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开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2017-11-16  点击列标题可以进行排序
1 000001 华夏成长混合 2001-12-18 43.04 1.2660 3.5970 1.2470 1.5237 1.1182 5.06 9.71 13.75 13.18 21.97 574.72
2 000003 中海可转债债券A 2013-03-20 0.32 0.8050 1.0150 0.8060 -0.1241 -1.1057 -3.01 -0.98 4.95 -7.68 -0.62 -5.35
3 000004 中海可转债债券C 2013-03-20 0.30 0.8070 1.0170 0.8080 -0.1238 -1.1029 -3.12 -1.10 4.67 -8.09 -0.98 -5.12
4 000005 嘉实增强信用定期债券 2013-03-08 8.95 1.0040 1.2050 1.0040 0.0000 -0.0995 -0.10 0.21 2.41 1.22 2.70 21.78
5 000007 鹏华国企债债券 2013-03-08 0.64 1.1545 1.1633 1.1534 0.0954 0.1388 0.84 1.94 2.74 -6.40 -0.22 16.41
6 000008 嘉实中证500ETF联接 2013-03-22 5.82 1.7978 1.7978 1.7924 0.3013 -0.7891 -0.91 3.69 9.16 0.36 5.75 79.80
7 000011 华夏大盘精选混合 2004-08-11 2.02 13.6330 17.7130 13.5050 0.9478 1.2552 8.53 15.31 21.77 26.99 34.58 2279.95
8 000014 华夏聚利债券 2013-03-19 8.02 1.1700 1.1700 1.1690 0.0855 0.2571 -- -- 3.08 -1.52 0.86 17.00
9 000015 华夏纯债债券A 2013-03-08 22.78 1.1650 1.1950 1.1650 0.0000 -0.1714 -0.51 -0.09 2.01 -1.44 1.04 19.56
10 000016 华夏纯债债券C 2013-03-08 1.95 1.1420 1.1720 1.1420 0.0000 -0.2620 -0.61 -0.26 1.60 -1.97 0.62 17.23
11 000017 财通可持续混合 2013-03-27 1.24 1.7490 2.4320 1.7100 2.2807 1.9231 7.96 13.79 15.29 18.39 23.94 156.09
12 000020 景顺长城品质投资混合 2013-03-19 1.97 2.3660 2.3660 2.3310 1.5015 1.9388 6.72 15.36 26.66 36.45 44.98 136.60
13 000021 华夏优势增长混合 2006-11-24 37.71 1.8910 3.0610 1.8720 1.0150 -0.8390 3.96 10.26 13.44 12.90 19.76 289.03
14 000022 南方中票指数债券A 2013-05-03 0.34 1.1524 1.1524 1.1523 0.0087 -0.3114 -0.56 -0.52 1.09 -1.85 -0.14 15.24
15 000023 南方中票指数债券C 2013-05-03 0.04 1.1396 1.1396 1.1395 0.0088 -0.3236 -0.58 -0.59 0.92 -2.06 -0.31 13.96
16 000024 大摩双利增强债券A 2013-03-26 17.56 1.0760 1.3400 1.0760 0.0000 0.0000 0.09 0.56 1.93 0.71 2.01 34.35
17 000025 大摩双利增强债券C 2013-03-26 4.43 1.0660 1.3300 1.0660 0.0000 0.0000 -- 0.47 1.78 0.32 1.70 33.33
18 000026 泰达信用合利债券A 2013-03-19 0.44 1.0280 1.3450 1.0280 0.0000 0.0000 -0.58 -0.48 2.29 0.51 2.09 36.66
19 000027 泰达信用合利债券B 2013-03-19 0.07 1.0220 1.3300 1.0230 -0.0978 0.0000 -0.58 -0.58 2.00 0.10 1.69 34.75
20 000028 华富保本混合 2013-04-24 5.64 1.0150 1.3730 1.0150 0.0000 -0.2947 0.10 0.98 2.48 1.67 2.58 39.23
21 000029 富国宏观策略灵活配置混合 2013-04-12 1.57 1.7180 1.9130 1.6800 2.2619 2.0190 8.53 18.48 22.54 26.42 27.73 98.73
22 000030 长城久利保本混合 2013-04-18 31.32 1.0280 1.9030 1.0280 0.0000 -0.2910 -- 0.98 2.29 1.38 2.29 90.31
23 000031 华夏复兴混合 2007-09-10 10.25 1.8100 1.8100 1.8090 0.0553 -1.0929 -0.28 3.78 2.67 -7.70 -0.98 81.00
24 000032 易方达信用债债券A 2013-04-24 8.99 1.2330 1.2330 1.2320 0.0812 -0.1619 -0.72 -0.48 0.98 -0.24 0.98 23.30
25 000033 易方达信用债债券C 2013-04-24 0.83 1.2090 1.2090 1.2080 0.0828 -0.2475 -0.82 -0.58 0.75 -0.66 0.67 20.90
26 000039 农银高增长混合 2013-03-26 2.35 2.1032 2.1032 2.0722 1.4960 2.0080 7.24 9.97 15.34 6.27 16.01 110.30
27 000042 中证财通可持续发展100指数A 2013-03-22 0.57 1.7694 1.7694 1.7645 0.2777 0.3118 4.49 8.95 19.44 20.78 22.96 76.94
28 000045 工银产业债债券A 2013-03-29 3.00 1.2840 1.4350 1.2820 0.1560 0.0779 0.31 1.58 4.99 3.08 5.59 44.20
29 000046 工银产业债债券B 2013-03-29 1.11 1.2660 1.4060 1.2630 0.2375 0.0791 0.32 1.44 4.80 2.63 5.24 41.22
30 000047 华夏双债债券A 2013-03-14 2.71 1.1630 1.3830 1.1630 0.0000 0.0861 0.17 0.43 2.47 -0.16 1.75 39.62
31 000048 华夏双债债券C 2013-03-14 0.45 1.1510 1.3660 1.1510 0.0000 0.0000 0.09 0.35 2.31 -0.44 1.50 37.77
32 000050 长盛纯债债券A 2013-03-13 0.43 1.0510 1.2230 1.0510 0.0000 0.0000 -0.94 -1.04 -- -0.66 -0.28 22.33
33 000051 华夏沪深300ETF联接 2009-07-10 87.39 1.3270 1.3270 1.3170 0.7593 0.6829 4.65 10.40 20.53 20.97 25.07 32.70
34 000052 长盛纯债债券C 2013-03-13 0.09 1.0490 1.2070 1.0480 0.0954 0.0000 -0.85 -1.04 -0.10 -0.94 -0.57 20.67
35 000053 鹏华实业债纯债债券 2013-05-03 0.19 1.3422 1.3523 1.3424 -0.0149 -0.1711 -0.39 -0.58 0.34 -3.24 -0.42 35.49
36 000054 鹏华双债增利债券 2013-03-13 1.54 1.2937 1.2937 1.2935 0.0155 -0.3620 -0.74 -0.04 1.40 0.70 1.50 29.37
37 000056 建信消费升级混合 2013-06-14 0.39 2.0670 2.0670 2.0420 1.2243 1.6724 5.73 11.01 19.55 19.14 25.35 106.70
38 000057 中银消费主题混合 2013-04-25 0.20 1.6380 1.6380 1.6140 1.4870 2.0561 10.15 16.17 23.53 18.87 27.17 63.80
39 000058 国联安保本混合 2013-04-23 0.46 1.0005 1.1721 1.0004 0.0100 0.0100 0.07 0.26 1.06 -0.05 0.86 17.21
40 000059 国联安医药100指数 2013-08-21 19.15 1.0477 1.6077 1.0350 1.2271 0.7695 4.90 9.44 9.02 -0.24 5.94 60.81
41 000061 华夏盛世混合 2009-12-11 17.00 0.9330 0.9330 0.9360 -0.3205 -2.8125 -6.89 0.97 -8.17 -16.92 -10.46 -6.70
42 000062 银华量化智慧动力混合 2013-05-22 0.09 1.3270 1.3270 1.3250 0.1509 -0.7479 1.45 9.13 12.74 0.99 6.67 32.70
43 000063 长盛电子信息主题混合 2013-05-10 7.96 2.0180 2.0180 1.9940 1.2036 0.9000 6.94 18.22 17.67 0.50 12.42 101.80
44 000065 国富焦点驱动混合 2013-05-07 10.69 1.4350 1.6000 1.4380 -0.2086 -0.9662 -1.58 1.20 5.90 7.79 8.55 62.26
45 000066 诺安鸿鑫保本混合 2013-05-03 12.30 1.0460 1.4760 1.0430 0.2876 0.5769 1.26 1.95 3.77 2.95 3.77 47.63
46 000067 民生加银转债优选A 2013-04-18 5.29 0.6780 1.0780 0.6780 0.0000 0.0000 -0.73 -1.02 6.10 -3.83 0.30 -5.48
47 000068 民生加银转债优选C 2013-04-18 1.38 0.6720 1.0620 0.6720 0.0000 0.0000 -0.74 -1.03 5.83 -4.27 0.00 -6.98
48 000069 国投瑞银中高等级债券A 2013-05-14 1.60 1.0450 1.2910 1.0440 0.0958 -0.1910 -0.29 0.09 1.92 -0.14 1.62 31.10
49 000070 国投瑞银中高等级债券C 2013-05-14 0.42 1.0430 1.2740 1.0430 0.0000 -0.1914 -0.38 -0.10 1.73 -0.61 1.24 29.07
50 000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 2012-08-21 6.82 1.5159 1.5159 1.5077 0.5439 -0.5315 1.70 5.68 11.94 26.43 26.98 51.59
51 000072 华安保本混合 2013-05-14 34.31 1.0320 1.8130 1.0320 0.0000 -0.2899 -- 0.58 2.28 1.38 2.48 81.35
52 000073 上投摩根成长动力混合 2013-05-15 1.86 1.5060 1.5060 1.4950 0.7358 -3.0264 4.51 15.85 27.52 36.78 46.50 50.60
53 000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 2012-08-21 6.82 0.2287 0.2287 0.2275 0.5275 -0.4787 1.02 6.47 16.15 30.84 32.89 44.75
54 000080 天治可转债增强债券A 2013-06-04 0.42 1.1100 1.1100 1.1110 -0.0900 -0.6267 -1.51 -2.03 4.13 -10.63 -1.68 11.00
55 000081 天治可转债增强债券C 2013-06-04 1.01 1.0940 1.0940 1.0950 -0.0913 -0.6358 -1.53 -2.15 3.89 -10.98 -1.97 9.40
56 000082 嘉实研究阿尔法股票 2013-05-28 4.06 1.4200 1.9750 1.4060 0.9957 1.1396 4.33 11.20 21.16 22.31 26.33 118.67
57 000083 汇添富消费行业混合 2013-05-03 10.08 3.3790 3.3790 3.3100 2.0846 2.7052 11.33 23.10 32.98 46.28 50.92 237.90
58 000084 博时安盈债券A 2013-04-23 0.29 1.1340 1.1700 1.1340 0.0000 -0.0881 -0.18 0.35 1.43 0.89 1.89 17.42
59 000085 博时安盈债券C 2013-04-23 5.19 1.1170 1.1490 1.1170 0.0000 -0.0894 -0.18 0.27 1.27 0.54 1.64 15.23
60 000086 南方稳利1年定期开放债券A 2013-07-23 29.66 0.9910 1.2300 0.9910 0.0000 -0.1008 -0.30 0.10 1.33 -3.19 0.00 24.79
61 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 2013-05-10 0.09 1.0433 1.0433 1.0432 0.0096 -0.1436 -0.98 -1.75 -1.97 -5.77 -5.01 4.33
62 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 2013-05-10 0.01 1.0394 1.0394 1.0393 0.0096 -0.1441 -0.99 -1.56 -1.84 -5.72 -4.96 3.94
63 000091 信诚新双盈分级债券 2013-05-09 0.23 1.0000 1.2630 1.0000 0.0000 0.0000 -- 0.10 0.90 -2.52 0.50 37.29
64 000092 信诚新双盈分级债券A 2013-05-09 0.15 1.0070 1.1860 1.0070 0.0000 0.0994 0.30 0.97 1.78 3.53 3.12 20.31
65 000093 信诚新双盈分级债券B 2013-05-09 0.07 0.9840 1.4240 0.9840 0.0000 -0.4049 -0.81 -1.60 -0.61 -10.64 -0.77 39.62
66 000104 华宸信用增利债券 2013-08-20 0.16 1.0840 1.2940 1.0840 0.0000 -0.1842 -0.28 -- 0.84 -0.55 0.37 32.37
67 000105 建信安心回报债券A 2013-05-14 0.51 1.1980 1.2080 1.1980 0.0000 -0.0834 0.25 0.67 2.22 -0.99 1.35 20.98
68 000106 建信安心回报债券C 2013-05-14 0.36 1.1760 1.1860 1.1760 0.0000 -0.0850 0.17 0.51 1.99 -1.34 1.03 18.77
69 000107 富国稳健增强债券A 2013-05-21 2.08 1.0420 1.3400 1.0400 0.1923 0.1923 0.58 1.36 3.17 1.72 3.46 38.29
70 000109 富国稳健增强债券C 2013-05-21 0.32 1.0370 1.3180 1.0340 0.2901 0.1932 0.58 1.37 2.98 1.33 3.17 35.64
71 000110 金鹰元安混合A 2013-05-20 0.17 1.0633 1.3363 1.0634 -0.0094 0.0376 0.26 0.49 1.87 1.50 1.99 33.60
72 000113 嘉实如意宝定期债券A 2013-06-04 8.78 1.1150 1.2590 1.1150 0.0000 -0.1791 -0.36 -0.09 1.41 -0.24 1.57 27.22
73 000115 嘉实如意宝定期债券C 2013-06-04 0.30 1.1030 1.2390 1.1040 -0.0906 -0.2712 -0.45 -0.27 1.15 -0.70 1.20 25.00
74 000116 嘉实丰益纯债定期债券 2013-05-21 19.68 1.0030 1.2300 1.0030 0.0000 -0.0996 -0.10 0.31 2.15 0.35 2.04 25.19
75 000117 广发轮动配置混合 2013-05-28 6.97 1.8380 1.8380 1.8220 0.8782 0.3275 5.94 10.86 8.56 12.07 20.84 83.80
76 000118 广发聚鑫债券A 2013-06-05 3.27 1.2270 1.6710 1.2260 0.0816 -0.9685 -0.08 1.57 4.69 -0.46 3.72 69.95
77 000119 广发聚鑫债券C 2013-06-05 1.63 1.2210 1.6580 1.2200 0.0820 -0.9732 -0.16 1.41 4.63 -0.73 3.47 68.37
78 000120 中银美丽中国混合 2013-06-07 0.36 1.4440 1.4790 1.4220 1.5471 1.2623 8.41 14.42 17.30 13.61 17.69 49.34
79 000121 华夏永福养老理财混合A 2013-08-13 2.72 1.6120 1.6120 1.6120 0.0000 0.1865 0.31 2.03 6.61 6.61 8.26 61.20
80 000122 汇添富实业债债券A 2013-06-14 0.97 1.0940 1.3680 1.0950 -0.0913 -0.3643 -0.27 -0.09 2.43 -0.89 2.15 39.74
81 000123 汇添富实业债债券C 2013-06-14 0.55 1.0700 1.3440 1.0700 0.0000 -0.2796 -0.19 -0.19 2.29 -1.28 1.71 37.07
82 000124 华宝服务优选混合 2013-06-27 7.68 1.8740 2.1740 1.8570 0.9155 0.1068 5.16 10.50 16.61 3.25 10.37 105.06
83 000125 上投摩根天颐年丰混合A 2013-07-18 4.89 1.0320 1.3340 1.0310 0.0970 0.2915 1.08 2.37 5.03 4.71 5.87 37.24
84 000126 招商安润保本混合 2013-04-19 34.65 1.0230 1.3670 1.0230 0.0000 -0.2924 -0.49 -0.10 1.59 0.59 1.49 37.49
85 000127 农银行业领先混合 2013-06-25 6.65 2.4292 2.4292 2.3994 1.2420 1.6742 9.10 23.43 28.62 26.36 32.55 142.92
86 000128 大成景安短融债券A 2013-05-24 0.72 1.2540 1.2540 1.2539 0.0080 -0.0159 0.07 1.15 3.27 4.08 4.67 25.40
87 000129 大成景安短融债券B 2013-05-24 0.36 1.2714 1.2714 1.2713 0.0079 -0.0079 0.09 1.23 3.43 4.44 4.93 27.14
88 000130 大成景兴信用债债券A 2013-06-04 2.63 1.1280 1.4280 1.1280 0.0000 -0.0886 -0.35 0.36 2.17 -0.54 1.90 42.92
89 000131 大成景兴信用债债券C 2013-06-04 0.45 1.1070 1.4070 1.1070 0.0000 -0.1803 -0.36 0.18 1.93 -0.99 1.56 40.68
90 000136 民生加银策略精选混合 2013-06-07 3.97 2.2970 2.6580 2.2880 0.3934 0.2619 2.87 7.87 10.23 6.37 14.72 167.63
91 000139 富国国有企业债债券A 2013-09-25 4.22 1.0040 1.2290 1.0040 0.0000 -0.0995 -- 0.40 1.70 1.60 2.42 25.18
92 000141 富国国有企业债债券C 2013-09-25 0.10 1.0040 1.2110 1.0040 0.0000 -0.0995 -- 0.40 1.51 1.20 2.02 23.07
93 000142 融通通泰保本A 2013-05-30 11.00 1.0140 1.2720 1.0120 0.1976 0.1976 0.50 1.00 2.11 0.70 2.22 27.18
94 000143 鹏华双债加利债券 2013-05-27 0.49 1.3272 1.3772 1.3298 -0.1955 -0.4426 -0.79 -0.04 4.17 1.21 3.35 39.32
95 000147 易方达高等级信用债债券A 2013-08-23 16.13 1.1510 1.2210 1.1510 0.0000 -0.1735 -0.17 0.44 1.95 -0.78 2.22 22.57
96 000148 易方达高等级信用债债券C 2013-08-23 0.40 1.1290 1.1990 1.1290 0.0000 -0.2650 -0.18 0.36 1.71 -1.14 1.90 20.31
97 000149 华安双债添利债券A 2013-06-14 1.45 1.1160 1.4360 1.1150 0.0897 -0.2681 0.36 0.63 3.52 -0.42 2.27 44.40
98 000150 华安双债添利债券C 2013-06-14 0.30 1.1020 1.4220 1.1010 0.0908 -0.2715 0.36 0.64 3.28 -0.76 1.87 42.89
99 000152 大成景旭纯债债券A 2013-07-23 0.19 1.0910 1.3010 1.0910 0.0000 -0.0916 -0.09 0.46 1.96 0.74 2.06 30.77
100 000153 大成景旭纯债债券C 2013-07-23 1.41 1.0740 1.2840 1.0740 0.0000 -0.0930 -0.09 0.28 1.80 0.28 1.61 28.93
101 000165 国投瑞银策略精选混合 2013-09-27 8.33 1.5570 2.1850 1.5600 -0.1923 -0.4476 -0.70 3.46 5.66 5.66 7.59 135.16
102 000166 中海策略精选混合 2013-07-31 1.45 1.0663 1.4800 1.0586 0.7274 0.6703 3.48 4.33 5.26 5.99 6.31 48.01
103 000167 广发聚优灵活配置混合A 2013-09-11 5.35 1.4460 1.6560 1.4110 2.4805 2.1186 14.76 19.74 26.42 36.80 41.23 69.91
104 000169 泰达宏利收益债券A 2013-06-14 0.08 1.0210 1.2810 1.0210 0.0000 0.0000 -- 1.19 2.92 0.10 1.90 27.75
105 000170 泰达宏利收益债券B 2013-06-14 0.02 1.0010 1.2610 1.0010 0.0000 0.0000 -- 1.21 2.46 -0.60 1.21 25.52
106 000171 易方达裕丰回报债券 2013-08-23 17.48 1.5810 1.5810 1.5740 0.4447 0.5086 2.07 4.56 7.33 6.54 9.11 58.10
107 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 2013-08-02 46.53 1.4850 2.4340 1.4770 0.5416 0.2701 1.23 4.88 18.18 22.76 24.88 170.05
108 000173 汇添富美丽30混合 2013-06-25 10.91 2.5210 2.5210 2.4670 2.1889 2.1061 9.18 23.40 29.68 27.58 35.68 152.10
109 000174 汇添富高息债债券A 2013-06-27 16.91 1.3970 1.4320 1.3970 0.0000 0.0000 -- 0.07 1.23 1.40 1.75 43.28
110 000175 汇添富高息债债券C 2013-06-27 0.21 1.3700 1.4050 1.3700 0.0000 -0.0729 -- -- 1.11 1.05 1.48 40.57
111 000176 嘉实沪深300指数研究增强 2014-12-26 5.11 1.3598 1.3598 1.3490 0.8006 0.9203 4.49 9.34 21.61 25.55 29.47 35.98
112 000177 嘉实丰益信用定期债券A 2013-08-21 3.52 1.0100 1.2720 1.0110 -0.0989 0.1984 -- 0.49 2.71 2.49 2.92 30.23
113 000178 博时灵活配置混合A 2013-11-08 4.94 1.1325 1.5501 1.1324 0.0088 0.0265 4.66 6.46 7.88 8.73 9.13 61.67
114 000181 景顺长城四季金利债券A 2013-07-30 2.04 1.1840 1.3000 1.1800 0.3390 0.3390 1.81 2.78 4.41 3.86 6.19 32.31
115 000182 景顺长城四季金利债券C 2013-07-30 0.03 1.1700 1.2820 1.1650 0.4292 0.3431 1.83 2.72 4.19 3.45 5.79 30.28
116 000183 嘉实丰益策略定期债券 2013-07-30 10.69 1.0020 1.2770 1.0030 -0.0997 0.0358 0.13 0.43 3.47 2.34 3.06 29.89
117 000184 工银添福债券A 2013-10-31 15.50 1.6850 1.6850 1.6820 0.1784 0.2380 0.06 1.57 5.12 -0.77 2.87 68.50
118 000185 工银添福债券B 2013-10-31 0.40 1.6520 1.6520 1.6490 0.1819 0.2427 0.06 1.47 4.89 -1.20 2.54 65.20
119 000186 华泰柏瑞季季红债券 2013-11-13 1.19 1.0150 1.2280 1.0150 0.0000 0.0000 -- 0.88 2.29 1.38 2.91 24.67
120 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 2013-09-02 0.41 1.0846 1.2229 1.0810 0.3330 0.3237 -0.14 1.17 2.17 0.39 2.48 23.30
121 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 2013-09-02 0.21 1.0692 1.2075 1.0658 0.3190 0.3002 -0.18 1.06 1.95 -0.03 2.10 21.63
122 000189 易方达保本一号混合 2016-01-13 38.92 1.0880 1.0880 1.0840 0.3690 0.9276 1.78 3.62 5.73 5.94 7.30 8.80
123 000190 中银新回报混合 2013-09-10 7.78 1.3290 1.5890 1.3250 0.3019 0.6056 3.10 4.48 7.09 10.19 11.59 62.18
124 000191 富国信用债债券A 2013-06-25 5.92 1.0000 1.2390 1.0000 0.0000 -0.2991 -0.10 0.20 1.90 -0.48 1.60 26.14
125 000192 富国信用债债券C 2013-06-25 1.04 1.0020 1.2190 1.0020 0.0000 -0.2985 -0.20 0.10 1.71 -0.87 1.20 23.81
126 000194 银华信用四季红债券 2013-08-07 5.07 1.0120 1.3260 1.0120 0.0000 -0.2956 -0.49 -- 2.39 -0.84 1.18 36.28
127 000197 富国目标收益一年期纯债债券 2013-06-27 13.74 1.0220 1.2370 1.0220 0.0000 -0.1953 -0.10 0.79 2.50 1.69 3.01 19.94
128 000199 国泰策略收益灵活配置混合 2013-08-12 0.25 1.4440 1.7090 1.4200 1.6901 3.0692 0.91 0.56 0.63 1.48 6.41 70.90
129 000205 易方达投资级信用债债券A 2013-09-10 8.28 1.0920 1.2810 1.0920 0.0000 -0.1828 -0.18 0.18 1.47 -1.42 1.65 29.68
130 000206 易方达投资级信用债债券C 2013-09-10 0.88 1.0910 1.2690 1.0910 0.0000 -0.1830 -0.18 0.09 1.29 -1.70 1.38 28.29
131 000207 建信双债增强债券A 2013-07-25 0.66 1.2510 1.2610 1.2490 0.1601 0.2404 -0.48 -0.16 4.60 -2.80 0.48 26.34
132 000208 建信双债增强债券C 2013-07-25 0.30 1.2300 1.2400 1.2290 0.0814 0.1629 -0.57 -0.32 4.41 -3.23 0.16 24.22
133 000209 信诚新兴产业混合 2013-07-17 0.14 1.6350 1.6350 1.6350 0.0000 0.0612 2.51 4.21 9.81 -7.31 -1.15 63.50
134 000214 广发成长优选混合 2013-12-11 0.60 1.6330 1.6330 1.6190 0.8647 0.6161 6.45 13.40 20.87 19.37 22.05 63.30
135 000215 广发趋势优选灵活配置混合 2013-09-11 0.98 1.6220 1.6820 1.6170 0.3092 -0.1232 1.88 5.87 8.64 13.17 13.32 68.85
136 000216 华安黄金易(ETF联接)A 2013-08-22 20.92 1.0156 1.0156 1.0193 -0.3630 -0.4899 -1.48 -0.34 -1.26 -0.23 3.30 1.56
137 000217 华安黄金易(ETF联接)C 2013-08-22 4.49 1.0097 1.0097 1.0134 -0.3651 -0.5026 -1.50 -0.40 -1.40 -0.50 3.04 0.97
138 000218 国泰黄金ETF联接A 2016-04-13 0.46 1.0448 1.0448 1.0485 -0.3529 -0.4668 -1.18 -0.30 -1.16 -- 3.32 4.48
139 000219 博时裕益混合 2013-07-29 2.04 1.2820 1.5340 1.2790 0.2346 -1.0039 0.23 4.74 16.86 10.04 14.77 57.40
140 000220 富国医疗保健行业混合 2013-08-07 4.51 1.9320 1.9320 1.9110 1.0989 1.1518 9.46 10.59 10.27 -3.83 7.87 93.20
141 000221 汇添富年年利定期开放债券A 2013-09-06 45.31 1.2070 1.2570 1.2070 0.0000 0.0000 -0.16 -0.08 0.96 0.88 1.37 25.70
142 000222 汇添富年年利定期开放债券C 2013-09-06 7.58 1.1850 1.2350 1.1850 0.0000 -0.1685 -0.33 -0.33 0.56 0.40 0.81 23.49
143 000236 工银月月薪定期支付债券A 2013-08-14 3.95 1.4960 1.4960 1.4940 0.1339 0.0669 0.47 1.63 4.47 1.22 4.25 49.60
144 000241 宝盈核心优势混合C 2013-08-01 0.21 0.9786 1.8796 0.9809 -0.2345 -1.6581 -0.36 5.47 5.54 -5.55 -1.04 86.51
145 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 2013-08-07 2.41 1.2270 1.7770 1.2110 1.3212 0.4092 7.63 9.65 11.95 15.34 16.81 93.75
146 000244 天弘稳利定期开放债券A 2013-07-19 15.79 1.0750 1.2940 1.0750 0.0000 -0.1857 -0.19 0.28 1.05 -0.79 1.13 25.60
147 000245 天弘稳利定期开放债券B 2013-07-19 0.46 1.0580 1.2740 1.0580 0.0000 -0.1887 -0.19 0.19 0.87 -1.14 0.79 23.87
148 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 2015-03-24 7.36 1.5631 1.5631 1.5234 2.6060 3.7984 12.28 24.02 40.33 54.17 55.86 56.31
149 000251 工银金融地产混合 2013-08-26 10.78 2.4680 2.9870 2.4440 0.9820 2.3642 3.31 10.23 22.85 22.35 27.59 214.71
150 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 2013-08-26 1.26 1.2780 1.2780 1.2780 0.0000 -0.1563 -0.08 0.39 2.24 -0.39 1.75 27.80
151 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 2013-08-26 0.44 1.2550 1.2550 1.2550 0.0000 -0.1591 -0.16 0.24 1.95 -0.87 1.37 25.50
152 000254 长城定期开放债券A 2013-09-06 97.18 1.0690 1.3230 1.0690 0.0000 -0.1867 -0.09 0.09 1.60 0.28 1.02 35.39
153 000255 长城定期开放债券C 2013-09-06 3.46 1.0770 1.3050 1.0760 0.0929 -0.0928 -0.09 -- 1.41 0.01 0.75 33.28
154 000256 上投摩根红利回报混合A 2013-09-18 1.48 1.0310 1.3600 1.0290 0.1944 0.2918 1.27 2.57 4.31 4.32 6.19 40.76
155 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 2013-08-28 2.63 0.9950 1.1760 0.9950 0.0000 -0.1004 -0.10 -0.10 1.53 -1.39 1.74 18.39
156 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 2013-08-28 0.06 0.9910 1.1600 0.9910 0.0000 -0.1008 -- -0.20 1.33 -1.69 1.43 16.60
157 000259 农银区间收益混合 2013-08-21 1.79 2.4366 2.4366 2.4075 1.2087 2.0993 7.33 13.88 21.08 23.35 28.28 143.66
158 000260 信诚季季定期支付债券 2013-09-12 0.47 1.3490 1.5480 1.3350 1.0487 0.8221 1.89 1.66 5.19 3.33 6.24 59.40
159 000263 工银信息产业混合 2013-11-11 4.45 1.5450 1.8220 1.5390 0.3899 -2.5851 3.48 5.53 5.25 -14.07 -3.74 81.46
160 000264 博时内需增长混合 2013-07-15 2.61 1.0570 0.9240 1.0510 0.5709 1.0516 7.09 16.67 13.05 -0.47 10.68 3.32
161 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 2017-07-20 3.35 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 -0.3996 -0.60 -0.30 -- -- 0.00 -0.30
162 000270 建信安心保本混合 2013-09-03 33.10 1.0250 1.5660 1.0260 -0.0975 -0.1947 -0.19 0.49 1.69 2.19 2.40 56.56
163 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 2013-09-11 0.26 1.5600 2.2820 1.5260 2.2280 1.0363 7.96 20.49 29.42 32.30 32.37 137.74
164 000278 融通通泽灵活配置混合 2014-09-02 0.20 1.0480 1.1280 1.0480 0.0000 0.2871 0.58 -0.47 5.97 3.25 4.38 24.87
165 000279 华商红利优选混合 2013-09-17 3.66 1.0590 1.9220 1.0660 -0.6567 -2.9331 1.05 3.93 8.17 2.66 8.21 125.95
166 000280 博时双债增强债券A 2013-09-13 0.37 1.1350 1.1840 1.1340 0.0882 -0.2636 -0.70 -0.53 0.53 -4.22 -2.16 18.29
167 000281 博时双债增强债券C 2013-09-13 0.04 1.1200 1.1690 1.1200 0.0000 -0.2671 -0.71 -0.71 0.27 -4.60 -2.44 16.76
168 000286 银华信用季季红债券A 2013-09-18 6.89 1.0250 1.2690 1.0250 0.0000 -0.1947 -0.19 0.29 2.85 5.82 5.61 29.65
169 000287 银华永利债券A 2014-01-22 0.03 1.1920 1.2520 1.1920 0.0000 -0.1675 -0.75 -1.73 -2.21 -3.33 -1.81 24.98
170 000288 银华永利债券C 2014-01-22 0.02 1.1740 1.2340 1.1740 0.0000 -0.1701 -0.68 -1.76 -2.33 -3.69 -2.09 23.15
171 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 2013-09-24 35.19 0.9939 1.3011 0.9941 -0.0201 -0.0503 0.03 0.26 2.45 -3.08 0.44 32.82
172 000291 鹏华丰信分级债券 2013-10-22 15.18 1.0070 1.3570 1.0070 0.0000 -0.0992 1.38 1.72 3.94 0.41 3.11 43.89
173 000292 鹏华丰信分级债券A 2013-10-22 2.32 1.0030 1.1770 1.0020 0.0998 0.0998 0.34 0.94 1.85 3.62 3.11 17.71
174 000293 鹏华丰信分级债券B 2013-10-22 12.86 1.0070 1.3770 1.0070 0.0000 -0.1982 1.34 1.69 4.21 -9.28 0.42 37.69
175 000294 华安生态优先混合 2013-11-28 0.94 2.0850 2.0850 2.0550 1.4599 1.3120 4.51 10.96 30.97 18.67 28.55 108.50
176 000295 鹏华丰实定期开放债券A 2013-09-10 79.97 1.0490 1.2850 1.0490 0.0000 -0.0952 -0.19 -- 1.55 -2.51 -0.76 31.01
177 000296 鹏华丰实定期开放债券B 2013-09-10 2.64 1.0380 1.2690 1.0380 0.0000 -0.0962 -0.19 -0.10 1.37 -2.90 -1.14 29.08
178 000297 鹏华可转债债券 2015-02-03 0.53 0.8800 0.8800 0.8750 0.5714 1.3825 2.09 2.80 11.25 1.15 5.26 -12.00
179 000298 中海纯债债券A 2014-04-23 0.62 1.0010 1.1410 1.0000 0.1000 -0.1994 -0.50 -0.50 1.21 -5.39 1.52 13.96
180 000299 中海纯债债券C 2014-04-23 0.09 0.9880 1.1280 0.9870 0.1013 -0.2020 -0.50 -0.60 1.02 -5.82 1.23 12.59
181 000302 国泰淘金互联网债券 2013-11-19 0.03 1.0302 1.1991 1.0300 0.0194 0.2043 1.66 2.11 3.85 2.18 3.41 20.39
182 000305 中银中高等级债券A 2013-12-05 56.86 1.0300 1.2460 1.0310 -0.0970 -0.1938 -0.19 0.19 1.76 -0.82 1.17 25.94
183 000306 天弘弘利债券 2013-09-11 0.40 1.2930 1.2930 1.2920 0.0774 -0.1544 0.39 2.05 2.70 1.57 2.70 29.30
184 000307 易方达黄金ETF联接A 2016-05-26 8.03 0.9792 0.9792 0.9828 -0.3663 -0.4878 -1.42 -0.29 -1.00 -0.02 3.17 -2.08
185 000308 建信创新中国混合 2013-09-24 0.44 2.6520 2.6520 2.6270 0.9517 1.4925 3.15 11.80 16.78 14.06 20.60 165.20
186 000309 大摩品质生活精选股票 2013-10-29 3.80 1.9680 1.9680 1.9410 1.3910 1.6529 3.63 9.45 9.45 3.52 8.91 96.80
187 000311 景顺长城沪深300指数增强 2013-10-29 29.15 2.1550 2.4950 2.1280 1.2688 1.9877 6.58 12.18 25.02 34.15 36.17 153.42
188 000312 华安沪深300增强A 2013-09-27 1.47 1.9633 1.9633 1.9360 1.4101 1.8943 5.77 8.14 24.17 29.68 32.92 96.33
189 000313 华安沪深300增强C 2013-09-27 2.68 1.9175 1.9175 1.8908 1.4121 1.8863 5.73 8.02 23.90 29.04 32.42 91.75
190 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 2013-11-06 0.19 1.3760 1.5230 1.3740 0.1456 -0.3621 -0.29 1.25 4.68 6.80 7.32 52.94
191 000316 中海惠利分级债券 2013-11-21 18.99 0.9600 1.2160 0.9590 0.1043 0.8403 1.37 2.02 -2.83 -6.29 -2.93 21.11
192 000317 中海惠利分级债券A 2013-11-21 0.13 1.0120 1.1700 1.0120 0.0000 0.0000 0.20 0.70 1.60 3.83 3.32 18.33
193 000318 中海惠利分级债券B 2013-11-21 18.87 0.9600 1.2120 0.9580 0.2088 0.9464 1.37 2.13 3.00 -11.76 -0.62 20.19
194 000319 泰达宏利淘利债券A 2014-08-06 18.26 1.2377 1.2377 1.2377 0.0000 -0.1694 -0.16 0.38 2.04 1.70 2.37 23.77
195 000320 泰达宏利淘利债券C 2014-08-06 0.01 1.2296 1.2296 1.2296 0.0000 -0.1786 -0.18 0.29 1.87 1.37 2.13 22.96
196 000326 南方顺达保本混合 2015-10-28 19.87 1.0460 1.0550 1.0460 0.0000 -0.2860 -0.19 0.48 2.14 2.14 2.44 5.51
197 000327 南方丰合保本混合 2015-05-29 17.72 1.0990 1.0990 1.0980 0.0911 0.0911 0.55 1.76 3.68 4.67 5.17 9.90
198 000328 上投摩根转型动力混合 2013-11-25 5.98 1.9200 1.9200 1.9080 0.6289 -3.5176 2.51 11.11 22.53 30.52 41.80 92.00
199 000329 鹏华丰饶定期开放债券 2016-08-24 10.68 0.9840 0.9840 0.9840 0.0000 -0.4049 -1.01 -1.11 -0.10 -1.89 0.10 -1.60
200 000333 长城稳固收益债券A 2015-01-28 10.63 1.0870 1.1070 1.0870 0.0000 -0.2752 -0.64 -0.46 0.74 0.84 1.02 10.73
201 000334 长城稳固收益债券C 2015-01-28 0.13 1.0750 1.0950 1.0740 0.0931 -0.2783 -0.65 -0.56 0.56 0.48 0.66 9.52
202 000336 农银研究精选混合 2013-11-05 2.18 1.5411 1.5411 1.5178 1.5351 1.1088 4.80 9.70 10.36 0.11 9.18 54.11
203 000338 鹏华双债保利债券 2013-09-18 0.02 1.0527 1.2360 1.0518 0.0856 0.6502 2.57 2.67 3.46 1.74 4.01 25.25
204 000339 长城医疗保健混合 2014-02-28 1.30 1.6290 1.6290 1.6140 0.9294 0.3697 4.16 10.74 9.40 13.84 15.29 62.90
205 000345 鹏华丰融定期开放债券 2013-11-19 0.95 1.2110 1.2760 1.2100 0.0826 -0.0825 0.41 1.09 2.98 2.02 3.95 28.84
206 000346 建信安心回报两年定期开放债券A 2013-11-05 0.26 1.0300 1.2290 1.0300 0.0000 0.0000 0.10 0.59 2.28 2.98 3.18 24.80
207 000347 建信安心回报两年定期开放债券C 2013-11-05 1.40 1.0280 1.2140 1.0280 0.0000 0.0000 0.10 0.59 2.09 2.68 2.99 23.02
208 000354 长盛城镇化主题混合 2013-11-12 1.07 1.3280 1.9760 1.3300 -0.1504 -0.9694 -3.07 -1.19 4.08 -3.42 3.27 102.49
209 000355 南方丰元信用增强债券A 2013-11-12 1.00 1.0940 1.2460 1.0940 0.0000 -0.3643 -0.64 -0.45 1.86 -3.78 0.18 26.09
210 000356 南方丰元信用增强债券C 2013-11-12 0.43 1.0810 1.2290 1.0820 -0.0924 -0.4604 -0.64 -0.55 1.60 -4.17 -0.18 24.17
211 000360 信诚年年有余定期开放债券A 2013-11-27 4.51 1.1560 1.2830 1.1560 0.0000 -0.0864 -0.09 0.52 3.49 -0.09 2.76 28.78
212 000361 信诚年年有余定期开放债券B 2013-11-27 0.04 1.1360 1.2620 1.1360 0.0000 -0.0880 -0.09 0.35 3.27 -0.53 2.34 26.62
213 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 2013-12-17 8.03 1.3180 2.3160 1.3020 1.2289 1.8547 6.63 10.76 15.21 10.47 13.72 142.15
214 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 2013-12-17 3.26 1.3450 2.3390 1.3280 1.2801 1.8168 6.58 10.61 14.76 12.87 13.12 146.85
215 000367 国泰安康养老定期支付混合A 2014-04-30 0.55 1.4080 1.4080 1.4010 0.4996 0.4280 2.03 4.30 7.65 8.47 9.66 40.80
216 000368 汇添富沪深300安中指数 2013-11-06 2.30 1.7000 1.7000 1.6806 1.1544 0.8483 6.92 14.64 22.60 27.85 29.59 70.00
217 000373 华安中证细分医药ETF联接A 2014-11-28 0.18 1.4330 1.4330 1.4080 1.7756 0.4909 7.02 13.01 14.18 17.75 21.03 43.30
218 000376 华安中证细分医药ETF联接C 2014-11-28 0.09 1.4140 1.4140 1.3890 1.7999 0.4975 7.04 12.94 14.03 17.44 20.75 41.40
219 000377 上投摩根双债增利债券A 2013-12-11 0.76 1.0240 1.4180 1.0230 0.0978 0.3922 -2.48 -0.58 -- -3.93 -0.48 46.35
220 000378 上投摩根双债增利债券C 2013-12-11 0.53 1.0190 1.4050 1.0180 0.0982 0.3941 -2.49 -0.78 -0.39 -4.41 -0.87 44.56
221 000385 景顺长城景颐双利债券A 2013-11-13 12.55 1.4900 1.4900 1.4840 0.4043 0.3367 2.19 3.19 5.08 4.41 6.28 49.00
222 000386 景顺长城景颐双利债券C 2013-11-13 0.09 1.4670 1.4670 1.4610 0.4107 0.3420 2.16 3.09 4.86 3.97 5.92 46.70
223 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 2013-11-14 0.27 1.0000 1.1490 1.0000 0.0000 0.0038 0.20 0.70 1.40 2.82 2.41 15.93
224 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 2013-11-14 0.61 0.9940 1.2980 0.9940 0.0000 -0.4711 -0.87 -0.27 2.92 -0.07 2.39 32.54
225 000390 华商优势行业混合 2013-12-11 3.33 1.1650 2.1550 1.1560 0.7785 2.1034 8.17 14.78 13.27 13.31 16.20 143.85
226 000394 融通通源短融债券A 2013-12-31 0.03 1.0820 1.1660 1.0820 0.0000 -0.1845 -0.09 0.46 1.41 1.12 1.88 16.93
227 000395 汇添富安心中国债券A 2013-11-22 1.59 1.1550 1.1550 1.1550 0.0000 -0.1729 -0.17 0.17 1.58 -0.60 0.87 15.50
228 000396 汇添富安心中国债券C 2013-11-22 0.05 1.1460 1.1460 1.1460 0.0000 -0.1742 -0.26 -- 1.33 -0.95 0.53 14.60
229 000398 华富灵活配置混合 2013-12-18 0.24 1.0260 1.2510 1.0280 -0.1946 -0.1946 -0.77 0.88 1.08 -3.21 -2.38 25.72
230 000402 工银纯债债券A 2014-05-16 60.03 1.1480 1.2110 1.1470 0.0872 -0.6061 -1.20 -1.71 0.09 -5.56 -2.98 20.98
231 000403 工银纯债债券B 2014-05-16 10.71 1.1350 1.1930 1.1350 0.0000 -0.6130 -1.30 -1.82 -0.09 -5.90 -3.30 19.23
232 000404 易方达新兴成长混合 2013-11-28 12.76 2.4860 2.4860 2.4530 1.3453 -3.0043 3.76 17.76 30.64 12.54 25.43 148.60
233 000405 信诚月月定期支付债券 2013-12-30 0.02 1.2580 1.2580 1.2580 0.0000 -0.0794 -0.87 -1.18 0.48 -4.33 -2.48 25.80
234 000406 汇添富双利增强债券A 2013-12-03 7.13 1.0720 1.3320 1.0680 0.3745 0.0934 1.90 3.08 5.93 3.40 4.93 34.00
235 000407 汇添富双利增强债券C 2013-12-03 0.01 1.0800 1.3400 1.0760 0.3717 0.0927 1.89 3.05 5.80 3.13 4.74 34.79
236 000408 民生加银城镇化混合 2013-12-12 1.80 1.6200 2.5150 1.5900 1.8868 2.3373 8.29 17.73 21.44 27.09 25.68 181.26
237 000409 鹏华环保产业股票 2014-03-07 1.97 1.8720 1.8720 1.8540 0.9709 0.3215 3.94 12.50 12.91 18.41 23.56 87.20
238 000410 益民服务领先混合 2013-12-13 0.40 2.9140 2.9140 2.8940 0.6911 1.3565 2.90 4.90 11.09 10.25 13.69 191.40
239 000411 景顺长城优质成长股票 2014-01-02 0.44 1.2280 1.5780 1.2090 1.5715 1.2366 8.77 15.63 20.63 14.77 19.92 55.34
240 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 2013-12-06 1.04 1.2040 1.2040 1.2030 0.0831 0.2498 0.84 1.18 2.99 3.70 3.35 20.40
241 000417 国联安新精选混合 2014-03-04 2.06 1.1855 1.3725 1.1824 0.2622 0.1859 0.84 2.82 6.51 4.83 6.52 39.13
242 000418 景顺长城成长之星股票 2013-12-13 0.39 1.8970 1.8970 1.8850 0.6366 -0.3676 11.26 14.62 21.29 21.21 26.47 89.70
243 000419 大摩优质信价纯债债券A 2014-11-25 1.26 1.1700 1.1700 1.1700 0.0000 0.1712 0.43 0.78 2.09 2.18 3.08 17.00
244 000420 大摩优质信价纯债债券C 2014-11-25 0.16 1.1590 1.1590 1.1590 0.0000 0.1729 0.35 0.61 1.85 1.76 2.66 15.90
245 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 2014-12-11 0.46 1.1020 1.1020 1.1030 -0.0907 -0.1812 -0.18 1.29 2.04 2.04 2.51 10.20
246 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 2014-12-11 0.01 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 -0.0920 -0.09 1.21 2.07 1.78 2.36 8.60
247 000423 前海开源事件驱动混合A 2013-12-19 0.45 1.5050 1.5050 1.4630 2.8708 4.0083 14.89 22.56 28.30 29.30 41.45 50.50
248 000426 大成信用增利一年债券A 2014-01-28 0.45 1.0800 1.2740 1.0800 0.0000 0.0000 -- 0.84 1.89 1.31 2.76 28.26
249 000427 大成信用增利一年债券C 2014-01-28 0.29 1.0690 1.2530 1.0690 0.0000 0.0000 -- 0.75 1.71 0.75 2.10 25.92
250 000428 易方达聚盈分级债券发起式 2013-11-14 15.34 0.9983 1.2761 0.9981 0.0200 -0.1099 0.07 0.44 2.04 -0.96 1.54 27.61
251 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 2013-11-14 4.36 1.0003 1.2158 1.0002 0.0100 0.0698 0.34 1.01 2.07 4.11 3.62 21.58
