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开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期：2024-05-21  点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 成立日期 最新规模
(亿份)		 单位净值 累计净值 昨日净值 当日
净值涨跌
(%)		 近1周
(%)		 近4周
(%)		 近13周
(%)		 近26周
(%)		 近52周
(%)		 今年以来
(%)		 上市至今
(%)
1 000135 中信保诚嘉鸿C 2017-05-25 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 -0.05
2 002818 招商招恒纯债C 2016-06-08 -- 1.1170 1.1916 1.1172 -0.0179 0.0179 0.11 0.94 1.95 3.50 1.46 19.47
3 002899 富国两年期理财债券C 2016-12-01 -- 1.0050 1.2350 1.0040 0.0996 0.0996 0.20 0.50 1.00 2.11 0.80 15.95
4 002905 博时安仁一年定开债发起式C 2016-06-24 -- 1.1232 1.2583 1.1232 0.0000 0.0445 0.11 0.62 7.01 8.07 1.03 27.82
5 003184 财通中证ESG100指数增强C 2017-04-14 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
6 003270 招商招乾3个月定开债发起式C 2016-10-26 -- 1.0954 1.4335 1.0954 0.0000 0.0548 0.16 1.01 2.15 3.39 1.67 48.27
7 003294 嘉实新趋势混合C 2024-04-22 -- 1.4989 1.4989 1.4988 0.0067 0.0534 -- -- -- -- 0.00 0.46
8 003453 招商招盛纯债C 2016-10-26 -- 1.0822 1.5470 1.0822 0.0000 0.0555 0.17 1.04 2.21 3.29 1.82 63.13
9 003519 万家鑫瑞E 2017-06-07 -- 1.0443 1.2826 1.0443 0.0000 0.0575 0.05 1.24 2.70 3.25 2.12 30.58
10 003529 汇添富长添利定期开放债券C 2016-12-06 -- 1.0211 1.2025 1.0211 0.0000 0.0392 0.22 0.62 1.12 2.72 0.93 22.06
11 003953 兴业嘉瑞6个月定开债券C 2017-03-20 -- 1.0299 1.2981 1.0298 0.0097 0.0486 0.15 1.43 2.80 4.30 2.39 34.01
12 004651 长信利丰债券E 2017-05-19 -- 1.0890 1.6480 1.0870 0.1840 0.4613 0.65 3.22 2.25 -0.91 3.62 24.47
13 004793 富荣富乾债券C 2018-02-07 -- 0.7902 0.8397 0.7906 -0.0506 0.2029 0.53 1.06 -4.68 -6.50 -4.54 -17.10
14 004922 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C 2017-10-17 -- 1.0482 1.1792 1.0483 -0.0095 0.0573 0.16 1.56 3.70 5.06 2.94 15.55
15 005074 永赢永益债券C 2017-09-07 -- 1.0234 1.2590 1.0234 0.0000 0.0391 -0.01 0.98 2.48 3.53 1.84 28.95
16 005201 浦银普瑞C 2018-12-13 -- 1.0140 1.1340 1.0143 -0.0296 -0.1084 -0.08 0.23 1.22 2.15 0.75 14.01
17 005316 宏利交利3个月定开债券发起式C 2017-12-27 -- 1.0567 1.2306 1.0568 -0.0095 0.0379 0.17 0.58 1.51 2.80 1.09 24.88
18 005372 中加心悦混合C 2018-03-08 -- 0.9900 0.9930 0.9900 0.0000 -0.0101 -0.06 1.10 2.06 -2.42 4.84 -0.72
19 005408 华夏鼎泰六个月定期开放债券C 2018-04-13 -- 1.0204 1.0204 1.0204 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
20 005508 永赢丰利债券C 2018-01-29 -- 1.0189 1.2358 1.0189 0.0000 0.0687 0.24 1.06 2.35 3.92 1.80 26.04
21 005595 招商添润3个月定开债发起式C 2018-01-17 -- 1.0563 1.1408 1.0563 0.0000 0.0948 0.28 1.34 2.55 4.12 2.06 14.73
22 005704 永赢增益债券C 2018-03-06 -- 1.0049 1.2448 1.0050 -0.0100 0.0101 0.11 0.86 2.13 3.31 1.48 27.12
23 005721 前海开源乾盛定期开放债券C 2018-03-15 -- 1.0515 1.1017 1.0517 -0.0190 -0.0570 -0.11 1.25 2.82 3.98 2.10 10.33
24 005973 交银裕如纯债债券C 2018-05-25 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
25 006089 永赢润益债券C 2018-08-16 -- 1.0752 1.2062 1.0753 -0.0093 -0.0186 -0.04 1.12 1.85 2.94 1.57 21.82
26 006093 永赢荣益债券C 2018-09-13 -- 1.0497 1.2672 1.0497 0.0000 0.0381 0.11 1.01 2.09 3.44 1.56 28.75
27 006095 永赢泰益债券C 2018-06-25 -- 1.0202 1.2107 1.0203 -0.0098 0.0098 0.24 1.41 2.65 4.00 2.14 22.91
28 006187 永赢盈益债券C 2018-08-30 -- 1.0471 1.1610 1.0472 -0.0095 0.0000 0.12 0.94 2.72 3.97 1.82 16.94
29 006276 永赢聚益债券C 2018-08-28 -- 1.0971 1.2121 1.0971 0.0000 0.0730 0.27 1.26 2.93 4.64 2.24 22.87
30 006368 交银裕祥纯债债券C 2018-09-26 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
31 006444 永赢裕益债券C 2018-10-12 -- 1.0185 1.2029 1.0185 0.0000 -0.0294 -0.06 0.76 1.85 2.73 1.36 22.06
32 006454 中加瑞利纯债债券C 2018-12-26 -- 1.1155 1.1420 1.1158 -0.0269 -0.0179 -0.04 -0.10 0.60 1.38 0.09 14.45
33 006506 永赢祥益债券C 2018-10-12 -- 1.0544 1.1864 1.0545 -0.0095