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开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2018-02-23  点击列标题可以进行排序
1 000011 华夏大盘精选混合 2004-08-11 2.26 13.7730 17.9530 13.7500 0.1673 2.3787 -4.64 4.08 16.77 33.44 1.52 2322.83
2 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2005-11-03 143.16 0.9365 9.5056 0.9361 0.0427 1.9708 -3.67 2.83 16.69 22.78 1.11 1382.38
3 160505 博时主题行业混合(LOF) 2005-01-06 51.47 1.7190 5.6120 1.7120 0.4089 2.9341 -2.87 4.59 13.98 26.29 -0.01 1301.95
4 020001 国泰金鹰增长混合 2002-05-08 44.64 1.0560 4.9348 1.0492 0.6481 2.9139 -1.50 -1.49 4.41 17.92 -0.10 1213.47
5 070002 嘉实增长混合 2003-07-09 2.31 9.4000 10.0510 9.3910 0.0958 2.3742 -4.95 0.29 7.60 2.44 -1.38 1179.32
6 002001 华夏回报混合A 2003-09-05 74.44 1.4920 4.4610 1.4930 -0.0670 1.7735 -2.67 6.14 16.48 29.41 2.15 1101.33
7 519008 汇添富优势精选混合 2005-08-25 7.04 3.0168 6.9464 3.0257 -0.2941 2.0534 -5.31 4.12 21.67 33.07 1.80 1096.54
8 070001 嘉实成长收益混合A 2002-11-05 34.36 1.3129 4.4858 1.3151 -0.1673 2.0600 -5.07 0.83 9.69 10.86 -2.20 1055.07
9 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2005-11-16 24.01 2.0884 4.7764 2.0943 -0.2817 2.0225 -5.28 -1.55 11.63 22.36 -1.72 1027.62
10 288002 华夏收入混合 2005-11-17 6.05 4.9350 6.3350 4.9070 0.5706 2.4709 -4.97 -2.26 1.27 8.32 -1.44 1013.19
11 100020 富国天益价值混合 2004-06-15 22.76 1.5773 4.6986 1.5798 -0.1582 2.1567 -4.50 -2.13 16.80 26.55 -3.45 993.49
12 151001 银河稳健混合 2003-08-04 4.03 1.4895 4.5894 1.4886 0.0605 2.1605 -5.34 -1.05 8.10 11.64 -0.92 904.69
13 260101 景顺长城优选混合 2003-10-24 6.04 2.7310 4.7717 2.7333 -0.0841 2.6653 0.09 -2.71 4.40 21.00 -2.00 894.39
14 260104 景顺长城内需增长混合 2004-06-25 2.00 5.1220 6.9780 5.1400 -0.3502 2.4605 -6.29 -5.74 6.55 11.12 -5.52 875.20
15 040004 华安宝利配置混合 2004-08-24 13.38 1.1850 4.1740 1.1750 0.8511 3.4935 -1.58 1.11 5.90 3.31 -0.84 870.27
16 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 2005-03-16 18.44 1.3620 4.0900 1.3660 -0.2928 2.3291 -5.87 9.42 27.68 53.74 3.52 861.69
17 020003 国泰金龙行业混合 2003-12-05 59.79 0.6100 5.2370 0.6080 0.3289 2.0067 -6.87 -6.58 -3.42 10.96 -4.84 860.79
18 100022 富国天瑞强势混合 2005-04-05 43.21 0.6692 4.4902 0.6715 -0.3425 2.1523 -8.77 -0.77 16.59 30.30 -1.63 849.34
19 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2005-09-27 5.58 1.3299 4.1565 1.3294 0.0376 2.3079 -6.01 4.41 14.49 13.88 0.51 806.03
20 519001 银华价值优选混合 2005-09-27 22.41 2.3363 7.7723 2.3560 -0.8362 1.8839 -7.16 1.44 13.09 17.06 -1.70 799.32
21 002011 华夏红利混合 2005-06-30 40.06 2.3450 4.8180 2.3430 0.0854 2.6258 -5.25 -3.97 -2.21 -2.49 -2.94 792.12
22 270002 广发稳健增长混合 2004-07-26 25.53 1.2250 4.1222 1.2239 0.0899 1.2899 -4.51 0.82 13.68 17.38 -0.31 774.95
23 240001 华宝宝康消费品混合 2003-07-15 4.64 2.3600 6.9367 2.3602 -0.0085 2.1910 -1.49 1.60 2.53 7.17 1.10 764.47
24 080001 长盛成长价值混合 2002-09-18 3.00 1.1540 3.7770 1.1480 0.5226 2.0336 -3.99 0.18 5.61 12.61 -0.26 729.64
25 090001 大成价值增长混合 2002-11-11 22.66 0.9829 3.9720 0.9808 0.2141 1.6653 -3.88 -0.61 -0.20 -0.08 -2.05 713.49
26 163801 中银中国混合(LOF) 2005-01-04 10.31 1.2992 4.1192 1.3009 -0.1307 2.3879 -5.19 2.66 9.25 11.42 -0.27 704.11
27 090004 大成精选增值混合 2004-12-15 16.26 1.0580 3.4790 1.0563 0.1609 2.3112 -6.67 -0.26 10.58 23.22 -2.67 696.89
28 340001 兴全可转债混合 2004-05-11 25.49 1.0797 3.7047 1.0803 -0.0555 1.1713 -1.67 2.17 7.43 9.07 2.49 685.19
29 257020 国联安精选混合 2005-12-28 40.82 0.9370 4.0560 0.9390 -0.2130 2.0697 -4.49 -5.82 3.59 16.82 -4.39 681.42
30 162201 泰达宏利成长混合 2003-04-25 4.68 1.1954 3.3904 1.1978 -0.2004 2.4775 -4.01 -3.34 -4.09 -5.87 -5.16 679.86
31 481001 工银核心价值混合A 2005-08-31 138.26 0.3354 4.6669 0.3327 0.8115 3.1048 -5.49 6.43 18.98 26.19 5.72 669.36
32 162202 泰达宏利周期混合 2003-04-25 1.64 1.4217 3.4667 1.4028 1.3473 3.5244 -6.70 -0.63 -0.92 3.51 -0.80 653.17
33 450002 国富弹性市值混合 2006-06-14 25.37 1.2820 3.5792 1.2778 0.3287 2.5764 -3.16 0.60 12.72 30.54 0.39 644.54
34 070006 嘉实服务增值行业混合 2004-04-01 3.42 5.8990 6.4190 5.8850 0.2379 2.3421 -6.26 -1.62 11.90 3.50 -0.71 619.71
35 150103 银河银泰混合 2004-03-30 11.70 1.1652 4.2952 1.1591 0.5263 2.7876 -6.62 -0.18 11.10 13.69 -0.55 615.44
36 160603 鹏华普天收益混合 2003-07-12 5.34 1.2640 3.7650 1.2610 0.2379 2.1827 -5.46 -3.36 -0.08 -1.94 -3.44 607.59
37 110001 易方达平稳增长混合 2002-08-23 7.74 2.7020 4.0170 2.7060 -0.1478 0.9339 -3.64 -4.89 1.07 13.60 -3.36 596.77
38 519688 交银精选混合 2005-09-29 40.75 0.6508 3.4346 0.6550 -0.6412 1.7511 -2.82 0.57 14.02 23.76 0.32 579.74
39 240004 华宝动力组合混合 2005-11-17 9.00 1.4345 3.9445 1.4285 0.4200 2.7873 -5.93 -2.57 -4.26 -9.73 -0.08 573.35
40 217001 招商安泰偏股混合 2003-04-28 16.69 0.3846 3.7516 0.3841 0.1302 2.2057 -7.48 0.10 14.49 10.14 -1.99 566.13
41 100016 富国天源沪港深平衡混合 2002-08-16 5.01 1.8430 3.5560 1.8370 0.3266 2.6169 -5.97 -2.23 14.40 29.97 -2.95 563.19
42 400003 东方精选混合 2006-01-11 13.75 1.4868 4.6296 1.4809 0.3984 2.6299 -9.93 -9.18 -7.78 -9.63 -7.51 562.93
43 160106 南方高增长混合(LOF) 2005-07-13 13.04 1.2289 3.7549 1.2207 0.6717 3.3558 -4.58 -7.74 -2.34 -1.05 -5.94 562.36
44 270001 广发聚富混合 2003-12-03 17.50 1.0494 3.8654 1.0529 -0.3324 1.7649 -6.13 -3.00 7.18 22.74 -3.49 552.48
45 160605 鹏华中国50混合 2004-05-12 7.78 1.3620 3.7320 1.3670 -0.3658 2.5602 -8.28 4.21 17.62 14.94 0.74 551.87
46 110005 易方达积极成长混合 2004-09-09 29.56 0.7716 4.8149 0.7680 0.4687 2.8800 -4.94 -2.65 5.07 13.43 -2.10 550.75
47 519690 交银稳健配置混合A 2006-06-14 29.26 1.4966 3.8866 1.4986 -0.1335 2.1500 -5.10 1.38 22.11 48.58 0.90 548.71
48 110002 易方达策略成长混合 2003-12-09 4.18 3.4640 5.2070 3.4620 0.0578 2.7284 -7.85 -3.43 5.72 12.15 -2.35 544.50
49 000001 华夏成长混合 2001-12-18 43.98 1.1230 3.5340 1.1220 0.0891 2.6508 -3.61 -0.60 5.13 11.36 -0.97 541.57
50 100026 富国天合稳健优选混合 2006-11-15 17.20 1.3682 3.5497 1.3699 -0.1241 2.3949 -5.77 0.86 16.51 26.61 0.46 541.20
51 162203 泰达宏利稳定混合 2003-04-25 1.15 1.2260 3.1660 1.2195 0.5330 3.3988 -4.91 5.91 18.72 32.47 4.57 534.09
52 375010 上投摩根中国优势混合 2004-09-15 11.15 1.2913 5.3433 1.2780 1.0407 5.0863 3.24 -5.06 4.13 22.55 2.73 532.99
53 519011 海富通精选混合 2003-08-22 34.10 0.4636 4.3231 0.4630 0.1296 2.5437 -4.31 -0.47 6.72 7.32 1.42 527.23
54 240002 华宝宝康配置混合 2003-07-15 1.80 2.0077 3.8077 1.9992 0.4252 2.6799 -4.57 0.24 4.73 9.53 1.54 521.25
55 340006 兴全全球视野股票 2006-09-20 9.41 1.6456 4.3916 1.6354 0.6237 3.5294 -7.38 -0.53 6.51 -1.38 -1.09 520.02
56 519087 新华优选分红混合 2005-09-16 14.12 0.8254 3.5248 0.8236 0.2186 1.9390 -6.42 7.45 17.76 10.54 3.39 515.59
57 377010 上投摩根阿尔法混合 2005-10-11 5.94 3.6827 5.6027 3.6905 -0.2114 1.5525 -1.40 -10.14 -3.88 12.94 -2.93 514.25
58 002021 华夏回报二号混合 2006-08-14 42.31 1.2860 3.3460 1.2880 -0.1553 1.8211 -2.94 6.56 17.51 29.85 2.25 510.37
59 206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 2002-05-24 2.61 1.0672 5.3293 1.0674 -0.0187 0.3479 -1.47 -1.39 1.28 3.11 -0.89 499.19
60 162204 泰达宏利行业混合 2004-07-09 1.41 3.4148 5.2198 3.3975 0.5092 3.1257 -7.42 -0.01 9.29 17.93 -0.32 492.43
61 270005 广发聚丰混合 2005-12-23 72.55 0.9689 5.2125 0.9722 -0.3394 1.7431 -5.03 -3.34 1.22 7.00 -0.86 484.68
62 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 2005-04-27 30.81 0.4834 3.2645 0.4834 0.0000 2.6327 -4.14 3.07 12.92 26.02 -0.45 484.51
63 260103 景顺长城动力平衡混合 2003-10-24 14.77 1.2249 3.5249 1.2198 0.4181 2.5021 -5.26 8.36 19.28 36.16 3.65 484.46
64 162703 广发小盘成长混合(LOF) 2005-02-02 16.23 1.3743 3.7123 1.3813 -0.5068 1.4468 -4.38 -5.16 3.98 18.48 -3.26 477.62
65 180012 银华富裕主题混合 2006-11-16 26.64 2.8057 3.7587 2.8080 -0.0819 2.2784 -8.77 2.77 15.21 37.57 -1.14 474.84
66 398001 中海优质成长混合 2004-09-28 32.62 0.4981 3.4466 0.4967 0.2819 2.4476 -7.79 -2.37 11.53 19.33 -1.29 471.38
67 121002 国投瑞银景气行业混合 2004-04-29 5.77 1.2284 3.2897 1.2370 -0.6952 1.3699 -3.97 0.51 0.57 1.10 1.76 466.00
68 257010 国联安小盘精选混合 2004-04-12 10.11 1.0860 3.7870 1.0830 0.2770 1.5903 -6.54 -0.82 2.45 6.90 -2.34 464.58
69 160105 南方积极配置混合(LOF) 2004-10-14 8.17 1.0524 3.1780 1.0495 0.2763 2.4234 -7.15 -2.64 2.90 6.49 -3.95 461.27
70 510081 长盛动态精选混合 2004-05-21 10.96 1.0863 3.4081 1.0795 0.6299 2.3942 -4.42 -3.56 1.51 3.40 -3.32 458.54
71 202101 南方宝元债券 2002-09-20 8.29 2.0258 3.4258 2.0239 0.0939 0.7710 -0.73 1.38 4.01 8.59 1.23 457.90
72 161706 招商优质成长混合(LOF) 2005-11-17 6.92 1.6532 3.5635 1.6522 0.0605 2.6195 -9.43 -1.86 12.38 18.39 -1.83 457.28
73 240005 华宝多策略股票 2004-05-11 28.26 0.5055 4.5217 0.5035 0.3972 2.4524 -5.90 -0.80 -2.44 1.01 -1.73 451.46
74 519069 汇添富价值精选混合A 2009-01-23 21.58 2.5050 3.9330 2.5060 -0.0399 1.9951 -5.26 3.47 15.65 26.45 3.00 446.86
75 310308 申万菱信盛利精选混合 2004-04-09 7.62 0.9825 3.0564 0.9786 0.3985 1.9191 -5.21 0.71 15.36 21.69 -0.83 445.38
76 050004 博时精选混合A 2004-06-22 20.94 1.8618 3.5083 1.8599 0.1022 2.1900 -5.13 -1.16 0.15 2.94 -1.35 444.72
77 540002 汇丰晋信龙腾混合 2006-09-27 7.50 1.6831 3.5191 1.6754 0.4596 2.8978 -3.18 -0.67 2.37 6.86 -0.20 443.45
78 360005 光大保德信红利混合 2006-03-24 2.91 2.2802 4.8227 2.2709 0.4095 3.3120 -5.09 0.51 2.06 -2.89 2.42 443.21
79 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2006-07-18 27.88 0.8120 4.2730 0.8090 0.3708 3.1766 -3.68 6.82 15.56 25.48 1.06 442.30
80 202001 南方稳健成长混合 2001-09-28 14.70 1.4546 3.3696 1.4546 0.0000 1.8627 -4.68 1.69 9.43 14.93 1.34 439.60
81 240008 华宝收益增长混合 2006-06-15 1.96 5.3913 5.3913 5.3655 0.4809 2.4806 -5.81 -6.91 -6.89 -8.17 -3.30 439.26
82 255010 国联安稳健混合 2003-08-08 1.37 1.2050 3.3010 1.2020 0.2496 1.3457 -4.29 1.69 10.65 15.98 1.77 438.90
83 180010 银华优质增长混合 2006-06-09 17.52 1.6456 4.0842 1.6491 -0.2122 2.3701 -4.48 3.27 11.80 13.51 2.52 434.25
84 180001 银华优势企业混合 2002-11-13 7.42 1.2347 3.0918 1.2294 0.4311 3.2272 -3.90 -1.64 -0.88 -8.74 -3.36 428.29
85 180003 银华-道琼斯88指数 2004-08-11 21.20 1.2375 3.0525 1.2311 0.5199 2.5099 -6.43 -0.41 10.55 23.46 0.95 425.82
86 121001 国投瑞银融华债券 2003-04-16 2.35 1.6332 3.1502 1.6319 0.0797 0.7775 -1.24 -5.62 -5.55 -2.38 -3.91 420.50
87 350001 天治财富增长混合 2004-06-29 0.69 1.2500 3.0953 1.2494 0.0480 2.5936 -3.68 7.27 16.30 33.11 4.12 414.13
88 320003 诺安先锋混合 2005-12-19 26.99 1.3624 3.2459 1.3553 0.5239 2.9703 -4.27 -5.51 0.79 2.38 -3.26 414.12
89 020005 国泰金马稳健混合 2004-06-18 13.69 1.0620 4.8240 1.0610 0.0943 2.7079 -7.81 3.77 17.55 34.77 0.04 411.20
90 040005 华安宏利混合 2006-09-06 6.12 4.0035 4.6235 4.0230 -0.4847 1.7563 -7.61 0.02 16.28 19.45 -0.68 411.04
91 040002 华安中国A股增强指数 2002-11-08 27.84 0.8260 3.9110 0.8230 0.3645 2.4814 -6.03 -0.96 4.16 16.16 -0.48 404.28
92 070013 嘉实研究精选混合A 2008-05-27 19.34 2.3110 3.7410 2.2990 0.5220 3.4467 -6.06 -0.80 12.06 24.99 -2.81 398.86
93 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 2006-01-26 31.79 0.4980 3.0440 0.4980 0.0000 3.1056 0.20 -2.77 5.41 22.86 -2.10 398.74
94 161601 融通新蓝筹混合 2002-09-13 27.27 0.9446 3.2496 0.9437 0.0954 1.7230 -6.63 1.56 8.86 15.72 2.17 396.06
95 070003 嘉实稳健混合 2003-07-09 28.82 1.2900 3.4750 1.2890 0.0776 1.9763 -5.08 -0.78 10.05 18.05 -0.25 394.99
96 519692 交银成长混合A 2006-10-23 7.11 3.8579 4.6639 3.8886 -0.7895 1.2306 -4.29 -2.15 -6.26 -8.20 -2.28 394.89
97 162205 泰达宏利风险预算混合 2005-04-05 1.84 1.0393 2.9843 1.0339 0.5223 1.4842 -3.22 -0.56 -0.37 2.69 -0.87 393.37
98 519996 长信银利精选混合 2005-01-17 14.32 1.0135 3.0535 1.0130 0.0494 2.6745 -3.67 3.47 7.61 18.78 2.78 392.98
99 050002 博时沪深300指数A 2003-08-26 38.19 1.5148 3.5117 1.5076 0.4776 2.9706 -5.85 1.81 12.20 22.27 2.43 386.15
100 163803 中银增长混合A 2006-03-17 46.19 0.4351 3.6659 0.4337 0.3228 2.4971 -4.14 4.83 16.74 12.25 4.22 386.07
101 159901 易方达深证100ETF 2006-03-24 8.03 4.9486 4.8126 4.9518 -0.0646 2.2058 -8.44 -3.15 8.87 20.05 -1.81 384.17
102 400001 东方龙混合 2004-11-25 4.88 0.9695 2.9810 0.9615 0.8320 3.2701 -8.03 -8.92 -6.81 -7.26 -5.42 382.31
103 202003 南方绩优成长混合A 2006-11-16 44.02 1.1137 3.0934 1.1155 -0.1614 2.1649 -6.21 0.69 14.74 27.48 -0.74 378.27
104 519668 银河成长混合 2008-05-26 2.04 1.3048 2.9956 1.2949 0.7645 3.3259 -4.56 -3.57 3.13 15.29 -0.13 373.53
105 161605 融通蓝筹成长混合 2003-09-30 6.16 1.2950 2.9580 1.2860 0.6998 3.0231 -3.43 0.30 6.09 9.84 1.63 367.73
106 090007 大成策略回报混合 2008-11-26 25.44 1.0950 2.8050 1.0910 0.3666 2.5281 -4.95 1.23 9.05 22.78 -3.78 367.12
107 002031 华夏策略混合 2008-10-23 2.49 3.4310 4.0310 3.4180 0.3803 2.5710 -3.81 -0.58 4.86 8.20 -1.15 366.15
108 163412 兴全轻资产混合(LOF) 2012-04-05 15.62 3.3240 4.3880 3.3270 -0.0902 3.2619 -4.89 4.27 23.25 29.74 1.93 365.61
109 260109 景顺长城内需贰号混合 2006-10-11 18.99 0.9700 2.9560 0.9740 -0.4107 2.4287 -7.00 -6.62 5.38 9.58 -6.28 365.13
110 519066 汇添富蓝筹稳健混合 2008-07-08 18.23 2.5110 3.5270 2.5120 -0.0398 1.9488 -4.42 4.41 21.95 47.54 3.81 363.38
111 110003 易方达上证50指数A 2004-03-22 75.27 1.5151 3.3851 1.5066 0.5642 3.0050 -6.14 4.03 19.60 40.78 3.78 363.14
112 310318 申万菱信沪深300指数增强 2004-11-29 2.01 2.3554 3.1479 2.3396 0.6753 2.6945 -7.29 -0.77 4.63 13.67 0.21 361.48
113 288001 华夏经典配置混合 2004-03-15 8.08 1.0150 3.4050 1.0150 0.0000 1.9076 -2.96 0.69 1.70 1.70 1.60 356.75
114 162102 金鹰中小盘精选混合 2004-05-27 4.03 0.9830 2.8795 0.9827 0.0305 1.7388 -3.40 -7.96 0.62 -2.63 -3.99 355.57
115 320001 诺安平衡混合 2004-05-21 17.53 0.9402 3.2002 0.9373 0.3094 1.8304 -2.72 1.22 7.05 13.67 0.61 352.98
116 151002 银河收益债券 2003-08-04 2.84 1.3865 2.9865 1.3839 0.1879 0.5366 -0.92 1.38 1.80 2.74 1.61 352.04
117 161604 融通深证100指数A 2003-09-30 60.99 1.2690 2.8670 1.2690 0.0000 2.0917 -7.98 -2.53 8.29 17.79 -1.01 349.99
118 213001 宝盈鸿利收益混合 2002-10-08 3.78 0.9890 2.9900 0.9930 -0.4028 2.1694 -4.07 -6.52 9.89 12.00 -3.98 347.61
119 200002 长城久泰沪深300指数 2004-05-21 4.00 1.7295 4.5895 1.7222 0.4239 2.4464 -6.89 -0.79 8.34 19.91 0.88 347.50
120 530001 建信恒久价值混合 2005-12-01 12.02 0.8076 3.0246 0.8051 0.3105 2.8659 -5.92 0.84 4.58 5.91 -0.42 346.17
121 163804 中银收益混合A 2006-10-11 9.34 1.2468 3.0488 1.2481 -0.1042 2.6934 -4.51 3.26 8.78 12.15 0.95 345.54
122 110011 易方达中小盘混合 2008-06-19 11.90 3.8988 4.2888 3.9036 -0.1230 2.4463 -5.77 5.78 18.39 37.08 1.26 345.36
123 360001 光大保德信量化股票 2004-08-27 20.94 1.2717 3.3154 1.2652 0.5138 2.2349 -7.07 -2.89 -2.92 -10.28 -1.71 343.24
124 510050 华夏上证50ETF 2004-12-30 133.21 2.9530 3.9670 2.9280 0.8538 2.9637 -6.93 0.35 10.98 26.00 3.29 339.91
125 150017 兴全合润分级混合B 2010-04-22 0.46 1.5152 4.3676 1.5162 -0.0660 3.1871 -5.84 0.71 23.49 33.76 -1.42 336.75
126 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 2005-08-29 147.14 1.1411 3.0324 1.1362 0.4313 2.4695 -6.68 -0.94 7.68 17.88 0.95 336.32
127 161607 融通巨潮100指数(LOF)A 2005-05-12 6.67 1.2290 2.8220 1.2210 0.6552 2.5876 -6.82 0.37 10.10 21.13 3.06 334.92
128 550002 信诚精萃成长混合 2006-11-27 35.51 0.7704 3.0782 0.7695 0.1170 2.0938 -4.25 3.91 11.67 27.02 1.80 332.48
129 217005 招商先锋混合 2004-06-01 18.57 1.0101 2.9656 1.0145 -0.4337 1.6913 -7.80 -0.37 12.05 23.63 -1.25 329.65
130 519068 汇添富成长焦点混合 2007-03-12 36.21 2.1064 3.2954 2.1064 0.0000 2.2078 -4.54 4.79 21.84 44.22 3.38 329.05
131 020009 国泰金鹏蓝筹混合 2006-09-29 5.66 1.0330 2.6600 1.0300 0.2913 2.4802 -8.42 1.43 10.23 19.41 0.60 323.73
132 050001 博时价值增长混合 2002-10-09 53.31 0.7900 3.2920 0.7900 0.0000 2.3316 -2.35 3.00 0.64 -0.63 1.28 322.95
133 040001 华安创新股票 2001-09-21 30.19 0.7350 3.6890 0.7350 0.0000 2.0833 -6.25 -5.65 -1.47 1.10 -1.47 320.82
134 530003 建信优选成长混合A 2006-09-08 10.68 1.8468 3.2968 1.8451 0.0921 2.3158 -4.70 -0.78 2.26 7.85 -0.60 320.55
135 210001 金鹰成份优选混合 2003-06-16 3.84 1.0689 3.0034 1.0656 0.3097 2.9273 0.65 4.92 4.55 8.34 0.85 319.89
136 110009 易方达价值精选混合 2006-06-13 24.26 1.1283 2.9503 1.1287 -0.0354 2.4610 -7.86 -4.33 4.25 13.03 -3.49 319.40
137 310328 申万菱信新动力混合 2005-11-10 13.95 0.6194 3.1046 0.6171 0.3727 3.0273 -5.26 3.52 8.09 7.05 3.31 314.24
138 270006 广发策略优选混合 2006-05-17 19.79 1.9263 3.1863 1.9191 0.3752 2.8128 -6.87 -4.31 3.15 7.02 -4.65 314.21
139 340007 兴全社会责任混合 2008-04-30 22.86 3.6320 3.8220 3.6520 -0.5476 1.7937 -2.84 -7.89 12.69 36.59 -3.81 313.87
140 460005 华泰柏瑞价值增长混合 2008-07-16 2.34 2.3376 3.3206 2.3390 -0.0599 2.6704 -5.85 -1.27 3.53 1.37 -0.50 313.59
141 180031 银华中小盘混合 2012-06-20 13.83 2.5160 3.7560 2.5370 -0.8277 1.6566 -7.57 -3.01 7.98 18.90 -3.97 312.23
142 519679 银河主题策略混合 2012-09-21 3.11 3.5240 4.0920 3.5030 0.5995 3.2825 -7.63 -1.78 9.08 13.84 -1.70 312.22
143 550003 信诚盛世蓝筹混合 2008-06-04 5.02 2.6120 3.5110 2.6030 0.3458 2.1909 -4.95 2.59 9.98 25.98 3.69 309.06
144 373010 上投摩根双息平衡混合A 2006-04-26 22.94 0.9027 2.9959 0.9037 -0.1107 1.4498 -1.25 -8.00 -5.53 7.94 -2.06 308.47
145 110013 易方达科翔混合 2008-11-13 10.20 2.5500 7.5700 2.5550 -0.1957 1.4723 -6.40 -7.43 1.29 14.94 -5.89 304.81
146 090003 大成蓝筹稳健混合 2004-06-03 43.09 0.9254 3.4954 0.9229 0.2709 2.0287 -5.43 0.49 7.77 20.76 0.53 304.39
147 550001 信诚四季红混合 2006-04-29 13.66 1.0563 2.6807 1.0465 0.9365 3.1744 -3.77 2.12 3.67 10.24 0.45 303.58
148 200001 长城久恒灵活配置混合 2003-10-31 0.73 1.3350 2.7770 1.3290 0.4515 3.3282 -5.32 -6.18 -2.48 -6.95 -4.57 302.32
149 519018 汇添富均衡增长混合 2006-08-07 76.76 0.6746 3.3419 0.6733 0.1931 2.8981 -4.41 0.22 10.97 18.60 1.46 300.67
150 360006 光大保德信新增长混合 2006-09-14 1.99 1.1997 3.0612 1.1951 0.3849 2.6965 -6.38 -4.17 2.95 7.54 -3.26 300.02
151 070010 嘉实主题混合 2006-07-21 26.32 1.5570 3.1400 1.5570 0.0000 2.2996 -4.60 -2.98 3.94 -0.01 -0.96 299.17
152 202011 南方优选价值混合A 2008-06-18 13.45 1.1120 2.8930 1.1150 -0.2691 2.3941 -6.95 -4.63 3.80 14.01 -3.56 298.98
153 470009 汇添富民营活力混合A 2010-05-05 16.10 3.3170 3.5670 3.3190 -0.0603 2.1244 -5.71 0.48 12.63 20.66 1.38 298.36
154 150050 南方新兴消费进取 2012-03-13 0.22 1.4870 3.9770 1.4890 -0.1343 3.8408 -12.37 2.62 21.79 53.60 1.43 297.69
155 320006 诺安灵活配置混合 2008-05-20 10.03 2.3620 2.9420 2.3440 0.7679 2.5174 -7.37 -2.36 0.17 4.88 -4.02 294.75
156 450001 国富中国收益混合 2005-06-01 3.20 0.9008 2.7393 0.8999 0.1000 1.3729 -1.66 1.97 5.88 8.32 1.81 289.17
157 040025 华安科技动力混合 2011-12-20 9.84 3.3040 3.8590 3.2920 0.3645 2.2277 -4.89 0.33 7.70 14.43 0.18 287.92
158 161606 融通行业景气混合 2004-04-29 9.17 1.1450 3.0850 1.1420 0.2627 2.8751 -4.42 6.02 13.59 9.78 3.53 286.80
159 519670 银河行业混合 2009-04-24 9.59 1.4860 3.0110 1.4790 0.4733 3.4819 -4.62 -1.46 7.84 6.45 -1.85 286.14
160 217002 招商安泰平衡混合 2003-04-28 0.48 1.0264 2.9531 1.0217 0.4600 1.8456 -4.21 -3.30 3.24 7.89 -0.84 286.01
161 519180 万家180指数 2003-03-15 17.41 0.9544 3.2944 0.9480 0.6751 2.6568 -6.61 -1.00 6.01 15.99 1.27 282.00
162 510180 华安上证180ETF 2006-04-13 58.05 3.5084 3.6365 3.4836 0.7119 2.7892 -6.83 -0.85 6.87 17.51 1.47 281.36
163 166002 中欧新蓝筹混合A 2008-07-25 28.63 1.4217 2.7231 1.4197 0.1409 2.1630 -5.56 -2.93 5.93 12.60 -2.78 279.32
164 260116 景顺长城核心竞争力混合A 2011-12-20 6.19 3.2960 3.4460 3.2890 0.2128 2.9357 -4.66 5.54 23.21 43.12 3.62 278.50
165 020026 国泰成长优选混合 2012-03-20 18.86 3.0920 3.6140 3.0980 -0.1937 1.6103 -4.69 -4.15 10.98 34.64 -3.44 271.82
166 040035 华安逆向策略混合 2012-08-16 6.07 2.6150 2.9950 2.6220 -0.2670 2.2283 -4.25 -2.86 -0.19 0.08 -2.24 271.42
167 159902 华夏中小板ETF 2006-06-08 7.21 3.5140 3.6340 3.5070 0.1996 2.7786 -5.69 -6.07 1.36 10.43 -3.62 268.27
168 660001 农银行业成长混合A 2008-08-04 9.55 2.3679 2.9679 2.3806 -0.5335 1.7095 -5.83 -5.39 4.87 9.47 -5.13 267.40
169 340008 兴全有机增长混合 2009-03-25 20.62 2.5140 3.3340 2.5299 -0.6285 1.8845 -4.27 -5.57 9.19 28.35 -3.64 264.24
170 630002 华商盛世成长混合 2008-09-23 11.92 2.2968 3.9518 2.3002 -0.1478 1.8130 -2.79 -4.77 -3.01 -1.89 -2.15 261.82
171 202202 南方避险增值混合 2006-06-27 20.95 3.4960 4.2350 3.4938 0.0630 0.4973 -0.18 1.29 2.30 4.63 0.92 261.73
172 519697 交银优势行业灵活配置混合 2009-01-21 2.01 2.8400 3.2460 2.8510 -0.3858 0.8523 -2.30 6.09 12.25 14.42 1.03 256.09
173 519003 海富通收益增长混合 2004-03-12 14.66 1.0580 2.6730 1.0560 0.1894 3.0185 -3.29 -1.95 0.95 3.93 -3.02 254.82
174 000021 华夏优势增长混合 2006-11-24 36.33 1.7240 2.8940 1.7180 0.3492 2.9869 -5.64 -5.53 1.17 6.75 -3.74 254.67
175 000083 汇添富消费行业混合 2013-05-03 11.94 3.5450 3.5450 3.5490 -0.1127 2.5159 -4.81 8.88 28.07 49.89 5.63 254.50
176 540006 汇丰晋信大盘股票A 2009-06-24 20.81 3.3255 3.3855 3.3012 0.7361 2.7277 -4.64 0.55 6.30 20.85 0.68 252.65
177 163406 兴全合润分级混合 2010-04-22 40.89 1.3581 3.5242 1.3590 -0.0662 3.1912 -5.83 0.71 19.53 25.78 -1.42 252.47
178 161903 万家行业优选混合(LOF) 2005-07-15 1.63 0.8599 2.6530 0.8630 -0.3592 2.3082 -4.55 2.30 -1.55 2.73 4.92 252.22
179 180013 银华领先策略混合 2008-08-20 7.08 1.7564 2.8424 1.7697 -0.7515 2.2649 -8.07 0.35 15.74 22.70 -3.32 250.14
180 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 2014-10-23 1.02 1.6558 2.7647 1.6667 -0.6540 5.1635 -11.27 12.79 48.00 103.34 1.80 249.19
181 410001 华富竞争力优选混合 2005-03-02 5.05 1.0070 2.5854 1.0096 -0.2575 1.9437 -7.84 3.04 10.61 6.99 -0.56 245.93
182 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 2006-05-12 7.00 1.4339 3.4488 1.4317 0.1537 2.3410 -4.59 3.40 14.93 26.41 3.70 244.93
183 270008 广发核心精选混合 2008-07-16 4.62 3.0100 3.2200 2.9950 0.5008 2.9060 -8.98 -8.95 -5.58 1.18 -9.23 244.59
184 260108 景顺长城新兴成长混合 2006-06-28 13.73 1.3290 2.8660 1.3330 -0.3001 2.3883 -5.61 9.47 27.62 54.26 3.41 244.34
185 000619 东方红产业升级混合 2014-06-06 16.68 3.4300 3.4300 3.4290 0.0292 2.2355 -3.30 7.96 24.91 48.48 3.69 243.00
186 240009 华宝先进成长混合 2006-11-07 3.63 2.7851 3.0531 2.7841 0.0359 2.9650 -4.69 -3.25 -2.72 -1.69 -1.27 242.46
187 121005 国投瑞银创新动力混合 2006-11-15 16.70 0.5811 2.8547 0.5794 0.2934 2.5772 -3.47 -4.77 -1.61 2.06 -4.23 241.85
188 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2009-10-19 12.84 2.7320 3.8650 2.7200 0.4412 2.5141 -8.29 -8.08 -1.54 14.32 -5.47 241.85
189 660015 农银汇理行业轮动混合 2012-11-14 0.97 3.0959 3.1959 3.1100 -0.4534 2.1378 -4.54 -2.62 9.55 20.56 -2.83 234.90
190 163805 中银策略混合 2008-04-03 5.71 1.2313 2.5423 1.2394 -0.6535 1.7856 -7.04 1.67 17.83 26.17 2.29 231.57
191 100032 富国中证红利指数增强 2008-11-20 11.99 1.1730 2.7780 1.1700 0.2564 2.3560 -5.48 1.73 7.53 18.33 2.11 231.52
192 100018 富国天利增长债券 2003-12-02 19.14 1.2118 2.4238 1.2112 0.0495 0.1984 0.65 1.13 0.54 2.24 1.11 230.72
193 530006 建信核心精选混合 2008-11-25 2.96 1.5860 2.4900 1.5870 -0.0630 2.9202 -6.92 1.89 7.56 12.15 -1.85 230.22
194 398061 中海消费主题精选混合 2011-11-09 1.80 2.7520 2.9620 2.7390 0.4746 3.1484 -7.15 -3.84 17.31 32.69 -1.78 228.67
195 000251 工银金融地产混合 2013-08-26 8.39 2.5580 3.0770 2.5330 0.9870 3.0620 -6.51 1.67 12.14 25.63 4.79 226.19
196 210002 金鹰红利价值混合 2008-12-04 3.06 1.3600 2.5580 1.3548 0.3838 2.9211 2.26 6.31 5.96 6.45 4.86 225.14
197 200007 长城安心回报混合 2006-08-22 19.07 1.1075 2.8032 1.1049 0.2353 2.7556 -6.04 0.05 9.30 14.26 -0.58 223.89
198 590008 中邮战略新兴产业混合 2012-06-12 7.57 3.2330 3.2330 3.2720 -1.1919 0.4349 -1.64 -6.24 -17.42 -28.79 0.22 223.30
199 112002 易方达策略成长二号混合 2006-08-16 11.91 1.0380 3.2480 1.0370 0.0964 2.7723 -7.98 -3.71 4.99 12.05 -2.41 223.09
200 510080 长盛全债指数增强债券 2003-10-25 2.31 1.1257 2.4107 1.1249 0.0711 0.3834 -0.80 0.10 0.61 2.38 -0.18 218.31
201 519993 长信增利动态混合 2006-11-09 14.04 0.9471 2.5661 0.9503 -0.3367 1.3917 -7.62 -9.06 -7.19 -6.39 -9.07 217.99
202 003803 华安新丰利混合A 2016-12-29 0.01 3.1707 3.1707 3.1562 0.4594 2.5221 -6.63 0.02 9.42 216.28 1.14 217.07
203 519005 海富通股票混合 2005-07-29 21.04 0.7110 2.6600 0.6970 2.0086 5.8036 2.60 -1.66 6.28 21.12 3.95 215.91
204 762001 国金国鑫发起 2012-08-28 1.82 1.9848 2.6148 1.9806 0.2121 2.8500 -4.73 -4.68 1.23 1.54 -4.61 215.10
205 519300 大成沪深300指数 2006-04-06 17.62 1.0889 2.6765 1.0845 0.4057 2.3883 -6.76 -1.20 6.30 14.33 0.36 214.42
206 320011 诺安中小盘精选混合 2010-04-28 3.02 2.5810 3.0110 2.5790 0.0775 1.7744 -3.88 0.45 9.83 11.86 -1.55 213.22
207 580001 东吴嘉禾优势精选混合 2005-02-01 8.34 0.7747 2.4947 0.7718 0.3757 2.1762 -9.46 -14.12 -9.38 -3.99 -12.73 211.01
208 040011 华安核心优选混合 2008-10-22 0.72 2.1531 2.6531 2.1406 0.5839 1.8930 -4.79 1.37 3.61 11.40 -0.45 209.68
209 570005 诺德成长优势混合 2009-09-22 3.75 1.9490 2.8690 1.9470 0.1027 2.5250 -1.37 3.40 9.56 25.50 4.00 208.45
210 350002 天治低碳经济混合 2005-01-12 0.43 0.8701 3.3951 0.8657 0.5083 3.1658 -5.66 -0.34 10.83 20.71 -0.30 208.25
211 370024 上投摩根核心优选混合 2012-11-28 3.69 3.0520 3.0520 3.0210 1.0262 4.1283 -0.49 -1.26 10.78 38.16 1.87 205.20
212 070032 嘉实优化红利混合 2012-06-26 18.37 1.5500 2.4030 1.5430 0.4537 3.1957 -6.74 6.46 22.82 52.56 2.65 203.50
213 169101 东方红睿丰混合(LOF) 2014-09-19 85.42 1.5270 2.4290 1.5360 -0.5859 1.5293 -2.99 5.46 19.01 45.35 1.33 203.09
214 080012 长盛电子信息产业混合A 2012-03-27 10.58 1.5690 2.5970 1.5760 -0.4442 1.6850 -5.20 -8.30 -1.20 -1.07 -3.51 202.84
215 519017 大成积极成长混合 2007-01-16 9.03 1.0780 2.8850 1.0780 0.0000 2.3742 -4.43 -0.76 7.24 14.44 -1.00 201.26
216 519156 新华行业灵活配置混合A 2013-06-05 13.14 1.5780 2.5220 1.5660 0.7663 2.4675 -7.88 3.07 1.48 7.13 -0.88 199.81
217 519704 交银先进制造混合 2011-06-22 13.63 2.0780 2.9390 2.0990 -1.0005 0.4350 -3.44 -2.74 7.34 9.82 -4.33 199.68
218 121006 国投瑞银稳健增长混合 2008-06-11 4.22 1.3380 2.4340 1.3350 0.2247 2.1374 -2.76 -4.02 -1.47 3.27 -3.39 199.08
219 080002 长盛创新先锋混合 2008-06-04 1.29 1.0449 2.2912 1.0446 0.0287 1.9315 -5.60 -2.21 11.67 13.69 -2.07 196.37
220 377240 上投摩根新兴动力混合A 2011-07-13 9.60 2.9600 2.9600 2.9230 1.2658 4.0788 3.32 -5.58 9.67 38.97 0.41 196.00
221 163503 天治核心成长混合(LOF) 2006-01-20 11.88 0.4915 2.3749 0.4894 0.4291 3.5609 -4.60 -2.65 3.50 2.33 -1.76 195.88
222 202002 南方稳健成长贰号混合 2006-07-25 38.92 0.4905 2.4177 0.4905 0.0000 1.8903 -4.68 1.65 9.39 14.95 1.32 195.42
223 200006 长城消费增值混合 2006-04-06 12.91 0.9547 2.3947 0.9521 0.2731 2.2382 -3.86 3.83 7.77 8.00 1.62 194.50
224 000410 益民服务领先混合 2013-12-13 0.30 2.9440 2.9440 2.9310 0.4435 2.9731 -4.97 3.08 6.17 14.06 1.10 194.40
225 000577 安信价值精选股票 2014-04-21 14.59 2.9410 2.9410 2.9410 0.0000 2.3312 -5.10 2.30 12.90 29.39 0.62 194.10
226 002521 永赢双利债券A 2016-05-25 0.77 1.0619 2.8619 1.0637 -0.1692 0.0943 0.18 2.20 2.30 2.60 1.52 192.85
227 519994 长信金利趋势混合 2006-04-30 27.80 0.5370 2.7517 0.5366 0.0745 2.2078 -6.79 0.11 0.49 -6.79 -0.48 188.77
228 050007 博时平衡配置混合 2006-05-31 5.84 0.9950 2.4520 0.9920 0.3024 2.4717 -2.55 -0.50 0.71 11.80 -1.39 188.69
229 257040 国联安红利混合 2008-10-22 0.85 1.2710 2.2240 1.2580 1.0334 3.5860 2.83 -2.16 6.27 16.07 2.67 188.69
230 540003 汇丰晋信动态策略混合A 2007-04-09 4.60 1.9328 2.5728 1.9327 0.0052 2.6229 -2.36 0.47 6.12 13.43 1.23 188.54
231 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 2008-10-10 0.64 1.2480 2.4190 1.2450 0.2410 2.7160 -5.45 -- 8.24 10.69 -2.20 187.03
232 100056 富国低碳环保混合 2011-08-10 25.66 2.8660 2.8660 2.8720 -0.2089 1.6673 -3.99 0.42 9.77 29.39 -1.48 186.60
233 100029 富国天成红利混合 2008-05-28 15.92 1.1392 2.4302 1.1369 0.2023 2.1429 -4.53 -0.49 5.30 9.61 -1.48 186.31
234 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 2011-12-13 0.94 1.2690 2.3230 1.2660 0.2370 2.1739 -3.20 -4.87 -1.63 5.75 -4.30 183.18
235 519732 交银定期支付双息平衡混合 2013-09-04 0.87 2.8270 2.8270 2.8490 -0.7722 1.9106 -0.07 4.16 23.50 35.26 2.73 182.70
236 398011 中海分红增利混合 2005-06-16 6.39 0.7884 2.1884 0.7849 0.4459 3.2478 -7.52 -2.56 9.56 30.14 -0.37 182.64
237 110015 易方达行业领先混合 2009-03-26 4.27 2.3220 2.6380 2.3310 -0.3861 1.9315 -6.11 -0.37 16.55 36.34 0.38 181.62
238 000742 国泰新经济灵活配置混合 2014-09-16 16.88 2.3940 2.6790 2.3840 0.4195 3.0120 -10.87 -1.72 10.94 41.24 -3.66 181.41
239 400007 东方策略成长混合 2008-06-03 1.66 2.8035 2.8035 2.7895 0.5019 2.7902 -6.73 -2.85 2.02 10.80 -1.42 180.35
240 290002 泰信先行策略混合 2004-06-28 19.33 0.6183 2.4176 0.6174 0.1458 1.9288 -7.12 -2.41 3.41 -2.09 -3.01 180.18
241 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2011-06-16 9.17 2.2448 2.7848 2.2368 0.3577 2.1339 -4.27 3.45 5.45 0.05 0.91 179.86
242 150124 建信央视财经50指数分级B 2013-03-28 0.55 0.9377 2.9056 0.9361 0.1709 5.0056 -12.04 1.50 18.96 63.76 4.17 178.30
243 540001 汇丰晋信2016周期混合 2006-05-23 1.27 1.1460 2.4660 1.1454 0.0524 0.3415 0.04 1.52 0.10 1.93 1.88 177.77
244 270041 广发消费品精选混合 2012-06-12 2.11 2.7720 2.7720 2.7800 -0.2878 2.2124 -6.67 3.36 18.41 30.88 1.46 177.20
245 519029 华夏稳增混合 2006-08-09 8.67 1.5900 2.3950 1.5890 0.0629 2.5806 -5.69 -7.93 -7.77 -10.12 -7.45 177.10
246 166005 中欧价值发现混合A 2009-07-24 28.47 1.9825 2.6585 1.9743 0.4153 2.1697 -7.15 0.07 7.62 16.67 -1.15 177.01
247 110027 易方达安心回报债券A 2011-06-21 27.17 1.6850 2.5000 1.6830 0.1188 1.5060 -3.05 0.30 2.12 11.00 1.26 176.82
248 519089 新华优选成长混合 2008-07-25 2.50 1.3026 2.3626 1.3014 0.0922 2.6963 -2.47 -1.80 -2.38 -5.70 -0.33 174.71
249 519091 新华泛资源优势混合 2009-07-13 1.89 2.7450 2.7450 2.7270 0.6601 2.0446 -5.77 5.98 6.15 17.91 1.14 174.50
250 710002 富安达策略精选混合 2012-04-25 0.77 2.6296 2.6696 2.6185 0.4239 2.1799 -4.50 5.25 14.73 28.98 4.51 172.62
251 090015 大成内需增长混合A 2011-06-14 1.76 2.7180 2.7180 2.7120 0.2212 3.3460 -6.41 4.30 7.22 20.16 0.07 172.12
252 000408 民生加银城镇化混合 2013-12-12 2.12 1.5670 2.4620 1.5630 0.2559 2.4853 -4.97 1.42 13.63 19.34 1.95 172.06
