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开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2018-01-19  点击列标题可以进行排序
1 000001 华夏成长混合 2001-12-18 43.99 1.1390 3.5500 1.1430 -0.3500 -2.0636 0.44 0.90 9.70 19.23 0.44 550.71
2 000003 中海可转债债券A 2013-03-20 0.29 0.7850 0.9950 0.7800 0.6410 0.6410 2.48 -4.62 -2.85 -1.88 2.35 -7.71
3 000004 中海可转债债券C 2013-03-20 0.28 0.7870 0.9970 0.7820 0.6394 0.6394 2.34 -4.72 -3.08 -2.24 2.34 -7.47
4 000005 嘉实增强信用定期债券 2013-03-08 8.05 1.0080 1.2120 1.0070 0.0993 0.2985 0.63 0.53 1.43 3.24 0.60 22.66
5 000007 鹏华国企债债券 2013-03-08 0.51 1.1753 1.1841 1.1748 0.0426 0.8408 1.87 2.48 3.70 3.35 1.50 18.51
6 000008 嘉实中证500ETF联接 2013-03-22 4.10 1.7229 1.7229 1.7270 -0.2374 -1.9408 0.25 -3.42 3.44 4.64 0.22 72.31
7 000011 华夏大盘精选混合 2004-08-11 2.26 14.0680 18.2480 14.1950 -0.8947 -1.0063 4.93 10.84 19.00 44.23 3.69 2374.73
8 000014 华夏聚利债券 2013-03-19 7.92 1.1710 1.1710 1.1700 0.0855 0.3428 0.95 0.17 0.43 1.04 0.60 17.10
9 000015 华夏纯债债券A 2013-03-08 14.21 1.1680 1.1980 1.1680 0.0000 0.0857 0.34 -0.17 0.34 1.04 0.26 19.87
10 000016 华夏纯债债券C 2013-03-08 1.06 1.1450 1.1750 1.1440 0.0874 0.0874 0.35 -0.26 0.18 0.62 0.26 17.54
11 000017 财通可持续混合 2013-03-27 1.06 1.8280 2.5110 1.8340 -0.3272 0.4396 6.53 12.29 19.48 31.74 6.46 167.66
12 000020 景顺长城品质投资混合 2013-03-19 2.70 2.2720 2.2720 2.2870 -0.6559 -1.6450 0.84 1.38 14.11 45.36 2.39 127.20
13 000021 华夏优势增长混合 2006-11-24 36.33 1.7840 2.9540 1.7950 -0.6128 -2.6732 -0.89 -2.51 6.06 16.53 -0.39 267.02
14 000022 南方中票指数债券A 2013-05-03 0.32 1.1555 1.1555 1.1554 0.0087 0.0433 0.41 -0.26 -0.22 0.10 0.30 15.55
15 000023 南方中票指数债券C 2013-05-03 0.04 1.1422 1.1422 1.1420 0.0175 0.0438 0.40 -0.32 -0.36 -0.11 0.29 14.22
16 000024 大摩双利增强债券A 2013-03-26 14.75 1.0820 1.3460 1.0810 0.0925 0.1852 0.65 0.65 1.41 2.27 0.56 35.10
17 000025 大摩双利增强债券C 2013-03-26 4.87 1.0720 1.3360 1.0710 0.0934 0.1869 0.66 0.56 1.32 1.96 0.66 34.08
18 000026 泰达信用合利债券A 2013-03-19 0.44 1.0110 1.3370 1.0090 0.1982 0.4970 1.10 -1.06 -0.09 1.10 1.30 35.61
19 000027 泰达信用合利债券B 2013-03-19 0.07 1.0090 1.3210 1.0080 0.0992 0.3980 1.00 -1.26 -0.29 0.60 1.20 33.57
20 000028 华富保本混合 2013-04-24 5.11 1.0170 1.3750 1.0170 0.0000 0.1970 0.39 0.20 1.27 2.68 0.49 39.50
21 000029 富国宏观策略灵活配置混合 2013-04-12 1.79 1.8310 2.0260 1.8310 0.0000 -0.4350 5.23 15.08 31.16 42.27 4.09 111.81
22 000030 长城久利保本混合 2013-04-18 26.88 1.0270 1.9010 1.0280 -0.0973 -0.1944 0.49 -- 1.08 2.19 0.39 90.13
23 000031 华夏复兴混合 2007-09-10 9.48 1.6730 1.6730 1.6790 -0.3574 -3.3507 -3.29 -7.67 -4.51 -5.59 -1.82 67.30
24 000032 易方达信用债债券A 2013-04-24 6.25 1.2370 1.2370 1.2370 0.0000 0.0809 0.41 -0.40 -0.16 1.14 0.32 23.70
25 000033 易方达信用债债券C 2013-04-24 0.78 1.2130 1.2130 1.2130 0.0000 0.0825 0.41 -0.49 -0.33 0.75 0.41 21.30
26 000039 农银高增长混合 2013-03-26 2.17 2.0252 2.0252 2.0314 -0.3052 0.1384 2.54 2.69 10.65 17.04 2.31 102.50
27 000042 中证财通可持续发展100指数A 2013-03-22 0.58 1.8469 1.8469 1.8429 0.2170 1.4836 6.62 8.78 13.68 27.81 6.27 84.69
28 000045 工银产业债债券A 2013-03-29 2.95 1.2990 1.4500 1.2990 0.0000 0.2315 1.41 1.33 2.77 6.56 1.33 45.88
29 000046 工银产业债债券B 2013-03-29 1.08 1.2790 1.4190 1.2790 0.0000 0.2351 1.35 1.19 2.48 6.05 1.27 42.67
30 000047 华夏双债债券A 2013-03-14 0.44 1.1740 1.3940 1.1720 0.1706 0.3419 1.03 1.03 1.91 2.53 0.69 40.94
31 000048 华夏双债债券C 2013-03-14 0.34 1.1630 1.3780 1.1610 0.1723 0.3451 1.13 1.13 1.84 2.38 0.69 39.21
32 000050 长盛纯债债券A 2013-03-13 0.17 1.0510 1.2230 1.0510 0.0000 0.0000 0.19 -0.94 -1.04 -0.38 0.00 22.33
33 000051 华夏沪深300ETF联接 2009-07-10 86.68 1.3780 1.3780 1.3740 0.2911 1.3235 5.84 8.25 14.07 29.03 5.92 37.80
34 000052 长盛纯债债券C 2013-03-13 0.50 1.0490 1.2070 1.0490 0.0000 0.0000 0.19 -0.94 -1.13 -0.57 0.10 20.67
35 000053 鹏华实业债纯债债券 2013-05-03 0.18 1.3285 1.3386 1.3271 0.1055 0.2112 0.42 -1.20 -1.64 -1.70 0.31 34.10
36 000054 鹏华双债增利债券 2013-03-13 1.69 1.1791 1.2991 1.1788 0.0255 0.1104 0.54 -0.20 0.73 1.89 0.34 29.97
37 000056 建信消费升级混合 2013-06-14 0.46 1.9900 1.9900 1.9890 0.0503 -0.1505 0.61 1.43 9.58 23.37 1.17 99.00
38 000057 中银消费主题混合 2013-04-25 0.25 1.6540 1.6540 1.6690 -0.8987 -0.8987 3.89 9.17 18.65 28.52 4.68 65.40
39 000058 国联安保本混合 2013-04-23 0.42 1.0048 1.1772 1.0048 0.0000 -0.0199 0.30 0.50 0.78 1.39 0.31 17.72
40 000059 国联安医药100指数 2013-08-21 16.12 0.9977 1.5577 1.0024 -0.4689 -1.6172 0.08 -1.69 6.36 4.80 0.09 53.13
41 000061 华夏盛世混合 2009-12-11 16.11 0.8130 0.8130 0.8240 -1.3350 -6.7661 -8.14 -17.55 -9.57 -17.71 -6.87 -18.70
42 000062 银华量化智慧动力混合 2013-05-22 0.39 1.3270 1.3270 1.3320 -0.3754 -1.4116 1.45 0.99 7.71 9.22 1.30 32.70
43 000063 长盛电子信息主题混合 2013-05-10 7.33 1.7970 1.7970 1.7940 0.1672 -2.6016 -5.32 -3.70 10.86 7.73 -3.54 79.70
44 000064 大摩18个月定期开放债券 2013-06-25 35.60 1.0210 1.3810 0.0000 0.0980 0.0980 0.49 0.78 1.27 2.85 0.29 40.87
45 000065 国富焦点驱动混合 2013-05-07 10.53 1.4530 1.6180 1.4520 0.0689 0.0689 1.11 0.07 2.69 10.08 0.35 64.30
46 000066 诺安鸿鑫保本混合 2013-05-03 11.88 1.0500 1.4820 1.0500 0.0000 0.1908 0.38 1.45 2.54 4.06 0.48 48.19
47 000067 民生加银转债优选A 2013-04-18 5.42 0.6800 1.0800 0.6750 0.7407 1.3413 4.13 0.15 0.44 0.74 4.13 -5.20
48 000068 民生加银转债优选C 2013-04-18 0.76 0.6730 1.0630 0.6690 0.5979 1.2030 4.18 -0.15 0.30 0.30 4.02 -6.84
49 000069 国投瑞银中高等级债券A 2013-05-14 1.26 1.0510 1.2970 1.0510 0.0000 0.0952 0.57 0.29 0.57 1.83 0.48 31.86
50 000070 国投瑞银中高等级债券C 2013-05-14 0.11 1.0490 1.2800 1.0480 0.0954 0.0954 0.58 0.19 0.48 1.54 0.48 29.81
51 000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 2012-08-21 5.44 1.6210 1.6210 1.6206 0.0247 1.4520 6.57 10.32 14.79 31.28 5.55 62.10
52 000072 华安保本混合 2013-05-14 26.97 1.0480 1.8420 1.0470 0.0955 -0.0953 1.35 1.65 2.54 4.17 1.06 84.16
53 000073 上投摩根成长动力混合 2013-05-15 2.26 1.3130 1.3130 1.3100 0.2290 -4.9240 -5.68 -9.39 4.46 34.25 -4.30 31.30
54 000074 工银信用纯债一年定开债券A 2013-05-22 5.89 1.3020 1.3020 0.0000 0.0769 0.0769 0.31 -0.84 -0.46 0.77 0.31 30.20
55 000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 2012-08-21 5.44 0.2526 0.2526 0.2516 0.3975 2.6412 9.78 13.63 20.63 40.26 7.49 59.87
56 000077 工银信用纯债一年定开债券C 2013-05-22 0.68 1.2770 1.2770 0.0000 0.0784 0.0784 0.24 -0.93 -0.70 0.31 0.31 27.70
57 000078 工银信用纯债两年定开债券A 2013-06-24 1.44 1.1890 1.1890 0.0000 0.0842 0.0842 0.17 -1.33 -0.92 -1.49 0.25 18.90
58 000079 工银信用纯债两年定开债券C 2013-06-24 0.39 1.1690 1.1690 0.0000 0.0856 0.0856 0.09 -1.43 -1.10 -1.85 0.17 16.90
59 000080 天治可转债增强债券A 2013-06-04 0.35 1.1350 1.1350 1.1240 0.9786 0.7098 3.28 1.16 1.52 1.25 3.94 13.50
60 000081 天治可转债增强债券C 2013-06-04 0.93 1.1170 1.1170 1.1070 0.9033 0.6306 3.14 0.99 1.27 0.81 3.81 11.70
61 000082 嘉实研究阿尔法股票 2013-05-28 3.40 1.4450 2.0000 1.4440 0.0693 -0.0692 3.44 5.55 15.51 31.36 2.41 122.52
62 000083 汇添富消费行业混合 2013-05-03 11.94 3.5830 3.5830 3.6200 -1.0221 -0.5275 6.96 15.17 30.77 62.72 6.76 258.30
63 000084 博时安盈债券A 2013-04-23 0.24 1.1390 1.1750 1.1390 0.0000 0.0000 0.35 0.26 1.06 2.34 0.26 17.94
64 000085 博时安盈债券C 2013-04-23 3.95 1.1210 1.1530 1.1210 0.0000 0.0000 0.36 0.18 0.81 2.00 0.27 15.64
65 000086 南方稳利1年定期开放债券A 2013-07-23 21.17 0.9940 1.2330 0.9940 0.0000 0.1007 0.40 -0.10 0.10 -- 0.40 25.17
66 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 2013-05-10 0.08 1.0414 1.0414 1.0406 0.0769 -0.1247 -0.33 -1.22 -2.34 -4.62 -0.45 4.14
67 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 2013-05-10 0.01 1.0370 1.0370 1.0362 0.0772 -0.1252 -0.35 -1.29 -2.22 -4.61 -0.46 3.70
68 000091 信诚新双盈分级债券 2013-05-09 0.20 1.0010 1.2830 1.0010 0.0000 0.0000 0.60 0.90 1.00 1.00 0.40 38.53
69 000092 信诚新双盈分级债券A 2013-05-09 0.13 1.0010 1.1920 1.0010 0.0000 0.1000 0.28 0.88 1.75 3.54 0.18 21.00
70 000093 信诚新双盈分级债券B 2013-05-09 0.07 1.0010 1.4410 1.0010 0.0000 -0.1994 1.42 0.81 -0.40 -0.68 0.81 42.03
71 000104 华宸信用增利债券 2013-08-20 0.14 1.0520 1.2620 1.0520 0.0000 -1.2207 -2.95 -3.13 -3.13 -2.68 -2.77 28.46
72 000105 建信安心回报债券A 2013-05-14 0.51 1.2020 1.2120 1.2020 0.0000 0.0000 0.42 0.42 1.09 1.78 0.42 21.39
73 000106 建信安心回报债券C 2013-05-14 0.36 1.1800 1.1900 1.1790 0.0848 0.0000 0.51 0.34 0.94 1.46 0.43 19.17
74 000107 富国稳健增强债券A 2013-05-21 1.77 1.0470 1.3450 1.0470 0.0000 0.0000 0.77 0.96 2.35 4.05 0.67 38.96
75 000109 富国稳健增强债券C 2013-05-21 0.29 1.0410 1.3220 1.0410 0.0000 0.0000 0.77 0.87 2.16 3.66 0.68 36.16
76 000110 金鹰元安混合A 2013-05-20 0.15 1.0610 1.3334 1.0592 0.1699 0.0755 0.94 0.09 0.50 1.70 0.97 33.31
77 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 2013-07-30 13.58 1.0830 1.2580 0.0000 0.0000 0.0000 0.37 0.46 1.50 3.04 0.37 27.29
78 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 2013-07-30 0.34 1.0690 1.2410 0.0000 0.0000 0.0000 0.38 0.47 1.42 2.69 0.38 25.39
79 000113 嘉实如意宝定期债券A 2013-06-04 8.78 1.1200 1.2640 1.1190 0.0894 0.1789 0.63 0.09 0.53 1.67 0.63 27.79
80 000115 嘉实如意宝定期债券C 2013-06-04 0.30 1.1080 1.2440 1.1070 0.0903 0.1808 0.64 -- 0.36 1.31 0.64 25.57
81 000116 嘉实丰益纯债定期债券 2013-05-21 19.68 1.0050 1.2340 1.0050 0.0000 0.0000 0.40 0.33 0.94 2.27 0.30 25.72
82 000117 广发轮动配置混合 2013-05-28 6.09 1.6980 1.6980 1.7370 -2.2453 -4.1761 -1.22 -2.69 6.99 16.54 -1.11 69.80
83 000118 广发聚鑫债券A 2013-06-05 1.74 1.2250 1.6690 1.2250 0.0000 -0.1630 0.74 -- 3.29 4.26 1.16 69.67
84 000119 广发聚鑫债券C 2013-06-05 1.19 1.2180 1.6550 1.2180 0.0000 -0.0820 0.66 -0.08 3.05 3.84 1.16 67.95
85 000120 中银美丽中国混合 2013-06-07 0.35 1.4550 1.4900 1.4590 -0.2742 1.8195 5.66 7.62 13.14 17.24 5.51 50.47
86 000121 华夏永福养老理财混合A 2013-08-13 2.76 1.6020 1.6020 1.5990 0.1876 -0.1869 0.69 -0.31 1.84 7.44 0.50 60.20
87 000122 汇添富实业债债券A 2013-06-14 0.68 1.0980 1.3720 1.0980 0.0000 0.0000 0.73 -- 0.55 2.33 0.73 40.26
88 000123 汇添富实业债债券C 2013-06-14 0.51 1.0730 1.3470 1.0720 0.0933 0.0000 0.75 -- 0.37 1.90 0.75 37.45
89 000124 华宝服务优选混合 2013-06-27 7.02 1.7930 2.0930 1.8010 -0.4442 -1.5917 -0.94 0.67 8.01 11.02 -0.11 96.20
90 000125 上投摩根天颐年丰混合A 2013-07-18 4.88 1.0330 1.3520 1.0320 0.0969 0.5842 1.56 2.65 4.26 7.51 1.56 39.64
91 000126 招商安润保本混合 2013-04-19 30.41 1.0300 1.3740 1.0310 -0.0970 0.0972 0.59 -- 0.78 2.39 0.59 38.43
92 000127 农银行业领先混合 2013-06-25 6.80 2.4433 2.4433 2.4439 -0.0246 1.8806 6.33 8.90 29.07 39.72 6.31 144.33
93 000128 大成景安短融债券A 2013-05-24 1.11 1.2625 1.2625 1.2620 0.0396 0.0713 0.45 0.70 2.38 5.12 0.41 26.25
94 000129 大成景安短融债券B 2013-05-24 0.42 1.2805 1.2805 1.2800 0.0391 0.0625 0.46 0.76 2.52 5.41 0.42 28.05
95 000130 大成景兴信用债债券A 2013-06-04 2.26 1.1300 1.4300 1.1300 0.0000 0.0886 0.44 -0.09 0.80 1.89 0.36 43.17
96 000131 大成景兴信用债债券C 2013-06-04 0.32 1.1090 1.4090 1.1090 0.0000 0.0903 0.45 -0.18 0.64 1.56 0.36 40.93
97 000136 民生加银策略精选混合 2013-06-07 3.36 2.2470 2.6080 2.2480 -0.0445 -1.1439 0.27 0.36 9.00 20.48 0.40 161.81
98 000137 民生加银岁岁增利债券A 2013-08-01 4.85 1.0630 1.3020 0.0000 0.0942 0.0942 0.47 0.19 1.24 2.21 0.47 32.55
99 000138 民生加银岁岁增利债券C 2013-08-01 0.75 1.0570 1.2810 0.0000 0.0000 0.0000 0.38 -- 0.96 1.73 0.38 30.10
100 000139 富国国有企业债债券A 2013-09-25 4.21 1.0070 1.2360 1.0060 0.0994 0.0994 0.50 0.70 1.40 2.72 0.40 26.06
101 000141 富国国有企业债债券C 2013-09-25 0.04 1.0060 1.2170 1.0060 0.0000 0.0000 0.50 0.60 1.20 2.32 0.30 23.81
102 000142 融通通泰保本A 2013-05-30 10.76 1.0220 1.2820 1.0220 0.0000 0.0000 0.89 1.29 1.89 2.92 0.69 28.18
103 000143 鹏华双债加利债券 2013-05-27 0.51 1.3142 1.3642 1.3146 -0.0304 -0.1747 -0.33 -1.54 0.77 3.79 -0.22 37.95
104 000147 易方达高等级信用债债券A 2013-08-23 5.25 1.1530 1.2230 1.1530 0.0000 0.0000 -- -- 0.52 2.13 0.09 22.79
105 000148 易方达高等级信用债债券C 2013-08-23 0.40 1.1520 1.2220 1.1520 0.0000 0.0869 1.95 1.77 2.22 3.69 1.95 22.76
106 000149 华安双债添利债券A 2013-06-14 0.66 1.1220 1.4420 1.1220 0.0000 0.3578 1.17 0.90 1.63 2.82 0.90 45.17
107 000150 华安双债添利债券C 2013-06-14 0.45 1.1070 1.4270 1.1070 0.0000 0.2717 1.10 0.82 1.47 2.41 0.82 43.54
108 000151 诺安信用债一年定期开放债券 2013-06-18 0.50 1.0020 1.2940 0.0000 0.0000 0.0000 0.50 -0.10 0.14 1.17 0.50 29.40
109 000152 大成景旭纯债债券A 2013-07-23 0.12 1.0950 1.3050 1.0950 0.0000 0.0914 0.46 0.27 0.92 2.24 0.37 31.25
110 000153 大成景旭纯债债券C 2013-07-23 1.36 1.0770 1.2870 1.0770 0.0000 0.0000 0.37 0.19 0.65 1.80 0.28 29.29
111 000165 国投瑞银策略精选混合 2013-09-27 7.01 1.5680 2.1960 1.5640 0.2558 0.6418 0.77 0.32 4.95 11.43 0.32 136.82
112 000166 中海策略精选混合 2013-07-31 0.70 1.0523 1.4606 1.0564 -0.3881 0.1523 1.91 1.77 3.17 4.71 1.60 46.07
113 000167 广发聚优灵活配置混合A 2013-09-11 6.93 1.4480 1.6580 1.4610 -0.8898 -0.4127 4.62 12.68 19.23 47.05 4.55 70.14
114 000171 易方达裕丰回报债券 2013-08-23 16.93 1.5960 1.5960 1.5960 0.0000 0.1255 1.27 2.64 5.28 9.77 1.46 59.60
115 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 2013-08-02 34.77 1.5540 2.5030 1.5500 0.2581 1.7682 7.39 6.51 10.35 29.84 7.02 182.60
116 000173 汇添富美丽30混合 2013-06-25 10.32 2.5820 2.5820 2.5810 0.0387 -0.2318 4.87 10.15 28.08 45.46 4.07 158.20
117 000174 汇添富高息债债券A 2013-06-27 7.57 1.4040 1.4390 1.4020 0.1427 0.1427 0.57 0.50 0.79 2.26 0.57 44.00
118 000175 汇添富高息债债券C 2013-06-27 0.40 1.3750 1.4100 1.3740 0.0728 0.1457 0.44 0.36 0.51 1.78 0.44 41.08
119 000176 嘉实沪深300指数研究增强 2014-12-26 3.98 1.4266 1.4266 1.4232 0.2389 1.4002 5.74 8.91 15.45 35.13 4.87 42.66
120 000177 嘉实丰益信用定期债券A 2013-08-21 1.06 1.0080 1.2780 1.0070 0.0993 0.0993 0.70 0.65 1.75 3.38 0.70 31.08
121 000178 博时灵活配置混合A 2013-11-08 0.14 1.1351 1.5527 1.1351 0.0000 -0.0088 0.19 4.77 6.95 9.14 0.03 62.04
122 000181 景顺长城四季金利债券A 2013-07-30 1.17 1.1670 1.2830 1.1690 -0.1711 -0.4266 -0.17 0.17 0.86 4.57 -0.09 30.41
123 000182 景顺长城四季金利债券C 2013-07-30 0.03 1.1520 1.2640 1.1550 -0.2597 -0.4322 -0.17 -- 0.61 4.16 -0.17 28.27
124 000183 嘉实丰益策略定期债券 2013-07-30 0.90 0.9770 1.2520 0.9770 0.0000 0.1025 0.62 -2.46 -1.29 0.29 0.41 26.65
125 000184 工银添福债券A 2013-10-31 14.94 1.6910 1.6910 1.6910 0.0000 0.7747 1.38 0.54 1.26 4.25 1.50 69.10
126 000185 工银添福债券B 2013-10-31 0.35 1.6560 1.6560 1.6560 0.0000 0.7299 1.28 0.42 1.04 3.76 1.47 65.60
127 000186 华泰柏瑞季季红债券 2013-11-13 1.41 1.0080 1.2350 1.0070 0.0993 0.0993 0.49 0.69 1.78 3.41 0.49 25.53
128 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 2013-09-02 0.52 1.0959 1.2342 1.0958 0.0091 0.0274 0.50 0.94 2.30 3.42 0.26 24.58
129 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 2013-09-02 0.02 1.0798 1.2181 1.0796 0.0185 0.0278 0.47 0.86 2.11 3.01 0.24 22.83
130 000189 易方达保本一号混合 2016-01-13 37.76 1.0290 1.0890 1.0290 0.0000 0.0000 0.68 1.82 4.26 7.34 0.59 8.95
131 000190 中银新回报混合 2013-09-10 3.11 1.3700 1.6300 1.3700 0.0000 0.2928 3.08 5.22 7.96 13.69 2.54 67.19
132 000191 富国信用债债券A 2013-06-25 6.87 1.0020 1.2410 1.0020 0.0000 0.0000 0.30 -- 0.70 1.50 0.10 26.39
133 000192 富国信用债债券C 2013-06-25 0.22 1.0040 1.2210 1.0040 0.0000 0.0997 0.40 -- 0.60 1.20 0.20 24.06
134 000194 银华信用四季红债券 2013-08-07 3.64 1.0100 1.3290 1.0100 0.0000 0.0991 0.30 -0.10 0.39 1.48 0.40 36.69
135 000195 工银保本3号混合A 2013-06-26 32.43 1.0250 1.3940 0.0000 0.2935 0.2935 1.28 1.08 1.69 2.91 1.18 39.45
136 000196 工银保本3号混合B 2013-06-26 1.90 1.0150 1.3540 0.0000 0.2964 0.2964 1.20 0.89 1.40 2.22 1.10 35.43
137 000197 富国目标收益一年期纯债债券 2013-06-27 13.74 1.0220 1.2410 0.0000 0.0979 0.0979 0.39 0.29 1.48 3.10 0.29 20.41
138 000199 国泰策略收益灵活配置混合 2013-08-12 0.37 1.4630 1.7310 1.4650 -0.1365 0.1369 4.57 3.98 4.72 11.42 4.20 73.15
139 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 2013-06-26 2.01 0.9890 1.2840 0.0000 0.0000 0.0000 0.20 -1.59 -0.87 -0.77 0.20 28.09
140 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 2013-11-05 1.28 1.0000 1.2350 1.0000 0.0000 0.0227 0.52 0.32 0.91 1.72 0.32 23.47
141 000202 富国目标收益两年期纯债债券 2013-09-13 2.11 1.0180 1.2900 0.0000 0.0000 0.0000 0.39 0.39 0.69 2.47 0.29 28.03
142 000205 易方达投资级信用债债券A 2013-09-10 6.00 1.0960 1.2850 1.0960 0.0000 0.0913 0.27 0.18 0.55 1.84 0.27 30.16
143 000206 易方达投资级信用债债券C 2013-09-10 0.76 1.0960 1.2740 1.0960 0.0000 0.0000 0.27 0.18 0.46 1.66 0.27 28.87
144 000207 建信双债增强债券A 2013-07-25 0.46 1.2440 1.2540 1.2390 0.4036 0.3226 2.81 -0.80 -0.88 0.32 2.64 25.63
145 000208 建信双债增强债券C 2013-07-25 0.23 1.2220 1.2320 1.2180 0.3284 0.2461 2.78 -0.97 -1.05 -0.08 2.60 23.41
146 000209 信诚新兴产业混合 2013-07-17 0.14 1.4840 1.4840 1.4820 0.1350 0.4060 3.13 -4.87 -1.79 -7.71 2.77 48.40
147 000212 泰信鑫益定期开放债券A 2013-07-17 0.58 1.0580 1.2250 0.0000 0.1894 0.1894 0.38 0.28 0.95 1.14 0.38 23.38
148 000213 泰信鑫益定期开放债券C 2013-07-17 0.14 1.0500 1.2040 0.0000 0.0953 0.0953 0.38 0.19 0.77 0.77 0.29 21.06
149 000214 广发成长优选混合 2013-12-11 0.61 1.5920 1.5920 1.5900 0.1258 0.5685 5.01 1.99 12.75 19.52 4.94 59.20
150 000215 广发趋势优选灵活配置混合 2013-09-11 1.02 1.6490 1.7090 1.6570 -0.4828 -0.2420 1.60 3.00 8.49 15.44 1.29 71.66
151 000216 华安黄金易(ETF联接)A 2013-08-22 26.41 1.0202 1.0202 1.0224 -0.2152 -0.9899 1.54 0.09 1.23 1.97 0.90 2.02
152 000217 华安黄金易(ETF联接)C 2013-08-22 3.71 1.0139 1.0139 1.0161 -0.2165 -0.9960 1.52 0.03 1.11 1.68 0.90 1.39
153 000218 国泰黄金ETF联接A 2016-04-13 0.45 1.0502 1.0502 1.0525 -0.2185 -1.0086 1.53 0.21 1.28 2.34 0.89 5.02
154 000219 博时裕益混合 2013-07-29 1.73 1.2230 1.4750 1.2230 0.0000 -0.0817 0.08 -3.70 5.80 17.26 1.07 50.15
155 000220 富国医疗保健行业混合 2013-08-07 4.09 1.7370 1.7370 1.7380 -0.0575 -2.5253 0.64 -1.53 6.24 3.33 -2.14 73.70
156 000221 汇添富年年利定期开放债券A 2013-09-06 8.02 1.2090 1.2590 1.2070 0.1657 0.2488 0.75 0.09 0.17 1.46 0.75 25.91
157 000222 汇添富年年利定期开放债券C 2013-09-06 0.94 1.1860 1.2360 1.1850 0.0844 0.2536 0.68 -0.25 -0.17 0.89 0.68 23.60
158 000225 长盛年年收益定期债券A 2013-08-09 0.35 1.2620 1.2620 0.0000 0.0793 0.0793 0.56 0.32 1.04 2.44 0.40 26.20
159 000226 长盛年年收益定期债券C 2013-08-09 0.05 1.2460 1.2460 0.0000 0.0803 0.0803 0.48 0.24 0.89 2.13 0.40 24.60
160 000227 华安年年红债券A 2013-11-14 2.86 1.0400 1.3020 0.0000 0.0000 0.0000 0.58 0.48 1.15 3.00 0.38 30.94
161 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 2013-08-21 3.02 1.0070 1.2040 0.0000 0.0994 0.0994 0.50 1.16 1.87 2.81 0.50 20.37
162 000236 工银月月薪定期支付债券A 2013-08-14 3.66 1.5170 1.5170 1.5170 0.0000 -0.0659 1.27 1.81 3.20 5.49 1.00 51.70
163 000237 国投瑞银一年定期开放债券A 2013-08-21 1.27 1.0570 1.2650 0.0000 0.0000 0.0000 0.67 0.48 1.15 2.22 0.57 27.99
164 000238 国投瑞银一年定期开放债券C 2013-08-21 0.05 1.0480 1.2530 0.0000 0.0000 0.0000 0.67 0.38 1.06 1.95 0.58 26.71
165 000239 华安年年盈定期开放债券A 2015-02-03 1.84 0.9720 1.0385 0.0000 0.1030 0.1030 0.73 -1.02 -0.61 -0.71 0.41 3.69
166 000240 华安年年盈定期开放债券C 2015-02-03 0.35 0.9660 1.0300 0.0000 0.1036 0.1036 0.73 -1.02 -0.72 -1.02 0.42 2.80
167 000241 宝盈核心优势混合C 2013-08-01 0.19 0.9660 1.8670 0.9665 -0.0517 -0.4944 -0.40 0.42 7.75 1.32 -0.85 84.11
168 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 2013-08-07 2.90 1.1410 1.6910 1.1480 -0.6098 0.0000 0.26 0.26 3.63 8.63 0.71 80.17
169 000244 天弘稳利定期开放债券A 2013-07-19 15.79 1.0790 1.2980 1.0790 0.0000 0.0000 0.37 0.28 0.75 1.26 0.37 26.07
170 000245 天弘稳利定期开放债券B 2013-07-19 0.46 1.0610 1.2770 1.0610 0.0000 0.0000 0.28 0.09 0.57 0.91 0.38 24.22
171 000246 博时月月薪定期支付债券 2013-07-25 7.28 0.9190 1.3410 0.0000 0.0000 0.0000 -- -1.65 -1.73 -1.89 0.11 34.18
172 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 2015-03-24 10.19 1.6444 1.6444 1.6616 -1.0351 -2.4789 6.70 14.09 39.26 62.86 5.34 64.44
173 000251 工银金融地产混合 2013-08-26 8.39 2.6780 3.1970 2.6700 0.2996 4.9373 9.48 11.68 15.33 36.45 9.71 241.49
174 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 2013-08-26 1.19 1.2830 1.2830 1.2830 0.0000 0.0780 0.47 0.31 0.94 1.74 0.31 28.30
175 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 2013-08-26 0.08 1.2600 1.2600 1.2600 0.0000 0.0794 0.40 0.24 0.80 1.37 0.32 26.00
176 000254 长城定期开放债券A 2013-09-06 19.52 1.0740 1.3280 1.0740 0.0000 0.0932 0.47 0.28 0.56 1.40 0.56 36.03
177 000255 长城定期开放债券C 2013-09-06 0.58 1.0810 1.3090 1.0800 0.0926 0.1854 0.46 0.19 0.37 1.03 0.56 33.78
178 000256 上投摩根红利回报混合A 2013-09-18 1.46 1.0110 1.3530 1.0160 -0.4921 -0.8824 -0.11 0.18 2.27 5.04 -0.01 39.79
179 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 2013-08-28 0.55 0.9990 1.1800 0.9990 0.0000 0.1002 0.30 0.30 0.50 1.73 0.20 18.86
180 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 2013-08-28 0.03 0.9940 1.1630 0.9940 0.0000 0.0000 0.20 0.30 0.30 1.33 0.10 16.95
181 000259 农银区间收益混合 2013-08-21 3.81 2.3821 2.3821 2.3783 0.1598 0.7912 2.35 3.89 13.54 28.31 2.03 138.21
182 000260 信诚季季定期支付债券 2013-09-12 0.38 1.3330 1.5420 1.3320 0.0751 0.0751 0.53 1.28 1.13 5.77 0.30 58.69
183 000263 工银信息产业混合 2013-11-11 3.98 1.4810 1.7580 1.4890 -0.5373 -2.8215 -1.40 -1.53 4.52 1.72 -0.87 73.94
184 000264 博时内需增长混合 2013-07-15 2.50 1.0410 0.9100 1.0470 -0.5731 -2.0696 -1.33 4.31 13.28 14.27 -0.38 1.76
185 000265 易方达恒久1年定期债券A 2014-09-10 18.17 1.0270 1.1370 0.0000 0.0975 0.0975 0.49 1.11 1.57 2.02 0.39 13.75
186 000266 易方达恒久1年定期债券C 2014-09-10 0.65 1.0220 1.1220 0.0000 0.0979 0.0979 0.48 0.93 1.30 1.67 0.39 12.24
187 000267 广发集利一年定期开放债券A 2013-08-21 25.09 1.0670 1.3860 0.0000 0.0938 0.0938 0.47 0.56 1.51 2.46 0.47 41.63
188 000268 广发集利一年定期开放债券C 2013-08-21 2.92 1.0640 1.3650 0.0000 0.0000 0.0935 0.47 0.47 1.32 1.99 0.38 39.10
189 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 2017-07-20 3.35 0.9980 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.10 -0.50 -- -- 0.30 -0.20
190 000270 建信安心保本混合 2013-09-03 25.52 1.0300 1.5730 1.0300 0.0000 -0.0970 0.39 0.19 1.28 2.79 0.10 57.33
191 000271 中邮定期开放债券A 2013-11-05 14.77 1.0150 1.3000 0.0000 0.0986 0.0986 0.50 0.78 1.45 1.94 0.40 32.56
192 000272 中邮定期开放债券C 2013-11-05 0.58 1.0110 1.2860 0.0000 0.0990 0.0990 0.40 0.59 1.27 1.86 0.40 31.03
193 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 2013-09-11 0.25 1.5750 2.2970 1.5790 -0.2533 1.6785 6.06 9.15 22.65 33.20 5.78 140.02
194 000277 博时双月薪定期支付债券 2013-10-22 15.64 0.9710 1.4520 0.0000 0.0000 0.0000 0.21 -1.13 -0.82 0.19 0.31 45.17
195 000279 华商红利优选混合 2013-09-17 3.27 0.9860 1.8490 0.9880 -0.2024 -1.6949 -0.30 -5.19 3.35 1.53 -1.00 110.38
196 000280 博时双债增强债券A 2013-09-13 0.04 1.1360 1.1850 1.1350 0.0881 0.0000 0.62 -0.53 -0.26 -1.56 0.26 18.39
197 000281 博时双债增强债券C 2013-09-13 0.04 1.1210 1.1700 1.1200 0.0893 0.0000 0.63 -0.53 -0.53 -1.84 0.27 16.86
198 000286 银华信用季季红债券A 2013-09-18 7.28 1.0220 1.2740 1.0220 0.0000 0.0000 0.29 0.39 0.97 4.68 0.29 30.28
199 000287 银华永利债券A 2014-01-22 0.02 1.1880 1.2480 1.1890 -0.0841 -0.2519 -0.17 -1.08 -2.46 -2.22 -0.50 24.56
200 000288 银华永利债券C 2014-01-22 0.01 1.1690 1.2290 1.1700 -0.0855 -0.2560 -0.26 -1.10 -2.58 -2.58 -0.51 22.63
201 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 2013-09-24 6.86 1.0022 1.3094 1.0020 0.0200 0.0599 0.71 0.90 1.28 0.97 0.47 33.93
202 000291 鹏华丰信分级债券 2013-10-22 1.81 1.0230 1.3740 1.0230 0.0000 0.0000 1.59 2.87 3.57 4.53 1.09 46.18
203 000292 鹏华丰信分级债券A 2013-10-22 0.14 1.0090 1.1840 1.0090 0.0000 0.0992 0.30 0.94 1.75 3.52 0.20 18.42
204 000293 鹏华丰信分级债券B 2013-10-22 1.67 1.0250 1.4010 1.0240 0.0977 0.0977 1.79 3.15 3.75 1.98 1.28 40.15
205 000294 华安生态优先混合 2013-11-28 0.67 2.1140 2.1140 2.1280 -0.6579 -0.7046 1.54 5.96 18.43 39.35 1.73 111.40
206 000295 鹏华丰实定期开放债券A 2013-09-10 11.77 1.0570 1.2930 1.0570 0.0000 0.0947 0.86 0.67 0.67 0.38 0.67 32.01
207 000296 鹏华丰实定期开放债券B 2013-09-10 0.37 1.0460 1.2770 1.0450 0.0957 0.1916 0.87 0.58 0.58 0.10 0.67 30.08
208 000297 鹏华可转债债券 2015-02-03 0.47 0.9010 0.9010 0.8950 0.6704 1.8079 6.12 4.77 6.12 8.82 5.26 -9.90
209 000298 中海纯债债券A 2014-04-23 0.58 0.9990 1.1390 1.0000 -0.1000 -0.1998 -0.20 -0.70 -0.70 0.81 -0.30 13.73
210 000299 中海纯债债券C 2014-04-23 0.05 0.9860 1.1260 0.9870 -0.1013 -0.2024 -0.20 -0.70 -0.70 0.51 -0.30 12.36
211 000302 国泰淘金互联网债券 2013-11-19 0.04 1.0426 1.2115 1.0426 0.0000 0.0096 0.02 2.58 3.63 4.58 0.04 21.84
212 000303 长盛双月红定期债券A 2013-09-24 0.43 0.9600 1.1670 0.0000 0.0000 0.0000 0.21 -0.52 -0.52 -0.52 0.21 16.47
213 000304 长盛双月红定期债券C 2013-09-24 0.12 0.9560 1.1550 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 -0.62 -0.73 -0.93 0.10 15.11
214 000305 中银中高等级债券A 2013-12-05 55.83 1.0290 1.2500 1.0290 0.0000 0.0000 0.39 0.20 0.68 1.18 0.29 26.43
215 000306 天弘弘利债券 2013-09-11 14.19 1.1800 1.2960 1.1800 0.0000 -0.1692 0.34 0.85 2.29 2.77 0.43 29.70
