| 开放式基金净值回报 | 封闭式基金净值回报 |
| 数据日期：2024-04-25 点击列标题可以进行排序 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 成立日期 | 最新规模 (亿份) | 单位净值 | 累计净值 | 昨日净值 | 当日 净值涨跌 (%)  | 近1周 (%) | 近4周 (%) | 近13周 (%) | 近26周 (%) | 近52周 (%) | 今年以来 (%) | 上市至今 (%) |
| 1 | 017601 | 华夏行业甄选混合C | 2023-03-28 | 0.81 | 0.7813 | 0.7813 | 0.7613 | 2.6271 | -1.3759 | 2.02 | 3.88 | -7.55 | -18.57 | -5.19 | -21.87 |
| 2 | 017600 | 华夏行业甄选混合A | 2023-03-28 | 3.73 | 0.7863 | 0.7863 | 0.7662 | 2.6233 | -1.3673 | 2.06 | 4.04 | -7.29 | -18.09 | -5.02 | -21.37 |
| 3 | 019914 | 华夏瑞益混合A2 | 2023-12-04 | -- | 0.9994 | 0.9994 | 0.9748 | 2.5236 | -2.0292 | 0.83 | 2.18 | -- | -- | -0.67 | -0.06 |
| 4 | 019913 | 华夏瑞益混合A1 | 2023-12-04 | 1.40 | 0.9978 | 0.9978 | 0.9733 | 2.5172 | -2.0324 | 0.79 | 2.07 | -- | -- | -0.80 | -0.22 |
| 5 | 019915 | 华夏瑞益混合A3 | 2023-12-04 | -- | 1.0001 | 1.0001 | 0.9756 | 2.5113 | -2.0278 | 0.83 | 2.22 | -- | -- | -0.61 | 0.01 |
| 6 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF)A | 2007-04-24 | 14.18 | 1.1880 | 4.2740 | 1.1590 | 2.5022 | -1.9802 | 1.97 | 2.50 | -9.17 | -20.54 | -6.38 | 73.35 |
| 7 | 017766 | 华夏兴和混合C | 2023-01-19 | 0.12 | 2.7040 | 2.7040 | 2.6390 | 2.4631 | -2.0290 | 2.62 | 4.48 | -8.12 | -20.38 | -5.29 | -30.63 |
| 8 | 015950 | 华夏蓝筹混合C | 2022-06-22 | 0.02 | 1.1710 | 1.1710 | 1.1430 | 2.4497 | -2.0903 | 1.91 | 2.36 | -9.44 | -20.99 | -6.54 | -40.89 |
| 9 | 519918 | 华夏兴和混合A | 2014-05-30 | 5.05 | 2.7230 | 4.9530 | 2.6580 | 2.4454 | -2.0151 | 2.68 | 4.61 | -7.85 | -19.91 | -5.09 | 171.51 |
| 10 | 015052 | 东方红医疗升级股票发起A | 2022-03-29 | 4.80 | 0.9759 | 0.9759 | 0.9552 | 2.1671 | 5.2978 | 1.97 | 8.26 | 2.70 | -9.25 | -6.33 | -2.41 |
| 11 | 015053 | 东方红医疗升级股票发起C | 2022-03-29 | 1.76 | 0.9657 | 0.9657 | 0.9453 | 2.1580 | 5.2878 | 1.93 | 8.13 | 2.44 | -9.72 | -6.48 | -3.43 |
| 12 | 159567 | 港股创新药ETF | 2024-01-03 | 1.65 | 0.8219 | 0.8219 | 0.8056 | 2.0233 | 7.6913 | -3.52 | -10.41 | -- | -- | 0.00 | -17.81 |
| 13 | 159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 2023-12-28 | 2.06 | 0.8196 | 0.8196 | 0.8034 | 2.0164 | 7.7145 | -3.41 | -10.00 | -- | -- | -18.06 | -18.04 |
| 14 | 001900 | 诺安精选价值混合 | 2019-02-28 | 0.27 | 1.0414 | 1.0414 | 1.0209 | 2.0080 | 10.1894 | 2.60 | 13.80 | -3.13 | -11.97 | -4.00 | 4.14 |
| 15 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 2022-07-01 | 91.14 | 0.6246 | 0.6246 | 0.6124 | 1.9922 | 7.6897 | -2.63 | -10.46 | -21.89 | -30.58 | -21.81 | -37.55 |
| 16 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 2020-10-30 | 6.61 | 1.2252 | 1.2801 | 1.2013 | 1.9895 | 9.1395 | 1.36 | 6.72 | -7.10 | -11.18 | -8.89 | -28.80 |
| 17 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 2019-11-13 | 13.32 | 1.2399 | 1.2954 | 1.2158 | 1.9822 | 9.1461 | 1.34 | 6.77 | -6.97 | -10.98 | -8.82 | 28.87 |
| 18 | 010321 | 中银大健康股票C | 2020-10-16 | 0.57 | 0.9958 | 0.9958 | 0.9766 | 1.9660 | 8.5814 | 1.36 | 8.83 | 2.14 | -4.19 | -5.32 | -17.67 |
| 19 | 009414 | 中银大健康股票A | 2020-05-27 | 2.35 | 1.0096 | 1.0096 | 0.9902 | 1.9592 | 8.5942 | 1.40 | 8.93 | 2.35 | -3.81 | -5.20 | 0.96 |
| 20 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 2020-09-07 | 1.01 | 1.6589 | 2.0889 | 1.6271 | 1.9544 | 8.1280 | 1.30 | 9.88 | 6.27 | -3.47 | -3.75 | -24.33 |
| 21 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 2018-06-13 | 7.44 | 1.6826 | 2.1461 | 1.6504 | 1.9510 | 8.1362 | 1.33 | 9.99 | 6.48 | -3.08 | -3.63 | 116.61 |
| 22 | 017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 2022-11-22 | 0.11 | 0.5803 | 0.5803 | 0.5692 | 1.9501 | -1.6607 | 0.24 | 0.09 | -11.61 | -31.07 | -11.28 | -41.97 |
| 23 | 017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 2022-11-22 | 0.03 | 0.5752 | 0.5752 | 0.5642 | 1.9497 | -1.6920 | 0.19 | -0.09 | -11.90 | -31.49 | -11.47 | -42.48 |
| 24 | 002303 | 金鹰智慧生活混合A | 2016-03-23 | 0.22 | 0.5331 | 1.1321 | 0.5230 | 1.9312 | 7.7841 | -2.63 | -3.63 | -1.75 | -37.94 | -5.48 | -18.41 |
| 25 | 014 |