行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2018-04-20  点击列标题可以进行排序
1 000011 华夏大盘精选混合 2004-08-11 2.26 12.8720 17.0520 12.9990 -0.9770 -2.2256 -7.66 -8.50 2.06 16.59 -5.12 2164.34
2 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2005-11-03 143.16 0.8990 9.3559 0.9111 -1.3281 -2.2614 -6.35 -5.28 4.41 17.13 -2.94 1323.02
3 020001 国泰金鹰增长混合 2002-05-08 49.39 1.0585 4.9373 1.0712 -1.1856 -2.6488 -5.32 0.04 -2.93 13.62 0.13 1216.58
4 160505 博时主题行业混合(LOF) 2005-01-06 72.13 1.5980 5.4910 1.6350 -2.2630 -3.6769 -8.74 -7.27 -0.72 14.94 -7.05 1203.27
5 070002 嘉实增长混合 2003-07-09 2.31 9.2750 9.9260 9.3980 -1.3088 -2.5121 -4.28 -4.21 0.25 -0.43 -2.69 1162.31
6 519008 汇添富优势精选混合 2005-08-25 7.04 2.9677 6.8973 3.0050 -1.2413 -1.2183 -6.35 -3.99 7.48 28.14 0.14 1077.07
7 002001 华夏回报混合A 2003-09-05 74.44 1.4490 4.4180 1.4590 -0.6854 -1.2943 -4.98 -3.48 4.79 17.78 -0.80 1066.71
8 070001 嘉实成长收益混合A 2002-11-05 34.36 1.3043 4.4713 1.3313 -2.0281 -2.8599 -4.11 -3.63 1.97 7.86 -2.84 1047.51
9 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2005-11-16 30.26 1.9956 4.7836 2.0321 -1.7962 -2.2723 -5.07 -1.78 0.85 16.18 -1.52 1029.92
10 100020 富国天益价值混合 2004-06-15 25.52 1.2914 4.6727 1.3185 -2.0554 -3.1208 -5.85 -4.64 3.09 20.13 -5.72 967.85
11 288002 华夏收入混合 2005-11-17 6.05 4.7320 6.1320 4.8140 -1.7034 -3.4483 -5.92 -7.25 -6.70 -0.08 -5.49 967.40
12 260101 景顺长城优选混合 2003-10-24 6.04 2.7441 4.7848 2.7986 -1.9474 -3.1722 -5.67 1.53 -2.72 14.42 -1.53 899.16
13 151001 银河稳健混合 2003-08-04 4.03 1.4197 4.4934 1.4358 -1.1213 -1.9680 -4.77 -7.90 -2.95 6.28 -5.56 857.61
14 040004 华安宝利配置混合 2004-08-24 13.38 1.1450 4.1340 1.1580 -1.1226 -0.8658 -3.94 -4.02 -1.04 2.42 -4.18 837.52
15 260104 景顺长城内需增长混合 2004-06-25 2.00 4.8510 6.7070 4.8820 -0.6350 -1.1412 -3.92 -10.05 -7.64 4.38 -10.51 823.61
16 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 2005-03-16 18.44 1.2910 4.0190 1.2970 -0.4626 -1.4504 -4.01 -6.79 9.72 33.43 -1.88 811.56
17 100022 富国天瑞强势混合 2005-04-05 63.33 0.5742 4.4309 0.5852 -1.8797 -3.5444 -6.62 -8.94 -2.39 19.03 -5.57 811.32
18 020003 国泰金龙行业混合 2003-12-05 57.39 0.5760 5.1310 0.5910 -2.5381 -4.4776 -7.69 -10.14 -14.92 -5.48 -10.14 807.24
19 240001 华宝宝康消费品混合 2003-07-15 4.64 2.4109 7.0633 2.4370 -1.0710 -1.4511 -2.29 2.58 0.47 8.04 3.28 783.11
20 270002 广发稳健增长混合 2004-07-26 29.60 1.2236 4.1208 1.2337 -0.8187 -1.3305 -2.58 -3.62 5.72 16.98 -0.42 773.95
21 002011 华夏红利混合 2005-06-30 40.06 2.2720 4.7450 2.3000 -1.2174 -1.6450 -4.86 -6.54 -9.27 -7.45 -5.96 764.34
22 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2005-09-27 5.58 1.2387 4.0653 1.2573 -1.4794 -3.7454 -7.25 -11.11 0.34 5.22 -6.38 743.89
23 257020 国联安精选混合 2005-12-28 25.58 0.9870 4.1320 1.0120 -2.4704 -1.9861 -1.10 1.96 3.66 18.18 0.71 723.12
24 519001 银华价值优选混合 2005-09-27 22.41 2.1307 7.1077 2.1687 -1.7522 -3.0486 -10.37 -12.14 -5.15 6.17 -10.35 720.17
25 163801 中银中国混合(LOF) 2005-01-04 10.31 1.2999 4.1199 1.3068 -0.5280 -1.5153 -3.55 -3.25 2.32 10.58 -0.21 704.54
26 090001 大成价值增长混合 2002-11-11 22.24 0.9683 3.9574 0.9802 -1.2140 -1.8747 -3.36 -4.50 -1.47 -0.28 -3.51 701.41
27 162201 泰达宏利成长混合 2003-04-25 4.68 1.2149 3.4099 1.2465 -2.5351 -3.8388 -6.08 -0.48 -6.75 -3.92 -3.61 692.58
28 080001 长盛成长价值混合 2002-09-18 2.81 1.0810 3.7160 1.0970 -1.4585 -2.2604 -4.98 -7.87 -4.09 3.40 -5.56 685.59
29 340001 兴全可转债混合 2004-05-11 25.49 1.0446 3.6696 1.0523 -0.7317 -0.8542 -2.76 -2.88 0.81 8.46 -0.84 659.66
30 090004 大成精选增值混合 2004-12-15 13.97 0.9884 3.4094 1.0075 -1.8958 -3.1360 -7.60 -10.51 -5.05 9.00 -9.07 644.47
31 110001 易方达平稳增长混合 2002-08-23 7.74 2.8330 4.1480 2.8630 -1.0479 -0.8747 -1.05 1.40 0.89 14.69 1.32 630.55
32 162202 泰达宏利周期混合 2003-04-25 1.64 1.3107 3.3557 1.3292 -1.3918 -3.9288 -7.47 -11.79 -12.65 -5.31 -8.55 594.37
33 450002 国富弹性市值混合 2006-06-14 25.37 1.1945 3.4917 1.2069 -1.0274 -2.9572 -7.28 -8.14 -2.97 19.86 -6.46 593.54
34 160603 鹏华普天收益混合 2003-07-12 5.34 1.2280 3.7290 1.2540 -2.0734 -1.6026 -3.91 -6.47 -6.12 -4.29 -6.19 587.43
35 481001 工银核心价值混合A 2005-08-31 154.32 0.2946 4.5188 0.2976 -1.0081 -2.7081 -8.11 -13.68 -1.90 11.22 -7.14 575.77
36 519688 交银精选混合 2005-09-29 40.75 0.6368 3.4206 0.6506 -2.1211 -3.5005 -5.99 -2.54 2.58 20.47 -1.84 565.11
37 160106 南方高增长混合(LOF) 2005-07-13 13.04 1.2233 3.7493 1.2395 -1.3070 -2.7738 -4.87 -4.85 -10.00 0.81 -6.37 559.34
38 150103 银河银泰混合 2004-03-30 11.70 1.0632 4.1932 1.0767 -1.2538 -3.0546 -7.71 -12.42 -5.59 5.13 -9.25 552.81
39 100016 富国天源沪港深平衡混合 2002-08-16 4.73 1.7920 3.5050 1.8040 -0.6652 0.7307 -1.81 -6.37 0.56 25.58 -5.63 544.84
40 400003 东方精选混合 2006-01-11 13.17 1.4282 4.4699 1.4494 -1.4627 -1.9363 -4.42 -12.32 -16.84 -12.20 -11.16 536.80
41 070006 嘉实服务增值行业混合 2004-04-01 3.42 5.1730 5.6930 5.2360 -1.2032 -3.5967 -10.99 -15.68 -7.77 -3.53 -12.93 531.14
42 217001 招商安泰偏股混合 2003-04-28 16.69 0.3600 3.7270 0.3659 -1.6125 -2.0408 -6.20 -11.72 -0.07 6.22 -8.26 523.52
43 110005 易方达积极成长混合 2004-09-09 29.56 0.6711 4.7329 0.6838 -1.8573 -1.4248 -6.30 -8.43 -5.07 9.94 -6.62 520.73
44 000001 华夏成长混合 2001-12-18 43.98 1.0820 3.4930 1.0940 -1.0969 -1.6364 -5.25 -5.00 -4.30 3.28 -4.59 518.14
45 100026 富国天合稳健优选混合 2006-11-15 18.25 1.3169 3.4984 1.3325 -1.1707 -1.2671 -5.50 -6.14 0.48 15.23 -3.31 517.16
46 270001 广发聚富混合 2003-12-03 16.93 0.9880 3.8040 0.9990 -1.1011 -2.3136 -5.95 -10.17 -6.00 11.05 -9.13 514.30
47 240004 华宝动力组合混合 2005-11-17 9.00 1.3070 3.8170 1.3254 -1.3883 -2.8758 -7.03 -12.42 -14.00 -15.73 -8.96 513.50
48 110002 易方达策略成长混合 2003-12-09 4.18 3.2950 5.0380 3.3630 -2.0220 -3.8798 -7.50 -10.90 -6.70 5.16 -7.12 513.06
49 160605 鹏华中国50混合 2004-05-12 7.78 1.2680 3.6380 1.2760 -0.6270 -0.5490 -5.51 -11.45 0.96 8.19 -6.21 506.88
50 206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 2002-05-24 2.61 1.0796 5.3831 1.0801 -0.0463 1.2568 0.89 0.07 0.33 4.60 0.26 506.15
51 519011 海富通精选混合 2003-08-22 34.10 0.4352 4.2625 0.4431 -1.7829 -2.6685 -5.12 -6.45 -6.45 4.46 -2.65 502.07
52 340006 兴全全球视野股票 2006-09-20 9.41 1.5952 4.3412 1.6120 -1.0422 -2.2549 -5.53 -7.64 1.19 -0.78 -4.12 501.03
53 162703 广发小盘成长混合(LOF) 2005-02-02 17.30 1.4242 3.7622 1.4499 -1.7725 -3.3458 -5.13 2.05 -0.01 17.98 0.25 498.59
54 519690 交银稳健配置混合A 2006-06-14 29.26 1.3804 3.7704 1.3932 -0.9187 -3.1162 -9.31 -9.39 -1.96 23.17 -6.94 498.35
55 240002 华宝宝康配置混合 2003-07-15 1.80 1.9319 3.7319 1.9580 -1.3330 -1.8742 -3.94 -6.10 -2.16 6.44 -2.30 497.80
56 002021 华夏回报二号混合 2006-08-14 42.31 1.2330 3.3080 1.2420 -0.7246 -1.4388 -5.23 -3.59 5.20 18.42 -0.78 492.25
57 121002 国投瑞银景气行业混合 2004-04-29 5.60 1.2730 3.3343 1.2961 -1.7823 -1.7974 -3.04 0.63 2.38 4.14 5.45 486.55
58 519087 新华优选分红混合 2005-09-16 14.12 0.7783 3.4490 0.7860 -0.9796 -2.3708 -4.19 -9.05 3.15 6.49 -2.51 480.46
59 162203 泰达宏利稳定混合 2003-04-25 1.15 1.1040 3.0440 1.1140 -0.8977 -2.6369 -7.37 -11.93 0.35 21.65 -5.83 470.99
60 377010 上投摩根阿尔法混合 2005-10-11 5.94 3.4061 5.3261 3.4877 -2.3397 -4.9717 -9.68 -7.53 -16.30 -3.34 -10.22 468.11
61 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 2005-04-27 30.81 0.4662 3.2234 0.4719 -1.2079 -1.1450 -4.90 -4.85 0.46 20.32 -4.00 463.72
62 375010 上投摩根中国优势混合 2004-09-15 11.15 1.1402 5.1922 1.1582 -1.5541 -5.4090 -11.78 -6.70 -17.12 5.92 -9.29 458.92
63 160105 南方积极配置混合(LOF) 2004-10-14 8.17 1.0478 3.1734 1.0564 -0.8141 -2.4576 -3.39 -5.53 -2.71 4.69 -4.37 458.81
64 202101 南方宝元债券 2002-09-20 8.29 2.0277 3.4277 2.0386 -0.5347 -0.5834 -0.74 -- 1.62 7.20 1.33 458.43
65 162204 泰达宏利行业混合 2004-07-09 1.41 3.1921 4.9971 3.2234 -0.9710 -1.9956 -6.81 -10.71 -3.00 7.92 -6.82 453.80
66 270005 广发聚丰混合 2005-12-23 69.88 0.9123 4.9563 0.9293 -1.8293 -3.0705 -8.04 -8.46 -7.57 -1.50 -6.65 450.52
67 260103 景顺长城动力平衡混合 2003-10-24 14.77 1.1321 3.4321 1.1402 -0.7104 -3.4950 -8.06 -10.07 5.46 16.46 -4.20 440.18
68 257010 国联安小盘精选混合 2004-04-12 9.89 1.0190 3.7200 1.0400 -2.0192 -2.5813 -6.17 -10.30 -7.62 2.83 -8.36 429.75
69 180012 银华富裕主题混合 2006-11-16 26.64 2.5779 3.5309 2.6001 -0.8538 -2.3597 -6.37 -14.16 -3.98 17.81 -9.17 428.17
70 510081 长盛动态精选混合 2004-05-21 3.90 1.0241 3.3459 1.0393 -1.4625 -2.6613 -6.54 -9.32 -8.68 -4.56 -8.86 426.56
71 121001 国投瑞银融华债券 2003-04-16 2.18 1.6520 3.1690 1.6722 -1.2080 -1.9817 -3.72 0.28 -6.68 -1.41 -2.80 426.49
72 519069 汇添富价值精选混合A 2009-01-23 21.58 2.4020 3.8300 2.4210 -0.7848 -2.9887 -7.04 -6.65 3.49 18.05 -1.23 424.37
73 180001 银华优势企业混合 2002-11-13 7.42 1.2255 3.0826 1.2307 -0.4225 -0.1792 -2.62 -3.07 -3.40 -6.91 -4.08 424.35
74 240005 华宝多策略股票 2004-05-11 28.26 0.4797 4.4625 0.4878 -1.6605 -2.2815 -4.73 -9.22 -8.71 -2.30 -6.75 423.31
75 050004 博时精选混合A 2004-06-22 19.86 1.7744 3.4209 1.8127 -2.1129 -2.8684 -5.37 -7.55 -7.71 -4.07 -5.98 419.15
76 255010 国联安稳健混合 2003-08-08 1.35 1.1480 3.2440 1.1660 -1.5437 -2.6293 -5.44 -7.42 1.32 5.90 -3.04 413.41
77 540002 汇丰晋信龙腾混合 2006-09-27 7.50 1.5892 3.4252 1.6274 -2.3473 -3.4215 -7.37 -7.58 -7.16 3.78 -5.76 413.13
78 240008 华宝收益增长混合 2006-06-15 1.96 5.1202 5.1202 5.2099 -1.7217 -3.3833 -6.23 -9.45 -14.29 -12.05 -8.17 412.14
79 398001 中海优质成长混合 2004-09-28 32.62 0.4452 3.3149 0.4515 -1.3953 -2.1538 -7.75 -14.96 -9.42 8.93 -11.77 410.70
80 161706 招商优质成长混合(LOF) 2005-11-17 6.92 1.5004 3.4107 1.5123 -0.7869 -0.3189 -6.08 -15.62 -6.44 7.83 -10.90 405.77
81 202001 南方稳健成长混合 2001-09-28 14.70 1.3623 3.2773 1.3724 -0.7359 -1.0532 -5.96 -8.15 -1.98 4.79 -5.09 405.36
82 350001 天治财富增长混合 2004-06-29 0.69 1.2268 3.0721 1.2346 -0.6318 0.9795 -1.35 -3.02 6.87 24.30 2.19 404.59
83 213001 宝盈鸿利收益混合 2002-10-08 3.45 1.1140 3.1610 1.1300 -1.4159 0.0000 2.86 10.19 9.43 26.88 8.16 404.19
84 310308 申万菱信盛利精选混合 2004-04-09 7.62 0.8999 2.9738 0.9128 -1.4132 -4.3372 -9.18 -10.80 -3.94 5.28 -9.17 399.53
85 180010 银华优质增长混合 2006-06-09 17.52 1.4444 3.9790 1.4671 -1.5473 -2.4779 -6.70 -8.44 -1.27 6.49 -4.18 399.34
86 320003 诺安先锋混合 2005-12-19 26.99 1.3215 3.2050 1.3497 -2.0894 -3.6105 -6.94 -6.71 -4.38 0.41 -6.16 398.69
87 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 2006-01-26 31.79 0.4940 3.0400 0.5060 -2.3715 -3.8911 -7.32 0.61 -3.55 14.40 -2.88 394.74
88 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2006-07-18 27.88 0.7390 4.0620 0.7570 -2.3778 -4.6452 -9.10 -9.10 -1.06 10.35 -8.02 393.55
89 040005 华安宏利混合 2006-09-06 6.12 3.8337 4.4537 3.8659 -0.8329 -0.2004 -5.48 -7.83 3.04 12.81 -4.89 389.37
90 360005 光大保德信红利混合 2006-03-24 3.44 2.0520 4.5945 2.0960 -2.0992 -4.8679 -8.47 -12.29 -10.06 -10.80 -7.83 388.85
91 519692 交银成长混合A 2006-10-23 7.11 3.7753 4.5813 3.8017 -0.6944 -0.2615 -4.08 -3.90 -14.56 -8.44 -4.37 384.30
92 162205 泰达宏利风险预算混合 2005-04-05 1.84 1.0160 2.9610 1.0224 -0.6260 -0.7813 -2.09 -4.43 -4.71 1.16 -3.09 382.31
93 180003 银华-道琼斯88指数 2004-08-11 21.20 1.1337 2.9487 1.1467 -1.1337 -2.7868 -7.80 -12.57 -3.39 13.33 -7.52 381.71
94 519996 长信银利精选混合 2005-01-17 13.74 0.9722 3.0122 0.9915 -1.9465 -3.4558 -5.18 -5.07 -3.21 9.68 -1.41 372.89
95 020005 国泰金马稳健混合 2004-06-18 12.56 0.9820 4.5050 0.9920 -1.0081 -2.0937 -8.14 -12.32 0.60 13.37 -7.50 372.69
96 040002 华安中国A股增强指数 2002-11-08 27.84 0.7700 3.7270 0.7810 -1.4085 -3.1447 -7.89 -10.78 -5.29 7.71 -7.23 370.09
97 400001 东方龙混合 2004-11-25 4.00 0.9436 2.9551 0.9602 -1.7288 -2.0044 -4.12 -9.00 -13.18 -8.80 -7.95 369.42
98 161601 融通新蓝筹混合 2002-09-13 27.27 0.8934 3.1984 0.9035 -1.1179 -2.6691 -4.80 -10.06 -1.69 8.63 -3.36 369.17
99 162102 金鹰中小盘精选混合 2004-05-27 4.03 0.9981 2.8946 1.0079 -0.9723 -1.4903 -3.42 -1.11 -6.27 3.21 -2.51 362.57
100 070003 嘉实稳健混合 2003-07-09 28.82 1.1990 3.2900 1.2140 -1.2356 -3.3844 -7.41 -9.98 -3.36 4.68 -7.29 360.07
101 288001 华夏经典配置混合 2004-03-15 8.08 1.0200 3.4100 1.0300 -0.9709 -1.0669 -2.39 -0.78 0.29 -- 2.10 359.00
102 202003 南方绩优成长混合A 2006-11-16 44.02 1.0584 3.0381 1.0697 -1.0564 -2.3256 -6.84 -8.59 0.64 12.37 -5.67 354.52
103 090007 大成策略回报混合 2008-11-26 35.24 1.0630 2.7730 1.0790 -1.4829 -2.8336 -5.26 -6.51 1.12 15.79 -6.59 353.46
104 159901 易方达深证100ETF 2006-03-24 8.03 4.6339 4.5137 4.7037 -1.4839 -3.0524 -7.83 -11.71 -5.68 10.66 -8.05 353.38
105 151002 银河收益债券 2003-08-04 2.84 1.3826 2.9826 1.3856 -0.2165 0.0362 0.27 -0.57 0.47 2.24 1.32 350.77
106 161605 融通蓝筹成长混合 2003-09-30 6.16 1.2390 2.9020 1.2560 -1.3535 -1.3535 -5.35 -5.20 -0.91 7.35 -2.76 347.50
107 002031 华夏策略混合 2008-10-23 2.49 3.2930 3.8930 3.3330 -1.2001 -2.4007 -6.08 -5.94 -4.19 2.11 -5.13 347.40
108 070013 嘉实研究精选混合A 2008-05-27 19.34 2.0590 3.4890 2.0900 -1.4833 -3.1970 -7.83 -14.17 -9.16 5.58 -13.40 344.46
109 163804 中银收益混合A 2006-10-11 9.34 1.2404 3.0424 1.2467 -0.5053 -1.4226 -3.40 -2.76 1.99 10.18 0.43 343.26
110 050002 博时沪深300指数A 2003-08-26 42.27 1.3800 3.3769 1.3998 -1.4145 -2.9672 -8.10 -12.30 -2.90 12.16 -6.68 342.89
111 260109 景顺长城内需贰号混合 2006-10-11 18.99 0.9170 2.9030 0.9230 -0.6501 -1.0787 -3.98 -10.97 -8.70 3.04 -11.40 339.71
112 320001 诺安平衡混合 2004-05-21 17.53 0.9093 3.1693 0.9193 -1.0878 -2.4775 -4.81 -5.24 -0.99 10.59 -2.70 338.09
113 163803 中银增长混合A 2006-03-17 46.19 0.3876 3.5450 0.3908 -0.8188 -1.2484 -6.01 -12.29 -0.29 8.98 -7.15 333.00
114 110011 易方达中小盘混合 2008-06-19 11.90 3.7886 4.1786 3.7971 -0.2239 -1.2717 -5.59 -5.33 5.98 21.73 -1.60 332.77
115 519668 银河成长混合 2008-05-26 2.04 1.1870 2.8778 1.2120 -2.0627 -3.3545 -8.09 -11.40 -10.08 1.87 -9.14 330.78
116 110013 易方达科翔混合 2008-11-13 10.20 2.7040 7.7770 2.7410 -1.3499 -1.2418 -2.14 0.13 0.36 17.28 -0.21 329.25
117 163412 兴全轻资产混合(LOF) 2012-04-05 15.62 3.0510 4.1150 3.1040 -1.7075 -2.9271 -8.98 -9.84 3.71 21.55 -6.44 327.37
118 519066 汇添富蓝筹稳健混合 2008-07-08 18.23 2.3130 3.3290 2.3440 -1.3225 -1.7834 -8.32 -8.50 2.90 23.24 -4.38 326.84
119 460005 华泰柏瑞价值增长混合 2008-07-16 2.34 2.4002 3.3832 2.4454 -1.8484 -2.5022 -4.13 -0.92 0.52 6.32 2.17 324.67
120 310318 申万菱信沪深300指数增强 2004-11-29 2.01 2.1605 2.9530 2.1943 -1.5404 -2.4605 -5.68 -13.38 -6.75 3.80 -8.08 323.30
121 161604 融通深证100指数A 2003-09-30 60.99 1.1850 2.7830 1.2020 -1.4143 -3.3442 -7.93 -11.63 -5.80 8.47 -7.57 320.20
122 110009 易方达价值精选混合 2006-06-13 24.26 1.0737 2.9507 1.0893 -1.4321 -1.5406 -3.98 -5.53 -3.49 10.34 -3.65 318.73
123 200002 长城久泰沪深300指数 2004-05-21 3.89 1.6067 4.4667 1.6314 -1.5140 -2.5061 -7.20 -11.65 -3.78 10.95 -6.28 315.72
124 110003 易方达上证50指数A 2004-03-22 75.27 1.3571 3.2271 1.3738 -1.2156 -2.2896 -8.81 -13.79 1.22 25.84 -7.05 314.85
125 360001 光大保德信量化股票 2004-08-27 20.01 1.1785 3.2222 1.1951 -1.3890 -3.1715 -7.50 -12.52 -9.98 -9.70 -8.91 310.76
126 630002 华商盛世成长混合 2008-09-23 11.30 2.6010 4.2560 2.6353 -1.3016 -1.1478 3.22 11.97 4.74 11.27 10.81 309.74
127 040001 华安创新股票 2001-09-21 30.19 0.7150 3.6030 0.7220 -0.9695 0.2805 -1.65 -6.90 -6.04 -2.05 -4.16 309.37
128 150017 兴全合润分级混合B 2010-04-22 0.46 1.4191 4.0906 1.4444 -1.7516 -3.2322 -8.45 -9.47 2.45 29.27 -7.68 309.05
129 530003 建信优选成长混合A 2006-09-08 10.14 1.7886 3.2386 1.8102 -1.1932 -2.9043 -4.21 -5.96 -6.87 4.71 -3.73 307.29
130 530001 建信恒久价值混合 2005-12-01 12.38 0.7355 2.8881 0.7441 -1.1558 -1.4867 -6.50 -11.62 -9.13 -3.41 -9.31 306.33
131 217005 招商先锋混合 2004-06-01 18.57 0.9516 2.9071 0.9602 -0.8956 -0.5435 -2.64 -10.18 -1.63 10.10 -6.97 304.77
132 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 2005-08-29 147.14 1.0576 2.9489 1.0713 -1.2788 -2.7047 -7.42 -11.67 -4.37 9.54 -6.43 304.40
133 340007 兴全社会责任混合 2008-04-30 22.86 3.5480 3.7380 3.6330 -2.3397 -4.4696 -9.90 -3.43 -2.93 25.46 -6.04 304.29
134 180031 银华中小盘混合 2012-06-20 13.83 2.4520 3.6920 2.5010 -1.9592 -2.7370 -7.89 -7.23 -5.15 12.76 -6.41 301.74
135 550002 信诚精萃成长混合 2006-11-27 35.51 0.7129 2.9511 0.7313 -2.5161 -4.9086 -10.60 -9.24 -1.98 10.95 -5.80 300.20
136 200001 长城久恒灵活配置混合 2003-10-31 0.71 1.3260 2.7680 1.3470 -1.5590 -0.4505 -1.71 -4.19 -9.86 -4.08 -5.22 299.60
137 202011 南方优选价值混合A 2008-06-18 13.45 1.1020 2.8830 1.1230 -1.8700 -2.3050 -5.00 -5.08 -3.84 3.02 -4.42 295.39
138 161607 融通巨潮100指数(LOF)A 2005-05-12 6.67 1.1140 2.7070 1.1280 -1.2411 -2.7923 -8.39 -13.78 -3.77 12.40 -6.58 294.22
139 050001 博时价值增长混合 2002-10-09 51.33 0.7360 3.2380 0.7500 -1.8667 -2.5166 -7.30 -6.60 -4.79 -9.14 -5.64 294.04
140 510050 华夏上证50ETF 2004-12-30 133.21 2.6410 3.5980 2.6760 -1.3079 -2.9044 -8.90 -15.22 -3.66 15.25 -7.63 293.43
141 519068 汇添富成长焦点混合 2007-03-12 36.21 1.9305 3.1195 1.9547 -1.2380 -1.7907 -8.83 -8.92 0.93 20.71 -5.25 293.22
142 519760 交银新回报灵活配置混合C 2015-11-19 -- 3.9160 3.9360 3.9230 -0.1784 0.0511 247.16 248.09 258.28 280.56 252.79 291.46
143 020009 国泰金鹏蓝筹混合 2006-09-29 6.67 0.9480 2.5750 0.9690 -2.1672 -3.2653 -7.15 -13.58 -3.00 7.49 -7.68 288.86
144 320006 诺安灵活配置混合 2008-05-20 10.03 2.3140 2.8940 2.3470 -1.4061 -1.9076 -4.66 -8.36 -4.77 1.45 -5.97 286.73
145 090003 大成蓝筹稳健混合 2004-06-03 41.36 0.8820 3.4520 0.8988 -1.8692 -4.2657 -7.87 -7.79 -3.87 12.00 -4.18 285.42
146 519697 交银优势行业灵活配置混合 2009-01-21 2.01 3.0610 3.4670 3.1070 -1.4805 -1.2262 2.10 7.86 11.43 21.71 8.89 283.80
147 210001 金鹰成份优选混合 2003-06-16 3.84 0.9761 2.8617 0.9901 -1.4140 -1.6425 -4.63 -7.03 -1.22 -0.21 -7.91 283.44
148 360006 光大保德信新增长混合 2006-09-14 1.89 1.1446 3.0061 1.1592 -1.2595 -2.2879 -6.67 -9.09 -5.81 5.11 -7.70 281.65
149 270006 广发策略优选混合 2006-05-17 19.12 1.7710 3.0310 1.8047 -1.8673 -3.2399 -8.78 -12.87 -10.09 -0.12 -12.34 280.82
150 450001 国富中国收益混合 2005-06-01 3.20 0.8796 2.7028 0.8871 -0.8455 -1.8632 -3.59 -2.90 -0.25 5.80 -0.59 280.01
151 070010 嘉实主题混合 2006-07-21 26.32 1.4750 3.0580 1.4910 -1.0731 -1.4696 -6.47 -7.23 -5.40 -3.56 -6.17 278.15
152 470009 汇添富民营活力混合A 2010-05-05 16.10 3.1450 3.3950 3.1770 -1.0072 -3.0817 -8.63 -7.80 -1.10 15.03 -3.88 277.70
153 373010 上投摩根双息平衡混合A 2006-04-26 22.94 0.8341 2.9273 0.8462 -1.4299 -3.5834 -8.32 -7.61 -15.79 -6.20 -9.50 277.43
154 519018 汇添富均衡增长混合 2006-08-07 76.76 0.6342 3.2370 0.6378 -0.5644 -2.3857 -7.55 -7.44 -3.63 8.65 -4.62 276.68
155 310328 申万菱信新动力混合 2005-11-10 13.95 0.5624 3.0011 0.5679 -0.9685 -3.0512 -7.62 -11.24 -4.15 2.09 -6.20 276.12
156 040025 华安科技动力混合 2011-12-20 9.84 3.2020 3.7570 3.2490 -1.4466 -2.4375 -5.60 -6.02 -1.78 9.70 -2.91 275.94
157 519679 银河主题策略混合 2012-09-21 3.11 3.2080 3.7760 3.2510 -1.3227 -2.3440 -7.63 -12.99 -7.12 3.95 -10.52 275.26
158 590008 中邮战略新兴产业混合 2012-06-12 7.57 3.7410 3.7410 3.8130 -1.8883 -2.2982 -2.86 16.54 -6.40 -14.43 15.96 274.10
159 550001 信诚四季红混合 2006-04-29 13.66 0.9682 2.5996 0.9859 -1.7953 -3.2090 -7.80 -8.87 -9.37 -4.06 -7.30 272.46
160 217002 招商安泰平衡混合 2003-04-28 0.48 0.9887 2.9154 0.9933 -0.4631 -1.3273 -2.71 -5.76 -3.82 4.04 -4.48 271.83
161 550003 信诚盛世蓝筹混合 2008-06-04 5.02 2.3720 3.2710 2.4090 -1.5359 -3.1441 -8.24 -11.59 -4.59 9.56 -5.84 271.47
162 161606 融通行业景气混合 2004-04-29 9.17 1.0920 3.0320 1.1090 -1.5329 -2.5870 -4.80 -6.35 2.44 10.30 -1.27 268.89
163 519670 银河行业混合 2009-04-24 9.59 1.4090 2.9340 1.4210 -0.8445 -3.3608 -7.12 -8.15 -5.94 0.43 -6.94 266.13
164 166002 中欧新蓝筹混合A 2008-07-25 28.63 1.3671 2.6685 1.3756 -0.6179 -2.8565 -6.67 -7.92 -3.87 7.39 -6.51 264.75
165 202202 南方避险增值混合 2006-06-27 20.95 3.4789 4.2179 3.4857 -0.1951 -0.3380 -0.70 -0.33 0.80 3.56 0.43 259.96
166 020026 国泰成长优选混合 2012-03-20 18.90 2.9790 3.5010 3.0440 -2.1353 -3.8101 -7.91 -6.32 -4.37 19.62 -6.96 258.24
167 040035 华安逆向策略混合 2012-08-16 6.07 2.5200 2.9000 2.5670 -1.8309 -2.9650 -5.83 -6.08 -10.32 -3.34 -5.79 257.93
168 159902 华夏中小板ETF 2006-06-08 7.21 3.4050 3.5250 3.4620 -1.6464 -3.1294 -6.84 -6.66 -9.03 5.52 -6.61 256.85
169 660001 农银行业成长混合A 2008-08-04 9.42 2.2846 2.8846 2.3104 -1.1167 -1.4409 -4.59 -7.43 -6.88 2.52 -8.47 254.47
170 519180 万家180指数 2003-03-15 17.41 0.8771 3.2171 0.8882 -1.2497 -2.6094 -7.56 -12.60 -5.31 8.30 -6.93 251.06
171 510180 华安上证180ETF 2006-04-13 58.05 3.2100 3.3584 3.2526 -1.3097 -2.7332 -7.87 -13.13 -5.29 9.25 -7.16 248.92
172 121005 国投瑞银创新动力混合 2006-11-15 16.40 0.5921 2.8730 0.6040 -1.9702 -2.3904 -4.59 -1.25 -6.57 -0.64 -2.42 248.32
173 000021 华夏优势增长混合 2006-11-24 36.33 1.6710 2.8410 1.7030 -1.8790 -2.2235 -5.43 -6.33 -8.84 -0.59 -6.70 243.77
174 410001 华富竞争力优选混合 2005-03-02 5.05 1.0003 2.5731 1.0145 -1.3997 -3.9927 -4.47 -5.90 2.86 5.76 -1.22 243.63
175 161903 万家行业优选混合(LOF) 2005-07-15 1.63 0.7686 2.6187 0.7801 -1.4742 -1.0938 -4.21 -4.43 -5.26 -3.44 2.19 243.07
176 519003 海富通收益增长混合 2004-03-12 14.66 1.0130 2.6380 1.0290 -1.5549 -2.4915 -4.67 -5.47 -6.84 2.29 -6.25 243.04
177 260116 景顺长城核心竞争力混合A 2011-12-20 6.19 2.9860 3.1360 3.0230 -1.2240 -3.3657 -9.30 -10.65 2.93 18.54 -6.13 242.90
178 100018 富国天利增长债券 2003-12-02 20.46 1.2373 2.4493 1.2377 -0.0323 0.4955 1.62 2.97 2.16 4.58 3.23 237.68
179 340008 兴全有机增长混合 2009-03-25 20.62 2.3191 3.1391 2.3724 -2.2467 -3.0841 -10.49 -9.59 -9.17 10.84 -11.11 236.00
180 540006 汇丰晋信大盘股票A 2009-06-24 20.81 3.1593 3.2193 3.2064 -1.4689 -2.3762 -7.45 -8.46 -2.81 13.09 -4.35 235.03
181 163406 兴全合润分级混合 2010-04-22 40.89 1.2719 3.3005 1.2946 -1.7534 -3.2334 -8.45 -9.47 2.45 20.14 -7.68 230.10
182 519993 长信增利动态混合 2006-11-09 9.44 0.9787 2.5977 0.9976 -1.8945 -3.0510 -3.50 -2.83 -10.19 -3.31 -6.04 228.60
183 260108 景顺长城新兴成长混合 2006-06-28 13.73 1.2650 2.8020 1.2720 -0.5503 -1.3261 -3.66 -6.23 10.61 34.59 -1.57 227.76
184 519005 海富通股票混合 2005-07-29 21.04 0.7340 2.6830 0.7430 -1.2113 -1.6086 -7.56 8.10 -2.13 19.54 7.31 226.13
185 240009 华宝先进成长混合 2006-11-07 3.63 2.6378 2.9058 2.6906 -1.9624 -2.6750 -5.90 -7.91 -10.12 -6.05 -6.49 224.35
186 000619 东方红产业升级混合 2014-06-06 16.68 3.2340 3.2340 3.2830 -1.4925 -3.3184 -7.97 -5.88 4.09 33.58 -2.24 223.40
187 660015 农银汇理行业轮动混合 2012-11-14 0.95 2.9864 3.0864 3.0248 -1.2695 -1.4097 -4.60 -5.82 -2.96 9.10 -6.27 223.06
188 180013 银华领先策略混合 2008-08-20 7.08 1.4979 2.6987 1.5264 -1.8671 -2.9292 -9.54 -12.99 -6.13 11.33 -11.52 220.44
189 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2009-10-19 12.97 2.5500 3.6480 2.6280 -2.9680 -5.1339 -8.96 -11.98 -16.09 -5.19 -11.76 219.08
190 580001 东吴嘉禾优势精选混合 2005-02-01 6.68 0.7925 2.5125 0.8050 -1.5528 -0.2643 -1.69 -6.94 -11.60 -5.65 -10.72 218.16
191 000083 汇添富消费行业混合 2013-05-03 11.94 3.1770 3.1770 3.2180 -1.2741 -2.0654 -8.10 -11.33 3.49 24.20 -5.33 217.70
192 510080 长盛全债指数增强债券 2003-10-25 2.28 1.1170 2.4020 1.1200 -0.2679 -0.1073 -0.05 -1.14 -1.13 1.18 -0.96 215.85
193 270008 广发核心精选混合 2008-07-16 3.83 2.7480 2.9580 2.7960 -1.7167 -2.6912 -8.06 -15.11 -18.53 -15.29 -17.13 214.60
194 040011 华安核心优选混合 2008-10-22 0.72 2.1740 2.6740 2.1954 -0.9748 -1.2312 -0.74 -2.91 2.36 12.22 0.52 212.69
195 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 2006-05-12 7.00 1.2959 3.1169 1.3211 -1.9075 -4.2132 -9.75 -11.15 -2.16 8.94 -6.28 211.73
196 570005 诺德成长优势混合 2009-09-22 3.75 1.9420 2.8620 1.9560 -0.7157 -1.3713 -4.10 0.67 2.86 19.51 3.63 207.34
197 100032 富国中证红利指数增强 2008-11-20 17.79 1.0870 2.6810 1.1010 -1.2716 -2.5112 -6.21 -10.54 -4.44 7.68 -5.38 207.21
198 112002 易方达策略成长二号混合 2006-08-16 11.91 0.9870 3.1970 1.0070 -1.9861 -3.8012 -7.50 -11.00 -7.70 4.84 -7.20 207.21
199 530006 建信核心精选混合 2008-11-25 2.82 1.4750 2.3790 1.4940 -1.2718 -2.1883 -6.47 -11.41 -6.84 0.98 -8.72 207.10
200 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 2014-10-23 1.00 1.4547 2.5636 1.4857 -2.0866 -0.9195 -8.66 -18.17 2.77 59.95 -10.56 206.78
201 150050 南方新兴消费进取 2012-03-13 0.21 0.7710 3.0540 0.8030 -3.9851 -7.1084 -20.10 -28.55 -14.15 10.97 -22.11 205.38
202 121006 国投瑞银稳健增长混合 2008-06-11 3.72 1.3610 2.4570 1.3840 -1.6619 -1.9452 -3.75 -0.80 -6.03 0.23 -1.73 204.22
203 200007 长城安心回报混合 2006-08-22 17.53 1.0373 2.6452 1.0508 -1.2847 -1.7987 -6.24 -10.21 -3.02 5.40 -6.89 203.36
204 519156 新华行业灵活配置混合A 2013-06-05 13.14 1.5960 2.5400 1.6140 -1.1152 -1.1765 1.08 -4.43 -0.68 2.37 0.25 203.22
205 519732 交银定期支付双息平衡混合 2013-09-04 0.87 3.0250 3.0250 3.0920 -2.1669 -1.2728 -0.10 10.48 16.75 40.24 9.92 202.50
206 320011 诺安中小盘精选混合 2010-04-28 3.02 1.9130 2.9430 1.9340 -1.0858 -2.3980 -5.25 -5.96 -0.12 6.10 -4.93 202.47
207 762001 国金国鑫发起 2012-08-28 1.82 1.8834 2.5134 1.9024 -0.9987 -1.0871 -5.66 -8.33 -9.30 -3.26 -9.49 199.00
208 398061 中海消费主题精选混合 2011-11-09 1.80 2.5030 2.7130 2.5430 -1.5729 0.2804 -5.80 -13.48 -6.29 18.63 -10.67 198.93
209 519704 交银先进制造混合 2011-06-22 13.63 2.0630 2.9240 2.0870 -1.1500 -2.3663 -4.58 -2.60 -5.11 7.83 -5.02 197.51
210 003803 华安新丰利混合A 2016-12-29 0.01 2.9641 2.9641 3.0037 -1.3184 -2.7686 -7.11 -11.01 -2.37 193.65 -5.45 196.41
211 163805 中银策略混合 2008-04-03 5.71 1.0979 2.4089 1.1115 -1.2236 -2.0432 -8.72 -13.94 -4.13 9.66 -8.79 195.64
212 002521 永赢双利债券A 2016-05-25 0.77 1.0703 2.8703 1.0742 -0.3631 -0.1120 0.09 1.64 2.62 3.21 2.32 195.17
213 519089 新华优选成长混合 2008-07-25 2.50 1.3976 2.4576 1.4174 -1.3969 1.5845 5.07 7.43 -0.29 1.75 6.94 194.75
214 519300 大成沪深300指数 2006-04-06 17.49 1.0151 2.6027 1.0284 -1.2933 -2.7775 -7.19 -11.38 -4.69 7.25 -6.44 193.11
215 000251 工银金融地产混合 2013-08-26 8.99 2.2890 2.8080 2.3210 -1.3787 -4.2660 -8.04 -14.53 -4.23 14.28 -6.23 191.88
216 200006 长城消费增值混合 2006-04-06 12.96 0.9373 2.3773 0.9452 -0.8358 -1.5855 -3.29 -3.50 3.65 -0.30 -0.23 189.13
217 210002 金鹰红利价值混合 2008-12-04 3.06 1.2078 2.4058 1.2321 -1.9722 -1.2913 -4.69 -7.80 -4.27 -3.92 -6.88 188.76
218 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 2011-12-13 0.81 1.2890 2.3430 1.3120 -1.7530 -2.1260 -4.09 -1.30 -6.93 0.55 -2.79 187.65
219 169101 东方红睿丰混合(LOF) 2014-09-19 85.42 1.4460 2.3480 1.4570 -0.7550 -2.9530 -8.25 -5.49 3.14 27.00 -4.05 187.01
220 163503 天治核心成长混合(LOF) 2006-01-20 11.88 0.4758 2.3443 0.4813 -1.1427 -1.2248 -3.63 -5.89 -5.09 -2.22 -4.90 186.43
221 519029 华夏稳增混合 2006-08-09 8.67 1.6420 2.4470 1.6720 -1.7943 -1.6766 -1.68 -0.79 -7.54 -8.98 -4.42 186.16
222 519712 交银阿尔法核心混合 2012-08-03 2.07 2.0510 2.7110 2.0830 -1.5362 -1.3942 1.94 7.38 11.71 26.06 8.98 185.72
223 080012 长盛电子信息产业混合A 2012-03-27 9.44 1.4650 2.4930 1.4900 -1.6779 -5.3006 -11.37 -9.29 -10.56 -3.30 -9.90 182.77
224 540001 汇丰晋信2016周期混合 2006-05-23 1.27 1.1657 2.4857 1.1674 -0.1456 0.3616 1.16 2.39 1.33 4.10 3.63 182.54
225 519091 新华泛资源优势混合 2009-07-13 1.89 2.8240 2.8240 2.8530 -1.0165 -0.8079 1.95 -0.74 5.10 14.15 4.05 182.40
226 050007 博时平衡配置混合 2006-05-31 5.53 0.9720 2.4290 0.9840 -1.2195 -2.3116 -3.67 -3.67 -4.52 11.34 -3.67 182.02
227 519017 大成积极成长混合 2007-01-16 9.37 1.0070 2.8140 1.0200 -1.2745 -3.1731 -6.93 -8.20 -6.45 2.82 -7.52 181.42
228 080002 长盛创新先锋混合 2008-06-04 1.20 0.9919 2.2382 1.0027 -1.0771 -2.6404 -6.01 -8.69 -3.15 8.81 -7.04 181.34
229 000577 安信价值精选股票 2014-04-21 20.20 2.8000 2.8000 2.8520 -1.8233 -3.3483 -7.41 -7.50 -0.50 16.72 -4.21 180.00
230 377240 上投摩根新兴动力混合A 2011-07-13 9.60 2.7940 2.7940 2.8410 -1.6543 -5.7991 -11.47 -1.24 -10.68 24.18 -5.22 179.40
231 370024 上投摩根核心优选混合 2012-11-28 3.69 2.7860 2.7860 2.8120 -0.9246 -3.6653 -10.45 -6.57 -10.56 18.50 -7.01 178.60
232 350002 天治低碳经济混合 2005-01-12 0.43 0.7854 3.3104 0.7955 -1.2696 -3.6319 -9.28 -12.54 -6.10 5.66 -10.00 178.24
233 519994 长信金利趋势混合 2006-04-30 26.81 0.5154 2.6994 0.5260 -2.0152 -2.4603 -5.10 -8.34 -6.24 -2.72 -4.48 177.15
234 100029 富国天成红利混合 2008-05-28 10.80 1.0881 2.3941 1.1027 -1.3240 -2.3425 -5.96 -5.79 -2.55 4.13 -4.66 177.06
235 202002 南方稳健成长贰号混合 2006-07-25 38.92 0.4596 2.3521 0.4631 -0.7558 -1.0549 -5.94 -8.12 -2.01 4.84 -5.06 176.81
236 070032 嘉实优化红利混合 2012-06-26 18.37 1.4100 2.2630 1.4290 -1.3296 -2.8256 -7.36 -11.82 2.03 28.53 -6.62 176.09
237 090002 大成债券A/B 2003-06-12 1.45 1.0459 2.0973 1.0459 0.0000 1.3469 3.00 3.79 3.69 6.45 4.33 175.95
238 610002 信达澳银精华配置混合 2008-07-30 0.54 1.3230 2.2030 1.3450 -1.6357 -0.7502 -- -0.45 1.77 12.40 -1.05 173.89
239 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 2008-10-10 0.64 1.1850 2.3560 1.2010 -1.3322 -2.4691 -4.82 -7.57 -2.07 4.87 -7.13 172.54
240 570008 诺德周期策略混合 2012-03-21 0.55 1.7910 2.5260 1.8200 -1.5934 -1.4851 -3.29 -1.97 -0.94 12.29 0.79 170.39
241 161902 万家增强收益债券 2004-09-28 1.19 1.1033 2.1339 1.1103 -0.6305 -0.3342 -0.65 0.17 0.26 0.40 -0.55 169.36
242 110027 易方达安心回报债券A 2011-06-21 27.17 1.5660 2.4520 1.5770 -0.6975 -0.7605 -1.63 -4.50 -2.79 7.21 -1.68 168.77
243 000410 益民服务领先混合 2013-12-13 0.32 2.6780 2.6780 2.7190 -1.5079 -2.1556 -6.36 -11.53 -5.80 1.94 -8.04 167.80
244 257040 国联安红利混合 2008-10-22 0.82 1.1790 2.1320 1.1960 -1.4214 -5.2251 -11.15 -1.91 -13.56 2.97 -4.77 167.79
245 110015 易方达行业领先混合 2009-03-26 4.27 2.2030 2.5190 2.2280 -1.1221 -2.1758 -6.45 -7.28 -0.06 23.28 -4.77 167.19
246 070005 嘉实债券 2003-07-09 13.18 1.2150 2.2220 1.2150 0.0000 0.6628 1.76 2.62 2.81 4.94 3.16 167.18
247 166005 中欧价值发现混合A 2009-07-24 28.47 1.9107 2.5867 1.9439 -1.7079 -3.1773 -6.02 -9.15 -2.08 12.44 -4.73 166.98
248 540003 汇丰晋信动态策略混合A 2007-04-09 4.60 1.7867 2.4267 1.8195 -1.8027 -3.4060 -10.00 -8.79 -7.18 7.71 -6.43 166.73
249 400007 东方策略成长混合 2008-06-03 1.60 2.6642 2.6642 2.6966 -1.2015 -0.6711 -4.09 -8.71 -5.34 1.66 -6.32 166.42
250 398011 中海分红增利混合 2005-06-16 6.39 0.7414 2.1414 0.7594 -2.3703 -0.5900 -4.68 -10.20 -4.75 14.13 -6.31 165.79
