行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2017-12-12  点击列标题可以进行排序
1 000011 华夏大盘精选混合 2004-08-11 2.02 13.1340 17.2140 13.2790 -1.0920 -0.2885 -3.72 8.42 11.91 28.84 29.65 2192.84
2 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2005-11-03 141.00 0.9089 9.3954 0.9187 -1.0667 1.1687 -1.60 10.86 17.11 22.50 22.95 1338.69
3 160505 博时主题行业混合(LOF) 2005-01-06 46.13 2.0080 5.5410 2.0410 -1.6169 0.0997 0.90 6.24 15.94 26.99 28.00 1260.08
4 020001 国泰金鹰增长混合 2002-05-08 48.94 1.0732 4.9520 1.0809 -0.7124 1.8313 -6.37 -3.92 22.04 28.26 27.87 1234.86
5 070002 嘉实增长混合 2003-07-09 2.50 9.4270 10.0680 9.4490 -0.2328 2.2895 -4.45 4.62 11.30 2.62 1.90 1181.68
6 002091 华泰柏瑞新利混合C 2015-11-19 0.03 10.9094 10.9894 10.9507 -0.3771 957.7234 954.21 960.20 1002.14 1012.67 1019.45 1060.21
7 070001 嘉实成长收益混合A 2002-11-05 36.07 1.3279 4.4942 1.3331 -0.3901 2.2248 -4.20 8.02 9.97 15.36 14.27 1059.85
8 519008 汇添富优势精选混合 2005-08-25 6.61 2.9972 6.8132 3.0215 -0.8042 2.1227 -4.18 12.60 18.56 29.11 29.26 1046.69
9 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2005-11-16 20.28 2.1226 4.8106 2.1289 -0.2959 2.9689 -2.98 8.86 16.81 27.09 27.64 1046.09
10 002001 华夏回报混合A 2003-09-05 68.75 1.4480 4.3870 1.4530 -0.3441 1.6854 -2.81 9.98 11.73 30.14 31.02 1042.89
11 100020 富国天益价值混合 2004-06-15 22.82 1.6481 4.7694 1.6428 0.3226 4.1980 3.97 15.84 31.06 35.91 34.95 1042.57
12 288002 华夏收入混合 2005-11-17 6.46 4.9810 6.3810 5.0350 -1.0725 0.2415 -3.90 -1.79 4.69 11.61 11.48 1023.57
13 260104 景顺长城内需增长混合 2004-06-25 2.09 5.4220 7.2680 5.4760 -0.9861 2.9233 -3.37 7.20 19.80 18.00 17.84 930.42
14 020003 国泰金龙行业混合 2003-12-05 70.70 0.6520 5.3670 0.6590 -1.0622 1.5576 -6.99 1.88 8.97 22.89 23.08 926.94
15 151001 银河稳健混合 2003-08-04 5.01 1.5111 4.6053 1.5206 -0.6248 1.1649 -3.34 6.49 12.88 14.17 13.49 912.76
16 260101 景顺长城优选混合 2003-10-24 6.04 2.7896 4.8203 2.8293 -1.4032 0.2480 -4.95 1.23 17.76 28.40 27.38 911.98
17 040004 华安宝利配置混合 2004-08-24 14.24 1.1760 4.1650 1.1900 -1.1765 0.2558 -1.01 -1.43 8.39 3.16 4.07 862.90
18 100022 富国天瑞强势混合 2005-04-05 37.17 0.6689 4.4895 0.6738 -0.7272 1.6411 -3.74 7.44 26.16 31.18 32.96 848.92
19 002011 华夏红利混合 2005-06-30 42.69 2.3980 4.8710 2.4160 -0.7450 0.6295 -6.07 -1.60 -0.37 1.10 1.57 812.28
20 519001 银华价值优选混合 2005-09-27 23.47 2.3297 7.7510 2.3495 -0.8427 1.9206 -3.31 12.04 16.82 16.88 17.66 796.77
21 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 2005-03-16 16.44 1.2980 3.9860 1.3020 -0.3072 2.7712 -2.92 19.41 20.86 49.02 49.20 791.24
22 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2005-09-27 5.76 1.4170 4.0900 1.4272 -0.7147 1.3518 -2.49 7.07 9.08 15.63 14.10 768.70
23 270002 广发稳健增长混合 2004-07-26 25.51 1.2953 4.1027 1.3021 -0.5222 0.8486 -0.25 9.63 16.45 18.15 18.72 763.85
24 240001 华宝兴业宝康消费品混合 2003-07-15 5.24 2.3534 6.8705 2.3774 -1.0095 2.3573 -4.77 -0.18 1.96 6.98 6.94 754.77
25 257020 国联安精选混合 2005-12-28 23.90 1.2220 4.1340 1.2320 -0.8117 0.8251 -1.85 4.53 20.63 27.96 30.42 722.34
26 090001 大成价值增长混合 2002-11-11 24.33 1.0213 3.9800 1.0270 -0.5550 0.9090 -3.70 1.04 3.51 4.49 2.29 720.59
27 080001 长盛成长价值混合 2002-09-18 4.71 1.1730 3.7610 1.1860 -1.0961 -0.3398 -2.66 2.18 7.03 13.55 13.88 718.35
28 162201 泰达宏利成长混合 2003-04-25 5.69 1.2510 3.4460 1.2590 -0.6354 3.6368 -6.94 -4.38 1.79 -3.22 -4.25 716.13
29 090004 大成精选增值混合 2004-12-15 16.72 1.0645 3.4855 1.0770 -1.1606 1.6326 -3.52 8.93 14.31 29.14 28.28 701.79
30 163801 中银中国混合(LOF) 2005-01-04 10.71 1.2932 4.1132 1.2920 0.0929 3.0849 -3.32 6.16 11.91 8.47 8.99 700.39
31 340001 兴全可转债混合 2004-05-11 24.23 1.1121 3.6681 1.1180 -0.5277 0.9532 -2.87 2.49 7.28 7.37 6.78 660.15
32 162202 泰达宏利周期混合 2003-04-25 1.74 1.4292 3.4742 1.4354 -0.4319 0.8183 -4.99 -10.08 10.52 11.07 10.10 657.15
33 110001 易方达平稳增长混合 2002-08-23 7.90 2.8510 4.1560 2.8720 -0.7312 1.2070 -4.17 2.41 14.22 21.94 21.68 632.58
34 160603 鹏华普天收益混合 2003-07-12 4.02 1.2960 3.7970 1.3050 -0.6897 0.4651 -6.36 0.08 1.89 3.27 1.25 625.50
35 450002 国富弹性市值混合 2006-06-14 34.09 1.2472 3.5444 1.2653 -1.4305 -0.3197 -2.15 4.31 17.99 31.31 32.37 624.33
36 400003 东方精选混合 2006-01-11 17.24 1.6220 4.9978 1.6359 -0.8497 1.7247 -6.14 -3.52 3.72 -3.73 -3.28 623.21
37 160106 南方高增长混合(LOF) 2005-07-13 13.49 1.3768 3.8588 1.3936 -1.2055 2.6161 -6.12 -0.29 11.95 9.26 8.76 617.32
38 070006 嘉实服务增值行业混合 2004-04-01 3.58 5.8560 6.3660 5.9640 -1.8109 -0.6279 -2.55 8.85 14.11 1.81 1.26 613.31
39 481001 工银核心价值混合A 2005-08-31 142.21 0.3334 4.5620 0.3370 -1.0682 -0.0300 -1.80 6.48 15.80 18.06 20.45 607.79
40 150103 银河银泰混合 2004-03-30 12.05 1.1525 4.2825 1.1622 -0.8346 0.6374 -3.89 5.89 15.72 16.10 15.48 607.64
41 100016 富国天源沪港深平衡混合 2002-08-16 3.23 1.8970 3.6100 1.9070 -0.5244 1.4439 -2.47 14.14 28.78 35.31 36.57 582.62
42 240004 华宝动力组合混合 2005-11-17 9.93 1.4443 3.9543 1.4628 -1.2647 -1.2242 -5.47 -8.01 -2.96 -7.57 -9.95 577.95
43 519688 交银精选混合 2005-09-29 40.51 0.6834 3.4292 0.6876 -0.6108 2.6280 -2.39 10.14 23.36 22.25 20.27 575.09
44 270001 广发聚富混合 2003-12-03 18.32 1.0812 3.8972 1.0869 -0.5244 1.0090 -4.06 8.78 19.05 29.75 30.74 572.25
45 110005 易方达积极成长混合 2004-09-09 30.93 0.8530 4.8436 0.8611 -0.9407 2.3641 -5.52 2.78 16.91 17.07 19.13 560.62
46 377010 上投摩根阿尔法混合 2005-10-11 6.10 3.9604 5.8804 4.0086 -1.2024 0.6634 -7.44 -0.69 8.13 26.35 26.53 560.57
47 217001 招商安泰偏股混合 2003-04-28 15.59 0.3946 3.7466 0.3979 -0.8294 1.1795 -3.59 11.09 13.82 13.23 10.41 557.47
48 110002 易方达策略成长混合 2003-12-09 4.31 3.5520 5.2650 3.5850 -0.9205 0.0563 -4.34 3.39 13.30 15.94 16.63 555.61
49 375010 上投摩根中国优势混合 2004-09-15 11.06 1.3164 5.3684 1.3127 0.2819 2.8197 -10.22 -3.51 18.54 30.25 32.14 545.29
50 000001 华夏成长混合 2001-12-18 43.04 1.1220 3.5330 1.1330 -0.9709 0.6460 -5.07 1.24 7.39 15.44 15.87 540.99
51 160605 鹏华中国50混合 2004-05-12 8.08 1.3300 3.7000 1.3390 -0.6721 3.1808 -5.20 13.00 15.05 12.14 11.02 536.55
52 100026 富国天合稳健优选混合 2006-11-15 17.37 1.4639 3.5254 1.4646 -0.0478 1.9713 1.21 10.47 20.40 23.91 24.22 532.78
53 519690 交银稳健配置混合A 2006-06-14 23.20 1.6495 3.8325 1.6675 -1.0795 1.6077 -3.22 15.09 24.42 52.65 52.10 529.88
54 519011 海富通精选混合 2003-08-22 40.52 0.4648 4.3271 0.4698 -1.0643 1.5956 -5.45 0.24 12.62 11.85 10.67 528.86
55 340006 兴全全球视野股票 2006-09-20 12.26 1.6590 4.4050 1.6665 -0.4500 1.1770 -2.79 5.13 7.75 -1.11 -1.03 525.07
56 240002 华宝兴业宝康配置混合 2003-07-15 1.86 1.9945 3.7745 2.0089 -0.7168 0.1255 -3.25 0.55 7.90 7.27 7.89 511.01
57 162703 广发小盘成长混合(LOF) 2005-02-02 16.68 1.4480 3.7860 1.4558 -0.5358 1.8857 -5.71 3.58 15.06 33.14 31.16 508.60
58 206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 2002-05-24 2.70 1.0748 5.3623 1.0769 -0.1950 -0.3338 -0.95 0.21 3.86 3.68 4.06 503.46
59 270005 广发聚丰混合 2005-12-23 75.92 0.9768 5.2483 0.9896 -1.2935 1.3068 -7.17 0.64 4.91 8.38 8.41 489.44
60 162203 泰达宏利稳定混合 2003-04-25 1.11 1.1354 3.0754 1.1502 -1.2867 -0.1056 -2.79 7.15 19.68 28.00 31.69 487.23
61 162204 泰达宏利行业混合 2004-07-09 1.47 3.3469 5.1519 3.3844 -1.1080 1.4796 -6.42 2.52 13.72 20.04 21.81 480.65
62 160105 南方积极配置混合(LOF) 2004-10-14 9.11 1.1106 3.2132 1.1222 -1.0337 2.4633 -3.58 5.31 8.04 14.08 14.19 480.26
63 002021 华夏回报二号混合 2006-08-14 40.02 1.2480 3.2780 1.2530 -0.3990 1.7945 -3.03 10.56 12.21 29.99 30.63 478.83
64 519087 新华优选分红混合 2005-09-16 14.95 0.7738 3.4418 0.7812 -0.9473 0.1424 -0.90 7.95 12.05 7.10 5.42 477.11
65 510081 长盛动态精选混合 2004-05-21 14.87 1.1177 3.4395 1.1236 -0.5251 0.1793 -2.10 2.65 7.19 10.20 9.88 474.69
66 257010 国联安小盘精选混合 2004-04-12 11.23 1.1010 3.8020 1.1110 -0.9001 1.5683 -2.57 -0.54 15.05 9.21 9.73 472.38
67 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 2005-04-27 30.78 0.5070 3.2373 0.5103 -0.6467 2.1354 -4.17 7.94 16.15 27.26 26.66 471.62
68 398001 中海优质成长混合 2004-09-28 33.63 0.4983 3.4471 0.5031 -0.9541 1.2393 -6.03 3.68 26.06 20.39 25.93 471.61
69 240008 华宝兴业收益增长混合 2006-06-15 2.16 5.6108 5.6108 5.6772 -1.1696 0.5700 -7.18 -7.06 2.04 -1.98 -2.05 461.22
70 161706 招商优质成长混合(LOF) 2005-11-17 7.14 1.6616 3.5719 1.6738 -0.7289 2.9811 -4.84 7.23 17.32 20.32 19.88 460.11
71 180012 银华富裕主题混合 2006-11-16 24.26 2.7299 3.6829 2.7578 -1.0117 0.3492 -5.86 10.53 20.57 48.76 47.25 459.31
72 240005 华宝兴业多策略股票 2004-05-11 32.13 0.5919 4.5247 0.5988 -1.1523 -0.5878 -1.97 -4.72 6.71 7.27 6.13 456.39
73 121002 国投瑞银景气行业混合 2004-04-29 5.94 1.2075 3.2688 1.2232 -1.2835 0.0958 -5.19 -3.56 1.01 0.60 1.73 456.37
74 121001 国投瑞银融华债券 2003-04-16 2.46 1.7268 3.2438 1.7328 -0.3463 0.8956 -3.35 -1.62 3.37 4.48 3.20 450.33
75 202101 南方宝元债券 2002-09-20 8.28 2.0106 3.3906 2.0170 -0.3173 0.1594 -1.52 1.46 4.94 7.89 8.46 448.31
76 260103 景顺长城动力平衡混合 2003-10-24 16.77 1.1560 3.4460 1.1639 -0.6788 0.8990 -0.05 10.35 14.07 32.51 32.51 447.25
77 050004 博时精选混合A 2004-06-22 22.36 1.8561 3.5026 1.8689 -0.6849 0.5798 -4.99 -1.21 0.49 6.57 6.84 443.05
78 310308 申万菱信盛利精选混合 2004-04-09 7.80 0.9756 3.0495 0.9806 -0.5099 1.3505 -4.65 6.96 16.07 27.56 27.10 441.55
79 180001 银华优势企业混合 2002-11-13 7.74 1.2654 3.1225 1.2704 -0.3936 0.8367 -1.66 -2.13 1.43 -2.56 -4.14 441.43
80 540002 汇丰晋信龙腾混合 2006-09-27 9.32 1.6490 3.4850 1.6769 -1.6638 -0.7882 -4.12 -1.65 7.46 15.13 14.92 432.44
81 519069 汇添富价值精选混合A 2009-01-23 19.80 2.4220 3.8500 2.4410 -0.7784 2.0219 -1.74 10.15 14.83 27.40 27.78 428.74
82 202001 南方稳健成长混合 2001-09-28 15.36 1.4425 3.3375 1.4582 -1.0767 1.2565 -3.56 5.09 9.82 17.54 18.19 428.07
83 320003 诺安先锋混合 2005-12-19 28.50 1.3987 3.2822 1.4216 -1.6109 -0.3349 -5.22 2.01 9.01 6.54 6.55 427.82
84 360005 光大保德信红利混合 2006-03-24 3.49 2.2141 4.7566 2.2305 -0.7353 0.7692 -4.59 -2.01 -0.23 -3.28 -4.36 427.46
85 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2006-07-18 30.79 0.8270 4.1690 0.8350 -0.9581 1.5971 -0.12 7.82 14.54 24.55 24.17 420.24
86 255010 国联安稳健混合 2003-08-08 2.20 1.1620 3.2580 1.1750 -1.1064 -0.5137 -2.43 5.44 8.29 15.73 14.37 419.67
87 400001 东方龙混合 2004-11-25 5.49 1.0412 3.0527 1.0527 -1.0924 0.8622 -6.60 -3.63 4.64 -3.16 -2.97 417.98
88 180003 银华-道琼斯88指数 2004-08-11 22.61 1.2241 3.0291 1.2406 -1.3300 -0.9067 -1.58 6.30 15.84 24.93 27.35 416.09
89 180010 银华优质增长混合 2006-06-09 18.13 1.5826 4.0212 1.6011 -1.1555 0.7833 -3.86 4.44 10.16 12.19 12.94 413.80
90 519692 交银成长混合A 2006-10-23 7.57 3.9653 4.7713 3.9860 -0.5193 1.9043 -6.60 -9.96 4.04 -6.77 -8.47 408.67
91 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 2006-01-26 34.74 0.5730 3.0540 0.5830 -1.7153 0.1748 -5.45 1.42 20.13 30.52 30.23 406.77
92 040005 华安宏利混合 2006-09-06 6.05 3.9620 4.5820 4.0166 -1.3594 2.1713 -6.38 13.27 17.26 18.59 20.88 405.75
93 040002 华安中国A股增强指数 2002-11-08 31.04 0.8220 3.8980 0.8310 -1.0830 0.0000 -2.95 -- 15.29 19.43 21.78 401.84
94 070013 嘉实研究精选混合A 2008-05-27 19.87 2.3600 3.7480 2.3820 -0.9236 1.3310 -4.34 9.46 16.66 24.08 24.74 400.74
95 162205 泰达宏利风险预算混合 2005-04-05 2.06 1.0447 2.9897 1.0498 -0.4858 0.3169 -2.10 -1.17 4.76 4.42 3.80 395.93
96 260109 景顺长城内需贰号混合 2006-10-11 19.70 1.0840 3.0200 1.0950 -1.0046 2.9440 -3.47 7.01 19.51 17.19 17.06 395.82
97 020005 国泰金马稳健混合 2004-06-18 14.73 1.1280 4.6300 1.1420 -1.2259 1.1659 -5.37 14.63 16.29 34.93 34.77 393.50
98 070003 嘉实稳健混合 2003-07-09 30.52 1.2900 3.4540 1.3030 -0.9977 0.3891 -1.68 9.69 12.86 20.79 20.79 391.28
99 159901 易方达深证100ETF 2006-03-24 7.54 5.0007 4.8620 5.0514 -1.0037 1.0814 -4.86 6.36 17.18 23.72 26.69 389.27
100 519668 银河成长混合 2008-05-26 2.46 1.4803 3.0321 1.4944 -0.9435 -0.5509 -2.57 3.99 10.75 25.60 25.29 386.82
101 162102 金鹰中小盘精选混合 2004-05-27 4.62 1.0489 2.9454 1.0576 -0.8226 2.9342 -4.45 4.63 14.60 5.42 4.76 386.11
102 350001 天治财富增长混合 2004-06-29 0.70 1.1708 3.0161 1.1800 -0.7797 0.4375 -0.23 4.52 14.77 26.15 27.14 381.56
103 161601 融通新蓝筹混合 2002-09-13 28.20 0.9135 3.2185 0.9251 -1.2539 -0.5985 -2.36 4.62 8.26 10.49 14.79 379.73
104 202003 南方绩优成长混合A 2006-11-16 44.52 1.1623 3.0850 1.1737 -0.9713 1.8489 -2.69 9.84 17.38 32.76 34.03 375.79
105 519996 长信银利精选混合 2005-01-17 8.62 0.9663 3.0063 0.9789 -1.2872 0.2802 -5.20 0.23 8.69 16.06 17.52 370.02
106 050002 博时沪深300指数A 2003-08-26 39.67 1.4688 3.4608 1.4875 -1.2571 -0.6292 -1.54 5.20 15.42 22.51 25.77 369.91
107 090007 大成策略回报混合 2008-11-26 20.98 1.1900 2.8040 1.1980 -0.6678 1.4493 -0.17 6.54 13.26 25.57 24.88 368.51
108 213001 宝盈鸿利收益混合 2002-10-08 3.81 1.0350 3.0530 1.0460 -1.0516 1.9704 -4.70 5.50 22.05 17.61 19.65 368.43
109 002031 华夏策略混合 2008-10-23 2.61 3.4290 4.0290 3.4580 -0.8386 0.2925 -3.57 2.94 7.32 12.06 11.88 365.88
110 161605 融通蓝筹成长混合 2003-09-30 6.39 1.2860 2.9390 1.2970 -0.8481 -0.0777 -4.17 1.42 11.05 8.65 9.47 360.94
111 163803 中银增长混合A 2006-03-17 48.00 0.4413 3.5926 0.4465 -1.1646 -0.3613 -1.98 8.43 15.01 6.13 7.83 356.84
112 310318 申万菱信沪深300指数增强 2004-11-29 3.22 2.3226 3.1151 2.3501 -1.1702 -0.8961 -1.93 0.71 11.40 18.39 20.27 355.06
113 161604 融通深证100指数A 2003-09-30 71.00 1.2720 2.8700 1.2850 -1.0117 0.8723 -5.15 5.47 14.48 19.99 22.80 351.06
114 320001 诺安平衡混合 2004-05-21 18.22 0.9266 3.1866 0.9338 -0.7710 0.0216 -1.94 3.39 9.26 13.54 15.02 346.43
115 360001 光大保德信量化股票 2004-08-27 21.79 1.2760 3.3197 1.2898 -1.0699 -0.7236 -3.18 -4.96 2.12 -7.94 -9.61 344.74
116 151002 银河收益债券 2003-08-04 3.88 1.3703 2.9603 1.3731 -0.2039 -0.2402 -1.12 -0.15 0.76 1.62 1.82 343.60
117 340007 兴全社会责任混合 2008-04-30 22.21 3.8840 4.0740 3.9340 -1.2710 1.8621 -3.84 14.67 29.25 45.30 45.30 342.58
118 288001 华夏经典配置混合 2004-03-15 8.64 0.9830 3.3730 0.9940 -1.1066 0.4086 -5.30 -5.02 -2.87 -0.51 0.51 342.35
119 200002 长城久泰沪深300指数 2004-05-21 4.24 1.7069 4.5669 1.7291 -1.2839 -0.6750 -2.36 4.51 13.74 21.05 24.04 341.65
120 530001 建信恒久价值混合 2005-12-01 12.50 0.7984 3.0072 0.8032 -0.5976 0.3519 -6.13 -0.39 8.24 3.14 3.61 341.08
121 163412 兴全轻资产混合(LOF) 2012-04-05 16.61 3.1470 4.2110 3.1860 -1.2241 1.9106 -3.41 13.90 22.07 22.55 23.03 340.82
122 163804 中银收益混合A 2006-10-11 9.93 1.3269 3.0279 1.3261 0.0603 3.1163 -4.10 4.86 11.52 8.17 8.15 339.41
123 519066 汇添富蓝筹稳健混合 2008-07-08 9.07 2.5710 3.3810 2.6000 -1.1154 1.8218 -3.56 14.06 19.58 41.89 43.63 338.86
124 110013 易方达科翔混合 2008-11-13 9.98 2.8900 7.8560 2.9150 -0.8576 1.7964 -4.93 4.37 18.93 28.16 27.59 338.35
125 110009 易方达价值精选混合 2006-06-13 24.94 1.2361 2.9981 1.2475 -0.9138 2.3516 -5.48 3.74 15.57 19.79 20.00 337.87
126 110003 易方达上证50指数A 2004-03-22 76.00 1.4481 3.2981 1.4700 -1.4898 -0.8015 -0.27 11.81 21.28 33.55 38.39 337.12
127 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 2005-08-29 155.67 1.1488 3.0168 1.1633 -1.2465 -0.7945 -2.44 4.06 12.86 18.41 21.77 330.77
128 373010 上投摩根双息平衡混合A 2006-04-26 25.65 0.9506 3.0438 0.9609 -1.0719 0.3166 -7.00 -2.85 3.74 16.34 17.59 330.15
129 270006 广发策略优选混合 2006-05-17 20.67 1.9993 3.2593 2.0228 -1.1618 0.5684 -3.89 4.29 14.37 13.73 12.78 329.91
130 180031 银华中小盘混合 2012-06-20 14.19 2.6190 3.8590 2.6390 -0.7579 2.8269 -5.66 9.21 18.37 26.58 27.68 329.11
131 150017 兴全合润分级混合B 2010-04-22 0.48 1.4844 4.2788 1.5022 -1.1849 1.7898 -3.17 16.27 29.85 30.46 31.27 327.87
132 040001 华安创新股票 2001-09-21 31.21 0.7460 3.7370 0.7540 -1.0610 -0.6658 -6.87 -2.61 3.90 3.32 4.48 327.12
133 217005 招商先锋混合 2004-06-01 20.40 1.0038 2.9538 1.0124 -0.8495 1.8259 -3.71 7.57 12.95 23.00 24.19 324.72
134 200001 长城久恒灵活配置混合 2003-10-31 0.75 1.4090 2.8510 1.4180 -0.6347 0.4993 -6.81 -3.76 7.72 -0.04 -0.16 324.62
135 510050 华夏上证50ETF 2004-12-30 133.00 2.8500 3.8450 2.8990 -1.6902 -2.0955 -0.52 5.75 15.28 21.50 26.76 324.56
136 110011 易方达中小盘混合 2008-06-19 13.05 3.7087 4.0987 3.7379 -0.7812 1.5053 -4.17 12.49 11.91 40.24 41.42 323.64
137 161607 融通巨潮100指数(LOF)A 2005-05-12 7.01 1.2670 2.7810 1.2850 -1.4008 -1.3240 -1.17 4.80 14.97 18.97 23.85 321.99
138 550002 信诚精萃成长混合 2006-11-27 36.77 0.7468 3.0260 0.7526 -0.7707 2.6388 -2.23 4.78 16.95 21.98 21.44 319.23
139 530003 建信优选成长混合A 2006-09-08 11.13 1.8372 3.2872 1.8488 -0.6274 0.5253 -7.56 -0.31 5.10 6.97 7.97 318.36
140 202011 南方优选价值混合A 2008-06-18 15.23 1.1610 2.9420 1.1720 -0.9386 1.6637 -4.44 2.50 10.70 23.13 22.23 316.56
141 519679 银河主题策略混合 2012-09-21 4.66 3.5440 4.1120 3.5800 -1.0056 0.8250 -4.47 4.88 15.03 19.71 18.96 314.56
142 460005 华泰柏瑞价值增长混合 2008-07-16 2.81 2.4691 3.3221 2.4962 -1.0857 0.6522 -4.51 -4.68 6.45 5.07 2.16 312.94
143 020009 国泰金鹏蓝筹混合 2006-09-29 5.88 1.0760 2.6270 1.0860 -0.9208 -0.2780 -4.19 1.89 15.82 23.25 22.13 312.78
144 360006 光大保德信新增长混合 2006-09-14 2.05 1.2362 3.0977 1.2475 -0.9058 1.5026 -6.12 0.59 16.87 19.58 18.50 312.19
145 050001 博时价值增长混合 2002-10-09 55.34 0.7620 3.2640 0.7690 -0.9103 -0.1311 -4.27 -4.51 -2.93 -3.42 -5.69 307.96
146 320006 诺安灵活配置混合 2008-05-20 10.31 2.4330 3.0130 2.4530 -0.8153 0.6203 -2.52 -2.52 12.33 11.30 10.99 306.61
147 519068 汇添富成长焦点混合 2007-03-12 37.93 1.9958 3.1848 2.0193 -1.1638 1.7538 -4.64 14.50 18.15 40.30 42.19 306.52
148 090003 大成蓝筹稳健混合 2004-06-03 45.07 0.9156 3.4856 0.9279 -1.3256 0.0328 -1.76 3.26 11.81 24.28 23.83 300.10
149 070010 嘉实主题混合 2006-07-21 22.89 1.5660 3.1390 1.5880 -1.3854 -0.5083 -3.45 1.35 4.57 -3.08 -1.01 298.95
150 519018 汇添富均衡增长混合 2006-08-07 79.68 0.6690 3.3274 0.6727 -0.5500 1.5175 -6.14 6.60 12.55 18.34 17.89 297.34
151 470009 汇添富民营活力混合A 2010-05-05 17.42 3.3080 3.5580 3.3350 -0.8096 3.1815 -3.22 7.37 18.06 20.20 21.53 297.28
152 310328 申万菱信新动力混合 2005-11-10 14.53 0.6374 3.0523 0.6442 -1.0556 0.5680 -3.20 1.17 6.16 3.36 5.12 296.75
153 210001 金鹰成份优选混合 2003-06-16 4.48 1.0099 2.9133 1.0285 -1.8085 -2.4534 0.21 -6.73 3.71 5.17 5.06 296.71
154 550001 信诚四季红混合 2006-04-29 14.01 1.0458 2.6522 1.0562 -0.9847 0.8000 -6.05 -3.43 4.02 6.08 6.25 292.84
155 217002 招商安泰平衡混合 2003-04-28 0.54 1.0963 2.9683 1.1055 -0.8322 -1.6242 -2.02 3.61 10.08 6.69 8.48 291.73
156 166002 中欧新蓝筹混合A 2008-07-25 32.18 1.4622 2.7636 1.4768 -0.9886 1.1903 -3.04 7.36 14.24 21.46 19.70 290.12
157 519670 银河行业混合 2009-04-24 10.30 1.5010 3.0260 1.5130 -0.7931 2.4573 -4.46 5.93 11.76 7.14 7.52 290.03
158 550003 信诚盛世蓝筹混合 2008-06-04 5.43 2.4860 3.3850 2.5160 -1.1924 -0.7981 -4.20 2.56 11.33 24.56 26.18 289.32
159 159902 华夏中小板ETF 2006-06-08 7.30 3.6920 3.8120 3.7120 -0.5388 2.2715 -5.26 1.32 15.56 17.77 18.64 286.92
160 040025 华安科技动力混合 2011-12-20 11.24 3.2850 3.8400 3.3040 -0.5751 1.4202 -2.38 3.32 14.41 18.64 17.55 285.69
161 340008 兴全有机增长混合 2009-03-25 12.17 2.6561 3.4761 2.6902 -1.2676 2.5205 -3.50 12.40 19.40 40.57 38.98 284.83
162 040035 华安逆向策略混合 2012-08-16 7.41 2.6890 3.0690 2.7040 -0.5547 1.1282 -5.68 -2.15 7.69 2.95 1.63 281.93
163 020026 国泰成长优选混合 2012-03-20 14.84 3.1710 3.6930 3.2020 -0.9681 1.9942 -6.98 8.15 23.84 46.80 44.14 281.32
164 002038 华安新希望灵活配置混合C 2016-11-18 -- 3.8120 3.8120 3.8120 0.0000 -0.0524 255.93 261.67 271.18 280.82 280.44 281.20
165 660001 农银行业成长混合A 2008-08-04 9.90 2.4500 3.0500 2.4714 -0.8659 1.3276 -5.44 4.96 11.64 13.45 13.23 280.14
166 450001 国富中国收益混合 2005-06-01 3.35 0.8767 2.6979 0.8835 -0.7697 0.4238 -2.45 0.68 6.10 9.06 7.90 278.76
167 519180 万家180指数 2003-03-15 18.14 0.9417 3.2817 0.9553 -1.4236 -1.4958 -1.73 2.65 11.71 16.03 19.73 276.91
168 150050 南方新兴消费进取 2012-03-13 0.23 1.4090 3.7680 1.4330 -1.6748 1.9537 -6.63 9.74 25.36 64.34 61.83 276.83
169 510180 华安上证180ETF 2006-04-13 57.46 3.4562 3.5878 3.5085 -1.4907 -1.5075 -1.67 3.15 12.94 17.59 21.53 275.68
170 270008 广发核心精选混合 2008-07-16 5.10 3.2760 3.4860 3.3230 -1.4144 1.1736 -9.03 -0.30 3.34 14.35 11.62 275.04
171 630002 华商盛世成长混合 2008-09-23 12.65 2.3795 4.0345 2.4031 -0.9821 2.2561 -7.84 -3.82 3.47 -4.12 -1.38 274.85
172 000021 华夏优势增长混合 2006-11-24 37.71 1.8040 2.9740 1.8210 -0.9336 1.9785 -6.48 0.89 7.89 14.90 14.25 271.13
173 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2009-10-19 14.16 2.9440 4.1180 2.9800 -1.2081 1.4822 -8.14 3.51 11.50 28.20 28.68 268.38
174 161606 融通行业景气混合 2004-04-29 10.09 1.0900 3.0300 1.1010 -0.9991 0.9259 -1.71 0.28 13.31 2.25 7.50 268.22
175 519003 海富通收益增长混合 2004-03-12 17.60 1.0740 2.6890 1.0860 -1.1050 0.2801 -2.45 -3.07 11.18 10.49 9.82 260.19
176 121005 国投瑞银创新动力混合 2006-11-15 17.37 0.6290 2.9030 0.6364 -1.1628 1.5663 -4.54 -1.26 6.65 7.10 5.18 258.90
177 580001 东吴嘉禾优势精选混合 2005-02-01 8.65 0.8917 2.6117 0.9007 -0.9992 2.5178 -4.89 -0.41 9.24 6.66 5.95 257.98
178 202202 南方避险增值混合 2006-06-27 21.54 3.4701 4.1891 3.4740 -0.1123 0.0692 -0.41 0.90 2.27 3.80 4.02 257.01
179 519993 长信增利动态混合 2006-11-09 19.07 1.0577 2.6767 1.0686 -1.0200 2.0847 -3.80 1.48 6.88 2.48 1.24 255.13
180 180013 银华领先策略混合 2008-08-20 7.35 1.7792 2.8652 1.7943 -0.8416 2.4472 -4.24 15.76 23.52 25.76 26.48 254.68
181 260116 景顺长城核心竞争力混合A 2011-12-20 5.55 3.0690 3.2190 3.1150 -1.4767 0.4912 -1.45 14.09 17.18 39.44 42.48 252.43
182 240009 华宝先进成长混合 2006-11-07 4.00 2.8435 3.1115 2.8751 -1.0991 1.0699 -6.49 -4.96 2.89 0.58 -0.20 249.64
183 519697 交银优势行业灵活配置混合 2009-01-21 2.25 2.7710 3.1770 2.7850 -0.5027 3.0112 -1.49 4.76 13.61 11.08 9.24 247.44
184 163406 兴全合润分级混合 2010-04-22 28.78 1.3305 3.4526 1.3464 -1.1809 1.7902 -3.17 14.11 22.53 22.89 23.37 245.31
185 540006 汇丰晋信大盘股票A 2009-06-24 23.42 3.2457 3.3057 3.2850 -1.1963 -1.0276 -1.16 2.52 10.73 24.15 25.85 244.19
186 161903 万家行业优选混合(LOF) 2005-07-15 1.94 0.8316 2.6027 0.8380 -0.7637 -0.4430 -6.43 -6.20 2.21 3.21 2.29 240.63
187 410001 华富竞争力优选混合 2005-03-02 5.62 0.9882 2.5509 0.9963 -0.8130 2.6808 -4.79 1.43 11.74 5.94 5.36 239.47
188 590008 中邮战略新兴产业混合 2012-06-12 9.04 3.3660 3.3660 3.3770 -0.3257 3.5055 -11.23 -17.44 -19.88 -26.22 -24.97 236.60
189 660015 农银汇理行业轮动混合 2012-11-14 0.98 3.1083 3.2083 3.1422 -1.0789 1.3664 -5.61 6.04 13.57 21.73 21.52 236.24
190 398061 中海消费主题精选混合 2011-11-09 1.64 2.7710 2.9810 2.7960 -0.8941 1.2053 -5.01 7.44 38.14 33.03 35.90 230.94
191 112002 易方达策略成长二号混合 2006-08-16 12.14 1.1060 3.2660 1.1160 -0.8961 0.0905 -4.66 2.38 13.95 16.30 17.15 229.56
192 762001 国金国鑫发起 2012-08-28 2.14 2.0691 2.6991 2.0854 -0.7816 1.2528 -1.20 4.34 7.99 12.32 11.15 228.48
193 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 2006-05-12 7.31 1.3604 3.2720 1.3757 -1.1122 0.6511 -3.74 7.08 14.54 22.10 21.42 227.25
194 100018 富国天利增长债券 2003-12-02 29.25 1.2310 2.4090 1.2320 -0.0812 0.1057 -0.97 -0.78 1.67 -0.11 0.77 226.73
195 000083 汇添富消费行业混合 2013-05-03 10.08 3.2660 3.2660 3.2870 -0.6389 1.6812 -3.09 17.19 21.23 44.19 45.87 226.60
196 080012 长盛电子信息产业混合A 2012-03-27 13.38 1.6890 2.7170 1.7090 -1.1703 2.9878 -6.58 3.24 9.89 2.24 3.68 226.01
197 530006 建信核心精选混合 2008-11-25 3.28 1.5820 2.4670 1.5930 -0.6905 0.8286 -4.99 3.81 6.17 8.73 9.48 225.75
198 200007 长城安心回报混合 2006-08-22 22.27 1.1086 2.8057 1.1196 -0.9825 1.5294 -4.08 8.61 11.77 14.87 14.50 224.21
199 163805 中银策略混合 2008-04-03 5.71 1.3796 2.4996 1.3896 -0.7196 1.2105 -4.49 9.67 17.79 26.71 26.93 223.84
200 519005 海富通股票混合 2005-07-29 19.52 0.7230 2.6720 0.7180 0.6964 3.5817 -9.74 -4.24 20.50 25.30 26.18 221.24
201 000619 东方红产业升级混合 2014-06-06 11.59 3.1880 3.1880 3.2170 -0.9015 1.3028 -1.57 12.10 21.22 47.32 46.98 218.80
202 100032 富国中证红利指数增强 2008-11-20 11.61 1.3040 2.7140 1.3160 -0.9119 -1.1372 -3.05 1.32 8.94 18.81 21.06 218.80
203 260108 景顺长城新兴成长混合 2006-06-28 11.19 1.3820 2.7490 1.3860 -0.2886 2.8274 -2.81 19.24 20.80 49.57 49.57 218.70
204 510080 长盛全债指数增强债券 2003-10-25 2.33 1.1462 2.4112 1.1482 -0.1742 0.0961 -0.36 -0.03 1.88 2.73 3.11 218.48
205 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 2014-10-23 1.11 1.4987 2.6076 1.5069 -0.5442 4.3227 -8.54 34.24 48.25 114.25 114.68 216.06
206 519300 大成沪深300指数 2006-04-06 18.25 1.1580 2.6643 1.1724 -1.2283 -0.5240 -2.61 3.29 12.06 15.80 18.87 212.05
207 003803 华安新丰利混合A 2016-12-29 -- 3.1122 3.1122 3.1519 -1.2596 -0.5909 -1.93 5.16 206.95 -- 211.22 211.22
208 121006 国投瑞银稳健增长混合 2008-06-11 3.71 1.3910 2.4870 1.4050 -0.9964 1.2373 -3.94 -1.58 5.26 8.12 6.11 210.93
209 519704 交银先进制造混合 2011-06-22 13.18 2.1540 3.0150 2.1670 -0.5999 2.0853 -4.60 4.66 19.92 16.91 14.73 210.64
210 370024 上投摩根核心优选混合 2012-11-28 3.75 3.0870 3.0870 3.0830 0.1297 3.4171 -6.65 1.08 31.14 41.35 43.12 208.70
211 000251 工银金融地产混合 2013-08-26 10.78 2.4170 2.9360 2.4630 -1.8676 -1.9473 -0.82 2.76 14.66 20.26 24.95 208.21
212 320011 诺安中小盘精选混合 2010-04-28 3.17 2.9160 2.9760 2.9330 -0.5796 1.0045 -3.98 7.40 8.72 13.91 13.95 208.01
213 350002 天治低碳经济混合 2005-01-12 0.41 0.8660 3.3910 0.8727 -0.7677 0.3709 -3.46 5.66 14.38 27.84 28.16 206.80
214 377240 上投摩根新兴动力混合A 2011-07-13 8.14 3.0660 3.0660 3.0510 0.4916 3.5461 -8.97 0.86 34.53 45.79 47.90 206.60
215 040011 华安核心优选混合 2008-10-22 1.44 2.1139 2.6139 2.1300 -0.7559 0.4467 -1.35 0.21 6.08 16.01 16.00 204.05
216 519029 华夏稳增混合 2006-08-09 9.17 1.7420 2.5470 1.7540 -0.6842 2.9551 -4.55 -3.06 2.71 -- -0.57 203.59
217 210002 金鹰红利价值混合 2008-12-04 3.48 1.2678 2.4658 1.2926 -1.9186 -2.9027 -0.17 -6.70 2.39 1.32 1.14 203.10
218 519017 大成积极成长混合 2007-01-16 9.34 1.2160 2.8890 1.2280 -0.9772 1.7573 -4.55 3.58 8.86 16.64 17.50 202.56
219 080002 长盛创新先锋混合 2008-06-04 1.30 1.0641 2.3104 1.0737 -0.8941 1.2946 -3.68 10.46 17.70 14.41 16.14 201.82
220 163503 天治核心成长混合(LOF) 2006-01-20 12.23 0.4982 2.3880 0.5035 -1.0526 0.2011 -4.27 -3.62 15.38 4.69 7.23 199.92
221 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 2011-12-13 0.72 1.3320 2.3860 1.3440 -0.8929 1.5244 -4.38 -1.70 6.65 13.17 10.54 197.24
222 519156 新华行业灵活配置混合A 2013-06-05 16.65 1.5590 2.5030 1.5700 -0.7006 1.6297 -1.58 -1.76 4.42 14.97 8.34 196.20
223 570005 诺德成长优势混合 2009-09-22 3.79 1.8680 2.7880 1.8770 -0.4795 0.2146 -3.16 3.20 10.99 17.85 19.28 195.63
224 257040 国联安红利混合 2008-10-22 1.00 1.2820 2.2350 1.2770 0.3915 3.0547 -10.04 -5.04 19.59 17.40 16.12 191.19
225 050007 博时平衡配置混合 2006-05-31 6.14 1.0020 2.4590 1.0060 -0.3976 0.4008 -1.76 -1.38 16.11 15.17 14.65 190.72
226 100029 富国天成红利混合 2008-05-28 20.91 1.1667 2.4427 1.1708 -0.3502 1.7619 -0.46 3.48 9.54 12.62 12.90 189.51
227 169101 东方红睿丰混合(LOF) 2014-09-19 90.92 1.4580 2.3600 1.4690 -0.7488 1.6736 -0.61 11.04 17.47 51.42 49.72 189.40
228 202002 南方稳健成长贰号混合 2006-07-25 40.32 0.4935 2.3943 0.4988 -1.0626 1.2515 -3.59 5.07 9.89 17.53 18.20 189.22
229 002521 永赢双利债券A 2016-05-25 1.34 1.0430 2.8430 1.0430 0.0000 0.0000 -- 0.29 0.68 1.86 1.07 187.64
230 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2010-02-10 12.35 2.8720 2.8720 2.9070 -1.2040 1.5200 -8.13 4.02 12.54 29.43 30.01 187.20
231 519994 长信金利趋势混合 2006-04-30 28.91 0.5340 2.7445 0.5386 -0.8541 1.0025 -3.03 -3.68 8.71 -4.23 -6.64 187.16
232 070032 嘉实优化红利混合 2012-06-26 8.23 1.4660 2.3190 1.4790 -0.8790 2.0891 -4.43 13.38 23.92 49.44 50.51 187.05
233 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 2008-10-10 0.65 1.5120 2.4090 1.5230 -0.7223 1.4085 -2.58 6.48 11.26 14.81 14.46 187.02
234 540003 汇丰晋信动态策略混合A 2007-04-09 5.04 1.9210 2.5610 1.9407 -1.0151 0.0729 -2.85 3.71 11.95 18.93 19.91 186.78
235 400007 东方策略成长混合 2008-06-03 1.82 2.8636 2.8636 2.8816 -0.6247 1.6615 -3.58 2.94 7.57 15.15 16.06 186.36
236 000577 安信价值精选股票 2014-04-21 12.83 2.8530 2.8530 2.8790 -0.9031 1.0269 -3.42 6.61 16.50 34.32 35.28 185.30
237 000410 益民服务领先混合 2013-12-13 0.40 2.8510 2.8510 2.8770 -0.9037 0.9204 -1.55 1.71 6.62 11.32 11.24 185.10
238 000742 国泰新经济灵活配置混合 2014-09-16 10.65 2.4220 2.7070 2.4500 -1.1429 1.0430 -3.81 6.18 31.99 48.68 49.60 184.70
239 100056 富国低碳环保混合 2011-08-10 25.76 2.8470 2.8470 2.8680 -0.7322 2.2262 -5.38 7.92 11.78 29.88 30.36 184.70
240 290002 泰信先行策略混合 2004-06-28 18.38 0.6271 2.4369 0.6332 -0.9634 0.1277 -3.02 -1.94 6.14 0.40 1.37 184.16
241 200006 长城消费增值混合 2006-04-06 12.22 0.9198 2.3598 0.9242 -0.4761 1.5680 -3.18 3.36 7.81 2.06 4.58 183.73
242 166009 中欧新动力混合(LOF)A 2011-02-10 16.76 1.8355 2.7515 1.8601 -1.3225 1.7913 -3.66 5.33 10.87 14.62 14.07 183.24
243 398011 中海分红增利混合 2005-06-16 6.57 0.7879 2.1879 0.7958 -0.9927 0.5231 -5.37 2.59 22.97 29.44 31.12 182.46
244 110015 易方达行业领先混合 2009-03-26 3.52 2.3970 2.6230 2.4280 -1.2768 1.1819 -4.84 12.22 24.84 42.26 41.92 180.21
245 660012 农银汇理消费主题混合A 2012-04-24 4.67 2.5941 2.6741 2.6162 -0.8447 1.4827 -5.27 4.77 9.84 12.90 10.95 179.38
246 150054 泰达进取 2011-12-01 0.05 1.0331 2.7217 1.0460 -1.2333 2.4190 -8.53 -5.69 19.20 14.53 14.07 177.75
247 519089 新华优选成长混合 2008-07-25 2.64 1.3169 2.3769 1.3287 -0.8881 2.8748 -8.23 -5.70 2.20 -2.42 -5.31 177.73
248 310358 申万菱信新经济混合 2006-12-06 16.35 1.1690 2.5109 1.1889 -1.6738 1.5903 -7.38 5.39 19.64 40.98 41.92 176.00
249 610002 信达澳银精华配置混合 2008-07-30 0.55 1.3330 2.2130 1.3400 -0.5224 2.7756 -3.69 7.85 12.58 22.97 21.85 175.96
250 166005 中欧价值发现混合A 2009-07-24 30.63 1.9658 2.6418 1.9845 -0.9423 0.5833 -2.50 5.30 10.88 22.13 23.62 174.68
251 519732 交银定期支付双息平衡混合 2013-09-04 0.51 2.7400 2.7400 2.7610 -0.7606 2.7372 -3.28 12.90 27.86 34.64 31.92 174.00
