51 20.13
1672 582003 东吴配置优化混合 2012-08-13 0.12 1.0081 1.2321 1.0228 -1.4372 -4.1366 -12.71 -18.15 -11.11 -8.16 -14.85 20.13
1673 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 2015-06-15 0.03 1.1390 1.1990 1.1390 0.0000 0.0000 -- 1.06 2.24 4.45 1.88 20.11
1674 166022 中欧纯债添利分级债券A 2013-11-28 0.23 1.0070 1.1850 0.0000 0.0000 0.0000 0.30 0.89 1.70 3.43 2.10 20.09
1675 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2016-12-22 34.81 1.0249 1.2160 1.0456 -1.9797 -7.5584 -14.91 -20.29 -16.03 -8.06 -18.49 20.08
1676 003349 长信稳益纯债债券 2016-10-26 0.05 1.2005 1.2005 1.2019 -0.1165 -0.2576 0.28 14.58 16.91 17.39 17.64 20.05
1677 000463 华商双债丰利债券A 2014-01-28 3.48 0.8630 1.2780 0.8640 -0.1157 -0.3464 0.12 -15.14 -31.24 -30.06 -32.31 20.04
1678 001347 富国新收益灵活配置混合C 2015-05-26 1.14 1.2000 1.2000 1.2060 -0.4975 -0.6623 -0.08 0.33 0.76 2.30 0.67 20.00
1679 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 2013-01-18 0.77 1.0540 1.0540 1.0550 -0.0948 -0.2838 0.96 2.43 2.93 3.43 3.54 20.00
1680 150200 招商中证全指证券公司指数分级A 2014-11-13 10.68 1.0229 1.1857 1.0228 0.0098 0.0783 0.37 1.08 2.29 4.53 2.83 19.99
1681 000120 中银美丽中国混合 2013-06-07 0.32 1.1600 1.1950 1.1730 -1.1083 -3.8940 -7.64 -10.56 -17.44 -8.01 -15.88 19.96
1682 160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 2014-12-01 0.08 1.0400 1.2840 1.0410 -0.0961 -0.1919 0.39 1.46 3.96 3.96 4.27 19.91
1683 519931 长信上证港股通指数发起式 2016-12-15 0.19 1.1990 1.1990 1.1950 0.3347 -3.6948 -1.48 -5.07 -3.31 2.65 -4.54 19.90
1684 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 2013-08-28 0.03 1.0190 1.1880 1.0200 -0.0980 -0.0980 0.69 1.09 2.10 2.62 2.62 19.89
1685 150293 南方中证高铁产业指数分级A 2015-06-10 0.04 1.0390 1.1867 1.0389 0.0096 0.0963 0.44 1.35 2.74 5.50 3.43 19.89
1686 150205 鹏华中证国防指数分级A 2014-11-13 5.44 1.0320 1.1840 1.0320 0.0000 0.0970 0.39 1.08 2.28 4.55 2.79 19.88
1687 000085 博时安盈债券C 2013-04-23 2.65 1.1620 1.1940 1.1630 -0.0860 -0.3431 0.69 2.11 3.29 4.31 3.94 19.87
1688 000736 诺安聚利债券A 2014-11-13 0.66 1.1300 1.1940 1.1320 -0.1767 -0.3527 0.18 1.53 4.73 4.05 5.21 19.81
1689 000395 汇添富安心中国债券A 2013-11-22 1.95 1.1980 1.1980 1.1990 -0.0834 -0.2498 0.76 1.87 3.01 3.90 3.63 19.80
1690 150265 中融一带一路分级A 2015-05-14 0.68 1.0370 1.1840 1.0370 0.0000 0.0965 0.48 1.37 2.77 5.50 3.49 19.77
1691 253061 国联安信心增长债券B 2012-02-22 0.02 1.0311 1.1901 1.0329 -0.1743 -0.4730 -0.40 -1.45 -0.59 0.87 0.38 19.72
1692 150247 工银中证传媒指数分级A 2015-05-21 0.18 1.0084 1.1831 1.0083 0.0099 0.0993 0.46 1.38 2.77 5.55 3.47 19.71
1693 001330 鹏华弘实混合C 2015-05-25 0.01 1.1567 1.1967 1.1598 -0.2673 -0.8996 -0.76 -0.45 0.58 2.66 1.00 19.63
1694 000361 信诚年年有余定期开放债券B 2013-11-27 0.02 1.0730 1.1990 1.0870 -1.2879 -1.7399 -1.56 -1.83 -3.51 -5.21 -4.20 19.60
1695 002605 融通新消费灵活配置混合 2016-05-27 0.72 1.1960 1.1960 1.2120 -1.3201 -3.7037 -6.64 -11.73 -10.21 2.57 -7.21 19.60
1696 165314 建信信用增强债券(LOF)C 2014-06-16 0.05 1.2510 1.2510 1.2560 -0.3981 -1.1067 -0.64 -3.17 -2.34 -6.78 -0.71 19.60
1697 001819 兴全稳益定期开放债券 2015-09-10 97.56 1.0613 1.1844 1.0628 -0.1411 -0.3287 1.08 2.59 4.86 6.49 5.64 19.58
1698 001872 嘉实丰益信用定期债券C 2015-09-22 0.05 1.0140 1.1837 1.0150 -0.0985 -0.3929 0.50 1.15 2.36 3.36 2.87 19.56
1699 003010 中融盈泽债券C 2017-03-27 0.07 1.1385 1.1947 1.1390 -0.0439 0.0088 0.73 1.91 16.08 17.95 16.71 19.54
1700 519025 海富通领先成长混合 2009-04-30 0.85 1.0510 1.2010 1.0710 -1.8674 -4.7144 -10.86 -17.70 -20.02 -17.24 -24.28 19.54
1701 003009 中融盈泽债券A 2017-03-27 2.86 1.1384 1.1946 1.1389 -0.0439 0.0088 0.75 1.68 16.20 18.04 16.79 19.53
1702 001015 华夏沪深300指数增强A 2015-02-10 2.53 1.1950 1.1950 1.2110 -1.3212 -4.8567 -5.83 -13.22 -15.31 -10.02 -15.79 19.50
1703 001725 汇添富高端制造股票 2017-03-20 30.10 1.1950 1.1950 1.2140 -1.5651 -5.2339 -8.01 -13.15 -15.49 4.00 -12.07 19.50
1704 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 2014-11-28 0.19 1.0070 1.1810 1.0070 0.0000 0.0994 0.40 1.10 2.20 4.52 2.82 19.49
1705 150261 华宝中证医疗指数分级A 2015-05-21 0.69 1.0369 1.1816 1.0368 0.0096 0.0965 0.46 1.35 2.74 5.50 3.44 19.48
1706 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 2014-11-27 0.03 1.0053 1.1808 1.0052 0.0099 0.0896 0.38 1.11 2.22 4.53 2.83 19.43
1707 001103 前海开源工业革命4.0混合 2015-03-27 4.83 1.1260 1.1960 1.1290 -0.2657 -0.9675 -2.60 -4.32 -4.32 7.87 -5.08 19.41
1708 020028 国泰信用债券C 2012-07-31 0.05 1.1940 1.1940 1.1940 0.0000 0.0000 0.08 0.17 1.10 1.27 0.84 19.40
1709 001740 光大保德信中国制造混合 2015-12-23 15.97 1.0980 1.1970 1.1040 -0.5435 -4.3554 2.43 -10.90 -20.41 -12.91 -18.56 19.31
1710 110029 易方达科讯混合 2007-12-18 43.59 0.9197 5.1891 0.9443 -2.6051 -6.5535 -14.02 -23.16 -14.29 -13.75 -17.22 19.28
1711 150291 中融银行指数分级A 2015-06-05 0.66 1.0370 1.1800 1.0370 0.0000 0.0965 0.48 1.37 2.77 5.50 3.49 19.26