251 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2011-06-16 9.17 2.1296 2.6696 2.1691 -1.8210 -3.0634 -5.76 -7.65 -4.06 1.31 -4.27 165.50
252 270041 广发消费品精选混合 2012-06-12 2.68 2.6370 2.6370 2.6600 -0.8647 -1.8973 -5.69 -8.12 3.37 16.32 -3.48 163.70
253 090015 大成内需增长混合A 2011-06-14 1.73 2.6320 2.6320 2.6810 -1.8277 -2.3739 -3.87 -7.00 -0.60 9.99 -3.09 163.51
254 092002 大成债券C 2006-04-24 0.39 1.0529 2.0437 1.0529 0.0000 1.3378 2.97 3.70 3.54 6.12 4.22 163.22
255 000480 东方红新动力混合 2014-01-28 17.57 2.4730 2.5610 2.5080 -1.3955 -2.8291 -4.63 -4.55 -1.59 14.60 -3.25 163.06
256 110028 易方达安心回报债券B 2011-06-21 17.04 1.5540 2.4080 1.5650 -0.7029 -0.7663 -1.71 -4.61 -3.00 6.76 -1.88 162.45
257 000136 民生加银策略精选混合 2013-06-07 3.36 2.2480 2.6090 2.2640 -0.7067 -1.6193 -5.19 0.04 0.22 9.45 0.45 161.92
258 160916 大成优选混合(LOF) 2012-07-27 3.66 2.6860 2.1030 2.7270 -1.5035 -3.2421 -6.31 -4.51 -1.86 11.92 -3.83 161.46
259 519714 交银消费新驱动股票 2012-11-07 7.47 1.0340 2.4950 1.0550 -1.9905 -3.2741 -5.57 -0.48 3.30 17.36 -0.19 161.11
260 290002 泰信先行策略混合 2004-06-28 19.33 0.5754 2.3234 0.5844 -1.5400 -2.7876 -4.83 -11.63 -8.36 -7.39 -9.74 160.74
261 090013 大成竞争优势混合 2011-04-20 6.69 1.2880 2.2980 1.3060 -1.3783 -2.7925 -5.78 -6.80 1.98 18.27 -6.80 160.07
262 519150 新华优选消费混合 2012-06-13 2.04 1.3570 2.2930 1.3770 -1.4524 -2.7937 -3.49 -0.07 -6.28 -1.95 -3.42 159.63
263 100056 富国低碳环保混合 2011-08-10 24.00 2.5920 2.5920 2.6530 -2.2993 -4.0355 -11.38 -8.99 -12.73 4.14 -10.90 159.20
264 470098 汇添富逆向投资混合 2012-03-09 4.50 1.8520 2.4210 1.8900 -2.0106 -3.4914 -7.21 -6.23 0.11 6.95 -5.65 159.03
265 166009 中欧新动力混合(LOF)A 2011-02-10 11.36 1.6642 2.5802 1.6888 -1.4567 -2.7864 -3.75 -9.24 -7.82 0.24 -9.93 156.81
266 110012 易方达科汇灵活配置混合 2008-10-09 37.78 1.4520 5.8760 1.4680 -1.0899 -1.1572 -4.72 -8.68 -2.22 4.91 -5.17 156.78
267 519183 万家双引擎灵活配置混合 2008-06-27 2.04 1.4547 2.1447 1.4672 -0.8520 -1.5098 -2.60 -4.57 -2.83 1.36 -3.23 156.46
268 519095 新华行业周期轮换混合 2010-07-21 0.62 1.9150 2.8150 1.9420 -1.3903 1.4838 6.63 4.08 -2.05 0.84 2.08 156.39
269 420003 天弘永定价值成长混合 2008-12-02 6.76 1.9065 2.2415 1.9428 -1.8684 -3.2283 -4.51 -2.95 -2.52 0.10 -4.15 154.34
270 233001 大摩基础行业混合 2004-03-26 1.15 0.9624 2.5074 0.9703 -0.8142 -2.0657 -2.16 -7.62 -0.70 6.46 -2.73 154.32
271 070011 嘉实策略混合 2006-12-12 31.81 1.2000 2.1670 1.2230 -1.8806 -2.0408 -2.12 -0.91 -1.25 9.86 -2.80 153.97
272 233011 大摩主题优选混合 2012-03-13 2.06 2.0620 2.5420 2.0780 -0.7700 -2.1357 -2.09 -5.63 -4.68 6.94 -3.96 153.34
273 233007 大摩卓越成长混合 2010-05-18 2.47 2.1579 2.5299 2.1796 -0.9956 -2.3884 -2.23 -4.53 -0.55 -0.97 -0.41 153.10
274 020015 国泰区位优势混合 2009-05-27 0.85 2.4250 2.4700 2.4710 -1.8616 -2.5322 -6.26 -9.14 -4.75 2.88 -6.59 152.67
275 710002 富安达策略精选混合 2012-04-25 2.05 2.4365 2.4765 2.4644 -1.1321 -2.3290 -6.02 -9.45 0.93 17.73 -3.16 152.60
276 070022 嘉实领先成长混合 2011-05-31 9.22 2.0510 2.4960 2.1080 -2.7040 -3.9344 -5.40 -5.96 1.58 7.95 -4.02 152.41
277 519979 长信内需成长混合 2011-10-20 21.80 1.4520 2.1470 1.4760 -1.6260 -1.8256 -5.78 -8.33 -6.31 9.74 -6.38 151.59
278 519185 万家精选混合 2009-05-18 24.11 1.2480 2.3360 1.2691 -1.6626 -4.3532 -5.49 -12.21 3.17 2.48 -0.19 151.42
279 000408 民生加银城镇化混合 2013-12-12 2.12 1.4480 2.3430 1.4720 -1.6304 -1.6304 -6.10 -10.06 -4.36 6.24 -5.79 151.40
280 150054 泰达进取 2011-12-01 0.05 0.9351 2.6237 0.9647 -3.0683 -4.5524 -9.63 -12.48 -14.31 -3.70 -11.80 151.40
281 660012 农银汇理消费主题混合A 2012-04-24 3.93 2.3275 2.4075 2.3590 -1.3353 -1.4314 -5.58 -12.40 -9.45 -3.27 -11.46 150.67
282 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2010-02-10 13.89 2.5040 2.5040 2.5790 -2.9081 -4.8271 -8.48 -11.74 -15.41 -3.58 -11.43 150.40
283 163807 中银优选混合 2009-04-03 2.53 1.0981 2.1001 1.1048 -0.6064 -0.4533 -7.00 -7.23 -1.88 14.80 -4.47 150.07
284 166301 华商新趋势优选混合 2012-09-06 0.36 2.4910 2.4910 2.5190 -1.1116 -2.0833 -2.47 1.22 7.88 11.70 0.93 149.10
285 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 2012-12-18 9.67 1.4470 2.3070 1.4760 -1.9648 -0.3444 -0.82 4.18 8.39 7.74 4.63 148.96
286 000742 国泰新经济灵活配置混合 2014-09-16 14.67 2.1150 2.4000 2.1300 -0.7042 -1.8561 -8.24 -18.93 -10.65 16.72 -14.89 148.62
287 020023 国泰事件驱动混合 2011-08-17 0.51 2.4850 2.4850 2.5380 -2.0883 -1.3497 -5.94 -13.98 -4.68 9.04 -9.47 148.50
288 050011 博时信用债券A/B 2009-06-10 4.13 2.2590 2.3740 2.2650 -0.2649 1.2550 0.53 3.25 0.18 3.29 4.68 148.11
289 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 2013-08-02 34.77 1.3640 2.3130 1.3880 -1.7291 -2.5714 -6.70 -12.23 -6.77 7.68 -6.06 148.05
290 519977 长信可转债A 2012-03-30 2.13 1.2797 2.2397 1.2925 -0.9903 -0.7677 -1.84 -2.16 -0.79 10.08 5.34 147.68
291 000173 汇添富美丽30混合 2013-06-25 10.32 2.4760 2.4760 2.5070 -1.2365 -1.4331 -6.18 -4.11 6.22 28.02 -0.20 147.60
292 000824 圆信永丰双红利混合A 2014-11-19 17.98 1.1830 2.1220 1.1970 -1.1696 -1.5807 -7.87 -9.42 0.64 13.74 -4.99 147.38
293 040015 华安动态灵活配置混合 2009-12-22 1.62 1.5970 2.2100 1.6230 -1.6020 -0.4364 -1.60 -0.13 3.77 17.43 0.13 147.30
294 519674 银河创新成长混合 2010-12-29 1.07 2.4713 2.4713 2.4955 -0.9697 -2.7889 -6.54 -12.09 -9.84 9.15 -7.67 147.27
295 165512 信诚新机遇混合(LOF) 2011-08-01 0.49 2.4660 2.4660 2.4970 -1.2415 -2.2592 -6.66 -10.10 -3.18 10.88 -3.93 146.87
296 630016 华商价值共享混合发起式 2013-03-18 3.39 1.9530 2.3130 1.9800 -1.3636 -3.3168 -6.20 -6.60 -7.53 1.07 -4.36 146.55
297 110008 易方达稳健收益债券B 2005-09-19 61.34 1.2730 2.0826 1.2760 -0.2351 0.7359 1.47 2.63 1.62 5.52 2.25 146.30
298 240003 华宝宝康债券 2003-07-15 1.64 1.4032 2.0532 1.4035 -0.0214 0.5230 1.28 2.30 2.57 4.43 2.39 145.63
299 519991 长信双利优选混合 2008-06-19 5.45 1.3700 2.0760 1.3900 -1.4388 -2.0029 -3.87 -4.76 -4.69 11.05 -3.02 145.58
300 020010 国泰金牛创新混合 2007-05-18 14.45 1.1360 2.1810 1.1620 -2.2375 -2.9060 -6.66 -11.32 -3.39 -1.12 -8.65 144.98
301 399011 中海医疗保健主题股票 2012-03-07 0.88 1.7380 2.2360 1.7630 -1.4180 -2.4144 -0.23 9.61 17.75 35.20 10.07 144.34
302 690007 民生加银景气行业混合 2011-11-22 4.80 2.4420 2.4420 2.4660 -0.9732 -1.0535 3.34 4.31 0.41 12.90 2.86 144.20
303 160918 大成中小盘混合(LOF) 2014-04-10 1.97 2.0680 5.0030 2.0820 -0.6724 -0.4812 -2.31 1.03 10.16 19.55 3.56 144.13
304 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2012-05-07 3.07 1.9550 2.4690 1.9860 -1.5609 -3.0739 -7.30 -8.00 -7.08 2.27 -6.90 143.90
305 590001 中邮核心优选混合 2006-09-28 23.38 1.1968 2.4168 1.2150 -1.4979 -3.3826 -9.23 -9.76 -8.46 -3.95 -7.38 143.76
306 206009 鹏华新兴产业混合 2011-06-15 4.28 2.2610 2.4710 2.3020 -1.7811 -3.0446 -2.63 -0.66 -0.18 7.56 -1.74 143.69
307 166801 浙商聚潮新思维混合 2012-03-08 2.19 1.7040 2.4820 1.7240 -1.1601 -2.0127 -3.13 -4.27 -5.23 -1.90 -3.46 143.16
308 310358 申万菱信新经济混合 2006-12-06 19.23 0.9589 2.3811 0.9732 -1.4694 -4.0428 -9.05 -12.61 -11.45 6.10 -11.39 142.78
309 660005 农银中小盘混合 2010-03-25 4.72 2.0588 2.4208 2.0902 -1.5022 -1.5729 -6.29 -13.24 -9.90 -3.69 -12.31 142.75
310 519736 交银新成长混合 2014-05-09 9.84 2.0040 2.4040 2.0470 -2.1006 -3.4682 -5.83 -2.43 2.61 21.74 -1.72 142.63
311 000404 易方达新兴成长混合 2013-11-28 8.98 2.4230 2.4230 2.4530 -1.2230 -1.3035 -4.83 7.26 -1.06 26.86 6.13 142.30
312 202023 南方优选成长混合A 2011-01-30 3.28 2.4030 2.4030 2.4360 -1.3547 -2.8306 -7.04 -7.75 -0.25 10.99 -5.47 140.30
313 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2014-05-06 1.37 2.4020 2.4020 2.4340 -1.3147 -1.3552 -5.10 -4.95 1.05 22.74 -3.88 140.20
314 050111 博时信用债券C 2009-06-10 1.78 2.2170 2.3140 2.2230 -0.2699 1.2329 0.50 3.16 -- 2.92 4.58 140.12
315 229002 泰达宏利逆向策略混合 2012-05-23 5.23 1.6070 2.4670 1.6340 -1.6524 -3.0760 -5.69 -7.86 -6.41 -5.18 -4.46 139.99
316 110007 易方达稳健收益债券A 2005-09-19 17.87 1.2674 2.0430 1.2704 -0.2361 0.7232 1.45 2.55 1.48 5.22 2.16 139.39
317 213006 宝盈核心优势混合A 2009-03-17 11.14 1.0243 2.1443 1.0463 -2.1026 -0.5148 0.73 2.68 2.18 4.38 1.90 139.33
318 000527 南方新优享灵活配置混合 2014-02-26 6.94 2.3860 2.3860 2.4140 -1.1599 -1.8511 -5.80 -9.45 -- 12.28 -5.77 138.60
319 373020 上投摩根双核平衡混合 2008-05-21 1.58 1.5722 2.1923 1.5873 -0.9513 -1.9153 -5.69 -6.92 -9.68 -2.16 -7.63 138.28
320 410004 华富收益增强债券A 2008-05-28 14.76 1.8127 2.1247 1.8155 -0.1542 -0.0772 0.39 0.67 0.98 3.84 0.95 138.09
321 217010 招商大盘蓝筹混合 2008-06-19 3.12 1.4940 2.2070 1.5100 -1.0596 -1.1905 -2.80 -3.80 -1.39 4.26 -1.71 137.83
322 310368 申万菱信竞争优势混合 2008-07-04 0.60 1.1545 2.1705 1.1728 -1.5604 -4.4367 -9.34 -12.06 -5.39 3.90 -10.39 137.78
323 450009 国富中小盘股票 2010-11-23 8.70 1.7900 2.3080 1.8110 -1.1596 -2.8757 -4.33 -3.35 -1.86 15.63 -2.77 137.42
324 150124 建信央视财经50指数分级B 2013-03-28 0.68 0.7997 2.7676 0.8251 -3.0784 -5.7957 -17.44 -20.51 -8.80 28.33 -11.16 137.34
325 571002 诺德灵活配置混合 2008-11-05 0.19 1.5788 2.2988 1.6055 -1.6630 -1.5035 -2.80 -3.83 -2.48 10.01 -2.30 137.17
326 161609 融通动力先锋混合 2006-11-15 5.18 1.6630 2.2080 1.6820 -1.1296 -2.1765 -5.13 -4.43 -2.86 0.30 -6.15 136.66
327 217003 招商安泰债券A 2003-04-28 1.65 1.1406 1.9621 1.1406 0.0000 0.3961 1.25 2.51 2.92 4.54 2.91 136.56
328 000825 圆信永丰双红利混合C 2014-11-19 1.35 1.1710 2.0630 1.1840 -1.0980 -1.5966 -7.87 -9.65 0.15 12.47 -5.27 136.50
329 360011 光大保德信动态优选混合 2009-10-28 2.70 1.0600 1.9950 1.0650 -0.4695 2.6137 3.62 3.62 2.62 0.93 5.89 136.46
330 110017 易方达增强回报债券A 2008-03-19 38.76 1.2010 2.0210 1.2040 -0.2492 -0.1663 -- -0.08 1.31 4.96 0.00 136.41
331 253010 国联安安心成长混合 2005-07-13 1.86 0.6720 1.9840 0.6760 -0.5917 -1.3216 -3.59 -4.55 -6.15 0.45 -2.89 135.87
332 213002 宝盈泛沿海混合 2005-03-08 18.19 0.5869 2.2142 0.5985 -1.9382 -3.8184 -8.51 -12.11 -8.23 -9.79 -8.87 135.45
333 519976 长信可转债C 2012-03-30 4.94 1.2542 2.1612 1.2667 -0.9868 -0.7753 -1.86 -2.28 -1.02 9.61 5.20 135.19
334 000165 国投瑞银策略精选混合 2013-09-27 3.33 1.5570 2.1850 1.5700 -0.8280 -0.3201 -0.26 -0.70 -0.89 4.51 -0.38 135.16
335 000390 华商优势行业混合 2013-12-11 2.38 1.0250 2.1150 1.0370 -1.1572 -1.9139 -1.44 2.60 3.70 8.48 -0.10 135.08
336 000017 财通可持续混合 2013-03-27 1.04 1.4480 2.2900 1.4650 -1.1604 -1.2442 -6.26 -12.21 -1.67 6.21 -6.54 134.97
337 270028 广发制造业精选混合 2011-09-20 2.35 2.3460 2.3460 2.4140 -2.8169 -5.0971 -10.49 -9.94 -10.08 3.85 -12.63 134.60
338 180002 银华保本增值混合 2004-03-02 29.33 1.0171 1.0375 1.0192 -0.2060 -0.0884 -0.09 0.23 1.01 3.51 0.91 134.59
339 162006 长城久富混合(LOF) 2007-02-12 7.37 1.1321 3.8619 1.1469 -1.2904 -2.0844 -6.14 -9.90 -2.87 6.33 -6.92 134.49
340 000279 华商红利优选混合 2013-09-17 2.94 1.0980 1.9610 1.1150 -1.5247 -1.4363 5.27 11.36 3.68 8.71 10.24 134.28
341 257030 国联安优势混合 2007-01-24 2.67 1.1860 1.9980 1.2090 -1.9024 -3.1837 -6.61 -8.84 0.64 5.43 -4.97 134.02
342 100060 富国高新技术产业混合 2012-06-27 2.19 1.8720 2.2920 1.9100 -1.9895 -3.4554 -9.35 -4.97 -5.93 11.96 -2.60 133.94
343 690009 民生加银红利回报混合 2012-08-09 0.62 1.8730 2.1710 1.8850 -0.6366 0.1604 -2.80 -4.05 0.21 9.85 -1.00 133.14
344 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2006-11-17 4.59 2.8027 2.1989 2.8397 -1.3030 -3.0912 -7.74 -12.10 -6.26 6.07 -6.64 133.03
345 000311 景顺长城沪深300指数增强 2013-10-29 31.15 1.9740 2.3140 2.0040 -1.4970 -2.8065 -8.01 -11.44 -2.66 13.35 -6.62 132.13
346 121003 国投瑞银核心企业混合 2006-04-19 15.47 0.7341 2.3791 0.7564 -2.9482 0.9766 1.14 13.10 -2.29 14.43 5.35 131.85
347 519181 万家和谐增长混合 2006-11-30 19.11 0.8344 2.2502 0.8448 -1.2311 -2.0197 -4.63 -6.65 -2.02 13.03 1.32 131.74
348 000595 嘉实泰和混合 2014-04-04 4.73 2.3000 6.3300 2.3360 -1.5411 -2.6249 -5.81 -2.95 0.26 18.07 -3.04 131.43
349 320005 诺安价值增长混合 2006-11-21 15.70 1.1378 2.0828 1.1530 -1.3183 -1.6084 -0.34 -0.73 0.04 -0.88 -0.43 130.89
350 260112 景顺长城能源基建混合 2009-10-20 12.46 1.5220 2.2270 1.5360 -0.9115 -2.7476 -5.99 -8.53 -6.11 5.98 -8.37 130.84
351 519061 海富通纯债债券A 2014-04-02 6.26 1.7240 2.2640 1.7240 0.0000 0.2326 0.94 1.77 2.25 4.04 2.07 130.37
352 450003 国富潜力组合混合A 2007-03-22 12.05 1.1380 1.9780 1.1630 -2.1496 -2.8181 -7.48 -7.63 -5.32 9.74 -4.77 130.12
353 090006 大成2020生命周期混合 2006-09-13 29.77 0.7050 2.5270 0.7090 -0.5642 -1.3986 -2.89 -2.35 -5.11 -6.00 -1.81 129.92
354 000308 建信创新中国混合 2013-09-24 0.42 2.2950 2.2950 2.3530 -2.4649 -3.6119 -7.42 -9.75 -10.77 -0.26 -8.13 129.50
355 530020 建信转债增强债券A 2012-05-29 0.22 2.2920 2.2920 2.3100 -0.7792 -1.2069 -2.96 -5.95 -8.90 -4.62 -2.09 129.20
356 240020 华宝医药生物混合 2012-02-28 2.17 1.8320 2.1210 1.8460 -0.7584 -1.8221 -3.58 3.27 6.57 14.43 3.44 128.80
357 540004 汇丰晋信2026周期混合 2008-07-23 0.55 1.4556 2.0756 1.4664 -0.7365 -1.2349 -2.87 -4.26 0.35 8.70 -2.46 128.75
358 410005 华富收益增强债券B 2008-05-28 0.67 1.7849 2.0669 1.7876 -0.1510 -0.0840 0.36 0.57 0.78 3.42 0.82 128.67
359 180018 银华和谐主题混合 2009-04-27 1.20 2.1210 2.2010 2.1470 -1.2110 -2.4828 -6.85 -6.07 -2.26 13.54 -4.11 128.28
360 080005 长盛量化红利混合 2009-11-25 1.76 1.2130 2.1190 1.2340 -1.7018 -3.5004 -7.12 -8.45 0.66 6.22 -1.14 128.27
361 001001 华夏债券A/B 2002-10-23 6.27 1.0520 1.8820 1.0530 -0.0950 0.0951 0.96 1.54 0.96 2.63 1.84 127.98
362 519158 新华趋势领航混合 2013-09-11 6.30 1.8210 2.2870 1.8470 -1.4077 -2.5682 -5.21 -9.67 -6.90 -0.49 -4.91 127.65
363 000127 农银行业领先混合 2013-06-25 8.08 2.2762 2.2762 2.2916 -0.6720 0.0879 -3.41 -6.84 1.32 19.55 -0.96 127.62
364 160127 南方新兴消费增长分级股票 2012-03-13 9.11 0.8880 2.2760 0.9040 -1.7699 -3.1625 -9.66 -14.90 -4.80 10.37 -10.35 127.57
365 090018 大成新锐产业混合 2012-03-20 0.32 1.6500 2.1500 1.6900 -2.3669 -3.6778 -7.04 -2.65 -4.84 -0.90 -2.02 127.52
366 660003 农银平衡双利混合 2009-04-08 2.52 1.4297 2.0444 1.4475 -1.2297 -0.5841 -6.00 -8.64 -5.03 10.74 -7.25 127.39
367 288102 华夏稳定双利债券C 2006-07-20 8.06 1.0661 1.8732 1.0668 -0.0656 0.3105 0.72 0.90 0.79 3.02 1.63 127.11
368 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 2013-12-17 3.17 1.2370 2.2310 1.2720 -2.7516 -3.2838 -6.64 -11.58 -2.14 1.31 -7.69 127.03
369 150016 兴全合润分级混合A 2010-04-22 0.31 1.0512 2.2692 1.0699 -1.7478 -3.2312 -8.45 -9.47 2.46 5.12 -7.68 126.92
370 169102 东方红睿阳混合(LOF) 2015-01-19 5.30 1.3080 2.0340 1.3250 -1.2830 -4.7342 -9.98 -6.50 -0.67 28.52 -4.74 126.87
371 519097 新华中小市值优选混合 2011-01-28 0.75 1.5880 2.3500 1.6060 -1.1208 0.4428 2.39 3.86 2.85 4.34 1.66 126.86
372 000457 上投摩根核心成长股票 2014-02-10 39.04 1.9440 2.2530 1.9950 -2.5564 -3.9051 -8.52 -7.30 -9.24 10.80 -10.12 126.59
373 110018 易方达增强回报债券B 2008-03-19 10.75 1.1950 1.9600 1.1970 -0.1671 -0.0836 -- -0.08 1.16 4.58 0.00 126.56
374 519060 海富通纯债债券C 2014-04-02 0.15 1.6990 2.2310 1.6990 0.0000 0.2360 0.89 1.68 2.04 3.47 1.98 126.43
375 550008 信诚优胜精选混合 2009-08-26 14.47 1.3810 2.1470 1.4160 -2.4718 -5.3461 -10.61 -9.50 -2.88 9.26 -6.12 126.01
376 710001 富安达优势成长混合 2011-09-21 7.36 2.2547 2.2547 2.2916 -1.6102 -0.7745 0.36 2.74 5.46 23.01 0.41 125.47
377 519700 交银主题优选混合 2010-06-30 7.43 1.1590 2.0860 1.1760 -1.4456 -2.7685 -2.19 2.39 3.85 16.48 2.48 125.23
378 217203 招商安泰债券B 2006-04-12 0.45 1.1597 1.9132 1.1597 0.0000 0.3895 1.22 2.43 2.76 4.21 2.82 125.20
379 510630 华夏消费ETF 2013-03-28 0.87 2.2452 2.2452 2.2737 -1.2535 -1.5047 -4.56 -9.40 0.86 27.13 -5.03 124.52
380 160215 国泰价值经典混合(LOF) 2010-08-13 21.54 1.5730 2.1010 1.5920 -1.1935 -2.5403 -4.84 0.25 -2.66 14.28 0.13 124.34
381 531020 建信转债增强债券C 2012-05-29 0.31 2.2430 2.2430 2.2610 -0.7961 -1.2329 -3.03 -6.07 -9.08 -5.00 -2.22 124.30
382 050014 博时创业成长混合A 2010-06-01 2.17 2.1010 2.1730 2.1630 -2.8664 -3.0457 -0.52 7.30 5.68 11.81 6.92 123.90
383 206007 鹏华消费优选混合 2010-12-28 2.15 2.2370 2.2370 2.2490 -0.5336 -0.9739 -6.36 -9.54 6.47 19.12 -2.99 123.70
384 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 2013-12-17 5.91 1.2150 2.2130 1.2490 -2.7222 -3.2643 -6.61 -11.51 -1.86 1.93 -7.60 123.23
385 217008 招商安本增利债券 2006-07-11 2.25 1.3333 1.9533 1.3481 -1.0978 -1.8261 -2.09 -2.94 -2.52 -0.61 -2.59 122.99
386 110030 易方达沪深300量化增强 2012-07-05 5.31 2.2277 2.2277 2.2630 -1.5599 -2.7587 -7.48 -11.54 -4.42 15.00 -7.19 122.77
387 162216 泰达宏利500指数分级 2011-12-01 2.79 0.9670 2.1253 0.9847 -1.7975 -2.6575 -5.67 -7.21 -7.96 -0.31 -6.69 122.71
388 000478 建信中证500指数增强A 2014-01-27 12.85 2.2259 2.2259 2.2731 -2.0765 -2.8924 -6.40 -6.49 -10.19 -5.21 -5.42 122.59
389 530016 建信恒稳价值混合 2011-11-22 0.23 2.0420 2.1420 2.0690 -1.3050 -0.4388 -4.58 -9.16 -0.54 9.61 -6.03 122.55
390 003142 鹏华弘达混合A 2016-08-10 0.01 2.2208 2.2208 2.2307 -0.4438 -0.2739 -- -1.54 1.51 7.16 -0.68 122.08
391 160133 南方天元新产业股票(LOF) 2014-07-03 2.44 2.1680 2.1680 2.2030 -1.5887 -2.4302 -6.43 -5.33 1.98 10.39 -3.94 121.66
392 000259 农银区间收益混合 2013-08-21 4.02 2.2145 2.2145 2.2433 -1.2838 -1.0014 -6.09 -7.04 -3.45 10.31 -5.15 121.45
393 080008 长盛战略新兴产业混合A 2011-10-26 1.08 2.1090 2.1590 2.1380 -1.3564 -1.7699 -3.08 -2.45 3.38 10.48 1.01 121.22
394 420001 天弘精选混合 2005-10-08 17.88 0.7047 1.9854 0.7178 -1.8250 -1.9752 -6.41 -7.52 -4.68 6.13 -6.35 120.43
395 001003 华夏债券C 2006-04-03 3.11 1.0460 1.8360 1.0470 -0.0955 0.1916 0.97 1.45 0.87 2.34 1.75 119.46
396 512600 嘉实中证主要消费ETF 2014-06-13 0.03 2.1943 2.1943 2.2210 -1.2022 -0.7194 -5.53 -12.25 2.74 29.46 -7.37 119.34
397 110022 易方达消费行业股票 2010-08-20 57.09 2.1930 2.1930 2.2100 -0.7692 -1.1271 -8.05 -10.74 3.69 28.77 -5.92 119.30
398 000020 景顺长城品质投资混合 2013-03-19 2.70 2.1910 2.1910 2.2350 -1.9687 -3.0960 -7.40 -3.57 -2.19 21.45 -1.26 119.10
399 233009 大摩多因子策略混合 2011-05-17 20.60 1.2100 2.2270 1.2320 -1.7857 -2.7331 -5.25 -7.49 -12.06 -17.52 -6.35 118.99
400 000587 大成灵活配置混合 2014-05-14 1.41 1.7630 2.1630 1.7870 -1.3430 -3.2382 -6.72 -8.18 -6.97 3.58 -7.89 118.96
401 070027 嘉实周期优选混合 2011-12-08 9.98 2.0670 2.1270 2.0980 -1.4776 -1.3836 -7.35 -12.86 -5.75 0.73 -10.17 118.79
402 519983 长信量化先锋混合A 2010-11-18 24.94 1.4200 2.2700 1.4510 -2.1365 -3.7940 -8.62 -11.42 -9.67 -13.10 -6.95 118.77
403 150270 招商中证白酒指数分级B 2015-05-27 0.91 1.1160 2.0690 1.1330 -1.5004 -0.0895 -7.31 -22.50 -0.62 55.04 -12.81 117.98
404 000970 东方红睿元混合 2015-01-21 6.72 2.1790 2.1790 0.0000 -3.4559 -3.4559 -7.59 -2.68 -2.55 27.28 -9.77 117.90
405 377150 上投摩根健康品质生活混合 2012-02-01 0.59 2.1760 2.1760 2.2130 -1.6719 -3.8445 -6.57 -3.25 -0.82 4.92 -2.07 117.81
406 160602 鹏华普天债券A 2003-07-12 2.13 1.2090 1.8770 1.2100 -0.0826 0.2488 1.00 2.03 2.29 5.56 2.54 117.69
407 270050 广发新经济混合 2013-02-06 2.27 2.1750 2.1750 2.2180 -1.9387 -1.1364 -1.23 -8.38 -0.55 18.40 -5.68 117.50
408 159928 汇添富中证主要消费ETF 2013-08-23 6.72 2.1727 2.1727 2.1990 -1.1960 -0.6857 -5.34 -11.96 2.17 31.38 -6.99 117.47
409 720001 财通价值动量混合 2011-12-01 5.79 1.6440 2.1150 1.6690 -1.4979 -0.9639 -4.53 -13.79 -8.15 0.43 -9.07 117.46
410 020002 国泰金龙债券A 2003-12-05 9.43 1.0480 1.8200 1.0480 0.0000 0.1912 0.87 1.06 1.30 3.07 1.88 117.40
411 001387 中融新经济混合A 2015-11-17 0.55 1.7400 2.1720 1.7620 -1.2486 -1.7504 -2.63 0.29 -1.25 -0.30 0.29 117.25
412 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2015-11-16 0.22 2.7610 2.7610 2.8110 -1.7787 -2.9184 -2.78 -5.64 0.40 9.87 -0.97 117.23
413 510680 万家上证50ETF 2013-10-31 0.60 2.1689 2.1689 2.1971 -1.2835 -2.8053 -8.70 -14.68 -2.31 19.50 -6.97 116.89
414 530012 建信积极配置混合 2011-01-18 0.81 2.0270 2.0950 2.0470 -0.9770 -2.6884 -3.71 -6.07 -8.24 1.25 -4.48 116.47
415 161603 融通债券A/B 2003-09-30 0.87 1.2650 1.8490 1.2640 0.0791 1.3622 2.93 4.20 4.20 5.76 4.63 116.38
416 001518 万家瑞兴混合 2015-07-23 3.31 1.4378 2.0778 1.4649 -1.8500 -4.9263 -4.41 -9.94 6.60 9.02 2.07 115.55
417 217021 招商优势企业混合 2012-02-01 0.35 2.1480 2.1480 2.1850 -1.6934 -3.0248 -7.57 -10.83 -5.83 3.87 -7.33 114.80
418 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 2011-05-06 3.46 1.4990 2.1790 1.5260 -1.7693 -3.2903 -7.13 -5.43 -6.95 -1.25 -6.31 114.58
419 519989 长信利丰债券C 2008-12-29 14.35 1.3590 1.9270 1.3700 -0.8029 -0.2935 0.15 1.78 -0.38 4.10 2.47 114.11
420 110010 易方达价值成长混合 2007-04-02 33.31 1.7793 2.0933 1.8024 -1.2816 -0.9960 -6.41 -9.32 3.54 15.81 -4.05 113.62
421 162208 泰达宏利首选企业股票 2006-12-01 4.17 1.1852 1.9052 1.2106 -2.0981 -3.7049 -7.84 -10.16 -6.70 4.73 -7.33 113.35
422 000612 华宝生态中国混合 2014-06-13 4.19 1.9780 2.1780 2.0020 -1.1988 -1.8362 -4.44 -2.13 -5.45 6.69 -2.51 113.16
423 630015 华商大盘量化精选混合 2013-04-09 4.82 1.4460 2.1260 1.4680 -1.4986 -2.1651 -1.23 -6.04 -8.19 -4.55 -6.29 113.05
424 481017 工银量化策略混合 2012-04-26 0.85 2.1260 2.1260 2.1650 -1.8014 -2.8780 -6.84 -10.14 -5.97 6.62 -6.88 112.60
425 398031 中海蓝筹混合 2008-12-03 1.18 0.7713 1.9763 0.7830 -1.4943 -0.9503 -4.55 -9.73 -3.41 9.25 -5.72 112.56
426 519035 富国天博创新主题混合 2007-04-27 12.70 1.5182 4.7533 1.5485 -1.9567 -3.6736 -10.24 -8.99 -2.40 17.16 -8.43 112.44
427 519664 银河美丽混合A 2014-05-29 2.84 2.1240 2.1240 2.1630 -1.8031 -3.5860 -6.23 -12.34 4.12 25.24 -7.41 112.40
428 000584 新华鑫益灵活配置混合 2014-04-16 1.31 2.1150 2.1150 2.1420 -1.2605 1.6827 3.52 5.12 10.21 20.17 7.85 111.50
429 519672 银河蓝筹精选混合 2010-07-16 1.19 2.1150 2.1150 2.1360 -0.9831 -2.8480 -6.70 -11.91 -9.23 10.50 -6.99 111.50
430 000850 汇丰晋信双核策略混合C 2014-11-26 4.11 1.1611 1.9511 1.1699 -0.7522 -0.7776 -4.18 -1.65 1.68 12.69 0.69 111.22
431 270010 广发沪深300ETF联接A 2008-12-30 6.62 1.7259 2.0159 1.7479 -1.2587 -2.6675 -7.30 -11.42 -4.03 9.78 -6.31 111.19
432 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 2007-04-24 28.22 1.4470 4.8780 1.4690 -1.4976 -3.5333 -8.76 -11.28 -4.61 4.78 -8.88 111.14
433 040016 华安行业轮动混合 2010-05-11 4.74 1.3739 2.1099 1.3942 -1.4560 -1.8643 -1.65 -0.15 -1.04 4.07 0.50 111.13
434 000849 汇丰晋信双核策略混合A 2014-11-26 68.91 1.1624 1.9524 1.1713 -0.7598 -0.7683 -4.13 -1.51 1.82 13.09 0.87 110.98
435 630010 华商价值精选混合 2011-05-31 8.53 1.2580 2.1680 1.2820 -1.8721 -2.1012 -5.41 -5.27 -8.04 -4.20 -4.98 110.82
436 000652 博时裕隆混合 2014-06-03 3.52 2.0410 1.7700 2.0780 -1.7806 -3.4075 -3.91 -2.81 3.19 5.53 2.82 110.57
437 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 2014-10-23 11.93 1.2355 1.8842 1.2509 -1.2311 -0.4993 -5.11 -11.13 2.57 30.99 -5.91 110.45
438 002163 东方惠新灵活配置混合C 2015-11-20 -- 2.1840 2.1840 2.1980 -0.6369 -0.9389 -0.92 -4.54 93.51 103.24 -3.11 110.14
439 050010 博时特许价值混合A 2008-05-28 1.60 1.5070 1.9470 1.5390 -2.0793 -3.1491 -6.22 -11.04 -8.39 1.41 -7.49 109.96
440 161017 富国中证500指数增强(LOF) 2011-10-12 7.43 2.0990 2.0990 2.1370 -1.7782 -2.4628 -5.24 -7.00 -8.30 -1.04 -5.87 109.90
441 530019 建信社会责任混合 2012-08-14 0.14 2.0970 2.0970 2.1410 -2.0551 -1.8258 -4.33 -5.71 -1.36 -0.57 -3.01 109.70
442 377530 上投摩根行业轮动混合A 2010-01-28 6.30 1.7740 2.1290 1.7910 -0.9492 -2.9009 -8.70 -3.80 -9.58 15.90 -4.52 109.55
443 485105 工银增强收益债券A 2007-05-11 12.07 1.0731 1.8304 1.0767 -0.3344 -0.0279 0.07 -0.27 -0.64 1.50 -0.04 109.39
444 740001 长安宏观策略混合 2012-03-09 0.57 1.2780 2.0980 1.2950 -1.3127 -2.5915 -6.30 -10.25 -9.87 -6.24 -9.04 109.16
445 410007 华富价值增长混合 2009-07-15 0.95 1.2055 2.0055 1.2189 -1.0994 -1.5918 -2.65 2.22 8.98 14.88 3.42 108.97
446 519120 浦银安盛新兴产业混合 2013-03-25 2.57 2.0850 2.0850 2.1310 -2.1586 -2.6611 -4.66 -9.97 -15.72 -7.00 -9.51 108.50
447 000592 建信改革红利股票 2014-05-14 0.94 2.0840 2.0840 2.1070 -1.0916 -0.7146 -6.29 -10.44 -8.36 5.36 -9.07 108.40
448 690002 民生增强收益债券A 2009-07-21 7.97 1.8630 1.9930 1.8700 -0.3743 -0.3743 -0.05 -0.64 -2.56 -1.43 -0.59 108.27
449 260111 景顺长城公司治理混合 2008-10-22 1.46 1.1480 1.9260 1.1620 -1.2048 -1.8803 -4.57 -5.98 1.55 17.39 -2.44 108.22
450 000547 建信健康民生混合 2014-03-21 0.35 2.0810 2.0810 2.1050 -1.1401 -1.8859 -6.68 -9.99 -11.45 -4.80 -9.13 108.10
451 530008 建信稳定增利债券C 2008-06-25 4.05 1.6470 1.9200 1.6470 0.0000 0.9191 1.86 3.78 1.60 2.49 3.58 108.10
452 202027 南方高端装备混合A 2012-09-25 2.70 1.5590 1.9340 1.5820 -1.4539 -1.0159 -3.17 0.91 3.79 13.96 -2.44 107.40
453 000751 嘉实新兴产业股票 2014-09-17 4.32 2.0730 2.0730 2.1020 -1.3796 -2.8585 -5.94 -4.38 0.34 24.73 -4.21 107.30
454 233006 大摩领先优势混合 2009-09-22 2.24 2.0708 2.0708 2.0986 -1.3247 -3.7509 -7.08 -11.55 -2.03 5.92 -6.96 107.15
455 379010 上投摩根中小盘混合 2009-01-21 2.17 2.0040 2.0440 2.0380 -1.6683 -4.7981 -10.26 1.06 -14.69 8.79 -3.47 106.43
456 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2015-11-16 1.21 2.5500 2.5500 2.5600 -0.3906 -0.8168 -1.43 -2.30 1.63 8.10 -0.04 106.31
457 210004 金鹰稳健成长混合 2010-04-14 12.76 1.2330 1.9630 1.2560 -1.8312 -1.9873 -2.14 -5.01 -11.55 -14.32 -7.29 106.31
458 240017 华宝新兴产业混合 2010-12-07 3.95 1.6407 2.0887 1.6765 -2.1354 -3.9122 -9.26 -12.55 -11.05 -7.98 -10.04 105.56
459 202005 南方成份精选混合 2007-05-14 39.10 0.9187 1.8044 0.9267 -0.8633 -3.2132 -7.76 -10.24 -5.07 12.20 -8.59 105.15
460 519665 银河美丽混合C 2014-05-29 0.84 2.0500 2.0500 2.0890 -1.8669 -3.6201 -6.44 -12.65 3.54 23.94 -7.78 105.00
461 165312 建信央视财经50指数分级 2013-03-28 12.81 0.9089 2.0554 0.9215 -1.3673 -2.5726 -8.27 -9.53 0.46 27.89 -4.34 104.91
462 160608 鹏华普天债券B 2006-05-15 0.10 1.1750 1.7930 1.1760 -0.0850 0.2560 1.03 2.00 2.18 5.36 2.44 104.82
463 213008 宝盈资源优选混合 2008-04-15 16.95 1.3794 2.2966 1.4076 -2.0034 -0.6625 -5.74 -5.53 -5.16 -8.23 -5.07 104.82
464 519746 交银丰享收益债券A 2017-01-20 2.60 2.0400 2.0510 2.0400 0.0000 0.0981 0.44 1.14 2.15 103.39 1.54 104.20
465 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 2010-11-09 1.81 1.3280 1.9120 1.3290 -0.0752 0.4539 0.45 -0.15 -1.12 1.14 -0.15 103.56
466 165517 信诚双盈债券(LOF) 2012-04-13 32.12 0.7770 1.1770 0.7770 0.0000 0.3876 1.17 1.97 2.24 3.88 2.37 103.35
467 690001 民生加银品牌蓝筹混合 2009-03-27 0.79 1.9810 2.0110 2.0030 -1.0984 -1.9792 -5.80 -8.16 -5.22 5.26 -4.90 103.11
468 290005 泰信优势增长混合 2008-06-25 0.52 1.2510 1.8610 1.2780 -2.1127 -0.9501 0.40 5.04 -4.58 -3.92 1.79 103.09
469 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 2007-01-29 21.56 1.0339 1.8789 1.0417 -0.7488 -3.0658 -7.09 -9.07 -5.50 7.58 -8.02 102.33
470 350005 天治中国制造2025混合 2008-05-08 0.20 2.0163 2.0163 2.0510 -1.6919 -3.2764 -6.45 -7.01 2.97 24.89 -2.57 101.70
471 000082 嘉实研究阿尔法股票 2013-05-28 3.40 1.3090 1.8640 1.3330 -1.8005 -3.3948 -6.77 -9.41 -4.45 10.00 -7.23 101.58
472 519021 国泰金鼎价值混合 2007-04-11 19.92 0.5240 2.4730 0.5330 -1.6886 -2.0561 -6.26 -8.87 -4.73 0.77 -6.26 101.58
473 000294 华安生态优先混合 2013-11-28 0.67 2.0150 2.0150 2.0420 -1.3222 -3.2181 -5.58 -4.68 0.95 24.85 -3.03 101.50
474 050006 博时稳定价值债券B 2005-08-24 3.43 1.4630 1.8240 1.4630 0.0000 0.9662 2.02 4.20 0.69 1.46 3.32 101.40
475 690202 民生增强收益债券C 2009-07-21 0.89 1.7980 1.9280 1.8040 -0.3326 -0.3878 -0.06 -0.66 -2.71 -1.80 -0.66 101.11
476 161613 融通创业板指数A 2012-04-06 5.83 0.8380 2.0980 0.8550 -1.9883 -2.2170 -4.01 3.84 -5.63 -7.30 2.57 100.93
477 002853 华富元鑫灵活配置混合A 2016-08-26 0.11 2.0090 2.0090 2.0130 -0.1987 -0.1491 0.10 0.50 1.98 91.70 1.06 100.90
478 485005 工银增强收益债券B 2007-05-11 3.69 1.0709 1.7787 1.0746 -0.3443 -0.0373 0.04 -0.38 -0.85 1.08 -0.17 100.57
479 233015 大摩量化配置混合 2012-12-11 7.49 1.5970 1.9970 1.6190 -1.3589 -2.5625 -7.10 -11.43 -6.77 -1.02 -6.39 100.44
480 050106 博时稳定价值债券A 2007-09-06 0.61 1.4900 1.8740 1.4900 0.0000 1.0169 2.05 4.27 0.81 1.71 3.33 100.22
481 519007 海富通强化回报混合 2006-05-25 5.44 0.7100 2.2060 0.7150 -0.6993 -1.2517 -3.92 -8.51 -10.35 -9.55 -8.27 100.13
482 630011 华商主题精选混合 2012-05-31 8.95 1.3210 2.2210 1.3330 -0.9002 0.3799 5.60 1.85 -12.81 -22.79 -2.37 99.95
483 217027 招商央视财经50指数A 2013-02-05 1.05 1.9910 1.9910 2.0180 -1.3380 -2.5930 -8.29 -9.58 1.43 26.41 -4.23 99.10
484 000524 上投摩根民生需求股票 2014-03-14 1.86 1.5950 2.0340 1.6310 -2.2072 -1.6646 -2.86 0.76 -6.01 -1.54 -0.68 99.04
485 630001 华商领先企业混合 2007-05-15 26.14 0.7920 2.2530 0.8035 -1.4312 -4.5553 -6.60 -11.87 -15.22 -14.16 -9.35 99.03
486 378010 上投摩根成长先锋混合 2006-09-20 7.54 1.2100 2.0790 1.2252 -1.2406 -2.5058 -5.64 -4.73 -0.85 12.96 -4.04 98.72
487 485114 工银添颐债券A 2011-08-10 1.58 1.9860 1.9860 1.9980 -0.6006 -0.9970 -2.50 -5.97 -4.06 -2.60 -3.87 98.60
488 519100 长盛中证100指数 2006-11-22 3.14 1.1713 1.8623 1.1849 -1.1478 -2.8209 -8.44 -13.40 -2.71 16.80 -6.49 98.39
489 150067 国泰信用互利分级债券B 2011-12-29 0.02 1.2190 1.8400 1.2190 0.0000 0.9106 2.78 4.73 2.70 5.82 6.28 97.60
490 162213 泰达宏利沪深300指数增强A 2010-04-23 0.68 1.3836 1.8236 1.4018 -1.2983 -2.8303 -7.60 -13.62 -4.09 10.30 -6.78 97.29
491 000550 广发新动力混合 2014-03-19 3.83 1.9690 1.9690 2.0000 -1.5500 -2.4765 -7.82 -13.94 -17.62 -11.07 -13.07 96.90
492 000029 富国宏观策略灵活配置混合 2013-04-12 2.31 1.7010 1.8960 1.7230 -1.2768 -1.3341 -5.39 -7.10 6.38 18.21 -3.30 96.77
493 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 2013-09-11 0.25 1.2910 2.0130 1.2940 -0.2318 -5.0735 -9.85 -18.03 -9.91 5.04 -13.30 96.74
494 000220 富国医疗保健行业混合 2013-08-07 4.67 1.9600 1.9600 1.9770 -0.8599 -0.3052 3.81 12.84 10.92 11.49 10.42 96.00
495 481008 工银大盘蓝筹混合 2008-08-04 6.12 1.0820 1.8010 1.0970 -1.3674 -2.5225 -5.09 -9.08 1.81 15.02 -2.96 95.77
496 320004 诺安优化收益债券 2006-07-17 13.12 1.0413 1.7749 1.0468 -0.5254 0.0961 0.08 -0.56 0.21 3.16 0.28 95.68
497 240011 华宝大盘精选混合 2008-10-07 0.52 1.6694 1.9548 1.6953 -1.5278 -1.9269 -7.32 -7.71 -8.16 3.30 -8.13 95.52
498 159916 深F60ETF 2011-09-08 0.95 3.5832 1.9523 3.6218 -1.0658 -2.1759 -7.14 -14.47 0.89 20.75 -6.07 95.25
499 510660 华夏医药ETF 2013-03-28 0.48 1.9476 1.9476 1.9571 -0.4854 -1.8050 -4.52 2.04 5.97 17.91 2.97 94.78
500 530005 建信优化配置混合 2007-03-01 15.54 1.2737 1.8725 1.2921 -1.4240 -2.3236 -5.81 -9.78 -9.25 -1.81 -7.94 94.73
