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开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2017-05-23  点击列标题可以进行排序
1 000011 华夏大盘精选混合 2004-08-11 1.89 11.2620 15.3420 11.1740 0.7875 0.5895 2.00 8.28 5.47 18.25 11.17 1866.04
2 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2005-11-03 69.87 0.9798 8.6214 0.9869 -0.7194 -1.6759 -3.79 -3.42 -4.02 7.42 -0.36 1066.02
3 070002 嘉实增长混合 2003-07-09 2.76 8.3230 8.9640 8.4790 -1.8398 -4.2012 -9.61 -9.39 -15.37 -9.86 -10.03 1031.58
4 160505 博时主题行业混合(LOF) 2005-01-06 45.59 1.6580 5.1910 1.6750 -1.0149 -1.6024 -0.72 1.16 4.13 17.64 5.69 1023.01
5 020001 国泰金鹰增长混合 2002-05-08 32.52 1.0214 4.7044 1.0382 -1.6182 -4.4796 -6.80 -3.31 -1.12 12.12 3.17 977.00
6 288002 华夏收入混合 2005-11-17 6.79 4.6000 6.0000 4.6430 -0.9261 -2.0443 -2.75 0.97 -0.09 13.69 2.95 937.62
7 070001 嘉实成长收益混合A 2002-11-05 41.94 1.1646 4.2185 1.1705 -0.5041 -1.8375 -3.74 -2.37 -5.40 4.33 0.22 917.21
8 002001 华夏回报混合A 2003-09-05 59.10 1.3030 4.1820 1.3000 0.2308 -0.4584 -0.08 5.98 8.93 19.77 12.79 883.88
9 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2005-11-16 19.66 1.7508 4.4388 1.7549 -0.2336 -2.0257 -2.30 2.58 1.48 11.57 5.28 845.34
10 020003 国泰金龙行业混合 2003-12-05 44.10 0.6950 5.1560 0.7120 -2.3876 -3.2033 -1.00 7.75 9.20 17.09 11.82 833.02
11 519008 汇添富优势精选混合 2005-08-25 6.93 2.4102 6.2262 2.4140 -0.1574 -0.7127 0.54 2.55 -0.60 5.89 3.95 822.11
12 002011 华夏红利混合 2005-06-30 46.05 2.3470 4.8200 2.3650 -0.7611 -1.7581 -4.01 -2.41 -5.32 2.71 -0.59 792.88
13 151001 银河稳健混合 2003-08-04 8.62 1.2885 4.2992 1.2952 -0.5173 -1.3853 -3.75 -4.04 -6.85 -0.07 -3.23 763.57
14 040004 华安宝利配置混合 2004-08-24 15.10 1.0540 4.0430 1.0700 -1.4953 -3.9198 -5.13 -8.11 -13.18 -0.66 -6.73 763.01
15 100020 富国天益价值混合 2004-06-15 23.30 1.2291 4.3504 1.2333 -0.3406 -2.0247 -3.60 -1.39 -1.90 10.00 0.64 752.09
16 260104 景顺长城内需增长混合 2004-06-25 2.31 4.4480 6.2940 4.5310 -1.8318 -3.5559 -4.26 -3.68 -8.00 2.23 -3.33 745.32
17 260101 景顺长城优选混合 2003-10-24 5.58 2.3083 4.3390 2.3415 -1.4179 -2.8043 -3.34 1.89 1.23 16.33 5.40 737.38
18 240001 华宝兴业宝康消费品混合 2003-07-15 5.46 2.2280 6.5585 2.2442 -0.7219 -1.1491 -0.68 0.32 -4.55 1.72 1.25 709.22
19 162201 泰达宏利成长混合 2003-04-25 5.98 1.2030 3.3980 1.2319 -2.3460 -5.7432 -3.54 -5.28 -14.19 -4.39 -7.92 684.82
20 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2005-09-27 5.94 1.2483 3.9213 1.2609 -0.9993 -3.3524 -4.47 -3.81 -2.77 18.30 0.52 665.28
21 090001 大成价值增长混合 2002-11-11 32.18 0.9448 3.9035 0.9565 -1.2232 -3.1868 -5.52 -6.76 -6.81 9.30 -5.37 659.13
22 519001 银华价值优选混合 2005-09-27 25.14 1.9290 6.4557 1.9399 -0.5619 -1.2086 -3.68 -3.35 -7.17 -0.87 -2.58 642.53
23 080001 长盛成长价值混合 2002-09-18 5.91 1.0570 3.6450 1.0620 -0.4708 -1.3993 -2.67 0.09 -1.31 7.50 2.62 637.43
24 100022 富国天瑞强势混合 2005-04-05 38.84 0.5168 4.1286 0.5205 -0.7109 -2.4169 -3.67 0.62 -1.67 6.03 2.72 633.14
25 270002 广发稳健增长混合 2004-07-26 26.10 1.0913 3.8987 1.0945 -0.2924 -0.8270 -2.30 -2.36 -2.27 5.18 0.02 627.80
26 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 2005-03-16 17.41 1.0290 3.7170 1.0150 1.3793 1.2795 3.73 12.95 13.70 24.73 18.28 606.54
27 163801 中银中国混合(LOF) 2005-01-04 13.22 1.1369 3.9569 1.1474 -0.9151 -1.9322 -2.97 -2.50 -7.92 0.52 -4.18 603.66
28 340001 兴全可转债混合 2004-05-11 21.01 1.0065 3.5625 1.0104 -0.3860 -0.6515 -1.65 -4.44 -5.72 1.01 -3.36 587.97
29 160603 鹏华普天收益混合 2003-07-12 4.37 1.2270 3.7280 1.2350 -0.6478 -2.3089 -3.76 -4.81 -6.12 8.18 -4.14 586.87
30 240004 华宝动力组合混合 2005-11-17 10.63 1.4562 3.9662 1.4943 -2.5497 -4.6678 -5.89 -8.36 -15.22 1.34 -9.21 583.53
31 090004 大成精选增值混合 2004-12-15 17.00 0.9010 3.3220 0.9058 -0.5299 -2.0546 0.42 4.94 4.33 19.85 8.58 578.64
32 400003 东方精选混合 2006-01-11 16.60 1.5174 4.7129 1.5526 -2.2672 -4.3856 -6.62 -7.77 -16.63 -4.97 -9.52 576.57
33 162202 泰达宏利周期混合 2003-04-25 1.77 1.2692 3.3142 1.2906 -1.6581 -3.3285 -7.77 -7.59 -6.99 4.59 -2.23 572.38
34 257020 国联安精选混合 2005-12-28 18.00 0.9730 3.7520 0.9840 -1.1179 -2.9910 -5.07 -2.11 -1.52 6.17 3.84 554.78
35 110001 易方达平稳增长混合 2002-08-23 8.52 2.4700 3.7750 2.4920 -0.8828 -1.8673 0.32 3.48 1.31 8.71 5.42 534.68
36 160106 南方高增长混合(LOF) 2005-07-13 14.29 1.2111 3.6931 1.2277 -1.3521 -3.0189 -3.41 -5.74 -9.48 2.86 -4.33 530.99
37 070006 嘉实服务增值行业混合 2004-04-01 3.92 5.0060 5.5160 5.0880 -1.6116 -3.5267 -6.71 -12.31 -21.35 -17.08 -13.44 509.77
38 150103 银河银泰混合 2004-03-30 12.69 0.9785 4.1085 0.9892 -1.0817 -1.9637 -1.96 -4.53 -8.75 -1.93 -1.95 500.80
39 377010 上投摩根阿尔法混合 2005-10-11 6.58 3.5978 5.5178 3.5890 0.2452 -1.9112 2.78 10.33 12.51 20.77 14.95 500.09
40 481001 工银核心价值混合A 2005-08-31 150.38 0.2800 4.3681 0.2804 -0.1427 -0.7796 -1.93 -2.51 -4.31 8.36 1.16 494.42
41 450002 国富弹性市值混合 2006-06-14 23.77 1.1910 3.3016 1.1874 0.3032 -0.8079 1.76 3.40 3.34 22.07 7.77 489.76
42 000001 华夏成长混合 2001-12-18 45.17 1.0900 3.4210 1.0940 -0.3656 -2.0665 -2.07 0.83 -2.05 4.33 5.01 480.92
43 206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 2002-05-24 13.27 1.0329 5.1803 1.0324 0.0484 -0.2125 0.06 -0.20 -0.84 1.96 0.00 479.93
44 340006 兴全全球视野股票 2006-09-20 15.16 1.5169 4.2629 1.5382 -1.3847 -3.3760 -5.83 -9.09 -14.99 -2.76 -9.50 471.53
45 110002 易方达策略成长混合 2003-12-09 4.50 3.1290 4.7520 3.1540 -0.7926 -3.6638 -2.86 -2.12 -5.19 -8.56 0.07 462.48
46 240002 华宝兴业宝康配置混合 2003-07-15 1.97 1.8132 3.5932 1.8202 -0.3846 -0.6847 -1.14 -2.06 -7.19 0.47 -1.92 455.47
47 217001 招商安泰偏股混合 2003-04-28 16.51 0.3322 3.6842 0.3381 -1.7450 -3.9329 -5.44 -8.48 -9.10 -2.66 -7.05 453.50
48 110005 易方达积极成长混合 2004-09-09 34.86 0.7144 4.4942 0.7211 -0.9291 -2.2040 -1.71 -3.56 -6.16 8.21 -0.22 453.28
49 519011 海富通精选混合 2003-08-22 64.31 0.4063 4.1343 0.4119 -1.3596 -3.1697 -4.71 -5.94 -3.63 6.45 -3.26 449.71
50 270005 广发聚丰混合 2005-12-23 80.58 0.9079 4.9364 0.9099 -0.2198 -1.4759 -1.36 0.27 -4.43 -2.36 0.77 447.87
51 160605 鹏华中国50混合 2004-05-12 8.60 1.1400 3.5100 1.1600 -1.7241 -3.3898 -1.81 -3.80 -12.84 1.51 -4.84 445.62
52 270001 广发聚富混合 2003-12-03 19.26 0.8774 3.6934 0.8765 0.1027 -2.0977 -0.44 2.62 0.91 3.49 6.09 445.54
53 121002 国投瑞银景气行业混合 2004-04-29 6.33 1.2060 3.2443 1.2123 -0.5197 -1.0827 -2.85 -2.59 -6.77 -0.82 -0.29 445.30
54 519688 交银精选混合 2005-09-29 53.53 0.5449 3.2907 0.5495 -0.8371 -2.1020 -2.37 -2.00 -6.90 13.67 -4.10 438.27
55 375010 上投摩根中国优势混合 2004-09-15 11.06 1.0970 5.1490 1.0973 -0.0273 -3.6113 2.82 4.11 2.75 10.44 10.12 437.74
56 240008 华宝兴业收益增长混合 2006-06-15 2.60 5.3642 5.3642 5.4539 -1.6447 -3.7881 -6.99 -8.63 -9.99 3.49 -6.36 436.55
57 121001 国投瑞银融华债券 2003-04-16 2.69 1.7171 3.1841 1.7402 -1.3274 -1.9248 -0.48 -0.26 -1.58 13.02 -0.27 431.85
58 510081 长盛动态精选混合 2004-05-21 4.50 1.3090 3.3268 1.3239 -1.1255 -2.5752 -4.10 -2.50 -1.42 5.56 0.69 426.64
59 100016 富国天源沪港深平衡混合 2002-08-16 4.05 1.4490 3.1620 1.4500 -0.0690 -1.8957 1.40 2.19 -0.41 1.83 4.32 421.41
60 050004 博时精选混合A 2004-06-22 21.97 1.7735 3.4200 1.7903 -0.9384 -1.0379 -3.75 -1.94 -2.17 14.71 2.08 418.89
61 180001 银华优势企业混合 2002-11-13 8.22 1.2114 3.0685 1.2324 -1.7040 -3.4510 -6.82 -10.47 -11.23 -4.33 -8.23 418.32
62 360005 光大保德信红利混合 2006-03-24 6.00 2.1681 4.7106 2.1995 -1.4276 -3.1666 -5.48 -7.66 -9.64 2.48 -6.35 416.51
63 160105 南方积极配置混合(LOF) 2004-10-14 9.12 0.9852 3.0878 0.9888 -0.3641 -1.2430 -2.73 -2.34 -5.48 3.45 1.30 414.74
64 202101 南方宝元债券 2002-09-20 8.16 1.8835 3.2635 1.8859 -0.1273 -0.5071 -1.33 -0.03 -0.12 6.61 1.61 413.64
65 240005 华宝兴业多策略股票 2004-05-11 34.02 0.5457 4.4187 0.5501 -0.7999 -1.6225 -4.31 -6.04 -4.98 9.05 -2.15 412.96
66 100026 富国天合稳健优选混合 2006-11-15 18.97 1.1862 3.2477 1.1994 -1.1006 -2.0236 -4.22 1.25 -2.31 7.12 0.65 412.74
67 519087 新华优选分红混合 2005-09-16 16.02 0.6746 3.2822 0.6849 -1.5039 -2.6270 -7.59 -9.66 -9.68 -5.60 -8.09 403.12
68 162703 广发小盘成长混合(LOF) 2005-02-02 16.42 1.1869 3.5249 1.1856 0.1096 -2.6652 -1.18 2.33 3.38 10.34 7.51 398.86
69 002021 华夏回报二号混合 2006-08-14 38.44 1.1250 3.0950 1.1240 0.0890 -0.6184 -0.27 5.46 8.06 19.37 11.88 395.73
70 162204 泰达宏利行业混合 2004-07-09 1.55 2.8423 4.6473 2.8445 -0.0773 -2.5174 -3.51 -1.84 -1.23 -0.80 3.44 393.11
71 257010 国联安小盘精选混合 2004-04-12 12.46 0.9340 3.6350 0.9410 -0.7439 -2.4033 -5.66 -8.06 -9.60 -0.41 -6.91 385.56
72 519692 交银成长混合A 2006-10-23 8.17 3.7826 4.5886 3.8705 -2.2710 -4.7804 -7.69 -9.99 -17.59 -1.11 -12.68 385.23
73 519690 交银稳健配置混合A 2006-06-14 18.69 1.2694 3.4524 1.2639 0.4352 0.3637 1.03 11.02 13.12 18.89 17.05 384.74
74 540002 汇丰晋信龙腾混合 2006-09-27 9.98 1.4764 3.3124 1.4853 -0.5992 -1.7306 -3.66 -6.26 0.22 21.90 2.89 376.71
75 400001 东方龙混合 2004-11-25 7.56 0.9573 2.9688 0.9770 -2.0164 -4.4992 -7.44 -8.43 -16.89 -0.16 -10.79 376.24
76 320003 诺安先锋混合 2005-12-19 30.53 1.2534 3.1369 1.2741 -1.6247 -3.1600 -4.43 -5.81 -8.62 2.19 -4.52 372.99
77 162203 泰达宏利稳定混合 2003-04-25 1.10 0.9073 2.8473 0.9003 0.7775 -0.5044 -0.61 -1.97 0.50 7.67 5.23 369.25
78 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 2005-04-27 35.60 0.4389 3.0028 0.4398 -0.2046 -0.4988 -- 0.85 -0.80 9.15 3.64 367.75
79 255010 国联安稳健混合 2003-08-08 1.97 1.0440 3.1400 1.0550 -1.0427 -2.6119 -3.33 0.48 -0.14 13.87 2.75 366.90
80 162205 泰达宏利风险预算混合 2005-04-05 4.09 0.9798 2.9248 0.9862 -0.6490 -1.0703 -2.36 -3.19 -3.74 -0.72 -2.65 365.12
81 260103 景顺长城动力平衡混合 2003-10-24 18.55 0.9796 3.2696 0.9769 0.2764 -0.9605 0.62 8.04 9.69 26.61 12.29 363.74
82 202001 南方稳健成长混合 2001-09-28 16.08 1.2625 3.1575 1.2660 -0.2765 -1.5978 -3.50 -1.56 -0.50 9.76 3.44 362.18
83 161706 招商优质成长混合(LOF) 2005-11-17 7.67 1.3505 3.2608 1.3492 0.0964 -1.2720 -1.97 -3.29 -8.35 -7.25 -2.56 355.24
84 310308 申万菱信盛利精选混合 2004-04-09 8.14 0.8168 2.8907 0.8201 -0.4024 -1.8741 -2.95 1.16 3.26 10.01 6.41 353.40
85 180010 银华优质增长混合 2006-06-09 19.12 1.3879 3.8265 1.3936 -0.4090 -1.7485 -3.82 -4.27 -4.45 8.67 -0.96 350.59
86 398001 中海优质成长混合 2004-09-28 36.04 0.3873 3.1708 0.3897 -0.6159 -1.8002 -4.61 -7.21 -10.06 -4.63 -2.12 344.28
87 288001 华夏经典配置混合 2004-03-15 9.41 0.9840 3.3740 0.9910 -0.7064 -1.5015 -2.86 -1.40 -4.84 0.92 0.61 342.80
88 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2006-07-18 27.19 0.7020 3.8060 0.7080 -0.8475 -2.2284 -1.13 2.18 3.39 17.20 5.41 341.60
89 519069 汇添富价值精选混合A 2009-01-23 13.76 2.5200 3.3960 2.5210 -0.0397 -0.8264 -0.79 1.82 3.32 18.37 6.42 340.35
90 151002 银河收益债券 2003-08-04 4.28 1.3570 2.9470 1.3561 0.0664 -0.1325 -0.33 -0.15 -0.45 3.53 0.83 339.29
91 180012 银华富裕主题混合 2006-11-16 19.42 2.1399 3.0929 2.1155 1.1534 -0.1400 -1.20 4.92 14.23 36.87 15.43 338.43
92 161601 融通新蓝筹混合 2002-09-13 29.70 0.8236 3.1286 0.8211 0.3045 0.1703 0.17 0.89 -6.38 -3.25 3.49 332.52
93 180003 银华-道琼斯88指数 2004-08-11 24.61 1.0129 2.8179 1.0071 0.5759 0.1681 0.24 0.27 3.45 15.71 5.38 327.04
94 519996 长信银利精选混合 2005-01-17 7.07 0.9783 2.8983 0.9857 -0.7507 -1.7574 -1.22 2.48 2.87 14.76 6.35 325.33
95 002031 华夏策略混合 2008-10-23 3.26 3.1150 3.7150 3.1360 -0.6696 -1.8589 -2.90 -1.77 -0.51 9.84 1.63 323.22
96 519668 银河成长混合 2008-05-26 2.20 1.2858 2.8376 1.2819 0.3042 -0.8253 0.20 2.95 5.66 10.26 8.83 322.86
97 360001 光大保德信量化股票 2004-08-27 23.05 1.2124 3.2561 1.2325 -1.6308 -2.8837 -6.89 -14.46 -19.11 -1.00 -14.11 322.57
98 040002 华安中国A股增强指数 2002-11-08 31.25 0.7240 3.4450 0.7270 -0.4127 -1.8970 -3.34 -3.21 -3.08 10.87 1.97 320.21
99 070003 嘉实稳健混合 2003-07-09 32.78 1.1000 3.0700 1.1080 -0.7220 -1.6979 -3.59 -0.09 -0.63 6.08 3.00 318.92
100 162102 金鹰中小盘精选混合 2004-05-27 5.09 0.8943 2.7908 0.9166 -2.4329 -4.0759 -7.49 -11.42 -16.68 -10.03 -10.68 314.46
101 070013 嘉实研究精选混合A 2008-05-27 23.39 1.9530 3.3410 1.9500 0.1538 -1.1139 -0.61 3.83 -3.13 2.09 3.22 314.39
102 050001 博时价值增长混合 2002-10-09 58.73 0.7680 3.2700 0.7720 -0.5181 -2.2901 -5.88 -3.40 -5.88 2.13 -4.95 311.17
103 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 2006-01-26 33.14 0.4640 2.9450 0.4710 -1.4862 -2.9289 -4.33 1.09 -- 19.90 5.45 310.37
104 350001 天治财富增长混合 2004-06-29 0.74 0.9961 2.8414 0.9954 0.0703 -2.2473 2.14 6.07 3.56 -2.46 8.17 309.70
105 040005 华安宏利混合 2006-09-06 6.44 3.1994 3.8194 3.2162 -0.5224 -1.5236 -5.03 -4.54 -10.41 -6.70 -2.38 308.40
106 590008 中邮战略新兴产业混合 2012-06-12 12.52 4.0820 4.0820 4.1640 -1.9693 -4.2907 -6.29 -10.09 -20.80 -18.70 -9.01 308.20
107 020005 国泰金马稳健混合 2004-06-18 17.25 0.9320 3.8480 0.9390 -0.7455 -1.3757 -0.53 7.50 8.50 19.95 11.35 307.75
108 260109 景顺长城内需贰号混合 2006-10-11 21.17 0.8910 2.8270 0.9080 -1.8722 -3.5714 -4.30 -3.99 -8.62 1.60 -3.78 307.54
109 373010 上投摩根双息平衡混合A 2006-04-26 25.39 0.8972 2.9904 0.8956 0.1787 -1.6659 1.50 7.28 8.07 9.70 10.98 305.98
110 161605 融通蓝筹成长混合 2003-09-30 6.79 1.1320 2.7850 1.1440 -1.0490 -2.4138 -2.08 -4.71 -7.91 -3.15 -3.64 305.74
111 040001 华安创新股票 2001-09-21 32.88 0.6990 3.5350 0.7020 -0.4274 -2.1008 -3.59 -3.85 -7.17 -2.51 -2.10 300.21
112 320001 诺安平衡混合 2004-05-21 19.20 0.8229 3.0829 0.8259 -0.3632 -0.4958 -0.16 -0.51 -3.90 -1.19 2.15 296.47
113 159901 易方达深证100ETF 2006-03-24 8.49 4.0520 3.9612 4.0681 -0.3958 -1.4520 -2.95 -1.70 -4.89 6.57 2.65 296.45
114 530001 建信恒久价值混合 2005-12-01 13.78 0.7136 2.8466 0.7166 -0.4186 -2.4203 -5.57 -6.41 -13.52 -6.35 -7.40 294.24
115 090007 大成策略回报混合 2008-11-26 10.30 1.1590 2.6030 1.1660 -0.6003 -2.5231 -0.17 3.30 3.38 18.18 4.75 292.98
116 200001 长城久恒灵活配置混合 2003-10-31 1.44 1.4450 2.7470 1.4580 -0.8916 -3.2798 -5.62 -9.12 -8.08 -6.59 -7.61 292.95
117 310318 申万菱信沪深300指数增强 2004-11-29 4.26 1.9991 2.7916 2.0042 -0.2545 -0.9464 -4.30 -3.52 0.11 19.38 3.52 291.68
118 050002 博时沪深300指数A 2003-08-26 41.15 1.2163 3.2083 1.2130 0.2721 -0.2297 -1.71 -2.13 0.33 17.06 4.15 289.13
119 163804 中银收益混合A 2006-10-11 10.60 1.1722 2.8732 1.1797 -0.6358 -1.6446 -3.05 -2.29 -8.89 -0.03 -4.46 288.18
120 163803 中银增长混合A 2006-03-17 50.01 0.3734 3.4198 0.3732 0.0536 -0.7970 -2.94 -10.73 -16.32 -8.04 -8.76 286.55
121 202003 南方绩优成长混合A 2006-11-16 45.50 0.9419 2.8646 0.9432 -0.1378 -2.0792 -3.94 2.77 1.94 12.05 8.61 285.57
122 530003 建信优选成长混合A 2006-09-08 12.76 1.6922 3.1422 1.7076 -0.9019 -2.8978 -0.95 -1.18 -7.37 2.09 -0.55 285.34
123 213001 宝盈鸿利收益混合 2002-10-08 4.06 0.8400 2.7870 0.8530 -1.5240 -4.8698 -4.22 -4.87 -12.86 -0.24 -2.89 280.18
124 210001 金鹰成份优选混合 2003-06-16 5.91 0.9568 2.8323 0.9582 -0.1461 -0.6438 -2.44 -3.02 -0.72 3.09 -0.47 275.85
125 070010 嘉实主题混合 2006-07-21 25.16 1.4820 3.0450 1.4960 -0.9358 -1.7241 -4.69 -6.02 -14.09 -1.14 -6.91 275.16
126 161604 融通深证100指数A 2003-09-30 42.13 1.2530 2.6310 1.2590 -0.4766 -1.4937 -2.94 -1.88 -5.08 8.91 2.05 274.84
127 460005 华泰柏瑞价值增长混合 2008-07-16 3.26 2.2382 3.0912 2.2686 -1.3400 -3.5425 -5.99 -8.25 -13.40 2.22 -7.39 274.32
128 110009 易方达价值精选混合 2006-06-13 26.57 1.0531 2.8151 1.0597 -0.6228 -2.4004 -0.86 0.53 -4.19 0.35 2.23 273.04
129 200002 长城久泰沪深300指数 2004-05-21 4.46 1.4369 4.2969 1.4321 0.3352 -0.1529 -0.90 -0.37 0.65 17.11 4.42 271.79
130 110011 易方达中小盘混合 2008-06-19 8.06 3.5606 3.6006 3.5410 0.5535 0.3410 4.06 13.18 19.99 39.69 22.75 267.71
131 270006 广发策略优选混合 2006-05-17 22.34 1.7046 2.9646 1.7276 -1.3313 -3.2906 -3.26 -5.30 -8.76 0.08 -3.85 266.54
132 550001 信诚四季红混合 2006-04-29 14.56 1.0201 2.5765 1.0351 -1.4491 -2.9123 -5.12 -0.04 -4.97 1.39 -1.03 265.95
133 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 2005-08-29 164.09 0.9759 2.8439 0.9723 0.3703 -0.1024 -1.01 -1.13 -1.19 12.77 3.44 265.94
134 202011 南方优选价值混合A 2008-06-18 8.60 1.2640 2.7750 1.2780 -1.0955 -2.7692 -3.44 4.55 2.84 17.11 7.35 265.87
135 310328 申万菱信新动力混合 2005-11-10 15.27 0.5835 2.9544 0.5804 0.5341 -0.7147 -1.45 -6.14 -9.90 -0.22 -3.77 263.20
136 270008 广发核心精选混合 2008-07-16 5.79 3.1680 3.3780 3.1940 -0.8140 -2.8817 -1.43 6.49 1.83 14.20 7.94 262.68
137 110013 易方达科翔混合 2008-11-13 11.16 2.3900 7.1860 2.4180 -1.1580 -2.4888 -0.04 2.93 0.46 9.83 5.52 262.51
138 217005 招商先锋混合 2004-06-01 22.02 0.8562 2.8062 0.8578 -0.1865 -1.9469 -0.90 4.24 -0.81 -1.19 5.93 262.27
139 320006 诺安灵活配置混合 2008-05-20 13.89 2.1370 2.7170 2.1810 -2.0174 -3.8254 -5.53 -5.11 -4.34 3.94 -2.51 257.14
140 630002 华商盛世成长混合 2008-09-23 13.40 2.2453 3.9003 2.2813 -1.5780 -2.3995 -3.70 -4.09 -15.88 -15.24 -6.94 253.71
141 510050 华夏上证50ETF 2004-12-30 123.24 2.4090 3.2590 2.3790 1.2610 1.2610 2.69 0.92 1.95 18.14 5.20 252.35
142 161607 融通巨潮100指数(LOF) 2005-05-12 7.62 1.0560 2.5700 1.0530 0.2849 0.2849 -0.19 -2.04 -2.04 14.66 3.23 251.72
143 519679 银河主题策略混合 2012-09-21 2.96 3.5140 3.5140 3.5350 -0.5941 -1.7887 -1.54 -2.96 -7.50 -5.03 0.83 251.40
144 550002 信诚精萃成长混合 2006-11-27 15.16 0.8223 2.7110 0.8317 -1.1302 -2.6749 -3.37 3.05 -3.03 8.57 1.63 250.84
145 450001 国富中国收益混合 2005-06-01 3.64 0.8113 2.5853 0.8167 -0.6612 -1.5174 -2.43 -2.44 -1.57 11.43 -0.15 250.50
146 040035 华安逆向策略混合 2012-08-16 11.54 2.4590 2.8390 2.4940 -1.4034 -3.5686 -5.17 -5.89 -11.74 4.28 -7.07 249.26
147 020009 国泰金鹏蓝筹混合 2006-09-29 5.97 0.9100 2.4610 0.9180 -0.8715 -3.0884 -3.19 -1.62 1.56 11.38 3.29 249.10
148 180031 银华中小盘混合 2012-06-20 9.26 2.6260 3.2860 2.6320 -0.2280 -1.5742 -1.83 0.54 -0.53 23.11 3.71 248.57
149 519670 银河行业混合 2009-04-24 12.10 1.3350 2.8600 1.3450 -0.7435 -2.4123 -4.64 -4.37 -11.47 1.06 -4.37 246.90
150 202202 南方避险增值混合 2006-06-27 22.85 3.3698 4.0888 3.3686 0.0356 -0.0178 -0.25 0.27 0.22 2.42 1.01 246.69
151 519066 汇添富蓝筹稳健混合 2008-07-08 4.36 2.0260 2.8360 2.0300 -0.1970 -1.3151 0.25 10.11 9.75 19.81 13.18 245.83
152 090003 大成蓝筹稳健混合 2004-06-03 47.59 0.7900 3.3600 0.7879 0.2665 -0.1012 -0.40 3.09 2.81 14.96 6.84 245.22
153 217002 招商安泰平衡混合 2003-04-28 0.51 0.9655 2.8375 0.9636 0.1972 -0.3098 -3.28 -3.58 -11.33 -5.19 -4.46 244.99
154 110003 易方达上证50指数 2004-03-22 81.00 1.1319 2.9819 1.1176 1.2795 1.5430 3.44 3.85 4.99 21.95 8.17 241.67
155 163412 兴全轻资产混合(LOF) 2012-04-05 20.62 2.4380 3.5020 2.4520 -0.5710 -1.0953 -2.79 -4.84 -10.20 -0.16 -4.69 241.50
156 550003 信诚盛世蓝筹混合 2008-06-04 5.32 2.1730 3.0720 2.1700 0.1382 0.0000 0.70 4.80 5.21 20.73 10.29 240.31
157 360006 光大保德信新增长混合 2006-09-14 2.19 1.0205 2.8820 1.0379 -1.6765 -3.7446 -5.76 -8.52 -5.27 5.30 -2.18 240.27
158 519018 汇添富均衡增长混合 2006-08-07 85.22 0.5717 3.0747 0.5712 0.0875 -0.9357 -1.43 0.51 -5.29 1.13 0.74 239.55
159 121005 国投瑞银创新动力混合 2006-11-15 18.25 0.5936 2.8442 0.6088 -2.4967 -4.3352 -2.08 1.12 -3.23 12.59 -0.74 238.70
160 240009 华宝先进成长混合 2006-11-07 4.36 2.7259 2.9939 2.7535 -1.0024 -2.4409 -2.18 -3.78 -12.28 -6.88 -4.33 235.18
161 340007 兴全社会责任混合 2008-04-30 20.99 2.9370 3.1270 2.9270 0.3416 -1.0778 5.19 10.46 5.72 18.62 9.88 234.67
162 000021 华夏优势增长混合 2006-11-24 40.08 1.6250 2.7950 1.6320 -0.4289 -2.5195 -2.40 0.62 -2.23 3.50 2.91 234.31
163 660001 农银行业成长混合A 2008-08-04 10.51 2.1471 2.7471 2.1651 -0.8314 -2.6038 -2.80 -0.74 -5.72 1.17 -0.77 233.14
164 166002 中欧新蓝筹混合A 2008-07-25 30.61 1.2459 2.5473 1.2479 -0.1603 -1.4943 -1.93 -1.32 -0.52 9.60 1.99 232.41
165 161903 万家行业优选混合(LOF) 2005-07-15 2.43 0.8094 2.5634 0.8264 -2.0571 -4.1563 -6.41 -3.31 -4.61 14.46 -0.44 231.53
166 519993 长信增利动态混合 2006-11-09 10.53 1.1313 2.5903 1.1473 -1.3946 -3.2746 -4.01 -3.65 -9.67 9.84 -6.70 227.29
167 040025 华安科技动力混合 2011-12-20 4.14 3.2700 3.2700 3.3120 -1.2681 -2.5045 -4.41 -3.54 -3.34 18.52 -0.34 227.00
168 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2009-10-19 9.78 3.0680 3.6630 3.1460 -2.4793 -3.7339 -0.97 9.07 10.64 19.47 13.93 226.14
169 519068 汇添富成长焦点混合 2007-03-12 22.90 1.9806 2.7486 1.9848 -0.2116 -1.8922 0.12 9.08 9.51 18.64 13.51 224.52
170 470009 汇添富民营活力混合A 2010-05-05 19.97 2.7020 2.9520 2.7020 0.0000 -0.4422 -0.48 -1.71 -6.63 3.88 -0.73 224.50
171 519180 万家180指数 2003-03-15 19.36 0.8105 3.1505 0.8044 0.7583 0.3839 -0.30 -1.49 -0.60 13.48 3.05 224.40
172 580001 东吴嘉禾优势精选混合 2005-02-01 7.24 0.8078 2.5278 0.8181 -1.2590 -3.1066 -3.28 0.11 -9.23 4.83 -4.02 224.30
173 159902 华夏中小板ETF 2006-06-08 7.13 3.0830 3.2030 3.1110 -0.9000 -2.7138 -3.93 -3.11 -7.42 0.06 -0.93 223.10
174 100018 富国天利增长债券 2003-12-02 22.18 1.2048 2.3828 1.2061 -0.1078 -0.1657 -0.90 -1.14 -3.32 0.35 -1.38 219.78
175 510180 华安上证180ETF 2006-04-13 58.31 3.0516 3.0888 3.0274 0.7994 0.4014 -0.28 -1.49 -0.37 14.83 3.42 219.70
176 161606 融通行业景气混合 2004-04-29 12.35 0.9320 2.8720 0.9520 -2.1008 -2.5105 -5.57 -10.64 -18.25 -11.32 -8.09 214.84
177 519003 海富通收益增长混合 2004-03-12 26.01 0.9330 2.5480 0.9410 -0.8502 -2.6096 -6.70 -8.35 -6.89 7.36 -4.60 212.90
178 510080 长盛全债指数增强债券 2003-10-25 2.39 1.1184 2.3834 1.1200 -0.1429 -0.3564 -0.45 -0.05 -0.73 1.19 0.61 210.75
179 340008 兴全有机增长混合 2009-03-25 10.93 2.1280 2.9480 2.1237 0.2025 -0.9449 2.85 8.64 6.30 16.42 11.34 208.31
180 519697 交银优势行业灵活配置混合 2009-01-21 2.60 2.4200 2.8260 2.4380 -0.7383 -2.8892 -3.66 -2.50 -6.79 11.78 -4.60 203.43
181 020026 国泰成长优选混合 2012-03-20 3.65 2.9780 3.0000 2.9910 -0.4346 -2.8068 2.13 9.81 15.29 33.90 14.63 203.24
182 150017 兴全合润分级混合B 2010-04-22 0.70 1.0452 3.0128 1.0545 -0.8819 -1.7392 -4.66 -7.73 -15.89 0.05 -7.57 201.27
183 410001 华富竞争力优选混合 2005-03-02 5.79 0.8746 2.3428 0.8829 -0.9401 -3.2629 -6.46 -7.08 -12.23 -1.30 -6.75 200.45
184 121006 国投瑞银稳健增长混合 2008-06-11 3.13 1.7460 2.3760 1.7820 -2.0202 -3.6424 -1.24 2.28 -0.63 14.87 1.10 196.24
185 540006 汇丰晋信大盘股票A 2009-06-24 17.05 2.7934 2.8534 2.7947 -0.0465 -0.7567 -0.03 1.52 6.35 31.50 8.31 196.23
186 530006 建信核心精选混合 2008-11-25 3.35 1.4380 2.3230 1.4420 -0.2774 -1.0323 -2.18 0.56 -7.17 1.20 -0.48 196.10
187 762001 国金国鑫发起 2012-08-28 2.67 1.8557 2.4857 1.8597 -0.2151 -1.0874 -4.38 -5.06 -1.78 5.12 -0.31 194.60
188 210002 金鹰红利价值混合 2008-12-04 2.18 1.2235 2.4215 1.2300 -0.5285 -1.1553 -2.85 -4.23 -3.43 3.92 -2.39 192.51
189 080012 长盛电子信息产业混合A 2012-03-27 18.02 1.5090 2.5370 1.5170 -0.5274 -2.0766 0.13 -4.86 -19.26 -19.82 -7.37 191.26
190 519029 华夏稳增混合 2006-08-09 9.79 1.6530 2.4580 1.6840 -1.8409 -5.1635 -7.39 -6.56 -11.03 -1.55 -5.65 188.08
191 660015 农银汇理行业轮动混合 2012-11-14 1.11 2.6510 2.7510 2.6778 -1.0008 -2.8867 -2.44 3.24 -1.57 6.82 3.64 186.78
192 260116 景顺长城核心竞争力混合A 2011-12-20 7.16 2.4820 2.6320 2.4860 -0.1609 -1.1943 -1.04 7.77 11.25 26.12 15.23 185.02
193 002521 永赢双利债券A 2016-05-25 1.39 1.0330 2.8330 1.0330 0.0000 0.0000 -0.39 -0.19 0.38 -- 0.10 184.88
194 200007 长城安心回报混合 2006-08-22 23.93 0.9666 2.4860 0.9705 -0.4019 -1.4880 -1.12 -0.28 -4.99 9.43 -0.17 182.69
195 112002 易方达策略成长二号混合 2006-08-16 12.78 0.9630 3.1030 0.9720 -0.9259 -4.1791 -3.22 -2.33 -5.03 -7.46 0.10 181.62
196 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 2011-12-13 1.11 1.2620 2.3160 1.2870 -1.9425 -3.2209 -0.55 5.17 3.61 19.17 4.73 181.62
197 100032 富国中证红利指数增强 2008-11-20 8.29 1.1490 2.5390 1.1470 0.1744 -0.2604 -1.63 0.26 3.43 23.05 6.67 180.91
198 180013 银华领先策略混合 2008-08-20 8.43 1.3886 2.4746 1.3929 -0.3087 -0.9487 -3.66 -3.00 -5.34 2.88 -1.29 176.81
199 040011 华安核心优选混合 2008-10-22 1.20 1.9241 2.4241 1.9288 -0.2437 -0.1505 -0.83 -0.45 4.37 23.30 5.58 176.75
200 519156 新华行业灵活配置混合A 2013-06-05 19.74 1.4550 2.3990 1.4950 -2.6756 -4.7775 -7.03 -1.22 0.55 23.41 1.11 176.44
201 320011 诺安中小盘精选混合 2010-04-28 3.74 2.6000 2.6600 2.6030 -0.1153 -0.5736 -2.99 -1.92 -1.07 13.44 1.60 174.64
202 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 2006-05-12 7.82 1.1409 2.7441 1.1465 -0.4884 -2.5705 -3.13 0.58 -2.80 8.52 1.83 174.45
203 519017 大成积极成长混合 2007-01-16 11.98 1.0900 2.7630 1.0950 -0.4566 -1.9784 -1.00 3.02 1.78 15.47 5.32 171.21
204 540001 汇丰晋信2016周期混合 2006-05-23 2.23 1.1106 2.4306 1.1110 -0.0360 -0.1079 -0.71 -1.22 -3.84 -1.13 -1.57 169.19
205 519300 大成沪深300指数 2006-04-06 19.34 0.9939 2.5002 0.9926 0.1310 -0.5006 -2.15 -2.62 -2.48 11.17 2.02 167.83
206 163805 中银策略混合 2008-04-03 5.90 1.1394 2.2594 1.1407 -0.1140 -1.1795 -0.11 1.78 2.82 13.44 4.83 167.45
207 150050 南方新兴消费进取 2012-03-13 0.50 0.9990 2.6720 0.9870 1.2158 0.7056 -1.96 3.20 11.93 60.57 14.74 167.18
208 519089 新华优选成长混合 2008-07-25 2.74 1.2664 2.3264 1.3008 -2.6445 -5.8649 -7.36 -8.32 -13.93 -8.58 -8.94 167.08
209 163406 兴全合润分级混合 2010-04-22 31.11 1.0271 2.6653 1.0327 -0.5423 -1.0692 -2.90 -4.87 -10.34 0.03 -4.77 166.57
210 161902 万家增强收益债券 2004-09-28 1.48 1.0813 2.1104 1.0842 -0.2675 -0.8982 -1.28 -1.82 -2.68 -0.22 -0.97 163.99
211 290002 泰信先行策略混合 2004-06-28 19.09 0.5800 2.3335 0.5856 -0.9563 -2.6682 -5.89 -8.16 -11.93 -7.58 -6.24 162.82
212 200006 长城消费增值混合 2006-04-06 10.87 0.8473 2.2873 0.8592 -1.3850 -4.0648 -8.12 -4.15 -12.19 -2.06 -3.66 161.37
213 000410 益民服务领先混合 2013-12-13 0.46 2.6000 2.6000 2.6040 -0.1536 -0.8769 -0.95 0.74 -0.57 12.75 1.44 160.00
214 570005 诺德成长优势混合 2009-09-22 2.10 1.6410 2.5610 1.6350 0.3670 0.0610 1.17 5.67 3.52 12.30 4.79 159.71
215 519994 长信金利趋势混合 2006-04-30 31.59 0.4818 2.6179 0.4948 -2.6273 -4.5941 -8.99 -16.37 -21.52 -2.37 -15.77 159.09
216 400007 东方策略成长混合 2008-06-03 1.97 2.5864 2.5864 2.5791 0.2830 -1.0899 0.02 2.22 -2.68 11.08 4.82 158.64
217 519704 交银先进制造混合 2011-06-22 14.40 2.0510 2.6010 2.0960 -2.1469 -4.4268 -6.18 -5.40 -7.27 13.48 -4.65 158.16
218 350002 天治低碳经济混合 2005-01-12 0.46 0.7267 3.2517 0.7287 -0.2745 -2.1543 -1.21 0.82 0.28 -1.57 7.55 157.45
219 100029 富国天成红利混合 2008-05-28 15.71 1.1582 2.3042 1.1663 -0.6945 -1.7142 -3.03 -1.57 -4.53 3.41 0.27 157.12
220 090002 大成债券A/B 2003-06-12 4.18 0.9943 2.0237 0.9949 -0.0603 -0.1205 -0.89 -0.97 -3.36 -0.56 -1.16 156.73
221 000251 工银金融地产混合 2013-08-26 9.79 2.0100 2.5290 1.9940 0.8024 0.0498 -0.30 -1.29 -1.94 15.19 3.91 156.31
222 070005 嘉实债券 2003-07-09 11.19 1.1560 2.1610 1.1560 0.0000 0.0000 -0.26 -0.17 -1.76 0.67 0.00 153.73
223 519005 海富通股票混合 2005-07-29 16.59 0.5710 2.5200 0.5770 -1.0399 -4.6745 -5.78 -2.73 -6.85 -3.22 -0.35 153.71
224 202002 南方稳健成长贰号混合 2006-07-25 42.82 0.4317 2.2630 0.4329 -0.2772 -1.5732 -3.49 -1.55 -0.55 9.74 3.40 153.00
225 000083 汇添富消费行业混合 2013-05-03 9.85 2.5240 2.5240 2.5160 0.3180 -0.6690 -0.39 6.72 8.65 18.89 12.73 152.40
226 260108 景顺长城新兴成长混合 2006-06-28 10.50 1.0940 2.4610 1.0810 1.2026 1.2026 3.80 13.02 14.55 25.03 18.40 152.29
227 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2010-02-10 9.55 2.5190 2.5190 2.5840 -2.5155 -3.7447 -0.90 8.95 11.12 20.12 14.03 151.90
228 110027 易方达安心回报债券A 2011-06-21 12.99 1.5290 2.3440 1.5300 -0.0654 -0.6498 0.33 0.72 -1.48 6.85 2.69 151.20
229 519183 万家双引擎灵活配置混合 2008-06-27 6.29 1.4246 2.1146 1.4269 -0.1612 -0.5168 -0.57 -0.57 0.28 4.70 0.45 151.15
230 660012 农银汇理消费主题混合A 2012-04-24 5.14 2.3238 2.4038 2.3502 -1.1233 -2.4802 -2.68 1.35 -4.76 2.73 -0.61 150.27
231 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 2008-10-10 0.71 1.3180 2.2150 1.3270 -0.6782 -1.4211 -3.58 -3.51 -3.87 12.75 -0.23 150.20
232 519150 新华优选消费混合 2012-06-13 3.33 1.3060 2.2420 1.3240 -1.3595 -3.1157 -5.50 -5.98 -6.99 4.46 -3.19 149.88
233 050007 博时平衡配置混合 2006-05-31 6.52 0.8580 2.3150 0.8730 -1.7182 -2.7211 -1.72 -3.60 -4.98 3.37 -1.83 148.94
234 163503 天治核心成长混合(LOF) 2006-01-20 12.80 0.4117 2.2192 0.4173 -1.3420 -5.2692 -13.82 -14.28 -17.99 -15.22 -11.39 147.84
235 110028 易方达安心回报债券B 2011-06-21 13.43 1.5130 2.3080 1.5140 -0.0660 -0.6566 0.27 0.60 -1.69 6.40 2.51 146.32
236 166009 中欧新动力混合(LOF)A 2011-02-10 14.29 1.9740 2.4750 1.9892 -0.7641 -1.7764 -3.73 -3.74 -3.16 9.06 -0.85 146.19
237 540003 汇丰晋信动态策略混合A 2007-04-09 5.55 1.6490 2.2890 1.6602 -0.6746 -2.1423 -0.53 -3.22 -1.00 8.51 2.93 146.18
238 080002 长盛创新先锋混合 2008-06-04 1.41 0.8668 2.1131 0.8799 -1.4888 -2.8360 -4.28 -5.69 -13.85 -10.65 -5.39 145.86
239 092002 大成债券C 2006-04-24 0.82 1.0096 1.9722 1.0102 -0.0594 -0.1286 -0.91 -1.04 -3.50 -0.87 -1.27 145.57
240 000619 东方红产业升级混合 2014-06-06 6.09 2.4460 2.4460 2.4450 0.0409 0.2870 0.87 5.89 10.78 27.06 12.77 144.60
241 660005 农银中小盘混合 2010-03-25 5.15 2.3687 2.3987 2.3950 -1.0981 -2.4263 -2.57 1.27 -4.95 2.85 -0.50 143.80
242 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2011-06-16 11.36 2.4336 2.4336 2.4825 -1.9698 -3.5625 -7.00 -12.90 -11.83 8.35 -9.06 143.66
243 100056 富国低碳环保混合 2011-08-10 26.54 2.4340 2.4340 2.4480 -0.5719 -3.9842 -1.30 9.89 7.99 20.08 11.45 143.40
244 233007 大摩卓越成长混合 2010-05-18 3.74 2.0638 2.4358 2.0753 -0.5541 -1.8267 -5.55 -3.35 -4.72 10.76 -0.45 142.06
245 020015 国泰区位优势混合 2009-05-27 0.90 2.3120 2.3570 2.3250 -0.5591 -1.1543 -2.03 1.09 3.54 19.85 7.19 140.90
246 233009 大摩多因子策略混合 2011-05-17 30.84 1.3640 2.3460 1.4080 -3.1250 -5.4747 -9.25 -16.05 -20.47 -1.56 -16.05 140.62
247 110012 易方达科汇灵活配置混合 2008-10-09 37.97 1.4130 5.7710 1.4120 0.0708 -0.8421 -1.67 -2.55 -0.49 7.13 4.59 140.33
248 257040 国联安红利混合 2008-10-22 1.12 1.0530 2.0060 1.0710 -1.6807 -4.9639 -6.73 -3.84 -11.44 -2.59 -4.62 139.17
249 213002 宝盈泛沿海混合 2005-03-08 22.92 0.5956 2.2293 0.6106 -2.4566 -5.4603 -7.43 -8.76 -12.68 -4.87 -7.82 138.94
250 590001 中邮核心优选混合 2006-09-28 23.17 1.1701 2.3901 1.1952 -2.1001 -3.1053 -5.71 -7.75 -14.99 -6.60 -7.65 138.33
