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开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2017-10-17  点击列标题可以进行排序
1 000011 华夏大盘精选混合 2004-08-11 1.97 12.5890 16.6690 12.5610 0.2229 1.8528 3.83 7.37 15.56 21.58 24.27 2097.69
2 020001 国泰金鹰增长混合 2002-05-08 35.33 1.0977 4.9765 1.0999 -0.2000 -0.4173 -0.47 15.31 17.45 28.08 30.79 1265.34
3 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2005-11-03 79.17 0.8535 9.1741 0.8520 0.1761 1.4019 4.67 9.03 10.70 13.20 15.45 1251.00
4 160505 博时主题行业混合(LOF) 2005-01-06 45.55 1.9250 5.4580 1.9230 0.1040 0.8910 2.56 11.72 14.86 22.65 22.71 1203.86
5 070002 嘉实增长混合 2003-07-09 2.67 9.2390 9.8800 9.2210 0.1952 0.0325 2.68 9.16 -1.17 -4.62 -0.13 1156.12
6 288002 华夏收入混合 2005-11-17 6.66 5.0630 6.4630 5.0620 0.0198 0.3767 -0.04 7.20 7.63 12.36 13.32 1042.06
7 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2005-11-16 20.60 2.0836 4.7716 2.0704 0.6376 2.1373 6.19 15.54 18.12 22.13 25.29 1025.03
8 070001 嘉实成长收益混合A 2002-11-05 41.08 1.2723 4.4004 1.2701 0.1732 -0.3134 3.44 7.01 5.89 4.19 9.48 1011.28
9 002001 华夏回报混合A 2003-09-05 63.18 1.4190 4.3430 1.4070 0.8529 2.0129 5.66 10.15 14.69 25.00 27.11 1008.73
10 519008 汇添富优势精选混合 2005-08-25 6.78 2.8532 6.6692 2.8425 0.3764 2.0823 6.18 13.45 20.62 18.78 23.05 991.59
11 020003 国泰金龙行业混合 2003-12-05 54.07 0.6740 5.4350 0.6770 -0.4431 1.0495 4.66 11.69 12.65 20.03 27.23 961.60
12 100020 富国天益价值混合 2004-06-15 23.56 1.4934 4.6147 1.4790 0.9736 -0.0535 4.08 16.52 17.68 22.20 22.28 935.32
13 260101 景顺长城优选混合 2003-10-24 5.80 2.8041 4.8348 2.7992 0.1751 0.0357 0.85 12.29 14.93 23.04 28.04 917.24
14 260104 景顺长城内需增长混合 2004-06-25 2.21 5.2000 7.0460 5.1650 0.6776 -0.4785 3.34 15.56 11.54 8.09 13.02 888.23
15 151001 银河稳健混合 2003-08-04 7.96 1.4502 4.5216 1.4501 0.0069 0.0345 2.07 6.62 8.80 7.57 8.91 871.94
16 040004 华安宝利配置混合 2004-08-24 14.96 1.1630 4.1520 1.1670 -0.3428 -0.0859 -1.19 7.59 2.38 0.78 2.92 852.26
17 002011 华夏红利混合 2005-06-30 45.15 2.4940 4.9670 2.4880 0.2412 0.1606 2.25 5.41 2.09 2.89 5.63 848.80
18 100022 富国天瑞强势混合 2005-04-05 36.27 0.6562 4.4594 0.6529 0.5054 0.3824 4.64 20.89 19.57 25.37 30.43 830.90
19 240001 华宝兴业宝康消费品混合 2003-07-15 5.35 2.3957 6.9757 2.3939 0.0752 -0.8238 1.19 7.07 6.96 3.41 8.87 770.13
20 162201 泰达宏利成长混合 2003-04-25 5.93 1.3140 3.5090 1.3132 0.0609 -1.3514 1.26 11.88 3.55 -3.10 0.57 757.23
21 519001 银华价值优选混合 2005-09-27 24.58 2.2236 7.4080 2.2221 0.0675 1.6317 5.18 12.84 10.84 6.68 12.30 755.93
22 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2005-09-27 5.91 1.3724 4.0454 1.3680 0.3216 -0.9812 4.36 7.20 6.09 11.94 10.51 741.36
23 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 2005-03-16 19.95 1.2030 3.8910 1.1930 0.8382 1.7767 8.18 13.71 25.57 32.78 38.28 726.01
24 270002 广发稳健增长混合 2004-07-26 25.96 1.2348 4.0422 1.2363 -0.1213 1.3128 3.71 9.12 10.72 12.33 13.17 723.50
25 090001 大成价值增长混合 2002-11-11 29.75 1.0163 3.9750 1.0201 -0.3725 -0.3432 0.41 3.62 2.15 0.79 1.79 716.57
26 080001 长盛成长价值混合 2002-09-18 4.73 1.1690 3.7570 1.1670 0.1714 0.1714 1.83 5.89 7.35 11.55 13.50 715.56
27 257020 国联安精选混合 2005-12-28 19.23 1.1820 4.0730 1.1810 0.0847 1.5464 1.63 10.06 17.38 21.60 26.15 695.43
28 162202 泰达宏利周期混合 2003-04-25 1.74 1.4935 3.5385 1.5092 -1.0403 -2.5449 -4.15 10.76 5.70 13.86 15.05 691.21
29 090004 大成精选增值混合 2004-12-15 18.37 1.0366 3.4576 1.0301 0.6310 2.5930 6.20 14.39 15.78 23.07 24.92 680.77
30 163801 中银中国混合(LOF) 2005-01-04 11.24 1.2587 4.0787 1.2598 -0.0873 -0.4823 2.90 10.17 7.20 3.56 6.09 679.04
31 400003 东方精选混合 2006-01-11 15.95 1.7182 5.2598 1.7183 -0.0058 -1.2358 1.54 10.92 3.67 -4.53 2.46 666.11
32 340001 兴全可转债混合 2004-05-11 24.96 1.0982 3.6542 1.0960 0.2007 0.6784 1.62 4.09 7.09 4.94 5.45 650.65
33 160603 鹏华普天收益混合 2003-07-12 4.25 1.3200 3.8210 1.3160 0.3040 0.3040 2.17 6.62 3.21 5.26 3.13 638.94
34 160106 南方高增长混合(LOF) 2005-07-13 14.02 1.4049 3.8869 1.4131 -0.5803 -1.0703 2.75 13.87 12.19 8.83 10.98 631.96
35 110001 易方达平稳增长混合 2002-08-23 8.00 2.8090 4.1140 2.8040 0.1783 0.5369 2.11 10.59 14.09 15.60 19.89 621.78
36 450002 国富弹性市值混合 2006-06-14 45.55 1.2390 3.5362 1.2381 0.0727 -0.0565 3.68 12.27 24.89 28.09 31.50 619.57
37 240004 华宝动力组合混合 2005-11-17 10.45 1.5234 4.0334 1.5275 -0.2684 -1.5574 -1.61 4.85 -3.05 -5.77 -5.02 615.08
38 150103 银河银泰混合 2004-03-30 12.46 1.1239 4.2539 1.1243 -0.0356 0.2229 3.44 9.61 11.09 7.76 12.62 590.08
39 481001 工银核心价值混合A 2005-08-31 147.10 0.3220 4.5206 0.3211 0.2803 1.1624 3.17 6.83 12.20 14.88 16.33 583.59
40 377010 上投摩根阿尔法混合 2005-10-11 7.48 4.0866 6.0066 4.0825 0.1004 3.7471 3.04 9.56 19.63 24.48 30.56 581.62
41 070006 嘉实服务增值行业混合 2004-04-01 3.76 5.5880 6.0980 5.5690 0.3412 2.2507 3.77 8.36 2.40 -11.57 -3.37 580.67
42 375010 上投摩根中国优势混合 2004-09-15 10.87 1.3585 5.4105 1.3608 -0.1690 2.5515 1.18 15.09 27.21 24.70 36.37 565.93
43 110002 易方达策略成长混合 2003-12-09 4.44 3.5530 5.2660 3.6000 -0.1966 0.7267 3.07 12.70 13.26 11.67 16.67 555.79
44 110005 易方达积极成长混合 2004-09-09 33.36 0.8427 4.8177 0.8390 0.4410 0.5369 2.02 11.28 15.68 16.48 17.70 552.64
45 270001 广发聚富混合 2003-12-03 18.82 1.0428 3.8588 1.0405 0.2210 1.4693 3.39 14.19 19.12 18.53 26.09 548.38
46 519688 交银精选混合 2005-09-29 41.98 0.6551 3.4009 0.6562 -0.1676 0.0917 5.29 14.45 17.59 14.42 15.29 547.13
47 000001 华夏成长混合 2001-12-18 44.41 1.2070 3.5380 1.2050 0.1660 0.2492 2.12 9.83 9.33 9.42 16.28 543.28
48 519011 海富通精选混合 2003-08-22 60.27 0.4721 4.3511 0.4722 -0.0212 1.5487 3.01 11.71 10.82 14.33 12.41 538.73
49 100016 富国天源沪港深平衡混合 2002-08-16 3.21 1.7540 3.4670 1.7490 0.2859 1.5634 5.41 12.80 21.22 22.23 26.28 531.16
50 217001 招商安泰偏股混合 2003-04-28 16.41 0.3717 3.7237 0.3706 0.2968 1.2531 4.15 7.83 4.73 3.14 4.00 519.31
51 100026 富国天合稳健优选混合 2006-11-15 18.17 1.4160 3.4775 1.4085 0.5325 1.2296 5.70 16.44 13.66 17.78 20.15 512.07
52 240002 华宝兴业宝康配置混合 2003-07-15 1.92 1.9840 3.7640 1.9837 0.0151 -0.3416 0.44 5.16 7.27 5.21 7.32 507.80
53 519690 交银稳健配置混合A 2006-06-14 22.09 1.5796 3.7626 1.5646 0.9587 1.5232 7.08 18.01 28.44 39.89 45.65 503.19
54 206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 2002-05-24 6.20 1.0742 5.3597 1.0759 -0.1580 0.4582 0.68 2.88 3.92 3.77 4.00 503.12
55 240008 华宝兴业收益增长混合 2006-06-15 2.55 6.0221 6.0221 6.0352 -0.2171 -1.0873 1.20 7.78 3.08 5.91 5.13 502.36
56 160605 鹏华中国50混合 2004-05-12 8.43 1.2500 3.6200 1.2410 0.7252 1.1327 5.84 10.82 7.30 -2.95 4.34 498.26
57 270005 广发聚丰混合 2005-12-23 78.75 0.9910 5.3126 0.9884 0.2631 1.3189 2.40 5.39 7.96 3.33 9.99 498.01
58 162703 广发小盘成长混合(LOF) 2005-02-02 16.42 1.4217 3.7597 1.4167 0.3529 0.8083 2.49 11.88 19.54 25.61 28.78 497.54
59 340006 兴全全球视野股票 2006-09-20 12.73 1.5676 4.3136 1.5716 -0.2545 -0.9541 0.14 7.29 -3.58 -12.19 -6.48 490.64
60 240005 华宝兴业多策略股票 2004-05-11 33.36 0.6133 4.5738 0.6148 -0.2440 -0.8728 -1.51 5.91 6.18 11.00 9.97 476.51
61 257010 国联安小盘精选混合 2004-04-12 12.64 1.1080 3.8090 1.1060 0.1808 0.3623 0.73 11.36 10.75 8.56 10.43 476.02
62 510081 长盛动态精选混合 2004-05-21 4.12 1.1196 3.4414 1.1172 0.2148 0.5388 2.32 6.17 4.77 10.65 10.07 475.67
63 121002 国投瑞银景气行业混合 2004-04-29 6.17 1.2708 3.3091 1.2772 -0.5011 -0.4777 0.33 3.83 1.94 -0.36 5.07 474.60
64 160105 南方积极配置混合(LOF) 2004-10-14 9.51 1.0958 3.1984 1.0985 -0.2458 1.0047 4.26 9.15 7.83 7.13 12.67 472.53
65 162204 泰达宏利行业混合 2004-07-09 1.52 3.2900 5.0950 3.2883 0.0517 -0.0456 2.69 8.36 11.80 14.41 19.74 470.78
66 519692 交银成长混合A 2006-10-23 7.84 4.4443 5.2503 4.4338 0.2368 -0.7526 1.24 19.13 6.55 -0.11 2.59 470.12
67 121001 国投瑞银融华债券 2003-04-16 2.59 1.8262 3.2932 1.8304 -0.2295 0.9675 1.36 4.72 6.21 5.46 6.07 465.64
68 162203 泰达宏利稳定混合 2003-04-25 1.09 1.0910 3.0310 1.0923 -0.1190 0.7573 3.49 8.69 19.89 28.61 26.54 464.26
69 050004 博时精选混合A 2004-06-22 22.11 1.9189 3.5654 1.9170 0.0991 -0.1353 1.34 6.22 3.90 10.25 10.45 461.43
70 002021 华夏回报二号混合 2006-08-14 39.04 1.2230 3.2380 1.2120 0.9076 2.1721 5.98 10.53 14.71 24.70 26.53 460.68
71 398001 中海优质成长混合 2004-09-28 35.32 0.4877 3.4207 0.4846 0.6397 1.5830 1.52 15.27 17.49 15.60 23.25 459.45
72 519087 新华优选分红混合 2005-09-16 15.71 0.7491 3.4020 0.7464 0.3617 1.0249 2.91 9.41 1.50 2.66 2.06 458.69
73 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 2005-04-27 33.95 0.5199 3.1964 0.5187 0.2313 0.4638 4.67 13.91 19.74 16.89 22.77 454.08
74 540002 汇丰晋信龙腾混合 2006-09-27 9.60 1.7020 3.5380 1.7036 -0.0939 -0.1350 0.64 10.41 9.58 22.81 18.62 449.55
75 202101 南方宝元债券 2002-09-20 8.13 2.0138 3.3938 2.0124 0.0696 0.2739 1.67 3.51 5.62 8.21 8.64 449.18
76 180001 银华优势企业混合 2002-11-13 8.04 1.2800 3.1371 1.2874 -0.5748 -0.2260 -0.84 4.07 -3.95 -2.26 -3.03 447.67
77 400001 东方龙混合 2004-11-25 6.97 1.0964 3.1079 1.0968 -0.0365 -1.3940 0.08 10.50 4.12 -2.13 2.17 445.44
78 180012 银华富裕主题混合 2006-11-16 20.61 2.6516 3.6046 2.6551 -0.1318 0.7638 6.57 18.17 25.31 47.13 43.03 443.27
79 360005 光大保德信红利混合 2006-03-24 5.00 2.2778 4.8203 2.2823 -0.1972 -1.1028 1.42 4.12 -0.72 -3.81 -1.61 442.64
80 161706 招商优质成长混合(LOF) 2005-11-17 7.45 1.5977 3.5080 1.6021 -0.2746 0.7758 3.00 11.91 15.99 10.64 15.27 438.57
81 320003 诺安先锋混合 2005-12-19 29.77 1.3807 3.2642 1.3805 0.0145 0.7222 1.23 6.66 3.90 3.27 5.18 421.03
82 202001 南方稳健成长混合 2001-09-28 15.79 1.4069 3.3019 1.4032 0.2637 0.7519 3.15 6.13 8.39 13.96 15.27 415.04
83 310308 申万菱信盛利精选混合 2004-04-09 8.01 0.9256 2.9995 0.9234 0.2383 0.5978 2.04 11.76 10.81 19.83 20.58 413.79
84 260103 景顺长城动力平衡混合 2003-10-24 17.71 1.0733 3.3633 1.0683 0.4680 1.1116 1.40 5.83 9.26 20.65 23.03 408.10
85 519069 汇添富价值精选混合A 2009-01-23 13.70 2.3260 3.7540 2.3220 0.1723 2.0175 5.29 7.95 14.50 21.84 22.72 407.78
86 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 2006-01-26 39.04 0.5740 3.0550 0.5740 0.0000 0.0000 0.88 13.66 15.49 25.05 30.45 407.65
87 255010 国联安稳健混合 2003-08-08 2.26 1.1330 3.2290 1.1310 0.1768 1.2511 2.16 4.62 4.97 7.53 11.51 406.70
88 162205 泰达宏利风险预算混合 2005-04-05 2.12 1.0658 3.0108 1.0665 -0.0656 -0.5784 0.40 5.11 5.21 6.72 5.89 405.95
89 180010 银华优质增长混合 2006-06-09 18.72 1.5484 3.9870 1.5475 0.0582 0.6827 1.93 7.59 7.36 8.90 10.50 402.69
90 180003 银华-道琼斯88指数 2004-08-11 23.86 1.1798 2.9848 1.1803 -0.0424 0.9671 2.58 6.52 16.51 25.93 22.74 397.41
91 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2006-07-18 29.16 0.7900 4.0620 0.7860 0.5089 1.1524 2.46 10.49 11.74 17.91 18.62 396.96
92 040002 华安中国A股增强指数 2002-11-08 32.45 0.8100 3.8590 0.8110 -0.1233 -0.2463 -0.12 8.54 13.60 20.51 20.00 394.51
93 162102 金鹰中小盘精选混合 2004-05-27 5.08 1.0628 2.9593 1.0631 -0.0282 -0.3843 6.51 17.40 9.92 0.56 6.15 392.55
94 519996 长信银利精选混合 2005-01-17 7.87 1.1202 3.0402 1.1182 0.1789 0.3314 3.57 10.60 13.73 23.25 21.77 387.02
95 070013 嘉实研究精选混合A 2008-05-27 21.45 2.2750 3.6630 2.2720 0.1320 1.7442 5.52 11.46 18.00 14.04 20.24 382.71
96 159901 易方达深证100ETF 2006-03-24 8.25 4.9185 4.7840 4.9097 0.1792 0.7724 4.08 12.99 17.64 20.53 24.60 381.23
97 260109 景顺长城内需贰号混合 2006-10-11 20.75 1.0410 2.9770 1.0340 0.6770 -0.4780 3.27 15.54 11.34 7.21 12.42 376.15
98 161601 融通新蓝筹混合 2002-09-13 29.11 0.9032 3.2082 0.9058 -0.2870 0.2998 2.11 6.27 10.77 5.51 13.50 374.32
99 519668 银河成长混合 2008-05-26 2.17 1.4416 2.9934 1.4482 -0.4557 0.2225 0.31 5.72 13.08 20.76 22.01 374.10
100 070003 嘉实稳健混合 2003-07-09 31.89 1.2420 3.3570 1.2380 0.3231 2.1382 5.17 7.16 8.57 14.47 16.29 373.00
101 350001 天治财富增长混合 2004-06-29 0.72 1.1449 2.9902 1.1468 -0.1657 0.0087 2.25 10.46 19.15 17.53 24.32 370.91
102 020005 国泰金马稳健混合 2004-06-18 15.66 1.0650 4.3780 1.0630 0.1881 2.1093 6.93 10.71 15.89 20.07 27.24 365.94
103 040005 华安宏利混合 2006-09-06 6.30 3.6438 4.2638 3.5980 1.2729 1.5184 4.92 6.92 8.84 2.94 11.18 365.13
104 002031 华夏策略混合 2008-10-23 3.16 3.4190 4.0190 3.4120 0.2052 0.8852 2.70 7.92 6.44 11.84 11.55 364.52
105 288001 华夏经典配置混合 2004-03-15 9.12 1.0230 3.4130 1.0290 -0.5831 0.0978 0.49 2.30 0.49 0.59 4.60 360.35
106 213001 宝盈鸿利收益混合 2002-10-08 3.96 1.0160 3.0270 1.0070 0.8937 -0.6843 4.21 14.54 14.54 7.63 17.46 359.83
107 360001 光大保德信量化股票 2004-08-27 22.77 1.3178 3.3615 1.3196 -0.1364 -2.6520 -1.18 2.70 -2.63 -5.32 -6.64 359.31
108 161605 融通蓝筹成长混合 2003-09-30 6.65 1.2670 2.9200 1.2690 -0.1576 -0.8607 0.48 7.01 9.79 3.49 7.86 354.13
109 050002 博时沪深300指数A 2003-08-26 41.13 1.4186 3.4106 1.4197 -0.0775 0.4105 2.01 6.38 14.62 24.44 21.48 353.85
110 310318 申万菱信沪深300指数增强 2004-11-29 3.80 2.3096 3.1021 2.3131 -0.1513 -0.0173 0.39 5.13 9.35 24.21 19.59 352.51
111 373010 上投摩根双息平衡混合A 2006-04-26 25.23 0.9955 3.0887 0.9952 0.0301 2.5337 1.84 6.79 14.53 20.01 23.14 350.46
112 202003 南方绩优成长混合A 2006-11-16 46.44 1.0997 3.0224 1.0927 0.6406 1.0568 4.03 10.07 14.23 20.61 26.81 350.16
113 151002 银河收益债券 2003-08-04 4.24 1.3842 2.9742 1.3849 -0.0505 -0.0144 0.54 1.30 1.72 1.29 2.85 348.10
114 090007 大成策略回报混合 2008-11-26 17.31 1.1340 2.7480 1.1240 0.8897 0.5319 1.43 9.78 13.32 19.28 19.01 346.47
115 161604 融通深证100指数A 2003-09-30 40.48 1.2590 2.8570 1.2570 0.1591 0.7200 3.88 11.29 15.42 17.65 21.54 346.45
116 200001 长城久恒灵活配置混合 2003-10-31 1.43 1.4810 2.9230 1.4830 -0.1349 -0.6040 2.07 12.97 6.64 4.94 4.94 346.31
117 530001 建信恒久价值混合 2005-12-01 12.90 0.8077 3.0248 0.8066 0.1364 -0.3455 0.95 10.46 5.46 -0.63 4.81 346.22
118 320001 诺安平衡混合 2004-05-21 18.82 0.9164 3.1764 0.9156 0.0874 0.3065 1.91 7.43 11.35 6.15 13.75 341.51
119 530003 建信优选成长混合A 2006-09-08 12.53 1.9163 3.3663 1.9068 0.4982 -0.4571 3.99 10.74 11.09 7.72 12.62 336.37
120 040001 华安创新股票 2001-09-21 32.20 0.7580 3.7880 0.7580 0.0000 0.0000 0.53 3.55 4.70 1.07 6.16 333.99
121 163803 中银增长混合A 2006-03-17 49.41 0.4187 3.5351 0.4202 -0.3570 1.6509 4.15 5.52 5.89 -2.25 2.31 333.45
122 110009 易方达价值精选混合 2006-06-13 25.84 1.2192 2.9812 1.2149 0.3539 0.8937 2.97 13.14 14.51 11.65 18.36 331.88
123 200002 长城久泰沪深300指数 2004-05-21 5.06 1.6640 4.5240 1.6641 -0.0060 0.5377 2.08 7.04 14.42 23.67 20.92 330.55
124 163804 中银收益混合A 2006-10-11 10.18 1.3001 3.0011 1.3016 -0.1152 -0.6647 2.40 9.76 7.49 2.49 5.97 330.54
125 460005 华泰柏瑞价值增长混合 2008-07-16 3.14 2.5501 3.4031 2.5504 -0.0118 -1.5481 -0.21 12.15 5.14 5.52 5.51 326.48
126 110013 易方达科翔混合 2008-11-13 10.35 2.8090 7.7470 2.8030 0.2141 0.7894 2.89 13.45 17.34 18.52 24.02 326.06
127 270006 广发策略优选混合 2006-05-17 22.37 1.9606 3.2206 1.9593 0.0664 1.0983 2.82 11.96 10.45 5.33 10.59 321.59
128 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 2005-08-29 157.78 1.1239 2.9919 1.1240 -0.0089 0.5547 1.98 6.73 13.58 20.29 19.13 321.44
129 180031 银华中小盘混合 2012-06-20 11.25 2.5650 3.8050 2.5490 0.6277 0.5882 5.15 17.87 19.25 28.75 25.04 320.26
130 340007 兴全社会责任混合 2008-04-30 20.58 3.6490 3.8390 3.6290 0.5511 4.8262 7.96 17.63 33.22 29.63 36.51 315.80
131 050001 博时价值增长混合 2002-10-09 57.41 0.7750 3.2770 0.7800 -0.6410 -1.5248 -1.27 -1.15 -3.97 -3.00 -4.08 314.92
132 519066 汇添富蓝筹稳健混合 2008-07-08 4.79 2.4200 3.2300 2.3960 1.0017 2.1528 6.19 9.21 23.28 30.18 35.20 313.08
133 550001 信诚四季红混合 2006-04-29 14.49 1.0957 2.7021 1.0985 -0.2549 0.2195 1.02 11.47 7.61 10.02 11.32 311.59
134 217005 招商先锋混合 2004-06-01 21.45 0.9726 2.9226 0.9661 0.6728 0.7354 3.48 9.12 15.28 15.36 20.33 311.52
135 202011 南方优选价值混合A 2008-06-18 8.80 1.1410 2.9220 1.1410 0.0000 -0.3493 1.53 8.63 9.13 17.04 20.12 309.39
136 320006 诺安灵活配置混合 2008-05-20 11.46 2.4480 3.0280 2.4540 -0.2445 -2.3923 -1.29 8.22 5.15 11.48 11.68 309.12
137 163412 兴全轻资产混合(LOF) 2012-04-05 19.15 2.9200 3.9840 2.9080 0.4127 1.7776 6.14 11.96 16.75 6.69 14.15 309.02
138 161607 融通巨潮100指数(LOF)A 2005-05-12 7.38 1.2250 2.7390 1.2250 0.0000 0.7401 1.83 5.06 14.81 24.37 19.75 308.00
139 360006 光大保德信新增长混合 2006-09-14 2.15 1.2201 3.0816 1.2173 0.2300 -0.0164 1.22 10.46 10.58 16.20 16.96 306.82
140 550002 信诚精萃成长混合 2006-11-27 13.92 0.7246 2.9769 0.7243 0.0414 0.3045 0.26 11.26 13.50 14.66 17.83 306.76
141 510050 华夏上证50ETF 2004-12-30 117.02 2.7780 3.6960 2.7810 -0.1079 1.0182 2.09 3.93 17.91 26.36 21.31 306.32
142 110003 易方达上证50指数A 2004-03-22 78.97 1.3426 3.1926 1.3423 0.0224 1.6120 3.97 8.15 23.10 33.15 28.31 305.27
143 519679 银河主题策略混合 2012-09-21 3.48 3.4570 4.0250 3.4540 0.0869 0.2320 2.95 8.56 12.61 8.27 16.04 304.38
144 110011 易方达中小盘混合 2008-06-19 15.93 3.5159 3.9059 3.5251 -0.2610 1.7185 5.09 9.58 16.37 32.97 34.07 301.62
145 590008 中邮战略新兴产业混合 2012-06-12 11.45 4.0020 4.0020 4.0240 -0.5467 -2.3426 -0.27 9.58 -9.02 -23.02 -10.79 300.20
146 070010 嘉实主题混合 2006-07-21 24.31 1.5780 3.1410 1.5760 0.1269 -0.1898 1.68 5.98 1.74 -6.46 -0.88 299.47
147 020009 国泰金鹏蓝筹混合 2006-09-29 5.85 1.0400 2.5910 1.0400 0.0000 -0.3831 -0.10 4.84 10.29 17.91 18.05 298.97
148 150017 兴全合润分级混合B 2010-04-22 0.57 1.3752 3.9640 1.3700 0.3796 1.7085 8.39 18.07 26.03 8.61 21.61 296.39
149 090003 大成蓝筹稳健混合 2004-06-03 46.48 0.9064 3.4764 0.9035 0.3210 0.6440 2.64 10.08 15.04 19.42 22.59 296.08
150 040035 华安逆向策略混合 2012-08-16 9.57 2.7860 3.1660 2.7650 0.7595 -0.7835 1.20 11.84 4.97 5.21 5.29 295.71
151 159902 华夏中小板ETF 2006-06-08 7.31 3.7300 3.8500 3.7360 -0.1606 0.4308 3.15 14.91 15.12 13.20 19.86 290.91
152 519670 银河行业混合 2009-04-24 11.83 1.5040 3.0290 1.4930 0.7368 -0.1328 6.29 11.66 6.67 1.42 7.74 290.81
153 630002 华商盛世成长混合 2008-09-23 13.15 2.4800 4.1350 2.4690 0.4455 -1.1085 0.63 8.86 5.14 -7.20 2.79 290.68
154 519068 汇添富成长焦点混合 2007-03-12 43.45 1.9159 3.1049 1.8951 1.0976 3.0442 7.47 10.60 23.44 30.89 36.50 290.24
155 310328 申万菱信新动力混合 2005-11-10 14.98 0.6260 3.0316 0.6267 -0.1117 0.1280 -0.06 1.33 4.18 0.88 3.24 289.65
156 210001 金鹰成份优选混合 2003-06-16 5.98 0.9898 2.8827 0.9969 -0.7122 -2.0388 -5.03 1.10 0.01 4.09 2.96 288.82
157 519018 汇添富均衡增长混合 2006-08-07 83.12 0.6534 3.2869 0.6519 0.2301 1.8392 3.81 10.17 13.01 8.30 15.14 288.08
158 270008 广发核心精选混合 2008-07-16 7.28 3.3730 3.5830 3.3580 0.4467 0.3570 2.65 11.14 6.67 9.09 14.92 286.15
159 550003 信诚盛世蓝筹混合 2008-06-04 4.10 2.4650 3.3640 2.4690 -0.1620 0.8180 2.15 6.39 15.24 23.16 25.11 286.03
160 217002 招商安泰平衡混合 2003-04-28 0.50 1.0783 2.9503 1.0779 0.0371 1.0212 2.71 4.55 6.55 2.20 6.70 285.29
161 470009 汇添富民营活力混合A 2010-05-05 19.05 3.1870 3.4370 3.1900 -0.0940 1.0783 3.78 12.26 18.34 13.13 17.08 282.75
162 450001 国富中国收益混合 2005-06-01 3.55 0.8831 2.7089 0.8821 0.1134 -0.0905 1.62 5.62 5.71 11.01 8.69 281.52
163 040025 华安科技动力混合 2011-12-20 6.28 3.2460 3.8010 3.2430 0.0925 0.0925 2.28 11.44 10.53 18.39 16.16 281.11
164 660001 农银行业成长混合A 2008-08-04 10.38 2.4410 3.0410 2.4322 0.3618 0.3453 4.28 14.74 11.56 7.31 12.81 278.74
165 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2009-10-19 11.92 3.0260 4.2160 3.0360 -0.3294 1.2040 5.88 14.31 15.16 22.70 32.26 278.64
166 166002 中欧新蓝筹混合A 2008-07-25 31.52 1.4065 2.7079 1.4027 0.2709 1.3840 4.21 8.44 11.40 14.08 15.14 275.26
167 000021 华夏优势增长混合 2006-11-24 39.07 1.8210 2.9910 1.8190 0.1100 0.7190 2.65 10.70 9.70 10.36 15.33 274.63
168 020026 国泰成长优选混合 2012-03-20 6.64 3.1100 3.6320 3.1020 0.2579 2.4712 5.85 15.50 27.70 36.79 41.37 273.99
169 121005 国投瑞银创新动力混合 2006-11-15 17.89 0.6528 2.9425 0.6532 -0.0612 0.8653 3.01 13.93 7.14 7.67 9.16 272.48
170 519003 海富通收益增长混合 2004-03-12 20.17 1.1040 2.7190 1.1130 -0.8086 0.0000 1.01 12.88 10.07 13.35 12.88 270.25
171 519180 万家180指数 2003-03-15 22.50 0.9212 3.2612 0.9228 -0.1734 0.4909 1.18 4.72 12.74 20.04 17.13 268.71
172 340008 兴全有机增长混合 2009-03-25 11.97 2.5399 3.3599 2.5250 0.5901 3.3068 7.24 11.87 25.71 24.12 32.90 267.99
173 519993 长信增利动态混合 2006-11-09 19.06 1.0934 2.7124 1.0954 -0.1826 -0.2736 3.65 11.72 7.64 4.54 4.66 267.11
174 510180 华安上证180ETF 2006-04-13 58.07 3.4966 3.5034 3.5021 -0.1570 0.5521 1.37 5.27 13.65 21.79 18.50 266.32
175 161903 万家行业优选混合(LOF) 2005-07-15 2.71 0.8871 2.7012 0.8881 -0.1126 -0.1576 0.38 8.43 1.66 9.85 9.11 263.36
176 161606 融通行业景气混合 2004-04-29 10.43 1.0680 3.0080 1.0750 -0.6512 -0.0935 0.09 9.88 4.71 -3.96 5.33 260.79
177 240009 华宝先进成长混合 2006-11-07 4.25 2.9272 3.1952 2.9280 -0.0273 -0.9508 -0.73 5.51 4.14 -2.86 2.74 259.94
178 580001 东吴嘉禾优势精选混合 2005-02-01 8.82 0.8959 2.6159 0.8969 -0.1115 -2.4287 0.27 10.24 6.04 4.11 6.45 259.67
179 202202 南方避险增值混合 2006-06-27 22.17 3.4669 4.1859 3.4663 0.0173 0.1676 0.72 1.18 2.70 3.38 3.92 256.68
180 150050 南方新兴消费进取 2012-03-13 0.29 1.3260 3.5460 1.3240 0.1511 -0.6742 3.27 17.14 30.64 63.92 52.30 254.63
181 519697 交银优势行业灵活配置混合 2009-01-21 2.56 2.7500 3.1560 2.7450 0.1821 -0.5065 3.19 15.21 10.35 7.90 8.41 244.81
182 540006 汇丰晋信大盘股票A 2009-06-24 22.73 3.2317 3.2917 3.2297 0.0619 0.2544 2.34 6.11 14.97 33.48 25.31 242.71
183 410001 华富竞争力优选混合 2005-03-02 5.96 0.9775 2.5313 0.9781 -0.0613 -0.8017 1.47 13.68 2.61 2.71 4.22 235.80
184 180013 银华领先策略混合 2008-08-20 8.08 1.6837 2.7697 1.6765 0.4295 1.8757 6.68 20.75 17.04 16.18 19.69 235.64
185 112002 易方达策略成长二号混合 2006-08-16 12.44 1.1260 3.2760 1.1290 -0.2657 0.7156 3.02 13.62 14.28 13.49 18.20 232.54
186 660015 农银汇理行业轮动混合 2012-11-14 1.04 3.0676 3.1676 3.0553 0.4026 -0.1920 4.24 15.03 14.37 14.43 19.93 231.84
187 260116 景顺长城核心竞争力混合A 2011-12-20 10.81 2.8800 3.0300 2.8590 0.7345 1.5157 5.49 8.43 17.26 30.43 33.70 230.73
188 100018 富国天利增长债券 2003-12-02 21.40 1.2449 2.4229 1.2451 -0.0161 0.0161 0.30 0.79 2.15 -0.29 1.91 230.42
189 530006 建信核心精选混合 2008-11-25 3.33 1.5920 2.4770 1.5780 0.8872 0.5051 3.78 8.37 9.87 4.26 10.17 227.81
190 762001 国金国鑫发起 2012-08-28 2.83 2.0620 2.6920 2.0614 0.0291 0.4482 3.55 6.66 5.17 9.72 10.77 227.35
191 121006 国投瑞银稳健增长混合 2008-06-11 4.14 1.9080 2.5380 1.9090 -0.0524 1.0593 3.02 12.17 7.55 9.91 10.48 223.73
192 519005 海富通股票混合 2005-07-29 19.74 0.7240 2.6730 0.7320 -1.0929 -1.4966 -3.08 13.84 18.49 15.84 26.35 221.69
193 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 2006-05-12 7.57 1.3358 3.2128 1.3330 0.2101 2.1410 4.83 10.54 14.49 13.82 19.23 221.33
194 163406 兴全合润分级混合 2010-04-22 30.23 1.2326 3.1986 1.2279 0.3828 1.7081 6.14 12.18 16.87 6.29 14.29 219.90
195 510080 长盛全债指数增强债券 2003-10-25 2.35 1.1500 2.4150 1.1505 -0.0435 0.1829 0.43 1.59 2.27 2.05 3.45 219.53
196 080012 长盛电子信息产业混合A 2012-03-27 18.52 1.6510 2.6790 1.6510 0.0000 0.4258 2.36 6.79 8.40 -8.34 1.35 218.67
197 100032 富国中证红利指数增强 2008-11-20 10.54 1.3030 2.7130 1.3040 -0.0767 -0.0767 1.32 5.51 11.56 23.30 20.97 218.56
198 398061 中海消费主题精选混合 2011-11-09 1.77 2.6600 2.8700 2.6410 0.7194 2.8616 4.81 22.47 25.29 23.61 30.46 217.68
199 519704 交银先进制造混合 2011-06-22 13.48 2.4850 3.0350 2.4820 0.1209 0.6073 4.15 20.46 11.99 17.41 15.53 212.79
200 200007 长城安心回报混合 2006-08-22 23.65 1.0645 2.7064 1.0660 -0.1407 1.2652 3.79 7.57 10.01 6.28 9.95 211.32
201 519029 华夏稳增混合 2006-08-09 9.58 1.7800 2.5850 1.7830 -0.1683 -1.7118 -1.00 7.16 -1.66 -1.11 1.60 210.21
202 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 2011-12-13 0.78 1.3860 2.4400 1.3900 -0.2878 0.4348 3.05 15.21 9.74 15.31 15.02 209.29
203 519156 新华行业灵活配置混合A 2013-06-05 20.51 1.6240 2.5680 1.6260 -0.1230 -0.3069 0.99 10.93 2.65 18.54 12.86 208.54
204 000619 东方红产业升级混合 2014-06-06 8.76 3.0700 3.0700 3.0570 0.4253 1.1866 6.15 15.67 28.56 39.80 41.54 207.00
205 519300 大成沪深300指数 2006-04-06 18.98 1.1384 2.6447 1.1386 -0.0176 0.4057 1.76 6.55 11.39 17.74 16.85 206.77
206 377240 上投摩根新兴动力混合A 2011-07-13 5.81 3.0670 3.0670 3.0810 -0.4544 1.9614 2.03 21.90 35.17 35.95 47.95 206.70
207 370024 上投摩根核心优选混合 2012-11-28 3.43 3.0660 3.0660 3.0730 -0.2278 1.9621 1.76 20.61 30.97 34.12 42.14 206.60
208 000083 汇添富消费行业混合 2013-05-03 10.73 3.0590 3.0590 3.0350 0.7908 2.4447 7.86 12.05 24.05 33.93 36.62 205.90
209 257040 国联安红利混合 2008-10-22 1.04 1.3440 2.2970 1.3410 0.2237 0.6742 0.30 16.36 18.00 15.66 21.74 205.27
210 000251 工银金融地产混合 2013-08-26 10.03 2.3910 2.9100 2.3890 0.0837 1.0139 1.31 4.18 17.73 23.66 23.61 204.89
211 163503 天治核心成长混合(LOF) 2006-01-20 12.69 0.5058 2.4028 0.5082 -0.4723 -0.3350 -- 12.33 4.05 7.39 8.87 204.49
212 040011 华安核心优选混合 2008-10-22 1.71 2.1103 2.6103 2.1156 -0.2505 -0.7245 -0.79 3.22 8.71 21.79 15.80 203.53
213 163805 中银策略混合 2008-04-03 5.86 1.2919 2.4119 1.2881 0.2950 1.9975 3.20 10.10 14.60 19.27 18.86 203.25
214 210002 金鹰红利价值混合 2008-12-04 2.51 1.2658 2.4638 1.2763 -0.8227 -1.8379 -4.42 2.30 -0.64 3.45 0.98 202.62
215 003803 华安新丰利混合A 2016-12-29 0.51 3.0234 3.0234 3.0238 -0.0132 0.6492 2.39 195.92 199.55 -- 202.34 202.34
216 519017 大成积极成长混合 2007-01-16 10.00 1.2140 2.8870 1.2160 -0.1645 1.9312 2.88 8.78 11.68 15.09 17.30 202.06
217 100056 富国低碳环保混合 2011-08-10 27.35 3.0020 3.0020 2.9810 0.7045 4.5629 10.53 17.13 26.40 30.24 37.45 200.20
218 519089 新华优选成长混合 2008-07-25 2.72 1.4123 2.4723 1.4093 0.2129 -2.4183 0.87 14.56 1.81 -1.06 1.55 197.85
219 320011 诺安中小盘精选混合 2010-04-28 3.48 2.8190 2.8790 2.8210 -0.0709 0.8587 4.18 6.50 6.34 13.26 10.16 197.77
220 519994 长信金利趋势混合 2006-04-30 30.87 0.5524 2.7891 0.5518 0.1087 -1.3043 0.20 10.57 0.88 -3.86 -3.43 197.05
221 150054 泰达进取 2011-12-01 0.06 1.1042 2.7928 1.1019 0.2087 -1.0839 1.53 24.21 9.86 12.63 21.92 196.87
222 350002 天治低碳经济混合 2005-01-12 0.42 0.8365 3.3615 0.8353 0.1437 0.8317 2.79 9.62 15.14 19.67 23.80 196.35
223 570005 诺德成长优势混合 2009-09-22 2.97 1.8720 2.7920 1.8720 0.0000 1.3535 3.60 9.41 16.78 19.28 19.54 196.26
224 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2010-02-10 12.75 2.9510 2.9510 2.9620 -0.3714 1.2350 6.07 15.27 16.27 24.25 33.59 195.10
225 260108 景顺长城新兴成长混合 2006-06-28 13.55 1.2790 2.6460 1.2680 0.8675 1.6693 7.93 13.39 25.64 33.79 38.42 194.95
226 050007 博时平衡配置混合 2006-05-31 6.33 1.0080 2.4650 1.0140 -0.5917 -0.6897 -0.49 10.53 14.81 14.42 15.33 192.47
227 080002 长盛创新先锋混合 2008-06-04 1.37 1.0212 2.2675 1.0169 0.4229 1.2191 5.77 14.13 11.70 1.80 11.46 189.65
228 002521 永赢双利债券A 2016-05-25 1.35 1.0420 2.8420 1.0430 -0.0959 -0.0959 0.10 0.68 0.39 180.08 0.97 187.36
229 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 2014-10-23 1.54 1.3546 2.4635 1.3467 0.5866 1.6814 16.88 43.59 59.95 102.72 94.04 185.67
230 540003 汇丰晋信动态策略混合A 2007-04-09 5.28 1.9101 2.5501 1.9083 0.0943 1.7743 2.80 11.07 14.76 19.28 19.22 185.15
231 100029 富国天成红利混合 2008-05-28 21.40 1.1627 2.4237 1.1636 -0.0773 0.4406 1.59 6.77 7.03 7.57 11.07 184.82
232 290002 泰信先行策略混合 2004-06-28 18.83 0.6274 2.4375 0.6293 -0.3019 -1.1969 -- 6.14 0.38 -3.12 1.42 184.30
233 000410 益民服务领先混合 2013-12-13 0.43 2.8360 2.8360 2.8320 0.1412 0.1059 1.58 4.50 8.16 11.74 10.65 183.60
234 202002 南方稳健成长贰号混合 2006-07-25 41.91 0.4815 2.3688 0.4802 0.2707 0.7533 3.17 6.20 8.49 13.99 15.33 182.19
235 398011 中海分红增利混合 2005-06-16 6.92 0.7853 2.1853 0.7775 1.0032 2.4126 3.10 18.79 21.60 17.90 30.69 181.53
236 400007 东方策略成长混合 2008-06-03 1.89 2.8056 2.8056 2.8100 -0.1566 -0.1033 1.66 5.85 9.32 6.47 13.71 180.56
237 000577 安信价值精选股票 2014-04-21 10.71 2.7920 2.7920 2.7810 0.3955 0.4678 4.37 12.26 18.56 32.38 32.38 179.20
238 540001 汇丰晋信2016周期混合 2006-05-23 2.11 1.1509 2.4709 1.1516 -0.0608 0.2090 0.30 1.12 2.65 -0.90 2.00 178.96
239 200006 长城消费增值混合 2006-04-06 9.53 0.9041 2.3441 0.9049 -0.0884 -0.2758 1.38 7.91 -1.96 -7.37 2.80 178.89
240 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2011-06-16 11.16 2.2318 2.7718 2.2281 0.1661 -0.2280 1.70 9.49 3.19 5.03 3.85 178.24
241 519150 新华优选消费混合 2012-06-13 3.25 1.4540 2.3900 1.4550 -0.0687 -1.4237 -0.75 13.68 3.86 6.96 7.78 178.19
242 166009 中欧新动力混合(LOF)A 2011-02-10 12.57 1.7946 2.7106 1.7947 -0.0056 0.4365 2.64 9.04 8.08 10.74 11.53 176.93
243 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 2008-10-10 0.70 1.4580 2.3550 1.4530 0.3441 0.3441 3.04 7.60 6.42 11.04 10.37 176.77
244 110027 易方达安心回报债券A 2011-06-21 12.50 1.6840 2.4990 1.6830 0.0594 1.2019 1.32 3.44 11.67 9.99 13.10 176.66
245 660012 农银汇理消费主题混合A 2012-04-24 5.08 2.5641 2.6441 2.5642 -0.0039 -0.2994 3.60 11.83 8.40 5.17 9.67 176.15
246 169101 东方红睿丰混合(LOF) 2014-09-19 16.10 1.3880 2.2900 1.3860 0.1443 1.3879 4.20 11.14 26.16 44.73 42.53 175.50
247 000742 国泰新经济灵活配置混合 2014-09-16 8.60 2.3370 2.6220 2.3440 -0.2986 1.0376 3.32 15.98 28.55 45.27 44.35 174.71
248 310358 申万菱信新经济混合 2006-12-06 14.00 1.1546 2.4965 1.1545 0.0087 3.2368 4.33 17.59 23.21 39.68 40.17 172.60
249 519674 银河创新成长混合 2010-12-29 0.98 2.7154 2.7154 2.7202 -0.1765 -0.7457 -0.30 9.93 19.32 29.76 27.93 171.69
250 519091 新华泛资源优势混合 2009-07-13 4.18 2.7160 2.7160 2.7220 -0.2204 -0.2204 1.19 12.51 7.91 30.45 20.50 171.60