216 000307 易方达黄金ETF联接A 2016-05-26 8.47 0.9831 0.9831 0.9849 -0.1828 -0.9471 1.44 0.04 1.19 2.16 0.87 -1.69
217 000308 建信创新中国混合 2013-09-24 0.46 2.5430 2.5430 2.5590 -0.6252 -1.4341 1.52 -0.74 7.66 19.28 1.80 154.30
218 000309 大摩品质生活精选股票 2013-10-29 3.17 1.9540 1.9540 1.9680 -0.7114 -0.4077 2.09 3.28 5.68 11.85 2.79 95.40
219 000310 安信永利信用债券A 2013-11-08 0.49 1.0270 1.3370 0.0000 0.0000 0.0000 -- -0.09 0.55 2.33 0.00 36.49
220 000311 景顺长城沪深300指数增强 2013-10-29 31.15 2.2290 2.5690 2.2260 0.1348 0.7230 5.89 9.91 15.12 39.28 5.44 162.12
221 000312 华安沪深300增强A 2013-09-27 6.71 1.6433 2.0033 1.6427 0.0365 0.2807 4.74 7.54 9.58 36.60 4.52 100.11
222 000313 华安沪深300增强C 2013-09-27 2.67 1.5942 1.9542 1.5936 0.0377 0.2705 4.64 7.34 9.26 35.90 4.45 95.15
223 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 2013-11-06 0.17 1.3830 1.5300 1.3850 -0.1444 -0.5036 -- 0.36 2.29 7.79 -0.36 53.72
224 000316 中海惠利分级债券 2013-11-21 1.52 1.0058 1.2688 1.0061 -0.0298 0.0398 1.08 6.95 7.75 2.20 0.15 27.77
225 000317 中海惠利分级债券A 2013-11-21 0.09 1.0058 1.1788 1.0061 -0.0298 0.0497 0.58 1.08 1.88 3.92 0.16 19.37
226 000318 中海惠利分级债券B 2013-11-21 1.42 1.0058 1.2648 1.0061 -0.0298 0.0398 1.08 6.95 7.75 4.74 0.15 26.81
227 000319 泰达宏利淘利债券A 2014-08-06 16.27 1.2419 1.2419 1.2413 0.0483 0.1129 0.50 0.16 0.97 2.55 0.49 24.19
228 000320 泰达宏利淘利债券C 2014-08-06 0.09 1.2332 1.2332 1.2326 0.0487 0.1055 0.48 0.10 0.83 2.34 0.48 23.32
229 000326 南方顺达保本混合 2015-10-28 17.03 1.0410 1.0590 1.0400 0.0962 0.1942 0.87 0.39 1.26 3.03 0.87 5.92
230 000327 南方丰合保本混合 2015-05-29 16.93 1.1100 1.1100 1.1100 0.0000 0.0902 1.19 1.37 2.87 6.12 0.91 11.00
231 000328 上投摩根转型动力混合 2013-11-25 5.42 1.6720 1.6720 1.6700 0.1198 -2.9600 -4.02 -11.11 -1.01 26.00 -3.13 67.20
232 000329 鹏华丰饶定期开放债券 2016-08-24 9.07 0.9840 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.41 -0.81 -0.81 -- 0.31 -1.60
233 000333 长城稳固收益债券A 2015-01-28 10.59 1.0910 1.1110 1.0910 0.0000 0.0000 0.28 -0.27 0.09 1.21 0.18 11.13
234 000334 长城稳固收益债券C 2015-01-28 0.12 1.0780 1.0980 1.0780 0.0000 0.0000 0.28 -0.37 -0.09 0.84 0.19 9.82
235 000335 安信永利信用债券C 2013-11-08 0.09 1.0070 1.3170 0.0000 0.0994 0.0994 -0.09 -0.19 0.37 1.99 0.00 34.21
236 000336 农银研究精选混合 2013-11-05 2.02 1.4704 1.4704 1.4794 -0.6084 -0.4469 0.12 0.87 7.04 9.20 0.95 47.04
237 000338 鹏华双债保利债券 2013-09-18 0.48 1.0784 1.2617 1.0785 -0.0093 0.0464 0.43 5.31 5.33 6.20 0.19 28.30
238 000339 长城医疗保健混合 2014-02-28 1.17 1.5730 1.5730 1.5760 -0.1904 -2.2374 0.70 0.06 9.01 14.82 1.22 57.30
239 000345 鹏华丰融定期开放债券 2013-11-19 0.95 1.2260 1.2910 1.2260 0.0000 0.0000 0.66 1.57 2.51 4.70 0.41 30.43
240 000346 建信安心回报两年定期开放债券A 2013-11-05 1.63 1.0110 1.2350 1.0360 0.0099 0.0099 0.49 0.69 1.38 3.69 0.49 25.54
241 000347 建信安心回报两年定期开放债券C 2013-11-05 0.77 1.0100 1.2190 1.0320 0.0594 0.0594 0.45 0.55 1.14 3.35 0.45 23.57
242 000351 国富恒丰定期债券A 2013-11-20 2.78 1.0050 1.2690 1.0050 0.0000 0.0597 0.26 -0.04 0.40 1.82 0.26 29.65
243 000352 国富恒丰定期债券C 2013-11-20 0.35 1.0030 1.2520 1.0040 -0.0996 -0.0299 0.07 -0.23 0.23 1.36 0.17 27.57
244 000354 长盛城镇化主题混合 2013-11-12 0.77 1.3340 1.9820 1.3420 -0.5961 0.1502 3.73 -0.60 1.21 7.15 4.71 103.40
245 000355 南方丰元信用增强债券A 2013-11-12 0.77 1.0940 1.2460 1.0940 0.0000 0.2750 0.64 -0.64 -0.36 -0.36 0.83 26.09
246 000356 南方丰元信用增强债券C 2013-11-12 0.33 1.0810 1.2290 1.0810 0.0000 0.2783 0.65 -0.64 -0.46 -0.73 0.84 24.17
247 000360 信诚年年有余定期开放债券A 2013-11-27 2.04 1.1270 1.2540 1.1260 0.0888 0.3562 -1.66 -2.59 -2.00 0.18 -1.14 25.55
248 000361 信诚年年有余定期开放债券B 2013-11-27 0.03 1.1080 1.2340 1.1070 0.0903 0.3623 -1.60 -2.64 -2.12 -0.09 -1.07 23.50
249 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 2013-12-17 5.62 1.3730 2.3710 1.3790 -0.4351 -0.7231 6.85 11.08 14.80 19.08 4.41 152.25
250 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 2013-12-17 3.05 1.3990 2.3930 1.4050 -0.4270 -0.7801 6.79 10.86 14.39 18.36 4.40 156.76
251 000367 国泰安康养老定期支付混合A 2014-04-30 0.54 1.4400 1.4400 1.4410 -0.0694 0.6993 2.71 3.75 7.06 12.59 2.35 44.00
252 000368 汇添富沪深300安中指数 2013-11-06 2.40 1.6849 1.6849 1.6859 -0.0593 -0.9523 3.82 4.79 14.78 28.46 4.05 68.49
253 000372 中银惠利半年定期开放债券 2013-11-07 65.00 1.0040 1.2670 0.0000 0.0997 0.0997 0.40 -- 0.30 0.90 0.30 25.12
254 000373 华安中证细分医药ETF联接A 2014-11-28 0.17 1.4190 1.4190 1.4230 -0.2811 -1.7313 1.87 3.13 13.70 22.75 1.28 41.90
255 000376 华安中证细分医药ETF联接C 2014-11-28 0.29 1.3990 1.3990 1.4030 -0.2851 -1.7556 1.82 3.02 13.46 22.40 1.23 39.90
256 000377 上投摩根双债增利债券A 2013-12-11 0.41 1.0030 1.3970 1.0050 -0.1990 -0.3972 -0.50 -3.84 -1.47 -1.57 -0.59 43.34
257 000378 上投摩根双债增利债券C 2013-12-11 0.42 0.9970 1.3830 0.9990 -0.2002 -0.3996 -0.50 -4.04 -1.87 -2.06 -0.60 41.44
258 000385 景顺长城景颐双利债券A 2013-11-13 11.46 1.4790 1.4790 1.4820 -0.2024 -0.2024 0.61 1.37 2.00 5.27 0.61 47.90
259 000386 景顺长城景颐双利债券C 2013-11-13 0.09 1.4550 1.4550 1.4580 -0.2058 -0.2058 0.55 1.25 1.82 4.83 0.62 45.50
260 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 2013-11-14 0.27 1.0060 1.1550 1.0060 0.0000 0.0000 0.30 0.80 1.50 2.92 0.10 16.63
261 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 2013-11-14 0.61 0.9810 1.2850 0.9780 0.3067 0.7187 2.29 -1.97 -0.98 0.84 2.62 30.81
262 000390 华商优势行业混合 2013-12-11 2.79 0.9990 2.0890 0.9990 0.0000 -2.4414 -3.64 1.54 8.48 11.76 -2.63 129.11
263 000394 融通通源短融债券A 2013-12-31 0.03 1.0880 1.1720 1.0880 0.0000 0.0000 0.37 0.46 1.21 2.26 0.28 17.58
264 000395 汇添富安心中国债券A 2013-11-22 1.59 1.1590 1.1590 1.1590 0.0000 0.0864 0.35 0.17 0.69 1.22 0.26 15.90
265 000396 汇添富安心中国债券C 2013-11-22 0.05 1.1490 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.26 -- 0.44 0.79 0.17 14.90
266 000398 华富灵活配置混合 2013-12-18 0.23 1.0250 1.2500 1.0240 0.0977 -0.1947 0.29 -0.58 0.79 -0.68 0.39 25.60
267 000400 中融增鑫定期开放债券A 2013-12-03 0.27 1.2750 1.2750 1.2740 0.0785 0.0785 0.47 0.16 0.79 2.41 0.31 27.50
268 000401 中融增鑫定期开放债券C 2013-12-03 0.21 1.2550 1.2550 1.2550 0.0000 0.0797 0.40 -- 0.56 1.95 0.24 25.50
269 000402 工银纯债债券A 2014-05-16 54.98 1.1360 1.1990 1.1360 0.0000 0.0881 -0.26 -2.24 -3.07 -4.00 0.26 19.72
270 000403 工银纯债债券B 2014-05-16 11.19 1.1220 1.1800 1.1220 0.0000 0.0000 -0.36 -2.35 -3.36 -4.33 0.18 17.86
271 000404 易方达新兴成长混合 2013-11-28 8.98 2.2590 2.2590 2.2340 1.1191 -3.8723 -1.40 -5.16 14.03 18.83 -1.05 125.90
272 000406 汇添富双利增强债券A 2013-12-03 4.19 1.0840 1.3440 1.0840 0.0000 0.1848 1.50 2.46 4.71 6.19 1.31 35.50
273 000407 汇添富双利增强债券C 2013-12-03 0.01 1.0910 1.3510 1.0910 0.0000 0.1837 1.39 2.35 4.66 5.88 1.30 36.17
274 000408 民生加银城镇化混合 2013-12-12 2.12 1.6100 2.5050 1.6160 -0.3713 -0.4944 3.67 5.57 18.04 28.70 4.75 179.53
275 000409 鹏华环保产业股票 2014-03-07 1.84 1.7210 1.7210 1.7280 -0.4051 -2.8781 -2.93 -4.55 6.23 17.39 -3.21 72.10
276 000410 益民服务领先混合 2013-12-13 0.30 3.0270 3.0270 3.0470 -0.6564 -0.0990 4.85 7.11 9.16 21.66 3.95 202.70
277 000411 景顺长城优质成长股票 2014-01-02 0.44 1.2450 1.5950 1.2450 0.0000 0.7282 6.05 9.02 17.23 25.76 5.78 57.49
278 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 2013-12-23 0.53 0.9570 1.2190 0.0000 0.0000 0.0000 0.21 -7.98 -7.00 -6.62 0.21 22.29
279 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 2013-12-23 0.06 0.9480 1.2020 0.0000 0.0000 0.0000 0.11 -8.05 -7.24 -7.04 0.21 20.36
280 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 2013-12-06 0.93 1.2010 1.2010 1.2030 -0.1663 -0.4146 0.50 0.50 0.67 2.91 0.42 20.10
281 000415 大摩添利18个月开放债券A 2014-09-02 8.28 1.1410 1.2410 0.0000 0.0877 0.0877 0.44 0.71 1.60 2.79 0.35 24.77
282 000416 大摩添利18个月开放债券C 2014-09-02 2.95 1.1260 1.2260 0.0000 0.0889 0.0889 0.36 0.63 1.44 2.46 0.36 23.20
283 000417 国联安新精选混合 2014-03-04 1.48 1.1777 1.3647 1.1781 -0.0340 -0.5573 0.33 -0.44 2.32 6.00 -0.36 38.21
284 000418 景顺长城成长之星股票 2013-12-13 0.41 1.7830 1.7830 1.7860 -0.1680 -1.6004 -1.22 4.39 9.39 23.91 -0.11 78.30
285 000419 大摩优质信价纯债债券A 2014-11-25 0.90 1.1790 1.1790 1.1790 0.0000 0.2551 0.51 1.11 1.73 3.42 0.43 17.90
286 000420 大摩优质信价纯债债券C 2014-11-25 0.11 1.1670 1.1670 1.1670 0.0000 0.2577 0.43 0.95 1.48 3.00 0.34 16.70
287 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 2014-12-11 0.61 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.45 0.45 1.65 2.88 0.27 10.80
288 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 2014-12-11 -- 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.37 0.28 1.30 2.64 0.18 9.00
289 000423 前海开源事件驱动混合A 2013-12-19 0.49 1.5200 1.5200 1.5260 -0.3932 -0.0657 5.12 13.35 25.41 46.44 6.15 52.00
290 000426 大成信用增利一年债券A 2014-01-28 0.45 1.0880 1.2820 1.0880 0.0000 0.0920 0.46 0.74 1.78 3.32 0.37 29.21
291 000427 大成信用增利一年债券C 2014-01-28 0.29 1.0760 1.2600 1.0760 0.0000 0.0930 0.37 0.65 1.51 2.57 0.37 26.75
292 000428 易方达聚盈分级债券发起式 2013-11-14 7.35 1.0049 1.2845 1.0050 -0.0100 0.0597 0.48 0.72 1.11 1.77 0.45 28.45
293 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 2013-11-14 4.36 1.0073 1.2243 1.0072 0.0099 0.0695 0.34 1.00 2.04 4.14 0.20 22.43
294 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 2013-11-14 2.99 1.0013 1.4274 1.0017 -0.0399 0.0400 0.67 0.26 0.26 -0.62 0.82 42.74
295 000431 鹏华品牌传承混合 2014-01-28 0.89 1.5560 1.6380 1.5750 -1.2063 -0.8917 5.99 14.75 30.65 55.76 6.36 68.31
296 000432 中银优秀企业混合 2014-01-28 0.28 1.5680 1.5680 1.5710 -0.1910 0.8360 5.87 1.49 5.87 4.74 5.59 56.80
297 000433 安信鑫发优选混合 2013-12-31 0.37 1.2920 1.2920 1.2910 0.0775 0.6231 2.38 1.17 6.95 14.24 2.22 29.20
298 000435 建信稳定添利债券A 2013-12-10 0.50 1.1100 1.4420 1.1100 0.0000 -0.0900 0.36 -0.27 0.98 4.46 0.45 48.26
299 000436 易方达裕惠定开混合发起式 2013-12-17 19.83 1.6520 1.7520 1.6510 0.0606 0.0606 0.61 0.80 2.04 4.84 0.36 75.30
300 000437 融通月月添利定期开放债券A 2014-08-29 5.81 0.9870 1.1230 0.9860 0.1014 0.2030 0.51 0.20 0.61 -1.50 0.41 12.29
301 000438 融通月月添利定期开放债券B 2014-08-29 0.07 0.9840 1.1120 0.9830 0.1017 0.2037 0.51 0.20 0.61 -1.70 0.51 11.12
302 000452 南方医药保健灵活配置混合 2014-01-23 3.34 1.5680 1.7830 1.5720 -0.2545 -0.1274 1.75 -0.32 4.19 13.46 2.15 87.18
303 000457 上投摩根核心成长股票 2014-02-10 39.04 2.0970 2.4060 2.1050 -0.3800 -1.6878 -3.14 -2.69 7.15 41.94 -3.05 144.43
304 000458 英大领先回报混合 2014-03-05 2.08 0.9776 1.6376 0.9770 0.0614 1.2323 6.97 8.03 11.55 26.44 6.19 66.82
305 000462 农银主题轮动混合 2015-04-10 5.08 1.5102 1.5102 1.5175 -0.4811 -0.7818 6.47 13.80 31.81 59.25 5.16 51.02
306 000463 华商双债丰利债券A 2014-01-28 16.25 1.2730 1.6880 1.2750 -0.1569 -1.1363 -0.99 -0.38 3.50 3.66 -0.15 77.06
307 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 2014-03-20 2.11 1.0100 1.2190 1.0100 0.0000 0.0000 0.40 0.30 1.00 2.71 0.30 21.87
308 000466 融通通瑞债券A 2014-03-21 2.02 1.0840 1.1590 1.0840 0.0000 0.4634 0.93 1.12 1.88 5.45 0.93 16.50
309 000467 信诚惠报债券A 2016-04-07 0.50 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 -0.2938 -0.49 -1.26 -2.02 0.20 0.00 1.80
310 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 2014-07-25 13.97 1.0360 1.1710 0.0000 0.0000 0.0000 0.39 0.19 1.25 2.62 0.29 17.72
311 000471 富国城镇发展股票 2014-01-28 9.92 1.7240 2.2240 1.7250 -0.0580 -1.8223 -8.05 -10.02 -4.33 -7.16 -1.65 116.11
312 000473 广发集鑫债券A 2014-01-27 1.93 1.1600 1.1890 1.1600 0.0000 0.0863 0.52 0.87 1.75 3.20 0.43 19.20
313 000474 广发集鑫债券C 2014-01-27 0.04 1.1830 1.2180 1.1820 0.0846 0.0846 0.51 0.77 1.72 2.96 0.42 22.22
314 000477 广发主题领先混合 2014-07-31 10.32 1.8970 1.8970 1.9200 -1.1979 -1.2493 0.16 4.81 16.38 23.66 0.80 89.70
315 000478 建信中证500指数增强 2014-01-27 8.33 2.3803 2.3803 2.3873 -0.2932 -1.9565 1.36 -3.02 4.70 7.99 1.14 138.03
316 000479 信诚惠报债券B 2016-04-07 0.01 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 -0.2970 -0.49 -1.37 -2.14 -0.20 0.00 0.70
317 000480 东方红新动力混合 2014-01-28 17.57 2.5910 2.6790 2.6000 -0.3462 -1.0313 2.49 3.31 13.59 28.52 1.37 175.61
318 000481 华商双债丰利债券C 2014-01-28 6.18 1.2700 1.6550 1.2720 -0.1572 -1.0724 -1.00 -0.46 3.28 3.21 -0.15 72.66
319 000489 光大保德信岁末红利债券A 2014-08-12 2.33 1.0261 1.1431 1.0258 0.0292 0.0585 0.49 0.40 1.10 1.94 0.45 14.72
320 000490 光大保德信岁末红利债券C 2014-08-12 0.42 1.0253 1.1265 1.0250 0.0293 0.0390 0.45 0.29 0.89 1.76 0.43 12.93
321 000496 长安产业精选混合A 2014-05-07 0.07 1.2973 1.5373 1.3059 -0.6586 -0.5062 10.32 12.51 21.40 36.07 9.82 61.81
322 000497 财通纯债债券A 2016-01-19 5.25 1.0459 1.0459 1.0458 0.0096 0.0670 0.49 0.59 1.22 1.45 0.42 4.59
323 000501 华富恒富18个月定开债C 2017-11-22 0.17 1.0062 1.1562 0.0000 0.0696 0.0696 0.38 -- -- -- 0.40 0.52
324 000502 华富恒富18个月定开债A 2017-11-22 2.97 1.0078 1.2578 0.0000 0.0695 0.0695 0.42 -- -- -- 0.42 0.58
325 000503 中信建投稳信一年债券A 2014-01-27 2.09 1.0322 1.1912 1.0311 0.1067 0.0970 0.48 -1.16 -0.37 1.39 0.29 20.19
326 000504 中信建投稳信一年债券C 2014-01-27 0.11 1.0140 1.1730 1.0129 0.1086 0.0888 0.45 -1.26 -0.59 0.99 0.28 18.23
327 000507 泰达宏利养老混合A 2014-03-05 2.73 1.2260 1.4160 1.2250 0.0816 2.5941 4.97 6.42 9.46 16.54 4.25 44.74
328 000508 泰达宏利养老混合B 2014-03-05 0.49 1.1950 1.3850 1.1940 0.0838 2.5751 5.01 6.32 9.23 15.91 4.18 41.54
329 000510 诺安永鑫一年定期开放债券 2014-06-24 1.97 1.0000 1.1710 0.0000 0.0000 0.0000 0.40 -0.20 0.20 1.54 0.50 17.07
330 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 2014-02-17 2.12 1.7520 1.7520 1.7520 0.0000 1.0381 2.76 4.47 9.09 18.06 2.82 75.20
331 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 2014-05-19 1.30 2.0780 2.0780 2.0800 -0.0962 1.0700 3.85 7.50 14.24 22.16 4.11 107.80
332 000513 富国高端制造行业股票 2014-06-20 4.81 1.7410 1.7410 1.7520 -0.6279 -1.2479 0.12 3.75 19.57 32.19 -0.40 74.10
333 000516 富国祥利一年期定期开放债券A 2017-08-30 5.20 1.0021 1.0021 0.0000 0.0599 0.0599 0.38 -0.20 -- -- 0.19 0.21
334 000517 富国祥利一年期定期开放债券C 2017-08-30 -- 1.0005 1.0005 0.0000 0.0400 0.0400 0.34 -0.31 -- -- 0.17 0.05
335 000520 上银新兴价值成长混合 2014-05-06 1.95 1.1480 1.8530 1.1510 -0.2606 -0.9491 5.61 7.38 17.47 16.34 4.36 110.59
336 000521 诺安瑞鑫定开发起式债券 2017-12-28 2.10 1.0032 1.0032 1.0031 0.0100 0.0998 -- -- -- -- 0.27 0.32
337 000522 华润元大信息传媒科技混合 2014-03-31 0.52 1.5810 1.5810 1.5790 0.1267 -2.4074 -3.71 -4.30 2.07 19.41 -2.65 58.10
338 000523 国投瑞银医疗保健混合 2014-02-25 6.13 1.1920 1.6850 1.1920 0.0000 -2.0542 -0.25 -0.64 6.61 2.14 -0.67 69.70
339 000524 上投摩根民生需求股票 2014-03-14 1.86 1.5830 2.0220 1.5920 -0.5653 -0.8766 -0.50 -6.05 0.19 2.79 -1.43 97.54
340 000526 国泰浓益灵活配置混合A 2014-03-04 0.26 1.5340 1.5340 1.5310 0.1959 2.6087 5.21 5.79 12.79 19.10 5.00 53.40
341 000527 南方新优享灵活配置混合 2014-02-26 6.94 2.6350 2.6350 2.6360 -0.0379 0.1520 5.27 10.39 17.84 37.38 4.07 163.50
342 000529 广发竞争优势混合 2014-03-12 6.78 1.9340 1.9340 1.9490 -0.7696 -3.7332 1.04 5.86 23.18 44.01 0.94 93.40
343 000530 招商丰盛稳定增长混合A 2014-03-20 1.01 1.2480 1.2480 1.2520 -0.3195 0.8892 2.46 2.38 2.46 3.57 2.38 24.80
344 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2014-03-19 1.11 1.3710 1.3710 1.3800 -0.6522 -1.2248 8.90 10.65 20.69 31.70 8.21 37.10
345 000532 景顺长城优势企业混合 2014-03-19 1.67 1.8850 1.8850 1.9040 -0.9979 -2.3316 5.66 10.88 22.24 43.46 3.97 88.50
346 000534 长盛高端装备混合 2014-03-25 2.55 1.6090 1.6090 1.6110 -0.1241 -2.4848 -2.07 -1.05 5.99 8.64 -1.47 60.90
347 000535 长盛航天海工混合 2014-03-11 1.37 1.0150 1.5300 1.0120 0.2964 -4.6053 -4.69 -6.62 3.47 -4.06 -3.88 56.58
348 000536 前海开源可转债债券 2014-03-25 0.52 0.8700 1.2400 0.8700 0.0000 1.0453 4.82 1.99 6.62 15.54 3.57 24.21
349 000538 诺安优势行业混合A 2014-03-13 2.81 1.3450 1.3450 1.3450 0.0000 0.1489 1.13 1.43 3.38 4.67 0.98 34.50
350 000541 华商创新成长混合发起式 2014-03-18 4.95 1.2550 1.5100 1.2660 -0.8689 -3.6098 -3.46 -3.16 1.87 -5.65 -4.42 52.70
351 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 2014-04-23 6.37 1.1880 1.1880 1.1900 -0.1681 -0.3356 -3.34 -19.51 -16.51 -25.28 -0.17 18.80
352 000546 兴业定开债券A 2014-03-13 8.95 1.1160 1.2830 0.0000 0.0897 0.0897 0.63 0.37 1.17 2.90 0.27 29.84
353 000547 建信健康民生混合 2014-03-21 0.38 2.3120 2.3120 2.3180 -0.2588 0.3037 1.40 -1.70 7.89 14.85 0.96 131.20
354 000549 华安大国新经济股票 2014-04-14 1.14 1.8200 1.8200 1.8210 -0.0549 -1.8868 -0.33 -3.04 6.43 14.75 -0.11 82.00
355 000550 广发新动力混合 2014-03-19 4.16 2.2880 2.2880 2.2970 -0.3918 -1.5491 0.22 -4.63 5.24 11.77 1.02 128.80
356 000551 信诚幸福消费混合 2014-04-29 0.07 2.0560 2.0560 2.0480 0.3906 -0.7243 3.37 2.95 14.54 26.21 3.01 105.60
357 000552 中加纯债一年债券A 2014-03-24 5.02 1.0880 1.3352 0.0000 0.0920 0.0920 0.46 -- 0.46 2.55 0.46 35.68
358 000553 中加纯债一年债券C 2014-03-24 0.68 1.0850 1.3183 0.0000 0.0923 0.0923 0.46 -0.09 0.18 2.19 0.37 33.80
359 000554 中国梦灵活配置混合 2014-06-09 5.12 1.6610 1.6610 1.6670 -0.3599 -1.0721 0.97 4.27 11.93 20.71 1.40 66.10
360 000556 国投瑞银新机遇混合A 2014-03-11 0.30 1.3470 1.5280 1.3450 0.1487 0.4474 0.52 4.48 11.23 11.41 0.08 54.67
361 000557 国投瑞银新机遇混合C 2014-03-11 0.49 1.3200 1.4980 1.3180 0.1517 0.3040 0.38 4.26 10.86 10.59 0.01 51.51
362 000561 南方启元债券A 2014-07-25 0.08 1.0660 1.0980 1.0650 0.0939 0.0000 0.19 -1.75 -1.75 -1.20 0.47 9.75
363 000562 南方启元债券C 2014-07-25 0.08 1.0530 1.0850 1.0520 0.0951 0.0000 0.19 -1.59 -1.68 -1.40 0.48 8.43
364 000563 南方通利债券A 2014-04-25 4.35 1.0300 1.2450 1.0300 0.0000 0.0972 0.39 0.10 0.10 0.39 0.29 26.45
365 000564 南方通利债券C 2014-04-25 2.15 1.0260 1.2410 1.0260 0.0000 0.0976 0.29 -- -0.10 -- 0.20 25.95
366 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2014-05-06 1.37 2.5270 2.5270 2.5390 -0.4726 -1.7114 1.90 5.78 21.96 38.77 1.12 152.70
367 000567 广发聚祥灵活混合 2014-03-21 2.13 1.9520 1.9520 1.9620 -0.5097 0.0000 5.06 8.44 15.09 25.45 3.83 95.20
368 000571 中邮双动力混合 2014-05-04 0.60 1.3270 1.3270 1.3270 0.0000 0.3023 -4.05 -12.58 -12.12 -16.54 0.45 32.70
369 000572 中银多策略混合 2014-03-31 6.79 1.2250 1.4750 1.2240 0.0817 0.2455 1.83 3.08 5.36 11.39 1.58 48.85
370 000573 天弘通利混合 2014-03-14 6.97 1.2060 1.2750 1.2060 0.0000 0.4163 1.09 1.43 2.38 6.35 1.09 28.93
371 000574 宝盈新价值混合 2014-04-10 9.06 1.4160 2.1040 1.4150 0.0707 -1.2552 -0.49 1.00 6.15 9.26 1.14 113.00
372 000577 安信价值精选股票 2014-04-21 14.59 3.0270 3.0270 3.0260 0.0330 0.3315 4.89 7.76 19.17 43.19 3.56 202.70
373 000578 鑫元一年定期开放债券A 2014-04-17 0.95 0.9255 1.0055 0.9254 0.0108 -0.3982 0.14 -0.25 0.82 0.49 0.26 -0.11
374 000579 鑫元一年定期开放债券C 2014-04-17 0.11 0.9126 0.9926 0.9125 0.0110 -0.4038 0.11 -0.34 0.62 0.07 0.24 -1.48
375 000583 江信聚福定期开放债券 2014-05-29 4.74 0.9755 1.2755 0.0000 0.0410 0.0410 0.25 -2.21 -2.35 -3.90 0.16 29.77
376 000584 新华鑫益灵活配置混合 2014-04-16 1.31 2.0120 2.0120 2.0150 -0.1489 0.4493 2.92 5.18 18.63 22.46 2.60 101.20
377 000585 嘉实对冲套利定期混合 2014-05-16 1.04 1.0930 1.0930 1.0950 -0.1826 -0.3646 0.46 1.20 1.49 2.15 0.46 9.30
378 000586 景顺中小板创业板精选股票 2014-04-30 3.46 1.4220 1.4220 1.4180 0.2821 -1.5917 -3.40 -11.57 -4.31 -10.79 -2.60 42.20
379 000587 大成灵活配置混合 2014-05-14 1.56 1.9200 2.3200 1.9160 0.2088 -1.6897 1.16 2.40 9.53 23.87 0.31 138.46
380 000589 光大保德信银发商机混合 2014-04-29 1.21 1.6930 1.9430 1.6890 0.2368 2.0494 6.28 10.73 21.10 24.12 6.08 111.44
381 000590 华安新活力混合 2014-04-01 0.96 1.4300 1.4300 1.4250 0.3509 1.4904 3.70 3.32 4.76 10.60 3.32 43.00
382 000591 中银健康生活混合 2014-05-20 0.51 1.6540 1.6540 1.6590 -0.3014 1.2240 6.09 11.38 16.48 19.42 5.62 65.40
383 000592 建信改革红利股票 2014-05-14 1.49 2.3270 2.3270 2.3370 -0.4279 -1.1890 2.15 2.60 12.74 31.99 1.53 132.70
384 000594 大摩进取优选股票 2014-05-29 0.32 1.7390 1.7390 1.7420 -0.1722 0.2884 1.40 1.58 7.54 18.22 1.76 73.90
385 000595 嘉实泰和混合 2014-04-04 4.73 2.3700 6.4040 2.3780 -0.3364 -1.1264 -1.33 2.51 18.56 32.40 -0.08 138.47
386 000596 前海开源中证军工指数A 2014-05-27 6.12 1.2960 1.2960 1.2810 1.1710 -2.9213 -6.83 -11.35 -5.61 -19.20 -3.71 29.60
387 000597 中海积极收益混合 2014-05-26 0.03 1.2570 1.2870 1.2570 0.0000 0.0000 2.03 2.53 7.16 11.89 0.24 29.01
388 000598 长盛生态环境混合 2014-09-10 1.65 1.6340 1.6340 1.6430 -0.5478 -1.8029 -0.37 4.34 9.08 18.84 -2.21 63.40
389 000601 华宝创新混合 2014-05-14 2.15 0.9680 1.3080 0.9710 -0.3090 -3.2967 -5.10 -9.02 3.86 19.80 -3.30 17.37
390 000603 易方达创新驱动混合 2015-02-13 25.30 0.8730 0.8730 0.8700 0.3448 -3.9604 -5.11 -9.35 -0.46 0.81 -4.07 -12.70
391 000606 天弘优选债券 2017-09-26 1.85 1.0082 1.0082 1.0081 0.0099 0.0496 0.37 0.57 -- -- 0.30 0.82
392 000609 华商新量化混合 2014-06-05 6.04 1.2290 1.7790 1.2260 0.2447 1.2356 3.71 4.38 10.84 11.93 3.71 82.33
393 000612 华宝生态中国混合 2014-06-13 4.19 2.0210 2.2210 2.0330 -0.5903 -2.8832 -0.83 -2.65 7.16 16.89 -0.39 117.80
394 000613 国寿安保沪深300指数 2014-06-05 6.36 1.1320 1.7920 1.1288 0.2835 1.2885 5.50 7.46 13.21 26.95 5.62 91.04
395 000616 上投摩根优信增利债券A 2014-06-11 0.14 1.3870 1.3870 1.3870 0.0000 0.4345 1.69 1.99 2.51 1.99 1.54 38.70
396 000617 上投摩根优信增利债券C 2014-06-11 0.05 1.3670 1.3670 1.3670 0.0000 0.4409 1.71 1.86 2.40 1.56 1.56 36.70
397 000619 东方红产业升级混合 2014-06-06 16.68 3.4360 3.4360 3.4550 -0.5499 -0.6936 5.01 10.45 27.88 58.41 3.87 243.60
398 000622 华富恒财分级债券 2014-05-07 1.33 1.0580 1.2170 1.0570 0.0946 0.0946 0.47 1.15 1.93 3.32 0.47 23.17
399 000623 华富恒财分级债券A 2014-05-07 -- 1.0050 1.1600 1.0050 0.0000 0.0996 0.30 0.79 1.50 2.86 0.20 17.14
400 000624 华富恒财分级债券B 2014-05-07 1.33 1.0580 1.2480 1.0580 0.0000 0.0946 0.47 1.15 1.83 3.32 0.47 25.85
401 000628 大成高新技术产业股票 2015-02-03 1.73 1.6600 1.6600 1.6630 -0.1804 -0.4199 2.72 8.43 15.12 40.68 0.55 66.00
402 000629 圆信永丰纯债债券A 2014-05-30 1.11 1.0640 1.2440 1.0630 0.0941 0.0941 0.09 0.19 1.04 2.50 0.09 25.19
403 000630 圆信永丰纯债债券C 2014-05-30 0.01 1.0570 1.2270 1.0570 0.0000 0.0947 0.09 0.09 0.76 2.22 0.09 23.28
404 000632 中银聚利半年定期开放债券 2017-07-21 7.00 1.0113 1.0113 0.0000 0.2578 0.2578 1.21 0.45 -- -- 0.96 1.07
405 000634 富国天盛灵活配置混合 2014-04-30 2.78 1.2600 1.8260 1.2610 -0.0793 -0.6309 5.29 15.23 31.07 40.87 4.12 99.29
406 000639 宝盈祥瑞养老混合 2014-05-21 0.83 1.2940 1.5140 1.2940 0.0000 0.2324 1.09 1.57 3.69 5.03 1.01 55.21
407 000646 华润元大医疗保健量化混合 2014-08-18 0.28 1.3380 1.3380 1.3390 -0.0747 -2.3358 1.36 3.40 7.04 6.11 0.91 33.80
408 000649 长城久鑫保本混合 2014-07-30 11.51 1.0320 1.2630 1.0320 0.0000 -0.0968 0.19 0.29 1.08 2.38 0.29 26.34
409 000652 博时裕隆混合 2014-06-03 3.81 2.1000 1.8210 2.1060 -0.2849 2.5391 6.60 6.28 14.25 10.53 5.79 116.66
410 000654 华商新锐产业混合 2014-07-24 28.47 1.0150 1.0350 1.0050 0.9950 -2.8708 -8.14 -12.50 -7.31 -26.29 -4.61 3.33
411 000655 鑫元稳利债券 2014-06-12 15.14 1.0644 1.2144 1.0644 0.0000 -0.0563 0.24 -1.27 -0.52 1.27 0.21 21.70
412 000656 前海开源沪深300指数 2014-06-17 0.08 1.3070 1.5570 1.3030 0.3070 1.2393 4.90 6.52 12.58 20.46 5.57 64.84
413 000663 国投瑞银美丽中国混合 2014-06-24 2.68 1.4310 1.8170 1.4340 -0.2092 -0.5559 2.43 1.36 8.34 10.78 1.06 87.80
414 000664 国联安通盈混合A 2014-06-13 0.18 1.3164 1.3694 1.3167 -0.0228 0.5961 1.32 4.15 6.59 10.07 0.64 38.26
415 000667 工银绝对收益混合发起A 2014-06-26 1.62 1.1190 1.1190 1.1200 -0.0893 -0.1784 0.63 0.63 1.18 4.00 0.45 11.90
416 000668 国寿安保尊享债券A 2014-07-24 8.58 1.3150 1.3150 1.3140 0.0761 0.1523 0.38 0.15 1.00 2.33 0.31 31.50
417 000669 国寿安保尊享债券C 2014-07-24 0.05 1.3050 1.3050 1.3050 0.0000 0.1535 0.46 0.15 0.93 2.03 0.46 30.50
418 000672 工银绝对收益混合发起B 2014-06-26 0.42 1.0800 1.0800 1.0810 -0.0925 -0.1848 0.56 0.47 0.75 3.25 0.37 8.00
419 000674 中海惠祥分级债券 2014-08-29 29.61 0.8800 0.9900 0.8800 0.0000 0.0000 0.23 -1.35 -1.01 -10.01 0.23 -2.20
420 000675 中海惠祥分级债券A 2014-08-29 0.18 1.0120 1.1400 1.0120 0.0000 0.0000 0.30 0.80 1.70 3.53 0.20 14.86
421 000676 中海惠祥分级债券B 2014-08-29 29.43 0.8790 1.0830 0.8790 0.0000 0.0000 0.23 -1.35 -0.79 -2.22 0.23 5.83
422 000679 招商丰利灵活配置混合A 2014-08-12 0.95 1.2200 1.2200 1.2230 -0.2453 -0.0819 1.50 2.35 2.18 3.65 1.50 22.00
423 000684 长盛养老健康混合 2014-11-25 0.54 1.3780 1.3780 1.3830 -0.3615 -1.0057 -0.22 4.24 8.68 13.98 -1.50 37.80
424 000688 景顺长城研究精选股票 2014-08-12 1.63 1.5870 1.6070 1.5900 -0.1887 -0.3766 5.17 7.52 15.33 34.15 4.41 61.79
425 000689 前海开源新经济混合 2014-08-20 3.33 1.0820 1.1920 1.0790 0.2780 -1.2774 -2.26 -3.61 -0.80 13.17 -1.46 18.94
426 000690 前海开源大海洋混合 2014-07-31 0.60 0.8920 0.8920 0.8830 1.0193 -3.5676 -7.37 -11.16 -5.41 -18.01 -4.80 -10.80
427 000692 汇添富双利债券C 2014-06-18 0.15 1.4130 1.4130 1.4120 0.0708 0.1417 1.73 1.22 4.59 6.24 1.58 41.16
428 000694 鑫元鸿利债券 2014-06-26 5.46 1.1837 1.1837 1.1819 0.1523 0.1862 0.55 -1.40 -0.36 1.17 0.46 18.37