1712 150009 瑞和远见 2009-10-14 0.26 0.8660 1.1920 0.8780 -1.3667 -4.6255 -5.66 -13.14 -14.00 -5.34 -14.43 19.25
1713 150203 鹏华传媒分级A 2014-12-11 0.17 1.0040 1.1790 1.0040 0.0000 0.0000 0.30 1.05 2.25 4.47 2.76 19.25
1714 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 2015-03-17 0.35 1.0260 1.1920 1.0260 0.0000 0.0976 0.39 1.18 2.50 5.01 3.11 19.25
1715 002372 大成景穗灵活配置混合C 2016-01-14 -- 1.2210 1.2210 1.2190 0.1641 0.3287 6.45 5.81 4.99 11.51 4.54 19.24
1716 519733 交银强化回报债券A 2014-01-28 0.14 0.9880 1.1960 0.9900 -0.2020 -0.4032 -0.40 -1.79 -0.30 -1.89 -1.89 19.23
1717 150301 华安中证全指证券公司指数分级A 2015-06-09 0.33 1.0369 1.1921 1.0368 0.0096 0.0965 0.46 1.35 2.74 5.50 3.44 19.22
1718 001362 景顺长城领先回报混合A 2015-05-25 2.31 1.1920 1.1920 1.2000 -0.6667 -2.3751 -3.09 -5.55 -3.64 3.29 -3.01 19.20
1719 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 2012-05-17 0.23 1.1920 1.1920 1.2090 -1.4061 -4.3339 -6.14 -16.53 -16.41 -20.85 -20.16 19.20
1720 519631 银河君欣债券 2017-03-02 0.89 1.1384 1.1919 1.1393 -0.0790 -0.1316 0.48 1.35 2.14 16.90 2.70 19.20
1721 150263 华宝中证1000指数分级A 2015-06-04 0.02 1.0295 1.1792 1.0294 0.0097 0.0972 0.45 1.36 2.77 5.52 3.46 19.18
1722 150299 华安中证银行指数分级A 2015-06-09 4.20 1.0369 1.1796 1.0368 0.0096 0.0965 0.46 1.35 2.74 5.50 3.44 19.18
1723 150303 华安创业板50指数分级A 2015-07-06 0.50 1.0017 1.1919 1.0015 0.0200 0.1099 0.47 1.36 2.76 5.55 3.45 19.18
1724 163808 中银中证100指数增强 2009-09-04 2.43 1.1800 1.1900 1.1930 -1.0897 -4.7619 -4.14 -10.61 -14.68 -3.36 -13.93 19.18
1725 000814 鑫元合享分级债券A 2014-10-15 4.11 1.0133 1.1924 0.0000 0.0889 0.0889 0.46 1.29 2.42 4.87 3.02 19.13
1726 000489 光大保德信岁末红利债券A 2014-08-12 2.37 1.0654 1.1824 1.0658 -0.0375 -0.0750 0.93 1.82 3.31 4.81 4.30 19.11
1727 001295 大成景源灵活配置混合A 2015-05-15 0.01 1.1910 1.1910 1.1910 0.0000 0.0840 3.30 2.67 4.29 5.40 4.02 19.10
1728 001885 中欧新蓝筹混合E 2015-10-08 0.87 1.0461 2.5883 1.0677 -2.0230 -3.8953 -9.82 -10.54 -9.55 -5.72 -13.87 19.10
1729 001164 中欧琪和灵活配置混合A 2015-04-07 1.72 1.1907 1.1907 1.1935 -0.2346 -0.5180 -0.33 -0.57 0.50 3.11 1.47 19.07
1730 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 2013-11-14 0.22 1.0090 1.1760 1.0090 0.0000 0.0992 0.30 0.90 1.75 3.38 2.15 19.02
1731 001060 前海开源高端装备制造混合 2015-03-27 2.17 1.1900 1.1900 1.1960 -0.5017 -1.7341 -3.88 -6.59 -6.96 4.75 -8.11 19.00
1732 001772 南方消费活力混合 2015-07-31 120.10 1.1900 1.1900 1.2000 -0.8333 -2.7778 -4.42 -7.97 -6.37 -3.09 -8.46 19.00
1733 004158 信诚至诚混合B 2017-03-10 0.09 1.1900 1.1900 1.1900 0.0000 -0.0840 -0.17 1.02 1.19 10.80 7.21 19.00
1734 050119 博时转债增强债券C 2010-11-24 1.11 1.1870 1.1910 1.1940 -0.5863 -2.0627 -1.90 -7.98 -7.63 -16.29 -7.84 19.00
1735 150287 中融国证钢铁行业指数分级A 2015-06-19 1.35 1.0370 1.1780 1.0370 0.0000 0.0965 0.48 1.37 2.77 5.50 3.49 19.00
1736 150297 南方中证互联网指数分级A 2015-07-01 0.03 1.0015 1.1795 1.0014 0.0100 0.0999 0.45 1.35 2.75 5.51 3.44 18.99
1737 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 2010-06-08 2.10 1.0911 1.1911 1.1084 -1.5608 -5.3522 -16.20 -23.91 -18.72 -30.57 -27.88 18.99
1738 400030 东方添益债券 2014-12-15 1.16 1.0569 1.1899 1.0580 -0.1040 -0.2077 1.32 3.01 5.69 1.02 5.82 18.96
1739 150209 富国中证国有企业改革指数分级A 2014-12-17 9.41 1.0300 1.1770 1.0300 0.0000 0.0972 0.39 1.08 2.28 4.50 2.79 18.93
1740 150289 中融中证煤炭指数分级A 2015-06-25 1.90 1.0120 1.1770 1.0120 0.0000 0.0989 0.50 1.41 2.82 5.55 3.54 18.91
1741 001583 安信新常态股票 2015-08-07 4.10 1.1890 1.1890 1.2070 -1.4913 -4.9560 -0.08 -9.72 -11.86 -2.54 -11.86 18.90
1742 150135 国富中证100指数增强分级A 2015-03-26 0.09 1.0310 1.1770 1.0310 0.0000 0.0971 0.39 1.18 2.49 5.00 3.10 18.90
1743 253030 国联安信心增益债券 2010-06-22 0.49 1.0703 1.1783 1.0723 -0.1865 -0.4001 0.55 0.85 2.07 3.27 2.79 18.89
1744 519748 交银丰享收益债券C 2015-01-19 0.16 1.0390 1.1810 1.0490 0.0000 0.0000 0.38 1.16 2.04 4.38 2.74 18.87
1745 150317 交银中证互联网金融指数分级A 2015-06-26 0.02 1.0340 1.1760 1.0340 0.0000 0.0968 0.49 1.37 2.78 5.48 3.38 18.81
1746 001067 鹏华弘盛混合A 2015-02-25 1.81 1.1876 1.1876 1.1932 -0.4693 -1.6236 -1.66 -1.48 -1.17 4.19 -1.20 18.76
1747 161507 银河沪深300成长分级 2013-03-29 0.09 1.0530 1.1920 1.0710 -1.6807 -5.8140 -7.39 -14.53 -17.54 -11.89 -18.21 18.76
1748 000914 中加纯债债券 2014-12-17 5.17 1.0410 1.2809 1.0417 -0.0672 -1.6068 -0.30 0.66 2.05 4.36 3.07 18.74
1749 150211 富国中证新能源汽车指数分级A 2015-03-30 0.92 1.0010 1.1760 1.0010 0.0000 0.0000 0.37 1.16 2.46 4.98 3.07 18.72
1750 050012 博时策略配置混合 2009-08-11 2.93 1.1600 1.1840 1.1750 -1.2766 -3.8143 -7.20 -14.77 -14.64 -12.39 -17.08 18.71
1751 519969 长信新利灵活配置混合 2015-02-11 0.60 1.1290 1.1870 1.1870 0.0000 -0.1682 -0.67 -1.49 -1.08 3.04 -0.67 18.70
1752 502037 大成中证互联网金融指数分级A 2015-06-29 0.02 1.0369 1.1750 1.0368 0.0096 0.0965 0.46 1.35 2.74 5.50 3.44 18.69
1753 000782 国投瑞银岁增利一年债券C 2014-09-26 0.05 1.0510 1.1780 0.0000 -0.5676 -0.5676 0.29 0.48 2.34 4.25 3.34 18.60
