开放式基金净值回报

1	006401	先锋量化优选A	2019-05-15	0.32	1.3686	63.9662	0.0000	0.5584	-0.1386	1.78	9.11	-8.02	-6.18	-5.74	6296.62
2	000011	华夏大盘精选混合A	2004-08-11	2.49	13.6410	20.7970	0.0000	1.4352	1.4502	3.86	14.96	-5.02	-15.18	1.86	2751.12
3	070002	嘉实增长混合	2003-07-09	1.57	15.0398	15.7108	0.0000	1.5619	1.6780	4.80	8.84	-3.39	-14.87	0.18	1949.37
4	162202	宏利周期混合	2003-04-25	2.27	3.2207	5.2657	0.0000	0.4711	0.5966	0.89	15.11	9.64	-1.82	15.23	1606.23
5	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	2005-11-03	281.62	0.5644	10.1063	0.0000	1.5108	1.0021	2.54	10.06	-4.31	-12.79	1.95	1601.79
6	260104	景顺长城内需增长混合	2004-06-25	2.78	8.7340	10.6100	0.0000	2.4516	2.4036	3.21	11.66	-4.34	-10.81	4.86	1566.26
7	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	2005-03-16	60.14	2.1380	5.0790	0.0000	2.5912	2.6404	3.19	11.06	-4.89	-10.66	3.94	1539.94
8	161005	富国天惠成长混合(LOF)A/B	2005-11-16	108.82	2.5546	5.6026	0.0000	2.2167	2.2494	5.42	15.51	1.66	-4.64	6.72	1488.39
9	100022	富国天瑞强势混合	2005-04-05	57.50	0.6268	5.4100	0.0000	1.1131	0.3522	3.50	18.82	-4.00	-8.35	-5.04	1411.90
10	260101	景顺长城优选混合	2003-10-24	12.50	3.1886	5.8652	0.0000	1.1965	0.8444	3.92	11.41	-11.56	-13.14	-7.98	1409.93
11	100020	富国天益价值混合A/B	2004-06-15	27.11	1.4780	5.2443	0.0000	2.8890	3.1331	4.11	13.47	-3.44	-11.90	4.92	1369.88
12	151001	银河稳健混合	2003-08-04	3.24	1.8024	5.3979	0.0000	1.4922	0.5804	2.17	13.36	-5.68	-14.88	-1.35	1346.22
13	519008	汇添富优势精选混合	2005-08-25	11.51	2.3679	7.8981	0.0000	2.4577	2.7378	2.89	17.83	0.53	-10.36	7.16	1329.25
14	080001	长盛成长价值混合A	2002-09-18	1.76	1.8160	4.5643	0.0000	1.0348	1.1023	2.74	11.45	10.52	4.32	10.58	1319.51
15	020001	国泰金鹰增长灵活配置混合	2002-05-08	11.37	1.0895	5.0143	0.0000	2.4737	1.7749	3.97	14.48	-9.71	-22.77	-7.57	1313.10
16	002001	华夏回报混合A	2003-09-05	83.53	1.1740	4.7730	0.0000	1.2942	0.6861	3.35	8.40	-3.85	-10.72	2.00	1281.64
17	162201	宏利成长混合	2003-04-25	6.07	1.7550	4.1515	0.0000	0.1027	-0.4481	8.95	31.33	31.05	-3.00	25.58	1249.99
18	160505	博时主题行业混合	2005-01-06	55.93	1.0370	5.7320	0.0000	0.8755	0.8755	1.07	14.59	-2.63	-9.90	2.17	1240.25
19	040004	华安宝利配置混合	2004-08-24	17.43	0.8220	4.5890	0.0000	1.4815	2.2388	2.88	9.16	-0.48	-9.77	6.75	1174.17
20	240001	华宝宝康消费品混合	2003-07-15	2.99	3.2938	9.5582	0.0000	2.4478	2.9924	4.06	10.65	0.20	-11.02	4.09	1144.56
21	288002	华夏收入混合	2005-11-17	2.95	5.4440	6.8440	0.0000	1.7951	0.7402	1.21	14.76	-7.24	-13.49	-2.72	1128.00
22	160603	鹏华普天收益混合	2003-07-12	1.81	2.0510	4.6940	0.0000	1.0345	1.0843	1.58	11.17	-4.47	-5.13	-2.10	1127.47
23	090004	大成精选增值混合A	2004-12-15	7.02	1.6149	4.0359	0.0000	0.7235	1.4066	2.62	12.26	11.29	6.07	11.27	1116.35
24	162204	宏利行业精选混合A	2004-07-09	1.01	6.8214	8.6264	0.0000	1.4908	1.3656	3.27	15.55	-3.90	-5.52	-0.80	1083.44
25	270002	广发稳健增长混合A	2004-07-26	93.74	1.5050	4.5650	0.0000	0.9119	1.1629	2.48	5.72	0.64	-1.25	2.81	1083.20
26	110001	易方达平稳增长混合	2002-08-23	6.40	4.4190	5.7640	0.0000	1.2835	1.6329	2.32	11.90	0.43	-7.28	1.14	1047.26
27	240004	华宝动力组合混合A	2005-11-17	5.01	2.4402	4.9502	0.0000	1.8873	-0.0696	-0.35	24.09	4.08	-23.27	2.48	1045.42
28	161706	招商优质成长混合(LOF)	2005-11-17	5.80	2.9689	5.0643	0.0000	-1.0202	-0.3290	0.56	3.22	15.23	5.83	11.15	1007.32
29	240002	华宝宝康配置混合	2003-07-15	1.14	3.2640	5.2440	0.0000	1.0401	1.2407	2.19	8.49	4.08	-3.30	7.78	968.79
30	340001	兴全可转债混合	2004-05-11	30.18	1.0292	4.0712	0.0000	0.9713	1.1201	2.39	8.75	0.05	-3.28	2.15	946.38
31	450002	国富弹性市值混合A	2006-06-14	23.89	1.0637	4.0539	0.0000	1.4690	1.6339	3.22	9.14	2.84	-6.92	7.72	941.62
32	090001	大成价值增长混合A	2002-11-11	14.44	0.7633	4.3743	0.0000	2.3328	3.1068	1.88	5.79	-10.22	-9.47	-8.06	940.61
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