501 270025 广发行业领先混合A 2010-11-23 28.76 1.3260 1.9780 1.3490 -1.7050 -3.5636 -9.24 -13.16 -12.08 1.65 -12.59 94.34
502 001493 鹏华弘锐混合C 2015-06-24 0.42 1.9395 1.9395 1.9399 -0.0206 -0.1184 0.69 0.01 3.35 8.00 2.47 93.95
503 519702 交银趋势优先混合 2010-12-22 2.55 1.3350 1.8350 1.3530 -1.3304 -2.2694 -7.03 -10.64 -1.26 12.37 -8.25 93.91
504 460009 华泰柏瑞量化先行混合 2010-06-22 20.94 1.4240 1.9550 1.4550 -2.1306 -3.0633 -5.57 -7.11 -8.01 5.49 -5.00 92.95
505 159915 易方达创业板ETF 2011-09-20 30.73 1.6825 1.9275 1.7179 -2.0607 -2.2995 -4.30 3.19 -7.02 -5.17 0.10 92.83
506 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2007-01-09 15.75 0.9160 1.8110 0.9350 -2.0321 -1.0799 -7.57 -11.50 -11.73 -7.58 -11.33 92.62
507 200010 长城双动力混合 2009-01-15 0.93 1.4426 1.9476 1.4624 -1.3539 -1.4550 -6.88 -12.63 -15.49 -17.71 -14.93 92.36
508 200015 长城优化升级混合 2012-04-20 0.49 1.7210 1.8360 1.7630 -2.3823 -0.9781 -2.38 -8.36 -11.52 -5.34 -8.89 92.17
509 420005 天弘周期策略混合 2009-12-17 1.01 1.4130 1.7840 1.4540 -2.8198 -2.9533 -4.59 -9.60 -7.04 4.28 -6.86 91.95
510 660004 农银策略价值混合 2009-09-29 1.89 1.9187 1.9187 1.9435 -1.2760 -0.8321 -6.07 -9.20 -5.79 9.60 -7.91 91.91
511 320012 诺安主题精选混合 2010-09-15 0.86 1.7470 1.8470 1.7720 -1.4108 -2.5112 -2.84 1.16 -2.24 9.26 -0.23 91.71
512 166019 中欧价值智选混合A 2013-05-14 2.10 1.6262 1.9462 1.6321 -0.3615 -0.6719 -1.06 -2.58 -3.46 -8.38 -4.40 91.61
513 360010 光大保德信均衡精选混合 2009-03-04 1.20 1.1733 1.7935 1.1801 -0.5762 3.4291 5.03 3.09 5.17 4.34 6.52 91.45
514 481015 工银主题策略混合 2011-10-24 6.11 1.9130 1.9130 1.9460 -1.6958 -2.8934 -9.03 -11.02 -13.83 -3.04 -10.69 91.30
515 040012 华安强化收益债券A 2009-04-13 0.34 1.1910 1.7690 1.1930 -0.1676 0.6639 1.00 0.83 1.82 2.53 1.65 91.15
516 519656 银河灵活配置混合A 2014-02-11 0.45 1.9080 1.9080 1.9500 -2.1538 -3.3924 -7.87 -10.67 -8.40 4.15 -8.09 90.80
517 519113 浦银安盛精致生活混合 2009-06-04 2.26 1.8060 1.8660 1.8460 -2.1668 -2.5890 -4.14 -8.79 -14.57 -6.04 -8.19 90.70
518 000452 南方医药保健灵活配置混合 2014-01-23 3.34 1.5950 1.8100 1.6040 -0.5611 -1.2995 -1.36 1.72 1.40 4.87 3.91 90.40
519 000124 华宝服务优选混合 2013-06-27 7.02 1.7380 2.0380 1.7690 -1.7524 -1.7524 -4.19 -3.07 -3.50 6.17 -3.18 90.18
520 121009 国投瑞银稳定增利债券 2008-01-11 4.16 1.0239 1.7037 1.0263 -0.2338 0.1663 0.77 1.38 1.11 3.40 1.66 90.08
521 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 2014-05-19 0.29 1.8990 1.8990 1.9170 -0.9390 -2.5654 -6.73 -8.61 -1.40 9.77 -4.86 89.90
522 485014 工银添颐债券B 2011-08-10 3.19 1.8960 1.8960 1.9080 -0.6289 -0.9922 -2.52 -6.09 -4.39 -3.17 -4.05 89.60
523 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 2012-08-01 1.84 1.5011 1.8711 1.5170 -1.0481 -2.9984 -9.31 -12.88 1.08 21.75 -5.89 89.17
524 000523 国投瑞银医疗保健混合 2014-02-25 5.16 1.3280 1.8210 1.3480 -1.4837 -1.4837 3.27 11.41 10.53 13.70 10.67 89.06
525 000030 长城久利保本混合 2013-04-18 23.21 1.0210 1.8900 1.0220 -0.0978 0.1963 0.79 -0.58 -0.68 1.29 -0.20 89.02
526 000471 富国城镇发展股票 2014-01-28 8.20 1.5070 2.0070 1.5380 -2.0156 -2.5226 -5.04 -12.59 -21.92 -23.70 -14.03 88.91
527 150158 信诚中证800金融指数分级B 2013-12-20 4.93 0.8780 2.0260 0.9060 -3.0905 -6.0963 -15.74 -28.33 -17.17 16.14 -15.25 88.64
528 519033 海富通国策导向混合 2011-11-16 2.09 1.2910 1.8580 1.3140 -1.7504 -4.0862 -11.82 -8.83 -12.59 6.78 -11.45 88.37
529 000241 宝盈核心优势混合C 2013-08-01 0.16 0.9883 1.8893 1.0095 -2.1000 -0.5434 0.61 2.31 1.45 2.85 1.44 88.36
530 070019 嘉实价值优势混合 2010-06-07 3.52 1.4670 1.8080 1.4830 -1.0789 -2.5249 -6.20 -6.38 1.88 14.33 -1.68 88.24
531 000520 上银新兴价值成长混合 2014-05-06 1.95 1.0260 1.7310 1.0360 -0.9653 -2.0992 -6.64 -10.63 -4.46 0.82 -6.73 88.21
532 270021 广发聚瑞混合 2009-06-16 5.00 1.8800 1.8800 1.8980 -0.9484 -1.3123 -5.86 -5.24 -2.24 4.04 -6.51 88.00
533 217011 招商安心收益债券 2008-10-22 5.43 1.5180 1.7580 1.5180 0.0000 0.4633 1.54 2.85 2.64 5.27 3.13 87.56
534 163816 中银转债增强债券A 2011-06-29 0.35 1.8740 1.8740 1.8890 -0.7941 -1.1082 -1.73 -4.14 -2.80 5.70 0.27 87.40
535 000589 光大保德信银发商机混合 2014-04-29 1.07 1.4990 1.7490 1.5180 -1.2516 -1.7693 -4.52 -11.46 -2.22 8.94 -6.08 87.21
536 002881 中加丰润纯债债券A 2016-06-17 -- 1.8720 1.8720 1.8722 -0.0107 0.2678 0.99 2.12 2.91 5.35 2.58 87.20
537 000551 信诚幸福消费混合 2014-04-29 0.07 1.8710 1.8710 1.9090 -1.9906 -3.9528 -8.95 -9.00 -6.82 1.80 -6.26 87.10
538 519657 银河灵活配置混合C 2014-02-11 0.40 1.8700 1.8700 1.9110 -2.1455 -3.3592 -7.93 -10.82 -8.78 3.37 -8.33 87.00
539 485107 工银添利债券A 2008-04-14 18.19 1.1698 1.7268 1.1723 -0.2133 0.8970 2.21 4.03 0.84 1.08 4.98 86.95
540 163822 中银主题策略混合 2012-07-25 1.30 1.8010 1.9010 1.8350 -1.8529 -0.8260 -4.66 -14.60 -11.41 -1.37 -14.64 86.90
541 519093 新华钻石品质企业混合 2010-02-03 1.12 1.8670 1.8670 1.8910 -1.2692 -1.4776 -2.51 -6.13 -0.27 0.11 -0.27 86.70
542 590005 中邮核心主题混合 2010-05-19 6.93 1.6150 1.7750 1.6440 -1.7640 -1.8237 -5.39 -17.39 -14.69 -8.29 -16.02 86.66
543 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2011-07-27 2.19 1.8630 1.8630 1.9105 -2.4863 -3.9344 -7.42 -0.36 -11.04 -1.99 -5.64 86.36
544 530015 建信深证基本面60ETF联接 2011-09-08 1.72 1.8630 1.8630 1.8816 -0.9885 -2.0556 -6.74 -13.61 0.97 19.32 -5.68 86.30
545 350006 天治稳健双盈债券 2008-11-05 1.63 1.7967 1.8367 1.8012 -0.2498 0.1059 -0.39 -0.80 -1.47 1.02 -0.99 85.70
546 510090 责任ETF 2010-05-28 0.65 1.5563 1.8566 1.5726 -1.0365 -3.0645 -8.99 -13.16 -2.83 16.07 -7.22 85.67
547 001315 易方达新益混合E 2015-06-16 0.13 1.8550 1.8550 1.8640 -0.4828 -0.3224 -0.64 1.53 2.77 12.29 1.15 85.50
548 150037 建信进取 2011-05-06 0.02 1.8520 1.8520 1.8880 -1.9068 -4.3388 -11.43 -14.58 -5.99 17.81 -8.00 85.20
549 000039 农银高增长混合 2013-03-26 2.14 1.8521 1.8521 1.8732 -1.1264 -1.2582 -5.55 -8.55 -6.35 2.28 -6.43 85.19
550 000634 富国天盛灵活配置混合 2014-04-30 3.11 1.1250 1.7370 1.1400 -1.3158 -1.4023 -5.43 -7.08 6.51 18.06 -3.25 85.18
551 290011 泰信中小盘精选混合 2011-10-26 0.40 1.5810 1.8410 1.5970 -1.0019 0.7648 -1.92 -1.98 -8.24 -15.81 -1.62 85.13
552 000072 华安保本混合 2013-05-14 26.97 1.0530 1.8500 1.0540 -0.0949 0.0000 0.29 0.48 2.03 4.05 1.54 85.04
553 470008 汇添富策略回报混合 2009-12-22 7.63 1.6730 1.8030 1.6900 -1.0059 -2.2209 -5.48 -5.32 0.36 10.87 -3.35 84.97
554 000574 宝盈新价值混合 2014-04-10 8.04 1.2290 1.9170 1.2460 -1.3644 -4.9497 -10.55 -13.21 -13.21 -6.61 -12.21 84.87
555 050026 博时医疗保健行业混合A 2012-08-28 3.64 1.6470 1.7860 1.6570 -0.6035 -0.3630 -0.78 7.93 7.93 9.22 7.02 84.13
556 040013 华安强化收益债券B 2009-04-13 0.57 1.1830 1.7150 1.1850 -0.1688 0.5867 0.93 0.76 1.58 2.07 1.50 84.08
557 040009 华安稳定收益债券A 2008-04-30 3.40 1.1047 1.6649 1.1053 -0.0543 0.2996 0.85 2.24 3.12 6.61 3.02 84.00
558 000663 国投瑞银美丽中国混合 2014-06-24 2.42 1.4020 1.7880 1.4150 -0.9187 -0.4261 -1.54 -2.03 -1.58 2.68 -0.99 83.99
559 163411 兴全精选混合 2011-08-03 5.05 1.5790 1.8329 1.6019 -1.4296 -1.3988 -6.41 -3.31 8.09 21.90 -3.70 83.29
560 360016 光大保德信行业轮动混合 2012-02-15 2.13 0.8900 1.7000 0.9070 -1.8743 -3.9914 -9.74 -10.64 -10.55 -7.68 -11.35 83.29
561 000845 国投瑞银信息消费混合 2014-12-03 1.17 1.1670 1.7550 1.1920 -2.0973 -4.6569 -7.16 -3.07 -3.78 2.77 -3.71 82.87
562 320018 诺安新动力灵活配置混合 2012-03-05 0.47 1.6380 1.7580 1.6560 -1.0870 -1.3847 -3.42 -6.02 0.24 7.34 -5.86 82.83
563 161010 富国天丰强化债券(LOF) 2008-10-24 3.30 1.0390 1.6460 1.0400 -0.0962 -0.0962 0.19 0.39 -3.08 1.86 2.06 82.81
564 163817 中银转债增强债券B 2011-06-29 0.30 1.8260 1.8260 1.8410 -0.8148 -1.1370 -1.72 -4.25 -2.98 5.37 0.16 82.60
565 483003 工银精选平衡混合 2006-07-13 34.19 0.4694 1.8938 0.4756 -1.3036 -2.3101 -7.12 -8.45 -12.78 -3.57 -9.43 82.54
566 213003 宝盈策略增长混合 2007-01-19 22.94 0.9354 1.8354 0.9489 -1.4227 -1.0787 -5.42 -8.17 -3.71 -1.33 -4.72 82.51
567 001938 中欧时代先锋股票A 2015-11-03 20.05 1.2173 1.6833 1.2420 -1.9887 -0.7582 -1.45 2.43 7.02 25.68 3.85 82.47
568 700003 平安大华策略先锋混合 2012-05-29 0.51 1.6660 1.7660 1.6940 -1.6529 -2.1726 -4.31 -9.36 -6.67 2.33 -8.86 82.16
569 580009 东吴多策略灵活配置混合 2013-01-30 1.65 0.9776 1.7406 0.9948 -1.7290 -2.1617 -4.06 -4.88 0.95 12.54 -2.81 82.12
570 213007 宝盈增强收益债券A/B 2008-05-15 0.88 1.1156 1.6976 1.1180 -0.2147 -1.1519 -1.45 -2.93 -2.19 -0.49 -1.12 82.08
571 110026 易方达创业板ETF联接A 2011-09-20 8.40 1.8192 1.8192 1.8553 -1.9458 -2.1830 -4.06 3.15 -6.03 -4.56 1.76 81.94
572 260115 景顺长城中小盘混合 2011-03-22 1.37 1.1660 1.7260 1.1870 -1.7692 -2.9950 -1.27 -2.43 0.69 13.65 -2.91 81.77
573 512070 易方达沪深300非银ETF 2014-06-26 5.30 1.8175 1.8175 1.8569 -2.1218 -3.5553 -10.38 -18.83 -10.41 11.50 -11.39 81.75
574 257070 国联安优选行业混合 2011-05-23 4.55 1.4873 1.7883 1.5214 -2.2414 -3.2336 -7.13 -0.09 -10.96 -0.85 -6.08 81.70
575 164208 天弘丰利债券(LOF) 2011-11-23 3.50 1.1735 1.6970 1.1726 0.0768 0.4709 1.11 1.92 2.52 4.21 2.19 81.69
576 590006 中邮中小盘灵活配置混合 2011-05-10 5.59 1.5130 1.8450 1.5450 -2.0712 -3.4461 -7.35 -8.89 -11.77 -6.35 -8.11 81.49
577 519606 国泰金鑫股票 2014-09-15 12.95 1.8450 2.0030 1.8900 -2.3810 -3.7056 -7.84 -7.19 -4.70 18.88 -7.57 81.42
578 400015 东方增长中小盘混合 2011-12-28 0.26 1.3599 1.8199 1.3854 -1.8406 -3.4916 -7.36 -0.07 -1.40 -3.97 -2.39 81.35
579 360012 光大保德信中小盘混合 2010-04-14 4.61 1.3912 1.7812 1.4021 -0.7774 2.5732 4.21 2.36 0.70 -0.77 3.65 81.29
580 159933 国投瑞银金融地产ETF 2013-09-17 1.48 1.8118 1.8118 1.8355 -1.2912 -3.1330 -7.95 -16.03 -4.38 14.74 -6.74 81.18
581 150149 信诚中证800医药指数分级B 2013-08-16 0.45 0.8920 1.9220 0.9040 -1.3274 -3.5676 -9.16 1.25 9.31 29.28 3.96 81.10
582 519908 华夏兴华混合A 2013-04-12 5.02 1.7050 6.1280 1.7400 -2.0115 -1.5589 -3.23 -6.73 -9.64 -11.11 -9.64 81.06
583 470028 汇添富社会责任混合 2011-03-29 21.47 1.8090 1.8090 1.8410 -1.7382 -4.3869 -9.23 5.73 -9.78 19.17 1.86 80.90
584 162210 泰达宏利集利债券A 2008-09-26 12.09 1.3168 1.7268 1.3215 -0.3557 -0.3406 -0.68 -0.94 -0.45 2.51 0.16 80.71
585 160612 鹏华丰收债券 2008-05-28 24.41 1.1650 1.6410 1.1670 -0.1714 0.5177 1.39 0.34 3.83 5.72 2.64 80.61
586 162712 广发聚利债券(LOF) 2011-08-05 4.96 1.4630 1.7270 1.4640 -0.0683 0.4118 1.39 2.24 2.59 4.35 2.74 80.27
587 519710 交银策略回报混合 2012-06-20 5.47 1.2770 1.6700 1.2940 -1.3138 -1.9954 -6.58 -9.75 -2.89 11.92 -7.80 80.22
588 630005 华商动态阿尔法混合 2009-11-24 7.68 1.8020 1.8020 1.8150 -0.7163 1.5211 4.89 2.15 -9.81 -18.87 -2.54 80.20
589 202102 南方多利增强债券C 2006-03-27 3.32 1.0856 1.6314 1.0861 -0.0460 0.3513 0.92 1.86 1.88 2.59 2.37 80.03
590 485007 工银添利债券B 2008-04-14 3.31 1.1590 1.6800 1.1615 -0.2152 0.9846 2.28 4.03 0.74 0.76 4.95 79.89
591 000312 华安沪深300增强A 2013-09-27 6.71 1.4767 1.8367 1.4972 -1.3692 -2.4830 -6.34 -10.14 -3.23 14.10 -6.08 79.82
592 370027 上投摩根智选30混合 2013-03-06 2.47 1.7980 1.7980 1.8240 -1.4254 -5.1187 -11.78 -6.69 -15.43 7.66 -9.15 79.80
593 519666 银河银信添利债券B 2007-03-14 0.66 1.0389 1.6199 1.0393 -0.0385 0.5128 1.25 1.65 1.64 3.09 2.01 79.67
594 161211 国投金融地产ETF联接 2013-11-05 1.88 1.4724 1.4724 1.4902 -1.1945 -2.9336 -7.59 -14.75 -3.37 14.39 -5.84 79.45
595 570001 诺德价值优势混合 2007-04-19 5.77 1.7934 1.7934 1.8149 -1.1846 -1.6722 -6.22 -7.41 0.32 20.52 -3.53 79.34
596 000436 易方达裕惠定开混合发起式 2013-12-17 19.83 1.6890 1.7890 1.6900 -0.0592 0.4759 1.38 2.24 3.12 6.24 2.61 79.22
597 310388 申万菱信消费增长混合 2009-06-12 1.01 1.3080 1.6990 1.3180 -0.7587 -1.2830 -5.01 -11.20 0.87 21.18 -6.19 79.21
598 481013 工银消费服务混合 2011-04-21 4.88 1.4220 1.7710 1.4430 -1.4553 -2.1335 -7.00 -10.28 -4.31 10.16 -6.20 79.10
599 162510 国联安双力中小板综指(LOF) 2012-03-23 0.14 0.9890 1.7770 1.0030 -1.3958 -1.8849 -3.79 -5.81 -9.76 -5.45 -6.17 79.03
600 519051 海富通一年定开债券A 2013-10-24 3.46 1.7900 1.7900 0.0000 0.3926 0.3926 1.24 1.70 2.40 1.94 1.82 79.00
601 000532 景顺长城优势企业混合 2014-03-19 1.67 1.7880 1.7880 1.8010 -0.7218 -1.5419 -5.25 -5.15 5.92 21.72 -1.38 78.80
602 070099 嘉实优质企业混合 2007-12-08 13.59 1.4450 2.6570 1.4570 -0.8236 -2.2327 -2.23 -3.73 -2.27 4.10 -3.48 78.73
603 512010 易方达沪深300医药ETF 2013-09-23 0.98 1.7858 1.7858 1.7854 0.0224 -0.5956 -3.16 5.24 10.28 21.24 8.40 78.58
604 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 2011-04-22 2.62 1.7050 1.8610 1.7590 -3.0699 -5.5925 -12.11 -17.75 -20.73 -27.60 -17.43 78.35
605 000056 建信消费升级混合 2013-06-14 0.44 1.7830 1.7830 1.8080 -1.3827 -2.4083 -6.26 -10.40 -9.17 3.18 -9.35 78.30
606 512640 嘉实中证金融地产ETF 2014-06-20 0.21 1.7739 1.7739 1.7999 -1.4445 -3.4822 -8.37 -17.14 -6.60 10.17 -7.85 78.12
607 519698 交银先锋混合 2009-04-10 7.94 1.3317 1.7357 1.3561 -1.7993 0.8024 4.79 18.57 7.56 1.84 17.65 78.05
608 519680 交银增利债券A/B 2008-03-31 2.71 0.9986 1.6046 0.9992 -0.0600 0.6450 1.85 2.84 2.28 3.56 3.44 77.90
609 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 2010-09-08 5.30 1.3920 1.7260 1.3940 -0.1435 0.9427 2.35 4.58 4.74 8.24 5.61 77.79
610 020019 国泰双利债券A 2009-03-11 0.30 1.3930 1.6590 1.3950 -0.1434 0.1438 0.36 1.60 1.68 4.74 2.05 77.76
611 233005 大摩强收益债券 2009-12-29 8.13 1.7201 1.7551 1.7210 -0.0523 0.3735 1.27 1.93 2.55 4.61 2.82 77.57
612 164105 华富强化回报债券(LOF) 2010-09-08 3.27 1.2630 1.7140 1.2640 -0.0791 0.1586 0.72 0.64 1.04 4.38 1.28 77.52
613 165508 信诚深度价值混合(LOF) 2010-07-30 0.35 1.7750 1.7750 1.8170 -2.3115 -3.1114 -7.55 -11.82 -8.27 0.97 -8.83 77.50
614 001011 华夏希望债券A 2008-03-10 6.10 1.1110 1.6310 1.1140 -0.2693 -0.0899 -0.27 -0.18 -0.71 2.67 -0.01 77.46
615 700002 平安大华深证300指数增强 2011-12-20 0.41 1.6460 1.7260 1.6730 -1.6139 -3.4038 -6.95 -10.49 -4.69 5.51 -6.58 77.45
616 070015 嘉实多元债券A 2008-09-10 3.13 1.1300 1.6340 1.1340 -0.3527 -0.6867 -1.28 -0.77 -0.19 3.13 -0.16 77.37
617 000354 长盛城镇化主题混合 2013-11-12 0.68 1.1630 1.8110 1.1750 -1.0213 -3.2446 -5.52 -12.82 -13.92 -11.09 -8.71 77.33
618 100038 富国沪深300增强 2009-12-16 19.43 1.7720 1.7720 1.7990 -1.5008 -2.5303 -6.83 -9.73 -0.62 17.35 -3.17 77.20
619 001542 国泰互联网+股票 2015-08-04 20.78 1.7700 1.7700 1.7820 -0.6734 -1.9934 -8.29 -18.06 -7.62 22.83 -13.19 77.00
620 485111 工银瑞信双利债券A 2010-08-16 20.62 1.7700 1.7700 1.7720 -0.1129 0.9122 1.90 3.51 2.49 4.00 4.30 77.00
621 161713 招商信用添利债券(LOF) 2010-06-25 4.40 1.0180 1.6050 1.0180 0.0000 0.3945 1.39 2.40 2.80 4.99 2.80 76.97
622 040010 华安稳定收益债券B 2008-04-30 0.22 1.1061 1.6191 1.1067 -0.0542 0.2901 0.81 2.13 2.91 6.18 2.89 76.80
623 377020 上投摩根内需动力混合 2007-04-13 51.11 0.8966 1.6483 0.9149 -2.0002 -5.2721 -11.83 -2.33 -13.05 11.43 -7.86 76.69
624 050022 博时回报灵活配置混合 2011-11-08 4.81 0.9530 1.7540 0.9640 -1.1411 -0.5219 -1.55 0.11 7.56 0.85 1.93 76.46
625 530009 建信收益增强A 2009-06-02 1.97 1.5840 1.6990 1.5880 -0.2519 0.1898 -0.69 -2.34 -1.80 1.73 -1.19 76.33
626 180015 银华增强收益债券 2008-12-03 2.82 1.1410 1.6490 1.1430 -0.1750 0.0000 -- -1.04 -0.96 2.72 -0.54 76.26
627 000549 华安大国新经济股票 2014-04-14 1.14 1.7610 1.7610 1.7920 -1.7299 -1.0674 -3.51 -3.24 -7.36 3.47 -3.35 76.10
628 159913 交银深证300价值ETF 2011-09-22 0.34 1.7600 1.7600 1.7830 -1.2900 -2.9233 -8.05 -14.06 -2.00 13.62 -7.03 76.00
629 630003 华商收益增强债券A 2009-01-23 0.66 1.1620 1.6870 1.1630 -0.0860 0.0000 -0.77 -7.92 -8.65 -8.43 -7.70 75.97
630 470006 汇添富医药保健混合A 2010-09-21 18.55 1.4190 1.7200 1.4280 -0.6303 -1.1150 1.36 8.40 6.69 8.49 8.82 75.85
631 530017 建信双息红利债券A 2011-12-13 11.91 1.1120 1.6580 1.1150 -0.2691 0.7246 1.18 0.91 -2.38 -0.04 0.27 75.83
632 550009 信诚中小盘混合 2010-02-10 0.33 1.5500 1.6800 1.5780 -1.7744 -1.8366 -6.40 -3.55 -1.08 7.34 -1.40 75.68
633 370023 上投摩根中证消费指数 2012-09-25 0.15 1.5020 1.6820 1.5200 -1.1842 -2.0860 -6.77 -6.94 -0.92 13.79 -3.03 75.57
634 165310 建信双利分级 2011-05-06 0.97 1.5170 1.6780 1.5390 -1.4295 -3.1908 -8.56 -10.87 -3.91 13.83 -5.68 75.54
635 004008 中融鑫思路混合A 2017-01-16 0.08 1.3712 1.7542 1.3722 -0.0729 -0.0510 0.31 -1.00 -0.15 70.72 -0.70 75.53
636 050201 博时价值增长贰号混合 2006-09-27 23.12 0.6100 2.0650 0.6210 -1.7713 -2.4000 -7.29 -6.87 -5.28 -10.29 -5.86 75.40
637 000313 华安沪深300增强C 2013-09-27 2.67 1.4308 1.7908 1.4506 -1.3650 -2.4809 -6.36 -10.25 -3.53 13.52 -6.26 75.15
638 000118 广发聚鑫债券A 2013-06-05 1.46 1.2630 1.7070 1.2680 -0.3943 -0.4728 0.40 3.10 3.02 6.22 4.29 74.93
639 610001 信达澳银领先增长混合 2007-03-08 11.79 1.3709 1.7009 1.3861 -1.0966 -1.6218 -4.42 -4.81 -3.25 8.52 -4.45 74.67
640 000418 景顺长城成长之星股票 2013-12-13 0.41 1.7450 1.7450 1.7640 -1.0771 -0.3995 -4.23 -2.13 1.04 8.65 -2.24 74.50
641 395001 中海稳健收益债券 2008-04-10 0.45 1.0240 1.6140 1.0250 -0.0976 0.4907 0.99 1.19 1.09 2.20 2.09 74.29
642 040020 华安升级主题混合 2011-04-22 1.66 1.1990 1.6990 1.2120 -1.0726 -1.7213 -3.46 -7.13 -4.92 12.79 -2.99 73.96
643 610006 信达澳银产业升级混合 2011-06-13 1.20 1.2160 1.6860 1.2390 -1.8563 -3.3386 -4.55 -7.81 -9.86 -9.59 -4.25 73.89
644 080003 长盛积极配置债券 2008-10-08 3.91 1.0798 1.6578 1.0823 -0.2310 -0.2494 -0.49 -2.18 -0.29 3.26 -0.62 73.86
645 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 2011-03-29 0.84 1.0910 1.5900 1.0920 -0.0916 0.7387 2.06 3.81 3.31 6.23 4.00 73.71
646 162299 泰达宏利集利债券C 2008-09-26 0.27 1.2503 1.6633 1.2548 -0.3586 -0.3586 -0.72 -1.04 -0.50 2.28 0.03 73.71
647 519099 新华灵活主题混合 2011-07-13 0.33 1.2980 1.7790 1.3080 -0.7645 -2.1854 -7.55 -9.48 0.39 4.51 -4.07 73.57
648 510500 南方中证500ETF 2013-02-06 28.11 6.1874 1.7345 6.3182 -2.0702 -2.4331 -4.77 -6.29 -10.60 -6.91 -6.08 73.43
649 580007 东吴安享量化混合 2010-06-29 1.56 1.0520 1.6320 1.0690 -1.5903 -2.2305 -4.80 -6.32 0.50 12.99 -3.22 73.20
650 164206 天弘添利债券(LOF) 2010-12-03 2.88 1.0840 1.5770 1.0830 0.0923 0.5566 1.50 2.46 2.46 3.93 2.65 73.05
651 004009 中融鑫思路混合C 2017-01-16 0.97 1.3501 1.7331 1.3511 -0.0740 -0.0592 0.29 -1.11 -1.04 68.82 -1.00 73.02
652 217018 招商安瑞进取债券 2011-03-17 0.45 1.7300 1.7300 1.7390 -0.5175 -0.5175 -1.42 -2.54 -0.57 5.17 -0.35 73.00
653 000119 广发聚鑫债券C 2013-06-05 1.30 1.2540 1.6910 1.2590 -0.3971 -0.4762 0.32 2.96 2.79 5.82 4.15 72.92
654 000309 大摩品质生活精选股票 2013-10-29 3.17 1.7290 1.7290 1.7480 -1.0870 -3.2457 -6.24 -11.51 -8.57 -6.94 -9.05 72.90
655 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 2007-05-29 8.13 1.2214 1.6683 1.2441 -1.8246 -1.5079 -3.93 -3.75 -3.85 8.23 -3.19 72.88
656 000567 广发聚祥灵活混合 2014-03-21 1.87 1.7280 1.7280 1.7480 -1.1442 -0.6897 -5.16 -11.48 -3.52 4.10 -8.09 72.80
657 128112 国投瑞银优化增强债券C 2010-09-08 1.05 1.3850 1.6910 1.3870 -0.1442 0.9475 2.44 4.61 4.61 7.87 5.56 72.73
658 450005 国富强化收益债券A 2008-10-24 7.60 1.2433 1.6273 1.2458 -0.2007 0.0563 0.40 0.55 0.77 3.19 1.49 72.72
659 160218 国泰国证房地产行业指数分级 2013-02-06 8.64 0.7347 1.8967 0.7439 -1.2367 -4.9916 -6.22 -19.19 -1.76 0.61 -5.79 72.64
660 160805 长盛同智优势混合(LOF) 2007-01-05 7.61 0.7810 2.3612 0.7936 -1.5877 -3.1258 -6.87 -10.40 -5.49 -7.96 -9.03 72.62
661 000529 广发竞争优势混合 2014-03-12 6.52 1.7240 1.7240 1.7500 -1.4857 -3.1461 -5.53 -10.86 -4.86 16.96 -10.02 72.40
662 530011 建信内生动力混合 2010-11-16 2.52 1.4540 1.7110 1.4740 -1.3569 -0.4791 -5.03 -10.19 -0.73 11.67 -7.26 72.31
663 270009 广发增强债券 2008-03-27 6.84 1.1420 1.6250 1.1420 0.0000 0.3515 1.06 1.96 2.15 3.63 2.24 72.22
664 000215 广发趋势优选灵活配置混合 2013-09-11 1.07 1.6540 1.7140 1.6630 -0.5412 -0.3014 -1.08 0.30 3.57 11.31 1.60 72.18
665 530010 建信上证社会责任ETF联接 2010-05-28 0.62 1.7211 1.7211 1.7381 -0.9781 -2.8999 -8.53 -12.49 -2.77 14.84 -6.91 72.11
666 340009 兴全磐稳增利债券 2009-07-23 23.60 1.3752 1.6632 1.3756 -0.0291 0.2552 1.16 1.84 1.76 4.00 2.38 72.08
667 001013 华夏希望债券C 2008-03-10 4.69 1.0940 1.5940 1.0980 -0.3643 -0.1825 -0.36 -0.36 -0.89 2.34 -0.19 72.02
668 510330 华夏沪深300ETF 2012-12-25 42.85 4.0650 1.6967 4.1203 -1.3421 -2.8581 -7.82 -12.34 -4.66 10.05 -6.84 72.02
669 000609 华商新量化混合 2014-06-05 3.37 1.1590 1.7090 1.1770 -1.5293 -2.0287 -3.42 -5.70 -2.29 0.79 -2.19 71.94
670 161015 富国天盈债券(LOF) 2011-05-23 1.89 0.9540 1.5980 0.9540 0.0000 0.5269 1.38 2.25 2.14 4.15 2.58 71.81
671 070016 嘉实多元债券B 2008-09-10 0.69 1.1240 1.5950 1.1280 -0.3546 -0.7443 -1.34 -0.92 -0.42 2.79 -0.26 71.77
672 240016 华宝上证180价值ETF联接 2010-04-23 1.20 1.6710 1.7010 1.6850 -0.8309 -2.5656 -7.98 -13.64 -2.85 15.00 -6.23 71.70
673 161505 银河通利债券(LOF)A 2012-04-25 4.61 1.1030 1.4930 1.1030 0.0000 0.7306 1.66 2.32 1.75 3.57 2.80 71.64
674 110023 易方达医疗保健行业混合 2011-01-28 16.46 1.7140 1.7140 1.7300 -0.9249 -1.2673 -2.56 4.19 9.59 25.20 5.48 71.40
675 485011 工银瑞信双利债券B 2010-08-16 1.86 1.7150 1.7150 1.7160 -0.0583 0.9417 1.90 3.44 2.27 3.56 4.19 71.34
676 217012 招商行业领先混合A 2009-06-19 3.83 1.3810 1.6810 1.4050 -1.7082 1.4695 -3.76 -8.84 -2.06 17.73 -8.12 71.16
677 002045 国泰生益灵活配置混合C 2015-11-16 0.08 1.7094 1.7094 1.7094 0.0000 0.0117 0.05 33.73 32.19 47.20 33.94 71.11
678 020020 国泰双利债券C 2009-03-11 0.26 1.3560 1.6080 1.3590 -0.2208 0.1477 0.30 1.50 1.42 4.31 1.88 71.05
679 163407 兴全沪深300指数(LOF) 2010-11-02 7.35 1.7102 1.7102 1.7301 -1.1502 -2.7743 -8.32 -12.36 -2.98 15.98 -7.00 71.04
680 450004 国富深化价值混合 2008-07-03 1.36 1.1830 1.6530 1.1950 -1.0042 -1.4167 -3.66 -5.21 4.60 21.46 -1.66 70.76
681 159910 嘉实深证基本面120ETF 2011-08-01 0.86 1.7068 1.7068 1.7305 -1.3695 -2.5855 -7.29 -14.23 -2.41 13.48 -6.91 70.68
682 320022 诺安研究精选股票 2012-12-10 6.52 0.9820 1.7060 0.9970 -1.5045 -1.0081 -2.48 -2.68 -1.21 3.48 -1.31 70.61
683 580002 东吴双动力混合 2006-12-15 4.56 0.7578 1.8206 0.7702 -1.6100 -0.7336 -5.03 -3.40 -9.60 -0.05 -3.92 70.49
684 159918 嘉实中创400ETF 2012-03-22 0.65 1.7034 1.7034 1.7393 -2.0640 -2.1822 -3.45 -1.61 -11.42 -11.23 -3.25 70.34
685 510440 中证500沪市ETF 2012-08-24 0.22 1.7030 1.7030 1.7350 -1.8444 -2.5186 -5.07 -8.49 -11.62 -8.64 -7.60 70.30
686 519682 交银增利债券C 2008-03-31 0.84 0.9910 1.5580 0.9916 -0.0605 0.6398 1.81 2.74 2.06 3.10 3.30 70.29
687 531009 建信收益增强C 2009-06-02 0.79 1.5280 1.6430 1.5330 -0.3262 0.1311 -0.71 -2.49 -2.05 1.33 -1.36 70.20
688 000263 工银信息产业混合 2013-11-11 3.65 1.4490 1.7260 1.4770 -1.8957 -2.1607 -4.80 -2.16 -4.04 -4.80 -3.01 70.18
689 070023 嘉实深证基本面120联接 2011-08-01 0.91 1.7002 1.7002 1.7225 -1.2946 -2.4555 -6.85 -13.39 -2.15 12.98 -6.41 70.02
690 163806 中银增利债券 2008-11-13 8.89 1.1170 1.6020 1.1180 -0.0894 0.4496 1.45 2.43 2.00 3.66 2.87 69.86
691 090010 大成中证红利指数 2010-02-02 1.18 1.6980 1.6980 1.7200 -1.2791 -2.5258 -6.75 -10.96 -4.45 8.92 -5.56 69.80
692 420102 天弘永利债券B 2008-04-18 3.14 1.0512 1.5562 1.0531 -0.1804 0.4491 0.99 1.46 1.51 2.94 1.63 69.75
693 510650 华夏金融ETF 2013-03-28 0.24 1.6970 1.6970 1.7186 -1.2568 -3.1780 -8.90 -16.23 -4.70 18.74 -7.46 69.70
694 100035 富国优化增强债券A/B 2009-06-10 4.65 1.5960 1.6610 1.6000 -0.2500 -0.3123 -1.54 -3.04 -0.06 4.66 -1.60 69.46
695 233012 大摩多元收益债券A 2012-08-28 1.53 1.6940 1.6940 1.7010 -0.4115 0.0591 0.53 2.79 0.83 2.17 2.67 69.40
696 159922 嘉实中证500ETF 2013-02-06 1.61 6.0409 1.6938 6.1683 -2.0654 -2.4213 -4.72 -6.18 -10.38 -6.29 -5.96 69.39
697 000613 国寿安保沪深300指数 2014-06-05 5.48 1.0028 1.6628 1.0158 -1.2798 -2.7069 -7.33 -11.41 -4.71 8.45 -6.44 69.23
698 610007 信达澳银消费优选混合 2012-09-04 0.59 1.2670 1.7570 1.2890 -1.7067 -3.3562 -5.24 -12.07 -5.38 -3.65 -5.38 69.16
699 150168 银华沪深300指数分级B 2014-01-07 0.21 0.8190 1.8200 0.8430 -2.8470 -6.5069 -16.34 -23.96 -12.31 15.84 -15.39 69.11
700 770001 德邦优化配置混合 2012-09-25 0.64 0.9641 1.7641 0.9708 -0.6902 -2.0721 -5.85 -8.96 0.89 8.19 -3.92 68.98
701 630103 华商收益增强债券B 2009-01-23 0.46 1.1310 1.6370 1.1320 -0.0883 0.0885 -0.79 -8.05 -8.86 -8.79 -7.90 68.93
702 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 2011-12-08 1.59 1.1800 1.5450 1.1800 0.0000 0.7686 1.64 2.43 2.70 3.87 2.70 68.86
703 519110 浦银安盛价值成长混合A 2008-04-16 11.48 1.4180 1.6810 1.4490 -2.1394 -2.8101 -2.54 3.20 -9.38 0.75 1.30 68.83
704 290006 泰信蓝筹精选混合 2009-04-22 1.21 1.1125 1.5902 1.1358 -2.0514 1.2468 1.60 3.64 -7.86 -3.36 1.57 68.74
705 519195 万家品质混合 2015-08-06 21.24 1.3441 1.6641 1.3554 -0.8337 -0.6358 -1.27 1.46 5.21 29.16 6.98 68.62
706 164808 工银四季收益债券(LOF) 2011-02-10 8.48 1.0220 1.5580 1.0230 -0.0978 0.5906 1.79 2.92 1.89 3.44 3.44 68.60
707 167601 国金沪深300指数增强 2013-07-26 1.84 0.9976 0.9976 1.0094 -1.1690 -2.2919 -6.96 -11.69 -4.01 12.99 -6.44 68.56
708 165509 信诚增强收益债券(LOF) 2010-09-29 0.52 1.1040 1.5750 1.1060 -0.1808 -0.2710 0.27 0.54 2.64 4.23 0.90 68.45
709 530018 建信深证100指数增强 2012-03-16 0.54 1.6837 1.6837 1.7082 -1.4343 -3.7721 -8.38 -10.51 -4.30 13.94 -6.03 68.43
710 660002 农银恒久增利债券A 2008-12-23 0.78 1.2796 1.6271 1.2806 -0.0781 0.1252 0.70 1.63 1.88 3.83 2.04 68.31
711 160624 鹏华消费领先混合 2013-12-23 1.39 1.6910 1.5720 1.7060 -0.8793 -1.8002 -7.34 -13.06 -4.84 8.54 -9.13 68.30
712 213917 宝盈增强收益债券C 2008-10-20 0.10 1.0603 1.6423 1.0626 -0.2165 -1.1652 -1.49 -3.04 -2.40 -0.93 -1.25 68.13
713 550004 信诚三得益债券A 2008-09-27 3.58 1.0850 1.5810 1.0870 -0.1840 0.2773 0.74 1.02 2.46 3.93 2.36 67.68
714 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 2012-05-29 0.31 1.6763 1.6763 1.6975 -1.2489 -2.6708 -6.85 -11.07 -3.57 9.49 -5.79 67.63
715 690005 民生加银内需增长混合 2011-01-28 1.30 1.6760 1.6760 1.7030 -1.5854 -1.7009 -6.16 -9.99 -3.73 8.97 -5.74 67.60
716 730001 方正富邦创新动力混合 2011-12-26 0.14 1.0850 1.8350 1.0970 -1.0939 -2.4281 -8.59 -12.36 -11.21 -4.66 -10.92 67.54
717 510280 华宝上证180成长ETF 2011-08-04 0.48 1.6750 1.6750 1.6930 -1.0632 -2.5029 -8.12 -12.26 0.24 21.29 -5.74 67.50
718 210008 金鹰策略配置混合 2011-09-01 0.49 1.1664 1.7664 1.1959 -2.4668 -2.4994 -0.93 -1.62 -3.64 7.06 -1.93 67.40
719 040037 华安安心收益债券B 2012-09-07 0.22 1.1240 1.5730 1.1310 -0.6189 0.3571 1.63 4.56 4.85 11.01 5.54 67.31
720 000477 广发主题领先混合 2014-07-31 7.93 1.6720 1.6720 1.7120 -2.3364 -3.5755 -9.91 -11.86 -7.47 4.63 -11.16 67.20
721 968007 恒生中国企业指数(人民币) 2016-02-29 -- 1.6717 1.6717 1.6963 -1.4502 -1.9703 -4.23 -8.28 5.09 25.55 3.34 67.17
722 750005 安信平稳增长混合发起A 2012-12-18 1.01 1.1674 1.6474 1.1696 -0.1881 -0.2989 -0.68 -0.21 1.35 4.63 0.50 67.09
723 519186 万家稳健增利债券A 2009-08-12 1.24 1.1345 1.5745 1.1348 -0.0264 0.4783 0.92 1.84 1.99 2.86 2.28 67.05
724 180028 银华永祥灵活配置混合 2011-06-28 1.58 1.0100 1.6700 1.0310 -2.0369 -2.3211 -3.90 -6.65 -0.49 0.60 -3.35 67.02
725 519662 银河回报债券A 2013-08-09 3.18 1.6700 1.6700 1.6650 0.3003 0.3003 1.15 2.08 2.14 3.92 2.71 67.00
726 003854 汇安丰华混合A 2017-01-10 0.03 1.6663 1.6663 1.6867 -1.2095 -2.8623 -6.92 -9.26 -0.56 10.16 -3.95 66.63
727 161725 招商中证白酒指数分级 2015-05-27 46.20 1.0660 1.6020 1.0740 -0.7449 0.0000 -3.79 -12.77 0.73 32.12 -6.57 66.62
728 240019 华宝上证180成长ETF联接 2011-08-09 0.48 1.6660 1.6660 1.6830 -1.0101 -2.4019 -7.70 -11.66 0.24 19.77 -5.45 66.60
729 580008 东吴新产业精选混合 2011-09-28 0.85 1.6660 1.6660 1.6850 -1.1276 -3.3082 -9.31 -2.12 -5.07 6.32 -5.29 66.60
730 519078 汇添富增强收益债券A 2008-03-06 1.27 1.1880 1.5630 1.1900 -0.1681 0.0000 0.59 -- 0.89 2.12 1.13 66.27
731 160628 鹏华地产分级 2014-09-12 1.86 1.0810 1.7610 1.0960 -1.3686 -4.8415 -5.84 -18.23 1.18 5.34 -4.60 66.23
732 000063 长盛电子信息主题混合 2013-05-10 6.78 1.6620 1.6620 1.7090 -2.7501 -4.9743 -11.08 -7.51 -11.78 -4.54 -10.79 66.20
733 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 2010-12-20 2.29 1.6610 1.6610 1.6830 -1.3072 -2.4662 -9.28 -11.74 -7.72 10.96 -10.17 66.10
734 000594 大摩进取优选股票 2014-05-29 0.32 1.6580 1.6580 1.6720 -0.8373 -2.1829 -2.07 -4.66 -3.27 4.02 -2.98 65.80
735 510230 金融ETF 2011-03-31 6.05 5.8348 1.6571 5.9201 -1.4409 -3.1022 -8.77 -15.83 -6.72 15.15 -7.61 65.71
736 200009 长城稳健增利债券 2008-08-27 0.21 1.1640 1.5690 1.1650 -0.0858 -0.2571 0.17 2.02 1.84 3.84 2.28 65.69
737 519676 银河强化债券 2011-05-31 20.02 1.0440 1.6340 1.0440 0.0000 0.4812 1.06 1.36 1.36 2.86 2.05 65.66
738 000854 鹏华养老产业股票 2014-12-02 2.61 1.6560 1.6560 1.6640 -0.4808 -0.6599 -6.07 -10.20 5.68 17.95 -4.28 65.60
739 519667 银河银信添利债券A 2008-05-23 0.63 1.0403 1.6633 1.0407 -0.0384 0.5121 1.28 1.74 1.84 3.50 2.14 65.59
740 590003 中邮核心优势混合 2009-10-28 3.91 1.4050 1.5850 1.4310 -1.8169 -3.2369 -2.97 -0.92 -10.96 -16.32 -2.77 65.43
741 002803 东方红沪港深混合 2016-07-11 37.08 1.6540 1.6540 1.6710 -1.0174 -3.6131 -8.16 -4.67 5.02 39.93 -3.61 65.40
742 000463 华商双债丰利债券A 2014-01-28 3.89 1.1890 1.6040 1.1900 -0.0840 0.2530 -2.14 -6.60 -7.45 -2.87 -6.74 65.38
743 750001 安信灵活配置混合 2012-06-20 1.03 1.0270 1.6170 1.0380 -1.0597 -3.2957 -7.81 -11.16 -10.70 -4.55 -8.06 65.38
744 002779 前海联合新思路混合C 2016-11-11 1.10 1.1860 1.6860 1.2160 -2.4671 -3.1837 -7.49 -5.57 -9.40 4.27 -3.03 65.37
745 000835 华润元大富时中国A50指数 2014-11-20 1.49 1.6520 1.6520 1.6680 -0.9592 -2.5369 -8.58 -13.64 0.61 24.21 -6.03 65.20
746 200016 长城保本混合 2012-08-02 7.97 1.0720 1.6510 1.0720 0.0000 0.0000 0.37 0.94 1.32 3.47 1.23 65.14
747 260110 景顺长城精选蓝筹混合 2007-06-18 24.30 1.1600 1.5840 1.1740 -1.1925 -2.9289 -8.45 -10.77 2.73 18.45 -5.98 65.12
748 000184 工银添福债券A 2013-10-31 11.79 1.6510 1.6510 1.6560 -0.3019 -0.4222 -0.96 -2.37 -1.84 1.79 -0.90 65.10
749 233013 大摩多元收益债券C 2012-08-28 3.09 1.6510 1.6510 1.6580 -0.4222 0.0606 0.49 2.67 0.67 1.73 2.55 65.10
750 519706 交银深证300价值联接 2011-09-28 0.37 1.6510 1.6510 1.6710 -1.1969 -2.7680 -7.61 -13.61 -2.13 12.08 -6.99 65.10
751 040036 华安安心收益债券A 2012-09-07 0.75 1.1210 1.5550 1.1280 -0.6206 0.3581 1.63 4.57 4.57 10.71 5.66 65.05
752 162212 泰达宏利红利先锋混合 2009-12-03 1.41 1.0810 1.6450 1.0950 -1.2785 -1.3686 -6.19 -9.38 -1.75 4.02 -4.29 64.98
753 740101 长安沪深300非周期行业指数 2012-06-25 0.55 1.0730 1.5770 1.0860 -1.1971 -2.7199 -7.42 -8.76 -5.38 3.67 -6.12 64.91
754 001380 鹏华弘盛混合C 2015-05-25 0.03 1.6496 1.6496 1.6524 -0.1695 0.1032 0.60 0.53 3.74 7.74 0.78 64.63
755 519677 银河定投宝腾讯济安指数 2014-03-14 2.98 1.6460 1.6460 1.6820 -2.1403 -3.3470 -6.05 -7.27 -9.61 -5.67 -5.57 64.60