253 020023 国泰事件驱动混合 2011-08-17 0.59 2.7200 2.7200 2.7160 0.1473 2.6028 -9.36 -1.23 12.72 27.34 -0.91 172.00
254 110028 易方达安心回报债券B 2011-06-21 17.04 1.6620 2.4570 1.6600 0.1205 1.5272 -3.09 0.18 1.90 10.51 1.16 170.58
255 470098 汇添富逆向投资混合 2012-03-09 4.50 1.9310 2.5000 1.9290 0.1037 2.4403 -5.02 4.43 10.34 7.95 -1.63 170.08
256 161902 万家增强收益债券 2004-09-28 1.19 1.1054 2.1362 1.1063 -0.0814 1.0513 -0.15 0.88 0.48 0.37 -0.36 169.87
257 090013 大成竞争优势混合 2011-04-20 7.98 1.3360 2.3460 1.3310 0.3757 2.6902 -4.57 2.06 11.52 28.71 -3.33 169.77
258 660012 农银汇理消费主题混合A 2012-04-24 4.22 2.5013 2.5813 2.5032 -0.0759 2.7819 -8.27 -5.81 3.87 9.09 -4.85 169.39
259 110012 易方达科汇灵活配置混合 2008-10-09 37.78 1.5200 5.9460 1.5190 0.0658 1.4009 -6.86 -0.54 6.71 8.99 -0.73 168.80
260 000824 圆信永丰双红利混合A 2014-11-19 17.98 1.2840 2.2230 1.2810 0.2342 2.3923 -3.96 2.66 14.08 27.60 3.12 168.49
261 519185 万家精选混合 2009-05-18 24.11 1.3321 2.4201 1.3197 0.9396 3.6170 -8.64 8.98 10.33 14.21 6.53 168.37
262 310358 申万菱信新经济混合 2006-12-06 19.23 1.0599 2.4821 1.0560 0.3693 2.8630 -5.75 -4.66 8.93 31.70 -2.06 168.35
263 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 2013-08-02 34.77 1.4750 2.4240 1.4690 0.4084 2.5730 -6.88 -0.47 2.81 16.05 1.58 168.23
264 160916 大成优选混合(LOF) 2012-07-27 3.01 2.7510 2.1520 2.7570 -0.2176 1.7758 -3.84 0.77 7.76 20.98 -1.50 167.79
265 519183 万家双引擎灵活配置混合 2008-06-27 2.04 1.5169 2.2069 1.5103 0.4370 1.7507 -1.42 0.50 3.35 5.87 0.91 167.43
266 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2010-02-10 14.67 2.6730 2.6730 2.6620 0.4132 2.5710 -8.46 -7.73 -0.56 15.61 -5.45 167.30
267 165512 信诚新机遇混合(LOF) 2011-08-01 0.49 2.6690 2.6690 2.6590 0.3761 2.2605 -5.15 3.05 9.56 22.71 3.97 167.19
268 610002 信达澳银精华配置混合 2008-07-30 0.54 1.2900 2.1700 1.2820 0.6240 2.0570 -3.95 -2.42 5.65 16.11 -3.52 167.06
269 570008 诺德周期策略混合 2012-03-21 0.55 1.7680 2.5030 1.7810 -0.7299 1.2021 -5.66 -1.50 5.68 21.26 -0.51 166.92
270 519979 长信内需成长混合 2011-10-20 21.59 1.5390 2.2340 1.5470 -0.5171 1.5172 -6.33 0.13 13.11 27.01 -0.77 166.67
271 090002 大成债券A/B 2003-06-12 1.55 1.0092 2.0606 1.0091 0.0099 0.2982 -0.03 0.73 0.46 2.71 0.67 166.27
272 519712 交银阿尔法核心混合 2012-08-03 2.07 1.9110 2.5710 1.9180 -0.3650 1.2719 -2.75 6.34 16.17 18.70 1.54 166.22
273 000480 东方红新动力混合 2014-01-28 17.57 2.5010 2.5890 2.5040 -0.1198 1.4193 -4.87 0.64 7.34 17.53 -2.15 166.04
274 519674 银河创新成长混合 2010-12-29 1.07 2.6467 2.6467 2.6229 0.9074 3.2335 -7.66 -1.50 4.46 20.93 -1.11 164.82
275 163807 中银优选混合 2009-04-03 2.53 1.1620 2.1640 1.1612 0.0689 2.5777 -4.75 -0.50 14.69 23.48 1.09 164.62
276 020015 国泰区位优势混合 2009-05-27 1.07 2.5370 2.5820 2.5280 0.3560 2.5051 -7.14 -3.54 1.72 10.93 -2.27 164.34
277 660005 农银中小盘混合 2010-03-25 4.74 2.2290 2.5910 2.2292 -0.0090 3.0466 -8.41 -5.70 3.98 9.17 -5.06 162.82
278 000136 民生加银策略精选混合 2013-06-07 3.36 2.2550 2.6160 2.2580 -0.1329 2.5933 -2.04 0.18 7.95 14.98 0.76 162.74
279 590001 中邮核心优选混合 2006-09-28 23.38 1.2894 2.5094 1.2895 -0.0078 2.6021 -4.64 -1.47 7.58 1.66 -0.22 162.62
280 213002 宝盈泛沿海混合 2005-03-08 18.99 0.6524 2.3278 0.6514 0.1535 2.1770 -3.97 0.55 5.94 -0.06 1.30 161.73
281 070005 嘉实债券 2003-07-09 13.18 1.1900 2.1970 1.1900 0.0000 0.1684 0.34 1.21 1.04 2.95 1.04 161.68
282 150054 泰达进取 2011-12-01 0.05 0.9732 2.6618 0.9683 0.5060 3.6201 -11.23 -6.37 -4.51 -0.56 -8.21 161.65
283 519714 交银消费新驱动股票 2012-11-07 7.47 1.0360 2.4990 1.0410 -0.4803 1.8682 -3.27 0.39 10.33 23.09 0.00 161.61
284 233001 大摩基础行业混合 2004-03-26 1.15 0.9897 2.5347 0.9860 0.3753 2.5490 -6.24 0.58 9.12 10.54 0.03 161.53
285 310368 申万菱信竞争优势混合 2008-07-04 0.60 1.2662 2.2822 1.2606 0.4442 2.3357 -6.83 -0.69 15.44 21.04 -1.72 160.78
286 166009 中欧新动力混合(LOF)A 2011-02-10 11.36 1.6892 2.6052 1.6827 0.3863 2.5000 -8.82 -7.80 -1.45 1.92 -8.57 160.67
287 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2012-05-07 3.07 2.0890 2.6030 2.0920 -0.1434 1.9024 -4.39 0.48 4.12 11.14 -0.52 160.62
288 020010 国泰金牛创新混合 2007-05-18 10.83 1.2080 2.2530 1.2020 0.4992 2.7211 -7.15 -0.97 6.72 5.15 -2.86 160.51
289 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2006-11-17 4.59 3.1019 2.3950 3.0901 0.3819 2.5421 -4.98 1.55 7.55 16.88 3.33 157.91
290 519150 新华优选消费混合 2012-06-13 2.04 1.3480 2.2840 1.3480 0.0000 2.1212 -1.46 -8.42 -2.03 -2.95 -4.06 157.91
291 000825 圆信永丰双红利混合C 2014-11-19 1.35 1.2720 2.1640 1.2690 0.2364 2.3331 -4.07 2.36 13.44 26.13 2.90 156.90
292 160127 南方新兴消费增长分级股票 2012-03-13 6.16 1.2660 2.5670 1.2670 -0.0789 2.2617 -7.52 2.01 12.93 29.34 1.12 156.68
293 630016 华商价值共享混合发起式 2013-03-18 3.52 2.0330 2.3930 2.0310 0.0985 2.1608 -5.09 -3.88 4.42 9.27 -0.44 156.65
294 000017 财通可持续混合 2013-03-27 1.06 1.7500 2.4330 1.7420 0.4592 3.3668 -6.42 2.46 14.01 17.88 1.92 156.24
295 070022 嘉实领先成长混合 2011-05-31 9.22 2.0810 2.5260 2.0820 -0.0480 2.6640 -7.22 1.31 11.64 13.28 -2.62 156.11
296 233007 大摩卓越成长混合 2010-05-18 2.47 2.1831 2.5551 2.1789 0.1928 2.2194 -4.92 -0.05 4.10 2.23 0.75 156.05
297 000173 汇添富美丽30混合 2013-06-25 10.32 2.5490 2.5490 2.5560 -0.2739 2.3284 -4.82 5.33 23.80 35.01 2.74 154.90
298 000527 南方新优享灵活配置混合 2014-02-26 6.94 2.5480 2.5480 2.5430 0.1966 2.6178 -5.52 2.49 14.57 25.46 0.63 154.80
299 092002 大成债券C 2006-04-24 0.48 1.0165 2.0073 1.0164 0.0098 0.2861 -0.05 0.65 0.31 2.41 0.62 154.12
300 000311 景顺长城沪深300指数增强 2013-10-29 31.15 2.1570 2.4970 2.1490 0.3723 2.5190 -5.35 1.65 10.90 27.46 2.03 153.65
301 202023 南方优选成长混合A 2011-01-30 3.28 2.5330 2.5330 2.5380 -0.1970 2.0959 -4.92 0.76 11.24 24.66 -0.35 153.30
302 233011 大摩主题优选混合 2012-03-13 2.06 2.0590 2.5390 2.0620 -0.1455 1.8299 -7.00 -5.25 -0.51 8.46 -4.10 152.97
303 420003 天弘永定价值成长混合 2008-12-02 6.76 1.8920 2.2270 1.8943 -0.1214 1.3065 -5.58 -4.68 -1.30 -2.35 -4.88 152.41
304 519991 长信双利优选混合 2008-06-19 4.57 1.4670 2.1030 1.4780 -0.7442 1.1724 -5.17 -1.74 9.97 18.50 -1.08 150.50
305 229002 泰达宏利逆向策略混合 2012-05-23 5.23 1.6770 2.5370 1.6680 0.5396 2.3185 -5.95 1.45 0.22 -4.57 -0.30 150.45
306 519977 长信可转债A 2012-03-30 2.14 1.2934 2.2534 1.2917 0.1316 1.7144 -4.39 0.56 -1.24 7.32 6.47 150.33
307 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2014-05-06 1.37 2.4950 2.4950 2.4950 0.0000 2.5905 -4.08 3.53 14.55 30.15 -0.16 149.50
308 373020 上投摩根双核平衡混合 2008-05-21 1.58 1.6410 2.2611 1.6360 0.3056 2.6074 -4.54 -5.03 0.25 5.93 -3.59 148.71
309 070011 嘉实策略混合 2006-12-12 31.81 1.1740 2.1410 1.1790 -0.4241 1.8213 -5.47 -4.26 0.35 5.34 -4.91 148.47
310 162006 长城久富混合(LOF) 2007-02-12 7.53 1.1985 3.9283 1.1978 0.0584 2.6377 -6.51 -0.66 10.02 19.64 -1.46 148.24
311 166801 浙商聚潮新思维混合 2012-03-08 2.19 1.7390 2.5170 1.7380 0.0575 1.8150 -4.29 -0.34 -1.53 -3.50 -1.47 148.16
312 519736 交银新成长混合 2014-05-09 9.84 2.0480 2.4480 2.0610 -0.6308 1.6882 -2.71 0.54 12.71 34.40 0.44 147.96
313 150270 招商中证白酒指数分级B 2015-05-27 0.91 1.2690 2.2220 1.2790 -0.7819 5.2239 -16.46 11.81 40.76 105.70 -0.86 147.87
314 270028 广发制造业精选混合 2011-09-20 2.52 2.4720 2.4720 2.4690 0.1215 2.5301 -5.83 -9.75 1.27 5.82 -7.93 147.20
315 257030 国联安优势混合 2007-01-24 3.08 1.2470 2.0590 1.2420 0.4026 1.9624 -5.60 0.27 11.18 14.77 -0.08 146.06
316 550008 信诚优胜精选混合 2009-08-26 14.47 1.5010 2.2670 1.5000 0.0667 2.1088 -4.21 3.88 11.43 22.86 2.04 145.65
317 040015 华安动态灵活配置混合 2009-12-22 1.62 1.5830 2.1960 1.5710 0.7638 2.7255 -2.82 -0.94 7.18 14.13 -0.75 145.14
318 166301 华商新趋势优选混合 2012-09-06 0.44 2.4480 2.4480 2.4460 0.0818 3.0737 -2.51 0.82 14.77 8.95 -0.81 144.80
319 169102 东方红睿阳混合(LOF) 2015-01-19 5.30 1.4110 2.1370 1.4030 0.5702 3.0679 -1.95 5.04 20.72 45.42 2.76 144.73
320 000308 建信创新中国混合 2013-09-24 0.46 2.4450 2.4450 2.4450 0.0000 2.3013 -5.89 -3.78 4.00 8.71 -2.12 144.50
321 080005 长盛量化红利混合 2009-11-25 1.64 1.2990 2.2050 1.2960 0.2315 2.0424 -4.56 5.35 11.89 15.06 5.87 144.45
322 180018 银华和谐主题混合 2009-04-27 1.20 2.2650 2.3450 2.2710 -0.2642 1.7063 -3.62 1.25 11.52 22.63 2.40 143.77
323 450009 国富中小盘股票 2010-11-23 8.70 1.8370 2.3550 1.8320 0.2729 2.6257 -2.13 -0.27 8.96 20.26 -0.22 143.65
324 253010 国联安安心成长混合 2005-07-13 2.22 0.6940 2.0240 0.6940 0.0000 1.1662 -3.07 -0.14 -0.14 3.89 0.29 143.59
325 260112 景顺长城能源基建混合 2009-10-20 12.46 1.6060 2.3110 1.6020 0.2497 1.9683 -4.35 -4.46 4.08 15.86 -3.31 143.58
326 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 2013-12-17 3.05 1.3270 2.3210 1.3210 0.4542 2.9480 -7.20 0.76 8.24 8.41 -0.97 143.54
327 050011 博时信用债券A/B 2009-06-10 6.06 2.2100 2.3250 2.2090 0.0453 0.7752 -0.05 0.87 -1.12 1.28 2.41 142.73
328 150016 兴全合润分级混合A 2010-04-22 0.31 1.1224 2.4229 1.1231 -0.0623 3.1902 -5.83 0.71 12.24 12.24 -1.42 142.29
329 110030 易方达沪深300量化增强 2012-07-05 5.31 2.4227 2.4227 2.4116 0.4603 2.5004 -5.11 -1.11 8.58 24.24 0.93 142.27
330 450003 国富潜力组合混合A 2007-03-22 12.05 1.1980 2.0380 1.1930 0.4191 2.7444 -4.69 -0.99 6.11 14.64 0.25 142.26
331 660003 农银平衡双利混合 2009-04-08 2.36 1.5205 2.1352 1.5198 0.0461 2.5978 -4.97 -1.62 11.50 22.96 -1.36 141.84
332 519158 新华趋势领航混合 2013-09-11 6.30 1.9340 2.4000 1.9210 0.6767 3.3120 -6.52 1.31 3.42 3.59 0.99 141.78
333 240003 华宝宝康债券 2003-07-15 1.64 1.3803 2.0303 1.3797 0.0435 0.1742 0.52 1.28 1.22 2.73 0.72 141.63
334 110022 易方达消费行业股票 2010-08-20 57.09 2.4160 2.4160 2.4280 -0.4942 2.0701 -5.74 8.88 26.03 54.67 3.65 141.60
335 510680 万家上证50ETF 2013-10-31 0.60 2.4158 2.4158 2.3953 0.8558 2.9358 -6.73 0.77 13.00 30.36 3.62 141.58
336 571002 诺德灵活配置混合 2008-11-05 0.19 1.6022 2.3222 1.6062 -0.2490 1.8045 -4.93 -0.89 5.97 13.73 -0.85 140.69
337 110008 易方达稳健收益债券B 2005-09-19 61.34 1.2422 2.0518 1.2425 -0.0241 0.3636 -0.45 0.28 0.40 3.28 -0.22 140.34
338 512600 嘉实中证主要消费ETF 2014-06-13 0.03 2.3985 2.3985 2.4052 -0.2786 3.2412 -7.45 8.92 27.95 47.07 1.25 139.75
339 070027 嘉实周期优选混合 2011-12-08 9.98 2.2640 2.3240 2.2460 0.8014 3.2376 -6.64 -1.44 11.42 10.49 -1.61 139.64
340 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 2013-12-17 5.62 1.3030 2.3010 1.2960 0.5401 3.0040 -7.13 0.93 8.67 9.04 -0.91 139.39
341 519181 万家和谐增长混合 2006-11-30 19.11 0.8619 2.2982 0.8572 0.5483 3.1721 -5.62 3.14 6.58 19.69 4.66 139.38
342 206007 鹏华消费优选混合 2010-12-28 2.15 2.3900 2.3900 2.3970 -0.2920 2.3116 -6.42 7.17 22.69 43.29 3.64 139.00
343 530016 建信恒稳价值混合 2011-11-22 0.22 2.1930 2.2930 2.1840 0.4121 2.6685 -4.82 3.79 15.73 26.11 0.92 139.00
344 530020 建信转债增强债券A 2012-05-29 0.23 2.3890 2.3890 2.3840 0.2097 2.0068 -3.90 -0.71 -4.67 -2.49 2.05 138.90
345 690009 民生加银红利回报混合 2012-08-09 0.62 1.9150 2.2130 1.9170 -0.1043 1.7535 -4.06 1.16 10.06 17.77 1.22 138.36
346 000127 农银行业领先混合 2013-06-25 6.80 2.3795 2.3795 2.3780 0.0631 2.7906 -4.28 2.15 21.96 30.01 3.54 137.95
347 519976 长信可转债C 2012-03-30 1.55 1.2686 2.1756 1.2670 0.1263 1.7077 -4.42 0.45 -1.45 6.86 6.41 137.89
348 217010 招商大盘蓝筹混合 2008-06-19 3.12 1.4910 2.2040 1.4860 0.3365 2.8276 -6.11 -1.26 5.45 3.76 -1.91 137.35
349 110017 易方达增强回报债券A 2008-03-19 38.76 1.2050 2.0250 1.2050 0.0000 0.8368 -0.08 1.09 2.22 6.27 0.33 137.20
350 161609 融通动力先锋混合 2006-11-15 5.18 1.6660 2.2110 1.6580 0.4825 2.4600 -5.02 -3.98 -1.30 -0.77 -5.98 137.09
351 159928 汇添富中证主要消费ETF 2013-08-23 6.72 2.3679 2.3679 2.3742 -0.2654 3.3025 -7.45 7.63 27.57 50.38 1.37 137.00
352 519983 长信量化先锋混合A 2010-11-18 30.68 1.5370 2.3870 1.5310 0.3919 2.6720 -5.65 1.52 -1.03 -13.77 0.72 136.79
353 000259 农银区间收益混合 2013-08-21 3.81 2.3641 2.3641 2.3626 0.0635 2.3509 -2.87 0.60 11.75 22.13 1.26 136.41
354 720001 财通价值动量混合 2011-12-01 5.92 1.7870 2.2580 1.7890 -0.1118 2.2896 -9.20 0.39 4.70 12.74 -1.16 136.37
355 410004 华富收益增强债券A 2008-05-28 14.76 1.7994 2.1114 1.7992 0.0111 0.2842 -0.21 0.47 0.33 2.90 0.21 136.34
356 160918 大成中小盘混合(LOF) 2014-04-10 1.81 1.9970 4.9320 1.9920 0.2510 2.4103 -4.31 3.53 14.88 24.43 0.00 135.75
357 510630 华夏消费ETF 2013-03-28 0.87 2.3560 2.3560 2.3664 -0.4395 2.4303 -7.58 4.56 21.14 36.90 -0.35 135.60
358 000457 上投摩根核心成长股票 2014-02-10 39.04 2.0210 2.3300 2.0350 -0.6880 1.4558 -4.89 -10.42 1.81 26.65 -6.57 135.57
359 206009 鹏华新兴产业混合 2011-06-15 4.28 2.1820 2.3920 2.1970 -0.6827 1.3941 -5.66 -1.13 4.00 6.49 -5.17 135.17
360 050111 博时信用债券C 2009-06-10 2.02 2.1700 2.2670 2.1690 0.0461 0.7428 -0.09 0.79 -1.32 0.88 2.36 135.03
361 090006 大成2020生命周期混合 2006-09-13 30.88 0.7200 2.5420 0.7200 0.0000 0.8403 -1.50 -0.14 -2.31 -5.88 0.28 134.82
362 100060 富国高新技术产业混合 2012-06-27 1.72 1.8770 2.2970 1.8660 0.5895 2.8493 -7.22 -3.00 7.13 21.88 -2.34 134.57
363 000587 大成灵活配置混合 2014-05-14 1.56 1.8840 2.2840 1.8830 0.0531 2.4470 -4.51 -1.26 7.53 15.44 -1.57 133.99
364 180002 银华保本增值混合 2004-03-02 29.33 1.0141 1.0345 1.0138 0.0296 0.3364 -0.40 0.55 1.76 3.39 0.62 133.90
365 531020 建信转债增强债券C 2012-05-29 0.33 2.3390 2.3390 2.3340 0.2142 2.0061 -3.94 -0.81 -4.84 -2.87 1.96 133.90
366 540004 汇丰晋信2026周期混合 2008-07-23 0.55 1.4871 2.1071 1.4868 0.0202 1.5293 -3.15 1.54 6.04 10.89 -0.35 133.70
367 110007 易方达稳健收益债券A 2005-09-19 17.87 1.2372 2.0128 1.2376 -0.0323 0.3488 -0.47 0.20 0.25 2.98 -0.27 133.68
368 000165 国投瑞银策略精选混合 2013-09-27 7.01 1.5450 2.1730 1.5410 0.2596 1.5112 -2.71 0.72 2.66 5.64 -1.15 133.35
369 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 2012-12-18 9.67 1.3540 2.2140 1.3680 -1.0234 1.3473 -4.98 -2.17 3.83 -1.67 -2.10 132.96
370 217021 招商优势企业混合 2012-02-01 0.35 2.3290 2.3290 2.3270 0.0859 2.7349 -6.05 1.22 9.39 14.45 0.47 132.90
371 160133 南方天元新产业股票(LOF) 2014-07-03 2.44 2.2770 2.2770 2.2800 -0.1316 2.3371 -3.44 2.43 13.57 24.56 0.89 132.80
372 090018 大成新锐产业混合 2012-03-20 0.36 1.6870 2.1870 1.6880 -0.0592 2.1186 -2.37 0.72 -0.65 -1.75 0.18 132.63
373 519664 银河美丽混合A 2014-05-29 2.84 2.3240 2.3240 2.3210 0.1293 2.3338 -7.78 3.89 24.95 45.61 1.31 132.40
374 150158 信诚中证800金融指数分级B 2013-12-20 4.93 1.0810 2.2290 1.0610 1.8850 4.9515 -13.73 -6.81 5.16 22.70 4.34 132.25
375 217003 招商安泰债券A 2003-04-28 1.65 1.1198 1.9413 1.1197 0.0089 0.0983 0.56 1.46 1.64 2.80 1.04 132.24
376 519035 富国天博创新主题混合 2007-04-27 13.33 1.6583 5.1282 1.6553 0.1812 3.0192 -4.09 0.90 17.19 29.96 0.02 132.05
377 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 2007-04-24 28.22 1.5860 5.2020 1.5780 0.5070 3.0539 -5.31 1.73 10.29 19.79 -0.13 131.42
378 000547 建信健康民生混合 2014-03-21 0.38 2.2980 2.2980 2.2860 0.5249 3.2345 -3.28 -0.82 5.22 9.22 0.35 129.80
379 398031 中海蓝筹混合 2008-12-03 1.18 0.8306 2.0356 0.8286 0.2414 2.7081 -5.56 -0.25 9.68 25.15 1.53 128.91
380 420001 天弘精选混合 2005-10-08 17.88 0.7315 2.0455 0.7328 -0.1774 2.2219 -5.71 -3.45 5.59 10.48 -2.79 128.82
381 162208 泰达宏利首选企业股票 2006-12-01 4.17 1.2702 1.9902 1.2595 0.8495 3.5461 -5.74 -0.70 4.59 13.40 -0.69 128.65
382 000020 景顺长城品质投资混合 2013-03-19 2.70 2.2850 2.2850 2.2920 -0.3054 2.7890 -2.31 1.74 11.95 35.93 2.97 128.50
383 000592 建信改革红利股票 2014-05-14 1.49 2.2820 2.2820 2.2730 0.3960 3.2112 -5.11 1.11 7.79 20.80 -0.44 128.20
384 050010 博时特许价值混合A 2008-05-28 1.68 1.6370 2.0770 1.6220 0.9248 3.3460 -5.10 -1.03 1.43 7.27 0.49 128.07
385 240017 华宝新兴产业混合 2010-12-07 3.95 1.8198 2.2678 1.8161 0.2037 3.0990 -5.96 -3.27 2.69 9.97 -0.22 128.00
386 519061 海富通纯债债券A 2014-04-02 6.26 1.7030 2.2430 1.7020 0.0588 0.1176 0.47 1.19 1.49 2.90 0.83 127.56
387 000404 易方达新兴成长混合 2013-11-28 8.98 2.2750 2.2750 2.2670 0.3529 2.7088 -1.30 -5.52 7.87 13.98 -0.35 127.50
388 270010 广发沪深300ETF联接A 2008-12-30 6.75 1.8589 2.1489 1.8511 0.4214 2.4074 -6.52 -0.56 7.69 18.09 0.91 127.46
389 110018 易方达增强回报债券B 2008-03-19 10.75 1.1990 1.9640 1.1990 0.0000 0.8410 -0.08 0.93 1.98 5.81 0.33 127.32
390 162216 泰达宏利500指数分级 2011-12-01 2.79 0.9868 2.1451 0.9838 0.3049 2.1638 -6.82 -3.45 -1.82 1.57 -4.78 127.27
391 410005 华富收益增强债券B 2008-05-28 0.67 1.7728 2.0548 1.7727 0.0056 0.2715 -0.24 0.36 0.12 2.48 0.14 127.12
392 000390 华商优势行业混合 2013-12-11 2.79 0.9900 2.0800 0.9940 -0.4024 2.0619 -2.75 -3.75 6.35 3.71 -3.51 127.05
393 001518 万家瑞兴混合 2015-07-23 3.31 1.5145 2.1545 1.5005 0.9330 3.1465 -7.58 10.58 15.95 19.03 7.51 127.05
394 000595 嘉实泰和混合 2014-04-04 4.73 2.2560 6.2830 2.2620 -0.2653 1.5759 -6.85 -5.53 8.05 20.51 -4.89 127.00
395 481017 工银量化策略混合 2012-04-26 0.86 2.2690 2.2690 2.2670 0.0882 2.0234 -7.20 -0.04 6.53 15.94 -0.61 126.90
396 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 2014-10-23 9.58 1.3318 1.9805 1.3372 -0.4038 3.2003 -7.17 8.04 26.24 49.23 1.42 126.85
397 000478 建信中证500指数增强 2014-01-27 8.33 2.2665 2.2665 2.2569 0.4254 2.4685 -6.18 -3.13 -4.86 -4.68 -3.70 126.65
398 000970 东方红睿元混合 2015-01-21 6.72 2.2660 2.2660 2.2740 -0.3518 2.2102 -1.22 -4.23 14.97 40.57 -6.17 126.60
399 519672 银河蓝筹精选混合 2010-07-16 1.19 2.2660 2.2660 2.2440 0.9804 3.3288 -7.40 -0.48 4.96 24.92 -0.35 126.60
400 377530 上投摩根行业轮动混合A 2010-01-28 6.30 1.9180 2.2730 1.8940 1.2672 4.2958 1.48 -0.42 8.09 32.80 3.23 126.56
401 110010 易方达价值成长混合 2007-04-02 33.31 1.8841 2.1981 1.8808 0.1755 2.2856 -7.34 2.43 15.10 26.74 1.61 126.20
402 530012 建信积极配置混合 2011-01-18 0.88 2.1130 2.1810 2.1090 0.1897 2.0773 -3.69 -1.22 0.62 4.81 -0.42 125.65
403 519700 交银主题优选混合 2010-06-30 7.43 1.1600 2.0870 1.1670 -0.5998 2.0229 -0.26 4.32 9.23 16.23 2.56 125.42
404 288102 华夏稳定双利债券C 2006-07-20 8.06 1.0588 1.8652 1.0581 0.0662 0.4078 -0.30 0.41 0.34 1.78 0.87 125.41
405 519095 新华行业周期轮换混合 2010-07-21 0.62 1.6820 2.5820 1.6780 0.2384 1.2034 -8.59 -12.53 -9.47 -13.16 -10.34 125.20
406 001001 华夏债券A/B 2002-10-23 6.27 1.0390 1.8690 1.0390 0.0000 0.3865 0.10 0.78 0.10 1.16 0.58 125.17
407 233009 大摩多因子策略混合 2011-05-17 20.60 1.2440 2.2610 1.2400 0.3226 1.8837 -6.18 -4.53 -7.37 -21.45 -3.72 125.14
408 519665 银河美丽混合C 2014-05-29 0.84 2.2500 2.2500 2.2460 0.1781 2.3658 -7.79 3.73 24.45 44.32 1.21 125.00
409 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 2013-09-11 0.25 1.4690 2.1910 1.4690 0.0000 2.2981 -9.43 -2.78 15.51 19.52 -1.34 123.87
410 519060 海富通纯债债券C 2014-04-02 0.15 1.6790 2.2110 1.6790 0.0000 0.1193 0.42 1.02 1.27 2.32 0.78 123.76
411 360011 光大保德信动态优选混合 2009-10-28 3.21 1.0000 1.9350 1.0010 -0.0999 0.9082 -3.85 -1.09 -1.19 -5.13 -0.10 123.07
412 690007 民生加银景气行业混合 2011-11-22 4.80 2.2300 2.2300 2.2250 0.2247 2.8124 -6.11 -4.70 -4.99 7.63 -6.07 123.00
413 217008 招商安本增利债券 2006-07-11 2.25 1.3332 1.9532 1.3333 -0.0075 0.6341 -3.21 -2.32 -1.21 -2.45 -2.59 122.98
414 160215 国泰价值经典混合(LOF) 2010-08-13 19.35 1.5620 2.0900 1.5530 0.5795 2.8308 -1.70 -1.51 4.41 17.65 -0.57 122.77
415 512210 景顺长城中证800食品饮料ETF 2014-07-18 0.02 2.2292 2.2292 2.2342 -0.2238 3.3856 -8.00 8.95 26.38 47.57 0.77 122.47
416 213006 宝盈核心优势混合A 2009-03-17 12.09 0.9518 2.0718 0.9523 -0.0525 2.1026 -5.65 -2.49 -0.24 -5.62 -5.31 122.39
417 233006 大摩领先优势混合 2009-09-22 2.24 2.2207 2.2207 2.2222 -0.0675 1.9980 -6.88 0.06 12.14 15.21 -0.22 122.14
418 399011 中海医疗保健主题股票 2012-03-07 0.88 1.6580 2.0680 1.6480 0.6068 3.1736 -2.53 4.87 19.19 29.43 0.06 122.12
419 740001 长安宏观策略混合 2012-03-09 0.58 1.3570 2.1770 1.3570 0.0000 1.7241 -6.22 -1.88 1.19 2.80 -3.42 122.09
420 519120 浦银安盛新兴产业混合 2013-03-25 2.57 2.2180 2.2180 2.1990 0.8640 3.9850 -7.08 -6.92 -7.70 -4.77 -3.73 121.80
421 202005 南方成份精选混合 2007-05-14 39.10 0.9930 1.8787 0.9894 0.3639 2.4451 -4.98 -3.72 8.88 22.96 -1.20 121.74
422 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2015-11-16 0.27 2.8180 2.8180 2.8110 0.2490 1.6595 -5.34 1.04 6.95 13.13 1.08 121.72
423 003142 鹏华弘达混合A 2016-08-10 0.01 2.2149 2.2149 2.2171 -0.0992 0.5402 -2.28 0.10 3.05 121.62 -0.94 121.49
424 217203 招商安泰债券B 2006-04-12 0.45 1.1391 1.8926 1.1390 0.0088 0.0879 0.53 1.38 1.49 2.45 0.99 121.20
425 377150 上投摩根健康品质生活混合 2012-02-01 0.59 2.1960 2.1960 2.1970 -0.0455 2.0921 -4.23 0.87 8.50 10.63 -1.17 119.81
426 165312 建信央视财经50指数分级 2013-03-28 8.81 0.9733 2.1198 0.9724 0.0926 2.4311 -5.95 1.51 16.26 45.00 2.44 119.43
427 270050 广发新经济混合 2013-02-06 2.43 2.1930 2.1930 2.1960 -0.1366 2.3332 -11.18 -4.40 8.73 22.79 -4.90 119.30
428 519100 长盛中证100指数 2006-11-22 3.28 1.2918 1.9828 1.2845 0.5683 2.4750 -6.78 0.80 12.60 28.08 3.13 118.80
429 240020 华宝医药生物混合 2012-02-28 2.17 1.7480 2.0370 1.7450 0.1719 2.3419 -3.16 1.16 8.44 15.99 -1.30 118.31
430 162213 泰达宏利财富大盘指数A 2010-04-23 0.68 1.5255 1.9655 1.5153 0.6731 2.5753 -6.54 1.07 10.00 23.05 2.78 117.53
431 320005 诺安价值增长混合 2006-11-21 15.70 1.0716 2.0166 1.0717 -0.0093 1.9116 -7.50 -3.62 -3.57 -9.69 -6.22 117.46
432 080008 长盛战略新兴产业混合A 2011-10-26 1.77 2.0710 2.1210 2.0700 0.0483 1.6691 -6.03 -1.05 4.54 9.52 -0.81 117.23
433 530019 建信社会责任混合 2012-08-14 0.14 2.1710 2.1710 2.1750 -0.1839 2.1647 -4.19 2.94 8.28 8.50 0.42 117.10
434 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 2011-05-06 3.46 1.5150 2.1950 1.5140 0.0660 2.0889 -5.84 -6.25 -2.95 -0.92 -5.31 116.87
435 001003 华夏债券C 2006-04-03 3.11 1.0330 1.8230 1.0330 0.0000 0.2913 -- 0.68 -0.10 0.88 0.49 116.73
436 260111 景顺长城公司治理混合 2008-10-22 1.46 1.1940 1.9720 1.1930 0.0838 1.8771 -4.02 2.77 11.37 26.61 1.47 116.56
437 020002 国泰金龙债券A 2003-12-05 9.44 1.0420 1.8140 1.0420 0.0000 0.1923 0.19 1.59 1.01 2.68 1.30 116.16
438 161017 富国中证500指数增强(LOF) 2011-10-12 4.88 2.1600 2.1600 2.1480 0.5587 2.9552 -5.68 -3.01 -0.18 1.41 -3.14 116.00
439 233015 大摩量化配置混合 2012-12-11 7.49 1.7190 2.1190 1.7200 -0.0581 1.5357 -6.32 -0.06 2.69 2.30 0.76 115.75
440 000550 广发新动力混合 2014-03-19 4.16 2.1530 2.1530 2.1550 -0.0928 2.3776 -7.28 -8.62 -5.65 -1.06 -4.94 115.30
441 159916 深F60ETF 2011-09-08 0.55 3.9452 2.1495 3.9401 0.1294 2.3690 -8.91 3.26 19.87 36.84 3.42 114.98
442 002163 东方惠新灵活配置混合C 2015-11-20 0.01 2.2332 2.2332 2.2270 0.2784 0.9493 -3.24 -1.51 102.82 107.89 -0.93 114.88
443 160602 鹏华普天债券A 2003-07-12 2.13 1.1930 1.8610 1.1930 0.0000 0.2521 0.51 1.61 1.36 2.31 1.19 114.81
444 379010 上投摩根中小盘混合 2009-01-21 2.17 2.0750 2.1150 2.0510 1.1702 3.9579 3.03 -7.74 -1.52 14.14 -0.05 113.75
445 519007 海富通强化回报混合 2006-05-25 5.44 0.7580 2.2540 0.7570 0.1321 2.1563 -3.32 -2.19 -5.49 -6.77 -2.07 113.66
446 000082 嘉实研究阿尔法股票 2013-05-28 3.40 1.3840 1.9390 1.3790 0.3626 2.5185 -6.42 -0.14 8.04 18.19 -1.91 113.13
447 217027 招商央视财经50指数A 2013-02-05 1.05 2.1310 2.1310 2.1290 0.0939 2.5505 -6.00 1.67 16.64 40.01 2.50 113.10
448 690001 民生加银品牌蓝筹混合 2009-03-27 0.79 2.0750 2.1050 2.0830 -0.3841 1.9656 -6.07 0.63 6.30 14.77 -0.38 112.74
449 350005 天治中国制造2025混合 2008-05-08 0.20 2.1226 2.1226 2.1264 -0.1787 2.2349 -4.99 2.69 20.77 34.68 2.57 112.34
450 630010 华商价值精选混合 2011-05-31 11.23 1.2670 2.1770 1.2610 0.4758 2.6742 -6.36 -7.38 -2.16 -2.83 -4.31 112.33
451 000652 博时裕隆混合 2014-06-03 3.81 2.0560 1.7830 2.0420 0.6856 2.9544 -3.97 6.36 6.92 2.90 3.58 112.12
452 000850 汇丰晋信双核策略混合C 2014-11-26 4.11 1.1655 1.9555 1.1584 0.6129 2.0667 -2.18 1.77 4.01 13.43 1.07 112.02
453 519702 交银趋势优先混合 2010-12-22 2.55 1.4570 1.9570 1.4630 -0.4101 1.8881 -5.88 4.52 20.21 23.58 0.14 111.63
454 000849 汇丰晋信双核策略混合A 2014-11-26 68.91 1.1657 1.9557 1.1586 0.6128 2.0753 -2.14 1.79 4.13 13.76 1.15 111.57
455 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2007-01-09 15.75 1.0060 1.9010 1.0000 0.6000 2.6531 -6.33 -1.73 2.57 7.26 -2.62 111.55
456 000612 华宝生态中国混合 2014-06-13 4.19 1.9580 2.1580 1.9590 -0.0510 2.8361 -4.91 -3.26 -0.76 6.82 -3.50 111.01
457 630015 华商大盘量化精选混合 2013-04-09 5.89 1.4310 2.1110 1.4280 0.2101 1.9231 -8.27 -7.68 -6.16 -7.43 -7.26 110.84
458 000751 嘉实新兴产业股票 2014-09-17 4.32 2.1080 2.1080 2.1020 0.2854 2.4295 -5.81 -1.26 10.77 36.18 -2.59 110.80
459 630001 华商领先企业混合 2007-05-15 27.38 0.8387 2.2997 0.8382 0.0597 1.2311 -7.81 -8.92 -5.45 -9.55 -4.01 110.76
460 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 2007-01-29 21.56 1.0762 1.9212 1.0723 0.3637 2.5636 -6.45 -4.11 5.89 14.08 -4.26 110.61
461 519021 国泰金鼎价值混合 2007-04-11 20.53 0.5470 2.5110 0.5460 0.1832 2.4345 -7.13 -3.19 1.11 5.19 -2.15 110.43
462 200010 长城双动力混合 2009-01-15 2.02 1.5778 2.0828 1.5746 0.2032 3.1579 -7.38 -8.11 -2.70 -8.83 -6.95 110.39
463 213008 宝盈资源优选混合 2008-04-15 18.44 1.4161 2.3365 1.4172 -0.0776 1.9217 -5.64 -2.22 4.59 -14.67 -2.55 110.27
464 001387 中融新经济混合A 2015-11-17 0.55 1.6840 2.1160 1.6880 -0.2370 1.3847 -5.07 -3.66 -4.59 114.55 -2.94 110.26
465 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 2012-08-01 1.84 1.6667 2.0367 1.6604 0.3794 2.4842 -5.92 4.05 18.09 40.25 4.49 110.04
466 000294 华安生态优先混合 2013-11-28 0.67 2.1000 2.1000 2.0900 0.4785 4.1667 -2.73 4.53 11.29 28.13 1.06 110.00
467 270025 广发行业领先混合A 2010-11-23 30.15 1.4310 2.0830 1.4350 -0.2787 1.9957 -8.68 -7.82 1.81 15.09 -5.67 109.73
468 481008 工银大盘蓝筹混合 2008-08-04 5.45 1.1590 1.8780 1.1540 0.4333 2.0246 -5.85 4.04 13.91 25.84 3.95 109.70
469 519656 银河灵活配置混合A 2014-02-11 0.45 2.0970 2.0970 2.0810 0.7689 3.1481 -3.72 -1.64 5.48 17.48 1.01 109.70
470 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2015-11-16 1.21 2.5890 2.5890 2.5870 0.0773 0.6218 -1.86 2.29 5.42 10.17 1.49 109.47
471 481015 工银主题策略混合 2011-10-24 6.51 2.0940 2.0940 2.0930 0.0478 2.6471 -6.43 -4.64 3.66 9.86 -2.24 109.40
472 485105 工银增强收益债券A 2007-05-11 11.92 1.0716 1.8289 1.0711 0.0467 0.7143 -0.66 -0.21 -0.63 0.21 -0.17 109.10
473 161603 融通债券A/B 2003-09-30 0.87 1.2220 1.8060 1.2220 0.0000 0.1639 0.49 0.91 0.99 2.08 1.07 109.02
474 519989 长信利丰债券C 2008-12-29 20.54 1.3350 1.8930 1.3340 0.0750 0.9834 -1.48 -2.92 -1.76 1.07 -0.07 108.79
475 590005 中邮核心主题混合 2010-05-19 6.93 1.7990 1.9590 1.7970 0.1113 3.4503 -11.25 -5.27 2.62 3.21 -6.45 107.93
476 690002 民生增强收益债券A 2009-07-21 7.97 1.8520 1.9820 1.8480 0.2165 0.8715 -1.44 -1.70 -3.19 -3.29 -1.17 107.04
477 050014 博时创业成长混合A 2010-06-01 1.87 1.9400 2.0120 1.9470 -0.3595 1.6771 -1.02 0.26 0.57 0.15 -1.27 106.74
478 530005 建信优化配置混合 2007-03-01 15.93 1.3504 1.9492 1.3465 0.2896 2.1483 -6.46 -4.25 0.44 6.87 -2.40 106.46
479 378010 上投摩根成长先锋混合 2006-09-20 7.54 1.2551 2.1241 1.2573 -0.1750 2.0572 -2.68 0.46 11.41 21.14 -0.46 106.13
480 519033 海富通国策导向混合 2011-11-16 2.09 1.4110 1.9780 1.3950 1.1470 4.6736 -2.69 -3.88 4.91 23.02 -3.22 105.88
481 519657 银河灵活配置混合C 2014-02-11 0.40 2.0580 2.0580 2.0420 0.7835 3.1579 -3.79 -1.81 5.05 16.53 0.88 105.80
482 003836 新沃鑫禧债券 2016-12-22 0.01 2.0558 2.0558 2.0558 0.0000 0.0389 0.13 -1.64 101.39 105.27 0.21 105.58
483 150037 建信进取 2011-05-06 0.02 2.0550 2.0550 2.0390 0.7847 3.4743 -7.56 0.15 11.75 30.15 2.09 105.50
484 710001 富安达优势成长混合 2011-09-21 8.04 2.0548 2.0548 2.0659 -0.5373 1.7429 -8.24 -10.19 5.15 12.98 -8.49 105.48
485 000551 信诚幸福消费混合 2014-04-29 0.07 2.0500 2.0500 2.0390 0.5395 3.0151 -3.12 3.74 9.68 20.80 2.71 105.00
486 485114 工银添颐债券A 2011-08-10 2.04 2.0490 2.0490 2.0440 0.2446 1.4356 -3.76 -1.16 -0.63 1.54 -0.82 104.90
487 660004 农银策略价值混合 2009-09-29 1.94 2.0457 2.0457 2.0450 0.0342 2.7577 -5.20 -2.07 10.93 21.97 -1.81 104.61
488 240011 华宝大盘精选混合 2008-10-07 0.52 1.7421 2.0275 1.7488 -0.3831 2.2299 -5.47 -4.32 0.65 7.18 -4.13 104.03
489 121003 国投瑞银核心企业混合 2006-04-19 15.79 0.6458 2.2908 0.6497 -0.6003 3.1629 -2.37 -9.22 -2.96 -3.44 -7.32 103.96
490 530015 建信深证基本面60ETF联接 2011-09-08 1.12 2.0391 2.0391 2.0367 0.1178 2.1900 -8.29 3.20 18.66 34.08 3.24 103.91
491 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 2014-05-19 1.30 2.0380 2.0380 2.0380 0.0000 1.1917 -3.23 1.75 11.24 18.21 2.10 103.80
492 370027 上投摩根智选30混合 2013-03-06 2.47 2.0360 2.0360 2.0150 1.0422 5.1110 3.14 -4.32 5.55 26.46 2.88 103.60
493 510090 责任ETF 2010-05-28 0.70 1.7030 2.0316 1.6873 0.9305 2.7451 -6.49 -1.73 10.01 24.83 1.53 103.17
494 530008 建信稳定增利债券C 2008-06-25 4.59 1.6060 1.8790 1.6050 0.0623 0.1871 0.82 1.26 -0.86 -0.19 1.01 102.92
495 519746 交银丰享收益债券A 2017-01-20 2.60 2.0260 2.0370 2.0250 0.0494 0.0988 0.40 1.25 2.01 102.40 0.85 102.80
496 163822 中银主题策略混合 2012-07-25 1.30 1.9510 2.0510 1.9390 0.6189 3.1729 -8.79 -7.97 -0.86 1.09 -7.54 102.47
497 360016 光大保德信行业轮动混合 2012-02-15 1.99 0.9820 1.7920 0.9800 0.2041 2.9350 -3.35 -5.67 6.97 1.97 -2.19 102.24
498 160608 鹏华普天债券B 2006-05-15 0.10 1.1600 1.7780 1.1590 0.0863 0.2593 0.52 1.57 1.31 2.10 1.13 102.21
499 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 2010-11-09 1.81 1.3190 1.9030 1.3210 -0.1514 0.2280 -1.27 -1.20 -1.20 0.57 -0.83 102.18
500 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 2011-04-22 2.59 1.9310 2.0910 1.9210 0.5206 2.6582 -7.70 -7.96 -11.18 -18.83 -6.49 101.99
501 519097 新华中小市值优选混合 2011-01-28 0.75 1.4130 2.1750 1.4210 -0.5630 1.5816 -8.90 -9.54 -0.98 -9.25 -9.54 101.86
502 519113 浦银安盛精致生活混合 2009-06-04 2.26 1.9080 1.9680 1.8890 1.0058 4.2054 -6.61 -6.24 -6.84 -2.90 -3.00 101.47
503 150168 银华沪深300指数分级B 2014-01-07 0.21 0.9750 1.9760 0.9670 0.8273 5.0647 -13.18 -3.18 14.44 34.48 0.72 101.32