251 610002 信达澳银精华配置混合 2008-07-30 0.66 1.1490 2.0290 1.1480 0.0871 -0.6914 -1.29 3.42 3.51 20.40 5.03 137.87
252 229002 泰达宏利逆向策略混合 2012-05-23 7.52 2.0070 2.4170 2.0300 -1.1330 -2.3358 -6.00 -9.59 -13.57 12.87 -9.59 137.26
253 000136 民生加银策略精选混合 2013-06-07 3.74 2.3710 2.3710 2.3940 -0.9607 -2.3476 0.25 3.76 -5.31 8.36 1.63 137.10
254 519091 新华泛资源优势混合 2009-07-13 3.48 2.3660 2.3660 2.4270 -2.5134 -4.5583 -4.79 1.63 4.97 36.37 4.97 136.60
255 166005 中欧价值发现混合A 2009-07-24 24.24 1.6927 2.3687 1.6832 0.5644 -0.1475 -0.48 -0.38 4.47 20.92 6.44 136.52
256 373020 上投摩根双核平衡混合 2008-05-21 1.97 1.7169 2.1616 1.7293 -0.7171 -2.6811 -1.98 0.50 3.36 15.49 4.61 135.97
257 420003 天弘永定价值成长混合 2008-12-02 14.35 1.7684 2.1034 1.8149 -2.5621 -4.3436 -7.04 -8.73 -7.91 13.64 -3.76 135.92
258 240003 华宝兴业宝康债券 2003-07-15 45.24 1.3539 1.9939 1.3540 -0.0074 0.0961 0.09 0.03 -0.83 2.02 0.10 135.28
259 253010 国联安安心成长混合 2005-07-13 9.13 0.6700 1.9800 0.6690 0.1495 0.2994 0.15 0.30 -1.03 2.29 0.30 135.17
260 169101 东方红睿丰混合 2014-09-19 16.10 1.3820 2.0610 1.3780 0.2903 0.4360 3.91 12.45 22.09 41.62 21.31 134.49
261 050011 博时信用债券A/B 2009-06-10 7.80 2.1340 2.2490 2.1290 0.2349 0.0000 -2.29 -2.20 -6.16 3.29 -1.61 134.38
262 570008 诺德周期策略混合 2012-03-21 0.55 1.5490 2.2840 1.5540 -0.3217 -2.6398 -2.46 6.24 4.66 17.28 9.16 133.85
263 398061 中海消费主题精选混合 2011-11-09 1.89 1.9520 2.1620 1.9790 -1.3643 -5.0122 -7.09 -5.88 -12.90 -1.01 -4.27 133.13
264 000577 安信价值精选股票 2014-04-21 7.85 2.3250 2.3250 2.3370 -0.5135 -1.9814 -2.47 2.29 7.94 31.58 10.24 132.50
265 233011 大摩主题优选混合 2012-03-13 2.01 2.1000 2.3320 2.1130 -0.6152 -1.4547 -2.05 -0.33 -1.50 16.60 2.49 132.46
266 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2012-05-07 2.56 2.3230 2.3230 2.3340 -0.4713 -1.8174 -2.56 -0.94 -5.34 8.96 0.82 132.30
267 630016 华商价值共享混合发起式 2013-03-18 2.59 1.8390 2.1990 1.8570 -0.9693 -1.7103 -3.76 -1.16 -2.89 17.36 1.18 132.16
268 530020 建信转债增强债券A 2012-05-29 0.27 2.3200 2.3200 2.3440 -1.0239 -1.6949 -3.33 -5.31 -11.08 -6.00 -4.61 132.00
269 090006 大成2020生命周期混合 2006-09-13 34.05 0.7100 2.5320 0.7190 -1.2517 -1.9337 -5.08 -7.19 -10.69 -3.14 -7.67 131.55
270 110008 易方达稳健收益债券B 2005-09-19 65.08 1.2558 2.0004 1.2563 -0.0398 -0.1352 -1.02 -0.78 -1.44 3.81 0.51 130.90
271 160916 大成优选混合(LOF) 2012-07-27 2.82 2.3700 1.8620 2.3710 -0.0422 -0.1264 -0.55 4.22 3.36 18.74 7.48 130.70
272 233001 大摩基础行业混合 2004-03-26 1.47 0.8725 2.4175 0.8785 -0.6830 -2.2737 -3.61 -2.55 -3.81 14.44 0.10 130.56
273 519983 长信量化先锋混合A 2010-11-18 50.31 1.4950 2.3450 1.5360 -2.6693 -4.3506 -8.28 -16.13 -19.34 4.52 -15.49 130.32
274 166801 浙商聚潮新思维混合 2012-03-08 8.91 1.6130 2.3910 1.6440 -1.8856 -2.7141 -7.03 -10.49 -11.28 -0.74 -8.04 130.18
275 370024 上投摩根核心优选混合 2012-11-28 3.50 2.3010 2.3010 2.3070 -0.2601 -3.5220 -0.82 4.16 -0.22 3.46 6.68 130.10
276 000471 富国城镇发展股票 2014-01-28 18.02 1.8310 2.3310 1.8640 -1.7704 -3.8845 -7.29 -5.47 -10.46 2.56 -8.81 129.52
277 020010 国泰金牛创新混合 2007-05-18 12.59 1.2560 2.0650 1.2690 -1.0244 -2.0281 -6.89 -7.58 -6.34 8.74 -4.27 128.98
278 000408 民生加银城镇化混合 2013-12-12 2.19 1.3180 2.2130 1.3180 0.0000 -1.1994 -2.59 0.38 4.08 13.08 2.25 128.83
279 410004 华富收益增强债券A 2008-05-28 6.99 1.7359 2.0479 1.7394 -0.2012 -0.3502 -0.46 -0.73 -1.62 2.41 -0.32 128.00
280 398011 中海分红增利混合 2005-06-16 7.13 0.6357 2.0357 0.6395 -0.5942 -3.4037 -1.01 4.94 -4.36 -3.90 5.79 127.89
281 531020 建信转债增强债券C 2012-05-29 0.41 2.2780 2.2780 2.3020 -1.0426 -1.7256 -3.35 -5.40 -11.22 -6.33 -4.73 127.80
282 050111 博时信用债券C 2009-06-10 4.70 2.1020 2.1990 2.0960 0.2863 0.0476 -2.32 -2.28 -6.29 2.94 -1.73 127.67
283 000480 东方红新动力混合 2014-01-28 13.78 2.1390 2.2270 2.1450 -0.2797 -0.2797 -1.16 0.52 4.96 21.53 5.94 127.53
284 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 2011-04-22 5.82 2.1750 2.3410 2.2100 -1.5837 -4.3536 -8.88 -8.57 -8.73 20.70 -9.90 127.52
285 470098 汇添富逆向投资混合 2012-03-09 5.50 2.0170 2.1670 2.0470 -1.4656 -2.8420 -6.23 -9.23 -10.95 5.93 -7.35 127.10
286 270041 广发消费品精选混合 2012-06-12 0.81 2.2650 2.2650 2.2690 -0.1763 -1.0917 0.89 6.94 9.84 21.06 12.30 126.50
287 180002 银华保本增值混合 2004-03-02 38.62 0.9990 0.9994 0.9991 -0.0100 0.0100 -0.28 -0.13 -1.39 -0.10 -0.01 125.94
288 377240 上投摩根新兴动力混合A 2011-07-13 6.77 2.2580 2.2580 2.2560 0.0887 -4.3220 1.26 6.01 1.71 5.07 8.92 125.80
289 519979 长信内需成长混合 2011-10-20 7.91 1.5190 1.9690 1.5310 -0.7838 -2.7529 -0.98 7.43 8.04 13.87 14.56 125.54
290 161609 融通动力先锋混合 2006-11-15 5.79 1.5840 2.1290 1.6050 -1.3084 -1.4925 -4.12 -5.66 -11.41 -0.44 -7.80 125.42
291 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 2013-08-02 31.36 1.4520 2.1490 1.4620 -0.6840 -1.4925 -2.62 -2.62 0.69 19.44 4.09 125.09
292 110017 易方达增强回报债券A 2008-03-19 26.31 1.2200 1.9600 1.2200 0.0000 -0.1637 -- 0.83 -1.11 3.10 1.58 125.05
293 110007 易方达稳健收益债券A 2005-09-19 22.14 1.2509 1.9645 1.2513 -0.0320 -0.1357 -1.04 -0.85 -1.61 3.49 0.39 125.00
294 217003 招商安泰债券A 2003-04-28 3.81 1.1312 1.9027 1.1315 -0.0265 -0.0618 -0.71 -0.65 -2.72 -1.08 -0.68 124.45
295 020023 国泰事件驱动混合 2011-08-17 0.44 2.2440 2.2440 2.2660 -0.9709 -1.9231 0.27 5.06 6.96 23.84 9.30 124.40
296 206009 鹏华新兴产业混合 2011-06-15 4.37 2.0810 2.2910 2.1190 -1.7933 -2.7570 -1.00 1.56 -2.53 9.24 1.17 124.29
297 090015 大成内需增长混合A 2011-06-14 2.20 2.2400 2.2400 2.2810 -1.7975 -4.6809 -5.96 -0.97 -6.67 7.90 0.49 124.26
298 519714 交银消费新驱动股票 2012-11-07 0.62 1.1030 2.1990 1.1020 0.0907 -0.8985 0.82 5.45 7.30 27.51 9.86 124.11
299 519674 银河创新成长混合 2010-12-29 0.99 2.2398 2.2398 2.2479 -0.3603 -2.7316 -1.33 2.33 1.53 7.05 5.53 124.10
300 519185 万家精选混合 2009-05-18 15.67 1.5717 2.1467 1.5897 -1.1323 -3.2085 -8.25 -4.98 -4.88 21.63 -0.79 123.27
301 630001 华商领先企业混合 2007-05-15 32.83 0.8868 2.3478 0.8971 -1.1481 -2.4744 -3.59 -4.37 -8.10 3.65 -4.68 122.85
302 260112 景顺长城能源基建混合 2009-10-20 9.12 1.7340 2.1690 1.7240 0.5800 0.2892 2.30 5.99 9.54 22.48 10.10 122.83
303 310358 申万菱信新经济混合 2006-12-06 12.16 0.9431 2.2850 0.9497 -0.6950 -2.4716 -1.00 9.28 9.40 23.10 14.50 122.66
304 200010 长城双动力混合 2009-01-15 3.59 1.8437 2.1687 1.8620 -0.9828 -3.3700 -4.28 -3.57 -9.28 8.51 -3.08 122.53
305 150054 泰达进取 2011-12-01 0.07 0.8256 2.5142 0.8580 -3.7762 -6.9537 -14.83 -15.64 -17.96 6.04 -8.84 121.96
306 519095 新华行业周期轮换混合 2010-07-21 0.80 1.6550 2.5550 1.7000 -2.6471 -5.5904 -12.53 -14.56 -11.07 -0.60 -10.15 121.58
307 165512 信诚新机遇混合(LOF) 2011-08-01 0.13 2.2130 2.2130 2.2090 0.1811 0.0000 -0.14 1.75 -1.73 10.65 2.45 121.54
308 090013 大成竞争优势混合 2011-04-20 9.89 1.0970 2.1070 1.1010 -0.3633 -2.0536 0.46 5.68 6.61 21.62 9.59 121.51
309 000308 建信创新中国混合 2013-09-24 0.46 2.2100 2.2100 2.2300 -0.8969 -2.6860 -3.37 -1.73 -4.37 8.17 0.50 121.00
310 519061 海富通纯债债券A 2014-04-02 36.45 1.6520 2.1920 1.6530 -0.0605 0.0000 -0.24 -0.18 -0.30 3.25 0.18 120.75
311 217008 招商安本增利债券 2006-07-11 3.51 1.3175 1.9375 1.3357 -1.3626 -2.2916 -1.75 -3.60 -4.47 0.79 -3.34 120.35
312 070022 嘉实领先成长混合 2011-05-31 15.85 1.7900 2.2350 1.7980 -0.4449 -2.1858 -4.99 -2.56 -6.96 5.00 -0.06 120.29
313 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2006-11-17 4.03 2.7384 2.0854 2.7194 0.6987 0.0037 -0.35 -0.20 2.51 22.66 6.24 120.20
314 001001 华夏债券A/B 2002-10-23 6.97 1.0340 1.8440 1.0340 0.0000 0.0000 -0.96 -1.24 -4.03 -0.98 -1.24 119.81
315 410005 华富收益增强债券B 2008-05-28 0.72 1.7156 1.9976 1.7190 -0.1978 -0.3543 -0.49 -0.83 -1.81 2.00 -0.47 119.79
316 000165 国投瑞银策略精选混合 2013-09-27 6.09 1.7050 2.0770 1.7200 -0.8721 -1.4451 -2.40 -0.70 -1.73 7.03 0.35 119.34
317 070011 嘉实策略混合 2006-12-12 35.67 1.1210 1.9870 1.1370 -1.4072 -2.5217 -5.00 -7.05 -12.90 -12.22 -6.04 119.25
318 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 2012-12-18 14.83 1.2740 2.1340 1.2890 -1.1637 -3.1915 -5.14 -7.48 -12.02 1.76 -7.08 119.20
319 320005 诺安价值增长混合 2006-11-21 18.92 1.0799 2.0249 1.0994 -1.7737 -1.8719 -5.74 -8.99 -9.79 0.49 -6.80 119.14
320 070032 嘉实优化红利混合 2012-06-26 4.68 1.1190 1.9720 1.1060 1.1754 -0.3562 2.94 10.14 6.47 19.68 14.89 119.11
321 288102 华夏稳定双利债券C 2006-07-20 10.03 1.0359 1.8337 1.0363 -0.0386 -0.1157 -0.74 -1.23 -4.17 -0.81 -1.61 118.75
322 210004 金鹰稳健成长混合 2010-04-14 22.87 1.3060 2.0360 1.3400 -2.5373 -4.7411 -9.18 -16.01 -16.92 10.77 -15.52 118.53
323 270028 广发制造业精选混合 2011-09-20 3.23 2.1850 2.1850 2.2090 -1.0865 -2.8025 -2.80 -6.46 -9.71 -1.13 -5.16 118.50
324 519060 海富通纯债债券C 2014-04-02 0.70 1.6360 2.1680 1.6360 0.0000 0.0000 -0.30 -0.30 -0.49 2.83 0.00 118.03
325 217010 招商大盘蓝筹混合 2008-06-19 3.94 1.3660 2.0790 1.3960 -2.1490 -3.0518 -4.07 -4.94 -9.18 -0.73 -2.78 117.45
326 519712 交银阿尔法核心混合 2012-08-03 4.91 1.5600 2.2200 1.5720 -0.7634 -2.9247 -3.82 -3.11 -8.50 10.99 -5.91 117.32
327 519977 长信可转债A 2012-03-30 2.57 1.1216 2.0816 1.1344 -1.1284 -1.6313 -3.09 -6.94 -11.91 -6.85 -6.52 117.08
328 240017 华宝新兴产业混合 2010-12-07 3.11 2.1695 2.1695 2.1894 -0.9089 -1.9479 -1.29 4.67 3.20 1.45 6.26 117.02
329 110015 易方达行业领先混合 2009-03-26 3.47 1.8560 2.0820 1.8640 -0.4292 -2.0063 0.27 5.04 5.04 10.34 9.89 116.97
330 360011 光大保德信动态优选混合 2009-10-28 6.29 0.9880 1.9060 1.0060 -1.7893 -3.7037 -7.23 -7.84 -9.27 1.30 -6.33 116.72
331 000824 圆信永丰双红利混合A 2014-11-19 11.35 1.1930 1.9520 1.1930 0.0000 -0.5004 0.17 2.93 4.47 17.65 6.52 116.59
332 110018 易方达增强回报债券B 2008-03-19 10.52 1.2080 1.9030 1.2090 -0.0827 -0.2477 -0.17 0.67 -1.38 2.66 1.34 116.27
333 162006 长城久富混合(LOF) 2007-02-12 7.30 1.1083 3.7741 1.1139 -0.5027 -1.7029 -1.62 4.21 3.75 10.24 7.35 116.23
334 150016 兴全合润分级混合A 2010-04-22 0.47 1.0000 2.1587 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 115.87
335 519158 新华趋势领航混合 2013-09-11 16.33 1.7260 2.1920 1.7450 -1.0888 -2.4308 -5.58 -7.55 -7.60 7.67 -4.54 115.77
336 001387 中融新经济混合A 2015-11-17 2.00 2.1570 2.1570 2.1630 -0.2774 -0.9187 -0.87 120.10 115.70 117.44 121.46 115.70
337 571002 诺德灵活配置混合 2008-11-05 0.17 1.4328 2.1528 1.4409 -0.5621 -2.2113 -0.17 1.70 -2.49 9.15 1.95 115.24
338 310368 申万菱信竞争优势混合 2008-07-04 0.59 1.4953 1.9653 1.5013 -0.3997 -2.1208 -4.14 -0.21 -0.01 9.80 5.13 114.99
339 720001 财通价值动量混合 2011-12-01 4.39 1.9710 2.0610 1.9860 -0.7553 -2.9542 0.15 2.28 -1.30 2.07 4.56 114.45
340 166301 华商新趋势优选混合 2012-09-06 0.46 2.1440 2.1440 2.1610 -0.7867 -2.3679 -3.51 -4.58 -3.64 8.67 -0.42 114.40
341 217203 招商安泰债券B 2006-04-12 0.74 1.1524 1.8559 1.1527 -0.0260 -0.0694 -0.76 -0.77 -2.94 -1.51 -0.85 114.26
342 000017 财通可持续混合 2013-03-27 0.68 1.4610 2.1440 1.4790 -1.2170 -3.6915 -2.79 -1.59 -1.29 0.75 3.53 113.92
343 163807 中银优选混合 2009-04-03 2.58 1.0528 1.9098 1.0508 0.1903 -1.4417 -0.89 -0.27 3.96 14.00 5.19 113.73
344 000478 建信中证500指数增强 2014-01-27 3.34 2.1369 2.1369 2.1831 -2.1163 -3.9034 -8.63 -10.13 -10.99 11.35 -6.28 113.69
345 630010 华商价值精选混合 2011-05-31 11.41 1.5260 2.1860 1.5470 -1.3575 -2.3672 -2.12 -2.24 -12.30 -11.62 -6.03 113.62
346 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 2013-12-17 3.99 1.1600 2.1540 1.1630 -0.2580 -1.0239 -4.68 -5.23 -2.52 20.48 -2.44 112.89
347 519732 交银定期支付双息平衡混合 2013-09-04 0.46 2.1280 2.1280 2.1320 -0.1876 -2.2508 -1.53 1.82 0.05 17.96 2.46 112.80
348 530012 建信积极配置混合 2011-01-18 1.08 1.9880 2.0560 2.0100 -1.0945 -2.6445 -0.70 -1.39 -6.71 0.66 -1.09 112.30
349 000547 建信健康民生混合 2014-03-21 0.45 2.1220 2.1220 2.1570 -1.6226 -3.3698 -2.44 0.86 -3.10 10.93 1.48 112.20
350 519991 长信双利优选混合 2008-06-19 3.72 1.2420 1.8780 1.2490 -0.5604 -1.8182 -3.94 0.32 -5.19 5.52 6.06 112.08
351 000742 国泰新经济灵活配置混合 2014-09-16 7.29 1.8040 2.0890 1.7990 0.2779 -0.8246 -- 6.43 9.73 21.52 11.43 112.06
352 213006 宝盈核心优势混合A 2009-03-17 15.89 0.9343 2.0243 0.9551 -2.1778 -4.2627 -6.75 -10.03 -14.12 -9.08 -9.73 112.01
353 001003 华夏债券C 2006-04-03 4.43 1.0250 1.8000 1.0260 -0.0975 -0.0975 -1.06 -1.35 -4.24 -1.46 -1.53 111.96
354 000390 华商优势行业混合 2013-12-11 5.77 1.0510 2.0010 1.0550 -0.3791 -1.5918 -2.32 -3.22 -1.11 3.88 0.96 111.86
355 202023 南方成长混合 2011-01-30 2.40 2.1150 2.1150 2.1100 0.2370 -0.9368 -1.76 4.08 5.22 13.34 8.74 111.50
356 257030 国联安优势混合 2007-01-24 2.38 1.2820 1.8580 1.3030 -1.6117 -3.8981 -4.33 -1.38 -2.29 12.65 1.58 111.42
357 710002 富安达策略精选混合 2012-04-25 1.01 2.0371 2.0771 2.0421 -0.2448 -0.6583 -1.21 -0.08 -1.05 8.39 3.27 111.21
358 690009 民生加银红利回报混合 2012-08-09 0.74 1.6950 1.9930 1.7100 -0.8772 -2.2491 0.59 4.24 -3.53 8.65 2.48 110.98
359 740001 长安宏观策略混合 2012-03-09 0.62 1.2870 2.1070 1.3070 -1.5302 -2.2036 -5.23 -2.50 -8.20 8.52 -1.38 110.64
360 630011 华商主题精选混合 2012-05-31 18.82 1.3890 2.2890 1.4510 -4.2729 -7.3382 -18.05 -23.05 -25.60 -16.33 -19.43 110.24
361 000527 南方新优享灵活配置混合 2014-02-26 2.51 2.1020 2.1020 2.1080 -0.2846 -1.7298 -0.38 3.50 6.97 26.86 8.97 110.20
362 519120 浦银安盛新兴产业混合 2013-03-25 4.02 2.0980 2.0980 2.1300 -1.5023 -3.3180 -6.09 -9.92 -18.71 -5.88 -12.03 109.80
363 020002 国泰金龙债券A 2003-12-05 57.73 1.0220 1.7830 1.0230 -0.0978 -0.0978 -0.58 -0.39 -0.86 1.49 -0.20 109.70
364 000457 上投摩根核心成长股票 2014-02-10 7.76 2.0960 2.0960 2.0900 0.2871 -2.4663 3.40 12.69 16.38 33.16 17.09 109.60
365 000825 圆信永丰双红利混合C 2014-11-19 1.03 1.1750 1.9070 1.1760 -0.0850 -0.5922 0.09 2.71 3.98 16.45 6.14 109.21
366 003142 鹏华弘达混合A 2016-08-10 6.99 2.0914 2.0914 2.0901 0.0622 0.3695 0.85 109.27 108.87 -- 110.13 109.14
367 000550 广发新动力混合 2014-03-19 5.64 2.0890 2.0890 2.1230 -1.6015 -3.6883 -5.09 -4.00 -6.53 -1.79 -2.15 108.90
368 000587 大成灵活配置混合 2014-05-14 4.64 1.6800 2.0800 1.6900 -0.5917 -2.0979 -1.41 2.94 2.13 16.70 5.13 108.65
369 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 2013-12-17 9.70 1.1330 2.1310 1.1360 -0.2641 -0.9615 -4.63 -5.19 -4.87 17.74 -2.24 108.16
370 090018 大成新锐产业混合 2012-03-20 0.56 1.5070 2.0070 1.5350 -1.8241 -3.8290 -9.11 -12.23 -15.62 4.67 -11.46 107.80
371 540004 汇丰晋信2026周期混合 2008-07-23 0.60 1.3222 1.9422 1.3271 -0.3692 -0.9365 -1.25 -1.41 -1.67 4.53 1.70 107.79
372 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 2011-05-06 4.32 1.4510 2.1310 1.4680 -1.1580 -2.1578 -4.10 -5.10 -10.10 4.92 -5.41 107.71
373 213008 宝盈资源优选混合 2008-04-15 23.27 1.3967 2.3154 1.4348 -2.6554 -5.1413 -6.69 -15.84 -25.83 -17.21 -19.23 107.39
374 450003 国富潜力组合混合A 2007-03-22 13.19 1.0240 1.8640 1.0230 0.0978 -0.6790 -1.73 -2.01 -4.57 8.36 1.19 107.07
375 519976 长信可转债C 2012-03-30 1.07 1.1036 2.0106 1.1161 -1.1200 -1.6399 -3.13 -7.04 -12.10 -7.24 -6.66 106.95
376 420001 天弘精选混合 2005-10-08 19.71 0.6605 1.8863 0.6621 -0.2417 -1.3885 -0.38 -0.24 -1.59 7.12 4.16 106.61
377 160602 鹏华普天债券A 2003-07-12 2.32 1.1570 1.8150 1.1560 0.0865 0.2600 0.26 -1.62 -5.09 -1.54 -1.53 106.58
378 630015 华商大盘量化精选混合 2013-04-09 8.06 1.4010 2.0810 1.4250 -1.6842 -3.3126 -7.28 -9.37 -8.97 7.11 -5.65 106.42
379 519007 海富通强化回报混合 2006-05-25 6.10 0.7320 2.2280 0.7450 -1.7450 -3.1746 -6.99 -9.96 -13.27 -4.69 -8.84 106.33
380 690007 民生加银景气行业混合 2011-11-22 0.78 2.0630 2.0630 2.0690 -0.2900 -1.1026 -4.22 -0.43 3.88 21.35 4.40 106.30
381 161613 融通创业板指数 2012-04-06 5.32 0.8560 2.1160 0.8710 -1.7222 -2.9478 -5.10 -9.99 -19.93 -15.83 -11.57 105.24
382 080005 长盛量化红利混合 2009-11-25 2.19 1.0890 1.9950 1.1000 -1.0000 -2.1563 -4.72 -3.54 -6.02 6.55 1.30 104.93
383 162216 泰达宏利500指数分级 2011-12-01 2.74 0.9031 2.0414 0.9225 -2.1030 -3.8949 -8.56 -8.79 -9.75 5.39 -4.29 104.10
384 161603 融通债券A/B 2003-09-30 1.10 1.2030 1.7770 1.2030 0.0000 0.0000 -0.17 -0.33 -2.73 0.08 -0.42 104.09
385 160127 南方新兴消费增长分级股票 2012-03-13 5.30 1.0040 2.0360 0.9980 0.6012 0.4000 -0.79 2.57 8.40 34.88 9.86 103.56
386 550008 信诚优胜精选混合 2009-08-26 13.72 1.2430 2.0090 1.2460 -0.2408 -1.3492 -2.05 1.74 -1.59 18.06 4.39 103.42
387 485105 工银增强收益债券A 2007-05-11 16.80 1.0722 1.7982 1.0730 -0.0746 -0.1211 -1.37 -2.58 -4.94 -0.79 -2.57 103.29
388 180018 银华和谐主题混合 2009-04-27 1.48 1.8880 1.9680 1.8770 0.5860 1.1790 1.18 2.22 1.72 10.99 5.06 103.20
389 450009 国富中小盘股票 2010-11-23 15.61 1.5320 2.0500 1.5340 -0.1304 -1.7949 -1.10 0.30 -1.55 17.66 3.51 103.20
390 690002 民生增强收益债券A 2009-07-21 10.95 1.8150 1.9450 1.8260 -0.6024 -1.2514 -3.87 -5.22 -7.91 -2.84 -4.67 102.90
391 660003 农银平衡双利混合 2009-04-08 2.54 1.3798 1.8598 1.3814 -0.1158 -1.7376 -1.23 2.77 0.18 12.13 4.92 102.13
392 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2007-01-09 17.31 1.0290 1.8490 1.0430 -1.3423 -2.4645 -2.46 2.39 1.28 11.00 4.15 101.93
393 050010 博时特许价值混合A 2008-05-28 1.96 1.4480 1.8880 1.4400 0.5556 0.1383 -2.62 -5.11 -5.91 6.86 -1.70 101.74
394 000311 景顺长城沪深300指数增强 2013-10-29 6.13 2.0150 2.0150 2.0140 0.0497 -0.5920 -2.23 1.26 4.84 25.86 8.28 101.50
395 519989 长信利丰债券C 2008-12-29 22.54 1.3500 1.8430 1.3540 -0.2954 -0.8082 -1.89 -2.53 -5.73 -3.71 -2.60 101.36
396 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 2010-11-09 40.21 1.7500 1.8940 1.7500 0.0000 0.0572 0.06 0.11 -1.02 1.92 0.29 101.26
397 519736 交银新成长混合 2014-05-09 2.83 2.0120 2.0120 2.0080 0.1992 -1.6137 0.90 9.05 5.89 24.20 8.87 101.20
398 530008 建信稳定增利债券C 2008-06-25 8.55 1.5910 1.8640 1.5910 0.0000 -0.0628 -0.87 -1.12 -3.46 -1.12 -1.36 101.02
399 485114 工银添颐债券A 2011-08-10 4.28 2.0080 2.0080 2.0120 -0.1988 -0.4955 -1.38 -0.50 -3.37 0.80 -0.45 100.80
400 000279 华商红利优选混合 2013-09-17 4.79 0.9400 1.8030 0.9660 -2.6915 -3.9837 -6.65 -7.18 -9.29 -1.19 -3.95 100.56
401 100060 富国高新技术产业混合 2012-06-27 2.56 1.6040 2.0240 1.6260 -1.3530 -5.1449 -2.49 4.16 -4.64 -1.06 2.89 100.45
402 150021 富国汇利回报分级B 2010-09-09 1.54 0.9890 0.9890 0.9920 -0.3024 -0.7028 -4.26 -5.18 -13.25 -3.98 -6.17 99.98
403 080008 长盛战略新兴产业混合A 2011-10-26 2.15 1.9040 1.9540 1.9020 0.1052 -0.1049 -0.31 0.69 1.76 5.08 2.37 99.72
404 530019 建信社会责任混合 2012-08-14 0.17 1.9970 1.9970 2.0050 -0.3990 -1.6256 -4.08 -0.20 0.30 12.89 2.25 99.70
405 590005 中邮核心主题混合 2010-05-19 8.35 1.7230 1.8830 1.7340 -0.6344 -1.3173 -1.82 -1.15 -6.61 10.31 1.59 99.14
406 000259 农银区间收益混合 2013-08-21 1.09 1.9853 1.9853 1.9860 -0.0352 -1.3467 -0.82 2.56 0.35 11.92 4.52 98.53
407 240020 华宝医药生物混合 2012-02-28 2.90 1.5890 1.8780 1.5860 0.1892 0.0630 -0.19 5.44 4.75 12.78 9.97 98.45
408 290005 泰信优势增长混合 2008-06-25 0.59 1.2220 1.8320 1.2480 -2.0833 -4.3818 -5.78 -10.93 -16.70 -11.90 -11.00 98.38
409 290011 泰信中小盘精选混合 2011-10-26 0.49 1.6920 1.9520 1.7460 -3.0928 -6.4159 -9.47 -5.58 -9.71 0.53 -3.64 98.12
410 050006 博时稳定价值债券B 2005-08-24 12.34 1.4380 1.7990 1.4380 0.0000 0.0000 -0.28 -0.14 -1.44 1.99 -0.14 97.96
411 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 2007-04-24 31.90 1.3560 4.6660 1.3580 -0.1473 -1.2382 -1.38 2.42 2.11 13.28 8.05 97.86
412 217021 招商优势企业混合 2012-02-01 0.38 1.9760 1.9760 1.9900 -0.7035 -2.4198 -3.75 -2.90 -3.61 4.22 -0.50 97.60
413 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2015-11-16 1.55 2.5050 2.5050 2.5060 -0.0399 -0.3580 -0.56 0.56 0.48 4.55 2.04 97.09
414 377150 上投摩根健康品质生活混合 2012-02-01 0.74 1.9650 1.9650 1.9890 -1.2066 -4.8426 -4.61 -1.01 -9.07 3.31 -0.86 96.69
415 070027 嘉实周期优选混合 2011-12-08 10.33 1.8580 1.9180 1.8730 -0.8009 -2.3134 -8.70 -9.32 -8.16 7.71 -6.11 96.67
416 690202 民生增强收益债券C 2009-07-21 1.79 1.7570 1.8870 1.7680 -0.6222 -1.2367 -3.88 -5.33 -8.06 -3.20 -4.82 96.52
417 530016 建信恒稳价值混合 2011-11-22 0.21 1.8030 1.9030 1.8040 -0.0554 -1.0971 -2.80 3.68 5.93 15.06 7.07 96.50
418 050106 博时稳定价值债券A 2007-09-06 2.38 1.4610 1.8450 1.4610 0.0000 0.0000 -0.27 -0.14 -1.35 2.31 0.00 96.32
419 165517 信诚双盈债券(LOF) 2012-04-13 32.25 0.7490 1.1490 0.7490 0.0000 0.0000 0.13 0.54 1.08 4.66 0.94 96.04
420 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2014-05-06 1.28 1.9600 1.9600 1.9640 -0.2037 -0.4065 0.31 2.24 2.30 15.02 5.95 96.00
421 040015 华安动态灵活配置混合 2009-12-22 1.74 1.2630 1.8760 1.2880 -1.9410 -5.1802 -6.93 -8.94 -11.92 4.05 -10.36 95.58
422 485005 工银增强收益债券B 2007-05-11 4.73 1.0696 1.7506 1.0704 -0.0747 -0.1400 -1.41 -2.68 -5.01 -1.08 -2.73 95.44
423 519097 新华中小市值优选混合 2011-01-28 0.84 1.3660 2.1280 1.4060 -2.8449 -6.5024 -10.13 -12.27 -17.31 -5.79 -13.49 95.14
424 160608 鹏华普天债券B 2006-05-15 0.21 1.1280 1.7360 1.1260 0.1776 0.2667 0.27 -1.57 -5.29 -1.75 -1.66 94.93
425 519021 国泰金鼎价值混合 2007-04-11 23.49 0.5060 2.4440 0.5110 -0.9785 -1.7476 -2.88 -2.69 -5.95 7.20 0.80 94.66
426 161017 富国中证500指数增强(LOF) 2011-10-12 2.96 1.9460 1.9460 1.9880 -2.1127 -4.2323 -7.64 -8.64 -8.81 9.39 -4.70 94.60
427 233015 大摩量化配置混合 2012-12-11 6.95 1.5490 1.9490 1.5560 -0.4499 -1.8105 -4.18 -7.82 -7.55 5.89 -3.61 94.42
428 150124 建信央视财经50指数分级B 2013-03-28 0.41 1.9439 1.9439 1.9293 0.7568 0.9608 5.36 14.38 16.18 43.38 24.32 94.39
429 000524 上投摩根民生需求股票 2014-03-14 7.06 1.5570 1.9960 1.5740 -1.0801 -3.2919 -3.41 -3.11 -11.32 -0.72 -4.54 94.30
430 000612 华宝生态中国混合 2014-06-13 5.12 1.7990 1.9990 1.8250 -1.4247 -2.5460 -2.81 -1.85 -6.98 5.45 -1.32 93.87
431 110030 易方达沪深300量化增强 2012-07-05 3.55 1.9364 1.9364 1.9290 0.3836 -0.0619 -0.29 -0.70 1.99 20.41 4.74 93.64
432 000595 嘉实泰和混合 2014-04-04 6.73 1.9240 5.9320 1.9350 -0.5685 -2.0865 -0.57 2.78 -0.62 6.83 3.00 93.60
433 519908 华夏兴华混合A 2013-04-12 6.82 1.8230 6.2530 1.8400 -0.9239 -2.8252 -4.10 0.66 -1.57 14.37 2.88 93.59
434 162208 泰达宏利首选企业股票 2006-12-01 3.94 1.0748 1.7948 1.0826 -0.7205 -2.7682 -4.61 -4.04 -5.75 10.76 0.84 93.48
435 159915 易方达创业板ETF 2011-09-20 27.53 1.6865 1.9320 1.7151 -1.6675 -3.1081 -4.36 -8.63 -18.73 -15.73 -10.35 93.29
436 481017 工银量化策略混合 2012-04-26 0.74 1.9300 1.9300 1.9420 -0.6179 -2.3279 -2.92 -1.38 -5.30 9.10 0.36 93.00
437 166019 中欧价值智选混合A 2013-05-14 11.57 1.6367 1.9567 1.6908 -3.1997 -4.1127 -7.59 -9.71 -10.32 -1.31 -9.22 92.85
438 485014 工银添颐债券B 2011-08-10 5.50 1.9270 1.9270 1.9320 -0.2588 -0.5163 -1.43 -0.62 -3.60 0.26 -0.67 92.70
439 530005 建信优化配置混合 2007-03-01 17.72 1.3039 1.8539 1.3144 -0.7988 -2.2417 -2.46 -0.26 -4.05 5.55 0.83 92.68
440 398031 中海蓝筹混合 2008-12-03 1.43 0.6980 1.9030 0.6977 0.0430 -2.1724 -1.29 5.17 -2.85 -2.68 5.74 92.36
441 000354 长盛城镇化主题混合 2013-11-12 1.29 1.2600 1.9080 1.2740 -1.0989 -1.2539 -3.37 -4.26 -7.69 10.72 -2.02 92.12
442 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2015-11-16 2.61 2.3730 2.3730 2.3720 0.0422 0.0422 0.64 0.98 0.55 5.33 1.89 91.99
443 160133 南方天元新产业股票(LOF) 2014-07-03 2.80 1.8770 1.8770 1.8920 -0.7928 -2.4935 -3.94 2.68 4.34 13.48 8.81 91.91
444 000173 汇添富美丽30混合 2013-06-25 12.12 1.9180 1.9180 1.9280 -0.5187 -1.3374 -0.57 1.59 -2.89 1.11 3.23 91.80
445 270010 广发沪深300ETF联接A 2008-12-30 7.50 1.5611 1.8511 1.5552 0.3794 -0.0768 -0.84 -0.83 -0.61 14.19 3.80 91.02
446 270025 广发行业领先混合A 2010-11-23 19.81 1.5330 1.9150 1.5360 -0.1953 -2.4188 0.59 4.64 -1.41 3.41 3.65 90.69
447 519672 银河蓝筹精选混合 2010-07-16 0.62 1.9020 1.9020 1.9070 -0.2622 -2.3614 -0.89 4.85 6.44 17.63 10.20 90.20
448 000574 宝盈新价值混合 2014-04-10 13.66 1.2640 1.9520 1.2770 -1.0180 -2.9186 -4.02 -6.58 -15.96 -4.96 -9.46 90.13
449 000592 建信改革红利股票 2014-05-14 1.57 1.9010 1.9010 1.9080 -0.3669 -2.2119 -3.11 0.64 -0.58 7.83 5.20 90.10
450 690001 民生加银品牌蓝筹混合 2009-03-27 0.95 1.8540 1.8840 1.8530 0.0540 -0.8556 -0.64 2.54 4.16 11.82 4.45 90.09
451 320004 诺安优化收益债券 2006-07-17 66.56 1.0101 1.7437 1.0100 0.0099 0.0198 0.07 -0.26 -2.52 2.51 -0.13 89.82
452 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 2014-10-23 3.14 0.8999 2.0088 0.8811 2.1337 2.3079 1.28 10.51 24.09 68.24 28.91 89.78
453 200015 长城优化升级混合 2012-04-20 1.05 1.6960 1.8110 1.7230 -1.5670 -4.2889 -5.25 2.66 0.77 18.02 7.21 89.38
454 160918 大成中小盘混合(LOF) 2014-04-10 2.17 1.7020 4.5070 1.7250 -1.3333 -5.1811 -5.91 -0.41 -6.64 -0.58 -0.23 88.69
455 040016 华安行业轮动混合 2010-05-11 19.91 1.2277 1.9637 1.2525 -1.9800 -3.4751 -6.88 -10.57 -8.11 7.05 -4.47 88.66
456 519113 浦银安盛精致生活混合 2009-06-04 3.45 1.7860 1.8460 1.8140 -1.5436 -3.1453 -6.69 -9.11 -18.67 -4.90 -11.63 88.58
457 510680 万家上证50ETF 2013-10-31 0.63 1.8856 1.8856 1.8618 1.2783 1.3927 3.33 1.75 0.50 11.67 4.89 88.56
458 233006 大摩领先优势混合 2009-09-22 2.40 1.8756 1.8756 1.8870 -0.6041 -2.2259 -3.83 -2.69 -4.33 12.94 0.05 87.62
459 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2011-07-27 2.75 1.8749 1.8749 1.9033 -1.4921 -3.0558 -1.18 -3.12 -13.28 -8.27 -4.04 87.55
460 630003 华商收益增强债券A 2009-01-23 7.00 1.2380 1.7630 1.2440 -0.4823 -0.7217 -2.37 -4.62 -8.84 -4.18 -4.40 87.48
461 360016 光大保德信行业轮动混合 2012-02-15 0.63 0.9090 1.7190 0.9220 -1.4100 -3.7076 -5.41 -5.61 -7.72 8.73 -3.40 87.20
462 050014 博时创业成长混合A 2010-06-01 2.26 1.7540 1.8260 1.7980 -2.4472 -3.2543 -6.45 -9.45 -10.78 5.35 -6.05 86.92
463 630005 华商动态阿尔法混合 2009-11-24 9.66 1.8680 1.8680 1.9320 -3.3126 -6.3659 -15.24 -20.17 -23.06 -15.44 -17.67 86.80
464 040012 华安强化收益债券A 2009-04-13 0.44 1.2670 1.7390 1.2670 0.0000 0.0000 0.08 0.32 -0.31 0.08 0.63 86.57
465 379010 上投摩根中小盘混合 2009-01-21 2.25 1.8110 1.8510 1.8150 -0.2204 -4.4327 -0.55 -0.39 -5.48 -5.97 1.57 86.55
466 202005 南方成份精选混合 2007-05-14 36.43 1.0426 1.6720 1.0377 0.4722 -0.5342 2.06 3.29 3.59 20.94 7.10 86.26
467 240011 华宝大盘精选混合 2008-10-07 0.57 1.6053 1.8733 1.6113 -0.3724 -2.1934 -1.10 -2.16 -6.52 -2.79 -0.55 86.26
468 519181 万家和谐增长混合 2006-11-30 15.58 0.8994 1.8469 0.9187 -2.1008 -5.5946 -9.22 -7.01 -9.07 7.74 -3.76 85.99
469 000030 长城久利保本混合 2013-04-18 40.53 1.0040 1.8590 1.0050 -0.0995 -0.0995 -0.30 -0.50 -0.99 0.40 -0.10 85.87
470 590003 中邮核心优势混合 2009-10-28 5.98 1.5780 1.7580 1.6140 -2.2305 -3.9562 -5.96 -11.05 -23.80 -16.64 -14.47 85.80
471 000850 汇丰晋信双核策略混合C 2014-11-26 3.41 1.1992 1.7892 1.2034 -0.3490 -1.2923 -1.00 -0.64 2.99 23.27 4.81 85.71
472 519700 交银主题优选混合 2010-06-30 7.60 0.9550 1.8820 0.9710 -1.6478 -3.5354 -3.73 -4.31 -6.57 5.43 -3.92 85.59
473 164302 新华惠鑫债券(LOF) 2014-01-24 0.93 1.0066 1.0066 1.0066 0.0000 0.0398 0.04 0.45 1.06 5.80 1.35 85.19
474 050201 博时价值增长贰号混合 2006-09-27 26.59 0.6440 2.0990 0.6470 -0.4637 -2.2762 -5.99 -3.74 -6.53 0.63 -5.43 85.18
475 000849 汇丰晋信双核策略混合A 2014-11-26 41.50 1.1968 1.7868 1.2010 -0.3497 -1.2948 -0.96 -0.57 3.15 23.78 4.94 84.92
476 000127 农银行业领先混合 2013-06-25 11.38 1.8489 1.8489 1.8439 0.2712 -2.1073 -1.76 1.02 -4.30 13.35 0.88 84.89
477 350006 天治稳健双盈债券 2008-11-05 2.91 1.7884 1.8284 1.7847 0.2073 0.2523 0.69 2.19 0.32 5.47 3.50 84.84
478 163822 中银主题策略混合 2012-07-25 1.80 1.7810 1.8810 1.7800 0.0562 -0.5583 -2.04 -7.72 -9.13 -2.68 -2.36 84.83
479 110010 易方达价值成长混合 2007-04-02 36.23 1.6146 1.8276 1.6153 -0.0433 -0.8231 0.06 3.27 3.40 8.36 7.45 84.32
480 150067 国泰信用互利分级债券B 2011-12-29 0.02 1.1320 1.7530 1.1340 -0.1764 -0.1764 -1.74 -3.00 -6.98 0.89 -2.41 83.50
481 399011 中海医疗保健主题股票 2012-03-07 0.47 1.3690 1.7790 1.3640 0.3666 -0.2187 2.24 6.87 1.11 10.49 9.61 83.40
482 519656 银河灵活配置混合A 2014-02-11 0.55 1.8330 1.8330 1.8280 0.2735 -0.8117 0.22 2.69 5.41 13.50 7.89 83.30
483 160215 国泰价值经典混合(LOF) 2010-08-13 17.09 1.4970 1.7770 1.5210 -1.5779 -4.3450 -6.61 -3.48 -0.99 12.21 3.03 82.75
484 000652 博时裕隆混合 2014-06-03 7.15 1.7710 1.5360 1.8110 -2.2087 -4.3736 -7.42 -11.36 -11.80 6.56 -8.99 82.71
485 590006 中邮中小盘灵活配置混合 2011-05-10 3.64 1.8270 1.8270 1.8630 -1.9324 -3.9432 -6.26 -6.55 -8.56 1.44 -2.66 82.70
486 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 2007-01-29 33.47 1.0560 1.7480 1.0587 -0.2550 -1.9225 -2.79 -1.27 -0.10 11.17 2.62 82.27
487 213007 宝盈增强收益债券A/B 2008-05-15 1.71 1.1161 1.6981 1.1150 0.0987 0.0538 -0.45 -0.56 -2.83 -1.34 -0.61 82.16
488 000020 景顺长城品质投资混合 2013-03-19 2.02 1.8180 1.8180 1.8240 -0.3289 -2.6767 1.06 8.15 5.94 18.51 11.40 81.80
489 710001 富安达优势成长混合 2011-09-21 8.62 1.8172 1.8172 1.8301 -0.7049 -1.6773 -0.35 -0.08 0.28 10.35 4.74 81.74
490 121009 国投瑞银稳定增利债券 2008-01-11 5.45 1.0047 1.6557 1.0057 -0.0994 -0.1888 -1.28 -1.62 -3.51 -0.53 -1.50 81.34
491 000404 易方达新兴成长混合 2013-11-28 4.84 1.8130 1.8130 1.8510 -2.0529 -4.7294 -4.53 -9.17 -17.25 -19.71 -8.53 81.30
492 270050 广发新经济混合 2013-02-06 1.61 1.8130 1.8130 1.8090 0.2211 -1.4138 -0.06 1.51 2.84 11.43 6.58 81.30
493 110026 易方达创业板ETF联接 2011-09-20 8.15 1.8122 1.8122 1.8467 -1.8682 -3.2255 -4.37 -8.28 -17.78 -13.73 -9.60 81.24
494 150040 中欧鼎利分级债券B 2011-06-16 0.01 1.6700 1.7540 1.6700 0.0000 0.0000 -1.24 -3.36 -5.92 0.18 -1.71 81.06
495 121003 国投瑞银核心企业混合 2006-04-19 18.18 0.5732 2.2182 0.5903 -2.8968 -7.3841 -9.93 -14.29 -22.99 -24.26 -15.09 81.03
496 481015 工银主题策略混合 2011-10-24 7.58 1.8100 1.8100 1.8350 -1.3624 -4.2834 -7.04 -5.04 -12.01 -4.23 -4.08 81.00
497 169102 东方红睿阳混合 2015-01-19 5.30 1.2980 1.6810 1.2930 0.3867 0.4644 2.53 7.54 17.90 37.33 17.01 80.98
498 485107 工银添利债券A 2008-04-14 23.11 1.1322 1.6892 1.1322 0.0000 -0.2555 -1.95 -3.45 -9.70 -6.91 -5.77 80.94
499 001518 万家瑞兴混合 2015-07-23 7.20 1.2069 1.8469 1.2184 -0.9439 -3.0680 -7.81 -5.15 -4.63 21.60 0.37 80.93
500 519657 银河灵活配置混合C 2014-02-11 0.51 1.8090 1.8090 1.8050 0.2216 -0.8224 0.17 2.43 4.99 12.64 7.55 80.90