756 001903 光大保德信欣鑫混合A 2015-11-16 0.13 1.5810 1.6450 1.5810 0.0000 0.0000 -1.31 -3.66 0.25 4.22 -1.50 64.57
757 290008 泰信发展主题混合 2010-12-15 0.57 1.2160 1.6550 1.2320 -1.2987 2.2708 0.25 -0.08 1.93 5.92 1.08 64.53
758 164509 国富恒利债券(LOF)A 2014-03-10 0.75 1.0512 1.5323 1.0506 0.0571 0.4107 1.11 2.08 3.06 4.81 3.36 64.51
759 320015 诺安行业轮动混合 2011-05-13 4.32 1.0764 1.0764 1.0870 -0.9752 -2.0831 -6.30 -7.86 1.40 7.74 -4.35 64.48
760 000190 中银新回报混合 2013-09-10 3.11 1.3470 1.6070 1.3480 -0.0742 -0.5170 -1.17 -1.68 3.70 8.80 0.82 64.38
761 165521 信诚中证800金融指数分级 2013-12-20 0.73 0.9470 1.6280 0.9610 -1.4568 -2.8718 -7.79 -15.07 -7.73 9.35 -7.07 64.37
762 470010 汇添富多元收益债券A 2012-09-18 3.61 1.1960 1.5750 1.2010 -0.4163 -0.4163 -0.83 -0.83 2.65 6.63 1.36 64.33
763 519663 银河回报债券C 2013-08-09 0.22 1.6430 1.6430 1.6370 0.3665 0.3665 1.17 2.05 1.99 3.53 2.56 64.30
764 519660 银河增利债券A 2013-07-17 0.82 1.6420 1.6420 1.6480 -0.3641 0.3667 0.67 1.36 1.23 3.60 2.18 64.20
765 450006 国富强化收益债券C 2008-12-18 0.05 1.1211 1.5772 1.1233 -0.1959 0.0535 0.38 0.48 0.67 2.93 1.39 64.19
766 000219 博时裕益混合 2013-07-29 1.66 1.3370 1.5890 1.3560 -1.4012 -0.7424 2.53 9.32 4.95 18.95 10.50 64.15
767 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 2010-05-12 0.87 1.5720 1.6220 1.6040 -1.9950 -3.0228 -7.04 -6.48 -1.07 9.55 -4.09 64.11
768 160915 大成景丰债券(LOF) 2010-10-15 1.59 1.1200 1.6560 1.1260 -0.5329 0.0000 -0.27 -0.80 -0.53 0.90 -0.18 64.06
769 161506 银河通利债券(LOF)C 2012-04-25 0.11 1.1390 1.4890 1.1400 -0.0877 0.6184 1.52 2.15 1.52 3.17 2.61 64.03
770 481009 工银沪深300指数 2009-03-05 19.98 1.0336 1.5942 1.0470 -1.2798 -2.7840 -7.66 -11.76 -4.67 8.89 -6.59 64.01
771 159929 汇添富中证医药卫生ETF 2013-08-23 0.60 1.6421 1.6421 1.6523 -0.6173 -1.5469 -3.84 1.97 5.19 11.40 3.60 64.00
772 510030 价值ETF 2010-04-23 0.45 4.7890 1.6390 4.8320 -0.8899 -2.7614 -8.38 -13.84 -2.56 16.29 -6.04 63.94
773 510510 广发中证500ETF 2013-04-11 11.53 1.6373 1.6373 1.6710 -2.0168 -2.3557 -4.68 -6.02 -10.22 -6.60 -5.85 63.75
774 519002 华安安信消费混合 2013-05-23 4.22 1.4030 1.7040 1.4190 -1.1276 -1.8881 -3.44 -6.03 -6.22 9.09 -3.24 63.72
775 290012 泰信行业精选混合A 2012-02-22 0.80 1.2480 1.5680 1.2710 -1.8096 1.9608 3.31 13.99 13.29 20.20 12.29 63.66
776 001645 国泰大健康股票 2016-02-03 1.97 1.6360 1.6360 1.6650 -1.7417 -3.0806 0.80 7.70 0.37 13.22 5.68 63.60
777 163823 中银保本混合 2012-09-19 33.19 1.0620 1.6350 1.0630 -0.0941 -0.1880 0.09 0.19 1.92 4.22 1.24 63.47
778 100037 富国优化增强债券C 2009-06-10 0.72 1.5390 1.6040 1.5420 -0.1946 -0.3238 -1.54 -3.15 -0.26 4.27 -1.72 63.46
779 165519 信诚中证800医药指数分级 2013-08-16 1.76 0.9540 1.5880 0.9600 -0.6250 -1.6495 -4.31 1.17 5.44 14.71 2.58 63.42
780 690004 民生加银稳健成长混合 2010-06-29 0.45 1.6340 1.6340 1.6440 -0.6083 -1.6255 -3.94 0.74 3.09 15.40 2.06 63.40
781 000042 中证财通可持续发展100指数A 2013-03-22 0.57 1.6333 1.6333 1.6522 -1.1439 -1.9157 -6.06 -11.57 -4.13 7.77 -6.02 63.33
782 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 2013-08-07 2.90 1.0340 1.5840 1.0500 -1.5238 -3.6347 -6.09 -9.38 -10.01 -5.48 -8.74 63.27
783 217022 招商产业债券A 2012-03-21 5.57 1.3040 1.5440 1.3040 0.0000 0.4622 1.56 3.08 2.76 5.67 3.33 63.25
784 512120 华安中证细分医药ETF 2013-12-04 0.49 1.6320 1.6320 1.6420 -0.6090 -1.6275 -4.62 0.68 4.48 13.73 2.06 63.20
785 512610 嘉实中证医药卫生ETF 2014-06-13 0.14 1.6323 1.6323 1.6423 -0.6089 -1.5501 -3.86 1.94 4.89 10.80 3.49 63.15
786 000409 鹏华环保产业股票 2014-03-07 1.84 1.6310 1.6310 1.6660 -2.1008 -2.2182 -4.68 -5.23 -10.19 -2.69 -8.27 63.10
787 001018 易方达新经济混合 2015-02-12 8.61 1.6300 1.6300 1.6520 -1.3317 -1.2720 -1.81 1.49 2.00 21.01 0.80 63.00
788 001342 易方达新享混合A 2015-05-29 1.93 1.5720 1.6270 1.5780 -0.3802 -0.5693 -1.87 -2.12 3.56 10.95 -0.38 62.98
789 420002 天弘永利债券A 2008-04-18 1.50 1.0502 1.5135 1.0521 -0.1806 0.4495 0.96 1.37 1.31 2.54 1.51 62.98
790 169104 东方红睿满沪港深混合 2016-06-28 11.45 1.3420 1.6220 1.3700 -2.0438 -3.4532 -4.76 -3.31 5.50 37.56 -0.46 62.93
791 159905 工银深证红利ETF 2010-11-05 5.11 1.6265 1.6265 1.6397 -0.8050 -1.2986 -7.18 -14.73 2.13 24.00 -6.37 62.60
792 020012 国泰金龙债券C 2008-06-05 0.32 1.0290 1.7860 1.0300 -0.0971 0.1947 0.78 0.88 1.08 2.59 1.68 62.54
793 169105 东方红睿华沪港深混合 2016-08-04 63.66 1.4138 1.6358 1.4279 -0.9875 -3.8100 -8.05 -4.74 4.15 39.14 -4.39 62.40
794 169103 东方红睿轩沪港深混合 2016-01-20 10.39 1.3700 1.6170 1.3940 -1.7217 -3.7245 -9.21 -6.61 1.77 32.67 -4.52 62.26
795 000008 嘉实中证500ETF联接 2013-03-22 4.10 1.6212 1.6212 1.6538 -1.9712 -2.3079 -4.49 -5.90 -10.04 -6.38 -5.70 62.14
796 002425 金鹰元禧混合C 2016-03-07 0.16 1.1163 1.6163 1.1201 -0.3393 0.0179 -- 0.51 -1.83 0.03 2.08 62.14
797 519661 银河增利债券C 2013-07-17 0.05 1.6200 1.6200 1.6260 -0.3690 0.3717 0.62 1.25 1.06 3.25 2.08 62.00
798 070017 嘉实量化阿尔法混合 2009-03-20 1.97 1.2960 1.5760 1.3190 -1.7437 -1.5198 -5.88 -9.05 -8.15 -4.35 -6.09 61.91
799 519111 浦银安盛优化收益债券A 2008-12-30 0.18 1.6030 1.6130 1.6060 -0.1868 0.2502 0.63 0.75 -0.37 2.56 1.33 61.85
800 000121 华夏永福养老理财混合A 2013-08-13 2.75 1.6180 1.6180 1.6270 -0.5532 -0.1851 -0.31 1.00 0.68 7.01 1.51 61.80
801 000870 嘉实新收益混合 2014-12-10 11.96 1.2910 1.6040 1.3090 -1.3751 -1.8997 -5.77 -10.47 -6.18 5.99 -7.92 61.77
802 202103 南方多利增强债券A 2009-09-23 10.17 1.0870 1.6609 1.0875 -0.0460 0.3601 0.95 1.94 2.03 2.90 2.47 61.75
803 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 2014-02-17 0.57 1.6170 1.6170 1.6310 -0.8584 -2.3551 -6.53 -7.71 -3.29 6.31 -5.11 61.70
804 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 2010-09-09 5.97 1.1091 1.5620 1.1095 -0.0361 0.4711 1.53 2.98 3.46 5.73 3.27 61.70
805 519909 华安安顺灵活配置混合 2014-05-12 5.08 1.5860 1.7220 1.6050 -1.1838 -2.0988 -4.34 -4.28 -2.82 6.59 -1.31 61.65
806 519187 万家稳健增利债券C 2009-08-12 0.09 1.1158 1.5358 1.1161 -0.0269 0.4773 0.89 1.74 1.78 2.44 2.16 61.63
807 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 2011-06-10 0.06 1.4010 1.4760 1.4050 -0.2847 0.7914 1.97 4.63 0.29 -1.68 4.01 61.53
808 163810 中银价值混合 2010-08-25 1.38 1.5850 1.6050 1.6030 -1.1229 -2.2209 -7.90 -13.44 -3.35 6.59 -8.33 61.52
809 000185 工银添福债券B 2013-10-31 0.30 1.6150 1.6150 1.6210 -0.3701 -0.4929 -1.04 -2.48 -2.12 1.32 -1.04 61.50
810 000877 华泰柏瑞量化优选混合 2014-12-17 6.17 1.6140 1.6140 1.6413 -1.6633 -2.5598 -6.80 -12.59 -8.08 8.46 -6.29 61.40
811 000065 国富焦点驱动混合 2013-05-07 10.53 1.4270 1.5920 1.4340 -0.4881 -0.8339 -1.99 -1.79 -1.79 6.33 -1.45 61.36
812 519196 万家新兴蓝筹混合 2016-01-26 4.11 1.2800 1.5907 1.2888 -0.6828 0.0547 -0.05 2.07 8.22 34.24 9.70 61.16
813 160626 鹏华信息分级 2014-05-05 2.07 1.2070 1.7400 1.2350 -2.2672 -2.7397 -4.74 -0.58 -3.22 8.67 -1.44 61.04
814 202213 南方安心保本混合 2012-12-21 31.30 1.0390 1.5900 1.0400 -0.0962 -0.0962 -0.10 0.19 1.56 3.18 0.97 60.93
815 000481 华商双债丰利债券C 2014-01-28 1.20 1.1820 1.5670 1.1830 -0.0845 0.2545 -2.15 -6.93 -7.86 -3.56 -7.07 60.69
816 070030 嘉实中创400ETF联接A 2012-03-22 0.71 1.6062 1.6062 1.6382 -1.9534 -2.0729 -3.27 -1.71 -11.26 -11.51 -3.29 60.62
817 510150 招商上证消费80ETF 2010-12-08 0.26 4.8730 1.6060 4.9230 -1.0156 -2.2663 -7.71 -6.47 -1.02 15.80 -4.02 60.61
818 550005 信诚三得益债券B 2008-09-27 17.28 1.0620 1.5290 1.0640 -0.1880 0.2833 0.66 0.95 2.31 3.51 2.21 60.61
819 020021 国泰金融ETF联接 2011-03-31 2.90 1.6058 1.6058 1.6279 -1.3576 -2.9200 -8.30 -14.67 -5.72 15.18 -6.79 60.58
820 150105 华安沪深300指数分级B 2012-06-25 0.02 1.6057 1.6057 1.6393 -2.0497 -4.5533 -11.84 -18.06 -7.16 18.15 -10.50 60.57
821 470011 汇添富多元收益债券C 2012-09-18 0.23 1.1840 1.5440 1.1880 -0.3367 -0.4205 -0.84 -0.92 2.51 6.28 1.28 60.53
822 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 2009-04-03 2.21 1.5300 1.5900 1.5510 -1.3540 -2.7336 -7.50 -11.25 -3.47 11.43 -5.79 60.35
823 090011 大成核心双动力混合 2010-06-22 0.91 1.0350 1.5850 1.0510 -1.5224 -2.5424 -6.17 -9.84 -7.75 0.88 -6.33 60.31
824 000171 易方达裕丰回报债券 2013-08-23 16.93 1.6020 1.6020 1.6050 -0.1869 0.0625 -0.19 0.38 3.09 9.13 1.84 60.20
825 000513 富国高端制造行业股票 2014-06-20 4.42 1.6020 1.6020 1.6340 -1.9584 -3.6101 -9.75 -7.98 -4.64 13.14 -8.35 60.20
826 001878 嘉实沪港深精选股票 2016-05-27 44.36 1.6010 1.6010 1.6360 -2.1394 -4.1317 -10.01 -12.08 -4.25 15.93 -8.30 60.10
827 002441 德邦新添利债券C 2016-02-17 3.70 1.1056 1.5856 1.1074 -0.1625 -0.2526 -0.59 -0.91 1.48 5.44 0.55 60.08
828 000260 信诚季季定期支付债券 2013-09-12 0.38 1.3340 1.5530 1.3350 -0.0749 0.3008 0.68 0.83 2.20 5.43 1.13 60.01
829 350008 天治新消费混合 2011-08-04 0.14 1.6000 1.6000 1.6280 -1.7199 -1.7199 -8.73 -12.42 -9.81 3.23 -9.96 60.00
830 610003 信达澳银稳定价值债券A 2009-04-08 2.55 1.1250 1.5850 1.1250 0.0000 0.7162 1.72 2.93 1.35 2.27 3.02 59.93
831 690006 民生加银信用双利债券A 2012-04-25 11.17 1.5540 1.5840 1.5590 -0.3207 -0.4484 -0.06 0.06 -2.02 -0.26 0.26 59.88
832 510310 易方达沪深300发起式ETF 2013-03-06 23.80 1.5975 1.5975 1.6188 -1.3158 -2.8166 -7.72 -12.12 -4.41 10.32 -6.63 59.75
833 000831 工银医疗保健股票 2014-11-18 25.06 1.5960 1.5960 1.6010 -0.3123 -1.1765 -0.56 7.47 8.42 18.40 8.94 59.60
834 162907 泰信基本面400指数分级 2012-09-07 0.70 0.6760 1.5910 0.6910 -2.1708 -3.1519 -6.11 -9.63 -10.87 -7.20 -7.32 59.43
835 290014 泰信现代服务业混合 2013-02-07 0.32 1.5190 1.5790 1.5430 -1.5554 -2.7529 -4.88 -11.79 -8.71 -4.88 -9.53 59.43
836 070018 嘉实回报混合 2009-08-18 3.97 1.1350 1.5820 1.1420 -0.6130 -1.4757 -4.46 -8.47 1.12 15.14 -5.99 59.38
837 160314 华夏行业混合(LOF) 2007-11-22 22.77 1.0100 6.1110 1.0250 -1.4634 -2.5097 -7.25 -9.90 -11.48 -5.16 -10.38 59.37
838 161907 万家中证红利指数(LOF) 2011-03-17 0.31 1.5924 1.5924 1.6134 -1.3016 -2.6591 -6.95 -11.80 -6.03 3.87 -6.58 59.28
839 001281 长安鑫利优选混合A 2015-05-18 1.00 1.5923 1.5923 1.6174 -1.5519 -3.2095 -5.55 -7.35 3.46 30.71 -1.97 59.23
840 164703 汇添富纯债债券(LOF) 2013-11-06 3.80 0.8420 1.6000 0.8420 0.0000 0.8383 1.20 1.69 1.81 3.91 2.18 59.01
841 000747 广发逆向策略混合 2014-09-04 0.60 1.5890 1.5890 1.6150 -1.6099 -2.2154 -4.45 -6.80 2.25 3.92 -3.70 58.90
842 000270 建信安心保本混合 2013-09-03 19.19 1.0400 1.5890 1.0430 -0.2876 0.0962 0.29 0.97 1.17 3.17 1.07 58.85
843 001975 景顺长城环保优势股票 2016-03-15 3.59 1.5860 1.5860 1.6230 -2.2797 -3.6452 -6.60 2.85 0.95 20.15 -0.13 58.60
844 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 2009-09-25 26.98 1.4514 1.5514 1.4805 -1.9656 -2.3087 -4.53 -6.01 -10.11 -6.48 -5.82 58.38
845 519160 新华安享惠金定期债券A 2013-11-13 3.49 1.2670 1.5250 0.0000 -0.0789 -0.0789 0.24 0.96 2.34 5.15 1.77 58.34
846 450007 国富成长动力混合 2009-03-25 0.68 1.3469 1.5269 1.3668 -1.4560 -3.2330 -8.17 -11.03 -7.58 1.87 -7.68 58.29
847 310378 申万菱信添益宝债券A 2008-12-04 0.17 1.0310 1.4980 1.0310 0.0000 0.1944 0.29 0.29 0.11 1.35 0.96 58.27
848 001112 东方红中国优势混合 2015-04-07 34.18 1.5820 1.5820 1.6000 -1.1250 -3.7127 -8.02 -5.21 4.77 32.50 -4.12 58.20
849 660009 农银增强收益债券A 2011-07-01 0.21 1.4891 1.5601 1.4903 -0.0805 0.2491 1.15 2.06 1.89 3.49 2.62 58.02
850 630009 华商稳定增利债券A 2011-03-15 9.38 1.2580 1.5880 1.2680 -0.7886 -0.5534 -1.49 -4.04 -1.49 5.76 -2.48 58.01
851 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合 2011-12-20 9.38 1.2522 1.5021 1.2571 -0.3898 0.0399 0.71 1.47 2.56 5.85 2.14 57.98
852 159931 汇添富中证金融地产ETF 2013-08-23 0.18 1.5607 1.5607 1.5834 -1.4336 -3.4698 -8.51 -17.24 -6.88 9.44 -7.93 57.95
853 200013 长城积极增利债券A 2011-04-12 3.58 1.3390 1.5370 1.3390 0.0000 0.2996 1.06 1.98 1.98 3.40 2.29 57.83
854 202211 南方中证100指数A 2008-11-12 3.47 1.0272 1.5000 1.0388 -1.1167 -2.7088 -7.98 -10.04 -11.62 -9.59 -9.97 57.81
855 164902 交银信用添利债券(LOF) 2011-01-27 1.48 1.4200 1.5310 1.4220 -0.1406 0.2825 1.21 2.16 2.68 4.64 2.75 57.78
856 410006 华富策略精选混合 2008-12-24 0.12 1.3815 1.5415 1.3970 -1.1095 -2.4089 -5.76 -6.63 -5.27 -4.07 -5.45 57.68
857 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2011-04-19 1.19 1.3610 1.3610 1.3830 -1.5907 -2.4373 -5.75 -9.93 -4.83 0.29 -5.35 57.63
858 000031 华夏复兴混合 2007-09-10 9.48 1.5760 1.5760 1.6010 -1.5615 -3.8438 -9.74 -5.80 -13.26 -13.97 -7.51 57.60
859 159925 南方开元沪深300ETF 2013-02-18 6.91 1.5787 1.3841 1.6001 -1.3374 -2.8433 -7.81 -12.28 -4.37 10.75 -6.72 57.58
860 202212 南方平衡混合 2011-06-21 2.15 1.4127 1.5286 1.4225 -0.6889 -1.1752 -3.12 -8.77 -6.41 -3.96 -6.47 57.58
861 159935 景顺长城中证500ETF 2013-12-26 1.87 1.5753 1.5753 1.6074 -1.9970 -2.3191 -4.53 -5.81 -9.44 -4.27 -5.47 57.53
862 310508 申万菱信稳益宝债券 2011-02-11 2.32 1.3710 1.5170 1.3720 -0.0729 -0.2183 -0.72 -1.51 -0.87 1.86 -0.87 57.39
863 481012 工银深证红利ETF联接 2010-11-09 5.24 1.3270 1.5052 1.3370 -0.7479 -1.2134 -6.73 -13.97 2.00 22.75 -6.06 57.21
864 570006 诺德中小盘混合 2010-06-28 0.38 1.1540 1.6840 1.1670 -1.1140 -2.4514 -9.56 -15.15 -15.02 -7.53 -12.58 57.08
865 002068 东方多策略灵活配置混合C 2015-11-13 -- 1.6891 1.8591 1.6905 -0.0828 0.0118 0.58 1.23 51.77 54.50 -0.24 57.04
866 202015 南方开元沪深300ETF联接A 2009-03-25 6.23 1.3768 1.5368 1.3945 -1.2693 -2.7134 -7.42 -11.63 -4.04 10.33 -6.30 57.03
867 519772 交银新生活力灵活配置混合 2016-11-11 11.46 1.5700 1.5700 1.6120 -2.6055 -1.7522 -0.63 11.11 19.85 55.60 9.71 57.00
868 000936 博时产业新动力混合A 2015-01-26 4.76 1.5370 1.5630 1.5570 -1.2845 -1.9145 -2.47 -3.03 3.29 21.07 -1.79 56.78
869 159919 嘉实沪深300ETF 2012-05-07 41.65 4.1010 1.5675 4.1567 -1.3400 -2.8567 -7.84 -12.35 -4.69 9.91 -6.86 56.77
870 161908 万家添利债券(LOF) 2011-06-02 0.58 0.9131 1.5166 0.9135 -0.0438 0.4953 0.85 1.62 1.12 2.57 1.93 56.73
871 040008 华安策略优选混合 2007-08-02 52.81 1.4988 3.0351 1.5183 -1.2843 -4.2912 -10.99 -13.70 -0.81 21.34 -8.46 56.71
872 001717 工银前沿医疗股票 2016-02-03 1.69 1.5670 1.5670 1.5730 -0.3814 -0.7600 1.42 9.66 14.30 29.50 11.61 56.70
873 519112 浦银安盛优化收益债券C 2009-09-22 0.15 1.5480 1.5580 1.5510 -0.1934 0.2591 0.58 0.65 -0.58 2.18 1.18 56.46
874 000059 国联安医药100指数 2013-08-21 16.11 1.0176 1.5776 1.0303 -1.2327 -2.2009 -1.91 1.99 0.37 2.79 2.09 56.19
875 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 2013-08-29 7.32 0.8718 1.5539 0.8776 -0.6609 -1.3354 -3.08 3.31 6.51 13.60 4.68 56.15
876 590007 中邮上证380指数增强 2011-11-22 0.79 1.0480 1.5580 1.0670 -1.7807 -3.3210 -5.24 -7.99 -9.97 -11.07 -6.93 56.15
877 000778 鹏华先进制造股票 2014-11-04 7.77 1.5610 1.5610 1.5860 -1.5763 -1.3274 -2.74 -2.74 -7.36 0.26 -4.99 56.10
878 000554 中国梦灵活配置混合 2014-06-09 5.12 1.5600 1.5600 1.5710 -0.7002 -2.4390 -3.52 -6.08 -2.62 7.29 -4.76 56.00
879 160617 鹏华丰润债券(LOF) 2010-12-02 20.73 1.0360 1.4940 1.0360 0.0000 0.7782 1.57 2.78 2.78 3.60 3.19 56.00
880 161811 银华沪深300指数分级 2014-01-07 0.93 0.9190 1.5370 0.9310 -1.2889 -2.9567 -7.82 -11.80 -4.71 9.21 -6.80 56.00
881 159909 招商深证TMT50ETF 2011-06-27 0.14 5.0710 1.5590 5.1860 -2.2175 -3.8308 -7.88 -5.59 -8.12 9.01 -9.02 55.95
882 000711 嘉实医疗保健股票 2014-08-13 9.52 1.5590 1.5590 1.5850 -1.6404 -2.3795 -3.77 4.14 5.55 13.13 4.63 55.90
883 690206 民生加银信用双利债券C 2012-04-25 1.60 1.5150 1.5450 1.5210 -0.3945 -0.4599 -0.13 -0.07 -2.26 -0.72 0.07 55.89
884 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 2010-12-16 0.28 1.5580 1.5580 1.5760 -1.1421 -1.9509 -6.76 -6.48 -1.20 11.05 -3.41 55.80
885 159923 大成中证100ETF 2013-02-07 0.41 1.5570 1.5570 1.5770 -1.2682 -2.8090 -8.68 -14.12 -2.81 16.72 -6.71 55.70
886 519161 新华安享惠金定期债券C 2013-11-13 0.26 1.2440 1.5020 0.0000 -0.0803 -0.0803 0.16 0.81 2.13 4.71 1.63 55.59
887 000698 宝盈科技30混合 2014-08-13 14.76 1.5550 1.5550 1.5820 -1.7067 -1.2698 -- 3.81 -4.13 9.82 -2.45 55.50
888 161616 融通医疗保健行业混合A 2012-07-26 8.31 1.1250 1.4890 1.1250 0.0000 0.0890 4.17 11.39 1.90 0.27 10.40 55.50
889 519738 交银周期回报灵活配置混合A 2014-05-22 2.88 1.2090 1.4980 1.2120 -0.2475 -0.1652 -0.82 -0.58 2.42 8.93 1.02 55.46
890 161813 银华信用债券(LOF) 2010-06-29 0.28 1.3020 1.4870 1.3030 -0.0767 0.8521 1.24 1.72 2.12 2.68 2.20 55.45
891 000586 景顺中小板创业板精选股票 2014-04-30 3.46 1.5540 1.5540 1.5840 -1.8939 -1.0191 -- 9.28 -4.43 -4.07 6.44 55.40
892 000878 中海医药混合A 2014-12-17 3.81 1.5530 1.5530 1.5760 -1.4594 -2.3884 -1.27 6.74 13.61 30.07 7.47 55.30
893 730002 方正富邦红利精选混合 2012-11-20 0.85 1.2250 1.4950 1.2380 -1.0501 -3.0854 -6.56 -8.24 1.66 14.59 -3.39 55.28
894 580005 东吴进取策略混合 2009-05-06 2.56 1.0008 1.5208 1.0069 -0.6058 -1.0676 -2.98 0.30 -4.67 3.46 -2.78 55.27
895 519683 交银双利债券A/B 2011-09-26 2.01 1.1710 1.5090 1.1750 -0.3404 -0.0853 -- -0.43 -0.59 -1.60 0.09 55.25
896 090009 大成行业轮动混合 2009-09-08 1.40 1.5520 1.5520 1.5750 -1.4603 -3.3022 -7.12 -7.45 -4.96 8.15 -7.01 55.20
897 310398 申万菱信沪深300价值指数 2010-02-11 1.98 1.5512 1.5512 1.5649 -0.8755 -2.4403 -7.84 -12.81 -0.05 19.45 -5.31 55.12
898 160627 鹏华策略优选混合 2014-06-10 1.79 1.5480 1.2580 1.5720 -1.5267 -2.3344 -3.43 -6.69 -6.52 8.10 -5.03 55.07
899 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 2010-12-02 5.43 1.0541 1.4635 1.0546 -0.0474 0.5437 1.43 1.97 2.75 4.75 2.40 54.75
900 000598 长盛生态环境混合 2014-09-10 1.51 1.5470 1.5470 1.5690 -1.4022 -2.0886 -3.73 -5.32 -1.78 6.03 -7.42 54.70
901 159920 恒生ETF(QDII) 2012-08-09 13.76 1.5464 1.5464 1.5601 -0.8781 -1.3146 -4.15 -7.78 1.03 17.28 -2.39 54.66
902 040007 华安中小盘成长混合 2007-04-10 12.50 1.4867 2.8016 1.5168 -1.9844 -2.1328 -2.56 -3.92 -5.55 -4.48 -3.41 54.41
903 360007 光大保德信优势配置混合 2007-08-24 40.54 1.0331 1.4923 1.0469 -1.3182 -6.9590 -7.52 -18.71 -4.61 15.16 -8.25 54.41
904 001927 华夏消费升级混合A 2016-02-03 3.88 1.5440 1.5440 1.5590 -0.9622 -1.7187 -6.48 -5.68 2.46 20.72 -2.95 54.40
905 470018 汇添富双利债券A 2011-01-26 0.52 1.5440 1.5440 1.5530 -0.5795 -0.6435 -1.03 -1.15 0.39 6.34 0.46 54.40
906 150012 国联安双禧中证100指数A 2010-04-16 0.45 1.1010 1.3840 1.1010 0.0000 0.0909 0.46 1.19 2.32 4.76 1.38 54.31
907 210003 金鹰行业优势混合 2009-07-01 1.61 1.1312 1.5212 1.1591 -2.4070 -1.6091 -1.88 -4.97 -5.38 8.05 -3.64 54.31
908 217013 招商中小盘精选混合 2009-12-25 1.18 1.5430 1.5430 1.5670 -1.5316 0.5867 -3.32 -11.93 -3.32 13.29 -9.34 54.30
909 660109 农银增强收益债券C 2011-07-01 0.13 1.4525 1.5235 1.4536 -0.0757 0.2485 1.13 1.98 1.72 3.15 2.52 54.21
910 000339 长城医疗保健混合 2014-02-28 1.11 1.5400 1.5400 1.5560 -1.0283 -0.7092 -0.45 -2.10 -1.85 3.84 -0.90 54.00
911 002214 中海沪港深价值优选混合 2016-04-28 5.29 1.4210 1.5410 1.4470 -1.7968 -2.6045 -8.20 -7.06 0.67 27.12 -2.94 53.82
912 310379 申万菱信添益宝债券B 2008-12-04 0.09 1.0270 1.4670 1.0270 0.0000 0.0975 0.20 0.10 -0.18 0.87 0.77 53.82
913 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2016-01-22 0.25 2.9870 2.9870 3.0240 -1.2235 -3.3646 -9.29 -10.65 2.93 18.53 -6.13 53.73
914 290003 泰信双息双利债券 2006-06-15 0.48 1.0328 1.4531 1.0335 -0.0677 -0.0290 0.30 0.71 0.87 2.27 1.01 53.70
915 253020 国联安增利债券A 2009-03-11 0.28 1.2250 1.4700 1.2230 0.1635 0.6574 0.66 0.57 -7.20 -6.56 0.74 53.69
916 000328 上投摩根转型动力混合 2013-11-25 5.42 1.5360 1.5360 1.5630 -1.7274 -5.9400 -13.37 -8.13 -18.94 3.16 -11.01 53.60
917 519115 浦银安盛红利精选混合 2009-12-03 0.52 1.5360 1.5360 1.5620 -1.6645 -3.2746 -3.46 -9.38 -9.00 0.92 -7.80 53.60
918 610103 信达澳银稳定价值债券B 2009-04-08 0.05 1.0750 1.5250 1.0740 0.0931 0.7498 1.70 2.87 1.13 1.80 2.97 53.57
919 050008 博时第三产业混合 2007-04-12 22.27 0.8660 3.1410 0.8900 -2.6966 -2.9148 -0.80 3.22 2.61 9.90 2.12 53.53
920 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 2015-11-19 0.01 1.5410 1.5410 1.5490 -0.5165 -1.0911 0.46 6.35 10.62 20.86 6.64 53.49
921 519015 海富通精选贰号混合 2007-04-09 5.47 0.9270 1.2470 0.9430 -1.6967 -2.3182 -4.73 -6.55 -5.89 5.58 -2.32 53.49
922 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 2009-12-30 38.68 1.1645 1.4725 1.1775 -1.1040 -1.3386 -5.46 -4.54 0.68 22.27 -1.20 53.47
923 270029 广发聚财信用债券A 2012-03-13 6.83 1.1390 1.5140 1.1400 -0.0877 0.3524 1.06 1.61 2.15 4.11 2.15 53.47
924 000628 大成高新技术产业股票 2015-02-03 2.02 1.5340 1.5340 1.5570 -1.4772 -3.1566 -6.92 -7.59 -0.07 18.36 -7.09 53.40
925 217017 招商上证消费80ETF联接A 2010-12-08 0.80 1.5340 1.5340 1.5490 -0.9684 -2.1684 -7.37 -6.18 -1.10 14.48 -3.82 53.40
926 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 2013-11-06 0.17 1.3800 1.5270 1.3870 -0.5047 -0.7908 -1.00 -0.22 0.07 5.52 -0.58 53.38
927 001494 信诚新鑫混合A 2015-06-29 0.01 1.5330 1.5330 1.5330 0.0000 -0.0652 0.07 0.59 1.39 5.58 0.86 53.30
928 000431 鹏华品牌传承混合 2014-01-28 0.90 1.4170 1.4990 1.4250 -0.5614 -0.7703 -6.41 -8.93 6.06 18.88 -3.14 53.27
929 200113 长城积极增利债券C 2011-04-12 4.12 1.3030 1.4930 1.3030 0.0000 0.2308 0.93 1.80 1.72 2.92 2.12 53.23
930 040019 华安稳固收益债券C 2010-12-21 1.92 1.1010 1.4840 1.1020 -0.0907 0.5479 1.29 1.75 1.76 3.65 2.04 53.19
931 630109 华商稳定增利债券C 2011-03-15 5.59 1.2200 1.5400 1.2290 -0.7323 -0.5705 -1.53 -4.16 -1.68 5.35 -2.56 53.18
932 320016 诺安多策略混合 2011-08-09 0.31 1.5310 1.5310 1.5520 -1.3531 -0.7777 -2.92 -3.95 -8.49 -3.10 -2.67 53.10
933 150018 银华稳进 2010-05-07 12.30 1.0130 1.4380 1.0130 0.0000 0.0988 0.30 1.10 2.18 4.50 1.30 53.06
934 150077 浙商沪深300指数分级进取 2012-05-07 0.01 1.5300 1.5300 1.5590 -1.8602 -3.9548 -11.76 -18.62 -7.27 21.04 -11.20 53.00
935 519130 海富通新内需混合A 2014-11-27 0.52 1.5280 1.5280 1.5320 -0.2611 -0.2611 -1.10 -0.97 0.79 5.52 -0.39 52.80
936 001928 华夏消费升级混合C 2016-02-03 1.02 1.5270 1.5270 1.5420 -0.9728 -1.7375 -6.55 -5.80 2.21 20.14 -3.11 52.70
937 217020 招商安达灵活配置混合 2011-09-01 6.02 1.1765 1.4744 1.1947 -1.5234 -1.2340 -5.66 -11.13 -4.28 -0.55 -7.75 52.70
938 519678 银河消费驱动混合 2011-07-29 0.35 1.5250 1.5250 1.5600 -2.2436 -3.2974 -5.69 -9.98 -11.90 0.20 -10.77 52.66
939 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 2006-04-13 0.38 1.0432 1.4535 1.0429 0.0288 0.6367 2.02 3.02 3.34 5.77 3.30 52.61
940 519671 银河沪深300指数 2009-12-28 1.65 1.5250 1.5250 1.5360 -0.7161 -2.3062 -7.74 -12.21 0.53 20.74 -4.51 52.50
941 000556 国投瑞银新机遇混合A 2014-03-11 0.78 1.3280 1.5090 1.3400 -0.8955 -0.5988 -2.21 -1.41 2.62 8.35 -1.33 52.49
942 000199 国泰策略收益灵活配置混合 2013-08-12 0.40 1.2880 1.5240 1.3080 -1.5291 -2.7190 -6.26 -11.96 -9.30 -11.17 -8.26 52.43
943 000688 景顺长城研究精选股票 2014-08-12 1.63 1.4940 1.5140 1.5220 -1.8397 -2.5440 -5.44 -5.86 0.74 16.63 -1.71 52.31
944 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 2013-08-29 12.99 0.7273 1.8212 0.7391 -1.5965 -3.2846 -7.63 6.14 12.43 27.80 9.25 52.29
945 163819 中银信用增利债券(LOF) 2012-03-12 14.56 1.1290 1.4730 1.1320 -0.2650 0.3556 1.53 3.20 2.08 3.86 4.15 52.12
946 320021 诺安双利债券发起式 2012-11-29 0.88 1.5200 1.5200 1.4870 2.2192 2.2192 2.63 4.97 6.52 8.03 6.29 52.00
947 163811 中银双利债券A 2010-11-24 26.59 1.1970 1.5190 1.2040 -0.5814 -0.3331 0.34 0.74 -0.87 1.33 1.05 51.80
948 004223 金信多策略精选混合 2017-06-08 -- 1.5179 1.5179 1.5186 -0.0461 0.0461 10.00 3.19 43.54 -- -3.44 51.79
949 260117 景顺长城支柱产业混合 2012-11-20 1.99 1.2070 1.4870 1.2260 -1.5498 -2.8180 -7.23 -9.45 1.17 14.08 -3.82 51.79
950 519050 海富通养老收益混合A 2013-05-29 4.70 1.2280 1.5020 1.2300 -0.1626 -0.1626 -0.81 -0.65 1.92 7.18 0.16 51.77
951 000534 长盛高端装备混合 2014-03-25 2.25 1.5170 1.5170 1.5410 -1.5574 -2.4437 -6.65 -5.72 -7.16 -1.88 -7.10 51.70
952 519125 浦银安盛消费升级混合A 2013-12-04 0.62 1.5170 1.5170 1.5410 -1.5574 -3.0051 -8.83 -8.00 -11.60 -2.19 -6.93 51.70
953 150030 银华中证等权90指数金利 2011-03-17 0.20 1.0150 1.4260 1.0150 0.0000 0.0986 0.40 1.20 2.48 5.00 1.50 51.68
954 000236 工银月月薪定期支付债券A 2013-08-14 3.45 1.5160 1.5160 1.5230 -0.4596 -0.1975 0.73 -0.07 1.75 5.20 0.93 51.60
955 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2012-05-04 49.84 3.7611 1.4946 3.8121 -1.3378 -2.8616 -7.83 -12.31 -4.69 9.85 -6.78 51.39
956 470058 汇添富可转债债券A 2011-06-17 0.59 1.4290 1.4990 1.4450 -1.1073 -1.5162 -4.41 -5.36 0.56 10.86 -0.97 51.38
957 150047 银华瑞吉 2011-09-28 0.02 1.0160 1.4280 1.0160 0.0000 0.0985 0.40 1.30 2.67 5.50 1.60 51.36
958 510290 南方上证380ETF 2011-09-16 1.42 1.5126 1.5126 1.5390 -1.7154 -2.9265 -4.96 -6.73 -8.47 -5.50 -5.99 51.31
959 420009 天弘安康养老混合 2012-11-28 6.33 1.5130 1.5130 1.5160 -0.1979 -0.0660 -0.79 0.27 1.48 3.56 1.27 51.30
960 000746 招商行业精选股票 2014-09-03 2.98 1.5120 1.5120 1.5240 -0.7874 -0.1980 -6.26 -14.96 -4.97 9.96 -10.59 51.20
961 460007 华泰柏瑞行业领先混合 2009-08-03 1.41 1.5120 1.5120 1.5450 -2.1359 -2.0725 -5.32 -4.06 -1.82 16.40 -6.03 51.20
962 400025 东方新兴成长混合 2014-09-03 1.11 1.5118 1.5118 1.5264 -0.9565 -2.4834 -5.27 -5.62 3.60 14.16 -1.16 51.18
963 320008 诺安增利债券A 2009-05-27 0.80 1.3370 1.5020 1.3420 -0.3726 -0.2983 -0.52 -1.26 -1.40 -2.98 -0.15 51.15
964 510520 诺安中证500ETF 2014-02-07 0.81 1.5108 1.5108 1.5414 -1.9852 -2.4535 -4.83 -6.53 -10.92 -8.07 -6.28 51.08
965 487021 工银优质精选混合 2013-02-07 0.66 1.5100 1.5100 1.5300 -1.3072 -2.5806 -5.80 -9.31 -2.89 7.09 -5.45 51.00
966 000945 华夏医疗健康混合A 2015-02-02 16.53 1.5090 1.5090 1.5180 -0.5929 -1.3725 -3.21 2.44 2.79 7.02 3.57 50.90
967 000974 安信消费医药股票 2015-03-19 21.95 1.5090 1.5090 1.5310 -1.4370 -2.8958 -6.39 -5.63 -0.46 14.49 -3.27 50.90
968 070021 嘉实主题新动力混合 2010-12-07 3.65 1.5090 1.5090 1.5350 -1.6938 -0.0662 -0.59 1.14 -4.43 -0.92 -0.53 50.90
969 160625 鹏华证券保险分级 2014-05-05 8.77 1.1020 1.7140 1.1310 -2.5641 -3.5871 -8.70 -18.67 -14.78 0.40 -12.04 50.89
970 519685 交银双利债券C 2011-09-26 0.15 1.1370 1.4720 1.1410 -0.3506 0.0000 -- -0.44 -0.70 -1.98 0.00 50.84
971 519030 海富通稳固收益债券 2010-11-23 1.47 1.1310 1.5210 1.1310 0.0000 1.0724 2.54 3.95 0.71 0.09 3.48 50.80
972 570007 诺德优选30混合 2011-05-05 0.47 1.5080 1.5080 1.5270 -1.2443 -0.7895 -1.82 -0.79 0.40 16.09 -1.50 50.80
973 160417 华安沪深300指数分级 2012-06-25 1.96 1.3104 1.4744 1.3271 -1.2584 -2.8037 -7.46 -11.53 -3.70 12.35 -6.22 50.72
974 000879 中海医药混合C 2014-12-17 0.87 1.5070 1.5070 1.5280 -1.3743 -2.3331 -1.18 6.65 13.48 29.25 7.41 50.70
975 519034 海富通中证内地低碳指数 2012-05-25 0.14 1.5070 1.5070 1.5300 -1.5033 -2.3964 -7.94 -6.40 -11.72 -1.05 -8.72 50.70
976 380009 中银添利债券发起A 2013-02-04 10.82 1.5060 1.5060 1.5060 0.0000 0.6684 1.55 2.17 3.43 6.36 2.87 50.60
977 519117 浦银安盛基本面400指数 2012-05-14 0.32 1.5060 1.5060 1.5400 -2.2078 -3.1511 -6.05 -9.22 -10.68 -6.58 -6.98 50.60
978 000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 2012-08-21 5.44 0.2378 0.2378 0.2405 -1.1227 -1.2458 -3.76 -5.86 5.74 26.96 1.19 50.51
979 070009 嘉实超短债债券 2006-04-26 2.41 1.0498 1.4165 1.0497 0.0095 0.3047 0.85 1.68 3.50 5.00 1.97 50.50
980 630006 华商产业升级混合 2010-06-18 2.04 1.1970 1.4270 1.2170 -1.6434 -2.2857 -3.62 -8.56 -6.56 3.64 -6.85 50.50
981 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 2011-06-10 0.57 1.2340 1.3340 1.2380 -0.3231 0.8170 1.98 4.49 0.08 -1.75 3.87 50.47
982 270030 广发聚财信用债券B 2012-03-13 2.02 1.1200 1.4870 1.1200 0.0000 0.3584 1.08 1.63 2.00 3.70 2.10 50.45
983 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 2013-11-14 2.99 1.0551 1.5041 1.0540 0.1044 0.6583 2.55 5.37 5.66 6.54 6.23 50.41
984 020018 国泰金鹿保本混合 2008-06-12 13.98 1.0150 1.4510 1.0160 -0.0984 0.0000 0.40 1.40 1.10 0.89 1.50 50.41
985 150230 鹏华酒分级B 2015-04-29 0.17 1.5030 1.5030 1.5330 -1.9569 -1.0533 -4.99 -17.24 0.07 39.30 -8.13 50.30
986 000458 英大领先回报混合 2014-03-05 2.08 0.8807 1.5407 0.8928 -1.3553 -1.7953 -6.38 -9.91 -3.20 9.98 -4.33 50.28
987 165311 建信信用增强债券(LOF)A 2011-06-16 0.35 1.3030 1.4540 1.3070 -0.3060 -0.2297 0.08 -0.31 -2.98 -1.66 2.04 50.27
988 150036 建信稳健 2011-05-06 0.01 1.0150 1.4190 1.0150 0.0000 0.0986 0.40 1.20 2.48 5.00 1.50 50.23
989 630008 华商策略精选灵活配置混合 2010-11-09 5.02 1.5020 1.5020 1.5230 -1.3789 -2.4042 -3.22 1.01 2.46 5.92 0.27 50.20
990 002534 华安稳固收益债券A 2016-03-22 23.01 1.4070 1.6390 1.4080 -0.0710 0.5718 1.35 1.98 2.14 4.54 2.26 50.09
991 000277 博时双月薪定期支付债券 2013-10-22 15.64 1.0030 1.5000 0.0000 0.8040 0.8040 2.24 3.30 2.34 3.28 3.62 49.95
992 163001 长信医疗保健混合(LOF) 2010-03-26 0.97 0.9460 1.4860 0.9600 -1.4583 -3.4694 -4.06 3.50 -0.84 0.21 3.50 49.95
993 150028 信诚中证500指数A 2011-02-11 0.22 1.0100 1.4160 1.0100 0.0000 0.0991 0.40 1.18 2.36 4.69 1.37 49.94
994 673010 西部利得新动向混合 2011-08-18 2.46 0.9580 1.4930 0.9730 -1.5416 -2.6423 -5.34 -5.24 -8.41 -1.74 -7.53 49.84
995 000432 中银优秀企业混合 2014-01-28 0.28 1.4980 1.4980 1.5110 -0.8604 -2.0915 -4.65 -4.46 -4.04 -2.09 0.88 49.80
996 510070 民企ETF 2010-08-05 0.47 1.7470 1.4970 1.7760 -1.6329 -3.4273 -8.58 -9.34 -4.74 6.14 -6.48 49.74
997 001882 中欧价值发现混合E 2015-10-08 0.30 2.1650 2.6450 2.2026 -1.7071 -3.1710 -6.01 -9.15 -2.08 12.57 -4.73 49.67
998 161810 银华内需精选混合(LOF) 2009-07-01 2.80 1.4730 1.4000 1.4920 -1.2735 -2.5149 -6.71 -8.51 -15.73 -9.85 -10.29 49.61
999 000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 2012-08-21 5.44 1.4956 1.4956 1.5108 -1.0061 -1.2545 -4.31 -7.74 0.64 16.08 -2.61 49.56
1000 202105 南方广利回报债券A/B 2010-11-03 3.04 1.3010 1.4810 1.3070 -0.4591 -0.6112 -0.91 -1.96 -1.74 1.40 -0.76 49.54
1001 000729 建信中小盘先锋股票 2014-08-20 1.55 1.4950 1.4950 1.5260 -2.0315 -0.7963 -1.39 -1.52 -2.16 2.82 -0.33 49.50
1002 001410 信达澳银新能源产业股票 2015-07-31 3.71 1.4950 1.4950 1.5210 -1.7094 -1.4502 -1.45 1.77 -2.16 28.55 0.61 49.50
1003 000535 长盛航天海工混合 2014-03-11 1.21 0.9690 1.4840 0.9840 -1.5244 -2.1212 -7.63 -4.53 -11.59 -12.15 -8.24 49.49
1004 150022 申万菱信深证成指分级收益 2010-10-22 18.04 1.0136 1.4143 1.0134 0.0197 0.0889 0.39 1.13 2.27 4.54 1.40 49.48
1005 000557 国投瑞银新机遇混合C 2014-03-11 0.46 1.3010 1.4790 1.3120 -0.8384 -0.6112 -2.18 -1.44 2.44 7.76 -1.43 49.33
1006 166010 中欧鼎利债券 2011-06-16 1.27 1.0408 1.4420 1.0420 -0.1152 0.3471 0.33 0.70 2.13 4.04 1.81 49.25