251 110028 易方达安心回报债券B 2011-06-21 12.95 1.6640 2.4590 1.6630 0.0601 1.2165 1.34 3.35 11.45 9.55 12.74 170.90
252 070032 嘉实优化红利混合 2012-06-26 5.64 1.3810 2.2340 1.3670 1.0241 3.2138 6.64 14.32 30.90 33.56 41.79 170.41
253 166005 中欧价值发现混合A 2009-07-24 29.23 1.9336 2.6096 1.9301 0.1813 0.5512 3.29 7.39 14.06 24.62 21.59 170.18
254 660005 农银中小盘混合 2010-03-25 5.07 2.6120 2.6420 2.6121 -0.0038 -0.2939 3.57 11.70 8.42 4.97 9.72 168.84
255 161902 万家增强收益债券 2004-09-28 1.37 1.1010 2.1315 1.1008 0.0182 0.1911 -0.05 0.84 0.01 -0.30 0.83 168.80
256 570008 诺德周期策略混合 2012-03-21 0.54 1.7800 2.5150 1.7800 0.0000 1.3667 5.01 8.40 16.95 21.67 25.44 168.73
257 610002 信达澳银精华配置混合 2008-07-30 0.58 1.2980 2.1780 1.2980 0.0000 1.4063 4.85 9.81 13.86 18.83 18.65 168.71
258 090015 大成内需增长混合A 2011-06-14 2.08 2.6710 2.6710 2.6600 0.4135 1.2509 2.49 13.80 11.06 13.56 19.83 167.41
259 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 2013-08-02 27.77 1.4650 2.4140 1.4670 -0.1363 -0.4755 0.21 6.88 14.95 26.33 23.19 166.41
260 590001 中邮核心优选混合 2006-09-28 22.78 1.3074 2.5274 1.3025 0.3762 0.6699 3.60 10.87 3.81 -2.92 3.19 166.29
261 090002 大成债券A/B 2003-06-12 2.07 1.0306 2.0600 1.0300 0.0583 0.1555 0.34 0.77 2.46 -0.09 2.45 166.11
262 630016 华商价值共享混合发起式 2013-03-18 4.22 2.1070 2.4670 2.1070 0.0000 -0.7537 3.49 10.95 8.78 15.25 15.93 165.99
263 519095 新华行业周期轮换混合 2010-07-21 0.77 1.9840 2.8840 1.9790 0.2527 1.4315 4.20 15.08 2.80 14.68 7.71 165.63
264 020015 国泰区位优势混合 2009-05-27 1.15 2.5490 2.5940 2.5470 0.0785 1.7565 0.79 3.16 8.05 17.25 18.17 165.59
265 110015 易方达行业领先混合 2009-03-26 3.75 2.2690 2.4950 2.2480 0.9342 1.7033 5.39 14.36 24.67 30.63 34.34 165.25
266 000480 东方红新动力混合 2014-01-28 16.42 2.4880 2.5760 2.4750 0.5253 0.7287 4.80 10.28 15.94 25.09 23.23 164.65
267 519979 长信内需成长混合 2011-10-20 19.43 1.6710 2.2210 1.6630 0.4811 1.5805 7.05 14.44 18.95 25.66 34.38 164.58
268 519183 万家双引擎灵活配置混合 2008-06-27 4.69 1.4986 2.1886 1.4995 -0.0600 0.1336 0.77 3.90 4.32 7.25 5.67 164.20
269 420003 天弘永定价值成长混合 2008-12-02 12.47 1.9758 2.3108 1.9732 0.1318 -1.5153 -0.62 8.64 1.33 9.33 7.53 163.59
270 233011 大摩主题优选混合 2012-03-13 1.97 2.3790 2.6110 2.3730 0.2528 0.5920 2.54 7.79 12.59 12.91 16.11 163.35
271 160916 大成优选混合(LOF) 2012-07-27 2.52 2.7040 2.1170 2.6900 0.5204 0.8579 4.36 11.51 15.01 20.02 22.63 163.22
272 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2012-05-07 2.34 2.1020 2.6160 2.1010 0.0476 0.2863 1.10 7.39 9.68 10.93 13.82 162.24
273 373020 上投摩根双核平衡混合 2008-05-21 2.14 1.9076 2.3523 1.9083 -0.0367 0.6224 1.27 8.70 8.09 15.10 16.22 162.18
274 000408 民生加银城镇化混合 2013-12-12 2.19 1.5070 2.4020 1.4960 0.7353 2.1695 8.26 11.88 12.55 22.03 16.91 161.64
275 110012 易方达科汇灵活配置混合 2008-10-09 38.72 1.5370 5.8990 1.5420 -0.3243 0.3919 0.39 5.20 6.15 9.71 13.77 161.42
276 000136 民生加银策略精选混合 2013-06-07 3.30 2.2430 2.6040 2.2330 0.4478 2.0009 3.75 10.41 10.18 3.75 12.02 161.34
277 070005 嘉实债券 2003-07-09 10.72 1.1840 2.1890 1.1840 0.0000 0.0845 0.17 0.59 1.98 0.19 2.42 159.88
278 470098 汇添富逆向投资混合 2012-03-09 10.86 1.8570 2.4260 1.8620 -0.2685 2.2577 2.54 9.24 5.96 6.65 5.96 159.73
279 000308 建信创新中国混合 2013-09-24 0.48 2.5970 2.5970 2.5710 1.0113 1.0899 4.09 12.13 13.51 12.57 18.10 159.70
280 519732 交银定期支付双息平衡混合 2013-09-04 0.47 2.5970 2.5970 2.5880 0.3478 0.4642 6.04 19.90 20.68 24.38 25.04 159.70
281 270028 广发制造业精选混合 2011-09-20 2.99 2.5910 2.5910 2.5800 0.4264 2.3706 4.06 13.19 13.84 6.85 12.46 159.10
282 213002 宝盈泛沿海混合 2005-03-08 21.01 0.6443 2.3137 0.6415 0.4365 -1.5735 0.62 8.82 -0.48 -3.86 -0.28 158.48
283 229002 泰达宏利逆向策略混合 2012-05-23 6.93 1.7250 2.5850 1.7270 -0.1158 -1.3158 -0.63 6.93 -0.76 -0.69 -1.84 157.61
284 150124 建信央视财经50指数分级B 2013-03-28 0.39 2.5673 2.5673 2.5689 -0.0623 1.7518 7.00 15.74 42.08 59.35 64.19 156.73
285 020023 国泰事件驱动混合 2011-08-17 0.59 2.5670 2.5670 2.5610 0.2343 0.4304 2.11 9.79 14.34 20.46 25.04 156.70
286 519991 长信双利优选混合 2008-06-19 3.48 1.4990 2.1350 1.4940 0.3347 1.2838 6.61 16.29 18.03 20.50 28.01 155.97
287 070011 嘉实策略混合 2006-12-12 34.95 1.3080 2.1740 1.3010 0.5380 -1.3575 1.24 10.66 10.47 3.24 9.64 155.82
288 519712 交银阿尔法核心混合 2012-08-03 5.04 1.8340 2.4940 1.8300 0.2186 -0.4883 3.67 18.94 13.77 9.56 10.62 155.49
289 166801 浙商聚潮新思维混合 2012-03-08 6.62 1.7900 2.5680 1.7890 0.0559 -1.3774 1.88 7.31 1.13 0.96 2.05 155.43
290 233007 大摩卓越成长混合 2010-05-18 3.68 2.1748 2.5468 2.1687 0.2813 0.1704 3.41 2.69 -0.71 4.47 4.90 155.08
291 233001 大摩基础行业混合 2004-03-26 1.35 0.9648 2.5098 0.9615 0.3432 -0.3203 4.82 6.33 7.82 6.68 10.69 154.95
292 092002 大成债券C 2006-04-24 0.71 1.0451 2.0077 1.0445 0.0574 0.1533 0.31 0.68 2.29 -0.41 2.21 154.20
293 090013 大成竞争优势混合 2011-04-20 11.54 1.2570 2.2670 1.2450 0.9639 0.5600 1.78 11.24 15.43 23.30 25.57 153.81
294 020010 国泰金牛创新混合 2007-05-18 12.68 1.3920 2.2010 1.3940 -0.1435 -0.6424 0.43 5.86 1.83 7.08 6.10 153.77
295 270041 广发消费品精选混合 2012-06-12 1.44 2.5370 2.5370 2.5340 0.1184 1.4394 4.66 9.87 14.18 24.79 25.78 153.70
296 530020 建信转债增强债券A 2012-05-29 0.25 2.5310 2.5310 2.5290 0.0791 0.5962 0.72 2.76 5.77 -0.04 4.07 153.10
297 165512 信诚新机遇混合(LOF) 2011-08-01 0.13 2.5270 2.5270 2.5320 -0.1975 0.8782 2.27 6.58 13.83 15.92 16.99 152.98
298 519977 长信可转债A 2012-03-30 2.15 1.3047 2.2647 1.3056 -0.0689 -0.3742 -0.38 4.28 12.41 5.29 8.74 152.52
299 253010 国联安安心成长混合 2005-07-13 3.02 0.7160 2.0650 0.7150 0.1399 0.7032 1.99 3.62 7.03 6.07 7.19 151.31
300 000457 上投摩根核心成长股票 2014-02-10 19.87 2.1530 2.4620 2.1410 0.5605 2.3776 3.91 13.61 27.06 37.66 40.20 150.95
301 233009 大摩多因子策略混合 2011-05-17 27.81 1.3860 2.4030 1.3870 -0.0721 -1.7718 -0.22 7.86 -9.72 -11.29 -12.49 150.84
302 519714 交银消费新驱动股票 2012-11-07 10.64 0.9930 2.4150 0.9950 -0.2010 -0.7992 4.09 10.58 14.70 23.04 22.92 150.75
303 000478 建信中证500指数增强 2014-01-27 5.59 2.5017 2.5017 2.5060 -0.1716 -0.9894 0.86 13.54 4.02 9.29 9.71 150.17
304 163807 中银优选混合 2009-04-03 2.57 1.2311 2.0881 1.2323 -0.0974 -0.7418 -0.02 11.16 14.78 25.91 23.00 149.93
305 519120 浦银安盛新兴产业混合 2013-03-25 3.63 2.4960 2.4960 2.5090 -0.5181 -2.4238 -0.72 14.02 10.64 3.35 4.65 149.60
306 710002 富安达策略精选混合 2012-04-25 0.97 2.4072 2.4472 2.4026 0.1915 0.0832 2.22 8.90 16.85 18.20 22.03 149.56
307 531020 建信转债增强债券C 2012-05-29 0.38 2.4820 2.4820 2.4800 0.0806 0.6080 0.69 2.69 5.57 -0.40 3.81 148.20
308 310368 申万菱信竞争优势混合 2008-07-04 0.59 1.7236 2.1936 1.7173 0.3669 0.3318 1.95 14.24 11.14 19.66 21.18 147.81
309 050011 博时信用债券A/B 2009-06-10 5.53 2.2510 2.3660 2.2500 0.0444 0.1335 0.81 -1.14 3.26 -0.57 3.78 147.23
310 100060 富国高新技术产业混合 2012-06-27 2.35 1.9770 2.3970 1.9820 -0.2523 0.3044 3.13 19.31 18.03 16.93 26.81 147.07
311 070022 嘉实领先成长混合 2011-05-31 16.02 1.9970 2.4420 1.9890 0.4022 -0.1001 4.55 8.95 7.25 4.98 11.50 145.77
312 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2006-11-17 4.57 3.0553 2.2930 3.0616 -0.2058 0.0491 1.85 2.74 10.83 21.87 18.53 145.69
313 519185 万家精选混合 2009-05-18 16.86 1.2170 2.3050 1.2196 -0.2132 -1.0569 -4.68 3.39 -1.58 11.51 8.94 145.18
314 000824 圆信永丰双红利混合A 2014-11-19 13.40 1.2420 2.1010 1.2440 -0.1608 1.3878 2.81 5.34 14.18 17.88 20.30 144.61
315 161609 融通动力先锋混合 2006-11-15 5.65 1.7180 2.2630 1.7190 -0.0582 -1.4908 -0.52 8.25 2.51 -0.35 0.00 144.49
316 519158 新华趋势领航混合 2013-09-11 14.42 1.9550 2.4210 1.9550 0.0000 -0.2042 1.98 8.91 6.13 8.24 8.13 144.40
317 519983 长信量化先锋混合A 2010-11-18 44.77 1.5860 2.4360 1.5850 0.0631 -1.2453 -0.38 6.37 -6.32 -8.83 -10.34 144.34
318 450009 国富中小盘股票 2010-11-23 14.22 1.8410 2.3590 1.8390 0.1088 -0.4865 3.49 12.94 19.00 20.64 24.39 144.18
319 000471 富国城镇发展股票 2014-01-28 15.96 1.9470 2.4470 1.9370 0.5163 -0.1026 2.42 7.87 -1.82 -1.77 -3.04 144.07
320 162216 泰达宏利500指数分级 2011-12-01 2.80 1.0783 2.2166 1.0769 0.1300 -0.6358 1.10 14.21 6.89 9.64 14.28 143.70
321 090006 大成2020生命周期混合 2006-09-13 33.30 0.7470 2.5690 0.7490 -0.2670 -0.2670 0.54 4.62 -1.97 -4.96 -2.86 143.62
322 571002 诺德灵活配置混合 2008-11-05 0.20 1.6194 2.3394 1.6177 0.1051 0.9035 6.58 12.37 12.86 11.17 15.23 143.27
323 260112 景顺长城能源基建混合 2009-10-20 15.63 1.6010 2.3060 1.6020 -0.0624 1.3291 2.30 5.54 11.68 21.55 19.97 142.82
324 690007 民生加银景气行业混合 2011-11-22 1.12 2.4260 2.4260 2.4390 -0.5330 -0.8582 1.51 12.68 13.52 29.59 22.77 142.60
325 110008 易方达稳健收益债券B 2005-09-19 64.48 1.3165 2.0611 1.3174 -0.0683 -0.2274 0.22 1.50 3.63 3.76 5.36 142.06
326 450003 国富潜力组合混合A 2007-03-22 12.90 1.1970 2.0370 1.1970 0.0000 0.5038 2.92 9.22 15.43 16.55 18.28 142.05
327 206009 鹏华新兴产业混合 2011-06-15 4.93 2.2420 2.4520 2.2380 0.1787 0.0446 4.38 11.71 7.27 7.74 8.99 141.64
328 090018 大成新锐产业混合 2012-03-20 0.53 1.7520 2.2520 1.7550 -0.1709 -0.5111 1.10 14.14 1.57 2.74 2.94 141.59
329 217010 招商大盘蓝筹混合 2008-06-19 3.77 1.5110 2.2240 1.5010 0.6662 0.5992 5.22 11.27 5.00 1.14 7.54 140.54
330 162006 长城久富混合(LOF) 2007-02-12 9.98 1.1613 3.8911 1.1636 -0.1977 1.3705 3.34 8.97 11.04 15.77 19.42 140.53
331 519976 长信可转债C 2012-03-30 1.22 1.2816 2.1886 1.2826 -0.0780 -0.3886 -0.42 4.17 12.18 4.84 8.39 140.33
332 040015 华安动态灵活配置混合 2009-12-22 1.58 1.5490 2.1620 1.5600 -0.7051 -1.2117 -1.02 13.07 10.01 10.73 9.94 139.87
333 202023 南方优选成长混合 2011-01-30 2.82 2.3980 2.3980 2.3920 0.2508 0.7563 3.41 8.26 14.14 20.81 23.29 139.80
334 050111 博时信用债券C 2009-06-10 4.59 2.2130 2.3100 2.2120 0.0452 0.1357 0.77 -1.25 3.07 -0.94 3.46 139.69
335 240003 华宝兴业宝康债券 2003-07-15 8.06 1.3777 2.0177 1.3785 -0.0580 -0.0363 0.15 0.45 1.65 0.86 1.86 139.42
336 160127 南方新兴消费增长分级股票 2012-03-13 4.91 1.1770 2.3860 1.1760 0.0850 -0.3387 1.99 9.59 16.53 35.16 28.79 138.63
337 519181 万家和谐增长混合 2006-11-30 17.18 0.8591 2.2934 0.8602 -0.1279 -0.8082 -2.37 13.91 14.28 27.44 23.47 138.60
338 379010 上投摩根中小盘混合 2009-01-21 2.20 2.3130 2.3530 2.3280 -0.6443 0.9162 -1.07 17.47 25.98 20.66 29.73 138.26
339 000550 广发新动力混合 2014-03-19 5.25 2.3820 2.3820 2.3750 0.2947 0.0000 0.93 12.94 8.72 7.10 11.57 138.20
340 000404 易方达新兴成长混合 2013-11-28 5.15 2.3780 2.3780 2.3960 -0.7513 -2.6208 -3.10 22.70 21.89 7.85 19.98 137.80
341 000311 景顺长城沪深300指数增强 2013-10-29 12.25 2.0220 2.3620 2.0220 0.0000 0.5470 2.38 6.25 15.82 32.39 27.77 137.78
342 210004 金鹰稳健成长混合 2010-04-14 19.16 1.4210 2.1510 1.4230 -0.1405 -1.9324 -2.74 10.41 -3.99 -2.07 -8.09 137.77
343 000017 财通可持续混合 2013-03-27 1.29 1.6200 2.3030 1.6200 0.0000 -0.1233 2.27 8.00 7.00 9.86 14.80 137.20
344 660003 农银平衡双利混合 2009-04-08 2.39 1.6174 2.0974 1.6149 0.1548 0.3039 5.05 13.01 17.30 20.26 22.99 136.93
345 000527 南方新优享灵活配置混合 2014-02-26 4.52 2.3690 2.3690 2.3590 0.4239 0.9804 3.72 7.88 13.57 23.84 22.81 136.90
346 000165 国投瑞银策略精选混合 2013-09-27 8.62 1.5670 2.1950 1.5680 -0.0638 -0.1275 2.35 5.74 4.83 7.77 8.28 136.67
347 519736 交银新成长混合 2014-05-09 3.14 1.9540 2.3540 1.9560 -0.1022 -0.0512 4.08 14.12 20.40 24.32 28.02 136.58
348 121003 国投瑞银核心企业混合 2006-04-19 18.01 0.7479 2.3929 0.7534 -0.7300 -2.2992 1.47 20.11 12.86 2.92 10.78 136.21
349 410004 华富收益增强债券A 2008-05-28 7.32 1.7971 2.1091 1.7970 0.0056 0.2343 0.09 1.28 2.95 2.17 3.20 136.04
350 530012 建信积极配置混合 2011-01-18 1.01 2.2090 2.2770 2.1940 0.6837 -0.6298 3.18 8.82 9.41 5.64 9.90 135.91
351 000587 大成灵活配置混合 2014-05-14 3.60 1.8990 2.2990 1.9050 -0.3150 2.2067 3.26 10.28 12.90 16.87 18.84 135.85
352 110007 易方达稳健收益债券A 2005-09-19 17.62 1.3098 2.0234 1.3107 -0.0687 -0.2361 0.19 1.43 3.48 3.44 5.12 135.60
353 213006 宝盈核心优势混合A 2009-03-17 15.57 1.0179 2.1279 1.0205 -0.2548 -2.0402 -1.78 11.35 1.98 -2.28 0.25 135.46
354 630001 华商领先企业混合 2007-05-15 30.90 0.9358 2.3968 0.9330 0.3001 0.0321 2.78 5.76 0.89 0.44 0.59 135.16
355 630011 华商主题精选混合 2012-05-31 18.09 1.5530 2.4530 1.5460 0.4528 1.4370 1.90 12.86 -11.76 -14.76 -9.92 135.06
356 000825 圆信永丰双红利混合C 2014-11-19 1.51 1.2360 2.0480 1.2380 -0.1616 1.3115 2.74 5.10 13.49 16.60 19.24 135.01
357 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2014-05-06 0.99 2.3470 2.3470 2.3390 0.3420 0.5570 4.87 14.71 21.42 22.56 26.86 134.70
358 720001 财通价值动量混合 2011-12-01 4.03 2.1570 2.2470 2.1530 0.1858 -1.3266 0.56 9.49 8.50 6.62 14.43 134.68
359 070027 嘉实周期优选混合 2011-12-08 14.63 2.2050 2.2650 2.2080 -0.1359 -0.5861 3.18 11.82 5.91 12.56 11.42 133.40
360 550008 信诚优胜精选混合 2009-08-26 13.70 1.4260 2.1920 1.4220 0.2813 0.8487 1.57 9.61 13.26 15.02 19.76 133.37
361 110017 易方达增强回报债券A 2008-03-19 34.48 1.2650 2.0050 1.2650 0.0000 0.4766 0.56 0.88 3.69 2.30 5.33 133.35
362 180018 银华和谐主题混合 2009-04-27 1.46 2.1680 2.2480 2.1630 0.2312 2.7488 4.73 9.05 16.43 18.66 20.65 133.33
363 000547 建信健康民生混合 2014-03-21 0.45 2.3280 2.3280 2.3270 0.0430 -0.3425 3.37 9.60 7.28 11.60 11.33 132.80
364 000173 汇添富美丽30混合 2013-06-25 11.63 2.3240 2.3240 2.3090 0.6496 2.1090 7.79 15.16 21.68 18.81 25.08 132.40
365 257030 国联安优势混合 2007-01-24 2.68 1.4090 1.9850 1.4050 0.2847 1.6595 2.55 5.39 5.07 6.99 11.65 132.36
366 110030 易方达沪深300量化增强 2012-07-05 4.37 2.3230 2.3230 2.3200 0.1293 0.9254 2.38 8.30 19.56 30.59 25.66 132.30
367 690009 民生加银红利回报混合 2012-08-09 0.75 1.8660 2.1640 1.8560 0.5388 2.3588 4.25 10.48 10.61 5.19 12.82 132.26
368 630015 华商大盘量化精选混合 2013-04-09 7.91 1.5750 2.2550 1.5760 -0.0635 0.2546 1.09 9.45 2.21 6.92 6.07 132.06
369 180002 银华保本增值混合 2004-03-02 34.80 1.0260 1.0264 1.0263 -0.0292 0.1562 0.62 1.39 2.30 0.89 2.69 132.05
370 160215 国泰价值经典混合(LOF) 2010-08-13 17.51 1.6270 2.1550 1.6300 -0.1840 -0.3674 -0.43 14.92 17.77 28.24 30.82 132.04
371 320005 诺安价值增长混合 2006-11-21 17.22 1.1397 2.0847 1.1398 -0.0088 -1.3247 -1.46 6.12 -1.90 -4.37 -1.64 131.28
372 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 2013-12-17 4.12 1.2600 2.2540 1.2620 -0.1585 0.0794 0.24 4.65 2.27 10.64 5.97 131.25
373 240017 华宝新兴产业混合 2010-12-07 3.04 1.8451 2.2931 1.8506 -0.2972 -0.7050 0.99 5.06 6.09 7.04 13.19 131.17
374 000595 嘉实泰和混合 2014-04-04 5.42 2.2940 6.3240 2.2920 0.0873 2.5022 6.95 17.52 19.73 16.45 22.81 130.83
375 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 2011-05-06 4.14 1.6120 2.2920 1.6040 0.4988 0.5614 1.70 11.10 4.88 1.64 5.08 130.75
376 161017 富国中证500指数增强(LOF) 2011-10-12 4.34 2.3060 2.3060 2.3060 0.0000 -0.9450 2.22 14.44 7.46 12.11 12.93 130.60
377 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 2011-04-22 5.29 2.2040 2.3700 2.2360 -1.4311 -2.9075 -2.22 1.19 -7.20 -4.30 -8.70 130.55
378 519672 银河蓝筹精选混合 2010-07-16 0.74 2.3050 2.3050 2.3060 -0.0434 -0.6037 -0.95 9.92 19.80 35.43 33.55 130.50
379 420001 天弘精选混合 2005-10-08 19.13 0.7367 2.0572 0.7335 0.4363 1.7120 4.48 5.86 11.15 11.93 16.18 130.44
380 162208 泰达宏利首选企业股票 2006-12-01 3.87 1.2785 1.9985 1.2760 0.1959 0.2902 1.16 9.78 12.10 15.34 19.96 130.15
381 166301 华商新趋势优选混合 2012-09-06 0.45 2.2990 2.2990 2.3040 -0.2170 -1.7101 -0.04 7.83 2.96 5.99 6.78 129.90
382 217003 招商安泰债券A 2003-04-28 3.37 1.1579 1.9294 1.1580 -0.0086 0.0346 0.36 0.72 1.36 -0.95 1.67 129.75
383 360011 光大保德信动态优选混合 2009-10-28 5.41 1.0300 1.9640 1.0330 -0.2904 -1.2464 0.98 5.32 -2.02 -2.29 -0.80 129.54
384 050010 博时特许价值混合A 2008-05-28 1.88 1.6460 2.0860 1.6540 -0.4837 -0.2424 0.18 1.67 8.50 15.51 11.74 129.32
385 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 2012-12-18 17.14 1.3320 2.1920 1.3350 -0.2247 -2.1308 -0.52 8.12 -1.04 -9.87 -2.84 129.18
386 217008 招商安本增利债券 2006-07-11 2.83 1.3698 1.9898 1.3710 -0.0875 -0.1604 0.04 2.63 1.60 -0.02 0.50 129.10
387 377530 上投摩根行业轮动混合A 2010-01-28 4.00 1.9390 2.2940 1.9580 -0.9704 1.5183 -0.68 17.33 27.17 29.25 36.58 129.04
388 630010 华商价值精选混合 2011-05-31 9.64 1.3660 2.2760 1.3660 0.0000 0.1466 2.48 9.75 4.36 -5.53 0.70 128.92
389 217021 招商优势企业混合 2012-02-01 0.42 2.2880 2.2880 2.2890 -0.0437 2.0517 3.02 12.16 10.16 11.50 15.21 128.80
390 150158 信诚中证800金融指数分级B 2013-12-20 7.80 1.0630 2.2110 1.0670 -0.3749 0.7583 1.92 3.61 33.88 32.21 29.95 128.39
391 000259 农银区间收益混合 2013-08-21 0.90 2.2727 2.2727 2.2701 0.1145 0.2603 4.05 10.53 15.03 17.80 19.65 127.27
392 410005 华富收益增强债券B 2008-05-28 0.66 1.7731 2.0551 1.7730 0.0056 0.2261 0.06 1.17 2.74 1.76 2.87 127.16
393 200010 长城双动力混合 2009-01-15 6.41 1.7034 2.2084 1.7027 0.0411 -1.0801 -0.46 4.46 -2.01 -3.28 -1.07 127.14
394 169102 东方红睿阳混合 2015-01-19 5.30 1.6270 2.0100 1.6160 0.6807 1.1816 4.90 15.72 31.42 49.16 46.67 126.85
395 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 2013-12-17 10.22 1.2340 2.2320 1.2360 -0.1618 0.0811 0.33 4.75 2.58 8.22 6.47 126.72
396 540004 汇丰晋信2026周期混合 2008-07-23 0.58 1.4398 2.0598 1.4399 -0.0069 0.3485 1.34 5.16 8.01 7.88 10.75 126.27
397 000592 建信改革红利股票 2014-05-14 1.50 2.2620 2.2620 2.2570 0.2215 -0.0883 1.80 13.33 15.64 19.68 25.18 126.20
398 740001 长安宏观策略混合 2012-03-09 0.61 1.3810 2.2010 1.3760 0.3634 0.5095 2.98 9.34 1.54 -1.29 5.82 126.02
399 000390 华商优势行业混合 2013-12-11 4.72 1.0790 2.0690 1.0770 0.1857 -0.8272 1.31 6.73 3.93 7.07 7.63 125.85
400 001001 华夏债券A/B 2002-10-23 6.94 1.0420 1.8720 1.0420 0.0000 0.0000 -- 0.77 1.55 -1.41 1.46 125.82
401 481017 工银量化策略混合 2012-04-26 0.83 2.2580 2.2580 2.2680 -0.4409 -1.1816 1.12 9.93 12.79 15.26 17.42 125.80
402 288102 华夏稳定双利债券C 2006-07-20 9.32 1.0598 1.8656 1.0599 -0.0094 0.1512 0.16 0.86 2.14 -1.46 1.43 125.49
403 080005 长盛量化红利混合 2009-11-25 2.04 1.1980 2.1040 1.1960 0.1672 0.1672 1.78 5.27 3.37 5.71 11.44 125.44
404 519113 浦银安盛精致生活混合 2009-06-04 3.34 2.1330 2.1930 2.1460 -0.6058 -2.6027 -0.84 14.13 10.75 2.99 5.54 125.22
405 519061 海富通纯债债券A 2014-04-02 18.27 1.6850 2.2250 1.6860 -0.0593 0.0594 0.30 0.66 1.57 2.37 2.18 125.16
406 000279 华商红利优选混合 2013-09-17 4.62 1.0550 1.9180 1.0480 0.6679 -0.9390 1.05 11.40 3.94 6.67 7.80 125.10
407 110018 易方达增强回报债券B 2008-03-19 10.06 1.2510 1.9460 1.2510 0.0000 0.4013 0.48 0.81 3.39 1.89 4.95 123.97
408 519007 海富通强化回报混合 2006-05-25 5.94 0.7940 2.2900 0.7950 -0.1258 -1.4888 -3.05 2.45 0.63 -3.29 -1.12 123.81
409 000612 华宝生态中国混合 2014-06-13 4.79 2.0750 2.2750 2.0730 0.0965 -1.7984 0.53 12.96 11.98 8.70 13.82 123.62
410 000127 农银行业领先混合 2013-06-25 9.28 2.2344 2.2344 2.2265 0.3548 0.2783 6.28 21.18 20.55 18.42 21.92 123.44
411 000020 景顺长城品质投资混合 2013-03-19 2.41 2.2230 2.2230 2.2170 0.2706 0.8621 3.59 14.53 24.33 28.27 36.21 122.30
412 530016 建信恒稳价值混合 2011-11-22 0.23 2.0380 2.1380 2.0260 0.5923 1.0913 5.54 10.34 10.88 20.17 21.02 122.11
413 519060 海富通纯债债券C 2014-04-02 0.20 1.6640 2.1960 1.6640 0.0000 0.0601 0.24 0.54 1.22 1.84 1.71 121.76
414 398031 中海蓝筹混合 2008-12-03 1.35 0.8038 2.0088 0.7990 0.6008 1.2980 2.07 10.98 15.12 9.46 21.77 121.52
415 519097 新华中小市值优选混合 2011-01-28 0.83 1.5500 2.3120 1.5440 0.3886 -1.6497 1.37 15.76 0.98 -2.33 -1.84 121.43
416 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 2007-04-24 31.02 1.5170 5.0410 1.5170 0.0000 1.0660 2.15 7.82 11.30 17.05 20.88 121.35
417 160918 大成中小盘混合(LOF) 2014-04-10 2.08 1.9940 4.7990 1.9880 0.3018 1.1156 4.67 10.96 9.74 9.74 16.88 121.06
418 270025 广发行业领先混合A 2010-11-23 20.55 1.7770 2.1590 1.7710 0.3388 2.0092 2.19 9.56 17.84 14.41 20.15 121.05
419 510680 万家上证50ETF 2013-10-31 0.63 2.2076 2.2076 2.2098 -0.0996 1.1130 2.45 5.03 20.59 25.15 22.80 120.76
420 001387 中融新经济混合A 2015-11-17 7.11 1.7680 2.2000 1.7710 -0.1694 -0.8413 -0.51 1.14 119.21 121.86 126.64 120.75
421 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 2013-09-11 0.06 1.4430 2.1650 1.4450 -0.1384 -1.2320 3.89 14.47 16.85 23.96 22.44 119.91
422 150016 兴全合润分级混合A 2010-04-22 0.38 1.0187 2.1990 1.0148 0.3843 1.7073 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 119.91
423 510630 华夏消费ETF 2013-03-28 1.14 2.1973 2.1973 2.1914 0.2692 1.4732 9.00 23.92 26.84 41.58 36.25 119.73
424 590005 中邮核心主题混合 2010-05-19 8.01 1.9010 2.0610 1.8950 0.3166 0.3696 2.31 12.22 9.88 4.16 12.09 119.72
425 270010 广发沪深300ETF联接A 2008-12-30 7.29 1.7926 2.0826 1.7926 0.0000 0.5666 2.01 6.50 13.45 20.54 19.20 119.35
426 217203 招商安泰债券B 2006-04-12 1.21 1.1782 1.8817 1.1783 -0.0085 0.0340 0.33 0.64 1.19 -1.32 1.37 119.06
427 519035 富国天博创新主题混合 2007-04-27 15.73 1.5638 4.8753 1.5566 0.4625 2.5644 6.29 17.76 21.55 16.05 25.18 118.83
428 270050 广发新经济混合 2013-02-06 1.96 2.1880 2.1880 2.1620 1.2026 1.3902 5.19 13.25 21.76 26.55 28.63 118.80
429 377150 上投摩根健康品质生活混合 2012-02-01 0.70 2.1830 2.1830 2.1780 0.2296 0.6919 3.36 9.59 6.18 4.20 10.14 118.51
430 003142 鹏华弘达混合A 2016-08-10 0.01 2.1790 2.1790 2.1765 0.1149 0.2530 0.66 2.39 108.44 117.55 118.93 117.90
431 481015 工银主题策略混合 2011-10-24 7.38 2.1770 2.1770 2.1800 -0.1376 -0.6843 1.16 13.39 10.17 3.91 15.37 117.70
432 001003 华夏债券C 2006-04-03 4.41 1.0370 1.8270 1.0380 -0.0963 0.0000 -0.10 0.58 1.36 -1.79 1.08 117.57
433 519700 交银主题优选混合 2010-06-30 5.79 1.1180 2.0450 1.1190 -0.0894 -0.6222 1.73 14.31 11.47 13.91 12.48 117.26
434 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2007-01-09 17.54 1.1070 1.9270 1.1060 0.0904 -0.5391 2.50 9.17 4.83 9.82 12.04 117.24
435 202005 南方成份精选混合 2007-05-14 37.29 1.2117 1.8411 1.2098 0.1571 1.1689 3.95 7.96 19.43 26.10 24.47 116.47
436 200015 长城优化升级混合 2012-04-20 0.98 1.9360 2.0510 1.9380 -0.1032 -0.4627 2.60 11.26 9.01 16.07 22.38 116.18
437 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2015-11-16 1.33 2.7450 2.7450 2.7470 -0.0728 0.5126 1.63 6.40 9.45 10.64 11.81 115.97
438 213008 宝盈资源优选混合 2008-04-15 22.09 1.4516 2.3752 1.4472 0.3040 1.6242 4.07 5.61 -6.12 -21.42 -16.05 115.54
439 519989 长信利丰债券C 2008-12-29 18.53 1.4450 1.9380 1.4480 -0.2072 -1.2303 -- 5.01 4.41 0.77 4.26 115.53
440 150021 富国汇利回报分级B 2010-09-09 1.54 1.0650 1.0650 1.0650 0.0000 0.0940 0.28 0.28 2.50 -8.66 1.04 115.35
441 160133 南方天元新产业股票(LOF) 2014-07-03 3.00 2.1060 2.1060 2.1000 0.2857 1.1527 3.49 6.42 10.32 20.96 22.09 115.32
442 233015 大摩量化配置混合 2012-12-11 10.49 1.7130 2.1130 1.7140 -0.0583 -0.4070 0.65 4.13 4.07 7.23 6.59 115.00
443 050014 博时创业成长混合A 2010-06-01 2.24 2.0140 2.0860 2.0270 -0.6413 -0.8370 1.31 15.02 3.98 5.67 7.87 114.63
444 020002 国泰金龙债券A 2003-12-05 14.08 1.0460 1.8070 1.0470 -0.0955 0.0000 0.10 0.48 1.65 1.27 2.15 114.62
445 530005 建信优化配置混合 2007-03-01 17.23 1.4522 2.0022 1.4498 0.1655 0.4079 2.07 8.46 8.34 10.45 12.30 114.60
446 690002 民生增强收益债券A 2009-07-21 8.41 1.9180 2.0480 1.9180 0.0000 0.1567 -- 1.97 1.05 -1.74 0.74 114.42
447 290005 泰信优势增长混合 2008-06-25 0.58 1.3180 1.9280 1.3180 0.0000 -1.4211 -- 10.85 -0.68 -9.54 -4.01 113.96
448 080008 长盛战略新兴产业混合A 2011-10-26 2.15 2.0390 2.0890 2.0370 0.0982 0.2951 1.39 3.87 6.98 10.51 9.62 113.88
449 710001 富安达优势成长混合 2011-09-21 8.17 2.1356 2.1356 2.1205 0.7121 -0.1263 4.53 16.27 17.86 18.39 23.09 113.56
450 519033 海富通国策导向混合 2011-11-16 1.86 1.4630 2.0300 1.4670 -0.2727 -0.1365 -2.27 16.85 20.91 19.33 27.33 113.47
451 690001 民生加银品牌蓝筹混合 2009-03-27 0.92 2.0790 2.1090 2.0690 0.4833 -0.2878 4.21 9.65 12.93 19.62 17.13 113.15
452 161613 融通创业板指数A 2012-04-06 5.77 0.8880 2.1480 0.8890 -0.1125 -1.8785 -- 10.04 -3.16 -16.78 -8.26 112.92
453 160602 鹏华普天债券A 2003-07-12 2.24 1.1910 1.8490 1.1920 -0.0839 -0.0839 0.08 0.76 2.67 -1.81 1.36 112.65
454 000574 宝盈新价值混合 2014-04-10 12.40 1.4130 2.1010 1.4260 -0.9116 -0.7027 -1.53 8.69 6.16 -3.94 1.22 112.54
455 240011 华宝大盘精选混合 2008-10-07 0.56 1.8297 2.0977 1.8246 0.2795 0.0383 2.48 9.16 11.59 6.80 13.35 112.30
456 000524 上投摩根民生需求股票 2014-03-14 6.34 1.7010 2.1400 1.7030 -0.1174 -2.4096 2.41 9.11 3.91 -1.87 4.29 112.26
457 040016 华安行业轮动混合 2010-05-11 5.67 1.3803 2.1163 1.3803 0.0000 -0.8263 0.14 8.61 2.85 8.52 7.40 112.12
458 519021 国泰金鼎价值混合 2007-04-11 22.97 0.5510 2.5180 0.5500 0.1818 1.8484 0.73 2.99 5.56 5.56 9.76 111.97
459 240020 华宝医药生物混合 2012-02-28 2.90 1.6950 1.9840 1.6890 0.3552 1.1337 4.63 7.41 9.14 10.71 17.30 111.69
460 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 2007-01-29 24.01 1.2236 1.9156 1.2196 0.3280 1.5857 5.44 11.21 13.64 18.01 18.91 111.19
461 233006 大摩领先优势混合 2009-09-22 2.36 2.1106 2.1106 2.1061 0.2137 -0.2693 4.37 7.34 8.96 8.80 12.58 111.13
462 460009 华泰柏瑞量化先行混合 2010-06-22 4.21 1.5550 2.0860 1.5570 -0.1285 -1.0814 0.23 12.99 14.62 23.60 23.68 110.70
463 163822 中银主题策略混合 2012-07-25 1.72 2.0290 2.1290 2.0230 0.2966 1.4500 3.26 6.45 10.51 8.91 11.24 110.57
464 485105 工银增强收益债券A 2007-05-11 15.11 1.1103 1.8363 1.1111 -0.0720 0.0631 -0.09 0.29 1.78 -1.26 0.89 110.51
465 000082 嘉实研究阿尔法股票 2013-05-28 4.43 1.3640 1.9190 1.3610 0.2204 1.1119 3.49 11.17 14.91 19.75 21.35 110.05
466 530019 建信社会责任混合 2012-08-14 0.16 2.0990 2.0990 2.0940 0.2388 0.8650 3.20 3.91 1.89 6.01 7.48 109.90
467 206007 鹏华消费优选混合 2010-12-28 2.14 2.0980 2.0980 2.0860 0.5753 0.8654 5.91 10.60 17.34 31.45 36.41 109.80
468 370027 上投摩根智选30混合 2013-03-06 1.39 2.0980 2.0980 2.1010 -0.1428 2.7927 1.01 14.08 26.69 29.67 39.96 109.80
469 150270 招商中证白酒指数分级B 2015-05-27 0.57 1.0710 2.0240 1.0720 -0.0933 0.4690 14.94 44.27 63.82 143.25 118.82 109.20
470 110022 易方达消费行业股票 2010-08-20 34.00 2.0880 2.0880 2.0790 0.4329 1.6553 7.41 12.38 27.86 53.64 47.77 108.80
471 000354 长盛城镇化主题混合 2013-11-12 1.26 1.3660 2.0140 1.3700 -0.2920 -2.0789 -1.09 6.30 3.64 3.96 6.22 108.28
472 512600 嘉实中证主要消费ETF 2014-06-13 0.03 2.0831 2.0831 2.0803 0.1346 1.3082 8.78 20.22 26.12 39.85 37.07 108.23
473 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2011-07-27 2.61 2.0814 2.0814 2.0827 -0.0624 1.1764 2.26 14.76 9.52 -4.45 6.53 108.21
474 161603 融通债券A/B 2003-09-30 1.05 1.2240 1.7980 1.2240 0.0000 0.0818 0.25 0.58 1.32 -1.51 1.32 107.65
475 159928 汇添富中证主要消费ETF 2013-08-23 5.39 2.0731 2.0731 2.0701 0.1449 1.3840 9.40 21.20 28.82 45.03 41.57 107.50
476 690202 民生增强收益债券C 2009-07-21 3.14 1.8530 1.9830 1.8530 0.0000 0.1081 -0.05 1.81 0.82 -2.16 0.38 107.26
477 159915 易方达创业板ETF 2011-09-20 34.13 1.8065 2.0695 1.8119 -0.2980 -2.1026 0.03 13.18 0.87 -13.07 -3.97 107.04
478 000850 汇丰晋信双核策略混合C 2014-11-26 3.60 1.3356 1.9256 1.3345 0.0824 -0.2390 0.64 3.97 9.13 21.86 16.73 106.84
479 485114 工银添颐债券A 2011-08-10 3.69 2.0680 2.0680 2.0700 -0.0966 0.3396 0.29 -0.10 0.73 -0.19 2.53 106.80
480 590006 中邮中小盘灵活配置混合 2011-05-10 4.55 2.0680 2.0680 2.0810 -0.6247 -0.2893 -0.29 11.72 4.92 3.56 10.18 106.80
481 000751 嘉实新兴产业股票 2014-09-17 2.11 2.0660 2.0660 2.0450 1.0269 3.0938 6.11 13.08 29.13 33.72 40.26 106.60
482 483003 工银精选平衡混合 2006-07-13 37.66 0.5311 2.0041 0.5328 -0.3191 -0.3938 0.36 10.78 9.01 2.91 11.06 106.53
483 000849 汇丰晋信双核策略混合A 2014-11-26 40.08 1.3351 1.9251 1.3340 0.0825 -0.2317 0.68 4.09 9.35 22.31 17.06 106.29
484 519656 银河灵活配置混合A 2014-02-11 0.54 2.0610 2.0610 2.0700 -0.4348 0.1458 0.73 5.86 13.37 20.46 21.31 106.10
485 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 2010-11-09 8.27 1.3430 1.9270 1.3430 0.0000 0.2239 0.37 0.98 2.17 0.96 2.58 105.86
486 000652 博时裕隆混合 2014-06-03 6.48 1.9920 1.7270 1.9960 -0.2004 -0.5988 1.58 10.18 2.00 2.10 2.36 105.51
487 110010 易方达价值成长混合 2007-04-02 35.88 1.7986 2.0116 1.7953 0.1838 1.6216 2.99 6.31 12.44 15.88 19.69 105.32
488 162213 泰达宏利财富大盘指数A 2010-04-23 1.59 1.4377 1.8777 1.4388 -0.0765 0.7357 1.78 5.15 13.72 25.48 23.33 105.01
489 260111 景顺长城公司治理混合 2008-10-22 1.49 1.2950 1.8930 1.2920 0.2322 0.1547 2.61 8.64 15.83 21.48 25.85 104.72
490 530008 建信稳定增利债券C 2008-06-25 7.43 1.6200 1.8930 1.6220 -0.1233 -0.2463 -0.18 -0.12 0.68 -2.06 0.43 104.69
491 290011 泰信中小盘精选混合 2011-10-26 0.50 1.7460 2.0060 1.7410 0.2872 -1.7445 -3.59 6.66 -8.83 -2.08 -0.57 104.45
492 630005 华商动态阿尔法混合 2009-11-24 7.81 2.0440 2.0440 2.0390 0.2452 0.5411 0.79 10.37 -10.27 -14.41 -9.92 104.40
493 519664 银河美丽混合A 2014-05-29 2.32 2.0410 2.0410 2.0360 0.2456 1.2401 5.48 10.92 25.52 26.30 33.22 104.10
494 360016 光大保德信行业轮动混合 2012-02-15 2.34 0.9910 1.8010 0.9860 0.5071 -1.5889 3.23 12.23 2.48 -0.10 5.31 104.09
495 420005 天弘周期策略混合 2009-12-17 0.74 1.5020 1.8730 1.5000 0.1333 -1.0540 2.88 11.18 14.31 15.01 21.13 104.04
496 257070 国联安优选行业混合 2011-05-23 5.55 1.6682 1.9692 1.6572 0.6638 1.0663 3.69 14.26 12.41 -0.70 7.97 103.80
497 512070 易方达沪深300非银ETF 2014-06-26 10.31 2.0373 2.0373 2.0351 0.1081 1.2122 1.47 6.49 22.94 22.62 21.20 103.73
498 399011 中海医疗保健主题股票 2012-03-07 0.46 1.5190 1.9290 1.5060 0.8632 2.0833 7.27 11.69 15.87 12.27 21.62 103.50
499 519100 长盛中证100指数 2006-11-22 3.80 1.1989 1.8899 1.1978 0.0918 1.2328 3.14 6.09 19.10 28.01 24.98 103.07
500 519657 银河灵活配置混合C 2014-02-11 0.49 2.0280 2.0280 2.0370 -0.4418 0.1481 0.70 5.68 12.92 19.50 20.57 102.80
501 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2015-11-16 1.23 2.5020 2.5020 2.5030 -0.0400 0.4013 1.71 2.67 6.15 6.47 7.43 102.43