252 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 2013-11-14 10.98 0.9954 1.4190 0.9950 0.0402 -0.4600 -0.33 -0.11 1.93 -6.08 -0.53 41.90
253 000431 鹏华品牌传承混合 2014-01-28 0.67 1.5320 1.6140 1.4990 2.2015 3.7940 15.71 24.35 33.68 43.18 49.76 65.71
254 000432 中银优秀企业混合 2014-01-28 0.36 1.5400 1.5400 1.5450 -0.3236 -1.2821 -2.78 1.32 4.83 -8.55 -2.84 54.00
255 000433 安信鑫发优选混合 2013-12-31 0.43 1.3380 1.3380 1.3210 1.2869 1.9817 2.61 9.14 14.95 8.34 15.54 33.80
256 000435 建信稳定添利债券A 2013-12-10 0.59 1.1180 1.4500 1.1160 0.1792 -0.0894 0.81 1.18 4.74 2.03 4.64 49.33
257 000436 易方达裕惠定开混合发起式 2013-12-17 19.82 1.7500 1.7500 1.7470 0.1717 0.2291 0.75 1.86 4.67 3.00 5.36 75.00
258 000437 融通月月添利定期开放债券A 2014-08-29 12.52 0.9820 1.1180 0.9820 0.0000 -0.1017 -0.30 -- 1.66 -5.55 -2.39 11.72
259 000438 融通月月添利定期开放债券B 2014-08-29 0.84 0.9790 1.1070 0.9790 0.0000 -0.2039 -0.31 -- 1.56 -5.77 -2.59 10.55
260 000452 南方医药保健灵活配置混合 2014-01-23 3.76 1.5720 1.7870 1.5530 1.2234 -0.0636 1.35 4.45 5.01 9.39 12.29 87.65
261 000457 上投摩根核心成长股票 2014-02-10 27.77 2.3260 2.6350 2.3160 0.4318 3.2401 8.64 15.95 26.16 49.95 51.46 171.12
262 000458 英大领先回报混合 2014-03-05 2.33 0.9203 1.5803 0.9198 0.0544 0.0652 1.46 6.39 15.37 18.61 18.08 57.04
263 000462 农银主题轮动混合 2015-04-10 4.40 1.4530 1.4530 1.4229 2.1154 3.6746 12.32 23.69 37.22 35.00 48.40 45.30
264 000463 华商双债丰利债券A 2014-01-28 26.18 1.3360 1.7210 1.3320 0.3003 0.6782 2.45 5.95 7.40 3.16 5.96 81.54
265 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 2014-03-20 2.25 1.0050 1.2130 1.0050 0.0000 0.0000 -0.10 0.30 1.41 1.41 2.40 21.26
266 000466 融通通瑞债券A 2014-03-21 2.02 1.0790 1.1540 1.0770 0.1857 0.0928 0.75 1.79 4.35 3.06 5.06 15.96
267 000467 信诚惠报债券A 2016-04-07 0.48 1.0390 1.0390 1.0360 0.2896 -0.0962 0.97 0.58 0.97 -0.86 2.67 3.90
268 000471 富国城镇发展股票 2014-01-28 11.60 1.8980 2.3980 1.8820 0.8502 0.6897 -2.01 4.80 -0.37 -6.13 -5.48 137.92
269 000473 广发集鑫债券A 2014-01-27 1.94 1.1520 1.1810 1.1520 0.0000 0.0000 0.17 0.79 2.22 2.31 2.67 18.38
270 000474 广发集鑫债券C 2014-01-27 0.03 1.1750 1.2100 1.1750 0.0000 0.0000 0.17 0.77 2.09 2.00 2.44 21.39
271 000477 广发主题领先混合 2014-07-31 11.11 1.9530 1.9530 1.9220 1.6129 2.1978 8.80 14.48 22.91 12.89 19.89 95.30
272 000478 建信中证500指数增强 2014-01-27 5.67 2.4452 2.4452 2.4431 0.0860 -0.9800 -2.43 2.74 9.96 2.17 7.24 144.52
273 000479 信诚惠报债券B 2016-04-07 -- 1.0290 1.0290 1.0260 0.2924 0.0000 0.98 0.59 0.88 -1.63 1.98 2.90
274 000480 东方红新动力混合 2014-01-28 16.93 2.5650 2.6530 2.5530 0.4700 -0.1946 3.64 10.89 19.58 26.98 27.04 172.84
275 000481 华商双债丰利债券C 2014-01-28 14.92 1.3240 1.6890 1.3200 0.3030 0.6844 2.40 5.92 7.21 2.71 5.51 77.20
276 000489 光大保德信岁末红利债券A 2014-08-12 3.78 1.0277 1.1361 1.0277 0.0000 -0.1845 -0.26 0.21 1.85 -0.45 1.45 13.94
277 000490 光大保德信岁末红利债券C 2014-08-12 0.42 1.0226 1.1203 1.0226 0.0000 -0.1855 -0.29 0.11 1.65 -0.94 1.35 12.25
278 000496 长安产业精选混合A 2014-05-07 0.07 1.2013 1.4413 1.1981 0.2671 0.9411 5.21 9.78 22.09 23.02 25.39 49.84
279 000497 财通纯债债券A 2016-01-19 5.38 1.0394 1.0394 1.0393 0.0096 -0.0769 -0.04 0.43 1.56 -0.73 1.11 3.94
280 000500 华富恒富分级债券 2014-03-19 2.19 1.0010 1.2000 1.0010 0.0000 0.0000 0.30 0.50 1.81 2.78 3.38 22.22
281 000501 华富恒富分级债券A 2014-03-19 0.65 1.0000 1.1500 1.0010 -0.0999 -0.0999 0.11 0.57 1.37 2.73 2.42 13.96
282 000502 华富恒富分级债券B 2014-03-19 1.55 1.0010 1.2510 1.0010 0.0000 0.0000 0.30 0.90 2.22 1.45 2.13 26.49
283 000503 中信建投稳信一年债券A 2014-01-27 2.09 1.0367 1.1957 1.0366 0.0096 -0.3844 -0.84 -0.03 2.34 1.16 2.12 20.71
284 000504 中信建投稳信一年债券C 2014-01-27 0.11 1.0191 1.1781 1.0190 0.0098 -0.3910 -0.87 -0.09 2.11 0.72 1.79 18.82
285 000507 泰达宏利养老混合A 2014-03-05 2.53 1.1650 1.3550 1.1630 0.1720 0.4310 1.30 4.02 8.57 11.19 10.95 37.54
286 000508 泰达宏利养老混合B 2014-03-05 2.22 1.1370 1.3270 1.1340 0.2645 0.5305 1.34 3.93 8.29 10.84 10.39 34.67
287 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 2014-02-17 2.04 1.7220 1.7220 1.7150 0.4082 0.3497 3.36 7.36 11.60 15.65 16.82 72.20
288 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 2014-05-19 1.29 2.0170 2.0170 2.0060 0.5484 0.6487 5.33 11.31 15.72 17.88 19.07 101.70
289 000513 富国高端制造行业股票 2014-06-20 5.13 1.7990 1.7990 1.7630 2.0420 3.0946 6.64 18.90 26.16 21.72 31.51 79.90
290 000520 上银新兴价值成长混合 2014-05-06 1.57 1.1360 1.8410 1.1280 0.7092 -0.5254 8.34 16.71 16.81 4.63 7.93 108.39
291 000522 华润元大信息传媒科技混合 2014-03-31 0.33 1.8340 1.8340 1.8100 1.3260 1.3260 10.95 15.13 23.25 19.48 27.72 83.40
292 000523 国投瑞银医疗保健混合 2014-02-25 6.10 1.3920 1.7630 1.3910 0.0719 -0.2151 5.78 11.72 9.52 -2.63 -2.01 79.70
293 000524 上投摩根民生需求股票 2014-03-14 3.96 1.6400 2.0790 1.6340 0.3672 0.9852 -3.70 3.02 1.86 -7.48 0.55 104.65
294 000526 国泰浓益灵活配置混合A 2014-03-04 0.27 1.4710 1.4710 1.4650 0.4096 0.7534 2.15 7.06 11.69 12.89 14.39 47.10
295 000527 南方新优享灵活配置混合 2014-02-26 5.29 2.5800 2.5800 2.5400 1.5748 2.5845 9.37 16.06 20.62 31.97 33.75 158.00
296 000529 广发竞争优势混合 2014-03-12 5.28 1.9930 1.9930 1.9550 1.9437 1.9959 11.28 20.06 33.49 39.37 46.33 99.30
297 000530 招商丰盛稳定增长混合A 2014-03-20 1.31 1.2160 1.2160 1.2150 0.0823 -0.1642 -0.16 0.33 0.83 -1.78 0.25 21.60
298 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2014-03-19 1.21 1.2900 1.2900 1.2860 0.3110 1.0972 5.22 10.45 25.12 19.33 22.27 29.00
299 000532 景顺长城优势企业混合 2014-03-19 1.77 1.8090 1.8090 1.7780 1.7435 2.2612 8.19 15.08 20.92 28.48 34.40 80.90
300 000534 长盛高端装备混合 2014-03-25 2.79 1.6960 1.6960 1.6970 -0.0589 0.0000 3.54 10.27 13.37 5.08 10.20 69.60
301 000535 长盛航天海工混合 2014-03-11 1.55 1.1170 1.6320 1.1170 0.0000 -2.1034 1.73 8.34 9.72 -1.33 2.67 72.32
302 000536 前海开源可转债债券 2014-03-25 0.69 0.8710 1.2410 0.8630 0.9270 1.2791 1.75 5.19 17.07 7.53 14.30 24.36
303 000538 诺安优势行业混合A 2014-03-13 3.87 1.3400 1.3400 1.3370 0.2244 0.2244 0.90 2.76 4.93 -- 3.72 34.00
304 000541 华商创新成长混合发起式 2014-03-18 5.88 1.3360 1.5910 1.3250 0.8302 -1.9090 2.06 8.35 0.98 -14.57 -6.28 62.56
305 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 2014-04-23 7.67 1.3510 1.3510 1.3690 -1.3148 -6.9559 -9.33 -7.66 -14.06 -29.53 -18.47 35.10
306 000547 建信健康民生混合 2014-03-21 0.41 2.4120 2.4120 2.4040 0.3328 1.2594 3.65 9.69 9.84 12.66 15.35 141.20
307 000549 华安大国新经济股票 2014-04-14 1.25 1.9180 1.9180 1.9150 0.1567 -1.2867 0.95 8.06 14.51 7.39 14.64 91.80
308 000550 广发新动力混合 2014-03-19 4.84 2.4930 2.4930 2.4680 1.0130 1.0539 4.97 9.44 14.94 11.00 16.77 149.30
309 000551 信诚幸福消费混合 2014-04-29 0.10 2.0460 2.0460 2.0330 0.6394 -0.6314 1.99 8.03 14.81 14.88 20.85 104.60
310 000554 中国梦灵活配置混合 2014-06-09 5.22 1.6760 1.6760 1.6470 1.7608 0.8424 4.82 10.70 16.31 10.99 18.78 67.60
311 000556 国投瑞银新机遇混合A 2014-03-11 0.31 1.3820 1.5320 1.3670 1.0973 1.1713 5.02 11.09 9.94 10.51 10.56 55.10
312 000557 国投瑞银新机遇混合C 2014-03-11 0.52 1.3540 1.5040 1.3400 1.0448 1.1958 4.96 10.98 9.64 9.78 9.90 52.17
313 000561 南方启元债券A 2014-07-25 3.97 1.0790 1.1110 1.0790 0.0000 -0.1850 -0.37 -0.74 1.03 -2.44 0.28 11.09
314 000562 南方启元债券C 2014-07-25 0.08 1.0640 1.0960 1.0640 0.0000 -0.1876 -0.47 -0.84 0.76 -2.83 -0.09 9.57
315 000563 南方通利债券A 2014-04-25 8.41 1.0270 1.2420 1.0270 0.0000 -0.1944 -0.19 -0.19 0.88 -0.95 0.68 26.09
316 000564 南方通利债券C 2014-04-25 3.31 1.0240 1.2390 1.0240 0.0000 -0.1949 -0.29 -0.29 0.69 -1.43 0.19 25.71
317 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2014-05-06 1.10 2.5070 2.5070 2.4710 1.4569 0.1998 7.18 14.63 27.39 30.10 35.51 150.70
318 000567 广发聚祥灵活混合 2014-03-21 2.45 1.9590 1.9590 1.9230 1.8721 3.4865 9.81 13.50 18.01 15.10 22.36 95.90
319 000571 中邮双动力混合 2014-05-04 1.11 1.4330 1.4330 1.4340 -0.0697 -3.3715 -5.66 -4.85 -7.96 -11.16 -8.90 43.30
320 000572 中银多策略混合 2014-03-31 6.47 1.3200 1.4500 1.3180 0.1517 0.3040 1.46 2.92 5.34 8.88 10.18 45.85
321 000573 天弘通利混合 2014-03-14 8.48 1.1940 1.2630 1.1930 0.0838 0.1678 0.42 1.19 3.65 4.55 5.85 27.65
322 000574 宝盈新价值混合 2014-04-10 10.72 1.5060 2.1940 1.4840 1.4825 0.4000 5.61 7.57 15.67 -0.46 7.88 126.53
323 000577 安信价值精选股票 2014-04-21 12.83 2.9540 2.9540 2.9180 1.2337 1.4075 6.22 13.70 24.54 37.72 40.07 195.40
324 000578 鑫元一年定期开放债券A 2014-04-17 0.95 0.9256 1.0056 0.9271 -0.1618 -0.3767 -0.49 0.62 1.38 -2.26 0.50 -0.10
325 000579 鑫元一年定期开放债券C 2014-04-17 0.11 0.9134 0.9934 0.9148 -0.1530 -0.3709 -0.52 0.54 1.26 -2.62 0.26 -1.39
326 000584 新华鑫益灵活配置混合 2014-04-16 1.15 1.9740 1.9740 1.9790 -0.2527 -1.5952 3.13 11.34 17.64 14.17 15.30 97.40
327 000585 嘉实对冲套利定期混合 2014-05-16 3.03 1.0880 1.0880 1.0880 0.0000 0.1842 0.74 1.21 2.45 2.93 1.68 8.80
328 000586 景顺中小板创业板精选股票 2014-04-30 3.72 1.5940 1.5940 1.6140 -1.2392 -1.1779 -2.21 6.48 -0.75 -14.39 -6.18 59.40
329 000587 大成灵活配置混合 2014-05-14 2.11 1.9800 2.3800 1.9580 1.1236 0.2532 3.94 13.08 15.38 19.61 23.90 145.91
330 000589 光大保德信银发商机混合 2014-04-29 1.35 1.6070 1.8570 1.5870 1.2602 0.7524 4.08 10.75 19.30 5.52 13.81 100.70
331 000590 华安新活力混合 2014-04-01 1.09 1.3760 1.3760 1.3770 -0.0726 -0.2899 -0.29 0.73 5.36 6.42 6.58 37.60
332 000591 中银健康生活混合 2014-05-20 0.54 1.6390 1.6390 1.6080 1.9279 4.3285 9.05 14.22 21.05 8.18 15.99 63.90
333 000592 建信改革红利股票 2014-05-14 1.54 2.3970 2.3970 2.3640 1.3959 1.8700 6.20 11.59 23.30 26.09 32.65 139.70
334 000594 大摩进取优选股票 2014-05-29 0.32 1.7820 1.7820 1.7660 0.9060 0.6780 5.44 9.33 15.41 12.86 19.20 78.20
335 000595 嘉实泰和混合 2014-04-04 4.74 2.4880 6.5290 2.4550 1.3442 2.5556 8.55 18.76 26.62 26.42 33.19 150.35
336 000596 前海开源中证军工指数A 2014-05-27 6.43 1.4230 1.4230 1.4300 -0.4895 -1.7943 -5.51 -2.73 -1.04 -14.38 -11.17 42.30
337 000597 中海积极收益混合 2014-05-26 3.85 1.2490 1.2790 1.2460 0.2408 0.5636 2.13 5.31 8.80 10.41 10.89 28.19
338 000598 长盛生态环境混合 2014-09-10 1.74 1.6280 1.6280 1.6210 0.4318 -0.3672 3.10 5.92 15.30 9.56 16.20 62.80
339 000601 华宝兴业创新混合 2014-05-14 1.41 1.0850 1.4250 1.0810 0.3700 -1.6319 2.84 9.60 20.29 21.23 27.65 31.56
340 000603 易方达创新驱动混合 2015-02-13 27.76 0.9690 0.9690 0.9640 0.5187 -2.7108 0.10 6.95 5.33 -3.68 6.25 -3.10
341 000606 天弘优选债券 2017-09-26 2.76 1.0037 1.0037 1.0037 0.0000 -0.0398 0.14 -- -- -- 0.00 0.37
342 000609 华商新量化混合 2014-06-05 3.35 1.5500 1.8000 1.5390 0.7148 0.0000 5.01 10.95 12.66 4.92 10.28 83.18
343 000612 华宝生态中国混合 2014-06-13 4.45 2.1150 2.3150 2.1110 0.1895 -1.1682 2.03 6.60 14.57 8.68 16.02 127.93
344 000613 国寿安保沪深300指数 2014-06-05 7.66 1.0925 1.7525 1.0849 0.7005 0.8431 4.13 9.99 19.03 19.78 23.15 84.37
345 000616 上投摩根优信增利债券A 2014-06-11 0.17 1.3690 1.3690 1.3670 0.1463 0.2196 0.44 1.03 2.32 -4.40 -1.44 36.90
346 000617 上投摩根优信增利债券C 2014-06-11 0.06 1.3500 1.3500 1.3480 0.1484 0.2227 0.45 0.97 2.12 -4.80 -1.75 35.00
347 000619 东方红产业升级混合 2014-06-06 11.59 3.2470 3.2470 3.2120 1.0897 1.0897 6.22 19.07 33.13 48.26 49.70 224.70
348 000622 华富恒财分级债券 2014-05-07 1.34 1.0490 1.2080 1.0490 0.0000 0.0000 0.29 0.77 2.34 1.84 2.84 22.13
349 000623 华富恒财分级债券A 2014-05-07 0.01 1.0150 1.1550 1.0140 0.0986 0.0986 0.30 0.79 1.55 2.76 2.46 16.56
350 000624 华富恒财分级债券B 2014-05-07 1.33 1.0500 1.2400 1.0500 0.0000 0.0953 0.38 0.86 2.34 1.94 2.94 24.90
351 000628 大成高新技术产业股票 2015-02-03 1.37 1.6330 1.6330 1.6190 0.8647 1.6812 7.72 11.70 19.72 34.18 34.85 63.30
352 000629 圆信永丰纯债债券A 2014-05-30 1.02 1.0610 1.2410 1.0620 -0.0942 -0.0942 -0.09 0.57 2.51 -0.93 2.81 24.84
353 000630 圆信永丰纯债债券C 2014-05-30 0.02 1.0550 1.2250 1.0560 -0.0947 -0.0947 -0.09 0.48 2.33 -1.22 2.53 23.05
354 000634 富国天盛灵活配置混合 2014-04-30 2.76 1.2380 1.7450 1.2080 2.4834 2.0610 8.79 18.40 22.73 24.30 26.30 87.16
355 000639 宝盈祥瑞养老混合 2014-05-21 0.94 1.2860 1.5060 1.2850 0.0778 -0.0777 1.82 2.63 4.13 2.65 4.38 54.25
356 000646 华润元大医疗保健量化混合 2014-08-18 0.31 1.3330 1.3330 1.3090 1.8335 0.2256 4.22 7.85 1.52 -9.20 -2.84 33.30
357 000649 长城久鑫保本混合 2014-07-30 13.93 1.0320 1.2630 1.0320 0.0000 0.1942 0.29 0.88 1.88 0.68 2.28 26.34
358 000652 博时裕隆混合 2014-06-03 4.22 2.0010 1.7350 1.9830 0.9077 0.3511 0.25 3.46 8.05 -0.30 2.83 106.44
359 000654 华商新锐产业混合 2014-07-24 26.20 1.1710 1.1910 1.1770 -0.5098 0.6879 -2.09 -0.43 -1.10 -20.12 -13.90 19.21
360 000655 鑫元稳利债券 2014-06-12 19.04 1.0636 1.2136 1.0636 0.0000 -0.2532 -1.32 -0.82 1.30 0.42 1.39 21.61
361 000656 前海开源沪深300指数 2014-06-17 0.09 1.2620 1.5120 1.2550 0.5578 0.0000 3.19 7.50 13.69 12.68 16.85 59.17
362 000663 国投瑞银美丽中国混合 2014-06-24 2.94 1.5730 1.8210 1.5530 1.2878 -0.5060 0.64 9.85 9.69 4.23 8.41 87.79
363 000664 国联安通盈混合A 2014-06-13 3.10 1.2985 1.3515 1.2903 0.6355 1.4374 3.17 4.84 8.12 7.58 8.48 36.38
364 000667 工银绝对收益混合发起A 2014-06-26 1.73 1.1190 1.1190 1.1150 0.3587 0.2688 0.45 0.81 2.10 3.32 3.52 11.90
365 000668 国寿安保尊享债券A 2014-07-24 10.46 1.3110 1.3110 1.3110 0.0000 -0.0762 -0.15 0.46 2.26 1.24 2.02 31.10
366 000669 国寿安保尊享债券C 2014-07-24 0.05 1.3010 1.3010 1.3010 0.0000 -0.0768 -0.15 0.39 2.04 0.85 1.72 30.10
367 000672 工银绝对收益混合发起B 2014-06-26 0.46 1.0810 1.0810 1.0780 0.2783 0.2783 0.28 0.56 1.69 2.46 2.85 8.10
368 000674 中海惠祥分级债券 2014-08-29 29.61 0.8840 0.9940 0.8850 -0.1130 -0.5624 -0.90 -0.56 2.43 -11.76 -9.42 -1.75
369 000675 中海惠祥分级债券A 2014-08-29 0.18 1.0060 1.1340 1.0060 0.0000 0.0000 0.20 0.80 1.70 3.53 3.02 14.18
370 000676 中海惠祥分级债券B 2014-08-29 29.43 0.8830 1.0870 0.8840 -0.1131 -0.5631 -0.90 -0.45 2.79 -11.08 -1.34 6.31
371 000679 招商丰利灵活配置混合A 2014-08-12 1.29 1.2050 1.2050 1.2000 0.4167 0.5004 1.18 1.43 2.64 -0.74 1.35 20.50
372 000684 长盛养老健康混合 2014-11-25 0.58 1.3810 1.3810 1.3720 0.6560 0.5095 3.76 6.07 13.29 6.15 12.28 38.10
373 000688 景顺长城研究精选股票 2014-08-12 1.70 1.5490 1.5690 1.5350 0.9121 1.5072 3.96 10.25 23.52 19.80 26.55 57.91
374 000689 前海开源新经济混合 2014-08-20 3.27 1.2410 1.2410 1.2420 -0.0805 -0.0805 0.32 2.56 10.12 8.67 14.70 24.10
375 000690 前海开源大海洋混合 2014-07-31 0.81 0.9800 0.9800 0.9830 -0.3052 -1.9019 -5.22 -2.49 -1.51 -14.49 -12.73 -2.00
376 000692 汇添富双利债券C 2014-06-18 0.05 1.4080 1.4080 1.4040 0.2849 -0.1418 1.44 3.53 7.73 2.62 5.86 40.66
377 000694 鑫元鸿利债券 2014-06-26 7.06 1.1764 1.1764 1.1765 -0.0085 -0.0764 -2.00 -1.33 0.81 -0.39 0.72 17.64
378 000695 大成景益平稳收益混合 2014-06-26 2.28 1.4660 1.4660 1.4630 0.2051 0.1366 0.41 2.30 4.05 2.73 5.24 46.60
379 000696 汇添富环保行业股票 2014-09-16 20.83 1.5130 1.5130 1.5080 0.3316 0.5316 1.54 9.24 7.30 1.48 7.69 51.30
380 000697 汇添富移动互联股票 2014-08-26 41.18 1.4000 1.4000 1.4040 -0.2849 -5.7873 -3.78 3.86 3.63 -13.31 -2.10 40.00
381 000698 宝盈科技30混合 2014-08-13 17.20 1.6950 1.6950 1.6950 0.0000 -0.6448 5.74 16.18 18.37 5.08 15.07 69.50
382 000706 中邮多策略灵活配置混合 2014-07-24 2.58 1.3750 1.3750 1.3550 1.4760 2.6119 6.01 9.21 8.78 10.18 13.73 37.50
383 000708 华安安享混合 2015-01-23 10.11 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 -0.1794 -- 1.09 1.83 2.68 2.49 11.30
384 000711 嘉实医疗保健股票 2014-08-13 9.92 1.5090 1.5090 1.4880 1.4113 -0.7890 3.93 9.67 8.87 11.12 16.08 50.90
385 000714 诺安稳健回报混合A 2014-09-15 0.15 1.3590 1.3920 1.3570 0.1474 0.2212 0.67 1.95 3.42 3.50 3.88 39.31
386 000717 融通转型三动力灵活配置混合 2015-01-16 0.91 1.4080 1.4080 1.4010 0.4996 -0.4947 3.00 13.64 19.83 19.42 26.05 40.80
387 000720 南方稳利1年定期开放债券C 2014-07-24 0.71 0.9850 1.2150 0.9850 0.0000 -0.1014 -0.40 -0.10 1.23 -3.50 -0.30 12.94
388 000723 建信稳定添利债券C 2014-09-01 0.61 1.0540 1.3150 1.0520 0.1901 -0.0948 0.76 1.06 4.37 1.51 4.08 34.11
389 000727 融通健康产业灵活配置混合 2014-12-25 1.09 1.1120 1.1120 1.1060 0.5425 1.1829 2.39 9.56 9.23 -6.40 -1.33 11.20
390 000729 建信中小盘先锋股票 2014-08-20 1.98 1.5430 1.5430 1.5270 1.0478 -0.5158 1.98 6.34 9.59 1.92 10.21 54.30
391 000736 诺安聚利债券A 2014-11-13 9.96 1.0710 1.1350 1.0710 0.0000 -0.1864 -1.83 -1.38 0.19 -0.39 0.19 13.55
392 000737 诺安聚利债券C 2014-11-13 0.16 1.0620 1.1200 1.0610 0.0943 -0.1880 -1.76 -1.48 0.09 -0.77 -0.09 12.03
393 000739 平安大华新鑫先锋混合A 2015-01-29 0.59 1.2890 1.2890 1.2740 1.1774 2.2205 4.97 12.77 19.57 10.64 21.15 28.90
394 000742 国泰新经济灵活配置混合 2014-09-16 10.65 2.5290 2.8140 2.4770 2.0993 2.3887 7.89 18.29 39.03 53.46 56.21 197.28
395 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 2014-09-18 1.83 1.2650 1.3250 1.2620 0.2377 0.0000 0.48 4.37 10.19 6.21 8.68 33.36
396 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 2014-08-27 2.09 1.0940 1.2640 1.0940 0.0000 0.0000 0.28 0.92 2.43 1.58 3.60 28.37
397 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 2014-08-27 3.16 1.0890 1.2570 1.0890 0.0000 0.0000 0.28 0.93 2.25 1.21 3.32 27.52
398 000746 招商行业精选股票 2014-09-03 2.87 1.7450 1.7450 1.6990 2.7075 2.5264 9.40 21.43 27.47 30.91 38.05 74.50
399 000747 广发逆向策略混合 2014-09-04 0.68 1.6120 1.6120 1.6040 0.4988 1.4475 4.34 7.97 9.66 3.53 5.91 61.20
400 000751 嘉实新兴产业股票 2014-09-17 2.37 2.2700 2.2700 2.2370 1.4752 0.6652 11.00 19.22 32.75 42.86 54.11 127.00
401 000752 博时优势收益信用债债券 2014-09-15 0.24 1.0110 1.1600 1.0110 0.0000 -0.1974 -0.59 -0.30 2.02 -0.59 1.40 16.79
402 000753 华宝兴业量化对冲混合A 2014-09-17 2.92 1.0402 1.2202 1.0389 0.1251 0.1444 0.14 0.09 1.25 3.47 3.01 22.59
403 000754 华宝兴业量化对冲混合C 2014-09-17 3.81 1.0381 1.2181 1.0369 0.1157 0.1350 0.11 -0.01 1.04 3.92 2.64 22.31
404 000755 富安达新兴成长混合 2014-09-11 3.23 1.3598 1.3598 1.3524 0.5472 -8.5480 -5.01 0.63 22.96 12.15 30.98 35.98
405 000756 建信潜力新蓝筹股票 2014-09-10 0.76 1.5340 1.5340 1.5130 1.3880 1.2541 5.21 8.26 11.00 13.46 16.92 53.40
406 000757 华富智慧城市灵活配置混合 2014-10-31 1.24 0.9780 1.1780 0.9740 0.4107 -1.7085 0.31 4.04 7.95 -10.60 -2.20 7.87
407 000761 国富健康优质生活股票 2014-09-23 0.42 1.2470 1.2470 1.2390 0.6457 -0.7955 -0.08 9.39 16.00 8.15 16.65 24.70
408 000762 汇添富绝对收益定开混合 2017-03-15 2.93 1.0870 1.0870 1.0790 0.7414 0.7414 3.23 6.78 8.27 -- 0.00 8.70
409 000763 工银新财富灵活配置混合 2014-09-19 10.33 1.4950 1.4950 1.4900 0.3356 -0.2668 0.47 1.91 3.39 -2.22 1.70 49.50
410 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 2014-08-28 1.81 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 -0.1004 -0.10 0.10 1.74 -1.29 1.84 -1.29
411 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 2014-08-28 0.03 0.9910 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -- -0.10 1.43 -1.78 1.43 -1.59
412 000767 华富国泰民安灵活配置混合 2015-02-04 1.70 1.1500 1.1500 1.1480 0.1742 -0.6050 2.68 7.58 11.22 15.46 18.19 15.00
413 000768 长城久盈分级债券 2014-10-28 10.37 0.9730 1.3210 0.9730 0.0000 -0.4094 -0.82 -0.51 1.88 1.48 1.99 35.23
414 000769 长城久盈分级债券A 2014-10-28 0.15 1.0000 1.1230 1.0000 0.0000 0.0051 0.20 0.80 1.61 3.25 2.84 12.28
415 000770 长城久盈分级债券B 2014-10-28 10.22 0.9730 1.3480 0.9720 0.1029 -0.3074 -0.82 -0.41 1.99 -2.50 0.00 34.76
416 000772 景顺长城中国回报混合 2014-11-06 0.75 1.3900 1.3900 1.3900 0.0000 0.1441 2.36 7.59 11.47 13.01 13.93 39.00
417 000774 天弘瑞利分级债券 2015-01-20 3.30 1.2090 1.2180 1.2090 0.0000 -0.0826 0.08 0.67 2.72 3.07 4.22 22.19
418 000775 天弘瑞利分级债券A 2015-01-20 0.30 1.0120 1.1110 1.0110 0.0989 0.0989 0.30 0.90 1.84 3.42 3.12 11.11
419 000776 天弘瑞利分级债券B 2015-01-20 3.00 1.2290 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000 0.08 0.66 2.42 1.65 3.10 22.90
420 000778 鹏华先进制造股票 2014-11-04 8.86 1.6960 1.6960 1.6940 0.1181 0.2364 0.65 6.67 12.39 13.60 19.44 69.60
421 000780 鹏华医疗保健股票 2014-09-23 12.03 1.2400 1.2400 1.2200 1.6393 0.8130 7.17 11.71 1.56 -6.77 -3.88 24.00
422 000788 前海开源中国成长混合 2014-09-29 0.37 1.1060 1.1860 1.1050 0.0905 -0.2705 3.36 5.84 1.65 -4.41 0.45 18.92
423 000793 工银高端制造股票 2014-10-22 10.76 1.0950 1.0950 1.0900 0.4587 -0.4545 0.55 8.31 9.06 -0.27 5.80 9.50
424 000794 宝盈睿丰创新混合A 2014-09-26 0.61 1.3400 1.3400 1.3530 -0.9608 -2.8281 -2.47 2.84 9.66 -19.66 -8.09 34.00
425 000796 宝盈睿丰创新混合C 2014-09-26 1.88 1.2300 1.2300 1.2410 -0.8864 -2.7668 -2.54 2.67 9.33 -20.29 -8.75 23.00
426 000800 华商未来主题混合 2014-10-14 18.03 0.9090 0.9090 0.9170 -0.8724 0.1101 -3.50 -2.47 -4.42 -24.38 -17.66 -9.10
427 000801 中金纯债债券A 2014-11-04 0.84 1.1290 1.1290 1.1290 0.0000 -0.0885 0.09 0.53 2.17 1.71 2.92 12.90
428 000802 中金纯债债券C 2014-11-04 0.64 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 -0.0898 0.09 0.45 1.92 1.27 2.58 11.30
429 000803 工银研究精选股票 2014-10-23 0.68 1.4730 1.4730 1.4670 0.4090 0.8904 1.59 7.91 16.53 10.42 15.62 47.30
430 000804 中信建投稳利保本 2014-09-26 11.10 1.0270 1.2671 1.0255 0.1463 0.0975 0.58 1.28 2.19 2.70 3.01 27.69
431 000805 中银新经济混合 2014-09-30 5.77 1.5090 1.5090 1.4770 2.1666 4.2847 11.45 16.08 21.20 5.23 14.84 50.90
432 000810 富国收益增强债券A 2014-10-28 2.52 1.2170 1.2770 1.2130 0.3298 0.3298 -0.08 0.75 3.57 2.88 4.28 27.98
433 000812 富国收益增强债券C 2014-10-28 1.00 1.1990 1.2590 1.1950 0.3347 0.3347 -0.25 0.50 3.18 2.23 3.72 26.15
434 000822 东海美丽中国灵活配置混合 2014-11-14 0.81 1.1270 1.1270 1.0980 2.6412 0.1778 6.72 12.70 17.40 11.92 20.79 12.70
435 000823 银华高端制造业混合 2014-11-13 3.93 0.9610 0.9610 0.9550 0.6283 -0.5176 8.34 16.06 21.49 20.43 24.48 -3.90
436 000824 圆信永丰双红利混合A 2014-11-19 19.31 1.3550 2.2140 1.3290 1.9564 3.9908 8.92 13.96 22.60 27.71 31.24 166.87
437 000825 圆信永丰双红利混合C 2014-11-19 1.55 1.3470 2.1590 1.3220 1.8911 3.9352 8.80 13.57 21.70 26.29 29.94 156.12
438 000826 广发百发100指数A 2014-10-30 3.43 0.9860 1.3460 0.9740 1.2320 1.1282 4.34 9.80 9.56 -0.40 5.91 26.91
439 000827 广发百发100指数E 2014-10-30 5.93 0.9830 1.3430 0.9720 1.1317 1.0277 4.24 9.71 9.47 -0.51 5.81 26.54
440 000828 泰达转型机遇股票 2014-11-18 1.10 0.9470 1.1670 0.9380 0.9595 0.2116 1.07 3.27 11.15 5.22 15.77 14.15
441 000831 工银医疗保健股票 2014-11-18 26.37 1.5120 1.5120 1.4910 1.4085 0.7328 4.06 10.20 11.67 12.84 18.77 51.20
442 000835 华润元大富时中国A50指数 2014-11-20 0.97 1.7500 1.7500 1.7320 1.0393 1.7442 7.16 14.83 28.49 34.20 35.34 75.00
443 000839 上投摩根纯债丰利债券A 2014-11-18 0.38 1.0020 1.0830 1.0020 0.0000 -0.0997 -- 0.20 1.42 -2.91 0.30 8.36
444 000840 上投摩根纯债丰利债券C 2014-11-18 0.05 0.9970 1.0740 0.9970 0.0000 -0.1002 -- 0.20 1.32 -3.20 0.10 7.41
445 000841 富国新回报灵活配置混合A 2014-11-26 1.11 1.1120 1.1120 1.1080 0.3610 0.4517 0.72 2.21 2.21 2.11 3.25 11.20
446 000843 富国新回报灵活配置混合C 2014-11-26 0.03 1.1000 1.1000 1.0970 0.2735 0.3650 0.64 2.04 1.95 1.57 2.71 10.00
447 000844 南方绝对收益混合 2014-12-01 2.35 1.1886 1.2186 1.1854 0.2700 1.0972 1.05 1.68 6.60 5.37 4.81 22.27
448 000845 国投瑞银信息消费混合 2014-12-03 1.98 1.4200 1.7940 1.4230 -0.2108 -0.3509 -0.21 4.95 7.17 9.46 10.42 88.98
449 000849 汇丰晋信双核策略混合A 2014-11-26 55.90 1.3483 1.9383 1.3441 0.3125 0.7322 1.07 3.76 11.20 18.59 18.22 108.33
450 000850 汇丰晋信双核策略混合C 2014-11-26 4.43 1.3482 1.9382 1.3441 0.3050 0.7172 1.03 3.63 10.97 18.17 17.83 108.79
451 000854 鹏华养老产业股票 2014-12-02 1.64 1.8070 1.8070 1.7670 2.2637 3.7909 15.98 24.19 33.95 48.97 55.91 80.70
452 000859 融通通瑞债券C 2014-11-14 0.01 1.0520 1.0520 1.0500 0.1905 0.0951 0.67 1.64 4.16 2.63 4.68 5.20
453 000865 大成景利混合 2014-12-09 0.34 1.1930 1.3230 1.1910 0.1679 0.1679 0.51 1.86 5.68 5.51 5.68 32.42
454 000866 华宝兴业制造股票 2014-12-10 4.86 1.3090 1.3090 1.3090 0.0000 -0.6074 0.69 3.56 2.83 -9.66 -4.10 30.90
455 000867 华宝品质生活股票 2015-01-21 2.56 1.0680 1.1180 1.0470 2.0057 3.0888 8.10 15.71 23.90 27.14 35.02 10.64
456 000870 嘉实新收益混合 2014-12-10 17.81 1.4630 1.7760 1.4460 1.1757 0.6190 7.65 14.93 23.56 9.44 18.42 83.32
457 000875 建信稳定得利债券A 2014-12-02 0.65 1.1800 1.1800 1.1780 0.1698 0.1698 0.17 0.85 3.51 2.52 3.96 18.00
458 000876 建信稳定得利债券C 2014-12-02 0.38 1.1660 1.1660 1.1640 0.1718 0.0858 0.17 0.69 3.28 2.10 3.55 16.60
459 000877 华泰柏瑞量化优选混合 2014-12-17 7.93 1.7720 1.7720 1.7636 0.4763 0.2886 0.50 5.19 19.70 27.04 27.96 77.20
460 000878 中海医药混合A 2014-12-17 3.46 1.4780 1.4780 1.4500 1.9310 1.1636 10.63 19.48 22.15 28.63 36.22 47.80
461 000879 中海医药混合C 2014-12-17 0.63 1.4370 1.4370 1.4090 1.9872 1.2685 10.71 19.35 21.68 27.62 35.31 43.70
462 000880 富国研究精选灵活配置混合 2014-12-12 9.04 1.6040 1.6040 1.5750 1.8413 1.5190 5.53 18.20 20.42 14.82 23.20 60.40
463 000884 民生加银优选股票 2014-12-19 2.26 1.3060 1.3060 1.2960 0.7716 -0.1529 4.40 10.58 15.88 21.15 26.92 30.60
464 000886 北信瑞丰无限互联主题混合 2014-12-24 0.60 0.6860 0.8860 0.6840 0.2924 0.4392 3.00 9.41 8.37 -16.03 -8.29 -20.47
465 000887 上投摩根稳进回报混合 2015-01-27 0.81 1.0170 1.2060 1.0150 0.1970 0.2959 0.99 1.69 2.91 3.33 4.68 21.60
466 000889 上投摩根纯债添利债券A 2014-12-24 8.48 1.0140 1.0670 1.0140 0.0000 -0.0985 -0.20 0.10 1.10 0.50 1.50 6.85
467 000890 上投摩根纯债添利债券C 2014-12-24 0.07 1.0080 1.0530 1.0090 -0.0991 -0.1980 -0.30 -0.10 0.70 -0.10 1.00 5.39
468 000892 九泰天宝灵活配置混合A 2015-07-23 0.04 1.4230 1.4230 1.4250 -0.1404 -0.6978 1.64 4.40 4.71 31.27 31.39 42.30
469 000893 工银创新动力股票 2014-12-11 14.85 0.7650 0.7650 0.7640 0.1309 -1.1628 1.46 5.81 2.82 -18.27 -6.25 -23.50
470 000896 鑫元半年定期开放债券A 2014-12-02 1.18 0.9204 0.9804 0.9203 0.0109 -0.0868 0.25 0.63 1.14 0.26 1.37 -2.74
471 000897 鑫元半年定期开放债券C 2014-12-02 0.08 0.9095 0.9695 0.9093 0.0220 -0.0879 0.22 0.54 0.94 -0.27 1.06 -3.88
472 000898 华富恒稳纯债债券A 2014-12-17 0.07 1.1230 1.1230 1.1220 0.0891 0.3575 0.63 1.26 2.28 1.81 2.84 12.30
473 000899 华富恒稳纯债债券C 2014-12-17 0.26 1.1080 1.1080 1.1070 0.0903 0.3623 0.54 1.09 2.03 1.47 2.50 10.80
474 000910 鑫元合丰纯债C 2016-12-27 -- 1.0137 1.1147 1.0133 0.0395 -0.2558 -0.65 -0.01 0.77 -- 0.97 1.07
475 000911 鑫元合丰纯债A 2016-12-27 2.95 1.0158 1.2047 1.0155 0.0295 -0.2651 -0.65 0.02 0.87 -- 1.18 1.28
476 000913 农银医疗保健股票 2015-02-10 14.10 1.0577 1.0577 1.0382 1.8783 1.2735 5.93 10.35 6.43 -7.14 -0.01 5.77
477 000914 中加纯债债券 2014-12-17 7.14 1.0406 1.2388 1.0405 0.0096 -0.0672 0.21 0.88 2.74 4.57 3.64 14.83
478 000916 前海开源股息率100强股票 2015-01-13 13.46 1.2850 1.4850 1.2820 0.2340 -0.1554 0.23 2.72 9.27 12.82 16.61 51.08
479 000924 宝盈先进制造混合 2014-12-17 5.77 1.1160 1.1160 1.1200 -0.3571 -1.5004 -0.27 8.77 4.69 -11.15 -2.62 11.60
480 000925 汇添富外延增长主题股票 2014-12-08 33.19 1.3420 1.3420 1.3400 0.1493 -5.6922 -0.89 10.36 25.42 19.93 28.54 34.20
481 000926 中信建投睿信混合A 2015-02-03 0.38 0.9623 0.9623 0.9596 0.2814 -0.1245 -2.84 -0.38 1.72 -8.79 -6.75 -3.77
482 000928 中融国企改革混合 2014-12-16 1.35 1.0220 1.0220 1.0140 0.7890 0.7890 2.30 6.68 10.73 10.01 10.97 2.20
483 000929 博时黄金ETFD 2014-12-18 0.15 2.7779 1.2370 2.7886 -0.3837 -0.5086 -1.47 -0.24 -0.54 0.92 4.42 23.95
484 000930 博时黄金ETFI 2014-12-18 11.89 2.7325 1.1405 2.7430 -0.3828 -0.5097 -1.50 -0.32 -1.16 0.10 3.67 13.75
485 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 2015-01-14 0.04 1.1540 1.1540 1.1510 0.2606 0.5226 0.79 1.05 0.96 1.05 1.58 15.40
486 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 2015-01-14 0.47 1.1230 1.1230 1.1210 0.1784 0.5372 0.72 0.90 0.54 0.36 0.99 12.30
487 000935 浙商汇金转型成长混合 2014-12-30 2.09 0.8100 0.9600 0.8060 0.4963 -0.1233 1.12 5.19 13.76 5.61 16.05 -13.16
488 000936 博时产业新动力混合 2015-01-26 2.95 1.5920 1.6180 1.5690 1.4659 2.7760 7.93 20.79 27.27 32.35 33.22 62.39
489 000937 华商稳固添利债券A 2015-02-17 0.31 1.0840 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.09 0.09 1.59 0.46 0.93 8.40
490 000938 华商稳固添利债券C 2015-02-17 0.15 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 -- -- 1.42 -- 0.56 7.00
491 000939 中银研究精选灵活配置混合 2014-12-23 4.21 0.7370 0.9470 0.7290 1.0974 -0.9409 -2.12 3.37 -0.14 -12.68 -7.30 -8.59
492 000940 富国中小盘精选混合 2015-01-23 6.68 1.4660 1.4660 1.4380 1.9471 0.4110 8.43 18.90 29.16 25.95 34.87 46.60
493 000942 广发信息技术联接A 2015-01-29 2.20 1.1110 1.1110 1.1065 0.4067 -0.9186 1.88 7.66 10.49 -2.06 8.32 11.10
494 000943 工银中高等级信用债债券A 2015-12-02 8.19 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 -0.2964 -0.39 -0.30 2.75 -2.98 0.30 0.90
495 000944 工银中高等级信用债债券B 2015-12-02 0.76 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 -0.3984 -0.50 -0.40 2.56 -3.47 -0.10 0.00
496 000945 华夏医疗健康混合A 2015-02-02 17.58 1.5010 1.5010 1.4880 0.8737 -0.0666 3.59 7.44 8.69 7.37 10.53 50.10
497 000946 华夏医疗健康混合C 2015-02-02 3.75 1.4800 1.4800 1.4680 0.8174 -0.0675 3.50 7.32 8.42 6.86 10.04 48.00
498 000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 2015-01-13 13.78 1.2500 1.2500 1.2431 0.5551 -0.5569 1.63 5.57 11.58 26.36 26.58 25.00
499 000950 易方达沪深300非银ETF联接 2015-01-22 15.79 0.9783 0.9783 0.9631 1.5782 2.5794 7.11 14.19 28.20 19.64 28.22 -2.17
500 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 2015-04-22 0.53 1.2710 1.2710 1.2640 0.5538 0.6334 4.27 8.73 15.13 19.12 20.93 27.10
501 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 2015-04-22 2.09 1.2210 1.2210 1.2140 0.5766 0.5766 4.18 8.63 14.97 18.89 20.65 22.10
502 000955 南方产业活力股票 2015-01-27 15.52 1.2290 1.2290 1.2170 0.9860 0.7377 3.02 2.85 7.34 -8.22 1.74 22.90
503 000958 东吴鼎元债券A 2016-05-19 0.35 1.0530 1.0530 1.0510 0.1903 -0.0949 0.29 0.38 2.43 1.74 3.03 5.30