1007 000639 宝盈祥瑞养老混合 2014-05-21 0.77 1.2440 1.4640 1.2460 -0.1605 -0.8765 -1.82 -3.86 -2.20 0.32 -2.89 49.21
1008 161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 2014-03-29 0.05 1.0870 1.4190 1.0880 -0.0919 0.7414 2.07 3.72 3.03 5.74 3.82 49.21
1009 001115 广发聚安混合A 2015-03-25 -- 1.1300 1.4500 1.1360 -0.5282 -0.1767 -0.79 0.44 3.57 11.11 1.44 49.16
1010 159936 广发中证全指可选消费ETF 2014-06-03 2.24 1.4912 1.4912 1.5134 -1.4669 -3.2442 -8.91 -9.59 -11.36 -5.56 -8.08 49.12
1011 180025 银华信用双利债券A 2010-12-03 2.34 1.1970 1.4670 1.1990 -0.1668 -0.1668 -0.25 -1.48 -1.24 2.22 -0.83 48.94
1012 240012 华宝增强收益债券A 2009-02-17 1.20 1.1077 1.4877 1.1098 -0.1892 0.1628 0.42 0.60 0.11 1.45 0.62 48.92
1013 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 2016-03-09 4.70 1.4890 1.4890 1.5230 -2.2324 -3.1860 -5.82 -4.67 -4.31 14.80 -0.93 48.90
1014 000167 广发聚优灵活配置混合A 2013-09-11 7.07 1.2670 1.4770 1.2810 -1.0929 -2.7629 -9.11 -12.50 -0.55 13.13 -8.52 48.87
1015 003889 汇安丰泽混合A 2017-01-13 1.61 1.4877 1.4877 1.4898 -0.1410 -0.2681 -4.79 -1.94 5.86 33.82 1.03 48.76
1016 290009 泰信周期回报债券 2011-02-09 0.35 1.1590 1.4340 1.1580 0.0864 0.3463 0.96 1.58 2.11 3.39 2.02 48.74
1017 003890 汇安丰泽混合C 2017-01-13 0.05 1.4854 1.4854 1.4875 -0.1412 -0.2753 -4.79 -1.97 5.80 33.69 0.99 48.53
1018 000946 华夏医疗健康混合C 2015-02-02 3.46 1.4850 1.4850 1.4930 -0.5358 -1.3944 -3.26 2.34 2.56 6.45 3.41 48.50
1019 000149 华安双债添利债券A 2013-06-14 0.66 1.1470 1.4670 1.1480 -0.0871 0.2622 1.15 2.23 3.15 5.52 3.15 48.41
1020 253021 国联安增利债券B 2009-03-11 0.21 1.2020 1.4300 1.2000 0.1667 0.6700 0.59 0.42 -7.40 -6.89 0.59 48.40
1021 161117 易方达永旭添利债券 2012-06-19 16.77 1.0440 1.4160 1.0440 0.0000 0.3846 1.25 2.64 3.14 4.84 3.04 48.36
1022 050023 博时天颐债券A 2012-02-29 5.46 1.2150 1.4680 1.2210 -0.4914 0.7463 1.93 2.71 4.74 6.30 5.29 48.33
1023 630007 华商稳健双利债券A 2010-08-09 0.51 1.4050 1.4660 1.4160 -0.7768 -0.3546 -1.40 -5.83 -6.52 3.38 -6.83 48.31
1024 000385 景顺长城景颐双利债券A 2013-11-13 11.46 1.4830 1.4830 1.4840 -0.0674 0.1350 0.27 0.27 1.58 3.85 0.88 48.30
1025 000130 大成景兴信用债债券A 2013-06-04 1.76 1.1690 1.4690 1.1690 0.0000 1.0372 2.45 3.45 3.36 5.41 3.82 48.12
1026 660011 农银汇理中证500指数 2011-11-29 0.60 1.4801 1.4801 1.5096 -1.9542 -2.3294 -4.63 -6.29 -10.89 -8.01 -6.18 48.01
1027 233010 大摩深证300指数增强 2011-11-15 0.33 1.4800 1.4800 1.5070 -1.7916 -2.6956 -7.27 -10.25 -6.68 0.54 -7.09 48.00
1028 160217 国泰信用互利分级债券 2011-12-29 2.13 1.0720 1.4220 1.0720 0.0000 0.3745 1.13 2.10 1.91 3.95 2.68 47.95
1029 020033 国泰民安增利债券A 2012-12-26 0.04 1.0698 1.4369 1.0713 -0.1400 0.0936 0.61 1.68 1.75 3.99 2.03 47.94
1030 000066 诺安鸿鑫保本混合 2013-05-03 11.88 1.0480 1.4790 1.0490 -0.0953 0.0000 -0.10 -0.19 1.35 3.46 0.29 47.91
1031 240022 华宝资源优选混合 2012-08-21 3.89 1.3740 1.4830 1.3980 -1.7167 -0.7225 -3.92 -6.59 -4.25 14.30 -4.78 47.91
1032 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 2010-06-08 2.01 1.3562 1.4562 1.3758 -1.4246 -3.9314 -7.58 -5.92 -20.66 -18.68 -10.35 47.90
1033 164210 天弘同利债券(LOF) 2013-09-17 1.63 1.0270 1.5360 1.0270 0.0000 0.4892 1.58 2.29 1.88 3.84 2.50 47.87
1034 000656 前海开源沪深300指数 2014-06-17 0.08 1.1720 1.4220 1.1880 -1.3468 -2.6578 -7.35 -10.33 -4.40 4.55 -5.33 47.82
1035 160812 长盛同益成长回报(LOF) 2014-04-04 1.07 1.4900 4.8050 1.5130 -1.5202 -1.8445 -3.68 -6.23 -1.91 2.05 -2.87 47.79
1036 163812 中银双利债券B 2010-11-24 4.69 1.1860 1.4790 1.1920 -0.5034 -0.3361 0.34 0.75 -0.97 1.09 1.06 47.79
1037 470059 汇添富可转债债券C 2011-06-17 0.54 1.3920 1.4620 1.4070 -1.0661 -1.5559 -4.40 -5.43 0.36 10.48 -1.07 47.59
1038 470078 汇添富增强收益债券C 2009-09-15 0.27 1.1530 1.5280 1.1560 -0.2595 0.0000 0.52 -0.09 0.66 1.75 0.91 47.57
1039 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 2015-11-28 1.22 0.9922 1.5222 1.0070 -1.4697 -1.1950 -3.18 -3.91 -3.08 5.61 -3.75 47.45
1040 400027 东方双债添利债券A 2014-09-24 0.69 1.4745 1.4745 1.4799 -0.3649 -0.1828 -- 0.15 -0.32 0.64 1.72 47.45
1041 001714 工银文体产业股票 2015-12-30 2.01 1.4740 1.4740 1.4960 -1.4706 -1.0074 -3.85 -3.28 3.88 19.93 -0.14 47.40
1042 519013 海富通风格优势混合 2006-10-19 6.56 0.6200 1.7260 0.6310 -1.7433 -0.9585 -3.43 -13.53 -20.61 -15.53 -11.43 47.32
1043 001736 圆信永丰优加生活股票 2015-10-28 6.79 1.4730 1.4730 1.4980 -1.6689 -3.0283 -6.71 -5.52 1.24 14.10 -2.64 47.30
1044 000368 汇添富沪深300安中指数 2013-11-06 2.40 1.4728 1.4728 1.4878 -1.0082 -2.6119 -7.92 -12.59 -8.24 5.41 -9.05 47.28
1045 160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 2013-04-25 1.16 0.9880 1.4540 0.9910 -0.3027 -0.1011 0.30 -- 1.75 3.78 0.51 47.28
1046 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 2012-06-04 12.69 0.9910 1.1480 0.9910 0.0000 0.1932 0.48 0.97 1.62 4.39 0.97 47.28
1047 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 2011-05-13 1.39 0.9670 1.4710 0.9760 -0.9221 -2.4218 -5.10 -7.99 -7.99 -4.16 -6.84 47.11
1048 000763 工银新财富灵活配置混合 2014-09-19 5.27 1.4700 1.4700 1.4780 -0.5413 -1.2097 -3.67 -5.22 -1.93 -0.41 -3.29 47.00
1049 481004 工银稳健成长混合A 2006-12-06 7.96 1.2036 1.4536 1.2199 -1.3362 -1.7148 -4.43 -7.53 -10.21 -13.78 -7.38 46.96
1050 000572 中银多策略混合 2014-03-31 6.79 1.1490 1.4590 1.1510 -0.1738 -0.5195 -0.86 -1.33 1.78 6.64 0.22 46.87
1051 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 2015-03-16 0.02 1.4679 1.4679 1.4703 -0.1632 0.0000 0.29 0.05 2.59 5.99 1.78 46.79
1052 000045 工银产业债债券A 2013-03-29 3.35 1.3070 1.4580 1.3100 -0.2290 0.0766 0.23 0.62 2.03 6.35 1.95 46.78
1053 000291 鹏华丰信分级债券 2013-10-22 1.81 1.0270 1.3760 1.0300 -0.2913 -0.0973 0.49 0.39 2.70 5.05 1.48 46.75
1054 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 2009-12-30 11.38 1.4671 1.4671 1.4796 -0.8448 -2.2975 -7.88 -13.73 -2.07 14.57 -5.63 46.71
1055 165511 信诚中证500指数 2011-02-11 1.28 1.1850 1.7690 1.2090 -1.9851 -2.2277 -5.05 -6.45 -10.02 -5.19 -5.79 46.71
1056 582002 东吴增利债券A 2011-07-27 2.63 1.0870 1.4270 1.0870 0.0000 0.2768 0.74 1.59 2.45 5.33 1.87 46.66
1057 000150 华安双债添利债券C 2013-06-14 0.45 1.1310 1.4510 1.1320 -0.0883 0.2660 1.07 2.17 3.01 5.21 3.01 46.65
1058 070020 嘉实稳固收益债券 2010-09-01 4.09 1.0840 1.4210 1.0920 -0.7326 -0.1842 -0.37 -0.73 1.23 8.34 1.50 46.65
1059 000756 建信潜力新蓝筹股票 2014-09-10 0.58 1.4660 1.4660 1.4990 -2.2015 -2.0708 -4.50 -6.09 -1.08 1.95 -2.98 46.60
1060 519669 银河领先债券 2012-11-29 7.97 1.2940 1.4350 1.2950 -0.0772 0.4658 1.09 1.97 3.27 6.50 2.37 46.57
1061 202107 南方广利回报债券C 2010-11-03 1.57 1.2730 1.4530 1.2780 -0.3912 -0.5469 -0.93 -2.08 -1.93 0.95 -0.86 46.47
1062 166802 浙商沪深300指数分级 2012-05-07 0.75 1.2720 1.4270 1.2860 -1.0886 -2.3791 -7.29 -11.73 -3.74 13.50 -6.59 46.42
1063 163825 中银互利半年定期开放债券 2013-09-24 4.02 1.0347 1.0347 0.0000 0.6126 0.6126 1.68 2.60 3.57 5.31 3.45 46.41
1064 002851 南方品质优选灵活配置混合 2016-08-01 38.22 1.4640 1.4640 1.4730 -0.6110 -1.4141 -5.79 -6.39 6.32 22.61 -5.00 46.40
1065 002072 长安鑫利优选混合C 2015-11-17 0.16 1.5877 1.5877 1.6127 -1.5502 -3.2067 -5.57 -7.41 3.38 30.51 -2.04 46.33
1066 206003 鹏华信用增利A 2010-05-31 3.24 1.2818 1.4506 1.2836 -0.1402 0.0781 0.66 1.01 1.06 3.14 1.18 46.29
1067 110029 易方达科讯混合 2007-12-18 44.77 1.1279 5.7773 1.1394 -1.0093 -3.1097 -6.76 1.56 -2.97 12.66 1.52 46.28
1068 100058 富国产业债 2011-12-05 4.86 1.0380 1.4010 1.0390 -0.0962 0.3868 1.26 2.05 1.95 3.77 2.05 46.26
1069 166003 中欧稳健收益A 2009-04-24 3.75 1.0875 1.4010 1.0876 -0.0092 0.0000 0.26 1.21 1.77 3.52 1.80 46.26
1070 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 2015-03-24 10.19 1.4603 1.4603 1.4771 -1.1374 -0.6531 -5.10 -11.20 2.26 29.75 -6.45 46.03
1071 310518 申万菱信可转债债券 2011-12-09 0.41 1.2720 1.4220 1.2840 -0.9346 -1.3953 -2.53 -4.93 -6.68 -2.30 -2.00 45.96
1072 110035 易方达双债增强债券A 2011-12-01 0.29 1.2790 1.4290 1.2810 -0.1561 0.1566 0.08 -0.85 -0.23 2.65 -0.16 45.95
1073 000377 上投摩根双债增利债券A 2013-12-11 0.41 1.0210 1.4150 1.0270 -0.5842 -0.7775 -0.20 1.79 -2.30 -- 1.19 45.92
1074 150106 易方达中小板指数分级稳健 2012-09-20 0.58 1.0403 1.3892 1.0401 0.0192 0.1348 0.58 1.70 3.43 7.00 2.06 45.91
1075 000880 富国研究精选灵活配置混合 2014-12-12 7.03 1.4590 1.4590 1.4880 -1.9489 -2.4080 -6.29 -5.99 -4.64 6.96 -6.95 45.90
1076 166902 民生加银平稳增利A 2012-11-15 16.14 1.0214 1.3954 1.0217 -0.0294 0.3624 1.33 2.46 2.78 5.49 2.91 45.85
1077 519675 银河润利混合A 2014-08-06 4.36 1.0158 1.4512 1.0177 -0.1867 -0.1769 -0.88 -1.15 -0.60 1.92 -0.67 45.81
1078 519726 交银荣祥保本混合 2013-04-24 6.83 1.0370 1.4110 1.0380 -0.0963 0.3872 1.27 2.07 2.37 3.60 2.47 45.77
1079 000386 景顺长城景颐双利债券C 2013-11-13 0.09 1.4570 1.4570 1.4590 -0.1371 0.0687 0.21 0.14 1.32 3.33 0.76 45.70
1080 000695 大成景益平稳收益混合 2014-06-26 1.83 1.4570 1.4570 1.4630 -0.4101 0.4135 -0.41 -0.88 -0.14 3.11 -0.14 45.70
1081 519025 海富通领先成长混合 2009-04-30 0.92 1.2810 1.4310 1.2960 -1.1574 -0.8514 -4.19 -9.34 -9.98 4.49 -7.71 45.70
1082 000131 大成景兴信用债债券C 2013-06-04 0.22 1.1460 1.4460 1.1460 0.0000 1.0582 2.50 3.34 3.15 4.95 3.71 45.63
1083 000496 长安产业精选混合A 2014-05-07 0.10 1.1673 1.4073 1.1848 -1.4770 -1.5850 -4.33 -10.02 1.36 16.48 -1.19 45.60
1084 000435 建信稳定添利债券A 2013-12-10 0.47 1.0900 1.4220 1.0940 -0.3656 0.3683 -0.27 -1.80 -1.98 1.75 -1.36 45.59
1085 206005 鹏华上证民企50ETF联接 2010-08-05 0.52 1.4550 1.4550 1.4770 -1.4895 -3.2580 -8.14 -8.95 -4.65 5.43 -6.25 45.50
1086 206013 鹏华金刚保本混合 2012-06-13 1.52 1.0450 1.4560 1.0450 0.0000 0.0958 0.77 1.36 1.65 2.96 1.75 45.50
1087 217019 招商深证TMT50ETF联接A 2011-06-27 0.48 1.4550 1.4550 1.4870 -2.1520 -4.5902 -8.49 -6.37 -8.26 6.52 -7.62 45.50
1088 400029 东方双债添利债券C 2014-09-24 0.05 1.4547 1.4547 1.4600 -0.3630 -0.1921 -0.03 0.05 -0.53 0.28 1.60 45.47
1089 400018 东方启明量化先锋混合 2012-12-19 0.06 1.4544 1.4544 1.4782 -1.6101 0.1998 -2.36 -6.96 -2.08 -1.22 -2.96 45.46
1090 040026 华安信用四季红债券 2011-12-08 5.43 1.0490 1.3930 1.0490 0.0000 0.3796 0.96 1.83 2.76 4.24 2.27 45.25
1091 360008 光大保德信增利收益债券A 2008-10-29 2.42 1.1450 1.3910 1.1450 0.0000 0.1750 0.62 1.42 1.96 2.60 1.87 45.21
1092 000522 华润元大信息传媒科技混合 2014-03-31 0.52 1.4520 1.4520 1.5010 -3.2645 -5.2219 -12.11 -8.16 -11.95 2.25 -10.59 45.20
1093 001508 富国新动力灵活配置混合A 2015-08-04 0.55 1.4520 1.4520 1.4630 -0.7519 0.4149 2.61 11.95 20.50 24.96 19.02 45.20
1094 519127 浦银安盛盛世精选混合A 2014-06-26 2.43 1.4520 1.4520 1.4560 -0.2747 -0.2062 -1.43 -2.09 0.35 3.71 -0.82 45.20
1095 660102 农银恒久增利债券C 2010-10-25 0.12 1.2498 1.5373 1.2508 -0.0799 0.1202 0.67 1.54 1.72 3.53 1.94 45.19
1096 002142 博时外延增长主题混合 2016-02-03 1.83 1.2140 1.4620 1.2290 -1.2205 -2.0178 -2.57 -3.80 2.64 23.02 -2.33 45.17
1097 000166 中海策略精选混合 2013-07-31 0.70 1.0456 1.4513 1.0518 -0.5895 0.5578 0.11 -0.64 1.30 3.42 0.96 45.14
1098 020034 国泰民安增利债券C 2012-12-26 2.78 1.0667 1.4140 1.0682 -0.1404 0.0938 0.58 1.58 1.54 3.56 1.91 45.12
1099 150064 长盛同瑞A 2011-12-06 0.01 1.0150 1.3820 1.0150 0.0000 0.0986 0.40 1.20 2.48 5.00 1.50 45.09
1100 163111 申万菱信中小板指数(LOF) 2012-05-08 1.13 1.0691 1.8680 1.0861 -1.5652 -2.8179 -6.42 -6.16 -9.53 4.94 -5.76 45.08
1101 000064 大摩18个月定期开放债券 2013-06-25 35.61 1.0450 1.4110 0.0000 0.7715 0.7715 2.04 2.94 3.65 5.16 3.24 45.02
1102 161019 富国新天锋定期开放债券 2012-05-07 4.34 1.0020 1.3810 1.0040 -0.1992 -0.2985 0.10 -- -0.10 1.61 0.30 45.02
1103 180026 银华信用双利债券C 2010-12-03 0.41 1.1600 1.4300 1.1620 -0.1721 -0.1721 -0.34 -1.53 -1.44 1.75 -0.94 45.00
1104 000174 汇添富高息债债券A 2013-06-27 7.56 1.4130 1.4480 1.4180 -0.3526 -0.1413 0.21 0.64 1.15 2.54 1.22 44.92
1105 150059 银华金瑞 2011-12-08 0.15 1.0150 1.3820 1.0150 0.0000 0.0986 0.40 1.20 2.48 5.00 1.50 44.92
1106 165515 信诚沪深300指数分级 2012-02-01 1.78 0.8630 1.5300 0.8750 -1.3714 -2.9246 -7.60 -12.00 -4.14 10.21 -6.81 44.88
1107 001287 安信优势增长混合A 2015-05-20 0.33 1.4482 1.4482 1.4785 -2.0494 -3.9145 -6.11 -9.94 5.45 31.38 -4.97 44.82
1108 519019 大成景阳领先混合 2007-12-11 19.14 0.8230 4.2820 0.8360 -1.5550 -3.0624 -6.16 -7.32 1.46 16.87 -7.12 44.81
1109 000526 国泰浓益灵活配置混合A 2014-03-04 0.24 1.4480 1.4480 1.4750 -1.8305 -2.9491 -2.82 -5.61 0.42 10.03 -0.89 44.80
1110 090008 大成强化收益定开债券 2008-08-06 1.77 1.2040 1.4040 1.2100 -0.4959 -0.0830 -0.82 -0.99 -1.95 0.17 -0.74 44.76
1111 001875 前海开源沪港深优势精选混合 2016-04-19 0.38 1.4470 1.4470 1.4510 -0.2757 -0.2069 1.40 2.70 4.86 14.66 2.92 44.70
1112 700001 平安大华行业先锋混合 2011-09-20 2.27 1.1300 1.4100 1.1450 -1.3100 -2.8375 -2.92 -1.65 -0.62 -1.57 -3.34 44.67
1113 000417 国联安新精选混合 2014-03-04 1.33 1.2314 1.4184 1.2632 -2.5174 -1.9274 -1.97 4.56 4.06 10.64 4.19 44.51
1114 001031 华夏安康优选债券A 2012-09-11 1.92 1.2660 1.4260 1.2690 -0.2364 -0.2364 -0.16 0.16 2.59 8.02 0.80 44.50
1115 000117 广发轮动配置混合 2013-05-28 5.34 1.4440 1.4440 1.4690 -1.7018 -2.6954 -8.32 -14.96 -17.20 -14.20 -15.90 44.40
1116 150053 泰达稳健 2011-12-01 0.03 1.0148 1.3778 1.0147 0.0099 0.0888 0.42 1.23 2.47 5.00 1.48 44.39
1117 161118 易方达中小板指数分级 2012-09-20 2.05 1.0432 1.4438 1.0603 -1.6128 -3.0213 -6.65 -6.37 -8.84 5.33 -6.23 44.38
1118 320020 诺安汇鑫保本混合 2012-05-28 14.30 0.9900 1.4430 0.9900 0.0000 0.3040 1.02 1.64 -1.98 -0.30 1.64 44.30
1119 371020 上投摩根纯债债券A 2009-06-24 3.08 1.4420 1.4420 1.4420 0.0000 0.2085 0.70 1.41 1.98 3.74 1.76 44.20
1120 000267 广发集利一年定期开放债券A 2013-08-21 25.09 1.0780 1.4050 0.0000 0.1859 0.2784 1.02 1.78 2.35 4.09 2.26 44.16
1121 160621 鹏华丰和债券(LOF) 2012-11-05 1.88 1.0740 1.4160 1.0800 -0.5556 -0.5556 -0.65 -1.47 0.28 1.51 -0.92 44.10
1122 320009 诺安增利债券B 2009-09-01 0.12 1.2700 1.4350 1.2750 -0.3922 -0.3922 -0.63 -1.40 -1.70 -3.50 -0.31 44.09
1123 163210 诺安纯债定期开放债券A 2013-03-27 3.50 1.0920 1.4410 1.0930 -0.0915 0.3676 1.20 2.15 2.06 4.20 2.54 44.07
1124 217023 招商信用增强债券 2012-07-20 4.55 0.9990 1.3880 1.0080 -0.8929 -0.8929 -0.99 -1.19 -2.14 -0.18 -1.09 44.05
1125 550016 信诚至远混合C 2017-08-31 0.06 1.4405 1.4405 1.4555 -1.0306 -1.5312 -3.14 -1.98 38.51 -- 39.04 44.05
1126 100072 富国强回报定期开放债券A 2013-01-29 2.38 1.4010 1.4310 0.0000 0.3582 0.3582 2.34 3.93 3.17 5.34 4.09 43.99
1127 166904 民生加银平稳添利债券A 2013-08-12 29.16 1.0510 1.3920 1.0520 -0.0951 0.3806 1.33 2.70 2.70 4.90 2.99 43.92
1128 000978 景顺长城量化精选股票 2015-02-04 19.02 1.4390 1.4390 1.4670 -1.9087 -3.1629 -5.27 -5.89 -5.08 3.08 -4.00 43.90
1129 001510 富国新动力灵活配置混合C 2015-08-04 0.19 1.4390 1.4390 1.4490 -0.6901 0.4187 2.64 11.90 20.22 24.37 18.93 43.90
1130 166020 中欧成长优选混合A 2013-08-21 0.59 1.0658 1.3998 1.0873 -1.9774 -3.8521 -4.81 -4.58 -2.28 7.21 -2.99 43.86
1131 000378 上投摩根双债增利债券C 2013-12-11 0.42 1.0140 1.4000 1.0200 -0.5882 -0.7828 -0.20 1.71 -2.50 -0.59 1.10 43.85
1132 206004 鹏华信用增利B 2010-05-31 0.12 1.3564 1.4283 1.3582 -0.1325 0.0738 0.63 0.92 0.87 2.80 1.08 43.77
1133 003597 长盛盛腾混合C 2017-01-13 0.07 1.4373 1.4373 1.4374 -0.0070 -0.0417 0.03 -1.18 9.13 28.58 2.35 43.73
1134 159908 博时深证基本面200ETF 2011-06-10 0.34 1.4372 1.4372 1.4586 -1.4672 -2.5957 -7.04 -13.51 -3.80 9.59 -7.00 43.71
1135 002340 富国价值优势混合 2016-04-08 0.88 1.4370 1.4370 1.4690 -2.1784 -1.5753 -3.36 -0.83 5.35 21.57 0.70 43.70
1136 240013 华宝增强收益债券B 2009-02-17 0.09 1.0576 1.4376 1.0595 -0.1793 0.1610 0.39 0.50 -0.09 1.04 0.49 43.66
1137 165707 诺德深证300指数分级 2012-09-10 0.05 0.9610 1.7800 0.9760 -1.5369 -2.5355 -6.88 -9.17 -9.44 -2.02 -6.95 43.57
1138 202025 南方380 2011-09-20 1.30 1.4347 1.4347 1.4584 -1.6251 -2.7849 -4.73 -6.50 -8.21 -5.43 -5.83 43.47
1139 000046 工银产业债债券B 2013-03-29 0.88 1.2860 1.4260 1.2890 -0.2327 0.0778 0.16 0.55 1.82 5.84 1.82 43.45
1140 150055 工银瑞信睿智A 2012-01-31 0.04 1.0148 1.3714 1.0147 0.0099 0.0888 0.42 1.23 2.46 5.00 1.48 43.45
1141 050123 博时天颐债券C 2012-02-29 0.18 1.1830 1.4260 1.1900 -0.5882 0.6809 1.81 2.60 4.51 5.81 5.06 43.40
1142 162010 长城久兆中小300指数分级 2012-01-30 0.16 1.0380 1.7860 1.0580 -1.8904 -2.8090 -5.81 -1.34 -6.89 0.62 -2.43 43.40
1143 519163 新华增怡债券C 2013-12-04 1.99 1.1898 1.4228 1.1951 -0.4435 -0.6928 -1.52 -2.63 0.24 4.46 -0.33 43.38
1144 630107 华商稳健双利债券B 2010-08-09 0.94 1.3660 1.4200 1.3760 -0.7267 -0.3647 -1.44 -5.86 -6.69 2.94 -6.95 43.34
1145 700005 平安大华添利债券A 2012-11-27 13.11 1.3630 1.4330 1.3630 0.0000 0.2206 0.93 1.86 2.22 4.53 2.15 43.32
1146 160128 南方金利A 2012-05-17 2.42 1.0180 1.3760 1.0180 0.0000 0.3933 1.08 2.70 2.29 3.91 3.42 43.27
1147 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 2011-04-25 24.31 1.1780 1.3960 1.1800 -0.1695 0.4263 1.38 -- 3.43 5.13 2.26 43.22
1148 217024 招商安盈保本混合 2012-08-20 17.73 1.0580 1.4110 1.0600 -0.1887 -0.2828 -0.09 0.28 1.93 3.42 1.15 43.17
1149 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 2016-08-22 -- 1.4316 1.4316 1.4317 -0.0070 0.0349 0.41 0.30 45.30 44.78 1.20 43.16
1150 000373 华安中证细分医药ETF联接A 2014-11-28 0.17 1.4310 1.4310 1.4380 -0.4868 -1.3784 -4.28 0.85 4.30 12.59 2.14 43.10
1151 519918 华夏兴和混合 2014-05-30 2.66 1.4350 3.7610 1.4590 -1.6450 -1.9139 -3.11 -0.83 -8.13 -3.30 -4.84 43.08
1152 050027 博时信用债纯债债券A 2012-09-07 9.58 1.0660 1.3770 1.0660 0.0000 0.6610 1.91 3.49 2.13 3.67 3.59 43.04
1153 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 2007-12-03 0.12 1.0221 1.4171 1.0219 0.0196 0.6301 2.00 2.94 3.18 5.45 3.20 42.99
1154 100051 富国可转债 2010-12-08 2.82 1.4290 1.4290 1.4430 -0.9702 -3.3153 -6.60 -9.38 -6.30 0.99 -9.21 42.90
1155 688888 浙商聚潮产业成长混合 2011-05-17 7.90 1.1460 1.4470 1.1720 -2.2184 -4.3406 -5.45 -5.52 -11.78 -10.07 -5.29 42.90
1156 070025 嘉实信用债券A 2011-09-14 10.53 1.1220 1.3870 1.1220 0.0000 0.3578 1.08 1.91 1.91 3.00 2.65 42.81
1157 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2014-03-19 1.28 1.4280 1.4280 1.4550 -1.8557 -2.1247 -5.62 4.16 15.44 33.71 12.71 42.80
1158 003596 长盛盛腾混合A 2017-01-13 0.01 1.4278 1.4278 1.4278 0.0000 -0.0280 0.06 -1.05 9.13 28.08 2.49 42.78
1159 166903 民生加银平稳增利C 2012-11-15 0.52 1.0200 1.3720 1.0203 -0.0294 0.3532 1.30 2.35 2.58 5.07 2.79 42.74
1160 360013 光大保德信信用添益债券A 2011-05-16 4.08 1.0480 1.3790 1.0480 0.0000 0.1912 0.58 1.45 1.45 2.95 2.14 42.73
1161 519191 万家新利灵活配置混合 2014-01-24 10.87 1.0997 1.3813 1.1190 -1.7248 -4.5399 -5.82 -10.97 3.19 3.35 1.44 42.73
1162 000122 汇添富实业债债券A 2013-06-14 0.68 1.1160 1.3900 1.1200 -0.3571 -0.0895 0.27 1.64 1.64 3.91 2.39 42.55
1163 001272 兴业聚利灵活配置混合 2015-05-07 1.45 1.4250 1.4250 1.4540 -1.9945 -4.1050 -9.35 -7.71 -12.42 -6.00 -8.42 42.50
1164 161614 融通四季添利债券(LOF) 2012-03-01 8.36 1.0430 1.3750 1.0430 0.0000 0.8704 1.94 2.14 1.94 3.33 2.44 42.47
1165 002385 博时沪深300指数C 2016-01-26 1.32 1.3699 1.3717 1.3895 -1.4106 -2.9747 -8.13 -12.39 -3.09 11.70 -6.80 42.42
1166 001985 富国低碳新经济混合 2015-12-18 4.29 1.4240 1.4240 1.4380 -0.9736 0.2111 -1.66 1.14 5.48 28.17 1.35 42.40
1167 000590 华安新活力混合 2014-04-01 0.96 1.4230 1.4230 1.4240 -0.0702 -0.4895 -0.42 -0.49 2.89 9.38 2.82 42.30
1168 110036 易方达双债增强债券C 2011-12-01 0.15 1.2450 1.3950 1.2470 -0.1604 0.1609 0.08 -0.95 -0.48 2.22 -0.24 42.29
1169 519729 交银增强收益债券 2013-12-25 0.38 1.2640 1.3990 1.2700 -0.4724 -0.3155 0.64 -- 0.08 0.08 -0.47 42.26
1170 150057 长城久兆稳健指数 2012-01-30 0.02 1.0130 1.3610 1.0130 0.0000 0.0988 0.50 1.39 2.85 5.80 1.68 42.22
1171 001564 东方红京东大数据混合 2015-07-31 21.99 1.4220 1.4220 1.4430 -1.4553 -2.9352 -4.69 -4.63 -1.93 14.03 -3.40 42.20
1172 000916 前海开源股息率100强股票 2015-01-13 5.29 1.2090 1.4090 1.2270 -1.4670 -2.7353 -5.91 -10.24 -5.77 -0.41 -4.50 42.15
1173 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 2012-11-06 8.29 1.1020 1.3750 1.1010 0.0908 1.2868 2.99 4.16 4.75 6.55 4.55 42.10
1174 001033 华夏安康优选债券C 2012-09-11 1.06 1.2430 1.4030 1.2460 -0.2408 -0.2408 -0.16 0.08 2.47 7.62 0.73 42.09
1175 000175 汇添富高息债债券C 2013-06-27 0.40 1.3840 1.4190 1.3890 -0.3600 -0.0722 0.22 0.65 1.02 2.14 1.10 42.00
1176 150073 诺安中证创业成长指数稳健 2012-03-29 0.02 1.0150 1.3590 1.0150 0.0000 0.0986 0.40 1.20 2.48 5.00 1.50 41.95
1177 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 2015-10-08 0.44 1.1673 1.4843 1.1801 -1.0847 -1.3188 -5.45 -4.52 0.80 22.56 -1.14 41.88
1178 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 2013-08-22 129.83 1.0240 1.3720 1.0240 0.0000 0.0978 0.39 1.29 0.59 1.29 1.49 41.87
1179 001712 东方红优势精选混合 2015-09-08 8.89 1.4180 1.4180 1.4380 -1.3908 -3.1421 -7.26 -5.15 2.31 26.16 -2.54 41.80
1180 519023 海富通稳健添利债券C 2008-10-24 0.09 1.1880 1.3940 1.1880 0.0000 0.3378 1.11 1.63 2.37 4.42 1.80 41.80
1181 210010 金鹰灵活配置混合A 2012-11-29 0.04 1.1712 1.3816 1.1696 0.1368 -0.4589 -0.14 1.52 3.06 8.72 1.75 41.78
1182 000209 信诚新兴产业混合 2013-07-17 0.14 1.4170 1.4170 1.4370 -1.3918 -0.2815 -1.80 -4.51 -10.03 -9.40 -1.87 41.70
1183 400013 东方成长收益灵活配置混合 2011-04-14 0.80 1.2040 1.4120 1.2090 -0.4136 -0.6601 -1.63 -3.45 -0.82 3.35 -0.82 41.68
1184 582202 东吴增利债券C 2011-07-27 0.10 1.0750 1.3850 1.0760 -0.0929 0.1864 0.66 1.42 2.19 4.88 1.70 41.67
1185 164702 汇添富季季红定期开放债券 2012-07-26 4.13 1.0160 1.3660 1.0320 -0.0983 0.5839 1.18 1.78 1.08 2.59 1.98 41.62
1186 164814 工银双债增强债券(LOF) 2013-09-25 0.70 1.0030 1.3860 1.0130 -0.9872 -0.6931 -1.47 -2.34 0.10 0.30 1.62 41.61
1187 000591 中银健康生活混合 2014-05-20 0.51 1.4160 1.4160 1.4350 -1.3240 -0.8403 -5.35 -14.39 -4.84 4.19 -9.58 41.60
1188 160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 2014-04-28 0.04 0.9770 1.4360 0.9800 -0.3061 0.0000 0.31 -0.10 1.56 3.39 0.41 41.60
1189 510430 银华上证50等权ETF 2012-08-23 0.58 1.4160 1.4160 1.4390 -1.5983 -2.9472 -7.21 -15.16 -7.21 2.83 -7.81 41.60
1190 001017 泰达改革动力混合A 2015-02-13 4.40 1.1962 1.4262 1.2169 -1.7010 -3.8038 -7.06 -9.50 -7.71 0.31 -5.03 41.56
1191 159938 广发中证全指医药卫生ETF 2014-12-01 8.48 1.4150 1.4150 1.4299 -1.0420 -2.1371 -2.97 2.09 2.59 8.03 3.16 41.50
1192 370021 上投摩根分红添利债券A 2012-06-25 0.47 1.0770 1.3760 1.0780 -0.0928 0.4664 1.22 2.09 1.89 2.87 2.67 41.49
1193 000268 广发集利一年定期开放债券C 2013-08-21 2.92 1.0750 1.3830 0.0000 0.1864 0.2792 0.93 1.69 2.17 3.72 2.07 41.45
1194 531017 建信双息红利债券C 2014-09-01 0.81 1.0710 1.4020 1.0750 -0.3721 0.7526 1.04 0.75 -2.55 -0.41 0.09 41.44
1195 001044 嘉实新消费股票 2015-03-23 12.15 1.4140 1.4140 1.4290 -1.0497 -1.2570 -5.10 -1.60 4.97 28.08 1.14 41.40
1196 590009 中邮稳定收益债券A 2012-11-21 45.49 1.1240 1.3730 1.1240 0.0000 0.3571 0.99 1.90 2.27 3.96 2.27 41.38
1197 166905 民生加银平稳添利债券C 2013-08-12 0.14 1.0500 1.3720 1.0500 0.0000 0.4771 1.43 2.61 2.51 4.62 2.90 41.37
1198 550018 信诚优质纯债债券A 2013-02-07 1.68 1.0280 1.3840 1.0290 -0.0972 0.0974 0.19 1.28 2.38 6.88 2.19 41.33
1199 150032 嘉实多利分级债券优先 2011-03-23 0.24 1.0033 1.3543 1.0032 0.0100 0.0998 0.43 1.22 2.44 5.00 1.47 41.31
1200 200012 长城中小盘成长混合 2011-01-27 1.20 1.4130 1.4130 1.4340 -1.4644 -2.2822 -5.10 -8.13 0.14 10.91 -5.17 41.30
1201 519985 长信纯债壹号债券A 2010-06-28 4.40 1.1512 1.4012 1.1511 0.0087 0.6822 1.61 2.31 2.78 4.88 2.62 41.28
1202 163211 诺安纯债定期开放债券C 2013-03-27 0.64 1.0840 1.4130 1.0840 0.0000 0.3704 1.21 2.17 1.88 3.83 2.46 41.27
1203 001703 银华沪港深增长股票 2016-08-10 1.79 1.3250 1.3950 1.3370 -0.8975 -2.5018 -6.03 -13.06 -2.29 20.99 -6.56 41.19
1204 000411 景顺长城优质成长股票 2014-01-02 0.44 1.1160 1.4660 1.1340 -1.5873 -2.9565 -7.84 -10.36 -2.11 2.86 -5.18 41.17
1205 519157 新华行业灵活配置混合C 2015-08-01 0.15 1.4110 1.4110 1.4270 -1.1212 -1.1905 1.00 -4.53 -0.84 2.10 0.14 41.10
1206 000047 华夏双债债券A 2013-03-14 0.44 1.1750 1.3950 1.1760 -0.0850 -0.5080 -0.09 0.09 1.21 2.98 0.77 41.06
1207 159932 大成中证500深市ETF 2013-09-12 0.20 1.6650 1.4100 1.7030 -2.2314 -2.4033 -4.75 -5.29 -11.44 -8.67 -5.67 41.05
1208 000194 银华信用四季红债券 2013-08-07 3.64 1.0400 1.3610 1.0400 0.0000 0.8727 1.96 3.17 2.97 5.01 3.58 41.02
1209 150083 广发深证100指数分级A 2012-05-07 0.03 1.0151 1.3533 1.0149 0.0197 0.0986 0.43 1.25 2.47 5.00 1.51 41.01
1210 000057 中银消费主题混合 2013-04-25 0.25 1.4100 1.4100 1.4260 -1.1220 -2.4896 -8.32 -14.75 -6.50 6.58 -10.76 41.00
1211 162509 国联安双禧中证100指数 2010-04-16 0.25 1.2570 1.2590 1.2720 -1.1792 -2.8594 -8.52 -13.67 -2.86 15.00 -6.61 40.99
1212 161820 银华纯债信用债券(LOF) 2012-08-09 12.20 1.1280 1.3720 1.1280 0.0000 0.7143 1.90 2.92 3.77 5.72 3.30 40.97
1213 501021 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF) 2016-06-24 11.17 1.4095 1.4095 1.4282 -1.3093 -3.2734 -5.63 -6.13 0.96 19.33 -1.06 40.95
1214 000376 华安中证细分医药ETF联接C 2014-11-28 0.29 1.4090 1.4090 1.4170 -0.5646 -1.3996 -4.34 0.71 4.06 12.27 1.95 40.90
1215 519024 海富通稳健添利债券A 2009-03-18 1.98 1.2180 1.4270 1.2170 0.0822 0.4122 1.16 1.67 2.64 4.81 1.92 40.88
1216 000195 工银保本3号混合A 2013-06-26 27.50 1.0350 1.4080 0.0000 0.2907 0.2907 0.98 0.98 2.07 4.02 2.17 40.81
1217 000367 国泰安康养老定期支付混合A 2014-04-30 0.54 1.4070 1.4070 1.4130 -0.4246 -0.8457 -1.47 -2.29 1.66 8.23 0.00 40.70
1218 166004 中欧稳健收益C 2009-04-24 0.11 1.0772 1.3592 1.0773 -0.0093 0.0000 0.25 1.13 1.57 3.12 1.69 40.70
1219 160129 南方金利C 2012-05-17 1.17 1.0160 1.3560 1.0160 0.0000 0.3943 0.99 2.50 2.09 3.51 3.22 40.64
1220 001528 诺安先进制造股票 2015-08-21 2.53 1.4060 1.4060 1.4260 -1.4025 -2.9006 -7.32 -10.22 0.64 15.44 -5.64 40.60
1221 519116 浦银安盛沪深300指数增强 2010-12-10 0.97 1.4060 1.4060 1.4240 -1.2640 -2.8334 -7.19 -10.39 -2.77 12.03 -5.70 40.60
1222 000293 鹏华丰信分级债券B 2013-10-22 1.67 1.0280 1.4060 1.0310 -0.2910 -0.0972 0.49 0.29 2.80 5.26 1.58 40.56
1223 263001 景顺长城上证180等权ETF联接 2012-06-25 0.20 1.4050 1.4050 1.4150 -0.7067 -1.8855 -3.70 -9.99 -9.59 -5.13 -6.40 40.50
1224 001631 天弘中证食品饮料指数A 2015-07-29 1.60 1.4043 1.4043 1.4201 -1.1126 -0.6790 -3.81 -10.18 -0.51 18.93 -5.36 40.43
1225 001939 光大保德信睿鑫混合A 2015-11-17 4.24 1.3130 1.4030 1.3160 -0.2280 -0.1521 -1.28 -0.91 2.12 7.44 0.54 40.42
1226 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2016-12-22 21.10 1.2629 1.3872 1.2898 -2.0856 -3.4406 -9.30 -6.46 -4.51 20.15 -4.72 40.36
1227 582003 东吴配置优化混合 2012-08-13 0.54 1.1775 1.4015 1.1807 -0.2710 -1.0005 -2.49 -2.23 2.12 14.54 -0.54 40.31
1228 000552 中加纯债一年债券A 2014-03-24 5.02 1.1250 1.3722 0.0000 0.7162 0.7162 2.18 3.40 3.40 5.83 3.88 40.30
1229 398041 中海量化策略混合 2009-06-24 0.68 0.9330 1.4700 0.9560 -2.4059 0.7559 2.08 11.87 -0.96 1.86 5.66 40.20
1230 161693 融通债券C 2012-02-20 0.27 1.2440 1.8210 1.2420 0.1610 1.3855 2.89 4.10 4.10 5.41 4.53 40.11
1231 519152 新华纯债添利债券发起A 2012-12-21 18.49 1.4010 1.4010 1.4010 0.0000 0.0714 0.43 1.08 2.11 4.40 1.37 40.10
1232 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 2015-06-24 41.00 1.2590 1.4060 1.2760 -1.3323 -2.7799 -7.97 -8.30 1.35 23.30 -2.63 40.07
1233 001616 嘉实环保低碳股票 2015-12-30 20.90 1.4000 1.4000 1.4260 -1.8233 -0.9200 -8.02 -9.21 -6.17 11.11 -9.74 40.00
1234 003396 东方红优享红利混合 2016-10-31 30.90 1.3997 1.3997 1.4245 -1.7410 -3.7742 -9.42 -6.95 0.15 28.06 -5.15 39.97
1235 040045 华安信用增强债券 2012-12-24 0.25 1.0030 1.3700 1.0097 -0.6636 -0.2654 0.70 -2.16 -1.89 1.43 -1.92 39.96
1236 350009 天治研究驱动混合A 2011-12-28 0.03 1.1950 1.3640 1.2100 -1.2397 -1.9688 -7.94 -8.71 -2.77 4.18 -3.86 39.94
1237 700006 平安大华添利债券C 2012-11-27 0.20 1.3310 1.3990 1.3310 0.0000 0.2259 0.88 1.76 1.98 4.03 2.05 39.92
1238 001379 景顺长城领先回报混合C 2015-06-01 0.06 1.3990 1.3990 1.4100 -0.7801 -0.9207 -2.37 -2.58 2.57 10.24 0.21 39.90
1239 000107 富国稳健增强债券A 2013-05-21 1.78 1.0540 1.3520 1.0550 -0.0948 0.0000 0.10 0.67 1.54 4.15 1.35 39.89
1240 660013 农银汇理信用添利债券 2012-06-19 0.32 1.0793 1.3698 1.0797 -0.0370 0.1392 0.81 1.66 2.18 3.88 2.03 39.89
1241 163809 中银蓝筹混合 2010-02-11 2.32 1.3740 1.3940 1.3920 -1.2931 -2.9661 -7.72 -5.76 -5.89 6.26 -2.35 39.85
1242 000714 诺安稳健回报混合A 2014-09-15 0.13 1.3290 1.3970 1.3330 -0.3001 -0.2252 -0.37 -0.23 1.05 3.74 0.38 39.84
1243 510420 景顺长城上证180等权ETF 2012-06-12 0.52 1.3980 1.3980 1.4200 -1.5493 -2.9167 -6.11 -12.02 -11.74 -6.49 -8.15 39.80
1244 150104 华安沪深300指数分级A 2012-06-25 0.02 1.0151 1.3441 1.0149 0.0197 0.0986 0.43 1.25 2.47 5.01 1.51 39.74
1245 360014 光大保德信信用添益债券C 2011-05-16 0.11 1.0420 1.3540 1.0420 0.0000 0.1923 0.58 1.46 1.46 2.46 2.16 39.71
1246 002121 广发沪港深新起点股票 2016-11-02 33.84 1.3970 1.3970 1.4180 -1.4810 -3.4554 -7.30 -9.40 2.05 27.35 -3.85 39.70
1247 519971 长信改革红利混合 2014-08-06 0.25 1.1080 1.3710 1.1120 -0.3597 -0.5386 -0.98 -1.51 -0.63 5.62 -0.36 39.70
1248 000310 安信永利信用债券A 2013-11-08 0.49 1.0510 1.3610 0.0000 0.4780 0.4780 1.35 2.34 2.15 4.33 2.34 39.67
1249 000028 华富保本混合 2013-04-24 5.10 1.0180 1.3760 1.0200 -0.1961 -0.1961 -0.20 0.10 0.30 2.27 0.59 39.64
1250 519973 长信纯债一年定开债券A 2013-11-29 4.27 1.0317 1.3545 0.0000 0.6930 0.6930 2.05 2.91 3.36 4.96 3.09 39.62
1251 360009 光大保德信增利收益债券C 2008-10-29 0.05 1.1180 1.3470 1.1180 0.0000 0.1792 0.63 1.36 1.73 2.10 1.73 39.55
1252 001632 天弘中证食品饮料指数C 2015-07-29 1.20 1.3952 1.3952 1.4109 -1.1128 -0.6834 -3.83 -10.23 -0.63 18.63 -5.44 39.52
1253 100073 富国强回报定期开放债券C 2013-01-29 0.28 1.3570 1.3870 0.0000 0.3698 0.3698 2.18 3.75 2.88 4.71 3.83 39.51
1254 000123 汇添富实业债债券C 2013-06-14 0.51 1.0890 1.3630 1.0930 -0.3660 -0.0917 0.28 1.49 1.49 3.42 2.25 39.50
1255 150051 信诚沪深300指数分级A 2012-02-01 0.57 1.0110 1.3400 1.0110 0.0000 0.0990 0.40 1.18 2.27 4.49 1.38 39.50
1256 150122 银河沪深300成长进取 2013-03-29 0.03 1.3950 1.3950 1.4170 -1.5526 -4.8431 -14.05 -18.75 -9.06 13.88 -11.37 39.50
1257 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 2012-05-17 0.22 1.3950 1.3950 1.4160 -1.4831 -2.7875 -5.68 -9.77 -9.12 -4.58 -6.56 39.50
1258 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 2012-11-06 0.95 1.0990 1.3550 1.0980 0.0911 1.3838 3.10 4.17 4.66 6.16 4.46 39.48