252 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2011-06-16 13.79 2.1948 2.7348 2.2129 -0.8179 0.4255 -1.28 0.05 9.45 3.52 2.13 173.63
253 660005 农银中小盘混合 2010-03-25 4.80 2.3158 2.6778 2.3363 -0.8775 1.4989 -4.76 5.12 10.21 13.37 11.43 173.05
254 110027 易方达安心回报债券A 2011-06-21 24.08 1.6610 2.4760 1.6690 -0.4793 0.6057 -3.49 -0.24 4.99 10.22 11.55 172.88
255 519150 新华优选消费混合 2012-06-13 2.08 1.4260 2.3620 1.4350 -0.6272 2.3690 -6.98 -3.19 7.54 6.10 5.71 172.84
256 540001 汇丰晋信2016周期混合 2006-05-23 1.36 1.1238 2.4438 1.1273 -0.3105 0.1604 -1.89 -2.09 0.45 -0.98 -0.40 172.39
257 570008 诺德周期策略混合 2012-03-21 0.53 1.7990 2.5340 1.8190 -1.0995 1.7534 -6.30 5.70 12.16 26.42 26.78 171.60
258 020015 国泰区位优势混合 2009-05-27 1.25 2.5850 2.6300 2.6250 -1.5238 1.7316 -5.97 -1.07 5.81 20.23 19.84 169.34
259 160916 大成优选混合(LOF) 2012-07-27 2.82 2.7610 2.1600 2.7800 -0.6835 2.2593 -2.61 6.27 12.37 24.65 25.22 168.77
260 090013 大成竞争优势混合 2011-04-20 9.39 1.3290 2.3390 1.3400 -0.8209 1.3730 -0.08 7.70 15.06 32.11 32.77 168.35
261 110012 易方达科汇灵活配置混合 2008-10-09 38.05 1.5750 5.9380 1.5930 -1.1299 -0.0635 -1.81 1.42 8.70 14.46 16.58 167.88
262 270041 广发消费品精选混合 2012-06-12 1.69 2.6730 2.6730 2.7020 -1.0733 2.0229 -4.54 9.91 14.13 32.00 32.52 167.30
263 110028 易方达安心回报债券B 2011-06-21 17.23 1.6400 2.4350 1.6470 -0.4250 0.6135 -3.53 -0.30 4.79 9.77 11.11 167.00
264 161902 万家增强收益债券 2004-09-28 1.32 1.0924 2.1223 1.0989 -0.5915 -0.7450 -0.91 -0.82 0.92 -0.50 0.05 166.70
265 270028 广发制造业精选混合 2011-09-20 2.75 2.6660 2.6660 2.7050 -1.4418 0.6418 -5.93 6.22 19.02 16.37 15.71 166.60
266 519183 万家双引擎灵活配置混合 2008-06-27 2.77 1.5087 2.1987 1.5185 -0.6454 -0.3040 -1.07 1.62 5.12 6.71 6.38 165.98
267 020023 国泰事件驱动混合 2011-08-17 0.60 2.6580 2.6580 2.6790 -0.7839 0.3776 -8.25 4.65 15.26 30.81 29.47 165.80
268 000408 民生加银城镇化混合 2013-12-12 1.80 1.5300 2.4250 1.5430 -0.8425 0.5256 -5.03 11.68 12.50 21.33 18.70 165.64
269 420003 天弘永定价值成长混合 2008-12-02 8.18 1.9843 2.3193 2.0004 -0.8048 0.5778 -5.12 -0.59 9.47 9.15 7.99 164.72
270 519091 新华泛资源优势混合 2009-07-13 4.14 2.6430 2.6430 2.6590 -0.6017 1.8890 -0.30 -0.34 9.08 22.70 17.26 164.30
271 233011 大摩主题优选混合 2012-03-13 1.87 2.1470 2.6270 2.1670 -0.9229 1.0353 -5.36 1.14 8.71 16.18 16.30 163.78
272 090002 大成债券A/B 2003-06-12 1.99 1.0201 2.0495 1.0213 -0.1175 0.0981 -1.59 -0.80 1.68 1.06 1.41 163.40
273 000480 东方红新动力混合 2014-01-28 16.93 2.4760 2.5640 2.4950 -0.7615 1.3508 -4.44 4.87 10.73 22.21 22.64 163.38
274 070011 嘉实策略混合 2006-12-12 33.43 1.3460 2.2120 1.3540 -0.5908 1.6616 -1.97 3.94 13.97 12.82 12.82 163.25
275 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 2013-08-02 46.53 1.4420 2.3910 1.4610 -1.3005 -1.3680 -3.16 -1.37 11.36 18.71 21.26 162.23
276 090015 大成内需增长混合A 2011-06-14 1.93 2.6190 2.6190 2.6500 -1.1698 0.6147 -4.97 0.85 11.68 16.35 17.50 162.21
277 020010 国泰金牛创新混合 2007-05-18 11.26 1.4360 2.2450 1.4480 -0.8287 0.7013 -2.84 3.83 10.46 8.21 9.45 161.79
278 470098 汇添富逆向投资混合 2012-03-09 7.07 1.8710 2.4400 1.8910 -1.0576 2.6894 -4.35 1.96 11.47 9.06 6.76 161.69
279 163807 中银优选混合 2009-04-03 2.55 1.2885 2.1455 1.2944 -0.4558 0.1010 -4.33 3.69 18.41 28.42 28.74 161.58
280 000136 民生加银策略精选混合 2013-06-07 3.97 2.2420 2.6030 2.2530 -0.4882 1.4939 -3.36 2.47 7.77 13.33 11.97 161.22
281 519674 银河创新成长混合 2010-12-29 1.06 2.6099 2.6099 2.6545 -1.6802 -1.5021 -6.54 -4.97 15.53 22.24 22.96 161.13
282 630016 华商价值共享混合发起式 2013-03-18 4.19 2.0680 2.4280 2.0870 -0.9104 1.0259 -6.43 0.34 9.88 14.86 13.78 161.07
283 150124 建信央视财经50指数分级B 2013-03-28 0.36 0.8795 2.8474 0.9043 -2.7425 -0.2269 -8.26 8.83 22.93 59.39 66.94 161.03
284 590001 中邮核心优选混合 2006-09-28 24.31 1.2800 2.5000 1.2915 -0.8904 0.7160 -5.27 1.73 6.27 -0.16 1.03 160.71
285 519979 长信内需成长混合 2011-10-20 25.59 1.5010 2.1960 1.5300 -1.8954 -0.7275 -5.33 4.76 13.23 32.40 32.10 160.08
286 310368 申万菱信竞争优势混合 2008-07-04 0.57 1.8060 2.2760 1.8213 -0.8401 1.0519 -5.89 5.96 17.15 25.29 26.98 159.66
287 213002 宝盈泛沿海混合 2005-03-08 20.19 0.6457 2.3161 0.6527 -1.0725 0.5920 -5.00 -0.71 6.71 2.49 -0.06 159.04
288 070005 嘉实债券 2003-07-09 13.33 1.1800 2.1850 1.1800 0.0000 0.0848 -0.25 -0.08 1.72 1.19 2.08 159.00
289 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2012-05-07 3.67 2.0750 2.5890 2.0910 -0.7652 1.4174 -4.33 0.42 7.51 12.02 12.36 158.88
290 233001 大摩基础行业混合 2004-03-26 1.22 0.9786 2.5236 0.9838 -0.5286 0.6376 -1.98 5.70 9.81 12.51 12.28 158.60
291 373020 上投摩根双核平衡混合 2008-05-21 1.62 1.8804 2.3251 1.8914 -0.5816 0.8041 -5.84 -0.94 8.33 14.90 14.57 158.44
292 519714 交银消费新驱动股票 2012-11-07 8.97 1.0230 2.4740 1.0320 -0.8721 1.4881 -3.31 7.91 13.42 27.78 26.63 158.33
293 519712 交银阿尔法核心混合 2012-08-03 4.58 1.8500 2.5100 1.8620 -0.6445 2.8349 -1.65 5.23 17.24 12.74 11.58 157.72
294 070022 嘉实领先成长混合 2011-05-31 12.08 2.0920 2.5370 2.1030 -0.5231 3.3086 -5.98 9.70 11.81 17.99 16.81 157.46
295 000824 圆信永丰双红利混合A 2014-11-19 19.31 1.3010 2.1600 1.3170 -1.2149 0.3084 -1.81 7.97 13.36 26.46 26.01 156.23
296 000457 上投摩根核心成长股票 2014-02-10 27.77 2.1870 2.4960 2.2140 -1.2195 0.8764 -5.49 5.50 18.86 42.41 42.41 154.92
297 710002 富安达策略精选混合 2012-04-25 0.95 2.4549 2.4949 2.4763 -0.8642 -0.3167 -1.56 3.73 15.17 23.17 24.45 154.51
298 519095 新华行业周期轮换混合 2010-07-21 0.67 1.8960 2.7960 1.9160 -1.0438 0.0000 -5.58 -1.71 12.92 6.34 2.93 153.85
299 165512 信诚新机遇混合(LOF) 2011-08-01 0.10 2.5350 2.5350 2.5640 -1.1310 -0.9379 -4.52 2.09 11.18 18.90 17.36 153.78
300 233007 大摩卓越成长混合 2010-05-18 2.78 2.1593 2.5313 2.1824 -1.0585 0.2600 -3.00 1.60 1.28 3.67 4.15 153.26
301 260112 景顺长城能源基建混合 2009-10-20 15.44 1.6640 2.3690 1.6820 -1.0702 0.3619 -3.03 6.67 11.08 24.61 24.69 152.38
302 092002 大成债券C 2006-04-24 0.58 1.0340 1.9966 1.0352 -0.1159 0.0871 -1.62 -0.87 1.52 0.76 1.12 151.50
303 519991 长信双利优选混合 2008-06-19 4.88 1.4680 2.1040 1.4950 -1.8060 -0.4746 -5.23 3.97 15.77 21.93 25.36 150.67
304 202023 南方优选成长混合A 2011-01-30 3.26 2.5030 2.5030 2.5240 -0.8320 1.5416 -1.84 8.36 13.36 28.62 28.69 150.30
305 040015 华安动态灵活配置混合 2009-12-22 1.61 1.6150 2.2280 1.6320 -1.0417 -0.9810 -1.76 0.62 26.77 17.56 14.62 150.09
306 000308 建信创新中国混合 2013-09-24 0.44 2.4980 2.4980 2.5090 -0.4384 1.2156 -6.41 -0.16 9.04 14.17 13.60 149.80
307 000017 财通可持续混合 2013-03-27 1.24 1.7050 2.3880 1.7120 -0.4089 2.0347 -2.18 6.56 13.36 21.68 20.82 149.65
308 161609 融通动力先锋混合 2006-11-15 5.41 1.7540 2.2990 1.7640 -0.5669 1.7401 -2.28 1.74 8.61 3.18 2.10 149.61
309 162006 长城久富混合(LOF) 2007-02-12 7.77 1.2031 3.9329 1.2138 -0.8815 1.6733 -4.61 7.51 12.73 22.53 23.72 149.19
310 166801 浙商聚潮新思维混合 2012-03-08 4.21 1.7460 2.5240 1.7560 -0.5695 1.2761 -1.41 -1.30 3.07 -0.51 -0.46 149.15
311 229002 泰达宏利逆向策略混合 2012-05-23 7.81 1.6670 2.5270 1.6830 -0.9507 1.0303 -2.69 -3.71 3.44 -2.55 -5.14 148.95
312 000527 南方新优享灵活配置混合 2014-02-26 5.29 2.4880 2.4880 2.5020 -0.5596 2.0509 -3.08 8.84 14.87 29.31 28.98 148.80
313 160127 南方新兴消费增长分级股票 2012-03-13 5.42 1.2220 2.4780 1.2340 -0.9724 1.1589 -3.78 5.89 14.42 35.13 33.72 147.76
314 519185 万家精选混合 2009-05-18 31.35 1.2210 2.3090 1.2330 -0.9732 -1.2855 1.59 -1.35 4.27 8.10 9.30 145.98
315 000825 圆信永丰双红利混合C 2014-11-19 1.55 1.2920 2.1040 1.3080 -1.2232 0.3106 -1.97 7.67 12.54 24.98 24.64 145.66
316 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2006-11-17 4.60 3.0505 2.2899 3.0877 -1.2048 -2.3965 -2.63 0.69 6.76 14.28 18.35 145.30
317 519736 交银新成长混合 2014-05-09 9.14 2.0230 2.4230 2.0380 -0.7360 2.2750 -2.97 8.23 21.50 35.85 32.54 144.93
318 000311 景顺长城沪深300指数增强 2013-10-29 29.15 2.0810 2.4210 2.1080 -1.2808 -0.5258 -2.67 4.21 16.09 28.53 31.50 144.71
319 206009 鹏华新兴产业混合 2011-06-15 4.76 2.2670 2.4770 2.2820 -0.6573 3.8479 -3.12 4.76 6.48 11.56 10.21 144.33
320 217010 招商大盘蓝筹混合 2008-06-19 3.45 1.5330 2.2460 1.5420 -0.5837 0.5906 -1.73 5.36 11.82 8.11 9.11 144.04
321 571002 诺德灵活配置混合 2008-11-05 0.19 1.6226 2.3426 1.6336 -0.6734 1.9093 -5.11 6.78 10.74 15.88 15.46 143.75
322 660003 农银平衡双利混合 2009-04-08 2.35 1.6607 2.1407 1.6835 -1.3543 1.3735 -4.96 8.24 15.29 27.16 26.28 143.27
323 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2014-05-06 1.10 2.4290 2.4290 2.4440 -0.6137 2.1876 -4.18 8.53 17.63 32.30 31.30 142.90
324 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 2012-12-18 11.40 1.4100 2.2700 1.4120 -0.1416 3.0702 -1.67 4.37 8.88 3.68 2.84 142.60
325 253010 国联安安心成长混合 2005-07-13 2.50 0.6860 2.0090 0.6900 -0.5797 0.1460 -2.42 -2.00 1.18 2.24 2.69 140.78
326 257030 国联安优势混合 2007-01-24 2.78 1.4600 2.0360 1.4770 -1.1510 -0.1368 -1.28 7.04 10.02 17.46 15.69 140.77
327 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 2013-12-17 3.26 1.3090 2.3030 1.3220 -0.9834 0.6149 -2.68 3.81 10.00 9.91 10.09 140.24
328 100060 富国高新技术产业混合 2012-06-27 2.15 1.9220 2.3420 1.9380 -0.8256 2.0712 -6.43 1.42 15.23 24.64 23.28 140.19
329 450003 国富潜力组合混合A 2007-03-22 12.44 1.1870 2.0270 1.2030 -1.3300 0.0843 -3.57 1.89 10.93 16.26 17.29 140.03
330 519977 长信可转债A 2012-03-30 2.33 1.2391 2.1991 1.2535 -1.1488 0.0646 -6.70 -6.72 6.99 2.59 3.28 139.82
331 050011 博时信用债券A/B 2009-06-10 6.23 2.1810 2.2960 2.1900 -0.4110 -0.1831 -2.94 -2.24 -0.64 -1.62 0.55 139.54
332 240003 华宝兴业宝康债券 2003-07-15 4.19 1.3784 2.0184 1.3783 0.0073 0.3056 0.23 0.25 1.49 1.74 1.92 139.54
333 450009 国富中小盘股票 2010-11-23 13.59 1.8060 2.3240 1.8280 -1.2035 0.2220 -4.70 1.06 13.87 21.90 22.03 139.54
334 000173 汇添富美丽30混合 2013-06-25 10.91 2.3950 2.3950 2.4190 -0.9921 2.5257 -4.70 11.97 18.45 27.80 28.90 139.50
335 110008 易方达稳健收益债券B 2005-09-19 69.18 1.3023 2.0469 1.3058 -0.2680 -0.0614 -1.53 -0.60 2.37 3.08 4.23 139.45
336 110030 易方达沪深300量化增强 2012-07-05 4.74 2.3905 2.3905 2.4194 -1.1945 -0.5409 -2.92 4.87 18.18 26.25 29.31 139.05
337 550008 信诚优胜精选混合 2009-08-26 14.06 1.4570 2.2230 1.4660 -0.6139 1.8881 -0.82 5.35 14.45 21.41 22.37 138.45
338 519158 新华趋势领航混合 2013-09-11 9.25 1.9070 2.3730 1.9280 -1.0892 0.8995 -4.17 -0.37 7.68 5.71 5.48 138.40
339 180018 银华和谐主题混合 2009-04-27 1.24 2.2150 2.2950 2.2350 -0.8949 0.8193 -4.53 7.37 13.42 23.47 23.26 138.39
340 166301 华商新趋势优选混合 2012-09-06 0.42 2.3790 2.3790 2.4230 -1.8159 0.1263 -3.49 3.34 10.09 11.90 10.50 137.90
341 000595 嘉实泰和混合 2014-04-04 4.74 2.3610 6.3940 2.3770 -0.6731 2.5630 -4.57 10.48 18.64 28.52 26.39 137.57
342 150016 兴全合润分级混合A 2010-04-22 0.32 1.0996 2.3737 1.1127 -1.1773 1.7960 -3.16 9.96 9.96 9.96 9.96 137.37
343 000404 易方达新兴成长混合 2013-11-28 12.76 2.3660 2.3660 2.3580 0.3393 4.5053 -9.24 -3.70 31.23 19.13 19.37 136.60
344 690007 民生加银景气行业混合 2011-11-22 3.82 2.3650 2.3650 2.3810 -0.6720 3.3654 -4.52 -1.09 10.88 21.59 19.69 136.50
345 720001 财通价值动量混合 2011-12-01 3.80 1.7850 2.2560 1.7900 -0.2793 2.1752 -2.16 1.88 7.22 14.70 15.12 136.11
346 530020 建信转债增强债券A 2012-05-29 0.25 2.3610 2.3610 2.3730 -0.5057 1.0270 -6.09 -6.57 -1.21 -4.14 -2.92 136.10
347 070027 嘉实周期优选混合 2011-12-08 11.14 2.2300 2.2900 2.2660 -1.5887 0.9050 -7.35 3.87 15.13 13.89 12.68 136.04
348 000587 大成灵活配置混合 2014-05-14 2.11 1.9000 2.3000 1.9190 -0.9901 2.0408 -5.43 4.05 10.27 18.23 18.90 135.98
349 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 2013-12-17 8.03 1.2830 2.2810 1.2970 -1.0794 0.5486 -2.66 3.89 10.32 10.51 10.70 135.72
350 519120 浦银安盛新兴产业混合 2013-03-25 3.09 2.3550 2.3550 2.3790 -1.0088 1.9922 -9.18 -8.19 9.53 2.26 -1.26 135.50
351 000390 华商优势行业混合 2013-12-11 3.33 1.1240 2.1140 1.1390 -1.3169 0.4468 -2.60 5.24 9.48 14.16 12.11 135.27
352 410004 华富收益增强债券A 2008-05-28 7.41 1.7903 2.1023 1.7918 -0.0837 0.0950 -0.40 -0.44 2.37 2.88 2.81 135.15
353 162216 泰达宏利500指数分级 2011-12-01 2.70 1.0388 2.1771 1.0465 -0.7358 1.4651 -5.12 -3.02 11.84 10.47 10.09 134.77
354 420001 天弘精选混合 2005-10-08 18.49 0.7505 2.0882 0.7594 -1.1720 0.3342 -3.91 6.48 10.30 16.81 18.36 134.76
355 000165 国投瑞银策略精选混合 2013-09-27 8.33 1.5530 2.1810 1.5580 -0.3209 1.0410 -1.08 1.57 5.93 8.27 7.31 134.56
356 090006 大成2020生命周期混合 2006-09-13 32.10 0.7190 2.5410 0.7200 -0.1389 0.7003 -2.84 -3.23 0.14 -6.50 -6.50 134.49
357 000471 富国城镇发展股票 2014-01-28 11.60 1.8700 2.3700 1.8660 0.2144 3.5437 -1.22 -1.16 1.41 -5.17 -6.87 134.41
358 000478 建信中证500指数增强 2014-01-27 5.67 2.3440 2.3440 2.3642 -0.8544 1.6699 -5.36 -5.87 7.65 4.08 2.80 134.40
359 233009 大摩多因子策略混合 2011-05-17 23.06 1.2940 2.3110 1.3030 -0.6907 1.0148 -5.48 -7.04 -3.38 -16.47 -18.29 134.19
360 110017 易方达增强回报债券A 2008-03-19 38.60 1.2680 2.0080 1.2720 -0.3145 -0.3145 -1.09 0.79 3.09 4.20 5.58 133.90
361 110007 易方达稳健收益债券A 2005-09-19 17.88 1.2952 2.0088 1.2987 -0.2695 -0.0694 -1.55 -0.66 2.23 2.78 3.95 132.97
362 180002 银华保本增值混合 2004-03-02 32.09 1.0285 1.0289 1.0300 -0.1456 0.2534 -0.59 0.91 2.50 2.28 2.94 132.62
363 320005 诺安价值增长混合 2006-11-21 16.51 1.1459 2.0909 1.1462 -0.0262 3.1506 -0.29 -0.62 5.38 -1.22 -1.10 132.53
364 690009 民生加银红利回报混合 2012-08-09 0.67 1.8670 2.1650 1.8730 -0.3203 0.9735 -2.81 3.15 8.17 13.70 12.88 132.39
365 510680 万家上证50ETF 2013-10-31 0.67 2.3232 2.3232 2.3631 -1.6885 -2.1110 -0.24 6.93 17.70 23.08 29.23 132.32
366 150270 招商中证白酒指数分级B 2015-05-27 0.68 1.1890 2.1420 1.1950 -0.5021 5.1282 -12.44 30.40 50.03 147.86 142.93 132.24
367 050111 博时信用债券C 2009-06-10 3.64 2.1430 2.2400 2.1520 -0.4182 -0.1863 -2.94 -2.32 -0.83 -2.01 0.19 132.11
368 000259 农银区间收益混合 2013-08-21 1.79 2.3207 2.3207 2.3494 -1.2216 0.7117 -4.31 6.57 11.94 22.93 22.17 132.07
369 519983 长信量化先锋混合A 2010-11-18 40.93 1.5040 2.3540 1.5190 -0.9875 0.4005 -4.26 -5.82 -0.20 -11.85 -14.98 131.71
370 531020 建信转债增强债券C 2012-05-29 0.37 2.3140 2.3140 2.3260 -0.5159 1.0480 -6.13 -6.66 -1.41 -4.50 -3.22 131.40
371 519181 万家和谐增长混合 2006-11-30 23.25 0.8331 2.2479 0.8387 -0.6677 -0.4184 -0.32 -4.92 20.44 17.76 19.73 131.38
372 169102 东方红睿阳混合 2015-01-19 5.30 1.6590 2.0420 1.6800 -1.2500 1.2203 -3.71 7.87 20.74 50.94 49.55 131.32
373 217021 招商优势企业混合 2012-02-01 0.37 2.3130 2.3130 2.3260 -0.5589 2.4812 -3.38 4.19 13.77 18.07 16.47 131.30
374 213006 宝盈核心优势混合A 2009-03-17 12.95 0.9897 2.1097 0.9943 -0.4626 2.9008 -3.33 -4.89 8.59 -1.38 -1.54 131.25
375 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 2011-05-06 3.71 1.6140 2.2940 1.6290 -0.9208 2.2814 -5.28 1.77 11.54 6.53 5.22 131.04
376 000550 广发新动力混合 2014-03-19 4.84 2.3090 2.3090 2.3400 -1.3248 0.6100 -7.82 -2.37 8.66 8.92 8.15 130.90
377 530016 建信恒稳价值混合 2011-11-22 0.21 2.1150 2.2150 2.1230 -0.3768 1.0029 -4.08 9.59 13.34 25.89 25.59 130.50
378 150158 信诚中证800金融指数分级B 2013-12-20 5.71 1.0710 2.2190 1.1100 -3.5135 -4.8845 -2.10 -0.37 23.25 17.05 30.93 130.10
379 240017 华宝新兴产业混合 2010-12-07 5.25 1.8354 2.2834 1.8453 -0.5365 0.7686 -6.79 -0.17 3.53 13.54 12.60 129.95
380 162208 泰达宏利首选企业股票 2006-12-01 3.64 1.2764 1.9964 1.2906 -1.1003 1.3096 -3.30 0.75 13.58 19.47 19.76 129.77
381 519035 富国天博创新主题混合 2007-04-27 14.90 1.6418 5.0841 1.6462 -0.2673 2.9084 -1.14 12.50 25.27 30.72 31.43 129.74
382 630015 华商大盘量化精选混合 2013-04-09 6.79 1.5580 2.2380 1.5690 -0.7011 1.6971 -2.07 0.78 9.49 5.65 4.92 129.55
383 270050 广发新经济混合 2013-02-06 1.96 2.2950 2.2950 2.3110 -0.6923 2.5928 -6.97 9.81 18.18 37.01 34.92 129.50
384 217008 招商安本增利债券 2006-07-11 2.50 1.3720 1.9920 1.3725 -0.0364 0.4539 -0.39 0.44 4.33 0.36 0.66 129.46
385 217003 招商安泰债券A 2003-04-28 3.25 1.1548 1.9263 1.1549 -0.0087 0.1040 -0.20 0.16 1.76 0.65 1.40 129.13
386 160918 大成中小盘混合(LOF) 2014-04-10 1.86 1.9380 4.8730 1.9530 -0.7680 2.5397 -2.24 7.99 16.72 22.40 20.96 128.79
387 090018 大成新锐产业混合 2012-03-20 0.49 1.6580 2.1580 1.6690 -0.6591 2.3457 -5.53 -4.22 6.21 -0.30 -2.59 128.63
388 540004 汇丰晋信2026周期混合 2008-07-23 0.56 1.4527 2.0727 1.4640 -0.7719 0.3038 -1.48 2.68 5.64 11.35 11.74 128.30
389 519976 长信可转债C 2012-03-30 2.01 1.2163 2.1233 1.2305 -1.1540 0.0576 -6.74 -6.83 6.75 2.16 2.87 128.08
390 630010 华商价值精选混合 2011-05-31 11.40 1.3570 2.2670 1.3670 -0.7315 1.8005 -6.61 1.19 4.47 -1.96 0.03 127.41
391 740001 长安宏观策略混合 2012-03-09 0.59 1.3890 2.2090 1.3980 -0.6438 0.7252 -5.64 4.51 6.68 8.69 6.44 127.33
392 377530 上投摩根行业轮动混合A 2010-01-28 7.20 1.9240 2.2790 1.9210 0.1562 2.2317 -6.10 -4.19 24.67 34.64 35.52 127.27
393 510630 华夏消费ETF 2013-03-28 1.08 2.2727 2.2727 2.2867 -0.6122 2.7674 -6.02 14.49 27.50 42.30 40.93 127.27
394 160215 国泰价值经典混合(LOF) 2010-08-13 27.90 1.5920 2.1200 1.6030 -0.6862 2.0513 -6.41 -3.86 22.12 28.80 28.00 127.05
395 080005 长盛量化红利混合 2009-11-25 2.05 1.2060 2.1120 1.2170 -0.9039 -0.7407 -2.51 1.86 8.06 13.15 12.19 126.95
396 379010 上投摩根中小盘混合 2009-01-21 2.32 2.2020 2.2420 2.2000 0.0909 2.6573 -10.27 -7.52 20.53 22.95 23.50 126.83
397 000127 农银行业领先混合 2013-06-25 6.65 2.2678 2.2678 2.3026 -1.5113 0.3274 -7.23 8.31 17.81 24.48 23.74 126.78
398 000547 建信健康民生混合 2014-03-21 0.41 2.2620 2.2620 2.2850 -1.0066 -0.4839 -6.99 0.13 7.05 8.39 8.18 126.20
399 410005 华富收益增强债券B 2008-05-28 1.03 1.7654 2.0474 1.7669 -0.0849 0.0907 -0.43 -0.54 2.16 2.48 2.42 126.17
400 160133 南方天元新产业股票(LOF) 2014-07-03 2.48 2.2120 2.2120 2.2390 -1.2059 1.0046 -1.69 9.02 11.94 27.57 28.23 126.16
401 710001 富安达优势成长混合 2011-09-21 7.72 2.2616 2.2616 2.2765 -0.6545 2.6088 -7.21 8.92 19.93 29.84 30.35 126.16
402 270025 广发行业领先混合A 2010-11-23 21.21 1.5420 2.1940 1.5600 -1.1538 2.0681 -6.88 2.70 13.98 24.01 22.84 126.00
403 050010 博时特许价值混合A 2008-05-28 1.81 1.6220 2.0620 1.6430 -1.2781 -1.2781 -3.16 -2.64 7.13 6.99 10.12 125.98
404 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 2007-04-24 29.98 1.5480 5.1140 1.5690 -1.3384 0.0000 -1.59 3.61 9.94 21.70 23.35 125.87
405 530012 建信积极配置混合 2011-01-18 0.94 2.1150 2.1830 2.1250 -0.4706 0.4274 -5.92 -1.03 3.32 4.14 5.22 125.87
406 200010 长城双动力混合 2009-01-15 3.20 1.6931 2.1981 1.7084 -0.8956 1.2317 -8.16 -2.38 -0.08 -0.43 -1.66 125.77
407 206007 鹏华消费优选混合 2010-12-28 1.93 2.2560 2.2560 2.2730 -0.7479 2.8259 -5.45 15.40 18.36 43.15 46.68 125.60
408 519061 海富通纯债债券A 2014-04-02 8.07 1.6870 2.2270 1.6870 0.0000 0.1187 0.06 0.48 1.87 2.12 2.30 125.42
409 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 2013-09-11 0.26 1.4770 2.1990 1.4890 -0.8059 0.8880 -5.56 7.11 23.20 25.40 25.33 125.09
410 202005 南方成份精选混合 2007-05-14 37.92 1.2593 1.8887 1.2709 -0.9127 0.2707 -2.70 6.56 15.94 26.66 29.36 124.98
411 000020 景顺长城品质投资混合 2013-03-19 1.97 2.2450 2.2450 2.2770 -1.4054 1.3544 -5.31 6.10 17.72 39.27 37.56 124.50
412 630001 华商领先企业混合 2007-05-15 29.98 0.8930 2.3540 0.8973 -0.4792 0.7219 -7.75 -1.72 -1.11 -1.90 -4.01 124.41
413 110018 易方达增强回报债券B 2008-03-19 11.72 1.2530 1.9480 1.2570 -0.3182 -0.3182 -1.10 0.64 2.87 3.73 5.11 124.33
414 000592 建信改革红利股票 2014-05-14 1.54 2.2430 2.2430 2.2590 -0.7083 0.4928 -6.97 0.18 13.92 24.96 24.13 124.30
415 270010 广发沪深300ETF联接A 2008-12-30 6.90 1.8307 2.1207 1.8542 -1.2674 -0.6836 -2.34 3.92 12.54 18.51 21.73 124.01
416 398031 中海蓝筹混合 2008-12-03 1.27 0.8122 2.0172 0.8205 -1.0116 0.4328 -5.59 2.55 16.03 20.50 23.04 123.83
417 519664 银河美丽混合A 2014-05-29 2.24 2.2350 2.2350 2.2500 -0.6667 1.4986 -2.27 15.38 22.40 46.85 45.89 123.50
418 288102 华夏稳定双利债券C 2006-07-20 8.79 1.0497 1.8555 1.0517 -0.1902 0.0095 -1.16 -0.82 1.25 -0.49 0.46 123.34
419 110022 易方达消费行业股票 2010-08-20 30.07 2.2320 2.2320 2.2480 -0.7117 1.7320 -3.21 17.35 19.68 55.54 57.96 123.20
420 481017 工银量化策略混合 2012-04-26 0.89 2.2310 2.2310 2.2520 -0.9325 0.3599 -3.88 -0.89 11.94 17.48 16.02 123.10
421 001001 华夏债券A/B 2002-10-23 7.09 1.0290 1.8590 1.0310 -0.1940 0.0000 -1.06 -1.15 1.06 -0.92 0.19 123.00
422 161017 富国中证500指数增强(LOF) 2011-10-12 3.97 2.2250 2.2250 2.2450 -0.8909 1.1824 -4.42 -1.77 12.94 9.02 8.96 122.50
423 159928 汇添富中证主要消费ETF 2013-08-23 4.72 2.2209 2.2209 2.2306 -0.4349 2.7433 -4.06 19.68 26.99 52.13 51.66 122.29
424 512600 嘉实中证主要消费ETF 2014-06-13 0.03 2.2229 2.2229 2.2294 -0.2916 2.8787 -4.17 18.47 24.89 46.51 46.27 122.20
425 519060 海富通纯债债券C 2014-04-02 0.19 1.6650 2.1970 1.6650 0.0000 0.1203 -- 0.36 1.65 1.65 1.77 121.90
426 519097 新华中小市值优选混合 2011-01-28 0.80 1.5530 2.3150 1.5660 -0.8301 0.5178 -4.43 1.50 12.37 1.24 -1.65 121.86
427 003142 鹏华弘达混合A 2016-08-10 0.01 2.2154 2.2154 2.2208 -0.2432 0.5309 -0.03 2.63 4.80 122.59 122.59 121.54
428 121003 国投瑞银核心企业混合 2006-04-19 16.53 0.7011 2.3461 0.7090 -1.1142 1.4763 -8.10 -5.89 22.25 2.71 3.85 121.43
429 519672 银河蓝筹精选混合 2010-07-16 1.47 2.2120 2.2120 2.2510 -1.7326 -1.5576 -6.86 -5.67 15.09 27.05 28.16 121.20
430 377150 上投摩根健康品质生活混合 2012-02-01 0.63 2.2040 2.2040 2.2200 -0.7207 3.5714 -5.69 4.11 7.36 10.31 11.20 120.61
431 210004 金鹰稳健成长混合 2010-04-14 15.84 1.3180 2.0480 1.3360 -1.3473 1.9335 -4.35 -10.28 -1.57 -13.74 -14.75 120.54
432 360011 光大保德信动态优选混合 2009-10-28 4.41 0.9880 1.9220 0.9930 -0.5035 0.8163 -4.36 -3.42 -0.52 -3.80 -4.84 120.18
433 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 2007-01-29 21.86 1.2749 1.9669 1.2868 -0.9248 1.7153 -3.78 8.68 16.57 25.74 23.90 120.05
434 399011 中海医疗保健主题股票 2012-03-07 0.42 1.6420 2.0520 1.6400 0.1220 5.1890 -1.20 16.04 15.31 29.60 31.47 119.98
435 519007 海富通强化回报混合 2006-05-25 5.67 0.7800 2.2760 0.7860 -0.7634 1.2987 -2.62 -7.14 3.86 -3.11 -2.86 119.86
436 240020 华宝医药生物混合 2012-02-28 2.54 1.7560 2.0450 1.7570 -0.0569 3.8439 -1.90 9.54 7.73 21.02 21.52 119.31
437 000612 华宝生态中国混合 2014-06-13 4.45 2.0310 2.2310 2.0540 -1.1198 1.5500 -5.84 -1.74 11.47 12.52 11.41 118.87
438 110010 易方达价值成长混合 2007-04-02 34.65 1.9137 2.1267 1.9380 -1.2539 0.5728 -3.32 9.62 13.94 26.52 27.35 118.46
439 519700 交银主题优选混合 2010-06-30 7.75 1.1240 2.0510 1.1370 -1.1434 0.1783 -2.35 2.09 15.28 14.59 13.08 118.43
440 217203 招商安泰债券B 2006-04-12 0.55 1.1746 1.8781 1.1746 0.0000 0.1023 -0.22 0.09 1.62 0.30 1.06 118.39
441 163822 中银主题策略混合 2012-07-25 1.48 2.1010 2.2010 2.1220 -0.9896 1.3996 -6.12 7.08 15.31 11.93 15.19 118.04
442 080008 长盛战略新兴产业混合A 2011-10-26 2.16 2.0760 2.1260 2.0840 -0.3839 0.1447 -0.72 3.64 7.07 10.90 11.61 117.76
443 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2015-11-16 0.55 2.7640 2.7640 2.7850 -0.7540 -0.4323 -1.39 2.29 8.52 11.81 12.59 117.47
444 002163 东方惠新灵活配置混合C 2015-11-20 -- 2.2597 2.2597 2.2694 -0.4274 0.2307 -2.38 99.13 107.64 111.29 112.86 117.43
445 481015 工银主题策略混合 2011-10-24 6.95 2.1740 2.1740 2.1790 -0.2295 3.3761 -7.33 -1.45 17.07 14.72 15.21 117.40
446 233006 大摩领先优势混合 2009-09-22 2.26 2.1681 2.1681 2.1912 -1.0542 0.9311 -3.90 5.51 10.65 15.37 15.65 116.88
447 590005 中邮核心主题混合 2010-05-19 7.42 1.8750 2.0350 1.8860 -0.5832 1.6260 -7.27 -1.16 6.72 9.33 10.55 116.71
448 519665 银河美丽混合C 2014-05-29 0.71 2.1660 2.1660 2.1820 -0.7333 1.4520 -2.39 15.09 21.82 45.47 44.59 116.60
449 001387 中融新经济混合A 2015-11-17 0.53 1.7300 2.1620 1.7430 -0.7458 0.8159 -2.92 -2.09 -0.14 121.31 121.77 116.00
450 213008 宝盈资源优选混合 2008-04-15 20.08 1.4494 2.3728 1.4658 -1.1188 2.5180 -4.69 3.88 2.54 -16.49 -16.18 115.22
451 001003 华夏债券C 2006-04-03 3.67 1.0240 1.8140 1.0260 -0.1949 0.0000 -1.06 -1.25 0.87 -1.31 -0.19 114.85
452 519021 国泰金鼎价值混合 2007-04-11 21.28 0.5580 2.5290 0.5660 -1.4134 2.0110 -5.42 -1.24 4.69 10.06 11.16 114.66
453 519033 海富通国策导向混合 2011-11-16 2.49 1.4690 2.0360 1.4690 0.0000 3.0877 -7.20 -4.92 25.77 27.41 27.85 114.34
454 000751 嘉实新兴产业股票 2014-09-17 2.37 2.1430 2.1430 2.1620 -0.8788 2.7325 -6.70 10.12 19.32 45.09 45.49 114.30
455 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 2011-04-22 3.52 2.0460 2.2090 2.0640 -0.8721 -2.1053 -4.88 -11.47 -7.50 -11.66 -15.24 114.02
456 000574 宝盈新价值混合 2014-04-10 10.72 1.4200 2.1080 1.4430 -1.5939 0.7807 -7.01 -3.47 10.33 1.50 1.72 113.60
457 020002 国泰金龙债券A 2003-12-05 16.55 1.0400 1.8010 1.0410 -0.0961 0.0962 -0.48 -0.38 1.66 1.18 1.56 113.39
458 233015 大摩量化配置混合 2012-12-11 9.02 1.6970 2.0970 1.7150 -1.0496 -0.3523 -2.58 -0.64 6.86 3.65 5.60 112.99
459 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 2014-10-23 3.31 1.2752 1.8965 1.2792 -0.3127 2.5410 -5.03 18.38 25.33 50.33 50.21 112.78
460 519113 浦银安盛精致生活混合 2009-06-04 2.73 2.0100 2.0700 2.0290 -0.9364 2.1341 -9.46 -8.39 9.90 2.39 -0.54 112.24
461 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2007-01-09 16.39 1.0810 1.9010 1.0890 -0.7346 -0.6434 -6.41 -0.46 2.56 9.30 9.41 112.14
462 530005 建信优化配置混合 2007-03-01 16.66 1.4354 1.9854 1.4525 -1.1773 -0.2571 -4.80 0.48 7.74 9.80 11.00 112.11
463 630011 华商主题精选混合 2012-05-31 13.73 1.4010 2.3010 1.4190 -1.2685 1.7429 -6.22 -6.97 0.43 -17.20 -18.74 112.06
464 000082 嘉实研究阿尔法股票 2013-05-28 4.06 1.3770 1.9320 1.3910 -1.0065 0.5844 -2.75 4.32 14.94 21.54 22.51 112.05
465 519656 银河灵活配置混合A 2014-02-11 0.53 2.1200 2.1200 2.1380 -0.8419 -0.3759 -2.26 4.43 11.17 25.22 24.78 112.00
466 003420 德邦群利债券A 2017-03-10 0.55 2.1197 2.1197 2.1213 -0.0754 -0.4649 109.56 107.96 110.35 -- 0.00 111.97
467 512070 易方达沪深300非银ETF 2014-06-26 9.24 2.1197 2.1197 2.1708 -2.3540 -2.0245 -2.98 4.20 18.23 21.56 26.10 111.97
468 519989 长信利丰债券C 2008-12-29 19.68 1.4200 1.9130 1.4240 -0.2809 0.8523 -2.47 -2.34 4.33 2.01 2.45 111.80
469 003421 德邦群利债券C 2017-03-10 -- 2.1176 2.1176 2.1191 -0.0708 -0.4700 109.85 108.20 110.35 -- 0.00 111.76
470 202027 南方高端装备混合A 2012-09-25 2.91 1.5910 1.9660 1.6020 -0.6866 2.3810 -3.87 9.72 18.38 22.10 22.29 111.66
471 160602 鹏华普天债券A 2003-07-12 2.15 1.1850 1.8430 1.1860 -0.0843 -0.0843 -0.50 -0.42 1.46 -0.92 0.85 111.58
472 165312 建信央视财经50指数分级 2013-03-28 9.26 0.9414 2.0847 0.9537 -1.2897 -0.0425 -2.85 10.04 20.18 43.76 47.65 111.53
473 519100 长盛中证100指数 2006-11-22 3.39 1.2488 1.9398 1.2667 -1.4131 -1.3196 -1.16 7.30 15.93 25.13 30.18 111.52
474 000279 华商红利优选混合 2013-09-17 3.66 0.9900 1.8530 1.0020 -1.1976 2.0619 -8.42 -5.08 4.65 2.34 1.16 111.23
475 690001 民生加银品牌蓝筹混合 2009-03-27 0.84 2.0600 2.0900 2.0660 -0.2904 1.4778 -4.72 3.15 8.25 14.51 16.06 111.21
476 530019 建信社会责任混合 2012-08-14 0.15 2.1080 2.1080 2.1220 -0.6598 1.2002 -4.14 3.69 1.98 8.10 7.94 110.80
477 162213 泰达宏利财富大盘指数A 2010-04-23 1.43 1.4756 1.9156 1.4929 -1.1588 -1.5151 -0.62 4.31 13.67 22.24 26.58 110.41
478 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2011-07-27 2.32 2.1000 2.1000 2.1121 -0.5729 3.6269 -4.51 1.64 9.44 6.78 7.48 110.07
479 260111 景顺长城公司治理混合 2008-10-22 1.48 1.3270 1.9250 1.3380 -0.8221 0.5303 -1.78 4.74 16.00 29.34 28.96 109.78
480 360016 光大保德信行业轮动混合 2012-02-15 2.20 1.0180 1.8280 1.0340 -1.5474 2.3116 -5.74 4.84 11.14 9.11 8.18 109.65
481 690002 民生增强收益债券A 2009-07-21 8.53 1.8750 2.0050 1.8830 -0.4249 0.1068 -2.24 -2.34 1.74 -2.85 -1.52 109.61
482 200015 长城优化升级混合 2012-04-20 0.88 1.8760 1.9910 1.9040 -1.4706 1.6251 -9.11 0.48 8.50 16.88 18.58 109.48
483 240011 华宝大盘精选混合 2008-10-07 0.54 1.7997 2.0677 1.8306 -1.6880 -0.1609 -6.76 0.08 9.81 10.19 11.49 108.81
484 485105 工银增强收益债券A 2007-05-11 13.31 1.1012 1.8272 1.1037 -0.2265 -0.0363 -1.32 -0.89 1.81 -0.48 0.06 108.79
485 512210 景顺长城中证800食品饮料ETF 2014-07-18 0.01 2.0911 2.0911 2.0989 -0.3716 2.8781 -2.57 18.81 25.43 48.06 48.01 108.69
486 519657 银河灵活配置混合C 2014-02-11 0.46 2.0840 2.0840 2.1010 -0.8091 -0.3348 -2.25 4.25 10.79 24.34 23.90 108.40
487 050014 博时创业成长混合A 2010-06-01 2.28 1.9470 2.0190 1.9690 -1.1173 3.1796 -2.31 -3.13 7.33 4.28 4.28 107.49
488 003836 新沃鑫禧债券 2016-12-22 9.98 2.0706 2.0706 2.0716 -0.0483 -0.3465 -1.55 102.48 105.03 -- 106.85 107.06
489 350005 天治中国制造2025混合 2008-05-08 0.18 2.0694 2.0694 2.0817 -0.5909 0.7154 -2.51 12.77 23.35 35.74 38.67 107.02
490 660004 农银策略价值混合 2009-09-29 2.00 2.0670 2.0670 2.0962 -1.3930 1.4180 -5.21 8.26 14.99 26.59 25.49 106.74
491 161603 融通债券A/B 2003-09-30 0.92 1.2180 1.7920 1.2180 0.0000 0.1645 -0.57 -0.33 1.08 -0.40 0.83 106.64
492 000850 汇丰晋信双核策略混合C 2014-11-26 4.43 1.1357 1.9257 1.1459 -0.8901 -0.5778 -0.69 0.49 6.96 15.76 16.59 106.60
493 001518 万家瑞兴混合 2015-07-23 5.84 1.3776 2.0176 1.3883 -0.7707 -0.6920 1.39 2.62 7.66 13.25 14.57 106.52
494 370027 上投摩根智选30混合 2013-03-06 2.47 2.0630 2.0630 2.0580 0.2430 3.0470 -9.60 -2.04 19.66 35.63 37.63 106.30
495 590006 中邮中小盘灵活配置混合 2011-05-10 4.28 2.0620 2.0620 2.0810 -0.9130 0.6345 -1.10 -2.51 12.86 9.56 9.86 106.20
496 485114 工银添颐债券A 2011-08-10 2.97 2.0600 2.0600 2.0710 -0.5311 -0.0970 -1.29 -0.15 1.88 1.93 2.13 106.00
497 000849 汇丰晋信双核策略混合A 2014-11-26 55.90 1.1345 1.9245 1.1446 -0.8824 -0.5784 -0.79 0.47 7.04 16.00 16.85 105.91
498 420005 天弘周期策略混合 2009-12-17 0.72 1.5110 1.8820 1.5250 -0.9180 3.1399 -7.75 3.49 11.27 20.78 21.85 105.26
499 483003 工银精选平衡混合 2006-07-13 36.76 0.5275 1.9976 0.5287 -0.2270 2.8466 -5.45 -2.37 14.52 9.96 10.31 105.13
500 217027 招商央视财经50指数A 2013-02-05 0.52 2.0490 2.0490 2.0770 -1.3481 -0.0975 -2.61 10.46 19.54 37.42 40.82 104.90
501 040016 华安行业轮动混合 2010-05-11 7.02 1.3332 2.0692 1.3453 -0.8994 1.3147 -5.14 -2.66 5.66 3.66 3.74 104.88
