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开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2017-06-28  点击列标题可以进行排序
1 000011 华夏大盘精选混合 2004-08-11 1.89 11.9570 16.0370 12.0960 -1.1491 1.5370 7.01 9.27 17.97 20.24 18.04 1987.36
2 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2005-11-03 69.87 1.0469 8.8894 1.0566 -0.9180 0.4510 5.06 1.87 6.58 10.24 6.47 1145.87
3 160505 博时主题行业混合(LOF) 2005-01-06 45.59 1.7510 5.2840 1.7620 -0.6243 0.8641 4.91 6.06 11.68 21.20 11.62 1086.01
4 020001 国泰金鹰增长混合 2002-05-08 32.52 1.1088 4.7918 1.1177 -0.7963 0.8000 8.83 3.04 12.00 13.96 12.00 1069.16
5 070002 嘉实增长混合 2003-07-09 2.76 8.5350 9.1760 8.5450 -0.1170 0.1173 1.97 -9.15 -7.82 -12.65 -7.74 1060.40
6 288002 华夏收入混合 2005-11-17 6.79 4.8750 6.2750 4.9000 -0.5102 1.1411 5.68 4.57 9.45 15.91 9.11 999.65
7 070001 嘉实成长收益混合A 2002-11-05 41.94 1.2304 4.3296 1.2373 -0.5577 0.4162 4.87 1.74 6.13 1.80 5.88 974.68
8 002001 华夏回报混合A 2003-09-05 59.10 1.3530 4.2470 1.3650 -0.8791 0.5201 5.70 7.75 18.60 20.74 18.50 933.61
9 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2005-11-16 19.66 1.8710 4.5590 1.8899 -1.0001 0.7105 6.89 6.14 12.74 10.59 12.51 910.24
10 020003 国泰金龙行业混合 2003-12-05 44.10 0.7310 5.2680 0.7360 -0.6793 0.6887 7.82 7.66 17.97 17.61 17.61 881.35
11 519008 汇添富优势精选混合 2005-08-25 6.93 2.5548 6.3708 2.5936 -1.4960 0.1058 5.89 7.14 10.23 8.76 10.18 877.43
12 002011 华夏红利混合 2005-06-30 46.05 2.4250 4.8980 2.4410 -0.6555 0.3310 3.10 -0.86 3.10 1.89 2.71 822.55
13 040004 华安宝利配置混合 2004-08-24 15.10 1.1180 4.1070 1.1240 -0.5338 -0.3565 5.17 -2.70 -1.32 -3.70 -1.06 815.41
14 151001 银河稳健混合 2003-08-04 8.62 1.3586 4.3956 1.3651 -0.4762 0.8836 4.06 0.73 2.26 0.63 2.04 810.55
15 100020 富国天益价值混合 2004-06-15 23.30 1.3108 4.4321 1.3115 -0.0534 2.7031 6.28 4.17 7.54 8.76 7.33 808.73
16 260101 景顺长城优选混合 2003-10-24 5.58 2.4913 4.5220 2.5061 -0.5906 0.8542 7.37 6.76 14.35 17.94 13.76 803.76
17 260104 景顺长城内需增长混合 2004-06-25 2.31 4.6530 6.4990 4.6860 -0.7042 0.7361 3.77 -3.06 2.11 2.67 1.13 784.28
18 240001 华宝兴业宝康消费品混合 2003-07-15 5.46 2.3285 6.8085 2.3479 -0.8263 -0.2228 4.10 1.57 6.43 2.29 5.81 745.73
19 162201 泰达宏利成长混合 2003-04-25 5.98 1.2451 3.4401 1.2640 -1.4953 -1.9143 2.73 -5.99 -3.99 -12.37 -4.70 712.28
20 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2005-09-27 5.94 1.3249 3.9979 1.3326 -0.5778 0.5464 5.53 1.35 6.77 16.85 6.69 712.24
21 090001 大成价值增长混合 2002-11-11 32.18 1.0022 3.9609 1.0104 -0.8116 -0.1494 5.20 -0.89 1.89 10.96 0.38 705.25
22 080001 长盛成长价值混合 2002-09-18 5.91 1.1160 3.7040 1.1220 -0.5348 1.1786 4.59 2.95 8.35 8.56 8.35 678.59
23 519001 银华价值优选混合 2005-09-27 25.14 2.0189 6.7463 2.0358 -0.8301 0.2234 3.65 0.45 1.28 -3.85 1.96 677.14
24 100022 富国天瑞强势混合 2005-04-05 38.84 0.5435 4.1919 0.5494 -1.0739 0.1105 4.86 2.12 8.66 1.04 8.03 671.02
25 270002 广发稳健增长混合 2004-07-26 26.10 1.1348 3.9422 1.1434 -0.7521 0.7636 3.69 1.22 4.30 4.56 4.01 656.81
26 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 2005-03-16 17.41 1.0880 3.7760 1.1070 -1.7164 0.2765 6.67 14.29 25.93 26.07 25.06 647.05
27 163801 中银中国混合(LOF) 2005-01-04 13.22 1.1771 3.9971 1.1831 -0.5071 0.7446 3.25 -1.07 -0.73 0.69 -0.79 628.54
28 340001 兴全可转债混合 2004-05-11 21.01 1.0613 3.6173 1.0676 -0.5901 0.8744 4.56 1.29 2.38 4.28 1.90 625.43
29 160603 鹏华普天收益混合 2003-07-12 4.37 1.2860 3.7870 1.3000 -1.0769 0.0778 4.81 -2.13 1.10 6.38 0.47 619.90
30 400003 东方精选混合 2006-01-11 16.60 1.6136 4.9749 1.6246 -0.6771 0.0930 3.96 -3.30 -4.32 -5.86 -3.78 619.47
31 090004 大成精选增值混合 2004-12-15 17.00 0.9525 3.3735 0.9620 -0.9875 0.2948 6.41 5.73 14.88 21.43 14.79 617.43
32 162202 泰达宏利周期混合 2003-04-25 1.77 1.3517 3.3967 1.3581 -0.4712 0.3191 5.26 -2.43 4.37 -0.50 4.13 616.09
33 257020 国联安精选混合 2005-12-28 18.00 1.0640 3.8920 1.0700 -0.5607 1.2369 8.57 5.66 13.55 8.98 13.55 616.02
34 240004 华宝动力组合混合 2005-11-17 10.63 1.5052 4.0152 1.5100 -0.3179 -0.0996 1.95 -6.78 -6.14 -5.70 -6.15 606.53
35 160106 南方高增长混合(LOF) 2005-07-13 14.29 1.2776 3.7596 1.2898 -0.9459 1.3646 5.05 0.15 1.49 1.36 0.93 565.64
36 110001 易方达平稳增长混合 2002-08-23 8.52 2.5520 3.8570 2.5760 -0.9317 0.0784 3.57 3.15 9.11 2.86 8.92 555.75
37 450002 国富弹性市值混合 2006-06-14 23.77 1.0940 3.3912 1.0967 -0.2462 2.4014 6.53 8.11 16.30 21.49 16.11 535.36
38 481001 工银核心价值混合A 2005-08-31 150.38 0.2969 4.4295 0.2993 -0.8019 1.3311 5.21 3.52 7.34 8.08 7.26 530.30
39 070006 嘉实服务增值行业混合 2004-04-01 3.92 5.1500 5.6600 5.2290 -1.5108 -0.2711 1.32 -6.92 -11.13 -22.46 -10.95 527.31
40 377010 上投摩根阿尔法混合 2005-10-11 6.58 3.7602 5.6802 3.8082 -1.2604 -0.3947 5.89 7.16 20.00 23.40 20.13 527.18
41 150103 银河银泰混合 2004-03-30 12.69 1.0171 4.1471 1.0283 -1.0892 -0.5865 4.18 -0.74 2.04 -2.77 1.91 524.50
42 000001 华夏成长混合 2001-12-18 45.17 1.1410 3.4720 1.1500 -0.7826 0.5286 5.26 3.07 9.92 5.39 9.92 508.10
43 110002 易方达策略成长混合 2003-12-09 4.50 3.3120 4.9350 3.3500 -1.1343 0.4854 5.44 2.03 5.85 -9.86 5.92 495.37
44 340006 兴全全球视野股票 2006-09-20 15.16 1.5768 4.3228 1.5813 -0.2846 0.4779 1.29 -5.77 -5.38 -5.46 -5.93 494.10
45 217001 招商安泰偏股混合 2003-04-28 16.51 0.3562 3.7082 0.3610 -1.3296 1.2507 7.29 -2.12 0.08 0.15 -0.34 493.49
46 206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 2002-05-24 13.27 1.0452 5.2337 1.0478 -0.2481 -0.3147 1.03 0.89 1.35 2.22 1.19 486.84
47 110005 易方达积极成长混合 2004-09-09 34.86 0.7538 4.5935 0.7570 -0.4227 0.6677 5.65 1.93 5.29 5.57 5.28 483.79
48 270001 广发聚富混合 2003-12-03 19.26 0.9331 3.7491 0.9456 -1.3219 1.2368 6.41 7.80 13.09 1.29 12.83 480.17
49 270005 广发聚丰混合 2005-12-23 80.58 0.9555 5.1519 0.9640 -0.8817 0.4943 5.80 2.89 6.70 -1.45 6.05 476.59
50 519011 海富通精选混合 2003-08-22 64.31 0.4256 4.1979 0.4288 -0.7463 0.7337 4.70 -0.19 1.27 4.92 1.34 475.82
51 240002 华宝兴业宝康配置混合 2003-07-15 1.97 1.8783 3.6583 1.8893 -0.5822 0.7077 2.65 0.95 2.00 -0.11 1.61 475.42
52 375010 上投摩根中国优势混合 2004-09-15 11.06 1.1722 5.2242 1.1902 -1.5124 -0.1108 9.43 6.62 16.53 10.01 17.67 474.60
53 160605 鹏华中国50混合 2004-05-12 8.60 1.1890 3.5590 1.2020 -1.0815 0.0000 4.76 -2.30 -0.50 -6.30 -0.75 469.07
54 519688 交银精选混合 2005-09-29 53.53 0.5748 3.3206 0.5792 -0.7597 0.9484 5.51 0.54 1.09 11.71 1.16 467.81
55 121002 国投瑞银景气行业混合 2004-04-29 6.33 1.2443 3.2826 1.2485 -0.3364 -0.3763 2.66 -0.88 2.82 -1.99 2.88 462.62
56 240008 华宝兴业收益增长混合 2006-06-15 2.60 5.5570 5.5570 5.5604 -0.0611 0.4574 2.44 -7.37 -3.09 2.97 -2.99 455.84
57 050004 博时精选混合A 2004-06-22 21.97 1.8815 3.5280 1.8988 -0.9111 0.8036 4.91 2.62 8.69 17.95 8.30 450.48
58 510081 长盛动态精选混合 2004-05-21 4.50 1.3635 3.3813 1.3684 -0.3581 1.3755 3.60 -0.60 5.05 6.52 4.88 448.56
59 160105 南方积极配置混合(LOF) 2004-10-14 9.12 1.0421 3.1447 1.0515 -0.8940 0.6860 4.99 0.57 7.37 3.05 7.15 444.47
60 100016 富国天源沪港深平衡混合 2002-08-16 4.05 1.5130 3.2260 1.5330 -1.3046 0.0661 5.58 5.44 8.46 -2.70 8.93 444.44
61 121001 国投瑞银融华债券 2003-04-16 2.69 1.7530 3.2200 1.7550 -0.1140 0.3894 2.62 -0.49 2.33 7.60 1.82 442.97
62 240005 华宝兴业多策略股票 2004-05-11 34.02 0.5727 4.4806 0.5729 -0.0349 1.3449 3.86 -1.39 2.80 10.33 2.69 438.34
63 162703 广发小盘成长混合(LOF) 2005-02-02 16.42 1.2804 3.6184 1.3052 -1.9001 0.8268 8.01 6.51 16.58 12.34 15.98 438.15
64 360005 光大保德信红利混合 2006-03-24 6.00 2.2583 4.8008 2.2758 -0.7690 -0.2782 3.70 -2.89 -2.25 -0.15 -2.45 437.99
65 180001 银华优势企业混合 2002-11-13 8.22 1.2538 3.1109 1.2658 -0.9480 -1.6859 1.84 -6.87 -5.31 -5.40 -5.02 436.46
66 100026 富国天合稳健优选混合 2006-11-15 18.97 1.2392 3.3007 1.2517 -0.9986 0.3970 3.33 1.97 5.37 4.20 5.15 435.65
67 202101 南方宝元债券 2002-09-20 8.16 1.9467 3.3267 1.9509 -0.2153 0.6463 2.92 2.63 5.25 7.65 5.02 430.88
68 519087 新华优选分红混合 2005-09-16 16.02 0.7047 3.3306 0.7117 -0.9836 1.1047 3.65 -6.04 -3.65 -3.31 -3.99 425.57
69 002021 华夏回报二号混合 2006-08-14 38.44 1.1670 3.1520 1.1770 -0.8496 0.6034 5.71 7.31 17.75 20.35 17.63 421.23
70 162204 泰达宏利行业混合 2004-07-09 1.55 2.9864 4.7914 3.0321 -1.5072 0.7795 5.20 1.76 9.20 -4.13 8.69 418.11
71 519690 交银稳健配置混合A 2006-06-14 18.69 1.3561 3.5391 1.3747 -1.3530 0.6980 7.53 11.90 26.41 22.87 25.04 417.84
72 400001 东方龙混合 2004-11-25 7.56 1.0301 3.0416 1.0386 -0.8184 0.1945 5.32 -3.89 -4.48 -2.14 -4.01 412.46
73 257010 国联安小盘精选混合 2004-04-12 12.46 0.9850 3.6860 0.9880 -0.3036 0.9221 4.79 -3.04 -1.93 2.04 -1.83 412.07
74 540002 汇丰晋信龙腾混合 2006-09-27 9.98 1.5694 3.4054 1.5739 -0.2859 1.4283 5.09 0.80 8.80 22.38 9.37 406.74
75 162203 泰达宏利稳定混合 2003-04-25 1.10 0.9681 2.9081 0.9777 -0.9819 1.9589 4.72 4.76 13.23 11.92 12.28 400.70
76 519692 交银成长混合A 2006-10-23 8.17 3.8625 4.6685 3.9093 -1.1971 -1.3612 2.27 -9.84 -10.91 -2.62 -10.84 395.48
77 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 2005-04-27 35.60 0.4647 3.0645 0.4683 -0.7687 0.6716 5.83 6.85 10.42 9.57 9.74 395.25
78 320003 诺安先锋混合 2005-12-19 30.53 1.3047 3.1882 1.3158 -0.8436 -0.0842 3.00 -1.61 -0.95 0.89 -0.61 392.35
79 260103 景顺长城动力平衡混合 2003-10-24 18.55 1.0372 3.3272 1.0463 -0.8697 1.1310 5.74 10.01 19.62 29.54 18.89 391.01
80 202001 南方稳健成长混合 2001-09-28 16.08 1.3409 3.2359 1.3539 -0.9602 0.7438 5.59 2.21 10.03 10.33 9.86 390.88
81 255010 国联安稳健混合 2003-08-08 1.97 1.0930 3.1890 1.1030 -0.9066 0.2752 4.00 2.57 8.26 7.87 7.58 388.81
82 162205 泰达宏利风险预算混合 2005-04-05 4.09 1.0193 2.9643 1.0213 -0.1958 0.8110 3.44 0.56 1.59 1.69 1.27 383.87
83 398001 中海优质成长混合 2004-09-28 36.04 0.4159 3.2420 0.4184 -0.5975 1.2168 7.58 3.07 5.05 -4.78 5.10 377.09
84 161706 招商优质成长混合(LOF) 2005-11-17 7.67 1.4144 3.3247 1.4362 -1.5179 -0.7020 5.29 2.03 1.90 -2.62 2.05 376.78
85 180010 银华优质增长混合 2006-06-09 19.12 1.4614 3.9000 1.4731 -0.7942 0.1920 4.36 0.15 4.43 7.73 4.29 374.45
86 310308 申万菱信盛利精选混合 2004-04-09 8.14 0.8485 2.9224 0.8609 -1.4404 -0.4108 5.00 2.35 11.18 11.07 10.54 371.00
87 180012 银华富裕主题混合 2006-11-16 19.42 2.2910 3.2440 2.3240 -1.4200 0.8629 6.95 9.16 25.45 33.70 23.58 369.39
88 519069 汇添富价值精选混合A 2009-01-23 13.76 2.6830 3.5590 2.7090 -0.9598 0.6754 5.88 5.38 14.07 19.78 13.30 368.83
89 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2006-07-18 27.19 0.7410 3.9200 0.7470 -0.8032 0.6793 6.16 4.22 11.76 16.69 11.26 366.14
90 288001 华夏经典配置混合 2004-03-15 9.41 1.0240 3.4140 1.0320 -0.7752 0.2938 3.64 0.69 4.70 2.71 4.70 360.80
91 180003 银华-道琼斯88指数 2004-08-11 24.61 1.0837 2.8887 1.0917 -0.7328 2.0049 5.03 6.52 13.03 20.13 12.74 356.89
92 161601 融通新蓝筹混合 2002-09-13 29.70 0.8579 3.1629 0.8654 -0.8667 0.6570 4.38 5.80 8.38 -4.64 7.80 350.53
93 040002 华安中国A股增强指数 2002-11-08 31.25 0.7700 3.5960 0.7760 -0.7732 1.3158 5.34 3.36 8.60 13.40 8.45 346.91
94 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 2006-01-26 33.14 0.5040 2.9850 0.5070 -0.5917 1.0020 7.92 6.78 15.33 21.45 14.55 345.74
95 360001 光大保德信量化股票 2004-08-27 23.05 1.2750 3.3187 1.2801 -0.3984 1.0702 3.34 -8.83 -9.61 -2.72 -9.68 344.39
96 070003 嘉实稳健混合 2003-07-09 32.78 1.1660 3.2030 1.1740 -0.6814 1.0399 5.42 3.74 9.38 8.77 9.18 344.05
97 519668 银河成长混合 2008-05-26 2.20 1.3499 2.9017 1.3663 -1.2003 0.5213 4.51 5.87 15.05 10.09 14.25 343.94
98 002031 华夏策略混合 2008-10-23 3.26 3.2650 3.8650 3.2870 -0.6693 1.0210 4.85 1.75 6.84 11.36 6.53 343.60
99 151002 银河收益债券 2003-08-04 4.28 1.3697 2.9597 1.3693 0.0292 0.2488 0.81 0.44 2.02 3.02 1.78 343.40
100 519996 长信银利精选混合 2005-01-17 7.07 1.0198 2.9398 1.0291 -0.9037 0.0000 4.66 4.00 11.50 17.43 10.86 343.37
101 070013 嘉实研究精选混合A 2008-05-27 23.39 2.0670 3.4550 2.1030 -1.7118 0.3398 7.04 5.30 9.25 5.35 9.25 338.57
102 040005 华安宏利混合 2006-09-06 6.44 3.4329 4.0529 3.4683 -1.0207 1.4300 6.66 2.53 4.75 -4.71 4.74 338.21
103 159901 易方达深证100ETF 2006-03-24 8.49 4.4475 4.3368 4.4969 -1.0985 1.7269 8.55 5.98 12.79 12.46 12.67 335.14
104 162102 金鹰中小盘精选混合 2004-05-27 5.09 0.9346 2.8311 0.9395 -0.5216 0.2682 4.24 -10.07 -6.63 -8.46 -6.65 333.14
105 050001 博时价值增长混合 2002-10-09 58.73 0.8050 3.3070 0.8100 -0.6173 0.8772 5.23 0.12 0.12 3.74 -0.37 330.98
106 020005 国泰金马稳健混合 2004-06-18 17.25 0.9850 4.0590 1.0010 -1.5984 0.4077 7.30 9.20 18.11 18.82 17.68 330.94
107 350001 天治财富增长混合 2004-06-29 0.74 1.0385 2.8838 1.0536 -1.4332 -0.1538 6.02 6.39 12.21 -4.86 12.77 327.14
108 260109 景顺长城内需贰号混合 2006-10-11 21.17 0.9320 2.8680 0.9390 -0.7455 0.7568 3.79 -3.22 1.64 1.97 0.65 326.29
109 161605 融通蓝筹成长混合 2003-09-30 6.79 1.1840 2.8370 1.1940 -0.8375 0.0000 4.32 -0.25 0.79 -4.07 0.79 324.38
110 310318 申万菱信沪深300指数增强 2004-11-29 4.26 2.1628 2.9553 2.1704 -0.3502 2.2697 6.04 4.48 12.22 27.68 11.99 323.75
111 590008 中邮战略新兴产业混合 2012-06-12 12.52 4.2210 4.2210 4.2660 -1.0549 -1.5625 1.93 -8.34 -6.22 -21.15 -5.91 322.10
112 373010 上投摩根双息平衡混合A 2006-04-26 25.39 0.9304 3.0236 0.9406 -1.0844 -0.5770 4.67 5.84 15.15 7.35 15.09 321.01
113 050002 博时沪深300指数A 2003-08-26 41.15 1.3054 3.2974 1.3117 -0.4803 2.0960 5.83 5.39 12.22 22.08 11.78 317.63
114 090007 大成策略回报混合 2008-11-26 10.30 1.0590 2.6730 1.0680 -0.8427 0.0524 4.30 7.39 11.92 17.93 11.13 316.94
115 320001 诺安平衡混合 2004-05-21 19.20 0.8625 3.1225 0.8648 -0.2660 0.5948 3.64 4.38 7.44 -1.44 7.06 315.54
116 040001 华安创新股票 2001-09-21 32.88 0.7210 3.6290 0.7260 -0.6887 0.6983 2.71 -0.83 0.84 -5.38 0.98 312.80
117 530001 建信恒久价值混合 2005-12-01 13.78 0.7424 2.9011 0.7482 -0.7752 -0.0269 3.28 -3.19 -3.63 -5.89 -3.66 310.15
118 202003 南方绩优成长混合A 2006-11-16 45.50 1.0015 2.9242 1.0158 -1.4078 0.3306 6.10 3.36 15.30 8.39 15.49 309.97
119 161604 融通深证100指数A 2003-09-30 42.13 1.3700 2.7480 1.3850 -1.0830 1.6320 8.21 5.55 11.49 13.41 11.58 309.84
120 200001 长城久恒灵活配置混合 2003-10-31 1.44 1.3400 2.7820 1.3470 -0.5197 0.2994 2.91 -6.31 -4.93 -4.38 -5.05 303.82
121 163803 中银增长混合A 2006-03-17 50.01 0.3894 3.4605 0.3918 -0.6126 1.1954 3.02 -3.59 -5.35 -9.09 -4.85 303.12
122 163804 中银收益混合A 2006-10-11 10.60 1.2170 2.9180 1.2228 -0.4743 1.0881 3.50 -0.95 -0.61 -0.40 -0.81 303.02
123 213001 宝盈鸿利收益混合 2002-10-08 4.06 0.8900 2.8550 0.8950 -0.5587 1.2514 5.83 -2.73 2.77 -6.81 2.89 302.81
124 530003 建信优选成长混合A 2006-09-08 12.76 1.7505 3.2005 1.7700 -1.1017 -0.2678 2.73 0.67 2.95 0.74 2.87 298.62
125 200002 长城久泰沪深300指数 2004-05-21 4.46 1.5358 4.3958 1.5470 -0.7240 1.5942 5.23 6.07 11.97 21.68 11.61 297.38
126 460005 华泰柏瑞价值增长混合 2008-07-16 3.26 2.3724 3.2254 2.4005 -1.1706 -0.1599 4.67 -2.49 -1.55 3.93 -1.84 296.77
127 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 2005-08-29 164.09 1.0411 2.9091 1.0487 -0.7247 1.5608 5.00 5.57 10.61 17.78 10.36 290.39
128 270006 广发策略优选混合 2006-05-17 22.34 1.8109 3.0709 1.8302 -1.0545 0.4772 5.98 -1.54 2.69 0.40 2.15 289.40
129 110009 易方达价值精选混合 2006-06-13 26.57 1.0930 2.8550 1.1100 -1.5315 0.0458 4.80 1.07 6.25 -5.19 6.11 287.17
130 550001 信诚四季红混合 2006-04-29 14.56 1.0748 2.6312 1.0839 -0.8396 -0.6195 5.20 2.85 4.21 5.04 4.28 285.57
131 202011 南方优选价值混合A 2008-06-18 8.60 1.3300 2.8410 1.3450 -1.1152 0.0000 5.39 2.15 12.96 10.53 12.96 284.97
132 210001 金鹰成份优选混合 2003-06-16 5.91 0.9792 2.8665 0.9829 -0.3764 0.1944 1.40 -0.48 1.84 4.68 1.86 284.65
133 070010 嘉实主题混合 2006-07-21 25.16 1.5170 3.0800 1.5190 -0.1317 0.1320 1.74 -2.88 -5.42 -7.08 -4.71 284.02
134 110011 易方达中小盘混合 2008-06-19 8.06 3.3283 3.7183 3.3762 -1.4188 -0.1020 4.09 11.90 27.75 34.46 26.91 280.19
135 110013 易方达科翔混合 2008-11-13 11.16 2.4980 7.3300 2.5290 -1.2258 0.0801 4.61 2.97 10.43 1.59 10.29 278.89
136 310328 申万菱信新动力混合 2005-11-10 15.27 0.6059 2.9951 0.6071 -0.1977 1.3380 1.99 -0.31 0.35 -2.65 -0.07 277.14
137 217005 招商先锋混合 2004-06-01 22.02 0.8873 2.8373 0.8976 -1.1475 -0.7383 4.13 4.91 9.53 2.34 9.77 275.43
138 161607 融通巨潮100指数(LOF) 2005-05-12 7.62 1.1270 2.6410 1.1330 -0.5296 1.8067 4.74 5.82 10.60 20.02 10.17 275.36
139 320006 诺安灵活配置混合 2008-05-20 13.89 2.2390 2.8190 2.2530 -0.6214 0.2687 3.85 -0.09 2.38 7.85 2.14 274.19
140 020009 国泰金鹏蓝筹混合 2006-09-29 5.97 0.9750 2.5260 0.9800 -0.5102 2.0942 7.26 3.39 10.54 15.66 10.67 274.03
141 510050 华夏上证50ETF 2004-12-30 123.24 2.5500 3.4260 2.5670 -0.6623 1.6341 3.32 8.28 11.79 22.99 11.35 272.97
142 550002 信诚精萃成长混合 2006-11-27 15.16 0.8733 2.8238 0.8787 -0.6145 0.8779 6.15 7.44 7.99 8.11 7.93 272.60
143 270008 广发核心精选混合 2008-07-16 5.79 3.2420 3.4520 3.2710 -0.8866 0.4648 4.78 0.31 10.95 8.50 10.46 271.15
144 180031 银华中小盘混合 2012-06-20 9.26 2.7920 3.4520 2.8220 -1.0631 0.1435 6.81 4.96 10.27 20.11 10.27 270.60
145 630002 华商盛世成长混合 2008-09-23 13.40 2.3413 3.9963 2.3440 -0.1152 0.3515 2.92 -2.01 -3.19 -14.70 -2.96 268.83
146 360006 光大保德信新增长混合 2006-09-14 2.19 1.1020 2.9635 1.1047 -0.2444 0.9435 7.03 -1.92 7.06 9.54 5.64 267.44
147 519066 汇添富蓝筹稳健混合 2008-07-08 4.36 2.1520 2.9620 2.1970 -2.0482 -1.0120 5.65 11.04 19.89 22.90 20.22 267.34
148 163412 兴全轻资产混合(LOF) 2012-04-05 20.62 2.6210 3.6850 2.6610 -1.5032 0.4599 5.90 1.59 2.30 1.24 2.46 267.14
149 090003 大成蓝筹稳健混合 2004-06-03 47.59 0.8397 3.4097 0.8482 -1.0021 1.1199 5.34 8.24 15.45 17.11 13.57 266.94
150 519679 银河主题策略混合 2012-09-21 2.96 3.6690 3.6690 3.7170 -1.2914 -0.5152 4.92 0.27 5.19 -6.26 5.28 266.90
151 110003 易方达上证50指数A 2004-03-22 81.00 1.2099 3.0599 1.2231 -1.0792 1.4506 4.92 10.84 16.19 26.73 15.63 265.21
152 040035 华安逆向策略混合 2012-08-16 11.54 2.5650 2.9450 2.5820 -0.6584 -0.5428 3.89 -5.52 -2.58 -1.57 -3.06 264.32
153 450001 国富中国收益混合 2005-06-01 3.64 0.8432 2.6402 0.8436 -0.0474 1.0910 3.33 -0.20 4.86 10.06 3.78 264.28
154 519670 银河行业混合 2009-04-24 12.10 1.3930 2.9180 1.3940 -0.0717 1.1619 4.11 -2.66 -0.36 -1.90 -0.21 261.97
155 217002 招商安泰平衡混合 2003-04-28 0.51 1.0046 2.8766 1.0110 -0.6330 1.4543 2.75 -1.85 -0.61 -5.16 -0.59 258.96
156 340007 兴全社会责任混合 2008-04-30 20.99 3.1430 3.3330 3.1810 -1.1946 0.7695 8.91 11.41 18.16 21.16 17.58 258.15
157 550003 信诚盛世蓝筹混合 2008-06-04 5.32 2.2810 3.1800 2.2990 -0.7829 0.7954 4.73 8.21 16.06 18.96 15.77 257.22
158 519018 汇添富均衡增长混合 2006-08-07 85.22 0.5991 3.1458 0.6062 -1.1712 0.2678 4.92 3.85 5.59 -1.84 5.57 255.83
159 000021 华夏优势增长混合 2006-11-24 40.08 1.7110 2.8810 1.7300 -1.0983 0.5879 6.27 2.70 8.63 4.08 8.36 252.00
160 202202 南方避险增值混合 2006-06-27 22.85 3.4190 4.1380 3.4185 0.0146 0.3935 1.33 1.51 2.64 3.29 2.48 251.75
161 159902 华夏中小板ETF 2006-06-08 7.13 3.3140 3.4340 3.3380 -0.7190 0.8214 7.08 1.44 6.15 0.82 6.49 247.31
162 166002 中欧新蓝筹混合A 2008-07-25 30.61 1.3017 2.6031 1.3105 -0.6715 0.7664 4.54 3.08 6.86 10.83 6.56 247.30
163 040025 华安科技动力混合 2011-12-20 4.14 3.4560 3.4560 3.4730 -0.4895 0.6993 4.63 -0.20 5.95 15.24 5.33 245.60
164 519068 汇添富成长焦点混合 2007-03-12 22.90 1.6956 2.8846 2.1525 -2.0733 -0.7921 5.95 10.30 20.70 21.74 20.80 245.37
165 161903 万家行业优选混合(LOF) 2005-07-15 2.43 0.8420 2.6212 0.8467 -0.5551 -0.1305 3.90 -2.56 3.44 14.46 3.57 244.89
166 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2009-10-19 9.78 3.2430 3.8720 3.2740 -0.9469 0.5893 8.94 8.57 20.74 19.49 20.42 244.75
167 660001 农银行业成长混合A 2008-08-04 10.51 2.2186 2.8186 2.2460 -1.2199 -0.2966 3.38 0.75 2.03 -2.56 2.53 244.23
168 240009 华宝先进成长混合 2006-11-07 4.36 2.7994 3.0674 2.8284 -1.0253 -0.2921 2.92 -2.50 -1.74 -11.35 -1.75 244.22
169 121005 国投瑞银创新动力混合 2006-11-15 18.25 0.6007 2.8560 0.6052 -0.7436 -0.6286 2.53 -1.81 0.96 6.26 0.45 242.76
170 519180 万家180指数 2003-03-15 19.36 0.8560 3.1960 0.8612 -0.6038 1.3858 3.67 5.19 9.20 18.04 8.84 242.61
171 580001 东吴嘉禾优势精选混合 2005-02-01 7.24 0.8511 2.5711 0.8584 -0.8504 1.8793 5.30 0.35 0.09 -0.99 1.13 241.68
172 470009 汇添富民营活力混合A 2010-05-05 19.97 2.8410 3.0910 2.8780 -1.2856 -0.3158 5.57 2.82 4.26 2.60 4.37 241.19
173 519993 长信增利动态混合 2006-11-09 10.53 1.0130 2.6320 1.0212 -0.8030 -0.0197 3.35 -2.67 -2.61 7.34 -3.04 240.12
174 150017 兴全合润分级混合B 2010-04-22 0.70 1.1733 3.3821 1.2013 -2.3308 0.7817 9.63 2.43 3.54 2.27 3.76 238.20
175 510180 华安上证180ETF 2006-04-13 58.31 3.2281 3.2532 3.2483 -0.6219 1.4743 3.76 5.40 9.77 19.55 9.40 238.19
176 161606 融通行业景气混合 2004-04-29 12.35 0.9870 2.9270 1.0010 -1.3986 0.9202 4.78 -1.30 -2.76 -12.81 -2.66 233.42
177 519003 海富通收益增长混合 2004-03-12 26.01 0.9870 2.6020 0.9900 -0.3030 0.4069 5.34 -2.18 0.30 7.52 0.92 231.01
178 340008 兴全有机增长混合 2009-03-25 10.93 2.2846 3.1046 2.3115 -1.1637 1.1467 8.01 10.51 19.68 18.38 19.54 231.00
179 100018 富国天利增长债券 2003-12-02 22.18 1.2258 2.4038 1.2256 0.0163 0.3438 1.66 0.43 0.71 1.24 0.34 225.35
180 020026 国泰成长优选混合 2012-03-20 3.65 3.1720 3.1940 3.2150 -1.3375 0.1895 8.11 9.57 22.14 37.02 22.09 222.99
181 540006 汇丰晋信大盘股票A 2009-06-24 17.05 2.9950 3.0550 3.0117 -0.5545 1.7289 4.97 9.39 15.65 36.56 16.13 217.61
182 510080 长盛全债指数增强债券 2003-10-25 2.39 1.1304 2.3954 1.1314 -0.0884 0.2128 0.84 0.70 1.73 1.38 1.69 214.09
183 519697 交银优势行业灵活配置混合 2009-01-21 2.60 2.5020 2.9080 2.5190 -0.6749 -0.3187 3.30 -3.32 -0.82 10.89 -1.36 213.71
184 530006 建信核心精选混合 2008-11-25 3.35 1.5090 2.3940 1.5290 -1.3080 0.8690 5.38 3.50 4.43 2.17 4.43 210.72
185 410001 华富竞争力优选混合 2005-03-02 5.79 0.8990 2.3875 0.9021 -0.3436 0.2118 1.88 -5.90 -3.68 -5.42 -4.15 208.83
186 150050 南方新兴消费进取 2012-03-13 0.50 1.1540 3.0860 1.1840 -2.5338 2.0336 14.71 13.36 34.10 58.04 32.54 208.63
187 260116 景顺长城核心竞争力混合A 2011-12-20 7.16 2.6760 2.8260 2.7230 -1.7260 0.1872 8.03 12.20 24.76 30.41 24.23 207.30
188 762001 国金国鑫发起 2012-08-28 2.67 1.9302 2.5602 1.9354 -0.2687 0.6676 2.99 -1.62 3.67 7.07 3.69 206.43
189 519029 华夏稳增混合 2006-08-09 9.79 1.7550 2.5600 1.7660 -0.6229 1.2111 5.47 -2.99 -0.28 -0.90 0.17 205.85
190 080012 长盛电子信息产业混合A 2012-03-27 18.02 1.5630 2.5910 1.5780 -0.9506 0.0000 4.27 -2.19 -4.23 -23.15 -4.05 201.69
191 121006 国投瑞银稳健增长混合 2008-06-11 3.13 1.7660 2.3960 1.7780 -0.6749 -0.4510 2.26 -0.84 2.73 8.54 2.26 199.64
192 100032 富国中证红利指数增强 2008-11-20 8.29 1.2240 2.6240 1.2300 -0.4878 1.6611 5.25 5.70 14.05 27.34 13.63 199.24
193 660015 农银汇理行业轮动混合 2012-11-14 1.11 2.7655 2.8655 2.8040 -1.3730 -0.4500 4.58 2.93 7.62 3.73 8.12 199.16
194 112002 易方达策略成长二号混合 2006-08-16 12.78 1.0210 3.1610 1.0350 -1.3527 0.4921 5.80 2.00 6.02 -9.07 6.13 198.58
195 210002 金鹰红利价值混合 2008-12-04 2.18 1.2443 2.4423 1.2502 -0.4719 -0.0562 0.77 -2.83 -0.78 4.91 -0.73 197.48
196 200007 长城安心回报混合 2006-08-22 23.93 1.0164 2.5982 1.0248 -0.8197 1.0338 5.84 4.65 5.74 8.87 4.98 197.25
197 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 2006-05-12 7.82 1.2220 2.9391 1.2336 -0.9403 1.6132 6.57 4.34 9.62 10.41 9.07 193.95
198 519156 新华行业灵活配置混合A 2013-06-05 19.74 1.5380 2.4820 1.5460 -0.5175 -0.8382 3.99 -0.13 8.23 17.94 6.88 192.21
199 040011 华安核心优选混合 2008-10-22 1.20 2.0306 2.5306 2.0364 -0.2848 1.2920 3.83 5.01 11.88 27.48 11.42 192.07
200 180013 银华领先策略混合 2008-08-20 8.43 1.4591 2.5451 1.4685 -0.6401 0.1510 4.15 2.08 2.99 -- 3.73 190.87
201 002521 永赢双利债券A 2016-05-25 1.39 1.0400 2.8400 1.0420 -0.1919 0.0000 0.68 0.39 1.07 186.24 0.78 186.81
202 320011 诺安中小盘精选混合 2010-04-28 3.74 2.7150 2.7750 2.7360 -0.7675 0.7795 4.34 1.42 7.06 14.85 6.10 186.78
203 163406 兴全合润分级混合 2010-04-22 31.11 1.1040 2.8648 1.1208 -1.4989 0.5007 5.94 1.54 2.23 1.43 2.36 186.53
204 519300 大成沪深300指数 2006-04-06 19.34 1.0581 2.5644 1.0649 -0.6386 1.5549 4.82 3.99 8.82 15.78 8.61 185.13
205 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 2011-12-13 1.11 1.2740 2.3280 1.2830 -0.7015 -0.3909 2.41 0.16 6.26 15.50 5.73 184.30
206 519017 大成积极成长混合 2007-01-16 11.98 1.1420 2.8150 1.1500 -0.6957 0.6167 4.39 4.01 10.65 16.20 10.35 184.15
207 519005 海富通股票混合 2005-07-29 16.59 0.6290 2.5780 0.6380 -1.4107 -0.1587 10.16 5.36 9.39 0.48 9.77 179.48
208 519089 新华优选成长混合 2008-07-25 2.74 1.3203 2.3803 1.3300 -0.7293 -0.9899 3.03 -9.11 -4.86 -12.70 -5.07 178.45
209 000251 工银金融地产混合 2013-08-26 9.79 2.1820 2.7010 2.1900 -0.3653 3.4614 5.31 8.77 13.23 20.99 12.80 178.24
210 163805 中银策略混合 2008-04-03 5.90 1.1851 2.3051 1.2002 -1.2581 0.6796 4.25 4.46 9.25 12.41 9.03 178.18
211 540001 汇丰晋信2016周期混合 2006-05-23 2.23 1.1339 2.4539 1.1356 -0.1497 0.2830 2.04 0.93 0.80 -0.33 0.50 174.83
212 000083 汇添富消费行业混合 2013-05-03 9.85 2.7460 2.7460 2.7980 -1.8585 0.7706 8.54 11.40 23.36 23.53 22.64 174.60
213 519994 长信金利趋势混合 2006-04-30 31.59 0.5076 2.6804 0.5092 -0.3142 0.6344 4.00 -12.01 -11.13 -4.05 -11.26 172.96
214 350002 天治低碳经济混合 2005-01-12 0.46 0.7683 3.2933 0.7778 -1.2214 0.3134 6.68 5.80 13.65 -1.13 13.70 172.18
215 200006 长城消费增值混合 2006-04-06 10.87 0.8822 2.3222 0.8915 -1.0432 0.7538 4.70 -5.28 0.14 -11.08 0.31 172.13
216 000410 益民服务领先混合 2013-12-13 0.46 2.7070 2.7070 2.7310 -0.8788 0.5572 3.84 2.58 5.49 10.53 5.62 170.70
217 100029 富国天成红利混合 2008-05-28 15.71 1.2163 2.3623 1.2209 -0.3768 0.9126 3.91 1.52 5.36 2.15 5.30 170.02
218 570005 诺德成长优势混合 2009-09-22 2.10 1.7050 2.6250 1.7160 -0.6410 -0.0586 3.71 6.50 9.02 11.51 8.88 169.83
219 163503 天治核心成长混合(LOF) 2006-01-20 12.80 0.4481 2.2902 0.4503 -0.4886 1.0144 7.25 -5.78 -4.21 -11.09 -3.55 169.76
220 400007 东方策略成长混合 2008-06-03 1.97 2.6933 2.6933 2.7302 -1.3515 0.6916 4.75 3.92 8.77 4.43 9.16 169.33
221 202002 南方稳健成长贰号混合 2006-07-25 42.82 0.4586 2.3202 0.4630 -0.9503 0.7469 5.62 2.23 10.00 10.21 9.84 168.77
222 290002 泰信先行策略混合 2004-06-28 19.09 0.5913 2.3583 0.5958 -0.7553 -0.4042 1.20 -7.38 -4.34 -10.79 -4.41 167.94
223 260108 景顺长城新兴成长混合 2006-06-28 10.50 1.1600 2.5270 1.1790 -1.6115 0.4329 6.91 14.85 26.50 27.47 25.54 167.51
224 519704 交银先进制造混合 2011-06-22 14.40 2.1180 2.6680 2.1340 -0.7498 -0.5167 3.02 -6.61 -1.67 6.81 -1.53 166.59
225 161902 万家增强收益债券 2004-09-28 1.48 1.0915 2.1213 1.0922 -0.0641 0.0825 0.93 -0.92 0.14 -0.90 -0.04 166.48
226 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2010-02-10 9.55 2.6620 2.6620 2.6890 -1.0041 0.5667 8.83 8.56 20.78 19.96 20.51 166.20
227 080002 长盛创新先锋混合 2008-06-04 1.41 0.9358 2.1821 0.9405 -0.4997 0.6128 6.39 -0.41 2.07 -9.72 2.14 165.43
228 000619 东方红产业升级混合 2014-06-06 6.09 2.6510 2.6510 2.6860 -1.3031 0.0755 7.63 10.41 23.88 29.38 22.22 165.10
229 110027 易方达安心回报债券A 2011-06-21 12.99 1.6130 2.4280 1.6260 -0.7995 0.4359 5.42 5.56 8.69 9.95 8.33 165.00
230 090002 大成债券A/B 2003-06-12 4.18 1.0164 2.0458 1.0174 -0.0983 0.2565 2.15 1.01 1.23 0.77 1.04 162.44
231 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 2008-10-10 0.71 1.3790 2.2760 1.3910 -0.8627 0.3639 3.92 -0.22 4.23 9.10 4.39 161.77
232 166009 中欧新动力混合(LOF)A 2011-02-10 14.29 2.0962 2.5972 2.1077 -0.5456 0.4264 4.48 2.00 5.52 11.16 5.28 161.43
233 050007 博时平衡配置混合 2006-05-31 6.52 0.9010 2.3580 0.9010 0.0000 2.1542 4.28 0.22 4.04 1.46 3.09 161.42
234 110028 易方达安心回报债券B 2011-06-21 13.43 1.5960 2.3910 1.6080 -0.7463 0.4405 5.42 5.49 8.50 9.54 8.13 159.83
235 540003 汇丰晋信动态策略混合A 2007-04-09 5.55 1.7373 2.3773 1.7526 -0.8730 0.7948 4.49 1.68 8.18 9.89 8.44 159.36
236 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2011-06-16 11.36 2.5901 2.5901 2.6017 -0.4459 0.9195 4.94 -6.61 -2.85 9.66 -3.21 159.33
237 257040 国联安红利混合 2008-10-22 1.12 1.1360 2.0890 1.1480 -1.0453 -0.3509 7.27 -3.07 2.99 -6.89 2.90 158.03
238 100056 富国低碳环保混合 2011-08-10 26.54 2.5750 2.5750 2.6130 -1.4543 -0.9234 5.58 9.34 18.88 22.39 17.90 157.50
239 660012 农银汇理消费主题混合A 2012-04-24 5.14 2.3865 2.4665 2.4181 -1.3068 -0.6122 3.28 -0.41 1.45 0.07 2.07 157.03
240 070005 嘉实债券 2003-07-09 11.19 1.1700 2.1750 1.1710 -0.0854 0.2571 1.21 0.86 1.30 1.20 1.21 156.81
241 020015 国泰区位优势混合 2009-05-27 0.90 2.4570 2.5020 2.4810 -0.9674 0.0815 4.64 4.64 14.71 18.13 13.91 156.00
242 398061 中海消费主题精选混合 2011-11-09 1.89 2.1310 2.3410 2.1470 -0.7452 0.8042 9.45 -0.28 4.77 -4.44 4.51 154.50
243 519150 新华优选消费混合 2012-06-13 3.33 1.3300 2.2660 1.3440 -1.0417 -1.0417 0.99 -5.74 -1.26 0.37 -1.41 154.47
244 519183 万家双引擎灵活配置混合 2008-06-27 6.29 1.4420 2.1320 1.4448 -0.1938 -0.0277 1.07 0.45 1.79 4.36 1.68 154.22
245 233007 大摩卓越成长混合 2010-05-18 3.74 2.1566 2.5286 2.1708 -0.6541 0.0742 3.38 -1.36 4.76 9.68 4.02 152.94
246 000577 安信价值精选股票 2014-04-21 7.85 2.5270 2.5270 2.5450 -0.7073 1.9774 8.13 7.21 20.16 35.06 19.82 152.70
247 166005 中欧价值发现混合A 2009-07-24 24.24 1.8015 2.4775 1.8122 -0.5904 1.4415 4.92 6.16 14.06 24.31 13.29 151.72
248 150054 泰达进取 2011-12-01 0.07 0.9337 2.6223 0.9404 -0.7125 0.4735 10.08 -6.82 3.07 7.00 3.09 151.03
249 092002 大成债券C 2006-04-24 0.82 1.0317 1.9943 1.0327 -0.0968 0.2429 2.13 0.94 1.07 0.46 0.90 150.94
250 420003 天弘永定价值成长混合 2008-12-02 14.35 1.8792 2.2142 1.8903 -0.5872 -0.1010 4.34 -5.06 4.09 14.82 2.27 150.70
251 660005 农银中小盘混合 2010-03-25 5.15 2.4320 2.4620 2.4640 -1.2987 -0.5886 3.23 -0.34 1.50 0.13 2.15 150.31
252 370024 上投摩根核心优选混合 2012-11-28 3.50 2.5010 2.5010 2.5290 -1.1072 1.0097 9.50 8.27 14.72 5.35 15.95 150.10