1259 150123 建信央视财经50指数分级A 2013-03-28 0.68 1.0181 1.3429 1.0179 0.0196 0.1180 0.50 1.50 2.99 6.03 1.81 39.47
1260 519162 新华增怡债券A 2013-12-04 17.24 1.1560 1.3830 1.1611 -0.4392 -0.6873 -1.49 -2.54 0.35 4.81 -0.22 39.46
1261 000596 前海开源中证军工指数A 2014-05-27 6.12 1.3940 1.3940 1.4030 -0.6415 2.5754 8.91 7.56 -5.43 -14.32 3.57 39.40
1262 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 2015-12-08 22.40 1.3940 1.3940 1.4100 -1.1348 -3.5294 -11.27 -13.15 -4.85 12.87 -8.41 39.40
1263 002229 华夏经济转型股票 2016-03-15 1.51 1.3940 1.3940 1.4220 -1.9691 -0.9943 2.65 12.87 4.34 23.14 8.15 39.40
1264 070026 嘉实信用债券C 2011-09-14 1.27 1.1130 1.3570 1.1130 0.0000 0.3607 1.00 1.83 1.74 2.53 2.58 39.40
1265 050021 博时深证基本面200ETF联接 2011-06-10 0.32 1.3937 1.3937 1.4132 -1.3798 -2.4771 -6.78 -13.02 -4.13 7.87 -6.99 39.37
1266 000692 汇添富双利债券C 2014-06-18 0.15 1.3950 1.3950 1.4030 -0.5702 -0.6410 -1.06 -1.27 0.22 5.92 0.29 39.36
1267 163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 2013-01-07 4.95 1.0720 1.3620 1.0720 0.0000 0.2806 0.85 1.90 2.10 3.67 2.29 39.33
1268 004529 长盛盛通纯债债券C 2017-05-23 -- 1.3808 1.3930 1.3808 0.0000 0.0072 0.14 0.18 0.97 -- 0.57 39.32
1269 000048 华夏双债债券C 2013-03-14 0.34 1.1630 1.3780 1.1640 -0.0859 -0.5133 -0.09 -- 1.13 2.83 0.69 39.21
1270 371120 上投摩根纯债债券B 2009-06-24 0.22 1.3920 1.3920 1.3920 0.0000 0.1439 0.72 1.38 1.75 3.42 1.68 39.20
1271 750002 安信目标收益债券A 2012-09-25 0.51 1.1920 1.3570 1.1920 0.0000 0.2523 1.02 1.88 1.97 4.56 2.41 39.16
1272 000768 长城久盈分级债券 2014-10-28 10.37 1.0010 1.3590 1.0010 0.0000 0.4012 1.21 2.46 2.04 4.50 2.88 39.13
1273 001314 易方达新益混合I 2015-06-16 5.65 1.3910 1.3910 1.3970 -0.4295 -0.2867 -0.64 1.61 2.88 12.54 1.24 39.10
1274 001437 易方达瑞享混合I 2015-06-26 0.86 1.3910 1.3910 1.4130 -1.5570 -0.0718 -0.29 1.90 0.58 -1.77 4.90 39.10
1275 261002 景顺长城优信增利债券A 2012-03-15 6.07 1.3790 1.3890 1.3810 -0.1448 0.0000 -0.36 -1.08 -- 2.15 -0.65 39.08
1276 590010 中邮稳定收益债券C 2012-11-21 2.09 1.1030 1.3520 1.1040 -0.0906 0.2727 1.01 1.75 2.04 3.46 2.13 39.01
1277 000254 长城定期开放债券A 2013-09-06 19.51 1.0970 1.3510 1.0970 0.0000 0.4579 1.48 2.14 2.43 3.67 2.72 38.94
1278 001974 景顺长城量化新动力股票 2016-07-13 3.84 1.3890 1.3890 1.4110 -1.5592 -2.7992 -7.15 -9.04 0.07 16.14 -4.14 38.90
1279 166007 中欧沪深300指数增强(LOF)A 2010-06-24 0.99 1.3339 1.3789 1.3514 -1.2950 -2.9750 -7.67 -11.57 -3.28 8.86 -6.25 38.86
1280 000246 博时月月薪定期支付债券 2013-07-25 6.92 0.9510 1.3880 0.0000 1.0627 1.0627 2.59 3.48 2.00 2.30 3.59 38.85
1281 150090 万家中证创业成长指数分级A 2012-08-02 0.06 1.0151 1.3345 1.0149 0.0197 0.0986 0.43 1.25 2.47 5.00 1.51 38.66
1282 000770 长城久盈分级债券B 2014-10-28 10.22 1.0010 1.3860 1.0010 0.0000 0.4012 1.21 2.56 2.04 3.62 2.88 38.64
1283 519730 交银定期支付月月丰债券A 2013-08-13 0.51 1.3860 1.3860 1.3930 -0.5025 -0.2878 0.65 0.14 0.14 -0.22 -0.29 38.60
1284 000143 鹏华双债加利债券 2013-05-27 0.51 1.3198 1.3698 1.3212 -0.1060 0.5179 0.70 0.43 -1.20 2.83 0.20 38.54
1285 290007 泰信增强收益债券A 2009-07-29 0.15 1.0388 1.3418 1.0388 0.0000 0.4934 1.38 2.52 1.88 3.19 2.42 38.52
1286 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 2015-09-30 21.03 1.3850 1.3850 1.4090 -1.7033 -3.2821 -5.91 -8.46 -3.42 9.66 -4.75 38.50
1287 000214 广发成长优选混合 2013-12-11 0.67 1.3840 1.3840 1.3850 -0.0722 -0.1443 -4.68 -13.07 -10.88 1.99 -8.77 38.40
1288 202019 南方策略优化混合 2010-03-30 6.06 1.3570 1.3770 1.3860 -2.0924 -3.7589 -7.44 -16.39 -13.95 -9.65 -12.90 38.40
1289 510160 中证南方小康产业指数ETF 2010-08-27 13.50 0.5559 1.3830 0.5643 -1.4886 -2.8147 -7.46 -14.36 -9.60 -2.63 -10.41 38.30
1290 000507 泰达宏利养老混合A 2014-03-05 2.73 1.1710 1.3610 1.1740 -0.2555 -0.5098 -1.84 -4.49 1.83 9.95 -0.43 38.25
1291 000553 中加纯债一年债券C 2014-03-24 0.68 1.1210 1.3543 0.0000 0.7188 0.7188 2.09 3.32 3.22 5.46 3.70 38.24
1292 002734 泓德裕荣纯债债券A 2016-08-15 6.28 1.1740 1.3740 1.1740 0.0000 0.5137 1.56 2.89 3.77 6.06 3.25 38.19
1293 000126 招商安润保本混合 2013-04-19 30.41 1.0280 1.3720 1.0290 -0.0972 -0.0972 -0.48 -0.19 -0.10 1.68 0.39 38.16
1294 370022 上投摩根分红添利债券B 2012-06-25 0.05 1.0710 1.3500 1.0710 0.0000 0.4690 1.23 2.10 1.71 2.49 2.59 38.15
1295 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 2015-10-28 0.46 1.3810 1.3810 1.3870 -0.4326 -1.0036 0.51 6.48 10.92 21.25 6.81 38.10
1296 000125 上投摩根天颐年丰混合A 2013-07-18 4.88 1.0110 1.3400 1.0120 -0.0988 -0.1974 -0.68 -1.16 1.45 5.73 0.38 38.02
1297 002168 嘉实智能汽车股票 2016-02-04 1.74 1.3800 1.3800 1.4060 -1.8492 -1.2169 -4.23 -5.15 -3.56 8.66 -7.38 38.00
1298 150094 泰信基本面400A 2012-09-07 0.04 1.0150 1.3310 1.0150 0.0000 0.0986 0.40 1.20 2.47 5.00 1.50 37.91
1299 168101 九泰锐智定增混合 2015-08-14 3.60 1.1440 1.3810 1.1600 -1.3793 -3.5413 -6.31 0.62 -6.41 0.13 -0.26 37.84
1300 001657 长安鑫富领先混合 2017-02-22 1.06 1.3780 1.3780 1.4080 -2.1307 -3.3661 -5.87 -8.19 3.30 30.49 -2.55 37.80
1301 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 2016-01-26 1.01 1.3780 1.3780 1.4080 -2.1307 -3.5689 -3.57 -2.61 0.15 18.28 -1.08 37.80
1302 206018 鹏华产业债债券 2013-02-06 0.80 1.0960 1.3520 1.0980 -0.1821 0.8280 1.85 2.61 3.46 7.42 2.79 37.75
1303 257050 国联安主题驱动混合 2009-08-26 0.80 1.3774 1.3774 1.3980 -1.4735 -2.3951 -7.31 -8.72 -2.52 6.78 -7.02 37.74
1304 000256 上投摩根红利回报混合A 2013-09-18 1.46 0.9960 1.3380 0.9980 -0.2004 -0.1003 -1.29 -1.48 -1.21 2.26 -1.49 37.71
1305 002036 安信优势增长混合C 2015-11-17 0.03 1.4432 1.4432 1.4735 -2.0563 -3.9212 -6.13 -9.98 5.34 31.05 -5.02 37.71
1306 000697 汇添富移动互联股票 2014-08-26 36.25 1.3770 1.3770 1.3990 -1.5726 -3.9749 -8.26 7.16 -6.45 3.38 6.66 37.70
1307 000091 信诚新双盈分级债券 2013-05-09 0.20 0.9940 1.2760 0.9960 -0.2008 -0.1005 -0.10 -0.70 0.20 0.09 -0.30 37.56
1308 161911 万家强化收益定期开放债券 2013-05-07 3.12 1.0255 1.3365 1.0259 -0.0390 0.5392 1.53 2.46 2.85 4.73 2.78 37.53
1309 150049 南方新兴消费收益 2012-03-13 0.21 1.0050 1.3750 1.0050 0.0000 0.0996 0.40 1.18 2.36 4.70 1.37 37.51
1310 000717 融通转型三动力灵活配置混合 2015-01-16 0.92 1.3750 1.3750 1.3920 -1.2213 -3.0324 -5.30 -8.64 -0.51 17.62 0.00 37.50
1311 165313 建信优势动力混合(LOF) 2013-03-19 2.78 1.3090 1.3090 1.3220 -0.9834 -1.7267 -5.69 -9.16 -14.28 -7.69 -9.10 37.50
1312 000024 大摩双利增强债券A 2013-03-26 14.75 1.1010 1.3650 1.1010 0.0000 0.3646 1.19 1.76 2.42 4.14 2.32 37.47
1313 550019 信诚优质纯债债券B 2013-02-07 0.64 1.0320 1.3510 1.0330 -0.0968 0.1942 0.29 1.18 2.18 6.38 2.08 37.44
1314 161825 银华中证800等权指数增强分级 2013-11-05 0.48 0.9000 1.6670 0.9210 -2.2801 -3.7433 -7.98 -10.27 -10.31 -5.82 -7.69 37.43
1315 050012 博时策略配置混合 2009-08-11 3.00 1.3420 1.3660 1.3650 -1.6850 -2.2578 -4.96 -5.16 -2.89 3.47 -4.07 37.34
1316 470068 汇添富深证300ETF联接 2011-09-28 0.53 1.3729 1.3729 1.3942 -1.5278 -2.5275 -6.29 -8.47 -6.91 2.63 -6.05 37.32
1317 519153 新华纯债添利债券发起C 2012-12-21 1.11 1.3730 1.3730 1.3740 -0.0728 0.0000 0.37 1.03 1.85 4.02 1.25 37.30
1318 519673 银河康乐股票 2014-11-18 4.15 1.3730 1.3730 1.3910 -1.2940 -1.9286 -4.52 -5.05 -2.56 3.94 -3.92 37.30
1319 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 2013-02-06 4.31 1.0163 1.3253 1.0161 0.0197 0.1084 0.46 1.37 2.71 5.50 1.66 37.27
1320 512220 景顺长城中证TMT150ETF 2014-07-18 2.80 1.3530 1.3530 1.3847 -2.2893 -4.2395 -7.36 -4.81 -8.57 0.83 -5.52 37.22
1321 519987 长信恒利优势混合 2009-07-30 3.31 1.0230 1.3390 1.0420 -1.8234 -2.5714 -1.92 4.92 -1.51 7.89 1.99 37.22
1322 000093 信诚新双盈分级债券B 2013-05-09 0.07 0.9670 1.4070 0.9700 -0.3093 -0.4119 -0.82 -3.40 -2.52 -3.76 -2.62 37.20
1323 000335 安信永利信用债券C 2013-11-08 0.09 1.0290 1.3390 0.0000 0.3902 0.3902 1.28 2.18 1.90 3.82 2.18 37.15
1324 160718 嘉实多利分级债券 2011-03-23 0.56 0.9782 1.3177 0.9815 -0.3362 -0.6702 -1.24 -0.72 -0.02 3.18 -0.02 37.15
1325 510110 周期ETF 2010-09-19 0.09 3.4160 1.3710 3.4590 -1.2431 -2.7888 -8.54 -15.78 -4.90 14.48 -7.75 37.15
1326 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 2013-08-08 44.12 1.0380 1.3380 1.0390 -0.0962 0.6790 1.66 2.26 2.26 3.95 2.86 37.12
1327 519972 长信纯债一年定开债券C 2013-11-29 0.16 1.0298 1.3346 0.0000 0.6942 0.6942 2.02 2.82 3.13 4.50 2.94 37.10
1328 161024 富国中证军工指数分级 2014-04-04 92.08 0.8610 1.6590 0.8670 -0.6920 3.3613 9.26 7.36 -5.31 -15.86 3.36 37.08
1329 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2015-02-06 1.19 1.3700 1.3700 1.3880 -1.2968 -1.2968 -4.99 -4.53 1.41 20.07 -3.52 37.00
1330 003095 中欧医疗健康混合A 2016-09-29 5.12 1.3690 1.3690 1.3660 0.2196 0.7358 1.71 8.14 18.02 33.17 10.40 36.90
1331 150170 汇添富恒生指数分级(QDII)B 2014-03-06 1.49 1.3690 1.3690 1.3890 -1.4399 -2.0744 -7.56 -13.68 -1.37 24.57 -6.04 36.90
1332 002593 富国美丽中国混合 2016-05-19 4.21 1.2530 1.3530 1.2650 -0.9486 -1.1830 -4.50 -4.50 2.79 21.14 -1.65 36.89
1333 004241 中欧时代先锋股票C 2017-01-19 0.20 1.2039 1.4579 1.2284 -1.9945 -0.7747 -1.52 2.20 6.50 24.60 3.56 36.88
1334 000109 富国稳健增强债券C 2013-05-21 0.21 1.0460 1.3270 1.0480 -0.1908 -0.0955 -- 0.48 1.26 3.56 1.16 36.82
1335 450011 国富研究精选混合 2012-05-22 0.33 1.3670 1.3670 1.3970 -2.1475 -2.8429 -7.32 -6.50 -3.60 13.07 -3.26 36.70
1336 150159 中欧纯债添利分级债券B 2013-11-28 15.47 1.0240 1.3590 0.0000 0.4907 0.4907 1.59 2.61 2.91 4.49 3.02 36.68
1337 400016 东方强化收益债券 2012-10-09 1.23 1.0725 1.3525 1.0723 0.0187 0.6098 1.93 2.82 3.38 5.26 3.20 36.68
1338 000053 鹏华实业债纯债债券 2013-05-03 0.18 1.3535 1.3636 1.3556 -0.1549 0.1776 0.98 1.88 0.65 0.65 2.20 36.63
1339 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 2013-02-06 4.31 0.4531 2.4681 0.4717 -3.9432 -14.7347 -18.39 -44.46 -9.94 -8.34 -18.87 36.61
1340 450008 国富沪深300指数增强 2009-09-03 2.24 1.0320 1.3750 1.0440 -1.1494 -2.9163 -7.86 -12.91 -7.19 0.55 -7.86 36.54
1341 202009 南方盛元红利混合 2008-03-21 11.18 0.8070 1.3770 0.8210 -1.7052 -1.4652 -6.60 -8.61 -6.81 -4.04 -4.27 36.51
1342 000196 工银保本3号混合B 2013-06-26 1.69 1.0230 1.3650 0.0000 0.2941 0.2941 0.89 0.79 1.69 3.33 1.89 36.50
1343 000255 长城定期开放债券C 2013-09-06 0.58 1.0910 1.3310 1.0910 0.0000 0.4604 1.48 2.04 2.23 3.28 2.61 36.50
1344 003096 中欧医疗健康混合C 2016-09-29 0.62 1.3650 1.3650 1.3620 0.2203 0.7380 1.79 8.25 18.39 33.17 10.62 36.50
1345 487016 工银灵活配置混合A 2011-12-27 1.81 1.1308 1.3647 1.1391 -0.7286 -0.5978 -0.62 -0.63 0.16 2.24 0.34 36.48
1346 000407 汇添富双利增强债券C 2013-12-03 0.01 1.0930 1.3530 1.0970 -0.3646 -0.1826 0.09 0.18 2.63 6.41 1.49 36.42
1347 000571 中邮双动力混合 2014-05-04 0.60 1.3640 1.3640 1.3640 0.0000 0.2941 0.59 2.79 -10.32 -13.94 3.26 36.40
1348 001289 银华汇利灵活配置混合A 2015-05-14 9.56 1.3630 1.3630 1.3630 0.0000 0.8136 1.11 1.19 3.34 7.07 2.48 36.30
1349 000025 大摩双利增强债券C 2013-03-26 4.87 1.0890 1.3530 1.0900 -0.0917 0.3687 1.11 1.59 2.16 3.73 2.25 36.20
1350 261102 景顺长城优信增利债券C 2012-03-15 0.03 1.3480 1.3580 1.3500 -0.1481 0.0000 -0.37 -1.17 -0.22 1.74 -0.74 36.09
1351 400011 东方核心动力混合 2009-06-24 0.31 1.3591 1.3591 1.3754 -1.1851 -3.5141 -7.11 -12.13 -7.76 -14.84 -9.21 35.98
1352 270048 广发纯债债券A 2012-12-12 8.99 1.1900 1.3460 1.1910 -0.0840 0.3367 1.27 2.22 2.22 4.23 2.57 35.96
1353 161507 银河沪深300成长分级 2013-03-29 0.07 1.2050 1.3440 1.2160 -0.9046 -2.8226 -8.50 -11.40 -4.58 9.65 -6.40 35.90
1354 519731 交银定期支付月月丰债券C 2013-08-13 0.03 1.3590 1.3590 1.3650 -0.4396 -0.2203 0.67 0.07 -- -0.59 -0.37 35.90
1355 000026 泰达信用合利债券A 2013-03-19 0.44 1.0130 1.3390 1.0160 -0.2953 -0.4912 0.10 0.20 -0.96 1.20 1.50 35.88
1356 000406 汇添富双利增强债券A 2013-12-03 4.19 1.0870 1.3470 1.0910 -0.3666 -0.1837 0.09 0.28 2.84 6.74 1.59 35.88
1357 200008 长城品牌优选混合 2007-08-06 25.75 1.3582 1.3582 1.3736 -1.1211 -2.5192 -8.56 -10.82 -3.34 11.19 -7.65 35.88
1358 206015 鹏华纯债债券 2012-09-03 0.52 1.0020 1.3300 1.0020 0.0000 0.6024 1.31 2.04 -0.10 3.36 2.14 35.82
1359 213010 宝盈中证100指数增强 2010-02-08 1.65 1.3580 1.3580 1.3740 -1.1645 -2.7917 -8.43 -13.34 -1.16 19.86 -6.02 35.80
1360 750003 安信目标收益债券C 2012-09-25 0.41 1.1610 1.3260 1.1610 0.0000 0.2591 0.96 1.75 1.75 4.03 2.20 35.72
1361 000137 民生加银岁岁增利债券A 2013-08-01 4.85 1.0880 1.3270 0.0000 0.3690 0.3690 1.21 2.35 2.45 4.31 2.84 35.67
1362 070033 嘉实增强收益定期债券A 2012-09-24 0.75 1.0120 1.3140 1.0130 -0.0987 -0.0987 -- 0.20 0.50 2.17 1.00 35.64
1363 001500 泓德远见回报混合 2015-08-24 8.06 1.2240 1.3440 1.2360 -0.9709 -1.7657 -3.24 3.99 4.53 11.78 3.55 35.63
1364 001178 前海开源再融资股票 2015-05-18 6.97 1.1190 1.3390 1.1350 -1.4097 -3.8660 -4.77 -4.44 -0.80 7.94 -1.50 35.57
1365 164809 工银中证500指数 2012-01-31 1.19 1.2011 1.3437 1.2247 -1.9270 -2.1906 -4.23 -5.30 -9.07 -6.28 -5.09 35.56
1366 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 2012-12-04 0.25 1.3548 1.3548 1.3542 0.0443 1.1045 2.64 3.74 6.18 7.27 3.98 35.48
1367 003860 招商招旭纯债C 2016-12-15 7.04 1.0237 1.3447 1.0239 -0.0195 0.6687 2.04 3.50 3.08 34.38 3.60 35.46
1368 000069 国投瑞银中高等级债券A 2013-05-14 0.66 1.0790 1.3250 1.0790 0.0000 0.4655 1.31 2.66 2.96 4.44 3.15 35.37
1369 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 2013-09-24 6.86 1.0126 1.3198 1.0127 -0.0099 0.1979 0.92 1.04 1.89 2.99 1.51 35.32
1370 050028 博时安心收益定开债券A 2012-12-06 0.82 0.9260 1.3400 0.0000 0.9815 0.9815 2.43 2.77 2.09 3.12 2.89 35.27
1371 000345 鹏华丰融定期开放债券 2013-11-19 0.95 1.2710 1.3360 1.2710 0.0000 0.6334 2.09 3.67 5.22 7.89 4.09 35.22
1372 000616 上投摩根优信增利债券A 2014-06-11 0.14 1.3520 1.3520 1.3550 -0.2214 -1.9579 -2.38 -2.52 -0.73 0.22 -1.02 35.20
1373 000646 华润元大医疗保健量化混合 2014-08-18 0.28 1.3520 1.3520 1.3750 -1.6727 -2.2415 -4.32 1.05 4.56 1.27 1.96 35.20
1374 001015 华夏沪深300指数增强A 2015-02-10 2.36 1.3510 1.3510 1.3710 -1.4588 -2.5955 -6.83 -10.41 -3.22 10.20 -4.79 35.10
1375 090019 大成景恒保本混合 2012-06-15 0.24 1.0090 1.3510 1.0090 0.0000 0.0992 0.70 0.70 -- 0.30 0.70 35.07
1376 000271 中邮定期开放债券A 2013-11-05 14.78 1.0340 1.3190 0.0000 0.2910 0.2910 1.08 1.87 2.67 4.14 2.27 35.04
1377 000508 泰达宏利养老混合B 2014-03-05 0.49 1.1400 1.3300 1.1430 -0.2625 -0.5236 -1.89 -4.60 1.60 9.40 -0.61 35.03
1378 002160 南方转型驱动灵活配置混合 2016-03-23 1.41 1.3500 1.3500 1.3660 -1.1713 -1.1713 -5.59 -7.98 0.07 11.66 -4.73 35.00
1379 001182 易方达安心回馈混合 2015-05-29 4.61 1.3480 1.3480 1.3580 -0.7364 -0.9552 -0.88 1.13 4.33 16.71 1.05 34.80
1380 000073 上投摩根成长动力混合 2013-05-15 2.26 1.3470 1.3470 1.3740 -1.9651 -5.0740 -10.85 2.59 -8.05 17.85 -1.82 34.70
1381 003452 招商招盛纯债债券A 2016-10-26 93.71 1.1826 1.3428 1.1827 -0.0085 0.3735 1.06 1.90 2.52 4.46 2.32 34.61
1382 162714 广发深证100指数分级 2012-05-07 0.74 1.1363 1.3055 1.1523 -1.3885 -3.2195 -7.64 -11.12 -4.51 12.67 -6.87 34.57
1383 000074 工银信用纯债一年定开债券A 2013-05-22 5.89 1.3450 1.3450 0.0000 0.7491 0.7491 2.13 3.30 2.52 4.43 3.62 34.50
1384 206002 鹏华精选成长混合 2009-09-09 1.21 1.3450 1.3450 1.3760 -2.2529 -4.4065 -9.37 -8.57 -0.22 10.61 -6.73 34.50
1385 270049 广发纯债债券C 2012-12-12 2.48 1.1880 1.3330 1.1880 0.0000 0.3378 1.19 2.14 2.05 3.88 2.40 34.49
1386 450018 国富恒久信用债券A 2012-09-11 0.55 1.3445 1.3445 1.3450 -0.0372 0.4183 1.02 2.02 2.95 4.88 3.26 34.45
1387 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2015-06-29 2.93 1.3440 1.3440 1.3630 -1.3940 -0.5181 -1.75 -1.61 3.38 14.38 3.62 34.40
1388 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 2015-10-08 0.85 1.0868 1.8948 1.0950 -0.7489 -3.0681 -7.10 -9.07 -5.49 7.55 -8.03 34.38
1389 519039 长盛同德主题混合 2007-10-25 9.38 1.3932 3.9922 1.4070 -0.9808 -2.5462 -7.26 -12.89 -9.71 -5.00 -8.83 34.12
1390 000803 工银研究精选股票 2014-10-23 0.59 1.3410 1.3410 1.3570 -1.1791 -2.5436 -5.03 -8.15 -6.88 1.51 -6.35 34.10
1391 001740 光大保德信中国制造混合 2015-12-23 14.68 1.3410 1.3410 1.3640 -1.6862 -8.0247 -8.65 -20.18 -3.80 27.23 -8.46 34.10
1392 001773 招商丰庆混合A 2015-07-31 400.10 1.3410 1.3410 1.3450 -0.2974 -0.5193 -1.32 -3.32 1.21 10.83 -1.47 34.10
1393 160632 鹏华酒分级 2015-04-29 2.03 1.2600 1.3210 1.2750 -1.1765 -0.6309 -2.93 -10.70 0.97 22.46 -4.55 34.09
1394 291007 泰信增强收益债券C 2009-07-29 0.05 1.0296 1.3066 1.0295 0.0097 0.4978 1.35 2.43 1.70 2.81 2.32 34.07
1395 400020 东方安心收益保本 2013-07-03 10.45 0.9909 1.3402 0.9929 -0.2014 0.1111 0.31 0.24 0.36 1.99 0.67 34.04
1396 372010 上投摩根强化回报债券A 2011-08-10 0.05 1.2770 1.3270 1.2820 -0.3900 -0.3900 -0.78 -1.47 -1.62 -- -1.77 34.03
1397 000227 华安年年红债券A 2013-11-14 2.86 1.0540 1.3260 0.0000 0.6686 0.6686 1.63 2.31 2.80 4.58 2.71 33.97
1398 002189 农银国企改革混合 2016-06-03 1.00 1.3397 1.3397 1.3486 -0.6599 0.1795 -4.27 -7.46 0.90 20.62 -1.49 33.97
1399 000120 中银美丽中国混合 2013-06-07 0.35 1.2950 1.3300 1.3080 -0.9939 -1.8939 -6.90 -11.00 -3.93 1.33 -6.09 33.93
1400 519062 海富通阿尔法对冲混合 2014-11-20 3.33 1.3390 1.3390 1.3370 0.1496 0.1496 -0.96 0.22 5.02 8.25 0.15 33.90
1401 150092 诺德深证300指数分级A 2012-09-10 0.02 1.0130 1.3200 1.0130 0.0000 0.0988 0.30 1.10 2.18 4.50 1.30 33.89
1402 000286 银华信用季季红债券A 2013-09-18 7.28 1.0420 1.3020 1.0420 0.0000 0.6719 1.74 2.74 3.04 6.40 3.04 33.85
1403 159912 汇添富深证300ETF 2011-09-16 0.64 1.3382 1.3382 1.3603 -1.6246 -2.6693 -6.63 -8.91 -7.20 2.96 -6.65 33.85
1404 000027 泰达信用合利债券B 2013-03-19 0.07 1.0110 1.3230 1.0140 -0.2959 -0.4921 0.10 0.20 -1.07 0.80 1.40 33.83
1405 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 2017-01-12 0.35 1.1597 1.2997 1.1727 -1.1086 -1.3525 -5.54 -4.74 0.34 21.47 -1.40 33.81
1406 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 2013-01-18 3.25 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 0.0960 0.48 1.16 1.26 3.17 1.46 33.78
1407 240010 华宝行业精选混合 2007-06-14 17.48 1.3374 1.3374 1.3591 -1.5966 -2.6708 -6.76 -8.85 -9.57 -6.29 -8.16 33.77
1408 510190 华安上证龙头ETF 2010-11-18 0.31 3.4900 1.3370 3.5420 -1.4681 -2.7855 -6.96 -10.35 -6.18 4.05 -6.81 33.74
1409 150100 鹏华资源分级A 2012-09-27 0.58 1.0140 1.2970 1.0130 0.0987 0.0987 0.40 1.20 2.28 4.50 1.40 33.66
1410 000110 金鹰元安混合A 2013-05-20 0.15 1.0635 1.3365 1.0679 -0.4120 -0.0846 -0.26 0.24 0.31 1.82 1.21 33.62
1411 000272 中邮定期开放债券C 2013-11-05 0.58 1.0310 1.3060 0.0000 0.2918 0.2918 1.28 1.98 2.58 3.97 2.38 33.62
1412 000205 易方达投资级信用债债券A 2013-09-10 6.00 1.1170 1.3140 1.1170 0.0000 0.3594 1.26 2.65 2.84 4.25 2.93 33.60
1413 001102 前海开源国家比较优势混合 2015-05-08 3.25 1.3360 1.3360 1.3640 -2.0528 -3.9540 -8.05 -7.73 -3.47 13.03 -8.18 33.60
1414 003453 招商招盛纯债债券C 2016-10-26 -- 1.1762 1.3326 1.1763 -0.0085 0.3669 1.06 1.87 2.45 4.30 2.27 33.58
1415 150009 瑞和远见 2009-10-14 0.26 0.9700 1.3360 0.9820 -1.2220 -2.7081 -4.72 -6.46 -3.10 20.15 -4.15 33.57
1416 000295 鹏华丰实定期开放债券A 2013-09-10 11.77 1.0690 1.3050 1.0720 -0.2799 0.2814 1.23 1.14 1.81 2.59 1.81 33.51
1417 000668 国寿安保尊享债券A 2014-07-24 8.33 1.3350 1.3350 1.3350 0.0000 0.1500 0.83 1.52 1.60 3.73 1.83 33.50
1418 395011 中海增强收益债券A 2011-03-23 0.69 1.1390 1.3190 1.1430 -0.3500 -0.3500 -0.35 -0.78 -0.52 2.80 -0.44 33.37
1419 000583 江信聚福定期开放债券 2014-05-29 4.74 1.0024 1.3024 0.0000 0.6224 0.6224 1.68 2.76 0.56 0.20 2.93 33.35
1420 620003 金元顺安丰利债券 2009-03-23 23.00 1.0980 1.3170 1.1020 -0.3630 -0.4533 -0.72 -0.36 -- 3.49 0.55 33.33
1421 161716 招商双债增强(LOF) 2013-03-01 0.95 1.1390 1.2780 1.1400 -0.0877 0.4409 1.33 2.61 2.71 4.78 2.89 33.31
1422 217016 招商深证100指数A 2010-06-22 0.56 1.3330 1.3330 1.3520 -1.4053 -3.2656 -7.62 -11.31 -4.58 12.87 -7.11 33.30
1423 000152 大成景旭纯债债券A 2013-07-23 0.12 1.1120 1.3220 1.1120 0.0000 0.1802 0.82 1.55 1.83 3.63 1.92 33.28
1424 040180 华安上证180ETF联接 2009-09-29 2.38 1.3327 1.3327 1.3495 -1.2449 -2.5875 -7.46 -12.44 -5.00 8.58 -6.75 33.27
1425 000070 国投瑞银中高等级债券C 2013-05-14 0.13 1.0760 1.3070 1.0760 0.0000 0.3731 1.32 2.57 2.77 4.15 3.07 33.15
1426 400009 东方稳健回报债券 2008-12-10 1.26 1.1480 1.3140 1.1480 0.0000 0.4374 1.23 2.23 2.59 4.55 2.41 33.12
1427 000541 华商创新成长混合发起式 2014-03-18 4.63 1.0940 1.3490 1.1100 -1.4414 -1.4414 -6.01 -12.83 -16.04 -20.27 -16.68 33.11
1428 000617 上投摩根优信增利债券C 2014-06-11 0.05 1.3310 1.3310 1.3340 -0.2249 -1.9160 -2.42 -2.63 -0.89 -0.15 -1.11 33.10
1429 002588 博时银智大数据100指数A 2016-05-20 0.40 1.3307 1.3307 1.3552 -1.8079 -2.6483 -6.48 -9.30 -2.68 12.73 -4.88 33.07
1430 000138 民生加银岁岁增利债券C 2013-08-01 0.75 1.0810 1.3050 0.0000 0.2783 0.2783 1.12 2.27 2.17 3.84 2.66 33.05
1431 001355 广发聚泰混合A 2015-06-08 0.36 1.0160 1.3230 1.0160 0.0000 0.0000 0.30 0.89 2.25 9.22 1.20 33.03
1432 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 2017-02-16 1.20 1.3300 1.3300 1.3520 -1.6272 -2.7067 -7.45 -6.73 7.69 32.73 0.68 33.00
1433 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 2012-12-04 0.30 1.3296 1.3296 1.3290 0.0451 1.1026 2.59 3.63 6.03 6.80 3.88 32.96
1434 540009 汇丰晋信消费红利股票 2010-12-08 2.35 1.0037 1.3207 1.0155 -1.1620 -2.0303 -5.87 -8.50 1.64 22.58 -4.05 32.96
1435 001016 华夏沪深300指数增强C 2015-02-10 0.78 1.3290 1.3290 1.3490 -1.4826 -2.6374 -6.87 -10.57 -3.49 9.56 -4.94 32.90
1436 001651 工银新蓝筹股票 2015-08-06 3.56 1.3290 1.3290 1.3500 -1.5556 -2.9218 -6.80 -10.63 1.76 14.18 -4.04 32.90
1437 002130 广发鑫隆混合A 2016-11-07 0.04 1.3290 1.3290 1.3290 0.0000 0.3019 0.91 20.82 24.67 30.17 22.04 32.90
1438 150121 银河沪深300成长优先 2013-03-29 0.03 1.0150 1.2920 1.0150 0.0000 0.0986 0.40 1.20 2.48 5.00 1.50 32.88
1439 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 2014-08-27 2.09 1.1320 1.3020 1.1320 0.0000 0.1770 0.98 1.98 3.66 5.79 2.35 32.83
1440 519123 浦银安盛季季添利债券A 2013-06-14 6.55 1.3280 1.3280 0.0000 0.3021 0.3021 0.99 1.68 1.92 4.65 2.15 32.80
1441 050128 博时安心收益定开债券C 2012-12-06 0.62 0.9290 1.3180 0.0000 1.0881 1.0881 2.43 2.88 2.09 2.88 2.99 32.79
1442 650001 英大纯债债券A 2013-04-24 2.25 1.1688 1.3138 1.1695 -0.0599 0.1457 0.54 1.14 1.28 3.20 1.58 32.77
1443 004128 前海联合泳隆混合 2017-08-29 0.99 1.3267 1.3267 1.3596 -2.4198 -3.9667 -7.77 -5.61 -6.41 -- -3.11 32.66
1444 450019 国富恒久信用债券C 2012-09-11 0.01 1.3266 1.3266 1.3270 -0.0301 0.4163 1.00 1.94 2.76 4.54 3.17 32.66
1445 519727 交银成长30混合 2013-06-05 0.76 0.9290 1.3890 0.9490 -2.1075 -4.1280 -6.07 -11.27 -11.19 -4.62 -12.69 32.65
1446 000177 嘉实丰益信用定期债券A 2013-08-21 1.06 1.0140 1.2902 1.0150 -0.0985 0.2967 0.90 1.19 1.95 4.29 1.89 32.64
1447 150076 浙商沪深300指数分级稳健 2012-05-07 0.01 1.0140 1.3240 1.0130 0.0987 0.0987 0.40 1.20 2.28 4.50 1.40 32.63
1448 519118 浦银安盛幸福回报债券A 2012-09-18 16.05 1.0240 1.3400 0.0000 0.3922 0.3922 1.39 2.30 2.33 3.45 2.23 32.59
1449 150056 工银瑞信睿智B 2012-01-31 0.06 1.3253 1.3253 1.3646 -2.8800 -3.3122 -6.45 -8.32 -14.08 -11.21 -8.11 32.53
1450 165807 东吴鼎利债券(LOF) 2013-04-25 0.45 1.0130 1.3090 1.0130 0.0000 0.2970 -0.78 -4.34 -3.80 -1.94 -3.98 32.48
1451 000206 易方达投资级信用债债券C 2013-09-10 0.76 1.1180 1.3040 1.1180 0.0000 0.3591 1.26 2.74 2.93 4.25 3.02 32.41
1452 000669 国寿安保尊享债券C 2014-07-24 0.01 1.3240 1.3240 1.3250 -0.0755 0.1513 0.84 1.46 1.61 3.52 1.92 32.40
1453 000940 富国中小盘精选混合 2015-01-23 5.26 1.3240 1.3240 1.3310 -0.5259 1.0687 -2.14 -5.83 -3.99 19.39 -6.17 32.40
1454 001309 东方红睿逸定期开放混合 2015-06-03 6.71 1.3240 1.3240 0.0000 -1.1202 -1.1202 -1.93 -0.08 4.25 17.69 0.84 32.40
1455 040190 华安上证龙头ETF联接 2010-11-18 0.74 1.3240 1.3240 1.3430 -1.4147 -2.6471 -6.56 -9.62 -5.77 3.76 -6.30 32.40
1456 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级A 2013-08-29 12.99 1.0163 1.2866 1.0161 0.0197 0.1084 0.46 1.37 2.71 5.50 1.66 32.27
1457 000428 易方达聚盈分级债券发起式 2013-11-14 6.37 1.0298 1.3221 1.0292 0.0583 0.3508 1.39 2.93 3.66 5.17 3.39 32.21
1458 000237 国投瑞银一年定期开放债券A 2013-08-21 1.27 1.0910 1.2990 0.0000 0.5530 0.5530 1.96 3.22 3.71 5.72 3.81 32.11
1459 560006 益民核心增长混合 2012-08-16 0.05 1.3210 1.3210 1.3320 -0.8258 -2.5811 -7.49 -13.03 -7.94 -2.51 -8.52 32.10
1460 513600 南方恒生ETF(QDII) 2014-12-23 0.29 2.5459 1.3204 2.5667 -0.8104 -1.2758 -4.19 -7.80 1.19 16.33 -2.41 32.03
1461 000351 国富恒丰定期债券A 2013-11-20 2.78 1.0160 1.2870 0.0000 0.5144 0.5144 1.31 1.81 1.77 3.31 2.08 32.00
1462 000077 工银信用纯债一年定开债券C 2013-05-22 0.68 1.3180 1.3180 0.0000 0.6875 0.6875 2.09 3.21 2.33 3.94 3.54 31.80
1463 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 2014-08-27 2.15 1.1250 1.2930 1.1250 0.0000 0.1781 0.99 1.90 3.50 5.44 2.27 31.73
1464 000202 富国目标收益两年期纯债债券 2013-09-13 2.12 1.0470 1.3190 0.0000 0.3835 0.3835 1.45 2.85 3.25 4.78 3.15 31.68
1465 290004 泰信优质生活混合 2006-12-15 5.79 0.7289 1.5426 0.7371 -1.1125 0.7742 -2.92 -7.57 -13.46 -24.89 -7.03 31.62
1466 210011 金鹰灵活配置混合C 2012-11-29 3.87 1.0959 1.2966 1.0944 0.1371 -0.4723 -0.20 1.34 2.72 7.84 1.54 31.61
1467 000151 诺安信用债一年定期开放债券 2013-06-18 0.50 1.0190 1.3160 0.0000 0.3941 0.3941 0.89 1.70 1.60 2.68 2.21 31.60
1468 000423 前海开源事件驱动混合A 2013-12-19 0.49 1.3160 1.3160 1.3270 -0.8289 -1.5707 -6.33 -13.42 -0.98 10.40 -8.10 31.60
1469 531008 建信稳定增利债券A 2014-09-29 5.34 1.6790 1.6790 1.6790 0.0000 0.9621 1.94 3.90 1.82 2.94 3.77 31.58
1470 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 2013-11-28 8.93 1.0400 1.2830 1.0400 0.0000 0.1927 0.87 2.56 2.36 4.08 2.87 31.53
1471 000884 民生加银优选股票 2014-12-19 2.11 1.3150 1.3150 1.3250 -0.7547 -1.8657 -3.87 0.77 3.62 19.11 2.33 31.50
1472 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 2013-06-26 2.01 1.0150 1.3170 0.0000 0.5946 0.5946 1.70 2.63 1.20 2.25 2.84 31.46
1473 000546 兴业定开债券A 2014-03-13 8.95 1.1290 1.2960 0.0000 0.0887 0.3556 0.62 1.16 1.54 3.63 1.44 31.36
1474 110037 易方达纯债债券A 2012-05-03 2.09 1.1280 1.2940 1.1270 0.0887 0.4452 1.26 2.27 2.83 4.54 2.55 31.33
1475 000296 鹏华丰实定期开放债券B 2013-09-10 0.37 1.0560 1.2870 1.0590 -0.2833 0.1898 1.15 0.96 1.54 2.13 1.64 31.32
1476 470088 汇添富6月红添利定期开放债券A 2011-12-20 20.94 1.0220 1.0910 1.0250 -0.2927 -0.1953 -0.78 -0.78 0.97 6.01 0.59 31.27
1477 000153 大成景旭纯债债券C 2013-07-23 1.37 1.0930 1.3030 1.0930 0.0000 0.1833 0.83 1.49 1.67 3.21 1.77 31.21
1478 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 2013-11-14 0.61 0.9840 1.2880 0.9880 -0.4049 -0.5056 -0.20 0.31 -1.77 1.26 2.93 31.21
1479 002538 招商丰嘉混合A 2016-08-11 -- 1.2480 1.2990 1.2480 0.0000 0.0000 -0.16 23.44 23.20 29.00 23.44 31.19
1480 002605 融通新消费灵活配置混合 2016-05-27 0.69 1.3110 1.3110 1.3210 -0.7570 -1.0566 -2.16 -6.02 4.46 18.86 1.71 31.10
1481 002624 广发优企精选混合 2016-08-04 4.87 1.3110 1.3110 1.3340 -1.7241 -2.2371 -3.60 -4.10 9.62 27.03 -0.15 31.10
1482 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2014-12-23 5.91 2.5250 1.3109 2.5453 -0.7975 -1.2515 -4.28 -7.78 0.80 16.19 -2.41 31.10
1483 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 2014-03-06 1.63 1.1910 1.2910 1.2010 -0.8326 -1.1618 -4.34 -7.96 0.04 14.81 -3.08 30.95
1484 410010 华富中小板指数增强 2011-12-09 0.06 1.3080 1.3080 1.3280 -1.5060 -2.9674 -6.44 -6.77 -9.73 -0.08 -6.84 30.94
1485 000306 天弘弘利债券 2013-09-11 14.19 1.1910 1.3070 1.2000 -0.7500 -0.4181 -0.42 0.93 1.87 3.40 1.36 30.91
1486 002124 广发新兴产业精选混合 2016-01-29 1.20 1.3090 1.3090 1.3400 -2.3134 -3.5372 -9.60 -13.60 1.39 14.22 -10.83 30.90
1487 690011 民生加银积极成长混合 2013-01-31 0.36 1.3090 1.3090 1.3210 -0.9084 -1.2075 -5.28 -8.01 -4.03 2.03 -5.62 30.90
1488 000113 嘉实如意宝定期债券A 2013-06-04 8.78 1.1460 1.2900 1.1460 0.0000 0.6146 1.51 2.32 2.41 3.95 2.96 30.76
1489 210006 金鹰元禧混合A 2011-05-17 0.29 1.1136 1.3070 1.1173 -0.3312 0.0269 -- 0.49 -1.89 -0.04 2.05 30.72
1490 050019 博时转债增强债券A 2010-11-24 0.67 1.3030 1.3080 1.3150 -0.9125 -0.7616 -1.14 -2.98 -7.65 0.15 -0.38 30.71
1491 000238 国投瑞银一年定期开放债券C 2013-08-21 0.05 1.0810 1.2860 0.0000 0.5581 0.5581 1.98 3.15 3.54 5.46 3.74 30.70
1492 519124 浦银安盛季季添利债券C 2013-06-14 0.05 1.3070 1.3070 0.0000 0.3840 0.3840 1.08 1.71 1.79 4.39 2.11 30.70
1493 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 2016-07-04 7.91 1.1200 1.3020 1.1360 -1.4085 -4.1916 -12.98 -15.22 -5.49 7.90 -9.24 30.67
1494 000129 大成景安短融债券B 2013-05-24 1.93 1.3054 1.3054 1.3056 -0.0153 0.1534 0.94 1.94 2.74 6.42 2.37 30.54
1495 000426 大成信用增利一年债券A 2014-01-28 0.18 1.0990 1.2930 1.1020 -0.2722 -0.1817 0.37 1.01 1.76 3.58 1.38 30.52
1496 519119 浦银安盛幸福回报债券B 2012-09-18 1.26 1.0240 1.3200 0.0000 0.4907 0.4907 1.49 2.20 2.34 3.16 2.24 30.46
1497 000338 鹏华双债保利债券 2013-09-18 0.48 1.0964 1.2797 1.0989 -0.2275 0.7535 1.83 1.67 6.98 7.95 1.86 30.45
1498 372110 上投摩根强化回报债券B 2011-08-10 0.03 1.2460 1.2930 1.2510 -0.3997 -0.3997 -0.80 -1.50 -1.81 -0.40 -1.89 30.43
1499 000538 诺安优势行业混合A 2014-03-13 2.81 1.3040 1.3040 1.3100 -0.4580 -0.6098 -1.88 -3.05 -1.73 1.24 -2.10 30.40
1500 003869 长信稳势纯债债券 2017-08-18 22.69 1.2427 1.3027 1.2426 0.0080 0.2097 0.56 1.16 1.67 -- 1.37 30.34
1501 002553 博时创业成长混合C 2016-03-22 0.05 2.1270 2.1270 2.1900 -2.8767 -3.0980 -0.56 7.15 5.40 11.36 6.78 30.33
1502 000723 建信稳定添利债券C 2014-09-01 0.55 1.0240 1.2850 1.0280 -0.3891 0.2938 -0.39 -2.01 -2.38 1.02 -1.54 30.29
1503 000054 鹏华双债增利债券 2013-03-13 1.69 1.1819 1.3019 1.1841 -0.1858 -0.0507 0.08 0.24 -0.07 1.76 0.58 30.28
1504 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 2013-07-30 13.58 1.1080 1.2830 0.0000 0.3623 0.3623 1.19 2.31 2.69 5.22 2.69 30.22
1505 000186 华泰柏瑞季季红债券 2013-11-13 1.41 1.0379 1.2725 1.0380 -0.0096 1.2287 2.70 3.72 4.44 6.94 4.23 30.20
1506 270044 广发双债添利债券A 2012-09-20 5.11 1.3020 1.3020 1.3020 0.0000 0.3082 1.01 1.80 2.60 5.08 2.36 30.20
1507 163808 中银中证100指数增强 2009-09-04 2.77 1.2890 1.2990 1.3040 -1.1503 -2.7170 -8.19 -13.02 -1.75 18.47 -5.98 30.19
1508 001725 汇添富高端制造股票 2017-03-20 14.89 1.3010 1.3010 1.3170 -1.2149 -3.2714 -10.03 -10.40 2.28 29.58 -4.27 30.10