502 001518 万家瑞兴混合 2015-07-23 7.56 1.3492 1.9892 1.3497 -0.0370 -0.2587 -2.12 4.84 0.67 14.42 12.21 102.26
503 485005 工银增强收益债券B 2007-05-11 4.44 1.1059 1.7869 1.1066 -0.0633 0.0633 -0.12 0.19 1.57 -1.53 0.57 102.08
504 165312 建信央视财经50指数分级 2013-03-28 0.97 1.8075 1.9400 1.8082 -0.0387 1.2719 5.03 11.21 27.98 39.12 40.99 101.98
505 660004 农银策略价值混合 2009-09-29 2.04 2.0147 2.0147 2.0117 0.1491 0.3437 5.16 12.87 17.06 19.72 22.32 101.51
506 519908 华夏兴华混合A 2013-04-12 7.11 1.8970 6.3300 1.8820 0.7970 1.3896 2.10 10.03 0.74 5.92 7.05 101.45
507 160608 鹏华普天债券B 2006-05-15 0.15 1.1600 1.7680 1.1600 0.0000 0.0000 0.17 0.78 2.56 -2.11 1.13 100.46
508 000551 信诚幸福消费混合 2014-04-29 0.10 2.0020 2.0020 2.0060 -0.1994 0.1501 1.32 13.69 10.98 15.52 18.25 100.20
509 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 2014-10-23 2.83 1.1989 1.8202 1.1949 0.3348 0.9855 9.12 21.54 28.73 44.62 41.22 100.05
510 202027 南方高端装备混合 2012-09-25 3.11 1.5030 1.8780 1.5010 0.1332 0.9402 3.58 10.19 9.87 10.35 15.53 99.95
511 519746 交银丰享收益债券A 2017-01-20 0.02 1.9970 2.0080 1.9970 0.0000 0.1003 0.35 0.76 98.71 -- 0.00 99.89
512 050006 博时稳定价值债券B 2005-08-24 8.30 1.4510 1.8120 1.4540 -0.2063 -0.4801 -0.34 -0.34 0.55 -1.02 0.76 99.75
513 378010 上投摩根成长先锋混合 2006-09-20 8.04 1.2146 2.0836 1.2086 0.4964 2.2563 4.35 10.21 15.24 11.99 20.16 99.48
514 162510 国联安双力中小板综指(LOF) 2012-03-23 0.18 1.1000 1.8880 1.1000 0.0000 -0.7220 1.20 10.78 3.97 0.82 4.46 99.13
515 000294 华安生态优先混合 2013-11-28 0.63 1.9900 1.9900 1.9950 -0.2506 -0.3505 -2.59 17.20 22.54 17.75 22.69 99.00
516 377020 上投摩根内需动力混合 2007-04-13 25.01 1.2325 1.7651 1.2384 -0.4764 2.3161 1.49 19.07 26.76 26.61 38.61 99.00
517 165517 信诚双盈债券(LOF) 2012-04-13 32.13 0.7600 1.1600 0.7600 0.0000 0.0000 0.26 0.66 1.60 2.56 2.43 98.92
518 050106 博时稳定价值债券A 2007-09-06 2.47 1.4770 1.8610 1.4790 -0.1352 -0.4046 -0.27 -0.27 0.75 -0.67 1.10 98.47
519 166019 中欧价值智选混合A 2013-05-14 7.13 1.6825 2.0025 1.6820 0.0297 -0.1069 -0.26 2.93 -7.57 -6.58 -6.68 98.24
520 485014 工银添颐债券B 2011-08-10 4.73 1.9810 1.9810 1.9820 -0.0505 0.3546 0.25 -0.20 0.51 -0.75 2.11 98.10
521 519665 银河美丽混合C 2014-05-29 0.76 1.9810 1.9810 1.9760 0.2530 1.2264 5.37 10.61 24.98 25.14 32.24 98.10
522 000039 农银高增长混合 2013-03-26 2.62 1.9634 1.9634 1.9613 0.1071 -0.8784 2.67 9.16 10.50 1.65 8.30 96.32
523 002853 华富元鑫灵活配置混合A 2016-08-26 0.01 1.9630 1.9630 1.9630 0.0000 0.0510 0.41 1.50 87.49 95.91 94.55 96.30
524 150037 建信进取 2011-05-06 0.05 1.9630 1.9630 1.9580 0.2554 1.1334 4.69 12.17 22.31 30.87 31.92 96.30
525 000056 建信消费升级混合 2013-06-14 0.36 1.9620 1.9620 1.9550 0.3581 1.1862 2.94 9.92 14.07 17.20 18.98 96.20
526 700003 平安大华策略先锋混合 2012-05-29 0.69 1.7930 1.8930 1.7870 0.3358 0.1117 0.62 7.24 10.47 2.40 8.60 96.05
527 320012 诺安主题精选混合 2010-09-15 1.19 1.7850 1.8850 1.7750 0.5634 1.3053 5.00 15.38 11.35 15.24 15.24 95.88
528 410007 华富价值增长混合 2009-07-15 1.47 1.1282 1.9282 1.1196 0.7681 -0.8786 1.35 16.21 6.73 2.93 8.62 95.57
529 320004 诺安优化收益债券 2006-07-17 12.86 1.0397 1.7733 1.0395 0.0192 0.4832 0.39 0.93 3.01 1.09 2.80 95.38
530 510500 南方中证500ETF 2013-02-06 28.69 6.9647 1.9524 6.9723 -0.1090 -1.3904 -0.17 12.57 3.03 3.70 6.24 95.22
531 000124 华宝服务优选混合 2013-06-27 8.45 1.7840 2.0840 1.7820 0.1122 -0.8889 -0.22 9.11 8.52 1.48 5.06 95.21
532 470028 汇添富社会责任混合 2011-03-29 18.20 1.9490 1.9490 1.9660 -0.8647 -2.0603 -1.57 24.78 25.74 13.51 26.31 94.90
533 350005 天治中国制造2025混合 2008-05-08 0.20 1.9480 1.9480 1.9466 0.0719 1.0164 5.29 13.77 20.90 26.39 30.54 94.87
534 217027 招商央视财经50指数A 2013-02-05 0.42 1.9450 1.9450 1.9460 -0.0514 1.3021 4.85 10.20 25.24 36.20 33.68 94.50
535 159916 深F60ETF 2011-09-08 0.34 3.5662 1.9430 3.5512 0.4224 1.0684 3.14 10.11 20.18 37.46 35.71 94.33
536 610006 信达澳银产业升级混合 2011-06-13 1.82 1.3580 1.8280 1.3630 -0.3668 -1.1645 -0.44 10.14 -1.09 -2.37 -0.66 94.20
537 159918 嘉实中创400ETF 2012-03-22 0.75 1.9351 1.9351 1.9361 -0.0517 -2.2183 -0.45 11.08 -0.88 -9.20 -3.14 93.51
538 163816 中银转债增强债券A 2011-06-29 0.42 1.9350 1.9350 1.9330 0.1035 0.7813 0.42 5.11 9.32 0.10 4.76 93.50
539 519702 交银趋势优先混合 2010-12-22 6.67 1.3310 1.8310 1.3310 0.0000 -0.6716 5.13 11.94 12.32 10.64 11.38 93.33
540 510440 中证500沪市ETF 2012-08-24 0.22 1.9330 1.9330 1.9350 -0.1034 -1.6285 -0.62 11.61 2.06 4.26 5.74 93.30
541 110026 易方达创业板ETF联接A 2011-09-20 7.13 1.9326 1.9326 1.9380 -0.2786 -2.0079 0.04 12.57 0.50 -12.40 -3.60 93.28
542 630003 华商收益增强债券A 2009-01-23 3.80 1.2760 1.8010 1.2760 0.0000 -0.1565 -1.01 0.39 -0.16 -5.34 -1.47 93.24
543 000520 上银新兴价值成长混合 2014-05-06 1.67 1.3260 1.7310 1.3240 0.1511 -0.0754 4.41 8.07 1.69 2.71 -0.23 92.64
544 150067 国泰信用互利分级债券B 2011-12-29 0.02 1.1870 1.8080 1.1870 0.0000 -0.2521 -0.59 -1.00 2.68 -3.81 2.33 92.41
545 000584 新华鑫益灵活配置混合 2014-04-16 1.41 1.9230 1.9230 1.9140 0.4702 -0.8252 1.91 16.05 9.20 14.67 12.32 92.30
546 000589 光大保德信银发商机混合 2014-04-29 1.57 1.5380 1.7880 1.5440 -0.3886 -1.2203 -0.71 13.76 9.94 4.98 8.92 92.09
547 165508 信诚深度价值混合(LOF) 2010-07-30 0.41 1.9190 1.9190 1.9180 0.0521 -1.5393 -0.36 9.41 9.22 10.99 11.70 91.90
548 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 2014-05-19 2.00 1.9180 1.9180 1.9150 0.1567 1.0005 3.34 6.03 10.61 12.62 13.22 91.80
549 481008 工银大盘蓝筹混合 2008-08-04 3.13 1.2390 1.7690 1.2390 0.0000 0.6499 2.82 6.17 11.62 22.92 21.71 91.36
550 150168 银华沪深300指数分级B 2014-01-07 0.26 0.9260 1.9270 0.9260 0.0000 1.2022 4.16 14.75 29.15 41.59 40.73 91.20
551 512640 嘉实中证金融地产ETF 2014-06-20 0.27 1.9021 1.9021 1.9042 -0.1103 0.2530 -0.19 3.41 15.62 15.62 16.01 90.99
552 512210 景顺长城中证800食品饮料ETF 2014-07-18 0.39 1.9121 1.9121 1.9107 0.0733 0.5627 6.56 17.67 24.19 39.72 35.34 90.83
553 000309 大摩品质生活精选股票 2013-10-29 5.39 1.9040 1.9040 1.8990 0.2633 0.3690 4.85 3.93 1.12 6.25 5.37 90.40
554 510090 责任ETF 2010-05-28 0.75 1.5951 1.9029 1.5939 0.0753 1.2312 2.40 4.19 17.90 26.19 22.23 90.30
555 519606 国泰金鑫股票 2014-09-15 7.53 1.9340 2.1000 1.9290 0.2592 2.4364 5.63 15.05 27.99 38.34 42.52 90.18
556 159922 嘉实中证500ETF 2013-02-06 1.62 6.7818 1.9015 6.7889 -0.1046 -1.3729 -0.07 12.84 3.46 5.71 7.54 90.17
557 000030 长城久利保本混合 2013-04-18 34.76 1.0270 1.9010 1.0280 -0.0973 -0.0973 0.10 1.18 1.88 1.58 2.19 90.13
558 000549 华安大国新经济股票 2014-04-14 1.38 1.9000 1.9000 1.9000 0.0000 -0.7315 -0.21 13.98 10.59 7.89 13.57 90.00
559 270021 广发聚瑞混合 2009-06-16 5.89 1.9000 1.9000 1.8980 0.1054 2.5918 3.83 8.26 3.54 7.22 9.76 90.00
560 213003 宝盈策略增长混合 2007-01-19 27.31 0.9730 1.8730 0.9706 0.2473 -0.5214 1.35 13.44 1.24 -13.99 -7.27 89.85
561 159933 国投瑞银金融地产ETF 2013-09-17 2.26 1.8967 1.8967 1.8987 -0.1053 0.5354 0.40 3.89 17.80 21.02 19.98 89.67
562 161010 富国天丰强化债券(LOF) 2008-10-24 6.84 1.0780 1.6850 1.0760 0.1859 0.6536 -0.55 1.96 5.68 0.85 3.68 89.67
563 001542 国泰互联网+股票 2015-08-04 8.52 1.8960 1.8960 1.9000 -0.2105 1.2821 3.49 16.46 31.39 49.06 50.60 89.60
564 000845 国投瑞银信息消费混合 2014-12-03 2.39 1.4230 1.7970 1.4230 0.0000 -0.0702 2.74 6.83 5.96 11.25 10.65 89.38
565 000063 长盛电子信息主题混合 2013-05-10 8.65 1.8890 1.8890 1.8870 0.1060 -1.9720 4.83 17.18 6.78 -5.79 5.24 88.90
566 163817 中银转债增强债券B 2011-06-29 0.36 1.8880 1.8880 1.8860 0.1060 0.7471 0.37 4.95 9.13 -0.32 4.42 88.80
567 164302 新华惠鑫债券(LOF) 2014-01-24 1.87 1.0245 1.0245 1.0258 -0.1267 -0.4276 0.19 0.60 1.78 3.09 3.15 88.48
568 350006 天治稳健双盈债券 2008-11-05 3.73 1.8209 1.8609 1.8225 -0.0878 0.1265 0.42 0.96 2.76 2.03 5.38 88.20
569 519013 海富通风格优势混合 2006-10-19 7.19 0.7920 1.8980 0.7960 -0.5025 -1.2469 -0.63 7.03 7.61 11.08 10.31 88.19
570 121009 国投瑞银稳定增利债券 2008-01-11 4.90 1.0411 1.6921 1.0419 -0.0768 -0.0672 0.18 0.29 1.93 -0.25 2.07 87.91
571 040012 华安强化收益债券A 2009-04-13 0.40 1.2640 1.7460 1.2630 0.0792 -0.1580 0.40 -0.86 0.78 -0.23 1.18 87.59
572 730001 方正富邦创新动力混合 2011-12-26 0.33 1.2140 1.9640 1.2130 0.0824 -0.4918 3.41 12.10 6.87 -7.47 3.67 87.46
573 001493 鹏华弘锐混合C 2015-06-24 2.63 1.8738 1.8738 1.8736 0.0107 -0.0480 0.41 2.67 4.38 3.30 4.91 87.38
574 590003 中邮核心优势混合 2009-10-28 5.96 1.5890 1.7690 1.5900 -0.0629 -2.3356 -3.87 3.52 -7.24 -21.95 -13.88 87.10
575 000328 上投摩根转型动力混合 2013-11-25 6.38 1.8690 1.8690 1.8730 -0.2136 2.7488 1.19 15.02 26.71 23.86 38.04 86.90
576 700002 平安大华深证300指数增强 2011-12-20 0.41 1.7320 1.8120 1.7280 0.2315 0.4058 3.10 12.47 10.18 13.35 18.14 86.72
577 000241 宝盈核心优势混合C 2013-08-01 0.23 0.9897 1.8807 0.9923 -0.2620 -2.0681 -1.90 10.92 1.20 -3.73 -0.95 86.69
578 519110 浦银安盛价值成长混合A 2008-04-16 13.29 1.6240 1.8360 1.6280 -0.2457 -1.0360 -0.31 18.71 9.58 6.34 10.08 86.65
579 000663 国投瑞银美丽中国混合 2014-06-24 3.28 1.5610 1.8090 1.5630 -0.1280 -0.1280 0.06 10.24 3.24 7.18 7.58 86.35
580 519093 新华钻石品质企业混合 2010-02-03 1.38 1.8630 1.8630 1.8620 0.0537 0.0000 2.14 6.15 -1.06 -2.87 -1.53 86.30
581 750001 安信灵活配置混合 2012-06-20 1.04 1.1560 1.7460 1.1620 -0.5164 -0.1727 1.31 10.10 7.53 9.98 14.12 86.15
582 630103 华商收益增强债券B 2009-01-23 2.47 1.2460 1.7520 1.2460 0.0000 -0.0802 -1.03 0.40 -0.32 -5.75 -1.81 86.11
583 213007 宝盈增强收益债券A/B 2008-05-15 1.29 1.1394 1.7214 1.1400 -0.0526 0.0615 0.24 0.98 1.51 -1.36 1.47 85.97
584 161211 国投金融地产ETF联接 2013-11-05 2.93 1.5253 1.5253 1.5268 -0.0982 0.5008 0.34 3.58 16.36 19.24 18.30 85.90
585 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 2012-08-01 1.48 1.4752 1.8452 1.4733 0.1290 1.6468 3.88 6.33 20.68 38.95 31.75 85.90
586 000452 南方医药保健灵活配置混合 2014-01-23 4.06 1.5570 1.7720 1.5510 0.3868 0.7767 3.52 3.73 4.92 8.88 11.21 85.86
587 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 2010-06-08 2.97 1.7033 1.8033 1.7086 -0.3102 -1.4522 0.04 15.56 -0.06 -0.84 8.24 85.76
588 050201 博时价值增长贰号混合 2006-09-27 25.97 0.6460 2.1010 0.6500 -0.6154 -1.5244 -1.37 -1.52 -4.58 -4.30 -5.14 85.75
589 570006 诺德中小盘混合 2010-06-28 0.38 1.3610 1.8910 1.3640 -0.2199 0.6657 1.87 10.38 9.49 4.69 12.39 85.25
590 580002 东吴双动力混合 2006-12-15 5.90 0.8233 1.8861 0.8303 -0.8431 -0.5316 -1.39 14.09 6.81 -4.22 5.77 85.22
591 000312 华安沪深300增强A 2013-09-27 0.98 1.8519 1.8519 1.8562 -0.2317 -0.1833 -0.70 4.67 17.86 26.67 25.38 85.19
592 530015 建信深证基本面60ETF联接 2011-09-08 0.67 1.8519 1.8519 1.8448 0.3849 0.9595 2.85 9.34 18.61 34.50 32.83 85.19
593 485107 工银添利债券A 2008-04-14 19.98 1.1584 1.7154 1.1598 -0.1207 -0.6774 -0.57 -1.02 -0.03 -9.33 -3.59 85.13
594 481013 工银消费服务混合 2011-04-21 10.71 1.4690 1.8180 1.4660 0.2046 0.8929 5.84 10.62 15.79 22.79 22.79 85.02
595 040020 华安升级主题混合 2011-04-22 2.44 1.2690 1.7690 1.2700 -0.0787 0.8744 1.52 18.71 18.71 4.19 13.40 84.11
596 470008 汇添富策略回报混合 2009-12-22 8.71 1.6640 1.7940 1.6590 0.3014 2.5894 5.32 10.13 11.45 6.80 12.13 83.98
597 400015 东方增长中小盘混合 2011-12-28 0.12 1.8380 1.8380 1.8366 0.0762 -0.1955 -0.38 3.85 -5.27 -9.08 -5.00 83.83
598 070019 嘉实价值优势混合 2010-06-07 10.04 1.4320 1.7730 1.4220 0.7032 1.5603 5.37 13.02 10.91 16.26 18.90 83.75
599 510510 广发中证500ETF 2013-04-11 9.95 1.8348 1.8348 1.8364 -0.0871 -1.3230 -0.10 12.32 2.97 3.95 6.32 83.50
600 002779 前海联合新思路混合C 2016-11-11 3.18 1.3120 1.8120 1.3130 -0.0762 -0.5307 -2.38 1.12 15.27 -- 16.37 82.94
601 217011 招商安心收益债券 2008-10-22 4.76 1.4780 1.7180 1.4790 -0.0676 0.0000 0.27 0.75 2.28 1.72 3.28 82.62
602 000029 富国宏观策略灵活配置混合 2013-04-12 1.60 1.5780 1.7730 1.5830 -0.3159 0.5736 3.75 16.89 10.04 18.19 17.32 82.54
603 519677 银河定投宝腾讯济安指数 2014-03-14 4.15 1.8250 1.8250 1.8290 -0.2187 -1.4579 0.11 7.80 2.99 8.18 7.99 82.50
604 519710 交银策略回报混合 2012-06-20 7.25 1.2930 1.6860 1.2920 0.0774 0.0000 5.29 10.04 16.80 22.53 30.24 82.48
605 290006 泰信蓝筹精选混合 2009-04-22 1.50 1.2030 1.6807 1.2051 -0.1743 -1.0528 -0.46 12.79 2.79 -1.20 -0.43 82.47
606 070099 嘉实优质企业混合 2007-12-08 17.82 1.5960 2.6840 1.5960 0.0000 2.5707 5.91 10.22 9.09 7.19 15.99 82.43
607 165310 建信双利分级 2011-05-06 0.97 1.5940 1.7350 1.5910 0.1886 0.8861 3.57 9.10 16.44 22.99 23.27 82.22
608 160805 长盛同智优势混合(LOF) 2007-01-05 8.48 0.8238 2.4040 0.8209 0.3533 -0.9380 0.96 2.72 -3.43 -0.82 -0.46 82.08
609 070030 嘉实中创400联接 2012-03-22 0.81 1.8207 1.8207 1.8217 -0.0549 -2.1182 -0.59 9.98 -1.37 -9.29 -3.53 82.07
610 002881 中加丰润纯债债券A 2016-06-17 -- 1.8180 1.8180 1.8163 0.0936 0.2039 0.53 1.02 2.18 2.64 3.64 81.80
611 162210 泰达宏利集利债券A 2008-09-26 12.14 1.3275 1.7325 1.3279 -0.0301 -0.0527 0.46 2.56 2.39 3.73 3.75 81.50
612 000031 华夏复兴混合 2007-09-10 10.80 1.8140 1.8140 1.8150 -0.0551 -0.3844 1.62 4.43 -2.68 -3.41 -0.77 81.40
613 000072 华安保本混合 2013-05-14 39.40 1.0320 1.8130 1.0320 0.0000 0.0000 0.10 1.38 1.78 1.88 2.48 81.35
614 000008 嘉实中证500ETF联接 2013-03-22 4.17 1.8125 1.8125 1.8143 -0.0992 -1.3015 -0.07 11.90 3.03 4.79 6.61 81.27
615 360010 光大保德信均衡精选混合 2009-03-04 1.37 1.2306 1.7318 1.2349 -0.3482 -1.1963 1.33 6.54 -0.94 3.57 2.65 81.10
616 040013 华安强化收益债券B 2009-04-13 0.60 1.2400 1.6950 1.2400 0.0000 -0.1610 0.32 -0.96 0.56 -0.63 0.80 81.06
617 000409 鹏华环保产业股票 2014-03-07 3.33 1.8100 1.8100 1.8010 0.4997 -0.1655 2.32 13.34 8.19 16.03 19.47 81.00
618 000313 华安沪深300增强C 2013-09-27 0.70 1.8094 1.8094 1.8136 -0.2316 -0.1931 -0.74 4.57 17.62 26.09 24.96 80.94
619 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 2013-08-07 2.50 1.1420 1.6920 1.1400 0.1754 -0.7819 1.15 4.58 3.54 8.11 8.72 80.33
620 610001 信达澳银领先增长混合 2007-03-08 10.93 1.4151 1.7451 1.4143 0.0566 1.5209 4.81 10.27 15.52 16.02 19.63 80.30
621 530017 建信双息红利债券A 2011-12-13 19.67 1.1570 1.6860 1.1590 -0.1726 0.2600 0.78 0.87 2.21 0.58 2.22 80.27
622 510660 华夏医药ETF 2013-03-28 0.52 1.8018 1.8018 1.7967 0.2839 1.4756 5.07 11.16 11.85 15.74 20.02 80.20
623 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 2007-05-29 9.61 1.3509 1.7178 1.3601 -0.6764 -0.3614 -0.75 13.30 10.94 12.14 14.37 80.08
624 162907 泰信基本面400指数分级 2012-09-07 0.62 0.7890 1.7690 0.7900 -0.1266 -1.3750 -0.63 10.04 2.87 6.45 6.73 80.02
625 001315 易方达新益混合E 2015-06-16 0.16 1.8000 1.8000 1.7950 0.2786 0.8969 2.16 5.08 8.96 11.32 12.36 80.00
626 320018 诺安新动力灵活配置混合 2012-03-05 0.58 1.6120 1.7320 1.6150 -0.1858 0.8130 3.87 6.40 6.90 -0.12 3.33 79.93
627 510330 华夏沪深300ETF 2012-12-25 43.61 4.2490 1.7720 4.2496 -0.0141 0.5847 2.10 7.09 14.44 21.76 20.45 79.81
628 360012 光大保德信中小盘混合 2010-04-14 4.18 1.3785 1.7685 1.3817 -0.2316 -0.8844 1.67 6.82 -1.37 -1.60 -0.54 79.64
629 580009 东吴内需增长混合 2013-01-30 2.19 1.1410 1.7210 1.1400 0.0877 0.8842 2.70 6.64 11.86 15.49 19.85 79.62
630 000477 广发主题领先混合 2014-07-31 12.19 1.7960 1.7960 1.7950 0.0557 1.4689 3.40 12.67 11.83 5.21 10.25 79.60
631 159913 交银深证300价值ETF 2011-09-22 0.35 1.7960 1.7960 1.7870 0.5036 1.2401 3.94 10.39 16.32 25.77 25.68 79.60
632 000529 广发竞争优势混合 2014-03-12 4.94 1.7950 1.7950 1.7910 0.2233 1.6421 3.88 16.63 23.62 23.79 31.79 79.50
633 530009 建信收益增强A 2009-06-02 4.81 1.6120 1.7270 1.6100 0.1242 0.3736 1.26 2.41 3.73 3.20 4.74 79.45
634 160314 华夏行业混合(LOF) 2007-11-22 25.06 1.1350 6.5660 1.1300 0.4425 0.4425 2.16 8.51 7.38 11.17 14.53 79.09
635 610007 信达澳银消费优选混合 2012-09-04 0.62 1.3410 1.8310 1.3510 -0.7402 -2.6851 -2.54 7.45 1.98 2.21 2.29 79.04
636 202211 南方恒元保本混合 2008-11-12 3.84 1.2030 1.6400 1.2030 0.0000 -0.4139 0.08 2.65 1.78 5.14 2.97 79.01
637 000567 广发聚祥灵活混合 2014-03-21 2.76 1.7880 1.7880 1.7840 0.2242 1.1312 2.52 6.87 9.56 5.30 11.68 78.80
638 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 2010-12-20 1.97 1.7880 1.7880 1.7870 0.0560 3.2333 5.74 10.92 21.63 32.44 38.50 78.80
639 150113 工银深证100指数分级B 2012-10-25 0.07 1.7870 1.7870 1.7826 0.2468 0.9776 5.63 19.21 23.55 23.90 33.24 78.70
640 160625 鹏华证券保险分级 2014-05-05 12.60 1.3280 1.8270 1.3300 -0.1504 0.2264 -0.15 5.65 16.90 15.39 14.71 78.68
641 001011 华夏希望债券A 2008-03-10 6.59 1.1480 1.6380 1.1490 -0.0870 0.0000 0.44 2.32 3.31 1.18 3.67 78.57
642 040009 华安稳定收益债券A 2008-04-30 3.37 1.1206 1.6308 1.1217 -0.0981 -0.1782 -0.03 0.22 3.36 -2.78 2.50 78.33
643 485007 工银添利债券B 2008-04-14 15.11 1.1489 1.6699 1.1503 -0.1217 -0.6829 -0.60 -1.13 -0.24 -9.65 -3.90 78.33
644 165521 信诚中证800金融指数分级 2013-12-20 1.72 1.0510 1.7080 1.0530 -0.1899 0.3820 1.16 2.34 16.13 16.89 15.49 78.32
645 260115 景顺长城中小盘混合 2011-03-22 1.56 1.1430 1.7030 1.1370 0.5277 -0.6950 3.35 15.81 11.40 8.98 13.17 78.18
646 510650 华夏金融ETF 2013-03-28 0.32 1.7774 1.7774 1.7784 -0.0562 1.0805 1.58 2.82 21.65 22.88 21.94 77.74
647 180015 银华增强收益债券 2008-12-03 6.05 1.2000 1.6580 1.2010 -0.0833 0.0834 0.76 2.30 3.36 1.53 3.80 77.67
648 161810 银华内需精选混合(LOF) 2009-07-01 3.48 1.7490 1.6630 1.7780 -1.6310 -2.4540 -5.66 8.03 8.30 2.40 6.39 77.65
649 100038 富国沪深300增强 2009-12-16 12.86 1.7760 1.7760 1.7750 0.0563 0.2823 2.36 7.64 17.23 26.05 23.33 77.60
650 510230 金融ETF 2011-03-31 6.43 6.2528 1.7759 6.2579 -0.0815 0.9265 1.80 3.04 20.76 22.41 20.69 77.58
651 000463 华商双债丰利债券A 2014-01-28 34.38 1.3060 1.6910 1.3040 0.1534 -0.7599 0.69 3.90 3.49 2.46 3.58 77.47
652 070015 嘉实多元债券A 2008-09-10 3.21 1.1710 1.6340 1.1710 0.0000 0.2568 0.86 2.08 3.14 3.38 3.76 77.41
653 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 2009-09-25 29.08 1.6243 1.7243 1.6260 -0.1046 -1.3183 -0.15 11.97 3.01 3.80 6.07 77.25
654 000220 富国医疗保健行业混合 2013-08-07 4.71 1.7720 1.7720 1.7650 0.3966 -2.9041 -2.74 10.06 2.37 -9.96 -1.06 77.20
655 164208 天弘丰利债券(LOF) 2011-11-23 3.75 1.1442 1.6677 1.1443 -0.0087 0.0612 0.29 0.75 1.49 0.99 2.29 77.15
656 000613 国寿安保沪深300指数 2014-06-05 21.60 1.1830 1.7030 1.1829 0.0085 0.5610 1.76 6.66 12.85 20.01 18.28 77.08
657 519666 银河银信添利债券B 2007-03-14 0.83 1.0498 1.6038 1.0499 -0.0095 0.0381 0.08 0.52 1.40 0.30 1.70 76.89
658 160624 鹏华消费领先混合 2013-12-23 1.54 1.7750 1.6500 1.7580 0.9670 0.9670 4.29 15.11 16.16 12.84 18.73 76.66
659 202102 南方多利增强债券C 2006-03-27 5.67 1.0695 1.6108 1.0702 -0.0654 -0.0374 0.08 -0.10 0.40 -2.01 0.57 76.62
660 090010 大成中证红利指数 2010-02-02 1.14 1.7650 1.7650 1.7630 0.1134 -0.1697 1.44 6.58 13.07 25.89 23.95 76.50
661 350008 天治新消费混合 2011-08-04 0.15 1.7650 1.7650 1.7550 0.5698 2.6760 5.12 11.43 17.35 15.51 25.18 76.50
662 570001 诺德价值优势混合 2007-04-19 6.08 1.7644 1.7644 1.7562 0.4669 1.9649 6.77 11.64 22.18 31.03 34.63 76.44
663 530010 建信上证社会责任ETF联接 2010-05-28 0.71 1.7635 1.7635 1.7623 0.0681 1.1529 2.24 3.89 16.67 24.23 20.55 76.35
664 000877 华泰柏瑞量化优选混合 2014-12-17 5.66 1.7630 1.7630 1.7631 -0.0057 -0.7152 0.09 9.41 17.91 32.18 27.31 76.30
665 070017 嘉实量化阿尔法混合 2009-03-20 2.46 1.4100 1.6900 1.4070 0.2132 -0.9831 1.73 7.88 2.10 -0.49 -0.21 76.15
666 530018 建信深证100指数增强 2012-03-16 0.65 1.7608 1.7608 1.7559 0.2791 1.2827 5.13 13.66 18.78 24.73 28.53 76.14
667 159910 嘉实深证基本面120ETF 2011-08-01 1.19 1.7608 1.7608 1.7538 0.3991 0.5654 2.45 10.08 16.75 31.36 29.96 76.08
668 550009 信诚中小盘混合 2010-02-10 0.37 1.5530 1.6830 1.5550 -0.1286 -1.3968 -0.77 10.93 7.25 1.64 6.44 76.02
669 164105 华富强化回报债券(LOF) 2010-09-08 2.44 1.2520 1.7030 1.2510 0.0799 0.3205 0.08 0.89 3.47 3.89 3.22 75.97
670 519002 华安安信消费混合 2013-05-23 16.88 1.5060 1.8090 1.5060 0.0000 0.9383 1.21 18.49 16.28 4.32 12.27 75.74
671 004008 中融鑫思路混合A 2017-01-16 -- 1.3727 1.7557 1.3725 0.0146 0.0802 0.88 68.61 69.83 -- 0.00 75.72
672 162712 广发聚利债券(LOF) 2011-08-05 7.11 1.4260 1.6900 1.4260 0.0000 0.0702 0.35 0.71 1.49 -1.38 2.08 75.71
673 580008 东吴新产业精选混合 2011-09-28 0.52 1.7570 1.7570 1.7620 -0.2838 -1.0698 -0.17 14.46 12.27 -3.99 3.47 75.70
674 210008 金鹰策略配置混合 2011-09-01 0.79 1.2239 1.8239 1.2227 0.0981 -1.0990 1.24 21.78 12.77 6.74 13.86 75.65
675 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 2010-04-23 1.29 1.7090 1.7390 1.7100 -0.0585 1.0047 1.73 1.73 16.42 26.31 21.46 75.61
676 000263 工银信息产业混合 2013-11-11 6.46 1.4950 1.7720 1.4930 0.1340 0.2683 3.10 7.55 -4.35 -16.62 -6.85 75.58
677 310388 申万菱信消费增长混合 2009-06-12 0.99 1.3910 1.6550 1.3880 0.2161 0.0000 3.73 15.05 21.48 35.61 37.20 75.52
678 000609 华商新量化混合 2014-06-05 2.99 1.4820 1.7320 1.4760 0.4065 -0.4701 2.85 8.32 2.66 3.51 5.45 75.15
679 160218 国泰国证房地产行业指数分级 2013-02-06 5.29 0.7708 1.9054 0.7699 0.1169 -1.6084 -5.74 4.25 0.23 -0.09 4.32 75.14
680 167601 国金沪深300指数增强 2013-07-26 1.97 1.0360 1.0360 1.0354 0.0579 0.6314 2.59 9.00 16.99 23.64 23.10 75.04
681 159935 景顺长城中证500ETF 2013-12-26 1.93 1.7495 1.7495 1.7510 -0.0857 -1.2698 0.15 13.22 4.52 4.45 7.34 74.95
682 163407 兴全沪深300指数(LOF) 2010-11-02 5.53 1.7491 1.7491 1.7508 -0.0971 0.9640 2.28 5.70 18.27 30.73 25.39 74.93
683 070023 嘉实深证基本面120联接 2011-08-01 1.26 1.7487 1.7487 1.7421 0.3789 0.5347 2.29 9.45 15.88 29.51 28.18 74.87
684 004009 中融鑫思路混合C 2017-01-16 1.98 1.3641 1.7471 1.3641 0.0000 0.0147 0.74 68.63 69.22 -- 0.00 74.82
685 020019 国泰双利债券A 2009-03-11 0.63 1.3700 1.6360 1.3700 0.0000 0.1462 0.66 1.63 3.01 3.32 3.79 74.82
686 290014 泰信现代服务业混合 2013-02-07 0.33 1.6640 1.7240 1.6700 -0.3593 -1.4802 -0.12 7.56 3.23 2.46 4.26 74.65
687 162299 泰达宏利集利债券C 2008-09-26 0.55 1.2634 1.6694 1.2638 -0.0317 -0.0554 0.43 2.46 2.21 3.45 3.45 74.56
688 370023 上投摩根中证消费指数 2012-09-25 0.15 1.4920 1.6720 1.4930 -0.0670 0.2688 3.83 10.19 13.98 16.11 17.11 74.40
689 080003 长盛积极配置债券 2008-10-08 4.66 1.0831 1.6611 1.0830 0.0092 0.2128 0.51 1.15 3.57 4.39 4.50 74.39
690 000117 广发轮动配置混合 2013-05-28 9.93 1.7430 1.7430 1.7350 0.4611 0.4032 2.59 11.16 6.28 8.73 14.60 74.30
691 217018 招商安瑞进取债券 2011-03-17 0.72 1.7410 1.7410 1.7420 -0.0574 0.2880 -0.34 0.40 5.52 1.87 3.69 74.10
692 090011 大成核心双动力混合 2010-06-22 1.22 1.1230 1.6730 1.1220 0.0891 -0.5314 1.17 7.88 7.36 14.51 12.08 73.94
693 160612 鹏华丰收债券 2008-05-28 25.34 1.1220 1.5980 1.1230 -0.0890 -0.1779 -0.53 1.45 1.54 1.59 2.84 73.94
694 519680 交银增利债券A/B 2008-03-31 3.78 0.9762 1.5822 0.9767 -0.0512 0.0307 0.27 0.37 1.02 -2.69 0.86 73.91
695 590007 中邮上证380指数增强 2011-11-22 38.01 1.1670 1.6770 1.1670 0.0000 -1.0178 0.52 10.62 -2.50 -3.42 -1.57 73.88
696 000436 易方达裕惠定开混合发起式 2013-12-17 19.89 1.7370 1.7370 1.7370 0.0000 0.0000 0.46 1.05 2.78 2.90 4.58 73.70
697 531009 建信收益增强C 2009-06-02 0.94 1.5590 1.6740 1.5570 0.1285 0.3863 1.23 2.36 3.52 2.77 4.42 73.66
698 001013 华夏希望债券C 2008-03-10 5.16 1.1330 1.6030 1.1340 -0.0882 0.0000 0.35 2.26 3.17 0.85 3.35 73.42
699 519125 浦银安盛消费升级混合A 2013-12-04 0.81 1.7340 1.7340 1.7420 -0.4592 -2.3649 -0.52 15.14 12.02 8.04 8.44 73.40
700 320022 诺安研究精选股票 2012-12-10 8.57 0.9980 1.7340 0.9950 0.3015 0.5035 2.57 9.67 3.85 5.05 6.06 73.39
701 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 2012-05-29 2.02 1.7326 1.7326 1.7327 -0.0058 0.5513 1.94 5.68 12.60 18.59 17.50 73.26
702 740101 长安沪深300非周期行业指数 2012-06-25 0.92 1.1270 1.6310 1.1240 0.2669 0.8953 4.35 10.27 10.27 22.77 18.18 73.21
703 690005 民生加银内需增长混合 2011-01-28 1.13 1.7320 1.7320 1.7190 0.7563 2.2432 8.39 12.47 15.24 27.35 26.79 73.20
704 000481 华商双债丰利债券C 2014-01-28 10.69 1.2940 1.6590 1.2930 0.0773 -0.7669 0.62 3.77 3.20 1.92 3.12 73.19
705 217012 招商行业领先混合A 2009-06-19 3.62 1.3970 1.6970 1.3920 0.3592 0.4313 3.94 14.13 20.74 19.30 23.74 73.15
706 233005 大摩强收益债券 2009-12-29 5.43 1.6773 1.7123 1.6776 -0.0179 0.0716 0.27 0.85 1.96 2.20 2.53 73.15
707 395001 中海稳健收益债券 2008-04-10 0.50 1.0130 1.6030 1.0140 -0.0986 0.0000 -- 0.30 1.00 -2.88 0.20 72.41
708 159927 鹏华沪深300ETF 2013-07-19 0.08 3.8935 1.7230 3.8941 -0.0154 0.5605 1.80 6.49 12.98 18.42 17.92 72.29
709 070016 嘉实多元债券B 2008-09-10 0.82 1.1620 1.5970 1.1620 0.0000 0.3454 0.96 2.06 3.04 3.10 3.53 72.20
710 213917 宝盈增强收益债券C 2008-10-20 0.41 1.0853 1.6673 1.0859 -0.0553 0.0553 0.20 0.87 1.29 -1.84 1.10 72.09
711 519678 银河消费驱动混合 2011-07-29 0.44 1.7190 1.7190 1.7220 -0.1742 -0.6932 -0.23 8.11 14.83 13.17 22.44 72.08
712 150105 华安沪深300指数分级B 2012-06-25 0.08 1.7201 1.7201 1.7200 0.0058 0.9330 3.37 11.99 25.46 34.17 34.17 72.01
713 485111 工银瑞信双利债券A 2010-08-16 48.24 1.7200 1.7200 1.7250 -0.2899 -0.4630 -0.12 0.29 0.64 -0.52 1.06 72.00
714 530011 建信内生动力混合 2010-11-16 2.56 1.5070 1.7010 1.4990 0.5337 1.2769 6.20 11.22 13.82 15.16 20.85 71.98
715 161713 招商信用添利债券(LOF) 2010-06-25 5.60 1.0070 1.5760 1.0070 0.0000 0.0994 0.40 0.60 1.82 0.52 2.42 71.97
716 580007 东吴安享量化混合 2010-06-29 2.03 1.2000 1.6200 1.1990 0.0834 0.5025 2.39 6.57 12.57 19.28 16.50 71.91
717 001938 中欧时代先锋股票A 2015-11-03 5.22 1.2507 1.6067 1.2437 0.5628 -0.8247 -0.12 10.91 17.60 35.89 31.81 71.81
718 040010 华安稳定收益债券B 2008-04-30 0.25 1.1101 1.5871 1.1113 -0.1080 -0.1978 -0.07 0.12 3.13 -3.21 2.15 71.69
719 000634 富国天盛灵活配置混合 2014-04-30 2.92 1.1350 1.6400 1.1380 -0.2636 0.6830 3.73 16.69 9.70 15.90 15.79 71.59
720 481009 工银沪深300指数 2009-03-05 17.66 1.1441 1.6413 1.1441 0.0000 0.5449 1.94 6.85 13.36 20.09 19.16 71.58
721 450005 国富强化收益债券A 2008-10-24 10.52 1.2491 1.6181 1.2508 -0.1359 -0.3351 -0.13 1.50 2.08 1.71 2.84 71.43
722 519099 新华灵活主题混合 2011-07-13 0.34 1.2820 1.7630 1.2760 0.4702 1.6653 4.65 11.77 0.94 -3.03 -2.66 71.43
723 450007 国富成长动力混合 2009-03-25 0.77 1.4571 1.6371 1.4598 -0.1850 -0.3624 2.11 7.96 10.32 13.14 14.92 71.24
724 000870 嘉实新收益混合 2014-12-10 19.36 1.3660 1.6790 1.3590 0.5151 1.1852 3.88 14.60 12.24 2.74 10.57 71.16
725 159909 招商深证TMT50ETF 2011-06-27 0.15 5.5500 1.7070 5.5710 -0.3770 -0.0360 4.01 16.40 19.33 10.69 20.21 70.68
726 510520 诺安中证500ETF 2014-02-07 0.97 1.7059 1.7059 1.7069 -0.0586 -1.3360 -0.18 11.66 2.09 1.91 4.66 70.59
727 000418 景顺长城成长之星股票 2013-12-13 0.42 1.7030 1.7030 1.7050 -0.1173 -0.4676 0.12 6.57 5.91 10.58 13.53 70.30
728 020021 国泰金融ETF联接 2011-03-31 4.18 1.7026 1.7026 1.7039 -0.0763 0.8769 1.71 2.86 19.64 21.22 19.51 70.26
729 000118 广发聚鑫债券A 2013-06-05 1.51 1.2270 1.6710 1.2280 -0.0814 -0.0814 0.08 4.07 2.59 -0.15 3.72 69.95
730 159931 汇添富中证金融地产ETF 2013-08-23 0.20 1.6788 1.6788 1.6806 -0.1071 0.2568 -0.34 3.11 15.22 14.61 15.41 69.90
731 519117 浦银安盛基本面400指数 2012-05-14 0.36 1.6980 1.6980 1.7000 -0.1176 -1.3364 -0.64 10.12 3.66 8.08 8.02 69.80
732 000523 国投瑞银医疗保健混合 2014-02-25 6.51 1.3140 1.6850 1.3160 -0.1520 -0.9797 3.38 7.70 1.31 -7.34 -7.50 69.63
733 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 2010-09-08 9.26 1.3280 1.6620 1.3290 -0.0752 -0.2254 0.23 0.61 3.03 4.03 4.43 69.62
734 000594 大摩进取优选股票 2014-05-29 0.34 1.6960 1.6960 1.6900 0.3550 0.7126 2.60 7.48 7.75 8.44 13.44 69.60
735 000513 富国高端制造行业股票 2014-06-20 5.72 1.6950 1.6950 1.6870 0.4742 2.4788 5.81 18.04 20.13 14.76 23.90 69.50
736 320016 诺安多策略混合 2011-08-09 0.34 1.6940 1.6940 1.7030 -0.5285 -2.1940 -2.42 10.50 5.15 5.94 1.80 69.40
737 519115 浦银安盛红利精选混合 2009-12-03 0.63 1.6930 1.6930 1.6920 0.0591 -0.4118 3.74 12.79 10.01 8.87 13.09 69.30
738 000535 长盛航天海工混合 2014-03-11 1.69 1.0970 1.6120 1.0980 -0.0911 0.0000 2.91 13.44 -2.83 -1.08 0.83 69.23
739 000042 中证财通可持续发展100指数A 2013-03-22 0.50 1.6912 1.6912 1.6934 -0.1299 -0.1889 0.94 6.35 11.51 20.89 17.53 69.12
740 000199 国泰策略收益灵活配置混合 2013-08-12 0.37 1.4290 1.6910 1.4310 -0.1398 -1.5840 -1.72 3.48 -1.11 -0.21 5.31 69.12
741 340009 兴全磐稳增利债券 2009-07-23 33.18 1.3509 1.6389 1.3514 -0.0370 0.0222 0.16 0.63 1.93 0.97 2.49 69.04
742 100035 富国优化增强债券A/B 2009-06-10 1.00 1.5910 1.6560 1.5880 0.1889 0.4419 1.86 2.65 5.02 2.25 5.50 68.92
743 000778 鹏华先进制造股票 2014-11-04 8.80 1.6880 1.6880 1.6850 0.1780 -0.0592 2.55 11.79 8.00 15.30 18.87 68.80
744 519034 海富通中证内地低碳指数 2012-05-25 0.19 1.6880 1.6880 1.6850 0.1780 0.1780 1.32 13.98 9.54 16.25 20.23 68.80
745 164206 天弘添利债券(LOF) 2010-12-03 3.89 1.0570 1.5500 1.0570 0.0000 0.0000 0.28 0.57 1.25 0.96 2.13 68.74
746 519706 交银深证300价值联接 2011-09-28 0.37 1.6870 1.6870 1.6790 0.4765 1.1998 3.69 9.69 14.92 23.95 23.59 68.70
747 161505 银河通利债券(LOF)A 2012-04-25 4.62 1.0840 1.4740 1.0840 0.0000 0.0000 0.18 0.65 1.69 0.93 2.26 68.69
748 020020 国泰双利债券C 2009-03-11 0.38 1.3370 1.5890 1.3360 0.0749 0.1498 0.60 1.60 2.85 2.85 3.40 68.65
749 270009 广发增强债券 2008-03-27 10.79 1.1180 1.6010 1.1180 0.0000 0.0895 0.18 0.45 1.27 -1.15 1.73 68.60
750 000119 广发聚鑫债券C 2013-06-05 2.11 1.2210 1.6580 1.2230 -0.1635 -0.0818 -- 4.09 2.43 -0.50 3.47 68.37
751 202212 南方平衡混合 2011-06-21 4.00 1.5094 1.6256 1.5087 0.0464 0.1128 0.61 0.92 2.89 7.51 6.22 68.37
752 162212 泰达宏利红利先锋混合 2009-12-03 1.54 1.1340 1.6660 1.1530 0.0883 -1.5343 -0.09 4.91 5.01 12.95 13.27 68.36
753 000184 工银添福债券A 2013-10-31 18.59 1.6830 1.6830 1.6840 -0.0594 0.4177 0.72 1.14 2.87 -0.71 2.75 68.30
754 159936 广发中证全指可选消费ETF 2014-06-03 2.42 1.6830 1.6830 1.6756 0.4416 -0.2844 3.13 8.27 5.93 9.14 9.11 68.30
755 161907 万家中证红利指数(LOF) 2011-03-17 0.58 1.6825 1.6825 1.6821 0.0238 -0.2549 1.23 5.67 9.54 18.63 17.13 68.29