504 410007 华富价值增长混合 2009-07-15 0.95 1.1611 1.9611 1.1630 -0.1634 2.3807 -4.22 -0.13 13.02 10.78 -0.39 101.28
505 210004 金鹰稳健成长混合 2010-04-14 12.76 1.2010 1.9310 1.2010 0.0000 1.2648 -8.04 -8.46 -14.03 -22.77 -9.70 100.96
506 000520 上银新兴价值成长混合 2014-05-06 1.95 1.0950 1.8000 1.0920 0.2747 2.6242 -6.97 0.92 11.41 4.67 -0.45 100.87
507 159933 国投瑞银金融地产ETF 2013-09-17 2.36 2.0076 2.0076 1.9875 1.0113 2.6433 -8.56 -0.96 9.13 21.28 3.34 100.76
508 000029 富国宏观策略灵活配置混合 2013-04-12 1.79 1.7350 1.9300 1.7350 0.0000 2.9674 -6.17 2.54 20.15 26.64 -1.36 100.70
509 000279 华商红利优选混合 2013-09-17 3.27 0.9400 1.8030 0.9440 -0.4237 0.7503 -5.91 -6.56 -6.84 -7.18 -5.62 100.56
510 165517 信诚双盈债券(LOF) 2012-04-13 32.12 0.7660 1.1660 0.7660 0.0000 0.1307 0.39 1.19 1.19 2.82 0.92 100.47
511 485005 工银增强收益债券B 2007-05-11 3.89 1.0701 1.7779 1.0696 0.0467 0.7058 -0.70 -0.31 -0.84 -0.20 -0.24 100.42
512 000584 新华鑫益灵活配置混合 2014-04-16 1.31 2.0040 2.0040 2.0030 0.0499 1.9847 -2.58 3.30 13.09 14.06 2.19 100.40
513 070019 嘉实价值优势混合 2010-06-07 3.52 1.5590 1.9000 1.5560 0.1928 2.2966 -3.94 6.20 17.75 25.19 4.49 100.05
514 690202 民生增强收益债券C 2009-07-21 0.89 1.7880 1.9180 1.7840 0.2242 0.8460 -1.43 -1.81 -3.30 -3.66 -1.22 99.99
515 000574 宝盈新价值混合 2014-04-10 9.06 1.3270 2.0150 1.3320 -0.3754 2.2342 -8.36 -8.23 -4.05 -1.92 -5.21 99.61
516 001542 国泰互联网+股票 2015-08-04 22.52 1.9960 1.9960 1.9860 0.5035 2.7806 -10.45 0.15 13.93 49.18 -2.11 99.60
517 040016 华安行业轮动混合 2010-05-11 4.74 1.2965 2.0325 1.2957 0.0617 1.7581 -7.81 -3.54 -2.75 -5.56 -5.16 99.24
518 000589 光大保德信银发商机混合 2014-04-29 1.21 1.5940 1.8440 1.5860 0.5044 2.4422 -8.23 -1.24 8.44 10.77 -0.13 99.08
519 460009 华泰柏瑞量化先行混合 2010-06-22 20.94 1.4690 2.0000 1.4620 0.4788 2.4407 -5.41 -1.48 -1.35 9.74 -2.00 99.05
520 002853 华富元鑫灵活配置混合A 2016-08-26 0.11 1.9870 1.9870 1.9840 0.1512 0.2017 -0.85 -1.68 1.79 91.61 -0.05 98.70
521 512070 易方达沪深300非银ETF 2014-06-26 5.30 1.9869 1.9869 1.9677 0.9758 2.4122 -11.82 -10.06 1.10 15.33 -3.13 98.69
522 512640 嘉实中证金融地产ETF 2014-06-20 0.21 1.9760 1.9760 1.9557 1.0380 2.7294 -9.30 -1.78 6.59 16.19 2.64 98.41
523 420005 天弘周期策略混合 2009-12-17 1.01 1.4590 1.8300 1.4590 0.0000 2.2425 -9.44 -2.41 4.29 10.87 -3.82 98.20
524 161211 国投金融地产ETF联接 2013-11-05 3.13 1.6235 1.6235 1.6083 0.9451 2.4743 -7.87 -0.07 9.46 20.55 3.82 97.87
525 000524 上投摩根民生需求股票 2014-03-14 1.86 1.5750 2.0140 1.5770 -0.1268 1.9417 -1.93 -0.76 -0.63 -1.99 -1.93 96.54
526 202027 南方高端装备混合A 2012-09-25 2.70 1.4770 1.8520 1.4870 -0.6725 1.3727 -6.28 -7.40 5.12 9.41 -7.57 96.49
527 000039 农银高增长混合 2013-03-26 2.17 1.9596 1.9596 1.9733 -0.6943 1.4653 -5.67 -1.59 4.70 6.73 -1.00 95.94
528 485014 工银添颐债券B 2011-08-10 3.22 1.9580 1.9580 1.9530 0.2560 1.3982 -3.78 -1.31 -0.96 0.98 -0.91 95.80
529 320004 诺安优化收益债券 2006-07-17 13.12 1.0418 1.7754 1.0421 -0.0288 0.4532 -0.97 0.54 0.62 2.87 0.33 95.77
530 050006 博时稳定价值债券B 2005-08-24 4.56 1.4210 1.7820 1.4190 0.1409 0.1409 1.07 0.71 -2.27 -1.32 0.35 95.62
531 519710 交银策略回报混合 2012-06-20 5.47 1.3860 1.7790 1.3930 -0.5025 1.6129 -5.33 4.68 15.79 29.54 0.07 95.60
532 000471 富国城镇发展股票 2014-01-28 9.92 1.5560 2.0560 1.5570 -0.0642 0.0000 -10.93 -17.85 -14.41 -19.67 -11.24 95.05
533 483003 工银精选平衡混合 2006-07-13 35.37 0.5015 1.9511 0.5007 0.1598 2.3052 -5.05 -5.73 0.40 4.33 -3.24 95.02
534 165508 信诚深度价值混合(LOF) 2010-07-30 0.35 1.9500 1.9500 1.9500 0.0000 1.8809 -5.84 1.40 8.21 8.88 0.15 95.00
535 310388 申万菱信消费增长混合 2009-06-12 1.01 1.4200 1.8110 1.4260 -0.4208 2.3792 -7.37 4.32 21.98 41.07 1.84 94.56
536 050106 博时稳定价值债券A 2007-09-06 4.37 1.4460 1.8300 1.4450 0.0692 0.1385 1.05 0.70 -2.23 -1.16 0.28 94.30
537 270021 广发聚瑞混合 2009-06-16 5.28 1.9420 1.9420 1.9490 -0.3592 2.8602 -2.90 -1.52 8.73 7.35 -3.43 94.20
538 001493 鹏华弘锐混合C 2015-06-24 0.42 1.9346 1.9346 1.9351 -0.0258 0.5039 -1.27 2.40 4.23 7.80 2.21 93.46
539 159913 交银深证300价值ETF 2011-09-22 0.34 1.9340 1.9340 1.9350 -0.0517 2.2199 -8.73 2.49 16.16 27.66 2.17 93.40
540 320018 诺安新动力灵活配置混合 2012-03-05 0.47 1.7300 1.8500 1.7330 -0.1731 2.5489 -2.32 0.58 12.70 13.00 -0.57 93.10
541 213003 宝盈策略增长混合 2007-01-19 24.35 0.9887 1.8887 0.9816 0.7233 2.9789 -4.40 1.57 8.27 -2.08 0.71 92.91
542 163816 中银转债增强债券A 2011-06-29 0.35 1.9270 1.9270 1.9280 -0.0519 1.5279 -3.36 2.23 1.21 5.19 3.10 92.70
543 160218 国泰国证房地产行业指数分级 2013-02-06 6.78 0.8197 1.9817 0.8082 1.4229 3.0810 -12.28 7.06 12.68 12.41 5.11 92.61
544 481013 工银消费服务混合 2011-04-21 5.80 1.5290 1.8780 1.5300 -0.0654 2.0013 -6.77 1.12 11.61 22.13 0.86 92.58
545 200015 长城优化升级混合 2012-04-20 0.54 1.7230 1.8380 1.7190 0.2327 2.8657 -10.07 -7.71 -6.51 4.30 -8.79 92.39
546 000354 长盛城镇化主题混合 2013-11-12 0.77 1.2610 1.9090 1.2470 1.1227 2.6873 -7.35 -1.64 -6.59 -4.18 -1.02 92.27
547 240016 华宝上证180价值ETF联接 2010-04-23 1.20 1.8690 1.8990 1.8520 0.9179 2.6923 -5.17 1.96 11.38 26.54 4.88 92.05
548 163411 兴全精选混合 2011-08-03 5.05 1.6504 1.9158 1.6551 -0.2840 3.3373 -2.57 1.51 24.18 26.24 0.65 91.58
549 000124 华宝服务优选混合 2013-06-27 7.02 1.7470 2.0470 1.7470 0.0000 3.1896 -4.69 -4.48 1.81 5.37 -2.67 91.17
550 470008 汇添富策略回报混合 2009-12-22 7.63 1.7290 1.8590 1.7340 -0.2884 2.4289 -5.36 0.88 13.15 15.57 -0.12 91.17
551 510650 华夏金融ETF 2013-03-28 0.24 1.9097 1.9097 1.8904 1.0209 2.7660 -7.30 -0.35 10.19 25.70 4.14 90.97
552 000312 华安沪深300增强A 2013-09-27 6.71 1.5663 1.9263 1.5555 0.6943 2.8701 -6.71 -0.77 3.93 23.53 -0.38 90.74
553 590006 中邮中小盘灵活配置混合 2011-05-10 5.59 1.9070 1.9070 1.9170 -0.5216 1.1135 -5.41 -5.64 1.27 -2.46 -3.44 90.70
554 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 2013-02-06 3.74 0.6316 2.6466 0.6087 3.7621 8.1692 -27.03 18.10 34.50 26.19 13.09 90.43
555 519093 新华钻石品质企业混合 2010-02-03 1.12 1.9040 1.9040 1.9060 -0.1049 1.8727 -6.99 1.60 6.79 1.17 1.71 90.40
556 150067 国泰信用互利分级债券B 2011-12-29 0.02 1.1740 1.7950 1.1710 0.2562 1.1197 -0.09 2.09 -2.09 0.60 2.35 90.31
557 000056 建信消费升级混合 2013-06-14 0.46 1.9020 1.9020 1.8960 0.3165 2.3131 -6.67 -4.85 2.70 14.03 -3.30 90.20
558 100038 富国沪深300增强 2009-12-16 12.16 1.9020 1.9020 1.8950 0.3694 2.6444 -5.28 3.15 12.48 25.63 3.93 90.20
559 630003 华商收益增强债券A 2009-01-23 2.18 1.2540 1.7790 1.2520 0.1597 0.3200 -0.79 -0.56 -1.88 -3.39 -0.40 89.91
560 377020 上投摩根内需动力混合 2007-04-13 51.11 0.9611 1.7128 0.9478 1.4033 4.2521 1.80 -7.16 5.79 28.34 -1.23 89.41
561 165310 建信双利分级 2011-05-06 1.00 1.6360 1.7970 1.6260 0.6150 2.6349 -5.71 0.43 9.24 22.67 1.72 89.31
562 700003 平安大华策略先锋混合 2012-05-29 0.55 1.7300 1.8300 1.7230 0.4063 2.5489 -8.66 -6.89 1.23 2.00 -5.36 89.16
563 040012 华安强化收益债券A 2009-04-13 0.34 1.1940 1.7560 1.1930 0.0838 0.3361 -1.32 0.56 0.88 1.67 0.56 89.10
564 000634 富国天盛灵活配置混合 2014-04-30 2.78 1.1950 1.7600 1.1940 0.0838 3.0172 -6.35 2.73 20.13 26.10 -1.25 89.01
565 050201 博时价值增长贰号混合 2006-09-27 24.04 0.6550 2.1100 0.6560 -0.1524 2.1841 -2.53 2.66 -- -2.09 1.08 88.34
566 519606 国泰金鑫股票 2014-09-15 14.64 1.9150 2.0790 1.9190 -0.2084 1.8617 -5.57 -4.73 10.37 35.62 -4.06 88.31
567 121009 国投瑞银稳定增利债券 2008-01-11 4.39 1.0137 1.6935 1.0127 0.0987 0.4459 0.04 0.80 0.33 2.10 0.65 88.19
568 570001 诺德价值优势混合 2007-04-19 5.77 1.8793 1.8793 1.8915 -0.6450 1.5070 -5.74 1.66 16.24 36.47 1.09 87.93
569 700002 平安大华深证300指数增强 2011-12-20 0.41 1.7430 1.8230 1.7390 0.2300 2.3488 -7.68 -1.58 7.20 13.48 -1.08 87.90
570 163817 中银转债增强债券B 2011-06-29 0.30 1.8780 1.8780 1.8800 -0.1064 1.5135 -3.40 2.12 1.02 4.80 3.02 87.80
571 161613 融通创业板指数A 2012-04-06 5.83 0.7830 2.0430 0.7870 -0.5083 1.2937 -4.98 -6.56 -9.58 -17.67 -4.16 87.74
572 163407 兴全沪深300指数(LOF) 2010-11-02 7.35 1.8768 1.8768 1.8638 0.6975 2.7539 -5.63 0.43 12.14 28.32 2.06 87.70
573 519099 新华灵活主题混合 2011-07-13 0.33 1.4030 1.8840 1.4050 -0.1423 2.0364 -5.33 6.94 15.57 7.26 3.70 87.61
574 530010 建信上证社会责任ETF联接 2010-05-28 0.66 1.8745 1.8745 1.8582 0.8772 2.5830 -6.13 -1.65 9.30 22.97 1.38 87.45
575 159910 嘉实深证基本面120ETF 2011-08-01 0.86 1.8727 1.8727 1.8688 0.2087 2.5519 -8.68 1.84 14.12 26.95 2.14 87.27
576 000030 长城久利保本混合 2013-04-18 26.89 1.0110 1.8720 1.0110 0.0000 0.0000 -1.84 -1.17 -0.69 0.20 -1.17 87.17
577 350006 天治稳健双盈债券 2008-11-05 1.63 1.8106 1.8506 1.8083 0.1272 0.5051 -0.67 -0.29 -0.25 3.46 -0.22 87.14
578 320012 诺安主题精选混合 2010-09-15 0.86 1.6990 1.7990 1.6890 0.5921 3.0321 -3.58 -4.92 3.60 5.79 -2.97 86.44
579 510330 华夏沪深300ETF 2012-12-25 42.85 4.4042 1.8355 4.3845 0.4493 2.5974 -7.11 -1.09 8.03 18.98 0.94 86.38
580 213007 宝盈增强收益债券A/B 2008-05-15 0.91 1.1414 1.7234 1.1405 0.0789 0.6881 -1.31 0.96 0.69 1.69 1.17 86.29
581 530011 建信内生动力混合 2010-11-16 2.48 1.5710 1.8280 1.5640 0.4476 3.0840 -5.48 3.18 17.45 28.76 0.20 86.17
582 000313 华安沪深300增强C 2013-09-27 2.67 1.5189 1.8789 1.5084 0.6961 2.8577 -6.74 -0.95 3.63 22.89 -0.48 85.93
583 610007 信达澳银消费优选混合 2012-09-04 0.59 1.3900 1.8800 1.3840 0.4335 2.8868 -6.40 1.83 6.68 4.59 3.81 85.59
584 610006 信达澳银产业升级混合 2011-06-13 1.20 1.2970 1.7670 1.2890 0.6206 3.9263 -4.14 1.57 -0.38 -7.36 2.13 85.47
585 070023 嘉实深证基本面120联接 2011-08-01 0.91 1.8543 1.8543 1.8507 0.1945 2.3909 -8.16 1.79 13.25 25.46 2.08 85.43
586 580009 东吴多策略灵活配置混合 2013-01-30 2.15 0.9949 1.7579 0.9922 0.2721 2.4192 -4.28 0.39 7.42 19.89 -1.09 85.34
587 510230 金融ETF 2011-03-31 6.19 6.5182 1.8512 6.4582 0.9291 2.6084 -7.46 -2.22 6.92 20.43 3.21 85.12
588 160628 鹏华地产分级 2014-09-12 1.86 1.2020 1.8370 1.1860 1.3491 2.9991 -12.13 8.52 16.68 19.76 6.08 84.84
589 000532 景顺长城优势企业混合 2014-03-19 1.67 1.8460 1.8460 1.8540 -0.4315 2.1018 -5.24 6.89 17.65 33.48 1.82 84.60
590 000567 广发聚祥灵活混合 2014-03-21 2.13 1.8460 1.8460 1.8480 -0.1082 2.4417 -7.65 -1.70 7.70 13.32 -1.81 84.60
591 002881 中加丰润纯债债券A 2016-06-17 -- 1.8457 1.8457 1.8459 -0.0108 0.1139 0.62 1.40 2.22 4.67 1.14 84.57
592 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2011-07-27 2.19 1.8432 1.8432 1.8593 -0.8659 1.7612 -2.24 -11.34 -6.90 -4.75 -6.65 84.38
593 730001 方正富邦创新动力混合 2011-12-26 0.14 1.1940 1.9440 1.1940 0.0000 2.4014 -5.98 -0.25 4.92 3.20 -1.97 84.37
594 510030 价值ETF 2010-04-23 0.45 5.3850 1.8430 5.3320 0.9940 2.9243 -5.01 2.45 12.47 28.58 5.65 84.34
595 160805 长盛同智优势混合(LOF) 2007-01-05 7.88 0.8329 2.4131 0.8295 0.4099 2.6877 -6.38 -1.32 3.15 -2.45 -2.98 84.09
596 290005 泰信优势增长混合 2008-06-25 0.52 1.1340 1.7440 1.1370 -0.2639 1.4311 -5.81 -9.86 -11.20 -17.35 -7.73 84.09
597 090010 大成中证红利指数 2010-02-02 1.07 1.8390 1.8390 1.8340 0.2726 2.1667 -5.30 1.55 8.05 20.91 2.28 83.90
598 750001 安信灵活配置混合 2012-06-20 0.86 1.1420 1.7320 1.1390 0.2634 2.8829 -3.14 -1.38 3.07 9.39 2.24 83.89
599 217011 招商安心收益债券 2008-10-22 5.43 1.4880 1.7280 1.4880 0.0000 0.1346 0.74 1.29 1.09 3.48 1.09 83.85
600 000835 华润元大富时中国A50指数 2014-11-20 1.49 1.8380 1.8380 1.8250 0.7123 2.6242 -6.03 2.97 17.75 35.05 4.55 83.80
601 001315 易方达新益混合E 2015-06-16 0.13 1.8380 1.8380 1.8440 -0.3254 0.3275 -0.76 -0.11 6.06 12.69 0.22 83.80
602 160624 鹏华消费领先混合 2013-12-23 1.39 1.8400 1.7110 1.8380 0.1088 2.5641 -8.05 -0.54 13.44 21.77 -1.13 83.13
603 000072 华安保本混合 2013-05-14 26.97 1.0420 1.8310 1.0410 0.0961 0.3854 -0.67 0.97 1.56 3.17 0.48 83.10
604 510280 华宝上证180成长ETF 2011-08-04 0.48 1.8300 1.8300 1.8170 0.7155 2.6360 -6.35 1.61 15.97 29.15 2.98 83.00
605 000529 广发竞争优势混合 2014-03-12 6.78 1.8290 1.8290 1.8350 -0.3270 2.2931 -8.64 -3.74 9.98 28.53 -4.54 82.90
606 166019 中欧价值智选混合A 2013-05-14 2.10 1.5491 1.8691 1.5774 -1.7941 -0.2576 -8.97 -8.26 -7.10 -14.55 -8.93 82.53
607 000663 国投瑞银美丽中国混合 2014-06-24 2.68 1.3900 1.7760 1.3780 0.8708 2.8868 -4.60 -1.23 7.68 3.03 -1.84 82.41
608 630103 华商收益增强债券B 2009-01-23 0.57 1.2210 1.7270 1.2200 0.0820 0.2463 -0.89 -0.73 -2.16 -3.93 -0.57 82.38
609 290011 泰信中小盘精选混合 2011-10-26 0.40 1.5570 1.8170 1.5470 0.6464 3.2493 -5.41 -5.23 -9.74 -13.11 -3.11 82.32
610 040013 华安强化收益债券B 2009-04-13 0.57 1.1830 1.7030 1.1830 0.0000 0.2542 -1.42 0.49 0.65 1.21 0.49 82.23
611 000613 国寿安保沪深300指数 2014-06-05 6.36 1.0796 1.7396 1.0753 0.3999 2.3803 -6.62 -0.64 6.76 16.40 0.73 82.20
612 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 2010-12-20 2.29 1.8220 1.8220 1.8270 -0.2737 2.2447 -5.84 -1.51 9.63 35.16 -1.46 82.20
613 000845 国投瑞银信息消费混合 2014-12-03 1.23 1.1620 1.7500 1.1580 0.3454 2.6502 -3.73 -1.64 1.12 4.52 -4.12 82.09
614 485107 工银添利债券A 2008-04-14 18.44 1.1394 1.6964 1.1394 0.0000 0.4408 0.69 2.03 -1.89 -2.84 2.25 82.09
615 400015 东方增长中小盘混合 2011-12-28 1.37 1.3648 1.8248 1.3599 0.3603 2.3856 -0.73 -1.31 0.71 -8.61 -2.04 82.01
616 770001 德邦优化配置混合 2012-09-25 0.65 1.0374 1.8374 1.0380 -0.0578 1.5168 -5.12 4.18 14.74 17.63 3.39 81.83
617 040009 华安稳定收益债券A 2008-04-30 3.40 1.0915 1.6517 1.0913 0.0183 0.1192 0.60 2.12 2.16 4.26 1.79 81.81
618 161010 富国天丰强化债券(LOF) 2008-10-24 4.24 1.0330 1.6400 1.0330 0.0000 0.4864 -0.77 0.68 -4.54 -1.11 1.47 81.75
619 000477 广发主题领先混合 2014-07-31 10.32 1.8170 1.8170 1.8100 0.3867 3.0045 -5.95 -3.50 6.63 10.59 -3.45 81.70
620 150105 华安沪深300指数分级B 2012-06-25 0.02 1.8160 1.8160 1.8039 0.6708 3.8070 -10.22 -1.71 12.98 31.69 1.23 81.60
621 510660 华夏医药ETF 2013-03-28 0.48 1.8152 1.8152 1.8116 0.1987 1.5440 -6.20 -1.87 7.66 16.17 -4.03 81.54
622 370023 上投摩根中证消费指数 2012-09-25 0.15 1.5520 1.7320 1.5540 -0.1287 2.3747 -6.05 0.32 8.53 18.75 0.19 81.41
623 165521 信诚中证800金融指数分级 2013-12-20 0.73 1.0450 1.7260 1.0350 0.9662 2.5515 -7.44 -2.99 3.79 13.13 2.55 81.38
624 000309 大摩品质生活精选股票 2013-10-29 3.17 1.8130 1.8130 1.8130 0.0000 2.4873 -9.12 -6.40 0.22 -3.26 -4.63 81.30
625 167601 国金沪深300指数增强 2013-07-26 1.84 1.0728 1.0728 1.0694 0.3179 2.3371 -7.07 -0.67 9.30 22.45 0.61 81.26
626 260110 景顺长城精选蓝筹混合 2007-06-18 24.30 1.2730 1.6970 1.2710 0.1574 2.8271 -5.49 4.71 22.49 40.97 3.18 81.21
627 240019 华宝上证180成长ETF联接 2011-08-09 0.48 1.8120 1.8120 1.7990 0.7226 2.4887 -6.02 1.51 15.05 27.07 2.84 81.20
628 690005 民生加银内需增长混合 2011-01-28 1.30 1.8120 1.8120 1.8070 0.2767 2.5467 -5.03 1.57 14.47 25.48 1.91 81.20
629 162210 泰达宏利集利债券A 2008-09-26 12.09 1.3181 1.7281 1.3168 0.0987 0.5492 -1.32 0.18 0.81 2.39 0.26 80.89
630 217012 招商行业领先混合A 2009-06-19 3.83 1.4590 1.7590 1.4580 0.0686 2.9640 -6.65 -5.44 14.70 25.88 -2.93 80.83
631 000452 南方医药保健灵活配置混合 2014-01-23 3.34 1.5140 1.7290 1.5150 -0.0660 1.0007 -4.54 -1.11 0.33 5.29 -1.37 80.73
632 470028 汇添富社会责任混合 2011-03-29 21.47 1.8070 1.8070 1.7720 1.9752 5.2417 4.21 -3.32 5.98 16.81 1.75 80.70
633 519706 交银深证300价值联接 2011-09-28 0.37 1.8050 1.8050 1.8060 -0.0554 2.0350 -8.47 2.09 14.89 25.09 1.69 80.50
634 159915 易方达创业板ETF 2011-09-20 30.73 1.5748 1.8041 1.5831 -0.5243 1.3841 -5.59 -8.73 -9.53 -14.68 -6.31 80.48
635 610001 信达澳银领先增长混合 2007-03-08 11.79 1.4160 1.7460 1.4181 -0.1481 1.9145 -3.70 -0.96 6.20 18.36 -1.30 80.42
636 530009 建信收益增强A 2009-06-02 2.13 1.6160 1.7310 1.6150 0.0619 0.8739 -1.28 0.62 1.89 3.92 0.81 79.89
637 163810 中银价值混合 2010-08-25 1.38 1.7650 1.7850 1.7770 -0.6753 1.5535 -6.91 2.86 16.66 22.83 2.08 79.87
638 530018 建信深证100指数增强 2012-03-16 0.53 1.7975 1.7975 1.7962 0.0724 2.2469 -6.91 -0.88 10.81 24.23 0.32 79.81
639 519908 华夏兴华混合A 2013-04-12 5.02 1.6930 6.1160 1.6850 0.4748 3.4841 -7.64 -11.08 -4.94 -6.52 -10.28 79.79
640 040020 华安升级主题混合 2011-04-22 1.66 1.2390 1.7390 1.2270 0.9780 3.5953 -4.98 1.14 7.37 12.13 0.24 79.76
641 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 2012-05-29 0.31 1.7976 1.7976 1.7902 0.4134 2.4040 -6.61 -0.64 7.79 16.66 1.02 79.76
642 570006 诺德中小盘混合 2010-06-28 0.38 1.3200 1.8500 1.3300 -0.7519 1.8519 -7.24 -1.79 2.17 7.49 0.00 79.67
643 070099 嘉实优质企业混合 2007-12-08 13.59 1.4520 2.6640 1.4520 0.0000 2.5424 -5.47 -4.83 6.81 11.04 -3.01 79.59
644 159905 工银深证红利ETF 2010-11-05 5.32 1.7951 1.7951 1.7979 -0.1557 2.2441 -9.52 3.57 22.39 41.58 3.34 79.46
645 070015 嘉实多元债券A 2008-09-10 3.13 1.1670 1.6460 1.1660 0.0858 0.5168 -0.26 1.14 2.50 4.63 0.88 79.21
646 164208 天弘丰利债券(LOF) 2011-11-23 3.50 1.1570 1.6805 1.1569 0.0086 0.1038 0.45 0.96 1.63 3.10 0.75 79.13
647 150113 工银深证100指数分级B 2012-10-25 0.05 1.7893 1.7893 1.7916 -0.1284 3.1951 -11.55 -4.05 12.03 25.44 -1.26 78.93
648 160612 鹏华丰收债券 2008-05-28 24.41 1.1530 1.6290 1.1500 0.2609 0.5231 -1.28 1.86 3.50 4.16 1.59 78.75
649 162510 国联安双力中小板综指(LOF) 2012-03-23 0.14 0.9860 1.7740 0.9840 0.2033 2.1762 -7.33 -7.85 -6.27 -7.76 -6.45 78.49
650 020021 国泰金融ETF联接 2011-03-31 3.40 1.7824 1.7824 1.7670 0.8715 2.4486 -6.73 -1.48 7.22 20.05 3.47 78.24
651 000042 中证财通可持续发展100指数A 2013-03-22 0.58 1.7807 1.7807 1.7713 0.5307 2.8237 -5.41 1.54 8.44 18.40 2.46 78.07
652 161725 招商中证白酒指数分级 2015-05-27 46.20 1.1390 1.6750 1.1440 -0.4371 2.8907 -9.75 6.82 22.46 54.42 -0.18 78.03
653 001878 嘉实沪港深精选股票 2016-05-27 44.36 1.7780 1.7780 1.7670 0.6225 3.6735 -4.56 0.68 15.53 35.93 1.83 77.80
654 202102 南方多利增强债券C 2006-03-27 3.32 1.0713 1.6171 1.0714 -0.0093 0.0841 0.40 1.15 0.47 1.10 1.02 77.66
655 180015 银华增强收益债券 2008-12-03 2.82 1.1480 1.6560 1.1480 0.0000 0.4374 -0.86 -0.10 1.25 3.44 0.07 77.34
656 000854 鹏华养老产业股票 2014-12-02 2.61 1.7720 1.7720 1.7790 -0.3935 2.3095 -7.18 6.24 22.29 40.86 2.43 77.20
657 050022 博时回报灵活配置混合 2011-11-08 6.07 0.9570 1.7580 0.9580 -0.1044 1.5924 -0.83 1.38 16.28 -2.84 2.35 77.20
658 550009 信诚中小盘混合 2010-02-10 0.33 1.5630 1.6930 1.5730 -0.6357 1.6255 -5.16 0.39 7.64 5.68 -0.57 77.15
659 580007 东吴安享量化混合 2010-06-29 2.03 1.0760 1.6560 1.0730 0.2796 2.1842 -5.53 0.21 7.44 18.00 -1.01 77.15
660 000609 华商新量化混合 2014-06-05 6.04 1.1940 1.7440 1.1940 0.0000 2.7539 -4.56 -0.94 7.14 4.44 0.76 77.14
661 481009 工银沪深300指数 2009-03-05 17.47 1.1717 1.6787 1.1667 0.4286 2.4930 -6.65 -0.98 7.35 17.35 0.88 77.14
662 162712 广发聚利债券(LOF) 2011-08-05 4.94 1.4370 1.7010 1.4370 0.0000 0.1394 0.35 1.20 1.34 2.72 0.91 77.06
663 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 2007-05-29 8.13 1.2504 1.6973 1.2474 0.2405 1.8905 -3.82 -2.07 3.08 8.60 -0.89 76.98
664 519666 银河银信添利债券B 2007-03-14 0.66 1.0292 1.6042 1.0290 0.0194 0.0778 -0.13 0.85 0.26 1.58 0.48 76.96
665 003854 汇安丰华混合A 2017-01-10 0.03 1.7686 1.7686 1.7627 0.3347 1.8134 -4.97 -0.23 9.23 76.38 1.95 76.86
666 001011 华夏希望债券A 2008-03-10 6.10 1.1060 1.6260 1.1070 -0.0903 0.7286 -1.34 -0.63 0.24 2.39 -0.46 76.67
667 000328 上投摩根转型动力混合 2013-11-25 5.42 1.7650 1.7650 1.7470 1.0303 4.9970 3.34 -6.02 3.34 22.57 2.26 76.50
668 350008 天治新消费混合 2011-08-04 0.14 1.7650 1.7650 1.7750 -0.5634 2.3782 -5.67 -2.75 7.95 19.26 -0.68 76.50
669 000463 华商双债丰利债券A 2014-01-28 16.25 1.2680 1.6830 1.2700 -0.1575 1.0359 -0.70 -1.07 3.25 1.97 -0.54 76.37
670 360010 光大保德信均衡精选混合 2009-03-04 1.46 1.0809 1.7011 1.0816 -0.0647 1.6361 -6.95 -2.10 -0.07 -3.05 -1.87 76.37
671 519051 海富通一年定开债券A 2013-10-24 3.46 1.7630 1.7630 0.0000 0.1136 0.1136 0.17 0.74 1.21 0.40 0.28 76.30
672 159931 汇添富中证金融地产ETF 2013-08-23 0.18 1.7410 1.7410 1.7232 1.0330 2.7320 -9.29 -1.83 6.17 15.40 2.70 76.20
673 040008 华安策略优选混合 2007-08-02 52.81 1.6832 3.2195 1.6747 0.5076 2.8034 -4.99 2.49 16.28 46.61 2.80 75.99
674 164105 华富强化回报债券(LOF) 2010-09-08 3.27 1.2520 1.7030 1.2520 0.0000 0.4010 -0.40 0.40 0.32 2.79 0.40 75.97
675 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 2016-02-29 -- 1.7594 1.7594 1.7333 1.5058 3.3907 -5.66 8.47 17.21 26.90 8.77 75.94
676 169103 东方红睿轩沪港深混合 2016-01-20 10.39 1.4840 1.7310 1.4860 -0.1346 2.1335 -2.94 4.90 24.17 50.76 3.43 75.76
677 450004 国富深化价值混合 2008-07-03 1.36 1.2170 1.6870 1.2120 0.4125 2.6138 -4.85 2.79 17.70 31.14 1.16 75.67
678 000436 易方达裕惠定开混合发起式 2013-12-17 19.83 1.6550 1.7550 1.6540 0.0605 0.2423 -0.12 0.87 2.16 4.47 0.55 75.62
679 217018 招商安瑞进取债券 2011-03-17 0.45 1.7560 1.7560 1.7540 0.1140 0.6881 -2.06 1.09 0.75 5.40 1.15 75.60
680 020019 国泰双利债券A 2009-03-11 0.33 1.3760 1.6420 1.3770 -0.0726 0.2915 0.07 0.66 1.62 3.93 0.81 75.59
681 000241 宝盈核心优势混合C 2013-08-01 0.19 0.9204 1.8214 0.9209 -0.0543 2.0739 -5.76 -2.85 -0.98 -7.02 -5.53 75.42
682 000418 景顺长城成长之星股票 2013-12-13 0.41 1.7540 1.7540 1.7570 -0.1707 3.7256 -3.57 -3.36 5.79 14.49 -1.74 75.40
683 260115 景顺长城中小盘混合 2011-03-22 1.37 1.1250 1.6850 1.1270 -0.1775 2.6460 -7.10 -6.41 6.43 10.51 -6.33 75.37
684 257070 国联安优选行业混合 2011-05-23 4.52 1.4351 1.7361 1.4412 -0.4233 2.1933 -4.25 -13.66 -5.33 -4.33 -9.38 75.33
685 080003 长盛积极配置债券 2008-10-08 4.62 1.0886 1.6666 1.0872 0.1288 0.3595 -1.89 0.20 1.38 4.42 0.19 75.27
686 000877 华泰柏瑞量化优选混合 2014-12-17 6.17 1.7523 1.7523 1.7440 0.4759 2.5637 -7.03 -0.06 2.80 18.10 1.74 75.23
687 485007 工银添利债券B 2008-04-14 12.00 1.1285 1.6495 1.1286 -0.0089 0.4272 0.66 1.93 -2.09 -3.22 2.19 75.16
688 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 2013-08-07 2.90 1.1070 1.6570 1.1040 0.2717 2.5950 -4.49 -3.99 -0.81 2.54 -2.29 74.80
689 040010 华安稳定收益债券B 2008-04-30 0.22 1.0936 1.6066 1.0934 0.0183 0.1099 0.57 2.02 1.96 3.84 1.73 74.80
690 233005 大摩强收益债券 2009-12-29 8.13 1.6932 1.7282 1.6928 0.0236 0.1538 0.17 1.13 1.46 2.96 1.21 74.80
691 162212 泰达宏利红利先锋混合 2009-12-03 1.41 1.1570 1.7090 1.1500 0.6087 2.8444 -7.22 1.77 9.43 12.64 1.33 74.66
692 002803 东方红沪港深混合 2016-07-11 37.08 1.7450 1.7450 1.7540 -0.5131 2.2261 -2.46 6.01 26.18 57.35 1.69 74.50
693 004008 中融鑫思路混合A 2017-01-16 0.08 1.3630 1.7460 1.3618 0.0881 0.1470 -2.64 -0.97 1.49 71.53 -1.30 74.48
694 320015 诺安行业轮动混合 2011-05-13 4.32 1.1412 1.1412 1.1415 -0.0263 1.7929 -4.15 2.63 13.52 14.50 1.40 74.38
695 360007 光大保德信优势配置混合 2007-08-24 34.78 1.3170 1.6420 1.3047 0.9427 2.6660 -11.85 5.69 10.24 29.74 3.60 74.36
696 162299 泰达宏利集利债券C 2008-09-26 0.27 1.2524 1.6654 1.2512 0.0959 0.5378 -1.36 0.08 0.76 2.15 0.20 74.00
697 740101 长安沪深300非周期行业指数 2012-06-25 0.69 1.1320 1.6360 1.1340 -0.1764 1.9820 -6.14 -1.65 6.19 12.75 -0.96 73.98
698 510500 南方中证500ETF 2013-02-06 28.11 6.2065 1.7398 6.1836 0.3703 2.4834 -7.23 -6.11 -6.83 -8.37 -5.79 73.97
699 161713 招商信用添利债券(LOF) 2010-06-25 4.40 1.0130 1.5870 1.0130 0.0000 0.0988 0.60 1.40 1.70 3.24 1.00 73.86
700 531009 建信收益增强C 2009-06-02 0.87 1.5600 1.6750 1.5590 0.0641 0.8403 -1.33 0.52 1.63 3.45 0.71 73.77
701 519680 交银增利债券A/B 2008-03-31 2.71 0.9753 1.5813 0.9753 0.0000 0.1335 0.16 1.04 0.32 0.73 1.03 73.75
702 000549 华安大国新经济股票 2014-04-14 1.14 1.7370 1.7370 1.7320 0.2887 2.8419 -5.96 -6.71 -1.81 2.30 -4.67 73.70
703 070016 嘉实多元债券B 2008-09-10 0.69 1.1570 1.6070 1.1560 0.0865 0.5213 -0.26 1.02 2.35 4.27 0.84 73.66
704 530017 建信双息红利债券A 2011-12-13 13.51 1.0980 1.6440 1.0970 0.0912 0.5495 -0.45 0.09 -2.76 -1.56 -0.99 73.62
705 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 2010-05-12 0.87 1.6630 1.7130 1.6590 0.2411 3.3561 -5.13 1.77 17.61 16.70 1.46 73.61
706 510440 中证500沪市ETF 2012-08-24 0.22 1.7340 1.7340 1.7260 0.4635 2.5429 -8.01 -5.71 -6.87 -9.17 -5.91 73.40
707 161907 万家中证红利指数(LOF) 2011-03-17 0.31 1.7326 1.7326 1.7279 0.2720 2.2304 -5.88 0.45 6.29 14.08 1.65 73.30
708 202211 南方中证100指数 2008-11-12 3.47 1.1275 1.6010 1.1223 0.4633 2.1471 -1.26 -1.52 -2.18 -2.10 -1.18 73.22
709 000513 富国高端制造行业股票 2014-06-20 4.81 1.7320 1.7320 1.7290 0.1735 2.8504 -3.88 -1.53 13.35 24.07 -0.92 73.20
710 100035 富国优化增强债券A/B 2009-06-10 2.45 1.6300 1.6950 1.6310 -0.0613 1.0539 -1.75 0.93 4.76 8.09 0.49 73.07
711 510310 易方达沪深300发起式ETF 2013-03-06 23.80 1.7279 1.7279 1.7203 0.4418 2.5886 -7.04 -1.01 8.18 19.13 0.99 72.79
712 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 2014-02-17 2.12 1.7270 1.7270 1.7270 0.0000 0.7585 -2.32 0.82 6.93 14.75 1.35 72.70
713 395001 中海稳健收益债券 2008-04-10 0.45 1.0140 1.6040 1.0130 0.0987 0.2967 -- 1.10 0.20 1.10 1.10 72.58
714 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 2009-04-03 2.21 1.6460 1.7060 1.6390 0.4271 2.4907 -6.74 -0.78 9.01 19.62 1.35 72.51
715 150077 浙商沪深300指数分级进取 2012-05-07 0.01 1.7250 1.7250 1.7110 0.8182 3.2934 -10.76 -2.43 13.71 36.58 0.12 72.50
716 159923 大成中证100ETF 2013-02-07 0.16 1.7250 1.7250 1.7150 0.5831 2.6786 -7.06 0.64 12.75 28.54 3.36 72.50
717 450005 国富强化收益债券A 2008-10-24 7.60 1.2411 1.6251 1.2387 0.1938 0.6161 -0.06 1.41 0.90 2.85 1.31 72.42
718 485111 工银瑞信双利债券A 2010-08-16 32.85 1.7240 1.7240 1.7230 0.0580 0.3492 -0.17 2.38 0.52 0.82 1.59 72.40
719 481012 工银深证红利ETF联接 2010-11-09 5.83 1.4549 1.6331 1.4570 -0.1441 2.1126 -9.03 3.33 20.87 38.88 2.99 72.36
720 213917 宝盈增强收益债券C 2008-10-20 0.12 1.0855 1.6675 1.0847 0.0738 0.6771 -1.35 0.85 0.46 1.23 1.10 72.13
721 310398 申万菱信沪深300价值指数 2010-02-11 1.98 1.7206 1.7206 1.7093 0.6611 2.5876 -5.56 3.13 15.50 34.01 5.03 72.06
722 004009 中融鑫思路混合C 2017-01-16 0.97 1.3425 1.7255 1.3412 0.0969 0.1492 -2.70 -1.35 0.36 69.16 -1.56 72.05
723 000063 长盛电子信息主题混合 2013-05-10 7.33 1.7190 1.7190 1.7190 0.0000 2.4434 -5.08 -11.80 0.47 -3.15 -7.73 71.90
724 000481 华商双债丰利债券C 2014-01-28 6.17 1.2640 1.6490 1.2660 -0.1580 1.0392 -0.78 -1.24 2.96 1.43 -0.63 71.84
725 000870 嘉实新收益混合 2014-12-10 11.96 1.3710 1.6840 1.3700 0.0730 2.3898 -6.86 -1.08 8.47 11.05 -2.21 71.79
726 290014 泰信现代服务业混合 2013-02-07 0.32 1.6350 1.6950 1.6320 0.1838 1.9963 -7.26 -2.04 3.48 0.86 -2.62 71.61
727 001013 华夏希望债券C 2008-03-10 4.69 1.0910 1.5910 1.0910 0.0000 0.8318 -1.27 -0.64 0.16 2.15 -0.46 71.55
728 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 2010-09-08 6.38 1.3410 1.6750 1.3370 0.2992 0.6001 0.45 1.90 1.36 4.31 1.75 71.28
729 180028 银华永祥灵活配置混合 2011-06-28 1.58 1.0350 1.7110 1.0360 -0.0965 2.5768 -6.59 -1.15 3.50 3.60 -0.96 71.15
730 320022 诺安研究精选股票 2012-12-10 6.52 0.9850 1.7110 0.9850 0.0000 2.7112 -4.74 -0.51 3.47 1.03 -1.00 71.13
731 002045 国泰生益灵活配置混合C 2015-11-16 -- 1.7083 1.7083 1.7082 0.0059 0.0293 33.33 31.29 39.56 59.00 33.86 71.00
732 000215 广发趋势优选灵活配置混合 2013-09-11 1.02 1.6420 1.7020 1.6430 -0.0609 0.7980 -1.56 1.92 6.97 13.20 0.86 70.93
733 000263 工银信息产业混合 2013-11-11 3.98 1.4550 1.7320 1.4670 -0.8180 1.4644 -5.70 -0.95 3.85 -2.87 -2.61 70.89
734 169105 东方红睿华沪港深混合 2016-08-04 63.66 1.4872 1.7092 1.4953 -0.5417 2.0728 -3.32 5.29 25.29 56.29 0.57 70.83
735 110026 易方达创业板ETF联接A 2011-09-20 8.40 1.7070 1.7070 1.7155 -0.4955 1.2996 -5.27 -6.91 -8.47 -13.60 -4.52 70.72
736 159925 南方开元沪深300ETF 2013-02-18 6.91 1.7101 1.4993 1.7024 0.4523 2.6101 -7.09 -0.93 8.53 20.09 1.04 70.70
737 001938 中欧时代先锋股票A 2015-11-03 20.05 1.1845 1.6005 1.1890 -0.3785 2.5719 -5.95 -5.40 3.38 19.55 -2.92 70.57
738 002779 前海联合新思路混合C 2016-11-11 1.10 1.2230 1.7230 1.2190 0.3281 3.9082 -3.32 -5.34 -10.21 7.86 0.00 70.53
739 070017 嘉实量化阿尔法混合 2009-03-20 1.97 1.3650 1.6450 1.3650 0.0000 2.4006 -6.76 -2.57 1.71 -3.26 -1.09 70.53
740 450007 国富成长动力混合 2009-03-25 0.68 1.4505 1.6305 1.4465 0.2765 2.4292 -6.26 -2.08 6.02 11.20 -0.58 70.47
741 159919 嘉实沪深300ETF 2012-05-07 41.65 4.4450 1.6990 4.4251 0.4497 2.5990 -7.09 -1.06 8.03 18.76 0.95 69.91
742 159922 嘉实中证500ETF 2013-02-06 1.61 6.0564 1.6981 6.0347 0.3596 2.4321 -7.16 -6.10 -6.45 -7.36 -5.72 69.83
743 270009 广发增强债券 2008-03-27 9.36 1.1260 1.6090 1.1260 0.0000 0.0889 0.45 0.99 0.90 2.27 0.81 69.80
744 340009 兴全磐稳增利债券 2009-07-23 23.60 1.3561 1.6441 1.3558 0.0221 0.2514 0.29 1.10 0.77 2.52 0.96 69.69
745 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2016-01-22 0.25 3.2970 3.2970 3.2900 0.2128 2.9347 -4.66 5.54 23.25 43.10 3.61 69.69
746 090011 大成核心双动力混合 2010-06-22 1.23 1.0950 1.6450 1.0920 0.2747 2.3364 -6.25 -1.97 0.92 3.60 -0.91 69.60
747 164206 天弘添利债券(LOF) 2010-12-03 2.88 1.0620 1.5550 1.0620 0.0000 0.0943 0.38 0.95 0.95 2.02 0.57 69.54
748 630011 华商主题精选混合 2012-05-31 8.39 1.1200 2.0200 1.1140 0.5386 2.2831 -14.04 -22.11 -24.48 -37.95 -17.22 69.52
749 202015 南方开元沪深300ETF联接A 2009-03-25 6.23 1.4849 1.6449 1.4786 0.4261 2.4776 -6.72 -0.80 8.16 19.09 1.05 69.36
750 519677 银河定投宝腾讯济安指数 2014-03-14 2.98 1.6930 1.6930 1.6860 0.4152 2.0494 -5.63 -3.59 -4.94 -4.46 -2.87 69.30
751 020020 国泰双利债券C 2009-03-11 0.33 1.3410 1.5930 1.3410 0.0000 0.2992 0.07 0.60 1.44 3.47 0.75 69.16
752 161015 富国天盈债券(LOF) 2011-05-23 1.89 0.9390 1.5800 0.9380 0.1066 0.2134 0.54 0.97 0.75 2.74 0.97 69.11
753 519671 银河沪深300指数 2009-12-28 1.65 1.6910 1.6910 1.6800 0.6548 2.6092 -4.84 3.93 16.46 34.63 5.89 69.10
754 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2011-04-19 1.21 1.4590 1.4590 1.4520 0.4821 2.3142 -5.07 -0.61 4.36 9.37 1.46 68.99
755 161811 银华沪深300指数分级 2014-01-07 0.93 0.9930 1.6600 0.9890 0.4044 2.4768 -6.76 -0.94 7.87 17.32 0.71 68.56
756 160314 华夏行业混合(LOF) 2007-11-22 22.77 1.0680 6.3220 1.0640 0.3759 2.6923 -7.05 -5.74 -0.47 4.40 -5.24 68.52
757 165509 信诚增强收益债券(LOF) 2010-09-29 0.52 1.1160 1.5750 1.1160 0.0000 0.2695 0.27 1.90 3.68 3.95 0.90 68.45
758 000118 广发聚鑫债券A 2013-06-05 1.74 1.2160 1.6600 1.2160 0.0000 1.0806 -1.46 0.25 0.41 2.88 0.41 68.42