429 000695 大成景益平稳收益混合 2014-06-26 1.84 1.4700 1.4700 1.4710 -0.0680 0.0681 0.96 0.75 3.01 5.30 0.75 47.00
430 000696 汇添富环保行业股票 2014-09-16 18.79 1.4300 1.4300 1.4340 -0.2789 -2.7872 -1.04 -3.05 6.48 6.08 -2.46 43.00
431 000697 汇添富移动互联股票 2014-08-26 36.24 1.2850 1.2850 1.2680 1.3407 -3.5285 -0.62 -10.01 1.90 -3.17 -0.46 28.50
432 000698 宝盈科技30混合 2014-08-13 16.07 1.4980 1.4980 1.5060 -0.5312 -4.0359 -7.59 -6.38 4.83 9.66 -6.02 49.80
433 000706 中邮多策略灵活配置混合 2014-07-24 2.61 1.3300 1.3300 1.3440 -1.0417 -2.3495 2.78 0.99 5.72 10.93 2.15 33.00
434 000708 华安安享混合 2015-01-23 10.01 1.1310 1.1310 1.1300 0.0885 0.4441 1.98 1.62 2.82 3.95 1.62 13.10
435 000711 嘉实医疗保健股票 2014-08-13 9.52 1.4970 1.4970 1.5080 -0.7294 -1.9004 2.75 0.94 10.07 19.38 0.47 49.70
436 000714 诺安稳健回报混合A 2014-09-15 0.13 1.3320 1.4000 1.3320 0.0000 0.0751 0.76 1.28 2.80 4.75 0.60 40.15
437 000717 融通转型三动力灵活配置混合 2015-01-16 0.92 1.5050 1.5050 1.5100 -0.3311 4.5139 10.26 8.90 21.96 36.20 9.45 50.50
438 000720 南方稳利1年定期开放债券C 2014-07-24 0.45 0.9870 1.2170 0.9870 0.0000 0.0000 0.30 -0.20 -0.10 -0.40 0.41 13.17
439 000723 建信稳定添利债券C 2014-09-01 0.58 1.0450 1.3060 1.0450 0.0000 0.0000 0.29 -0.38 0.66 3.87 0.48 32.96
440 000727 融通健康产业灵活配置混合 2014-12-25 1.01 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 -2.6641 -0.78 -6.23 6.79 -2.76 -1.54 2.30
441 000728 工银目标收益一年定开债券 2014-08-12 4.18 1.0670 1.1130 0.0000 0.0938 0.0938 0.19 -1.11 -0.10 -1.86 0.19 11.29
442 000729 建信中小盘先锋股票 2014-08-20 1.64 1.5180 1.5180 1.5300 -0.7843 -0.7194 1.13 -0.85 5.12 13.11 1.20 51.80
443 000736 诺安聚利债券A 2014-11-13 3.34 1.0700 1.1340 1.0700 0.0000 -0.2796 -0.19 -1.83 -1.29 0.28 -0.37 13.45
444 000737 诺安聚利债券C 2014-11-13 0.10 1.0590 1.1170 1.0590 0.0000 -0.2825 -0.38 -2.04 -1.58 -0.19 -0.38 11.71
445 000739 平安大华新鑫先锋混合A 2015-01-29 0.54 1.2780 1.2780 1.2870 -0.6993 -0.3897 3.73 3.82 12.11 23.12 2.16 27.80
446 000742 国泰新经济灵活配置混合 2014-09-16 16.88 2.6090 2.8940 2.6230 -0.5337 0.0383 4.36 9.44 25.92 63.27 4.99 206.69
447 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 2014-09-18 1.83 1.1530 1.3130 1.1570 -0.3457 -1.1149 1.79 0.64 5.91 9.23 1.05 32.31
448 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 2014-08-27 2.07 1.1100 1.2800 1.1100 0.0000 0.0902 0.63 1.65 2.59 4.82 0.36 30.24
449 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 2014-08-27 2.84 1.1040 1.2720 1.1040 0.0000 0.0907 0.64 1.56 2.41 4.45 0.36 29.27
450 000746 招商行业精选股票 2014-09-03 2.98 1.7780 1.7780 1.7960 -1.0022 -1.6593 6.66 11.33 25.04 42.58 5.14 77.80
451 000747 广发逆向策略混合 2014-09-04 0.57 1.7050 1.7050 1.7080 -0.1756 1.0071 6.56 10.07 14.12 12.32 3.33 70.50
452 000751 嘉实新兴产业股票 2014-09-17 4.32 2.1680 2.1680 2.1660 0.0923 -2.4741 0.32 3.93 17.25 48.90 0.18 116.80
453 000752 博时优势收益信用债债券 2014-09-15 0.10 1.0290 1.1780 1.0290 0.0000 -0.0971 1.78 1.28 1.58 3.00 0.00 18.87
454 000753 华宝量化对冲混合A 2014-09-17 1.68 1.0533 1.2333 1.0547 -0.1327 0.1902 0.81 1.04 1.45 4.18 0.52 24.14
455 000754 华宝量化对冲混合C 2014-09-17 4.88 1.0505 1.2305 1.0519 -0.1331 0.1812 0.78 0.94 1.25 3.76 0.51 23.77
456 000755 富安达新兴成长混合 2014-09-11 1.95 1.2522 1.2522 1.2584 -0.4927 -3.3274 -1.25 -12.12 0.81 23.80 -0.82 25.22
457 000756 建信潜力新蓝筹股票 2014-09-10 0.64 1.5610 1.5610 1.5690 -0.5099 -1.2025 4.14 4.91 10.87 21.38 3.31 56.10
458 000757 华富智慧城市灵活配置混合 2014-10-31 1.16 0.9630 1.1630 0.9600 0.3125 -0.9259 2.12 -0.62 4.00 2.45 1.48 6.21
459 000761 国富健康优质生活股票 2014-09-23 0.11 1.2450 1.2450 1.2470 -0.1604 -0.2404 0.81 -0.72 9.79 19.71 1.38 24.50
460 000762 汇添富绝对收益定开混合 2017-03-15 2.93 1.1010 1.1010 1.1050 -0.3620 -0.3620 2.42 2.99 8.15 -- 1.38 10.10
461 000763 工银新财富灵活配置混合 2014-09-19 6.37 1.5510 1.5510 1.5560 -0.3213 0.5185 2.85 3.61 5.80 6.52 2.04 55.10
462 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 2014-08-28 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.1001 0.30 0.50 0.81 1.94 0.20 -0.79
463 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 2014-08-28 -- 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 0.1006 0.40 0.40 0.51 1.43 0.20 -1.19
464 000767 华富国泰民安灵活配置混合 2015-02-04 1.55 1.1670 1.1670 1.1750 -0.6809 1.3021 4.66 5.32 7.96 25.21 5.99 16.70
465 000768 长城久盈分级债券 2014-10-28 10.38 0.9770 1.3260 0.9770 0.0000 0.0000 0.31 -0.41 0.10 2.30 0.41 35.79
466 000769 长城久盈分级债券A 2014-10-28 10.38 1.0050 1.1280 1.0050 0.0000 0.0000 0.20 0.70 1.50 3.15 0.10 12.84
467 000770 长城久盈分级债券B 2014-10-28 10.38 0.9760 1.3520 0.9760 0.0000 0.0000 0.31 -0.51 0.10 0.21 0.31 35.18
468 000772 景顺长城中国回报混合 2014-11-06 0.63 1.3560 1.3560 1.3530 0.2217 -0.4405 0.67 0.07 6.77 11.51 -0.07 35.60
469 000774 天弘瑞利分级债券 2015-01-20 3.30 1.2250 1.2330 1.2210 0.3276 0.4922 1.07 1.41 2.25 4.52 0.91 23.81
470 000775 天弘瑞利分级债券A 2015-01-20 0.30 1.0000 1.1170 1.0180 0.0000 0.0983 0.30 0.89 1.80 3.57 0.20 11.76
471 000776 天弘瑞利分级债券B 2015-01-20 3.00 1.2410 1.2410 1.2410 0.0000 0.1614 0.73 1.06 1.89 3.76 0.65 24.10
472 000778 鹏华先进制造股票 2014-11-04 7.77 1.6050 1.6050 1.6080 -0.1866 -2.1938 -2.07 -4.29 3.88 12.95 -2.31 60.50
473 000780 鹏华医疗保健股票 2014-09-23 10.96 1.2370 1.2370 1.2420 -0.4026 -0.9608 2.66 4.39 11.24 1.64 2.32 23.70
474 000781 国投瑞银岁增利一年债券A 2014-09-26 0.57 1.0300 1.1610 0.0000 0.1946 0.1946 0.39 0.68 1.56 2.65 0.49 16.62
475 000782 国投瑞银岁增利一年债券C 2014-09-26 0.05 1.0220 1.1490 0.0000 0.1961 0.1961 0.29 0.59 1.37 2.36 0.49 15.33
476 000788 前海开源中国成长混合 2014-09-29 0.33 0.9480 1.0280 0.9480 0.0000 -2.6694 -7.33 -10.57 -9.02 -11.90 -3.36 1.93
477 000792 招商定期宝六个月期理财债券 2017-06-16 5.01 1.0039 1.0230 1.0037 0.0199 0.0997 0.26 0.99 2.02 -- 0.27 2.31
478 000793 工银高端制造股票 2014-10-22 9.98 1.0430 1.0430 1.0460 -0.2868 -1.4178 0.39 -3.87 6.10 8.31 -0.67 4.30
479 000794 宝盈睿丰创新混合A 2014-09-26 0.52 1.2370 1.2370 1.2360 0.0809 -1.2769 -1.67 -8.71 -1.20 -7.82 -0.56 23.70
480 000796 宝盈睿丰创新混合C 2014-09-26 1.50 1.1330 1.1330 1.1320 0.0883 -1.3066 -1.73 -8.92 -1.65 -8.63 -0.61 13.30
481 000800 华商未来主题混合 2014-10-14 19.42 0.7840 0.7840 0.7760 1.0309 -3.5670 -8.73 -14.04 -9.47 -30.19 -5.20 -21.60
482 000801 中金纯债债券A 2014-11-04 0.70 1.1290 1.1290 1.1290 0.0000 0.0887 0.36 0.09 0.80 2.73 0.36 12.90
483 000802 中金纯债债券C 2014-11-04 0.39 1.1120 1.1120 1.1120 0.0000 0.0900 0.36 -- 0.54 2.21 0.27 11.20
484 000803 工银研究精选股票 2014-10-23 0.63 1.4600 1.4600 1.4590 0.0685 -0.8826 2.38 1.81 8.47 15.78 1.96 46.00
485 000804 中信建投稳利保本 2014-09-26 9.48 1.0327 1.2728 1.0326 0.0097 -0.1643 0.42 1.10 2.05 3.37 0.16 28.40
486 000805 中银新经济混合 2014-09-30 5.16 1.3920 1.3920 1.3980 -0.4292 -1.9718 -2.52 1.90 5.61 9.35 -0.78 39.20
487 000810 富国收益增强债券A 2014-10-28 3.00 1.2400 1.3000 1.2400 0.0000 0.0807 1.72 1.89 2.82 6.16 1.56 30.40
488 000812 富国收益增强债券C 2014-10-28 0.16 1.2220 1.2820 1.2210 0.0819 0.1639 1.75 1.75 2.52 5.71 1.66 28.57
489 000813 鑫元合享分级债券 2014-10-15 7.07 0.9868 1.0965 0.0000 0.0304 0.0304 0.38 -0.03 0.98 1.30 0.26 9.35
490 000814 鑫元合享分级债券A 2014-10-15 4.08 1.0096 1.1603 0.0000 0.0892 0.0892 0.46 1.26 2.37 4.36 0.25 15.92
491 000815 鑫元合享分级债券B 2014-10-15 2.99 0.9557 1.0974 0.0000 -0.0418 -0.0418 0.25 -1.64 -0.65 -1.47 0.29 9.74
492 000817 中银安心回报债券 2014-10-24 49.04 1.0040 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.40 0.50 1.10 2.51 0.30 12.64
493 000822 东海美丽中国灵活配置混合 2014-11-14 0.25 1.0880 1.0880 1.0910 -0.2750 -0.0918 1.78 2.35 10.91 18.65 2.35 8.80
494 000823 银华高端制造业混合 2014-11-13 3.89 0.8820 0.8820 0.8850 -0.3390 -3.1833 -0.90 -1.01 9.43 16.98 0.23 -11.80
495 000824 圆信永丰双红利混合A 2014-11-19 17.98 1.3060 2.2450 1.3110 -0.3814 -0.3053 4.81 10.31 16.52 34.91 4.89 173.10
496 000825 圆信永丰双红利混合C 2014-11-19 1.35 1.2960 2.1880 1.3010 -0.3843 -0.3077 4.77 9.95 15.97 33.40 4.85 161.75
497 000826 广发百发100指数A 2014-10-30 3.08 1.0010 1.3610 1.0060 -0.4970 -0.3980 3.20 5.93 12.35 9.40 2.67 28.84
498 000827 广发百发100指数E 2014-10-30 5.29 0.9990 1.3590 1.0030 -0.3988 -0.2994 3.20 5.94 12.37 9.42 2.67 28.60
499 000828 泰达转型机遇股票 2014-11-18 1.00 0.9330 1.1530 0.9330 0.0000 -0.8502 1.52 0.97 3.44 17.06 1.74 12.47
500 000831 工银医疗保健股票 2014-11-18 25.14 1.4850 1.4850 1.4850 0.0000 -0.6024 1.37 0.54 9.92 20.34 1.37 48.50
501 000835 华润元大富时中国A50指数 2014-11-20 1.49 1.9130 1.9130 1.9110 0.1047 3.0711 8.88 15.80 23.34 44.60 8.82 91.30
502 000839 上投摩根纯债丰利债券A 2014-11-18 0.22 1.0080 1.0890 1.0080 0.0000 0.0993 0.50 0.60 1.00 0.60 0.40 9.00
503 000840 上投摩根纯债丰利债券C 2014-11-18 0.04 1.0030 1.0800 1.0030 0.0000 0.0998 0.50 0.60 1.01 0.40 0.40 8.06
504 000841 富国新回报灵活配置混合A 2014-11-26 1.05 1.1380 1.1380 1.1370 0.0880 0.0880 1.88 2.71 4.40 5.57 1.79 13.80
505 000843 富国新回报灵活配置混合C 2014-11-26 0.03 1.1260 1.1260 1.1250 0.0889 0.1779 1.90 2.64 4.16 5.14 1.90 12.60
506 000844 南方绝对收益混合 2014-12-01 2.15 1.2672 1.2972 1.2687 -0.1182 1.7668 5.40 8.48 8.17 11.94 4.23 30.35
507 000845 国投瑞银信息消费混合 2014-12-03 1.23 1.2040 1.7920 1.2010 0.2498 -0.1658 0.12 -0.10 5.40 13.23 -0.66 88.67
508 000849 汇丰晋信双核策略混合A 2014-11-26 68.90 1.1802 1.9702 1.1794 0.0678 0.7083 3.74 3.33 6.25 20.04 2.41 114.21
509 000850 汇丰晋信双核策略混合C 2014-11-26 4.11 1.1806 1.9706 1.1798 0.0678 0.6908 3.67 3.33 6.14 19.72 2.38 114.76
510 000854 鹏华养老产业股票 2014-12-02 2.61 1.8440 1.8440 1.8610 -0.9135 -0.6466 6.16 16.27 30.69 56.94 6.59 84.40
511 000859 融通通瑞债券C 2014-11-14 0.01 1.0560 1.0560 1.0560 0.0000 0.4757 0.86 0.96 1.73 4.97 0.96 5.60
512 000865 大成景利混合 2014-12-09 0.33 1.1860 1.3160 1.1870 -0.0842 -0.1684 0.59 0.08 2.13 5.23 0.34 31.64
513 000866 华宝制造股票 2014-12-10 4.20 1.2630 1.2630 1.2650 -0.1581 -1.3281 0.96 -2.09 2.60 -0.08 1.85 26.30
514 000867 华宝品质生活股票 2015-01-21 2.43 1.0760 1.1260 1.0830 -0.6464 -0.2780 6.22 7.17 17.34 37.77 4.77 11.47
515 000870 嘉实新收益混合 2014-12-10 11.96 1.4420 1.7550 1.4370 0.3479 0.2085 4.27 4.64 17.71 23.76 2.85 80.69
516 000875 建信稳定得利债券A 2014-12-02 0.59 1.1880 1.1880 1.1870 0.0842 0.5927 1.11 0.85 1.89 4.58 1.11 18.80
517 000876 建信稳定得利债券C 2014-12-02 0.33 1.1730 1.1730 1.1730 0.0000 0.5141 1.12 0.77 1.65 4.08 1.03 17.30
518 000877 华泰柏瑞量化优选混合 2014-12-17 6.17 1.8464 1.8464 1.8431 0.1790 1.8928 7.54 5.59 11.36 32.60 7.21 84.64
519 000878 中海医药混合A 2014-12-17 3.81 1.4550 1.4550 1.4640 -0.6148 -1.0877 1.25 5.59 19.16 36.88 0.69 45.50
520 000879 中海医药混合C 2014-12-17 0.87 1.4130 1.4130 1.4220 -0.6329 -1.1197 1.22 5.61 18.74 35.73 0.71 41.30
521 000880 富国研究精选灵活配置混合 2014-12-12 7.97 1.5520 1.5520 1.5620 -0.6402 -2.5126 -1.65 1.44 16.60 24.86 -1.02 55.20
522 000884 民生加银优选股票 2014-12-19 2.11 1.3050 1.3050 1.3240 -1.4350 -2.2472 2.76 2.59 13.28 31.69 1.56 30.50
523 000887 上投摩根稳进回报混合 2015-01-27 0.55 1.0130 1.2150 1.0160 -0.2953 -0.3933 1.38 1.58 2.99 5.71 1.28 22.67
524 000889 上投摩根纯债添利债券A 2014-12-24 4.51 1.0180 1.0710 1.0180 0.0000 0.0000 0.30 0.20 0.69 1.60 0.30 7.27
525 000890 上投摩根纯债添利债券C 2014-12-24 0.04 1.0120 1.0570 1.0120 0.0000 0.0000 0.30 0.10 0.40 1.10 0.30 5.81
526 000892 九泰天宝灵活配置混合A 2015-07-23 0.03 1.2290 1.3660 1.2300 -0.0813 -0.7270 -0.69 -2.05 3.36 25.71 0.49 36.64
527 000893 工银创新动力股票 2014-12-11 13.61 0.7230 0.7230 0.7240 -0.1381 -1.4986 -0.69 -3.08 3.14 -3.21 -0.28 -27.70
528 000894 中欧睿达定期开放混合 2014-12-01 3.52 1.1830 1.1830 0.0000 -0.2530 -0.2530 0.34 -0.17 1.20 3.95 0.51 18.30
529 000896 鑫元半年定期开放债券A 2014-12-02 1.18 0.9229 0.9829 0.9233 -0.0433 -0.1407 0.39 0.53 0.86 1.53 0.46 -2.47
530 000897 鑫元半年定期开放债券C 2014-12-02 0.08 0.9112 0.9712 0.9117 -0.0548 -0.1534 0.35 0.42 0.69 1.13 0.42 -3.70
531 000898 华富恒稳纯债债券A 2014-12-17 0.05 1.1310 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.53 1.25 1.89 3.29 0.44 13.10
532 000899 华富恒稳纯债债券C 2014-12-17 0.06 1.1140 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.54 1.09 1.64 2.77 0.45 11.40
533 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 2014-12-12 3.76 1.0710 1.3910 0.0000 -0.2793 -0.2793 4.39 4.90 12.62 15.41 2.78 37.42
534 000910 鑫元合丰纯债C 2016-12-27 -- 1.0151 1.1163 1.0152 -0.0098 0.0099 0.26 -0.48 0.31 1.00 0.15 1.21
535 000911 鑫元合丰纯债A 2016-12-27 2.95 1.0172 1.2064 1.0174 -0.0197 0.0098 0.27 -0.48 0.32 1.21 0.15 1.42
536 000913 农银医疗保健股票 2015-02-10 13.01 1.0133 1.0133 1.0121 0.1186 -2.8569 -0.73 0.24 9.33 3.13 -0.78 1.33
537 000914 中加纯债债券 2014-12-17 5.02 1.0487 1.2484 1.0486 0.0095 0.0763 0.51 0.97 2.06 4.13 0.45 15.72
538 000916 前海开源股息率100强股票 2015-01-13 5.29 1.3470 1.5470 1.3510 -0.2961 0.8989 7.76 5.32 6.82 20.92 6.40 58.37
539 000924 宝盈先进制造混合 2014-12-17 5.25 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 -1.6245 -0.37 0.46 10.77 0.46 -2.94 9.00
540 000925 汇添富外延增长主题股票 2014-12-08 31.54 1.1690 1.1690 1.1660 0.2573 -5.3441 -5.11 -12.63 -1.52 17.25 -3.94 16.90
541 000926 中信建投睿信混合A 2015-02-03 0.35 0.9481 0.9481 0.9489 -0.0843 -0.4724 1.54 -2.10 -0.09 -7.50 1.60 -5.19
542 000928 中融国企改革混合 2014-12-16 1.25 1.0810 1.0810 1.0830 -0.1847 2.9524 7.99 7.56 14.15 17.50 7.03 8.10
543 000929 博时黄金ETFD 2014-12-18 0.35 2.7933 1.2434 2.7990 -0.2036 -1.0065 1.59 0.20 1.94 3.37 0.96 24.64
544 000930 博时黄金ETFI 2014-12-18 24.54 2.7467 1.1464 2.7523 -0.2035 -1.0056 1.57 0.13 1.35 2.61 0.94 14.34
545 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 2015-01-22 2.01 1.0040 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.30 -- 0.97 2.25 0.30 12.58
546 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 2015-01-14 0.03 1.1730 1.1730 1.1720 0.0853 0.1708 0.86 2.45 2.62 2.62 0.26 17.30
547 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 2015-01-14 0.53 1.1400 1.1400 1.1400 0.0000 0.1757 0.80 2.24 2.24 1.97 0.18 14.00
548 000935 浙商汇金转型成长混合 2014-12-30 1.92 0.7800 0.9300 0.7850 -0.6369 1.0363 1.69 -1.89 7.73 15.73 3.45 -16.38
549 000936 博时产业新动力混合 2015-01-26 2.74 1.5850 1.6110 1.5840 0.0631 -0.6270 1.60 6.52 23.35 35.98 1.28 61.68
550 000937 华商稳固添利债券A 2015-02-17 0.25 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.0928 0.47 -0.37 -0.46 0.65 0.37 7.90
551 000938 华商稳固添利债券C 2015-02-17 0.17 1.0650 1.0650 1.0650 0.0000 0.0940 0.47 -0.47 -0.56 0.38 0.38 6.50
552 000939 中银研究精选灵活配置混合 2014-12-23 3.70 0.7850 0.9950 0.7880 -0.3807 2.0806 8.58 6.08 9.64 5.94 8.13 -2.63
553 000940 富国中小盘精选混合 2015-01-23 5.80 1.4060 1.4060 1.4080 -0.1420 -2.1573 0.14 1.74 15.63 33.02 -0.35 40.60
554 000942 广发信息技术联接A 2015-01-29 2.07 1.0112 1.0112 1.0069 0.4271 -3.4101 -4.01 -5.75 5.02 3.84 -1.65 1.12
555 000943 工银中高等级信用债债券A 2015-12-02 7.77 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.30 -0.39 -0.10 -0.10 0.20 0.90
556 000944 工银中高等级信用债债券B 2015-12-02 0.46 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.30 -0.40 -0.20 -0.50 0.20 0.00
557 000945 华夏医疗健康混合A 2015-02-02 16.53 1.4730 1.4730 1.4830 -0.6743 -1.1409 1.24 -0.20 7.52 11.93 1.10 47.30
558 000946 华夏医疗健康混合C 2015-02-02 3.46 1.4510 1.4510 1.4610 -0.6845 -1.1580 1.19 -0.34 7.24 11.36 1.04 45.10
559 000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 2015-01-13 11.81 1.3390 1.3390 1.3389 0.0075 1.4778 6.74 10.52 14.84 31.20 5.69 33.90
560 000950 易方达沪深300非银ETF联接 2015-01-22 9.89 1.0033 1.0033 0.9932 1.0169 5.0246 4.87 9.57 13.09 30.91 8.62 0.33
561 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 2015-04-22 0.53 1.3150 1.3150 1.3170 -0.1519 0.9985 4.28 7.00 12.39 24.41 4.28 31.50
562 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 2015-04-22 1.43 1.2630 1.2630 1.2650 -0.1581 1.0400 4.29 6.94 12.27 24.07 4.21 26.30
563 000955 南方产业活力股票 2015-01-27 12.65 1.2190 1.2190 1.2200 -0.0820 0.4119 3.74 6.46 4.19 6.84 4.73 21.90
564 000958 东吴鼎元债券A 2016-05-19 0.35 1.0410 1.0410 1.0420 -0.0960 -0.4780 0.29 -0.76 -0.67 1.76 0.58 4.10
565 000959 东吴鼎元债券C 2016-05-19 0.14 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 -0.4771 0.39 -0.76 -0.76 1.46 0.58 4.30
566 000960 招商医药健康产业股票 2015-01-30 6.54 1.0960 1.0960 1.1000 -0.3636 -2.3173 0.74 -3.78 7.66 15.13 0.83 9.60
567 000961 天弘沪深300指数 2015-01-20 9.59 1.2476 1.2476 1.2438 0.3055 1.3238 5.75 8.35 14.36 28.41 5.85 24.76
568 000962 天弘中证500指数 2015-01-20 5.57 1.0241 1.0241 1.0267 -0.2532 -2.0094 0.17 -3.25 3.74 4.56 0.16 2.41
569 000963 兴业多策略混合 2015-01-23 3.82 1.2470 1.2470 1.2480 -0.0801 -0.3197 1.14 -2.58 4.35 -0.56 2.30 24.70
570 000965 汇丰晋信新动力混合 2015-02-11 3.20 0.8648 0.8648 0.8655 -0.0809 -3.4714 -6.78 -5.49 4.55 8.22 -4.07 -13.52
571 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 2015-02-11 2.41 0.9520 0.9520 0.9560 -0.4184 -0.6263 0.95 -1.65 5.66 11.74 0.11 -4.80
572 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2015-02-06 1.19 1.4350 1.4350 1.4420 -0.4854 -1.7123 1.85 5.75 21.20 33.99 1.06 43.50
573 000968 广发养老指数A 2015-02-13 3.64 1.0964 1.0964 1.0992 -0.2547 -0.3544 1.28 0.65 8.59 16.38 1.35 9.64
574 000969 前海开源大安全混合 2015-02-06 4.35 1.0680 1.0680 1.0490 1.8112 -3.9568 -6.32 -2.29 8.10 -4.04 -5.15 6.80
575 000970 东方红睿元混合 2015-01-21 6.72 2.2390 2.2390 0.0000 -10.4758 -10.4758 -5.17 1.63 14.82 46.24 -7.29 123.90
576 000971 诺安新经济股票 2015-01-26 4.67 0.8650 0.8650 0.8650 0.0000 -1.2557 -0.69 -4.63 -3.24 -10.27 -0.12 -13.50
577 000972 新华万银策略灵活配置混合 2015-04-10 3.26 1.1290 1.1290 1.1320 -0.2650 -0.3530 4.73 4.25 10.47 13.81 4.93 12.90
578 000973 新华增盈回报债券 2015-01-16 19.46 1.2210 1.2210 1.2220 -0.0818 0.7426 2.86 3.13 4.99 9.21 2.09 22.10
579 000974 安信消费医药股票 2015-03-19 16.81 1.5990 1.5990 1.6050 -0.3738 -0.4978 3.56 5.61 18.09 41.63 2.50 59.90
580 000975 MSCI中国A股ETF联接 2015-02-12 1.18 1.1650 1.1650 1.1630 0.1720 0.4310 4.58 5.33 11.80 23.67 4.48 16.50
581 000976 长城新兴产业混合 2015-02-17 0.85 1.3010 1.3010 1.3060 -0.3828 -0.3828 5.77 8.51 14.52 16.89 4.67 30.10
582 000977 长城环保主题混合 2015-04-08 6.53 1.0470 1.0470 1.0610 -1.3195 -3.9450 -0.10 0.29 4.60 15.31 -0.48 4.70
583 000978 景顺长城量化精选股票 2015-02-04 19.03 1.5290 1.5290 1.5370 -0.5205 -2.1127 2.76 1.87 8.29 17.25 2.00 52.90
584 000979 景顺长城沪港深精选股票 2015-04-15 34.94 1.1690 1.1690 1.1600 0.7759 -0.7640 3.63 8.54 14.50 29.31 3.00 16.90
585 000984 民生加银新收益债券A 2015-12-29 0.15 0.9640 0.9640 0.9590 0.5214 0.1038 3.10 -0.82 1.58 1.37 3.43 -3.60
586 000985 嘉实逆向策略股票 2015-02-02 12.89 1.2960 1.2960 1.2980 -0.1541 -0.1541 -0.15 6.14 15.20 20.45 0.47 29.60
587 000986 太平灵活配置混合 2015-02-10 21.39 0.7750 0.7750 0.7750 0.0000 -0.1289 3.61 7.04 11.99 19.23 3.20 -22.50
588 000987 民生加银新收益债券C 2015-12-29 0.31 0.9610 0.9610 0.9560 0.5230 0.1042 3.11 -0.83 1.48 1.26 3.44 -3.90
589 000991 工银战略转型股票 2015-02-16 7.47 1.2590 1.2590 1.2590 0.0000 0.6395 2.86 9.29 19.22 28.47 0.96 25.90
590 000992 广发对冲套利定期开放混合 2015-02-06 1.58 1.1320 1.1320 0.0000 -0.2643 -0.2643 0.27 0.80 1.43 -1.05 0.18 13.20
591 000993 华宝稳健回报混合 2015-03-27 5.47 0.9840 0.9840 0.9830 0.1017 -0.9063 1.34 0.82 1.55 10.44 0.82 -1.60
592 000994 建信睿盈灵活配置混合A 2015-02-03 1.37 1.1050 1.1050 1.1110 -0.5401 -1.2511 3.76 4.44 8.02 17.30 2.98 10.50
593 000995 建信睿盈灵活配置混合C 2015-02-03 0.83 1.0720 1.0720 1.0780 -0.5566 -1.1982 3.67 4.28 7.52 16.27 2.98 7.20
594 000996 中银新动力股票 2015-02-13 22.28 0.8410 0.8410 0.8440 -0.3554 -1.8670 -2.21 0.96 4.86 7.68 -0.47 -15.90
595 000997 南方双元债券A 2015-02-10 0.55 1.0250 1.0510 1.0230 0.1955 0.0977 0.99 -0.49 -1.06 -1.73 0.89 5.10
596 000998 南方双元债券C 2015-02-10 0.07 1.0180 1.0440 1.0170 0.0983 0.0000 0.89 -0.68 -1.26 -2.21 0.79 4.39
597 001000 中欧明睿新起点混合 2015-01-29 17.19 1.1730 1.1730 1.1780 -0.4244 0.0000 5.68 7.12 13.11 28.34 4.55 17.30
598 001001 华夏债券A/B 2002-10-23 6.27 1.0360 1.8660 1.0360 0.0000 0.1934 0.48 -0.58 0.10 0.78 0.29 124.52
599 001003 华夏债券C 2006-04-03 3.11 1.0310 1.8210 1.0300 0.0971 0.1944 0.49 -0.67 -0.10 0.49 0.29 116.31
600 001004 新华稳健回报混合发起式 2015-05-29 4.22 0.8940 0.8940 0.9000 -0.6667 0.9029 6.81 8.23 14.18 13.16 6.30 -10.60
601 001005 中海合鑫混合 2015-02-11 0.56 0.7240 0.7240 0.7310 -0.9576 -1.4966 2.26 6.94 9.70 29.52 2.12 -27.60
602 001007 国联安鑫安灵活配置混合 2015-01-26 1.33 1.1228 1.2878 1.1304 -0.6723 1.2992 3.67 6.27 10.72 16.08 4.05 30.79
603 001008 工银国企改革股票 2015-01-27 20.05 1.2020 1.2020 1.2050 -0.2490 1.6920 7.61 10.89 17.15 36.75 6.18 20.20
604 001009 上投摩根安全战略股票 2015-02-26 9.04 1.0070 1.0070 1.0120 -0.4941 -1.7561 -1.37 -3.82 3.39 19.88 -0.79 0.70
605 001011 华夏希望债券A 2008-03-10 6.10 1.1130 1.6330 1.1130 0.0000 0.0000 0.43 -0.53 1.32 3.13 0.17 77.78
606 001013 华夏希望债券C 2008-03-10 4.69 1.0980 1.5980 1.0970 0.0912 0.0912 0.53 -0.53 1.25 2.89 0.18 72.65
607 001014 中融融安混合 2015-02-12 0.95 1.0440 1.0440 1.0435 0.0479 0.1151 -0.54 -0.43 1.09 3.57 0.72 4.40
608 001015 华夏沪深300指数增强A 2015-02-10 2.36 1.5080 1.5080 1.5070 0.0664 1.4805 6.42 8.10 13.04 28.34 6.27 50.80
609 001016 华夏沪深300指数增强C 2015-02-10 0.78 1.4860 1.4860 1.4840 0.1348 1.4334 6.45 7.99 12.75 27.66 6.29 48.60
610 001017 泰达改革动力混合A 2015-02-13 4.40 1.3218 1.5518 1.3237 -0.1435 -0.7732 5.47 2.53 9.36 16.56 4.94 56.42
611 001018 易方达新经济混合 2015-02-12 8.61 1.6060 1.6060 1.6060 0.0000 -2.8433 -2.25 1.13 11.76 35.64 -0.68 60.60
612 001019 兴业年年利定开债券 2015-02-12 9.06 1.0300 1.0900 0.0000 0.0972 0.0972 -0.39 -1.44 -1.06 -1.15 0.39 9.08
613 001021 华夏亚债中国债券指数A 2011-05-25 44.02 1.1170 1.2220 1.1170 0.0000 -0.1787 -0.09 -0.62 -0.98 -1.50 -0.09 23.10
614 001023 华夏亚债中国债券指数C 2011-05-25 0.09 1.0900 1.1950 1.0900 0.0000 -0.0917 -- -0.73 -1.09 -1.80 -0.09 20.38
615 001027 前海开源中证大农业指数增强 2015-02-13 1.00 0.8340 0.8340 0.8420 -0.9501 0.8464 4.51 6.38 16.97 8.88 4.51 -16.60
616 001028 华安物联网主题股票 2015-03-17 16.46 0.7570 0.7570 0.7590 -0.2635 -2.1964 -0.39 -3.81 4.41 7.07 -0.39 -24.30
617 001029 国投瑞银新动力混合 2015-02-04 0.60 1.1590 1.2680 1.1580 0.0864 1.9349 5.62 9.79 11.47 14.64 5.15 28.52
618 001030 天弘云端生活优选混合 2015-03-17 4.37 0.8291 0.8291 0.8331 -0.4801 -1.6839 1.52 5.20 8.55 16.69 1.74 -17.09
619 001031 华夏安康优选债券A 2012-09-11 1.92 1.2640 1.4240 1.2640 0.0000 0.0000 0.56 2.18 4.29 8.68 0.64 44.27
620 001033 华夏安康优选债券C 2012-09-11 1.06 1.2420 1.4020 1.2410 0.0806 0.0000 0.57 2.14 4.19 8.38 0.65 41.97
621 001034 华富旺财保本混合 2015-03-16 3.04 1.0270 1.0390 0.0000 0.0975 0.0975 0.49 1.08 1.88 3.51 0.39 3.88
622 001035 中银恒利半年定期开放债券 2015-01-30 22.99 1.0200 1.2400 0.0000 0.1965 0.1965 1.59 1.89 4.01 5.76 1.29 25.50
623 001036 嘉实企业变革股票 2015-02-12 15.65 1.0420 1.0420 1.0410 0.0961 -1.6981 2.16 4.93 9.68 21.30 2.16 4.20
624 001037 国投瑞银锐意改革混合 2015-03-31 13.73 0.8780 0.8780 0.8810 -0.3405 -2.6608 -6.10 -11.22 -3.94 4.28 -4.15 -12.20
625 001039 嘉实先进制造股票 2015-04-24 21.87 0.8960 0.8960 0.8980 -0.2227 -3.1351 -1.97 -2.93 5.04 16.21 -2.18 -10.40
626 001040 新华策略精选股票 2015-03-31 7.52 1.1630 1.1630 1.1760 -1.1054 0.2586 8.19 13.13 21.02 22.29 6.50 16.30
627 001042 华夏领先股票 2015-05-15 36.17 0.6990 0.6990 0.7070 -1.1315 -4.2466 -2.51 -7.91 0.14 2.04 -2.10 -30.10
628 001043 工银美丽城镇股票 2015-03-26 5.44 1.1560 1.1560 1.1570 -0.0864 0.4344 4.71 5.28 14.80 32.87 3.96 15.60
629 001044 嘉实新消费股票 2015-03-23 12.15 1.4370 1.4370 1.4490 -0.8282 -1.9782 3.38 6.29 20.25 52.22 2.79 43.70
630 001045 华夏可转债增强债券A 2016-09-27 0.85 1.0400 1.0400 1.0320 0.7752 1.4634 3.69 -0.57 0.58 6.23 3.79 4.00
631 001047 光大保德信国企改革股票 2015-03-25 13.84 1.3350 1.3350 1.3390 -0.2987 1.6756 11.06 16.59 24.07 41.42 7.66 33.50
632 001048 富国新兴产业股票 2015-03-12 22.73 1.3840 1.3840 1.4110 -1.9135 -3.1491 -1.56 -4.75 9.93 40.65 -2.12 38.40
633 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 2015-02-16 12.17 1.1520 1.1520 1.1520 0.0000 -0.8606 1.59 -1.45 6.57 5.01 1.68 15.20
634 001051 华夏上证50ETF联接 2015-03-17 8.12 1.0420 1.0420 1.0390 0.2887 3.1683 8.09 12.65 16.95 34.28 8.54 4.20
635 001052 华夏中证500ETF联接 2015-05-05 10.65 0.6690 0.6690 0.6710 -0.2981 -1.9062 0.30 -3.18 3.72 4.53 0.30 -33.10
636 001053 南方创新经济混合 2015-03-24 10.50 1.3110 1.3110 1.3110 0.0000 0.1528 5.56 10.91 18.43 36.28 4.30 31.10
637 001054 工银新金融股票 2015-03-19 10.02 1.1400 1.1400 1.1440 -0.3497 1.5138 6.94 7.34 13.66 25.83 7.04 14.00
638 001055 博时产业债纯债债券A 2015-03-30 0.22 1.0990 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.37 0.27 0.92 2.04 0.37 9.90
639 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 2015-03-27 6.72 0.9240 0.9240 0.9310 -0.7519 -1.0707 -- -6.10 0.33 -0.32 0.76 -7.60
640 001059 中金绝对收益混合 2015-04-21 0.74 1.0290 1.0290 1.0310 -0.1940 0.3902 1.98 1.48 1.28 0.78 1.68 2.90
641 001060 前海开源高端装备制造混合 2015-03-27 2.81 1.2920 1.2920 1.2830 0.7015 -0.6918 -0.54 6.08 16.08 29.98 -0.23 29.20