253 590001 中邮核心优选混合 2006-09-28 23.17 1.2252 2.4452 1.2337 -0.6890 -0.5116 3.27 -4.28 -3.74 -7.59 -3.30 149.55
254 110012 易方达科汇灵活配置混合 2008-10-09 37.97 1.4660 5.8250 1.4830 -1.1463 0.9642 2.52 1.66 8.43 1.24 8.51 149.34
255 519091 新华泛资源优势混合 2009-07-13 3.48 2.4910 2.4910 2.5030 -0.4794 -1.0330 3.71 1.63 10.96 30.01 10.51 149.10
256 530020 建信转债增强债券A 2012-05-29 0.27 2.4910 2.4910 2.5070 -0.6382 1.0958 6.59 1.88 2.98 0.57 2.43 149.10
257 169101 东方红睿丰混合 2014-09-19 16.10 1.4660 2.1450 1.4840 -1.2129 -0.1362 6.70 13.82 30.25 43.01 28.68 148.74
258 213002 宝盈泛沿海混合 2005-03-08 22.92 0.6199 2.2714 0.6247 -0.7684 0.3399 3.40 -7.35 -3.80 -12.26 -4.06 148.69
259 229002 泰达宏利逆向策略混合 2012-05-23 7.52 2.1010 2.5110 2.1090 -0.3793 1.0582 3.80 -4.63 -5.23 7.10 -5.36 148.37
260 610002 信达澳银精华配置混合 2008-07-30 0.66 1.1950 2.0750 1.2070 -0.9942 0.1676 4.37 5.85 9.13 12.37 9.23 147.39
261 233011 大摩主题优选混合 2012-03-13 2.01 2.2320 2.4640 2.2570 -1.1077 0.0000 5.73 3.72 9.84 12.61 8.93 147.07
262 166801 浙商聚潮新思维混合 2012-03-08 8.91 1.7310 2.5090 1.7420 -0.6315 0.4643 5.36 -4.63 -1.76 2.20 -1.31 147.01
263 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2012-05-07 2.56 2.4690 2.4690 2.4880 -0.7637 0.2436 5.24 1.65 7.21 8.05 7.16 146.90
264 050011 博时信用债券A/B 2009-06-10 7.80 2.2470 2.3620 2.2490 -0.0889 1.1706 4.85 2.56 4.22 6.34 3.60 146.79
265 233009 大摩多因子策略混合 2011-05-17 30.84 1.3630 2.3800 1.3760 -0.9448 -2.0129 1.33 -15.10 -13.73 -6.64 -13.94 146.68
266 570008 诺德周期策略混合 2012-03-21 0.55 1.6250 2.3600 1.6460 -1.2758 -0.3067 5.25 6.21 14.76 13.58 14.52 145.33
267 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 2013-08-02 31.36 1.5800 2.2770 1.5890 -0.5664 2.9316 6.54 5.62 13.83 25.33 13.26 144.93
268 000136 民生加银策略精选混合 2013-06-07 3.74 2.4450 2.4450 2.4660 -0.8516 -0.6098 3.65 1.12 5.30 2.13 4.80 144.50
269 531020 建信转债增强债券C 2012-05-29 0.41 2.4450 2.4450 2.4610 -0.6501 1.0748 6.58 1.79 2.77 0.20 2.26 144.50
270 630016 华商价值共享混合发起式 2013-03-18 2.59 1.9350 2.2950 1.9380 -0.1548 1.6282 4.88 0.04 6.47 9.61 6.47 144.28
271 373020 上投摩根双核平衡混合 2008-05-21 1.97 1.7736 2.2183 1.7905 -0.9439 0.4531 4.57 1.32 7.60 10.86 8.06 143.76
272 160916 大成优选混合(LOF) 2012-07-27 2.82 2.4970 1.9590 2.5220 -0.9913 0.7667 5.40 6.35 13.40 16.57 13.24 143.07
273 377240 上投摩根新兴动力混合A 2011-07-13 6.77 2.4280 2.4280 2.4580 -1.2205 0.2891 10.01 5.89 16.23 6.07 17.12 142.80
274 253010 国联安安心成长混合 2005-07-13 9.13 0.6890 2.0150 0.6910 -0.2894 0.5839 2.68 2.99 3.45 4.24 3.14 141.83
275 519185 万家精选混合 2009-05-18 15.67 1.7004 2.2754 1.7083 -0.4624 1.0699 6.32 1.19 7.53 24.69 7.33 141.56
276 000480 东方红新动力混合 2014-01-28 13.78 2.2690 2.3570 2.2890 -0.8737 0.2651 5.44 4.80 13.17 22.85 12.38 141.36
277 519674 银河创新成长混合 2010-12-29 0.99 2.3995 2.3995 2.4075 -0.3323 1.9242 7.38 7.67 13.22 10.46 13.05 140.08
278 233001 大摩基础行业混合 2004-03-26 1.47 0.9080 2.4530 0.9162 -0.8950 0.2429 4.21 0.29 4.97 8.77 4.18 139.94
279 020010 国泰金牛创新混合 2007-05-18 12.59 1.3160 2.1250 1.3240 -0.6042 0.6116 3.79 -3.87 0.46 9.39 0.30 139.91
280 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 2011-04-22 5.82 2.2920 2.4600 2.2980 -0.2611 0.9247 5.23 -4.10 -4.02 15.12 -5.05 139.76
281 090015 大成内需增长混合A 2011-06-14 2.20 2.3940 2.3940 2.4110 -0.7051 0.4616 5.46 2.70 7.89 6.49 7.40 139.68
282 470098 汇添富逆向投资混合 2012-03-09 5.50 1.7130 2.2820 2.1490 -0.9827 0.8475 4.87 -5.47 -2.30 5.71 -2.26 139.59
283 050111 博时信用债券C 2009-06-10 4.70 2.2120 2.3090 2.2130 -0.0452 1.1894 4.88 2.45 4.05 5.99 3.41 139.58
284 519977 长信可转债A 2012-03-30 2.57 1.2295 2.1895 1.2388 -0.7507 4.1067 8.59 2.90 3.15 0.47 2.48 137.96
285 270041 广发消费品精选混合 2012-06-12 0.81 2.3790 2.3790 2.4160 -1.5315 0.0841 6.21 7.99 18.65 20.33 17.95 137.90
286 519983 长信量化先锋混合A 2010-11-18 50.31 1.5420 2.3920 1.5500 -0.5161 -0.7083 1.72 -12.73 -12.74 -2.64 -12.83 137.56
287 000471 富国城镇发展股票 2014-01-28 18.02 1.8950 2.3950 1.9140 -0.9927 0.2645 2.27 -5.67 -5.82 -3.36 -5.63 137.55
288 240003 华宝兴业宝康债券 2003-07-15 45.24 1.3669 2.0069 1.3663 0.0439 0.1906 0.90 0.93 1.25 2.06 1.06 137.54
289 000408 民生加银城镇化混合 2013-12-12 2.19 1.3670 2.2620 1.3870 -1.4420 0.0732 3.56 1.94 5.40 11.07 6.05 137.34
290 110008 易方达稳健收益债券B 2005-09-19 65.08 1.2892 2.0338 1.2908 -0.1240 0.3503 2.42 1.38 3.53 5.19 3.18 137.04
291 070032 嘉实优化红利混合 2012-06-26 4.68 1.2090 2.0620 1.2310 -1.7872 0.4988 9.61 15.58 24.38 24.64 24.13 136.73
292 519979 长信内需成长混合 2011-10-20 7.91 1.5940 2.0440 1.6200 -1.6049 0.6313 6.41 6.48 20.85 9.40 20.21 136.68
293 310358 申万菱信新经济混合 2006-12-06 12.16 1.0005 2.3424 1.0156 -1.4868 -0.2095 7.57 7.06 22.09 21.86 21.46 136.22
294 090006 大成2020生命周期混合 2006-09-13 34.05 0.7230 2.5450 0.7250 -0.2759 -0.4132 1.26 -4.99 -5.98 -2.69 -5.98 135.79
295 398011 中海分红增利混合 2005-06-16 7.13 0.6566 2.0566 0.6639 -1.0996 -0.6506 5.17 -0.98 8.93 -6.89 9.27 135.39
296 070022 嘉实领先成长混合 2011-05-31 15.85 1.9110 2.3560 1.9240 -0.6757 0.5789 5.87 2.25 7.12 1.59 6.70 135.18
297 070011 嘉实策略混合 2006-12-12 35.67 1.1990 2.0650 1.2100 -0.9091 -0.0833 5.55 -2.04 0.93 -12.99 0.50 134.50
298 090013 大成竞争优势混合 2011-04-20 9.89 1.1610 2.1710 1.1710 -0.8540 -0.0861 4.31 9.53 16.10 20.94 15.98 134.43
299 000308 建信创新中国混合 2013-09-24 0.46 2.3420 2.3420 2.3620 -0.8467 -0.2555 6.36 1.21 6.70 6.65 6.50 134.20
300 020023 国泰事件驱动混合 2011-08-17 0.44 2.3400 2.3400 2.3830 -1.8044 -0.0854 6.65 4.42 14.59 19.51 13.98 134.00
301 206009 鹏华新兴产业混合 2011-06-15 4.37 2.1710 2.3810 2.1900 -0.8676 -0.5041 3.88 1.83 5.75 7.48 5.54 133.99
302 270028 广发制造业精选混合 2011-09-20 3.23 2.3390 2.3390 2.3670 -1.1829 0.6454 7.15 -1.39 2.10 0.30 1.52 133.90
303 519095 新华行业周期轮换混合 2010-07-21 0.80 1.7470 2.6470 1.7520 -0.2854 0.0000 4.30 -11.05 -4.69 -0.91 -5.16 133.90
304 165512 信诚新机遇混合(LOF) 2011-08-01 0.13 2.3360 2.3360 2.3560 -0.8489 1.1693 5.04 5.65 8.20 9.36 8.15 133.85
305 110015 易方达行业领先混合 2009-03-26 3.47 1.9970 2.2230 2.0260 -1.4314 1.2677 7.89 8.00 18.52 13.47 18.24 133.45
306 410004 华富收益增强债券A 2008-05-28 6.99 1.7711 2.0831 1.7725 -0.0790 0.3456 2.14 1.17 1.88 3.40 1.71 132.62
307 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2006-11-17 4.03 2.8859 2.1820 2.8988 -0.4450 1.5840 3.50 5.39 12.34 27.02 11.96 132.06
308 110007 易方达稳健收益债券A 2005-09-19 22.14 1.2837 1.9973 1.2854 -0.1323 0.3439 2.38 1.30 3.38 4.87 3.02 130.90
309 000824 圆信永丰双红利混合A 2014-11-19 11.35 1.2700 2.0290 1.2810 -0.8587 0.9539 6.10 7.81 13.60 17.92 13.39 130.57
310 210004 金鹰稳健成长混合 2010-04-14 22.87 1.3730 2.1030 1.3810 -0.5793 -0.2905 2.46 -12.21 -11.70 5.45 -11.19 129.74
311 161609 融通动力先锋混合 2006-11-15 5.79 1.6140 2.1590 1.6280 -0.8600 -0.6769 0.31 -4.67 -6.05 -1.10 -6.05 129.69
312 260112 景顺长城能源基建混合 2009-10-20 9.12 1.5110 2.2160 1.5160 -0.3298 0.7333 2.85 6.79 13.01 24.78 13.23 129.17
313 630001 华商领先企业混合 2007-05-15 32.83 0.9118 2.3728 0.9142 -0.2625 0.2419 1.67 -2.81 -1.35 2.25 -1.99 129.13
314 110017 易方达增强回报债券A 2008-03-19 26.31 1.2410 1.9810 1.2430 -0.1609 0.3234 1.64 1.97 3.58 3.73 3.33 128.92
315 200010 长城双动力混合 2009-01-15 3.59 1.7139 2.2189 1.8975 -0.2096 0.2500 4.99 -0.94 0.05 2.69 -0.46 128.54
316 180002 银华保本增值混合 2004-03-02 38.62 1.0095 1.0099 1.0097 -0.0198 0.2483 0.93 0.76 1.27 0.47 1.04 128.32
317 519714 交银消费新驱动股票 2012-11-07 0.62 0.9030 2.2380 0.9060 -0.3311 -0.0649 2.21 2.40 12.34 23.87 11.78 128.03
318 162006 长城久富混合(LOF) 2007-02-12 7.30 1.1000 3.8298 1.1094 -0.8473 1.4667 6.27 6.20 13.18 7.43 13.12 127.84
319 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 2012-12-18 14.83 1.3240 2.1840 1.3260 -0.1508 0.5315 1.77 -4.27 -2.93 -2.97 -3.43 127.80
320 217003 招商安泰债券A 2003-04-28 3.81 1.1444 1.9159 1.1438 0.0525 0.2453 1.13 0.24 0.70 -0.56 0.48 127.07
321 519976 长信可转债C 2012-03-30 1.07 1.2093 2.1163 1.2184 -0.7469 4.1064 8.55 2.78 2.95 0.06 2.27 126.77
322 519158 新华趋势领航混合 2013-09-11 16.33 1.8120 2.2780 1.8210 -0.4942 0.8909 3.66 -2.42 0.33 6.75 0.22 126.52
323 519712 交银阿尔法核心混合 2012-08-03 4.91 1.6230 2.2830 1.6340 -0.6732 -0.2459 3.71 -3.39 -1.58 10.24 -2.11 126.10
324 000742 国泰新经济灵活配置混合 2014-09-16 7.29 1.9220 2.2070 1.9370 -0.7744 0.7866 6.48 8.28 18.79 20.50 18.72 125.93
325 000478 建信中证500指数增强 2014-01-27 3.34 2.2574 2.2574 2.2655 -0.3575 0.5434 4.46 -6.24 -0.84 9.67 -1.00 125.74
326 000165 国投瑞银策略精选混合 2013-09-27 6.09 1.4930 2.1210 1.4940 -0.0669 0.6065 2.03 0.80 3.17 7.72 3.17 125.49
327 720001 财通价值动量混合 2011-12-01 4.39 2.0720 2.1620 2.0940 -1.0506 0.3390 5.77 2.27 9.51 -3.31 9.92 125.44
328 000017 财通可持续混合 2013-03-27 0.68 1.5390 2.2220 1.5540 -0.9653 0.3914 5.56 -0.05 8.78 -1.61 9.06 125.34
329 360011 光大保德信动态优选混合 2009-10-28 6.29 1.0270 1.9450 1.0350 -0.7729 -0.5808 3.32 -4.20 -2.46 -0.30 -2.64 125.28
330 320005 诺安价值增长混合 2006-11-21 18.92 1.1097 2.0547 1.1087 0.0902 0.5072 1.63 -5.59 -3.84 -0.22 -4.23 125.19
331 710002 富安达策略精选混合 2012-04-25 1.01 2.1718 2.2118 2.1871 -0.6996 0.8919 5.74 5.12 10.01 11.59 10.10 125.18
332 519991 长信双利优选混合 2008-06-19 3.72 1.3180 1.9540 1.3330 -1.1253 1.1512 6.46 7.50 11.60 4.77 12.55 125.06
333 240017 华宝新兴产业混合 2010-12-07 3.11 2.2492 2.2492 2.2759 -1.1732 0.0979 5.44 4.54 10.22 -0.44 10.17 124.99
334 571002 诺德灵活配置混合 2008-11-05 0.17 1.4940 2.2140 1.5061 -0.8034 0.3493 4.19 4.48 6.86 6.11 6.31 124.43
335 310368 申万菱信竞争优势混合 2008-07-04 0.59 1.5598 2.0298 1.5869 -1.7077 -0.4404 5.75 1.52 10.12 7.52 9.67 124.26
336 410005 华富收益增强债券B 2008-05-28 0.72 1.7497 2.0317 1.7511 -0.0799 0.3383 2.11 1.06 1.68 3.00 1.51 124.16
337 257030 国联安优势混合 2007-01-24 2.38 1.3550 1.9310 1.3680 -0.9503 0.4448 4.63 1.80 7.71 6.69 7.37 123.46
338 163807 中银优选混合 2009-04-03 2.58 1.0993 1.9563 1.1117 -1.1154 0.7238 5.43 2.61 9.85 10.37 9.83 123.17
339 450003 国富潜力组合混合A 2007-03-22 13.19 1.1030 1.9430 1.1110 -0.7201 2.1296 6.57 4.65 9.10 8.24 8.99 123.05
340 001001 华夏债券A/B 2002-10-23 6.97 1.0490 1.8590 1.0490 0.0000 0.2868 1.45 0.19 0.47 -0.37 0.19 123.00
341 288102 华夏稳定双利债券C 2006-07-20 10.03 1.0557 1.8535 1.0571 -0.1324 0.1898 1.79 0.73 0.58 0.07 0.28 122.93
342 202023 南方成长混合 2011-01-30 2.40 2.2280 2.2280 2.2520 -1.0657 0.5415 4.80 6.71 14.79 13.44 14.55 122.80
343 519061 海富通纯债债券A 2014-04-02 36.45 1.6670 2.2070 1.6660 0.0600 0.2405 0.85 0.60 1.21 3.54 1.09 122.75
344 000825 圆信永丰双红利混合C 2014-11-19 1.03 1.2500 1.9820 1.2610 -0.8723 0.8878 6.02 7.57 13.12 16.82 12.92 122.56
345 000457 上投摩根核心成长股票 2014-02-10 7.76 1.9060 2.2150 1.9290 -1.1923 -0.1572 7.74 10.04 23.91 37.39 24.11 122.16
346 217008 招商安本增利债券 2006-07-11 3.51 1.3243 1.9443 1.3261 -0.1357 -0.7123 0.16 -3.94 -2.63 -4.88 -2.84 121.49
347 217010 招商大盘蓝筹混合 2008-06-19 3.94 1.3900 2.1030 1.4010 -0.7852 -0.2869 1.53 -5.76 -1.84 -2.66 -1.07 121.27
348 630011 华商主题精选混合 2012-05-31 18.82 1.4610 2.3610 1.4780 -1.1502 -1.0833 4.51 -18.65 -15.79 -25.62 -15.26 121.14
349 150124 建信央视财经50指数分级B 2013-03-28 0.41 2.2084 2.2084 2.2437 -1.5733 2.2076 12.79 22.11 42.91 53.27 41.24 120.84
350 630010 华商价值精选混合 2011-05-31 11.41 1.5770 2.2370 1.5880 -0.6927 -0.3790 2.74 -1.93 -3.31 -12.24 -2.89 120.76
351 519120 浦银安盛新兴产业混合 2013-03-25 4.02 2.2040 2.2040 2.2090 -0.2263 1.6605 4.50 -7.04 -7.67 -15.20 -7.59 120.40
352 000527 南方新优享灵活配置混合 2014-02-26 2.51 2.2030 2.2030 2.2220 -0.8551 1.1478 5.36 5.00 14.38 23.00 14.20 120.30
353 110018 易方达增强回报债券B 2008-03-19 10.52 1.2290 1.9240 1.2310 -0.1625 0.3265 1.57 1.82 3.36 3.28 3.10 120.03
354 160127 南方新兴消费增长分级股票 2012-03-13 5.30 1.0840 2.1980 1.0990 -1.3649 1.1194 7.54 7.33 19.51 32.93 18.62 119.78
355 519060 海富通纯债债券C 2014-04-02 0.70 1.6490 2.1810 1.6480 0.0607 0.2432 0.79 0.43 0.92 3.06 0.79 119.76
356 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 2013-12-17 3.99 1.1960 2.1900 1.2010 -0.4163 0.3356 2.31 -2.37 0.67 15.83 0.59 119.50
357 166301 华商新趋势优选混合 2012-09-06 0.46 2.1940 2.1940 2.2010 -0.3180 0.1826 1.25 -4.86 2.38 5.48 1.90 119.40
358 162216 泰达宏利500指数分级 2011-12-01 2.74 0.9699 2.1082 0.9739 -0.4107 0.3103 5.79 -3.58 2.79 6.10 2.79 119.20
359 450009 国富中小盘股票 2010-11-23 15.61 1.6520 2.1700 1.6580 -0.3619 2.6725 6.44 4.42 11.96 15.57 11.62 119.11
360 000587 大成灵活配置混合 2014-05-14 4.64 1.7620 2.1620 1.7740 -0.6764 0.5708 4.38 3.77 10.75 17.65 10.26 118.84
361 519007 海富通强化回报混合 2006-05-25 6.10 0.7760 2.2720 0.7770 -0.1287 1.5707 5.01 -3.48 -3.72 -3.24 -3.36 118.74
362 530012 建信积极配置混合 2011-01-18 1.08 2.0470 2.1150 2.0680 -1.0155 -0.4377 2.20 -0.34 1.79 -0.73 1.84 118.61
363 000311 景顺长城沪深300指数增强 2013-10-29 6.13 2.1840 2.1840 2.1950 -0.5011 2.7281 6.38 8.55 18.05 32.77 17.36 118.40
364 000550 广发新动力混合 2014-03-19 5.64 2.1830 2.1830 2.1930 -0.4560 0.3217 4.80 0.18 2.54 -0.91 2.25 118.30
365 090018 大成新锐产业混合 2012-03-20 0.56 1.5830 2.0830 1.5940 -0.6901 -1.8599 3.60 -7.80 -7.10 3.03 -6.99 118.28
366 540004 汇丰晋信2026周期混合 2008-07-23 0.60 1.3883 2.0083 1.3965 -0.5872 1.0775 4.00 2.99 6.72 4.49 6.78 118.18
367 519732 交银定期支付双息平衡混合 2013-09-04 0.46 2.1790 2.1790 2.1950 -0.7289 -0.8193 3.37 -0.86 5.16 13.02 4.91 117.90
368 690007 民生加银景气行业混合 2011-11-22 0.78 2.1790 2.1790 2.1870 -0.3658 0.5074 4.41 2.25 11.06 16.40 10.27 117.90
369 213006 宝盈核心优势混合A 2009-03-17 15.89 0.9599 2.0499 0.9664 -0.6726 -0.0833 2.00 -9.17 -6.86 -9.92 -7.26 117.82
370 000390 华商优势行业混合 2013-12-11 5.77 1.0400 2.0300 1.0430 -0.2876 0.2679 1.40 -2.63 4.34 5.33 3.74 117.69
371 001387 中融新经济混合A 2015-11-17 2.00 1.7420 2.1740 1.7380 0.2302 0.2302 0.83 120.36 122.85 114.92 123.31 117.50
372 000547 建信健康民生混合 2014-03-21 0.45 2.1670 2.1670 2.1750 -0.3678 0.2313 2.70 -0.14 3.54 6.80 3.63 116.70
373 217203 招商安泰债券B 2006-04-12 0.74 1.1655 1.8690 1.1650 0.0429 0.2322 1.09 0.13 0.48 -0.94 0.28 116.69
374 213008 宝盈资源优选混合 2008-04-15 23.27 1.4583 2.3825 1.4733 -1.0181 -0.3076 3.24 -11.65 -15.54 -19.71 -15.67 116.54
375 690009 民生加银红利回报混合 2012-08-09 0.74 1.7390 2.0370 1.7550 -0.9117 -0.5149 3.20 1.46 5.46 2.17 5.14 116.46
376 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 2014-10-23 3.14 1.0255 2.1344 1.0570 -2.9801 1.7462 14.36 19.62 51.68 64.53 46.90 116.27
377 100060 富国高新技术产业混合 2012-06-27 2.56 1.7280 2.1480 1.7450 -0.9742 1.2302 8.34 3.91 11.41 -9.27 10.84 115.95
378 150016 兴全合润分级混合A 2010-04-22 0.47 1.0000 2.1587 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 115.87
379 420001 天弘精选混合 2005-10-08 19.71 0.6892 1.9507 0.6950 -0.8345 0.6866 3.03 3.50 8.50 5.32 8.69 115.58
380 630015 华商大盘量化精选混合 2013-04-09 8.06 1.4630 2.1430 1.4660 -0.2046 0.4118 3.54 -5.18 -1.25 5.50 -1.47 115.55
381 660003 农银平衡双利混合 2009-04-08 2.54 1.4697 1.9497 1.4896 -1.3359 0.5267 6.19 5.86 11.56 11.00 11.76 115.29
382 001003 华夏债券C 2006-04-03 4.43 1.0400 1.8150 1.0410 -0.0961 0.2893 1.36 0.10 0.19 -0.75 -0.09 115.06
383 550008 信诚优胜精选混合 2009-08-26 13.72 1.3130 2.0790 1.3200 -0.5303 0.9224 5.63 6.57 10.19 13.63 10.27 114.88
384 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 2013-12-17 9.70 1.1690 2.1670 1.1740 -0.4259 0.4296 2.36 -2.26 0.95 13.22 0.86 114.77
385 070027 嘉实周期优选混合 2011-12-08 10.33 2.0290 2.0890 2.0350 -0.2948 1.3993 7.24 -2.87 2.58 8.79 2.53 114.77
386 050010 博时特许价值混合A 2008-05-28 1.96 1.5380 1.9780 1.5430 -0.3240 1.7196 3.78 1.18 4.55 10.01 4.41 114.28
387 740001 长安宏观策略混合 2012-03-09 0.62 1.3080 2.1280 1.3250 -1.2830 -1.0590 1.63 -5.49 0.69 -- 0.23 114.07
388 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 2011-05-06 4.32 1.4920 2.1720 1.5020 -0.6658 0.2015 2.40 -4.05 -1.84 -0.53 -2.74 113.58
389 003142 鹏华弘达混合A 2016-08-10 6.99 2.1341 2.1341 2.1371 -0.1404 0.3716 1.70 112.94 114.81 -- 114.42 113.41
390 180018 银华和谐主题混合 2009-04-27 1.48 1.9780 2.0580 2.0010 -1.1494 0.6616 4.27 6.17 10.26 12.96 10.07 112.88
391 080005 长盛量化红利混合 2009-11-25 2.19 1.1310 2.0370 1.1370 -0.5277 0.3549 2.72 -0.96 5.31 4.28 5.21 112.84
392 020002 国泰金龙债券A 2003-12-05 57.73 1.0320 1.7930 1.0310 0.0970 0.2915 0.88 0.49 0.88 2.08 0.78 111.75
393 040015 华安动态灵活配置混合 2009-12-22 1.74 1.3670 1.9800 1.3730 -0.4370 -0.0731 7.30 -3.73 -2.91 2.17 -2.98 111.69
394 161613 融通创业板指数 2012-04-06 5.32 0.8810 2.1410 0.8870 -0.6764 -1.2332 2.44 -8.32 -8.80 -19.10 -8.99 111.24
395 000259 农银区间收益混合 2013-08-21 1.09 2.1110 2.1110 2.1371 -1.2213 0.5669 6.04 6.30 10.90 11.45 11.13 111.10
396 160602 鹏华普天债券A 2003-07-12 2.32 1.1750 1.8330 1.1740 0.0852 0.1705 0.86 0.69 0.34 -0.74 0.00 109.79
397 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 2007-04-24 31.90 1.4370 4.8550 1.4520 -1.0331 1.4114 5.27 6.84 14.59 15.14 14.50 109.68
398 690002 民生增强收益债券A 2009-07-21 10.95 1.8740 2.0040 1.8790 -0.2661 0.2675 2.85 -1.73 -1.26 -1.06 -1.58 109.50
399 150021 富国汇利回报分级B 2010-09-09 1.54 1.0330 1.0330 1.0300 0.2913 1.2745 4.66 -1.24 -1.05 -1.99 -1.99 108.88
400 110030 易方达沪深300量化增强 2012-07-05 3.55 2.0850 2.0850 2.0875 -0.1198 2.2510 5.97 6.83 13.04 26.04 12.78 108.50
401 519736 交银新成长混合 2014-05-09 2.83 2.0850 2.0850 2.1010 -0.7615 -0.1437 4.67 3.53 13.13 23.89 12.82 108.50
402 485105 工银增强收益债券A 2007-05-11 16.80 1.0984 1.8244 1.0989 -0.0455 0.5585 2.30 0.23 0.20 0.65 -0.19 108.25
403 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2014-05-06 1.28 2.0800 2.0800 2.0960 -0.7634 0.7752 6.01 7.88 13.23 15.04 12.43 108.00
404 530019 建信社会责任混合 2012-08-14 0.17 2.0800 2.0800 2.1000 -0.9524 -0.1440 4.42 0.53 6.89 9.88 6.50 108.00
405 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2007-01-09 17.31 1.0590 1.8790 1.0670 -0.7498 0.2841 2.92 0.19 7.29 9.63 7.19 107.82
406 162208 泰达宏利首选企业股票 2006-12-01 3.94 1.1542 1.8742 1.1630 -0.7567 0.8123 6.39 2.40 8.99 7.29 8.29 107.77
407 000279 华商红利优选混合 2013-09-17 4.79 0.9720 1.8350 0.9770 -0.5118 -1.3198 3.18 -4.05 -0.97 0.68 -0.68 107.39
408 519989 长信利丰债券C 2008-12-29 22.54 1.3860 1.8790 1.3880 -0.1441 0.7267 2.36 -0.29 0.07 -3.48 0.00 106.73
409 377150 上投摩根健康品质生活混合 2012-02-01 0.74 2.0620 2.0620 2.0890 -1.2925 -0.0485 4.19 -0.10 3.72 -2.55 4.04 106.40
410 217021 招商优势企业混合 2012-02-01 0.38 2.0630 2.0630 2.0940 -1.4804 -0.1935 6.01 -0.63 3.98 0.49 3.88 106.30
411 481017 工银量化策略混合 2012-04-26 0.74 2.0620 2.0620 2.0770 -0.7222 1.0784 6.07 2.69 7.73 7.79 7.23 106.20
412 080008 长盛战略新兴产业混合A 2011-10-26 2.15 1.9650 2.0150 1.9700 -0.2538 0.8727 2.88 3.37 5.82 7.55 5.65 106.11
413 519021 国泰金鼎价值混合 2007-04-11 23.49 0.5340 2.4900 0.5400 -1.1111 0.0000 4.09 1.71 6.80 5.95 6.37 105.43
414 161603 融通债券A/B 2003-09-30 1.10 1.2100 1.7840 1.2090 0.0827 0.0000 0.58 -- 0.66 -0.41 0.16 105.28
415 240020 华宝医药生物混合 2012-02-28 2.90 1.6430 1.9320 1.6590 -0.9644 0.7357 3.59 5.05 14.02 10.71 13.70 105.20
416 270025 广发行业领先混合A 2010-11-23 19.81 1.6490 2.0310 1.6740 -1.4934 1.4145 8.56 11.49 11.87 7.11 11.49 105.12
417 485114 工银添颐债券A 2011-08-10 4.28 2.0490 2.0490 2.0520 -0.1462 0.5397 1.99 1.34 1.89 0.94 1.59 104.90
418 161017 富国中证500指数增强(LOF) 2011-10-12 2.96 2.0470 2.0470 2.0520 -0.2437 0.6886 4.39 -4.88 0.20 9.41 0.24 104.70
419 590005 中邮核心主题混合 2010-05-19 8.35 1.7700 1.9300 1.7860 -0.8959 0.0565 3.81 0.57 3.93 5.99 4.36 104.58
420 519181 万家和谐增长混合 2006-11-30 15.58 0.9891 2.0037 0.9949 -0.5830 1.0007 9.02 -0.05 5.92 18.23 5.84 104.53
421 160133 南方天元新产业股票(LOF) 2014-07-03 2.80 1.9990 1.9990 2.0250 -1.2840 0.2508 6.33 5.27 16.49 12.56 15.88 104.38
422 000595 嘉实泰和混合 2014-04-04 6.73 2.0290 6.0430 2.0500 -1.0244 -0.1476 6.62 3.68 9.38 5.62 8.62 104.16
423 000173 汇添富美丽30混合 2013-06-25 12.12 2.0410 2.0410 2.0720 -1.4961 -0.2444 6.47 6.19 9.91 4.24 9.85 104.10
424 530008 建信稳定增利债券C 2008-06-25 8.55 1.6140 1.8870 1.6130 0.0620 0.3731 1.45 0.37 0.31 -0.37 0.06 103.93
425 290005 泰信优势增长混合 2008-06-25 0.59 1.2560 1.8660 1.2650 -0.7115 -0.5542 1.70 -8.79 -8.59 -15.19 -8.52 103.90
426 519672 银河蓝筹精选混合 2010-07-16 0.62 2.0390 2.0390 2.0460 -0.3421 2.0010 7.37 9.15 18.20 14.87 18.13 103.90
427 530016 建信恒稳价值混合 2011-11-22 0.21 1.8700 1.9700 1.8820 -0.6376 0.4296 3.89 1.85 11.44 13.20 11.05 103.80
428 233015 大摩量化配置混合 2012-12-11 6.95 1.6230 2.0230 1.6290 -0.3683 1.3109 3.31 -3.50 1.24 5.93 0.99 103.70
429 270010 广发沪深300ETF联接A 2008-12-30 7.50 1.6627 1.9527 1.6747 -0.7165 1.4832 4.87 5.62 10.82 18.49 10.56 103.45
430 519097 新华中小市值优选混合 2011-01-28 0.84 1.4220 2.1840 1.4330 -0.7676 -0.9059 3.12 -12.71 -9.20 -9.02 -9.94 103.14
431 000612 华宝生态中国混合 2014-06-13 5.12 1.8830 2.0830 1.9020 -0.9989 -0.1061 4.55 1.07 3.46 0.75 3.29 102.93
432 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2015-11-16 1.55 2.5790 2.5790 2.5860 -0.2707 0.5458 2.67 3.33 5.22 5.35 5.05 102.91
433 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 2010-11-09 40.21 1.3230 1.9070 1.3230 0.0000 0.1894 0.70 0.70 1.34 2.10 1.05 102.80
434 000354 长盛城镇化主题混合 2013-11-12 1.29 1.3300 1.9780 1.3400 -0.7463 0.5291 4.15 0.30 3.18 5.22 3.42 102.79
435 690202 民生增强收益债券C 2009-07-21 1.79 1.8130 1.9430 1.8180 -0.2750 0.2211 2.78 -1.84 -1.47 -1.47 -1.79 102.79
436 290011 泰信中小盘精选混合 2011-10-26 0.49 1.7310 1.9910 1.7390 -0.4600 -1.3113 1.17 -4.10 -1.65 -6.18 -1.42 102.69
437 160918 大成中小盘混合(LOF) 2014-04-10 2.17 1.8210 4.6260 1.8360 -0.8170 0.0000 6.93 -2.36 7.37 -1.94 6.74 101.88
438 000524 上投摩根民生需求股票 2014-03-14 7.06 1.6160 2.0550 1.6210 -0.3085 1.8273 2.21 -0.86 -0.74 -8.96 -0.92 101.66
439 200015 长城优化升级混合 2012-04-20 1.05 1.8030 1.9180 1.8230 -1.0971 1.1217 6.75 1.81 13.90 7.13 13.97 101.33
440 000592 建信改革红利股票 2014-05-14 1.57 2.0060 2.0060 2.0230 -0.8403 0.0998 5.25 2.56 11.69 9.08 11.01 100.60
441 202005 南方成份精选混合 2007-05-14 36.43 1.1220 1.7514 1.1329 -0.9621 2.0000 6.93 9.61 15.83 23.57 15.25 100.45
442 233006 大摩领先优势混合 2009-09-22 2.40 2.0024 2.0024 2.0175 -0.7485 0.1601 6.08 2.48 7.65 9.84 6.81 100.30
443 510680 万家上证50ETF 2013-10-31 0.63 2.0026 2.0026 2.0156 -0.6450 1.7271 3.57 9.67 11.76 17.48 11.40 100.26
444 485005 工银增强收益债券B 2007-05-11 4.73 1.0953 1.7763 1.0959 -0.0548 0.5508 2.26 0.11 -0.01 0.36 -0.39 100.14
445 050006 博时稳定价值债券B 2005-08-24 12.34 1.4510 1.8120 1.4500 0.0690 0.2072 0.83 0.69 1.04 1.68 0.76 99.75
446 519908 华夏兴华混合A 2013-04-12 6.82 1.8810 6.3140 1.8980 -0.8957 0.4271 5.08 -1.72 5.97 13.04 6.15 99.75
447 000574 宝盈新价值混合 2014-04-10 13.66 1.3270 2.0150 1.3400 -0.9701 0.4542 4.98 -3.07 -4.60 -8.29 -4.94 99.61
448 159915 易方达创业板ETF 2011-09-20 27.53 1.7414 1.9949 1.7527 -0.6447 -0.8879 2.79 -6.52 -7.18 -18.14 -7.43 99.58
449 379010 上投摩根中小盘混合 2009-01-21 2.25 1.9350 1.9750 1.9510 -0.8201 0.6764 8.34 2.76 7.20 -4.77 8.53 99.32
450 040016 华安行业轮动混合 2010-05-11 19.91 1.2961 2.0321 1.3010 -0.3766 0.6680 4.67 -5.48 0.95 6.64 0.85 99.18
451 530005 建信优化配置混合 2007-03-01 17.72 1.3474 1.8974 1.3600 -0.9265 -0.1482 3.07 1.12 4.02 5.99 4.19 99.11
452 160215 国泰价值经典混合(LOF) 2010-08-13 17.09 1.6280 1.9080 1.6410 -0.7922 0.7426 9.04 3.10 12.04 14.14 12.04 98.74
453 050106 博时稳定价值债券A 2007-09-06 2.38 1.4750 1.8590 1.4740 0.0678 0.2038 0.89 0.75 1.17 2.01 0.96 98.20
454 398031 中海蓝筹混合 2008-12-03 1.43 0.7188 1.9238 0.7301 -1.5477 -0.5809 5.15 2.67 8.56 -0.68 8.89 98.09
455 519746 交银丰享收益债券A 2017-01-20 3.96 1.9790 1.9900 1.9780 0.0506 0.1012 98.29 97.12 -- -- 0.00 98.09
456 160608 鹏华普天债券B 2006-05-15 0.21 1.1440 1.7520 1.1440 0.0000 0.1751 0.79 0.62 0.09 -1.10 -0.26 97.70
457 519113 浦银安盛精致生活混合 2009-06-04 3.45 1.8720 1.9320 1.8780 -0.3195 1.4634 4.29 -6.82 -7.37 -15.56 -7.37 97.67
458 690001 民生加银品牌蓝筹混合 2009-03-27 0.95 1.9250 1.9550 1.9380 -0.6708 0.1040 3.94 4.28 8.15 11.21 8.45 97.37
459 050014 博时创业成长混合A 2010-06-01 2.26 1.8510 1.9230 1.8540 -0.1618 0.0000 3.70 -8.64 -2.01 -2.42 -0.86 97.26
460 000850 汇丰晋信双核策略混合C 2014-11-26 3.41 1.2729 1.8629 1.2783 -0.4224 1.3052 4.18 6.43 10.82 26.39 11.25 97.13
461 165517 信诚双盈债券(LOF) 2012-04-13 32.25 0.7530 1.1530 0.7530 0.0000 0.1330 0.40 0.94 1.48 4.65 1.48 97.08
462 001518 万家瑞兴混合 2015-07-23 7.20 1.3111 1.9511 1.3178 -0.5084 1.0871 6.67 1.31 9.40 25.18 9.04 96.55
463 485014 工银添颐债券B 2011-08-10 5.50 1.9650 1.9650 1.9690 -0.2031 0.4601 1.92 1.18 1.60 0.36 1.29 96.50
464 000849 汇丰晋信双核策略混合A 2014-11-26 41.50 1.2708 1.8608 1.2762 -0.4231 1.3074 4.22 6.50 10.98 26.90 11.42 96.36
465 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2015-11-16 2.61 2.4260 2.4260 2.4330 -0.2877 0.3309 2.36 3.01 4.25 4.48 4.16 96.28
466 000020 景顺长城品质投资混合 2013-03-19 2.02 1.9550 1.9550 1.9820 -1.3623 0.3079 7.77 9.52 20.90 21.35 19.79 95.50
467 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2011-07-27 2.75 1.9538 1.9538 1.9750 -1.0734 -0.7014 4.55 -2.13 -0.41 -11.72 -0.01 95.44
468 270050 广发新经济混合 2013-02-06 1.61 1.9510 1.9510 1.9850 -1.7128 0.0513 7.55 9.06 15.44 14.23 14.70 95.10
469 240011 华宝大盘精选混合 2008-10-07 0.57 1.6810 1.9490 1.6991 -1.0653 0.1370 4.87 1.61 3.62 -3.15 4.14 95.04
470 150158 信诚中证800金融指数分级B 2013-12-20 9.14 0.9070 2.0550 0.9150 -0.8743 3.7757 5.59 10.21 12.25 22.40 10.88 94.87
471 360016 光大保德信行业轮动混合 2012-02-15 0.63 0.9460 1.7560 0.9590 -1.3556 0.1058 4.53 -4.83 1.39 1.18 0.53 94.82
472 110010 易方达价值成长混合 2007-04-02 36.23 1.7064 1.9194 1.7301 -1.3699 0.6726 5.37 7.23 13.42 7.75 13.56 94.80
473 630005 华商动态阿尔法混合 2009-11-24 9.66 1.9480 1.9480 1.9660 -0.9156 -0.9659 3.67 -16.47 -14.56 -23.19 -14.15 94.80
474 121003 国投瑞银核心企业混合 2006-04-19 18.18 0.6155 2.2605 0.6234 -1.2672 -0.9016 7.01 -9.91 -8.73 -19.90 -8.83 94.39
475 166019 中欧价值智选混合A 2013-05-14 11.57 1.6486 1.9686 1.6548 -0.3747 -3.2171 0.32 -10.81 -8.51 -5.80 -8.56 94.25
476 519700 交银主题优选混合 2010-06-30 7.60 0.9990 1.9260 1.0060 -0.6958 -0.1998 3.42 -2.44 0.51 4.17 0.51 94.14
477 050201 博时价值增长贰号混合 2006-09-27 26.59 0.6740 2.1290 0.6780 -0.5900 0.8982 5.15 -0.15 -0.59 2.28 -1.03 93.80
478 169102 东方红睿阳混合 2015-01-19 5.30 1.3860 1.7690 1.4020 -1.1412 0.2894 7.36 11.41 26.53 39.27 24.94 93.25
479 377530 上投摩根行业轮动混合A 2010-01-28 4.32 1.9320 1.9320 1.9560 -1.2270 0.8351 9.40 8.36 13.78 2.60 15.21 93.20
480 481015 工银主题策略混合 2011-10-24 7.58 1.9290 1.9290 1.9470 -0.9245 0.6785 6.57 -1.68 2.50 -7.08 2.23 92.90
481 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 2007-01-29 33.47 1.1164 1.8084 1.1261 -0.8614 0.8947 5.83 4.19 8.90 13.67 8.49 92.69
482 000404 易方达新兴成长混合 2013-11-28 4.84 1.9260 1.9260 1.9320 -0.3106 1.2086 5.65 -5.91 -2.78 -20.12 -2.83 92.60
483 519656 银河灵活配置混合A 2014-02-11 0.55 1.9260 1.9260 1.9490 -1.1801 0.5744 4.56 6.06 14.10 12.04 13.36 92.60
484 000127 农银行业领先混合 2013-06-25 11.38 1.9249 1.9249 1.9601 -1.7958 -0.3520 3.86 0.99 4.59 7.15 5.03 92.49
485 002853 华富元鑫灵活配置混合A 2016-08-26 0.50 1.9240 1.9240 1.9230 0.0520 77.0009 79.98 84.11 91.06 -- 90.68 92.40
486 163822 中银主题策略混合 2012-07-25 1.80 1.8540 1.9540 1.8650 -0.5898 2.0363 3.34 0.43 0.71 -5.36 1.64 92.40
487 630003 华商收益增强债券A 2009-01-23 7.00 1.2690 1.7940 1.2710 -0.1574 0.0789 2.17 -1.86 -1.70 -2.46 -2.01 92.18
488 000652 博时裕隆混合 2014-06-03 7.15 1.8620 1.6150 1.8740 -0.6403 0.5943 3.56 -7.50 -3.92 2.93 -4.32 92.10
489 710001 富安达优势成长混合 2011-09-21 8.62 1.9208 1.9208 1.9457 -1.2797 -0.5437 6.78 3.50 11.11 8.77 10.71 92.10
490 320004 诺安优化收益债券 2006-07-17 66.56 1.0211 1.7547 1.0215 -0.0392 0.2553 0.94 1.26 1.12 2.73 0.96 91.88
491 206007 鹏华消费优选混合 2010-12-28 1.54 1.9180 1.9180 1.9570 -1.9928 0.3138 7.45 8.67 25.36 18.98 24.71 91.80
492 519035 富国天博创新主题混合 2007-04-27 14.72 1.3661 4.3463 1.3769 -0.7844 1.7731 7.33 4.61 9.58 -0.41 9.36 91.16
493 399011 中海医疗保健主题股票 2012-03-07 0.47 1.4250 1.8350 1.4460 -1.4523 0.0000 5.32 8.12 14.00 9.28 14.09 90.91
494 519657 银河灵活配置混合C 2014-02-11 0.51 1.8990 1.8990 1.9220 -1.1967 0.5294 4.46 5.79 13.64 11.18 12.90 89.90
495 162213 泰达宏利财富大盘指数A 2010-04-23 0.81 1.3306 1.7706 1.3346 -0.2997 2.0399 4.57 6.38 14.30 26.47 14.15 89.74
496 110022 易方达消费行业股票 2010-08-20 14.40 1.8930 1.8930 1.9280 -1.8154 0.7451 8.30 16.49 35.12 44.39 33.97 89.30
497 150067 国泰信用互利分级债券B 2011-12-29 0.02 1.1670 1.7880 1.1670 0.0000 1.3901 3.09 -0.26 1.48 2.01 0.60 89.17
498 000082 嘉实研究阿尔法股票 2013-05-28 5.09 1.2270 1.7820 1.2380 -0.8885 1.1542 5.41 3.63 9.55 13.30 9.16 88.95
499 040012 华安强化收益债券A 2009-04-13 0.44 1.2810 1.7530 1.2820 -0.0780 0.7868 1.03 1.34 1.82 0.48 1.74 88.64
500 460009 华泰柏瑞量化先行混合 2010-06-22 3.11 1.8490 1.8690 1.8590 -0.5379 2.0419 6.45 1.87 11.05 20.46 10.65 88.51
501 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 2013-09-11 0.06 1.8850 1.8850 1.9070 -1.1536 0.3727 6.80 1.13 4.96 6.20 4.96 88.50
502 000309 大摩品质生活精选股票 2013-10-29 8.81 1.8830 1.8830 1.8910 -0.4231 0.6414 4.38 -1.36 4.84 18.35 4.21 88.30
503 161010 富国天丰强化债券(LOF) 2008-10-24 7.96 1.0880 1.6760 1.0960 -0.7299 0.0920 5.43 4.02 3.13 1.86 2.84 88.12