502 410007 华富价值增长混合 2009-07-15 1.34 1.1819 1.9819 1.1847 -0.2363 2.9530 -2.35 4.36 19.57 15.02 13.79 104.88
503 000294 华安生态优先混合 2013-11-28 0.94 2.0470 2.0470 2.0650 -0.8717 1.9422 -1.92 -1.30 29.72 27.94 26.20 104.70
504 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2015-11-16 1.22 2.5270 2.5270 2.5340 -0.2762 0.0396 -1.06 2.68 5.20 7.99 8.50 104.45
505 519702 交银趋势优先混合 2010-12-22 2.45 1.4060 1.9060 1.4130 -0.4954 2.1060 -2.23 13.11 18.55 19.86 17.66 104.22
506 378010 上投摩根成长先锋混合 2006-09-20 7.76 1.2410 2.1100 1.2510 -0.7994 1.2648 -4.11 7.06 14.37 21.64 22.77 103.81
507 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 2010-11-09 4.83 1.3260 1.9100 1.3280 -0.1506 0.1511 -1.63 -0.82 0.70 0.82 1.28 103.26
508 690202 民生增强收益债券C 2009-07-21 1.34 1.8110 1.9410 1.8190 -0.4398 0.1106 -2.32 -2.42 1.57 -3.21 -1.90 102.56
509 257070 国联安优选行业混合 2011-05-23 5.07 1.6554 1.9564 1.6714 -0.9573 3.7998 -8.83 2.03 12.77 8.05 7.15 102.24
510 159916 深F60ETF 2011-09-08 0.40 3.7034 2.0177 3.7499 -1.2400 -0.0162 -3.17 9.31 19.63 36.42 40.93 101.80
511 377020 上投摩根内需动力混合 2007-04-13 24.82 1.0235 1.7752 1.0219 0.1566 2.7610 -7.50 1.24 28.41 40.98 40.49 101.70
512 000652 博时裕隆混合 2014-06-03 4.22 1.9530 1.6940 1.9740 -1.0638 0.2052 -2.79 -1.51 7.66 1.09 0.36 101.49
513 460009 华泰柏瑞量化先行混合 2010-06-22 31.77 1.4860 2.0170 1.4980 -0.8011 0.8826 -4.68 -4.08 11.64 18.97 18.19 101.35
514 290005 泰信优势增长混合 2008-06-25 0.55 1.2390 1.8490 1.2490 -0.8006 2.2277 -5.49 -6.70 0.24 -10.02 -9.76 101.14
515 530008 建信稳定增利债券C 2008-06-25 6.72 1.5900 1.8630 1.5920 -0.1256 -0.0629 -1.00 -1.91 -0.31 -2.21 -1.43 100.90
516 519908 华夏兴华混合A 2013-04-12 6.79 1.8910 6.3240 1.9010 -0.5260 1.5030 -4.35 2.11 3.16 6.66 6.72 100.82
517 150037 建信进取 2011-05-06 0.02 2.0070 2.0070 2.0370 -1.4728 -0.5451 -3.18 6.19 21.86 29.82 34.88 100.70
518 161613 融通创业板指数A 2012-04-06 5.68 0.8370 2.0970 0.8460 -1.0638 2.0732 -6.17 -5.85 -3.46 -14.50 -13.53 100.69
519 519746 交银丰享收益债券A 2017-01-20 2.64 2.0050 2.0160 2.0050 0.0000 0.0499 0.25 0.75 100.10 -- 0.00 100.69
520 485005 工银增强收益债券B 2007-05-11 4.26 1.0961 1.7771 1.0986 -0.2276 -0.0456 -1.36 -0.99 1.60 -0.90 -0.32 100.29
521 000029 富国宏观策略灵活配置混合 2013-04-12 1.57 1.7300 1.9250 1.7390 -0.5175 1.7647 1.17 13.15 26.37 29.30 28.62 100.12
522 510090 责任ETF 2010-05-28 0.72 1.6743 1.9974 1.7061 -1.8639 -1.8236 -0.74 6.61 15.97 22.67 28.30 99.74
523 270021 广发聚瑞混合 2009-06-16 5.57 1.9970 1.9970 2.0190 -1.0896 2.8851 -3.01 8.24 14.57 16.04 15.37 99.70
524 160608 鹏华普天债券B 2006-05-15 0.11 1.1530 1.7610 1.1540 -0.0867 -0.0867 -0.52 -0.43 1.32 -1.28 0.52 99.25
525 000589 光大保德信银发商机混合 2014-04-29 1.35 1.5950 1.8450 1.6140 -1.1772 1.2056 -0.50 2.05 19.12 13.52 12.96 99.20
526 150168 银华沪深300指数分级B 2014-01-07 0.24 0.9640 1.9650 0.9890 -2.5278 -1.1282 -5.40 7.95 28.19 36.16 46.50 99.05
527 002853 华富元鑫灵活配置混合A 2016-08-26 0.09 1.9900 1.9900 1.9970 -0.3505 -0.2506 -1.68 1.74 83.75 96.45 97.22 99.00
528 165517 信诚双盈债券(LOF) 2012-04-13 32.15 0.7580 1.1580 0.7580 0.0000 0.1321 -0.13 -- 0.93 2.29 2.16 98.38
529 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 2014-05-19 1.29 1.9830 1.9830 1.9940 -0.5517 -0.1008 -1.88 6.79 11.91 16.44 17.06 98.30
530 001542 国泰互联网+股票 2015-08-04 20.93 1.9790 1.9790 2.0070 -1.3951 0.7125 -3.32 7.26 34.26 53.41 57.19 97.90
531 159915 易方达创业板ETF 2011-09-20 32.43 1.7259 1.9772 1.7436 -1.0151 2.2634 -5.59 -4.90 0.95 -9.28 -8.26 97.80
532 481008 工银大盘蓝筹混合 2008-08-04 3.33 1.0930 1.8120 1.1050 -1.0860 -0.7266 -0.74 6.53 11.83 24.44 25.78 97.76
533 000524 上投摩根民生需求股票 2014-03-14 3.96 1.5840 2.0230 1.6100 -1.6149 0.6993 -3.83 -4.35 0.57 -5.09 -2.88 97.66
534 166019 中欧价值智选混合A 2013-05-14 5.23 1.6766 1.9966 1.6800 -0.2024 -0.0060 -1.16 -0.49 2.29 -6.96 -7.01 97.55
535 000124 华宝服务优选混合 2013-06-27 7.68 1.8050 2.1050 1.8240 -1.0417 0.5571 -4.80 1.18 10.13 5.68 6.30 97.51
536 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 2012-08-01 1.76 1.5651 1.9351 1.5848 -1.2431 -0.9305 -1.38 10.19 17.18 36.38 39.78 97.23
537 485014 工银添颐债券B 2011-08-10 4.39 1.9710 1.9710 1.9820 -0.5550 -0.1014 -1.35 -0.30 1.55 1.34 1.60 97.10
538 000056 建信消费升级混合 2013-06-14 0.39 1.9690 1.9690 1.9920 -1.1546 -0.1521 -4.70 3.04 11.75 17.76 19.41 96.90
539 700003 平安大华策略先锋混合 2012-05-29 0.62 1.7990 1.8990 1.8230 -1.3165 -1.0995 -6.79 -0.11 11.46 7.79 8.96 96.70
540 320012 诺安主题精选混合 2010-09-15 0.90 1.7910 1.8910 1.8040 -0.7206 3.3468 -6.86 4.68 13.07 16.83 15.62 96.54
541 000520 上银新兴价值成长混合 2014-05-06 1.57 1.0710 1.7760 1.0780 -0.6494 1.0377 -7.03 6.91 10.76 4.27 1.76 96.47
542 000551 信诚幸福消费混合 2014-04-29 0.10 1.9640 1.9640 1.9790 -0.7580 0.4604 -5.03 -0.81 9.66 16.14 16.01 96.40
543 000039 农银高增长混合 2013-03-26 2.35 1.9585 1.9585 1.9759 -0.8806 0.7563 -6.79 2.58 5.89 7.76 8.03 95.83
544 159933 国投瑞银金融地产ETF 2013-09-17 2.30 1.9546 1.9546 1.9888 -1.7196 -2.5040 0.34 3.27 15.42 17.44 23.65 95.46
545 165508 信诚深度价值混合(LOF) 2010-07-30 0.39 1.9540 1.9540 1.9610 -0.3570 4.3803 -6.73 1.72 12.49 12.30 13.74 95.40
546 050006 博时稳定价值债券B 2005-08-24 6.28 1.4180 1.7790 1.4190 -0.0705 -0.1408 -1.18 -2.48 -1.66 -1.94 -1.53 95.20
547 512640 嘉实中证金融地产ETF 2014-06-20 0.27 1.9419 1.9419 1.9756 -1.7058 -2.4024 -0.11 1.74 13.34 12.53 18.44 94.99
548 000354 长盛城镇化主题混合 2013-11-12 1.07 1.2750 1.9230 1.2870 -0.9324 0.6314 -4.57 -7.21 -1.62 0.47 -0.86 94.41
549 000584 新华鑫益灵活配置混合 2014-04-16 1.15 1.9430 1.9430 1.9500 -0.3590 0.7258 -3.38 3.02 18.40 15.52 13.49 94.30
550 519606 国泰金鑫股票 2014-09-15 10.86 1.9750 2.1440 1.9930 -0.9032 1.8041 -6.53 8.10 23.82 47.61 45.54 94.21
551 320004 诺安优化收益债券 2006-07-17 12.54 1.0332 1.7668 1.0363 -0.2991 -0.0290 -1.21 -0.32 1.82 1.00 2.16 94.16
552 050106 博时稳定价值债券A 2007-09-06 5.32 1.4430 1.8270 1.4440 -0.0693 -0.1384 -1.16 -2.43 -1.50 -1.70 -1.23 93.90
553 162510 国联安双力中小板综指(LOF) 2012-03-23 0.15 1.0670 1.8550 1.0730 -0.5592 2.1053 -4.56 -2.29 5.96 1.62 1.33 93.15
554 000063 长盛电子信息主题混合 2013-05-10 7.96 1.9290 1.9290 1.9420 -0.6694 3.0999 -4.55 5.64 14.48 5.81 7.47 92.90
555 530015 建信深证基本面60ETF联接 2011-09-08 0.81 1.9204 1.9204 1.9431 -1.1682 -0.0208 -2.84 8.72 18.24 33.56 37.74 92.04
556 161211 国投金融地产ETF联接 2013-11-05 3.03 1.5729 1.5729 1.5988 -1.6200 -2.3468 0.56 3.27 14.55 16.18 21.99 91.70
557 290011 泰信中小盘精选混合 2011-10-26 0.47 1.6310 1.8910 1.6510 -1.2114 0.4929 -3.78 -7.33 -4.40 -7.01 -7.12 90.98
558 000529 广发竞争优势混合 2014-03-12 5.28 1.9080 1.9080 1.9250 -0.8831 1.6516 -4.17 12.30 25.44 39.37 40.09 90.80
559 164302 新华惠鑫债券(LOF) 2014-01-24 0.95 1.0368 1.0368 1.0397 -0.2789 0.8364 1.13 1.23 2.79 4.21 4.39 90.74
560 000309 大摩品质生活精选股票 2013-10-29 3.80 1.9070 1.9070 1.9290 -1.1405 0.4742 -2.70 4.15 2.75 5.71 5.53 90.70
561 320018 诺安新动力灵活配置混合 2012-03-05 0.53 1.7050 1.8250 1.7240 -1.1021 -0.3507 -0.23 10.07 14.20 8.60 9.29 90.31
562 630003 华商收益增强债券A 2009-01-23 2.87 1.2560 1.7810 1.2600 -0.3175 -0.0796 -1.49 -2.48 0.96 -4.85 -3.01 90.21
563 630005 华商动态阿尔法混合 2009-11-24 7.28 1.8940 1.8940 1.9110 -0.8896 1.7732 -5.16 -5.72 0.85 -15.41 -16.53 89.40
564 000030 长城久利保本混合 2013-04-18 31.32 1.0220 1.8920 1.0230 -0.0978 0.0000 -0.87 -0.39 1.29 1.59 1.69 89.20
565 519710 交银策略回报混合 2012-06-20 7.45 1.3400 1.7330 1.3430 -0.2234 1.9011 -2.05 10.47 13.75 32.54 34.97 89.11
566 470008 汇添富策略回报混合 2009-12-22 8.02 1.7080 1.8380 1.7230 -0.8706 3.2024 -5.84 7.96 14.63 17.96 15.09 88.84
567 000312 华安沪深300增强A 2013-09-27 1.47 1.5500 1.9100 1.5707 -1.3179 -0.5199 -3.41 0.09 15.06 25.08 27.79 88.75
568 700002 平安大华深证300指数增强 2011-12-20 0.40 1.7490 1.8290 1.7620 -0.7378 1.2739 -4.37 4.05 14.61 16.99 19.30 88.55
569 213003 宝盈策略增长混合 2007-01-19 25.81 0.9661 1.8661 0.9778 -1.1966 0.9403 -5.40 0.52 8.29 -8.40 -7.93 88.50
570 000634 富国天盛灵活配置混合 2014-04-30 2.76 1.2450 1.7520 1.2510 -0.4796 1.7989 1.06 13.18 26.07 27.38 27.02 88.22
571 310388 申万菱信消费增长混合 2009-06-12 0.98 1.4900 1.7540 1.5010 -0.7328 1.7065 -5.10 10.95 23.65 47.69 46.97 88.02
572 163411 兴全精选混合 2011-08-03 3.06 1.6193 1.8797 1.6315 -0.7478 3.5093 -1.57 20.73 24.45 24.77 25.15 87.97
573 481013 工银消费服务混合 2011-04-21 6.84 1.4920 1.8410 1.5070 -0.9954 0.6069 -3.62 8.04 10.74 24.30 24.72 87.92
574 001493 鹏华弘锐混合C 2015-06-24 0.91 1.8780 1.8780 1.8835 -0.2920 0.0373 -1.04 0.78 3.75 4.32 5.15 87.80
575 000845 国投瑞银信息消费混合 2014-12-03 1.98 1.4110 1.7850 1.4170 -0.4234 1.3649 -1.60 2.02 6.73 10.67 9.72 87.79
576 040012 华安强化收益债券A 2009-04-13 0.36 1.2150 1.7470 1.2170 -0.1643 0.0000 -0.98 0.16 0.46 1.02 1.26 87.73
577 510660 华夏医药ETF 2013-03-28 0.41 1.8744 1.8744 1.8900 -0.8254 2.4878 -3.52 10.17 11.63 24.56 24.85 87.46
578 470028 汇添富社会责任混合 2011-03-29 25.32 1.8720 1.8720 1.8440 1.5184 4.2316 -9.48 -6.17 29.19 19.01 21.32 87.20
579 070099 嘉实优质企业混合 2007-12-08 15.37 1.6370 2.7250 1.6490 -0.7277 1.6770 -5.27 9.72 11.21 19.14 18.97 87.12
580 350006 天治稳健双盈债券 2008-11-05 2.92 1.8100 1.8500 1.8126 -0.1434 -0.1930 -0.32 -0.44 0.99 3.40 4.75 87.07
581 121009 国投瑞银稳定增利债券 2008-01-11 4.80 1.0352 1.6862 1.0356 -0.0386 0.1645 -0.52 -0.36 2.79 0.46 1.49 86.85
582 160805 长盛同智优势混合(LOF) 2007-01-05 8.22 0.8454 2.4256 0.8527 -0.8561 2.1385 -2.74 3.14 5.86 3.58 2.15 86.85
583 260115 景顺长城中小盘混合 2011-03-22 1.34 1.1960 1.7560 1.2080 -0.9934 3.1034 -3.78 7.55 19.72 19.44 18.42 86.44
584 150067 国泰信用互利分级债券B 2011-12-29 0.02 1.1450 1.7660 1.1480 -0.2613 0.0000 -2.64 -3.86 1.06 -3.86 -1.29 85.60
585 165310 建信双利分级 2011-05-06 0.87 1.6230 1.7640 1.6410 -1.0969 -0.3683 -2.29 4.84 16.18 22.34 25.51 85.53
586 000477 广发主题领先混合 2014-07-31 11.11 1.8530 1.8530 1.8780 -1.3312 0.0540 -4.88 6.13 17.13 14.67 13.75 85.30
587 163816 中银转债增强债券A 2011-06-29 0.40 1.8530 1.8530 1.8680 -0.8030 1.3122 -4.78 -4.44 4.28 -1.33 0.32 85.30
588 519093 新华钻石品质企业混合 2010-02-03 1.25 1.8510 1.8510 1.8710 -1.0689 0.7621 -3.29 1.20 6.32 -0.38 -2.17 85.10
589 159913 交银深证300价值ETF 2011-09-22 0.34 1.8500 1.8500 1.8680 -0.9636 0.6529 -4.10 8.38 15.91 27.32 29.46 85.00
590 580009 东吴多策略灵活配置混合 2013-01-30 2.15 0.9920 1.7550 0.9980 -0.6012 1.1213 -1.52 5.57 10.64 21.90 23.31 84.80
591 510650 华夏金融ETF 2013-03-28 0.27 1.8476 1.8476 1.8820 -1.8278 -2.7425 0.67 4.35 16.20 19.56 26.76 84.76
592 000549 华安大国新经济股票 2014-04-14 1.25 1.8470 1.8470 1.8610 -0.7523 1.9316 -5.48 -3.60 12.28 10.93 10.40 84.70
593 217012 招商行业领先混合A 2009-06-19 3.49 1.4900 1.7900 1.4970 -0.4676 -0.5340 -6.41 10.45 22.73 30.13 31.98 84.67
594 530010 建信上证社会责任ETF联接 2010-05-28 0.68 1.8449 1.8449 1.8780 -1.7625 -1.7259 -0.74 6.13 14.84 20.91 26.11 84.49
595 000567 广发聚祥灵活混合 2014-03-21 2.45 1.8430 1.8430 1.8680 -1.3383 -0.2706 -4.85 5.43 10.10 15.33 15.12 84.30
596 400015 东方增长中小盘混合 2011-12-28 0.24 1.3819 1.8419 1.3832 -0.0940 0.3486 -1.26 -0.13 5.48 -3.74 -4.76 84.29
597 000313 华安沪深300增强C 2013-09-27 2.68 1.5054 1.8654 1.5255 -1.3176 -0.5352 -3.45 -0.03 14.80 24.51 27.27 84.28
598 510500 南方中证500ETF 2013-02-06 27.59 6.5729 1.8425 6.6273 -0.8208 1.7619 -6.03 -6.11 6.00 0.53 0.27 84.24
599 160624 鹏华消费领先混合 2013-12-23 1.47 1.8510 1.7210 1.8640 -0.6974 1.7592 -5.99 8.56 19.11 26.18 23.81 84.23
600 510330 华夏沪深300ETF 2012-12-25 42.88 4.3489 1.8129 4.4064 -1.3049 -0.8029 -2.56 4.30 13.57 19.75 23.28 84.04
601 213007 宝盈增强收益债券A/B 2008-05-15 1.02 1.1264 1.7084 1.1271 -0.0621 -0.0532 -1.11 -0.83 0.58 -0.46 0.31 83.84
602 000452 南方医药保健灵活配置混合 2014-01-23 3.76 1.5400 1.7550 1.5430 -0.1944 1.5831 -2.35 2.74 1.52 9.76 10.00 83.83
603 750001 安信灵活配置混合 2012-06-20 1.00 1.1410 1.7310 1.1460 -0.4363 -0.0876 -4.84 -1.55 12.64 11.86 12.64 83.73
604 070019 嘉实价值优势混合 2010-06-07 5.15 1.4310 1.7720 1.4460 -1.0373 -0.4868 -3.83 5.84 14.69 20.42 18.81 83.62
605 000663 国投瑞银美丽中国混合 2014-06-24 2.94 1.3980 1.7840 1.4070 -0.6397 0.6414 -3.16 -2.61 10.48 6.59 5.91 83.46
606 610001 信达澳银领先增长混合 2007-03-08 10.87 1.4396 1.7696 1.4478 -0.5664 2.5356 -3.83 6.72 12.47 21.83 21.70 83.43
607 570001 诺德价值优势混合 2007-04-19 5.78 1.8342 1.8342 1.8505 -0.8808 1.4042 -4.26 11.71 17.66 38.30 39.95 83.42
608 110026 易方达创业板ETF联接A 2011-09-20 8.23 1.8339 1.8339 1.8521 -0.9827 2.1387 -5.86 -5.51 -0.32 -9.68 -8.52 83.41
609 001315 易方达新益混合E 2015-06-16 0.15 1.8320 1.8320 1.8380 -0.3264 0.5488 -1.93 4.27 9.83 14.00 14.36 83.20
610 630103 华商收益增强债券B 2009-01-23 0.69 1.2250 1.7310 1.2290 -0.3255 -0.0816 -1.53 -2.62 0.74 -5.26 -3.47 82.98
611 730001 方正富邦创新动力混合 2011-12-26 0.33 1.1850 1.9350 1.1980 -1.0851 -0.5038 -4.20 0.51 2.24 -0.34 1.20 82.98
612 000241 宝盈核心优势混合C 2013-08-01 0.21 0.9599 1.8609 0.9642 -0.4460 2.8832 -3.45 -5.24 7.78 -2.85 -2.93 82.95
613 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 2010-04-23 1.31 1.7760 1.8060 1.8030 -1.4975 -2.3639 0.68 4.59 13.34 20.82 26.23 82.49
614 002881 中加丰润纯债债券A 2016-06-17 -- 1.8244 1.8244 1.8243 0.0055 0.1207 0.12 0.94 2.64 3.64 4.01 82.44
615 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 2010-12-20 2.17 1.8230 1.8230 1.8410 -0.9777 0.9413 -5.30 7.49 17.99 38.32 41.21 82.30
616 510440 中证500沪市ETF 2012-08-24 0.22 1.8230 1.8230 1.8400 -0.9239 1.3341 -6.70 -6.61 6.42 -- -0.27 82.30
617 050201 博时价值增长贰号混合 2006-09-27 25.11 0.6330 2.0880 0.6390 -0.9390 -0.1577 -4.52 -4.96 -3.80 -4.81 -7.05 82.01
618 000418 景顺长城成长之星股票 2013-12-13 0.39 1.8200 1.8200 1.8370 -0.9254 3.1161 -6.43 6.93 16.44 22.97 21.33 82.00
619 510230 金融ETF 2011-03-31 6.23 6.4068 1.8196 6.5261 -1.8280 -2.7505 -0.36 2.72 14.81 17.02 23.66 81.95
620 100038 富国沪深300增强 2009-12-16 12.36 1.8190 1.8190 1.8400 -1.1413 -0.4923 -1.57 4.84 16.83 23.24 26.32 81.90
621 217011 招商安心收益债券 2008-10-22 5.48 1.4710 1.7110 1.4720 -0.0679 0.0000 -0.34 -0.14 2.51 2.22 2.80 81.75
622 163407 兴全沪深300指数(LOF) 2010-11-02 5.80 1.8158 1.8158 1.8448 -1.5720 -1.2186 -2.27 5.49 15.41 26.96 30.17 81.60
623 000072 华安保本混合 2013-05-14 34.31 1.0330 1.8150 1.0330 0.0000 0.0969 -0.10 0.29 2.18 2.38 2.58 81.52
624 610006 信达澳银产业升级混合 2011-06-13 1.58 1.2680 1.7380 1.2820 -1.0920 1.9293 -6.42 -8.25 0.88 -6.42 -7.24 81.33
625 000328 上投摩根转型动力混合 2013-11-25 5.98 1.8130 1.8130 1.8090 0.2211 2.7195 -10.42 -3.31 18.65 31.38 33.90 81.30
626 040013 华安强化收益债券B 2009-04-13 0.59 1.2010 1.6960 1.2020 -0.0832 0.0833 -0.99 0.08 0.31 0.63 0.88 81.20
627 163817 中银转债增强债券B 2011-06-29 0.33 1.8080 1.8080 1.8220 -0.7684 1.2885 -4.79 -4.49 4.09 -1.69 0.00 80.80
628 000613 国寿安保沪深300指数 2014-06-05 7.66 1.0682 1.7282 1.0813 -1.2115 -0.4566 -2.19 3.33 11.88 17.07 20.41 80.27
629 530011 建信内生动力混合 2010-11-16 2.48 1.5790 1.7730 1.5850 -0.3785 0.9591 -4.99 11.35 15.85 26.82 26.62 80.20
630 162210 泰达宏利集利债券A 2008-09-26 11.85 1.3177 1.7227 1.3211 -0.2574 0.0988 -1.33 -0.26 3.14 3.31 2.99 80.16
631 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 2007-05-29 8.46 1.3511 1.7180 1.3710 -1.4515 -0.2510 -3.82 -3.23 14.56 12.20 14.39 80.10
632 580002 东吴双动力混合 2006-12-15 4.83 0.8004 1.8632 0.8012 -0.0999 1.7673 -9.51 -6.08 15.56 3.04 2.83 80.07
633 570006 诺德中小盘混合 2010-06-28 0.33 1.3210 1.8510 1.3310 -0.7513 1.2261 -5.64 -2.22 7.75 10.36 9.08 79.81
634 150113 工银深证100指数分级B 2012-10-25 0.06 1.7972 1.7972 1.8245 -1.4963 1.5310 -8.12 7.00 22.48 27.85 34.00 79.72
635 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 2013-08-07 2.41 1.1380 1.6880 1.1530 -1.3010 1.3357 -9.11 0.35 4.12 8.80 8.34 79.69
636 165521 信诚中证800金融指数分级 2013-12-20 0.64 1.0590 1.7160 1.0780 -1.7625 -2.4862 -0.84 0.38 11.95 10.70 16.37 79.67
637 159922 嘉实中证500ETF 2013-02-06 1.99 6.4059 1.7961 6.4579 -0.8052 1.6035 -6.02 -5.91 6.37 2.03 1.58 79.63
638 160218 国泰国证房地产行业指数分级 2013-02-06 7.19 0.7905 1.9251 0.7955 -0.6285 -0.6035 2.48 1.48 6.52 2.53 6.99 79.62
639 159918 嘉实中创400ETF 2012-03-22 0.95 1.7956 1.7956 1.8135 -0.9870 2.6233 -6.57 -7.74 -0.49 -10.27 -10.13 79.56
640 370023 上投摩根中证消费指数 2012-09-25 0.15 1.5360 1.7160 1.5520 -1.0309 1.0526 -3.82 7.11 11.14 18.70 20.57 79.54
641 485107 工银添利债券A 2008-04-14 18.76 1.1220 1.6790 1.1247 -0.2401 -0.0890 -1.68 -3.45 -2.16 -7.67 -6.62 79.31
642 159910 嘉实深证基本面120ETF 2011-08-01 0.90 1.7913 1.7913 1.8128 -1.1860 0.1454 -3.31 5.81 16.37 28.74 32.21 79.13
643 550009 信诚中小盘混合 2010-02-10 0.34 1.5800 1.7100 1.5860 -0.3783 4.2216 -6.45 1.02 13.42 10.10 8.29 79.08
644 610007 信达澳银消费优选混合 2012-09-04 0.63 1.3400 1.8300 1.3530 -0.9608 1.2850 -5.37 -5.37 9.03 3.32 2.21 78.91
645 161010 富国天丰强化债券(LOF) 2008-10-24 7.67 1.0160 1.6230 1.0200 -0.3922 0.5941 -4.69 -6.79 -2.83 -2.83 -2.28 78.76
646 167601 国金沪深300指数增强 2013-07-26 1.97 1.0578 1.0578 1.0702 -1.1587 -0.2640 -2.85 4.96 15.25 21.91 25.69 78.73
647 150105 华安沪深300指数分级B 2012-06-25 0.05 1.7866 1.7866 1.8223 -1.9591 -0.9865 -3.63 7.16 23.55 31.46 39.36 78.66
648 530018 建信深证100指数增强 2012-03-16 0.62 1.7855 1.7855 1.8036 -1.0035 1.0813 -3.96 7.12 17.05 27.95 30.33 78.61
649 000463 华商双债丰利债券A 2014-01-28 26.18 1.3130 1.6980 1.3170 -0.3037 0.3823 -2.01 1.00 5.72 4.05 4.13 78.42
650 040009 华安稳定收益债券A 2008-04-30 3.30 1.0700 1.6302 1.0707 -0.0654 0.1123 -0.15 0.01 1.95 0.68 2.43 78.22
651 160625 鹏华证券保险分级 2014-05-05 8.20 1.3240 1.8250 1.3520 -2.0710 -2.4318 -4.13 -1.49 11.45 10.34 14.36 78.14
652 530009 建信收益增强A 2009-06-02 3.29 1.6000 1.7150 1.6010 -0.0625 0.1879 -1.78 0.57 2.70 3.69 3.96 78.11
653 070023 嘉实深证基本面120联接 2011-08-01 0.95 1.7775 1.7775 1.7977 -1.1237 0.1465 -3.12 5.46 15.40 27.07 30.30 77.75
654 040020 华安升级主题混合 2011-04-22 2.50 1.2250 1.7250 1.2380 -1.0501 -1.6064 -3.24 -3.24 16.44 7.93 9.47 77.73
655 350008 天治新消费混合 2011-08-04 0.15 1.7770 1.7770 1.7990 -1.2229 0.6229 -6.38 5.27 13.40 26.03 26.03 77.70
656 164208 天弘丰利债券(LOF) 2011-11-23 3.74 1.1477 1.6712 1.1476 0.0087 0.0785 0.18 0.66 1.96 2.14 2.60 77.69
657 160314 华夏行业混合(LOF) 2007-11-22 23.95 1.1250 6.5300 1.1350 -0.8811 1.1691 -6.25 0.63 7.04 13.18 13.52 77.51
658 001011 华夏希望债券A 2008-03-10 6.42 1.1400 1.6300 1.1440 -0.3497 0.0000 -1.30 -0.35 2.95 2.32 2.95 77.33
659 070015 嘉实多元债券A 2008-09-10 3.18 1.1650 1.6320 1.1660 -0.0858 0.2582 -0.68 1.00 2.76 3.54 3.63 77.19
660 180015 银华增强收益债券 2008-12-03 2.84 1.1960 1.6540 1.1980 -0.1669 0.0000 -0.99 0.42 3.19 2.69 3.46 77.07
661 360010 光大保德信均衡精选混合 2009-03-04 1.09 1.2030 1.7042 1.2100 -0.5785 0.8805 -3.29 -0.89 2.15 1.37 0.35 77.04
662 090010 大成中证红利指数 2010-02-02 1.07 1.7700 1.7700 1.7880 -1.0067 -1.1725 -2.85 1.72 9.60 21.98 24.30 77.00
663 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 2012-05-29 0.83 1.7691 1.7691 1.7913 -1.2393 -0.8741 -2.46 3.91 11.77 16.64 19.97 76.91
664 690005 民生加银内需增长混合 2011-01-28 1.06 1.7690 1.7690 1.7830 -0.7852 0.4543 -4.58 12.39 14.87 29.69 29.50 76.90
665 001938 中欧时代先锋股票A 2015-11-03 21.35 1.2283 1.6443 1.2455 -1.3810 0.0489 -4.79 2.46 16.48 35.32 35.69 76.88
666 510280 华宝兴业上证180成长ETF 2011-08-04 0.47 1.7660 1.7660 1.7900 -1.3408 -0.9534 0.11 10.03 18.68 23.58 29.28 76.60
667 580007 东吴安享量化混合 2010-06-29 2.03 1.2320 1.6520 1.2380 -0.4847 0.6536 -1.28 5.21 10.99 20.43 19.61 76.49
668 159927 鹏华沪深300ETF 2013-07-19 0.08 3.9834 1.7628 4.0363 -1.3106 -0.8809 -2.56 3.94 12.54 16.81 20.65 76.27
669 004008 中融鑫思路混合A 2017-01-16 0.09 1.3767 1.7597 1.3779 -0.0871 0.0218 0.02 1.10 74.80 -- 0.00 76.23
670 000409 鹏华环保产业股票 2014-03-07 1.97 1.7610 1.7610 1.7760 -0.8446 0.9169 -6.97 -0.45 7.44 16.24 16.24 76.10
671 519666 银河银信添利债券B 2007-03-14 0.99 1.0323 1.5983 1.0328 -0.0484 0.2428 -0.34 -0.45 1.07 0.27 1.16 75.95
672 159909 招商深证TMT50ETF 2011-06-27 0.14 5.7130 1.7570 5.7640 -0.8848 3.1414 -4.38 5.56 19.29 21.84 23.74 75.69
673 202102 南方多利增强债券C 2006-03-27 4.36 1.0627 1.6040 1.0632 -0.0470 0.0282 -0.57 -0.57 1.04 -1.24 -0.07 75.49
674 162712 广发聚利债券(LOF) 2011-08-05 6.85 1.4230 1.6870 1.4230 0.0000 0.1407 -0.14 0.28 2.08 1.07 1.86 75.34
675 202211 南方恒元保本混合 2008-11-12 3.69 1.1780 1.6150 1.1790 -0.0848 -0.0848 -1.50 -1.92 1.29 1.17 0.83 75.29
676 481009 工银沪深300指数 2009-03-05 15.75 1.1684 1.6657 1.1829 -1.2258 -0.5786 -2.46 3.94 12.78 18.38 21.70 75.24
677 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 2011-08-09 0.46 1.7520 1.7520 1.7750 -1.2958 -0.9050 0.11 9.50 17.35 21.75 27.05 75.20
678 000609 华商新量化混合 2014-06-05 3.35 1.4820 1.7320 1.4890 -0.4701 0.1351 -5.06 1.79 8.58 6.86 5.45 75.15
679 160612 鹏华丰收债券 2008-05-28 25.03 1.1290 1.6050 1.1300 -0.0885 -0.1768 0.18 0.53 3.96 3.23 3.48 75.03
680 080003 长盛积极配置债券 2008-10-08 4.64 1.0864 1.6644 1.0881 -0.1562 -0.0460 -0.12 0.77 2.61 4.61 4.81 74.92
681 163810 中银价值混合 2010-08-25 1.42 1.7150 1.7350 1.7240 -0.5220 1.6598 -4.14 9.58 15.64 23.03 21.63 74.77
682 000263 工银信息产业混合 2013-11-11 4.45 1.4880 1.7650 1.4980 -0.6676 2.6915 -7.35 3.05 -- -9.05 -7.29 74.76
683 740101 长安沪深300非周期行业指数 2012-06-25 0.91 1.1370 1.6410 1.1490 -1.0444 0.9769 -5.25 5.67 10.07 18.79 19.23 74.75
684 000513 富国高端制造行业股票 2014-06-20 5.13 1.7470 1.7470 1.7550 -0.4558 2.2834 -1.41 9.87 23.73 27.43 27.70 74.70
685 020021 国泰金融ETF联接 2011-03-31 3.61 1.7464 1.7464 1.7773 -1.7386 -2.6099 -0.10 2.82 14.28 16.33 22.58 74.64
686 002779 前海联合新思路混合C 2016-11-11 -- 1.2520 1.7520 1.2700 -1.4173 -0.3185 -3.99 -7.19 8.83 11.12 11.05 74.57
687 164105 华富强化回报债券(LOF) 2010-09-08 2.92 1.2420 1.6930 1.2440 -0.1608 0.0000 -1.04 -0.80 1.64 2.22 2.39 74.57
688 020019 国泰双利债券A 2009-03-11 0.47 1.3670 1.6330 1.3690 -0.1461 0.2935 -1.16 0.51 3.48 4.19 3.56 74.44
689 000532 景顺长城优势企业混合 2014-03-19 1.77 1.7440 1.7440 1.7500 -0.3429 2.1675 -3.06 12.01 12.52 29.76 29.57 74.40
690 004009 中融鑫思路混合C 2017-01-16 6.77 1.3605 1.7435 1.3617 -0.0881 0.0074 -0.16 0.37 73.66 -- 0.00 74.36
691 519099 新华灵活主题混合 2011-07-13 0.25 1.3030 1.7840 1.3150 -0.9125 0.5401 -3.19 6.98 9.31 -0.15 -1.06 74.24
692 530017 建信双息红利债券A 2011-12-13 15.85 1.1010 1.6470 1.1020 -0.0907 0.1820 -2.05 -2.58 -0.32 -1.53 -1.28 74.09
693 000481 华商双债丰利债券C 2014-01-28 14.92 1.3000 1.6650 1.3050 -0.3831 0.3861 -2.03 0.85 5.52 3.52 3.60 73.99
694 510030 价值ETF 2010-04-23 0.48 5.0790 1.7390 5.1610 -1.5888 -2.4957 0.63 4.70 13.88 21.86 27.71 73.87
695 000436 易方达裕惠定开混合发起式 2013-12-17 19.82 1.6380 1.7380 1.6400 -0.1220 0.1222 -0.79 0.70 3.15 3.28 4.64 73.81
696 580008 东吴新产业精选混合 2011-09-28 0.50 1.7380 1.7380 1.7410 -0.1723 0.7536 -8.96 -2.52 13.30 2.66 2.36 73.80
697 000835 华润元大富时中国A50指数 2014-11-20 0.97 1.7360 1.7360 1.7610 -1.4196 -1.5873 -- 9.53 19.56 28.40 34.26 73.60
698 519706 交银深证300价值联接 2011-09-28 0.37 1.7360 1.7360 1.7510 -0.8567 0.6377 -3.77 7.96 14.89 25.34 27.18 73.60
699 510510 广发中证500ETF 2013-04-11 9.49 1.7353 1.7353 1.7491 -0.7890 1.6222 -5.87 -5.81 5.91 0.86 0.56 73.55
700 003854 汇安丰华混合A 2017-01-10 0.03 1.7354 1.7354 1.7567 -1.2125 -1.5543 0.28 5.93 12.90 -- 0.00 73.54
701 162299 泰达宏利集利债券C 2008-09-26 0.13 1.2553 1.6613 1.2585 -0.2543 0.0957 -1.35 -0.21 3.12 3.21 2.78 73.44
702 000220 富国医疗保健行业混合 2013-08-07 4.51 1.7340 1.7340 1.7510 -0.9709 4.1441 -9.26 -4.15 0.99 -2.69 -3.18 73.40
703 290014 泰信现代服务业混合 2013-02-07 0.33 1.6520 1.7120 1.6680 -0.9592 0.1819 -3.22 -2.88 7.27 3.51 3.51 73.39
704 159931 汇添富中证金融地产ETF 2013-08-23 0.19 1.7114 1.7114 1.7413 -1.7171 -2.3953 -0.14 1.42 12.72 11.58 17.65 73.20
705 770001 德邦优化配置混合 2012-09-25 0.69 0.9871 1.7871 0.9899 -0.2829 0.7450 -1.66 8.00 9.97 13.25 13.17 73.01
706 519677 银河定投宝腾讯济安指数 2014-03-14 3.52 1.7290 1.7290 1.7510 -1.2564 -0.2308 -5.47 -5.73 3.10 3.16 2.31 72.90
707 590003 中邮核心优势混合 2009-10-28 5.32 1.4680 1.6480 1.4630 0.3418 1.8031 -7.50 -11.99 -6.32 -21.46 -20.43 72.85
708 233005 大摩强收益债券 2009-12-29 8.20 1.6729 1.7079 1.6735 -0.0359 0.0897 -0.23 0.04 1.35 2.15 2.26 72.70
709 485007 工银添利债券B 2008-04-14 20.31 1.1121 1.6331 1.1148 -0.2422 -0.0988 -1.71 -3.54 -2.37 -8.05 -6.98 72.61
710 070017 嘉实量化阿尔法混合 2009-03-20 2.20 1.3810 1.6610 1.3960 -1.0745 0.9503 -6.12 -1.00 6.81 -0.72 -2.26 72.53
711 519013 海富通风格优势混合 2006-10-19 6.85 0.7260 1.8320 0.7390 -1.7591 -2.4194 -5.35 -9.70 1.82 -1.49 1.11 72.51
712 360012 光大保德信中小盘混合 2010-04-14 9.97 1.3235 1.7135 1.3310 -0.5635 1.0151 -4.19 -2.45 0.45 -3.73 -4.51 72.47
713 320022 诺安研究精选股票 2012-12-10 7.80 0.9920 1.7230 0.9970 -0.5015 1.5353 -3.88 1.54 8.77 5.76 5.42 72.35
714 210008 金鹰策略配置混合 2011-09-01 0.81 1.2008 1.8008 1.2156 -1.2175 4.1909 -1.57 -0.30 18.03 11.32 11.71 72.34
715 000042 中证财通可持续发展100指数A 2013-03-22 0.57 1.7223 1.7223 1.7422 -1.1422 -0.7377 -2.82 2.81 12.05 17.64 19.69 72.23
716 531009 建信收益增强C 2009-06-02 0.91 1.5460 1.6610 1.5470 -0.0646 0.1944 -1.84 0.45 2.45 3.27 3.55 72.21
717 217018 招商安瑞进取债券 2011-03-17 0.62 1.7210 1.7210 1.7260 -0.2897 0.2330 -1.83 -1.54 1.89 2.20 2.50 72.10
718 001013 华夏希望债券C 2008-03-10 4.98 1.1240 1.5940 1.1280 -0.3546 -0.0889 -1.40 -0.44 2.71 1.99 2.53 72.04
719 050022 博时回报灵活配置混合 2011-11-08 6.41 0.9290 1.7300 0.9340 -0.5353 0.4324 -3.03 8.78 4.15 -5.96 -5.11 72.02
720 161713 招商信用添利债券(LOF) 2010-06-25 4.92 1.0070 1.5760 1.0070 0.0000 0.0994 -0.20 0.50 2.33 1.82 2.42 71.97
721 519680 交银增利债券A/B 2008-03-31 3.36 0.9647 1.5707 0.9653 -0.0622 0.0726 -0.89 -0.81 0.83 -1.74 -0.33 71.86
722 000870 嘉实新收益混合 2014-12-10 17.81 1.3710 1.6840 1.3850 -1.0108 1.0317 -7.24 3.94 14.25 10.83 10.98 71.79
723 070016 嘉实多元债券B 2008-09-10 0.75 1.1550 1.5950 1.1570 -0.1729 0.1735 -0.69 0.88 2.61 3.18 3.27 71.76
724 150149 信诚中证800医药指数分级B 2013-08-16 0.52 0.8450 1.8750 0.8580 -1.5152 4.5792 -6.73 22.29 20.20 55.05 51.98 71.56
725 000008 嘉实中证500ETF联接 2013-03-22 5.82 1.7148 1.7148 1.7279 -0.7581 1.5275 -5.82 -5.74 5.69 1.30 0.86 71.50
726 040010 华安稳定收益债券B 2008-04-30 0.24 1.0729 1.5859 1.0736 -0.0652 0.1026 -0.18 -0.09 1.75 0.26 2.04 71.49
727 519110 浦银安盛价值成长混合A 2008-04-16 12.63 1.4910 1.7030 1.5050 -0.9302 3.0408 -8.02 -8.81 11.60 2.42 1.07 71.37
728 001878 嘉实沪港深精选股票 2016-05-27 42.36 1.7130 1.7130 1.7410 -1.6083 1.0619 -3.82 9.18 21.66 48.44 48.57 71.30
729 162907 泰信基本面400指数分级 2012-09-07 0.64 0.7500 1.6900 0.7580 -1.0554 0.6711 -5.18 -6.25 5.34 2.12 1.46 71.12
730 000031 华夏复兴混合 2007-09-10 10.25 1.7110 1.7110 1.7280 -0.9838 0.1756 -6.96 -4.09 -2.84 -7.91 -6.40 71.10
731 100035 富国优化增强债券A/B 2009-06-10 0.96 1.6110 1.6760 1.6160 -0.3094 0.4364 -1.41 3.53 4.07 5.50 6.83 71.05
732 161725 招商中证白酒指数分级 2015-05-27 22.65 1.0990 1.6300 1.1020 -0.2722 2.7103 -7.02 16.71 27.79 69.52 67.74 71.01
733 000877 华泰柏瑞量化优选混合 2014-12-17 7.93 1.7097 1.7097 1.7320 -1.2875 -1.1105 -3.78 -3.01 12.24 21.29 23.46 70.97
734 150077 浙商沪深300指数分级进取 2012-05-07 0.02 1.7090 1.7090 1.7410 -1.8380 -1.3279 -2.06 8.92 25.11 31.97 41.36 70.90
735 090011 大成核心双动力混合 2010-06-22 1.21 1.1030 1.6530 1.1160 -1.1649 0.0000 -3.92 -0.72 9.64 9.31 10.08 70.84
736 000594 大摩进取优选股票 2014-05-29 0.32 1.7080 1.7080 1.7250 -0.9855 1.6062 -5.16 1.85 9.07 13.71 14.25 70.80
737 395001 中海稳健收益债券 2008-04-10 0.47 1.0030 1.5930 1.0040 -0.0996 0.1998 -0.50 -0.99 0.20 -1.96 -0.79 70.71
738 510310 易方达沪深300发起式ETF 2013-03-06 23.94 1.7050 1.7050 1.7274 -1.2967 -0.8317 -2.55 4.36 13.67 19.84 23.35 70.50
739 260110 景顺长城精选蓝筹混合 2007-06-18 28.54 1.3970 1.6010 1.4150 -1.2721 0.7210 -1.55 14.23 18.19 37.77 40.68 70.38
740 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 2014-02-17 2.04 1.7010 1.7010 1.7100 -0.5263 -0.0588 -1.51 3.97 8.83 14.47 15.40 70.10
741 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 2009-04-03 2.23 1.6230 1.6830 1.6440 -1.2774 -0.6732 -2.23 5.05 14.30 21.57 24.56 70.10
742 213917 宝盈增强收益债券C 2008-10-20 0.14 1.0722 1.6542 1.0729 -0.0652 -0.0652 -1.15 -0.93 0.37 -0.91 -0.12 70.02
743 160628 鹏华地产分级 2014-09-12 1.44 1.1260 1.7750 1.1330 -0.6178 -0.9675 3.30 2.83 9.00 10.19 14.46 69.87
744 217013 招商中小盘精选混合 2009-12-25 1.11 1.6980 1.6980 1.7130 -0.8757 0.2953 -5.61 10.55 19.16 30.41 29.32 69.80
745 000117 广发轮动配置混合 2013-05-28 6.97 1.6970 1.6970 1.7210 -1.3945 1.0721 -9.15 -0.24 3.35 14.35 11.57 69.70
746 180028 银华永祥灵活配置混合 2011-06-28 0.62 1.0260 1.6970 1.0390 -1.2512 0.0976 -3.84 2.70 2.91 2.91 3.06 69.66
747 450005 国富强化收益债券A 2008-10-24 10.15 1.2209 1.6049 1.2251 -0.3428 -0.2777 -0.86 -1.54 2.17 0.86 1.75 69.61
748 050026 博时医疗保健行业混合A 2012-08-28 4.18 1.5170 1.6560 1.5230 -0.3940 3.4083 -2.13 3.20 1.40 4.91 3.90 69.60
749 000215 广发趋势优选灵活配置混合 2013-09-11 0.98 1.6290 1.6890 1.6400 -0.6707 0.8669 -0.24 4.96 7.95 14.04 13.81 69.58
750 000523 国投瑞银医疗保健混合 2014-02-25 6.10 1.1900 1.6830 1.1990 -0.7506 1.2584 -5.93 2.52 6.17 -5.76 -7.62 69.41
751 290006 泰信蓝筹精选混合 2009-04-22 1.33 1.1168 1.5945 1.1225 -0.5078 1.8421 -8.70 -9.84 9.79 -7.54 -7.57 69.40
752 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 2010-05-12 0.96 1.6220 1.6720 1.6260 -0.2460 2.2699 -1.76 9.97 18.65 15.20 14.79 69.33
753 000522 华润元大信息传媒科技混合 2014-03-31 0.33 1.6930 1.6930 1.7220 -1.6841 1.0143 -8.59 4.76 13.85 22.33 17.90 69.30
754 070030 嘉实中创400联接 2012-03-22 1.07 1.6919 1.6919 1.7078 -0.9310 2.4773 -6.26 -7.73 -1.17 -10.51 -10.35 69.19
755 000854 鹏华养老产业股票 2014-12-02 1.64 1.6910 1.6910 1.7040 -0.7629 2.7339 -5.16 16.22 19.51 42.34 45.90 69.10