756 050026 博时医疗保健行业混合A 2012-08-28 4.79 1.5050 1.6440 1.5100 -0.3311 -0.4630 2.73 4.51 1.96 -1.70 3.08 68.26
757 161015 富国天盈债券(LOF) 2011-05-23 2.06 0.9340 1.5730 0.9340 0.0000 0.1072 0.21 0.54 1.97 1.52 2.52 68.21
758 180028 银华永祥灵活配置混合 2011-06-28 0.87 1.0160 1.6800 1.0160 0.0000 0.6938 1.60 1.70 1.20 2.20 2.05 68.01
759 233012 大摩多元收益债券A 2012-08-28 2.33 1.6800 1.6800 1.6820 -0.1189 0.1789 0.30 1.51 1.08 0.84 1.33 68.00
760 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 2011-03-29 1.20 1.0550 1.5540 1.0560 -0.0947 -0.1892 0.09 0.67 2.43 1.06 3.13 67.98
761 163411 兴全精选混合 2011-08-03 6.94 1.4450 1.6773 1.4349 0.7039 2.0552 6.93 9.58 11.35 11.18 11.68 67.74
762 160626 鹏华信息分级 2014-05-05 1.82 1.2780 1.7660 1.2810 -0.2342 -0.3897 3.15 16.18 12.90 9.67 16.32 67.45
763 000532 景顺长城优势企业混合 2014-03-19 1.87 1.6730 1.6730 1.6720 0.0598 1.5786 5.95 9.35 16.59 20.71 24.29 67.30
764 410006 华富策略精选混合 2008-12-24 0.14 1.4656 1.6256 1.4655 0.0068 -0.3129 -0.96 4.43 0.53 -5.11 -1.69 67.27
765 160627 鹏华策略优选混合 2014-06-10 1.76 1.6690 1.3560 1.6740 -0.2987 -1.2426 0.72 15.26 15.42 15.90 19.90 67.19
766 510030 价值ETF 2010-04-23 0.48 4.8830 1.6720 4.8860 -0.0614 1.0764 1.81 1.84 17.30 27.89 22.78 67.16
767 420102 天弘永利债券B 2008-04-18 12.52 1.0637 1.5400 1.0642 -0.0470 -0.0752 0.23 0.64 1.19 1.07 1.93 67.14
768 660011 农银汇理中证500指数 2011-11-29 0.59 1.6711 1.6711 1.6727 -0.0957 -1.3285 -0.23 11.49 2.20 2.01 4.76 67.11
769 001878 嘉实沪港深精选股票 2016-05-27 40.71 1.6700 1.6700 1.6680 0.1199 1.2121 5.90 13.14 22.88 43.72 44.84 67.00
770 485011 工银瑞信双利债券B 2010-08-16 3.05 1.6700 1.6700 1.6740 -0.2389 -0.4768 -0.12 0.24 0.42 -0.95 0.72 66.85
771 519682 交银增利债券C 2008-03-31 0.99 0.9710 1.5380 0.9714 -0.0412 0.0309 0.24 0.27 0.82 -3.10 0.52 66.85
772 003854 汇安丰华混合A 2017-01-10 0.03 1.6684 1.6684 1.6695 -0.0659 0.9866 2.29 4.22 10.31 -- 0.00 66.84
773 770001 德邦优化配置混合 2012-09-25 0.12 0.9516 1.7516 0.9466 0.5282 1.3203 3.97 6.79 6.62 8.88 9.10 66.79
774 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 2014-02-17 2.01 1.6660 1.6660 1.6660 0.0000 0.6647 2.15 4.39 9.53 12.64 13.03 66.60
775 510310 易方达沪深300发起式ETF 2013-03-06 24.36 1.6653 1.6653 1.6653 0.0000 0.5920 2.12 7.18 14.41 21.76 20.47 66.53
776 163806 中银增利债券 2008-11-13 9.77 1.1840 1.5790 1.1840 0.0000 0.0845 0.17 0.42 1.46 -0.69 1.88 66.38
777 510280 华宝兴业上证180成长ETF 2011-08-04 0.38 1.6600 1.6600 1.6570 0.1811 1.1578 3.49 6.68 19.25 24.25 21.52 66.00
778 510290 南方上证380ETF 2011-09-16 1.62 1.6581 1.6581 1.6585 -0.0241 -1.1918 0.64 11.53 1.97 7.28 7.73 65.86
779 519698 交银先锋混合 2009-04-10 11.60 1.2403 1.6443 1.2487 -0.6727 -2.6299 0.24 10.88 -6.09 -16.97 -13.07 65.83
780 000522 华润元大信息传媒科技混合 2014-03-31 0.34 1.6580 1.6580 1.6530 0.3025 3.9498 5.00 10.83 18.94 14.11 15.46 65.80
781 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 2009-04-03 2.46 1.5790 1.6390 1.5790 0.0000 0.7015 2.33 7.49 14.42 23.84 21.18 65.49
782 253020 国联安增利债券A 2009-03-11 0.52 1.3190 1.5640 1.3210 -0.1514 0.0000 0.30 0.38 0.61 -1.93 0.76 65.49
783 002425 金鹰元禧混合C 2016-03-07 0.30 1.1391 1.6391 1.1393 -0.0176 0.1495 0.06 1.24 2.07 2.89 2.53 65.45
784 519909 华安安顺灵活配置混合 2014-05-12 5.00 1.6230 1.7620 1.6220 0.0617 -0.3683 1.63 10.11 8.27 15.11 13.50 65.42
785 160915 大成景丰债券(LOF) 2010-10-15 3.99 1.1290 1.6650 1.1270 0.1775 0.2664 0.71 2.73 1.80 -0.96 2.36 65.38
786 481004 工银稳健成长混合A 2006-12-06 9.15 1.3543 1.6043 1.3637 -0.6893 -1.1604 0.25 10.94 -4.38 -15.15 -7.56 65.36
787 000215 广发趋势优选灵活配置混合 2013-09-11 0.87 1.5880 1.6480 1.5920 -0.2513 0.8254 2.45 5.03 7.37 10.87 10.95 65.31
788 164808 工银四季收益债券(LOF) 2011-02-10 18.35 1.0020 1.5380 1.0030 -0.0997 -0.0997 0.10 0.20 1.21 -1.28 0.91 65.30
789 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2011-04-19 1.42 1.4270 1.4270 1.4250 0.1404 0.0000 0.99 4.47 5.08 6.10 8.19 65.28
790 660002 农银恒久增利债券A 2008-12-23 1.04 1.3195 1.6035 1.3192 0.0227 0.0834 0.27 0.83 1.82 -0.36 2.62 65.21
791 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 2011-08-09 0.36 1.6520 1.6520 1.6490 0.1819 1.1016 3.31 6.31 17.83 22.28 19.80 65.20
792 000185 工银添福债券B 2013-10-31 0.47 1.6500 1.6500 1.6510 -0.0606 0.3650 0.61 1.04 2.61 -1.14 2.42 65.00
793 128112 国投瑞银优化增强债券C 2010-09-08 4.24 1.3230 1.6290 1.3240 -0.0755 -0.2262 0.15 0.53 2.80 3.85 4.31 65.00
794 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 2010-05-12 1.18 1.5800 1.6300 1.5770 0.1902 2.8646 6.90 14.33 9.72 10.80 11.82 64.94
795 519078 汇添富增强收益债券A 2008-03-06 1.63 1.2480 1.5530 1.2480 0.0000 0.0802 0.16 0.81 1.22 -0.72 1.46 64.93
796 210003 金鹰行业优势混合 2009-07-01 1.70 1.2070 1.5970 1.1974 0.8017 -1.0088 4.49 15.97 15.54 16.81 22.34 64.65
797 000065 国富焦点驱动混合 2013-05-07 10.41 1.4560 1.6210 1.4580 -0.1372 -0.2740 0.55 3.19 8.09 9.61 10.14 64.63
798 750005 安信平稳增长混合发起A 2012-12-18 2.75 1.1502 1.6302 1.1502 0.0000 0.0609 0.57 1.53 3.17 5.39 5.39 64.62
799 165511 信诚中证500指数 2011-02-11 1.35 1.3490 1.8450 1.3500 -0.0741 -1.4609 -0.30 12.79 4.41 8.97 10.64 64.50
800 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 2011-12-08 2.12 1.1490 1.5140 1.1490 0.0000 -0.0870 -- 0.35 1.14 2.04 1.86 64.42
801 163810 中银价值混合 2010-08-25 1.49 1.6120 1.6320 1.6070 0.3111 1.7035 2.87 9.29 10.03 14.65 14.33 64.27
802 673010 西部利得新动向混合 2011-08-18 2.51 1.0500 1.5850 1.0500 0.0000 -1.0368 2.84 10.64 7.47 9.95 10.88 64.23
803 159925 南方开元沪深300ETF 2013-02-18 7.25 1.6448 1.4420 1.6450 -0.0122 0.6055 2.17 7.35 14.81 23.26 21.48 64.18
804 233013 大摩多元收益债券C 2012-08-28 2.44 1.6410 1.6410 1.6420 -0.0609 0.1832 0.24 1.42 0.86 0.43 0.98 64.10
805 001903 光大保德信欣鑫混合A 2015-11-16 0.90 1.5750 1.6390 1.5760 -0.0635 0.3185 2.21 3.21 3.69 0.19 3.21 63.94
806 000534 长盛高端装备混合 2014-03-25 3.13 1.6390 1.6390 1.6380 0.0611 -0.4253 2.44 9.71 4.86 5.00 6.50 63.90
807 159919 嘉实沪深300ETF 2012-05-07 44.34 4.2877 1.6388 4.2882 -0.0117 0.5841 2.08 7.07 14.30 21.25 20.13 63.90
808 519186 万家稳健增利债券A 2009-08-12 3.04 1.1126 1.5526 1.1125 0.0090 0.0450 0.13 0.37 0.78 -0.87 1.13 63.82
809 160628 鹏华地产分级 2014-09-12 1.04 1.0850 1.7490 1.0830 0.1847 -1.6319 -6.22 5.03 1.97 6.48 10.29 63.69
810 165509 信诚增强收益债券(LOF) 2010-09-29 1.14 1.1040 1.5430 1.1040 0.0000 0.3636 0.45 0.09 1.09 -0.87 1.09 63.67
811 519662 银河回报债券A 2013-08-09 6.82 1.6360 1.6360 1.6360 0.0000 0.0612 0.31 0.86 1.80 1.36 2.38 63.60
812 470006 汇添富医药保健混合A 2010-09-21 25.47 1.3190 1.6200 1.3230 -0.3023 0.5335 3.53 7.32 1.46 -6.85 -2.15 63.46
813 580005 东吴进取策略混合 2009-05-06 11.23 1.0533 1.5733 1.0617 -0.7912 -1.2099 1.05 12.17 6.27 2.94 4.95 63.42
814 000835 华润元大富时中国A50指数 2014-11-20 0.67 1.6340 1.6340 1.6330 0.0612 1.6169 3.88 6.38 22.12 30.41 26.37 63.40
815 090009 大成行业轮动混合 2009-09-08 1.53 1.6340 1.6340 1.6370 -0.1833 2.1889 2.77 9.96 13.71 22.31 22.86 63.40
816 150077 浙商沪深300指数分级进取 2012-05-07 0.02 1.6340 1.6340 1.6320 0.1225 1.1765 4.34 11.76 28.16 34.82 35.15 63.40
817 050022 博时回报灵活配置混合 2011-11-08 6.43 0.8820 1.6830 0.8780 0.4556 0.4556 3.76 4.13 -6.47 -11.62 -9.91 63.31
818 519676 银河强化债券 2011-05-31 20.17 1.0290 1.6190 1.0300 -0.0971 -0.0971 0.10 0.59 1.38 2.79 2.17 63.28
819 690006 民生加银信用双利债券A 2012-04-25 11.53 1.5870 1.6170 1.5870 0.0000 0.0631 0.06 2.52 1.67 -0.69 1.93 63.27
820 100037 富国优化增强债券C 2009-06-10 0.52 1.5370 1.6020 1.5350 0.1303 0.4575 1.79 2.54 4.77 1.86 5.20 63.25
821 360007 光大保德信优势配置混合 2007-08-24 35.24 1.2327 1.5577 1.2366 -0.3154 -1.9566 -3.63 14.60 22.06 19.99 21.09 63.20
822 550004 信诚三得益债券A 2008-09-27 2.24 1.0560 1.5520 1.0560 0.0000 0.0948 0.09 -0.38 0.86 2.16 1.73 63.20
823 450006 国富强化收益债券C 2008-12-18 0.06 1.1239 1.5700 1.1255 -0.1422 -0.3458 -0.16 1.42 1.92 1.43 2.60 63.12
824 202015 南方开元沪深300ETF联接A 2009-03-25 6.44 1.4299 1.5899 1.4301 -0.0140 0.5768 2.06 6.97 14.04 22.08 20.32 63.09
825 161811 银华沪深300指数分级 2014-01-07 0.98 0.9850 1.6060 0.9850 0.0000 0.6129 2.18 7.18 13.48 19.27 18.53 63.05
826 150095 泰信基本面400B 2012-09-07 0.05 0.5380 1.6300 0.5410 -0.5545 -4.0998 -2.71 32.19 3.46 9.35 12.55 62.99
827 200016 长城保本混合 2012-08-02 12.05 1.0580 1.6300 1.0580 0.0000 0.0946 0.28 0.86 2.32 1.93 2.72 62.98
828 040007 华安中小盘成长混合 2007-04-10 13.67 1.5671 2.8820 1.5647 0.1534 -1.1044 -0.04 9.27 -1.19 1.78 1.71 62.76
829 519667 银河银信添利债券A 2008-05-23 0.73 1.0521 1.6451 1.0522 -0.0095 0.0475 0.11 0.61 1.61 0.68 2.02 62.70
830 001272 兴业聚利灵活配置混合 2015-05-07 2.28 1.6260 1.6260 1.6260 0.0000 0.0615 2.85 8.98 7.61 10.69 8.98 62.60
831 200009 长城稳健增利债券 2008-08-27 0.51 1.1420 1.5470 1.1440 -0.1748 -0.1748 -0.17 0.44 1.69 0.35 2.70 62.56
832 450004 国富深化价值混合 2008-07-03 1.91 1.1260 1.5960 1.1230 0.2671 0.5357 3.68 12.60 16.68 2.55 15.96 62.53
833 519111 浦银安盛优化收益债券A 2008-12-30 0.20 1.6090 1.6190 1.6080 0.0622 0.1245 0.56 0.75 3.14 0.81 3.34 62.46
834 000586 景顺中小板创业板精选股票 2014-04-30 4.02 1.6240 1.6240 1.6300 -0.3681 -2.9289 -0.79 9.80 -1.99 -9.27 -4.41 62.40
835 001645 国泰大健康股票 2016-02-03 1.70 1.6240 1.6240 1.6280 -0.2457 1.5000 5.73 14.13 15.18 22.20 29.61 62.40
836 519015 海富通精选贰号混合 2007-04-09 5.95 0.9780 1.2980 0.9770 0.1024 1.6632 3.27 11.90 11.39 14.65 13.19 61.93
837 290008 泰信发展主题混合 2010-12-15 0.59 1.1960 1.6350 1.1990 -0.2502 0.0837 -0.08 9.42 3.37 6.98 6.69 61.82
838 159921 诺安中小板等权重ETF 2012-12-10 0.07 1.6160 1.6160 1.6160 0.0000 -0.6150 0.75 10.76 5.07 -- 6.46 61.60
839 519660 银河增利债券A 2013-07-17 2.02 1.6150 1.6150 1.6150 0.0000 0.0620 0.62 1.25 1.76 1.25 2.54 61.50
840 161506 银河通利债券(LOF)C 2012-04-25 0.13 1.1210 1.4710 1.1220 -0.0891 -0.0891 0.09 0.54 1.45 0.54 2.00 61.44
841 161725 招商中证白酒指数分级 2015-05-27 23.33 1.0370 1.5680 1.0370 0.0000 0.2901 8.58 25.16 35.21 67.03 58.27 61.37
842 202019 南方策略优化混合 2010-03-30 8.29 1.5810 1.6010 1.5810 0.0000 -0.7533 0.83 8.29 1.74 0.51 -0.57 61.24
843 320015 诺安行业轮动混合 2011-05-13 2.63 1.0550 1.0550 1.0539 0.1044 1.2379 4.32 5.46 5.60 2.98 5.94 61.21
844 519663 银河回报债券C 2013-08-09 1.49 1.6120 1.6120 1.6120 0.0000 0.0621 0.31 0.81 1.58 1.00 2.09 61.20
845 630006 华商产业升级混合 2010-06-18 1.84 1.2820 1.5120 1.2840 -0.1558 -0.3885 2.64 15.70 11.19 14.26 17.61 61.18
846 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 2011-06-10 0.11 1.3960 1.4710 1.3990 -0.2144 -0.6406 -0.64 -1.34 -2.17 -6.56 -3.92 60.96
847 000698 宝盈科技30混合 2014-08-13 18.21 1.6090 1.6090 1.6030 0.3743 -1.1671 2.29 14.85 13.07 2.22 9.23 60.90
848 630009 华商稳定增利债券A 2011-03-15 1.14 1.6090 1.6090 1.6090 0.0000 0.3117 0.75 3.54 7.12 8.42 8.57 60.90
849 020012 国泰金龙债券C 2008-06-05 0.31 1.0180 1.7750 1.0190 -0.0981 0.0000 0.10 0.39 1.39 0.84 1.79 60.81
850 420002 天弘永利债券A 2008-04-18 4.45 1.0627 1.4995 1.0632 -0.0470 -0.0846 0.19 0.54 0.99 0.67 1.60 60.81
851 519195 万家品质混合 2015-08-06 1.64 1.6075 1.6075 1.6124 -0.3039 -1.2713 -4.43 14.87 20.79 38.28 34.15 60.75
852 688888 浙商聚潮产业成长混合 2011-05-17 17.61 1.2890 1.5900 1.2900 -0.0775 -1.6781 2.22 5.74 -0.29 -0.23 1.09 60.73
853 159932 大成中证500深市ETF 2013-09-12 0.20 1.8970 1.6070 1.8980 -0.0527 -1.1464 -0.11 12.25 2.26 1.23 5.27 60.70
854 000121 华夏永福养老理财混合A 2013-08-13 2.47 1.6040 1.6040 1.6070 -0.1867 0.1248 0.63 2.75 6.23 6.79 7.72 60.40
855 163823 中银保本混合 2012-09-19 46.09 1.0410 1.6020 1.0400 0.0962 0.1925 0.68 1.56 2.26 1.07 2.97 60.24
856 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 2011-05-13 2.90 1.0530 1.6020 1.0520 0.0951 1.5429 0.48 1.54 4.26 2.23 4.46 60.20
857 253021 国联安增利债券B 2009-03-11 0.25 1.2970 1.5250 1.2980 -0.0770 0.0000 0.31 0.23 0.39 -2.33 0.46 60.13
858 163111 申万菱信中小板指数(LOF) 2012-05-08 1.01 1.1799 1.9788 1.1805 -0.0508 0.2294 2.97 14.24 15.30 13.80 20.45 60.11
859 040037 华安安心收益债券B 2012-09-07 0.25 1.0730 1.5220 1.0750 -0.1860 -0.1860 -0.09 3.77 5.36 3.08 5.97 59.72
860 470010 汇添富多元收益债券A 2012-09-18 3.41 1.1720 1.5410 1.1710 0.0854 0.8606 2.00 2.53 3.25 0.85 2.71 59.68
861 165313 建信优势动力混合(LOF) 2013-03-19 3.69 1.5200 1.5200 1.5180 0.1318 0.0658 1.33 7.57 7.65 10.07 10.63 59.66
862 164509 国富恒利债券(LOF)A 2014-03-10 0.80 1.0200 1.5010 1.0200 0.0000 0.0981 0.29 0.89 1.69 7.14 8.37 59.62
863 519661 银河增利债券C 2013-07-17 0.15 1.5960 1.5960 1.5960 0.0000 0.0627 0.57 1.14 1.53 0.88 2.24 59.60
864 690206 民生加银信用双利债券C 2012-04-25 4.02 1.5510 1.5810 1.5510 0.0000 0.0645 -- 2.38 1.44 -1.08 1.57 59.59
865 260110 景顺长城精选蓝筹混合 2007-06-18 27.40 1.3080 1.5120 1.3000 0.6154 1.8692 5.06 8.91 17.31 28.87 31.72 59.52
866 000554 中国梦灵活配置混合 2014-06-09 5.34 1.5950 1.5950 1.5990 -0.2502 1.0133 4.11 8.21 10.53 8.21 13.04 59.50
867 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 2016-02-29 -- 1.5941 1.5941 1.5981 -0.2503 1.3994 4.66 8.01 17.98 28.26 30.27 59.41
868 159923 大成中证100ETF 2013-02-07 0.34 1.5940 1.5940 1.5930 0.0628 1.2063 2.77 5.21 19.13 27.42 25.02 59.40
869 217019 招商深证TMT50ETF联接A 2011-06-27 0.51 1.5940 1.5940 1.6000 -0.3750 -0.0627 3.71 15.26 16.78 8.29 17.29 59.40
870 001018 易方达新经济混合 2015-02-12 6.88 1.5930 1.5930 1.5890 0.2517 0.7590 2.84 13.70 19.42 24.84 29.62 59.30
871 510150 招商上证消费80ETF 2010-12-08 0.28 4.8330 1.5930 4.8300 0.0621 1.5549 6.71 12.63 16.94 26.68 24.82 59.30
872 630007 华商稳健双利债券A 2010-08-09 0.71 1.5090 1.5700 1.5100 -0.0662 0.1327 0.40 3.71 10.23 7.33 9.43 59.29
873 159905 工银深证红利ETF 2010-11-05 2.46 1.5928 1.5928 1.5800 0.8101 0.8804 4.25 9.54 23.02 35.60 36.80 59.23
874 000368 汇添富沪深300安中指数 2013-11-06 2.29 1.5918 1.5918 1.5900 0.1132 0.7086 3.15 10.01 14.54 24.55 21.34 59.18
875 000209 信诚新兴产业混合 2013-07-17 0.16 1.5910 1.5910 1.5950 -0.2508 -1.4250 0.13 8.38 -0.25 -8.14 -3.81 59.10
876 165707 诺德深证300指数分级 2012-09-10 0.10 1.0870 1.8840 1.0860 0.0921 0.0000 1.49 10.24 7.84 5.47 10.84 58.97
877 233010 大摩深证300指数增强 2011-11-15 0.32 1.5890 1.5890 1.5890 0.0000 -0.0629 2.06 8.61 7.88 7.58 12.14 58.90
878 519187 万家稳健增利债券C 2009-08-12 0.68 1.0965 1.5165 1.0964 0.0091 0.0365 0.09 0.27 0.57 -1.28 0.80 58.84
879 000746 招商行业精选股票 2014-09-03 3.13 1.5880 1.5880 1.5950 -0.4389 1.5995 4.68 12.78 18.68 21.69 25.63 58.80
880 519025 海富通领先成长混合 2009-04-30 1.04 1.3960 1.5460 1.3990 -0.2144 1.3062 0.87 13.59 14.05 15.75 18.51 58.78
881 217022 招商产业债券A 2012-03-21 4.05 1.2680 1.5080 1.2690 -0.0788 0.0000 0.24 0.96 2.59 2.76 3.51 58.75
882 150149 信诚中证800医药指数分级B 2013-08-16 0.59 0.7810 1.8110 0.7730 1.0349 2.0915 11.73 22.80 20.52 28.88 40.47 58.57
883 217020 招商安达灵活配置混合 2011-09-01 7.01 1.2218 1.5197 1.2212 0.0491 -0.0164 0.64 3.11 3.02 1.99 1.99 58.57
884 001380 鹏华弘盛混合C 2015-05-25 0.07 1.5887 1.5887 1.5905 -0.1132 -0.0252 -1.22 2.30 3.84 5.11 5.06 58.55
885 164811 工银深证100指数分级 2012-10-25 0.20 1.4008 1.5405 1.3986 0.1573 0.6539 3.68 12.01 14.88 16.22 20.69 58.49
886 202103 南方多利增强债券A 2009-09-23 13.39 1.0721 1.6386 1.0728 -0.0652 -0.0280 0.11 -0.03 0.55 -1.72 0.81 58.43
887 000541 华商创新成长混合发起式 2014-03-18 8.20 1.3020 1.5570 1.3090 -0.5348 -1.2140 1.72 6.11 -5.96 -15.25 -8.67 58.42
888 217013 招商中小盘精选混合 2009-12-25 1.16 1.5840 1.5840 1.5810 0.1898 0.1898 3.60 9.39 18.30 18.74 20.64 58.40
889 202213 南方安心保本混合 2012-12-21 36.68 1.0220 1.5720 1.0220 0.0000 0.0979 0.59 0.99 1.49 -0.29 2.51 58.30
890 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2012-05-04 52.08 3.9738 1.5564 3.9741 -0.0075 0.5873 2.07 7.02 14.25 21.02 20.01 58.27
891 310508 申万菱信稳益宝债券 2011-02-11 2.28 1.3780 1.5240 1.3790 -0.0725 -0.0725 0.29 1.70 2.68 1.62 4.31 58.20
892 510420 景顺长城上证180等权ETF 2012-06-12 0.56 1.5820 1.5820 1.5860 -0.2522 -0.9393 -1.13 5.96 4.49 11.41 9.41 58.20
893 310378 申万菱信添益宝债券A 2008-12-04 2.21 1.0640 1.4970 1.0650 -0.0939 -0.0939 -0.09 0.38 1.04 0.18 2.08 58.09
894 000432 中银优秀企业混合 2014-01-28 0.44 1.5800 1.5800 1.5840 -0.2525 -1.2500 -- 10.18 0.70 -2.53 -0.32 58.00
895 040036 华安安心收益债券A 2012-09-07 0.82 1.0730 1.5070 1.0750 -0.1860 -0.1860 -0.19 3.67 5.36 3.18 5.97 57.99
896 161118 易方达中小板指数分级 2012-09-20 1.30 1.1408 1.5788 1.1427 -0.1663 0.4049 3.05 14.44 14.70 14.49 20.60 57.88
897 000598 长盛生态环境混合 2014-09-10 1.85 1.5780 1.5780 1.5790 -0.0633 -0.1898 3.00 9.05 8.16 9.58 12.63 57.80
898 610003 信达澳银稳定价值债券A 2009-04-08 4.05 1.1090 1.5690 1.1100 -0.0901 -0.1800 -0.09 0.09 0.82 -2.50 1.56 57.66
899 002441 德邦新添利债券C 2016-02-17 1.33 1.1876 1.5676 1.1872 0.0337 0.2702 1.13 1.92 4.08 5.46 5.71 57.60
900 519918 华夏兴和混合 2014-05-30 4.51 1.5790 3.8940 1.6030 -1.4972 -0.9410 -3.01 8.22 3.54 9.12 11.12 57.44
901 519112 浦银安盛优化收益债券C 2009-09-22 0.12 1.5570 1.5670 1.5560 0.0643 0.1286 0.52 0.65 2.98 0.45 3.04 57.37
902 169103 东方红睿轩沪港深混合 2016-01-20 10.39 1.5130 1.5550 1.5110 0.1324 1.4755 8.15 14.80 31.11 44.36 46.52 57.36
903 000190 中银新回报混合 2013-09-10 7.77 1.2880 1.5480 1.2890 -0.0776 0.1555 0.94 1.58 4.38 7.25 8.14 57.18
904 512010 易方达沪深300医药ETF 2013-09-23 0.42 1.5716 1.5716 1.5675 0.2616 1.5377 5.47 7.28 10.66 19.40 19.13 57.16
905 000270 建信安心保本混合 2013-09-03 34.18 1.0280 1.5700 1.0270 0.0974 0.1949 0.59 1.18 1.88 2.70 2.70 57.02
906 070021 嘉实主题新动力混合 2010-12-07 4.14 1.5700 1.5700 1.5530 1.0947 1.5524 5.30 10.25 4.25 3.77 7.90 57.00
907 690004 民生加银稳健成长混合 2010-06-29 0.50 1.5700 1.5700 1.5620 0.5122 0.4479 4.88 7.90 14.02 20.49 20.03 57.00
908 001342 易方达新享混合A 2015-05-29 2.03 1.5140 1.5690 1.5120 0.1323 0.3979 1.60 3.20 7.14 10.38 10.93 56.97
909 040008 华安策略优选混合 2007-08-02 37.95 1.5008 3.0371 1.5003 0.0333 0.5022 0.88 8.69 24.40 32.40 41.41 56.92
910 000219 博时裕益混合 2013-07-29 1.61 1.2780 1.5300 1.2790 -0.0782 -1.6923 2.08 15.76 13.10 12.36 14.41 56.90
911 202025 南方380 2011-09-20 1.50 1.5682 1.5682 1.5685 -0.0191 -1.1348 0.57 10.85 1.83 6.81 7.26 56.82
912 510070 民企ETF 2010-08-05 0.49 1.8290 1.5680 1.8290 0.0000 -0.3813 1.44 10.85 10.58 12.69 15.98 56.77
913 310518 申万菱信可转债债券 2011-12-09 0.45 1.3660 1.5160 1.3630 0.2201 1.2602 0.37 1.79 5.40 -1.30 4.12 56.75
914 000854 鹏华养老产业股票 2014-12-02 2.24 1.5670 1.5670 1.5580 0.5777 0.9015 5.95 11.69 17.29 32.01 35.20 56.70
915 070018 嘉实回报混合 2009-08-18 3.83 1.2880 1.5370 1.2770 0.8614 1.7378 5.66 12.49 16.25 24.93 25.41 56.52
916 550005 信诚三得益债券B 2008-09-27 19.06 1.0350 1.5020 1.0360 -0.0965 0.0000 -- -0.58 0.58 1.43 1.37 56.52
917 960007 上投摩根新兴动力混合H 2016-01-21 0.04 3.0760 3.0760 3.0890 -0.4208 1.9894 2.06 22.02 35.45 36.17 48.31 56.46
918 000260 信诚季季定期支付债券 2013-09-12 0.50 1.3240 1.5230 1.3240 0.0000 0.0000 -0.23 -0.23 2.93 2.63 4.27 56.45
919 519683 交银双利债券A/B 2011-09-26 4.93 1.1800 1.5180 1.1790 0.0848 -0.1692 -0.08 -0.84 -0.84 -3.44 -0.92 56.45
920 630109 华商稳定增利债券C 2011-03-15 0.42 1.5630 1.5630 1.5630 0.0000 0.3209 0.71 3.44 6.91 7.94 8.24 56.30
921 161014 富国汇利回报分级债券 2010-09-09 11.23 1.0720 1.5160 1.0720 0.0000 0.0934 0.28 0.75 2.00 -0.28 2.39 56.29
922 470011 汇添富多元收益债券C 2012-09-18 0.91 1.1520 1.5120 1.1510 0.0869 0.7874 1.86 2.40 3.04 0.43 2.40 56.20
923 164703 汇添富纯债债券(LOF) 2013-11-06 0.78 0.8260 1.5840 0.8260 0.0000 0.0000 0.24 0.93 1.94 0.69 2.44 55.99
924 160417 华安沪深300指数分级 2012-06-25 1.89 1.3799 1.5189 1.3798 0.0072 0.6125 2.24 7.68 15.67 21.43 20.91 55.96
925 000339 长城医疗保健混合 2014-02-28 1.95 1.5590 1.5590 1.5640 -0.3197 -0.6373 1.83 10.02 5.20 11.60 10.33 55.90
926 002803 东方红沪港深混合 2016-07-11 31.39 1.5590 1.5590 1.5520 0.4510 1.2995 7.59 16.00 35.57 52.99 51.36 55.90
927 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 2010-12-16 0.44 1.5580 1.5580 1.5550 0.1929 0.3220 4.42 10.50 12.33 18.03 17.67 55.80
928 150056 工银瑞信睿智B 2012-01-31 0.18 1.5563 1.5563 1.5586 -0.1476 -1.9468 -0.51 16.45 1.78 -0.34 4.13 55.63
929 001975 景顺长城环保优势股票 2016-03-15 1.80 1.5560 1.5560 1.5520 0.2577 0.5168 1.57 13.16 16.38 29.45 30.76 55.60
930 165311 建信信用增强债券(LOF)A 2011-06-16 1.21 1.3490 1.5000 1.3480 0.0742 0.9731 0.22 0.07 1.89 -0.88 0.97 55.57
931 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 2016-03-09 5.57 1.5550 1.5550 1.5410 0.9085 -0.1285 2.78 15.44 19.16 25.40 23.90 55.50
932 000458 英大领先回报混合 2014-03-05 2.45 0.9095 1.5695 0.9071 0.2646 -0.3288 1.31 4.95 13.55 21.48 16.69 55.20
933 263001 景顺长城上证180等权ETF联接 2012-06-25 0.23 1.5520 1.5520 1.5560 -0.2571 -0.8940 -1.27 5.08 3.60 9.76 7.70 55.20
934 660009 农银增强收益债券A 2011-07-01 0.34 1.4618 1.5328 1.4619 -0.0068 0.0137 0.14 0.48 1.48 -0.18 2.15 55.13
935 161908 万家添利债券(LOF) 2011-06-02 0.52 0.9037 1.5049 0.9036 0.0111 0.0221 -0.02 0.12 1.40 -1.61 1.46 55.12
936 240022 华宝资源优选混合 2012-08-21 2.93 1.4410 1.5500 1.4610 -1.3689 -1.7723 -3.87 10.64 16.37 26.94 24.50 55.12
937 000171 易方达裕丰回报债券 2013-08-23 17.95 1.5490 1.5490 1.5490 0.0000 0.5191 1.31 2.31 5.81 4.24 6.90 54.90
938 000747 广发逆向策略混合 2014-09-04 0.74 1.5490 1.5490 1.5450 0.2589 0.1293 1.11 5.23 0.39 2.11 1.77 54.90
939 200013 长城积极增利债券A 2011-04-12 19.41 1.3130 1.5110 1.3130 0.0000 0.0762 0.38 0.38 1.16 -0.91 1.31 54.76
940 487021 工银优质精选混合 2013-02-07 0.83 1.5470 1.5470 1.5460 0.0647 -0.1935 1.31 9.33 10.26 8.26 10.82 54.70
941 169105 东方红睿华沪港深混合 2016-08-04 63.66 1.5453 1.5453 1.5393 0.3898 1.5442 8.56 16.36 36.43 53.05 52.74 54.53
942 000178 博时灵活配置混合A 2013-11-08 4.95 1.0822 1.4998 1.0821 0.0092 0.3152 0.93 2.33 3.29 4.05 4.28 54.49
943 320008 诺安增利债券A 2009-05-27 1.13 1.3650 1.5300 1.3660 -0.0732 0.1467 0.44 0.15 -2.01 -9.18 -1.44 54.32
944 162010 长城久兆中小300指数分级 2012-01-30 0.17 1.1410 1.8340 1.1420 -0.0876 -0.4363 1.42 11.97 7.54 4.26 9.34 54.28
945 161825 银华中证800等权指数增强分级 2013-11-05 0.51 1.0360 1.7340 1.0360 0.0000 -0.7663 0.48 10.68 3.19 2.88 4.33 54.27
946 630107 华商稳健双利债券B 2010-08-09 0.74 1.4700 1.5240 1.4710 -0.0680 0.0681 0.34 3.59 9.95 6.83 9.05 54.26
947 310398 申万菱信沪深300价值指数 2010-02-11 1.57 1.5415 1.5415 1.5388 0.1755 1.0025 2.23 4.01 18.48 32.28 28.24 54.15
948 290004 泰信优质生活混合 2006-12-15 7.32 0.8536 1.6673 0.8505 0.3645 -1.4546 -5.50 3.14 -13.66 -11.33 -9.24 54.14
949 481012 工银深证红利ETF联接 2010-11-09 2.31 1.3011 1.4793 1.2914 0.7511 0.8058 3.95 9.00 21.80 34.65 34.33 54.14
950 000656 前海开源沪深300指数 2014-06-17 0.08 1.2220 1.4720 1.2230 -0.0818 0.4934 1.16 6.82 8.43 13.78 13.15 54.12
951 310379 申万菱信添益宝债券B 2008-12-04 0.10 1.0600 1.4690 1.0600 0.0000 -0.0942 -0.09 0.19 0.86 -0.20 1.79 54.09
952 121010 国投瑞银瑞源保本混合 2011-12-20 11.10 1.2200 1.4700 1.2200 0.0000 -0.1637 0.33 0.91 2.78 6.46 5.17 53.92
953 110023 易方达医疗保健行业混合 2011-01-28 13.33 1.5380 1.5380 1.5330 0.3262 1.1177 6.81 14.18 15.38 15.99 20.63 53.80
954 000059 国联安医药100指数 2013-08-21 19.64 1.0019 1.5619 0.9988 0.3104 -0.7922 3.12 7.62 1.82 -3.89 1.30 53.78
955 001017 泰达改革动力混合A 2015-02-13 13.69 1.2995 1.5295 1.3002 -0.0538 -0.7864 1.81 10.30 7.00 8.22 8.65 53.78
956 000214 广发成长优选混合 2013-12-11 0.61 1.5370 1.5370 1.5340 0.1956 1.3852 4.42 9.16 14.28 11.62 14.87 53.70
957 164902 交银信用添利债券(LOF) 2011-01-27 1.93 1.3830 1.4940 1.3830 0.0000 0.0724 0.14 0.80 1.77 0.66 2.44 53.67
958 159920 恒生ETF(QDII) 2012-08-09 13.02 1.5363 1.5363 1.5355 0.0521 0.2153 4.01 6.43 15.55 23.79 26.30 53.65
959 001410 信达澳银新能源产业股票 2015-07-31 0.69 1.5360 1.5360 1.5370 -0.0651 -2.0408 1.39 22.10 30.83 40.53 43.95 53.60
960 460007 华泰柏瑞行业领先混合 2009-08-03 1.27 1.5360 1.5360 1.5250 0.7213 1.4531 7.49 18.61 18.98 21.71 29.29 53.60
961 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 2012-05-17 0.23 1.5350 1.5350 1.5380 -0.1951 -0.7757 -0.13 6.38 3.93 7.87 8.17 53.50
962 470018 汇添富双利债券A 2011-01-26 0.60 1.5340 1.5340 1.5330 0.0652 0.7884 1.19 3.09 5.50 1.86 4.71 53.40
963 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 2013-11-06 0.29 1.3790 1.5260 1.3800 -0.0725 -0.1448 0.51 1.85 5.67 6.81 7.56 53.27
964 163811 中银双利债券A 2010-11-24 31.58 1.3170 1.5320 1.3180 -0.0759 -0.2273 0.03 2.17 2.03 0.56 2.99 53.25
965 000978 景顺长城量化精选股票 2015-02-04 10.04 1.5320 1.5320 1.5320 0.0000 -0.9696 0.52 12.81 7.74 12.81 14.33 53.20
966 002214 中海沪港深价值优选混合 2016-04-28 1.67 1.5310 1.5310 1.5300 0.0654 -0.5844 5.95 14.25 27.48 34.53 39.44 53.10
967 159929 汇添富中证医药卫生ETF 2013-08-23 0.55 1.5321 1.5321 1.5259 0.4063 0.5645 4.73 8.51 6.30 4.77 9.64 53.01
968 163818 中银中小盘成长混合 2011-11-23 0.29 1.5290 1.5290 1.5250 0.2623 -1.1635 -0.20 15.48 6.25 8.83 11.69 52.90
969 001281 长安鑫利优选混合A 2015-05-18 1.12 1.5287 1.5287 1.5224 0.4138 3.6547 7.61 12.92 28.00 41.15 42.07 52.87
970 000880 富国研究精选灵活配置混合 2014-12-12 10.31 1.5280 1.5280 1.5200 0.5263 1.5957 7.15 15.06 13.94 12.44 17.36 52.80
971 510430 银华上证50等权ETF 2012-08-23 0.71 1.5280 1.5280 1.5330 -0.3262 -0.1959 -0.71 3.03 9.85 19.47 13.61 52.80
972 004538 民生加银鑫成纯债债券C 2017-07-21 -- 1.5274 1.5274 1.5257 0.1114 0.7719 3.50 -- -- -- 0.00 52.72
973 512120 华安中证细分医药ETF 2013-12-04 0.45 1.5270 1.5270 1.5220 0.3285 1.1258 5.24 9.07 9.54 11.05 15.16 52.70
974 512610 嘉实中证医药卫生ETF 2014-06-13 0.17 1.5275 1.5275 1.5214 0.4009 0.5397 4.62 8.35 6.00 4.52 9.29 52.67
975 150122 银河沪深300成长进取 2013-03-29 0.04 1.5260 1.5260 1.5200 0.3947 1.6656 4.16 8.30 23.56 21.89 26.96 52.60
976 163113 申万菱信申银万国证券行业指数分级 2014-03-13 24.62 1.0889 1.8147 1.0966 -0.7022 -2.1829 -2.73 5.44 4.30 -0.14 1.02 52.59
977 161616 融通医疗保健行业混合A 2012-07-26 10.04 1.1030 1.4670 1.1000 0.2727 -1.5179 1.75 11.30 -4.58 -9.66 -6.68 52.46
978 217017 招商上证消费80ETF联接A 2010-12-08 0.83 1.5240 1.5240 1.5230 0.0657 1.4647 6.35 11.81 15.72 24.61 22.90 52.40
979 290003 泰信双息双利债券 2006-06-15 0.50 1.0334 1.4437 1.0333 0.0097 0.0484 0.19 0.98 1.27 0.28 1.21 52.30
980 519685 交银双利债券C 2011-09-26 0.20 1.1480 1.4830 1.1470 0.0872 -0.1739 -0.09 -0.95 -1.03 -3.77 -1.20 52.30
981 161813 银华信用债券(LOF) 2010-06-29 0.42 1.2750 1.4600 1.2760 -0.0784 -0.0784 -- -0.16 0.55 -1.54 0.87 52.23
982 206005 鹏华上证民企50ETF联接 2010-08-05 0.54 1.5220 1.5220 1.5220 0.0000 -0.3927 1.33 10.13 9.81 11.50 14.69 52.20
983 510160 中证南方小康产业指数ETF 2010-08-27 15.42 0.6117 1.5219 0.6136 -0.3096 0.2951 0.08 2.77 6.57 26.83 15.02 52.19
984 000628 大成高新技术产业股票 2015-02-03 1.49 1.5210 1.5210 1.5160 0.3298 0.8621 2.70 7.19 18.27 25.60 25.60 52.10
985 000688 景顺长城研究精选股票 2014-08-12 1.65 1.4920 1.5120 1.4900 0.1342 -0.1339 2.26 11.84 15.75 16.84 21.90 52.10
986 100051 富国可转债 2010-12-08 2.58 1.5210 1.5210 1.5160 0.3298 2.2865 -0.91 0.66 8.18 0.13 6.51 52.10
987 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 2015-11-28 0.06 1.0227 1.5527 1.0235 -0.0782 0.3927 0.33 1.42 8.63 10.64 10.48 51.98
988 165519 信诚中证800医药指数分级 2013-08-16 1.12 0.9100 1.5200 0.9060 0.4415 0.8869 4.96 9.38 9.38 13.98 16.82 51.98
989 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 2009-12-30 22.60 1.1527 1.4607 1.1448 0.6901 0.8575 5.03 11.35 23.51 30.09 32.44 51.92
990 512220 景顺长城中证TMT150ETF 2014-07-18 3.27 1.4979 1.4979 1.5015 -0.2398 -0.8670 3.32 15.83 11.02 2.89 10.06 51.92
991 000571 中邮双动力混合 2014-05-04 1.15 1.5190 1.5190 1.5190 0.0000 0.0000 0.13 0.80 -4.35 -6.47 -3.43 51.90
992 000936 博时产业新动力混合 2015-01-26 3.04 1.4880 1.5140 1.4750 0.8814 1.0183 3.98 18.00 16.04 28.74 24.51 51.78
993 202105 南方广利回报债券A/B 2010-11-03 4.87 1.3200 1.5000 1.3210 -0.0757 0.2278 1.38 2.33 3.04 -3.30 3.69 51.72
994 610103 信达澳银稳定价值债券B 2009-04-08 0.06 1.0620 1.5120 1.0630 -0.0941 -0.1880 -0.19 -- 0.57 -3.06 1.05 51.71
995 000729 建信中小盘先锋股票 2014-08-20 1.92 1.5170 1.5170 1.5130 0.2644 0.9315 3.34 6.83 7.28 2.43 8.36 51.70
996 160617 鹏华丰润债券(LOF) 2010-12-02 44.15 1.0070 1.4650 1.0090 -0.1982 -0.3956 -0.20 -0.10 0.60 -2.14 -0.10 51.64
997 660109 农银增强收益债券C 2011-07-01 0.23 1.4281 1.4991 1.4283 -0.0140 0.0000 0.11 0.39 1.31 -0.55 1.85 51.62
998 000639 宝盈祥瑞养老混合 2014-05-21 1.72 1.2640 1.4840 1.2630 0.0792 0.5569 0.88 1.28 2.02 1.18 2.60 51.61
999 730002 方正富邦红利精选混合 2012-11-20 1.73 1.1960 1.4660 1.1950 0.0837 0.1675 1.70 5.00 12.20 20.51 18.53 51.60
1000 001882 中欧价值发现混合E 2015-10-08 0.29 2.1911 2.6711 2.1871 0.1829 0.5553 3.29 7.41 14.21 24.76 21.76 51.48
1001 169104 东方红睿满沪港深混合 2016-06-28 11.45 1.4710 1.5000 1.4690 0.1361 0.5468 6.98 16.84 29.26 46.69 43.63 51.24
1002 050008 博时第三产业混合 2007-04-12 25.18 0.8530 3.1120 0.8560 -0.3505 -0.2339 2.03 12.68 5.83 -0.70 2.16 51.23
1003 166802 浙商沪深300指数分级 2012-05-07 1.94 1.3350 1.4670 1.3340 0.0750 0.7547 2.77 7.40 16.70 21.17 20.85 51.21
1004 519738 交银周期回报灵活配置混合A 2014-05-22 2.85 1.2240 1.4630 1.2240 0.0000 0.3279 1.75 2.77 6.56 9.07 8.70 51.17
1005 001494 信诚新鑫混合A 2015-06-29 0.01 1.5110 1.5110 1.5110 0.0000 0.1325 0.33 1.68 3.64 3.78 4.79 51.10
1006 519130 海富通新内需混合A 2014-11-27 1.24 1.5080 1.5080 1.5050 0.1993 0.8021 2.72 3.50 4.36 4.29 5.38 50.80
1007 519671 银河沪深300指数 2009-12-28 1.50 1.5070 1.5070 1.5040 0.1995 0.9377 2.24 4.44 19.13 31.27 27.17 50.70
1008 150012 国联安双禧中证100指数A 2010-04-16 0.56 1.0750 1.3660 1.0750 0.0000 0.0931 0.37 1.13 2.38 4.88 3.76 50.66
1009 200113 长城积极增利债券C 2011-04-12 5.15 1.2810 1.4710 1.2810 0.0000 0.0781 0.31 0.31 0.95 -1.31 0.95 50.64