642 001064 广发环保指数A 2015-03-25 12.37 0.7490 0.7490 0.7500 -0.1333 -2.4231 -2.93 -7.13 3.18 2.36 -2.19 -25.10
643 001067 鹏华弘盛混合A 2015-02-25 2.14 1.2051 1.2051 1.2053 -0.0166 0.0000 0.39 3.20 4.61 8.65 0.26 20.51
644 001068 华融新锐灵活配置混合 2015-04-15 1.71 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.9960 3.58 2.94 6.07 13.80 3.15 1.40
645 001069 华泰柏瑞消费成长混合 2015-05-20 3.39 1.0730 1.0730 1.0730 0.0000 -3.3333 -2.63 -4.03 1.90 5.09 -2.19 7.30
646 001070 建信信息产业股票 2015-03-24 4.44 1.3300 1.3300 1.3410 -0.8203 -1.8450 1.45 -- 9.46 24.30 1.22 33.00
647 001071 华安媒体互联网混合 2015-05-15 6.90 0.9710 0.9710 0.9720 -0.1029 -1.3211 -3.48 -2.02 8.37 1.68 -2.12 -2.90
648 001072 华安智能装备主题股票 2015-04-24 8.82 1.0890 1.0890 1.0890 0.0000 -1.7148 1.30 1.21 16.35 23.05 1.49 8.90
649 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 2015-06-29 3.69 1.0640 1.0640 1.0666 -0.2438 -0.3932 0.11 -1.01 -3.10 2.37 -0.05 6.40
650 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 2015-03-24 12.99 1.1629 1.1629 1.1613 0.1378 1.5279 6.46 3.93 8.48 27.93 6.63 16.29
651 001075 宝盈转型动力混合 2015-04-29 33.65 0.7700 0.7700 0.7700 0.0000 0.9174 3.77 7.54 13.24 10.47 3.22 -23.00
652 001076 易方达改革红利混合 2015-04-23 22.00 1.0440 1.0440 1.0510 -0.6660 -2.0638 5.56 13.36 34.54 52.63 5.14 4.40
653 001086 华富恒利债券A 2015-08-31 4.07 1.0710 1.0710 1.0700 0.0935 0.1871 0.56 0.19 1.61 4.39 0.37 7.10
654 001087 华富恒利债券C 2015-08-31 -- 1.0590 1.0590 1.0570 0.1892 0.1892 0.57 0.09 1.44 3.72 0.38 5.90
655 001088 华宝国策导向混合 2015-05-08 15.16 0.7520 0.7520 0.7540 -0.2653 -0.1328 0.27 -4.57 -2.46 4.30 1.35 -24.80
656 001097 华泰柏瑞积极优选股票 2015-03-26 5.95 0.6860 0.6860 0.6890 -0.4354 -0.8671 1.63 3.78 11.18 17.87 1.03 -31.40
657 001102 前海开源国家比较优势混合 2015-05-08 3.25 1.4480 1.4480 1.4500 -0.1379 -2.1622 -1.50 4.47 13.57 38.04 -0.48 44.80
658 001103 前海开源工业革命4.0混合 2015-03-27 4.90 1.2520 1.2520 1.2450 0.5622 -0.9494 -0.56 5.12 15.82 30.55 -0.48 25.20
659 001104 华安新丝路主题股票 2015-04-09 19.49 1.0630 1.0630 1.0620 0.0942 0.6629 5.67 2.71 1.05 16.56 4.22 6.30
660 001105 信达澳银转型创新股票 2015-04-15 8.84 0.7980 0.7980 0.8020 -0.4988 -1.3597 2.44 4.04 11.45 28.50 2.44 -20.20
661 001106 华商健康生活混合 2015-03-17 13.58 1.0160 1.0660 1.0190 -0.2944 -1.0711 3.36 7.63 20.52 30.09 3.67 5.63
662 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 2015-03-16 0.02 1.4671 1.4671 1.4658 0.0887 0.5483 2.00 2.50 3.85 6.54 1.73 46.71
663 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 2015-03-16 4.88 1.1563 1.1563 1.1552 0.0952 0.5566 1.99 2.47 3.69 6.18 1.73 15.63
664 001112 东方红中国优势混合 2015-04-07 34.18 1.6690 1.6690 1.6780 -0.5364 -2.2834 1.77 10.02 26.25 60.02 1.15 66.90
665 001113 南方大数据100指数A 2015-04-24 56.38 0.8704 0.8704 0.8702 0.0230 -0.3891 2.53 -1.48 0.02 1.61 2.29 -12.96
666 001115 广发聚安混合A 2015-03-25 -- 1.1250 1.4450 1.1250 0.0000 0.0000 1.35 2.83 8.80 14.21 0.99 48.50
667 001116 广发聚安混合C 2015-03-25 2.43 1.1190 1.2760 1.1180 0.0894 0.0000 1.36 2.75 8.64 13.84 0.99 29.47
668 001117 中欧精选定期开放混合A 2015-03-18 17.19 0.9660 0.9660 0.0000 -1.8293 -1.8293 1.68 5.00 16.25 30.01 0.94 -3.40
669 001118 华宝事件驱动混合 2015-04-08 34.84 0.8260 0.8260 0.8290 -0.3619 0.6090 4.69 6.58 12.53 18.34 4.56 -17.40
670 001119 国投瑞银新回报混合 2015-03-20 0.72 1.1040 1.1220 1.0990 0.4550 1.0064 2.21 2.40 4.32 6.31 2.21 12.24
671 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 2015-04-15 0.38 0.7282 0.7282 0.7273 0.1237 -1.6079 4.13 4.60 4.52 16.75 1.82 -27.18
672 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 2015-04-15 2.47 0.7076 0.7076 0.7067 0.1274 -1.6266 4.04 4.32 4.00 15.70 1.75 -29.24
673 001122 鹏华弘利混合A 2015-03-12 8.27 1.1270 1.1448 1.1268 0.0177 0.3830 1.41 1.77 3.18 6.02 1.18 14.57
674 001123 鹏华弘利混合C 2015-03-12 0.26 1.1159 1.1317 1.1157 0.0179 0.3688 1.38 1.70 3.02 5.72 1.16 13.25
675 001124 融通通泰保本C 2015-03-05 0.21 1.0130 1.2560 1.0130 0.0000 0.0988 0.90 1.20 1.60 2.43 0.80 8.59
676 001125 博时互联网主题灵活配置混合 2015-04-28 23.00 0.7900 0.7900 0.7890 0.1267 -1.1264 -1.99 0.89 14.49 27.21 -0.75 -21.00
677 001126 上投摩根卓越制造股票 2015-04-14 20.21 0.7160 0.7160 0.7200 -0.5556 -1.6484 -1.92 -5.17 1.99 8.16 -1.10 -28.40
678 001127 中银宏观策略混合 2015-04-10 21.79 0.7410 0.7410 0.7440 -0.4032 0.8163 7.55 12.44 18.56 20.10 7.08 -25.90
679 001128 宝盈新兴产业混合 2015-04-13 29.12 0.6440 0.6440 0.6470 -0.4637 -0.9231 0.94 4.38 13.78 6.80 2.22 -35.60
680 001133 广发可选消费联接A 2015-04-15 4.27 0.8532 0.8532 0.8572 -0.4666 -1.8521 1.51 -1.59 4.85 9.27 1.57 -14.68
681 001135 益民品质升级混合 2015-05-06 3.50 0.6390 0.6390 0.6400 -0.1563 0.7886 6.32 6.86 4.24 10.94 4.41 -36.10
682 001136 易方达裕如混合 2015-03-24 18.48 1.0120 1.1420 1.0120 0.0000 0.0000 0.60 0.34 1.14 3.43 0.20 14.29
683 001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 2015-07-21 0.39 1.0260 1.0610 0.0000 0.3914 0.3914 0.88 0.69 1.58 2.08 0.49 6.20
684 001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 2015-07-21 0.11 1.0220 1.0540 0.0000 0.3929 0.3929 0.89 0.69 1.39 1.69 0.49 5.43
685 001139 华安新动力灵活配置混合 2015-03-24 11.31 1.1050 1.1050 1.1040 0.0906 0.3633 1.84 1.28 2.22 4.25 1.47 10.50
686 001140 工银总回报灵活配置混合 2015-04-17 14.90 1.0400 1.0400 1.0420 -0.1919 1.1673 5.37 4.52 7.44 14.41 5.05 4.00
687 001141 泰达宏利创盈混合A 2015-03-30 1.92 1.2780 1.2780 1.2770 0.0783 1.3481 4.93 6.86 10.46 18.11 4.33 27.80
688 001142 泰达宏利创盈混合B 2015-03-30 0.04 1.2540 1.2540 1.2530 0.0798 1.2924 4.94 7.09 10.48 18.08 4.33 25.40
689 001143 华商量化进取混合 2015-04-09 31.48 0.8400 0.8400 0.8390 0.1192 1.3269 7.42 10.09 16.18 22.45 6.87 -16.00
690 001144 大成互联网思维混合 2015-04-21 15.36 0.9490 0.9490 0.9510 -0.2103 -0.7322 1.93 6.03 18.33 34.80 1.39 -5.10
691 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 2015-03-31 0.02 1.1948 1.1948 1.1938 0.0838 0.5047 1.97 2.48 3.80 6.39 1.78 19.48
692 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 2015-03-31 2.75 1.1129 1.1129 1.1120 0.0809 0.5057 1.98 2.46 3.64 5.99 1.78 11.29
693 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 2015-03-31 6.47 1.0740 1.1340 1.0740 0.0000 0.0932 0.94 1.51 3.57 6.13 0.94 13.87
694 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 2015-04-01 0.14 1.7124 2.0824 1.7092 0.1872 1.5116 8.89 15.45 22.72 50.37 7.98 42.44
695 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 2015-04-16 33.37 0.6390 0.6390 0.6420 -0.4673 -1.6923 1.43 4.58 9.98 15.55 1.43 -36.10
696 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 2015-05-20 15.78 0.5370 0.5370 0.5460 -1.6484 -1.1050 1.13 -2.54 6.97 11.41 -0.37 -46.30
697 001154 北信瑞丰平安中国主题混合 2015-05-05 0.65 0.9620 0.9620 0.9550 0.7330 -1.7365 -4.66 -8.38 -4.37 -8.99 -2.73 -3.80
698 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2015-05-07 4.55 1.0260 1.0260 1.0200 0.5882 -2.7488 0.20 -3.02 7.77 12.38 -0.87 2.60
699 001157 国联安睿祺灵活配置混合 2015-04-08 1.24 1.1902 1.1902 1.1982 -0.6677 -0.3767 6.08 12.06 16.46 16.46 4.80 19.02
700 001158 工银新材料新能源股票 2015-04-28 33.33 0.7300 0.7300 0.7280 0.2747 -2.5367 0.69 -8.06 0.83 8.96 -1.08 -27.00
701 001159 大成景秀灵活配置混合A 2015-03-27 0.53 1.0950 1.0950 1.0910 0.3666 -0.0912 0.64 0.37 1.58 3.01 1.01 9.50
702 001160 东方永润债券A 2015-05-04 0.29 1.0227 1.0227 1.0225 0.0196 -0.0586 0.09 -0.84 -0.62 0.63 0.04 2.27
703 001161 东方永润债券C 2015-05-04 0.20 1.0125 1.0125 1.0123 0.0198 -0.0592 0.13 -0.86 -0.75 0.30 0.10 1.25
704 001162 前海开源优势蓝筹股票A 2015-04-28 0.39 1.2240 1.2240 1.2320 -0.6494 -0.5686 3.12 9.48 20.00 37.37 0.82 22.40
705 001163 银华中国梦30股票 2015-04-29 10.18 1.1910 1.1910 1.2000 -0.7500 -1.0797 2.94 9.17 24.19 42.46 4.02 19.10
706 001164 中欧琪和灵活配置混合A 2015-04-07 4.23 1.1848 1.1848 1.1835 0.1098 0.2539 1.08 1.33 2.57 6.74 0.96 18.48
707 001165 中欧琪和灵活配置混合C 2015-04-07 1.08 1.1395 1.1395 1.1383 0.1054 0.2463 1.04 1.21 2.31 5.31 0.94 13.95
708 001166 建信环保产业股票 2015-04-22 38.01 0.7910 0.7910 0.7930 -0.2522 -1.7391 -2.23 -4.70 4.08 6.89 -2.59 -20.90
709 001167 金鹰科技创新股票 2015-04-30 13.96 0.7050 0.7050 0.7050 0.0000 -1.1220 1.15 -0.14 10.16 11.55 2.17 -29.50
710 001168 国投瑞银优选收益混合 2015-04-16 0.51 1.0810 1.1020 1.0840 -0.2768 -0.4604 -0.10 -2.68 -3.03 0.92 0.46 10.22
711 001169 国投瑞银新价值混合 2015-04-22 0.15 0.9820 1.0360 0.9950 -1.3065 -4.1016 -3.73 -6.65 -4.47 -2.58 -3.82 3.46
712 001170 泰达宏利复兴混合 2015-04-21 14.89 1.0990 1.0990 1.0940 0.4570 0.1823 6.29 13.53 26.47 53.92 4.87 9.90
713 001171 工银养老产业股票 2015-04-28 9.17 0.7990 0.7990 0.8010 -0.2497 -0.3741 2.70 5.13 14.80 27.03 2.04 -20.10
714 001172 鹏华弘泽灵活配置混合A 2015-04-14 4.53 1.1332 1.1332 1.1344 -0.1058 -0.0882 0.34 -0.69 1.93 4.63 0.10 13.32
715 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 2015-04-13 1.72 1.1030 1.1030 1.1050 -0.1810 -0.2712 -0.45 -2.48 -1.08 -1.25 -0.36 10.30
716 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 2015-04-13 0.01 1.0840 1.0840 1.0860 -0.1842 -0.2760 -0.55 -2.43 -1.27 -1.63 -0.37 8.40
717 001178 前海开源再融资股票 2015-05-18 6.97 1.1710 1.3910 1.1770 -0.5098 -0.0853 4.18 3.45 14.32 27.70 3.08 41.87
718 001179 德邦大健康灵活配置混合 2015-04-29 2.26 1.2185 1.2185 1.2234 -0.4005 0.5861 6.66 10.25 24.63 50.75 6.45 21.85
719 001180 广发医药卫生联接A 2015-05-06 8.38 0.8598 0.8598 0.8627 -0.3362 -1.4782 1.25 0.33 9.84 12.00 0.99 -14.02
720 001181 南方改革机遇混合 2015-05-19 14.77 0.9470 0.9470 0.9470 0.0000 0.1057 -0.53 -2.07 2.38 2.71 1.50 -5.30
721 001182 易方达安心回馈混合 2015-05-29 4.61 1.3330 1.3330 1.3330 0.0000 -1.3323 0.38 2.85 8.73 21.29 -0.08 33.30
722 001183 南方利淘混合A 2015-04-17 5.41 1.1350 1.1350 1.1350 0.0000 0.0882 0.89 1.25 2.34 6.17 0.62 13.50
723 001184 易方达新常态混合 2015-04-30 77.54 0.4790 0.4790 0.4760 0.6303 -4.0080 -2.04 -10.13 -2.44 -3.23 -1.44 -52.10
724 001185 安信动态策略混合A 2015-04-15 2.49 1.3067 1.3067 1.3052 0.1149 1.5228 4.30 5.83 9.95 20.43 3.53 30.67
725 001186 富国文体健康股票 2015-05-06 19.37 1.0150 1.0150 1.0190 -0.3925 -2.7778 -0.68 5.84 24.69 31.31 -2.03 1.50
726 001188 鹏华改革红利股票 2015-04-28 18.83 0.9070 0.9070 0.9090 -0.2200 -0.9825 0.33 5.34 11.98 17.18 -0.11 -9.30
727 001189 广发聚宝混合 2015-04-09 1.97 1.1740 1.1740 1.1760 -0.1701 0.1706 2.00 4.08 7.02 13.21 1.38 17.40
728 001190 鹏华弘润灵活配置混合A 2015-04-14 11.64 1.1328 1.1328 1.1328 0.0000 0.3632 1.33 1.79 3.37 6.43 1.12 13.28
729 001191 鹏华弘润灵活配置混合C 2015-04-14 0.06 1.1171 1.1171 1.1172 -0.0090 0.3503 1.31 1.70 3.21 6.03 1.09 11.71
730 001192 上投摩根整合驱动混合 2015-04-23 17.74 0.7760 0.7760 0.7920 -2.0202 -3.6025 -1.15 1.17 16.34 28.26 -0.13 -22.40
731 001193 中金消费升级股票 2015-06-24 2.90 0.8130 0.8130 0.8180 -0.6112 -2.8674 -3.10 -8.14 2.78 -1.93 -2.40 -18.70
732 001194 景顺长城稳健回报混合A 2015-04-10 6.59 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.45 0.36 1.27 3.73 0.36 11.30
733 001195 工银农业产业股票 2015-05-26 13.56 0.6530 0.6530 0.6600 -1.0606 -1.8045 2.51 3.32 15.17 19.82 2.03 -34.70
734 001196 东方鼎新灵活配置混合A 2015-04-21 2.20 1.2941 1.2941 1.2897 0.3412 1.4264 6.26 9.71 16.71 22.03 6.20 29.41
735 001197 长盛转型升级混合 2015-04-21 32.42 0.8890 0.8890 0.8910 -0.2245 -0.2245 -0.11 3.37 9.08 16.06 -0.34 -11.10
736 001198 东方惠新灵活配置混合A 2015-04-21 3.57 1.1762 1.1762 1.1746 0.1362 0.7366 1.40 1.44 4.77 10.88 1.49 17.62
737 001199 创金合信聚利债券A 2015-05-15 0.41 1.0910 1.0910 1.0850 0.5530 2.2493 4.50 1.02 1.02 2.15 4.90 9.10
738 001200 创金合信聚利债券C 2015-05-15 0.08 1.0770 1.0770 1.0710 0.5602 2.2792 4.46 0.94 0.84 1.80 4.97 7.70
739 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 2015-04-28 0.43 1.1660 1.1660 1.1670 -0.0857 -0.4270 1.39 1.66 4.29 9.18 0.87 16.60
740 001202 东方红领先精选混合 2015-04-17 7.01 1.0910 1.2110 1.0920 -0.0916 -0.1830 0.93 3.12 8.23 14.56 1.11 21.54
741 001203 东方红稳健精选混合A 2015-04-17 5.19 1.2330 1.2330 1.2330 0.0000 -0.1619 0.90 1.73 5.93 13.12 1.15 23.30
742 001204 东方红稳健精选混合C 2015-04-17 0.03 1.2560 1.2560 1.2560 0.0000 -0.1590 0.80 1.62 5.63 12.54 1.21 25.60
743 001205 建信稳健回报灵活配置混合 2015-04-17 8.12 1.0290 1.1540 1.0300 -0.0971 -0.1940 0.68 0.78 3.99 6.95 0.39 15.83
744 001206 广发聚惠混合A 2015-04-15 2.88 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 -0.0898 0.63 -2.71 -1.15 2.30 0.72 11.30
745 001207 广发聚惠混合C 2015-04-15 0.01 1.1250 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.72 -2.68 -1.14 2.09 0.81 12.50
746 001208 诺安低碳经济股票 2015-05-12 15.14 1.1710 1.1710 1.1740 -0.2555 1.2976 6.26 12.70 29.25 47.30 5.02 17.10
747 001209 前海开源一带一路混合A 2015-04-29 2.73 0.8160 0.8160 0.8170 -0.1224 -2.8571 -7.80 -12.26 -14.29 -17.58 -4.67 -18.40
748 001210 天弘互联网混合 2015-05-29 14.43 0.6817 0.6817 0.6849 -0.4672 -1.8572 -0.48 2.23 9.72 21.21 0.61 -31.83
749 001212 华润元大稳健债券A 2015-10-16 0.07 1.0130 1.0220 1.0130 0.0000 0.0000 0.20 -0.39 -0.30 1.81 0.00 2.24
750 001213 华润元大稳健债券C 2015-10-16 0.05 1.0070 1.0150 1.0070 0.0000 -0.0992 0.10 -0.20 -0.20 1.61 0.00 1.48
751 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 2015-05-13 2.18 0.6459 0.6459 0.6474 -0.2317 -1.8985 0.53 -2.86 4.46 6.71 0.29 -35.41
752 001215 博时沪港深优质企业混合A 2015-05-14 9.63 0.9270 0.9270 0.9220 0.5423 0.4334 3.46 8.04 19.00 25.61 1.98 -7.30
753 001216 易方达新收益混合A 2015-04-17 8.60 1.2560 1.2560 1.2550 0.0797 -0.7115 0.32 1.70 5.37 11.74 0.24 25.60
754 001217 易方达新收益混合C 2015-04-17 0.06 1.2400 1.2400 1.2390 0.0807 -0.7206 0.24 1.64 5.26 11.51 0.24 24.00
755 001218 国投瑞银精选收益混合 2015-05-19 11.66 0.7400 0.7400 0.7410 -0.1350 1.5089 1.79 0.14 5.41 8.19 1.23 -26.00
756 001219 上投摩根动态多因子混合 2015-06-02 8.55 0.8370 0.8370 0.8380 -0.1193 0.0000 3.98 3.85 9.27 -0.71 3.33 -16.30
757 001220 民生加银研究精选混合 2015-05-27 10.17 0.8540 0.8540 0.8560 -0.2336 -1.7261 0.83 0.59 4.40 8.51 0.83 -14.60
758 001221 国联安鑫富混合A 2015-05-13 0.03 1.0024 1.0024 1.0010 0.1399 -0.6049 -1.09 -5.39 -4.99 -5.79 -1.40 0.24
759 001222 鹏华外延成长混合 2015-05-19 3.90 1.0460 1.0460 1.0560 -0.9470 -2.6071 2.95 7.50 17.26 38.73 3.16 4.60
760 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 2016-01-27 0.44 1.0670 1.0670 1.0730 -0.5592 -2.0202 -4.99 -2.65 7.78 5.12 -2.82 6.70
761 001224 中邮新思路灵活配置混合 2015-11-11 0.41 1.0610 1.0610 1.0660 -0.4690 0.0000 1.43 0.09 2.81 3.41 2.12 6.10
762 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 2015-05-27 39.50 0.6260 0.6260 0.6260 0.0000 0.8052 1.46 -2.95 1.95 -4.72 5.03 -37.40
763 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 2015-05-05 5.22 1.2460 1.2460 1.2470 -0.0802 0.0803 1.05 1.38 3.32 7.51 0.97 24.60
764 001227 中邮信息产业灵活配置混合 2015-05-14 44.59 0.5430 0.5430 0.5480 -0.9124 -1.4519 -4.74 -18.83 -14.76 -24.06 -0.91 -45.70
765 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 2015-04-28 0.11 1.0273 1.1473 1.0278 -0.0486 -0.3009 -0.04 0.86 2.45 11.06 0.17 14.95
766 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 2015-04-27 0.58 1.1773 1.1773 1.1782 -0.0764 -0.1865 2.09 2.98 5.83 10.55 1.75 17.73
767 001230 鹏华医药科技股票 2015-06-02 25.99 0.5630 0.5630 0.5680 -0.8803 -2.9310 0.18 -- 11.49 13.97 -0.35 -43.70
768 001231 银华泰利灵活配置混合A 2015-04-24 4.82 1.1900 1.1900 1.1910 -0.0840 0.7621 2.67 3.66 6.92 10.29 2.15 19.00
769 001235 中银国有企业债 2015-09-29 35.15 1.0040 1.0520 1.0030 0.0997 0.0997 0.50 0.20 0.70 1.70 0.40 5.22
770 001236 博时丝路主题股票A 2015-05-22 15.38 1.0000 1.0000 1.0010 -0.0999 2.2495 7.99 11.98 27.06 25.63 7.30 0.00
771 001237 博时上证50ETF联接 2015-05-27 1.00 1.0768 1.0768 1.0731 0.3448 3.1319 8.09 12.88 18.43 36.08 8.54 7.68
772 001239 长盛国企改革混合 2015-06-04 21.17 0.4890 0.4890 0.4880 0.2049 1.4523 6.07 6.30 4.94 5.84 4.94 -51.10
773 001241 国寿安保中证500ETF联接 2015-05-29 3.99 0.5933 0.5933 0.5948 -0.2522 -1.8690 0.36 -3.09 3.94 5.34 0.27 -40.68
774 001242 博时中证淘金大数据100A 2015-05-04 11.85 1.0144 1.0144 1.0177 -0.3243 -0.6172 3.93 5.35 11.72 18.52 3.08 1.44
775 001243 博时中证淘金大数据100I 2015-05-04 2.57 1.0147 1.0147 1.0180 -0.3242 -0.6170 3.93 5.35 11.71 18.53 3.08 1.47
776 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 2015-06-03 7.07 1.2427 1.2427 1.2441 -0.1125 -0.8616 3.71 -0.37 5.51 22.75 2.80 24.27
777 001245 工银生态环境股票 2015-06-02 16.59 0.8010 0.8010 0.8010 0.0000 -0.1247 2.96 -6.21 0.75 -5.43 2.43 -19.90
778 001246 兴银长乐定开债券 2015-06-09 50.01 1.0070 1.1200 0.0000 0.0994 0.0994 0.50 0.10 1.09 2.60 0.40 12.40
779 001247 华泰柏瑞新利混合A 2015-04-28 4.84 1.0700 1.1500 1.0705 -0.0467 0.8578 3.15 3.29 4.77 9.87 3.05 15.30
780 001249 易方达新利混合 2015-04-30 4.70 1.1930 1.1930 1.1930 0.0000 -0.0838 1.71 4.47 7.87 15.15 1.27 19.30
781 001250 天弘新活力混合 2015-04-29 3.72 1.1153 1.1153 1.1148 0.0449 0.0449 0.60 0.42 1.17 5.56 0.54 11.53
782 001252 中海进取收益混合 2015-05-13 0.55 1.1570 1.1570 1.1600 -0.2586 1.6696 5.18 6.64 8.84 12.44 4.52 15.70
783 001253 建信回报灵活配置混合 2015-05-13 6.87 1.1620 1.1620 1.1640 -0.1718 -0.0860 1.31 1.66 4.68 9.11 1.13 16.20
784 001254 泰达宏利新起点混合A 2015-05-14 0.88 1.2290 1.2290 1.2230 0.4906 2.9313 8.38 7.81 9.34 15.51 6.78 22.90
785 001255 长城改革红利混合 2015-06-09 8.91 0.7330 0.7330 0.7390 -0.8119 -2.1362 0.41 -3.17 3.53 -0.27 0.55 -26.70
786 001256 泓德优选成长混合 2015-05-21 20.62 1.1310 1.2310 1.1340 -0.2645 -0.1765 3.01 1.89 8.54 14.94 1.44 23.98
787 001257 兴业收益增强债券A 2015-05-29 2.40 1.1430 1.1430 1.1440 -0.0874 -0.2618 -0.09 -1.12 1.24 3.81 0.00 14.30
788 001258 兴业收益增强债券C 2015-05-29 0.62 1.1260 1.1260 1.1280 -0.1773 -0.3540 -0.35 -1.40 0.72 3.02 -0.18 12.60
789 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 2015-05-21 1.53 1.0834 1.0834 1.0816 0.1664 1.5561 4.31 7.21 11.47 19.70 4.18 8.34
790 001261 中融新机遇混合 2015-05-04 1.48 0.9980 0.9980 0.9990 -0.1001 -0.2997 0.10 -0.99 0.50 0.50 -0.10 -0.20
791 001262 大成景明灵活配置混合A 2015-04-29 0.06 1.0550 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.29 0.57 0.67 2.73 0.09 5.50
792 001263 大成景穗灵活配置混合A 2015-05-04 2.14 1.2200 1.2200 1.2170 0.2465 1.5820 4.54 7.21 10.91 19.61 4.27 22.00
793 001264 银华恒利灵活配置混合A 2015-05-06 5.91 1.0580 1.1180 1.0580 0.0000 0.0946 0.57 1.24 3.22 6.22 0.38 12.16
794 001265 国泰兴益灵活配置混合A 2015-05-14 2.05 1.1150 1.2070 1.1170 -0.1791 0.8137 2.95 3.91 8.47 14.30 2.86 21.16
795 001266 国投瑞银招财混合 2015-06-03 2.53 0.9205 0.9525 0.9071 1.4772 -4.2940 -8.74 -11.01 -7.82 -7.62 -6.44 -5.04
796 001267 泰达宏利蓝筹混合 2015-06-03 2.02 0.7200 0.7200 0.7230 -0.4149 -0.9629 5.11 9.09 15.94 34.58 4.35 -28.00
797 001268 富国国家安全主题混合 2015-05-14 21.49 0.5700 0.5700 0.5690 0.1757 -4.3624 -6.40 -6.25 0.53 -6.56 -2.56 -43.00
798 001270 英大灵活配置混合发起式A 2015-05-07 0.10 1.1209 1.1709 1.1168 0.3671 1.0275 4.13 4.42 4.86 11.49 3.84 17.66
799 001271 英大灵活配置混合发起式B 2015-05-07 1.19 1.1082 1.1582 1.1042 0.3623 1.0210 4.20 4.40 4.72 11.05 3.82 16.37
800 001272 兴业聚利灵活配置混合 2015-05-07 1.45 1.5440 1.5440 1.5360 0.5208 -0.5155 -2.40 -5.39 1.31 5.83 -0.77 54.40
801 001273 民生加银新动力混合A 2015-05-18 10.20 1.1100 1.1100 1.1100 0.0000 -0.5376 0.54 0.63 1.83 4.82 0.45 11.00
802 001275 中邮创新优势灵活配置混合 2015-07-23 10.23 0.7930 0.7930 0.7940 -0.1259 -0.1259 1.15 -1.49 -5.14 -19.41 1.02 -20.70
803 001276 建信新经济灵活配置混合 2015-05-26 6.30 0.8630 0.8630 0.8680 -0.5760 -1.2586 3.35 3.98 7.07 14.91 2.74 -13.70
804 001277 博时国企改革股票 2015-05-20 17.86 0.8700 0.8700 0.8690 0.1151 0.8111 5.45 2.84 5.58 10.69 4.82 -13.00
805 001278 前海开源清洁能源混合A 2015-06-16 2.33 1.1070 1.2070 1.1090 -0.1803 -0.3600 0.36 0.82 3.36 11.03 0.27 21.86
806 001279 中海积极增利混合 2015-05-20 3.01 0.9340 0.9340 0.9320 0.2146 -3.5124 -3.01 -4.30 9.50 19.28 -3.01 -6.60
807 001280 银华聚利灵活配置混合A 2015-05-14 2.83 1.3990 1.3990 1.4000 -0.0714 0.7925 3.71 9.38 17.27 21.65 2.34 39.90
808 001281 长安鑫利优选混合A 2015-05-18 1.12 1.7187 1.7187 1.7291 -0.6015 -1.1673 8.90 10.58 26.47 55.82 5.81 71.87
809 001282 华安新机遇保本混合 2015-05-27 12.93 1.0420 1.0420 1.0410 0.0961 0.0961 0.97 1.36 2.36 3.17 0.77 4.20
810 001283 红塔红土盛金新动力混合A 2015-06-19 1.01 1.1069 1.2749 1.1020 0.4446 3.5163 9.45 8.50 12.37 21.12 8.54 28.99
811 001284 红塔红土盛金新动力混合C 2015-06-19 0.20 1.1051 1.1921 1.1002 0.4454 3.5126 9.43 8.43 12.24 20.83 8.52 19.98
812 001285 易方达新鑫混合I 2015-05-14 5.90 1.0290 1.1690 1.0260 0.2924 0.0973 0.78 0.38 2.13 10.46 0.88 17.09
813 001286 易方达新鑫混合E 2015-05-14 0.26 1.0290 1.1590 1.0260 0.2924 0.0000 0.78 0.28 2.05 10.23 0.78 16.07
814 001287 安信优势增长混合A 2015-05-20 0.39 1.6080 1.6080 1.6137 -0.3532 0.6636 5.71 16.31 32.35 47.66 5.52 60.80
815 001289 银华汇利灵活配置混合A 2015-05-14 9.56 1.3470 1.3470 1.3470 0.0000 0.4474 1.51 2.12 3.46 6.65 1.28 34.70
816 001290 广发安泰回报混合 2015-05-14 0.84 1.0940 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.28 -3.95 0.92 4.39 0.18 9.40
817 001291 大摩量化多策略股票 2015-06-02 7.19 0.9670 0.9670 0.9660 0.1035 0.2073 4.09 1.15 4.54 -2.13 4.20 -3.30
818 001294 新华战略新兴灵活配置混合 2015-06-29 3.23 0.7760 0.7760 0.7760 0.0000 -2.1438 -3.72 -9.13 -0.13 -4.79 -3.24 -22.40
819 001295 大成景源灵活配置混合A 2015-05-15 5.52 1.1510 1.1510 1.1500 0.0870 -0.0868 0.52 1.05 1.95 4.92 0.52 15.10
820 001296 长城转型成长混合 2017-04-26 1.27 1.1330 1.1330 1.1330 0.0000 2.2563 6.29 8.01 10.64 -- 5.49 13.30
821 001297 平安大华智慧中国混合 2015-06-09 10.28 0.5740 0.5740 0.5800 -1.0345 -1.7123 1.06 0.35 3.80 5.51 0.35 -42.60
822 001298 金鹰民族新兴混合 2015-06-02 1.01 1.0880 1.0880 1.0810 0.6475 -0.9107 1.12 5.02 5.73 8.26 0.46 8.80
823 001299 兴业添利债券 2015-06-10 99.94 1.0040 1.1000 1.0040 0.0000 0.0997 0.40 -0.10 0.80 2.00 0.30 10.31
824 001300 大成睿景灵活配置混合A 2015-05-26 10.60 0.8200 0.8200 0.8240 -0.4854 -1.2048 5.26 5.81 13.26 20.23 3.40 -18.00
825 001301 大成睿景灵活配置混合C 2015-05-26 5.84 0.8020 0.8020 0.8060 -0.4963 -1.2315 5.11 5.67 12.80 19.35 3.48 -19.80
826 001302 前海开源金银珠宝混合A 2015-07-09 3.81 0.9660 0.9660 0.9600 0.6250 -4.1667 1.26 -1.43 -11.94 -14.36 -0.92 -3.40
827 001303 银华稳利灵活配置混合A 2015-05-21 0.56 1.1610 1.1610 1.1680 -0.5993 1.5748 3.94 2.93 4.22 12.94 3.94 16.10
828 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 2015-05-14 8.86 1.0310 1.1560 1.0320 -0.0969 -0.1936 0.68 0.88 4.08 7.35 0.49 16.05
829 001305 九泰天富改革混合 2015-06-10 12.23 0.7110 0.7110 0.7120 -0.1404 -0.4202 2.75 -0.84 6.12 13.58 2.75 -28.90
830 001306 中欧永裕混合A 2015-06-04 22.01 1.0580 1.0580 1.0550 0.2844 2.5194 3.62 10.55 17.16 24.91 3.83 5.80
831 001307 中欧永裕混合C 2015-06-04 0.38 1.0350 1.0350 1.0330 0.1936 2.5768 3.60 10.34 16.69 23.95 3.81 3.50
832 001309 东方红睿逸定期开放混合 2015-06-03 6.71 1.3250 1.3250 0.0000 -0.7491 -0.7491 2.16 5.33 10.88 21.34 0.91 32.50
833 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 2016-12-27 1.67 1.2363 1.2363 1.2360 0.0243 0.5531 5.20 4.90 8.72 23.62 4.62 23.63
834 001311 华安新回报灵活配置混合 2015-05-19 6.48 1.1410 1.1410 1.1400 0.0877 0.4401 1.88 2.33 4.39 7.54 1.60 14.10
835 001312 华安新优选灵活配置混合A 2015-05-29 0.61 1.0210 1.0210 1.0180 0.2947 -0.9699 -0.29 -2.02 -1.54 -0.29 -0.97 2.10
836 001313 上投摩根智慧互联股票 2015-06-09 24.20 0.7170 0.7170 0.7150 0.2797 -4.9072 -5.66 -14.03 -3.11 15.27 -4.40 -28.30
837 001314 易方达新益混合I 2015-06-16 5.65 1.3690 1.3690 1.3680 0.0731 -1.2978 -0.36 1.11 5.88 13.89 -0.36 36.90
838 001315 易方达新益混合E 2015-06-16 0.13 1.8270 1.8270 1.8260 0.0548 -1.2966 -0.38 1.05 5.79 13.62 -0.38 82.70
839 001316 安信稳健增值混合A 2015-05-25 0.85 1.2067 1.2067 1.2063 0.0332 0.5751 2.14 3.27 5.31 10.00 1.49 20.67
840 001318 东方新策略灵活配置混合A 2015-05-26 1.31 1.0692 1.0692 1.0673 0.1780 0.9727 1.71 -1.20 0.72 2.67 1.70 6.92
841 001319 农银信息传媒股票 2015-06-24 24.91 0.8039 0.8039 0.8057 -0.2234 -1.1558 -1.26 -0.81 5.65 16.32 0.01 -19.61
842 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 2015-05-22 1.57 1.1780 1.1780 1.1790 -0.0848 0.1701 2.79 2.88 9.38 13.60 2.17 17.80
843 001321 兴业聚优灵活配置混合 2015-05-21 0.77 1.2230 1.2230 1.2210 0.1638 -1.3710 -4.38 -3.93 4.62 5.25 -1.61 22.30
844 001322 东吴新趋势混合 2015-07-01 7.85 0.6310 0.6310 0.6320 -0.1582 -3.8110 -7.61 -10.75 -7.48 -14.50 -7.07 -36.90
845 001323 东吴移动互联混合A 2015-05-27 2.32 1.0690 1.0690 1.0730 -0.3728 -2.7298 -3.78 -3.43 -2.82 10.09 -2.64 6.90
846 001324 华宝新价值混合 2015-06-01 3.51 1.1362 1.1362 1.1356 0.0528 0.4509 1.98 2.93 4.08 7.59 1.71 13.62
847 001325 鹏华弘和混合A 2015-05-25 4.79 1.1393 1.1393 1.1389 0.0351 0.2376 1.61 3.25 5.47 9.37 0.99 13.93
848 001326 鹏华弘和混合C 2015-05-25 0.58 1.1223 1.1223 1.1219 0.0357 0.2412 1.61 3.24 5.45 8.58 0.99 12.23
849 001327 鹏华弘华混合A 2015-05-25 1.96 1.1718 1.2268 1.1710 0.0683 0.1710 2.50 6.29 10.77 14.69 1.32 23.11