501 630103 华商收益增强债券B 2009-01-23 1.07 1.2100 1.7160 1.2160 -0.4934 -0.6568 -2.34 -4.80 -9.09 -4.65 -4.65 80.73
502 040013 华安强化收益债券B 2009-04-13 1.16 1.2460 1.6910 1.2450 0.0803 0.0803 0.08 0.24 -0.47 -0.32 0.48 80.49
503 000039 农银高增长混合 2013-03-26 2.72 1.7943 1.7943 1.8042 -0.5487 -1.6013 -0.26 -2.27 -9.05 -7.44 -1.03 79.41
504 420005 天弘周期策略混合 2009-12-17 0.81 1.3200 1.6910 1.3200 0.0000 -2.2222 -1.49 0.30 -1.35 7.40 6.45 79.32
505 001493 鹏华弘锐混合C 2015-06-24 0.22 1.7914 1.7914 1.7908 0.0335 -0.0837 -0.33 -0.18 -1.27 1.58 0.30 79.14
506 257070 国联安优选行业混合 2011-05-23 5.22 1.4620 1.7630 1.4810 -1.2829 -3.5620 -1.55 -2.53 -12.46 -8.57 -5.37 78.61
507 206007 鹏华消费优选混合 2010-12-28 1.54 1.7860 1.7860 1.7690 0.9610 -1.6520 -3.15 7.07 9.91 21.33 16.12 78.60
508 000452 南方医药保健灵活配置混合 2014-01-23 3.82 1.4920 1.7070 1.4930 -0.0670 -0.3340 -1.06 3.76 3.90 13.46 6.57 78.10
509 161010 富国天丰强化债券(LOF) 2008-10-24 7.96 1.0300 1.6180 1.0330 -0.2904 -0.1938 -0.77 -3.10 -5.39 -3.13 -2.65 78.09
510 162510 国联安双力中小板综指(LOF) 2012-03-23 0.17 0.9830 1.7710 0.9980 -1.5030 -2.9615 -5.75 -8.04 -12.31 -0.69 -6.65 77.95
511 000309 大摩品质生活精选股票 2013-10-29 8.81 1.7790 1.7790 1.7820 -0.1684 -1.0567 -4.46 -5.07 -6.76 18.68 -1.55 77.90
512 000082 嘉实研究阿尔法股票 2013-05-28 5.09 1.1550 1.7100 1.1590 -0.3451 -1.4505 -2.61 -1.37 -0.77 10.68 2.76 77.87
513 377530 上投摩根行业轮动混合A 2010-01-28 4.32 1.7780 1.7780 1.7840 -0.3363 -3.5792 -0.61 4.22 -0.67 2.01 6.02 77.80
514 610006 信达澳银产业升级混合 2011-06-13 1.88 1.2420 1.7120 1.2670 -1.9732 -3.3463 -7.04 -11.29 -13.63 3.76 -9.14 77.61
515 159918 嘉实中创400ETF 2012-03-22 0.73 1.7739 1.7739 1.8169 -2.3667 -4.4904 -7.12 -10.30 -18.16 -10.35 -11.21 77.39
516 162213 泰达宏利财富大盘指数A 2010-04-23 0.81 1.2439 1.6839 1.2388 0.4117 -0.2806 -1.25 0.34 2.47 19.56 6.71 77.37
517 519035 富国天博创新主题混合 2007-04-27 14.72 1.2669 4.0808 1.2763 -0.7365 -3.0607 -1.49 -0.71 -5.53 2.23 1.42 77.28
518 002881 中加丰润纯债债券A 2016-06-17 -- 1.7725 1.7725 1.7724 0.0056 0.0113 -0.23 0.52 0.02 -- 1.05 77.25
519 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 2013-09-11 0.06 1.7720 1.7720 1.7890 -0.9503 -3.5384 -4.22 -5.39 -1.34 0.62 -1.34 77.20
520 217011 招商安心收益债券 2008-10-22 4.60 1.4310 1.6710 1.4320 -0.0698 0.0000 -0.69 -0.49 -1.24 1.63 0.00 76.81
521 000072 华安保本混合 2013-05-14 44.63 1.0060 1.7680 1.0080 -0.1984 -0.2973 -0.69 -0.40 -1.18 0.84 -0.10 76.78
522 160805 长盛同智优势混合(LOF) 2007-01-05 8.69 0.7984 2.3786 0.8006 -0.2748 -1.0289 -5.94 -6.49 -5.60 -3.14 -3.53 76.46
523 000520 上银新兴价值成长混合 2014-05-06 1.67 1.2090 1.6140 1.2280 -1.5472 -1.5472 -5.10 -8.48 -12.14 9.71 -9.03 75.64
524 110022 易方达消费行业股票 2010-08-20 14.40 1.7530 1.7530 1.7310 1.2709 0.9793 3.67 12.23 22.85 43.22 24.06 75.30
525 483003 工银精选平衡混合 2006-07-13 38.32 0.4506 1.8601 0.4552 -1.0105 -3.5531 -6.50 -6.26 -12.18 -5.81 -5.77 75.23
526 485007 工银添利债券B 2008-04-14 13.00 1.1249 1.6459 1.1249 0.0000 -0.2660 -1.98 -3.53 -9.86 -7.23 -5.91 74.60
527 260111 景顺长城公司治理混合 2008-10-22 1.52 1.1030 1.7010 1.1070 -0.3613 -1.1649 -2.04 1.94 2.60 11.30 7.19 74.37
528 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 2014-05-19 2.64 1.7430 1.7430 1.7430 0.0000 0.0000 0.58 1.10 1.51 5.57 2.89 74.30
529 530017 建信双息红利债券A 2011-12-13 22.68 1.1170 1.6460 1.1170 0.0000 0.0000 -0.80 -1.33 -3.22 0.71 -1.31 74.03
530 164208 天弘丰利债券(LOF) 2011-11-23 5.04 1.1238 1.6473 1.1239 -0.0089 -0.0445 -0.19 0.14 -0.65 1.65 0.46 73.99
531 460009 华泰柏瑞量化先行混合 2010-06-22 3.11 1.7050 1.7250 1.7390 -1.9551 -3.1250 -5.01 -4.16 -1.45 19.40 2.03 73.83
532 163816 中银转债增强债券A 2011-06-29 0.45 1.7370 1.7370 1.7380 -0.0575 -0.3442 -1.98 -5.19 -12.98 -5.39 -5.96 73.70
533 519666 银河银信添利债券B 2007-03-14 0.85 1.0444 1.5844 1.0444 0.0000 -0.0096 -0.35 -0.32 -1.42 2.22 -0.16 73.65
534 202027 南方高端装备混合 2012-09-25 3.36 1.3050 1.6800 1.3220 -1.2859 -2.3934 -4.33 -3.33 -4.74 3.82 0.31 73.61
535 519100 长盛中证100指数 2006-11-22 4.01 1.0247 1.7157 1.0144 1.0154 1.0552 1.78 1.60 2.63 19.11 6.82 73.56
536 000124 华宝服务优选混合 2013-06-27 8.95 1.5860 1.8860 1.5900 -0.2516 -1.3068 -2.52 -4.34 -12.18 -11.20 -6.60 73.55
537 162210 泰达宏利集利债券A 2008-09-26 12.15 1.2691 1.6741 1.2727 -0.2829 -0.5252 -1.51 -1.79 -2.38 1.64 -0.81 73.51
538 000845 国投瑞银信息消费混合 2014-12-03 2.53 1.3030 1.6770 1.3160 -0.9878 -1.6604 -2.40 -0.46 -0.06 10.95 1.32 73.41
539 000551 信诚幸福消费混合 2014-04-29 0.10 1.7340 1.7340 1.7570 -1.3091 -2.6936 -4.67 2.18 -2.42 9.68 2.42 73.40
540 378010 上投摩根成长先锋混合 2006-09-20 8.26 1.0542 1.9232 1.0592 -0.4721 -2.1715 -1.20 1.75 -2.25 -4.43 4.29 73.13
541 202102 南方多利增强债券C 2006-03-27 6.63 1.0478 1.5891 1.0485 -0.0668 -0.1144 -1.35 -1.53 -4.09 -1.48 -1.47 73.03
542 000031 华夏复兴混合 2007-09-10 10.83 1.7300 1.7300 1.7600 -1.7045 -1.8718 -5.93 -6.64 -11.78 -2.54 -5.36 73.00
543 150158 信诚中证800金融指数分级B 2013-12-20 9.14 0.8040 1.9520 0.7800 3.0769 1.2594 4.42 -8.74 -13.17 15.35 -1.71 72.74
544 730001 方正富邦创新动力混合 2011-12-26 0.36 1.1170 1.8670 1.1350 -1.5859 -2.8696 -0.98 -3.46 -14.99 -13.14 -4.61 72.48
545 510630 华夏消费ETF 2013-03-28 1.27 1.7240 1.7240 1.7235 0.0290 0.3668 -1.33 0.17 6.99 21.83 6.90 72.40
546 660004 农银策略价值混合 2009-09-29 2.08 1.7197 1.7197 1.7217 -0.1162 -1.7932 -1.41 2.53 -0.27 11.76 4.41 72.01
547 070015 嘉实多元债券A 2008-09-10 3.25 1.1400 1.5980 1.1400 0.0000 0.0878 -- 0.41 -0.36 4.17 0.58 71.98
548 700003 平安大华策略先锋混合 2012-05-29 0.76 1.5700 1.6700 1.5990 -1.8136 -2.2416 -2.85 -7.43 -9.77 -7.70 -4.91 71.66
549 530009 建信收益增强A 2009-06-02 5.35 1.5420 1.6570 1.5440 -0.1295 -0.3232 -0.77 -0.84 -1.85 0.92 0.19 71.65
550 519664 银河美丽混合A 2014-05-29 2.43 1.7140 1.7140 1.7030 0.6459 0.2339 2.02 7.39 3.94 11.01 11.88 71.40
551 162712 广发聚利债券(LOF) 2011-08-05 8.95 1.3910 1.6550 1.3910 0.0000 -0.0718 -0.71 -0.57 -2.86 -0.22 -0.43 71.39
552 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 2013-08-07 16.56 1.0850 1.6350 1.0930 -0.7319 -1.0036 -0.82 0.50 2.06 12.59 3.29 71.32
553 040009 华安稳定收益债券A 2008-04-30 4.39 1.0764 1.5866 1.0818 -0.4992 -0.8292 -0.61 -1.76 -5.77 -3.23 -1.55 71.30
554 400015 东方增长中小盘混合 2011-12-28 0.12 1.7111 1.7111 1.7593 -2.7397 -3.3004 -8.72 -14.06 -17.73 -11.85 -11.56 71.14
555 001011 华夏希望债券A 2008-03-10 9.29 1.1290 1.5890 1.1290 0.0000 -0.1768 -0.88 -0.88 -3.09 0.14 -0.70 71.03
556 202211 南方恒元保本混合 2008-11-12 3.97 1.1490 1.5850 1.1550 -0.5195 -0.7772 -1.96 -3.36 -3.48 7.76 -1.65 70.98
557 481008 工银大盘蓝筹混合 2008-08-04 3.44 1.1070 1.6370 1.1040 0.2717 0.1810 0.09 2.60 5.83 16.53 8.74 70.97
558 000220 富国医疗保健行业混合 2013-08-07 5.00 1.7090 1.7090 1.7310 -1.2709 -2.4543 -1.67 -0.93 -15.52 -14.12 -4.58 70.90
559 000056 建信消费升级混合 2013-06-14 0.39 1.7070 1.7070 1.7100 -0.1754 -1.2724 -0.76 2.34 -1.33 14.03 3.52 70.70
560 164105 华富强化回报债券(LOF) 2010-09-08 2.63 1.2130 1.6640 1.2130 0.0000 -0.0824 0.25 -0.41 -0.29 4.62 0.00 70.49
561 000751 嘉实新兴产业股票 2014-09-17 1.39 1.7040 1.7040 1.6850 1.1276 -0.3509 3.40 10.08 7.51 23.75 15.68 70.40
562 370027 上投摩根智选30混合 2013-03-06 1.34 1.7040 1.7040 1.7030 0.0587 -3.4561 2.96 5.84 6.97 14.75 13.68 70.40
563 180015 银华增强收益债券 2008-12-03 9.11 1.1500 1.6080 1.1500 0.0000 -0.0869 -0.78 -0.69 -2.30 0.73 -0.52 70.26
564 320012 诺安主题精选混合 2010-09-15 1.21 1.5500 1.6500 1.5710 -1.3367 -2.8822 -2.33 -3.49 -2.08 11.11 0.06 70.09
565 519680 交银增利债券A/B 2008-03-31 4.05 0.9547 1.5607 0.9546 0.0105 0.0314 -0.91 -1.39 -4.50 -2.44 -1.36 70.08
566 395001 中海稳健收益债券 2008-04-10 0.52 0.9990 1.5890 0.9990 0.0000 0.0000 -0.30 -0.40 -3.66 -2.54 -1.19 70.03
567 000263 工银信息产业混合 2013-11-11 6.60 1.4470 1.7240 1.4670 -1.3633 -1.4305 -4.61 -3.40 -18.25 -5.59 -9.84 69.95
568 233005 大摩强收益债券 2009-12-29 5.27 1.6462 1.6812 1.6467 -0.0304 0.0365 0.12 0.10 0.08 3.10 0.63 69.94
569 410007 华富价值增长混合 2009-07-15 1.73 0.9799 1.7799 0.9993 -1.9414 -4.4839 -5.99 -6.51 -12.43 -2.21 -5.66 69.87
570 163817 中银转债增强债券B 2011-06-29 0.38 1.6980 1.6980 1.6990 -0.0589 -0.3521 -1.96 -5.25 -13.15 -5.72 -6.08 69.80
571 519702 交银趋势优先混合 2010-12-22 9.27 1.1670 1.6670 1.1720 -0.4266 -1.7677 -1.68 -1.02 -5.12 16.98 -2.34 69.51
572 519093 新华钻石品质企业混合 2010-02-03 1.71 1.6950 1.6950 1.7250 -1.7391 -3.7479 -9.12 -9.94 -15.50 -4.72 -10.41 69.50
573 510500 南方中证500ETF 2013-02-06 25.44 6.0430 1.6940 6.1720 -2.0901 -4.1144 -8.41 -10.78 -12.99 -0.08 -7.82 69.39
574 512600 嘉实中证主要消费ETF 2014-06-13 0.04 1.6942 1.6942 1.6772 1.0136 1.3581 0.89 3.88 10.33 23.21 11.48 69.35
575 165508 信诚深度价值混合(LOF) 2010-07-30 0.43 1.6930 1.6930 1.6980 -0.2945 -1.2252 -3.20 -5.47 -5.21 4.70 -1.46 69.30
576 000241 宝盈核心优势混合C 2013-08-01 0.25 0.9065 1.7865 0.9268 -2.1903 -4.2969 -6.87 -10.35 -14.75 -10.42 -10.26 69.13
577 080003 长盛积极配置债券 2008-10-08 5.28 1.0496 1.6276 1.0491 0.0477 0.1049 0.33 0.68 1.13 2.78 1.26 69.00
578 213917 宝盈增强收益债券C 2008-10-20 0.44 1.0649 1.6469 1.0639 0.0940 0.0376 -0.50 -0.69 -3.09 -1.85 -0.80 68.86
579 360010 光大保德信均衡精选混合 2009-03-04 1.30 1.1460 1.6472 1.1690 -1.9675 -3.8268 -7.72 -7.29 -6.30 8.81 -4.40 68.65
580 070030 嘉实中创400联接 2012-03-22 0.80 1.6846 1.6846 1.7232 -2.2400 -4.2569 -6.77 -9.86 -17.39 -10.04 -10.74 68.46
581 512070 易方达沪深300非银ETF 2014-06-26 7.94 1.6846 1.6846 1.6748 0.5851 0.2738 2.45 -2.22 -7.33 10.03 0.21 68.46
582 020019 国泰双利债券A 2009-03-11 0.99 1.3190 1.5850 1.3210 -0.1514 -0.3023 -0.60 -0.38 0.08 4.60 -0.08 68.31
583 000463 华商双债丰利债券A 2014-01-28 41.21 1.2360 1.6210 1.2430 -0.5632 -0.6431 -1.20 -2.89 -4.27 0.46 -1.97 67.96
584 160612 鹏华丰收债券 2008-05-28 25.46 1.0830 1.5590 1.0870 -0.3680 -0.5510 -1.63 -2.17 -2.11 1.74 -0.73 67.89
585 360012 光大保德信中小盘混合 2010-04-14 5.88 1.6291 1.6591 1.6650 -2.1562 -4.3113 -7.87 -8.80 -10.07 2.39 -7.09 67.80
586 213003 宝盈策略增长混合 2007-01-19 28.04 0.8596 1.7596 0.8732 -1.5575 -4.4145 -8.82 -14.87 -25.13 -17.23 -18.08 67.72
587 161713 招商信用添利债券(LOF) 2010-06-25 7.41 0.9950 1.5490 0.9960 -0.1004 0.0000 -0.50 -0.51 -1.78 1.06 -0.21 67.54
588 485111 工银瑞信双利债券A 2010-08-16 67.42 1.6750 1.6750 1.6760 -0.0597 -0.1788 -1.59 -2.05 -3.40 0.54 -1.59 67.50
589 162299 泰达宏利集利债券C 2008-09-26 0.53 1.2095 1.6155 1.2129 -0.2803 -0.5345 -1.54 -1.89 -2.47 1.33 -0.97 67.11
590 070016 嘉实多元债券B 2008-09-10 0.89 1.1320 1.5630 1.1310 0.0884 0.0884 -- 0.34 -0.48 3.84 0.47 67.10
591 000436 易方达裕惠定开混合发起式 2013-12-17 19.89 1.6700 1.6700 1.6710 -0.0598 -0.1196 -0.95 -0.65 -1.88 5.50 0.54 67.00
592 519665 银河美丽混合C 2014-05-29 0.75 1.6700 1.6700 1.6590 0.6631 0.2401 1.95 7.12 3.47 9.94 11.48 67.00
593 510440 中证500沪市ETF 2012-08-24 0.22 1.6670 1.6670 1.7030 -2.1139 -4.1403 -9.89 -12.68 -13.63 -0.24 -8.81 66.70
594 519698 交银先锋混合 2009-04-10 11.64 1.2467 1.6507 1.2758 -2.2809 -4.0262 -4.23 -10.63 -20.36 -4.71 -12.62 66.68
595 270021 广发聚瑞混合 2009-06-16 5.99 1.6650 1.6650 1.6740 -0.5376 -1.1869 -6.98 -7.96 -8.01 -2.12 -3.81 66.50
596 159928 汇添富中证主要消费ETF 2013-08-23 5.90 1.6616 1.6616 1.6439 1.0767 1.5214 1.52 5.53 12.57 25.12 13.47 66.31
597 001013 华夏希望债券C 2008-03-10 6.29 1.1160 1.5560 1.1160 0.0000 -0.1789 -0.98 -0.98 -3.21 -0.22 -0.89 66.30
598 531009 建信收益增强C 2009-06-02 1.13 1.4930 1.6080 1.4960 -0.2005 -0.4003 -0.86 -0.99 -2.10 0.47 0.00 66.30
599 070099 嘉实优质企业混合 2007-12-08 17.96 1.4540 2.5420 1.4560 -0.1374 -2.4161 -2.28 2.76 0.28 -1.09 5.67 66.20
600 270009 广发增强债券 2008-03-27 10.88 1.1000 1.5830 1.1000 0.0000 0.0910 -0.18 -0.09 -2.22 -0.77 0.09 65.88
601 165312 建信央视财经50指数分级 2013-03-28 0.46 1.4837 1.6162 1.4763 0.5013 0.6649 3.64 9.56 11.34 27.61 15.73 65.80
602 000663 国投瑞银美丽中国混合 2014-06-24 3.49 1.3870 1.6350 1.4160 -2.0480 -3.2775 -6.60 -6.47 -8.04 -8.64 -4.41 65.58
603 161505 银河通利债券(LOF)A 2012-04-25 4.62 1.0640 1.4540 1.0640 0.0000 0.0000 -0.09 0.19 -0.75 0.76 0.38 65.57
604 164206 天弘添利债券(LOF) 2010-12-03 5.20 1.0360 1.5290 1.0360 0.0000 -0.0964 -0.67 -0.48 -0.77 1.77 0.10 65.39
605 450005 国富强化收益债券A 2008-10-24 12.83 1.2037 1.5727 1.2061 -0.1990 -0.3725 -1.26 -1.45 -2.50 1.73 -0.90 65.20
606 040010 华安稳定收益债券B 2008-04-30 0.27 1.0680 1.5450 1.0735 -0.5123 -0.8449 -0.66 -1.87 -5.99 -3.65 -1.72 65.18
607 000199 国泰策略收益灵活配置混合 2013-08-12 0.38 1.3950 1.6510 1.4140 -1.3437 -2.7875 -2.52 0.50 -1.27 10.45 2.80 65.10
608 050022 博时回报灵活配置混合 2011-11-08 11.83 0.8900 1.6910 0.8960 -0.6696 -4.5064 -5.02 -9.64 -12.82 -12.21 -9.09 64.80
609 180028 银华永祥保本混合 2011-06-28 0.81 1.4280 1.6470 1.4280 0.0000 0.0000 -0.76 -0.28 -0.56 4.16 0.07 64.75
610 161015 富国天盈债券(LOF) 2011-05-23 2.10 0.9140 1.5480 0.9140 0.0000 0.0000 -0.11 -- -0.87 2.70 0.33 64.61
611 159922 嘉实中证500ETF 2013-02-06 1.54 5.8693 1.6457 5.9933 -2.0690 -4.0604 -8.28 -10.23 -11.77 2.18 -6.93 64.58
612 481013 工银消费服务混合 2011-04-21 2.28 1.6430 1.6430 1.6320 0.6740 0.7357 1.61 4.32 7.11 17.44 9.17 64.49
613 519013 海富通风格优势混合 2006-10-19 7.42 0.6920 1.7980 0.6880 0.5814 -1.1429 -5.72 -6.36 -7.36 -3.76 -3.62 64.43
614 001315 易方达新益混合E 2015-06-16 0.20 1.6440 1.6440 1.6480 -0.2427 -0.9639 -0.36 0.80 1.17 5.93 2.62 64.40
615 000481 华商双债丰利债券C 2014-01-28 15.90 1.2270 1.5920 1.2340 -0.5673 -0.6478 -1.29 -3.06 -4.60 -0.02 -2.22 64.22
616 000117 广发轮动配置混合 2013-05-28 9.38 1.6420 1.6420 1.6560 -0.8454 -3.0124 -1.56 6.42 1.92 13.40 7.96 64.20
617 233012 大摩多元收益债券A 2012-08-28 3.20 1.6410 1.6410 1.6430 -0.1217 -0.1825 -1.03 -1.14 -1.56 3.08 -1.03 64.10
618 320018 诺安新动力灵活配置混合 2012-03-05 0.18 1.4700 1.5900 1.4820 -0.8097 -3.0343 -2.52 -3.98 -11.98 -5.53 -5.77 64.08
619 512640 嘉实中证金融地产ETF 2014-06-20 0.28 1.6339 1.6339 1.6181 0.9765 0.2823 0.67 -3.92 -6.89 6.89 -0.35 64.06
620 000567 广发聚祥灵活混合 2014-03-21 3.26 1.6380 1.6380 1.6400 -0.1220 -1.3253 -0.61 0.55 -2.79 1.49 2.31 63.80
621 420102 天弘永利债券B 2008-04-18 13.44 1.0567 1.5184 1.0567 0.0000 0.0000 -0.51 -0.60 -1.20 1.86 -0.12 63.78
622 202212 南方保本混合 2011-06-21 4.09 1.4680 1.5840 1.4680 0.0000 -0.1361 -0.20 1.31 2.73 10.04 3.31 63.75
623 253020 国联安增利债券A 2009-03-11 1.07 1.3050 1.5500 1.3050 0.0000 -0.0766 -0.38 -0.46 -2.76 -0.15 -0.31 63.73
624 340009 兴全磐稳增利债券 2009-07-23 42.05 1.3082 1.5962 1.3091 -0.0687 -0.0993 -0.97 -1.10 -2.17 1.56 -0.75 63.69
625 510660 华夏医药ETF 2013-03-28 0.53 1.6349 1.6349 1.6344 0.0306 -0.1283 -1.01 4.63 5.65 21.30 8.90 63.51
626 000063 长盛电子信息主题混合 2013-05-10 9.97 1.6350 1.6350 1.6860 -3.0249 -4.6647 -5.11 -7.89 -17.92 -12.66 -8.91 63.50
627 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 2010-09-08 10.54 1.2800 1.6140 1.2800 0.0000 0.0782 -0.54 -0.43 -0.81 3.30 0.65 63.49
628 050026 博时医疗保健行业混合A 2012-08-28 5.04 1.4620 1.6010 1.4750 -0.8814 -1.2162 -2.73 -1.02 -5.43 7.50 0.14 63.45
629 519682 交银增利债券C 2008-03-31 1.08 0.9512 1.5182 0.9511 0.0105 0.0210 -0.95 -1.50 -4.71 -2.85 -1.53 63.45
630 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 2011-03-29 1.31 1.0240 1.5230 1.0240 0.0000 0.0978 -0.29 -0.29 -3.63 1.52 0.10 63.04
631 020020 国泰双利债券C 2009-03-11 0.48 1.2900 1.5420 1.2910 -0.0775 -0.3091 -0.62 -0.46 -0.15 4.20 -0.23 62.72
632 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 2011-12-08 2.29 1.1370 1.5020 1.1370 0.0000 0.0880 0.09 0.44 0.62 2.34 0.80 62.71
633 217018 招商安瑞进取债券 2011-03-17 0.96 1.6270 1.6270 1.6330 -0.3674 -0.9738 -1.09 -2.34 -5.63 -1.21 -3.10 62.70
634 485011 工银瑞信双利债券B 2010-08-16 3.52 1.6280 1.6280 1.6300 -0.1227 -0.2451 -1.69 -2.16 -3.61 0.12 -1.81 62.65
635 470008 汇添富策略回报混合 2009-12-22 9.10 1.4710 1.6010 1.4800 -0.6081 -1.0760 -2.00 -1.67 -5.95 3.88 -0.88 62.64
636 580009 东吴内需增长混合 2013-01-30 2.22 1.0330 1.6130 1.0330 0.0000 -0.2896 0.68 5.19 2.99 4.31 8.51 62.62
637 350005 天治中国制造2025混合 2008-05-08 0.20 1.6247 1.6247 1.6298 -0.3129 -1.1138 0.98 3.09 -0.56 7.01 8.87 62.53
638 163806 中银增利债券 2008-11-13 9.94 1.1550 1.5500 1.1560 -0.0865 -0.0865 -0.86 -0.60 -2.81 0.82 -0.61 62.30
639 510090 责任ETF 2010-05-28 0.78 1.3600 1.6225 1.3471 0.9576 0.7258 0.90 -0.32 0.37 17.53 4.21 62.25
640 002425 金鹰保本混合C 2016-03-07 0.39 1.1170 1.6170 1.1170 0.0000 0.0000 0.09 -- -0.04 63.72 0.54 62.24
641 570006 诺德中小盘混合 2010-06-28 0.35 1.1910 1.7210 1.1930 -0.1676 -1.8946 -3.48 -3.01 -7.67 1.45 -1.65 62.12
642 000589 光大保德信银发商机混合 2014-04-29 1.63 1.2980 1.5480 1.3190 -1.5921 -3.6377 -5.39 -9.80 -14.32 -0.46 -8.07 62.11
643 550004 信诚三得益债券A 2008-09-27 2.99 1.0480 1.5440 1.0500 -0.1905 -0.0953 0.38 0.29 -0.40 5.80 0.96 61.96
644 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 2011-06-10 20.26 1.4040 1.4790 1.4050 -0.0712 0.0000 -1.34 -1.82 -5.58 -1.75 -3.37 61.88
645 217027 招商央视财经50指数A 2013-02-05 0.29 1.6180 1.6180 1.6110 0.4345 0.4969 2.93 6.31 8.23 26.80 11.20 61.80
646 160314 华夏行业混合(LOF) 2007-11-22 25.64 1.0250 6.1650 1.0320 -0.6783 -2.4738 -3.21 0.20 -0.87 10.57 3.43 61.73
647 519033 海富通国策导向混合 2011-11-16 1.93 1.1080 1.6750 1.1290 -1.8601 -4.8110 -7.74 -3.40 -13.30 -7.28 -3.57 61.67
648 159933 国投瑞银金融地产ETF 2013-09-17 2.41 1.6162 1.6162 1.5986 1.1010 0.5600 1.56 -2.37 -4.00 12.03 2.24 61.62
649 000409 鹏华环保产业股票 2014-03-07 3.11 1.6160 1.6160 1.6390 -1.4033 -2.5332 -2.83 3.19 2.15 18.74 6.67 61.60
650 000584 新华鑫益灵活配置混合 2014-04-16 1.29 1.6160 1.6160 1.6440 -1.7032 -3.6949 -7.71 -8.03 -6.54 2.08 -5.61 61.60
651 165509 信诚增强收益债券(LOF) 2010-09-29 2.63 1.0970 1.5290 1.0990 -0.1820 -0.0911 -- -0.27 -3.31 0.59 -0.19 61.60
652 519677 银河定投宝腾讯济安指数 2014-03-14 4.32 1.6160 1.6160 1.6420 -1.5834 -3.2335 -7.23 -8.80 -8.34 7.66 -4.38 61.60
653 100035 富国优化增强债券A/B 2009-06-10 1.03 1.5200 1.5850 1.5190 0.0658 0.0658 -0.13 0.80 -1.94 0.53 0.80 61.39
654 519676 银河强化债券 2011-05-31 20.25 1.0160 1.6060 1.0160 0.0000 0.0985 0.10 0.39 1.37 5.89 0.88 61.22
655 164808 工银四季收益债券(LOF) 2011-02-10 22.85 0.9770 1.5130 0.9770 0.0000 0.0000 -1.01 -1.41 -3.55 -0.77 -1.61 61.18
656 660002 农银恒久增利债券A 2008-12-23 1.21 1.2872 1.5712 1.2879 -0.0544 -0.0776 -0.56 -0.03 -2.52 0.45 0.11 61.17
657 519186 万家稳健增利债券A 2009-08-12 3.84 1.0935 1.5335 1.0934 0.0091 0.0274 -0.82 -0.83 -2.21 0.48 -0.61 61.01
658 000549 华安大国新经济股票 2014-04-14 1.68 1.6090 1.6090 1.6400 -1.8902 -3.9403 -4.79 -5.24 -10.06 -0.31 -3.83 60.90
659 233013 大摩多元收益债券C 2012-08-28 2.42 1.6060 1.6060 1.6080 -0.1244 -0.1865 -1.05 -1.23 -1.71 2.69 -1.17 60.60
660 519662 银河回报债券A 2013-08-09 6.82 1.6050 1.6050 1.6050 0.0000 0.0000 -0.06 0.31 -0.43 4.22 0.44 60.50
661 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 2014-10-23 2.91 0.9605 1.5818 0.9510 0.9989 1.1266 0.85 5.43 11.77 27.43 13.14 60.27
662 161211 国投金融地产ETF联接 2013-11-05 3.11 1.3149 1.3149 1.3015 1.0296 0.5045 1.41 -2.37 -3.92 12.68 1.98 60.26
663 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 2012-08-01 0.60 1.6013 1.6013 1.5942 0.4454 1.2072 2.77 6.94 11.59 35.57 13.49 60.15
664 610007 信达澳银消费优选混合 2012-09-04 0.65 1.1990 1.6890 1.2190 -1.6407 -5.0673 -7.84 -9.78 -11.64 -0.75 -8.54 60.09
665 519078 汇添富增强收益债券A 2008-03-06 2.20 1.2110 1.5160 1.2120 -0.0825 -0.1649 -1.62 -1.62 -3.81 -0.16 -1.54 60.04
666 510510 广发中证500ETF 2013-04-11 8.89 1.5991 1.5991 1.6325 -2.0459 -3.9868 -8.13 -10.33 -12.44 0.60 -7.34 59.93
667 002779 前海联合新思路混合C 2016-11-11 3.18 1.5990 1.5990 1.5960 0.1880 0.3137 0.69 1.14 1.40 -- 1.72 59.90
668 160218 国泰国证房地产行业指数分级 2013-02-06 3.09 0.7027 1.8373 0.7058 -0.4392 -1.6240 -6.96 -6.82 -13.47 2.00 -4.89 59.67
669 160915 大成景丰债券(LOF) 2010-10-15 6.81 1.0900 1.6240 1.0930 -0.2745 -1.3575 -1.62 -1.54 -4.13 -2.59 -1.18 59.67
670 750001 安信灵活配置混合 2012-06-20 1.06 0.9910 1.5810 1.0100 -1.8812 -4.3436 -6.24 -5.08 -6.77 -2.05 -2.17 59.58
671 290014 泰信现代服务业混合 2013-02-07 0.33 1.5200 1.5800 1.5340 -0.9126 -2.1879 -4.40 -6.23 -9.04 0.33 -4.76 59.54
672 519667 银河银信添利债券A 2008-05-23 1.02 1.0460 1.6240 1.0459 0.0096 0.0096 -0.31 -0.22 -1.23 2.62 -0.01 59.47
673 750005 安信平稳增长混合发起A 2012-12-18 0.18 1.1131 1.5931 1.5930 0.0090 -0.0349 -0.20 0.85 1.54 7.86 1.99 59.31
674 200009 长城稳健增利债券 2008-08-27 2.51 1.1190 1.5240 1.1190 0.0000 0.0000 -0.09 0.09 -1.15 1.15 0.63 59.28
675 128112 国投瑞银优化增强债券C 2010-09-08 66.16 1.2770 1.5830 1.2770 0.0000 0.0784 -0.55 -0.34 -0.78 3.08 0.69 59.26
676 000118 广发聚鑫债券A 2013-06-05 5.06 1.1490 1.5930 1.1560 -0.6055 -1.9625 -2.96 -2.79 -6.34 -2.29 -2.87 59.14
677 519710 交银策略回报混合 2012-06-20 7.39 1.1270 1.5200 1.1350 -0.7048 -1.2270 -0.79 5.33 5.93 23.32 13.52 59.05
678 000184 工银添福债券A 2013-10-31 27.34 1.5890 1.5890 1.5920 -0.1884 -0.8734 -2.03 -2.81 -6.20 -2.63 -2.99 58.90
679 159916 深F60ETF 2011-09-08 0.36 2.9154 1.5884 2.9236 -0.2805 -0.6509 -1.75 1.12 4.04 22.99 10.94 58.86
680 700002 平安大华深证300指数增强 2011-12-20 0.39 1.4730 1.5530 1.4920 -1.2735 -2.9005 -4.91 -4.10 -6.30 7.83 0.48 58.80
681 161506 银河通利债券(LOF)C 2012-04-25 0.14 1.1020 1.4520 1.1020 0.0000 0.0000 -0.18 0.09 -0.99 0.46 0.27 58.70
682 253021 国联安增利债券B 2009-03-11 0.26 1.2850 1.5130 1.2860 -0.0778 -0.0778 -0.46 -0.62 -2.95 -0.54 -0.46 58.65
683 200016 长城保本混合 2012-08-02 13.06 1.0290 1.5850 1.0310 -0.1940 -0.3872 -0.58 -0.39 -1.25 1.58 -0.10 58.52
684 519663 银河回报债券C 2013-08-09 1.49 1.5840 1.5840 1.5840 0.0000 0.0000 -0.13 0.25 -0.63 3.87 0.32 58.40
685 000008 嘉实中证500ETF联接 2013-03-22 4.54 1.5836 1.5836 1.6152 -1.9564 -3.8494 -7.90 -9.97 -11.51 1.67 -6.85 58.38
686 377020 上投摩根内需动力混合 2007-04-13 25.79 0.9807 1.5133 0.9787 0.2044 -3.7019 1.16 7.30 3.74 1.25 10.29 58.35
687 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2012-12-12 0.49 0.9010 1.5600 0.8990 0.2225 0.2225 -6.05 -7.11 -15.27 -4.40 -7.78 58.07
688 290004 泰信优质生活混合 2006-12-15 7.27 0.8750 1.6887 0.8981 -2.5721 -5.7315 -9.21 -5.77 -11.42 -5.11 -6.96 58.00
689 610001 信达澳银领先增长混合 2007-03-08 10.81 1.2397 1.5697 1.2363 0.2750 -0.4177 -0.86 3.63 1.51 10.70 4.80 57.96
690 000609 华商新量化混合 2014-06-05 3.66 1.5790 1.5790 1.5970 -1.1271 -2.8905 -6.79 -6.90 -9.67 1.35 -4.94 57.90
691 000119 广发聚鑫债券C 2013-06-05 0.94 1.1450 1.5820 1.1520 -0.6076 -1.8852 -2.97 -2.80 -6.53 -2.63 -2.97 57.89
692 162907 泰信基本面400指数分级 2012-09-07 0.53 0.6920 1.5730 0.7040 -1.7045 -3.4868 -7.73 -10.36 -10.49 3.20 -6.39 57.88
693 420002 天弘永利债券A 2008-04-18 5.41 1.0555 1.4796 1.0555 0.0000 0.0000 -0.54 -0.70 -1.39 1.46 -0.28 57.83
694 590007 中邮上证380指数增强 2011-11-22 0.68 1.4900 1.5500 1.5220 -2.1025 -3.6223 -9.42 -12.40 -15.39 -5.70 -10.67 57.80
695 070017 嘉实量化阿尔法混合 2009-03-20 2.91 1.2630 1.5430 1.2870 -1.8648 -3.5878 -6.44 -10.49 -15.57 4.99 -10.62 57.79
696 512210 景顺长城中证800食品饮料ETF 2014-07-18 0.39 1.5794 1.5794 1.5617 1.1334 1.3540 0.82 4.55 11.04 22.73 11.79 57.62
697 519111 浦银安盛优化收益债券A 2008-12-30 0.22 1.5610 1.5710 1.5660 -0.3193 -0.4464 -0.06 -0.32 -2.50 0.64 0.26 57.61
698 001903 光大保德信欣鑫混合A 2015-11-16 2.19 1.5130 1.5770 1.5110 0.1324 0.3981 -0.33 -0.79 -3.26 -0.26 -0.85 57.49
699 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 2010-06-08 2.87 1.4434 1.5434 1.4939 -3.3804 -6.5277 -12.56 -11.14 -15.15 -10.02 -8.28 57.41
700 450006 国富强化收益债券C 2008-12-18 0.06 1.0843 1.5304 1.0865 -0.2025 -0.3767 -1.29 -1.52 -2.62 1.45 -1.02 57.38
701 020012 国泰金龙债券C 2008-06-05 0.35 0.9960 1.7530 0.9970 -0.1003 -0.1003 -0.70 -0.60 -1.06 1.12 -0.41 57.33
702 000029 富国宏观策略灵活配置混合 2013-04-12 1.45 1.3600 1.5550 1.3780 -1.3062 -2.9957 -3.89 -0.73 -0.29 10.11 1.12 57.32
703 519660 银河增利债券A 2013-07-17 3.14 1.5730 1.5730 1.5730 0.0000 0.0636 -0.69 -0.44 -1.38 3.56 -0.13 57.30
704 000523 国投瑞银医疗保健混合 2014-02-25 7.24 1.2180 1.5890 1.2460 -2.2472 -4.1699 -5.95 -10.24 -14.80 5.85 -14.26 57.24
705 290006 泰信蓝筹精选混合 2009-04-22 1.73 1.0325 1.5102 1.0543 -2.0677 -5.2578 -9.73 -15.49 -18.97 -13.38 -14.54 56.61
706 164509 国富恒利债券(LOF)A 2014-03-10 0.91 1.0000 1.4810 0.9990 0.1001 0.1001 -0.30 5.87 4.82 10.19 6.25 56.49
707 000312 华安沪深300增强A 2013-09-27 0.72 1.5647 1.5647 1.5627 0.1280 -1.0435 -0.64 1.34 2.00 16.42 5.94 56.47
708 163823 中银保本混合 2012-09-19 54.01 1.0160 1.5640 1.0160 0.0000 0.0000 -0.20 -0.10 -1.07 0.79 0.49 56.39
709 519187 万家稳健增利债券C 2009-08-12 0.19 1.0794 1.4994 1.0794 0.0000 0.0185 -0.85 -0.94 -2.41 0.11 -0.77 56.36
710 150162 银华永益分级债券B 2014-05-22 1.27 1.0000 1.5630 1.0000 0.0000 -0.0555 0.14 0.72 0.01 2.10 0.91 56.31
711 100037 富国优化增强债券C 2009-06-10 0.54 1.4710 1.5360 1.4700 0.0680 0.0680 -0.20 0.68 -2.13 0.14 0.68 56.24
712 610003 信达澳银稳定价值债券A 2009-04-08 4.38 1.0990 1.5590 1.0990 0.0000 0.0000 -0.09 0.18 -2.78 -0.55 0.64 56.24
713 000185 工银添福债券B 2013-10-31 0.52 1.5610 1.5610 1.5640 -0.1918 -0.8889 -2.07 -2.92 -6.36 -3.10 -3.10 56.10
714 770001 德邦优化配置混合 2012-09-25 4.57 0.8905 1.6905 0.8901 0.0449 0.1800 -0.02 0.98 1.77 1.72 2.10 56.08
715 519099 新华灵活主题混合 2011-07-13 0.37 1.1670 1.6480 1.1960 -2.4247 -4.4226 -5.74 -10.78 -15.74 -2.02 -11.39 56.05
716 519683 交银双利债券A/B 2011-09-26 6.42 1.1760 1.5140 1.1760 0.0000 -0.2545 -1.09 -1.59 -2.89 -3.05 -1.26 55.92
717 150037 建信进取 2011-05-06 0.02 1.5580 1.5580 1.5620 -0.2561 -0.5743 -1.52 -1.33 -3.41 17.85 4.70 55.80
718 550005 信诚三得益债券B 2008-09-27 21.70 1.0300 1.4970 1.0310 -0.0970 0.0000 0.39 0.19 -0.79 5.14 0.88 55.77
719 310378 申万菱信添益宝债券A 2008-12-04 1.92 1.0480 1.4810 1.0490 -0.0953 0.0000 -0.29 0.10 -0.98 1.83 0.54 55.72
720 470006 汇添富医药保健混合A 2010-09-21 27.23 1.2560 1.5570 1.2690 -1.0244 -1.7214 -3.68 -5.71 -11.40 -1.32 -6.82 55.65
721 519661 银河增利债券C 2013-07-17 0.16 1.5560 1.5560 1.5560 0.0000 0.0000 -0.77 -0.58 -1.64 3.11 -0.32 55.60
722 410006 华富策略精选混合 2008-12-24 0.16 1.3627 1.5227 1.3797 -1.2322 -1.7803 -5.20 -9.49 -14.13 -2.22 -8.59 55.53
723 000215 广发趋势优选灵活配置混合 2013-09-11 2.01 1.4940 1.5540 1.4910 0.2012 0.0670 0.54 3.00 4.17 10.69 4.38 55.52
724 580002 东吴双动力混合 2006-12-15 5.92 0.6903 1.7531 0.7075 -2.4311 -5.7868 -7.60 -11.91 -19.38 -21.56 -11.32 55.30
725 070019 嘉实价值优势混合 2010-06-07 3.26 1.5070 1.5390 1.5250 -1.1803 -2.7114 -4.92 -2.84 -4.20 4.51 0.47 55.27
726 202213 南方安心保本混合 2012-12-21 37.47 1.0020 1.5510 1.0020 0.0000 0.0000 -0.40 -- -1.86 0.20 0.50 55.20
727 000541 华商创新成长混合发起式 2014-03-18 7.53 1.2750 1.5300 1.2960 -1.6204 -3.6281 -5.79 -7.85 -17.63 -15.93 -10.56 55.13
728 320008 诺安增利债券A 2009-05-27 1.15 1.3720 1.5370 1.3780 -0.4354 -0.0728 -0.51 -0.44 -7.17 -3.72 -0.94 55.11
729 202103 南方多利增强债券A 2009-09-23 14.80 1.0491 1.6156 1.0497 -0.0572 -0.1047 -1.32 -1.46 -3.95 -1.19 -1.36 55.03
730 370023 上投摩根中证消费指数 2012-09-25 0.15 1.3260 1.5060 1.3210 0.3785 0.5307 0.68 1.45 0.30 10.22 4.08 55.00
731 000571 中邮双动力混合 2014-05-04 8.58 1.5490 1.5490 1.5520 -0.1933 -0.5138 -2.21 -2.09 -3.73 -1.40 -1.53 54.90
732 510330 华夏沪深300ETF 2012-12-25 44.97 3.6602 1.5310 3.6460 0.3895 -0.1064 -1.05 -1.12 -1.10 13.83 3.76 54.89
733 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 2009-09-25 26.86 1.4180 1.5180 1.4466 -1.9771 -3.8905 -7.99 -10.19 -12.28 0.50 -7.40 54.73
734 165521 信诚中证800金融指数分级 2013-12-20 2.00 0.9120 1.5690 0.9000 1.3333 0.5513 2.13 -3.49 -5.05 8.87 0.22 54.73
735 000613 国寿安保沪深300指数 2014-06-05 37.00 1.0333 1.5533 1.0296 0.3594 -0.1450 -1.03 -1.19 -0.63 14.33 3.31 54.67
736 519606 国泰金鑫股票 2014-09-15 5.39 1.5720 1.7070 1.5810 -0.5693 -3.1423 2.34 11.33 15.08 36.34 15.84 54.58
737 000477 广发主题领先混合 2014-07-31 12.47 1.5450 1.5450 1.5610 -1.0250 -2.7690 -2.77 -5.96 -9.60 -2.83 -5.16 54.50
738 580007 东吴安享量化混合 2010-06-29 2.04 1.0780 1.4980 1.0780 0.0000 0.0000 0.94 2.86 1.99 11.06 4.66 54.43
739 690006 民生加银信用双利债券A 2012-04-25 15.98 1.5010 1.5310 1.5130 -0.7931 -1.3798 -3.60 -4.27 -6.71 -2.02 -3.60 54.43
740 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2011-04-19 1.83 1.3330 1.3330 1.3420 -0.6706 -1.3323 -1.26 -0.08 -1.55 5.38 1.06 54.39
741 000270 建信安心保本混合 2013-09-03 36.36 1.0090 1.5410 1.0090 0.0000 0.0992 0.10 0.40 0.70 3.64 0.80 54.12
742 481004 工银稳健成长混合A 2006-12-06 9.39 1.2622 1.5122 1.2906 -2.2005 -4.1319 -9.29 -13.47 -21.26 -14.37 -13.85 54.12
743 320022 诺安研究精选股票 2012-12-10 8.86 0.8870 1.5410 0.9030 -1.7719 -3.4820 -5.94 -9.03 -10.04 6.10 -5.74 54.11
744 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 2014-02-17 2.52 1.5390 1.5390 1.5410 -0.1298 -0.2592 0.79 2.26 2.87 8.53 4.41 53.90
745 519678 银河消费驱动混合 2011-07-29 0.45 1.5350 1.5350 1.5250 0.6557 -0.2599 2.74 5.79 1.45 2.27 9.33 53.66
746 310508 申万菱信稳益宝债券 2011-02-11 2.09 1.3380 1.4840 1.3370 0.0748 -0.1493 -0.52 0.15 -0.67 4.21 1.29 53.61
747 165310 建信双利分级 2011-05-06 1.15 1.3430 1.4840 1.3450 -0.1487 -0.3709 -0.89 -0.52 -1.61 13.54 3.86 53.52
748 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 2010-04-23 0.85 1.4940 1.5240 1.4750 1.2881 1.2195 2.12 1.15 3.46 19.14 6.18 53.52
749 530015 建信深证基本面60ETF联接 2011-09-08 0.71 1.5352 1.5352 1.5393 -0.2664 -0.6214 -1.67 0.95 3.69 21.31 10.11 53.52
750 164703 汇添富纯债债券(LOF) 2013-11-06 0.63 1.0100 1.5610 1.0100 0.0000 0.0991 0.30 0.60 0.90 1.59 0.80 53.48
751 090010 大成中证红利指数 2010-02-02 1.15 1.5340 1.5340 1.5300 0.2614 -0.1952 -1.67 0.85 3.79 22.62 7.72 53.40
752 217022 招商产业债券A 2012-03-21 5.13 1.2250 1.4650 1.2250 0.0000 0.0000 -0.57 -0.57 -0.73 2.94 0.00 53.36
753 519110 浦银安盛价值成长混合A 2008-04-16 13.48 1.3340 1.5460 1.3660 -2.3426 -5.0534 -7.43 -7.23 -15.83 -3.22 -9.58 53.32