504 000959 东吴鼎元债券C 2016-05-19 0.15 1.0550 1.0550 1.0530 0.1899 -0.0947 0.19 0.29 2.23 1.34 2.73 5.50
505 000960 招商医药健康产业股票 2015-01-30 7.30 1.1530 1.1530 1.1370 1.4072 -0.2595 2.76 8.77 9.60 7.26 14.73 15.30
506 000961 天弘沪深300指数 2015-01-20 7.30 1.2002 1.2002 1.1913 0.7471 0.6626 4.65 10.57 20.55 19.97 24.14 20.02
507 000962 天弘中证500指数 2015-01-20 6.05 1.0694 1.0694 1.0660 0.3189 -0.6964 -0.64 4.02 9.52 -0.28 5.72 6.94
508 000963 兴业多策略混合 2015-01-23 4.18 1.2700 1.2700 1.2670 0.2368 0.0788 -1.70 1.76 3.08 -6.75 -2.23 27.00
509 000965 汇丰晋信新动力混合 2015-02-11 3.30 0.9573 0.9573 0.9496 0.8109 -0.5299 4.63 9.73 14.70 5.55 15.20 -4.27
510 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 2015-02-11 2.65 0.9840 0.9840 0.9860 -0.2028 -1.3039 1.76 9.09 11.82 0.10 8.61 -1.60
511 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2015-02-06 1.20 1.4280 1.4280 1.4080 1.4205 0.2809 7.13 15.53 25.04 26.48 31.13 42.80
512 000968 广发养老指数A 2015-02-13 3.55 1.1213 1.1213 1.1105 0.9725 0.2952 4.06 8.26 11.76 11.27 16.47 12.13
513 000969 前海开源大安全混合 2015-02-06 4.36 1.1840 1.1840 1.1670 1.4567 1.4567 7.05 14.40 18.52 1.46 3.14 18.40
514 000971 诺安新经济股票 2015-01-26 4.86 0.9290 0.9290 0.9170 1.3086 0.3240 -1.06 1.64 -3.73 -15.70 -6.91 -7.10
515 000972 新华万银策略灵活配置混合 2015-04-10 3.56 1.1110 1.1110 1.1080 0.2708 0.1803 1.55 6.62 13.02 10.22 11.32 11.10
516 000973 新华增盈回报债券 2015-01-16 18.70 1.1890 1.1890 1.1860 0.2530 0.0842 0.59 1.89 4.57 5.59 6.64 18.90
517 000974 安信消费医药股票 2015-03-19 11.07 1.5860 1.5860 1.5640 1.4066 1.7319 6.95 14.35 23.33 39.74 41.61 58.60
518 000975 MSCI中国A股ETF联接 2015-02-12 1.22 1.1420 1.1420 1.1360 0.5282 0.2634 2.98 8.76 17.49 16.89 20.72 14.20
519 000976 长城新兴产业混合 2015-02-17 0.41 1.2480 1.2480 1.2400 0.6452 0.8078 3.91 5.67 8.33 6.39 7.03 24.80
520 000977 长城环保主题混合 2015-04-08 11.12 1.1010 1.1010 1.0830 1.6621 1.4747 5.56 11.44 10.43 13.27 19.67 10.10
521 000978 景顺长城量化精选股票 2015-02-04 13.04 1.5570 1.5570 1.5510 0.3868 0.1286 1.63 5.63 16.11 10.50 16.19 55.70
522 000979 景顺长城沪港深精选股票 2015-04-15 43.16 1.1370 1.1370 1.1230 1.2467 -0.0879 5.18 9.54 16.62 30.54 30.84 13.70
523 000984 民生加银新收益债券A 2015-12-29 0.19 0.9660 0.9660 0.9650 0.1036 -0.3096 -1.02 -0.82 5.80 -2.72 0.73 -3.40
524 000985 嘉实逆向策略股票 2015-02-02 14.67 1.3420 1.3420 1.3280 1.0542 1.5897 8.31 18.87 25.42 19.29 22.33 34.20
525 000986 太平灵活配置混合 2015-02-10 22.91 0.7590 0.7590 0.7530 0.7968 1.0652 5.56 8.90 13.45 4.83 15.17 -24.10
526 000987 民生加银新收益债券C 2015-12-29 0.30 0.9640 0.9640 0.9620 0.2079 -0.2070 -1.03 -0.82 5.70 -2.72 0.63 -3.60
527 000991 工银战略转型股票 2015-02-16 8.15 1.2350 1.2350 1.2270 0.6520 3.7815 7.86 16.51 27.85 19.32 25.13 23.50
528 000992 广发对冲套利定期开放混合 2015-02-06 1.91 1.1300 1.1300 1.1290 0.0886 0.0886 0.62 1.25 1.25 -1.40 -1.48 13.00
529 000993 华宝稳健回报混合 2015-03-27 6.02 0.9980 0.9980 0.9950 0.3015 0.9100 0.10 3.96 7.66 4.94 11.38 -0.20
530 000994 建信睿盈灵活配置混合A 2015-02-03 1.52 1.0840 1.0840 1.0710 1.2138 1.1194 4.43 6.27 6.59 12.56 13.51 8.40
531 000995 建信睿盈灵活配置混合C 2015-02-03 0.99 1.0530 1.0530 1.0410 1.1527 1.0557 4.36 6.04 6.15 11.66 12.62 5.30
532 000996 中银新动力股票 2015-02-13 23.93 0.9120 0.9120 0.8930 2.1277 4.1096 10.55 14.29 20.79 3.99 13.57 -8.80
533 000997 南方双元债券A 2015-02-10 0.74 1.0290 1.0550 1.0290 0.0000 -0.4836 -0.19 -0.68 1.38 -4.72 -1.15 5.51
534 000998 南方双元债券C 2015-02-10 0.10 1.0230 1.0490 1.0240 -0.0977 -0.5831 -0.20 -0.87 1.19 -5.10 -1.45 4.90
535 001000 中欧明睿新起点混合 2015-01-29 20.50 1.1270 1.1270 1.1150 1.0762 0.9857 2.36 8.05 15.83 13.72 22.63 12.70
536 001001 华夏债券A/B 2002-10-23 7.09 1.0380 1.8680 1.0380 0.0000 0.0964 -0.38 -0.19 2.34 -1.79 1.07 124.95
537 001003 华夏债券C 2006-04-03 3.67 1.0340 1.8240 1.0330 0.0968 0.1938 -0.39 -0.19 2.25 -2.08 0.78 116.94
538 001004 新华稳健回报混合发起式 2015-05-29 4.84 0.8440 0.8440 0.8350 1.0778 0.4762 2.80 7.38 8.07 1.69 2.55 -15.60
539 001005 中海合鑫混合 2015-02-11 0.71 0.7400 0.7400 0.7300 1.3699 1.7882 9.31 12.46 15.44 12.98 22.72 -26.00
540 001007 国联安鑫安灵活配置混合 2015-01-26 4.08 1.0843 1.2493 1.0701 1.3270 0.5844 2.97 5.53 10.25 11.58 11.68 26.30
541 001008 工银国企改革股票 2015-01-27 22.79 1.1270 1.1270 1.1170 0.8953 3.0165 5.03 11.25 20.66 20.02 27.92 12.70
542 001009 上投摩根安全战略股票 2015-02-26 10.00 1.0910 1.0910 1.0730 1.6775 0.0000 4.20 9.98 14.96 20.42 23.98 9.10
543 001011 华夏希望债券A 2008-03-10 6.42 1.1510 1.6410 1.1510 0.0000 0.0000 0.17 1.50 4.50 1.45 3.95 79.04
544 001013 华夏希望债券C 2008-03-10 4.98 1.1360 1.6060 1.1350 0.0881 0.0000 0.18 1.43 4.37 1.20 3.63 73.87
545 001014 中融融安混合 2015-02-12 0.46 1.0531 1.0531 1.0531 0.0000 0.0285 0.63 1.86 4.42 4.68 4.58 5.31
546 001015 华夏沪深300指数增强A 2015-02-10 2.38 1.4470 1.4470 1.4380 0.6259 0.4861 3.80 9.62 19.00 20.08 23.68 44.70
547 001016 华夏沪深300指数增强C 2015-02-10 0.80 1.4270 1.4270 1.4180 0.6347 0.4930 3.78 9.43 18.72 19.51 23.12 42.70
548 001017 泰达改革动力混合A 2015-02-13 8.45 1.2923 1.5223 1.2810 0.8821 -0.5081 -0.61 5.00 12.27 2.78 8.05 52.93
549 001018 易方达新经济混合 2015-02-12 8.18 1.7110 1.7110 1.7000 0.6471 0.3519 7.68 14.76 24.35 33.36 39.22 71.10
550 001021 华夏亚债中国债券指数A 2011-05-25 41.79 1.1160 1.2210 1.1150 0.0897 -0.1789 -0.71 -0.89 0.27 -3.79 -2.19 22.99
551 001023 华夏亚债中国债券指数C 2011-05-25 0.09 1.0890 1.1940 1.0880 0.0919 -0.1833 -0.82 -1.00 -- -4.14 -2.51 20.27
552 001027 前海开源中证大农业指数增强 2015-02-13 1.08 0.8200 0.8200 0.8050 1.8634 1.3597 4.59 11.11 16.81 -0.36 2.37 -18.00
553 001028 华安物联网主题股票 2015-03-17 17.93 0.8020 0.8020 0.8000 0.2500 -0.9877 0.75 6.51 10.93 -0.99 7.22 -19.80
554 001029 国投瑞银新动力混合 2015-02-04 2.07 1.0900 1.1900 1.0790 1.0195 1.3953 2.44 3.61 6.24 7.28 7.18 19.92
555 001030 天弘云端生活优选混合 2015-03-17 4.69 0.8518 0.8518 0.8411 1.2721 0.6023 7.13 7.84 13.88 13.00 17.07 -14.82
556 001031 华夏安康优选债券A 2012-09-11 1.05 1.2610 1.4210 1.2590 0.1589 0.0794 2.60 4.04 7.96 5.97 8.52 43.93
557 001033 华夏安康优选债券C 2012-09-11 1.10 1.2390 1.3990 1.2380 0.0808 0.0808 2.57 3.94 7.74 5.63 8.21 41.63
558 001036 嘉实企业变革股票 2015-02-12 21.52 1.0410 1.0410 1.0300 1.0680 0.6770 5.90 7.76 15.15 9.81 17.23 4.10
559 001037 国投瑞银锐意改革混合 2015-03-31 15.49 0.9910 0.9910 0.9950 -0.4020 -2.0751 -0.60 8.78 10.36 4.32 10.85 -0.90
560 001039 嘉实先进制造股票 2015-04-24 23.73 0.9620 0.9620 0.9550 0.7330 0.0000 4.68 10.19 15.63 13.44 20.55 -3.80
561 001040 新华策略精选股票 2015-03-31 9.65 1.0780 1.0780 1.0670 1.0309 1.1257 5.89 13.35 14.32 6.63 10.00 7.80
562 001042 华夏领先股票 2015-05-15 39.10 0.7510 0.7510 0.7450 0.8054 -1.4436 -2.97 3.44 4.16 -3.96 6.22 -24.90
563 001043 工银美丽城镇股票 2015-03-26 6.15 1.1290 1.1290 1.1190 0.8937 1.5288 3.48 11.45 22.05 21.14 27.28 12.90
564 001044 嘉实新消费股票 2015-03-23 13.51 1.4350 1.4350 1.4200 1.0563 1.7731 7.89 16.57 28.01 44.95 48.55 43.50
565 001045 华夏可转债增强债券A 2016-09-27 1.16 1.0570 1.0570 1.0520 0.4753 1.2452 0.57 0.48 8.63 5.17 7.31 5.70
566 001047 光大保德信国企改革股票 2015-03-25 16.19 1.2040 1.2040 1.1830 1.7751 2.2940 4.79 10.36 24.38 23.11 27.00 20.40
567 001048 富国新兴产业股票 2015-03-12 23.86 1.4300 1.4300 1.4180 0.8463 -0.4871 -1.04 13.31 16.35 30.36 35.80 43.00
568 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 2015-02-16 14.70 1.1710 1.1710 1.1670 0.3428 -0.7627 -1.43 3.63 9.44 -3.22 2.63 17.10
569 001051 华夏上证50ETF联接 2015-03-17 11.82 0.9650 0.9650 0.9550 1.0471 1.5789 5.35 10.54 22.31 25.65 26.64 -3.50
570 001052 华夏中证500ETF联接 2015-05-05 10.91 0.6970 0.6970 0.6950 0.2878 -0.7123 -0.71 3.87 9.42 -0.14 5.45 -30.30
571 001053 南方创新经济混合 2015-03-24 10.69 1.2820 1.2820 1.2620 1.5848 2.6421 9.85 16.97 21.06 29.23 32.16 28.20
572 001054 工银新金融股票 2015-03-19 12.26 1.0930 1.0930 1.0860 0.6446 1.0166 2.34 9.30 17.65 5.10 14.93 9.30
573 001055 博时产业债纯债债券A 2015-03-30 0.48 1.0940 1.0940 1.0930 0.0915 -0.0913 -0.18 0.28 1.30 0.55 1.86 9.40
574 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 2015-03-27 7.36 0.9750 0.9750 0.9750 0.0000 -1.2158 -1.61 2.20 3.83 -2.79 1.25 -2.50
575 001059 中金绝对收益混合 2015-04-21 0.97 1.0090 1.0090 1.0110 -0.1978 -0.1978 -0.49 -0.88 0.20 -2.23 -1.27 0.90
576 001060 前海开源高端装备制造混合 2015-03-27 2.85 1.3700 1.3700 1.3460 1.7831 2.3916 12.02 20.70 28.16 30.23 35.91 37.00
577 001064 广发环保指数A 2015-03-25 10.36 0.8205 0.8205 0.8183 0.2688 0.0366 0.92 8.70 8.92 3.19 7.99 -17.95
578 001067 鹏华弘盛混合A 2015-02-25 2.39 1.1943 1.1943 1.1888 0.4627 0.9296 2.28 4.85 7.01 6.74 7.47 19.43
579 001068 华融新锐灵活配置混合 2015-04-15 1.91 0.9820 0.9820 0.9840 -0.2033 -0.6073 -0.20 2.40 4.80 7.56 9.97 -1.80
580 001069 华泰柏瑞消费成长混合 2015-05-20 3.90 1.1420 1.1420 1.1370 0.4398 -0.7819 0.53 4.58 11.20 -6.09 4.01 14.20
581 001070 建信信息产业股票 2015-03-24 4.96 1.3850 1.3850 1.3720 0.9475 1.6141 3.82 12.05 21.70 17.57 25.00 38.50
582 001071 华安媒体互联网混合 2015-05-15 9.37 1.0730 1.0730 1.0880 -1.3787 -1.5596 6.45 13.07 18.43 -8.84 3.97 7.30
583 001072 华安智能装备主题股票 2015-04-24 11.09 1.1490 1.1490 1.1500 -0.0870 -1.1188 6.39 16.53 24.49 14.33 23.55 14.90
584 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 2015-06-29 8.55 1.0709 1.0709 1.0733 -0.2236 -0.4370 -0.06 -2.08 0.30 4.82 3.57 7.09
585 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 2015-03-24 14.89 1.1302 1.1302 1.1255 0.4176 -0.0972 0.20 4.67 17.94 23.08 25.05 13.02
586 001075 宝盈转型动力混合 2015-04-29 37.01 0.7500 0.7500 0.7410 1.2146 2.4590 5.04 9.65 7.91 -3.60 2.74 -25.00
587 001076 易方达改革红利混合 2015-04-23 21.84 1.0190 1.0190 0.9970 2.2066 3.4518 14.11 26.27 38.08 41.72 46.62 1.90
588 001086 华富恒利债券A 2015-08-31 4.12 1.0720 1.0720 1.0700 0.1869 0.0000 0.47 1.52 4.18 2.58 4.38 7.20
589 001087 华富恒利债券C 2015-08-31 -- 1.0610 1.0610 1.0580 0.2836 0.0943 0.47 1.53 3.82 2.02 3.92 6.10
590 001088 华宝国策导向混合 2015-05-08 16.91 0.8040 0.8040 0.7970 0.8783 1.0050 0.37 4.42 8.50 -2.07 6.35 -19.60
591 001097 华泰柏瑞积极优选股票 2015-03-26 6.43 0.7090 0.7090 0.6980 1.5759 2.4566 4.42 10.09 20.99 12.54 20.17 -29.10
592 001102 前海开源国家比较优势混合 2015-05-08 3.25 1.5460 1.5460 1.5250 1.3770 2.7926 12.76 21.16 27.56 39.15 43.15 54.60
593 001103 前海开源工业革命4.0混合 2015-03-27 6.56 1.3140 1.3140 1.2940 1.5456 1.7816 10.89 18.59 26.22 25.98 32.86 31.40
594 001104 华安新丝路主题股票 2015-04-09 25.03 1.0220 1.0220 1.0190 0.2944 -0.7767 -1.83 -0.29 6.68 12.80 15.22 2.20
595 001105 信达澳银转型创新股票 2015-04-15 9.42 0.8080 0.8080 0.7990 1.1264 0.4975 4.66 10.53 18.82 19.88 24.69 -19.20
596 001106 华商健康生活混合 2015-03-17 14.68 1.0280 1.0780 1.0030 2.4925 2.4925 10.42 17.75 24.61 20.66 28.82 6.88
597 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 2015-03-16 0.02 1.4361 1.4361 1.4350 0.0767 -0.0696 0.48 1.48 3.84 3.54 4.90 43.61
598 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 2015-03-16 7.54 1.1319 1.1319 1.1310 0.0796 -0.0706 0.45 1.36 3.59 2.99 4.42 13.19
599 001112 东方红中国优势混合 2015-04-07 33.65 1.6200 1.6200 1.6000 1.2500 0.9975 8.94 21.17 31.60 56.22 55.92 62.00
600 001113 南方大数据100指数A 2015-04-24 63.03 0.8829 0.8829 0.8855 -0.2936 -1.0313 -2.33 0.01 7.42 -6.40 -0.95 -11.71
601 001115 广发聚安混合A 2015-03-25 -- 1.1170 1.4370 1.1110 0.5401 0.9033 2.95 6.99 10.70 11.37 12.71 47.44
602 001116 广发聚安混合C 2015-03-25 2.43 1.1110 1.2680 1.1050 0.5430 0.8167 2.87 6.83 10.44 10.88 12.22 28.54
603 001118 华宝事件驱动混合 2015-04-08 37.55 0.8270 0.8270 0.8170 1.2240 1.4724 7.68 13.29 17.81 5.89 12.21 -17.30
604 001119 国投瑞银新回报混合 2015-03-20 0.90 1.0920 1.1000 1.0890 0.2755 0.0917 0.18 2.06 4.10 4.30 4.60 10.01
605 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 2015-04-15 0.41 0.6984 0.6984 0.7002 -0.2571 -1.0625 -2.96 -0.88 15.11 4.46 9.38 -30.16
606 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 2015-04-15 2.70 0.6800 0.6800 0.6817 -0.2494 -1.0765 -3.04 -1.12 14.59 3.55 8.56 -32.00
607 001122 鹏华弘利混合A 2015-03-12 10.56 1.1151 1.1329 1.1134 0.1527 0.1077 0.81 1.84 4.00 3.68 4.79 13.36
608 001123 鹏华弘利混合C 2015-03-12 0.29 1.1047 1.1205 1.1030 0.1541 0.0997 0.78 1.75 3.84 3.37 4.52 12.11
609 001124 融通通泰保本C 2015-03-05 0.21 1.0050 1.2460 1.0030 0.1994 0.0996 0.40 0.80 1.72 0.10 1.62 7.73
610 001125 博时互联网主题灵活配置混合 2015-04-28 24.46 0.8090 0.8090 0.8040 0.6219 0.1238 3.06 11.28 17.93 20.21 25.82 -19.10
611 001126 上投摩根卓越制造股票 2015-04-14 21.52 0.7730 0.7730 0.7730 0.0000 -1.7789 1.58 5.75 10.27 7.51 12.52 -22.70
612 001127 中银宏观策略混合 2015-04-10 23.77 0.7150 0.7150 0.7030 1.7070 4.3796 8.50 16.07 21.60 5.46 12.95 -28.50
613 001128 宝盈新兴产业混合 2015-04-13 31.60 0.6550 0.6550 0.6510 0.6144 0.1529 6.33 11.97 7.73 -4.10 3.15 -34.50
614 001133 广发可选消费联接A 2015-04-15 4.51 0.8739 0.8739 0.8737 0.0229 -0.9184 0.85 6.70 9.54 4.78 8.86 -12.61
615 001135 益民品质升级混合 2015-05-06 3.81 0.6040 0.6040 0.6010 0.4992 0.6667 -0.17 -0.98 4.32 -10.52 0.67 -39.60
616 001136 易方达裕如混合 2015-03-24 23.50 1.1440 1.1440 1.1410 0.2629 0.1751 0.70 1.24 3.44 1.96 3.91 14.40
617 001139 华安新动力灵活配置混合 2015-03-24 11.58 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 -0.1832 -0.09 0.55 1.77 2.64 2.93 9.00
618 001140 工银总回报灵活配置混合 2015-04-17 16.60 0.9950 0.9950 0.9920 0.3024 0.1006 -1.09 3.86 9.34 -2.45 4.74 -0.50
619 001141 泰达宏利创盈混合A 2015-03-30 2.54 1.2180 1.2180 1.2120 0.4951 0.4122 1.75 5.45 10.03 12.47 12.57 21.80
620 001142 泰达宏利创盈混合B 2015-03-30 0.32 1.1960 1.1960 1.1910 0.4198 0.7582 2.05 5.65 10.23 11.88 11.98 19.60
621 001143 华商量化进取混合 2015-04-09 33.41 0.8140 0.8140 0.8040 1.2438 0.7426 7.25 13.85 17.12 12.59 17.80 -18.60
622 001144 大成互联网思维混合 2015-04-21 16.50 0.9510 0.9510 0.9360 1.6026 1.1702 6.97 15.41 18.88 22.87 30.45 -4.90
623 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 2015-03-31 0.02 1.1774 1.1774 1.1744 0.2554 0.2043 1.18 2.65 5.14 3.83 5.41 17.74
624 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 2015-03-31 3.77 1.0967 1.0967 1.0939 0.2560 0.2102 1.16 2.54 4.91 3.36 5.05 9.67
625 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 2015-03-31 6.62 1.0740 1.1340 1.0690 0.4677 0.3738 1.80 3.37 4.78 4.27 6.44 13.87
626 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 2015-04-01 0.02 1.5876 1.9576 1.5721 0.9859 1.3923 8.24 15.41 26.88 42.69 42.03 32.06
627 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 2015-04-16 36.15 0.6330 0.6330 0.6250 1.2800 0.6359 3.43 8.21 11.64 -3.06 7.29 -36.70
628 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 2015-05-20 17.39 0.5730 0.5730 0.5660 1.2367 0.1748 3.80 7.30 10.19 -1.38 8.94 -42.70
629 001154 北信瑞丰平安中国主题混合 2015-05-05 0.80 1.0500 1.0500 1.0530 -0.2849 -1.1299 -1.69 -0.10 5.21 -6.25 -2.05 5.00
630 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2015-05-07 5.33 1.0780 1.0780 1.0700 0.7477 -2.8829 2.28 12.41 22.22 16.16 18.07 7.80
631 001157 国联安睿祺灵活配置混合 2015-04-08 0.68 1.1771 1.1771 1.1512 2.2498 1.1341 13.10 15.99 16.20 10.22 12.64 17.71
632 001158 工银新材料新能源股票 2015-04-28 35.31 0.7850 0.7850 0.7830 0.2554 -5.0786 -3.21 5.09 15.27 4.67 13.77 -21.50
633 001159 大成景秀灵活配置混合A 2015-03-27 2.58 1.1170 1.1170 1.1130 0.3594 -0.7111 1.82 3.81 4.20 4.20 4.78 11.70
634 001160 东方永润债券A 2015-05-04 0.53 1.0270 1.0270 1.0274 -0.0389 -0.3009 -0.47 -0.47 0.78 1.74 1.60 2.70
635 001161 东方永润债券C 2015-05-04 0.18 1.0167 1.0167 1.0171 -0.0393 -0.3040 -0.51 -0.57 0.57 1.35 1.25 1.67
636 001162 前海开源优势蓝筹股票A 2015-04-28 0.35 1.2010 1.2010 1.1850 1.3502 1.1794 8.79 17.17 27.36 26.82 31.54 20.10
637 001163 银华中国梦30股票 2015-04-29 14.23 1.1980 1.1980 1.1820 1.3536 2.0443 11.23 22.12 27.18 34.61 40.94 19.80
638 001164 中欧琪和灵活配置混合A 2015-04-07 4.23 1.1720 1.1720 1.1721 -0.0085 -0.1789 0.44 1.56 5.34 4.09 6.26 17.20
639 001165 中欧琪和灵活配置混合C 2015-04-07 1.08 1.1282 1.1282 1.1283 -0.0089 -0.1858 0.40 1.43 4.40 2.47 4.95 12.82
640 001166 建信环保产业股票 2015-04-22 40.38 0.8530 0.8530 0.8500 0.3529 0.3529 2.16 8.94 8.94 6.09 9.78 -14.70
641 001167 金鹰科技创新股票 2015-04-30 10.67 0.7340 0.7340 0.7250 1.2414 -0.1361 3.09 9.55 13.80 2.95 12.92 -26.60
642 001168 国投瑞银优选收益混合 2015-04-16 0.62 1.1110 1.1230 1.1140 -0.2693 -0.5372 -0.98 -1.16 -0.71 2.40 3.16 12.35
643 001169 国投瑞银新价值混合 2015-04-22 2.45 1.0480 1.1010 1.0480 0.0000 -0.3802 -0.85 1.16 4.07 2.99 3.66 10.30
644 001170 泰达宏利复兴混合 2015-04-21 12.16 1.0760 1.0760 1.0510 2.3787 4.3647 11.50 22.27 32.35 35.52 43.09 7.60
645 001171 工银养老产业股票 2015-04-28 11.14 0.7820 0.7820 0.7720 1.2953 1.1643 4.27 10.61 12.68 12.36 19.57 -21.80
646 001172 鹏华弘泽灵活配置混合A 2015-04-14 4.71 1.1403 1.1403 1.1406 -0.0263 -0.2537 0.18 2.04 4.60 5.28 5.13 14.03
647 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 2015-04-13 2.05 1.1130 1.1130 1.1120 0.0899 -0.8021 -1.50 -0.36 0.54 -0.54 -0.36 11.30
648 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 2015-04-13 0.03 1.0950 1.0950 1.0950 0.0000 -0.8152 -1.44 -0.36 0.46 -0.91 -0.64 9.50
649 001178 前海开源再融资股票 2015-05-18 12.56 1.1710 1.3910 1.1620 0.7745 0.6014 3.72 12.27 15.72 24.89 27.35 41.87
650 001179 德邦大健康灵活配置混合 2015-04-29 2.28 1.1410 1.1410 1.1353 0.5021 -0.0175 5.24 15.56 24.90 32.40 38.17 14.10
651 001180 广发医药卫生联接A 2015-05-06 8.74 0.8842 0.8842 0.8722 1.3758 0.6145 4.89 10.10 10.98 5.63 10.70 -11.58
652 001181 南方改革机遇混合 2015-05-19 16.73 0.9570 0.9570 0.9570 0.0000 -0.8290 -1.95 2.57 4.13 -2.74 2.57 -4.30
653 001182 易方达安心回馈混合 2015-05-29 5.35 1.3510 1.3510 1.3460 0.3715 0.8209 5.05 9.57 15.87 21.17 23.72 35.10
654 001183 南方利淘混合A 2015-04-17 5.69 1.1240 1.1240 1.1230 0.0890 0.0890 0.36 1.35 3.31 5.34 5.34 12.40
655 001184 易方达新常态混合 2015-04-30 84.16 0.5150 0.5150 0.5140 0.1946 -4.4527 -3.74 1.58 1.18 -10.59 -0.19 -48.50
656 001185 安信动态策略混合A 2015-04-15 2.50 1.2640 1.2640 1.2593 0.3732 0.4290 2.00 5.77 11.63 17.36 17.04 26.40
657 001186 富国文体健康股票 2015-05-06 22.75 1.0200 1.0200 1.0020 1.7964 2.7190 7.03 19.86 28.46 24.69 28.30 2.00
658 001188 鹏华改革红利股票 2015-04-28 20.37 0.9250 0.9250 0.9110 1.5368 2.4363 8.06 10.65 17.09 11.31 16.65 -7.50
659 001189 广发聚宝混合 2015-04-09 5.05 1.1520 1.1520 1.1480 0.3484 0.4359 2.22 5.11 8.58 10.13 10.98 15.20
660 001190 鹏华弘润灵活配置混合A 2015-04-14 11.70 1.1204 1.1204 1.1181 0.2057 0.1072 0.86 1.94 4.33 3.98 5.07 12.04
661 001191 鹏华弘润灵活配置混合C 2015-04-14 0.06 1.1055 1.1055 1.1033 0.1994 0.0996 0.83 1.86 4.17 3.59 4.72 10.55
662 001192 上投摩根整合驱动混合 2015-04-23 18.83 0.8200 0.8200 0.8110 1.1097 1.8634 8.90 16.31 24.24 17.31 29.95 -18.00
663 001193 中金消费升级股票 2015-06-24 3.20 0.8640 0.8640 0.8560 0.9346 -1.9296 -2.48 3.35 4.47 -6.09 -0.23 -13.60
664 001194 景顺长城稳健回报混合A 2015-04-10 6.60 1.1100 1.1100 1.1090 0.0902 -0.0900 0.09 0.73 2.02 2.59 3.74 11.00
665 001195 工银农业产业股票 2015-05-26 14.48 0.6540 0.6540 0.6390 2.3474 0.7704 3.97 11.99 16.79 10.66 16.37 -34.60
666 001196 东方鼎新灵活配置混合A 2015-04-21 2.19 1.2363 1.2363 1.2270 0.7579 0.8566 5.31 12.01 18.52 14.19 16.68 23.63
667 001197 长盛转型升级混合 2015-04-21 35.92 0.8990 0.8990 0.8920 0.7848 0.2230 4.41 7.54 16.45 9.23 15.70 -10.10
668 001198 东方惠新灵活配置混合A 2015-04-21 3.57 1.1880 1.1880 1.1860 0.1686 0.0927 2.07 5.76 10.22 8.57 11.85 18.80
669 001199 创金合信聚利债券A 2015-05-15 0.59 1.0650 1.0650 1.0680 -0.2809 -0.8380 -2.02 -1.30 3.20 -3.27 -1.75 6.50
670 001200 创金合信聚利债券C 2015-05-15 0.08 1.0520 1.0520 1.0550 -0.2844 -0.8483 -1.96 -1.41 3.04 -3.93 -2.05 5.20
671 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 2015-04-28 0.75 1.1700 1.1700 1.1650 0.4292 0.3431 2.72 4.74 7.54 7.83 9.96 17.00
672 001202 东方红领先精选混合 2015-04-17 3.48 1.0770 1.1970 1.0730 0.3728 0.4664 1.70 4.79 11.61 9.68 12.87 19.99
673 001203 东方红稳健精选混合A 2015-04-17 5.22 1.2260 1.2260 1.2230 0.2453 0.2453 1.24 3.46 10.25 10.15 12.79 22.60
674 001204 东方红稳健精选混合C 2015-04-17 0.03 1.2500 1.2500 1.2460 0.3210 0.3210 1.21 3.39 10.04 9.65 12.31 25.00
675 001205 建信稳健回报灵活配置混合 2015-04-17 8.12 1.0440 1.1490 1.0430 0.0959 0.2882 0.48 2.59 4.99 5.36 6.14 15.26
676 001206 广发聚惠混合A 2015-04-15 2.88 1.1540 1.1540 1.1500 0.3478 0.1736 0.96 2.40 4.53 4.81 5.97 15.40
677 001207 广发聚惠混合C 2015-04-15 0.01 1.1660 1.1660 1.1620 0.3442 0.1718 0.87 2.28 4.39 4.39 5.71 16.60
678 001208 诺安低碳经济股票 2015-05-12 19.02 1.1430 1.1430 1.1130 2.6954 4.6703 12.28 24.78 35.91 40.07 44.50 14.30
679 001209 前海开源一带一路混合A 2015-04-29 2.94 0.9460 0.9460 0.9480 -0.2110 -1.5609 -0.21 -0.63 2.27 -12.81 -5.96 -5.40
680 001210 天弘互联网混合 2015-05-29 15.09 0.7219 0.7219 0.7135 1.1773 0.8945 9.15 12.36 18.46 18.02 25.35 -27.81
681 001212 华润元大稳健债券A 2015-10-16 0.12 1.0070 1.0160 1.0070 0.0000 -0.1982 -1.08 -1.18 0.80 -0.79 1.21 1.63
682 001213 华润元大稳健债券C 2015-10-16 0.18 0.9990 1.0070 0.9980 0.1002 -0.1998 -1.19 -1.28 0.60 -1.19 0.71 0.67
683 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 2015-05-13 2.43 0.6728 0.6728 0.6708 0.2982 -0.6497 -0.46 4.46 9.99 2.25 7.73 -32.72
684 001215 博时沪港深优质企业混合A 2015-05-14 10.49 0.8750 0.8750 0.8700 0.5747 1.2731 0.69 8.97 15.13 21.70 19.37 -12.50
685 001216 易方达新收益混合A 2015-04-17 8.60 1.2690 1.2690 1.2650 0.3162 0.7143 3.34 6.10 10.25 11.90 13.51 26.90
686 001217 易方达新收益混合C 2015-04-17 0.05 1.2540 1.2540 1.2490 0.4003 0.8039 3.38 6.09 10.19 11.76 13.38 25.40
687 001218 国投瑞银精选收益混合 2015-05-19 12.84 0.7510 0.7510 0.7410 1.3495 1.4865 0.67 8.53 9.16 3.16 6.98 -24.90
688 001219 上投摩根动态多因子混合 2015-06-02 10.17 0.8310 0.8310 0.8250 0.7273 0.8495 2.21 5.46 5.32 -12.53 -7.25 -16.90
689 001220 民生加银研究精选混合 2015-05-27 11.95 0.8820 0.8820 0.8700 1.3793 1.9653 3.64 6.65 11.93 4.26 7.82 -11.80
690 001221 国联安鑫富混合A 2015-05-13 0.06 1.0370 1.0370 1.0443 -0.6990 -1.0213 -2.99 -2.05 -2.45 -3.89 -2.72 3.70
691 001222 鹏华外延成长混合 2015-05-19 4.89 1.0450 1.0450 1.0290 1.5549 1.0638 8.29 15.21 20.95 32.28 35.71 4.50
692 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 2016-01-27 0.49 1.0990 1.0990 1.0990 0.0000 -2.0499 -0.27 2.23 5.17 -1.52 3.48 9.90
693 001224 中邮新思路灵活配置混合 2015-11-11 0.52 1.0780 1.0780 1.0830 -0.4617 -0.9191 1.13 5.38 6.10 -2.36 0.00 7.80
694 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 2015-05-27 44.03 0.6290 0.6290 0.6300 -0.1587 -1.7188 -3.53 1.29 -0.32 -15.68 -8.71 -37.10
695 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 2015-05-05 5.22 1.2470 1.2470 1.2430 0.3218 0.3218 1.63 3.06 6.95 6.58 7.78 24.70
696 001227 中邮信息产业灵活配置混合 2015-05-14 54.38 0.6100 0.6100 0.6150 -0.8130 -6.0092 -10.69 -8.41 -13.96 -27.98 -18.01 -39.00
697 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 2015-04-28 0.17 1.0329 1.1529 1.0308 0.2037 0.8790 1.47 2.15 9.55 11.56 12.10 15.58
698 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 2015-04-27 0.60 1.1596 1.1596 1.1558 0.3288 0.5550 1.85 4.02 6.61 8.91 9.04 15.96
699 001230 鹏华医药科技股票 2015-06-02 27.36 0.5830 0.5830 0.5730 1.7452 -0.3419 6.58 13.65 10.42 6.19 12.12 -41.70
700 001231 银华泰利灵活配置混合A 2015-04-24 4.82 1.1570 1.1570 1.1530 0.3469 0.3469 1.22 3.86 7.33 5.76 7.43 15.70
701 001235 中银国有企业债 2015-09-29 55.33 1.0000 1.0480 1.0000 0.0000 -0.0999 -0.20 0.10 1.91 -0.39 1.50 4.80
702 001236 博时丝路主题股票A 2015-05-22 16.68 0.9640 0.9640 0.9510 1.3670 1.7951 8.07 19.90 26.01 13.81 18.43 -3.60
703 001237 博时上证50ETF联接 2015-05-27 0.89 0.9977 0.9977 0.9884 0.9409 1.6298 5.64 11.79 24.18 27.34 28.45 -0.23
704 001239 长盛国企改革混合 2015-06-04 22.47 0.4760 0.4760 0.4750 0.2105 -0.6263 3.25 5.54 6.97 0.42 1.93 -52.40
705 001241 国寿安保中证500ETF联接 2015-05-29 4.15 0.6191 0.6191 0.6171 0.3241 -0.6260 -0.51 4.23 9.89 0.67 6.26 -38.10
706 001242 博时中证淘金大数据100A 2015-05-04 13.69 0.9968 0.9968 0.9838 1.3214 1.2905 1.98 7.24 17.13 9.80 13.89 -0.32
707 001243 博时中证淘金大数据100I 2015-05-04 2.78 0.9971 0.9971 0.9841 1.3210 1.2901 1.98 7.24 17.14 9.80 13.89 -0.29
708 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 2015-06-03 10.58 1.2577 1.2577 1.2542 0.2791 -0.5456 -0.91 3.25 15.79 18.92 22.57 25.77
709 001245 工银生态环境股票 2015-06-02 17.65 0.8270 0.8270 0.8280 -0.1208 -2.8202 -4.28 1.72 -2.13 -11.65 -7.18 -17.30
710 001247 华泰柏瑞新利混合A 2015-04-28 5.04 1.1178 1.1178 1.1169 0.0806 -0.0089 -- 1.90 6.31 5.92 6.77 11.78
711 001249 易方达新利混合 2015-04-30 4.74 1.1770 1.1770 1.1710 0.5124 1.0300 3.43 6.32 10.52 12.85 14.27 17.70
712 001250 天弘新活力混合 2015-04-29 8.72 1.1103 1.1103 1.1092 0.0992 0.0360 -0.04 0.53 2.83 3.33 5.72 11.03
713 001252 中海进取收益混合 2015-05-13 0.62 1.1080 1.1080 1.1020 0.5445 0.5445 0.82 3.75 6.85 6.54 7.47 10.80
714 001253 建信回报灵活配置混合 2015-05-13 7.05 1.1490 1.1490 1.1460 0.2618 0.3493 0.88 2.96 5.70 7.18 7.58 14.90
715 001254 泰达宏利新起点混合A 2015-05-14 3.53 1.1460 1.1460 1.1410 0.4382 -0.0872 0.26 1.78 5.62 7.81 8.22 14.60
716 001255 长城改革红利混合 2015-06-09 9.78 0.7690 0.7690 0.7660 0.3916 -0.7742 1.59 3.36 5.78 -8.78 -1.54 -23.10
717 001256 泓德优选成长混合 2015-05-21 24.20 1.1450 1.2450 1.1360 0.7923 0.0000 3.34 7.11 11.17 11.17 13.14 25.51
718 001257 兴业收益增强债券A 2015-05-29 1.20 1.1460 1.1460 1.1460 0.0000 -0.1742 -0.69 0.61 2.60 3.43 4.47 14.60
719 001258 兴业收益增强债券C 2015-05-29 0.77 1.1330 1.1330 1.1320 0.0883 -0.0882 -0.70 0.53 2.44 3.00 4.14 13.30
720 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 2015-05-21 1.83 1.0366 1.0366 1.0309 0.5529 1.0233 3.12 6.49 11.91 5.59 13.08 3.66
721 001261 中融新机遇混合 2015-05-04 1.83 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.69 1.00 1.20 0.30 1.00 0.80
722 001262 大成景明灵活配置混合A 2015-04-29 0.07 1.0460 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 -0.38 -0.19 0.58 2.75 1.95 4.60
723 001263 大成景穗灵活配置混合A 2015-05-04 2.14 1.1730 1.1730 1.1670 0.5141 0.6003 3.35 7.22 13.55 12.79 15.11 17.30
724 001264 银华恒利灵活配置混合A 2015-05-06 5.89 1.0500 1.1100 1.0490 0.0953 0.0953 0.67 2.44 5.63 4.29 5.63 11.32
725 001265 国泰兴益灵活配置混合A 2015-05-14 2.14 1.0990 1.1910 1.0900 0.8257 0.9183 3.00 6.24 11.09 11.71 12.87 19.42
726 001266 国投瑞银招财混合 2015-06-03 3.32 1.0473 1.0793 1.0496 -0.2191 1.6994 -0.08 3.11 3.59 5.20 5.41 8.04
727 001267 泰达宏利蓝筹混合 2015-06-03 2.20 0.7170 0.7170 0.7050 1.7021 1.7021 8.47 14.90 23.20 28.96 33.52 -28.30
728 001268 富国国家安全主题混合 2015-05-14 23.72 0.6190 0.6190 0.6210 -0.3221 -2.2117 -- 1.81 2.15 -12.82 -3.28 -38.10
729 001270 英大灵活配置混合发起式A 2015-05-07 5.04 1.0730 1.1230 1.0730 0.0000 -0.1210 -0.08 1.44 4.52 6.05 6.67 12.63
730 001271 英大灵活配置混合发起式B 2015-05-07 1.19 1.0606 1.1106 1.0606 0.0000 -0.1224 -0.12 1.31 4.26 5.51 6.21 11.37
731 001272 兴业聚利灵活配置混合 2015-05-07 1.60 1.6620 1.6620 1.6620 0.0000 -1.4819 2.21 7.23 10.21 10.51 11.39 66.20
732 001273 民生加银新动力混合A 2015-05-18 14.22 1.1000 1.1000 1.1000 0.0000 -0.1815 -0.09 0.55 2.80 3.77 4.56 10.00
733 001275 中邮创新优势灵活配置混合 2015-07-23 7.54 0.7860 0.7860 0.7930 -0.8827 -1.3802 -4.73 -4.03 -12.08 -33.45 -27.02 -21.40
734 001276 建信新经济灵活配置混合 2015-05-26 6.72 0.8490 0.8490 0.8390 1.1919 1.0714 4.04 5.47 5.47 10.40 11.56 -15.10
735 001277 博时国企改革股票 2015-05-20 19.54 0.8620 0.8620 0.8580 0.4662 0.3492 0.23 3.86 11.80 3.23 6.95 -13.80
736 001278 前海开源清洁能源混合A 2015-06-16 7.59 1.1070 1.2070 1.1060 0.0904 0.2717 0.82 2.98 2.88 7.89 10.81 21.86
737 001279 中海积极增利混合 2015-05-20 3.94 1.0250 1.0250 1.0190 0.5888 -1.7258 3.33 12.27 22.17 15.43 25.15 2.50
738 001280 银华聚利灵活配置混合A 2015-05-14 1.35 1.3680 1.3680 1.3510 1.2583 2.4719 8.57 14.77 19.16 18.34 19.27 36.80
739 001281 长安鑫利优选混合A 2015-05-18 1.08 1.6378 1.6378 1.6134 1.5123 1.8659 7.58 17.77 30.57 50.81 52.21 63.78
740 001282 华安新机遇保本混合 2015-05-27 15.58 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 -0.2907 0.10 0.59 1.78 0.39 1.78 2.90
741 001283 红塔红土盛金新动力混合A 2015-06-19 1.00 1.0185 1.1865 1.0139 0.4537 0.0098 -- 2.85 10.09 10.66 11.09 18.69
742 001284 红塔红土盛金新动力混合C 2015-06-19 0.10 1.0173 1.1043 1.0127 0.4542 0.0000 -0.02 2.78 9.95 10.55 10.87 10.45
743 001285 易方达新鑫混合I 2015-05-14 5.90 1.0270 1.1670 1.0270 0.0000 -0.1944 0.45 1.84 4.71 11.19 10.87 16.86
744 001286 易方达新鑫混合E 2015-05-14 0.07 1.0280 1.1580 1.0280 0.0000 -0.1942 0.46 1.86 4.65 11.07 10.75 15.96
745 001287 安信优势增长混合A 2015-05-20 0.09 1.5211 1.5211 1.4859 2.3689 2.6383 10.43 20.96 37.38 38.28 40.32 52.11
746 001289 银华汇利灵活配置混合A 2015-05-14 9.56 1.3250 1.3250 1.3230 0.1512 0.1512 0.45 1.84 4.33 3.92 5.24 32.50
747 001290 广发安泰回报混合 2015-05-14 0.85 1.1590 1.1590 1.1550 0.3463 0.6950 2.29 6.23 9.13 8.52 10.38 15.90
748 001291 大摩量化多策略股票 2015-06-02 8.54 0.9600 0.9600 0.9560 0.4184 -0.3115 -0.62 3.11 2.56 -10.11 -5.51 -4.00
749 001294 新华战略新兴灵活配置混合 2015-06-29 3.47 0.8540 0.8540 0.8570 -0.3501 -2.0642 -2.06 3.02 5.43 -4.69 0.23 -14.60
750 001295 大成景源灵活配置混合A 2015-05-15 5.52 1.1540 1.1540 1.1490 0.4352 0.3478 1.23 2.31 3.96 4.53 5.10 15.40
751 001296 长城转型成长混合 2017-04-26 2.27 1.0780 1.0780 1.0690 0.8419 1.4111 3.16 5.48 7.69 -- 0.00 7.80
752 001297 平安大华智慧中国混合 2015-06-09 10.97 0.6110 0.6110 0.6040 1.1589 2.0033 7.57 11.29 15.50 2.17 10.89 -38.90