756 485111 工银瑞信双利债券A 2010-08-16 40.96 1.6890 1.6890 1.6930 -0.2363 -0.2952 -0.76 -1.97 -0.24 -1.17 -0.76 68.90
757 202212 南方平衡混合 2011-06-21 2.74 1.5134 1.6296 1.5192 -0.3818 0.2916 -0.95 0.84 1.98 6.58 6.50 68.82
758 450004 国富深化价值混合 2008-07-03 1.78 1.1690 1.6390 1.1820 -1.0998 0.2573 -2.75 7.64 19.04 18.44 20.39 68.74
759 161907 万家中证红利指数(LOF) 2011-03-17 0.60 1.6868 1.6868 1.7030 -0.9513 -1.0733 -2.79 1.36 8.34 14.98 17.43 68.72
760 450007 国富成长动力混合 2009-03-25 0.73 1.4355 1.6155 1.4564 -1.4350 -0.9659 -2.50 -0.01 8.77 13.11 13.22 68.70
761 159905 工银深证红利ETF 2010-11-05 2.45 1.6872 1.6872 1.7024 -0.8929 0.8548 -2.63 13.33 20.81 39.81 44.91 68.67
762 519678 银河消费驱动混合 2011-07-29 0.40 1.6840 1.6840 1.6980 -0.8245 2.0606 -5.87 -2.49 5.32 19.69 19.94 68.57
763 270009 广发增强债券 2008-03-27 10.18 1.1170 1.6000 1.1170 0.0000 0.0896 -- 0.18 1.36 0.45 1.64 68.45
764 160626 鹏华信息分级 2014-05-05 1.96 1.2850 1.7700 1.2990 -1.0778 3.0473 -6.20 2.23 14.12 15.72 16.96 68.37
765 040008 华安策略优选混合 2007-08-02 47.25 1.6102 3.1465 1.6384 -1.7212 -1.0873 -0.28 6.96 24.06 47.35 51.72 68.36
766 159925 南方开元沪深300ETF 2013-02-18 6.91 1.6859 1.4781 1.7083 -1.3112 -0.8411 -2.52 4.55 14.10 21.00 24.51 68.28
767 519002 华安安信消费混合 2013-05-23 8.64 1.4420 1.7440 1.4590 -1.1652 -1.7042 -3.74 -4.38 13.21 6.20 7.50 68.27
768 000118 广发聚鑫债券A 2013-06-05 3.27 1.2140 1.6580 1.2190 -0.4102 0.5800 -2.18 -0.90 3.94 2.02 2.62 68.15
769 020020 国泰双利债券C 2009-03-11 0.33 1.3330 1.5850 1.3350 -0.1498 0.3010 -1.19 0.38 3.25 3.74 3.09 68.15
770 164206 天弘添利债券(LOF) 2010-12-03 3.25 1.0530 1.5460 1.0530 0.0000 0.0951 -0.47 -- 1.54 1.54 1.74 68.10
771 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 2010-09-08 11.46 1.3160 1.6500 1.3170 -0.0759 -0.1517 -1.20 -0.75 1.46 3.15 3.48 68.09
772 340009 兴全磐稳增利债券 2009-07-23 31.09 1.3433 1.6313 1.3440 -0.0521 0.0745 -0.55 -0.33 2.35 1.34 1.91 68.09
773 162212 泰达宏利红利先锋混合 2009-12-03 1.50 1.1310 1.6630 1.1450 -1.2227 1.4350 -4.96 -1.03 6.55 14.74 12.97 67.92
774 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 2009-09-25 27.26 1.5374 1.6374 1.5495 -0.7809 1.6597 -5.76 -5.79 5.78 0.67 0.40 67.76
775 159919 嘉实沪深300ETF 2012-05-07 43.65 4.3881 1.6772 4.4463 -1.3090 -0.8339 -2.57 4.28 13.55 19.35 22.94 67.74
776 150330 方正富邦保险主题指数分级B 2015-07-31 0.40 1.6770 1.6770 1.7500 -4.1714 -3.5098 -4.17 15.89 40.81 62.82 81.30 67.70
777 320015 诺安行业轮动混合 2011-05-13 5.79 1.0970 1.0970 1.1021 -0.4628 0.8087 -3.09 8.35 9.72 9.46 10.16 67.63
778 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 2010-06-08 2.49 1.5371 1.6371 1.5335 0.2348 2.8367 -8.58 -8.76 4.05 -3.58 -2.33 67.63
779 161015 富国天盈债券(LOF) 2011-05-23 2.02 0.9300 1.5680 0.9300 0.0000 0.1076 -0.43 -0.21 1.31 1.42 2.09 67.49
780 161505 银河通利债券(LOF)A 2012-04-25 4.62 1.0740 1.4640 1.0740 0.0000 0.1866 -0.65 -0.65 0.75 0.85 1.32 67.13
781 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 2011-03-29 1.09 1.0490 1.5480 1.0490 0.0000 0.0000 -0.19 -0.38 1.84 1.85 2.54 67.02
782 202015 南方开元沪深300ETF联接A 2009-03-25 6.28 1.4639 1.6239 1.4823 -1.2413 -0.7795 -2.37 4.31 13.36 19.87 23.18 66.97
783 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2011-04-19 1.25 1.4410 1.4410 1.4560 -1.0302 0.2086 -2.24 1.84 7.94 9.25 9.25 66.90
784 161811 银华沪深300指数分级 2014-01-07 0.92 0.9830 1.6440 0.9950 -1.2060 -0.5061 -2.41 4.36 13.39 17.90 21.31 66.87
785 001903 光大保德信欣鑫混合A 2015-11-16 0.84 1.6020 1.6660 1.6040 -0.1247 0.6914 -0.25 3.89 5.33 3.49 4.98 66.75
786 000199 国泰策略收益灵活配置混合 2013-08-12 0.25 1.4080 1.6660 1.4190 -0.7752 0.7153 -1.33 -3.69 0.28 4.07 3.76 66.64
787 000119 广发聚鑫债券C 2013-06-05 1.63 1.2080 1.6450 1.2120 -0.3300 0.5828 -2.19 -0.98 3.87 1.68 2.37 66.57
788 420102 天弘永利债券B 2008-04-18 7.36 1.0599 1.5362 1.0600 -0.0094 0.0755 -0.39 -0.07 1.47 1.20 1.56 66.54
789 159923 大成中证100ETF 2013-02-07 0.16 1.6630 1.6630 1.6880 -1.4810 -1.7139 -1.54 7.08 15.89 25.13 30.43 66.30
790 590007 中邮上证380指数增强 2011-11-22 0.81 1.1160 1.6260 1.1240 -0.7117 1.7320 -5.66 -3.63 2.22 -5.59 -5.87 66.28
791 000184 工银添福债券A 2013-10-31 15.50 1.6620 1.6620 1.6670 -0.2999 0.0602 -1.54 -0.54 3.29 0.79 1.47 66.20
792 165509 信诚增强收益债券(LOF) 2010-09-29 0.47 1.1130 1.5600 1.1140 -0.0898 0.1800 0.36 1.92 2.47 1.74 2.65 66.20
793 000746 招商行业精选股票 2014-09-03 2.87 1.6610 1.6610 1.6740 -0.7766 3.1037 -4.98 9.56 18.56 31.30 31.41 66.10
794 159935 景顺长城中证500ETF 2013-12-26 1.91 1.6605 1.6605 1.6743 -0.8242 1.5534 -5.83 -5.19 7.50 2.05 1.88 66.05
795 169103 东方红睿轩沪港深混合 2016-01-20 10.39 1.5950 1.6370 1.6090 -0.8701 0.9494 -2.98 14.91 23.93 53.46 54.46 65.89
796 750005 安信平稳增长混合发起A 2012-12-18 2.68 1.1588 1.6388 1.1595 -0.0604 -0.0086 -0.10 1.38 3.20 6.05 6.18 65.86
797 519909 华安安顺灵活配置混合 2014-05-12 5.44 1.6250 1.7640 1.6360 -0.6724 1.1831 -2.34 1.25 11.84 15.49 13.64 65.63
798 519115 浦银安盛红利精选混合 2009-12-03 0.54 1.6560 1.6560 1.6780 -1.3111 1.9704 -6.28 2.22 12.50 11.89 10.62 65.60
799 519125 浦银安盛消费升级混合A 2013-12-04 0.70 1.6560 1.6560 1.6710 -0.8977 2.1592 -9.11 -7.07 12.65 7.95 3.56 65.60
800 233012 大摩多元收益债券A 2012-08-28 1.46 1.6530 1.6530 1.6550 -0.1208 0.6699 -1.55 -1.43 0.43 0.12 -0.30 65.30
801 519034 海富通中证内地低碳指数 2012-05-25 0.15 1.6530 1.6530 1.6640 -0.6611 0.9774 -6.87 -1.43 12.76 17.65 17.73 65.30
802 000535 长盛航天海工混合 2014-03-11 1.55 1.0710 1.5860 1.0820 -1.0166 1.7094 -6.79 -0.46 9.85 -1.11 -1.56 65.22
803 100037 富国优化增强债券C 2009-06-10 0.47 1.5550 1.6200 1.5600 -0.3205 0.3873 -1.46 3.46 3.87 5.07 6.43 65.16
804 070018 嘉实回报混合 2009-08-18 4.00 1.3590 1.6080 1.3660 -0.5124 2.2573 -4.16 12.78 16.65 32.71 32.33 65.15
805 163806 中银增利债券 2008-11-13 9.34 1.1750 1.5700 1.1760 -0.0850 0.1705 -0.59 -0.51 1.56 0.19 1.11 65.11
806 090009 大成行业轮动混合 2009-09-08 1.54 1.6510 1.6510 1.6650 -0.8408 2.1027 -4.18 4.36 11.25 25.65 24.14 65.10
807 660002 农银恒久增利债券A 2008-12-23 1.01 1.3184 1.6024 1.3188 -0.0303 0.0987 -0.23 0.26 2.32 0.98 2.54 65.07
808 001018 易方达新经济混合 2015-02-12 8.18 1.6500 1.6500 1.6640 -0.8413 1.7263 -4.62 5.03 20.97 34.69 34.26 65.00
809 410006 华富策略精选混合 2008-12-24 0.13 1.4457 1.6057 1.4559 -0.7006 1.8960 -3.73 -2.42 4.15 -0.44 -3.03 65.00
810 519682 交银增利债券C 2008-03-31 0.93 0.9589 1.5259 0.9595 -0.0625 0.0626 -0.93 -0.91 0.61 -2.15 -0.73 64.77
811 002803 东方红沪港深混合 2016-07-11 34.49 1.6460 1.6460 1.6560 -0.6039 1.7934 -1.79 15.75 26.32 59.65 59.81 64.60
812 000534 长盛高端装备混合 2014-03-25 2.79 1.6450 1.6450 1.6660 -1.2605 1.5432 -4.36 3.01 9.59 7.66 6.89 64.50
813 470006 汇添富医药保健混合A 2010-09-21 22.64 1.3260 1.6270 1.3290 -0.2257 3.7559 -3.49 4.41 4.57 -1.49 -1.63 64.32
814 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 2011-12-08 1.84 1.1480 1.5130 1.1480 0.0000 0.1745 -0.09 -0.09 0.88 2.14 1.77 64.28
815 360007 光大保德信优势配置混合 2007-08-24 36.22 1.2387 1.5637 1.2522 -1.0781 -0.7531 1.44 -3.24 20.70 23.41 21.68 64.00
816 510150 招商上证消费80ETF 2010-12-08 0.26 4.9730 1.6390 5.0200 -0.9363 1.7806 -4.59 10.63 13.28 28.04 28.43 63.91
817 580005 东吴进取策略混合 2009-05-06 9.10 1.0559 1.5759 1.0575 -0.1513 3.3069 -3.60 2.30 15.31 6.63 5.21 63.82
818 485011 工银瑞信双利债券B 2010-08-16 2.57 1.6390 1.6390 1.6420 -0.1827 -0.3041 -0.79 -2.09 -0.43 -1.56 -1.15 63.75
819 519078 汇添富增强收益债券A 2008-03-06 1.52 1.2390 1.5440 1.2400 -0.0806 0.2427 -0.64 -0.64 1.98 -0.40 0.73 63.74
820 550004 信诚三得益债券A 2008-09-27 3.81 1.0580 1.5540 1.0590 -0.0944 -0.0944 -0.84 0.19 0.38 1.44 1.93 63.51
821 160915 大成景丰债券(LOF) 2010-10-15 3.00 1.1160 1.6520 1.1200 -0.3571 0.0897 -0.98 -0.45 1.55 -0.18 1.18 63.48
822 128112 国投瑞银优化增强债券C 2010-09-08 4.17 1.3100 1.6160 1.3110 -0.0763 -0.1524 -1.28 -0.83 1.31 3.02 3.29 63.38
823 519186 万家稳健增利债券A 2009-08-12 1.58 1.1083 1.5483 1.1086 -0.0271 0.0903 -0.30 -0.28 1.23 0.54 0.74 63.19
824 001380 鹏华弘盛混合C 2015-05-25 0.04 1.6349 1.6349 1.6348 0.0061 0.2330 1.53 2.55 6.18 8.26 8.11 63.16
825 164808 工银四季收益债券(LOF) 2011-02-10 15.52 0.9890 1.5250 0.9900 -0.1010 0.1012 -1.00 -1.20 0.61 -1.00 -0.40 63.16
826 200016 长城保本混合 2012-08-02 10.70 1.0590 1.6310 1.0590 0.0000 0.0000 -- 0.38 1.83 2.52 2.82 63.14
827 519662 银河回报债券A 2013-08-09 6.58 1.6300 1.6300 1.6300 0.0000 0.1844 -0.18 0.06 1.31 1.49 2.00 63.00
828 481012 工银深证红利ETF联接 2010-11-09 2.27 1.3755 1.5537 1.3872 -0.8434 0.9319 -2.29 12.64 19.84 38.42 42.01 62.96
829 000185 工银添福债券B 2013-10-31 0.40 1.6290 1.6290 1.6340 -0.3060 0.0000 -1.57 -0.67 3.10 0.37 1.12 62.90
830 000554 中国梦灵活配置混合 2014-06-09 5.22 1.6280 1.6280 1.6440 -0.9732 2.3256 -3.15 5.71 8.03 15.46 15.38 62.80
831 169105 东方红睿华沪港深混合 2016-08-04 63.66 1.6266 1.6266 1.6342 -0.4651 2.3534 -2.15 16.39 26.31 57.85 60.78 62.66
832 000368 汇添富沪深300安中指数 2013-11-06 2.30 1.6262 1.6262 1.6451 -1.1489 0.0923 -4.45 4.47 13.10 21.29 23.97 62.62
833 000698 宝盈科技30混合 2014-08-13 17.20 1.6260 1.6260 1.6360 -0.6112 3.7652 -6.12 2.01 18.69 9.94 10.39 62.60
834 000065 国富焦点驱动混合 2013-05-07 10.69 1.4360 1.6010 1.4410 -0.3470 -0.2085 -0.69 -0.90 4.59 8.64 8.62 62.37
835 000778 鹏华先进制造股票 2014-11-04 8.86 1.6220 1.6220 1.6380 -0.9768 2.1411 -5.15 -1.22 6.64 13.90 14.23 62.20
836 519676 银河强化债券 2011-05-31 20.09 1.0220 1.6120 1.0220 0.0000 0.0000 -0.39 -0.49 0.49 1.67 1.47 62.17
837 200009 长城稳健增利债券 2008-08-27 0.27 1.1390 1.5440 1.1390 0.0000 0.0879 -0.09 -0.26 1.33 1.70 2.43 62.13
838 310398 申万菱信沪深300价值指数 2010-02-11 1.81 1.6211 1.6211 1.6438 -1.3809 -1.7158 0.12 7.59 16.05 30.10 34.87 62.11
839 512010 易方达沪深300医药ETF 2013-09-23 0.21 1.6197 1.6197 1.6358 -0.9842 1.3326 -4.21 9.23 4.89 24.15 22.78 61.97
840 519667 银河银信添利债券A 2008-05-23 0.64 1.0342 1.6402 1.0347 -0.0483 0.2520 -0.31 -0.36 1.27 0.66 1.53 61.93
841 673010 西部利得新动向混合 2011-08-18 2.48 1.0350 1.5700 1.0420 -0.6718 1.6699 -3.09 1.47 8.60 10.34 9.29 61.89
842 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2012-05-04 45.54 4.0641 1.5899 4.1181 -1.3113 -0.9119 -2.62 4.20 13.41 19.13 22.74 61.87
843 000598 长盛生态环境混合 2014-09-10 1.74 1.6180 1.6180 1.6260 -0.4920 1.0618 -1.52 5.27 11.28 15.41 15.49 61.80
844 000178 博时灵活配置混合A 2013-11-08 4.94 1.1331 1.5507 1.1331 0.0000 -0.0088 0.08 5.61 7.40 9.03 9.18 61.76
845 510070 民企ETF 2010-08-05 0.48 1.8870 1.6170 1.9000 -0.6842 1.3426 -3.48 4.37 15.77 16.99 19.66 61.74
846 630009 华商稳定增利债券A 2011-03-15 1.65 1.2870 1.6170 1.2890 -0.1552 -0.6461 -0.77 0.53 9.67 8.85 9.07 61.65
847 001342 易方达新享混合A 2015-05-29 2.08 1.5590 1.6140 1.5660 -0.4470 0.3864 -0.89 4.75 7.83 14.15 14.23 61.63
848 217019 招商深证TMT50ETF联接A 2011-06-27 0.47 1.6140 1.6140 1.6270 -0.7990 3.0651 -5.00 3.66 15.04 17.04 18.76 61.40
849 233013 大摩多元收益债券C 2012-08-28 2.93 1.6140 1.6140 1.6150 -0.0619 0.6862 -1.53 -1.53 0.25 -0.31 -0.68 61.40
850 450006 国富强化收益债券C 2008-12-18 0.19 1.1021 1.5582 1.1058 -0.3346 -0.2805 -0.83 -1.56 2.07 0.65 1.52 61.40
851 163823 中银保本混合 2012-09-19 39.05 1.0480 1.6130 1.0490 -0.0953 0.1912 -0.47 1.45 2.75 2.85 3.66 61.32
852 470010 汇添富多元收益债券A 2012-09-18 3.37 1.1840 1.5530 1.1870 -0.2527 0.5947 -1.50 2.96 6.17 3.16 3.76 61.31
853 460007 华泰柏瑞行业领先混合 2009-08-03 1.22 1.6100 1.6100 1.6250 -0.9231 4.2746 -4.05 13.30 22.34 34.73 35.52 61.00
854 519117 浦银安盛基本面400指数 2012-05-14 0.35 1.6100 1.6100 1.6260 -0.9840 0.6879 -5.24 -6.50 5.50 3.07 2.42 61.00
855 510520 诺安中证500ETF 2014-02-07 0.89 1.6097 1.6097 1.6232 -0.8317 1.3857 -6.10 -6.12 4.89 -1.12 -1.24 60.97
856 000190 中银新回报混合 2013-09-10 7.78 1.3170 1.5770 1.3210 -0.3028 0.0760 -0.75 3.21 4.86 9.35 10.58 60.72
857 002425 金鹰元禧混合C 2016-03-07 0.23 1.1065 1.6065 1.1104 -0.3512 -0.1534 -2.21 -2.98 -1.12 0.07 -0.41 60.72
858 290008 泰信发展主题混合 2010-12-15 0.58 1.1870 1.6260 1.1950 -0.6695 0.5932 -3.57 -3.02 8.30 5.51 5.89 60.60
859 519663 银河回报债券C 2013-08-09 1.43 1.6060 1.6060 1.6060 0.0000 0.2497 -0.19 -- 1.13 1.13 1.71 60.60
860 519660 银河增利债券A 2013-07-17 1.53 1.6050 1.6050 1.6070 -0.1245 0.2498 -0.99 0.31 1.84 1.20 1.90 60.50
861 159936 广发中证全指可选消费ETF 2014-06-03 2.24 1.6043 1.6043 1.6217 -1.0729 1.2752 -6.80 -1.02 2.09 3.63 4.01 60.43
862 001112 东方红中国优势混合 2015-04-07 33.65 1.6040 1.6040 1.6140 -0.6196 2.8865 -1.53 16.91 23.48 55.58 54.38 60.40
863 110023 易方达医疗保健行业混合 2011-01-28 12.25 1.6040 1.6040 1.6150 -0.6811 3.8188 -2.91 12.48 14.41 24.73 25.80 60.40
864 210003 金鹰行业优势混合 2009-07-01 1.95 1.1753 1.5653 1.1871 -0.9940 1.0837 -6.46 0.15 15.08 18.14 19.13 60.33
865 160417 华安沪深300指数分级 2012-06-25 2.00 1.4170 1.5560 1.4348 -1.2406 -0.5893 -2.17 4.88 14.83 20.35 24.16 60.15
866 420002 天弘永利债券A 2008-04-18 3.30 1.0582 1.4950 1.0583 -0.0094 0.0662 -0.42 -0.17 1.28 0.80 1.17 60.13
867 161810 银华内需精选混合(LOF) 2009-07-01 2.92 1.5760 1.4980 1.5860 -0.6305 0.5743 -7.67 -16.66 1.48 -4.37 -4.14 60.08
868 161506 银河通利债券(LOF)C 2012-04-25 0.12 1.1110 1.4610 1.1110 0.0000 0.1803 -0.63 -0.71 0.63 0.54 1.09 60.00
869 217020 招商安达灵活配置混合 2011-09-01 6.04 1.2320 1.5299 1.2380 -0.4847 0.4976 -2.08 1.73 4.67 3.53 2.84 59.90
870 690006 民生加银信用双利债券A 2012-04-25 11.52 1.5540 1.5840 1.5590 -0.3207 0.1934 -2.33 -2.20 1.97 -1.40 -0.19 59.88
871 020012 国泰金龙债券C 2008-06-05 0.27 1.0120 1.7690 1.0120 0.0000 0.0989 -0.39 -0.39 1.50 0.81 1.19 59.86
872 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 2013-02-06 4.53 0.5293 2.5443 0.5395 -1.8906 -1.9815 6.74 1.79 15.04 -3.25 10.80 59.58
873 164811 工银深证100指数分级 2012-10-25 0.19 1.4098 1.5495 1.4233 -0.9485 1.0102 -5.19 4.83 14.30 18.36 21.46 59.51
874 320016 诺安多策略混合 2011-08-09 0.33 1.5950 1.5950 1.6080 -0.8085 1.6571 -8.07 -10.04 4.59 -3.39 -4.15 59.50
875 510290 南方上证380ETF 2011-09-16 1.48 1.5928 1.5928 1.6042 -0.7106 1.9457 -5.31 -3.26 6.58 4.80 3.49 59.33
876 000121 华夏永福养老理财混合A 2013-08-13 2.72 1.5930 1.5930 1.6010 -0.4997 0.0628 -1.61 -0.13 4.80 6.56 6.98 59.30
877 519015 海富通精选贰号混合 2007-04-09 5.71 0.9620 1.2820 0.9720 -1.0288 1.2632 -5.13 0.42 12.65 12.65 11.34 59.28
878 519025 海富通领先成长混合 2009-04-30 0.99 1.4000 1.5500 1.4090 -0.6388 0.9373 -6.73 -0.28 15.70 18.14 18.85 59.23
879 000167 广发聚优灵活配置混合A 2013-09-11 5.35 1.3550 1.5650 1.3660 -0.8053 1.6504 -6.68 11.61 14.95 32.90 32.35 59.21
880 000628 大成高新技术产业股票 2015-02-03 1.37 1.5920 1.5920 1.6070 -0.9334 1.2079 -3.22 7.21 13.80 34.57 31.46 59.20
881 512120 华安中证细分医药ETF 2013-12-04 0.43 1.5910 1.5910 1.6020 -0.6866 2.3151 -2.87 10.10 9.12 20.17 19.98 59.10
882 202213 南方安心保本混合 2012-12-21 32.98 1.0270 1.5770 1.0280 -0.0973 0.1951 -0.29 1.08 2.19 2.50 3.01 59.07
883 519111 浦银安盛优化收益债券A 2008-12-30 0.20 1.5740 1.5840 1.5760 -0.1269 -0.1269 -2.24 -1.69 -0.19 0.13 1.09 58.92
884 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 2010-12-16 0.34 1.5890 1.5890 1.6030 -0.8734 1.6635 -4.16 7.00 10.27 19.03 20.02 58.90
885 164509 国富恒利债券(LOF)A 2014-03-10 1.25 1.0152 1.4963 1.0169 -0.1672 0.1183 -0.47 -0.18 1.62 6.86 7.86 58.87
886 519195 万家品质混合 2015-08-06 5.59 1.5881 1.5881 1.5948 -0.4201 -0.1948 -0.43 -5.15 28.46 30.43 32.53 58.81
887 001272 兴业聚利灵活配置混合 2015-05-07 1.60 1.5880 1.5880 1.5990 -0.6879 0.6975 -6.81 0.44 7.15 6.51 6.43 58.80
888 233010 大摩深证300指数增强 2011-11-15 0.31 1.5880 1.5880 1.6020 -0.8739 0.9536 -4.57 2.25 8.10 10.35 12.07 58.80
889 002441 德邦新添利债券C 2016-02-17 1.28 1.1962 1.5762 1.1969 -0.0585 0.1339 0.05 2.04 3.46 6.20 6.47 58.75
890 310508 申万菱信稳益宝债券 2011-02-11 2.27 1.3820 1.5280 1.3860 -0.2886 0.2175 -1.57 0.80 2.83 3.99 4.62 58.66
891 630006 华商产业升级混合 2010-06-18 1.79 1.2610 1.4910 1.2760 -1.1755 1.5298 -4.25 -0.39 13.09 16.33 15.69 58.54
892 519661 银河增利债券C 2013-07-17 0.07 1.5850 1.5850 1.5870 -0.1260 0.2530 -1.06 0.19 1.67 0.83 1.54 58.50
893 000260 信诚季季定期支付债券 2013-09-12 0.47 1.3390 1.5380 1.3400 -0.0746 0.5255 -0.22 0.75 3.46 4.82 5.46 58.22
894 001975 景顺长城环保优势股票 2016-03-15 3.37 1.5820 1.5820 1.6080 -1.6169 0.4444 -4.58 4.01 20.40 34.75 32.94 58.20
895 519187 万家稳健增利债券C 2009-08-12 0.11 1.0915 1.5115 1.0919 -0.0366 0.0825 -0.34 -0.38 1.02 0.14 0.34 58.11
896 040037 华安安心收益债券B 2012-09-07 0.33 1.0620 1.5110 1.0650 -0.2817 0.4730 -1.94 -1.67 5.91 3.88 4.89 58.08
897 165519 信诚中证800医药指数分级 2013-08-16 1.24 0.9460 1.5560 0.9520 -0.6303 2.0496 -2.87 9.62 9.62 22.51 21.44 58.00
898 519671 银河沪深300指数 2009-12-28 1.72 1.5800 1.5800 1.6040 -1.4963 -1.8634 0.13 7.34 16.18 28.35 33.33 58.00
899 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2016-01-22 0.23 3.0690 3.0690 3.1160 -1.5083 0.4583 -1.48 14.05 17.14 39.37 42.48 57.95
900 630007 华商稳健双利债券A 2010-08-09 0.72 1.4960 1.5570 1.5000 -0.2667 -0.6640 -1.38 -1.38 9.28 6.86 8.48 57.92
901 217022 招商产业债券A 2012-03-21 6.51 1.2610 1.5010 1.2610 0.0000 0.1589 -0.39 -0.16 2.52 2.77 2.94 57.87
902 470011 汇添富多元收益债券C 2012-09-18 0.28 1.1630 1.5230 1.1670 -0.3428 0.6055 -1.52 2.83 5.92 2.77 3.38 57.69
903 160627 鹏华策略优选混合 2014-06-10 1.69 1.5740 1.2790 1.6030 -1.8091 -1.3784 -4.02 -6.31 11.63 12.99 13.07 57.67
904 163111 申万菱信中小板指数(LOF) 2012-05-08 1.24 1.1619 1.9608 1.1652 -0.2832 2.0553 -4.28 0.62 15.26 17.64 18.61 57.67
905 660011 农银汇理中证500指数 2011-11-29 0.58 1.5758 1.5758 1.5884 -0.7933 1.3963 -6.00 -6.22 4.79 -1.06 -1.21 57.58
906 000936 博时产业新动力混合 2015-01-26 2.95 1.5440 1.5700 1.5520 -0.5155 0.9810 -2.46 7.60 22.56 30.92 29.20 57.50
907 150122 银河沪深300成长进取 2013-03-29 0.03 1.5750 1.5750 1.6110 -2.2346 -1.0678 -4.37 6.92 17.54 22.38 31.03 57.50
908 202103 南方多利增强债券A 2009-09-23 11.60 1.0658 1.6323 1.0663 -0.0469 0.0375 -0.54 -0.49 1.19 -0.94 0.21 57.50
909 004223 金信多策略精选混合 2017-06-08 0.01 1.5742 1.5742 1.6038 -1.8456 -0.3986 6.40 48.79 57.40 -- 0.00 57.42
910 001281 长安鑫利优选混合A 2015-05-18 1.08 1.5728 1.5728 1.5905 -1.1129 1.0472 -4.05 11.02 17.60 46.31 46.17 57.28
911 159929 汇添富中证医药卫生ETF 2013-08-23 0.55 1.5743 1.5743 1.5841 -0.6186 2.2605 -3.35 7.96 6.57 12.59 12.66 57.23
912 000171 易方达裕丰回报债券 2013-08-23 17.48 1.5720 1.5720 1.5750 -0.1905 0.3831 -0.57 2.95 5.93 7.23 8.49 57.20
913 002068 东方多策略灵活配置混合C 2015-11-13 -- 1.6907 1.8607 1.6922 -0.0886 0.2490 52.19 51.74 56.12 55.61 55.77 57.19
914 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 2011-05-13 1.85 1.0330 1.5720 1.0410 -0.7685 0.0969 -4.44 -1.90 1.97 1.77 2.48 57.16
915 000214 广发成长优选混合 2013-12-11 0.60 1.5710 1.5710 1.5800 -0.5696 1.6171 -4.27 6.94 12.05 17.59 17.41 57.10
916 002214 中海沪港深价值优选混合 2016-04-28 1.60 1.5710 1.5710 1.5940 -1.4429 -0.4436 -4.21 9.17 25.38 43.47 43.08 57.10
917 000880 富国研究精选灵活配置混合 2014-12-12 9.04 1.5700 1.5700 1.5720 -0.1272 3.9735 -2.42 10.95 16.82 19.48 20.58 57.00
918 630109 华商稳定增利债券C 2011-03-15 0.67 1.2500 1.5700 1.2520 -0.1597 -0.6653 -0.79 0.48 9.45 8.39 8.69 56.95
919 690004 民生加银稳健成长混合 2010-06-29 0.47 1.5690 1.5690 1.5790 -0.6333 0.9653 -3.92 5.37 5.16 20.88 19.95 56.90
920 550005 信诚三得益债券B 2008-09-27 18.12 1.0370 1.5040 1.0380 -0.0963 -0.0963 -0.86 0.10 0.19 0.97 1.57 56.83
921 310378 申万菱信添益宝债券A 2008-12-04 0.74 1.0550 1.4880 1.0550 0.0000 0.0949 -0.47 -0.85 0.48 0.40 1.21 56.76
922 206005 鹏华上证民企50ETF联接 2010-08-05 0.53 1.5670 1.5670 1.5770 -0.6341 1.2928 -3.33 4.05 14.71 15.56 18.09 56.70
923 000656 前海开源沪深300指数 2014-06-17 0.09 1.2420 1.4920 1.2570 -1.1933 -0.4010 -1.74 2.64 10.11 11.59 15.00 56.65
924 512610 嘉实中证医药卫生ETF 2014-06-13 0.14 1.5673 1.5673 1.5771 -0.6214 2.2575 -3.41 7.69 6.23 12.15 12.13 56.65
925 481004 工银稳健成长混合A 2006-12-06 8.79 1.2827 1.5327 1.2944 -0.9039 1.5357 -6.15 -5.99 -0.35 -11.90 -12.45 56.62
926 000057 中银消费主题混合 2013-04-25 0.20 1.5650 1.5650 1.5790 -0.8866 1.2290 -4.28 9.06 14.65 19.28 21.51 56.50
927 040007 华安中小盘成长混合 2007-04-10 13.14 1.5060 2.8209 1.5192 -0.8689 1.1349 -5.19 -3.10 4.63 -2.11 -2.26 56.41
928 217017 招商上证消费80ETF联接A 2010-12-08 0.79 1.5640 1.5640 1.5780 -0.8872 1.6905 -4.46 9.91 12.20 25.72 26.13 56.40
929 960007 上投摩根新兴动力混合H 2016-01-21 0.04 3.0740 3.0740 3.0590 0.4904 3.5714 -8.97 0.82 34.82 46.03 48.22 56.36
930 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 2010-09-09 5.97 1.0724 1.5167 1.0725 -0.0093 0.1307 0.04 0.41 3.02 1.27 2.43 56.35
931 000270 建信安心保本混合 2013-09-03 33.10 1.0230 1.5630 1.0240 -0.0977 0.0000 -0.49 0.10 1.09 2.30 2.20 56.26
932 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 2009-12-30 33.27 1.1857 1.4937 1.1994 -1.1422 1.2121 -4.41 7.54 19.24 34.37 36.23 56.26
933 690206 民生加银信用双利债券C 2012-04-25 3.06 1.5180 1.5480 1.5230 -0.3283 0.1980 -2.32 -2.25 1.81 -1.75 -0.59 56.20
934 730002 方正富邦红利精选混合 2012-11-20 1.73 1.2320 1.5020 1.2430 -0.8850 1.6502 -4.27 5.21 10.89 22.10 22.10 56.17
935 000747 广发逆向策略混合 2014-09-04 0.68 1.5610 1.5610 1.5800 -1.2025 -0.3829 -3.46 1.89 6.12 2.09 2.56 56.10
936 519683 交银双利债券A/B 2011-09-26 2.40 1.1770 1.5150 1.1770 0.0000 0.1702 -0.84 -0.42 -0.34 -1.59 -1.18 56.05
937 202019 南方策略优化混合 2010-03-30 6.97 1.5300 1.5500 1.5460 -1.0349 0.1309 -4.20 -2.17 5.30 -2.49 -3.77 56.04
938 100051 富国可转债 2010-12-08 2.52 1.5600 1.5600 1.5760 -1.0152 0.1284 -2.86 0.78 9.17 7.88 9.24 56.00
939 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 2011-06-10 0.09 1.3530 1.4280 1.3550 -0.1476 -0.2948 -1.38 -3.77 -3.70 -7.39 -6.88 56.00
940 169104 东方红睿满沪港深混合 2016-06-28 11.45 1.5170 1.5460 1.5300 -0.8497 1.5395 -3.13 12.12 26.00 46.59 48.12 55.97
941 161118 易方达中小板指数分级 2012-09-20 1.31 1.1269 1.5596 1.1328 -0.5208 2.0188 -5.17 1.00 14.74 18.30 19.13 55.96
942 610003 信达澳银稳定价值债券A 2009-04-08 2.55 1.0970 1.5570 1.0970 0.0000 0.0000 -0.45 -1.17 -0.45 -0.79 0.46 55.95
943 000541 华商创新成长混合发起式 2014-03-18 5.88 1.2810 1.5360 1.2900 -0.6977 3.1401 -6.22 -1.46 -2.36 -12.01 -10.14 55.86
944 166802 浙商沪深300指数分级 2012-05-07 1.93 1.3760 1.5080 1.3920 -1.1494 -0.7931 -1.15 5.85 15.34 20.09 24.56 55.85
945 487021 工银优质精选混合 2013-02-07 0.76 1.5580 1.5580 1.5710 -0.8275 0.8414 -4.94 1.70 11.44 11.21 11.60 55.80
946 040036 华安安心收益债券A 2012-09-07 0.78 1.0580 1.4920 1.0620 -0.3766 0.4748 -1.95 -2.13 5.51 3.59 4.49 55.78
947 000458 英大领先回报混合 2014-03-05 2.33 0.9125 1.5725 0.9225 -1.0840 -0.3603 -0.57 1.77 9.19 16.55 17.08 55.71
948 000339 长城医疗保健混合 2014-02-28 1.30 1.5570 1.5570 1.5700 -0.8280 1.4993 -5.00 0.78 6.57 11.29 10.19 55.70
949 164703 汇添富纯债债券(LOF) 2013-11-06 37.89 0.8230 1.5810 0.8230 0.0000 0.1217 -0.48 -0.12 1.06 2.17 2.07 55.42
950 260117 景顺长城支柱产业混合 2012-11-20 2.01 1.2340 1.5140 1.2490 -1.2010 -0.1618 -1.83 6.01 14.68 23.77 21.70 55.19
951 165707 诺德深证300指数分级 2012-09-10 0.04 1.0600 1.8570 1.0680 -0.7491 1.6299 -5.10 -0.75 7.07 5.87 8.08 55.02
952 001645 国泰大健康股票 2016-02-03 1.50 1.5500 1.5500 1.5570 -0.4496 4.1667 -8.88 2.31 8.92 23.80 23.70 55.00
953 165511 信诚中证500指数 2011-02-11 2.06 1.2700 1.8040 1.2820 -0.9360 1.0342 -5.79 -6.27 7.35 4.92 4.16 54.87
954 165515 信诚沪深300指数分级 2012-02-01 1.28 1.4240 1.5430 1.4410 -1.1797 -0.6973 -2.00 4.32 13.47 21.84 24.80 54.83
955 000591 中银健康生活混合 2014-05-20 0.54 1.5480 1.5480 1.5630 -0.9597 -0.9597 -3.55 2.45 11.61 7.57 9.55 54.80
956 070021 嘉实主题新动力混合 2010-12-07 3.82 1.5470 1.5470 1.5650 -1.1502 1.0451 -6.75 3.76 5.38 6.62 6.32 54.70
957 000431 鹏华品牌传承混合 2014-01-28 0.67 1.4300 1.5120 1.4400 -0.6944 2.7299 -5.36 16.07 18.87 37.50 39.78 54.68
958 159920 恒生ETF(QDII) 2012-08-09 10.88 1.5461 1.5461 1.5550 -0.5723 -0.0711 -1.42 4.31 10.69 25.21 27.10 54.63
959 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 2009-12-30 13.31 1.5455 1.5455 1.5684 -1.4601 -2.4182 0.29 4.74 13.65 22.06 27.37 54.55
960 200013 长城积极增利债券A 2011-04-12 8.27 1.3100 1.5080 1.3100 0.0000 0.0764 -0.15 0.23 1.55 0.54 1.08 54.41
961 001927 华夏消费升级混合A 2016-02-03 1.68 1.5430 1.5430 1.5550 -0.7717 1.3798 -3.80 11.25 15.32 34.52 34.17 54.30
962 660009 农银增强收益债券A 2011-07-01 0.26 1.4540 1.5250 1.4547 -0.0481 0.0344 -0.38 -0.34 1.47 -0.01 1.61 54.30
963 121010 国投瑞银瑞源保本混合 2011-12-20 10.55 1.2210 1.4710 1.2220 -0.0818 -0.2451 -0.25 0.41 2.43 4.54 5.26 54.05
964 001882 中欧价值发现混合E 2015-10-08 0.27 2.2278 2.7078 2.2489 -0.9382 0.5915 -2.50 5.32 10.95 22.28 23.80 54.01
965 519698 交银先锋混合 2009-04-10 9.99 1.1519 1.5559 1.1544 -0.2166 4.5471 -5.97 -7.07 -6.52 -17.28 -19.27 54.01
966 519112 浦银安盛优化收益债券C 2009-09-22 0.14 1.5230 1.5330 1.5240 -0.0656 -0.0656 -2.18 -1.74 -0.33 -0.20 0.79 53.93
967 000556 国投瑞银新机遇混合A 2014-03-11 0.31 1.3690 1.5190 1.3790 -0.7252 0.9587 -0.29 7.20 9.78 9.95 9.52 53.65
968 510160 中证南方小康产业指数ETF 2010-08-27 16.00 0.6176 1.5365 0.6261 -1.3576 -2.0615 -2.80 0.19 7.05 13.68 16.13 53.65
969 161908 万家添利债券(LOF) 2011-06-02 0.49 0.8947 1.4936 0.8951 -0.0447 0.1007 -0.71 -1.06 0.64 -1.03 0.45 53.57
970 510430 银华上证50等权ETF 2012-08-23 0.61 1.5350 1.5350 1.5590 -1.5394 -2.4158 -1.98 -0.84 8.17 10.27 14.13 53.50
971 000639 宝盈祥瑞养老混合 2014-05-21 0.94 1.2790 1.4990 1.2790 0.0000 0.0000 -0.93 1.99 3.15 3.15 3.81 53.41
972 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 2013-11-06 0.19 1.3800 1.5270 1.3830 -0.2169 0.3636 -- 0.58 3.56 7.26 7.64 53.38
973 164902 交银信用添利债券(LOF) 2011-01-27 1.66 1.3800 1.4910 1.3810 -0.0724 0.0725 -0.43 -0.14 1.77 1.69 2.22 53.34
974 510420 景顺长城上证180等权ETF 2012-06-12 0.53 1.5330 1.5330 1.5530 -1.2878 -0.9050 -4.60 -4.72 5.00 4.14 6.02 53.30
975 470018 汇添富双利债券A 2011-01-26 0.55 1.5320 1.5320 1.5360 -0.2604 0.6570 -2.17 1.19 5.29 3.51 4.57 53.20
976 570007 诺德优选30混合 2011-05-05 0.48 1.5320 1.5320 1.5440 -0.7772 2.4064 -1.98 5.22 11.18 21.20 20.73 53.20
977 000059 国联安医药100指数 2013-08-21 19.15 0.9974 1.5574 1.0029 -0.5484 2.2660 -4.40 2.87 3.46 0.75 0.85 53.09
978 001928 华夏消费升级混合C 2016-02-03 0.77 1.5290 1.5290 1.5410 -0.7787 1.3926 -3.84 11.12 15.05 33.89 33.54 52.90
979 630107 华商稳健双利债券B 2010-08-09 0.89 1.4570 1.5110 1.4610 -0.2738 -0.6817 -1.35 -1.49 9.14 6.43 8.09 52.89
980 519130 海富通新内需混合A 2014-11-27 0.65 1.5270 1.5270 1.5290 -0.1308 0.0655 -1.61 4.09 4.95 6.56 6.71 52.70
981 310379 申万菱信添益宝债券B 2008-12-04 0.10 1.0500 1.4590 1.0500 0.0000 0.0000 -0.47 -0.94 0.19 0.02 0.83 52.63
982 253020 国联安增利债券A 2009-03-11 0.40 1.2150 1.4600 1.2150 0.0000 0.0000 -0.16 -7.60 -7.04 -8.51 -7.18 52.44
983 000688 景顺长城研究精选股票 2014-08-12 1.70 1.4950 1.5150 1.5090 -0.9278 0.7412 -2.99 1.77 17.35 20.95 22.14 52.41
984 519738 交银周期回报灵活配置混合A 2014-05-22 2.87 1.2340 1.4730 1.2380 -0.3231 -0.0810 -0.56 2.66 4.74 9.30 9.58 52.41
985 470058 汇添富可转债债券A 2011-06-17 0.46 1.4380 1.5080 1.4480 -0.6906 2.4947 -2.90 2.64 10.53 9.60 10.87 52.34
986 000974 安信消费医药股票 2015-03-19 11.07 1.5230 1.5230 1.5360 -0.8464 1.1960 -4.03 8.40 13.49 36.59 35.98 52.30
987 290003 泰信双息双利债券 2006-06-15 0.48 1.0323 1.4426 1.0327 -0.0387 -0.0581 -0.21 0.03 1.40 1.03 1.11 52.14
988 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 2015-11-28 1.24 1.0221 1.5521 1.0301 -0.7766 -0.2245 -1.39 0.05 5.26 9.79 10.42 51.89
989 001494 信诚新鑫混合A 2015-06-29 0.01 1.5180 1.5180 1.5180 0.0000 0.0000 0.13 1.40 4.62 4.83 5.27 51.80
990 150012 国联安双禧中证100指数A 2010-04-16 0.53 1.0830 1.3710 1.0830 0.0000 0.0924 0.37 1.12 2.36 4.84 4.54 51.79
991 519685 交银双利债券C 2011-09-26 0.18 1.1440 1.4790 1.1440 0.0000 0.0875 -0.87 -0.61 -0.52 -1.97 -1.55 51.77
992 161813 银华信用债券(LOF) 2010-06-29 0.39 1.2710 1.4560 1.2700 0.0787 0.2366 -0.24 -0.31 0.79 -0.16 0.55 51.75
993 160812 长盛同益成长回报(LOF) 2014-04-04 1.28 1.5270 4.8420 1.5460 -1.2290 0.8587 -2.05 2.07 6.49 7.92 7.99 51.46
994 688888 浙商聚潮产业成长混合 2011-05-17 12.28 1.2140 1.5150 1.2200 -0.4918 1.1667 -5.30 -4.33 -0.41 -3.95 -4.79 51.38
995 002385 博时沪深300指数C 2016-01-26 0.38 1.4572 1.4572 1.4759 -1.2670 -0.6409 -1.57 5.10 15.18 22.01 25.29 51.32
996 159908 博时深证基本面200ETF 2011-06-10 0.39 1.5130 1.5130 1.5305 -1.1434 0.2518 -3.70 3.92 14.09 23.53 26.11 51.29
997 320008 诺安增利债券A 2009-05-27 1.09 1.3380 1.5030 1.3380 0.0000 0.0748 -0.30 -1.25 -2.55 -6.43 -3.39 51.27
998 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 2010-12-02 5.97 1.0392 1.4386 1.0393 -0.0096 0.1060 0.16 0.62 2.54 1.65 2.54 51.10
999 160617 鹏华丰润债券(LOF) 2010-12-02 21.29 1.0030 1.4610 1.0030 0.0000 0.0998 0.30 -0.50 0.50 -0.79 -0.50 51.03
1000 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 2016-03-09 5.29 1.5100 1.5100 1.5250 -0.9836 0.8011 -5.80 0.20 16.78 22.37 20.32 51.00
1001 263001 景顺长城上证180等权ETF联接 2012-06-25 0.21 1.5100 1.5100 1.5280 -1.1780 -0.7884 -4.13 -4.49 4.28 3.21 4.79 51.00
1002 202025 南方380 2011-09-20 1.36 1.5092 1.5092 1.5194 -0.6713 1.8285 -5.05 -3.14 6.12 4.46 3.22 50.92
1003 001616 嘉实环保低碳股票 2015-12-30 16.01 1.5090 1.5090 1.5290 -1.3080 2.1666 -7.20 0.94 22.78 30.31 29.53 50.90
1004 150230 鹏华酒分级B 2015-04-29 0.17 1.5090 1.5090 1.5150 -0.3960 2.1666 -13.03 18.73 36.93 92.72 87.69 50.90
1005 159932 大成中证500深市ETF 2013-09-12 0.20 1.7810 1.5090 1.7940 -0.7246 1.6553 -5.92 -6.51 3.55 -1.11 -1.17 50.87
1006 519050 海富通养老收益混合A 2013-05-29 2.40 1.3410 1.4940 1.3420 -0.0745 0.1494 -0.89 4.77 6.01 9.21 9.11 50.82
1007 150018 银华稳进 2010-05-07 12.77 1.0430 1.4230 1.0420 0.0960 0.0960 0.39 1.16 2.25 4.50 4.30 50.81