754 161810 银华内需精选混合(LOF) 2009-07-01 3.57 1.5090 1.4350 1.5260 -1.1140 -3.5166 -7.14 -8.21 -12.72 -3.58 -8.21 53.27
755 260115 景顺长城中小盘混合 2011-03-22 1.59 0.9830 1.5430 1.0010 -1.7982 -3.4381 -4.00 -3.44 -6.22 4.31 -2.67 53.24
756 000313 华安沪深300增强C 2013-09-27 0.48 1.5313 1.5313 1.5294 0.1242 -1.0532 -0.68 1.21 1.75 15.83 5.75 53.13
757 550009 信诚中小盘混合 2010-02-10 0.38 1.3510 1.4810 1.3670 -1.1704 -3.0846 -5.33 -8.65 -12.89 -8.72 -7.40 53.12
758 000065 国富焦点驱动混合 2013-05-07 10.90 1.3540 1.5190 1.3530 0.0739 -0.0738 0.74 1.27 1.49 6.18 2.42 53.10
759 519112 浦银安盛优化收益债券C 2009-09-22 0.12 1.5130 1.5230 1.5170 -0.2637 -0.4605 -0.13 -0.40 -2.64 0.27 0.13 52.92
760 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 2011-05-13 4.41 1.0050 1.5290 1.0050 0.0000 0.0996 -0.30 -0.40 -2.05 0.50 -0.30 52.90
761 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 2007-05-29 9.87 1.1460 1.5129 1.1570 -0.9507 -1.8920 -4.14 -6.26 -8.89 -2.57 -2.97 52.76
762 320015 诺安保本混合 2011-05-13 5.44 1.2540 1.5250 1.2530 0.0798 0.0798 -- 0.16 -2.11 2.03 0.24 52.54
763 000294 华安生态优先混合 2013-11-28 0.67 1.5250 1.5250 1.5460 -1.3583 -4.2085 -5.04 -6.96 -13.50 4.74 -5.98 52.50
764 000260 信诚季季定期支付债券 2013-09-12 0.51 1.3090 1.4880 1.3060 0.2297 0.5376 0.23 1.08 -1.32 3.25 1.54 52.35
765 161908 万家添利债券(LOF) 2011-06-02 0.65 0.8874 1.4845 0.8869 0.0564 -0.0113 -0.29 -0.35 -3.22 -0.71 -0.37 52.32
766 160625 鹏华证券保险分级 2014-05-05 8.54 1.1310 1.7180 1.1250 0.5333 -0.3524 0.44 -4.31 -9.94 6.05 -2.31 52.17
767 310379 申万菱信添益宝债券B 2008-12-04 0.19 1.0460 1.4550 1.0470 -0.0955 0.0000 -0.29 -- -1.16 1.55 0.45 52.05
768 519685 交银双利债券C 2011-09-26 0.23 1.1460 1.4810 1.1460 0.0000 -0.2611 -1.12 -1.63 -3.13 -3.37 -1.38 52.03
769 001380 鹏华弘盛混合C 2015-05-25 0.11 1.5231 1.5231 1.5210 0.1381 0.1447 -0.24 0.22 -0.18 3.26 0.72 52.01
770 740101 长安沪深300非周期行业指数 2012-06-25 2.99 0.9890 1.4930 0.9910 -0.2018 -0.5030 -4.07 -1.49 2.43 19.27 3.71 52.00
771 000190 中银新回报混合 2013-09-10 6.73 1.2450 1.5050 1.2420 0.2415 0.3223 0.57 1.88 3.08 6.30 4.53 51.93
772 530010 建信上证社会责任ETF联接 2010-05-28 0.73 1.5185 1.5185 1.5048 0.9104 0.6829 0.82 -0.38 0.20 16.02 3.80 51.85
773 580008 东吴新产业精选混合 2011-09-28 0.54 1.5180 1.5180 1.5550 -2.3794 -5.1843 -2.19 -9.96 -17.09 -17.90 -10.60 51.80
774 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 2012-05-29 2.07 1.5176 1.5176 1.5121 0.3637 -0.0987 -1.01 -1.51 -1.74 12.49 2.92 51.76
775 002441 德邦新添利债券C 2016-02-17 2.40 1.1433 1.5233 1.1418 0.1314 0.1401 0.06 0.91 1.63 2.66 1.76 51.73
776 150141 国金沪深300指数分级B 2013-07-26 0.82 0.7353 1.5171 0.7305 0.6571 -0.4468 -2.40 -1.42 -5.91 27.83 7.58 51.71
777 162212 泰达宏利红利先锋混合 2009-12-03 1.57 1.0520 1.5510 1.0600 -0.7547 -1.6822 -3.84 -2.18 -2.36 0.94 2.05 51.68
778 660009 农银增强收益债券A 2011-07-01 0.45 1.4292 1.5002 1.4300 -0.0559 -0.0699 -0.64 -0.30 -2.38 1.24 -0.13 51.67
779 510230 金融ETF 2011-03-31 6.60 5.3388 1.5163 5.2646 1.4094 1.2882 4.25 -1.36 -1.97 12.09 3.05 51.62
780 003854 汇安丰华混合A 2017-01-10 -- 1.5151 1.5151 1.5150 0.0066 0.0330 0.16 51.10 -- -- 0.00 51.51
781 470010 汇添富多元收益债券A 2012-09-18 8.49 1.1170 1.4800 1.1180 -0.0894 -0.0894 -1.67 -2.62 -4.30 -0.70 -2.62 51.40
782 200013 长城积极增利债券A 2011-04-12 23.15 1.2840 1.4820 1.2850 -0.0778 0.0000 -0.70 -0.70 -2.73 -0.24 -0.93 51.34
783 161014 富国汇利回报分级债券 2010-09-09 11.23 1.0380 1.4740 1.0390 -0.0962 -0.1923 -1.05 -0.95 -2.99 1.47 -0.86 51.33
784 510650 华夏金融ETF 2013-03-28 0.31 1.5132 1.5132 1.4905 1.5230 1.5230 4.88 -0.40 -1.24 11.29 3.81 51.32
785 000328 上投摩根转型动力混合 2013-11-25 6.00 1.5130 1.5130 1.5140 -0.0660 -3.4461 2.58 5.07 4.42 4.92 11.74 51.30
786 161827 银华永益分级债券 2014-05-22 1.45 1.0000 1.5150 1.0000 0.0000 -0.0694 0.14 0.70 0.21 3.89 0.91 51.30
787 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 2014-04-23 11.41 1.5120 1.5120 1.5400 -1.8182 -3.8168 -5.97 -9.68 -20.04 -17.47 -8.75 51.20
788 690206 民生加银信用双利债券C 2012-04-25 4.61 1.4690 1.4990 1.4810 -0.8103 -1.4094 -3.61 -4.36 -6.97 -2.46 -3.80 51.15
789 217020 招商安达保本混合 2011-09-01 7.60 1.1640 1.4620 1.1670 -0.2571 -0.7673 -1.61 -1.94 -4.51 -4.04 -2.84 51.07
790 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 2011-06-10 0.98 1.2370 1.3370 1.2380 -0.0808 0.0000 -1.36 -1.90 -5.72 -2.06 -3.51 50.84
791 610103 信达澳银稳定价值债券B 2009-04-08 0.06 1.0550 1.5050 1.0550 0.0000 0.0000 -0.09 0.19 -3.08 -0.98 0.38 50.71
792 159913 交银深证300价值ETF 2011-09-22 0.31 1.5060 1.5060 1.5110 -0.3309 -1.1811 -2.84 -0.59 -0.66 15.85 5.39 50.60
793 000418 景顺长城成长之星股票 2013-12-13 0.44 1.5050 1.5050 1.5310 -1.6982 -3.7724 -6.23 -1.76 -3.09 13.33 0.33 50.50
794 000586 景顺中小板创业板精选股票 2014-04-30 3.98 1.5040 1.5040 1.5490 -2.9051 -6.3512 -6.41 -11.16 -18.79 -0.07 -11.48 50.40
795 090011 大成核心双动力混合 2010-06-22 1.23 0.9710 1.5210 0.9770 -0.6141 -1.9192 -5.45 -8.14 -5.82 8.75 -3.09 50.40
796 159935 景顺长城中证500ETF 2013-12-26 1.93 1.5039 1.5039 1.5358 -2.0771 -3.9778 -7.92 -10.48 -13.01 -1.31 -7.72 50.39
797 165311 建信信用增强债券(LOF)A 2011-06-16 1.62 1.3040 1.4550 1.3070 -0.2295 -0.5339 -1.51 -2.83 -4.33 -2.32 -2.40 50.39
798 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 2010-12-20 1.31 1.5030 1.5030 1.5040 -0.0665 -3.7772 1.55 11.50 10.11 17.33 16.42 50.30
799 159936 广发中证全指可选消费ETF 2014-06-03 2.48 1.5027 1.5027 1.5213 -1.2226 -2.0276 -4.51 -5.80 -7.27 6.12 -2.58 50.27
800 164902 交银信用添利债券(LOF) 2011-01-27 1.49 1.3520 1.4630 1.3510 0.0740 0.0740 -0.37 -0.22 -1.53 1.43 0.15 50.23
801 000594 大摩进取优选股票 2014-05-29 0.35 1.5020 1.5020 1.5140 -0.7926 -2.7202 -5.95 -5.77 -5.12 4.45 0.47 50.20
802 161813 银华信用债券(LOF) 2010-06-29 0.66 1.2580 1.4430 1.2580 0.0000 -0.1587 -0.71 -0.40 -2.33 -0.08 -0.47 50.20
803 000121 华夏永福养老理财混合A 2013-08-13 6.18 1.5010 1.5010 1.5040 -0.1995 -0.7275 -0.73 -0.20 -0.79 3.73 0.81 50.10
804 000178 博时灵活配置混合A 2013-11-08 4.96 1.0511 1.4687 1.0505 0.0571 0.1238 0.27 0.71 0.81 3.40 1.28 50.05
805 159927 鹏华沪深300ETF 2013-07-19 0.08 3.3895 1.4999 3.3770 0.3702 -0.1561 -1.25 -1.85 -2.58 10.16 2.66 49.99
806 510520 诺安中证500ETF 2014-02-07 0.99 1.4992 1.4992 1.5302 -2.0259 -3.9652 -8.14 -10.68 -13.17 -1.48 -8.02 49.92
807 161907 万家中证红利指数(LOF) 2011-03-17 0.30 1.4985 1.4985 1.4949 0.2408 -0.4583 -2.28 -1.33 0.27 18.06 4.32 49.89
808 290003 泰信双息双利债券 2006-06-15 0.24 1.0159 1.4262 1.0169 -0.0983 -0.1082 -0.35 -0.50 -1.28 -0.04 -0.50 49.72
809 160617 鹏华丰润债券(LOF) 2010-12-02 92.38 0.9940 1.4520 0.9940 0.0000 0.1007 -0.50 -0.60 -3.02 0.18 -1.39 49.68
810 512010 易方达沪深300医药ETF 2013-09-23 0.23 1.4963 1.4963 1.4858 0.7067 1.2587 1.91 10.23 13.03 32.79 13.42 49.63
811 450007 国富成长动力混合 2009-03-25 0.79 1.2730 1.4530 1.2832 -0.7949 -2.6237 -3.44 -2.41 -5.06 4.26 0.40 49.61
812 530011 建信内生动力混合 2010-11-16 2.61 1.3110 1.5050 1.3140 -0.2283 -1.5026 -2.24 3.47 -0.56 8.53 5.13 49.61
813 000532 景顺长城优势企业混合 2014-03-19 2.00 1.4940 1.4940 1.4870 0.4707 -0.1337 2.19 8.03 6.64 16.36 11.00 49.40
814 163407 兴全沪深300指数(LOF) 2010-11-02 4.00 1.4930 1.4930 1.4835 0.6404 0.4981 0.90 2.08 3.90 23.74 7.03 49.32
815 163411 兴全保本混合 2011-08-03 7.37 1.2843 1.4908 1.2859 -0.1244 -0.1400 -0.80 -1.77 -2.15 5.14 -0.74 49.08
816 481009 工银沪深300指数 2009-03-05 16.85 0.9933 1.4904 0.9903 0.3029 -0.1709 -1.22 -1.32 -1.25 12.98 3.45 48.95
817 100038 富国沪深300增强 2009-12-16 13.95 1.4890 1.4890 1.4870 0.1345 -0.2679 -1.65 -1.65 -0.13 14.63 3.40 48.90
818 690005 民生加银内需增长混合 2011-01-28 1.12 1.4890 1.4890 1.4890 0.0000 -1.2599 -2.30 3.12 6.81 17.61 9.00 48.90
819 040037 华安安心收益债券B 2012-09-07 0.28 1.0220 1.4480 1.0230 -0.0978 -1.0649 -1.06 -1.16 -4.49 -1.54 -1.26 48.82
820 320016 诺安多策略混合 2011-08-09 0.35 1.4880 1.4880 1.5130 -1.6523 -3.5019 -5.46 -11.00 -12.11 3.41 -10.58 48.80
821 570001 诺德价值优势混合 2007-04-19 6.30 1.4868 1.4868 1.4802 0.4459 -0.0538 0.51 7.97 9.57 22.13 13.44 48.68
822 320009 诺安增利债券B 2009-09-01 0.45 1.3100 1.4750 1.3150 -0.3802 -0.0763 -0.53 -0.53 -7.62 -4.38 -1.06 48.63
823 121010 国投瑞银瑞源保本混合 2011-12-20 11.82 1.1780 1.4280 1.1780 0.0000 -0.1695 -0.59 -0.08 0.51 6.80 1.55 48.62
824 020018 国泰金鹿保本混合 2008-06-12 18.44 1.0020 1.4390 1.0050 -0.2985 0.0999 -0.30 -0.60 -0.40 4.00 0.40 48.49
825 660109 农银增强收益债券C 2011-07-01 0.63 1.3982 1.4692 1.3990 -0.0572 -0.0715 -0.67 -0.40 -2.56 0.88 -0.29 48.45
826 000639 宝盈祥瑞养老混合 2014-05-21 3.67 1.2370 1.4570 1.2350 0.1619 0.1619 -0.32 0.08 -1.12 1.36 0.41 48.37
827 470011 汇添富多元收益债券C 2012-09-18 0.95 1.0940 1.4540 1.0950 -0.0913 -0.0913 -1.80 -2.76 -4.47 -1.15 -2.76 48.33
828 519117 浦银安盛基本面400指数 2012-05-14 0.37 1.4830 1.4830 1.5090 -1.7230 -3.5761 -7.66 -9.74 -9.63 5.03 -5.66 48.30
829 210007 金鹰技术领先混合A 2011-06-01 0.17 1.0200 1.4830 1.0320 -1.1628 -2.7645 -7.02 -15.00 -13.56 -12.52 -10.92 48.26
830 000535 长盛航天海工混合 2014-03-11 1.55 0.9610 1.4760 0.9960 -3.5141 -5.5992 -12.24 -14.58 -15.48 -6.61 -11.67 48.25
831 167601 国金沪深300指数分级 2013-07-26 0.21 0.8774 1.4817 0.8750 0.2743 -0.1366 -0.78 0.09 -1.09 13.27 4.20 48.16
832 000634 富国天盛灵活配置混合 2014-04-30 2.91 1.0190 1.4780 1.0320 -1.2597 -2.8599 -3.96 -1.17 -1.90 7.99 -0.03 48.14
833 001272 兴业聚利灵活配置混合 2015-05-07 2.80 1.4800 1.4800 1.4860 -0.4038 -1.8568 -2.05 -1.40 -1.53 8.27 -0.80 48.00
834 160624 鹏华消费领先混合 2013-12-23 1.99 1.4860 1.3810 1.4960 -0.6684 -3.0026 -3.38 -1.65 -6.72 10.32 -0.60 47.90
835 150012 国联安双禧中证100指数A 2010-04-16 0.64 1.0550 1.3510 1.0550 0.0000 0.0949 0.38 1.15 2.43 4.98 1.83 47.86
836 001342 易方达新享混合A 2015-05-29 1.73 1.4780 1.4780 1.4750 0.2034 0.0677 0.68 2.21 3.94 5.80 4.45 47.80
837 163810 中银价值混合 2010-08-25 1.58 1.4500 1.4700 1.4510 -0.0689 -1.3605 -1.63 0.90 1.33 7.97 2.84 47.76
838 350008 天治新消费混合 2011-08-04 0.16 1.4770 1.4770 1.4890 -0.8059 -2.8928 -3.21 -0.20 -1.99 -7.11 4.75 47.70
839 000042 中证财通可持续发展100指数A 2013-03-22 0.50 1.4760 1.4760 1.4696 0.4355 -0.3645 -2.71 -1.86 -0.34 13.89 2.57 47.60
840 200113 长城积极增利债券C 2011-04-12 6.52 1.2550 1.4450 1.2550 0.0000 0.0000 -0.71 -0.79 -2.94 -0.62 -1.10 47.58
841 320007 诺安成长混合 2009-03-10 5.84 0.9850 1.4300 1.0000 -1.5000 -2.3786 -5.29 -5.47 -19.33 -6.28 -7.94 47.53
842 000171 易方达裕丰回报债券 2013-08-23 20.17 1.4740 1.4740 1.4730 0.0679 0.0679 0.48 1.24 -0.87 3.22 1.73 47.40
843 163811 中银双利债券A 2010-11-24 32.86 1.4740 1.4740 1.4770 -0.2031 -0.6069 -1.54 -1.54 -3.34 0.61 -0.94 47.40
844 688888 浙商聚潮产业成长混合 2011-05-17 3.17 1.4740 1.4740 1.5030 -1.9295 -2.7704 -7.18 -10.01 -11.20 1.03 -7.30 47.40
845 040036 华安安心收益债券A 2012-09-07 0.88 1.0220 1.4330 1.0230 -0.0978 -1.0649 -1.06 -1.16 -4.40 -1.35 -1.26 47.21
846 150018 银华稳进 2010-05-07 23.27 1.0170 1.3970 1.0170 0.0000 0.0000 0.39 0.99 2.19 4.50 1.70 47.05
847 673010 西部利得新动向混合 2011-08-18 2.52 0.9400 1.4750 0.9520 -1.2605 -2.0833 -3.39 -2.39 -3.59 -0.53 -0.74 47.03
848 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 2010-12-02 5.14 1.0107 1.4101 1.0113 -0.0593 -0.0988 -0.47 -0.17 -2.48 0.43 -0.28 46.96
849 160628 鹏华地产分级 2014-09-12 1.08 0.9740 1.6790 0.9780 -0.4090 -1.6162 -6.88 -4.79 -9.04 9.45 -0.99 46.94
850 660011 农银汇理中证500指数 2011-11-29 0.57 1.4692 1.4692 1.4991 -1.9945 -3.9299 -8.04 -10.51 -12.91 -1.61 -7.89 46.92
851 159931 汇添富中证金融地产ETF 2013-08-23 0.22 1.4501 1.4501 1.4360 0.9819 0.3044 0.88 -3.88 -7.10 5.51 -0.32 46.76
852 040019 华安稳固收益债券C 2010-12-21 3.60 1.0670 1.4370 1.0680 -0.0936 -0.3735 -0.74 -0.84 -4.30 -2.56 -0.93 46.70
853 270029 广发聚财信用债券A 2012-03-13 7.83 1.0880 1.4630 1.0880 0.0000 0.0000 -0.46 -0.37 -3.32 -0.73 -0.37 46.60
854 020021 国泰金融ETF联接 2011-03-31 4.80 1.4646 1.4646 1.4454 1.3284 1.2163 4.00 -1.35 -1.88 11.86 2.80 46.46
855 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 2013-11-06 0.29 1.3830 1.4630 1.3820 0.0724 0.2174 0.66 1.96 1.75 5.26 2.75 46.42
856 240012 华宝兴业增强收益债券A 2009-02-17 1.65 1.0879 1.4679 1.0878 0.0092 -0.0368 -0.28 -0.33 -2.73 -1.28 -1.02 46.26
857 470028 汇添富社会责任混合 2011-03-29 18.63 1.4620 1.4620 1.4830 -1.4160 -4.8796 -2.27 -5.49 -16.41 -12.24 -5.25 46.20
858 290008 泰信发展主题混合 2010-12-15 0.60 1.0800 1.5190 1.1060 -2.3508 -4.8458 -5.26 -6.90 -8.63 4.05 -3.66 46.13
859 420009 天弘安康养老混合 2012-11-28 8.32 1.4600 1.4600 1.4590 0.0685 0.0685 -- 0.69 0.83 6.26 2.03 46.00
860 202105 南方广利回报债券A/B 2010-11-03 5.32 1.2700 1.4500 1.2690 0.0788 -0.0787 -0.86 -0.86 -7.77 -2.76 -0.24 45.98
861 040020 华安升级主题混合 2011-04-22 5.65 1.0060 1.5060 1.0180 -1.1788 -4.1905 -5.72 -8.96 -15.82 -5.10 -10.10 45.96
862 630009 华商稳定增利债券A 2011-03-15 3.41 1.4590 1.4590 1.4650 -0.4096 -0.6131 -2.41 -3.82 -2.60 -- -1.55 45.90
863 000877 华泰柏瑞量化优选混合 2014-12-17 4.85 1.4581 1.4581 1.4688 -0.7285 -1.5064 -2.28 -1.73 2.62 24.57 5.29 45.81
864 000534 长盛高端装备混合 2014-03-25 3.24 1.4580 1.4580 1.4790 -1.4199 -2.5401 -5.14 -6.12 -9.67 0.34 -5.26 45.80
865 070023 嘉实深证基本面120联接 2011-08-01 0.81 1.4579 1.4579 1.4669 -0.6135 -1.3599 -3.03 -1.36 0.63 17.78 6.87 45.79
866 400011 东方核心动力混合 2009-06-24 0.35 1.4567 1.4567 1.4639 -0.4918 -1.7403 -8.26 -3.64 -4.50 10.70 0.19 45.75
867 310518 申万菱信可转债债券 2011-12-09 0.46 1.2690 1.4190 1.2750 -0.4706 -1.0912 -2.46 -4.51 -10.63 -6.14 -3.28 45.62
868 040007 华安中小盘成长混合 2007-04-10 13.96 1.4011 2.7160 1.4368 -2.4847 -4.0934 -9.69 -12.83 -12.95 -0.21 -9.07 45.52
869 000377 上投摩根双债增利债券A 2013-12-11 4.33 1.0180 1.4120 1.0210 -0.2938 -0.5859 -0.29 -0.88 -3.95 1.85 -1.07 45.49
870 400027 东方双债添利债券A 2014-09-24 0.76 1.4549 1.4549 1.4562 -0.0893 -0.1441 -0.66 -1.13 -4.00 -2.56 -2.51 45.49
871 000529 广发竞争优势混合 2014-03-12 4.35 1.4540 1.4540 1.4540 0.0000 -2.6122 -0.34 2.18 1.47 5.52 6.75 45.40
872 310388 申万菱信消费增长混合 2009-06-12 1.00 1.1520 1.4160 1.1470 0.4359 -0.8606 -0.78 5.40 9.03 16.48 13.63 45.37
873 000870 嘉实新收益混合 2014-12-10 25.16 1.1600 1.4730 1.1660 -0.5146 -2.0270 -4.13 -6.04 -12.54 -7.89 -6.10 45.35
874 159910 嘉实深证基本面120ETF 2011-08-01 0.78 1.4525 1.4525 1.4620 -0.6498 -1.4386 -3.33 -1.54 0.57 18.66 7.20 45.25
875 000747 广发逆向策略混合 2014-09-04 0.82 1.4520 1.4520 1.4560 -0.2747 -1.2245 -4.97 -6.86 -6.38 -0.27 -4.60 45.20
876 000778 鹏华先进制造股票 2014-11-04 8.05 1.4520 1.4520 1.4820 -2.0243 -3.7773 -6.68 -5.10 -3.07 14.51 2.25 45.20
877 510030 价值ETF 2010-04-23 0.34 4.2410 1.4520 4.1850 1.3381 1.3139 2.24 1.27 3.69 20.38 6.64 45.18
878 150030 银华中证等权90指数金利 2011-03-17 0.26 1.0190 1.3800 1.0190 0.0000 0.0982 0.39 1.19 2.39 5.00 1.90 45.02
879 519030 海富通稳固收益债券 2010-11-23 2.32 1.0870 1.4770 1.0920 -0.4579 -0.8212 -3.81 -4.90 -7.65 -2.60 -4.73 44.93
880 000059 国联安医药100指数 2013-08-21 19.73 0.9440 1.5040 0.9530 -0.9444 -1.7690 -4.55 -5.98 -9.84 1.32 -4.55 44.89
881 510290 南方上证380ETF 2011-09-16 1.62 1.4484 1.4484 1.4812 -2.2144 -3.9204 -8.71 -9.88 -10.01 4.31 -5.89 44.88
882 163819 中银信用增利债券(LOF) 2012-03-12 15.42 1.0740 1.4180 1.0750 -0.0930 -0.0930 -1.10 -1.01 -3.28 -0.86 -1.47 44.71
883 165313 建信优势动力混合(LOF) 2013-03-19 3.81 1.3760 1.3760 1.3960 -1.4327 -3.0303 -3.03 -0.22 -2.96 7.67 0.15 44.54
884 002564 新沃通盈灵活配置混合 2016-09-22 0.02 1.0710 1.4210 1.0710 0.0000 0.1871 0.66 -0.46 2.49 -- 2.39 44.51
885 180025 银华信用双利债券A 2010-12-03 3.90 1.1610 1.4310 1.1620 -0.0861 -0.1720 -0.85 -0.68 -1.86 0.72 -0.34 44.46
886 519130 海富通新内需混合A 2014-11-27 1.28 1.4440 1.4440 1.4430 0.0693 0.0693 -0.28 -1.10 -0.14 3.74 0.91 44.40
887 001494 信诚新鑫混合A 2015-06-29 0.06 1.4430 1.4430 1.4430 0.0000 0.0000 -0.69 -0.76 -1.57 1.62 0.07 44.30
888 001542 国泰互联网+股票 2015-08-04 7.48 1.4430 1.4430 1.4360 0.4875 -0.6882 0.63 7.85 10.32 20.45 14.61 44.30
889 530018 建信深证100指数增强 2012-03-16 0.52 1.4423 1.4423 1.4532 -0.7501 -1.7574 -2.49 -0.32 -2.32 12.31 5.28 44.28
890 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 2006-04-13 0.30 1.0008 1.3961 1.0007 0.0100 0.0500 -0.03 0.12 -0.87 1.15 -0.08 44.27
891 000763 工银新财富灵活配置混合 2014-09-19 13.56 1.4420 1.4420 1.4440 -0.1385 -0.2766 -2.37 -2.30 -5.32 1.55 -1.90 44.20
892 150047 银华瑞吉 2011-09-28 0.06 1.0210 1.3780 1.0210 0.0000 0.0980 0.49 1.29 2.69 5.50 2.10 44.18
893 270030 广发聚财信用债券B 2012-03-13 3.07 1.0730 1.4400 1.0730 0.0000 -0.0931 -0.56 -0.46 -3.54 -1.14 -0.56 44.14
894 000378 上投摩根双债增利债券C 2013-12-11 0.89 1.0160 1.4020 1.0200 -0.3922 -0.6843 -0.29 -0.97 -4.24 1.37 -1.17 44.13
895 400029 东方双债添利债券C 2014-09-24 0.25 1.4406 1.4406 1.4420 -0.0971 -0.1525 -0.66 -1.18 -4.16 -2.94 -2.62 44.06
896 519909 华安安顺混合 2014-05-12 4.84 1.4130 1.5340 1.4320 -1.3268 -2.6860 -4.91 -4.01 -3.22 13.59 -1.19 44.02
897 519002 华安安信消费混合 2013-05-23 2.94 1.4960 1.5210 1.5070 -0.7299 -2.5407 -4.53 -7.54 -13.07 -0.73 -8.05 43.92
898 519125 浦银安盛消费升级混合A 2013-12-04 0.87 1.4390 1.4390 1.4610 -1.5058 -3.0976 -6.86 -7.99 -16.00 2.57 -10.01 43.90
899 163812 中银双利债券B 2010-11-24 1.48 1.4380 1.4380 1.4420 -0.2774 -0.6220 -1.57 -1.64 -3.55 0.21 -1.10 43.80
900 690004 民生加银稳健成长混合 2010-06-29 0.47 1.4380 1.4380 1.4270 0.7708 0.8415 2.13 8.20 8.12 19.44 9.94 43.80
901 150028 信诚中证500指数A 2011-02-11 0.30 1.0140 1.3730 1.0140 0.0000 0.0987 0.40 1.10 2.38 4.70 1.89 43.79
902 150036 建信稳健 2011-05-06 0.02 1.0200 1.3740 1.0190 0.0981 0.0981 0.49 1.29 2.50 5.01 2.01 43.78
903 217012 招商行业领先混合A 2009-06-19 3.78 1.1600 1.4600 1.1550 0.4329 0.5199 -0.43 0.09 -3.17 3.02 2.75 43.77
904 000554 中国梦灵活配置混合 2014-06-09 5.43 1.4370 1.4370 1.4380 -0.0695 -0.2776 -0.55 -0.90 -4.26 5.12 1.84 43.70
905 470018 汇添富双利债券A 2011-01-26 0.65 1.4370 1.4370 1.4370 0.0000 -0.2776 -1.03 -1.91 -4.90 -0.21 -1.91 43.70
906 070009 嘉实超短债债券 2006-04-26 3.78 1.0433 1.3677 1.0433 0.0000 0.0575 0.22 0.68 1.05 2.11 1.10 43.65
907 320020 诺安汇鑫保本混合 2012-05-28 19.07 0.9850 1.4360 0.9850 0.0000 -0.1014 -0.71 -1.00 -4.55 -1.89 -1.10 43.57
908 510310 易方达沪深300发起式ETF 2013-03-06 24.88 1.4352 1.4352 1.4298 0.3777 -0.1044 -1.03 -1.05 -0.99 13.71 3.83 43.52
909 000339 长城医疗保健混合 2014-02-28 1.62 1.4350 1.4350 1.4550 -1.3746 -3.6266 -2.84 -3.69 -0.07 18.30 1.56 43.50
910 202107 南方广利回报债券C 2010-11-03 2.38 1.2470 1.4270 1.2470 0.0000 -0.0801 -0.87 -1.03 -7.90 -3.11 -0.40 43.48
911 512610 嘉实中证医药卫生ETF 2014-06-13 0.18 1.4355 1.4355 1.4391 -0.2502 -0.6574 -2.26 -0.10 -1.33 11.44 2.70 43.48
912 159929 汇添富中证医药卫生ETF 2013-08-23 0.60 1.4366 1.4366 1.4402 -0.2500 -0.6432 -2.23 0.01 -1.31 12.34 2.81 43.47
913 160626 鹏华信息分级 2014-05-05 1.87 1.0950 1.6660 1.1150 -1.7937 -3.2686 -2.75 -2.84 -7.44 2.88 -0.34 43.47
914 519738 交银周期回报灵活配置混合A 2014-05-22 2.85 1.1800 1.4000 1.1780 0.1698 0.2549 0.60 1.64 2.61 5.82 3.14 43.44
915 202019 南方策略优化混合 2010-03-30 8.74 1.4060 1.4260 1.4200 -0.9859 -2.4289 -6.52 -13.48 -15.66 6.92 -11.57 43.40
916 290009 泰信周期回报债券 2011-02-09 0.88 1.1170 1.3920 1.1170 0.0000 0.0000 -0.27 -0.36 -1.24 0.27 -0.27 43.35
917 519706 交银深证300价值联接 2011-09-28 0.32 1.4320 1.4320 1.4370 -0.3479 -1.1050 -2.78 -0.76 -0.49 14.93 4.91 43.20
918 090008 大成强化收益定开债券 2008-08-06 2.01 1.1900 1.3900 1.1930 -0.2515 -0.9159 -0.92 -0.58 -2.38 3.93 -0.34 43.08
919 166010 中欧鼎利分级债券 2011-06-16 2.25 1.2830 1.3980 1.2830 0.0000 0.0000 -0.31 -0.85 -1.38 2.31 0.16 43.01
920 070021 嘉实主题新动力混合 2010-12-07 4.34 1.4300 1.4300 1.4500 -1.3793 -2.9192 -5.42 -3.31 -7.14 -0.76 -1.72 43.00
921 519034 海富通中证内地低碳指数 2012-05-25 0.19 1.4300 1.4300 1.4450 -1.0381 -3.0508 -5.11 -1.38 -2.92 6.40 1.85 43.00
922 000236 工银月月薪定期支付债券A 2013-08-14 4.76 1.4290 1.4290 1.4310 -0.1398 -0.2095 -0.83 -1.11 -3.25 0.85 -0.42 42.90
923 000522 华润元大信息传媒科技混合 2014-03-31 0.34 1.4270 1.4270 1.4420 -1.0402 -4.0995 1.21 4.77 -6.73 4.16 -0.63 42.70
924 002534 华安稳固收益债券A 2016-03-22 0.06 1.5620 1.5620 1.5630 -0.0640 -0.3827 -0.64 -0.38 40.47 43.04 44.76 42.65
925 519675 银河润利混合A 2014-08-06 10.83 0.9938 1.4292 0.9937 0.0101 -0.0603 -0.26 -0.20 -0.89 0.81 0.01 42.65
926 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 2009-04-03 2.11 1.3610 1.4210 1.3560 0.3687 -0.0734 -1.02 -1.09 0.44 17.53 4.45 42.64
927 470078 汇添富增强收益债券C 2009-09-15 0.42 1.1820 1.4870 1.1820 0.0000 -0.1689 -1.66 -1.66 -3.98 -0.42 -1.66 42.63
928 000209 信诚新兴产业混合 2013-07-17 0.16 1.4250 1.4250 1.4500 -1.7241 -4.2982 -8.77 -14.87 -18.90 -15.83 -13.85 42.50
929 159932 大成中证500深市ETF 2013-09-12 0.20 1.6820 1.4250 1.7180 -2.0955 -4.0502 -7.07 -9.47 -12.44 -1.75 -6.66 42.49
930 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 2011-08-09 0.36 1.4230 1.4230 1.4070 1.1372 1.2091 1.93 -0.21 -1.25 12.49 3.19 42.30
931 210008 金鹰策略配置混合 2011-09-01 0.81 0.9912 1.5912 1.0140 -2.2485 -4.8296 -8.26 -8.77 -14.54 -9.31 -7.79 42.26
932 550006 信诚经典优债A 2009-03-11 0.04 1.1620 1.3700 1.1620 0.0000 -0.0860 -2.43 -2.60 -3.33 -1.11 -2.68 42.20
933 150022 申万菱信深证成指分级收益 2010-10-22 30.71 1.0079 1.3636 1.0175 -0.9435 -0.8753 -0.57 0.12 1.29 3.54 0.83 42.19
934 161019 富国新天锋定期开放债券 2012-05-07 4.34 0.9890 1.3610 0.9890 0.0000 -0.3024 -0.40 -0.20 -1.59 1.82 -0.10 42.15
935 000066 诺安鸿鑫保本混合 2013-05-03 21.77 1.0070 1.4210 1.0080 -0.0992 -0.0992 -0.59 -0.69 -0.89 0.87 -0.10 42.12
936 001938 中欧时代先锋股票A 2015-11-03 1.56 1.0789 1.3849 1.0799 -0.0926 -1.1091 -1.57 -0.39 7.82 28.97 9.03 42.12
937 159921 诺安中小板等权重ETF 2012-12-10 0.09 1.4210 1.4210 1.4410 -1.3879 -3.1357 -6.08 -7.43 -12.77 -6.76 -6.39 42.10
938 020033 国泰民安增利债券A 2012-12-26 0.09 1.0582 1.3936 1.0582 0.0000 0.0851 -0.13 0.19 -0.52 3.17 0.42 42.06
939 630109 华商稳定增利债券C 2011-03-15 0.51 1.4200 1.4200 1.4250 -0.3509 -0.5602 -2.47 -3.92 -2.81 -0.42 -1.66 42.00
940 110035 易方达双债增强债券A 2011-12-01 2.15 1.2440 1.3940 1.2440 0.0000 0.0000 -0.08 -0.24 -1.50 0.73 0.00 41.96
941 510420 景顺长城上证180等权ETF 2012-06-12 0.57 1.4190 1.4190 1.4200 -0.0704 -1.4583 -5.27 -6.58 -6.03 7.42 -1.87 41.90
942 000385 景顺长城景颐双利债券A 2013-11-13 14.50 1.4180 1.4180 1.4180 0.0000 0.0000 -0.49 0.57 -0.35 3.50 1.14 41.80
943 519115 浦银安盛红利精选混合 2009-12-03 0.64 1.4180 1.4180 1.4480 -2.0718 -5.2139 -6.22 -6.59 -13.11 1.07 -5.28 41.80
944 160217 国泰信用互利分级债券 2011-12-29 2.62 1.0480 1.3770 1.0480 0.0000 0.0000 -0.38 -0.47 -1.38 2.30 0.00 41.79
945 217023 招商信用增强债券 2012-07-20 5.67 1.0050 1.3720 1.0060 -0.0994 -0.4950 -1.66 -2.13 -2.12 6.46 -1.57 41.77
946 512120 华安中证细分医药ETF 2013-12-04 0.49 1.4170 1.4170 1.4160 0.0706 -0.0705 -1.05 3.73 3.20 17.79 6.86 41.70
947 164210 天弘同利债券(LOF) 2013-09-17 5.91 0.9840 1.4930 0.9850 -0.1015 -0.1015 -0.51 -1.11 -2.19 -2.15 -1.01 41.68
948 233010 大摩深证300指数增强 2011-11-15 0.32 1.4160 1.4160 1.4250 -0.6316 -1.7349 -3.61 -3.15 -7.21 4.73 -0.07 41.60
949 240013 华宝兴业增强收益债券B 2009-02-17 0.12 1.0424 1.4224 1.0424 0.0000 -0.0479 -0.32 -0.34 -2.83 -1.59 -1.09 41.60
950 159909 招商深证TMT50ETF 2011-06-27 0.15 4.6040 1.4160 4.6750 -1.5187 -2.9511 -0.95 -2.21 -9.14 -4.60 -0.28 41.59
951 630007 华商稳健双利债券A 2010-08-09 1.67 1.3410 1.4020 1.3450 -0.2974 -0.0745 -1.40 -4.96 -7.58 -2.47 -2.76 41.55
952 000174 汇添富高息债债券A 2013-06-27 49.78 1.3800 1.4150 1.3800 0.0000 0.0000 0.15 0.44 0.17 4.69 0.51 41.54
953 510280 华宝兴业上证180成长ETF 2011-08-04 0.38 1.4140 1.4140 1.3980 1.1445 1.2169 2.02 -0.21 -1.19 13.57 3.51 41.40
954 519050 海富通养老收益混合A 2013-05-29 3.14 1.2570 1.4100 1.2560 0.0796 0.0000 -0.08 0.32 1.85 4.18 2.28 41.37
955 161811 银华沪深300指数分级 2014-01-07 1.01 0.8540 1.3920 0.8510 0.3525 -0.1170 -1.16 -1.61 -2.02 11.84 2.77 41.36
956 159919 嘉实沪深300ETF 2012-05-07 46.59 3.6964 1.4128 3.6823 0.3829 -0.1108 -1.09 -1.24 -1.37 13.20 3.56 41.30
957 000435 建信稳定添利债券A 2013-12-10 1.20 1.0990 1.3880 1.1020 -0.2722 -0.9017 -1.17 -0.72 -3.21 0.78 -0.99 41.29
958 160621 鹏华丰和债券(LOF) 2012-11-05 5.79 1.0530 1.3950 1.0540 -0.0949 -0.0949 -0.47 -- -2.95 1.11 -0.38 41.28
959 150168 银华沪深300指数分级B 2014-01-07 0.27 0.6840 1.6850 0.6790 0.7364 -0.4367 -3.53 -5.66 -7.94 25.27 3.95 41.23
960 000432 中银优秀企业混合 2014-01-28 0.42 1.4120 1.4120 1.4510 -2.6878 -3.8802 -7.41 -11.69 -16.25 1.00 -10.91 41.20
961 090009 大成行业轮动混合 2009-09-08 1.17 1.4120 1.4120 1.4240 -0.8427 -3.4860 -2.49 -0.07 2.62 24.19 6.17 41.20
962 202015 南方开元沪深300ETF联接A 2009-03-25 6.44 1.2379 1.3979 1.2334 0.3648 -0.0807 -0.94 -0.72 -0.35 15.20 4.17 41.19
963 519729 交银增强收益债券 2013-12-25 0.44 1.2540 1.3890 1.2540 0.0000 0.1597 -0.56 -1.10 -1.42 2.37 -1.34 41.14
964 180026 银华信用双利债券C 2010-12-03 0.39 1.1290 1.3990 1.1300 -0.0885 -0.1768 -0.88 -0.79 -2.08 0.30 -0.53 41.12
965 159925 南方开元沪深300ETF 2013-02-18 7.35 1.4134 1.2392 1.4080 0.3835 -0.0919 -0.99 -0.74 -0.38 15.13 4.39 41.08
966 380009 中银添利债券发起 2013-02-04 12.26 1.4100 1.4100 1.4100 0.0000 0.0000 -0.42 -- -0.42 3.45 0.71 41.00
967 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 2012-06-04 0.51 1.1000 1.1000 1.1010 -0.0908 -0.1815 -0.09 -0.54 -2.22 0.92 -0.63 40.96
968 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 2015-11-28 0.08 1.4440 1.4440 1.4380 0.4172 0.0693 0.84 0.91 1.69 3.66 2.41 40.88
969 206003 鹏华信用增利A 2010-05-31 3.73 1.2343 1.4031 1.2363 -0.1618 -0.2263 -0.61 -0.54 -1.23 3.49 -0.40 40.87
970 166003 中欧稳健收益A 2009-04-24 3.82 1.0470 1.3605 1.0474 -0.0382 -0.0763 -0.30 0.21 -2.06 1.25 0.45 40.81
971 263001 景顺长城上证180等权ETF联接 2012-06-25 0.25 1.4080 1.4080 1.4090 -0.0710 -1.3315 -5.06 -6.63 -6.01 6.83 -2.29 40.80
972 360008 光大保德信增利收益债券A 2008-10-29 89.24 1.1100 1.3560 1.1110 -0.0900 0.0000 -0.54 -0.45 -2.03 -- -0.27 40.77
973 160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 2013-04-25 1.53 0.9440 1.4100 0.9440 0.0000 -0.1058 -0.84 -0.74 -7.72 1.18 -0.11 40.72
974 165511 信诚中证500指数 2011-02-11 1.12 1.1540 1.7440 1.1780 -2.0374 -3.6728 -8.49 -9.56 -9.59 4.62 -5.35 40.72
975 161117 易方达永旭添利债券 2012-06-19 16.77 1.0270 1.3610 1.0270 0.0000 0.0000 -0.48 -0.49 -1.52 1.37 -0.01 40.70
976 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 2010-05-12 1.28 1.3470 1.3970 1.3660 -1.3909 -2.8139 -5.87 -5.47 -7.17 -0.74 -4.67 40.62
977 000093 信诚新双盈分级债券B 2013-05-09 0.07 0.9910 1.4310 0.9910 0.0000 0.1010 -1.37 -1.67 -9.50 -2.16 -0.06 40.61
978 000166 中海安鑫保本混合 2013-07-31 6.62 1.0130 1.4060 1.0130 0.0000 0.0000 0.20 0.60 0.70 0.50 1.00 40.61
979 161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 2014-03-29 0.10 1.0240 1.3560 1.0240 0.0000 0.0978 -0.29 -0.39 -3.91 1.02 -0.10 40.56
980 206013 鹏华金刚保本混合 2012-06-13 2.54 1.0090 1.4060 1.0090 0.0000 0.0000 -0.69 -0.49 -2.70 -0.79 -0.39 40.48
981 531017 建信双息红利债券C 2014-09-01 1.57 1.0770 1.3940 1.0770 0.0000 0.0000 -0.92 -1.46 -3.42 0.30 -1.45 40.45
982 519726 交银荣祥保本混合 2013-04-24 9.52 0.9970 1.3740 0.9970 0.0000 0.1004 -0.30 -0.30 -1.29 -0.26 -0.30 40.15
983 320021 诺安双利债券发起式 2012-11-29 3.36 1.4000 1.4000 1.4050 -0.3559 0.0000 -0.57 0.86 -2.17 1.89 1.01 40.00
984 000386 景顺长城景颐双利债券C 2013-11-13 0.12 1.3990 1.3990 1.3980 0.0715 0.0000 -0.50 0.50 -0.57 3.10 1.01 39.90
985 001645 国泰大健康股票 2016-02-03 1.61 1.3990 1.3990 1.4360 -2.5766 -3.3840 -1.48 7.20 8.87 19.47 11.65 39.90
986 020034 国泰民安增利债券C 2012-12-26 10.74 1.0550 1.3749 1.0550 0.0000 0.0759 -0.17 0.09 -0.72 2.74 0.26 39.88
987 580005 东吴进取策略混合 2009-05-06 17.81 0.9016 1.4216 0.9306 -3.1163 -4.7337 -6.26 -6.58 -13.54 -3.76 -10.16 39.88
988 163001 长信医疗保健混合(LOF) 2010-03-26 1.28 0.8820 1.4220 0.9010 -2.1088 -3.7118 -6.57 -10.09 -16.08 -0.79 -9.26 39.80
989 000130 大成景兴信用债债券A 2013-06-04 2.64 1.1030 1.4030 1.1030 0.0000 -0.0906 -0.54 -0.54 -2.52 -1.30 -0.36 39.75
990 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 2013-08-22 129.83 1.0080 1.3560 1.0080 0.0000 0.0993 -0.30 -0.40 -2.33 -0.74 -0.49 39.65
991 165519 信诚中证800医药指数分级 2013-08-16 0.41 0.8360 1.4460 0.8380 -0.2387 -0.5945 -1.65 3.08 4.59 20.36 7.32 39.62
992 150270 招商中证白酒指数分级B 2015-05-27 1.70 1.3960 1.3960 1.3430 3.9464 1.6752 2.35 15.85 44.81 94.43 46.03 39.60
993 100058 富国产业债 2011-12-05 10.49 0.9980 1.3530 0.9980 0.0000 -0.1001 -0.99 -0.70 -2.32 -0.73 -0.41 39.54
994 000656 前海开源沪深300指数 2014-06-17 0.47 1.1060 1.3560 1.1030 0.2720 -0.3604 -1.43 -1.86 -2.38 10.16 2.41 39.49
995 000695 大成景益平稳收益混合 2014-06-26 2.28 1.3940 1.3940 1.3970 -0.2147 -1.0646 -1.34 -1.13 -2.18 0.50 0.07 39.40
996 660102 农银恒久增利债券C 2010-10-25 0.92 1.2551 1.4861 1.2559 -0.0637 -0.0876 -0.59 -0.12 -2.70 0.10 -0.05 39.39
997 202009 南方盛元红利混合 2008-03-21 12.96 0.8240 1.3940 0.8290 -0.6031 -1.4354 -1.67 -6.15 -15.31 0.37 -5.94 39.38
998 165707 诺德深证300指数分级 2012-09-10 0.09 0.9530 1.7500 0.9630 -1.0384 -2.2564 -4.51 -5.36 -10.25 -1.15 -2.83 39.37
999 582002 东吴增利债券A 2011-07-27 1.42 1.0330 1.3730 1.0330 0.0000 0.0000 0.10 0.78 1.36 5.59 2.68 39.37
1000 000149 华安双债添利债券A 2013-06-14 2.95 1.0770 1.3970 1.0770 0.0000 -0.0928 -0.83 -0.55 -3.75 -1.31 -1.30 39.35
1001 519127 浦银安盛盛世精选混合A 2014-06-26 4.75 1.3930 1.3930 1.3950 -0.1434 -0.4289 -0.43 -- 0.36 5.45 0.94 39.30
1002 150156 中银互利分级债券B 2013-09-24 13.36 0.9990 1.3930 1.0000 -0.1000 -0.1998 -1.28 -1.38 -7.07 -2.15 -2.35 39.29
1003 159920 恒生ETF(QDII) 2012-08-09 14.72 1.3928 1.3928 1.3925 0.0215 0.2880 5.67 5.35 11.74 36.97 14.50 39.29
1004 000598 长盛生态环境混合 2014-09-10 2.30 1.3920 1.3920 1.3970 -0.3579 -1.4164 -4.07 -2.59 -4.79 3.49 -0.64 39.20
1005 000556 国投瑞银新机遇混合A 2014-03-11 3.61 1.2400 1.3900 1.2500 -0.8000 -1.3524 -1.20 -0.80 -0.84 2.42 -0.80 39.17