753 001298 金鹰民族新兴混合 2015-06-02 1.21 1.0930 1.0930 1.0880 0.4596 3.0160 3.41 3.41 9.63 7.58 8.76 9.30
754 001299 兴业添利债券 2015-06-10 99.94 1.0020 1.0980 1.0020 0.0000 -0.1992 -0.30 0.40 2.41 0.32 2.00 10.09
755 001300 大成睿景灵活配置混合A 2015-05-26 12.01 0.8010 0.8010 0.7980 0.3759 0.7547 2.30 5.12 11.25 2.04 10.18 -19.90
756 001301 大成睿景灵活配置混合C 2015-05-26 6.27 0.7850 0.7850 0.7810 0.5122 0.8997 2.21 4.95 10.88 1.29 9.48 -21.50
757 001302 前海开源金银珠宝混合A 2015-07-09 3.43 0.9540 0.9540 0.9560 -0.2092 -2.0534 -5.36 -12.48 -5.26 -25.99 -17.33 -4.60
758 001303 银华稳利灵活配置混合A 2015-05-21 0.01 1.1170 1.1170 1.1180 -0.0894 -0.3568 -0.98 0.36 8.55 6.79 8.76 11.70
759 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 2015-05-14 8.86 1.0460 1.1510 1.0440 0.1916 0.2876 0.58 2.69 5.18 5.95 6.63 15.48
760 001305 九泰天富改革混合 2015-06-10 12.99 0.7280 0.7280 0.7260 0.2755 0.4138 -0.41 4.00 19.34 2.82 10.64 -27.20
761 001306 中欧永裕混合A 2015-06-04 28.68 1.0480 1.0480 1.0180 2.9470 4.4865 10.55 18.02 20.88 13.91 19.36 4.80
762 001307 中欧永裕混合C 2015-06-04 0.44 1.0270 1.0270 0.9970 3.0090 4.4761 10.55 17.78 20.54 13.11 18.59 2.70
763 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 2016-12-27 2.17 1.1991 1.1991 1.1972 0.1587 -0.0417 1.47 4.62 12.74 -- 19.81 19.91
764 001311 华安新回报灵活配置混合 2015-05-19 6.66 1.1200 1.1200 1.1200 0.0000 -0.0892 0.54 2.10 4.48 4.67 5.66 12.00
765 001312 华安新优选灵活配置混合A 2015-05-29 0.72 1.0350 1.0350 1.0380 -0.2890 0.0000 -1.43 -2.63 0.78 0.78 1.27 3.50
766 001313 上投摩根智慧互联股票 2015-06-09 25.87 0.8300 0.8300 0.8290 0.1206 -5.1429 -1.19 8.50 20.29 17.07 26.72 -17.00
767 001314 易方达新益混合I 2015-06-16 5.65 1.3980 1.3980 1.3930 0.3589 0.6479 3.94 7.62 12.56 15.06 16.69 39.80
768 001315 易方达新益混合E 2015-06-16 0.15 1.8660 1.8660 1.8600 0.3226 0.7016 3.96 7.55 12.41 15.04 16.48 86.60
769 001316 安信稳健增值混合A 2015-05-25 1.08 1.1792 1.1792 1.1766 0.2210 0.3831 1.36 2.96 5.66 7.49 7.89 17.92
770 001318 东方新策略灵活配置混合A 2015-05-26 1.55 1.0735 1.0735 1.0736 -0.0093 -0.4913 -1.09 0.44 3.47 0.23 2.49 7.35
771 001319 农银信息传媒股票 2015-06-24 26.51 0.8591 0.8591 0.8486 1.2373 1.0349 6.26 10.57 15.55 7.55 15.32 -14.09
772 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 2015-05-22 1.68 1.1610 1.1610 1.1550 0.5195 0.8688 2.02 7.00 11.96 10.68 11.85 16.10
773 001321 兴业聚优灵活配置混合 2015-05-21 1.24 1.2890 1.2890 1.2940 -0.3864 0.3113 -0.92 6.27 9.61 11.22 10.93 28.90
774 001322 东吴新趋势混合 2015-07-01 8.48 0.6890 0.6890 0.6900 -0.1449 -2.8209 -3.09 -2.27 -1.57 -15.04 -8.26 -31.10
775 001323 东吴移动互联混合A 2015-05-27 2.52 1.1070 1.1070 1.1070 0.0000 -1.5125 -0.90 -2.29 2.88 9.06 12.84 10.70
776 001324 华宝新价值混合 2015-06-01 8.41 1.1129 1.1129 1.1116 0.1169 0.1981 0.91 1.66 3.57 5.59 5.79 11.29
777 001325 鹏华弘和混合A 2015-05-25 4.79 1.1240 1.1240 1.1188 0.4648 0.8524 2.11 3.11 7.21 6.27 7.79 12.40
778 001326 鹏华弘和混合C 2015-05-25 0.58 1.1073 1.1073 1.1022 0.4627 0.8470 2.10 3.09 6.82 5.46 7.01 10.73
779 001327 鹏华弘华混合A 2015-05-25 1.97 1.1535 1.2085 1.1426 0.9540 2.0345 5.14 6.98 12.76 10.79 12.80 21.19
780 001328 鹏华弘华混合C 2015-05-25 -- 1.0318 1.0318 1.0220 0.9589 2.0271 5.14 6.98 12.97 10.83 12.88 3.18
781 001329 鹏华弘实混合A 2015-05-25 4.88 1.1101 1.1101 1.1079 0.1986 0.1805 0.67 1.67 3.91 1.56 3.53 11.01
782 001330 鹏华弘实混合C 2015-05-25 0.35 1.1812 1.1812 1.1788 0.2036 0.1866 0.66 1.40 3.63 1.17 3.17 18.12
783 001331 鹏华弘信混合A 2015-05-25 0.02 1.2042 1.2355 1.2007 0.2915 0.9050 2.13 3.23 6.62 5.60 7.13 23.72
784 001332 鹏华弘信混合C 2015-05-25 7.01 1.0667 1.1127 1.0636 0.2915 0.8986 2.11 3.19 6.52 5.21 6.87 11.50
785 001333 大成景鹏灵活配置混合A 2015-05-22 0.02 1.2370 1.2370 1.2310 0.4874 0.9796 3.26 6.73 9.37 11.44 11.54 23.70
786 001334 南方利鑫混合A 2015-05-20 5.22 1.1170 1.1170 1.1160 0.0896 0.0896 0.36 1.36 3.33 4.88 4.98 11.70
787 001335 南方利众混合A 2015-05-21 3.59 1.1590 1.1590 1.1600 -0.0862 -0.3439 -0.60 0.52 2.39 1.85 2.39 15.90
788 001336 鹏华弘益混合A 2015-05-29 0.13 1.1149 1.1149 1.1128 0.1887 0.1257 1.27 2.90 5.57 5.35 6.36 11.49
789 001337 鹏华弘益混合C 2015-05-29 6.01 1.0997 1.0997 1.0977 0.1822 0.1184 1.26 2.87 5.53 5.13 6.19 9.97
790 001338 安信稳健增值混合C 2015-05-25 3.21 1.1993 1.1993 1.1968 0.2089 0.3682 1.31 2.82 5.04 6.42 6.79 19.93
791 001339 兴银鼎新灵活配置混合 2015-05-25 1.88 1.0600 1.1170 1.0490 1.0486 0.6648 2.32 2.51 5.47 5.68 7.51 11.72
792 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 2015-05-25 3.37 0.9070 0.9070 0.9140 -0.7659 -0.3297 -3.82 -4.12 -4.43 -14.60 -9.21 -9.30
793 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 2015-05-25 0.01 0.8680 0.8680 0.8740 -0.6865 -0.3444 -3.88 -3.98 -4.41 -14.73 -9.30 -13.20
794 001342 易方达新享混合A 2015-05-29 2.08 1.5770 1.6320 1.5680 0.5740 1.0897 4.30 6.86 10.70 15.14 15.55 63.50
795 001343 易方达新享混合C 2015-05-29 3.10 1.1350 1.1900 1.1290 0.5314 1.0686 4.32 6.80 10.56 14.71 15.37 19.30
796 001345 富国新收益灵活配置混合A 2015-05-26 1.70 1.1350 1.1350 1.1340 0.0882 0.1765 0.27 2.53 4.80 8.10 9.13 13.50
797 001347 富国新收益灵活配置混合C 2015-05-26 3.14 1.1980 1.1980 1.1960 0.1672 0.1672 0.25 2.39 4.54 7.64 8.71 19.80
798 001348 大摩新机遇混合 2015-06-24 0.53 1.2140 1.2140 1.2030 0.9144 0.7469 5.11 8.68 14.21 14.31 18.55 21.40
799 001349 富国改革动力混合 2015-05-20 75.32 0.7080 0.7080 0.7040 0.5682 0.7112 -2.61 3.81 -0.56 -8.65 -6.96 -29.20
800 001351 诺安中证500ETF联接 2015-06-09 1.70 0.8901 0.8901 0.8877 0.2704 -0.6917 -0.75 3.19 7.67 -2.00 3.43 -10.99
801 001352 民生加银新战略混合 2015-06-26 2.28 1.1720 1.1720 1.1610 0.9475 1.5598 4.18 7.52 10.46 11.41 13.79 17.20
802 001355 广发聚泰混合A 2015-06-08 0.31 1.2320 1.3080 1.2290 0.2441 0.2441 0.98 3.10 7.08 10.42 10.14 31.07
803 001356 广发聚泰混合C 2015-06-08 4.00 1.0430 1.1080 1.0400 0.2885 0.2885 0.97 3.06 6.18 9.21 9.10 10.96
804 001358 宝盈祥泰养老混合 2015-05-29 0.98 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 -0.0936 0.47 1.23 2.79 1.04 2.40 6.70
805 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 2015-06-02 0.85 1.0780 1.1080 1.0738 0.3911 0.5034 -1.29 2.90 13.59 5.70 6.63 10.99
806 001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 2015-06-15 7.42 0.6610 0.6610 0.6550 0.9160 -0.3017 4.26 10.91 16.58 5.25 14.36 -33.90
807 001362 景顺长城领先回报混合A 2015-05-25 2.30 1.2370 1.2370 1.2300 0.5691 0.8972 3.26 7.57 11.04 15.07 15.07 23.70
808 001363 长城久惠保本混合 2015-07-27 14.70 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0982 0.20 0.79 1.90 -0.29 1.80 1.90
809 001364 大成景润灵活配置混合 2017-01-25 0.21 1.0580 1.0580 1.0350 2.2222 1.0506 4.34 0.09 6.44 -- 0.00 5.80
810 001365 大成正向回报灵活配置混合 2015-07-08 2.49 0.8280 0.8280 0.8200 0.9756 0.3636 5.34 14.84 17.61 22.30 25.64 -17.20
811 001366 金鹰产业整合混合 2015-06-16 5.06 0.7970 0.7970 0.7890 1.0139 1.7880 3.78 15.67 17.55 0.76 6.84 -20.30
812 001367 德邦新添利债券A 2015-06-19 2.63 1.0689 1.1879 1.0673 0.1499 0.2156 0.74 2.28 4.94 5.91 6.70 19.97
813 001370 中银新趋势混合 2015-05-29 3.01 1.0860 1.0860 1.0880 -0.1838 -0.0920 0.37 1.69 4.83 3.82 7.31 8.60
814 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 2015-06-24 24.21 1.3310 1.4780 1.4530 1.9142 1.4951 7.54 14.44 27.00 43.77 45.75 48.08
815 001373 易方达新丝路混合 2015-05-27 154.50 0.8910 0.8910 0.8770 1.5964 1.8286 9.19 17.39 22.90 25.32 33.18 -10.90
816 001375 金元顺安灵活配置混合C 2015-06-02 1.40 1.1710 1.1710 1.1700 0.0855 -0.0853 1.04 4.09 5.69 8.53 12.16 12.27
817 001377 中融新产业混合A 2017-07-12 0.03 0.9930 0.9930 0.9940 -0.1006 -0.1006 -0.40 -0.90 -- -- 0.00 -0.70
818 001378 中融新产业混合C 2017-07-12 0.02 0.9780 0.9780 0.9780 0.0000 -0.1021 -0.51 -1.21 -- -- 0.00 -2.20
819 001379 景顺长城领先回报混合C 2015-06-01 0.05 1.4050 1.4050 1.3970 0.5727 0.8615 3.23 7.42 10.89 14.79 14.88 40.50
820 001380 鹏华弘盛混合C 2015-05-25 0.04 1.6265 1.6265 1.6191 0.4570 0.9308 2.26 4.81 6.94 6.81 7.56 62.33
821 001381 鹏华弘泽灵活配置混合C 2015-05-25 0.29 1.1213 1.1213 1.1215 -0.0178 -0.2580 0.16 2.01 4.54 5.08 4.94 12.13
822 001382 易方达国企改革混合 2017-08-23 3.55 1.0560 1.0560 1.0440 1.1494 1.9305 4.76 -- -- -- 0.00 5.60
823 001384 东方新思路灵活配置混合A 2015-06-25 3.99 0.9256 0.9256 0.9106 1.6473 0.7182 5.39 6.96 13.50 6.91 17.85 -7.44
824 001385 东方新思路灵活配置混合C 2015-06-25 2.97 0.9167 0.9167 0.9018 1.6523 0.7252 5.37 6.85 13.28 6.49 17.45 -8.33
825 001387 中融新经济混合A 2015-11-17 0.53 1.7820 2.2140 1.7820 0.0000 0.3378 0.62 1.02 2.20 122.05 128.43 122.49
826 001388 中融新经济混合C 2015-11-17 0.02 1.1150 1.1150 1.1160 -0.0896 0.2698 0.36 0.09 -- 11.50 14.83 11.50
827 001389 中融新优势混合A 2015-10-20 2.36 1.1350 1.1350 1.1350 0.0000 -0.0880 -0.26 0.44 4.42 6.27 6.57 13.50
828 001390 中融新优势混合C 2015-10-20 0.05 1.0890 1.0890 1.0890 0.0000 -0.0917 -0.27 0.37 4.41 5.52 5.83 8.90
829 001392 国富金融地产混合A 2015-06-09 0.23 1.1572 1.1572 1.1568 0.0346 0.0259 -0.87 0.99 8.86 10.53 12.13 15.72
830 001393 国富金融地产混合C 2015-06-09 0.13 1.1400 1.1400 1.1397 0.0263 0.0088 -0.90 0.88 8.47 10.25 11.98 14.00
831 001394 博时新趋势混合A 2015-05-29 0.06 1.1079 1.1079 1.1091 -0.1082 -0.5744 -3.13 0.74 9.34 4.46 4.55 10.79
832 001396 建信互联网+产业升级股票 2015-06-23 19.53 0.7900 0.7900 0.7810 1.1524 0.0000 2.33 7.92 13.67 3.00 14.16 -21.00
833 001397 建信精工制造指数增强 2015-08-26 1.95 1.2187 1.2187 1.2181 0.0493 -0.5873 0.94 5.37 12.35 11.08 14.16 21.87
834 001398 华泰柏瑞健康生活混合 2015-06-18 9.81 0.8990 0.8990 0.8850 1.5819 1.2387 7.79 15.40 24.17 24.34 33.58 -10.10
835 001399 安信鑫安得利混合A 2015-06-05 0.39 1.1850 1.1850 1.1816 0.2877 0.6455 1.68 3.97 6.82 5.71 7.92 18.50
836 001400 安信鑫安得利混合C 2015-06-05 6.74 1.1722 1.1722 1.1689 0.2823 0.6353 1.66 3.91 6.71 5.51 7.74 17.22
837 001402 信诚新选混合A 2015-06-05 0.85 1.1390 1.1390 1.1340 0.4409 0.7965 2.71 4.30 7.15 8.06 8.17 13.90
838 001403 招商国企改革主题混合 2015-06-29 12.05 0.9790 0.9790 0.9730 0.6167 -0.2039 0.31 7.11 11.00 3.27 10.12 -2.10
839 001404 招商移动互联网产业股票 2015-06-19 21.58 0.8790 0.8790 0.8580 2.4476 3.6557 12.40 20.41 22.59 5.52 16.73 -12.10
840 001405 东方红策略精选混合A 2015-06-05 7.99 1.0914 1.1514 1.0896 0.1652 0.1252 1.08 3.12 6.34 6.70 7.90 15.13
841 001406 东方红策略精选混合C 2015-06-05 -- 1.0516 1.0916 1.0499 0.1619 0.1154 1.04 2.99 6.07 6.18 7.44 9.16
842 001407 景顺长城稳健回报混合C 2015-06-08 0.05 1.0950 1.0950 1.0940 0.0914 -0.0912 0.09 0.74 1.96 1.96 3.60 7.46
843 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 2015-06-16 0.37 1.1373 1.1373 1.1291 0.7262 0.3972 2.85 5.74 7.49 6.78 8.91 13.73
844 001409 工银互联网加股票 2015-06-05 125.63 0.4260 0.4260 0.4230 0.7092 -2.2936 0.71 5.45 3.65 -18.70 -7.59 -57.40
845 001410 信达澳银新能源产业股票 2015-07-31 3.48 1.6130 1.6130 1.6150 -0.1238 0.2486 4.94 14.80 33.97 42.62 51.17 61.30
846 001411 诺安创新驱动混合A 2015-06-18 1.17 1.0340 1.0780 1.0330 0.0968 0.1938 0.68 2.07 3.61 2.98 3.78 7.93
847 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 2015-06-19 2.76 1.1309 1.1309 1.1277 0.2838 0.4173 1.80 4.06 6.50 9.17 9.65 13.16
848 001413 中融鑫起点混合A 2015-06-12 0.96 1.1139 1.1139 1.1141 -0.0180 -0.1882 -0.19 1.36 4.79 5.88 6.09 11.39
849 001414 中融鑫起点混合C 2015-06-12 4.76 1.0861 1.0861 1.0864 -0.0276 -0.1746 -0.17 1.32 4.63 5.34 5.65 8.61
850 001415 信诚新锐混合A 2015-06-11 0.30 0.9320 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.11 0.22 0.11 -3.22 0.11 -6.80
851 001416 嘉实事件驱动股票 2015-06-09 89.59 0.8810 0.8810 0.8740 0.8009 0.8009 3.77 7.70 10.40 0.80 6.27 -11.90
852 001417 汇添富医疗服务混合 2015-06-18 149.20 0.9560 0.9560 0.9460 1.0571 0.9504 5.87 13.14 17.01 9.51 16.02 -4.40
853 001418 泰达宏利创益混合A 2015-06-16 2.52 1.1250 1.1250 1.1240 0.0890 -0.5305 0.09 1.90 5.63 6.94 7.55 12.50
854 001419 泰达宏利新思路混合A 2015-06-16 3.21 1.1000 1.1400 1.1000 0.0000 0.0000 0.64 3.29 6.49 8.16 8.27 14.33
855 001420 南方大数据300指数A 2015-06-24 6.93 1.1919 1.1919 1.1882 0.3114 -0.5424 2.65 7.80 16.11 20.05 22.33 19.19
856 001421 南方量化成长股票 2015-06-29 8.31 1.2120 1.2120 1.2100 0.1653 -0.4926 -0.16 3.32 3.86 -11.21 -6.84 21.20
857 001422 景顺长城安享回报混合A 2015-06-15 5.06 1.1130 1.1130 1.1110 0.1800 0.0000 0.36 1.37 3.53 4.31 5.10 11.30
858 001423 景顺长城安享回报混合C 2015-06-15 1.80 1.1010 1.1010 1.0990 0.1820 0.0000 0.36 1.29 3.38 4.16 4.96 10.10
859 001424 博时新起点混合A 2015-06-24 0.01 1.1685 1.1685 1.1648 0.3177 0.9067 1.91 5.37 10.37 14.75 16.74 16.85
860 001425 博时新起点混合C 2015-06-24 4.89 1.1547 1.1547 1.1511 0.3127 0.9000 1.90 5.35 10.30 14.55 16.60 15.47
861 001426 南方大数据300指数C 2015-06-24 0.95 1.1832 1.1832 1.1795 0.3137 -0.5464 2.62 7.69 15.90 19.66 21.98 18.32
862 001427 招商丰泽混合A 2015-06-11 8.47 1.1580 1.1580 1.1580 0.0000 -0.5155 -0.26 1.14 4.42 5.85 7.02 15.80
863 001429 博时新财富混合A 2015-06-24 0.30 1.0850 1.0850 1.0839 0.1015 0.1569 0.31 -1.09 -0.94 -0.55 -0.37 8.50
864 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 2015-06-15 6.43 1.1260 1.1860 1.1240 0.1779 0.0889 1.26 3.25 6.02 8.05 9.54 18.74
865 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 2015-06-25 3.31 1.0140 1.0140 1.0100 0.3960 1.4000 3.15 8.10 16.82 21.44 21.44 1.40
866 001433 易方达瑞景混合 2015-06-30 4.83 1.1830 1.1830 1.1750 0.6809 1.0248 4.97 9.13 14.52 18.06 19.37 18.30
867 001437 易方达瑞享混合I 2015-06-26 0.89 1.4280 1.4280 1.4230 0.3514 0.1403 3.03 4.92 4.69 6.01 10.02 42.80
868 001438 易方达瑞享混合E 2015-06-26 0.71 1.1740 1.1740 1.1700 0.3419 0.0853 3.07 4.92 4.63 5.86 9.82 17.40
869 001443 易方达瑞选混合I 2015-12-02 7.60 1.0930 1.1730 1.0890 0.3673 0.6867 3.17 5.77 9.22 10.97 12.57 17.30
870 001444 易方达瑞选混合E 2015-12-02 1.32 1.0810 1.1610 1.0770 0.3714 0.6938 3.20 5.74 9.12 10.78 12.28 16.10
871 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2015-06-29 3.47 1.3510 1.3510 1.3330 1.3503 2.1936 3.68 11.01 19.56 16.47 16.47 35.10
872 001446 招商丰泽混合C 2015-06-11 -- 1.1560 1.1560 1.1550 0.0866 -0.5164 -0.26 1.05 4.24 5.38 6.54 15.60
873 001447 天弘惠利混合 2015-06-10 7.59 1.1534 1.1534 1.1518 0.1389 0.3829 0.88 1.79 4.72 6.86 8.48 15.34
874 001448 华商双翼平衡混合 2015-06-16 4.44 1.2260 1.2260 1.2220 0.3273 0.9054 3.55 8.50 10.45 5.60 8.88 22.60
875 001449 华商双驱优选混合 2015-07-08 10.11 1.1540 1.3440 1.1500 0.3478 -1.6198 4.25 11.61 9.59 6.42 7.43 36.65
876 001450 东方稳定增利债券A 2015-09-30 0.12 1.0669 1.0669 1.0675 -0.0562 0.1596 -0.61 -0.59 1.30 -0.72 1.01 6.69
877 001451 东方稳定增利债券C 2015-09-30 0.27 1.0588 1.0588 1.0594 -0.0566 0.2462 -0.55 -0.59 1.19 -1.04 0.75 5.88
878 001453 鹏华弘鑫混合A 2015-06-18 0.64 1.0941 1.0941 1.0934 0.0640 -0.0548 0.43 1.39 4.57 3.39 4.87 9.41
879 001454 鹏华弘鑫混合C 2015-06-18 7.07 1.0829 1.0829 1.0822 0.0647 -0.0462 0.44 1.38 4.50 3.17 4.69 8.29
880 001455 景顺长城中证500ETF联接 2015-06-29 3.99 0.8580 0.8580 0.8560 0.2336 -0.6944 -0.46 4.51 10.57 -0.35 5.54 -14.20
881 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 2015-08-04 0.53 1.1030 1.1030 1.0970 0.5469 0.5469 3.37 10.19 21.21 17.97 23.93 10.30
882 001457 华商新常态混合 2015-06-29 6.82 0.9020 1.1520 0.8940 0.8949 -1.7429 1.46 7.13 -0.44 -11.66 -3.53 14.11
883 001458 广发主要消费联接A 2015-08-18 0.19 1.4263 1.4263 1.3963 2.1485 2.3244 8.36 17.57 27.97 26.71 29.30 42.63
884 001459 广发原材料联接A 2015-08-18 0.35 1.1608 1.1608 1.1637 -0.2492 -1.3931 -3.80 0.49 13.69 5.70 10.03 16.08
885 001460 广发能源联接A 2015-07-09 0.58 0.8849 0.8849 0.8950 -1.1285 -2.6727 -2.25 1.36 10.78 3.76 7.77 -11.51
886 001463 光大保德信一带一路混合 2015-06-26 10.61 1.0250 1.0250 1.0230 0.1955 0.0977 6.99 16.08 17.82 18.22 22.75 2.50
887 001464 光大保德信鼎鑫混合A 2015-06-11 8.57 1.0920 1.0920 1.0880 0.3676 0.0000 -- 1.02 6.64 5.00 6.23 9.20
888 001466 华富永鑫灵活配置混合A 2015-06-15 0.02 1.1340 1.1340 1.1460 -1.0471 -1.0471 0.27 0.98 3.85 6.68 7.39 13.40
889 001467 华富永鑫灵活配置混合C 2015-06-15 0.38 1.1120 1.1120 1.1210 -0.8029 -0.8029 0.45 1.09 3.83 6.62 7.34 11.20
890 001468 广发改革混合 2015-07-27 8.36 0.7850 0.7850 0.7740 1.4212 1.2903 1.16 3.70 5.09 -7.21 4.53 -21.50
891 001469 广发金融地产联接A 2015-07-09 0.46 1.0662 1.0662 1.0597 0.6134 1.2055 2.44 7.77 19.01 16.66 21.38 6.62
892 001470 融通通鑫灵活配置混合 2015-06-15 10.45 1.0290 1.0780 1.0270 0.1947 0.1947 0.88 2.78 4.74 4.93 5.76 7.98
893 001471 融通新能源灵活配置混合 2015-06-29 8.11 1.2130 1.2130 1.2100 0.2479 2.4493 -0.08 5.85 4.12 10.07 10.68 21.30
894 001473 建信大安全战略精选股票 2015-07-29 2.40 1.4706 1.4706 1.4512 1.3368 1.3438 5.53 13.14 21.27 25.40 28.59 47.06
895 001474 兴银丰盈灵活配置混合 2015-06-24 2.03 1.2630 1.2630 1.2610 0.1586 0.1586 0.56 2.52 7.95 7.95 7.86 26.30
896 001475 易方达国防军工混合 2015-06-19 49.04 0.9250 0.9250 0.9270 -0.2158 -1.0695 -1.80 3.93 9.73 2.55 8.31 -7.50
897 001476 中银智能制造股票 2015-06-19 29.88 0.8710 0.8710 0.8710 0.0000 -4.0749 2.23 10.96 15.06 13.41 20.64 -12.90
898 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 2016-01-27 1.08 1.0780 1.2010 1.0780 0.0000 -0.0927 2.28 7.26 11.71 -0.37 9.78 20.20
899 001480 财通成长优选混合 2015-06-29 9.73 0.9610 0.9610 0.9410 2.1254 1.2645 3.00 6.54 8.59 10.08 17.63 -3.90
900 001482 上投摩根新兴服务股票 2015-08-06 0.93 1.2120 1.2120 1.1980 1.1686 -1.3832 5.03 13.27 22.67 25.99 34.67 21.20
901 001483 天弘喜利混合 2016-11-18 2.00 1.0458 1.0458 1.0458 0.0000 -0.0478 -- 0.59 1.97 -- 4.60 4.58
902 001484 天弘新价值混合 2015-06-19 0.60 1.1502 1.1502 1.1493 0.0783 -0.4156 0.74 3.63 5.16 6.10 6.44 15.01
903 001485 华安添颐养老混合 2015-06-16 9.47 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 -0.2806 -0.47 -- 2.90 1.14 2.70 6.60
904 001487 宝盈优势产业混合 2015-08-25 0.97 1.2220 1.3720 1.2070 1.2428 2.6029 7.67 20.39 27.42 22.69 33.84 39.33
905 001488 万家瑞丰混合A 2015-06-19 1.96 1.1780 1.1780 1.1756 0.2042 0.0765 1.32 3.82 7.93 8.60 9.27 17.79
906 001489 万家瑞丰混合C 2015-06-19 0.10 1.1415 1.1415 1.1392 0.2019 0.0701 1.30 3.73 7.47 7.98 8.68 14.14
907 001490 汇添富国企创新股票 2015-07-10 11.24 1.1210 1.1210 1.1100 0.9910 -2.8596 0.99 10.66 18.75 10.12 14.86 12.10
908 001491 国泰生益灵活配置混合A 2015-06-19 1.30 1.3059 1.3059 1.2939 0.9274 1.1698 2.62 9.34 16.48 15.16 14.73 30.59
909 001492 鹏华弘锐混合A 2015-06-24 0.13 1.0713 1.1078 1.0682 0.2902 0.4124 1.31 2.44 6.01 5.06 6.52 10.96
910 001493 鹏华弘锐混合C 2015-06-24 0.91 1.8981 1.8981 1.8927 0.2853 0.4126 1.31 2.43 5.87 4.77 6.27 89.81
911 001494 信诚新鑫混合A 2015-06-29 0.01 1.5160 1.5160 1.5160 0.0000 0.0000 0.33 2.64 5.06 3.55 5.13 51.60
912 001495 东方新价值混合A 2015-07-03 3.05 1.1974 1.1974 1.1914 0.5036 1.0123 2.80 5.96 10.24 8.13 10.12 19.74
913 001496 工银聚焦30股票 2015-06-25 3.92 0.7750 0.7750 0.7760 -0.1289 -2.6382 -3.73 -0.51 -4.91 -16.93 -11.12 -22.50
914 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 2016-12-23 2.12 1.1667 1.1667 1.1597 0.6036 1.1707 3.94 8.50 15.33 -- 16.62 16.67
915 001499 国投瑞银新增长混合 2015-06-19 2.60 1.1390 1.1620 1.1330 0.5296 0.8857 1.70 3.64 6.85 8.57 7.55 16.71
916 001500 泓德远见回报混合 2015-08-24 8.41 1.2120 1.3320 1.2050 0.5809 -0.2469 3.95 10.08 11.81 9.81 13.14 34.30
917 001501 招商丰裕混合A 2015-11-17 0.11 1.1110 1.1110 1.1130 -0.1797 -0.2693 -0.54 2.11 6.01 3.73 5.11 11.10
918 001502 招商丰裕混合C 2015-11-17 0.11 1.0890 1.0890 1.0920 -0.2747 -0.3660 -0.64 1.78 4.21 1.78 3.13 8.90
919 001503 南方利鑫混合C 2015-06-18 -- 1.1170 1.1170 1.1160 0.0896 0.0896 0.36 1.36 3.33 4.88 4.98 10.92
920 001504 南方利淘混合C 2015-06-18 -- 1.1240 1.1240 1.1230 0.0890 0.0890 0.36 1.35 3.12 5.34 5.05 11.51
921 001505 南方利众混合C 2015-06-18 2.05 1.1540 1.1540 1.1550 -0.0866 -0.3454 -0.60 0.52 2.31 1.58 2.12 15.05
922 001506 景顺长城泰和回报混合A 2015-08-20 2.96 1.1240 1.1240 1.1200 0.3571 0.3571 2.09 3.50 5.44 6.84 7.46 12.40
923 001507 景顺长城泰和回报混合C 2015-11-19 0.19 1.1190 1.1190 1.1150 0.3587 0.3587 2.10 3.52 5.27 6.67 7.29 10.57
924 001508 富国新动力灵活配置混合A 2015-08-04 4.64 1.2190 1.2190 1.2170 0.1643 0.4119 1.75 2.78 4.73 4.64 8.65 21.90
925 001510 富国新动力灵活配置混合C 2015-08-04 0.06 1.2100 1.2100 1.2080 0.1656 0.4149 1.68 2.72 4.40 4.22 8.33 21.00
926 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 2015-07-01 63.43 1.2500 1.3100 1.2320 1.4610 1.8745 7.52 14.15 20.76 19.77 21.54 31.39
927 001512 易方达中债3-5年期国债指数 2015-07-08 1.03 1.0610 1.0610 1.0590 0.1889 0.0943 -0.38 -0.38 0.19 -1.76 -1.03 6.10
928 001513 易方达信息产业混合 2016-09-27 1.56 1.2880 1.2880 1.2760 0.9404 -0.3096 6.89 15.00 21.28 28.29 30.36 28.80
929 001515 平安大华新鑫先锋混合C 2015-06-16 0.01 1.2690 1.2690 1.2540 1.1962 2.1739 4.96 12.70 19.38 10.25 20.74 -28.43
930 001517 大成景裕灵活配置混合A 2015-06-23 4.95 1.1230 1.1230 1.1210 0.1784 0.3575 1.17 2.28 3.69 4.08 5.55 12.30
931 001518 万家瑞兴混合 2015-07-23 5.84 1.3785 2.0185 1.3660 0.9151 1.3827 2.13 6.33 10.71 9.99 14.65 106.66
932 001521 国寿安保成长优选股票 2015-12-11 5.40 1.2850 1.3550 1.2760 0.7053 0.1559 8.26 14.32 20.48 27.57 32.13 36.63
933 001522 博时新策略混合A 2015-11-23 6.75 1.0932 1.0932 1.0924 0.0732 0.0641 0.39 1.20 2.98 3.33 4.07 9.32
934 001524 华泰柏瑞精选回报混合 2016-03-29 5.01 1.0988 1.0988 1.0965 0.2098 0.1732 0.88 2.73 7.18 7.87 8.46 9.88
935 001528 诺安先进制造股票 2015-08-21 1.01 1.4840 1.4840 1.4760 0.5420 -0.3358 7.38 18.34 23.36 33.09 31.44 48.40
936 001530 万家瑞富混合 2016-11-25 6.00 1.0416 1.0416 1.0414 0.0192 -0.0480 -0.29 0.54 2.09 -- 4.08 4.15
937 001531 招商安益保本混合 2015-07-14 9.28 1.0960 1.0960 1.0950 0.0913 0.0000 0.18 1.20 2.81 1.67 3.59 9.60
938 001532 华安文体健康混合 2017-06-08 2.18 1.1440 1.1440 1.1400 0.3509 -0.1745 2.97 11.61 -- -- 0.00 14.40
939 001533 华泰柏瑞爱利混合 2016-09-20 5.00 1.0952 1.0952 1.0956 -0.0365 0.0274 -0.22 1.05 6.00 9.30 9.41 9.52
940 001534 华宝万物互联混合 2015-06-30 4.34 0.8840 0.8840 0.8760 0.9132 0.3405 6.00 12.04 18.34 6.12 13.19 -11.60
941 001535 景顺长城改革机遇混合 2015-09-01 0.61 1.1440 1.1440 1.1400 0.3509 -0.3484 3.16 5.83 6.22 13.16 11.18 14.40
942 001536 南方君选混合 2016-02-03 2.80 1.2080 1.2520 1.2070 0.0829 0.1658 2.03 8.24 12.06 18.14 20.28 26.17
943 001537 中加改革红利混合 2015-08-13 1.85 1.0962 1.1562 1.0964 -0.0182 -0.6705 0.38 2.94 4.94 5.49 9.09 15.84
944 001538 上投摩根科技前沿混合 2015-07-09 0.80 1.1800 1.1800 1.1670 1.1140 -1.0067 8.06 15.12 19.80 25.27 32.58 18.00
945 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 2015-08-06 0.42 1.2803 1.2803 1.2714 0.7000 1.2735 2.50 8.09 18.94 12.26 18.02 28.03
946 001540 浙商汇金转型驱动混合 2015-07-27 5.79 0.8340 0.8340 0.8240 1.2136 -0.5959 3.22 9.02 14.72 5.30 15.83 -16.60
947 001541 汇添富民营新动力股票 2015-08-07 6.78 1.0910 1.0910 1.0800 1.0185 0.7387 4.80 13.17 22.72 15.82 22.86 9.10
948 001542 国泰互联网+股票 2015-08-04 20.93 2.0660 2.0660 2.0180 2.3786 2.9397 8.74 19.42 42.19 56.75 64.10 106.60
949 001543 宝盈新锐混合 2015-11-04 0.88 1.4040 1.4040 1.3870 1.2257 2.5566 7.34 18.88 28.45 35.78 37.11 40.40
950 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 2015-07-08 10.45 1.2220 1.2220 1.2210 0.0819 0.0000 1.66 3.21 4.53 5.34 5.53 22.20
951 001548 天弘上证50指数A 2015-07-16 1.95 1.1139 1.1139 1.1031 0.9791 1.6518 5.56 11.08 23.67 26.82 28.21 11.39
952 001549 天弘上证50指数C 2015-07-16 0.73 1.1064 1.1064 1.0957 0.9765 1.6351 5.54 11.00 23.52 26.52 27.94 10.64
953 001550 天弘中证医药100指数A 2015-06-30 1.48 0.8137 0.8137 0.8034 1.2821 0.8927 5.36 11.05 11.54 1.19 8.16 -18.63
954 001551 天弘中证医药100指数C 2015-06-30 0.45 0.8091 0.8091 0.7988 1.2894 0.8979 5.34 10.99 11.42 0.95 7.92 -19.09
955 001552 天弘中证证券保险指数A 2015-06-30 1.50 0.8957 0.8957 0.8882 0.8444 1.3809 4.01 10.25 24.01 10.32 20.57 -10.43
956 001553 天弘中证证券保险指数C 2015-06-30 1.69 0.8901 0.8901 0.8827 0.8383 1.3666 3.97 10.17 23.83 10.02 20.28 -10.99
957 001554 天弘中证全指运输指数A 2015-06-30 0.37 0.6793 0.6793 0.6824 -0.4543 -1.0344 0.21 0.37 4.51 2.21 8.29 -32.07
958 001555 天弘中证全指运输指数C 2015-06-30 0.25 0.6751 0.6751 0.6783 -0.4718 -1.0553 0.18 0.30 4.38 1.95 8.05 -32.49
959 001556 天弘中证全指房地产指数A 2015-06-30 0.16 0.7937 0.7937 0.7844 1.1856 1.1469 1.63 4.67 6.65 -4.03 1.85 -20.63
960 001557 天弘中证全指房地产指数C 2015-06-30 0.29 0.7884 0.7884 0.7791 1.1937 1.1418 1.61 4.62 6.53 -4.26 1.64 -21.16
961 001558 天弘中证大宗商品股票指数A 2015-06-30 0.16 0.8160 0.8160 0.8181 -0.2567 -2.4390 -5.75 -2.46 15.86 1.59 8.11 -18.40
962 001559 天弘中证大宗商品股票指数C 2015-06-30 0.40 0.8109 0.8109 0.8130 -0.2583 -2.4423 -5.76 -2.51 15.73 1.36 7.89 -18.91
963 001560 天弘中证移动互联网指数A 2015-06-30 0.25 0.6869 0.6869 0.6810 0.8664 0.1312 5.29 11.26 17.56 3.43 12.74 -31.31
964 001561 天弘中证移动互联网指数C 2015-06-30 0.11 0.6822 0.6822 0.6763 0.8724 0.1321 5.26 11.20 17.42 3.18 12.48 -31.78
965 001563 华富健康文娱灵活配置混合 2015-08-04 0.61 1.0270 1.0270 1.0190 0.7851 -1.0597 3.53 8.45 10.79 5.77 10.91 2.70
966 001564 东方红京东大数据混合 2015-07-31 22.18 1.4790 1.4790 1.4720 0.4755 -0.2697 3.57 11.04 19.85 27.39 25.23 47.90
967 001565 永赢量化混合发起式 2015-08-06 0.63 0.7900 0.7900 0.7920 -0.2525 -1.0025 -1.99 -3.66 -4.47 -4.82 -4.82 -21.00
968 001566 南方利达灵活配置混合A 2015-07-08 1.62 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 -0.0919 -0.28 0.83 2.55 3.52 3.33 8.70
969 001567 南方利达灵活配置混合C 2015-07-08 -- 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 -0.0919 -0.28 0.83 2.64 3.52 3.33 8.70
970 001568 泰达宏利增利混合 2016-06-30 3.64 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 0.4036 -0.60 1.43 2.68 -0.99 1.32 -0.50
971 001569 泰信国策驱动混合 2015-10-27 2.26 0.8080 0.8080 0.8000 1.0000 -3.4648 -2.06 1.25 9.04 -6.37 -1.82 -19.20
972 001570 南方利安灵活配置混合A 2015-11-19 7.86 1.0630 1.0630 1.0630 0.0000 -0.0940 -0.28 0.66 2.11 2.11 2.02 6.30
973 001571 嘉合磐石混合A 2015-07-03 0.23 1.1260 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.36 1.35 0.90 1.35 2.27 12.60
974 001572 嘉合磐石混合C 2015-07-03 0.82 1.1160 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.36 1.27 2.10 2.48 3.43 11.60
975 001574 中海混改红利混合 2015-11-11 0.80 1.0520 1.0520 1.0230 2.8348 1.4465 5.94 13.24 24.79 20.37 34.35 5.20
976 001575 兴银稳健债券 2015-12-14 35.00 1.0111 1.0111 1.0111 0.0000 -0.0889 -- 0.51 2.23 -1.45 1.21 1.11
977 001576 国泰智能装备股票 2017-06-21 8.74 1.1620 1.1620 1.1570 0.4322 -2.4349 0.17 11.52 -- -- 0.00 16.20
978 001577 嘉实低价策略股票 2015-07-27 2.61 1.2830 1.2830 1.2650 1.4229 2.6400 8.00 16.85 26.28 27.41 27.79 28.30
979 001578 博时裕瑞纯债债券 2015-06-30 3.00 1.0121 1.0586 1.0119 0.0198 -0.0790 -0.15 0.12 1.23 0.44 1.40 5.95
980 001579 国泰大农业股票 2017-06-15 1.70 1.1050 1.1050 1.0850 1.8433 3.2710 6.76 10.50 -- -- 0.00 10.50
981 001580 南方利安灵活配置混合C 2015-11-19 -- 1.0630 1.0630 1.0630 0.0000 -0.0940 -0.28 0.66 2.02 2.11 1.92 6.30
982 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 2017-02-16 1.06 1.3260 1.3260 1.2980 2.1572 0.9132 7.72 15.10 30.51 -- 0.00 32.60
983 001582 大成景辉灵活配置混合A 2015-11-30 6.85 1.0820 1.0820 1.0800 0.1852 0.2780 0.84 1.98 3.44 4.04 4.74 8.20
984 001583 安信新常态股票 2015-08-07 2.18 1.3550 1.3550 1.3290 1.9564 2.2642 6.61 11.52 27.71 29.05 43.84 35.50
985 001584 国投瑞银新活力混合A 2015-11-17 0.01 1.0890 1.0930 1.0890 0.0000 0.0000 1.78 1.68 4.01 4.51 5.42 9.32
986 001585 国投瑞银新活力混合C 2015-11-17 0.19 1.0790 1.0830 1.0790 0.0000 0.0000 2.18 2.37 3.55 4.25 4.65 8.32
987 001586 天弘中证100指数A 2015-07-16 0.12 1.1152 1.1152 1.1049 0.9322 1.1428 5.99 12.84 23.92 27.45 30.46 11.52
988 001587 天弘中证100指数C 2015-07-16 0.08 1.1081 1.1081 1.0979 0.9290 1.1317 5.96 12.77 23.75 27.13 30.17 10.81
989 001588 天弘中证800指数A 2015-07-16 1.88 0.9640 0.9640 0.9579 0.6368 0.4271 3.69 10.10 19.92 16.13 21.21 -3.60
990 001589 天弘中证800指数C 2015-07-16 0.06 0.9584 0.9584 0.9523 0.6406 0.4296 3.68 10.05 19.77 15.87 20.96 -4.16
991 001590 天弘中证环保产业指数A 2015-07-16 0.21 0.8608 0.8608 0.8586 0.2562 0.0116 0.80 7.79 8.48 0.64 6.11 -13.92
992 001591 天弘中证环保产业指数C 2015-07-16 0.19 0.8551 0.8551 0.8529 0.2579 0.0000 0.78 7.72 8.34 0.39 5.88 -14.49
993 001592 天弘创业板指数A 2015-07-08 4.23 0.7301 0.7301 0.7262 0.5370 -1.3778 -2.20 0.69 1.19 -15.61 -6.48 -26.99
994 001593 天弘创业板指数C 2015-07-08 3.40 0.7241 0.7241 0.7202 0.5415 -1.3756 -2.21 0.63 1.06 -15.82 -6.69 -27.59
995 001594 天弘中证银行指数A 2015-07-08 0.39 1.0970 1.0970 1.1026 -0.5079 -0.1366 -1.61 2.95 15.34 14.31 15.33 9.70
996 001595 天弘中证银行指数C 2015-07-08 0.80 1.0899 1.0899 1.0955 -0.5112 -0.1466 -1.63 2.88 15.20 14.03 15.08 8.99
997 001596 信诚新泽混合A 2017-06-27 -- 1.0960 1.0960 1.0880 0.7353 1.1070 3.30 6.51 -- -- 0.00 9.60
998 001597 招商丰融混合A 2015-11-17 4.52 1.2450 1.2450 1.2420 0.2415 -0.4000 0.16 2.38 7.61 12.57 12.57 24.50
999 001598 招商丰融混合C 2015-11-17 0.01 1.2200 1.2200 1.2170 0.2465 -0.4082 0.16 2.26 7.49 12.24 12.24 22.00
1000 001599 天弘中证高端装备制造指数A 2015-07-08 0.17 0.9933 0.9933 0.9889 0.4449 -0.1709 3.33 8.80 14.90 6.34 11.97 -0.67
1001 001600 天弘中证高端装备制造指数C 2015-07-08 0.11 0.9866 0.9866 0.9823 0.4377 -0.1821 3.31 8.74 14.71 6.03 11.69 -1.34
1002 001601 鑫元鑫新收益混合A 2015-07-15 6.98 1.0268 1.0468 1.0283 -0.1459 -0.4653 -0.01 1.34 2.68 0.08 2.99 4.70
1003 001602 鑫元鑫新收益混合C 2015-07-15 0.01 1.0243 1.0343 1.0258 -0.1462 -0.4761 -0.02 1.72 2.94 -0.07 3.05 3.44
1004 001603 易方达安盈回报混合 2017-02-16 1.27 1.2720 1.2720 1.2590 1.0326 2.0048 5.82 10.42 17.67 -- 0.00 27.20
1005 001604 浙商汇金转型升级混合 2016-02-03 0.22 1.0700 1.0700 1.0660 0.3752 -0.3724 -- 1.52 11.23 6.05 11.46 7.00