504 260111 景顺长城公司治理混合 2008-10-22 1.52 1.1880 1.7860 1.1920 -0.3356 2.2375 6.74 8.39 15.90 5.04 15.45 87.81
505 000030 长城久利保本混合 2013-04-18 40.53 1.0140 1.8770 1.0140 0.0000 0.1976 0.90 0.60 1.10 1.10 0.90 87.72
506 420005 天弘周期策略混合 2009-12-17 0.81 1.3810 1.7520 1.4040 -1.6382 -0.0724 6.39 3.76 11.55 -0.29 11.37 87.60
507 590003 中邮核心优势混合 2009-10-28 5.98 1.5910 1.7710 1.6040 -0.8105 -0.3757 0.38 -12.39 -13.91 -24.63 -13.77 87.33
508 110026 易方达创业板ETF联接A 2011-09-20 8.15 1.8730 1.8730 1.8851 -0.6419 -0.8732 2.86 -6.13 -6.56 -16.70 -6.57 87.32
509 350006 天治稳健双盈债券 2008-11-05 2.91 1.8059 1.8459 1.8072 -0.0719 0.3166 1.22 2.71 4.76 2.96 4.51 86.65
510 485107 工银添利债券A 2008-04-14 23.11 1.1678 1.7248 1.1673 0.0428 0.3437 3.04 -0.10 -2.15 -5.58 -2.80 86.63
511 164302 新华惠鑫债券(LOF) 2014-01-24 0.93 1.0141 1.0141 1.0136 0.0493 0.1976 0.71 0.96 2.28 5.96 2.11 86.57
512 257070 国联安优选行业混合 2011-05-23 5.22 1.5270 1.8280 1.5440 -1.1010 -0.2613 4.30 -5.33 -0.59 -14.50 -1.17 86.55
513 519100 长盛中证100指数 2006-11-22 4.01 1.1002 1.7912 1.1093 -0.8203 2.1067 5.26 9.59 15.08 25.55 14.69 86.35
514 483003 工银精选平衡混合 2006-07-13 38.32 0.4790 1.9109 0.4817 -0.5605 0.6091 6.56 -2.94 0.38 -6.28 0.17 86.27
515 162510 国联安双力中小板综指(LOF) 2012-03-23 0.17 1.0280 1.8160 1.0330 -0.4840 -0.2910 3.63 -4.90 -2.65 -0.87 -2.37 86.09
516 590006 中邮中小盘灵活配置混合 2011-05-10 3.64 1.8600 1.8600 1.8710 -0.5879 -0.9585 1.58 -8.10 -1.69 -5.20 -0.91 86.00
517 000039 农银高增长混合 2013-03-26 2.72 1.8559 1.8559 1.8799 -1.2767 -0.0323 3.83 1.34 1.90 -12.55 2.37 85.57
518 121009 国投瑞银稳定增利债券 2008-01-11 5.45 1.0273 1.6783 1.0255 0.1755 0.6959 2.18 0.67 0.94 0.90 0.72 85.42
519 202027 南方高端装备混合 2012-09-25 3.36 1.3930 1.7680 1.4010 -0.5710 1.5306 6.99 1.09 6.91 1.46 7.07 85.32
520 630103 华商收益增强债券B 2009-01-23 1.07 1.2400 1.7460 1.2410 -0.0806 0.0807 2.14 -1.98 -1.98 -2.97 -2.29 85.22
521 519664 银河美丽混合A 2014-05-29 2.43 1.8510 1.8510 1.8780 -1.4377 1.3136 8.37 13.35 20.66 11.57 20.82 85.10
522 150040 中欧鼎利分级债券B 2011-06-16 0.01 1.0180 1.7770 1.0210 -0.2938 0.4936 2.21 -0.93 0.41 1.24 0.35 84.85
523 159918 嘉实中创400ETF 2012-03-22 0.73 1.8447 1.8447 1.8552 -0.5660 -0.6088 2.84 -8.65 -8.01 -14.42 -7.67 84.47
524 213007 宝盈增强收益债券A/B 2008-05-15 1.71 1.1269 1.7089 1.1270 -0.0089 0.2491 0.89 0.12 0.67 -0.98 0.36 83.93
525 660004 农银策略价值混合 2009-09-29 2.08 1.8343 1.8343 1.8587 -1.3127 0.5592 6.34 5.80 11.18 10.45 11.37 83.47
526 000551 信诚幸福消费混合 2014-04-29 0.10 1.8320 1.8320 1.8470 -0.8121 -0.4889 5.65 3.97 8.02 8.40 8.21 83.20
527 163816 中银转债增强债券A 2011-06-29 0.45 1.8320 1.8320 1.8460 -0.7584 0.9923 4.93 1.78 -0.27 -2.35 -0.81 83.20
528 378010 上投摩根成长先锋混合 2006-09-20 8.26 1.1149 1.9839 1.1247 -0.8713 1.0514 5.93 4.70 10.14 -6.40 10.30 83.10
529 000751 嘉实新兴产业股票 2014-09-17 1.39 1.8300 1.8300 1.8640 -1.8240 0.1642 8.93 14.88 24.57 23.98 24.24 83.00
530 001493 鹏华弘锐混合C 2015-06-24 0.22 1.8272 1.8272 1.8278 -0.0328 0.2579 1.60 1.59 2.57 2.58 2.30 82.72
531 512070 易方达沪深300非银ETF 2014-06-26 7.94 1.8263 1.8263 1.8491 -1.2330 0.1755 4.34 8.75 9.09 13.75 8.64 82.63
532 000452 南方医药保健灵活配置混合 2014-01-23 3.82 1.5280 1.7430 1.5340 -0.3911 0.2625 2.90 2.55 9.93 12.02 9.14 82.40
533 610006 信达澳银产业升级混合 2011-06-13 1.88 1.2750 1.7450 1.2830 -0.6235 -1.0093 1.84 -9.77 -7.00 -4.85 -6.73 82.33
534 700003 平安大华策略先锋混合 2012-05-29 0.76 1.6670 1.7670 1.6790 -0.7147 1.9572 5.91 -0.77 0.54 -11.38 0.97 82.27
535 510630 华夏消费ETF 2013-03-28 1.27 1.8225 1.8225 1.8478 -1.3692 0.5129 6.11 5.12 14.27 24.58 13.01 82.25
536 040013 华安强化收益债券B 2009-04-13 1.16 1.2580 1.7030 1.2600 -0.1587 0.7206 0.88 1.21 1.53 0.01 1.45 82.23
537 370027 上投摩根智选30混合 2013-03-06 1.34 1.8220 1.8220 1.8480 -1.4069 -0.1096 9.56 7.87 20.34 15.54 21.55 82.20
538 165312 建信央视财经50指数分级 2013-03-28 0.46 1.6189 1.7514 1.6365 -1.0755 1.5303 8.58 14.70 27.19 34.11 26.28 80.91
539 400015 东方增长中小盘混合 2011-12-28 0.12 1.8065 1.8065 1.8214 -0.8181 0.3611 3.98 -8.74 -6.84 -14.74 -6.63 80.68
540 000124 华宝服务优选混合 2013-06-27 8.95 1.6510 1.9510 1.6660 -0.9004 0.6094 3.64 -1.31 -2.71 -14.98 -2.77 80.66
541 160805 长盛同智优势混合(LOF) 2007-01-05 8.69 0.8169 2.3971 0.8215 -0.5600 1.7817 1.86 -4.75 -1.03 -4.76 -1.29 80.55
542 512600 嘉实中证主要消费ETF 2014-06-13 0.04 1.8030 1.8030 1.8278 -1.3568 0.8954 6.70 8.90 20.02 25.02 18.64 80.23
543 519665 银河美丽混合C 2014-05-29 0.75 1.8020 1.8020 1.8280 -1.4223 1.2929 8.29 13.12 20.13 10.55 20.29 80.20
544 485007 工银添利债券B 2008-04-14 13.00 1.1597 1.6807 1.1592 0.0431 0.3287 2.99 -0.21 -2.34 -5.91 -2.99 80.00
545 217011 招商安心收益债券 2008-10-22 4.60 1.4560 1.6960 1.4540 0.1376 0.5525 1.75 0.90 1.96 2.68 1.75 79.90
546 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 2014-05-19 2.64 1.7950 1.7950 1.7980 -0.1669 0.7861 2.28 3.82 6.15 6.91 5.96 79.50
547 730001 方正富邦创新动力混合 2011-12-26 0.36 1.1620 1.9120 1.1750 -1.1064 -0.6838 2.83 -2.60 -0.94 -16.58 -0.77 79.43
548 510500 南方中证500ETF 2013-02-06 25.44 6.4005 1.7942 6.4285 -0.4356 0.1675 4.54 -5.92 -2.46 0.26 -2.36 79.41
549 481008 工银大盘蓝筹混合 2008-08-04 3.44 1.1610 1.6910 1.1650 -0.3433 1.4860 2.93 7.80 13.82 18.35 14.05 79.31
550 002881 中加丰润纯债债券A 2016-06-17 -- 1.7926 1.7926 1.7916 0.0558 0.2965 1.08 1.00 2.37 79.21 2.19 79.26
551 000845 国投瑞银信息消费混合 2014-12-03 2.53 1.3460 1.7200 1.3470 -0.0742 0.5979 2.36 1.13 4.67 11.18 4.67 79.13
552 163817 中银转债增强债券B 2011-06-29 0.38 1.7900 1.7900 1.8030 -0.7210 1.0158 4.86 1.70 -0.44 -2.66 -1.00 79.00
553 000072 华安保本混合 2013-05-14 44.63 1.0170 1.7870 1.0170 0.0000 0.1970 0.89 0.39 1.09 1.60 0.99 78.71
554 000056 建信消费升级混合 2013-06-14 0.39 1.7850 1.7850 1.8030 -0.9983 -0.2236 4.63 3.78 7.92 14.06 8.25 78.50
555 000520 上银新兴价值成长混合 2014-05-06 1.67 1.2260 1.6310 1.2340 -0.6483 -0.2441 1.16 -8.85 -8.16 2.25 -7.75 78.11
556 519033 海富通国策导向混合 2011-11-16 1.93 1.2190 1.7860 1.2300 -0.8943 -0.7329 8.94 1.41 5.18 -3.18 6.09 77.87
557 150141 国金沪深300指数分级B 2013-07-26 0.82 0.8616 1.7777 0.8760 -1.6438 3.7572 12.92 14.85 26.71 42.65 26.06 77.77
558 510440 中证500沪市ETF 2012-08-24 0.22 1.7760 1.7760 1.7830 -0.3926 0.3957 4.96 -7.11 -3.11 1.66 -2.84 77.60
559 159928 汇添富中证主要消费ETF 2013-08-23 5.90 1.7739 1.7739 1.7982 -1.3514 0.9561 7.01 10.48 22.74 28.19 21.13 77.55
560 320012 诺安主题精选混合 2010-09-15 1.21 1.6170 1.7170 1.6310 -0.8584 -0.4310 4.32 -1.46 4.93 11.75 4.39 77.44
561 519093 新华钻石品质企业混合 2010-02-03 1.71 1.7720 1.7720 1.7810 -0.5053 0.4535 3.44 -7.85 -6.19 -7.47 -6.34 77.20
562 360010 光大保德信均衡精选混合 2009-03-04 1.30 1.2037 1.7049 1.2131 -0.7749 -0.4466 4.09 -3.24 0.37 6.13 0.41 77.14
563 159916 深F60ETF 2011-09-08 0.36 3.2501 1.7708 3.2841 -1.0353 3.5064 9.86 11.84 23.63 33.08 23.68 77.10
564 519702 交银趋势优先混合 2010-12-22 9.27 1.2190 1.7190 1.2420 -1.8519 1.0779 4.37 0.41 1.92 12.63 2.01 77.06
565 162210 泰达宏利集利债券A 2008-09-26 12.15 1.2929 1.6979 1.2932 -0.0232 0.3026 1.53 -0.22 1.21 3.12 1.05 76.77
566 410007 华富价值增长混合 2009-07-15 1.73 1.0193 1.8193 1.0222 -0.2837 0.1277 2.48 -5.26 -1.51 -4.84 -1.87 76.70
567 040009 华安稳定收益债券A 2008-04-30 4.39 1.1100 1.6202 1.1106 -0.0540 0.2167 2.97 1.50 1.69 -1.07 1.53 76.65
568 512640 嘉实中证金融地产ETF 2014-06-20 0.28 1.7591 1.7591 1.7690 -0.5596 2.3744 4.13 6.18 7.59 12.20 7.29 76.63
569 000063 长盛电子信息主题混合 2013-05-10 9.97 1.7650 1.7650 1.7710 -0.3388 0.7420 6.07 -3.55 -1.29 -13.10 -1.67 76.50
570 530017 建信双息红利债券A 2011-12-13 22.68 1.1320 1.6610 1.1330 -0.0883 0.3546 1.34 -0.09 0.10 0.79 0.01 76.37
571 000031 华夏复兴混合 2007-09-10 10.83 1.7630 1.7630 1.7720 -0.5079 -0.1699 0.63 -4.29 -2.81 -4.60 -3.56 76.30
572 202102 南方多利增强债券C 2006-03-27 6.63 1.0662 1.6075 1.0657 0.0469 0.2633 1.71 0.19 0.62 -0.25 0.26 76.07
573 217027 招商央视财经50指数A 2013-02-05 0.29 1.7590 1.7590 1.7770 -1.0129 1.4418 8.11 12.54 21.56 32.65 20.89 75.90
574 202211 南方恒元保本混合 2008-11-12 3.97 1.1820 1.6190 1.1840 -0.1689 0.4248 2.25 -0.59 1.26 8.41 1.18 75.89
575 165508 信诚深度价值混合(LOF) 2010-07-30 0.43 1.7580 1.7580 1.7740 -0.9019 0.3425 3.29 -- 2.33 4.77 2.33 75.80
576 270021 广发聚瑞混合 2009-06-16 5.99 1.7580 1.7580 1.7800 -1.2360 0.0569 4.77 -2.60 2.21 -2.01 1.56 75.80
577 510090 责任ETF 2010-05-28 0.78 1.4702 1.7539 1.4813 -0.7493 2.0760 5.12 8.57 12.88 26.02 12.66 75.39
578 519666 银河银信添利债券B 2007-03-14 0.85 1.0538 1.5938 1.0542 -0.0379 0.1616 0.83 0.61 0.96 2.15 0.74 75.21
579 164208 天弘丰利债券(LOF) 2011-11-23 5.04 1.1310 1.6545 1.1304 0.0531 0.2304 0.60 0.52 1.27 1.90 1.11 75.11
580 360012 光大保德信中小盘混合 2010-04-14 5.88 1.6985 1.7285 1.7144 -0.9274 -0.8638 3.44 -4.80 -3.14 -0.10 -3.14 74.95
581 213003 宝盈策略增长混合 2007-01-19 28.04 0.8964 1.7964 0.9031 -0.7419 -0.5547 3.15 -11.43 -14.42 -19.71 -14.57 74.90
582 070030 嘉实中创400联接 2012-03-22 0.80 1.7480 1.7480 1.7574 -0.5349 -0.5801 2.67 -8.29 -7.70 -13.91 -7.38 74.80
583 159922 嘉实中证500ETF 2013-02-06 1.54 6.2171 1.7432 6.2438 -0.4276 0.1982 4.54 -5.65 -1.49 2.48 -1.41 74.33
584 530009 建信收益增强A 2009-06-02 5.35 1.5660 1.6810 1.5670 -0.0638 0.0000 1.23 0.38 1.95 1.82 1.75 74.33
585 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 2013-08-07 16.56 1.1030 1.6530 1.1020 0.0907 0.7306 1.47 0.55 4.86 8.72 5.01 74.17
586 159933 国投瑞银金融地产ETF 2013-09-17 2.41 1.7393 1.7393 1.7488 -0.5432 2.5228 4.13 6.86 10.38 17.28 10.03 73.93
587 160218 国泰国证房地产行业指数分级 2013-02-06 3.09 0.7650 1.8996 0.7734 -1.0861 2.9333 6.00 1.95 3.24 9.48 3.54 73.83
588 070015 嘉实多元债券A 2008-09-10 3.25 1.1520 1.6100 1.1520 0.0000 0.2611 1.05 1.29 1.73 4.28 1.64 73.79
589 001011 华夏希望债券A 2008-03-10 9.29 1.1470 1.6070 1.1480 -0.0871 0.4378 1.50 0.61 1.06 0.60 0.88 73.76
590 000241 宝盈核心优势混合C 2013-08-01 0.25 0.9300 1.8100 0.9364 -0.6835 -0.1074 1.86 -9.50 -7.54 -11.25 -7.93 73.52
591 162712 广发聚利债券(LOF) 2011-08-05 8.95 1.4080 1.6720 1.4070 0.0711 0.3564 1.22 0.43 1.00 0.07 0.79 73.49
592 164105 华富强化回报债券(LOF) 2010-09-08 2.63 1.2340 1.6850 1.2350 -0.0810 0.4886 1.65 1.73 1.90 5.46 1.73 73.44
593 180015 银华增强收益债券 2008-12-03 9.11 1.1700 1.6280 1.1720 -0.1706 0.2571 1.74 0.95 1.46 1.71 1.21 73.23
594 217018 招商安瑞进取债券 2011-03-17 0.96 1.7270 1.7270 1.7370 -0.5757 0.9351 5.76 3.97 3.29 3.66 2.86 72.70
595 519680 交银增利债券A/B 2008-03-31 4.05 0.9684 1.5744 0.9678 0.0620 0.3419 1.41 0.27 0.26 -1.51 0.05 72.52
596 070099 嘉实优质企业混合 2007-12-08 17.96 1.5090 2.5970 1.5220 -0.8541 0.1327 5.45 2.93 9.83 -2.27 9.67 72.49
597 000220 富国医疗保健行业混合 2013-08-07 5.00 1.7220 1.7220 1.7350 -0.7493 -0.5199 1.59 -3.04 -4.70 -15.84 -3.85 72.20
598 000589 光大保德信银发商机混合 2014-04-29 1.63 1.3760 1.6260 1.3860 -0.7215 0.2185 4.40 -4.91 -2.34 -3.44 -2.55 71.85
599 350005 天治中国制造2025混合 2008-05-08 0.20 1.7179 1.7179 1.7321 -0.8198 1.0351 5.34 7.50 15.03 3.23 15.12 71.85
600 161211 国投金融地产ETF联接 2013-11-05 3.11 1.4077 1.4077 1.4150 -0.5159 2.3633 3.86 6.25 9.51 17.20 9.17 71.57
601 080003 长盛积极配置债券 2008-10-08 5.28 1.0642 1.6422 1.0652 -0.0939 0.3394 1.14 1.90 2.76 3.62 2.67 71.35
602 150037 建信进取 2011-05-06 0.02 1.7130 1.7130 1.7270 -0.8107 1.9036 7.20 6.13 15.35 23.68 15.12 71.30
603 570006 诺德中小盘混合 2010-06-28 0.35 1.2580 1.7880 1.2650 -0.5534 0.3990 5.27 2.78 4.14 -1.26 3.88 71.23
604 395001 中海稳健收益债券 2008-04-10 0.52 1.0060 1.5960 1.0070 -0.0993 0.2991 0.60 0.30 -0.10 -2.42 -0.49 71.22
605 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 2014-10-23 2.91 1.0260 1.6473 1.0417 -1.5072 0.9147 6.98 9.73 22.42 28.39 20.86 71.20
606 233005 大摩强收益债券 2009-12-29 5.27 1.6577 1.6927 1.6576 0.0060 0.1631 0.64 0.80 1.46 3.10 1.33 71.13
607 519677 银河定投宝腾讯济安指数 2014-03-14 4.32 1.7100 1.7100 1.7190 -0.5236 0.6474 4.40 -4.58 1.36 6.15 1.18 71.00
608 000199 国泰策略收益灵活配置混合 2013-08-12 0.38 1.4440 1.7090 1.4490 -0.3451 0.6272 4.64 -0.76 7.12 7.92 6.41 70.90
609 000567 广发聚祥灵活混合 2014-03-21 3.26 1.7090 1.7090 1.7290 -1.1567 0.2934 5.17 3.26 7.48 3.14 6.75 70.90
610 485111 工银瑞信双利债券A 2010-08-16 67.42 1.7090 1.7090 1.7090 0.0000 0.1172 1.85 -0.35 0.53 0.06 0.41 70.90
611 020019 国泰双利债券A 2009-03-11 0.99 1.3390 1.6050 1.3390 0.0000 0.3748 1.59 0.60 1.75 5.02 1.44 70.87
612 519710 交银策略回报混合 2012-06-20 7.39 1.2100 1.6030 1.2310 -1.7059 0.7494 7.46 8.42 22.09 25.49 21.88 70.76
613 700002 平安大华深证300指数增强 2011-12-20 0.39 1.5840 1.6640 1.5950 -0.6897 2.1277 6.67 1.86 7.68 9.92 8.05 70.76
614 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 2012-08-01 0.60 1.7071 1.7071 1.7244 -1.0032 1.4259 5.28 12.31 21.11 40.42 20.99 70.73
615 160612 鹏华丰收债券 2008-05-28 25.46 1.1010 1.5770 1.1030 -0.1813 0.4562 1.57 -0.18 1.01 1.30 0.92 70.68
616 481013 工银消费服务混合 2011-04-21 2.28 1.3540 1.7030 1.3580 -0.2946 0.6130 2.92 6.73 13.71 16.75 13.18 70.54
617 213917 宝盈增强收益债券C 2008-10-20 0.44 1.0747 1.6567 1.0749 -0.0186 0.2332 0.84 -0.02 0.43 -1.49 0.11 70.41
618 000436 易方达裕惠定开混合发起式 2013-12-17 19.89 1.7040 1.7040 1.7040 0.0000 0.1764 1.85 0.89 2.96 6.04 2.59 70.40
619 050026 博时医疗保健行业混合A 2012-08-28 5.04 1.5240 1.6630 1.5330 -0.5871 1.1281 3.74 0.99 4.60 3.96 4.38 70.38
620 519013 海富通风格优势混合 2006-10-19 7.42 0.7170 1.8230 0.7170 0.0000 1.4144 1.85 -2.45 -0.28 -5.16 -0.14 70.37
621 040010 华安稳定收益债券B 2008-04-30 0.27 1.1010 1.5780 1.1016 -0.0545 0.2093 2.94 1.39 1.47 -1.50 1.32 70.28
622 000663 国投瑞银美丽中国混合 2014-06-24 3.49 1.4260 1.6740 1.4330 -0.4885 0.5642 3.94 -5.50 -1.52 -7.51 -1.72 70.24
623 001315 易方达新益混合E 2015-06-16 0.20 1.7020 1.7020 1.7090 -0.4096 0.5910 3.46 2.84 6.51 8.41 6.24 70.20
624 162299 泰达宏利集利债券C 2008-09-26 0.53 1.2317 1.6377 1.2320 -0.0244 0.3013 1.49 -0.32 1.01 2.81 0.85 70.18
625 000463 华商双债丰利债券A 2014-01-28 41.21 1.2520 1.6370 1.2530 -0.0798 0.1600 0.72 -1.94 -0.24 1.13 -0.71 70.13
626 000263 工银信息产业混合 2013-11-11 6.60 1.4480 1.7250 1.4580 -0.6859 -0.4811 -1.09 -6.70 -11.11 -12.88 -9.78 70.06
627 530015 建信深证基本面60ETF联接 2011-09-08 0.71 1.6991 1.6991 1.7151 -0.9329 3.2385 9.16 10.94 21.83 30.58 21.87 69.91
628 161713 招商信用添利债券(LOF) 2010-06-25 7.41 1.0090 1.5630 1.0080 0.0992 0.2982 1.51 0.69 1.40 1.68 1.19 69.90
629 000312 华安沪深300增强A 2013-09-27 0.72 1.6985 1.6985 1.7139 -0.8985 2.5664 7.19 10.22 15.54 23.89 15.00 69.85
630 510660 华夏医药ETF 2013-03-28 0.53 1.6972 1.6972 1.7100 -0.7485 0.5748 4.46 4.75 13.84 21.98 13.05 69.74
631 000549 华安大国新经济股票 2014-04-14 1.68 1.6950 1.6950 1.7080 -0.7611 -0.0590 4.57 -3.69 1.13 -4.88 1.31 69.50
632 160314 华夏行业混合(LOF) 2007-11-22 25.64 1.0730 6.3400 1.0830 -0.9234 0.5623 5.71 2.09 8.38 8.93 8.27 69.31
633 580009 东吴内需增长混合 2013-01-30 2.22 1.0740 1.6540 1.0810 -0.6475 0.3738 3.57 6.13 13.17 6.34 12.82 69.08
634 001013 华夏希望债券C 2008-03-10 6.29 1.1340 1.5740 1.1340 0.0000 0.5319 1.52 0.53 0.98 0.26 0.71 68.98
635 510510 广发中证500ETF 2013-04-11 8.89 1.6887 1.6887 1.6958 -0.4187 0.1720 4.26 -5.74 -2.24 0.75 -2.14 68.89
636 531009 建信收益增强C 2009-06-02 1.13 1.5160 1.6310 1.5170 -0.0659 0.0000 1.20 0.26 1.75 1.40 1.54 68.87
637 070016 嘉实多元债券B 2008-09-10 0.89 1.1430 1.5740 1.1430 0.0000 0.1753 0.97 1.14 1.53 3.95 1.45 68.73
638 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 2010-06-08 2.87 1.5470 1.6470 1.5556 -0.5528 -0.0711 4.64 -7.37 -3.15 -10.29 -1.70 68.71
639 320018 诺安新动力灵活配置混合 2012-03-05 0.18 1.5100 1.6300 1.5200 -0.6579 0.8011 3.07 -0.85 -3.70 -6.79 -3.21 68.54
640 000584 新华鑫益灵活配置混合 2014-04-16 1.29 1.6830 1.6830 1.6890 -0.3552 0.4177 3.00 -6.40 -1.35 3.44 -1.69 68.30
641 450005 国富强化收益债券A 2008-10-24 12.83 1.2261 1.5951 1.2257 0.0326 0.6072 1.71 0.08 1.18 2.72 0.95 68.28
642 000117 广发轮动配置混合 2013-05-28 9.38 1.6820 1.6820 1.6970 -0.8839 0.5380 4.99 0.48 11.10 7.89 10.59 68.20
643 512210 景顺长城中证800食品饮料ETF 2014-07-18 0.39 1.6844 1.6844 1.7066 -1.3008 1.0377 6.76 9.36 20.75 25.15 19.22 68.10
644 470008 汇添富策略回报混合 2009-12-22 9.10 1.5170 1.6470 1.5320 -0.9791 0.9987 3.13 -2.19 2.22 -1.11 2.22 67.73
645 750001 安信灵活配置混合 2012-06-20 1.06 1.0400 1.6300 1.0470 -0.6686 0.1927 5.80 -1.79 2.87 -1.05 2.67 67.47
646 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 2010-09-08 10.54 1.3110 1.6450 1.3110 0.0000 0.5368 1.94 1.79 3.49 4.70 3.09 67.45
647 000008 嘉实中证500ETF联接 2013-03-22 4.54 1.6722 1.6722 1.6790 -0.4050 0.1977 4.29 -5.63 -1.71 1.93 -1.64 67.24
648 270009 广发增强债券 2008-03-27 10.88 1.1090 1.5920 1.1080 0.0903 0.1807 0.82 0.54 1.09 -0.62 0.91 67.24
649 610007 信达澳银消费优选混合 2012-09-04 0.65 1.2520 1.7420 1.2630 -0.8709 0.1600 3.56 -7.74 -5.86 1.13 -4.50 67.16
650 162907 泰信基本面400指数分级 2012-09-07 0.53 0.7320 1.6540 0.7350 -0.4082 0.6878 4.42 -4.94 -0.98 5.22 -0.98 67.01
651 164206 天弘添利债券(LOF) 2010-12-03 5.20 1.0460 1.5390 1.0450 0.0957 0.2876 0.97 0.48 1.26 2.05 1.06 66.98
652 161505 银河通利债券(LOF)A 2012-04-25 4.62 1.0720 1.4620 1.0720 0.0000 0.1869 0.75 0.75 1.32 1.13 1.13 66.82
653 340009 兴全磐稳增利债券 2009-07-23 42.05 1.3329 1.6209 1.3318 0.0826 0.5583 1.90 0.51 1.42 2.58 1.12 66.78
654 161015 富国天盈债券(LOF) 2011-05-23 2.10 0.9250 1.5620 0.9250 0.0000 0.3254 1.09 0.98 1.87 3.35 1.54 66.59
655 202212 南方保本混合 2011-06-21 4.09 1.4930 1.6090 1.4940 -0.0669 0.4035 1.50 2.33 5.29 9.70 5.07 66.54
656 000409 鹏华环保产业股票 2014-03-07 3.11 1.6640 1.6640 1.6780 -0.8343 -0.2996 3.29 -0.72 9.76 13.12 9.84 66.40
657 000481 华商双债丰利债券C 2014-01-28 15.90 1.2430 1.6080 1.2430 0.0000 0.1612 0.73 -2.03 -0.48 0.66 -0.95 66.36
658 000313 华安沪深300增强C 2013-09-27 0.48 1.6617 1.6617 1.6767 -0.8946 2.5614 7.15 10.12 15.24 23.36 14.76 66.17
659 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 2011-03-29 1.31 1.0430 1.5420 1.0430 0.0000 0.1921 1.76 1.36 2.15 2.80 1.96 66.06
660 485011 工银瑞信双利债券B 2010-08-16 3.52 1.6610 1.6610 1.6610 0.0000 0.1206 1.78 -0.48 0.36 -0.30 0.18 65.95
661 510330 华夏沪深300ETF 2012-12-25 44.97 3.9208 1.6376 3.9510 -0.7644 1.6515 5.32 5.96 11.44 19.19 11.15 65.92
662 159913 交银深证300价值ETF 2011-09-22 0.31 1.6590 1.6590 1.6770 -1.0733 2.2181 8.64 7.94 16.34 22.62 16.10 65.90
663 070017 嘉实量化阿尔法混合 2009-03-20 2.91 1.3270 1.6070 1.3390 -0.8962 -0.2256 3.83 -8.10 -5.75 -1.12 -6.09 65.78
664 519682 交银增利债券C 2008-03-31 1.08 0.9644 1.5314 0.9639 0.0519 0.3225 1.37 0.16 0.04 -1.94 -0.17 65.72
665 000118 广发聚鑫债券A 2013-06-05 5.06 1.1950 1.6390 1.1990 -0.3336 0.0838 3.46 1.27 1.19 -1.09 1.02 65.51
666 233012 大摩多元收益债券A 2012-08-28 3.20 1.6550 1.6550 1.6560 -0.0604 0.0000 0.55 -0.54 0.18 2.03 -0.18 65.50
667 000294 华安生态优先混合 2013-11-28 0.67 1.6540 1.6540 1.6610 -0.4214 1.2860 8.18 -0.24 2.48 -3.95 1.97 65.40
668 377020 上投摩根内需动力混合 2007-04-13 25.79 1.0242 1.5568 1.0360 -1.1390 0.1271 7.02 3.99 14.59 -6.47 15.18 65.37
669 050022 博时回报灵活配置混合 2011-11-08 11.83 0.8930 1.6940 0.8990 -0.6674 -1.8681 -0.67 -10.97 -8.69 -13.57 -8.78 65.35
670 420102 天弘永利债券B 2008-04-18 13.44 1.0638 1.5282 1.0634 0.0376 0.2261 0.84 -0.29 1.01 2.19 0.80 65.30
671 180028 银华永祥保本混合 2011-06-28 0.81 1.4310 1.6510 1.4310 0.0000 0.1400 0.14 -0.42 0.35 3.40 0.28 65.09
672 020020 国泰双利债券C 2009-03-11 0.48 1.3080 1.5600 1.3080 0.0000 0.3837 1.55 0.46 1.47 4.47 1.16 64.99
673 000477 广发主题领先混合 2014-07-31 12.47 1.6480 1.6480 1.6660 -1.0804 0.6720 6.80 -0.90 1.73 -1.26 1.17 64.80
674 000523 国投瑞银医疗保健混合 2014-02-25 7.24 1.2760 1.6470 1.2850 -0.7004 -0.0783 3.40 -8.07 -9.54 2.40 -10.17 64.73
675 519606 国泰金鑫股票 2014-09-15 5.39 1.6750 1.8180 1.6980 -1.3545 0.1195 8.55 10.56 23.34 37.41 23.43 64.71
676 090010 大成中证红利指数 2010-02-02 1.15 1.6470 1.6470 1.6550 -0.4834 1.7295 5.44 6.95 15.99 27.77 15.66 64.70
677 610001 信达澳银领先增长混合 2007-03-08 10.81 1.2926 1.6226 1.3066 -1.0715 0.2793 4.33 6.46 9.16 5.78 9.27 64.70
678 000613 国寿安保沪深300指数 2014-06-05 37.00 1.1001 1.6201 1.1082 -0.7309 1.5040 4.80 5.35 10.22 18.59 9.99 64.67
679 590007 中邮上证380指数增强 2011-11-22 0.68 1.1050 1.6150 1.1070 -0.1807 -0.0904 2.89 -8.45 -6.85 -5.73 -6.80 64.64
680 100035 富国优化增强债券A/B 2009-06-10 1.03 1.5500 1.6150 1.5570 -0.4496 0.3236 1.91 2.45 2.99 1.84 2.79 64.57
681 253020 国联安增利债券A 2009-03-11 1.07 1.3110 1.5560 1.3120 -0.0762 0.0000 0.46 0.38 0.61 -0.38 0.15 64.48
682 163806 中银增利债券 2008-11-13 9.94 1.1700 1.5650 1.1700 0.0000 0.3431 1.30 0.43 1.01 1.18 0.68 64.41
683 165310 建信双利分级 2011-05-06 1.15 1.4380 1.5790 1.4460 -0.5533 1.4104 5.19 4.73 11.37 17.66 11.20 64.38
684 164808 工银四季收益债券(LOF) 2011-02-10 22.85 0.9960 1.5320 0.9960 0.0000 0.4032 1.84 0.50 0.61 0.27 0.30 64.31
685 000609 华商新量化混合 2014-06-05 3.66 1.6430 1.6430 1.6470 -0.2429 0.5508 3.72 -4.75 -1.14 -0.12 -1.08 64.30
686 000184 工银添福债券A 2013-10-31 27.34 1.6420 1.6420 1.6430 -0.0609 0.7980 2.82 0.06 0.37 -0.97 0.24 64.20
687 519698 交银先锋混合 2009-04-10 11.64 1.2281 1.6321 1.2421 -1.1271 -2.5936 -1.25 -12.84 -13.90 -15.46 -13.93 64.19
688 000119 广发聚鑫债券C 2013-06-05 0.94 1.1900 1.6270 1.1940 -0.3350 0.0841 3.48 1.19 1.02 -1.52 0.85 64.09
689 161810 银华内需精选混合(LOF) 2009-07-01 3.57 1.6140 1.5350 1.6200 -0.3704 1.1278 6.04 -1.41 -2.42 -3.35 -1.82 63.93
690 165521 信诚中证800金融指数分级 2013-12-20 2.00 0.9660 1.6230 0.9700 -0.4124 1.7914 2.77 5.23 6.74 12.18 6.15 63.89
691 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 2010-04-23 0.85 1.5950 1.6250 1.6010 -0.3748 2.3092 4.25 9.10 13.77 26.29 13.36 63.89
692 160625 鹏华证券保险分级 2014-05-05 8.54 1.2160 1.7650 1.2270 -0.8965 0.5790 3.84 5.83 5.39 8.72 5.03 63.61
693 165509 信诚增强收益债券(LOF) 2010-09-29 2.63 1.1100 1.5420 1.1120 -0.1799 0.2710 1.00 1.09 1.36 1.15 1.00 63.52
694 550004 信诚三得益债券A 2008-09-27 2.99 1.0580 1.5540 1.0610 -0.2828 0.0946 0.67 1.63 2.12 4.45 1.93 63.51
695 070019 嘉实价值优势混合 2010-06-07 3.26 1.2740 1.6150 1.2800 -0.4687 0.8057 4.94 0.74 6.42 5.22 5.78 63.48
696 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 2009-09-25 26.86 1.4979 1.5979 1.5041 -0.4122 0.1605 4.32 -5.56 -2.27 0.62 -2.18 63.45
697 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 2011-12-08 2.29 1.1420 1.5070 1.1420 0.0000 0.0876 0.44 0.88 1.42 2.24 1.24 63.42
698 519099 新华灵活主题混合 2011-07-13 0.37 1.2220 1.7030 1.2320 -0.8117 -0.4075 3.47 -7.84 -7.00 -5.71 -7.21 63.41
699 530010 建信上证社会责任ETF联接 2010-05-28 0.73 1.6340 1.6340 1.6457 -0.7109 1.9530 4.79 7.99 11.95 24.02 11.70 63.40
700 128112 国投瑞银优化增强债券C 2010-09-08 66.16 1.3080 1.6140 1.3070 0.0765 0.5380 1.95 1.95 3.53 4.55 3.13 63.13
701 150168 银华沪深300指数分级B 2014-01-07 0.27 0.7900 1.7910 0.8020 -1.4963 3.4031 11.58 10.34 20.80 36.44 20.06 63.12
702 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 2011-06-10 20.26 1.4140 1.4890 1.4140 0.0000 0.2126 0.57 -1.39 -2.35 -2.48 -2.68 63.03
703 370023 上投摩根中证消费指数 2012-09-25 0.15 1.3940 1.5740 1.4070 -0.9240 0.7225 4.11 5.69 10.02 12.15 9.42 62.94
704 410006 华富策略精选混合 2008-12-24 0.16 1.4274 1.5874 1.4254 0.1403 1.3419 4.25 -2.75 -4.15 -3.64 -4.25 62.91
705 002425 金鹰元禧混合C 2016-03-07 0.39 1.1203 1.6203 1.1203 0.0000 0.0268 0.30 0.75 1.38 60.95 0.84 62.72
706 660002 农银恒久增利债券A 2008-12-23 1.21 1.2995 1.5835 1.2987 0.0616 0.2469 0.92 0.57 1.30 0.52 1.07 62.71
707 290014 泰信现代服务业混合 2013-02-07 0.33 1.5500 1.6100 1.5590 -0.5773 -0.0645 1.11 -5.78 -2.64 0.45 -2.88 62.69
708 519078 汇添富增强收益债券A 2008-03-06 2.20 1.2290 1.5340 1.2280 0.0814 0.4085 1.49 -0.24 0.16 0.74 -0.08 62.42
709 519186 万家稳健增利债券A 2009-08-12 3.84 1.1021 1.5421 1.1024 -0.0272 0.2547 0.77 -0.16 0.52 0.54 0.17 62.27
710 510230 金融ETF 2011-03-31 6.60 5.7025 1.6196 5.7262 -0.4139 2.0856 3.41 8.65 10.67 17.61 10.07 61.95
711 320022 诺安研究精选股票 2012-12-10 8.86 0.9320 1.6190 0.9350 -0.3209 -0.1072 3.56 -4.99 -0.96 4.25 -0.96 61.93
712 233013 大摩多元收益债券C 2012-08-28 2.42 1.6190 1.6190 1.6200 -0.0617 0.0000 0.50 -0.61 -- 1.57 -0.37 61.90
713 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 2012-05-29 2.07 1.6187 1.6187 1.6306 -0.7298 1.5432 4.99 5.49 10.03 17.45 9.77 61.87
714 510650 华夏金融ETF 2013-03-28 0.31 1.6186 1.6186 1.6276 -0.5530 2.0555 3.63 9.73 11.59 17.41 11.05 61.86
715 519676 银河强化债券 2011-05-31 20.25 1.0200 1.6100 1.0200 0.0000 0.1965 0.39 0.59 1.37 5.27 1.27 61.85
716 200016 长城保本混合 2012-08-02 13.06 1.0500 1.6180 1.0500 0.0000 0.3824 1.84 1.45 2.24 2.84 1.94 61.75
717 580007 东吴安享量化混合 2010-06-29 2.04 1.1290 1.5490 1.1360 -0.6162 0.7136 4.15 7.73 9.61 11.40 9.61 61.74
718 740101 长安沪深300非周期行业指数 2012-06-25 2.99 1.0520 1.5560 1.0620 -0.9416 0.8629 5.83 3.54 10.64 23.03 10.31 61.68
719 750005 安信平稳增长混合发起A 2012-12-18 0.18 1.1293 1.6093 1.1297 -0.0354 0.3555 1.30 1.57 3.61 8.41 3.48 61.63
720 350008 天治新消费混合 2011-08-04 0.16 1.6160 1.6160 1.6380 -1.3431 0.4975 9.63 5.90 13.96 -4.72 14.61 61.60
721 519110 浦银安盛价值成长混合A 2008-04-16 13.48 1.4060 1.6180 1.4130 -0.4954 0.1425 5.40 -5.89 -4.38 -6.98 -4.70 61.60
722 160628 鹏华地产分级 2014-09-12 1.08 1.0710 1.7400 1.0840 -1.1993 3.5783 7.10 4.08 8.33 18.15 8.87 61.58
723 519662 银河回报债券A 2013-08-09 6.82 1.6150 1.6150 1.6150 0.0000 0.1861 0.50 0.81 1.32 3.53 1.06 61.50
724 160915 大成景丰债券(LOF) 2010-10-15 6.81 1.1020 1.6370 1.1040 -0.1812 0.0908 0.82 -0.90 0.09 -2.04 -0.09 61.43
725 519678 银河消费驱动混合 2011-07-29 0.45 1.6120 1.6120 1.6320 -1.2255 0.7500 4.54 6.83 14.81 4.20 14.81 61.37
726 000185 工银添福债券B 2013-10-31 0.52 1.6130 1.6130 1.6130 0.0000 0.8125 2.80 -- 0.25 -1.29 0.12 61.30
727 100038 富国沪深300增强 2009-12-16 13.95 1.6130 1.6130 1.6210 -0.4935 2.6081 6.75 6.75 12.33 21.28 12.01 61.30
728 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2012-12-12 0.49 0.9190 1.5780 0.9230 -0.4334 0.8782 1.66 -4.96 -4.96 -3.94 -5.94 61.22
729 580002 东吴双动力混合 2006-12-15 5.92 0.7165 1.7793 0.7232 -0.9264 0.5332 3.71 -9.54 -8.84 -22.77 -7.95 61.19
730 159910 嘉实深证基本面120ETF 2011-08-01 0.78 1.6116 1.6116 1.6266 -0.9222 3.0962 9.31 8.61 18.86 27.37 18.95 61.16
731 200009 长城稳健增利债券 2008-08-27 2.51 1.1320 1.5370 1.1310 0.0884 0.1770 1.25 0.80 1.98 1.62 1.80 61.13
732 000328 上投摩根转型动力混合 2013-11-25 6.00 1.6110 1.6110 1.6360 -1.5281 -0.1240 9.29 7.19 17.94 8.78 18.98 61.10
733 002779 前海联合新思路混合C 2016-11-11 3.18 1.6110 1.6110 1.6100 0.0621 0.2489 0.69 1.64 2.61 -- 2.48 61.10
734 159936 广发中证全指可选消费ETF 2014-06-03 2.48 1.6110 1.6110 1.6279 -1.0381 0.2614 6.25 -0.88 4.28 9.63 4.44 61.10
735 519111 浦银安盛优化收益债券A 2008-12-30 0.22 1.5950 1.6050 1.5960 -0.0627 0.0627 2.11 1.72 2.64 2.05 2.44 61.04
736 519667 银河银信添利债券A 2008-05-23 1.02 1.0558 1.6338 1.0561 -0.0284 0.1708 0.87 0.71 1.15 2.54 0.92 60.96
737 090011 大成核心双动力混合 2010-06-22 1.23 1.0390 1.5890 1.0410 -0.1921 1.7630 5.59 -1.14 3.69 12.70 3.69 60.93
738 070023 嘉实深证基本面120联接 2011-08-01 0.81 1.6088 1.6088 1.6230 -0.8749 2.9303 8.81 8.23 17.85 25.91 17.93 60.88
739 162212 泰达宏利红利先锋混合 2009-12-03 1.57 1.1150 1.6140 1.1300 -1.3274 1.1797 4.99 2.92 9.32 -1.65 8.16 60.77
740 000541 华商创新成长混合发起式 2014-03-18 7.53 1.3210 1.5760 1.3370 -1.1967 -0.8258 3.77 -7.05 -7.86 -16.90 -7.34 60.73
741 550009 信诚中小盘混合 2010-02-10 0.38 1.4180 1.5480 1.4380 -1.3908 -0.7003 5.51 -3.99 -3.21 -11.49 -2.81 60.72
742 163407 兴全沪深300指数(LOF) 2010-11-02 4.00 1.6062 1.6062 1.6169 -0.6618 2.0911 5.55 8.84 15.82 28.90 15.15 60.64
743 000418 景顺长城成长之星股票 2013-12-13 0.44 1.6060 1.6060 1.6230 -1.0474 1.7099 6.43 1.20 7.64 11.61 7.07 60.60
744 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 2010-12-20 1.31 1.6060 1.6060 1.6270 -1.2907 1.0699 8.81 10.23 24.30 20.84 24.40 60.60
745 290004 泰信优质生活混合 2006-12-15 7.27 0.8892 1.7029 0.8945 -0.5925 -1.7893 0.67 -3.69 -5.58 -11.92 -5.45 60.57
746 290006 泰信蓝筹精选混合 2009-04-22 1.73 1.0583 1.5360 1.0620 -0.3484 0.9347 2.24 -12.06 -12.32 -16.92 -12.41 60.52
747 159927 鹏华沪深300ETF 2013-07-19 0.08 3.6219 1.6028 3.6501 -0.7726 1.6018 5.12 5.18 9.75 15.42 9.70 60.27
748 450006 国富强化收益债券C 2008-12-18 0.06 1.1042 1.5503 1.1039 0.0272 0.6013 1.69 0.01 1.03 2.44 0.80 60.26
749 260115 景顺长城中小盘混合 2011-03-22 1.59 1.0270 1.5870 1.0360 -0.8687 0.6863 3.84 -2.84 2.50 3.89 1.68 60.10
750 161506 银河通利债券(LOF)C 2012-04-25 0.14 1.1100 1.4600 1.1100 0.0000 0.1805 0.73 0.63 1.19 0.82 1.00 59.85
751 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2011-04-19 1.83 1.3800 1.3800 1.3810 -0.0724 1.3960 4.31 1.84 5.02 7.86 4.62 59.84
752 470006 汇添富医药保健混合A 2010-09-21 27.23 1.2890 1.5900 1.2960 -0.5401 0.3113 2.06 -4.38 -4.23 -3.39 -4.38 59.74
753 450007 国富成长动力混合 2009-03-25 0.79 1.3590 1.5390 1.3723 -0.9692 1.7825 6.23 2.56 7.30 0.85 7.19 59.71
754 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 2007-05-29 9.87 1.1972 1.5641 1.2057 -0.7050 0.4615 3.42 -0.80 1.61 -1.66 1.36 59.59
755 159935 景顺长城中证500ETF 2013-12-26 1.93 1.5956 1.5956 1.6022 -0.4119 0.2261 4.63 -5.29 -2.25 -0.41 -2.10 59.56
756 690006 民生加银信用双利债券A 2012-04-25 15.98 1.5500 1.5800 1.5530 -0.1932 0.2587 2.92 -0.90 -0.32 -0.45 -0.45 59.47
757 000594 大摩进取优选股票 2014-05-29 0.35 1.5940 1.5940 1.6150 -1.3003 0.6313 6.48 0.31 6.84 3.98 6.62 59.40