759 580002 东吴双动力混合 2006-12-15 4.67 0.7484 1.8112 0.7464 0.2680 3.2988 -6.83 -9.56 -2.96 -4.49 -5.11 68.37
760 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 2011-03-29 0.93 1.0570 1.5560 1.0570 0.0000 0.0947 0.48 1.05 0.67 2.92 0.76 68.29
761 420102 天弘永利债券B 2008-04-18 3.14 1.0565 1.5470 1.0562 0.0284 0.2372 0.33 1.00 1.02 2.11 0.73 68.26
762 161505 银河通利债券(LOF)A 2012-04-25 4.61 1.0810 1.4710 1.0810 0.0000 0.0926 0.19 0.75 0.19 1.79 0.75 68.22
763 070018 嘉实回报混合 2009-08-18 3.97 1.1970 1.6440 1.2020 -0.4160 1.5267 -6.56 2.83 16.23 29.87 -0.85 68.08
764 001281 长安鑫利优选混合A 2015-05-18 1.12 1.6790 1.6790 1.6773 0.1014 2.3780 -4.80 4.53 20.31 47.28 3.37 67.90
765 750005 安信平稳增长混合发起A 2012-12-18 1.15 1.1723 1.6523 1.1717 0.0512 0.4197 -0.09 1.13 2.94 6.21 0.92 67.79
766 519002 华安安信消费混合 2013-05-23 4.22 1.4360 1.7380 1.4230 0.9136 3.6075 -4.77 -1.10 4.66 7.65 -0.97 67.57
767 000409 鹏华环保产业股票 2014-03-07 1.84 1.6750 1.6750 1.6660 0.5402 2.3213 -4.83 -6.58 0.24 6.96 -5.79 67.50
768 000184 工银添福债券A 2013-10-31 14.94 1.6730 1.6730 1.6710 0.1197 0.9656 -1.53 0.18 0.60 2.32 0.42 67.30
769 510150 招商上证消费80ETF 2010-12-08 0.26 5.0750 1.6730 5.0810 -0.1181 2.4425 -5.09 2.28 14.10 25.37 -0.04 67.27
770 519678 银河消费驱动混合 2011-07-29 0.35 1.6710 1.6710 1.6650 0.3604 4.4375 -3.07 0.42 2.45 15.16 -2.22 67.27
771 001903 光大保德信欣鑫混合A 2015-11-16 0.79 1.6050 1.6690 1.6050 0.0000 0.0623 -4.58 0.25 3.95 5.25 0.00 67.06
772 100037 富国优化增强债券C 2009-06-10 0.51 1.5720 1.6370 1.5730 -0.0636 1.0283 -1.81 0.83 4.52 7.60 0.38 66.97
773 485011 工银瑞信双利债券B 2010-08-16 2.09 1.6700 1.6700 1.6700 0.0000 0.2401 -0.24 2.20 0.30 0.36 1.46 66.85
774 163806 中银增利债券 2008-11-13 8.89 1.1520 1.5820 1.1510 0.0869 0.1739 0.52 1.21 0.61 2.17 1.04 66.84
775 000190 中银新回报混合 2013-09-10 3.11 1.3670 1.6270 1.3670 0.0000 0.8112 -1.44 3.40 7.30 11.87 2.32 66.82
776 001112 东方红中国优势混合 2015-04-07 34.18 1.6680 1.6680 1.6760 -0.4773 1.7073 -3.14 5.44 24.38 50.27 1.09 66.80
777 660002 农银恒久增利债券A 2008-12-23 0.92 1.2669 1.6144 1.2666 0.0237 0.1265 0.46 1.04 1.30 3.36 1.02 66.64
778 000119 广发聚鑫债券C 2013-06-05 1.19 1.2080 1.6450 1.2080 0.0000 1.0879 -1.47 0.08 0.17 2.55 0.33 66.57
779 519682 交银增利债券C 2008-03-31 0.84 0.9685 1.5355 0.9685 0.0000 0.1241 0.12 0.92 0.09 0.29 0.96 66.42
780 580008 东吴新产业精选混合 2011-09-28 0.87 1.6640 1.6640 1.6690 -0.2996 2.2113 -3.76 -8.32 0.91 -1.30 -5.40 66.40
781 128112 国投瑞银优化增强债券C 2010-09-08 1.02 1.3340 1.6400 1.3300 0.3008 0.6033 0.38 1.75 1.21 4.11 1.68 66.37
782 169104 东方红睿满沪港深混合 2016-06-28 11.45 1.3700 1.6500 1.3650 0.3663 2.8529 -4.46 6.29 22.84 44.44 1.62 66.33
783 550004 信诚三得益债券A 2008-09-27 3.58 1.0760 1.5720 1.0760 0.0000 0.2796 -0.09 1.70 1.99 2.97 1.51 66.29
784 360012 光大保德信中小盘混合 2010-04-14 7.62 1.2756 1.6656 1.2794 -0.2970 1.3346 -8.01 -5.80 -4.42 -9.65 -4.96 66.23
785 162907 泰信基本面400指数分级 2012-09-07 0.70 0.7040 1.6480 0.7020 0.2849 2.4745 -7.37 -3.48 -4.99 -5.73 -3.48 66.04
786 519078 汇添富增强收益债券A 2008-03-06 1.27 1.1860 1.5610 1.1860 0.0000 0.4234 -0.42 0.96 0.96 2.03 0.96 65.99
787 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 2011-12-08 1.59 1.1580 1.5230 1.1570 0.0864 0.0864 0.52 0.87 0.96 2.30 0.78 65.71
788 000031 华夏复兴混合 2007-09-10 9.48 1.6570 1.6570 1.6660 -0.5402 3.0473 -1.84 -6.60 -5.10 -10.58 -2.76 65.70
789 000746 招商行业精选股票 2014-09-03 2.98 1.6560 1.6560 1.6540 0.1209 2.6022 -9.26 -1.43 14.29 26.32 -2.07 65.60
790 000065 国富焦点驱动混合 2013-05-07 10.53 1.4640 1.6290 1.4610 0.2053 1.1748 -- 1.95 2.66 9.50 1.10 65.54
791 001342 易方达新享混合A 2015-05-29 1.93 1.5940 1.6490 1.5940 0.0000 1.0780 -1.79 2.11 7.73 14.29 1.01 65.26
792 519909 华安安顺灵活配置混合 2014-05-12 5.08 1.6210 1.7600 1.6180 0.1854 1.8216 -3.74 -0.43 5.06 10.12 0.87 65.22
793 730002 方正富邦红利精选混合 2012-11-20 1.74 1.3030 1.5730 1.3040 -0.0767 2.4371 -5.31 5.51 12.33 23.98 2.76 65.17
794 090009 大成行业轮动混合 2009-09-08 1.38 1.6510 1.6510 1.6490 0.1213 2.4194 -4.07 -- 9.19 16.84 -1.08 65.10
795 470010 汇添富多元收益债券A 2012-09-18 3.61 1.2010 1.5800 1.2000 0.0833 0.9244 -1.07 2.12 5.32 6.14 1.78 65.01
796 519186 万家稳健增利债券A 2009-08-12 1.24 1.1201 1.5601 1.1197 0.0357 0.1699 0.46 0.92 0.76 1.58 0.98 64.92
797 630009 华商稳定增利债券A 2011-03-15 10.16 1.3130 1.6430 1.3080 0.3823 1.0778 -1.20 1.67 3.27 8.71 1.78 64.91
798 164808 工银四季收益债券(LOF) 2011-02-10 10.47 0.9990 1.5350 0.9990 0.0000 0.2006 0.40 1.11 -0.20 0.81 1.11 64.81
799 217013 招商中小盘精选混合 2009-12-25 1.18 1.6460 1.6460 1.6440 0.1217 2.4269 -8.86 -5.94 11.82 22.56 -3.29 64.60
800 202212 南方平衡混合 2011-06-21 2.15 1.4747 1.5908 1.4727 0.1358 2.1048 -6.30 -2.84 -1.44 1.77 -2.36 64.50
801 519125 浦银安盛消费升级混合A 2013-12-04 0.62 1.6450 1.6450 1.6450 0.0000 2.7483 -2.89 -2.32 -1.02 5.18 0.92 64.50
802 519662 银河回报债券A 2013-08-09 3.18 1.6450 1.6450 1.6430 0.1217 0.1217 0.55 0.86 1.11 2.81 1.17 64.50
803 160627 鹏华策略优选混合 2014-06-10 1.79 1.6410 1.3330 1.6200 1.2963 3.4678 -2.44 3.14 5.39 14.84 0.67 64.38
804 200016 长城保本混合 2012-08-02 8.86 1.0660 1.6420 1.0660 0.0000 0.0939 0.28 0.76 1.33 3.19 0.66 64.22
805 160915 大成景丰债券(LOF) 2010-10-15 2.09 1.1210 1.6570 1.1210 0.0000 0.6284 -1.15 0.36 1.17 1.26 -0.09 64.21
806 233012 大摩多元收益债券A 2012-08-28 1.53 1.6410 1.6410 1.6410 0.0000 0.4284 -0.55 -0.97 -2.09 -1.14 -0.55 64.10
807 510510 广发中证500ETF 2013-04-11 8.25 1.6403 1.6403 1.6342 0.3733 2.4931 -7.02 -6.05 -6.57 -8.02 -5.68 64.05
808 001380 鹏华弘盛混合C 2015-05-25 0.03 1.6435 1.6435 1.6411 0.1462 0.4523 -0.51 0.81 5.12 8.14 0.41 64.02
809 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2012-05-04 49.84 4.0743 1.6108 4.0559 0.4537 2.6143 -7.10 -1.09 7.95 18.63 0.98 64.00
810 200009 长城稳健增利债券 2008-08-27 0.23 1.1520 1.5570 1.1520 0.0000 0.6114 0.88 1.41 0.96 3.04 1.23 63.98
811 450006 国富强化收益债券C 2008-12-18 0.05 1.1196 1.5757 1.1174 0.1969 0.6111 -0.09 1.38 0.79 2.60 1.26 63.97
812 519195 万家品质混合 2015-08-06 21.24 1.3057 1.6257 1.2996 0.4694 3.1685 -3.25 3.25 9.78 28.72 3.92 63.81
813 000185 工银添福债券B 2013-10-31 0.35 1.6380 1.6380 1.6360 0.1222 0.9242 -1.62 0.06 0.43 1.87 0.37 63.80
814 000199 国泰策略收益灵活配置混合 2013-08-12 0.37 1.3840 1.6380 1.3790 0.3626 2.2912 -7.11 -3.69 -3.15 -0.29 -1.42 63.80
815 000220 富国医疗保健行业混合 2013-08-07 4.09 1.6370 1.6370 1.6390 -0.1220 1.7402 -7.25 -10.50 -4.60 -5.10 -7.77 63.70
816 000167 广发聚优灵活配置混合A 2013-09-11 6.93 1.3930 1.6030 1.3970 -0.2863 2.1261 -7.44 1.83 15.92 31.89 0.58 63.68
817 160625 鹏华证券保险分级 2014-05-05 8.77 1.1950 1.7660 1.1840 0.9291 2.3116 -12.07 -11.68 -5.65 2.89 -4.62 63.63
818 519676 银河强化债券 2011-05-31 20.02 1.0310 1.6210 1.0310 0.0000 0.1944 -- 0.98 0.49 1.87 0.78 63.60
819 000431 鹏华品牌传承混合 2014-01-28 0.90 1.5110 1.5930 1.5210 -0.6575 1.9568 -6.79 7.32 23.45 42.95 3.28 63.44
820 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 2009-12-30 11.38 1.6342 1.6342 1.6215 0.7832 2.6121 -6.08 2.12 11.45 27.64 5.12 63.42
821 512010 易方达沪深300医药ETF 2013-09-23 0.98 1.6336 1.6336 1.6328 0.0490 1.2269 -5.42 1.47 9.84 20.35 -0.84 63.36
822 000594 大摩进取优选股票 2014-05-29 0.32 1.6330 1.6330 1.6350 -0.1223 2.1902 -7.43 -5.11 -0.18 2.45 -4.45 63.30
823 217020 招商安达灵活配置混合 2011-09-01 6.02 1.2571 1.5550 1.2573 -0.0159 2.4281 -7.16 1.82 4.24 5.91 -1.43 63.16
824 050026 博时医疗保健行业混合A 2012-08-28 3.88 1.4590 1.5980 1.4650 -0.4096 1.6017 -5.75 -2.28 -1.22 -1.22 -5.20 63.12
825 260117 景顺长城支柱产业混合 2012-11-20 1.99 1.2970 1.5770 1.2930 0.3094 2.5296 -5.05 3.68 13.18 26.04 3.35 63.11
826 159918 嘉实中创400ETF 2012-03-22 0.65 1.6305 1.6305 1.6311 -0.0368 1.7536 -6.91 -9.30 -12.61 -17.55 -7.39 63.05
827 163823 中银保本混合 2012-09-19 33.19 1.0590 1.6300 1.0600 -0.0943 0.1892 -0.56 1.24 2.72 4.13 0.95 63.01
828 519667 银河银信添利债券A 2008-05-23 0.63 1.0310 1.6470 1.0308 0.0194 0.0971 -0.09 0.95 0.46 1.99 0.54 63.00
829 002425 金鹰元禧混合C 2016-03-07 0.16 1.1219 1.6219 1.1214 0.0446 0.2054 0.69 0.17 -0.89 0.44 2.59 62.95
830 164509 国富恒利债券(LOF)A 2014-03-10 0.75 1.0393 1.5204 1.0388 0.0481 0.1832 0.50 2.29 2.39 10.03 2.19 62.65
831 000008 嘉实中证500ETF联接 2013-03-22 4.10 1.6241 1.6241 1.6186 0.3398 2.2669 -6.90 -5.90 -6.39 -7.66 -5.53 62.43
832 001927 华夏消费升级混合A 2016-02-03 3.88 1.6240 1.6240 1.6320 -0.4902 1.6907 -4.02 5.73 18.45 33.44 2.07 62.40
833 002214 中海沪港深价值优选混合 2016-04-28 5.29 1.5000 1.6200 1.4900 0.6711 3.3058 -4.15 -1.59 16.65 36.79 2.46 62.37
834 160417 华安沪深300指数分级 2012-06-25 1.96 1.4117 1.5757 1.4056 0.4340 2.4604 -6.70 -0.66 8.85 20.42 1.03 62.37
835 000458 英大领先回报混合 2014-03-05 2.08 0.9507 1.6107 0.9488 0.2003 1.9517 -4.30 3.69 8.33 17.92 3.27 62.23
836 000747 广发逆向策略混合 2014-09-04 0.57 1.6220 1.6220 1.6200 0.1235 2.6582 -6.24 1.88 8.57 4.04 -1.70 62.20
837 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 2010-12-16 0.32 1.6220 1.6220 1.6270 -0.3073 2.1411 -5.59 1.76 9.82 17.96 0.56 62.20
838 519660 银河增利债券A 2013-07-17 0.82 1.6220 1.6220 1.6200 0.1235 0.4957 0.19 0.56 1.25 2.66 0.93 62.20
839 000628 大成高新技术产业股票 2015-02-03 1.73 1.6200 1.6200 1.6200 0.0000 2.0794 -4.20 1.19 10.28 30.23 -1.88 62.00
840 020012 国泰金龙债券C 2008-06-05 0.24 1.0250 1.7820 1.0240 0.0977 0.2935 0.20 1.59 0.89 2.30 1.28 61.91
841 519663 银河回报债券C 2013-08-09 0.22 1.6190 1.6190 1.6170 0.1237 0.1237 0.56 0.75 0.94 2.47 1.06 61.90
842 210008 金鹰策略配置混合 2011-09-01 0.49 1.1270 1.7270 1.1243 0.2401 1.7240 -5.82 -3.40 2.81 3.73 -5.25 61.75
843 420002 天弘永利债券A 2008-04-18 1.50 1.0551 1.5050 1.0548 0.0284 0.2280 0.30 0.91 0.82 1.71 0.69 61.66
844 410006 华富策略精选混合 2008-12-24 0.12 1.4154 1.5754 1.4155 -0.0071 1.9520 -6.13 -1.94 -1.60 -5.98 -3.13 61.54
845 002441 德邦新添利债券C 2016-02-17 3.15 1.1149 1.5949 1.1145 0.0359 0.4958 -0.77 1.70 3.90 7.36 1.40 61.43
846 470011 汇添富多元收益债券C 2012-09-18 0.23 1.1900 1.5500 1.1890 0.0841 1.0187 -1.08 2.15 5.22 5.78 1.80 61.35
847 487021 工银优质精选混合 2013-02-07 0.70 1.6120 1.6120 1.6140 -0.1239 2.0899 -6.39 2.35 9.66 14.00 0.94 61.20
848 161506 银河通利债券(LOF)C 2012-04-25 0.11 1.1170 1.4670 1.1170 0.0000 0.0896 0.09 0.72 -- 1.45 0.63 60.86
849 001928 华夏消费升级混合C 2016-02-03 1.02 1.6080 1.6080 1.6160 -0.4951 1.7078 -4.00 5.58 18.24 32.78 2.03 60.80
850 519115 浦银安盛红利精选混合 2009-12-03 0.52 1.6080 1.6080 1.6050 0.1869 2.7476 -7.43 -2.90 2.75 5.93 -3.48 60.80
851 159920 恒生ETF(QDII) 2012-08-09 13.76 1.6076 1.6076 1.5935 0.8848 2.7155 -5.86 0.88 9.20 21.59 1.47 60.78
852 240022 华宝资源优选混合 2012-08-21 3.89 1.4930 1.6020 1.4730 1.3578 3.6086 -1.06 8.42 6.34 20.30 3.46 60.72
853 519111 浦银安盛优化收益债券A 2008-12-30 0.18 1.5910 1.6010 1.5910 0.0000 0.2520 -0.38 0.63 -0.38 1.60 0.57 60.64
854 202213 南方安心保本混合 2012-12-21 31.30 1.0370 1.5870 1.0370 0.0000 0.3872 -0.38 1.07 2.17 3.49 0.78 60.62
855 000591 中银健康生活混合 2014-05-20 0.51 1.6050 1.6050 1.5970 0.5009 2.7529 -5.20 2.88 10.54 9.71 2.49 60.50
856 470058 汇添富可转债债券A 2011-06-17 0.59 1.5140 1.5840 1.5170 -0.1978 1.2709 -2.13 3.20 9.39 15.31 4.92 60.39
857 000171 易方达裕丰回报债券 2013-08-23 16.93 1.6030 1.6030 1.6020 0.0624 0.7542 -0.31 2.10 5.74 10.10 1.91 60.30
858 000121 华夏永福养老理财混合A 2013-08-13 2.75 1.6020 1.6020 1.6030 -0.0624 1.0088 -0.68 0.19 1.59 6.52 0.50 60.20
859 150230 鹏华酒分级B 2015-04-29 0.17 1.6020 1.6020 1.6100 -0.4969 4.2290 -15.46 7.95 28.67 62.15 -2.08 60.20
860 590007 中邮上证380指数增强 2011-11-22 0.79 1.0750 1.5850 1.0730 0.1864 2.5763 -6.93 -4.53 -3.85 -11.09 -4.53 60.17
861 040037 华安安心收益债券B 2012-09-07 0.22 1.0760 1.5250 1.0780 -0.1855 0.7491 -0.83 0.56 1.99 6.37 1.03 60.16
862 150122 银河沪深300成长进取 2013-03-29 0.03 1.6010 1.6010 1.5870 0.8822 3.4238 -9.90 -2.08 11.65 26.36 1.72 60.10
863 233013 大摩多元收益债券C 2012-08-28 3.09 1.6010 1.6010 1.6010 0.0000 0.4391 -0.56 -1.05 -2.26 -1.54 -0.56 60.10
864 519661 银河增利债券C 2013-07-17 0.05 1.6010 1.6010 1.5990 0.1251 0.5022 0.13 0.44 1.07 2.30 0.88 60.10
865 000368 汇添富沪深300安中指数 2013-11-06 2.40 1.6008 1.6008 1.5927 0.5086 2.5168 -7.08 -3.75 6.05 16.51 -1.14 60.08
866 630109 华商稳定增利债券C 2011-03-15 7.98 1.2740 1.5940 1.2690 0.3940 1.1111 -1.24 1.56 3.07 8.23 1.76 59.96
867 150149 信诚中证800医药指数分级B 2013-08-16 0.45 0.7870 1.8170 0.7850 0.2548 3.5526 -13.42 -4.72 15.06 28.39 -8.28 59.78
868 519187 万家稳健增利债券C 2009-08-12 0.09 1.1023 1.5223 1.1020 0.0272 0.1636 0.42 0.81 0.57 1.17 0.92 59.68
869 217022 招商产业债券A 2012-03-21 5.57 1.2750 1.5150 1.2750 0.0000 0.1571 0.71 1.35 1.11 3.49 1.03 59.62
870 164811 工银深证100指数分级 2012-10-25 0.19 1.4107 1.5504 1.4118 -0.0779 2.0472 -7.53 -2.19 8.33 16.96 -0.56 59.61
871 202103 南方多利增强债券A 2009-09-23 10.17 1.0722 1.6461 1.0722 0.0000 0.0934 0.43 1.23 0.62 1.41 1.07 59.54
872 217017 招商上证消费80ETF联接A 2010-12-08 0.80 1.5950 1.5950 1.5970 -0.1252 2.3092 -4.83 2.11 13.20 23.45 0.00 59.50
873 550005 信诚三得益债券B 2008-09-27 17.28 1.0540 1.5210 1.0540 0.0000 0.2854 -0.09 1.54 1.74 2.53 1.44 59.40
874 150330 方正富邦保险主题指数分级B 2015-07-31 0.44 1.5930 1.5930 1.5660 1.7241 5.0792 -14.31 -11.84 12.10 62.39 -5.96 59.30
875 159936 广发中证全指可选消费ETF 2014-06-03 2.12 1.5930 1.5930 1.5981 -0.3191 1.4908 -6.32 -2.37 0.26 -0.14 -1.80 59.30
876 000656 前海开源沪深300指数 2014-06-17 0.08 1.2630 1.5130 1.2570 0.4773 2.2672 -5.04 0.32 5.60 12.07 2.02 59.29
877 519015 海富通精选贰号混合 2007-04-09 5.47 0.9620 1.2820 0.9600 0.2083 2.3404 -4.75 -0.41 7.37 8.21 1.37 59.28
878 000523 国投瑞银医疗保健混合 2014-02-25 6.13 1.1170 1.6100 1.1100 0.6306 2.3831 -6.76 -6.89 -1.06 -9.23 -6.92 59.02
879 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 2009-12-30 38.68 1.2058 1.5138 1.2085 -0.2234 2.0653 -4.51 0.72 14.59 32.27 2.30 58.91
880 000117 广发轮动配置混合 2013-05-28 6.09 1.5890 1.5890 1.5800 0.5696 3.0480 -8.52 -7.29 -3.52 2.98 -7.45 58.90
881 000260 信诚季季定期支付债券 2013-09-12 0.38 1.3340 1.5430 1.3370 -0.2244 -0.1497 -0.07 0.38 1.28 5.36 0.38 58.81
882 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 2009-09-25 26.98 1.4554 1.5554 1.4503 0.3517 2.3416 -6.93 -5.85 -6.48 -7.82 -5.56 58.81
883 310508 申万菱信稳益宝债券 2011-02-11 2.32 1.3820 1.5280 1.3810 0.0724 0.5091 -1.14 -0.29 1.69 3.44 -0.07 58.66
884 000598 长盛生态环境混合 2014-09-10 1.65 1.5850 1.5850 1.5800 0.3165 1.9949 -4.11 -1.12 3.26 10.92 -5.15 58.50
885 290008 泰信发展主题混合 2010-12-15 0.57 1.1710 1.6100 1.1690 0.1711 3.1718 -6.25 -2.42 3.17 0.95 -2.66 58.44
886 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 2015-03-24 10.19 1.5839 1.5839 1.5879 -0.2519 3.1319 -6.83 7.44 26.20 47.39 1.47 58.39
887 519013 海富通风格优势混合 2006-10-19 6.56 0.6660 1.7720 0.6610 0.7564 2.7778 -8.39 -11.20 -10.48 -9.88 -4.86 58.25
888 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 2010-09-09 5.97 1.0853 1.5327 1.0849 0.0369 0.1661 0.69 1.05 1.72 3.56 1.05 58.23
889 000057 中银消费主题混合 2013-04-25 0.25 1.5820 1.5820 1.5900 -0.5031 2.4611 -8.66 1.35 11.80 17.27 0.13 58.20
890 165515 信诚沪深300指数分级 2012-02-01 1.78 0.9420 1.5790 0.9380 0.4264 2.6144 -5.80 0.17 9.27 21.10 1.73 58.15
891 110023 易方达医疗保健行业混合 2011-01-28 16.46 1.5810 1.5810 1.5780 0.1901 1.8030 -5.16 0.83 10.10 18.07 -2.71 58.10
892 690004 民生加银稳健成长混合 2010-06-29 0.45 1.5810 1.5810 1.5880 -0.4408 1.4112 -4.87 0.44 6.25 18.96 -1.25 58.10
893 400025 东方新兴成长混合 2014-09-03 1.18 1.5802 1.5802 1.5827 -0.1580 2.3181 -4.62 7.45 17.48 25.86 3.31 58.02
894 000554 中国梦灵活配置混合 2014-06-09 5.12 1.5800 1.5800 1.5760 0.2538 2.2654 -6.95 -2.23 3.88 8.97 -3.54 58.00
895 630005 华商动态阿尔法混合 2009-11-24 7.66 1.5800 1.5800 1.5730 0.4450 2.0672 -11.04 -18.85 -20.24 -32.48 -14.55 58.00
896 040036 华安安心收益债券A 2012-09-07 0.75 1.0730 1.5070 1.0750 -0.1860 0.7512 -0.83 0.66 1.61 6.08 1.13 57.99
897 310378 申万菱信添益宝债券A 2008-12-04 0.17 1.0290 1.4960 1.0280 0.0973 0.1947 -0.10 0.48 0.20 1.54 0.77 57.96
898 690006 民生加银信用双利债券A 2012-04-25 11.17 1.5350 1.5650 1.5320 0.1958 0.8541 -1.35 -1.79 -2.66 -2.10 -0.97 57.92
899 000270 建信安心保本混合 2013-09-03 25.52 1.0330 1.5780 1.0330 0.0000 0.3887 -- 1.18 1.18 2.79 0.39 57.79
900 159935 景顺长城中证500ETF 2013-12-26 1.87 1.5769 1.5769 1.5711 0.3692 2.4161 -6.93 -5.65 -5.26 -6.14 -5.37 57.69
901 001975 景顺长城环保优势股票 2016-03-15 3.59 1.5750 1.5750 1.5770 -0.1268 3.1434 0.83 -1.13 8.55 26.20 -0.82 57.50
902 519160 新华安享惠金定期债券A 2013-11-13 3.49 1.2600 1.5180 1.2590 0.0794 0.3185 0.08 1.45 2.44 5.26 1.20 57.47
903 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 2011-05-13 1.39 1.0350 1.5750 1.0330 0.1936 1.4706 -2.45 -2.17 -1.05 2.58 -0.29 57.46
904 000688 景顺长城研究精选股票 2014-08-12 1.63 1.5430 1.5630 1.5390 0.2599 2.4568 -4.52 2.46 9.28 23.54 1.51 57.30
905 166802 浙商沪深300指数分级 2012-05-07 0.75 1.3660 1.5210 1.3590 0.5151 2.0927 -6.95 -1.12 9.05 22.31 0.31 57.24
906 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 2011-06-10 0.06 1.3610 1.4360 1.3590 0.1472 0.4428 1.19 1.64 -3.54 -4.83 1.04 56.92
907 510070 民企ETF 2010-08-05 0.47 1.8300 1.5690 1.8170 0.7155 2.9246 -7.15 -2.66 5.90 11.45 -2.03 56.85
908 164703 汇添富纯债债券(LOF) 2013-11-06 3.80 0.8300 1.5880 0.8300 0.0000 0.0000 0.24 0.97 1.12 2.73 0.73 56.74
909 610003 信达澳银稳定价值债券A 2009-04-08 2.55 1.1010 1.5610 1.1000 0.0909 0.0909 0.64 0.82 -0.72 0.36 0.82 56.52
910 233010 大摩深证300指数增强 2011-11-15 0.33 1.5650 1.5650 1.5640 0.0639 2.0209 -7.34 -3.22 3.23 7.05 -1.76 56.50
911 519117 浦银安盛基本面400指数 2012-05-14 0.32 1.5650 1.5650 1.5600 0.3205 2.2876 -7.12 -3.40 -4.98 -4.75 -3.34 56.50
912 002385 博时沪深300指数C 2016-01-26 1.09 1.5046 1.5064 1.4975 0.4741 2.9561 -5.89 1.70 11.98 21.76 2.37 56.42
913 470059 汇添富可转债债券C 2011-06-17 0.54 1.4750 1.5450 1.4780 -0.2030 1.2354 -2.19 3.07 9.18 14.88 4.83 56.39
914 510430 银华上证50等权ETF 2012-08-23 0.58 1.5630 1.5630 1.5480 0.9690 3.2365 -7.73 -1.45 3.44 11.64 1.76 56.30
915 159908 博时深证基本面200ETF 2011-06-10 0.36 1.5630 1.5630 1.5603 0.1730 2.3978 -8.55 0.93 10.88 20.90 1.15 56.29
916 290006 泰信蓝筹精选混合 2009-04-22 1.21 1.0290 1.5067 1.0244 0.4490 3.0236 -5.86 -11.04 -10.83 -15.78 -6.05 56.08
917 162509 国联安双禧中证100指数 2010-04-16 0.26 1.3910 1.3540 1.3830 0.5785 2.5811 -6.58 1.16 12.72 26.57 3.34 56.02
918 000936 博时产业新动力混合 2015-01-26 2.74 1.5290 1.5550 1.5320 -0.1958 1.0575 -5.09 -1.29 15.40 22.81 -2.30 55.97
919 519110 浦银安盛价值成长混合A 2008-04-16 11.48 1.3100 1.5730 1.3150 -0.3802 1.7081 -7.03 -8.56 -9.11 -5.63 -6.41 55.97
920 159909 招商深证TMT50ETF 2011-06-27 0.14 5.0710 1.5590 5.1020 -0.6076 2.0117 -7.12 -12.13 -1.93 7.71 -9.02 55.95
921 519034 海富通中证内地低碳指数 2012-05-25 0.14 1.5590 1.5590 1.5540 0.3217 1.9621 -4.82 -7.31 -1.02 7.52 -5.57 55.90
922 519738 交银周期回报灵活配置混合A 2014-05-22 2.88 1.2120 1.5010 1.2130 -0.0824 0.4975 -1.14 2.01 5.24 10.43 1.27 55.85
923 000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 2012-08-21 5.44 1.5574 1.5574 1.5446 0.8287 2.6023 -5.56 0.82 8.72 20.54 1.41 55.74
924 100051 富国可转债 2010-12-08 2.52 1.5560 1.5560 1.5520 0.2577 2.0997 -2.38 -3.71 0.52 8.21 -1.14 55.60
925 200013 长城积极增利债券A 2011-04-12 4.78 1.3200 1.5180 1.3200 0.0000 0.1517 0.53 1.07 0.92 2.09 0.84 55.59
926 660009 农银增强收益债券A 2011-07-01 0.24 1.4659 1.5369 1.4652 0.0478 0.1640 0.29 0.78 0.59 2.26 1.02 55.56
927 000496 长安产业精选混合A 2014-05-07 0.07 1.2466 1.4866 1.2438 0.2251 2.0047 -6.77 6.80 13.67 25.75 5.53 55.49
928 000432 中银优秀企业混合 2014-01-28 0.28 1.5540 1.5540 1.5410 0.8436 3.0504 -2.69 5.14 1.44 -2.81 4.65 55.40
929 002068 东方多策略灵活配置混合C 2015-11-13 -- 1.6709 1.8409 1.6646 0.3785 0.8450 -0.24 51.09 50.69 53.01 -1.31 55.35
930 510160 中证南方小康产业指数ETF 2010-08-27 13.50 0.6244 1.5535 0.6206 0.6123 2.6130 -5.31 -2.25 1.66 11.14 0.63 55.35
931 519112 浦银安盛优化收益债券C 2009-09-22 0.15 1.5370 1.5470 1.5370 0.0000 0.1956 -0.39 0.52 -0.58 1.19 0.46 55.35
932 000974 安信消费医药股票 2015-03-19 16.81 1.5530 1.5530 1.5570 -0.2569 1.9698 -5.25 1.37 11.73 28.56 -0.45 55.30
933 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 2015-12-08 22.40 1.5530 1.5530 1.5380 0.9753 3.3955 -4.61 -0.06 11.57 24.64 2.04 55.30
934 001882 中欧价值发现混合E 2015-10-08 0.30 2.2464 2.7264 2.2371 0.4157 2.1741 -7.15 0.06 7.63 16.81 -1.14 55.30
935 000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 2012-08-21 5.44 0.2453 0.2453 0.2431 0.9050 2.5073 -4.77 4.83 14.09 30.41 4.38 55.25
936 164902 交银信用添利债券(LOF) 2011-01-27 1.48 1.3970 1.5080 1.3970 0.0000 0.1434 0.14 1.31 1.31 3.10 1.09 55.23
937 590003 中邮核心优势混合 2009-10-28 3.91 1.3170 1.4970 1.3170 0.0000 1.6204 -9.55 -10.95 -16.27 -25.76 -8.86 55.07
938 630007 华商稳健双利债券A 2010-08-09 0.71 1.4690 1.5300 1.4610 0.5476 1.3103 -2.78 -2.52 -2.33 4.11 -2.59 55.07
939 519683 交银双利债券A/B 2011-09-26 2.01 1.1690 1.5070 1.1690 0.0000 0.0856 -1.18 -0.93 -1.68 -2.18 -0.09 54.99
940 519161 新华安享惠金定期债券C 2013-11-13 0.26 1.2380 1.4960 1.2380 0.0000 0.2429 -- 1.31 2.23 4.83 1.14 54.84
941 161908 万家添利债券(LOF) 2011-06-02 0.58 0.9018 1.5025 0.9011 0.0777 0.0999 0.26 0.68 -0.28 1.27 0.67 54.79
942 470018 汇添富双利债券A 2011-01-26 0.52 1.5470 1.5470 1.5480 -0.0646 0.7818 -1.65 0.85 2.59 5.60 0.65 54.70
943 481004 工银稳健成长混合A 2006-12-06 8.33 1.2662 1.5162 1.2628 0.2692 2.3688 -4.07 -1.46 -1.65 -13.20 -2.56 54.60
944 161810 银华内需精选混合(LOF) 2009-07-01 2.80 1.5220 1.4470 1.5070 0.9954 4.8209 -7.48 -4.10 -12.53 -7.42 -7.31 54.59
945 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合 2011-12-20 10.09 1.2244 1.4742 1.2201 0.3524 0.8733 -0.83 0.53 1.11 3.85 -0.13 54.47
946 519025 海富通领先成长混合 2009-04-30 0.92 1.3580 1.5080 1.3540 0.2954 3.3486 -6.34 -4.10 6.59 12.14 -2.16 54.45
947 002072 长安鑫利优选混合C 2015-11-17 0.12 1.6749 1.6749 1.6733 0.0956 2.3652 -4.81 4.50 20.22 47.05 3.34 54.37
948 519196 万家新兴蓝筹混合 2016-01-26 4.11 1.2260 1.5367 1.2195 0.5330 3.0339 -3.91 4.33 12.64 32.44 5.07 54.36
949 690206 民生加银信用双利债券C 2012-04-25 1.60 1.4980 1.5280 1.4950 0.2007 0.8754 -1.38 -1.90 -2.85 -2.47 -1.06 54.14
950 070030 嘉实中创400联接 2012-03-22 0.71 1.5413 1.5413 1.5418 -0.0324 1.6555 -6.72 -9.00 -12.51 -17.53 -7.20 54.13
951 202019 南方策略优化混合 2010-03-30 6.06 1.5110 1.5310 1.4980 0.8678 2.9993 -8.70 -2.58 -1.37 -7.02 -3.02 54.10
952 512120 华安中证细分医药ETF 2013-12-04 0.49 1.5410 1.5410 1.5430 -0.1296 1.4483 -6.61 -1.41 7.16 12.81 -3.63 54.10
953 510110 周期ETF 2010-09-19 0.09 3.8360 1.5390 3.8000 0.9474 2.8143 -6.98 -0.18 9.04 21.47 3.59 54.02
954 001740 光大保德信中国制造混合 2015-12-23 10.56 1.5390 1.5390 1.5240 0.9843 2.6684 -11.96 7.70 12.42 49.27 5.05 53.90
955 519130 海富通新内需混合A 2014-11-27 0.52 1.5390 1.5390 1.5400 -0.0649 0.5882 -0.71 0.46 5.41 5.41 0.33 53.90
956 210003 金鹰行业优势混合 2009-07-01 1.61 1.1281 1.5181 1.1258 0.2043 2.7975 -7.27 -6.54 3.09 8.20 -3.90 53.89
957 165519 信诚中证800医药指数分级 2013-08-16 1.76 0.8980 1.5320 0.8970 0.1115 1.5837 -6.17 -1.49 7.35 13.57 -3.44 53.83
958 160626 鹏华信息分级 2014-05-05 2.07 1.1520 1.7090 1.1580 -0.5181 2.2183 -6.49 -9.28 -2.00 4.09 -5.93 53.70
959 310379 申万菱信添益宝债券B 2008-12-04 0.09 1.0260 1.4660 1.0250 0.0976 0.1953 -0.10 0.39 -0.09 1.06 0.68 53.67
960 460007 华泰柏瑞行业领先混合 2009-08-03 1.41 1.5360 1.5360 1.5410 -0.3245 2.1277 -5.82 -2.72 8.78 22.88 -4.54 53.60
961 253020 国联安增利债券A 2009-03-11 0.34 1.2240 1.4690 1.2240 0.0000 0.0818 0.16 0.66 -6.71 -6.64 0.66 53.57
962 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 2010-06-08 2.01 1.4082 1.5082 1.3896 1.3385 4.9017 -3.75 -9.01 -9.33 -13.31 -6.91 53.57
963 000411 景顺长城优质成长股票 2014-01-02 0.44 1.2140 1.5640 1.2110 0.2477 2.5338 -4.71 4.39 15.07 14.53 3.14 53.56
964 000522 华润元大信息传媒科技混合 2014-03-31 0.52 1.5350 1.5350 1.5500 -0.9677 1.2533 -4.36 -12.59 -1.22 12.70 -5.48 53.50
965 000763 工银新财富灵活配置混合 2014-09-19 6.37 1.5340 1.5340 1.5370 -0.1952 1.3210 -3.46 3.02 4.21 3.93 0.92 53.40
966 161813 银华信用债券(LOF) 2010-06-29 0.28 1.2840 1.4690 1.2840 0.0000 0.0779 0.16 1.18 0.47 1.66 0.78 53.30
967 150012 国联安双禧中证100指数A 2010-04-16 0.48 1.0930 1.3780 1.0930 0.0000 0.0916 0.37 1.20 2.34 4.79 0.64 53.19
968 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 2016-03-09 4.70 1.5310 1.5310 1.5260 0.3277 3.4459 -4.01 0.66 7.89 21.12 1.86 53.10
969 159929 汇添富中证医药卫生ETF 2013-08-23 0.60 1.5323 1.5323 1.5325 -0.0131 1.5845 -6.28 -1.57 5.55 6.68 -3.32 53.03
970 001494 信诚新鑫混合A 2015-06-29 0.01 1.5300 1.5300 1.5300 0.0000 0.1309 0.33 0.92 2.75 5.23 0.66 53.00
971 001736 圆信永丰优加生活股票 2015-10-28 6.79 1.5300 1.5300 1.5280 0.1309 2.4096 -3.41 1.73 9.83 21.52 1.12 53.00
972 002851 南方品质优选灵活配置混合 2016-08-01 38.22 1.5300 1.5300 1.5400 -0.6494 1.5262 -6.31 2.48 20.66 37.84 -0.71 53.00
973 000556 国投瑞银新机遇混合A 2014-03-11 0.30 1.3320 1.5130 1.3340 -0.1499 1.2158 -2.06 -1.89 10.26 9.02 -1.03 52.95
974 000639 宝盈祥瑞养老混合 2014-05-21 0.83 1.2750 1.4950 1.2740 0.0785 0.7109 -2.00 -0.47 1.51 3.16 -0.47 52.93
975 510290 南方上证380ETF 2011-09-16 1.42 1.5283 1.5283 1.5237 0.3019 2.6256 -7.02 -4.12 -3.43 -4.91 -5.01 52.88
976 519191 万家新利灵活配置混合 2014-01-24 10.87 1.1779 1.4595 1.1668 0.9513 3.5062 -6.85 10.50 11.97 16.72 8.65 52.88
977 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 2013-11-06 0.17 1.3750 1.5220 1.3770 -0.1452 0.5852 -1.15 0.29 0.95 6.42 -0.94 52.83
978 000916 前海开源股息率100强股票 2015-01-13 5.29 1.2990 1.4990 1.2960 0.2315 2.2835 -5.53 2.12 3.10 11.12 2.61 52.73
979 290003 泰信双息双利债券 2006-06-15 0.48 1.0262 1.4465 1.0267 -0.0487 0.0585 -0.02 0.30 0.85 1.49 0.36 52.72
980 470006 汇添富医药保健混合A 2010-09-21 18.55 1.2320 1.5330 1.2350 -0.2429 1.2325 -7.37 -4.86 -1.83 -7.51 -5.52 52.67
981 001018 易方达新经济混合 2015-02-12 8.61 1.5260 1.5260 1.5280 -0.1309 1.4628 -5.74 -7.23 2.55 19.31 -5.63 52.60
982 160617 鹏华丰润债券(LOF) 2010-12-02 20.73 1.0130 1.4710 1.0130 0.0000 0.0988 0.50 1.30 0.60 1.30 0.90 52.54
983 519050 海富通养老收益混合A 2013-05-29 4.70 1.2340 1.5080 1.2350 -0.0810 0.6525 -0.80 0.89 6.52 8.22 0.65 52.51
984 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 2015-11-28 1.23 1.0252 1.5552 1.0237 0.1465 1.0647 -1.32 -0.54 0.27 9.13 -0.55 52.35
985 001287 安信优势增长混合A 2015-05-20 0.39 1.5226 1.5226 1.5172 0.3559 2.4423 -8.06 1.30 18.43 34.72 -0.09 52.26
986 000534 长盛高端装备混合 2014-03-25 2.55 1.5220 1.5220 1.5310 -0.5879 1.3316 -6.11 -7.76 -0.85 -2.00 -6.80 52.20
987 512610 嘉实中证医药卫生ETF 2014-06-13 0.14 1.5225 1.5225 1.5227 -0.0131 1.5542 -6.34 -1.78 5.05 5.95 -3.47 52.17
988 150018 银华稳进 2010-05-07 12.30 1.0070 1.4320 1.0060 0.0994 0.1990 0.40 1.18 2.27 4.50 0.70 52.15
989 206005 鹏华上证民企50ETF联接 2010-08-05 0.52 1.5210 1.5210 1.5110 0.6618 2.7703 -6.86 -2.62 5.41 10.38 -2.00 52.10
990 320016 诺安多策略混合 2011-08-09 0.31 1.5210 1.5210 1.5120 0.5952 2.8398 -5.00 -6.63 -7.93 -9.03 -3.31 52.10
991 510520 诺安中证500ETF 2014-02-07 0.81 1.5207 1.5207 1.5155 0.3431 2.3145 -7.05 -6.35 -7.05 -9.40 -5.67 52.07
992 003396 东方红优享红利混合 2016-10-31 30.90 1.5205 1.5205 1.5218 -0.0854 2.3561 -2.63 4.98 22.01 44.52 3.04 52.05
993 350009 天治研究驱动混合A 2011-12-28 0.03 1.2980 1.4670 1.2970 0.0771 1.7241 -3.71 4.76 8.62 14.06 4.42 52.01
994 001272 兴业聚利灵活配置混合 2015-05-07 1.45 1.5200 1.5200 1.5340 -0.9126 0.3300 -2.94 -6.00 -1.30 1.27 -2.31 52.00
995 001703 银华沪港深增长股票 2016-08-10 1.79 1.4260 1.4960 1.4260 0.0000 3.4083 -8.65 3.26 14.45 37.89 0.56 51.96
996 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 2010-12-02 5.43 1.0349 1.4443 1.0348 0.0097 0.1258 -- 0.89 1.34 3.21 0.53 51.93
997 000756 建信潜力新蓝筹股票 2014-09-10 0.64 1.5190 1.5190 1.5220 -0.1971 2.3585 -4.65 3.26 10.15 12.02 0.53 51.90
998 001712 东方红优势精选混合 2015-09-08 8.89 1.5190 1.5190 1.5240 -0.3281 1.6054 -1.81 6.30 20.56 44.25 4.40 51.90
999 660109 农银增强收益债券C 2011-07-01 0.14 1.4306 1.5016 1.4299 0.0490 0.1540 0.27 0.70 0.43 1.91 0.97 51.89
1000 320008 诺安增利债券A 2009-05-27 0.80 1.3430 1.5080 1.3430 0.0000 0.2239 -1.40 0.60 -1.40 -2.54 0.30 51.83
1001 310518 申万菱信可转债债券 2011-12-09 0.41 1.3210 1.4710 1.3190 0.1516 1.0712 -2.80 -0.38 -3.22 -0.60 1.77 51.58
1002 630006 华商产业升级混合 2010-06-18 2.17 1.2050 1.4350 1.1970 0.6683 3.2562 -8.92 -5.86 1.01 7.97 -6.23 51.50
1003 001017 泰达改革动力混合A 2015-02-13 4.40 1.2793 1.5093 1.2739 0.4239 2.5491 -5.39 1.35 3.68 6.33 1.56 51.39
1004 001528 诺安先进制造股票 2015-08-21 2.53 1.5130 1.5130 1.5130 0.0000 2.1607 -5.32 1.82 18.39 27.79 1.54 51.30
1005 200113 长城积极增利债券C 2011-04-12 4.30 1.2860 1.4760 1.2860 0.0000 0.1558 0.47 0.94 0.70 1.66 0.78 51.23
1006 270029 广发聚财信用债券A 2012-03-13 7.00 1.1220 1.4970 1.1220 0.0000 0.0892 0.09 0.90 1.26 2.75 0.63 51.18
1007 630008 华商策略精选灵活配置混合 2010-11-09 5.33 1.5110 1.5110 1.5150 -0.2640 2.3713 -0.59 -0.13 9.26 6.86 0.87 51.10
1008 050021 博时深证基本面200ETF联接 2011-06-10 0.33 1.5109 1.5109 1.5084 0.1657 2.2537 -8.17 0.60 9.68 18.36 0.83 51.09
1009 040007 华安中小盘成长混合 2007-04-10 12.50 1.4544 2.7693 1.4535 0.0619 1.7917 -7.52 -4.27 -3.78 -9.52 -5.51 51.05
1010 000535 长盛航天海工混合 2014-03-11 1.37 0.9790 1.4940 0.9860 -0.7099 1.1364 -3.74 -9.18 -4.58 -12.98 -7.29 51.03
1011 001714 工银文体产业股票 2015-12-30 2.04 1.5100 1.5100 1.5110 -0.0662 3.2832 -4.13 4.93 20.80 27.10 2.30 51.00
1012 040019 华安稳固收益债券C 2010-12-21 1.92 1.0900 1.4680 1.0900 0.0000 0.0918 0.28 0.74 0.37 2.05 0.55 50.97