1008 001410 信达澳银新能源产业股票 2015-07-31 3.48 1.5080 1.5080 1.5280 -1.3089 1.0047 -7.54 -1.89 28.56 43.89 41.33 50.80
1009 660109 农银增强收益债券C 2011-07-01 0.16 1.4198 1.4908 1.4206 -0.0563 0.0211 -0.41 -0.42 1.30 -0.38 1.26 50.74
1010 519918 华夏兴和混合 2014-05-30 4.31 1.5110 3.8310 1.5240 -0.8530 -0.5267 -3.08 -10.01 7.24 3.28 6.33 50.66
1011 000557 国投瑞银新机遇混合C 2014-03-11 0.52 1.3400 1.4900 1.3510 -0.8142 0.9036 -0.45 7.03 9.39 9.12 8.77 50.60
1012 002851 南方品质优选灵活配置混合 2016-08-01 15.43 1.5060 1.5060 1.5240 -1.1811 2.5187 -0.79 16.56 21.35 49.26 50.15 50.60
1013 163811 中银双利债券A 2010-11-24 30.05 1.2940 1.5090 1.2980 -0.3082 0.3879 -1.67 -1.71 1.60 0.52 1.19 50.57
1014 202105 南方广利回报债券A/B 2010-11-03 3.71 1.3100 1.4900 1.3140 -0.3044 -0.1524 -2.67 0.69 1.87 0.38 2.91 50.57
1015 165313 建信优势动力混合(LOF) 2013-03-19 3.21 1.4310 1.4310 1.4370 -0.4175 0.4916 -7.50 -4.15 1.92 4.84 4.15 50.32
1016 162509 国联安双禧中证100指数 2010-04-16 0.28 1.3400 1.3180 1.3590 -1.3981 -1.3981 -1.47 6.94 14.63 23.05 27.74 50.30
1017 270029 广发聚财信用债券A 2012-03-13 7.84 1.1150 1.4900 1.1150 0.0000 0.0898 -- 0.54 2.20 0.83 2.11 50.24
1018 180025 银华信用双利债券A 2010-12-03 2.49 1.2070 1.4770 1.2090 -0.1654 0.0000 -0.98 0.42 3.07 2.99 3.61 50.19
1019 200113 长城积极增利债券C 2011-04-12 4.70 1.2770 1.4670 1.2770 0.0000 0.0784 -0.23 0.08 1.35 0.16 0.63 50.17
1020 000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 2012-08-21 6.82 1.5008 1.5008 1.5088 -0.5302 -0.0666 -1.34 4.16 10.26 23.93 25.72 50.08
1021 001287 安信优势增长混合A 2015-05-20 0.09 1.5005 1.5005 1.5185 -1.1854 1.7426 -0.67 12.67 30.21 36.78 38.42 50.05
1022 040019 华安稳固收益债券C 2010-12-21 1.98 1.0900 1.4600 1.0910 -0.0917 0.0918 -0.46 -0.55 1.02 -0.91 1.21 49.86
1023 610103 信达澳银稳定价值债券B 2009-04-08 0.06 1.0490 1.4990 1.0500 -0.0952 -0.0952 -0.57 -1.32 -0.76 -1.41 -0.19 49.86
1024 519019 大成景阳领先混合 2007-12-11 21.00 1.0110 4.3030 1.0180 -0.6876 1.5060 -0.30 7.21 14.50 26.21 25.30 49.84
1025 001736 圆信永丰优加生活股票 2015-10-28 6.29 1.4980 1.4980 1.5150 -1.1221 1.0115 -1.51 6.09 13.92 24.11 23.29 49.80
1026 512220 景顺长城中证TMT150ETF 2014-07-18 3.00 1.4765 1.4765 1.4920 -1.0389 2.5703 -7.01 0.68 11.26 7.32 8.49 49.75
1027 000763 工银新财富灵活配置混合 2014-09-19 10.33 1.4970 1.4970 1.5000 -0.2000 1.1486 -0.53 0.40 2.53 1.49 1.84 49.70
1028 400025 东方新兴成长混合 2014-09-03 1.21 1.4961 1.4961 1.5042 -0.5385 2.8389 -4.41 11.47 11.62 26.37 26.13 49.61
1029 000236 工银月月薪定期支付债券A 2013-08-14 3.95 1.4960 1.4960 1.5000 -0.2667 0.4027 -- 1.01 3.82 3.39 4.25 49.60
1030 630008 华商策略精选灵活配置混合 2010-11-09 5.72 1.4960 1.4960 1.5220 -1.7083 -0.9272 -2.35 3.17 6.48 9.76 8.41 49.60
1031 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 2012-05-17 0.22 1.4950 1.4950 1.5110 -1.0589 0.1340 -4.53 -3.05 4.18 3.75 5.36 49.50
1032 310518 申万菱信可转债债券 2011-12-09 0.43 1.3010 1.4510 1.3100 -0.6870 0.8527 -5.66 -5.24 -0.76 -2.91 -0.84 49.29
1033 162010 长城久兆中小300指数分级 2012-01-30 0.17 1.1040 1.8120 1.1110 -0.6301 1.0989 -5.64 -2.47 7.50 5.11 5.80 49.28
1034 519196 万家新兴蓝筹混合 2016-01-26 4.61 1.1843 1.4950 1.1900 -0.4790 -0.1349 0.25 -3.63 29.79 30.25 32.35 49.11
1035 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 2015-12-08 24.19 1.4910 1.4910 1.5150 -1.5842 0.1343 -3.93 8.20 16.85 32.30 33.72 49.10
1036 000219 博时裕益混合 2013-07-29 2.04 1.2140 1.4660 1.2230 -0.7359 2.5338 -6.54 -3.57 11.89 9.96 8.68 49.05
1037 150030 银华中证等权90指数金利 2011-03-17 0.21 1.0470 1.4080 1.0470 0.0000 0.0956 0.38 1.16 2.45 5.00 4.70 49.01
1038 510110 周期ETF 2010-09-19 0.11 3.7110 1.4890 3.7800 -1.8254 -2.7006 0.43 2.85 14.96 16.51 22.80 49.00
1039 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 2015-03-24 7.36 1.4878 1.4878 1.4940 -0.4150 2.6140 -3.73 18.58 25.39 48.74 48.35 48.78
1040 470059 汇添富可转债债券C 2011-06-17 0.51 1.4020 1.4720 1.4120 -0.7082 2.4105 -2.98 2.49 10.31 9.19 10.39 48.65
1041 420009 天弘安康养老混合 2012-11-28 7.27 1.4860 1.4860 1.4870 -0.0672 -0.0672 -0.47 0.54 1.64 3.12 3.84 48.60
1042 450008 国富沪深300指数增强 2009-09-03 17.16 1.1230 1.4660 1.1350 -1.0573 -0.5314 -2.85 3.60 7.98 12.99 14.91 48.58
1043 150047 银华瑞吉 2011-09-28 0.03 1.0520 1.4090 1.0520 0.0000 0.0951 0.48 1.35 2.73 5.50 5.20 48.56
1044 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 2013-08-29 7.09 0.8563 1.5110 0.8614 -0.5921 2.5755 -3.21 8.57 6.48 12.40 12.00 48.51
1045 001017 泰达改革动力混合A 2015-02-13 8.45 1.2548 1.4848 1.2670 -0.9629 0.1996 -3.44 -1.51 8.84 6.07 4.92 48.49
1046 519727 交银成长30混合 2013-06-05 1.29 1.0390 1.4990 1.0570 -1.7029 0.5808 -4.59 -1.24 14.93 -0.70 -2.53 48.36
1047 165311 建信信用增强债券(LOF)A 2011-06-16 0.40 1.2860 1.4370 1.2920 -0.4644 0.8627 -4.60 -5.23 -3.24 -4.17 -3.74 48.31
1048 000729 建信中小盘先锋股票 2014-08-20 1.98 1.4830 1.4830 1.4950 -0.8027 1.7845 -5.60 1.23 4.51 5.18 5.93 48.30
1049 020018 国泰金鹿保本混合 2008-06-12 16.30 1.0000 1.4370 1.0010 -0.0999 0.0000 -0.30 -- -0.40 -- 0.20 48.19
1050 240012 华宝兴业增强收益债券A 2009-02-17 1.24 1.1012 1.4812 1.1031 -0.1722 -0.0998 -0.47 -0.79 0.99 -0.42 0.19 48.04
1051 000432 中银优秀企业混合 2014-01-28 0.36 1.4800 1.4800 1.4960 -1.0695 0.6118 -4.82 -6.68 4.30 -6.57 -6.62 48.00
1052 160809 长盛同辉深证100(LOF) 2012-09-13 0.20 1.1050 1.7870 1.1130 -0.7188 1.4692 -4.99 0.36 11.39 11.96 14.04 47.99
1053 000978 景顺长城量化精选股票 2015-02-04 13.04 1.4790 1.4790 1.4910 -0.8048 0.8180 -5.19 -3.59 11.62 11.71 10.37 47.90
1054 519116 浦银安盛沪深300指数增强 2010-12-10 0.95 1.4790 1.4790 1.4970 -1.2024 -0.9377 -1.07 4.15 12.90 21.93 25.13 47.90
1055 200012 长城中小盘成长混合 2011-01-27 0.99 1.4770 1.4770 1.4910 -0.9390 1.5818 -3.90 8.21 15.75 27.77 26.78 47.70
1056 050008 博时第三产业混合 2007-04-12 24.29 0.8330 3.0680 0.8410 -0.9512 2.4600 -2.69 -1.19 9.61 -0.12 -0.24 47.68
1057 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 2016-06-24 0.13 1.4130 1.4630 1.4270 -0.9811 1.2903 -3.68 12.77 26.95 49.30 47.51 47.65
1058 202107 南方广利回报债券C 2010-11-03 1.79 1.2830 1.4630 1.2880 -0.3882 -0.1556 -2.73 0.55 1.66 -- 2.48 47.62
1059 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 2006-04-13 0.39 1.0239 1.4192 1.0239 0.0000 0.0293 0.09 1.23 2.23 2.33 2.23 47.60
1060 150036 建信稳健 2011-05-06 0.01 1.0470 1.4010 1.0470 0.0000 0.0956 0.38 1.16 2.45 4.91 4.71 47.58
1061 163818 中银中小盘成长混合 2011-11-23 0.28 1.4750 1.4750 1.4750 0.0000 3.5815 -10.28 -3.72 10.32 9.91 7.74 47.50
1062 150028 信诚中证500指数A 2011-02-11 0.24 1.0400 1.3990 1.0400 0.0000 0.0962 0.39 1.17 2.26 4.70 4.50 47.48
1063 400011 东方核心动力混合 2009-06-24 0.34 1.4739 1.4739 1.4911 -1.1535 -0.7876 -2.47 -2.46 -1.67 0.63 1.37 47.47
1064 253021 国联安增利债券B 2009-03-11 0.24 1.1940 1.4220 1.1940 0.0000 0.0000 -0.17 -7.66 -7.23 -8.86 -7.51 47.42
1065 240022 华宝资源优选混合 2012-08-21 6.37 1.3690 1.4780 1.3800 -0.7971 -1.4399 -2.28 -11.51 20.21 14.60 18.28 47.37
1066 270030 广发聚财信用债券B 2012-03-13 2.27 1.0970 1.4640 1.0970 0.0000 0.0912 -0.09 0.46 1.95 0.39 1.67 47.36
1067 166007 中欧沪深300指数增强(LOF)A 2010-06-24 0.71 1.4149 1.4599 1.4334 -1.2906 -0.4783 -1.94 4.17 11.68 17.40 20.39 47.29
1068 166020 中欧成长优选混合A 2013-08-21 0.61 1.0910 1.4250 1.0930 -0.1830 0.1469 -1.15 3.73 6.83 14.39 14.85 47.26
1069 519675 银河润利混合A 2014-08-06 9.82 1.0256 1.4610 1.0269 -0.1266 0.2738 0.06 0.92 2.53 3.00 3.21 47.21
1070 000066 诺安鸿鑫保本混合 2013-05-03 12.30 1.0430 1.4720 1.0450 -0.1914 -0.0958 -0.19 1.56 2.96 3.37 3.47 47.20
1071 000435 建信稳定添利债券A 2013-12-10 0.59 1.1020 1.4340 1.1040 -0.1812 0.4558 -1.69 -0.18 3.33 2.87 3.15 47.19
1072 400018 东方启明量化先锋混合 2012-12-19 0.07 1.4711 1.4711 1.4921 -1.4074 -0.8225 -3.67 0.71 2.27 0.76 -2.24 47.13
1073 150022 申万菱信深证成指分级收益 2010-10-22 20.25 1.0427 1.3984 1.0425 0.0192 0.0864 0.39 1.10 2.22 4.55 4.32 47.09
1074 161825 银华中证800等权指数增强分级 2013-11-05 0.49 0.9630 1.7050 0.9750 -1.2308 0.5219 -5.68 -4.95 8.28 -0.65 -0.55 47.05
1075 000756 建信潜力新蓝筹股票 2014-09-10 0.76 1.4700 1.4700 1.4810 -0.7427 1.7301 -4.85 4.85 3.81 12.39 12.04 47.00
1076 000411 景顺长城优质成长股票 2014-01-02 0.44 1.1620 1.5120 1.1760 -1.1905 1.6623 -6.06 6.70 13.92 16.32 13.48 46.99
1077 519039 长盛同德主题混合 2007-10-25 10.55 1.5267 4.3748 1.5432 -1.0692 0.9322 -5.27 4.13 7.11 9.36 9.59 46.97
1078 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2016-12-22 10.14 1.3220 1.4463 1.3343 -0.9218 2.5999 -5.68 9.65 20.45 -- 47.27 46.93
1079 001115 广发聚安混合A 2015-03-25 -- 1.1130 1.4330 1.1170 -0.3581 0.5420 -0.27 4.70 9.12 12.42 12.31 46.92
1080 050021 博时深证基本面200ETF联接 2011-06-10 0.36 1.4683 1.4683 1.4850 -1.1246 0.1706 -3.60 3.42 12.57 20.78 23.22 46.83
1081 000586 景顺中小板创业板精选股票 2014-04-30 3.72 1.4680 1.4680 1.4770 -0.6093 4.7823 -10.38 -10.49 -2.97 -12.93 -13.60 46.80
1082 001102 前海开源国家比较优势混合 2015-05-08 3.25 1.4680 1.4680 1.4840 -1.0782 2.2997 -4.86 12.40 19.84 35.42 35.93 46.80
1083 000385 景顺长城景颐双利债券A 2013-11-13 12.55 1.4670 1.4670 1.4700 -0.2041 0.0682 -1.74 1.52 2.59 4.19 4.64 46.70
1084 159924 景顺长城沪深300等权重ETF 2013-05-07 0.29 1.4660 1.4660 1.4820 -1.0796 0.0683 -4.25 -2.66 5.62 5.32 7.09 46.60
1085 163812 中银双利债券B 2010-11-24 8.71 1.2730 1.4690 1.2770 -0.3132 0.3152 -1.77 -1.82 1.44 0.12 0.81 46.58
1086 290004 泰信优质生活混合 2006-12-15 6.21 0.8115 1.6252 0.8194 -0.9641 0.3090 -2.18 -8.50 -8.08 -15.09 -13.72 46.54
1087 002534 华安稳固收益债券A 2016-03-22 0.11 1.6040 1.6040 1.6060 -0.1245 0.0624 -0.37 -0.31 1.52 45.82 48.66 46.48
1088 470068 汇添富深证300ETF联接 2011-09-28 0.55 1.4640 1.4640 1.4760 -0.8130 1.4905 -4.79 1.43 10.41 10.83 12.62 46.43
1089 000916 前海开源股息率100强股票 2015-01-13 13.46 1.2450 1.4450 1.2570 -0.9547 -0.1604 -3.56 -2.12 1.97 10.27 12.98 46.38
1090 180026 银华信用双利债券C 2010-12-03 0.42 1.1710 1.4410 1.1740 -0.2555 0.0000 -1.10 0.34 2.90 2.54 3.17 46.37
1091 210007 金鹰技术领先混合A 2011-06-01 0.25 1.0070 1.4640 1.0230 -1.5640 -1.8519 -0.30 -11.90 -4.00 -13.41 -12.05 46.37
1092 163819 中银信用增利债券(LOF) 2012-03-12 19.10 1.0860 1.4300 1.0880 -0.1838 0.1845 -1.27 -2.25 0.37 -1.29 -0.37 46.33
1093 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 2016-06-24 2.24 1.4000 1.4500 1.4140 -0.9901 1.2292 -3.91 12.45 26.35 48.25 46.47 46.32
1094 002142 博时外延增长主题混合 2016-02-03 1.69 1.2230 1.4710 1.2300 -0.5691 0.9909 -2.65 7.53 23.83 31.87 29.99 46.24
1095 217023 招商信用增强债券 2012-07-20 4.83 1.0250 1.4030 1.0250 0.0000 0.1955 -0.58 -0.49 2.42 1.32 1.51 46.21
1096 001703 银华沪港深增长股票 2016-08-10 1.65 1.3720 1.4420 1.3860 -1.0101 0.2191 -4.52 7.36 20.56 45.18 44.75 46.20
1097 166010 中欧鼎利债券 2011-06-16 1.38 1.0195 1.4207 1.0206 -0.1078 0.0589 -0.55 0.25 1.91 1.75 2.39 46.20
1098 002168 嘉实智能汽车股票 2016-02-04 1.98 1.4610 1.4610 1.4770 -1.0833 1.4583 -5.62 1.11 21.35 18.49 17.82 46.10
1099 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 2015-10-08 1.54 1.3398 1.9868 1.3522 -0.9170 1.7158 -3.78 8.65 16.48 25.65 23.80 46.09
1100 110029 易方达科讯混合 2007-12-18 48.12 1.1651 5.7750 1.1666 -0.1286 3.9247 -7.94 -2.72 15.55 5.81 6.21 46.08
1101 380009 中银添利债券发起 2013-02-04 11.14 1.4600 1.4600 1.4620 -0.1368 0.0000 -0.41 1.11 3.11 3.62 4.29 46.00
1102 519030 海富通稳固收益债券 2010-11-23 1.50 1.0950 1.4850 1.0970 -0.1823 0.0914 -1.62 -2.49 -0.36 -4.37 -4.03 46.00
1103 519127 浦银安盛盛世精选混合A 2014-06-26 3.13 1.4600 1.4600 1.4630 -0.2051 0.1372 -0.61 1.67 4.29 6.34 5.80 46.00
1104 257050 国联安主题驱动混合 2009-08-26 0.96 1.4597 1.4597 1.4676 -0.5383 1.1223 -3.75 8.62 12.72 24.44 24.23 45.97
1105 000336 农银研究精选混合 2013-11-05 2.18 1.4589 1.4589 1.4826 -1.5985 0.9969 -5.37 1.43 6.36 3.09 3.36 45.89
1106 070009 嘉实超短债债券 2006-04-26 2.52 1.0436 1.3839 1.0432 0.0383 0.1439 0.27 0.65 1.36 2.73 2.68 45.89
1107 290009 泰信周期回报债券 2011-02-09 0.38 1.1360 1.4110 1.1360 0.0000 0.0000 0.09 0.26 1.43 1.07 1.43 45.79
1108 000209 信诚新兴产业混合 2013-07-17 0.14 1.4570 1.4570 1.4660 -0.6139 -0.9517 -12.07 -9.22 1.04 -10.28 -11.91 45.70
1109 000496 长安产业精选混合A 2014-05-07 0.07 1.1676 1.4076 1.1794 -1.0005 0.7594 -2.41 6.62 15.09 22.11 21.88 45.64
1110 470078 汇添富增强收益债券C 2009-09-15 0.38 1.2070 1.5120 1.2070 0.0000 0.2492 -0.58 -0.66 1.86 -0.74 0.42 45.64
1111 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 2012-06-04 0.46 1.1360 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.09 0.89 2.90 1.88 2.62 45.57
1112 240010 华宝行业精选混合 2007-06-14 18.47 1.4550 1.4550 1.4745 -1.3225 -1.0675 -2.07 -5.74 3.74 4.80 6.87 45.53
1113 000572 中银多策略混合 2014-03-31 6.47 1.3170 1.4470 1.3190 -0.1516 0.0760 -0.08 2.39 4.00 8.72 9.93 45.52
1114 000695 大成景益平稳收益混合 2014-06-26 2.28 1.4550 1.4550 1.4580 -0.2058 -0.0687 -0.75 0.41 3.49 3.49 4.45 45.50
1115 000831 工银医疗保健股票 2014-11-18 26.37 1.4550 1.4550 1.4600 -0.3425 3.1184 -3.71 5.13 5.74 14.93 14.30 45.50
1116 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 2011-06-10 0.78 1.1930 1.2930 1.1950 -0.1674 -0.3342 -1.41 -3.87 -3.87 -7.45 -6.94 45.47
1117 206012 鹏华价值精选股票 2012-04-16 0.42 1.4540 1.4540 1.4640 -0.6831 2.1067 -4.15 2.04 12.10 6.52 8.18 45.40
1118 160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 2013-04-25 1.16 0.9750 1.4410 0.9790 -0.4086 0.1027 -0.61 0.21 2.52 0.52 3.17 45.34
1119 290012 泰信行业精选混合A 2012-02-22 1.73 1.1350 1.4250 1.1380 -0.2636 3.5584 -3.14 0.45 8.57 8.77 8.30 45.24
1120 003889 汇安丰泽混合A 2017-01-13 2.52 1.4522 1.4522 1.4572 -0.3431 1.0226 -2.62 9.51 20.17 -- 0.00 45.21
1121 000711 嘉实医疗保健股票 2014-08-13 9.92 1.4520 1.4520 1.4600 -0.5479 3.3452 -4.91 7.88 2.47 13.00 11.69 45.20
1122 000073 上投摩根成长动力混合 2013-05-15 1.86 1.4510 1.4510 1.4470 0.2764 3.1272 -7.81 1.33 28.52 41.42 41.15 45.10
1123 000945 华夏医疗健康混合A 2015-02-02 17.58 1.4510 1.4510 1.4570 -0.4118 1.6819 -3.97 2.91 3.05 7.24 6.85 45.10
1124 020033 国泰民安增利债券A 2012-12-26 0.07 1.0808 1.4162 1.0815 -0.0647 0.1483 -0.59 0.60 1.85 2.22 2.56 45.09
1125 161507 银河沪深300成长分级 2013-03-29 0.14 1.3110 1.4250 1.3290 -1.3544 -0.6065 -2.53 4.55 11.01 14.86 19.04 45.08
1126 003890 汇安丰泽混合C 2017-01-13 0.05 1.4504 1.4504 1.4555 -0.3504 1.0098 -2.64 9.47 20.11 -- 0.00 45.03
1127 001528 诺安先进制造股票 2015-08-21 1.01 1.4500 1.4500 1.4610 -0.7529 0.5548 -3.85 12.32 16.19 30.04 28.43 45.00
1128 400027 东方双债添利债券A 2014-09-24 0.71 1.4491 1.4491 1.4531 -0.2753 0.3254 -2.11 -2.70 -0.90 -3.89 -2.89 44.91
1129 000526 国泰浓益灵活配置混合A 2014-03-04 0.27 1.4490 1.4490 1.4600 -0.7534 -0.4124 -1.36 2.33 8.62 11.98 12.68 44.90
1130 090008 大成强化收益定开债券 2008-08-06 1.82 1.2050 1.4050 1.2090 -0.3309 0.0000 -1.39 -1.79 0.08 0.25 0.92 44.88
1131 070020 嘉实稳固收益债券 2010-09-01 2.64 1.1120 1.4070 1.1160 -0.3584 0.1802 -1.33 0.72 6.11 6.97 7.67 44.87
1132 163809 中银蓝筹混合 2010-02-11 2.34 1.4220 1.4420 1.4220 0.0000 2.5974 -7.36 -0.56 15.70 24.63 25.62 44.73
1133 002072 长安鑫利优选混合C 2015-11-17 0.08 1.5696 1.5696 1.5873 -1.1151 1.0429 -4.03 11.00 17.56 45.87 45.87 44.66
1134 320009 诺安增利债券B 2009-09-01 0.22 1.2740 1.4390 1.2740 0.0000 0.1572 -0.31 -1.39 -2.75 -7.08 -3.78 44.54
1135 000386 景顺长城景颐双利债券C 2013-11-13 0.09 1.4440 1.4440 1.4470 -0.2073 0.0693 -1.77 1.40 2.41 3.74 4.26 44.40
1136 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 2015-10-08 0.18 1.1879 1.5049 1.2016 -1.1401 1.2185 -4.36 7.61 19.43 34.64 36.45 44.38
1137 000377 上投摩根双债增利债券A 2013-12-11 0.76 1.0100 1.4040 1.0150 -0.4926 0.0000 -1.56 -1.37 -1.46 -3.34 -1.84 44.34
1138 161019 富国新天锋定期开放债券 2012-05-07 4.34 0.9970 1.3760 0.9980 -0.1002 0.3018 -0.99 -0.40 1.41 0.60 1.41 44.30
1139 202009 南方盛元红利混合 2008-03-21 12.01 0.8530 1.4230 0.8620 -1.0441 -0.4667 -2.96 -6.37 -- -4.26 -2.63 44.29
1140 110035 易方达双债增强债券A 2011-12-01 0.32 1.2640 1.4140 1.2670 -0.2368 0.1585 -2.69 -2.17 1.28 1.20 1.61 44.24
1141 160621 鹏华丰和债券(LOF) 2012-11-05 4.74 1.0750 1.4170 1.0760 -0.0929 0.2799 0.09 -- 1.70 0.47 1.70 44.23
1142 350009 天治研究驱动混合A 2011-12-28 0.03 1.2310 1.4000 1.2400 -0.7258 0.3260 -1.52 2.16 5.30 9.62 9.81 44.16
1143 164210 天弘同利债券(LOF) 2013-09-17 4.31 1.0010 1.5100 1.0010 0.0000 0.1000 -0.60 -0.10 1.62 0.10 0.70 44.13
1144 206003 鹏华信用增利A 2010-05-31 3.60 1.2626 1.4314 1.2637 -0.0870 0.1745 -0.23 -0.06 1.85 1.66 1.89 44.10
1145 000696 汇添富环保行业股票 2014-09-16 20.83 1.4400 1.4400 1.4480 -0.5525 0.7698 -5.14 -0.76 1.27 4.65 2.49 44.00
1146 161117 易方达永旭添利债券 2012-06-19 16.77 1.0300 1.3850 1.0300 0.0000 0.0972 -- 0.48 2.14 1.65 2.33 43.99
1147 001606 农银工业4.0混合 2015-08-13 1.25 1.4393 1.4393 1.4518 -0.8610 2.1287 -3.32 12.55 26.90 43.49 43.84 43.93
1148 003396 东方红优享红利混合 2016-10-31 26.67 1.4392 1.4392 1.4524 -0.9088 0.9681 -2.08 12.86 21.43 43.06 45.15 43.92
1149 000878 中海医药混合A 2014-12-17 3.46 1.4390 1.4390 1.4380 0.0695 4.8834 -2.90 17.09 15.30 32.87 32.63 43.90
1150 510190 华安上证龙头ETF 2010-11-18 0.32 3.7540 1.4390 3.8150 -1.5990 -0.0532 -2.92 2.91 8.78 15.61 16.98 43.85
1151 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 2015-03-16 0.02 1.4384 1.4384 1.4402 -0.1250 -0.1250 0.08 1.12 3.39 4.01 5.07 43.84
1152 160217 国泰信用互利分级债券 2011-12-29 2.48 1.0630 1.3920 1.0640 -0.0940 0.0000 -0.75 -0.84 1.33 0.68 1.43 43.82
1153 519163 新华信用增益债券C 2013-12-04 2.18 1.1930 1.4260 1.1980 -0.4174 -0.0838 0.08 0.17 5.11 6.57 6.97 43.77
1154 000291 鹏华丰信分级债券 2013-10-22 15.18 1.0060 1.3550 1.0080 -0.1984 0.1992 -0.20 1.73 3.60 1.85 3.01 43.75
1155 150056 工银瑞信睿智B 2012-01-31 0.09 1.4372 1.4372 1.4545 -1.1894 2.1827 -8.17 -8.38 6.76 -3.68 -3.84 43.72
1156 001714 工银文体产业股票 2015-12-30 1.50 1.4370 1.4370 1.4460 -0.6224 1.9149 -5.46 10.62 15.70 22.72 24.31 43.70
1157 582002 东吴增利债券A 2011-07-27 1.51 1.0650 1.4050 1.0650 0.0000 0.0940 0.28 0.66 2.80 4.82 5.86 43.69
1158 519729 交银增强收益债券 2013-12-25 0.36 1.2760 1.4110 1.2770 -0.0783 -0.2346 -0.39 -1.77 1.35 0.63 0.39 43.61
1159 161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 2014-03-29 0.08 1.0460 1.3780 1.0470 -0.0955 0.0000 -0.29 -0.57 1.55 1.36 2.05 43.58
1160 200008 长城品牌优选混合 2007-08-06 28.69 1.4350 1.4350 1.4455 -0.7264 1.4636 -5.32 7.59 11.87 30.68 32.48 43.56
1161 000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 2012-08-21 6.82 0.2268 0.2268 0.2281 -0.5699 -0.1761 -1.18 2.76 13.23 29.38 31.78 43.54
1162 213010 宝盈中证100指数增强 2010-02-08 1.51 1.4350 1.4350 1.4550 -1.3746 -1.2388 -0.69 8.63 18.20 29.28 33.12 43.50
1163 166003 中欧稳健收益A 2009-04-24 3.86 1.0668 1.3803 1.0673 -0.0468 0.0657 -0.09 0.03 1.76 1.04 2.35 43.48
1164 400013 东方成长收益平衡混合 2011-04-14 2.16 1.2190 1.4290 1.2270 -0.6520 -1.2156 -1.46 3.04 3.48 3.48 5.27 43.44
1165 000045 工银产业债债券A 2013-03-29 3.00 1.2770 1.4280 1.2800 -0.2344 0.1569 -0.70 0.63 2.98 3.99 5.02 43.41
1166 000166 中海策略精选混合 2013-07-31 1.45 1.0316 1.4319 1.0334 -0.1742 -0.0097 -3.52 0.74 1.64 2.85 2.85 43.20
1167 002340 富国价值优势混合 2016-04-08 1.12 1.4320 1.4320 1.4370 -0.3479 3.7681 -0.28 6.31 17.18 29.48 29.24 43.20
1168 400029 东方双债添利债券C 2014-09-24 0.06 1.4317 1.4317 1.4357 -0.2786 0.3223 -2.14 -2.79 -1.11 -4.22 -3.22 43.17
1169 159912 汇添富深证300ETF 2011-09-16 0.64 1.4310 1.4310 1.4434 -0.8591 1.5758 -5.06 1.53 11.09 11.59 13.60 43.13
1170 206013 鹏华金刚保本混合 2012-06-13 1.82 1.0280 1.4330 1.0280 0.0000 0.0974 -0.10 0.10 1.48 0.19 1.48 43.13
1171 000149 华安双债添利债券A 2013-06-14 1.45 1.1060 1.4260 1.1080 -0.1805 0.3630 -1.25 -0.45 2.12 0.16 1.36 43.10
1172 162714 广发深证100指数分级 2012-05-07 0.76 1.2328 1.3770 1.2445 -0.9401 1.0823 -4.73 6.51 17.26 24.45 27.27 43.10
1173 519772 交银新生活力灵活配置混合 2016-11-11 2.52 1.4310 1.4310 1.4490 -1.2422 2.9496 -2.98 20.05 41.54 47.07 46.47 43.10
1174 000174 汇添富高息债债券A 2013-06-27 16.91 1.3950 1.4300 1.3950 0.0000 0.1436 -0.21 -0.14 0.79 1.54 1.60 43.07
1175 240013 华宝兴业增强收益债券B 2009-02-17 0.10 1.0528 1.4328 1.0547 -0.1801 -0.1139 -0.50 -0.89 0.79 -0.73 -0.10 43.01
1176 000946 华夏医疗健康混合C 2015-02-02 3.75 1.4300 1.4300 1.4370 -0.4871 1.6347 -4.03 2.73 2.80 6.64 6.32 43.00
1177 001712 东方红优势精选混合 2015-09-08 6.10 1.4300 1.4300 1.4420 -0.8322 1.2748 -1.85 11.63 16.73 43.43 44.74 43.00
1178 519669 银河领先债券 2012-11-29 15.20 1.2620 1.4030 1.2610 0.0793 0.1587 0.24 1.12 2.52 4.15 4.38 42.95
1179 512230 景顺长城中证医药卫生ETF 2014-07-18 0.09 1.4223 1.4223 1.4309 -0.6010 2.4048 -3.19 6.86 5.33 11.51 11.22 42.94
1180 040180 华安上证180ETF联接 2009-09-29 3.10 1.4287 1.4287 1.4490 -1.4010 -1.4214 -1.59 2.97 11.88 16.30 20.00 42.87
1181 000423 前海开源事件驱动混合A 2013-12-19 0.45 1.4280 1.4280 1.4360 -0.5571 0.9187 -3.64 13.88 17.15 31.73 34.21 42.80
1182 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 2015-09-30 21.25 1.4280 1.4280 1.4410 -0.9022 0.5634 -3.06 3.63 9.43 19.30 19.90 42.80
1183 002036 安信优势增长混合C 2015-11-17 0.03 1.4964 1.4964 1.5143 -1.1821 1.7405 -0.69 12.60 30.02 36.53 38.17 42.79
1184 100058 富国产业债 2011-12-05 5.91 1.0210 1.3760 1.0210 0.0000 0.0980 -0.39 -- 2.30 0.51 1.88 42.76
1185 001031 华夏安康优选债券A 2012-09-11 1.05 1.2500 1.4100 1.2530 -0.2394 -0.0799 -1.11 3.05 5.04 6.56 7.57 42.67
1186 000378 上投摩根双债增利债券C 2013-12-11 0.53 1.0050 1.3910 1.0100 -0.4951 0.0000 -1.57 -1.57 -1.76 -3.83 -2.24 42.57
1187 660102 农银恒久增利债券C 2010-10-25 0.43 1.2836 1.5146 1.2840 -0.0312 0.0936 -0.26 0.17 2.18 0.67 2.22 42.56
1188 000130 大成景兴信用债债券A 2013-06-04 2.63 1.1250 1.4250 1.1250 0.0000 0.0890 -0.35 -0.18 1.63 0.76 1.63 42.54
1189 020034 国泰民安增利债券C 2012-12-26 4.70 1.0750 1.3949 1.0757 -0.0651 0.1397 -0.63 0.49 1.64 1.79 2.16 42.54
1190 150064 长盛同瑞A 2011-12-06 0.02 1.0470 1.3640 1.0470 0.0000 0.0956 0.38 1.16 2.45 5.00 4.70 42.54
1191 150106 易方达中小板指数分级稳健 2012-09-20 0.64 1.0157 1.3646 1.0155 0.0197 0.1282 0.59 1.70 3.46 7.00 6.62 42.46
1192 410010 华富中小板指数增强 2011-12-09 0.07 1.4230 1.4230 1.4300 -0.4895 2.0072 -5.01 0.14 10.65 7.88 10.14 42.45
1193 001631 天弘中证食品饮料指数A 2015-07-29 0.71 1.4243 1.4243 1.4289 -0.3219 2.2984 -5.82 11.88 17.97 31.07 31.16 42.43
1194 360008 光大保德信增利收益债券A 2008-10-29 17.76 1.1230 1.3690 1.1230 0.0000 0.0891 -0.09 -- 1.08 0.09 0.90 42.42
1195 001564 东方红京东大数据混合 2015-07-31 22.18 1.4240 1.4240 1.4350 -0.7666 1.4245 -4.69 4.63 10.82 20.78 20.58 42.40
1196 001740 光大保德信中国制造混合 2015-12-23 18.17 1.4240 1.4240 1.4360 -0.8357 -0.3499 2.74 -3.72 28.99 36.66 36.01 42.40
1197 164809 工银中证500指数 2012-01-31 1.05 1.2813 1.4039 1.2916 -0.7975 1.4971 -5.52 -5.45 5.33 -1.01 -1.20 42.39
1198 150059 银华金瑞 2011-12-08 0.16 1.0470 1.3640 1.0470 0.0000 0.0956 0.38 1.16 2.45 5.00 4.70 42.37
1199 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 2015-06-24 24.21 1.2790 1.4260 1.3000 -1.6154 0.6294 -3.27 8.21 20.39 38.83 40.06 42.30
1200 217016 招商深证100指数A 2010-06-22 0.52 1.4230 1.4230 1.4370 -0.9743 1.0653 -4.82 7.23 18.09 27.28 30.07 42.30
1201 320021 诺安双利债券发起式 2012-11-29 2.34 1.4230 1.4230 1.4230 0.0000 0.2113 -0.84 1.14 1.14 0.78 2.67 42.30
1202 519726 交银荣祥保本混合 2013-04-24 7.61 1.0120 1.3880 1.0120 0.0000 0.0989 -- 0.20 1.30 1.00 1.20 42.26
1203 161616 融通医疗保健行业混合A 2012-07-26 8.78 1.0290 1.3930 1.0350 -0.5797 1.2795 -7.55 -4.46 0.49 -12.50 -12.94 42.23
1204 700001 平安大华行业先锋混合 2011-09-20 2.53 1.1110 1.3910 1.1250 -1.2444 1.8332 -8.11 -3.89 -0.36 -2.54 -2.11 42.23
1205 163001 长信医疗保健混合(LOF) 2010-03-26 1.08 0.8970 1.4370 0.9040 -0.7743 2.2805 -5.78 -1.75 -0.22 -7.43 -7.72 42.18
1206 040045 华安信用增强债券 2012-12-24 0.36 1.0496 1.3846 1.0511 -0.1427 0.1527 -0.27 -1.06 4.23 2.36 3.33 42.03
1207 150053 泰达稳健 2011-12-01 0.03 1.0473 1.3603 1.0472 0.0095 0.0860 0.42 1.22 2.48 5.00 4.73 41.91
1208 550006 信诚经典优债A 2009-03-11 0.03 1.1590 1.3670 1.1580 0.0864 0.5204 -0.69 -1.36 -0.60 -2.93 -2.93 41.83
1209 150084 广发深证100指数分级B 2012-05-07 0.03 1.4182 1.4182 1.4417 -1.6300 1.8237 -8.21 10.79 31.28 44.07 51.39 41.82
1210 206004 鹏华信用增利B 2010-05-31 0.15 1.3378 1.4097 1.3389 -0.0822 0.1722 -0.26 -0.13 1.66 1.64 1.57 41.80
1211 560006 益民核心增长混合 2012-08-16 0.67 1.4180 1.4180 1.4390 -1.4593 -0.9085 -3.47 -0.56 8.66 5.11 7.51 41.80
1212 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 2013-11-14 10.98 0.9945 1.4177 0.9941 0.0402 0.4647 -0.50 -0.12 1.72 -3.09 -0.62 41.77
1213 000940 富国中小盘精选混合 2015-01-23 6.68 1.4170 1.4170 1.4290 -0.8397 1.5771 -4.84 11.05 25.96 28.58 30.36 41.70
1214 001974 景顺长城量化新动力股票 2016-07-13 3.81 1.4170 1.4170 1.4330 -1.1165 0.1413 -2.28 3.36 17.98 31.20 32.55 41.70
1215 320020 诺安汇鑫保本混合 2012-05-28 15.51 0.9720 1.4170 0.9730 -0.1028 0.0000 -0.61 -3.48 -1.72 -3.57 -2.41 41.68
1216 001632 天弘中证食品饮料指数C 2015-07-29 0.28 1.4163 1.4163 1.4209 -0.3237 2.2969 -5.84 11.81 17.83 30.74 30.85 41.63
1217 040026 华安信用四季红债券 2011-12-08 5.82 1.0480 1.3660 1.0480 0.0000 0.0955 0.10 0.48 1.82 2.21 2.69 41.62
1218 166902 民生加银平稳增利A 2012-11-15 16.14 1.0124 1.3654 1.0126 -0.0198 0.1781 -0.18 0.45 2.61 3.11 3.41 41.62
1219 000150 华安双债添利债券C 2013-06-14 0.30 1.0920 1.4120 1.0940 -0.1828 0.3676 -1.27 -0.46 1.96 -0.26 0.94 41.60
1220 040190 华安上证龙头ETF联接 2010-11-18 0.77 1.4160 1.4160 1.4380 -1.5299 -0.0706 -2.81 2.61 8.09 14.29 15.59 41.60
1221 519673 银河康乐股票 2014-11-18 4.43 1.4160 1.4160 1.4280 -0.8403 2.4602 -4.39 6.47 12.11 8.34 8.92 41.60
1222 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 2016-07-04 12.82 1.2130 1.3950 1.2360 -1.8608 0.1652 -3.50 7.73 10.91 28.42 29.83 41.52
1223 002124 广发新兴产业精选混合 2016-01-29 1.55 1.4150 1.4150 1.4370 -1.5310 -1.0490 -0.42 13.29 20.12 26.00 26.79 41.50
1224 371020 上投摩根纯债债券A 2009-06-24 3.11 1.4150 1.4150 1.4150 0.0000 0.0707 -- 0.43 1.73 1.87 2.24 41.50
1225 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 2016-08-22 2.00 1.4135 1.4135 1.4135 0.0000 0.0637 43.33 44.12 46.63 42.03 43.30 41.35
1226 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 2015-11-19 0.02 1.4190 1.4190 1.4260 -0.4909 3.5011 -3.54 8.32 7.18 23.93 22.75 41.33
1227 217024 招商安盈保本混合 2012-08-20 21.82 1.0440 1.3970 1.0440 0.0000 0.3846 0.29 0.97 2.45 1.66 1.95 41.27
1228 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 2016-01-26 1.19 1.4120 1.4120 1.4270 -1.0512 1.2186 -4.34 10.83 18.16 26.07 26.18 41.20
1229 163113 申万菱信申银万国证券行业指数分级 2014-03-13 22.56 1.0071 1.7329 1.0234 -1.5927 -3.0143 -5.25 -10.39 0.49 -9.32 -6.57 41.13
1230 001875 前海开源沪港深优势精选混合 2016-04-19 0.48 1.4110 1.4110 1.4300 -1.3287 0.0709 -2.69 6.25 10.58 25.53 24.76 41.10
1231 001015 华夏沪深300指数增强A 2015-02-10 2.38 1.4100 1.4100 1.4270 -1.1913 -0.9831 -2.76 2.84 11.82 18.09 20.51 41.00
1232 150055 工银瑞信睿智A 2012-01-31 0.06 1.0473 1.3539 1.0472 0.0095 0.0860 0.42 1.22 2.48 5.00 4.73 41.00
1233 110036 易方达双债增强债券C 2011-12-01 0.17 1.2320 1.3820 1.2350 -0.2429 0.1626 -2.76 -2.30 1.07 0.65 1.15 40.81
1234 000803 工银研究精选股票 2014-10-23 0.68 1.4080 1.4080 1.4200 -0.8451 0.4280 -4.09 -3.16 10.87 9.49 10.52 40.80
1235 150170 汇添富恒生指数分级(QDII)B 2014-03-06 1.97 1.4080 1.4080 1.4200 -0.8451 0.2135 -2.36 6.75 16.65 41.08 45.76 40.80
1236 000571 中邮双动力混合 2014-05-04 1.11 1.4070 1.4070 1.4100 -0.2128 0.5000 -5.12 -7.19 -9.23 -11.06 -10.55 40.70
1237 000805 中银新经济混合 2014-09-30 5.77 1.4060 1.4060 1.4210 -1.0556 1.5162 -6.14 6.60 11.85 2.93 7.00 40.60
1238 167301 方正富邦保险主题指数分级 2015-07-31 3.52 1.3610 1.4020 1.3970 -2.5770 -2.1567 -2.44 9.76 23.06 34.27 41.33 40.52
1239 001033 华夏安康优选债券C 2012-09-11 1.10 1.2280 1.3880 1.2310 -0.2437 -0.0814 -1.21 2.93 4.87 6.14 7.25 40.37
1240 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 2016-01-27 6.65 1.1203 1.3903 1.1307 -0.9198 1.0554 -2.36 4.77 7.98 30.10 29.96 40.35
1241 000120 中银美丽中国混合 2013-06-07 0.36 1.3570 1.3920 1.3740 -1.2373 -0.6589 -6.80 2.88 7.87 8.30 10.60 40.34
1242 000046 工银产业债债券B 2013-03-29 1.11 1.2580 1.3980 1.2610 -0.2379 0.1592 -0.79 0.56 2.69 3.45 4.57 40.32
1243 050012 博时策略配置混合 2009-08-11 3.66 1.3710 1.3950 1.3830 -0.8677 0.9573 -2.28 0.96 5.54 9.77 9.16 40.30
1244 000131 大成景兴信用债债券C 2013-06-04 0.45 1.1040 1.4040 1.1050 -0.0905 0.0907 -0.45 -0.27 1.38 0.32 1.28 40.29
1245 000175 汇添富高息债债券C 2013-06-27 0.21 1.3670 1.4020 1.3680 -0.0731 0.0732 -0.36 -0.29 0.59 1.12 1.26 40.26
1246 531017 建信双息红利债券C 2014-09-01 1.72 1.0620 1.3930 1.0640 -0.1880 0.0943 -2.12 -2.67 -0.42 -1.94 -1.59 40.25
1247 163210 诺安纯债定期开放债券A 2013-03-27 3.50 1.0630 1.4020 1.0630 0.0000 0.1885 -0.56 -0.19 1.82 0.38 1.33 40.24
1248 002121 广发沪港深新起点股票 2016-11-02 8.42 1.4020 1.4020 1.4370 -2.4356 0.2144 -4.24 8.94 21.49 42.92 44.54 40.20
1249 000093 信诚新双盈分级债券B 2013-05-09 0.07 0.9880 1.4280 0.9890 -0.1011 1.1259 -- -1.00 0.41 -3.71 -0.37 40.18
1250 700005 平安大华添利债券A 2012-11-27 7.44 1.4010 1.4010 1.4010 0.0000 0.0714 -- 0.36 2.26 1.16 1.74 40.10
1251 582003 东吴配置优化混合 2012-08-13 1.82 1.1750 1.3990 1.1820 -0.5922 0.6855 -1.33 5.04 10.42 19.57 19.67 40.02
1252 360013 光大保德信信用添益债券A 2011-05-16 13.65 1.0280 1.3590 1.0280 0.0000 0.1949 -0.39 -0.10 1.28 0.69 0.88 40.01
1253 002160 南方转型驱动灵活配置混合 2016-03-23 1.53 1.4000 1.4000 1.4180 -1.2694 1.4493 -3.71 8.61 14.47 30.48 30.35 40.00
1254 159911 鹏华深证民营ETF 2011-09-02 0.12 4.6179 1.3993 4.6509 -0.7095 2.0012 -4.09 2.61 12.57 12.24 14.15 39.99
1255 206002 鹏华精选成长混合 2009-09-09 1.72 1.3990 1.3990 1.4100 -0.7801 1.6715 -1.55 7.70 21.97 14.58 17.86 39.90
1256 450011 国富研究精选混合 2012-05-22 0.38 1.3990 1.3990 1.4200 -1.4789 -0.5686 -3.38 1.23 11.92 11.65 11.21 39.90