1006 001605 国富沪港深成长精选股票 2016-01-20 0.64 1.1570 1.1570 1.1420 1.3135 1.0480 9.25 18.18 34.07 13.88 28.84 15.70
1007 001606 农银工业4.0混合 2015-08-13 1.25 1.5132 1.5132 1.4882 1.6799 3.9643 14.20 22.60 39.20 38.48 51.23 51.32
1008 001607 英大策略优选混合A 2015-12-02 0.88 1.1960 1.1960 1.1958 0.0167 -1.7740 0.68 3.42 10.73 7.12 8.78 19.60
1009 001608 英大策略优选混合C 2015-12-02 -- 1.0337 1.0337 1.0335 0.0194 -1.7769 0.65 3.32 10.52 6.69 8.40 3.37
1010 001609 平安大华鑫享混合A 2015-07-28 0.24 1.1930 1.1930 1.1880 0.4209 0.4209 2.58 6.71 11.60 12.44 13.08 19.30
1011 001610 平安大华鑫享混合C 2015-07-28 1.82 1.1980 1.1980 1.1930 0.4191 0.4191 2.57 6.68 11.55 12.49 13.13 19.80
1012 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 2015-07-29 0.19 0.5939 0.5939 0.5945 -0.1009 -2.5914 -2.24 -3.21 -3.92 -19.89 -12.34 -40.61
1013 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 2015-07-29 0.34 0.5904 0.5904 0.5910 -0.1015 -2.5903 -2.27 -3.28 -4.05 -20.10 -12.55 -40.96
1014 001613 长城久祥保本混合 2015-11-09 15.31 1.0300 1.0300 1.0290 0.0972 0.0972 0.10 0.68 1.78 0.68 1.78 3.00
1015 001614 东方区域发展混合 2016-09-07 0.33 0.8772 0.8772 0.8827 -0.6231 -3.2322 -6.88 -5.86 -2.13 -15.27 -11.93 -12.28
1016 001616 嘉实环保低碳股票 2015-12-30 16.01 1.6180 1.6180 1.5920 1.6332 2.8608 9.84 18.80 33.72 34.27 38.88 61.80
1017 001617 天弘中证电子指数A 2015-07-29 0.40 1.1110 1.1110 1.1014 0.8716 0.3523 8.34 16.92 22.93 21.10 30.89 11.10
1018 001618 天弘中证电子指数C 2015-07-29 0.10 1.1039 1.1039 1.0944 0.8681 0.3454 8.31 16.84 22.75 20.79 30.59 10.39
1019 001620 嘉实新机遇混合发起式 2015-07-13 400.10 1.1470 1.1470 1.1480 -0.0871 -0.5204 0.61 3.71 10.71 12.78 16.09 14.70
1020 001622 新华鑫锐混合 2016-10-26 1.61 1.1844 1.1844 1.1789 0.4665 0.1776 3.11 8.12 14.29 17.71 17.83 18.44
1021 001623 兴业国企改革混合 2015-09-17 1.18 1.3030 1.3030 1.2790 1.8765 2.5177 7.86 12.81 23.51 24.69 27.87 30.30
1022 001626 国泰央企改革股票 2015-09-01 1.99 1.3510 1.3510 1.3270 1.8086 1.8854 8.86 14.59 24.06 34.70 32.58 35.10
1023 001628 招商体育文化休闲股票 2015-08-18 0.78 0.8900 0.8900 0.8800 1.1364 0.1125 4.22 12.66 14.25 5.20 14.84 -11.00
1024 001629 天弘中证计算机指数A 2015-07-29 1.17 0.7490 0.7490 0.7407 1.1206 -0.2530 4.57 11.94 15.27 -4.68 7.49 -25.10
1025 001630 天弘中证计算机指数C 2015-07-29 1.29 0.7448 0.7448 0.7366 1.1132 -0.2678 4.55 11.87 15.10 -4.94 7.24 -25.52
1026 001631 天弘中证食品饮料指数A 2015-07-29 0.71 1.5128 1.5128 1.4818 2.0921 2.2922 9.61 18.06 31.81 34.95 39.31 51.28
1027 001632 天弘中证食品饮料指数C 2015-07-29 0.28 1.5046 1.5046 1.4737 2.0968 2.2911 9.58 17.99 31.65 34.60 39.01 50.46
1028 001633 万家瑞祥混合A 2016-11-17 5.00 1.0527 1.0928 1.0507 0.1903 0.0570 1.69 4.42 6.83 -- 9.49 9.40
1029 001634 万家瑞祥混合C 2016-11-17 -- 1.0523 1.0907 1.0503 0.1904 0.0475 1.67 4.36 6.72 -- 9.29 9.18
1030 001635 万家瑞益混合A 2015-12-07 0.01 1.1810 1.1810 1.1787 0.1951 0.1696 0.19 1.73 3.82 5.73 5.94 18.10
1031 001636 万家瑞益混合C 2015-12-07 5.36 1.1618 1.1618 1.1595 0.1984 0.1293 0.04 1.43 3.33 4.93 5.23 16.18
1032 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 2015-12-07 4.41 1.1520 1.1520 1.1500 0.1739 -0.9458 -0.78 3.32 14.29 2.04 7.06 15.20
1033 001638 前海开源优势蓝筹股票C 2015-07-06 0.04 1.3190 1.3190 1.3020 1.3057 1.1503 8.83 17.24 27.19 26.34 31.11 31.90
1034 001639 嘉实新常态混合A 2016-03-30 5.60 1.0790 1.0790 1.0780 0.0928 0.1857 0.94 2.57 5.06 4.96 5.78 7.90
1035 001640 嘉实新常态混合C 2016-03-30 0.06 1.0700 1.0700 1.0690 0.0935 0.1873 0.94 2.49 4.80 4.49 5.32 7.00
1036 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 2015-09-17 1.48 1.0490 1.0490 1.0460 0.2868 0.0000 0.19 0.87 1.94 3.86 3.25 4.90
1037 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2015-09-30 1.12 1.0693 1.0693 1.0679 0.1311 2.6692 7.50 8.26 13.08 7.38 10.07 6.90
1038 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2015-09-30 0.19 1.0582 1.0582 1.0569 0.1230 2.6482 7.43 8.07 12.74 6.98 9.73 5.79
1039 001645 国泰大健康股票 2016-02-03 1.50 1.6660 1.6660 1.6480 1.0922 -1.4784 2.33 12.11 15.06 27.86 32.96 66.60
1040 001647 天弘聚利混合 2016-12-16 0.28 1.0601 1.0601 1.0601 0.0000 0.0000 0.04 0.07 2.02 -- 5.94 6.01
1041 001648 工银新价值灵活配置混合 2017-04-27 1.87 1.0100 1.0100 1.0090 0.0991 -0.5906 -0.88 0.50 0.90 -- 0.00 1.00
1042 001649 工银工业4.0股票 2017-06-16 0.22 1.0350 1.0350 1.0340 0.0967 -0.5764 1.67 2.37 -- -- 0.00 3.50
1043 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 2015-10-27 1.12 1.0890 1.0890 1.0840 0.4613 0.4613 1.49 3.62 7.40 6.45 9.01 8.90
1044 001651 工银新蓝筹股票 2015-08-06 2.72 1.3660 1.3660 1.3580 0.5891 1.3353 5.16 11.24 17.15 24.29 28.38 36.60
1045 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 2015-07-07 0.03 1.0511 1.1011 1.0471 0.3820 0.4876 -1.34 2.69 13.14 5.04 5.96 10.39
1046 001656 农银中国优势混合 2017-06-08 1.02 1.1583 1.1583 1.1402 1.5874 4.3138 7.75 13.57 -- -- 0.00 15.83
1047 001657 长安鑫富领先混合 2017-02-22 1.39 1.4230 1.4230 1.4000 1.6429 2.0803 7.80 17.51 30.67 -- 0.00 42.30
1048 001659 富安达新动力混合 2016-12-07 0.38 1.3265 1.3265 1.3187 0.5915 1.0205 4.20 11.18 24.12 -- 32.46 32.65
1049 001661 博时信用债纯债债券C 2015-09-21 3.67 1.0010 1.1490 1.0010 0.0000 -0.4970 -0.79 -0.79 0.79 -0.29 0.88 6.93
1050 001662 创金沪港深精选混合 2015-08-24 8.91 1.1280 1.1280 1.1290 -0.0886 -0.9658 -2.17 -0.09 4.93 5.92 5.42 12.80
1051 001663 中银互联网+股票 2015-08-06 1.04 1.1550 1.1550 1.1380 1.4938 3.3095 11.81 19.57 26.09 26.92 31.25 15.50
1052 001664 平安大华鑫安混合A 2015-12-11 2.36 1.1510 1.1510 1.1450 0.5240 0.4363 3.88 8.28 14.87 13.96 15.22 15.10
1053 001665 平安大华鑫安混合C 2015-12-11 0.04 1.1430 1.1430 1.1370 0.5277 0.3512 3.81 8.24 14.64 13.51 14.87 14.30
1054 001667 南方转型混合 2016-08-17 8.14 0.9190 0.9190 0.9110 0.8782 1.2115 2.57 2.45 3.84 -10.60 -2.55 -8.10
1055 001670 长城新策略混合A 2015-11-27 0.31 1.0960 1.0960 1.0980 -0.1821 -0.3636 0.74 2.24 8.41 12.07 12.18 9.60
1056 001671 长城新策略混合C 2015-11-27 0.22 1.2010 1.2010 1.2030 -0.1663 -0.3320 0.84 5.07 11.10 14.49 14.71 20.10
1057 001672 国寿安保智慧生活股票 2015-09-01 5.50 1.3710 1.4110 1.3530 1.3304 1.2555 7.28 14.63 22.19 23.31 29.50 41.93
1058 001673 红塔红土优质成长混合A 2015-08-06 2.13 1.0679 1.0679 1.0618 0.5745 0.0656 2.92 7.91 13.80 6.83 8.33 6.79
1059 001674 红塔红土优质成长混合C 2015-08-06 0.01 1.0629 1.0629 1.0569 0.5677 0.0659 2.89 7.84 13.65 6.47 8.00 6.29
1060 001675 江信同福混合A 2015-08-28 0.53 1.0416 1.0801 1.0391 0.2406 -0.1629 0.01 0.17 2.11 0.81 2.20 8.17
1061 001676 江信同福混合C 2015-08-28 0.06 1.0307 1.0642 1.0282 0.2431 -0.1647 -0.35 -0.33 1.47 -0.15 1.34 6.52
1062 001677 中银战略新兴产业股票 2015-11-26 1.04 1.3720 1.3720 1.3540 1.3294 1.8560 9.41 15.78 24.50 27.63 31.42 37.20
1063 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 2015-09-10 0.11 0.8600 0.8600 0.8630 -0.3476 -0.6928 -3.91 -3.15 -1.26 -16.02 -13.57 -14.00
1064 001680 九泰久利灵活配置混合 2016-11-07 30.73 0.9310 0.9320 0.9350 -0.4278 -0.7463 -1.17 -3.62 -2.00 -6.77 -6.99 -6.77
1065 001681 新华积极价值混合 2015-12-21 2.64 1.0440 1.0440 1.0280 1.5564 1.7544 7.63 15.23 14.60 1.95 9.09 4.40
1066 001682 新华鑫回报混合 2015-09-02 0.74 1.0440 1.1540 1.0380 0.5780 0.2882 0.97 2.96 2.96 3.25 8.07 15.75
1067 001683 华夏新经济混合 2015-07-13 400.11 1.1180 1.1180 1.1160 0.1792 0.0000 0.81 5.27 13.85 11.91 15.50 11.80
1068 001685 汇添富沪港深新价值股票 2016-07-27 6.02 1.3320 1.3320 1.3150 1.2928 -0.7452 4.39 9.90 15.32 29.20 30.97 33.20
1069 001686 安信新动力混合A 2015-11-24 4.81 1.1281 1.1281 1.1262 0.1687 0.0710 1.04 2.66 5.81 6.12 7.23 12.81
1070 001687 安信新动力混合C 2015-11-24 0.79 1.1177 1.1177 1.1159 0.1613 0.0716 1.00 2.56 5.59 5.64 6.85 11.77
1071 001688 嘉实新起点混合A 2015-11-27 5.51 1.1020 1.1020 1.0980 0.3643 0.5474 2.61 5.96 7.72 12.11 12.11 10.20
1072 001692 南方国策动力股票 2015-08-26 2.08 1.0810 1.1110 1.0810 0.0000 -0.9166 -1.64 3.15 2.17 -4.42 3.44 10.73
1073 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 2016-03-09 5.29 1.5890 1.5890 1.5730 1.0172 -0.3137 3.11 11.27 22.80 20.84 26.61 58.90
1074 001695 泓德泓业混合 2015-08-27 8.11 1.1820 1.1820 1.1810 0.0847 0.0000 1.11 3.59 7.07 5.82 8.14 18.20
1075 001696 南方智造未来股票 2017-08-03 4.44 1.0860 1.0860 1.0690 1.5903 2.1637 7.00 8.71 -- -- 0.00 8.60
1076 001700 建信鑫盛回报灵活配置混合 2016-06-03 1.78 1.1544 1.1544 1.1496 0.4175 0.4088 2.92 7.96 11.87 13.64 13.43 15.44
1077 001701 中融产业升级混合 2016-03-18 0.43 1.2040 1.2040 1.1840 1.6892 3.2590 12.21 20.16 25.81 12.63 25.55 20.40
1078 001702 东方创新科技混合 2015-09-08 0.38 1.0591 1.0591 1.0531 0.5697 -0.1979 7.14 12.12 19.74 4.17 16.85 5.91
1079 001703 银华沪港深增长股票 2016-08-10 1.65 1.4330 1.5030 1.4140 1.3437 1.3437 6.62 14.82 31.71 50.15 51.19 52.70
1080 001704 国投瑞银进宝混合 2015-08-26 6.97 1.0397 1.0647 1.0269 1.2465 2.6560 4.61 3.55 4.57 3.65 5.50 6.56
1081 001705 泓德战略转型股票 2015-11-10 5.96 1.1620 1.2620 1.1600 0.1724 -0.3431 2.02 6.51 10.43 7.25 11.20 26.88
1082 001706 诺安积极回报混合 2016-09-22 10.05 1.0250 1.0250 1.0240 0.0977 -0.0975 -- 0.89 2.30 2.19 2.81 2.50
1083 001707 诺安高端制造股票 2017-06-08 0.73 1.0570 1.0570 1.0380 1.8304 0.2846 5.17 5.70 -- -- 0.00 5.70
1084 001708 东兴改革精选混合 2015-09-08 0.52 1.0890 1.0890 1.0770 1.1142 0.7401 6.66 15.12 23.19 26.78 33.62 8.90
1085 001709 华富物联世界灵活配置混合 2016-01-21 0.97 1.1480 1.1480 1.1290 1.6829 1.4134 7.49 11.78 9.02 6.39 6.59 14.80
1086 001710 安信新趋势混合A 2016-12-09 5.98 1.0660 1.0660 1.0650 0.0939 0.2822 1.14 2.40 4.92 -- 6.81 6.60
1087 001711 安信新趋势混合C 2016-12-09 0.50 1.0650 1.0650 1.0630 0.1881 0.3770 1.14 2.40 4.93 -- 6.71 6.50
1088 001712 东方红优势精选混合 2015-09-08 6.10 1.4470 1.4470 1.4330 0.9770 0.6959 5.93 15.21 26.16 45.72 46.46 44.70
1089 001713 华润元大中创100联接 2015-12-23 0.21 1.0780 1.0780 1.0680 0.9363 0.3724 2.28 8.56 14.56 4.26 13.35 7.80
1090 001714 工银文体产业股票 2015-12-30 1.50 1.5130 1.5130 1.4960 1.1364 1.8855 9.01 20.17 22.51 22.71 30.88 51.30
1091 001715 工银新焦点灵活配置混合A 2016-10-10 1.57 1.0710 1.0710 1.0620 0.8475 0.7526 3.78 4.69 7.31 6.99 7.10 7.10
1092 001716 工银新趋势灵活配置混合A 2015-12-15 0.01 1.1970 1.1970 1.1850 1.0127 1.8723 5.00 6.59 14.22 18.75 17.58 19.70
1093 001717 工银前沿医疗股票 2016-02-03 1.04 1.4200 1.4200 1.3980 1.5737 1.4286 4.72 14.15 17.07 22.20 26.22 42.00
1094 001718 工银物流产业股票 2016-03-01 0.45 1.3390 1.3390 1.3330 0.4501 -0.2978 0.75 4.61 12.71 20.85 21.73 33.90
1095 001719 工银国家战略股票 2016-01-29 0.60 1.1280 1.1280 1.1170 0.9848 -2.4221 2.92 10.37 20.38 11.24 23.14 12.80
1096 001720 工银新增利混合 2016-12-29 3.51 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 -0.4883 -0.97 0.30 1.49 -- 1.90 1.90
1097 001721 工银新增益混合 2016-12-29 5.00 1.0680 1.0680 1.0660 0.1876 0.2817 0.09 1.33 4.20 -- 6.80 6.80
1098 001722 工银银和利混合 2016-12-29 5.00 1.1050 1.1050 1.1020 0.2722 0.4545 1.66 3.37 7.49 -- 10.50 10.50
1099 001723 华商新动力混合 2015-09-17 1.00 0.7920 0.7920 0.7950 -0.3774 -1.2469 -2.70 -2.82 -6.71 -23.92 -12.97 -20.80
1100 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 2015-07-23 0.15 1.0640 1.1240 1.0590 0.4721 0.3774 1.82 3.40 4.72 4.10 6.29 9.66
1101 001725 汇添富高端制造股票 2017-03-20 6.94 1.3540 1.3540 1.3330 1.5754 2.2659 7.80 17.33 32.23 -- 0.00 35.40
1102 001726 汇添富新兴消费股票 2015-12-02 9.77 1.1850 1.1850 1.1820 0.2538 -2.4691 5.15 13.51 23.44 18.26 25.26 18.50
1103 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 2015-07-23 1.75 1.1650 1.1650 1.1600 0.4310 0.3445 2.73 4.58 7.47 7.47 9.60 14.67
1104 001730 兴银大健康混合 2015-08-27 2.15 1.0250 1.0250 1.0150 0.9852 0.4902 7.11 13.13 15.04 7.89 14.91 2.50
1105 001731 广发百发大数据价值混合A 2017-06-16 1.10 1.0740 1.0740 1.0460 2.6769 2.6769 5.50 6.87 -- -- 0.00 7.40
1106 001732 广发百发大数据价值混合E 2017-06-16 0.14 1.0860 1.0860 1.0580 2.6465 2.7436 5.54 7.00 -- -- 0.00 8.60
1107 001733 泰达宏利量化股票 2016-08-30 2.02 1.1400 1.1400 1.1380 0.1757 -0.5236 -- 6.84 15.74 8.67 17.77 14.00
1108 001734 广发百发大数据成长混合A 2015-11-18 2.62 1.0260 1.0260 1.0130 1.2833 1.3834 4.37 8.34 9.73 2.60 4.48 2.60
1109 001735 广发百发大数据成长混合E 2015-11-18 0.38 1.0270 1.0270 1.0140 1.2821 1.3820 4.37 8.33 9.61 2.60 4.48 2.70
1110 001736 圆信永丰优加生活股票 2015-10-28 6.29 1.5270 1.5270 1.5100 1.1258 2.2088 5.24 10.09 19.48 21.67 25.68 52.70
1111 001739 中融融安二号保本混合 2015-09-25 1.27 1.0350 1.0350 1.0340 0.0967 0.0967 0.29 0.88 1.77 -0.10 1.97 3.50
1112 001740 光大保德信中国制造混合 2015-12-23 18.17 1.4180 1.4180 1.3950 1.6487 1.5032 0.28 3.50 33.90 28.68 35.43 41.80
1113 001741 广发百发大数据精选混合A 2015-09-14 0.33 1.1310 1.1310 1.1070 2.1680 2.4457 7.20 14.59 14.01 9.49 13.67 13.10
1114 001742 广发百发大数据精选混合E 2015-09-14 0.71 1.1310 1.1310 1.1070 2.1680 2.4457 7.31 14.59 14.01 9.49 13.67 13.10
1115 001743 诺安优选回报混合 2016-09-22 10.10 1.0230 1.0230 1.0220 0.0978 -0.0977 -0.10 0.79 2.30 1.99 2.61 2.30
1116 001744 诺安进取回报混合 2016-09-27 2.33 1.0540 1.0820 1.0510 0.2854 0.3810 1.54 4.73 8.84 7.75 9.39 8.29
1117 001745 易方达瑞富混合I 2017-05-12 2.60 1.0510 1.0510 1.0480 0.2863 0.3820 1.16 2.94 5.10 -- 0.00 5.10
1118 001746 易方达瑞富混合E 2017-05-12 2.50 1.0500 1.0500 1.0470 0.2865 0.3824 1.16 2.94 5.00 -- 0.00 5.00
1119 001750 景顺长城景瑞收益定开债券 2015-08-26 1.62 1.0350 1.0800 1.0350 0.0000 -0.1929 -0.10 0.49 2.37 0.63 2.36 8.10
1120 001751 华商信用增强债券A 2015-09-08 0.57 1.0700 1.0700 1.0690 0.0935 -0.3724 -0.37 0.75 1.52 -0.56 0.56 7.00
1121 001752 华商信用增强债券C 2015-09-08 0.14 1.0600 1.0600 1.0590 0.0944 -0.3759 -0.38 0.66 1.34 -1.03 0.19 6.00
1122 001753 红土创新新兴产业混合 2015-09-23 1.22 1.0020 1.0020 0.9910 1.1100 -0.8902 5.25 6.48 18.30 11.71 19.29 0.20
1123 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 2015-09-01 0.57 1.1340 1.1340 1.1340 0.0000 -1.1334 -1.73 4.61 17.76 10.63 11.61 13.40
1124 001755 嘉实新思路混合 2016-04-12 6.94 1.0820 1.0820 1.0820 0.0000 0.0925 -- 1.31 4.04 4.95 5.66 8.20
1125 001756 嘉实策略优选混合 2016-11-18 7.25 1.0950 1.0950 1.0930 0.1830 0.2747 1.39 3.99 7.14 -- 9.94 9.50
1126 001757 嘉实主题增强混合 2016-11-23 9.01 1.0830 1.0830 1.0820 0.0924 0.1850 0.65 2.56 5.97 -- 8.63 8.30
1127 001758 嘉实研究增强混合 2016-12-01 4.37 1.2760 1.2760 1.2660 0.7899 0.3934 5.28 10.38 20.83 -- 29.54 27.60
1128 001759 嘉实成长增强混合 2016-11-10 11.46 1.2360 1.2360 1.2230 1.0630 0.8157 11.55 19.19 22.50 23.60 24.97 23.60
1129 001760 嘉实创新成长混合 2016-02-03 1.07 1.1990 1.1990 1.1840 1.2669 0.1671 7.15 14.52 14.19 16.52 20.14 19.90
1130 001761 广发安宏回报混合A 2015-12-30 4.50 1.2340 1.2340 1.2280 0.4886 0.6525 2.07 4.22 7.21 9.30 9.59 23.40
1131 001762 广发安宏回报混合C 2015-12-30 -- 1.2040 1.2040 1.1990 0.4170 0.6689 2.03 4.15 7.12 9.26 9.45 20.40
1132 001763 广发多策略混合 2015-12-09 24.22 0.9810 0.9810 0.9810 0.0000 -0.2035 -2.00 5.26 6.75 1.34 8.16 -1.90
1133 001764 广发沪港深股票 2016-05-27 10.49 1.1900 1.3270 1.1740 1.3629 0.6812 2.47 10.22 18.28 30.90 34.89 32.60
1134 001765 前海开源嘉鑫混合A 2016-12-26 -- 1.1090 1.1090 1.1050 0.3620 0.4529 1.56 6.63 10.35 -- 10.79 10.90
1135 001766 上投摩根医疗健康股票 2015-10-21 1.60 0.9110 0.9110 0.8950 1.7877 1.5608 6.30 11.51 10.42 3.64 10.69 -8.90
1136 001769 易方达瑞惠混合发起式 2015-07-31 400.10 1.3700 1.3700 1.3710 -0.0729 -0.7965 -- 3.08 8.99 9.42 10.75 37.00
1137 001770 前海开源嘉鑫混合C 2016-12-26 4.50 1.1060 1.1060 1.1020 0.3630 0.3630 1.47 6.45 10.16 -- 10.49 10.60
1138 001771 南方量化灵活配置混合 2017-08-24 2.96 1.0140 1.0140 1.0120 0.1976 0.0987 0.20 -- -- -- 0.00 1.40
1139 001772 南方消费活力混合 2015-07-31 400.10 1.3230 1.3230 1.3130 0.7616 0.6084 4.26 8.18 14.74 19.30 19.62 32.30
1140 001773 招商丰庆混合A 2015-07-31 400.10 1.3590 1.3590 1.3530 0.4435 0.5178 2.95 5.43 12.59 19.32 16.15 35.90
1141 001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 2015-08-14 -- 1.0962 1.0962 1.0961 0.0091 0.1736 1.16 3.75 5.46 4.88 5.59 9.62
1142 001776 中欧兴利债券 2015-09-25 48.32 1.0038 1.0883 1.0037 0.0100 -0.0796 -0.07 0.61 2.40 1.93 2.62 9.03
1143 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 2016-01-27 6.65 1.1465 1.4165 1.1311 1.3615 1.7393 5.84 8.69 11.43 33.21 33.00 43.64
1144 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 2016-01-27 0.51 1.0679 1.1679 1.0535 1.3669 1.7144 4.21 5.48 7.98 9.17 9.07 17.22
1145 001779 中融稳健添利债券 2015-10-20 0.58 0.9280 0.9280 0.9270 0.1079 -0.2151 0.87 2.09 2.88 -5.98 -3.03 -7.20
1146 001780 诺安改革趋势混合 2017-08-29 3.97 1.0300 1.0300 1.0240 0.5859 0.6843 2.39 -- -- -- 0.00 3.00
1147 001781 建信现代服务业股票 2016-02-23 0.42 1.2730 1.2730 1.2540 1.5152 1.9215 4.95 8.90 20.78 21.93 28.85 27.30
1148 001782 九泰久益混合A 2017-01-25 -- 1.1690 1.1690 1.1610 0.6891 0.6024 3.36 6.27 12.08 -- 0.00 16.90
1149 001786 国泰信益灵活配置混合 2016-12-16 2.02 1.2349 1.2349 1.2259 0.7342 1.2545 6.03 9.94 16.49 -- 23.37 23.49
1150 001789 国泰量化收益灵活配置混合 2017-05-19 2.00 1.1030 1.1690 1.0920 1.0073 1.6590 5.65 9.27 -- -- 0.00 17.35
1151 001790 国泰智能汽车股票 2017-08-01 13.66 1.0350 1.0350 1.0340 0.0967 -4.1667 -2.82 5.61 -- -- 0.00 3.50
1152 001791 大成绝对收益混合发起A 2015-09-23 0.86 0.9560 0.9560 0.9560 0.0000 -0.2088 0.74 1.06 1.06 -2.55 -2.85 -4.40
1153 001792 大成绝对收益混合发起C 2015-09-23 0.04 0.9360 0.9360 0.9360 0.0000 -0.2132 0.65 0.86 0.65 -3.41 -3.60 -6.40
1154 001794 兴银朝阳债券 2015-12-07 7.66 1.0290 1.0360 1.0290 0.0000 -0.0971 -- 0.49 1.88 0.41 1.99 3.62
1155 001795 上投摩根文体休闲混合 2015-12-23 1.10 1.2090 1.2090 1.1950 1.1715 -1.6273 6.05 17.26 31.13 28.62 39.13 20.90
1156 001796 汇添富安鑫智选混合A 2015-11-26 1.94 1.0870 1.1170 1.0810 0.5550 0.8349 2.35 4.12 7.21 5.79 7.01 11.82
1157 001797 华融新利混合 2015-09-02 0.38 1.0500 1.0500 1.0440 0.5747 0.6711 1.16 1.94 3.55 0.38 2.04 5.00
1158 001798 泰康新回报灵活配置混合A 2015-09-23 0.58 1.0576 1.0576 1.0551 0.2369 -0.0189 -0.02 0.33 1.91 -0.13 0.44 5.76
1159 001799 泰康新回报灵活配置混合C 2015-09-23 -- 1.0650 1.0650 1.0625 0.2353 -0.0282 -0.06 1.09 3.20 0.95 1.62 6.50
1160 001800 华安新乐享保本混合 2015-09-10 16.10 1.0840 1.0840 1.0840 0.0000 1.2138 6.17 6.90 8.40 5.86 6.90 8.40
1161 001801 汇添富达欣混合A 2015-12-02 1.55 1.0940 1.0940 1.0890 0.4591 0.8295 2.43 4.69 6.84 4.29 6.52 9.40
1162 001802 易方达瑞财混合I 2016-02-04 10.84 1.0340 1.0840 1.0330 0.0968 0.0968 0.58 1.97 5.04 2.85 5.14 8.51
1163 001803 易方达瑞财混合E 2016-02-04 0.01 1.0300 1.0800 1.0290 0.0972 0.0972 0.49 1.88 4.96 2.67 4.96 8.11
1164 001806 易方达瑞智混合I 2017-06-21 0.10 1.0150 1.0150 1.0140 0.0986 0.0000 0.30 1.10 -- -- 0.00 1.50
1165 001807 易方达瑞智混合E 2017-06-21 4.40 1.0140 1.0140 1.0130 0.0987 0.0000 0.20 1.10 -- -- 0.00 1.40
1166 001808 银华互联网主题灵活配置混合 2015-11-18 1.49 0.9900 0.9900 0.9750 1.5385 1.6427 10.37 15.93 21.77 20.15 27.91 -1.00
1167 001809 中信建投智信物联网混合A 2016-08-03 0.33 1.1977 1.1977 1.1951 0.2176 -0.5480 4.29 13.20 19.77 19.77 21.22 19.77
1168 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 2015-09-30 21.25 1.4690 1.4690 1.4540 1.0316 0.3415 3.45 8.73 16.68 23.55 23.34 46.90
1169 001811 中欧明睿新常态混合 2016-03-03 15.94 1.2520 1.3220 1.2340 1.4587 2.5389 7.47 10.89 30.46 37.47 44.79 33.20
1170 001813 国泰福益灵活配置混合 2016-10-26 2.10 1.0690 1.0690 1.0650 0.3756 0.5644 1.91 3.89 5.11 6.58 6.47 6.90
1171 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 2015-10-28 0.51 1.3180 1.3180 1.2930 1.9335 1.1512 7.68 14.31 15.51 26.12 27.84 31.80
1172 001816 汇添富新睿精选混合A 2016-12-21 3.19 1.0770 1.0770 1.0720 0.4664 0.7484 2.38 4.66 7.16 -- 7.59 7.70
1173 001817 易方达瑞兴混合I 2017-06-23 0.10 1.0170 1.0170 1.0150 0.1970 0.1970 0.39 1.40 -- -- 0.00 1.70
1174 001818 易方达瑞兴混合E 2017-06-23 4.40 1.0160 1.0160 1.0140 0.1972 0.0985 0.40 1.40 -- -- 0.00 1.60
1175 001819 兴全稳益债券 2015-09-10 68.39 1.0490 1.1260 1.0490 0.0000 -0.0952 -0.10 0.67 2.64 3.14 2.84 13.06
1176 001822 华商智能生活混合 2015-11-13 4.21 0.8890 0.8890 0.8980 -1.0022 -2.9476 1.14 2.18 4.47 -5.32 -0.11 -11.10
1177 001823 光大保德信鼎鑫混合C 2015-11-11 -- 1.0730 1.0730 1.0690 0.3742 0.0000 0.09 1.13 6.77 4.89 6.24 6.77
1178 001824 博时沪港深成长企业混合 2016-11-02 3.03 1.1540 1.1540 1.1520 0.1736 -1.0292 -2.45 4.06 7.95 15.40 14.03 15.40
1179 001825 建信中国制造2025股票 2017-03-08 3.26 1.0683 1.0683 1.0508 1.6654 0.9545 3.78 9.63 13.25 -- 0.00 6.83
1180 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 2016-03-08 0.49 1.3450 1.3450 1.3310 1.0518 1.4329 1.74 11.16 15.15 20.63 24.31 34.50
1181 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 2016-01-27 1.69 1.0810 1.0810 1.0830 -0.1847 -0.5520 -2.88 2.85 4.14 -8.31 -3.48 8.10
1182 001830 融通跨界成长灵活配置混合 2015-09-30 0.52 1.2160 1.2160 1.2030 1.0806 2.1849 6.02 11.05 17.26 5.74 13.33 21.60
1183 001834 长盛战略新兴产业混合C 2015-09-01 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1184 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 2015-12-08 24.19 1.5410 1.5410 1.5110 1.9854 -0.0649 5.62 11.91 20.48 35.77 38.21 54.10
1185 001838 国投瑞银国家安全混合 2015-12-02 10.35 0.8420 0.8420 0.8470 -0.5903 0.9592 -2.32 -0.59 -0.12 -8.78 -7.88 -15.80
1186 001839 九泰久兴灵活配置混合 2017-01-20 2.00 1.0840 1.0840 1.0800 0.3704 0.0000 -0.18 4.23 14.83 -- 0.00 8.40
1187 001840 招商丰享混合C 2015-11-17 0.27 1.0300 1.2850 1.0300 0.0000 0.0000 -0.14 3.07 26.13 24.06 25.64 28.52
1188 001841 招商丰享混合A 2015-11-17 0.16 1.0300 1.2100 1.0300 0.0000 0.0000 -0.07 3.26 16.36 14.71 16.03 21.02
1189 001844 九泰久益混合C 2017-01-25 3.00 1.1660 1.1660 1.1590 0.6040 0.5172 3.28 6.10 11.79 -- 0.00 16.60
1190 001845 国寿安保稳恒混合A 2015-09-29 8.10 1.0760 1.0760 1.0740 0.1862 -0.0929 0.37 1.51 3.86 4.47 5.08 7.60
1191 001846 国寿安保稳健回报混合A 2015-11-26 11.59 1.0950 1.0950 1.0930 0.1830 0.1830 1.20 2.82 4.99 5.59 5.70 9.50
1192 001849 前海开源强势共识100强股票 2015-12-10 0.40 1.0270 1.0270 1.0280 -0.0973 0.6863 0.20 3.32 16.18 7.99 11.51 2.70
1193 001850 国泰安益灵活配置混合A 2016-12-23 2.00 1.1333 1.1333 1.1280 0.4699 0.3542 1.74 4.31 7.88 -- 13.33 13.33
1194 001851 中融强国制造混合 2016-11-10 7.98 1.0420 1.0420 1.0400 0.1923 -0.0959 0.19 1.26 2.56 4.20 3.99 4.20
1195 001852 融通中国风1号灵活配置混合 2016-02-03 0.46 1.2790 1.3090 1.2640 1.1867 2.0750 3.81 7.66 22.39 19.09 21.46 31.57
1196 001854 景顺长城景颐增利债券A 2015-09-21 2.79 1.0950 1.0950 1.0910 0.3666 0.5510 2.24 3.30 4.99 4.68 6.31 9.50
1197 001855 景顺长城景颐增利债券C 2015-09-21 -- 1.0930 1.0930 1.0880 0.4596 0.5520 2.25 3.60 5.20 4.69 6.43 9.30
1198 001856 易方达环保主题混合 2017-06-02 1.47 1.1150 1.1150 1.1060 0.8137 1.6408 7.94 9.31 -- -- 0.00 11.50
1199 001858 建信鑫利混合 2015-10-29 33.74 1.0370 1.0370 1.0350 0.1932 -0.0963 0.10 0.39 1.37 2.47 2.67 3.70
1200 001861 富安达健康人生混合 2015-11-25 1.18 1.1563 1.1563 1.1318 2.1647 2.7274 8.16 15.01 17.64 11.18 17.74 15.63
1201 001862 东方红收益增强债券A 2015-11-02 9.76 1.0180 1.0980 1.0150 0.2956 0.1969 -0.20 1.32 8.34 4.56 7.58 9.89
1202 001863 东方红收益增强债券C 2015-11-02 2.31 1.0100 1.0900 1.0060 0.3976 0.2979 -0.20 1.23 8.19 4.19 7.32 9.08
1203 001864 中海魅力长三角混合 2016-03-30 0.45 1.3650 1.3650 1.3380 2.0179 0.0000 7.40 16.87 30.62 24.66 31.00 36.50
1204 001865 前海开源事件驱动混合C 2015-10-26 1.37 1.3750 1.3750 1.3370 2.8422 3.9305 14.97 22.55 28.26 29.23 41.32 37.50
1205 001866 北信瑞丰新成长混合 2015-11-11 1.89 1.1100 1.1100 1.1060 0.3617 0.5435 2.12 4.91 10.23 5.61 8.29 11.00
1206 001868 招商产业债券C 2015-09-28 3.96 1.2430 1.4830 1.2430 0.0000 -0.2408 -0.48 0.08 2.81 1.55 2.47 8.37
1207 001869 招商制造业混合A 2015-12-02 6.78 1.2160 1.3360 1.1980 1.5025 1.9279 3.93 10.75 17.04 17.13 21.72 36.22
1208 001872 嘉实丰益信用定期债券C 2015-09-22 0.24 1.0100 1.1560 1.0100 0.0000 0.1984 0.10 0.49 2.65 2.28 2.70 16.36
1209 001873 嘉实增强收益定期债券C 2015-09-22 -- 0.9960 1.0640 0.9970 -0.1003 -0.1003 -0.54 -0.24 1.26 0.35 1.16 6.49
1210 001874 前海开源沪港深价值精选混合 2016-11-18 10.72 1.1960 1.1960 1.1910 0.4198 -0.6645 1.36 4.91 10.64 -- 22.67 19.60
1211 001875 前海开源沪港深优势精选混合 2016-04-19 0.48 1.4330 1.4330 1.4010 2.2841 -0.3477 4.52 7.74 12.30 25.26 26.70 43.30
1212 001877 宝盈国家安全沪港深股票 2016-01-20 1.25 0.9550 0.9550 0.9540 0.1048 -0.9336 -1.65 1.49 -6.65 -23.05 -14.27 -4.50
1213 001878 嘉实沪港深精选股票 2016-05-27 42.36 1.7830 1.7830 1.7570 1.4798 1.5376 6.89 15.55 27.08 49.96 54.64 78.30
1214 001879 长城创新动力混合 2017-06-01 0.61 1.1520 1.1520 1.1360 1.4085 -1.0309 5.21 14.17 -- -- 0.00 15.20
1215 001880 长城中国智造混合 2017-03-15 2.34 1.0300 1.0300 1.0280 0.1946 -0.2904 0.49 2.49 2.28 -- 0.00 3.00
1216 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 2015-10-08 1.54 1.4041 2.0511 1.3693 2.5414 3.4709 9.52 15.71 24.00 26.02 29.75 53.10
1217 001882 中欧价值发现混合E 2015-10-08 0.27 2.2877 2.7677 2.2573 1.3467 0.9265 4.60 10.45 19.18 25.68 27.13 58.16
1218 001883 中欧新动力混合(LOF)E 2015-10-08 0.03 1.9243 2.8403 1.8963 1.4766 1.8310 6.24 11.83 17.63 15.87 18.88 42.65
1219 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 2015-10-08 0.01 1.4474 1.4924 1.4368 0.7378 1.0331 5.08 10.09 19.00 19.17 23.02 27.13
1220 001885 中欧新蓝筹混合E 2015-10-08 0.14 1.4778 2.8257 1.4474 2.1003 3.0328 8.43 13.42 20.30 21.35 24.66 43.77
1221 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 2015-10-08 0.18 1.2353 1.5523 1.2107 2.0319 1.6457 7.76 17.52 26.58 37.13 41.89 50.14
1222 001887 中欧价值智选混合E 2015-09-22 0.26 1.8547 2.2047 1.8569 -0.1185 -0.5203 0.31 1.06 -1.16 -7.36 -6.42 20.84
1223 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2015-10-08 0.06 1.4486 2.6776 1.4061 3.0225 4.4488 10.52 17.99 21.09 13.88 19.42 40.91
1224 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 2015-10-08 0.02 1.0324 1.4364 1.0320 0.0388 -0.0678 0.08 0.56 2.50 -0.13 2.34 7.99
1225 001891 中欧成长优选混合E 2015-09-22 1.59 1.2146 1.5246 1.2101 0.3719 0.3470 5.99 9.61 15.03 19.55 20.26 26.38
1226 001892 长盛新兴成长混合 2015-11-06 4.18 1.1880 1.1880 1.1670 1.7995 3.3943 12.82 16.81 24.14 7.12 19.76 18.80
1227 001896 泰达宏利绝对混合 2015-11-17 1.29 1.0320 1.0320 1.0330 -0.0968 -0.4822 0.58 1.88 3.72 3.10 4.88 3.20
1228 001897 九泰久盛量化先锋混合A 2015-11-10 3.61 1.2410 1.2410 1.2370 0.3234 0.3234 -- 4.81 17.52 10.12 12.51 24.10
1229 001898 易方达大健康主题混合 2017-09-27 16.83 1.0250 1.0250 1.0190 0.5888 0.6876 2.30 -- -- -- 0.00 2.50
1230 001899 东海社会安全指数 2015-11-23 0.90 0.8380 0.8380 0.8380 0.0000 -1.6432 -0.48 6.89 5.14 -1.76 6.35 -16.20
1231 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 2017-03-01 4.00 1.1260 1.1260 1.1180 0.7156 1.0772 4.36 9.75 12.94 -- 0.00 12.60
1232 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 2017-03-01 -- 1.1280 1.1280 1.1200 0.7143 1.0753 4.64 10.05 12.80 -- 0.00 12.80
1233 001903 光大保德信欣鑫混合A 2015-11-16 0.84 1.6170 1.6810 1.6070 0.6223 1.0625 2.60 4.73 7.30 3.26 5.96 68.31
1234 001904 光大保德信欣鑫混合C 2015-11-16 0.75 1.1400 1.1530 1.1320 0.7067 1.1535 2.61 4.68 7.24 2.98 5.65 15.34
1235 001905 华安安益保本混合 2015-11-16 29.80 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0979 0.59 1.09 2.00 1.29 2.20 2.20
1236 001906 东方红纯债债券 2015-10-26 0.60 1.0090 1.0410 1.0080 0.0992 -0.0990 -0.20 -- 0.90 0.90 2.13 4.15
1237 001907 国投瑞银境煊混合A 2015-10-28 4.30 1.0778 1.0778 1.0771 0.0650 0.0000 0.17 0.92 2.55 3.54 4.03 7.78
1238 001908 国投瑞银境煊混合C 2015-10-28 17.64 1.0629 1.0629 1.0623 0.0565 -0.0188 0.08 0.75 2.30 2.89 3.50 6.29
1239 001910 泰康新机遇灵活配置混合 2015-12-08 18.15 1.2682 1.2682 1.2571 0.8830 1.2454 3.14 7.93 12.55 16.67 17.86 26.82
1240 001911 博时裕恒纯债债券 2015-10-23 24.76 1.0376 1.0626 1.0374 0.0193 -0.0289 0.14 0.71 1.96 2.14 2.82 6.35
1241 001914 中信建投聚利混合 2015-11-11 12.16 1.0100 1.0540 1.0100 0.0000 0.0000 0.19 0.96 1.93 2.43 2.93 5.40
1242 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 2015-12-02 2.82 0.9910 0.9910 0.9670 2.4819 2.4819 9.75 20.85 15.23 4.43 14.04 -0.90
1243 001917 招商量化精选股票 2016-03-15 1.06 1.0410 1.1110 1.0360 0.4826 0.1925 0.48 4.94 9.81 -6.38 -1.70 10.80
1244 001918 圆信永丰兴利债券A 2016-02-23 17.95 1.0100 1.0250 1.0100 0.0000 -0.1976 -0.39 0.10 2.43 -1.33 1.30 2.52
1245 001919 圆信永丰兴利债券C 2016-02-23 -- 1.0060 1.0190 1.0060 0.0000 -0.2973 -0.49 -0.10 2.24 -1.73 0.90 1.91
1246 001920 景顺长城景颐宏利债券A 2015-11-30 3.22 1.0910 1.0910 1.0870 0.3680 0.5530 2.35 3.71 5.51 4.60 6.86 9.10
1247 001921 景顺长城景颐宏利债券C 2015-11-30 -- 1.0570 1.0570 1.0530 0.3799 0.6667 2.42 3.73 5.38 1.73 3.83 5.70
1248 001922 国泰新目标收益保本混合 2015-12-02 11.98 1.0320 1.0320 1.0310 0.0970 0.0970 0.58 1.28 2.18 2.18 2.99 3.20
1249 001923 国泰添益灵活配置混合 2016-08-17 4.51 1.1130 1.1130 1.1110 0.1800 0.0000 1.83 4.61 8.27 11.08 11.19 11.30
1250 001924 华夏国企改革混合 2015-11-25 13.74 1.0090 1.0090 1.0050 0.3980 0.3980 3.38 5.99 11.74 11.25 17.05 0.90
1251 001927 华夏消费升级混合A 2016-02-03 1.68 1.6030 1.6030 1.5850 1.1356 1.9720 8.31 17.44 25.43 39.51 39.39 60.30
1252 001928 华夏消费升级混合C 2016-02-03 0.77 1.5890 1.5890 1.5710 1.1458 1.9897 8.32 17.27 25.12 38.78 38.78 58.90
1253 001932 国寿安保保本混合 2016-04-06 2.16 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 -0.0972 0.10 0.49 1.78 0.19 1.98 2.80
1254 001933 华商新兴活力混合 2016-02-25 0.96 1.1040 1.1040 1.1000 0.3636 1.8450 6.46 11.40 13.70 4.94 9.20 10.40
1255 001938 中欧时代先锋股票A 2015-11-03 21.35 1.3598 1.7158 1.3371 1.6977 3.0620 9.34 13.58 29.98 43.11 43.30 86.80
1256 001939 光大保德信睿鑫混合A 2015-11-17 4.25 1.3930 1.3930 1.3880 0.3602 0.2158 1.68 3.72 6.42 7.07 7.98 39.30