1013 960007 上投摩根新兴动力混合H 2016-01-21 0.08 2.9680 2.9680 2.9300 1.2969 4.1038 3.34 -5.57 9.72 39.28 0.44 50.97
1014 519698 交银先锋混合 2009-04-10 7.94 1.1289 1.5329 1.1310 -0.1857 2.1167 -2.55 -0.47 -7.42 -19.08 -0.27 50.93
1015 420009 天弘安康养老混合 2012-11-28 6.33 1.5090 1.5090 1.5100 -0.0662 0.6000 -0.46 1.41 2.10 4.07 1.00 50.90
1016 165311 建信信用增强债券(LOF)A 2011-06-16 0.37 1.3080 1.4590 1.3080 0.0000 0.7704 -1.28 -0.08 -3.68 -2.53 2.43 50.85
1017 519019 大成景阳领先混合 2007-12-11 19.91 0.8570 4.3160 0.8540 0.3513 2.8812 -4.99 2.25 11.19 24.53 -3.29 50.79
1018 519685 交银双利债券C 2011-09-26 0.15 1.1360 1.4710 1.1360 0.0000 0.0881 -1.22 -0.96 -1.81 -2.49 -0.09 50.70
1019 160812 长盛同益成长回报(LOF) 2014-04-04 1.10 1.5190 4.8340 1.5110 0.5295 2.0833 -5.59 -0.13 3.76 5.05 -0.98 50.67
1020 673010 西部利得新动向混合 2011-08-18 2.46 0.9630 1.4980 0.9650 -0.2073 1.3684 -4.84 -6.41 -2.83 -- -7.05 50.62
1021 003889 汇安丰泽混合A 2017-01-13 2.17 1.5062 1.5062 1.5054 0.0531 1.4823 -2.91 3.95 17.31 45.26 2.28 50.60
1022 210007 金鹰技术领先混合A 2011-06-01 0.41 1.0360 1.5060 1.0210 1.4691 2.9821 0.10 4.02 -4.69 -13.67 5.18 50.58
1023 000339 长城医疗保健混合 2014-02-28 1.17 1.5050 1.5050 1.5000 0.3333 2.3114 -5.88 -3.65 2.17 1.01 -3.15 50.50
1024 519116 浦银安盛沪深300指数增强 2010-12-10 0.97 1.5050 1.5050 1.4990 0.4003 2.3114 -5.88 -0.07 8.98 21.27 0.94 50.50
1025 150030 银华中证等权90指数金利 2011-03-17 0.20 1.0070 1.4180 1.0070 0.0000 0.0994 0.40 1.18 2.46 5.00 0.70 50.48
1026 610103 信达澳银稳定价值债券B 2009-04-08 0.05 1.0530 1.5030 1.0520 0.0951 0.0951 0.67 0.67 -0.94 -- 0.86 50.43
1027 000236 工银月月薪定期支付债券A 2013-08-14 3.66 1.5040 1.5040 1.5070 -0.1991 0.6693 -1.83 0.80 2.04 4.08 0.13 50.40
1028 003890 汇安丰泽混合C 2017-01-13 0.05 1.5041 1.5041 1.5033 0.0532 1.4844 -2.92 3.92 17.24 45.09 2.26 50.40
1029 202105 南方广利回报债券A/B 2010-11-03 3.04 1.3080 1.4880 1.3060 0.1531 0.6928 -2.10 -1.28 0.77 2.11 -0.23 50.34
1030 180025 银华信用双利债券A 2010-12-03 2.34 1.2080 1.4780 1.2070 0.0829 0.4992 -0.90 -0.17 1.17 3.34 0.08 50.31
1031 165313 建信优势动力混合(LOF) 2013-03-19 2.90 1.4300 1.4300 1.4170 0.9174 3.3984 -2.99 -2.59 -1.92 3.70 -0.69 50.21
1032 150047 银华瑞吉 2011-09-28 0.02 1.0080 1.4200 1.0080 0.0000 0.0993 0.50 1.37 2.75 5.50 0.80 50.17
1033 163111 申万菱信中小板指数(LOF) 2012-05-08 1.13 1.1065 1.9054 1.1042 0.2083 2.5867 -4.73 -5.65 0.93 10.20 -2.46 50.15
1034 000778 鹏华先进制造股票 2014-11-04 7.77 1.5010 1.5010 1.5090 -0.5302 0.9415 -7.52 -8.08 -5.24 -1.90 -8.64 50.10
1035 630107 华商稳健双利债券B 2010-08-09 0.87 1.4290 1.4830 1.4210 0.5630 1.2757 -2.79 -2.66 -2.52 3.70 -2.66 49.95
1036 166007 中欧沪深300指数增强(LOF)A 2010-06-24 0.99 1.4402 1.4852 1.4342 0.4184 2.4251 -6.63 -0.12 8.26 16.87 1.22 49.93
1037 000557 国投瑞银新机遇混合C 2014-03-11 0.49 1.3060 1.4840 1.3080 -0.1529 1.2403 -2.10 -2.00 10.05 8.44 -1.05 49.90
1038 213010 宝盈中证100指数增强 2010-02-08 1.52 1.4980 1.4980 1.4890 0.6044 2.5325 -6.61 1.97 15.68 31.52 3.67 49.80
1039 165707 诺德深证300指数分级 2012-09-10 0.05 1.0020 1.8210 1.0020 0.0000 2.0367 -7.39 -4.69 -1.01 1.65 -2.98 49.69
1040 001974 景顺长城量化新动力股票 2016-07-13 3.84 1.4960 1.4960 1.4900 0.4027 2.7473 -4.16 4.32 13.08 28.85 3.24 49.60
1041 450008 国富沪深300指数增强 2009-09-03 2.24 1.1300 1.4730 1.1260 0.3552 2.1700 -6.61 -1.65 6.20 9.77 0.89 49.51
1042 400018 东方启明量化先锋混合 2012-12-19 0.07 1.4943 1.4943 1.4908 0.2348 2.1883 -6.59 -0.45 2.07 -1.95 -0.29 49.45
1043 163811 中银双利债券A 2010-11-24 26.59 1.2820 1.4970 1.2820 0.0000 0.5490 -1.38 -1.38 -1.66 -0.35 -0.70 49.18
1044 000880 富国研究精选灵活配置混合 2014-12-12 7.97 1.4910 1.4910 1.4990 -0.5337 1.3596 -6.70 -3.93 9.31 13.64 -4.91 49.10
1045 020018 国泰金鹿保本混合 2008-06-12 15.19 1.0060 1.4430 1.0050 0.0995 0.1992 0.30 0.60 0.30 -0.20 0.60 49.08
1046 150036 建信稳健 2011-05-06 0.01 1.0070 1.4110 1.0070 0.0000 0.0994 0.40 1.18 2.46 5.00 0.70 49.04
1047 000214 广发成长优选混合 2013-12-11 0.61 1.4900 1.4900 1.4890 0.0672 1.0855 -9.64 -5.04 2.41 10.37 -1.78 49.00
1048 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 2015-06-24 24.03 1.3390 1.4860 1.3310 0.6011 3.0000 -4.83 0.90 14.95 34.33 3.56 48.97
1049 161118 易方达中小板指数分级 2012-09-20 2.05 1.0761 1.4893 1.0740 0.1955 2.6225 -5.34 -5.90 1.25 10.63 -3.27 48.93
1050 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 2006-04-13 0.38 1.0179 1.4282 1.0172 0.0688 0.1673 0.47 1.05 2.86 3.34 0.80 48.91
1051 150028 信诚中证500指数A 2011-02-11 0.22 1.0030 1.4090 1.0030 0.0000 0.0998 0.38 1.16 2.34 4.69 0.67 48.90
1052 163819 中银信用增利债券(LOF) 2012-03-12 14.56 1.1050 1.4490 1.1050 0.0000 0.1813 0.82 1.28 -0.27 1.84 1.94 48.89
1053 660011 农银汇理中证500指数 2011-11-29 0.55 1.4880 1.4880 1.4830 0.3372 2.2470 -6.93 -6.31 -7.28 -9.36 -5.68 48.80
1054 070009 嘉实超短债债券 2006-04-26 2.41 1.0451 1.4045 1.0478 0.0000 0.0860 0.48 2.25 2.80 4.29 0.80 48.79
1055 000423 前海开源事件驱动混合A 2013-12-19 0.49 1.4870 1.4870 1.4770 0.6770 3.4075 -4.43 4.64 20.60 33.96 3.84 48.70
1056 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 2016-07-04 7.91 1.2740 1.4560 1.2540 1.5949 4.8560 -5.35 1.19 12.64 23.04 3.24 48.63
1057 000572 中银多策略混合 2014-03-31 6.79 1.2230 1.4730 1.2230 0.0000 0.5757 -0.73 2.13 4.72 9.57 1.41 48.61
1058 166010 中欧鼎利债券 2011-06-16 1.27 1.0354 1.4366 1.0347 0.0677 0.4950 -0.18 1.39 2.31 2.94 1.28 48.48
1059 150022 申万菱信深证成指分级收益 2010-10-22 18.04 1.0067 1.4074 1.0065 0.0199 0.1193 0.39 1.16 2.27 4.54 0.70 48.46
1060 165511 信诚中证500指数 2011-02-11 1.28 1.1990 1.7760 1.1960 0.2508 1.9558 -6.72 -4.60 -5.85 -4.60 -4.67 48.44
1061 253021 国联安增利债券B 2009-03-11 0.22 1.2020 1.4300 1.2020 0.0000 0.0833 0.17 0.59 -6.89 -7.04 0.59 48.40
1062 400011 东方核心动力混合 2009-06-24 0.32 1.4828 1.4828 1.4740 0.5970 2.8437 -5.46 -1.23 -0.55 -1.92 -0.94 48.36
1063 270030 广发聚财信用债券B 2012-03-13 2.03 1.1040 1.4710 1.1040 0.0000 0.0907 0.09 0.82 1.19 2.41 0.64 48.30
1064 380009 中银添利债券发起 2013-02-04 10.82 1.4830 1.4830 1.4810 0.1350 0.3383 0.27 1.65 3.06 5.18 1.30 48.30
1065 001115 广发聚安混合A 2015-03-25 -- 1.1230 1.4430 1.1250 -0.1778 0.4472 -0.97 0.99 7.26 12.08 0.81 48.24
1066 000120 中银美丽中国混合 2013-06-07 0.35 1.4330 1.4680 1.4300 0.2098 1.9929 -4.47 3.62 13.10 11.00 3.92 48.20
1067 240012 华宝增强收益债券A 2009-02-17 1.20 1.1023 1.4823 1.1018 0.0454 0.3916 -0.18 0.11 -0.44 0.99 0.13 48.19
1068 001631 天弘中证食品饮料指数A 2015-07-29 1.60 1.4815 1.4815 1.4870 -0.3699 2.7749 -7.71 5.39 16.97 28.69 -0.16 48.15
1069 510420 景顺长城上证180等权ETF 2012-06-12 0.52 1.4810 1.4810 1.4720 0.6114 2.7758 -8.18 -5.19 -5.00 -2.50 -2.69 48.10
1070 000385 景顺长城景颐双利债券A 2013-11-13 11.46 1.4800 1.4800 1.4790 0.0676 0.5435 -0.67 0.48 2.49 4.96 0.68 48.00
1071 002121 广发沪港深新起点股票 2016-11-02 14.66 1.4800 1.4800 1.4600 1.3699 3.9326 -6.27 1.44 16.35 36.41 1.86 48.00
1072 001606 农银工业4.0混合 2015-08-13 1.74 1.4796 1.4796 1.4792 0.0270 2.9001 -6.87 0.73 22.35 38.77 -0.22 47.96
1073 000526 国泰浓益灵活配置混合A 2014-03-04 0.26 1.4780 1.4780 1.4740 0.2714 1.6506 -5.32 1.09 7.02 13.34 1.16 47.80
1074 001616 嘉实环保低碳股票 2015-12-30 20.90 1.4780 1.4780 1.4900 -0.8054 1.5110 -7.86 -3.84 8.76 19.97 -4.71 47.80
1075 150170 汇添富恒生指数分级(QDII)B 2014-03-06 1.49 1.4780 1.4780 1.4580 1.3717 4.1579 -9.27 0.14 13.17 32.44 1.44 47.80
1076 002534 华安稳固收益债券A 2016-03-22 23.01 1.4580 1.6170 1.4580 0.0000 0.0686 0.34 0.95 0.82 3.20 0.69 47.78
1077 000066 诺安鸿鑫保本混合 2013-05-03 11.88 1.0470 1.4780 1.0460 0.0956 0.3835 -0.38 0.29 1.85 3.25 0.19 47.77
1078 519675 银河润利混合A 2014-08-06 4.36 1.0276 1.4630 1.0257 0.1852 0.6859 -0.36 0.52 1.45 3.19 0.48 47.50
1079 470078 汇添富增强收益债券C 2009-09-15 0.27 1.1520 1.5270 1.1520 0.0000 0.3484 -0.43 0.82 0.82 1.66 0.82 47.44
1080 519127 浦银安盛盛世精选混合A 2014-06-26 2.43 1.4740 1.4740 1.4730 0.0679 0.6831 -1.14 0.68 3.73 5.81 0.68 47.40
1081 202107 南方广利回报债券C 2010-11-03 1.57 1.2800 1.4600 1.2790 0.0782 0.6289 -2.14 -1.46 0.55 1.59 -0.31 47.27
1082 001632 天弘中证食品饮料指数C 2015-07-29 1.20 1.4725 1.4725 1.4779 -0.3654 2.7708 -7.73 5.33 16.83 28.38 -0.20 47.25
1083 000219 博时裕益混合 2013-07-29 1.73 1.1990 1.4510 1.2050 -0.4979 1.1814 -3.46 -1.96 -1.96 8.21 -0.91 47.21
1084 000978 景顺长城量化精选股票 2015-02-04 19.02 1.4720 1.4720 1.4660 0.4093 2.5784 -5.40 -0.81 -0.14 4.47 -1.80 47.20
1085 217019 招商深证TMT50ETF联接A 2011-06-27 0.48 1.4720 1.4720 1.4800 -0.5405 1.9391 -6.72 -9.69 -1.34 6.51 -6.54 47.20
1086 320021 诺安双利债券发起式 2012-11-29 0.88 1.4720 1.4720 1.4720 0.0000 0.0680 1.24 3.59 5.22 6.05 2.94 47.20
1087 688888 浙商聚潮产业成长混合 2011-05-17 7.90 1.1800 1.4810 1.1730 0.5968 2.3417 -4.22 -2.80 -6.50 -10.17 -2.48 47.14
1088 161507 银河沪深300成长分级 2013-03-29 0.07 1.3040 1.4430 1.2970 0.5397 2.1143 -6.19 -0.82 7.78 16.88 1.29 47.07
1089 519039 长盛同德主题混合 2007-10-25 9.89 1.5269 4.3753 1.5188 0.5333 2.3254 -6.61 -1.32 6.26 5.67 -0.08 46.99
1090 200012 长城中小盘成长混合 2011-01-27 1.03 1.4690 1.4690 1.4680 0.0681 2.7992 -6.43 -0.68 11.20 23.14 -1.41 46.90
1091 570007 诺德优选30混合 2011-05-05 0.47 1.4690 1.4690 1.4790 -0.6761 1.8018 -4.55 -2.72 2.23 14.59 -4.05 46.90
1092 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 2015-10-08 0.44 1.2085 1.5255 1.2112 -0.2229 2.0606 -4.50 0.78 14.73 32.54 2.35 46.88
1093 290009 泰信周期回报债券 2011-02-09 0.35 1.1440 1.4190 1.1440 0.0000 0.0000 0.26 0.97 0.97 2.05 0.70 46.81
1094 519772 交银新生活力灵活配置混合 2016-11-11 11.46 1.4680 1.4680 1.4850 -1.1448 2.1573 -0.34 3.75 32.97 47.98 2.59 46.80
1095 001645 国泰大健康股票 2016-02-03 1.90 1.4670 1.4670 1.4540 0.8941 3.2372 -4.74 -3.74 -2.13 12.41 -5.23 46.70
1096 206002 鹏华精选成长混合 2009-09-09 1.21 1.4660 1.4660 1.4630 0.2051 2.8050 -3.87 7.01 16.63 24.66 1.66 46.60
1097 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 2015-03-16 0.02 1.4654 1.4654 1.4641 0.0888 0.4662 -0.50 1.69 3.37 6.11 1.61 46.54
1098 257050 国联安主题驱动混合 2009-08-26 0.86 1.4653 1.4653 1.4636 0.1162 2.2326 -5.26 -0.38 12.00 20.90 -1.09 46.53
1099 550016 信诚至远混合C 2017-08-31 0.06 1.4651 1.4651 1.4654 -0.0205 0.2669 -1.31 40.63 -- -- 41.42 46.51
1100 180026 银华信用双利债券C 2010-12-03 0.41 1.1720 1.4420 1.1710 0.0854 0.5146 -0.93 -0.26 1.03 2.99 0.09 46.50
1101 519163 新华增怡债券C 2013-12-04 1.99 1.2153 1.4483 1.2119 0.2806 0.8046 -1.02 1.27 3.17 6.82 1.81 46.46
1102 580005 东吴进取策略混合 2009-05-06 2.53 0.9440 1.4640 0.9404 0.3828 2.2863 -6.15 -9.31 -4.79 -2.18 -8.30 46.46
1103 166020 中欧成长优选混合A 2013-08-21 0.59 1.0849 1.4189 1.0789 0.5561 1.7157 -3.69 -1.22 3.79 9.65 -1.25 46.44
1104 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 2012-06-04 12.58 1.0310 1.1420 1.0310 0.0000 0.0000 0.29 0.67 1.75 3.31 0.39 46.42
1105 000695 大成景益平稳收益混合 2014-06-26 1.84 1.4640 1.4640 1.4630 0.0684 0.7571 -0.68 0.34 2.38 3.83 0.34 46.40
1106 070020 嘉实稳固收益债券 2010-09-01 4.09 1.0820 1.4190 1.0820 0.0000 0.3711 -1.73 0.41 2.71 8.98 1.32 46.38
1107 160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 2013-04-25 1.16 0.9820 1.4480 0.9820 0.0000 0.4090 -0.91 0.72 1.13 3.26 -0.10 46.38
1108 400027 东方双债添利债券A 2014-09-24 0.70 1.4637 1.4637 1.4626 0.0752 0.4392 -0.69 0.23 -1.53 -0.53 0.97 46.37
1109 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 2011-06-10 0.64 1.2000 1.3000 1.1970 0.2506 0.5025 1.18 1.61 -3.69 -4.84 1.01 46.33
1110 000045 工银产业债债券A 2013-03-29 2.95 1.3020 1.4530 1.3010 0.0769 0.6182 -0.38 1.80 2.92 6.29 1.56 46.22
1111 001657 长安鑫富领先混合 2017-02-22 1.29 1.4620 1.4620 1.4600 0.1370 2.3810 -5.19 4.80 20.33 46.20 3.39 46.20
1112 519030 海富通稳固收益债券 2010-11-23 1.47 1.0960 1.4860 1.0940 0.1828 0.0913 0.55 0.55 -1.88 -4.11 0.27 46.13
1113 000149 华安双债添利债券A 2013-06-14 0.66 1.1290 1.4490 1.1280 0.0887 0.0887 0.18 1.80 1.80 4.25 1.53 46.08
1114 000277 博时双月薪定期支付债券 2013-10-22 15.64 0.9770 1.4610 0.0000 0.2051 0.2051 0.62 0.62 -0.21 0.81 0.93 46.07
1115 020033 国泰民安增利债券A 2012-12-26 0.04 1.0558 1.4229 1.0562 -0.0379 0.1898 0.10 0.77 1.45 2.97 0.69 46.00
1116 150013 国联安双禧中证100指数B 2010-04-16 0.72 1.5900 1.3380 1.5760 0.8883 3.7859 -9.45 1.15 18.22 39.96 4.67 45.99
1117 200008 长城品牌优选混合 2007-08-06 29.16 1.4593 1.4593 1.4647 -0.3687 2.2707 -7.43 0.77 11.15 26.98 -0.78 45.99
1118 560006 益民核心增长混合 2012-08-16 0.05 1.4590 1.4590 1.4520 0.4821 2.5299 -5.87 1.96 7.36 9.29 1.04 45.90
1119 000435 建信稳定添利债券A 2013-12-10 0.50 1.0920 1.4240 1.0910 0.0917 1.0176 -2.06 -0.91 -0.91 2.49 -1.18 45.85
1120 501021 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF) 2016-06-24 11.17 1.4583 1.4583 1.4452 0.9064 4.3730 -4.33 3.99 14.25 23.09 2.37 45.83
1121 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 2012-05-17 0.22 1.4580 1.4580 1.4540 0.2751 2.2440 -7.19 -4.08 -2.93 -0.95 -2.34 45.80
1122 162010 长城久兆中小300指数分级 2012-01-30 0.15 1.0550 1.7970 1.0540 0.0949 2.3278 -1.47 -3.33 -0.29 1.59 -0.84 45.75
1123 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2016-12-22 21.10 1.3109 1.4352 1.3209 -0.7571 1.8808 -6.14 0.21 12.38 32.12 -1.10 45.70
1124 161117 易方达永旭添利债券 2012-06-19 16.77 1.0330 1.3970 1.0330 0.0000 0.0969 0.78 1.37 1.76 3.04 1.17 45.68
1125 110035 易方达双债增强债券A 2011-12-01 0.29 1.2760 1.4260 1.2790 -0.2346 0.0784 -1.47 -0.47 -1.01 2.33 -0.39 45.61
1126 160217 国泰信用互利分级债券 2011-12-29 2.27 1.0550 1.4050 1.0540 0.0949 0.3806 0.09 1.15 0.30 2.20 1.05 45.61
1127 263001 景顺长城上证180等权ETF联接 2012-06-25 0.20 1.4560 1.4560 1.4480 0.5525 2.4631 -8.02 -5.15 -5.15 -3.45 -3.00 45.60
1128 166003 中欧稳健收益A 2009-04-24 3.75 1.0822 1.3957 1.0821 0.0092 0.0832 0.60 1.67 1.58 3.58 1.30 45.55
1129 000386 景顺长城景颐双利债券C 2013-11-13 0.09 1.4550 1.4550 1.4540 0.0688 0.4834 -0.75 0.34 2.25 4.53 0.62 45.50
1130 150193 鹏华地产分级B 2014-09-12 0.28 1.3970 2.3980 1.3650 2.3443 5.1958 -19.39 14.70 30.44 34.46 10.43 45.47
1131 202009 南方盛元红利混合 2008-03-21 11.18 0.8600 1.4300 0.8580 0.2331 2.8708 -5.08 -0.69 -0.58 -2.05 2.02 45.47
1132 163809 中银蓝筹混合 2010-02-11 2.32 1.4290 1.4490 1.4160 0.9181 4.3828 -5.11 0.28 6.17 16.94 1.56 45.45
1133 206003 鹏华信用增利A 2010-05-31 3.24 1.2743 1.4431 1.2734 0.0707 0.3939 0.06 1.28 1.17 2.68 0.59 45.43
1134 000291 鹏华丰信分级债券 2013-10-22 1.81 1.0170 1.3650 1.0190 -0.1963 0.6931 -1.17 1.09 2.84 4.46 0.49 45.32
1135 163812 中银双利债券B 2010-11-24 4.69 1.2620 1.4580 1.2610 0.0793 0.6380 -1.33 -1.41 -1.75 -0.61 -0.63 45.32
1136 164210 天弘同利债券(LOF) 2013-09-17 1.63 1.0090 1.5180 1.0070 0.1986 0.1986 0.40 0.80 0.60 1.41 0.70 45.28
1137 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 2013-11-14 2.99 1.0186 1.4521 1.0180 0.0589 0.2362 1.39 2.98 2.23 2.18 2.56 45.21
1138 400013 东方成长收益灵活配置混合 2011-04-14 2.12 1.2340 1.4460 1.2330 0.0811 0.6525 -2.76 -0.08 4.13 5.92 1.65 45.21
1139 582002 东吴增利债券A 2011-07-27 1.23 1.0750 1.4150 1.0750 0.0000 0.0931 0.37 1.13 1.90 4.88 0.75 45.04
1140 161019 富国新天锋定期开放债券 2012-05-07 4.34 1.0020 1.3810 1.0020 0.0000 0.4008 -0.30 0.10 0.40 1.82 0.30 45.02
1141 001651 工银新蓝筹股票 2015-08-06 2.90 1.4500 1.4500 1.4430 0.4851 2.6912 -5.10 5.53 17.22 27.53 4.69 45.00
1142 090008 大成强化收益定开债券 2008-08-06 1.77 1.2060 1.4060 1.2060 0.0000 0.7519 -1.15 -0.33 -0.41 0.75 -0.58 45.00
1143 040180 华安上证180ETF联接 2009-09-29 2.38 1.4498 1.4498 1.4402 0.6666 2.6189 -6.43 -0.75 6.45 16.31 1.44 44.98
1144 290012 泰信行业精选混合A 2012-02-22 0.80 1.1330 1.4230 1.1450 -1.0480 1.6144 -1.99 3.30 4.30 5.93 -0.53 44.98
1145 202025 南方380 2011-09-20 1.30 1.4496 1.4496 1.4455 0.2836 2.4525 -6.72 -4.02 -3.40 -4.81 -4.85 44.96
1146 160621 鹏华丰和债券(LOF) 2012-11-05 1.88 1.0800 1.4220 1.0780 0.1855 0.7463 -1.28 0.93 0.65 2.56 -0.37 44.90
1147 320009 诺安增利债券B 2009-09-01 0.12 1.2770 1.4420 1.2770 0.0000 0.1569 -1.39 0.47 -1.62 -3.04 0.24 44.88
1148 002036 安信优势增长混合C 2015-11-17 0.03 1.5179 1.5179 1.5124 0.3637 2.4431 -8.07 1.25 18.31 34.35 -0.11 44.84
1149 161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 2014-03-29 0.06 1.0540 1.3860 1.0540 0.0000 0.0950 0.48 1.05 0.48 2.53 0.67 44.68
1150 550006 信诚经典优债A 2009-03-11 0.03 1.1820 1.3900 1.1820 0.0000 0.3396 0.94 1.90 0.85 -0.92 2.25 44.64
1151 000729 建信中小盘先锋股票 2014-08-20 1.64 1.4460 1.4460 1.4520 -0.4132 1.8310 -6.10 -2.43 0.98 3.58 -3.60 44.60
1152 001725 汇添富高端制造股票 2017-03-20 14.89 1.4460 1.4460 1.4490 -0.2070 2.2631 -4.11 7.99 24.76 -- 6.40 44.60
1153 002124 广发新兴产业精选混合 2016-01-29 1.23 1.4460 1.4460 1.4400 0.4167 2.8449 -6.77 1.62 21.00 22.34 -1.50 44.60
1154 164814 工银双债增强债券(LOF) 2013-09-25 0.84 1.0240 1.4070 1.0250 -0.0976 1.2859 -2.29 2.40 1.99 1.51 3.75 44.58
1155 519669 银河领先债券 2012-11-29 7.97 1.2760 1.4170 1.2750 0.0784 0.1570 0.47 1.59 2.33 5.37 0.95 44.54
1156 001015 华夏沪深300指数增强A 2015-02-10 2.36 1.4450 1.4450 1.4380 0.4868 2.4096 -6.23 0.28 8.08 17.10 1.83 44.50
1157 400029 东方双债添利债券C 2014-09-24 0.05 1.4449 1.4449 1.4439 0.0693 0.4240 -0.73 0.12 -1.74 -0.88 0.91 44.49
1158 000174 汇添富高息债债券A 2013-06-27 7.56 1.4080 1.4430 1.4080 0.0000 0.2135 0.14 1.00 0.93 2.47 0.86 44.41
1159 150106 易方达中小板指数分级稳健 2012-09-20 0.58 1.0295 1.3784 1.0293 0.0194 0.1654 0.58 1.72 3.46 7.00 1.00 44.40
1160 519727 交银成长30混合 2013-06-05 0.76 1.0110 1.4710 1.0080 0.2976 2.9532 -5.78 -3.71 4.01 0.40 -4.98 44.36
1161 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 2013-08-29 9.64 0.8059 1.4880 0.8067 -0.0992 1.5115 -5.92 -1.61 6.07 8.01 -3.23 44.35
1162 002142 博时外延增长主题混合 2016-02-03 1.62 1.2070 1.4550 1.2090 -0.1654 1.3434 -6.00 -1.63 15.28 24.10 -2.90 44.33
1163 000150 华安双债添利债券C 2013-06-14 0.45 1.1130 1.4330 1.1130 0.0000 0.0000 0.09 1.64 1.64 3.82 1.37 44.32
1164 050023 博时天颐债券A 2012-02-29 5.52 1.1820 1.4350 1.1800 0.1695 0.5957 -0.59 3.68 1.72 4.05 2.43 44.30
1165 002160 南方转型驱动灵活配置混合 2016-03-23 1.41 1.4420 1.4420 1.4410 0.0694 2.1970 -4.57 2.41 14.35 25.17 1.76 44.20
1166 003597 长盛盛腾混合C 2017-01-13 0.09 1.4419 1.4419 1.4401 0.1250 1.4779 -2.26 5.01 16.53 41.17 2.68 44.19
1167 050008 博时第三产业混合 2007-04-12 23.20 0.8130 3.0240 0.8190 -0.7326 1.2453 -3.33 -2.75 -0.85 -1.57 -4.13 44.13
1168 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 2016-06-24 0.54 1.3790 1.4290 1.3810 -0.1448 2.2239 -8.19 -2.89 14.82 38.43 -4.24 44.10
1169 206013 鹏华金刚保本混合 2012-06-13 1.52 1.0350 1.4420 1.0350 0.0000 0.0967 0.39 0.78 0.78 2.07 0.78 44.10
1170 100058 富国产业债 2011-12-05 5.39 1.0300 1.3850 1.0300 0.0000 0.1946 0.49 0.88 0.88 2.49 0.49 44.02
1171 161825 银华中证800等权指数增强分级 2013-11-05 0.48 0.9430 1.6930 0.9400 0.3191 2.0563 -7.46 -3.20 -4.54 -4.54 -3.28 44.00
1172 450011 国富研究精选混合 2012-05-22 0.33 1.4400 1.4400 1.4300 0.6993 2.7837 -3.42 0.42 7.87 19.21 1.91 44.00
1173 150064 长盛同瑞A 2011-12-06 0.01 1.0070 1.3740 1.0070 0.0000 0.0994 0.40 1.18 2.46 5.00 0.70 43.95
1174 360008 光大保德信增利收益债券A 2008-10-29 2.43 1.1350 1.3810 1.1350 0.0000 0.0882 0.53 1.25 1.16 1.79 0.98 43.95
1175 000130 大成景兴信用债债券A 2013-06-04 2.26 1.1360 1.4360 1.1360 0.0000 0.0881 0.26 1.07 0.98 2.43 0.89 43.93
1176 000059 国联安医药100指数 2013-08-21 16.12 0.9377 1.4977 0.9377 0.0000 1.5486 -6.80 -6.02 -1.93 -6.60 -5.93 43.92
1177 660102 农银恒久增利债券C 2010-10-25 0.19 1.2381 1.5256 1.2379 0.0162 0.1132 0.44 0.96 1.15 3.06 0.98 43.83
1178 001031 华夏安康优选债券A 2012-09-11 1.92 1.2600 1.4200 1.2600 0.0000 0.3984 -0.71 0.40 3.87 8.06 0.32 43.82
1179 001044 嘉实新消费股票 2015-03-23 12.15 1.4380 1.4380 1.4420 -0.2774 1.6973 -3.94 4.51 16.63 43.51 2.86 43.80
1180 150059 银华金瑞 2011-12-08 0.15 1.0070 1.3740 1.0070 0.0000 0.0994 0.40 1.18 2.46 5.00 0.70 43.78
1181 163825 中银互利半年定期开放债券 2013-09-24 4.02 1.0160 1.0160 0.0000 0.2170 0.2170 0.74 1.80 2.39 4.33 1.58 43.77
1182 000462 农银主题轮动混合 2015-04-10 5.08 1.4362 1.4362 1.4349 0.0906 3.4577 -7.60 3.96 23.20 39.98 0.01 43.62
1183 162714 广发深证100指数分级 2012-05-07 0.74 1.2125 1.3817 1.2133 -0.0659 1.9765 -7.75 -1.69 10.62 21.79 -0.62 43.59
1184 519726 交银荣祥保本混合 2013-04-24 6.83 1.0210 1.3960 1.0210 0.0000 0.0980 0.39 1.19 1.09 2.10 0.89 43.52
1185 001564 东方红京东大数据混合 2015-07-31 21.99 1.4350 1.4350 1.4370 -0.1392 1.4134 -5.22 0.35 6.93 15.35 -2.51 43.50
1186 166902 民生加银平稳增利A 2012-11-15 16.14 1.0183 1.3783 1.0177 0.0590 0.1771 0.64 1.48 1.82 4.22 1.21 43.44
1187 000803 工银研究精选股票 2014-10-23 0.63 1.4340 1.4340 1.4290 0.3499 2.8694 -4.27 -0.76 4.14 7.90 0.14 43.40
1188 000377 上投摩根双债增利债券A 2013-12-11 0.41 1.0030 1.3970 1.0020 0.0998 0.4004 -0.79 -0.59 -2.15 -2.34 -0.59 43.34
1189 020034 国泰民安增利债券C 2012-12-26 3.61 1.0534 1.4007 1.0538 -0.0380 0.1902 0.08 0.67 1.24 2.54 0.64 43.31
1190 150053 泰达稳健 2011-12-01 0.03 1.0072 1.3702 1.0071 0.0099 0.1193 0.41 1.23 2.49 5.00 0.72 43.30
1191 163808 中银中证100指数增强 2009-09-04 2.77 1.4180 1.4280 1.4100 0.5674 2.5307 -6.46 1.43 14.17 31.17 3.43 43.22
1192 000717 融通转型三动力灵活配置混合 2015-01-16 0.92 1.4320 1.4320 1.4300 0.1399 2.2857 -6.77 2.58 13.92 23.55 4.15 43.20
1193 000831 工银医疗保健股票 2014-11-18 25.14 1.4320 1.4320 1.4330 -0.0698 1.2730 -4.60 0.56 4.53 9.82 -2.25 43.20
1194 002340 富国价值优势混合 2016-04-08 1.01 1.4320 1.4320 1.4350 -0.2091 2.7260 -4.47 1.13 12.58 23.77 0.35 43.20
1195 040026 华安信用四季红债券 2011-12-08 5.43 1.0410 1.3780 1.0410 0.0000 0.0962 0.39 1.20 1.69 3.34 0.82 43.18
1196 240013 华宝增强收益债券B 2009-02-17 0.09 1.0531 1.4331 1.0526 0.0475 0.3908 -0.21 0.01 -0.63 0.68 0.07 43.05
1197 217024 招商安盈保本混合 2012-08-20 17.73 1.0570 1.4100 1.0560 0.0947 0.3799 -0.19 1.54 2.22 3.42 1.05 43.03
1198 003596 长盛盛腾混合A 2017-01-13 2.20 1.4302 1.4302 1.4285 0.1190 1.4830 -2.28 4.88 16.35 40.00 2.66 43.02
1199 206004 鹏华信用增利B 2010-05-31 0.12 1.3492 1.4211 1.3483 0.0668 0.3869 0.02 1.18 0.98 2.34 0.54 43.01
1200 000046 工银产业债债券B 2013-03-29 1.08 1.2820 1.4220 1.2810 0.0781 0.6279 -0.39 1.75 2.72 5.86 1.50 43.00
1201 000367 国泰安康养老定期支付混合A 2014-04-30 0.54 1.4290 1.4290 1.4280 0.0700 0.6338 -1.79 2.36 5.54 10.35 1.56 42.90
1202 000711 嘉实医疗保健股票 2014-08-13 9.52 1.4290 1.4290 1.4310 -0.1398 1.7806 -6.11 0.99 3.78 9.25 -4.09 42.90
1203 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 2015-09-30 21.03 1.4290 1.4290 1.4230 0.4216 2.0714 -6.91 -0.69 5.23 12.25 -1.72 42.90
1204 001410 信达澳银新能源产业股票 2015-07-31 3.71 1.4280 1.4280 1.4200 0.5634 2.7338 -3.25 -6.85 1.93 29.58 -3.90 42.80
1205 371020 上投摩根纯债债券A 2009-06-24 3.08 1.4280 1.4280 1.4280 0.0000 0.1403 0.42 1.06 1.42 2.96 0.78 42.80
1206 000166 中海策略精选混合 2013-07-31 0.70 1.0287 1.4278 1.0291 -0.0389 1.0709 -3.38 -2.08 0.56 2.15 -0.68 42.79
1207 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 2016-06-24 1.94 1.3660 1.4160 1.3680 -0.1462 2.2455 -8.20 -3.05 14.41 37.54 -4.27 42.77
1208 240010 华宝行业精选混合 2007-06-14 17.48 1.4273 1.4273 1.4179 0.6630 3.3526 -4.99 -2.45 -1.72 0.35 -1.98 42.76
1209 217023 招商信用增强债券 2012-07-20 4.55 0.9900 1.3790 0.9890 0.1011 0.8147 -2.17 -2.17 -2.56 -1.46 -1.98 42.75
1210 000507 泰达宏利养老混合A 2014-03-05 2.73 1.2090 1.3990 1.2060 0.2488 1.1715 -1.95 2.63 6.80 13.95 2.81 42.74
1211 000590 华安新活力混合 2014-04-01 0.96 1.4270 1.4270 1.4260 0.0701 0.2811 -1.25 3.03 4.08 10.02 3.11 42.70
1212 159924 景顺长城沪深300等权重ETF 2013-05-07 0.29 1.4270 1.4270 1.4220 0.3516 2.3673 -7.52 -4.16 -2.53 0.07 -2.46 42.70
1213 040045 华安信用增强债券 2012-12-24 0.25 1.0304 1.3894 1.0283 0.2042 0.6643 -1.15 0.46 2.50 3.49 -0.03 42.66
1214 320020 诺安汇鑫保本混合 2012-05-28 14.30 0.9770 1.4240 0.9770 0.0000 0.2051 0.31 0.62 -2.98 -1.81 0.31 42.41
1215 150055 工银瑞信睿智A 2012-01-31 0.06 1.0072 1.3638 1.0071 0.0099 0.1193 0.41 1.23 2.48 5.00 0.72 42.38
1216 519162 新华增怡债券A 2013-12-04 17.24 1.1801 1.4071 1.1767 0.2889 0.8202 -0.99 1.30 3.34 7.04 1.86 42.36
1217 001939 光大保德信睿鑫混合A 2015-11-17 4.25 1.3310 1.4210 1.3300 0.0752 0.8333 -0.22 2.63 5.99 9.75 1.91 42.34
1218 000267 广发集利一年定期开放债券A 2013-08-21 25.09 1.0720 1.3910 0.0000 0.0934 0.0934 0.47 1.03 1.60 3.14 0.94 42.30
1219 001016 华夏沪深300指数增强C 2015-02-10 0.78 1.4230 1.4230 1.4160 0.4944 2.3741 -6.26 0.21 7.80 16.54 1.79 42.30
1220 001379 景顺长城领先回报混合C 2015-06-01 0.06 1.4230 1.4230 1.4220 0.0703 1.2811 -2.33 2.89 8.38 13.93 1.93 42.30
1221 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 2016-08-22 -- 1.4229 1.4229 1.4228 0.0070 0.0141 -0.59 44.33 45.48 42.49 0.59 42.29
1222 510190 华安上证龙头ETF 2010-11-18 0.31 3.7120 1.4220 3.6980 0.3786 2.6833 -6.55 -2.39 3.63 10.91 -0.88 42.24
1223 470068 汇添富深证300ETF联接 2011-09-28 0.53 1.4219 1.4219 1.4213 0.0422 2.0820 -7.36 -4.35 2.08 6.36 -2.70 42.22
1224 110029 易方达科讯混合 2007-12-18 44.77 1.0961 5.6874 1.0950 0.1005 2.1528 -3.16 -2.86 4.13 4.89 -1.34 42.15
1225 110036 易方达双债增强债券C 2011-12-01 0.15 1.2430 1.3930 1.2460 -0.2408 0.0805 -1.51 -0.56 -1.19 1.89 -0.40 42.06
1226 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 2011-04-25 24.31 1.1680 1.3860 1.1650 0.2575 0.5164 -1.43 1.59 3.25 3.61 1.39 42.01
1227 000878 中海医药混合A 2014-12-17 3.81 1.4200 1.4200 1.4110 0.6378 2.8240 -4.51 1.87 14.70 26.33 -1.73 42.00
1228 002746 汇添富多策略定开混合 2016-06-03 17.04 1.4200 1.4200 1.4230 -0.2108 2.3792 -3.92 2.97 21.89 39.08 5.73 42.00
1229 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2015-02-06 1.19 1.4190 1.4190 1.4180 0.0705 2.6773 -3.99 3.58 15.27 27.61 -0.07 41.90
1230 217016 招商深证100指数A 2010-06-22 0.56 1.4190 1.4190 1.4200 -0.0704 2.0863 -8.16 -2.34 10.86 22.64 -1.11 41.90
1231 163210 诺安纯债定期开放债券A 2013-03-27 3.50 1.0750 1.4180 1.0750 0.0000 0.0931 0.47 0.94 0.75 2.67 0.94 41.82
1232 150084 广发深证100指数分级B 2012-05-07 0.03 1.4176 1.4176 1.4193 -0.1198 3.3387 -12.80 -3.68 17.70 38.44 -1.53 41.76
1233 002588 博时银智大数据100指数A 2016-05-20 0.45 1.4172 1.4172 1.4139 0.2334 2.9493 -5.77 2.26 11.32 15.97 1.30 41.72
1234 519729 交银增强收益债券 2013-12-25 0.38 1.2590 1.3940 1.2570 0.1591 0.6395 -0.71 -1.41 -1.02 -0.71 -0.87 41.70
1235 000131 大成景兴信用债债券C 2013-06-04 0.32 1.1150 1.4150 1.1150 0.0000 0.0898 0.27 1.09 0.91 2.11 0.91 41.69
1236 000175 汇添富高息债债券C 2013-06-27 0.40 1.3800 1.4150 1.3800 0.0000 0.2179 0.15 0.95 0.73 2.15 0.80 41.59
1237 360013 光大保德信信用添益债券A 2011-05-16 4.09 1.0390 1.3700 1.0390 0.0000 0.0963 0.48 1.17 0.97 1.86 1.27 41.51
1238 000698 宝盈科技30混合 2014-08-13 16.07 1.4150 1.4150 1.4210 -0.4222 1.9452 -6.35 -14.50 -2.82 -0.63 -11.23 41.50
1239 700005 平安大华添利债券A 2012-11-27 11.71 1.4150 1.4150 1.4150 0.0000 0.1415 0.50 1.14 1.43 2.54 0.86 41.50
1240 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2015-03-30 6.59 1.4146 2.6436 1.4143 0.0212 3.4140 -5.17 -0.29 13.19 16.90 0.36 41.46
1241 000064 大摩18个月定期开放债券 2013-06-25 35.61 1.0250 1.3850 1.0250 0.0000 0.0977 0.39 0.98 1.37 3.15 0.69 41.43
1242 050012 博时策略配置混合 2009-08-11 3.14 1.3820 1.4060 1.3840 -0.1445 1.6924 -4.09 0.51 4.14 6.39 -1.22 41.43
1243 000122 汇添富实业债债券A 2013-06-14 0.68 1.1070 1.3810 1.1080 -0.0903 0.3626 0.36 1.65 1.10 3.26 1.56 41.41
1244 001033 华夏安康优选债券C 2012-09-11 1.06 1.2370 1.3970 1.2370 0.0000 0.4058 -0.80 0.32 3.69 7.66 0.24 41.40
1245 000378 上投摩根双债增利债券C 2013-12-11 0.42 0.9960 1.3820 0.9960 0.0000 0.3021 -0.90 -0.80 -2.54 -2.92 -0.70 41.30
1246 240014 华宝中证100指数 2009-09-29 5.76 1.4119 1.4119 1.4036 0.5913 2.6016 -6.23 1.82 14.19 31.06 3.87 41.23
1247 166904 民生加银平稳添利债券A 2013-08-12 29.16 1.0470 1.3720 1.0470 0.0000 0.0956 0.67 1.25 1.52 3.41 1.06 41.22
1248 070025 嘉实信用债券A 2011-09-14 10.53 1.1080 1.3730 1.1080 0.0000 0.1808 0.36 0.91 0.73 1.55 1.37 41.03
1249 150057 长城久兆稳健指数 2012-01-30 0.02 1.0040 1.3520 1.0040 0.0000 0.0997 0.40 1.36 2.83 5.80 0.78 40.96
1250 002189 农银国企改革混合 2016-06-03 0.98 1.4094 1.4094 1.4085 0.0639 2.8009 -4.51 2.45 21.82 33.64 3.64 40.94
1251 163001 长信医疗保健混合(LOF) 2010-03-26 1.02 0.8890 1.4290 0.8850 0.4520 2.3015 -3.79 -1.00 -1.88 -9.38 -2.74 40.91
1252 000541 华商创新成长混合发起式 2014-03-18 4.95 1.1580 1.4130 1.1590 -0.0863 3.1167 -9.67 -8.17 -5.85 -16.31 -11.80 40.90
1253 160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 2014-04-28 0.04 0.9720 1.4310 0.9710 0.1030 0.4132 -0.92 0.73 1.04 2.86 -0.10 40.87
1254 519971 长信改革红利混合 2014-08-06 0.53 1.1170 1.3800 1.1160 0.0896 0.7214 -0.89 0.27 2.85 7.40 0.45 40.84
1255 150073 诺安中证创业成长指数稳健 2012-03-29 0.02 1.0070 1.3510 1.0070 0.0000 0.0994 0.40 1.18 2.46 5.00 0.70 40.83
1256 000047 华夏双债债券A 2013-03-14 0.44 1.1730 1.3930 1.1720 0.0853 0.3422 -0.34 1.30 1.30 2.80 0.60 40.82
1257 001875 前海开源沪港深优势精选混合 2016-04-19 0.38 1.4080 1.4080 1.4060 0.1422 0.2849 -0.07 -2.29 5.15 16.36 0.14 40.80
1258 550018 信诚优质纯债债券A 2013-02-07 1.68 1.0240 1.3800 1.0230 0.0978 0.1957 0.49 1.98 2.36 6.16 1.79 40.78
1259 160128 南方金利A 2012-05-17 2.42 1.0120 1.3580 1.0110 0.0989 0.1980 0.80 1.61 0.69 2.29 1.61 40.77
1260 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 2013-08-22 129.83 1.0160 1.3640 1.0160 0.0000 0.0985 0.49 1.20 -0.10 0.40 0.69 40.76
1261 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 2016-01-27 0.58 1.1232 1.3932 1.1281 -0.4344 1.8776 -3.46 0.21 5.90 28.38 -0.09 40.72
1262 159932 大成中证500深市ETF 2013-09-12 0.20 1.6580 1.4050 1.6530 0.3025 2.3457 -6.85 -7.63 -8.60 -10.76 -6.06 40.45
1263 166903 民生加银平稳增利C 2012-11-15 0.52 1.0165 1.3555 1.0160 0.0492 0.1675 0.60 1.37 1.62 3.80 1.14 40.45