1754 150335 融通军工分级A 2015-07-01 0.20 1.0380 1.1840 1.0380 0.0000 0.0964 0.39 1.37 2.67 5.47 3.39 18.59
1755 161118 易方达中小板指数分级 2012-09-20 1.94 0.8565 1.1854 0.8713 -1.6986 -5.3068 -10.77 -21.06 -18.32 -19.62 -23.01 18.54
1756 004128 前海联合泳隆混合 2017-08-29 0.99 1.1853 1.1853 1.1991 -1.1509 -3.3985 -0.86 -12.13 -11.21 -- -13.44 18.52
1757 673081 西部利得祥运混合A 2016-12-05 0.01 1.1852 1.1852 1.1928 -0.6372 -1.6023 -3.33 -2.25 11.13 14.48 11.19 18.52
1758 150327 工银中证新能源指数分级A 2015-07-09 0.02 1.0342 1.1735 1.0341 0.0097 0.0968 0.46 1.36 2.75 5.50 3.45 18.51
1759 150323 工银中证环保产业指数分级A 2015-07-09 0.03 1.0288 1.1734 1.0286 0.0194 0.1070 0.46 1.37 2.77 5.51 3.47 18.50
1760 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 2015-04-15 0.01 1.0311 1.1741 1.0309 0.0194 0.0971 0.42 1.24 2.50 5.00 3.11 18.49
1761 001635 万家瑞益混合A 2015-12-07 0.01 1.1845 1.1845 1.1883 -0.3198 -1.4805 -1.15 -4.38 -3.56 1.86 -0.85 18.45
1762 502014 长盛中证申万一带一路分级A 2015-05-29 0.60 1.0360 1.1730 1.0350 0.0966 0.0966 0.48 1.27 2.57 5.00 3.19 18.43
1763 519177 浦银安盛盛世精选混合C 2015-11-20 0.04 1.1840 1.1840 1.1900 -0.5042 -1.7427 -3.03 -2.63 -2.23 0.17 -2.31 18.40
1764 150343 融通证券分级A 2015-07-17 0.19 1.0370 1.1820 1.0370 0.0000 0.0965 0.48 1.37 2.77 5.50 3.49 18.39
1765 511220 海富通上证可质押城投债ETF 2014-11-13 0.29 95.6370 1.1660 95.6880 -0.0533 -0.1337 1.23 1.89 3.58 4.98 4.40 18.34
1766 519039 长盛同德主题混合 2007-10-25 9.12 1.2293 3.5226 1.2436 -1.1499 -5.0807 -5.81 -14.15 -17.62 -15.09 -19.55 18.34
1767 150325 工银中证高铁产业指数分级A 2015-07-23 0.10 1.0342 1.1712 1.0341 0.0097 0.0968 0.46 1.36 2.75 5.50 3.45 18.24
1768 502057 广发医疗指数分级A 2015-07-23 0.03 1.0369 1.1711 1.0368 0.0096 0.0965 0.46 1.35 2.74 5.50 3.44 18.24
1769 420108 天弘债券发起式B 2012-08-10 1.51 1.1500 1.1780 1.1520 -0.1736 -0.3466 0.61 1.50 2.31 4.17 2.77 18.19
1770 150295 南方中证国有企业改革指数分级A 2015-06-03 0.34 1.0355 1.1718 1.0353 0.0193 0.0967 0.42 1.23 2.49 5.00 3.13 18.16
1771 150217 交银国证新能源指数分级A 2015-03-26 0.24 1.0070 1.1700 1.0070 0.0000 0.0994 0.40 1.15 2.26 4.46 2.76 18.13
1772 202019 南方策略优化混合 2010-03-30 5.04 1.1580 1.1780 1.1780 -1.6978 -4.7697 -7.88 -17.64 -21.06 -24.71 -25.67 18.10
1773 003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 2017-01-13 0.15 1.1809 1.1809 1.1819 -0.0846 -0.1015 0.44 12.10 13.09 15.22 13.99 18.09
1774 000265 易方达恒久1年定期债券A 2014-09-10 18.17 1.0660 1.1760 0.0000 0.0000 0.0000 0.66 1.62 3.09 5.61 4.20 18.07
1775 000298 中海纯债债券A 2014-04-23 0.55 1.0370 1.1770 1.0390 -0.1925 -0.1925 0.58 1.87 3.08 3.08 3.49 18.06
1776 001786 国泰信益灵活配置混合 2016-12-16 1.23 1.1804 1.1804 1.1819 -0.1269 -0.4218 -4.95 -8.00 -4.73 5.25 -3.16 18.04
1777 000817 中银安心回报债券 2014-10-24 48.95 1.0300 1.1690 0.0000 -0.3868 -0.3868 1.18 2.59 4.22 5.68 5.05 17.98
1778 000929 博时黄金ETFD 2014-12-18 0.13 2.6432 1.1811 2.6514 -0.3093 -2.1291 -2.40 -1.63 -4.52 -5.93 -4.47 17.94
1779 150281 长盛中证金融地产分级A 2015-06-16 0.15 1.0360 1.1700 1.0350 0.0966 0.0966 0.48 1.27 2.57 5.00 3.19 17.91
1780 167501 安信宝利债券(LOF) 2013-07-24 4.15 1.1780 1.3790 1.1780 0.0000 -0.0848 0.94 2.52 4.90 6.32 6.22 17.80
1781 001399 安信鑫安得利混合A 2015-06-05 0.25 1.1778 1.1778 1.1815 -0.3132 -1.0418 -1.41 -2.31 -1.69 3.33 -0.62 17.78
1782 002228 长城新优选混合C 2016-03-22 0.01 1.1777 1.1777 1.1781 -0.0340 -0.0679 0.25 0.96 1.79 7.06 3.22 17.77
1783 000207 建信双债增强债券A 2013-07-25 0.35 1.1660 1.1760 1.1700 -0.3419 -1.1864 -- -3.24 -4.58 -7.17 -3.80 17.75
1784 162715 广发聚源债券(LOF)A 2013-05-08 7.45 1.1350 1.1760 1.1360 -0.0880 -0.2636 0.71 1.61 2.81 4.90 3.56 17.75
1785 000737 诺安聚利债券C 2014-11-13 0.08 1.1160 1.1740 1.1180 -0.1789 -0.3571 0.18 1.55 4.59 3.62 4.99 17.72
1786 502021 国金上证50分级A 2015-05-27 0.02 1.0340 1.1660 1.0330 0.0968 0.0968 0.49 1.27 2.58 5.02 3.19 17.69
1787 960012 中银收益混合H 2016-02-02 -- 1.2255 1.4275 1.2434 -1.4396 -3.8220 -9.50 -8.31 0.62 6.90 -0.98 17.64
1788 150225 博时证券保险指数分级A 2015-05-19 0.17 1.0355 1.1760 1.0353 0.0193 0.0967 0.42 1.23 2.49 5.00 3.13 17.61
1789 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 2013-12-30 0.72 1.1761 1.1761 1.1833 -0.6085 -2.0896 -5.69 -10.19 -10.37 -10.63 -11.44 17.61
1790 000894 中欧睿达定期开放混合 2014-12-01 2.30 1.1760 1.1760 0.0000 -0.5917 -0.5917 -0.59 -0.93 0.09 0.34 -0.09 17.60
1791 050021 博时深证基本面200ETF联接 2011-06-10 0.31 1.1758 1.1758 1.1896 -1.1601 -4.6081 -6.63 -17.14 -20.43 -14.26 -21.53 17.58
1792 003026 安信新价值混合A 2016-08-19 0.04 1.1263 1.1763 1.1292 -0.2568 -0.9498 -1.31 -2.08 -3.46 6.19 -2.67 17.56
1793 001246 兴银长乐定开债券 2015-06-09 50.00 1.0270 1.1650 0.0000 -0.0973 -0.0973 1.28 2.19 4.12 5.26 4.95 17.49
1794 000887 上投摩根稳进回报混合 2015-01-27 0.51 0.9700 1.1720 0.9720 -0.2058 -0.8180 -1.32 -1.72 -3.19 -1.77 -3.02 17.46
1795 003188 博时聚源纯债债券 2017-02-09 0.36 1.1458 1.1709 1.1485 -0.2351 -0.3045 0.31 2.08 3.25 15.16 14.63 17.45