850 001328 鹏华弘华混合C 2015-05-25 -- 1.0481 1.0481 1.0474 0.0668 0.1625 2.49 6.28 10.99 14.77 1.31 4.81
851 001329 鹏华弘实混合A 2015-05-25 5.78 1.1255 1.1255 1.1253 0.0178 0.4373 1.26 1.94 3.25 5.30 1.10 12.55
852 001330 鹏华弘实混合C 2015-05-25 0.01 1.1974 1.1974 1.1972 0.0167 0.4277 1.25 1.92 2.96 4.92 1.09 19.74
853 001331 鹏华弘信混合A 2015-05-25 3.36 1.2278 1.2591 1.2275 0.0244 0.1877 1.65 3.87 6.02 9.22 0.94 26.15
854 001332 鹏华弘信混合C 2015-05-25 -- 1.0900 1.1360 1.0898 0.0184 0.1838 1.55 4.09 6.20 9.22 0.94 13.94
855 001333 大成景鹏灵活配置混合A 2015-05-22 0.02 1.3350 1.3350 1.3310 0.3005 2.5346 7.23 10.70 13.52 19.20 7.32 33.50
856 001334 南方利鑫混合A 2015-05-20 5.20 1.1280 1.1280 1.1280 0.0000 0.1776 0.98 1.26 2.55 5.72 0.71 12.80
857 001335 南方利众混合A 2015-05-21 2.81 1.1560 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.35 -0.52 1.58 2.57 0.35 15.60
858 001336 鹏华弘益混合A 2015-05-29 0.09 1.1292 1.1292 1.1291 0.0089 0.3733 1.74 2.42 4.45 7.81 1.51 12.92
859 001337 鹏华弘益混合C 2015-05-29 6.01 1.1138 1.1138 1.1136 0.0180 0.3785 1.74 2.42 4.43 7.66 1.51 11.38
860 001338 安信稳健增值混合C 2015-05-25 3.19 1.2263 1.2263 1.2258 0.0408 0.5659 2.10 3.14 5.05 8.81 1.46 22.63
861 001339 兴银鼎新灵活配置混合 2015-05-25 1.86 1.1390 1.1960 1.1400 -0.0877 1.4248 8.58 10.58 11.23 16.70 8.27 20.05
862 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 2015-05-25 3.37 0.8750 0.8750 0.8690 0.6904 -0.1142 0.81 -6.12 -7.21 -8.85 1.16 -12.50
863 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 2015-05-25 0.01 0.8380 0.8380 0.8320 0.7212 -0.1192 0.84 -6.05 -6.89 -8.81 1.21 -16.20
864 001342 易方达新享混合A 2015-05-29 1.93 1.6060 1.6610 1.6060 0.0000 -0.6803 2.10 5.66 9.18 16.93 1.77 66.50
865 001343 易方达新享混合C 2015-05-29 1.06 1.1560 1.2110 1.1550 0.0866 -0.6019 2.12 5.67 9.07 16.72 1.76 21.50
866 001344 易方达沪深300医药ETF联接 2017-11-22 1.46 1.0391 1.0391 1.0396 -0.0481 -0.8682 3.35 -- -- -- 2.87 3.91
867 001345 富国新收益灵活配置混合A 2015-05-26 1.62 1.1450 1.1450 1.1420 0.2627 0.0000 1.33 1.06 3.25 9.57 1.33 14.50
868 001347 富国新收益灵活配置混合C 2015-05-26 2.18 1.2080 1.2080 1.2050 0.2490 0.0000 1.34 0.92 3.07 9.03 1.34 20.80
869 001348 大摩新机遇混合 2015-06-24 0.55 1.1730 1.1730 1.1760 -0.2551 0.2564 0.51 0.26 6.15 15.91 1.03 17.30
870 001349 富国改革动力混合 2015-05-20 65.35 0.6280 0.6280 0.6290 -0.1590 -3.6810 -8.99 -12.66 -6.55 -11.17 -3.83 -37.20
871 001351 诺安中证500ETF联接 2015-06-09 1.54 0.8518 0.8518 0.8540 -0.2576 -1.8890 0.14 -3.53 2.38 2.26 0.19 -14.82
872 001352 民生加银新战略混合 2015-06-26 1.88 1.1700 1.1700 1.1690 0.0855 0.3431 1.47 3.08 8.13 13.48 1.83 17.00
873 001355 广发聚泰混合A 2015-06-08 0.41 1.0070 1.3140 1.0070 0.0000 0.0994 0.50 1.17 4.48 10.34 0.30 31.85
874 001356 广发聚泰混合C 2015-06-08 3.76 1.0060 1.1130 1.0050 0.0995 0.0995 0.40 1.08 4.31 9.11 0.30 11.51
875 001357 泓德泓富混合A 2015-06-09 23.81 1.1523 1.2723 0.0000 0.2698 0.2698 2.45 4.11 8.74 13.07 1.21 27.34
876 001358 宝盈祥泰养老混合 2015-05-29 0.91 1.0760 1.0760 1.0770 -0.0929 0.1862 1.03 1.22 2.57 3.36 1.03 7.60
877 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 2015-06-02 0.30 1.2050 1.2350 1.2035 0.1246 3.1413 11.46 11.15 12.72 19.78 10.55 24.07
878 001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 2015-06-15 6.91 0.6020 0.6020 0.6000 0.3333 -2.4311 -2.59 -3.22 7.69 9.06 -0.82 -39.80
879 001362 景顺长城领先回报混合A 2015-05-25 2.30 1.2650 1.2650 1.2650 0.0000 -0.1579 3.52 5.77 10.58 17.35 2.93 26.50
880 001363 长城久惠保本混合 2015-07-27 11.84 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.29 0.59 1.49 2.20 0.29 2.30
881 001364 大成景润灵活配置混合 2017-01-25 0.19 1.0230 1.0230 1.0170 0.5900 -0.0977 3.23 1.79 -3.31 -- 3.23 2.30
882 001365 大成正向回报灵活配置混合 2015-07-08 2.35 0.8340 0.8340 0.8360 -0.2392 -1.0676 3.86 7.06 17.30 31.75 1.96 -16.60
883 001366 金鹰产业整合混合 2015-06-16 5.61 0.7950 0.7950 0.7960 -0.1256 -0.7491 1.66 3.79 18.48 13.57 2.19 -20.50
884 001367 德邦新添利债券A 2015-06-19 3.81 1.0358 1.2048 1.0368 -0.0965 -0.0097 1.64 2.28 4.18 8.10 1.48 21.96
885 001369 兴业稳固收益两年理财债券 2015-06-10 18.48 1.0230 1.0720 0.0000 0.0978 0.0978 0.39 0.99 1.79 3.22 0.20 7.39
886 001370 中银新趋势混合 2015-05-29 2.62 1.1060 1.1060 1.1040 0.1812 0.8204 2.03 1.84 3.66 8.54 2.22 10.60
887 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 2015-06-24 24.03 1.3730 1.5200 1.3660 0.5124 0.2190 7.35 12.15 20.47 45.62 6.19 52.75
888 001373 易方达新丝路混合 2015-05-27 146.46 0.8710 0.8710 0.8760 -0.5708 -2.5727 1.99 4.94 18.02 32.37 2.11 -12.90
889 001375 金元顺安灵活配置混合C 2015-06-02 1.35 1.1600 1.1600 1.1580 0.1727 0.2593 1.05 0.17 3.94 10.79 1.05 11.22
890 001376 泓德泓富混合C 2015-06-09 0.03 1.1407 1.2607 0.0000 0.2637 0.2637 2.41 3.98 8.47 12.51 1.19 26.18
891 001377 中融新产业混合A 2017-07-12 0.02 0.9840 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.30 -1.30 -1.60 -- 0.00 -1.60
892 001378 中融新产业混合C 2017-07-12 0.01 0.9690 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.31 -1.42 -3.10 -- 0.00 -3.10
893 001379 景顺长城领先回报混合C 2015-06-01 0.06 1.4360 1.4360 1.4370 -0.0696 -0.2085 3.46 5.67 10.38 17.03 2.87 43.60
894 001380 鹏华弘盛混合C 2015-05-25 0.03 1.6409 1.6409 1.6412 -0.0183 0.0000 0.38 3.18 4.55 8.72 0.25 63.76
895 001381 鹏华弘泽灵活配置混合C 2015-05-25 0.19 1.1141 1.1141 1.1152 -0.0986 -0.0897 0.33 -0.72 1.88 4.42 0.10 11.41
896 001382 易方达国企改革混合 2017-08-23 1.69 1.1200 1.1200 1.1280 -0.7092 -2.0122 7.80 10.34 -- -- 7.49 12.00
897 001384 东方新思路灵活配置混合A 2015-06-25 3.54 0.9108 0.9108 0.9164 -0.6111 -1.0753 2.57 3.18 6.59 20.62 2.59 -8.92
898 001385 东方新思路灵活配置混合C 2015-06-25 2.56 0.9013 0.9013 0.9070 -0.6284 -1.0973 2.53 3.08 6.37 20.13 2.56 -9.87
899 001387 中融新经济混合A 2015-11-17 0.55 1.7350 2.1670 1.7440 -0.5161 -1.1959 0.06 -1.64 -0.80 124.25 0.00 116.63
900 001388 中融新经济混合C 2015-11-17 0.01 1.0840 1.0840 1.0900 -0.5505 -1.1851 -- -1.99 -2.52 12.45 0.00 8.40
901 001389 中融新优势混合A 2015-10-20 2.05 1.1410 1.1410 1.1410 0.0000 -0.6098 0.80 0.44 1.97 6.74 0.53 14.10
902 001390 中融新优势混合C 2015-10-20 0.05 1.0930 1.0930 1.0940 -0.0914 -0.7266 0.74 0.18 1.67 5.91 0.46 9.30
903 001392 国富金融地产混合A 2015-06-09 0.19 1.2129 1.2129 1.2085 0.3641 2.6750 4.70 3.58 3.38 17.30 4.42 21.29
904 001393 国富金融地产混合C 2015-06-09 0.06 1.1934 1.1934 1.1891 0.3616 2.6581 4.66 3.41 3.11 17.00 4.39 19.34
905 001396 建信互联网+产业升级股票 2015-06-23 18.34 0.7760 0.7760 0.7820 -0.7673 -1.1465 1.97 0.91 9.30 17.75 1.70 -22.40
906 001397 建信精工制造指数增强 2015-08-26 1.67 1.2122 1.2122 1.2114 0.0660 -0.9802 1.69 1.94 6.55 16.22 1.98 21.22
907 001398 华泰柏瑞健康生活混合 2015-06-18 9.04 0.8420 0.8420 0.8440 -0.2370 -2.7714 -2.77 -0.35 16.62 29.34 -2.32 -15.80
908 001399 安信鑫安得利混合A 2015-06-05 0.35 1.2030 1.2030 1.2041 -0.0914 0.0249 1.66 2.87 6.03 9.07 1.51 20.30
909 001400 安信鑫安得利混合C 2015-06-05 5.89 1.1896 1.1896 1.1907 -0.0924 0.0168 1.64 2.83 5.91 8.84 1.49 18.96
910 001402 信诚新选混合A 2015-06-05 0.82 1.2040 1.2040 1.2010 0.2498 2.4681 5.52 7.89 11.28 14.23 5.34 20.40
911 001403 招商国企改革主题混合 2015-06-29 10.69 1.0100 1.0100 1.0150 -0.4926 0.5976 6.99 4.55 9.54 16.49 4.99 1.00
912 001404 招商移动互联网产业股票 2015-06-19 20.15 0.9080 0.9080 0.9170 -0.9815 -0.1100 6.82 14.21 24.38 27.17 4.85 -9.20
913 001405 东方红策略精选混合A 2015-06-05 8.09 1.1069 1.1669 1.1070 -0.0090 0.2264 1.23 2.37 5.07 9.03 1.09 16.77
914 001406 东方红策略精选混合C 2015-06-05 0.06 1.0658 1.1058 1.0659 -0.0094 0.2163 1.20 2.26 4.83 8.46 1.07 10.63
915 001407 景顺长城稳健回报混合C 2015-06-08 0.05 1.0980 1.0980 1.0980 0.0000 0.0912 0.55 0.37 1.20 3.58 0.37 7.75
916 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 2015-06-16 0.37 1.1297 1.1297 1.1328 -0.2737 -0.3001 1.33 1.60 5.39 8.49 1.56 12.97
917 001409 工银互联网加股票 2015-06-05 117.00 0.3980 0.3980 0.3980 0.0000 -2.6895 -1.49 -5.46 0.51 -5.69 -1.97 -60.20
918 001410 信达澳银新能源产业股票 2015-07-31 3.71 1.4690 1.4690 1.4700 -0.0680 -3.8613 -2.39 -1.87 11.54 47.05 -1.14 46.90
919 001411 诺安创新驱动混合A 2015-06-18 1.04 1.0270 1.0840 1.0270 0.0000 0.0975 0.79 1.28 2.88 4.59 0.59 8.56
920 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 2015-06-19 2.62 1.1504 1.1504 1.1519 -0.1302 0.0696 2.11 3.16 6.10 11.16 1.77 15.11
921 001413 中融鑫起点混合A 2015-06-12 0.96 1.0776 1.1276 1.0774 0.0186 0.1394 1.54 1.21 3.53 7.37 1.20 12.85
922 001414 中融鑫起点混合C 2015-06-12 4.76 1.0489 1.0989 1.0486 0.0286 0.1337 1.52 1.08 3.36 6.78 1.19 9.98
923 001415 信诚新锐混合A 2015-06-11 0.30 0.9360 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.32 0.43 0.54 0.86 0.21 -6.40
924 001416 嘉实事件驱动股票 2015-06-09 79.76 0.8530 0.8530 0.8540 -0.1171 -1.5012 0.95 1.43 5.31 9.64 1.43 -14.70
925 001417 汇添富医疗服务混合 2015-06-18 138.67 0.9610 0.9610 0.9640 -0.3112 0.2086 3.56 4.80 16.48 22.58 3.33 -3.90
926 001418 泰达宏利创益混合A 2015-06-16 2.54 1.1520 1.1520 1.1510 0.0869 0.7874 2.22 2.31 4.25 9.92 1.86 15.20
927 001419 泰达宏利新思路混合A 2015-06-16 1.00 1.1610 1.2010 1.1580 0.2591 1.9315 5.07 5.35 9.12 14.16 4.59 20.67
928 001420 南方大数据300指数A 2015-06-24 6.12 1.1752 1.1752 1.1701 0.4359 0.0340 1.85 1.98 5.51 20.37 2.28 17.52
929 001421 南方量化成长股票 2015-06-29 6.79 1.1910 1.1910 1.1920 -0.0839 -0.1676 4.66 -0.75 5.68 -3.17 3.57 19.10
930 001422 景顺长城安享回报混合A 2015-06-15 5.04 1.1290 1.1290 1.1280 0.0887 0.3556 1.44 1.80 2.73 6.01 1.16 12.90
931 001423 景顺长城安享回报混合C 2015-06-15 1.79 1.1160 1.1160 1.1160 0.0000 0.3597 1.36 1.73 2.67 5.78 1.18 11.60
932 001424 博时新起点混合A 2015-06-24 0.01 1.2066 1.2066 1.2057 0.0746 1.1994 4.38 4.02 7.06 18.12 4.15 20.66
933 001425 博时新起点混合C 2015-06-24 4.89 1.1922 1.1922 1.1913 0.0755 1.2054 4.37 4.00 7.00 17.98 4.15 19.22
934 001426 南方大数据300指数C 2015-06-24 0.81 1.1658 1.1658 1.1607 0.4394 0.0343 1.83 1.88 5.30 19.95 2.26 16.58
935 001427 招商丰泽混合A 2015-06-11 8.47 1.1660 1.1660 1.1670 -0.0857 -0.4270 -- 0.60 2.28 7.56 -0.26 16.60
936 001429 博时新财富混合A 2015-06-24 0.24 1.1117 1.1117 1.1103 0.1261 0.9627 2.45 2.74 0.90 1.90 2.08 11.17
937 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 2015-06-15 6.43 1.1250 1.1850 1.1260 -0.0888 0.1781 0.81 0.99 3.79 8.94 0.63 18.64
938 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 2015-06-25 3.30 1.0770 1.0770 1.0750 0.1860 3.7572 5.48 8.90 14.57 27.76 5.07 7.70
939 001433 易方达瑞景混合 2015-06-30 4.73 1.1800 1.1800 1.1770 0.2549 -0.2536 1.72 3.96 9.26 18.95 1.46 18.00
940 001437 易方达瑞享混合I 2015-06-26 0.86 1.3650 1.3650 1.3660 -0.0732 -0.2193 3.25 0.44 2.48 5.49 2.94 36.50
941 001438 易方达瑞享混合E 2015-06-26 0.66 1.1210 1.1210 1.1220 -0.0891 -0.2669 3.13 0.36 2.28 5.16 2.84 12.10
942 001443 易方达瑞选混合I 2015-12-02 7.42 1.0790 1.1590 1.0790 0.0000 -0.9183 0.09 1.22 4.42 10.92 0.09 15.80
943 001444 易方达瑞选混合E 2015-12-02 0.74 1.0670 1.1470 1.0660 0.0938 -0.9285 0.09 1.14 4.37 10.72 0.09 14.60
944 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2015-06-29 2.93 1.3660 1.3660 1.3650 0.0733 1.3353 3.80 6.22 19.93 24.07 5.32 36.60
945 001446 招商丰泽混合C 2015-06-11 -- 1.1620 1.1620 1.1640 -0.1718 -0.5137 -0.09 0.43 2.02 7.00 -0.34 16.20
946 001447 天弘惠利混合 2015-06-10 7.04 1.1706 1.1706 1.1700 0.0513 0.5152 1.43 2.34 3.57 9.75 1.39 17.06
947 001448 华商双翼平衡混合 2015-06-16 3.78 1.1830 1.1830 1.1870 -0.3370 -1.8257 -1.25 -0.59 5.06 6.87 -0.42 18.30
948 001449 华商双驱优选混合 2015-07-08 8.31 1.1550 1.3450 1.1540 0.0867 1.9417 5.67 4.05 11.38 9.76 7.04 36.76
949 001450 东方稳定增利债券A 2015-09-30 0.09 1.0702 1.0702 1.0700 0.0187 0.2811 0.22 -0.10 0.38 -0.11 0.29 7.02
950 001451 东方稳定增利债券C 2015-09-30 0.03 1.0614 1.0614 1.0613 0.0094 0.2740 0.19 -0.10 0.27 -0.42 0.27 6.14
951 001453 鹏华弘鑫混合A 2015-06-18 0.36 1.1149 1.1149 1.1172 -0.2059 0.6954 2.64 2.48 3.27 6.99 2.10 11.49
952 001454 鹏华弘鑫混合C 2015-06-18 1.23 1.1033 1.1033 1.1056 -0.2080 0.6936 2.63 2.46 3.20 6.81 2.09 10.33
953 001455 景顺长城中证500ETF联接 2015-06-29 3.90 0.8250 0.8250 0.8270 -0.2418 -1.9025 0.36 -2.71 4.70 4.83 0.36 -17.50
954 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 2015-08-04 0.42 1.0620 1.0620 1.0640 -0.1880 -2.4793 -1.30 0.28 10.17 21.37 -0.19 6.20
955 001457 华商新常态混合 2015-06-29 4.72 0.8610 1.1110 0.8680 -0.8065 -3.6913 -3.04 -1.82 2.01 -5.38 -4.33 8.93
956 001458 广发主要消费联接A 2015-08-18 0.35 1.4453 1.4453 1.4599 -1.0001 -1.9271 4.53 7.59 26.13 33.23 4.13 44.53
957 001459 广发原材料联接A 2015-08-18 0.24 1.1491 1.1491 1.1501 -0.0869 -1.3648 2.36 -1.97 3.73 11.48 1.26 14.91
958 001460 广发能源联接A 2015-07-09 0.54 0.9286 0.9286 0.9240 0.4978 -0.9916 6.32 5.01 5.43 11.53 4.71 -7.14
959 001463 光大保德信一带一路混合 2015-06-26 10.91 0.9800 0.9800 0.9890 -0.9100 -2.1956 -0.51 2.51 12.77 17.93 -0.20 -2.00
960 001464 光大保德信鼎鑫混合A 2015-06-11 8.49 1.0440 1.1100 1.0430 0.0959 0.0000 2.15 2.22 4.43 8.19 1.26 11.11
961 001466 华富永鑫灵活配置混合A 2015-06-15 0.02 1.0840 1.0840 1.0810 0.2775 -0.2760 0.09 -4.24 -3.47 2.07 -0.09 8.40
962 001467 华富永鑫灵活配置混合C 2015-06-15 0.04 1.0630 1.0630 1.0600 0.2830 -0.2814 0.09 -4.06 -3.36 2.02 0.00 6.30
963 001468 广发改革混合 2015-07-27 6.29 0.7570 0.7570 0.7660 -1.1749 -1.4323 0.13 -3.07 3.27 6.02 0.93 -24.30
964 001469 广发金融地产联接A 2015-07-09 0.32 1.1545 1.1545 1.1468 0.6714 4.8783 9.15 10.96 13.28 30.16 10.03 15.45
965 001470 融通通鑫灵活配置混合 2015-06-15 10.45 1.0280 1.0870 1.0280 0.0000 0.0000 0.98 1.87 4.10 6.59 0.78 8.93
966 001471 融通新能源灵活配置混合 2015-06-29 6.67 1.1700 1.1700 1.1730 -0.2558 -1.4322 1.56 -2.90 7.04 11.32 0.95 17.00
967 001473 建信大安全战略精选股票 2015-07-29 2.64 1.4727 1.4727 1.4817 -0.6074 -0.6945 3.17 4.55 19.24 30.69 2.23 47.27
968 001474 兴银丰盈灵活配置混合 2015-06-24 1.49 1.3290 1.3290 1.3280 0.0753 1.8391 4.48 5.48 7.18 13.30 3.91 32.90
969 001475 易方达国防军工混合 2015-06-19 45.81 0.8290 0.8290 0.8210 0.9744 -4.4931 -6.96 -10.67 -0.96 -0.12 -5.04 -17.10
970 001476 中银智能制造股票 2015-06-19 28.41 0.7960 0.7960 0.7960 0.0000 -4.4418 -3.16 -6.79 2.71 13.07 -3.05 -20.40
971 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 2016-01-27 0.83 1.0560 1.1790 1.0610 -0.4713 -1.4006 0.57 0.28 3.53 16.30 0.67 17.75
972 001480 财通成长优选混合 2015-06-29 8.99 0.9990 0.9990 1.0120 -1.2846 0.4020 7.19 5.60 15.49 25.82 6.16 -0.10
973 001482 上投摩根新兴服务股票 2015-08-06 0.86 1.1080 1.1080 1.1140 -0.5386 -1.4235 -1.42 -5.22 5.02 27.36 -1.16 10.80
974 001483 天弘喜利混合 2016-11-18 2.00 1.0519 1.0519 1.0517 0.0190 0.0476 0.45 0.63 1.44 4.68 0.37 5.19
975 001484 天弘新价值混合 2015-06-19 0.60 1.1171 1.1171 1.1202 -0.2767 -0.6404 -1.05 -2.31 -- 4.19 -0.69 11.70
976 001485 华安添颐养老混合 2015-06-16 9.47 1.0820 1.0820 1.0820 0.0000 0.5576 1.98 1.03 1.79 4.04 1.60 8.20
977 001487 宝盈优势产业混合 2015-08-25 1.10 1.2180 1.3680 1.2280 -0.8143 -1.8533 2.70 6.01 22.91 42.12 2.96 38.87
978 001488 万家瑞丰混合A 2015-06-19 0.79 1.1852 1.1852 1.1826 0.2199 0.0591 1.81 2.11 4.97 9.81 1.80 18.51
979 001489 万家瑞丰混合C 2015-06-19 0.10 1.1479 1.1479 1.1454 0.2183 0.0610 1.78 2.04 4.82 9.20 1.79 14.78
980 001490 汇添富国企创新股票 2015-07-10 9.20 1.1210 1.1210 1.1250 -0.3556 0.0893 2.75 2.37 12.89 23.05 3.22 12.10
981 001491 国泰生益灵活配置混合A 2015-06-19 0.82 1.2499 1.2499 1.2497 0.0160 -0.4619 0.49 -0.36 8.50 9.66 0.16 24.99
982 001492 鹏华弘锐混合A 2015-06-24 0.12 1.0947 1.1312 1.0936 0.1006 0.9312 3.02 3.38 5.85 8.95 2.47 13.39
983 001493 鹏华弘锐混合C 2015-06-24 0.42 1.9394 1.9394 1.9375 0.0981 0.9316 3.01 3.37 5.82 8.69 2.47 93.94
984 001494 信诚新鑫混合A 2015-06-29 0.01 1.5240 1.5240 1.5240 0.0000 0.0000 0.33 0.79 2.56 5.32 0.26 52.40
985 001495 东方新价值混合A 2015-07-03 3.04 1.2607 1.2607 1.2635 -0.2216 1.6776 5.81 7.13 12.97 15.94 4.62 26.07
986 001496 工银聚焦30股票 2015-06-25 3.57 0.7560 0.7560 0.7550 0.1324 -0.6570 0.13 -4.30 1.61 -8.47 0.53 -24.40
987 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 2016-12-23 0.87 1.2238 1.2238 1.2215 0.1883 1.6530 5.16 9.05 15.32 22.20 5.35 22.38
988 001499 国投瑞银新增长混合 2015-06-19 1.83 1.1700 1.2070 1.1680 0.1712 1.6507 4.43 5.92 8.35 11.51 3.79 21.35
989 001500 泓德远见回报混合 2015-08-24 8.06 1.1770 1.2970 1.1730 0.3410 -0.9259 -- 0.60 11.35 12.82 -0.42 30.42
990 001501 招商丰裕混合A 2015-11-17 0.08 1.1090 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.91 -0.09 4.23 5.92 0.27 10.90
991 001502 招商丰裕混合C 2015-11-17 0.24 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.93 -0.18 2.45 4.02 0.28 8.70
992 001503 南方利鑫混合C 2015-06-18 0.22 1.1280 1.1280 1.1270 0.0887 0.1776 0.98 1.26 2.55 5.72 0.71 12.02
993 001504 南方利淘混合C 2015-06-18 0.27 1.1350 1.1350 1.1350 0.0000 0.0882 0.89 1.25 2.34 5.88 0.62 12.60
994 001505 南方利众混合C 2015-06-18 1.44 1.1510 1.1510 1.1500 0.0870 0.0000 0.35 -0.52 1.59 2.31 0.44 14.76
995 001506 景顺长城泰和回报混合A 2015-08-20 2.72 1.1240 1.1240 1.1280 -0.3546 -0.1776 1.26 1.90 3.31 6.84 1.17 12.40
996 001507 景顺长城泰和回报混合C 2015-11-19 1.09 1.1200 1.1200 1.1230 -0.2671 -0.0892 1.27 2.00 3.32 6.77 1.27 10.67
997 001508 富国新动力灵活配置混合A 2015-08-04 0.17 1.2970 1.2970 1.2970 0.0000 -0.0770 6.05 7.55 9.36 14.78 6.31 29.70
998 001510 富国新动力灵活配置混合C 2015-08-04 0.05 1.2860 1.2860 1.2860 0.0000 -0.0777 6.02 7.35 9.08 14.21 6.28 28.60
999 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 2015-07-01 73.09 1.2780 1.3380 1.2860 -0.6221 0.0783 3.48 8.86 16.91 26.25 2.90 34.33
1000 001512 易方达中债3-5年期国债指数 2015-07-08 1.03 1.0720 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.37 0.56 0.66 0.09 0.28 7.20
1001 001513 易方达信息产业混合 2016-09-27 1.94 1.1650 1.1650 1.1620 0.2582 -2.8357 -3.64 -2.59 10.74 23.41 -2.43 16.50
1002 001515 平安大华新鑫先锋混合C 2015-06-16 0.01 1.2570 1.2570 1.2660 -0.7109 -0.3962 3.71 3.71 11.93 22.63 2.11 -29.10
1003 001517 大成景裕灵活配置混合A 2015-06-23 4.93 1.0690 1.1290 1.0700 -0.0935 -0.0935 0.66 1.56 2.77 5.85 0.56 12.94
1004 001518 万家瑞兴混合 2015-07-23 3.31 1.5965 2.2365 1.5891 0.4657 3.7497 17.11 18.67 20.42 36.45 13.33 139.34
1005 001520 国投瑞银研究精选股票 2017-12-01 2.25 1.0070 1.0070 1.0060 0.0994 0.1990 0.60 -- -- -- 0.50 0.70
1006 001521 国寿安保成长优选股票 2015-12-11 5.60 1.2350 1.3050 1.2390 -0.3228 -1.8283 0.57 3.61 11.46 30.01 0.82 31.31
1007 001522 博时新策略混合A 2015-11-23 6.75 1.1058 1.1058 1.1056 0.0181 0.2902 0.94 1.28 2.63 5.17 0.76 10.58
1008 001524 华泰柏瑞精选回报混合 2016-03-29 5.01 1.1241 1.1241 1.1231 0.0890 0.7890 2.85 3.29 5.35 10.61 2.59 12.41
1009 001528 诺安先进制造股票 2015-08-21 2.53 1.5660 1.5660 1.5550 0.7074 0.5780 6.75 11.54 24.88 37.25 5.10 56.60
1010 001530 万家瑞富混合 2016-11-25 6.00 1.0462 1.0462 1.0447 0.1436 -0.0955 0.70 0.32 2.00 4.10 0.84 4.61
1011 001531 招商安益保本混合 2015-07-14 8.19 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.73 0.82 2.51 4.35 0.46 10.30
1012 001532 华安文体健康混合 2017-06-08 1.67 1.1080 1.1080 1.1110 -0.2700 -0.6278 0.18 -0.81 10.58 -- 1.74 10.80
1013 001533 华泰柏瑞爱利混合 2016-09-20 5.00 1.1325 1.1325 1.1326 -0.0088 0.7293 3.05 3.38 4.53 12.57 2.69 13.25
1014 001534 华宝万物互联混合 2015-06-30 4.11 0.8490 0.8490 0.8530 -0.4689 -1.5081 -0.70 1.92 10.26 14.11 0.00 -15.10
1015 001535 景顺长城改革机遇混合 2015-09-01 0.53 1.0990 1.0990 1.1000 -0.0909 -0.0909 -1.26 -1.26 1.85 5.47 -0.18 9.90
1016 001536 南方君选混合 2016-02-03 2.72 1.2280 1.2720 1.2300 -0.1626 -0.4055 3.37 3.72 11.84 24.54 3.11 28.26
1017 001537 中加改革红利混合 2015-08-13 1.93 1.0368 1.0968 1.0302 0.6407 0.1739 -1.13 -5.17 -1.57 3.61 0.73 9.56
1018 001538 上投摩根科技前沿混合 2015-07-09 0.67 1.1010 1.1010 1.0980 0.2732 -2.5664 -1.70 -- 9.55 29.07 -0.90 10.10
1019 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 2015-08-06 0.32 1.4009 1.4009 1.3917 0.6611 5.1727 9.63 12.06 14.29 28.11 10.45 40.09
1020 001540 浙商汇金转型驱动混合 2015-07-27 5.34 0.8020 0.8020 0.8040 -0.2488 -0.9877 1.65 -0.99 5.39 15.90 2.04 -19.80
1021 001541 汇添富民营新动力股票 2015-08-07 5.59 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 -1.7208 0.10 -0.48 8.21 21.37 0.29 2.80
1022 001542 国泰互联网+股票 2015-08-04 22.52 2.1600 2.1600 2.1700 -0.4608 0.2786 5.26 11.86 29.34 73.08 5.93 116.00
1023 001543 宝盈新锐混合 2015-11-04 1.28 1.3980 1.3980 1.4070 -0.6397 -1.9635 2.72 5.83 20.62 38.69 2.95 39.80
1024 001545 博时裕嘉3个月定开债发起式 2015-12-02 12.09 1.0042 1.0407 0.0000 0.0498 0.0498 0.43 0.28 0.91 2.23 0.33 4.14
1025 001546 博时裕盈3个月定开债券 2015-09-29 22.78 1.0036 1.0578 0.0000 0.0399 0.0399 0.39 0.21 0.89 2.06 0.28 5.88
1026 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 2015-07-08 10.45 1.2280 1.2280 1.2290 -0.0814 0.1631 1.15 2.42 3.28 5.95 0.99 22.80
1027 001548 天弘上证50指数A 2015-07-16 2.28 1.2011 1.2011 1.1973 0.3174 3.0545 7.96 12.66 17.59 35.90 8.42 20.11
1028 001549 天弘上证50指数C 2015-07-16 0.81 1.1926 1.1926 1.1888 0.3197 3.0502 7.94 12.59 17.45 35.58 8.42 19.26
1029 001550 天弘中证医药100指数A 2015-06-30 1.54 0.7803 0.7803 0.7838 -0.4465 -1.6015 0.45 -0.64 9.01 8.53 0.24 -21.97
1030 001551 天弘中证医药100指数C 2015-06-30 0.65 0.7755 0.7755 0.7790 -0.4493 -1.6113 0.43 -0.70 8.87 8.25 0.23 -22.45
1031 001552 天弘中证证券保险指数A 2015-06-30 1.20 0.9048 0.9048 0.8917 1.4691 5.5530 4.94 5.91 8.55 21.91 8.28 -9.52
1032 001553 天弘中证证券保险指数C 2015-06-30 1.01 0.8988 0.8988 0.8858 1.4676 5.5425 4.93 5.84 8.41 21.59 8.26 -10.12
1033 001554 天弘中证全指运输指数A 2015-06-30 0.36 0.6755 0.6755 0.6738 0.2523 -0.7056 1.21 -0.24 2.09 8.57 0.60 -32.45
1034 001555 天弘中证全指运输指数C 2015-06-30 0.17 0.6710 0.6710 0.6694 0.2390 -0.7103 1.18 -0.31 1.96 8.30 0.57 -32.90
1035 001556 天弘量化驱动股票A 2015-06-30 0.14 0.9150 0.9150 0.9150 0.0000 3.5419 16.28 18.19 18.89 20.94 14.10 -8.50
1036 001557 天弘量化驱动股票C 2015-06-30 0.98 0.9085 0.9085 0.9085 0.0000 3.5328 16.25 18.11 18.76 20.65 14.09 -9.15
1037 001558 天弘医疗健康混合A 2015-06-30 0.17 0.8294 0.8294 0.8283 0.1328 -1.8229 3.78 -0.46 2.90 12.60 1.73 -17.06
1038 001559 天弘医疗健康混合C 2015-06-30 1.33 0.8238 0.8238 0.8228 0.1215 -1.8351 3.75 -0.52 2.78 12.33 1.72 -17.62
1039 001560 天弘中证移动互联网指数A 2015-06-30 0.24 0.6093 0.6093 0.6091 0.0328 -3.4084 -4.81 -6.15 4.60 5.31 -2.95 -39.07
1040 001561 天弘中证移动互联网指数C 2015-06-30 0.23 0.6048 0.6048 0.6046 0.0331 -3.4174 -4.85 -6.20 4.47 5.04 -2.97 -39.52
1041 001563 华富健康文娱灵活配置混合 2015-08-04 0.48 1.0220 1.0220 1.0210 0.0979 -0.8729 3.13 3.86 7.58 16.67 1.59 2.20
1042 001564 东方红京东大数据混合 2015-07-31 21.99 1.4910 1.4910 1.4970 -0.4008 -1.0617 2.47 3.04 13.64 26.04 1.29 49.10
1043 001565 永赢量化混合发起式 2015-08-06 0.49 0.7870 0.7870 0.7880 -0.1269 -0.2535 -- -2.36 -4.49 -4.49 0.13 -21.30
1044 001566 南方利达灵活配置混合A 2015-07-08 1.00 1.0940 1.0940 1.0930 0.0915 0.0915 0.64 0.64 1.67 4.09 0.83 9.40
1045 001567 南方利达灵活配置混合C 2015-07-08 -- 1.0940 1.0940 1.0930 0.0915 0.0915 0.64 0.64 1.67 4.09 0.83 9.40
1046 001568 泰达宏利增利混合 2016-06-30 0.81 0.9680 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 1.04 -2.71 -- 0.10 0.00 -3.20
1047 001569 泰信国策驱动混合 2015-10-27 2.06 0.7330 0.7330 0.7340 -0.1362 -2.1362 -3.93 -10.06 -3.43 -7.45 -1.74 -26.70
1048 001570 南方利安灵活配置混合A 2015-11-19 7.85 1.0600 1.0600 1.0600 0.0000 -0.1883 0.28 -0.47 1.24 2.02 0.38 6.00
1049 001571 嘉合磐石混合A 2015-07-03 0.25 1.0340 1.1340 1.0340 0.0000 0.0968 0.49 1.02 2.30 2.85 0.39 13.45
1050 001572 嘉合磐石混合C 2015-07-03 7.07 1.0240 1.1240 1.0240 0.0000 0.0978 0.49 1.03 2.23 4.12 0.29 12.45
1051 001573 南方互联网+灵活配置混合 2017-11-27 4.00 0.9800 0.9800 0.9800 0.0000 -1.6064 -1.80 -- -- -- -1.41 -2.00
1052 001574 中海混改红利混合 2015-11-11 0.51 1.0530 1.0530 1.0600 -0.6604 0.2857 4.78 6.47 19.39 40.59 4.57 5.30
1053 001575 兴银稳健债券 2015-12-14 35.00 1.0182 1.0182 1.0180 0.0196 0.0786 0.45 0.72 1.52 1.92 0.42 1.82
1054 001576 国泰智能装备股票 2017-06-21 8.12 1.0960 1.0960 1.1020 -0.5445 -3.1802 -2.58 -4.36 7.24 -- -1.88 9.60
1055 001577 嘉实低价策略股票 2015-07-27 2.35 1.3060 1.3060 1.3090 -0.2292 0.3072 3.32 7.93 20.37 30.73 2.83 30.60
1056 001578 博时裕瑞纯债债券 2015-06-30 3.00 1.0159 1.0624 1.0157 0.0197 -0.0492 0.30 0.18 0.74 1.62 0.28 6.35
1057 001579 国泰大农业股票 2017-06-15 0.89 1.1600 1.1600 1.1650 -0.4292 0.5199 6.42 12.62 15.54 -- 5.74 16.00
1058 001580 南方利安灵活配置混合C 2015-11-19 -- 1.0600 1.0600 1.0600 0.0000 -0.1883 0.28 -0.47 1.24 1.92 0.38 6.00
1059 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 2017-02-16 1.20 1.4260 1.4260 1.4130 0.9200 0.4933 9.69 16.41 23.78 -- 7.95 42.60
1060 001582 大成景辉灵活配置混合A 2015-11-30 6.85 1.0900 1.0900 1.0910 -0.0917 0.0000 0.74 1.49 2.73 5.21 0.65 9.00
1061 001583 安信新常态股票 2015-08-07 3.58 1.4520 1.4520 1.4530 -0.0688 1.6095 8.85 14.42 19.11 57.14 7.64 45.20
1062 001584 国投瑞银新活力混合A 2015-11-17 -- 1.0910 1.0950 1.0910 0.0000 0.0000 -- 1.87 2.25 5.61 0.00 9.52
1063 001585 国投瑞银新活力混合C 2015-11-17 0.10 1.0800 1.0840 1.0800 0.0000 0.0000 -- 2.18 1.89 4.85 0.00 8.42