1010 165515 信诚沪深300指数分级 2012-02-01 0.96 1.3850 1.5180 1.3850 0.0000 0.5080 1.61 6.62 14.09 23.71 21.38 50.59
1011 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 2010-12-02 5.34 1.0356 1.4350 1.0360 -0.0386 0.0483 0.27 0.49 1.81 -0.58 2.18 50.58
1012 180025 银华信用双利债券A 2010-12-03 2.98 1.2100 1.4800 1.2110 -0.0826 0.0000 0.67 1.85 3.15 2.11 3.86 50.56
1013 040019 华安稳固收益债券C 2010-12-21 2.18 1.0950 1.4650 1.0950 0.0000 0.0914 0.09 0.46 1.77 -2.41 1.67 50.55
1014 000916 前海开源股息率100强股票 2015-01-13 19.64 1.2800 1.4800 1.2820 -0.1560 -0.6211 0.87 3.23 5.52 15.06 16.15 50.50
1015 159908 博时深证基本面200ETF 2011-06-10 0.37 1.5041 1.5041 1.4992 0.3268 0.2466 1.97 9.84 14.15 26.33 25.37 50.40
1016 470058 汇添富可转债债券A 2011-06-17 0.47 1.4190 1.4890 1.4140 0.3536 2.0129 1.50 4.34 10.43 4.57 9.41 50.32
1017 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 2013-02-06 4.39 0.4984 2.5134 0.4967 0.3423 -4.9943 -16.52 10.90 -4.58 -10.46 4.33 50.27
1018 270029 广发聚财信用债券A 2012-03-13 5.90 1.1150 1.4900 1.1150 0.0000 0.0898 0.45 0.81 1.73 -1.77 2.11 50.24
1019 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 2011-06-10 0.86 1.2320 1.3320 1.2350 -0.2429 -0.6452 -0.65 -1.44 -1.99 -6.60 -3.90 50.23
1020 000596 前海开源中证军工指数A 2014-05-27 6.03 1.5000 1.5000 1.5060 -0.3984 -0.4645 1.76 11.19 -10.18 -9.15 -6.37 50.00
1021 164809 工银中证500指数 2012-01-31 0.52 1.3496 1.4722 1.3509 -0.0962 -1.3234 -0.21 11.30 2.00 1.29 4.07 49.98
1022 519727 交银成长30混合 2013-06-05 1.25 1.0500 1.5100 1.0470 0.2865 -0.5682 0.10 19.05 6.28 -4.56 -1.50 49.93
1023 000377 上投摩根双债增利债券A 2013-12-11 3.69 1.0490 1.4430 1.0500 -0.0952 0.1910 1.84 3.35 2.14 -1.77 1.95 49.92
1024 519196 万家新兴蓝筹混合 2016-01-26 2.08 1.1904 1.5011 1.1951 -0.3933 -1.1624 -3.48 16.73 22.21 39.09 33.03 49.87
1025 150018 银华稳进 2010-05-07 16.87 1.0360 1.4160 1.0350 0.0966 0.0966 0.39 1.17 2.27 4.50 3.60 49.79
1026 163001 长信医疗保健混合(LOF) 2010-03-26 1.22 0.9450 1.4850 0.9430 0.2121 -0.5263 3.05 8.37 -0.94 -6.44 -2.78 49.79
1027 160812 长盛同益成长回报(LOF) 2014-04-04 1.45 1.5100 4.8250 1.5100 0.0000 -0.9836 0.47 6.86 2.72 4.28 6.79 49.77
1028 160809 长盛同辉深证100(LOF) 2012-09-13 0.25 1.1180 1.7940 1.1190 -0.0894 -0.4452 1.18 11.69 10.37 10.37 15.38 49.74
1029 159924 景顺长城沪深300等权重ETF 2013-05-07 0.43 1.4970 1.4970 1.4990 -0.1334 -0.7952 -0.27 6.62 4.54 8.87 9.35 49.70
1030 260117 景顺长城支柱产业混合 2012-11-20 2.04 1.1900 1.4700 1.1890 0.0841 0.8475 2.85 6.54 12.69 13.23 17.36 49.65
1031 000974 安信消费医药股票 2015-03-19 7.49 1.4940 1.4940 1.4830 0.7417 0.9459 5.73 11.91 16.54 33.16 33.39 49.40
1032 001112 东方红中国优势混合 2015-04-07 32.94 1.4940 1.4940 1.4870 0.4707 2.4691 7.64 14.40 29.24 44.49 43.79 49.40
1033 163812 中银双利债券B 2010-11-24 1.85 1.2970 1.4930 1.2980 -0.0770 -0.2308 0.03 2.08 1.87 0.23 2.71 49.35
1034 519030 海富通稳固收益债券 2010-11-23 1.54 1.1200 1.5100 1.1210 -0.0892 -0.0892 0.18 0.09 -1.58 -4.44 -1.84 49.33
1035 000167 广发聚优灵活配置混合A 2013-09-11 2.23 1.2700 1.4800 1.2600 0.7937 0.6339 4.44 5.53 17.04 21.42 24.04 49.23
1036 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 2014-04-23 10.05 1.4920 1.4920 1.4900 0.1342 -0.9954 -0.33 7.18 -7.62 -21.93 -9.96 49.20
1037 163819 中银信用增利债券(LOF) 2012-03-12 14.96 1.1070 1.4510 1.1080 -0.0903 -0.1803 -0.36 0.45 1.65 -0.46 1.56 49.15
1038 000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 2012-08-21 9.68 1.4913 1.4913 1.4905 0.0537 0.1881 3.84 6.22 14.99 21.97 24.92 49.13
1039 002564 新沃通盈灵活配置混合 2016-09-22 0.22 1.1050 1.4550 1.1110 -0.5401 -0.9857 -1.87 3.17 3.85 10.20 5.64 49.10
1040 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 2009-12-30 11.79 1.4904 1.4904 1.4914 -0.0671 0.7299 1.46 2.40 15.62 30.36 22.83 49.04
1041 000057 中银消费主题混合 2013-04-25 0.20 1.4900 1.4900 1.4870 0.2017 0.9485 3.76 9.00 11.69 9.88 15.68 49.00
1042 000696 汇添富环保行业股票 2014-09-16 24.09 1.4900 1.4900 1.4900 0.0000 0.1344 2.76 11.78 0.34 2.69 6.05 49.00
1043 420009 天弘安康养老混合 2012-11-28 8.01 1.4900 1.4900 1.4910 -0.0671 -0.0671 0.54 0.61 2.12 3.26 4.12 49.00
1044 000591 中银健康生活混合 2014-05-20 0.59 1.4890 1.4890 1.5030 -0.9315 1.2925 1.64 5.08 6.89 1.29 5.38 48.90
1045 240012 华宝兴业增强收益债券A 2009-02-17 1.26 1.1076 1.4876 1.1086 -0.0902 -0.2072 -0.09 0.82 1.34 -1.65 0.77 48.90
1046 202107 南方广利回报债券C 2010-11-03 1.99 1.2940 1.4740 1.2950 -0.0772 0.2324 1.33 2.21 2.86 -3.72 3.35 48.88
1047 000236 工银月月薪定期支付债券A 2013-08-14 4.31 1.4880 1.4880 1.4890 -0.0672 0.1346 0.40 1.36 3.26 0.88 3.69 48.80
1048 020018 国泰金鹿保本混合 2008-06-12 17.37 1.0040 1.4410 1.0040 0.0000 0.0000 0.40 0.20 -0.30 0.10 0.60 48.78
1049 400011 东方核心动力混合 2009-06-24 0.36 1.4866 1.4866 1.4922 -0.3753 0.1887 -1.61 0.43 -5.60 0.09 2.24 48.74
1050 001927 华夏消费升级混合A 2016-02-03 1.59 1.4870 1.4870 1.4800 0.4730 1.2943 5.99 12.74 18.86 33.01 29.30 48.70
1051 210007 金鹰技术领先混合A 2011-06-01 0.16 1.0230 1.4870 1.0400 -1.6346 -4.2135 -7.50 -0.97 -8.33 -12.41 -10.65 48.69
1052 570007 诺德优选30混合 2011-05-05 0.53 1.4860 1.4860 1.4850 0.0673 1.3643 2.70 4.87 13.52 11.48 17.10 48.60
1053 110029 易方达科讯混合 2007-12-18 50.52 1.1830 5.8256 1.1850 -0.1688 -2.2799 -0.99 16.82 13.02 -4.19 7.84 48.33
1054 000763 工银新财富灵活配置混合 2014-09-19 12.02 1.4830 1.4830 1.4880 -0.3360 -0.6698 -0.40 1.16 -0.20 -1.79 0.88 48.30
1055 240010 华宝行业精选混合 2007-06-14 19.39 1.4824 1.4824 1.4965 -0.9422 -0.6168 -2.42 3.65 3.66 4.57 8.88 48.28
1056 320007 诺安成长混合 2009-03-10 5.63 0.9900 1.4350 0.9940 -0.4024 -0.7021 0.92 6.22 -6.16 -17.50 -7.48 48.28
1057 400027 东方双债添利债券A 2014-09-24 0.72 1.4828 1.4828 1.4832 -0.0270 -0.1952 -0.29 0.12 1.04 -2.05 -0.64 48.28
1058 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2016-01-22 0.14 2.8810 2.8810 2.8600 0.7343 1.5152 5.49 8.43 17.26 30.48 33.75 48.28
1059 000435 建信稳定添利债券A 2013-12-10 0.56 1.1100 1.4420 1.1090 0.0902 -0.2695 0.45 1.43 3.80 1.65 3.89 48.26
1060 519050 海富通养老收益混合A 2013-05-29 3.14 1.3180 1.4710 1.3140 0.3044 1.0736 2.97 3.86 5.02 7.34 7.24 48.23
1061 400018 东方启明量化先锋混合 2012-12-19 0.08 1.4820 1.4820 1.4787 0.2232 0.0608 1.25 1.71 -2.18 -0.92 -1.52 48.22
1062 001616 嘉实环保低碳股票 2015-12-30 11.13 1.4820 1.4820 1.4730 0.6110 -1.2658 0.41 13.30 17.90 23.71 27.21 48.20
1063 519039 长盛同德主题混合 2007-10-25 11.14 1.5391 4.4103 1.5342 0.3194 0.8585 4.74 9.64 5.68 9.30 10.48 48.16
1064 090008 大成强化收益定开债券 2008-08-06 1.82 1.2320 1.4320 1.2310 0.0812 0.0812 0.74 2.58 2.58 0.74 3.18 48.13
1065 000378 上投摩根双债增利债券C 2013-12-11 0.66 1.0440 1.4300 1.0450 -0.0957 0.1919 1.66 3.06 1.85 -2.34 1.56 48.11
1066 150030 银华中证等权90指数金利 2011-03-17 0.23 1.0400 1.4010 1.0390 0.0962 0.0962 0.48 1.27 2.56 5.00 4.00 48.01
1067 470068 汇添富深证300ETF联接 2011-09-28 0.57 1.4789 1.4789 1.4781 0.0541 -0.0946 2.26 11.20 9.95 9.09 13.76 47.92
1068 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 2006-04-13 0.42 1.0243 1.4196 1.0245 -0.0195 0.1075 0.88 1.62 2.35 0.45 2.27 47.66
1069 150330 方正富邦保险主题指数分级B 2015-07-31 0.58 1.4760 1.4760 1.4700 0.4082 6.2635 5.35 6.57 64.18 68.11 59.57 47.60
1070 000556 国投瑞银新机遇混合A 2014-03-11 0.41 1.3150 1.4650 1.3160 -0.0760 0.3051 3.79 6.39 4.37 5.77 5.20 47.59
1071 320009 诺安增利债券B 2009-09-01 0.37 1.3000 1.4650 1.3010 -0.0769 0.0770 0.39 -- -2.26 -9.85 -1.81 47.49
1072 001928 华夏消费升级混合C 2016-02-03 0.65 1.4740 1.4740 1.4670 0.4772 1.3058 5.89 12.61 18.58 32.32 28.73 47.40
1073 270030 广发聚财信用债券B 2012-03-13 2.69 1.0970 1.4640 1.0980 -0.0911 0.0912 0.37 0.64 1.39 -2.24 1.67 47.36
1074 150047 银华瑞吉 2011-09-28 0.04 1.0430 1.4000 1.0430 0.0000 0.0960 0.39 1.36 2.66 5.50 4.30 47.29
1075 320020 诺安汇鑫保本混合 2012-05-28 17.59 1.0100 1.4720 1.0100 0.0000 0.0991 0.20 0.50 1.51 -2.60 1.41 47.22
1076 217023 招商信用增强债券 2012-07-20 5.02 1.0320 1.4100 1.0330 -0.0968 -0.2899 -- 0.68 1.61 1.82 2.20 47.21
1077 161024 富国中证军工指数分级 2014-04-04 102.25 0.9480 1.6990 0.9510 -0.3155 -0.6289 1.50 9.98 -12.14 -12.21 -8.76 47.10
1078 202009 南方盛元红利混合 2008-03-21 12.65 0.8690 1.4390 0.8740 -0.5721 -2.2497 -1.70 3.21 3.08 -8.81 -0.80 46.99
1079 002534 华安稳固收益债券A 2016-03-22 0.12 1.6090 1.6090 1.6100 -0.0621 0.0000 0.06 0.63 2.35 43.79 49.12 46.94
1080 000336 农银研究精选混合 2013-11-05 2.34 1.4688 1.4688 1.4705 -0.1156 -0.1971 2.47 8.48 4.47 -2.26 4.06 46.88
1081 180026 银华信用双利债券C 2010-12-03 0.34 1.1750 1.4450 1.1760 -0.0850 0.0000 0.69 1.82 2.89 1.64 3.52 46.87
1082 470059 汇添富可转债债券C 2011-06-17 0.53 1.3840 1.4540 1.3790 0.3626 1.9897 1.47 4.22 10.19 4.14 8.98 46.74
1083 470078 汇添富增强收益债券C 2009-09-15 0.35 1.2160 1.5210 1.2150 0.0823 0.0823 0.16 0.75 1.00 -1.06 1.16 46.73
1084 110035 易方达双债增强债券A 2011-12-01 0.33 1.2850 1.4350 1.2840 0.0779 0.0779 -0.23 1.18 3.05 1.18 3.30 46.63
1085 150036 建信稳健 2011-05-06 0.03 1.0400 1.3940 1.0400 0.0000 0.0962 0.48 1.27 2.46 5.01 4.01 46.60
1086 450008 国富沪深300指数增强 2009-09-03 1.87 1.1080 1.4510 1.1070 0.0903 0.6358 2.40 4.34 6.46 17.37 13.38 46.60
1087 400029 东方双债添利债券C 2014-09-24 0.07 1.4659 1.4659 1.4663 -0.0273 -0.2042 -0.33 0.02 0.88 -2.42 -0.91 46.59
1088 150028 信诚中证500指数A 2011-02-11 0.28 1.0330 1.3920 1.0330 0.0000 0.0969 0.39 1.18 2.38 4.70 3.80 46.49
1089 519675 银河润利混合A 2014-08-06 10.22 1.0204 1.4558 1.0209 -0.0490 0.0883 0.30 1.11 2.34 1.61 2.69 46.47
1090 163809 中银蓝筹混合 2010-02-11 2.15 1.4380 1.4580 1.4410 -0.2082 -0.1389 0.84 12.34 13.59 22.59 27.03 46.36
1091 050021 博时深证基本面200ETF联接 2011-06-10 0.34 1.4629 1.4629 1.4584 0.3086 0.2192 1.77 9.03 12.72 23.60 22.77 46.29
1092 002385 博时沪深300指数C 2016-01-26 0.28 1.4083 1.4083 1.4093 -0.0710 0.4064 1.98 6.28 14.38 23.93 21.08 46.24
1093 000695 大成景益平稳收益混合 2014-06-26 2.28 1.4620 1.4620 1.4600 0.1370 0.0684 1.18 3.39 3.39 2.45 4.95 46.20
1094 000756 建信潜力新蓝筹股票 2014-09-10 0.80 1.4620 1.4620 1.4580 0.2743 1.0366 4.13 5.41 4.06 9.43 11.43 46.20
1095 150022 申万菱信深证成指分级收益 2010-10-22 25.30 1.0358 1.3915 1.0356 0.0193 0.0870 0.39 1.11 2.23 4.55 3.63 46.12
1096 168101 九泰锐智定增混合 2015-08-14 3.60 1.2610 1.4510 1.2730 -0.9427 -1.1755 -1.02 12.79 5.17 6.34 8.33 46.00
1097 166020 中欧成长优选混合A 2013-08-21 0.63 1.1507 1.4147 1.1474 0.2876 0.4890 2.55 3.85 8.83 13.48 13.82 45.94
1098 700001 平安大华行业先锋混合 2011-09-20 2.72 1.1390 1.4190 1.1410 -0.1753 0.2641 0.62 5.27 0.62 -9.96 0.35 45.82
1099 000385 景顺长城景颐双利债券A 2013-11-13 13.75 1.4580 1.4580 1.4580 0.0000 0.0000 0.76 0.69 2.32 2.03 3.99 45.80
1100 000711 嘉实医疗保健股票 2014-08-13 11.22 1.4580 1.4580 1.4520 0.4132 1.6028 7.60 7.60 8.72 8.48 12.15 45.80
1101 150230 鹏华酒分级B 2015-04-29 0.34 1.4580 1.4580 1.4610 -0.2053 0.0686 12.50 41.83 46.53 96.50 81.34 45.80
1102 000066 诺安鸿鑫保本混合 2013-05-03 17.85 1.0330 1.4580 1.0330 0.0000 0.3887 0.58 1.08 1.77 1.87 2.48 45.79
1103 166010 中欧鼎利债券 2011-06-16 1.42 1.0164 1.4176 1.0166 -0.0197 -0.0098 0.24 0.43 1.60 0.51 2.08 45.76
1104 290009 泰信周期回报债券 2011-02-09 0.47 1.1350 1.4100 1.1350 0.0000 0.0000 0.18 0.44 1.16 -- 1.34 45.66
1105 000831 工银医疗保健股票 2014-11-18 30.06 1.4560 1.4560 1.4530 0.2065 0.4831 5.13 8.74 10.05 8.49 14.38 45.60
1106 001048 富国新兴产业股票 2015-03-12 25.51 1.4560 1.4560 1.4450 0.7612 4.5977 10.55 17.04 26.39 30.58 38.27 45.60
1107 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2016-12-22 3.86 1.3097 1.4340 1.3030 0.5142 0.8936 6.51 20.84 25.53 -- 45.90 45.56
1108 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 2015-12-08 29.57 1.4550 1.4550 1.4590 -0.2742 0.9715 6.36 5.90 17.53 26.63 30.49 45.50
1109 630008 华商策略精选灵活配置混合 2010-11-09 6.18 1.4550 1.4550 1.4560 -0.0687 -1.3559 0.69 5.90 2.39 3.41 5.43 45.50
1110 531017 建信双息红利债券C 2014-09-01 1.35 1.1150 1.4320 1.1160 -0.0896 0.2698 0.81 0.91 2.11 0.33 2.03 45.41
1111 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 2014-05-30 5.29 0.9877 1.6664 0.9864 0.1318 -0.3431 1.07 13.88 1.99 4.13 6.58 45.39
1112 070009 嘉实超短债债券 2006-04-26 2.75 1.0451 1.3799 1.0453 -0.0191 0.0191 0.21 0.58 1.41 2.23 2.29 45.34
1113 380009 中银添利债券发起 2013-02-04 11.64 1.4530 1.4530 1.4530 0.0000 0.1378 0.41 0.83 2.54 2.69 3.79 45.30
1114 020033 国泰民安增利债券A 2012-12-26 0.09 1.0822 1.4176 1.0821 0.0092 0.1944 0.65 0.89 2.08 1.61 2.70 45.28
1115 160217 国泰信用互利分级债券 2011-12-29 2.42 1.0730 1.4020 1.0730 0.0000 0.0000 -- 0.19 1.90 0.69 2.39 45.18
1116 000945 华夏医疗健康混合A 2015-02-02 19.75 1.4510 1.4510 1.4490 0.1380 -0.2063 2.69 6.53 3.50 3.42 6.85 45.10
1117 161019 富国新天锋定期开放债券 2012-05-07 4.34 1.0050 1.3810 1.0040 0.0996 0.0996 0.10 0.40 1.41 0.45 1.92 45.02
1118 164210 天弘同利债券(LOF) 2013-09-17 5.86 1.0070 1.5160 1.0080 -0.0992 0.0000 0.40 0.60 1.61 -- 1.31 44.99
1119 001736 圆信永丰优加生活股票 2015-10-28 5.80 1.4490 1.4490 1.4510 -0.1378 0.6250 2.19 7.57 13.47 16.95 19.26 44.90
1120 160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 2013-04-25 1.16 0.9720 1.4380 0.9740 -0.2053 -0.1028 -0.10 0.62 2.10 -3.48 2.86 44.89
1121 000557 国投瑞银新机遇混合C 2014-03-11 1.39 1.2890 1.4390 1.2900 -0.0775 0.3113 3.78 6.27 4.04 5.04 4.63 44.87
1122 070020 嘉实稳固收益债券 2010-09-01 3.99 1.1120 1.4070 1.1140 -0.1795 0.4517 0.91 3.83 7.34 5.30 7.67 44.87
1123 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 2012-06-04 0.48 1.1300 1.1300 1.1300 0.0000 0.1773 0.36 0.89 2.54 0.18 2.08 44.80
1124 000803 工银研究精选股票 2014-10-23 0.57 1.4470 1.4470 1.4500 -0.2069 -0.4814 0.35 10.29 7.66 13.31 13.58 44.70
1125 206003 鹏华信用增利A 2010-05-31 3.68 1.2679 1.4367 1.2685 -0.0473 -0.0788 0.26 1.30 1.83 1.56 2.32 44.70
1126 161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 2014-03-29 0.35 1.0540 1.3860 1.0540 0.0000 -0.1894 0.10 0.67 2.33 0.68 2.83 44.68
1127 159912 汇添富深证300ETF 2011-09-16 0.69 1.4462 1.4462 1.4454 0.0553 -0.1036 2.39 11.94 10.63 9.74 14.81 44.65
1128 410010 华富中小板指数增强 2011-12-09 0.06 1.4450 1.4450 1.4480 -0.2072 0.2776 2.48 11.50 9.89 4.03 11.84 44.65
1129 519127 浦银安盛盛世精选混合A 2014-06-26 3.82 1.4460 1.4460 1.4460 0.0000 0.0000 0.70 2.77 3.06 5.32 4.78 44.60
1130 162509 国联安双禧中证100指数 2010-04-16 0.31 1.2880 1.2810 1.2870 0.0777 1.1783 2.96 5.40 17.52 25.05 22.78 44.46
1131 000697 汇添富移动互联股票 2014-08-26 41.68 1.4440 1.4440 1.4550 -0.7560 -2.6954 -2.37 15.52 6.65 -8.32 0.98 44.40
1132 400025 东方新兴成长混合 2014-09-03 1.29 1.4438 1.4438 1.4386 0.3615 1.0498 6.79 10.33 11.74 19.13 21.72 44.38
1133 000431 鹏华品牌传承混合 2014-01-28 0.76 1.3340 1.4160 1.3240 0.7553 1.3678 6.72 12.96 17.64 24.91 30.40 44.30
1134 290012 泰信行业精选混合A 2012-02-22 2.65 1.1560 1.4160 1.1570 -0.0864 -2.4473 -1.11 9.50 4.82 8.72 7.44 44.08
1135 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 2013-08-29 13.43 0.8302 1.4849 0.8279 0.2778 0.6059 4.76 8.59 7.03 3.76 8.59 43.98
1136 160621 鹏华丰和债券(LOF) 2012-11-05 5.27 1.0730 1.4150 1.0740 -0.0931 -0.2788 -0.28 -- 1.23 -2.01 1.51 43.96
1137 240013 华宝兴业增强收益债券B 2009-02-17 0.11 1.0596 1.4396 1.0606 -0.0943 -0.2072 -0.12 0.71 1.14 -1.95 0.54 43.93
1138 000526 国泰浓益灵活配置混合A 2014-03-04 1.23 1.4390 1.4390 1.4400 -0.0694 0.5591 1.70 6.43 9.51 10.78 11.90 43.90
1139 510110 周期ETF 2010-09-19 0.12 3.5840 1.4380 3.5900 -0.1671 0.7024 0.67 3.26 17.39 20.15 18.60 43.90
1140 519116 浦银安盛沪深300指数增强 2010-12-10 0.93 1.4390 1.4390 1.4410 -0.1388 0.2089 1.55 6.43 14.57 24.37 21.74 43.90
1141 161117 易方达永旭添利债券 2012-06-19 16.77 1.0410 1.3840 1.0410 0.0000 0.1925 0.39 0.29 1.45 0.41 2.23 43.85
1142 519157 新华行业灵活配置混合C 2015-08-01 0.38 1.4380 1.4380 1.4400 -0.1389 -0.3465 0.98 10.87 2.49 18.26 12.70 43.80
1143 000045 工银产业债债券A 2013-03-29 3.00 1.2800 1.4310 1.2800 0.0000 0.1565 0.79 1.35 3.98 2.68 5.26 43.75
1144 000149 华安双债添利债券A 2013-06-14 2.30 1.1110 1.4310 1.1120 -0.0899 0.0901 0.09 0.82 2.11 -1.08 1.82 43.75
1145 000572 中银多策略混合 2014-03-31 6.43 1.3010 1.4310 1.3010 0.0000 0.3084 1.14 1.82 4.77 7.74 8.59 43.75
1146 000411 景顺长城优质成长股票 2014-01-02 0.50 1.1360 1.4860 1.1290 0.6200 1.4286 4.60 9.55 4.03 7.58 10.94 43.70
1147 550006 信诚经典优债A 2009-03-11 0.04 1.1740 1.3820 1.1730 0.0853 0.0853 -- -0.17 -1.51 -2.98 -1.68 43.67
1148 166003 中欧稳健收益A 2009-04-24 3.79 1.0682 1.3817 1.0687 -0.0468 -0.0468 0.09 0.50 1.56 -0.89 2.48 43.66
1149 150156 中银互利分级债券B 2013-09-24 13.36 1.0300 1.4360 1.0290 0.0972 0.4878 0.59 0.49 1.38 -4.63 0.68 43.61
1150 000073 上投摩根成长动力混合 2013-05-15 1.43 1.4360 1.4360 1.4410 -0.3470 2.4251 1.84 18.58 26.97 28.67 39.69 43.60
1151 000386 景顺长城景颐双利债券C 2013-11-13 0.10 1.4360 1.4360 1.4360 0.0000 0.0000 0.70 0.63 2.13 1.63 3.68 43.60
1152 000496 长安产业精选混合A 2014-05-07 0.07 1.1509 1.3909 1.1418 0.7970 0.1305 2.00 8.94 13.59 18.76 20.13 43.55
1153 001564 东方红京东大数据混合 2015-07-31 23.18 1.4350 1.4350 1.4280 0.4902 0.7725 4.90 10.55 15.35 25.55 21.51 43.50
1154 560006 益民核心增长混合 2012-08-16 0.67 1.4340 1.4340 1.4380 -0.2782 -1.0352 1.41 10.73 5.75 -0.55 8.72 43.40
1155 001115 广发聚安混合A 2015-03-25 -- 1.0860 1.4060 1.0850 0.0922 0.5556 1.97 5.44 7.21 8.17 9.59 43.35
1156 100058 富国产业债 2011-12-05 5.98 1.0250 1.3800 1.0260 -0.0975 0.0000 0.29 0.59 1.59 0.22 2.28 43.32
1157 000130 大成景兴信用债债券A 2013-06-04 2.63 1.1310 1.4310 1.1320 -0.0883 0.0000 0.35 0.98 1.80 -0.59 2.17 43.30
1158 000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 2012-08-21 9.68 0.2264 0.2264 0.2264 0.0000 0.8014 3.14 8.95 19.85 24.74 31.55 43.29
1159 519163 新华信用增益债券C 2013-12-04 1.38 1.1890 1.4220 1.1900 -0.0840 -0.2517 0.25 2.32 4.02 7.65 6.61 43.29
1160 110036 易方达双债增强债券C 2011-12-01 0.16 1.2530 1.4030 1.2530 0.0000 0.0000 -0.32 1.05 2.79 0.64 2.87 43.21
1161 000174 汇添富高息债债券A 2013-06-27 23.41 1.3960 1.4310 1.3970 -0.0716 0.0717 0.07 0.14 1.23 1.47 1.68 43.18
1162 000166 中海策略精选混合 2013-07-31 6.25 1.0313 1.4314 1.0304 0.0873 0.2722 0.71 1.11 2.01 2.72 2.82 43.15
1163 166007 中欧沪深300指数增强(LOF)A 2010-06-24 0.53 1.3751 1.4201 1.3750 0.0073 0.2259 1.72 5.10 11.74 17.82 17.00 43.15
1164 582002 东吴增利债券A 2011-07-27 0.46 1.0610 1.4010 1.0610 0.0000 0.0943 0.28 0.95 2.81 4.19 5.47 43.15
1165 206013 鹏华金刚保本混合 2012-06-13 2.16 1.0280 1.4330 1.0280 0.0000 0.0000 0.10 0.39 1.18 -2.00 1.48 43.13
1166 350009 天治研究驱动混合A 2011-12-28 0.03 1.2220 1.3910 1.2220 0.0000 1.4950 2.17 3.12 7.10 9.99 9.01 43.11
1167 000946 华夏医疗健康混合C 2015-02-02 4.17 1.4310 1.4310 1.4300 0.0699 -0.2092 2.65 6.39 3.17 2.88 6.39 43.10
1168 320021 诺安双利债券发起式 2012-11-29 2.38 1.4310 1.4310 1.4300 0.0699 0.2803 1.56 1.13 1.27 -1.11 3.25 43.10
1169 001703 银华沪港深增长股票 2016-08-10 0.56 1.3420 1.4120 1.3440 -0.1488 0.5997 5.17 15.59 25.33 42.86 41.59 43.00
1170 002168 嘉实智能汽车股票 2016-02-04 2.16 1.4300 1.4300 1.4200 0.7042 -1.9877 -0.76 12.78 8.66 15.42 15.32 43.00
1171 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 2015-03-16 0.02 1.4291 1.4291 1.4292 -0.0070 0.1191 0.49 1.21 3.16 3.18 4.39 42.91
1172 000755 富安达新兴成长混合 2014-09-11 0.51 1.4287 1.4287 1.4315 -0.1956 0.8969 -0.76 21.22 28.64 20.46 37.61 42.87
1173 020034 国泰民安增利债券C 2012-12-26 6.92 1.0772 1.3971 1.0771 0.0093 0.1860 0.62 0.80 1.87 1.19 2.37 42.83
1174 398041 中海量化策略混合 2009-06-24 1.36 0.9500 1.4870 0.9520 -0.2101 -2.7636 -1.86 14.46 -- 3.04 4.74 42.76
1175 660102 农银恒久增利债券C 2010-10-25 0.55 1.2852 1.5162 1.2851 0.0078 0.0701 0.23 0.76 1.67 -0.69 2.34 42.74
1176 159907 广发中小板300ETF 2011-06-03 1.75 1.5719 1.4281 1.5727 -0.0509 -0.3550 1.89 13.42 8.80 6.26 11.40 42.72
1177 400013 东方成长收益平衡混合 2011-04-14 2.31 1.2120 1.4210 1.2130 -0.0824 -0.3289 2.28 2.80 4.12 1.08 4.66 42.62
1178 040045 华安信用增强债券 2012-12-24 0.50 1.0750 1.3880 1.0770 -0.1857 -0.1857 0.09 2.87 2.28 1.65 3.67 42.49
1179 206004 鹏华信用增利B 2010-05-31 0.16 1.3442 1.4161 1.3449 -0.0520 -0.0892 0.24 1.21 1.69 1.48 2.06 42.48
1180 360008 光大保德信增利收益债券A 2008-10-29 51.21 1.1230 1.3690 1.1250 -0.1778 -0.1778 -- 0.09 0.45 -1.40 0.90 42.42
1181 519726 交银荣祥保本混合 2013-04-24 8.38 1.0130 1.3890 1.0140 -0.0986 0.0000 0.20 0.40 1.10 0.50 1.30 42.40
1182 510190 华安上证龙头ETF 2010-11-18 0.33 3.7150 1.4240 3.7130 0.0539 0.2158 1.98 7.21 10.57 18.31 15.77 42.36
1183 050019 博时转债增强债券A 2010-11-24 0.75 1.4190 1.4240 1.4170 0.1411 1.1404 -1.18 1.65 9.58 1.72 7.18 42.34
1184 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 2015-09-30 15.59 1.4230 1.4230 1.4200 0.2113 0.2819 2.89 7.07 12.31 24.72 19.48 42.30
1185 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 2013-11-14 11.72 0.9346 1.4229 0.9351 -0.0535 0.0428 0.20 -0.27 0.43 -6.80 -0.26 42.29
1186 000150 华安双债添利债券C 2013-06-14 0.36 1.0970 1.4170 1.0980 -0.0911 0.0912 -- 0.73 1.95 -1.50 1.40 42.25
1187 519729 交银增强收益债券 2013-12-25 0.42 1.2620 1.3970 1.2620 0.0000 -0.6299 -1.94 -1.02 -0.39 0.48 -0.71 42.04
1188 161507 银河沪深300成长分级 2013-03-29 0.15 1.2830 1.3970 1.2800 0.2344 1.0236 2.64 5.34 14.04 14.47 16.50 41.99
1189 050023 博时天颐债券A 2012-02-29 5.51 1.1630 1.4160 1.1640 -0.0859 -0.5983 -0.68 1.66 1.75 3.75 3.65 41.98
1190 000291 鹏华丰信分级债券 2013-10-22 15.18 0.8930 1.3430 0.8930 0.0000 0.0000 0.34 0.56 1.60 -1.28 1.71 41.94
1191 519669 银河领先债券 2012-11-29 16.84 1.2530 1.3940 1.2530 0.0000 0.0799 0.32 0.89 3.04 2.45 3.64 41.93
1192 164814 工银双债增强债券(LOF) 2013-09-25 1.23 1.0050 1.3880 1.0020 0.2994 0.7014 0.50 1.21 0.62 -1.38 0.57 41.89
1193 519019 大成景阳领先混合 2007-12-11 22.34 0.9570 4.2490 0.9480 0.9494 0.5252 1.59 11.02 13.66 18.36 18.61 41.83
1194 166902 民生加银平稳增利A 2012-11-15 16.14 1.0267 1.3667 1.0265 0.0195 0.1659 0.49 0.80 2.45 2.55 3.54 41.81
1195 004128 前海联合泳隆混合 2017-08-29 2.08 1.4175 1.4175 1.4175 0.0000 0.0141 3.80 -- -- -- 0.00 41.74
1196 206012 鹏华价值精选股票 2012-04-16 0.46 1.4170 1.4170 1.4210 -0.2815 -0.9091 -1.05 6.54 2.98 4.81 5.43 41.70
1197 450011 国富研究精选混合 2012-05-22 0.42 1.4160 1.4160 1.4150 0.0707 0.4255 2.68 10.02 17.71 4.27 12.56 41.60
1198 150064 长盛同瑞A 2011-12-06 0.02 1.0400 1.3570 1.0400 0.0000 0.0962 0.48 1.27 2.46 5.00 4.00 41.59
1199 150059 银华金瑞 2011-12-08 0.27 1.0400 1.3570 1.0390 0.0962 0.0962 0.48 1.27 2.56 5.00 4.00 41.42
1200 371020 上投摩根纯债债券A 2009-06-24 4.56 1.4140 1.4140 1.4140 0.0000 0.0708 0.28 0.71 1.65 0.50 2.17 41.40
1201 519126 浦银安盛新经济结构混合 2014-05-20 0.80 1.4140 1.4140 1.4130 0.0708 -1.6006 -1.53 6.88 0.50 0.21 1.80 41.40
1202 519673 银河康乐股票 2014-11-18 4.76 1.4140 1.4140 1.4040 0.7123 -0.1412 6.40 12.13 6.88 2.76 8.77 41.40
1203 163825 中银互利分级债券 2013-09-24 13.81 1.0300 1.4300 1.0290 0.0972 0.4878 0.59 0.49 1.38 0.21 2.39 41.37
1204 040026 华安信用四季红债券 2011-12-08 8.78 1.0540 1.3630 1.0540 0.0000 0.0000 0.19 0.57 1.34 1.54 2.40 41.21
1205 000131 大成景兴信用债债券C 2013-06-04 0.60 1.1110 1.4110 1.1110 0.0000 0.0000 0.36 0.82 1.55 -1.03 1.93 41.18
1206 050012 博时策略配置混合 2009-08-11 3.83 1.3790 1.4030 1.3790 0.0000 -0.2171 1.70 6.82 5.91 10.94 9.79 41.12
1207 002142 博时外延增长主题混合 2016-02-03 1.70 1.3810 1.4090 1.3720 0.6560 0.8029 3.85 18.91 19.41 27.28 25.36 41.03
1208 001740 光大保德信中国制造混合 2015-12-23 2.71 1.4100 1.4100 1.4140 -0.2829 -2.2869 -4.79 16.63 35.06 32.64 34.67 41.00
1209 150106 易方达中小板指数分级稳健 2012-09-20 0.66 1.0052 1.3541 1.0050 0.0199 0.1295 0.60 1.72 3.45 7.00 5.52 40.99
1210 162714 广发深证100指数分级 2012-05-07 0.76 1.2145 1.3587 1.2123 0.1815 0.7800 4.31 13.53 18.27 21.79 25.38 40.98
1211 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 2013-08-22 129.83 1.0170 1.3650 1.0180 -0.0982 -0.2941 -0.29 -0.20 0.49 -2.02 0.39 40.90
1212 163210 诺安纯债定期开放债券A 2013-03-27 3.50 1.0680 1.4090 1.0690 -0.0935 0.0937 0.28 0.47 1.62 0.28 1.81 40.90
1213 150053 泰达稳健 2011-12-01 0.04 1.0395 1.3525 1.0394 0.0096 0.0867 0.43 1.24 2.47 4.99 3.95 40.86
1214 000267 广发集利一年定期开放债券A 2013-08-21 115.02 1.0740 1.3800 1.0740 0.0000 0.0000 0.37 0.94 1.70 -0.76 2.08 40.84
1215 000046 工银产业债债券B 2013-03-29 1.13 1.2620 1.4020 1.2620 0.0000 0.1587 0.72 1.28 3.78 2.22 4.90 40.77
1216 000093 信诚新双盈分级债券B 2013-05-09 0.07 0.9920 1.4320 0.9920 0.0000 0.5066 -0.10 -1.20 -1.47 -11.38 0.04 40.75
1217 360013 光大保德信信用添益债券A 2011-05-16 11.51 1.0330 1.3640 1.0330 0.0000 0.0969 0.29 0.68 1.27 0.69 1.37 40.69
1218 002072 长安鑫利优选混合C 2015-11-17 0.17 1.5255 1.5255 1.5192 0.4147 3.6486 7.58 12.87 27.90 40.73 41.78 40.60
1219 000175 汇添富高息债债券C 2013-06-27 0.16 1.3700 1.4050 1.3700 0.0000 0.0730 0.07 0.07 1.11 1.13 1.48 40.57
1220 001473 建信大安全战略精选股票 2015-07-29 2.28 1.4052 1.4052 1.3935 0.8396 0.8034 4.94 16.02 14.65 22.56 22.88 40.52
1221 159911 鹏华深证民营ETF 2011-09-02 0.13 4.6334 1.4040 4.6329 0.0108 -0.0022 3.01 13.52 12.65 8.09 14.53 40.46
1222 217024 招商安盈保本混合 2012-08-20 25.49 1.0380 1.3910 1.0380 0.0000 0.0964 0.29 0.58 1.37 -0.29 1.37 40.46
1223 000143 鹏华双债加利债券 2013-05-27 1.92 1.3376 1.3876 1.3378 -0.0150 -0.1866 0.22 3.66 4.00 2.32 4.16 40.41
1224 160616 鹏华中证500指数(LOF) 2010-02-05 2.39 1.4040 1.4040 1.4060 -0.1422 -1.2658 0.14 12.68 4.15 8.33 9.43 40.40
1225 001031 华夏安康优选债券A 2012-09-11 1.52 1.2300 1.3900 1.2290 0.0814 0.8197 1.15 1.74 5.22 3.89 5.85 40.39
1226 040190 华安上证龙头ETF联接 2010-11-18 0.80 1.4030 1.4030 1.4030 0.0000 0.1428 1.81 6.69 9.78 16.92 14.53 40.30
1227 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 2015-10-08 0.04 1.1542 1.4712 1.1463 0.6892 0.8652 5.05 11.37 23.67 31.04 32.58 40.28
1228 070025 嘉实信用债券A 2011-09-14 12.62 1.1020 1.3670 1.1010 0.0908 0.2730 0.09 0.43 0.91 -1.64 1.04 40.27
1229 050119 博时转债增强债券C 2010-11-24 1.37 1.3990 1.4030 1.3970 0.1432 1.1569 -1.13 1.60 9.38 1.52 6.88 40.25
1230 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 2015-10-08 1.53 1.2862 1.9332 1.2820 0.3276 1.5876 5.43 11.20 13.59 17.95 18.85 40.24
1231 000892 九泰天宝灵活配置混合A 2015-07-23 0.06 1.4020 1.4020 1.4000 0.1429 -0.9187 -0.07 4.94 4.55 29.57 29.46 40.20
1232 700005 平安大华添利债券A 2012-11-27 7.69 1.4020 1.4020 1.4020 0.0000 0.0714 0.29 0.65 1.89 -0.64 1.82 40.20
1233 161910 万家中证创业成长指数分级 2012-08-02 0.08 1.0593 1.7957 1.0603 -0.0943 0.0472 0.54 11.55 6.81 1.50 8.63 40.11
1234 164702 汇添富季季红定期开放债券 2012-07-26 4.13 1.0200 1.3550 1.0200 0.0000 0.0000 0.29 0.39 1.29 -2.17 1.49 40.11
1235 200012 长城中小盘成长混合 2011-01-27 1.01 1.4010 1.4010 1.4050 -0.2847 1.3015 2.56 11.10 12.26 23.87 20.26 40.10
1236 519971 长信改革红利混合 2014-08-06 3.21 1.1110 1.3740 1.1120 -0.0899 0.0000 1.18 3.93 6.32 7.76 7.86 40.08
1237 166904 民生加银平稳添利债券A 2013-08-12 25.47 1.0790 1.3630 1.0790 0.0000 0.0928 0.47 0.84 1.95 1.49 2.61 40.01
1238 000122 汇添富实业债债券A 2013-06-14 1.14 1.0960 1.3700 1.0970 -0.0912 0.0913 0.18 0.37 2.05 -0.63 2.33 40.00
1239 001714 工银文体产业股票 2015-12-30 2.10 1.4000 1.4000 1.3880 0.8646 0.5025 5.74 14.19 14.75 16.18 21.11 40.00
1240 257050 国联安主题驱动混合 2009-08-26 1.15 1.3999 1.3999 1.3968 0.2219 1.5303 4.86 10.66 11.28 12.99 19.14 39.99
1241 150055 工银瑞信睿智A 2012-01-31 0.12 1.0395 1.3461 1.0394 0.0096 0.0867 0.43 1.24 2.47 4.99 3.95 39.95
1242 050027 博时信用债纯债债券A 2012-09-07 11.28 1.0610 1.3540 1.0720 -0.0942 -0.0942 0.09 -- 1.31 1.79 2.83 39.93
1243 160128 南方金利A 2012-05-17 2.41 1.0130 1.3510 1.0140 -0.0986 -0.1970 0.20 -0.20 1.19 -0.68 1.89 39.79
1244 161614 融通四季添利债券(LOF) 2012-03-01 9.62 1.0350 1.3550 1.0350 0.0000 0.0000 0.29 0.58 1.16 1.22 1.55 39.76
1245 150170 汇添富恒生指数分级(QDII)B 2014-03-06 2.63 1.3970 1.3970 1.3950 0.1434 0.3592 6.56 9.83 25.07 37.91 44.62 39.70
1246 217016 招商深证100指数A 2010-06-22 0.54 1.3970 1.3970 1.3940 0.2152 0.8664 4.57 13.95 18.49 25.29 27.70 39.70
1247 162711 广发中证500ETF联接(LOF)A 2009-11-26 9.96 1.3968 1.3968 1.3980 -0.0858 -1.2583 -0.11 11.85 2.87 3.87 6.16 39.68
1248 200008 长城品牌优选混合 2007-08-06 33.29 1.3956 1.3956 1.3866 0.6491 1.5794 4.49 7.69 16.74 27.60 28.84 39.62
1249 160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 2014-04-28 0.04 0.9630 1.4220 0.9640 -0.1037 -0.1037 -0.10 0.63 2.01 -3.89 2.56 39.57
1250 003889 汇安丰泽混合A 2017-01-13 2.67 1.3957 1.3957 1.3941 0.1148 2.5270 5.40 13.93 29.03 -- 0.00 39.56
1251 163209 诺安中证创业成长指数分级 2012-03-29 0.14 1.2020 1.7460 1.2030 -0.0831 0.0000 0.17 11.19 6.09 2.49 8.39 39.56
1252 040180 华安上证180ETF联接 2009-09-29 4.52 1.3952 1.3952 1.3973 -0.1503 0.5260 1.31 4.69 12.69 20.29 17.18 39.52
1253 003890 汇安丰泽混合C 2017-01-13 0.05 1.3943 1.3943 1.3927 0.1149 2.5296 5.39 13.91 28.97 -- 0.00 39.42
1254 512230 景顺长城中证医药卫生ETF 2014-07-18 0.44 1.3872 1.3872 1.3816 0.4053 0.4926 3.94 7.39 5.35 4.11 8.48 39.42
1255 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 2015-03-24 8.35 1.3941 1.3941 1.3922 0.1365 1.3154 8.91 20.02 27.11 42.17 39.01 39.41
1256 001015 华夏沪深300指数增强A 2015-02-10 2.36 1.3940 1.3940 1.3940 0.0000 0.2157 1.90 6.17 12.87 21.53 19.15 39.40
1257 000047 华夏双债债券A 2013-03-14 2.77 1.1610 1.3810 1.1610 0.0000 0.0000 0.17 0.78 1.49 -0.58 1.57 39.38
1258 100072 富国强回报定期开放债券A 2013-01-29 2.85 1.3560 1.3860 1.3560 0.0000 0.0738 0.30 0.52 1.80 -0.95 2.26 39.37