1509 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 2016-03-11 0.71 1.3007 1.3007 1.3119 -0.8537 -2.5912 -5.38 -7.76 -4.43 8.80 -3.59 30.06
1510 000104 华宸信用增利债券 2013-08-20 0.14 1.0650 1.2750 1.0660 -0.0938 0.0940 0.57 1.24 -1.93 -1.30 -1.57 30.05
1511 000352 国富恒丰定期债券C 2013-11-20 0.35 1.0160 1.2720 0.0000 0.5443 0.5443 1.44 1.95 1.71 3.07 2.12 30.05
1512 000355 南方丰元信用增强债券A 2013-11-12 0.77 1.1280 1.2800 1.1280 0.0000 0.7143 1.71 3.11 2.45 3.58 3.96 30.01
1513 001811 中欧明睿新常态混合A 2016-03-03 17.55 1.2220 1.2920 1.2440 -1.7685 -0.9724 -1.13 1.75 5.16 23.35 3.47 30.01
1514 080009 长盛同禧债券A 2011-12-06 0.51 0.9960 1.3060 0.9980 -0.2004 -0.2004 0.20 -2.26 -2.54 -1.97 -1.78 29.99
1515 000191 富国信用债债券A 2013-06-25 8.67 1.0200 1.2690 1.0200 0.0000 0.4926 1.49 2.81 2.80 4.45 2.91 29.94
1516 001116 广发聚安混合C 2015-03-25 2.43 1.1230 1.2800 1.1280 -0.4433 -0.1778 -0.80 0.36 3.41 10.75 1.35 29.93
1517 150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 2013-08-01 0.02 1.0090 1.2690 1.0090 0.0000 0.0992 0.40 1.21 2.49 5.01 1.51 29.91
1518 002944 信诚主题轮动混合 2017-01-23 0.41 1.2990 1.2990 1.3010 -0.1537 -0.4598 -1.52 3.34 5.18 19.28 3.92 29.90
1519 000305 中银中高等级债券A 2013-12-05 55.83 1.0480 1.2780 1.0470 0.0955 0.7692 1.84 2.73 2.93 4.44 3.03 29.88
1520 001583 安信新常态股票 2015-08-07 5.16 1.2980 1.2980 1.3190 -1.5921 -2.8443 -6.28 -10.61 1.80 22.34 -3.78 29.80
1521 000810 富国收益增强债券A 2014-10-28 3.87 1.2140 1.2940 1.2160 -0.1645 0.0000 0.09 -0.48 1.40 5.29 1.07 29.78
1522 000844 南方绝对收益混合 2014-12-01 2.15 1.2616 1.2916 1.2633 -0.1346 -0.1425 -0.43 -0.44 7.65 12.74 3.77 29.77
1523 000865 大成景利混合 2014-12-09 0.32 1.1690 1.2990 1.1750 -0.5106 0.0000 -1.27 -1.43 -1.52 4.14 -1.10 29.76
1524 004528 长盛盛通纯债债券A 2017-05-23 0.05 1.2814 1.2936 1.2814 0.0000 0.0078 0.16 0.25 27.59 -- 27.06 29.70
1525 163818 中银中小盘成长混合 2011-11-23 0.28 1.2970 1.2970 1.3210 -1.8168 -1.6679 -4.07 -8.21 -16.70 -8.60 -10.24 29.70
1526 001869 招商制造业混合A 2015-12-02 7.15 1.1570 1.2770 1.1690 -1.0265 -1.4480 -1.87 -5.01 -1.28 7.33 -3.34 29.61
1527 673071 西部利得新动力混合A 2016-11-17 2.65 1.0682 1.2812 1.0710 -0.2614 -0.0842 0.23 -0.11 1.80 4.95 0.75 29.57
1528 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 2013-09-02 0.52 1.1396 1.2779 1.1390 0.0527 1.2168 2.94 3.99 4.96 7.14 4.25 29.55
1529 510130 中盘ETF 2010-03-29 0.64 3.7769 1.2991 3.8251 -1.2601 -2.3300 -5.98 -9.12 -7.35 1.10 -6.11 29.52
1530 002746 汇添富多策略定开混合 2016-06-03 17.04 1.2940 1.2940 1.3090 -1.1459 -2.4868 -9.32 -9.51 2.05 24.54 -3.65 29.40
1531 001885 中欧新蓝筹混合E 2015-10-08 0.15 1.3295 2.6774 1.3377 -0.6130 -2.8498 -6.67 -7.88 -3.79 7.55 -6.46 29.34
1532 110021 易方达上证中盘ETF联接A 2010-03-31 1.58 1.2931 1.2931 1.3083 -1.1618 -2.1639 -5.55 -8.15 -6.84 1.13 -5.34 29.33
1533 001280 银华聚利灵活配置混合A 2015-05-14 2.83 1.2930 1.2930 1.3110 -1.3730 -2.6355 -5.21 -7.58 1.33 12.34 -5.41 29.30
1534 001769 易方达瑞惠混合发起式 2015-07-31 400.10 1.2930 1.2930 1.2990 -0.4619 -0.7675 -2.86 -5.00 -5.62 0.54 -5.00 29.30
1535 000573 天弘通利混合 2014-03-14 6.97 1.2090 1.2780 1.2110 -0.1652 -0.1652 -0.58 0.25 1.68 4.40 1.34 29.25
1536 000116 嘉实丰益纯债定期债券 2013-05-21 19.68 1.0230 1.2612 1.0230 0.0000 0.4912 1.59 2.71 3.05 4.83 3.02 29.13
1537 000244 天弘稳利定期开放债券A 2013-07-19 15.79 1.1050 1.3240 1.1050 0.0000 0.4545 1.38 2.41 2.60 3.62 2.79 29.11
1538 000597 中海积极收益混合 2014-05-26 0.03 1.2580 1.2880 1.2590 -0.0794 0.0000 0.16 0.08 2.69 10.07 0.32 29.11
1539 519126 浦银安盛新经济结构混合 2014-05-20 0.52 1.2910 1.2910 1.3200 -2.1970 0.4669 -4.30 -7.98 -8.24 -7.79 -6.65 29.10
1540 000181 景顺长城四季金利债券A 2013-07-30 1.17 1.1550 1.2710 1.1560 -0.0865 0.1735 -0.60 -1.03 -0.77 1.05 -1.11 29.07
1541 150152 富国创业板指数分级A 2013-09-12 37.72 1.0150 1.2610 1.0150 0.0000 0.0986 0.40 1.20 2.48 5.00 1.50 29.07
1542 164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 2011-09-22 0.59 1.0792 1.2727 1.0793 -0.0093 0.5497 1.72 2.59 3.17 5.52 2.88 29.05
1543 000563 南方通利债券A 2014-04-25 4.35 1.0510 1.2660 1.0510 0.0000 0.4780 1.16 2.04 2.14 2.54 2.34 29.03
1544 001473 建信大安全战略精选股票 2015-07-29 1.72 1.2900 1.2900 1.3054 -1.1797 -2.3763 -6.68 -12.41 -8.62 4.83 -10.45 29.00
1545 519188 万家信用恒利债券A 2012-09-21 0.23 1.2900 1.2900 1.2903 -0.0233 0.2409 0.73 1.19 1.61 2.05 1.41 28.98
1546 400023 东方多策略灵活配置混合A 2014-05-21 0.30 1.1189 1.2889 1.1198 -0.0804 0.0179 0.58 1.24 -0.63 1.53 -0.21 28.97
1547 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 2016-06-24 0.54 1.2340 1.2840 1.2510 -1.3589 -4.6368 -10.32 -14.90 -7.08 14.62 -14.31 28.95
1548 000142 融通通泰保本A 2013-05-30 10.76 1.0280 1.2890 1.0300 -0.1942 -0.1942 -0.10 0.59 1.88 3.42 1.28 28.94
1549 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 2016-03-11 0.07 1.2894 1.2894 1.3005 -0.8535 -2.6059 -5.40 -7.84 -4.55 8.50 -3.69 28.93
1550 128013 国投瑞银纯债债券B 2012-12-11 9.99 1.0690 1.2660 1.0690 0.0000 0.5635 1.51 3.06 3.29 5.80 3.39 28.93
1551 395012 中海增强收益债券C 2011-03-23 0.03 1.1270 1.2770 1.1300 -0.2655 -0.2655 -0.27 -0.88 -0.62 2.27 -0.44 28.86
1552 960002 华夏回报混合H 2015-12-29 74.44 1.4490 4.4180 1.4590 -0.6854 -1.2943 -4.98 -3.48 4.79 17.78 -0.80 28.86
1553 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 2013-12-30 0.83 1.2884 1.2884 1.2989 -0.8084 -1.2947 -2.87 -4.63 -3.56 0.73 -2.98 28.84
1554 001606 农银工业4.0混合 2015-08-13 1.85 1.2878 1.2878 1.3150 -2.0684 -3.9027 -9.16 -16.56 -4.25 13.83 -13.16 28.78
1555 159907 广发中小板300ETF 2011-06-03 1.65 1.4182 1.2885 1.4446 -1.8275 -2.7831 -5.55 -5.49 -9.71 -0.79 -5.97 28.77
1556 960000 汇丰晋信大盘股票H 2015-12-29 1.71 1.2877 1.2877 1.3069 -1.4691 -2.3804 -7.47 -8.45 -2.73 12.96 -4.33 28.77
1557 000624 华富恒财分级债券B 2014-05-07 1.33 1.0820 1.2720 1.0820 0.0000 0.3711 1.22 2.27 3.34 5.46 2.75 28.70
1558 000804 中信建投稳利保本 2014-09-26 9.48 1.0350 1.2751 1.0368 -0.1736 0.0387 0.18 0.22 1.32 3.09 0.38 28.68
1559 160807 长盛沪深300指数(LOF) 2010-08-04 0.41 1.2250 1.2750 1.2410 -1.2893 -2.8549 -7.76 -12.19 -5.77 6.99 -6.84 28.66
1560 000346 建信安心回报两年定期开放债券A 2013-11-05 1.63 1.0360 1.2600 1.0360 0.0000 0.5825 1.57 2.47 3.18 5.33 2.98 28.64
1561 000128 大成景安短融债券A 2013-05-24 1.66 1.2860 1.2860 1.2862 -0.0156 0.1480 0.92 1.86 2.60 6.11 2.28 28.60
1562 000183 嘉实丰益策略定期债券 2013-07-30 0.89 0.9920 1.2672 0.9920 0.0000 0.3033 0.71 1.54 -0.86 1.83 1.95 28.60
1563 380005 中银纯债债券A 2012-12-12 51.88 1.0520 1.2750 1.0520 0.0000 0.7663 1.93 3.02 3.22 4.63 3.32 28.60
1564 450010 国富策略回报混合 2011-08-02 0.40 1.2860 1.2860 1.2980 -0.9245 -2.3538 -5.79 -6.20 -7.48 3.71 -4.39 28.60
1565 002564 新沃通盈灵活配置混合 2016-09-22 0.11 0.9530 1.3030 0.9690 -1.6512 -3.1504 -3.15 -2.85 -13.76 -10.43 -6.84 28.59
1566 000564 南方通利债券C 2014-04-25 2.15 1.0470 1.2620 1.0460 0.0956 0.5764 1.26 2.05 2.05 2.25 2.25 28.53
1567 050119 博时转债增强债券C 2010-11-24 1.13 1.2820 1.2860 1.2930 -0.8507 -0.6971 -1.16 -3.03 -7.84 -0.16 -0.47 28.52
1568 270045 广发双债添利债券C 2012-09-20 0.18 1.2850 1.2850 1.2850 0.0000 0.3123 1.02 1.74 2.39 4.73 2.23 28.50
1569 210007 金鹰技术领先混合A 2011-06-01 0.41 0.8840 1.2850 0.9120 -3.0702 -2.7503 -6.95 -12.91 -12.30 -19.42 -10.25 28.49
1570 002555 博时沪港深优质企业混合C 2016-03-22 6.70 0.8890 0.8890 0.9110 -2.4149 -3.5792 -9.10 -7.20 -1.22 14.12 -5.32 28.47
1571 001204 东方红稳健精选混合C 2015-04-17 0.03 1.2840 1.2840 1.2950 -0.8494 -0.3106 -0.47 2.23 3.72 12.34 3.46 28.40
1572 000372 中银惠利半年定期开放债券 2013-11-07 65.00 1.0220 1.2930 0.0000 0.6897 0.6897 1.69 2.60 2.70 3.72 2.91 28.38
1573 210014 金鹰元丰债券 2013-01-30 1.22 1.0487 1.2837 1.0533 -0.4367 -0.0381 -0.16 0.11 0.84 2.11 1.64 28.36
1574 002653 泰康沪港深精选混合 2016-06-06 10.92 1.1598 1.2858 1.1752 -1.3104 -2.3326 -6.10 -10.10 -1.74 11.93 -4.27 28.35
1575 470089 汇添富6月红添利定期开放债券C 2011-12-20 0.01 1.0130 1.0820 1.0160 -0.2953 -0.2953 -0.88 -0.88 0.78 5.53 0.40 28.34
1576 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 2016-01-27 0.57 1.0242 1.2942 1.0420 -1.7083 -3.2221 -9.42 -9.51 -7.08 -0.64 -8.90 28.32
1577 000115 嘉实如意宝定期债券C 2013-06-04 0.30 1.1320 1.2680 1.1320 0.0000 0.5329 1.43 2.17 2.17 3.44 2.82 28.29
1578 110038 易方达纯债债券C 2012-05-03 1.28 1.1240 1.2670 1.1230 0.0890 0.3571 1.17 2.18 2.65 4.07 2.46 28.26
1579 000664 国联安通盈混合A 2014-06-13 0.07 1.2209 1.2739 1.2508 -2.3905 -3.6841 -7.12 -7.25 -3.37 1.49 -6.66 28.23
1580 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 2017-03-31 2.11 1.2822 1.2822 0.0000 -1.7321 -1.7321 -7.68 -9.06 2.55 29.07 -4.41 28.22
1581 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 2013-07-30 0.34 1.0930 1.2650 0.0000 0.3673 0.3673 1.20 2.25 2.63 4.89 2.63 28.20
1582 000139 富国国有企业债债券A 2013-09-25 4.61 1.0090 1.2530 1.0090 0.0000 0.1986 0.80 1.70 2.41 4.05 2.11 28.20
1583 001458 广发主要消费联接A 2015-08-18 0.27 1.2817 1.2817 1.2965 -1.1415 -1.1034 -4.37 -11.32 -4.16 11.44 -7.66 28.17
1584 217009 招商核心价值混合 2007-03-30 9.83 1.1513 1.2713 1.1641 -1.0996 -1.6151 -3.70 -3.88 -0.05 6.40 -0.77 28.03
1585 150148 信诚中证800医药指数分级A 2013-08-16 0.45 1.0160 1.2520 1.0160 0.0000 0.0985 0.40 1.09 2.29 4.70 1.40 28.02
1586 001021 华夏亚债中国债券指数A 2011-05-25 44.03 1.1610 1.2660 1.1610 0.0000 1.1324 2.38 3.94 3.29 3.11 3.85 27.95
1587 000427 大成信用增利一年债券C 2014-01-28 0.12 1.0860 1.2700 1.0890 -0.2755 -0.1838 0.37 0.93 1.59 3.13 1.31 27.93
1588 000400 中融增鑫定期开放债券A 2013-12-03 0.27 1.2790 1.2790 0.0000 0.3137 0.3137 1.03 0.31 0.47 1.91 0.63 27.90
1589 164810 工银纯债定期开放债券 2012-06-21 3.99 1.0100 1.2570 1.0100 0.0000 0.0991 0.80 1.71 1.71 0.70 2.12 27.85
1590 000356 南方丰元信用增强债券C 2013-11-12 0.33 1.1130 1.2610 1.1120 0.0899 0.7240 1.64 2.96 2.20 3.15 3.82 27.84
1591 000415 大摩添利18个月开放债券A 2014-09-02 8.28 1.1690 1.2690 0.0000 0.5159 0.5159 1.56 2.45 3.09 4.94 2.81 27.84
1592 000336 农银研究精选混合 2013-11-05 1.97 1.2781 1.2781 1.2958 -1.3660 -0.9148 -2.82 -13.08 -12.01 -9.17 -12.25 27.81
1593 001761 广发安宏回报混合A 2015-12-30 4.50 1.2780 1.2780 1.2780 0.0000 0.5507 1.35 2.32 5.36 11.32 3.40 27.80
1594 206012 鹏华价值精选股票 2012-04-16 0.40 1.2780 1.2780 1.2990 -1.6166 -1.6166 -5.12 -11.68 -9.49 -6.24 -11.31 27.80
1595 150150 信诚中证800有色指数分级A 2013-08-30 0.19 1.0160 1.2490 1.0160 0.0000 0.0985 0.40 1.09 2.28 4.70 1.40 27.76
1596 000892 九泰天宝灵活配置混合A 2015-07-23 0.03 1.1490 1.2860 1.1520 -0.2604 -0.5195 -2.63 -6.51 -8.62 -5.86 -6.05 27.75
1597 240014 华宝中证100指数 2009-09-29 5.76 1.2770 1.2770 1.2925 -1.1992 -2.8158 -8.54 -13.24 -1.95 18.11 -6.05 27.74
1598 000812 富国收益增强债券C 2014-10-28 0.57 1.1940 1.2740 1.1960 -0.1672 -0.0837 -- -0.65 1.09 4.66 1.00 27.73
1599 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 2016-06-24 1.94 1.2220 1.2720 1.2390 -1.3721 -4.6058 -10.34 -14.96 -7.35 13.93 -14.37 27.72
1600 150138 银华中证800等权指数增强分级A 2013-11-05 0.02 1.0190 1.2480 1.0190 0.0000 0.0982 0.39 1.19 2.48 5.00 1.49 27.72
1601 650002 英大纯债债券C 2013-04-24 0.03 1.1223 1.2673 1.1230 -0.0623 0.1338 0.50 1.04 1.08 2.78 1.46 27.70
1602 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2015-03-30 6.59 1.2767 2.5057 1.3034 -2.0485 -0.9312 -4.45 -13.12 -2.41 5.88 -9.42 27.67
1603 519759 交银周期回报灵活配置混合C 2015-11-19 2.05 1.2030 1.4520 1.2060 -0.2488 -0.2488 -0.91 -0.66 2.30 8.77 0.92 27.62
1604 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 2012-11-08 1.46 1.2759 1.2759 1.2758 0.0078 0.7104 1.74 3.00 2.51 4.23 2.95 27.59
1605 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 2013-09-02 0.02 1.1215 1.2598 1.1209 0.0535 1.2184 2.89 3.86 4.75 6.70 4.11 27.58
1606 000649 长城久鑫保本混合 2014-07-30 10.26 1.0420 1.2760 1.0420 0.0000 0.0961 0.48 0.97 1.17 2.56 1.26 27.56
1607 121013 国投瑞银纯债债券A 2012-12-11 0.26 1.0690 1.2540 1.0690 0.0000 0.5636 1.51 2.96 3.13 5.54 3.23 27.56
1608 519165 新华鑫利灵活配置混合 2014-04-23 0.30 1.2750 1.2750 1.2820 -0.5460 -2.0737 -7.14 -8.80 -0.55 7.32 -3.85 27.50
1609 519723 交银双轮动债券A 2013-04-18 15.38 1.0540 1.2540 1.0540 0.0000 0.5725 1.53 2.41 3.10 5.01 2.81 27.49
1610 700004 平安大华保本混合 2012-09-11 2.63 1.0220 1.2740 1.0250 -0.2927 -0.2927 -0.39 -0.49 -0.78 0.20 -0.29 27.45
1611 001216 易方达新收益混合A 2015-04-17 8.60 1.2740 1.2740 1.2770 -0.2349 0.0786 -0.08 1.43 3.24 10.78 1.68 27.40
1612 160806 长盛同庆(LOF) 2009-05-12 1.01 1.3600 1.2470 1.3810 -1.5206 -2.7182 -6.46 -10.29 -4.83 6.25 -5.95 27.37
1613 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 2013-08-26 1.19 1.2730 1.2730 1.2730 0.0000 0.3152 0.47 -0.78 -0.55 0.95 -0.47 27.30
1614 001060 前海开源高端装备制造混合 2015-03-27 2.81 1.2730 1.2730 1.2800 -0.5469 -0.7020 -2.75 -1.47 4.34 19.19 -1.70 27.30
1615 000192 富国信用债债券C 2013-06-25 0.34 1.0180 1.2470 1.0170 0.0983 0.4936 1.39 2.61 2.51 3.94 2.81 27.29
1616 161207 国投瑞银沪深300指数分级 2009-10-14 1.74 0.9700 1.2730 0.9820 -1.2220 -2.7081 -7.09 -11.25 -3.19 11.34 -5.83 27.29
1617 000086 南方稳利1年定期开放债券A 2013-07-23 21.18 1.0100 1.2490 1.0100 0.0000 0.1984 0.80 1.61 1.51 2.23 2.02 27.18
1618 000245 天弘稳利定期开放债券B 2013-07-19 0.46 1.0860 1.3020 1.0860 0.0000 0.4625 1.40 2.36 2.45 3.29 2.74 27.15
1619 320007 诺安成长混合 2009-03-10 4.97 0.8480 1.2930 0.8530 -0.5862 -0.4695 -5.57 -9.88 -12.94 -18.38 -9.11 27.01
1620 000032 易方达信用债债券A 2013-04-24 6.25 1.2700 1.2700 1.2700 0.0000 0.5542 1.60 2.67 2.25 3.50 3.00 27.00
1621 002131 广发鑫隆混合C 2016-11-07 0.01 1.2700 1.2700 1.2700 0.0000 0.3160 0.63 1.11 19.03 24.63 16.73 27.00
1622 004075 交银医药创新股票 2017-03-23 3.35 1.2697 1.2697 1.2808 -0.8666 -0.8357 0.74 13.47 14.50 27.40 13.72 26.97
1623 150066 国泰信用互利分级债券A 2011-12-29 0.04 1.0090 1.2430 1.0090 0.0000 0.0992 0.30 0.80 1.49 3.00 0.90 26.95
1624 000182 景顺长城四季金利债券C 2013-07-30 0.03 1.1400 1.2520 1.1400 0.0000 0.1757 -0.61 -1.04 -0.96 0.80 -1.21 26.94
1625 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 2013-11-05 1.28 1.0280 1.2690 0.0000 0.8832 0.8832 1.98 2.80 3.23 4.57 3.13 26.92
1626 001659 富安达新动力混合 2016-12-07 0.94 1.2684 1.2684 1.2854 -1.3225 -3.2125 -7.27 -11.42 -0.94 18.56 -4.57 26.84
1627 000794 宝盈睿丰创新混合A 2014-09-26 0.45 1.2680 1.2680 1.2860 -1.3997 0.7149 2.09 2.51 -7.17 -0.70 1.93 26.80
1628 150143 银华中证转债指数增强分级A 2013-08-15 0.24 1.0170 1.2410 1.0170 0.0000 0.0984 0.39 1.09 2.24 4.55 1.40 26.74
1629 001772 南方消费活力混合 2015-07-31 400.10 1.2670 1.2670 1.2760 -0.7053 -1.0929 -2.54 -4.38 -0.78 9.70 -2.54 26.70
1630 320010 诺安中证100指数 2009-10-27 1.68 1.2670 1.2670 1.2810 -1.0929 -2.5385 -8.12 -13.16 -1.55 20.90 -6.01 26.70
1631 410008 华富中证100指数 2009-12-30 0.76 1.2664 1.2664 1.2809 -1.1320 -2.7118 -8.32 -13.17 -1.09 21.12 -5.82 26.64
1632 000147 易方达高等级信用债债券A 2013-08-23 5.25 1.1890 1.2590 1.1890 0.0000 0.5072 1.54 3.12 3.12 5.04 3.21 26.62
1633 000148 易方达高等级信用债债券C 2013-08-23 0.40 1.1880 1.2580 1.1880 0.0000 0.5076 1.54 3.13 4.95 6.74 5.13 26.60
1634 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 2014-04-23 6.36 1.2660 1.2660 1.2940 -2.1638 -1.7081 -4.02 6.57 -15.37 -21.37 6.39 26.60
1635 000991 工银战略转型股票 2015-02-16 6.85 1.2660 1.2660 1.2890 -1.7843 -1.0164 -0.94 0.56 8.95 31.74 1.52 26.60
1636 159911 鹏华深证民营ETF 2011-09-02 0.12 4.1747 1.2650 4.2464 -1.6885 -3.1212 -8.18 -7.84 -9.86 1.82 -8.58 26.56
1637 000347 建信安心回报两年定期开放债券C 2013-11-05 0.77 1.0340 1.2430 1.0340 0.0000 0.4859 1.47 2.38 2.94 4.98 2.84 26.50
1638 000780 鹏华医疗保健股票 2014-09-23 10.96 1.2650 1.2650 1.2680 -0.2366 -0.6284 -1.25 2.26 7.20 1.36 4.63 26.50
1639 003750 创金合信鑫收益混合C 2016-12-19 0.01 1.2650 1.2650 1.2660 -0.0790 0.1584 0.64 1.52 3.60 26.75 3.35 26.50
1640 530021 建信纯债债券A 2012-11-15 0.54 1.2650 1.2650 1.2640 0.0791 0.8772 2.18 3.10 3.52 5.33 3.52 26.50
1641 000319 泰达宏利淘利债券A 2014-08-06 16.27 1.2649 1.2649 1.2652 -0.0237 0.3093 1.09 1.85 2.00 4.02 2.35 26.49
1642 000629 圆信永丰纯债债券A 2014-05-30 1.11 1.0750 1.2550 1.0760 -0.0929 0.1864 0.56 1.03 1.22 3.66 1.13 26.49
1643 002556 博时丝路主题股票C 2016-03-22 0.03 0.9310 0.9310 0.9480 -1.7932 -1.8967 -4.12 -7.09 3.67 17.11 -0.32 26.49
1644 110020 易方达沪深300ETF联接 2009-08-26 31.16 1.2648 1.2648 1.2806 -1.2338 -2.6553 -7.34 -11.41 -4.02 10.01 -6.17 26.48
1645 160622 鹏华丰利债券(LOF) 2013-04-23 9.63 1.0010 1.2150 1.0020 -0.0998 0.6030 1.42 2.25 0.20 1.11 2.56 26.48
1646 150330 方正富邦保险主题指数分级B 2015-07-31 0.43 1.2630 1.2630 1.2900 -2.0930 -6.7897 -21.01 -30.87 -14.66 45.01 -25.44 26.30
1647 000696 汇添富环保行业股票 2014-09-16 18.80 1.2620 1.2620 1.2910 -2.2463 -2.6985 -6.45 -11.75 -15.13 -13.38 -13.92 26.20
1648 001203 东方红稳健精选混合A 2015-04-17 5.19 1.2620 1.2620 1.2740 -0.9419 -0.3160 -0.39 2.35 3.95 12.88 3.53 26.20
1649 150167 银华沪深300指数分级A 2014-01-07 0.21 1.0190 1.2390 1.0190 0.0000 0.0982 0.39 1.19 2.49 5.00 1.49 26.20
1650 000416 大摩添利18个月开放债券C 2014-09-02 2.94 1.1530 1.2530 0.0000 0.5231 0.5231 1.59 2.40 2.95 4.63 2.76 26.16
1651 000221 汇添富年年利定期开放债券A 2013-09-06 8.03 1.2110 1.2610 1.2140 -0.2471 0.0000 0.08 0.17 0.25 1.30 0.92 26.12
1652 003154 华宝新活力混合 2016-09-07 1.27 1.2603 1.2603 1.2712 -0.8575 -1.3927 -4.79 -9.20 2.43 25.39 -3.03 26.03
1653 162211 泰达宏利品质生活混合 2009-04-09 0.62 0.8420 1.3020 0.8580 -1.8648 -2.9954 -5.71 -6.13 -8.68 -0.82 -4.75 26.02
1654 001474 兴银丰盈灵活配置混合 2015-06-24 1.49 1.2600 1.2600 1.2700 -0.7874 -1.6393 -3.52 -5.19 -- 8.15 -1.49 26.00
1655 002583 泰信行业精选混合C 2016-05-05 -- 1.2480 1.5680 1.2710 -1.8096 1.9608 3.31 13.99 13.29 20.20 12.29 25.99
1656 000622 华富恒财分级债券 2014-05-07 1.33 1.0820 1.2410 1.0820 0.0000 0.3711 1.22 2.27 3.44 5.46 2.75 25.97
1657 003996 银华中债AAA信用债指数C 2017-06-21 -- 1.2593 1.2593 1.2587 0.0477 0.3186 1.43 3.51 25.03 -- 3.76 25.93
1658 004046 华夏新锦顺混合A 2017-02-16 -- 1.2593 1.2593 1.2612 -0.1507 -0.2693 -1.64 -1.26 1.94 21.62 -0.04 25.93
1659 000141 富国国有企业债债券C 2013-09-25 0.04 1.0080 1.2340 1.0080 0.0000 0.1988 0.80 1.70 2.31 3.75 2.01 25.91
1660 001048 富国新兴产业股票 2015-03-12 19.94 1.2590 1.2590 1.2890 -2.3274 -4.1127 -11.52 -9.03 -12.57 4.22 -10.96 25.90
1661 001543 宝盈新锐混合 2015-11-04 1.33 1.2590 1.2590 1.2860 -2.0995 -3.5988 -8.64 -9.94 -4.91 13.32 -7.29 25.90
1662 380006 中银纯债债券C 2012-12-12 2.73 1.0500 1.2500 1.0500 0.0000 0.6711 1.74 2.83 2.93 4.13 3.13 25.90
1663 000360 信诚年年有余定期开放债券A 2013-11-27 2.04 1.1300 1.2570 1.1310 -0.0884 -0.0884 -0.09 0.27 -2.33 0.80 -0.88 25.88
1664 001029 国投瑞银新动力混合 2015-02-04 0.62 1.1350 1.2440 1.1380 -0.2636 -0.2636 -1.30 -2.07 7.62 11.07 2.97 25.86
1665 000212 泰信鑫益定期开放债券A 2013-07-17 0.58 1.0790 1.2460 0.0000 0.5592 0.5592 1.22 1.98 2.28 3.45 2.37 25.82
1666 000401 中融增鑫定期开放债券C 2013-12-03 0.21 1.2580 1.2580 0.0000 0.3190 0.3190 0.96 0.24 0.24 1.53 0.48 25.80
1667 001217 易方达新收益混合C 2015-04-17 0.06 1.2580 1.2580 1.2600 -0.1587 0.1592 -0.08 1.45 3.20 10.64 1.70 25.80
1668 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 2012-11-08 0.26 1.2577 1.2577 1.2576 0.0080 0.7127 1.71 2.91 2.33 3.86 2.84 25.77
1669 150084 广发深证100指数分级B 2012-05-07 0.03 1.2575 1.2575 1.2897 -2.4967 -5.7417 -13.26 -19.10 -9.40 20.60 -12.65 25.75
1670 002539 招商丰嘉混合C 2016-08-11 2.00 1.1960 1.2460 1.1960 0.0000 0.0000 -0.17 18.65 18.30 23.75 18.65 25.61
1671 000684 长盛养老健康混合 2014-11-25 0.49 1.2560 1.2560 1.2740 -1.4129 -2.4087 -5.06 -8.85 -5.28 -0.32 -10.22 25.60
1672 519189 万家信用恒利债券C 2012-09-21 0.18 1.2560 1.2560 1.2562 -0.0159 0.2314 0.71 1.10 1.41 1.55 1.28 25.59
1673 393001 中海优势精选混合 2012-06-20 0.67 1.1790 1.2440 1.2090 -2.4814 -1.2563 -0.51 5.83 -0.42 1.55 6.41 25.58
1674 000320 泰达宏利淘利债券C 2014-08-06 0.09 1.2553 1.2553 1.2556 -0.0239 0.3036 1.08 1.79 1.87 3.74 2.28 25.53
1675 160616 鹏华中证500指数(LOF) 2010-02-05 2.39 1.2550 1.2550 1.2800 -1.9531 -2.3346 -4.49 -6.62 -10.16 -5.43 -6.34 25.50
1676 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 2014-09-18 1.83 1.0930 1.2530 1.1140 -1.8851 -2.4978 -3.95 -5.20 -5.20 0.15 -4.21 25.43
1677 000005 嘉实增强信用定期债券 2013-03-08 8.06 1.0230 1.2350 1.0230 0.0000 0.6890 1.54 2.24 2.78 5.26 2.86 25.42
1678 001597 招商丰融混合A 2015-11-17 4.52 1.2540 1.2540 1.2640 -0.7911 -1.0260 -0.71 0.40 0.88 9.81 0.16 25.40
1679 001718 工银物流产业股票 2016-03-01 0.36 1.2540 1.2540 1.2680 -1.1041 -2.4125 -5.93 -5.71 -6.90 5.91 -6.42 25.40
1680 001035 中银恒利半年定期开放债券 2015-01-30 22.99 1.0190 1.2390 0.0000 0.0000 0.0000 0.49 -0.10 1.69 5.03 1.19 25.38
1681 080010 长盛同禧债券C 2011-12-06 0.02 0.9900 1.2600 0.9920 -0.2016 -0.2016 0.10 -2.56 -2.75 -2.44 -1.88 25.36
1682 410003 华富成长趋势混合 2007-03-19 4.94 0.9808 1.2708 0.9934 -1.2684 -2.3594 -3.59 -1.42 4.78 6.30 1.57 25.36
1683 686868 浙商聚盈纯债债券A 2012-09-18 19.29 1.0410 1.2440 1.0410 0.0000 0.5797 1.36 2.44 3.24 4.87 2.94 25.35
1684 150157 信诚中证800金融指数分级A 2013-12-20 4.93 1.0160 1.2320 1.0160 0.0000 0.0985 0.40 1.09 2.28 4.70 1.40 25.30
1685 690003 民生加银精选混合 2010-02-03 1.34 1.2530 1.2530 1.2640 -0.8703 -1.7255 -5.15 0.08 1.13 11.48 0.64 25.30
1686 000176 嘉实沪深300指数研究增强 2014-12-26 3.97 1.2529 1.2529 1.2702 -1.3620 -3.3704 -8.27 -12.18 -4.21 10.94 -7.90 25.29
1687 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 2015-07-01 73.09 1.1920 1.2520 1.2070 -1.2428 -2.2951 -6.36 -6.73 1.53 14.01 -4.03 25.29
1688 161812 银华深证100指数分级 2010-05-07 5.74 0.9880 1.2020 1.0020 -1.3972 -3.3268 -7.92 -11.63 -6.45 7.86 -7.73 25.26
1689 001103 前海开源工业革命4.0混合 2015-03-27 4.90 1.2520 1.2520 1.2610 -0.7137 -0.7137 -2.34 -- 5.21 20.38 -0.48 25.20
1690 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 2011-06-07 0.29 1.0501 1.2375 1.0493 0.0762 0.6518 1.38 2.42 1.41 2.51 2.54 25.16
1691 519193 万家消费成长股票 2017-02-23 1.69 1.2511 1.2511 1.2703 -1.5115 -1.1847 -4.32 -3.40 6.26 25.70 6.17 25.11
1692 001671 长城新策略混合C 2015-11-27 0.05 1.2510 1.2510 1.2510 0.0000 -0.2392 -0.08 -0.56 5.13 15.51 0.64 25.10
1693 001672 国寿安保智慧生活股票 2015-09-01 4.62 1.1060 1.2560 1.1290 -2.0372 -4.1594 -8.44 -7.76 -6.36 3.16 -7.37 25.05
1694 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 2008-12-03 1.22 1.0540 1.2336 1.0532 0.0760 0.6590 1.41 2.52 1.60 2.88 2.66 25.00
1695 150013 国联安双禧中证100指数B 2010-04-16 0.68 1.3610 1.1750 1.3860 -1.8038 -4.3570 -12.70 -19.99 -5.42 21.41 -10.40 24.96
1696 202108 南方润元A 2012-07-20 1.33 1.2150 1.2450 1.2150 0.0000 0.4963 1.08 2.02 1.93 1.50 2.53 24.96
1697 660008 农银汇理沪深300指数A 2011-04-12 6.25 1.2489 1.2489 1.2651 -1.2805 -2.8623 -7.53 -11.73 -4.35 9.76 -6.48 24.92
1698 001023 华夏亚债中国债券指数C 2011-05-25 0.09 1.1310 1.2360 1.1310 0.0000 1.1628 2.26 3.76 3.01 2.72 3.67 24.91
1699 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 2013-08-26 0.08 1.2490 1.2490 1.2490 0.0000 0.3213 0.48 -0.87 -0.64 0.64 -0.56 24.90
1700 001185 安信动态策略混合A 2015-04-15 1.09 1.2490 1.2490 1.2565 -0.5969 -1.5062 -3.66 -4.42 0.94 10.46 -1.04 24.90
1701 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 2014-12-12 3.76 0.9730 1.2925 0.0000 -1.1179 -1.1179 -4.51 -9.15 -4.70 3.51 -6.62 24.84
1702 162711 广发中证500ETF联接(LOF)A 2009-11-26 9.08 1.2483 1.2483 1.2728 -1.9249 -2.2245 -4.64 -6.08 -10.11 -6.63 -5.97 24.83
1703 000316 中海惠利分级债券 2013-11-21 0.55 0.9814 1.2454 0.9816 -0.0204 0.0204 0.27 -2.33 4.35 -0.18 -2.18 24.80
1704 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 2015-07-08 10.45 1.2480 1.2480 1.2550 -0.5578 0.3215 1.05 1.63 3.91 6.94 2.63 24.80
1705 001623 兴业国企改革混合 2015-09-17 1.18 1.2480 1.2480 1.2600 -0.9524 -0.9524 -2.73 -8.24 2.80 16.53 -4.15 24.80
1706 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 2017-05-10 0.48 1.2480 1.2480 1.2720 -1.8868 -3.1056 -8.30 -7.14 2.38 -- -3.48 24.80
1707 001202 东方红领先精选混合 2015-04-17 7.01 1.1200 1.2400 1.1300 -0.8850 -0.4444 -1.06 2.66 5.76 14.89 3.80 24.78
1708 003361 前海开源瑞和债券C 2017-03-30 0.44 1.0317 1.2417 1.0334 -0.1645 0.3209 0.57 1.18 2.39 24.54 1.78 24.74
1709 002259 鹏华健康环保混合 2016-01-20 2.18 1.2470 1.2470 1.2790 -2.5020 -1.6562 -0.32 -3.41 -2.12 6.58 -3.26 24.70
1710 519642 银河智造混合 2016-03-11 0.68 1.2470 1.2470 1.2650 -1.4229 -2.3493 -6.66 -9.70 1.88 17.53 -5.03 24.70
1711 510270 中银上证国企100ETF 2011-06-16 0.18 1.0680 1.2460 1.0840 -1.4760 -2.7322 -7.53 -14.22 -7.61 4.09 -8.01 24.62
1712 001762 广发安宏回报混合C 2015-12-30 -- 1.2460 1.2460 1.2460 0.0000 0.5650 1.30 2.30 5.24 11.25 3.32 24.60
1713 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2015-10-08 0.05 1.2808 2.5098 1.3076 -2.0496 -0.9359 -4.45 -13.12 -2.44 5.89 -9.42 24.59
1714 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 2014-05-30 4.33 0.8462 1.5249 0.8604 -1.6504 -2.4441 -3.99 -7.59 -14.29 -11.30 -9.05 24.56
1715 040040 华安纯债债券A 2013-02-05 14.37 1.0576 1.2323 1.0576 0.0000 0.3189 1.05 1.93 2.99 4.56 2.27 24.54
1716 100066 富国纯债债券发起A 2012-11-22 2.98 1.0470 1.2270 1.0470 0.0000 0.2874 0.87 1.36 1.65 2.95 1.36 24.51
1717 000033 易方达信用债债券C 2013-04-24 0.78 1.2450 1.2450 1.2450 0.0000 0.5654 1.55 2.64 2.22 3.23 3.06 24.50
1718 001883 中欧新动力混合(LOF)E 2015-10-08 0.03 1.6793 2.5953 1.7041 -1.4553 -2.7902 -3.74 -9.31 -7.82 0.42 -10.00 24.49
1719 000630 圆信永丰纯债债券C 2014-05-30 0.01 1.0670 1.2370 1.0680 -0.0936 0.1878 0.47 0.95 1.04 3.29 1.04 24.45
1720 050016 博时宏观回报债券A/B 2010-07-27 0.35 1.1910 1.2420 1.1950 -0.3347 0.5912 1.45 3.39 2.06 3.75 3.57 24.45
1721 000050 长盛纯债债券A 2013-03-13 0.12 1.0690 1.2410 1.0680 0.0936 0.2814 0.66 1.71 0.85 1.04 1.71 24.43
1722 000772 景顺长城中国回报混合 2014-11-06 0.63 1.2440 1.2440 1.2660 -1.7378 -2.3548 -6.33 -8.26 -9.06 -1.03 -8.33 24.40
1723 202021 南方小康ETF联接A 2010-08-27 6.11 1.2195 1.2395 1.2369 -1.4067 -2.6580 -7.08 -13.62 -9.07 -2.43 -9.85 24.37
1724 519725 交银双轮动债券C 2013-04-18 0.06 1.0550 1.2270 1.0540 0.0949 0.6679 1.53 2.41 2.90 4.71 2.80 24.36
1725 150175 银华恒生国企指数分级(QDII)A 2014-04-09 15.65 1.0190 1.2231 1.0189 0.0098 0.0884 0.41 1.22 2.46 5.00 1.47 24.32
1726 161610 融通领先成长混合(LOF) 2007-04-30 35.09 0.9720 2.8760 0.9850 -1.3198 -2.8971 -5.81 -6.45 0.21 10.71 -3.67 24.32
1727 001626 国泰央企改革股票 2015-09-01 2.70 1.2430 1.2430 1.2710 -2.2030 -3.3437 -6.96 -12.53 -0.32 13.62 -6.26 24.30
1728 620009 金元顺安丰祥债券 2013-02-05 1.54 1.0390 1.2390 1.0410 -0.1921 0.0000 0.19 0.19 0.39 2.36 1.17 24.22
1729 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 2013-08-21 3.01 1.0390 1.2420 0.0000 1.2671 1.2671 2.36 3.18 4.27 5.97 3.69 24.20
1730 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 2016-03-08 0.39 1.2420 1.2420 1.2630 -1.6627 -2.3585 -5.69 -7.11 -5.91 4.02 -7.59 24.20
1731 000753 华宝量化对冲混合A 2014-09-17 1.68 1.0534 1.2334 1.0526 0.0760 0.0570 -0.43 0.01 1.14 2.81 0.53 24.15
1732 206010 鹏华深证民营ETF联接 2011-09-02 0.36 1.2408 1.2408 1.2612 -1.6175 -2.9867 -7.67 -7.30 -9.14 1.87 -8.03 24.13
1733 519740 交银丰盈收益债券A 2014-08-11 0.61 1.0470 1.2290 1.0470 0.0000 0.0956 0.38 1.16 1.65 3.15 1.45 24.12
1734 620008 金元顺安新经济主题混合 2012-07-31 1.07 1.2410 1.2410 1.2630 -1.7419 -3.7238 -9.48 -14.00 -3.57 10.31 -6.34 24.10
1735 001449 华商双驱优选混合 2015-07-08 8.29 1.0480 1.2380 1.0640 -1.5038 -2.9630 -4.64 -9.26 -6.01 -2.59 -2.87 24.09
1736 160415 华安深证300指数(LOF) 2011-09-02 5.63 0.9860 1.2460 1.0020 -1.5968 -2.8571 -6.36 -8.45 -6.63 1.13 -5.74 24.08
1737 512300 南方中证500医药卫生ETF 2014-10-30 0.41 1.2406 1.2406 1.2587 -1.4380 -2.6599 -4.32 -1.36 0.17 1.89 -1.45 24.06
1738 001487 宝盈优势产业混合 2015-08-25 1.04 1.0880 1.2380 1.1100 -1.9820 -3.8019 -9.56 -10.67 -5.39 12.16 -8.03 24.05
1739 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 2016-12-23 0.02 1.2404 1.2404 1.2408 -0.0322 0.0645 0.32 1.36 10.29 22.92 6.77 24.04
1740 166021 中欧纯债添利分级债券 2013-11-28 15.76 1.0240 1.2470 0.0000 0.4907 0.4907 1.59 2.61 2.91 3.75 3.02 24.04
1741 000105 建信安心回报债券A 2013-05-14 0.51 1.2280 1.2380 1.2280 0.0000 0.4088 1.24 2.16 2.59 4.33 2.59 24.01
1742 002697 中欧消费主题股票C 2016-07-22 0.10 1.2400 1.2400 1.2580 -1.4308 -1.5091 -5.05 -7.60 3.59 16.98 -4.17 24.00
1743 001357 泓德泓富混合A 2015-06-09 23.81 1.1210 1.2410 0.0000 -3.5782 -3.5782 -3.35 -2.72 0.89 8.43 -1.54 23.88
1744 003269 招商招乾3个月定开债发起式A 2016-10-26 0.42 1.2388 1.2388 1.2388 0.0000 0.7400 1.28 1.99 2.21 3.70 2.48 23.88
1745 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 2015-04-01 0.14 1.4892 1.8592 1.5050 -1.0498 -3.0090 -9.37 -13.03 0.74 21.17 -6.09 23.87
1746 004851 广发医疗保健股票 2017-08-10 3.96 1.2384 1.2384 1.2546 -1.2912 -1.7611 0.23 6.95 12.87 -- 8.80 23.84
1747 531021 建信纯债债券C 2012-11-15 0.47 1.2380 1.2380 1.2380 0.0000 0.8143 2.06 3.00 3.25 4.92 3.34 23.80
1748 161719 招商可转债分级债券 2014-07-31 0.31 0.9000 1.3510 0.9000 0.0000 -0.1110 -0.44 -1.32 -4.37 -6.76 0.90 23.78
1749 000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)A 2015-01-13 11.81 1.2372 1.2372 1.2470 -0.7859 -1.2373 -4.15 -7.60 0.92 16.06 -2.34 23.72
1750 000222 汇添富年年利定期开放债券C 2013-09-06 0.94 1.1870 1.2370 1.1910 -0.3359 -0.0842 -- 0.08 -0.16 0.81 0.76 23.70
1751 020027 国泰信用债券A 2012-07-31 0.02 1.2370 1.2370 1.2390 -0.1614 -0.0808 -0.16 0.24 0.32 3.60 0.49 23.70
1752 002939 广发创新升级混合 2016-08-24 13.19 1.2369 1.2369 1.2528 -1.2692 -1.5129 -5.15 -8.16 -5.51 14.51 -7.12 23.69
1753 000474 广发集鑫债券C 2014-01-27 0.03 1.1970 1.2320 1.1970 0.0000 0.0836 0.42 1.18 1.96 3.91 1.61 23.67
1754 040041 华安纯债债券C 2013-02-05 0.13 1.0546 1.2246 1.0547 -0.0095 0.3102 0.97 1.79 2.75 4.37 2.12 23.67
1755 000754 华宝量化对冲混合C 2014-09-17 4.88 1.0495 1.2295 1.0487 0.0763 0.0477 -0.46 -0.10 0.93 2.40 0.41 23.66
1756 720003 财通收益增强债券A 2012-12-20 0.26 1.2366 1.2366 1.2391 -0.2018 0.1377 0.53 -1.85 -0.67 0.27 0.14 23.66