1064 001586 天弘中证100指数A 2015-07-16 0.16 1.1961 1.1961 1.1931 0.2514 2.2046 7.89 12.55 18.43 37.63 8.14 19.61
1065 001587 天弘中证100指数C 2015-07-16 0.26 1.1880 1.1880 1.1850 0.2532 2.2023 7.87 12.48 18.28 37.28 8.12 18.80
1066 001588 天弘中证800指数A 2015-07-16 1.43 0.9785 0.9785 0.9769 0.1638 0.5033 3.73 5.35 12.90 23.94 4.51 -2.15
1067 001589 天弘中证800指数C 2015-07-16 0.10 0.9724 0.9724 0.9708 0.1648 0.5065 3.72 5.30 12.77 23.65 4.49 -2.76
1068 001590 天弘中证环保产业指数A 2015-07-16 0.24 0.7855 0.7855 0.7865 -0.1271 -2.4466 -3.04 -7.28 2.27 1.00 -2.25 -21.45
1069 001591 天弘中证环保产业指数C 2015-07-16 0.24 0.7800 0.7800 0.7810 -0.1280 -2.4512 -3.06 -7.34 2.15 0.74 -2.27 -22.00
1070 001592 天弘创业板指数A 2015-07-08 5.18 0.6754 0.6754 0.6788 -0.5009 -2.8062 -3.39 -8.62 0.28 -8.10 -1.10 -32.46
1071 001593 天弘创业板指数C 2015-07-08 4.48 0.6695 0.6695 0.6729 -0.5053 -2.8020 -3.40 -8.69 0.15 -8.34 -1.11 -33.05
1072 001594 天弘中证银行指数A 2015-07-08 0.66 1.2383 1.2383 1.2272 0.9045 5.8829 9.98 10.70 12.49 27.53 10.25 23.83
1073 001595 天弘中证银行指数C 2015-07-08 0.62 1.2298 1.2298 1.2188 0.9025 5.8803 9.97 10.63 12.35 27.23 10.24 22.98
1074 001596 信诚新泽混合A 2017-06-27 -- 1.1970 1.1970 1.2010 -0.3331 1.0127 8.52 11.66 18.40 -- 7.07 19.70
1075 001597 招商丰融混合A 2015-11-17 4.52 1.2490 1.2490 1.2520 -0.2396 -0.8730 -0.24 0.81 2.88 12.42 -0.24 24.90
1076 001598 招商丰融混合C 2015-11-17 0.01 1.2230 1.2230 1.2260 -0.2447 -0.8914 -0.24 0.66 2.69 12.00 -0.24 22.30
1077 001599 天弘中证高端装备制造指数A 2015-07-08 0.17 0.8999 0.8999 0.8994 0.0556 -2.9967 -4.02 -5.22 2.25 4.22 -3.35 -10.01
1078 001600 天弘中证高端装备制造指数C 2015-07-08 0.23 0.8934 0.8934 0.8929 0.0560 -3.0073 -4.05 -5.29 2.11 3.91 -3.36 -10.66
1079 001601 鑫元鑫新收益混合A 2015-07-15 3.49 1.0227 1.0427 1.0235 -0.0782 -0.2730 -0.38 -0.23 0.96 1.86 -0.53 4.29
1080 001602 鑫元鑫新收益混合C 2015-07-15 -- 1.0192 1.0292 1.0201 -0.0882 -0.2935 -0.43 -0.35 1.21 1.82 -0.55 2.92
1081 001603 易方达安盈回报混合 2017-02-16 1.33 1.3010 1.3010 1.3020 -0.0768 1.1664 6.29 7.61 13.23 -- 6.38 30.10
1082 001604 浙商汇金转型升级混合 2016-02-03 0.15 1.0390 1.0390 1.0420 -0.2879 0.1929 2.57 -1.70 5.80 11.24 4.32 3.90
1083 001605 国富沪港深成长精选股票 2016-01-20 0.88 1.2200 1.2200 1.2200 0.0000 -0.1637 6.74 15.20 30.90 41.37 5.99 22.00
1084 001606 农银工业4.0混合 2015-08-13 1.74 1.5434 1.5434 1.5505 -0.4579 -1.2540 4.91 14.31 30.70 57.20 4.08 54.34
1085 001607 英大策略优选混合A 2015-12-02 0.88 1.2220 1.2220 1.2207 0.1065 0.0983 2.72 2.91 7.71 13.04 2.67 22.20
1086 001608 英大策略优选混合C 2015-12-02 -- 1.0554 1.0554 1.0543 0.1043 0.0853 2.69 2.81 7.50 12.59 2.65 5.54
1087 001609 平安大华鑫享混合A 2015-07-28 0.22 1.2420 1.2420 1.2410 0.0806 1.3878 5.25 6.52 11.29 18.40 4.72 24.20
1088 001610 平安大华鑫享混合C 2015-07-28 1.86 1.2470 1.2470 1.2460 0.0803 1.2998 5.23 6.49 11.24 18.42 4.70 24.70
1089 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 2015-07-29 0.25 0.5516 0.5516 0.5542 -0.4691 -1.4472 -2.06 -8.08 -6.22 -14.44 -0.76 -44.84
1090 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 2015-07-29 0.39 0.5481 0.5481 0.5507 -0.4721 -1.4563 -2.07 -8.14 -6.34 -14.67 -0.76 -45.19
1091 001613 长城久祥保本混合 2015-11-09 11.38 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 -0.0969 0.10 0.19 0.98 1.88 0.19 3.10
1092 001614 东方区域发展混合 2016-09-07 0.31 0.9119 0.9119 0.9077 0.4627 5.1909 8.35 0.20 1.54 -4.38 9.18 -8.81
1093 001615 中欧睿尚定期开放混合 2015-09-02 4.05 1.0720 1.0720 0.0000 -0.0932 -0.0932 0.85 -0.19 1.04 2.88 0.66 7.20
1094 001616 嘉实环保低碳股票 2015-12-30 20.90 1.5420 1.5420 1.5350 0.4560 -2.9578 1.11 3.28 15.25 35.14 -0.58 54.20
1095 001617 天弘中证电子指数A 2015-07-29 0.72 1.0008 1.0008 0.9940 0.6841 -2.5701 -2.79 -2.04 10.18 21.41 -1.37 0.08
1096 001618 天弘中证电子指数C 2015-07-29 1.62 0.9940 0.9940 0.9872 0.6888 -2.5777 -2.82 -2.10 10.05 21.10 -1.39 -0.60
1097 001620 嘉实新机遇混合发起式 2015-07-13 400.03 1.1410 1.1410 1.1400 0.0877 -0.7826 0.71 -0.18 5.06 17.03 0.71 14.10
1098 001622 新华鑫锐混合 2016-10-26 1.57 1.1782 1.1782 1.1776 0.0510 0.0849 2.66 2.09 8.68 17.99 1.95 17.82
1099 001623 兴业国企改革混合 2015-09-17 1.18 1.3600 1.3600 1.3640 -0.2933 0.5174 6.17 11.38 19.51 34.39 4.45 36.00
1100 001626 国泰央企改革股票 2015-09-01 1.69 1.4210 1.4210 1.4200 0.0704 -0.1405 8.56 14.50 19.71 40.55 7.16 42.10
1101 001628 招商体育文化休闲股票 2015-08-18 0.67 0.8540 0.8540 0.8560 -0.2336 -1.1574 0.59 -1.50 12.52 14.32 0.71 -14.60
1102 001629 天弘中证计算机指数A 2015-07-29 0.85 0.6852 0.6852 0.6807 0.6611 -3.9260 -1.72 -1.52 11.25 5.92 0.28 -31.48
1103 001630 天弘中证计算机指数C 2015-07-29 1.51 0.6811 0.6811 0.6766 0.6651 -3.9216 -1.73 -1.59 11.13 5.65 0.28 -31.89
1104 001631 天弘中证食品饮料指数A 2015-07-29 1.60 1.5634 1.5634 1.5792 -1.0005 -1.7903 6.09 9.61 31.33 45.62 5.36 56.34
1105 001632 天弘中证食品饮料指数C 2015-07-29 1.20 1.5542 1.5542 1.5700 -1.0064 -1.7945 6.06 9.54 31.17 45.25 5.34 55.42
1106 001633 万家瑞祥混合A 2016-11-17 5.00 1.0151 1.0971 1.0132 0.1875 0.0789 1.42 2.22 5.81 10.03 1.47 9.90
1107 001634 万家瑞祥混合C 2016-11-17 -- 1.0107 1.0946 1.0088 0.1883 0.0693 1.40 2.16 5.71 9.80 1.47 9.64
1108 001635 万家瑞益混合A 2015-12-07 0.01 1.2464 1.2464 1.2446 0.1446 1.6059 5.23 6.13 7.74 11.58 4.33 24.64
1109 001636 万家瑞益混合C 2015-12-07 3.59 1.2246 1.2246 1.2228 0.1472 1.5928 5.15 5.84 7.28 10.67 4.28 22.46
1110 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 2015-12-07 3.73 1.1180 1.1180 1.1210 -0.2676 -1.5845 1.54 -1.84 3.42 9.39 0.99 11.80
1111 001638 前海开源优势蓝筹股票C 2015-07-06 0.08 1.3450 1.3450 1.3540 -0.6647 -0.5913 3.07 9.53 19.98 37.10 0.75 34.50
1112 001639 嘉实新常态混合A 2016-03-30 0.31 1.0750 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 -- 0.37 2.58 5.08 0.00 7.50
1113 001640 嘉实新常态混合C 2016-03-30 0.06 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 -- 0.75 2.79 5.11 0.00 7.00
1114 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 2015-09-17 1.25 1.0510 1.0510 1.0550 -0.3791 -0.0951 0.38 -0.28 1.25 3.44 0.48 5.10
1115 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2015-09-30 0.72 1.0425 1.0425 1.0436 -0.1054 -0.9595 0.99 5.82 9.30 9.95 -0.13 4.22
1116 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2015-09-30 0.19 1.0308 1.0308 1.0319 -0.1066 -0.9703 0.94 5.67 8.98 9.53 -0.16 3.05
1117 001645 国泰大健康股票 2016-02-03 1.90 1.5190 1.5190 1.5190 0.0000 -2.8772 -2.25 -7.43 5.34 22.80 -1.87 51.90
1118 001648 工银新价值灵活配置混合 2017-04-27 1.44 1.0460 1.0460 1.0490 -0.2860 0.2876 5.44 3.56 4.18 -- 4.50 4.60
1119 001649 工银工业4.0股票 2017-06-16 0.59 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 -1.4451 -0.58 0.79 1.69 -- -1.25 2.30
1120 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 2015-10-27 0.92 1.1090 1.1090 1.1090 0.0000 0.3620 1.84 2.88 5.52 10.90 1.74 10.90
1121 001651 工银新蓝筹股票 2015-08-06 2.90 1.4870 1.4870 1.4870 0.0000 2.0590 8.70 14.03 20.21 39.36 7.36 48.70
1122 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 2015-07-07 0.03 1.1734 1.2234 1.1719 0.1280 3.1288 11.41 10.95 12.29 18.89 10.52 23.24
1123 001656 农银中国优势混合 2017-06-08 0.65 1.1387 1.1387 1.1410 -0.2016 0.0879 3.45 5.43 13.00 -- 2.27 13.87
1124 001657 长安鑫富领先混合 2017-02-22 1.29 1.5010 1.5010 1.5100 -0.5960 -0.9241 9.16 11.35 26.77 -- 6.15 50.10
1125 001659 富安达新动力混合 2016-12-07 0.57 1.4320 1.4320 1.4304 0.1119 1.4955 9.25 11.70 20.80 42.46 7.73 43.20
1126 001661 博时信用债纯债债券C 2015-09-21 3.06 0.9950 1.1430 0.9950 0.0000 0.0000 -- -1.39 -1.48 0.08 0.00 6.29
1127 001662 创金沪港深精选混合 2015-08-24 6.85 1.1230 1.1230 1.1200 0.2679 0.9892 1.81 -1.32 1.35 5.94 2.00 12.30
1128 001663 中银互联网+股票 2015-08-06 1.06 1.1480 1.1480 1.1550 -0.6061 -0.8636 4.55 9.54 23.84 36.18 6.30 14.80
1129 001664 平安大华鑫安混合A 2015-12-11 2.21 1.1720 1.1720 1.1710 0.0854 0.2566 3.53 5.49 10.88 17.79 2.99 17.20
1130 001665 平安大华鑫安混合C 2015-12-11 0.04 1.1630 1.1630 1.1620 0.0861 0.2586 3.47 5.34 10.66 17.36 2.92 16.30
1131 001667 南方转型混合 2016-08-17 6.04 0.9010 0.9010 0.9040 -0.3319 0.6704 3.09 5.26 0.78 0.90 4.04 -9.90
1132 001670 长城新策略混合A 2015-11-27 0.08 1.0830 1.0830 1.0830 0.0000 0.2778 0.56 0.09 5.04 10.17 1.22 8.30
1133 001671 长城新策略混合C 2015-11-27 0.05 1.2580 1.2580 1.2580 0.0000 0.3190 0.64 5.98 14.16 19.35 1.21 25.80
1134 001672 国寿安保智慧生活股票 2015-09-01 4.92 1.1990 1.3490 1.1970 0.1671 -2.1224 0.97 2.07 10.14 25.53 0.42 35.57
1135 001673 红塔红土优质成长混合A 2015-08-06 2.13 1.0856 1.0856 1.0869 -0.1196 0.3791 2.80 3.99 11.02 14.58 2.68 8.56
1136 001674 红塔红土优质成长混合C 2015-08-06 0.01 1.0801 1.0801 1.0813 -0.1110 0.3717 2.78 3.94 10.89 14.20 2.66 8.01
1137 001675 江信同福混合A 2015-08-28 0.03 1.0727 1.1112 1.0736 -0.0838 0.0000 3.06 2.76 2.83 5.12 3.23 11.40
1138 001676 江信同福混合C 2015-08-28 0.04 1.0605 1.0940 1.0614 -0.0848 -0.0094 3.02 2.31 2.18 4.16 3.20 9.60
1139 001677 中银战略新兴产业股票 2015-11-26 1.38 1.4060 1.4060 1.4180 -0.8463 0.0712 5.00 10.10 20.27 33.65 5.63 40.60
1140 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 2015-09-10 0.10 0.7710 0.7710 0.7630 1.0485 -3.8653 -8.43 -10.76 -5.75 -22.51 -4.46 -22.90
1141 001680 九泰久利灵活配置混合 2016-11-07 30.53 0.9480 0.9490 0.9480 0.0000 -0.4202 2.05 1.83 -1.15 -5.39 2.49 -5.07
1142 001681 新华积极价值混合 2015-12-21 1.74 1.1080 1.1080 1.1140 -0.5386 -0.6278 8.10 12.03 24.92 22.43 5.73 10.80
1143 001682 新华鑫回报混合 2015-09-02 0.58 1.1140 1.2240 1.1160 -0.1792 2.3897 8.16 7.53 9.65 16.74 5.79 23.51
1144 001683 华夏新经济混合 2015-07-13 400.28 1.1340 1.1340 1.1310 0.2653 0.3540 3.00 1.80 6.88 18.13 3.18 13.40
1145 001685 汇添富沪港深新价值股票 2016-07-27 6.56 1.3440 1.3440 1.3350 0.6742 -0.7386 4.02 7.61 10.71 27.64 2.28 34.40
1146 001686 安信新动力混合A 2015-11-24 4.81 1.0475 1.1415 1.0476 -0.0095 0.0860 1.13 1.83 4.40 8.19 1.24 14.25
1147 001687 安信新动力混合C 2015-11-24 0.02 1.0460 1.1300 1.0462 -0.0191 0.0765 1.09 1.70 4.15 7.69 1.21 13.08
1148 001688 嘉实新起点混合A 2015-11-27 5.51 1.1230 1.1230 1.1220 0.0891 0.2679 1.91 3.98 7.88 14.13 1.54 12.30
1149 001692 南方国策动力股票 2015-08-26 1.69 1.0530 1.0830 1.0540 -0.0949 -1.4045 -2.86 -3.04 2.23 4.36 -1.03 7.86
1150 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 2016-03-09 4.70 1.5620 1.5620 1.5580 0.2567 -0.6361 3.03 1.23 12.62 31.81 3.93 56.20
1151 001695 泓德泓业混合 2015-08-27 8.12 1.0750 1.1850 1.0750 0.0000 0.1864 1.02 1.10 5.23 9.40 0.94 18.59
1152 001696 南方智造未来股票 2017-08-03 2.02 1.0850 1.0850 1.0920 -0.6410 -0.7319 3.23 6.69 -- -- 3.63 8.50
1153 001700 建信鑫盛回报灵活配置混合 2016-06-03 1.70 1.2005 1.2005 1.1986 0.1585 0.4603 4.53 6.43 12.46 17.87 4.63 20.05
1154 001701 中融产业升级混合 2016-03-18 0.49 1.1670 1.1670 1.1640 0.2577 -1.3525 1.74 8.86 20.43 29.09 -0.51 16.70
1155 001702 东方创新科技混合 2015-09-08 0.52 0.9051 0.9051 0.9038 0.1438 -3.3839 -6.59 -7.77 0.27 4.45 -4.68 -9.49
1156 001703 银华沪港深增长股票 2016-08-10 1.79 1.5240 1.5940 1.5330 -0.5871 1.4647 8.01 12.06 27.32 60.00 7.48 62.40
1157 001704 国投瑞银进宝混合 2015-08-26 3.64 1.1012 1.1262 1.1040 -0.2536 1.5492 9.32 10.65 9.79 11.96 5.44 12.86
1158 001705 泓德战略转型股票 2015-11-10 5.63 1.1720 1.2720 1.1740 -0.1704 -0.2553 2.99 2.99 8.02 16.76 2.54 27.97
1159 001706 诺安积极回报混合 2016-09-22 10.04 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.1947 0.68 0.29 1.38 3.31 0.59 2.90
1160 001707 诺安高端制造股票 2017-06-08 0.53 0.9660 0.9660 0.9640 0.2075 -1.6293 0.52 -1.93 -4.07 -- 1.05 -3.40
1161 001708 东兴改革精选混合 2015-09-08 0.31 1.1100 1.1100 1.1150 -0.4484 0.3617 3.45 7.98 16.60 33.41 3.16 11.00
1162 001709 华富物联世界灵活配置混合 2016-01-21 0.40 1.1230 1.1230 1.1270 -0.3549 -1.4047 0.18 6.75 7.98 4.66 -1.23 12.30
1163 001710 安信新趋势混合A 2016-12-09 6.04 1.0280 1.0880 1.0270 0.0974 0.4888 1.87 2.93 4.71 8.79 1.48 8.89
1164 001711 安信新趋势混合C 2016-12-09 0.10 1.0260 1.0850 1.0250 0.0976 0.4897 1.77 2.83 4.51 8.48 1.38 8.59
1165 001712 东方红优势精选混合 2015-09-08 8.89 1.4950 1.4950 1.5020 -0.4660 -0.6645 3.53 7.55 20.66 49.65 2.75 49.50
1166 001713 华润元大中创100联接 2015-12-23 0.13 1.0100 1.0100 1.0120 -0.1976 -2.6975 -1.27 -3.81 6.88 10.99 -0.30 1.00
1167 001714 工银文体产业股票 2015-12-30 2.04 1.5240 1.5240 1.5330 -0.5871 -0.9103 3.89 7.93 23.00 37.17 3.25 52.40
1168 001715 工银新焦点灵活配置混合A 2016-10-10 0.93 1.1060 1.1060 1.1110 -0.4500 0.0000 2.60 6.35 8.43 10.49 2.03 10.60
1169 001716 工银新趋势灵活配置混合A 2015-12-15 0.01 1.2670 1.2670 1.2710 -0.3147 0.7955 6.56 10.46 12.12 24.34 5.58 26.70
1170 001717 工银前沿医疗股票 2016-02-03 1.34 1.4290 1.4290 1.4270 0.1402 -0.4875 2.51 4.08 17.71 30.62 1.78 42.90
1171 001718 工银物流产业股票 2016-03-01 0.42 1.3300 1.3300 1.3310 -0.0751 -1.6999 1.14 -0.30 4.97 21.46 -0.75 33.00
1172 001719 工银国家战略股票 2016-01-29 0.65 1.0870 1.0870 1.0900 -0.2752 -1.3612 0.74 -0.18 8.81 21.18 0.65 8.70
1173 001720 工银新增利混合 2016-12-29 2.50 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 1.0638 2.35 1.26 2.96 4.50 2.35 4.50
1174 001721 工银新增益混合 2016-12-29 5.00 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 -0.1871 0.76 -- 1.62 6.38 0.66 6.70
1175 001722 工银银和利混合 2016-12-29 5.00 1.1070 1.1070 1.1070 0.0000 -0.5391 0.64 1.56 3.46 10.59 0.45 10.70
1176 001723 华商新动力混合 2015-09-17 1.08 0.7490 0.7490 0.7510 -0.2663 0.1337 1.63 -6.49 -2.98 -13.81 2.18 -25.10
1177 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 2015-07-23 0.24 1.0630 1.1230 1.0640 -0.0940 0.0942 0.95 1.43 3.51 5.88 0.85 9.56
1178 001725 汇添富高端制造股票 2017-03-20 14.90 1.4520 1.4520 1.4610 -0.6160 1.8233 7.00 12.91 30.46 -- 6.84 45.20
1179 001726 汇添富新兴消费股票 2015-12-02 8.23 1.1070 1.1070 1.1120 -0.4496 -4.3215 -1.07 -3.32 5.13 22.05 1.19 10.70
1180 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 2015-07-23 0.86 1.1600 1.1600 1.1610 -0.0861 -0.4292 1.22 1.49 4.13 8.72 0.78 14.17
1181 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 2015-08-27 1.96 1.2630 1.2630 0.0000 0.6375 0.6375 4.12 9.92 30.34 35.66 3.02 26.30
1182 001729 银华逆向投资定开混合发起式 2015-11-16 0.32 0.9920 0.9920 0.0000 -2.3622 -2.3622 -0.90 -2.75 4.53 4.53 0.30 -0.80
1183 001730 兴银大健康混合 2015-08-27 1.71 0.9680 0.9680 0.9770 -0.9212 -2.5176 -1.83 1.47 4.42 11.39 -2.02 -3.20
1184 001731 广发百发大数据价值混合A 2017-06-16 0.73 1.0900 1.0900 1.0980 -0.7286 -0.2745 3.61 7.92 8.67 -- 4.31 9.00
1185 001732 广发百发大数据价值混合E 2017-06-16 0.08 1.1030 1.1030 1.1100 -0.6306 -0.1810 3.67 8.03 8.99 -- 4.35 10.30
1186 001733 泰达宏利量化股票 2016-08-30 1.03 1.1200 1.1200 1.1220 -0.1783 -1.7544 2.66 -- 10.24 18.90 1.54 12.00
1187 001734 广发百发大数据成长混合A 2015-11-18 2.08 0.9900 0.9900 0.9920 -0.2016 -1.5905 0.20 0.71 6.00 3.66 -0.30 -1.00
1188 001735 广发百发大数据成长混合E 2015-11-18 0.28 0.9910 0.9910 0.9940 -0.3018 -1.5889 0.20 0.71 5.99 3.66 -0.40 -0.90
1189 001736 圆信永丰优加生活股票 2015-10-28 6.78 1.5590 1.5590 1.5650 -0.3834 -1.1414 2.30 6.85 14.21 29.92 3.04 55.90
1190 001738 大摩新趋势混合 2017-11-27 1.39 1.0095 1.0095 1.0087 0.0793 0.3280 0.85 -- -- -- 0.50 0.95
1191 001739 中融融安二号保本混合 2015-09-25 0.98 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.1934 0.68 0.29 1.17 2.07 0.68 3.60
1192 001740 光大保德信中国制造混合 2015-12-23 10.56 1.6800 1.6800 1.6710 0.5386 3.2575 18.73 21.30 30.84 71.08 14.68 68.00
1193 001741 广发百发大数据精选混合A 2015-09-14 0.22 1.1330 1.1330 1.1390 -0.5268 -1.3066 3.09 5.69 16.09 14.91 2.91 13.30
1194 001742 广发百发大数据精选混合E 2015-09-14 0.60 1.1320 1.1320 1.1390 -0.6146 -1.3078 3.00 5.70 16.10 14.92 2.82 13.20
1195 001743 诺安优选回报混合 2016-09-22 10.07 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.0975 0.69 0.20 1.38 3.22 0.59 2.70
1196 001744 诺安进取回报混合 2016-09-27 2.22 1.0570 1.0850 1.0580 -0.0945 0.0947 1.44 2.13 5.44 10.26 1.34 8.60
1197 001745 易方达瑞富混合I 2017-05-12 2.60 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 0.5650 1.14 2.50 5.12 -- 0.85 6.80
1198 001746 易方达瑞富混合E 2017-05-12 2.50 1.0660 1.0660 1.0670 -0.0937 0.5660 1.04 2.40 5.02 -- 0.85 6.60
1199 001750 景顺长城景瑞收益定开债券 2015-08-26 1.62 1.0370 1.0840 1.0390 0.0000 0.1929 0.58 0.19 1.07 2.57 0.58 8.52
1200 001751 华商信用增强债券A 2015-09-08 0.22 1.0640 1.0640 1.0650 -0.0939 -0.1876 0.57 -0.84 -0.37 0.38 0.76 6.40
1201 001752 华商信用增强债券C 2015-09-08 0.25 1.0530 1.0530 1.0540 -0.0949 -0.2841 0.48 -1.03 -0.66 -0.09 0.67 5.30
1202 001753 红土创新新兴产业混合 2015-09-23 1.04 0.9450 0.9450 0.9530 -0.8395 -0.8395 1.07 0.32 2.61 13.31 0.53 -5.50
1203 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 2015-09-01 0.56 1.1190 1.1190 1.1160 0.2688 -0.3562 3.32 -1.93 8.96 13.26 3.32 11.90
1204 001755 嘉实新思路混合 2016-04-12 6.95 1.1020 1.1020 1.1010 0.0908 0.6393 1.47 1.66 3.86 7.20 1.29 10.20
1205 001756 嘉实策略优选混合 2016-11-18 6.72 1.0510 1.1110 1.0510 0.0000 0.2863 1.35 2.49 6.31 11.31 1.25 11.20
1206 001757 嘉实主题增强混合 2016-11-23 8.55 1.0930 1.0930 1.0920 0.0916 0.1833 0.55 1.30 4.10 9.41 0.46 9.30
1207 001758 嘉实研究增强混合 2016-12-01 4.72 1.2350 1.2350 1.2370 -0.1617 -1.9063 1.31 1.31 10.17 28.65 0.73 23.50
1208 001759 嘉实成长增强混合 2016-11-10 7.98 1.2230 1.2230 1.2060 1.4096 -1.3710 2.43 9.29 17.82 23.66 1.92 22.30
1209 001760 嘉实创新成长混合 2016-02-03 0.93 1.0490 1.0490 1.0470 0.1910 -2.9602 -7.09 -6.51 -- 6.93 -5.07 4.90
1210 001761 广发安宏回报混合A 2015-12-30 4.50 1.2490 1.2490 1.2480 0.0801 0.1604 1.13 2.88 5.76 10.53 1.05 24.90
1211 001762 广发安宏回报混合C 2015-12-30 -- 1.2180 1.2180 1.2180 0.0000 0.0822 1.08 2.78 5.64 10.43 0.99 21.80
1212 001763 广发多策略混合 2015-12-09 19.92 0.9470 0.9470 0.9460 0.1057 -0.3158 1.39 -3.17 4.30 5.46 0.85 -5.30
1213 001764 广发沪港深股票 2016-05-27 13.85 1.2260 1.3630 1.2250 0.0816 -0.2441 7.36 7.74 13.09 35.26 5.06 36.61
1214 001765 前海开源嘉鑫混合A 2016-12-26 -- 1.1150 1.1150 1.1130 0.1797 0.6318 1.09 1.73 7.73 11.28 0.91 11.50
1215 001766 上投摩根医疗健康股票 2015-10-21 1.54 0.8860 0.8860 0.8860 0.0000 -1.1161 1.49 1.49 10.47 17.35 1.14 -11.40
1216 001769 易方达瑞惠混合发起式 2015-07-31 400.10 1.3610 1.3610 1.3600 0.0735 -0.5844 0.15 -0.44 2.87 11.19 0.00 36.10
1217 001770 前海开源嘉鑫混合C 2016-12-26 4.96 1.1110 1.1110 1.1090 0.1803 0.6341 1.00 1.55 7.45 10.88 0.91 11.10
1218 001771 南方量化灵活配置混合 2017-08-24 0.59 1.0260 1.0260 1.0250 0.0976 1.8868 3.22 1.28 -- -- 2.91 2.60
1219 001772 南方消费活力混合 2015-07-31 400.13 1.3250 1.3250 1.3260 -0.0754 -0.4508 2.16 3.52 8.70 18.30 1.92 32.50
1220 001773 招商丰庆混合A 2015-07-31 400.10 1.3870 1.3870 1.3820 0.3618 0.7262 2.29 4.60 7.52 18.95 1.91 38.70
1221 001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 2015-08-14 -- 1.0944 1.0944 1.0954 -0.0913 -0.0457 0.29 0.69 4.00 5.68 0.18 9.44
1222 001776 中欧兴利债券 2015-09-25 48.32 1.0087 1.0932 1.0086 0.0099 0.0496 0.51 0.39 1.27 2.92 0.33 9.56
1223 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 2016-01-27 0.58 1.1318 1.4018 1.1365 -0.4136 0.0442 0.51 2.41 8.39 31.35 0.68 41.80
1224 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 2016-01-27 0.56 1.0535 1.1535 1.0579 -0.4159 0.0285 0.50 2.28 5.07 7.73 0.68 15.64
1225 001779 中融稳健添利债券 2015-10-20 0.51 0.9150 0.9150 0.9140 0.1094 -0.3268 -0.54 -0.87 0.33 -2.66 -0.44 -8.50
1226 001780 诺安改革趋势混合 2017-08-29 1.27 0.9970 0.9970 0.9990 -0.2002 -0.9930 0.40 -1.09 -- -- 1.01 -0.30
1227 001781 建信现代服务业股票 2016-02-23 0.34 1.2520 1.2520 1.2590 -0.5560 -1.0277 1.79 3.05 10.89 31.24 1.87 25.20
1228 001782 九泰久益混合A 2017-01-25 -- 1.0400 1.1740 1.0370 0.2893 0.1927 1.60 3.85 7.95 -- 1.56 17.56
1229 001786 国泰信益灵活配置混合 2016-12-16 2.03 1.2714 1.2714 1.2741 -0.2119 0.9528 3.43 7.70 14.65 26.38 4.31 27.14
1230 001789 国泰量化收益灵活配置混合 2017-05-19 1.63 1.1430 1.2090 1.1400 0.2632 1.5098 6.72 9.17 13.02 -- 6.33 21.61
1231 001790 国泰智能汽车股票 2017-08-01 9.31 0.9430 0.9430 0.9460 -0.3171 -4.9395 -4.36 -10.36 -- -- -4.17 -5.70
1232 001791 大成绝对收益混合发起A 2015-09-23 0.84 0.9520 0.9520 0.9550 -0.3141 -0.4184 -- 0.11 0.85 -2.76 0.42 -4.80
1233 001792 大成绝对收益混合发起C 2015-09-23 0.03 0.9310 0.9310 0.9330 -0.2144 -0.4278 -- -0.11 0.43 -3.62 0.43 -6.90
1234 001794 兴银朝阳债券 2015-12-07 7.66 1.0060 1.0430 1.0060 0.0000 0.0000 0.40 0.69 1.38 2.50 0.40 4.34
1235 001795 上投摩根文体休闲混合 2015-12-23 0.96 1.0760 1.0760 1.0770 -0.0929 -2.9757 -3.76 -5.94 10.47 29.02 -2.18 7.60
1236 001796 汇添富安鑫智选混合A 2015-11-26 1.94 1.1010 1.1310 1.1010 0.0000 0.5479 1.94 3.48 5.07 8.39 1.76 13.26
1237 001797 华融新利混合 2015-09-02 0.34 1.0070 1.0070 1.0060 0.0994 -1.2745 -1.27 -1.76 -2.71 2.23 -0.89 0.70
1238 001798 泰康新回报灵活配置混合A 2015-09-23 0.56 1.0920 1.0920 1.0978 -0.5283 0.2479 3.28 3.61 4.27 4.20 3.08 9.20
1239 001799 泰康新回报灵活配置混合C 2015-09-23 -- 1.0988 1.0988 1.1047 -0.5341 0.2372 3.24 3.48 4.95 5.33 3.06 9.88
1240 001800 华安新乐享保本混合 2015-09-10 12.60 1.0930 1.0930 1.0920 0.0916 -0.0914 0.74 7.16 8.33 8.43 0.46 9.30
1241 001801 汇添富达欣混合A 2015-12-02 0.65 1.1110 1.1110 1.1090 0.1803 0.5430 2.68 3.64 5.81 7.97 2.30 11.10
1242 001802 易方达瑞财混合I 2016-02-04 10.84 1.0390 1.0890 1.0390 0.0000 0.1929 0.48 0.78 2.67 5.35 0.48 9.03
1243 001803 易方达瑞财混合E 2016-02-04 0.01 1.0350 1.0850 1.0350 0.0000 0.1936 0.49 0.78 2.68 5.16 0.49 8.63
1244 001806 易方达瑞智混合I 2017-06-21 0.10 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.0984 0.10 0.30 1.50 -- 0.20 1.70
1245 001807 易方达瑞智混合E 2017-06-21 4.03 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.0985 0.10 0.30 1.40 -- 0.20 1.60
1246 001808 银华互联网主题灵活配置混合 2015-11-18 1.36 0.9010 0.9010 0.9070 -0.6615 -2.3835 -2.07 -0.77 7.52 17.01 -0.77 -9.90
1247 001809 中信建投智信物联网混合A 2016-08-03 0.39 1.0774 1.0774 1.0829 -0.5079 -4.7223 -4.67 -5.39 3.30 9.27 -4.14 7.74
1248 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 2015-09-30 21.03 1.5130 1.5130 1.5230 -0.6566 0.3316 4.56 5.36 12.49 24.84 4.06 51.30
1249 001811 中欧明睿新常态混合 2016-03-03 17.55 1.2010 1.2710 1.2120 -0.9076 -0.9893 2.04 3.53 7.92 34.64 1.69 27.78
1250 001813 国泰福益灵活配置混合 2016-10-26 0.32 1.0760 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.47 2.28 4.36 6.75 0.19 7.60
1251 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 2015-10-28 0.46 1.2970 1.2970 1.3050 -0.6130 -1.3688 1.57 3.51 12.29 26.17 0.31 29.70
1252 001816 汇添富新睿精选混合A 2016-12-21 1.84 1.0950 1.0950 1.0960 -0.0912 0.4587 2.24 3.79 6.00 9.28 2.05 9.50
1253 001817 易方达瑞兴混合I 2017-06-23 0.10 1.0230 1.0230 1.0220 0.0978 0.1959 0.59 0.89 2.20 -- 0.49 2.30
1254 001818 易方达瑞兴混合E 2017-06-23 4.04 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.1963 0.49 0.69 2.00 -- 0.39 2.10
1255 001819 兴全稳益定期开放债券 2015-09-10 68.33 1.0269 1.1300 1.0267 0.0195 0.0585 0.41 0.32 1.28 3.06 0.28 13.52
1256 001822 华商智能生活混合 2015-11-13 3.63 0.7820 0.7820 0.7830 -0.1277 -2.2500 -5.10 -9.49 -3.81 -9.49 -4.87 -21.80
1257 001823 光大保德信鼎鑫混合C 2015-11-11 -- 1.0260 1.0910 1.0250 0.0976 0.0976 2.19 2.26 4.61 8.24 1.28 8.67
1258 001824 博时沪港深成长企业混合 2016-11-02 3.04 1.2290 1.2290 1.2080 1.7384 0.9860 8.00 6.41 11.02 20.85 6.22 22.90
1259 001825 建信中国制造2025股票 2017-03-08 2.01 1.0316 1.0316 1.0330 -0.1355 1.0778 4.11 -0.84 8.48 -- 2.96 3.16
1260 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 2016-03-08 0.44 1.3370 1.3370 1.3510 -1.0363 -2.9049 -0.07 1.52 13.79 28.07 -0.52 33.70
1261 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 2016-01-27 1.52 0.9850 0.9850 0.9910 -0.6054 -0.5051 -2.76 -9.30 -0.91 -8.03 -1.70 -1.50
1262 001830 融通跨界成长灵活配置混合 2015-09-30 0.41 1.2510 1.2510 1.2540 -0.2392 1.7901 5.57 9.74 20.06 17.03 5.48 25.10
1263 001832 易方达瑞恒混合 2018-01-10 6.90 0.9960 0.9960 0.0000 -0.4000 -0.4000 -- -- -- -- 0.00 -0.40
1264 001834 长盛战略新兴产业混合C 2015-09-01 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1265 001835 易方达瑞祥混合I 2018-01-19 1.70 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1266 001836 易方达瑞祥混合E 2018-01-19 0.60 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1267 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 2015-12-08 22.40 1.6050 1.6050 1.6070 -0.1245 1.5823 6.79 11.77 15.22 38.48 5.45 60.50
1268 001838 国投瑞银国家安全混合 2015-12-02 10.07 0.7250 0.7250 0.7160 1.2570 -4.6053 -9.60 -13.59 -7.17 -22.21 -6.69 -27.50
1269 001839 九泰久兴灵活配置混合 2017-01-20 2.00 1.0540 1.1040 1.0560 -0.1894 -0.1894 4.36 3.08 9.62 -- 3.54 10.60
1270 001840 招商丰享混合C 2015-11-17 0.18 1.0590 1.3140 1.0590 0.0000 1.3397 2.72 2.84 8.58 29.68 2.12 32.14
1271 001841 招商丰享混合A 2015-11-17 0.09 1.0590 1.2390 1.0600 -0.0943 1.2428 2.62 2.92 17.94 19.75 2.02 24.42
1272 001844 九泰久益混合C 2017-01-25 3.00 1.0360 1.1700 1.0340 0.1934 0.0966 1.50 3.66 7.66 -- 1.47 17.13
1273 001845 国寿安保稳恒混合A 2015-09-29 8.10 1.0830 1.0830 1.0830 0.0000 0.2778 0.65 0.84 2.75 5.15 0.46 8.30
1274 001846 国寿安保稳健回报混合A 2015-11-26 11.59 1.1010 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.55 1.66 3.67 5.97 0.36 10.10