1264 040190 华安上证龙头ETF联接 2010-11-18 0.74 1.4040 1.4040 1.3990 0.3574 2.5566 -5.96 -2.09 3.46 10.20 -0.64 40.40
1265 002593 富国美丽中国混合 2016-05-19 4.25 1.2850 1.3850 1.2870 -0.1554 1.5810 -4.96 0.94 15.77 30.59 0.86 40.39
1266 540009 汇丰晋信消费红利股票 2010-12-08 2.35 1.1525 1.3795 1.1525 0.0000 2.4627 -5.66 3.91 16.23 36.92 1.31 40.39
1267 700001 平安大华行业先锋混合 2011-09-20 2.41 1.0960 1.3760 1.0980 -0.1821 2.1435 -7.12 -3.44 0.46 -6.16 -6.24 40.31
1268 519673 银河康乐股票 2014-11-18 4.15 1.4030 1.4030 1.3970 0.4295 3.3898 -4.56 -1.41 8.76 7.35 -1.82 40.30
1269 150032 嘉实多利分级债券优先 2011-03-23 0.27 1.0456 1.3466 1.0455 0.0096 0.1149 0.40 1.22 2.47 5.00 0.71 40.25
1270 582202 东吴增利债券C 2011-07-27 0.09 1.0640 1.3740 1.0640 0.0000 0.0941 0.38 1.04 1.62 4.52 0.66 40.22
1271 502042 长盛上证50指数分级B 2015-08-13 0.03 1.4020 1.4020 1.3830 1.3738 4.7050 -10.87 -- 20.45 54.24 5.10 40.20
1272 519023 海富通稳健添利债券C 2008-10-24 0.09 1.1740 1.3800 1.1740 0.0000 0.0853 0.34 0.93 1.97 3.19 0.60 40.13
1273 519918 华夏兴和混合 2014-05-30 2.66 1.4050 3.7330 1.4020 0.2140 1.7379 -4.23 -7.38 -9.88 -6.71 -6.83 40.09
1274 166004 中欧稳健收益C 2009-04-24 0.11 1.0725 1.3545 1.0724 0.0093 0.0746 0.58 1.58 1.37 3.16 1.25 40.08
1275 150009 瑞和远见 2009-10-14 0.26 1.0170 1.4000 1.0150 0.1970 0.9930 -4.42 -0.20 9.67 26.22 0.49 40.04
1276 261002 景顺长城优信增利债券A 2012-03-15 6.07 1.3880 1.3980 1.3870 0.0721 0.4342 -1.07 -0.07 1.83 4.28 0.00 39.99
1277 150083 广发深证100指数分级A 2012-05-07 0.03 1.0074 1.3456 1.0073 0.0099 0.1193 0.42 1.24 2.48 5.00 0.74 39.94
1278 000945 华夏医疗健康混合A 2015-02-02 16.53 1.3990 1.3990 1.4030 -0.2851 1.2301 -5.47 -3.12 0.65 0.58 -3.98 39.90
1279 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 2015-10-08 0.85 1.1313 1.9393 1.1272 0.3637 2.5657 -6.44 -4.07 5.91 14.05 -4.27 39.88
1280 100072 富国强回报定期开放债券A 2013-01-29 2.64 1.3610 1.3910 0.0000 0.1472 0.1472 0.96 0.96 0.74 2.56 1.11 39.88
1281 531017 建信双息红利债券C 2014-09-01 0.94 1.0590 1.3900 1.0580 0.0945 0.5698 -0.47 0.09 -2.86 -1.88 -1.03 39.86
1282 000714 诺安稳健回报混合A 2014-09-15 0.13 1.3290 1.3970 1.3290 0.0000 0.6056 -0.52 0.68 2.26 3.74 0.38 39.84
1283 000073 上投摩根成长动力混合 2013-05-15 2.26 1.3980 1.3980 1.3820 1.1577 3.7862 3.40 -5.09 7.95 31.89 1.89 39.80
1284 000028 华富保本混合 2013-04-24 5.10 1.0190 1.3770 1.0180 0.0982 0.1967 -0.10 0.39 1.37 2.37 0.69 39.78
1285 000268 广发集利一年定期开放债券C 2013-08-21 2.92 1.0690 1.3700 0.0000 0.0936 0.0936 0.47 0.94 1.51 2.76 0.85 39.75
1286 164702 汇添富季季红定期开放债券 2012-07-26 4.13 1.0170 1.3520 1.0170 0.0000 0.0984 0.30 0.69 0.10 1.19 0.59 39.70
1287 000692 汇添富双利债券C 2014-06-18 0.15 1.3980 1.3980 1.3990 -0.0715 0.7931 -1.69 0.72 2.34 5.11 0.50 39.66
1288 050123 博时天颐债券C 2012-02-29 0.20 1.1520 1.3950 1.1500 0.1739 0.6114 -0.69 3.60 1.59 3.69 2.31 39.64
1289 519157 新华行业灵活配置混合C 2015-08-01 0.15 1.3960 1.3960 1.3850 0.7942 2.4963 -7.85 3.03 1.31 6.89 -0.92 39.60
1290 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 2007-12-03 0.12 0.9978 1.3928 0.9972 0.0602 0.1506 0.44 0.97 2.71 3.03 0.75 39.59
1291 000508 泰达宏利养老混合B 2014-03-05 0.49 1.1780 1.3680 1.1750 0.2553 1.1159 -2.00 2.52 6.61 13.27 2.70 39.53
1292 370021 上投摩根分红添利债券A 2012-06-25 0.47 1.0620 1.3610 1.0610 0.0943 0.0943 0.19 1.24 0.66 1.14 1.24 39.51
1293 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 2017-02-16 1.20 1.3950 1.3950 1.3900 0.3597 3.8719 -4.45 5.44 20.88 39.50 5.60 39.50
1294 410008 华富中证100指数 2009-12-30 0.76 1.3945 1.3945 1.3866 0.5697 2.5292 -6.63 1.80 15.90 32.42 3.70 39.45
1295 001048 富国新兴产业股票 2015-03-12 22.72 1.3940 1.3940 1.3970 -0.2147 1.6776 -3.93 0.65 10.11 30.16 -1.41 39.40
1296 001583 安信新常态股票 2015-08-07 3.58 1.3940 1.3940 1.3800 1.0145 3.3358 -5.30 3.11 12.97 40.81 3.34 39.40
1297 070021 嘉实主题新动力混合 2010-12-07 3.65 1.3940 1.3940 1.4010 -0.4996 1.6035 -9.30 -10.93 -4.78 -5.75 -8.11 39.40
1298 000256 上投摩根红利回报混合A 2013-09-18 1.46 1.0080 1.3500 1.0100 -0.1980 0.4985 -0.98 0.18 1.66 4.42 -0.31 39.37
1299 160807 长盛沪深300指数(LOF) 2010-08-04 0.42 1.3270 1.3770 1.3210 0.4542 2.4710 -6.88 -1.19 6.08 15.39 0.91 39.37
1300 210010 金鹰灵活配置混合A 2012-11-29 0.04 1.1513 1.3617 1.1503 0.0869 0.4274 -0.46 -0.16 4.12 6.36 0.03 39.37
1301 590009 中邮稳定收益债券A 2012-11-21 45.49 1.1080 1.3570 1.1080 0.0000 0.0903 0.36 1.00 1.37 2.56 0.82 39.36
1302 000195 工银保本3号混合A 2013-06-26 32.43 1.0240 1.3930 0.0000 0.1957 0.1957 -0.10 0.79 1.39 3.12 1.09 39.31
1303 001543 宝盈新锐混合 2015-11-04 1.28 1.3930 1.3930 1.4000 -0.5000 2.7286 -4.20 4.03 19.06 35.77 2.58 39.30
1304 001659 富安达新动力混合 2016-12-07 0.57 1.3930 1.3930 1.3859 0.5123 2.6453 -5.21 5.36 15.49 33.17 4.80 39.30
1305 050027 博时信用债纯债债券A 2012-09-07 12.05 1.0390 1.3490 1.0390 0.0000 0.0963 0.68 0.78 -0.27 1.51 0.87 39.29
1306 000107 富国稳健增强债券A 2013-05-21 1.77 1.0490 1.3470 1.0490 0.0000 0.3828 -0.29 0.87 2.04 3.86 0.87 39.22
1307 550007 信诚经典优债B 2009-03-11 0.03 1.1700 1.3490 1.1710 -0.0854 0.3431 0.86 1.83 0.60 -1.35 2.18 39.21
1308 320010 诺安中证100指数 2009-10-27 1.68 1.3920 1.3920 1.3840 0.5780 2.5037 -6.64 0.58 14.47 33.98 3.26 39.20
1309 519152 新华纯债添利债券发起A 2012-12-21 18.49 1.3920 1.3920 1.3920 0.0000 0.1439 0.43 1.16 2.05 4.35 0.72 39.20
1310 690011 民生加银积极成长混合 2013-01-31 0.36 1.3920 1.3920 1.3830 0.6508 2.9586 -4.46 0.43 6.34 6.42 0.36 39.20
1311 000093 信诚新双盈分级债券B 2013-05-09 0.07 0.9810 1.4210 0.9820 -0.1018 -0.1018 -2.10 -- -1.70 -2.66 -1.21 39.19
1312 519024 海富通稳健添利债券A 2009-03-18 1.98 1.2030 1.4120 1.2020 0.0832 0.1665 0.42 1.07 2.16 3.60 0.67 39.15
1313 002187 国联安鑫富混合C 2015-11-28 -- 1.4328 1.4328 1.4332 -0.0279 -0.0976 44.84 42.09 36.42 35.04 42.67 39.11
1314 000125 上投摩根天颐年丰混合A 2013-07-18 4.88 1.0290 1.3480 1.0270 0.1947 0.4883 -0.68 0.97 3.35 6.77 1.16 39.10
1315 000586 景顺中小板创业板精选股票 2014-04-30 3.46 1.3910 1.3910 1.3960 -0.3582 1.8302 -4.20 -6.01 -6.96 -17.84 -4.73 39.10
1316 000048 华夏双债债券C 2013-03-14 0.34 1.1620 1.3770 1.1610 0.0861 0.4322 -0.34 1.31 1.31 2.65 0.61 39.09
1317 004529 长盛盛通纯债债券C 2017-05-23 -- 1.3786 1.3908 1.3785 0.0073 0.0073 0.01 0.60 1.40 -- 0.41 39.09
1318 161614 融通四季添利债券(LOF) 2012-03-01 8.36 1.0300 1.3500 1.0300 0.0000 0.0972 -0.39 -0.29 -- 0.67 0.00 39.08
1319 163211 诺安纯债定期开放债券C 2013-03-27 0.64 1.0670 1.3910 1.0670 0.0000 0.0938 0.47 0.85 0.47 2.20 0.85 39.06
1320 000293 鹏华丰信分级债券B 2013-10-22 1.67 1.0170 1.3910 1.0200 -0.2941 0.6931 -1.36 1.09 2.82 4.14 0.49 39.05
1321 512230 景顺长城中证医药卫生ETF 2014-07-18 0.09 1.3831 1.3831 1.3833 -0.0145 1.5343 -6.31 -1.40 4.33 5.32 -3.54 39.01
1322 001473 建信大安全战略精选股票 2015-07-29 2.64 1.3898 1.3898 1.3905 -0.0503 2.9634 -8.14 -- 7.61 16.25 -3.53 38.98
1323 160632 鹏华酒分级 2015-04-29 2.03 1.3060 1.3670 1.3100 -0.3053 2.5923 -9.99 5.24 16.79 33.15 -1.06 38.98
1324 159912 汇添富深证300ETF 2011-09-16 0.64 1.3884 1.3884 1.3878 0.0432 2.2311 -7.76 -4.53 2.27 6.90 -3.15 38.87
1325 202021 南方小康ETF联接A 2010-08-27 6.11 1.3612 1.3812 1.3534 0.5763 2.4691 -5.02 -2.11 1.64 10.59 0.63 38.82
1326 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 2017-01-12 0.35 1.2024 1.3424 1.2052 -0.2323 2.0453 -4.58 0.57 14.22 31.59 2.23 38.74
1327 510270 中银上证国企100ETF 2011-06-16 0.18 1.1890 1.3870 1.1820 0.5922 2.7658 -6.16 0.17 5.13 13.56 2.41 38.74
1328 166905 民生加银平稳添利债券C 2013-08-12 0.14 1.0450 1.3520 1.0450 0.0000 0.0958 0.67 1.15 1.33 3.03 0.96 38.71
1329 519985 长信纯债壹号债券A 2010-06-28 4.37 1.1302 1.3802 1.1302 0.0000 0.0974 0.39 1.01 1.43 3.22 0.75 38.70
1330 150104 华安沪深300指数分级A 2012-06-25 0.02 1.0074 1.3364 1.0073 0.0099 0.1193 0.42 1.24 2.48 5.04 0.74 38.68
1331 360014 光大保德信信用添益债券C 2011-05-16 0.60 1.0340 1.3460 1.0330 0.0968 0.0968 0.58 1.27 0.78 1.47 1.37 38.64
1332 000209 信诚新兴产业混合 2013-07-17 0.14 1.3860 1.3860 1.3860 0.0000 1.9868 -8.76 -11.10 -10.52 -17.20 -4.02 38.60
1333 000616 上投摩根优信增利债券A 2014-06-11 0.14 1.3860 1.3860 1.3840 0.1445 0.5076 -0.72 1.32 2.29 1.32 1.46 38.60
1334 150051 信诚沪深300指数分级A 2012-02-01 0.57 1.0040 1.3330 1.0040 0.0000 0.0997 0.40 1.17 2.25 4.48 0.68 38.53
1335 160718 嘉实多利分级债券 2011-03-23 0.55 1.0276 1.3271 1.0272 0.0389 0.5086 -0.32 1.09 2.50 4.47 0.92 38.45
1336 001487 宝盈优势产业混合 2015-08-25 1.10 1.2140 1.3640 1.2200 -0.4918 2.7073 -4.18 3.85 20.68 35.04 2.62 38.42
1337 360009 光大保德信增利收益债券C 2008-10-29 0.06 1.1090 1.3380 1.1090 0.0000 0.0903 0.45 1.09 1.00 1.46 0.91 38.42
1338 000123 汇添富实业债债券C 2013-06-14 0.51 1.0800 1.3540 1.0820 -0.1848 0.2786 0.28 1.41 0.75 2.76 1.41 38.35
1339 160129 南方金利C 2012-05-17 1.17 1.0090 1.3390 1.0080 0.0992 0.1986 0.70 1.51 0.60 2.00 1.51 38.31
1340 660013 农银汇理信用添利债券 2012-06-19 0.40 1.0668 1.3573 1.0667 0.0094 0.0750 0.43 1.22 1.47 2.14 0.85 38.27
1341 150123 建信央视财经50指数分级A 2013-03-28 0.55 1.0089 1.3337 1.0087 0.0198 0.1489 0.51 1.52 3.00 6.03 0.89 38.21
1342 001717 工银前沿医疗股票 2016-02-03 1.34 1.3820 1.3820 1.3870 -0.3605 1.0234 -5.02 3.60 11.18 19.24 -1.57 38.20
1343 700006 平安大华添利债券C 2012-11-27 0.22 1.3820 1.3820 1.3820 0.0000 0.0724 0.44 1.02 1.17 1.99 0.80 38.20
1344 000126 招商安润保本混合 2013-04-19 30.41 1.0280 1.3720 1.0280 0.0000 0.2927 -0.48 0.98 0.49 1.88 0.39 38.16
1345 165807 东吴鼎利债券(LOF) 2013-04-25 0.61 1.0560 1.3520 1.0560 0.0000 0.0000 -0.38 0.38 0.48 2.92 0.09 38.10
1346 004128 前海联合泳隆混合 2017-08-29 0.99 1.3808 1.3808 1.3767 0.2978 3.4307 -2.94 -2.69 -- -- 0.84 38.07
1347 582003 东吴配置优化混合 2012-08-13 1.81 1.1586 1.3826 1.1547 0.3377 2.1603 -5.29 -1.31 5.39 15.73 -2.14 38.06
1348 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2015-10-08 0.05 1.4190 2.6480 1.4188 0.0141 3.4106 -5.18 -0.30 13.15 16.91 0.35 38.03
1349 001178 前海开源再融资股票 2015-05-18 6.97 1.1390 1.3590 1.1380 0.0879 2.0609 -4.29 1.88 9.10 17.74 0.26 37.99
1350 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 2017-03-31 2.11 1.3794 1.3794 0.0000 1.9286 1.9286 -2.16 0.86 21.81 -- 2.83 37.94
1351 371120 上投摩根纯债债券B 2009-06-24 0.22 1.3790 1.3790 1.3790 0.0000 0.0726 0.36 0.95 1.25 2.60 0.73 37.90
1352 161820 银华纯债信用债券(LOF) 2012-08-09 12.20 1.1030 1.3470 1.1030 0.0000 0.0907 0.55 1.57 1.94 3.28 1.01 37.85
1353 000091 信诚新双盈分级债券 2013-05-09 0.20 0.9960 1.2780 0.9960 0.0000 0.1005 -0.50 0.50 0.50 0.39 -0.10 37.84
1354 000879 中海医药混合C 2014-12-17 0.87 1.3780 1.3780 1.3690 0.6574 2.8358 -4.57 1.77 14.45 25.39 -1.78 37.80
1355 000946 华夏医疗健康混合C 2015-02-02 3.46 1.3780 1.3780 1.3810 -0.2172 1.2491 -5.49 -3.23 0.44 0.15 -4.04 37.80
1356 001314 易方达新益混合I 2015-06-16 5.65 1.3780 1.3780 1.3820 -0.2894 0.3642 -0.72 -- 6.16 12.95 0.29 37.80
1357 519730 交银定期支付月月丰债券A 2013-08-13 0.51 1.3780 1.3780 1.3770 0.0726 0.5839 -0.79 -1.50 -1.08 -0.22 -0.86 37.80
1358 000194 银华信用四季红债券 2013-08-07 3.64 1.0180 1.3370 1.0170 0.0983 0.0983 0.59 1.39 1.09 2.39 1.19 37.77
1359 000417 国联安新精选混合 2014-03-04 1.48 1.1733 1.3603 1.1748 -0.1277 2.0793 -1.73 -0.83 1.45 5.32 -0.73 37.69
1360 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 2015-04-01 0.14 1.6552 2.0252 1.6490 0.3760 2.4701 -5.98 3.85 17.56 39.64 4.38 37.68
1361 070026 嘉实信用债券C 2011-09-14 1.27 1.0990 1.3430 1.1000 -0.0909 0.0911 0.27 0.83 0.46 1.15 1.29 37.65
1362 320007 诺安成长混合 2009-03-10 4.97 0.9190 1.3640 0.9130 0.6572 3.9593 -4.96 -2.44 -4.77 -11.80 -1.50 37.65
1363 163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 2013-01-07 4.95 1.0590 1.3490 1.0590 0.0000 0.0945 0.57 1.24 1.44 2.72 1.05 37.64
1364 150090 万家中证创业成长指数分级A 2012-08-02 0.06 1.0074 1.3268 1.0073 0.0099 0.1193 0.42 1.24 2.48 5.00 0.74 37.60
1365 168101 九泰锐智定增混合 2015-08-14 3.60 1.1420 1.3790 1.1400 0.1754 2.3297 -0.52 0.29 -2.51 -1.78 -0.44 37.60
1366 161818 银华消费分级混合 2011-09-28 1.54 1.2800 1.3630 1.2700 0.7874 3.5599 -7.45 -1.69 12.05 19.08 -1.46 37.55
1367 513600 南方恒生ETF(QDII) 2014-12-23 0.29 2.6521 1.3755 2.6284 0.9017 2.6672 -5.67 1.47 9.28 20.57 1.66 37.54
1368 620008 金元顺安新经济主题混合 2012-07-31 1.07 1.3750 1.3750 1.3660 0.6589 2.7653 -7.09 5.12 12.52 20.61 3.77 37.50
1369 000143 鹏华双债加利债券 2013-05-27 0.51 1.3092 1.3592 1.3072 0.1530 0.5607 -0.80 -0.50 -1.22 1.99 -0.60 37.43
1370 000310 安信永利信用债券A 2013-11-08 0.49 1.0340 1.3440 0.0000 0.0000 0.0000 0.68 0.68 0.96 3.42 0.68 37.42
1371 002168 嘉实智能汽车股票 2016-02-04 1.74 1.3740 1.3740 1.3840 -0.7225 1.4771 -7.85 -6.08 0.51 6.02 -7.79 37.40
1372 487016 工银灵活配置混合A 2011-12-27 2.85 1.1384 1.3739 1.1385 -0.0088 -0.0351 -0.14 0.92 1.46 3.49 1.01 37.39
1373 750002 安信目标收益债券A 2012-09-25 0.42 1.1760 1.3410 1.1750 0.0851 0.0851 0.51 1.20 1.12 3.43 1.03 37.30
1374 590010 中邮稳定收益债券C 2012-11-21 2.09 1.0890 1.3380 1.0880 0.0919 0.1840 0.46 1.02 1.21 2.33 0.83 37.25
1375 001102 前海开源国家比较优势混合 2015-05-08 3.25 1.3720 1.3720 1.3640 0.5865 3.4691 -6.73 -5.77 8.54 23.16 -5.70 37.20
1376 001985 富国低碳新经济混合 2015-12-18 4.12 1.3720 1.3720 1.3730 -0.0728 2.9257 -5.05 -0.51 13.01 21.52 -2.35 37.20
1377 000176 嘉实沪深300指数研究增强 2014-12-26 3.97 1.3719 1.3719 1.3645 0.5423 2.7871 -5.91 1.75 9.44 23.62 0.85 37.19
1378 002653 泰康沪港深精选混合 2016-06-06 10.92 1.2394 1.3654 1.2272 0.9941 3.3609 -5.96 1.58 10.63 18.96 2.30 37.16
1379 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2014-03-19 1.11 1.3710 1.3710 1.3760 -0.3634 2.0089 -3.18 9.50 17.18 28.73 8.21 37.10
1380 261102 景顺长城优信增利债券C 2012-03-15 0.03 1.3580 1.3680 1.3570 0.0737 0.4438 -1.02 -0.15 1.65 3.90 0.00 37.10
1381 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 2012-11-06 8.29 1.0620 1.3350 1.0630 -0.0941 0.0943 0.38 1.13 1.42 2.67 0.75 36.94
1382 550019 信诚优质纯债债券B 2013-02-07 0.64 1.0280 1.3470 1.0280 0.0000 0.1949 0.39 1.88 2.07 5.55 1.68 36.90
1383 150094 泰信基本面400A 2012-09-07 0.04 1.0070 1.3230 1.0070 0.0000 0.0994 0.40 1.18 2.45 5.00 0.70 36.82
1384 000254 长城定期开放债券A 2013-09-06 19.51 1.0800 1.3340 1.0790 0.0927 0.1855 0.56 1.22 1.21 2.06 1.12 36.79
1385 161207 国投瑞银沪深300指数分级 2009-10-14 1.69 1.0420 1.3670 1.0370 0.4822 2.4582 -6.55 -0.57 9.28 20.15 1.17 36.74
1386 519165 新华鑫利灵活配置混合 2014-04-23 0.30 1.3670 1.3670 1.3690 -0.1461 1.9389 -5.20 4.99 14.68 9.62 3.09 36.70
1387 000552 中加纯债一年债券A 2014-03-24 5.02 1.0960 1.3432 0.0000 0.1828 0.1828 0.74 1.01 0.92 3.76 1.20 36.68
1388 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2014-12-23 5.91 2.6317 1.3663 2.6084 0.8933 6.9579 -5.58 1.08 9.08 20.71 1.72 36.64
1389 000768 长城久盈分级债券 2014-10-28 10.37 0.9830 1.3340 0.9830 0.0000 0.1018 0.61 1.24 0.61 2.83 1.03 36.62
1390 167301 方正富邦保险主题指数分级 2015-07-31 5.45 1.3010 1.3630 1.2870 1.0878 3.0903 -9.15 -7.15 7.92 32.98 -3.49 36.61
1391 150049 南方新兴消费收益 2012-03-13 0.22 1.0450 1.3660 1.0450 0.0000 0.0958 0.38 1.16 2.35 4.70 0.67 36.56
1392 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 2014-03-06 1.63 1.2420 1.3420 1.2320 0.8117 2.4752 -5.62 0.51 8.34 19.17 1.07 36.56
1393 000617 上投摩根优信增利债券C 2014-06-11 0.05 1.3650 1.3650 1.3630 0.1467 0.5155 -0.73 1.26 2.02 0.89 1.41 36.50
1394 519153 新华纯债添利债券发起C 2012-12-21 1.11 1.3650 1.3650 1.3650 0.0000 0.0733 0.37 1.04 1.87 3.96 0.66 36.50
1395 000109 富国稳健增强债券C 2013-05-21 0.29 1.0430 1.3240 1.0430 0.0000 0.3850 -0.29 0.87 1.86 3.47 0.87 36.42
1396 000664 国联安通盈混合A 2014-06-13 0.18 1.2985 1.3515 1.2963 0.1697 2.3811 -2.77 -1.20 4.58 8.03 -0.73 36.38
1397 001677 中银战略新兴产业股票 2015-11-26 1.38 1.3630 1.3630 1.3680 -0.3655 2.6355 -7.34 3.97 14.83 22.57 2.40 36.30
1398 001773 招商丰庆混合A 2015-07-31 400.10 1.3630 1.3630 1.3600 0.2206 0.9630 -2.08 -0.15 4.77 14.15 0.15 36.30
1399 206012 鹏华价值精选股票 2012-04-16 0.40 1.3630 1.3630 1.3570 0.4422 2.7903 -8.22 -7.28 -1.23 -2.36 -5.41 36.30
1400 110020 易方达沪深300ETF联接 2009-08-26 31.16 1.3626 1.3626 1.3569 0.4201 2.4357 -6.55 -0.80 7.95 18.40 1.09 36.26
1401 370022 上投摩根分红添利债券B 2012-06-25 0.05 1.0560 1.3350 1.0560 0.0000 0.0948 0.09 1.15 0.48 0.67 1.15 36.21
1402 001458 广发主要消费联接A 2015-08-18 0.35 1.3619 1.3619 1.3650 -0.2271 2.4447 -8.34 1.28 12.73 18.68 -1.88 36.19
1403 000770 长城久盈分级债券B 2014-10-28 10.22 0.9830 1.3610 0.9830 0.0000 0.2039 0.61 1.34 0.61 1.44 1.03 36.15
1404 290004 泰信优质生活混合 2006-12-15 5.79 0.7540 1.5677 0.7486 0.7213 2.3622 -6.04 -6.95 -13.53 -18.80 -3.83 36.15
1405 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 2013-02-06 3.74 1.0078 1.3168 1.0077 0.0099 0.1292 0.46 1.36 2.71 5.49 0.81 36.12
1406 000772 景顺长城中国回报混合 2014-11-06 0.63 1.3610 1.3610 1.3570 0.2948 3.2625 -0.80 1.04 5.26 10.20 0.29 36.10
1407 519973 长信纯债一年定开债券A 2013-11-29 11.14 1.0057 1.3285 0.0000 0.1693 0.1693 0.32 0.79 1.22 3.17 0.50 36.10
1408 290007 泰信增强收益债券A 2009-07-29 0.15 1.0205 1.3235 1.0201 0.0392 0.0588 0.62 0.73 0.28 1.09 0.61 36.08
1409 002605 融通新消费灵活配置混合 2016-05-27 0.69 1.3600 1.3600 1.3570 0.2211 2.1021 -5.03 5.10 15.84 28.30 5.51 36.00
1410 002555 博时沪港深优质企业混合C 2016-03-22 6.68 0.9410 0.9410 0.9390 0.2130 2.9540 -4.08 5.38 13.65 19.42 0.21 35.98
1411 512220 景顺长城中证TMT150ETF 2014-07-18 2.80 1.3408 1.3408 1.3472 -0.4751 1.8071 -7.28 -11.12 -5.00 -1.87 -6.38 35.98
1412 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 2015-11-19 0.01 1.3650 1.3650 1.3670 -0.1463 1.4116 -7.83 -1.94 5.57 11.34 -5.54 35.96
1413 510130 中盘ETF 2010-03-29 0.64 3.9634 1.3632 3.9465 0.4282 2.3843 -6.42 -2.73 1.08 6.37 -1.48 35.91
1414 100073 富国强回报定期开放债券C 2013-01-29 0.30 1.3210 1.3510 0.0000 0.1516 0.1516 0.99 0.84 0.46 2.09 1.07 35.81
1415 001865 前海开源事件驱动混合C 2015-10-26 1.18 1.3580 1.3580 1.3490 0.6672 3.4273 -4.43 4.54 20.60 33.79 3.82 35.80
1416 000373 华安中证细分医药ETF联接A 2014-11-28 0.17 1.3570 1.3570 1.3590 -0.1472 1.3443 -5.96 -1.09 6.85 11.50 -3.14 35.70
1417 960000 汇丰晋信大盘股票H 2015-12-29 1.71 1.3555 1.3555 1.3456 0.7357 2.7283 -4.62 0.62 6.41 20.75 0.71 35.55
1418 000407 汇添富双利增强债券C 2013-12-03 0.01 1.0860 1.3460 1.0850 0.0922 0.7421 -0.91 1.40 3.63 5.40 0.84 35.54
1419 000571 中邮双动力混合 2014-05-04 0.60 1.3550 1.3550 1.3550 0.0000 0.0000 2.11 -4.78 -10.09 -14.35 2.57 35.50
1420 519062 海富通阿尔法对冲混合 2014-11-20 3.33 1.3550 1.3550 1.3530 0.1478 0.5193 0.82 4.15 11.16 10.07 1.35 35.50
1421 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 2016-03-11 0.71 1.3550 1.3550 1.3485 0.4820 1.8491 -5.34 -2.75 6.38 14.34 0.44 35.49
1422 000024 大摩双利增强债券A 2013-03-26 14.75 1.0850 1.3490 1.0850 0.0000 0.0923 0.09 0.93 1.40 2.47 0.84 35.47
1423 000026 泰达信用合利债券A 2013-03-19 0.44 1.0090 1.3350 1.0090 0.0000 0.3980 -0.98 0.30 -1.54 0.90 1.10 35.34
1424 410010 华富中小板指数增强 2011-12-09 0.06 1.3520 1.3520 1.3500 0.1481 2.4242 -5.45 -6.24 -1.02 2.50 -3.70 35.34
1425 164809 工银中证500指数 2012-01-31 1.45 1.1990 1.3416 1.1947 0.3599 2.3649 -6.65 -5.57 -6.02 -8.76 -5.26 35.33
1426 000940 富国中小盘精选混合 2015-01-23 5.80 1.3530 1.3530 1.3500 0.2222 3.3613 -5.98 -3.70 10.09 22.33 -4.11 35.30
1427 161693 融通债券C 2012-02-20 0.27 1.2010 1.7780 1.2020 -0.0832 0.0833 0.42 0.84 0.75 1.68 0.92 35.27
1428 150112 工银深证100指数分级A 2012-10-25 0.05 1.0321 1.3115 1.0320 0.0097 0.1164 0.40 1.22 2.47 4.93 0.70 35.26
1429 070033 嘉实增强收益定期债券A 2012-09-24 0.75 1.0090 1.3110 1.0100 -0.0990 0.0000 -0.59 0.90 0.58 1.97 0.70 35.24
1430 519731 交银定期支付月月丰债券C 2013-08-13 0.03 1.3520 1.3520 1.3500 0.1481 0.5952 -0.81 -1.60 -1.24 -0.59 -0.88 35.20
1431 519779 交银沪港深价值精选混合 2016-11-07 1.82 1.2930 1.3530 1.2840 0.7009 2.3753 -4.86 1.87 14.56 28.01 2.64 35.18
1432 000196 工银保本3号混合B 2013-06-26 1.90 1.0130 1.3520 0.0000 0.1978 0.1978 -0.20 0.60 1.00 2.32 0.90 35.16
1433 002734 泓德裕荣纯债债券A 2016-08-15 6.28 1.1480 1.3480 1.1480 0.0000 0.1745 0.61 1.30 2.14 3.55 0.97 35.13
1434 161911 万家强化收益定期开放债券 2013-05-07 3.12 1.0175 1.3185 1.0174 0.0098 0.1082 0.59 1.20 1.47 3.20 0.98 35.12
1435 000335 安信永利信用债券C 2013-11-08 0.09 1.0130 1.3230 0.0000 0.0000 0.0000 0.60 0.50 0.69 2.99 0.60 35.01
1436 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 2013-08-08 44.12 1.0300 1.3220 1.0300 0.0000 0.1946 0.49 1.58 1.08 2.36 1.28 35.01
1437 000406 汇添富双利增强债券A 2013-12-03 4.19 1.0800 1.3400 1.0790 0.0927 0.7463 -0.83 1.60 3.85 5.72 0.93 35.00
1438 001437 易方达瑞享混合I 2015-06-26 0.86 1.3500 1.3500 1.3400 0.7463 2.5836 -3.64 0.52 0.60 -3.09 1.81 35.00
1439 372010 上投摩根强化回报债券A 2011-08-10 0.05 1.2860 1.3360 1.2870 -0.0777 0.6260 -1.38 -0.69 -0.39 0.55 -1.08 34.98
1440 000336 农银研究精选混合 2013-11-05 2.02 1.3495 1.3495 1.3456 0.2898 2.4133 -10.32 -9.19 -3.63 -5.41 -7.35 34.95
1441 150048 银华瑞祥 2011-09-28 0.08 1.3480 1.3480 1.3360 0.8982 4.2537 -8.80 -2.25 14.14 22.21 -1.89 34.80
1442 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 2014-11-27 0.68 0.8180 1.4040 0.8070 1.3631 3.1526 -12.79 6.62 9.96 11.86 4.20 34.80
1443 000553 中加纯债一年债券C 2014-03-24 0.68 1.0930 1.3263 0.0000 0.1833 0.1833 0.74 0.92 0.74 3.40 1.11 34.78
1444 000246 博时月月薪定期支付债券 2013-07-25 7.28 0.9230 1.3480 0.9230 0.0000 0.1085 0.44 0.22 -1.01 -0.88 0.54 34.76
1445 000053 鹏华实业债纯债债券 2013-05-03 0.18 1.3348 1.3449 1.3344 0.0300 0.1801 0.28 0.23 -1.05 -0.96 0.79 34.74
1446 660008 农银汇理沪深300指数 2011-04-12 6.42 1.3469 1.3469 1.3413 0.4175 2.4492 -6.89 -0.88 7.78 18.23 0.85 34.73
1447 110021 易方达上证中盘ETF联接A 2010-03-31 1.58 1.3470 1.3470 1.3414 0.4175 2.2779 -6.08 -2.55 0.65 5.54 -1.40 34.72
1448 162307 海富通中证100指数(LOF) 2009-10-30 0.77 1.3460 1.3460 1.3380 0.5979 2.5915 -6.66 1.20 13.30 27.10 3.38 34.60
1449 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 2012-11-06 0.95 1.0600 1.3160 1.0600 0.0000 0.0944 0.47 1.14 1.33 2.41 0.76 34.54
1450 001885 中欧新蓝筹混合E 2015-10-08 0.15 1.3827 2.7306 1.3807 0.1449 2.1649 -5.52 -2.85 6.04 12.81 -2.72 34.52
1451 001289 银华汇利灵活配置混合A 2015-05-14 9.56 1.3450 1.3450 1.3440 0.0744 0.3731 -0.44 1.43 3.14 6.24 1.13 34.50
1452 206018 鹏华产业债债券 2013-02-06 0.80 1.0800 1.3260 1.0800 0.0000 0.2786 0.19 0.74 1.24 3.91 0.37 34.50
1453 160806 长盛同庆(LOF) 2009-05-12 1.04 1.4360 1.3140 1.4300 0.4196 2.4982 -7.12 -2.05 5.12 11.23 -0.69 34.49
1454 000025 大摩双利增强债券C 2013-03-26 4.87 1.0750 1.3390 1.0740 0.0931 0.1864 0.19 0.94 1.32 2.17 0.94 34.45
1455 000697 汇添富移动互联股票 2014-08-26 36.25 1.3440 1.3440 1.3290 1.1287 4.2669 1.90 -0.07 -0.15 -4.21 4.11 34.40
1456 001626 国泰央企改革股票 2015-09-01 1.69 1.3440 1.3440 1.3400 0.2985 2.6738 -7.95 2.36 13.71 24.33 1.36 34.40
1457 000255 长城定期开放债券C 2013-09-06 0.58 1.0860 1.3140 1.0860 0.0000 0.1845 0.56 1.12 0.93 1.68 1.02 34.39
1458 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 2016-03-11 0.07 1.3439 1.3439 1.3375 0.4785 1.8338 -5.37 -2.79 6.25 14.04 0.38 34.38
1459 000110 金鹰元安混合A 2013-05-20 0.15 1.0679 1.3421 1.0673 0.0562 0.3571 0.41 0.92 0.89 2.58 1.63 34.18
1460 090019 大成景恒保本混合 2012-06-15 0.28 1.0020 1.3410 1.0020 0.0000 0.3003 -- -- -0.50 -- 0.00 34.14
1461 150159 中欧纯债添利分级债券B 2013-11-28 15.47 1.0050 1.3400 0.0000 0.1994 0.1994 0.70 1.11 1.52 2.13 1.11 34.14
1462 161812 银华深证100指数分级 2010-05-07 5.74 1.0580 1.2720 1.0580 0.0000 2.1236 -7.92 -2.79 7.67 17.13 -1.19 34.13
1463 519686 交银上证180公司治理ETF联接 2009-09-29 3.64 1.3410 1.3410 1.3300 0.8271 2.6014 -6.55 -1.61 6.01 17.63 1.05 34.10
1464 395011 中海增强收益债券A 2011-03-23 0.69 1.1450 1.3250 1.1450 0.0000 0.3506 -0.95 0.18 0.44 3.63 0.09 34.07
1465 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 2016-01-26 1.01 1.3400 1.3400 1.3450 -0.3717 1.9011 -5.77 -6.36 6.26 14.82 -3.80 34.00
1466 750003 安信目标收益债券C 2012-09-25 1.46 1.1460 1.3110 1.1460 0.0000 0.0000 0.44 1.06 0.88 2.96 0.88 33.96
1467 510010 治理ETF 2009-09-25 4.03 1.2020 1.3380 1.1910 0.9236 2.8229 -6.97 -1.80 6.37 18.77 1.09 33.81
1468 000376 华安中证细分医药ETF联接C 2014-11-28 0.29 1.3380 1.3380 1.3390 -0.0747 1.3636 -5.91 -1.18 6.78 11.22 -3.18 33.80
1469 001182 易方达安心回馈混合 2015-05-29 4.61 1.3380 1.3380 1.3440 -0.4464 0.5259 -1.40 0.68 8.69 19.25 0.30 33.80
1470 206015 鹏华纯债债券 2012-09-03 0.52 0.9870 1.3150 0.9870 0.0000 0.2030 0.30 0.61 -1.53 0.77 0.61 33.78
1471 519972 长信纯债一年定开债券C 2013-11-29 2.71 1.0044 1.3092 0.0000 0.1596 0.1596 0.28 0.65 0.98 2.72 0.40 33.72
1472 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 2017-05-10 0.48 1.3370 1.3370 1.3250 0.9057 5.1928 -3.12 5.11 20.02 -- 3.40 33.70
1473 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 2014-12-12 3.76 1.0420 1.3620 0.0000 1.0669 1.0669 -2.71 -1.04 8.77 11.32 0.00 33.69
1474 270048 广发纯债债券A 2012-12-12 9.48 1.1780 1.3260 1.1780 0.0000 0.0850 0.51 1.03 1.02 2.66 0.85 33.68
1475 400016 东方强化收益债券 2012-10-09 1.23 1.0484 1.3284 1.0483 0.0095 0.0955 0.49 1.69 1.64 2.49 0.89 33.61
1476 001764 广发沪港深股票 2016-05-27 13.85 1.1990 1.3360 1.1870 1.0110 3.4513 -4.54 1.01 10.32 22.79 2.74 33.60
1477 450010 国富策略回报混合 2011-08-02 0.40 1.3360 1.3360 1.3360 0.0000 2.4540 -4.43 0.75 2.69 4.21 -0.67 33.60
1478 519027 海富通上证周期ETF联接 2010-09-28 0.20 1.3360 1.3360 1.3250 0.8302 2.5326 -6.64 -0.15 8.09 19.18 2.93 33.60
1479 000538 诺安优势行业混合A 2014-03-13 2.81 1.3350 1.3350 1.3340 0.0750 1.0598 -1.69 0.38 2.30 3.17 0.23 33.50
1480 001280 银华聚利灵活配置混合A 2015-05-14 2.83 1.3350 1.3350 1.3320 0.2252 2.6923 -6.64 0.30 12.00 16.09 -2.34 33.50
1481 519126 浦银安盛新经济结构混合 2014-05-20 0.52 1.3350 1.3350 1.3270 0.6029 3.4884 -7.03 -7.23 -3.47 -5.59 -3.47 33.50
1482 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 2013-09-24 6.86 0.9989 1.3061 0.9997 -0.0800 0.3617 -0.67 0.49 0.81 1.62 0.14 33.49
1483 000027 泰达信用合利债券B 2013-03-19 0.07 1.0080 1.3200 1.0070 0.0993 0.4985 -0.98 0.30 -1.65 0.60 1.10 33.44
1484 000137 民生加银岁岁增利债券A 2013-08-01 4.85 1.0700 1.3090 0.0000 0.0935 0.0935 0.66 0.94 1.61 3.18 1.13 33.43
1485 000271 中邮定期开放债券A 2013-11-05 14.78 1.0200 1.3050 0.0000 0.0981 0.0981 0.49 1.18 1.76 3.03 0.89 33.21
1486 620003 金元顺安丰利债券 2009-03-23 23.00 1.0970 1.3160 1.0950 0.1826 0.7346 -0.72 -0.09 1.76 5.48 0.46 33.21
1487 400020 东方安心收益保本 2013-07-03 10.88 0.9841 1.3315 0.9824 0.1730 0.5826 -0.58 0.05 0.39 0.62 -0.02 33.12
1488 150092 诺德深证300指数分级A 2012-09-10 0.02 1.0070 1.3140 1.0060 0.0994 0.1990 0.40 1.18 2.27 4.50 0.70 33.10
1489 450018 国富恒久信用债券A 2012-09-11 0.55 1.3298 1.3298 1.3293 0.0376 0.2110 0.51 2.06 2.29 3.89 2.14 32.98
1490 001309 东方红睿逸定期开放混合 2015-06-03 6.71 1.3290 1.3290 0.0000 0.9878 0.9878 0.30 2.07 10.11 20.38 1.22 32.90
1491 000069 国投瑞银中高等级债券A 2013-05-14 1.26 1.0590 1.3050 1.0580 0.0945 0.1892 0.47 1.63 1.44 2.79 1.24 32.86
1492 003886 汇安丰利混合A 2016-12-19 3.56 1.1992 1.3243 1.1890 0.8579 2.8473 -5.37 0.85 23.21 30.80 0.54 32.81
1493 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2015-06-29 2.93 1.3280 1.3280 1.3200 0.6061 3.1056 -4.94 1.22 8.85 14.48 2.39 32.80
1494 960006 上投摩根行业轮动混合H 2016-01-21 0.10 1.9280 2.2850 1.9040 1.2605 4.2726 1.47 -0.41 8.09 32.95 3.21 32.79
1495 003452 招商招盛纯债债券A 2016-10-26 93.71 1.2143 1.3264 1.2142 0.0082 0.1072 0.48 1.25 1.66 3.44 0.92 32.78
1496 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 2013-01-18 3.25 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.0967 0.39 0.88 0.88 2.27 0.68 32.75
1497 000844 南方绝对收益混合 2014-12-01 2.15 1.2904 1.3204 1.2858 0.3578 0.8992 1.39 8.01 10.23 13.79 6.14 32.74
1498 150100 鹏华资源分级A 2012-09-27 0.58 1.0070 1.2900 1.0070 0.0000 0.0994 0.40 1.18 2.27 4.50 0.70 32.74
1499 519642 银河智造混合 2016-03-11 0.68 1.3270 1.3270 1.3220 0.3782 2.8682 -6.48 1.53 19.12 29.34 1.07 32.70
1500 150056 工银瑞信睿智B 2012-01-31 0.09 1.3269 1.3269 1.3197 0.5456 3.5427 -9.85 -8.67 -9.83 -14.56 -7.99 32.69
1501 960002 华夏回报混合H 2015-12-29 74.44 1.4920 4.4610 1.4930 -0.0670 1.7735 -2.67 6.14 16.48 29.41 2.15 32.68
1502 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 2013-12-30 0.92 1.3264 1.3264 1.3236 0.2115 1.0822 -2.69 -0.05 0.18 3.06 -0.12 32.64
1503 001716 工银新趋势灵活配置混合A 2015-12-15 0.01 1.3260 1.3260 1.3140 0.9132 2.8704 1.45 12.28 17.35 28.74 10.50 32.60
1504 150008 瑞和小康 2009-10-14 0.26 1.0670 1.3240 1.0590 0.7554 3.8948 -8.49 -0.93 8.77 14.51 1.81 32.43
1505 000684 长盛养老健康混合 2014-11-25 0.54 1.3240 1.3240 1.3190 0.3791 2.4768 -4.89 -2.65 1.92 5.67 -5.36 32.40
1506 180033 银华上证50等权ETF联接 2012-08-29 0.69 1.3240 1.3240 1.3120 0.9146 2.9549 -7.35 -1.63 2.87 10.43 1.46 32.40
1507 001355 广发聚泰混合A 2015-06-08 0.41 1.0110 1.3180 1.0100 0.0990 0.1982 0.30 0.84 3.69 9.67 0.70 32.38
1508 270049 广发纯债债券C 2012-12-12 2.89 1.1760 1.3140 1.1760 0.0000 0.0851 0.51 1.03 0.94 2.32 0.77 32.35
1509 003154 华宝新活力混合 2016-09-07 1.27 1.3233 1.3233 1.3198 0.2652 1.3169 -6.43 1.11 18.82 31.93 1.82 32.33
1510 000668 国寿安保尊享债券A 2014-07-24 8.58 1.3230 1.3230 1.3220 0.0756 0.3033 0.46 1.15 1.38 2.96 0.92 32.30
1511 050019 博时转债增强债券A 2010-11-24 0.72 1.3180 1.3230 1.3200 -0.1515 0.9962 -3.51 -3.80 -8.54 -1.79 0.76 32.21
1512 080009 长盛同禧债券A 2011-12-06 0.50 1.0130 1.3230 1.0120 0.0988 0.4960 -1.84 -0.20 -0.49 -0.82 -0.10 32.21
1513 001864 中海魅力长三角混合 2016-03-30 0.38 1.3210 1.3210 1.3160 0.3799 2.5621 -7.75 -1.27 12.81 19.33 -0.30 32.10
1514 001840 招商丰享混合C 2015-11-17 0.18 1.0580 1.3130 1.0580 0.0000 0.2844 -1.03 2.72 5.03 28.80 2.03 32.02