1257 160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 2014-04-28 0.04 0.9650 1.4240 0.9690 -0.4128 0.1037 -0.62 0.10 2.22 0.10 2.77 39.86
1258 000879 中海医药混合C 2014-12-17 0.63 1.3980 1.3980 1.3970 0.0716 4.8762 -2.92 16.89 14.87 31.89 31.64 39.80
1259 519730 交银定期支付月月丰债券A 2013-08-13 0.59 1.3980 1.3980 1.4000 -0.1429 -0.2141 -0.36 -1.76 1.53 1.45 1.16 39.80
1260 050023 博时天颐债券A 2012-02-29 5.55 1.1450 1.3980 1.1500 -0.4348 -0.3481 -0.78 -1.97 0.35 2.23 2.05 39.79
1261 261002 景顺长城优信增利债券A 2012-03-15 6.08 1.3860 1.3960 1.3880 -0.1441 0.1445 -1.56 1.54 2.90 4.29 4.92 39.78
1262 161614 融通四季添利债券(LOF) 2012-03-01 8.58 1.0350 1.3550 1.0350 0.0000 0.0967 0.10 0.29 1.36 1.55 1.55 39.76
1263 166904 民生加银平稳添利债券A 2013-08-12 25.47 1.0540 1.3610 1.0540 0.0000 0.0950 -0.19 0.37 2.32 1.95 2.42 39.74
1264 164814 工银双债增强债券(LOF) 2013-09-25 1.01 0.9890 1.3720 0.9950 -0.6030 0.5081 -2.47 -1.88 0.82 -1.33 -1.03 39.63
1265 000373 华安中证细分医药ETF联接A 2014-11-28 0.18 1.3960 1.3960 1.4050 -0.6406 2.1962 -2.58 9.49 8.39 18.01 17.91 39.60
1266 320007 诺安成长混合 2009-03-10 5.32 0.9320 1.3770 0.9370 -0.5336 0.8658 -5.28 -5.28 -6.80 -14.73 -12.90 39.60
1267 519162 新华信用增益债券A 2013-12-04 31.82 1.1570 1.3840 1.1620 -0.4303 -0.0864 -- 0.17 5.18 6.71 7.12 39.58
1268 519971 长信改革红利混合 2014-08-06 2.65 1.1070 1.3700 1.1090 -0.1803 0.0904 -1.42 0.91 4.34 7.48 7.48 39.57
1269 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 2013-08-22 129.83 1.0070 1.3550 1.0080 -0.0992 -0.0992 -0.40 -1.18 -0.30 -1.18 -0.59 39.51
1270 150057 长城久兆稳健指数 2012-01-30 0.02 1.0510 1.3410 1.0510 0.0000 0.0952 0.48 1.45 2.84 5.77 5.46 39.47
1271 150073 诺安中证创业成长指数稳健 2012-03-29 0.02 1.0470 1.3410 1.0470 0.0000 0.0956 0.38 1.16 2.45 5.00 4.70 39.45
1272 000367 国泰安康养老定期支付混合A 2014-04-30 0.55 1.3940 1.3940 1.3980 -0.2861 0.0718 -1.06 2.73 5.29 8.06 8.57 39.40
1273 001939 光大保德信睿鑫混合A 2015-11-17 4.25 1.3030 1.3930 1.3050 -0.1533 0.4676 -0.11 3.45 5.41 7.69 8.02 39.35
1274 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 2011-04-25 23.70 1.1460 1.3640 1.1470 -0.0872 -0.1742 0.19 0.27 4.27 2.81 3.18 39.33
1275 001473 建信大安全战略精选股票 2015-07-29 2.40 1.3929 1.3929 1.4036 -0.7623 0.9202 -5.10 4.78 13.09 23.31 21.80 39.29
1276 000047 华夏双债债券A 2013-03-14 2.71 1.1600 1.3800 1.1610 -0.0861 0.0000 -0.34 0.09 2.02 0.84 1.49 39.26
1277 000122 汇添富实业债债券A 2013-06-14 0.97 1.0900 1.3640 1.0900 0.0000 0.1838 -0.73 -0.37 1.49 0.64 1.77 39.23
1278 150009 瑞和远见 2009-10-14 0.27 1.0100 1.3910 1.0160 -0.5906 -0.2962 -0.98 4.78 20.68 27.44 28.45 39.08
1279 519023 海富通稳健添利债券C 2008-10-24 0.09 1.2800 1.3710 1.2800 0.0000 0.0782 0.23 1.11 2.32 1.75 2.48 39.06
1280 582202 东吴增利债券C 2011-07-27 0.09 1.0550 1.3650 1.0550 0.0000 0.0949 0.19 0.57 2.53 3.69 4.66 39.04
1281 001016 华夏沪深300指数增强C 2015-02-10 0.80 1.3900 1.3900 1.4070 -1.2082 -0.9972 -2.80 2.73 11.47 17.50 19.93 39.00
1282 000256 上投摩根红利回报混合A 2013-09-18 1.48 1.0180 1.3470 1.0190 -0.0981 0.1969 -1.36 0.58 3.20 4.43 4.85 38.98
1283 000028 华富保本混合 2013-04-24 5.64 1.0130 1.3710 1.0140 -0.0986 0.0000 -0.59 -- 2.37 2.07 2.37 38.96
1284 150032 嘉实多利分级债券优先 2011-03-23 0.31 1.0356 1.3366 1.0355 0.0097 0.0870 0.43 1.21 2.48 5.00 4.74 38.91
1285 000714 诺安稳健回报混合A 2014-09-15 0.15 1.3550 1.3880 1.3570 -0.1474 0.1478 -0.29 1.04 2.50 3.65 3.58 38.90
1286 001985 富国低碳新经济混合 2015-12-18 3.61 1.3890 1.3890 1.3970 -0.5727 2.7367 -3.00 7.42 28.73 25.93 22.38 38.90
1287 070025 嘉实信用债券A 2011-09-14 12.16 1.0910 1.3560 1.0920 -0.0916 0.0917 -1.27 -1.00 1.07 -1.03 0.03 38.87
1288 004128 前海联合泳隆混合 2017-08-29 2.08 1.3887 1.3887 1.4006 -0.8496 -0.0863 -2.10 1.68 -- -- 0.00 38.86
1289 168101 九泰锐智定增混合 2015-08-14 3.60 1.1990 1.3890 1.1960 0.2508 3.3621 -5.14 -6.11 8.70 1.96 3.01 38.82
1290 001986 前海开源人工智能主题混合 2016-05-04 2.76 1.3880 1.3880 1.3970 -0.6442 3.1204 -7.34 4.28 15.57 40.63 38.66 38.80
1291 166903 民生加银平稳增利C 2012-11-15 0.52 1.0105 1.3435 1.0107 -0.0198 0.1784 -0.21 0.35 2.41 2.72 3.02 38.80
1292 150013 国联安双禧中证100指数B 2010-04-16 0.79 1.5110 1.2820 1.5430 -2.0739 -2.1373 -2.33 9.97 21.56 34.19 42.82 38.73
1293 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2015-03-30 11.42 1.3873 2.6163 1.4082 -1.4842 -0.4378 -1.31 9.16 14.76 15.90 14.65 38.73
1294 164702 汇添富季季红定期开放债券 2012-07-26 4.13 1.0090 1.3440 1.0090 0.0000 0.1986 -0.88 -0.79 1.41 -1.16 0.40 38.60
1295 159907 广发中小板300ETF 2011-06-03 1.68 1.5263 1.3867 1.5370 -0.6962 2.2236 -5.29 -1.55 9.86 7.61 8.17 38.58
1296 150083 广发深证100指数分级A 2012-05-07 0.03 1.0474 1.3356 1.0473 0.0095 0.0956 0.42 1.21 2.46 5.00 4.74 38.57
1297 000143 鹏华双债加利债券 2013-05-27 0.49 1.3194 1.3694 1.3239 -0.3399 0.2127 -1.24 -1.26 3.32 2.30 2.74 38.50
1298 000692 汇添富双利债券C 2014-06-18 0.05 1.3860 1.3860 1.3900 -0.2878 0.6536 -2.26 1.09 5.08 3.13 4.21 38.46
1299 510130 中盘ETF 2010-03-29 0.67 4.0373 1.3886 4.0828 -1.1144 -0.5248 -3.37 -0.46 9.99 13.96 15.42 38.45
1300 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 2007-12-03 0.14 0.9896 1.3846 0.9897 -0.0101 0.0202 0.06 1.16 2.07 2.03 1.94 38.44
1301 160128 南方金利A 2012-05-17 2.42 0.9950 1.3410 0.9950 0.0000 0.1006 -0.99 -0.80 0.98 -0.32 0.88 38.40
1302 519126 浦银安盛新经济结构混合 2014-05-20 0.73 1.3840 1.3840 1.4030 -1.3542 0.6545 -9.60 -5.91 3.67 2.22 -0.36 38.40
1303 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 2013-08-29 19.73 0.6609 1.7548 0.6713 -1.5492 6.7690 -8.53 22.52 13.11 25.48 24.82 38.39
1304 004529 长盛盛通纯债债券C 2017-05-23 0.01 1.3714 1.3836 1.3714 0.0000 0.0000 0.09 0.67 38.17 -- 0.00 38.37
1305 210010 金鹰灵活配置混合A 2012-11-29 0.04 1.1430 1.3534 1.1457 -0.2357 0.1139 -1.78 1.28 5.45 6.38 5.97 38.36
1306 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2015-02-06 1.20 1.3830 1.3830 1.3920 -0.6466 2.3686 -4.16 8.73 16.22 28.29 27.00 38.30
1307 001048 富国新兴产业股票 2015-03-12 23.86 1.3830 1.3830 1.3920 -0.6466 2.2929 -5.21 8.13 11.98 30.97 31.34 38.30
1308 001885 中欧新蓝筹混合E 2015-10-08 0.14 1.4212 2.7691 1.4353 -0.9824 1.1962 -3.04 7.38 14.32 21.64 19.88 38.26
1309 590009 中邮稳定收益债券A 2012-11-21 50.16 1.0990 1.3480 1.0990 0.0000 0.1823 -0.09 0.37 2.08 0.95 1.91 38.23
1310 050027 博时信用债纯债债券A 2012-09-07 11.49 1.0480 1.3410 1.0490 -0.0953 0.0000 -0.95 -0.95 0.26 1.10 1.57 38.22
1311 160807 长盛沪深300指数(LOF) 2010-08-04 0.47 1.3160 1.3660 1.3320 -1.2012 -0.6042 -2.59 3.05 11.34 15.85 19.20 38.21
1312 000596 前海开源中证军工指数A 2014-05-27 6.43 1.3820 1.3820 1.3970 -1.0737 2.9039 -4.29 -5.41 0.95 -12.75 -13.73 38.20
1313 166004 中欧稳健收益C 2009-04-24 0.17 1.0580 1.3400 1.0585 -0.0472 0.0567 -0.13 -0.08 1.55 0.63 1.95 38.19
1314 002564 新沃通盈灵活配置混合 2016-09-22 0.11 1.0240 1.3740 1.0330 -0.8712 -0.4859 -6.23 -10.41 -4.48 -2.01 -2.10 38.17
1315 550018 信诚优质纯债债券A 2013-02-07 0.74 1.0930 1.3610 1.0930 0.0000 0.0916 -0.27 0.28 3.70 3.02 3.90 38.16
1316 003597 长盛盛腾混合C 2017-01-13 0.06 1.3813 1.3813 1.3836 -0.1662 0.9722 -1.70 10.96 16.17 -- 0.00 38.13
1317 002593 富国美丽中国混合 2016-05-19 3.27 1.2640 1.3640 1.2630 0.0792 1.5261 1.53 9.06 19.66 28.70 28.46 38.09
1318 001379 景顺长城领先回报混合C 2015-06-01 0.05 1.3800 1.3800 1.3870 -0.5047 0.4367 -1.43 2.99 8.15 12.38 12.84 38.00
1319 519157 新华行业灵活配置混合C 2015-08-01 0.22 1.3800 1.3800 1.3900 -0.7194 1.6200 -1.57 -1.85 4.31 14.71 8.15 38.00
1320 519024 海富通稳健添利债券A 2009-03-18 1.62 1.3110 1.4020 1.3110 0.0000 0.0763 0.31 1.24 2.50 2.10 2.82 37.99
1321 000107 富国稳健增强债券A 2013-05-21 2.08 1.0390 1.3370 1.0400 -0.0962 0.1929 -0.29 0.78 2.67 2.77 3.16 37.90
1322 519152 新华纯债添利债券发起A 2012-12-21 12.00 1.3790 1.3790 1.3790 0.0000 0.0726 0.29 0.95 2.22 3.92 3.92 37.90
1323 519191 万家新利灵活配置混合 2014-01-24 17.42 1.0618 1.3434 1.0709 -0.8498 -0.9238 0.75 -0.94 3.31 8.95 10.23 37.81
1324 000590 华安新活力混合 2014-04-01 1.09 1.3780 1.3780 1.3810 -0.2172 -0.4335 -0.14 -- 4.24 6.74 6.74 37.80
1325 690011 民生加银积极成长混合 2013-01-31 0.48 1.3780 1.3780 1.3850 -0.5054 0.2182 -3.16 1.10 11.13 7.99 8.33 37.80
1326 163808 中银中证100指数增强 2009-09-04 2.65 1.3640 1.3740 1.3820 -1.3025 -1.2310 -1.30 7.91 16.78 29.29 33.46 37.77
1327 000376 华安中证细分医药ETF联接C 2014-11-28 0.09 1.3770 1.3770 1.3860 -0.6494 2.2272 -2.62 9.46 8.25 17.69 17.59 37.70
1328 001717 工银前沿医疗股票 2016-02-03 1.04 1.3770 1.3770 1.3810 -0.2896 3.8462 -1.99 7.49 11.23 22.62 22.40 37.70
1329 370021 上投摩根分红添利债券A 2012-06-25 0.59 1.0480 1.3470 1.0490 -0.0953 0.1912 -0.57 -0.85 0.48 -1.12 0.18 37.68
1330 002588 博时银智大数据100指数A 2016-05-20 0.40 1.3764 1.3764 1.3894 -0.9357 0.6803 -2.78 3.32 13.45 20.07 17.05 37.64
1331 163211 诺安纯债定期开放债券C 2013-03-27 0.64 1.0560 1.3760 1.0560 0.0000 0.1898 -0.66 -0.28 1.54 -- 0.96 37.63
1332 165807 东吴鼎利债券(LOF) 2013-04-25 1.28 1.0520 1.3480 1.0550 -0.2844 -0.0950 -0.19 0.10 1.64 1.84 2.83 37.58
1333 000091 信诚新双盈分级债券 2013-05-09 0.23 1.0020 1.2650 1.0020 0.0000 0.4008 0.20 0.30 1.20 -0.20 0.70 37.57
1334 000293 鹏华丰信分级债券B 2013-10-22 12.86 1.0060 1.3760 1.0080 -0.1984 0.1992 -0.20 1.82 3.74 -4.05 0.32 37.55
1335 519985 长信纯债壹号债券A 2010-06-28 4.85 1.1206 1.3706 1.1206 0.0000 0.0893 0.02 0.49 1.98 1.08 2.34 37.52
1336 000126 招商安润保本混合 2013-04-19 34.65 1.0230 1.3670 1.0230 0.0000 0.2941 -0.10 -0.10 0.99 1.29 1.49 37.49
1337 000462 农银主题轮动混合 2015-04-10 4.40 1.3744 1.3744 1.3986 -1.7303 1.2449 -3.94 14.14 23.75 40.78 40.37 37.44
1338 001883 中欧新动力混合(LOF)E 2015-10-08 0.03 1.8539 2.7699 1.8787 -1.3201 1.7955 -3.67 5.40 11.01 15.32 14.53 37.43
1339 000048 华夏双债债券C 2013-03-14 0.45 1.1480 1.3630 1.1490 -0.0870 0.0000 -0.35 -- 1.86 0.57 1.23 37.41
1340 166905 民生加银平稳添利债券C 2013-08-12 0.51 1.0520 1.3420 1.0520 0.0000 0.0951 -0.28 0.27 2.14 1.58 2.14 37.39
1341 161818 银华消费分级混合 2011-09-28 1.52 1.2890 1.3610 1.3050 -1.2261 -0.9224 -3.52 10.93 12.97 20.35 20.68 37.36
1342 202021 南方小康ETF联接A 2010-08-27 7.13 1.3467 1.3667 1.3643 -1.2900 -1.9584 -2.67 0.19 6.67 13.04 15.33 37.34
1343 150051 信诚沪深300指数分级A 2012-02-01 0.72 1.0450 1.3240 1.0450 0.0000 0.0958 0.38 1.16 2.25 4.58 4.29 37.32
1344 150104 华安沪深300指数分级A 2012-06-25 0.05 1.0474 1.3264 1.0473 0.0095 0.0956 0.42 1.21 2.49 5.04 4.74 37.32
1345 000507 泰达宏利养老混合A 2014-03-05 2.53 1.1630 1.3530 1.1700 -0.5983 -0.5133 0.35 1.48 7.19 10.66 10.76 37.30
1346 000892 九泰天宝灵活配置混合A 2015-07-23 0.04 1.3730 1.3730 1.3780 -0.3628 1.1791 -4.79 -1.79 0.96 26.66 26.78 37.30
1347 001314 易方达新益混合I 2015-06-16 5.65 1.3730 1.3730 1.3770 -0.2905 0.5861 -1.86 4.33 9.93 14.04 14.61 37.30
1348 519731 交银定期支付月月丰债券C 2013-08-13 0.03 1.3730 1.3730 1.3740 -0.0728 -0.2180 -0.36 -1.79 1.33 1.03 0.81 37.30
1349 000125 上投摩根天颐年丰混合A 2013-07-18 4.89 1.0320 1.3340 1.0340 -0.1934 -0.2899 0.10 1.57 4.19 5.23 5.87 37.24
1350 150095 泰信基本面400B 2012-09-07 0.04 0.4530 1.3720 0.4690 -3.4115 2.0270 -15.96 -19.82 12.69 -3.82 -5.23 37.24
1351 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 2014-05-30 4.40 0.9323 1.6110 0.9421 -1.0402 1.5799 -7.55 -3.91 4.69 1.14 0.60 37.24
1352 000417 国联安新精选混合 2014-03-04 2.06 1.1681 1.3551 1.1739 -0.4941 -0.6718 -1.75 0.34 3.65 4.51 4.96 37.08
1353 360009 光大保德信增利收益债券C 2008-10-29 0.07 1.0980 1.3270 1.0980 0.0000 0.0912 -0.09 -0.09 0.83 -0.36 0.46 37.05
1354 110021 易方达上证中盘ETF联接A 2010-03-31 1.63 1.3702 1.3702 1.3847 -1.0472 -0.4649 -3.54 -0.84 8.94 12.57 13.94 37.04
1355 003596 长盛盛腾混合A 2017-01-13 2.56 1.3702 1.3702 1.3725 -0.1676 0.9132 -1.83 10.80 15.79 -- 0.00 37.02
1356 261102 景顺长城优信增利债券C 2012-03-15 0.03 1.3570 1.3670 1.3590 -0.1472 0.1476 -1.60 1.50 2.73 3.91 4.55 37.00
1357 700006 平安大华添利债券C 2012-11-27 0.24 1.3700 1.3700 1.3700 0.0000 0.0730 -- 0.29 2.01 0.66 1.33 37.00
1358 501021 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF) 2016-06-24 12.84 1.3693 1.3693 1.3801 -0.7826 -0.3276 -4.45 4.27 14.99 28.27 29.15 36.93
1359 001657 长安鑫富领先混合 2017-02-22 1.39 1.3690 1.3690 1.3850 -1.1552 1.0332 -3.79 11.12 17.51 -- 0.00 36.90
1360 360014 光大保德信信用添益债券C 2011-05-16 0.12 1.0210 1.3330 1.0220 -0.0978 0.0980 -0.49 -0.29 0.79 0.10 0.29 36.90
1361 660013 农银汇理信用添利债券 2012-06-19 0.50 1.1130 1.3460 1.1128 0.0180 0.1800 -0.06 0.36 1.95 0.37 1.32 36.84
1362 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 2016-03-11 0.69 1.3684 1.3684 1.3824 -1.0127 -0.9052 -2.32 4.39 11.08 19.91 21.34 36.83
1363 371120 上投摩根纯债债券B 2009-06-24 0.10 1.3680 1.3680 1.3680 0.0000 0.0732 -- 0.37 1.56 1.56 1.94 36.80
1364 160718 嘉实多利分级债券 2011-03-23 0.63 1.0153 1.3148 1.0170 -0.1672 0.1776 -0.73 0.97 2.64 3.11 3.27 36.79
1365 550007 信诚经典优债B 2009-03-11 0.03 1.1490 1.3280 1.1470 0.1744 0.6130 -0.61 -1.37 -0.69 -3.28 -3.20 36.71
1366 159938 广发中证全指医药卫生ETF 2014-12-01 7.11 1.3667 1.3667 1.3760 -0.6759 2.2979 -4.10 4.71 5.72 7.31 6.82 36.67
1367 001044 嘉实新消费股票 2015-03-23 13.51 1.3660 1.3660 1.3740 -0.5822 1.6369 -5.07 10.16 15.08 41.70 41.41 36.60
1368 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 2017-01-12 0.27 1.1838 1.3238 1.1974 -1.1358 1.2054 -4.46 7.35 18.82 -- 0.00 36.59
1369 150123 建信央视财经50指数分级A 2013-03-28 0.36 1.0033 1.3217 1.0031 0.0199 0.1197 0.52 1.46 2.95 6.01 5.70 36.57
1370 372010 上投摩根强化回报债券A 2011-08-10 0.06 1.3010 1.3510 1.3030 -0.1535 0.3858 -0.99 0.46 2.52 1.32 1.80 36.55
1371 000123 汇添富实业债债券C 2013-06-14 0.55 1.0650 1.3390 1.0650 0.0000 0.1881 -0.84 -0.47 1.24 0.18 1.24 36.43
1372 161024 富国中证军工指数分级 2014-04-04 99.71 0.8790 1.6560 0.8870 -0.9019 3.0481 -4.25 -5.18 -0.11 -14.89 -15.40 36.39
1373 161820 银华纯债信用债券(LOF) 2012-08-09 20.27 1.0910 1.3350 1.0910 0.0000 0.0917 0.18 0.83 2.35 1.77 2.25 36.35
1374 206010 鹏华深证民营ETF联接 2011-09-02 0.36 1.3627 1.3627 1.3718 -0.6634 1.8613 -3.76 2.47 11.97 11.20 13.05 36.32
1375 398041 中海量化策略混合 2009-06-24 0.79 0.9070 1.4440 0.9100 -0.3297 4.6136 -4.93 -6.01 3.30 -2.26 0.00 36.30
1376 000194 银华信用四季红债券 2013-08-07 5.07 1.0120 1.3260 1.0120 0.0000 0.0989 -0.30 -- 1.88 0.50 1.18 36.28
1377 150090 万家中证创业成长指数分级A 2012-08-02 0.06 1.0474 1.3168 1.0473 0.0095 0.0956 0.42 1.21 2.46 5.00 4.74 36.26
1378 000616 上投摩根优信增利债券A 2014-06-11 0.17 1.3620 1.3620 1.3650 -0.2198 -0.0734 -0.51 0.07 1.95 -2.85 -1.94 36.20
1379 000684 长盛养老健康混合 2014-11-25 0.58 1.3620 1.3620 1.3710 -0.6565 0.2946 -2.01 5.01 9.84 10.64 10.73 36.20
1380 160129 南方金利C 2012-05-17 1.17 0.9930 1.3230 0.9930 0.0000 0.2018 -1.00 -0.80 0.89 -0.61 0.58 36.12
1381 590010 中邮稳定收益债券C 2012-11-21 0.35 1.0800 1.3290 1.0800 0.0000 0.1855 -0.09 0.28 1.93 0.60 1.57 36.11
1382 000717 融通转型三动力灵活配置混合 2015-01-16 0.91 1.3610 1.3610 1.3840 -1.6619 -0.8017 -4.49 5.10 11.74 20.98 21.84 36.10
1383 163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 2013-01-07 5.16 1.0470 1.3370 1.0470 0.0000 0.0956 -0.19 0.19 1.85 1.65 2.35 36.08
1384 750002 安信目标收益债券A 2012-09-25 0.44 1.1640 1.3290 1.1640 0.0000 0.0860 -0.34 -- 2.65 2.11 2.65 35.90
1385 000664 国联安通盈混合A 2014-06-13 3.10 1.2932 1.3462 1.3010 -0.5995 -0.2622 -0.19 3.59 6.35 7.68 8.04 35.82
1386 001178 前海开源再融资股票 2015-05-18 12.56 1.1210 1.3410 1.1320 -0.9717 2.0947 -4.51 4.18 10.69 20.94 21.92 35.81
1387 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 2016-03-11 0.07 1.3581 1.3581 1.3721 -1.0203 -0.9120 -2.28 4.35 10.91 19.71 21.16 35.80
1388 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 2012-11-06 8.29 1.0650 1.3260 1.0650 0.0000 0.1881 0.09 0.47 2.21 0.66 1.71 35.79
1389 487016 工银保本混合A 2011-12-27 3.12 1.1250 1.3580 1.1280 -0.2660 -0.0888 -0.62 -0.09 1.53 2.18 2.93 35.78
1390 070026 嘉实信用债券C 2011-09-14 1.49 1.0840 1.3280 1.0840 0.0000 0.1848 -1.27 -1.09 0.97 -1.39 -0.33 35.77
1391 150094 泰信基本面400A 2012-09-07 0.04 1.0470 1.3130 1.0470 0.0000 0.0956 0.38 1.16 2.45 5.00 4.70 35.49
1392 050123 博时天颐债券C 2012-02-29 0.23 1.1170 1.3600 1.1210 -0.3568 -0.3568 -0.80 -2.02 0.18 1.82 1.73 35.40
1393 519153 新华纯债添利债券发起C 2012-12-21 0.52 1.3540 1.3540 1.3530 0.0739 0.1479 0.30 0.89 2.11 3.60 3.60 35.40
1394 000254 长城定期开放债券A 2013-09-06 97.18 1.0690 1.3230 1.0690 0.0000 0.0000 -0.19 0.09 1.03 0.93 1.02 35.39
1395 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2015-10-08 0.06 1.3917 2.6207 1.4127 -1.4865 -0.4364 -1.35 9.14 14.75 15.88 14.73 35.38
1396 000768 长城久盈分级债券 2014-10-28 10.37 0.9740 1.3220 0.9740 0.0000 0.1028 -0.20 -0.51 1.56 1.99 2.09 35.37
1397 001773 招商丰庆混合A 2015-07-31 400.10 1.3530 1.3530 1.3580 -0.3682 0.0000 -0.44 2.89 8.59 13.89 15.64 35.30
1398 150049 南方新兴消费收益 2012-03-13 0.23 1.0350 1.3530 1.0350 0.0000 0.0967 0.39 1.07 2.27 4.70 4.40 35.26
1399 240014 华宝兴业中证100指数 2009-09-29 5.75 1.3518 1.3518 1.3710 -1.4004 -1.3429 -1.53 7.56 16.29 27.91 32.59 35.22
1400 290007 泰信增强收益债券A 2009-07-29 0.15 1.0138 1.3168 1.0143 -0.0493 -0.0493 -0.26 -0.42 0.81 0.48 -0.01 35.19
1401 000109 富国稳健增强债券C 2013-05-21 0.32 1.0330 1.3140 1.0350 -0.1932 0.0969 -0.39 0.58 2.38 2.28 2.77 35.12
1402 000697 汇添富移动互联股票 2014-08-26 41.18 1.3500 1.3500 1.3390 0.8215 4.5701 -9.76 -8.97 3.69 -7.02 -5.59 35.00
1403 001651 工银新蓝筹股票 2015-08-06 2.72 1.3500 1.3500 1.3650 -1.0989 -0.6623 -0.88 7.91 12.22 26.17 26.88 35.00
1404 001769 易方达瑞惠混合发起式 2015-07-31 400.10 1.3500 1.3500 1.3560 -0.4425 0.3717 -2.32 -1.53 4.65 8.70 9.13 35.00
1405 000770 长城久盈分级债券B 2014-10-28 10.22 0.9740 1.3490 0.9740 0.0000 0.1028 -0.10 -0.51 1.67 -0.81 0.10 34.90
1406 161812 银华深证100指数分级 2010-05-07 1.84 1.0860 1.2770 1.0960 -0.9124 0.8357 -5.15 4.83 14.08 19.58 22.47 34.88
1407 160806 长盛同庆(LOF) 2009-05-12 1.10 1.4400 1.3180 1.4560 -1.0989 -0.0694 -2.83 2.49 12.06 13.65 15.94 34.86
1408 519987 长信恒利优势混合 2009-07-30 2.21 1.0050 1.3210 1.0180 -1.2770 0.6006 -5.21 0.34 6.19 10.04 10.24 34.81
1409 150048 银华瑞祥 2011-09-28 0.11 1.3480 1.3480 1.3680 -1.4620 -1.1730 -4.26 12.99 15.21 23.67 24.24 34.80
1410 510270 中银上证国企100ETF 2011-06-16 0.19 1.1550 1.3480 1.1720 -1.4505 -2.4493 -1.45 0.43 9.38 11.49 15.62 34.78
1411 001458 广发主要消费联接A 2015-08-18 0.19 1.3472 1.3472 1.3545 -0.5389 2.1148 -5.19 10.77 16.42 22.86 22.13 34.72
1412 001672 国寿安保智慧生活股票 2015-09-01 5.50 1.3010 1.3410 1.3100 -0.6870 0.9310 -5.31 5.51 13.33 23.91 22.89 34.69
1413 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 2013-02-06 4.53 1.0517 1.3059 1.0515 0.0190 0.1047 0.46 1.32 2.70 5.50 5.22 34.67
1414 370022 上投摩根分红添利债券B 2012-06-25 0.06 1.0440 1.3230 1.0440 0.0000 0.1919 -0.57 -0.85 0.38 -1.49 -0.10 34.67
1415 161207 国投瑞银沪深300指数分级 2009-10-14 1.43 1.0260 1.3460 1.0390 -1.2512 -0.5814 -2.19 5.05 14.61 23.30 25.72 34.64
1416 550019 信诚优质纯债债券B 2013-02-07 2.63 1.0640 1.3290 1.0640 0.0000 0.0941 -0.28 0.19 3.30 2.31 3.40 34.51
1417 002939 广发创新升级混合 2016-08-24 9.52 1.3437 1.3437 1.3522 -0.6286 1.8495 -5.88 4.30 22.81 33.95 35.63 34.37
1418 110020 易方达沪深300ETF联接 2009-08-26 31.70 1.3435 1.3435 1.3602 -1.2278 -0.7975 -2.38 4.18 13.00 18.93 22.23 34.35
1419 000508 泰达宏利养老混合B 2014-03-05 2.22 1.1340 1.3240 1.1400 -0.5263 -0.5263 0.35 1.34 6.88 10.20 10.10 34.32
1420 000617 上投摩根优信增利债券C 2014-06-11 0.06 1.3430 1.3430 1.3460 -0.2229 0.0000 -0.44 -- 1.82 -3.17 -2.26 34.30
1421 000026 泰达信用合利债券A 2013-03-19 0.44 1.0100 1.3270 1.0130 -0.2962 0.2979 -2.13 -2.51 -- -0.03 0.30 34.27
1422 000024 大摩双利增强债券A 2013-03-26 17.56 1.0750 1.3390 1.0750 0.0000 0.0931 -0.09 0.28 1.76 1.30 1.92 34.22
1423 001869 招商制造业混合A 2015-12-02 6.78 1.1980 1.3180 1.2040 -0.4983 1.8707 -0.58 4.54 16.20 19.51 19.92 34.20
1424 320010 诺安中证100指数 2009-10-27 1.63 1.3420 1.3420 1.3680 -1.9006 -1.9006 -1.32 8.23 18.24 30.54 35.56 34.20
1425 090019 大成景恒保本混合 2012-06-15 0.32 1.0020 1.3410 1.0030 -0.0997 0.0000 -0.79 -0.60 -0.69 -0.20 0.10 34.14
1426 000407 汇添富双利增强债券C 2013-12-03 0.01 1.0740 1.3340 1.0740 0.0000 0.6560 -0.83 2.19 4.80 3.59 4.15 34.05
1427 001543 宝盈新锐混合 2015-11-04 0.88 1.3400 1.3400 1.3610 -1.5430 1.8237 -5.30 11.11 17.34 31.37 30.86 34.00
1428 150112 工银深证100指数分级A 2012-10-25 0.06 1.0223 1.3017 1.0222 0.0098 0.0979 0.43 1.23 2.47 4.94 4.67 33.98
1429 002189 农银国企改革混合 2016-06-03 0.74 1.3392 1.3392 1.3585 -1.4207 0.3071 -7.26 8.31 17.73 29.40 29.35 33.92
1430 161693 融通债券C 2012-02-20 0.37 1.1990 1.7660 1.1990 0.0000 0.1671 -0.58 -0.33 0.93 -0.57 0.50 33.92
1431 070033 嘉实增强收益定期债券A 2012-09-24 7.98 0.9990 1.3010 1.0000 -0.1000 0.4020 -0.30 -0.52 0.96 1.05 1.25 33.90
1432 000772 景顺长城中国回报混合 2014-11-06 0.75 1.3380 1.3380 1.3450 -0.5204 -0.2237 -4.15 -- 7.64 10.03 9.67 33.80
1433 160616 鹏华中证500指数(LOF) 2010-02-05 1.99 1.3380 1.3380 1.3460 -0.5944 1.7490 -5.51 -4.84 7.30 4.78 4.29 33.80
1434 002734 泓德裕荣纯债债券A 2016-08-15 3.23 1.2260 1.3360 1.2260 0.0000 0.1634 0.25 0.91 3.02 1.69 2.15 33.72
1435 395011 中海增强收益债券A 2011-03-23 0.69 1.1420 1.3220 1.1430 -0.0875 0.0876 -0.61 -- 3.35 2.13 3.44 33.72
1436 450010 国富策略回报混合 2011-08-02 0.42 1.3370 1.3370 1.3520 -1.1095 0.8296 -5.18 -2.62 8.96 7.22 6.20 33.70
1437 050019 博时转债增强债券A 2010-11-24 0.77 1.3320 1.3370 1.3420 -0.7452 1.3699 -7.11 -7.95 -1.26 -0.97 0.60 33.62
1438 410008 华富中证100指数 2009-12-30 0.76 1.3362 1.3362 1.3554 -1.4166 -1.3073 -1.01 8.84 18.63 28.09 33.06 33.62
1439 161911 万家强化收益定期开放债券 2013-05-07 3.12 1.0131 1.3071 1.0132 -0.0099 0.0889 -0.20 0.25 2.13 2.05 2.36 33.61
1440 160632 鹏华酒分级 2015-04-29 2.07 1.2550 1.3160 1.2580 -0.2385 1.2914 -7.97 10.86 20.25 43.30 41.40 33.55
1441 001583 安信新常态股票 2015-08-07 2.18 1.3350 1.3350 1.3520 -1.2574 -0.8172 0.60 6.71 19.95 39.21 41.72 33.50
1442 000053 鹏华实业债纯债债券 2013-05-03 0.19 1.3224 1.3325 1.3226 -0.0151 -0.0076 -1.64 -1.98 -1.50 -3.31 -1.88 33.49
1443 001487 宝盈优势产业混合 2015-08-25 0.97 1.1700 1.3200 1.1880 -1.5152 1.9164 -5.19 12.28 17.35 26.76 28.15 33.40
1444 001280 银华聚利灵活配置混合A 2015-05-14 1.35 1.3330 1.3330 1.3480 -1.1128 1.4460 -2.20 11.36 14.42 15.81 16.22 33.30
1445 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 2016-03-08 0.49 1.3330 1.3330 1.3290 0.3010 2.9344 -0.89 7.15 12.21 22.41 23.20 33.30
1446 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 2012-11-06 0.95 1.0600 1.3060 1.0600 0.0000 0.0944 -- 0.38 1.92 0.31 1.26 33.27
1447 540009 汇丰晋信消费红利股票 2010-12-08 2.42 1.1566 1.3186 1.1692 -1.0777 0.4516 -3.55 9.18 14.01 39.69 39.58 33.27
1448 960006 上投摩根行业轮动混合H 2016-01-21 0.06 1.9350 2.2920 1.9320 0.1553 2.2727 -6.07 -4.21 24.90 34.85 35.73 33.27
1449 000406 汇添富双利增强债券A 2013-12-03 7.13 1.0660 1.3260 1.0670 -0.0937 0.5660 -0.84 2.21 4.92 3.78 4.35 33.25
1450 000025 大摩双利增强债券C 2013-03-26 4.43 1.0650 1.3290 1.0650 0.0000 0.0940 -0.09 0.19 1.52 0.91 1.60 33.20
1451 001725 汇添富高端制造股票 2017-03-20 6.94 1.3320 1.3320 1.3440 -0.8929 0.9856 -0.97 16.03 25.07 -- 0.00 33.20
1452 000176 嘉实沪深300指数研究增强 2014-12-26 5.11 1.3318 1.3318 1.3491 -1.2823 -0.2621 -2.10 4.15 13.98 23.80 26.80 33.18
1453 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 2013-08-08 44.11 1.0230 1.3080 1.0230 0.0000 0.1959 -0.49 -0.49 1.16 0.56 1.06 33.17
1454 000255 长城定期开放债券C 2013-09-06 3.46 1.0760 1.3040 1.0760 0.0000 0.0000 -0.19 -0.09 0.75 0.47 0.65 33.16
1455 206018 鹏华产业债债券 2013-02-06 0.90 1.0830 1.3150 1.0850 -0.1843 0.0000 -0.55 0.31 2.86 1.10 2.32 33.15
1456 004241 中欧时代先锋股票C 2017-01-19 0.20 1.2193 1.4233 1.2364 -1.3830 0.0328 -4.87 2.22 16.00 -- 0.00 33.13
1457 372110 上投摩根强化回报债券B 2011-08-10 0.03 1.2710 1.3180 1.2730 -0.1571 0.3949 -1.01 0.32 2.33 0.87 1.44 33.05
1458 400020 东方安心收益保本 2013-07-03 11.33 0.9835 1.3307 0.9846 -0.1117 0.1120 -0.55 -0.14 1.50 -0.47 0.76 33.04
1459 002746 汇添富多策略定开混合 2016-06-03 12.99 1.3300 1.3300 1.3400 -0.7463 1.1407 -1.84 13.38 22.02 30.26 32.08 33.00
1460 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 2013-09-24 35.19 0.9949 1.3021 0.9959 -0.1004 0.2014 0.05 0.59 2.18 -1.34 0.55 32.96
1461 660008 农银汇理沪深300指数 2011-04-12 6.78 1.3290 1.3290 1.3459 -1.2557 -0.6875 -2.44 4.01 12.93 18.65 22.05 32.94
1462 502042 长盛上证50指数分级B 2015-08-13 0.03 1.3290 1.3290 1.3680 -2.8509 -3.4858 -0.60 11.87 32.90 42.75 54.53 32.90
1463 620003 金元顺安丰利债券 2009-03-23 23.21 1.0940 1.3130 1.0950 -0.0913 0.3670 -1.53 -0.27 3.89 4.89 5.60 32.85
1464 000538 诺安优势行业混合A 2014-03-13 3.87 1.3280 1.3280 1.3330 -0.3751 0.3021 -1.04 0.99 2.95 1.30 2.79 32.80
1465 750003 安信目标收益债券C 2012-09-25 1.48 1.1360 1.3010 1.1360 0.0000 0.0881 -0.35 -0.09 2.43 1.61 2.25 32.80
1466 206015 鹏华纯债债券 2012-09-03 1.53 0.9780 1.3060 0.9810 -0.3058 0.2049 -1.81 -2.62 -0.35 -1.74 -0.15 32.56
1467 270048 广发纯债债券A 2012-12-12 10.84 1.1760 1.3160 1.1760 0.0000 0.0851 -0.17 0.08 1.62 1.19 1.79 32.55
1468 001182 易方达安心回馈混合 2015-05-29 5.35 1.3250 1.3250 1.3330 -0.6001 0.7605 -2.29 5.92 11.53 20.45 21.34 32.50
1469 001289 银华汇利灵活配置混合A 2015-05-14 9.56 1.3250 1.3250 1.3270 -0.1507 0.0000 0.08 1.07 3.35 4.66 5.24 32.50
1470 162711 广发中证500ETF联接(LOF)A 2009-11-26 9.71 1.3246 1.3246 1.3343 -0.7270 1.5564 -5.60 -5.54 5.57 0.99 0.67 32.46
1471 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 2013-12-30 1.14 1.3240 1.3240 1.3250 -0.0755 -0.0755 -0.08 -0.53 3.04 2.24 3.12 32.40
1472 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 2012-03-09 0.05 1.3240 1.3240 1.3370 -0.9723 1.1459 -5.02 5.67 13.26 18.32 21.92 32.40
1473 000027 泰达信用合利债券B 2013-03-19 0.07 1.0040 1.3120 1.0070 -0.2979 0.2997 -2.14 -2.52 -0.30 -0.44 -0.10 32.38
1474 000104 华宸信用增利债券 2013-08-20 0.16 1.0840 1.2940 1.0840 0.0000 0.1848 -0.18 -0.28 0.74 -0.09 0.37 32.37
1475 000755 富安达新兴成长混合 2014-09-11 3.23 1.3236 1.3236 1.3203 0.2499 1.9644 -11.87 -11.22 24.81 22.46 27.49 32.36
1476 000110 金鹰元安混合A 2013-05-20 0.17 1.0534 1.3238 1.0562 -0.2651 -0.0948 -0.86 -0.54 0.58 1.66 1.04 32.35
1477 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 2014-03-06 1.01 1.2250 1.3020 1.2310 -0.4874 0.1635 -1.21 4.26 10.06 22.82 24.65 32.31
1478 400016 东方强化收益债券 2012-10-09 2.38 1.0381 1.3181 1.0381 0.0000 0.1447 0.27 0.45 2.63 0.49 1.72 32.30
1479 960000 汇丰晋信大盘股票H 2015-12-29 1.57 1.3227 1.3227 1.3386 -1.1878 -1.0177 -1.11 2.59 10.59 24.05 25.70 32.27
1480 000723 建信稳定添利债券C 2014-09-01 0.61 1.0390 1.3000 1.0410 -0.1921 0.4836 -1.61 -0.29 3.08 2.31 2.59 32.20
1481 001437 易方达瑞享混合I 2015-06-26 0.89 1.3220 1.3220 1.3290 -0.5267 1.0703 -8.07 -10.19 5.09 1.69 1.85 32.20
1482 519686 交银上证180公司治理ETF联接 2009-09-29 3.93 1.3210 1.3210 1.3430 -1.6381 -2.0030 -1.05 3.28 11.67 16.70 20.97 32.10
1483 519062 海富通阿尔法对冲混合 2014-11-20 3.48 1.3200 1.3200 1.3260 -0.4525 0.5331 2.01 5.01 8.46 7.93 7.76 32.00
1484 080009 长盛同禧债券A 2011-12-06 0.80 1.0110 1.3210 1.0130 -0.1974 -0.0988 -0.88 -0.88 0.11 -0.94 -0.27 31.95
1485 150092 诺德深证300指数分级A 2012-09-10 0.02 1.0430 1.3050 1.0420 0.0960 0.0960 0.39 1.16 2.25 4.50 4.30 31.92
1486 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2015-06-29 3.47 1.3190 1.3190 1.3250 -0.4528 0.6870 -0.53 -- 18.19 16.11 13.71 31.90
1487 510010 治理ETF 2009-09-25 4.38 1.1840 1.3180 1.2050 -1.7427 -2.0678 -1.09 3.50 12.33 17.81 22.44 31.80
1488 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 2013-01-18 3.89 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.10 -0.10 1.78 0.88 1.38 31.72
1489 001060 前海开源高端装备制造混合 2015-03-27 2.85 1.3170 1.3170 1.3320 -1.1261 2.8103 -4.22 15.02 24.60 31.57 30.65 31.70
1490 001677 中银战略新兴产业股票 2015-11-26 1.04 1.3160 1.3160 1.3280 -0.9036 1.3087 -3.94 8.85 16.25 23.57 26.05 31.60
1491 513600 南方恒生ETF(QDII) 2014-12-23 0.23 2.5375 1.3161 2.5532 -0.6149 -0.0551 -1.51 4.06 9.84 23.41 25.28 31.59
1492 150100 鹏华资源分级A 2012-09-27 0.60 1.0430 1.2810 1.0430 0.0000 0.0960 0.39 1.16 2.25 4.50 4.30 31.56
1493 050119 博时转债增强债券C 2010-11-24 1.22 1.3120 1.3160 1.3220 -0.7564 1.3910 -7.15 -7.99 -1.43 -1.28 0.23 31.53
1494 003452 招商招盛纯债债券A 2016-10-26 93.71 1.2525 1.3145 1.2525 0.0000 0.0719 0.10 0.53 1.74 2.73 2.72 31.48
1495 160415 华安深证300指数(LOF) 2011-09-02 7.63 1.0440 1.3040 1.0530 -0.8547 1.3592 -5.26 1.16 8.31 7.96 9.94 31.38
1496 000646 华润元大医疗保健量化混合 2014-08-18 0.31 1.3130 1.3130 1.3250 -0.9057 2.6583 -0.91 4.37 -0.45 -1.65 -4.30 31.30
1497 162211 泰达宏利品质生活混合 2009-04-09 0.64 0.8770 1.3370 0.8820 -0.5669 1.5046 -5.39 -4.88 4.40 2.69 4.90 31.26
1498 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2014-12-23 6.84 2.5281 1.3125 2.5439 -0.6211 -0.0672 -1.46 4.23 10.16 24.04 25.80 31.26
1499 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 2016-11-11 3.41 1.2582 1.3082 1.2768 -1.4568 0.7205 -5.05 4.45 15.05 31.78 32.02 31.23
1500 270049 广发纯债债券C 2012-12-12 3.56 1.1730 1.3040 1.1730 0.0000 0.0853 -0.26 -- 1.45 0.85 1.45 31.23
1501 001355 广发聚泰混合A 2015-06-08 0.31 1.0020 1.3090 1.0020 0.0000 0.0999 0.26 2.17 5.55 10.25 10.25 31.20
1502 000069 国投瑞银中高等级债券A 2013-05-14 1.60 1.0450 1.2910 1.0460 -0.0956 0.0958 -0.10 0.09 1.82 0.87 1.62 31.10
1503 002555 博时沪港深优质企业混合C 2016-03-22 6.67 0.9070 0.9070 0.9220 -1.6269 0.0000 1.11 3.42 13.09 18.56 19.19 31.07
1504 291007 泰信增强收益债券C 2009-07-29 0.05 1.0061 1.2831 1.0066 -0.0497 -0.0497 -0.30 -0.51 0.62 0.11 -0.38 31.01
1505 000668 国寿安保尊享债券A 2014-07-24 10.46 1.3100 1.3100 1.3100 0.0000 0.1529 -0.15 0.23 1.95 1.71 1.95 31.00