1257 001940 农银汇理现代农业加混合 2016-01-29 1.04 1.3325 1.3325 1.3148 1.3462 1.9276 7.67 14.11 21.96 27.55 32.02 33.25
1258 001941 融通通源短融债券B 2015-11-16 1.12 1.0920 1.0920 1.0920 0.0000 -0.0915 -- 0.55 1.68 1.49 2.25 4.80
1259 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 2016-05-19 -- 1.1490 1.1490 1.1480 0.0871 -0.6055 -0.26 2.59 0.79 7.08 6.88 14.90
1260 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 2016-05-19 0.45 1.1360 1.1360 1.1350 0.0881 -0.6124 -0.79 1.88 0.71 6.47 6.27 13.60
1261 001945 东方红信用债债券A 2015-11-16 1.68 1.0210 1.0610 1.0210 0.0000 -0.0978 -0.20 0.29 3.03 -- 2.41 6.12
1262 001946 东方红信用债债券C 2015-11-16 1.46 1.0120 1.0520 1.0120 0.0000 -0.0987 -0.30 0.10 2.74 -0.49 1.91 5.20
1263 001947 上投摩根安鑫回报混合A 2016-08-05 2.04 1.0380 1.0510 1.0370 0.0964 -0.5747 0.87 2.95 5.01 4.39 5.86 5.12
1264 001948 建信稳定丰利债券A 2015-12-08 1.51 1.0410 1.0410 1.0400 0.0962 0.0962 0.19 1.17 3.48 2.16 3.79 4.10
1265 001949 建信稳定丰利债券C 2015-12-08 0.54 1.0330 1.0330 1.0320 0.0969 0.0969 0.19 1.18 3.30 1.77 3.40 3.30
1266 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 2015-10-28 0.40 0.9962 1.0449 0.9964 -0.0201 -0.0602 -- 0.18 2.27 -3.42 0.14 4.33
1267 001951 金鹰改革红利混合 2015-12-02 1.93 1.1110 1.1110 1.1060 0.4521 2.8704 3.25 1.00 4.81 2.02 2.97 11.10
1268 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 2016-03-04 0.62 1.0650 1.0650 1.0660 -0.0938 -0.5602 -2.20 2.11 3.70 1.53 2.50 6.50
1269 001955 中欧养老混合 2016-05-13 1.15 1.2690 1.2690 1.2480 1.6827 0.9547 6.10 13.71 17.50 16.74 19.94 26.90
1270 001956 国联安科技动力股票 2016-01-26 0.40 1.2273 1.2273 1.2052 1.8337 0.2123 11.34 19.68 27.71 19.50 30.70 22.73
1271 001959 华商乐享互联混合 2015-12-18 2.67 0.8680 0.8680 0.8610 0.8130 -1.8100 1.64 7.56 1.28 -9.01 -0.69 -13.20
1272 001960 兴银瑞益纯债债券 2015-11-06 44.75 1.0160 1.0260 1.0160 0.0000 0.0000 -0.10 0.20 2.01 -1.84 -0.29 2.61
1273 001961 博时裕荣纯债债券 2015-11-06 5.60 1.0385 1.0727 1.0384 0.0096 -0.0289 0.09 0.59 1.96 1.35 2.84 7.38
1274 001963 中欧天禧债券 2015-12-14 1.96 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 -0.0960 -- 0.39 1.56 0.19 1.66 4.10
1275 001965 圆信永丰兴源混合A 2017-06-21 8.65 1.0790 1.0790 1.0690 0.9355 1.4098 4.25 7.47 -- -- 0.00 7.90
1276 001966 圆信永丰兴源混合C 2017-06-21 0.93 1.0780 1.0780 1.0680 0.9363 1.4111 4.26 7.48 -- -- 0.00 7.80
1277 001967 华宝转型升级混合 2015-12-15 1.12 1.1710 1.1710 1.1690 0.1711 -0.8467 2.36 7.63 14.92 12.81 18.88 17.10
1278 001970 泰信鑫选混合A 2016-02-04 0.22 0.9960 0.9960 0.9940 0.2012 -1.2884 -0.80 4.18 3.75 -2.06 -0.50 -0.40
1279 001971 博时产业债纯债债券C 2015-11-13 0.61 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 -0.1850 -0.19 0.19 1.03 0.09 1.51 2.96
1280 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 2016-01-26 1.19 1.4680 1.4680 1.4470 1.4513 1.0323 8.18 16.69 24.72 29.23 31.19 46.80
1281 001974 景顺长城量化新动力股票 2016-07-13 3.81 1.4650 1.4650 1.4490 1.1042 1.8776 5.55 11.83 25.64 37.30 37.04 46.50
1282 001975 景顺长城环保优势股票 2016-03-15 3.37 1.6630 1.6630 1.6530 0.6050 2.1499 7.15 15.17 26.85 35.76 39.75 66.30
1283 001978 泰信互联网+混合 2016-06-08 0.49 1.0320 1.0320 1.0180 1.3752 0.8798 3.72 9.90 8.63 1.88 6.83 3.20
1284 001979 南方沪港深价值混合 2015-12-23 3.68 1.0320 1.0320 1.0270 0.4869 -1.6206 -1.99 2.38 3.72 -1.81 4.14 3.20
1285 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 2016-04-28 3.13 0.7870 0.7870 0.7880 -0.1269 -0.7566 0.25 2.61 -0.51 -23.07 -14.64 -21.30
1286 001984 上投摩根智慧生活混合 2016-04-28 0.27 1.2420 1.2420 1.2290 1.0578 -1.6627 4.11 11.59 17.61 22.24 28.70 24.20
1287 001985 富国低碳新经济混合 2015-12-18 3.61 1.4340 1.4340 1.4190 1.0571 1.9190 7.17 17.25 30.01 24.37 26.34 43.40
1288 001986 前海开源人工智能主题混合 2016-05-04 2.76 1.4740 1.4740 1.4710 0.2039 0.6831 6.58 15.70 24.49 42.14 47.25 47.40
1289 001988 南方纯元债券A 2017-05-23 6.00 1.0050 1.0170 1.0050 0.0000 -0.0994 -- 0.70 -- -- 0.00 1.70
1290 001989 南方纯元债券C 2017-05-23 -- 1.0040 1.0150 1.0040 0.0000 -0.0995 -- 0.60 -- -- 0.00 1.50
1291 001990 中欧数据挖掘混合A 2016-01-13 2.17 1.0233 1.1113 1.0155 0.7681 0.5404 1.81 5.95 5.73 -2.19 1.02 11.17
1292 001993 博时裕泰纯债债券 2015-11-19 9.95 1.0256 1.0768 1.0255 0.0098 -0.1363 -0.18 0.46 3.05 0.25 2.33 7.84
1293 001997 工银新趋势灵活配置混合C 2015-12-15 0.96 1.1440 1.1440 1.1320 1.0601 1.9608 4.95 6.42 13.72 14.06 13.27 14.40
1294 001998 工银新焦点灵活配置混合C 2016-10-10 0.80 1.0630 1.0630 1.0540 0.8539 0.7583 3.71 4.52 6.94 6.30 6.41 6.30
1295 002000 工银新生利混合 2016-12-29 5.00 1.0720 1.0720 1.0700 0.1869 0.3745 0.28 1.52 4.59 -- 7.20 7.20
1296 002001 华夏回报混合A 2003-09-05 68.75 1.5120 4.4360 1.4950 1.1371 1.6129 7.46 14.03 19.52 30.59 35.44 1081.40
1297 002003 工银新机遇灵活配置混合A 2017-04-14 0.94 1.0150 1.0150 1.0140 0.0986 -0.5877 -0.78 0.79 1.40 -- 0.00 1.50
1298 002004 工银新机遇灵活配置混合C 2017-04-14 0.91 1.0110 1.0110 1.0100 0.0990 -0.5900 -0.88 0.60 1.00 -- 0.00 1.10
1299 002005 工银新得利混合 2017-03-23 4.30 1.1000 1.1000 1.0960 0.3650 0.6404 2.14 4.36 8.70 -- 0.00 10.00
1300 002006 工银新得益混合 2016-11-22 5.19 1.1050 1.1050 1.0980 0.6375 0.6375 2.60 5.54 8.55 -- 11.17 10.50
1301 002007 工银新得润混合 2016-12-07 9.45 1.0700 1.0700 1.0680 0.1873 0.3752 0.66 1.71 5.11 -- 7.00 7.00
1302 002008 博时裕晟纯债债券 2015-11-19 31.74 1.0084 1.0462 1.0083 0.0099 -0.1090 -0.08 0.22 1.50 -0.12 1.28 4.66
1303 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 2015-11-17 6.85 1.0789 1.0789 1.0783 0.0556 -0.0093 0.34 1.44 3.43 3.20 4.97 7.89
1304 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 2015-11-17 -- 1.0653 1.0653 1.0647 0.0564 -0.0094 0.32 1.37 3.29 2.66 4.43 6.53
1305 002011 华夏红利混合 2005-06-30 42.69 2.5180 4.9910 2.5100 0.3187 -0.4350 1.21 4.83 5.40 1.25 6.65 857.93
1306 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 2015-11-17 11.38 1.1058 1.1058 1.1045 0.1177 -0.0090 0.34 1.37 3.52 4.42 4.62 10.58
1307 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 2015-11-17 -- 1.1038 1.1038 1.1025 0.1179 -0.0181 0.31 1.24 3.27 4.03 4.13 10.38
1308 002015 南方荣光灵活配置混合A 2015-11-19 5.19 1.0870 1.0870 1.0840 0.2768 0.1843 1.21 3.82 6.26 3.82 7.41 8.70
1309 002016 南方荣光灵活配置混合C 2015-11-19 -- 1.0870 1.0870 1.0840 0.2768 0.1843 1.21 3.82 6.26 4.12 7.73 8.70
1310 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 2015-11-18 6.03 1.3610 1.5050 1.3590 0.1472 -0.3660 -0.29 1.11 4.43 6.19 6.86 9.41
1311 002018 鹏华弘安混合A 2015-11-24 8.14 1.0604 1.0817 1.0584 0.1890 0.1606 0.86 1.88 4.22 3.94 5.19 8.26
1312 002019 鹏华弘安混合C 2015-11-24 3.96 1.0227 1.0752 1.0207 0.1959 0.1567 0.84 1.81 4.06 3.63 4.91 7.61
1313 002020 国都创新驱动混合 2015-12-28 0.58 1.1680 1.2080 1.1660 0.1715 0.2575 4.29 10.61 10.61 13.60 15.87 21.43
1314 002021 华夏回报二号混合 2006-08-14 40.02 1.3080 3.3230 1.2930 1.1601 1.7107 7.92 14.84 20.21 30.46 35.33 499.65
1315 002023 红塔红土稳健回报混合A 2017-03-24 -- 1.1397 1.1397 1.1343 0.4761 0.6002 2.21 5.33 13.31 -- 0.00 13.96
1316 002024 红塔红土稳健回报混合C 2017-03-24 1.80 1.1230 1.1230 1.1176 0.4832 0.6002 2.13 4.85 11.77 -- 0.00 12.29
1317 002025 广发聚盛混合A 2015-11-23 3.44 1.1690 1.1990 1.1670 0.1714 0.1714 1.83 3.82 5.51 8.44 8.44 20.16
1318 002026 广发聚盛混合C 2015-11-23 -- 1.0990 1.1290 1.0980 0.0911 0.0911 1.67 3.68 5.17 8.07 7.96 13.15
1319 002027 中加心享混合A 2015-12-02 22.49 1.0590 1.0590 1.0588 0.0189 -0.2731 -0.44 0.18 1.96 1.00 2.39 5.90
1320 002028 九泰天宝灵活配置混合C 2015-11-14 1.30 1.4130 1.4130 1.4150 -0.1413 -0.7027 1.58 4.20 4.05 31.56 31.81 35.60
1321 002029 安信动态策略混合C 2015-11-17 0.01 1.2577 1.2577 1.2531 0.3671 0.4232 1.99 5.72 11.39 17.00 16.78 21.28
1322 002030 信诚新选混合B 2015-11-16 0.43 1.1250 1.1250 1.1200 0.4464 0.8065 2.65 4.26 7.14 7.97 8.07 12.50
1323 002031 华夏策略混合 2008-10-23 2.61 3.5530 4.1530 3.5170 1.0236 1.0523 4.13 8.79 11.94 13.26 15.92 382.72
1324 002033 华安新财富灵活配置混合A 2016-09-22 5.01 1.0420 1.0420 1.0400 0.1923 2.4582 -0.19 0.77 3.27 4.41 4.51 4.20
1325 002034 华安新财富灵活配置混合C 2016-09-22 0.01 1.0340 1.0340 1.0310 0.2910 2.4777 -1.52 -0.48 1.87 3.71 3.82 3.40
1326 002035 安信平稳增长混合发起C 2015-11-18 3.87 1.1599 1.6399 1.1577 0.1900 0.2593 0.97 2.09 3.79 5.49 5.90 15.08
1327 002036 安信优势增长混合C 2015-11-17 0.03 1.5172 1.5172 1.4820 2.3752 2.6383 10.41 20.91 37.19 37.93 40.09 44.77
1328 002037 华安新希望灵活配置混合A 2016-11-18 0.10 1.0730 1.0730 1.0730 0.0000 -0.0931 0.75 2.88 5.30 -- 7.09 7.30
1329 002038 华安新希望灵活配置混合C 2016-11-18 -- 3.7460 3.7460 3.7460 0.0000 249.7666 252.40 259.50 267.62 -- 273.85 274.60
1330 002039 国投瑞银新收益混合A 2015-11-17 3.38 1.1390 1.1430 1.1330 0.5296 0.7965 2.43 4.98 9.20 9.31 10.05 14.34
1331 002040 国投瑞银新收益混合C 2015-11-17 -- 1.1170 1.1210 1.1120 0.4496 0.7214 2.38 4.78 8.87 8.66 9.51 12.14
1332 002041 国投瑞银新成长混合A 2015-11-27 1.98 1.2050 1.2090 1.1950 0.8368 0.8368 4.78 8.27 12.51 16.99 17.33 20.97
1333 002042 国投瑞银新成长混合C 2015-11-27 0.01 1.1880 1.1920 1.1780 0.8489 0.7634 4.76 8.10 12.18 16.36 16.70 19.27
1334 002043 天治研究驱动混合C 2015-11-12 -- 1.1400 1.1400 1.1390 0.0878 -0.0876 1.69 4.30 7.65 2.06 10.68 4.78
1335 002045 国泰生益灵活配置混合C 2015-11-16 -- 1.3359 1.3359 1.3237 0.9217 1.1815 2.59 9.29 16.29 24.97 24.80 33.72
1336 002046 信诚新锐混合B 2015-11-25 -- 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 -0.0962 -- 0.10 -0.10 -3.44 -0.10 3.90
1337 002047 信诚新鑫混合B 2015-11-16 3.98 1.0740 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.37 2.68 4.99 3.47 4.99 7.40
1338 002049 融通新机遇灵活配置混合 2015-11-17 10.59 1.0200 1.0510 1.0180 0.1965 0.0981 0.69 2.49 4.34 4.03 5.07 5.17
1339 002051 诺安创新驱动混合C 2015-11-18 7.15 1.0300 1.0740 1.0290 0.0972 0.0972 0.59 1.98 3.52 2.89 3.59 6.46
1340 002052 诺安稳健回报混合C 2015-11-18 7.15 1.3340 1.3670 1.3330 0.0750 0.1502 0.60 1.83 3.33 3.32 3.72 6.38
1341 002053 诺安优势行业混合C 2015-11-18 -- 1.3390 1.3390 1.3360 0.2246 0.2246 0.90 2.68 4.86 -0.07 3.64 4.04
1342 002054 中银新财富混合A 2015-11-19 3.28 1.0340 1.1020 1.0360 -0.1930 -0.3854 0.49 1.55 3.33 5.98 5.67 10.43
1343 002055 国泰兴益灵活配置混合C 2015-11-16 2.25 1.0970 1.1880 1.0890 0.7346 0.9200 3.00 6.24 10.99 11.50 12.66 16.86
1344 002056 中银新财富混合C 2015-11-19 1.53 1.0290 1.0970 1.0310 -0.1940 -0.3872 0.29 1.36 3.24 5.69 5.49 9.92
1345 002057 中银新机遇混合A 2015-11-19 6.85 1.0370 1.1280 1.0370 0.0000 0.0965 0.97 2.35 4.43 8.82 8.61 13.18
1346 002058 中银新机遇混合C 2015-11-19 0.44 1.0340 1.1250 1.0340 0.0000 0.0968 0.98 2.35 4.45 8.74 8.53 12.87
1347 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2015-11-16 0.55 2.8070 2.8070 2.7940 0.4653 0.7538 2.18 7.06 11.65 12.78 14.34 120.85
1348 002060 东方新策略灵活配置混合C 2015-11-13 -- 1.0722 1.0722 1.0723 -0.0093 -0.4642 -1.00 0.71 3.96 0.52 2.86 6.41
1349 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2015-11-16 1.22 2.5520 2.5520 2.5390 0.5120 0.4329 1.96 4.29 7.59 8.32 9.57 106.47
1350 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 2015-11-16 0.08 1.7230 1.7230 1.7160 0.4079 0.4079 3.55 7.49 11.74 15.72 16.89 22.20
1351 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 2015-11-16 0.12 1.9990 1.9990 1.9870 0.6039 0.6546 5.38 11.30 15.75 17.80 18.99 20.86
1352 002064 华富产业升级灵活配置混合 2017-05-08 0.82 1.0990 1.0990 1.0930 0.5489 -2.1371 5.37 9.68 9.90 -- 0.00 9.90
1353 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 2016-01-26 0.46 1.0800 1.0800 1.0750 0.4651 0.6524 2.66 3.65 5.37 3.45 5.99 8.00
1354 002066 景顺长城景盛双息收益债券C 2016-01-26 0.22 1.0720 1.0720 1.0680 0.3745 0.5629 2.58 3.57 5.10 3.08 5.62 7.20
1355 002067 诺安精选回报混合 2016-03-28 1.39 1.0860 1.2460 1.0830 0.2770 -0.3670 1.50 7.95 23.40 23.04 23.16 25.01
1356 002068 东方多策略灵活配置混合C 2015-11-13 -- 1.1090 1.2790 1.1087 0.0271 -0.1351 -0.41 0.15 2.40 1.43 2.18 3.11
1357 002069 华泰柏瑞盛利混合A 2017-03-03 2.00 1.1498 1.1498 1.1459 0.3403 0.0435 1.62 5.62 15.38 -- 0.00 14.98
1358 002070 华泰柏瑞盛利混合C 2017-03-03 -- 1.1486 1.1486 1.1447 0.3407 0.0348 1.60 5.57 15.29 -- 0.00 14.86
1359 002071 长安产业精选混合C 2015-11-16 1.29 1.2004 1.2504 1.1971 0.2757 0.9333 5.17 9.64 21.78 22.31 24.86 21.37
1360 002072 长安鑫利优选混合C 2015-11-17 0.08 1.6341 1.6341 1.6098 1.5095 1.8639 7.56 17.70 30.50 50.33 51.87 50.61
1361 002073 圆信永丰兴融债券A 2015-12-21 24.60 1.0010 1.0430 1.0000 0.1000 -0.0998 -0.10 0.79 2.52 0.05 1.91 4.35
1362 002074 圆信永丰兴融债券C 2015-12-21 -- 1.0000 1.0380 1.0000 0.0000 -0.1996 -0.20 0.59 2.11 -0.25 1.50 3.84
1363 002075 光大保德信睿鑫混合C 2015-11-17 0.50 1.0900 1.0900 1.0860 0.3683 0.1838 1.68 3.71 6.34 6.97 7.92 9.00
1364 002076 浙商聚潮灵活配置混合 2016-05-11 0.50 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.0278 -0.42 -0.23 0.60 3.47 3.92 7.80
1365 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 2015-11-19 0.11 0.8870 0.8870 0.8900 -0.3371 -0.7830 -3.90 -2.10 1.72 -10.58 -6.53 -11.30
1366 002080 前海开源一带一路混合C 2015-11-16 0.04 1.0390 1.0390 1.0410 -0.1921 -1.5166 -0.10 -0.48 2.57 -12.10 -5.29 3.90
1367 002081 大成景沛灵活配置混合A 2015-11-24 6.87 1.0820 1.0820 1.0800 0.1852 0.2780 0.93 2.08 3.44 3.84 4.74 8.20
1368 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 2015-11-19 0.02 1.4740 1.4740 1.4460 1.9364 1.1668 7.67 14.26 15.43 25.88 27.51 46.81
1369 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2016-06-08 0.29 1.0870 1.0870 1.0750 1.1163 2.0657 3.82 7.52 12.76 8.27 8.37 8.70
1370 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2016-06-08 0.09 1.0840 1.0840 1.0730 1.0252 2.0716 3.73 7.43 12.68 8.18 8.29 8.40
1371 002085 长盛互联网+混合 2015-12-28 1.19 1.1990 1.1990 1.1790 1.6964 3.3621 13.01 16.52 23.48 8.02 21.97 19.90
1372 002086 大成景安短融债券E 2016-01-12 1.94 1.2586 1.2586 1.2585 0.0079 -0.0079 0.09 1.21 3.38 4.29 4.85 6.42
1373 002087 国富新机遇混合A 2015-11-19 4.92 1.0370 1.0750 1.0360 0.0965 -0.2885 -0.10 1.07 2.57 2.06 3.18 7.68
1374 002088 国富新机遇混合C 2015-11-19 -- 1.0360 1.0680 1.0360 0.0000 -0.2887 -0.19 0.97 2.37 1.89 3.19 6.89
1375 002089 长盛盛鑫混合A 2016-07-13 3.99 1.0830 1.0830 1.0820 0.0924 -0.0923 0.37 2.27 4.74 7.02 7.33 8.30
1376 002090 长盛盛鑫混合C 2016-07-13 -- 1.1580 1.1580 1.1570 0.0864 -0.0863 0.35 2.21 4.61 6.83 7.22 15.80
1377 002091 华泰柏瑞新利混合C 2015-11-19 0.03 1.1136 1.1136 1.1128 0.0719 -0.0180 -0.02 1.85 5.86 5.12 6.02 9.88
1378 002092 国富新增长混合A 2015-11-24 0.08 1.0691 1.1234 1.0691 0.0000 -0.3356 -0.14 2.38 5.64 5.77 7.22 12.71
1379 002093 国富新增长混合C 2015-11-24 1.47 1.0601 1.1142 1.0600 0.0094 -0.3291 -0.16 2.31 5.48 5.39 6.94 11.78
1380 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 2015-11-19 -- 1.1030 1.1030 1.0960 0.6387 0.6387 3.37 10.19 21.21 17.84 23.93 -1.96
1381 002095 博时新收益混合A 2016-02-04 4.97 1.0698 1.1040 1.0624 0.6965 0.8009 2.33 5.99 12.50 3.84 8.19 10.56
1382 002096 博时新收益混合C 2016-02-04 -- 1.0676 1.1029 1.0602 0.6980 0.8026 2.33 5.97 12.46 3.74 8.12 10.45
1383 002097 国富新价值混合A 2015-12-02 1.90 1.1891 1.1891 1.1830 0.5156 0.1179 2.85 7.87 13.03 12.71 14.23 18.91
1384 002098 国富新价值混合C 2015-12-02 -- 1.1800 1.1800 1.1739 0.5196 0.1188 2.90 7.88 13.24 12.70 14.34 18.00
1385 002099 国富新活力混合A 2016-08-26 0.01 1.0668 1.0668 1.0669 -0.0094 -0.5315 0.17 2.78 5.42 5.52 5.73 6.68
1386 002100 国富新活力混合C 2016-08-26 1.73 1.0372 1.0372 1.0373 -0.0096 -0.5370 0.14 2.70 5.19 5.19 5.41 3.72
1387 002101 创金合信鑫优选混合A 2015-11-19 0.01 1.1540 1.1540 1.1580 -0.3454 -1.4518 -1.79 -0.94 1.41 7.55 8.97 15.40
1388 002102 创金合信鑫优选混合C 2015-11-19 0.10 1.0660 1.0660 1.0690 -0.2806 -1.4787 -1.84 -1.39 0.85 0.28 1.62 6.60
1389 002103 招商康泰养老混合 2016-02-04 0.50 1.0160 1.0160 1.0150 0.0985 -0.0983 -1.17 0.40 2.83 0.99 2.94 1.60
1390 002104 博时新价值混合A 2016-03-18 5.84 1.0287 1.0390 1.0246 0.4002 0.1655 0.58 2.26 6.85 -1.72 2.78 3.91
1391 002105 博时新价值混合C 2016-03-18 -- 1.0280 1.0358 1.0238 0.4102 0.1754 0.59 2.24 6.80 -- 0.00 3.59
1392 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 2015-11-16 2.00 1.1504 1.1504 1.1466 0.3314 0.5507 1.83 3.92 6.25 8.36 8.54 13.02
1393 002110 中海中鑫混合 2015-11-23 2.22 1.1330 1.1330 1.1310 0.1768 -0.4394 1.80 5.69 9.36 11.08 11.74 13.30
1394 002111 华宝新起点混合 2016-12-19 7.58 1.0565 1.0565 1.0551 0.1327 0.2372 1.05 1.88 4.43 -- 5.51 5.63
1395 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 2015-11-16 3.67 1.1188 1.1188 1.1156 0.2868 0.3768 1.73 3.90 6.20 8.56 9.10 13.28
1396 002114 国富新收益混合A 2016-08-31 -- 1.0714 1.0714 1.0665 0.4594 0.3559 0.47 1.18 4.83 6.18 6.50 7.14
1397 002115 国富新收益混合C 2016-08-31 4.04 1.0652 1.0652 1.0602 0.4716 0.2258 0.32 0.90 4.53 5.67 5.99 6.52
1398 002116 广发安享混合A 2016-02-22 2.45 1.0760 1.1110 1.0740 0.1862 0.1862 1.80 3.86 6.02 7.98 9.04 11.22
1399 002117 广发安享混合C 2016-02-22 3.07 1.0910 1.1780 1.0890 0.1837 0.1837 1.87 3.81 5.80 14.84 8.62 18.17
1400 002118 广发安盈混合A 2016-12-09 1.96 1.0910 1.0910 1.0830 0.7387 0.8318 4.80 6.75 7.70 -- 8.88 9.10
1401 002119 广发安盈混合C 2016-12-09 -- 1.0890 1.0890 1.0810 0.7401 0.8333 4.91 6.87 7.61 -- 8.68 8.90
1402 002120 广发安悦回报混合 2016-11-07 7.00 1.0450 1.0760 1.0430 0.1918 0.2851 2.19 4.37 6.54 7.71 8.58 7.61
1403 002121 广发沪港深新起点股票 2016-11-02 8.42 1.4550 1.4550 1.4290 1.8195 0.4834 6.28 15.11 29.10 44.49 50.00 45.50
1404 002123 北信瑞丰外延增长混合 2016-05-17 0.29 1.1290 1.1290 1.1270 0.1775 -1.4834 -0.35 2.73 7.01 1.44 6.71 12.90
1405 002124 广发新兴产业精选混合 2016-01-29 1.55 1.4680 1.4680 1.4320 2.5140 5.9163 14.69 24.20 26.99 25.36 31.54 46.80
1406 002125 广发新兴成长混合 2017-09-15 5.28 1.0150 1.0150 1.0130 0.1974 0.9950 0.40 -- -- -- 0.00 1.50
1407 002128 广发鑫惠混合 2016-11-16 14.97 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 -0.1953 -0.29 0.20 1.39 2.20 1.89 2.20
1408 002129 广发鑫利混合 2016-11-18 6.27 1.1180 1.1180 1.1150 0.2691 0.4492 1.91 4.19 7.40 -- 11.13 11.80
1409 002130 广发鑫隆混合A 2016-11-07 6.99 1.0870 1.0870 1.0800 0.6481 1.0223 2.26 4.12 5.95 8.70 8.81 8.70
1410 002131 广发鑫隆混合C 2016-11-07 -- 1.0860 1.0860 1.0800 0.5556 0.8357 2.07 3.82 5.85 8.60 8.93 8.60
1411 002132 广发鑫享混合 2016-01-15 3.00 1.1150 1.1150 1.0980 1.5483 2.1062 8.36 10.40 14.59 10.72 17.49 11.50
1412 002133 广发鑫益混合 2016-11-16 37.31 1.2970 1.2970 1.2790 1.4073 2.3678 7.63 11.23 18.34 29.70 26.54 29.70
1413 002134 广发鑫裕混合 2016-03-01 4.14 1.2360 1.2360 1.2300 0.4878 0.2433 2.57 5.64 9.77 12.16 12.98 23.60
1414 002135 广发鑫源混合A 2016-11-02 0.10 1.0530 1.0530 1.0500 0.2857 0.5731 1.15 2.13 4.57 5.19 5.62 5.30
1415 002136 广发鑫源混合C 2016-11-02 -- 1.0850 1.0850 1.0820 0.2773 0.5561 1.21 1.88 8.72 8.39 9.15 8.50
1416 002137 诺安利鑫保本混合 2015-12-02 35.87 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.0986 0.20 0.59 1.91 0.40 2.11 1.50
1417 002138 泓德裕泰债券A 2015-12-17 27.98 1.0830 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.19 0.74 2.36 3.64 3.64 8.30
1418 002139 泓德裕泰债券C 2015-12-17 1.57 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 -0.0935 0.09 0.56 2.20 3.29 3.39 6.80
1419 002140 博时裕诚纯债债券 2016-10-31 9.95 1.0230 1.0230 1.0240 -0.0977 -0.2924 -0.39 -- 1.09 1.79 1.59 2.30
1420 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 2015-11-19 16.25 1.1318 1.1318 1.1236 0.7298 0.3992 2.84 5.72 7.43 6.67 8.81 9.99
1421 002142 博时外延增长主题混合 2016-02-03 1.69 1.4790 1.5070 1.4580 1.4403 2.7083 7.80 21.31 29.76 32.84 34.25 51.03
1422 002143 博时裕坤纯债债券 2015-11-30 5.10 1.0130 1.0255 1.0129 0.0099 -0.1577 -0.31 -0.18 1.40 -1.67 0.08 2.57
1423 002144 华安新优选灵活配置混合C 2015-11-18 -- 1.0380 1.0380 1.0410 -0.2882 0.0000 -1.42 -2.17 1.27 1.27 1.67 4.11
1424 002145 诺安景鑫保本混合 2015-12-08 32.41 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -- 0.40 1.81 0.50 1.91 1.50
1425 002146 长安鑫益增强混合A 2016-02-22 0.61 0.9715 0.9715 0.9617 1.0190 0.8512 4.77 8.26 10.26 -3.53 4.13 -2.85
1426 002147 长安鑫益增强混合C 2016-02-22 -- 0.9618 0.9618 0.9496 1.2848 1.1144 5.02 8.18 10.03 -3.92 3.75 -3.82
1427 002148 国寿安保稳惠混合 2015-11-26 1.73 1.1142 1.1942 1.1052 0.8143 0.8326 3.66 7.32 11.90 15.68 16.35 20.07
1428 002149 嘉实新优选混合 2016-04-08 7.01 1.0800 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 -0.09 1.22 3.95 4.75 5.47 8.00
1429 002152 华宝核心优势混合 2016-01-21 1.00 1.1070 1.1070 1.1100 -0.2703 -2.2948 0.09 3.26 7.89 5.63 12.16 10.70
1430 002153 华安安润灵活配置混合A 2016-10-31 5.00 1.0450 1.0450 1.0500 -0.4762 -1.1353 1.06 1.95 2.65 4.29 4.19 4.50
1431 002154 华安安润灵活配置混合C 2016-10-31 -- 1.0440 1.0440 1.0500 -0.5714 -1.1364 1.06 1.95 2.55 4.19 4.09 4.40
1432 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 2017-09-13 2.00 1.0116 1.0116 1.0115 0.0099 0.0593 0.25 -- -- -- 0.00 1.15
1433 002156 长盛盛世混合A 2015-12-11 0.02 1.1680 1.1680 1.1670 0.0857 0.2575 1.39 3.82 6.18 13.95 9.06 16.80
1434 002157 长盛盛世混合C 2015-12-11 4.59 1.1100 1.1100 1.1090 0.0902 0.2710 1.46 3.74 6.12 8.72 8.82 11.00
1435 002158 汇添富安鑫智选混合C 2015-11-26 1.12 1.0750 1.1050 1.0700 0.4673 0.7498 2.28 4.07 6.98 5.25 6.57 10.62
1436 002159 东吴国企改革混合 2015-12-30 0.63 1.0180 1.0180 1.0120 0.5929 0.9921 1.60 0.79 0.99 -4.41 -2.68 1.80
1437 002160 南方转型驱动灵活配置混合 2016-03-23 1.53 1.4620 1.4620 1.4390 1.5983 2.5245 8.78 16.12 23.06 34.38 36.13 46.20
1438 002161 银华万物互联灵活配置混合 2017-05-02 0.04 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 -2.71 -2.28 11.30 -- 0.00 11.30
1439 002162 东方新价值混合C 2015-11-20 -- 1.0823 1.0823 1.0770 0.4921 1.0079 2.77 5.89 10.07 7.80 9.82 4.99
1440 002163 东方惠新灵活配置混合C 2015-11-20 -- 2.3054 2.3054 2.3013 0.1782 0.0868 103.77 109.37 114.26 111.76 117.16 121.82
1441 002164 汇添富新睿精选混合C 2016-12-21 0.35 1.0910 1.0910 1.0860 0.4604 0.7387 2.54 5.51 8.13 -- 8.99 9.10
1442 002165 汇添富达欣混合C 2015-12-02 0.47 1.0850 1.0850 1.0800 0.4630 0.7428 2.46 4.63 6.79 3.93 6.27 8.50
1443 002167 南方顺康保本混合 2015-11-26 20.42 1.0550 1.0550 1.0550 0.0000 -0.0947 -- 0.67 1.93 2.43 2.73 5.50
1444 002168 嘉实智能汽车股票 2016-02-04 1.98 1.5440 1.5440 1.5310 0.8491 1.9142 8.73 14.12 26.87 19.69 24.52 54.40
1445 002169 永赢稳益债券 2015-12-02 10.40 1.0080 1.0330 1.0080 0.0000 -0.0991 -0.10 0.40 2.23 0.40 1.61 3.34
1446 002170 东吴移动互联混合C 2015-11-26 -- 1.0990 1.0990 1.1000 -0.0909 -1.5233 -0.99 -2.40 2.71 8.60 12.49 8.70
1447 002172 海富通新内需混合C 2015-12-17 -- 1.5750 1.5750 1.5670 0.5105 0.8323 3.21 6.35 7.51 7.29 8.55 13.55
1448 002173 东方大健康混合 2016-02-04 0.16 1.0798 1.0798 1.0652 1.3706 0.9065 4.93 11.06 9.80 -1.47 10.94 7.98
1449 002174 东方互联网嘉混合 2016-04-06 0.39 0.8063 0.8063 0.8079 -0.1980 -1.5867 -3.29 -6.76 -5.50 -28.53 -21.28 -19.37
1450 002175 博时裕乾纯债债券A 2016-01-15 -- 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 -0.0956 -0.67 -0.48 0.97 0.48 1.16 4.50
1451 002177 信诚新泽混合B 2017-06-27 2.01 1.0580 1.0580 1.0510 0.6660 1.0506 3.22 6.44 -- -- 0.00 5.80
1452 002178 嘉实新起点混合C 2015-12-04 -- 1.0790 1.0790 1.0760 0.2788 0.4655 2.57 5.78 7.47 11.35 11.58 7.90
1453 002179 华安事件驱动量化策略混合 2016-12-14 1.56 1.0340 1.0340 1.0320 0.1938 -0.1930 -2.08 1.87 7.26 -- 3.30 3.40
1454 002180 中银移动互联混合 2017-07-20 1.79 1.0120 1.0120 1.0090 0.2973 0.1980 0.30 1.00 -- -- 0.00 1.20
1455 002181 华安大安全混合 2017-08-23 5.43 1.0350 1.0350 1.0260 0.8772 1.2720 1.37 -- -- -- 0.00 3.50
1456 002182 东兴蓝海财富混合 2015-12-23 1.28 0.8580 0.8580 0.8520 0.7042 0.5862 2.02 11.57 13.79 4.89 10.57 -14.20
1457 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 2015-11-28 1.24 1.0384 1.5684 1.0364 0.1930 0.8743 1.46 2.13 9.61 11.62 12.18 54.31
1458 002187 国联安鑫富混合C 2015-11-28 -- 1.0247 1.0247 1.0319 -0.6977 -1.0334 -3.04 -2.08 -3.15 -4.77 -3.51 -0.51
1459 002188 鹏华丰华债券 2015-12-02 0.50 1.0076 1.0363 1.0076 0.0000 -0.0496 -0.01 0.22 1.07 1.00 2.96 3.68
1460 002189 农银国企改革混合 2016-06-03 0.74 1.4342 1.4342 1.4160 1.2853 1.6442 8.85 22.90 29.84 32.23 38.53 43.42
1461 002190 农银新能源主题混合 2016-03-29 0.92 1.2605 1.2605 1.2341 2.1392 4.9892 12.80 18.49 26.71 22.78 28.37 26.05
1462 002191 农银物联网混合 2016-05-04 0.52 1.3103 1.3103 1.2851 1.9609 2.6961 11.74 16.03 25.22 32.02 37.81 31.03
1463 002192 东方鼎新灵活配置混合C 2016-04-20 -- 1.2333 1.2333 1.2241 0.7516 0.8422 5.29 11.97 18.40 13.90 16.43 18.15
1464 002193 东方利群混合C 2016-04-20 2.14 1.2802 1.2802 1.2795 0.0547 -0.2649 0.28 3.17 5.52 4.14 4.93 6.15
1465 002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 2016-04-13 0.40 1.0460 1.0460 1.0450 0.0957 0.0957 0.29 0.38 2.75 1.85 4.60 4.60
1466 002196 金鹰技术领先混合C 2016-05-13 0.19 1.0520 1.0520 1.0470 0.4776 1.9380 -- -5.57 -- -11.00 -8.20 5.20
1467 002197 国泰鑫保本混合 2015-12-30 10.31 1.0400 1.0400 1.0380 0.1927 0.1927 0.87 1.56 2.36 2.67 3.59 4.00
1468 002198 博时裕达纯债债券 2015-12-03 14.96 1.0016 1.0419 1.0011 0.0499 -0.0599 -0.17 0.27 1.05 1.31 1.71 4.23
1469 002199 前海开源中证军工指数C 2015-11-30 1.61 0.7300 1.6900 0.7330 -0.4093 -1.7497 -5.56 -2.80 -1.08 -14.52 -11.19 -27.87
1470 002203 国泰睿信平衡混合 2017-05-26 2.00 1.0520 1.0520 1.0490 0.2860 0.5736 2.04 4.06 -- -- 0.00 5.20
1471 002206 博时裕康纯债债券 2015-12-03 10.08 1.0011 1.0011 1.0012 -0.0100 -0.4079 -0.80 -0.27 2.11 -4.15 -0.23 0.11
1472 002207 前海开源金银珠宝混合C 2015-12-02 1.08 0.9400 0.9400 0.9420 -0.2123 -2.0833 -5.34 -12.40 -5.24 -26.33 -17.62 -6.00
1473 002208 博时境源保本混合A 2015-12-18 6.88 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 -0.0962 -- 0.78 2.37 1.86 3.08 3.80
1474 002209 博时境源保本混合C 2015-12-18 10.76 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 -0.0965 -0.10 0.68 2.27 1.77 2.99 3.50
1475 002210 创金合信量化多因子股票A 2016-01-22 12.95 1.1707 1.1707 1.1707 0.0000 -1.0648 -2.60 0.91 5.09 -10.77 -6.19 17.07
1476 002211 嘉实新财富混合 2016-03-14 6.93 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 0.0918 -- 1.30 4.01 5.01 5.83 9.00
1477 002212 嘉实新起航混合 2016-03-14 6.94 1.0890 1.0890 1.0890 0.0000 0.0919 -- 1.30 4.11 5.01 5.93 8.90
1478 002213 中海顺鑫保本混合 2015-12-30 8.58 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -- 1.08 2.18 2.59 3.00 3.00
1479 002214 中海沪港深价值优选混合 2016-04-28 1.60 1.6480 1.6480 1.6340 0.8568 1.1043 7.71 19.25 33.55 46.10 50.09 64.80
1480 002218 南方弘利定期开放债券发起式A 2015-12-11 7.60 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 -0.1992 -0.50 -0.50 1.73 -4.39 0.70 0.20
1481 002219 南方弘利定期开放债券发起式C 2015-12-11 -- 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 -0.1992 -0.50 -0.50 1.73 -4.39 0.70 0.20
1482 002220 南方瑞利保本混合 2015-12-23 10.69 1.0880 1.0880 1.0870 0.0920 0.0920 0.55 1.78 3.42 5.02 5.22 8.80
1483 002221 嘉实价值增强混合 2016-12-13 6.90 1.0890 1.0890 1.0870 0.1840 0.2762 1.40 3.62 7.29 -- 8.79 8.90
1484 002222 嘉实新趋势混合 2016-04-08 2.81 1.1180 1.1180 1.1180 0.0000 0.0895 0.45 2.19 7.40 8.33 8.86 11.80
1485 002225 长城新视野混合A 2016-04-29 -- 1.0400 1.0400 1.0350 0.4831 1.1673 1.66 2.16 4.00 4.63 6.67 4.00
1486 002226 长城新视野混合C 2016-04-29 1.20 1.0310 1.0310 1.0260 0.4873 1.1776 1.68 2.08 3.72 4.04 6.07 3.10
1487 002227 长城新优选混合A 2016-03-22 5.46 1.1170 1.1170 1.1130 0.3594 0.3594 1.27 3.91 5.58 8.45 8.98 11.70
1488 002228 长城新优选混合C 2016-03-22 0.02 1.1390 1.1390 1.1360 0.2641 0.2641 1.15 3.73 5.17 7.96 8.48 13.90
1489 002229 华夏经济转型股票 2016-03-15 1.45 1.3430 1.3430 1.3450 -0.1487 -2.3273 0.67 8.39 13.24 14.49 21.76 34.30
1490 002231 华夏新趋势混合A 2015-12-10 1.91 1.0820 1.0990 1.0810 0.0925 0.2780 1.50 2.75 6.81 6.81 8.09 10.02
1491 002232 华夏新趋势混合C 2015-12-10 2.06 1.0770 1.0940 1.0760 0.0929 0.1860 1.41 2.67 6.63 6.32 7.70 9.51
1492 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 2015-12-03 2.48 1.0940 1.0940 1.0880 0.5515 0.5515 1.48 3.50 7.25 7.78 8.75 9.40
1493 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 2016-02-03 0.93 1.1370 1.1370 1.1450 -0.6987 -1.8982 -3.23 1.61 1.25 -11.17 -4.21 13.70
1494 002237 大成景沛灵活配置混合C 2015-12-03 -- 1.0820 1.0820 1.0800 0.1852 0.2780 0.93 2.08 3.44 3.84 4.74 7.66
1495 002242 国投瑞银瑞兴保本混合 2015-12-29 10.30 1.0370 1.0370 1.0360 0.0965 -0.1925 -0.10 0.29 0.78 1.37 1.77 3.70
1496 002244 景顺长城低碳科技主题混合 2016-03-11 1.96 1.0560 1.1060 1.0490 0.6673 1.0526 2.23 8.64 3.23 -12.94 -4.17 10.61
1497 002245 泰康稳健增利债券A 2016-02-03 1.66 1.0374 1.0374 1.0374 0.0000 -0.2692 -0.44 0.11 1.68 1.51 2.01 3.74
1498 002246 泰康稳健增利债券C 2016-02-03 -- 1.0709 1.0709 1.0708 0.0093 0.4879 0.29 1.28 5.43 5.09 5.72 7.09
1499 002249 招商境远保本混合 2015-12-15 32.46 1.0440 1.0440 1.0430 0.0959 0.0959 0.38 1.26 2.55 2.55 3.26 4.40
1500 002250 红土创新改革红利混合 2016-01-26 0.25 1.0190 1.0390 1.0090 0.9911 -0.8755 4.51 3.14 3.14 -8.03 -0.68 4.00
1501 002251 华夏军工安全混合 2016-03-22 2.25 1.0110 1.0110 1.0140 -0.2959 -0.0988 -3.99 1.10 1.81 -8.67 -4.35 1.10
1502 002252 融通成长30灵活配置混合 2015-12-11 3.03 1.0640 1.0640 1.0610 0.2828 2.6037 0.28 6.72 5.14 2.11 10.26 6.40
1503 002256 金信新能源汽车混合发起式 2016-04-01 0.31 1.0560 1.0560 1.0620 -0.5650 -1.2161 -0.38 7.43 12.70 -2.94 7.21 5.60
1504 002258 大成国企改革灵活配置混合 2017-09-21 7.24 1.0430 1.0430 1.0330 0.9681 1.2621 4.09 -- -- -- 0.00 4.30
1505 002259 鹏华健康环保混合 2016-01-20 1.71 1.3540 1.3540 1.3400 1.0448 0.8191 6.03 12.65 15.83 29.45 31.71 35.40