1796 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 2013-12-06 0.42 1.1740 1.1740 1.1740 0.0000 -0.0851 -0.51 -1.34 -2.25 -1.43 -1.84 17.40
1797 001016 华夏沪深300指数增强C 2015-02-10 0.91 1.1740 1.1740 1.1900 -1.3445 -4.8622 -5.85 -13.36 -15.54 -10.45 -16.02 17.40
1798 206002 鹏华精选成长混合 2009-09-09 1.14 1.1740 1.1740 1.1970 -1.9215 -6.5287 -11.73 -17.44 -17.67 -7.12 -18.59 17.40
1799 519190 万家双利债券 2013-03-06 0.93 1.1010 1.1684 1.1023 -0.1179 -0.8822 -1.72 -2.91 -1.08 -0.69 -2.15 17.40
1800 003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 2017-01-13 0.08 1.1737 1.1737 1.1746 -0.0766 -0.1106 0.42 12.01 12.88 14.79 13.72 17.37
1801 150267 博时中证银行指数分级A 2015-06-09 0.16 1.0355 1.1734 1.0353 0.0193 0.0967 0.42 1.23 2.49 5.00 3.13 17.34
1802 960007 上投摩根新兴动力混合H 2016-01-21 0.08 2.3070 2.3070 2.3440 -1.5785 -5.8367 -17.13 -22.92 -19.08 -14.93 -21.93 17.34
1803 001718 工银物流产业股票 2016-03-01 0.41 1.1730 1.1730 1.1830 -0.8453 -3.1379 -7.13 -8.93 -7.86 -9.35 -12.46 17.30
1804 001405 东方红策略精选混合A 2015-06-05 3.94 1.1117 1.1717 1.1138 -0.1885 -0.8827 0.12 -0.82 0.54 5.02 1.53 17.28
1805 004075 交银医药创新股票 2017-03-23 4.87 1.1726 1.1726 1.2051 -2.6969 -5.1601 -12.24 -12.04 7.32 14.17 5.02 17.26
1806 005542 前海开源盛鑫混合C 2018-04-04 0.02 1.1721 1.1721 1.1739 -0.1533 0.4715 16.55 16.67 -- -- 0.00 17.21
1807 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2015-06-29 2.36 1.1720 1.1720 1.1860 -1.1804 -2.7386 -4.56 -12.08 -9.01 -4.40 -9.64 17.20
1808 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 2015-06-02 1.22 1.1720 1.1720 1.1770 -0.4248 -1.4298 -1.68 -0.76 0.69 4.36 0.77 17.20
1809 002564 新沃通盈灵活配置混合 2016-09-22 0.11 0.8680 1.2180 0.8810 -1.4756 -4.1943 -6.67 -13.11 -5.14 -19.70 -15.15 17.12
1810 005541 前海开源盛鑫混合A 2018-04-04 0.01 1.1709 1.1709 1.1727 -0.1535 0.4892 16.39 16.54 -- -- 0.00 17.09
1811 502049 易方达上证50指数分级A 2015-04-15 1.33 1.0263 1.1605 1.0261 0.0195 0.0878 0.38 1.12 2.26 4.53 2.82 17.09
1812 519735 交银强化回报债券C 2014-01-28 0.03 0.9790 1.1760 0.9810 -0.2039 -0.4069 -0.41 -1.81 -0.61 -2.30 -2.20 17.09
1813 000676 中海惠祥分级债券B 2014-08-29 29.43 0.9720 1.1760 0.9700 0.2062 0.9346 3.96 8.60 10.08 9.71 10.83 17.03
1814 000490 光大保德信岁末红利债券C 2014-08-12 0.74 1.0624 1.1636 1.0628 -0.0376 -0.0846 0.90 1.73 3.13 4.40 4.06 17.02
1815 184801 鹏华前海万科REITS 2015-07-06 0.30 106.9260 1.1620 0.0000 -0.5256 -0.5256 0.80 1.46 3.74 4.83 4.02 17.02
1816 002158 汇添富安鑫智选混合C 2015-11-26 0.01 1.1370 1.1670 1.1470 -0.8718 -2.7374 -5.17 -3.73 5.96 9.86 6.26 17.00
1817 003027 安信新价值混合C 2016-08-19 0.62 1.1204 1.1704 1.1234 -0.2670 -0.9547 -1.34 -2.14 -3.64 5.89 -2.87 16.97
1818 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 2015-11-19 -- 1.1720 1.1720 1.1770 -0.4248 -1.4298 -1.51 -0.51 1.21 4.74 1.21 16.97
1819 540009 汇丰晋信消费红利股票 2010-12-08 5.95 0.8828 1.1998 0.8981 -1.7036 -4.8399 -9.29 -17.33 -14.65 -2.64 -15.61 16.94
1820 004448 博时汇智回报混合 2017-04-12 0.53 1.1692 1.1692 1.1692 0.0000 -0.0171 -2.99 -8.38 4.45 13.54 0.07 16.92
1821 001189 广发聚宝混合 2015-04-09 1.60 1.1690 1.1690 1.1720 -0.2560 -0.9322 -0.60 -1.35 0.43 6.56 0.95 16.90
1822 001272 兴业聚利灵活配置混合 2015-05-07 0.83 1.1690 1.1690 1.1880 -1.5993 -5.1906 -8.24 -17.91 -22.84 -24.77 -24.87 16.90
1823 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 2016-07-04 7.30 1.0020 1.1840 1.0120 -0.9881 -6.7039 -8.07 -13.62 -17.53 -10.22 -18.80 16.90
1824 002664 万家瑞和混合A 2016-04-26 -- 1.0528 1.1628 1.0535 -0.0664 -0.1139 0.48 1.70 2.75 11.03 3.49 16.89
1825 001447 天弘惠利混合 2015-06-10 5.03 1.1686 1.1686 1.1712 -0.2220 -0.6799 0.09 -0.54 -0.46 3.13 1.21 16.86
1826 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 2017-01-12 0.71 0.9609 1.1589 0.9792 -1.8689 -4.7954 -11.86 -15.62 -14.05 -3.56 -13.89 16.86
1827 150215 国泰深证TMT50指数分级A 2015-03-26 0.11 1.0280 1.1586 1.0279 0.0097 0.0876 0.37 1.12 2.26 4.50 2.83 16.86
1828 165707 诺德深证300指数分级 2012-09-10 0.03 0.7820 1.6010 0.7940 -1.5113 -4.7503 -8.96 -20.45 -20.37 -22.82 -24.28 16.83
1829 400022 东方利群混合A 2013-07-17 0.07 1.1683 1.1683 1.1689 -0.0513 -0.0684 -2.42 -6.26 -7.24 -7.34 -7.48 16.83
1830 000675 中海惠祥分级债券A 2014-08-29 0.12 1.0130 1.1570 1.0130 0.0000 0.0000 0.20 0.70 1.40 3.12 1.90 16.81
1831 000437 融通月月添利定期开放债券A 2014-08-29 5.81 1.0260 1.1620 1.0270 -0.0974 -0.2915 0.79 1.68 3.32 4.48 4.37 16.73
1832 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 2015-01-14 0.43 1.1670 1.1670 1.1690 -0.1711 -0.4266 0.09 1.04 2.01 4.85 2.55 16.70
1833 320007 诺安成长混合 2009-03-10 4.44 0.7790 1.2240 0.7970 -2.2585 -4.8840 -6.37 -8.68 -11.88 -19.44 -16.51 16.68
1834 001499 国投瑞银新增长混合 2015-06-19 0.99 1.1249 1.1619 1.1255 -0.0533 -0.3367 -0.76 -2.96 -2.69 3.60 -0.21 16.67