1006 700001 平安大华行业先锋混合 2011-09-20 2.82 1.0870 1.3670 1.0900 -0.2752 -2.4237 -4.90 -6.93 -11.48 -9.49 -4.23 39.16
1007 000175 汇添富高息债债券C 2013-06-27 0.33 1.3560 1.3910 1.3560 0.0000 0.0738 0.07 0.37 0.02 4.22 0.44 39.13
1008 519015 海富通精选贰号混合 2007-04-09 6.07 0.8400 1.1600 0.8510 -1.2926 -3.1142 -4.44 -5.51 -3.34 7.14 -2.78 39.08
1009 510150 招商上证消费80ETF 2010-12-08 0.28 4.2180 1.3900 4.1980 0.4764 1.0541 0.72 4.20 7.38 21.31 8.94 39.03
1010 110036 易方达双债增强债券C 2011-12-01 0.20 1.2160 1.3660 1.2170 -0.0822 -0.0822 -0.16 -0.33 -1.78 0.33 -0.16 38.98
1011 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 2013-11-14 11.72 0.9126 1.3895 0.9129 -0.0329 -0.1969 -1.56 -2.23 -7.55 -2.73 -2.60 38.94
1012 161616 融通医疗保健行业混合A 2012-07-26 10.36 1.0050 1.3690 1.0380 -3.1792 -4.7393 -10.67 -16.18 -19.47 -10.11 -14.97 38.92
1013 206004 鹏华信用增利B 2010-05-31 0.15 1.3106 1.3825 1.3127 -0.1600 -0.2284 -0.59 -0.58 -1.06 3.43 -0.49 38.92
1014 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 2012-05-17 0.25 1.3890 1.3890 1.3960 -0.5014 -1.4894 -4.86 -5.64 -6.97 4.83 -2.11 38.90
1015 150064 长盛同瑞A 2011-12-06 0.02 1.0200 1.3370 1.0190 0.0981 0.0981 0.49 1.29 2.49 5.00 2.00 38.86
1016 040026 华安信用四季红债券 2011-12-08 9.18 1.0440 1.3450 1.0440 0.0000 0.0000 -0.38 0.19 -0.18 2.15 0.66 38.81
1017 371020 上投摩根纯债债券A 2009-06-24 8.30 1.3880 1.3880 1.3880 0.0000 0.0000 -0.07 0.07 -1.00 0.58 0.29 38.80
1018 000572 中银多策略混合 2014-03-31 5.56 1.3240 1.3840 1.3220 0.1513 0.2271 0.68 2.32 3.44 6.09 4.83 38.77
1019 400018 东方启明量化先锋混合 2012-12-19 0.09 1.3871 1.3871 1.3948 -0.5521 -1.6381 -5.68 -8.98 -11.04 4.07 -7.82 38.73
1020 000368 汇添富沪深300安中指数 2013-11-06 2.07 1.3867 1.3867 1.3857 0.0722 0.0072 -0.63 0.92 3.24 18.38 5.71 38.67
1021 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 2015-03-16 0.03 1.3862 1.3862 1.3848 0.1011 0.2314 0.08 0.38 -0.13 4.30 1.26 38.62
1022 150059 银华金瑞 2011-12-08 0.33 1.0190 1.3360 1.0190 0.0000 0.0982 0.39 1.19 2.39 5.00 1.90 38.56
1023 160812 长盛同益成长回报(LOF) 2014-04-04 1.49 1.3970 4.7120 1.4080 -0.7813 -1.1323 -3.99 -3.39 -5.10 3.94 -1.20 38.56
1024 519669 银河领先债券 2012-11-29 41.09 1.2230 1.3640 1.2210 0.1638 0.4930 0.66 0.99 0.31 3.77 1.16 38.53
1025 000291 鹏华丰信分级债券 2013-10-22 15.18 0.8710 1.3170 0.8710 0.0000 0.0000 -0.80 -0.49 -3.20 0.43 -0.80 38.44
1026 100051 富国可转债 2010-12-08 2.17 1.3830 1.3830 1.3970 -1.0021 -2.1231 -2.05 -3.82 -10.60 -5.34 -3.15 38.30
1027 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 2010-12-16 0.43 1.3830 1.3830 1.3850 -0.1444 -0.2884 -1.00 0.58 1.47 14.49 4.46 38.30
1028 000835 华润元大富时中国A50指数 2014-11-20 0.71 1.3820 1.3820 1.3630 1.3940 1.4684 3.37 1.54 3.52 18.63 6.88 38.20
1029 150053 泰达稳健 2011-12-01 0.04 1.0193 1.3323 1.0192 0.0098 0.0982 0.43 1.20 2.44 4.99 1.93 38.12
1030 000150 华安双债添利债券C 2013-06-14 0.85 1.0650 1.3850 1.0660 -0.0938 -0.1874 -0.84 -0.65 -4.02 -1.78 -1.55 38.10
1031 001878 嘉实沪港深精选股票 2016-05-27 32.98 1.3810 1.3810 1.3890 -0.5760 -1.5681 -- 5.58 14.32 -- 19.77 38.10
1032 202025 南方380 2011-09-20 1.50 1.3810 1.3810 1.4105 -2.0915 -3.7161 -8.21 -9.32 -9.48 4.27 -5.55 38.10
1033 630008 华商策略精选灵活配置混合 2010-11-09 6.43 1.3800 1.3800 1.3870 -0.5047 -1.2876 -2.47 -2.40 -2.89 5.67 0.00 38.00
1034 360013 光大保德信信用添益债券A 2011-05-16 19.42 1.0130 1.3440 1.0130 0.0000 0.0000 -0.49 -0.69 -1.36 1.06 -0.59 37.97
1035 510160 中证南方小康产业指数ETF 2010-08-27 15.68 0.5544 1.3793 0.5515 0.5258 -0.1621 -3.30 -1.32 3.96 26.63 4.25 37.93
1036 000131 大成景兴信用债债券C 2013-06-04 0.80 1.0850 1.3850 1.0850 0.0000 -0.0921 -0.55 -0.64 -2.73 -1.72 -0.46 37.88
1037 050023 博时天颐债券A 2012-02-29 5.53 1.1280 1.3810 1.1300 -0.1770 -0.2653 -1.23 -0.70 -0.09 5.13 0.53 37.71
1038 150108 长盛同辉深100等权重A 2012-09-13 0.08 1.0490 1.3300 1.0480 0.0954 0.1910 0.67 1.75 3.45 7.10 2.74 37.70
1039 166902 民生加银平稳增利A 2012-11-15 16.14 1.0093 1.3363 1.0093 0.0000 0.0595 -0.40 0.01 -0.36 4.02 0.51 37.65
1040 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 2016-02-29 -- 1.3765 1.3765 1.3738 0.1965 -0.3403 3.57 -0.71 9.40 32.08 12.49 37.65
1041 160627 鹏华策略优选混合 2014-06-10 1.81 1.3740 1.1160 1.3960 -1.5759 -2.3454 -3.85 -3.85 -6.59 9.57 -1.29 37.64
1042 000696 汇添富环保行业股票 2014-09-16 23.52 1.3750 1.3750 1.4020 -1.9258 -2.4823 -5.11 -3.31 -7.16 10.18 -2.14 37.50
1043 510430 银华上证50等权ETF 2012-08-23 0.72 1.3750 1.3750 1.3630 0.8804 0.0000 -0.58 -1.79 -1.43 15.16 2.23 37.50
1044 161614 融通四季添利债券(LOF) 2012-03-01 9.83 1.0370 1.3380 1.0370 0.0000 -0.0963 -0.38 -0.48 -0.38 4.07 -0.10 37.49
1045 050027 博时信用债纯债债券A 2012-09-07 10.03 1.0610 1.3350 1.0610 0.0000 0.0000 -0.38 0.18 -- 4.33 1.02 37.47
1046 000045 工银产业债债券A 2013-03-29 3.06 1.2240 1.3750 1.2230 0.0818 0.0818 -0.33 -0.08 -1.58 1.97 0.66 37.46
1047 550017 信诚添金分级债券 2012-12-12 1.15 0.9620 1.3460 0.9610 0.1041 0.1041 -2.33 -2.83 -5.30 -0.75 -2.63 37.46
1048 000513 富国高端制造行业股票 2014-06-20 6.03 1.3740 1.3740 1.3900 -1.1511 -3.6466 -2.48 -1.58 -6.66 1.25 0.44 37.40
1049 163210 诺安纯债定期开放债券A 2013-03-27 3.50 1.0410 1.3730 1.0410 0.0000 -0.0960 -0.57 -0.57 -2.16 3.58 -0.76 37.34
1050 550007 信诚经典优债B 2009-03-11 0.08 1.1540 1.3330 1.1540 0.0000 -0.0866 -2.45 -2.70 -3.51 -1.54 -2.78 37.30
1051 630107 华商稳健双利债券B 2010-08-09 1.48 1.3080 1.3620 1.3130 -0.3808 -0.1527 -1.51 -5.08 -7.82 -2.90 -2.97 37.26
1052 150055 工银瑞信睿智A 2012-01-31 0.12 1.0193 1.3259 1.0192 0.0098 0.0982 0.43 1.20 2.44 4.99 1.93 37.23
1053 150106 易方达中小板指数分级稳健 2012-09-20 0.91 1.0467 1.3256 1.0465 0.0191 0.1339 0.60 1.67 3.42 7.01 2.69 37.21
1054 217024 招商安盈保本混合 2012-08-20 29.05 1.0140 1.3670 1.0150 -0.0985 -0.0985 -0.78 -0.78 -2.69 -1.27 -0.98 37.21
1055 400013 东方成长收益平衡混合 2011-04-14 3.20 1.1660 1.3700 1.1650 0.0858 0.0000 0.09 0.09 -2.59 0.60 0.69 37.21
1056 070018 嘉实回报混合 2009-08-18 3.84 1.1290 1.3780 1.1240 0.4448 -0.3530 0.09 6.01 7.63 19.34 9.93 37.20
1057 163825 中银互利分级债券 2013-09-24 13.81 0.9990 1.3870 1.0000 -0.1000 -0.1998 -1.28 -0.50 -2.80 -1.08 -0.69 37.11
1058 000698 宝盈科技30混合 2014-08-13 19.13 1.3710 1.3710 1.3860 -1.0823 -4.2598 -3.04 -3.72 -14.47 -5.19 -6.92 37.10
1059 260110 景顺长城精选蓝筹混合 2007-06-18 28.02 1.1240 1.3280 1.1270 -0.2662 -1.3169 -1.23 6.64 9.34 23.38 13.19 37.08
1060 000557 国投瑞银新机遇混合C 2014-03-11 1.55 1.2190 1.3690 1.2290 -0.8137 -1.2955 -1.22 -0.89 -1.24 1.74 -1.06 37.00
1061 519730 交银定期支付月月丰债券A 2013-08-13 0.88 1.3700 1.3700 1.3710 -0.0729 -0.1458 -1.15 -0.80 -1.72 5.38 -0.87 37.00
1062 450004 国富深化价值混合 2008-07-03 2.04 0.9490 1.4190 0.9540 -0.5241 -1.5560 -2.27 2.26 -14.35 -14.58 -2.27 36.98
1063 164814 工银双债增强债券(LOF) 2013-09-25 1.38 0.9700 1.3530 0.9760 -0.6148 -1.0204 -2.90 -3.84 -6.25 -1.40 -2.94 36.95
1064 000711 嘉实医疗保健股票 2014-08-13 11.68 1.3690 1.3690 1.3770 -0.5810 -1.2266 0.15 4.66 1.26 16.81 5.31 36.90
1065 370021 上投摩根分红添利债券A 2012-06-25 1.21 1.0420 1.3410 1.0420 0.0000 0.0000 -0.48 -0.76 -2.68 0.41 -0.39 36.89
1066 700005 平安大华添利债券A 2012-11-27 0.17 1.3680 1.3680 1.3680 0.0000 0.0732 -0.15 -0.87 -3.05 -1.72 -0.65 36.80
1067 210003 金鹰行业优势混合 2009-07-01 1.74 1.0028 1.3928 1.0152 -1.2214 -2.2707 -2.82 -3.82 -5.90 4.77 1.64 36.79
1068 070025 嘉实信用债券A 2011-09-14 13.46 1.0810 1.3390 1.0820 -0.0924 -0.1847 -1.28 -1.52 -3.73 -0.82 -1.49 36.76
1069 000916 前海开源股息率100强股票 2015-01-13 17.46 1.1630 1.3630 1.1620 0.0861 -1.1054 -4.28 -0.51 0.69 17.98 5.54 36.74
1070 160128 南方金利A 2012-05-17 2.41 0.9990 1.3280 0.9990 0.0000 -0.1000 -0.89 -0.70 -2.82 0.13 -0.40 36.65
1071 000729 建信中小盘先锋股票 2014-08-20 2.02 1.3660 1.3660 1.3790 -0.9427 -2.9830 -4.61 -2.15 -9.24 0.22 -2.43 36.60
1072 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2012-05-04 52.01 3.4283 1.3541 3.4152 0.3836 -0.1049 -1.06 -1.22 -1.45 12.94 3.54 36.55
1073 000214 广发成长优选混合 2013-12-11 1.97 1.3650 1.3650 1.3590 0.4415 1.0363 1.04 1.11 -- 2.48 2.02 36.50
1074 000945 华夏医疗健康混合A 2015-02-02 20.82 1.3650 1.3650 1.3720 -0.5102 -1.1586 -3.26 -1.87 -2.22 11.98 0.52 36.50
1075 159923 大成中证100ETF 2013-02-07 0.34 1.3650 1.3650 1.3510 1.0363 1.1111 1.94 1.71 2.25 16.97 7.06 36.50
1076 519918 华夏兴和混合 2014-05-30 4.57 1.3680 3.6990 1.3890 -1.5119 -2.4251 -6.62 -9.16 -11.80 -5.85 -3.73 36.40
1077 350009 天治研究驱动混合A 2011-12-28 0.03 1.1640 1.3330 1.1570 0.6050 0.6920 1.48 2.28 3.65 8.38 3.84 36.31
1078 487021 工银优质精选混合 2013-02-07 0.93 1.3630 1.3630 1.3730 -0.7283 -3.1960 -2.99 -3.61 -4.75 -1.52 -2.36 36.30
1079 164702 汇添富季季红定期开放债券 2012-07-26 4.13 0.9920 1.3270 0.9930 -0.1007 -0.1007 -1.20 -1.29 -3.95 1.30 -1.30 36.27
1080 000047 华夏双债债券A 2013-03-14 25.54 1.1350 1.3550 1.1350 0.0000 0.0000 -0.44 -0.53 -2.40 0.18 -0.70 36.26
1081 163113 申万菱信申银万国证券行业指数分级 2014-03-13 22.99 0.9723 1.6981 0.9705 0.1855 -2.3207 -5.66 -11.33 -18.73 -5.20 -9.80 36.25
1082 240010 华宝行业精选混合 2007-06-14 20.16 1.3622 1.3622 1.3773 -1.0963 -2.3232 -4.21 -4.23 -6.18 -1.37 0.05 36.25
1083 166904 民生加银平稳添利债券A 2013-08-12 25.47 1.0810 1.3330 1.0810 0.0000 0.0000 -0.64 -0.28 -1.28 3.96 -0.18 36.19
1084 000091 信诚新双盈分级债券 2013-05-09 0.24 0.9980 1.2470 0.9980 0.0000 0.0000 -1.00 -0.90 -3.20 0.38 -0.40 36.06
1085 000336 农银研究精选混合 2013-11-05 2.41 1.3600 1.3600 1.3714 -0.8313 -2.6067 -3.12 -4.68 -11.39 -10.01 -3.65 36.00
1086 166004 中欧稳健收益C 2009-04-24 0.19 1.0407 1.3227 1.0411 -0.0384 -0.0864 -0.34 0.11 -2.26 0.80 0.28 35.93
1087 150113 工银深证100指数分级B 2012-10-25 0.08 1.3592 1.3592 1.3700 -0.7883 -2.6988 -5.72 -4.71 -11.58 8.48 1.34 35.92
1088 000122 汇添富实业债债券A 2013-06-14 1.59 1.0640 1.3380 1.0650 -0.0939 -0.3745 -0.93 -0.75 -3.61 -0.46 -0.65 35.91
1089 000892 九泰天宝灵活配置混合A 2015-07-23 0.02 1.3590 1.3590 1.3590 0.0000 0.0000 -0.15 23.77 25.37 28.09 25.48 35.90
1090 160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 2014-04-28 0.05 0.9370 1.3960 0.9370 0.0000 -0.1066 -0.74 -0.85 -7.87 0.86 -0.21 35.80
1091 360009 光大保德信增利收益债券C 2008-10-29 0.07 1.0880 1.3170 1.0880 0.0000 0.0000 -0.55 -0.46 -2.16 -0.28 -0.46 35.80
1092 000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 2012-08-21 11.58 1.3577 1.3577 1.3575 0.0147 0.2585 5.41 5.09 11.10 36.04 13.73 35.77
1093 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 2013-08-29 12.76 0.7827 1.4374 0.7837 -0.1276 -0.3691 -1.10 1.57 -1.42 10.43 2.37 35.75
1094 150073 诺安中证创业成长指数稳健 2012-03-29 0.03 1.0190 1.3130 1.0190 0.0000 0.0982 0.39 1.19 2.39 5.00 1.90 35.72
1095 519163 新华信用增益债券C 2013-12-04 1.76 1.1260 1.3590 1.1270 -0.0887 -0.4421 -1.14 -1.02 0.74 6.09 0.96 35.69
1096 000028 华富保本混合 2013-04-24 6.39 1.0080 1.3460 1.0090 -0.0991 -0.1980 -0.59 -0.69 -0.88 0.85 -0.10 35.60
1097 519023 海富通稳健添利债券C 2008-10-24 0.10 1.2480 1.3390 1.2470 0.0802 0.0802 -0.16 -0.16 -1.73 0.73 -0.08 35.58
1098 360014 光大保德信信用添益债券C 2011-05-16 0.14 1.0110 1.3230 1.0120 -0.0988 -0.0988 -0.49 -0.79 -1.46 0.76 -0.69 35.56
1099 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 2007-12-03 0.14 0.9689 1.3639 0.9689 0.0000 0.0413 -0.05 0.04 -1.01 0.85 -0.20 35.55
1100 730002 方正富邦红利精选混合 2012-11-20 1.78 1.0690 1.3390 1.0660 0.2814 -0.3728 -- 1.71 4.48 15.92 5.95 35.51
1101 110023 易方达医疗保健行业混合 2011-01-28 13.22 1.3550 1.3550 1.3610 -0.4409 -1.3110 -0.73 1.19 1.35 9.72 6.27 35.50
1102 100072 富国强回报定期开放债券A 2013-01-29 2.90 1.3180 1.3480 1.3180 0.0000 -0.1515 -0.83 -0.68 -3.16 1.85 -0.60 35.46
1103 630006 华商产业升级混合 2010-06-18 1.82 1.0770 1.3070 1.0990 -2.0018 -4.2667 -5.53 -3.49 -7.71 11.26 -1.19 35.41
1104 217013 招商中小盘精选混合 2009-12-25 1.26 1.3540 1.3540 1.3500 0.2963 -0.5874 -0.07 0.82 -1.96 -0.81 3.12 35.40
1105 000126 招商安润保本混合 2013-04-19 45.42 1.0070 1.3510 1.0080 -0.0992 0.0000 -0.30 -0.20 -0.89 0.60 -0.10 35.34
1106 510070 民企ETF 2010-08-05 0.50 1.5780 1.3530 1.5780 0.0000 -1.2516 -3.66 -3.90 -5.23 7.20 0.06 35.25
1107 150057 长城久兆稳健指数 2012-01-30 0.03 1.0190 1.3090 1.0180 0.0982 0.1967 0.49 1.49 2.84 5.87 2.25 35.22
1108 582202 东吴增利债券C 2011-07-27 0.12 1.0260 1.3360 1.0260 0.0000 0.0000 0.10 0.79 0.45 4.40 1.79 35.21
1109 000756 建信潜力新蓝筹股票 2014-09-10 0.82 1.3520 1.3520 1.3580 -0.4418 -2.1708 -4.72 -0.29 0.30 14.87 3.05 35.20
1110 217019 招商深证TMT50ETF联接A 2011-06-27 0.52 1.3520 1.3520 1.3710 -1.3858 -2.8037 -0.95 -2.17 -8.96 -2.24 -0.52 35.20
1111 150032 嘉实多利分级债券优先 2011-03-23 0.52 1.0078 1.3088 1.0077 0.0099 0.0993 0.44 1.20 2.44 5.00 1.93 35.18
1112 166903 民生加银平稳增利C 2012-11-15 0.52 1.0076 1.3166 1.0077 -0.0099 0.0397 -0.44 -0.09 -0.53 3.66 0.34 35.18
1113 000458 英大领先回报混合 2014-03-05 2.59 0.7920 1.4520 0.7921 -0.0126 -0.7146 -1.54 -1.76 -0.05 16.78 1.62 35.15
1114 163211 诺安纯债定期开放债券C 2013-03-27 0.64 1.0370 1.3510 1.0370 0.0000 0.0000 -0.58 -0.67 -2.35 3.29 -0.86 35.15
1115 165807 东吴鼎利债券(LOF) 2013-04-25 3.98 1.0330 1.3290 1.0330 0.0000 0.0969 -- 0.68 -0.39 2.89 0.98 35.09
1116 590009 中邮稳定收益债券A 2012-11-21 51.24 1.1500 1.3220 1.1500 0.0000 -0.0869 -0.69 -0.60 -2.13 0.26 -0.43 35.06
1117 000053 鹏华实业债纯债债券 2013-05-03 1.67 1.3377 1.3478 1.3376 0.0075 0.0075 -0.45 -0.75 -3.15 -3.22 -0.75 35.03
1118 000831 工银医疗保健股票 2014-11-18 29.37 1.3500 1.3500 1.3550 -0.3690 -0.2954 0.37 3.53 1.43 14.60 6.05 35.00
1119 162010 长城久兆中小300指数分级 2012-01-30 0.18 0.9980 1.7490 1.0110 -1.2859 -3.2008 -5.04 -5.94 -10.95 -2.44 -4.36 34.95
1120 261002 景顺长城优信增利债券A 2012-03-15 7.79 1.3380 1.3480 1.3370 0.0748 0.0748 -0.74 0.53 -0.52 3.64 1.29 34.94
1121 000946 华夏医疗健康混合C 2015-02-02 4.54 1.3490 1.3490 1.3570 -0.5895 -1.1722 -3.37 -1.96 -2.53 11.40 0.30 34.90
1122 150083 广发深证100指数分级A 2012-05-07 0.06 1.0196 1.3078 1.0195 0.0098 0.0982 0.43 1.21 2.47 4.99 1.96 34.89
1123 000046 工银产业债债券B 2013-03-29 0.95 1.2090 1.3490 1.2080 0.0828 0.0828 -0.33 -0.17 -1.84 1.47 0.50 34.86
1124 000633 中银聚利分级债券B 2014-06-05 7.84 0.9700 1.3490 0.9700 0.0000 -0.1030 -1.72 -2.81 -9.01 -4.81 -3.10 34.85
1125 000596 前海开源中证军工指数A 2014-05-27 5.77 1.3480 1.3480 1.4030 -3.9202 -6.2587 -16.17 -19.14 -19.38 -11.26 -15.86 34.80
1126 519731 交银定期支付月月丰债券C 2013-08-13 0.06 1.3480 1.3480 1.3490 -0.0741 -0.1481 -1.17 -0.88 -1.89 4.98 -1.03 34.80
1127 519985 长信纯债壹号债券A 2010-06-28 5.53 1.0974 1.3474 1.0973 0.0091 0.1003 0.01 0.23 -2.30 0.01 0.22 34.68
1128 040045 华安信用增强债券 2012-12-24 0.76 1.0160 1.3290 1.0160 0.0000 -0.7813 -2.31 -2.31 -4.90 -0.51 -2.02 34.67
1129 000048 华夏双债债券C 2013-03-14 0.54 1.1250 1.3400 1.1250 0.0000 0.0000 -0.44 -0.62 -2.52 -0.17 -0.79 34.66
1130 519152 新华纯债添利债券发起A 2012-12-21 6.51 1.3460 1.3460 1.3450 0.0743 0.1488 0.30 0.90 1.51 4.10 1.43 34.60
1131 000714 诺安稳健回报混合A 2014-09-15 0.20 1.3130 1.3460 1.3140 -0.0761 -0.0761 -0.08 -0.16 -0.23 1.58 0.37 34.59
1132 160129 南方金利C 2012-05-17 1.16 0.9940 1.3110 0.9940 0.0000 -0.2008 -1.00 -0.80 -3.02 -0.17 -0.60 34.52
1133 150105 华安沪深300指数分级B 2012-06-25 0.12 1.3440 1.3440 1.3350 0.6742 0.0745 -1.39 -2.54 -4.34 17.48 4.84 34.40
1134 159924 景顺长城沪深300等权重ETF 2013-05-07 0.43 1.3440 1.3440 1.3520 -0.5917 -1.6105 -5.02 -5.75 -7.05 4.92 -1.83 34.40
1135 371120 上投摩根纯债债券B 2009-06-24 0.20 1.3440 1.3440 1.3440 0.0000 0.0000 -0.15 -- -1.18 0.15 0.15 34.40
1136 070020 嘉实稳固收益债券 2010-09-01 13.37 1.0310 1.3260 1.0330 -0.1936 -0.4826 -0.39 -- -2.19 -1.65 -0.17 34.32
1137 660013 农银汇理信用添利债券 2012-06-19 0.97 1.0924 1.3254 1.0925 -0.0092 -0.0275 -0.24 -0.78 -2.10 0.99 -0.55 34.31
1138 217017 招商上证消费80ETF联接A 2010-12-08 0.86 1.3430 1.3430 1.3360 0.5240 1.0534 0.67 3.95 6.76 19.59 8.31 34.30
1139 000256 上投摩根红利回报混合A 2013-09-18 1.90 1.0030 1.3120 1.0030 0.0000 -0.4960 -0.10 0.60 -0.29 4.18 1.30 34.27
1140 519039 长盛同德主题混合 2007-10-25 11.46 1.3948 3.9968 1.4091 -1.0148 -2.5501 -4.32 -3.47 -3.21 3.05 0.12 34.27
1141 161024 富国中证军工指数分级 2014-04-04 103.50 0.8650 1.6470 0.8990 -3.7820 -5.9783 -16.67 -19.68 -20.98 -13.28 -16.75 34.22
1142 519024 海富通稳健添利债券A 2009-03-18 4.56 1.2750 1.3660 1.2750 0.0000 0.0785 -0.16 -0.08 -1.62 1.03 0.00 34.20
1143 166020 中欧成长优选混合A 2013-08-21 0.67 1.0580 1.3220 1.0558 0.2084 0.0757 -0.08 0.47 3.73 5.27 4.65 34.18
1144 166905 民生加银平稳添利债券C 2013-08-12 0.51 1.0770 1.3160 1.0780 -0.0928 0.0000 -0.74 -0.37 -1.46 3.50 -0.28 34.14
1145 470058 汇添富可转债债券A 2011-06-17 0.50 1.2660 1.3360 1.2670 -0.0789 -0.1577 -1.78 -3.58 -8.72 -1.56 -2.39 34.12
1146 001018 易方达新经济混合 2015-02-12 6.66 1.3410 1.3410 1.3570 -1.1791 -2.5436 0.30 4.85 4.28 13.74 9.11 34.10
1147 700006 平安大华添利债券C 2012-11-27 0.28 1.3410 1.3410 1.3410 0.0000 0.0000 -0.22 -1.03 -3.25 -2.12 -0.81 34.10
1148 150051 信诚沪深300指数分级A 2012-02-01 1.60 1.0200 1.2990 1.0190 0.0981 0.0981 0.39 1.09 2.28 4.60 1.80 34.04
1149 370022 上投摩根分红添利债券B 2012-06-25 0.08 1.0390 1.3180 1.0400 -0.0962 0.0000 -0.57 -0.95 -2.96 -0.06 -0.58 34.02
1150 000591 中银健康生活混合 2014-05-20 0.63 1.3400 1.3400 1.3410 -0.0746 -1.0340 -1.25 -8.41 -10.79 -3.39 -5.17 34.00
1151 070026 嘉实信用债券C 2011-09-14 3.78 1.0750 1.3140 1.0760 -0.0929 -0.1857 -1.29 -1.56 -3.98 -1.21 -1.65 33.97
1152 000107 富国稳健增强债券A 2013-05-21 4.57 1.0090 1.3070 1.0090 0.0000 -0.0990 -0.30 -0.10 -1.41 1.23 0.18 33.91
1153 090019 大成景恒保本混合 2012-06-15 1.47 1.0000 1.3390 1.0020 -0.1996 -0.6951 -0.50 -0.20 -1.38 -0.79 -0.10 33.87
1154 001031 华夏安康优选债券A 2012-09-11 6.60 1.1720 1.3320 1.1680 0.3425 0.3425 -- 0.51 -1.26 1.37 0.86 33.77
1155 290007 泰信增强收益债券A 2009-07-29 0.04 1.0031 1.3061 1.0028 0.0299 0.0998 -0.27 -0.63 -1.92 -1.01 -1.07 33.76
1156 150104 华安沪深300指数分级A 2012-06-25 0.12 1.0200 1.2990 1.0190 0.0981 0.0981 0.49 1.29 2.49 5.00 2.00 33.73
1157 000746 招商行业精选股票 2014-09-03 3.98 1.3370 1.3370 1.3390 -0.1494 -2.3375 -1.40 1.98 1.44 1.13 5.78 33.70
1158 050123 博时天颐债券C 2012-02-29 0.27 1.1030 1.3460 1.1050 -0.1810 -0.2712 -1.25 -0.72 -0.27 4.65 0.46 33.70
1159 000123 汇添富实业债债券C 2013-06-14 0.41 1.0430 1.3170 1.0440 -0.0958 -0.2868 -0.95 -0.76 -3.77 -0.75 -0.86 33.61
1160 160417 华安沪深300指数分级 2012-06-25 1.89 1.1820 1.3210 1.1770 0.4248 0.0847 -0.59 -0.92 -1.42 11.61 3.57 33.59
1161 660014 农银深证100指数 2012-09-04 0.26 1.2457 1.3257 1.2504 -0.3759 -1.3776 -2.75 -1.75 -5.44 7.71 1.79 33.55
1162 000628 大成高新技术产业股票 2015-02-03 1.16 1.3350 1.3350 1.3410 -0.4474 -2.1261 0.91 7.32 9.97 27.51 10.24 33.50
1163 150096 招商中证商品A 2012-06-28 0.93 1.0200 1.2970 1.0190 0.0981 0.0981 0.49 1.29 2.49 5.00 2.00 33.50
1164 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 2011-04-25 23.68 1.1270 1.3150 1.1310 -0.3537 -0.6173 -1.91 -2.59 -2.68 1.16 -1.14 33.50
1165 000026 泰达信用合利债券A 2013-03-19 3.56 1.0040 1.3210 1.0050 -0.0995 -0.0995 -0.50 -0.50 -1.74 -0.06 -0.30 33.47
1166 164811 工银深证100指数分级 2012-10-25 0.10 1.2017 1.3164 1.2070 -0.4391 -1.5081 -3.14 -2.25 -6.00 6.80 1.58 33.40
1167 000254 长城定期开放债券A 2013-09-06 97.18 1.0650 1.3070 1.0650 0.0000 0.0940 -0.37 -0.47 -1.11 3.28 -0.47 33.39
1168 163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 2013-01-07 5.64 1.0260 1.3160 1.0260 0.0000 -0.0974 -0.77 -0.48 -1.06 1.58 0.29 33.35
1169 000167 广发聚优灵活配置混合A 2013-09-11 1.71 1.3330 1.3330 1.3270 0.4521 -0.8185 1.83 7.41 7.15 11.36 10.81 33.30
1170 590010 中邮稳定收益债券C 2012-11-21 0.62 1.1340 1.3060 1.1340 0.0000 -0.0881 -0.70 -0.61 -2.24 -0.18 -0.53 33.30
1171 487016 工银保本混合A 2011-12-27 3.69 1.1040 1.3320 1.1030 0.0907 0.0000 -0.09 0.36 -1.16 0.91 1.01 33.24
1172 570007 诺德优选30混合 2011-05-05 0.56 1.3320 1.3320 1.3200 0.9091 0.9856 2.07 3.90 0.08 13.07 4.96 33.20
1173 001115 广发聚安混合A 2015-03-25 -- 1.0090 1.3290 1.0090 0.0000 0.0000 -0.98 0.70 0.60 3.89 1.82 33.19
1174 000143 鹏华双债加利债券 2013-05-27 2.01 1.2680 1.3180 1.2726 -0.3615 -0.4788 -1.09 -1.22 -3.36 0.43 -1.26 33.10
1175 372010 上投摩根强化回报债券A 2011-08-10 0.06 1.2680 1.3180 1.2690 -0.0788 -0.3928 -0.70 -0.86 -2.31 -0.16 -0.78 33.09
1176 000194 银华信用四季红债券 2013-08-07 5.77 1.0010 1.3010 1.0020 -0.0998 -0.0998 -0.89 -1.18 -3.16 -0.67 -1.28 32.96
1177 160718 嘉实多利分级债券 2011-03-23 0.75 0.9868 1.2863 0.9867 0.0101 0.0710 -- 0.32 -0.88 3.10 0.37 32.95
1178 000616 上投摩根优信增利债券A 2014-06-11 0.22 1.3290 1.3290 1.3340 -0.3748 -0.6726 -1.41 -2.85 -7.26 -1.19 -4.32 32.90
1179 001017 泰达改革动力混合A 2015-02-13 15.30 1.1218 1.3518 1.1357 -1.2239 -2.5454 -5.57 -6.76 -10.83 12.41 -6.20 32.76
1180 000768 长城久盈分级债券 2014-10-28 10.43 0.9550 1.2960 0.9560 -0.1046 0.0000 -0.20 -0.10 -0.50 2.73 0.10 32.73
1181 161820 银华纯债信用债券(LOF) 2012-08-09 33.55 1.0620 1.3060 1.0620 0.0000 0.1887 -0.38 -0.56 -2.08 -0.18 -0.47 32.72
1182 150090 万家中证创业成长指数分级A 2012-08-02 0.08 1.0196 1.2890 1.0195 0.0098 0.0982 0.43 1.21 2.47 4.99 1.96 32.64
1183 050008 博时第三产业混合 2007-04-12 25.49 0.7480 2.8800 0.7600 -1.5789 -2.4772 -4.71 -9.44 -14.42 -9.44 -10.42 32.61
1184 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 2012-11-06 8.26 1.0400 1.3010 1.0400 0.0000 0.0000 -0.48 -0.59 -2.43 0.39 -0.68 32.60
1185 310398 申万菱信沪深300价值指数 2010-02-11 1.88 1.3256 1.3256 1.3106 1.1445 1.2449 1.82 3.25 6.51 24.94 10.28 32.56
1186 001882 中欧价值发现混合E 2015-10-08 0.08 1.9168 2.3968 1.9059 0.5719 -0.1407 -0.44 -0.33 4.52 21.30 6.52 32.51
1187 000854 鹏华养老产业股票 2014-12-02 1.69 1.3250 1.3250 1.3140 0.8371 -1.7791 -3.78 5.33 8.25 16.23 14.32 32.50
1188 206005 鹏华上证民企50ETF联接 2010-08-05 0.54 1.3250 1.3250 1.3250 0.0000 -1.1931 -3.57 -3.85 -5.22 6.34 -0.15 32.50
1189 161693 融通债券C 2012-02-20 0.59 1.1860 1.7530 1.1860 0.0000 0.0000 -0.25 -0.42 -2.85 -0.34 -0.59 32.47
1190 261102 景顺长城优信增利债券C 2012-03-15 0.03 1.3120 1.3220 1.3120 0.0000 0.0000 -0.76 0.38 -0.76 3.23 1.08 32.46
1191 519971 长信改革红利混合 2014-08-06 7.82 1.0500 1.3130 1.0500 0.0000 -0.1901 0.10 0.96 1.06 4.86 1.94 32.39
1192 150149 信诚中证800医药指数分级B 2013-08-16 0.75 0.6520 1.6820 0.6560 -0.6098 -1.5106 -4.68 6.36 7.95 58.64 17.27 32.38
1193 290012 泰信行业精选混合A 2012-02-22 2.81 1.1190 1.3190 1.1260 -0.6217 -1.3228 -2.95 -3.29 -1.54 1.98 -1.29 32.37
1194 163111 申万菱信中小板指数(LOF) 2012-05-08 3.12 0.9754 1.7743 0.9841 -0.8841 -2.4795 -3.79 -2.86 -6.79 -0.47 -0.43 32.36
1195 519153 新华纯债添利债券发起C 2012-12-21 0.34 1.3230 1.3230 1.3230 0.0000 0.0756 0.23 0.76 1.22 3.68 1.22 32.30
1196 150123 建信央视财经50指数分级A 2013-03-28 0.41 1.0235 1.2883 1.0233 0.0195 0.1076 0.52 1.45 2.95 5.99 2.35 32.23
1197 070033 嘉实增强收益定期债券A 2012-09-24 20.58 1.0000 1.2880 1.0000 0.0000 0.0000 -0.30 -0.31 -0.70 2.82 -0.01 32.22
1198 000770 长城久盈分级债券B 2014-10-28 10.22 0.9540 1.3210 0.9550 -0.1047 0.0000 -1.04 -1.55 -4.41 -1.25 -1.95 32.13
1199 000293 鹏华丰信分级债券B 2013-10-22 12.86 0.8470 1.3210 0.8470 0.0000 0.0000 -1.05 -1.05 -12.23 -9.89 -3.64 32.12
1200 164809 工银中证500指数 2012-01-31 0.43 1.1889 1.3115 1.2129 -1.9787 -3.9040 -8.01 -10.92 -13.17 -2.50 -8.32 32.12
1201 512230 景顺长城中证医药卫生ETF 2014-07-18 0.44 1.3139 1.3139 1.3169 -0.2278 -0.6127 -2.10 0.05 -0.90 11.91 2.74 32.05
1202 519025 海富通领先成长混合 2009-04-30 1.06 1.1610 1.3110 1.1700 -0.7692 -3.0885 -4.84 -4.13 -4.91 3.94 -1.44 32.05
1203 000027 泰达信用合利债券B 2013-03-19 0.08 1.0010 1.3090 1.0020 -0.0998 -0.0998 -0.50 -0.50 -1.86 -0.26 -0.40 31.98
1204 161825 银华中证800等权指数增强分级 2013-11-05 0.42 0.8860 1.6430 0.8990 -1.4461 -3.2751 -9.03 -12.54 -15.38 -4.51 -10.78 31.93
1205 750002 安信目标收益债券A 2012-09-25 0.66 1.1300 1.2950 1.1300 0.0000 0.0000 -0.79 -0.62 -2.16 1.62 -0.35 31.93
1206 001033 华夏安康优选债券C 2012-09-11 1.37 1.1540 1.3140 1.1500 0.3478 0.3478 -- 0.44 -1.37 1.13 0.79 31.92
1207 100073 富国强回报定期开放债券C 2013-01-29 0.43 1.2830 1.3130 1.2840 -0.0779 -0.1556 -0.93 -0.85 -3.46 1.26 -0.77 31.90
1208 150049 南方新兴消费收益 2012-03-13 0.50 1.0090 1.3190 1.0090 0.0000 0.0992 0.40 1.09 2.27 4.70 1.77 31.86
1209 150094 泰信基本面400A 2012-09-07 0.05 1.0190 1.2840 1.0190 0.0000 0.0982 0.39 1.19 2.39 5.00 1.90 31.86
1210 080009 长盛同禧债券A 2011-12-06 0.04 1.3180 1.3180 1.3180 0.0000 0.0000 -0.60 -1.13 -1.57 0.69 -0.38 31.80
1211 550018 信诚优质纯债债券A 2013-02-07 1.43 1.0420 1.3100 1.0420 0.0000 -0.0959 -0.29 -0.67 -3.61 0.39 -0.95 31.72
1212 000024 大摩双利增强债券A 2013-03-26 3.09 1.3170 1.3170 1.3180 -0.0759 -0.0759 -0.23 -0.38 -1.27 2.49 0.00 31.70
1213 519162 新华信用增益债券A 2013-12-04 42.72 1.0910 1.3180 1.0920 -0.0916 -0.3653 -1.09 -1.04 0.78 6.23 1.01 31.61
1214 163818 中银中小盘成长混合 2011-11-23 0.30 1.3160 1.3160 1.3400 -1.7910 -4.4993 -6.80 -7.19 -6.93 0.08 -3.87 31.60
1215 000109 富国稳健增强债券C 2013-05-21 0.44 1.0060 1.2870 1.0060 0.0000 -0.0993 -0.30 -0.20 -1.60 0.85 0.08 31.58
1216 000255 长城定期开放债券C 2013-09-06 3.46 1.0620 1.2900 1.0620 0.0000 0.0000 -0.47 -0.56 -1.38 2.90 -0.65 31.42
1217 050019 博时转债增强债券A 2010-11-24 0.81 1.3100 1.3150 1.3160 -0.4559 -0.7576 0.77 -2.38 -8.46 -3.61 -1.06 31.41
1218 000617 上投摩根优信增利债券C 2014-06-11 0.10 1.3130 1.3130 1.3180 -0.3794 -0.6808 -1.43 -2.96 -7.40 -1.57 -4.44 31.30
1219 206015 鹏华纯债债券 2012-09-03 1.82 0.9730 1.2970 0.9730 0.0000 -0.2051 -0.10 -1.12 -4.70 -1.54 -1.12 31.27
1220 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 2013-08-08 66.29 1.0280 1.2930 1.0280 0.0000 0.0974 -0.39 -0.48 -2.01 1.29 -0.39 31.26
1221 000526 国泰浓益灵活配置混合A 2014-03-04 1.27 1.3120 1.3120 1.3130 -0.0762 -0.3797 -0.53 0.61 0.54 4.63 2.02 31.20
1222 450008 国富沪深300指数增强 2009-09-03 1.79 1.3120 1.3120 1.3150 -0.2281 -1.3534 -3.24 -3.67 -1.20 14.99 1.47 31.20
1223 000110 金鹰元安保本混合A 2013-05-20 0.25 1.0441 1.3122 1.0444 -0.0287 0.0287 -0.02 0.30 -0.27 0.10 0.14 31.19
1224 470059 汇添富可转债债券C 2011-06-17 0.56 1.2370 1.3070 1.2380 -0.0808 -0.1614 -1.83 -3.66 -8.91 -1.98 -2.60 31.15
1225 001939 光大保德信睿鑫混合A 2015-11-17 4.26 1.3110 1.3110 1.3090 0.1528 0.1528 0.23 1.08 0.77 3.15 1.63 31.10
1226 000104 华宸信用增利债券 2013-08-20 0.16 1.0730 1.2830 1.0730 0.0000 -0.1860 -0.56 -0.65 -1.56 2.78 -0.65 31.02
1227 161118 易方达中小板指数分级 2012-09-20 0.85 0.9766 1.3102 0.9857 -0.9232 -2.5738 -3.93 -2.67 -6.01 1.30 0.08 31.02
1228 000025 大摩双利增强债券C 2013-03-26 2.25 1.3100 1.3100 1.3100 0.0000 0.0000 -0.23 -0.46 -1.43 2.18 -0.08 31.00
1229 000057 中银消费主题混合 2013-04-25 0.21 1.3100 1.3100 1.3140 -0.3044 -1.2066 -0.76 -2.89 -4.45 -1.50 1.71 31.00
1230 000125 上投摩根天颐年丰混合A 2013-07-18 5.97 1.0040 1.2860 1.0020 0.1996 0.1996 0.30 0.50 -0.30 2.01 1.00 30.93
1231 512220 景顺长城中证TMT150ETF 2014-07-18 3.54 1.2908 1.2908 1.3154 -1.8702 -3.2746 -3.48 -5.53 -12.35 -5.10 -5.16 30.91
1232 000367 国泰安康养老定期支付混合A 2014-04-30 0.65 1.3090 1.3090 1.3080 0.0765 0.0765 0.69 1.08 0.61 5.39 1.95 30.90
1233 210006 金鹰保本混合A 2011-05-17 0.84 1.1150 1.3090 1.1150 0.0000 0.0000 0.09 0.27 -0.41 3.79 0.45 30.88
1234 000590 华安新活力混合 2014-04-01 4.04 1.3080 1.3080 1.3060 0.1531 0.1531 0.54 0.85 1.16 3.65 1.32 30.80
1235 260117 景顺长城支柱产业混合 2012-11-20 2.07 1.0400 1.3200 1.0440 -0.3831 -1.2346 -2.07 1.07 -1.61 3.38 2.56 30.79
1236 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 2013-02-06 6.64 1.0211 1.2753 1.0209 0.0196 0.1078 0.47 1.33 2.71 5.50 2.16 30.75
1237 000417 国联安新精选混合 2014-03-04 3.27 1.1140 1.3010 1.1120 0.1799 0.0898 -0.09 -- -1.58 0.78 0.09 30.74
1238 161911 万家强化收益定期开放债券 2013-05-07 3.12 1.0040 1.2840 1.0042 -0.0199 -0.0498 -0.52 -0.26 -0.60 0.78 0.05 30.59
1239 165515 信诚沪深300指数分级 2012-02-01 0.42 1.2010 1.4040 1.1960 0.4181 0.0000 -0.74 -- 1.23 17.14 5.26 30.59
1240 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 2012-11-06 0.95 1.0380 1.2840 1.0380 0.0000 0.0000 -0.57 -0.65 -2.59 -- -0.84 30.51
1241 150112 工银深证100指数分级A 2012-10-25 0.08 1.0441 1.2735 1.0440 0.0096 0.0863 0.41 1.16 2.39 4.93 1.88 30.40
1242 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 2009-12-30 11.98 1.3025 1.3025 1.2877 1.1493 0.9612 1.13 1.73 5.18 26.68 7.34 30.25
1243 002028 九泰天宝灵活配置混合C 2015-11-14 8.02 1.3570 1.3570 1.3570 0.0000 -0.0736 -0.29 24.84 26.35 28.87 26.59 30.23
1244 400020 东方安心收益保本 2013-07-03 13.83 0.9626 1.3039 0.9638 -0.1245 -0.2900 -0.89 -1.57 -3.90 -3.09 -1.38 30.21
1245 150056 工银瑞信睿智B 2012-01-31 0.18 1.3019 1.3019 1.3421 -2.9953 -5.8709 -11.88 -16.17 -19.66 -5.93 -12.89 30.19
1246 000692 汇添富双利债券C 2014-06-18 0.09 1.3030 1.3030 1.3030 0.0000 -0.3060 -1.06 -2.03 -5.10 -0.61 -2.03 30.17
1247 159905 工银深证红利ETF 2010-11-05 1.75 1.3001 1.3001 1.2936 0.5025 -0.1689 -0.71 2.54 3.07 19.88 11.66 29.97
1248 372110 上投摩根强化回报债券B 2011-08-10 0.04 1.2410 1.2880 1.2430 -0.1609 -0.4013 -0.72 -1.04 -2.51 -0.64 -0.96 29.91
1249 000646 华润元大医疗保健量化混合 2014-08-18 0.39 1.2990 1.2990 1.3000 -0.0769 -1.0663 -2.40 -0.69 -12.47 9.07 -5.32 29.90
1250 000880 富国研究精选灵活配置混合 2014-12-12 10.96 1.2990 1.2990 1.3080 -0.6881 -2.4775 -4.34 -0.99 -6.75 2.44 -0.23 29.90
1251 481010 工银中小盘混合 2010-02-10 2.70 1.2990 1.2990 1.3360 -2.7695 -4.9048 -6.41 -10.66 -15.92 -9.98 -11.15 29.90
1252 000219 博时裕益混合 2013-07-29 1.27 1.0580 1.3100 1.0830 -2.3084 -3.5552 -5.70 -4.51 -9.42 4.60 -5.28 29.89
1253 291007 泰信增强收益债券C 2009-07-29 0.10 0.9975 1.2745 0.9973 0.0201 0.0903 -0.31 -0.73 -2.10 -1.39 -1.23 29.89
1254 270048 广发纯债债券A 2012-12-12 12.12 1.1670 1.2920 1.1670 0.0000 0.0000 -0.43 -0.26 -2.33 0.04 -0.26 29.88
1255 210010 金鹰灵活配置混合A 2012-11-29 0.04 1.0720 1.2824 1.0726 -0.0559 -0.3532 -0.56 -0.97 -1.43 1.87 -0.61 29.77
1256 000697 汇添富移动互联股票 2014-08-26 43.45 1.2970 1.2970 1.3220 -1.8911 -3.9970 -1.29 -7.56 -19.84 -15.39 -9.30 29.70
