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开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2018-10-18  点击列标题可以进行排序
1 000011 华夏大盘精选混合 2004-08-11 2.80 10.8000 14.9800 10.9900 -1.7288 -4.8626 -6.76 -16.64 -15.68 -14.56 -20.40 1799.85
2 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2005-11-03 147.71 0.5732 8.7819 0.5868 -2.3177 -4.3072 -8.26 -13.41 -18.33 -13.81 -20.08 1071.75
3 070002 嘉实增长混合 2003-07-09 2.10 8.3630 9.0140 8.4510 -1.0413 -4.2368 -9.13 -16.34 -10.56 -9.70 -12.26 1038.19
4 160505 博时主题行业混合(LOF) 2005-01-06 73.04 1.2160 5.1090 1.2430 -2.1722 -5.0742 -10.46 -15.14 -24.66 -24.25 -29.27 891.72
5 020001 国泰金鹰增长混合 2002-05-08 54.29 0.7503 4.6751 0.7671 -2.1901 -7.5530 -10.27 -27.34 -26.54 -28.54 -25.99 873.15
6 002001 华夏回报混合A 2003-09-05 89.11 1.1850 4.1690 1.2050 -1.6598 -2.6294 -6.62 -16.55 -16.65 -13.69 -18.06 863.70
7 519008 汇添富优势精选混合 2005-08-25 9.03 2.3124 6.2420 2.3777 -2.7464 -3.0725 -5.11 -18.78 -21.82 -16.48 -21.97 817.16
8 100020 富国天益价值混合 2004-06-15 26.28 1.0750 4.4563 1.1026 -2.5032 -3.4836 -9.87 -16.54 -17.83 -14.02 -21.52 788.91
9 070001 嘉实成长收益混合A 2002-11-05 32.48 0.9911 3.9424 1.0068 -1.5594 -2.9855 -8.49 -20.43 -25.62 -22.18 -26.17 771.96
10 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2005-11-16 37.98 1.5320 4.3200 1.5705 -2.4514 -3.7749 -10.03 -22.56 -24.05 -22.90 -24.40 767.43
11 151001 银河稳健混合 2003-08-04 4.09 1.2838 4.3065 1.3012 -1.3372 -1.4433 -4.62 -12.70 -9.88 -11.85 -14.60 765.95
12 288002 华夏收入混合 2005-11-17 6.12 3.5620 4.9620 3.6470 -2.3307 -4.8357 -10.61 -16.58 -25.62 -29.84 -28.86 703.48
13 260104 景顺长城内需增长混合 2004-06-25 1.90 4.2190 6.0750 4.3200 -2.3380 -2.4960 -2.90 -18.65 -11.94 -18.82 -22.17 703.28
14 270002 广发稳健增长混合 2004-07-26 35.33 1.1070 4.0042 1.1206 -1.2136 -2.7497 -4.16 -10.57 -9.65 -4.87 -9.91 690.67
15 040004 华安宝利配置混合 2004-08-24 12.66 0.9540 3.9430 0.9690 -1.5480 -2.5536 -7.38 -12.07 -17.47 -17.76 -20.17 681.13
16 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 2005-03-16 28.03 1.0980 3.8260 1.1260 -2.4867 -2.8319 -3.60 -19.03 -14.08 -7.07 -16.55 675.29
17 260101 景顺长城优选混合 2003-10-24 16.49 1.7743 4.2109 1.8014 -1.5044 -3.2130 -8.46 -19.86 -24.52 -24.42 -24.31 668.03
18 100022 富国天瑞强势混合 2005-04-05 71.64 0.4632 4.1675 0.4749 -2.4637 -3.6606 -6.97 -22.95 -20.82 -21.04 -23.83 635.15
19 163801 中银中国混合(LOF) 2005-01-04 10.01 1.1306 3.9936 1.1510 -1.7724 -1.7468 -4.66 -16.90 -9.83 -7.50 -10.23 623.82
20 240001 华宝宝康消费品混合 2003-07-15 4.43 1.9516 5.9207 1.9919 -2.0232 -3.8005 -9.09 -17.93 -19.35 -18.03 -16.39 614.87
21 340001 兴全可转债混合 2004-05-11 30.84 0.9684 3.5934 0.9757 -0.7482 -1.0120 -2.89 -5.16 -7.46 -6.78 -8.07 604.25
22 002011 华夏红利混合 2005-06-30 37.27 1.7660 4.2390 1.8000 -1.8889 -2.9137 -6.86 -14.60 -22.44 -29.44 -26.90 571.84
23 090001 大成价值增长混合 2002-11-11 21.73 0.7925 3.7816 0.8050 -1.5528 -2.3293 -5.62 -15.45 -19.00 -19.43 -21.03 555.91
24 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2005-09-27 5.83 0.9613 3.7879 0.9833 -2.2374 -4.4338 -7.66 -20.29 -23.49 -22.64 -27.35 554.91
25 080001 长盛成长价值混合 2002-09-18 2.77 0.8840 3.5190 0.8960 -1.3393 -2.5358 -7.82 -13.50 -19.42 -21.50 -22.77 542.42
26 020003 国泰金龙行业混合 2003-12-05 55.05 0.4060 4.6040 0.4130 -1.6949 -2.6379 -7.09 -23.25 -31.19 -40.56 -36.66 539.48
27 006011 中信保诚稳鸿债券A 2018-05-31 0.60 6.3797 6.3797 6.3794 0.0047 0.0470 -0.84 535.49 -- -- 0.00 537.97
28 090004 大成精选增值混合 2004-12-15 12.95 0.8097 3.2307 0.8246 -1.8069 -2.3399 -7.03 -17.81 -18.69 -22.18 -25.51 509.87
29 519001 银华价值优选混合 2005-09-27 21.60 1.5677 5.2877 1.6065 -2.4152 -1.8716 -6.62 -17.99 -26.33 -30.05 -34.04 503.46
30 206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 2002-05-24 2.46 1.0732 5.3553 1.0732 0.0000 0.0559 0.31 -0.73 -1.09 -0.49 -0.33 502.56
31 450002 国富弹性市值混合 2006-06-14 32.98 0.9860 3.3432 1.0112 -2.4921 -3.3807 -5.95 -8.09 -13.37 -16.40 -18.77 502.24
32 110001 易方达平稳增长混合 2002-08-23 8.10 2.3210 3.6360 2.3530 -1.3600 -2.6426 -7.35 -13.56 -18.82 -17.40 -16.99 498.52