758 253021 国联安增利债券B 2009-03-11 0.26 1.2910 1.5190 1.2920 -0.0774 0.0000 0.47 0.31 0.39 -0.77 0.00 59.39
759 519663 银河回报债券C 2013-08-09 1.49 1.5930 1.5930 1.5930 0.0000 0.1887 0.44 0.70 1.14 3.11 0.89 59.30
760 000029 富国宏观策略灵活配置混合 2013-04-12 1.45 1.3770 1.5720 1.3880 -0.7925 -0.2896 1.62 -3.50 2.91 3.06 2.38 59.29
761 167601 国金沪深300指数分级 2013-07-26 0.21 0.9430 1.5925 0.9502 -0.7577 1.7260 5.78 7.04 12.25 19.21 11.99 59.24
762 420002 天弘永利债券A 2008-04-18 5.41 1.0633 1.4890 1.0629 0.0376 0.2262 0.81 -0.39 0.82 1.79 0.61 59.24
763 100037 富国优化增强债券C 2009-06-10 0.54 1.4990 1.5640 1.5060 -0.4648 0.2676 1.90 2.32 2.81 1.42 2.60 59.21
764 481009 工银沪深300指数 2009-03-05 16.85 1.0604 1.5575 1.0682 -0.7302 1.5514 5.09 5.34 10.72 17.69 10.44 59.02
765 519660 银河增利债券A 2013-07-17 3.14 1.5900 1.5900 1.5890 0.0629 0.2522 1.02 0.38 1.15 2.38 0.95 59.00
766 001903 光大保德信欣鑫混合A 2015-11-16 2.19 1.5270 1.5910 1.5290 -0.1308 0.1311 0.93 0.07 0.39 -0.54 0.07 58.94
767 530018 建信深证100指数增强 2012-03-16 0.52 1.5877 1.5877 1.6016 -0.8679 1.8409 8.69 6.76 16.13 16.92 15.89 58.83
768 770001 德邦优化配置混合 2012-09-25 4.57 0.9059 1.7059 0.9169 -1.1997 0.7563 1.43 2.05 3.91 4.03 3.86 58.78
769 000877 华泰柏瑞量化优选混合 2014-12-17 4.85 1.5875 1.5875 1.5961 -0.5388 2.9507 6.59 6.32 15.21 29.74 14.64 58.75
770 020012 国泰金龙债券C 2008-06-05 0.35 1.0050 1.7620 1.0050 0.0000 0.2994 0.80 0.30 0.58 1.64 0.49 58.75
771 481004 工银稳健成长混合A 2006-12-06 9.39 1.2983 1.5483 1.3102 -0.9083 -1.8002 1.19 -12.05 -12.17 -17.04 -11.38 58.52
772 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 2014-02-17 2.52 1.5850 1.5850 1.5900 -0.3145 0.7629 2.32 4.76 7.82 9.23 7.53 58.50
773 570001 诺德价值优势混合 2007-04-19 6.30 1.5838 1.5838 1.6034 -1.2224 0.5204 6.98 11.29 21.34 23.87 20.85 58.38
774 161907 万家中证红利指数(LOF) 2011-03-17 0.30 1.5818 1.5818 1.5902 -0.5282 1.4885 3.80 3.94 10.45 20.91 10.12 58.22
775 000065 国富焦点驱动混合 2013-05-07 10.90 1.3990 1.5640 1.4000 -0.0714 1.2301 2.72 3.63 6.15 7.70 5.82 58.19
776 510520 诺安中证500ETF 2014-02-07 0.99 1.5815 1.5815 1.5885 -0.4407 0.1013 4.16 -6.04 -3.09 -1.24 -2.97 58.15
777 000042 中证财通可持续发展100指数A 2013-03-22 0.50 1.5794 1.5794 1.5870 -0.4789 1.9033 5.72 5.65 10.14 20.75 9.76 57.94
778 159931 汇添富中证金融地产ETF 2013-08-23 0.22 1.5593 1.5593 1.5679 -0.5485 2.4036 4.04 6.10 7.32 10.93 7.19 57.81
779 202103 南方多利增强债券A 2009-09-23 14.80 1.0678 1.6343 1.0673 0.0468 0.2629 1.73 0.25 0.76 0.05 0.40 57.79
780 163823 中银保本混合 2012-09-19 54.01 1.0250 1.5780 1.0250 0.0000 0.1955 0.89 0.69 1.59 0.99 1.38 57.78
781 519683 交银双利债券A/B 2011-09-26 6.42 1.1900 1.5280 1.1910 -0.0840 0.2527 1.28 -0.42 0.08 -2.46 -0.08 57.77
782 000215 广发趋势优选灵活配置混合 2013-09-11 2.01 1.5150 1.5750 1.5160 -0.0660 0.1984 1.34 3.48 5.99 10.83 5.84 57.71
783 000529 广发竞争优势混合 2014-03-12 4.35 1.5760 1.5760 1.6050 -1.8069 2.0065 8.54 9.07 15.97 4.93 15.71 57.60
784 164509 国富恒利债券(LOF)A 2014-03-10 0.91 1.0070 1.4880 1.0070 0.0000 0.2988 0.80 0.50 7.22 10.22 6.99 57.59
785 519187 万家稳健增利债券C 2009-08-12 0.19 1.0876 1.5076 1.0879 -0.0276 0.2489 0.74 -0.26 0.33 0.17 -0.02 57.55
786 160624 鹏华消费领先混合 2013-12-23 1.99 1.5820 1.4710 1.6090 -1.6781 0.0633 6.39 -1.62 6.17 3.74 5.82 57.45
787 519661 银河增利债券C 2013-07-17 0.16 1.5730 1.5730 1.5720 0.0636 0.2549 0.96 0.25 0.96 1.94 0.77 57.30
788 550005 信诚三得益债券B 2008-09-27 21.70 1.0390 1.5060 1.0410 -0.1921 0.0963 0.58 1.56 1.86 3.85 1.76 57.13
789 610003 信达澳银稳定价值债券A 2009-04-08 4.38 1.1050 1.5650 1.1050 0.0000 0.0906 0.45 0.64 1.28 -0.70 1.19 57.09
790 310378 申万菱信添益宝债券A 2008-12-04 1.92 1.0560 1.4890 1.0560 0.0000 0.1898 0.67 0.57 1.49 2.05 1.31 56.90
791 519117 浦银安盛基本面400指数 2012-05-14 0.37 1.5680 1.5680 1.5740 -0.3812 0.7065 4.39 -4.33 -0.32 6.74 -0.25 56.80
792 000532 景顺长城优势企业混合 2014-03-19 2.00 1.5670 1.5670 1.5840 -1.0732 0.0639 4.89 10.12 16.68 7.55 16.42 56.70
793 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 2014-04-23 11.41 1.5670 1.5670 1.5800 -0.8228 -0.8855 2.62 -7.66 -5.83 -21.06 -5.43 56.70
794 519706 交银深证300价值联接 2011-09-28 0.32 1.5660 1.5660 1.5820 -1.0114 2.0195 7.93 7.11 14.89 21.21 14.73 56.60
795 580008 东吴新产业精选混合 2011-09-28 0.54 1.5660 1.5660 1.5870 -1.3233 0.0000 4.61 -6.84 -8.85 -21.86 -7.77 56.60
796 530011 建信内生动力混合 2010-11-16 2.61 1.3710 1.5650 1.3820 -0.7959 0.3660 4.82 3.16 10.12 8.24 9.94 56.46
797 202213 南方安心保本混合 2012-12-21 37.47 1.0100 1.5590 1.0100 0.0000 0.0991 0.80 0.40 1.51 0.50 1.30 56.44
798 150113 工银深证100指数分级B 2012-10-25 0.08 1.5641 1.5641 1.5921 -1.7587 2.4766 12.99 7.03 16.24 14.49 16.62 56.41
799 000778 鹏华先进制造股票 2014-11-04 8.05 1.5640 1.5640 1.5770 -0.8244 0.9684 6.39 2.29 9.83 12.84 10.14 56.40
800 217022 招商产业债券A 2012-03-21 5.13 1.2480 1.4880 1.2470 0.0802 0.4831 1.79 1.05 2.04 3.74 1.88 56.24
801 519112 浦银安盛优化收益债券C 2009-09-22 0.12 1.5450 1.5550 1.5460 -0.0647 0.0648 2.05 1.58 2.45 1.64 2.25 56.16
802 690206 民生加银信用双利债券C 2012-04-25 4.61 1.5170 1.5470 1.5200 -0.1974 0.2644 2.92 -0.98 -0.46 -0.85 -0.65 56.09
803 000571 中邮双动力混合 2014-05-04 8.58 1.5600 1.5600 1.5620 -0.1280 0.0641 0.45 -1.52 -0.76 -2.07 -0.83 56.00
804 001380 鹏华弘盛混合C 2015-05-25 0.11 1.5627 1.5627 1.5691 -0.4079 1.0083 2.44 2.64 3.57 4.93 3.34 55.96
805 020021 国泰金融ETF联接 2011-03-31 4.80 1.5592 1.5592 1.5653 -0.3897 1.9885 3.24 8.17 10.00 16.97 9.44 55.92
806 040020 华安升级主题混合 2011-04-22 5.65 1.0740 1.5740 1.0800 -0.5556 -0.0930 4.37 -3.07 -3.94 -4.62 -4.02 55.82
807 000586 景顺中小板创业板精选股票 2014-04-30 3.98 1.5580 1.5580 1.5870 -1.8273 -2.7466 2.50 -9.47 -8.30 -14.30 -8.30 55.80
808 320008 诺安增利债券A 2009-05-27 1.15 1.3770 1.5420 1.3770 0.0000 0.0000 0.51 0.36 -0.79 -6.77 -0.58 55.68
809 165311 建信信用增强债券(LOF)A 2011-06-16 1.62 1.3480 1.4990 1.3520 -0.2959 0.1486 3.14 0.67 1.05 0.60 0.90 55.46
810 510030 价值ETF 2010-04-23 0.34 4.5380 1.5530 4.5560 -0.3951 2.3917 4.32 9.48 14.51 27.76 14.11 55.35
811 310508 申万菱信稳益宝债券 2011-02-11 2.09 1.3530 1.4990 1.3540 -0.0739 0.1480 1.20 0.89 2.58 3.92 2.42 55.33
812 690005 民生加银内需增长混合 2011-01-28 1.12 1.5530 1.5530 1.5750 -1.3968 0.2582 4.09 6.08 13.77 11.65 13.69 55.30
813 003854 汇安丰华混合A 2017-01-10 -- 1.5526 1.5526 1.5589 -0.4041 1.1071 2.43 2.51 -- -- 0.00 55.26
814 000121 华夏永福养老理财混合A 2013-08-13 6.18 1.5520 1.5520 1.5550 -0.1929 0.5833 3.40 2.99 4.37 6.08 4.23 55.20
815 000270 建信安心保本混合 2013-09-03 36.36 1.0140 1.5490 1.0140 0.0000 0.0987 0.40 0.70 1.40 3.46 1.30 54.88
816 660011 农银汇理中证500指数 2011-11-29 0.57 1.5487 1.5487 1.5551 -0.4115 0.1423 4.12 -5.95 -3.01 -1.33 -2.91 54.87
817 000260 信诚季季定期支付债券 2013-09-12 0.51 1.3200 1.5090 1.3220 -0.1513 0.4566 1.15 1.69 3.74 3.49 3.18 54.81
818 000534 长盛高端装备混合 2014-03-25 3.24 1.5480 1.5480 1.5600 -0.7692 0.7157 5.23 -2.33 0.78 -1.78 0.58 54.80
819 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 2011-05-13 4.41 1.0170 1.5470 1.0200 -0.2941 0.0984 1.09 0.59 1.19 0.89 0.89 54.72
820 002441 德邦新添利债券C 2016-02-17 2.40 1.1642 1.5442 1.1669 -0.2314 0.2843 1.85 2.44 3.76 4.55 3.62 54.50
821 150270 招商中证白酒指数分级B 2015-05-27 1.70 1.5440 1.5440 1.5900 -2.8931 1.2459 11.72 19.97 69.30 70.04 61.51 54.40
822 161908 万家添利债券(LOF) 2011-06-02 0.65 0.8995 1.4996 0.8995 0.0000 0.5590 1.40 0.89 1.16 0.28 0.99 54.39
823 000190 中银新回报混合 2013-09-10 6.73 1.2640 1.5240 1.2650 -0.0791 0.4769 1.44 2.68 6.67 7.45 6.13 54.25
824 688888 浙商聚潮产业成长混合 2011-05-17 3.17 1.2370 1.5380 1.2420 -0.4026 0.3244 2.56 -6.74 -3.29 0.62 -2.99 54.24
825 310518 申万菱信可转债债券 2011-12-09 0.46 1.3440 1.4940 1.3520 -0.5917 0.5988 5.33 2.21 2.60 -0.22 2.44 54.22
826 000535 长盛航天海工混合 2014-03-11 1.55 0.9990 1.5140 1.0080 -0.8929 -0.8929 2.78 -12.75 -8.85 -9.59 -8.18 54.11
827 164703 汇添富纯债债券(LOF) 2013-11-06 0.63 1.0140 1.5670 1.0140 0.0000 0.0987 0.40 0.80 1.30 1.30 1.20 54.09
828 040007 华安中小盘成长混合 2007-04-10 13.96 1.4829 2.7978 1.4906 -0.5166 0.2501 4.62 -8.72 -3.62 0.23 -3.76 54.01
829 001542 国泰互联网+股票 2015-08-04 7.48 1.5400 1.5400 1.5540 -0.9009 0.7853 6.72 8.99 23.00 21.16 22.32 54.00
830 310388 申万菱信消费增长混合 2009-06-12 1.00 1.2190 1.4830 1.2440 -2.0096 -0.0820 7.02 6.84 21.31 19.30 20.24 53.82
831 217020 招商安达保本混合 2011-09-01 7.60 1.1850 1.4830 1.1880 -0.2525 0.2538 1.63 -0.84 -0.59 -1.25 -1.09 53.80
832 512010 易方达沪深300医药ETF 2013-09-23 0.23 1.5377 1.5377 1.5576 -1.2776 0.1368 4.24 8.12 18.73 30.31 16.56 53.77
833 519685 交银双利债券C 2011-09-26 0.23 1.1590 1.4940 1.1600 -0.0862 0.2595 1.22 -0.52 -0.17 -2.85 -0.26 53.76
834 470010 汇添富多元收益债券A 2012-09-18 8.49 1.1340 1.4970 1.1370 -0.2639 0.1767 1.34 -0.79 -0.87 -1.30 -1.13 53.70
835 470028 汇添富社会责任混合 2011-03-29 18.63 1.5370 1.5370 1.5570 -1.2845 -0.4534 5.49 -3.82 -0.97 -15.22 -0.39 53.70
836 510290 南方上证380ETF 2011-09-16 1.62 1.5363 1.5363 1.5426 -0.4084 0.3069 4.62 -5.60 -0.16 4.90 -0.18 53.68
837 161014 富国汇利回报分级债券 2010-09-09 11.23 1.0540 1.4940 1.0530 0.0950 0.3810 1.54 0.29 0.96 2.03 0.67 53.67
838 320016 诺安多策略混合 2011-08-09 0.35 1.5360 1.5360 1.5450 -0.5825 -0.9032 1.65 -7.58 -7.58 -1.54 -7.69 53.60
839 510310 易方达沪深300发起式ETF 2013-03-06 24.88 1.5356 1.5356 1.5475 -0.7690 1.6213 5.24 5.90 11.37 18.98 11.09 53.56
840 000870 嘉实新收益混合 2014-12-10 25.16 1.2250 1.5380 1.2430 -1.4481 0.0000 6.52 -1.10 -0.71 -7.48 -0.84 53.50
841 200013 长城积极增利债券A 2011-04-12 23.15 1.3020 1.5000 1.3010 0.0769 0.2309 1.40 0.31 0.77 0.42 0.46 53.47
842 163810 中银价值混合 2010-08-25 1.58 1.5050 1.5250 1.5250 -1.3115 0.1997 4.37 2.59 7.19 3.86 6.74 53.37
843 660009 农银增强收益债券A 2011-07-01 0.45 1.4446 1.5156 1.4441 0.0346 0.2081 1.02 0.41 1.18 1.36 0.95 53.30
844 310379 申万菱信添益宝债券B 2008-12-04 0.19 1.0530 1.4620 1.0530 0.0000 0.0951 0.57 0.48 1.30 1.67 1.12 53.07
845 519115 浦银安盛红利精选混合 2009-12-03 0.64 1.5300 1.5300 1.5450 -0.9709 0.9901 6.84 -4.32 2.27 -3.47 2.20 53.00
846 000522 华润元大信息传媒科技混合 2014-03-31 0.34 1.5290 1.5290 1.5530 -1.5454 -0.4557 9.14 5.81 6.85 -0.59 6.48 52.90
847 320015 诺安行业轮动混合 2011-05-13 3.07 1.0002 1.0002 1.0001 0.0100 0.0370 0.20 0.28 0.60 0.20 0.44 52.84
848 001938 中欧时代先锋股票A 2015-11-03 1.56 1.1601 1.4661 1.1679 -0.6679 0.2766 6.29 7.28 17.34 23.27 17.23 52.82
849 163411 兴全保本混合 2011-08-03 7.37 1.3163 1.5279 1.3191 -0.2123 0.5193 2.12 0.91 2.04 6.33 1.73 52.80
850 210007 金鹰技术领先混合A 2011-06-01 0.17 1.0500 1.5260 1.0590 -0.8499 -0.7561 0.86 -8.62 -8.62 -9.87 -8.30 52.62
851 000554 中国梦灵活配置混合 2014-06-09 5.43 1.5250 1.5250 1.5390 -0.9097 0.7931 5.32 3.25 8.31 5.25 8.08 52.50
852 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 2011-08-09 0.36 1.5250 1.5250 1.5330 -0.5219 2.3490 4.74 8.08 11.23 18.58 10.59 52.50
853 673010 西部利得新动向混合 2011-08-18 2.52 0.9750 1.5100 0.9800 -0.5102 0.2055 2.96 -1.02 3.17 2.85 2.96 52.50
854 160626 鹏华信息分级 2014-05-05 1.87 1.1630 1.7030 1.1730 -0.8525 0.3451 5.92 0.43 5.76 -0.12 5.85 52.38
855 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 2011-06-10 0.98 1.2490 1.3490 1.2490 0.0000 0.1604 0.89 -1.19 -2.19 -2.50 -2.57 52.30
856 510280 华宝兴业上证180成长ETF 2011-08-04 0.38 1.5220 1.5220 1.5310 -0.5879 2.4916 5.04 8.64 12.08 20.13 11.42 52.20
857 630009 华商稳定增利债券A 2011-03-15 3.41 1.5220 1.5220 1.5220 0.0000 1.1968 3.54 1.47 2.91 4.25 2.70 52.20
858 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 2009-04-03 2.11 1.4520 1.5120 1.4630 -0.7519 1.6095 4.99 5.22 11.78 22.64 11.44 52.18
859 040037 华安安心收益债券B 2012-09-07 0.28 1.0450 1.4710 1.0440 0.0958 0.6744 2.25 0.77 1.16 -2.88 0.97 52.17
860 164902 交银信用添利债券(LOF) 2011-01-27 1.49 1.3690 1.4800 1.3700 -0.0730 0.4402 1.26 0.81 1.63 2.16 1.41 52.12
861 159909 招商深证TMT50ETF 2011-06-27 0.15 4.9450 1.5210 4.9790 -0.6829 0.5490 7.01 3.11 6.99 -2.08 7.10 52.07
862 161813 银华信用债券(LOF) 2010-06-29 0.66 1.2720 1.4570 1.2730 -0.0786 0.4739 1.03 0.47 0.79 0.24 0.63 51.87
863 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 2013-02-06 6.64 0.5035 2.5185 0.5204 -3.2475 9.2428 19.34 3.16 4.35 19.17 5.40 51.81
864 090009 大成行业轮动混合 2009-09-08 1.17 1.5180 1.5180 1.5360 -1.1719 0.0000 7.20 4.69 14.83 19.53 14.14 51.80
865 121010 国投瑞银瑞源保本混合 2011-12-20 11.82 1.2010 1.4510 1.2000 0.0833 0.5021 1.35 1.61 3.62 7.33 3.53 51.52
866 610103 信达澳银稳定价值债券B 2009-04-08 0.06 1.0600 1.5100 1.0600 0.0000 0.1890 0.47 0.57 0.95 -1.22 0.86 51.43
867 519909 华安安顺混合 2014-05-12 4.84 1.4850 1.6120 1.4880 -0.2016 0.4057 3.92 -1.13 4.43 11.99 3.85 51.36
868 160617 鹏华丰润债券(LOF) 2010-12-02 92.38 1.0050 1.4630 1.0050 0.0000 0.2994 1.11 0.30 -- 1.13 -0.30 51.34
869 159919 嘉实沪深300ETF 2012-05-07 46.59 3.9568 1.5124 3.9876 -0.7724 1.6388 5.27 5.84 11.13 18.53 10.86 51.25
870 001342 易方达新享混合A 2015-05-29 1.73 1.5120 1.5120 1.5160 -0.2639 0.3318 2.16 3.85 7.16 7.85 6.86 51.20
871 159925 南方开元沪深300ETF 2013-02-18 7.35 1.5134 1.3268 1.5252 -0.7737 1.6592 5.30 6.14 12.06 20.50 11.77 51.06
872 233010 大摩深证300指数增强 2011-11-15 0.32 1.5100 1.5100 1.5200 -0.6579 1.0033 5.74 2.44 6.49 4.86 6.56 51.00
873 690004 民生加银稳健成长混合 2010-06-29 0.47 1.5100 1.5100 1.5220 -0.7884 0.8011 5.01 10.14 15.80 14.13 15.44 51.00
874 290003 泰信双息双利债券 2006-06-15 0.24 1.0230 1.4333 1.0222 0.0783 0.2941 0.65 0.12 0.27 0.19 0.20 50.77
875 000178 博时灵活配置混合A 2013-11-08 4.96 1.0560 1.4736 1.0562 -0.0189 -0.0852 0.38 0.93 1.84 3.02 1.75 50.75
876 165313 建信优势动力混合(LOF) 2013-03-19 3.81 1.4350 1.4350 1.4410 -0.4164 0.5606 4.29 0.56 4.82 6.93 4.44 50.74
877 159921 诺安中小板等权重ETF 2012-12-10 0.09 1.5070 1.5070 1.5170 -0.6592 0.5337 5.31 -3.27 -1.25 -6.86 -0.72 50.70
878 202015 南方开元沪深300ETF联接A 2009-03-25 6.44 1.3212 1.4812 1.3310 -0.7363 1.5839 5.04 5.83 11.47 19.97 11.17 50.69
879 040036 华安安心收益债券A 2012-09-07 0.88 1.0460 1.4570 1.0450 0.0957 0.7707 2.35 0.87 1.36 -2.52 1.06 50.67
880 320007 诺安成长混合 2009-03-10 5.84 1.0050 1.4500 1.0120 -0.6917 -0.9852 1.11 -3.74 -7.20 -14.25 -6.07 50.53
881 470011 汇添富多元收益债券C 2012-09-18 0.95 1.1100 1.4700 1.1130 -0.2695 0.1805 1.28 -0.98 -1.16 -1.76 -1.33 50.50
882 519034 海富通中证内地低碳指数 2012-05-25 0.19 1.5050 1.5050 1.5150 -0.6601 0.2665 5.39 0.40 7.04 9.06 7.19 50.50
883 161811 银华沪深300指数分级 2014-01-07 1.01 0.9090 1.4820 0.9150 -0.6557 1.4509 4.97 4.97 9.65 16.23 9.39 50.47
884 217012 招商行业领先混合A 2009-06-19 3.78 1.2130 1.5130 1.2300 -1.3821 0.3309 4.30 3.68 6.87 -0.41 7.44 50.34
885 150105 华安沪深300指数分级B 2012-06-25 0.12 1.5030 1.5030 1.5220 -1.2484 2.6639 8.60 9.87 17.42 26.41 17.24 50.30
886 202019 南方策略优化混合 2010-03-30 8.74 1.4730 1.4930 1.4790 -0.4057 0.2723 3.30 -8.96 -7.18 4.99 -7.36 50.23
887 519125 浦银安盛消费升级混合A 2013-12-04 0.87 1.5020 1.5020 1.5070 -0.3318 1.3495 3.94 -6.88 -6.07 -10.17 -6.07 50.20
888 519002 华安安信消费混合 2013-05-23 2.94 1.2870 1.5860 1.2940 -0.5410 -0.0599 2.70 -4.11 -4.05 -3.34 -4.05 50.18
889 000059 国联安医药100指数 2013-08-21 19.73 0.9780 1.5380 0.9850 -0.7107 0.1024 2.84 -3.55 -1.11 0.01 -1.11 50.11
890 000171 易方达裕丰回报债券 2013-08-23 20.17 1.5010 1.5010 1.5060 -0.3320 0.4685 1.97 2.60 3.88 4.02 3.59 50.10
891 000634 富国天盛灵活配置混合 2014-04-30 2.91 1.0320 1.4910 1.0400 -0.7692 -0.2899 1.67 -3.76 1.72 1.39 1.24 50.03
892 163811 中银双利债券A 2010-11-24 32.86 1.5000 1.5000 1.5010 -0.0666 0.2004 1.69 -0.13 1.01 0.33 0.81 50.00
893 660109 农银增强收益债券C 2011-07-01 0.63 1.4128 1.4838 1.4123 0.0354 0.2057 0.99 0.32 0.99 1.00 0.76 50.00
894 001272 兴业聚利灵活配置混合 2015-05-07 2.80 1.4990 1.4990 1.5120 -0.8598 -0.9908 1.28 -1.51 0.54 7.00 0.47 49.90
895 400011 东方核心动力混合 2009-06-24 0.35 1.4979 1.4979 1.5051 -0.4784 1.1958 1.59 -3.67 3.39 6.97 3.02 49.87
896 630007 华商稳健双利债券A 2010-08-09 1.67 1.4190 1.4800 1.4200 -0.0704 1.5748 4.42 2.38 3.13 2.75 2.90 49.79
897 000639 宝盈祥瑞养老混合 2014-05-21 3.67 1.2480 1.4680 1.2500 -0.1600 0.3215 0.97 0.48 1.38 1.51 1.30 49.69
898 159932 大成中证500深市ETF 2013-09-12 0.20 1.7670 1.4970 1.7760 -0.5068 -0.0566 3.88 -5.36 -2.05 -2.81 -1.94 49.69
899 165707 诺德深证300指数分级 2012-09-10 0.09 1.0230 1.8200 1.0320 -0.8721 0.8876 6.23 0.39 3.79 0.60 4.31 49.61
900 200113 长城积极增利债券C 2011-04-12 6.52 1.2720 1.4620 1.2710 0.0787 0.2364 1.35 0.24 0.55 -0.03 0.24 49.58
901 000209 信诚新兴产业混合 2013-07-17 0.16 1.4940 1.4940 1.5040 -0.6649 -0.0669 5.36 -10.16 -9.95 -17.91 -9.67 49.40
902 510420 景顺长城上证180等权ETF 2012-06-12 0.57 1.4940 1.4940 1.5020 -0.5326 1.0825 3.82 -0.73 3.25 11.66 3.32 49.40
903 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 2010-05-12 1.28 1.4310 1.4810 1.4480 -1.1740 -0.1396 6.39 -2.05 1.56 -3.51 1.27 49.39
904 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 2013-11-06 0.29 1.4110 1.4910 1.4140 -0.2122 0.4270 1.95 3.38 5.12 5.79 4.83 49.38
905 040019 华安稳固收益债券C 2010-12-21 3.60 1.0860 1.4560 1.0870 -0.0920 0.0000 1.69 0.84 0.93 -1.27 0.84 49.31
906 202105 南方广利回报债券A/B 2010-11-03 5.32 1.2990 1.4790 1.3010 -0.1537 0.1542 2.28 1.09 2.28 -3.35 2.04 49.31
907 290008 泰信发展主题混合 2010-12-15 0.60 1.1030 1.5420 1.1120 -0.8094 -0.1810 1.38 -5.16 -2.13 -3.84 -1.61 49.24
908 020018 国泰金鹿保本混合 2008-06-12 18.44 1.0070 1.4430 1.0080 -0.0992 0.0994 0.30 -- 1.00 2.79 0.90 49.23
909 320009 诺安增利债券B 2009-09-01 0.45 1.3140 1.4790 1.3140 0.0000 0.0000 0.54 0.31 -1.05 -7.40 -0.76 49.08
910 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 2010-12-02 5.14 1.0252 1.4246 1.0247 0.0488 0.3720 1.35 0.98 1.38 1.25 1.15 49.07
911 159929 汇添富中证医药卫生ETF 2013-08-23 0.60 1.4915 1.4915 1.5055 -0.9299 0.3701 4.07 1.72 7.59 11.61 6.73 48.96
912 165511 信诚中证500指数 2011-02-11 1.12 1.2210 1.7780 1.2250 -0.3265 0.4938 4.36 -5.64 0.39 5.51 0.14 48.89
913 512610 嘉实中证医药卫生ETF 2014-06-13 0.18 1.4892 1.4892 1.5031 -0.9248 0.3572 3.99 1.55 7.42 11.64 6.55 48.85
914 001645 国泰大健康股票 2016-02-03 1.61 1.4870 1.4870 1.4980 -0.7343 0.6770 9.26 7.83 19.06 19.63 18.68 48.70
915 580005 东吴进取策略混合 2009-05-06 17.81 0.9578 1.4778 0.9665 -0.9002 0.2302 5.92 -4.28 -5.45 -7.46 -4.56 48.60
916 150012 国联安双禧中证100指数A 2010-04-16 0.64 1.0600 1.3550 1.0600 0.0000 0.0944 0.38 1.15 2.42 4.95 2.32 48.56
917 519030 海富通稳固收益债券 2010-11-23 2.32 1.1140 1.5040 1.1150 -0.0897 0.2700 2.30 -1.85 -1.94 -1.50 -2.37 48.53
918 070021 嘉实主题新动力混合 2010-12-07 4.34 1.4850 1.4850 1.4940 -0.6024 0.2701 3.48 -2.43 1.99 -2.43 2.06 48.50
919 210008 金鹰策略配置混合 2011-09-01 0.81 1.0345 1.6345 1.0447 -0.9764 0.2714 3.21 -5.49 -4.19 -12.55 -3.76 48.47
920 270029 广发聚财信用债券A 2012-03-13 7.83 1.1010 1.4760 1.1000 0.0909 0.2732 1.19 0.55 1.01 -0.50 0.82 48.35
921 000339 长城医疗保健混合 2014-02-28 1.62 1.4820 1.4820 1.4910 -0.6036 -0.0674 3.20 -1.72 5.11 13.48 4.88 48.20
922 630109 华商稳定增利债券C 2011-03-15 0.51 1.4810 1.4810 1.4800 0.0676 1.2996 3.49 1.37 2.70 3.86 2.56 48.10
923 000377 上投摩根双债增利债券A 2013-12-11 4.33 1.0360 1.4300 1.0360 0.0000 0.4850 1.47 0.58 1.07 -1.55 0.68 48.06
924 263001 景顺长城上证180等权ETF联接 2012-06-25 0.25 1.4790 1.4790 1.4860 -0.4711 1.0246 3.57 -0.87 2.64 10.70 2.64 47.90
925 000513 富国高端制造行业股票 2014-06-20 6.03 1.4780 1.4780 1.4890 -0.7388 1.5110 7.02 3.00 7.88 -2.38 8.04 47.80
926 470018 汇添富双利债券A 2011-01-26 0.65 1.4780 1.4780 1.4840 -0.4043 0.4759 2.57 1.30 1.37 1.51 0.89 47.80
927 150018 银华稳进 2010-05-07 23.27 1.0220 1.4020 1.0220 0.0000 0.0979 0.39 1.09 2.20 4.50 2.20 47.77
928 400027 东方双债添利债券A 2014-09-24 0.76 1.4772 1.4772 1.4769 0.0203 0.3260 1.37 0.40 -1.00 -2.79 -1.01 47.72
929 163819 中银信用增利债券(LOF) 2012-03-12 15.42 1.0960 1.4400 1.0970 -0.0912 0.1828 1.95 0.92 0.92 0.62 0.55 47.67
930 160627 鹏华策略优选混合 2014-06-10 1.81 1.4740 1.1970 1.4780 -0.2706 2.0069 6.12 1.10 6.20 7.59 5.89 47.65
931 000598 长盛生态环境混合 2014-09-10 2.30 1.4760 1.4760 1.4830 -0.4720 0.4082 5.81 0.14 5.50 7.97 5.35 47.60
932 240012 华宝兴业增强收益债券A 2009-02-17 1.65 1.0977 1.4777 1.0975 0.0182 0.1917 0.82 0.35 -- -1.07 -0.13 47.57
933 000835 华润元大富时中国A50指数 2014-11-20 0.71 1.4750 1.4750 1.4850 -0.6734 1.9350 4.31 9.99 14.61 24.68 14.08 47.50
934 420009 天弘安康养老混合 2012-11-28 8.32 1.4740 1.4740 1.4750 -0.0678 0.2721 0.89 0.96 3.08 5.14 3.00 47.40
935 000458 英大领先回报混合 2014-03-05 2.59 0.8632 1.5232 0.8651 -0.2196 2.1780 6.79 7.11 11.12 23.07 10.75 47.30
936 180025 银华信用双利债券A 2010-12-03 3.90 1.1830 1.4530 1.1840 -0.0845 0.3393 1.81 1.02 1.81 1.84 1.55 47.20
937 512120 华安中证细分医药ETF 2013-12-04 0.49 1.4720 1.4720 1.4860 -0.9421 0.4778 4.47 4.55 12.28 17.67 11.01 47.20
938 000747 广发逆向策略混合 2014-09-04 0.82 1.4710 1.4710 1.4720 -0.0679 -0.1358 1.10 -4.29 -3.35 -4.04 -3.35 47.10
939 260110 景顺长城精选蓝筹混合 2007-06-18 28.02 1.2060 1.4100 1.2270 -1.7115 0.1661 7.49 11.36 22.06 27.35 21.45 47.08
940 159923 大成中证100ETF 2013-02-07 0.34 1.4690 1.4690 1.4800 -0.7432 2.1558 5.46 10.12 15.49 23.86 15.22 46.90
941 510150 招商上证消费80ETF 2010-12-08 0.28 4.4560 1.4690 4.5110 -1.2192 0.6778 5.57 7.87 15.92 24.89 15.08 46.87
942 000432 中银优秀企业混合 2014-01-28 0.42 1.4680 1.4680 1.4780 -0.6766 -0.2717 3.02 -9.66 -7.79 -2.07 -7.38 46.80
943 000763 工银新财富灵活配置混合 2014-09-19 13.56 1.4680 1.4680 1.4700 -0.1361 0.0682 1.45 -1.21 0.20 -1.08 -0.14 46.80
944 202107 南方广利回报债券C 2010-11-03 2.38 1.2750 1.4550 1.2770 -0.1566 0.1571 2.25 0.95 2.08 -3.70 1.84 46.70
945 000378 上投摩根双债增利债券C 2013-12-11 0.89 1.0340 1.4200 1.0340 0.0000 0.4859 1.47 0.49 0.88 -1.92 0.58 46.69
946 001494 信诚新鑫混合A 2015-06-29 0.06 1.4660 1.4660 1.4670 -0.0682 0.6868 1.24 0.76 1.88 2.73 1.66 46.60
947 519738 交银周期回报灵活配置混合A 2014-05-22 2.85 1.2060 1.4260 1.2090 -0.2481 0.5000 2.03 3.43 5.59 7.50 5.41 46.60
948 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 2010-12-16 0.43 1.4650 1.4650 1.4790 -0.9466 0.6873 5.40 4.79 10.98 16.83 10.65 46.50
949 202009 南方盛元红利混合 2008-03-21 12.96 0.8660 1.4360 0.8730 -0.8018 0.1156 3.96 -0.57 -1.59 -7.48 -1.14 46.49
950 159905 工银深证红利ETF 2010-11-05 1.75 1.4651 1.4651 1.4856 -1.3799 3.2488 11.18 13.69 25.71 30.03 25.84 46.47
951 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 2015-11-28 0.08 1.5010 1.5010 1.5050 -0.2658 1.0774 2.88 5.11 6.61 7.68 6.45 46.44
952 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 2012-05-17 0.25 1.4640 1.4640 1.4730 -0.6110 0.9655 4.13 -0.27 3.24 7.73 3.17 46.40
953 000368 汇添富沪深300安中指数 2013-11-06 2.07 1.4639 1.4639 1.4756 -0.7929 0.8682 5.11 5.67 11.63 20.77 11.59 46.39
954 163812 中银双利债券B 2010-11-24 1.48 1.4630 1.4630 1.4640 -0.0683 0.1369 1.67 -0.27 0.83 -0.07 0.62 46.30
955 400018 东方启明量化先锋混合 2012-12-19 0.09 1.4628 1.4628 1.4670 -0.2863 1.9302 4.18 -4.27 -2.74 4.12 -2.79 46.30
956 400029 东方双债添利债券C 2014-09-24 0.25 1.4621 1.4621 1.4618 0.0205 0.3156 1.34 0.34 -1.16 -3.16 -1.16 46.21
957 519130 海富通新内需混合A 2014-11-27 1.28 1.4620 1.4620 1.4660 -0.2729 0.2743 1.25 0.69 2.17 2.38 2.17 46.20
958 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2012-05-04 52.01 3.6691 1.4434 3.6976 -0.7708 1.6230 5.26 5.84 11.09 18.16 10.81 46.14
959 000236 工银月月薪定期支付债券A 2013-08-14 4.76 1.4600 1.4600 1.4600 0.0000 0.2747 1.96 1.18 2.17 0.90 1.74 46.00
960 202025 南方380 2011-09-20 1.50 1.4595 1.4595 1.4651 -0.3822 0.2886 4.32 -5.30 -0.16 4.63 -0.18 45.95
961 000916 前海开源股息率100强股票 2015-01-13 17.46 1.2400 1.4400 1.2470 -0.5613 1.4730 5.00 5.44 12.83 21.39 12.52 45.79
962 510160 中证南方小康产业指数ETF 2010-08-27 15.68 0.5859 1.4577 0.5881 -0.3741 1.4370 4.33 3.86 10.05 33.43 10.17 45.77
963 270030 广发聚财信用债券B 2012-03-13 3.07 1.0850 1.4520 1.0850 0.0000 0.2773 1.12 0.37 0.74 -0.93 0.56 45.75
964 150030 银华中证等权90指数金利 2011-03-17 0.26 1.0240 1.3850 1.0240 0.0000 0.0978 0.39 1.19 2.40 5.00 2.40 45.74
965 519015 海富通精选贰号混合 2007-04-09 6.07 0.8800 1.2000 0.8870 -0.7892 0.5714 4.89 0.23 1.73 5.39 1.85 45.70
966 000435 建信稳定添利债券A 2013-12-10 1.20 1.1330 1.4220 1.1340 -0.0882 0.7111 3.00 1.34 2.35 2.70 2.07 45.66
967 320020 诺安汇鑫保本混合 2012-05-28 19.07 0.9990 1.4560 0.9990 0.0000 0.3012 1.42 0.30 0.40 -2.06 0.30 45.61
968 100051 富国可转债 2010-12-08 2.17 1.4560 1.4560 1.4700 -0.9524 1.6050 4.45 2.39 2.32 -1.95 1.96 45.60
969 150149 信诚中证800医药指数分级B 2013-08-16 0.75 0.7170 1.7470 0.7330 -2.1828 0.7022 10.82 7.82 33.27 55.53 28.96 45.57
970 217023 招商信用增强债券 2012-07-20 5.67 1.0300 1.3980 1.0280 0.3410 0.7329 2.64 -0.32 1.22 2.50 1.03 45.51
971 165519 信诚中证800医药指数分级 2013-08-16 0.41 0.8710 1.4810 0.8790 -0.9101 0.3456 4.44 3.81 13.12 20.84 11.81 45.47
972 002534 华安稳固收益债券A 2016-03-22 0.06 1.5920 1.5920 1.5930 -0.0628 0.0629 1.79 1.21 47.68 44.99 47.54 45.39
973 660014 农银深证100指数 2012-09-04 0.26 1.3550 1.4350 1.3694 -1.0516 1.5742 7.70 5.33 10.66 11.56 10.72 45.26
974 630107 华商稳健双利债券B 2010-08-09 1.48 1.3840 1.4380 1.3850 -0.0722 1.5407 4.37 2.22 2.90 2.29 2.67 45.23
975 160812 长盛同益成长回报(LOF) 2014-04-04 1.49 1.4630 4.7780 1.4730 -0.6789 0.2742 3.76 -1.42 3.61 7.02 3.47 45.11
976 000656 前海开源沪深300指数 2014-06-17 0.47 1.1500 1.4000 1.1580 -0.6908 1.1434 4.55 2.22 6.58 11.98 6.48 45.04
977 164811 工银深证100指数分级 2012-10-25 0.10 1.3066 1.4213 1.3205 -1.0526 1.5071 7.59 4.62 10.26 10.45 10.45 45.04
978 150047 银华瑞吉 2011-09-28 0.06 1.0270 1.3840 1.0260 0.0975 0.0975 0.49 1.38 2.70 5.50 2.70 45.03
979 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 2006-04-13 0.30 1.0060 1.4013 1.0063 -0.0298 0.1693 0.51 0.74 0.47 0.46 0.44 45.02
980 163113 申万菱信申银万国证券行业指数分级 2014-03-13 22.99 1.0346 1.7604 1.0380 -0.3276 0.3979 2.56 -2.34 -3.70 -5.42 -4.02 44.98
981 000729 建信中小盘先锋股票 2014-08-20 2.02 1.4490 1.4490 1.4680 -1.2943 0.0691 6.15 3.13 3.43 2.11 3.50 44.90
982 090008 大成强化收益定开债券 2008-08-06 2.01 1.2050 1.4050 1.2080 -0.2483 -0.1657 0.84 -0.08 1.09 3.88 0.92 44.88
983 450004 国富深化价值混合 2008-07-03 2.04 1.0030 1.4730 1.0150 -1.1823 0.8040 5.14 4.92 2.87 -15.64 3.30 44.78
984 210003 金鹰行业优势混合 2009-07-01 1.74 1.0604 1.4504 1.0687 -0.7766 1.0290 4.60 -0.33 6.82 -2.73 7.48 44.65
985 290009 泰信周期回报债券 2011-02-09 0.88 1.1270 1.4020 1.1260 0.0888 0.2669 0.81 0.54 0.71 0.45 0.63 44.63
986 217019 招商深证TMT50ETF联接A 2011-06-27 0.52 1.4460 1.4460 1.4550 -0.6186 0.5563 6.64 2.84 6.32 -1.83 6.40 44.60
987 163001 长信医疗保健混合(LOF) 2010-03-26 1.28 0.9120 1.4520 0.9190 -0.7617 -0.2188 1.79 -7.69 -6.37 -4.90 -6.17 44.56
988 470078 汇添富增强收益债券C 2009-09-15 0.42 1.1980 1.5030 1.1980 0.0000 0.3350 1.35 -0.42 -0.08 0.34 -0.33 44.56
989 002564 新沃通盈灵活配置混合 2016-09-22 0.02 1.0710 1.4210 1.0710 0.0000 -0.0933 -- 0.19 2.49 -- 2.39 44.51
990 150028 信诚中证500指数A 2011-02-11 0.30 1.0190 1.3780 1.0190 0.0000 0.0982 0.49 1.19 2.39 4.80 2.39 44.50
991 150036 建信稳健 2011-05-06 0.02 1.0250 1.3790 1.0240 0.0977 0.0977 0.49 1.28 2.51 5.01 2.51 44.48
992 630006 华商产业升级混合 2010-06-18 1.82 1.1490 1.3790 1.1500 -0.0870 0.7011 6.78 -1.96 6.00 5.80 5.41 44.46
993 000698 宝盈科技30混合 2014-08-13 19.13 1.4440 1.4440 1.4620 -1.2312 -0.2762 5.94 -2.83 -1.77 -7.67 -1.97 44.40
994 519675 银河润利混合A 2014-08-06 10.83 1.0057 1.4411 1.0061 -0.0398 0.1993 1.09 0.87 1.39 1.37 1.21 44.36
995 000385 景顺长城景颐双利债券A 2013-11-13 14.50 1.4430 1.4430 1.4450 -0.1384 0.3477 1.62 1.98 3.15 3.37 2.92 44.30
996 166010 中欧鼎利分级债券 2011-06-16 1.89 1.0060 1.4070 1.0070 -0.0993 0.1992 0.88 0.02 1.11 2.55 1.03 44.26
997 070009 嘉实超短债债券 2006-04-26 3.78 1.0446 1.3719 1.0445 0.0096 0.0862 0.36 0.82 1.59 2.31 1.51 44.23
998 150022 申万菱信深证成指分级收益 2010-10-22 30.71 1.0221 1.3778 1.0219 0.0196 0.0881 0.40 1.13 2.29 4.55 2.26 44.19
999 217013 招商中小盘精选混合 2009-12-25 1.26 1.4410 1.4410 1.4630 -1.5038 0.4881 6.90 6.74 10.00 3.67 9.75 44.10
1000 519918 华夏兴和混合 2014-05-30 4.57 1.4450 3.7700 1.4500 -0.3448 0.4170 4.86 -2.76 1.33 -8.43 1.69 44.08
1001 240010 华宝行业精选混合 2007-06-14 20.16 1.4392 1.4392 1.4455 -0.4358 0.7490 4.79 1.80 5.44 -1.51 5.71 43.95
1002 487021 工银优质精选混合 2013-02-07 0.93 1.4380 1.4380 1.4520 -0.9642 0.4190 4.96 0.77 3.23 1.63 3.01 43.80
1003 180026 银华信用双利债券C 2010-12-03 0.39 1.1500 1.4200 1.1510 -0.0869 0.2616 1.77 0.88 1.59 1.37 1.32 43.75
1004 000066 诺安鸿鑫保本混合 2013-05-03 21.77 1.0180 1.4370 1.0190 -0.0981 0.0983 0.79 0.39 1.09 1.60 0.99 43.68
1005 510070 民企ETF 2010-08-05 0.50 1.6760 1.4370 1.6850 -0.5341 1.2077 5.48 1.58 6.48 10.63 6.28 43.65
1006 070018 嘉实回报混合 2009-08-18 3.84 1.1820 1.4310 1.1950 -1.0879 0.8532 5.44 6.10 15.20 18.44 15.09 43.64
1007 161616 融通医疗保健行业混合A 2012-07-26 10.36 1.0390 1.4030 1.0490 -0.9533 -1.7029 1.86 -14.70 -12.25 -12.47 -12.10 43.62
1008 160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 2013-04-25 1.53 0.9630 1.4290 0.9650 -0.2073 0.4171 1.80 1.16 2.12 1.48 1.90 43.55
1009 110035 易方达双债增强债券A 2011-12-01 2.15 1.2570 1.4070 1.2600 -0.2381 0.2392 1.04 0.80 1.21 1.13 1.04 43.44
1010 161019 富国新天锋定期开放债券 2012-05-07 4.34 0.9980 1.3700 0.9980 0.0000 0.4024 1.01 0.50 1.01 1.93 0.81 43.44
1011 160217 国泰信用互利分级债券 2011-12-29 2.62 1.0600 1.3890 1.0600 0.0000 0.4739 1.15 0.38 1.43 2.68 1.15 43.42