1275 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 2015-11-03 3.72 1.0420 1.0420 0.0000 0.1923 0.1923 0.58 0.39 1.17 2.46 0.39 4.20
1276 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 2015-11-03 0.09 1.0330 1.0330 0.0000 0.0969 0.0969 0.49 0.29 0.98 2.08 0.39 3.30
1277 001849 前海开源强势共识100强股票 2015-12-10 0.28 1.0660 1.0660 1.0700 -0.3738 0.8515 6.18 5.34 9.56 16.76 6.07 6.60
1278 001850 国泰安益灵活配置混合A 2016-12-23 1.80 1.1477 1.1477 1.1489 -0.1044 0.4024 1.49 2.32 6.34 14.20 1.66 14.77
1279 001851 中融强国制造混合 2016-11-10 7.98 1.0120 1.0470 1.0120 0.0000 0.1980 0.60 0.60 1.97 4.30 0.40 4.72
1280 001852 融通中国风1号灵活配置混合 2016-02-03 0.40 1.2980 1.3280 1.3040 -0.4601 0.0000 4.01 5.79 10.56 27.88 3.34 33.53
1281 001854 景顺长城景颐增利债券A 2015-09-21 2.52 1.0830 1.0830 1.0850 -0.1843 -0.1843 0.46 0.93 1.50 4.84 0.46 8.30
1282 001855 景顺长城景颐增利债券C 2015-09-21 -- 1.0790 1.0790 1.0820 -0.2773 -0.2773 0.37 0.75 1.70 4.76 0.37 7.90
1283 001856 易方达环保主题混合 2017-06-02 1.36 1.1080 1.1080 1.1090 -0.0902 -1.4235 1.47 6.64 10.25 -- 1.00 10.80
1284 001857 易方达现代服务业混合 2017-11-22 27.46 1.0530 1.0530 1.0640 -1.0338 -1.6807 5.30 -- -- -- 4.15 5.30
1285 001858 建信鑫利混合 2015-10-29 6.81 1.0388 1.0388 1.0406 -0.1730 -0.7263 0.48 0.27 0.76 2.75 0.46 3.88
1286 001859 大摩增值18个月开放债券A 2016-03-02 3.97 1.0700 1.0700 0.0000 0.0935 0.0935 0.28 0.19 1.04 2.39 0.38 7.00
1287 001860 大摩增值18个月开放债券C 2016-03-02 1.24 1.0610 1.0610 0.0000 0.0943 0.0943 0.19 -- 0.76 1.82 0.28 6.10
1288 001861 富安达健康人生混合 2015-11-25 0.67 1.1401 1.1401 1.1426 -0.2188 -0.8781 0.61 4.91 16.25 19.76 -0.40 14.01
1289 001862 东方红收益增强债券A 2015-11-02 10.51 1.0090 1.0890 1.0080 0.0992 -0.1978 0.40 -0.79 2.34 6.32 0.90 8.92
1290 001863 东方红收益增强债券C 2015-11-02 1.70 1.0000 1.0800 0.9990 0.1001 -0.1996 0.30 -0.89 2.16 5.94 0.91 8.00
1291 001864 中海魅力长三角混合 2016-03-30 0.38 1.3850 1.3850 1.3960 -0.7880 0.4351 5.16 8.37 20.33 33.17 4.53 38.50
1292 001865 前海开源事件驱动混合C 2015-10-26 1.18 1.3890 1.3890 1.3940 -0.3587 0.0000 5.15 13.39 25.47 46.36 6.19 38.90
1293 001866 北信瑞丰新成长混合 2015-11-11 1.42 1.1550 1.1550 1.1530 0.1735 1.5831 4.05 5.77 8.65 12.35 4.15 15.50
1294 001868 招商产业债券C 2015-09-28 3.28 1.2440 1.4840 1.2440 0.0000 0.0805 0.32 -0.40 0.48 2.47 0.32 8.46
1295 001869 招商制造业混合A 2015-12-02 7.15 1.2180 1.3380 1.2190 -0.0820 0.1645 1.67 4.82 15.23 24.41 1.75 36.45
1296 001872 嘉实丰益信用定期债券C 2015-09-22 0.05 1.0070 1.1610 1.0070 0.0000 0.0994 0.70 0.58 1.57 2.99 0.60 16.92
1297 001873 嘉实增强收益定期债券C 2015-09-22 -- 1.0040 1.0720 1.0040 0.0000 0.0997 1.01 0.20 0.66 1.77 0.80 7.35
1298 001874 前海开源沪港深价值精选混合 2016-11-18 10.77 1.1450 1.2650 1.1460 -0.0873 1.5071 6.31 9.30 13.09 27.37 5.34 27.12
1299 001875 前海开源沪港深优势精选混合 2016-04-19 0.38 1.4090 1.4090 1.4090 0.0000 0.0710 -1.33 3.53 1.88 20.32 0.21 40.90
1300 001877 宝盈国家安全沪港深股票 2016-01-20 1.07 0.9400 0.9400 0.9270 1.4024 -0.8439 -1.05 -0.74 2.96 -9.00 0.11 -6.00
1301 001878 嘉实沪港深精选股票 2016-05-27 44.36 1.8210 1.8210 1.8180 0.1650 -1.3543 5.69 9.96 19.10 53.67 4.30 82.10
1302 001879 长城创新动力混合 2017-06-01 0.29 1.0730 1.0730 1.0810 -0.7401 -2.3658 -0.37 -2.90 7.51 -- -0.74 7.30
1303 001880 长城中国智造混合 2017-03-15 1.59 1.0290 1.0290 1.0330 -0.3872 -0.8671 1.18 0.59 3.31 -- 1.18 2.90
1304 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 2015-10-08 0.85 1.1952 2.0032 1.1945 0.0586 -1.2884 -0.04 3.54 14.96 28.33 1.14 47.78
1305 001882 中欧价值发现混合E 2015-10-08 0.30 2.3830 2.8630 2.3984 -0.6421 0.5655 5.44 7.49 15.60 29.93 4.87 64.74
1306 001883 中欧新动力混合(LOF)E 2015-10-08 0.03 1.8516 2.7676 1.8694 -0.9522 -2.3881 -1.14 1.54 10.10 16.32 -0.77 37.26
1307 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 2015-10-08 0.01 1.5151 1.5601 1.5112 0.2581 1.3445 6.20 9.57 13.64 28.04 6.03 33.08
1308 001885 中欧新蓝筹混合E 2015-10-08 0.15 1.4433 2.7912 1.4456 -0.1591 -1.1641 0.32 4.10 12.94 24.52 1.55 40.41
1309 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 2015-10-08 0.44 1.2225 1.5395 1.2289 -0.5208 -0.8998 2.84 5.18 15.98 42.07 3.53 48.59
1310 001887 中欧价值智选混合E 2015-09-22 0.20 1.8326 2.1826 1.8312 0.0765 -2.0995 -1.27 -1.03 1.56 -4.03 -1.91 19.40
1311 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2015-10-08 0.05 1.4742 2.7032 1.4701 0.2789 2.8033 4.18 11.39 18.16 26.04 4.26 43.40
1312 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 2015-10-08 0.01 1.0298 1.4438 1.0293 0.0486 0.0777 0.46 0.83 1.41 2.89 0.46 8.77
1313 001890 中欧精选定期开放混合E 2015-09-22 0.23 0.9690 0.9690 0.0000 -1.8237 -1.8237 1.57 4.98 16.19 29.89 0.94 15.49
1314 001891 中欧成长优选混合E 2015-09-22 0.02 1.1582 1.5382 1.1616 -0.2927 0.5033 2.17 6.14 10.23 20.47 1.72 27.98
1315 001892 长盛新兴成长混合 2015-11-06 3.40 1.2680 1.2680 1.2760 -0.6270 -0.8600 6.55 17.52 24.80 35.33 6.47 26.80
1316 001896 泰达宏利绝对混合 2015-11-17 0.89 1.0310 1.0310 1.0330 -0.1936 -0.2901 0.68 0.59 1.98 4.88 0.68 3.10
1317 001897 九泰久盛量化先锋混合A 2015-11-10 6.46 1.0430 1.2240 1.0440 -0.0958 -0.2868 3.86 1.05 8.06 14.82 3.68 22.97
1318 001898 易方达大健康主题混合 2017-09-27 14.49 1.0790 1.0790 1.0910 -1.0999 -1.9982 4.35 7.68 -- -- 4.05 7.90
1319 001899 东海社会安全指数 2015-11-23 0.86 0.7790 0.7790 0.7790 0.0000 -3.1095 -3.95 -5.58 4.14 3.87 -2.75 -22.10
1320 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 2017-03-01 4.00 1.1010 1.1010 1.1020 -0.0907 -0.1813 0.55 1.29 7.73 -- 0.92 10.10
1321 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 2017-03-01 -- 1.1070 1.1070 1.1070 0.0000 -0.0903 0.55 1.93 8.42 -- 1.00 10.70
1322 001903 光大保德信欣鑫混合A 2015-11-16 0.79 1.6410 1.7050 1.6460 -0.3038 1.0468 2.37 3.93 7.33 7.25 2.24 70.81
1323 001904 光大保德信欣鑫混合C 2015-11-16 0.75 1.1560 1.1690 1.1590 -0.2588 1.0490 2.39 3.86 7.24 6.94 2.21 16.96
1324 001905 华安安益保本混合 2015-11-16 26.67 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0976 0.39 0.88 1.68 2.50 0.29 2.60
1325 001906 东方红纯债债券 2015-10-26 0.60 1.0090 1.0410 1.0090 0.0000 -0.0990 -0.10 -0.20 0.20 0.90 -0.10 4.15
1326 001907 国投瑞银境煊混合A 2015-10-28 0.37 1.0771 1.0771 1.0773 -0.0186 -0.3976 0.09 0.01 1.04 3.77 -0.07 7.71
1327 001908 国投瑞银境煊混合C 2015-10-28 2.31 1.0611 1.0611 1.0613 -0.0188 -0.4036 0.04 -0.18 0.67 3.12 -0.10 6.11
1328 001910 泰康新机遇灵活配置混合 2015-12-08 21.56 1.1743 1.2978 1.1759 -0.1361 0.3161 3.69 5.62 10.49 21.37 3.48 30.40
1329 001911 博时裕恒纯债债券 2015-10-23 24.76 1.0176 1.0709 1.0174 0.0197 0.0688 0.46 0.94 1.68 3.36 0.39 7.21
1330 001912 中欧强势多策略债券 2015-11-10 1.04 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.38 -0.57 0.10 0.58 0.29 4.70
1331 001914 中信建投聚利混合 2015-11-11 1.11 1.0151 1.0591 1.0146 0.0493 -0.3240 0.16 0.79 1.56 3.35 -0.08 5.93
1332 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 2015-12-02 3.32 0.9840 0.9840 0.9880 -0.4049 -2.2840 -2.96 8.97 20.44 18.84 -2.86 -1.60
1333 001917 招商量化精选股票 2016-03-15 0.76 1.0310 1.1010 1.0340 -0.2901 -0.7700 2.79 1.28 7.62 4.88 2.59 9.74
1334 001918 圆信永丰兴利债券A 2016-02-23 17.92 1.0040 1.0240 1.0040 0.0000 0.0000 0.10 -0.49 0.20 1.10 0.10 2.41
1335 001919 圆信永丰兴利债券C 2016-02-23 -- 1.0020 1.0180 1.0020 0.0000 0.0000 0.10 -0.59 -- 0.70 0.10 1.81
1336 001920 景顺长城景颐宏利债券A 2015-11-30 4.88 1.0830 1.0830 1.0850 -0.1843 -0.1843 0.46 1.40 2.65 5.76 0.46 8.30
1337 001921 景顺长城景颐宏利债券C 2015-11-30 -- 1.0490 1.0490 1.0510 -0.1903 -0.1903 0.48 1.45 2.64 2.84 0.38 4.90
1338 001922 国泰新目标收益保本混合 2015-12-02 8.33 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 -0.0971 0.19 0.19 1.28 2.80 0.39 2.90
1339 001923 国泰添益灵活配置混合 2016-08-17 4.51 1.1250 1.1250 1.1250 0.0000 0.2674 1.63 2.37 6.43 11.83 1.90 12.50
1340 001924 华夏国企改革混合 2015-11-25 11.39 0.9640 0.9640 0.9710 -0.7209 -2.8226 -1.93 -1.83 1.26 14.22 -1.23 -3.60
1341 001927 华夏消费升级混合A 2016-02-03 3.88 1.6370 1.6370 1.6520 -0.9080 -2.9063 4.00 8.34 23.18 42.47 2.89 63.70
1342 001928 华夏消费升级混合C 2016-02-03 1.02 1.6210 1.6210 1.6360 -0.9169 -2.8760 3.98 8.21 22.90 41.82 2.86 62.10
1343 001932 国寿安保保本混合 2016-04-06 2.06 1.0340 1.0340 1.0330 0.0968 0.0000 0.49 0.68 1.57 2.27 0.39 3.40
1344 001933 华商新兴活力混合 2016-02-25 0.96 1.0840 1.0840 1.0850 -0.0922 0.0923 0.28 4.33 11.29 11.98 0.46 8.40
1345 001938 中欧时代先锋股票A 2015-11-03 20.05 1.2370 1.6530 1.2472 -0.8178 -1.1191 1.74 4.65 9.91 34.98 1.39 78.13
1346 001939 光大保德信睿鑫混合A 2015-11-17 4.25 1.3250 1.4150 1.3250 0.0000 0.3028 1.45 2.91 6.06 9.68 1.45 41.70
1347 001940 农银汇理现代农业加混合 2016-01-29 0.91 1.2637 1.2637 1.2666 -0.2290 -1.7722 0.36 0.55 13.59 30.53 -0.45 26.37
1348 001941 融通通源短融债券B 2015-11-16 1.03 1.0980 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.37 0.55 1.39 2.62 0.27 5.37
1349 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 2016-05-19 -- 1.1400 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 -- -1.04 -2.15 4.01 0.09 14.00
1350 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 2016-05-19 0.26 1.1320 1.1320 1.1320 0.0000 0.0884 0.35 -1.14 -2.50 3.95 0.09 13.20
1351 001945 东方红信用债债券A 2015-11-16 1.31 1.0250 1.0650 1.0240 0.0977 0.2935 0.79 0.29 1.18 2.40 0.89 6.54
1352 001946 东方红信用债债券C 2015-11-16 0.41 1.0150 1.0550 1.0140 0.0986 0.2964 0.69 0.10 0.89 1.91 0.79 5.51
1353 001947 上投摩根安鑫回报混合A 2016-08-05 1.48 1.0140 1.0540 1.0140 0.0000 0.2967 1.17 0.88 4.08 6.39 0.98 5.43
1354 001948 建信稳定丰利债券A 2015-12-08 1.14 1.0500 1.0500 1.0490 0.0953 0.5747 1.16 0.96 2.44 4.48 0.86 5.00
1355 001949 建信稳定丰利债券C 2015-12-08 0.39 1.0410 1.0410 1.0400 0.0962 0.5797 1.07 0.87 2.16 4.00 0.87 4.10
1356 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 2015-10-28 0.04 1.0036 1.0523 1.0034 0.0199 0.0498 0.68 0.78 1.08 0.59 0.45 5.10
1357 001951 金鹰改革红利混合 2015-12-02 1.89 1.1480 1.1480 1.1380 0.8787 0.0000 3.52 9.13 6.49 6.59 1.41 14.80
1358 001952 光大保德信尊尚一年定开债券A 2015-12-08 -- 1.1100 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 10.56 11.00 11.76 9.60 0.00 13.22
1359 001953 光大保德信尊尚一年定开债券C 2015-12-08 -- 1.0150 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.40 0.59 1.20 -0.97 0.00 1.70
1360 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 2016-03-04 0.54 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 -1.0417 -1.04 -1.04 0.97 2.15 -1.88 4.50
1361 001955 中欧养老混合 2016-05-13 0.64 1.2320 1.2320 1.2390 -0.5650 -1.0442 0.74 2.07 13.13 17.11 0.49 23.20
1362 001956 国联安科技动力股票 2016-01-26 1.22 1.1123 1.1123 1.1094 0.2614 -3.5132 -3.82 0.49 11.45 28.00 -2.29 11.23
1363 001959 华商乐享互联混合 2015-12-18 2.45 0.8190 0.8190 0.8260 -0.8475 -3.3058 -2.85 -3.08 1.49 -3.99 -3.87 -18.10
1364 001960 兴银瑞益纯债债券 2015-11-06 44.75 1.0210 1.0310 1.0210 0.0000 0.0000 0.39 0.39 0.79 0.49 0.39 3.11
1365 001961 博时裕荣纯债债券 2015-11-06 5.60 1.0452 1.0794 1.0450 0.0191 0.0479 0.49 0.69 1.54 3.25 0.43 8.07
1366 001963 中欧天禧债券 2015-12-14 1.73 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 0.0956 0.38 0.58 1.26 1.85 0.38 4.70
1367 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 2015-11-23 0.02 1.0000 1.2130 1.0000 0.0000 -0.8445 -0.35 -0.65 -0.16 0.54 -0.55 3.49
1368 001965 圆信永丰兴源混合A 2017-06-21 6.39 1.1030 1.1030 1.1020 0.0907 0.0907 2.80 6.06 9.86 -- 3.86 10.30
1369 001966 圆信永丰兴源混合C 2017-06-21 0.71 1.1010 1.1010 1.1000 0.0909 0.0909 2.71 5.97 9.66 -- 3.87 10.10
1370 001967 华宝转型升级混合 2015-12-15 0.83 1.1260 1.1260 1.1330 -0.6178 -2.6793 -0.18 -1.31 9.00 19.91 0.00 12.60
1371 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式A 2017-05-23 48.84 1.0115 1.0251 0.0000 0.0495 0.0495 0.45 0.86 1.83 -- 0.37 2.51
1372 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式C 2017-05-23 0.10 1.0220 1.0225 0.0000 0.0392 0.0392 0.41 0.74 1.62 -- 0.34 2.24
1373 001970 泰信鑫选混合A 2016-02-04 0.37 0.9370 0.9370 0.9400 -0.3191 -2.9016 -3.70 -5.45 0.75 -6.39 -1.88 -6.30
1374 001971 博时产业债纯债债券C 2015-11-13 0.43 1.0840 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.28 0.18 0.74 1.69 0.28 3.44
1375 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 2016-01-26 1.01 1.4150 1.4150 1.4190 -0.2819 -0.5622 0.78 2.91 11.07 25.11 1.58 41.50
1376 001974 景顺长城量化新动力股票 2016-07-13 3.84 1.5270 1.5270 1.5260 0.0655 0.3285 6.56 10.33 17.01 40.35 5.38 52.70
1377 001975 景顺长城环保优势股票 2016-03-15 3.59 1.5420 1.5420 1.5420 0.0000 -1.3436 -3.81 -0.64 10.46 32.59 -2.90 54.20
1378 001976 海富通一年定开债券C 2015-11-23 -- 1.7940 1.7940 1.7940 0.0000 2.7491 3.04 3.40 3.94 1.41 2.81 1.01
1379 001978 泰信互联网+混合 2016-06-08 0.51 1.0150 1.0150 1.0180 -0.2947 -0.7820 0.79 2.42 10.69 8.56 0.89 1.50
1380 001979 南方沪港深价值混合 2015-12-23 3.15 1.0250 1.0250 1.0230 0.1955 0.5888 2.09 -1.44 3.33 5.45 0.99 2.50
1381 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 2016-04-28 2.71 0.7300 0.7300 0.7350 -0.6803 -3.5667 -3.95 -6.53 -5.56 -11.84 -5.56 -27.00
1382 001984 上投摩根智慧生活混合 2016-04-28 0.22 1.1380 1.1380 1.1450 -0.6114 -0.9574 -1.04 -5.64 2.62 21.32 -0.44 13.80
1383 001985 富国低碳新经济混合 2015-12-18 4.12 1.4080 1.4080 1.4040 0.2849 -0.5650 1.44 5.63 20.96 31.59 0.21 40.80
1384 001986 前海开源人工智能主题混合 2016-05-04 11.49 1.2490 1.2490 1.2540 -0.3987 -5.9488 -8.23 -9.56 0.64 27.19 -5.45 24.90
1385 001988 南方纯元债券A 2017-05-23 10.98 1.0120 1.0240 1.0120 0.0000 0.0000 0.60 0.70 1.70 -- 0.50 2.41
1386 001989 南方纯元债券C 2017-05-23 -- 1.0100 1.0210 1.0100 0.0000 0.0000 0.50 0.50 1.40 -- 0.40 2.11
1387 001990 中欧数据挖掘混合A 2016-01-13 1.33 1.0075 1.0955 1.0124 -0.4840 -2.2983 1.36 0.62 5.15 2.28 -0.01 9.46
1388 001993 博时裕泰纯债债券 2015-11-19 9.95 1.0049 1.0817 1.0052 -0.0298 0.0199 0.50 0.30 1.12 2.53 0.48 8.38
1389 001994 华安年年红债券C 2015-12-15 1.63 1.0330 1.1160 0.0000 0.0969 0.0969 0.58 0.39 0.97 2.43 0.39 4.67
1390 001997 工银新趋势灵活配置混合C 2015-12-15 0.96 1.2080 1.2080 1.2120 -0.3300 0.7506 6.43 10.12 11.54 19.49 5.50 20.80
1391 001998 工银新焦点灵活配置混合C 2016-10-10 0.36 1.0960 1.0960 1.1010 -0.4541 0.0000 2.53 6.10 7.98 9.60 2.05 9.60
1392 001999 博时安荣18个月定期开放债券 2015-11-24 2.42 0.9800 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.31 -1.11 -0.61 0.20 0.20 3.30
1393 002000 工银新生利混合 2016-12-29 5.00 1.0710 1.0710 1.0700 0.0935 -0.1864 0.85 0.09 1.90 6.78 0.66 7.10
1394 002001 华夏回报混合A 2003-09-05 74.45 1.5160 4.4700 1.5270 -0.7204 -1.6223 3.48 7.96 18.90 37.88 2.78 1108.77
1395 002003 工银新机遇灵活配置混合A 2017-04-14 0.66 1.0180 1.0180 1.0220 -0.3914 -1.6425 2.00 0.39 1.19 -- 1.19 1.80
1396 002004 工银新机遇灵活配置混合C 2017-04-14 0.64 1.0130 1.0130 1.0160 -0.2953 -1.6505 2.01 0.30 0.80 -- 1.10 1.30
1397 002005 工银新得利混合 2017-03-23 4.15 1.0980 1.0980 1.0990 -0.0910 -0.6335 0.46 1.67 4.17 -- 0.18 9.80
1398 002006 工银新得益混合 2016-11-22 4.16 1.1310 1.1310 1.1320 -0.0883 0.0885 2.26 4.63 7.82 13.55 2.17 13.10
1399 002007 工银新得润混合 2016-12-07 9.26 1.0840 1.0840 1.0830 0.0923 0.1848 1.40 1.69 2.85 8.18 1.31 8.40
1400 002008 博时裕晟纯债债券 2015-11-19 31.74 1.0122 1.0500 1.0119 0.0296 0.0099 0.24 0.29 0.62 1.61 0.22 5.05
1401 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 2015-11-17 6.85 1.0949 1.0949 1.0945 0.0365 0.5233 1.24 1.63 2.94 6.04 1.17 9.49
1402 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 2015-11-17 -- 1.0805 1.0805 1.0801 0.0370 0.5210 1.22 1.56 2.80 5.45 1.16 8.05
1403 002011 华夏红利混合 2005-06-30 40.06 2.4310 4.9040 2.4440 -0.5319 -1.7778 0.33 -2.68 1.67 6.02 0.62 824.83
1404 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 2015-11-17 11.38 1.1152 1.1152 1.1152 0.0000 0.2247 1.10 1.08 2.34 5.11 0.90 11.52
1405 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 2015-11-17 -- 1.1122 1.1122 1.1122 0.0000 0.2163 1.05 0.95 2.09 4.53 0.87 11.22
1406 002015 南方荣光灵活配置混合A 2015-11-19 5.19 1.0850 1.0850 1.0850 0.0000 0.0923 0.84 0.65 3.53 6.90 0.93 8.50
1407 002016 南方荣光灵活配置混合C 2015-11-19 -- 1.0850 1.0850 1.0850 0.0000 0.0923 0.84 0.65 3.53 7.32 0.93 8.50
1408 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 2015-11-18 5.99 1.3660 1.5100 1.3680 -0.1462 -0.5098 -0.15 0.22 1.94 7.18 -0.44 9.82
1409 002018 鹏华弘安混合A 2015-11-24 8.14 1.0750 1.0963 1.0747 0.0279 0.4391 1.69 2.10 3.60 6.62 1.43 9.75
1410 002019 鹏华弘安混合C 2015-11-24 0.01 1.0346 1.0871 1.0344 0.0193 0.4271 1.66 1.87 3.28 6.14 1.42 8.86
1411 002020 国都创新驱动混合 2015-12-28 0.48 1.1330 1.1730 1.1380 -0.4394 0.9804 1.34 1.61 8.11 13.07 2.44 17.80
1412 002021 华夏回报二号混合 2006-08-14 42.31 1.3090 3.3540 1.3200 -0.8333 -1.8741 3.71 8.50 19.92 38.22 2.91 514.29
1413 002023 红塔红土稳健回报混合A 2017-03-24 -- 1.2200 1.2200 1.2159 0.3372 2.9884 6.85 9.02 13.03 -- 7.13 21.99
1414 002024 红塔红土稳健回报混合C 2017-03-24 0.94 1.1991 1.1991 1.1950 0.3431 2.9801 6.72 8.66 11.46 -- 7.01 19.90
1415 002025 广发聚盛混合A 2015-11-23 2.74 1.1670 1.1970 1.1680 -0.0856 -0.2564 0.26 1.48 3.73 7.96 0.34 19.95
1416 002026 广发聚盛混合C 2015-11-23 0.91 1.0970 1.1270 1.0980 -0.0911 -0.1820 0.27 1.39 3.59 7.55 0.37 12.94
1417 002027 中加心享混合A 2015-12-02 19.61 1.0092 1.0592 1.0089 0.0297 -0.0693 0.16 -0.41 0.07 2.04 0.17 5.94
1418 002028 九泰天宝灵活配置混合C 2015-11-14 1.55 1.2200 1.3560 1.2210 -0.0819 -0.7323 -0.70 -2.13 3.07 26.06 0.49 30.18
1419 002029 安信动态策略混合C 2015-11-17 0.01 1.2998 1.2998 1.2983 0.1155 1.5231 4.28 5.79 9.73 20.02 3.53 25.34
1420 002030 信诚新选混合B 2015-11-16 0.33 1.1890 1.1890 1.1860 0.2530 2.5000 5.50 7.89 11.23 14.22 5.31 18.90
1421 002031 华夏策略混合 2008-10-23 2.49 3.5010 4.1010 3.5220 -0.5963 -1.9877 1.16 2.01 8.93 15.97 0.86 375.66
1422 002033 华安新财富灵活配置混合A 2016-09-22 -- 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 -1.6237 -2.18 -1.62 -0.19 3.10 -1.62 3.00
1423 002034 华安新财富灵活配置混合C 2016-09-22 0.01 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 -1.6457 -2.21 -3.51 -2.12 1.80 -1.65 1.60
1424 002035 安信平稳增长混合发起C 2015-11-18 3.87 1.1681 1.6481 1.1678 0.0257 0.0000 0.85 1.54 3.06 6.31 0.70 15.90
1425 002036 安信优势增长混合C 2015-11-17 0.03 1.6032 1.6032 1.6090 -0.3605 0.6593 5.68 16.24 32.19 47.35 5.51 52.98
1426 002039 国投瑞银新收益混合A 2015-11-17 3.38 1.1190 1.1350 1.1190 0.0000 -0.2674 0.09 1.34 5.30 9.17 0.17 13.53
1427 002040 国投瑞银新收益混合C 2015-11-17 -- 1.0990 1.1130 1.0990 0.0000 -0.2722 0.09 1.28 5.12 8.72 0.18 11.33
1428 002041 国投瑞银新成长混合A 2015-11-27 1.98 1.2160 1.2380 1.2150 0.0823 0.8292 3.71 6.85 10.59 20.17 2.67 23.89
1429 002042 国投瑞银新成长混合C 2015-11-27 -- 1.1990 1.2200 1.1980 0.0835 0.8410 3.68 6.77 10.36 19.58 2.63 22.09
1430 002043 天治研究驱动混合C 2015-11-12 -- 1.1990 1.1990 1.1960 0.2508 1.6964 5.55 6.01 10.41 16.52 5.27 10.20
1431 002045 国泰生益灵活配置混合C 2015-11-16 -- 1.2782 1.2782 1.2779 0.0235 -0.4595 0.47 -0.42 8.35 19.28 0.16 27.95
1432 002046 信诚新锐混合B 2015-11-25 0.21 1.0440 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.29 0.48 0.48 0.77 0.19 4.40
1433 002047 信诚新鑫混合B 2015-11-16 1.17 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.28 0.75 2.47 5.17 0.19 7.90
1434 002048 博时安誉18个月定开债券 2015-12-23 2.49 0.9720 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.21 -2.21 -2.41 -3.09 0.10 0.11
1435 002049 融通新机遇灵活配置混合 2015-11-17 10.10 1.0180 1.0590 1.0180 0.0000 0.0983 0.79 1.49 3.71 6.00 0.69 6.00
1436 002051 诺安创新驱动混合C 2015-11-18 7.16 1.0230 1.0800 1.0240 -0.0977 0.0000 0.69 1.28 2.79 4.40 0.59 7.09
1437 002052 诺安稳健回报混合C 2015-11-18 7.15 1.3070 1.3750 1.3070 0.0000 0.0766 0.77 1.22 2.78 4.60 0.54 7.04
1438 002053 诺安优势行业混合C 2015-11-18 -- 1.3440 1.3440 1.3450 -0.0743 0.0745 1.13 1.43 3.31 4.59 0.98 4.43
1439 002054 中银新财富混合A 2015-11-19 0.23 1.0530 1.1490 1.0520 0.0951 1.1527 4.87 4.26 6.59 10.06 4.15 15.58
1440 002055 国泰兴益灵活配置混合C 2015-11-16 -- 1.1100 1.2010 1.1120 -0.1799 0.8174 2.87 3.64 8.07 13.89 2.87 18.25
1441 002056 中银新财富混合C 2015-11-19 1.48 1.0470 1.1430 1.0460 0.0956 1.1594 4.79 4.18 6.42 9.79 4.08 14.96
1442 002057 中银新机遇混合A 2015-11-19 6.87 1.0250 1.1480 1.0250 0.0000 0.5888 1.98 2.68 4.58 9.82 1.59 15.42
1443 002058 中银新机遇混合C 2015-11-19 0.40 1.0220 1.1450 1.0220 0.0000 0.5906 1.99 2.68 4.49 9.74 1.59 15.12
1444 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2015-11-16 0.27 2.9260 2.9260 2.9200 0.2055 2.5947 5.18 5.78 12.76 18.94 4.95 130.21
1445 002060 东方新策略灵活配置混合C 2015-11-13 -- 1.0689 1.0689 1.0670 0.1781 0.9921 1.75 -1.03 1.14 3.16 1.74 6.08
1446 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2015-11-16 1.21 2.6100 2.6100 2.6110 -0.0383 0.6944 2.68 3.69 6.97 12.50 2.31 111.17
1447 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 2015-11-16 -- 1.7580 1.7580 1.7590 -0.0568 1.0345 2.87 4.96 9.53 18.46 2.93 24.68
1448 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 2015-11-16 0.14 2.0580 2.0580 2.0610 -0.1456 1.0309 3.83 7.47 14.21 21.99 4.04 24.43
1449 002064 华富产业升级灵活配置混合 2017-05-08 0.41 1.0430 1.0430 1.0400 0.2885 -3.2468 -4.57 2.76 3.78 -- -3.16 4.30
1450 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 2016-01-26 0.36 1.0740 1.0740 1.0760 -0.1859 -0.1859 0.47 1.70 2.68 5.19 0.47 7.40
1451 002066 景顺长城景盛双息收益债券C 2016-01-26 0.18 1.0650 1.0650 1.0670 -0.1874 -0.2809 0.38 1.53 2.50 4.82 0.38 6.50
1452 002067 诺安精选回报混合 2016-03-28 1.40 1.0350 1.1950 1.0350 0.0000 -0.8621 0.19 -1.99 5.90 17.49 0.39 19.14
1453 002068 东方多策略灵活配置混合C 2015-11-13 -- 1.6686 1.8386 1.6715 -0.1735 -0.5957 -1.44 49.92 51.73 53.61 -1.45 55.14
1454 002069 华泰柏瑞盛利混合A 2017-03-03 0.10 1.1937 1.1937 1.1943 -0.0502 -0.2674 5.47 6.08 9.78 -- 1.51 19.37
1455 002070 华泰柏瑞盛利混合C 2017-03-03 -- 1.1837 1.1837 1.1843 -0.0507 -0.2780 5.45 5.28 8.90 -- 1.50 18.37
1456 002071 长安产业精选混合C 2015-11-16 1.13 1.2948 1.3448 1.3034 -0.6598 -0.5301 10.26 12.33 21.03 35.35 9.77 30.91
1457 002072 长安鑫利优选混合C 2015-11-17 0.12 1.7147 1.7147 1.7251 -0.6029 -1.1757 8.88 10.55 26.40 55.46 5.79 58.04
1458 002073 圆信永丰兴融债券A 2015-12-21 24.61 1.0050 1.0470 1.0050 0.0000 0.0996 0.40 0.20 1.39 2.11 0.40 4.77
1459 002074 圆信永丰兴融债券C 2015-12-21 -- 1.0040 1.0420 1.0040 0.0000 0.0000 0.40 0.10 1.09 1.81 0.30 4.25
1460 002075 光大保德信睿鑫混合C 2015-11-17 0.82 1.0680 1.1080 1.0680 0.0000 0.2817 1.42 2.86 6.11 9.68 1.42 10.89
1461 002076 浙商聚潮灵活配置混合 2016-05-11 0.50 1.0844 1.0844 1.0871 -0.2484 -0.0645 0.22 0.15 0.50 3.94 0.12 8.44
1462 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 2015-11-19 0.09 0.8100 0.8100 0.8010 1.1236 -3.8005 -8.37 -9.09 -2.76 -14.74 -4.48 -19.00
1463 002080 前海开源一带一路混合C 2015-11-16 0.04 0.8960 0.8960 0.8970 -0.1115 -2.8200 -7.82 -12.24 -14.18 -16.96 -4.68 -10.40
1464 002081 大成景沛灵活配置混合A 2015-11-24 6.87 1.0900 1.0900 1.0910 -0.0917 0.0000 0.74 1.49 2.83 5.11 0.65 9.00
1465 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 2015-11-19 0.01 1.4490 1.4490 1.4580 -0.6173 -1.4286 1.54 3.35 12.06 25.89 0.28 44.32
1466 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2016-06-08 0.23 1.0250 1.0250 1.0340 -0.8704 -0.5820 3.85 -2.57 1.49 2.19 2.09 2.50
1467 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2016-06-08 0.07 1.0220 1.0220 1.0320 -0.9690 -0.6803 3.76 -2.57 1.39 2.00 2.00 2.20
1468 002085 长盛互联网+混合 2015-12-28 0.87 1.2780 1.2780 1.2860 -0.6221 -0.7764 6.68 17.57 24.08 36.54 6.59 27.80
1469 002086 大成景安短融债券E 2016-01-12 1.47 1.2676 1.2676 1.2671 0.0395 0.0710 0.47 0.76 2.49 5.33 0.42 7.18
1470 002087 国富新机遇混合A 2015-11-19 4.92 1.0570 1.0950 1.0560 0.0947 0.5709 2.03 1.63 2.92 5.07 1.83 9.75
1471 002088 国富新机遇混合C 2015-11-19 -- 1.0560 1.0880 1.0550 0.0948 0.5714 2.03 1.54 2.82 5.07 1.83 8.95
1472 002089 长盛盛鑫混合A 2016-07-13 3.99 1.1040 1.1040 1.1030 0.0907 0.6381 2.13 2.41 4.64 9.31 1.75 10.40
1473 002090 长盛盛鑫混合C 2016-07-13 -- 1.1800 1.1800 1.1790 0.0848 0.5968 2.16 2.34 4.52 9.06 1.81 18.00
1474 002091 华泰柏瑞新利混合C 2015-11-19 -- 1.0726 1.1526 1.0731 -0.0466 0.9316 3.24 3.95 5.32 9.05 3.04 14.07
1475 002092 国富新增长混合A 2015-11-24 0.08 1.1066 1.1609 1.1112 -0.4140 1.3184 3.78 3.22 5.78 10.76 3.67 16.67
1476 002093 国富新增长混合C 2015-11-24 1.37 1.0967 1.1508 1.1012 -0.4086 1.3118 3.76 3.15 5.62 10.42 3.66 15.63
1477 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 2015-11-19 -- 1.0640 1.0640 1.0650 -0.0939 -2.4748 -1.30 0.47 10.49 21.60 -0.19 -5.42
1478 002095 博时新收益混合A 2016-02-04 3.27 1.0581 1.0923 1.0586 -0.0472 0.6947 0.66 0.45 3.76 7.47 1.37 9.35
1479 002096 博时新收益混合C 2016-02-04 -- 1.0557 1.0910 1.0562 -0.0473 0.6867 0.65 0.42 3.72 7.37 1.36 9.22
1480 002097 国富新价值混合A 2015-12-02 1.90 1.1016 1.2126 1.1053 -0.3348 0.3187 2.73 4.50 10.71 16.45 2.44 21.57