1257 166802 浙商沪深300指数分级 2012-05-07 1.94 1.1450 1.2770 1.1380 0.6151 0.2627 0.26 0.88 -1.59 12.32 3.65 29.69
1258 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 2013-09-24 35.19 0.9703 1.2775 0.9700 0.0309 0.0206 -1.27 -1.29 -5.04 -0.28 -1.94 29.67
1259 050119 博时转债增强债券C 2010-11-24 1.27 1.2930 1.2970 1.2990 -0.4619 -0.7675 0.78 -2.49 -8.49 -3.87 -1.22 29.62
1260 002734 泓德裕荣纯债债券A 2016-08-15 0.71 1.2960 1.2960 1.2960 0.0000 0.0772 -0.54 -0.69 -1.74 -- -0.99 29.60
1261 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 2013-12-23 8.25 1.0130 1.2750 1.0130 0.0000 0.0000 -0.68 -0.29 -3.02 1.08 -0.29 29.45
1262 150020 富国汇利回报分级A 2010-09-09 3.58 1.0590 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.28 0.86 1.83 3.82 1.44 29.41
1263 040008 华安策略优选混合 2007-08-02 29.81 1.2364 2.7727 1.2224 1.1453 0.2432 0.82 7.69 11.37 20.45 16.50 29.28
1264 750003 安信目标收益债券C 2012-09-25 1.86 1.1050 1.2700 1.1060 -0.0904 -0.0904 -0.81 -0.72 -2.47 1.19 -0.54 29.17
1265 050012 博时策略配置混合 2009-08-11 3.63 1.2620 1.2860 1.2750 -1.0196 -1.8663 -2.47 -2.85 -1.64 10.70 0.48 29.15
1266 000295 鹏华丰实定期开放债券A 2013-09-10 79.97 1.0340 1.2700 1.0340 0.0000 0.0968 -0.77 -0.86 -3.81 0.58 -2.18 29.14
1267 360007 光大保德信优势配置混合 2007-08-24 34.80 0.9749 1.2999 0.9815 -0.6724 -1.7931 -4.40 -3.96 -7.26 8.23 -4.24 29.07
1268 395011 中海增强收益债券A 2011-03-23 1.55 1.1020 1.2820 1.1020 0.0000 -0.0907 -0.54 -0.26 -3.06 -0.10 -0.18 29.04
1269 400025 东方新兴成长混合 2014-09-03 1.31 1.2904 1.2904 1.2870 0.2642 -0.9518 -1.88 2.78 4.40 13.57 8.78 29.04
1270 000978 景顺长城量化精选股票 2015-02-04 9.56 1.2900 1.2900 1.3170 -2.0501 -3.8031 -8.05 -8.45 -8.19 11.40 -3.73 29.00
1271 519157 新华行业灵活配置混合C 2015-08-01 0.39 1.2900 1.2900 1.3260 -2.7149 -4.7970 -6.99 -1.23 0.47 23.09 1.10 29.00
1272 003452 招商招盛纯债债券A 2016-10-26 93.71 1.2894 1.2894 1.2894 0.0000 0.0698 0.07 0.44 1.77 -- 0.73 28.94
1273 270049 广发纯债债券C 2012-12-12 5.52 1.1670 1.2830 1.1670 0.0000 0.0858 -0.43 -0.34 -2.51 -0.29 -0.34 28.91
1274 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 2013-01-18 48.91 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.50 -0.69 -2.43 -- -0.79 28.90
1275 519671 银河沪深300指数 2009-12-28 1.47 1.2890 1.2890 1.2740 1.1774 1.2569 1.82 2.63 4.97 23.47 8.78 28.90
1276 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 2016-01-27 0.20 1.2885 1.2885 1.2886 -0.0078 -0.0388 -0.22 17.55 19.36 24.53 19.31 28.85
1277 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 2014-05-30 5.14 0.8976 1.5538 0.9183 -2.2542 -4.2866 -7.42 -6.82 -9.99 3.65 -5.55 28.85
1278 400016 东方强化收益债券 2012-10-09 4.77 1.0104 1.2904 1.0110 -0.0593 -0.2074 -0.78 -1.22 -4.11 -2.03 -0.99 28.77
1279 560006 益民核心增长混合 2012-08-16 0.67 1.2870 1.2870 1.2980 -0.8475 -1.4548 -4.95 -3.60 -10.69 -2.43 -2.43 28.70
1280 550019 信诚优质纯债债券B 2013-02-07 2.67 1.0180 1.2830 1.0180 0.0000 -0.0981 -0.29 -0.78 -3.87 -0.10 -1.07 28.69
1281 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 2013-11-14 2.10 0.9680 1.2680 0.9690 -0.1032 -0.1032 -0.62 -0.82 -2.91 -0.76 -0.62 28.65
1282 150092 诺德深证300指数分级A 2012-09-10 0.03 1.0170 1.2790 1.0170 0.0000 0.0000 0.39 0.99 2.18 4.50 1.70 28.63
1283 650001 英大纯债债券A 2013-04-24 2.18 1.1316 1.2766 1.1318 -0.0177 0.0354 -0.07 0.29 0.28 2.88 0.67 28.54
1284 519126 浦银安盛新经济结构混合 2014-05-20 0.81 1.2850 1.2850 1.2910 -0.4648 -3.0920 -6.61 -9.12 -13.06 6.37 -7.49 28.50
1285 150100 鹏华资源分级A 2012-09-27 1.21 1.0180 1.2560 1.0180 0.0000 0.0983 0.39 1.09 2.29 4.50 1.80 28.41
1286 000074 工银信用纯债一年定开债券A 2013-05-22 16.02 1.2830 1.2830 1.2820 0.0780 0.0000 -0.23 -0.16 -1.53 -0.23 -0.23 28.30
1287 000069 国投瑞银中高等级债券A 2013-05-14 1.71 1.0430 1.2680 1.0430 0.0000 -0.2868 -0.95 -0.76 -2.30 0.67 -0.58 28.27
1288 000152 大成景旭纯债债券A 2013-07-23 0.31 1.0700 1.2800 1.0700 0.0000 0.0000 -0.28 -0.19 -1.11 1.98 0.09 28.25
1289 206018 鹏华产业债债券 2013-02-06 2.32 1.0560 1.2750 1.0540 0.1898 0.2849 0.09 -0.94 -3.95 -1.22 -1.46 28.23
1290 000668 国寿安保尊享债券A 2014-07-24 51.63 1.2820 1.2820 1.2820 0.0000 0.0000 -0.31 -0.23 -1.08 3.55 -0.23 28.20
1291 003453 招商招盛纯债债券C 2016-10-26 -- 1.2813 1.2813 1.2813 0.0000 0.0625 0.05 0.40 20.16 -- 0.67 28.13
1292 519975 长信量化中小盘股票 2015-02-04 37.88 0.9320 1.3320 0.9560 -2.5105 -4.3121 -7.91 -13.86 -20.41 1.41 -13.38 27.98
1293 398041 中海量化策略混合 2009-06-24 1.31 0.8510 1.3880 0.8680 -1.9585 -3.7330 -6.28 -8.98 -12.81 4.03 -6.17 27.88
1294 080010 长盛同禧债券C 2011-12-06 0.03 1.2780 1.2780 1.2780 0.0000 0.0783 -0.54 -1.54 -2.07 -- -0.78 27.80
1295 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 2013-12-30 1.80 1.2780 1.2780 1.2770 0.0783 0.0783 -0.16 -0.70 -2.67 0.31 -0.47 27.80
1296 257050 国联安主题驱动混合 2009-08-26 1.28 1.2780 1.2780 1.2740 0.3140 -0.7764 0.24 5.45 -0.54 -3.69 8.77 27.80
1297 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2016-01-22 0.10 2.4820 2.4820 2.4870 -0.2010 -1.2336 -1.04 7.73 11.20 26.12 15.23 27.74
1298 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 2013-12-23 0.26 1.0060 1.2600 1.0070 -0.0993 0.0000 -0.68 -0.49 -3.32 0.60 -0.49 27.72
1299 450018 国富恒久信用债券A 2012-09-11 1.06 1.2770 1.2770 1.2780 -0.0782 0.0000 -0.31 -0.23 -1.24 2.32 0.08 27.70
1300 000205 易方达投资级信用债债券A 2013-09-10 9.35 1.0900 1.2640 1.0910 -0.0917 -0.0917 -0.37 -0.18 -2.77 0.04 0.09 27.69
1301 470068 汇添富深证300ETF联接 2011-09-28 0.43 1.2766 1.2766 1.2892 -0.9773 -2.1162 -4.20 -4.51 -8.68 0.13 -1.80 27.69
1302 620003 金元顺安丰利债券 2009-03-23 21.82 1.0510 1.2700 1.0520 -0.0951 -0.0951 -0.94 1.06 -0.61 3.25 1.45 27.62
1303 000287 银华永利债券A 2014-01-22 1.28 1.2170 1.2770 1.2180 -0.0821 -0.1641 0.08 0.25 -1.30 0.55 0.25 27.60
1304 001975 景顺长城环保优势股票 2016-03-15 0.85 1.2760 1.2760 1.2920 -1.2384 -2.6697 -2.74 2.24 4.42 27.35 7.23 27.60
1305 163209 诺安中证创业成长指数分级 2012-03-29 0.15 1.0990 1.6930 1.1090 -0.9017 -2.5709 -2.83 -1.88 -7.08 -0.02 -0.90 27.60
1306 460007 华泰柏瑞行业领先混合 2009-08-03 1.31 1.2760 1.2760 1.2860 -0.7776 -1.9216 -1.16 2.08 2.74 4.85 7.41 27.60
1307 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 2009-12-30 19.15 1.0956 1.2596 1.0932 0.2195 -0.8327 2.15 6.15 7.00 18.93 11.18 27.54
1308 510190 华安上证龙头ETF 2010-11-18 0.36 3.3270 1.2750 3.3210 0.1807 -0.2698 -0.98 -0.60 0.73 15.08 3.68 27.49
1309 000054 鹏华双债增利债券 2013-03-13 4.74 1.2746 1.2746 1.2753 -0.0549 -0.0941 -0.41 -- -0.65 2.87 0.00 27.46
1310 000296 鹏华丰实定期开放债券B 2013-09-10 2.64 1.0250 1.2560 1.0250 0.0000 0.0977 -0.77 -0.97 -4.03 0.29 -2.38 27.46
1311 150076 浙商沪深300指数分级稳健 2012-05-07 0.02 1.0180 1.2830 1.0180 0.0000 0.0983 0.39 1.09 2.29 4.50 1.80 27.42
1312 000538 诺安优势行业混合A 2014-03-13 5.49 1.2740 1.2740 1.2760 -0.1567 -0.2349 -0.86 -1.55 -5.07 -1.62 -1.39 27.40
1313 000669 国寿安保尊享债券C 2014-07-24 0.02 1.2740 1.2740 1.2740 0.0000 -0.0784 -0.39 -0.39 -1.32 3.16 -0.39 27.40
1314 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 2015-12-08 36.05 1.2740 1.2740 1.2770 -0.2349 -0.3909 3.16 2.25 10.11 34.96 14.26 27.40
1315 001927 华夏消费升级混合A 2016-02-03 1.04 1.2740 1.2740 1.2730 0.0786 -0.3130 0.08 4.68 9.73 25.77 10.78 27.40
1316 168101 九泰锐智定增混合 2015-08-14 3.60 1.1000 1.2900 1.1200 -1.7857 -4.4309 -7.25 -9.09 -10.25 3.12 -5.50 27.36
1317 000723 建信稳定添利债券C 2014-09-01 0.65 1.0570 1.2600 1.0600 -0.2830 -0.9372 -1.12 -0.75 -3.38 0.38 -1.22 27.29
1318 160809 长盛同辉深100等权重指数分级 2012-09-13 0.10 0.9500 1.6950 0.9590 -0.9385 -2.2634 -5.28 -4.90 -9.09 1.35 -1.96 27.23
1319 000407 汇添富双利增强债券C 2013-12-03 0.03 1.2720 1.2720 1.2720 0.0000 -0.1570 -0.70 -1.09 -2.45 2.66 -1.17 27.20
1320 150077 浙商沪深300指数分级进取 2012-05-07 0.02 1.2720 1.2720 1.2580 1.1129 0.3946 0.16 0.71 -4.65 19.77 5.21 27.20
1321 150121 银河沪深300成长优先 2013-03-29 0.04 1.0200 1.2470 1.0190 0.0981 0.0981 0.49 1.29 2.49 5.00 2.00 27.18
1322 481012 工银深证红利ETF联接 2010-11-09 2.05 1.0729 1.2511 1.0679 0.4682 -0.1582 -0.60 2.42 3.78 19.55 10.77 27.11
1323 001289 银华汇利灵活配置混合A 2015-05-14 9.57 1.2710 1.2710 1.2710 0.0000 0.0787 -0.08 0.39 -0.24 0.63 0.95 27.10
1324 001875 前海开源沪港深优势精选混合 2016-04-19 0.65 1.2710 1.2710 1.2730 -0.1571 -0.3919 0.79 5.04 9.57 28.13 12.38 27.10
1325 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 2015-11-19 0.01 1.2750 1.2750 1.2730 0.1571 -0.1566 0.24 4.00 9.16 13.43 10.29 26.99
1326 700004 平安大华保本混合 2012-09-11 4.28 1.0180 1.2690 1.0180 0.0000 0.0000 -0.10 -0.29 -0.68 1.19 0.39 26.95
1327 000177 嘉实丰益信用定期债券A 2013-08-21 3.52 1.0000 1.2460 1.0000 0.0000 0.1001 -0.10 -0.09 -0.11 1.90 0.31 26.93
1328 000286 银华信用季季红债券A 2013-09-18 8.94 1.0250 1.2470 1.0230 0.1955 0.6876 0.89 1.87 3.69 5.20 3.38 26.92
1329 000507 泰达宏利养老混合A 2014-03-05 2.48 1.0750 1.2650 1.0730 0.1864 0.1864 0.75 1.32 2.43 5.59 2.38 26.92
1330 000974 安信消费医药股票 2015-03-19 3.87 1.2690 1.2690 1.2740 -0.3925 -1.3219 -3.06 5.05 11.41 35.29 13.30 26.90
1331 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 2016-07-04 5.54 1.2680 1.2680 1.2690 -0.0788 0.2372 4.62 4.97 13.01 -- 16.33 26.80
1332 400009 东方稳健回报债券 2008-12-10 2.40 1.1880 1.2580 1.1880 0.0000 0.0000 -0.34 -- -2.22 -0.25 0.51 26.80
1333 000153 大成景旭纯债债券C 2013-07-23 1.45 1.0560 1.2660 1.0560 0.0000 0.0948 -0.28 -0.28 -1.22 1.63 -0.09 26.76
1334 000929 博时黄金ETFD 2014-12-18 0.28 2.8404 1.2630 2.8263 0.4989 1.6935 -1.35 1.98 3.28 6.90 6.77 26.74
1335 001281 长安鑫利优选混合A 2015-05-18 0.97 1.2670 1.2670 1.2542 1.0206 1.0125 4.58 11.14 16.67 18.19 17.75 26.70
1336 519727 交银成长30混合 2013-06-05 1.27 0.8870 1.3470 0.9150 -3.0601 -6.5332 -8.27 -11.92 -21.28 -3.24 -16.79 26.66
1337 000070 国投瑞银中高等级债券C 2013-05-14 0.26 1.0430 1.2540 1.0430 0.0000 -0.1914 -0.85 -0.76 -2.40 0.39 -0.67 26.64
1338 000181 景顺长城四季金利债券A 2013-07-30 2.06 1.1330 1.2490 1.1330 0.0000 -0.0882 -0.70 0.80 -0.35 4.04 1.61 26.61
1339 040190 华安上证龙头ETF联接 2010-11-18 0.84 1.2660 1.2660 1.2640 0.1582 -0.2364 -0.94 -0.63 0.56 13.95 3.35 26.60
1340 161910 万家中证创业成长指数分级 2012-08-02 0.08 0.9570 1.6934 0.9662 -0.9522 -2.6549 -3.21 -2.74 -8.50 -2.99 -1.86 26.58
1341 531008 建信稳定增利债券A 2014-09-29 3.87 1.6150 1.6150 1.6160 -0.0619 -0.1237 -0.92 -1.10 -3.29 -0.74 -1.22 26.57
1342 000206 易方达投资级信用债债券C 2013-09-10 1.64 1.0860 1.2540 1.0870 -0.0920 -0.0920 -0.37 -0.18 -2.86 -0.23 0.00 26.54
1343 001928 华夏消费升级混合C 2016-02-03 0.52 1.2650 1.2650 1.2650 0.0000 -0.3937 -- 4.46 9.33 25.12 10.48 26.50
1344 000406 汇添富双利增强债券A 2013-12-03 1.95 1.2640 1.2640 1.2640 0.0000 -0.0791 -0.63 -1.02 -2.24 3.02 -1.02 26.40
1345 000706 中邮多策略灵活配置混合 2014-07-24 2.57 1.2640 1.2640 1.2620 0.1585 0.0000 0.16 1.28 1.28 13.36 4.55 26.40
1346 206012 鹏华价值精选股票 2012-04-16 0.45 1.2640 1.2640 1.2710 -0.5507 -2.2428 -7.06 -9.46 -13.42 0.88 -5.95 26.40
1347 450019 国富恒久信用债券C 2012-09-11 0.01 1.2640 1.2640 1.2640 0.0000 0.0792 -0.32 -0.32 -1.33 2.02 0.00 26.40
1348 000664 国联安通盈混合A 2014-06-13 5.39 1.2030 1.2560 1.2020 0.0832 0.1665 -- 0.08 -0.58 3.08 0.50 26.35
1349 001437 易方达瑞享混合I 2015-06-26 0.93 1.2630 1.2630 1.3060 -3.2925 -7.4047 -9.91 -9.33 -7.13 1.85 -2.70 26.30
1350 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 2012-12-04 54.51 1.2630 1.2630 1.2630 0.0000 0.0000 -- 0.24 -2.85 -0.79 -0.71 26.30
1351 166007 中欧沪深300指数增强(LOF)A 2010-06-24 0.55 1.2132 1.2582 1.2083 0.4055 -0.0906 -1.13 -1.55 -1.19 13.88 3.22 26.29
1352 000077 工银信用纯债一年定开债券C 2013-05-22 0.95 1.2620 1.2620 1.2620 0.0000 0.0000 -0.32 -0.24 -1.79 -0.63 -0.47 26.20
1353 161716 招商双债增强(LOF) 2013-03-01 1.11 1.0780 1.2170 1.0780 0.0000 0.0000 -0.74 -0.46 -0.74 2.67 0.00 26.17
1354 169103 东方红睿轩沪港深混合 2016-01-20 10.39 1.2120 1.2540 1.2070 0.4143 1.5075 3.06 8.12 15.43 23.82 17.37 26.05
1355 000306 天弘弘利债券 2013-09-11 1.06 1.2600 1.2600 1.2590 0.0794 0.0794 -0.24 -0.24 -1.10 0.72 0.08 26.00
1356 001379 景顺长城领先回报混合C 2015-06-01 0.06 1.2600 1.2600 1.2630 -0.2375 -0.5525 -0.87 0.88 2.61 6.96 3.03 26.00
1357 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级A 2013-08-29 30.40 1.0211 1.2366 1.0209 0.0196 0.1078 0.47 1.33 2.71 5.50 2.16 25.99
1358 150039 中欧鼎利分级债券A 2011-06-16 0.01 1.1170 1.2450 1.1170 0.0000 0.0000 0.27 0.81 1.73 3.71 1.36 25.96
1359 000426 大成信用增利一年债券A 2014-01-28 0.45 1.0600 1.2540 1.0600 0.0000 0.0000 -0.09 0.57 -0.47 2.12 0.86 25.89
1360 000288 银华永利债券C 2014-01-22 0.03 1.2000 1.2600 1.2000 0.0000 -0.1664 -- 0.08 -1.56 0.15 0.08 25.88
1361 159938 广发中证全指医药卫生ETF 2014-12-01 5.88 1.2584 1.2584 1.2690 -0.8353 -1.4797 -3.76 -3.52 -6.40 8.75 -1.64 25.84
1362 519191 万家新利灵活配置混合 2014-01-24 18.78 0.9694 1.2510 0.9804 -1.1220 -3.1762 -8.24 -3.94 -3.00 26.88 0.64 25.82
1363 159908 博时深证基本面200ETF 2011-06-10 0.36 1.2582 1.2582 1.2681 -0.7807 -1.7108 -3.91 -2.68 -1.15 15.65 4.88 25.81
1364 161725 招商中证白酒指数分级 2015-05-27 10.19 1.2080 1.2450 1.1810 2.2862 1.0033 1.51 9.12 23.21 42.21 23.39 25.80
1365 000936 博时产业新动力混合 2015-01-26 2.81 1.2560 1.2560 1.2680 -0.9464 -1.5674 -2.79 -1.10 2.78 19.73 3.04 25.60
1366 180029 银华永泰积极债券A 2011-12-28 0.02 1.2560 1.2560 1.2570 -0.0796 -0.0796 -4.85 -5.49 -8.39 -4.85 -5.42 25.60
1367 002385 博时沪深300指数C 2016-01-26 0.31 1.2094 1.2094 1.2061 0.2736 -0.2392 -1.75 -2.24 0.12 16.58 3.98 25.59
1368 000113 嘉实如意宝定期债券A 2013-06-04 8.86 1.1300 1.2440 1.1300 0.0000 0.0886 -0.18 0.16 -1.37 0.07 0.24 25.56
1369 000120 中银美丽中国混合 2013-06-07 0.39 1.2140 1.2490 1.2200 -0.4918 -1.3810 -4.18 -5.96 -5.67 5.02 -1.06 25.55
1370 000202 富国目标收益两年期纯债债券 2013-09-13 5.79 1.0160 1.2700 1.0160 0.0000 0.0000 -0.10 0.29 -0.37 3.35 0.77 25.55
1371 000183 嘉实丰益策略定期债券 2013-07-30 10.67 0.9940 1.2430 0.9940 0.0000 0.0000 -0.50 -0.60 -1.00 2.22 -0.40 25.53
1372 110037 易方达纯债债券A 2012-05-03 5.28 1.0780 1.2440 1.0780 0.0000 0.0000 -0.09 0.28 -1.73 0.50 0.65 25.51
1373 001736 圆信永丰优加生活股票 2015-10-28 5.49 1.2550 1.2550 1.2630 -0.6334 -1.7997 -2.49 -0.32 0.88 15.99 3.29 25.50
1374 519116 浦银安盛沪深300指数增强 2010-12-10 0.70 1.2550 1.2550 1.2480 0.5609 0.1596 -0.16 1.13 2.45 20.44 6.18 25.50
1375 000373 华安中证细分医药ETF联接A 2014-11-28 0.20 1.2540 1.2540 1.2530 0.0798 -0.0797 -1.10 3.04 3.29 16.43 5.91 25.40
1376 519673 银河康乐股票 2014-11-18 4.95 1.2540 1.2540 1.2640 -0.7911 -2.5641 -4.78 -4.06 -10.87 4.07 -3.54 25.40
1377 519188 万家信用恒利债券A 2012-09-21 1.33 1.2540 1.2540 1.2543 -0.0239 -0.0797 -0.73 -0.63 -1.64 0.59 -0.40 25.38
1378 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 2013-11-28 8.86 1.0050 1.2340 1.0050 0.0000 0.0000 -0.69 -0.69 -2.14 0.15 -0.50 25.37
1379 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 2014-08-27 2.43 1.0680 1.2380 1.0680 0.0000 0.0000 -0.09 0.38 -0.74 1.91 1.14 25.32
1380 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 2016-03-09 6.20 1.2530 1.2530 1.2690 -1.2608 -3.1685 -3.02 -0.87 -5.08 25.17 -0.16 25.30
1381 110029 易方达科讯混合 2007-12-18 52.14 0.9989 5.3055 1.0216 -2.2220 -3.9796 -3.27 -7.59 -18.44 -16.95 -8.94 25.24
1382 000411 景顺长城优质成长股票 2014-01-02 0.50 0.9900 1.3400 1.0020 -1.1976 -2.7505 -7.30 -6.60 -7.48 -6.60 -3.32 25.23
1383 000345 鹏华丰融定期开放债券 2013-11-19 0.95 1.1770 1.2420 1.1770 0.0000 0.0850 -- 0.51 -0.51 2.44 1.03 25.22
1384 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 2015-09-30 11.36 1.2520 1.2520 1.2480 0.3205 -0.5560 -1.11 -1.65 4.07 24.45 5.12 25.20
1385 162509 国联安双禧中证100指数 2010-04-16 0.33 1.1160 1.1580 1.1050 0.9955 1.0870 1.73 1.55 2.01 17.10 6.39 25.17
1386 000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 2012-08-21 11.58 0.1977 0.1977 0.1977 0.0000 0.4063 5.67 5.10 11.51 29.64 14.88 25.13
1387 410010 华富中小板指数增强 2011-12-09 0.06 1.2500 1.2500 1.2600 -0.7937 -2.3438 -4.07 -5.23 -11.35 -8.02 -3.25 25.13
1388 000563 南方通利债券A 2014-04-25 16.38 1.0190 1.2340 1.0180 0.0982 0.0982 -0.68 -0.39 -1.63 0.26 -0.10 25.10
1389 000405 信诚月月定期支付债券 2013-12-30 0.02 1.2500 1.2500 1.2500 0.0000 -0.1597 -2.11 -2.87 -5.16 -0.64 -3.10 25.00
1390 000688 景顺长城研究精选股票 2014-08-12 1.63 1.2260 1.2460 1.2390 -1.0492 -2.2329 -4.81 -1.84 -4.96 6.61 0.16 24.99
1391 395012 中海增强收益债券C 2011-03-23 0.04 1.0930 1.2430 1.0940 -0.0914 -0.0914 -0.82 -0.98 -3.91 -1.22 -1.06 24.98
1392 210014 金鹰元丰保本混合 2013-01-30 7.41 1.0210 1.2500 1.0220 -0.0978 -0.0978 -0.58 -0.39 -0.78 1.49 0.10 24.97
1393 000428 易方达聚盈分级债券发起式 2013-11-14 19.99 0.9493 1.2495 0.9495 -0.0211 -0.0842 -0.59 -0.62 -2.81 0.46 -0.57 24.95
1394 000804 中信建投稳利保本 2014-09-26 11.79 1.0050 1.2450 1.0050 0.0000 0.0000 0.10 0.40 0.50 3.98 0.80 24.95
1395 000182 景顺长城四季金利债券C 2013-07-30 0.04 1.1220 1.2340 1.1210 0.0892 -0.0890 -0.71 0.81 -0.53 3.60 1.45 24.93
1396 400023 东方多策略灵活配置混合A 2014-05-21 5.39 1.2489 1.2489 1.2540 -0.4067 -0.7786 -1.72 -1.53 -1.50 0.35 -0.88 24.89
1397 000564 南方通利债券C 2014-04-25 7.13 1.0170 1.2320 1.0170 0.0000 0.0000 -0.78 -0.59 -1.92 -0.13 -0.49 24.85
1398 160622 鹏华丰利债券(LOF) 2013-04-23 11.03 0.9880 1.2020 0.9880 0.0000 0.0000 -0.20 -- -1.97 2.22 0.20 24.84
1399 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 2013-08-26 4.57 1.2480 1.2480 1.2490 -0.0801 -0.1600 -0.87 -0.79 -2.58 -0.32 -0.64 24.80
1400 519987 长信恒利优势混合 2009-07-30 2.24 1.0790 1.2350 1.0920 -1.1905 -1.9091 -2.00 -1.46 -1.88 10.93 2.02 24.75
1401 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 2014-08-27 3.31 1.0650 1.2330 1.0650 0.0000 0.0000 -0.09 0.28 -0.84 1.72 1.04 24.71
1402 164810 工银纯债定期开放债券 2012-06-21 3.99 0.9850 1.2320 0.9850 0.0000 0.0000 -1.70 -1.70 -4.92 1.06 -2.02 24.68
1403 000508 泰达宏利养老混合B 2014-03-05 2.14 1.0520 1.2420 1.0490 0.2860 0.1905 0.77 1.15 2.39 5.42 2.14 24.61
1404 000221 汇添富年年利定期开放债券A 2013-09-06 49.76 1.2460 1.2460 1.2460 0.0000 0.0803 0.16 0.40 -- 3.66 0.48 24.60
1405 001769 易方达瑞惠混合发起式 2015-07-31 400.10 1.2460 1.2460 1.2500 -0.3200 -0.8751 -2.96 -2.81 -1.50 13.17 0.73 24.60
1406 150140 国金沪深300指数分级A 2013-07-26 0.82 1.0196 1.2254 1.0195 0.0098 0.0982 0.43 1.21 2.47 4.99 1.96 24.57
1407 000142 融通通泰保本A 2013-05-30 11.42 0.9930 1.2450 0.9930 0.0000 0.0000 -0.10 0.10 -1.39 -0.20 0.10 24.55
1408 002873 华夏新锦福混合A 2016-08-09 0.51 1.2455 1.2455 1.2456 -0.0080 -0.0562 -0.28 25.10 24.51 -- 25.86 24.55
1409 000316 中海惠利分级债券 2013-11-21 55.04 0.9870 1.2430 0.9880 -0.1012 -0.1012 -0.30 -0.20 -3.37 -1.37 -0.20 24.51
1410 510110 周期ETF 2010-09-19 0.12 3.1010 1.2440 3.0610 1.3068 1.1086 2.99 -1.80 -2.18 10.04 2.61 24.51
1411 161507 银河沪深300成长分级 2013-03-29 0.15 1.1250 1.2390 1.1190 0.5362 0.2674 0.54 -1.06 -4.14 8.93 2.15 24.50
1412 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 2012-12-04 0.07 1.2450 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000 -- 0.16 -2.73 -0.88 -0.56 24.50
1413 000360 信诚年年有余定期开放债券A 2013-11-27 4.51 1.1170 1.2440 1.1170 0.0000 0.0000 -0.27 -0.71 -3.46 1.00 -0.71 24.43
1414 000865 大成景利混合 2014-12-09 3.94 1.2440 1.2440 1.2450 -0.0803 -0.7183 -- -0.88 -0.96 15.19 -0.72 24.40
1415 150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 2013-08-01 0.10 1.0220 1.2240 1.0220 0.0000 0.0979 0.49 1.19 2.51 5.01 2.00 24.32
1416 000244 天弘稳利定期开放债券A 2013-07-19 4.24 1.2430 1.2820 1.2430 0.0000 0.0000 -0.24 -0.16 -1.66 0.81 0.08 24.30
1417 050021 博时深证基本面200ETF联接 2011-06-10 0.32 1.2426 1.2426 1.2515 -0.7111 -1.5606 -3.68 -2.66 -1.37 13.99 4.28 24.26
1418 673071 西部利得新动力混合A 2016-11-17 2.71 1.0238 1.2368 1.0229 0.0880 -0.0195 0.60 1.22 22.07 -- 2.37 24.19
1419 000398 华富灵活配置混合 2013-12-18 1.34 1.0130 1.2380 1.0150 -0.1970 -0.1970 -1.27 -3.34 -4.34 -2.41 -3.62 24.13
1420 001112 东方红中国优势混合 2015-04-07 34.35 1.2410 1.2410 1.2340 0.5673 0.8123 4.11 11.80 19.56 34.89 19.44 24.10
1421 200012 长城中小盘成长混合 2011-01-27 0.81 1.2410 1.2410 1.2480 -0.5609 -1.7419 -1.66 4.02 6.62 20.84 6.52 24.10
1422 650002 英大纯债债券C 2013-04-24 0.09 1.0906 1.2356 1.0907 -0.0092 0.0367 -0.10 0.20 0.06 2.44 0.51 24.09
1423 162211 泰达宏利品质生活混合 2009-04-09 3.59 0.8290 1.2890 0.8340 -0.5995 -1.0740 -2.24 -2.36 -6.33 -7.06 -0.84 24.08
1424 519019 大成景阳领先混合 2007-12-11 22.38 0.8370 4.1290 0.8420 -0.5938 -2.7875 -0.59 2.45 2.15 16.91 3.73 24.05
1425 202021 南方小康ETF联接A 2010-08-27 7.24 1.2157 1.2357 1.2097 0.4960 -0.1560 -3.12 -1.23 3.83 25.51 4.11 23.98
1426 000376 华安中证细分医药ETF联接C 2014-11-28 0.13 1.2390 1.2390 1.2380 0.0808 -0.0806 -1.12 2.99 3.16 16.12 5.81 23.90
1427 270044 广发双债添利债券A 2012-09-20 8.46 1.2390 1.2390 1.2390 0.0000 0.0808 0.08 0.41 -0.72 1.89 0.90 23.90
1428 000649 长城久鑫保本混合 2014-07-30 19.75 1.0120 1.2390 1.0130 -0.0987 -0.0987 -0.39 -0.10 -1.17 1.30 0.30 23.89
1429 000427 大成信用增利一年债券C 2014-01-28 0.29 1.0510 1.2350 1.0510 0.0000 0.0000 -0.10 0.19 -0.94 1.45 0.38 23.80
1430 000803 工银研究精选股票 2014-10-23 0.58 1.2380 1.2380 1.2540 -1.2759 -2.0570 -5.71 -6.85 -7.47 4.03 -2.83 23.80
1431 519135 海富通瑞益债券 2016-08-03 0.30 1.2380 1.2380 1.2370 0.0808 26.0692 24.42 23.18 23.18 -- 23.92 23.80
1432 000305 中银中高等级债券A 2013-12-05 57.13 1.0240 1.2280 1.0240 0.0000 0.0000 -0.49 -0.68 -2.36 -0.04 -0.58 23.75
1433 159912 汇添富深证300ETF 2011-09-16 0.54 1.2372 1.2372 1.2501 -1.0319 -2.2363 -4.41 -4.74 -9.12 0.21 -1.79 23.74
1434 000115 嘉实如意宝定期债券C 2013-06-04 0.34 1.1210 1.2270 1.1210 0.0000 0.0893 -0.18 0.05 -1.57 -0.29 0.14 23.69
1435 000191 富国信用债债券A 2013-06-25 6.21 1.0000 1.2190 1.0000 0.0000 -0.0999 -0.60 -0.50 -2.34 1.15 -0.40 23.66
1436 000169 泰达宏利收益债券A 2013-06-14 4.51 0.9880 1.2480 0.9900 -0.2020 -0.4032 -1.50 -1.89 -3.14 -1.10 -1.40 23.62
1437 150066 国泰信用互利分级债券A 2011-12-29 0.06 1.0120 1.2160 1.0110 0.0989 0.0989 0.30 0.80 1.50 3.00 1.20 23.62
1438 000805 中银新经济混合 2014-09-30 7.10 1.2360 1.2360 1.2400 -0.3226 -0.7229 -1.51 -8.85 -14.11 -11.52 -5.94 23.60
1439 582003 东吴配置优化混合 2012-08-13 1.84 1.2350 1.2350 1.2380 -0.2423 -0.7235 1.06 3.52 3.78 12.37 5.56 23.50
1440 000573 天弘通利混合 2014-03-14 10.59 1.1550 1.2240 1.1530 0.1735 0.2604 -0.17 1.05 1.14 5.67 2.39 23.48
1441 000355 南方丰元信用增强债券A 2013-11-12 1.40 1.0710 1.2230 1.0710 0.0000 -0.2793 -1.47 -1.47 -5.64 -3.51 -1.92 23.44
1442 150152 富国创业板指数分级A 2013-09-12 40.35 1.0190 1.2150 1.0190 0.0000 0.0982 0.39 1.19 2.39 5.00 1.90 23.40
1443 165314 建信信用增强债券(LOF)C 2014-06-16 0.11 1.2890 1.2890 1.2930 -0.3094 -0.6168 -1.60 -2.94 -4.59 -2.72 -2.57 23.23
1444 000139 富国国有企业债债券A 2013-09-25 0.62 1.0030 1.2130 1.0030 0.0000 0.0998 -- 0.40 -- 1.90 0.80 23.21
1445 000086 南方稳利1年定期开放债券A 2013-07-23 79.04 0.9780 1.2170 0.9780 0.0000 0.0000 -0.91 -1.11 -4.28 0.82 -1.31 23.15
1446 161719 招商可转债分级债券 2014-07-31 0.40 0.9260 1.3460 0.9380 -1.2793 -1.2793 -7.31 -8.77 -10.67 -4.55 -8.32 23.06
1447 000810 富国收益增强债券A 2014-10-28 4.94 1.1700 1.2300 1.1710 -0.0854 -0.4255 -0.17 -0.09 -1.09 1.35 0.26 23.04
1448 110038 易方达纯债债券C 2012-05-03 1.04 1.0780 1.2210 1.0780 0.0000 0.0000 -0.09 -- -2.18 -0.13 0.28 23.01
1449 001314 易方达新益混合I 2015-06-16 8.65 1.2300 1.2300 1.2330 -0.2433 -0.9662 -0.32 0.82 0.99 5.76 2.67 23.00
1450 002803 东方红沪港深混合 2016-07-11 28.34 1.2300 1.2300 1.2260 0.3263 0.9852 4.15 10.91 18.96 -- 19.42 23.00
1451 150122 银河沪深300成长进取 2013-03-29 0.04 1.2300 1.2300 1.2190 0.9024 0.4082 0.57 -2.92 -9.23 12.64 2.33 23.00
1452 000129 大成景安短融债券B 2013-05-24 0.90 1.2299 1.2299 1.2299 0.0000 0.0569 0.28 0.85 1.07 2.49 1.50 22.99
1453 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 2013-08-26 0.23 1.2290 1.2290 1.2290 0.0000 -0.1625 -0.89 -0.81 -2.77 -0.65 -0.73 22.90
1454 000772 景顺长城中国回报混合 2014-11-06 0.86 1.2290 1.2290 1.2410 -0.9670 -1.4435 -1.76 -0.49 -0.08 1.32 0.74 22.90
1455 040180 华安上证180ETF联接 2009-09-29 3.77 1.2286 1.2286 1.2193 0.7627 0.3840 -0.27 -1.44 -0.41 13.96 3.19 22.86
1456 000222 汇添富年年利定期开放债券C 2013-09-06 8.39 1.2280 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000 0.08 0.24 -0.24 3.19 0.24 22.80
1457 000245 天弘稳利定期开放债券B 2013-07-19 0.97 1.2280 1.2640 1.2280 0.0000 0.0000 -0.24 -0.24 -1.76 0.41 -0.08 22.80
1458 001564 东方红京东大数据混合 2015-07-31 23.12 1.2280 1.2280 1.2320 -0.3247 -0.4862 -1.76 -1.29 4.60 22.92 3.98 22.80
1459 580006 东吴新经济混合 2009-12-30 0.35 0.8860 1.2760 0.9050 -2.0994 -5.1392 -4.01 -6.04 -14.73 -6.06 -9.41 22.78
1460 150148 信诚中证800医药指数分级A 2013-08-16 0.75 1.0200 1.2090 1.0200 0.0000 0.0000 0.39 1.09 2.31 4.61 1.80 22.76
1461 470088 汇添富6月红添利定期开放债券A 2011-12-20 21.00 1.0030 1.0220 1.0030 0.0000 0.0000 -0.89 -0.99 -3.00 1.14 -0.89 22.73
1462 270045 广发双债添利债券C 2012-09-20 0.33 1.2270 1.2270 1.2270 0.0000 0.0816 -- 0.25 -0.89 1.49 0.74 22.70
1463 000116 嘉实丰益纯债定期债券 2013-05-21 23.40 0.9850 1.2100 0.9850 0.0000 0.1016 -0.30 -0.20 -1.56 -0.26 0.00 22.68
1464 720003 财通收益增强债券A 2012-12-20 0.34 1.2265 1.2265 1.2271 -0.0489 -0.2927 -0.54 -1.72 -3.65 -2.04 -1.25 22.65
1465 162711 广发中证500ETF联接(LOF)A 2009-11-26 10.49 1.2264 1.2264 1.2504 -1.9194 -3.7438 -7.66 -9.68 -11.67 0.89 -6.79 22.64
1466 000361 信诚年年有余定期开放债券B 2013-11-27 0.04 1.1000 1.2260 1.1000 0.0000 0.0000 -0.36 -0.81 -3.68 0.58 -0.90 22.61
1467 001355 广发聚泰混合A 2015-06-08 1.77 1.2260 1.2260 1.2260 0.0000 0.1634 0.57 1.57 3.03 5.24 3.03 22.60
1468 002214 中海沪港深价值优选混合 2016-04-28 1.66 1.2260 1.2260 1.2280 -0.1629 -0.6483 1.07 3.29 6.70 21.75 11.66 22.60
1469 519189 万家信用恒利债券C 2012-09-21 0.78 1.2255 1.2255 1.2257 -0.0163 -0.1060 -0.84 -0.81 -1.94 0.07 -0.66 22.54
1470 150150 信诚中证800有色指数分级A 2013-08-30 0.42 1.0200 1.2060 1.0200 0.0000 0.0000 0.39 1.09 2.31 4.61 1.80 22.51
1471 000496 长安产业精选混合A 2014-05-07 0.14 1.0600 1.2200 1.0577 0.2175 -0.1883 -2.47 -0.93 0.57 2.22 2.51 22.50
1472 001021 华夏亚债中国债券指数A 2011-05-25 41.83 1.1110 1.2160 1.1110 0.0000 -0.1797 -1.16 -1.77 -4.22 -1.77 -2.63 22.44
1473 159907 广发中小板300ETF 2011-06-03 1.80 1.3481 1.2248 1.3673 -1.4042 -3.3204 -5.28 -6.02 -10.53 -2.30 -4.46 22.40
1474 380005 中银纯债债券A 2012-12-12 55.19 1.0280 1.2230 1.0280 0.0000 0.0974 -0.39 -0.39 -1.73 0.65 -0.19 22.31
1475 110021 易方达上证中盘ETF联接 2010-03-31 1.70 1.2228 1.2228 1.2227 0.0082 -0.9076 -4.53 -4.19 -1.99 11.68 1.68 22.30
1476 150138 银华中证800等权指数增强分级A 2013-11-05 0.03 1.0240 1.2030 1.0230 0.0978 0.0978 0.49 1.29 2.51 5.02 1.99 22.23
1477 000050 长盛纯债债券A 2013-03-13 0.48 1.0500 1.2220 1.0500 0.0000 -0.0951 -0.66 -0.57 -0.76 0.26 -0.38 22.22
1478 164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 2011-09-22 2.17 1.1620 1.2130 1.1620 0.0000 0.0861 -0.09 -0.43 -2.27 -0.17 -0.51 22.20
1479 000346 建信安心回报两年定期开放债券A 2013-11-05 0.28 1.0080 1.2070 1.0080 0.0000 0.0993 0.10 0.49 0.88 2.58 0.98 22.13
1480 510130 中盘ETF 2010-03-29 0.71 3.5615 1.2250 3.5611 0.0112 -0.9704 -4.83 -4.41 -2.03 12.23 1.82 22.13
1481 000032 易方达信用债债券A 2013-04-24 8.81 1.2210 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000 -0.41 -0.25 -1.13 2.09 0.00 22.10
1482 000170 泰达宏利收益债券B 2013-06-14 0.15 0.9730 1.2330 0.9760 -0.3074 -0.4094 -1.52 -2.01 -3.28 -1.42 -1.62 22.01
1483 000431 鹏华品牌传承混合 2014-01-28 0.85 1.1280 1.2100 1.1160 1.0753 -1.5707 -3.51 6.72 5.42 5.52 10.26 22.01
1484 000186 华泰柏瑞季季红债券 2013-11-13 2.15 1.0040 1.2060 1.0040 0.0000 0.0997 0.20 0.40 -0.69 0.68 0.70 21.99
1485 163809 中银蓝筹混合 2010-02-11 2.20 1.1980 1.2180 1.2130 -1.2366 -3.1528 -5.82 -1.96 -0.58 4.63 5.83 21.94
1486 000624 华富恒财分级债券B 2014-05-07 1.33 1.0250 1.2150 1.0260 -0.0975 -0.0975 -0.10 0.10 -0.39 2.19 0.49 21.92
1487 000356 南方丰元信用增强债券C 2013-11-12 0.58 1.0610 1.2090 1.0610 0.0000 -0.2820 -1.49 -1.58 -5.77 -3.89 -2.03 21.87
1488 000629 圆信永丰纯债债券A 2014-05-30 1.10 1.0350 1.2150 1.0360 -0.0965 0.0000 -0.19 0.29 -3.27 1.67 0.29 21.78
1489 400022 东方利群混合A 2013-07-17 1.53 1.2178 1.2178 1.2223 -0.3682 -0.8306 -1.65 -1.90 -1.90 1.10 -1.26 21.78
1490 000812 富国收益增强债券C 2014-10-28 1.18 1.1570 1.2170 1.1580 -0.0864 -0.4303 -0.26 -0.17 -1.27 0.85 0.09 21.73
1491 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 2012-11-08 2.34 1.2172 1.2172 1.2175 -0.0246 -0.0246 -0.49 -0.30 -1.16 1.42 0.20 21.72
1492 150143 银华中证转债指数增强分级A 2013-08-15 0.87 1.0210 1.2000 1.0210 0.0000 0.0980 0.39 1.09 2.21 4.51 1.69 21.70
1493 202108 南方润元A 2012-07-20 6.31 1.1830 1.2130 1.1830 0.0000 -0.0845 -1.09 -1.09 -5.06 0.17 -1.50 21.67
1494 000192 富国信用债债券C 2013-06-25 1.08 0.9950 1.2010 0.9950 0.0000 -0.1004 -0.70 -0.60 -2.54 0.65 -0.60 21.61
1495 160616 鹏华中证500指数(LOF) 2010-02-05 2.06 1.2160 1.2160 1.2410 -2.0145 -3.8735 -7.74 -8.98 -9.66 4.92 -5.22 21.60
1496 519062 海富通阿尔法对冲混合 2014-11-20 4.11 1.2160 1.2160 1.2180 -0.1642 -0.5724 -1.78 -1.22 -0.33 1.25 -0.73 21.60
1497 000128 大成景安短融债券A 2013-05-24 0.53 1.2150 1.2150 1.2150 0.0000 0.0576 0.25 0.80 0.90 2.15 1.41 21.50
1498 690011 民生加银积极成长混合 2013-01-31 0.56 1.2140 1.2140 1.2230 -0.7359 -2.3331 -4.56 -7.19 -7.54 5.38 -4.56 21.40
1499 000141 富国国有企业债债券C 2013-09-25 0.15 0.9980 1.1970 0.9980 0.0000 0.1003 -- 0.30 -0.20 1.60 0.60 21.36
1500 210011 金鹰灵活配置混合C 2012-11-29 4.12 1.0105 1.2112 1.0112 -0.0692 -0.3648 -0.63 -1.15 -1.86 0.50 -0.98 21.35
1501 620009 金元顺安丰祥债券 2013-02-05 4.70 1.0150 1.2150 1.0150 0.0000 0.0986 -- 0.50 -2.36 -0.78 0.31 21.35
1502 720002 财通多策略稳健增长债券A 2012-07-13 0.48 0.9454 1.2038 0.9451 0.0317 -0.2848 -1.34 -3.04 -4.31 -1.42 -2.64 21.31