1012 550006 信诚经典优债A 2009-03-11 0.04 1.1720 1.3800 1.1730 -0.0853 0.6009 0.86 -1.84 -1.68 -0.59 -1.84 43.42
1013 020033 国泰民安增利债券A 2012-12-26 0.09 1.0683 1.4037 1.0678 0.0468 0.2534 0.90 0.96 1.47 3.03 1.38 43.41
1014 510430 银华上证50等权ETF 2012-08-23 0.72 1.4330 1.4330 1.4390 -0.4170 1.2721 2.14 3.54 6.78 18.43 6.54 43.30
1015 164210 天弘同利债券(LOF) 2013-09-17 5.91 0.9950 1.5040 0.9950 0.0000 0.3024 1.02 -- 0.40 -1.42 0.10 43.27
1016 700001 平安大华行业先锋混合 2011-09-20 2.82 1.1190 1.3990 1.1350 -1.4097 0.5391 2.94 -3.78 -1.84 -15.16 -1.41 43.26
1017 730002 方正富邦红利精选混合 2012-11-20 1.78 1.1300 1.4000 1.1360 -0.5282 1.1638 4.34 7.31 12.10 16.93 11.99 43.24
1018 161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 2014-03-29 0.10 1.0430 1.3750 1.0420 0.0960 0.2885 1.76 1.36 1.96 2.40 1.76 43.17
1019 519729 交银增强收益债券 2013-12-25 0.44 1.2720 1.4070 1.2720 0.0000 0.3155 1.44 0.32 0.16 3.16 0.08 43.16
1020 000756 建信潜力新蓝筹股票 2014-09-10 0.82 1.4310 1.4310 1.4510 -1.3784 -0.0698 6.16 1.49 9.40 12.94 9.07 43.10
1021 001878 嘉实沪港深精选股票 2016-05-27 32.98 1.4310 1.4310 1.4560 -1.7170 -0.1396 3.47 6.08 25.31 42.81 24.11 43.10
1022 380009 中银添利债券发起 2013-02-04 12.26 1.4310 1.4310 1.4300 0.0699 0.4211 1.35 1.27 2.58 4.00 2.21 43.10
1023 160621 鹏华丰和债券(LOF) 2012-11-05 5.79 1.0660 1.4080 1.0650 0.0939 0.2822 1.14 1.14 1.14 1.04 0.85 43.02
1024 000711 嘉实医疗保健股票 2014-08-13 11.68 1.4300 1.4300 1.4450 -1.0381 0.7042 4.23 5.69 10.42 15.79 10.00 43.00
1025 000945 华夏医疗健康混合A 2015-02-02 20.82 1.4300 1.4300 1.4390 -0.6254 0.4919 4.53 0.56 5.30 12.69 5.30 43.00
1026 310398 申万菱信沪深300价值指数 2010-02-11 1.88 1.4300 1.4300 1.4393 -0.6461 2.4135 5.76 10.90 19.34 32.38 18.97 43.00
1027 160417 华安沪深300指数分级 2012-06-25 1.89 1.2640 1.4030 1.2730 -0.7070 1.6077 5.16 6.22 10.85 16.66 10.76 42.86
1028 519050 海富通养老收益混合A 2013-05-29 3.14 1.2700 1.4230 1.2730 -0.2357 0.2368 1.03 1.03 3.42 4.41 3.34 42.84
1029 240013 华宝兴业增强收益债券B 2009-02-17 0.12 1.0514 1.4314 1.0512 0.0190 0.1810 0.79 0.25 -0.11 -1.38 -0.24 42.82
1030 000596 前海开源中证军工指数A 2014-05-27 5.77 1.4280 1.4280 1.4460 -1.2448 -1.1765 4.31 -14.13 -11.47 -14.23 -10.86 42.80
1031 000628 大成高新技术产业股票 2015-02-03 1.16 1.4280 1.4280 1.4450 -1.1765 0.5634 5.93 12.62 18.80 25.48 17.92 42.80
1032 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 2012-06-04 0.51 1.1140 1.1140 1.1170 -0.2686 0.0000 1.18 0.81 0.81 1.46 0.63 42.75
1033 206003 鹏华信用增利A 2010-05-31 3.73 1.2499 1.4187 1.2502 -0.0240 0.2245 1.17 0.39 1.00 3.00 0.86 42.65
1034 163111 申万菱信中小板指数(LOF) 2012-05-08 3.12 1.0506 1.8495 1.0568 -0.5867 0.7866 7.14 1.95 6.94 1.19 7.25 42.57
1035 162010 长城久兆中小300指数分级 2012-01-30 0.18 1.0540 1.7820 1.0620 -0.7533 0.0950 4.77 -2.59 0.44 -4.12 1.01 42.52
1036 159924 景顺长城沪深300等权重ETF 2013-05-07 0.43 1.4250 1.4250 1.4340 -0.6276 1.0638 4.70 0.14 4.01 8.70 4.09 42.50
1037 001017 泰达改革动力混合A 2015-02-13 15.30 1.2041 1.4341 1.2080 -0.3228 1.8266 6.19 -0.99 0.68 9.11 0.68 42.49
1038 161117 易方达永旭添利债券 2012-06-19 16.77 1.0400 1.3740 1.0390 0.0962 0.2893 1.27 0.48 1.45 1.99 1.25 42.48
1039 000174 汇添富高息债债券A 2013-06-27 49.78 1.3890 1.4240 1.3890 0.0000 0.1442 0.58 0.94 1.31 4.90 1.17 42.46
1040 481012 工银深证红利ETF联接 2010-11-09 2.05 1.2013 1.3795 1.2169 -1.2819 3.1336 10.55 12.94 23.90 29.28 24.02 42.32
1041 000386 景顺长城景颐双利债券C 2013-11-13 0.12 1.4230 1.4230 1.4250 -0.1404 0.3526 1.64 1.86 2.97 2.97 2.74 42.30
1042 531017 建信双息红利债券C 2014-09-01 1.57 1.0910 1.4080 1.0920 -0.0916 0.2757 1.30 -0.18 -0.08 0.38 -0.17 42.28
1043 166003 中欧稳健收益A 2009-04-24 3.82 1.0578 1.3713 1.0570 0.0757 0.2939 1.01 0.88 1.70 1.36 1.49 42.26
1044 000854 鹏华养老产业股票 2014-12-02 1.69 1.4220 1.4220 1.4490 -1.8634 0.2821 7.24 7.65 23.33 15.70 22.69 42.20
1045 150077 浙商沪深300指数分级进取 2012-05-07 0.02 1.4200 1.4200 1.4340 -0.9763 2.9732 8.56 12.61 18.23 29.56 17.45 42.00
1046 206013 鹏华金刚保本混合 2012-06-13 2.54 1.0190 1.4200 1.0190 0.0000 0.1967 0.99 0.49 0.99 -0.49 0.59 41.88
1047 000556 国投瑞银新机遇混合A 2014-03-11 3.61 1.2640 1.4140 1.2660 -0.1580 0.4769 2.02 0.40 1.20 3.48 1.12 41.86
1048 470058 汇添富可转债债券A 2011-06-17 0.50 1.3390 1.4090 1.3490 -0.7413 0.8283 5.10 2.92 3.64 3.24 3.24 41.85
1049 150156 中银互利分级债券B 2013-09-24 13.36 1.0170 1.4180 1.0150 0.1970 0.3949 1.80 0.49 -0.10 -1.55 -0.59 41.80
1050 320021 诺安双利债券发起式 2012-11-29 3.36 1.4170 1.4170 1.4170 0.0000 0.1413 1.36 1.36 2.46 1.50 2.24 41.70
1051 630008 华商策略精选灵活配置混合 2010-11-09 6.43 1.4170 1.4170 1.4210 -0.2815 0.3541 0.93 -1.94 2.98 4.42 2.68 41.70
1052 360008 光大保德信增利收益债券A 2008-10-29 89.24 1.1170 1.3630 1.1160 0.0896 0.1794 0.63 0.09 0.63 0.27 0.36 41.66
1053 000695 大成景益平稳收益混合 2014-06-26 2.28 1.4150 1.4150 1.4190 -0.2819 0.0707 1.29 0.21 1.65 -0.56 1.58 41.50
1054 519726 交银荣祥保本混合 2013-04-24 9.52 1.0060 1.3820 1.0050 0.0995 0.2991 0.90 0.50 0.80 0.50 0.60 41.41
1055 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 2013-11-14 11.72 0.9287 1.4140 0.9276 0.1186 0.5087 1.73 -0.75 -0.30 -2.23 -0.89 41.40
1056 110023 易方达医疗保健行业混合 2011-01-28 13.22 1.4140 1.4140 1.4300 -1.1189 0.2126 4.59 4.28 10.73 9.02 10.90 41.40
1057 164814 工银双债增强债券(LOF) 2013-09-25 1.38 1.0010 1.3840 1.0040 -0.2988 0.2002 2.98 -0.67 0.46 0.59 0.17 41.33
1058 000166 中海安鑫保本混合 2013-07-31 6.62 1.0180 1.4130 1.0170 0.0983 0.1969 0.39 0.89 1.60 0.79 1.50 41.31
1059 000696 汇添富环保行业股票 2014-09-16 23.52 1.4130 1.4130 1.4240 -0.7725 -1.6701 1.80 -1.88 0.57 4.67 0.57 41.30
1060 000946 华夏医疗健康混合C 2015-02-02 4.54 1.4130 1.4130 1.4220 -0.6329 0.4979 4.51 0.43 5.06 12.14 5.06 41.30
1061 217017 招商上证消费80ETF联接A 2010-12-08 0.86 1.4130 1.4130 1.4290 -1.1197 0.6410 5.21 7.29 14.78 22.98 13.95 41.30
1062 000149 华安双债添利债券A 2013-06-14 2.95 1.0920 1.4120 1.0930 -0.0915 0.2755 1.30 0.46 0.30 -0.64 0.07 41.29
1063 000130 大成景兴信用债债券A 2013-06-04 2.64 1.1150 1.4150 1.1150 0.0000 0.1797 1.09 0.45 1.00 -0.72 0.72 41.27
1064 100058 富国产业债 2011-12-05 10.49 1.0100 1.3650 1.0090 0.0991 0.2979 1.10 0.20 1.08 -0.01 0.78 41.22
1065 161024 富国中证军工指数分级 2014-04-04 103.50 0.9100 1.6750 0.9200 -1.0870 -1.1944 3.64 -15.43 -13.00 -16.94 -12.42 41.20
1066 020034 国泰民安增利债券C 2012-12-26 10.74 1.0647 1.3846 1.0641 0.0564 0.2448 0.87 0.87 1.26 2.65 1.18 41.17
1067 001882 中欧价值发现混合E 2015-10-08 0.08 2.0408 2.5208 2.0529 -0.5894 1.4465 4.96 6.31 14.12 24.73 13.41 41.09
1068 000045 工银产业债债券A 2013-03-29 3.06 1.2560 1.4070 1.2570 -0.0796 0.4800 2.45 2.03 3.63 3.19 3.29 41.05
1069 519127 浦银安盛盛世精选混合A 2014-06-26 4.75 1.4090 1.4090 1.4100 -0.0709 0.2847 1.08 0.43 2.18 4.29 2.10 40.90
1070 582002 东吴增利债券A 2011-07-27 1.42 1.0440 1.3840 1.0430 0.0959 0.2882 0.97 1.46 3.86 5.64 3.78 40.86
1071 161118 易方达中小板指数分级 2012-09-20 0.85 1.0495 1.4081 1.0570 -0.7096 0.8068 6.82 1.47 7.22 2.72 7.55 40.81
1072 000572 中银多策略混合 2014-03-31 5.56 1.3430 1.4030 1.3440 -0.0744 0.5240 1.28 2.99 6.76 7.10 6.33 40.76
1073 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 2013-08-29 12.76 0.8113 1.4660 0.8185 -0.8797 0.2224 3.93 2.89 6.96 9.24 6.11 40.71
1074 000214 广发成长优选混合 2013-12-11 1.97 1.4070 1.4070 1.4210 -0.9852 0.2851 3.84 4.61 5.31 3.91 5.16 40.70
1075 660102 农银恒久增利债券C 2010-10-25 0.92 1.2668 1.4978 1.2661 0.0553 0.2374 0.90 0.49 1.11 0.18 0.88 40.69
1076 040008 华安策略优选混合 2007-08-02 29.81 1.3451 2.8814 1.3498 -0.3482 3.4135 7.88 17.21 27.59 25.11 26.74 40.64
1077 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 2013-08-22 129.83 1.0150 1.3630 1.0150 0.0000 0.1974 0.69 0.30 0.50 -0.33 0.20 40.62
1078 206004 鹏华信用增利B 2010-05-31 0.15 1.3266 1.3985 1.3270 -0.0301 0.2191 1.13 0.33 0.86 2.91 0.72 40.61
1079 150056 工银瑞信睿智B 2012-01-31 0.18 1.4060 1.4060 1.4148 -0.6220 0.1853 5.89 -9.59 -6.10 -5.42 -5.93 40.60
1080 050023 博时天颐债券A 2012-02-29 5.53 1.1510 1.4040 1.1500 0.0870 0.3487 1.68 0.70 2.68 4.92 2.58 40.52
1081 000093 信诚新双盈分级债券B 2013-05-09 0.07 0.9900 1.4300 0.9890 0.1011 0.4057 0.20 -1.67 1.08 -4.56 -0.16 40.47
1082 001018 易方达新经济混合 2015-02-12 6.66 1.4040 1.4040 1.4210 -1.1963 0.0713 4.85 4.62 14.24 5.96 14.24 40.40
1083 110036 易方达双债增强债券C 2011-12-01 0.20 1.2280 1.3780 1.2310 -0.2437 0.2449 0.99 0.66 0.99 0.66 0.82 40.35
1084 159920 恒生ETF(QDII) 2012-08-09 14.72 1.4029 1.4029 1.4166 -0.9671 0.1499 -0.17 5.02 16.49 31.98 15.33 40.30
1085 206005 鹏华上证民企50ETF联接 2010-08-05 0.54 1.4030 1.4030 1.4100 -0.4965 1.1536 5.17 1.45 5.97 9.61 5.73 40.30
1086 000167 广发聚优灵活配置混合A 2013-09-11 1.71 1.4020 1.4020 1.4210 -1.3371 0.8633 7.43 9.45 16.83 9.96 16.54 40.20
1087 000291 鹏华丰信分级债券 2013-10-22 15.18 0.8820 1.3330 0.8820 0.0000 0.3413 1.26 0.56 0.87 0.62 0.46 40.19
1088 519669 银河领先债券 2012-11-29 41.09 1.2370 1.3780 1.2370 0.0000 0.1619 0.90 1.98 2.49 4.20 2.32 40.12
1089 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 2016-02-29 -- 1.4008 1.4008 1.4088 -0.5679 0.9658 -0.02 1.77 15.52 27.90 14.47 40.08
1090 519025 海富通领先成长混合 2009-04-30 1.06 1.2310 1.3810 1.2400 -0.7258 0.9844 5.39 -0.32 4.15 2.84 4.50 40.01
1091 000746 招商行业精选股票 2014-09-03 3.98 1.4000 1.4000 1.4260 -1.8233 -0.7796 6.38 4.17 11.38 1.89 10.76 40.00
1092 371020 上投摩根纯债债券A 2009-06-24 8.30 1.4000 1.4000 1.3990 0.0715 0.2865 0.86 0.86 1.30 1.01 1.16 40.00
1093 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 2015-03-16 0.03 1.3999 1.3999 1.3998 0.0071 0.2219 0.90 1.08 2.48 4.63 2.26 39.99
1094 000175 汇添富高息债债券C 2013-06-27 0.33 1.3640 1.3990 1.3640 0.0000 0.1468 0.59 0.81 1.11 4.44 1.04 39.95
1095 000150 华安双债添利债券C 2013-06-14 0.85 1.0790 1.3990 1.0800 -0.0926 0.2788 1.31 0.28 0.04 -1.12 -0.26 39.91
1096 040026 华安信用四季红债券 2011-12-08 9.18 1.0520 1.3530 1.0510 0.0951 0.1905 0.67 0.76 1.43 2.27 1.43 39.88
1097 161825 银华中证800等权指数增强分级 2013-11-05 0.42 0.9380 1.6750 0.9390 -0.1065 0.6438 3.99 -7.77 -5.54 -2.80 -5.54 39.67
1098 166902 民生加银平稳增利A 2012-11-15 16.14 1.0238 1.3508 1.0227 0.1076 0.3824 1.40 1.16 2.25 4.91 1.95 39.62
1099 165515 信诚沪深300指数分级 2012-02-01 0.42 1.2840 1.4560 1.2930 -0.6961 1.5823 5.16 6.38 12.83 22.19 12.53 39.61
1100 570007 诺德优选30混合 2011-05-05 0.56 1.3960 1.3960 1.4080 -0.8523 1.6752 2.87 5.36 10.27 6.97 10.01 39.60
1101 150064 长盛同瑞A 2011-12-06 0.02 1.0250 1.3420 1.0240 0.0977 0.0977 0.49 1.28 2.50 5.00 2.50 39.54
1102 519039 长盛同德主题混合 2007-10-25 11.46 1.4492 4.1527 1.4571 -0.5422 1.0952 3.21 -1.50 4.29 3.75 4.03 39.51
1103 150122 银河沪深300成长进取 2013-03-29 0.04 1.3950 1.3950 1.4120 -1.2040 3.3333 9.84 11.24 16.83 18.12 16.06 39.50
1104 163825 中银互利分级债券 2013-09-24 13.81 1.0160 1.4110 1.0150 0.0985 0.2962 1.70 1.09 1.29 -0.28 0.99 39.44
1105 166020 中欧成长优选混合A 2013-08-21 0.67 1.0992 1.3632 1.1035 -0.3897 0.7516 2.88 4.09 9.05 9.37 8.72 39.41
1106 000591 中银健康生活混合 2014-05-20 0.63 1.3940 1.3940 1.4090 -1.0646 0.9413 3.57 -0.64 -2.31 -7.38 -1.34 39.40
1107 450008 国富沪深300指数增强 2009-09-03 1.79 1.3940 1.3940 1.4010 -0.4996 1.2346 4.26 2.20 8.06 18.84 7.81 39.40
1108 000557 国投瑞银新机遇混合C 2014-03-11 1.55 1.2400 1.3900 1.2430 -0.2414 0.3236 1.81 0.08 0.65 2.64 0.65 39.36
1109 163210 诺安纯债定期开放债券A 2013-03-27 3.50 1.0560 1.3930 1.0550 0.0948 0.1898 1.34 0.86 1.05 3.83 0.67 39.32
1110 000831 工银医疗保健股票 2014-11-18 29.37 1.3930 1.3930 1.4060 -0.9246 0.5776 3.57 5.21 10.56 10.82 9.43 39.30
1111 000131 大成景兴信用债债券C 2013-06-04 0.80 1.0960 1.3960 1.0960 0.0000 0.1828 1.01 0.27 0.74 -1.15 0.55 39.28
1112 164809 工银中证500指数 2012-01-31 0.43 1.2533 1.3759 1.2585 -0.4132 0.1598 4.04 -6.31 -3.48 -2.25 -3.36 39.28
1113 150059 银华金瑞 2011-12-08 0.33 1.0240 1.3410 1.0240 0.0000 0.0978 0.39 1.19 2.40 5.00 2.40 39.24
1114 260117 景顺长城支柱产业混合 2012-11-20 2.07 1.1070 1.3870 1.1110 -0.3600 1.5596 5.63 6.85 8.64 6.14 9.17 39.22
1115 519671 银河沪深300指数 2009-12-28 1.47 1.3920 1.3920 1.4010 -0.6424 2.5037 5.78 10.83 17.77 31.07 17.47 39.20
1116 360013 光大保德信信用添益债券A 2011-05-16 19.42 1.0220 1.3530 1.0210 0.0979 0.2944 0.79 0.20 0.49 0.29 0.29 39.19
1117 050027 博时信用债纯债债券A 2012-09-07 10.03 1.0740 1.3480 1.0730 0.0932 0.2801 1.23 1.03 2.45 4.43 2.26 39.15
1118 000122 汇添富实业债债券A 2013-06-14 1.59 1.0880 1.3620 1.0890 -0.0918 0.4617 2.26 1.40 1.87 1.34 1.59 38.98
1119 217024 招商安盈保本混合 2012-08-20 29.05 1.0270 1.3800 1.0270 0.0000 0.1951 1.18 0.29 0.49 -0.19 0.29 38.97
1120 070025 嘉实信用债券A 2011-09-14 13.46 1.0980 1.3560 1.0980 0.0000 0.1825 1.48 -0.15 0.33 -0.14 0.06 38.91
1121 160128 南方金利A 2012-05-17 2.41 1.0150 1.3440 1.0140 0.0986 0.2964 1.60 0.69 1.50 1.54 1.20 38.84
1122 150053 泰达稳健 2011-12-01 0.04 1.0242 1.3372 1.0241 0.0098 0.0879 0.44 1.24 2.46 4.99 2.42 38.78
1123 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 2009-12-30 11.98 1.3875 1.3875 1.3936 -0.4377 2.4288 4.28 8.74 14.40 33.07 14.35 38.75
1124 512220 景顺长城中证TMT150ETF 2014-07-18 3.54 1.3675 1.3675 1.3765 -0.6538 0.1758 5.24 -1.70 0.25 -5.40 0.48 38.69
1125 470059 汇添富可转债债券C 2011-06-17 0.56 1.3080 1.3780 1.3180 -0.7587 0.7704 5.06 2.83 3.40 2.83 2.99 38.68
1126 000978 景顺长城量化精选股票 2015-02-04 9.56 1.3860 1.3860 1.3900 -0.2878 1.5385 5.72 -2.74 3.20 11.24 3.43 38.60
1127 161614 融通四季添利债券(LOF) 2012-03-01 9.83 1.0450 1.3460 1.0450 0.0000 0.1918 0.67 0.19 0.87 4.39 0.67 38.55
1128 400013 东方成长收益平衡混合 2011-04-14 3.20 1.1770 1.3830 1.1790 -0.1696 0.0000 0.94 1.29 1.99 1.38 1.64 38.50
1129 700005 平安大华添利债券A 2012-11-27 0.17 1.3850 1.3850 1.3840 0.0723 0.3623 1.17 0.36 0.65 -0.50 0.58 38.50
1130 000219 博时裕益混合 2013-07-29 1.27 1.1280 1.3800 1.1310 -0.2653 0.8945 4.35 -1.23 1.71 -3.35 0.98 38.49
1131 150108 长盛同辉深100等权重A 2012-09-13 0.08 1.0550 1.3360 1.0550 0.0000 0.0949 0.57 1.64 3.33 7.00 3.33 38.49
1132 050008 博时第三产业混合 2007-04-12 25.49 0.7810 2.9530 0.7820 -0.1279 0.9044 3.31 -6.80 -7.02 -11.85 -6.47 38.46
1133 159908 博时深证基本面200ETF 2011-06-10 0.36 1.3845 1.3845 1.3956 -0.7954 2.6392 8.52 6.48 15.32 22.74 15.40 38.44
1134 160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 2014-04-28 0.05 0.9550 1.4140 0.9570 -0.2090 0.4206 1.81 1.06 1.92 1.06 1.70 38.41
1135 519730 交银定期支付月月丰债券A 2013-08-13 0.88 1.3840 1.3840 1.3860 -0.1443 0.2172 0.80 -0.36 0.29 4.06 0.14 38.40
1136 000336 农银研究精选混合 2013-11-05 2.41 1.3838 1.3838 1.3980 -1.0157 0.6400 1.90 -4.64 -2.43 -16.41 -1.96 38.38
1137 550007 信诚经典优债B 2009-03-11 0.08 1.1630 1.3420 1.1650 -0.1717 0.5186 0.78 -2.02 -1.86 -1.02 -2.02 38.38
1138 070020 嘉实稳固收益债券 2010-09-01 13.37 1.0620 1.3570 1.0670 -0.4686 0.1887 3.01 2.41 2.93 0.84 2.83 38.35
1139 164702 汇添富季季红定期开放债券 2012-07-26 4.13 1.0070 1.3420 1.0070 0.0000 0.2988 1.31 0.10 0.49 1.85 0.20 38.33
1140 000046 工银产业债债券B 2013-03-29 0.95 1.2400 1.3800 1.2410 -0.0806 0.4862 2.39 1.97 3.42 2.66 3.08 38.32
1141 166802 浙商沪深300指数分级 2012-05-07 1.94 1.2210 1.3530 1.2280 -0.5700 1.7500 4.99 7.48 10.92 17.63 10.53 38.30
1142 350009 天治研究驱动混合A 2011-12-28 0.03 1.1810 1.3500 1.1840 -0.2534 0.4252 1.90 3.96 5.35 8.15 5.35 38.30
1143 050019 博时转债增强债券A 2010-11-24 0.81 1.3770 1.3820 1.3850 -0.5776 1.3245 4.56 4.32 4.16 0.15 4.00 38.13
1144 150106 易方达中小板指数分级稳健 2012-09-20 0.91 1.0537 1.3326 1.0535 0.0190 0.1330 0.62 1.73 3.44 7.00 3.37 38.13
1145 519163 新华信用增益债券C 2013-12-04 1.76 1.1460 1.3790 1.1450 0.0873 0.4382 1.24 0.79 2.83 6.56 2.76 38.11
1146 166904 民生加银平稳添利债券A 2013-08-12 25.47 1.0960 1.3480 1.0950 0.0913 0.3663 1.29 0.74 1.48 4.26 1.20 38.08
1147 040045 华安信用增强债券 2012-12-24 0.76 1.0410 1.3540 1.0410 0.0000 0.5797 2.16 -0.19 0.49 -2.02 0.39 37.98
1148 160809 长盛同辉深100等权重指数分级 2012-09-13 0.10 1.0300 1.7420 1.0390 -0.8662 1.4778 6.85 2.49 6.30 4.50 6.30 37.95
1149 370021 上投摩根分红添利债券A 2012-06-25 1.21 1.0500 1.3490 1.0490 0.0953 0.3824 0.77 0.10 0.75 0.62 0.37 37.94
1150 150055 工银瑞信睿智A 2012-01-31 0.12 1.0242 1.3308 1.0241 0.0098 0.0879 0.44 1.24 2.46 4.99 2.42 37.89
1151 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2016-01-22 0.10 2.6760 2.6760 2.7230 -1.7260 0.1872 7.99 12.15 24.76 30.35 24.23 37.73
1152 360007 光大保德信优势配置混合 2007-08-24 34.80 1.0402 1.3652 1.0448 -0.4403 0.5316 4.75 1.30 2.60 7.27 2.18 37.72
1153 001975 景顺长城环保优势股票 2016-03-15 0.85 1.3770 1.3770 1.3850 -0.5776 1.1013 7.24 6.09 16.40 28.81 15.71 37.70
1154 000047 华夏双债债券A 2013-03-14 25.54 1.1460 1.3660 1.1460 0.0000 0.1748 1.06 0.35 0.61 0.46 0.26 37.58
1155 000880 富国研究精选灵活配置混合 2014-12-12 10.96 1.3740 1.3740 1.3890 -1.0799 0.1458 5.05 1.63 5.77 1.40 5.53 37.40
1156 000974 安信消费医药股票 2015-03-19 3.87 1.3730 1.3730 1.3870 -1.0094 1.4782 7.69 8.20 23.36 38.27 22.59 37.30
1157 166004 中欧稳健收益C 2009-04-24 0.19 1.0510 1.3330 1.0503 0.0666 0.2767 0.97 0.77 1.49 0.91 1.27 37.27
1158 163818 中银中小盘成长混合 2011-11-23 0.30 1.3720 1.3720 1.3880 -1.1527 -0.6517 4.10 -4.52 -- -3.92 0.22 37.20
1159 470068 汇添富深证300ETF联接 2011-09-28 0.43 1.3708 1.3708 1.3822 -0.8248 0.9946 6.38 1.21 5.33 2.80 5.45 37.11
1160 166903 民生加银平稳增利C 2012-11-15 0.52 1.0217 1.3307 1.0206 0.1078 0.3733 1.35 1.06 2.04 4.50 1.74 37.08
1161 000057 中银消费主题混合 2013-04-25 0.21 1.3700 1.3700 1.3830 -0.9400 0.6613 4.74 3.16 6.45 -4.40 6.37 37.00
1162 100072 富国强回报定期开放债券A 2013-01-29 2.90 1.3330 1.3630 1.3320 0.0751 0.1503 1.14 0.15 0.98 1.60 0.53 37.00
1163 001031 华夏安康优选债券A 2012-09-11 6.60 1.2000 1.3600 1.2030 -0.2494 0.3344 2.30 2.92 3.45 2.29 3.27 36.97
1164 163211 诺安纯债定期开放债券C 2013-03-27 0.64 1.0510 1.3700 1.0500 0.0952 0.1907 1.25 0.77 0.86 3.44 0.48 36.97
1165 512230 景顺长城中证医药卫生ETF 2014-07-18 0.44 1.3629 1.3629 1.3755 -0.9160 0.3534 4.00 1.75 7.52 11.70 6.58 36.97
1166 261002 景顺长城优信增利债券A 2012-03-15 7.79 1.3580 1.3680 1.3600 -0.1471 0.2954 1.49 1.49 2.96 3.19 2.80 36.96
1167 000126 招商安润保本混合 2013-04-19 45.42 1.0190 1.3630 1.0190 0.0000 0.1967 1.09 0.79 1.29 1.29 1.09 36.95
1168 000028 华富保本混合 2013-04-24 6.39 1.0170 1.3550 1.0160 0.0984 0.2959 0.89 0.20 0.79 1.60 0.79 36.81
1169 519023 海富通稳健添利债券C 2008-10-24 0.10 1.2590 1.3500 1.2580 0.0795 0.1591 0.88 0.80 1.04 0.64 0.80 36.78
1170 360014 光大保德信信用添益债券C 2011-05-16 0.14 1.0200 1.3320 1.0190 0.0981 0.2950 0.79 0.20 0.39 -- 0.20 36.76
1171 160129 南方金利C 2012-05-17 1.16 1.0100 1.3270 1.0090 0.0991 0.2979 1.61 0.60 1.30 1.15 1.00 36.68
1172 582202 东吴增利债券C 2011-07-27 0.12 1.0370 1.3470 1.0360 0.0965 0.2901 1.07 1.47 2.96 4.51 2.88 36.66
1173 000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 2012-08-21 11.58 1.3661 1.3661 1.3791 -0.9426 0.1466 -0.24 4.71 15.54 29.37 14.43 36.61
1174 590009 中邮稳定收益债券A 2012-11-21 51.24 1.0860 1.3350 1.0850 0.0922 0.3543 1.14 0.44 0.88 0.61 0.70 36.60
1175 000123 汇添富实业债债券C 2013-06-14 0.41 1.0660 1.3400 1.0670 -0.0937 0.4713 2.30 1.33 1.72 0.99 1.33 36.56
1176 360009 光大保德信增利收益债券C 2008-10-29 0.07 1.0940 1.3230 1.0930 0.0915 0.0915 0.55 -0.09 0.37 -0.09 0.09 36.55
1177 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 2009-12-30 19.15 1.1723 1.3363 1.1901 -1.4957 1.2436 8.33 10.72 19.35 17.14 18.97 36.46
1178 150073 诺安中证创业成长指数稳健 2012-03-29 0.03 1.0240 1.3180 1.0240 0.0000 0.0978 0.39 1.19 2.40 5.00 2.40 36.39
1179 050123 博时天颐债券C 2012-02-29 0.27 1.1250 1.3680 1.1240 0.0890 0.3568 1.72 0.63 2.55 4.55 2.46 36.37
1180 000091 信诚新双盈分级债券 2013-05-09 0.24 1.0000 1.2490 1.0000 0.0000 0.1001 0.20 -0.80 0.20 -0.41 -0.20 36.34
1181 550017 信诚添金分级债券 2012-12-12 0.77 0.9490 1.4380 0.9510 -0.2103 0.6363 -0.94 -3.35 -3.15 -2.18 -3.45 36.31
1182 000892 九泰天宝灵活配置混合A 2015-07-23 0.02 1.3630 1.3630 1.3630 0.0000 0.1470 0.22 23.91 25.97 27.74 25.85 36.30
1183 519157 新华行业灵活配置混合C 2015-08-01 0.39 1.3630 1.3630 1.3700 -0.5109 -0.8727 3.97 -0.15 8.09 17.70 6.82 36.30
1184 004529 长盛盛通纯债债券C 2017-05-23 1.00 1.3626 1.3626 1.3623 0.0220 35.9473 36.23 -- -- -- 0.00 36.26
1185 519191 万家新利灵活配置混合 2014-01-24 18.78 1.0498 1.3314 1.0548 -0.4740 1.1271 6.42 2.39 9.09 31.48 8.98 36.25
1186 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 2007-12-03 0.14 0.9737 1.3687 0.9740 -0.0308 0.1646 0.48 0.66 0.33 0.17 0.30 36.22
1187 050119 博时转债增强债券C 2010-11-24 1.27 1.3580 1.3620 1.3670 -0.6584 1.3433 4.46 4.14 3.90 -0.15 3.74 36.14
1188 165807 东吴鼎利债券(LOF) 2013-04-25 3.98 1.0410 1.3370 1.0410 0.0000 0.2890 0.58 1.26 2.06 3.17 1.76 36.14
1189 001927 华夏消费升级混合A 2016-02-03 1.04 1.3610 1.3610 1.3770 -1.1619 0.8148 6.66 8.36 18.97 29.87 18.35 36.10
1190 519731 交银定期支付月月丰债券C 2013-08-13 0.06 1.3610 1.3610 1.3630 -0.1467 0.2209 0.81 -0.51 -- 3.58 -0.07 36.10
1191 169103 东方红睿轩沪港深混合 2016-01-20 10.39 1.3080 1.3500 1.3200 -0.9091 1.1601 8.28 13.15 27.61 32.59 26.66 36.04
1192 000714 诺安稳健回报混合A 2014-09-15 0.20 1.3270 1.3600 1.3280 -0.0753 0.1509 0.91 0.84 1.44 2.04 1.44 36.03
1193 000048 华夏双债债券C 2013-03-14 0.54 1.1360 1.3510 1.1360 0.0000 0.1764 1.07 0.35 0.53 0.20 0.18 35.98
1194 070026 嘉实信用债券C 2011-09-14 3.78 1.0910 1.3300 1.0910 0.0000 0.1837 1.49 -0.27 0.08 -0.62 -0.19 35.96
1195 000053 鹏华实业债纯债债券 2013-05-03 1.67 1.3466 1.3567 1.3463 0.0223 0.0966 0.73 0.06 0.28 -2.97 -0.09 35.93
1196 519126 浦银安盛新经济结构混合 2014-05-20 0.81 1.3590 1.3590 1.3720 -0.9475 1.5695 6.01 -5.69 -2.02 -4.70 -2.16 35.90
1197 150057 长城久兆稳健指数 2012-01-30 0.03 1.0240 1.3140 1.0240 0.0000 0.0978 0.49 1.39 2.85 5.77 2.75 35.89
1198 166905 民生加银平稳添利债券C 2013-08-12 0.51 1.0910 1.3300 1.0910 0.0000 0.3680 1.21 0.65 1.21 3.79 1.02 35.88
1199 150032 嘉实多利分级债券优先 2011-03-23 0.52 1.0127 1.3137 1.0126 0.0099 0.0890 0.45 1.26 2.46 5.00 2.42 35.84
1200 001115 广发聚安混合A 2015-03-25 -- 1.0290 1.3490 1.0320 -0.2907 0.4883 1.98 1.58 4.15 5.13 3.83 35.83
1201 519985 长信纯债壹号债券A 2010-06-28 5.53 1.1068 1.3568 1.1063 0.0452 0.2990 0.84 0.94 1.37 0.38 1.08 35.83
1202 000633 中银聚利分级债券B 2014-06-05 7.84 0.9770 1.3580 0.9770 0.0000 0.3080 0.83 -1.91 -1.61 -5.79 -2.40 35.82
1203 050021 博时深证基本面200ETF联接 2011-06-10 0.32 1.3582 1.3582 1.3684 -0.7454 2.4902 7.95 5.87 13.90 20.53 13.98 35.82
1204 000256 上投摩根红利回报混合A 2013-09-18 1.90 1.0140 1.3230 1.0150 -0.0985 0.3960 1.20 0.80 2.61 3.68 2.41 35.75
1205 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 2011-04-25 23.68 1.1460 1.3340 1.1470 -0.0872 0.4382 1.69 -0.69 0.61 0.06 0.53 35.75
1206 700006 平安大华添利债券C 2012-11-27 0.28 1.3570 1.3570 1.3560 0.0737 0.3698 1.12 0.22 0.37 -0.95 0.37 35.70
1207 050012 博时策略配置混合 2009-08-11 3.63 1.3250 1.3490 1.3330 -0.6001 0.8371 4.17 0.45 5.75 11.16 5.49 35.60
1208 150083 广发深证100指数分级A 2012-05-07 0.06 1.0245 1.3127 1.0244 0.0098 0.0879 0.44 1.25 2.49 4.99 2.45 35.54
1209 371120 上投摩根纯债债券B 2009-06-24 0.20 1.3550 1.3550 1.3550 0.0000 0.2219 0.82 0.74 1.12 0.59 0.97 35.50
1210 000194 银华信用四季红债券 2013-08-07 5.77 1.0200 1.3200 1.0200 0.0000 0.2950 1.80 0.69 0.88 0.35 0.59 35.49
1211 519024 海富通稳健添利债券A 2009-03-18 4.56 1.2870 1.3780 1.2860 0.0778 0.2336 0.94 0.86 1.26 0.94 0.94 35.46
1212 519152 新华纯债添利债券发起A 2012-12-21 6.51 1.3540 1.3540 1.3540 0.0000 0.1479 0.59 1.20 2.11 4.23 2.03 35.40
1213 290012 泰信行业精选混合A 2012-02-22 2.81 1.1140 1.3440 1.1190 -0.4468 0.0000 1.71 -2.53 1.11 3.76 0.93 35.35
1214 550018 信诚优质纯债债券A 2013-02-07 1.43 1.0700 1.3380 1.0700 0.0000 0.3752 2.29 1.71 2.00 2.00 1.71 35.26
1215 000026 泰达信用合利债券A 2013-03-19 3.56 1.0170 1.3340 1.0180 -0.0982 0.2959 1.29 0.59 1.29 0.95 0.99 35.20
1216 001736 圆信永丰优加生活股票 2015-10-28 5.49 1.3520 1.3520 1.3630 -0.8070 1.0463 6.71 4.81 11.64 17.67 11.28 35.20
1217 660013 农银汇理信用添利债券 2012-06-19 0.97 1.0991 1.3321 1.0981 0.0911 0.2554 0.58 -0.49 0.15 0.46 0.06 35.13
1218 000107 富国稳健增强债券A 2013-05-21 4.57 1.0180 1.3160 1.0190 -0.0981 0.1969 0.89 0.69 1.26 1.26 1.07 35.11
1219 000526 国泰浓益灵活配置混合A 2014-03-04 1.27 1.3510 1.3510 1.3550 -0.2952 0.5208 2.66 3.37 5.30 5.46 5.05 35.10
1220 001928 华夏消费升级混合C 2016-02-03 0.52 1.3510 1.3510 1.3680 -1.2427 0.7457 6.55 8.17 18.61 29.28 17.99 35.10
1221 090019 大成景恒保本混合 2012-06-15 1.47 1.0090 1.3510 1.0110 -0.1978 0.0000 0.60 0.20 0.90 -0.20 0.80 35.07
1222 290007 泰信增强收益债券A 2009-07-29 0.04 1.0128 1.3158 1.0125 0.0296 0.3070 0.91 0.41 0.33 -0.34 -0.11 35.06
1223 370022 上投摩根分红添利债券B 2012-06-25 0.08 1.0470 1.3260 1.0460 0.0956 0.3835 0.67 -0.09 0.47 0.25 0.18 35.05
1224 000143 鹏华双债加利债券 2013-05-27 2.01 1.2865 1.3365 1.2891 -0.2017 -0.2790 1.09 -0.10 0.54 -0.19 0.18 35.04
1225 001033 华夏安康优选债券C 2012-09-11 1.37 1.1810 1.3410 1.1840 -0.2534 0.3398 2.25 2.79 3.32 1.98 3.14 35.00
1226 510190 华安上证龙头ETF 2010-11-18 0.36 3.5230 1.3500 3.5470 -0.6766 1.1484 4.85 4.54 10.54 19.10 9.79 35.00
1227 000688 景顺长城研究精选股票 2014-08-12 1.63 1.3240 1.3440 1.3290 -0.3762 1.8462 6.26 5.08 8.44 4.91 8.17 34.98
1228 000768 长城久盈分级债券 2014-10-28 10.43 0.9710 1.3180 0.9700 0.1031 0.3099 1.68 1.27 1.98 3.49 1.78 34.96
1229 400025 东方新兴成长混合 2014-09-03 1.31 1.3493 1.3493 1.3666 -1.2659 0.3495 4.65 4.05 14.31 12.76 13.75 34.93
1230 001281 长安鑫利优选混合A 2015-05-18 0.97 1.3492 1.3492 1.3655 -1.1937 0.9578 5.79 14.29 25.39 24.81 25.39 34.92
1231 163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 2013-01-07 5.64 1.0380 1.3280 1.0370 0.0964 0.2899 1.07 0.39 1.67 2.27 1.47 34.91
1232 000254 长城定期开放债券A 2013-09-06 97.18 1.0770 1.3190 1.0770 0.0000 0.1860 1.13 0.47 0.84 3.39 0.65 34.90
1233 460007 华泰柏瑞行业领先混合 2009-08-03 1.31 1.3490 1.3490 1.3600 -0.8088 0.6716 6.81 2.98 14.52 5.80 13.55 34.90
1234 166007 中欧沪深300指数增强(LOF)A 2010-06-24 0.55 1.2957 1.3407 1.3060 -0.7887 1.6714 5.12 5.48 10.39 18.49 10.24 34.88
1235 002385 博时沪深300指数C 2016-01-26 0.31 1.2975 1.2975 1.3037 -0.4756 2.0930 5.79 5.28 11.99 21.58 11.56 34.74
1236 590010 中邮稳定收益债券C 2012-11-21 0.62 1.0690 1.3180 1.0680 0.0936 0.2720 1.07 0.36 0.71 0.18 0.54 34.73
1237 519971 长信改革红利混合 2014-08-06 7.82 1.0680 1.3310 1.0720 -0.3731 0.3759 1.62 2.10 3.79 5.53 3.69 34.66
1238 000616 上投摩根优信增利债券A 2014-06-11 0.22 1.3460 1.3460 1.3470 -0.0742 0.2234 0.98 -1.75 -2.82 -1.75 -3.10 34.60
1239 150051 信诚沪深300指数分级A 2012-02-01 1.60 1.0240 1.3030 1.0240 0.0000 0.0978 0.39 1.09 2.20 4.49 2.20 34.56
1240 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 2016-03-09 6.20 1.3450 1.3450 1.3520 -0.5178 0.7491 7.00 1.51 7.77 18.71 7.17 34.50
1241 161820 银华纯债信用债券(LOF) 2012-08-09 33.55 1.0760 1.3200 1.0760 0.0000 0.2796 1.32 0.65 1.03 0.54 0.84 34.47
1242 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 2014-05-30 5.35 0.9133 1.5920 0.9194 -0.6635 -0.6202 3.03 -4.55 -1.66 0.94 -1.45 34.44
1243 150104 华安沪深300指数分级A 2012-06-25 0.12 1.0250 1.3040 1.0240 0.0977 0.0977 0.49 1.28 2.50 5.00 2.50 34.38
1244 261102 景顺长城优信增利债券C 2012-03-15 0.03 1.3310 1.3410 1.3340 -0.2249 0.2259 1.37 1.37 2.70 2.78 2.54 34.38
1245 750002 安信目标收益债券A 2012-09-25 0.66 1.1510 1.3160 1.1500 0.0870 0.4363 1.77 0.96 1.86 2.13 1.50 34.38
1246 000770 长城久盈分级债券B 2014-10-28 10.22 0.9700 1.3430 0.9700 0.0000 0.3102 1.68 -0.21 0.10 -0.56 -0.31 34.34
1247 487016 工银保本混合A 2011-12-27 3.69 1.1130 1.3430 1.1140 -0.0898 0.1800 0.72 1.00 2.11 1.00 1.83 34.33
1248 160718 嘉实多利分级债券 2011-03-23 0.75 0.9965 1.2960 0.9962 0.0301 0.2213 0.95 1.14 1.44 2.91 1.36 34.26
1249 206015 鹏华纯债债券 2012-09-03 1.82 0.9950 1.3190 0.9960 -0.1004 0.3024 1.74 1.32 1.32 0.28 1.12 34.24
1250 372010 上投摩根强化回报债券A 2011-08-10 0.06 1.2790 1.3290 1.2790 0.0000 0.1566 0.79 -0.23 0.31 0.24 0.08 34.24
1251 150096 招商中证商品A 2012-06-28 0.93 1.0250 1.3020 1.0240 0.0977 0.0977 0.49 1.28 2.50 5.00 2.50 34.16
1252 000293 鹏华丰信分级债券B 2013-10-22 12.86 0.8600 1.3420 0.8600 0.0000 0.4673 1.53 0.70 -0.46 -9.91 -2.16 34.15
1253 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 2012-11-06 8.26 1.0510 1.3120 1.0500 0.0952 0.1907 1.06 0.18 0.66 0.80 0.37 34.00
1254 161507 银河沪深300成长分级 2013-03-29 0.15 1.2100 1.3240 1.2180 -0.6568 1.9377 5.68 6.80 10.26 12.16 9.87 33.91
1255 519162 新华信用增益债券A 2013-12-04 42.72 1.1100 1.3370 1.1090 0.0902 0.3617 1.28 0.82 2.85 6.70 2.77 33.91
1256 519975 长信量化中小盘股票 2015-02-04 37.88 0.9750 1.3750 0.9810 -0.6116 -0.5102 2.96 -10.47 -9.64 -5.25 -9.39 33.88
1257 000692 汇添富双利债券C 2014-06-18 0.09 1.3400 1.3400 1.3450 -0.3717 0.5251 2.52 1.21 1.21 1.13 0.75 33.87
1258 000367 国泰安康养老定期支付混合A 2014-04-30 0.65 1.3380 1.3380 1.3420 -0.2981 0.3751 2.37 3.08 4.29 4.61 4.21 33.80
1259 519116 浦银安盛沪深300指数增强 2010-12-10 0.70 1.3380 1.3380 1.3470 -0.6682 1.7490 5.27 7.21 13.58 25.28 13.20 33.80
1260 000417 国联安新精选混合 2014-03-04 3.27 1.1400 1.3270 1.1410 -0.0876 0.7958 2.06 2.43 2.61 2.26 2.43 33.79
1261 161725 招商中证白酒指数分级 2015-05-27 10.19 1.2840 1.3210 1.3070 -1.7598 0.7849 6.91 11.65 34.17 35.98 31.15 33.72
1262 000027 泰达信用合利债券B 2013-03-19 0.08 1.0140 1.3220 1.0150 -0.0985 0.2967 1.30 0.50 1.10 0.65 0.90 33.70
1263 070033 嘉实增强收益定期债券A 2012-09-24 20.58 1.0110 1.2990 1.0100 0.0990 0.1982 1.10 0.69 1.29 3.25 1.09 33.68
1264 040190 华安上证龙头ETF联接 2010-11-18 0.84 1.3360 1.3360 1.3450 -0.6691 1.0590 4.54 4.21 9.78 17.71 9.06 33.60