1757 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 2013-11-14 3.38 1.0073 1.2365 1.0072 0.0099 0.0695 0.34 1.00 2.00 4.12 1.20 23.65
1758 000402 工银纯债债券A 2014-05-16 51.03 1.1730 1.2360 1.1730 0.0000 0.6867 1.91 3.26 0.95 0.43 3.53 23.62
1759 070037 嘉实纯债债券A 2012-12-11 5.58 1.1800 1.2330 1.1810 -0.0847 0.4255 1.55 2.34 2.70 4.42 2.61 23.62
1760 000361 信诚年年有余定期开放债券B 2013-11-27 0.03 1.1090 1.2350 1.1100 -0.0901 -0.0901 -0.09 0.09 -2.55 0.45 -0.98 23.61
1761 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 2015-05-05 5.22 1.2360 1.2360 1.2400 -0.3226 -0.0808 -0.48 -0.80 0.65 5.46 0.16 23.60
1762 253060 国联安信心增长债券A 2012-02-22 0.53 1.0516 1.2236 1.0525 -0.0855 -0.0760 0.05 1.11 1.82 2.50 1.68 23.52
1763 001677 中银战略新兴产业股票 2015-11-26 1.38 1.2350 1.2350 1.2480 -1.0417 -2.3715 -7.56 -12.16 -2.83 12.58 -7.21 23.50
1764 261001 景顺长城稳定收益债券A 2011-03-25 7.90 1.0220 1.2270 1.0220 0.0000 0.3929 0.79 0.49 0.69 1.66 0.89 23.47
1765 000655 鑫元稳利债券 2014-06-12 15.14 1.0797 1.2297 1.0800 -0.0278 0.1763 0.87 1.44 0.10 2.24 1.65 23.45
1766 003788 方正富邦惠利纯债C 2016-12-19 0.10 1.0150 1.2320 1.0148 0.0197 0.0591 0.55 1.48 3.05 21.78 2.03 23.42
1767 000213 泰信鑫益定期开放债券C 2013-07-17 0.14 1.0700 1.2240 0.0000 0.5639 0.5639 1.23 1.90 2.10 2.98 2.20 23.36
1768 000197 富国目标收益一年期纯债债券 2013-06-27 13.74 1.0470 1.2660 0.0000 0.3835 0.3835 1.36 2.45 2.65 5.10 2.75 23.35
1769 001635 万家瑞益混合A 2015-12-07 0.01 1.2333 1.2333 1.2387 -0.4359 -0.8123 -0.70 -1.05 4.89 8.48 3.23 23.33
1770 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 2013-12-23 0.53 0.9650 1.2270 0.0000 0.1037 0.1037 0.42 0.84 -7.21 -5.84 1.05 23.32
1771 000462 农银主题轮动混合 2015-04-10 6.62 1.2330 1.2330 1.2615 -2.2592 -4.0915 -9.68 -18.36 -6.21 11.45 -14.14 23.30
1772 000929 博时黄金ETFD 2014-12-18 0.20 2.7632 1.2309 2.7755 -0.4432 0.2758 1.22 -1.08 -0.86 -4.08 -0.13 23.30
1773 002134 广发鑫裕混合 2016-03-01 4.14 1.2330 1.2330 1.2400 -0.5645 -0.4843 -0.40 -0.16 2.07 9.89 0.82 23.30
1774 150190 新华中证环保产业指数分级A 2014-09-11 0.35 1.0160 1.2310 1.0160 0.0000 0.0985 0.40 1.30 2.67 5.50 1.60 23.27
1775 001362 景顺长城领先回报混合A 2015-05-25 2.30 1.2320 1.2320 1.2420 -0.8052 -0.9646 -2.38 -2.61 2.67 10.39 0.24 23.20
1776 519121 浦银安盛6个月定期债券A 2013-05-16 0.47 1.0560 1.2230 0.0000 0.1898 0.1898 1.15 1.73 1.98 4.92 2.08 23.19
1777 000015 华夏纯债债券A 2013-03-08 14.22 1.2000 1.2300 1.2000 0.0000 0.5025 1.52 2.74 2.56 4.17 3.00 23.15
1778 000318 中海惠利分级债券B 2013-11-21 0.46 0.9762 1.2352 0.9764 -0.0205 0.0205 0.28 -2.94 3.81 4.02 -2.80 23.08
1779 270043 广发理财年年红债券 2012-07-19 11.05 1.0190 1.2270 0.0000 0.0982 0.0982 0.49 1.29 2.40 -- 1.49 23.08
1780 001331 鹏华弘信混合A 2015-05-25 3.36 1.1978 1.2291 1.2054 -0.6305 -0.4736 -0.27 -2.44 1.12 5.89 -1.53 23.07
1781 519779 交银沪港深价值精选混合 2016-11-07 1.82 1.1770 1.2370 1.1840 -0.5912 -2.8076 -8.40 -11.50 -2.03 15.65 -6.57 23.05
1782 001491 国泰生益灵活配置混合A 2015-06-19 0.76 1.2304 1.2304 1.2304 0.0000 0.0163 0.06 -1.56 -2.64 8.53 -1.40 23.04
1783 001338 安信稳健增值混合C 2015-05-25 2.30 1.2300 1.2300 1.2314 -0.1137 0.1629 0.23 0.30 3.40 7.70 1.77 23.00
1784 720002 财通多策略稳健增长债券A 2012-07-13 0.25 0.9584 1.2178 0.9598 -0.1459 0.1045 0.27 -1.71 0.13 -0.06 0.21 22.98
1785 002621 中欧消费主题股票A 2016-07-22 0.59 1.2290 1.2290 1.2460 -1.3644 -1.4435 -4.95 -7.73 3.02 16.60 -4.51 22.90
1786 002728 华富益鑫灵活配置混合A 2016-09-07 1.12 1.2290 1.2290 1.2310 -0.1625 0.0000 0.33 0.90 5.04 17.27 3.71 22.90
1787 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 2015-04-22 0.45 1.1450 1.2320 1.1570 -1.0372 -2.8014 -5.05 -6.56 0.30 12.21 -2.56 22.87
1788 002533 中加心享混合C 2016-03-29 1.06 1.0240 1.2251 1.0247 -0.0683 0.2153 0.71 1.47 1.05 2.66 1.64 22.87
1789 165314 建信信用增强债券(LOF)C 2014-06-16 0.05 1.2850 1.2850 1.2880 -0.2329 -0.1554 0.08 -0.39 -3.09 -1.91 1.98 22.85
1790 519961 长信利广混合A 2015-06-12 1.61 1.2280 1.2280 1.2610 -2.6170 -1.5237 0.82 13.70 6.41 22.07 6.97 22.80
1791 150169 汇添富恒生指数分级(QDII)A 2014-03-06 1.49 1.0130 1.2100 1.0130 0.0000 0.0988 0.40 1.10 2.17 4.49 1.29 22.77
1792 070038 嘉实纯债债券C 2012-12-11 0.11 1.1730 1.2250 1.1730 0.0000 0.4281 1.47 2.27 2.80 4.27 2.45 22.76
1793 000078 工银信用纯债两年定开债券A 2013-06-24 1.44 1.2270 1.2270 0.0000 0.5738 0.5738 1.91 3.20 2.08 2.08 3.46 22.70
1794 150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级A 2014-03-13 16.38 1.0046 1.2086 1.0044 0.0199 0.0897 0.39 1.10 2.20 4.49 1.32 22.68
1795 000052 长盛纯债债券C 2013-03-13 0.04 1.0660 1.2240 1.0650 0.0939 0.2822 0.66 1.62 0.76 0.85 1.72 22.63
1796 686869 浙商聚盈纯债债券C 2012-09-18 0.01 1.0400 1.2190 1.0400 0.0000 0.4831 1.36 2.25 3.05 4.46 2.75 22.63
1797 001376 泓德泓富混合C 2015-06-09 0.03 1.1083 1.2283 0.0000 -3.5842 -3.5842 -3.39 -2.84 0.64 7.89 -1.69 22.60
1798 001598 招商丰融混合C 2015-11-17 0.01 1.2260 1.2260 1.2360 -0.8091 -1.0492 -0.81 0.25 0.57 9.46 0.00 22.60
1799 519686 交银上证180公司治理ETF联接 2009-09-29 3.64 1.2260 1.2260 1.2370 -0.8892 -2.6984 -8.10 -13.17 -4.74 9.37 -7.61 22.60
1800 519694 交银蓝筹混合 2007-08-08 25.56 0.9621 1.1831 0.9724 -1.0592 -2.2653 -4.47 -3.19 -0.90 7.68 -0.52 22.59
1801 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 2015-05-19 1.41 1.2010 1.2220 1.2280 -2.1987 -3.9200 -7.04 -2.20 -3.84 9.08 -3.07 22.53
1802 050116 博时宏观回报债券C 2010-07-27 0.11 1.1810 1.2240 1.1860 -0.4216 0.5963 1.37 3.23 1.81 3.23 3.32 22.49
1803 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 2012-08-09 52.81 1.2249 1.2249 1.2421 -1.3848 -1.6619 -4.90 -10.83 -1.87 10.67 -1.64 22.49
1804 001256 泓德优选成长混合 2015-05-21 20.63 1.1170 1.2170 1.1350 -1.5859 -2.6155 -2.02 -1.24 -- 8.13 0.18 22.44
1805 001786 国泰信益灵活配置混合 2016-12-16 1.23 1.2243 1.2243 1.2324 -0.6573 -1.0747 -4.82 -3.70 4.20 17.11 0.44 22.43
1806 000924 宝盈先进制造混合 2014-12-17 4.73 1.2240 1.2240 1.2420 -1.4493 0.0818 2.77 12.29 10.87 9.97 8.99 22.40
1807 400022 东方利群混合A 2013-07-17 0.09 1.2237 1.2237 1.2316 -0.6414 -1.1471 -3.52 -5.55 -5.19 -1.18 -3.10 22.37
1808 001891 中欧成长优选混合E 2015-09-22 0.02 1.1069 1.4869 1.1292 -1.9748 -3.8398 -4.79 -4.43 1.40 11.23 -2.78 22.31
1809 150221 前海开源中航军工指数分级A 2015-03-30 5.10 1.0130 1.2070 1.0130 0.0000 0.0988 0.60 1.66 3.23 6.47 1.97 22.23
1810 000207 建信双债增强债券A 2013-07-25 0.41 1.2100 1.2200 1.2170 -0.5752 -1.0630 -1.63 -2.73 -3.51 -0.08 -0.17 22.20
1811 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 2016-08-12 12.22 1.0422 4.2902 1.0567 -1.3722 -2.8886 -6.00 -11.78 -2.30 15.39 -3.11 22.20
1812 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 2014-10-23 1.00 1.0163 1.2047 1.0161 0.0197 0.1084 0.46 1.37 2.71 5.50 1.66 22.20
1813 162307 海富通中证100指数(LOF) 2009-10-30 0.77 1.2220 1.2220 1.2350 -1.0526 -2.3962 -8.12 -13.21 -2.08 15.94 -6.14 22.20
1814 202110 南方润元C 2012-07-20 0.70 1.1880 1.2180 1.1880 0.0000 0.4227 1.02 1.89 1.80 1.11 2.41 22.20
1815 001910 泰康新机遇灵活配置混合 2015-12-08 21.56 1.0998 1.2233 1.1095 -0.8743 -1.4163 -4.79 -6.34 -1.13 6.54 -3.08 22.13
1816 150181 富国中证军工指数分级A 2014-04-04 17.69 1.0150 1.2030 1.0150 0.0000 0.0986 0.30 1.10 2.18 4.50 1.30 22.11
1817 001513 易方达信息产业混合 2016-09-27 1.94 1.2210 1.2210 1.2460 -2.0064 -1.5323 -1.69 4.81 1.75 19.47 2.26 22.10
1818 001685 汇添富沪港深新价值股票 2016-07-27 6.56 1.2210 1.2210 1.2430 -1.7699 -3.1721 -7.36 -9.15 -4.46 8.05 -7.08 22.10
1819 519931 长信上证港股通指数发起式 2016-12-15 0.19 1.2210 1.2210 1.2310 -0.8123 -1.5323 -4.91 -7.57 0.49 14.65 -2.79 22.10
1820 000092 信诚新双盈分级债券A 2013-05-09 0.13 1.0100 1.2010 1.0100 0.0000 0.0991 0.30 0.90 1.78 3.54 1.08 22.09
1821 000973 新华增盈回报债券 2015-01-16 19.46 1.2200 1.2200 1.2230 -0.2453 0.0000 0.33 -0.08 3.04 7.21 2.01 22.00
1822 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 2014-03-20 2.11 1.0110 1.2200 1.0110 0.0000 0.1982 0.30 0.10 0.50 2.01 0.40 21.99
1823 001495 东方新价值混合A 2015-07-03 3.03 1.2198 1.2198 1.2232 -0.2780 -0.3106 -0.26 -3.24 3.92 10.87 1.23 21.98
1824 004448 博时汇智回报混合 2017-04-12 0.44 1.2192 1.2192 1.2390 -1.5981 -0.0410 3.71 -0.97 10.31 21.91 4.35 21.92
1825 002307 银华多元视野灵活配置混合 2016-05-19 1.90 1.2190 1.2190 1.2350 -1.2955 -1.6142 -3.10 -7.58 0.41 11.53 -4.84 21.90
1826 002729 华富益鑫灵活配置混合C 2016-09-07 0.49 1.2190 1.2190 1.2210 -0.1638 -0.0820 0.25 0.91 5.00 16.87 3.66 21.90
1827 150177 鹏华证券保险分级A 2014-05-05 0.83 1.0140 1.2010 1.0130 0.0987 0.0987 0.40 1.20 2.28 4.50 1.40 21.89
1828 519718 交银纯债债券发起A/B 2012-12-19 4.60 1.0370 1.2090 1.0370 0.0000 0.6796 2.07 3.29 2.77 3.91 3.39 21.87
1829 580006 东吴新经济混合 2009-12-30 0.30 0.8790 1.2690 0.8980 -2.1158 -3.1938 -7.28 -5.18 -10.31 -5.69 -5.28 21.81
1830 519122 浦银安盛6个月定期债券C 2013-05-16 0.14 1.0560 1.2100 0.0000 0.2849 0.2849 1.15 1.73 2.01 4.76 2.11 21.79
1831 150179 鹏华信息分级A 2014-05-05 0.20 1.0130 1.2000 1.0130 0.0000 0.0988 0.40 1.10 2.18 4.40 1.30 21.75
1832 163113 申万菱信申银万国证券行业指数分级 2014-03-13 23.54 0.8474 1.5957 0.8752 -3.1764 -3.3311 -4.86 -17.90 -18.81 -15.12 -9.39 21.71
1833 000051 华夏沪深300ETF联接A 2009-07-10 86.69 1.2170 1.2170 1.2330 -1.2976 -2.7178 -7.45 -11.68 -4.32 9.74 -6.46 21.70
1834 050018 博时行业轮动混合 2010-12-10 2.53 1.2170 1.2170 1.2380 -1.6963 -4.0977 -8.22 -5.29 -0.49 7.99 -5.51 21.70
1835 150164 东吴中证可转换债券指数分级A 2014-05-09 0.11 1.0170 1.2000 1.0170 0.0000 0.0984 0.39 1.09 2.25 4.56 1.40 21.67
1836 510010 治理ETF 2009-09-25 4.03 1.0930 1.2170 1.1040 -0.9964 -2.8444 -8.54 -13.94 -5.12 9.85 -8.07 21.67
1837 000403 工银纯债债券B 2014-05-16 3.51 1.1580 1.2160 1.1580 0.0000 0.6957 1.85 3.21 0.78 0.09 3.39 21.64
1838 002028 九泰天宝灵活配置混合C 2015-11-14 1.55 1.1400 1.2760 1.1430 -0.2625 -0.5236 -2.65 -6.56 -8.75 -6.60 -6.10 21.64
1839 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 2014-05-30 2.20 1.0399 1.2009 1.0398 0.0096 0.0770 0.37 1.09 2.20 4.38 1.32 21.64
1840 100068 富国纯债债券发起C 2012-11-22 0.37 1.0370 1.2020 1.0370 0.0000 0.2901 0.78 1.27 1.47 2.47 1.27 21.63
1841 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 2014-11-27 0.68 0.7380 1.3240 0.7510 -1.7310 -5.5058 -6.70 -18.27 -1.94 -0.66 -5.99 21.62
1842 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 2012-03-09 0.05 1.2160 1.2160 1.2380 -1.7771 -3.1847 -8.57 -11.82 -6.32 7.14 -7.95 21.60
1843 000106 建信安心回报债券C 2013-05-14 0.36 1.2040 1.2140 1.2040 0.0000 0.4170 1.26 2.03 2.38 3.97 2.47 21.59
1844 000694 鑫元鸿利债券 2014-06-26 5.46 1.2155 1.2155 1.2153 0.0165 0.3633 1.35 2.69 1.23 3.71 3.16 21.55
1845 001471 融通新能源灵活配置混合 2015-06-29 6.67 1.1570 1.2170 1.1770 -1.6992 -2.3787 -1.51 3.88 0.53 6.80 4.87 21.54
1846 510120 海富通上证非周期ETF 2011-04-22 0.10 2.8820 1.2140 2.9200 -1.3014 -2.3713 -7.21 -8.39 -4.85 0.45 -5.97 21.41
1847 000225 长盛年年收益定期债券A 2013-08-09 0.35 1.2140 1.2140 0.0000 0.0824 0.0824 -0.16 -3.80 -3.50 -1.86 -3.42 21.40
1848 000503 中信建投稳信一年债券A 2014-01-27 2.09 1.0426 1.2016 0.0000 0.0000 0.0288 0.23 1.01 -0.19 2.02 1.30 21.40
1849 485119 工银信用纯债债券A 2012-11-14 2.74 1.1710 1.2120 1.1710 0.0000 0.7745 2.09 3.26 2.45 3.81 3.35 21.33
1850 000062 银华量化智慧动力混合 2013-05-22 0.39 1.2130 1.2130 1.2350 -1.7814 -2.8045 -6.76 -8.59 -7.69 -2.57 -7.40 21.30
1851 002671 万家瑞旭混合C 2016-09-26 -- 1.2126 1.2126 1.2253 -1.0365 -2.3436 -7.51 -10.38 -5.84 21.52 -4.44 21.26
1852 003132 德邦新回报灵活配置混合 2017-01-13 1.54 1.0757 1.2137 1.0894 -1.2576 -2.5193 -3.84 -4.19 0.07 12.67 -2.88 21.26
1853 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 2013-12-23 0.06 0.9550 1.2090 0.0000 0.0000 0.0000 0.42 0.74 -7.46 -6.26 0.95 21.25
1854 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 2014-07-25 13.97 1.0670 1.2020 0.0000 0.5655 0.5655 1.72 2.99 3.19 5.49 3.29 21.24
1855 000287 银华永利债券A 2014-01-22 0.02 1.1560 1.2160 1.1570 -0.0864 -0.4307 -0.94 -2.69 -3.67 -4.86 -3.18 21.20
1856 000398 华富灵活配置混合 2013-12-18 0.23 0.9890 1.2140 1.0030 -1.3958 -2.3692 -3.79 -3.51 -4.07 -3.61 -3.13 21.19
1857 001067 鹏华弘盛混合A 2015-02-25 2.14 1.2119 1.2119 1.2139 -0.1648 0.1157 0.61 0.56 3.80 7.87 0.82 21.19
1858 001316 安信稳健增值混合A 2015-05-25 0.70 1.2119 1.2119 1.2133 -0.1154 0.1736 0.27 0.43 3.65 8.59 1.93 21.19
1859 001852 融通中国风1号灵活配置混合 2016-02-03 0.40 1.1780 1.2080 1.1900 -1.0084 -2.1595 -4.54 -9.24 -5.00 14.37 -6.21 21.18
1860 253061 国联安信心增长债券B 2012-02-22 0.02 1.0435 1.2025 1.0445 -0.0957 -0.0862 0.02 1.03 1.67 2.20 1.59 21.16
1861 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 2013-08-28 0.55 1.0180 1.1990 1.0170 0.0983 0.3945 0.99 1.90 2.21 3.46 2.11 21.13
1862 001986 前海开源人工智能主题混合 2016-05-04 11.49 1.2110 1.2110 1.2350 -1.9433 -3.8889 -8.19 -3.04 -12.50 6.60 -8.33 21.10
1863 003503 金鹰鑫瑞混合C 2016-12-06 0.03 1.2104 1.2104 1.2100 0.0331 0.3316 1.09 16.81 16.92 19.71 19.87 21.04
1864 510210 富国上证综指ETF 2011-01-30 0.28 3.5370 1.2100 3.5830 -1.2838 -2.4814 -6.11 -11.15 -8.63 -1.89 -6.68 21.04
1865 000419 大摩优质信价纯债债券A 2014-11-25 0.90 1.2100 1.2100 1.2100 0.0000 0.4983 1.43 2.63 3.86 5.58 3.07 21.00
1866 501001 财通多策略精选混合(LOF) 2015-07-01 2.55 1.2100 1.2100 1.2290 -1.5460 -0.5752 -0.82 1.17 9.30 16.68 8.91 21.00
1867 001367 德邦新添利债券A 2015-06-19 4.85 1.0271 1.1961 1.0287 -0.1555 -0.2331 -0.56 -0.84 1.41 5.59 0.63 20.93
1868 001636 万家瑞益混合C 2015-12-07 3.59 1.2089 1.2089 1.2142 -0.4365 -0.8123 -0.71 -1.28 4.37 7.52 2.95 20.89
1869 000960 招商医药健康产业股票 2015-01-30 6.54 1.2080 1.2080 1.2200 -0.9836 0.0829 3.07 10.22 6.43 14.18 11.13 20.80
1870 519733 交银强化回报债券A 2014-01-28 0.46 1.0010 1.2090 1.0070 -0.5958 -0.4970 0.50 -- 0.10 -3.19 -0.60 20.80
1871 161818 银华消费分级混合 2011-09-28 1.54 1.1240 1.2070 1.1440 -1.7483 -4.9069 -9.21 -15.81 -7.85 0.49 -13.47 20.79
1872 000473 广发集鑫债券A 2014-01-27 1.93 1.1750 1.2040 1.1750 0.0000 0.0852 0.51 1.29 2.17 4.26 1.73 20.75
1873 003886 汇安丰利混合A 2016-12-19 1.24 1.0903 1.2154 1.1027 -1.1245 -2.3029 -6.82 -12.70 -4.23 16.57 -8.59 20.75
1874 003941 国泰鑫益灵活配置混合A 2016-12-09 -- 1.2074 1.2074 1.2074 0.0000 0.0414 0.27 11.88 14.33 18.75 12.06 20.74
1875 150188 招商可转债分级债券A 2014-07-31 0.45 1.0160 1.1920 1.0150 0.0985 0.0985 0.40 1.20 2.28 4.50 1.40 20.74
1876 000875 建信稳定得利债券A 2014-12-02 1.03 1.2070 1.2070 1.2070 0.0000 0.6672 1.26 1.60 2.46 5.51 2.72 20.70
1877 002025 广发聚盛混合A 2015-11-23 2.74 1.1740 1.2040 1.1760 -0.1701 0.0853 0.43 0.60 2.18 6.53 0.95 20.67
1878 000016 华夏纯债债券C 2013-03-08 1.06 1.1740 1.2040 1.1750 -0.0851 0.4277 1.47 2.53 2.26 3.62 2.80 20.52
1879 000079 工银信用纯债两年定开债券C 2013-06-24 0.39 1.2050 1.2050 0.0000 0.5843 0.5843 1.86 3.08 1.86 1.69 3.26 20.50
1880 001638 前海开源优势蓝筹股票C 2015-07-06 0.08 1.2050 1.2050 1.2290 -1.9528 -3.6771 -8.57 -10.41 -1.55 22.09 -9.74 20.50
1881 003446 英大睿鑫混合A 2016-11-23 0.79 1.2045 1.2045 1.2260 -1.7537 -2.4854 -4.91 -10.53 -1.26 15.71 -5.37 20.45
1882 960018 大成内需增长混合H 2016-02-19 0.01 2.6330 2.6330 2.6820 -1.8270 -2.3730 -3.87 -6.96 -0.57 9.98 -3.06 20.45
1883 000084 博时安盈债券A 2013-04-23 0.23 1.1630 1.1990 1.1630 0.0000 0.5186 1.31 2.11 2.38 4.03 2.38 20.42
1884 150008 瑞和小康 2009-10-14 0.26 0.9700 1.2040 0.9820 -1.2220 -2.7081 -9.35 -15.58 -3.29 3.37 -7.44 20.39
1885 519167 新华精选低波动股票 2014-06-18 15.00 0.9644 1.2039 0.9729 -0.8737 -1.1277 -4.13 -10.70 -7.80 -6.28 -8.93 20.38
1886 165705 诺德双翼债券(LOF) 2012-02-16 0.03 0.9540 1.1800 0.9540 0.0000 0.1049 0.10 -0.52 -0.52 -1.24 -0.42 20.32
1887 002627 招商丰源混合C 2016-08-25 -- 1.2030 1.2030 1.2040 -0.0831 -0.1660 -0.74 0.59 13.71 20.78 9.26 20.30
1888 150186 申万菱信中证军工指数分级A 2014-07-24 0.57 1.0089 1.1889 1.0088 0.0099 0.0893 0.38 1.13 2.25 4.53 1.35 20.28
1889 000317 中海惠利分级债券A 2013-11-21 0.09 1.0073 1.1863 1.0072 0.0099 0.0596 0.25 0.75 1.84 3.56 0.91 20.26
1890 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 2017-05-19 27.30 1.2024 1.2024 1.2281 -2.0927 -2.1086 -5.52 0.61 3.07 -- -1.00 20.23
1891 001141 泰达宏利创盈混合A 2015-03-30 1.92 1.2020 1.2020 1.2110 -0.7432 -0.3317 -1.88 -5.95 0.67 8.78 -1.88 20.20
1892 001865 前海开源事件驱动混合C 2015-10-26 1.18 1.2020 1.2020 1.2120 -0.8251 -1.5561 -6.39 -13.46 -0.99 10.38 -8.10 20.20
1893 003942 国泰鑫益灵活配置混合C 2016-12-09 -- 1.2018 1.2018 1.2017 0.0083 0.0416 0.28 11.50 13.94 18.14 11.68 20.18
1894 001705 泓德战略转型股票 2015-11-10 5.63 1.0060 1.2060 1.0210 -1.4691 -1.7578 -3.64 -6.11 -3.56 2.69 -3.73 20.15
1895 180033 银华上证50等权ETF联接 2012-08-29 0.69 1.2010 1.2010 1.2200 -1.5574 -2.8317 -7.19 -14.88 -7.47 1.78 -7.97 20.10
1896 519027 海富通上证周期ETF联接 2010-09-28 0.20 1.2010 1.2010 1.2150 -1.1523 -2.5162 -7.83 -14.82 -4.46 13.09 -7.47 20.10
1897 519177 浦银安盛盛世精选混合C 2015-11-20 -- 1.2010 1.2010 1.2040 -0.2492 -0.1663 -1.40 -2.12 -0.17 3.09 -0.91 20.10
1898 150219 前海开源健康分级A 2015-04-16 1.99 1.0180 1.1880 1.0180 0.0000 0.0983 0.49 1.50 2.97 6.00 1.80 20.08
1899 001536 南方君选混合 2016-02-03 2.72 1.1090 1.1930 1.1240 -1.3345 -2.6339 -4.57 -6.43 -3.53 6.09 -3.53 20.01
1900 003119 博时鑫源混合A 2016-08-24 0.63 1.2000 1.2000 1.2170 -1.3969 -2.2801 -7.48 -6.47 18.93 25.26 -2.04 20.00
1901 004091 博时沪港深价值优选混合A 2017-01-25 0.47 1.1999 1.1999 1.2156 -1.2915 -2.2246 -4.27 -9.24 -3.20 16.42 -2.52 19.99
1902 000208 建信双债增强债券C 2013-07-25 0.20 1.1880 1.1980 1.1950 -0.5858 -1.0824 -1.66 -2.78 -3.65 -0.42 -0.25 19.98
1903 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 2015-03-31 0.02 1.1995 1.1995 1.2024 -0.2412 0.4354 0.99 0.39 2.92 6.76 2.18 19.95
1904 003120 博时鑫源混合C 2016-08-24 0.49 1.1990 1.1990 1.2160 -1.3980 -2.2820 -7.48 -6.47 18.83 25.16 -2.04 19.90
1905 150321 富国中证煤炭指数分级A 2015-06-19 0.26 1.0240 1.1860 1.0240 0.0000 0.0978 0.49 1.59 3.18 6.50 1.89 19.90
1906 519190 万家双利债券 2013-03-06 1.12 1.1238 1.1912 1.1314 -0.6717 -0.3988 -0.83 0.12 0.35 2.76 -0.12 19.84
1907 000226 长盛年年收益定期债券C 2013-08-09 0.05 1.1980 1.1980 0.0000 0.0835 0.0835 -0.17 -3.85 -3.62 -2.12 -3.46 19.80
1908 001603 易方达安盈回报混合 2017-02-16 1.33 1.1980 1.1980 1.2080 -0.8278 -1.1551 -2.84 -7.92 -0.66 13.88 -2.04 19.80
1909 000781 国投瑞银岁增利一年债券A 2014-09-26 0.57 1.0580 1.1890 0.0000 0.3795 0.3795 1.63 2.72 3.32 5.23 3.22 19.79
1910 003928 前海联合永兴纯债 2017-08-14 8.54 1.1980 1.1980 1.1977 0.0250 0.2930 0.97 1.96 5.82 -- 2.17 19.79
1911 001164 中欧琪和灵活配置混合A 2015-04-07 4.23 1.1978 1.1978 1.1989 -0.0918 0.1505 0.60 1.10 2.49 7.66 2.07 19.78
1912 001764 广发沪港深股票 2016-05-27 18.52 1.0750 1.2120 1.0940 -1.7367 -3.8462 -11.30 -12.32 -7.50 10.40 -7.88 19.78
1913 001278 前海开源清洁能源混合A 2015-06-16 2.33 1.0880 1.1880 1.0910 -0.2750 -0.6393 -0.55 -1.72 -0.91 -1.72 -1.45 19.77
1914 002029 安信动态策略混合C 2015-11-17 -- 1.2417 1.2417 1.2491 -0.5924 -1.5071 -3.68 -4.47 0.84 10.12 -1.10 19.74
1915 002360 前海开源清洁能源混合C 2016-01-18 1.54 1.0880 1.1880 1.0910 -0.2750 -0.7299 -0.55 -1.72 -1.27 -2.16 -1.45 19.71
1916 000420 大摩优质信价纯债债券C 2014-11-25 0.11 1.1970 1.1970 1.1970 0.0000 0.5038 1.44 2.57 3.64 5.18 2.92 19.70
1917 001499 国投瑞银新增长混合 2015-06-19 1.53 1.1540 1.1910 1.1660 -1.0292 -1.1986 -1.45 -1.37 4.57 9.47 2.37 19.69
1918 261101 景顺长城稳定收益债券C 2011-03-25 3.93 1.0190 1.1920 1.0190 0.0000 0.3941 0.69 0.39 0.49 1.27 0.69 19.67
1919 002117 广发安享混合C 2016-02-22 1.24 1.0510 1.1910 1.0520 -0.0951 0.1907 0.57 1.06 2.86 7.13 1.45 19.66
1920 420008 天弘债券发起式A 2012-08-10 0.14 1.1630 1.1920 1.1630 0.0000 0.2586 0.78 1.57 2.56 3.29 1.66 19.64
1921 000976 长城新兴产业混合 2015-02-17 0.83 1.1960 1.1960 1.2170 -1.7256 -1.8062 -4.85 -8.07 -0.17 3.10 -3.78 19.60
1922 001864 中海魅力长三角混合 2016-03-30 0.38 1.1960 1.1960 1.2150 -1.5638 -2.0475 -7.14 -13.65 -7.14 9.93 -9.74 19.60
1923 167301 方正富邦保险主题指数分级 2015-07-31 5.17 1.1390 1.1940 1.1530 -1.2142 -3.8819 -12.72 -19.56 -7.99 22.84 -15.50 19.60
1924 620001 金元顺安宝石动力混合 2007-08-15 0.98 1.1308 1.1908 1.1357 -0.4315 -0.7983 -4.60 -7.68 2.37 12.66 -2.65 19.57
1925 001330 鹏华弘实混合C 2015-05-25 0.01 1.1956 1.1956 1.1969 -0.1086 -0.0251 -0.18 -0.15 1.78 4.34 0.94 19.56
1926 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 2015-02-05 1.96 1.1700 1.1920 1.1880 -1.5152 -2.1739 -5.19 -5.34 -1.60 8.53 -2.99 19.56
1927 150193 鹏华地产分级B 2014-09-12 0.28 1.1480 2.3350 1.1790 -2.6293 -8.8165 -10.73 -30.09 0.53 6.49 -9.25 19.54
1928 150223 富国中证全指证券公司指数分级A 2015-03-27 19.28 1.0200 1.1820 1.0200 0.0000 0.0981 0.49 1.39 2.87 6.00 1.69 19.54
1929 000394 融通通源短融债券A 2013-12-31 0.03 1.1060 1.1900 1.1050 0.0905 0.2720 0.82 1.65 2.12 3.66 1.94 19.53
1930 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 2016-11-11 2.93 1.1460 1.1960 1.1654 -1.6647 -4.1566 -9.08 -12.22 -9.76 10.44 -10.41 19.53
1931 481010 工银中小盘混合 2010-02-10 1.76 1.1950 1.1950 1.2180 -1.8883 -2.6873 -6.05 -6.64 -13.09 -14.46 -7.65 19.50
1932 519969 长信新利灵活配置混合 2015-02-11 1.79 1.1950 1.1950 1.1980 -0.2504 -0.4996 -0.83 -1.73 0.67 9.73 0.00 19.50
1933 960012 中银收益混合H 2016-02-02 -- 1.2443 1.4463 1.2506 -0.5038 -1.4182 -3.41 -2.66 2.11 10.25 0.54 19.45
1934 519743 交银丰润收益债券A 2014-12-15 49.11 1.0340 1.1860 1.0350 -0.0966 0.3883 1.27 2.25 3.05 3.87 2.65 19.40
1935 004092 博时沪港深价值优选混合C 2017-01-25 0.30 1.1939 1.1939 1.2096 -1.2980 -2.2355 -4.31 -9.35 -3.44 14.33 -2.67 19.39
1936 150192 鹏华地产分级A 2014-09-12 0.28 1.0140 1.1790 1.0130 0.0987 0.0987 0.40 1.20 2.28 4.50 1.40 19.37
1937 001399 安信鑫安得利混合A 2015-06-05 0.34 1.1935 1.1935 1.1970 -0.2924 -0.5168 -1.27 -0.79 2.10 6.96 0.71 19.35
1938 003270 招商招乾3个月定开债发起式C 2016-10-26 -- 1.1933 1.1933 1.1933 0.0000 0.7344 1.26 1.90 2.02 3.30 2.37 19.33
1939 000504 中信建投稳信一年债券C 2014-01-27 0.11 1.0232 1.1822 0.0000 -0.0098 0.0196 0.21 0.91 -0.39 1.61 1.19 19.30
1940 001347 富国新收益灵活配置混合C 2015-05-26 1.52 1.1930 1.1930 1.1950 -0.1674 -0.1674 -0.50 -1.24 -0.25 3.83 0.08 19.30
1941 002482 宝盈互联网沪港深混合 2016-06-16 0.88 1.1930 1.1930 1.2210 -2.2932 -2.2131 -2.13 4.37 1.19 21.61 -1.65 19.30
1942 585001 东吴中证新兴产业指数 2011-02-01 0.93 1.1930 1.1930 1.2110 -1.4864 -2.1329 -4.86 -4.33 -6.94 1.36 -4.79 19.30
1943 000288 银华永利债券C 2014-01-22 0.01 1.1370 1.1970 1.1380 -0.0879 -0.5249 -0.96 -2.74 -3.81 -5.17 -3.23 19.27
1944 000058 国联安保本混合 2013-04-23 0.30 1.0180 1.1926 1.0181 -0.0098 0.1180 0.60 1.31 1.84 2.62 1.63 19.26
1945 121008 国投瑞银成长优选混合 2008-01-10 7.74 0.5326 2.6804 0.5410 -1.5527 -2.2214 -5.82 -7.00 -6.82 -2.85 -5.42 19.23
1946 150194 富国中证移动互联网指数分级A 2014-09-02 2.26 1.0150 1.1790 1.0150 0.0000 0.0986 0.30 1.10 2.15 4.50 1.30 19.21
1947 002562 泓德泓益量化混合 2016-04-26 3.73 1.1920 1.1920 1.2120 -1.6502 -2.8525 -6.07 -7.53 -3.40 6.43 -5.70 19.20
1948 005176 富国精准医疗灵活配置混合 2017-11-16 7.10 1.1919 1.1919 1.2047 -1.0625 -0.0755 3.55 12.68 -- -- 17.08 19.19
1949 000510 诺安永鑫一年定期开放债券 2014-06-24 1.97 1.0180 1.1920 0.0000 0.0983 0.0983 0.89 1.80 1.70 2.95 2.31 19.18
1950 003261 安信沪深300增强A 2016-10-12 0.32 1.1918 1.1918 1.2094 -1.4553 -3.3179 -7.75 -11.73 0.79 15.11 -5.02 19.18
1951 005693 广发中证军工ETF联接C 2018-02-13 0.01 0.8518 0.8518 0.8572 -0.6300 3.1360 8.32 -- -- -- 0.00 19.17
1952 003876 华宝沪深300增强 2016-12-09 2.46 1.1915 1.1915 1.2083 -1.3904 -3.0039 -8.20 -12.98 -3.69 12.95 -7.23 19.15
1953 003447 英大睿鑫混合C 2016-11-23 2.07 1.1914 1.1914 1.2127 -1.7564 -2.4881 -4.94 -10.43 -1.19 13.77 -5.26 19.14
1954 000292 鹏华丰信分级债券A 2013-10-22 0.14 1.0150 1.1910 1.0180 -0.2947 0.0000 0.10 0.59 1.50 3.32 0.79 19.12
1955 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 2013-12-06 0.93 1.1910 1.1910 1.1910 0.0000 -0.2513 -1.16 -0.83 -0.58 1.79 -0.42 19.10
1956 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 2013-08-28 0.03 1.0120 1.1810 1.0120 0.0000 0.3968 1.00 1.81 2.12 3.06 1.91 19.07
1957 003039 广发集富纯债A 2017-01-13 0.36 1.0760 1.1880 1.0760 0.0000 0.3731 1.39 2.42 2.61 18.44 2.70 19.03
1958 003026 安信新价值混合A 2016-08-19 0.10 1.1901 1.1901 1.1966 -0.5432 -0.4850 -2.44 -4.54 2.02 14.93 -1.47 19.01
1959 000876 建信稳定得利债券C 2014-12-02 0.27 1.1900 1.1900 1.1900 0.0000 0.5917 1.19 1.45 2.15 5.03 2.50 19.00
1960 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 2015-01-14 0.03 1.1900 1.1900 1.1890 0.0841 0.2527 0.59 1.45 3.84 3.93 1.71 19.00
1961 620002 金元顺安成长动力混合 2008-09-03 0.18 0.9870 1.2070 0.9960 -0.9036 -1.8887 -5.00 -10.92 -4.36 3.03 -7.58 18.98
1962 004477 嘉实沪港深回报混合 2017-03-29 38.34 1.1894 1.1894 1.2108 -1.7674 -3.9955 -9.06 -10.87 -0.11 18.84 -6.31 18.94
1963 000887 上投摩根稳进回报混合 2015-01-27 0.55 0.9820 1.1840 0.9840 -0.2033 -0.1017 -1.50 -3.06 -1.33 0.94 -1.82 18.92
1964 160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 2013-02-05 0.08 1.0869 1.1908 1.0869 0.0000 0.6109 1.68 2.29 0.46 1.99 2.31 18.92
1965 000706 中邮多策略灵活配置混合 2014-07-24 2.61 1.1890 1.1890 1.1980 -0.7513 0.2530 -2.38 -10.60 -9.17 -5.86 -8.68 18.90
1966 610008 信达澳银信用债债券A 2013-05-14 0.17 1.1890 1.1890 1.1960 -0.5853 -0.0840 -0.34 0.42 -0.17 1.36 1.11 18.90
1967 001343 易方达新享混合C 2015-05-29 1.06 1.1310 1.1860 1.1350 -0.3524 -0.5277 -1.82 -2.16 3.48 10.79 -0.44 18.88
1968 519133 海富通改革驱动混合 2016-04-28 11.64 1.0090 1.2000 1.0280 -1.8482 -3.0740 -5.88 -7.00 -7.26 4.79 -8.19 18.83
1969 001607 英大策略优选混合A 2015-12-02 0.88 1.1881 1.1881 1.2028 -1.2221 -2.1173 -2.45 -2.77 -0.44 6.47 -0.18 18.81
1970 000530 招商丰盛稳定增长混合A 2014-03-20 1.01 1.1880 1.1880 1.1970 -0.7519 -1.6556 -3.96 -4.81 -2.46 -1.90 -2.54 18.80
1971 000894 中欧睿达定期开放混合 2014-12-01 3.52 1.1880 1.1880 0.0000 0.3378 0.3378 0.68 0.42 0.34 3.30 0.93 18.80
1972 166022 中欧纯债添利分级债券A 2013-11-28 0.29 1.0130 1.1740 0.0000 0.0988 0.0988 0.30 0.80 1.70 3.53 1.00 18.79
1973 519720 交银纯债债券发起C 2012-12-19 0.16 1.0290 1.1800 1.0290 0.0000 0.6849 2.08 3.21 2.69 3.52 3.42 18.77
1974 519735 交银强化回报债券C 2014-01-28 0.05 0.9930 1.1900 0.9990 -0.6006 -0.5010 0.30 -0.20 -0.20 -3.59 -0.80 18.76
1975 160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 2013-02-05 4.50 1.0806 1.1890 1.0805 0.0093 0.6145 1.71 2.38 0.61 2.25 2.41 18.75
1976 002332 汇丰晋信沪港深股票A 2016-11-10 5.34 1.1874 1.1874 1.2103 -1.8921 -3.8543 -11.12 -11.28 -4.29 8.78 -8.01 18.74
1977 675043 西部利得合享债券C 2016-08-25 4.28 1.1874 1.1874 1.1870 0.0337 0.5419 1.40 2.31 3.01 17.12 2.64 18.74
1978 001053 南方创新经济混合 2015-03-24 10.50 1.1870 1.1870 1.2020 -1.2479 -1.9818 -6.17 -9.46 0.51 12.83 -5.57 18.70
1979 020028 国泰信用债券C 2012-07-31 0.06 1.1870 1.1870 1.1900 -0.2521 -0.1682 -0.25 0.08 -0.17 1.63 0.25 18.70
1980 000914 中加纯债债券 2014-12-17 5.02 1.0755 1.2803 1.0757 -0.0186 0.5234 1.47 2.56 3.53 6.12 3.02 18.68
1981 519225 海富通集利债券 2016-09-29 0.45 1.1865 1.1865 1.1885 -0.1683 -0.8772 -1.32 -4.06 17.90 19.55 18.00 18.65
1982 001940 农银汇理现代农业加混合 2016-01-29 0.80 1.1863 1.1863 1.2020 -1.3062 -1.4783 -4.55 -6.12 -5.23 7.78 -6.55 18.63
1983 002387 工银沪港深股票 2016-04-20 22.93 1.1860 1.1860 1.2030 -1.4131 -3.2626 -7.99 -10.89 -1.82 18.72 -5.72 18.60
1984 159946 广发中证全指主要消费ETF 2015-07-01 0.45 1.1860 1.1860 1.2006 -1.2161 -1.1255 -4.57 -11.81 -3.14 13.60 -7.71 18.60
1985 001695 泓德泓业混合 2015-08-27 8.12 1.0750 1.1850 1.0890 -1.2856 -2.3615 -3.59 -- 1.02 7.81 0.94 18.59
1986 003262 安信沪深300增强C 2016-10-12 0.04 1.1858 1.1858 1.2034 -1.4625 -3.3341 -7.79 -11.84 0.53 14.49 -5.17 18.58
1987 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 2015-03-30 2.27 1.0163 1.1737 1.0161 0.0197 0.1084 0.46 1.37 2.71 5.50 1.66 18.54
1988 003887 汇安丰利混合C 2016-12-19 0.15 1.0693 1.1944 1.0814 -1.1189 -2.2935 -6.83 -12.73 -5.44 14.46 -7.55 18.52
1989 000925 汇添富外延增长主题股票 2014-12-08 31.54 1.1850 1.1850 1.2010 -1.3322 -4.2811 -8.92 1.37 -13.31 10.64 -2.63 18.50
1990 000985 嘉实逆向策略股票 2015-02-02 12.88 1.1850 1.1850 1.2050 -1.6598 -4.8957 -8.35 -8.56 -3.74 2.42 -8.14 18.50
1991 003027 安信新价值混合C 2016-08-19 1.48 1.1849 1.1849 1.1914 -0.5456 -0.4871 -2.45 -4.67 1.83 14.59 -1.61 18.49
1992 001443 易方达瑞选混合I 2015-12-02 7.42 1.1040 1.1840 1.1070 -0.2710 0.0000 -- 2.32 3.66 10.73 2.41 18.48
1993 485019 工银信用纯债债券B 2012-11-14 0.25 1.1480 1.1840 1.1480 0.0000 0.7018 1.95 3.05 2.23 3.33 3.14 18.48
1994 004232 中欧价值发现混合C 2017-01-12 1.56 1.8952 2.5712 1.9282 -1.7114 -3.1925 -6.09 -9.32 -2.48 11.62 -4.96 18.43
1995 160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 2014-12-01 0.23 1.0340 1.2710 1.0340 0.0000 0.1932 0.78 2.67 2.36 3.89 2.97 18.42
1996 002987 广发沪深300ETF联接C 2016-07-06 2.78 1.7147 1.7147 1.7366 -1.2611 -2.6734 -7.34 -11.51 -4.22 9.34 -6.43 18.41
1997 000782 国投瑞银岁增利一年债券C 2014-09-26 0.05 1.0490 1.1760 0.0000 0.3828 0.3828 1.55 2.64 3.15 4.97 3.15 18.37
1998 001521 国寿安保成长优选股票 2015-12-11 5.06 1.1130 1.1830 1.1390 -2.2827 -4.5455 -9.22 -9.88 -7.25 1.14 -9.14 18.34
1999 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 2015-06-15 6.43 1.1220 1.1820 1.1250 -0.2667 0.0000 -0.44 -0.27 0.72 6.02 0.36 18.32
2000 610004 信达澳银中小盘混合 2009-12-01 0.69 1.1830 1.1830 1.2050 -1.8257 -2.2314 -3.11 -5.59 -9.28 -2.31 -6.19 18.30
2001 150200 招商中证全指证券公司指数分级A 2014-11-13 9.56 1.0080 1.1710 1.0080 0.0000 0.0993 0.40 1.13 2.22 4.43 1.33 18.25
2002 002158 汇添富安鑫智选混合C 2015-11-26 1.10 1.1490 1.1790 1.1510 -0.1738 0.2618 6.39 5.51 9.22 13.80 7.38 18.24
2003 000736 诺安聚利债券A 2014-11-13 3.34 1.1150 1.1790 1.1150 0.0000 0.9964 2.29 4.21 2.29 4.21 3.82 18.22
2004 001872 嘉实丰益信用定期债券C 2015-09-22 0.05 1.0130 1.1722 1.0140 -0.0986 0.2970 0.90 1.10 1.79 3.97 1.70 18.21
2005 510360 广发沪深300ETF 2015-08-20 12.59 1.1815 1.1815 1.1974 -1.3279 -2.7972 -7.68 -12.05 -4.42 10.22 -6.62 18.15
2006 150205 鹏华中证国防指数分级A 2014-11-13 6.66 1.0170 1.1690 1.0170 0.0000 0.0000 0.30 1.09 2.23 4.55 1.29 18.13
2007 001249 易方达新利混合 2015-04-30 4.70