1515 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 2016-03-08 0.44 1.3200 1.3200 1.3240 -0.3021 1.3047 -4.28 -- 9.36 20.44 -1.79 32.00
1516 003860 招商招旭纯债C 2016-12-15 7.04 0.9969 1.3179 0.9965 0.0401 0.1809 0.76 1.19 -1.58 31.57 0.89 31.91
1517 050028 博时安心收益定开债券A 2012-12-06 16.14 0.9030 1.3110 0.9030 0.0000 0.0000 0.22 0.56 -0.44 1.01 0.33 31.91
1518 000152 大成景旭纯债债券A 2013-07-23 0.12 1.1000 1.3100 1.1000 0.0000 0.0910 0.46 1.10 1.29 2.61 0.82 31.85
1519 150121 银河沪深300成长优先 2013-03-29 0.03 1.0070 1.2840 1.0070 0.0000 0.0994 0.40 1.18 2.46 5.00 0.70 31.83
1520 003453 招商招盛纯债债券C 2016-10-26 -- 1.2079 1.3165 1.2077 0.0166 0.1077 0.47 1.22 1.59 3.26 0.89 31.78
1521 291007 泰信增强收益债券C 2009-07-29 0.05 1.0120 1.2890 1.0116 0.0395 0.0494 0.60 0.64 0.09 0.72 0.57 31.78
1522 150076 浙商沪深300指数分级稳健 2012-05-07 0.01 1.0070 1.3170 1.0070 0.0000 0.0994 0.40 1.18 2.27 4.50 0.70 31.71
1523 650001 英大纯债债券A 2013-04-24 2.25 1.1594 1.3044 1.1591 0.0259 0.1728 0.28 0.99 0.89 2.76 0.76 31.70
1524 000272 中邮定期开放债券C 2013-11-05 0.58 1.0160 1.2910 0.0000 0.0985 0.0985 0.49 1.09 1.57 2.96 0.89 31.68
1525 002332 汇丰晋信沪港深股票A 2016-11-10 5.34 1.3164 1.3164 1.3061 0.7886 3.6454 -2.81 0.76 11.18 21.14 1.98 31.64
1526 002130 广发鑫隆混合A 2016-11-07 3.49 1.3160 1.3160 1.3160 0.0000 0.0000 19.53 21.18 25.93 30.69 20.84 31.60
1527 002624 广发优企精选混合 2016-08-04 3.92 1.3160 1.3160 1.3130 0.2285 1.9365 -5.53 2.57 23.92 28.52 0.23 31.60
1528 161616 融通医疗保健行业混合A 2012-07-26 8.31 0.9520 1.3160 0.9550 -0.3141 1.7094 -6.94 -9.85 -8.37 -20.60 -6.58 31.59
1529 003175 华泰柏瑞多策略混合 2016-09-29 0.59 1.3158 1.3158 1.2980 1.3713 3.5737 -5.93 4.41 8.10 24.79 4.87 31.58
1530 470088 汇添富6月红添利定期开放债券A 2011-12-20 20.94 1.0240 1.0930 1.0240 0.0000 0.6883 -0.97 1.09 3.35 6.11 0.79 31.52
1531 163818 中银中小盘成长混合 2011-11-23 0.28 1.3150 1.3150 1.3140 0.0761 3.0564 -8.17 -10.97 -5.53 -7.26 -9.00 31.50
1532 000227 华安年年红债券A 2013-11-14 2.86 1.0440 1.3060 0.0000 0.0959 0.0959 0.38 1.06 1.25 3.30 0.77 31.44
1533 159911 鹏华深证民营ETF 2011-09-02 0.12 4.3354 1.3137 4.3430 -0.1750 1.9231 -6.69 -7.40 0.66 5.51 -5.06 31.43
1534 000865 大成景利混合 2014-12-09 0.33 1.1840 1.3140 1.1840 0.0000 0.7660 -0.59 0.42 1.41 4.72 0.17 31.42
1535 000345 鹏华丰融定期开放债券 2013-11-19 0.95 1.2350 1.3000 1.2350 0.0000 0.0810 0.65 1.98 3.09 5.47 1.15 31.39
1536 210006 金鹰元禧混合A 2011-05-17 0.29 1.1193 1.3134 1.1188 0.0447 0.2059 0.67 0.13 -0.95 0.66 2.58 31.39
1537 372110 上投摩根强化回报债券B 2011-08-10 0.03 1.2550 1.3020 1.2560 -0.0796 0.5609 -1.41 -0.87 -0.63 0.08 -1.18 31.38
1538 004746 易方达上证50指数C 2017-06-06 3.42 1.5130 1.5330 1.5046 0.5583 2.9952 -6.14 3.99 19.47 -- 3.76 31.33
1539 000051 华夏沪深300ETF联接A 2009-07-10 86.69 1.3130 1.3130 1.3080 0.3823 2.4181 -6.75 -0.98 7.71 18.18 0.92 31.30
1540 000669 国寿安保尊享债券C 2014-07-24 0.05 1.3130 1.3130 1.3120 0.0762 0.3056 0.38 1.23 1.31 2.66 1.08 31.30
1541 450019 国富恒久信用债券C 2012-09-11 0.01 1.3127 1.3127 1.3122 0.0381 0.2061 0.49 2.00 2.16 3.53 2.08 31.27
1542 000205 易方达投资级信用债债券A 2013-09-10 6.00 1.1050 1.2940 1.1050 0.0000 0.0906 0.73 1.38 1.47 2.58 1.10 31.22
1543 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 2013-11-14 0.61 0.9840 1.2880 0.9830 0.1017 0.7165 -1.01 1.23 -1.28 1.15 2.93 31.21
1544 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 2012-08-09 52.81 1.3121 1.3121 1.2920 1.5557 3.8465 -6.42 3.88 10.36 13.16 5.36 31.21
1545 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 2012-03-09 0.05 1.3120 1.3120 1.3130 -0.0762 2.1807 -7.61 -3.24 7.89 16.42 -0.68 31.20
1546 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 2012-12-04 0.25 1.3120 1.3120 1.3110 0.0763 0.1527 0.38 3.06 3.31 4.13 0.69 31.20
1547 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级A 2013-08-29 15.03 1.0078 1.2781 1.0077 0.0099 0.1292 0.46 1.36 2.71 5.49 0.81 31.16
1548 000295 鹏华丰实定期开放债券A 2013-09-10 11.77 1.0500 1.2860 1.0520 -0.1901 0.2865 -0.94 0.19 0.19 0.67 0.00 31.14
1549 000696 汇添富环保行业股票 2014-09-16 18.80 1.3110 1.3110 1.3010 0.7686 2.7429 -9.15 -11.06 -7.42 -7.81 -10.57 31.10
1550 000138 民生加银岁岁增利债券C 2013-08-01 0.75 1.0650 1.2890 0.0000 0.1881 0.1881 0.76 0.95 1.43 2.80 1.14 31.08
1551 000177 嘉实丰益信用定期债券A 2013-08-21 1.06 1.0080 1.2783 1.0080 0.0000 0.0993 -0.20 0.85 1.25 3.18 0.70 31.08
1552 004477 嘉实沪港深回报混合 2017-03-29 38.34 1.3108 1.3108 1.3036 0.5523 3.3021 -4.05 2.78 20.39 -- 3.25 31.08
1553 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 2014-08-27 2.07 1.1170 1.2870 1.1160 0.0896 0.1794 0.54 2.10 3.04 4.98 0.99 31.07
1554 000286 银华信用季季红债券A 2013-09-18 7.28 1.0280 1.2800 1.0280 0.0000 0.0974 0.49 1.28 1.47 5.19 0.88 31.04
1555 000074 工银信用纯债一年定开债券A 2013-05-22 5.89 1.3100 1.3100 0.0000 0.0764 0.0764 0.61 0.54 -- 1.95 0.92 31.00
1556 519123 浦银安盛季季添利债券A 2013-06-14 6.55 1.3100 1.3100 0.0000 0.1529 0.1529 0.31 0.69 1.00 3.64 0.77 31.00
1557 159938 广发中证全指医药卫生ETF 2014-12-01 7.51 1.3099 1.3099 1.3098 0.0076 1.6214 -6.66 -3.71 1.69 0.43 -4.51 30.99
1558 400009 东方稳健回报债券 2008-12-10 1.62 1.1290 1.2950 1.1290 0.0000 0.0887 0.44 0.98 1.35 3.25 0.71 30.92
1559 161716 招商双债增强(LOF) 2013-03-01 0.95 1.1180 1.2570 1.1180 0.0000 0.1792 0.72 1.27 1.36 3.23 0.99 30.86
1560 162211 泰达宏利品质生活混合 2009-04-09 0.62 0.8740 1.3340 0.8710 0.3444 1.7462 -4.17 -0.79 -2.67 2.94 -1.13 30.81
1561 000181 景顺长城四季金利债券A 2013-07-30 1.17 1.1700 1.2860 1.1700 0.0000 0.3431 -0.34 0.17 1.56 4.09 0.17 30.75
1562 000070 国投瑞银中高等级债券C 2013-05-14 0.11 1.0560 1.2870 1.0560 0.0000 0.1898 0.48 1.54 1.25 2.41 1.15 30.68
1563 000723 建信稳定添利债券C 2014-09-01 0.58 1.0270 1.2880 1.0260 0.0975 0.9833 -2.19 -1.16 -1.25 1.89 -1.25 30.67
1564 000583 江信聚福定期开放债券 2014-05-29 4.74 0.9822 1.2822 0.0000 0.1530 0.1530 0.69 0.03 -1.43 -1.88 0.85 30.66
1565 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 2016-08-12 12.22 1.1144 4.3599 1.1111 0.2970 2.3324 -7.92 2.78 12.11 28.13 3.60 30.66
1566 001474 兴银丰盈灵活配置混合 2015-06-24 1.49 1.3060 1.3060 1.3060 0.0000 0.0000 -2.90 2.67 5.32 11.15 2.11 30.60
1567 002697 中欧消费主题股票C 2016-07-22 0.10 1.3060 1.3060 1.3110 -0.3814 2.5923 -5.57 6.53 20.59 29.56 0.93 30.60
1568 002556 博时丝路主题股票C 2016-03-22 0.02 0.9610 0.9610 0.9640 -0.3112 1.6931 -6.97 1.91 17.91 13.86 2.89 30.57
1569 519118 浦银安盛幸福回报债券A 2012-09-18 16.05 1.0080 1.3240 0.0000 0.0993 0.0993 0.70 0.93 1.23 2.24 0.63 30.52
1570 620005 金元顺安核心动力混合 2010-02-11 1.31 1.1090 1.2890 1.1020 0.6352 2.6852 -8.12 1.28 12.31 22.66 0.91 30.51
1571 001508 富国新动力灵活配置混合A 2015-08-04 0.17 1.3050 1.3050 1.3010 0.3075 1.9531 -0.91 7.50 9.94 14.37 6.97 30.50
1572 001769 易方达瑞惠混合发起式 2015-07-31 400.10 1.3050 1.3050 1.3030 0.1535 1.0844 -4.74 -3.48 -2.83 1.79 -4.11 30.50
1573 002333 汇丰晋信沪港深股票C 2016-11-10 1.15 1.3040 1.3040 1.2939 0.7806 3.6319 -2.88 0.58 10.86 20.26 1.88 30.40
1574 003887 汇安丰利混合C 2016-12-19 1.72 1.1763 1.3014 1.1664 0.8488 2.8414 -5.38 -0.41 19.02 28.43 1.70 30.38
1575 000054 鹏华双债增利债券 2013-03-13 1.69 1.1827 1.3027 1.1812 0.1270 0.4587 0.01 1.02 0.83 2.28 0.65 30.37
1576 001672 国寿安保智慧生活股票 2015-09-01 4.91 1.1530 1.3030 1.1570 -0.3457 1.8551 -5.72 -4.89 5.47 12.10 -3.43 30.37
1577 000546 兴业定开债券A 2014-03-13 8.95 1.1200 1.2870 0.0000 0.0894 0.0894 0.36 1.18 1.18 3.46 0.63 30.31
1578 001718 工银物流产业股票 2016-03-01 0.42 1.3030 1.3030 1.3030 0.0000 2.3566 -3.55 -1.36 0.93 13.11 -2.76 30.30
1579 159907 广发中小板300ETF 2011-06-03 1.53 1.4348 1.3036 1.4322 0.1815 2.4126 -6.07 -6.75 -2.90 0.02 -4.87 30.28
1580 000306 天弘弘利债券 2013-09-11 14.19 1.1850 1.3010 1.1840 0.0845 0.5942 -0.17 1.28 3.04 3.13 0.85 30.25
1581 000706 中邮多策略灵活配置混合 2014-07-24 2.61 1.3020 1.3020 1.3060 -0.3063 3.2514 -5.24 -1.36 4.24 4.33 0.00 30.20
1582 000351 国富恒丰定期债券A 2013-11-20 2.78 1.0090 1.2730 0.0000 0.1986 0.1986 0.40 0.56 0.51 2.33 0.66 30.17
1583 003876 华宝沪深300增强 2016-12-09 2.46 1.3010 1.3010 1.2952 0.4478 2.5540 -6.99 0.34 9.93 24.55 1.29 30.10
1584 519167 新华精选低波动股票 2014-06-18 15.00 1.0421 1.3009 1.0403 0.1730 1.3420 -3.51 -1.97 0.11 2.47 -1.60 30.08
1585 000151 诺安信用债一年定期开放债券 2013-06-18 0.50 1.0070 1.3010 0.0000 0.0994 0.0994 0.50 1.00 0.60 1.68 1.00 30.05
1586 000206 易方达投资级信用债债券C 2013-09-10 0.76 1.1060 1.2840 1.1060 0.0000 0.1812 0.73 1.47 1.56 2.58 1.19 30.05
1587 050119 博时转债增强债券C 2010-11-24 0.93 1.2970 1.3010 1.2990 -0.1540 0.9339 -3.57 -3.93 -8.73 -2.19 0.70 30.03
1588 001623 兴业国企改革混合 2015-09-17 1.18 1.3000 1.3000 1.2930 0.5414 2.0408 -6.54 1.32 11.68 22.41 -0.15 30.00
1589 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 2014-08-27 2.84 1.1100 1.2780 1.1100 0.0000 0.0902 0.45 2.02 2.87 4.52 0.91 29.98
1590 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 2015-07-01 73.09 1.2360 1.2960 1.2350 0.0810 1.8122 -5.14 0.98 12.38 17.47 -0.48 29.92
1591 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 2015-08-06 0.32 1.2990 1.2990 1.2864 0.9795 2.5742 -8.73 -1.22 6.92 15.79 2.42 29.90
1592 002822 招商丰乐混合C 2016-08-25 -- 1.2990 1.2990 1.2990 0.0000 0.0000 6.65 20.84 26.12 30.68 18.85 29.90
1593 000153 大成景旭纯债债券C 2013-07-23 1.36 1.0820 1.2920 1.0820 0.0000 0.0925 0.37 1.03 1.03 2.17 0.74 29.89
1594 003261 安信沪深300增强A 2016-10-12 0.69 1.2976 1.2976 1.2904 0.5580 2.5122 -5.62 2.17 16.69 22.66 3.41 29.76
1595 000426 大成信用增利一年债券A 2014-01-28 0.45 1.0920 1.2860 1.0910 0.0917 0.0917 0.37 1.02 1.87 3.61 0.74 29.69
1596 003119 博时鑫源混合A 2016-08-24 0.26 1.2960 1.2960 1.2860 0.7776 3.7630 -1.14 7.64 30.12 34.72 5.80 29.60
1597 000428 易方达聚盈分级债券发起式 2013-11-14 6.37 1.0094 1.2959 1.0090 0.0396 0.1687 0.73 1.77 1.98 3.07 1.34 29.59
1598 519987 长信恒利优势混合 2009-07-30 6.01 0.9660 1.2820 0.9730 -0.7194 1.2579 -2.91 -4.13 -0.73 2.35 -3.69 29.58
1599 000573 天弘通利混合 2014-03-14 6.97 1.2120 1.2810 1.2110 0.0826 0.4975 0.25 1.51 2.54 6.04 1.59 29.57
1600 000810 富国收益增强债券A 2014-10-28 3.00 1.2320 1.2920 1.2310 0.0812 0.3257 -0.88 1.23 1.90 5.21 0.90 29.56
1601 395012 中海增强收益债券C 2011-03-23 0.03 1.1330 1.2830 1.1330 0.0000 0.3543 -0.96 0.09 0.09 2.64 0.09 29.55
1602 210011 金鹰灵活配置混合C 2012-11-29 3.87 1.0784 1.2791 1.0775 0.0835 0.4190 -0.53 -0.33 3.75 5.49 -0.08 29.51
1603 003120 博时鑫源混合C 2016-08-24 0.20 1.2950 1.2950 1.2850 0.7782 3.7660 -1.22 7.56 30.02 34.62 5.80 29.50
1604 004528 长盛盛通纯债债券A 2017-05-23 0.59 1.2789 1.2911 1.2788 0.0078 0.0156 0.05 27.08 28.15 -- 26.81 29.45
1605 000892 九泰天宝灵活配置混合A 2015-07-23 0.03 1.1640 1.3010 1.1600 0.3448 1.4821 -6.28 -5.95 -4.84 17.87 -4.82 29.42
1606 002621 中欧消费主题股票A 2016-07-22 0.59 1.2940 1.2940 1.2990 -0.3849 2.6170 -5.75 5.98 19.93 29.14 0.54 29.40
1607 003869 长信稳势纯债债券 2017-08-18 10.52 1.2334 1.2934 1.2332 0.0162 0.1055 0.36 1.03 29.33 -- 0.61 29.36
1608 050128 博时安心收益定开债券C 2012-12-06 1.53 0.9050 1.2880 0.9050 0.0000 0.0000 0.22 0.33 -0.77 0.56 0.33 29.36
1609 001510 富国新动力灵活配置混合C 2015-08-04 0.05 1.2930 1.2930 1.2900 0.2326 1.9716 -1.00 7.39 9.58 13.82 6.86 29.30
1610 001185 安信动态策略混合A 2015-04-15 2.49 1.2929 1.2929 1.2912 0.1317 0.8896 -1.85 2.59 7.18 17.72 2.44 29.29
1611 519139 海富通沪港深混合 2016-11-11 1.57 1.2928 1.2928 1.2850 0.6070 3.1764 -8.66 0.94 11.41 26.67 3.40 29.28
1612 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 2016-11-11 2.93 1.2392 1.2892 1.2298 0.7644 5.9508 -7.69 -6.06 5.44 18.29 -3.13 29.25
1613 001116 广发聚安混合C 2015-03-25 2.43 1.1170 1.2740 1.1180 -0.0894 0.4496 -0.98 0.90 7.09 11.70 0.81 29.24
1614 217009 招商核心价值混合 2007-03-30 9.83 1.1622 1.2822 1.1577 0.3887 2.8678 -5.28 0.96 6.90 7.01 0.17 29.24
1615 110037 易方达纯债债券A 2012-05-03 2.09 1.1100 1.2760 1.1100 0.0000 0.0902 0.63 1.37 1.74 3.26 0.91 29.23
1616 003262 安信沪深300增强C 2016-10-12 0.03 1.2921 1.2921 1.2850 0.5525 2.4988 -5.66 2.05 16.39 22.25 3.33 29.21
1617 000646 华润元大医疗保健量化混合 2014-08-18 0.28 1.2920 1.2920 1.2890 0.2327 2.1344 -5.00 -0.15 5.47 -1.22 -2.56 29.20
1618 000202 富国目标收益两年期纯债债券 2013-09-13 2.12 1.0270 1.2990 0.0000 0.1951 0.1951 0.88 1.18 1.38 3.18 1.18 29.17
1619 000237 国投瑞银一年定期开放债券A 2013-08-21 1.27 1.0660 1.2740 0.0000 0.1880 0.1880 0.85 1.23 1.72 3.70 1.43 29.08
1620 000296 鹏华丰实定期开放债券B 2013-09-10 0.37 1.0380 1.2690 1.0400 -0.1923 0.1930 -1.05 0.10 -- 0.29 -0.10 29.08
1621 002671 万家瑞旭混合C 2016-09-26 -- 1.2908 1.2908 1.2866 0.3264 2.1930 -6.61 0.38 3.14 28.69 1.73 29.08
1622 161610 融通领先成长混合(LOF) 2007-04-30 35.09 1.0090 2.9710 1.0070 0.1986 2.6450 -4.99 2.13 10.64 15.18 0.00 29.05
1623 150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 2013-08-01 0.02 1.0020 1.2620 1.0010 0.0999 0.2000 0.51 1.30 2.57 5.01 0.81 29.01
1624 673071 西部利得新动力混合A 2016-11-17 2.65 1.0635 1.2765 1.0639 -0.0376 0.3113 -1.21 0.85 2.73 5.14 0.31 29.00
1625 001029 国投瑞银新动力混合 2015-02-04 0.60 1.1630 1.2720 1.1550 0.6926 2.7385 -0.77 6.76 11.11 14.36 5.51 28.97
1626 001449 华商双驱优选混合 2015-07-08 8.31 1.0890 1.2790 1.0890 0.0000 1.3966 -7.48 -3.88 5.42 1.22 0.93 28.95
1627 000597 中海积极收益混合 2014-05-26 0.03 1.2560 1.2860 1.2570 -0.0796 0.0000 -0.08 1.54 5.90 10.36 0.16 28.91
1628 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 2012-12-04 0.30 1.2890 1.2890 1.2880 0.0776 0.1554 0.39 2.96 3.20 3.70 0.70 28.90
1629 519124 浦银安盛季季添利债券C 2013-06-14 0.05 1.2890 1.2890 0.0000 0.1554 0.1554 0.31 0.55 0.86 3.29 0.70 28.90
1630 003446 英大睿鑫混合A 2016-11-23 0.79 1.2887 1.2887 1.2829 0.4521 1.8735 -5.44 1.62 9.07 27.44 1.25 28.87
1631 001772 南方消费活力混合 2015-07-31 400.10 1.2880 1.2880 1.2860 0.1555 1.3375 -3.66 -0.92 4.46 11.61 -0.92 28.80
1632 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 2016-01-25 0.01 1.2880 1.2880 1.2830 0.3897 2.3034 -4.66 0.55 8.69 21.17 1.34 28.80
1633 000129 大成景安短融债券B 2013-05-24 0.42 1.2878 1.2878 1.2875 0.0233 0.1088 0.52 1.27 2.49 5.60 0.99 28.78
1634 000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 2015-01-13 11.81 1.2876 1.2876 1.2764 0.8775 6.8105 -5.50 1.12 8.98 20.45 1.63 28.76
1635 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 2013-06-26 2.01 0.9940 1.2900 0.0000 0.1007 0.1007 0.51 0.20 -0.60 0.14 0.71 28.74
1636 510210 富国上证综指ETF 2011-01-30 0.28 3.7620 1.2870 3.7390 0.6151 2.7869 -7.04 -2.26 -1.08 2.90 -0.74 28.74
1637 000182 景顺长城四季金利债券C 2013-07-30 0.03 1.1560 1.2680 1.1550 0.0866 0.4344 -0.26 0.17 1.49 3.86 0.17 28.72
1638 470089 汇添富6月红添利定期开放债券C 2011-12-20 0.01 1.0160 1.0850 1.0160 0.0000 0.6938 -0.97 0.99 3.17 5.73 0.69 28.72
1639 001685 汇添富沪港深新价值股票 2016-07-27 6.56 1.2870 1.2870 1.2750 0.9412 3.7067 -5.92 -4.17 5.58 15.22 -2.05 28.70
1640 210014 金鹰元丰债券 2013-01-30 1.22 1.0512 1.2868 1.0508 0.0381 0.3341 0.17 1.16 0.98 2.56 1.88 28.67
1641 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 2015-04-22 0.53 1.2860 1.2860 1.2850 0.0778 1.1006 -3.96 1.82 9.08 19.52 1.98 28.60
1642 000104 华宸信用增利债券 2013-08-20 0.14 1.0530 1.2630 1.0530 0.0000 0.0951 -- -2.95 -3.22 -2.50 -2.68 28.58
1643 000077 工银信用纯债一年定开债券C 2013-05-22 0.68 1.2850 1.2850 0.0000 0.0779 0.0779 0.63 0.47 -0.16 1.58 0.94 28.50
1644 519119 浦银安盛幸福回报债券B 2012-09-18 1.26 1.0080 1.3040 0.0000 0.0993 0.0993 0.60 0.94 1.14 1.95 0.64 28.42
1645 180029 银华永泰积极债券A 2011-12-28 0.02 1.2840 1.2840 1.2830 0.0779 0.1560 -0.47 -0.39 -1.31 -3.39 -0.62 28.40
1646 270044 广发双债添利债券A 2012-09-20 4.97 1.2840 1.2840 1.2840 0.0000 0.1560 0.39 1.26 1.82 4.05 0.94 28.40
1647 000113 嘉实如意宝定期债券A 2013-06-04 8.78 1.1250 1.2690 1.1260 -0.0888 0.0890 0.18 1.17 0.89 2.39 1.08 28.36
1648 160415 华安深证300指数(LOF) 2011-09-02 5.63 1.0200 1.2800 1.0200 0.0000 1.7964 -7.44 -4.05 1.39 4.36 -2.49 28.36
1649 206010 鹏华深证民营ETF联接 2011-09-02 0.36 1.2826 1.2826 1.2848 -0.1712 1.8017 -6.45 -7.05 0.55 4.98 -4.94 28.31
1650 001060 前海开源高端装备制造混合 2015-03-27 2.81 1.2830 1.2830 1.2860 -0.2333 0.3127 -1.69 -2.36 13.94 23.72 -0.93 28.30
1651 001333 大成景鹏灵活配置混合A 2015-05-22 0.02 1.2830 1.2830 1.2730 0.7855 2.6400 -5.59 2.23 9.47 13.84 3.13 28.30
1652 000338 鹏华双债保利债券 2013-09-18 0.48 1.0782 1.2615 1.0763 0.1765 0.4191 -0.56 1.56 5.17 6.45 0.17 28.28
1653 001869 招商制造业混合A 2015-12-02 7.15 1.1450 1.2650 1.1390 0.5268 2.4150 -7.36 -3.29 4.47 10.73 -4.34 28.27
1654 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 2013-11-28 8.93 1.0140 1.2570 1.0140 0.0000 0.0000 -- 0.60 0.19 1.58 0.30 28.24
1655 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 2013-07-30 13.58 1.0910 1.2660 0.0000 0.1837 0.1837 0.74 1.11 2.06 3.81 1.11 28.23
1656 000804 中信建投稳利保本 2014-09-26 9.48 1.0312 1.2713 1.0316 -0.0388 0.2138 -0.31 0.60 1.70 3.02 0.01 28.21
1657 531008 建信稳定增利债券A 2014-09-29 4.80 1.6360 1.6360 1.6350 0.0612 0.1837 0.86 1.36 -0.67 0.18 1.11 28.21
1658 700004 平安大华保本混合 2012-09-11 3.00 1.0280 1.2820 1.0280 0.0000 0.2927 0.39 0.29 -0.10 0.69 0.29 28.20
1659 000142 融通通泰保本A 2013-05-30 10.76 1.0220 1.2820 1.0220 0.0000 0.2944 -0.39 1.19 1.79 3.02 0.69 28.18
1660 004241 中欧时代先锋股票C 2017-01-19 0.20 1.1736 1.3776 1.1781 -0.3820 2.5516 -6.03 -5.63 2.91 18.51 -3.06 28.14
1661 004046 华夏新锦顺混合A 2017-02-16 -- 1.2812 1.2812 1.2805 0.0547 0.3289 -0.27 1.65 5.81 28.12 1.70 28.12
1662 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 2013-08-26 1.19 1.2810 1.2810 1.2810 0.0000 0.1564 -0.23 0.39 0.63 1.83 0.16 28.10
1663 000352 国富恒丰定期债券C 2013-11-20 0.35 1.0070 1.2560 0.0000 0.0994 0.0994 0.30 0.47 0.23 1.97 0.57 28.07
1664 150152 富国创业板指数分级A 2013-09-12 29.25 1.0070 1.2530 1.0070 0.0000 0.0994 0.40 1.18 2.46 5.00 0.70 28.05
1665 519759 交银周期回报灵活配置混合C 2015-11-19 2.05 1.2270 1.4560 1.2270 0.0000 0.4914 -1.13 1.99 5.18 10.35 1.26 28.04
1666 960022 博时沪深300指数R 2016-06-01 -- 1.2796 1.2813 1.2735 0.4790 2.9693 -5.88 1.78 12.07 19.79 2.40 28.01
1667 001047 光大保德信国企改革股票 2015-03-25 13.84 1.2800 1.2800 1.2730 0.5499 3.3091 -6.16 5.09 15.52 28.00 3.23 28.00
1668 001852 融通中国风1号灵活配置混合 2016-02-03 0.40 1.2440 1.2740 1.2380 0.4847 3.3223 -6.68 -- 3.67 15.29 -0.96 27.97
1669 519188 万家信用恒利债券A 2012-09-21 0.23 1.2788 1.2788 1.2786 0.0156 0.0626 0.31 0.67 1.03 1.33 0.53 27.86
1670 399001 中海上证50指数增强 2010-03-25 1.18 1.2780 1.2780 1.2680 0.7886 2.7331 -6.17 0.79 12.11 26.79 3.40 27.80
1671 510360 广发沪深300ETF 2015-08-20 11.96 1.2779 1.2779 1.2722 0.4480 2.5437 -6.93 -0.88 7.98 19.15 1.00 27.79
1672 080010 长盛同禧债券C 2011-12-06 0.86 1.0090 1.2790 1.0070 0.1986 0.4980 -1.85 -0.20 -0.69 -1.57 0.00 27.77
1673 502040 长盛上证50指数分级 2015-08-13 0.69 1.2070 1.2780 1.1970 0.8354 2.7234 -6.43 0.55 12.07 28.41 3.25 27.77
1674 000238 国投瑞银一年定期开放债券C 2013-08-21 0.05 1.0560 1.2610 0.0000 0.0948 0.0948 0.76 1.15 1.54 3.33 1.34 27.68
1675 000812 富国收益增强债券C 2014-10-28 0.16 1.2130 1.2730 1.2120 0.0825 0.3309 -0.90 1.17 1.59 4.66 0.92 27.62
1676 002987 广发沪深300ETF联接C 2016-07-06 2.03 1.8480 1.8480 1.8403 0.4184 2.3936 -6.55 -0.66 7.47 17.59 0.85 27.62
1677 000884 民生加银优选股票 2014-12-19 2.11 1.2760 1.2760 1.2820 -0.4680 1.2698 -4.49 0.87 7.86 19.81 -0.70 27.60
1678 400023 东方多策略灵活配置混合A 2014-05-21 0.32 1.1070 1.2770 1.1028 0.3808 0.8472 -0.23 -1.29 -1.23 0.61 -1.27 27.60
1679 163113 申万菱信申银万国证券行业指数分级 2014-03-13 18.60 0.9105 1.6363 0.9052 0.5855 1.4372 -14.10 -12.58 -14.62 -16.97 -5.01 27.59
1680 000191 富国信用债债券A 2013-06-25 6.87 1.0110 1.2500 1.0110 0.0000 0.1982 0.80 1.30 1.40 2.61 1.00 27.53
1681 002387 工银沪港深股票 2016-04-20 15.85 1.2750 1.2750 1.2650 0.7905 7.4136 -5.76 1.11 12.53 25.49 1.35 27.50
1682 001283 红塔红土盛金新动力混合A 2015-06-19 1.00 1.0935 1.2615 1.0872 0.5795 1.8536 -2.69 6.83 9.70 18.19 7.23 27.43
1683 400022 东方利群混合A 2013-07-17 0.13 1.2743 1.2743 1.2726 0.1336 1.1751 -2.81 -0.62 1.18 2.65 0.91 27.43
1684 000805 中银新经济混合 2014-09-30 5.16 1.2740 1.2740 1.2660 0.6319 2.9911 -9.65 -9.96 -3.41 -6.05 -9.19 27.40
1685 519056 海富通内需热点混合 2013-12-19 0.43 1.2740 1.2740 1.2740 0.0000 2.7419 -5.98 8.15 20.64 30.40 3.16 27.40
1686 000355 南方丰元信用增强债券A 2013-11-12 0.77 1.1050 1.2570 1.1060 -0.0904 0.1813 0.91 1.66 0.55 1.66 1.84 27.36
1687 001910 泰康新机遇灵活配置混合 2015-12-08 21.56 1.1467 1.2702 1.1427 0.3500 2.1559 -4.87 1.76 7.30 13.52 1.05 27.34
1688 000183 嘉实丰益策略定期债券 2013-07-30 0.89 0.9820 1.2572 0.9820 0.0000 0.1019 0.10 -0.91 -1.47 0.80 0.93 27.30
1689 003447 英大睿鑫混合C 2016-11-23 2.07 1.2728 1.2728 1.2672 0.4419 1.8647 -5.46 1.56 8.95 25.02 1.22 27.28
1690 004223 金信多策略精选混合 2017-06-08 -- 1.2721 1.2721 1.2706 0.1181 0.4422 -13.38 -21.59 22.25 -- -19.08 27.21
1691 000400 中融增鑫定期开放债券A 2013-12-03 0.27 1.2720 1.2720 0.0000 0.0787 0.0787 -0.24 0.16 0.32 1.92 0.08 27.20
1692 000433 安信鑫发优选混合 2013-12-31 0.37 1.2720 1.2720 1.2630 0.7126 3.0794 -3.05 -2.15 2.58 6.89 0.63 27.20
1693 001070 建信信息产业股票 2015-03-24 4.44 1.2720 1.2720 1.2710 0.0787 2.4980 -6.88 -3.64 3.33 12.07 -3.20 27.20
1694 519931 长信上证港股通指数发起式 2016-12-15 0.18 1.2720 1.2720 1.2610 0.8723 2.5806 -5.29 1.19 8.90 19.44 1.27 27.20
1695 000305 中银中高等级债券A 2013-12-05 55.83 1.0350 1.2560 1.0350 0.0000 0.0967 0.49 1.07 1.17 2.06 0.88 27.16
1696 150148 信诚中证800医药指数分级A 2013-08-16 0.45 1.0090 1.2450 1.0090 0.0000 0.0992 0.40 1.19 2.37 4.70 0.70 27.14
1697 519193 万家消费成长股票 2017-02-23 1.69 1.2711 1.2711 1.2771 -0.4698 1.9653 -4.21 8.52 16.00 27.11 7.87 27.11
1698 000427 大成信用增利一年债券C 2014-01-28 0.29 1.0790 1.2630 1.0790 0.0000 0.0000 0.28 0.84 1.60 2.86 0.65 27.10
1699 001500 泓德远见回报混合 2015-08-24 8.06 1.1470 1.2670 1.1490 -0.1741 1.5943 -3.29 -2.05 3.99 4.70 -2.96 27.10
1700 001638 前海开源优势蓝筹股票C 2015-07-06 0.08 1.2710 1.2710 1.2630 0.6334 3.5860 -7.76 0.32 12.78 24.73 -4.79 27.10
1701 000563 南方通利债券A 2014-04-25 4.35 1.0350 1.2500 1.0350 0.0000 0.0967 0.49 1.07 0.68 1.17 0.78 27.07
1702 004986 鹏华策略回报混合 2017-09-06 2.47 1.0434 1.2634 1.0450 -0.1531 1.9443 2.91 17.38 -- -- 12.88 27.07
1703 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 2015-10-08 0.01 1.4466 1.4916 1.4406 0.4165 2.4214 -6.63 0.12 8.55 17.24 1.23 27.06
1704 003548 泰达宏利财富大盘指数C 2017-02-09 0.01 1.5333 1.5333 1.5231 0.6697 2.5756 -6.52 1.11 10.02 23.68 2.81 27.04
1705 002979 广发金融地产联接C 2016-07-06 0.75 1.0664 1.0664 1.0562 0.9657 2.5582 -8.86 -2.17 5.27 16.24 1.84 27.01
1706 000244 天弘稳利定期开放债券A 2013-07-19 15.79 1.0870 1.3060 1.0870 0.0000 0.1843 0.65 1.30 1.40 2.01 1.12 27.00
1707 510120 海富通上证非周期ETF 2011-04-22 0.10 3.0140 1.2700 3.0040 0.3329 2.5868 -6.19 -2.71 3.33 9.12 -1.66 26.97
1708 000128 大成景安短融债券A 2013-05-24 1.11 1.2692 1.2692 1.2689 0.0236 0.0946 0.48 1.20 2.34 5.30 0.95 26.92
1709 150150 信诚中证800有色指数分级A 2013-08-30 0.19 1.0090 1.2420 1.0090 0.0000 0.0992 0.40 1.19 2.37 4.70 0.70 26.88
1710 000139 富国国有企业债债券A 2013-09-25 4.21 1.0070 1.2420 1.0060 0.0994 0.1990 0.50 1.40 1.80 3.33 1.00 26.81
1711 050018 博时行业轮动混合 2010-12-10 2.96 1.2680 1.2680 1.2640 0.3165 1.7656 -2.98 -5.44 14.75 18.50 -1.55 26.80
1712 270045 广发双债添利债券C 2012-09-20 0.19 1.2680 1.2680 1.2680 0.0000 0.1580 0.32 1.12 1.60 3.59 0.88 26.80
1713 650002 英大纯债债券C 2013-04-24 0.03 1.1140 1.2590 1.1137 0.0269 0.1618 0.24 0.89 0.69 2.35 0.71 26.75
1714 161715 招商中证大宗商品股票指数(LOF) 2012-06-28 0.81 1.0890 1.2270 1.0780 1.0204 3.5171 -7.08 -1.80 -6.28 1.30 -3.80 26.74
1715 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 2014-11-27 0.17 0.6270 1.6480 0.6050 3.6364 8.4775 -28.01 16.54 25.15 26.16 10.39 26.72
1716 150138 银华中证800等权指数增强分级A 2013-11-05 0.02 1.0110 1.2400 1.0110 0.0000 0.0990 0.40 1.19 2.46 5.00 0.70 26.71
1717 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 2014-09-18 1.83 1.1040 1.2640 1.1040 0.0000 1.2844 -5.24 -2.46 -0.69 0.56 -3.24 26.69
1718 000624 华富恒财分级债券B 2014-05-07 1.33 1.0650 1.2550 1.0640 0.0940 0.1881 0.57 1.43 2.21 4.00 1.14 26.68
1719 000116 嘉实丰益纯债定期债券 2013-05-21 19.68 1.0120 1.2411 1.0120 0.0000 0.0989 0.60 1.33 1.44 2.98 1.00 26.60
1720 001053 南方创新经济混合 2015-03-24 10.50 1.2660 1.2660 1.2640 0.1582 2.6764 -6.01 2.59 15.41 25.47 0.72 26.60
1721 000649 长城久鑫保本混合 2014-07-30 11.51 1.0340 1.2660 1.0340 0.0000 0.0000 0.10 0.58 1.08 2.07 0.49 26.58
1722 000564 南方通利债券C 2014-04-25 2.15 1.0310 1.2460 1.0310 0.0000 0.1944 0.49 0.98 0.49 0.78 0.68 26.57
1723 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 2013-08-29 15.03 0.6040 1.6979 0.6057 -0.2807 3.9050 -14.93 -6.07 13.02 13.21 -9.27 26.47
1724 001603 易方达安盈回报混合 2017-02-16 1.33 1.2640 1.2640 1.2620 0.1585 2.1827 -6.02 2.02 9.53 26.40 3.35 26.40
1725 001997 工银新趋势灵活配置混合C 2015-12-15 0.96 1.2640 1.2640 1.2520 0.9585 2.8478 1.36 12.06 16.82 23.68 10.39 26.40
1726 164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 2011-09-22 0.59 1.0570 1.2510 1.0560 0.0947 0.1896 0.48 1.15 1.86 2.99 0.76 26.39
1727 001883 中欧新动力混合(LOF)E 2015-10-08 0.03 1.7048 2.6208 1.6982 0.3886 2.5012 -8.86 -7.87 -1.46 2.13 -8.63 26.38
1728 004393 安信合作创新混合 2017-03-29 2.16 1.2637 1.2637 1.2610 0.2141 2.3405 -2.41 4.89 15.84 -- 3.97 26.37
1729 000360 信诚年年有余定期开放债券A 2013-11-27 2.04 1.1340 1.2610 1.1350 -0.0881 0.0883 0.27 -1.48 -1.48 0.80 -0.53 26.33
1730 150066 国泰信用互利分级债券A 2011-12-29 0.04 1.0040 1.2380 1.0040 0.0000 0.0000 0.20 0.69 1.48 3.00 0.40 26.33
1731 164810 工银纯债定期开放债券 2012-06-21 3.99 0.9980 1.2450 0.9980 0.0000 0.1003 0.50 1.42 1.11 -0.40 0.91 26.33
1732 110038 易方达纯债债券C 2012-05-03 1.28 1.1070 1.2500 1.1070 0.0000 0.0904 0.55 1.28 1.56 2.69 0.91 26.32
1733 159946 广发中证全指主要消费ETF 2015-07-01 0.68 1.2632 1.2632 1.2662 -0.2369 2.5908 -8.90 1.86 14.43 21.60 -1.70 26.32
1734 001216 易方达新收益混合A 2015-04-17 8.60 1.2630 1.2630 1.2660 -0.2370 0.2381 -0.39 0.40 5.51 11.38 0.80 26.30
1735 000346 建信安心回报两年定期开放债券A 2013-11-05 1.63 1.0170 1.2410 1.0170 0.0000 0.0984 0.49 1.19 1.78 3.90 1.09 26.28
1736 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 2013-07-30 0.34 1.0760 1.2480 0.0000 0.1862 0.1862 0.65 1.03 1.89 3.46 1.03 26.21
1737 001204 东方红稳健精选混合C 2015-04-17 0.03 1.2620 1.2620 1.2620 0.0000 0.9600 -0.24 1.69 4.13 12.18 1.69 26.20
1738 128013 国投瑞银纯债债券B 2012-12-11 8.81 1.0570 1.2430 1.0570 0.0000 0.0947 0.86 1.57 1.77 3.75 1.19 26.18
1739 000186 华泰柏瑞季季红债券 2013-11-13 1.41 1.0130 1.2400 1.0130 0.0000 0.0988 0.50 1.29 2.09 3.82 0.99 26.15
1740 000115 嘉实如意宝定期债券C 2013-06-04 0.30 1.1130 1.2490 1.1130 0.0000 0.0899 0.27 1.18 0.72 2.03 1.09 26.13
1741 000221 汇添富年年利定期开放债券A 2013-09-06 8.03 1.2110 1.2610 1.2110 0.0000 0.2483 -0.08 0.75 0.25 1.63 0.92 26.12
1742 002131 广发鑫隆混合C 2016-11-07 0.04 1.2610 1.2610 1.2620 -0.0792 -0.0792 0.16 16.22 20.44 25.35 15.90 26.10
1743 004091 博时沪港深价值优选混合A 2017-01-25 0.38 1.2603 1.2603 1.2435 1.3510 8.0875 -6.73 -0.65 10.70 23.18 2.39 26.03
1744 620001 金元顺安宝石动力混合 2007-08-15 0.98 1.1918 1.2518 1.1896 0.1849 1.0857 -4.35 0.09 10.04 18.82 2.60 26.03
1745 001577 嘉实低价策略股票 2015-07-27 2.35 1.2590 1.2590 1.2570 0.1591 2.1087 -6.32 -0.87 12.71 18.44 -0.87 25.90
1746 000372 中银惠利半年定期开放债券 2013-11-07 65.00 1.0100 1.2730 0.0000 0.0991 0.0991 0.60 1.00 0.80 2.00 0.90 25.87
1747 150143 银华中证转债指数增强分级A 2013-08-15 0.24 1.0100 1.2340 1.0100 0.0000 0.0991 0.40 1.15 2.22 4.55 0.70 25.87
1748 620002 金元顺安成长动力混合 2008-09-03 0.18 1.0440 1.2640 1.0410 0.2882 1.1628 -6.54 -4.40 5.14 8.64 -2.25 25.85
1749 000086 南方稳利1年定期开放债券A 2013-07-23 21.18 0.9990 1.2380 0.9990 0.0000 0.1002 0.50 1.11 0.91 1.01 0.91 25.80
1750 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 2013-08-26 0.08 1.2580 1.2580 1.2580 0.0000 0.1592 -0.24 0.40 0.56 1.53 0.16 25.80
1751 690003 民生加银精选混合 2010-02-03 1.34 1.2580 1.2580 1.2600 -0.1587 2.6101 -2.10 0.80 9.68 17.90 1.04 25.80
1752 003624 创金合信资源主题精选股票A 2016-11-02 1.71 1.2577 1.2577 1.2347 1.8628 4.3042 -0.60 4.15 2.60 20.02 2.71 25.77
1753 001761 广发安宏回报混合A 2015-12-30 4.50 1.2570 1.2570 1.2570 0.0000 0.0796 0.64 2.03 6.08 10.65 1.70 25.70
1754 002821 招商丰乐混合A 2016-08-25 0.01 1.2570 1.2570 1.2570 0.0000 0.0000 6.62 16.60 21.68 26.33 18.81 25.70
1755 481010 工银中小盘混合 2010-02-10 1.71 1.2570 1.2570 1.2530 0.3192 2.6122 -3.53 -1.72 -4.41 -13.55 -2.86 25.70
1756 380005 中银纯债债券A 2012-12-12 51.88 1.0370 1.2510 1.0370 0.0000 0.0965 0.58 1.27 1.17 2.35 0.97 25.67
1757 002071 长安产业精选混合C 2015-11-16 1.13 1.2424 1.2924 1.2396 0.2259 1.9949 -6.89 6.53 13.23 25.01 5.32 25.62
1758 002564 新沃通盈灵活配置混合 2016-09-22 0.11 0.9310 1.2810 0.9360 -0.5342 1.7486 -6.15 -10.74 -12.91 -13.48 -8.99 25.62
1759 003750 创金合信鑫收益混合C 2016-12-19 0.02 1.2560 1.2560 1.2560 0.0000 0.0797 0.16 2.36 23.38 25.22 2.61 25.60
1760 000629 圆信永丰纯债债券A 2014-05-30 1.11 1.0670 1.2470 1.0670 0.0000 0.1878 0.28 0.66 1.14 3.39 0.38 25.55
1761 673100 西部利得久安回报混合 2017-03-21 0.07 1.1318 1.2518 1.1246 0.6402 3.3041 -1.82 2.34 11.58 -- -1.98 25.53
1762 001035 中银恒利半年定期开放债券 2015-01-30 22.99 1.0200 1.2400 1.0200 0.0000 0.5917 -- 0.91 3.71 5.55 1.29 25.50
1763 004092 博时沪港深价值优选混合C 2017-01-25 0.22 1.2550 1.2550 1.2383 1.3486 8.0685 -6.77 -0.77 10.28 20.99 2.32 25.50
1764 160616 鹏华中证500指数(LOF) 2010-02-05 2.39 1.2550 1.2550 1.2510 0.3197 2.2820 -7.79 -6.62 -6.27 -6.06 -6.34 25.50