1265 560006 益民核心增长混合 2012-08-16 0.67 1.3350 1.3350 1.3350 0.0000 0.4515 3.01 -2.13 0.98 -6.58 1.21 33.50
1266 162509 国联安双禧中证100指数 2010-04-16 0.33 1.1900 1.2110 1.1990 -0.7506 1.8836 4.66 8.87 13.88 22.18 13.44 33.47
1267 100073 富国强回报定期开放债券C 2013-01-29 0.43 1.2980 1.3280 1.2970 0.0771 0.1543 1.09 0.08 0.78 1.17 0.39 33.45
1268 519195 万家品质混合 2015-08-06 1.22 1.3345 1.3345 1.3406 -0.4550 0.7854 9.76 2.76 11.37 26.05 11.37 33.45
1269 159912 汇添富深证300ETF 2011-09-16 0.54 1.3341 1.3341 1.3459 -0.8767 1.0529 6.76 1.31 5.68 3.04 5.91 33.44
1270 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 2015-11-19 0.01 1.3390 1.3390 1.3540 -1.1078 0.8283 5.18 6.95 16.33 17.46 15.83 33.37
1271 000411 景顺长城优质成长股票 2014-01-02 0.50 1.0540 1.4040 1.0670 -1.2184 0.6686 5.61 -3.04 2.53 -2.59 2.93 33.33
1272 000590 华安新活力混合 2014-04-01 4.04 1.3330 1.3330 1.3340 -0.0750 0.8321 1.60 2.62 3.33 4.47 3.25 33.30
1273 150095 泰信基本面400B 2012-09-07 0.05 0.4400 1.3330 0.4460 -1.3453 2.0882 15.18 -16.67 -7.95 6.28 -7.95 33.30
1274 150090 万家中证创业成长指数分级A 2012-08-02 0.08 1.0245 1.2939 1.0244 0.0098 0.0879 0.44 1.25 2.49 4.99 2.45 33.28
1275 161693 融通债券C 2012-02-20 0.59 1.1930 1.7600 1.1920 0.0839 0.0000 0.51 -- 0.67 -0.74 -0.00 33.25
1276 163209 诺安中证创业成长指数分级 2012-03-29 0.15 1.1470 1.7180 1.1540 -0.6066 -0.1741 5.13 -0.95 3.24 -2.69 3.43 33.17
1277 481010 工银中小盘混合 2010-02-10 2.70 1.3310 1.3310 1.3380 -0.5232 -1.2611 1.91 -9.58 -9.15 -15.71 -8.96 33.10
1278 519153 新华纯债添利债券发起C 2012-12-21 0.34 1.3310 1.3310 1.3300 0.0752 0.1505 0.53 1.06 1.91 3.82 1.84 33.10
1279 150123 建信央视财经50指数分级A 2013-03-28 0.41 1.0294 1.2942 1.0293 0.0097 0.1070 0.53 1.49 2.99 5.99 2.94 32.99
1280 000255 长城定期开放债券C 2013-09-06 3.46 1.0740 1.3020 1.0740 0.0000 0.0932 1.03 0.28 0.65 3.00 0.47 32.91
1281 000617 上投摩根优信增利债券C 2014-06-11 0.10 1.3290 1.3290 1.3300 -0.0752 0.2262 0.91 -1.85 -2.99 -2.21 -3.28 32.90
1282 001939 光大保德信睿鑫混合A 2015-11-17 4.26 1.3290 1.3290 1.3300 -0.0752 0.1507 1.30 2.15 3.10 3.59 3.02 32.90
1283 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 2015-09-30 11.36 1.3280 1.3280 1.3360 -0.5988 1.1424 4.57 4.32 12.26 26.72 11.50 32.80
1284 000109 富国稳健增强债券C 2013-05-21 0.44 1.0150 1.2960 1.0150 0.0000 0.2964 0.89 0.59 1.17 0.88 0.98 32.76
1285 000024 大摩双利增强债券A 2013-03-26 3.09 1.0630 1.3270 1.0630 0.0000 0.1697 0.78 0.47 1.01 2.49 0.78 32.72
1286 161910 万家中证创业成长指数分级 2012-08-02 0.08 1.0033 1.7397 1.0094 -0.6043 -0.2188 5.40 -1.14 2.89 -3.94 2.89 32.71
1287 398041 中海量化策略混合 2009-06-24 1.31 0.8830 1.4200 0.8900 -0.7865 -0.6749 1.26 -3.39 -2.97 1.38 -2.65 32.69
1288 168101 九泰锐智定增混合 2015-08-14 3.60 1.1460 1.3360 1.1540 -0.6932 -0.9507 4.28 -7.28 -1.88 -0.31 -1.55 32.68
1289 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 2013-08-08 66.29 1.0330 1.3040 1.0330 0.0000 0.1940 1.07 0.58 0.97 1.63 0.68 32.67
1290 000125 上投摩根天颐年丰混合A 2013-07-18 5.97 1.0170 1.2990 1.0170 0.0000 0.4941 1.09 1.70 2.52 2.92 2.31 32.62
1291 150049 南方新兴消费收益 2012-03-13 0.50 1.0140 1.3250 1.0140 0.0000 0.0987 0.40 1.20 2.38 4.70 2.28 32.51
1292 150094 泰信基本面400A 2012-09-07 0.05 1.0240 1.2890 1.0240 0.0000 0.0978 0.39 1.19 2.40 5.00 2.40 32.51
1293 080009 长盛同禧债券A 2011-12-06 0.04 1.3250 1.3250 1.3260 -0.0754 0.3028 0.45 -0.38 0.38 0.61 0.15 32.50
1294 000104 华宸信用增利债券 2013-08-20 0.16 1.0850 1.2950 1.0850 0.0000 0.1847 1.12 0.56 0.84 3.23 0.46 32.49
1295 410010 华富中小板指数增强 2011-12-09 0.06 1.3230 1.3230 1.3310 -0.6011 0.6849 5.33 -1.19 2.16 -7.48 2.40 32.44
1296 000646 华润元大医疗保健量化混合 2014-08-18 0.39 1.3240 1.3240 1.3380 -1.0463 0.2271 2.48 -0.23 -2.93 3.76 -3.50 32.40
1297 110029 易方达科讯混合 2007-12-18 52.14 1.0553 5.4648 1.0597 -0.4152 0.8216 4.89 -4.45 -3.70 -18.54 -3.80 32.31
1298 000697 汇添富移动互联股票 2014-08-26 43.45 1.3230 1.3230 1.3370 -1.0471 -1.3423 2.64 -7.29 -7.55 -20.45 -7.48 32.30
1299 002803 东方红沪港深混合 2016-07-11 28.34 1.3230 1.3230 1.3350 -0.8989 0.6849 7.74 14.45 29.45 -- 28.45 32.30
1300 000110 金鹰元安混合A 2013-05-20 0.25 1.0522 1.3223 1.0519 0.0285 0.1523 0.75 0.87 1.13 0.87 0.92 32.20
1301 210010 金鹰灵活配置混合A 2012-11-29 0.04 1.0921 1.3025 1.0940 -0.1737 0.2294 1.36 0.81 1.20 3.68 1.25 32.20
1302 161911 万家强化收益定期开放债券 2013-05-07 3.12 1.0132 1.2962 1.0123 0.0889 0.3268 1.21 0.85 1.40 1.83 1.26 32.18
1303 550019 信诚优质纯债债券B 2013-02-07 2.67 1.0450 1.3100 1.0450 0.0000 0.4808 2.25 1.55 1.75 1.46 1.55 32.11
1304 001437 易方达瑞享混合I 2015-06-26 0.93 1.3210 1.3210 1.3400 -1.4179 0.2276 4.26 -8.39 1.62 -2.08 1.77 32.10
1305 400020 东方安心收益保本 2013-07-03 13.83 0.9766 1.3219 0.9770 -0.0409 0.3391 1.34 -0.05 0.21 -2.26 0.05 32.10
1306 000120 中银美丽中国混合 2013-06-07 0.39 1.2770 1.3120 1.2920 -1.1610 0.9486 5.19 1.35 4.16 2.82 4.08 32.06
1307 519019 大成景阳领先混合 2007-12-11 22.38 0.8910 4.1830 0.8990 -0.8899 0.0000 4.70 7.09 11.46 16.70 10.43 32.05
1308 000025 大摩双利增强债券C 2013-03-26 2.25 1.0550 1.3190 1.0550 0.0000 0.1899 0.73 0.42 0.80 2.13 0.65 31.95
1309 510110 周期ETF 2010-09-19 0.12 3.2830 1.3180 3.2980 -0.4548 1.6409 2.92 7.04 8.96 14.87 8.64 31.81
1310 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 2012-11-06 0.95 1.0480 1.2940 1.0470 0.0955 0.1912 1.06 0.02 0.50 0.41 0.11 31.76
1311 001769 易方达瑞惠混合发起式 2015-07-31 400.10 1.3170 1.3170 1.3190 -0.1516 1.3077 4.44 2.01 6.55 17.07 6.47 31.70
1312 750003 安信目标收益债券C 2012-09-25 1.86 1.1260 1.2910 1.1240 0.1779 0.5357 1.81 0.90 1.62 1.72 1.35 31.63
1313 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 2013-09-24 35.19 0.9849 1.2921 0.9851 -0.0203 0.3771 1.49 0.20 0.08 -0.80 -0.46 31.62
1314 395011 中海增强收益债券A 2011-03-23 1.55 1.1240 1.3040 1.1250 -0.0889 0.3571 2.09 2.39 1.98 0.76 1.81 31.62
1315 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 2013-11-14 2.10 0.9900 1.2900 0.9900 0.0000 0.4057 2.06 1.12 1.85 0.91 1.64 31.58
1316 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 2013-02-06 6.64 1.0265 1.2807 1.0264 0.0097 0.0975 0.49 1.36 2.74 5.50 2.70 31.44
1317 270048 广发纯债债券A 2012-12-12 12.12 1.1810 1.3060 1.1810 0.0000 0.2547 1.11 0.77 1.20 0.32 0.94 31.44
1318 206012 鹏华价值精选股票 2012-04-16 0.45 1.3130 1.3130 1.3230 -0.7559 0.3056 2.50 -4.65 -2.81 -0.76 -2.31 31.30
1319 210006 金鹰元禧混合A 2011-05-17 0.84 1.1182 1.3122 1.1182 0.0000 0.1074 0.29 1.01 0.92 1.98 0.74 31.26
1320 001112 东方红中国优势混合 2015-04-07 34.35 1.3120 1.3120 1.3290 -1.2792 -0.2281 6.67 13.01 27.88 35.82 26.28 31.20
1321 002734 泓德裕荣纯债债券A 2016-08-15 0.71 1.3120 1.3120 1.3110 0.0763 0.5364 1.23 0.61 0.46 -- 0.23 31.20
1322 000936 博时产业新动力混合 2015-01-26 2.81 1.2860 1.3120 1.3230 -0.8481 0.9061 3.37 -0.40 8.14 14.17 7.61 31.18
1323 159938 广发中证全指医药卫生ETF 2014-12-01 5.88 1.3115 1.3115 1.3227 -0.8468 0.2523 3.82 -1.30 3.03 7.53 2.51 31.15
1324 291007 泰信增强收益债券C 2009-07-29 0.10 1.0068 1.2838 1.0065 0.0298 0.2989 0.86 0.31 0.13 -0.73 -0.31 31.10
1325 000723 建信稳定添利债券C 2014-09-01 0.65 1.0580 1.2910 1.0590 -0.0944 0.6660 2.89 1.17 2.12 2.21 1.74 31.09
1326 519727 交银成长30混合 2013-06-05 1.27 0.9180 1.3780 0.9290 -1.1841 -1.5021 2.80 -10.96 -13.88 -3.62 -13.88 31.08
1327 372110 上投摩根强化回报债券B 2011-08-10 0.04 1.2520 1.2990 1.2520 0.0000 0.1600 0.81 -0.32 0.08 -0.16 -0.08 31.06
1328 150112 工银深证100指数分级A 2012-10-25 0.08 1.0490 1.2784 1.0489 0.0095 0.0859 0.43 1.21 2.40 4.93 2.36 31.02
1329 240022 华宝资源优选混合 2012-08-21 3.18 1.3100 1.3100 1.3060 0.3063 2.5842 6.24 0.38 5.22 15.01 5.14 31.00
1330 519673 银河康乐股票 2014-11-18 4.95 1.3090 1.3090 1.3110 -0.1526 1.0811 4.14 -2.89 0.54 0.31 0.69 30.90
1331 200008 长城品牌优选混合 2007-08-06 35.80 1.3079 1.3079 1.3261 -1.3724 1.3405 8.58 11.19 21.12 25.98 20.74 30.85
1332 169105 东方红睿华沪港深混合 2016-08-04 63.66 1.3080 1.3080 1.3210 -0.9841 0.6618 8.04 14.62 30.87 -- 29.29 30.80
1333 206018 鹏华产业债债券 2013-02-06 2.32 1.0770 1.2960 1.0790 -0.1854 0.4664 1.60 1.51 0.97 0.11 0.50 30.78
1334 202021 南方小康ETF联接A 2010-08-27 7.24 1.2813 1.3013 1.2858 -0.3500 1.3607 4.11 3.68 9.62 31.93 9.73 30.67
1335 000295 鹏华丰实定期开放债券A 2013-09-10 79.97 1.0460 1.2820 1.0460 0.0000 0.2876 1.16 0.29 -0.48 0.10 -1.04 30.64
1336 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 2013-01-18 48.91 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.2956 1.29 0.49 0.69 0.30 0.49 30.57
1337 000803 工银研究精选股票 2014-10-23 0.58 1.3050 1.3050 1.3140 -0.6849 1.3199 3.82 -0.31 2.35 3.49 2.43 30.50
1338 270049 广发纯债债券C 2012-12-12 5.52 1.1810 1.2970 1.1800 0.0847 0.2547 1.20 0.77 1.11 0.06 0.85 30.46
1339 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 2016-01-27 0.20 1.3045 1.3045 1.3055 -0.0766 0.2459 1.08 18.43 20.97 24.53 20.79 30.45
1340 161719 招商可转债分级债券 2014-07-31 0.40 0.9810 1.4010 0.9870 -0.6079 0.5123 5.60 -2.87 -2.58 1.43 -2.87 30.36
1341 000431 鹏华品牌传承混合 2014-01-28 0.85 1.2050 1.2870 1.2310 -2.1121 0.0000 7.02 7.78 18.14 11.57 17.79 30.34
1342 002028 九泰天宝灵活配置混合C 2015-11-14 8.02 1.3580 1.3580 1.3580 0.0000 0.0737 0.07 24.70 26.80 28.36 26.68 30.33
1343 400016 东方强化收益债券 2012-10-09 4.77 1.0225 1.3025 1.0216 0.0881 0.4026 1.23 -0.09 0.40 -1.30 0.20 30.31
1344 001564 东方红京东大数据混合 2015-07-31 23.12 1.3030 1.3030 1.3150 -0.9125 0.2308 5.34 3.74 10.80 24.69 10.33 30.30
1345 000496 长安产业精选混合A 2014-05-07 0.14 1.0442 1.2842 1.0425 0.1631 3.1716 4.21 5.94 8.89 7.64 9.00 30.24
1346 000069 国投瑞银中高等级债券A 2013-05-14 1.71 1.0540 1.2830 1.0530 0.0950 0.2854 1.34 0.48 1.14 1.38 0.86 30.11
1347 257050 国联安主题驱动混合 2009-08-26 1.28 1.3010 1.3010 1.3160 -1.1398 -0.3065 4.25 3.01 10.82 -6.20 10.72 30.10
1348 001015 华夏沪深300指数增强A 2015-02-10 2.34 1.3000 1.3000 1.3070 -0.5356 2.0408 5.35 5.01 11.49 22.07 11.11 30.00
1349 200012 长城中小盘成长混合 2011-01-27 0.81 1.3000 1.3000 1.3090 -0.6875 0.9317 5.26 5.26 11.68 20.93 11.59 30.00
1350 000538 诺安优势行业混合A 2014-03-13 5.49 1.2990 1.2990 1.3010 -0.1537 0.1542 1.64 0.54 0.78 -1.22 0.54 29.90
1351 001379 景顺长城领先回报混合C 2015-06-01 0.06 1.2990 1.2990 1.3000 -0.0769 0.9324 2.85 3.34 6.30 9.16 6.21 29.90
1352 150020 富国汇利回报分级A 2010-09-09 3.58 1.0630 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.28 0.95 1.82 3.81 1.82 29.90
1353 159907 广发中小板300ETF 2011-06-03 1.80 1.4299 1.2991 1.4394 -0.6600 0.2313 5.25 -2.77 0.90 -3.20 1.34 29.83
1354 003452 招商招盛纯债债券A 2016-10-26 93.71 1.2982 1.2982 1.2977 0.0385 0.1929 0.64 0.91 1.72 -- 1.42 29.82
1355 000373 华安中证细分医药ETF联接A 2014-11-28 0.20 1.2980 1.2980 1.3100 -0.9160 0.3867 4.09 4.01 10.85 16.10 9.63 29.80
1356 162211 泰达宏利品质生活混合 2009-04-09 3.59 0.8670 1.3270 0.8700 -0.3448 1.0490 4.08 1.64 3.83 -9.40 3.71 29.77
1357 040180 华安上证180ETF联接 2009-09-29 3.77 1.2970 1.2970 1.3048 -0.5978 1.3915 3.64 5.21 9.28 18.52 8.94 29.70
1358 519987 长信恒利优势混合 2009-07-30 2.24 1.1210 1.2770 1.1300 -0.7965 -0.1781 2.75 0.09 6.88 9.63 5.99 29.61
1359 000152 大成景旭纯债债券A 2013-07-23 0.31 1.0810 1.2910 1.0810 0.0000 0.1854 1.03 0.65 1.22 2.39 1.12 29.57
1360 450011 国富研究精选混合 2012-05-22 0.45 1.2950 1.2950 1.3040 -0.6902 2.2907 6.85 6.67 3.27 -10.44 2.94 29.50
1361 650001 英大纯债债券A 2013-04-24 2.18 1.1398 1.2848 1.1394 0.0351 0.2198 0.70 0.81 1.50 3.17 1.40 29.47
1362 620003 金元顺安丰利债券 2009-03-23 21.82 1.0660 1.2850 1.0680 -0.1873 0.3766 1.33 2.60 3.19 3.86 2.90 29.45
1363 000668 国寿安保尊享债券A 2014-07-24 51.63 1.2940 1.2940 1.2940 0.0000 0.0773 0.94 0.54 0.94 3.77 0.70 29.40
1364 001289 银华汇利灵活配置混合A 2015-05-14 9.57 1.2930 1.2930 1.2940 -0.0773 0.4662 1.57 1.97 2.86 2.29 2.70 29.30
1365 150092 诺德深证300指数分级A 2012-09-10 0.03 1.0220 1.2840 1.0220 0.0000 0.0979 0.39 1.09 2.20 4.50 2.20 29.26
1366 163809 中银蓝筹混合 2010-02-11 2.20 1.2690 1.2890 1.2850 -1.2451 -0.1574 7.00 1.28 11.81 1.44 12.10 29.16
1367 000407 汇添富双利增强债券C 2013-12-03 0.03 1.2910 1.2910 1.2940 -0.2318 0.3888 1.49 0.39 0.39 2.46 0.31 29.10
1368 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 2013-12-30 1.80 1.2910 1.2910 1.2910 0.0000 0.2329 0.62 0.39 0.70 -0.31 0.55 29.10
1369 180029 银华永泰积极债券A 2011-12-28 0.02 1.2910 1.2910 1.2940 -0.2318 0.5452 2.70 -2.64 -2.64 -2.79 -2.79 29.10
1370 000507 泰达宏利养老混合A 2014-03-05 2.48 1.0930 1.2830 1.0930 0.0000 0.5520 1.11 2.82 4.10 6.64 4.10 29.04
1371 162711 广发中证500ETF联接(LOF)A 2009-11-26 10.49 1.2903 1.2903 1.2955 -0.4014 0.2564 3.96 -5.47 -2.03 0.88 -1.94 29.03
1372 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 2015-12-08 36.05 1.2900 1.2900 1.3080 -1.3761 0.1553 0.94 2.46 17.27 31.10 15.70 29.00
1373 159911 鹏华深证民营ETF 2011-09-02 0.13 4.2549 1.2893 4.2944 -0.9198 0.3467 7.07 2.15 5.02 -0.51 5.18 28.99
1374 000205 易方达投资级信用债债券A 2013-09-10 9.35 1.1010 1.2750 1.1000 0.0909 0.2732 0.92 0.64 1.47 0.33 1.10 28.98
1375 003453 招商招盛纯债债券C 2016-10-26 -- 1.2898 1.2898 1.2893 0.0388 0.1942 0.62 0.86 1.62 -- 1.34 28.98
1376 000296 鹏华丰实定期开放债券B 2013-09-10 2.64 1.0370 1.2680 1.0370 0.0000 0.2901 1.17 0.19 -0.58 -0.19 -1.24 28.96
1377 150100 鹏华资源分级A 2012-09-27 1.21 1.0220 1.2600 1.0220 0.0000 0.0979 0.39 1.09 2.20 4.50 2.20 28.91
1378 510130 中盘ETF 2010-03-29 0.71 3.7582 1.2926 3.7775 -0.5109 1.2392 4.46 1.02 7.69 16.86 7.44 28.88
1379 450018 国富恒久信用债券A 2012-09-11 1.06 1.2880 1.2880 1.2870 0.0777 0.3115 0.86 0.63 1.18 2.63 0.94 28.80
1380 000664 国联安通盈混合A 2014-06-13 5.39 1.2260 1.2790 1.2270 -0.0815 0.4918 1.74 2.00 2.51 3.20 2.42 28.76
1381 582003 东吴配置优化混合 2012-08-13 1.84 1.2870 1.2870 1.2950 -0.6178 0.3900 3.62 7.34 10.28 12.21 10.00 28.70
1382 110021 易方达上证中盘ETF联接A 2010-03-31 1.70 1.2861 1.2861 1.2924 -0.4875 1.1721 4.19 0.93 7.17 15.73 6.94 28.63
1383 000054 鹏华双债增利债券 2013-03-13 4.74 1.2861 1.2861 1.2859 0.0156 0.2338 0.79 0.70 1.04 2.63 0.90 28.61
1384 000669 国寿安保尊享债券C 2014-07-24 0.02 1.2860 1.2860 1.2850 0.0778 0.1558 0.94 0.47 0.70 3.38 0.55 28.60
1385 000286 银华信用季季红债券A 2013-09-18 8.94 1.0380 1.2600 1.0380 0.0000 0.1931 0.97 2.46 5.11 5.71 4.69 28.53
1386 531008 建信稳定增利债券A 2014-09-29 3.87 1.6400 1.6400 1.6390 0.0610 0.3672 1.49 0.49 0.55 0.12 0.31 28.53
1387 160616 鹏华中证500指数(LOF) 2010-02-05 2.06 1.2850 1.2850 1.2910 -0.4648 0.2340 4.30 -4.96 0.08 5.67 0.16 28.50
1388 000181 景顺长城四季金利债券A 2013-07-30 2.06 1.1490 1.2650 1.1520 -0.2604 0.3493 1.32 1.32 3.14 3.23 3.05 28.40
1389 001016 华夏沪深300指数增强C 2015-02-10 0.87 1.2840 1.2840 1.2910 -0.5422 1.9857 5.33 4.90 11.17 21.48 10.79 28.40
1390 080010 长盛同禧债券C 2011-12-06 0.03 1.2840 1.2840 1.2840 0.0000 0.3125 0.47 -0.47 -0.16 -0.16 -0.31 28.40
1391 000070 国投瑞银中高等级债券C 2013-05-14 0.26 1.0530 1.2680 1.0520 0.0951 0.2857 1.35 0.39 0.95 1.10 0.67 28.34
1392 000406 汇添富双利增强债券A 2013-12-03 1.95 1.2830 1.2830 1.2850 -0.1556 0.3912 1.50 0.47 0.63 2.80 0.47 28.30
1393 002214 中海沪港深价值优选混合 2016-04-28 1.66 1.2830 1.2830 1.3010 -1.3836 0.7064 4.14 4.99 18.36 27.92 16.85 28.30
1394 000376 华安中证细分医药ETF联接C 2014-11-28 0.13 1.2820 1.2820 1.2940 -0.9274 0.3915 4.06 3.97 10.61 15.81 9.48 28.20
1395 000865 大成景利混合 2014-12-09 3.94 1.2820 1.2820 1.2840 -0.1558 1.3439 2.72 2.23 2.40 12.85 2.31 28.20
1396 001616 嘉实环保低碳股票 2015-12-30 11.19 1.2820 1.2820 1.3000 -1.3846 -0.5431 9.76 3.72 10.61 6.74 10.04 28.20
1397 400009 东方稳健回报债券 2008-12-10 2.40 1.2010 1.2710 1.2000 0.0833 0.4181 1.09 0.84 1.78 0.17 1.61 28.18
1398 000177 嘉实丰益信用定期债券A 2013-08-21 3.52 1.0090 1.2550 1.0100 -0.0990 0.1986 0.90 0.70 1.42 2.27 1.21 28.07
1399 161716 招商双债增强(LOF) 2013-03-01 1.11 1.0940 1.2330 1.0930 0.0915 0.3670 1.48 0.46 1.67 3.01 1.48 28.05
1400 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 2015-10-08 2.30 1.1739 1.8209 1.1842 -0.8698 0.8852 5.81 4.20 8.88 13.63 8.47 28.00
1401 000153 大成景旭纯债债券C 2013-07-23 1.45 1.0660 1.2760 1.0660 0.0000 0.1880 0.95 0.57 1.04 2.04 0.85 27.97
1402 150076 浙商沪深300指数分级稳健 2012-05-07 0.02 1.0220 1.2870 1.0220 0.0000 0.0979 0.39 1.09 2.20 4.50 2.20 27.92
1403 700004 平安大华保本混合 2012-09-11 4.28 1.0250 1.2780 1.0240 0.0977 0.1955 0.69 0.49 1.18 1.18 1.08 27.82
1404 000287 银华永利债券A 2014-01-22 1.28 1.2190 1.2790 1.2200 -0.0820 0.0000 0.16 0.33 0.66 0.01 0.41 27.81
1405 150121 银河沪深300成长优先 2013-03-29 0.04 1.0250 1.2520 1.0240 0.0977 0.0977 0.49 1.28 2.50 5.00 2.50 27.80
1406 000206 易方达投资级信用债债券C 2013-09-10 1.64 1.0960 1.2640 1.0960 0.0000 0.1828 0.92 0.55 1.29 0.06 0.92 27.71
1407 000405 信诚月月定期支付债券 2013-12-30 0.02 1.2760 1.2760 1.2780 -0.1565 0.7103 1.43 -0.55 -1.09 -0.08 -1.09 27.60
1408 000866 华宝兴业制造股票 2014-12-10 6.11 1.2750 1.2750 1.2820 -0.5460 0.0000 3.57 -7.07 -6.46 -5.90 -6.59 27.50
1409 000207 建信双债增强债券A 2013-07-25 1.13 1.2620 1.2720 1.2680 -0.4732 0.7987 5.17 2.10 1.77 -- 1.37 27.45
1410 165314 建信信用增强债券(LOF)C 2014-06-16 0.11 1.3330 1.3330 1.3370 -0.2992 0.2256 3.17 0.60 0.91 0.23 0.76 27.44
1411 000183 嘉实丰益策略定期债券 2013-07-30 10.67 1.0090 1.2580 1.0100 -0.0990 0.2982 1.41 0.70 1.31 3.25 1.10 27.43
1412 001314 易方达新益混合I 2015-06-16 8.65 1.2740 1.2740 1.2800 -0.4687 0.5525 3.49 2.91 6.61 8.33 6.34 27.40
1413 450019 国富恒久信用债券C 2012-09-11 0.01 1.2740 1.2740 1.2730 0.0786 0.3150 0.79 0.47 0.95 2.33 0.79 27.40
1414 395012 中海增强收益债券C 2011-03-23 0.04 1.1140 1.2640 1.1160 -0.1792 0.2700 1.92 1.59 1.01 -0.39 0.84 27.38
1415 000772 景顺长城中国回报混合 2014-11-06 0.86 1.2730 1.2730 1.2750 -0.1569 0.4736 3.33 1.52 4.52 4.60 4.34 27.30
1416 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 2013-11-28 8.86 1.0200 1.2490 1.0190 0.0981 0.3937 1.49 0.69 1.19 1.05 0.99 27.24
1417 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 2016-07-04 5.54 1.2720 1.2720 1.2770 -0.3915 -0.2353 -- 3.67 18.00 -- 16.70 27.20
1418 000810 富国收益增强债券A 2014-10-28 4.94 1.2090 1.2690 1.2140 -0.4119 0.6661 3.07 3.07 3.78 3.79 3.60 27.14
1419 000706 中邮多策略灵活配置混合 2014-07-24 2.57 1.2710 1.2710 1.2780 -0.5477 -0.3919 0.71 1.11 5.04 8.08 5.13 27.10
1420 001714 工银文体产业股票 2015-12-30 2.18 1.2710 1.2710 1.2810 -0.7806 0.8730 5.22 2.92 9.66 14.20 9.95 27.10
1421 162714 广发深证100指数分级 2012-05-07 0.57 1.0949 1.2391 1.1064 -1.0394 1.7187 8.43 5.73 12.99 15.51 13.03 27.10
1422 000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 2012-08-21 11.58 0.2007 0.2007 0.2019 -0.5944 0.3500 0.70 5.80 17.99 26.46 16.62 27.03
1423 000360 信诚年年有余定期开放债券A 2013-11-27 4.51 1.1400 1.2670 1.1400 0.0000 0.2639 1.60 1.06 1.60 2.58 1.33 27.00
1424 400023 东方多策略灵活配置混合A 2014-05-21 5.39 1.2695 1.2695 1.2716 -0.1651 0.1657 1.30 -0.17 0.83 1.67 0.75 26.95
1425 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 2012-12-04 54.51 1.2690 1.2690 1.2690 0.0000 0.0789 0.48 0.55 0.16 -1.32 -0.24 26.90
1426 169104 东方红睿满沪港深混合 2016-06-28 11.45 1.2340 1.2630 1.2430 -0.7241 1.7312 8.34 6.93 21.29 26.87 20.49 26.87
1427 000805 中银新经济混合 2014-09-30 7.10 1.2680 1.2680 1.2730 -0.3928 1.1164 1.60 -2.08 -4.45 -14.56 -3.50 26.80
1428 160807 长盛沪深300指数(LOF) 2010-08-04 0.70 1.2070 1.2570 1.2150 -0.6584 1.3434 4.87 5.05 9.63 16.28 9.33 26.77
1429 001883 中欧新动力混合(LOF)E 2015-10-08 0.02 2.1107 2.6117 2.1223 -0.5466 0.4378 4.51 2.14 5.80 11.90 5.57 26.68
1430 000113 嘉实如意宝定期债券A 2013-06-04 8.86 1.1400 1.2540 1.1390 0.0878 0.2639 0.88 0.78 1.39 0.35 1.13 26.67
1431 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级A 2013-08-29 30.40 1.0265 1.2420 1.0264 0.0097 0.0975 0.49 1.36 2.74 5.50 2.70 26.65
1432 000182 景顺长城四季金利债券C 2013-07-30 0.04 1.1370 1.2490 1.1400 -0.2632 0.3530 1.34 1.16 2.99 2.90 2.80 26.60
1433 000426 大成信用增利一年债券A 2014-01-28 0.45 1.0660 1.2600 1.0660 0.0000 0.1880 0.57 0.57 1.52 1.72 1.43 26.60
1434 110037 易方达纯债债券A 2012-05-03 5.28 1.0870 1.2530 1.0860 0.0921 0.2768 0.83 0.74 1.78 0.72 1.49 26.55
1435 000202 富国目标收益两年期纯债债券 2013-09-13 5.79 1.0240 1.2780 1.0240 0.0000 0.1957 0.79 0.78 1.66 3.28 1.56 26.54
1436 000306 天弘弘利债券 2013-09-11 1.06 1.2650 1.2650 1.2650 0.0000 0.1584 0.40 -0.08 0.64 0.96 0.48 26.50
1437 000508 泰达宏利养老混合B 2014-03-05 2.14 1.0680 1.2580 1.0680 0.0000 0.5650 1.04 2.59 3.69 6.30 3.69 26.50
1438 001528 诺安先进制造股票 2015-08-21 1.07 1.2650 1.2650 1.2760 -0.8621 0.7166 4.63 5.77 13.05 24.51 12.05 26.50
1439 001773 招商丰庆混合A 2015-07-31 400.10 1.2650 1.2650 1.2660 -0.0790 1.5249 3.86 4.55 8.30 21.99 8.12 26.50
1440 000563 南方通利债券A 2014-04-25 16.38 1.0300 1.2450 1.0290 0.0972 0.0972 1.08 0.88 1.27 0.95 0.97 26.45
1441 150039 中欧鼎利分级债券A 2011-06-16 0.03 1.0010 1.2490 1.0010 0.0000 0.1000 0.29 0.92 1.84 3.72 1.75 26.44
1442 000428 易方达聚盈分级债券发起式 2013-11-14 19.99 0.9605 1.2643 0.9598 0.0729 0.3238 1.15 0.24 0.89 0.82 0.60 26.43
1443 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 2013-08-26 4.57 1.2640 1.2640 1.2630 0.0792 0.3175 1.20 0.32 0.88 0.32 0.64 26.40
1444 001875 前海开源沪港深优势精选混合 2016-04-19 0.65 1.2640 1.2640 1.2890 -1.9395 -1.0180 -0.16 -1.02 13.57 24.53 11.76 26.40
1445 000345 鹏华丰融定期开放债券 2013-11-19 0.95 1.1880 1.2530 1.1870 0.0842 0.3378 1.02 1.02 2.15 2.68 1.97 26.39
1446 000564 南方通利债券C 2014-04-25 7.13 1.0290 1.2440 1.0280 0.0973 0.1947 1.08 0.78 0.97 0.57 0.68 26.32
1447 210014 金鹰元丰保本混合 2013-01-30 7.41 1.0320 1.2630 1.0310 0.0970 0.2915 1.08 0.49 1.28 2.38 1.18 26.32
1448 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 2014-08-27 2.43 1.0760 1.2460 1.0760 0.0000 0.0930 0.75 0.75 2.09 2.28 1.89 26.25
1449 000684 长盛养老健康混合 2014-11-25 0.72 1.2620 1.2620 1.2670 -0.3946 0.5578 5.25 -1.48 2.77 4.99 2.60 26.20
1450 000963 兴业多策略混合 2015-01-23 4.76 1.2620 1.2620 1.2680 -0.4732 0.2383 3.87 -5.18 -2.70 4.38 -2.85 26.20
1451 206010 鹏华深证民营ETF联接 2011-09-02 0.38 1.2597 1.2597 1.2709 -0.8813 0.3106 6.62 1.84 4.34 -1.19 4.50 26.02
1452 002168 嘉实智能汽车股票 2016-02-04 2.58 1.2600 1.2600 1.2710 -0.8655 -0.7874 6.69 -4.18 1.78 3.79 1.61 26.00
1453 000288 银华永利债券C 2014-01-22 0.03 1.2010 1.2610 1.2020 -0.0832 0.0000 0.08 0.17 0.33 -0.48 0.17 25.99
1454 160622 鹏华丰利债券(LOF) 2013-04-23 11.03 0.9970 1.2110 0.9960 0.1004 0.3018 0.81 0.91 1.32 2.04 1.12 25.97
1455 580006 东吴新经济混合 2009-12-30 0.35 0.9090 1.2990 0.9180 -0.9804 -0.6557 2.83 -4.01 -7.06 -11.60 -7.06 25.97
1456 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 2015-10-08 0.05 1.1816 1.3456 1.1996 -1.5005 1.2511 8.40 10.79 19.41 17.97 19.03 25.95
1457 450010 国富策略回报混合 2011-08-02 0.45 1.2590 1.2590 1.2730 -1.0998 0.0795 4.83 -0.94 -0.08 -4.55 0.00 25.90
1458 000169 泰达宏利收益债券A 2013-06-14 4.51 1.0060 1.2660 1.0070 -0.0993 0.1992 1.51 -0.30 0.60 0.60 0.40 25.87
1459 000355 南方丰元信用增强债券A 2013-11-12 1.40 1.0920 1.2440 1.0920 0.0000 0.2755 2.06 0.37 0.28 -2.15 0.00 25.86
1460 690011 民生加银积极成长混合 2013-01-31 0.56 1.2580 1.2580 1.2700 -0.9449 0.3190 3.97 -2.71 -1.56 3.03 -1.10 25.80
1461 000812 富国收益增强债券C 2014-10-28 1.18 1.1950 1.2550 1.2000 -0.4167 0.6740 3.11 2.93 3.55 3.31 3.37 25.73
1462 519188 万家信用恒利债券A 2012-09-21 1.33 1.2568 1.2568 1.2569 -0.0080 0.1115 0.36 -0.64 0.06 0.09 -0.17 25.66
1463 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 2014-08-27 3.31 1.0730 1.2410 1.0720 0.0933 0.1867 0.75 0.66 2.00 2.19 1.80 25.64
1464 001717 工银前沿医疗股票 2016-02-03 0.93 1.2560 1.2560 1.2680 -0.9464 0.8835 4.84 5.37 12.24 19.73 11.64 25.60
1465 000804 中信建投稳利保本 2014-09-26 11.79 1.0100 1.2500 1.0090 0.0991 0.1984 0.50 0.80 1.41 2.37 1.30 25.57
1466 000208 建信双债增强债券C 2013-07-25 0.41 1.2430 1.2530 1.2480 -0.4006 0.8110 5.16 2.05 1.64 -0.48 1.22 25.53
1467 000878 中海医药混合A 2014-12-17 3.16 1.2550 1.2550 1.2720 -1.3365 0.2396 5.37 6.99 15.35 16.20 15.67 25.50
1468 001102 前海开源国家比较优势混合 2015-05-08 8.60 1.2550 1.2550 1.2700 -1.1811 0.2396 7.82 7.91 17.18 22.92 16.20 25.50
1469 160415 华安深证300指数(LOF) 2011-09-02 0.22 1.2550 1.2550 1.2660 -0.8689 1.0467 6.45 0.80 4.76 2.95 5.02 25.50
1470 217016 招商深证100指数A 2010-06-22 0.53 1.2550 1.2550 1.2680 -1.0252 1.8669 8.28 6.09 14.72 19.87 14.72 25.50
1471 510270 中银上证国企100ETF 2011-06-16 0.23 1.0750 1.2540 1.0800 -0.4630 1.9924 2.97 4.37 8.04 18.00 7.61 25.44
1472 000142 融通通泰保本A 2013-05-30 11.42 1.0000 1.2540 0.9990 0.1001 0.2004 0.70 0.70 1.11 0.18 0.81 25.42
1473 001473 建信大安全战略精选股票 2015-07-29 2.19 1.2533 1.2533 1.2679 -1.1515 0.7071 5.44 2.31 10.40 19.77 9.59 25.33
1474 000221 汇添富年年利定期开放债券A 2013-09-06 49.76 1.2530 1.2530 1.2530 0.0000 0.0799 0.48 0.80 1.13 3.55 1.05 25.30
1475 000573 天弘通利混合 2014-03-14 10.59 1.1720 1.2410 1.1710 0.0854 0.3425 1.47 1.65 4.09 6.26 3.90 25.29
1476 270044 广发双债添利债券A 2012-09-20 8.46 1.2520 1.2520 1.2520 0.0000 0.2402 1.05 1.13 2.12 2.12 1.95 25.20
1477 150140 国金沪深300指数分级A 2013-07-26 0.82 1.0245 1.2303 1.0244 0.0098 0.0879 0.44 1.25 2.49 4.99 2.45 25.17
1478 000361 信诚年年有余定期开放债券B 2013-11-27 0.04 1.1220 1.2480 1.1220 0.0000 0.2681 1.54 0.90 1.35 2.09 1.08 25.06
1479 470088 汇添富6月红添利定期开放债券A 2011-12-20 21.00 1.0220 1.0410 1.0240 -0.1953 0.4916 1.89 0.79 1.29 1.75 0.99 25.05
1480 002160 南方转型驱动灵活配置混合 2016-03-23 1.09 1.2500 1.2500 1.2630 -1.0293 0.9693 6.20 3.91 16.71 23.64 16.39 25.00
1481 510210 富国上证综指ETF 2011-01-30 0.41 3.6520 1.2500 3.6650 -0.3547 1.0235 2.96 0.47 4.88 12.96 4.79 24.97
1482 000305 中银中高等级债券A 2013-12-05 57.13 1.0280 1.2380 1.0270 0.0974 0.1949 0.88 0.10 0.68 0.21 0.39 24.96
1483 650002 英大纯债债券C 2013-04-24 0.09 1.0981 1.2431 1.0976 0.0456 0.2190 0.68 0.72 1.29 2.74 1.20 24.94
1484 000086 南方稳利1年定期开放债券A 2013-07-23 79.04 0.9920 1.2310 0.9910 0.1009 0.3033 1.54 0.10 0.51 1.07 0.10 24.92
1485 150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 2013-08-01 0.10 1.0270 1.2290 1.0270 0.0000 0.0975 0.49 1.28 2.50 5.01 2.50 24.92
1486 001355 广发聚泰混合A 2015-06-08 1.77 1.2490 1.2490 1.2510 -0.1599 0.3213 1.63 3.05 5.13 6.84 4.96 24.90
1487 002340 富国价值优势混合 2016-04-08 1.56 1.2490 1.2490 1.2580 -0.7154 0.5636 6.39 7.21 13.65 17.50 12.73 24.90
1488 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 2012-12-04 0.07 1.2490 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000 0.32 0.40 0.16 -1.50 -0.24 24.90
1489 002588 博时银智大数据100指数 2016-05-20 1.72 1.2486 1.2486 1.2571 -0.6762 2.1935 6.15 2.45 6.96 15.09 6.18 24.86
1490 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 2013-08-29 30.40 0.5961 1.6900 0.6106 -2.3747 0.4381 10.45 5.64 15.23 16.40 12.58 24.82
1491 000244 天弘稳利定期开放债券A 2013-07-19 4.24 1.2480 1.2870 1.2480 0.0000 0.0000 0.32 0.16 0.65 0.40 0.48 24.80
1492 001048 富国新兴产业股票 2015-03-12 25.22 1.2480 1.2480 1.2670 -1.4996 -0.9524 5.49 9.57 19.43 23.32 18.52 24.80
1493 002851 南方品质优选灵活配置混合 2016-08-01 7.45 1.2480 1.2480 1.2630 -1.1876 0.4023 6.58 7.49 24.80 -- 24.43 24.80
1494 673071 西部利得新动力混合A 2016-11-17 2.71 1.0288 1.2418 1.0290 -0.0194 0.1265 0.44 1.41 2.88 -- 2.87 24.79
1495 000191 富国信用债债券A 2013-06-25 6.21 1.0090 1.2280 1.0080 0.0992 0.1986 0.90 0.10 0.70 1.26 0.50 24.78
1496 000649 长城久鑫保本混合 2014-07-30 19.75 1.0190 1.2470 1.0190 0.0000 0.0982 0.59 0.30 1.19 1.09 0.99 24.75
1497 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 2016-03-11 0.51 1.2474 1.2474 1.2530 -0.4469 1.1105 2.77 4.09 12.19 23.04 10.61 24.73
1498 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 2014-09-18 1.86 1.1830 1.2430 1.1850 -0.1688 1.0248 3.95 -1.00 1.72 4.97 1.63 24.72
1499 163115 申万菱信中证军工指数分级 2014-07-24 22.16 0.8131 1.5157 0.8227 -1.1669 -1.1549 3.83 -14.72 -11.83 -13.50 -11.24 24.72
1500 001974 景顺长城量化新动力股票 2016-07-13 0.98 1.2470 1.2470 1.2530 -0.4789 2.3810 6.04 6.22 17.42 -- 16.65 24.70
1501 000115 嘉实如意宝定期债券C 2013-06-04 0.34 1.1300 1.2360 1.1300 0.0000 0.1773 0.80 0.68 1.21 -0.10 0.94 24.68
1502 000398 华富灵活配置混合 2013-12-18 1.34 1.0170 1.2420 1.0180 -0.0982 0.0000 0.20 -2.87 -3.14 -2.21 -3.23 24.62
1503 180030 银华永泰积极债券C 2011-12-28 0.63 1.2460 1.2460 1.2480 -0.1603 0.5650 2.72 -2.73 -2.81 -3.11 -2.96 24.60
1504 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2016-12-22 0.41 1.1204 1.2447 1.1296 -0.8144 -0.1807 6.19 7.53 24.52 -- 24.81 24.52
1505 000427 大成信用增利一年债券C 2014-01-28 0.29 1.0570 1.2410 1.0570 0.0000 0.1896 0.57 0.48 1.15 1.05 0.96 24.51
1506 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 2014-11-27 0.75 0.7780 1.3410 0.7870 -1.1436 2.2339 5.28 2.10 8.21 18.99 8.51 24.51
1507 000717 融通转型三动力灵活配置混合 2015-01-16 0.96 1.2450 1.2450 1.2560 -0.8758 1.0552 6.32 7.89 11.56 12.57 11.46 24.50
1508 720003 财通收益增强债券A 2012-12-20 0.34 1.2442 1.2442 1.2464 -0.1765 0.3873 1.51 -0.30 0.34 -1.64 0.18 24.42
1509 000929 博时黄金ETFD 2014-12-18 0.28 2.7865 1.2406 2.7926 -0.2184 0.0610 -1.53 -1.43 5.54 -1.71 4.74 24.34
1510 001449 华商双驱优选混合 2015-07-08 10.63 1.0500 1.2400 1.0550 -0.4739 0.1908 1.35 -3.17 -1.56 7.00 -2.26 24.33
1511 400022 东方利群混合A 2013-07-17 1.53 1.2433 1.2433 1.2451 -0.1446 0.2500 1.73 -0.02 0.88 1.86 0.80 24.33
1512 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 2013-08-26 0.23 1.2430 1.2430 1.2420 0.0805 0.3228 1.14 0.16 0.65 -0.16 0.40 24.30