1503 000319 泰达宏利淘利债券A 2014-08-06 49.33 1.2130 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 -0.16 0.08 -0.25 2.19 0.33 21.30
1504 000866 华宝兴业制造股票 2014-12-10 6.11 1.2130 1.2130 1.2420 -2.3349 -4.7133 -7.40 -9.68 -16.92 0.75 -11.14 21.30
1505 519723 交银双轮动债券A 2013-04-18 13.63 1.0260 1.2020 1.0260 0.0000 0.0976 -- 0.10 -0.67 0.75 0.39 21.29
1506 519733 交银强化回报债券A 2014-01-28 0.77 1.0050 1.2130 1.0090 -0.3964 -0.5935 -2.62 -3.27 -7.90 -3.16 -3.74 21.28
1507 169105 东方红睿华沪港深混合 2016-08-04 63.66 1.2126 1.2126 1.2083 0.3559 1.0584 3.98 10.94 19.57 -- 19.86 21.26
1508 001449 华商双驱优选混合 2015-07-08 10.63 1.0240 1.2140 1.0370 -1.2536 -2.7540 -4.45 -4.83 -6.58 11.24 -4.68 21.25
1509 001015 华夏沪深300指数增强A 2015-02-10 2.34 1.2120 1.2120 1.2080 0.3311 -0.3289 -1.30 -1.78 -0.74 17.78 3.59 21.20
1510 180030 银华永泰积极债券C 2011-12-28 0.63 1.2120 1.2120 1.2130 -0.0824 -0.0824 -4.94 -5.61 -8.60 -5.24 -5.61 21.20
1511 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 2011-06-07 0.64 1.0168 1.2042 1.0170 -0.0197 0.0098 -0.65 -1.05 -4.23 -2.48 -1.89 21.19
1512 000338 鹏华双债保利债券 2013-09-18 1.12 1.0182 1.2015 1.0181 0.0098 0.0688 0.25 0.52 -1.46 0.58 0.60 21.14
1513 000753 华宝兴业量化对冲混合A 2014-09-17 4.30 1.0277 1.2077 1.0272 0.0487 0.0292 0.21 1.10 2.14 4.03 1.77 21.12
1514 240022 华宝资源优选混合 2012-08-21 3.18 1.2110 1.2110 1.2260 -1.2235 -2.2599 -6.92 -9.36 -11.09 13.28 -2.81 21.10
1515 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 2015-10-08 2.30 1.1105 1.7575 1.1133 -0.2515 -1.9253 -2.79 -1.27 -0.11 11.13 2.62 21.09
1516 000754 华宝兴业量化对冲混合C 2014-09-17 2.40 1.0276 1.2076 1.0272 0.0389 0.0195 0.18 0.98 2.79 4.60 1.60 21.08
1517 165705 诺德双翼债券(LOF) 2012-02-16 0.04 0.9600 1.1860 0.9600 0.0000 -0.1041 -0.62 -1.74 -5.42 -4.19 -2.83 21.08
1518 261001 景顺长城稳定收益债券A 2011-03-25 8.41 1.0350 1.2050 1.0350 0.0000 -0.0965 -0.39 -0.19 -1.43 1.37 0.10 20.87
1519 001714 工银文体产业股票 2015-12-30 2.18 1.2080 1.2080 1.2230 -1.2265 -2.1862 -1.63 1.68 -0.82 16.83 4.50 20.80
1520 001773 招商丰庆混合A 2015-07-31 400.10 1.2080 1.2080 1.2030 0.4156 0.0829 -0.08 1.17 3.69 17.97 3.25 20.80
1521 150167 银华沪深300指数分级A 2014-01-07 0.27 1.0240 1.1940 1.0230 0.0978 0.0978 0.49 1.29 2.50 5.00 1.99 20.78
1522 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 2013-09-02 1.07 1.0624 1.2007 1.0624 0.0000 0.0754 -0.10 0.15 -1.53 0.42 0.38 20.77
1523 100066 富国纯债债券发起A 2012-11-22 78.03 1.0150 1.1950 1.0150 0.0000 0.0000 -0.10 0.10 -0.96 1.45 0.00 20.71
1524 000320 泰达宏利淘利债券B 2014-08-06 0.01 1.2070 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000 -0.17 -- -0.49 1.86 0.25 20.70
1525 000052 长盛纯债债券C 2013-03-13 0.10 1.0490 1.2070 1.0490 0.0000 -0.0952 -0.76 -0.66 -0.94 0.06 -0.57 20.67
1526 000402 工银纯债债券A 2014-05-16 62.18 1.1450 1.2080 1.1450 0.0000 -0.1744 -1.80 -2.14 -5.73 -2.22 -3.23 20.67
1527 128013 国投瑞银纯债债券B 2012-12-11 47.72 1.0190 1.1960 1.0190 0.0000 -0.1959 -0.88 -0.78 -1.03 2.40 -0.49 20.67
1528 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 2008-12-03 2.73 1.0172 1.1968 1.0174 -0.0197 0.0098 -0.63 -0.97 -4.07 -2.16 -1.76 20.64
1529 001528 诺安先进制造股票 2015-08-21 1.07 1.2060 1.2060 1.2050 0.0830 0.2494 -0.17 1.86 7.39 23.31 6.82 20.60
1530 200008 长城品牌优选混合 2007-08-06 35.80 1.2052 1.2052 1.2007 0.3748 -0.2896 -1.10 4.87 7.56 21.38 11.26 20.57
1531 000347 建信安心回报两年定期开放债券C 2013-11-05 1.47 1.0070 1.1930 1.0070 0.0000 0.0000 -- 0.29 0.68 2.18 0.88 20.50
1532 470089 汇添富6月红添利定期开放债券C 2011-12-20 0.05 0.9980 1.0170 0.9980 0.0000 0.0000 -0.89 -1.09 -3.20 0.74 -1.09 20.41
1533 000530 招商丰盛稳定增长混合A 2014-03-20 2.45 1.2040 1.2040 1.2050 -0.0830 -0.1658 -0.58 -0.74 -3.14 1.18 -0.74 20.40
1534 001717 工银前沿医疗股票 2016-02-03 0.93 1.2040 1.2040 1.2090 -0.4136 -0.7420 0.17 3.88 3.35 19.33 7.02 20.40
1535 519195 万家品质混合 2015-08-06 1.22 1.2040 1.2040 1.2267 -1.8505 -5.1670 -7.82 -5.39 -5.52 14.35 0.48 20.40
1536 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 2012-11-08 0.18 1.2037 1.2037 1.2040 -0.0249 -0.0332 -0.53 -0.40 -1.31 1.08 0.07 20.37
1537 000147 易方达高等级信用债债券A 2013-08-23 15.22 1.1300 1.2000 1.1300 0.0000 0.0886 -0.09 -0.09 -2.33 -- 0.36 20.34
1538 550015 信诚添金分级债券季季添金 2012-12-12 0.66 1.0070 1.1860 1.0070 0.0000 0.0994 0.30 0.84 1.72 3.53 1.34 20.28
1539 000630 圆信永丰纯债债券C 2014-05-30 0.05 1.0310 1.2010 1.0310 0.0000 0.0000 -0.19 0.29 -3.37 1.38 0.19 20.25
1540 380006 中银纯债债券C 2012-12-12 3.94 1.0270 1.2020 1.0270 0.0000 0.0000 -0.48 -0.48 -1.93 0.30 -0.39 20.21
1541 001102 前海开源国家比较优势混合 2015-05-08 8.60 1.2020 1.2020 1.1990 0.2502 -0.8251 2.12 7.90 7.90 23.92 11.30 20.20
1542 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 2016-03-11 0.51 1.2021 1.2021 1.1949 0.6026 0.1667 0.31 1.43 5.28 20.62 6.60 20.20
1543 000207 建信双债增强债券A 2013-07-25 1.13 1.1900 1.2000 1.1950 -0.4184 -0.5017 -1.65 -4.72 -7.61 -5.33 -4.42 20.18
1544 150157 信诚中证800金融指数分级A 2013-12-20 9.14 1.0200 1.1890 1.0200 0.0000 0.0000 0.39 1.09 2.31 4.61 1.80 20.15
1545 150170 汇添富恒生指数分级(QDII)B 2014-03-06 4.32 1.2010 1.2010 1.2010 0.0000 0.2504 9.28 7.62 17.75 71.82 24.33 20.10
1546 000655 鑫元稳利债券 2014-06-12 23.81 1.0500 1.2000 1.0500 0.0000 0.0000 -0.47 -0.28 -0.78 3.23 0.10 20.06
1547 161821 银华中证中票50指数债券(LOF)A 2012-12-13 3.19 1.2000 1.2000 1.2020 -0.1664 0.0000 -0.50 -0.74 -2.52 -0.25 -0.83 20.00
1548 450010 国富策略回报混合 2011-08-02 0.45 1.2000 1.2000 1.2100 -0.8264 -1.9608 -3.15 -6.40 -10.71 -2.44 -4.69 20.00
1549 001023 华夏亚债中国债券指数C 2011-05-25 0.15 1.0860 1.1910 1.0860 0.0000 -0.2755 -1.18 -1.81 -4.40 -2.07 -2.78 19.94
1550 159911 鹏华深证民营ETF 2011-09-02 0.13 3.9563 1.1988 3.9865 -0.7576 -2.2412 -2.87 -3.71 -9.47 -3.46 -2.20 19.94
1551 000033 易方达信用债债券C 2013-04-24 1.41 1.1990 1.1990 1.2000 -0.0833 -0.0833 -0.50 -0.42 -1.40 1.61 -0.17 19.90
1552 000776 天弘瑞利分级债券B 2015-01-20 3.00 1.1990 1.1990 1.1990 0.0000 -0.0833 -0.50 -0.08 -0.75 3.18 0.59 19.90
1553 000878 中海医药混合A 2014-12-17 3.16 1.1990 1.1990 1.2000 -0.0833 -0.9091 1.18 6.67 4.62 16.29 10.51 19.90
1554 050016 博时宏观回报债券A/B 2010-07-27 1.99 1.1470 1.1980 1.1510 -0.3475 -0.1741 0.09 0.09 -2.63 0.88 0.00 19.85
1555 519735 交银强化回报债券C 2014-01-28 0.09 1.0020 1.1990 1.0050 -0.2985 -0.4965 -2.53 -3.28 -8.13 -3.68 -3.93 19.84
1556 001016 华夏沪深300指数增强C 2015-02-10 0.87 1.1980 1.1980 1.1940 0.3350 -0.3328 -1.32 -1.88 -0.99 17.22 3.37 19.80
1557 513600 南方恒生ETF(QDII) 2014-12-23 0.25 2.3100 1.1981 2.3099 0.0043 0.2778 5.58 5.01 11.28 35.10 14.05 19.80
1558 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 2014-03-06 1.50 1.1090 1.1860 1.1090 0.0000 0.1807 5.02 4.52 10.11 32.18 12.85 19.78
1559 393001 中海优势精选混合 2012-06-20 3.85 1.1240 1.1890 1.1370 -1.1434 -1.8341 -3.10 -5.39 -10.08 2.65 -4.50 19.72
1560 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 2014-03-20 3.18 1.0340 1.1970 1.0340 0.0000 0.0968 0.19 0.58 0.19 3.48 1.08 19.70
1561 000684 长盛养老健康混合 2014-11-25 0.72 1.1970 1.1970 1.2030 -0.4988 -1.8048 -4.47 -4.47 -6.41 0.93 -2.68 19.70
1562 000963 兴业多策略混合 2015-01-23 4.76 1.1970 1.1970 1.2140 -1.4003 -2.8409 -6.85 -9.80 -12.18 3.91 -7.85 19.70
1563 450011 国富研究精选混合 2012-05-22 0.45 1.1970 1.1970 1.1880 0.7576 -0.0835 -1.48 -0.91 -15.41 -5.38 -4.85 19.70
1564 510210 富国上证综指ETF 2011-01-30 0.41 3.4980 1.1970 3.4990 -0.0286 -0.9626 -2.94 -4.32 -3.24 11.79 0.37 19.70
1565 530021 建信纯债债券A 2012-11-15 1.27 1.1970 1.1970 1.1970 0.0000 0.0836 -0.25 -0.08 -0.83 0.34 0.17 19.70
1566 121013 国投瑞银纯债债券A 2012-12-11 0.25 1.0190 1.1880 1.0190 0.0000 -0.1959 -0.88 -0.78 -1.17 2.16 -0.59 19.69
1567 003269 招商招乾纯债债券A 2016-10-26 0.42 1.1962 1.1962 1.1963 -0.0084 -0.0334 0.12 0.18 2.13 -- 0.35 19.62
1568 163909 中海惠丰分级债券 2013-09-12 5.73 0.9390 1.2070 0.9400 -0.1064 -0.3185 -1.88 -5.91 -8.21 -5.38 -6.00 19.60
1569 686868 浙商聚盈信用债债券A 2012-09-18 19.29 1.0250 1.1950 1.0250 0.0000 0.0000 -- 0.29 -0.48 1.30 0.78 19.53
1570 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 2016-03-11 0.05 1.1947 1.1947 1.1876 0.5978 0.1593 0.29 1.38 5.21 19.99 6.58 19.46
1571 202110 南方润元C 2012-07-20 2.74 1.1610 1.1910 1.1610 0.0000 0.0000 -1.11 -1.19 -5.15 -0.09 -1.61 19.42
1572 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 2013-09-02 0.03 1.0495 1.1878 1.0495 0.0000 0.0667 -0.13 0.05 -1.72 0.05 0.22 19.39
1573 510270 中银上证国企100ETF 2011-06-16 0.23 1.0230 1.1940 1.0120 1.0870 0.2941 -0.78 -2.29 -1.25 13.92 2.40 19.37
1574 000622 华富恒财分级债券 2014-05-07 1.34 1.0250 1.1840 1.0260 -0.0975 0.0000 -0.10 0.10 -0.39 2.19 0.49 19.33
1575 001883 中欧新动力混合(LOF)E 2015-10-08 0.02 1.9869 2.4879 2.0022 -0.7642 -1.6678 -3.63 -3.63 -2.74 9.75 -0.63 19.25
1576 000403 工银纯债债券B 2014-05-16 10.80 1.1350 1.1930 1.1350 0.0000 -0.0880 -1.73 -2.19 -5.83 -2.59 -3.30 19.23
1577 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 2013-11-14 8.27 1.0014 1.1921 1.0013 0.0100 0.0800 0.37 1.02 2.01 4.11 1.60 19.21
1578 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 2014-09-18 1.86 1.1300 1.1900 1.1400 -0.8772 -1.5679 -4.72 -5.44 -4.56 1.99 -2.92 19.13
1579 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2014-12-23 11.72 2.2928 1.1904 2.2925 0.0131 0.2887 5.53 5.17 11.48 35.82 14.09 19.04
1580 000474 广发集鑫债券C 2014-01-27 0.04 1.1520 1.1870 1.1520 0.0000 0.0869 -- 0.26 -- 3.69 0.44 19.02
1581 040040 华安纯债债券A 2013-02-05 19.09 1.0530 1.1840 1.0530 0.0000 0.0000 -0.09 0.48 0.96 1.43 0.86 19.00
1582 160807 长盛沪深300指数(LOF) 2010-08-04 0.70 1.1330 1.1830 1.1290 0.3543 -0.1762 -1.13 -1.48 -2.07 11.96 2.63 18.99
1583 150175 银华恒生国企指数分级(QDII)A 2014-04-09 29.61 1.0235 1.1776 1.0234 0.0098 0.0880 0.42 1.20 2.45 4.99 1.92 18.92
1584 000005 嘉实增强信用定期债券 2013-03-08 10.98 1.0000 1.1810 1.0000 0.0000 0.0000 -0.20 -0.02 -1.07 1.00 0.28 18.91
1585 000774 天弘瑞利分级债券 2015-01-20 3.41 1.1760 1.1860 1.1770 -0.0850 -0.0850 -0.42 -- 0.34 5.85 1.38 18.86
1586 002533 中加心享混合C 2016-03-29 0.01 1.1877 1.1877 1.1872 0.0421 0.0421 -0.64 -0.08 14.64 19.46 14.43 18.78
1587 253060 国联安信心增长债券A 2012-02-22 4.19 1.0110 1.1830 1.0120 -0.0988 -0.1974 -1.37 -1.75 -4.38 -2.12 -1.84 18.75
1588 001473 建信大安全战略精选股票 2015-07-29 2.19 1.1874 1.1874 1.1938 -0.5361 -2.0863 -3.12 -0.68 1.43 20.98 3.83 18.74
1589 020027 国泰信用债券A 2012-07-31 0.04 1.1870 1.1870 1.1880 -0.0842 -0.2521 -0.50 -- -3.10 -1.17 0.08 18.70
1590 519725 交银双轮动债券C 2013-04-18 0.08 1.0240 1.1780 1.0240 0.0000 0.0978 -0.10 -- -0.87 0.07 0.20 18.65
1591 161822 银华中证中票50指数债券(LOF)C 2012-12-13 0.01 1.1860 1.1860 1.1880 -0.1684 0.0000 -0.50 -0.84 -2.63 -0.50 -1.00 18.60
1592 050116 博时宏观回报债券C 2010-07-27 0.17 1.1430 1.1860 1.1460 -0.2618 -0.1747 0.09 0.09 -2.81 0.62 -0.09 18.55
1593 163115 申万菱信中证军工指数分级 2014-07-24 22.16 0.7728 1.4754 0.8026 -3.7129 -5.8824 -16.18 -18.95 -19.52 -9.45 -15.64 18.54
1594 000105 建信安心回报债券A 2013-05-14 0.71 1.1730 1.1830 1.1720 0.0853 0.0853 -0.26 -0.26 -2.98 -1.18 -0.76 18.46
1595 100068 富国纯债债券发起C 2012-11-22 0.27 1.0100 1.1750 1.0100 0.0000 0.0000 -0.10 -- -1.36 0.95 -0.30 18.46
1596 000148 易方达高等级信用债债券C 2013-08-23 0.98 1.1110 1.1810 1.1110 0.0000 0.0901 -0.09 -0.18 -2.46 -0.36 0.27 18.40
1597 040041 华安纯债债券C 2013-02-05 0.16 1.0520 1.1790 1.0520 0.0000 0.0951 -0.10 0.38 0.77 1.19 0.77 18.39
1598 000208 建信双债增强债券C 2013-07-25 0.41 1.1720 1.1820 1.1770 -0.4248 -0.5093 -1.68 -4.87 -7.86 -5.79 -4.56 18.36
1599 164205 天弘鑫动力灵活配置混合 2015-05-07 0.36 1.1040 1.2840 1.1060 -0.1808 -0.5405 -1.16 -0.72 -0.45 3.18 0.18 18.32
1600 070037 嘉实纯债债券A 2012-12-11 2.50 1.1290 1.1820 1.1290 0.0000 0.0000 -0.09 0.09 -0.36 1.70 0.44 18.27
1601 501021 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF) 2016-06-24 19.96 1.1826 1.1826 1.1866 -0.3371 -0.2530 -0.03 -0.18 8.84 -- 11.54 18.26
1602 000092 信诚新双盈分级债券A 2013-05-09 0.17 1.0010 1.1680 1.0010 0.0000 0.0000 0.25 0.85 1.72 3.53 1.32 18.21
1603 001178 前海开源再融资股票 2015-05-18 6.16 1.1820 1.1820 1.1940 -1.0050 -3.5889 -5.44 0.85 3.14 25.21 6.10 18.20
1604 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2016-12-22 0.41 1.1813 1.1813 1.1811 0.0169 -0.6977 1.67 7.12 -- -- 18.40 18.13
1605 150154 中海惠丰分级债券B 2013-09-12 5.51 0.9360 1.1980 0.9380 -0.2132 -0.4255 -1.99 -2.80 -12.20 -6.87 -4.29 18.13
1606 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 2015-04-10 2.91 1.0210 1.1780 1.0310 -0.9699 -2.2031 -5.11 -6.93 -4.35 7.55 -3.50 18.07
1607 001048 富国新兴产业股票 2015-03-12 25.22 1.1800 1.1800 1.1870 -0.5897 -3.9870 -1.42 10.18 8.36 21.77 12.06 18.00
1608 001616 嘉实环保低碳股票 2015-12-30 11.19 1.1800 1.1800 1.1860 -0.5059 -2.4793 -5.68 -4.22 -1.99 8.66 1.29 18.00
1609 004046 华夏新锦顺混合A 2017-02-16 5.00 1.1796 1.1796 1.1760 0.3061 0.4856 14.19 17.96 -- -- 0.00 17.96
1610 150169 汇添富恒生指数分级(QDII)A 2014-03-06 4.32 1.0170 1.1690 1.0170 0.0000 0.0984 0.39 1.09 2.18 4.49 1.78 17.96
1611 519759 交银周期回报灵活配置混合C 2015-11-19 2.05 1.1760 1.3550 1.1740 0.1704 0.2558 0.60 1.63 2.59 17.41 3.03 17.93
1612 150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级A 2014-03-13 27.82 1.0086 1.1677 1.0085 0.0099 0.0794 0.39 1.08 2.20 4.50 1.74 17.88
1613 000503 中信建投稳信一年债券A 2014-01-27 2.09 1.0120 1.1710 1.0120 0.0000 -0.0987 -0.88 -0.69 -1.25 1.82 -0.31 17.84
1614 000717 融通转型三动力灵活配置混合 2015-01-16 0.96 1.1780 1.1780 1.1710 0.5978 0.2553 0.86 1.64 -0.17 10.61 5.46 17.80
1615 180033 银华上证50等权ETF联接 2012-08-29 0.84 1.1780 1.1780 1.1680 0.8562 0.0000 -0.59 -1.75 -1.50 13.82 1.99 17.80
1616 000280 博时双债增强债券A 2013-09-13 81.61 1.1300 1.1790 1.1300 0.0000 0.0886 -0.79 -1.31 -4.64 -1.19 -2.59 17.77
1617 001885 中欧新蓝筹混合E 2015-10-08 0.11 1.2100 2.5579 1.2120 -0.1650 -1.4979 -1.91 -1.28 -0.46 9.80 2.07 17.72
1618 206010 鹏华深证民营ETF联接 2011-09-02 0.38 1.1766 1.1766 1.1850 -0.7089 -2.0969 -2.80 -3.70 -9.32 -3.96 -2.39 17.70
1619 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 2015-10-08 0.05 1.1035 1.2675 1.1011 0.2180 -0.8357 2.16 6.14 7.60 19.69 11.16 17.62
1620 001718 工银物流产业股票 2016-03-01 0.41 1.1760 1.1760 1.1710 0.4270 -1.0101 -0.51 2.08 4.91 11.36 6.91 17.60
1621 261101 景顺长城稳定收益债券C 2011-03-25 3.84 1.0340 1.1740 1.0340 0.0000 0.0000 -0.39 -0.19 -1.62 1.05 -0.10 17.60
1622 531021 建信纯债债券C 2012-11-15 0.64 1.1760 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 -0.34 -0.17 -1.01 -- 0.00 17.60
1623 000887 上投摩根稳进回报混合 2015-01-27 1.15 0.9980 1.1720 0.9970 0.1003 -0.4985 -- 0.70 -- 1.59 1.21 17.57
1624 070038 嘉实纯债债券C 2012-12-11 59.32 1.1230 1.1750 1.1230 0.0000 0.0000 -0.18 -- -0.57 1.23 0.18 17.53
1625 000780 鹏华医疗保健股票 2014-09-23 13.59 1.1750 1.1750 1.1950 -1.6736 -3.7674 -5.70 -7.41 -11.39 3.25 -8.91 17.50
1626 002851 南方品质优选灵活配置混合 2016-08-01 7.45 1.1750 1.1750 1.1720 0.2560 -0.3393 -1.26 5.86 14.97 -- 17.15 17.50
1627 000278 融通通泽灵活配置混合 2014-09-02 2.75 0.9860 1.0660 0.9880 -0.2024 -0.3033 -1.10 -2.28 -2.76 -- -1.79 17.48
1628 150190 新华中证环保产业指数分级A 2014-09-11 0.46 1.0210 1.1730 1.0210 0.0000 0.0980 0.49 1.29 2.69 5.50 2.10 17.42
1629 000597 中海积极收益混合 2014-05-26 7.39 1.1440 1.1740 1.1440 0.0000 -0.3484 0.27 0.52 1.04 2.72 1.57 17.41
1630 000794 宝盈睿丰创新混合A 2014-09-26 0.72 1.1740 1.1740 1.1860 -1.0118 -3.9280 -7.34 -15.90 -27.80 -19.31 -19.48 17.40
1631 686869 浙商聚盈信用债债券C 2012-09-18 0.01 1.0250 1.1740 1.0250 0.0000 0.0977 -- 0.29 -0.48 0.94 0.68 17.39
1632 002653 泰康沪港深精选混合 2016-06-06 10.28 1.1736 1.1736 1.1748 -0.1021 0.4967 2.36 1.79 7.28 -- 10.61 17.36
1633 150181 富国中证军工指数分级A 2014-04-04 24.86 1.0190 1.1620 1.0190 0.0000 0.0982 0.39 1.09 2.13 4.45 1.70 17.31
1634 001474 兴银丰盈灵活配置混合 2015-06-24 1.58 1.1730 1.1730 1.1660 0.6003 0.2564 0.43 -0.17 0.26 2.27 0.17 17.30
1635 001887 中欧价值智选混合E 2015-09-22 0.22 1.7991 2.1491 1.8586 -3.2013 -4.1196 -7.61 -9.74 -10.22 -0.74 -9.23 17.21
1636 000015 华夏纯债债券A 2013-03-08 22.84 1.1420 1.1720 1.1430 -0.0875 0.0000 -0.70 -0.78 -3.22 -0.70 -0.95 17.20
1637 610008 信达澳银信用债债券A 2013-05-14 10.38 1.1720 1.1720 1.1720 0.0000 0.0854 -0.09 0.26 -0.51 3.17 0.34 17.20
1638 003889 汇安丰泽混合A 2017-01-13 2.95 1.1719 1.1719 1.1631 0.7566 1.5775 5.61 13.02 -- -- 0.00 17.18
1639 000197 富国目标收益一年期纯债债券 2013-06-27 65.06 1.0050 1.2130 1.0050 0.0000 0.0996 -0.10 0.20 -0.59 0.97 0.60 17.13
1640 003890 汇安丰泽混合C 2017-01-13 0.05 1.1712 1.1712 1.1624 0.7571 1.5785 5.61 12.97 -- -- 0.00 17.11
1641 000679 招商丰利灵活配置混合A 2014-08-12 2.24 1.1710 1.1710 1.1730 -0.1705 -0.2555 -0.85 -1.43 -3.94 0.09 -1.51 17.10
1642 100053 富国上证综指ETF联接 2011-01-30 1.14 1.1710 1.1710 1.1710 0.0000 -0.8467 -2.74 -4.02 -2.98 10.89 0.26 17.10
1643 150177 鹏华证券保险分级A 2014-05-05 1.69 1.0180 1.1600 1.0180 0.0000 0.0983 0.39 1.09 2.29 4.50 1.80 17.10
1644 150179 鹏华信息分级A 2014-05-05 0.37 1.0180 1.1600 1.0180 0.0000 0.0983 0.39 1.09 2.29 4.50 1.80 17.08
1645 002871 华夏新锦源混合A 2016-08-09 0.51 1.1703 1.1703 1.1703 0.0000 0.0085 0.04 17.50 16.98 -- 18.24 17.03
1646 000930 博时黄金ETFI 2014-12-18 10.96 2.8117 1.1731 2.7978 0.4968 1.6853 -1.37 1.91 3.08 6.48 6.65 17.02
1647 001500 泓德远见回报混合 2015-08-24 17.67 1.0560 1.1760 1.0750 -1.7674 -2.5830 -3.56 -3.61 -4.63 6.57 -1.42 17.02
1648 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 2015-06-24 28.71 1.1700 1.1700 1.1700 0.0000 0.3431 2.99 5.50 11.32 31.61 15.16 17.00
1649 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 2014-05-30 3.17 1.0440 1.1611 1.0439 0.0096 0.0767 0.38 1.05 2.17 4.68 1.70 16.98
1650 000879 中海医药混合C 2014-12-17 0.73 1.1690 1.1690 1.1700 -0.0855 -1.0161 1.04 6.37 4.10 15.17 10.08 16.90
1651 002160 南方转型驱动灵活配置混合 2016-03-23 1.09 1.1690 1.1690 1.1720 -0.2560 -1.5993 -2.58 1.48 6.66 18.44 8.85 16.90
1652 150164 东吴中证可转换债券指数分级A 2014-05-09 0.51 1.0210 1.1580 1.0210 0.0000 0.0000 0.29 1.09 2.20 4.51 1.69 16.82
1653 000631 中银聚利分级债券 2014-06-05 21.09 0.9980 1.1650 0.9980 0.0000 0.0000 -0.50 -0.50 -1.44 1.10 -0.30 16.81
1654 253061 国联安信心增长债券B 2012-02-22 0.03 1.0060 1.1650 1.0070 -0.0993 -0.2973 -1.37 -1.85 -4.58 -2.50 -2.04 16.81
1655 000423 前海开源事件驱动混合A 2013-12-19 0.47 1.1680 1.1680 1.1690 -0.0855 -0.4263 -1.27 5.23 0.78 7.06 9.77 16.80
1656 001508 富国新动力灵活配置混合A 2015-08-04 4.69 1.1680 1.1680 1.1660 0.1715 0.3436 0.60 2.37 1.57 6.47 4.10 16.80
1657 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 2015-07-08 10.45 1.1680 1.1680 1.1680 0.0000 -0.0855 0.09 0.34 0.60 1.48 0.86 16.80
1658 002168 嘉实智能汽车股票 2016-02-04 2.58 1.1680 1.1680 1.1990 -2.5855 -4.0263 -7.38 -9.88 -9.25 6.57 -5.81 16.80
1659 160415 华安深证300指数(LOF) 2011-09-02 0.22 1.1680 1.1680 1.1800 -1.0169 -2.1776 -4.42 -5.04 -9.39 1.30 -2.26 16.80
1660 169104 东方红睿满沪港深混合 2016-06-28 11.45 1.1360 1.1650 1.1380 -0.1757 -0.0880 -1.39 1.43 11.98 -- 10.92 16.80
1661 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2015-03-30 21.07 1.1679 2.3969 1.1802 -1.0422 -2.0711 -2.67 -3.49 -7.82 3.91 -3.48 16.79
1662 150033 嘉实多利分级债券进取 2011-03-23 0.13 0.9028 1.1963 0.9027 0.0111 -0.0554 -1.91 -3.49 -13.84 -4.83 -6.20 16.78
1663 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 2013-12-06 3.48 1.1670 1.1670 1.1710 -0.3416 -0.1711 -0.34 -0.43 0.52 0.78 0.17 16.70
1664 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 2015-05-05 5.22 1.1670 1.1670 1.1640 0.2577 0.0858 -0.43 0.09 -0.26 2.64 0.86 16.70
1665 001703 银华沪港深增长股票 2016-08-10 0.44 1.0950 1.1650 1.0790 1.4829 0.6434 0.94 5.88 14.51 -- 15.53 16.68
1666 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 2013-08-28 2.44 0.9800 1.1610 0.9810 -0.1019 0.0000 -0.41 -- -2.58 -0.34 0.20 16.60
1667 000694 鑫元鸿利债券 2014-06-26 15.04 1.1660 1.1660 1.1660 0.0000 -0.0857 -0.51 -0.43 -1.19 2.10 -0.17 16.60
1668 000317 中海惠利分级债券A 2013-11-21 35.92 1.0190 1.1550 1.0190 0.0000 0.0982 0.39 1.09 2.20 4.14 1.80 16.58
1669 519718 交银纯债债券发起A/B 2012-12-19 4.80 0.9920 1.1640 0.9920 0.0000 0.0000 -0.60 -0.80 -3.97 -2.46 -1.39 16.58
1670 002072 长安鑫利优选混合C 2015-11-17 0.18 1.2648 1.2648 1.2520 1.0224 1.0062 4.55 11.04 16.36 17.55 17.55 16.57
1671 000281 博时双债增强债券C 2013-09-13 0.10 1.1180 1.1670 1.1180 0.0000 0.0895 -0.80 -1.41 -4.77 -1.46 -2.61 16.55
1672 001712 东方红优势精选混合 2015-09-08 3.75 1.1650 1.1650 1.1590 0.5177 1.5693 3.56 10.64 16.04 28.30 17.91 16.50
1673 000106 建信安心回报债券C 2013-05-14 0.99 1.1530 1.1630 1.1530 0.0000 0.0000 -0.35 -0.43 -3.27 -1.62 -0.94 16.44
1674 519059 海富通双福分级债券 2014-05-06 1.25 0.8510 1.1640 0.8540 -0.3513 -0.2345 -0.82 -2.96 -14.21 -15.07 -4.70 16.42
1675 001651 工银新蓝筹股票 2015-08-06 1.87 1.1640 1.1640 1.1630 0.0860 -0.1715 -0.26 2.37 6.01 19.14 9.40 16.40
1676 001986 前海开源人工智能主题混合 2016-05-04 0.79 1.1640 1.1640 1.1660 -0.1715 -1.6892 3.37 11.82 13.67 15.59 16.28 16.40
1677 002340 富国价值优势混合 2016-04-08 1.56 1.1640 1.1640 1.1710 -0.5978 -1.1885 -0.94 0.60 2.37 16.40 5.05 16.40
1678 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 2014-10-23 3.14 1.0211 1.1547 1.0209 0.0196 0.1078 0.47 1.33 2.71 5.50 2.16 16.40
1679 001116 广发聚安混合C 2015-03-25 3.50 1.0060 1.1630 1.0060 0.0000 0.0000 -0.98 0.60 0.40 3.37 1.62 16.39
1680 000504 中信建投稳信一年债券C 2014-01-27 0.11 0.9970 1.1560 0.9970 0.0000 -0.1002 -0.89 -0.70 -1.37 1.55 -0.41 16.25
1681 160810 长盛同丰债券(LOF) 2012-12-27 0.36 1.1880 1.1880 1.1880 0.0000 -0.0841 -0.08 0.08 -0.34 1.28 0.34 16.24
1682 001510 富国新动力灵活配置混合C 2015-08-04 0.06 1.1620 1.1620 1.1600 0.1724 0.2588 0.61 2.29 1.48 6.22 4.03 16.20
1683 000318 中海惠利分级债券B 2013-11-21 19.12 0.9280 1.1800 0.9290 -0.1076 -0.4292 -1.69 -2.62 -13.83 -8.48 -3.93 16.19
1684 000302 国泰淘金互联网债券 2013-11-19 9.00 1.1611 1.1611 1.1609 0.0172 0.1553 -0.35 -0.40 -1.38 -0.42 -0.27 16.11
1685 001597 招商丰融混合A 2015-11-17 4.52 1.1610 1.1610 1.1600 0.0862 0.3457 1.57 3.85 4.50 11.42 4.97 16.10
1686 001331 鹏华弘信混合A 2015-05-25 0.03 1.1297 1.1610 1.1292 0.0443 0.0266 -0.20 0.22 -1.08 13.06 0.50 16.07
1687 020028 国泰信用债券C 2012-07-31 0.08 1.1600 1.1600 1.1610 -0.0861 -0.2580 -0.60 -0.34 -3.57 -1.78 -0.34 16.00
1688 150188 招商可转债分级债券A 2014-07-31 0.65 1.0200 1.1510 1.0190 0.0981 0.0981 0.39 1.09 2.31 5.10 1.80 16.00
1689 162714 广发深证100指数分级 2012-05-07 0.57 0.9993 1.1435 1.0029 -0.3590 -1.2842 -2.63 -1.61 -3.79 10.80 3.16 16.00
1690 519177 浦银安盛盛世精选混合C 2015-11-20 2.66 1.1600 1.1600 1.1610 -0.0861 -0.3436 -0.43 -0.09 7.01 12.19 0.87 16.00
1691 000058 国联安保本混合 2013-04-23 0.53 0.9900 1.1600 0.9900 0.0000 0.0000 -0.20 -0.20 -1.10 -1.04 -0.20 15.98
1692 217009 招商核心价值混合 2007-03-30 11.15 1.0427 1.1627 1.0577 -1.4182 -2.5423 -3.18 -4.00 -7.82 -0.03 -1.58 15.95
1693 160806 长盛同庆(LOF) 2009-05-12 1.26 1.2380 1.1400 1.2420 -0.3221 -1.1971 -3.13 -4.11 -5.28 7.75 -0.32 15.94
1694 000473 广发集鑫债券A 2014-01-27 26.69 1.1280 1.1570 1.1280 0.0000 0.0887 0.09 0.36 0.18 3.96 0.53 15.92
1695 000084 博时安盈债券A 2013-04-23 0.49 1.1190 1.1550 1.1190 0.0000 0.0894 0.09 0.45 -0.53 1.18 0.54 15.87
1696 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 2013-02-06 6.64 0.3843 2.3993 0.3907 -1.6381 -5.9471 -22.25 -23.22 -39.50 -5.69 -19.55 15.87
1697 163910 中海惠丰分级债券A 2013-09-12 0.22 1.0060 1.1480 1.0050 0.0995 0.0995 0.40 0.90 1.80 3.73 1.50 15.84
1698 001772 南方消费活力混合 2015-07-31 400.10 1.1580 1.1580 1.1530 0.4337 0.4337 0.17 0.35 2.75 12.98 4.70 15.80
1699 002588 博时银智大数据100指数 2016-05-20 1.72 1.1579 1.1579 1.1551 0.2424 -0.0518 -1.90 -5.25 -5.63 15.79 -1.53 15.79
1700 161022 富国创业板指数分级 2013-09-12 9.06 0.7910 1.6120 0.8070 -1.9827 -3.4188 -4.70 -8.66 -18.32 -14.73 -9.91 15.74
1701 001761 广发安宏回报混合A 2015-12-30 4.50 1.1570 1.1570 1.1530 0.3469 0.5213 0.87 1.85 2.30 10.09 2.75 15.70
1702 000292 鹏华丰信分级债券A 2013-10-22 2.32 1.0030 1.1570 1.0030 0.0000 0.0998 0.30 0.84 1.75 3.53 1.34 15.69
1703 003597 长盛盛腾混合C 2017-01-13 -- 1.1566 1.1566 1.1509 0.4953 0.7842 3.77 13.24 -- -- 0.00 15.66
1704 400030 东方添益债券 2014-12-15 5.85 1.0275 1.1605 1.0277 -0.0195 -0.0681 -0.70 -0.91 -1.97 2.89 -1.44 15.65
1705 003270 招商招乾纯债债券C 2016-10-26 -- 1.1564 1.1564 1.1565 -0.0086 -0.0432 0.10 0.10 12.64 -- 0.21 15.64
1706 001182 易方达安心回馈混合 2015-05-29 6.68 1.1560 1.1560 1.1590 -0.2588 -0.8576 0.35 3.03 3.03 8.54 5.86 15.60
1707 001685 汇添富沪港深新价值股票 2016-07-27 14.74 1.1560 1.1560 1.1560 0.0000 0.0866 2.30 3.49 10.31 -- 13.67 15.60
1708 001974 景顺长城量化新动力股票 2016-07-13 0.98 1.1560 1.1560 1.1580 -0.1727 -0.8576 -3.67 -0.43 6.94 -- 8.14 15.60
1709 163826 中银互利分级债券A 2013-09-24 0.45 1.0050 1.1550 1.0050 0.0000 0.0996 0.30 0.76 1.56 3.17 1.26 15.53
1710 485119 工银信用纯债债券A 2012-11-14 8.54 1.1150 1.1560 1.1150 0.0000 0.0898 -1.06 -1.15 -3.71 -0.92 -1.50 15.53
1711 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 2016-01-26 0.81 1.1550 1.1550 1.1610 -0.5168 -1.8692 -0.52 -1.03 1.49 13.12 3.22 15.50
1712 150186 申万菱信中证军工指数分级A 2014-07-24 3.35 1.0372 1.1477 1.0371 0.0096 0.0772 0.38 1.06 2.20 4.62 1.73 15.50
1713 620007 金元顺安保本混合A 2011-08-16 0.19 1.1100 1.2430 1.1090 0.0902 0.0902 -0.36 4.23 2.97 4.32 6.32 15.45
1714 161818 银华消费分级混合 2011-09-28 1.87 1.0830 1.1550 1.0850 -0.1843 -1.4559 -2.61 -0.09 -3.86 -1.08 1.39 15.41
1715 213010 宝盈中证100指数增强 2010-02-08 1.72 1.1540 1.1540 1.1430 0.9624 0.9624 1.50 1.32 3.40 18.60 7.05 15.40
1716 000016 华夏纯债债券C 2013-03-08 2.38 1.1240 1.1540 1.1240 0.0000 0.0000 -0.71 -0.79 -3.35 -1.06 -0.97 15.39
1717 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 2014-11-27 0.75 0.7210 1.2840 0.7190 0.2782 -0.6887 -5.63 -4.25 -6.04 10.27 0.56 15.38
1718 150221 前海开源中航军工指数分级A 2015-03-30 38.82 1.0250 1.1470 1.0250 0.0000 0.0977 0.49 1.49 3.17 6.39 2.50 15.37
1719 620002 金元顺安成长动力混合 2008-09-03 0.20 0.9570 1.1770 0.9550 0.2094 0.6309 -- -0.42 -1.85 -1.64 1.48 15.37
1720 000394 融通通源短融债券A 2013-12-31 0.04 1.0670 1.1510 1.0670 0.0000 0.0000 -- 0.28 -0.28 0.85 0.47 15.31
1721 001007 国联安鑫安灵活配置混合 2015-01-26 5.84 1.1000 1.1500 1.0950 0.4566 0.6404 1.01 1.66 1.57 5.16 1.95 15.29
1722 510120 海富通上证非周期ETF 2011-04-22 0.12 2.7350 1.1520 2.7320 0.1098 -0.4731 -4.27 -0.98 1.56 17.18 3.64 15.22
1723 003596 长盛盛腾混合A 2017-01-13 3.00 1.1515 1.1515 1.1458 0.4975 0.7789 3.71 12.72 -- -- 0.00 15.15
1724 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 2013-08-28 0.06 0.9780 1.1470 0.9780 0.0000 0.0000 -0.41 -0.10 -2.78 -0.63 0.10 15.07
1725 519058 海富通双福分级债券B 2014-05-06 0.97 0.8040 1.2350 0.8080 -0.4951 -0.3717 -1.11 -4.29 -15.99 -19.76 -6.73 15.06
1726 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 2016-12-13 3.59 1.1503 1.1503 1.1519 -0.1389 0.0522 2.30 3.06 -- -- 14.61 15.03
1727 160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 2013-02-05 0.15 1.0994 1.1533 1.0989 0.0455 0.1549 -1.20 -1.93 -5.22 -2.76 -2.35 14.97
1728 001280 银华聚利灵活配置混合A 2015-05-14 4.38 1.1490 1.1490 1.1490 0.0000 0.0871 -0.17 -0.09 -0.61 1.41 0.17 14.90
1729 610108 信达澳银信用债债券C 2013-05-14 0.04 1.1490 1.1490 1.1500 -0.0870 0.0000 -0.17 0.09 -0.78 2.68 0.09 14.90
1730 960007 上投摩根新兴动力混合H 2016-01-21 -- 2.2590 2.2590 2.2580 0.0443 -4.3607 1.25 6.01 1.67 5.17 8.92 14.90
1731 519743 交银丰润收益债券A 2014-12-15 0.39 1.0130 1.1460 1.0140 -0.0986 0.0000 -0.10 0.10 0.50 3.46 0.20 14.84
1732 002142 博时外延增长主题混合 2016-02-03 1.70 1.1480 1.1480 1.1570 -0.7779 -1.3746 -2.63 -1.29 1.15 15.38 2.04 14.80
1733 001631 天弘中证食品饮料指数A 2015-07-29 0.31 1.1472 1.1472 1.1414 0.5081 -0.0436 -1.72 -0.35 2.61 16.30 5.65 14.72
1734 000419 大摩优质信价纯债债券A 2014-11-25 1.88 1.1470 1.1470 1.1470 0.0000 0.0873 0.09 0.53 0.26 3.33 1.06 14.70
1735 217016 招商深证100指数A 2010-06-22 0.53 1.1470 1.1470 1.1510 -0.3475 -1.3758 -2.71 -0.86 -1.55 15.28 4.84 14.70
1736 420008 天弘债券发起式A 2012-08-10 0.65 1.1150 1.1440 1.1150 0.0000 -0.0896 -0.80 -1.59 -4.70 -3.63 -1.50 14.70
1737 150192 鹏华地产分级A 2014-09-12 0.45 1.0180 1.1380 1.0180 0.0000 0.0983 0.39 1.09 2.29 4.50 1.80 14.68
1738 002360 前海开源清洁能源混合C 2016-01-18 3.64 1.0420 1.1420 1.0510 -0.8563 -3.5185 -5.36 -0.48 -0.10 21.97 3.78 14.65
1739 001216 易方达新收益混合A 2015-04-17 10.89 1.1460 1.1460 1.1470 -0.0872 -0.4344 -0.26 1.06 1.06 4.47 2.50 14.60
1740 160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 2013-02-05 5.33 1.0909 1.1493 1.0904 0.0459 0.1653 -1.18 -1.86 -5.17 -2.65 -2.24 14.54
1741 150194 富国中证移动互联网指数分级A 2014-09-02 5.25 1.0010 1.1380 1.0010 0.0000 0.1000 0.40 1.09 2.19 4.50 1.70 14.53
1742 001410 信达澳银新能源产业股票 2015-07-31 0.81 1.1450 1.1450 1.1670 -1.8852 -4.9003 -1.29 3.90 2.14 22.20 7.31 14.50
1743 001367 德邦新添利债券A 2015-06-19 2.53 1.0201 1.1391 1.0187 0.1374 0.1473 0.10 1.01 1.17 1.96 1.83 14.49
1744 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 2013-11-14 0.34 1.0010 1.1360 1.0010 0.0000 0.1000 0.29 0.69 1.40 2.88 1.09 14.44
1745 001338 安信稳健增值混合C 2015-05-25 4.28 1.1443 1.1443 1.1430 0.1137 0.2190 0.20 0.98 0.91 6.05 1.90 14.43
1746 000844 南方绝对收益混合 2014-12-01 3.10 1.1120 1.1420 1.1150 -0.2691 -0.2691 -0.80 -1.94 -1.59 -1.07 -1.94 14.39
1747 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 2014-07-25 60.28 1.0360 1.1410 1.0360 0.0000 0.0000 -0.48 -0.29 -1.33 0.43 0.00 14.38
1748 000752 博时优势收益信用债债券 2014-09-15 15.04 0.9900 1.1390 0.9900 0.0000 -0.1009 -0.80 -0.90 -2.56 0.07 -0.70 14.37