1259 519987 长信恒利优势混合 2009-07-30 2.23 1.2050 1.3610 1.2070 -0.1657 0.0000 2.90 10.96 9.65 11.26 13.93 39.32
1260 000028 华富保本混合 2013-04-24 5.95 1.0350 1.3730 1.0340 0.0967 0.1936 0.29 1.37 1.97 1.57 2.58 39.23
1261 519191 万家新利灵活配置混合 2014-01-24 18.85 1.0723 1.3539 1.0715 0.0747 -0.6946 -2.97 4.38 -0.69 16.33 11.32 39.17
1262 000256 上投摩根红利回报混合A 2013-09-18 1.46 1.0290 1.3480 1.0280 0.0973 0.7835 1.08 2.59 3.61 2.90 4.96 39.12
1263 519162 新华信用增益债券A 2013-12-04 35.21 1.1530 1.3800 1.1550 -0.1732 -0.2595 0.26 2.40 4.16 7.82 6.75 39.09
1264 166903 民生加银平稳增利C 2012-11-15 0.52 1.0243 1.3453 1.0241 0.0195 0.1564 0.44 0.69 2.23 2.12 3.21 39.05
1265 150084 广发深证100指数分级B 2012-05-07 0.04 1.3893 1.3893 1.3850 0.3105 1.3052 7.42 24.88 33.70 38.16 48.30 38.93
1266 001974 景顺长城量化新动力股票 2016-07-13 3.22 1.3890 1.3890 1.3880 0.0720 0.5065 2.28 8.94 15.46 35.91 29.93 38.90
1267 370021 上投摩根分红添利债券A 2012-06-25 0.72 1.0570 1.3560 1.0580 -0.0945 0.0947 0.19 0.19 0.86 -1.37 1.04 38.86
1268 510130 中盘ETF 2010-03-29 0.69 4.0494 1.3928 4.0574 -0.1972 -0.1455 0.39 7.88 7.56 17.63 15.77 38.86
1269 000692 汇添富双利债券C 2014-06-18 0.06 1.3890 1.3890 1.3880 0.0720 0.7983 1.17 3.04 5.39 1.54 4.44 38.76
1270 261002 景顺长城优信增利债券A 2012-03-15 6.97 1.3750 1.3850 1.3750 0.0000 0.1457 0.66 0.81 2.23 1.55 4.09 38.67
1271 582202 东吴增利债券C 2011-07-27 0.08 1.0520 1.3620 1.0520 0.0000 0.0951 0.29 0.86 2.63 3.07 4.37 38.64
1272 001986 前海开源人工智能主题混合 2016-05-04 1.10 1.3860 1.3860 1.3830 0.2169 2.5907 5.88 15.21 26.11 33.27 38.46 38.60
1273 450010 国富策略回报混合 2011-08-02 0.44 1.3860 1.3860 1.3890 -0.2160 -0.5025 1.17 10.44 11.06 5.24 10.09 38.60
1274 501021 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF) 2016-06-24 15.57 1.3858 1.3858 1.3926 -0.4883 -1.4928 3.84 10.59 16.22 29.85 30.71 38.58
1275 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 2007-12-03 0.14 0.9905 1.3855 0.9907 -0.0202 0.1011 0.86 1.55 2.20 0.16 2.03 38.57
1276 150073 诺安中证创业成长指数稳健 2012-03-29 0.02 1.0400 1.3340 1.0390 0.0962 0.0962 0.48 1.27 2.56 5.00 4.00 38.52
1277 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 2011-04-25 23.65 1.1690 1.3570 1.1710 -0.1708 -0.1708 -0.76 1.65 1.30 1.21 2.54 38.48
1278 000268 广发集利一年定期开放债券C 2013-08-21 16.01 1.0700 1.3600 1.0700 0.0000 0.0000 0.28 0.85 1.51 -1.14 1.80 38.45
1279 166004 中欧稳健收益C 2009-04-24 0.23 1.0600 1.3420 1.0605 -0.0471 -0.0566 0.05 0.40 1.34 -1.30 2.14 38.45
1280 163211 诺安纯债定期开放债券C 2013-03-27 0.64 1.0620 1.3840 1.0620 0.0000 0.0942 0.28 0.38 1.43 -0.09 1.53 38.41
1281 481010 工银中小盘混合 2010-02-10 2.64 1.3840 1.3840 1.3900 -0.4317 -2.3289 -0.29 11.61 -2.47 -8.89 -5.34 38.40
1282 550007 信诚经典优债B 2009-03-11 0.07 1.1630 1.3420 1.1630 0.0000 0.0861 -0.17 -0.34 -1.77 -3.41 -2.02 38.38
1283 001528 诺安先进制造股票 2015-08-21 1.12 1.3830 1.3830 1.3820 0.0724 1.5419 7.29 10.38 16.32 27.82 22.50 38.30
1284 519730 交银定期支付月月丰债券A 2013-08-13 0.74 1.3830 1.3830 1.3840 -0.0723 -0.6466 -1.91 -0.43 -0.22 0.44 0.07 38.30
1285 001631 天弘中证食品饮料指数A 2015-07-29 0.28 1.3829 1.3829 1.3802 0.1956 0.3410 6.94 18.10 20.09 28.70 27.35 38.29
1286 000714 诺安稳健回报混合A 2014-09-15 0.16 1.3490 1.3820 1.3500 -0.0741 0.1485 0.52 1.73 2.51 3.19 3.12 38.28
1287 150057 长城久兆稳健指数 2012-01-30 0.03 1.0420 1.3320 1.0420 0.0000 0.0961 0.48 1.46 2.86 5.77 4.56 38.27
1288 590009 中邮稳定收益债券A 2012-11-21 50.86 1.0990 1.3480 1.0990 0.0000 0.0911 0.27 0.73 1.38 -0.25 1.91 38.23
1289 001033 华夏安康优选债券C 2012-09-11 1.32 1.2090 1.3690 1.2080 0.0828 0.8340 1.17 1.68 5.04 3.51 5.59 38.20
1290 003396 东方红优享红利混合 2016-10-31 23.39 1.3819 1.3819 1.3793 0.1885 1.3049 7.46 13.93 28.25 -- 39.37 38.19
1291 519023 海富通稳健添利债券C 2008-10-24 0.09 1.2720 1.3630 1.2720 0.0000 0.0000 0.39 0.63 1.68 -0.39 1.84 38.19
1292 000126 招商安润保本混合 2013-04-19 41.66 1.0280 1.3720 1.0280 0.0000 0.0974 0.39 0.69 1.58 1.18 1.98 38.16
1293 162211 泰达宏利品质生活混合 2009-04-09 1.79 0.9230 1.3830 0.9250 -0.2162 -0.9657 0.22 9.10 8.08 7.08 10.41 38.15
1294 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 2016-06-24 0.10 1.3220 1.3720 1.3240 -0.1511 1.1477 5.68 15.16 25.93 39.96 38.01 38.14
1295 000367 国泰安康养老定期支付混合A 2014-04-30 0.60 1.3800 1.3800 1.3800 0.0000 0.4367 1.69 2.68 6.24 6.56 7.48 38.00
1296 004529 长盛盛通纯债债券C 2017-05-23 -- 1.3674 1.3796 1.3672 0.0146 0.1098 0.34 0.94 -- -- 0.00 37.96
1297 110021 易方达上证中盘ETF联接A 2010-03-31 1.65 1.3793 1.3793 1.3819 -0.1881 -0.1376 0.34 7.37 7.07 16.42 14.69 37.95
1298 000417 国联安新精选混合 2014-03-04 2.34 1.1752 1.3622 1.1756 -0.0340 0.0937 1.09 2.37 5.59 4.09 5.59 37.92
1299 550018 信诚优质纯债债券A 2013-02-07 1.03 1.0910 1.3590 1.0920 -0.0916 0.0000 0.18 0.46 4.10 0.46 3.71 37.91
1300 000590 华安新活力混合 2014-04-01 1.22 1.3790 1.3790 1.3800 -0.0725 0.0000 0.36 1.17 5.91 6.82 6.82 37.90
1301 150032 嘉实多利分级债券优先 2011-03-23 0.42 1.0279 1.3289 1.0278 0.0097 0.0876 0.42 1.24 2.49 5.00 3.96 37.88
1302 165807 东吴鼎利债券(LOF) 2013-04-25 1.73 1.0530 1.3490 1.0530 0.0000 0.0000 0.19 0.38 1.94 1.74 2.93 37.71
1303 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 2015-06-24 24.68 1.3770 1.3770 1.3770 0.0000 -0.2896 4.24 11.05 21.86 32.92 35.53 37.70
1304 360014 光大保德信信用添益债券C 2011-05-16 0.13 1.0270 1.3390 1.0270 0.0000 0.0000 0.20 0.39 0.88 0.10 0.88 37.70
1305 210010 金鹰灵活配置混合A 2012-11-29 0.04 1.1372 1.3476 1.1362 0.0880 -0.1580 1.24 4.42 5.32 6.13 5.43 37.66
1306 000048 华夏双债债券C 2013-03-14 0.51 1.1500 1.3650 1.1500 0.0000 0.0000 0.09 0.70 1.41 -0.85 1.41 37.65
1307 000120 中银美丽中国混合 2013-06-07 0.39 1.3310 1.3660 1.3320 -0.0751 0.6808 1.29 4.89 4.89 8.12 8.48 37.65
1308 166905 民生加银平稳添利债券C 2013-08-12 0.51 1.0760 1.3440 1.0760 0.0000 0.0930 0.37 0.75 1.68 1.12 2.34 37.65
1309 001102 前海开源国家比较优势混合 2015-05-08 4.37 1.3760 1.3760 1.3710 0.3647 2.9170 6.09 11.24 19.86 25.43 27.41 37.60
1310 050123 博时天颐债券C 2012-02-29 0.25 1.1350 1.3780 1.1360 -0.0880 -0.6130 -0.70 1.52 1.52 3.28 3.37 37.58
1311 001632 天弘中证食品饮料指数C 2015-07-29 0.13 1.3757 1.3757 1.3730 0.1966 0.3355 6.93 18.03 19.94 28.38 27.10 37.57
1312 150083 广发深证100指数分级A 2012-05-07 0.04 1.0397 1.3279 1.0396 0.0096 0.0866 0.43 1.23 2.46 4.99 3.97 37.55
1313 000107 富国稳健增强债券A 2013-05-21 2.21 1.0360 1.3340 1.0360 0.0000 0.0000 0.39 1.37 2.27 1.23 2.86 37.50
1314 000794 宝盈睿丰创新混合A 2014-09-26 0.65 1.3750 1.3750 1.3740 0.0728 0.1457 1.63 16.23 6.42 -15.90 -5.69 37.50
1315 001016 华夏沪深300指数增强C 2015-02-10 0.85 1.3750 1.3750 1.3750 0.0000 0.1457 1.85 6.01 12.52 20.83 18.64 37.50
1316 160129 南方金利C 2012-05-17 1.16 1.0090 1.3330 1.0100 -0.0990 -0.1978 0.10 -0.30 0.99 -0.98 1.60 37.49
1317 000026 泰达信用合利债券A 2013-03-19 1.75 1.0340 1.3510 1.0340 0.0000 0.4859 0.29 1.57 2.27 1.10 2.68 37.46
1318 150009 瑞和远见 2009-10-14 0.27 0.9980 1.3740 0.9980 0.0000 1.0809 3.70 12.54 23.26 28.97 26.93 37.43
1319 519985 长信纯债壹号债券A 2010-06-28 3.12 1.1198 1.3698 1.1199 -0.0089 0.0804 0.36 0.59 1.92 -0.62 2.27 37.42
1320 001437 易方达瑞享混合I 2015-06-26 0.93 1.3740 1.3740 1.3860 -0.8658 -2.4840 -4.65 6.10 -2.48 7.76 5.86 37.40
1321 000123 汇添富实业债债券C 2013-06-14 0.33 1.0720 1.3460 1.0720 0.0000 0.0934 0.19 0.28 1.80 -1.10 1.90 37.32
1322 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 2016-01-27 -- 1.0961 1.3661 1.0832 1.1909 2.0292 2.64 5.15 6.46 28.58 27.15 37.32
1323 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 2016-07-04 19.09 1.1770 1.3590 1.1790 -0.1696 1.1168 5.09 4.25 13.39 23.71 25.98 37.32
1324 000091 信诚新双盈分级债券 2013-05-09 0.25 1.0000 1.2630 1.0000 0.0000 0.2004 0.20 0.10 -0.20 -2.80 0.50 37.29
1325 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 2016-06-24 1.95 1.3130 1.3630 1.3150 -0.1521 1.1556 5.63 14.97 25.55 39.04 37.37 37.23
1326 161715 招商中证大宗商品股票指数(LOF) 2012-06-28 2.01 1.1790 1.3170 1.1920 -1.0906 -2.5620 -3.83 11.54 11.44 20.55 17.05 37.22
1327 001769 易方达瑞惠混合发起式 2015-07-31 400.10 1.3720 1.3720 1.3700 0.1460 -0.4354 -0.29 4.97 6.19 13.67 10.91 37.20
1328 519152 新华纯债添利债券发起A 2012-12-21 12.29 1.3720 1.3720 1.3720 0.0000 0.0729 0.37 0.96 2.24 3.78 3.39 37.20
1329 001287 安信优势增长混合A 2015-05-20 0.09 1.3719 1.3719 1.3774 -0.3993 1.1129 3.17 15.95 24.75 24.83 26.56 37.19
1330 360009 光大保德信增利收益债券C 2008-10-29 0.07 1.0990 1.3280 1.1000 -0.0909 -0.0909 -- -- 0.27 -1.79 0.55 37.17
1331 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 2015-11-19 0.01 1.3770 1.3770 1.3690 0.5844 1.0271 4.87 7.83 10.60 17.59 19.12 37.15
1332 070026 嘉实信用债券C 2011-09-14 1.94 1.0950 1.3390 1.0950 0.0000 0.2747 -- 0.32 0.69 -2.03 0.69 37.15
1333 001939 光大保德信睿鑫混合A 2015-11-17 4.26 1.3710 1.3710 1.3700 0.0730 0.5869 1.48 2.85 4.98 4.82 6.28 37.10
1334 700006 平安大华添利债券C 2012-11-27 0.26 1.3710 1.3710 1.3720 -0.0729 0.0000 0.22 0.44 1.63 -1.15 1.41 37.10
1335 001712 东方红优势精选混合 2015-09-08 5.08 1.3700 1.3700 1.3660 0.2928 1.7075 5.96 11.29 24.09 38.38 38.66 37.00
1336 690011 民生加银积极成长混合 2013-01-31 0.54 1.3700 1.3700 1.3620 0.5874 -0.3636 2.01 8.73 6.86 5.38 7.70 37.00
1337 519024 海富通稳健添利债券A 2009-03-18 2.81 1.3010 1.3920 1.3020 -0.0768 0.0000 0.39 0.70 1.80 -0.15 2.04 36.94
1338 160718 嘉实多利分级债券 2011-03-23 0.69 1.0161 1.3156 1.0162 -0.0098 0.2466 0.85 1.96 2.98 2.47 3.35 36.90
1339 660013 农银汇理信用添利债券 2012-06-19 0.61 1.1132 1.3462 1.1131 0.0090 0.1710 0.32 0.61 1.55 -0.23 1.34 36.87
1340 000194 银华信用四季红债券 2013-08-07 4.87 1.0240 1.3300 1.0250 -0.0976 0.0000 0.29 0.49 1.58 -1.02 1.58 36.82
1341 582003 东吴配置优化混合 2012-08-13 1.84 1.3680 1.3680 1.3670 0.0732 0.4405 2.63 6.88 12.69 16.82 16.92 36.80
1342 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 2016-01-26 0.77 1.3670 1.3670 1.3570 0.7369 1.5602 6.55 8.84 15.55 21.84 22.16 36.70
1343 213010 宝盈中证100指数增强 2010-02-08 1.51 1.3670 1.3670 1.3660 0.0732 1.1843 3.48 7.05 20.02 30.56 26.81 36.70
1344 371120 上投摩根纯债债券B 2009-06-24 0.11 1.3670 1.3670 1.3670 0.0000 0.0732 0.22 0.59 1.48 0.15 1.86 36.70
1345 206010 鹏华深证民营ETF联接 2011-09-02 0.37 1.3663 1.3663 1.3662 0.0073 -0.0146 2.80 12.90 11.83 7.21 13.35 36.68
1346 001178 前海开源再融资股票 2015-05-18 7.00 1.1280 1.3480 1.1290 -0.0886 0.4452 4.44 10.48 11.11 24.12 22.68 36.66
1347 001875 前海开源沪港深优势精选混合 2016-04-19 0.54 1.3660 1.3660 1.3710 -0.3647 0.6632 2.86 2.40 8.76 16.85 20.78 36.60
1348 372010 上投摩根强化回报债券A 2011-08-10 0.06 1.3010 1.3510 1.3000 0.0769 -0.1535 0.46 1.40 1.64 0.46 1.80 36.55
1349 002588 博时银智大数据100指数A 2016-05-20 1.83 1.3648 1.3648 1.3642 0.0440 -0.4813 2.35 7.06 14.90 17.16 16.06 36.48
1350 163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 2013-01-07 5.11 1.0500 1.3400 1.0500 0.0000 0.0000 0.29 0.67 1.35 0.96 2.64 36.47
1351 150051 信诚沪深300指数分级A 2012-02-01 0.89 1.0380 1.3170 1.0380 0.0000 0.0964 0.39 1.17 2.27 4.49 3.59 36.40
1352 750002 安信目标收益债券A 2012-09-25 0.45 1.1680 1.3330 1.1690 -0.0855 0.0000 0.26 0.69 2.19 0.69 3.00 36.36
1353 160807 长盛沪深300指数(LOF) 2010-08-04 0.58 1.2980 1.3480 1.2980 0.0000 0.4644 1.80 6.74 12.77 18.11 17.57 36.32
1354 150104 华安沪深300指数分级A 2012-06-25 0.08 1.0397 1.3187 1.0396 0.0096 0.0866 0.43 1.23 2.43 4.97 3.97 36.31
1355 001379 景顺长城领先回报混合C 2015-06-01 0.06 1.3630 1.3630 1.3610 0.1470 0.0734 1.87 6.07 7.24 11.90 11.45 36.30
1356 206015 鹏华纯债债券 2012-09-03 2.13 1.0100 1.3340 1.0110 -0.0989 -0.0989 0.10 0.70 3.59 -0.20 2.64 36.26
1357 487016 工银保本混合A 2011-12-27 3.40 1.1290 1.3630 1.1290 0.0000 0.0887 0.27 1.16 1.99 0.98 3.29 36.26
1358 580006 东吴新经济混合 2009-12-30 0.34 0.9830 1.3730 0.9820 0.1018 -1.0071 -1.11 9.10 5.25 -3.53 0.51 36.22
1359 000768 长城久盈分级债券 2014-10-28 10.43 0.9800 1.3300 0.9810 -0.1019 -0.2037 -- 0.41 2.31 2.03 2.72 36.21
1360 000616 上投摩根优信增利债券A 2014-06-11 0.20 1.3620 1.3620 1.3630 -0.0734 -0.2198 -- 0.89 0.29 -3.68 -1.94 36.20
1361 590010 中邮稳定收益债券C 2012-11-21 0.42 1.0800 1.3290 1.0800 0.0000 0.0000 0.19 0.56 1.13 -0.69 1.57 36.11
1362 000717 融通转型三动力灵活配置混合 2015-01-16 0.94 1.3610 1.3610 1.3670 -0.4389 -0.2199 4.13 11.56 17.02 16.92 21.84 36.10
1363 000772 景顺长城中国回报混合 2014-11-06 0.80 1.3610 1.3610 1.3580 0.2209 0.0000 0.81 7.93 7.50 10.56 11.56 36.10
1364 002121 广发沪港深新起点股票 2016-11-02 7.77 1.3610 1.3610 1.3690 -0.5844 -0.8740 5.18 9.67 23.17 -- 40.31 36.10
1365 202021 南方小康ETF联接A 2010-08-27 7.06 1.3345 1.3545 1.3385 -0.2988 0.2780 0.08 2.61 6.22 25.47 14.28 36.10
1366 000053 鹏华实业债纯债债券 2013-05-03 1.65 1.3476 1.3577 1.3475 0.0074 0.0743 -0.01 -0.17 -0.01 -3.36 -0.01 36.03
1367 000805 中银新经济混合 2014-09-30 6.40 1.3600 1.3600 1.3540 0.4431 1.4925 3.03 3.74 6.17 -2.30 3.50 36.00
1368 261102 景顺长城优信增利债券C 2012-03-15 0.03 1.3470 1.3570 1.3470 0.0000 0.2232 0.67 0.75 2.05 1.20 3.77 35.99
1369 159938 广发中证全指医药卫生ETF 2014-12-01 6.51 1.3597 1.3597 1.3565 0.2359 -0.2202 3.84 9.49 4.96 2.03 6.28 35.97
1370 161820 银华纯债信用债券(LOF) 2012-08-09 22.14 1.0880 1.3320 1.0880 0.0000 0.0920 0.37 0.65 1.78 -0.39 1.97 35.97
1371 002340 富国价值优势混合 2016-04-08 1.55 1.3590 1.3590 1.3570 0.1474 -0.3666 2.57 11.85 15.27 22.65 22.65 35.90
1372 519731 交银定期支付月月丰债券C 2013-08-13 0.06 1.3590 1.3590 1.3590 0.0000 -0.5852 -1.88 -0.51 -0.37 -- -0.22 35.90
1373 000293 鹏华丰信分级债券B 2013-10-22 12.86 0.8710 1.3580 0.8710 0.0000 0.1149 0.35 0.58 1.52 -12.44 -0.91 35.87
1374 370022 上投摩根分红添利债券B 2012-06-25 0.07 1.0530 1.3320 1.0530 0.0000 0.0951 0.10 0.10 0.67 -1.74 0.76 35.83
1375 000940 富国中小盘精选混合 2015-01-23 7.92 1.3580 1.3580 1.3520 0.4438 1.9520 6.18 14.70 21.25 17.68 24.93 35.80
1376 519975 长信量化中小盘股票 2015-02-04 35.42 0.9890 1.3890 0.9880 0.1012 -1.1000 -0.30 7.50 -5.36 -9.35 -8.09 35.80
1377 000125 上投摩根天颐年丰混合A 2013-07-18 5.43 1.0310 1.3230 1.0310 0.0000 0.1944 0.59 1.48 3.91 4.11 4.74 35.78
1378 290007 泰信增强收益债券A 2009-07-29 0.15 1.0182 1.3212 1.0188 -0.0589 -0.1667 -0.06 0.34 1.04 -0.99 0.42 35.78
1379 000770 长城久盈分级债券B 2014-10-28 10.22 0.9800 1.3570 0.9810 -0.1019 -0.2037 -- 0.51 1.24 -2.07 0.72 35.73
1380 001717 工银前沿医疗股票 2016-02-03 1.38 1.3570 1.3570 1.3560 0.0737 0.2956 5.85 12.61 14.23 15.79 20.62 35.70
1381 000027 泰达信用合利债券B 2013-03-19 0.07 1.0280 1.3360 1.0280 0.0000 0.4888 0.19 1.48 1.98 0.59 2.29 35.54
1382 000507 泰达宏利养老混合A 2014-03-05 2.44 1.1480 1.3380 1.1500 -0.1739 0.1745 0.44 2.87 7.39 9.83 9.33 35.53
1383 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 2012-11-06 8.29 1.0630 1.3240 1.0630 0.0000 0.0000 0.28 0.66 1.33 -0.82 1.52 35.53
1384 000254 长城定期开放债券A 2013-09-06 97.18 1.0820 1.3240 1.0820 0.0000 -0.0923 0.09 0.19 1.03 0.56 1.12 35.52
1385 002851 南方品质优选灵活配置混合 2016-08-01 14.85 1.3550 1.3550 1.3540 0.0739 0.1478 5.04 8.14 17.21 36.73 35.09 35.50
1386 100073 富国强回报定期开放债券C 2013-01-29 0.39 1.3180 1.3480 1.3180 0.0000 0.0000 0.23 0.38 1.54 -1.42 1.93 35.50
1387 150123 建信央视财经50指数分级A 2013-03-28 0.39 1.0477 1.3125 1.0475 0.0191 0.1147 0.51 1.47 2.96 6.00 4.77 35.36
1388 150090 万家中证创业成长指数分级A 2012-08-02 0.07 1.0397 1.3091 1.0396 0.0096 0.0866 0.43 1.23 2.46 4.99 3.97 35.26
1389 090019 大成景恒保本混合 2012-06-15 1.42 1.0100 1.3520 1.0090 0.0991 0.1984 0.30 0.50 0.50 -0.69 0.90 35.21
1390 001985 富国低碳新经济混合 2015-12-18 4.08 1.3500 1.3500 1.3380 0.8969 -0.5158 2.97 21.08 20.54 19.36 18.94 35.00
1391 001314 易方达新益混合I 2015-06-16 8.65 1.3490 1.3490 1.3450 0.2974 0.8975 2.20 5.14 9.14 11.40 12.60 34.90
1392 002160 南方转型驱动灵活配置混合 2016-03-23 1.58 1.3490 1.3490 1.3440 0.3720 1.5049 5.14 9.05 13.65 28.60 25.61 34.90
1393 000109 富国稳健增强债券C 2013-05-21 0.35 1.0310 1.3120 1.0310 0.0000 0.0000 0.39 1.28 2.08 0.75 2.57 34.85
1394 070033 嘉实增强收益定期债券A 2012-09-24 20.58 1.0060 1.3080 1.0120 -0.0199 -0.3154 0.18 0.48 1.37 1.26 1.96 34.83
1395 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 2016-03-11 0.63 1.3479 1.3479 1.3480 -0.0074 0.7173 2.91 7.58 12.59 23.07 19.53 34.78
1396 001070 建信信息产业股票 2015-03-24 5.68 1.3470 1.3470 1.3340 0.9745 1.2782 4.66 13.38 17.13 15.62 21.57 34.70
1397 519153 新华纯债添利债券发起C 2012-12-21 0.36 1.3470 1.3470 1.3470 0.0000 0.0743 0.30 0.90 2.05 3.38 3.06 34.70
1398 003860 招商招旭纯债C 2016-12-15 0.32 1.3468 1.3468 1.3470 -0.0148 0.2606 0.41 32.43 33.62 -- 34.46 34.68
1399 161693 融通债券C 2012-02-20 0.44 1.2050 1.7720 1.2050 0.0000 0.0000 0.17 0.42 1.18 -1.85 1.00 34.59
1400 150094 泰信基本面400A 2012-09-07 0.05 1.0400 1.3060 1.0390 0.0962 0.0962 0.48 1.27 2.56 5.00 4.00 34.58
1401 000617 上投摩根优信增利债券C 2014-06-11 0.07 1.3440 1.3440 1.3440 0.0000 -0.1486 -- 0.83 0.15 -4.00 -2.18 34.40
1402 001044 嘉实新消费股票 2015-03-23 15.99 1.3440 1.3440 1.3300 1.0526 2.2831 6.75 13.51 26.32 38.13 39.13 34.40
1403 550019 信诚优质纯债债券B 2013-02-07 2.66 1.0630 1.3280 1.0640 -0.0940 0.0000 0.09 0.28 3.71 -0.19 3.30 34.38
1404 150049 南方新兴消费收益 2012-03-13 0.29 1.0280 1.3430 1.0280 0.0000 0.0974 0.39 1.18 2.29 4.70 3.69 34.34
1405 960006 上投摩根行业轮动混合H 2016-01-21 -- 1.9500 2.3070 1.9690 -0.9650 1.5625 -0.67 17.58 27.40 29.55 36.78 34.31
1406 000373 华安中证细分医药ETF联接A 2014-11-28 0.19 1.3430 1.3430 1.3390 0.2987 1.0534 4.92 8.39 8.66 10.35 13.43 34.30
1407 000878 中海医药混合A 2014-12-17 3.61 1.3430 1.3430 1.3360 0.5240 2.8331 8.74 11.45 15.48 16.68 23.78 34.30
1408 001883 中欧新动力混合(LOF)E 2015-10-08 0.03 1.8110 2.7270 1.8112 -0.0110 0.4326 2.62 9.09 8.28 11.51 11.88 34.25
1409 000024 大摩双利增强债券A 2013-03-26 11.59 1.0750 1.3390 1.0750 0.0000 0.0000 0.28 0.75 1.53 0.92 1.92 34.22
1410 000925 汇添富外延增长主题股票 2014-12-08 33.75 1.3420 1.3420 1.3540 -0.8863 0.1493 1.28 16.80 24.03 21.34 28.54 34.20
1411 510270 中银上证国企100ETF 2011-06-16 0.21 1.1500 1.3420 1.1550 -0.4329 0.0870 0.70 3.42 11.00 19.42 15.12 34.19
1412 161812 银华深证100指数分级 2010-05-07 2.13 1.0790 1.2700 1.0770 0.1857 0.6530 3.65 11.81 15.65 17.42 21.68 34.01
1413 206002 鹏华精选成长混合 2009-09-09 1.76 1.3400 1.3400 1.3390 0.0747 1.0558 3.00 15.12 11.20 0.30 12.89 34.00
1414 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 2013-08-08 66.31 1.0290 1.3140 1.0300 -0.0971 -0.0971 0.10 0.39 1.46 -0.35 1.66 33.95
1415 395011 中海增强收益债券A 2011-03-23 0.70 1.1430 1.3230 1.1430 0.0000 -0.0874 -0.09 1.24 3.53 0.23 3.53 33.84
1416 160806 长盛同庆(LOF) 2009-05-12 1.14 1.4290 1.3080 1.4290 0.0000 0.0700 1.71 8.75 10.78 14.41 15.06 33.83
1417 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 2016-03-11 0.06 1.3378 1.3378 1.3379 -0.0075 0.7228 2.88 7.45 12.41 22.75 19.35 33.77
1418 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 2013-11-14 2.10 1.0060 1.3060 1.0060 0.0000 0.1992 0.30 1.21 2.97 0.68 3.29 33.70
1419 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2015-02-06 1.32 1.3370 1.3370 1.3330 0.3001 0.8296 5.19 14.27 18.84 19.16 22.77 33.70
1420 002028 九泰天宝灵活配置混合C 2015-11-14 1.33 1.3930 1.3930 1.3910 0.1438 -0.9246 -0.14 4.66 3.88 29.94 29.94 33.69
1421 161911 万家强化收益定期开放债券 2013-05-07 3.12 1.0134 1.3074 1.0136 -0.0197 0.0197 0.22 0.53 1.67 1.75 2.39 33.65
1422 002229 华夏经济转型股票 2016-03-15 1.52 1.3360 1.3360 1.3340 0.1499 -0.4471 2.30 17.50 18.02 22.57 21.12 33.60
1423 400020 东方安心收益保本 2013-07-03 11.82 0.9877 1.3361 0.9876 0.0101 -0.1213 0.04 1.16 1.23 -1.79 1.19 33.60
1424 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 2013-02-06 4.39 1.0432 1.2974 1.0431 0.0096 0.0960 0.46 1.34 2.71 5.50 4.37 33.58
1425 080009 长盛同禧债券A 2011-12-06 0.04 1.0230 1.3330 1.0230 0.0000 0.0000 0.29 0.61 0.61 -0.36 0.92 33.51
1426 210006 金鹰元禧混合A 2011-05-17 0.35 1.1371 1.3336 1.1373 -0.0176 0.1497 0.06 1.24 1.98 2.45 2.44 33.48
1427 000255 长城定期开放债券C 2013-09-06 3.46 1.0780 1.3060 1.0780 0.0000 -0.0927 0.09 0.09 0.84 0.19 0.84 33.40
1428 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 2013-12-30 1.43 1.3340 1.3340 1.3350 -0.0749 0.0750 0.53 1.83 3.98 2.07 3.89 33.40
1429 750003 安信目标收益债券C 2012-09-25 1.85 1.1410 1.3060 1.1410 0.0000 0.0000 0.26 0.62 1.97 0.26 2.70 33.38
1430 000025 大摩双利增强债券C 2013-03-26 2.75 1.0660 1.3300 1.0660 0.0000 0.0939 0.28 0.76 1.39 0.55 1.70 33.33
1431 160415 华安深证300指数(LOF) 2011-09-02 0.22 1.0590 1.3190 1.0580 0.0945 -0.1885 2.42 9.87 7.91 6.53 11.52 33.27
1432 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 2012-11-06 0.95 1.0600 1.3060 1.0600 0.0000 0.0000 0.28 0.57 1.17 -1.03 1.26 33.27
1433 000723 建信稳定添利债券C 2014-09-01 0.64 1.0470 1.3080 1.0460 0.0956 -0.2857 0.48 1.33 3.48 1.12 3.38 33.22
1434 001606 农银工业4.0混合 2015-08-13 1.20 1.3321 1.3321 1.3250 0.5358 1.7259 5.06 14.76 21.95 26.55 33.13 33.21
1435 620003 金元顺安丰利债券 2009-03-23 22.29 1.0970 1.3160 1.0980 -0.0911 0.0000 0.09 3.39 2.91 4.24 5.89 33.21
1436 002734 泓德裕荣纯债债券A 2016-08-15 0.70 1.2210 1.3310 1.2210 0.0000 0.1641 0.49 0.89 2.05 0.96 1.74 33.17
1437 372110 上投摩根强化回报债券B 2011-08-10 0.04 1.2720 1.3190 1.2710 0.0787 -0.0786 0.47 1.35 1.44 0.08 1.52 33.16
1438 000110 金鹰元安混合A 2013-05-20 0.22 1.0595 1.3315 1.0605 -0.0943 -0.1790 -0.01 0.36 1.38 1.07 1.62 33.12
1439 002593 富国美丽中国混合 2016-05-19 2.44 1.2180 1.3180 1.2180 0.0000 0.4122 4.64 15.01 17.65 26.13 23.78 33.07
1440 000684 长盛养老健康混合 2014-11-25 0.67 1.3300 1.3300 1.3310 -0.0751 0.1506 2.78 8.13 5.64 5.39 8.13 33.00
1441 150112 工银深证100指数分级A 2012-10-25 0.07 1.0147 1.2941 1.0145 0.0197 0.0986 0.44 1.24 2.46 4.94 3.90 32.98
1442 206018 鹏华产业债债券 2013-02-06 1.98 1.0900 1.3140 1.0890 0.0918 0.5535 0.37 0.74 3.60 -0.58 2.19 32.97
1443 001885 中欧新蓝筹混合E 2015-10-08 0.13 1.3666 2.7145 1.3629 0.2715 1.3873 4.20 8.46 11.46 14.21 15.28 32.95
1444 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 2017-01-12 0.01 1.1520 1.2920 1.1441 0.6905 0.8492 4.97 11.15 23.32 -- 0.00 32.92
1445 270048 广发纯债债券A 2012-12-12 8.06 1.1880 1.3190 1.1890 -0.0841 0.0000 0.25 0.59 1.71 -0.57 2.05 32.89
1446 001672 国寿安保智慧生活股票 2015-09-01 5.43 1.2830 1.3230 1.2780 0.3912 0.2344 4.39 10.79 12.35 17.44 21.19 32.82
1447 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 2013-09-24 35.19 0.9929 1.3001 0.9936 -0.0705 -0.0302 0.26 0.28 0.79 -3.63 0.34 32.69
1448 000508 泰达宏利养老混合B 2014-03-05 2.10 1.1200 1.3100 1.1220 -0.1783 0.0894 0.36 2.75 7.07 9.46 8.74 32.66
1449 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 2014-09-18 1.85 1.2580 1.3180 1.2590 -0.0794 -0.4747 1.29 8.08 4.05 8.17 8.08 32.62
1450 000104 华宸信用增利债券 2013-08-20 0.17 1.0860 1.2960 1.0870 -0.0920 0.0000 -- 0.09 0.46 -0.55 0.56 32.61
1451 000538 诺安优势行业混合A 2014-03-13 4.81 1.3260 1.3260 1.3280 -0.1506 0.1511 0.76 2.39 2.87 -0.53 2.63 32.60
1452 001657 长安鑫富领先混合 2017-02-22 1.40 1.3260 1.3260 1.3200 0.4545 3.5937 7.37 12.37 27.87 -- 0.00 32.60
1453 001718 工银物流产业股票 2016-03-01 0.43 1.3260 1.3260 1.3290 -0.2257 -0.8969 -0.23 6.85 11.52 23.46 20.55 32.60
1454 000376 华安中证细分医药ETF联接C 2014-11-28 0.08 1.3250 1.3250 1.3210 0.3028 1.0679 4.91 8.25 8.52 10.05 13.15 32.50
1455 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 2016-11-11 3.07 1.2700 1.3200 1.2746 -0.3609 -1.0903 4.66 9.80 22.76 -- 33.26 32.46
1456 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 2016-03-08 0.55 1.3240 1.3240 1.3220 0.1513 2.0031 5.33 14.04 13.84 18.96 22.37 32.40
1457 000407 汇添富双利增强债券C 2013-12-03 0.02 1.0600 1.3200 1.0600 0.0000 0.1890 0.66 1.77 2.88 1.30 2.80 32.30
1458 001543 宝盈新锐混合 2015-11-04 0.78 1.3230 1.3230 1.3080 1.1468 1.9260 8.00 15.04 22.27 29.45 29.20 32.30
1459 001773 招商丰庆混合A 2015-07-31 400.10 1.3230 1.3230 1.3200 0.2273 0.3794 0.84 3.20 9.34 21.71 13.08 32.30
1460 000664 国联安通盈混合A 2014-06-13 3.85 1.2590 1.3120 1.2586 0.0318 0.1193 0.94 2.19 4.57 4.83 5.18 32.23
1461 510210 富国上证综指ETF 2011-01-30 0.39 3.8640 1.3220 3.8750 -0.2839 -0.4380 0.05 4.21 5.80 13.28 10.88 32.23
1462 002189 农银国企改革混合 2016-06-03 0.73 1.3220 1.3220 1.3176 0.3339 0.5170 6.68 20.77 23.86 26.41 27.69 32.20
1463 400016 东方强化收益债券 2012-10-09 2.39 1.0370 1.3170 1.0373 -0.0289 0.0386 0.29 0.77 1.65 -1.94 1.62 32.16
1464 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 2013-01-18 20.53 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 -0.0970 0.19 0.78 1.68 -0.68 1.68 32.11
1465 000865 大成景利混合 2014-12-09 0.32 1.1890 1.3190 1.1870 0.1685 0.0842 0.67 3.19 5.92 5.33 5.33 31.98
1466 001458 广发主要消费联接A 2015-08-18 0.19 1.3181 1.3181 1.3163 0.1367 0.8184 6.71 16.76 15.98 22.10 19.49 31.81
1467 163808 中银中证100指数增强 2009-09-04 2.70 1.3050 1.3150 1.3050 0.0000 1.2413 3.24 6.36 19.61 32.35 27.69 31.81
1468 001289 银华汇利灵活配置混合A 2015-05-14 9.56 1.3180 1.3180 1.3190 -0.0758 0.0759 0.30 1.38 3.54 3.45 4.69 31.80
1469 270049 广发纯债债券C 2012-12-12 4.33 1.1860 1.3080 1.1870 -0.0842 0.0000 0.25 0.51 1.54 -0.91 1.80 31.68
1470 291007 泰信增强收益债券C 2009-07-29 0.08 1.0111 1.2881 1.0117 -0.0593 -0.1679 -0.09 0.26 0.86 -1.37 0.12 31.66
1471 000406 汇添富双利增强债券A 2013-12-03 1.80 1.0530 1.3130 1.0520 0.0951 0.2857 0.77 1.88 3.07 1.64 3.07 31.63
1472 960000 汇丰晋信大盘股票H 2015-12-29 0.87 1.3162 1.3162 1.3153 0.0684 0.2590 2.35 6.03 14.74 33.30 25.08 31.62
1473 001449 华商双驱优选混合 2015-07-08 12.75 1.1100 1.3000 1.1070 0.2710 -0.0900 3.54 8.08 3.41 7.38 3.33 31.44
1474 180029 银华永泰积极债券A 2011-12-28 0.02 1.3140 1.3140 1.3160 -0.1520 -0.2278 -- 1.47 -0.61 -3.74 -1.05 31.40
1475 150020 富国汇利回报分级A 2010-09-09 3.58 1.0750 1.0750 1.0750 0.0000 0.0931 0.28 0.94 1.80 3.76 2.97 31.37
1476 000069 国投瑞银中高等级债券A 2013-05-14 1.84 1.0500 1.2930 1.0510 -0.0951 0.0000 0.19 0.19 1.25 -0.04 1.82 31.35
1477 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 2014-03-06 1.31 1.2160 1.2930 1.2150 0.0823 0.2473 3.84 5.92 14.18 21.44 23.74 31.34
1478 110020 易方达沪深300ETF联接 2009-08-26 32.33 1.3133 1.3133 1.3133 0.0000 0.5590 2.02 6.82 13.68 20.70 19.48 31.33
1479 000668 国寿安保尊享债券A 2014-07-24 16.78 1.3130 1.3130 1.3130 0.0000 0.0762 0.38 0.84 1.94 1.39 2.18 31.30
1480 150013 国联安双禧中证100指数B 2010-04-16 0.85 1.4300 1.2240 1.4280 0.1401 1.7070 4.30 7.68 26.89 38.43 35.16 31.30
1481 519772 交银新生活力灵活配置混合 2016-11-11 3.02 1.3130 1.3130 1.3060 0.5360 0.9224 8.51 27.97 30.78 -- 34.39 31.30
1482 003452 招商招盛纯债债券A 2016-10-26 93.71 1.2504 1.3124 1.2505 -0.0080 0.0480 0.30 0.79 1.84 -- 2.55 31.26
1483 002939 广发创新升级混合 2016-08-24 1.83 1.3116 1.3116 1.3107 0.0687 0.1298 3.13 15.81 20.22 30.17 32.39 31.16
1484 000295 鹏华丰实定期开放债券A 2013-09-10 79.97 1.0500 1.2860 1.0510 -0.0951 -0.0951 0.19 -- 0.48 -2.69 -0.66 31.14
1485 001869 招商制造业混合A 2015-12-02 5.33 1.1700 1.2900 1.1700 0.0000 0.0000 1.65 12.93 9.04 14.77 17.12 31.07
1486 150092 诺德深证300指数分级A 2012-09-10 0.02 1.0360 1.2980 1.0350 0.0966 0.0966 0.39 1.17 2.27 4.50 3.60 31.03
1487 001487 宝盈优势产业混合 2015-08-25 1.13 1.1490 1.2990 1.1350 1.2335 1.9521 8.60 16.65 21.72 15.02 25.85 31.01
1488 513600 南方恒生ETF(QDII) 2014-12-23 0.23 2.5262 1.3102 2.5252 0.0396 0.1348 3.96 6.04 14.43 22.61 24.73 31.01
1489 000423 前海开源事件驱动混合A 2013-12-19 0.47 1.3100 1.3100 1.3100 0.0000 1.0023 4.13 8.26 12.83 18.66 23.12 31.00
1490 650001 英大纯债债券A 2013-04-24 2.09 1.1532 1.2982 1.1540 -0.0693 -0.1558 0.05 0.72 1.79 2.36 2.59 30.99
1491 161207 国投瑞银沪深300指数分级 2009-10-14 1.93 0.9980 1.3100 0.9980 0.0000 0.6240 2.27 7.64 13.82 25.86 22.28 30.97
1492 000062 银华量化智慧动力混合 2013-05-22 0.85 1.3090 1.3090 1.3080 0.0765 0.6149 3.97 7.65 2.91 3.48 5.23 30.90
1493 000152 大成景旭纯债债券A 2013-07-23 0.25 1.0920 1.3020 1.0920 0.0000 0.0917 0.37 0.65 1.58 0.83 2.15 30.89
1494 002045 国泰生益灵活配置混合C 2015-11-16 -- 1.3075 1.3075 1.3022 0.4070 -0.9620 2.00 12.48 12.37 33.97 22.15 30.88
1495 003597 长盛盛腾混合C 2017-01-13 0.11 1.3075 1.3075 1.3057 0.1379 1.4982 4.22 9.19 20.34 -- 0.00 30.75
1496 150100 鹏华资源分级A 2012-09-27 0.86 1.0360 1.2740 1.0360 0.0000 0.0966 0.39 1.17 2.27 4.50 3.60 30.68
1497 450018 国富恒久信用债券A 2012-09-11 0.72 1.3060 1.3060 1.3070 -0.0765 0.0000 0.31 0.85 1.79 1.32 2.35 30.60
1498 002036 安信优势增长混合C 2015-11-17 -- 1.3686 1.3686 1.3741 -0.4003 1.1156 3.15 15.87 24.57 24.53 26.37 30.59
1499 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2014-12-23 7.25 2.5146 1.3055 2.5134 0.0477 0.1633 4.02 6.26 14.92 23.14 25.13 30.56
1500 000879 中海医药混合C 2014-12-17 0.67 1.3050 1.3050 1.2980 0.5393 2.8369 8.66 11.16 14.98 15.59 22.88 30.50
1501 160632 鹏华酒分级 2015-04-29 2.06 1.2490 1.2880 1.2500 -0.0800 0.0801 7.12 21.50 24.16 43.62 38.16 30.50
1502 610004 信达澳银中小盘混合 2009-12-01 0.77 1.3050 1.3050 1.3060 -0.0766 -0.7605 0.54 12.60 6.88 7.58 9.02 30.50
1503 163115 申万菱信中证军工指数分级 2014-07-24 21.18 0.8265 1.5516 0.8296 -0.3737 -0.5056 1.71 10.91 -11.15 -10.24 -7.16 30.46
1504 003453 招商招盛纯债债券C 2016-10-26 -- 1.2431 1.3031 1.2433 -0.0161 0.0483 0.29 0.74 1.74 -- 2.39 30.33
1505 161818 银华消费分级混合 2011-09-28 1.84 1.2230 1.2950 1.2260 -0.2447 0.4105 3.82 7.28 11.18 11.61 14.50 30.33
1506 000054 鹏华双债增利债券 2013-03-13 4.20 1.3030 1.3030 1.3033 -0.0230 -0.0230 0.25 0.99 1.69 1.49 2.23 30.30
1507 000669 国寿安保尊享债券C 2014-07-24 0.02 1.3030 1.3030 1.3030 0.0000 0.0768 0.31 0.77 1.72 1.01 1.88 30.30