1506 002261 中银宝利混合A 2016-02-04 7.48 1.0390 1.1230 1.0380 0.0963 -0.0962 1.27 3.86 7.17 10.25 10.36 12.79
1507 002262 中银宝利混合C 2016-02-04 0.22 1.0380 1.1130 1.0380 0.0000 -0.0962 1.27 3.87 7.08 10.17 10.17 11.71
1508 002263 泰达宏利大数据混合A 2016-02-23 1.14 1.2840 1.2840 1.2840 0.0000 -0.5499 -0.28 6.03 14.13 6.47 9.46 28.40
1509 002264 华夏乐享健康混合 2016-08-03 2.93 1.1270 1.1270 1.1200 0.6250 -0.0887 3.68 7.95 7.85 10.38 12.81 12.70
1510 002265 鑫元兴利债券 2016-01-13 4.97 1.0216 1.0216 1.0218 -0.0196 -0.1954 -0.12 0.41 2.06 -0.04 2.06 2.16
1511 002268 兴业丰利债券 2015-12-28 49.81 1.0070 1.0070 1.0060 0.0994 0.0000 -0.10 0.40 2.03 -1.27 -0.10 0.70
1512 002270 东吴安盈量化混合 2016-02-03 1.36 1.0520 1.0520 1.0490 0.2860 0.2860 2.33 3.85 3.54 -3.31 0.29 5.20
1513 002271 招商安弘保本混合 2015-12-29 18.80 1.0490 1.0490 1.0480 0.0954 0.0000 0.10 1.25 2.74 2.44 3.25 4.90
1514 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 2016-03-22 0.92 1.1200 1.1200 1.1060 1.2658 1.1743 2.28 8.00 14.52 10.78 13.25 12.00
1515 002273 泰达宏利创益混合B 2016-01-25 0.96 1.1250 1.1250 1.1180 0.6261 0.0000 0.63 2.37 5.93 6.94 7.76 10.95
1516 002274 中邮纯债聚利债券A 2016-02-03 0.49 1.0520 1.0690 1.0520 0.0000 0.0000 0.10 0.67 6.26 3.85 6.16 6.97
1517 002275 中邮纯债聚利债券C 2016-02-03 0.03 1.0010 1.0180 1.0010 0.0000 0.0000 -- 0.50 1.52 -0.99 1.21 1.78
1518 002276 中邮纯债恒利债券A 2017-04-13 1.30 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.20 0.69 1.79 -- 0.00 2.10
1519 002277 中邮纯债恒利债券C 2017-04-13 -- 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.29 0.69 1.79 -- 0.00 2.10
1520 002278 中邮稳健合赢债券 2017-03-29 3.90 1.0370 1.0570 1.0530 0.3872 0.4826 2.33 3.63 4.97 -- 0.00 5.71
1521 002279 浙商惠盈纯债债券 2015-12-23 0.94 1.0390 1.0520 1.0390 0.0000 -0.5742 -1.33 -1.61 0.48 -1.70 -1.98 5.19
1522 002280 华富安享保本混合 2016-01-21 8.43 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.58 1.46 2.56 1.46 3.28 4.00
1523 002281 建信安心保本三号混合 2016-01-04 35.41 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.10 0.49 1.47 2.28 2.58 3.30
1524 002282 平安大华安享保本混合 2016-02-03 4.22 1.0280 1.0280 1.0250 0.2927 0.4888 0.69 0.98 1.78 1.38 2.09 2.80
1525 002283 长盛同裕纯债债券A 2016-03-29 0.19 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.30 -0.30 0.70 -0.10 0.80 1.00
1526 002284 长盛同裕纯债债券C 2016-03-29 0.07 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 -0.0993 -0.40 -0.40 0.70 -0.30 0.70 0.60
1527 002285 长盛同裕纯债债券E 2016-03-29 -- 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.40 -0.40 0.50 -0.59 0.30 0.30
1528 002288 中银稳进保本混合 2016-01-29 21.70 1.0710 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 1.32 3.28 5.62 3.98 5.83 7.10
1529 002290 大成景辉灵活配置混合C 2015-12-17 -- 1.0820 1.0820 1.0800 0.1852 0.2780 0.84 1.98 3.44 4.04 4.74 7.88
1530 002291 诺安安鑫保本混合 2016-02-16 37.93 1.0190 1.0190 1.0170 0.1967 0.0982 0.30 0.69 2.31 0.49 2.21 1.90
1531 002292 诺安益鑫保本混合 2016-01-22 25.57 1.0320 1.0320 1.0310 0.0970 0.1942 0.58 1.18 2.48 1.18 2.79 3.20
1532 002293 南方益和保本混合 2016-01-11 24.47 1.0730 1.0730 1.0720 0.0933 0.0933 0.37 1.42 3.17 4.17 4.68 7.30
1533 002294 博时新机遇混合C 2016-01-14 -- 1.0503 1.0503 1.0469 0.3248 0.0667 0.14 0.77 2.93 2.86 4.03 7.28
1534 002295 广发稳安保本混合 2016-02-04 22.73 1.0560 1.0560 1.0540 0.1898 0.3802 0.57 1.83 3.13 3.73 4.45 5.60
1535 002296 长城久安保本混合 2016-01-12 19.54 1.0620 1.0620 1.0600 0.1887 0.1887 0.57 1.53 3.61 3.41 4.12 6.20
1536 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 2016-01-25 -- 1.2560 1.2560 1.2510 0.3997 1.4540 3.12 8.09 16.84 21.47 21.47 25.60
1537 002300 长盛医疗量化股票 2016-02-03 0.47 1.1000 1.1000 1.0870 1.1960 0.4566 5.87 10.78 11.34 1.85 7.84 10.00
1538 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 2016-02-03 11.46 1.1060 1.1060 1.1050 0.0905 -0.0903 1.65 3.08 4.44 5.23 5.43 10.60
1539 002303 金鹰智慧生活混合 2016-03-23 0.30 1.0970 1.0970 1.0900 0.6422 -2.1409 5.89 10.25 16.45 9.26 16.83 9.70
1540 002304 平安大华安心保本混合 2016-01-15 8.31 1.0360 1.0360 1.0340 0.1934 0.2904 0.58 0.97 2.27 1.67 2.68 3.60
1541 002305 光大保德信风格轮动混合 2016-02-04 0.54 0.8970 0.8970 0.9030 -0.6645 -1.7525 -2.71 -0.22 -4.17 -24.18 -17.48 -10.30
1542 002306 银华合利债券 2016-03-18 0.99 1.0480 1.0480 1.0470 0.0955 0.0000 0.38 1.95 4.38 2.04 3.97 4.80
1543 002307 银华多元视野灵活配置混合 2016-05-19 1.52 1.2850 1.2850 1.2740 0.8634 1.5008 6.64 13.52 19.42 20.09 20.21 28.50
1544 002308 安信安盈保本混合 2016-03-09 12.46 1.0720 1.0720 1.0710 0.0934 0.0000 0.47 1.13 2.78 2.00 3.88 7.20
1545 002309 国寿安保稳恒混合C 2016-01-04 0.01 1.1030 1.1030 1.1010 0.1817 0.0000 0.46 1.57 3.86 4.35 4.95 9.21
1546 002310 创金合信沪深300增强A 2015-12-31 2.15 1.1997 1.1997 1.1929 0.5700 0.7897 4.66 11.08 20.23 20.82 25.86 19.97
1547 002311 创金合信中证500增强A 2015-12-31 1.78 1.0423 1.0423 1.0386 0.3562 -0.5059 0.64 5.95 13.32 6.16 12.40 4.23
1548 002312 国寿安保稳健回报混合C 2016-01-04 0.01 1.0980 1.0980 1.0950 0.2740 0.1825 1.29 2.81 4.97 5.58 5.68 9.91
1549 002313 泰达宏利新起点混合B 2016-01-25 -- 1.1460 1.1460 1.1410 0.4382 -0.0872 0.26 1.78 5.62 7.81 8.22 11.37
1550 002314 泰达宏利新思路混合B 2016-01-25 0.28 1.0950 1.1350 1.0950 0.0000 -0.0912 0.55 3.11 6.31 7.78 7.99 11.04
1551 002315 创金合信沪深300增强C 2015-12-31 0.18 1.2066 1.2066 1.1998 0.5668 0.7936 4.66 11.07 20.20 21.50 25.86 20.66
1552 002316 创金合信中证500增强C 2015-12-31 0.35 1.0473 1.0473 1.0436 0.3545 -0.5130 0.62 5.93 13.28 6.75 13.00 4.73
1553 002317 招商睿逸混合 2016-04-13 4.12 1.0290 1.0290 1.0230 0.5865 0.6849 2.69 3.73 4.15 -1.15 2.18 2.90
1554 002319 大成一带一路灵活配置混合 2017-06-02 2.54 1.1230 1.1230 1.1150 0.7175 1.0801 5.55 11.19 -- -- 0.00 12.30
1555 002322 银华汇利灵活配置混合C 2016-04-01 -- 1.3240 1.3240 1.3230 0.0756 0.1513 0.46 1.77 4.17 3.60 4.91 4.91
1556 002323 银华稳利灵活配置混合C 2016-04-01 0.05 1.1470 1.1470 1.1470 0.0000 -0.3475 6.11 6.30 11.79 9.87 11.90 13.12
1557 002326 银华聚利灵活配置混合C 2016-04-01 -- 1.3630 1.3630 1.3460 1.2630 2.4812 8.61 14.83 19.14 18.11 19.04 20.51
1558 002327 银华恒利灵活配置混合C 2016-04-01 1.96 1.0490 1.0990 1.0480 0.0954 0.0954 0.67 2.34 5.43 4.30 5.75 7.45
1559 002328 银华泰利灵活配置混合C 2016-04-01 -- 1.1540 1.1540 1.1510 0.2606 0.2606 1.14 3.68 7.25 5.77 7.45 8.26
1560 002330 兴业聚宝灵活配置混合 2016-02-03 0.36 1.0790 1.0790 1.0780 0.0928 0.0928 0.37 1.70 4.15 7.04 7.79 7.90
1561 002331 泰康安泰回报混合 2016-03-23 1.48 1.0246 1.0246 1.0175 0.6978 -0.1267 -0.21 -0.17 2.02 -0.91 0.65 2.46
1562 002332 汇丰晋信沪港深股票A 2016-11-10 4.85 1.3009 1.3009 1.2815 1.5139 1.2689 4.74 9.99 17.37 30.18 31.78 30.09
1563 002333 汇丰晋信沪港深股票C 2016-11-10 0.35 1.2910 1.2910 1.2717 1.5177 1.2708 4.71 9.86 16.92 29.19 30.87 29.10
1564 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 2016-03-11 0.69 1.3904 1.3904 1.3883 0.1513 -0.2726 3.15 9.53 15.86 24.03 23.30 39.03
1565 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 2016-03-11 0.07 1.3794 1.3794 1.3773 0.1525 -0.2747 3.10 9.42 15.64 23.72 23.06 37.93
1566 002336 创金合信尊享纯债债券 2016-03-11 28.43 1.0110 1.0170 1.0110 0.0000 -0.1974 -0.39 -0.10 1.61 -2.21 0.80 1.71
1567 002337 创金合信尊盈纯债债券 2016-01-07 4.98 1.0220 1.0640 1.0220 0.0000 -0.0978 -- 0.49 2.51 1.49 2.71 6.49
1568 002338 兴业保本混合 2016-02-03 8.72 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 -0.1914 -0.38 -- 2.36 -0.38 1.56 4.30
1569 002339 海富通养老收益混合C 2016-01-08 0.22 1.3670 1.5260 1.3590 0.5887 0.9601 3.33 6.71 8.06 10.06 10.42 14.47
1570 002340 富国价值优势混合 2016-04-08 1.12 1.4350 1.4350 1.4150 1.4134 1.2703 5.75 12.81 21.82 27.10 29.51 43.50
1571 002341 招商招瑞纯债发起式A 2016-03-09 0.10 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 -0.2868 -0.57 -0.29 1.46 2.15 2.46 4.30
1572 002342 融通增益债券A 2016-05-11 5.00 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 -0.0977 0.10 0.59 2.30 1.09 1.99 2.30
1573 002345 华夏高端制造混合 2016-05-11 2.71 0.9820 0.9820 0.9850 -0.3046 -1.8981 -2.09 3.70 -3.91 -10.07 -4.20 -1.80
1574 002350 华安安华保本混合 2016-02-03 20.75 1.0460 1.0460 1.0460 0.0000 0.0957 0.58 1.06 2.25 2.95 3.26 4.60
1575 002351 易方达裕祥回报债券 2016-01-22 3.10 1.1170 1.1170 1.1160 0.0896 0.1794 2.38 4.69 8.13 7.92 9.51 11.70
1576 002354 博时裕腾纯债债券 2016-01-18 3.99 0.9992 1.0371 0.9992 0.0000 -0.0898 0.02 0.56 2.04 1.48 2.34 3.73
1577 002358 国投瑞银瑞祥保本混合 2016-03-02 9.00 1.0430 1.0430 1.0420 0.0960 -0.1914 0.19 0.68 2.36 2.05 2.86 4.30
1578 002360 前海开源清洁能源混合C 2016-01-18 1.54 1.1100 1.2100 1.1090 0.0902 0.1805 0.73 2.78 2.78 7.66 10.56 22.13
1579 002361 国富恒瑞债券A 2016-02-04 15.05 1.1190 1.1190 1.1200 -0.0893 -0.5333 -1.32 0.54 4.00 4.87 5.47 11.90
1580 002362 国富恒瑞债券C 2016-02-04 0.83 1.1110 1.1110 1.1110 0.0000 -0.5372 -1.24 0.54 3.83 4.52 5.11 11.10
1581 002363 华安安康保本混合A 2016-02-01 22.11 1.0390 1.0390 1.0380 0.0963 0.0963 0.29 1.27 2.36 2.16 2.77 3.90
1582 002364 华安安康保本混合C 2016-02-01 4.47 1.0290 1.0290 1.0280 0.0973 0.1947 0.29 1.18 2.08 1.58 2.29 2.90
1583 002365 国联安鑫禧混合A 2016-02-03 7.46 1.0400 1.0400 1.0377 0.2216 0.0577 -4.88 -3.53 -0.48 0.48 1.56 4.00
1584 002366 国联安鑫禧混合C 2016-02-03 0.56 1.0310 1.0310 1.0288 0.2138 0.0388 -4.87 -3.55 -0.67 0.10 1.28 3.10
1585 002367 国联安安稳保本混合 2016-03-11 27.02 1.0113 1.0113 1.0111 0.0198 0.0693 -0.39 0.36 1.74 -0.95 1.33 1.13
1586 002368 国联安鑫悦混合A 2016-02-03 4.01 1.1000 1.1250 1.0989 0.1001 0.9823 4.27 5.71 7.95 9.47 10.33 12.75
1587 002369 国联安鑫悦混合C 2016-02-03 0.48 1.0854 1.1054 1.0842 0.1107 0.9674 3.33 4.68 6.73 7.91 8.76 10.71
1588 002370 大成景秀灵活配置混合C 2016-01-14 -- 1.1170 1.1170 1.1130 0.3594 -0.7111 1.82 3.81 4.20 4.20 4.78 7.09
1589 002371 大成景明灵活配置混合C 2016-01-14 -- 1.0460 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 -0.38 0.19 0.87 2.75 2.05 4.08
1590 002372 大成景穗灵活配置混合C 2016-01-14 -- 1.1720 1.1720 1.1660 0.5146 0.5146 3.35 7.13 14.12 12.80 15.13 14.45
1591 002373 大成景源灵活配置混合C 2016-01-14 -- 1.1540 1.1540 1.1490 0.4352 0.3478 1.23 2.31 3.96 4.53 5.10 7.45
1592 002374 大成景鹏灵活配置混合C 2016-01-14 1.16 1.2150 1.2150 1.2090 0.4963 0.9975 3.23 6.67 8.68 9.46 9.56 21.02
1593 002375 大成景裕灵活配置混合C 2016-01-14 -- 1.1230 1.1230 1.1210 0.1784 0.3575 1.17 2.28 3.69 4.17 5.55 10.53
1594 002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 2016-02-03 1.53 1.1260 1.2260 1.1140 1.0772 2.1225 6.66 12.12 17.83 14.74 19.09 22.55
1595 002377 建信目标收益一年期债券 2016-02-22 68.01 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 -0.1925 -0.19 0.39 2.47 1.47 2.37 3.70
1596 002378 建信安心保本五号混合 2016-02-04 32.25 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.19 0.77 1.85 2.96 2.96 4.50
1597 002381 东海祥瑞债券A 2016-03-24 0.06 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 -0.2006 -0.30 -0.40 0.51 -1.58 -0.20 -0.50
1598 002382 东海祥瑞债券C 2016-03-24 0.11 0.9870 0.9870 0.9870 0.0000 -0.1012 -0.30 -0.40 0.41 -1.89 -0.50 -1.30
1599 002383 大成趋势回报灵活配置混合 2016-03-22 1.38 0.9810 0.9810 0.9770 0.4094 -0.1018 2.94 4.14 4.58 -0.41 7.21 -1.90
1600 002384 九泰鸿祥服务升级混合 2017-08-16 2.26 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.79 1.60 -- -- 0.00 1.60
1601 002385 博时沪深300指数C 2016-01-26 0.38 1.4844 1.4844 1.4674 1.1585 1.2344 5.33 11.73 22.44 24.83 27.62 54.14
1602 002386 工银中国制造2025股票 2017-04-12 0.36 1.1290 1.1290 1.1250 0.3556 1.3465 1.99 6.51 12.00 -- 0.00 12.90
1603 002387 工银沪港深股票 2016-04-20 15.00 1.2460 1.2460 1.2300 1.3008 0.3221 3.32 10.66 21.92 27.93 33.98 24.60
1604 002388 天弘裕利混合 2016-01-29 5.92 1.0684 1.0777 1.0664 0.1875 0.2628 1.04 2.43 5.44 5.41 6.58 7.82
1605 002389 招商安德保本混合A 2016-02-18 12.36 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.10 1.07 2.86 2.56 3.17 4.20
1606 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 2016-03-22 19.62 0.9730 0.9880 0.9730 0.0000 -0.4094 -0.41 0.10 1.67 -3.85 -1.02 -1.27
1607 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 2016-03-22 4.86 0.9690 0.9820 0.9690 0.0000 -0.4111 -0.51 -- 1.47 -4.25 -1.42 -1.86
1608 002397 中邮增力债券 2016-03-22 0.32 0.9760 0.9760 0.9760 0.0000 -0.3064 -0.41 -- 0.31 -4.13 -0.51 -2.40
1609 002398 华安安禧保本混合A 2016-04-13 26.33 1.0630 1.0630 1.0590 0.3777 0.6629 1.05 2.11 4.52 5.25 5.98 6.30
1610 002399 华安安禧保本混合C 2016-04-13 1.55 1.0550 1.0550 1.0510 0.3806 0.6679 1.05 2.03 4.35 4.77 5.61 5.50
1611 002404 博时裕乾纯债债券C 2016-02-01 1.78 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 -0.0971 -0.68 -0.48 0.59 -0.19 0.59 2.80
1612 002405 光大保德信中高等级债券A 2017-08-04 21.73 1.0045 1.0045 1.0046 -0.0100 -0.1690 -0.15 0.45 -- -- 0.00 0.45
1613 002406 光大保德信中高等级债券C 2017-08-04 2.74 1.0033 1.0033 1.0034 -0.0100 -0.1791 -0.27 0.33 -- -- 0.00 0.33
1614 002407 前海开源恒远保本混合 2016-03-28 8.49 1.0690 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.38 1.14 2.20 2.99 3.38 6.90
1615 002408 中信建投医改混合 2016-04-06 0.31 1.1250 1.1250 1.1070 1.6260 1.5343 6.33 10.19 9.22 10.62 11.06 12.50
1616 002409 华夏新活力混合A 2016-02-23 0.01 1.0870 1.0870 1.0840 0.2768 0.5550 2.94 6.99 6.99 6.36 8.37 8.70
1617 002410 华夏新活力混合C 2016-02-23 4.92 1.0650 1.0650 1.0620 0.2825 0.5666 2.90 4.93 -- 4.31 6.18 6.50
1618 002411 华夏新机遇混合 2016-03-30 2.00 1.0650 1.0980 1.0550 0.9479 1.1012 2.04 8.17 9.36 7.33 9.58 9.80
1619 002412 华富安福保本混合 2016-03-23 2.52 1.0160 1.0160 1.0140 0.1972 -0.1965 -- 0.59 1.70 0.30 1.50 1.60
1620 002413 中银瑞利混合A 2016-02-04 6.64 1.0460 1.1020 1.0440 0.1916 0.0000 1.65 3.64 5.46 7.34 7.23 10.45
1621 002414 中银瑞利混合C 2016-02-04 18.30 1.0450 1.0780 1.0440 0.0958 -0.0956 1.65 3.54 5.38 7.17 7.06 7.92
1622 002415 融通通盈保本混合 2016-03-15 6.85 1.0410 1.0410 1.0390 0.1925 0.1925 0.19 0.87 2.56 2.66 3.48 4.10
1623 002416 招商丰利灵活配置混合C 2016-02-29 0.04 1.2000 1.2000 1.1960 0.3344 0.5025 1.10 1.27 2.39 -0.99 0.84 4.99
1624 002417 招商丰盛稳定增长混合C 2016-02-29 0.73 1.2330 1.2330 1.2320 0.0812 -0.1619 -0.16 0.24 0.65 -2.22 -0.08 3.44
1625 002418 汇添富优选回报混合C 2016-02-03 0.02 1.1830 1.1830 1.1710 1.0248 1.6323 4.88 10.77 18.30 15.87 17.13 18.06
1626 002419 汇添富盈安保本混合 2016-04-19 33.79 1.0610 1.0820 1.0560 0.4735 0.6641 2.38 4.25 6.93 5.37 7.46 8.21
1627 002420 汇添富盈鑫保本混合 2016-03-11 32.51 1.0750 1.0750 1.0700 0.4673 0.6554 2.38 4.37 7.07 4.88 7.82 7.50
1628 002421 新华信用增强债券A 2016-04-13 2.86 1.1180 1.1180 1.1170 0.0895 0.0000 0.36 1.91 3.90 6.37 6.48 11.80
1629 002422 新华信用增强债券C 2016-04-13 0.49 1.1110 1.1110 1.1100 0.0901 0.0901 0.36 1.74 3.73 6.01 6.01 11.10
1630 002424 博时文体娱乐主题混合 2017-05-25 0.07 1.0600 1.0600 1.0500 0.9524 -0.2822 2.51 2.32 -- -- 0.00 6.00
1631 002425 金鹰元禧混合C 2016-03-07 0.23 1.1278 1.6278 1.1280 -0.0177 -0.2124 -1.01 -0.13 0.97 0.93 1.51 63.81
1632 002430 中银丰利混合A 2016-08-11 5.71 1.0330 1.0720 1.0330 0.0000 0.0969 0.68 2.34 5.46 6.50 8.11 7.25
1633 002431 中银丰利混合C 2016-08-11 1.81 1.0320 1.0710 1.0320 0.0000 0.0970 0.68 2.34 5.47 6.51 8.02 7.15
1634 002433 天弘金利混合 2016-12-21 8.39 1.0569 1.0569 1.0562 0.0663 0.1991 0.42 1.40 3.15 -- 5.59 5.69
1635 002434 中银宏利混合A 2016-08-01 6.49 1.0360 1.1020 1.0360 0.0000 -0.0964 1.27 3.37 6.35 9.65 9.65 10.52
1636 002435 中银宏利混合C 2016-08-01 1.29 1.0350 1.1010 1.0350 0.0000 -0.0965 1.27 3.48 6.36 9.55 9.65 10.42
1637 002436 上投摩根红利回报混合C 2016-02-15 1.50 1.0330 1.0830 1.0310 0.1940 0.2913 1.17 2.37 4.01 3.71 5.57 8.16
1638 002438 创金合信尊盛纯债债券 2016-02-26 13.80 1.0080 1.0520 1.0080 0.0000 0.0000 0.10 0.69 2.51 1.92 3.12 5.28
1639 002440 中加心安保本混合 2016-03-23 4.68 1.0304 1.0304 1.0306 -0.0194 -0.2034 0.03 0.76 1.92 0.62 1.69 3.04
1640 002441 德邦新添利债券C 2016-02-17 1.28 1.1978 1.5778 1.1960 0.1505 0.3099 0.89 2.36 4.91 6.37 6.61 58.96
1641 002442 鑫元汇利债券 2016-03-09 30.66 1.0389 1.0389 1.0387 0.0193 0.0096 0.16 0.76 1.95 2.35 2.76 3.89
1642 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 2016-07-04 12.82 1.2490 1.4310 1.2250 1.9592 0.2408 5.94 11.42 15.19 32.35 33.69 45.72
1643 002445 兴业丰泰债券 2016-02-25 49.90 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -- 0.50 2.02 -0.49 0.10 1.00
1644 002446 广发稳鑫保本混合 2016-03-21 16.19 1.0610 1.0610 1.0590 0.1889 0.4735 1.24 2.12 3.41 4.64 5.05 6.10
1645 002447 博时裕安纯债债券 2016-03-04 8.04 1.0197 1.0388 1.0195 0.0196 -0.0098 0.18 0.83 2.21 1.49 2.89 3.91
1646 002449 民生加银量化中国混合 2016-05-19 1.31 1.1410 1.1410 1.1380 0.2636 0.8842 1.51 7.64 12.41 8.25 10.56 14.10
1647 002450 平安大华睿享文娱混合A 2016-03-29 0.05 1.1920 1.1920 1.1800 1.0169 1.7933 7.87 15.50 22.51 20.89 27.21 19.20
1648 002451 平安大华睿享文娱混合C 2016-03-29 0.35 1.1740 1.1740 1.1620 1.0327 1.8213 7.81 15.32 22.29 20.04 26.51 17.40
1649 002452 民生加银和鑫债券 2016-03-23 2.01 1.0560 1.0860 1.0560 0.0000 -0.0946 -- 0.48 2.03 4.01 3.32 8.69
1650 002453 九泰久稳保本混合A 2016-04-22 7.23 1.0280 1.0280 1.0270 0.0974 0.0000 0.10 0.78 1.98 1.88 2.39 2.80
1651 002454 九泰久稳保本混合C 2016-04-22 1.96 1.0150 1.0150 1.0140 0.0986 0.0000 -- 0.59 1.50 1.10 1.70 1.50
1652 002455 民生加银鑫喜混合 2016-12-09 6.97 1.0750 1.0750 1.0722 0.2611 0.2144 1.04 2.99 5.38 -- 7.40 7.50
1653 002456 招商安元保本混合A 2016-03-01 14.46 1.0500 1.0500 1.0470 0.2865 0.4785 1.16 2.24 3.86 3.45 3.75 5.00
1654 002458 国泰民利保本混合 2016-07-19 24.00 1.0260 1.0260 1.0250 0.0976 0.0976 0.59 1.58 2.29 2.50 3.32 2.60
1655 002459 华夏鼎利债券A 2016-11-18 0.11 1.0490 1.0890 1.0440 0.4789 1.2548 2.44 4.56 7.78 -- 8.86 9.08
1656 002460 华夏鼎利债券C 2016-11-18 0.05 1.0480 1.0880 1.0430 0.4794 1.3540 2.44 4.57 7.79 -- 8.76 8.98
1657 002461 中银珍利混合A 2016-03-10 7.10 1.0240 1.0950 1.0240 0.0000 0.0978 0.69 2.17 4.29 7.28 7.28 9.75
1658 002462 中银珍利混合C 2016-03-10 0.29 1.0230 1.0940 1.0220 0.0978 0.0978 0.79 2.27 4.29 7.29 7.29 9.65
1659 002465 东兴众智优选混合 2016-06-13 1.43 1.0930 1.0930 1.0960 -0.2737 1.2037 3.90 11.42 16.52 4.49 11.08 9.30
1660 002466 博时裕新纯债债券 2016-03-30 39.44 1.0395 1.0432 1.0395 0.0000 -0.0577 0.04 0.62 2.15 1.80 2.77 4.33
1661 002470 泰达多元回报债券A 2016-04-13 0.20 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 -0.2882 -0.57 0.29 3.39 1.17 2.37 3.80
1662 002471 泰达多元回报债券C 2016-04-13 0.34 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 -0.2893 -0.67 0.19 3.19 0.88 2.17 3.40
1663 002472 光大保德信先进服务业混合 2017-09-20 6.11 1.0302 1.0302 1.0299 0.0291 0.2043 2.64 -- -- -- 0.00 3.02
1664 002474 中邮睿信增强债券 2016-08-25 2.04 1.0330 1.0330 1.0310 0.1940 0.1940 0.68 2.18 3.92 3.20 4.77 3.30
1665 002475 中邮睿利增强债券 2017-08-17 2.18 0.9980 0.9980 0.9990 -0.1001 -0.4985 -0.70 -- -- -- 0.00 -0.20
1666 002481 银华双动力债券 2016-04-06 0.80 1.0370 1.0370 1.0360 0.0965 0.0000 0.39 2.07 3.91 1.27 3.18 3.70
1667 002482 宝盈互联网沪港深混合 2016-06-16 0.89 1.2700 1.2700 1.2670 0.2368 0.5542 7.63 22.59 28.41 22.47 31.61 27.00
1668 002485 国联安通盈混合C 2016-03-02 0.12 1.2794 1.3324 1.2713 0.6371 1.4270 2.89 4.46 7.42 6.62 7.60 12.23
1669 002486 上银慧添利债券 2016-03-16 79.24 1.0040 1.0500 1.0030 0.0997 -0.0995 -0.22 0.57 3.21 0.92 2.69 5.05
1670 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 2016-03-16 4.73 1.0050 1.0050 1.0060 -0.0994 -0.4951 -0.69 -0.50 1.31 -2.80 0.20 0.50
1671 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 2016-03-16 -- 0.9990 0.9990 0.9990 0.0000 -0.3988 -0.60 -0.50 1.22 -3.10 0.00 -0.10
1672 002489 国泰民福保本混合 2016-03-29 6.98 1.0350 1.0350 1.0340 0.0967 0.0967 0.68 1.37 2.27 2.37 3.29 3.50
1673 002490 金鹰元祺信用债债券 2016-04-06 6.79 1.0550 1.0550 1.0560 -0.0947 -0.1892 -0.09 0.09 2.13 3.33 3.13 5.50
1674 002492 工银月月薪定期支付债券C 2016-02-26 -- 1.0530 1.0530 1.0510 0.1903 0.0951 0.48 1.64 4.36 1.06 4.15 5.30
1675 002494 兴业聚盈灵活配置混合 2016-04-08 11.69 1.0850 1.0850 1.0830 0.1847 0.0923 0.93 2.46 4.43 5.24 5.44 8.50
1676 002495 前海开源量化优选混合A 2017-07-03 0.03 1.0390 1.0390 1.0330 0.5808 0.7759 2.77 3.28 -- -- 0.00 3.90
1677 002496 前海开源量化优选混合C 2017-07-03 0.30 1.0290 1.0290 1.0230 0.5865 0.5865 2.49 2.90 -- -- 0.00 2.90
1678 002497 东方盛世灵活配置混合 2016-04-15 3.50 1.0884 1.0884 1.0881 0.0276 0.0460 0.53 2.52 5.32 4.63 6.54 8.84
1679 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 2016-04-25 3.58 1.0940 1.1240 1.0900 0.3670 0.0000 1.30 3.40 7.68 7.46 8.96 12.62
1680 002501 银华远景债券 2016-04-01 6.96 1.0450 1.0450 1.0440 0.0958 -0.1910 -0.10 1.36 3.67 1.55 3.26 4.50
1681 002502 中银腾利混合A 2016-06-21 19.48 1.0260 1.0720 1.0250 0.0976 -0.1946 0.79 2.76 4.89 6.14 7.09 7.31
1682 002503 中银腾利混合C 2016-06-21 0.23 1.0260 1.0710 1.0250 0.0976 -0.1946 0.79 2.76 4.89 6.04 6.99 7.20
1683 002504 鹏华金鼎保本混合A 2016-04-13 34.86 0.9780 0.9780 0.9780 0.0000 -0.3058 -0.51 -0.41 1.88 -3.74 -0.10 -2.20
1684 002505 鹏华金鼎保本混合C 2016-04-13 5.34 0.9670 0.9670 0.9670 0.0000 -0.3093 -0.51 -0.51 1.47 -4.45 -0.72 -3.30
1685 002508 华宝宝鑫债券A 2016-04-26 0.98 0.9902 0.9902 0.9903 -0.0101 -0.2016 -0.70 -0.66 0.68 -1.78 0.27 -0.98
1686 002509 华宝宝鑫债券C 2016-04-26 0.23 0.9849 0.9849 0.9850 -0.0102 -0.2027 -0.74 -0.75 0.51 -2.11 -0.02 -1.51
1687 002510 申万菱信中证500指数增强 2016-04-21 1.82 1.0857 1.0857 1.0834 0.2123 -0.0828 0.03 4.46 7.24 -1.98 2.85 8.57
1688 002512 长城久润保本混合 2016-04-26 18.13 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.39 1.28 2.38 1.67 2.48 3.20
1689 002513 金鹰元安混合C 2016-03-10 5.00 1.0102 1.0102 1.0103 -0.0099 0.0396 0.26 0.46 1.79 0.65 1.84 1.02
1690 002514 招商丰益混合A 2016-08-24 0.09 1.1600 1.1600 1.1540 0.5199 0.8696 2.29 3.29 5.36 15.54 16.82 16.00
1691 002515 招商丰益混合C 2016-08-24 2.09 1.0720 1.0720 1.0660 0.5629 0.8467 2.39 3.28 5.30 6.88 8.17 7.20
1692 002516 招商丰达混合A 2016-08-25 2.02 1.1120 1.1120 1.1070 0.4517 0.5425 2.49 5.30 9.45 10.98 11.20 11.20
1693 002517 招商丰达混合C 2016-08-25 -- 1.1030 1.1030 1.0980 0.4554 0.5469 2.51 5.25 8.99 10.19 10.52 10.30
1694 002518 民生加银鑫福混合 2016-08-22 4.31 1.0850 1.0850 1.0810 0.3700 0.3700 1.21 3.63 6.16 8.18 8.50 8.50
1695 002519 博时裕景纯债债券 2016-04-28 58.86 1.0020 1.0250 1.0010 0.0999 -0.0997 -0.30 -0.10 1.49 0.11 1.19 2.51
1696 002520 招商招瑞纯债发起式C 2016-03-16 0.90 1.0360 1.0360 1.0350 0.0966 -0.1927 -0.67 -0.38 1.27 1.77 2.07 3.70
1697 002521 永赢双利债券A 2016-05-25 1.34 1.0430 2.8430 1.0420 0.0960 -0.0958 -- 0.48 0.97 1.39 1.07 187.64
1698 002522 永赢双利债券C 2016-05-25 0.70 1.0090 1.0190 1.0090 0.0000 -0.1978 -0.10 0.20 0.70 0.10 0.60 1.91
1699 002523 光大保德信恒利纯债债券 2016-09-02 9.78 1.0010 1.0340 1.0010 0.0000 -0.0998 -- 0.68 1.68 2.80 2.80 3.41
1700 002524 兴业福益债券 2016-03-18 2.00 1.0020 1.0070 1.0020 0.0000 -0.0997 -0.10 0.30 1.21 0.20 2.14 0.70
1701 002527 南方安享绝对收益混合 2016-04-08 1.14 0.9944 0.9944 0.9916 0.2824 0.6172 1.96 2.57 2.09 -0.86 -0.46 -0.56
1702 002528 泰康安益纯债债券A 2016-08-30 3.66 1.0116 1.0116 1.0114 0.0198 -0.0494 -0.22 0.13 1.46 0.56 1.87 1.16
1703 002529 泰康安益纯债债券C 2016-08-30 -- 1.1452 1.1452 1.1450 0.0175 -0.0611 -0.24 0.06 1.32 0.46 1.61 14.52
1704 002530 博时保泽保本混合A 2016-04-07 13.03 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.10 0.78 1.98 1.98 3.10 3.10
1705 002531 博时保泽保本混合C 2016-04-07 2.59 1.0220 1.0220 1.0210 0.0979 0.0000 -- 0.59 1.79 1.39 2.51 2.20
1706 002533 中加心享混合C 2016-03-29 0.01 1.2107 1.2107 1.2105 0.0165 -0.2800 -0.44 0.18 1.98 16.78 16.65 21.08
1707 002534 华安稳固收益债券A 2016-03-22 0.11 1.6060 1.6060 1.6060 0.0000 -0.1244 -0.25 -- 2.42 44.17 48.84 46.67
1708 002535 中银鑫利混合A 2016-03-24 0.52 1.2400 1.2400 1.2290 0.8950 1.3072 8.77 16.32 18.55 20.86 21.09 24.00
1709 002536 中银鑫利混合C 2016-03-24 0.09 1.2360 1.2360 1.2250 0.8980 1.3946 8.80 15.95 18.28 20.59 20.82 23.60
1710 002537 平安大华安盈保本混合 2016-04-22 13.89 1.0290 1.0290 1.0270 0.1947 0.2924 0.49 0.78 1.98 1.38 2.59 2.90
1711 002538 招商丰嘉混合A 2016-08-11 -- 1.0130 1.0640 1.0130 0.0000 0.0000 -0.10 1.09 3.99 7.67 6.49 6.49
1712 002539 招商丰嘉混合C 2016-08-11 4.06 1.0110 1.0610 1.0110 0.0000 0.0000 -0.10 1.09 3.89 7.47 6.28 6.18
1713 002540 招商丰和混合A 2016-08-11 -- 1.1110 1.1110 1.1060 0.4521 0.6341 1.65 5.81 9.14 10.00 13.02 11.10
1714 002541 招商丰和混合C 2016-08-11 2.98 1.1110 1.1110 1.1060 0.4521 0.6341 1.65 5.81 9.03 9.78 12.91 11.10
1715 002542 长城久鼎保本混合 2016-07-21 29.69 1.0330 1.0330 1.0320 0.0969 0.0000 0.49 1.18 2.89 3.09 3.61 3.30
1716 002543 长城久益保本混合A 2016-04-28 17.12 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.10 0.49 1.47 1.57 2.08 3.20
1717 002544 长城久益保本混合C 2016-04-28 1.68 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -- 0.29 1.19 0.99 1.59 2.30
1718 002545 东方岳灵活配置混合 2016-09-22 2.10 1.1320 1.1320 1.1233 0.7745 0.8823 5.39 12.35 14.84 12.88 15.83 13.20
1719 002547 民生加银养老服务混合 2016-10-21 0.33 1.2260 1.2260 1.2110 1.2386 0.7395 4.25 10.05 17.55 22.48 22.23 22.60
1720 002548 嘉实稳瑞纯债债券 2016-03-18 13.97 1.0250 1.0570 1.0250 0.0000 -0.1947 -0.39 -- 1.47 -3.16 -0.14 5.66
1721 002549 嘉实稳祥纯债债券A 2016-03-18 0.94 1.0463 1.0463 1.0457 0.0574 0.0191 0.14 0.67 2.15 2.48 2.76 4.63
1722 002550 嘉实稳荣债券 2016-12-02 9.98 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 -0.0976 -- 0.59 1.99 -- 2.20 2.40
1723 002551 嘉实稳泰债券 2016-04-18 7.93 1.0410 1.0410 1.0400 0.0962 0.2890 -- 0.68 3.17 1.76 4.00 4.10
1724 002553 博时创业成长混合C 2016-03-22 0.06 2.0350 2.0350 2.0140 1.0427 0.5932 -1.07 2.99 10.48 0.99 7.16 24.69
1725 002554 信达澳银纯债债券 2016-05-05 0.98 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 -0.0986 -0.10 0.50 3.05 -0.59 2.12 1.30
1726 002555 博时沪港深优质企业混合C 2016-03-22 6.67 0.9040 0.9040 0.8990 0.5562 1.1186 0.56 8.78 14.72 21.02 18.79 30.64
1727 002556 博时丝路主题股票C 2016-03-22 0.02 0.9660 0.9660 0.9540 1.2579 1.6842 8.05 19.70 25.62 13.51 17.95 31.25
1728 002557 博时灵活配置混合C 2016-03-22 -- 1.0946 1.4372 1.0946 0.0000 0.0274 4.52 6.29 7.11 7.91 8.31 11.71
1729 002558 博时鑫瑞混合A 2016-10-13 0.01 1.0550 1.0550 1.0470 0.7641 0.7641 1.83 5.39 10.13 5.50 8.88 5.50
1730 002559 博时鑫瑞混合C 2016-10-13 5.22 1.0510 1.0510 1.0430 0.7670 0.7670 1.84 5.42 10.05 5.21 8.57 5.10
1731 002560 诺安和鑫保本混合 2016-04-28 39.63 1.0200 1.0200 1.0190 0.0981 0.0981 0.39 0.89 2.20 1.09 2.62 2.00
1732 002561 东吴安鑫量化混合 2016-06-03 1.80 1.1220 1.1220 1.1190 0.2681 0.0000 1.35 5.95 11.09 10.11 15.20 12.20
1733 002562 泓德泓益量化混合 2016-04-26 3.70 1.2780 1.2780 1.2680 0.7886 0.6299 3.99 9.70 15.03 14.82 18.11 27.80
1734 002563 泓德泓汇混合 2016-11-16 3.06 1.1000 1.1000 1.0980 0.1821 0.1821 2.80 5.97 9.56 10.00 10.66 10.00
1735 002564 新沃通盈灵活配置混合 2016-09-22 0.11 1.0690 1.4190 1.0700 -0.0935 -2.4635 -3.78 -0.65 -- 3.59 2.20 44.24
1736 002565 创金合信鑫安保本混合A 2016-05-11 6.12 1.0540 1.0540 1.0540 0.0000 -0.1894 0.38 1.25 3.13 0.57 2.33 5.40
1737 002566 创金合信鑫安保本混合C 2016-05-11 1.97 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 -0.1910 0.38 1.16 2.85 0.10 1.95 4.50
1738 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 2016-05-04 1.07 1.0530 1.0530 1.0400 1.2500 1.2500 4.67 8.78 20.48 11.55 17.26 5.30
1739 002568 博时裕发纯债债券 2016-04-06 9.95 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 -0.0968 -0.10 0.58 2.18 0.98 2.18 3.20
1740 002569 博时裕弘纯债债券 2016-06-17 1.44 1.0050 1.0100 1.0040 0.0996 0.0000 -0.10 0.20 1.00 0.67 1.93 0.97
1741 002573 建信安心保本六号混合 2016-04-28 38.48 1.0170 1.0170 1.0160 0.0984 0.0000 0.39 0.99 2.21 -- 1.29 1.70
1742 002574 招商瑞庆混合 2016-08-24 2.58 1.0540 1.0540 1.0500 0.3810 0.2854 1.25 4.77 6.90 5.40 6.04 5.40
1743 002575 招商丰睿混合A 2016-08-25 -- 1.1140 1.1140 1.1090 0.4509 0.4509 2.39 5.49 9.54 11.07 11.29 11.40
1744 002576 招商丰睿混合C 2016-08-25 2.01 1.1120 1.1120 1.1070 0.4517 0.5425 2.39 5.50 9.45 10.98 11.20 11.20
1745 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 2016-05-03 6.11 0.8110 0.8110 0.8330 -2.6411 -5.2570 -8.67 -6.24 -6.13 -24.21 -16.56 -18.90
1746 002578 博时裕泉纯债债券 2016-09-07 47.31 1.0070 1.0200 1.0070 0.0000 0.0000 0.10 0.70 1.91 2.31 2.73 2.01
1747 002579 融通增利债券 2016-04-01 9.90 1.0010 1.0370 1.0010 0.0000 0.0000 -- 0.60 2.12 1.47 2.22 3.71
1748 002580 泰信鑫选混合C 2016-05-05 0.26 0.9950 0.9950 0.9930 0.2014 -1.2897 -0.80 4.19 3.65 -2.16 -0.60 -0.90
1749 002581 招商丰凯混合A 2016-08-24 0.09 1.1440 1.1440 1.1400 0.3509 0.5272 1.24 2.97 5.63 13.94 15.21 14.40
1750 002582 招商丰凯混合C 2016-08-24 2.04 1.0670 1.0670 1.0640 0.2820 0.4708 1.23 2.99 5.54 6.38 7.67 6.70
1751 002583 泰信行业精选混合C 2016-05-05 -- 1.1690 1.4290 1.1700 -0.0855 -2.7454 1.04 2.27 3.09 0.43 0.60 -1.30
1752 002584 富安达长盈保本混合 2016-05-11 1.81 1.0230 1.0230 1.0220 0.0978 0.9872 1.29 1.79 2.81 1.49 3.75 2.30
1753 002585 建信安心保本七号混合 2016-06-08 37.10 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.0965 0.29 0.88 1.97 3.08 3.08 3.70
1754 002586 金鹰添利信用债债券A 2017-02-22 0.91 1.0160 1.0160 1.0170 -0.0983 -0.3922 -0.97 -0.49 0.99 -- 0.00 1.60
1755 002587 金鹰添利信用债债券C 2017-02-22 0.18 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 -0.2947 -0.98 -0.49 0.99 -- 0.00 1.50
1756 002588 博时银智大数据100指数A 2016-05-20 0.40 1.4114 1.4114 1.4030 0.5987 0.4269 3.46 10.59 21.83 15.44 20.03 41.14
1757 002589 山西证券保本混合A 2016-05-04 3.82 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 -0.1002 -0.10 0.20 1.84 -2.92 -0.20 -0.30
1758 002590 山西证券保本混合C 2016-05-04 5.64 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 -0.0992 -0.10 0.40 2.23 -2.33 0.40 0.70