1749 002025 广发聚盛混合A 2015-11-23 7.34 1.1120 1.1420 1.1090 0.2705 0.3610 0.91 2.21 3.06 5.93 3.15 14.30
1750 001278 前海开源清洁能源混合A 2015-06-16 8.05 1.0380 1.1380 1.0470 -0.8596 -3.5316 -5.38 -0.38 -- 22.08 3.90 14.26
1751 001632 天弘中证食品饮料指数C 2015-07-29 0.65 1.1424 1.1424 1.1366 0.5103 -0.0437 -1.75 -0.40 2.48 16.09 5.54 14.24
1752 000022 南方中票指数债券A 2013-05-03 0.37 1.1423 1.1423 1.1421 0.0175 0.2018 -0.35 -0.80 -2.62 -1.86 -1.01 14.23
1753 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 2015-01-14 0.05 1.1420 1.1420 1.1410 0.0876 -0.0875 -0.17 -0.78 -0.35 2.88 0.53 14.20
1754 002229 华夏经济转型股票 2016-03-15 1.43 1.1420 1.1420 1.1620 -1.7212 -3.7099 1.33 6.04 -1.72 20.72 3.54 14.20
1755 002875 华夏新锦安混合A 2016-08-09 0.51 1.1415 1.1415 1.1416 -0.0088 -0.0613 -0.27 14.59 14.10 -- 15.30 14.15
1756 610004 信达澳银中小盘混合 2009-12-01 0.81 1.1410 1.1410 1.1600 -1.6379 -3.9562 -5.47 -6.93 -8.57 9.40 -4.68 14.10
1757 511210 博时上证企债30ETF 2013-07-11 -- 114.0631 1.1406 114.0659 -0.0025 -0.1274 -1.04 -1.76 -2.60 -1.20 -2.35 14.06
1758 110020 易方达沪深300ETF联接 2009-08-26 32.92 1.1402 1.1402 1.1361 0.3609 -0.0964 -0.96 -0.92 -0.84 13.95 3.73 14.02
1759 150008 瑞和小康 2009-10-14 0.32 1.1220 1.1400 1.1180 0.3578 -0.5319 -2.18 -1.41 2.84 25.71 8.41 14.02
1760 159934 易方达黄金ETF 2013-11-29 6.93 2.7989 1.1402 2.7851 0.4955 1.6894 -1.37 1.85 3.01 6.41 6.55 14.02
1761 000875 建信稳定得利债券A 2014-12-02 0.84 1.1400 1.1400 1.1410 -0.0876 0.0000 -0.35 -0.26 -0.87 2.15 0.44 14.00
1762 960000 汇丰晋信大盘股票H 2015-12-29 0.38 1.1398 1.1398 1.1403 -0.0438 -0.7575 -0.04 1.53 6.42 31.48 8.32 13.98
1763 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2015-10-08 0.11 1.1716 2.4006 1.1839 -1.0389 -2.0647 -2.67 -3.48 -7.82 4.23 -3.41 13.97
1764 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 2013-08-29 30.40 0.5443 1.6382 0.5465 -0.4026 -1.2518 -3.92 2.02 -8.71 21.69 2.80 13.97
1765 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 2016-07-27 1.77 1.1340 1.1420 1.1500 -1.3913 -4.3038 -12.70 -9.64 -7.28 -- -5.03 13.97
1766 150219 前海开源健康分级A 2015-04-16 2.73 1.0240 1.1340 1.0230 0.0978 0.1957 0.59 1.49 2.98 6.00 2.40 13.95
1767 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 2012-08-09 75.44 1.1394 1.1394 1.1376 0.1582 -0.4891 2.96 -1.73 6.29 33.64 8.59 13.94
1768 512300 南方中证500医药卫生ETF 2014-10-30 0.45 1.1392 1.1392 1.1533 -1.2226 -2.5492 -6.16 -8.92 -10.27 3.70 -5.66 13.92
1769 519720 交银纯债债券发起C 2012-12-19 0.20 0.9870 1.1380 0.9870 0.0000 0.0000 -0.60 -0.90 -4.17 -2.85 -1.50 13.92
1770 000073 上投摩根成长动力混合 2013-05-15 1.46 1.1390 1.1390 1.1370 0.1759 -3.5563 0.98 7.45 4.78 1.33 10.80 13.90
1771 000420 大摩优质信价纯债债券C 2014-11-25 0.33 1.1390 1.1390 1.1390 0.0000 0.0879 0.09 0.44 0.09 2.89 0.89 13.90
1772 001321 兴业聚优灵活配置混合 2015-05-21 0.45 1.1390 1.1390 1.1660 -2.3156 -3.1463 -3.23 -3.31 -1.73 2.15 -1.98 13.90
1773 001347 富国新收益灵活配置混合C 2015-05-26 1.95 1.1390 1.1390 1.1430 -0.3500 -0.6108 -0.78 0.53 2.24 4.78 3.36 13.90
1774 001598 招商丰融混合C 2015-11-17 0.01 1.1390 1.1390 1.1390 0.0000 0.3524 1.52 3.73 4.40 9.52 4.78 13.90
1775 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 2016-05-19 0.01 1.1390 1.1390 1.1470 -0.6975 -0.0877 0.53 -2.32 4.98 13.90 5.95 13.90
1776 000085 博时安盈债券C 2013-04-23 10.41 1.1040 1.1360 1.1040 0.0000 0.0907 0.09 0.36 -0.72 0.82 0.45 13.89
1777 001330 鹏华弘实混合C 2015-05-25 0.01 1.1388 1.1388 1.1389 -0.0088 -0.0877 -0.64 -0.64 -2.74 2.66 -0.53 13.88
1778 000395 汇添富安心中国债券A 2013-11-22 1.60 1.1380 1.1380 1.1380 0.0000 0.0880 -0.35 -0.44 -1.90 -0.44 -0.61 13.80
1779 000973 新华增盈回报债券 2015-01-16 18.41 1.1380 1.1380 1.1380 0.0000 0.0880 -- 0.98 0.80 4.69 2.06 13.80
1780 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 2015-10-28 0.77 1.1380 1.1380 1.1370 0.0880 -0.2629 0.18 4.02 9.21 13.69 10.38 13.80
1781 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 2013-01-18 0.25 0.9990 0.9990 0.9990 0.0000 -0.1000 -0.60 -0.89 -2.63 -0.50 -0.99 13.74
1782 519020 国泰金泰平衡混合A 2012-12-24 1.19 1.0652 1.0426 1.0820 -1.5527 -0.0750 -3.08 -6.08 -6.75 -0.77 -3.61 13.71
1783 001204 东方红稳健精选混合C 2015-04-17 0.03 1.1370 1.1370 1.1370 0.0000 0.0880 -0.44 1.07 -- 2.62 2.16 13.70
1784 150200 招商中证全指证券公司指数分级A 2014-11-13 123.89 1.0200 1.1310 1.0190 0.0981 0.0981 0.39 1.09 2.31 4.51 1.80 13.68
1785 000884 民生加银优选股票 2014-12-19 2.71 1.1360 1.1360 1.1270 0.7986 0.7986 3.18 6.67 5.38 21.24 10.40 13.60
1786 002101 创金合信鑫优选混合A 2015-11-19 0.02 1.1360 1.1360 1.1360 0.0000 -0.1757 0.71 1.34 5.97 11.26 7.27 13.60
1787 002045 国泰生益灵活配置混合C 2015-11-16 -- 1.1346 1.1346 1.1423 -0.6741 -1.2361 -2.34 5.60 6.04 13.01 6.00 13.57
1788 150205 鹏华中证国防指数分级A 2014-11-13 11.18 1.0020 1.1280 1.0020 0.0000 0.0999 0.37 1.16 2.28 4.48 1.77 13.52
1789 000014 华夏聚利债券 2013-03-19 8.63 1.1350 1.1350 1.1360 -0.0880 0.0000 -1.30 -1.73 -4.46 -1.56 -2.16 13.50
1790 001872 嘉实丰益信用定期债券C 2015-09-22 0.24 1.0020 1.1310 1.0020 0.0000 0.0999 -0.20 -0.15 -0.27 10.91 0.15 13.47
1791 150223 富国中证全指证券公司指数分级A 2015-03-27 16.09 1.0260 1.1280 1.0260 0.0000 0.0976 0.59 1.48 2.99 6.00 2.29 13.44
1792 000623 华富恒财分级债券A 2014-05-07 0.01 1.0000 1.1400 1.0120 -1.1858 -1.1858 -0.99 -0.60 -- 1.29 -0.30 13.42
1793 002121 广发沪港深新起点股票 2016-11-02 5.86 1.1340 1.1340 1.1380 -0.3515 0.6211 3.28 4.52 12.72 -- 16.91 13.40
1794 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 2016-11-11 2.32 1.1341 1.1341 1.1314 0.2386 -0.2638 3.58 3.79 13.33 -- 14.08 13.40
1795 519745 交银丰润收益债券C 2014-12-15 0.04 1.0110 1.1320 1.0110 0.0000 0.0000 -- 0.10 0.40 3.08 0.20 13.38
1796 001635 万家瑞益混合A 2015-12-07 0.01 1.1335 1.1335 1.1345 -0.0881 -0.3516 -0.25 0.68 1.35 15.70 1.68 13.35
1797 000736 诺安聚利债券A 2014-11-13 44.09 1.0690 1.1330 1.0690 0.0000 0.0000 -- 0.19 -0.66 2.02 0.00 13.34
1798 519057 海富通双福分级债券A 2014-05-06 0.28 1.0180 1.1260 1.0180 0.0000 0.0983 0.30 0.89 1.89 3.76 1.50 13.33
1799 485019 工银信用纯债债券B 2012-11-14 0.57 1.0980 1.1340 1.0980 0.0000 0.0912 -1.08 -1.26 -3.94 -1.37 -1.61 13.32
1800 001217 易方达新收益混合C 2015-04-17 0.06 1.1330 1.1330 1.1340 -0.0882 -0.4394 -0.26 1.07 0.98 4.33 2.44 13.30
1801 121008 国投瑞银成长优选混合 2008-01-10 8.45 0.5059 2.6218 0.5168 -2.1091 -3.3989 -6.76 -6.57 -7.58 -6.76 -4.08 13.26
1802 001185 安信动态策略混合A 2015-04-15 3.50 1.1325 1.1325 1.1314 0.0972 0.0177 0.25 3.11 4.96 7.24 4.86 13.25
1803 150321 富国中证煤炭指数分级A 2015-06-19 1.16 1.0300 1.1270 1.0300 0.0000 0.0972 0.49 1.48 3.10 6.50 2.49 13.25
1804 519190 万家双利债券 2013-03-06 0.19 1.0620 1.1294 1.0618 0.0188 -0.4873 -2.70 -0.65 -3.17 0.65 -0.91 13.25
1805 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 2014-11-28 1.26 1.0200 1.1260 1.0190 0.0981 0.0981 0.39 1.09 2.31 4.51 1.80 13.21
1806 001333 大成景鹏灵活配置混合A 2015-05-22 0.04 1.1320 1.1320 1.1320 0.0000 0.0884 0.71 0.44 1.98 6.09 2.07 13.20
1807 002259 鹏华健康环保混合 2016-01-20 0.96 1.1320 1.1320 1.1410 -0.7888 -3.1651 -2.50 5.01 8.64 12.75 10.12 13.20
1808 540007 汇丰晋信中小盘股票 2009-12-11 0.75 1.1113 1.1313 1.1219 -0.9448 -3.5246 -6.19 -5.89 -5.18 7.57 -0.96 13.18
1809 001168 国投瑞银优选收益混合 2015-04-16 0.66 1.1190 1.1310 1.1190 0.0000 0.0000 0.09 2.94 3.33 7.98 3.90 13.16
1810 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 2014-11-27 0.39 1.0200 1.1260 1.0190 0.0981 0.0981 0.39 1.09 2.30 4.51 1.80 13.15
1811 000023 南方中票指数债券C 2013-05-03 0.07 1.1313 1.1313 1.1312 0.0088 0.1860 -0.38 -0.80 -2.67 -2.04 -1.04 13.13
1812 002529 泰康安益纯债债券C 2016-08-30 -- 1.1311 1.1311 1.1310 0.0088 0.0708 0.07 0.12 -0.78 -- 0.36 13.11
1813 000396 汇添富安心中国债券C 2013-11-22 0.10 1.1310 1.1310 1.1320 -0.0883 0.0000 -0.35 -0.53 -2.16 -0.88 -0.79 13.10
1814 002593 富国美丽中国混合 2016-05-19 0.49 1.1310 1.1310 1.1330 -0.1765 -0.3524 -0.09 5.21 4.53 13.10 5.21 13.10
1815 519748 交银丰享收益债券C 2015-01-19 0.59 1.0070 1.1300 1.0080 -0.0992 0.0000 -0.49 -0.40 -0.40 1.42 -0.10 13.10
1816 160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 2014-12-01 0.23 1.0010 1.2240 1.0010 0.0000 0.0000 -0.69 -0.79 -2.34 -0.14 -0.60 13.09
1817 519749 交银丰泽收益债券A 2015-01-30 0.25 1.0080 1.1300 1.0080 0.0000 0.0000 -0.40 -0.59 -0.88 1.50 -0.30 13.07
1818 519055 海富通双利债券 2013-12-04 0.10 0.9150 1.1380 0.9150 0.0000 0.0000 -0.54 -1.40 -4.29 -2.65 -1.40 13.02
1819 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 2015-03-24 9.23 1.1300 1.1300 1.1186 1.0191 1.4454 1.38 5.16 11.77 23.54 12.67 13.00
1820 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2015-02-06 1.41 1.1300 1.1300 1.1340 -0.3527 -1.0508 -0.62 1.62 0.62 13.45 3.76 13.00
1821 001762 广发安宏回报混合C 2015-12-30 0.01 1.1300 1.1300 1.1270 0.2662 0.5338 0.98 1.89 2.36 9.92 2.73 13.00
1822 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 2016-03-08 0.61 1.1300 1.1300 1.1380 -0.7030 -3.2534 -4.88 3.10 1.53 10.89 4.44 13.00
1823 519686 交银上证180公司治理ETF联接 2009-09-29 4.31 1.1300 1.1300 1.1190 0.9830 0.5338 0.18 -0.88 0.36 15.78 3.48 13.00
1824 519965 长信量化多策略股票 2015-07-14 2.60 1.1300 1.1300 1.1620 -2.7539 -4.0747 -7.22 -12.40 -15.10 5.31 -10.95 13.00
1825 000632 中银聚利分级债券A 2014-06-05 13.25 1.0150 1.1290 1.0150 0.0000 0.0986 0.30 0.89 1.76 3.66 1.40 12.93
1826 150203 鹏华传媒分级A 2014-12-11 0.88 1.0210 1.1230 1.0210 0.0000 0.0000 0.29 1.09 2.17 4.50 1.69 12.93
1827 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 2015-03-30 5.89 1.0211 1.1237 1.0209 0.0196 0.1078 0.47 1.33 2.71 5.50 2.16 12.91
1828 000876 建信稳定得利债券C 2014-12-02 0.52 1.1290 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 -0.35 -0.35 -1.14 1.71 0.27 12.90
1829 000955 南方产业活力股票 2015-01-27 18.31 1.1290 1.1290 1.1380 -0.7909 -1.3974 -1.74 -6.77 -15.75 -1.31 -6.54 12.90
1830 519165 新华鑫利灵活配置混合 2014-04-23 0.23 1.1290 1.1290 1.1540 -2.1664 -3.9966 -4.73 -9.46 -14.08 -0.70 -8.29 12.90
1831 660008 农银汇理沪深300指数 2011-04-12 7.89 1.1279 1.1279 1.1238 0.3648 -0.0974 -1.02 -0.99 -1.14 13.46 3.58 12.82
1832 161207 国投瑞银沪深300指数分级 2009-10-14 0.64 1.0760 1.1280 1.0740 0.1862 -0.3704 -1.47 -0.92 1.80 19.38 5.28 12.76
1833 001672 国寿安保智慧生活股票 2015-09-01 5.36 1.0890 1.1290 1.0950 -0.5479 -2.9412 -6.28 -3.06 -1.19 9.56 2.86 12.74
1834 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 2016-05-19 2.04 1.1270 1.1270 1.1350 -0.7048 -0.0887 0.45 -2.68 4.45 12.70 5.43 12.70
1835 002124 广发新兴产业精选混合 2016-01-29 1.15 1.1270 1.1270 1.1350 -0.7048 -2.5087 -0.97 -4.65 -3.10 8.99 0.99 12.70
1836 001029 国投瑞银新动力混合 2015-02-04 5.66 1.0240 1.1240 1.0240 0.0000 -0.1949 -0.68 -0.10 0.69 3.51 0.69 12.66
1837 161812 银华深证100指数分级 2010-05-07 2.27 0.9070 1.0980 0.9100 -0.3297 -1.3058 -2.68 -1.63 -5.22 7.86 2.29 12.65
1838 253030 国联安信心增益债券 2010-06-22 0.21 1.0140 1.1220 1.0140 0.0000 -0.1969 -0.20 -1.07 -2.50 -1.65 -0.78 12.63
1839 000298 中海纯债债券A 2014-04-23 0.71 0.9890 1.1290 0.9890 0.0000 0.0000 -0.80 -0.20 -6.34 -2.27 0.30 12.60
1840 001335 南方利众混合A 2015-05-21 5.68 1.1260 1.1260 1.1310 -0.4421 -0.5300 -0.88 -1.23 -1.14 4.74 -0.53 12.60
1841 150209 富国中证国有企业改革指数分级A 2014-12-17 22.85 1.0190 1.1210 1.0190 0.0000 0.0982 0.39 1.09 2.19 4.50 1.70 12.59
1842 002555 博时沪港深优质企业混合C 2016-03-22 6.67 0.7790 0.7790 0.7840 -0.6378 -1.1421 -0.38 -1.14 3.04 23.06 2.37 12.57
1843 163808 中银中证100指数增强 2009-09-04 2.74 1.1140 1.1240 1.1030 0.9973 1.0889 2.01 3.05 5.69 24.05 9.00 12.52
1844 001044 嘉实新消费股票 2015-03-23 16.22 1.1250 1.1250 1.1150 0.8969 0.3568 3.02 12.28 13.41 27.12 16.46 12.50
1845 420108 天弘债券发起式B 2012-08-10 3.45 1.0940 1.1220 1.0950 -0.0913 -0.0913 -0.82 -1.71 -4.95 -4.04 -1.62 12.44
1846 000675 中海惠祥分级债券A 2014-08-29 0.64 1.0080 1.1180 1.0080 0.0000 0.0993 0.30 0.90 1.80 3.73 1.40 12.38
1847 000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 2015-01-13 23.97 1.1236 1.1236 1.1234 0.0178 0.2946 5.43 5.11 11.24 34.08 13.78 12.36
1848 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 2015-03-17 4.38 1.0200 1.1230 1.0190 0.0981 0.0981 0.49 1.29 2.59 5.10 2.10 12.35
1849 582001 东吴优信稳健债券A 2008-11-05 0.27 1.1111 1.1231 1.1133 -0.1976 -0.3587 -0.42 0.62 -1.01 0.72 0.62 12.35
1850 000007 鹏华国企债债券 2013-03-08 0.92 1.1140 1.1228 1.1174 -0.3043 -0.8632 -1.17 -2.77 -9.54 -8.94 -3.72 12.33
1851 001164 中欧琪和灵活配置混合A 2015-04-07 6.82 1.1233 1.1233 1.1214 0.1694 0.9617 0.97 1.11 -0.15 4.88 1.84 12.33
1852 960005 上投摩根双息平衡混合H 2016-01-21 -- 0.9114 0.9114 0.9098 0.1759 -1.6722 1.48 7.25 8.04 11.45 10.94 12.32
1853 000976 长城新兴产业混合 2015-02-17 0.95 1.1230 1.1230 1.1360 -1.1444 -2.5174 -2.69 -3.02 -4.51 -0.27 -3.69 12.30
1854 001471 融通新能源灵活配置混合 2015-06-29 10.91 1.1230 1.1230 1.1390 -1.4047 -3.6052 -0.97 1.17 1.63 20.49 2.46 12.30
1855 164304 新华中证环保产业指数分级 2014-09-11 1.36 1.0410 1.1230 1.0660 -2.3452 -4.4954 -7.88 -7.71 -11.71 1.38 -6.77 12.26
1856 001869 招商制造业混合A 2015-12-02 3.14 1.0020 1.1220 1.0210 -1.8609 -3.5611 -6.18 -3.09 -2.90 11.80 0.30 12.25
1857 150293 南方中证高铁产业指数分级A 2015-06-10 0.06 1.0261 1.1188 1.0259 0.0195 0.1073 0.48 1.32 2.74 5.83 2.15 12.23
1858 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 2015-03-31 0.02 1.1221 1.1221 1.1203 0.1607 0.2054 -0.11 -0.35 -0.96 6.46 0.46 12.21
1859 001764 广发沪港深股票 2016-05-27 17.22 1.1220 1.1220 1.1260 -0.3552 0.0892 3.51 3.13 8.62 -- 14.14 12.20
1860 002134 广发鑫裕混合 2016-03-01 4.59 1.1220 1.1220 1.1240 -0.1779 -0.3552 0.18 1.26 1.63 11.98 2.56 12.20
1861 001705 泓德战略转型股票 2015-11-10 7.79 1.1210 1.1210 1.1370 -1.4072 -2.4369 -3.94 -3.78 -6.35 9.90 -1.75 12.10
1862 002117 广发安享混合C 2016-02-22 0.87 1.1210 1.1210 1.1190 0.1787 0.3581 0.45 1.63 8.73 12.32 3.03 12.10
1863 150265 中融一带一路分级A 2015-05-14 1.26 1.0240 1.1160 1.0240 0.0000 0.0978 0.49 1.29 2.72 5.55 2.20 12.10
1864 001682 新华鑫回报混合 2015-09-02 0.41 1.0110 1.1210 1.0130 -0.1974 -0.2959 -0.10 0.98 -0.63 19.24 4.66 12.09
1865 001910 泰康新机遇灵活配置混合 2015-12-08 15.97 1.1209 1.1209 1.1233 -0.2137 -0.5236 -1.91 -0.07 2.74 12.43 4.17 12.09
1866 001636 万家瑞益混合C 2015-12-07 8.66 1.1205 1.1205 1.1215 -0.0892 -0.3469 -0.30 0.50 1.09 15.04 1.49 12.05
1867 003396 东方红优享红利混合 2016-10-31 16.80 1.1205 1.1205 1.1163 0.3762 1.4578 2.55 6.50 12.33 -- 13.01 12.05
1868 000737 诺安聚利债券C 2014-11-13 0.21 1.0620 1.1200 1.0620 0.0000 0.0943 -0.09 0.09 -0.86 1.66 -0.09 12.03
1869 150135 国富中证100指数增强分级A 2015-03-26 0.72 1.0200 1.1160 1.0190 0.0981 0.0981 0.49 1.29 2.49 5.00 2.00 12.03
1870 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 2015-06-15 6.43 1.1200 1.1200 1.1180 0.1789 0.0000 0.36 1.36 1.63 5.46 3.32 12.00
1871 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 2016-06-24 0.12 1.1200 1.1200 1.1180 0.1789 -0.5329 0.81 7.59 10.34 -- 11.89 12.00
1872 000489 光大保德信岁末红利债券A 2014-08-12 2.27 1.0100 1.1180 1.0100 0.0000 0.0991 -0.39 -0.39 -1.98 -0.10 -0.30 11.98
1873 150247 工银中证传媒指数分级A 2015-05-21 1.31 1.0042 1.1151 1.0041 0.0100 0.0997 0.48 1.33 2.71 5.50 2.16 11.97
1874 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 2017-01-12 -- 1.0946 1.0946 1.0922 0.2197 -0.8514 2.14 6.16 -- -- 0.00 11.92
1875 150217 交银国证新能源指数分级A 2015-03-26 2.01 1.0170 1.1140 1.0170 0.0000 0.0984 0.39 1.09 2.35 5.15 1.76 11.87
1876 270026 广发中小板300联接 2011-06-09 2.03 1.1187 1.1187 1.1337 -1.3231 -3.1512 -5.03 -5.83 -10.22 -2.50 -4.42 11.87
1877 001316 安信稳健增值混合A 2015-05-25 3.09 1.1186 1.1186 1.1173 0.1164 0.2330 0.24 1.33 1.32 6.84 2.34 11.86
1878 001505 南方利众混合C 2015-06-18 2.07 1.1220 1.1220 1.1260 -0.3552 -0.5319 -0.88 -1.32 -1.32 4.37 -0.71 11.86
1879 150261 华宝兴业中证医疗指数分级A 2015-05-21 1.13 1.0240 1.1137 1.0238 0.0195 0.1075 0.48 1.34 2.73 5.51 2.15 11.84
1880 000914 中加纯债债券 2014-12-17 5.35 1.0134 1.2064 1.0134 0.0000 0.0592 -0.01 0.50 1.75 4.07 0.93 11.83
1881 161828 银华永益分级债券A 2014-05-22 0.19 1.0000 1.1170 1.0000 0.0000 0.0697 0.17 0.57 1.27 2.53 0.97 11.81
1882 001207 广发聚惠混合C 2015-04-15 0.01 1.1180 1.1180 1.1180 0.0000 0.0895 -0.36 -0.09 0.18 2.29 1.36 11.80
1883 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 2013-08-01 0.14 0.6780 1.2740 0.6880 -1.4535 -3.4188 -9.12 -12.29 -15.11 -1.63 -9.96 11.80
1884 000654 华商新锐产业混合 2014-07-24 30.24 1.0980 1.1180 1.1420 -3.8529 -7.2635 -16.25 -21.91 -25.31 -16.57 -19.26 11.78
1885 001067 鹏华弘盛混合A 2015-02-25 3.44 1.1177 1.1177 1.1161 0.1434 0.1434 -0.23 0.05 -0.31 3.19 0.58 11.77
1886 150211 富国中证新能源汽车指数分级A 2015-03-30 7.36 1.0210 1.1140 1.0210 0.0000 0.0000 0.39 1.19 2.39 4.90 1.90 11.77
1887 510010 治理ETF 2009-09-25 4.93 1.0040 1.1180 0.9940 1.0060 0.6012 0.30 -0.79 0.50 16.88 3.83 11.77
1888 000433 安信鑫发优选混合 2013-12-31 0.60 1.1170 1.1170 1.1350 -1.5859 -4.0378 -8.74 -6.13 -9.41 -0.09 -3.54 11.70
1889 150291 中融银行指数分级A 2015-06-05 1.72 1.0240 1.1120 1.0240 0.0000 0.0978 0.49 1.29 2.69 5.50 2.20 11.62
1890 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 2015-01-14 0.16 1.1160 1.1160 1.1150 0.0897 -0.0895 -0.18 -0.80 -0.53 2.29 0.36 11.60
1891 001285 易方达新鑫混合I 2015-05-14 6.77 1.1160 1.1160 1.1150 0.0897 0.0000 1.09 3.52 5.78 7.93 5.88 11.60
1892 001571 嘉合磐石混合A 2015-07-03 0.45 1.1160 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 -0.09 0.54 0.54 0.54 1.36 11.60
1893 150301 华安中证全指证券公司指数分级A 2015-06-09 0.48 1.0240 1.1159 1.0238 0.0195 0.1075 0.48 1.34 2.73 5.50 2.15 11.60
1894 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 2012-03-09 0.05 1.1160 1.1160 1.1190 -0.2681 -1.1515 -1.41 -0.98 -4.94 6.39 2.76 11.60
1895 206002 鹏华精选成长混合 2009-09-09 1.79 1.1160 1.1160 1.1290 -1.1515 -3.4602 -7.62 -5.10 -15.45 -13.56 -5.98 11.60
1896 000720 南方稳利1年定期开放债券C 2014-07-24 2.05 0.9730 1.2030 0.9730 0.0000 0.0000 -1.02 -1.22 -4.58 0.43 -1.52 11.56
1897 150299 华安中证银行指数分级A 2015-06-09 6.55 1.0240 1.1117 1.0238 0.0195 0.1075 0.48 1.34 2.73 5.50 2.15 11.56
1898 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 2015-04-15 0.02 1.0193 1.1123 1.0192 0.0098 0.0982 0.42 1.22 2.42 5.03 1.93 11.56
1899 150263 华宝兴业中证1000指数分级A 2015-06-04 0.12 1.0240 1.1112 1.0238 0.0195 0.1075 0.48 1.34 2.72 5.50 2.15 11.54
1900 001421 南方量化成长股票 2015-06-29 11.08 1.1150 1.1150 1.1420 -2.3643 -4.4559 -8.08 -15.21 -18.91 4.21 -14.30 11.50
1901 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 2016-06-24 2.01 1.1150 1.1150 1.1130 0.1797 -0.5352 0.72 7.42 9.96 -- 11.61 11.50
1902 690003 民生加银精选混合 2010-02-03 1.66 1.1150 1.1150 1.1250 -0.8889 -2.3643 0.27 4.50 -4.29 7.21 2.58 11.50
1903 164510 国富恒利债券(LOF)C 2014-03-10 0.18 0.9990 1.1150 0.9980 0.1002 0.1002 -0.40 0.05 0.65 1.92 0.35 11.48
1904 502014 长盛中证申万一带一路分级A 2015-05-29 3.79 1.0240 1.1110 1.0240 0.0000 0.0978 0.49 1.19 2.55 5.44 1.99 11.48
1905 150303 华安创业板50指数分级A 2015-07-06 1.67 1.0018 1.1148 1.0017 0.0100 0.0999 0.48 1.33 2.75 5.79 2.15 11.47
1906 000299 中海纯债债券C 2014-04-23 0.24 0.9780 1.1180 0.9770 0.1024 0.0000 -0.81 -0.31 -6.59 -2.69 0.20 11.45
1907 150331 建信网金融分级A 2015-07-31 3.60 1.0286 1.1105 1.0284 0.0194 0.1071 0.52 1.44 2.97 5.99 2.34 11.42
1908 000062 银华量化智慧动力混合 2013-05-22 1.05 1.1140 1.1140 1.1460 -2.7923 -5.3526 -10.45 -14.18 -15.16 -11.87 -10.45 11.40
1909 003737 新华鑫裕灵活配置混合 2017-05-19 2.02 1.1140 1.1140 1.0000 11.4000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 11.40
1910 150287 中融国证钢铁行业指数分级A 2015-06-19 6.46 1.0240 1.1100 1.0240 0.0000 0.0978 0.49 1.29 2.69 5.50 2.20 11.39
1911 150297 南方中证互联网指数分级A 2015-07-01 0.35 1.0261 1.1116 1.0259 0.0195 0.1073 0.48 1.32 2.73 5.68 2.15 11.38
1912 001257 兴业收益增强债券A 2015-05-29 1.47 1.1130 1.1130 1.1150 -0.1794 -0.3581 -0.45 0.27 0.09 6.92 1.46 11.30
1913 519931 长信上证港股通指数发起式 2016-12-15 0.18 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 0.1800 4.51 4.51 -- -- 10.75 11.30
1914 000788 前海开源中国成长混合 2014-09-29 0.39 1.0350 1.1150 1.0560 -1.9886 -4.8713 -7.42 -8.73 -10.54 -4.61 -5.99 11.29
1915 710301 富安达增强收益债券A 2012-07-25 0.21 1.0912 1.1112 1.1044 -1.1952 -1.7999 -3.65 -7.49 -13.33 -7.12 -5.50 11.26
1916 150289 中融中证煤炭指数分级A 2015-06-25 10.64 1.0240 1.1090 1.0240 0.0000 0.0978 0.49 1.29 2.69 5.50 2.20 11.25
1917 150295 南方中证国有企业改革指数分级A 2015-06-03 1.05 1.0237 1.1100 1.0236 0.0098 0.0978 0.43 1.21 2.49 5.31 1.95 11.25
1918 000176 嘉实沪深300指数研究增强 2014-12-26 3.81 1.1124 1.1124 1.1100 0.2162 -0.5187 -1.57 0.23 1.94 14.99 5.91 11.24
1919 090017 大成可转债增强债券 2011-11-30 0.44 1.1020 1.1120 1.1060 -0.3617 -1.4311 -1.43 -4.67 -12.68 -6.93 -3.84 11.23
1920 150317 交银中证互联网金融指数分级A 2015-06-26 0.05 1.0210 1.1080 1.0210 0.0000 0.0980 0.49 1.29 2.70 5.53 2.11 11.22
1921 001203 东方红稳健精选混合A 2015-04-17 5.32 1.1120 1.1120 1.1130 -0.0898 0.0000 -0.45 1.18 0.18 3.06 2.30 11.20
1922 001295 大成景源灵活配置混合A 2015-05-15 10.92 1.1120 1.1120 1.1100 0.1802 0.1802 -- 0.82 0.63 2.02 1.27 11.20
1923 000466 融通通瑞债券A 2014-03-21 11.86 1.0340 1.1090 1.0340 0.0000 0.0000 0.19 0.19 -1.34 0.78 0.68 11.12
1924 502037 大成中证互联网金融指数分级A 2015-06-29 0.04 1.0240 1.1071 1.0238 0.0195 0.1075 0.48 1.34 2.73 5.50 2.15 11.11
1925 001427 招商丰泽混合A 2015-06-11 8.48 1.1110 1.1110 1.1100 0.0901 0.1803 0.45 1.74 1.18 4.42 2.68 11.10
1926 001446 招商丰泽混合C 2015-06-11 -- 1.1110 1.1110 1.1110 0.0000 0.1803 0.36 1.55 0.91 3.83 2.40 11.10
1927 519196 万家新兴蓝筹混合 2016-01-26 2.04 1.1108 1.1108 1.1304 -1.7339 -4.8484 -7.26 -4.69 -6.26 13.23 -1.40 11.08
1928 001458 广发主要消费联接A 2015-08-18 0.26 1.1107 1.1107 1.1105 0.0180 -0.3499 -2.61 -3.21 -0.95 11.13 0.69 11.07
1929 001399 安信鑫安得利混合A 2015-06-05 0.57 1.1104 1.1104 1.1097 0.0631 0.0992 -0.43 0.54 -0.95 5.25 1.13 11.04
1930 150335 融通军工分级A 2015-07-01 1.46 1.0240 1.1100 1.0240 0.0000 0.0978 0.49 1.29 2.72 5.52 2.20 11.04
1931 610005 信达澳银红利回报混合 2010-07-28 0.79 0.9290 1.1290 0.9550 -2.7225 -5.1073 -9.45 -10.41 -17.42 -0.78 -7.47 11.02
1932 150281 长盛中证金融地产分级A 2015-06-16 0.27 1.0240 1.1080 1.0240 0.0000 0.0978 0.49 1.19 2.49 5.31 1.99 11.00
1933 001536 南方君选混合 2016-02-03 1.27 1.0620 1.1060 1.0700 -0.7477 -1.4842 -1.85 1.72 3.09 10.37 5.74 10.92
1934 150327 工银中证新能源指数分级A 2015-07-09 0.07 1.0211 1.1056 1.0209 0.0196 0.1078 0.47 1.33 2.71 5.50 2.16 10.92
1935 000940 富国中小盘精选混合 2015-01-23 7.56 1.1090 1.1090 1.1130 -0.3594 -2.2907 0.18 0.27 -4.81 -2.03 2.02 10.90
1936 150323 工银中证环保产业指数分级A 2015-07-09 0.37 1.0211 1.1055 1.0209 0.0196 0.1078 0.47 1.33 2.71 5.50 2.15 10.90
1937 519963 长信利盈混合A 2015-06-09 17.71 1.1090 1.1090 1.1110 -0.1800 -0.7162 -1.68 -1.86 -3.14 1.19 -1.42 10.90
1938 502049 易方达上证50指数分级A 2015-04-15 1.84 1.0048 1.1048 1.0047 0.0100 0.0897 0.39 1.08 2.19 4.50 1.73 10.85
1939 002035 安信平稳增长混合发起C 2015-11-18 3.32 1.1171 1.5971 1.5970 0.0090 -0.0411 -0.20 0.82 1.47 8.21 1.99 10.84
1940 150343 融通证券分级A 2015-07-17 0.38 1.0240 1.1070 1.0240 0.0000 0.0978 0.49 1.29 2.74 5.58 2.20 10.81
1941 001141 泰达宏利创盈混合A 2015-03-30 3.40 1.1080 1.1080 1.1060 0.1808 0.0903 0.09 1.00 2.03 4.92 2.40 10.80
1942 001286 易方达新鑫混合E 2015-05-14 0.01 1.1080 1.1080 1.1070 0.0903 0.0000 1.09 3.45 5.73 7.78 5.83 10.80
1943 001362 景顺长城领先回报混合A 2015-05-25 4.48 1.1080 1.1080 1.1100 -0.1802 -0.5386 -0.81 1.00 2.69 8.10 3.07 10.80
1944 502021 国金上证50分级A 2015-05-27 0.03 1.0220 1.1040 1.0220 0.0000 0.0979 0.49 1.19 2.49 5.00 2.00 10.77
1945 240014 华宝兴业中证100指数 2009-09-29 5.56 1.1071 1.1071 1.0958 1.0312 1.1512 1.98 2.77 4.70 21.87 8.59 10.74
1946 001491 国泰生益灵活配置混合A 2015-06-19 0.22 1.1073 1.1073 1.1148 -0.6728 -1.2309 -2.33 -3.17 -2.44 10.07 -2.71 10.73
1947 150225 博时证券保险指数分级A 2015-05-19 0.26 1.0237 1.1072 1.0236 0.0098 0.0978 0.43 1.21 2.48 5.00 1.95 10.73
1948 001070 建信信息产业股票 2015-03-24 6.09 1.1070 1.1070 1.1150 -0.7175 -2.7241 -3.49 -2.47 -5.63 3.94 -0.09 10.70
1949 001457 华商新常态混合 2015-06-29 10.29 0.8750 1.1250 0.8890 -1.5748 -3.4216 -6.72 -7.80 -14.22 -6.62 -6.42 10.70
1950 162715 广发聚源债券(LOF)A 2013-05-08 88.82 1.0670 1.1080 1.0670 0.0000 0.0938 -0.28 -0.19 -2.11 0.09 -0.19 10.70
1951 502057 广发医疗指数分级A 2015-07-23 0.09 1.0240 1.1032 1.0238 0.0195 0.1075 0.48 1.34 2.73 5.51 2.15 10.69
1952 150215 国泰深证TMT50指数分级A 2015-03-26 0.20 1.0173 1.1030 1.0171 0.0197 0.0885 0.39 1.09 2.23 4.50 1.77 10.67
1953 150325 工银中证高铁产业指数分级A 2015-07-23 0.13 1.0211 1.1033 1.0209 0.0196 0.1078 0.47 1.33 2.72 5.50 2.16 10.67
1954 002374 大成景鹏灵活配置混合C 2016-01-14 -- 1.1110 1.1110 1.1110 0.0000 -0.6261 -- -1.33 0.09 4.12 0.18 10.66
1955 159937 博时黄金ETF 2014-08-13 1.34 2.8169 1.1061 2.8029 0.4995 1.6931 -1.34 1.96 3.06 6.78 6.56 10.62
1956 000769 长城久盈分级债券A 2014-10-28 0.21 1.0010 1.1060 1.0010 0.0000 0.1000 0.32 0.82 1.62 3.17 1.32 10.61
1957 001136 易方达裕如混合 2015-03-24 25.53 1.1060 1.1060 1.1050 0.0905 0.0000 -0.45 -- -1.34 2.22 0.45 10.60
1958 150095 泰信基本面400B 2012-09-07 0.05 0.3650 1.1060 0.3890 -6.1697 -12.2596 -24.74 -32.03 -34.00 -0.55 -23.64 10.58
1959 200011 长城景气行业龙头混合 2009-06-30 0.56 1.0820 1.1070 1.0900 -0.7339 -3.9076 -4.75 -6.88 -8.77 -10.21 -6.16 10.57
1960 001447 天弘惠利混合 2015-06-10 9.26 1.1055 1.1055 1.1023 0.2903 0.3723 0.54 2.51 2.45 5.71 3.98 10.55
1961 000490 光大保德信岁末红利债券C 2014-08-12 0.05 1.0070 1.1050 1.0060 0.0994 0.0994 -0.40 -0.40 -2.36 -0.68 -0.20 10.54
1962 150009 瑞和远见 2009-10-14 0.32 1.0300 1.1050 1.0300 0.0000 -0.1938 -0.68 -0.39 0.68 13.15 2.08 10.53
1963 000801 中金纯债债券A 2014-11-04 1.59 1.1050 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 -- 0.36 -0.45 1.56 0.73 10.50
1964 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 2015-04-22 0.06 1.1050 1.1050 1.1030 0.1813 0.0906 0.73 2.70 3.17 6.15 5.14 10.50
1965 001206 广发聚惠混合A 2015-04-15 4.69 1.1050 1.1050 1.1050 0.0000 0.0906 -0.27 0.09 0.45 2.70 1.47 10.50
1966 150267 博时中证银行指数分级A 2015-06-09 0.23 1.0237 1.1048 1.0236 0.0098 0.0978 0.43 1.21 2.48 5.00 1.95 10.48
1967 511010 国泰上证5年期国债ETF 2013-03-05 0.04 109.1800 1.1050 109.1100 0.0642 -0.2075 -1.38 -2.16 -3.19 -1.38 -2.31 10.48
1968 001388 中融新经济混合C 2015-11-17 0.50 1.1040 1.1040 1.1080 -0.3610 -0.9865 -0.99 13.00 10.73 11.52 13.70 10.40
1969 585001 东吴中证新兴产业指数 2011-02-01 1.03 1.1040 1.1040 1.1180 -1.2522 -2.3009 -5.56 -3.83 -3.33 6.56 0.09 10.40
1970 002332 汇丰晋信沪港深股票A 2016-11-10 7.02 1.1038 1.1038 1.1083 -0.4060 -0.4150 0.85 1.57 10.61 -- 11.81 10.38
1971 150231 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A 2015-05-14 0.24 1.0010 1.1000 1.0009 0.0100 0.0900 0.50 1.18 2.29 4.60 1.84 10.33
1972 000826 广发百发100指数A 2014-10-30 3.91 0.8570 1.2170 0.8810 -2.7242 -4.7778 -9.22 -12.64 -12.99 -1.04 -7.95 10.30
1973 001258 兴业收益增强债券C 2015-05-29 1.16 1.1030 1.1030 1.1040 -0.0906 -0.2712 -0.36 0.18 -0.09 6.47 1.38 10.30
1974 150227 鹏华银行分级A 2015-04-17 31.91 1.0250 1.1000 1.0250 0.0000 0.0977 0.39 1.08 2.19 4.48 1.69 10.28
1975 001819 兴全稳益债券 2015-09-10 78.43 1.0230 1.1000 1.0230 0.0000 0.0978 -0.29 -- 0.58 4.69 0.29 10.25
1976 001657 长安鑫富领先混合 2017-02-22 2.01 1.1020 1.1020 1.0910 1.0082 1.1938 4.75 10.20 -- -- 0.00 10.20
1977 150229 鹏华酒分级A 2015-04-29 0.46 1.0210 1.0990 1.0210 0.0000 0.0000 0.29 1.09 2.20 4.40 1.69 10.17
1978 511220 海富通上证可质押城投债ETF 2014-11-13 0.61 96.2950 1.0980 96.3250 -0.0311 -0.0789 -0.67 -0.64 -2.22 0.48 -0.45 10.15
1979 150241 富国中证银行指数分级A 2015-04-30 0.62 1.0190 1.0980 1.0190 0.0000 0.0982 0.39 1.09 2.20 4.50 1.70 10.14
1980 150233 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级A 2015-05-29 0.23 1.0440 1.0986 1.0439 0.0096 0.0767 0.38 1.05 2.17 4.71 1.70 10.12
1981 002090 长盛盛鑫混合C 2016-07-13 0.01 1.1010 1.1010 1.1040 -0.2717 -0.5420 -0.54 0.64 1.38 -- 1.94 10.10
1982 002514 招商丰益混合A 2016-08-24 0.05 1.1010 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 -0.36 10.65 9.55 -- 10.88 10.10
1983 000827 广发百发100指数E 2014-10-30 6.83 0.8550 1.2150 0.8790 -2.7304 -4.7884 -9.24 -12.67 -13.02 -1.16 -7.97 10.06
1984 150235 鹏华证券分级A 2015-05-06 2.31 1.0250 1.0970 1.0250 0.0000 0.0977 0.39 1.08 2.19 4.47 1.69 10.04
1985 150273 鹏华一带一路分级A 2015-05-18 0.84 1.0330 1.0980 1.0330 0.0000 0.0969 0.39 1.08 2.28 4.61 1.77 10.04
1986 162414 华宝新机遇混合(LOF)A 2015-06-11 1.56 1.1002 1.1002 1.0978 0.2186 0.3649 0.62 1.68 2.76 6.45 2.82 10.02
1987 000051 华夏沪深300ETF联接 2009-07-10 93.85 1.1000 1.1000 1.0960 0.3650 -0.0908 -0.99 -0.99 -0.90 13.40 3.68 10.00
1988 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 2015-04-13 3.19 1.1000 1.1000 1.1020 -0.1815 -0.6323 -2.31 -3.00 -1.70 5.46 -1.52 10.00
1989 519027 海富通上证周期ETF联接 2010-09-28 0.28 1.1000 1.1000 1.0870 1.1960 1.0101 2.71 -1.87 -2.48 8.27 2.04 10.00
1990 370025 上投摩根轮动添利债券A 2013-02-04 4.28 0.9890 1.1000 0.9890 0.0000 0.0000 -0.30 -0.20 -2.18 0.56 0.30 9.99
1991 001891 中欧成长优选混合E 2015-09-22 1.59 1.0568 1.3668 1.0546 0.2086 0.0852 -0.07 0.46 3.71 5.18 4.63 9.96
1992 000561 南方启元债券A 2014-07-25 27.68 1.0680 1.1000 1.0680 0.0000 0.0000 -0.65 -0.74 -3.26 -0.77 -0.74 9.95
1993 001400 安信鑫安得利混合C 2015-06-05 7.88 1.0995 1.0995 1.0989 0.0546 0.0910 -0.46 0.48 -1.12 5.01 1.06 9.95
1994 002333 汇丰晋信沪港深股票C 2016-11-10 1.37 1.0995 1.0995 1.1039 -0.3986 -0.4256 0.80 1.40 10.19 -- 11.45 9.95
1995 000333 长城稳固收益债券A 2015-01-28 45.87 1.0790 1.0990 1.0790 0.0000 0.0000 -0.28 0.19 0.10 1.58 0.28 9.91
1996 001521 国寿安保成长优选股票 2015-12-11 2.46 1.0990 1.0990 1.1070 -0.7227 -3.0864 -5.18 0.27 2.81 18.81 6.29</