1835 502031 中海中证高铁产业指数分级A 2015-07-31 0.03 1.0020 1.1580 1.0020 0.0000 0.0999 0.39 1.16 2.45 5.00 3.05 16.67
1836 004175 博时鑫泰混合A 2016-12-29 -- 1.0247 1.1680 1.0307 -0.5821 -2.2606 -1.10 -1.86 -2.38 5.92 -0.45 16.66
1837 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 2015-03-16 4.88 1.1665 1.1665 1.1686 -0.1797 -0.4948 0.45 0.59 1.48 4.42 2.63 16.65
1838 200008 长城品牌优选混合 2007-08-06 27.61 1.1165 1.1765 1.1350 -1.6300 -6.7018 -15.22 -18.53 -18.30 -10.82 -20.74 16.62
1839 519752 交银新回报灵活配置混合A 2015-05-15 6.14 1.1440 1.1640 1.1480 -0.3484 -0.8665 -0.69 -0.17 0.79 5.44 1.60 16.61
1840 000898 华富恒稳纯债债券A 2014-12-17 0.04 1.1660 1.1660 1.1670 -0.0857 -0.2566 0.69 1.83 2.73 5.04 3.55 16.60
1841 502041 长盛上证50指数分级A 2015-08-13 0.02 1.0360 1.1580 1.0350 0.0966 0.0966 0.48 1.27 2.57 5.00 3.19 16.57
1842 502054 长盛中证证券公司分级A 2015-08-13 0.43 1.0360 1.1580 1.0350 0.0966 0.0966 0.48 1.27 2.57 5.00 3.19 16.57
1843 000481 华商双债丰利债券C 2014-01-28 0.86 0.8570 1.2420 0.8580 -0.1166 -0.3488 0.12 -15.23 -31.49 -30.53 -32.62 16.51
1844 217019 招商深证TMT50ETF联接A 2011-06-27 0.45 1.1651 1.1651 1.1883 -1.9524 -4.7498 -10.81 -20.85 -19.31 -22.84 -26.03 16.51
1845 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2014-03-19 2.52 1.1650 1.1650 1.1830 -1.5216 -3.7985 -11.94 -21.34 -13.32 -0.68 -8.05 16.50
1846 001231 银华泰利灵活配置混合A 2015-04-24 4.82 1.1650 1.1650 1.1690 -0.3422 -1.1036 -0.94 -1.27 -0.51 4.48 0.00 16.50
1847 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 2017-03-31 2.11 1.1649 1.1649 0.0000 -5.6379 -5.6379 -11.41 -13.55 -13.92 4.58 -13.16 16.49
1848 150227 鹏华银行分级A 2015-04-17 15.75 1.0360 1.1560 1.0360 0.0000 0.0966 0.39 1.17 2.27 4.50 2.78 16.48
1849 150231 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A 2015-05-14 0.11 1.0116 1.1553 1.0115 0.0099 0.0890 0.38 1.14 2.22 4.47 2.77 16.48
1850 000299 中海纯债债券C 2014-04-23 0.03 1.0220 1.1620 1.0230 -0.0978 -0.1953 0.59 1.89 2.92 2.92 3.34 16.47
1851 001811 中欧明睿新常态混合A 2016-03-03 25.15 1.0380 1.1670 1.0510 -1.2369 -3.9778 -6.15 -12.07 -2.25 -3.97 -7.30 16.47
1852 519059 海富通双福债券 2014-05-06 1.08 0.8210 1.1640 0.8220 -0.1217 0.0000 -- -0.36 0.37 -0.23 0.61 16.43
1853 002838 华夏新锦程混合A 2016-08-09 5.03 1.0719 1.1629 1.0736 -0.1583 -0.5566 -0.17 1.09 1.25 6.97 2.72 16.42
1854 003154 华宝新活力混合 2016-09-07 0.51 1.1637 1.1637 1.1743 -0.9027 -2.9522 -2.79 -7.71 -10.90 5.17 -10.46 16.37
1855 161825 银华中证800等权指数增强分级 2013-11-05 0.38 0.7620 1.5840 0.7740 -1.5504 -4.8689 -6.85 -16.90 -17.53 -23.46 -21.85 16.36
1856 000303 长盛双月红定期债券A 2013-09-24 0.43 0.9590 1.1660 0.0000 -0.2081 -0.2081 0.31 1.37 0.10 -0.52 0.10 16.35
1857 001136 易方达裕如混合 2015-03-24 15.46 1.0090 1.1600 1.0120 -0.2964 -0.7866 0.70 -0.30 2.00 3.05 2.00 16.34
1858 150229 鹏华酒分级A 2015-04-29 0.12 1.0090 1.1550 1.0090 0.0000 0.0000 0.30 1.05 2.26 4.48 2.77 16.34
1859 150241 富国中证银行指数分级A 2015-04-30 0.36 1.0300 1.1540 1.0300 0.0000 0.0972 0.39 1.08 2.28 4.50 2.79 16.34
1860 001400 安信鑫安得利混合C 2015-06-05 5.23 1.1633 1.1633 1.1670 -0.3171 -1.0547 -1.43 -2.37 -1.79 3.12 -0.75 16.33
1861 519191 万家新利灵活配置混合 2014-01-24 10.64 0.8962 1.1778 0.9041 -0.8738 -3.8515 -2.86 -18.37 -21.25 -14.30 -17.33 16.32
1862 001433 易方达瑞景混合 2015-06-30 4.51 1.1630 1.1630 1.1700 -0.5983 -1.6074 -1.11 -3.33 -0.26 7.29 0.00 16.30
1863 002588 博时银智大数据100指数A 2016-05-20 0.39 1.1625 1.1625 1.1797 -1.4580 -5.1872 -7.83 -15.97 -15.55 -9.29 -16.90 16.25
1864 150235 鹏华证券分级A 2015-05-06 0.32 1.0020 1.1530 1.0020 0.0000 0.0999 0.40 1.18 2.28 4.51 2.79 16.24
1865 002026 广发聚盛混合C 2015-11-23 0.02 1.1290 1.1590 1.1290 0.0000 0.0000 -0.18 0.27 2.17 6.41 3.29 16.23
1866 000801 中金纯债债券A 2014-11-04 0.88 1.1620 1.1620 1.1630 -0.0860 0.0000 0.69 1.31 2.47 3.57 3.29 16.20
1867 000266 易方达恒久1年定期债券C 2014-09-10 0.65 1.0580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0000 0.57 1.44 2.92 5.15 3.93 16.19
1868 001178 前海开源再融资股票 2015-05-18 7.04 0.9590 1.1790 0.9720 -1.3374 -5.2372 -11.12 -18.87 -14.07 -8.32 -15.58 16.19
1869 003409 景顺长城景颐盛利债券A 2016-10-13 0.49 1.1617 1.1617 1.1622 -0.0430 -0.0774 0.32 15.21 15.18 15.89 14.63 16.17
1870 150273 鹏华一带一路分级A 2015-05-18 0.11 1.0060 1.1530 1.0060 0.0000 0.0995 0.40 1.11 2.20 4.54 2.80 16.16
1871 000720 南方稳利1年定期开放债券C 2014-07-24 0.41 1.0130 1.2430 1.0140 -0.0986 -0.1970 0.30 1.30 2.22 2.74 3.05 16.15
1872 510190 华安上证龙头ETF 2010-11-18 0.29 3.0300 1.1610 3.0790 -1.5914 -4.7469 -5.10 -15.69 -16.18 -15.13 -19.09 16.11
1873 410008 华富中证100指数 2009-12-30 0.77 1.1610 1.1610 1.1743 -1.1326 -4.7580 -4.03 -10.65 -14.64 -1.82 -13.66 16.10
1874 000728 工银目标收益一年定开债券 2014-08-12 4.18 1.1130 1.1590 0.0000 -0.0898 -0.0898 1.27 1.64 3.53 4.02 4.51 16.09
1875 150259 易方达重组指数分级A 2015-06-03 0.11 1.0063 1.1519 1.0062 0.0099 0.0895 0.38 1.14 2.24 4.50 2.80 16.05