1508 001321 兴业聚优灵活配置混合 2015-05-21 1.39 1.3030 1.3030 1.3010 0.1537 -1.0630 1.09 13.40 10.61 12.42 12.13 30.30
1509 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2015-06-29 3.96 1.3030 1.3030 1.3030 0.0000 -1.1381 -0.76 16.55 10.33 14.50 12.33 30.30
1510 002653 泰康沪港深精选混合 2016-06-06 9.79 1.3030 1.3030 1.3053 -0.1762 0.0768 3.70 7.09 13.04 19.87 22.81 30.30
1511 161719 招商可转债分级债券 2014-07-31 0.43 0.9800 1.4000 0.9780 0.2045 0.3071 -1.01 1.77 -1.31 -3.11 -2.97 30.23
1512 000866 华宝兴业制造股票 2014-12-10 5.74 1.3020 1.3020 1.3000 0.1538 -1.0638 0.46 7.51 -2.03 -5.24 -4.62 30.20
1513 001651 工银新蓝筹股票 2015-08-06 2.40 1.3020 1.3020 1.2990 0.2309 1.0085 3.58 6.98 11.95 22.14 22.37 30.20
1514 519965 长信量化多策略股票A 2015-07-14 2.64 1.3020 1.3020 1.3020 0.0000 -2.1053 0.46 11.66 3.50 2.52 2.60 30.20
1515 660008 农银汇理沪深300指数 2011-04-12 7.34 1.3014 1.3014 1.3015 -0.0077 0.5719 2.04 6.81 13.82 20.61 19.52 30.18
1516 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2015-03-30 17.31 1.3013 2.5303 1.3060 -0.3599 0.9934 3.31 5.42 8.67 4.27 7.55 30.13
1517 000177 嘉实丰益信用定期债券A 2013-08-21 3.52 1.0090 1.2710 1.0100 -0.0990 0.0992 0.10 1.09 2.19 2.39 2.82 30.10
1518 000176 嘉实沪深300指数研究增强 2014-12-26 3.78 1.3005 1.3005 1.3014 -0.0692 0.9940 1.71 7.27 14.60 23.33 23.82 30.05
1519 000706 中邮多策略灵活配置混合 2014-07-24 2.77 1.3000 1.3000 1.2970 0.2313 1.1673 2.93 3.92 3.67 4.59 7.53 30.00
1520 180033 银华上证50等权ETF联接 2012-08-29 0.83 1.3000 1.3000 1.3040 -0.3067 -0.1536 -0.69 2.77 9.15 17.97 12.55 30.00
1521 000181 景顺长城四季金利债券A 2013-07-30 2.90 1.1630 1.2790 1.1630 0.0000 0.2586 0.69 0.69 2.20 2.20 4.30 29.97
1522 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 2012-03-09 0.05 1.2990 1.2990 1.2970 0.1542 0.9324 3.10 9.53 15.16 13.75 19.61 29.90
1523 003596 长盛盛腾混合A 2017-01-13 2.74 1.2988 1.2988 1.2971 0.1311 1.4925 4.23 9.11 19.86 -- 0.00 29.88
1524 000205 易方达投资级信用债债券A 2013-09-10 8.67 1.1040 1.2820 1.1050 -0.0905 0.0907 0.27 0.09 1.10 -1.51 1.75 29.80
1525 161716 招商双债增强(LOF) 2013-03-01 1.03 1.1090 1.2480 1.1100 -0.0901 0.0000 0.27 0.64 1.74 1.84 2.88 29.80
1526 001355 广发聚泰混合A 2015-06-08 0.09 1.2200 1.2960 1.2200 0.0000 0.4942 1.33 2.85 6.56 9.71 9.07 29.79
1527 400023 东方多策略灵活配置混合A 2014-05-21 3.31 1.1260 1.2960 1.1267 -0.0621 -0.3628 -0.19 3.26 1.70 2.40 3.01 29.79
1528 167301 方正富邦保险主题指数分级 2015-07-31 1.04 1.2570 1.2950 1.2540 0.2392 3.6274 3.29 4.23 31.35 34.24 30.53 29.78
1529 000286 银华信用季季红债券A 2013-09-18 4.74 1.0360 1.2700 1.0370 -0.0964 0.0000 0.29 0.58 3.16 5.71 5.71 29.77
1530 000462 农银主题轮动混合 2015-04-10 5.13 1.2976 1.2976 1.2936 0.3092 1.9084 6.96 15.11 21.50 25.37 32.53 29.76
1531 001500 泓德远见回报混合 2015-08-24 8.91 1.1710 1.2910 1.1660 0.4288 -0.1705 3.08 12.06 6.26 7.68 9.32 29.76
1532 000183 嘉实丰益策略定期债券 2013-07-30 10.67 1.0110 1.2760 1.0110 0.0000 0.0990 -- 1.30 2.51 2.42 2.92 29.72
1533 150076 浙商沪深300指数分级稳健 2012-05-07 0.02 1.0360 1.3010 1.0360 0.0000 0.0966 0.39 1.17 2.27 4.50 3.60 29.67
1534 150121 银河沪深300成长优先 2013-03-29 0.04 1.0400 1.2670 1.0400 0.0000 0.0962 0.48 1.27 2.46 5.00 4.00 29.67
1535 240014 华宝兴业中证100指数 2009-09-29 5.71 1.2960 1.2960 1.2952 0.0618 1.2500 3.23 6.04 19.57 31.21 27.12 29.64
1536 400009 东方稳健回报债券 2008-12-10 1.89 1.1180 1.2840 1.1190 -0.0894 -0.1786 -- 0.54 1.73 -0.35 2.77 29.64
1537 470088 汇添富6月红添利定期开放债券A 2011-12-20 21.00 1.0390 1.0780 1.0390 0.0000 0.3865 1.27 3.06 4.38 2.26 4.69 29.63
1538 000433 安信鑫发优选混合 2013-12-31 0.54 1.2960 1.2960 1.3040 -0.6135 -0.3077 0.70 10.30 5.19 6.75 11.92 29.60
1539 395012 中海增强收益债券C 2011-03-23 0.35 1.1330 1.2830 1.1330 0.0000 -0.0882 -0.09 1.25 2.81 -0.79 2.56 29.55
1540 004241 中欧时代先锋股票C 2017-01-19 0.03 1.2440 1.3880 1.2370 0.5659 -0.8370 -0.18 10.71 17.16 -- 0.00 29.53
1541 002555 博时沪港深优质企业混合C 2016-03-22 6.67 0.8960 0.8960 0.8990 -0.3337 1.1287 2.52 14.58 13.42 20.27 17.74 29.48
1542 000070 国投瑞银中高等级债券C 2013-05-14 0.30 1.0480 1.2770 1.0490 -0.0953 0.0000 0.19 0.10 1.06 -0.33 1.53 29.44
1543 400022 东方利群混合A 2013-07-17 1.51 1.2944 1.2944 1.2941 0.0232 -0.6905 0.14 5.31 3.89 4.56 4.95 29.44
1544 540007 汇丰晋信中小盘股票 2009-12-11 0.76 1.2697 1.2897 1.2732 -0.2749 0.2448 1.71 8.41 6.64 11.17 13.15 29.32
1545 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 2013-08-29 19.70 0.6172 1.7111 0.6127 0.7345 1.4798 12.92 23.54 15.21 0.46 16.56 29.24
1546 000296 鹏华丰实定期开放债券B 2013-09-10 2.64 1.0390 1.2700 1.0400 -0.0962 -0.0962 0.10 -0.19 0.29 -3.08 -1.05 29.21
1547 450019 国富恒久信用债券C 2012-09-11 0.01 1.2910 1.2910 1.2920 -0.0774 0.0000 0.31 0.78 1.65 1.02 2.14 29.10
1548 531008 建信稳定增利债券A 2014-09-29 3.88 1.6470 1.6470 1.6500 -0.1818 -0.3027 -0.18 -0.12 0.80 -1.61 0.73 29.08
1549 000153 大成景旭纯债债券C 2013-07-23 1.56 1.0750 1.2850 1.0750 0.0000 0.0000 0.28 0.47 1.32 0.37 1.70 29.05
1550 080010 长盛同禧债券C 2011-12-06 0.03 1.0190 1.2890 1.0190 0.0000 0.0000 0.20 0.41 0.34 -1.20 0.18 29.03
1551 001764 广发沪港深股票 2016-05-27 10.48 1.2900 1.2900 1.2940 -0.3091 0.5456 5.56 9.51 18.46 26.59 31.23 29.00
1552 270026 广发中小板300联接 2011-06-09 2.00 1.2893 1.2893 1.2900 -0.0543 -0.3632 1.78 12.54 7.90 5.28 10.16 28.93
1553 001182 易方达安心回馈混合 2015-05-29 6.13 1.2890 1.2890 1.2860 0.2333 1.1774 2.55 6.09 12.18 17.08 18.04 28.90
1554 000360 信诚年年有余定期开放债券A 2013-11-27 4.51 1.1570 1.2840 1.1570 0.0000 0.0865 0.26 0.61 3.03 -0.09 2.84 28.89
1555 002263 泰达宏利大数据混合A 2016-02-23 1.56 1.2882 1.2882 1.2876 0.0466 -0.9686 1.54 13.58 7.74 12.70 9.82 28.82
1556 000963 兴业多策略混合 2015-01-23 4.60 1.2880 1.2880 1.2920 -0.3096 -1.6043 -0.08 8.88 -0.16 -1.75 -0.85 28.80
1557 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级A 2013-08-29 19.70 1.0432 1.2587 1.0431 0.0096 0.0959 0.46 1.34 2.71 5.50 4.37 28.71
1558 540009 汇丰晋信消费红利股票 2010-12-08 2.68 1.1166 1.2786 1.1150 0.1435 1.2330 4.54 11.64 20.81 35.54 34.75 28.67
1559 000601 华宝兴业创新混合 2014-05-14 1.27 1.0610 1.4010 1.0550 0.5687 0.7597 2.31 17.89 23.80 20.16 24.82 28.65
1560 000306 天弘弘利债券 2013-09-11 0.25 1.2860 1.2860 1.2880 -0.1553 -0.0777 0.86 1.42 1.42 1.02 2.14 28.60
1561 001840 招商丰享混合C 2015-11-17 0.98 1.2860 1.2860 1.2870 -0.0777 0.0778 0.39 5.76 25.46 24.61 25.71 28.60
1562 620008 金元顺安新经济主题混合 2012-07-31 1.11 1.2860 1.2860 1.2760 0.7837 0.1558 2.14 8.98 13.01 11.92 19.96 28.60
1563 000206 易方达投资级信用债债券C 2013-09-10 1.29 1.1020 1.2710 1.1020 0.0000 0.0908 0.27 0.09 1.01 -1.78 1.57 28.52
1564 700004 平安大华保本混合 2012-09-11 3.84 1.0300 1.2840 1.0310 -0.0970 -0.2904 -- 0.49 0.88 0.68 1.58 28.45
1565 000345 鹏华丰融定期开放债券 2013-11-19 0.95 1.2070 1.2720 1.2060 0.0829 0.3325 0.67 0.92 2.37 1.34 3.61 28.41
1566 000646 华润元大医疗保健量化混合 2014-08-18 0.36 1.2840 1.2840 1.2790 0.3909 -0.6192 1.82 4.14 -1.98 -6.21 -6.41 28.40
1567 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 2013-11-28 8.86 1.0230 1.2580 1.0240 -0.0977 0.0000 0.20 0.39 1.38 -0.58 1.88 28.37
1568 000810 富国收益增强债券A 2014-10-28 1.86 1.2200 1.2800 1.2180 0.1642 0.3289 0.74 1.33 3.83 3.22 4.54 28.30
1569 000426 大成信用增利一年债券A 2014-01-28 0.45 1.0800 1.2740 1.0800 0.0000 0.0000 0.19 0.93 1.69 1.12 2.76 28.26
1570 519133 海富通改革驱动混合 2016-04-28 5.78 1.0890 1.2800 1.0970 -0.7293 0.1840 1.22 14.61 12.80 17.12 16.38 28.25
1571 210011 金鹰灵活配置混合C 2012-11-29 3.99 1.0678 1.2685 1.0668 0.0937 -0.1776 1.18 4.21 4.82 5.15 4.63 28.24
1572 003869 长信稳势纯债债券 2017-08-18 2.15 1.2820 1.2820 1.2819 0.0078 0.0390 0.15 -- -- -- 0.00 28.20
1573 100053 富国上证综指ETF联接 2011-01-30 1.09 1.2820 1.2820 1.2850 -0.2335 -0.3885 0.08 3.81 5.17 12.16 9.76 28.20
1574 165520 信诚中证800有色指数分级 2013-08-30 0.54 1.2950 1.3580 1.3220 -2.0424 -2.8507 -5.89 14.70 17.51 32.90 31.61 28.15
1575 320010 诺安中证100指数 2009-10-27 1.66 1.2810 1.2810 1.2800 0.0781 1.3449 3.31 6.75 22.58 32.20 29.39 28.10
1576 519686 交银上证180公司治理ETF联接 2009-09-29 4.13 1.2810 1.2810 1.2820 -0.0780 0.8661 1.26 2.64 13.16 21.65 17.31 28.10
1577 200011 长城景气行业龙头混合 2009-06-30 0.53 1.2530 1.2780 1.2580 -0.3975 -0.9486 -1.57 7.19 8.77 3.38 8.67 28.05
1578 002671 万家瑞旭混合C 2016-09-26 0.52 1.2803 1.2803 1.2816 -0.1014 -0.3890 -0.13 27.28 27.65 27.72 28.53 28.03
1579 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 2014-08-27 2.30 1.0910 1.2610 1.0910 0.0000 0.0917 0.37 0.83 1.87 1.58 3.31 28.02
1580 001864 中海魅力长三角混合 2016-03-30 0.45 1.2800 1.2800 1.2710 0.7081 1.6680 1.67 14.59 16.05 17.97 22.84 28.00
1581 002124 广发新兴产业精选混合 2016-01-29 1.24 1.2800 1.2800 1.2800 0.0000 1.1858 3.56 8.02 9.50 13.98 14.70 28.00
1582 002259 鹏华健康环保混合 2016-01-20 1.61 1.2800 1.2800 1.2770 0.2349 0.2349 2.98 12.08 10.73 22.96 24.51 28.00
1583 585001 东吴中证新兴产业指数 2011-02-01 1.02 1.2800 1.2800 1.2820 -0.1560 -0.3115 2.48 12.78 8.66 13.68 16.05 28.00
1584 217009 招商核心价值混合 2007-03-30 10.85 1.1509 1.2709 1.1450 0.5153 0.3400 4.89 9.62 5.16 2.47 8.64 27.99
1585 000182 景顺长城四季金利债券C 2013-07-30 0.04 1.1490 1.2610 1.1490 0.0000 0.2618 0.61 0.52 1.95 1.77 3.89 27.94
1586 003624 创金合信资源主题精选股票A 2016-11-02 0.08 1.2791 1.2791 1.3038 -1.8945 -1.6304 -4.86 15.26 19.54 -- 32.41 27.91
1587 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 2013-08-26 1.80 1.2790 1.2790 1.2790 0.0000 0.0000 0.31 0.63 1.27 -0.62 1.83 27.90
1588 001491 国泰生益灵活配置混合A 2015-06-19 1.60 1.2778 1.2778 1.2726 0.4086 -0.9534 2.02 12.57 12.50 23.58 12.27 27.78
1589 000169 泰达宏利收益债券A 2013-06-14 0.10 1.0210 1.2810 1.0210 0.0000 0.0000 0.79 1.39 1.29 0.59 1.90 27.75
1590 000113 嘉实如意宝定期债券A 2013-06-04 8.86 1.1190 1.2630 1.1190 0.0000 0.0000 0.18 0.44 1.41 -0.30 1.93 27.68
1591 001659 富安达新动力混合 2016-12-07 0.53 1.2767 1.2767 1.2730 0.2907 0.2749 2.57 9.04 20.07 -- 27.49 27.67
1592 121008 国投瑞银成长优选混合 2008-01-10 8.33 0.5701 2.7626 0.5708 -0.1226 -0.1751 -0.07 10.66 3.26 7.89 8.10 27.63
1593 110037 易方达纯债债券A 2012-05-03 4.53 1.0960 1.2620 1.0970 -0.0912 0.0000 0.27 0.46 1.39 -0.54 2.33 27.60
1594 510010 治理ETF 2009-09-25 4.68 1.1460 1.2760 1.1470 -0.0872 0.8803 1.33 2.78 14.03 23.09 18.51 27.57
1595 000202 富国目标收益两年期纯债债券 2013-09-13 5.79 1.0190 1.2860 1.0190 0.0000 -0.4883 -0.20 0.30 1.38 1.01 2.36 27.53
1596 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 2012-12-04 38.29 1.2750 1.2750 1.2750 0.0000 -0.0784 0.16 0.24 0.95 -2.60 0.24 27.50
1597 000428 易方达聚盈分级债券发起式 2013-11-14 17.32 0.9581 1.2748 0.9584 -0.0313 0.0522 0.25 0.23 1.24 -0.86 1.44 27.48
1598 165314 建信信用增强债券(LOF)C 2014-06-16 0.11 1.3320 1.3320 1.3320 0.0000 0.9091 0.15 -- 1.68 -1.26 0.68 27.34
1599 410008 华富中证100指数 2009-12-30 0.79 1.2724 1.2724 1.2713 0.0865 1.3461 3.65 7.31 21.38 29.19 26.71 27.24
1600 001685 汇添富沪港深新价值股票 2016-07-27 10.46 1.2720 1.2720 1.2760 -0.3135 -1.1655 3.67 5.47 11.78 21.72 25.07 27.20
1601 210014 金鹰元丰债券 2013-01-30 6.88 1.0392 1.2721 1.0398 -0.0577 -0.0961 -0.36 0.12 0.99 1.78 1.88 27.20
1602 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 2014-08-27 3.21 1.0860 1.2540 1.0860 0.0000 0.0922 0.28 0.74 1.69 1.31 3.04 27.17
1603 001521 国寿安保成长优选股票 2015-12-11 4.29 1.1960 1.2660 1.1870 0.7582 1.0135 4.45 10.74 11.25 23.46 22.98 27.16
1604 000573 天弘通利混合 2014-03-14 10.22 1.1890 1.2580 1.1890 0.0000 0.1685 0.51 0.93 2.85 4.39 5.41 27.11
1605 470089 汇添富6月红添利定期开放债券C 2011-12-20 0.05 1.0330 1.0720 1.0320 0.0969 0.3887 1.27 3.08 4.30 1.98 4.40 27.10
1606 519165 新华鑫利灵活配置混合 2014-04-23 0.22 1.2710 1.2710 1.2660 0.3949 1.4366 5.65 16.29 5.30 1.11 3.25 27.10
1607 003175 华泰柏瑞多策略混合 2016-09-29 1.16 1.2709 1.2709 1.2795 -0.6721 -1.1127 0.71 7.68 20.76 26.71 26.84 27.09
1608 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2015-10-08 0.09 1.3059 2.5349 1.3107 -0.3662 0.9977 3.32 5.45 8.72 4.39 7.66 27.03
1609 673071 西部利得新动力混合A 2016-11-17 2.68 1.0472 1.2602 1.0469 0.0287 0.1722 0.92 1.56 2.88 -- 4.71 27.03
1610 000129 大成景安短融债券B 2013-05-24 0.17 1.2699 1.2699 1.2702 -0.0236 0.0079 0.50 1.68 3.56 4.33 4.80 26.99
1611 393001 中海优势精选混合 2012-06-20 2.84 1.1920 1.2570 1.1960 -0.3344 -2.0542 -0.42 9.56 1.79 -2.93 1.27 26.97
1612 000804 中信建投稳利保本 2014-09-26 11.48 1.0211 1.2612 1.0211 0.0000 0.1177 0.40 0.90 1.70 2.11 2.42 26.95
1613 000207 建信双债增强债券A 2013-07-25 0.76 1.2570 1.2670 1.2570 0.0000 0.5600 0.16 -- 3.80 -1.72 0.96 26.94
1614 000405 信诚月月定期支付债券 2013-12-30 0.02 1.2690 1.2690 1.2690 0.0000 -0.1574 -0.39 -0.63 -0.47 -1.93 -1.63 26.90
1615 001280 银华聚利灵活配置混合A 2015-05-14 2.64 1.2690 1.2690 1.2600 0.7143 2.2562 6.01 6.64 10.06 9.97 10.64 26.90
1616 519188 万家信用恒利债券A 2012-09-21 0.13 1.2692 1.2692 1.2692 0.0000 0.0236 0.29 0.51 0.25 -0.77 0.81 26.90
1617 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 2015-06-03 4.86 1.2686 1.2686 1.2692 -0.0473 -1.6437 -0.43 11.95 15.00 23.92 23.63 26.86
1618 001852 融通中国风1号灵活配置混合 2016-02-03 0.34 1.2330 1.2630 1.2320 0.0812 -0.1619 1.57 9.41 18.79 17.21 17.09 26.84
1619 000051 华夏沪深300ETF联接 2009-07-10 89.48 1.2680 1.2680 1.2680 0.0000 0.5551 2.01 6.82 13.72 20.76 19.51 26.80
1620 150048 银华瑞祥 2011-09-28 0.17 1.2680 1.2680 1.2720 -0.3145 0.4754 4.53 8.56 13.11 12.91 16.87 26.80
1621 270044 广发双债添利债券A 2012-09-20 3.83 1.2680 1.2680 1.2690 -0.0788 0.0789 0.32 0.88 2.26 0.88 3.26 26.80
1622 003625 创金合信资源主题精选股票C 2016-11-02 0.08 1.2679 1.2679 1.2925 -1.9033 -1.7208 -5.03 14.63 18.73 -- 31.32 26.79
1623 000355 南方丰元信用增强债券A 2013-11-12 1.41 1.1000 1.2520 1.1010 -0.0908 -0.1815 0.18 0.09 0.82 -4.26 0.73 26.78
1624 150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 2013-08-01 0.10 1.0420 1.2440 1.0420 0.0000 0.0961 0.39 1.26 2.46 5.01 3.99 26.75
1625 000361 信诚年年有余定期开放债券B 2013-11-27 0.04 1.1370 1.2630 1.1370 0.0000 0.0000 0.18 0.44 2.80 -0.60 2.43 26.74
1626 000398 华富灵活配置混合 2013-12-18 0.46 1.0340 1.2590 1.0340 0.0000 0.0968 -- 1.77 0.29 -2.18 -1.62 26.70
1627 519062 海富通阿尔法对冲混合 2014-11-20 4.07 1.2670 1.2670 1.2700 -0.2362 0.3962 -- 3.43 2.43 4.45 3.43 26.70
1628 000812 富国收益增强债券C 2014-10-28 1.00 1.2040 1.2640 1.2020 0.1664 0.3333 0.67 1.18 3.61 2.74 4.15 26.68
1629 001772 南方消费活力混合 2015-07-31 400.10 1.2660 1.2660 1.2690 -0.2364 1.0375 1.85 4.63 9.14 17.55 14.47 26.60
1630 180030 银华永泰积极债券C 2011-12-28 0.63 1.2660 1.2660 1.2680 -0.1577 -0.2364 -- 1.36 -0.78 -4.16 -1.40 26.60
1631 510120 海富通上证非周期ETF 2011-04-22 0.11 3.0050 1.2660 3.0070 -0.0665 0.3674 2.45 6.52 6.03 18.21 13.87 26.59
1632 000142 融通通泰保本A 2013-05-30 11.17 1.0090 1.2660 1.0090 0.0000 0.0000 0.30 0.60 1.51 -- 1.71 26.55
1633 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 2015-05-19 2.54 1.2400 1.2610 1.2400 0.0000 2.1417 3.25 11.51 11.21 22.23 20.62 26.51
1634 710301 富安达增强收益债券A 2012-07-25 0.21 1.2406 1.2606 1.2418 -0.0966 0.3803 -1.08 5.58 8.93 0.34 7.44 26.49
1635 001583 安信新常态股票 2015-08-07 0.41 1.2640 1.2640 1.2710 -0.5507 -0.1580 -- 6.40 19.25 22.72 34.18 26.40
1636 164304 新华中证环保产业指数分级 2014-09-11 1.32 1.1720 1.2640 1.1700 0.1709 -0.4248 0.86 13.46 1.21 1.41 4.96 26.39
1637 160622 鹏华丰利债券(LOF) 2013-04-23 10.97 1.0000 1.2140 1.0010 -0.0999 -0.1996 -0.10 -0.10 0.91 -0.59 1.42 26.35
1638 000563 南方通利债券A 2014-04-25 13.23 1.0290 1.2440 1.0290 0.0000 0.0000 0.19 -0.29 0.19 -1.04 0.88 26.33
1639 001725 汇添富高端制造股票 2017-03-20 6.02 1.2630 1.2630 1.2560 0.5573 3.0179 9.16 13.78 25.80 -- 0.00 26.30
1640 000191 富国信用债债券A 2013-06-25 6.36 1.0050 1.2400 1.0100 0.0000 0.0000 0.30 0.60 1.30 -0.57 1.70 26.27
1641 650002 英大纯债债券C 2013-04-24 0.06 1.1096 1.2546 1.1105 -0.0810 -0.1620 0.01 0.62 1.58 1.93 2.26 26.25
1642 000796 宝盈睿丰创新混合C 2014-09-26 2.30 1.2620 1.2620 1.2620 0.0000 0.0793 1.53 15.99 5.96 -16.64 -6.38 26.20
1643 000305 中银中高等级债券A 2013-12-05 57.00 1.0320 1.2480 1.0320 0.0000 0.0000 0.19 0.48 1.27 -1.00 1.37 26.18
1644 000649 长城久鑫保本混合 2014-07-30 17.34 1.0290 1.2600 1.0290 0.0000 0.0000 0.39 0.88 1.28 0.68 1.98 25.97
1645 000564 南方通利债券C 2014-04-25 4.71 1.0260 1.2410 1.0270 -0.0974 -0.0974 0.20 -0.39 -- -1.43 0.39 25.95
1646 150152 富国创业板指数分级A 2013-09-12 37.20 1.0400 1.2360 1.0390 0.0962 0.0962 0.48 1.27 2.56 5.00 4.00 25.95
1647 000287 银华永利债券A 2014-01-22 0.25 1.2010 1.2610 1.2010 0.0000 -0.1663 -0.50 -1.48 -1.23 -3.22 -1.07 25.92
1648 000427 大成信用增利一年债券C 2014-01-28 0.29 1.0690 1.2530 1.0690 0.0000 0.0000 0.09 0.85 1.52 0.47 2.10 25.92
1649 002605 融通新消费灵活配置混合 2016-05-27 0.44 1.2590 1.2590 1.2600 -0.0794 1.2058 4.05 9.10 15.29 20.59 21.29 25.90
1650 610005 信达澳银红利回报混合 2010-07-28 0.77 1.0530 1.2530 1.0620 -0.8475 -2.7701 -3.84 14.46 -- -2.50 4.88 25.83
1651 000221 汇添富年年利定期开放债券A 2013-09-06 45.31 1.2580 1.2580 1.2590 -0.0794 -0.0794 -0.08 -- 1.04 1.04 1.45 25.80
1652 000244 天弘稳利定期开放债券A 2013-07-19 1.29 1.0760 1.2950 1.0770 -0.0929 0.0000 0.28 0.47 0.82 -0.85 1.22 25.72
1653 000225 长盛年年收益定期债券A 2013-08-09 1.17 1.2570 1.2570 0.0000 0.0000 0.0000 0.32 0.64 1.62 -3.46 2.36 25.70
1654 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 2013-08-26 0.48 1.2570 1.2570 1.2570 0.0000 0.0796 0.32 0.56 1.04 -1.02 1.53 25.70
1655 519779 交银沪港深价值精选混合 2016-11-07 1.18 1.2570 1.2570 1.2580 -0.0795 1.1263 4.66 7.71 19.03 -- 26.84 25.70
1656 000884 民生加银优选股票 2014-12-19 2.54 1.2560 1.2560 1.2510 0.3997 0.6410 5.55 9.31 16.30 21.00 22.06 25.60
1657 000115 嘉实如意宝定期债券C 2013-06-04 0.34 1.1080 1.2440 1.1080 0.0000 0.0000 0.09 0.27 1.22 -0.67 1.66 25.57
1658 164810 工银纯债定期开放债券 2012-06-21 3.99 0.9920 1.2390 0.9920 0.0000 0.1009 0.30 0.61 -1.20 -4.07 -1.33 25.57
1659 000170 泰达宏利收益债券B 2013-06-14 0.14 1.0010 1.2610 1.0010 0.0000 0.0000 0.81 1.42 0.70 -0.10 1.21 25.52
1660 001474 兴银丰盈灵活配置混合 2015-06-24 1.31 1.2550 1.2550 1.2560 -0.0796 -0.0796 0.32 2.12 7.17 7.26 7.17 25.50
1661 001677 中银战略新兴产业股票 2015-11-26 0.98 1.2550 1.2550 1.2540 0.0797 0.9654 3.80 9.42 13.16 21.14 20.21 25.50
1662 519027 海富通上证周期ETF联接 2010-09-28 0.26 1.2550 1.2550 1.2570 -0.1591 0.6415 0.56 2.78 15.67 17.51 16.42 25.50
1663 000597 中海积极收益混合 2014-05-26 4.29 1.2220 1.2520 1.2230 -0.0818 0.2461 1.08 4.89 6.92 8.59 8.49 25.42
1664 270045 广发双债添利债券C 2012-09-20 0.28 1.2540 1.2540 1.2540 0.0000 0.0798 0.24 0.80 2.12 0.48 2.96 25.40
1665 150033 嘉实多利分级债券进取 2011-03-23 0.10 0.9689 1.2624 0.9698 -0.0928 0.9271 2.74 5.11 5.10 -7.52 0.66 25.33
1666 000116 嘉实丰益纯债定期债券 2013-05-21 23.40 1.0040 1.2310 1.0040 0.0000 0.0997 0.30 0.61 1.63 0.05 2.14 25.31
1667 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 2012-12-04 0.12 1.2530 1.2530 1.2530 0.0000 -0.0797 0.08 0.08 0.64 -2.79 0.08 25.30
1668 000128 大成景安短融债券A 2013-05-24 0.52 1.2528 1.2528 1.2531 -0.0239 0.0080 0.47 1.60 3.38 3.98 4.57 25.28
1669 002553 博时创业成长混合C 2016-03-22 0.13 2.0440 2.0440 2.0570 -0.6320 -0.8729 1.29 14.96 3.81 5.58 7.64 25.25
1670 000139 富国国有企业债债券A 2013-09-25 4.25 1.0040 1.2290 1.0080 0.0000 0.0993 0.30 0.70 1.50 1.60 2.42 25.18
1671 000086 南方稳利1年定期开放债券A 2013-07-23 78.51 0.9940 1.2330 0.9940 0.0000 0.0000 0.40 -0.10 0.30 -3.82 0.30 25.17
1672 000929 博时黄金ETFD 2014-12-18 0.19 2.8049 1.2482 2.8192 -0.5072 0.1428 -1.31 2.77 -3.10 2.05 5.44 25.16
1673 003886 汇安丰利混合A 2016-12-19 1.95 1.2509 1.2509 1.2357 1.2301 8.4345 14.97 14.69 20.94 -- 24.62 25.09
1674 150066 国泰信用互利分级债券A 2011-12-29 0.05 1.0240 1.2280 1.0240 0.0000 0.0978 0.29 0.79 1.49 3.00 2.40 25.09
1675 001116 广发聚安混合C 2015-03-25 3.50 1.0810 1.2380 1.0800 0.0926 0.5581 1.98 5.36 7.03 7.78 9.19 25.07
1676 150148 信诚中证800医药指数分级A 2013-08-16 0.59 1.0390 1.2280 1.0390 0.0000 0.0000 0.39 1.07 2.26 4.61 3.69 25.04
1677 620002 金元顺安成长动力混合 2008-09-03 0.20 1.0370 1.2570 1.0330 0.3872 1.3685 4.33 4.64 6.91 5.60 9.97 25.01
1678 000356 南方丰元信用增强债券C 2013-11-12 0.59 1.0880 1.2360 1.0880 0.0000 -0.0918 0.18 -- 0.65 -4.56 0.46 24.97
1679 164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 2011-09-22 1.17 1.0450 1.2390 1.0450 0.0000 0.0958 0.48 1.04 2.00 -0.56 1.73 24.96
1680 000208 建信双债增强债券C 2013-07-25 0.38 1.2370 1.2470 1.2370 0.0000 0.5691 0.16 -- 3.60 -2.14 0.73 24.93
1681 960005 上投摩根双息平衡混合H 2016-01-21 -- 1.0132 1.0132 1.0129 0.0296 2.5299 1.84 6.81 14.72 20.20 23.34 24.87
1682 000629 圆信永丰纯债债券A 2014-05-30 1.00 1.0610 1.2410 1.0620 -0.0942 0.0000 0.19 0.76 2.22 -1.03 2.81 24.84
1683 110038 易方达纯债债券C 2012-05-03 0.89 1.0940 1.2370 1.0950 -0.0913 -0.0913 0.18 0.28 1.11 -1.08 1.77 24.83
1684 128013 国投瑞银纯债债券B 2012-12-11 19.12 1.0540 1.2310 1.0540 0.0000 0.1901 0.57 0.38 2.33 2.27 2.93 24.81
1685 150150 信诚中证800有色指数分级A 2013-08-30 0.34 1.0390 1.2250 1.0390 0.0000 0.0000 0.39 1.07 2.26 4.61 3.69 24.79
1686 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 2015-08-06 0.41 1.2478 1.2478 1.2491 -0.1041 0.2410 -0.01 3.35 14.87 14.50 15.03 24.78
1687 001705 泓德战略转型股票 2015-11-10 10.85 1.1420 1.2420 1.1390 0.2634 -0.1748 1.69 7.23 6.40 8.81 9.29 24.70
1688 000346 建信安心回报两年定期开放债券A 2013-11-05 0.26 1.0290 1.2280 1.0290 0.0000 0.0973 0.29 0.68 2.09 3.08 3.08 24.68
1689 150138 银华中证800等权指数增强分级A 2013-11-05 0.03 1.0440 1.2230 1.0440 0.0000 0.0959 0.48 1.26 2.45 5.02 3.98 24.62
1690 720003 财通收益增强债券A 2012-12-20 0.32 1.2462 1.2462 1.2465 -0.0241 -0.1682 -0.39 -0.53 0.99 -2.87 0.34 24.62
1691 001897 九泰久盛量化先锋混合A 2015-11-10 3.90 1.2460 1.2460 1.2410 0.4029 -1.1895 0.65 13.79 11.05 18.89 12.96 24.60
1692 380005 中银纯债债券A 2012-12-12 54.58 1.0330 1.2420 1.0330 0.0000 -0.0967 0.10 0.29 1.26 -0.34 1.66 24.58
1693 000186 华泰柏瑞季季红债券 2013-11-13 1.19 1.0250 1.2270 1.0260 -0.0975 -0.1947 -- 0.89 2.19 0.49 2.81 24.54
1694 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 2013-08-01 0.14 0.7550 1.3510 0.7580 -0.3958 -2.2021 -2.45 6.79 -1.82 1.95 0.27 24.50
1695 001811 中欧明睿新常态混合 2016-03-03 2.64 1.1700 1.2400 1.1650 0.4292 -1.0989 -1.52 10.94 18.21 28.59 35.30 24.48
1696 000624 华富恒财分级债券B 2014-05-07 1.33 1.0460 1.2360 1.0460 0.0000 0.0957 0.29 0.67 1.75 1.65 2.55 24.42
1697 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 2012-08-09 51.24 1.2442 1.2442 1.2474 -0.2565 0.6390 5.17 4.52 10.98 20.13 18.57 24.42
1698 000761 国富健康优质生活股票 2014-09-23 0.15 1.2440 1.2440 1.2480 -0.3205 0.1610 3.24 10.68 15.83 11.97 16.37 24.40
1699 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 2012-11-08 2.43 1.2438 1.2438 1.2444 -0.0482 -0.0643 0.15 0.47 1.48 0.57 2.39 24.38
1700 003887 汇安丰利混合C 2016-12-19 0.05 1.2436 1.2436 1.2284 1.2374 8.4220 12.48 14.08 20.28 -- 23.90 24.36
1701 001940 农银汇理现代农业加混合 2016-01-29 1.40 1.2432 1.2432 1.2376 0.4525 0.0644 4.76 13.87 15.99 18.81 23.17 24.32
1702 000226 长盛年年收益定期债券C 2013-08-09 0.13 1.2430 1.2430 0.0000 0.0805 0.0805 0.32 0.65 1.55 -3.72 2.14 24.30
1703 000278 融通通泽灵活配置混合 2014-09-02 0.21 1.0430 1.1230 1.0420 0.0960 -0.3820 0.48 4.09 4.09 2.76 3.88 24.28
1704 162307 海富通中证100指数(LOF) 2009-10-30 0.89 1.2420 1.2420 1.2410 0.0806 1.3051 3.24 5.43 17.61 25.45 22.97 24.20
1705 519759 交银周期回报灵活配置混合C 2015-11-19 2.05 1.2380 1.4170 1.2380 0.0000 0.2429 1.64 2.65 6.45 8.83 8.46 24.14
1706 000032 易方达信用债债券A 2013-04-24 9.11 1.2410 1.2410 1.2420 -0.0805 -0.0805 0.08 -- 0.98 0.16 1.64 24.10
1707 000245 天弘稳利定期开放债券B 2013-07-19 0.56 1.0600 1.2760 1.0600 0.0000 0.0944 0.28 0.47 0.73 -1.11 0.98 24.10
1708 001597 招商丰融混合A 2015-11-17 4.52 1.2410 1.2410 1.2430 -0.1609 -0.1609 0.08 1.89 9.24 12.41 12.21 24.10
1709 000192 富国信用债债券C 2013-06-25 2.95 1.0040 1.2210 1.0070 0.0000 0.0994 0.30 0.50 1.10 -0.96 1.40 24.06
1710 161610 融通领先成长混合(LOF) 2007-04-30 39.64 0.9700 2.8710 0.9710 -0.1030 0.9365 3.08 10.48 10.98 3.41 9.60 24.06
1711 004091 博时沪港深价值优选混合A 2017-01-25 0.41 1.2403 1.2403 1.2508 -0.8395 -2.2847 4.64 9.91 19.05 -- 0.00 24.03
1712 003986 申万菱信中证500指数优选增强 2017-01-10 3.32 1.1991 1.2371 1.2008 -0.1416 -1.3979 0.76 15.86 15.71 -- 0.00 24.02
1713 001626 国泰央企改革股票 2015-09-01 1.59 1.2400 1.2400 1.2410 -0.0806 -0.3215 0.32 6.35 13.04 26.66 21.69 24.00
1714 000288 银华永利债券C 2014-01-22 0.02 1.1820 1.2420 1.1820 0.0000 -0.1689 -0.59 -1.58 -1.50 -3.75 -1.42 23.99
1715 000319 泰达宏利淘利债券A 2014-08-06 23.79 1.2394 1.2394 1.2397 -0.0242 0.0727 0.32 0.76 1.92 1.92 2.51 23.94
1716 002944 信诚主题轮动混合 2017-01-23 1.27 1.2390 1.2390 1.2400 -0.0806 -1.0383 2.14 8.02 12.23 -- 0.00 23.90
1717 001185 安信动态策略混合A 2015-04-15 3.47 1.2388 1.2388 1.2392 -0.0323 0.2996 0.89 4.98 10.02 15.67 14.70 23.88
1718 150008 瑞和小康 2009-10-14 0.27 0.9980 1.2390 0.9980 0.0000 0.1484 0.81 2.94 5.34 22.74 17.76 23.86
1719 150143 银华中证转债指数增强分级A 2013-08-15 0.65 1.0390 1.2180 1.0390 0.0000 0.0000 0.39 1.07 2.16 4.41 3.49 23.85
1720 519189 万家信用恒利债券C 2012-09-21 0.39 1.2383 1.2383 1.2383 0.0000 0.0162 0.26 0.41 -0.02 -1.29 0.38 23.82
1721 000222 汇添富年年利定期开放债券C 2013-09-06 7.58 1.2380 1.2380 1.2390 -0.0807 -0.0807 -0.16 -0.08 0.81 0.57 1.06 23.80
1722 000985 嘉实逆向策略股票 2015-02-02 16.86 1.2380 1.2380 1.2390 -0.0807 -0.5622 3.17 12.34 5.45 14.00 12.85 23.80
1723 690003 民生加银精选混合 2010-02-03 1.55 1.2380 1.2380 1.2320 0.4870 2.0610 4.03 11.33 11.23 5.81 13.89 23.80
1724 519694 交银蓝筹混合 2007-08-08 28.22 0.9774 1.1924 0.9803 -0.2958 0.0512 1.74 10.89 10.24 17.31 18.10 23.78
1725 001021 华夏亚债中国债券指数A 2011-05-25 41.81 1.1230 1.2280 1.1240 -0.0890 -0.3549 -0.18 -0.53 -0.44 -4.02 -1.58 23.76
1726 002332 汇丰晋信沪港深股票A 2016-11-10 5.27 1.2375 1.2375 1.2420 -0.3623 0.3161 2.78 7.61 12.98 -- 25.35 23.75
1727 620009 金元顺安丰祥债券 2013-02-05 2.05 1.0350 1.2350 1.0360 -0.0965 0.0000 0.10 0.88 1.97 -1.34 2.28 23.74
1728 710302 富安达增强收益债券C 2012-07-25 0.24 1.2136 1.2336 1.2147 -0.0906 0.3722 -1.12 5.48 8.72 -0.07 7.09 23.74
1729 004092 博时沪港深价值优选混合C 2017-01-25 0.27 1.2373 1.2373 1.2478 -0.8415 -2.3364 4.54 9.25 17.21 -- 0.00 23.73
1730 002979 广发金融地产联接C 2016-07-06 0.64 1.0384 1.0384 1.0394 -0.0962 0.1640 -0.26 3.61 15.06 19.01 18.07 23.68
1731 001536 南方君选混合 2016-02-03 2.34 1.1840 1.2280 1.1840 0.0000 0.2540 2.87 8.92 9.83 17.33 17.89 23.67
1732 519723 交银双轮动债券A 2013-04-18 16.23 1.0460 1.2220 1.0460 0.0000 0.0957 0.29 0.77 1.75 0.78 2.34 23.66
1733 003154 华宝新活力混合 2016-09-07 1.76 1.2361 1.2361 1.2271 0.7334 0.7006 5.78 13.33 22.51 23.55 24.95 23.61
1734 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2014-03-19 1.44 1.2360 1.2360 1.2260 0.8157 0.1621 2.06 9.57 13.92 14.87 17.16 23.60
1735 000689 前海开源新经济混合 2014-08-20 3.18 1.2360 1.2360 1.2370 -0.0808 0.4062 0.32 6.00 9.09 11.05 14.23 23.60
1736 121013 国投瑞银纯债债券A 2012-12-11 0.38 1.0520 1.2210 1.0530 -0.0950 0.0951 0.48 0.29 2.04 1.93 2.63 23.57
1737 004636 中信建投智信物联网混合C 2017-05-10 -- 1.2354 1.2354 1.1749 5.1494 5.8340 9.33 18.79 -- -- 0.00 23.54
1738 000739 平安大华新鑫先锋混合A 2015-01-29 0.62 1.2350 1.2350 1.2280 0.5700 1.5625 6.28 8.81 11.06 5.74 16.07 23.50
1739 001204 东方红稳健精选混合C 2015-04-17 0.03 1.2350 1.2350 1.2350 0.0000 -0.2423 0.73 4.22 8.81 8.05 10.96 23.50
1740 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 2013-09-02 0.41 1.0856 1.2239 1.0861 -0.0460 -0.0276 0.66 1.31 1.98 0.20 2.57 23.41
1741 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 2017-02-16 1.97 1.2340 1.2340 1.2310 0.2437 -0.3231 1.65 11.07 22.06 -- 0.00 23.40
1742 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 2011-06-07 0.68 1.0351 1.2225 1.0358 -0.0676 -0.1158 -0.06 0.09 0.90 -3.16 -0.13 23.37
1743 620005 金元顺安核心动力混合 2010-02-11 1.22 1.0480 1.2280 1.0420 0.5758 1.0608 3.29 9.05 16.68 18.02 21.75 23.33
1744 020027 国泰信用债券A 2012-07-31 0.03 1.2330 1.2330 1.2330 0.0000 0.2439 0.82 1.90 3.18 -0.24 3.96 23.30
1745 000050 长盛纯债债券A 2013-03-13 0.39 1.0590 1.2310 1.0610 -0.1885 -0.2825 -0.28 -0.38 -- -- 0.47 23.26
1746 001910 泰康新机遇灵活配置混合 2015-12-08 17.14 1.2324 1.2324 1.2296 0.2277 0.5795 1.94 5.24 8.04 14.96 14.54 23.24
1747 002987 广发沪深300ETF联接C 2016-07-06 5.87 1.7846 1.7846 1.7847 -0.0056 0.5578 1.98 6.38 13.21 20.03 18.79 23.24
1748 003876 华宝沪深300增强 2016-12-09 3.07 1.2323 1.2323 1.2321 0.0162 0.8346 2.10 6.25 16.41 -- 24.11 23.23
1749 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 2014-11-27 0.98 0.7700 1.3330 0.7700 0.0000 -1.6603 -6.89 1.32 -1.41 8.28 7.39 23.23
1750 960016 交银成长混合H 2016-03-07 -- 4.4709 4.4709 4.4604 0.2354 -0.7525 1.24 19.17 6.56 0.28 2.62 23.23
1751 510360 广发沪深300ETF 2015-08-20 18.17 1.2319 1.2319 1.2319 0.0000 0.5961 2.12 6.97 14.34 22.22 20.53 23.19
1752 000630 圆信永丰纯债债券C 2014-05-30 0.02 1.0560 1.2260 1.0560 0.0000 0.0948 0.28 0.67 2.13 -1.22 2.62 23.17
1753 000655 鑫元稳利债券 2014-06-12 19.38 1.0772 1.2272 1.0778 -0.0557 -0.0927 0.12 0.67 1.81 1.37 2.69 23.17
1754 000320 泰达宏利淘利债券C 2014-08-06 0.01 1.2316 1.2316 1.2318 -0.0162 0.0731 0.29 0.70 1.70 1.62 2.29 23.16
1755 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 2015-04-10 2.81 1.0650 1.2220 1.0640 0.0940 -2.5618 -2.47 4.93 -2.29 1.19 0.66 23.16