1759 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 2016-04-06 0.03 1.0538 1.2438 1.0539 -0.0095 -0.0759 0.20 0.61 1.45 -1.88 1.27 0.08
1760 002592 中欧纯债债券(LOF)E 2016-04-06 16.52 1.1370 1.3510 1.1370 0.0000 0.0880 0.35 0.98 1.88 -1.78 1.88 -0.02
1761 002593 富国美丽中国混合 2016-05-19 3.27 1.2610 1.3610 1.2420 1.5298 1.7756 3.53 14.53 21.38 28.15 28.15 37.77
1762 002594 工银现代服务业混合 2016-10-27 2.45 1.1200 1.1200 1.1170 0.2686 -0.3559 1.91 6.26 10.78 12.00 12.45 12.00
1763 002595 博时工业4.0主题股票 2016-06-08 0.34 1.1900 1.1900 1.1810 0.7621 1.0187 5.50 18.41 21.18 8.48 13.23 19.00
1764 002596 华商保本1号混合 2016-05-17 23.52 1.0470 1.0470 1.0430 0.3835 1.0618 2.75 4.08 4.80 3.46 5.76 4.70
1765 002597 兴业成长动力混合 2016-06-03 0.50 1.1250 1.1250 1.1120 1.1691 -0.0888 6.74 12.61 16.46 11.72 15.86 12.50
1766 002598 平安大华智能生活混合A 2016-06-08 0.42 0.9550 0.9550 0.9340 2.2484 2.2484 4.71 8.15 7.42 -6.28 0.95 -4.50
1767 002599 平安大华智能生活混合C 2016-06-08 0.12 0.9570 0.9570 0.9360 2.2436 2.1345 5.98 9.37 9.00 -5.25 2.24 -4.30
1768 002600 易方达裕景添利6个月定期开放债券 2016-04-12 15.01 1.0500 1.0500 1.0500 0.0000 -0.3795 -0.47 -- 2.94 1.16 2.54 5.00
1769 002601 中银证券保本1号混合 2016-04-29 36.34 1.0329 1.0329 1.0314 0.1454 -1.1484 -0.34 0.31 1.92 2.46 2.93 3.29
1770 002602 易方达丰惠混合 2017-03-24 3.38 1.0210 1.0210 1.0200 0.0980 0.0000 0.10 0.49 2.10 -- 0.00 2.10
1771 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 2016-04-22 7.03 1.0090 1.0090 1.0100 -0.0990 -0.2964 -0.49 -0.10 2.96 -2.42 1.20 0.90
1772 002604 华夏新起点混合 2016-06-30 2.07 1.1330 1.1330 1.1230 0.8905 1.5233 8.42 11.74 14.44 12.29 14.56 13.30
1773 002605 融通新消费灵活配置混合 2016-05-27 0.49 1.3060 1.3060 1.2910 1.1619 1.0054 3.65 12.10 19.82 23.56 25.82 30.60
1774 002607 融通增裕债券 2016-04-28 1.49 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 -- 0.49 2.49 1.38 1.88 2.90
1775 002608 博时泰和债券A 2016-04-20 0.58 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 3.8657 1.90 2.20 2.92 0.29 2.00 2.10
1776 002609 博时泰和债券C 2016-04-20 -- 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 6.2500 4.22 4.43 4.96 2.17 3.80 3.70
1777 002610 博时黄金ETF联接A 2016-05-27 0.60 0.9702 0.9702 0.9736 -0.3492 -0.4719 -1.38 -0.21 -1.08 -0.06 3.34 -2.98
1778 002611 博时黄金ETF联接C 2016-05-27 2.48 0.9642 0.9642 0.9675 -0.3411 -0.4851 -1.41 -0.29 -1.27 -0.42 3.01 -3.58
1779 002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 2016-09-20 0.79 1.0620 1.0620 1.0520 0.9506 0.9506 3.41 7.27 14.56 0.57 9.26 6.20
1780 002614 中银颐利混合A 2016-08-09 6.32 1.0400 1.0840 1.0390 0.0962 -0.0961 0.87 2.82 5.63 7.72 7.94 8.48
1781 002615 中银颐利混合C 2016-08-09 0.57 1.0400 1.0840 1.0390 0.0962 -0.0961 0.87 2.82 5.52 7.72 7.94 8.48
1782 002616 中银益利混合A 2016-04-25 7.05 1.0570 1.0570 1.0570 0.0000 0.2846 0.96 2.03 4.65 3.93 5.70 5.70
1783 002617 中银益利混合C 2016-04-25 0.02 1.0570 1.0570 1.0580 -0.0945 0.1896 0.86 2.03 4.55 4.04 5.59 5.70
1784 002618 中银裕利混合A 2016-04-26 6.98 1.0730 1.0730 1.0740 -0.0931 -0.0931 0.37 1.32 2.98 4.58 4.79 7.30
1785 002619 中银裕利混合C 2016-04-26 0.03 1.0740 1.0740 1.0740 0.0000 -0.0930 0.37 1.32 2.87 4.68 4.88 7.40
1786 002620 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 2017-08-04 3.46 1.0210 1.0210 1.0260 -0.4873 -1.0659 1.59 2.10 -- -- 0.00 2.10
1787 002621 中欧消费主题股票A 2016-07-22 0.72 1.2960 1.2960 1.2680 2.2082 3.0207 10.30 18.68 23.66 26.69 31.98 29.60
1788 002622 广发稳裕保本混合 2016-06-27 38.87 1.0490 1.0600 1.0470 0.1910 0.4759 1.44 2.72 3.82 5.37 5.16 6.00
1789 002623 广发服务业精选混合 2016-09-23 3.92 1.0520 1.0520 1.0500 0.1905 0.1905 1.84 4.06 6.37 4.99 6.69 5.20
1790 002624 广发优企精选混合 2016-08-04 2.58 1.2940 1.2940 1.2650 2.2925 2.9435 9.01 23.12 28.76 27.99 29.79 29.40
1791 002626 招商丰源混合A 2016-08-25 2.03 1.0800 1.0800 1.0750 0.4651 0.8403 2.18 4.96 7.89 7.57 8.98 8.00
1792 002627 招商丰源混合C 2016-08-25 -- 1.0780 1.0780 1.0730 0.4660 0.8419 2.18 4.86 7.91 7.37 8.89 7.80
1793 002628 招商安博保本混合A 2016-05-25 11.16 1.0190 1.0190 1.0180 0.0982 0.0000 0.10 0.49 1.80 1.39 2.21 1.90
1794 002629 招商安博保本混合C 2016-05-25 0.35 1.0100 1.0100 1.0090 0.0991 0.0000 -- 0.40 1.51 0.70 1.61 1.00
1795 002630 江信瑞福混合A 2017-02-17 -- 1.0506 1.0506 1.0288 2.1190 1.7333 5.67 13.15 11.02 -- 0.00 5.06
1796 002631 江信瑞福混合C 2017-02-17 1.82 1.0348 1.0348 1.0135 2.1016 1.6703 5.42 11.80 9.49 -- 0.00 3.48
1797 002632 鑫元双债增强债券A 2016-04-21 10.01 1.0132 1.0132 1.0129 0.0296 -0.1478 -0.19 0.37 1.83 -0.67 0.72 1.32
1798 002633 鑫元双债增强债券C 2016-04-21 -- 1.0080 1.0080 1.0078 0.0198 -0.1486 -0.23 0.28 1.61 -0.98 0.40 0.80
1799 002634 华宝未来主导混合 2016-11-04 2.03 0.9140 0.9140 0.9180 -0.4357 -1.2959 -1.08 2.12 -0.44 -8.51 -1.83 -8.60
1800 002635 融通增鑫债券 2016-05-05 22.40 1.0050 1.0250 1.0050 0.0000 -0.0994 -- 0.20 1.78 0.48 1.88 2.49
1801 002636 广发集裕债券A 2016-05-11 2.62 1.0880 1.0880 1.0850 0.2765 -0.3663 1.40 3.72 4.72 5.22 7.51 8.80
1802 002637 广发集裕债券C 2016-05-11 0.15 1.0820 1.0820 1.0780 0.3711 -0.3683 1.50 3.74 4.54 4.84 7.23 8.20
1803 002638 兴业天融债券 2016-04-21 32.05 1.0190 1.0380 1.0190 0.0000 -0.0980 -0.10 0.39 1.92 0.73 1.92 3.85
1804 002639 天弘价值精选混合 2016-06-16 0.40 1.0843 1.0843 1.0834 0.0831 -0.4590 0.59 3.99 5.23 6.73 6.43 8.43
1805 002640 中信建投稳溢保本混合 2016-05-19 7.65 1.0361 1.0361 1.0346 0.1450 0.0676 0.49 1.18 2.38 2.89 3.30 3.61
1806 002643 鹏华兴利混合 2016-05-11 12.12 1.0630 1.0630 1.0610 0.1885 0.1885 0.95 1.92 3.61 3.61 4.94 6.30
1807 002644 大成景荣保本混合A 2016-05-25 18.97 1.0330 1.0330 1.0320 0.0969 -0.0967 0.58 1.18 2.58 2.28 3.61 3.30
1808 002645 大成景荣保本混合C 2016-05-25 -- 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -- -- 1.49 1.19 2.51 2.20
1809 002648 东方合家保本混合 2016-06-16 5.21 1.0407 1.0407 1.0378 0.2794 0.2022 0.92 2.07 4.16 2.82 5.04 4.07
1810 002650 东方红稳添利纯债债券 2016-05-13 10.06 1.0040 1.0200 1.0040 0.0000 -0.2964 -0.59 -0.10 2.02 -- 1.50 2.01
1811 002651 东方红汇利债券A 2016-06-13 3.52 1.0353 1.0653 1.0352 0.0097 -0.4519 -0.09 1.65 5.72 3.48 5.52 6.60
1812 002652 东方红汇利债券C 2016-06-13 1.47 1.0286 1.0586 1.0286 0.0000 -0.4645 -0.14 1.51 5.46 3.00 5.08 5.92
1813 002653 泰康沪港深精选混合 2016-06-06 9.66 1.3296 1.3296 1.3201 0.7196 -1.0346 1.86 8.04 13.86 24.26 25.32 32.96
1814 002654 上投摩根策略精选混合 2016-06-16 1.31 0.9760 0.9760 0.9720 0.4115 1.0352 -3.84 2.20 0.72 -5.70 0.41 -2.40
1815 002655 南方卓享绝对收益混合 2016-05-09 0.99 1.0184 1.0184 1.0183 0.0098 0.0590 0.19 1.00 1.84 2.35 2.35 1.84
1816 002656 南方创业板ETF联接A 2016-05-20 2.97 0.8986 0.8986 0.8938 0.5370 -0.7730 -1.54 1.70 3.25 -10.99 -2.32 -10.14
1817 002657 招商安裕保本混合A 2016-06-20 12.67 1.0250 1.0250 1.0240 0.0977 0.0000 0.10 0.69 1.79 1.99 2.50 2.50
1818 002658 招商安裕保本混合C 2016-06-20 2.46 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 -0.0984 -- 0.40 1.30 1.20 1.70 1.50
1819 002659 兴业聚全灵活配置混合 2016-06-30 11.54 1.1110 1.1110 1.1060 0.4521 0.5430 1.74 3.35 4.91 6.62 6.83 11.10
1820 002660 兴业聚源灵活配置混合 2016-06-30 11.53 1.1140 1.1140 1.1100 0.3604 0.5415 1.74 3.34 4.90 6.60 6.81 11.40
1821 002661 兴业天禧债券 2016-05-09 3.97 0.9850 0.9850 0.9840 0.1016 -0.4044 -1.10 -1.10 1.03 -3.34 -1.50 -1.50
1822 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 2016-09-29 0.37 1.2210 1.2210 1.2040 1.4120 0.1641 7.01 13.79 19.47 23.21 28.39 22.10
1823 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 2016-09-29 0.44 1.2160 1.2160 1.2000 1.3333 0.0823 6.95 13.64 19.22 22.70 27.87 21.60
1824 002664 万家瑞和混合A 2016-04-26 3.51 1.1043 1.1223 1.1038 0.0453 0.1088 4.54 6.86 9.08 9.60 10.11 12.41
1825 002665 万家瑞和混合C 2016-04-26 0.99 1.0644 1.0814 1.0639 0.0470 0.1035 0.98 3.18 5.26 5.66 6.19 8.25
1826 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 2016-06-24 0.13 1.4820 1.5320 1.4420 2.7739 3.0598 11.93 23.71 37.53 53.33 54.71 54.86
1827 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 2016-06-24 2.24 1.4710 1.5210 1.4320 2.7235 3.0834 11.86 23.51 37.15 52.37 53.90 53.74
1828 002668 兴业聚丰灵活配置混合 2016-07-13 11.18 1.1480 1.1480 1.1440 0.3497 0.5254 1.77 3.33 4.94 6.59 6.89 14.80
1829 002669 华商万众创新混合 2016-06-28 1.59 0.8380 0.8380 0.8410 -0.3567 -0.5931 0.36 -4.45 -2.44 -15.35 -14.14 -16.20
1830 002670 万家瑞旭混合A 2016-09-26 2.55 1.0347 1.0347 1.0333 0.1355 -0.0869 1.28 1.96 4.18 2.39 3.82 3.47
1831 002671 万家瑞旭混合C 2016-09-26 -- 1.2977 1.2977 1.2960 0.1312 -0.1001 1.26 3.85 30.84 28.46 30.28 29.77
1832 002674 中融融丰纯债债券A 2016-06-28 0.45 0.9810 0.9810 0.9810 0.0000 -0.4061 -0.71 -0.20 1.24 -2.87 0.20 -1.90
1833 002675 中融融丰纯债债券C 2016-06-28 0.01 0.9790 0.9790 0.9790 0.0000 -0.4069 -0.31 0.10 1.56 -2.88 0.31 -2.10
1834 002677 国投瑞银和安债券A 2016-04-22 1.10 1.0540 1.0540 1.0530 0.0950 -0.5660 -0.75 -0.38 2.63 2.13 3.23 5.40
1835 002678 国投瑞银和安债券C 2016-04-22 -- 1.0500 1.0500 1.0490 0.0953 -0.5682 -0.76 -0.38 2.44 1.74 2.84 5.00
1836 002681 金鹰元和保本混合A 2016-05-25 10.15 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 -0.0983 -- 0.30 1.91 0.99 1.80 1.60
1837 002682 金鹰元和保本混合C 2016-05-25 2.30 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -- 0.30 1.72 0.50 1.41 0.80
1838 002683 民生加银前沿科技混合 2016-11-30 0.49 1.0680 1.0680 1.0690 -0.0935 -0.2801 1.81 3.79 5.33 -- 6.69 6.80
1839 002684 民生加银鑫安纯债债券A 2016-09-09 8.09 1.0010 1.0290 1.0000 0.1000 0.0000 -- 0.70 2.61 2.61 3.44 2.92
1840 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 2016-11-08 8.63 1.1560 1.1960 1.1480 0.6969 -0.2588 1.76 6.91 12.40 19.94 20.79 19.94
1841 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 2016-11-08 0.60 1.1490 1.1890 1.1410 0.7011 -0.2604 1.68 6.76 11.95 19.23 20.07 19.23
1842 002690 前海开源恒泽保本混合A 2016-07-15 3.57 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.19 0.78 1.98 2.29 2.70 2.80
1843 002691 前海开源恒泽保本混合C 2016-07-15 11.33 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.0977 0.20 0.69 1.89 2.09 2.50 2.50
1844 002692 富国创新科技混合 2016-06-16 1.44 1.1680 1.1680 1.1440 2.0979 0.4299 7.55 20.04 25.86 24.12 37.57 16.80
1845 002693 中银合利债券 2016-05-19 0.77 0.9830 0.9830 0.9820 0.1018 0.7172 0.61 2.61 5.47 -2.19 1.97 -1.70
1846 002694 中银新蓝筹混合 2017-05-15 1.26 1.0780 1.0780 1.0690 0.8419 -0.6452 4.46 8.02 7.80 -- 0.00 7.80
1847 002695 鹏华兴泽定期开放混合A 2016-06-01 1.42 1.0883 1.0883 1.0819 0.5916 0.8526 3.22 5.57 7.77 6.36 8.68 8.83
1848 002696 鹏华兴泽定期开放混合C 2016-06-01 0.62 1.0788 1.0788 1.0724 0.5968 0.8507 3.18 5.41 7.44 5.71 8.11 7.88
1849 002697 中欧消费主题股票C 2016-07-22 0.04 1.3000 1.3000 1.2720 2.2013 3.0111 10.36 18.61 23.34 25.97 31.31 30.00
1850 002698 博时裕利纯债债券 2016-05-09 59.82 1.0040 1.0300 1.0040 0.0000 0.0000 -- 0.30 1.77 -0.11 1.66 2.99
1851 002699 华夏新起航混合A 2016-09-02 0.01 1.1006 1.1006 1.0959 0.4289 0.7691 2.48 5.14 8.75 9.83 11.05 10.06
1852 002700 华夏新起航混合C 2016-09-02 2.05 1.0992 1.0992 1.0945 0.4294 0.7608 2.46 5.12 8.69 9.71 10.94 9.92
1853 002701 东方红汇阳债券A 2016-05-26 4.04 1.0431 1.0731 1.0421 0.0960 -0.4296 -0.59 0.82 5.68 3.78 5.54 7.37
1854 002702 东方红汇阳债券C 2016-05-26 2.34 1.0365 1.0665 1.0356 0.0869 -0.4418 -0.63 0.72 5.45 3.34 5.14 6.70
1855 002703 长城久源保本混合 2016-06-21 15.41 1.0100 1.0100 1.0090 0.0991 -0.0989 -0.10 0.30 2.02 0.60 1.30 1.00
1856 002708 大摩健康产业混合 2016-06-30 0.64 1.1130 1.1130 1.0970 1.4585 -0.1794 3.92 8.69 6.20 7.02 7.74 11.30
1857 002711 广发集丰债券A 2016-11-01 2.07 1.0570 1.0570 1.0500 0.6667 0.4753 1.93 3.53 4.97 5.70 5.91 5.70
1858 002712 广发集丰债券C 2016-11-01 -- 1.0480 1.0480 1.0420 0.5758 0.3831 1.85 3.05 4.28 4.80 5.12 4.80
1859 002714 鹏华金城保本混合 2016-06-01 39.44 0.9950 0.9950 0.9940 0.1006 -0.1004 -0.20 0.10 1.53 -0.99 0.71 -0.50
1860 002715 新华健康生活主题灵活配置混合 2016-06-16 0.53 1.1820 1.1820 1.1820 0.0000 -1.0050 -0.08 6.78 14.42 16.00 17.85 18.20
1861 002716 博时裕通纯债债券A 2016-04-29 0.50 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 -0.0991 -0.79 -1.08 -- -0.88 -0.40 0.80
1862 002717 红塔红土盛隆保本混合A 2016-06-03 2.00 1.0570 1.0570 1.0550 0.1896 0.0000 -- 0.57 3.63 4.45 5.07 5.70
1863 002718 红塔红土盛隆保本混合C 2016-06-03 0.01 1.0600 1.0600 1.0580 0.1890 0.0000 0.38 1.05 4.23 4.85 5.47 6.00
1864 002719 融通增祥债券 2016-05-13 2.30 1.0630 1.0630 1.0630 0.0000 -0.0940 -0.19 0.57 2.61 2.80 3.91 6.30
1865 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 2016-05-26 1.27 1.0190 1.0190 1.0200 -0.0980 -0.1959 0.39 1.19 2.10 0.49 1.80 1.90
1866 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 2016-05-26 0.05 1.0150 1.0150 1.0160 -0.0984 -0.1967 0.40 1.10 2.01 0.10 1.50 1.50
1867 002723 江信祺福债券A 2016-07-27 1.00 0.9912 0.9912 0.9908 0.0404 -0.4319 -0.33 0.45 1.64 -2.13 0.10 -0.88
1868 002724 江信祺福债券C 2016-07-27 0.03 0.9845 0.9845 0.9841 0.0406 -0.4349 -0.36 0.32 1.36 -2.65 -0.36 -1.55
1869 002726 华富诚鑫灵活配置混合A 2016-05-05 3.49 1.0570 1.0740 1.0570 0.0000 -0.0945 0.86 2.22 3.63 5.49 5.59 7.49
1870 002727 华富诚鑫灵活配置混合C 2016-05-05 0.96 1.0960 1.1010 1.0960 0.0000 -0.0912 0.92 2.24 3.49 5.18 5.38 10.13
1871 002728 华富益鑫灵活配置混合A 2016-09-07 1.14 1.1890 1.1890 1.1860 0.2530 0.3376 1.80 5.22 12.81 18.78 20.22 18.90
1872 002729 华富益鑫灵活配置混合C 2016-09-07 2.39 1.1800 1.1800 1.1770 0.2549 0.2549 1.72 5.17 12.49 17.88 19.31 18.00
1873 002730 华富华鑫灵活配置混合A 2016-11-11 2.50 1.0600 1.0800 1.0560 0.3788 0.0944 1.73 5.26 7.67 8.11 8.98 8.11
1874 002731 华富华鑫灵活配置混合C 2016-11-11 0.31 1.0570 1.0770 1.0530 0.3799 0.0000 1.63 5.17 7.48 7.80 8.67 7.80
1875 002732 长盛沪港深混合 2016-07-05 0.47 1.2180 1.2180 1.2080 0.8278 -0.0820 3.57 6.94 11.95 22.29 26.35 21.80
1876 002734 泓德裕荣纯债债券A 2016-08-15 3.23 1.2230 1.3330 1.2230 0.0000 0.0000 0.16 0.82 3.00 1.13 1.90 33.39
1877 002735 泓德裕荣纯债债券C 2016-08-15 -- 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.20 0.70 2.76 0.40 1.21 0.50
1878 002736 泓德裕和纯债债券A 2016-11-11 0.61 1.0300 1.0300 1.0290 0.0972 0.0000 -- 0.78 2.18 3.00 2.59 3.00
1879 002737 泓德裕和纯债债券C 2016-11-11 -- 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 -0.0975 -0.10 0.59 1.99 2.50 2.09 2.50
1880 002738 泓德裕康债券A 2016-07-15 1.03 1.0220 1.0220 1.0200 0.1961 0.0979 0.59 1.29 3.86 2.10 3.13 2.20
1881 002739 泓德裕康债券C 2016-07-15 -- 1.0170 1.0170 1.0150 0.1970 0.0984 0.59 1.09 3.67 1.70 2.73 1.70
1882 002742 泓德裕祥债券A 2017-01-13 2.03 1.0330 1.0330 1.0320 0.0969 0.0000 0.10 0.88 2.28 -- 0.00 3.30
1883 002743 泓德裕祥债券C 2017-01-13 -- 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 -- 0.78 1.98 -- 0.00 2.90
1884 002745 北信瑞丰丰利保本混合 2016-06-21 3.35 1.0200 1.0200 1.0190 0.0981 0.0000 0.20 0.89 2.00 0.89 2.00 2.00
1885 002749 嘉实稳盛债券 2016-06-03 2.06 1.0350 1.0350 1.0320 0.2907 0.2907 1.87 3.29 5.83 3.71 6.59 3.50
1886 002754 博时裕创纯债债券 2016-05-13 13.91 1.0170 1.0390 1.0170 0.0000 0.0000 0.20 0.79 2.41 2.21 3.12 3.95
1887 002755 博时裕盛纯债债券 2016-05-20 2.10 1.0060 1.0510 1.0060 0.0000 -0.0993 -- 0.60 2.60 2.81 3.32 5.17
1888 002756 招商招兴纯债债券A 2016-05-18 8.20 1.0280 1.0510 1.0280 0.0000 -0.1942 -0.29 0.19 1.98 1.45 2.24 5.10
1889 002757 招商招兴纯债债券C 2016-05-18 -- 1.0220 1.0450 1.0220 0.0000 -0.1953 -0.29 0.10 1.69 0.95 1.74 4.49
1890 002763 大成景华一年定期开放债券A 2016-06-15 0.09 1.0130 1.0130 1.0120 0.0988 0.0000 0.20 0.50 1.10 -0.98 1.60 1.30
1891 002764 大成景华一年定期开放债券C 2016-06-15 0.07 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.10 0.40 1.00 -1.37 1.41 0.80
1892 002765 新华双利债券A 2016-07-13 0.51 1.0670 1.0670 1.0680 -0.0936 -0.2804 -0.37 0.66 3.69 5.54 6.06 6.70
1893 002766 新华双利债券C 2016-07-13 0.22 1.0610 1.0610 1.0620 -0.0942 -0.2820 -0.38 0.47 3.51 5.05 5.68 6.10
1894 002767 泰康宏泰回报混合 2016-06-08 3.12 1.1362 1.1362 1.1304 0.5131 0.6734 2.17 4.40 8.25 11.84 12.54 13.62
1895 002768 华安安进保本混合 2016-07-05 13.24 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.0968 0.39 0.98 2.17 2.99 3.19 3.40
1896 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 2016-05-16 -- 1.0740 1.0740 1.0730 0.0932 0.0000 1.70 3.07 4.37 4.88 5.19 6.02
1897 002770 安信新回报混合A 2016-05-09 3.48 1.1335 1.1335 1.1248 0.7735 0.8542 3.28 5.06 7.79 7.75 9.31 13.35
1898 002771 安信新回报混合C 2016-05-09 0.03 1.1313 1.1313 1.1227 0.7660 0.8469 3.26 5.00 7.67 7.64 9.09 13.13
1899 002772 光大保德信产业新动力混合 2016-09-13 3.07 1.0570 1.0570 1.0470 0.9551 0.0000 0.67 3.02 9.08 5.81 7.31 5.70
1900 002773 光大保德信铭鑫混合A 2016-10-17 5.00 1.0688 1.0688 1.0637 0.4795 0.3851 1.52 2.97 4.71 6.76 6.81 6.88
1901 002774 光大保德信铭鑫混合C 2016-10-17 -- 1.0676 1.0676 1.0625 0.4800 0.3855 1.51 2.94 4.67 6.65 6.71 6.76
1902 002775 博时景兴纯债债券 2016-05-20 7.30 1.0078 1.0078 1.0071 0.0695 -0.1486 -0.54 -0.26 1.15 -1.20 0.10 0.77
1903 002776 招商安荣保本混合A 2016-07-15 14.34 1.0220 1.0220 1.0210 0.0979 0.0000 0.10 0.59 1.69 2.00 2.40 2.20
1904 002777 招商安荣保本混合C 2016-07-15 1.14 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -- 0.40 1.20 1.10 1.61 1.00
1905 002778 前海联合新思路混合A 2016-11-11 -- 1.1930 1.1930 1.1810 1.0161 1.4456 0.42 -2.93 28.28 19.18 30.24 19.30
1906 002779 前海联合新思路混合C 2016-11-11 -- 1.3140 1.8140 1.3000 1.0769 1.4672 0.08 -2.23 14.94 66.11 16.55 83.21
1907 002780 前海联合全民健康混合 2016-11-30 0.49 1.0450 1.0450 1.0420 0.2879 0.0958 0.77 1.46 -- -- 0.97 4.50
1908 002781 博时聚瑞纯债债券 2016-05-26 5.07 1.0000 1.0000 1.0002 -0.0200 -0.2593 -0.81 -0.82 0.58 -1.61 -0.20 0.00
1909 002782 富国祥利定期开放债券发起式 2016-05-25 5.10 1.0110 1.0110 1.0120 -0.0988 0.1982 -- 1.10 3.27 -1.56 0.30 1.10
1910 002783 东方红价值精选混合A 2016-09-23 9.56 1.0404 1.0604 1.0400 0.0385 0.0385 1.01 2.81 8.77 6.28 9.56 6.07
1911 002784 东方红价值精选混合C 2016-09-23 1.34 1.0353 1.0553 1.0349 0.0387 0.0290 0.98 2.70 8.54 5.82 9.16 5.56
1912 002785 中融融裕双利债券A 2016-07-21 2.14 0.9810 0.9810 0.9820 -0.1018 -0.4061 0.93 3.37 3.37 -3.44 -0.30 -1.90
1913 002786 中融融裕双利债券C 2016-07-21 0.01 0.9760 0.9760 0.9770 -0.1024 -0.4082 0.93 3.28 3.17 -3.84 -0.71 -2.40
1914 002789 长盛同享保本混合A 2016-06-28 36.86 1.0480 1.0480 1.0470 0.0955 0.0955 0.48 1.65 3.56 4.17 4.70 4.80
1915 002790 长盛同享保本混合C 2016-06-28 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -0.89 -0.40 0.10 0.00
1916 002791 融通通景灵活配置混合 2016-08-19 0.06 1.0400 1.0400 1.0390 0.0962 0.0962 -- -- 3.69 4.21 4.31 4.00
1917 002792 景顺长城顺益回报混合A 2016-12-07 1.04 1.1377 1.1377 1.1301 0.6725 0.6636 3.18 4.25 7.33 -- 13.55 13.77
1918 002793 景顺长城顺益回报混合C 2016-12-07 0.27 1.1319 1.1319 1.1244 0.6670 0.6581 3.14 4.15 7.13 -- 13.00 13.19
1919 002794 天弘永利债券E 2016-05-10 0.39 0.9637 0.9637 0.9633 0.0415 -0.1554 -0.11 0.27 2.08 0.76 1.95 -3.63
1920 002795 平安大华惠盈纯债债券 2016-06-03 4.90 0.9930 0.9930 0.9930 0.0000 -0.3012 -0.30 0.10 2.16 -1.29 0.91 -0.70
1921 002796 景顺长城景盈双利债券A 2016-07-19 9.92 1.0276 1.0326 1.0272 0.0389 -0.0681 -0.26 0.14 1.36 2.15 2.30 3.27
1922 002797 景顺长城景盈双利债券C 2016-07-19 0.08 1.0244 1.0274 1.0240 0.0391 -0.0780 -0.30 0.04 1.16 1.74 1.94 2.75
1923 002798 融通稳利债券A 2016-11-18 0.77 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.30 0.49 2.10 -- 1.49 1.90
1924 002803 东方红沪港深混合 2016-07-11 34.49 1.6720 1.6720 1.6510 1.2720 0.7836 7.73 21.51 37.27 62.65 62.33 67.20
1925 002804 华泰柏瑞量化对冲混合 2016-05-26 4.53 1.0394 1.0394 1.0415 -0.2016 -0.4406 0.16 -1.92 -0.13 3.94 2.94 3.94
1926 002807 融通通安债券 2016-07-21 14.31 1.0060 1.0340 1.0060 0.0000 0.0000 0.20 0.90 2.31 2.69 3.30 3.41
1927 002808 泓德优势领航混合 2016-12-21 8.76 1.0800 1.0800 1.0770 0.2786 -0.3690 1.69 4.55 5.99 -- 7.89 8.00
1928 002809 鹏华兴华定期开放混合 2016-06-13 4.30 1.0726 1.0726 1.0694 0.2992 0.1400 1.06 2.47 5.03 4.80 6.49 7.26
1929 002810 金信转型创新成长混合 2016-06-08 0.29 1.0750 1.0750 1.0740 0.0931 -0.0929 -0.19 0.09 0.47 1.22 1.51 7.50
1930 002811 博时裕顺纯债债券 2016-06-23 5.01 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 -0.1965 -0.29 0.49 2.83 -0.49 1.80 1.60
1931 002812 博时裕通纯债债券C 2016-07-15 -- 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 -0.0986 -0.78 -1.07 -0.10 -0.39 0.10 -0.10
1932 002813 博时保泰保本混合A 2016-06-24 20.97 1.0240 1.0240 1.0250 -0.0976 -0.1949 -0.39 0.59 2.30 1.99 3.33 2.40
1933 002814 博时保泰保本混合C 2016-06-24 1.21 1.0180 1.0180 1.0190 -0.0981 -0.1961 -0.39 0.49 2.00 1.60 2.93 1.80
1934 002817 招商招恒纯债债券A 2016-06-08 1.00 1.0040 1.0140 1.0040 0.0000 0.0000 0.10 0.30 1.11 0.45 1.52 1.45
1935 002818 招商招恒纯债债券C 2016-06-08 -- 0.9930 1.0030 0.9930 0.0000 0.0000 0.10 0.30 1.02 -0.70 0.40 0.28
1936 002819 招商丰美混合A 2016-11-10 8.02 1.0820 1.0820 1.0830 -0.0923 -0.6428 -0.46 1.60 5.46 8.20 8.63 8.20
1937 002820 招商丰美混合C 2016-11-10 -- 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 -0.5520 -0.37 1.60 5.36 8.10 8.53 8.10
1938 002821 招商丰乐混合A 2016-08-25 2.03 1.0720 1.0720 1.0670 0.4686 0.7519 2.00 4.18 7.09 6.77 7.96 7.20
1939 002822 招商丰乐混合C 2016-08-25 -- 1.0690 1.0690 1.0640 0.4699 0.7540 2.00 4.19 7.01 6.47 7.76 6.90
1940 002823 招商盛达混合A 2016-08-30 0.32 1.2230 1.2230 1.1990 2.0017 3.3812 8.04 18.51 26.34 21.45 24.67 22.30
1941 002824 招商盛达混合C 2016-08-30 0.13 1.2140 1.2140 1.1900 2.0168 3.3191 8.01 18.32 26.06 20.68 24.00 21.40
1942 002825 融通通和债券 2016-11-02 5.18 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 -0.1955 -0.20 0.10 1.59 2.00 2.10 2.10
1943 002827 融通稳利债券C 2016-11-18 0.06 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.30 0.30 1.81 -- 1.20 1.40
1944 002831 国投瑞银瑞宁混合 2016-07-13 1.65 1.0330 1.0330 1.0280 0.4864 0.2913 1.97 2.28 3.82 3.40 4.98 3.30
1945 002832 工银恒享纯债债券 2016-05-31 59.12 1.0025 1.0438 1.0025 0.0000 0.0499 0.27 0.93 1.95 3.36 3.28 4.46
1946 002833 华夏新锦绣混合A 2016-08-24 -- 1.0958 1.0958 1.0911 0.4308 0.7632 2.38 4.93 8.22 9.25 10.06 9.58
1947 002834 华夏新锦绣混合C 2016-08-24 2.07 1.0943 1.0943 1.0896 0.4314 0.7550 2.38 4.90 8.15 9.12 9.96 9.43
1948 002835 华夏新锦泰混合A 2016-08-24 -- 1.0977 1.0977 1.0930 0.4300 0.7526 2.38 4.91 8.38 9.45 10.27 9.77
1949 002836 华夏新锦泰混合C 2016-08-24 2.07 1.0963 1.0963 1.0917 0.4214 0.7443 2.36 4.88 8.32 9.33 10.16 9.63
1950 002837 华夏网购精选混合 2016-11-02 1.17 1.0600 1.0600 1.0590 0.0944 -0.0943 0.38 1.83 6.11 5.79 6.75 6.00
1951 002838 华夏新锦程混合A 2016-08-09 4.82 1.1347 1.1347 1.1320 0.2385 0.4782 2.62 4.24 7.67 13.38 14.62 13.47
1952 002840 九泰久鑫债券A 2016-12-19 0.60 1.0750 1.0750 1.0760 -0.0929 -1.2856 -0.83 1.99 5.50 -- 7.29 7.50
1953 002841 九泰久鑫债券C 2016-12-19 0.32 1.0710 1.0710 1.0710 0.0000 -1.2903 -0.83 1.90 5.31 -- 6.89 7.10
1954 002842 景顺长城景盈金利债券A 2016-09-20 0.79 1.0542 1.0542 1.0482 0.5724 0.3904 2.02 3.05 4.74 5.39 6.27 5.42
1955 002843 景顺长城景盈金利债券C 2016-09-20 0.20 1.0494 1.0494 1.0435 0.5654 0.3826 1.98 2.94 4.52 4.96 5.90 4.94
1956 002845 上投摩根安鑫回报混合C 2016-08-05 1.30 1.0330 1.0430 1.0320 0.0969 -0.5775 0.88 2.87 4.62 3.68 5.36 4.31
1957 002849 金信智能中国2025混合 2016-07-01 1.61 1.0200 1.0200 1.0210 -0.0979 0.1965 3.66 8.40 17.92 0.29 7.48 2.20
1958 002850 南方甑智定期开放混合发起式 2016-07-06 11.65 0.9240 0.9240 0.9310 -0.7519 -1.8066 -3.45 -3.04 -1.91 -9.41 -4.64 -7.60
1959 002851 南方品质优选灵活配置混合 2016-08-01 15.43 1.5350 1.5350 1.4960 2.6070 3.3670 13.37 22.51 30.20 51.08 53.04 53.50
1960 002853 华富元鑫灵活配置混合A 2016-08-26 0.09 2.0200 2.0200 2.0260 -0.2962 -0.1976 2.90 3.96 90.57 99.60 100.20 102.00
1961 002854 华富元鑫灵活配置混合C 2016-08-26 0.51 1.1290 1.1290 1.1330 -0.3530 -0.2650 2.17 2.82 6.71 11.67 12.00 12.90
1962 002856 博时保丰保本混合A 2016-06-06 9.97 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 -0.2947 -0.29 -- 1.81 1.30 2.63 1.50
1963 002857 博时保丰保本混合C 2016-06-06 0.01 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 -0.3960 -0.40 -0.10 1.41 0.60 2.03 0.60
1964 002860 前海开源沪港深新机遇混合 2016-08-30 14.01 1.1430 1.1430 1.1330 0.8826 -1.9726 -- 5.06 8.14 17.11 15.81 14.30
1965 002861 工银智能制造股票 2017-06-21 0.50 1.0520 1.0520 1.0460 0.5736 -0.3788 2.43 4.16 -- -- 0.00 5.20
1966 002862 金信量化精选混合 2016-07-01 2.25 0.9280 0.9280 0.9260 0.2160 -0.6424 -- 1.98 6.18 -0.85 7.91 -7.20
1967 002863 金信深圳成长混合 2016-12-22 0.21 1.1230 1.1230 1.1100 1.1712 1.9056 5.25 7.57 13.78 -- 12.53 12.30
1968 002864 广发安泽回报纯债债券A 2016-06-17 9.92 1.0404 1.0404 1.0403 0.0096 0.0096 0.24 0.91 2.20 3.42 3.42 4.04
1969 002865 广发安泽回报纯债债券C 2016-06-17 4.95 1.0404 1.0404 1.0404 0.0000 0.0000 0.21 0.81 2.02 3.11 3.19 4.04
1970 002866 新华丰盈回报债券 2016-06-16 9.99 1.0940 1.0940 1.0920 0.1832 0.3670 1.11 2.53 5.39 7.57 8.53 9.40
1971 002867 新华恒稳添利债券 2016-08-09 15.69 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.29 0.87 1.96 3.18 3.28 3.90
1972 002868 鹏华丰茂债券 2016-06-28 14.88 1.0013 1.0013 1.0017 -0.0399 -0.3483 -0.56 -0.01 2.22 -1.99 0.80 0.13
1973 002869 融通通裕债券 2016-11-02 2.01 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 -0.0975 -0.19 0.29 2.50 2.40 3.02 2.50
1974 002871 华夏新锦源混合A 2016-08-09 -- 1.0969 1.0969 1.0977 -0.0729 -0.5350 -2.32 -6.35 -6.26 9.59 10.82 9.69
1975 002881 中加丰润纯债债券A 2016-06-17 -- 1.8220 1.8220 1.8218 0.0110 -0.0165 0.31 0.98 2.80 2.68 3.87 82.20
1976 002882 中加丰润纯债债券C 2016-06-17 2.30 1.0348 1.0348 1.0348 0.0000 -0.0290 0.29 0.92 2.70 2.40 3.69 3.48
1977 002887 民生加银鑫瑞债券A 2016-06-17 0.05 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.0966 0.29 1.47 3.70 1.77 3.39 3.60
1978 002888 民生加银鑫瑞债券C 2016-06-17 0.01 1.0260 1.0260 1.0250 0.0976 0.0976 0.10 0.88 3.12 0.98 2.60 2.60
1979 002896 东方臻馨债券A 2016-06-17 0.50 0.9783 0.9783 0.9788 -0.0511 -0.5894 -0.90 -0.87 1.42 -3.35 0.94 -2.17
1980 002897 东方臻馨债券C 2016-06-17 0.01 0.9872 0.9872 0.9876 -0.0405 -0.5941 -0.93 -0.96 1.18 -2.39 1.95 -1.28
1981 002900 南方中证500信息技术ETF联接A 2016-08-17 1.35 1.0066 1.0066 1.0069 -0.0298 -0.6710 2.10 8.62 11.34 0.41 9.02 0.66
1982 002901 财通资管积极收益债券A 2016-07-19 1.10 1.0080 1.0480 1.0080 0.0000 -0.1980 -- 0.21 3.17 2.89 3.47 4.82
1983 002902 财通资管积极收益债券C 2016-07-19 0.70 1.0070 1.0420 1.0070 0.0000 -0.1982 -- 0.11 2.87 2.43 3.08 4.21
1984 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 2016-06-15 3.67 1.1134 1.1134 1.1099 0.3153 -0.7134 -0.79 3.55 8.70 -0.59 5.15 11.34
1985 002906 南方中证500增强股票A 2016-11-23 2.62 1.1100 1.1100 1.1060 0.3617 0.0902 -1.25 6.32 16.84 -- 13.15 11.00
1986 002907 南方中证500增强股票C 2016-11-23 0.47 1.1130 1.1130 1.1080 0.4513 0.1800 -1.15 6.30 16.79 -- 12.88 11.30
1987 002909 浙商惠享纯债债券 2016-06-20 40.51 1.0025 1.0330 1.0022 0.0299 -0.1096 -0.20 0.26 1.68 1.45 2.23 3.32
1988 002910 易方达供给改革混合 2017-01-25 1.87 1.0750 1.0750 1.0701 0.4579 1.5588 1.11 1.65 18.05 -- 0.00 7.50
1989 002911 鹏华兴实定期开放混合 2016-09-27 7.91 1.0486 1.0486 1.0472 0.1337 -0.0191 0.68 2.05 5.11 4.50 5.70 4.86
1990 002913 鹏华兴益定期开放混合 2016-06-28 2.42 1.0583 1.0583 1.0488 0.9058 1.4475 2.96 4.28 6.50 4.20 6.91 5.83
1991 002914 鹏华兴锐定期开放混合 2016-09-13 9.06 1.1030 1.1030 1.0929 0.9241 1.4346 6.79 8.24 10.82 10.07 11.95 10.30
1992 002915 鑫元裕利债券 2016-07-13 9.97 1.0032 1.0278 1.0029 0.0299 -0.1195 -0.13 0.40 2.10 1.99 2.62 2.78
1993 002919 东吴智慧医疗混合 2016-08-11 2.73 0.9520 0.9520 0.9420 1.0616 0.8475 4.04 7.57 4.50 -5.84 -0.31 -4.80
1994 002920 中欧强泽债券 2017-02-24 2.53 1.0290 1.0290 1.0280 0.0973 0.0000 0.29 0.98 2.29 -- 0.00 2.90
1995 002921 创金合信尊誉纯债债券 2016-07-11 -- 1.0286 1.0381 1.0267 0.1851 1.0413 1.78 2.04 2.23 3.04 2.82 3.84
1996 002922 融通增丰债券 2016-07-19 2.00 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 -0.0964 0.29 0.19 2.07 2.88 3.08 3.60
1997 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 2016-07-01 -- 1.2220 1.2220 1.2210 0.0819 0.0000 1.75 3.21 4.53 5.25 5.44 5.98
1998 002925 广发集源债券A 2017-01-20 2.00 1.0341 1.0341 1.0340 0.0097 -0.0387 0.23 0.71 2.32 -- 0.00 3.40
1999 002926 广发集源债券C 2017-01-20 -- 1.0313 1.0313 1.0313 0.0000 -0.0485 0.20 0.63 2.16 -- 0.00 3.12
2000 002927 长盛盛和纯债债券A 2016-07-05 14.93 0.9840 0.9840 0.9845 -0.0508 -0.4552 -0.72 -0.32 2.10 -3.12 0.19 -1.60
2001 002928 长盛盛和纯债债券C 2016-07-05 -- 0.9866 0.9866 0.9872 -0.0608 -0.4741 -0.75 -0.42 2.61 -2.83 0.55 -1.34
2002 002929 博时聚盈纯债债券 2016-07-27 10.34 1.0155 1.0155 1.0152 0.0296 -0.1180 -0.17 0.28 1.95 0.45 1.87 1.55
2003 002930 博时聚润纯债债券 2016-08-30 9.99 1.0073 1.0344 1.0072 0.0099 0.0199 0.26 0.85 1.92 3.16 3.06 3.48
2004 002931 南方荣毅定期开放混合 2016-08-03 0.99 1.0150 1.0150 1.0130 0.1974 0.0000 0.69 2.22 5.18 0.69 5.62 1.50
2005 002932 圆信永丰强化收益债券A 2016-07-27 4.17 1.0450 1.0450 1.0398 0.5001 0.7423 1.74 3.23 5.19 3.83 6.09 4.50
2006 002933 圆信永丰强化收益债券C 2016-07-27 1.52 1.0395 1.0395 1.0344 0.4930 0.7267 1.70 3.11 4.97 3.39 5.70 3.95
2007 002934 泰康恒泰回报混合A 2016-07-13 0.01 1.0766 1.0766 1.0734 0.2981 0.6168 1.58 3.60 5.78 7.28 7.60 7.66
2008 002935 泰康恒泰回报混合C 2016-07-13 4.97 1.0727 1.0727 1.0695 0.2992 0.6096 1.57 3.55 5.68 6.97 7.37 7.27
2009 002938 中银证券健康产业混合 2016-09-07 2.85 1.0406 1.0406 1.0373 0.3181 -0.8575 -0.35 3.91 5.49 2.88 3.98 4.06
2010 002939 广发创新升级混合 2016-08-24 9.52 1.4258 1.4258 1.4070 1.3362 0.6352 8.78 21.89 35.37 39.88 43.92 42.58
2011 002940 中欧强惠债券 2016-10-20 2.05 1.0061 1.0061 1.0062 -0.0099