1876 150277 鹏华高铁分级A 2015-05-27 0.27 1.0230 1.1520 1.0230 0.0000 0.0978 0.39 1.09 2.30 4.58 2.84 16.05
1877 150257 易方达生物科技指数分级A 2015-06-03 0.06 1.0095 1.1519 1.0094 0.0099 0.0892 0.38 1.13 2.24 4.50 2.80 16.04
1878 001278 前海开源清洁能源混合A 2015-06-16 1.56 1.0540 1.1540 1.0570 -0.2838 -1.2184 -2.23 -4.27 -2.41 -1.95 -4.53 16.02
1879 150255 易方达银行指数分级A 2015-06-03 0.51 1.0095 1.1519 1.0094 0.0099 0.0892 0.38 1.13 2.24 4.50 2.80 16.02
1880 001636 万家瑞益混合C 2015-12-07 5.49 1.1600 1.1600 1.1637 -0.3180 -1.4778 -1.16 -4.43 -3.72 1.11 -1.22 16.00
1881 001782 九泰久益混合A 2017-01-25 -- 1.0260 1.1600 1.0260 0.0000 -0.0974 3.74 -0.19 1.79 5.34 0.20 15.97
1882 002360 前海开源清洁能源混合C 2016-01-18 0.44 1.0540 1.1540 1.0570 -0.2838 -1.2184 -2.23 -4.27 -2.50 -2.32 -4.53 15.97
1883 150251 招商中证煤炭等权指数分级A 2015-05-20 0.19 1.0302 1.1505 1.0301 0.0097 0.0874 0.37 1.10 2.20 4.52 2.81 15.93
1884 150279 鹏华新能源分级A 2015-05-29 0.01 1.0010 1.1520 1.0010 0.0000 0.1000 0.39 1.07 2.16 4.51 2.77 15.93
1885 150249 招商中证银行指数分级A 2015-05-20 0.17 1.0302 1.1505 1.0301 0.0097 0.0874 0.37 1.10 2.20 4.52 2.81 15.91
1886 150275 安信一带一路分级A 2015-05-14 0.57 1.0070 1.1510 1.0070 0.0000 0.0994 0.40 1.08 2.28 4.47 2.79 15.91
1887 040190 华安上证龙头ETF联接 2010-11-18 0.68 1.1590 1.1590 1.1760 -1.4456 -4.4518 -4.77 -14.84 -15.34 -14.28 -17.98 15.90
1888 502007 易方达国企改革分级A 2015-06-15 0.43 1.0079 1.1504 1.0078 0.0099 0.0894 0.38 1.13 2.24 4.50 2.79 15.90
1889 001874 前海开源沪港深价值精选混合 2016-11-18 2.53 0.9960 1.1660 0.9930 0.3021 -3.0185 -0.50 -3.70 -2.90 2.01 -3.97 15.89
1890 002227 长城新优选混合A 2016-03-22 5.47 1.1587 1.1587 1.1590 -0.0259 -0.0518 0.29 1.09 2.09 7.59 3.46 15.87
1891 150269 招商中证白酒指数分级A 2015-05-27 0.64 1.0302 1.1495 1.0301 0.0097 0.0874 0.37 1.10 2.20 4.55 2.81 15.84
1892 150271 招商国证生物医药指数分级A 2015-05-27 0.09 1.0302 1.1495 1.0301 0.0097 0.0874 0.37 1.10 2.20 4.52 2.81 15.81
1893 001280 银华聚利灵活配置混合A 2015-05-14 2.94 1.1580 1.1580 1.1770 -1.6143 -5.4694 -10.23 -13.84 -10.92 -2.77 -15.29 15.80
1894 001157 国联安睿祺灵活配置混合 2015-04-08 1.08 1.1574 1.1574 1.1575 -0.0086 -0.0086 0.04 0.28 0.76 13.94 1.91 15.74
1895 150283 申万菱信中证申万医药生物指数分级A 2015-06-19 0.36 1.0072 1.1496 1.0070 0.0199 0.0894 0.39 1.11 2.21 4.48 2.77 15.74
1896 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 2017-02-14 0.21 1.2510 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000 1.21 2.96 5.66 3.90 6.65 15.73
1897 110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A 2012-08-21 13.76 1.1570 1.1570 1.1546 0.2079 -2.9037 2.23 -4.07 -4.29 3.62 -2.05 15.71
1898 164510 国富恒利债券(LOF)C 2014-03-10 0.06 1.0369 1.1528 1.0383 -0.1348 -0.3077 0.01 0.91 0.29 2.26 2.25 15.71
1899 001443 易方达瑞选混合I 2015-12-02 6.09 1.0780 1.1580 1.0840 -0.5535 -1.3724 -1.37 -3.06 -0.74 4.41 0.00 15.69
1900 519961 长信利广混合A 2015-06-12 2.66 1.1569 1.1569 1.1806 -2.0075 -3.1153 -2.08 -3.91 15.57 3.48 0.78 15.69
1901 003799 华安新泰利灵活配置混合A 2016-12-09 0.06 1.1564 1.1564 1.1566 -0.0173 -0.1037 -0.50 4.35 6.12 9.94 6.08 15.63
1902 240014 华宝中证100指数 2009-09-29 6.11 1.1559 1.1559 1.1696 -1.1713 -4.8877 -4.47 -11.53 -16.00 -4.91 -14.96 15.62
1903 001352 民生加银新战略混合 2015-06-26 1.46 1.1560 1.1560 1.1600 -0.3448 -1.1966 -0.86 -1.20 0.26 6.15 0.61 15.60
1904 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 2016-03-11 0.84 1.1557 1.1557 1.1679 -1.0446 -4.1311 -5.11 -13.82 -13.13 -9.25 -14.34 15.56
1905 150237 鹏华环保分级A 2015-06-16 0.04 1.0360 1.1470 1.0360 0.0000 0.0966 0.39 1.17 2.27 4.50 2.78 15.56
1906 150243 鹏华创业板分级A 2015-06-09 2.05 1.0320 1.1470 1.0320 0.0000 0.0970 0.39 1.08 2.28 4.50 2.79 15.56
1907 001458 广发主要消费联接A 2015-08-18 0.21 1.1554 1.1554 1.1744 -1.6178 -6.8902 -12.75 -15.70 -13.09 -4.57 -16.76 15.54
1908 003594 长盛盛崇混合A 2016-11-10 -- 1.1552 1.1552 1.1558 -0.0519 0.0606 0.04 -0.03 2.44 7.97 6.80 15.52
1909 150245 鹏华互联网分级A 2015-06-16 0.07 1.0360 1.1470 1.0360 0.0000 0.0966 0.39 1.17 2.27 4.50 2.78 15.52
1910 110021 易方达上证中盘ETF联接A 2010-03-31 1.72 1.1548 1.1548 1.1702 -1.3160 -4.2137 -6.19 -13.55 -12.32 -13.85 -15.47 15.50
1911 320010 诺安中证100指数 2009-10-27 1.68 1.1550 1.1550 1.1680 -1.1130 -4.7030 -4.07 -11.02 -14.95 -3.43 -14.32 15.50
1912 001299 兴业添利债券 2015-06-10 99.93 1.0220 1.1460 1.0230 -0.0978 -0.1953 1.09 2.20 4.24 5.39 4.97 15.44
1913 000208 建信双债增强债券C 2013-07-25 0.19 1.1430 1.1530 1.1470 -0.3487 -1.2100 -0.09 -3.38 -4.75 -7.52 -4.03 15.43
1914 002574 招商瑞庆混合 2016-08-24 1.83 1.0040 1.1540 1.0060 -0.1988 -1.4720 -0.50 -0.33 5.11 14.84 8.88 15.41
1915 150315 富国中证工业4.0指数分级A 2015-06-15 0.29 1.0320 1.1460 1.0320 0.0000 0.0970 0.39 1.18 2.28 4.50 2.79 15.41
1916 002029 安信动态策略混合C 2015-11-17 -- 1.1967 1.1967 1.2005 -0.3165 -0.9354 -1.47 -5.41 -6.10 0.18 -4.68 15.40
1917 004116 嘉实新添瑞混合 2016-12-21 5.00 1.1539 1.1539 1.1563 -0.2076 -0.6714 -0.49 -0.25 0.21 4.80 0.60 15.39