1513 213010 宝盈中证100指数增强 2010-02-08 1.72 1.2430 1.2430 1.2520 -0.7188 2.1364 5.79 9.52 15.74 24.55 15.31 24.30
1514 000372 中银惠利半年定期开放债券 2013-11-07 68.22 1.0110 1.2600 1.0100 0.0990 0.2976 1.10 0.70 0.99 1.04 0.60 24.26
1515 001021 华夏亚债中国债券指数A 2011-05-25 41.83 1.1270 1.2320 1.1270 0.0000 0.2669 1.26 -0.44 -0.70 -1.23 -1.23 24.20
1516 519135 海富通瑞益债券 2016-08-03 0.30 1.2420 1.2420 1.2420 0.0000 0.0806 0.32 24.08 24.57 -- 24.32 24.20
1517 164810 工银纯债定期开放债券 2012-06-21 3.99 0.9810 1.2280 0.9810 0.0000 0.2043 -0.20 -2.10 -1.95 -0.53 -2.42 24.18
1518 000356 南方丰元信用增强债券C 2013-11-12 0.58 1.0810 1.2290 1.0810 0.0000 0.2783 2.08 0.28 0.09 -2.52 -0.18 24.17
1519 002072 长安鑫利优选混合C 2015-11-17 0.18 1.3470 1.3470 1.3633 -1.1956 0.9669 5.82 14.25 25.19 24.26 25.19 24.15
1520 000170 泰达宏利收益债券B 2013-06-14 0.15 0.9900 1.2500 0.9910 -0.1009 0.2024 1.43 -0.40 0.30 0.20 0.10 24.14
1521 002873 华夏新锦福混合A 2016-08-09 0.51 1.2411 1.2411 1.2412 -0.0081 -0.0725 -0.32 19.77 25.63 -- 25.41 24.11
1522 000129 大成景安短融债券B 2013-05-24 0.90 1.2404 1.2404 1.2403 0.0081 0.2020 0.84 1.38 2.48 2.93 2.37 24.04
1523 001703 银华沪港深增长股票 2016-08-10 0.44 1.1640 1.2340 1.1800 -1.3559 1.7483 6.99 11.14 23.67 -- 22.81 24.04
1524 110038 易方达纯债债券C 2012-05-03 1.04 1.0870 1.2300 1.0860 0.0921 0.2768 0.83 0.65 1.40 0.17 1.12 24.03
1525 150152 富国创业板指数分级A 2013-09-12 40.35 1.0240 1.2200 1.0240 0.0000 0.0978 0.39 1.19 2.40 5.00 2.40 24.01
1526 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 2016-03-11 0.05 1.2398 1.2398 1.2452 -0.4337 1.1174 2.77 4.05 12.18 22.44 10.61 23.97
1527 000139 富国国有企业债债券A 2013-09-25 0.62 1.0090 1.2190 1.0080 0.0992 0.1986 0.60 1.00 1.61 2.11 1.41 23.95
1528 000116 嘉实丰益纯债定期债券 2013-05-21 23.40 0.9950 1.2200 0.9940 0.1006 0.3024 1.02 0.71 1.22 0.25 1.02 23.93
1529 001178 前海开源再融资股票 2015-05-18 6.16 1.2390 1.2390 1.2480 -0.7212 0.2427 4.12 3.25 11.42 25.03 11.22 23.90
1530 270045 广发双债添利债券C 2012-09-20 0.33 1.2390 1.2390 1.2390 0.0000 0.2427 0.98 1.06 1.89 1.64 1.72 23.90
1531 150066 国泰信用互利分级债券A 2011-12-29 0.06 1.0140 1.2180 1.0140 0.0000 0.0000 0.20 0.70 1.40 3.00 1.40 23.87
1532 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 2016-01-26 0.81 1.2380 1.2380 1.2550 -1.3546 1.1438 6.72 4.21 11.03 17.12 10.63 23.80
1533 001712 东方红优势精选混合 2015-09-08 3.75 1.2370 1.2370 1.2510 -1.1191 0.4874 6.27 12.56 26.22 31.32 25.20 23.70
1534 380005 中银纯债债券A 2012-12-12 55.19 1.0330 1.2340 1.0330 0.0000 0.1940 1.07 0.58 1.07 1.01 0.87 23.62
1535 001986 前海开源人工智能主题混合 2016-05-04 0.79 1.2360 1.2360 1.2550 -1.5139 0.4062 8.42 10.06 24.60 20.00 23.48 23.60
1536 960007 上投摩根新兴动力混合H 2016-01-21 -- 2.4290 2.4290 2.4590 -1.2200 0.2890 9.96 5.84 16.22 6.07 17.12 23.55
1537 161818 银华消费分级混合 2011-09-28 1.87 1.1590 1.2310 1.1710 -1.0248 -0.0862 6.33 3.30 8.31 2.08 8.51 23.51
1538 000222 汇添富年年利定期开放债券C 2013-09-06 8.39 1.2350 1.2350 1.2350 0.0000 0.0810 0.49 0.73 0.98 3.09 0.82 23.50
1539 001410 信达澳银新能源产业股票 2015-07-31 0.81 1.2350 1.2350 1.2490 -1.1209 -0.2423 7.95 3.87 16.62 18.98 15.75 23.50
1540 164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 2011-09-22 2.17 1.1740 1.2250 1.1760 -0.1701 0.2562 1.03 0.69 0.69 -- 0.51 23.46
1541 210011 金鹰灵活配置混合C 2012-11-29 4.12 1.0280 1.2287 1.0297 -0.1651 0.2145 1.22 0.56 0.68 2.27 0.73 23.46
1542 000032 易方达信用债债券A 2013-04-24 8.81 1.2340 1.2340 1.2340 0.0000 0.2437 1.06 0.49 1.31 2.32 1.06 23.40
1543 150148 信诚中证800医药指数分级A 2013-08-16 0.75 1.0250 1.2140 1.0250 0.0000 0.0977 0.39 1.18 2.30 4.71 2.30 23.36
1544 160806 长盛同庆(LOF) 2009-05-12 1.26 1.3170 1.2090 1.3260 -0.6787 1.3077 4.86 2.09 6.12 11.05 6.04 23.34
1545 202108 南方润元A 2012-07-20 6.31 1.1990 1.2290 1.1970 0.1671 0.2508 1.35 0.17 0.25 0.33 -0.17 23.31
1546 000245 天弘稳利定期开放债券B 2013-07-19 0.97 1.2330 1.2690 1.2320 0.0812 0.0812 0.41 0.16 0.57 0.08 0.33 23.30
1547 000402 工银纯债债券A 2014-05-16 62.18 1.1700 1.2330 1.1700 0.0000 0.2571 2.09 -0.09 -0.64 -1.44 -1.12 23.30
1548 000050 长盛纯债债券A 2013-03-13 0.48 1.0590 1.2310 1.0590 0.0000 0.0945 0.76 0.09 0.57 0.86 0.47 23.26
1549 000346 建信安心回报两年定期开放债券A 2013-11-05 0.28 1.0170 1.2160 1.0170 0.0000 0.1970 0.79 1.09 2.08 3.19 1.88 23.22
1550 000629 圆信永丰纯债债券A 2014-05-30 1.10 1.0470 1.2270 1.0460 0.0956 0.3835 1.16 1.16 1.75 1.75 1.45 23.19
1551 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 2012-11-08 2.34 1.2319 1.2319 1.2314 0.0406 0.2604 1.20 0.47 1.73 2.05 1.41 23.19
1552 128013 国投瑞银纯债债券B 2012-12-11 47.72 1.0400 1.2170 1.0380 0.1927 0.3861 2.06 1.07 1.76 3.42 1.56 23.16
1553 150150 信诚中证800有色指数分级A 2013-08-30 0.42 1.0250 1.2110 1.0250 0.0000 0.0977 0.39 1.18 2.30 4.71 2.30 23.11
1554 001718 工银物流产业股票 2016-03-01 0.41 1.2310 1.2310 1.2410 -0.8058 1.4839 4.23 5.67 11.71 13.77 11.91 23.10
1555 001885 中欧新蓝筹混合E 2015-10-08 0.11 1.2645 2.6124 1.2730 -0.6677 0.7650 4.56 3.13 6.97 11.04 6.67 23.02
1556 000423 前海开源事件驱动混合A 2013-12-19 0.47 1.2300 1.2300 1.2480 -1.4423 0.4082 5.22 7.61 15.71 9.72 15.60 23.00
1557 000186 华泰柏瑞季季红债券 2013-11-13 2.15 1.0120 1.2140 1.0110 0.0989 0.1980 0.80 1.10 1.71 0.78 1.50 22.96
1558 161812 银华深证100指数分级 2010-05-07 2.27 0.9900 1.1810 1.0000 -1.0000 1.6427 8.08 5.66 11.65 12.14 11.65 22.96
1559 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 2011-06-07 0.64 1.0311 1.2185 1.0311 0.0000 0.2430 1.30 0.34 -0.14 -1.63 -0.51 22.89
1560 519196 万家新兴蓝筹混合 2016-01-26 2.04 1.2279 1.2279 1.2338 -0.4782 0.6393 9.46 4.76 9.05 25.49 8.99 22.79
1561 000624 华富恒财分级债券B 2014-05-07 1.33 1.0320 1.2220 1.0320 0.0000 0.1942 0.78 0.68 1.38 2.48 1.18 22.76
1562 519189 万家信用恒利债券C 2012-09-21 0.78 1.2277 1.2277 1.2278 -0.0081 0.0978 0.32 -0.82 -0.24 -0.43 -0.48 22.76
1563 150138 银华中证800等权指数增强分级A 2013-11-05 0.03 1.0280 1.2070 1.0280 0.0000 0.0000 0.39 1.18 2.39 4.91 2.39 22.71
1564 393001 中海优势精选混合 2012-06-20 3.85 1.1520 1.2170 1.1570 -0.4322 -0.8606 1.41 -3.44 -2.21 -0.69 -2.12 22.71
1565 000794 宝盈睿丰创新混合A 2014-09-26 0.72 1.2270 1.2270 1.2390 -0.9685 -0.6478 3.02 -12.61 -16.25 -22.93 -15.84 22.70
1566 470089 汇添富6月红添利定期开放债券C 2011-12-20 0.05 1.0170 1.0360 1.0190 -0.1963 0.4941 1.90 0.79 1.09 1.36 0.79 22.70
1567 000192 富国信用债债券C 2013-06-25 1.08 1.0030 1.2090 1.0030 0.0000 0.0998 0.80 -0.10 0.50 0.76 0.20 22.59
1568 000319 泰达宏利淘利债券A 2014-08-06 49.33 1.2250 1.2250 1.2240 0.0817 0.2455 0.91 0.91 1.49 2.60 1.32 22.50
1569 001651 工银新蓝筹股票 2015-08-06 1.87 1.2250 1.2250 1.2300 -0.4065 1.4073 3.64 7.36 15.13 20.45 15.13 22.50
1570 180033 银华上证50等权ETF联接 2012-08-29 0.84 1.2250 1.2250 1.2300 -0.4065 1.2397 2.00 3.29 6.24 17.00 6.06 22.50
1571 000128 大成景安短融债券A 2013-05-24 0.53 1.2248 1.2248 1.2248 0.0000 0.1963 0.79 1.29 2.33 2.58 2.23 22.48
1572 519723 交银双轮动债券A 2013-04-18 13.63 1.0360 1.2120 1.0360 0.0000 0.1934 0.97 0.88 1.46 1.15 1.37 22.48
1573 720002 财通多策略稳健增长债券A 2012-07-13 0.48 0.9542 1.2133 0.9553 -0.1151 0.4844 0.99 -2.33 -1.63 -2.03 -1.73 22.44
1574 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 2008-12-03 2.73 1.0319 1.2115 1.0319 0.0000 0.2526 1.34 0.43 0.04 -1.30 -0.34 22.38
1575 000879 中海医药混合C 2014-12-17 0.73 1.2230 1.2230 1.2400 -1.3710 0.1638 5.34 6.72 14.84 15.05 15.16 22.30
1576 150143 银华中证转债指数增强分级A 2013-08-15 0.87 1.0260 1.2050 1.0260 0.0000 0.0976 0.39 1.18 2.29 4.51 2.19 22.30
1577 001500 泓德远见回报混合 2015-08-24 17.67 1.1030 1.2230 1.1130 -0.8985 -0.3613 4.06 -1.16 3.40 4.38 2.97 22.22
1578 620009 金元顺安丰祥债券 2013-02-05 4.70 1.0220 1.2220 1.0220 0.0000 0.1961 0.69 0.89 1.28 -0.59 1.00 22.18
1579 261001 景顺长城稳定收益债券A 2011-03-25 8.41 1.0460 1.2160 1.0450 0.0957 0.2876 1.06 0.67 1.36 1.80 1.16 22.15
1580 960000 汇丰晋信大盘股票H 2015-12-29 0.38 1.2215 1.2215 1.2283 -0.5536 1.7239 4.93 9.33 15.60 36.53 16.08 22.15
1581 003889 汇安丰泽混合A 2017-01-13 2.95 1.2209 1.2209 1.2312 -0.8366 0.8675 4.45 13.67 -- -- 0.00 22.08
1582 121013 国投瑞银纯债债券A 2012-12-11 0.25 1.0390 1.2080 1.0370 0.1929 0.2896 1.96 0.87 1.56 3.07 1.36 22.04
1583 003890 汇安丰泽混合C 2017-01-13 0.05 1.2201 1.2201 1.2303 -0.8291 0.8764 4.44 13.61 -- -- 0.00 22.00
1584 000141 富国国有企业债债券C 2013-09-25 0.15 1.0030 1.2020 1.0030 0.0000 0.0998 0.50 0.80 1.31 1.71 1.11 21.97
1585 000753 华宝兴业量化对冲混合A 2014-09-17 4.30 1.0339 1.2139 1.0348 -0.0870 -0.0097 0.62 1.32 2.47 4.19 2.39 21.85
1586 000147 易方达高等级信用债债券A 2013-08-23 15.22 1.1440 1.2140 1.1430 0.0875 0.2629 1.24 0.88 1.87 0.53 1.60 21.83
1587 000320 泰达宏利淘利债券B 2014-08-06 0.01 1.2180 1.2180 1.2170 0.0822 0.2469 0.91 0.74 1.33 2.27 1.16 21.80
1588 100053 富国上证综指ETF联接 2011-01-30 1.14 1.2180 1.2180 1.2220 -0.3273 0.9950 2.70 0.33 4.37 11.95 4.28 21.80
1589 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 2012-11-08 0.18 1.2180 1.2180 1.2174 0.0493 0.2634 1.18 0.40 1.58 1.72 1.26 21.80
1590 000754 华宝兴业量化对冲混合C 2014-09-17 2.40 1.0334 1.2134 1.0343 -0.0870 -0.0193 0.58 1.22 2.26 4.77 2.18 21.76
1591 519733 交银强化回报债券A 2014-01-28 0.77 1.0090 1.2170 1.0100 -0.0990 0.2982 -- -3.26 -3.17 -4.44 -3.35 21.76
1592 000403 工银纯债债券B 2014-05-16 10.80 1.1590 1.2170 1.1580 0.0864 0.2595 2.02 -0.17 -0.78 -1.82 -1.26 21.75
1593 000530 招商丰盛稳定增长混合A 2014-03-20 2.45 1.2170 1.2170 1.2170 0.0000 0.2471 1.00 0.25 0.41 -- 0.33 21.70
1594 000655 鑫元稳利债券 2014-06-12 23.81 1.0640 1.2140 1.0630 0.0941 0.3774 1.33 0.76 1.62 3.72 1.43 21.66
1595 001631 天弘中证食品饮料指数A 2015-07-29 0.31 1.2166 1.2166 1.2305 -1.1296 0.6453 6.52 3.61 12.79 17.52 12.04 21.66
1596 050016 博时宏观回报债券A/B 2010-07-27 1.99 1.1640 1.2150 1.1650 -0.0858 0.1721 1.31 1.31 1.66 1.31 1.48 21.62
1597 001023 华夏亚债中国债券指数C 2011-05-25 0.15 1.1010 1.2060 1.1010 0.0000 0.1820 1.19 -0.63 -0.90 -1.61 -1.43 21.60
1598 519062 海富通阿尔法对冲混合 2014-11-20 4.11 1.2160 1.2160 1.2180 -0.1642 -0.1642 0.25 -1.30 -0.73 0.75 -0.73 21.60
1599 000052 长盛纯债债券C 2013-03-13 0.10 1.0570 1.2150 1.0570 0.0000 0.0947 0.67 -- 0.28 0.48 0.19 21.59
1600 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 2013-09-02 1.07 1.0696 1.2079 1.0702 -0.0561 0.1686 0.68 0.64 1.19 0.43 1.06 21.59
1601 000347 建信安心回报两年定期开放债券C 2013-11-05 1.47 1.0160 1.2020 1.0160 0.0000 0.1972 0.79 1.09 1.88 2.79 1.78 21.58
1602 110020 易方达沪深300ETF联接 2009-08-26 32.92 1.2158 1.2158 1.2248 -0.7348 1.5367 4.97 5.63 10.87 18.88 10.61 21.58
1603 001672 国寿安保智慧生活股票 2015-09-01 5.36 1.1740 1.2140 1.1810 -0.5927 1.1197 7.12 2.09 10.79 12.33 10.89 21.54
1604 000338 鹏华双债保利债券 2013-09-18 1.12 1.0215 1.2048 1.0213 0.0196 0.0882 0.29 0.76 1.22 0.48 0.93 21.53
1605 000630 圆信永丰纯债债券C 2014-05-30 0.05 1.0420 1.2120 1.0410 0.0961 0.2887 1.07 1.07 1.56 1.46 1.26 21.53
1606 150170 汇添富恒生指数分级(QDII)B 2014-03-06 4.32 1.2150 1.2150 1.2350 -1.6194 0.1649 -0.49 7.52 28.16 59.66 25.78 21.50
1607 380006 中银纯债债券C 2012-12-12 3.94 1.0320 1.2130 1.0320 0.0000 0.1942 0.97 0.49 0.87 0.64 0.68 21.50
1608 100066 富国纯债债券发起A 2012-11-22 78.03 1.0210 1.2010 1.0200 0.0980 0.1963 0.59 0.59 0.79 1.16 0.59 21.42
1609 000776 天弘瑞利分级债券B 2015-01-20 3.00 1.2140 1.2140 1.2140 0.0000 0.4136 1.25 0.75 2.02 3.67 1.85 21.40
1610 163909 中海惠丰分级债券 2013-09-12 5.73 0.9530 1.2210 0.9520 0.1050 0.4215 1.49 -0.73 -4.31 -4.44 -4.60 21.38
1611 000033 易方达信用债债券C 2013-04-24 1.41 1.2130 1.2130 1.2120 0.0825 0.3309 1.17 0.50 1.25 2.02 1.00 21.30
1612 001044 嘉实新消费股票 2015-03-23 16.22 1.2130 1.2130 1.2330 -1.6221 1.7617 7.82 15.09 26.09 31.99 25.57 21.30
1613 150167 银华沪深300指数分级A 2014-01-07 0.27 1.0280 1.1980 1.0280 0.0000 0.0000 0.39 1.18 2.39 4.90 2.39 21.25
1614 001632 天弘中证食品饮料指数C 2015-07-29 0.65 1.2111 1.2111 1.2250 -1.1347 0.6315 6.50 3.54 12.65 17.24 11.89 21.11
1615 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 2012-03-09 0.05 1.2110 1.2110 1.2250 -1.1429 1.5088 8.03 5.95 11.00 9.99 11.51 21.10
1616 510120 海富通上证非周期ETF 2011-04-22 0.12 2.8740 1.2110 2.8970 -0.7939 1.0549 4.51 2.72 9.03 21.37 8.90 21.07
1617 001182 易方达安心回馈混合 2015-05-29 6.68 1.2100 1.2100 1.2180 -0.6568 0.4149 4.58 5.49 11.01 12.35 10.81 21.00
1618 161821 银华中证中票50指数债券(LOF)A 2012-12-13 3.19 1.2100 1.2100 1.2090 0.0827 0.2485 0.83 -- 0.17 -0.49 0.00 21.00
1619 530021 建信纯债债券A 2012-11-15 1.27 1.2100 1.2100 1.2090 0.0827 0.3317 1.00 0.75 1.43 1.17 1.26 21.00
1620 540007 汇丰晋信中小盘股票 2009-12-11 0.75 1.1874 1.2074 1.1962 -0.7357 0.7809 5.21 0.27 5.52 9.53 5.82 20.93
1621 202110 南方润元C 2012-07-20 2.74 1.1750 1.2050 1.1740 0.0852 0.1705 1.21 -- -0.09 -- -0.42 20.86
1622 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 2015-04-10 2.91 1.0450 1.2020 1.0500 -0.4762 -0.2863 0.58 -4.65 -0.53 5.39 -1.23 20.84
1623 002142 博时外延增长主题混合 2016-02-03 1.70 1.2080 1.2080 1.2180 -0.8210 0.9190 4.14 1.34 7.95 13.85 7.38 20.80
1624 004046 华夏新锦顺混合A 2017-02-16 5.00 1.2080 1.2080 1.2113 -0.2724 0.7002 2.35 19.92 -- -- 0.00 20.80
1625 003597 长盛盛腾混合C 2017-01-13 -- 1.2078 1.2078 1.2167 -0.7315 0.5829 5.18 12.89 -- -- 0.00 20.78
1626 550015 信诚添金分级债券季季添金 2012-12-12 0.28 1.0020 1.1900 1.0010 0.0999 0.0999 0.40 0.90 1.75 3.58 1.75 20.76
1627 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 2014-03-06 1.50 1.1180 1.1950 1.1280 -0.8865 0.0895 -0.09 4.49 14.79 28.32 13.76 20.75
1628 150157 信诚中证800金融指数分级A 2013-12-20 9.14 1.0250 1.1940 1.0250 0.0000 0.0977 0.39 1.18 2.30 4.71 2.30 20.74
1629 003361 前海开源瑞和债券C 2017-03-30 1.50 1.2070 1.2070 1.2068 0.0166 0.1660 20.09 -- -- -- 0.00 20.70
1630 020027 国泰信用债券A 2012-07-31 0.04 1.2070 1.2070 1.2080 -0.0828 0.2492 1.77 1.00 1.86 -- 1.77 20.70
1631 002124 广发新兴产业精选混合 2016-01-29 1.15 1.2060 1.2060 1.2250 -1.5510 0.9205 7.20 1.00 8.16 12.61 8.06 20.60
1632 150033 嘉实多利分级债券进取 2011-03-23 0.13 0.9317 1.2252 0.9306 0.1182 0.8006 3.21 0.60 -2.96 -5.65 -3.20 20.52
1633 660008 农银汇理沪深300指数 2011-04-12 7.89 1.2049 1.2049 1.2134 -0.7005 1.6364 5.12 5.75 10.91 18.28 10.65 20.52
1634 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 2016-07-27 1.77 1.1990 1.2070 1.2030 -0.3325 0.5872 3.72 -6.98 0.25 -- 0.42 20.50
1635 165705 诺德双翼债券(LOF) 2012-02-16 0.04 0.9550 1.1810 0.9550 0.0000 0.1048 -0.42 -1.85 -3.14 -5.16 -3.34 20.45
1636 002533 中加心享混合C 2016-03-29 0.01 1.2042 1.2042 1.2027 0.1247 0.1914 1.37 0.58 16.33 20.79 16.02 20.43
1637 519759 交银周期回报灵活配置混合C 2015-11-19 2.05 1.2010 1.3800 1.2040 -0.2492 0.4181 1.95 3.35 5.49 19.18 5.22 20.43
1638 161207 国投瑞银沪深300指数分级 2009-10-14 0.64 1.1490 1.2040 1.1570 -0.6914 1.7715 5.03 5.03 12.65 23.83 12.43 20.41
1639 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 2016-03-08 0.61 1.2040 1.2040 1.2160 -0.9868 -0.0830 5.61 6.74 11.28 12.52 11.28 20.40
1640 519965 长信量化多策略股票 2015-07-14 2.60 1.2040 1.2040 1.2080 -0.3311 0.5008 4.79 -7.88 -4.82 1.69 -5.12 20.40
1641 253060 国联安信心增长债券A 2012-02-22 4.19 1.0250 1.1970 1.0250 0.0000 0.3918 1.38 -0.39 -0.19 -1.32 -0.48 20.39
1642 513600 南方恒生ETF(QDII) 2014-12-23 0.25 2.3206 1.2036 2.3431 -0.9603 0.1251 -0.38 4.49 15.67 30.14 14.57 20.35
1643 003396 东方红优享红利混合 2016-10-31 16.80 1.2033 1.2033 1.2134 -0.8324 0.9565 7.16 11.20 22.16 -- 21.36 20.33
1644 050116 博时宏观回报债券C 2010-07-27 0.17 1.1600 1.2030 1.1600 0.0000 0.1727 1.31 1.31 1.58 1.05 1.40 20.31
1645 501021 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF) 2016-06-24 19.96 1.2031 1.2031 1.2134 -0.8489 0.3503 0.71 0.71 15.06 20.31 13.48 20.31
1646 000062 银华量化智慧动力混合 2013-05-22 1.05 1.2030 1.2030 1.2080 -0.4139 0.5853 5.99 -7.03 -3.45 -3.68 -3.30 20.30
1647 001597 招商丰融混合A 2015-11-17 4.52 1.2030 1.2030 1.2080 -0.4139 0.6695 3.44 6.46 9.07 13.38 8.77 20.30
1648 163808 中银中证100指数增强 2009-09-04 2.74 1.1910 1.2010 1.2000 -0.7500 1.8819 4.93 9.87 16.99 29.88 16.54 20.29
1649 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2015-03-30 21.07 1.2029 2.4319 1.2163 -1.1017 0.2751 2.24 -0.73 -0.09 1.60 -0.59 20.29
1650 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 2014-03-20 3.18 1.0390 1.2030 1.0390 0.0000 0.1929 0.48 0.87 1.56 3.38 1.56 20.27
1651 000774 天弘瑞利分级债券 2015-01-20 3.41 1.1900 1.2000 1.1900 0.0000 0.3373 1.10 0.76 2.76 6.44 2.59 20.27
1652 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 2015-03-24 9.23 1.2025 1.2025 1.2182 -1.2888 0.9147 6.65 9.86 21.40 26.43 19.90 20.25
1653 686868 浙商聚盈信用债债券A 2012-09-18 19.29 1.0240 1.2010 1.0230 0.0978 0.1957 0.49 0.68 1.57 1.46 1.37 20.23
1654 519735 交银强化回报债券C 2014-01-28 0.09 1.0050 1.2020 1.0050 0.0000 0.2994 -- -3.37 -3.55 -4.98 -3.64 20.20
1655 000622 华富恒财分级债券 2014-05-07 1.34 1.0320 1.1910 1.0320 0.0000 0.1942 0.78 0.68 1.38 2.48 1.18 20.15
1656 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 2013-09-02 0.03 1.0561 1.1944 1.0566 -0.0473 0.1612 0.64 0.53 0.98 0.01 0.85 20.14
1657 002045 国泰生益灵活配置混合C 2015-11-16 -- 1.2000 1.2000 1.2080 -0.6623 0.4520 5.36 2.05 12.14 18.69 12.11 20.12
1658 000005 嘉实增强信用定期债券 2013-03-08 10.98 1.0080 1.1910 1.0090 -0.0991 0.1988 1.00 0.80 1.48 1.46 1.28 20.10
1659 003596 长盛盛腾混合A 2017-01-13 3.00 1.2010 1.2010 1.2099 -0.7356 0.5021 5.07 12.52 -- -- 0.00 20.10
1660 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 2015-06-24 28.71 1.2000 1.2000 1.2160 -1.3158 0.4184 2.21 6.01 19.40 31.15 18.11 20.00
1661 519686 交银上证180公司治理ETF联接 2009-09-29 4.31 1.2000 1.2000 1.2080 -0.6623 1.6949 3.81 6.29 10.09 21.95 9.89 20.00
1662 150009 瑞和远见 2009-10-14 0.32 1.1180 1.2000 1.1310 -1.1494 2.9466 7.71 7.71 10.91 19.30 10.80 19.97
1663 003269 招商招乾纯债债券A 2016-10-26 0.42 1.1996 1.1996 1.1989 0.0584 0.1419 0.34 0.49 0.71 -- 0.64 19.96
1664 150008 瑞和小康 2009-10-14 0.32 1.1800 1.1990 1.1830 -0.2536 0.6826 2.61 2.61 14.34 28.42 14.01 19.92
1665 710301 富安达增强收益债券A 2012-07-25 0.21 1.1761 1.1961 1.1865 -0.8765 0.6504 7.09 0.39 2.23 -3.32 1.85 19.91
1666 150154 中海惠丰分级债券B 2013-09-12 5.51 0.9500 1.2120 0.9500 0.0000 0.3168 1.50 -0.94 -1.86 -6.31 -2.86 19.90
1667 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 2013-08-01 0.14 0.7270 1.3230 0.7320 -0.6831 0.8322 4.91 -4.34 -3.84 1.62 -3.45 19.88
1668 000597 中海积极收益混合 2014-05-26 7.39 1.1680 1.1980 1.1730 -0.4263 0.5164 2.01 2.37 3.61 4.78 3.70 19.87
1669 000474 广发集鑫债券C 2014-01-27 0.04 1.1600 1.1950 1.1590 0.0863 0.1727 0.69 0.78 1.22 2.20 1.13 19.84
1670 519725 交银双轮动债券C 2013-04-18 0.08 1.0340 1.1880 1.0330 0.0968 0.2910 0.98 0.78 1.27 0.57 1.17 19.81
1671 001070 建信信息产业股票 2015-03-24 6.09 1.1980 1.1980 1.2110 -1.0735 0.0000 8.42 2.39 8.32 5.09 8.12 19.80
1672 001474 兴银丰盈灵活配置混合 2015-06-24 1.58 1.1980 1.1980 1.1990 -0.0834 0.7569 1.01 1.87 2.31 3.81 2.31 19.80
1673 000148 易方达高等级信用债债券C 2013-08-23 0.98 1.1240 1.1940 1.1230 0.0890 0.2676 1.17 0.81 1.72 0.18 1.44 19.78
1674 000105 建信安心回报债券A 2013-05-14 0.71 1.1860 1.1960 1.1860 0.0000 0.1689 1.11 0.59 0.59 -0.75 0.34 19.77
1675 000078 工银信用纯债两年定开债券A 2013-06-24 0.79 1.1970 1.1970 1.1980 -0.0835 0.0000 0.59 -0.08 -- -0.17 -0.50 19.70
1676 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 2013-11-14 8.27 1.0055 1.1970 1.0054 0.0099 0.0796 0.38 1.06 2.05 4.11 2.02 19.70
1677 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2015-02-06 1.41 1.1970 1.1970 1.2100 -1.0744 0.4195 5.93 5.65 10.73 12.61 9.92 19.70
1678 002259 鹏华健康环保混合 2016-01-20 0.96 1.1970 1.1970 1.2060 -0.7463 1.0127 7.26 5.93 16.44 17.70 16.44 19.70
1679 161022 富国创业板指数分级 2013-09-12 9.06 0.8180 1.6280 0.8240 -0.7282 -0.8485 2.89 -6.30 -6.63 -17.60 -6.83 19.69
1680 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 2017-01-12 -- 1.1703 1.1703 1.1882 -1.5065 1.2283 8.25 10.73 -- -- 0.00 19.66
1681 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2014-12-23 11.72 2.3038 1.1961 2.3256 -0.9374 0.1130 0.30 4.61 15.72 31.50 14.64 19.61
1682 001772 南方消费活力混合 2015-07-31 400.10 1.1960 1.1960 1.2000 -0.3333 1.0135 2.31 3.64 8.33 14.45 8.14 19.60
1683 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 2015-10-28 0.77 1.1960 1.1960 1.2100 -1.1570 0.8432 5.19 6.98 16.46 17.83 16.00 19.60
1684 512300 南方中证500医药卫生ETF 2014-10-30 0.45 1.1952 1.1952 1.2013 -0.5078 0.5976 3.89 -4.20 -1.03 4.12 -1.02 19.52
1685 150175 银华恒生国企指数分级(QDII)A 2014-04-09 29.61 1.0285 1.1826 1.0283 0.0195 0.0973 0.47 1.24 2.47 5.00 2.42 19.50
1686 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 2014-12-12 6.27 0.9310 1.2510 0.9380 -0.7463 0.4315 1.64 -0.43 0.11 5.20 0.00 19.45
1687 040040 华安纯债债券A 2013-02-05 19.09 1.0570 1.1880 1.0570 0.0000 0.0947 0.28 0.57 1.34 1.52 1.24 19.45
1688 000884 民生加银优选股票 2014-12-19 2.71 1.1940 1.1940 1.2040 -0.8306 0.8446 5.11 10.05 15.59 16.49 16.04 19.40
1689 161822 银华中证中票50指数债券(LOF)C 2012-12-13 0.01 1.1940 1.1940 1.1930 0.0838 0.1678 0.76 -0.25 -0.08 -0.91 -0.33 19.40
1690 000278 融通通泽灵活配置混合 2014-09-02 2.75 1.0020 1.0820 1.0020 0.0000 0.4008 1.52 -0.60 -0.10 1.73 -0.20 19.39
1691 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 2016-06-24 0.12 1.1420 1.1920 1.1540 -1.0399 1.6014 7.12 11.42 19.69 19.33 19.22 19.33
1692 000176 嘉实沪深300指数研究增强 2014-12-26 3.81 1.1930 1.1930 1.2038 -0.8972 1.7397 5.71 7.22 13.98 19.24 13.59 19.30
1693 000780 鹏华医疗保健股票 2014-09-23 13.59 1.1930 1.1930 1.2060 -1.0779 -0.6661 1.88 -9.69 -6.80 -0.83 -7.52 19.30
1694 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 2015-05-05 5.22 1.1930 1.1930 1.1950 -0.1674 0.5902 1.97 2.05 3.47 4.19 3.11 19.30
1695 003788 方正富邦惠利纯债C 2016-12-19 9.93 1.1846 1.1916 1.1847 -0.0084 -0.3281 17.35 17.98 19.29 -- 19.18 19.29
1696 070037 嘉实纯债债券A 2012-12-11 2.50 1.1380 1.1910 1.1380 0.0000 0.1761 0.71 0.80 1.43 1.81 1.25 19.22
1697 150048 银华瑞祥 2011-09-28 0.24 1.1920 1.1920 1.2070 -1.2428 -0.1675 7.68 3.74 9.56 1.27 9.86 19.20
1698 610004 信达澳银中小盘混合 2009-12-01 0.81 1.1920 1.1920 1.2000 -0.6667 -0.1675 4.10 -5.10 -0.50 2.58 -0.42 19.20
1699 510010 治理ETF 2009-09-25 4.93 1.0700 1.1910 1.0770 -0.6500 1.8078 4.09 6.79 10.88 23.41 10.65 19.11
1700 217009 招商核心价值混合 2007-03-30 11.15 1.0709 1.1909 1.0787 -0.7231 -0.2979 2.17 -4.25 0.53 -0.42 1.09 19.09
1701 100068 富国纯债债券发起C 2012-11-22 0.27 1.0150 1.1800 1.0140 0.0986 0.1974 0.50 0.40 0.40 0.67 0.20 19.05
1702 000679 招商丰利灵活配置混合A 2014-08-12 2.24 1.1900 1.1900 1.1920 -0.1678 0.2527 1.45 -- 0.25 -0.58 0.08 19.00
1703 001331 鹏华弘信混合A 2015-05-25 0.03 1.1578 1.1891 1.1594 -0.1380 0.4773 2.09 2.50 3.27 3.63 3.00 18.96
1704 040041 华安纯债债券C 2013-02-05 0.16 1.0570 1.1840 1.0570 0.0000 0.0947 0.48 0.67 1.34 1.38 1.24 18.95
1705 000015 华夏纯债债券A 2013-03-08 22.84 1.1580 1.1880 1.1570 0.0864 0.1730 1.40 0.43 0.78 -0.17 0.43 18.84
1706 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 2016-06-24 2.01 1.1370 1.1870 1.1490 -1.0444 1.6995 7.16 11.37 19.43 18.84 18.95 18.84
1707 000073 上投摩根成长动力混合 2013-05-15 1.46 1.1880 1.1880 1.2010 -1.0824 0.1686 6.83 4.03 15.00 -4.81 15.56 18.80
1708 531021 建信纯债债券C 2012-11-15 0.64 1.1880 1.1880 1.1870 0.0842 0.3378 0.93 0.68 1.19 0.76 1.02 18.80
1709 261101 景顺长城稳定收益债券C 2011-03-25 3.84 1.0440 1.1840 1.0440 0.0000 0.1919 0.97 0.58 1.06 1.37 0.87 18.74
1710 001116 广发聚安混合C 2015-03-25 3.50 1.0260 1.1830 1.0280 -0.1946 0.5882 1.99 1.58 4.06 4.68 3.64 18.71
1711 161715 招商中证大宗商品股票指数(LOF) 2012-06-28 0.42 1.0200 1.1580 1.0180 0.1965 2.0000 6.58 -3.77 1.16 11.53 1.26 18.71
1712 150330 方正富邦保险主题指数分级B 2015-07-31 1.09 1.1870 1.1870 1.2250 -3.1020 2.7706 3.04 29.16 29.30 49.12 28.32 18.70
1713 000092 信诚新双盈分级债券A 2013-05-09 0.17 1.0050 1.1720 1.0050 0.0000 0.0996 0.30 0.95 1.72 3.53 1.72 18.68
1714 240014 华宝兴业中证100指数 2009-09-29 5.56 1.1860 1.1860 1.1949 -0.7448 1.9689 5.10 10.05 16.76 27.77 16.33 18.63
1715 001508 富国新动力灵活配置混合A 2015-08-04 4.69 1.1860 1.1860 1.1900 -0.3361 0.2536 1.72 2.95 5.80 2.42 5.70 18.60
1716 000316 中海惠利分级债券 2013-11-21 18.99 0.9400 1.1960 0.9400 0.0000 0.3202 -4.86 -5.05 -4.67 -5.60 -4.95 18.59
1717 001521 国寿安保成长优选股票 2015-12-11 2.46 1.1150 1.1850 1.1240 -0.8007 0.7227 7.29 5.47 14.87 20.72 14.65 18.55
1718 002653 泰康沪港深精选混合 2016-06-06 10.28 1.1855 1.1855 1.1967 -0.9359 0.3216 -0.26 2.02 13.01 19.03 11.73 18.55
1719 000955 南方产业活力股票 2015-01-27 18.31 1.1850 1.1850 1.1940 -0.7538 0.0845 3.95 -1.90 -2.39 -9.20 -1.90 18.50
1720 070038 嘉实纯债债券C 2012-12-11 59.32 1.1320 1.1840 1.1310 0.0884 0.1770 0.71 0.71 1.16 1.34 0.98 18.47
1721 150169 汇添富恒生指数分级(QDII)A 2014-03-06 4.32 1.0210 1.1730 1.0210 0.0000 0.0000 0.39 1.09 2.18 4.49 2.18 18.42
1722 164205 天弘鑫动力灵活配置混合 2015-05-07 0.36 1.1050 1.2850 1.1050 0.0000 -0.5401 -0.09 -1.25 0.27 0.91 0.27 18.42
1723 150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级A 2014-03-13 27.82 1.0131 1.1722 1.0129 0.0197 0.0889 0.41 1.14 2.23 4.50 2.19 18.41
1724 002229 华夏经济转型股票 2016-03-15 1.43 1.1840 1.1840 1.1960 -1.0033 -0.9205 4.23 1.89 7.05 15.29 7.34 18.40
1725 585001 东吴中证新兴产业指数 2011-02-01 1.03 1.1840 1.1840 1.1910 -0.5877 1.1966 6.76 0.59 7.64 9.83 7.34 18.40
1726 000280 博时双债增强债券A 2013-09-13 81.61 1.1360 1.1850 1.1360 0.0000 0.0881 0.53 -1.05 -1.65 -1.66 -2.07 18.39
1727 540009 汇丰晋信消费红利股票 2010-12-08 1.73 1.1109 1.1859 1.1245 -1.2094 1.2671 6.78 10.89 24.58 28.74 23.94 18.34
1728 253061 国联安信心增长债券B 2012-02-22 0.03 1.0190 1.1780 1.0200 -0.0980 0.2953 1.29 -0.49 -0.49 -1.80 -0.77 18.32
1729 001869 招商制造业混合A 2015-12-02 3.14 1.0560 1.1760 1.0660 -0.9381 0.0948 4.87 -0.66 5.81 9.84 5.71 18.30
1730 270026 广发中小板300联接 2011-06-09 2.03 1.1823 1.1823 1.1896 -0.6137 0.2034 4.91 -2.76 0.60 -3.29 1.02 18.23
1731 001204 东方红稳健精选混合C 2015-04-17 0.03 1.1820 1.1820 1.1850 -0.2532 0.5102 3.78 4.32 6.68 5.63 6.20 18.20
1732 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 2015-07-08 10.45 1.1820 1.1820 1.1830 -0.0845 0.1695 1.20 1.46 2.16 2.60 2.07 18.20
1733 000887 上投摩根稳进回报混合 2015-01-27 1.15 1.0030 1.1770 1.0050 -0.1990 0.0998 0.60 0.30 1.72 1.19 1.72 18.16
1734 150190 新华中证环保产业指数分级A 2014-09-11 0.46 1.0270 1.1800 1.0260 0.0975 0.0975 0.49 1.38 2.70 5.50 2.70 18.11
1735 000631 中银聚利分级债券 2014-06-05 21.09 1.0090 1.1780 1.0090 0.0000 0.4980 1.10 0.50 1.10 1.41 0.80 18.10
1736 000694 鑫元鸿利债券 2014-06-26 15.04 1.1810 1.1810 1.1800 0.0847 0.3398 1.29 0.60 1.29 2.70 1.11 18.10
1737 001887 中欧价值智选混合E 2015-09-22 0.22 1.8127 2.1627 1.8197 -0.3847 -3.1884 0.34 -10.81 -8.50 -5.23 -8.54 18.10
1738 000197 富国目标收益一年期纯债债券 2013-06-27 65.06 1.0130 1.2210 1.0130 0.0000 0.1978 0.80 0.69 1.60 1.08 1.40 18.06
1739 001705 泓德战略转型股票 2015-11-10 7.79 1.0810 1.1810 1.1880 -0.6434 -0.6434 4.00 -0.39 3.90 5.77 3.45 18.04
1740 000079 工银信用纯债两年定开债券C 2013-06-24 0.30 1.1800 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000 0.60 -0.17 -0.08 -0.51 -0.59 18.00
1741 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 2013-12-06 3.48 1.1800 1.1800 1.1800 0.0000 0.2549 1.11 1.29 1.29 1.72 1.29 18.00
1742 001598 招商丰融混合C 2015-11-17 0.01 1.1800 1.1800 1.1850 -0.4219 0.5968 3.42 6.40 8.86 11.43 8.56 18.00
1743 610008 信达澳银信用债债券A 2013-05-14 10.38 1.1800 1.1800 1.1800 0.0000 0.1698 0.60 0.68 1.20 3.24 1.03 18.00
1744 686869 浙商聚盈信用债债券C 2012-09-18 0.01 1.0240 1.1790 1.0230 0.0978 0.1957 0.49 0.59 1.37 0.99 1.18 17.96
1745 001510 富国新动力灵活配置混合C 2015-08-04 0.06 1.1790 1.1790 1.1830 -0.3381 0.1699 1.64 2.79 5.55 2.08 5.55 17.90
1746 150181 富国中证军工指数分级A 2014-04-04 24.86 1.0240 1.1670 1.0240 0.0000 0.0978 0.39 1.19 2.20 4.55 2.20 17.89
1747 519059 海富通双福分级债券 2014-05-06 1.12 0.8390 1.1780 0.8400 -0.1190 -0.4745 0.86 -1.45 -3.00 -13.95 -3.54 17.83
1748 001583 安信新常态股票 2015-08-07 0.14 1.1780 1.1780 1.1790 -0.0848 3.2428 10.40 13.16 25.05 14.04 25.05 17.80
1749 002121 广发沪港深新起点股票 2016-11-02 5.86 1.1780 1.1780 1.2000 -1.8333 -0.0848 4.06 7.09 21.82 -- 21.44 17.80
1750 090017 大成可转债增强债券 2011-11-30 0.44 1.1670 1.1770 1.1780 -0.9338 0.8643 4.95 2.19 2.19 -3.63 1.83 17.80
1751 000106 建信安心回报债券C 2013-05-14 0.99 1.1660 1.1760 1.1660 0.0000 0.1718 1.04 0.52 0.34 -1.10 0.17 17.76
1752 519718 交银纯债债券发起A/B 2012-12-19 4.80 1.0020 1.1740 1.0010 0.0999 0.2000 0.91 0.20 -0.10 -2.34 -0.40 17.76
1753 160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 2013-02-05 0.15 1.1260 1.1799 1.1245 0.1334 0.3655 2.35 0.49 0.51 -1.35 0.02 17.75
1754 000689 前海开源新经济混合 2014-08-20 3.16 1.1770 1.1770 1.1840 -0.5912 1.4655 7.10 3.25 9.18 2.17 8.78 17.70
1755 001216 易方达新收益混合A 2015-04-17 10.89 1.1770 1.1770 1.1790 -0.1696 0.5983 2.62 2.88 5.47 6.52 5.28 17.70
1756 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 2016-12-13 3.59 1.1770 1.1770 1.1871 -0.8508 0.5983 0.65 4.38 17.17 -- 17.27 17.70
1757 000318 中海惠利分级债券B 2013-11-21 18.87 0.9400 1.1920 0.9390 0.1065 0.3202 1.18 -0.95 -1.67 -8.29 -2.69 17.69
1758 200011 长城景气行业龙头混合 2009-06-30 0.56 1.1510 1.1760 1.1610 -0.8613 0.5240 6.67 -1.37 -0.09 -10.91 -0.17 17.62