1506 002653 泰康沪港深精选混合 2016-06-06 9.66 1.3098 1.3098 1.3214 -0.8779 -0.2665 -2.49 4.23 11.16 21.39 23.45 30.98
1507 620008 金元顺安新经济主题混合 2012-07-31 1.13 1.3090 1.3090 1.3210 -0.9084 0.7698 -2.53 7.21 15.64 20.09 22.11 30.90
1508 000295 鹏华丰实定期开放债券A 2013-09-10 79.97 1.0480 1.2840 1.0490 -0.0953 0.1912 -0.19 0.10 0.96 -1.32 -0.85 30.89
1509 002028 九泰天宝灵活配置混合C 2015-11-14 1.30 1.3630 1.3630 1.3680 -0.3655 1.1878 -4.82 -1.94 0.52 27.03 27.15 30.81
1510 003860 招商招旭纯债C 2016-12-15 0.56 0.9878 1.3088 0.9879 -0.0101 0.0811 -0.41 -2.52 29.27 -- 30.50 30.71
1511 050018 博时行业轮动混合 2010-12-10 2.77 1.3070 1.3070 1.3150 -0.6084 -1.6554 0.08 15.26 22.26 26.28 29.79 30.70
1512 000152 大成景旭纯债债券A 2013-07-23 0.19 1.0900 1.3000 1.0900 0.0000 0.0918 -0.18 0.28 1.58 1.49 1.96 30.65
1513 000865 大成景利混合 2014-12-09 0.34 1.1770 1.3070 1.1810 -0.3387 0.0850 -1.42 -0.73 3.60 4.18 4.27 30.64
1514 001864 中海魅力长三角混合 2016-03-30 0.45 1.3060 1.3060 1.3180 -0.9105 1.1619 -5.91 3.65 24.26 21.26 25.34 30.60
1515 150076 浙商沪深300指数分级稳健 2012-05-07 0.02 1.0430 1.3080 1.0430 0.0000 0.0960 0.39 1.16 2.25 4.50 4.30 30.55
1516 150121 银河沪深300成长优先 2013-03-29 0.03 1.0470 1.2740 1.0470 0.0000 0.0956 0.38 1.16 2.45 5.00 4.70 30.54
1517 650001 英大纯债债券A 2013-04-24 2.07 1.1492 1.2942 1.1494 -0.0174 0.0261 -0.25 -0.23 1.33 2.00 2.23 30.54
1518 003453 招商招盛纯债债券C 2016-10-26 -- 1.2449 1.3049 1.2448 0.0080 0.0723 0.10 0.50 1.64 2.55 2.54 30.52
1519 001865 前海开源事件驱动混合C 2015-10-26 1.37 1.3050 1.3050 1.3130 -0.6093 0.9281 -3.62 13.97 17.15 31.82 34.12 30.50
1520 180033 银华上证50等权ETF联接 2012-08-29 0.72 1.3050 1.3050 1.3240 -1.4350 -2.2472 -1.88 -0.84 7.50 9.30 12.99 30.50
1521 002229 华夏经济转型股票 2016-03-15 1.45 1.3040 1.3040 1.3120 -0.6098 3.4100 -5.64 -0.15 13.59 19.96 18.22 30.40
1522 001521 国寿安保成长优选股票 2015-12-11 5.40 1.2260 1.2960 1.2350 -0.7287 1.4901 -5.76 6.24 11.70 27.67 26.07 30.35
1523 001659 富安达新动力混合 2016-12-07 0.38 1.3024 1.3024 1.3134 -0.8375 -0.1916 -1.67 4.11 16.02 30.23 30.06 30.24
1524 470088 汇添富6月红添利定期开放债券A 2011-12-20 20.94 1.0140 1.0830 1.0140 0.0000 0.1976 -0.68 2.34 5.39 4.35 5.18 30.24
1525 000181 景顺长城四季金利债券A 2013-07-30 2.04 1.1650 1.2810 1.1670 -0.1714 0.0000 -1.85 1.13 2.19 3.74 4.48 30.19
1526 450018 国富恒久信用债券A 2012-09-11 0.72 1.3010 1.3010 1.3030 -0.1535 0.0000 -0.54 -0.08 1.80 1.25 1.96 30.10
1527 000177 嘉实丰益信用定期债券A 2013-08-21 3.52 1.0000 1.2700 1.0010 -0.0999 0.1502 -0.15 0.05 2.15 2.67 2.77 30.04
1528 000925 汇添富外延增长主题股票 2014-12-08 33.19 1.3000 1.3000 1.2930 0.5414 3.2566 -9.78 -3.06 25.12 25.85 24.52 30.00
1529 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 2012-12-04 10.55 1.3000 1.3000 1.2970 0.2313 0.6971 2.36 2.20 2.77 1.96 2.20 30.00
1530 000669 国寿安保尊享债券C 2014-07-24 0.05 1.2990 1.2990 1.2990 0.0000 0.1542 -0.23 0.08 1.72 1.25 1.56 29.90
1531 001626 国泰央企改革股票 2015-09-01 1.99 1.2990 1.2990 1.3120 -0.9909 -0.1537 -3.56 3.67 19.94 28.23 27.48 29.90
1532 400009 东方稳健回报债券 2008-12-10 1.86 1.1200 1.2860 1.1200 0.0000 0.0894 0.09 0.45 2.34 1.57 2.95 29.88
1533 217009 招商核心价值混合 2007-03-30 10.35 1.1673 1.2873 1.1748 -0.6384 0.2404 -1.41 5.10 10.23 9.47 10.19 29.81
1534 000062 银华量化智慧动力混合 2013-05-22 0.09 1.2980 1.2980 1.3110 -0.9916 0.6982 -3.21 3.92 12.28 4.34 4.34 29.80
1535 000205 易方达投资级信用债债券A 2013-09-10 8.28 1.0930 1.2820 1.0930 0.0000 0.0916 -- 0.27 1.47 0.27 1.75 29.80
1536 000286 银华信用季季红债券A 2013-09-18 6.89 1.0260 1.2700 1.0260 0.0000 0.0976 -0.10 0.39 1.66 6.34 5.71 29.77
1537 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级A 2013-08-29 19.73 1.0517 1.2672 1.0515 0.0190 0.1047 0.46 1.32 2.70 5.50 5.22 29.76
1538 580006 东吴新经济混合 2009-12-30 0.33 0.9360 1.3260 0.9470 -1.1616 0.6452 -7.14 -6.59 5.29 -4.78 -4.29 29.71
1539 000051 华夏沪深300ETF联接 2009-07-10 87.39 1.2970 1.2970 1.3130 -1.2186 -0.7651 -2.41 4.18 12.98 18.88 22.24 29.70
1540 210006 金鹰元禧混合A 2011-05-17 0.32 1.1044 1.2966 1.1083 -0.3519 -0.1447 -2.21 -3.00 -1.13 -0.32 -0.50 29.64
1541 001852 融通中国风1号灵活配置混合 2016-02-03 0.46 1.2600 1.2900 1.2730 -1.0212 1.0425 0.16 3.62 15.17 20.23 19.66 29.62
1542 001070 建信信息产业股票 2015-03-24 4.96 1.2960 1.2960 1.3030 -0.5372 1.5674 -7.10 0.15 11.72 17.50 16.97 29.60
1543 162307 海富通中证100指数(LOF) 2009-10-30 0.81 1.2960 1.2960 1.3140 -1.3699 -1.1442 -1.44 7.46 15.10 23.55 28.32 29.60
1544 519779 交银沪港深价值精选混合 2016-11-07 1.19 1.2960 1.2960 1.3090 -0.9931 0.6993 -2.99 8.36 15.61 29.99 30.78 29.60
1545 163209 诺安中证创业成长指数分级 2012-03-29 0.14 1.1160 1.7020 1.1230 -0.6233 1.7320 -7.77 -7.46 0.27 -0.69 0.63 29.57
1546 001449 华商双驱优选混合 2015-07-08 10.11 1.0940 1.2840 1.1010 -0.6358 0.5515 -7.05 2.24 5.29 3.80 1.84 29.54
1547 001718 工银物流产业股票 2016-03-01 0.45 1.2950 1.2950 1.3060 -0.8423 0.2322 -4.29 -3.14 6.85 16.35 17.73 29.50
1548 000583 江信聚福定期开放债券 2014-05-29 10.41 0.9734 1.2734 0.9737 -0.0308 0.1234 -1.54 -2.37 -0.84 -4.72 -4.03 29.49
1549 000345 鹏华丰融定期开放债券 2013-11-19 0.95 1.2170 1.2820 1.2170 0.0000 0.1646 0.41 1.59 3.31 4.02 4.46 29.48
1550 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 2014-09-18 1.83 1.2280 1.2880 1.2330 -0.4055 0.8210 -3.46 -1.44 6.41 5.77 5.50 29.46
1551 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 2015-04-01 0.02 1.5563 1.9263 1.5760 -1.2500 -0.9546 -1.46 9.91 17.01 35.79 39.23 29.45
1552 161716 招商双债增强(LOF) 2013-03-01 0.95 1.1060 1.2450 1.1060 0.0000 0.0905 -0.18 0.18 2.31 2.41 2.60 29.45
1553 001500 泓德远见回报混合 2015-08-24 8.41 1.1680 1.2880 1.1820 -1.1844 2.0087 -4.58 2.37 8.25 9.31 9.04 29.43
1554 510210 富国上证综指ETF 2011-01-30 0.29 3.7810 1.2940 3.8290 -1.2536 -0.8392 -3.69 -2.83 5.06 6.75 8.49 29.39
1555 150008 瑞和小康 2009-10-14 0.27 1.0420 1.2930 1.0620 -1.8832 -0.8563 -3.34 5.26 8.95 19.26 22.95 29.32
1556 395012 中海增强收益债券C 2011-03-23 0.04 1.1310 1.2810 1.1320 -0.0883 0.0885 -0.62 -0.18 3.19 1.13 2.38 29.32
1557 180029 银华永泰积极债券A 2011-12-28 0.02 1.2930 1.2930 1.2960 -0.2315 0.1549 -1.60 -1.75 1.81 -4.08 -2.64 29.30
1558 519027 海富通上证周期ETF联接 2010-09-28 0.23 1.2930 1.2930 1.3150 -1.6730 -2.5622 0.23 2.29 13.22 14.22 19.94 29.30
1559 003154 华宝新活力混合 2016-09-07 1.45 1.2918 1.2918 1.3008 -0.6919 0.5527 -2.09 11.25 20.22 29.92 30.58 29.18
1560 000054 鹏华双债增利债券 2013-03-13 1.54 1.2916 1.2916 1.2923 -0.0542 0.0465 -0.49 -0.42 1.19 1.18 1.33 29.16
1561 000306 天弘弘利债券 2013-09-11 0.40 1.1750 1.2910 1.1760 -0.0850 0.0852 -0.19 1.53 2.42 2.09 2.58 29.15
1562 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 2017-02-16 1.06 1.2910 1.2910 1.3000 -0.6923 1.0963 -2.71 7.05 24.37 -- 0.00 29.10
1563 000070 国投瑞银中高等级债券C 2013-05-14 0.42 1.0430 1.2740 1.0440 -0.0958 0.0960 -0.19 -0.10 1.63 0.49 1.24 29.07
1564 400023 东方多策略灵活配置混合A 2014-05-21 1.50 1.1194 1.2894 1.1204 -0.0893 0.2687 -0.43 -0.62 2.49 2.31 2.40 29.03
1565 510120 海富通上证非周期ETF 2011-04-22 0.10 3.0620 1.2900 3.0930 -1.0023 0.3277 -4.07 4.40 7.93 14.98 16.03 28.99
1566 000296 鹏华丰实定期开放债券B 2013-09-10 2.64 1.0370 1.2680 1.0380 -0.0963 0.0965 -0.19 -- 0.78 -1.71 -1.24 28.96
1567 161715 招商中证大宗商品股票指数(LOF) 2012-06-28 0.63 1.1080 1.2460 1.1140 -0.5386 0.8189 -3.90 -11.57 15.18 10.21 10.00 28.95
1568 003886 汇安丰利混合A 2016-12-19 -- 1.2891 1.2891 1.2902 -0.0853 -1.8352 -0.62 17.76 21.12 -- 28.42 28.91
1569 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 2014-08-27 2.09 1.0980 1.2680 1.0990 -0.0910 0.0912 0.37 1.01 2.52 2.81 3.98 28.84
1570 000153 大成景旭纯债债券C 2013-07-23 1.41 1.0730 1.2830 1.0730 0.0000 0.0933 -0.19 0.19 1.42 1.13 1.51 28.81
1571 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 2015-07-01 63.43 1.2250 1.2850 1.2350 -0.8097 1.2397 -1.61 9.30 14.45 20.00 19.11 28.76
1572 210011 金鹰灵活配置混合C 2012-11-29 3.87 1.0721 1.2728 1.0747 -0.2419 0.1027 -1.83 1.10 4.98 5.43 5.06 28.75
1573 000985 嘉实逆向策略股票 2015-02-02 14.67 1.2870 1.2870 1.3020 -1.1521 2.7135 -4.95 6.80 18.95 18.51 17.32 28.70
1574 000426 大成信用增利一年债券A 2014-01-28 0.45 1.0830 1.2770 1.0830 0.0000 0.0000 0.19 0.65 1.98 2.65 3.04 28.62
1575 001685 汇添富沪港深新价值股票 2016-07-27 6.02 1.2860 1.2860 1.3030 -1.3047 -0.1553 -4.32 5.41 10.86 24.98 26.45 28.60
1576 001772 南方消费活力混合 2015-07-31 400.10 1.2860 1.2860 1.2980 -0.9245 -0.1553 -3.02 3.38 8.07 14.01 16.27 28.60
1577 161910 万家中证创业成长指数分级 2012-08-02 0.08 0.9720 1.7084 0.9775 -0.5627 1.6736 -8.15 -8.18 -0.24 -1.61 -0.32 28.57
1578 001840 招商丰享混合C 2015-11-17 0.27 1.0300 1.2850 1.0310 -0.0970 0.0000 -- 0.41 25.64 25.51 25.64 28.52
1579 450019 国富恒久信用债券C 2012-09-11 0.01 1.2850 1.2850 1.2870 -0.1554 0.0000 -0.54 -0.16 1.66 0.94 1.66 28.50
1580 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 2013-11-14 0.61 0.9630 1.2670 0.9690 -0.6192 0.4171 -3.70 -3.67 -1.11 -1.51 -0.80 28.41
1581 000206 易方达投资级信用债债券C 2013-09-10 0.88 1.0920 1.2700 1.0920 0.0000 0.0917 -0.09 0.18 1.29 -- 1.47 28.40
1582 519165 新华鑫利灵活配置混合 2014-04-23 0.20 1.2840 1.2840 1.2970 -1.0023 0.3909 -5.17 7.36 11.56 5.16 4.31 28.40
1583 003869 长信稳势纯债债券 2017-08-18 2.15 1.2827 1.2827 1.2826 0.0078 0.0546 0.16 0.23 -- -- 0.00 28.27
1584 000706 中邮多策略灵活配置混合 2014-07-24 2.58 1.2820 1.2820 1.2830 -0.0779 0.0000 -6.01 0.39 0.47 5.00 6.04 28.20
1585 519642 银河智造混合 2016-03-11 0.60 1.2820 1.2820 1.2960 -1.0802 0.3915 -2.88 6.92 21.52 32.71 30.82 28.20
1586 000182 景顺长城四季金利债券C 2013-07-30 0.03 1.1510 1.2630 1.1530 -0.1735 0.0870 -1.88 1.05 2.04 3.32 4.07 28.16
1587 002624 广发优企精选混合 2016-08-04 2.58 1.2810 1.2810 1.2890 -0.6206 1.1050 0.16 15.30 25.59 28.61 28.49 28.10
1588 001116 广发聚安混合C 2015-03-25 2.43 1.1070 1.2640 1.1110 -0.3600 0.5450 -0.27 4.63 8.96 11.93 11.82 28.08
1589 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 2014-08-27 3.16 1.0930 1.2610 1.0930 0.0000 0.1833 0.37 1.02 2.34 2.53 3.70 27.99
1590 003887 汇安丰利混合C 2016-12-19 0.48 1.2796 1.2796 1.2807 -0.0859 -1.8260 -0.77 15.04 20.30 -- 27.49 27.96
1591 620005 金元顺安核心动力混合 2010-02-11 3.97 1.0870 1.2670 1.1000 -1.1818 -0.1837 -2.16 8.68 17.25 21.25 26.28 27.92
1592 001638 前海开源优势蓝筹股票C 2015-07-06 0.04 1.2790 1.2790 1.2960 -1.3117 1.4274 -3.54 10.35 18.32 24.54 27.14 27.90
1593 673071 西部利得新动力混合A 2016-11-17 2.66 1.0544 1.2674 1.0559 -0.1421 0.2281 -0.89 1.54 2.76 16.97 5.43 27.90
1594 000338 鹏华双债保利债券 2013-09-18 0.02 1.0749 1.2582 1.0749 0.0000 -0.0279 2.66 4.63 5.40 5.13 6.20 27.89
1595 200011 长城景气行业龙头混合 2009-06-30 0.55 1.2510 1.2760 1.2590 -0.6354 0.4819 -6.08 -3.02 12.20 9.54 8.50 27.84
1596 110037 易方达纯债债券A 2012-05-03 2.73 1.0980 1.2640 1.0980 0.0000 0.0912 0.18 0.46 1.67 1.29 2.52 27.83
1597 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 2012-12-04 0.12 1.2780 1.2780 1.2740 0.3140 0.7092 2.49 2.16 2.65 1.83 2.08 27.80
1598 000428 易方达聚盈分级债券发起式 2013-11-14 15.34 0.9997 1.2779 0.9995 0.0200 0.2406 0.06 0.53 1.99 0.59 1.69 27.79
1599 000360 信诚年年有余定期开放债券A 2013-11-27 4.51 1.1470 1.2740 1.1480 -0.0871 0.2622 -0.95 -0.61 1.50 1.09 1.96 27.78
1600 002045 国泰生益灵活配置混合C 2015-11-16 -- 1.2765 1.2765 1.2844 -0.6151 0.9091 -4.28 0.02 8.76 19.29 19.25 27.78
1601 000810 富国收益增强债券A 2014-10-28 2.52 1.2150 1.2750 1.2150 0.0000 0.1649 -0.33 0.08 1.76 3.71 4.11 27.77
1602 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 2013-11-28 8.89 1.0100 1.2530 1.0100 0.0000 0.0991 -0.10 -0.20 1.58 0.88 1.38 27.73
1603 150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 2013-08-01 0.07 1.0500 1.2520 1.0490 0.0953 0.0953 0.48 1.25 2.44 5.01 4.79 27.72
1604 000804 中信建投稳利保本 2014-09-26 11.10 1.0272 1.2673 1.0279 -0.0681 0.0877 0.02 1.10 2.11 3.03 3.03 27.71
1605 001321 兴业聚优灵活配置混合 2015-05-21 1.24 1.2770 1.2770 1.2820 -0.3900 1.7530 -0.93 0.24 11.72 10.09 9.90 27.70
1606 481010 工银中小盘混合 2010-02-10 1.85 1.2770 1.2770 1.2880 -0.8540 2.5703 -7.26 -8.06 -1.54 -11.13 -12.65 27.70
1607 161610 融通领先成长混合(LOF) 2007-04-30 37.38 0.9980 2.9430 1.0080 -0.9921 1.8367 -1.87 5.27 13.67 13.41 12.77 27.64
1608 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 2013-08-26 1.26 1.2760 1.2760 1.2770 -0.0783 0.0784 -0.31 0.24 1.92 0.63 1.59 27.60
1609 470089 汇添富6月红添利定期开放债券C 2011-12-20 0.01 1.0070 1.0760 1.0070 0.0000 0.1990 -0.68 2.26 5.21 3.97 4.80 27.58
1610 080010 长盛同禧债券C 2011-12-06 0.87 1.0070 1.2770 1.0090 -0.1982 0.0000 -0.89 -0.98 -0.15 -1.76 -1.00 27.51
1611 000129 大成景安短融债券B 2013-05-24 0.36 1.2744 1.2744 1.2744 0.0000 0.0471 0.23 0.92 3.16 5.03 5.17 27.44
1612 620002 金元顺安成长动力混合 2008-09-03 0.19 1.0570 1.2770 1.0750 -1.6744 0.2846 -2.13 5.28 8.86 13.05 12.09 27.42
1613 000573 天弘通利混合 2014-03-14 8.48 1.1910 1.2600 1.1930 -0.1676 -0.1676 -0.08 0.68 2.50 5.03 5.59 27.33
1614 700004 平安大华保本混合 2012-09-11 3.53 1.0210 1.2730 1.0220 -0.0978 -0.0978 -1.26 -0.87 0.10 0.29 0.69 27.32
1615 002259 鹏华健康环保混合 2016-01-20 1.71 1.2730 1.2730 1.2810 -0.6245 0.8716 -6.74 2.33 9.46 24.44 23.83 27.30
1616 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 2015-08-06 0.42 1.2725 1.2725 1.2933 -1.6083 -2.2582 -0.07 1.84 12.74 11.74 17.30 27.25
1617 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 2014-11-27 0.77 0.7950 1.3580 0.7960 -0.1256 -0.1256 3.79 1.27 4.06 7.83 10.88 27.23
1618 270044 广发双债添利债券A 2012-09-20 4.58 1.2710 1.2710 1.2710 0.0000 0.0787 0.08 0.63 2.25 3.25 3.50 27.10
1619 000113 嘉实如意宝定期债券A 2013-06-04 8.78 1.1130 1.2570 1.1140 -0.0898 0.0899 -0.36 -0.27 0.87 0.60 1.38 26.99
1620 519188 万家信用恒利债券A 2012-09-21 0.20 1.2701 1.2701 1.2700 0.0079 -0.0157 -0.20 0.35 1.45 0.42 0.88 26.99
1621 000142 融通通泰保本A 2013-05-30 11.00 1.0120 1.2690 1.0130 -0.0987 0.2973 -0.20 0.60 1.71 1.30 2.02 26.93
1622 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 2015-10-28 0.51 1.2690 1.2690 1.2760 -0.5486 3.5073 -3.57 8.37 7.27 24.17 23.08 26.90
1623 002332 汇丰晋信沪港深股票A 2016-11-10 4.85 1.2688 1.2688 1.2879 -1.4830 -0.2516 -2.05 4.38 14.31 26.77 28.53 26.88
1624 531008 建信稳定增利债券A 2014-09-29 3.96 1.6190 1.6190 1.6200 -0.0617 -0.0617 -0.98 -1.82 -0.12 -1.70 -0.98 26.88
1625 398021 中海能源策略混合 2007-03-13 19.42 0.8637 1.1737 0.8716 -0.9064 1.1951 -5.53 6.03 34.76 28.05 30.65 26.82
1626 001623 兴业国企改革混合 2015-09-17 1.18 1.2680 1.2680 1.2790 -0.8600 0.0000 -2.01 8.19 14.75 23.71 24.44 26.80
1627 150152 富国创业板指数分级A 2013-09-12 32.75 1.0470 1.2430 1.0470 0.0000 0.0956 0.38 1.16 2.45 5.00 4.70 26.80
1628 000433 安信鑫发优选混合 2013-12-31 0.43 1.2660 1.2660 1.2760 -0.7837 1.1182 -4.60 -1.02 11.05 9.99 9.33 26.60
1629 519975 长信量化中小盘股票 2015-02-04 18.73 0.9220 1.3220 0.9290 -0.7535 1.3187 -4.75 -6.96 -3.66 -13.43 -14.31 26.60
1630 003876 华宝沪深300增强 2016-12-09 2.87 1.2651 1.2651 1.2835 -1.4336 -0.6596 -1.56 4.78 13.62 26.51 27.41 26.51
1631 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 2017-05-10 0.62 1.2650 1.2650 1.2580 0.5564 3.0130 1.04 6.30 25.37 -- 0.00 26.50
1632 610004 信达澳银中小盘混合 2009-12-01 0.73 1.2650 1.2650 1.2740 -0.7064 2.5122 -7.66 -3.29 8.49 6.93 5.68 26.50
1633 001764 广发沪港深股票 2016-05-27 10.49 1.1340 1.2710 1.1530 -1.6479 -0.7874 -5.14 2.65 12.02 27.12 28.54 26.36
1634 000597 中海积极收益混合 2014-05-26 3.85 1.2310 1.2610 1.2300 0.0813 0.0813 -1.52 1.40 6.58 9.48 9.29 26.34
1635 400022 东方利群混合A 2013-07-17 0.83 1.2632 1.2632 1.2692 -0.4727 -0.1423 -2.97 -1.49 2.63 2.43 2.42 26.32
1636 210014 金鹰元丰债券 2013-01-30 2.10 1.0319 1.2631 1.0353 -0.3284 -0.4054 -1.00 -0.97 0.87 1.17 1.17 26.31
1637 001811 中欧明睿新常态混合 2016-03-03 15.94 1.1870 1.2570 1.2020 -1.2479 -0.0842 -4.96 -1.49 17.04 36.09 37.27 26.29
1638 000427 大成信用增利一年债券C 2014-01-28 0.29 1.0720 1.2560 1.0720 0.0000 0.0934 0.19 0.56 1.80 2.10 2.39 26.28
1639 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2016-11-25 0.41 1.2624 1.2624 1.2756 -1.0348 0.7341 -3.78 13.45 16.26 26.19 26.06 26.24
1640 960002 华夏回报混合H 2015-12-29 68.75 1.4480 4.3870 1.4530 -0.3441 1.6854 -2.81 9.98 11.73 30.14 31.02 26.23
1641 001103 前海开源工业革命4.0混合 2015-03-27 6.56 1.2620 1.2620 1.2740 -0.9419 3.1046 -4.47 12.68 21.35 28.25 27.60 26.20
1642 001474 兴银丰盈灵活配置混合 2015-06-24 2.03 1.2610 1.2610 1.2670 -0.4736 -0.4736 0.08 0.40 5.97 7.69 7.69 26.10
1643 585001 东吴中证新兴产业指数 2011-02-01 1.00 1.2610 1.2610 1.2740 -1.0204 1.5298 -5.90 0.40 10.52 14.53 14.32 26.10
1644 000563 南方通利债券A 2014-04-25 8.41 1.0270 1.2420 1.0270 0.0000 0.1951 -0.19 0.10 0.59 0.10 0.68 26.09
1645 510360 广发沪深300ETF 2015-08-20 17.33 1.2608 1.2608 1.2776 -1.3150 -0.7479 -2.45 4.24 13.43 19.92 23.35 26.08
1646 519133 海富通改革驱动混合 2016-04-28 16.39 1.0700 1.2610 1.0840 -1.2915 0.3752 -2.99 -1.86 14.66 15.08 14.35 26.01
1647 002671 万家瑞旭混合C 2016-09-26 -- 1.2600 1.2600 1.2761 -1.2617 -0.9200 -3.51 -1.65 26.76 26.82 26.49 26.00
1648 150148 信诚中证800医药指数分级A 2013-08-16 0.52 1.0470 1.2360 1.0460 0.0956 0.0956 0.48 1.16 2.35 4.71 4.49 26.00
1649 000649 长城久鑫保本混合 2014-07-30 13.93 1.0290 1.2600 1.0300 -0.0971 0.0973 -0.19 0.39 1.28 1.88 1.98 25.97
1650 003446 英大睿鑫混合A 2016-11-23 -- 1.2596 1.2596 1.2652 -0.4426 -0.1585 0.59 5.10 13.59 26.85 30.66 25.96
1651 000305 中银中高等级债券A 2013-12-05 56.86 1.0300 1.2460 1.0300 0.0000 0.0972 -0.19 0.10 1.47 0.31 1.17 25.94
1652 000812 富国收益增强债券C 2014-10-28 1.00 1.1970 1.2570 1.1970 0.0000 0.1674 -0.33 -0.17 1.44 3.06 3.55 25.94
1653 000884 民生加银优选股票 2014-12-19 2.26 1.2590 1.2590 1.2670 -0.6314 0.9623 -4.19 6.16 6.88 20.94 22.35 25.90
1654 000191 富国信用债债券A 2013-06-25 5.92 0.9980 1.2370 0.9980 0.0000 0.1003 -0.50 0.10 1.70 0.20 1.39 25.89
1655 150193 鹏华地产分级B 2014-09-12 0.29 1.2090 2.3510 1.2230 -1.1447 -1.8669 5.96 4.31 15.58 15.47 25.03 25.89
1656 002333 汇丰晋信沪港深股票C 2016-11-10 0.35 1.2588 1.2588 1.2777 -1.4792 -0.2615 -2.08 4.27 13.96 25.80 27.60 25.88
1657 002605 融通新消费灵活配置混合 2016-05-27 0.49 1.2580 1.2580 1.2720 -1.1006 -0.3170 -3.60 5.10 12.12 20.61 21.19 25.80
1658 002987 广发沪深300ETF联接C 2016-07-06 5.98 1.8215 1.8215 1.8449 -1.2684 -0.6870 -2.37 3.82 12.31 18.03 21.25 25.79
1659 512300 南方中证500医药卫生ETF 2014-10-30 0.44 1.2579 1.2579 1.2603 -0.1904 3.2843 -2.47 6.06 7.83 3.88 4.17 25.79
1660 150150 信诚中证800有色指数分级A 2013-08-30 0.22 1.0470 1.2330 1.0460 0.0956 0.0956 0.48 1.16 2.35 4.71 4.49 25.75
1661 000183 嘉实丰益策略定期债券 2013-07-30 10.69 0.9700 1.2450 0.9730 -0.3083 0.4141 -3.35 -3.06 -0.33 -0.33 -0.23 25.74
1662 650002 英大纯债债券C 2013-04-24 0.08 1.1051 1.2501 1.1053 -0.0181 0.0272 -0.29 -0.33 1.13 1.58 1.84 25.74
1663 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 2015-05-19 2.04 1.2320 1.2530 1.2520 -1.5974 1.4827 -4.57 1.90 12.00 19.84 19.84 25.69
1664 000128 大成景安短融债券A 2013-05-24 0.72 1.2568 1.2568 1.2567 0.0080 0.0478 0.22 0.85 3.01 4.68 4.90 25.68
1665 002979 广发金融地产联接C 2016-07-06 1.00 1.0548 1.0548 1.0714 -1.5494 -2.2338 -0.36 1.31 12.22 15.14 19.93 25.63
1666 000361 信诚年年有余定期开放债券B 2013-11-27 0.04 1.1270 1.2530 1.1280 -0.0887 0.1778 -1.05 -0.70 1.35 0.66 1.53 25.62
1667 000244 天弘稳利定期开放债券A 2013-07-19 15.79 1.0750 1.2940 1.0750 0.0000 0.0931 -0.19 0.28 0.88 0.40 1.13 25.60
1668 100053 富国上证综指ETF联接 2011-01-30 0.79 1.2560 1.2560 1.2700 -1.1024 -0.7115 -3.46 -2.64 4.58 5.99 7.53 25.60
1669 270045 广发双债添利债券C 2012-09-20 0.25 1.2560 1.2560 1.2560 0.0000 0.0797 -- 0.48 2.03 2.78 3.12 25.60
1670 000564 南方通利债券C 2014-04-25 3.31 1.0230 1.2380 1.0240 -0.0977 0.0978 -0.29 -0.10 0.39 -0.49 0.09 25.59
1671 150138 银华中证800等权指数增强分级A 2013-11-05 0.02 1.0020 1.2310 1.0010 0.0999 0.0999 0.49 1.26 2.54 5.00 4.79 25.59
1672 150066 国泰信用互利分级债券A 2011-12-29 0.05 1.0280 1.2320 1.0280 0.0000 0.0000 0.19 0.69 1.48 3.00 2.80 25.58
1673 000355 南方丰元信用增强债券A 2013-11-12 1.00 1.0890 1.2410 1.0890 0.0000 0.1840 -0.82 -0.73 1.40 -2.07 -0.27 25.51
1674 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 2013-08-26 0.44 1.2540 1.2540 1.2550 -0.0797 0.0798 -0.24 0.16 1.79 0.32 1.29 25.40
1675 001185 安信动态策略混合A 2015-04-15 2.50 1.2535 1.2535 1.2602 -0.5317 0.4971 -0.60 2.75 8.65 16.06 16.06 25.35
1676 000139 富国国有企业债债券A 2013-09-25 4.22 1.0050 1.2300 1.0050 0.0000 0.0996 -- 0.50 1.50 1.91 2.52 25.31
1677 001216 易方达新收益混合A 2015-04-17 8.60 1.2530 1.2530 1.2570 -0.3182 0.3203 -1.26 3.47 8.20 11.68 12.08 25.30
1678 000316 中海惠利分级债券 2013-11-21 18.99 0.9930 1.2490 0.9910 0.2018 0.9146 4.20 5.30 0.40 -1.06 0.40 25.27
1679 004046 华夏新锦顺混合A 2017-02-16 -- 1.2526 1.2526 1.2553 -0.2151 -0.5873 -0.46 3.15 4.39 -- 0.00 25.26
1680 270026 广发中小板300联接 2011-06-09 1.86 1.2526 1.2526 1.2609 -0.6583 2.1030 -5.14 -1.59 8.85 6.50 7.02 25.26
1681 519759 交银周期回报灵活配置混合C 2015-11-19 2.05 1.2490 1.4280 1.2520 -0.2396 0.0000 -0.48 2.71 4.69 9.24 9.43 25.25
1682 410003 华富成长趋势混合 2007-03-19 5.22 0.9798 1.2698 0.9826 -0.2850 3.3217 -2.75 2.86 16.13 2.36 2.45 25.23
1683 000116 嘉实丰益纯债定期债券 2013-05-21 19.68 1.0010 1.2300 1.0010 0.0000 0.1300 -0.07 0.33 1.87 1.35 2.07 25.22
1684 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2014-03-19 1.21 1.2520 1.2520 1.2640 -0.9494 0.7241 -2.42 6.55 17.01 18.45 18.67 25.20
1685 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 2015-04-22 0.53 1.2520 1.2520 1.2610 -0.7137 -0.1595 -1.57 5.30 10.31 18.00 19.12 25.20
1686 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 2016-01-25 -- 1.2520 1.2520 1.2650 -1.0277 -0.7924 0.89 4.25 14.03 20.62 21.08 25.20
1687 000624 华富恒财分级债券B 2014-05-07 1.33 1.0520 1.2420 1.0520 0.0000 0.0951 0.29 0.86 2.43 2.63 3.14 25.14
1688 164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 2011-09-22 0.82 1.0460 1.2400 1.0460 0.0000 0.0957 -- 0.63 2.01 1.31 1.83 25.08
1689 110038 易方达纯债债券C 2012-05-03 1.02 1.0960 1.2390 1.0960 0.0000 0.0913 0.09 0.37 1.48 0.74 1.95 25.06
1690 164810 工银纯债定期开放债券 2012-06-21 3.99 0.9880 1.2350 0.9880 0.0000 0.1013 -0.30 -- 0.71 -3.29 -1.72 25.06
1691 002307 银华多元视野灵活配置混合 2016-05-19 1.52 1.2500 1.2500 1.2600 -0.7937 0.3210 -2.42 7.94 14.05 17.26 16.93 25.00
1692 000629 圆信永丰纯债债券A 2014-05-30 1.02 1.0620 1.2420 1.0620 0.0000 0.1887 -- 0.38 2.31 1.92 2.91 24.96
1693 001891 中欧成长优选混合E 2015-09-22 1.59 1.1308 1.5108 1.1328 -0.1766 0.1506 -1.14 7.43 10.62 18.55 18.90 24.95
1694 000346 建信安心回报两年定期开放债券A 2013-11-05 0.26 1.0310 1.2300 1.0310 0.0000 0.0000 0.10 0.59 1.98 3.38 3.28 24.92
1695 001671 长城新策略混合C 2015-11-27 0.22 1.2490 1.2490 1.2520 -0.2396 0.0000 3.57 7.77 14.80 19.29 19.29 24.90
1696 000221 汇添富年年利定期开放债券A 2013-09-06 45.31 1.1990 1.2490 1.2000 -0.0833 0.0835 -0.66 -0.74 -0.03 0.62 0.70 24.87
1697 002697 中欧消费主题股票C 2016-07-22 0.04 1.2480 1.2480 1.2600 -0.9524 2.7160 -3.33 12.13 16.74 26.44 26.06 24.80
1698 000186 华泰柏瑞季季红债券 2013-11-13 1.19 1.0160 1.2290 1.0160 0.0000 0.0000 0.10 0.39 2.09 2.70 3.01 24.79
1699 001491 国泰生益灵活配置混合A 2015-06-19 1.30 1.2479 1.2479 1.2557 -0.6212 0.9138 -4.27 0.07 8.92 9.73 9.64 24.79
1700 000115 嘉实如意宝定期债券C 2013-06-04 0.30 1.1010 1.2370 1.1020 -0.0907 0.0000 -0.45 -0.45 0.70 0.23 1.02 24.77
1701 000287 银华永利债券A 2014-01-22 0.03 1.1900 1.2500 1.1910 -0.0840 0.0000 -0.34 -1.41 -2.30 -2.86 -1.98 24.77
1702 001910 泰康新机遇灵活配置混合 2015-12-08 18.15 1.1236 1.2471 1.1312 -0.6719 0.5369 -0.91 3.42 8.31 16.07 15.96 24.77
1703 002263 泰达宏利大数据混合A 2016-02-23 1.14 1.2475 1.2475 1.2562 -0.6926 1.6128 -3.45 -1.24 11.91 9.91 6.35 24.75
1704 150143 银华中证转债指数增强分级A 2013-08-15 0.24 1.0010 1.2250 1.0010 0.0000 0.1000 0.44 1.12 2.20 4.55 4.24 24.75
1705 519139 海富通沪港深混合 2016-11-11 1.45 1.2468 1.2468 1.2584 -0.9218 -0.3755 -4.17 3.97 16.94 24.84 24.75 24.68
1706 000086 南方稳利1年定期开放债券A 2013-07-23 29.66 0.9900 1.2290 0.9900 0.0000 0.1011 -0.20 -- 1.02 -1.20 -0.10 24.67
1707 000601 华宝兴业创新混合 2014-05-14 1.41 1.0280 1.3680 1.0420 -1.3436 2.5948 -7.72 -1.15 16.82 21.51 20.94 24.64
1708 000398 华富灵活配置混合 2013-12-18 0.24 1.0170 1.2420 1.0190 -0.1963 0.3949 -1.17 -1.55 0.59 -2.40 -3.23 24.62
1709 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 2015-10-08 0.01 1.4187 1.4637 1.4372 -1.2872 -0.4351 -1.87 4.25 11.80 17.63 20.58 24.61
1710 121008 国投瑞银成长优选混合 2008-01-10 8.21 0.5566 2.7330 0.5604 -0.6781 0.1620 -4.30 -3.62 9.70 6.47 5.54 24.61
1711 000794 宝盈睿丰创新混合A 2014-09-26 0.61 1.2460 1.2460 1.2650 -1.5020 0.4839 -10.36 -10.04 3.15 -14.25 -14.54 24.60
1712 128013 国投瑞银纯债债券B 2012-12-11 12.35 1.0500 1.2290 1.0500 0.0000 0.1908 -0.19 0.48 3.14 2.66 2.73 24.58
1713 001007 国联安鑫安灵活配置混合 2015-01-26 4.08 1.0694 1.2344 1.0787 -0.8621 0.8012 -1.60 2.25 6.88 9.94 10.15 24.57
1714 001940 农银汇理现代农业加混合 2016-01-29 1.04 1.2455 1.2455 1.2594 -1.1037 1.1943 -6.65 6.05 11.25 23.73 23.40 24.55
1715 001597 招商丰融混合A 2015-11-17 4.52 1.2450 1.2450 1.2490 -0.3203 0.3223 -0.32 0.57 4.97 12.06 12.57 24.50
1716 180030 银华永泰积极债券C 2011-12-28 0.62 1.2450 1.2450 1.2480 -0.2404 0.1609 -1.66 -1.81 1.63 -4.52 -3.04 24.50
1717 003447 英大睿鑫混合C 2016-11-23 1.94 1.2446 1.2446 1.2502 -0.4479 -0.1684 0.57 5.04 13.47 24.42 28.18 24.46
1718 003175 华泰柏瑞多策略混合 2016-09-29 0.69 1.2443 1.2443 1.2622 -1.4182 -1.1676 -0.34 -1.73 13.62 21.28 24.18 24.43
1719 380005 中银纯债债券A 2012-12-12 59.35 1.0310 1.2400 1.0310 0.0000 0.0971 -0.10 -- 1.36 0.87 1.46 24.34
1720 000318 中海惠利分级债券B 2013-11-21 18.87 0.9930 1.2450 0.9910 0.2018 0.9146 4.20 5.30 6.89 -1.68 2.79 24.32
1721 002556 博时丝路主题股票C 2016-03-22 0.02 0.9150 0.9150 0.9250 -1.0811 0.4391 -5.57 2.35 22.98 11.31 11.72 24.32
1722 159946 广发中证全指主要消费ETF 2015-07-01 0.31 1.2431 1.2431 1.2503 -0.5759 2.2454 -5.19 11.67 18.09 26.05 25.05 24.31
1723 690003 民生加银精选混合 2010-02-03 1.44 1.2430 1.2430 1.2500 -0.5600 1.6353 -3.12 3.24 9.13 15.74 14.35 24.30
1724 004477 嘉实沪港深回报混合 2017-03-29 22.79 1.2425 1.2425 1.2651 -1.7864 1.0163 -2.50 11.96 22.28 -- 0.00 24.25
1725 001204 东方红稳健精选混合C 2015-04-17 0.03 1.2420 1.2420 1.2440 -0.1608 0.4854 -0.88 1.47 6.88 10.01 11.59 24.20
1726 002621 中欧消费主题股票A 2016-07-22 0.72 1.2420 1.2420 1.2530 -0.8779 2.7295 -3.50 11.89 16.73 26.86 26.48 24.20
1727 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 2016-08-12 6.51 1.0593 4.3067 1.0767 -1.6160 -0.9537 -3.94 5.19 9.92 26.58 26.89 24.20
1728 002562 泓德泓益量化混合 2016-04-26 3.70 1.2410 1.2410 1.2550 -1.1155 1.0586 -3.27 2.48 9.73 15.23 14.70 24.10
1729 150167 银华沪深300指数分级A 2014-01-07 0.24 1.0020 1.2220 1.0010 0.0999 0.0999 0.49 1.26 2.54 5.00 4.79 24.09
1730 004746 易方达上证50指数C 2017-06-06 1.03 1.4466 1.4466 1.4685 -1.4913 -0.8023 -0.29 11.76 21.16 -- 0.00 23.99
1731 003261 安信沪深300增强A 2016-10-12 1.36 1.2396 1.2396 1.2563 -1.3293 -0.3697 -1.97 9.38 19.34 20.89 23.16 23.96
1732 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 2013-09-02 0.41 1.0899 1.2282 1.0899 0.0000 0.2023 0.84 1.17 2.51 2.22 2.98 23.90
1733 519723 交银双轮动债券A 2013-04-18 15.38 1.0420 1.2240 1.0420 0.0000 0.0000 0.10 0.58 1.85 2.14 2.54 23.90
1734 000245 天弘稳利定期开放债券B 2013-07-19 0.46 1.0580 1.2740 1.0580 0.0000 0.0946 -0.19 0.19 0.79 0.14 0.79 23.87
1735 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 2012-11-08 1.52 1.2384 1.2384 1.2388 -0.0323 0.0323 -0.25 -0.17 1.39 1.29 1.94 23.84
1736 519189 万家信用恒利债券C 2012-09-21 0.15 1.2384 1.2384 1.2383 0.0081 -0.0161 -0.23 0.24 1.24 -0.10 0.39 23.83
1737 000844 南方绝对收益混合 2014-12-01 2.35 1.2037 1.2337 1.2066 -0.2403 -0.6520 2.69 1.82 7.57 6.33 6.15 23.82
1738 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 2014-04-23 7.67 1.2380 1.2380 1.2430 -0.4023 1.1438 -15.09 -18.50 -19.82 -27.22 -25.29 23.80
1739 000963 兴业多策略混合 2015-01-23 4.18 1.2380 1.2380 1.2510 -1.0392 1.2265 -2.75 -3.43 -- -4.84 -4.70 23.80
1740 000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 2015-01-13 13.78 1.2377 1.2377 1.2452 -0.6023 -0.0242 -1.38 4.22 10.06 23.62 25.34 23.77
1741 960022 博时沪深300指数R 2016-06-01 -- 1.2388 1.2388 1.2546 -1.2594 -0.6337 -1.52 5.15 13.55 20.09 23.28 23.77
1742 000866 华宝兴业制造股票 2014-12-10 4.86 1.2370 1.2370 1.2520 -1.1981 0.9796 -7.20 -5.64 -1.20 -6.85 -9.38 23.70
1743 001217 易方达新收益混合C 2015-04-17 0.05 1.2370 1.2370 1.2420 -0.4026 0.3244 -1.36 3.34 8.03 11.34 11.84 23.70
1744 000319 泰达宏利淘利债券A 2014-08-06 18.26 1.2365 1.2365 1.2366 -0.0081 0.0647 -0.23 0.14 1.60 2.19 2.27 23.65
1745 004611 民生加银鑫信债券C 2017-08-09 1.16 1.2364 1.2364 1.2318 0.3734 2.6654 13.39 23.34 -- -- 0.00 23.63
1746 001333 大成景鹏灵活配置混合A 2015-05-22 0.02 1.2360 1.2360 1.2480 -0.9615 -1.0408 0.41 4.39 9.19 11.45 11.45 23.60
1747 001577 嘉实低价策略股票 2015-07-27 2.61 1.2360 1.2360 1.2530 -1.3567 -1.0408 -2.98 7.20 19.54 20.12 23.11 23.60
1748 002944 信诚主题轮动混合 2017-01-23 1.27 1.2360 1.2360 1.2510 -1.1990 -0.3226 -1.75 1.48 12.36 -- 0.00 23.60
1749 000356 南方丰元信用增强债券C 2013-11-12 0.43 1.0760 1.2240 1.0760 0.0000 0.1862 -0.92 -0.83 1.13 -2.45 -0.65 23.59
1750 000192 富国信用债债券C 2013-06-25 1.04 1.0000 1.2170 1.0000 0.0000 0.1001 -0.50 -- 1.51 -0.20 1.00 23.56
1751 003132 德邦新回报灵活配置混合 2017-01-13 2.00 1.0961 1.2341 1.1019 -0.5264 0.9303 -1.63 5.22 10.37 -- 0.00 23.56
1752 003262 安信沪深300增强C 2016-10-12 0.01 1.2356 1.2356 1.2522 -1.3257 -0.3789 -2.01 9.25 18.97 20.51 22.80 23.56
1753 002976 广发主要消费联接C 2016-07-06 0.07 1.3449 1.3449 1.3522 -0.5399 2.1107 -5.20 10.71 16.35 22.64 21.92 23.51