1918 001904 光大保德信欣鑫混合C 2015-11-16 0.01 1.1160 1.1530 1.1170 -0.0895 -0.0895 1.17 2.37 0.92 4.81 0.83 15.38
1919 002041 国投瑞银新成长混合A 2015-11-27 0.04 1.1324 1.1544 1.1322 0.0177 0.1061 0.30 -2.71 -5.24 3.35 -4.38 15.38
1920 000417 国联安新精选混合 2014-03-04 1.72 0.9374 1.1754 0.9520 -1.5336 -4.3665 -9.55 -20.10 -14.49 -14.82 -16.84 15.34
1921 002535 中银鑫利混合A 2016-03-24 0.54 1.0960 1.1560 1.0960 0.0000 -2.0554 2.24 -0.27 -3.34 8.17 -1.27 15.31
1922 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 2015-06-26 0.10 1.0300 1.1530 1.0300 0.0000 0.0972 0.39 1.08 2.18 4.50 2.79 15.31
1923 502004 易方达军工分级A 2015-07-08 0.90 1.0052 1.1451 1.0051 0.0099 0.0896 0.38 1.12 2.23 4.50 2.79 15.31
1924 502011 易方达证券公司分级A 2015-07-08 0.37 1.0052 1.1451 1.0051 0.0099 0.0896 0.38 1.12 2.23 4.50 2.79 15.31
1925 002697 中欧消费主题股票C 2016-07-22 0.21 1.1530 1.1530 1.1690 -1.3687 -5.3366 -13.05 -15.41 -9.43 5.78 -10.90 15.30
1926 002935 泰康恒泰回报混合C 2016-07-13 1.01 1.1528 1.1528 1.1533 -0.0434 -0.0780 0.82 1.02 7.75 11.30 8.15 15.28
1927 150309 信诚中证信息安全指数分级A 2015-06-26 0.06 1.0310 1.1440 1.0310 0.0000 0.0000 0.29 1.08 2.18 4.50 2.79 15.26
1928 150311 信诚中证智能家居指数分级A 2015-06-26 0.08 1.0310 1.1440 1.0310 0.0000 0.0000 0.29 1.08 2.18 4.50 2.79 15.26
1929 150307 富国中证体育产业指数分级A 2015-06-25 0.19 1.0320 1.1440 1.0320 0.0000 0.0970 0.39 1.18 2.28 4.57 2.79 15.25
1930 161610 融通领先成长混合(LOF) 2007-04-30 32.42 0.9010 2.6930 0.9240 -2.4892 -6.2435 -9.08 -11.41 -8.34 -1.64 -10.70 15.24
1931 001331 鹏华弘信混合A 2015-05-25 3.35 1.1214 1.1527 1.1293 -0.6995 -2.6647 -4.76 -7.06 -5.56 -3.82 -7.81 15.22
1932 000815 鑫元合享分级债券B 2014-10-15 2.99 1.0034 1.1521 0.0000 -0.5649 -0.5649 1.18 1.63 4.30 4.14 5.30 15.21
1933 004157 信诚至诚混合A 2017-03-10 -- 1.1520 1.1520 1.1520 0.0000 -0.0867 -0.17 1.41 1.77 13.72 8.27 15.20
1934 519745 交银丰润收益债券C 2014-12-15 0.01 1.0272 1.1482 1.0275 -0.0292 -0.1070 0.02 1.10 2.82 1.20 3.65 15.19
1935 000438 融通月月添利定期开放债券B 2014-08-29 0.07 1.0200 1.1480 1.0210 -0.0979 -0.2933 0.79 1.59 3.13 4.19 4.19 15.18
1936 000561 南方启元债券A 2014-07-25 0.08 1.1180 1.1500 1.1180 0.0000 0.0000 1.36 2.38 4.19 2.85 5.37 15.10
1937 001249 易方达新利混合 2015-04-30 4.63 1.1510 1.1510 1.1590 -0.6902 -2.1259 -2.21 -3.76 -2.62 3.88 -2.29 15.10
1938 001488 万家瑞丰混合A 2015-06-19 0.01 1.1511 1.1511 1.1512 -0.0087 -0.0695 -0.33 2.45 -0.54 1.36 -1.13 15.10
1939 162716 广发聚源债券(LOF)C 2013-05-08 0.02 1.1140 1.1500 1.1150 -0.0897 -0.2686 0.63 1.46 2.58 4.50 3.24 15.10
1940 002035 安信平稳增长混合发起C 2015-11-18 2.69 1.1600 1.6400 1.1626 -0.2236 -0.9309 -0.98 -1.04 -0.48 2.08 0.00 15.09
1941 675011 西部利得稳健双利债券A 2012-06-26 3.64 1.0750 1.1500 1.0760 -0.0929 -0.2783 0.47 1.32 2.39 4.72 2.67 15.09
1942 000708 华安安享混合 2015-01-23 9.91 1.1500 1.1500 1.1510 -0.0869 -0.2602 0.35 0.79 2.04 4.36 3.32 15.00
1943 000466 融通通瑞债券A 2014-03-21 1.07 1.0700 1.1450 1.0740 -0.3724 -1.0176 -0.65 -1.47 -0.47 0.94 -0.37 14.99
1944 000541 华商创新成长混合发起式 2014-03-18 4.25 0.9450 1.2000 0.9690 -2.4768 -5.2156 -9.13 -16.15 -15.85 -23.73 -28.03 14.98
1945 003406 南方多元债券发起式 2016-09-29 0.10 1.1493 1.1493 1.1495 -0.0174 -0.0522 0.69 10.72 12.45 13.33 13.51 14.93
1946 519694 交银蓝筹混合 2007-08-08 23.47 0.9019 1.1229 0.9084 -0.7155 -3.5917 -2.49 -9.32 -5.72 -4.11 -6.74 14.92
1947 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 2016-11-10 1.80 1.1046 1.1546 1.1029 0.1541 -2.2478 3.03 -3.17 0.56 3.11 0.14 14.91
1948 000769 长城久盈分级债券A 2014-10-28 0.12 1.0078 1.1480 1.0077 0.0099 0.0596 0.25 0.76 1.47 3.10 1.87 14.84
1949 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 2016-01-26 0.95 1.1480 1.1480 1.1620 -1.2048 -4.8882 -6.97 -20.17 -12.70 -8.67 -17.59 14.80
1950 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 2015-05-05 0.30 1.1480 1.2100 1.1480 0.0000 0.0000 1.15 2.78 5.22 3.33 6.20 14.80
1951 163818 中银中小盘成长混合 2011-11-23 0.32 1.1480 1.1480 1.1620 -1.2048 -4.1736 -9.03 -13.68 -10.03 -18.52 -20.55 14.80
1952 000304 长盛双月红定期债券C 2013-09-24 0.12 0.9530 1.1520 0.0000 -0.3138 -0.3138 0.21 1.28 -0.10 -0.94 -0.21 14.75
1953 502024 鹏华钢铁分级A 2015-08-13 0.01 1.0430 1.1410 1.0430 0.0000 0.0960 0.39 1.07 2.15 4.50 2.76 14.73
1954 163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 2014-09-04 6.41 0.9910 1.1430 0.9930 -0.2014 -0.9000 0.51 -0.90 -0.21 0.56 0.49 14.72
1955 000780 鹏华医疗保健股票 2014-09-23 9.62 1.1470 1.1470 1.1870 -3.3698 -5.6743 -15.23 -14.97 -1.04 3.05 -5.13 14.70
1956 001257 兴业收益增强债券A 2015-05-29 0.67 1.1470 1.1470 1.1530 -0.5204 -1.5451 -0.26 -2.05 1.50 0.61 0.35 14.70
1957 004401 金信民兴债券C 2017-03-08 -- 1.1468 1.1468 1.1496 -0.2436 -0.4946 -0.20 14.63 18.43 14.55 18.30 14.68
1958 001776 中欧兴利债券 2015-09-25 48.32 1.0263 1.1393 1.0271 -0.0779 -0.1557 1.17 2.18 4.20 5.82 4.99 14.64