1765 002939 广发创新升级混合 2016-08-24 14.45 1.2544 1.2544 1.2564 -0.1592 1.7521 -9.77 -8.21 8.54 17.86 -5.80 25.44
1766 000415 大摩添利18个月开放债券A 2014-09-02 8.28 1.1470 1.2470 0.0000 0.1747 0.1747 0.53 1.15 1.77 3.52 0.88 25.43
1767 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 2016-10-27 3.62 1.2540 1.2540 1.2400 1.1290 6.2712 -6.63 2.79 12.06 21.63 4.33 25.40
1768 000826 广发百发100指数A 2014-10-30 3.08 0.9740 1.3340 0.9730 0.1028 2.8511 -4.79 2.63 7.86 -0.71 -0.10 25.36
1769 000356 南方丰元信用增强债券C 2013-11-12 0.33 1.0910 1.2390 1.0920 -0.0916 0.0917 0.93 1.58 0.37 1.21 1.77 25.32
1770 162711 广发中证500ETF联接(LOF)A 2009-11-26 9.33 1.2531 1.2531 1.2489 0.3363 2.2939 -6.85 -5.96 -6.45 -7.72 -5.61 25.31
1771 001362 景顺长城领先回报混合A 2015-05-25 2.30 1.2530 1.2530 1.2530 0.0000 1.2935 -2.34 2.96 8.48 14.22 1.95 25.30
1772 002374 大成景鹏灵活配置混合C 2016-01-14 0.78 1.2580 1.2580 1.2490 0.7206 2.6101 -5.63 2.11 9.11 11.72 3.03 25.30
1773 580006 东吴新经济混合 2009-12-30 0.31 0.9040 1.2940 0.9040 0.0000 2.7273 -4.14 -4.84 -4.84 -4.14 -2.59 25.27
1774 150167 银华沪深300指数分级A 2014-01-07 0.21 1.0110 1.2310 1.0110 0.0000 0.0990 0.40 1.20 2.47 5.00 0.70 25.21
1775 000401 中融增鑫定期开放债券C 2013-12-03 0.21 1.2520 1.2520 0.0000 0.0799 0.0799 -0.24 0.08 0.16 1.54 0.00 25.20
1776 002307 银华多元视野灵活配置混合 2016-05-19 1.90 1.2520 1.2520 1.2520 0.0000 2.4550 -6.78 -0.56 10.31 15.93 -2.26 25.20
1777 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 2013-09-02 0.52 1.1012 1.2395 1.1005 0.0636 0.1455 0.45 1.48 2.81 3.81 0.74 25.18
1778 000245 天弘稳利定期开放债券B 2013-07-19 0.46 1.0690 1.2850 1.0680 0.0936 0.1874 0.66 1.23 1.23 1.67 1.14 25.16
1779 000827 广发百发100指数E 2014-10-30 5.29 0.9720 1.3320 0.9710 0.1030 2.8571 -4.80 2.64 7.88 -0.71 -0.10 25.13
1780 000225 长盛年年收益定期债券A 2013-08-09 0.35 1.2510 1.2510 0.0000 0.0800 0.0800 -0.87 -0.56 -- 1.71 -0.48 25.10
1781 001103 前海开源工业革命4.0混合 2015-03-27 4.90 1.2510 1.2510 1.2550 -0.3187 0.2404 -0.95 -0.48 13.93 24.35 -0.56 25.10
1782 519723 交银双轮动债券A 2013-04-18 15.38 1.0440 1.2340 1.0440 0.0000 0.0959 0.48 1.16 1.64 3.23 0.87 25.09
1783 000192 富国信用债债券C 2013-06-25 0.22 1.0080 1.2290 1.0080 0.0000 0.1988 0.80 1.20 1.20 2.21 1.00 25.05
1784 000316 中海惠利分级债券 2013-11-21 0.55 0.9831 1.2471 0.9828 0.0305 0.1834 -2.16 2.27 5.31 0.20 -2.01 25.02
1785 001786 国泰信益灵活配置混合 2016-12-16 2.03 1.2501 1.2501 1.2504 -0.0240 0.8959 -2.87 2.16 10.79 20.71 2.56 25.01
1786 110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A 2012-08-21 11.47 1.2499 1.2499 1.2319 1.4612 3.3915 -5.27 4.39 10.74 12.77 5.82 25.00
1787 121013 国投瑞银纯债债券A 2012-12-11 0.16 1.0570 1.2320 1.0560 0.0947 0.1896 0.86 1.60 1.60 3.58 1.12 24.95
1788 000753 华宝量化对冲混合A 2014-09-17 1.68 1.0599 1.2399 1.0596 0.0283 0.2744 0.29 1.94 2.17 4.27 1.15 24.92
1789 165309 建信沪深300指数(LOF) 2009-11-05 4.23 1.2485 1.2485 1.2432 0.4263 2.4032 -6.36 -0.34 8.71 20.13 1.22 24.85
1790 002085 长盛互联网+混合 2015-12-28 0.87 1.2480 1.2480 1.2470 0.0802 2.2113 -5.88 6.03 20.81 27.74 4.09 24.80
1791 002976 广发主要消费联接C 2016-07-06 0.31 1.3589 1.3589 1.3619 -0.2203 2.4348 -8.36 1.23 12.60 18.48 -1.92 24.80
1792 100053 富国上证综指ETF联接 2011-01-30 0.78 1.2480 1.2480 1.2410 0.5641 2.5472 -6.66 -2.27 -1.19 2.30 -0.79 24.80
1793 200011 长城景气行业龙头混合 2009-06-30 0.52 1.2210 1.2460 1.2150 0.4938 3.0380 -7.50 -4.83 2.26 5.08 -2.40 24.78
1794 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 2012-11-08 1.46 1.2477 1.2477 1.2473 0.0321 0.1043 0.63 1.09 0.69 2.20 0.68 24.77
1795 000398 华富灵活配置混合 2013-12-18 0.23 1.0180 1.2430 1.0180 0.0000 0.8920 -1.17 -0.10 -- -2.86 -0.29 24.74
1796 001217 易方达新收益混合C 2015-04-17 0.06 1.2470 1.2470 1.2500 -0.2400 0.3218 -0.40 0.32 5.41 11.24 0.81 24.70
1797 000319 泰达宏利淘利债券A 2014-08-06 16.27 1.2468 1.2468 1.2465 0.0241 0.1365 0.33 0.92 1.12 2.87 0.89 24.68
1798 510060 上证中央企业50ETF 2009-08-26 1.18 1.9485 1.2463 1.9312 0.8958 3.0026 -6.39 0.34 6.70 17.65 3.07 24.65
1799 000207 建信双债增强债券A 2013-07-25 0.46 1.2340 1.2440 1.2320 0.1623 0.9820 -1.83 0.82 -1.59 -1.20 1.82 24.62
1800 110032 恒生中国企业ETF联接(QDII)A现汇 2012-08-21 11.47 0.1969 0.1969 0.1939 1.5472 3.3054 -4.46 8.54 16.17 22.00 8.90 24.62
1801 110033 恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞 2012-08-21 11.47 0.1969 0.1969 0.1939 1.5472 3.3054 -4.46 8.54 16.17 22.00 8.90 24.62
1802 410003 华富成长趋势混合 2007-03-19 4.94 0.9747 1.2647 0.9754 -0.0718 2.7514 -5.19 1.53 10.77 0.60 0.94 24.58
1803 519189 万家信用恒利债券C 2012-09-21 0.18 1.2458 1.2458 1.2456 0.0161 0.0482 0.27 0.57 0.83 0.83 0.46 24.57
1804 000141 富国国有企业债债券C 2013-09-25 0.04 1.0060 1.2230 1.0060 0.0000 0.0995 0.50 1.30 1.60 2.93 0.90 24.55
1805 001841 招商丰享混合A 2015-11-17 0.09 1.0600 1.2400 1.0590 0.0944 0.3788 -0.93 2.91 5.37 19.18 2.12 24.54
1806 000032 易方达信用债债券A 2013-04-24 6.25 1.2450 1.2450 1.2450 0.0000 0.1609 0.65 1.47 0.57 1.72 0.97 24.50
1807 000754 华宝量化对冲混合C 2014-09-17 4.88 1.0567 1.2367 1.0564 0.0284 0.2657 0.27 1.84 1.97 3.84 1.10 24.50
1808 160622 鹏华丰利债券(LOF) 2013-04-23 9.63 0.9850 1.1990 0.9850 0.0000 0.3055 0.51 0.41 -1.70 -0.30 0.92 24.46
1809 001007 国联安鑫安灵活配置混合 2015-01-26 1.33 1.0684 1.2334 1.0623 0.5742 2.7308 -6.63 -0.09 3.52 9.74 -0.99 24.45
1810 150157 信诚中证800金融指数分级A 2013-12-20 4.93 1.0090 1.2250 1.0090 0.0000 0.0992 0.40 1.19 2.37 4.70 0.70 24.44
1811 001891 中欧成长优选混合E 2015-09-22 0.02 1.1260 1.5060 1.1198 0.5537 1.7164 -3.62 -1.08 7.61 13.67 -1.11 24.42
1812 398021 中海能源策略混合 2007-03-13 18.86 0.8471 1.1571 0.8430 0.4864 3.1288 -7.48 -5.13 13.89 26.06 -2.68 24.38
1813 960018 大成内需增长混合H 2016-02-19 0.01 2.7180 2.7180 2.7130 0.1843 3.3067 -6.41 4.26 7.22 20.11 0.07 24.34
1814 000347 建信安心回报两年定期开放债券C 2013-11-05 0.77 1.0160 1.2250 1.0160 0.0000 0.0985 0.49 1.14 1.64 3.45 1.05 24.30
1815 001597 招商丰融混合A 2015-11-17 4.52 1.2430 1.2430 1.2450 -0.1606 0.6478 -1.11 0.48 1.72 11.18 -0.72 24.30
1816 001671 长城新策略混合C 2015-11-27 0.05 1.2430 1.2430 1.2410 0.1612 0.4039 -1.11 4.19 8.46 16.39 0.00 24.30
1817 001892 长盛新兴成长混合 2015-11-06 3.40 1.2430 1.2430 1.2420 0.0805 1.8852 -5.26 6.51 21.62 27.23 4.37 24.30
1818 501000 国金鑫新灵活配置混合(LOF) 2015-07-03 1.79 1.2430 1.2430 1.2390 0.3228 0.8929 -4.90 -0.48 9.61 21.51 0.73 24.30
1819 001521 国寿安保成长优选股票 2015-12-11 5.60 1.1690 1.2390 1.1690 0.0000 2.7241 -6.78 -6.03 4.38 13.41 -4.57 24.29
1820 001635 万家瑞益混合A 2015-12-07 0.01 1.2427 1.2427 1.2386 0.3310 1.1806 -0.91 4.98 6.70 10.38 4.02 24.27
1821 519975 长信量化中小盘股票 2015-02-04 14.33 0.9050 1.3050 0.9010 0.4440 2.2599 -6.31 -1.42 -6.31 -16.36 -1.95 24.27
1822 720003 财通收益增强债券A 2012-12-20 0.28 1.2426 1.2426 1.2419 0.0564 0.3959 -2.47 0.71 -0.28 -0.43 0.62 24.26
1823 620009 金元顺安丰祥债券 2013-02-05 1.54 1.0390 1.2390 1.0380 0.0963 0.3865 -- 0.87 0.78 2.87 1.17 24.22
1824 000062 银华量化智慧动力混合 2013-05-22 0.39 1.2420 1.2420 1.2420 0.0000 1.9704 -7.86 -4.90 0.89 -4.31 -5.19 24.20
1825 003580 泰康沪港深价值优选混合 2016-12-28 1.04 1.2420 1.2420 1.2299 0.9838 3.7421 -3.88 0.67 10.52 21.23 2.69 24.20
1826 000361 信诚年年有余定期开放债券B 2013-11-27 0.03 1.1140 1.2400 1.1140 0.0000 0.1799 0.27 -1.50 -1.68 0.45 -0.54 24.17
1827 519133 海富通改革驱动混合 2016-04-28 11.64 1.0540 1.2450 1.0520 0.1901 3.2321 -4.18 -2.23 2.58 7.66 -4.09 24.13
1828 000866 华宝制造股票 2014-12-10 4.20 1.2410 1.2410 1.2400 0.0806 2.4773 -3.95 -0.24 -1.82 -7.59 0.08 24.10
1829 002562 泓德泓益量化混合 2016-04-26 3.73 1.2410 1.2410 1.2400 0.0806 2.4773 -5.56 -1.04 5.89 11.20 -1.82 24.10
1830 001021 华夏亚债中国债券指数A 2011-05-25 44.03 1.1260 1.2310 1.1250 0.0889 0.0889 0.72 1.26 0.18 -0.44 0.72 24.09
1831 519694 交银蓝筹混合 2007-08-08 25.56 0.9798 1.1948 0.9856 -0.5885 1.8080 -3.33 2.99 3.67 15.34 0.70 24.09
1832 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 2013-11-05 1.28 1.0050 1.2410 0.0000 0.0996 0.0996 0.50 1.12 1.32 2.54 0.82 24.08
1833 000212 泰信鑫益定期开放债券A 2013-07-17 0.58 1.0640 1.2310 0.0000 0.0941 0.0941 0.57 1.14 1.33 2.10 0.95 24.08
1834 000530 招商丰盛稳定增长混合A 2014-03-20 1.01 1.2400 1.2400 1.2380 0.1616 1.4730 -2.05 2.06 2.14 2.23 1.72 24.00
1835 001203 东方红稳健精选混合A 2015-04-17 5.19 1.2400 1.2400 1.2400 0.0000 1.0595 -0.24 1.81 4.46 12.83 1.72 24.00
1836 000622 华富恒财分级债券 2014-05-07 1.33 1.0650 1.2240 1.0640 0.0940 0.1881 0.57 1.43 2.31 4.00 1.14 23.99
1837 002029 安信动态策略混合C 2015-11-17 0.01 1.2858 1.2858 1.2841 0.1324 0.8866 -1.87 2.54 7.07 17.36 2.41 23.99
1838 000147 易方达高等级信用债债券A 2013-08-23 5.25 1.1640 1.2340 1.1630 0.0860 0.1721 0.78 1.39 1.57 2.92 1.04 23.96
1839 000148 易方达高等级信用债债券C 2013-08-23 0.40 1.1630 1.2330 1.1620 0.0861 0.2586 0.87 3.29 3.29 4.49 2.92 23.94
1840 003625 创金合信资源主题精选股票C 2016-11-02 2.38 1.2392 1.2392 1.2165 1.8660 4.2922 -0.73 3.82 1.66 18.43 2.51 23.92
1841 000222 汇添富年年利定期开放债券C 2013-09-06 0.94 1.1890 1.2390 1.1880 0.0842 0.2530 -- 0.68 0.01 1.15 0.93 23.91
1842 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2016-11-25 0.32 1.2390 1.2390 1.2343 0.3808 2.9326 -4.71 -3.86 12.65 23.23 -3.09 23.90
1843 002041 国投瑞银新成长混合A 2015-11-27 1.98 1.2160 1.2380 1.2110 0.4129 1.7573 -0.98 2.25 11.39 18.78 2.67 23.89
1844 720002 财通多策略稳健增长债券A 2012-07-13 0.38 0.9655 1.2254 0.9648 0.0726 0.4160 -2.01 1.23 0.44 -0.97 0.95 23.89
1845 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 2015-05-05 5.22 1.2380 1.2380 1.2390 -0.0807 0.4055 -1.28 -- 2.40 6.17 0.32 23.80
1846 000320 泰达宏利淘利债券C 2014-08-06 0.09 1.2378 1.2378 1.2375 0.0242 0.1294 0.32 0.86 1.04 2.55 0.86 23.78
1847 000416 大摩添利18个月开放债券C 2014-09-02 2.94 1.1310 1.2310 0.0000 0.0885 0.0885 0.44 0.98 1.62 3.10 0.80 23.75
1848 001495 东方新价值混合A 2015-07-03 3.04 1.2373 1.2373 1.2356 0.1376 1.0866 -3.33 3.20 9.16 13.12 2.68 23.73
1849 004374 华泰保兴吉年丰混合A 2017-03-24 1.55 1.1384 1.2334 1.1282 0.9041 4.1156 -2.50 6.14 17.28 -- 4.15 23.73
1850 003361 前海开源瑞和债券C 2017-03-30 0.44 1.0231 1.2331 1.0233 -0.0195 0.0978 0.25 1.24 2.07 -- 0.93 23.70
1851 001536 南方君选混合 2016-02-03 2.72 1.1840 1.2280 1.1820 0.1692 2.3336 -5.43 -0.17 6.00 13.41 -0.59 23.67
1852 000630 圆信永丰纯债债券C 2014-05-30 0.01 1.0600 1.2300 1.0600 0.0000 0.1890 0.28 0.57 0.95 3.11 0.38 23.63
1853 003015 中金沪深300指数A 2016-07-22 0.11 1.2362 1.2362 1.2311 0.4143 2.4787 -5.75 1.58 9.33 14.79 2.39 23.62
1854 001357 泓德泓富混合A 2015-06-09 23.81 1.1185 1.2385 0.0000 2.1088 2.1088 -2.93 -1.24 4.66 9.54 -1.76 23.61
1855 150033 嘉实多利分级债券进取 2011-03-23 0.07 0.9556 1.2491 0.9540 0.1677 2.2688 -3.37 0.54 2.65 2.16 1.85 23.61
1856 000739 平安大华新鑫先锋混合A 2015-01-29 0.54 1.2360 1.2360 1.2400 -0.3226 2.4027 -5.50 -3.59 8.33 12.98 -1.20 23.60
1857 002259 鹏华健康环保混合 2016-01-20 2.18 1.2360 1.2360 1.2310 0.4062 2.8286 -6.43 -3.66 3.00 14.66 -4.11 23.60
1858 121008 国投瑞银成长优选混合 2008-01-10 7.98 0.5521 2.7231 0.5491 0.5463 3.4283 -5.37 -2.32 5.95 1.96 -1.95 23.60
1859 000226 长盛年年收益定期债券C 2013-08-09 0.05 1.2350 1.2350 0.0000 0.0810 0.0810 -0.88 -0.64 -0.16 1.40 -0.48 23.50
1860 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 2015-04-22 1.43 1.2350 1.2350 1.2340 0.0810 1.1466 -3.97 1.73 8.91 19.32 1.90 23.50
1861 004375 华泰保兴吉年丰混合C 2017-03-24 0.84 1.1361 1.2311 1.1259 0.9059 4.1052 -2.53 6.07 17.15 -- 4.11 23.50
1862 161719 招商可转债分级债券 2014-07-31 0.31 0.8980 1.3490 0.8980 0.0000 0.2232 -2.18 -0.39 -5.94 -8.44 0.67 23.50
1863 180030 银华永泰积极债券C 2011-12-28 0.10 1.2350 1.2350 1.2350 0.0000 0.0810 -0.48 -0.48 -1.59 -3.82 -0.64 23.50
1864 001196 东方鼎新灵活配置混合A 2015-04-21 2.20 1.2349 1.2349 1.2296 0.4310 2.5239 -6.62 -0.22 10.35 15.43 1.34 23.49
1865 000318 中海惠利分级债券B 2013-11-21 0.46 0.9791 1.2381 0.9788 0.0307 0.2047 -2.64 1.75 4.89 3.46 -2.51 23.44
1866 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 2015-02-05 2.30 1.2080 1.2300 1.2010 0.5828 2.8085 -2.82 1.17 7.76 16.83 0.17 23.44
1867 004249 安信中国制造混合 2017-03-16 0.83 1.2340 1.2340 1.2310 0.2437 2.1523 -3.89 2.07 16.97 -- 2.07 23.40
1868 530021 建信纯债债券A 2012-11-15 0.56 1.2340 1.2340 1.2330 0.0811 0.0811 0.57 1.31 1.40 3.00 0.98 23.40
1869 150175 银华恒生国企指数分级(QDII)A 2014-04-09 15.65 1.0114 1.2155 1.0113 0.0099 0.1485 0.42 1.24 2.50 5.00 0.72 23.39
1870 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 2013-09-02 0.02 1.0846 1.2229 1.0839 0.0646 0.1385 0.42 1.39 2.62 3.39 0.69 23.38
1871 002028 九泰天宝灵活配置混合C 2015-11-14 1.55 1.1560 1.2920 1.1520 0.3472 1.5817 -6.32 -5.91 -4.93 18.24 -4.78 23.35
1872 165314 建信信用增强债券(LOF)C 2014-06-16 0.06 1.2900 1.2900 1.2900 0.0000 0.7026 -1.30 -0.15 -3.80 -2.86 2.38 23.33
1873 380006 中银纯债债券C 2012-12-12 2.73 1.0360 1.2280 1.0360 0.0000 0.0966 0.58 1.27 1.07 2.05 0.97 23.27
1874 003026 安信新价值混合A 2016-08-19 1.44 1.2322 1.2322 1.2316 0.0487 1.1825 -2.47 3.01 10.86 21.30 2.02 23.22
1875 100066 富国纯债债券发起A 2012-11-22 2.98 1.0360 1.2160 1.0360 0.0000 0.0966 0.29 0.68 1.07 2.17 0.29 23.21
1876 020027 国泰信用债券A 2012-07-31 0.03 1.2320 1.2320 1.2320 0.0000 0.2441 -0.32 0.33 1.48 3.79 0.08 23.20
1877 000287 银华永利债券A 2014-01-22 0.02 1.1750 1.2350 1.1760 -0.0850 -0.3393 -1.09 -1.18 -3.05 -3.21 -1.59 23.19
1878 686868 浙商聚盈纯债债券A 2012-09-18 19.29 1.0410 1.2260 1.0410 0.0000 0.0962 0.58 1.46 1.86 3.36 1.17 23.19
1879 004148 圆信永丰多策略混合 2017-03-29 16.92 1.2318 1.2318 1.2291 0.2197 2.4281 -3.91 3.05 15.41 -- 3.51 23.18
1880 519740 交银丰盈收益债券A 2014-08-11 0.61 1.0390 1.2210 1.0390 0.0000 0.0000 0.29 0.87 1.37 2.67 0.68 23.17
1881 000050 长盛纯债债券A 2013-03-13 0.17 1.0580 1.2300 1.0580 0.0000 0.0000 0.57 0.76 -0.19 0.19 0.67 23.15
1882 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 2015-11-16 -- 1.7360 1.7360 1.7360 0.0000 0.7545 -2.20 1.28 7.63 15.35 1.64 23.12
1883 253060 国联安信心增长债券A 2012-02-22 0.54 1.0482 1.2202 1.0483 -0.0095 0.3446 0.53 1.54 2.11 1.87 1.35 23.12
1884 261001 景顺长城稳定收益债券A 2011-03-25 7.90 1.0190 1.2240 1.0190 0.0000 0.0982 0.10 0.79 0.87 1.65 0.59 23.10
1885 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 2012-11-08 0.26 1.2305 1.2305 1.2301 0.0325 0.0976 0.59 0.99 0.51 1.82 0.61 23.05
1886 001338 安信稳健增值混合C 2015-05-25 3.19 1.2304 1.2304 1.2281 0.1873 0.5640 -0.11 2.54 5.24 8.58 1.80 23.04
1887 000005 嘉实增强信用定期债券 2013-03-08 8.06 1.0110 1.2150 1.0110 0.0000 0.0990 0.10 1.23 1.34 3.45 0.90 23.03
1888 001331 鹏华弘信混合A 2015-05-25 3.36 1.1974 1.2287 1.1989 -0.1251 0.8422 -3.24 -0.23 2.68 6.23 -1.56 23.03
1889 004232 中欧价值发现混合C 2017-01-12 1.56 1.9688 2.6448 1.9607 0.4131 2.1533 -7.21 -0.15 7.20 15.93 -1.27 23.03
1890 202108 南方润元A 2012-07-20 1.33 1.1960 1.2260 1.1960 0.0000 0.0837 0.42 0.59 -- -- 0.93 23.00
1891 003996 银华中债AAA信用债指数C 2017-06-21 -- 1.2299 1.2299 1.2303 -0.0325 -0.0081 1.00 1.71 22.26 -- 1.33 22.99
1892 001491 国泰生益灵活配置混合A 2015-06-19 0.82 1.2296 1.2296 1.2295 0.0081 0.0325 -1.87 -3.33 2.80 7.53 -1.47 22.96
1893 000929 博时黄金ETFD 2014-12-18 0.35 2.7552 1.2276 2.7495 0.2073 -0.4696 -1.91 -1.25 -1.92 -1.08 -0.42 22.94
1894 001940 农银汇理现代农业加混合 2016-01-29 0.91 1.2294 1.2294 1.2352 -0.4696 2.2285 -4.95 -3.99 6.53 20.90 -3.15 22.94
1895 000536 前海开源可转债债券 2014-03-25 0.52 0.8610 1.2310 0.8630 -0.2318 1.4134 -2.71 0.82 3.49 12.84 2.50 22.93
1896 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 2011-06-07 0.29 1.0312 1.2186 1.0311 0.0097 0.0776 0.38 0.90 -0.32 0.35 0.69 22.91
1897 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 2013-11-14 3.38 1.0012 1.2290 1.0011 0.0100 0.1000 0.34 1.01 2.03 4.15 0.59 22.90
1898 002944 信诚主题轮动混合 2017-01-23 0.41 1.2290 1.2290 1.2320 -0.2435 0.6552 -3.00 -2.61 4.42 10.13 -1.68 22.90
1899 040040 华安纯债债券A 2013-02-05 14.37 1.0549 1.2176 1.0548 0.0095 0.1044 0.50 1.36 2.27 3.71 0.87 22.83
1900 003027 安信新价值混合C 2016-08-19 1.64 1.2282 1.2282 1.2276 0.0489 1.1780 -2.49 2.95 10.75 21.05 1.98 22.82
1901 519965 长信量化多策略股票A 2015-07-14 1.61 1.2280 1.2280 1.2210 0.5733 2.5042 -5.83 0.74 -2.00 -4.81 -1.52 22.80
1902 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 2014-05-30 4.33 0.8341 1.5128 0.8315 0.3127 1.7319 -9.44 -11.93 -9.58 -11.21 -10.35 22.78
1903 000474 广发集鑫债券C 2014-01-27 0.04 1.1880 1.2230 1.1880 0.0000 0.0842 0.42 1.11 1.80 3.39 0.85 22.74
1904 002315 创金合信沪深300增强C 2015-12-31 2.47 1.0788 1.2238 1.0764 0.2230 2.1881 -5.63 1.83 11.47 22.60 2.68 22.71
1905 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 2015-07-08 10.45 1.2270 1.2270 1.2270 0.0000 0.6563 -0.32 0.49 3.72 5.41 0.90 22.70
1906 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 2008-12-03 1.22 1.0344 1.2140 1.0343 0.0097 0.0871 0.42 0.99 -0.14 0.70 0.75 22.68
1907 001202 东方红领先精选混合 2015-04-17 7.01 1.1010 1.2210 1.1010 0.0000 1.0092 0.46 2.71 6.94 13.57 2.04 22.66
1908 001762 广发安宏回报混合C 2015-12-30 -- 1.2260 1.2260 1.2260 0.0000 0.0816 0.66 2.00 5.96 10.55 1.66 22.60
1909 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 2013-12-23 0.53 0.9590 1.2210 0.0000 0.1044 0.1044 0.21 0.42 -7.07 -5.61 0.42 22.55
1910 000985 嘉实逆向策略股票 2015-02-02 12.88 1.2250 1.2250 1.2250 0.0000 2.3392 -7.13 -5.91 7.55 7.46 -5.04 22.50
1911 001986 前海开源人工智能主题混合 2016-05-04 11.49 1.2250 1.2250 1.2320 -0.5682 1.9135 -2.70 -11.74 -2.62 17.68 -7.27 22.50
1912 004482 泰达宏利港股通股票A 2017-05-17 0.60 1.2247 1.2247 1.2109 1.1396 3.8850 -5.13 2.02 13.80 -- 2.07 22.47
1913 501301 华宝港股通恒生中国25指数(LOF) 2017-04-20 1.20 1.2247 1.2247 1.2101 1.2065 3.5687 -5.95 3.53 13.87 -- 4.49 22.46
1914 001874 前海开源沪港深价值精选混合 2016-11-18 10.77 1.1030 1.2230 1.0930 0.9149 2.6047 -5.32 1.12 7.70 17.86 1.47 22.45
1915 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 2015-05-19 1.73 1.2000 1.2210 1.1980 0.1669 2.5641 -3.23 -1.96 1.95 9.09 -3.15 22.43
1916 001376 泓德泓富混合C 2015-06-09 0.03 1.1066 1.2266 0.0000 2.0943 2.0943 -2.99 -1.38 4.39 8.98 -1.84 22.41
1917 000208 建信双债增强债券C 2013-07-25 0.23 1.2120 1.2220 1.2100 0.1653 1.0000 -1.86 0.66 -1.78 -1.62 1.76 22.40
1918 000976 长城新兴产业混合 2015-02-17 0.85 1.2240 1.2240 1.2240 0.0000 1.4925 -9.27 0.74 3.73 5.70 -1.53 22.40
1919 001141 泰达宏利创盈混合A 2015-03-30 1.92 1.2240 1.2240 1.2190 0.4102 1.3245 -4.60 -0.24 5.34 11.58 -0.08 22.40
1920 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 2016-11-10 0.61 1.1766 1.2266 1.1651 0.9870 7.1194 -4.39 7.64 9.88 13.22 6.66 22.40
1921 000655 鑫元稳利债券 2014-06-12 15.14 1.0698 1.2198 1.0697 0.0093 0.1310 0.50 0.95 -0.27 1.60 0.72 22.32
1922 002134 广发鑫裕混合 2016-03-01 4.14 1.2230 1.2230 1.2230 0.0000 0.8244 -1.45 -0.33 4.26 10.38 0.00 22.30
1923 150190 新华中证环保产业指数分级A 2014-09-11 0.35 1.0080 1.2220 1.0080 0.0000 0.0993 0.50 1.38 2.75 5.50 0.80 22.30
1924 001499 国投瑞银新增长混合 2015-06-19 1.83 1.1790 1.2160 1.1720 0.5973 1.9896 -- 5.14 8.29 11.95 4.59 22.28
1925 003788 方正富邦惠利纯债C 2016-12-19 -- 1.2139 1.2209 1.2136 0.0247 0.1237 0.47 1.79 2.78 21.25 1.06 22.24
1926 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 2015-10-28 0.46 1.2220 1.2220 1.2240 -0.1634 1.4108 -7.84 -1.85 5.71 11.70 -5.49 22.20
1927 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 2014-03-20 2.11 1.0120 1.2210 1.0120 0.0000 0.0989 0.10 0.80 1.10 2.61 0.50 22.11
1928 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 2017-02-03 0.42 1.2211 1.2211 1.2052 1.3193 3.5357 -6.34 4.43 6.66 21.35 4.82 22.11
1929 270043 广发理财年年红债券 2012-07-19 11.05 1.0110 1.2180 0.0000 0.0990 0.0990 0.50 1.29 2.40 -- 0.70 22.11
1930 000105 建信安心回报债券A 2013-05-14 0.51 1.2090 1.2190 1.2090 0.0000 0.0828 0.50 1.00 1.60 2.81 1.00 22.10
1931 002728 华富益鑫灵活配置混合A 2016-09-07 1.12 1.2210 1.2210 1.2200 0.0820 0.0820 -0.33 2.35 7.39 18.89 3.04 22.10
1932 040041 华安纯债债券C 2013-02-05 0.13 1.0530 1.2110 1.0529 0.0095 0.0951 0.46 1.25 2.13 3.53 0.82 22.10
1933 003593 国泰景气行业灵活配置混合 2017-03-20 10.94 1.1785 1.2238 1.1771 0.1189 2.5764 -6.93 1.96 13.40 -- -0.29 22.09
1934 001811 中欧明睿新常态混合 2016-03-03 17.55 1.1470 1.2170 1.1510 -0.3475 2.4107 -6.29 -5.36 1.06 19.64 -2.88 22.03
1935 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 2015-11-16 0.14 2.0180 2.0180 2.0190 -0.0495 1.1529 -3.26 1.71 11.12 18.01 2.02 22.01
1936 519725 交银双轮动债券C 2013-04-18 0.06 1.0450 1.2070 1.0450 0.0000 0.0958 0.38 1.06 1.45 2.84 0.87 22.01
1937 000033 易方达信用债债券C 2013-04-24 0.78 1.2200 1.2200 1.2200 0.0000 0.0820 0.58 1.41 0.41 1.33 0.99 22.00
1938 002042 国投瑞银新成长混合C 2015-11-27 -- 1.1980 1.2190 1.1940 0.3350 1.6978 -1.07 2.11 11.07 18.09 2.54 21.99
1939 002310 创金合信沪深300增强A 2015-12-31 2.19 1.0786 1.2166 1.0762 0.2230 2.1982 -5.62 1.79 11.44 22.59 2.70 21.98
1940 000887 上投摩根稳进回报混合 2015-01-27 0.55 1.0070 1.2090 1.0090 -0.1982 0.4990 -1.37 1.58 2.08 4.45 0.68 21.94
1941 003269 招商招乾纯债债券A 2016-10-26 0.42 1.2194 1.2194 1.2191 0.0246 0.0574 0.29 1.09 1.01 2.13 0.88 21.94
1942 960003 汇丰晋信动态策略混合H 2016-06-27 0.05 1.2277 1.2277 1.2276 0.0081 2.6248 -2.30 0.57 6.24 13.39 1.32 21.94
1943 150169 汇添富恒生指数分级(QDII)A 2014-03-06 1.49 1.0060 1.2030 1.0060 0.0000 0.0995 0.30 1.07 2.25 4.49 0.59 21.92
1944 001636 万家瑞益混合C 2015-12-07 3.59 1.2190 1.2190 1.2149 0.3375 1.1786 -1.06 4.70 6.08 9.34 3.81 21.90
1945 003986 申万菱信中证500指数优选增强 2017-01-10 0.89 1.1786 1.2166 1.1726 0.5117 2.8267 -5.17 2.53 3.72 15.68 -0.29 21.90
1946 519177 浦银安盛盛世精选混合C 2015-11-20 -- 1.2190 1.2190 1.2190 0.0000 0.6606 -1.22 0.25 3.13 5.00 0.58 21.90
1947 110019 易方达深证100ETF联接A 2009-12-01 13.83 1.2188 1.2188 1.2195 -0.0574 2.0942 -8.04 -2.36 8.77 19.23 -1.07 21.88
1948 150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级A 2014-03-13 15.57 1.0427 1.2018 1.0425 0.0192 0.1152 0.38 1.11 2.23 4.50 0.65 21.87
1949 001367 德邦新添利债券A 2015-06-19 3.81 1.0350 1.2040 1.0346 0.0387 0.4952 -0.78 1.72 3.83 7.51 1.40 21.86
1950 001424 博时新起点混合A 2015-06-24 0.01 1.2185 1.2185 1.2179 0.0493 1.6603 -1.33 4.84 9.01 16.44 5.18 21.85
1951 000213 泰信鑫益定期开放债券C 2013-07-17 0.14 1.0560 1.2100 0.0000 0.0948 0.0948 0.57 1.05 1.15 1.73 0.86 21.75
1952 166021 中欧纯债添利分级债券 2013-11-28 15.76 1.0050 1.2280 0.0000 0.0996 0.0996 0.70 1.11 1.52 1.93 1.11 21.74
1953 003971 华泰柏瑞兴利混合C 2016-12-29 -- 1.0845 1.2095 1.0783 0.5750 1.5545 -0.55 5.69 10.23 18.42 4.86 21.72
1954 001610 平安大华鑫享混合C 2015-07-28 1.86 1.2170 1.2170 1.2140 0.2471 1.4167 -3.72 1.93 7.70 12.89 2.18 21.70
1955 001598 招商丰融混合C 2015-11-17 0.01 1.2160 1.2160 1.2180 -0.1642 0.6623 -1.22 0.33 1.50 10.75 -0.82 21.60
1956 002229 华夏经济转型股票 2016-03-15 1.51 1.2160 1.2160 1.2250 -0.7347 1.5873 -2.49 -6.17 -0.65 12.91 -5.66 21.60
1957 002627 招商丰源混合C 2016-08-25 -- 1.2160 1.2160 1.2170 -0.0822 -0.1642 1.76 12.38 17.72 22.46 10.45 21.60
1958 519121 浦银安盛6个月定期债券A 2013-05-16 0.47 1.0420 1.2090 0.0000 0.0961 0.0961 0.39 0.73 0.91 3.73 0.73 21.56
1959 004292 鹏华沪深港互联网股票 2017-04-06 0.91 1.2149 1.2149 1.2131 0.1484 2.2299 -5.18 -1.95 10.75 -- -3.06 21.49
1960 150095 泰信基本面400B 2012-09-07 0.04 0.4010 1.2150 0.3970 1.0076 8.9674 -22.44 -13.39 -19.80 -25.33 -12.45 21.49
1961 004483 泰达宏利港股通股票C 2017-05-17 0.20 1.2148 1.2148 1.2012 1.1322 3.8734 -5.17 1.88 13.38 -- 1.97 21.48
1962 003132 德邦新回报灵活配置混合 2017-01-13 2.01 1.0775 1.2155 1.0751 0.2232 1.9009 -4.94 -2.06 4.98 17.84 -2.72 21.46
1963 003492 前海开源外向企业股票 2016-11-17 0.80 1.2146 1.2146 1.2088 0.4798 2.4719 -7.31 -1.80 9.52 19.77 -1.40 21.46
1964 070037 嘉实纯债债券A 2012-12-11 5.58 1.1590 1.2120 1.1590 0.0000 0.0864 0.52 0.96 1.40 2.75 0.78 21.42
1965 001830 融通跨界成长灵活配置混合 2015-09-30 0.41 1.2140 1.2140 1.2130 0.0824 2.1886 -5.75 2.71 10.77 8.20 2.36 21.40
1966 519225 海富通集利债券 2016-09-29 0.45 1.2140 1.2140 1.2139 0.0082 -0.6059 -1.71 21.24 20.62 21.58 20.74 21.40
1967 000288 银华永利债券C 2014-01-22 0.01 1.1570 1.2170 1.1580 -0.0864 -0.3445 -1.11 -1.20 -3.02 -3.50 -1.53 21.37
1968 000052 长盛纯债债券C 2013-03-13 0.50 1.0550 1.2130 1.0550 0.0000 -0.0947 0.48 0.76 -0.38 -0.09 0.67 21.36
1969 000092 信诚新双盈分级债券A 2013-05-09 0.13 1.0040 1.1950 1.0040 0.0000 0.0997 0.30 0.88 1.75 3.54 0.48 21.36
1970 001781 建信现代服务业股票 2016-02-23 0.34 1.2130 1.2130 1.2100 0.2479 3.2340 -6.33 0.41 5.57 18.81 -1.30 21.30
1971 002533 中加心享混合C 2016-03-29 1.06 1.0109 1.2120 1.0105 0.0396 0.2678 0.06 0.45 0.43 2.04 0.34 21.30
1972 004505 博时新兴消费主题混合 2017-06-05 2.56 1.2130 1.2130 1.2130 0.0000 2.7966 -3.04 7.35 19.16 -- 1.76 21.30
1973 001023 华夏亚债中国债券指数C 2011-05-25 0.09 1.0980 1.2030 1.0970 0.0912 0.0912 0.64 1.10 -- -0.72 0.64 21.26
1974 150181 富国中证军工指数分级A 2014-04-04 18.88 1.0080 1.1960 1.0080 0.0000 0.0993 0.30 1.09 2.17 4.50 0.60 21.26
1975 000197 富国目标收益一年期纯债债券 2013-06-27 13.74 1.0290 1.2480 0.0000 0.0973 0.0973 0.68 1.28 1.88 3.71 0.98 21.23
1976 470007 汇添富上证综合指数 2009-07-01 11.49 1.0730 1.2090 1.0660 0.6567 2.6794 -6.78 -1.06 0.86 6.35 0.12 21.23
1977 000963 兴业多策略混合 2015-01-23 3.82 1.2120 1.2120 1.2050 0.5809 2.6249 -3.19 -2.65 -3.19 -8.67 -0.57 21.20
1978 000973 新华增盈回报债券 2015-01-16 19.46 1.2120 1.2120 1.2100 0.1653 0.4975 -1.30 2.19 3.68 7.54 1.34 21.20
1979 001609 平安大华鑫享混合A 2015-07-28 0.22 1.2120 1.2120 1.2090 0.2481 1.4226 -3.73 1.93 7.73 12.95 2.19 21.20
1980 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 2014-10-23 1.02 1.0078 1.1962 1.0077 0.0099 0.1292 0.46 1.36 2.71 5.49 0.81 21.18
1981 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 2017-03-24 0.20 1.2118 1.2118 1.2053 0.5393 2.8867 -4.84 4.35 8.95 -- 3.14 21.18
1982 001316 安信稳健增值混合A 2015-05-25 0.85 1.2114 1.2114 1.2091 0.1902 0.5729 -0.07 2.67 5.50 9.74 1.88 21.14
1983 004907 长安鑫垚主题混合A 2017-08-09 0.03 1.2114 1.2114 1.2101 0.1074 2.2278 -5.27 4.63 20.00 -- 3.36 21.13
1984 000679 招商丰利灵活配置混合A 2014-08-12 0.95 1.2110 1.2110 1.2080 0.2483 1.4238 -1.86 0.50 1.85 1.94 0.75 21.10
1985 002729 华富益鑫灵活配置混合C 2016-09-07 0.49 1.2110 1.2110 1.2110 0.0000 0.0826 -0.33 2.28 7.26 18.38 2.98 21.10
1986 004183 富国产业升级混合 2017-06-09 1.18 1.2110 1.2110 1.2140 -0.2471 2.8363 -6.87 0.74 18.77 -- -1.33 21.10
1987 050016 博时宏观回报债券A/B 2010-07-27 0.71 1.1590 1.2100 1.1600 -0.0862 0.1729 0.26 2.02 -0.94 1.13 0.78 21.10
1988 003970 华泰柏瑞兴利混合A 2016-12-29 3.00 1.0783 1.2033 1.0722 0.5689 1.5540 -0.85 5.40 9.99 18.32 4.56 21.07
1989 150177 鹏华证券保险分级A 2014-05-05 0.83 1.0070 1.1940 1.0070 0.0000 0.0994 0.40 1.18 2.26 4.50 0.70 21.05
1990 150221 前海开源中航军工指数分级A 2015-03-30 5.10 1.0030 1.1970 1.0030 0.0000 0.1998 0.56 1.63 3.19 6.46 0.96 21.03
1991 004342 南方开元沪深300ETF联接C 2017-02-23 0.10 1.4975 1.6575 1.4911 0.4292 2.4702 -6.74 -0.90 7.94 21.00 1.00 21.00
1992 150242 富国中证银行指数分级B 2015-04-30 0.42 1.2100 1.2100 1.1920 1.5101 4.5808 -8.82 3.95 16.23 30.95 12.45 21.00
1993 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 2013-08-21 3.01 1.0120 1.2100 0.0000 0.0989 0.0989 0.50 1.26 2.17 3.63 1.00 20.97
1994 150179 鹏华信息分级A 2014-05-05 0.20 1.0060 1.1940 1.0060 0.0000 0.0995 0.30 1.08 2.17 4.40 0.60 20.91
1995 531021 建信纯债债券C 2012-11-15 0.48 1.2090 1.2090 1.2080 0.0828 0.0828 0.50 1.26 1.26 2.63 0.92 20.90
1996 253061 国联安信心增长债券B 2012-02-22 0.02 1.0407 1.1997 1.0407 0.0000 0.3374 0.51 1.47 1.96 1.53 1.31 20.84
1997 150164 东吴中证可转换债券指数分级A 2014-05-09 0.12 1.0100 1.1930 1.0100 0.0000 0.0991 0.40 1.16 2.24 4.56 0.70 20.83
1998 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 2014-05-30 2.20 1.0330 1.1940 1.0329 0.0097 0.1066 0.37 1.11 2.24 4.37 0.64 20.83
1999 000761 国富健康优质生活股票 2014-09-23 0.11 1.2080 1.2080 1.2070 0.0829 2.6338 -5.11 -- 4.59 9.52 -1.63 20.80
2000 001951 金鹰改革红利混合 2015-12-02 1.89 1.2080 1.2080 1.2020 0.4992 3.4247 3.34 9.22 9.92 9.72 6.71 20.80
2001 519969 长信新利灵活配置混合 2015-02-11 1.91 1.2080 1.2080 1.2070 0.0829 0.6667 -1.15 1.00 4.41 11.13 1.09 20.80
2002 000503 中信建投稳信一年债券A 2014-01-27 2.09 1.0373 1.1963 1.0370 0.0289 0.1932 0.21 0.99 -0.07 1.79 0.79 20.78
2003 004175 博时鑫泰混合A 2016-12-29 -- 1.2077 1.2077 1.2057 0.1659 1.0543 -2.65 3.65 9.40 20.48 3.05 20.77
2004 004908 长安鑫垚主题混合C 2017-08-09 1.36 1.2074 1.2074 1.2061 0.1078 2.2267 -5.32 4.45 19.60 -- 3.26 20.73
2005 001067 鹏华弘盛混合A 2015-02-25 2.14 1.2071 1.2071 1.2054 0.1410 0.4494 -0.50 0.84 5.18 8.06 0.42 20.71
2006 610004 信达澳银中小盘混合 2009-12-01 0.69 1.2070 1.2070 1.2040 0.2492 2.3749 -5.63 -4.43 -2.50 -1.55 -4.28 20.70
2007 070038 嘉实纯债债券C 2012-12-11 0.11 1.1530 1.2050 1.1530 0.0000 0.0868 0.52 1.14 1.50 2.67 0.70 20.67
2008 001705 泓德战略转型股票 2015-11-10 5.63 1.0100 1.2100 1.0140 -0.3945 1.5075 -6.93 -2.06 1.26 3.54 -3.35 20.63
2009 686869 浙商聚盈纯债债券C 2012-09-18 0.01 1.0400 1.2020 1.0400 0.0000 0.0962 0.58 1.46 1.76 3.06 1.07 20.63
2010 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 2013-12-23 0.06 0.9500 1.2040 0.0000 0.1054 0.1054 0.21 0.32 -7.23 -6.03 0.42 20.61
2011 002595 博时工业4.0主题股票 2016-06-08 0.32 1.2060 1.2060 1.2090 -0.2481 2.0305 -6.58 3.08 19.17 12.19 0.84 20.60
2012 000015 华夏纯债债券A 2013-03-08 14.22 1.1750 1.2050 1.1750 0.0000 0.0852 0.51 1.12 0.77 2.09 0.86 20.59
2013 000402 工银纯债债券A 2014-05-16 54.98 1.1440 1.2070 1.1440 0.0000 0.0875 0.62 0.53 -1.63 -2.22 0.97 20.56
2014 001343