1754 001536 南方君选混合 2016-02-03 2.80 1.1820 1.2260 1.1910 -0.7557 0.7673 -2.72 2.52 9.75 17.24 17.69 23.46
1755 001331 鹏华弘信混合A 2015-05-25 0.02 1.2015 1.2328 1.2044 -0.2408 0.4431 0.14 2.70 4.93 6.09 6.89 23.45
1756 160622 鹏华丰利债券(LOF) 2013-04-23 10.66 0.9770 1.1910 0.9790 -0.2043 0.0000 -1.41 -2.40 -1.31 -2.10 -0.91 23.45
1757 000826 广发百发100指数A 2014-10-30 3.43 0.9590 1.3190 0.9680 -0.9298 2.0213 -2.84 3.68 7.87 3.79 3.01 23.43
1758 502040 长盛上证50指数分级 2015-08-13 0.69 1.1660 1.2340 1.1850 -1.6034 -1.9344 -0.09 6.90 17.45 23.15 27.78 23.43
1759 720003 财通收益增强债券A 2012-12-20 0.30 1.2342 1.2342 1.2343 -0.0081 0.7017 -1.57 -1.46 0.15 -1.58 -0.63 23.42
1760 001053 南方创新经济混合 2015-03-24 10.69 1.2340 1.2340 1.2410 -0.5641 2.0678 -3.37 9.40 15.11 26.82 27.22 23.40
1761 121013 国投瑞银纯债债券A 2012-12-11 0.17 1.0490 1.2190 1.0500 -0.0952 0.1910 -0.19 0.38 2.94 2.31 2.44 23.33
1762 150157 信诚中证800金融指数分级A 2013-12-20 5.71 1.0470 1.2160 1.0460 0.0956 0.0956 0.48 1.16 2.35 4.71 4.49 23.33
1763 001761 广发安宏回报混合A 2015-12-30 4.50 1.2330 1.2330 1.2340 -0.0810 0.1625 0.16 3.53 5.75 9.31 9.50 23.30
1764 399001 中海上证50指数增强 2010-03-25 1.36 1.2330 1.2330 1.2530 -1.5962 -1.9873 -0.16 6.57 16.21 21.48 26.98 23.30
1765 519965 长信量化多策略股票A 2015-07-14 2.29 1.2330 1.2330 1.2430 -0.8045 1.1485 -2.45 -5.15 6.66 0.98 -2.84 23.30
1766 004292 鹏华沪深港互联网股票 2017-04-06 0.31 1.2325 1.2325 1.2475 -1.2024 2.7255 -1.93 8.16 18.92 -- 0.00 23.25
1767 540007 汇丰晋信中小盘股票 2009-12-11 0.71 1.2101 1.2301 1.2220 -0.9738 1.0353 -6.12 -3.45 4.70 5.74 7.84 23.25
1768 000739 平安大华新鑫先锋混合A 2015-01-29 0.59 1.2320 1.2320 1.2510 -1.5188 -2.2222 -3.75 6.39 11.90 8.93 15.79 23.20
1769 000827 广发百发100指数E 2014-10-30 5.93 0.9570 1.3170 0.9660 -0.9317 2.0256 -2.84 3.80 7.89 3.80 3.01 23.20
1770 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 2015-05-05 5.22 1.2320 1.2320 1.2340 -0.1621 0.0000 -1.28 0.98 4.50 6.30 6.48 23.20
1771 000141 富国国有企业债债券C 2013-09-25 0.10 1.0050 1.2120 1.0050 0.0000 0.0996 -- 0.40 1.40 1.51 2.12 23.19
1772 000032 易方达信用债债券A 2013-04-24 8.99 1.2310 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000 -0.32 -0.65 0.65 0.41 0.82 23.10
1773 161719 招商可转债分级债券 2014-07-31 0.34 0.9260 1.3460 0.9280 -0.2155 0.9815 -3.24 -7.12 -2.22 -8.08 -8.32 23.06
1774 000630 圆信永丰纯债债券C 2014-05-30 0.02 1.0550 1.2250 1.0550 0.0000 0.1899 -0.09 0.29 2.03 1.54 2.53 23.05
1775 000347 建信安心回报两年定期开放债券C 2013-11-05 1.40 1.0280 1.2140 1.0280 0.0000 0.0000 -- 0.49 1.78 2.99 2.99 23.02
1776 000776 天弘瑞利分级债券B 2015-01-20 3.00 1.2300 1.2300 1.2300 0.0000 0.0814 0.08 0.57 2.24 2.50 3.19 23.00
1777 001021 华夏亚债中国债券指数A 2011-05-25 41.79 1.1160 1.2210 1.1160 0.0000 -0.1789 -0.09 -0.80 -0.36 -2.28 -2.19 22.99
1778 165309 建信沪深300指数(LOF) 2009-11-05 4.25 1.2299 1.2299 1.2452 -1.2287 -0.5096 -2.13 4.66 13.86 20.34 23.68 22.99
1779 501000 国金鑫新灵活配置混合(LOF) 2015-07-03 1.79 1.2290 1.2290 1.2400 -0.8871 -0.1625 -1.60 6.68 14.54 20.96 20.96 22.90
1780 620009 金元顺安丰祥债券 2013-02-05 2.03 1.0280 1.2280 1.0290 -0.0972 0.0000 -0.48 -0.48 1.08 0.64 1.59 22.90
1781 003548 泰达宏利财富大盘指数C 2017-02-09 0.01 1.4827 1.4827 1.4999 -1.1467 -1.5079 -0.60 4.22 14.00 -- 0.00 22.85
1782 000288 银华永利债券C 2014-01-22 0.02 1.1710 1.2310 1.1720 -0.0853 0.0000 -0.34 -1.51 -2.50 -3.30 -2.34 22.84
1783 000320 泰达宏利淘利债券C 2014-08-06 0.01 1.2282 1.2282 1.2283 -0.0081 0.0652 -0.26 0.07 1.50 1.93 2.01 22.82
1784 001513 易方达信息产业混合 2016-09-27 1.56 1.2280 1.2280 1.2390 -0.8878 3.3670 -6.47 6.14 17.74 24.54 24.29 22.80
1785 519931 长信上证港股通指数发起式 2016-12-15 0.19 1.2280 1.2280 1.2370 -0.7276 0.3268 -0.89 4.42 10.23 -- 22.19 22.80
1786 000147 易方达高等级信用债债券A 2013-08-23 16.13 1.1530 1.2230 1.1520 0.0868 0.3481 -- 0.52 1.68 1.05 2.40 22.79
1787 000753 华宝兴业量化对冲混合A 2014-09-17 2.92 1.0412 1.2212 1.0449 -0.3541 -0.3255 0.27 0.30 0.92 3.29 3.11 22.71
1788 000976 长城新兴产业混合 2015-02-17 0.41 1.2270 1.2270 1.2350 -0.6478 -0.0814 -1.76 0.90 6.97 5.78 5.23 22.70
1789 020027 国泰信用债券A 2012-07-31 0.03 1.2270 1.2270 1.2270 0.0000 0.0816 -1.05 0.41 3.28 1.41 3.46 22.70
1790 000222 汇添富年年利定期开放债券C 2013-09-06 7.58 1.1770 1.2270 1.1790 -0.1696 0.0850 -0.84 -1.00 -0.36 0.05 0.13 22.66
1791 720002 财通多策略稳健增长债券A 2012-07-13 0.43 0.9555 1.2147 0.9552 0.0314 0.7062 -1.26 -0.82 1.15 -2.10 -1.60 22.61
1792 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 2017-05-19 10.97 1.2259 1.2259 1.2430 -1.3757 2.4315 -7.83 7.98 19.76 -- 0.00 22.58
1793 002134 广发鑫裕混合 2016-03-01 4.14 1.2250 1.2250 1.2290 -0.3255 0.1635 -1.05 3.11 8.12 11.46 11.97 22.50
1794 002387 工银沪港深股票 2016-04-20 15.00 1.2250 1.2250 1.2400 -1.2097 0.4922 -1.61 6.15 18.36 28.68 31.72 22.50
1795 004636 中信建投智信物联网混合C 2017-05-10 0.22 1.2250 1.2250 1.2301 -0.4146 0.9310 -6.50 6.99 21.53 -- 0.00 22.50
1796 100066 富国纯债债券发起A 2012-11-22 11.05 1.0300 1.2100 1.0300 0.0000 0.0000 -- 0.49 1.28 1.19 1.48 22.49
1797 000622 华富恒财分级债券 2014-05-07 1.33 1.0520 1.2110 1.0520 0.0000 0.0951 0.29 0.96 2.43 2.63 3.14 22.48
1798 000754 华宝兴业量化对冲混合C 2014-09-17 3.81 1.0389 1.2189 1.0425 -0.3453 -0.3262 0.24 0.20 0.73 2.86 2.72 22.41
1799 000774 天弘瑞利分级债券 2015-01-20 3.30 1.2110 1.2190 1.2110 0.0000 0.0826 0.08 0.67 2.63 3.86 4.40 22.40
1800 001705 泓德战略转型股票 2015-11-10 5.96 1.1210 1.2210 1.1330 -1.0591 1.1733 -4.92 -0.09 5.16 7.84 7.28 22.40
1801 003750 创金合信鑫收益混合C 2016-12-19 0.03 1.2240 1.2240 1.2250 -0.0816 0.1637 0.08 1.41 23.64 -- 22.40 22.40
1802 519961 长信利广混合A 2015-06-12 0.35 1.2240 1.2240 1.2260 -0.1631 5.7908 -1.45 1.92 23.02 20.83 21.67 22.40
1803 620001 金元顺安宝石动力混合 2007-08-15 1.02 1.1572 1.2172 1.1738 -1.4142 -0.8228 0.48 6.73 11.56 17.48 17.07 22.37
1804 003361 前海开源瑞和债券C 2017-03-30 21.35 1.0118 1.2218 1.0119 -0.0099 0.0198 0.24 0.84 1.60 -- 0.00 22.34
1805 003492 前海开源外向企业股票 2016-11-17 0.51 1.2234 1.2234 1.2375 -1.1394 0.3198 -2.87 6.73 18.77 24.51 24.23 22.34
1806 110019 易方达深证100ETF联接A 2009-12-01 14.52 1.2230 1.2230 1.2348 -0.9556 1.0410 -4.85 5.66 15.58 22.08 24.76 22.30
1807 261001 景顺长城稳定收益债券A 2011-03-25 8.05 1.0120 1.2170 1.0130 -0.0987 0.0989 -0.30 0.09 0.95 0.57 1.25 22.26
1808 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 2012-11-08 0.31 1.2223 1.2223 1.2228 -0.0409 0.0164 -0.28 -0.26 1.22 0.95 1.62 22.23
1809 519740 交银丰盈收益债券A 2014-08-11 0.96 1.0310 1.2130 1.0310 0.0000 0.0000 -- 0.39 1.28 1.48 2.08 22.22
1810 004232 中欧价值发现混合C 2017-01-12 1.62 1.9557 2.6317 1.9743 -0.9421 0.5708 -2.57 5.12 10.50 -- 0.00 22.21
1811 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 2013-09-02 0.21 1.0742 1.2125 1.0742 0.0000 0.1959 0.80 1.07 2.30 1.80 2.58 22.20
1812 150175 银华恒生国企指数分级(QDII)A 2014-04-09 16.31 1.0016 1.2057 1.0015 0.0100 0.0899 0.43 1.22 2.47 5.00 4.73 22.20
1813 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 2013-12-23 4.80 0.9560 1.2180 0.9560 0.0000 0.0000 -1.85 -7.45 -5.63 -6.98 -5.90 22.17
1814 000050 长盛纯债债券A 2013-03-13 0.43 1.0490 1.2210 1.0500 -0.0952 -0.0952 -0.19 -1.13 -0.57 -0.47 -0.47 22.10
1815 000207 建信双债增强债券A 2013-07-25 0.66 1.2090 1.2190 1.2170 -0.6574 0.2488 -3.82 -4.05 -1.55 -3.67 -2.89 22.10
1816 530021 建信纯债债券A 2012-11-15 0.61 1.2210 1.2210 1.2210 0.0000 0.0820 -0.08 0.33 1.75 1.92 2.18 22.10
1817 380006 中银纯债债券C 2012-12-12 7.47 1.0310 1.2180 1.0310 0.0000 0.0971 -0.10 -- 1.26 0.58 1.17 22.08
1818 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 2012-08-09 55.33 1.2206 1.2206 1.2331 -1.0137 -1.3098 -4.00 1.84 7.21 13.27 16.33 22.06
1819 002191 农银物联网混合 2016-05-04 0.52 1.2204 1.2204 1.2379 -1.4137 -0.1391 -6.25 6.07 14.13 27.11 28.36 22.04
1820 001598 招商丰融混合C 2015-11-17 0.01 1.2200 1.2200 1.2240 -0.3268 0.3289 -0.33 0.49 4.90 11.72 12.24 22.00
1821 202108 南方润元A 2012-07-20 5.64 1.1860 1.2160 1.1870 -0.0842 -0.0842 -0.67 -0.67 0.17 -2.79 -1.25 21.98
1822 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 2013-11-14 4.36 1.0032 1.2193 1.0031 0.0100 0.0798 0.35 1.00 2.05 4.13 3.92 21.93
1823 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 2011-06-07 0.62 1.0230 1.2104 1.0237 -0.0684 0.0098 -0.69 -1.15 0.11 -1.97 -1.29 21.93
1824 519694 交银蓝筹混合 2007-08-08 26.89 0.9627 1.1777 0.9640 -0.1349 1.6364 0.02 -0.05 10.15 17.07 16.32 21.92
1825 001203 东方红稳健精选混合A 2015-04-17 5.22 1.2190 1.2190 1.2210 -0.1638 0.4946 -0.81 1.58 7.21 10.62 12.14 21.90
1826 519733 交银强化回报债券A 2014-01-28 0.25 1.0100 1.2180 1.0110 -0.0989 -0.1976 -0.30 -1.66 0.10 -5.35 -3.26 21.89
1827 393001 中海优势精选混合 2012-06-20 0.69 1.1440 1.2090 1.1550 -0.9524 1.0601 -4.59 -4.51 0.53 -3.21 -2.80 21.85
1828 001786 国泰信益灵活配置混合 2016-12-16 2.02 1.2184 1.2184 1.2247 -0.5144 0.4121 -1.20 7.73 12.37 -- 21.72 21.84
1829 673100 西部利得久安回报混合 2017-03-21 1.50 1.2181 1.2181 1.2177 0.0328 0.1233 -0.44 5.91 14.96 -- 0.00 21.81
1830 000005 嘉实增强信用定期债券 2013-03-08 8.95 1.0040 1.2050 1.0040 0.0000 0.0997 -0.10 0.01 2.11 2.21 2.70 21.78
1831 686868 浙商聚盈纯债债券A 2012-09-18 19.29 1.0280 1.2130 1.0280 0.0000 0.0000 0.19 0.49 1.47 2.07 2.56 21.65
1832 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 2008-12-03 1.53 1.0254 1.2050 1.0262 -0.0780 0.0098 -0.66 -1.06 0.28 -1.63 -0.97 21.61
1833 000474 广发集鑫债券C 2014-01-27 0.03 1.1770 1.2120 1.1770 0.0000 0.0850 0.17 0.77 1.99 2.62 2.62 21.60
1834 000689 前海开源新经济混合 2014-08-20 3.27 1.1060 1.2160 1.1160 -0.8961 0.5455 -2.35 -1.71 7.50 12.78 12.37 21.58
1835 000530 招商丰盛稳定增长混合A 2014-03-20 1.31 1.2150 1.2150 1.2170 -0.1643 -0.0822 -0.33 0.08 0.33 -- 0.16 21.50
1836 001362 景顺长城领先回报混合A 2015-05-25 2.30 1.2150 1.2150 1.2210 -0.4914 0.4132 -1.38 3.05 8.29 12.60 13.02 21.50
1837 001603 易方达安盈回报混合 2017-02-16 1.27 1.2150 1.2150 1.2270 -0.9780 1.2500 -4.26 3.94 9.16 -- 0.00 21.50
1838 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 2015-02-05 2.58 1.1890 1.2110 1.2000 -0.9167 0.6774 -3.02 3.66 11.64 18.78 17.84 21.50
1839 040040 华安纯债债券A 2013-02-05 52.28 1.0545 1.2057 1.0544 0.0095 0.0664 0.29 0.90 1.87 3.14 2.94 21.45
1840 000655 鑫元稳利债券 2014-06-12 19.04 1.0618 1.2118 1.0619 -0.0094 0.0943 -0.39 -1.12 0.93 0.84 1.22 21.41
1841 001508 富国新动力灵活配置混合A 2015-08-04 4.64 1.2140 1.2140 1.2160 -0.1645 0.3306 -0.33 2.45 2.79 8.10 8.20 21.40
1842 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 2015-07-08 10.45 1.2140 1.2140 1.2160 -0.1645 0.1650 -0.90 1.68 3.14 4.84 4.84 21.40
1843 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 2014-03-20 2.25 1.0060 1.2140 1.0060 0.0000 0.0000 0.10 0.30 1.22 2.00 2.50 21.38
1844 165314 建信信用增强债券(LOF)C 2014-06-16 0.10 1.2690 1.2690 1.2760 -0.5486 0.7943 -4.66 -5.30 -3.42 -4.59 -4.08 21.32
1845 001278 前海开源清洁能源混合A 2015-06-16 7.59 1.1020 1.2020 1.1040 -0.1812 0.4558 -0.45 1.85 2.89 9.65 10.31 21.31
1846 003996 银华中债AAA信用债指数C 2017-06-21 0.50 1.2131 1.2131 1.2132 -0.0082 0.1403 3.54 20.48 -- -- 0.00 21.31
1847 001141 泰达宏利创盈混合A 2015-03-30 2.54 1.2130 1.2130 1.2200 -0.5738 -0.3287 -0.25 2.54 8.50 11.80 12.11 21.30
1848 519177 浦银安盛盛世精选混合C 2015-11-20 2.65 1.2130 1.2130 1.2160 -0.2467 0.1652 -0.66 1.59 4.12 13.05 5.48 21.30
1849 002360 前海开源清洁能源混合C 2016-01-18 1.54 1.1020 1.2020 1.1040 -0.1812 0.3643 -0.81 1.47 2.42 9.11 9.76 21.25
1850 000761 国富健康优质生活股票 2014-09-23 0.42 1.2120 1.2120 1.2280 -1.3029 0.4143 -4.49 0.58 10.18 13.70 13.38 21.20
1851 001955 中欧养老混合 2016-05-13 1.15 1.2120 1.2120 1.2280 -1.3029 0.9159 -5.31 5.67 10.58 14.88 14.56 21.20
1852 002482 宝盈互联网沪港深混合 2016-06-16 0.89 1.2120 1.2120 1.2240 -0.9804 3.4130 -5.31 5.67 28.25 27.71 25.60 21.20
1853 003095 中欧医疗健康混合A 2016-09-29 1.28 1.2120 1.2120 1.2120 0.0000 5.9441 -2.49 15.65 11.91 28.12 30.74 21.20
1854 000302 国泰淘金互联网债券 2013-11-19 0.03 1.0370 1.2059 1.0371 -0.0096 0.0193 0.85 3.71 3.85 3.90 4.09 21.18
1855 001196 东方鼎新灵活配置混合A 2015-04-21 2.19 1.2115 1.2115 1.2275 -1.3035 -0.7211 -2.04 5.62 15.93 13.65 14.34 21.15
1856 253060 国联安信心增长债券A 2012-02-22 0.54 1.0312 1.2032 1.0316 -0.0388 0.0971 -0.35 0.10 1.70 -0.82 0.12 21.12
1857 510260 诺安上证新兴产业ETF 2011-04-07 0.61 1.2110 1.2110 1.2210 -0.8190 1.6793 -6.05 -1.38 12.76 9.30 10.29 21.10
1858 519032 海富通上证非周期ETF联接 2011-04-27 0.19 1.2110 1.2110 1.2220 -0.9002 0.3314 -3.97 3.68 6.79 12.65 13.71 21.10
1859 960003 汇丰晋信动态策略混合H 2016-06-27 0.01 1.2192 1.2192 1.2316 -1.0068 0.0821 -2.84 3.74 11.89 18.78 19.76 21.10
1860 000105 建信安心回报债券A 2013-05-14 0.51 1.1990 1.2090 1.1990 0.0000 0.0835 -- 0.50 1.78 0.84 1.44 21.09
1861 001841 招商丰享混合A 2015-11-17 0.16 1.0300 1.2100 1.0310 -0.0970 -0.0970 -- 0.51 15.81 16.03 16.03 21.02
1862 002553 博时创业成长混合C 2016-03-22 0.06 1.9750 1.9750 1.9970 -1.1017 3.1870 -2.32 -3.23 7.16 4.00 4.00 21.02
1863 150190 新华中证环保产业指数分级A 2014-09-11 0.38 1.0520 1.2090 1.0520 0.0000 0.0951 0.48 1.35 2.73 5.50 5.20 20.98
1864 000929 博时黄金ETFD 2014-12-18 0.15 2.7111 1.2093 2.7188 -0.2832 -1.9813 -3.10 -4.49 -3.72 1.53 1.91 20.97
1865 519725 交银双轮动债券C 2013-04-18 0.07 1.0440 1.1980 1.0440 0.0000 0.0959 0.10 0.48 1.66 1.75 2.15 20.97
1866 002374 大成景鹏灵活配置混合C 2016-01-14 1.16 1.2140 1.2140 1.2250 -0.8980 -0.9788 0.41 4.30 9.27 9.47 9.47 20.92
1867 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 2016-12-13 4.04 1.2092 1.2092 1.2117 -0.2063 0.2321 -0.66 -0.71 3.84 -- 20.47 20.92
1868 002533 中加心享混合C 2016-03-29 0.01 1.1585 1.2085 1.1594 -0.0776 0.1123 -0.45 -0.18 1.37 17.70 16.44 20.87
1869 150169 汇添富恒生指数分级(QDII)A 2014-03-06 1.97 1.0420 1.1940 1.0420 0.0000 0.0961 0.39 1.07 2.26 4.49 4.29 20.86
1870 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 2015-11-16 0.08 1.7040 1.7040 1.7130 -0.5254 -0.0587 -1.33 4.28 9.09 14.67 15.60 20.85
1871 003269 招商招乾纯债债券A 2016-10-26 0.42 1.2084 1.2084 1.2084 0.0000 0.0745 -0.02 0.07 0.95 1.55 1.38 20.84
1872 040041 华安纯债债券C 2013-02-05 0.14 1.0535 1.2000 1.0534 0.0095 0.0665 0.27 0.84 1.87 2.94 2.84 20.83
1873 150033 嘉实多利分级债券进取 2011-03-23 0.08 0.9341 1.2276 0.9430 -0.9438 0.5815 -5.57 -0.06 3.33 -4.77 -2.95 20.83
1874 165705 诺德双翼债券(LOF) 2012-02-16 0.03 0.9580 1.1840 0.9610 -0.3122 0.2092 -0.21 0.21 0.31 -4.49 -3.04 20.82
1875 150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级A 2014-03-13 15.70 1.0337 1.1928 1.0335 0.0194 0.0871 0.39 1.11 2.24 4.50 4.27 20.81
1876 000991 工银战略转型股票 2015-02-16 8.15 1.2080 1.2080 1.2230 -1.2265 0.2490 -0.41 7.95 20.68 19.49 22.39 20.80
1877 004091 博时沪港深价值优选混合A 2017-01-25 0.34 1.2071 1.2071 1.2160 -0.7319 -0.9518 -5.72 2.52 16.80 -- 0.00 20.71
1878 004183 富国产业升级混合 2017-06-09 1.82 1.2071 1.2071 1.2150 -0.6502 1.3008 -1.29 14.53 20.72 -- 0.00 20.71
1879 000033 易方达信用债债券C 2013-04-24 0.83 1.2070 1.2070 1.2080 -0.0828 0.0000 -0.33 -0.74 0.42 -- 0.50 20.70
1880 001781 建信现代服务业股票 2016-02-23 0.42 1.2060 1.2060 1.2100 -0.3306 1.5152 -5.85 -0.41 12.82 23.19 22.06 20.60
1881 003096 中欧医疗健康混合C 2016-09-29 0.16 1.2060 1.2060 1.2060 0.0000 5.8824 -2.43 15.85 11.77 27.48 30.24 20.60
1882 003788 方正富邦惠利纯债C 2016-12-19 -- 1.1976 1.2046 1.1976 0.0000 0.0919 0.57 0.80 19.03 -- 20.49 20.60
1883 001029 国投瑞银新动力混合 2015-02-04 2.07 1.0960 1.1960 1.0990 -0.2730 -0.6346 1.48 3.49 6.30 7.87 7.77 20.58
1884 000092 信诚新双盈分级债券A 2013-05-09 0.15 1.0090 1.1880 1.0090 0.0000 0.0992 0.30 0.90 1.78 3.53 3.32 20.54
1885 000148 易方达高等级信用债债券C 2013-08-23 0.40 1.1310 1.2010 1.1300 0.0885 0.3549 -0.09 0.44 1.53 0.71 2.08 20.53
1886 000780 鹏华医疗保健股票 2014-09-23 12.03 1.2050 1.2050 1.2110 -0.4955 2.2920 -2.82 8.85 2.55 -4.89 -6.59 20.50
1887 001510 富国新动力灵活配置混合C 2015-08-04 0.06 1.2050 1.2050 1.2060 -0.0829 0.3331 -0.33 2.38 2.55 7.69 7.88 20.50
1888 163115 申万菱信中证军工指数分级 2014-07-24 19.87 0.7632 1.4883 0.7710 -1.0117 3.0377 -4.14 -5.29 0.23 -13.27 -14.27 20.47
1889 000052 长盛纯债债券C 2013-03-13 0.09 1.0470 1.2050 1.0480 -0.0954 -0.0954 -0.19 -1.13 -0.57 -0.76 -0.76 20.44
1890 001758 嘉实研究增强混合 2016-12-01 4.37 1.2040 1.2040 1.2170 -1.0682 1.0067 -6.74 0.25 11.38 20.64 22.23 20.40
1891 050016 博时宏观回报债券A/B 2010-07-27 1.97 1.1520 1.2030 1.1540 -0.1733 -0.3460 -0.43 -1.45 -0.60 -0.35 0.44 20.37
1892 070037 嘉实纯债债券A 2012-12-11 5.71 1.1490 1.2020 1.1490 0.0000 0.0000 -- 0.52 1.50 2.01 2.22 20.37
1893 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 2013-12-23 0.17 0.9480 1.2020 0.9480 0.0000 0.0000 -1.86 -7.51 -5.77 -7.31 -6.23 20.36
1894 001202 东方红领先精选混合 2015-04-17 3.48 1.0800 1.2000 1.0830 -0.2770 1.0290 -- 3.19 8.89 11.61 13.19 20.32
1895 004092 博时沪港深价值优选混合C 2017-01-25 0.30 1.2032 1.2032 1.2121 -0.7343 -0.9630 -5.75 2.31 15.11 -- 0.00 20.32
1896 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 2015-04-22 2.09 1.2030 1.2030 1.2120 -0.7426 -0.1660 -1.55 5.25 10.16 17.83 18.87 20.30
1897 001762 广发安宏回报混合C 2015-12-30 -- 1.2030 1.2030 1.2040 -0.0831 0.0832 0.08 3.44 5.62 9.17 9.36 20.30
1898 002133 广发鑫益混合 2016-11-16 37.31 1.2030 1.2030 1.2200 -1.3934 1.0076 -7.10 1.95 7.70 17.94 17.37 20.30
1899 150181 富国中证军工指数分级A 2014-04-04 20.31 1.0450 1.1880 1.0440 0.0958 0.0958 0.38 1.16 2.25 4.54 4.29 20.30
1900 470007 汇添富上证综合指数 2009-07-01 12.70 1.0820 1.2000 1.0950 -1.1872 -0.8249 -3.48 -2.17 7.20 9.14 11.14 20.30
1901 001023 华夏亚债中国债券指数C 2011-05-25 0.09 1.0890 1.1940 1.0890 0.0000 -0.1833 -0.18 -0.82 -0.55 -2.59 -2.51 20.27
1902 002029 安信动态策略混合C 2015-11-17 0.01 1.2471 1.2471 1.2538 -0.5344 0.4915 -0.61 2.70 8.42 15.69 15.79 20.26
1903 003119 博时鑫源混合A 2016-08-24 5.00 1.2020 1.2020 1.2230 -1.7171 -0.9068 1.35 20.20 23.03 23.28 24.05 20.20
1904 003120 博时鑫源混合C 2016-08-24 -- 1.2020 1.2020 1.2220 -1.6367 -0.9068 1.35 20.32 23.03 -- 0.00 20.20
1905 000402 工银纯债债券A 2014-05-16 60.03 1.1400 1.2030 1.1410 -0.0876 -0.0876 -1.21 -1.81 -1.30 -4.80 -3.66 20.14
1906 510060 上证中央企业50ETF 2009-08-26 1.28 1.8777 1.2011 1.9102 -1.7014 -3.0815 -0.02 1.09 11.36 15.06 19.55 20.12
1907 003593 国泰景气行业灵活配置混合 2017-03-20 8.22 1.2010 1.2010 1.2172 -1.3309 1.1880 -4.83 11.03 16.91 -- 0.00 20.10
1908 000208 建信双债增强债券C 2013-07-25 0.30 1.1890 1.1990 1.1960 -0.5853 0.2530 -3.80 -4.11 -1.65 -3.96 -3.18 20.08
1909 519735 交银强化回报债券C 2014-01-28 0.06 1.0040 1.2010 1.0050 -0.0995 -0.1988 -0.40 -1.76 -0.10 -5.85 -3.74 20.08
1910 001067 鹏华弘盛混合A 2015-02-25 2.39 1.2006 1.2006 1.2004 0.0167 0.2421 1.55 2.59 6.25 8.19 8.04 20.06
1911 004742 易方达深证100ETF联接C 2017-06-02 0.05 1.2225 1.2225 1.2342 -0.9480 1.0414 -4.83 5.69 15.54 -- 0.00 20.06
1912 000887 上投摩根稳进回报混合 2015-01-27 0.81 1.0040 1.1930 1.0060 -0.1988 0.2997 -1.38 0.09 2.00 3.13 3.34 20.05
1913 001887 中欧价值智选混合E 2015-09-22 0.26 1.8419 2.1919 1.8455 -0.1951 0.0326 -1.21 -0.54 2.23 -7.02 -7.07 20.00
1914 150177 鹏华证券保险分级A 2014-05-05 0.94 1.0430 1.1850 1.0430 0.0000 0.0960 0.39 1.16 2.25 4.50 4.30 19.98
1915 150179 鹏华信息分级A 2014-05-05 0.22 1.0430 1.1850 1.0430 0.0000 0.0960 0.39 1.16 2.25 4.50 4.30 19.96
1916 001338 安信稳健增值混合C 2015-05-25 3.21 1.1989 1.1989 1.2016 -0.2247 -0.1832 0.08 2.19 4.11 6.10 6.76 19.89
1917 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 2014-10-23 1.11 1.0517 1.1853 1.0515 0.0190 0.1047 0.46 1.32 2.70 5.50 5.22 19.89
1918 001367 德邦新添利债券A 2015-06-19 2.63 1.0677 1.1867 1.0683 -0.0562 0.1407 -0.03 1.94 3.48 6.25 6.58 19.84
1919 001256 泓德优选成长混合 2015-05-21 24.20 1.0930 1.1930 1.1050 -1.0860 1.0166 -4.96 -1.97 6.53 7.79 8.00 19.81
1920 960018 大成内需增长混合H 2016-02-19 0.02 2.6190 2.6190 2.6510 -1.2071 0.5760 -4.97 0.81 11.68 16.30 17.44 19.81
1921 000679 招商丰利灵活配置混合A 2014-08-12 1.29 1.1980 1.1980 1.2030 -0.4156 -0.3328 -0.42 0.50 1.27 0.67 0.76 19.80
1922 519190 万家双利债券 2013-03-06 0.44 1.1235 1.1909 1.1260 -0.2220 -0.3371 -0.60 0.39 4.76 4.13 4.83 19.80
1923 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 2014-05-30 2.36 1.0240 1.1850 1.0239 0.0098 0.0782 0.38 1.11 2.25 4.37 4.14 19.78
1924 150164 东吴中证可转换债券指数分级A 2014-05-09 0.13 1.0010 1.1840 1.0010 0.0000 0.1000 0.35 1.13 2.22 4.56 4.25 19.76
1925 100068 富国纯债债券发起C 2012-11-22 0.24 1.0210 1.1860 1.0220 -0.0978 0.0000 -0.10 0.29 0.99 0.50 0.79 19.75
1926 002190 农银新能源主题混合 2016-03-29 0.92 1.1971 1.1971 1.2138 -1.3758 0.5122 -3.24 5.78 19.77 23.78 21.92 19.71
1927 620007 金元顺安灵活配置混合A 2011-08-16 0.14 1.1510 1.2880 1.1530 -0.1735 0.2613 -2.13 -0.78 3.41 9.20 10.25 19.71
1928 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 2013-12-06 1.04 1.1970 1.1970 1.2020 -0.4160 -0.4160 -0.25 1.10 2.40 3.01 2.75 19.70
1929 531021 建信纯债债券C 2012-11-15 0.52 1.1970 1.1970 1.1970 0.0000 0.0836 -0.08 0.25 1.53 1.53 1.79 19.70
1930 004315 前海开源沪港深新硬件混合C 2017-03-13 0.01 1.1967 1.1967 1.2029 -0.5154 8.5344 -5.35 4.93 11.34 -- 0.00 19.67
1931 002025 广发聚盛混合A 2015-11-23 3.44 1.1640 1.1940 1.1630 0.0860 0.1721 -0.85 2.74 4.21 7.88 7.98 19.64
1932 003015 中金沪深300指数A 2016-07-22 0.11 1.1963 1.1963 1.2089 -1.0423 -0.4990 -1.98 4.04 14.69 15.58 16.73 19.63
1933 003580 泰康沪港深价值优选混合 2016-12-28 0.78 1.1962 1.1962 1.2118 -1.2873 -0.1002 -3.24 4.29 14.51 -- 19.75 19.62
1934 000503 中信建投稳信一年债券A 2014-01-27 2.09 1.0271 1.1861 1.0281 -0.0973 0.1072 -1.23 -1.15 1.29 0.79 1.18 19.60
1935 150221 前海开源中航军工指数分级A 2015-03-30 30.15 1.0620 1.1840 1.0610 0.0943 0.1887 0.57 1.63 3.21 6.50 6.20 19.53
1936 070038 嘉实纯债债券C 2012-12-11 7.79 1.1420 1.1940 1.1420 0.0000 0.0876 0.09 0.53 1.42 1.63 1.87 19.52
1937 004237 中欧新蓝筹混合C 2017-01-12 0.03 1.4547 1.6761 1.4693 -0.9937 1.1754 -3.10 7.17 13.84 -- 0.00 19.47
1938 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 2015-06-03 10.58 1.1945 1.1945 1.2052 -0.8878 0.4541 -5.76 -6.12 8.88 17.21 16.41 19.45
1939 202110 南方润元C 2012-07-20 0.77 1.1610 1.1910 1.1620 -0.0861 -0.1720 -0.77 -0.77 -0.09 -3.17 -1.61 19.42
1940 004342 南方开元沪深300ETF联接C 2017-02-23 0.01 1.4775 1.6375 1.4961 -1.2432 -0.7857 -2.41 4.21 14.10 -- 0.00 19.38
1941 000015 华夏纯债债券A 2013-03-08 22.78 1.1630 1.1930 1.1630 0.0000 0.0861 -0.34 -0.34 1.48 0.09 0.87 19.36
1942 003986 申万菱信中证500指数优选增强 2017-01-10 2.18 1.1536 1.1916 1.1663 -1.0889 0.6895 -3.62 -3.04 18.75 -- 0.00 19.31
1943 004393 安信合作创新混合 2017-03-29 2.45 1.1929 1.1929 1.2021 -0.7653 0.2943 -2.29 6.68 14.51 -- 0.00 19.29
1944 960005 上投摩根双息平衡混合H 2016-01-21 -- 0.9676 0.9676 0.9781 -1.0735 0.3110 -7.00 -2.84 3.96 16.54 17.78 19.25
1945 686869 浙商聚盈纯债债券C 2012-09-18 0.01 1.0280 1.1900 1.0280 0.0000 0.0974 0.19 0.49 1.37 1.77 2.27 19.23
1946 003624 创金合信资源主题精选股票A 2016-11-02 3.01 1.1921 1.1921 1.1933 -0.1006 -0.8649 -5.59 -14.61 24.35 20.26 23.41 19.21
1947 000955 南方产业活力股票 2015-01-27 15.52 1.1920 1.1920 1.2030 -0.9144 -0.6667 -2.69 -5.62 2.23 -2.93 -1.32 19.20
1948 519969 长信新利灵活配置混合 2015-02-11 2.36 1.1920 1.1920 1.1950 -0.2510 -0.1675 -0.50 2.14 7.00 10.68 11.30 19.20
1949 001327 鹏华弘华混合A 2015-05-25 1.97 1.1344 1.1894 1.1417 -0.6394 1.0601 -1.15 4.45 8.79 9.84 10.93 19.19
1950 160808 长盛同瑞中证200指数分级 2011-12-06 0.10 1.0570 1.6910 1.0670 -0.9372 1.0516 -4.77 -2.49 6.34 4.97 6.11 19.19
1951 002041 国投瑞银新成长混合A 2015-11-27 1.98 1.1870 1.1910 1.1960 -0.7525 -0.4195 -1.58 5.42 9.30 15.69 15.58 19.16
1952 001047 光大保德信国企改革股票 2015-03-25 16.19 1.1910 1.1910 1.2090 -1.4888 -0.7500 0.85 4.66 22.03 26.30 25.63 19.10
1953 001142 泰达宏利创盈混合B 2015-03-30 0.32 1.1910 1.1910 1.1980 -0.5843 -0.3347 -0.25 2.76 8.67 11.20 11.52 19.10
1954 001448 华商双翼平衡混合 2015-06-16 4.44 1.1910 1.1910 1.1960 -0.4181 1.1895 -3.25 0.08 7.69 6.82 5.77 19.10
1955 001347 富国新收益灵活配置混合C 2015-05-26 3.14 1.1900 1.1900 1.1940 -0.3350 0.0841 -0.83 0.85 2.59 7.79 7.99 19.00
1956 680001 浙商聚潮策略配置混合 2015-05-04 0.10 1.1900 1.1900 1.1900 0.0000 0.3373 -0.25 4.39 11.42 12.69 13.01 19.00
1957 960021 国富潜力组合混合H 2016-03-01 -- 1.1780 1.1780 1.1930 -1.2573 0.0850 -3.52 1.90 11.03 16.29 17.33 18.99
1958 003026 安信新价值混合A 2016-08-19 1.45 1.1896 1.1896 1.1952 -0.4685 0.1347 -1.06 6.46 11.78 17.32 18.13 18.96
1959 253061 国联安信心增长债券B 2012-02-22 0.02 1.0244 1.1834 1.0248 -0.0390 0.0879 -0.37 0.02 1.53 -1.09 -0.25 18.95
1960 002067 诺安精选回报混合 2016-03-28 1.39 1.0330 1.1930 1.0410 -0.7685 0.7805 -6.01 -3.56 14.55 17.27 17.15 18.91
1961 002315 创金合信沪深300增强C 2015-12-31 0.18 1.1890 1.1890 1.2031 -1.1720 -0.6185 -1.29 5.88 14.16 20.78 24.02 18.90
1962 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 2016-10-27 2.79 1.1890 1.1890 1.2050 -1.3278 -0.4188 -1.57 5.31 12.17 19.26 23.08 18.90
1963 519960 长信利广混合C 2015-11-30 0.50 1.1960 1.1960 1.1990 -0.2502 5.6537 -2.05 1.10 21.05 18.77 19.60 18.89
1964 150188 招商可转债分级债券A 2014-07-31 0.48 1.0450 1.1760 1.0450 0.0000 0.0958 0.38 1.16 2.25 4.51 4.29 18.84
1965 001283 红塔红土盛金新动力混合A 2015-06-19 1.00 1.0197 1.1877 1.0251 -0.5268 -1.1727 0.28 0.63 8.16 11.36 11.22 18.83
1966 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 2015-11-16 0.12 1.9650 1.9650 1.9760 -0.5567 -0.1017 -1.90 6.79 11.84 16.34 16.96 18.80
1967 000106 建信安心回报债券C 2013-05-14 0.36 1.1760 1.1860 1.1770 -0.0850 0.0000 -0.09 0.43 1.55 0.34 1.03 18.77
1968 050116 博时宏观回报债券C 2010-07-27 0.13 1.1450 1.1880 1.1470 -0.1744 -0.3481 -0.43 -1.55 -0.87 -0.69 0.09 18.76
1969 000973 新华增盈回报债券 2015-01-16 18.70 1.1870 1.1870 1.1900 -0.2521 -0.0842 -0.08 1.11 3.40 5.79 6.46 18.70
1970 001397 建信精工制造指数增强 2015-08-26 1.95 1.1870 1.1870 1.1989 -0.9926 0.5080 -3.56 -0.59 9.44 12.46 11.19 18.70
1971 003027 安信新价值混合C 2016-08-19 1.59 1.1862 1.1862 1.1918 -0.4699 0.1266 -1.08 6.40 11.66 17.10 17.91 18.62
1972 261101 景顺长城稳定收益债券C 2011-03-25 3.82 1.0100 1.1830 1.0110 -0.0989 0.0000 -0.39 -0.01 0.66 0.08 0.76 18.61
1973 000473 广发集鑫债券A 2014-01-27 1.94 1.1540 1.1830 1.1540 0.0000 0.0867 0.17 0.79 2.03 2.85 2.85 18.59
1974 000317 中海惠利分级债券A 2013-11-21 0.13 1.0140 1.1720 1.0140 0.0000 0.0000 0.20 0.70 1.50 3.73 3.53 18.56
1975 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 2013-08-28 2.63 0.9960 1.1770 0.9960 0.0000 0.1005 -- -- 1.53 0.10 1.84 18.51
1976 001635 万家瑞益混合A 2015-12-07 0.01 1.1851 1.1851 1.1904 -0.4452 -0.4703 0.67 0.58 3.77 6.32 6.31 18.51
1977 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 2016-09-29 0.37 1.1840 1.1840 1.1950 -0.9205 1.4567 -4.36 8.92 14.84 23.46 24.50 18.40
1978 004249 安信中国制造混合 2017-03-16 1.14 1.1840 1.1840 1.1940 -0.8375 0.3390 -2.87 8.92 17.46 -- 0.00 18.40
1979 150186 申万菱信中证军工指数分级A 2014-07-24 2.53 1.0173 1.1729 1.0171 0.0197 0.0885 0.39 1.12 2.26 4.51 4.28 18.40
1980 000403 工银纯债债券B 2014-05-16 10.71 1.1270 1.1850 1.1280 -0.0887 -0.0887 -1.23 -1.91 -1.49 -5.14 -3.99 18.38
1981 003655 信达澳银新财富混合 2016-11-10 2.00 0.9910 1.1880 0.9950 -0.4020 1.3292 -2.33 4.39 8.70 18.73 20.42 18.38
1982 164205 天弘文化新兴产业股票 2015-05-07 0.23 1.1046 1.2844 1.1061 -0.1356 0.1178 0.10 0.08 -0.31 0.15 0.24 18.38
1983 001495 东方新价值混合A 2015-07-03 3.05 1.1835 1.1835 1.1885 -0.4207 -0.3033 -0.89 3.18 7.90 8.17 8.84 18.35
1984 003456 信达澳银新目标混合 2016-10-19 2.00 0.9920 1.1870 0.9970 -0.5015 0.9156 -2.11 4.55 8.97 19.06 20.76 18.35
1985 165520 信诚中证800有色指数分级 2013-08-30 2.48 1.1960 1.2980 1.1910 0.4198 1.6143 -5.75 -16.07 23.05 17.21 21.54 18.35
1986 002728 华富益鑫灵活配置混合A 2016-09-07 1.14 1.1830 1.1830 1.1880 -0.4209 -0.5046 -0.50 2.78 8.73 17.83 19.62 18.30
1987 003298 嘉实物流产业股票A 2016-12-29 1.10 1.1830 1.1830 1.2050 -1.8257 -2.0695 -3.27 -0.67 17.59 -- 18.30 18.30
1988 960012 中银收益混合H 2016-02-02 -- 1.3294 1.4304 1.3285 0.0677 3.1262 -4.10 4.86 11.48 8.15 8.13 18.28
1989 003494 富国天惠成长混合(LOF)C 2017-03-23 0.25 2.1187 2.1187 2.1250 -0.2965 2.9545 -3.04 8.68 16.46 -- 0.00 18.27
1990 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 2016-12-22 0.25 1.1737 1.1737 1.1799 -0.5255 3.2096 -2.65 11.60 15.51 -- 18.01 18.27
1991 001607 英大策略优选混合A 2015-12-02 0.88 1.1822 1.1822 1.1942 -1.0049 0.2034 -3.05 -0.16 9.06 7.87 7.52 18.22
1992 002310 创金合信沪深300增强A 2015-12-31 2.15 1.1821 1.1821 1.1960 -1.1622 -0.6138 -1.31 5.88 14.18 20.07 24.01 18.21
1993 003299 嘉实物流产业股票C 2016-12-29 0.31 1.1820 1.1820 1.2030 -1.7456 -1.9901 -3.19 -0.51 17.85 -- 18.20 18.20
1994 020028 国泰信用债券C 2012-07-31 0.07 1.1820 1.1820 1.1820 0.0000 0.0847 -1.09 0.34 1.81 -0.51 1.55 18.20
1995 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 2011-04-07 0.50 1.1820 1.1820 1.1910 -0.7557 1.5464 -5.67 -1.50 11.30 8.04 8.94 18.20
1996 164304 新华中证环保产业指数分级 2014-09-11 1.16 1.0960 1.1820 1.1080 -1.0830 1.4815 -8.28 -5.03 3.30 -1.42 -1.85 18.19
1997 002148 国寿安保稳惠混合 2015-11-26 1.73 1.0558 1.1758 1.0581 -0.2174 0.9369 -1.21 3.91 8.89 13.60 14.48 18.15
1998 001610 平安大华鑫享混合C 2015-07-28 1.82 1.1810 1.1810 1.1880 -0.5892 -0.4216 -1.34 3.05 9.15 11.63 11.52 18.10
1999 004357 南方智慧精选灵活配置混合 2017-03-27 8.22 1.1810 1.1810 1.1928 -0.9893 1.6789 -1.59 13.05 17.13 -- 0.00 18.10
2000 000536 前海开源可转债债券 2014-03-25 0.69 0.8270 1.1970 0.8350 -0.9581 1.5971 -5.27 -3.73 7.26 7.68 8.53 18.07
2001 001330 鹏华弘实混合C 2015-05-25 0.35 1.1806 1.1806 1.1826 -0.1691 -0.0677 -0.06 0.74 2.89 2.24 3.12 18.06
2002 001874 前海开源沪港深价值精选混合 2016-11-18 10.72 1.0630 1.1830 1.0690 -0.5613 0.0942 -1.82 3.43 8.77 20.54 21.04 18.01
2003 610008 信达澳银信用债债券A