1959 001844 九泰久益混合C 2017-01-25 0.55 1.0140 1.1480 1.0140 0.0000 0.0000 3.79 -0.98 0.90 4.22 -0.69 14.64
1960 001422 景顺长城安享回报混合A 2015-06-15 5.00 1.1090 1.1460 1.1100 -0.0901 -0.2698 0.18 0.91 1.90 4.40 2.72 14.63
1961 150329 方正富邦保险主题指数分级A 2015-07-31 0.43 1.0300 1.1440 1.0300 0.0000 0.0972 0.39 1.08 2.18 4.50 2.79 14.62
1962 002536 中银鑫利混合C 2016-03-24 0.06 1.0890 1.1490 1.0890 0.0000 -2.0683 2.25 -0.37 -3.44 7.52 -1.54 14.61
1963 960002 华夏回报混合H 2015-12-29 89.11 1.2760 4.2600 1.2930 -1.3148 -5.3412 -10.83 -15.16 -12.09 0.39 -11.77 14.61
1964 000899 华富恒稳纯债债券C 2014-12-17 0.02 1.1460 1.1460 1.1470 -0.0872 -0.2611 0.61 1.78 2.50 4.47 3.34 14.60
1965 001311 华安新回报灵活配置混合 2015-05-19 6.18 1.1460 1.1460 1.1470 -0.0872 -0.4344 0.26 0.88 1.60 4.37 2.05 14.60
1966 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 2016-05-19 -- 1.1460 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 -- 0.17 0.61 2.32 0.61 14.60
1967 002090 长盛盛鑫混合C 2016-07-13 -- 1.1460 1.1460 1.1470 -0.0872 -0.3478 -1.29 -1.63 -0.52 0.97 -1.12 14.60
1968 003802 华安新安平混合C 2017-01-10 -- 1.1459 1.1459 1.1437 0.1924 0.5705 5.90 6.68 8.09 10.33 8.50 14.59
1969 202021 南方小康ETF联接A 2010-08-27 5.34 1.1235 1.1435 1.1389 -1.3522 -4.1709 -1.27 -10.29 -15.42 -15.33 -16.94 14.58
1970 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 2014-12-11 0.47 1.1457 1.1457 1.1468 -0.0959 -0.2264 0.05 0.89 3.12 5.30 3.68 14.57
1971 003300 华夏圆和混合 2016-12-29 5.03 1.1457 1.1457 1.1474 -0.1482 -0.5469 -0.35 0.83 0.80 6.54 2.31 14.57
1972 511010 国泰上证5年期国债ETF 2013-03-05 0.02 113.2120 1.1450 113.3560 -0.1270 -0.3670 -0.01 0.72 2.53 2.72 2.96 14.56
1973 000333 长城稳固收益债券A 2015-01-28 1.06 1.1240 1.1440 1.1248 -0.0711 -0.1599 0.25 1.33 2.55 2.93 3.21 14.50
1974 002124 广发新兴产业精选混合 2016-01-29 1.13 1.1450 1.1450 1.1660 -1.8010 -5.2152 -9.77 -16.30 -18.56 -3.29 -22.00 14.50
1975 168101 九泰锐智定增混合 2015-08-14 3.60 0.9500 1.1870 0.9630 -1.3499 -5.2841 -11.87 -17.75 -14.87 -19.10 -17.18 14.46
1976 510130 中盘ETF 2010-03-29 0.67 3.3378 1.1480 3.3866 -1.4410 -4.6152 -7.04 -14.73 -13.78 -15.02 -17.03 14.46
1977 001122 鹏华弘利混合A 2015-03-12 8.03 1.1258 1.1436 1.1287 -0.2569 -0.8630 -0.84 -0.54 0.80 2.81 1.07 14.45
1978 002555 博时沪港深优质企业混合C 2016-03-22 6.70 0.7920 0.7920 0.8060 -1.7370 -5.3763 -1.49 -13.44 -13.35 -4.58 -15.65 14.45
1979 002116 广发安享混合A 2016-02-22 1.70 1.0650 1.1410 1.0650 0.0000 0.0000 -0.09 0.47 2.50 6.87 3.00 14.44
1980 002621 中欧消费主题股票A 2016-07-22 0.62 1.1440 1.1440 1.1600 -1.3793 -5.2980 -12.94 -15.32 -9.28 5.34 -11.11 14.40
1981 001444 易方达瑞选混合E 2015-12-02 0.43 1.0650 1.1450 1.0700 -0.4673 -1.2975 -1.39 -3.01 -0.84 4.17 -0.09 14.38
1982 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 2015-01-22 1.26 1.0200 1.1400 0.0000 -0.3906 -0.3906 0.79 1.59 2.41 2.48 1.90 14.37
1983 164809 工银中证500指数 2012-01-31 1.14 1.0132 1.1558 1.0301 -1.6406 -4.2072 -6.98 -17.17 -13.50 -21.11 -19.94 14.36
1984 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 2016-03-11 0.06 1.1435 1.1435 1.1556 -1.0471 -4.1412 -5.16 -13.94 -13.35 -9.58 -14.59 14.34
1985 002767 泰康宏泰回报混合 2016-06-08 2.98 1.1432 1.1432 1.1487 -0.4788 -1.4058 -2.47 -2.15 -1.35 5.06 0.70 14.32
1986 001335 南方利众混合A 2015-05-21 1.84 1.0940 1.1440 1.0980 -0.3643 -1.2635 -0.91 -1.62 -0.60 -1.03 -0.77 14.31
1987 001985 富国低碳新经济混合 2015-12-18 4.79 1.1430 1.1430 1.1700 -2.3077 -5.4591 -9.72 -20.18 -14.25 -7.60 -18.65 14.30
1988 002668 兴业聚丰灵活配置混合 2016-07-13 5.96 1.1430 1.1430 1.1460 -0.2618 -0.6950 -0.78 -0.52 -0.35 2.88 -0.44 14.30
1989 610008 信达澳银信用债债券A 2013-05-14 0.02 1.1430 1.1430 1.1510 -0.6950 -1.4655 -1.21 -3.95 -2.64 -3.71 -2.81 14.30
1990 001473 建信大安全战略精选股票 2015-07-29 1.37 1.1427 1.1427 1.1580 -1.3212 -5.1859 -12.13 -16.89 -15.34 -12.14 -20.68 14.27
1991 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 2015-05-14 7.86 1.0150 1.1400 1.0180 -0.2947 -1.0721 -0.49 -2.03 -1.36 1.59 -1.07 14.25
1992 000802 中金纯债债券C 2014-11-04 0.32 1.1420 1.1420 1.1430 -0.0875 0.0000 0.71 1.24 2.24 3.07 2.98 14.20
1993 001183 南方利淘混合A 2015-04-17 5.50 1.1420 1.1420 1.1450 -0.2620 -0.6092 -0.26 -0.09 0.62 2.88 1.24 14.20
1994 002452 民生加银和鑫定开债券 2016-03-23 0.51 1.0574 1.1374 1.0578 -0.0378 -0.0567 1.87 2.76 3.94 5.53 4.73 14.15
1995 001345 富国新收益灵活配置混合A 2015-05-26 0.54 1.1410 1.1410 1.1470 -0.5231 -0.6963 -0.09 0.44 0.97 2.79 0.97 14.10
1996 001165 中欧琪和灵活配置混合C 2015-04-07 1.08 1.1409 1.1409 1.1435 -0.2274 -0.5231 -0.37 -0.76 0.16 2.50 1.06 14.09
1997 003800 华安新泰利灵活配置混合C 2016-12-09 -- 1.1410 1.1410 1.1411 -0.0088 -0.0963 -0.51 4.29 5.56 8.49 5.50 14.09
1998 160807 长盛沪深300指数(LOF) 2010-08-04 0.45 1.0860 1.1360 1.1000 -1.2727 -4.7368 -5.81 -13.40 -16.14 -12.42 -17.41 14.06
1999 001868 招商产业债券C 2015-09-28 2.61 1.3080 1.5480 1.3070 0.0765 0.0000 1.55 2.43 4.56 5.31 5.48 14.04
2000 001205