1756 150167 银华沪深300指数分级A 2014-01-07 0.26 1.0440 1.2140 1.0440 0.0000 0.0959 0.48 1.26 2.45 5.00 3.98 23.14
1757 512300 南方中证500医药卫生ETF 2014-10-30 0.48 1.2311 1.2311 1.2243 0.5554 -0.5332 3.67 9.30 1.88 -3.05 1.95 23.11
1758 001216 易方达新收益混合A 2015-04-17 8.59 1.2310 1.2310 1.2280 0.2443 0.5719 1.40 3.79 7.14 8.55 10.11 23.10
1759 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 2015-10-28 0.63 1.2310 1.2310 1.2240 0.5719 0.9844 4.86 7.79 10.70 17.91 19.40 23.10
1760 519642 银河智造混合 2016-03-11 0.84 1.2310 1.2310 1.2270 0.3260 0.5719 3.45 12.42 17.24 22.00 25.61 23.10
1761 000141 富国国有企业债债券C 2013-09-25 0.11 1.0040 1.2110 1.0070 0.0000 0.0994 0.30 0.60 1.30 1.20 2.02 23.07
1762 398021 中海能源策略混合 2007-03-13 20.22 0.8382 1.1482 0.8321 0.7331 2.8088 4.55 20.93 23.59 21.94 26.79 23.07
1763 000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 2015-01-13 14.66 1.2305 1.2305 1.2299 0.0488 0.1628 3.95 6.14 14.67 22.39 24.61 23.05
1764 002067 诺安精选回报混合 2016-03-28 1.39 1.0690 1.2290 1.0700 -0.0935 -0.6506 0.86 13.10 19.47 21.71 21.23 23.05
1765 002562 泓德泓益量化混合 2016-04-26 3.70 1.2300 1.2300 1.2290 0.0814 -0.0812 2.16 8.56 9.43 13.47 13.68 23.00
1766 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 2008-12-03 2.08 1.0370 1.2166 1.0376 -0.0578 -0.1060 -0.03 0.17 1.07 -2.82 0.15 22.99
1767 004046 华夏新锦顺混合A 2017-02-16 -- 1.2296 1.2296 1.2289 0.0570 0.4739 1.17 1.90 19.53 -- 0.00 22.96
1768 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 2016-08-12 6.00 1.2351 4.2834 1.2406 -0.4433 -0.2020 2.72 9.57 18.25 22.35 25.61 22.95
1769 720002 财通多策略稳健增长债券A 2012-07-13 0.46 0.9577 1.2170 0.9578 -0.0104 -0.1772 -0.33 -0.42 -0.02 -3.55 -1.37 22.89
1770 003707 民生加银鑫兴纯债债券C 2017-07-21 -- 1.2286 1.2286 1.2269 0.1386 0.9366 4.40 -- -- -- 0.00 22.86
1771 002333 汇丰晋信沪港深股票C 2016-11-10 0.58 1.2285 1.2285 1.2329 -0.3569 0.3185 2.74 7.46 12.56 -- 24.53 22.85
1772 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 2012-11-08 0.14 1.2283 1.2283 1.2289 -0.0488 -0.0651 0.12 0.38 1.29 0.22 2.12 22.83
1773 000776 天弘瑞利分级债券B 2015-01-20 3.00 1.2280 1.2280 1.2280 0.0000 0.0815 0.41 0.82 1.74 1.91 3.02 22.80
1774 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 2015-05-05 5.22 1.2280 1.2280 1.2270 0.0815 0.3268 0.99 2.50 4.87 4.69 6.14 22.80
1775 000147 易方达高等级信用债债券A 2013-08-23 13.83 1.1530 1.2230 1.1530 0.0000 0.0868 0.44 0.26 1.77 -0.94 2.40 22.79
1776 000347 建信安心回报两年定期开放债券C 2013-11-05 1.40 1.0260 1.2120 1.0270 -0.0974 0.0000 0.20 0.49 1.79 2.58 2.79 22.78
1777 161022 富国创业板指数分级 2013-09-12 9.34 0.8390 1.6390 0.8420 -0.3563 -2.1004 -- 11.87 -0.36 -13.63 -4.44 22.76
1778 001007 国联安鑫安灵活配置混合 2015-01-26 4.05 1.1042 1.2182 1.1039 0.0272 -0.1898 0.97 4.24 7.80 8.90 8.49 22.70
1779 510260 诺安上证新兴产业ETF 2011-04-07 0.68 1.2270 1.2270 1.2300 -0.2439 -0.6478 0.66 12.57 7.44 10.04 11.75 22.70
1780 470007 汇添富上证综合指数 2009-07-01 13.44 1.1030 1.2210 1.1050 -0.1810 -0.2712 0.46 5.65 8.22 15.89 13.30 22.64
1781 261001 景顺长城稳定收益债券A 2011-03-25 8.40 1.0500 1.2200 1.0500 0.0000 0.0000 0.29 0.38 0.86 -0.38 1.55 22.62
1782 001060 前海开源高端装备制造混合 2015-03-27 3.43 1.2260 1.2260 1.2230 0.2453 2.4227 7.92 13.31 15.33 18.11 21.63 22.60
1783 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 2015-07-01 47.13 1.2260 1.2260 1.2220 0.3273 1.4901 4.43 8.21 11.15 14.15 13.41 22.60
1784 202108 南方润元A 2012-07-20 6.60 1.1920 1.2220 1.1920 0.0000 -0.4177 -0.08 -0.67 -0.67 -5.25 -0.75 22.59
1785 519176 浦银安盛消费升级混合C 2016-01-21 0.01 1.7290 1.7290 1.7370 -0.4606 -2.3715 -0.40 15.42 12.27 8.00 8.54 22.54
1786 000753 华宝兴业量化对冲混合A 2014-09-17 3.35 1.0396 1.2196 1.0387 0.0866 0.0963 0.11 0.30 1.44 3.72 2.95 22.52
1787 003620 招商睿乾混合 2017-07-21 2.00 1.2254 1.2254 1.2254 0.0000 -0.0163 -0.14 -- -- -- 0.00 22.52
1788 100066 富国纯债债券发起A 2012-11-22 23.69 1.0300 1.2100 1.0300 0.0000 0.0000 0.39 0.59 1.28 0.02 1.48 22.49
1789 960002 华夏回报混合H 2015-12-29 63.18 1.4190 4.3430 1.4070 0.8529 2.0129 5.66 10.15 14.69 25.00 27.11 22.45
1790 150157 信诚中证800金融指数分级A 2013-12-20 7.80 1.0390 1.2080 1.0390 0.0000 0.0000 0.39 1.07 2.26 4.61 3.69 22.39
1791 000402 工银纯债债券A 2014-05-16 62.53 1.1610 1.2240 1.1620 -0.0861 -0.3433 -0.09 -1.02 -0.85 -4.78 -1.88 22.35
1792 380006 中银纯债债券C 2012-12-12 4.31 1.0330 1.2200 1.0330 0.0000 -0.0967 0.10 0.19 1.07 -0.65 1.36 22.32
1793 000754 华宝兴业量化对冲混合C 2014-09-17 3.24 1.0379 1.2179 1.0370 0.0868 0.0964 0.08 0.20 1.24 4.44 2.62 22.29
1794 000654 华商新锐产业混合 2014-07-24 29.49 1.2010 1.2210 1.1960 0.4181 1.3502 1.87 11.72 -11.56 -15.66 -11.69 22.26
1795 960018 大成内需增长混合H 2016-02-19 0.01 2.6720 2.6720 2.6600 0.4511 1.2505 2.49 13.85 11.06 13.56 19.82 22.23
1796 000536 前海开源可转债债券 2014-03-25 0.19 0.8560 1.2260 0.8560 0.0000 0.9434 -- 6.34 14.44 7.54 12.34 22.21
1797 530021 建信纯债债券A 2012-11-15 0.66 1.2220 1.2220 1.2220 0.0000 0.0819 0.33 0.49 1.66 0.58 2.26 22.20
1798 000338 鹏华双债保利债券 2013-09-18 1.12 1.0269 1.2102 1.0263 0.0585 0.5385 -0.04 0.31 1.11 -0.90 1.46 22.18
1799 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 2015-04-01 0.02 1.4685 1.8385 1.4667 0.1227 1.6404 3.73 6.04 20.51 38.39 31.38 22.15
1800 000826 广发百发100指数A 2014-10-30 3.71 0.9490 1.3090 0.9450 0.4233 0.6363 3.26 9.46 -2.77 0.21 1.93 22.14
1801 163909 中海惠丰分级债券 2013-09-12 5.30 1.0050 1.2270 1.0050 0.0000 0.1994 0.61 0.19 -0.34 -6.55 -4.02 22.12
1802 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 2015-04-22 0.69 1.2210 1.2210 1.2190 0.1641 0.8258 2.86 5.08 11.92 15.08 16.18 22.10
1803 502042 长盛上证50指数分级B 2015-08-13 0.04 1.2210 1.2210 1.2230 -0.1635 1.9199 4.00 9.61 37.81 60.03 41.98 22.10
1804 519740 交银丰盈收益债券A 2014-08-11 5.11 1.0300 1.2120 1.0300 0.0000 0.0972 0.29 0.78 1.48 0.36 1.98 22.10
1805 000774 天弘瑞利分级债券 2015-01-20 3.30 1.2080 1.2170 1.2080 0.0000 0.0829 0.33 1.17 2.11 3.34 4.14 22.09
1806 050016 博时宏观回报债券A/B 2010-07-27 1.98 1.1680 1.2190 1.1690 -0.0855 -0.3413 -0.34 0.34 2.10 0.34 1.83 22.04
1807 090017 大成可转债增强债券 2011-11-30 0.43 1.2090 1.2190 1.2060 0.2488 1.1715 1.00 3.42 8.04 -2.58 5.50 22.04
1808 001256 泓德优选成长混合 2015-05-21 27.92 1.1130 1.2130 1.1080 0.4513 -0.8021 0.45 8.59 6.41 11.01 9.98 22.00
1809 003750 创金合信鑫收益混合C 2016-12-19 0.23 1.2200 1.2200 1.2210 -0.0819 0.2465 1.16 20.67 21.15 -- 22.00 22.00
1810 050018 博时行业轮动混合 2010-12-10 2.98 1.2200 1.2200 1.2150 0.4115 2.2632 7.21 10.41 9.32 16.52 21.15 22.00
1811 000827 广发百发100指数E 2014-10-30 6.75 0.9470 1.3070 0.9430 0.4242 0.6376 3.27 9.48 -2.77 0.21 1.94 21.91
1812 000005 嘉实增强信用定期债券 2013-03-08 9.94 1.0050 1.2060 1.0050 0.0000 0.0000 0.11 0.90 2.21 1.12 2.80 21.90
1813 002556 博时丝路主题股票C 2016-03-22 0.02 0.8970 0.8970 0.8940 0.3356 -0.8840 1.70 18.97 11.98 10.06 9.52 21.88
1814 000033 易方达信用债债券C 2013-04-24 1.02 1.2180 1.2180 1.2190 -0.0820 -0.0820 0.08 -- 0.83 -0.16 1.42 21.80
1815 000530 招商丰盛稳定增长混合A 2014-03-20 1.80 1.2180 1.2180 1.2180 0.0000 0.0822 0.33 0.08 0.58 -0.98 0.41 21.80
1816 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 2016-01-25 -- 1.2180 1.2180 1.2180 0.0000 0.7444 2.27 5.09 14.91 18.14 17.80 21.80
1817 003361 前海开源瑞和债券C 2017-03-30 0.03 1.0074 1.2174 1.0073 0.0099 0.0795 0.37 0.71 21.61 -- 0.00 21.80
1818 519931 长信上证港股通指数发起式 2016-12-15 0.18 1.2180 1.2180 1.2190 -0.0820 -0.4088 3.31 5.91 13.62 -- 21.19 21.80
1819 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 2013-09-02 0.21 1.0705 1.2088 1.0711 -0.0560 -0.0374 0.61 1.19 1.77 -0.22 2.23 21.78
1820 000622 华富恒财分级债券 2014-05-07 1.34 1.0460 1.2050 1.0460 0.0000 0.0957 0.29 0.67 1.75 1.65 2.55 21.78
1821 003446 英大睿鑫混合A 2016-11-23 -- 1.2172 1.2172 1.2159 0.1069 0.1728 1.29 4.94 17.04 -- 26.27 21.72
1822 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 2016-12-13 3.59 1.2172 1.2172 1.2173 -0.0082 -0.0246 -0.07 -0.05 8.63 -- 21.27 21.72
1823 001217 易方达新收益混合C 2015-04-17 0.04 1.2170 1.2170 1.2130 0.3298 0.5785 1.42 3.84 7.13 8.37 10.04 21.70
1824 001598 招商丰融混合C 2015-11-17 0.01 1.2170 1.2170 1.2180 -0.0821 -0.0821 0.08 1.84 9.15 12.06 11.96 21.70
1825 001781 建信现代服务业股票 2016-02-23 0.53 1.2170 1.2170 1.2130 0.3298 -0.1641 1.08 12.06 13.63 17.93 23.18 21.70
1826 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 2017-05-10 1.84 1.2170 1.2170 1.2150 0.1646 -0.1641 2.96 14.17 -- -- 0.00 21.70
1827 001421 南方量化成长股票 2015-06-29 9.57 1.2160 1.2160 1.2140 0.1647 -1.4587 0.33 9.85 -3.72 -6.25 -6.53 21.60
1828 000052 长盛纯债债券C 2013-03-13 0.06 1.0570 1.2150 1.0580 -0.0945 -0.2830 -0.28 -0.38 -0.09 -0.38 0.19 21.59
1829 002533 中加心享混合C 2016-03-29 0.01 1.2150 1.2150 1.2161 -0.0905 -0.1233 0.24 0.34 1.35 17.49 17.06 21.51
1830 001471 融通新能源灵活配置混合 2015-06-29 9.99 1.2150 1.2150 1.2140 0.0824 -0.2463 3.32 12.50 6.49 12.81 10.86 21.50
1831 410003 华富成长趋势混合 2007-03-19 6.09 0.9505 1.2405 0.9429 0.8060 -1.0617 1.24 14.34 2.49 -6.29 -0.62 21.48
1832 160808 长盛同瑞中证200指数分级 2011-12-06 0.10 1.0770 1.7010 1.0780 -0.0928 -0.6458 -0.28 7.92 3.86 6.54 8.11 21.44
1833 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 2015-02-05 3.00 1.1880 1.2100 1.1860 0.1686 0.6780 3.66 9.59 11.24 17.74 17.74 21.40
1834 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 2014-03-20 3.05 1.0060 1.2140 1.0060 0.0000 0.0000 0.20 0.50 1.51 1.51 2.50 21.38
1835 253060 国联安信心增长债券A 2012-02-22 4.19 1.0334 1.2054 1.0338 -0.0387 0.0775 0.30 0.53 0.53 -2.44 0.34 21.38
1836 001638 前海开源优势蓝筹股票C 2015-07-06 0.07 1.2130 1.2130 1.2120 0.0825 1.1676 5.20 9.38 21.79 26.35 20.58 21.30
1837 001331 鹏华弘信混合A 2015-05-25 0.02 1.1805 1.2118 1.1791 0.1187 0.1697 0.63 2.19 4.44 3.37 5.02 21.29
1838 686868 浙商聚盈信用债债券A 2012-09-18 19.29 1.0250 1.2100 1.0260 -0.0975 0.0000 0.20 0.49 1.37 0.99 2.26 21.29
1839 150175 银华恒生国企指数分级(QDII)A 2014-04-09 23.08 1.0438 1.1979 1.0437 0.0096 0.0863 0.42 1.23 2.52 4.99 3.94 21.28
1840 002360 前海开源清洁能源混合C 2016-01-18 1.75 1.1020 1.2020 1.1020 0.0000 0.0908 1.29 3.09 1.19 9.76 9.76 21.25
1841 001758 嘉实研究增强混合 2016-12-01 4.30 1.2120 1.2120 1.2120 0.0000 0.0826 1.85 11.71 15.98 -- 23.05 21.20
1842 000474 广发集鑫债券C 2014-01-27 0.04 1.1730 1.2080 1.1730 0.0000 0.0853 0.34 0.86 1.73 2.18 2.27 21.19
1843 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 2013-11-14 5.60 1.0073 1.2118 1.0072 0.0099 0.0695 0.35 1.02 2.08 4.11 3.28 21.18
1844 000844 南方绝对收益混合 2014-12-01 2.70 1.1777 1.2077 1.1763 0.1190 -0.4312 -1.02 2.01 4.96 4.50 3.85 21.14
1845 001203 东方红稳健精选混合A 2015-04-17 5.25 1.2110 1.2110 1.2110 0.0000 -0.2471 0.75 4.40 9.00 8.61 11.41 21.10
1846 001841 招商丰享混合A 2015-11-17 5.98 1.2110 1.2110 1.2110 0.0000 0.1654 0.50 14.90 15.66 15.22 16.11 21.10
1847 003269 招商招乾纯债债券A 2016-10-26 0.42 1.2107 1.2107 1.2107 0.0000 0.1240 0.19 0.63 1.30 -- 1.57 21.07
1848 001023 华夏亚债中国债券指数C 2011-05-25 0.08 1.0960 1.2010 1.0980 -0.1821 -0.3636 -0.27 -0.63 -0.63 -4.36 -1.88 21.04
1849 001761 广发安宏回报混合A 2015-12-30 4.50 1.2100 1.2100 1.2090 0.0827 0.4149 1.43 2.80 5.58 7.08 7.46 21.00
1850 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 2015-10-08 0.01 1.3775 1.4225 1.3774 0.0073 0.2256 1.73 5.09 11.76 17.96 17.07 20.99
1851 165705 诺德双翼债券(LOF) 2012-02-16 0.03 0.9590 1.1850 0.9590 0.0000 0.1044 0.21 0.31 -1.03 -6.16 -2.94 20.95
1852 040040 华安纯债债券A 2013-02-05 4.80 1.0495 1.2007 1.0495 0.0000 0.0858 0.38 1.00 1.58 1.97 2.45 20.88
1853 001278 前海开源清洁能源混合A 2015-06-16 6.04 1.0980 1.1980 1.0980 0.0000 0.0912 1.29 3.10 1.20 9.91 9.91 20.87
1854 002976 广发主要消费联接C 2016-07-06 0.04 1.3162 1.3162 1.3144 0.1369 0.8119 6.69 16.71 15.88 21.94 19.32 20.87
1855 110019 易方达深证100ETF联接A 2009-12-01 15.44 1.2086 1.2086 1.2065 0.1741 0.7251 3.90 12.44 16.54 19.59 23.29 20.86
1856 002133 广发鑫益混合 2016-11-16 37.39 1.2080 1.2080 1.2050 0.2490 1.1725 2.55 5.59 7.66 -- 17.85 20.80
1857 519725 交银双轮动债券C 2013-04-18 0.07 1.0420 1.1960 1.0420 0.0000 0.0000 0.19 0.58 1.56 0.29 1.96 20.73
1858 001397 建信精工制造指数增强 2015-08-26 2.17 1.2071 1.2071 1.2074 -0.0248 -0.0166 1.20 8.80 5.07 16.34 13.08 20.71
1859 000403 工银纯债债券B 2014-05-16 16.53 1.1490 1.2070 1.1500 -0.0870 -0.2604 -0.09 -1.12 -0.95 -5.11 -2.11 20.70
1860 002307 银华多元视野灵活配置混合 2016-05-19 1.58 1.2070 1.2070 1.2050 0.1660 1.2584 3.78 9.03 10.33 14.73 12.91 20.70
1861 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 2016-07-27 3.01 1.2010 1.2090 1.2030 -0.1663 -0.7438 -1.80 1.61 -8.32 10.18 0.59 20.70
1862 000105 建信安心回报债券A 2013-05-14 0.71 1.1950 1.2050 1.1950 0.0000 0.0000 0.17 0.42 1.36 -1.89 1.10 20.68
1863 519733 交银强化回报债券A 2014-01-28 0.19 1.0000 1.2080 1.0000 0.0000 -0.4975 -1.77 -0.50 -3.75 -7.85 -4.21 20.68
1864 150154 中海惠丰分级债券B 2013-09-12 5.24 1.0050 1.2180 1.0050 0.0000 0.1994 0.61 0.18 -0.44 -11.99 -2.27 20.63
1865 001513 易方达信息产业混合 2016-09-27 2.37 1.2060 1.2060 1.2050 0.0830 0.4163 5.14 17.54 19.76 20.48 22.06 20.60
1866 002134 广发鑫裕混合 2016-03-01 4.14 1.2060 1.2060 1.2050 0.0830 0.2494 1.26 5.14 7.77 9.84 10.24 20.60
1867 002387 工银沪港深股票 2016-04-20 15.24 1.2060 1.2060 1.2060 0.0000 -0.2481 3.88 9.54 20.48 21.08 29.68 20.60
1868 620007 金元顺安灵活配置混合A 2011-08-16 0.17 1.1590 1.2970 1.1610 -0.1723 -0.0862 0.09 4.04 3.67 8.01 11.02 20.54
1869 000148 易方达高等级信用债债券C 2013-08-23 1.81 1.1310 1.2010 1.1310 0.0000 0.0885 0.35 0.09 1.53 -1.39 2.08 20.53
1870 000887 上投摩根稳进回报混合 2015-01-27 1.00 1.0170 1.1970 1.0160 0.0984 0.4941 0.79 1.70 2.72 2.41 3.75 20.53
1871 001623 兴业国企改革混合 2015-09-17 1.42 1.2050 1.2050 1.2080 -0.2483 1.2605 3.61 7.02 13.15 19.31 18.25 20.50
1872 003132 德邦新回报灵活配置混合 2017-01-13 2.01 1.2050 1.2050 1.2035 0.1246 0.6095 2.59 6.73 13.01 -- 0.00 20.50
1873 001887 中欧价值智选混合E 2015-09-22 0.27 1.8494 2.1994 1.8490 0.0216 -0.1134 -0.26 2.91 -7.59 -6.45 -6.69 20.49
1874 159946 广发中证全指主要消费ETF 2015-07-01 0.35 1.2049 1.2049 1.2031 0.1496 0.8538 6.50 17.78 16.92 25.08 21.21 20.49
1875 050116 博时宏观回报债券C 2010-07-27 0.15 1.1610 1.2040 1.1630 -0.1720 -0.5141 -0.51 0.17 1.84 -0.09 1.49 20.42
1876 001603 易方达安盈回报混合 2017-02-16 1.47 1.2040 1.2040 1.2020 0.1664 1.9475 2.56 5.34 17.23 -- 0.00 20.40
1877 960003 汇丰晋信动态策略混合H 2016-06-27 0.01 1.2120 1.2120 1.2108 0.0991 1.7803 2.81 11.05 14.63 19.10 19.06 20.38
1878 004232 中欧价值发现混合C 2017-01-12 0.91 1.9258 2.6018 1.9222 0.1873 0.5430 3.22 7.21 13.70 -- 0.00 20.34
1879 003447 英大睿鑫混合C 2016-11-23 1.94 1.2032 1.2032 1.2019 0.1082 0.1748 1.28 4.89 15.01 -- 23.91 20.32
1880 040041 华安纯债债券C 2013-02-05 0.14 1.0489 1.1954 1.0489 0.0000 0.0763 0.36 0.94 1.62 1.81 2.39 20.30
1881 070037 嘉实纯债债券A 2012-12-11 2.16 1.1480 1.2010 1.1480 0.0000 0.0872 0.26 0.53 1.50 1.23 2.14 20.26
1882 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2016-11-25 0.86 1.2021 1.2021 1.1986 0.2920 0.9574 7.01 10.71 17.46 -- 20.04 20.21
1883 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 2015-07-08 10.45 1.2020 1.2020 1.2020 0.0000 -0.1661 0.75 1.52 3.00 3.71 3.80 20.20
1884 519177 浦银安盛盛世精选混合C 2015-11-20 2.65 1.2020 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000 0.67 2.73 2.91 11.92 4.52 20.20
1885 002210 创金合信量化多因子股票A 2016-01-22 14.63 1.2015 1.2015 1.2020 -0.0416 -1.5325 -0.05 11.04 -0.70 -3.18 -3.73 20.15
1886 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 2011-01-26 0.18 4.3518 1.2001 4.3576 -0.1331 -0.7005 0.66 10.97 6.72 11.73 12.33 20.13
1887 000015 华夏纯债债券A 2013-03-08 23.94 1.1700 1.2000 1.1710 -0.0854 -0.0854 0.17 0.52 1.39 -1.43 1.47 20.07
1888 000197 富国目标收益一年期纯债债券 2013-06-27 65.06 1.0230 1.2380 1.0230 0.0000 0.0978 0.39 1.19 2.29 1.69 3.11 20.06
1889 150169 汇添富恒生指数分级(QDII)A 2014-03-06 2.63 1.0350 1.1870 1.0350 0.0000 0.0967 0.39 1.07 2.17 4.49 3.59 20.05
1890 202110 南方润元C 2012-07-20 1.00 1.1670 1.1970 1.1670 0.0000 -0.5115 -0.17 -0.77 -0.93 -5.66 -1.10 20.04
1891 000694 鑫元鸿利债券 2014-06-26 6.58 1.2001 1.2001 1.2004 -0.0250 0.0333 0.36 1.02 2.22 1.45 2.75 20.01
1892 150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级A 2014-03-13 22.99 1.0268 1.1859 1.0266 0.0195 0.0877 0.39 1.12 2.25 4.50 3.57 20.01
1893 000976 长城新兴产业混合 2015-02-17 0.46 1.2000 1.2000 1.2010 -0.0833 -0.5800 -1.40 6.76 4.44 3.54 2.92 20.00
1894 001362 景顺长城领先回报混合A 2015-05-25 4.49 1.2000 1.2000 1.1980 0.1669 0.0834 1.95 6.10 7.43 12.15 11.63 20.00
1895 001508 富国新动力灵活配置混合A 2015-08-04 4.67 1.2000 1.2000 1.1980 0.1669 0.2506 1.01 1.18 3.99 6.29 6.95 20.00
1896 000092 信诚新双盈分级债券A 2013-05-09 0.17 1.0040 1.1830 1.0040 0.0000 0.0997 0.30 0.87 1.83 3.53 2.81 19.95
1897 150190 新华中证环保产业指数分级A 2014-09-11 0.42 1.0430 1.1980 1.0430 0.0000 0.0960 0.39 1.36 2.66 5.50 4.30 19.95
1898 960021 国富潜力组合混合H 2016-03-01 -- 1.1870 1.1870 1.1870 0.0000 0.4230 2.86 9.20 15.35 16.60 18.23 19.90
1899 100068 富国纯债债券发起C 2012-11-22 0.24 1.0220 1.1870 1.0220 0.0000 0.0000 0.29 0.39 0.99 -0.57 0.89 19.87
1900 160919 大成产业升级股票(LOF) 2014-12-26 3.07 1.2690 3.2550 1.2700 -0.0787 -1.2451 0.95 11.02 6.01 9.11 14.63 19.82
1901 001347 富国新收益灵活配置混合C 2015-05-26 1.40 1.1980 1.1980 1.1950 0.2510 0.5877 1.53 2.39 3.99 8.32 8.71 19.80
1902 001955 中欧养老混合 2016-05-13 2.00 1.1980 1.1980 1.1960 0.1672 1.8707 4.17 11.23 10.31 11.86 13.23 19.80
1903 003548 泰达宏利财富大盘指数C 2017-02-09 -- 1.4459 1.4459 1.4469 -0.0691 0.7315 1.77 5.46 14.33 -- 0.00 19.80
1904 210009 金鹰核心资源混合 2012-05-23 32.03 1.0940 1.1940 1.0800 1.2963 -1.3526 3.80 18.53 -3.19 -27.55 -19.08 19.80
1905 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 2011-04-07 0.55 1.1980 1.1980 1.2010 -0.2498 -0.5809 0.59 11.34 6.49 8.81 10.41 19.80
1906 531021 建信纯债债券C 2012-11-15 0.70 1.1980 1.1980 1.1980 0.0000 0.0835 0.25 0.42 1.35 0.17 1.87 19.80
1907 003580 泰康沪港深价值优选混合 2016-12-28 1.06 1.1974 1.1974 1.1999 -0.2084 -0.5069 3.80 9.42 16.77 -- 19.87 19.74
1908 003788 方正富邦惠利纯债C 2016-12-19 -- 1.1891 1.1961 1.1891 0.0000 0.0168 0.08 0.91 18.18 -- 19.63 19.74
1909 165309 建信沪深300指数(LOF) 2009-11-05 4.59 1.1974 1.1974 1.1974 0.0000 0.5458 2.04 7.10 14.22 21.32 20.41 19.74
1910 001459 广发原材料联接A 2015-08-18 0.28 1.1972 1.1972 1.2066 -0.7790 -1.5946 -1.66 13.42 8.50 15.16 13.48 19.72
1911 001333 大成景鹏灵活配置混合A 2015-05-22 0.02 1.1970 1.1970 1.1980 -0.0835 0.4195 1.44 3.01 6.49 11.66 7.94 19.70
1912 003298 嘉实物流产业股票A 2016-12-29 1.91 1.1970 1.1970 1.1930 0.3353 0.0836 1.70 14.77 17.70 -- 19.70 19.70
1913 519190 万家双利债券 2013-03-06 0.39 1.1217 1.1891 1.1214 0.0268 0.4028 0.24 1.70 1.97 2.69 4.67 19.61
1914 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 2013-12-06 1.59 1.1960 1.1960 1.1940 0.1675 0.3356 0.93 0.84 2.13 2.93 2.66 19.60
1915 001865 前海开源事件驱动混合C 2015-10-26 1.02 1.1960 1.1960 1.1960 0.0000 1.0135 4.18 8.24 12.72 18.53 22.92 19.60
1916 001891 中欧成长优选混合E 2015-09-22 1.59 1.1492 1.4592 1.1460 0.2792 0.4897 2.53 3.84 8.83 13.45 13.78 19.57
1917 960022 博时沪深300指数R 2016-06-01 -- 1.1967 1.1967 1.1976 -0.0752 0.4196 1.99 6.07 12.50 22.03 19.09 19.56
1918 150181 富国中证军工指数分级A 2014-04-04 21.52 1.0380 1.1810 1.0370 0.0964 0.0964 0.39 1.17 2.27 4.54 3.59 19.50
1919 000316 中海惠利分级债券 2013-11-21 18.99 0.9470 1.2030 0.9470 0.0000 0.0000 0.32 0.32 -4.54 -8.00 -4.25 19.47
1920 001141 泰达宏利创盈混合A 2015-03-30 3.21 1.1940 1.1940 1.1970 -0.2506 -0.2506 1.10 4.19 7.86 10.56 10.35 19.40
1921 003299 嘉实物流产业股票C 2016-12-29 0.09 1.1940 1.1940 1.1900 0.3361 0.0838 1.70 14.92 17.64 -- 19.40 19.40
1922 070038 嘉实纯债债券C 2012-12-11 25.53 1.1400 1.1920 1.1410 -0.0876 0.0000 0.18 0.44 1.24 0.77 1.69 19.31
1923 519032 海富通上证非周期ETF联接 2011-04-27 0.21 1.1930 1.1930 1.1940 -0.0838 0.3364 2.23 5.86 5.20 15.94 12.02 19.30
1924 253061 国联安信心增长债券B 2012-02-22 0.03 1.0270 1.1860 1.0274 -0.0389 0.0585 0.27 0.49 0.29 -2.77 0.01 19.25
1925 001577 嘉实低价策略股票 2015-07-27 3.33 1.1920 1.1920 1.1880 0.3367 1.1885 3.92 12.24 14.51 21.14 18.73 19.20
1926 001671 长城新策略混合C 2015-11-27 0.01 1.1920 1.1920 1.1910 0.0840 -0.1675 2.94 8.17 9.76 13.96 13.85 19.20
1927 519172 浦银安盛睿智精选混合A 2016-02-03 1.11 1.1920 1.1920 1.1980 -0.5008 -2.1346 -0.17 15.28 12.45 9.26 8.07 19.20
1928 150177 鹏华证券保险分级A 2014-05-05 1.18 1.0360 1.1780 1.0360 0.0000 0.0966 0.39 1.17 2.27 4.50 3.60 19.18
1929 150179 鹏华信息分级A 2014-05-05 0.28 1.0360 1.1780 1.0360 0.0000 0.0966 0.39 1.17 2.27 4.50 3.60 19.15
1930 001367 德邦新添利债券A 2015-06-19 2.93 1.0615 1.1805 1.0611 0.0377 0.2834 1.17 2.05 4.30 5.11 5.96 19.14
1931 000679 招商丰利灵活配置混合A 2014-08-12 1.75 1.1910 1.1910 1.1910 0.0000 0.1682 0.08 -0.17 0.68 -1.16 0.17 19.10
1932 001510 富国新动力灵活配置混合C 2015-08-04 0.06 1.1910 1.1910 1.1900 0.0840 0.2525 0.93 1.02 3.75 5.96 6.62 19.10
1933 001984 上投摩根智慧生活混合 2016-04-28 0.61 1.1910 1.1910 1.1930 -0.1676 2.2318 1.62 11.20 16.99 17.46 23.42 19.10
1934 610008 信达澳银信用债债券A 2013-05-14 6.77 1.1910 1.1910 1.1910 0.0000 0.0840 0.17 0.59 1.53 2.06 1.97 19.10
1935 261101 景顺长城稳定收益债券C 2011-03-25 3.82 1.0470 1.1870 1.0470 0.0000 0.0000 0.29 0.29 0.67 -0.85 1.16 19.08
1936 000280 博时双债增强债券A 2013-09-13 15.13 1.1420 1.1910 1.1430 -0.0875 -0.1748 -- 0.18 -- -4.27 -1.55 19.02
1937 519139 海富通沪港深混合 2016-11-11 1.35 1.1902 1.1902 1.1912 -0.0839 0.7193 1.23 6.43 17.50 -- 19.09 19.02
1938 002624 广发优企精选混合 2016-08-04 3.68 1.1900 1.1900 1.1870 0.2527 1.9709 5.59 14.64 16.32 18.53 19.36 19.00
1939 519735 交银强化回报债券C 2014-01-28 0.09 0.9950 1.1920 0.9950 0.0000 -0.5000 -1.78 -0.60 -3.96 -8.33 -4.60 19.00
1940 150164 东吴中证可转换债券指数分级A 2014-05-09 0.44 1.0400 1.1770 1.0390 0.0962 0.0962 0.39 1.17 2.26 4.60 3.59 18.99
1941 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 2014-05-30 2.52 1.0171 1.1781 1.0170 0.0098 0.0787 0.38 1.12 2.13 4.37 3.43 18.97
1942 004477 嘉实沪港深回报混合 2017-03-29 29.39 1.1896 1.1896 1.1849 0.3967 2.0240 6.62 11.85 18.86 -- 0.00 18.96
1943 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 2014-10-23 1.54 1.0432 1.1768 1.0431 0.0096 0.0960 0.46 1.34 2.71 5.50 4.37 18.92
1944 020028 国泰信用债券C 2012-07-31 0.08 1.1890 1.1890 1.1880 0.0842 0.2530 0.85 1.28 1.80 -2.06 2.15 18.90
1945 501000 国金鑫新灵活配置混合(LOF) 2015-07-03 1.79 1.1890 1.1890 1.1880 0.0842 0.7627 3.30 7.31 15.89 17.49 17.03 18.90
1946 001607 英大策略优选混合A 2015-12-02 1.84 1.1889 1.1889 1.1879 0.0842 -0.3854 0.19 7.21 4.38 10.90 8.13 18.89
1947 686869 浙商聚盈信用债债券C 2012-09-18 0.01 1.0250 1.1870 1.0250 0.0000 0.0000 0.20 0.39 1.28 0.69 1.97 18.89
1948 002029 安信动态策略混合C 2015-11-17 0.10 1.2328 1.2328 1.2332 -0.0324 0.2929 0.87 4.80 9.78 15.21 14.47 18.88
1949 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 2015-02-16 14.62 1.1880 1.1880 1.1880 0.0000 -1.0824 1.19 12.82 2.59 2.86 4.12 18.80
1950 001103 前海开源工业革命4.0混合 2015-03-27 7.40 1.1880 1.1880 1.1850 0.2532 2.4138 6.93 11.76 15.34 14.78 20.12 18.80
1951 001448 华商双翼平衡混合 2015-06-16 5.33 1.1880 1.1880 1.1840 0.3378 -0.9174 0.59 5.98 5.23 5.04 5.51 18.80
1952 040022 华安可转债债券A 2011-06-22 0.97 1.1880 1.1880 1.1900 -0.1681 0.3378 -0.34 1.02 6.17 -0.83 1.89 18.80
1953 002778 前海联合新思路混合A 2016-11-11 -- 1.1870 1.1870 1.1880 -0.0842 -0.5029 -2.06 -5.42 28.19 -- 29.59 18.70
1954 001283 红塔红土盛金新动力混合A 2015-06-19 1.00 1.0179 1.1859 1.0185 -0.0589 0.0590 0.33 3.60 9.50 10.68 11.03 18.62
1955 004742 易方达深证100ETF联接C 2017-06-02 0.03 1.2077 1.2077 1.2057 0.1659 0.7256 3.90 12.37 -- -- 0.00 18.61
1956 003492 前海开源外向企业股票 2016-11-17 0.87 1.1860 1.1860 1.1832 0.2366 0.7903 3.14 12.47 13.80 -- 20.43 18.60
1957 000318 中海惠利分级债券B 2013-11-21 18.87 0.9470 1.1990 0.9470 0.0000 0.1057 0.42 0.32 -0.21 -14.84 -1.97 18.56
1958 000302 国泰淘金互联网债券 2013-11-19 9.01 1.0145 1.1834 1.0134 0.1085 0.7048 1.53 0.56 1.47 0.36 1.83 18.55
1959 519718 交银纯债债券发起A/B 2012-12-19 4.70 1.0080 1.1800 1.0090 -0.0991 -0.1980 -- 0.20 0.80 -3.45 0.20 18.47
1960 000106 建信安心回报债券C 2013-05-14 0.99 1.1730 1.1830 1.1740 -0.0852 0.0000 0.09 0.34 1.12 -2.33 0.77 18.46
1961 560002 益民红利成长混合 2006-11-21 10.00 0.4325 1.3631 0.4326 -0.0231 -0.5290 0.79 6.63 -1.23 -7.31 1.19 18.46
1962 002973 广发能源联接C 2016-07-06 0.25 0.8978 0.8978 0.9042 -0.7078 -1.8476 -2.85 7.05 5.08 12.17 9.35 18.43
1963 001338 安信稳健增值混合C 2015-05-25 3.67 1.1841 1.1841 1.1838 0.0253 0.2116 0.78 1.43 3.69 5.44 5.44 18.41
1964 150221 前海开源中航军工指数分级A 2015-03-30 37.83 1.0520 1.1740 1.0510 0.0951 0.1905 0.57 1.64 3.24 6.50 5.20 18.41
1965 000955 南方产业活力股票 2015-01-27 17.24 1.1840 1.1840 1.1930 -0.7544 -3.1889 -3.58 3.50 1.63 -10.10 -1.99 18.40
1966 004292 鹏华沪深港互联网股票 2017-04-06 0.63 1.1840 1.1840 1.1814 0.2201 -0.2275 4.99 15.74 17.68 -- 0.00 18.40
1967 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 2015-04-17 1.04 1.1840 1.1840 1.1830 0.0845 0.0845 0.17 3.23 8.52 10.24 9.73 18.40
1968 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 2013-08-28 2.44 0.9950 1.1760 0.9960 -0.1004 0.0000 -- 0.10 1.02 -1.68 1.74 18.39
1969 485119 工银信用纯债债券A 2012-11-14 7.46 1.1420 1.1830 1.1430 -0.0875 -0.0875 0.26 0.26 1.06 -1.81 0.88 18.33
1970 000973 新华增盈回报债券 2015-01-16 18.66 1.1830 1.1830 1.1820 0.0846 0.3393 0.51 1.89 3.77 5.63 6.10 18.30
1971 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 2016-12-27 2.17 1.1829 1.1829 1.1817 0.1015 -0.2866 0.31 5.69 9.93 -- 18.20 18.29
1972 160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 2013-02-05 0.12 1.0808 1.1847 1.0819 -0.1017 -0.1939 0.01 -- 0.97 -3.40 0.44 18.25
1973 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 2017-02-03 0.59 1.1824 1.1824 1.1909 -0.7137 -1.1619 0.34 5.81 17.28 -- 0.00 18.24
1974 004193 招商中证500指数C 2017-05-17 0.01 1.1823 1.1823 1.1797 0.2204 -1.2446 -0.04 13.53 -- -- 0.00 18.23
1975 002482 宝盈互联网沪港深混合 2016-06-16 0.81 1.1820 1.1820 1.1800 0.1695 -0.8389 3.50 20.74 20.74 17.03 22.49 18.20
1976 002715 新华健康生活主题灵活配置混合 2016-06-16 1.55 1.1820 1.1820 1.1830 -0.0845 -0.0845 2.96 9.04 13.33 16.11 17.85 18.20
1977 519969 长信新利灵活配置混合 2015-02-11 2.56 1.1820 1.1820 1.1820 0.0000 0.2545 1.37 3.59 8.34 10.47 10.36 18.20
1978 000473 广发集鑫债券A 2014-01-27 1.94 1.1500 1.1790 1.1500 0.0000 0.0870 0.35 0.88 1.95 2.50 2.50 18.18
1979 519193 万家消费成长股票 2017-02-23 8.12 1.1817 1.1817 1.1815 0.0169 -1.0799 -3.76 13.75 17.62 -- 0.00 18.17
1980 164205 天弘文化新兴产业股票 2015-05-07 0.53 1.1024 1.2819 1.1021 0.0272 -0.0091 -0.14 -0.24 -1.22 -0.77 0.04 18.14
1981 001762 广发安宏回报混合C 2015-12-30 -- 1.1810 1.1810 1.1800 0.0847 0.4252 1.37 2.70 5.54 6.97 7.36 18.10
1982 000317 中海惠利分级债券A 2013-11-21 0.13 1.0100 1.1680 1.0100 0.0000 0.0991 0.30 0.80 1.70 3.94 3.12 18.09
1983 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 2015-11-16 0.10 1.6650 1.6650 1.6640 0.0601 0.7260 2.15 4.39 9.47 12.58 12.96 18.09
1984 004510 九泰久盛量化先锋混合C 2017-05-16 0.02 1.2470 1.2470 1.2420 0.4026 -1.1886 0.48 13.67 -- -- 0.00 18.09
1985 150193 鹏华地产分级B 2014-09-12 0.31 1.1340 2.3310 1.1300 0.3540 -3.1597 -11.54 8.83 1.70 8.21 17.27 18.08
1986 150188 招商可转债分级债券A 2014-07-31 0.60 1.0380 1.1690 1.0380 0.0000 0.0964 0.39 1.17 2.27 4.71 3.59 18.05
1987 001874 前海开源沪港深价值精选混合 2016-11-18 14.08 1.1800 1.1800 1.1800 0.0000 0.0848 3.69 5.55 13.35 -- 21.03 18.00
1988 002025 广发聚盛混合A 2015-11-23 4.80 1.1480 1.1780 1.1480 0.0000 0.0872 1.15 2.41 4.36 6.59 6.49 18.00
1989 002547 民生加银养老服务混合 2016-10-21 0.17 1.1800 1.1800 1.1760 0.3401 0.0000 3.96 9.36 13.79 -- 17.65 18.00
1990 001202 东方红领先精选混合 2015-04-17 3.16 1.0590 1.1790 1.0590 0.0000 -0.2825 1.01 5.62 8.74 7.55 10.99 17.98
1991 003261 安信沪深300增强A 2016-10-12 1.37 1.1796 1.1796 1.1761 0.2976 1.0624 4.06 8.26 13.43 17.96 17.20 17.96
1992 160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 2013-02-05 5.33 1.0728 1.1812 1.0740 -0.1117 -0.1954 0.03 0.04 1.06 -3.32 0.62 17.89
1993 004315 前海开源沪港深新硬件混合C 2017-03-13 0.05 1.1788 1.1788 1.1829 -0.3466 -0.7243 2.17 7.76 14.18 -- 0.00 17.88
1994 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 2016-11-08 8.31 1.1360 1.1760 1.1360 0.0000 -0.1757 3.56 4.59 11.20 -- 18.70 17.87
1995 000016 华夏纯债债券C 2013-03-08 4.54 1.1480 1.1780 1.1490 -0.0870 -0.0870 0.09 0.35 1.06 -1.88 1.15 17.85
1996 002697 中欧消费主题股票C 2016-07-22 0.05 1.1780 1.1780 1.1780 0.0000 0.8562 4.99 13.82 13.38 16.52 18.99 17.80
1997 110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) 2012-08-21 11.31 1.1779 1.1779 1.1807 -0.2371 0.5806 4.88 4.29 9.80 17.38 16.58 17.80
1998 001635 万家瑞益混合A 2015-12-07 -- 1.1773 1.1773 1.1788 -0.1272 -0.2204 -0.66 2.37 3.48 8.94 5.61 17.73
1999 510060 上证中央企业50ETF 2009-08-26 1.36 1.8403 1.1771 1.8435 -0.1736 0.4750 -0.04 3.19 10.83 23.09 17.16 17.73
2000 000875 建信稳定得利债券A 2014-12-02 0.71 1.1770 1.1770 1.1780 -0.0849 0.0000 0.43 1.12 2.79 2.35 3.70 17.70
2001 001824 博时沪港深成长企业混合 2016-11-02 3.04 1.1770 1.1770 1.1830 -0.5072 0.0000 3.43 7.78 12.63 -- 16.30 17.70