1759 000433 安信鑫发优选混合 2013-12-31 0.60 1.1760 1.1760 1.1790 -0.2545 0.8576 4.53 -1.67 1.64 -1.26 1.55 17.60
1760 001321 兴业聚优灵活配置混合 2015-05-21 0.45 1.1760 1.1760 1.1810 -0.4234 -0.1698 3.07 -0.42 1.29 4.26 1.20 17.60
1761 001657 长安鑫富领先混合 2017-02-22 2.01 1.1760 1.1760 1.1910 -1.2594 1.0309 6.04 14.06 -- -- 0.00 17.60
1762 001761 广发安宏回报混合A 2015-12-30 4.50 1.1760 1.1760 1.1770 -0.0850 0.2558 1.82 2.89 4.63 9.40 4.44 17.60
1763 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 2013-08-28 2.44 0.9880 1.1690 0.9870 0.1013 0.3046 0.71 0.51 1.33 -0.20 1.02 17.56
1764 150177 鹏华证券保险分级A 2014-05-05 1.69 1.0220 1.1640 1.0220 0.0000 0.0979 0.39 1.09 2.20 4.50 2.20 17.56
1765 150179 鹏华信息分级A 2014-05-05 0.37 1.0220 1.1640 1.0220 0.0000 0.0979 0.39 1.09 2.20 4.50 2.20 17.54
1766 002360 前海开源清洁能源混合C 2016-01-18 3.64 1.0680 1.1680 1.0760 -0.7435 -0.7435 1.33 0.19 6.69 17.28 6.37 17.51
1767 000302 国泰淘金互联网债券 2013-11-19 9.00 1.1745 1.1745 1.1730 0.1279 0.0000 1.14 0.46 1.08 0.47 0.88 17.45
1768 710302 富安达增强收益债券C 2012-07-25 0.25 1.1518 1.1718 1.1621 -0.8863 0.6290 7.04 0.29 2.02 -3.72 1.64 17.44
1769 620002 金元顺安成长动力混合 2008-09-03 0.20 0.9740 1.1940 0.9800 -0.6122 0.5160 1.46 0.72 3.18 -0.92 3.29 17.41
1770 000051 华夏沪深300ETF联接 2009-07-10 93.85 1.1740 1.1740 1.1830 -0.7608 1.5571 5.10 5.67 10.96 18.35 10.65 17.40
1771 001280 银华聚利灵活配置混合A 2015-05-14 4.38 1.1740 1.1740 1.1760 -0.1701 0.5137 1.47 2.00 2.53 3.25 2.35 17.40
1772 001007 国联安鑫安灵活配置混合 2015-01-26 5.84 1.1200 1.1700 1.1220 -0.1783 0.4484 2.00 3.23 3.99 5.76 3.80 17.39
1773 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2015-10-08 0.11 1.2068 2.4358 1.2202 -1.0982 0.2825 2.26 -0.71 -0.10 1.84 -0.51 17.39
1774 150164 东吴中证可转换债券指数分级A 2014-05-09 0.51 1.0260 1.1630 1.0260 0.0000 0.0976 0.39 1.08 2.29 4.51 2.19 17.39
1775 485119 工银信用纯债债券A 2012-11-14 8.54 1.1330 1.1740 1.1320 0.0883 0.3543 1.61 0.44 0.44 -0.44 0.09 17.39
1776 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 2014-05-30 2.64 1.0035 1.1645 1.0033 0.0199 0.0898 0.30 1.00 2.09 4.38 2.05 17.38
1777 160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 2013-02-05 5.33 1.1175 1.1759 1.1160 0.1344 0.3592 2.36 0.56 0.60 -1.25 0.14 17.34
1778 164304 新华中证环保产业指数分级 2014-09-11 1.36 1.0880 1.1730 1.0960 -0.7299 -0.6393 3.13 -5.06 -2.73 -1.44 -2.56 17.33
1779 150013 国联安双禧中证100指数B 2010-04-16 0.97 1.2770 1.1150 1.2920 -1.1610 2.9009 7.22 13.71 21.39 34.42 20.70 17.25
1780 519177 浦银安盛盛世精选混合C 2015-11-20 2.66 1.1720 1.1720 1.1730 -0.0853 0.2566 1.03 0.34 2.00 10.78 1.91 17.20
1781 000281 博时双债增强债券C 2013-09-13 0.10 1.1240 1.1730 1.1240 0.0000 0.0890 0.54 -1.06 -1.75 -1.93 -2.09 17.18
1782 001852 融通中国风1号灵活配置混合 2016-02-03 0.38 1.1390 1.1690 1.1560 -1.4706 2.8907 8.58 8.48 7.25 12.56 8.17 17.17
1783 001278 前海开源清洁能源混合A 2015-06-16 8.05 1.0640 1.1640 1.0710 -0.6536 -0.6536 1.43 0.28 6.83 17.48 6.51 17.13
1784 001491 国泰生益灵活配置混合A 2015-06-19 0.22 1.1713 1.1713 1.1791 -0.6615 0.4545 5.37 2.06 2.94 15.63 2.91 17.13
1785 001347 富国新收益灵活配置混合C 2015-05-26 1.95 1.1710 1.1710 1.1750 -0.3404 0.6879 2.09 2.90 6.26 6.94 6.26 17.10
1786 020028 国泰信用债券C 2012-07-31 0.08 1.1710 1.1710 1.1720 -0.0853 0.1711 1.04 0.17 0.69 -1.35 0.60 17.10
1787 000317 中海惠利分级债券A 2013-11-21 0.13 1.0010 1.1590 1.0000 0.1000 0.1000 0.39 1.09 2.20 4.14 2.20 17.04
1788 000844 南方绝对收益混合 2014-12-01 3.10 1.1377 1.1677 1.1352 0.2202 1.0301 2.13 1.58 0.33 0.68 0.33 17.03
1789 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 2014-10-23 3.14 1.0265 1.1601 1.0264 0.0097 0.0975 0.49 1.36 2.74 5.50 2.70 17.02
1790 002593 富国美丽中国混合 2016-05-19 0.49 1.1700 1.1700 1.1760 -0.5102 0.3431 2.72 5.69 8.84 13.81 8.84 17.00
1791 001458 广发主要消费联接A 2015-08-18 0.26 1.1697 1.1697 1.1817 -1.0155 0.3690 5.38 1.05 6.76 13.03 6.04 16.97
1792 040022 华安可转债债券A 2011-06-22 0.87 1.1690 1.1690 1.1770 -0.6797 0.8628 7.94 1.83 0.78 0.43 0.26 16.90
1793 001185 安信动态策略混合A 2015-04-15 3.50 1.1688 1.1688 1.1697 -0.0769 0.8021 2.73 5.60 8.42 10.26 8.22 16.88
1794 400030 东方添益债券 2014-12-15 5.85 1.0382 1.1712 1.0370 0.1157 0.3286 0.86 0.36 0.05 3.11 -0.41 16.86
1795 000016 华夏纯债债券C 2013-03-08 2.38 1.1380 1.1680 1.1370 0.0880 0.1761 1.34 0.26 0.53 -0.61 0.26 16.82
1796 206002 鹏华精选成长混合 2009-09-09 1.79 1.1680 1.1680 1.1770 -0.7647 0.6897 4.29 -4.11 -1.60 -14.18 -1.60 16.80
1797 002871 华夏新锦源混合A 2016-08-09 0.51 1.1675 1.1675 1.1675 0.0000 0.0257 -0.25 12.61 18.14 -- 17.95 16.75
1798 000473 广发集鑫债券A 2014-01-27 26.69 1.1360 1.1650 1.1360 0.0000 0.1764 0.71 0.89 1.43 2.43 1.25 16.74
1799 000826 广发百发100指数A 2014-10-30 3.91 0.9070 1.2670 0.9130 -0.6572 -0.6572 3.89 -8.75 -2.58 -2.47 -2.58 16.74
1800 001685 汇添富沪港深新价值股票 2016-07-27 14.74 1.1670 1.1670 1.1860 -1.6020 -0.5963 -0.17 3.00 16.12 -- 14.75 16.70
1801 519165 新华鑫利灵活配置混合 2014-04-23 0.23 1.1670 1.1670 1.1790 -1.0178 -0.7653 2.28 -7.53 -5.04 -5.89 -5.20 16.70
1802 001367 德邦新添利债券A 2015-06-19 2.53 1.0391 1.1581 1.0415 -0.2304 0.2992 1.88 2.53 3.86 3.93 3.72 16.63
1803 519058 海富通双福分级债券B 2014-05-06 0.97 0.8150 1.2460 0.8160 -0.1225 -0.4884 0.99 -2.40 -4.79 -18.50 -5.45 16.63
1804 610005 信达澳银红利回报混合 2010-07-28 0.79 0.9760 1.1760 0.9890 -1.3145 -2.6919 3.94 -9.55 -3.27 -4.02 -2.79 16.63
1805 150193 鹏华地产分级B 2014-09-12 0.45 1.1200 2.3280 1.1460 -2.2688 6.9723 14.05 6.97 14.64 34.62 15.82 16.62
1806 001543 宝盈新锐混合 2015-11-04 0.72 1.1660 1.1660 1.1900 -2.0168 0.3442 9.38 11.47 13.76 12.98 13.87 16.60
1807 001910 泰康新机遇灵活配置混合 2015-12-08 15.97 1.1660 1.1660 1.1725 -0.5544 0.7343 3.17 2.60 8.77 13.76 8.36 16.60
1808 620008 金元顺安新经济主题混合 2012-07-31 0.20 1.1660 1.1660 1.1640 0.1718 3.4605 4.57 2.91 8.16 6.68 8.77 16.60
1809 121008 国投瑞银成长优选混合 2008-01-10 8.45 0.5208 2.6545 0.5237 -0.5538 0.5988 3.93 -5.50 -1.01 -5.81 -1.25 16.59
1810 620007 金元顺安保本混合A 2011-08-16 0.19 1.1210 1.2550 1.1230 -0.1781 0.0893 0.90 4.77 8.00 5.06 7.38 16.59
1811 960005 上投摩根双息平衡混合H 2016-01-21 -- 0.9460 0.9460 0.9563 -1.0771 -0.4734 4.77 5.90 15.23 9.16 15.16 16.59
1812 150084 广发深证100指数分级B 2012-05-07 0.06 1.1653 1.1653 1.1884 -1.9438 3.1970 16.58 10.01 24.23 26.72 24.39 16.53
1813 160810 长盛同丰债券(LOF) 2012-12-27 0.36 1.1910 1.1910 1.1910 0.0000 0.1682 0.42 0.34 0.76 1.02 0.59 16.53
1814 000827 广发百发100指数E 2014-10-30 6.83 0.9050 1.2650 0.9110 -0.6586 -0.6586 3.90 -8.77 -2.58 -2.48 -2.58 16.50
1815 320010 诺安中证100指数 2009-10-27 1.25 1.1650 1.1650 1.1760 -0.9354 2.0140 6.68 12.34 18.03 28.02 17.68 16.50
1816 000654 华商新锐产业混合 2014-07-24 30.24 1.1440 1.1640 1.1570 -1.1236 -1.2090 3.44 -17.99 -16.19 -25.42 -15.88 16.46
1817 150188 招商可转债分级债券A 2014-07-31 0.65 1.0240 1.1550 1.0240 0.0000 0.0978 0.39 1.09 2.20 4.90 2.20 16.46
1818 000058 国联安保本混合 2013-04-23 0.53 0.9940 1.1650 0.9940 0.0000 0.1007 0.40 0.10 0.40 -0.70 0.20 16.45
1819 000084 博时安盈债券A 2013-04-23 0.49 1.1240 1.1600 1.1240 0.0000 0.1783 0.36 0.72 1.17 1.35 0.99 16.39
1820 000752 博时优势收益信用债债券 2014-09-15 15.04 1.0070 1.1560 1.0060 0.0994 0.3988 1.72 0.60 1.21 1.18 1.00 16.33
1821 001217 易方达新收益混合C 2015-04-17 0.06 1.1630 1.1630 1.1650 -0.1717 0.5186 2.47 2.83 5.34 6.21 5.15 16.30
1822 519020 国泰金泰平衡混合A 2012-12-24 1.19 1.0887 1.0642 1.0934 -0.4299 0.1748 1.11 -3.05 -1.40 -0.67 -1.49 16.22
1823 163910 中海惠丰分级债券A 2013-09-12 0.22 1.0090 1.1510 1.0090 0.0000 0.0992 0.30 0.90 1.80 3.63 1.80 16.19
1824 150221 前海开源中航军工指数分级A 2015-03-30 38.82 1.0320 1.1540 1.0320 0.0000 0.0970 0.58 1.67 3.29 6.50 3.20 16.16
1825 000292 鹏华丰信分级债券A 2013-10-22 2.32 1.0070 1.1610 1.0060 0.0994 0.0994 0.40 0.94 1.75 3.53 1.75 16.15
1826 001338 安信稳健增值混合C 2015-05-25 4.28 1.1602 1.1602 1.1607 -0.0431 0.3026 1.36 2.04 3.50 6.25 3.31 16.02
1827 002263 泰达宏利大数据混合A 2016-02-23 1.76 1.1601 1.1601 1.1639 -0.3265 1.4606 4.88 -4.90 -0.59 15.55 -1.10 16.01
1828 150186 申万菱信中证军工指数分级A 2014-07-24 3.35 1.0417 1.1522 1.0415 0.0192 0.0865 0.40 1.11 2.21 4.58 2.17 16.01
1829 002562 泓德泓益量化混合 2016-04-26 3.71 1.1600 1.1600 1.1700 -0.8547 0.5199 5.55 2.38 7.61 14.51 7.21 16.00
1830 519027 海富通上证周期ETF联接 2010-09-28 0.28 1.1600 1.1600 1.1640 -0.3436 1.5762 2.65 6.42 7.91 12.84 7.61 16.00
1831 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 2016-11-11 2.32 1.1600 1.1600 1.1820 -1.8613 -0.2408 2.37 6.64 17.97 -- 16.69 15.99
1832 000394 融通通源短融债券A 2013-12-31 0.04 1.0730 1.1570 1.0720 0.0933 0.1867 0.56 0.66 1.23 1.13 1.04 15.96
1833 001487 宝盈优势产业混合 2015-08-25 1.09 1.0170 1.1670 1.0390 -2.1174 0.0984 8.77 11.03 11.15 6.27 11.39 15.96
1834 003270 招商招乾纯债债券C 2016-10-26 -- 1.1593 1.1593 1.1586 0.0604 0.1382 0.31 0.41 0.52 -- 0.46 15.93
1835 519190 万家双利债券 2013-03-06 0.19 1.0870 1.1544 1.0865 0.0460 0.2675 2.05 1.13 1.42 0.80 1.43 15.91
1836 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 2013-08-28 0.06 0.9850 1.1540 0.9840 0.1016 0.3055 0.72 0.41 1.13 -0.59 0.82 15.89
1837 163826 中银互利分级债券A 2013-09-24 0.45 1.0080 1.1590 1.0080 0.0000 0.0993 0.30 0.86 1.56 3.17 1.56 15.88
1838 000014 华夏聚利债券 2013-03-19 8.63 1.1580 1.1580 1.1580 0.0000 0.4337 1.94 0.43 0.17 -0.52 -0.17 15.80
1839 000973 新华增盈回报债券 2015-01-16 18.41 1.1580 1.1580 1.1590 -0.0863 0.5208 1.49 2.21 4.14 5.66 3.86 15.80
1840 001330 鹏华弘实混合C 2015-05-25 0.01 1.1573 1.1573 1.1577 -0.0346 0.3294 1.44 0.83 1.39 2.04 1.08 15.73
1841 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 2015-08-06 0.42 1.1573 1.1573 1.1634 -0.5243 2.2621 3.90 5.82 6.96 11.10 6.68 15.73
1842 000022 南方中票指数债券A 2013-05-03 0.37 1.1571 1.1571 1.1560 0.0952 0.1905 1.22 0.49 0.45 -1.11 0.27 15.71
1843 000875 建信稳定得利债券A 2014-12-02 0.84 1.1570 1.1570 1.1580 -0.0864 0.2600 1.22 1.05 2.12 3.03 1.94 15.70
1844 001203 东方红稳健精选混合A 2015-04-17 5.32 1.1570 1.1570 1.1610 -0.3445 0.4340 3.77 4.42 6.93 6.15 6.44 15.70
1845 610108 信达澳银信用债债券C 2013-05-14 0.04 1.1570 1.1570 1.1570 0.0000 0.0865 0.52 0.52 0.96 2.84 0.78 15.70
1846 001256 泓德优选成长混合 2015-05-21 47.98 1.0550 1.1550 1.0620 -0.6591 0.0949 4.04 0.09 4.56 9.30 4.25 15.64
1847 000940 富国中小盘精选混合 2015-01-23 7.56 1.1560 1.1560 1.1720 -1.3652 0.0000 5.57 3.40 5.76 -9.69 6.35 15.60
1848 002101 创金合信鑫优选混合A 2015-11-19 0.02 1.1550 1.1550 1.1550 0.0000 0.2604 1.23 2.94 9.38 12.24 9.07 15.50
1849 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 2014-07-25 60.28 1.0460 1.1510 1.0450 0.0957 0.2876 0.97 0.48 1.26 0.74 0.97 15.48
1850 160808 长盛同瑞中证200指数分级 2011-12-06 0.11 1.0240 1.6750 1.0320 -0.7752 0.8867 5.57 -0.87 2.89 5.92 2.79 15.47
1851 004241 中欧时代先锋股票C 2017-01-19 -- 1.1565 1.2505 1.1643 -0.6699 0.2601 6.23 7.04 -- -- 0.00 15.45
1852 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 2016-08-12 6.50 1.1594 4.2104 1.1736 -1.2100 1.1163 8.35 12.67 18.80 -- 17.91 15.41
1853 000419 大摩优质信价纯债债券A 2014-11-25 1.88 1.1540 1.1540 1.1530 0.0867 0.2606 0.70 0.87 1.76 3.04 1.67 15.40
1854 000976 长城新兴产业混合 2015-02-17 0.95 1.1540 1.1540 1.1610 -0.6029 0.6981 2.76 0.44 -0.86 1.94 -1.03 15.40
1855 001287 安信优势增长混合A 2015-05-20 0.11 1.1534 1.1534 1.1602 -0.5861 0.2346 3.49 1.41 7.39 7.69 6.40 15.34
1856 420008 天弘债券发起式A 2012-08-10 0.65 1.1210 1.1500 1.1210 0.0000 0.0893 0.54 -0.88 -0.80 -3.28 -0.97 15.32
1857 161610 融通领先成长混合(LOF) 2007-04-30 41.03 0.9010 2.6930 0.9120 -1.2061 1.3498 5.38 2.62 1.92 -5.26 1.81 15.24
1858 001606 农银工业4.0混合 2015-08-13 1.38 1.1522 1.1522 1.1785 -2.2317 -0.1733 7.74 5.71 15.34 7.23 15.15 15.22
1859 002025 广发聚盛混合A 2015-11-23 7.34 1.1210 1.1510 1.1230 -0.1781 0.0893 0.90 2.28 4.09 6.10 3.99 15.22
1860 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 2013-01-18 0.25 1.0120 1.0120 1.0110 0.0989 0.2973 1.30 0.40 0.50 -0.10 0.30 15.22
1861 001421 南方量化成长股票 2015-06-29 11.08 1.1520 1.1520 1.1590 -0.6040 -0.6897 2.13 -13.12 -11.25 -1.37 -11.45 15.20
1862 003737 新华鑫裕灵活配置混合 2017-05-19 2.02 1.1520 1.1520 1.1529 -0.0781 -0.5868 3.39 -- -- -- 0.00 15.20
1863 690003 民生加银精选混合 2010-02-03 1.66 1.1520 1.1520 1.1620 -0.8606 -0.6040 4.07 1.59 6.37 1.05 5.98 15.20
1864 000623 华富恒财分级债券A 2014-05-07 0.01 1.0030 1.1430 1.0030 0.0000 0.0998 0.30 0.64 1.35 2.55 1.25 15.18
1865 519743 交银丰润收益债券A 2014-12-15 0.39 1.0160 1.1490 1.0160 0.0000 0.0985 0.30 0.30 0.59 2.88 0.49 15.18
1866 002553 博时创业成长混合C 2016-03-22 0.16 1.8790 1.8790 1.8830 -0.2124 -0.1063 3.58 -8.79 -2.19 -2.49 -1.05 15.13
1867 150192 鹏华地产分级A 2014-09-12 0.45 1.0220 1.1430 1.0220 0.0000 0.0979 0.39 1.09 2.20 4.50 2.20 15.13
1868 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 2015-04-22 0.06 1.1510 1.1510 1.1560 -0.4325 0.7881 3.51 6.38 9.62 9.93 9.51 15.10
1869 150194 富国中证移动互联网指数分级A 2014-09-02 5.25 1.0060 1.1430 1.0060 0.0000 0.0995 0.40 1.20 2.21 4.51 2.21 15.10
1870 485019 工银信用纯债债券B 2012-11-14 0.57 1.1150 1.1510 1.1140 0.0898 0.3600 1.55 0.27 0.18 -0.89 -0.09 15.08
1871 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 2015-06-03 4.82 1.1507 1.1507 1.1573 -0.5703 2.2754 7.01 3.62 12.57 22.73 12.14 15.07
1872 001659 富安达新动力混合 2016-12-07 0.76 1.1505 1.1505 1.1610 -0.9044 1.2853 7.25 8.71 14.95 -- 14.89 15.05
1873 001635 万家瑞益混合A 2015-12-07 0.01 1.1503 1.1503 1.1514 -0.0955 0.2091 1.19 1.88 3.26 15.11 3.18 15.03
1874 001471 融通新能源灵活配置混合 2015-06-29 10.91 1.1500 1.1500 1.1600 -0.8621 -1.7094 -- 1.14 5.50 21.82 4.93 15.00
1875 410008 华富中证100指数 2009-12-30 0.80 1.1497 1.1497 1.1576 -0.6824 2.0414 5.18 9.97 14.89 24.45 14.49 14.97
1876 519720 交银纯债债券发起C 2012-12-19 0.20 0.9960 1.1470 0.9960 0.0000 0.2012 0.81 -- -0.40 -2.83 -0.60 14.96
1877 001536 南方君选混合 2016-02-03 1.27 1.1000 1.1440 1.1050 -0.4525 0.6404 3.19 2.04 9.53 12.64 9.53 14.89
1878 002979 广发金融地产联接C 2016-07-06 0.37 0.9643 0.9643 0.9691 -0.4953 2.2154 3.99 6.54 9.99 -- 9.64 14.85
1879 000395 汇添富安心中国债券A 2013-11-22 1.60 1.1480 1.1480 1.1480 0.0000 0.1745 0.88 0.44 0.44 -0.26 0.26 14.80
1880 001762 广发安宏回报混合C 2015-12-30 0.01 1.1480 1.1480 1.1500 -0.1739 0.1745 1.77 2.96 4.65 9.23 4.36 14.80
1881 519032 海富通上证非周期ETF联接 2011-04-27 0.22 1.1480 1.1480 1.1560 -0.6920 0.9675 4.08 2.32 7.89 18.72 7.79 14.80
1882 000930 博时黄金ETFI 2014-12-18 10.96 2.7569 1.1505 2.7629 -0.2172 0.0580 -1.57 -1.51 5.38 -2.11 4.58 14.75
1883 001457 华商新常态混合 2015-06-29 10.29 0.9070 1.1570 0.9180 -1.1983 -0.8743 4.25 -7.45 -2.99 -4.73 -2.99 14.75
1884 002555 博时沪港深优质企业混合C 2016-03-22 6.67 0.7940 0.7940 0.7980 -0.5013 -0.5013 1.40 1.15 4.34 12.78 4.34 14.74
1885 002605 融通新消费灵活配置混合 2016-05-27 0.42 1.1470 1.1470 1.1610 -1.2059 1.4147 5.91 6.20 10.61 13.90 10.50 14.70
1886 001067 鹏华弘盛混合A 2015-02-25 3.44 1.1469 1.1469 1.1516 -0.4081 1.0129 2.45 2.67 3.44 4.85 3.20 14.69
1887 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 2013-11-14 0.34 1.0030 1.1380 1.0030 0.0000 0.0000 0.20 0.69 1.40 2.78 1.30 14.67
1888 160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 2014-12-01 0.23 1.0150 1.2380 1.0140 0.0986 0.3956 1.40 0.50 0.99 0.66 0.79 14.67
1889 000876 建信稳定得利债券C 2014-12-02 0.52 1.1460 1.1460 1.1460 0.0000 0.3503 1.33 0.97 2.05 2.69 1.78 14.60
1890 002134 广发鑫裕混合 2016-03-01 4.59 1.1460 1.1460 1.1480 -0.1742 0.1748 1.96 2.96 4.95 10.51 4.75 14.60
1891 162307 海富通中证100指数(LOF) 2009-10-30 0.93 1.1460 1.1460 1.1550 -0.7792 1.7762 4.75 8.73 13.80 22.04 13.47 14.60
1892 000023 南方中票指数债券C 2013-05-03 0.07 1.1456 1.1456 1.1446 0.0874 0.1836 1.17 0.40 0.39 -1.29 0.21 14.56
1893 000736 诺安聚利债券A 2014-11-13 44.09 1.0800 1.1440 1.0790 0.0927 0.1855 0.93 0.93 1.31 2.33 1.03 14.51
1894 150219 前海开源健康分级A 2015-04-16 2.73 1.0290 1.1390 1.0290 0.0000 0.0973 0.49 1.48 2.90 5.90 2.90 14.51
1895 000420 大摩优质信价纯债债券C 2014-11-25 0.33 1.1450 1.1450 1.1440 0.0874 0.2627 0.62 0.79 1.51 2.60 1.42 14.50
1896 002133 广发鑫益混合 2016-11-16 37.39 1.1450 1.1450 1.1550 -0.8658 0.8811 6.31 2.78 11.60 -- 11.71 14.50
1897 003876 华宝沪深300增强 2016-12-09 1.53 1.1450 1.1450 1.1547 -0.8400 1.9590 6.80 9.29 15.71 -- 15.32 14.50
1898 001164 中欧琪和灵活配置混合A 2015-04-07 6.82 1.1449 1.1449 1.1475 -0.2266 0.3594 1.90 2.68 4.08 6.11 3.80 14.49
1899 002987 广发沪深300ETF联接C 2016-07-06 7.52 1.6575 1.6575 1.6694 -0.7128 1.4817 4.83 5.51 10.60 -- 10.33 14.46
1900 001872 嘉实丰益信用定期债券C 2015-09-22 0.24 1.0090 1.1390 1.0110 -0.1978 0.1986 0.85 0.65 1.20 11.21 1.00 14.43
1901 000085 博时安盈债券C 2013-04-23 10.41 1.1090 1.1410 1.1080 0.0903 0.1807 0.45 0.73 1.09 1.00 0.91 14.40
1902 519779 交银沪港深价值精选混合 2016-11-07 1.72 1.1440 1.1440 1.1580 -1.2090 1.3286 3.34 8.03 15.44 -- 15.44 14.40
1903 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 2015-05-19 3.01 1.1210 1.1420 1.1310 -0.8842 0.9001 3.32 1.82 9.15 15.53 9.05 14.37
1904 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 2015-01-14 0.05 1.1430 1.1430 1.1430 0.0000 0.0876 0.18 -1.04 0.97 2.60 0.62 14.30
1905 001764 广发沪港深股票 2016-05-27 17.22 1.1430 1.1430 1.1610 -1.5504 0.0000 2.05 4.96 17.71 14.19 16.28 14.30
1906 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 2016-05-19 0.01 1.1430 1.1430 1.1430 0.0000 0.3512 -0.61 -1.30 7.12 14.19 6.33 14.30
1907 001891 中欧成长优选混合E 2015-09-22 1.59 1.0979 1.4079 1.1022 -0.3901 0.7525 2.89 4.07 9.03 9.35 8.70 14.23
1908 001029 国投瑞银新动力混合 2015-02-04 5.66 1.0380 1.1380 1.0390 -0.0962 0.2899 1.17 1.17 2.17 4.12 2.06 14.20
1909 001362 景顺长城领先回报混合A 2015-05-25 4.48 1.1420 1.1420 1.1430 -0.0875 0.8834 2.88 3.35 6.43 9.49 6.23 14.20
1910 001626 国泰央企改革股票 2015-09-01 1.87 1.1420 1.1420 1.1470 -0.4359 2.5135 8.04 4.58 11.85 24.54 12.07 14.20
1911 000788 前海开源中国成长混合 2014-09-29 0.39 1.0620 1.1420 1.0730 -1.0252 -0.5618 3.51 -6.84 -3.63 -5.18 -3.54 14.19
1912 960002 华夏回报混合H 2015-12-29 59.10 1.3530 4.2470 1.3650 -0.8791 0.5201 5.70 7.75 18.60 20.74 18.50 14.16
1913 519694 交银蓝筹混合 2007-08-08 29.11 0.9012 1.1162 0.9073 -0.6723 0.5355 5.54 1.90 8.71 12.26 8.89 14.13
1914 150200 招商中证全指证券公司指数分级A 2014-11-13 123.89 1.0240 1.1350 1.0240 0.0000 0.0978 0.39 1.09 2.20 4.51 2.20 14.12
1915 511210 博时上证企债30ETF 2013-07-11 -- 114.1072 1.1411 114.1054 0.0016 -0.0981 0.03 -1.31 -2.26 -1.51 -2.31 14.11
1916 000396 汇添富安心中国债券C 2013-11-22 0.10 1.1410 1.1410 1.1410 0.0000 0.1756 0.88 0.35 0.26 -0.61 0.09 14.10
1917 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2015-06-29 4.16 1.1410 1.1410 1.1470 -0.5231 -0.1750 3.63 -4.12 -1.81 2.15 -1.64 14.10
1918 040023 华安可转债债券B 2011-06-22 1.29 1.1410 1.1410 1.1490 -0.6963 0.7951 7.84 1.69 0.53 0.09 0.00 14.10
1919 150223 富国中证全指证券公司指数分级A 2015-03-27 16.09 1.0320 1.1340 1.0310 0.0970 0.1942 0.58 1.47 2.99 6.00 2.89 14.10
1920 167301 方正富邦保险主题指数分级 2015-07-31 0.39 1.1050 1.1400 1.1250 -1.7778 1.4692 1.75 14.39 15.10 24.23 14.75 14.09
1921 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 2012-08-09 75.44 1.1406 1.1406 1.1538 -1.1440 0.6175 -1.61 -0.66 9.64 25.69 8.70 14.06
1922 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 2015-10-08 -- 1.2981 1.3431 1.3084 -0.7872 1.6762 5.14 5.51 10.47 18.65 10.33 14.02
1923 150321 富国中证煤炭指数分级A 2015-06-19 1.16 1.0370 1.1340 1.0370 0.0000 0.1932 0.58 1.67 3.18 6.50 3.18 14.02
1924 001285 易方达新鑫混合I 2015-05-14 6.77 1.0800 1.1400 1.0830 -0.2770 0.4503 2.53 4.02 8.38 10.05 8.17 14.01
1925 470007 汇添富上证综合指数 2009-07-01 13.83 1.0330 1.1430 1.0380 -0.4817 1.0763 2.99 0.98 5.30 13.89 5.30 13.99
1926 150205 鹏华中证国防指数分级A 2014-11-13 11.18 1.0060 1.1330 1.0060 0.0000 0.0995 0.40 1.07 2.28 4.49 2.18 13.98
1927 253030 国联安信心增益债券 2010-06-22 0.21 1.0260 1.1340 1.0300 -0.3883 0.2933 1.28 0.49 0.69 -1.06 0.39 13.96
1928 002529 泰康安益纯债债券C 2016-08-30 -- 1.1393 1.1393 1.1391 0.0176 0.0879 0.68 0.33 1.18 -- 1.09 13.93
1929 560002 益民红利成长混合 2006-11-21 10.14 0.4159 1.3332 0.4185 -0.6213 -0.3832 2.67 -3.97 -2.62 -13.14 -2.69 13.91
1930 001207 广发聚惠混合C 2015-04-15 0.01 1.1390 1.1390 1.1420 -0.2627 0.3524 2.06 1.79 3.45 3.55 3.26 13.90
1931 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 2015-06-15 6.43 1.1390 1.1390 1.1410 -0.1753 0.4409 1.52 2.52 5.37 7.15 5.07 13.90
1932 001677 中银战略新兴产业股票 2015-11-26 1.02 1.1390 1.1390 1.1500 -0.9565 0.9752 5.07 4.02 9.20 14.70 9.10 13.90
1933 519963 长信利盈混合A 2015-06-09 17.71 1.1390 1.1390 1.1390 0.0000 0.7965 2.61 0.53 1.42 2.52 1.24 13.90
1934 002189 农银国企改革混合 2016-06-03 0.95 1.1389 1.1389 1.1577 -1.6239 0.0703 4.63 5.38 9.64 13.87 10.01 13.89
1935 000007 鹏华国企债债券 2013-03-08 0.92 1.1289 1.1377 1.1298 -0.0797 0.2397 1.39 -1.48 -2.64 -8.44 -2.43 13.83
1936 001335 南方利众混合A 2015-05-21 5.68 1.1380 1.1380 1.1390 -0.0878 0.0000 0.80 -0.44 0.62 3.93 0.53 13.80
1937 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 2015-07-01 43.22 1.1380 1.1380 1.1450 -0.6114 0.7080 4.02 3.08 5.37 10.49 5.27 13.80
1938 003446 英大睿鑫混合A 2016-11-23 -- 1.1378 1.1378 1.1396 -0.1580 2.5045 5.65 12.83 18.64 -- 18.03 13.78
1939 519057 海富通双福分级债券A 2014-05-06 0.14 1.0030 1.1300 1.0030 0.0000 0.0998 0.39 0.99 1.89 3.82 1.89 13.77
1940 002875 华夏新锦安混合A 2016-08-09 0.51 1.1376 1.1376 1.1377 -0.0088 -0.0615 -0.32 9.69 15.11 -- 14.91 13.76
1941 001682 新华鑫回报混合 2015-09-02 0.41 1.0260 1.1360 1.0280 -0.1946 -0.0974 1.28 1.47 6.71 15.37 6.21 13.75
1942 510360 广发沪深300ETF 2015-08-20 20.84 1.1374 1.1374 1.1461 -0.7591 1.5536 5.14 6.04 11.56 19.69 11.28 13.74
1943 001740 光大保德信中国制造混合 2015-12-23 2.41 1.1370 1.1370 1.1360 0.0880 1.6995 5.87 8.08 9.01 16.86 8.60 13.70
1944 001636 万家瑞益混合C 2015-12-07 8.66 1.1367 1.1367 1.1377 -0.0879 0.2116 1.16 1.68 3.02 14.45 2.95 13.67
1945 519748 交银丰享收益债券C 2015-01-19 0.59 1.0030 1.1350 1.0020 0.0998 0.0998 0.40 -0.20 0.60 1.43 0.40 13.66
1946 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 2014-11-28 1.26 1.0240 1.1300 1.0240 0.0000 0.0978 0.39 1.09 2.20 4.51 2.20 13.65
1947 519749 交银丰泽收益债券A 2015-01-30 0.25 1.0130 1.1350 1.0130 0.0000 0.0988 0.50 0.20 0.50 1.23 0.20 13.63
1948 000298 中海纯债债券A 2014-04-23 0.71 0.9980 1.1380 0.9950 0.3015 0.6048 1.32 0.10 1.84 -2.44 1.22 13.62
1949 000632 中银聚利分级债券A 2014-06-05 13.25 1.0210 1.1360 1.0210 0.0000 0.1963 0.59 1.19 2.00 3.79 2.00 13.60
1950 519745 交银丰润收益债券C 2014-12-15 0.04 1.0130 1.1340 1.0120 0.0988 0.0988 0.20 0.20 0.40 2.40 0.40 13.60
1951 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 2014-11-27 0.39 1.0240 1.1300 1.0240 0.0000 0.0978 0.39 1.09 2.20 4.51 2.20 13.59
1952 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 2015-03-30 5.89 1.0265 1.1291 1.0264 0.0097 0.0975 0.49 1.36 2.74 5.50 2.70 13.51
1953 001427 招商丰泽混合A 2015-06-11 8.48 1.1350 1.1350 1.1370 -0.1759 0.4425 2.07 3.28 5.19 5.09 4.90 13.50
1954 001446 招商丰泽混合C 2015-06-11 -- 1.1350 1.1350 1.1370 -0.1759 0.4425 2.07 3.18 5.00 4.61 4.61 13.50
1955 150203 鹏华传媒分级A 2014-12-11 0.88 1.0260 1.1280 1.0260 0.0000 0.0976 0.39 1.08 2.29 4.49 2.19 13.48
1956 001316 安信稳健增值混合A 2015-05-25 3.09 1.1347 1.1347 1.1352 -0.0440 0.3005 1.40 2.17 4.01 7.25 3.82 13.47
1957 003132 德邦新回报灵活配置混合 2017-01-13 2.00 1.1343 1.1343 1.1425 -0.7177 0.4428 3.85 7.02 -- -- 0.00 13.43
1958 582001 东吴优信稳健债券A 2008-11-05 0.27 1.1217 1.1337 1.1230 -0.1158 0.0892 0.85 0.77 1.86 -1.53 1.58 13.42
1959 003249 建信恒丰纯债债券 2016-11-15 2.00 1.1339 1.1339 1.1320 0.1678 1.1598 11.84 12.20 13.01 -- 12.96 13.39
1960 001168 国投瑞银优选收益混合 2015-04-16 0.66 1.1210 1.1330 1.1200 0.0893 0.0893 0.18 2.94 4.28 7.65 4.08 13.36
1961 000761 国富健康优质生活股票 2014-09-23 0.15 1.1330 1.1330 1.1440 -0.9615 1.4324 6.49 3.19 6.29 6.29 5.99 13.30
1962 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 2016-01-27 3.17 1.0160 1.1390 1.0180 -0.1965 3.1472 7.29 5.50 2.42 -8.78 3.46 13.29
1963 000720 南方稳利1年定期开放债券C 2014-07-24 2.05 0.9880 1.2180 0.9870 0.1013 0.3046 1.54 0.10 0.41 0.68 0.00 13.28
1964 000755 富安达新兴成长混合 2014-09-11 0.56 1.1328 1.1328 1.1461 -1.1605 0.8457 9.23 2.53 8.30 -22.09 9.11 13.28
1965 004315 前海开源沪港深新硬件混合C 2017-03-13 2.23 1.1328 1.1328 1.1436 -0.9444 -0.6839 9.32 8.52 -- -- 0.00 13.28
1966 000985 嘉实逆向策略股票 2015-02-02 16.14 1.1320 1.1320 1.1360 -0.3521 1.2522 6.69 -2.58 3.19 10.33 3.19 13.20
1967 002332 汇丰晋信沪港深股票A 2016-11-10 7.02 1.1314 1.1314 1.1398 -0.7370 0.7390 1.86 3.35 16.35 -- 14.61 13.14
1968 150209 富国中证国有企业改革指数分级A 2014-12-17 22.85 1.0240 1.1260 1.0240 0.0000 0.0978 0.39 1.19 2.20 4.50 2.20 13.14
1969 001286 易方达新鑫混合E 2015-05-14 0.01 1.0710 1.1310 1.0750 -0.3721 0.3599 2.45 3.96 8.23 9.81 8.03 13.11
1970 000737 诺安聚利债券C 2014-11-13 0.21 1.0720 1.1300 1.0720 0.0000 0.1869 0.85 0.85 1.04 1.88 0.85 13.08
1971 001505 南方利众混合C 2015-06-18 2.07 1.1340 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.80 -0.44 0.44 3.66 0.35 13.06
1972 960006 上投摩根行业轮动混合H 2016-01-21 -- 1.9390 1.9390 1.9630 -1.2226 0.8320 9.36 8.26 13.72 3.08 15.14 13.06
1973 420108 天弘债券发起式B 2012-08-10 3.45 1.1000 1.1280 1.1000 0.0000 0.0910 0.55 -0.90 -0.99 -3.68 -1.08 13.05
1974 001940 农银汇理现代农业加混合 2016-01-29 1.93 1.1301 1.1301 1.1491 -1.6535 -0.3527 5.38 5.59 11.46 10.29 11.97 13.01
1975 001141 泰达宏利创盈混合A 2015-03-30 3.40 1.1300 1.1300 1.1310 -0.0884 0.6233 1.53 2.63 4.63 6.40 4.44 13.00
1976 001257 兴业收益增强债券A 2015-05-29 1.47 1.1300 1.1300 1.1310 -0.0884 0.2662 1.25 1.62 3.29 7.21 3.01 13.00
1977 001333 大成景鹏灵活配置混合A 2015-05-22 0.04 1.1300 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 -0.18 0.27 1.89 6.00 1.89 13.00
1978 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 2016-05-19 2.04 1.1300 1.1300 1.1300 0.0000 0.3552 -0.70 -1.65 6.50 13.00 5.71 13.00
1979 002117 广发安享混合C 2016-02-22 0.87 1.1300 1.1300 1.1320 -0.1767 0.2662 0.71 1.71 4.15 12.10 3.86 13.00
1980 003175 华泰柏瑞多策略混合 2016-09-29 1.95 1.1297 1.1297 1.1259 0.3375 3.0278 6.79 7.39 13.42 -- 12.74 12.97
1981 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 2015-03-31 0.02 1.1292 1.1292 1.1327 -0.3090 0.6866 0.55 0.02 1.27 2.10 1.09 12.92
1982 000796 宝盈睿丰创新混合C 2014-09-26 2.57 1.1290 1.1290 1.1400 -0.9649 -0.6162 3.01 -12.82 -16.62 -23.56 -16.25 12.90
1983 002944 信诚主题轮动混合 2017-01-23 1.30 1.1290 1.1290 1.1380 -0.7909 1.5288 4.83 1.80 -- -- 0.00 12.90
1984 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 2015-03-17 4.38 1.0250 1.1290 1.0240 0.0977 0.0977 0.49 1.28 2.60 5.10 2.60 12.90
1985 519055 海富通双利债券 2013-12-04 0.10 0.9140 1.1370 0.9150 -0.1093 0.1095 -- -1.40 -1.40 -2.84 -1.51 12.90
1986 000489 光大保德信岁末红利债券A 2014-08-12 2.27 1.0180 1.1260 1.0160 0.1969 0.1969 0.79 0.30 0.79 0.02 0.49 12.87
1987 000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 2015-01-13 23.97 1.1285 1.1285 1.1407 -1.0695 0.0355 0.26 4.50 15.34 30.16 14.28 12.85
1988 001399 安信鑫安得利混合A 2015-06-05 0.57 1.1283 1.1283 1.1296 -0.1151 0.4451 1.50 1.76 3.04 5.15 2.76 12.83
1989 150293 南方中证高铁产业指数分级A 2015-06-10 0.06 1.0315 1.1242 1.0313 0.0194 0.1068 0.49 1.37 2.73 5.76 2.69 12.82
1990 000739 平安大华新鑫先锋混合A 2015-01-29 0.67 1.1280 1.1280 1.1390 -0.9658 0.9848 6.01 3.49 5.32 -12.56 6.01 12.80
1991 000914 中加纯债债券 2014-12-17 5.35 1.0222 1.2169 1.0214 0.0783 0.3140 0.92 1.09 1.93 4.51 1.80 12.80
1992 000466 融通通瑞债券A 2014-03-21 11.86 1.0490 1.1240 1.0510 -0.1903 0.3828 1.25 1.65 2.44 1.84 2.14 12.74
1993 000675 中海惠祥分级债券A 2014-08-29 0.64 1.0110 1.1210 1.0110 0.0000 0.0000 0.30 0.90 1.80 3.63 1.70 12.72
1994 001206 广发聚惠混合A 2015-04-15 4.69 1.1270 1.1270 1.1300 -0.2655 0.3562 2.18 1.90 3.68 4.06 3.49 12.70
1995 001603 易方达安盈回报混合 2017-02-16 6.04 1.1270 1.1270 1.1400 -1.1404 0.7149 5.03 10.38 -- -- 0.00 12.70
1996 000462 农银主题轮动混合 2015-04-10 5.94 1.1266 1.1266 1.1550 -2.4589 -0.3097 7.96 6.83 15.80 6.03 15.06 12.66
1997 150265 中融一带一路分级A 2015-05-14 1.26 1.0290 1.1210 1.0290 0.0000 0.0973 0.49 1.28 2.69 5.44 2.69 12.65
1998 001695 泓德泓业混合 2015-08-27 8.11 1.1260 1.1260 1.1300 -0.3540 -0.0887 2.27 1.53 3.21 1.53 3.02 12.60
1999 519969 长信新利灵活配置混合 2015-02-11 5.24 1.1260 1.1260 1.1280 -0.1773 0.7156 2.36 3.40 5.23 7.85 5.14 12.60
2000 150135 国富中证100指数增强分级A 2015-03-26 0.72 1.0250 1.1210 1.0240 0.0977 0.0977 0.49 1.28 2.50 5.00 2.50 12.58
2001 150247 工银中证传媒指数分级A 2015-05-21 1.31 1.0096 1.1205 1.0095 0.0099 0.0991 0.49 1.38 2.76 5.51 2.71 12.57
2002 003447 英大睿鑫混合C 2016-11-23 1.38 1.1254 1.1254 1.1271 -0.1508 2.5048 5.63 10.92 16.50 -- 15.90 12.54
2003 002333 汇丰晋信沪港深股票C 2016-11-10 1.37 1.1251 1.1251 1.1335 -0.7411 0.7071 1.70 3.12 15.76 -- 14.05 12.51
2004 001202 东方红领先精选混合 2015-04-17 3.24 1.1250 1.1250 1.1290 -0.3543 0.5362 3.97 3.88 6.43 5.93 5.83 12.50
2005 001295 大成景源灵活配置混合A 2015-05-15 10.92 1.1250 1.1250 1.1260 -0.0888 0.3568 1.17 1.72 2.55 2.37 2.46 12.50
2006 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 2015-04-17 3.42 1.1250 1.1250 1.1270 -0.1775 0.7162 2.18 3.59 4.75 6.74 4.26 12.50
2007 001392 国富金融地产混合A 2015-06-09 1.86 1.1245 1.1245 1.1264 -0.1687 1.8661 3.45 7.30