| 开放式基金净值回报 | 封闭式基金净值回报 |
| 数据日期：2024-05-22 点击列标题可以进行排序 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 成立日期 | 最新规模 (亿份) | 单位净值 | 累计净值 | 昨日净值 | 当日 净值涨跌 (%) | 近1周 (%) | 近4周 (%) | 近13周 (%) | 近26周 (%) | 近52周 (%) | 今年以来 (%) | 上市至今 (%) |
| 1 | 110032 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 2012-08-21 | 15.89 | 0.1199 | 0.1199 | 0.1200 | -0.0833 | 1.1814 | 16.07 | 17.20 | 11.02 | 3.45 | 16.86 | -24.11 |
| 2 | 110033 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 2012-08-21 | 15.89 | 0.1199 | 0.1199 | 0.1200 | -0.0833 | 1.1814 | 16.07 | 17.20 | 11.02 | 3.45 | 16.86 | -24.11 |
| 3 | 000075 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 2012-08-21 | 50.24 | 0.1621 | 0.1621 | 0.1624 | -0.1847 | 0.8085 | 16.20 | 14.72 | 8.21 | -0.49 | 12.57 | 2.60 |
| 4 | 481001 | 工银核心价值混合A | 2005-08-31 | 155.54 | 0.2599 | 5.2028 | 0.2599 | 0.0000 | 1.2072 | 5.18 | 8.70 | 4.46 | -5.35 | 9.16 | 868.71 |
| 5 | 012236 | 中银增长混合C | 2021-05-14 | 0.58 | 0.2786 | 0.4037 | 0.2792 | -0.2149 | 0.6867 | 5.33 | 6.46 | -4.75 | -16.51 | -2.31 | -27.59 |
| 6 | 960011 | 中银增长混合H | 2016-02-02 | 0.16 | 0.2815 | 0.6496 | 0.2821 | -0.2127 | 0.6795 | 5.35 | 6.59 | -4.54 | -16.22 | -2.15 | 46.39 |
| 7 | 163803 | 中银增长混合A | 2006-03-17 | 47.64 | 0.2816 | 4.0447 | 0.2822 | -0.2126 | 0.6793 | 5.35 | 6.55 | -4.57 | -16.19 | -2.19 | 497.16 |
| 8 | 398001 | 中海优质成长混合 | 2004-09-28 | 41.88 | 0.2819 | 4.0684 | 0.2836 | -0.5994 | -0.1417 | 2.66 | 1.73 | -10.22 | -25.54 | -6.41 | 577.91 |
| 9 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 2005-04-27 | 30.32 | 0.2979 | 3.5341 | 0.2966 | 0.4383 | 2.3711 | 5.64 | -0.50 | -16.58 | -30.41 | -11.73 | 509.05 |
| 10 | 020003 | 国泰金龙行业精选混合 | 2003-12-05 | 27.39 | 0.3070 | 5.6180 | 0.3100 | -0.9677 | -0.6472 | -0.32 | 7.72 | -6.12 | -16.35 | -1.60 | 756.83 |
| 11 | 013028 | 恒越品质生活混合发起式 | 2021-08-31 | 2.19 | 0.3115 | 0.3115 | 0.3153 | -1.2052 | -3.2909 | -0.95 | -0.35 | -9.29 | -23.67 | -7.35 | -68.85 |
| 12 | 519021 | 国泰金鼎价值精选混合 | 2007-04-11 | 14.65 | 0.3140 | 2.5800 | 0.3150 | -0.3175 | -1.8750 | 3.29 | 1.95 | -7.92 | -17.80 | -5.14 | 68.11 |
| 13 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 2015-06-04 | 10.31 | 0.3280 | 0.3280 | 0.3310 | -0.9063 | 1.8634 | 6.15 | 7.19 | -2.38 | -19.80 | 7.19 | -67.20 |
| 14 | 013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 2022-01-17 | 0.17 | 0.3303 | 0.3303 | 0.3305 | -0.0605 | 0.0303 | 3.44 | 5.76 | -4.54 | -31.09 | -3.14 | -62.31 |
| 15 | 011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 2021-06-08 | 1.44 | 0.3349 | 0.3349 | 0.3351 | -0.0597 | 0.0299 | 3.49 | 5.91 | -4.26 | -30.68 | -2.90 | -66.51 |
| 16 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 2019-05-20 | 668.96 | 0.3375 | 1.0125 | 0.3382 | -0.2070 | -1.0844 | 6.80 | -3.87 | -18.32 | -27.25 | -13.70 | 1.23 |
| 17 | 011602 | 前海开源公共卫生股票C | 2021-03-25 | 1.80 | 0.3441 | 0.3441 | 0.3475 | -0.9784 | -2.7417 | 5.07 | 2.47 | -15.31 | -30.37 | -12.71 | -65.59 |
| 18 | 011601 | 前海开源公共卫生股票A | 2021-03-25 | 2.44 | 0.3484 | 0.3484 | 0.3519 | -0.9946 | -2.7359 | 5.10 | 2.56 | -15.15 | -30.11 | -12.57 | -65.16 |
| 19 | 159814 | 西部利得创业板大盘ETF | 2020-06-19 | 14.44 | 0.3514 | 0.7235 | 0.3481 | 0.9480 | 1.8256 | 7.89 | 7.04 | -1.71 | -17.12 | 1.27 | -27.65 |
| 20 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 2006-07-25 | 33.21 | 0.3526 | 2.8770 | 0.3556 | -0.8436 | -1.8374 | -- | 4.78 | 2.53 | -8.22 | 4.47 | 285.83 |
| 21 | 516820 | 平安中证医疗创新ETF | 2021-06-09 | 32.05 | 0.3535 | 0.3535 | 0.3542 | -0.1976 | -1.1465 | 4.52 | -4.95 | -16.92 | -23.93 | -13.76 | -64.65 |
| 22 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 2003-04-28 | 9.25 | 0.3547 | 3.8224 | 0.3581 | -0.9495 | -2.3941 | 2.81 | 2.72 | -3.01 | -14.49 | 0.17 | 646.06 |
| 23 | 159839 | 汇添富国证生物医药ETF | 2021-02-01 | 13.27 | 0.3568 | 0.3568 | 0.3564 | 0.1122 | -1.1360 | 3.06 | -6.11 | -24.26 | -27.46 | -19.69 | -64.32 |
| 24 | 005478 | 长安鑫禧混合C | 2018-02-07 | 9.94 | 0.3586 | 0.35 |