1481 002098 国富新价值混合C 2015-12-02 0.01 1.1007 1.2030 1.1043 -0.3260 0.3099 2.71 4.49 10.64 16.51 2.42 20.58
1482 002099 国富新活力混合A 2016-08-26 0.01 1.1026 1.1026 1.1076 -0.4514 1.6128 4.70 3.35 6.75 9.06 4.46 10.26
1483 002100 国富新活力混合C 2016-08-26 1.37 1.0714 1.0714 1.0763 -0.4553 1.6027 4.67 3.27 6.52 8.66 4.45 7.14
1484 002101 创金合信鑫优选混合A 2015-11-19 -- 1.1410 1.1410 1.1350 0.5286 1.1525 1.88 -2.48 -1.98 8.56 2.98 14.10
1485 002102 创金合信鑫优选混合C 2015-11-19 0.05 1.0530 1.0530 1.0470 0.5731 1.1527 1.94 -2.68 -2.59 1.15 3.03 5.30
1486 002103 招商康泰养老混合 2016-02-04 0.50 1.0290 1.0290 1.0280 0.0973 0.4883 2.18 0.78 4.26 6.52 1.68 2.90
1487 002104 博时新价值混合A 2016-03-18 5.84 1.0243 1.0346 1.0246 -0.0293 0.2545 1.00 -0.49 0.62 2.39 1.79 3.47
1488 002105 博时新价值混合C 2016-03-18 -- 1.0234 1.0312 1.0236 -0.0195 0.2645 0.99 -0.50 0.56 4.30 1.79 3.13
1489 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 2015-11-16 1.83 1.1674 1.1674 1.1683 -0.0770 -0.1881 2.06 2.91 5.67 10.02 1.73 14.69
1490 002109 博时裕丰3个月定开债 2015-11-25 27.37 1.0370 1.0370 1.0368 0.0193 0.0579 0.08 0.13 0.86 1.50 0.36 3.70
1491 002110 中海中鑫混合 2015-11-23 2.22 1.1520 1.1520 1.1500 0.1739 1.3193 2.58 3.50 7.46 13.50 3.23 15.20
1492 002111 华宝新起点混合 2016-12-19 6.58 1.0329 1.0783 1.0325 0.0387 0.6235 2.03 3.12 4.93 7.74 1.79 7.90
1493 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 2015-11-16 4.81 1.1371 1.1371 1.1385 -0.1230 0.0616 2.06 3.00 5.80 10.57 1.74 15.14
1494 002114 国富新收益混合A 2016-08-31 -- 1.1359 1.1359 1.1307 0.4599 1.8653 5.01 6.38 7.96 12.35 3.75 13.59
1495 002115 国富新收益混合C 2016-08-31 2.23 1.1285 1.1285 1.1234 0.4540 1.8594 4.97 6.14 7.51 11.73 3.73 12.85
1496 002116 广发安享混合A 2016-02-22 2.91 1.0380 1.1140 1.0380 0.0000 -0.0962 0.29 1.71 4.54 8.61 0.39 11.54
1497 002117 广发安享混合C 2016-02-22 3.23 1.0400 1.1800 1.0400 0.0000 -0.0961 0.29 1.69 4.32 8.13 0.39 18.41
1498 002118 广发安盈混合A 2016-12-09 1.96 1.1410 1.1410 1.1370 0.3518 1.4222 6.04 9.29 11.97 13.76 6.04 14.10
1499 002119 广发安盈混合C 2016-12-09 -- 1.1430 1.1430 1.1400 0.2632 1.4197 6.23 9.80 12.39 13.96 6.23 14.30
1500 002120 广发安悦回报混合 2016-11-07 7.00 1.0490 1.0800 1.0490 0.0000 -0.0952 0.38 2.39 5.18 8.56 0.48 8.02
1501 002121 广发沪港深新起点股票 2016-11-02 14.66 1.5420 1.5420 1.5410 0.0649 0.3253 9.75 14.73 21.80 53.13 6.13 54.20
1502 002123 北信瑞丰外延增长混合 2016-05-17 0.29 1.0320 1.0320 1.0380 -0.5780 -2.6415 -2.55 -8.51 -1.90 0.78 -2.46 3.20
1503 002124 广发新兴产业精选混合 2016-01-29 1.23 1.5150 1.5150 1.5240 -0.5906 -0.1318 5.35 17.62 26.36 38.74 3.20 51.50
1504 002125 广发新兴成长混合 2017-09-15 4.63 1.0040 1.0040 1.0070 -0.2979 -1.0837 0.50 -0.50 -- -- -0.30 0.40
1505 002128 广发鑫惠混合 2016-11-16 14.97 1.0040 1.0240 1.0040 0.0000 0.0000 0.20 -0.09 0.59 2.00 0.10 2.40
1506 002129 广发鑫利混合 2016-11-18 6.27 1.1510 1.1510 1.1520 -0.0868 0.3487 2.77 4.26 8.18 13.85 2.31 15.10
1507 002130 广发鑫隆混合A 2016-11-07 3.49 1.1000 1.1000 1.1000 0.0000 0.0910 1.20 3.09 5.67 9.89 1.01 10.00
1508 002131 广发鑫隆混合C 2016-11-07 0.04 1.2560 1.2560 1.2560 0.0000 0.0797 15.65 17.60 20.54 25.73 15.44 25.60
1509 002132 广发鑫享混合 2016-01-15 3.00 1.1000 1.1000 1.1040 -0.3623 -0.9009 1.76 6.18 10.44 18.28 1.38 10.00
1510 002133 广发鑫益混合 2016-11-16 37.31 1.2300 1.2300 1.2330 -0.2433 -1.2841 1.74 1.49 6.22 19.53 1.65 23.00
1511 002134 广发鑫裕混合 2016-03-01 4.14 1.2350 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000 0.57 2.32 7.20 12.27 0.98 23.50
1512 002135 广发鑫源混合A 2016-11-02 1.93 1.0820 1.0820 1.0810 0.0925 1.0271 2.66 3.74 5.46 8.63 2.56 8.20
1513 002136 广发鑫源混合C 2016-11-02 0.03 1.1190 1.1190 1.1180 0.0894 0.9928 2.57 4.29 10.46 12.80 2.57 11.90
1514 002137 诺安利鑫混合 2015-12-02 3.49 1.0203 1.0203 1.0199 0.0392 -0.1761 0.33 0.72 1.32 2.54 0.23 2.03
1515 002138 泓德裕泰债券A 2015-12-17 27.78 1.0940 1.0940 1.0940 0.0000 0.0915 0.46 1.20 1.96 4.39 0.37 9.40
1516 002139 泓德裕泰债券C 2015-12-17 2.32 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.0928 0.47 1.12 1.79 4.15 0.37 7.90
1517 002140 博时裕诚纯债债券 2016-10-31 9.94 1.0270 1.0270 1.0260 0.0975 0.0975 0.39 0.10 0.49 1.78 0.29 2.70
1518 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 2015-11-19 16.25 1.1240 1.1240 1.1271 -0.2750 -0.2927 1.32 1.58 5.34 8.37 1.56 9.23
1519 002142 博时外延增长主题混合 2016-02-03 1.62 1.2620 1.5100 1.2610 0.0793 -0.6299 2.02 6.77 24.82 37.31 1.53 50.90
1520 002143 博时裕坤纯债债券 2015-11-30 5.10 1.0131 1.0256 1.0134 -0.0296 -0.0986 -0.01 -0.38 0.01 -0.03 -0.02 2.58
1521 002144 华安新优选灵活配置混合C 2015-11-18 -- 1.0350 1.0350 1.0320 0.2907 -1.0516 0.10 -0.96 0.19 1.27 -0.48 3.81
1522 002145 诺安景鑫混合 2015-12-08 3.08 1.0211 1.0211 1.0208 0.0294 -0.0978 0.42 0.60 1.20 2.52 0.25 2.11
1523 002146 长安鑫益增强混合A 2016-02-22 0.56 0.9890 0.9890 0.9912 -0.2220 0.4877 4.30 5.64 11.12 6.80 2.58 -1.10
1524 002147 长安鑫益增强混合C 2016-02-22 -- 0.9786 0.9786 0.9808 -0.2243 0.4826 4.25 5.86 10.93 6.37 2.55 -2.14
1525 002148 国寿安保稳惠混合 2015-11-26 1.36 1.0676 1.1876 1.0682 -0.0562 0.9933 1.53 2.83 7.82 14.87 1.42 19.47
1526 002149 嘉实新优选混合 2016-04-08 7.00 1.1000 1.1000 1.0990 0.0910 0.5484 1.48 1.66 3.68 6.90 1.20 10.00
1527 002152 华宝核心优势混合 2016-01-21 0.77 1.0890 1.0890 1.0990 -0.9099 -0.9099 0.46 -1.98 5.01 13.79 0.55 8.90
1528 002153 华安安润灵活配置混合A 2016-10-31 0.09 1.0290 1.0290 1.0270 0.1947 -2.5568 0.49 -0.48 -0.29 2.39 -1.81 2.90
1529 002154 华安安润灵活配置混合C 2016-10-31 -- 1.0280 1.0280 1.0260 0.1949 -2.5592 0.49 -0.48 -0.29 2.29 -1.81 2.80
1530 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 2017-09-13 0.09 1.0298 1.0298 1.0298 0.0000 -0.0388 -0.20 2.02 -- -- -0.09 2.97
1531 002156 长盛盛世混合A 2015-12-11 0.02 1.0650 1.2120 1.0660 -0.0938 0.8523 3.40 5.41 8.51 13.46 2.80 21.74
1532 002157 长盛盛世混合C 2015-12-11 2.79 1.0610 1.1520 1.0620 -0.0942 0.7597 3.41 5.27 8.33 13.10 2.81 15.59
1533 002158 汇添富安鑫智选混合C 2015-11-26 1.10 1.0890 1.1190 1.0880 0.0919 0.5540 1.97 3.42 4.93 8.06 1.78 12.06
1534 002159 东吴国企改革混合 2015-12-30 0.31 1.0090 1.0090 1.0100 -0.0990 -0.3949 2.44 1.00 1.20 -1.66 1.92 0.90
1535 002160 南方转型驱动灵活配置混合 2016-03-23 1.41 1.4670 1.4670 1.4740 -0.4749 -0.8114 3.38 8.91 17.36 38.53 3.53 46.70
1536 002161 银华万物互联灵活配置混合 2017-05-02 0.86 1.1590 1.1590 1.1600 -0.0862 1.3112 1.85 2.48 15.21 -- 1.22 15.90
1537 002162 东方新价值混合C 2015-11-20 -- 1.1368 1.1368 1.1393 -0.2194 1.6725 5.57 6.84 12.59 15.36 4.61 10.27
1538 002163 东方惠新灵活配置混合C 2015-11-20 0.01 2.2878 2.2878 2.2847 0.1357 0.7353 1.40 102.96 103.61 115.79 1.50 120.13
1539 002164 汇添富新睿精选混合C 2016-12-21 0.75 1.1100 1.1100 1.1110 -0.0900 0.4525 2.21 4.03 6.94 10.78 2.02 11.00
1540 002165 汇添富达欣混合C 2015-12-02 0.56 1.1010 1.1010 1.1000 0.0909 0.4562 2.61 3.48 5.66 7.73 2.23 10.10
1541 002167 南方顺康混合 2015-11-26 2.99 1.0670 1.0670 1.0659 0.1032 -0.1030 1.30 1.23 2.20 4.00 1.34 6.70
1542 002168 嘉实智能汽车股票 2016-02-04 1.74 1.4550 1.4550 1.4500 0.3448 -3.0000 -1.36 2.83 11.92 20.65 -2.35 45.50
1543 002169 永赢稳益债券 2015-12-02 15.35 1.0120 1.0370 1.0120 0.0000 0.0000 0.20 0.40 1.00 2.02 0.10 3.75
1544 002170 东吴移动互联混合C 2015-11-26 -- 1.0610 1.0610 1.0650 -0.3756 -2.8388 -3.81 -3.55 -3.02 9.72 -2.66 4.95
1545 002172 海富通新内需混合C 2015-12-17 -- 1.5650 1.5650 1.5660 -0.0639 -0.2549 1.03 1.62 5.53 8.53 0.64 12.83
1546 002173 东方大健康混合 2016-02-04 0.14 1.0603 1.0603 1.0636 -0.3103 -1.4866 1.02 0.96 10.70 13.91 1.06 6.03
1547 002174 东方互联网嘉混合 2016-04-06 0.38 0.7680 0.7680 0.7668 0.1565 1.7353 -0.27 -5.87 -3.71 -19.24 2.78 -23.20
1548 002175 博时裕乾纯债债券A 2016-01-15 -- 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000 0.0954 0.29 -0.29 0.19 1.45 0.29 4.90
1549 002177 信诚新泽混合B 2017-06-27 2.00 1.1530 1.1530 1.1560 -0.2595 0.9632 8.36 11.40 15.07 -- 7.06 15.30
1550 002178 嘉实新起点混合C 2015-12-04 -- 1.0980 1.0980 1.0970 0.0912 0.1825 1.86 3.78 7.54 13.43 1.39 9.80
1551 002179 华安事件驱动量化策略混合 2016-12-14 1.15 1.0050 1.0050 1.0070 -0.1986 -0.8876 1.31 -2.99 2.13 1.41 1.00 0.50
1552 002180 中银移动互联混合 2017-07-20 1.40 1.0180 1.0180 1.0160 0.1969 -1.0690 2.83 0.89 -- -- 1.90 1.80
1553 002181 华安大安全混合 2017-08-23 3.65 1.0060 1.0060 1.0110 -0.4946 -1.0816 -- -0.79 -- -- 1.82 0.60
1554 002182 东兴蓝海财富混合 2015-12-23 1.12 0.8250 0.8250 0.8290 -0.4825 -0.8413 0.24 -1.90 7.42 11.04 1.35 -17.50
1555 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 2015-11-28 1.23 1.0326 1.5626 1.0331 -0.0484 -0.2993 -0.06 0.83 2.47 11.08 0.16 53.45
1556 002187 国联安鑫富混合C 2015-11-28 -- 0.9899 0.9899 0.9886 0.1315 -0.6224 -1.13 -5.49 -5.72 -6.61 -1.43 -3.89
1557 002188 鹏华丰华债券 2015-12-02 0.50 1.0131 1.0418 1.0128 0.0296 0.0790 0.56 0.51 0.96 1.89 0.36 4.24
1558 002189 农银国企改革混合 2016-06-03 0.98 1.4477 1.4477 1.4457 0.1383 1.6429 6.65 9.06 28.86 42.04 6.46 44.77
1559 002190 农银新能源主题混合 2016-03-29 0.87 1.1758 1.1758 1.1703 0.4700 -1.2845 -0.88 4.92 12.95 21.18 -1.90 17.58
1560 002191 农银物联网混合 2016-05-04 0.48 1.2393 1.2393 1.2414 -0.1692 -0.6015 1.53 4.64 12.40 30.99 1.47 23.93
1561 002192 东方鼎新灵活配置混合C 2016-04-20 -- 1.2942 1.2942 1.2897 0.3489 1.4263 6.27 9.98 16.93 22.08 6.21 23.99
1562 002193 东方利群混合C 2016-04-20 2.14 1.2730 1.2730 1.2737 -0.0550 0.9516 2.36 0.37 3.90 4.28 2.58 5.56
1563 002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 2016-04-13 0.32 1.0610 1.0610 1.0600 0.0943 0.2836 2.22 1.92 0.86 5.15 1.53 6.10
1564 002196 金鹰技术领先混合C 2016-05-13 0.29 1.0300 1.0300 1.0240 0.5859 -1.2464 2.79 2.79 -4.63 -9.01 3.21 3.00
1565 002197 国泰鑫保本混合 2015-12-30 9.20 1.0360 1.0360 1.0370 -0.0964 -0.0964 0.19 0.29 1.47 3.29 0.29 3.60
1566 002198 博时裕达纯债债券 2015-12-03 14.96 1.0057 1.0460 1.0055 0.0199 0.0099 0.24 0.23 0.82 1.94 0.20 4.66
1567 002199 前海开源中证军工指数C 2015-11-30 2.07 0.6640 1.6240 0.6570 1.0654 -3.0657 -6.87 -11.47 -5.82 -19.32 -3.91 -34.39
1568 002203 国泰睿信平衡混合 2017-05-26 2.00 1.0750 1.0750 1.0750 0.0000 0.2799 1.99 3.86 5.91 -- 1.99 7.50
1569 002204 国泰安心回报混合 2017-11-29 2.11 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.3988 0.60 -- -- -- 0.50 0.70
1570 002206 博时裕康纯债债券 2015-12-03 10.08 0.9988 0.9988 0.9990 -0.0200 0.0200 0.04 -1.01 -0.38 -0.59 0.14 -0.12
1571 002207 前海开源金银珠宝混合C 2015-12-02 1.16 0.9520 0.9520 0.9460 0.6342 -4.2254 1.28 -1.45 -11.85 -14.62 -0.94 -4.80
1572 002208 博时境源保本混合A 2015-12-18 6.01 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 0.0956 0.67 0.87 1.95 3.66 0.48 4.70
1573 002209 博时境源保本混合C 2015-12-18 8.44 1.0440 1.0440 1.0440 0.0000 0.0959 0.68 0.77 1.85 3.57 0.48 4.40
1574 002210 创金合信量化多因子股票A 2016-01-22 9.65 1.1421 1.1421 1.1415 0.0526 -1.0055 0.07 -3.25 2.79 -1.20 0.39 14.21
1575 002211 嘉实新财富混合 2016-03-14 6.93 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.4533 1.37 1.47 3.45 7.05 1.19 10.80
1576 002212 嘉实新起航混合 2016-03-14 6.94 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.5445 1.37 1.56 3.55 7.26 1.19 10.80
1577 002213 中海顺鑫混合 2015-12-30 7.59 1.0005 1.0335 1.0003 0.0200 0.0200 0.24 0.24 1.72 3.25 0.05 3.35
1578 002214 中海沪港深价值优选混合 2016-04-28 5.29 1.5290 1.6490 1.5240 0.3281 -0.1958 5.09 9.97 20.28 46.99 4.44 65.51
1579 002215 招商招益一年定开债券 2015-12-25 1.32 1.0597 1.0597 0.0000 -0.0377 -0.0377 0.14 -0.18 0.51 2.43 0.08 5.97
1580 002216 易方达量化策略精选混合A 2017-12-19 1.93 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.10 -- -- -- 0.00 0.10
1581 002217 易方达量化策略精选混合C 2017-12-19 2.29 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.10 -- -- -- 0.00 0.10
1582 002218 南方弘利定期开放债券发起式A 2015-12-11 7.60 1.0080 1.0080 1.0070 0.0993 0.1988 0.70 0.10 0.40 0.90 0.60 0.80
1583 002219 南方弘利定期开放债券发起式C 2015-12-11 -- 1.0080 1.0080 1.0070 0.0993 0.1988 0.70 0.10 0.40 0.90 0.60 0.80
1584 002220 南方瑞利混合 2015-12-23 3.23 1.1103 1.1103 1.1104 -0.0090 0.2619 2.05 2.52 3.96 7.28 1.60 11.03
1585 002221 嘉实价值增强混合 2016-12-13 1.02 1.0890 1.0890 1.0900 -0.0917 -0.5479 0.28 1.21 3.71 8.79 -0.09 8.90
1586 002222 嘉实新趋势混合 2016-04-08 1.84 1.1410 1.1410 1.1410 0.0000 0.3518 1.06 2.33 5.36 11.10 0.80 14.10
1587 002223 中邮尊享一年定开混合发起式 2015-12-25 5.04 0.7320 0.7320 0.7310 0.1368 -1.3477 -6.63 -21.29 -7.22 -14.78 -2.14 -26.80
1588 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 2015-12-30 2.81 0.8650 0.8650 0.0000 -0.2307 -0.2307 -0.57 -3.03 -2.15 -4.53 -0.46 -13.50
1589 002225 长城新视野混合A 2016-04-29 -- 1.0570 1.0570 1.0560 0.0947 0.5709 1.44 3.83 3.53 8.41 1.93 5.70
1590 002226 长城新视野混合C 2016-04-29 0.61 1.0470 1.0470 1.0460 0.0956 0.5764 1.45 3.77 3.25 7.83 1.95 4.70
1591 002227 长城新优选混合A 2016-03-22 5.47 1.1500 1.1500 1.1490 0.0870 1.1434 3.05 4.17 6.88 11.43 2.68 15.00
1592 002228 长城新优选混合C 2016-03-22 0.01 1.1720 1.1720 1.1710 0.0854 1.1217 2.99 3.99 6.55 10.98 2.72 17.20
1593 002229 华夏经济转型股票 2016-03-15 1.51 1.2350 1.2350 1.2350 0.0000 -3.2132 -5.36 -6.79 5.74 20.61 -4.19 23.50
1594 002231 华夏新趋势混合A 2015-12-10 1.90 1.1110 1.1280 1.1100 0.0901 1.0000 2.59 3.93 5.91 10.88 2.78 12.97
1595 002232 华夏新趋势混合C 2015-12-10 0.10 1.1050 1.1220 1.1040 0.0906 0.9132 2.50 3.76 5.64 10.39 2.70 12.36
1596 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 2015-12-03 2.48 1.1130 1.1130 1.1120 0.0899 0.3607 1.92 2.77 5.30 10.42 1.83 11.30
1597 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 2016-02-03 0.80 1.0480 1.0480 1.0500 -0.1905 -2.4209 -2.87 -9.26 0.29 -6.51 -0.47 4.80
1598 002237 大成景沛灵活配置混合C 2015-12-03 -- 1.0900 1.0900 1.0910 -0.0917 0.0000 0.74 1.49 2.83 5.11 0.65 8.46
1599 002242 国投瑞银瑞兴混合 2015-12-29 9.98 1.0358 1.0358 1.0351 0.0676 0.0483 0.17 -0.02 0.27 1.65 0.16 3.58
1600 002244 景顺长城低碳科技主题混合 2016-03-11 1.65 1.0280 1.0780 1.0260 0.1949 -0.9634 3.11 1.58 3.42 -0.96 0.59 7.68
1601 002245 泰康稳健增利债券A 2016-02-03 1.43 1.0435 1.0435 1.0427 0.0767 0.2209 0.67 0.16 0.95 2.40 0.69 4.35
1602 002246 泰康稳健增利债券C 2016-02-03 -- 1.1003 1.1003 1.0994 0.0819 0.2277 1.74 3.07 4.52 8.36 0.88 10.03
1603 002249 招商境远混合 2015-12-15 30.31 1.0553 1.0553 1.0573 -0.1892 -0.6215 1.10 1.57 2.76 4.18 1.27 5.53
1604 002250 红土创新改革红利混合 2016-01-26 0.23 0.9640 0.9840 0.9710 -0.7209 -1.0267 0.94 0.10 -1.83 -4.27 -0.10 -1.62
1605 002251 华夏军工安全混合 2016-03-22 2.03 0.8960 0.8960 0.8900 0.6742 -3.5522 -7.91 -12.16 -5.19 -13.93 -5.19 -10.40
1606 002252 融通成长30灵活配置混合 2015-12-11 2.09 1.0340 1.0340 1.0360 -0.1930 -1.3359 2.07 -1.90 8.84 10.35 1.27 3.40
1607 002254 长信金葵纯债一年定开债券A 2016-01-27 2.10 1.0153 1.0543 0.0000 0.0493 0.0493 0.37 -0.15 0.34 1.42 0.20 5.49
1608 002255 长信金葵纯债一年定开债券C 2016-01-27 0.29 1.0110 1.0460 0.0000 0.0396 0.0396 0.33 -0.26 0.13 0.99 0.17 4.63
1609 002256 金信新能源汽车混合发起式 2016-04-01 0.31 0.9840 0.9840 0.9740 1.0267 -1.2048 0.61 -5.93 3.25 6.03 -0.30 -1.60
1610 002258 大成国企改革灵活配置混合 2017-09-21 4.62 1.0710 1.0710 1.0770 -0.5571 -0.8333 3.08 6.46 -- -- 2.00 7.10
1611 002259 鹏华健康环保混合 2016-01-20 2.18 1.2910 1.2910 1.2940 -0.2318 -2.4924 -- 1.33 11.58 27.44 0.16 29.10
1612 002261 中银宝利混合A 2016-02-04 7.48 1.0080 1.1250 1.0080 0.0000 -0.0991 0.60 1.18 4.69 9.84 0.80 13.02
1613 002262 中银宝利混合C 2016-02-04 0.25 1.0070 1.1150 1.0070 0.0000 -0.1982 0.60 1.18 4.59 9.65 0.80 11.95
1614 002263 泰达宏利大数据混合A 2016-02-23 0.87 1.2767 1.2767 1.2834 -0.5221 -1.8904 2.23 0.19 9.25 15.54 1.64 27.67
1615 002264 华夏乐享健康混合 2016-08-03 2.29 1.0990 1.0990 1.1070 -0.7227 -1.6995 1.38 -0.81 6.60 12.37 1.48 9.90
1616 002265 鑫元兴利债券 2016-01-13 4.97 1.0071 1.0253 1.0071 0.0000 0.0397 0.31 0.26 1.02 2.23 0.28 2.54
1617 002268 兴业丰利债券 2015-12-28 49.81 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.40 0.10 0.70 0.30 0.30 0.90
1618 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2016-04-07 0.75 0.9740 0.9740 0.0000 0.1028 0.1028 5.30 2.85 6.56 7.15 3.73 -2.60
1619 002270 东吴安盈量化混合 2016-02-03 1.16 1.0200 1.0200 1.0220 -0.1957 -0.6816 -0.20 -0.49 2.00 -0.87 -0.68 2.00
1620 002271 招商安弘保本混合 2015-12-29 16.73 1.0550 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.67 0.67 2.33 3.84 0.48 5.50
1621 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 2016-03-22 0.47 1.0890 1.0890 1.0940 -0.4570 -1.4480 -0.82 1.30 6.14 11.46 -0.91 8.90
1622 002273 泰达宏利创益混合B 2016-01-25 -- 1.1520 1.1520 1.1510 0.0869 0.7874 2.22 2.86 4.73 10.03 1.86 13.61
1623 002274 中邮纯债聚利债券A 2016-02-03 0.50 1.0580 1.0750 1.0580 0.0000 0.0000 0.47 0.67 1.54 6.44 0.47 7.58
1624 002275 中邮纯债聚利债券C 2016-02-03 0.02 1.0070 1.0240 1.0070 0.0000 0.0994 0.50 0.60 1.41 1.51 0.50 2.39
1625 002276 中邮纯债恒利债券A 2017-04-13 1.15 1.0070 1.0270 1.0070 0.0000 0.0000 0.40 0.69 1.59 -- 0.40 2.71
1626 002277 中邮纯债恒利债券C 2017-04-13 -- 1.0060 1.0260 1.0060 0.0000 0.0000 0.40 0.69 1.39 -- 0.40 2.61
1627 002278 中邮稳健合赢债券 2017-03-29 3.40 1.0460 1.0660 1.0470 -0.0955 -0.7590 2.45 2.23 5.57 -- 1.85 6.63
1628 002279 浙商惠盈纯债债券 2015-12-23 0.94 1.0250 1.0380 1.0250 0.0000 -0.3887 -0.77 -2.75 -2.94 -2.94 -0.58 3.77
1629 002280 华富安享保本混合 2016-01-21 7.91 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.29 0.87 1.96 3.17 0.19 4.30
1630 002281 建信裕利灵活配置混合 2016-01-04 33.60 1.0368 1.0368 1.0363 0.0482 0.0772 0.27 0.47 1.05 2.96 0.17 3.68
1631 002282 平安大华安享保本混合 2016-02-03 3.74 1.0240 1.0240 1.0230 0.0978 0.0000 1.09 0.39 1.09 1.59 0.49 2.40
1632 002283 长盛同裕纯债债券A 2016-03-29 0.15 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.30 -- 0.20 1.10 0.20 1.30
1633 002284 长盛同裕纯债债券C 2016-03-29 0.04 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.30 -0.10 0.20 1.00 0.20 0.90
1634 002285 长盛同裕纯债债券E 2016-03-29 -- 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.20 -0.10 -0.10 0.50 0.20 0.50
1635 002288 中银稳进保本混合 2016-01-29 18.94 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 -0.2806 0.38 0.66 3.19 4.92 0.38 6.60
1636 002290 大成景辉灵活配置混合C 2015-12-17 -- 1.0900 1.0900 1.0910 -0.0917 0.0000 0.74 1.49 2.73 5.21 0.65 8.67
1637 002291 诺安安鑫保本混合 2016-02-16 35.99 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.10 0.29 0.89 2.41 0.10 2.00
1638 002292 诺安益鑫保本混合 2016-01-22 24.65 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.0968 0.10 0.68 1.47 2.99 0.10 3.40
1639 002293 南方益和保本混合 2016-01-11 23.72 1.0820 1.0820 1.0820 0.0000 0.0925 1.03 1.12 2.37 5.46 0.74 8.20
1640 002294 博时新机遇混合C 2016-01-14 -- 1.0473 1.0473 1.0480 -0.0668 -0.0286 0.14 -0.39 0.28 3.69 0.35 6.98
1641 002295 广发稳安保本混合 2016-02-04 21.47 1.0690 1.0690 1.0700 -0.0935 0.1874 1.04 1.81 3.38 5.74 0.85 6.90
1642 002296 长城久安保本混合 2016-01-12 18.02 1.0840 1.0840 1.0840 0.0000 0.1848 2.36 2.75 4.23 6.38 1.88 8.40
1643 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 2016-01-25 0.01 1.3360 1.3360 1.3340 0.1499 3.7267 5.53 9.06 14.88 28.21 5.11 33.60
1644 002300 长盛医疗量化股票 2016-02-03 0.71 1.0800 1.0800 1.0850 -0.4608 -1.9074 1.50 1.22 10.32 14.29 1.22 8.00
1645 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 2016-02-03 11.46 1.1120 1.1120 1.1120 0.0000 0.1802 1.18 2.39 3.25 5.90 1.00 11.20
1646 002303 金鹰智慧生活混合 2016-03-23 0.22 1.0190 1.0190 1.0230 -0.3910 -0.7790 -0.78 -1.92 3.87 9.22 -0.39 1.90
1647 002304 平安大华安心保本混合 2016-01-15 7.42 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 -0.0969 0.98 0.19 0.88 2.08 0.49 3.10
1648 002305 光大保德信风格轮动混合 2016-02-04 0.71 0.8520 0.8520 0.8520 0.0000 0.8284 2.90 -6.37 -3.40 -16.06 3.40 -14.80
1649 002306 银华合利债券 2016-03-18 0.99 1.0440 1.0440 1.0450 -0.0957 -0.2865 0.10 -0.29 1.66 3.57 0.29 4.40
1650 002307 银华多元视野灵活配置混合 2016-05-19 1.90 1.3190 1.3190 1.3240 -0.3776 0.8410 3.13 8.56 17.98 24.08 2.97 31.90
1651 002308 安信安盈保本混合A 2016-03-09 11.46 1.0766 1.0766 1.0765 0.0093 0.1302 0.66 0.90 1.76 4.42 0.57 7.66
1652 002309 国寿安保稳恒混合C 2016-01-04 0.01 1.1100 1.1100 1.1090 0.0902 0.2710 0.73 0.91 2.68 5.11 0.45 9.90
1653 002310 创金合信沪深300增强A 2015-12-31 2.19 1.1211 1.2591 1.1171 0.3581 2.0295 6.68 10.13 15.56 33.55 6.75 26.78
1654 002311 创金合信中证500增强A 2015-12-31 1.78 1.0529 1.0529 1.0528 0.0095 -0.6698 2.60 2.81 10.41 17.96 2.05 5.29
1655 002312 国寿安保稳健回报混合C 2016-01-04 0.01 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.55 1.66 3.67 5.75 0.36 10.41
1656 002313 泰达宏利新起点混合B 2016-01-25 -- 1.2290 1.2290 1.2230 0.4906 2.9313 8.38 7.81 9.34 15.51 6.78 19.44
1657 002314 泰达宏利新思路混合B 2016-01-25 -- 1.1610 1.2010 1.1580 0.2591 1.9315 5.07 5.83 9.43 14.27 4.59 17.73
1658 002315 创金合信沪深300增强C 2015-12-31 2.47 1.1215 1.2665 1.1174 0.3669 2.0380 6.72 10.18 15.59 33.62 6.75 27.57
1659 002316 创金合信中证500增强C 2015-12-31 0.09 1.0583 1.0583 1.0582 0.0095 -0.6664 2.61 2.84 10.42 18.64 2.06 5.83
1660 002317 招商睿逸混合 2016-04-13 2.95 1.0520 1.0520 1.0560 -0.3788 0.3817 4.26 5.09 4.78 5.94 3.95 5.20
1661 002319 大成一带一路灵活配置混合 2017-06-02 1.63 1.1480 1.1480 1.1520 -0.3472 -1.2048 2.59 5.61 12.66 -- 2.23 14.80
1662 002322 银华汇利灵活配置混合C 2016-04-01 -- 1.3460 1.3460 1.3460 0.0000 0.4478 1.51 2.05 3.30 6.40 1.36 6.66
1663 002323 银华稳利灵活配置混合C 2016-04-01 -- 1.1920 1.1920 1.1990 -0.5838 1.6198 3.92 10.37 10.37 16.29 3.92 17.55
1664 002326 银华聚利灵活配置混合C 2016-04-01 0.01 1.3890 1.3890 1.3900 -0.0719 0.6522 3.43 9.03 16.92 20.99 2.13 22.81
1665 002327 银华恒利灵活配置混合C 2016-04-01 3.08 1.0570 1.1070 1.0560 0.0947 0.0947 0.67 1.25 3.12 6.12 0.38 8.27
1666 002328 银华泰利灵活配置混合C 2016-04-01 -- 1.1870 1.1870 1.1880 -0.0842 0.7640 2.68 3.67 6.74 10.11 2.15 11.35
1667 002330 兴业聚宝灵活配置混合 2016-02-03 0.47 1.0780 1.0780 1.0790 -0.0927 -0.0927 1.51 0.47 2.18 7.69 1.70 7.80
1668 002331 泰康安泰回报混合 2016-03-23 1.41 1.0241 1.0241 1.0263 -0.2144 -0.0195 1.51 0.04 0.22 0.86 1.53 2.41
1669 002332 汇丰晋信沪港深股票A 2016-11-10 5.34 1.3384 1.3384 1.3352 0.2397 0.2922 4.41 9.27 13.42 31.75 3.69 33.84
1670 002333 汇丰晋信沪港深股票C 2016-11-10 1.15 1.3267 1.3267 1.3236 0.2342 0.2721 4.33 9.11 13.10 30.72 3.65 32.67
1671 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 2016-03-11 0.71 1.4102 1.4102 1.4041 0.4344 1.4459 3.53 3.71 11.43 22.21 4.53 41.01
1672 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 2016-03-11 0.07 1.3991 1.3991 1.3930 0.4379 1.4355 3.50 3.67 11.27 22.00 4.50 39.90
1673 002336 创金合信尊享纯债债券 2016-03-11 28.43 1.0120 1.0180 1.0110 0.0989 -0.0987 0.10 -0.30 0.10 1.10 0.00 1.81
1674 002337 创金合信尊盈纯债债券 2016-01-07 4.98 1.0260 1.0680 1.0260 0.0000 0.0000 0.20 0.39 1.28 2.91 0.29 6.90
1675 002338 兴业保本混合 2016-02-03 6.30 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 -0.0958 0.19 -0.38 0.19 1.46 0.10 4.30
1676 002339 海富通养老收益混合C 2016-01-08 0.27 1.2450 1.5250 1.2460 -0.0803 -0.0803 1.12 2.33 6.81 10.61 0.81 14.48
1677 002340 富国价值优势混合 2016-04-08 1.01 1.4490 1.4490 1.4520 -0.2066 -1.2270 1.68 6.39 16.57 32.69 1.54 44.90
1678 002341 招商招瑞纯债发起式A 2016-03-09 0.10 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 -0.4831 -0.96 -1.81 -1.25 0.88 -0.87 3.00
1679 002342 融通增益债券A 2016-05-11 5.00 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0973 0.49 0.59 1.48 2.39 0.39 2.90
1680 002345 华夏高端制造混合 2016-05-11 1.97 0.8750 0.8750 0.8930 -2.0157 -5.6095 -5.91 -12.32 -5.30 -9.79 -4.37 -12.50
1681 002350 华安安华保本混合 2016-02-03 20.19 1.0480 1.0480 1.0490 -0.0953 -0.1905 0.19 0.58 1.55 3.35 0.10 4.80
1682 002351 易方达裕祥回报债券 2016-01-22 6.02 1.1020 1.1020 1.1020 0.0000 -0.8101 -0.45 0.64 2.89 7.93 -0.36 10.20
1683 002354 博时裕腾纯债债券 2016-01-18 3.99 1.0026 1.0446 1.0026 0.0000 0.0000 0.27 0.74 1.66 2.95 0.28 4.51
1684 002355 国投瑞银岁赢利一年债券 2016-03-29 1.44 1.0480 1.0610 0.0000 -0.0953 -0.0953 -0.19 -0.47 1.26 4.58 0.10 6.15
1685 002356 博时安泰18个月定开债券A 2016-02-04 2.29 1.0010 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.20 -1.09 -0.40 -0.50 0.20 1.49
1686 002357 博时安泰18个月定开债券C 2016-02-04 0.14 0.9960 1.0030 0.0000 0.1005 0.1005 0.20 -1.09 -0.70 -1.19 0.30 0.30
1687 002358 国投瑞银瑞祥保本混合 2016-03-02 8.35 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.19 0.10 1.17 2.46 0.19 4.00
1688 002360 前海开源清洁能源混合C 2016-01-18 1.54 1.1070 1.2070 1.1090 -0.1803 -0.3600 0.36 0.45 2.98 10.59 0.27 21.80
1689 002361 国富恒瑞债券A 2016-02-04 12.48 1.0930 1.1290 1.0930 0.0000 0.1833 0.74 -0.06 1.83 6.34 0.37 12.93
1690 002362 国富恒瑞债券C 2016-02-04 0.71 1.0870 1.1200 1.0860 0.0921 0.1843 0.75 -0.14 1.67 6.00 0.46 12.04
1691 002363 华安安康保本混合A 2016-02-01 19.15 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.19 0.39 1.76 2.97 0.29 4.00
1692 002364 华安安康保本混合C 2016-02-01 3.61 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0973 0.19 0.39 1.48 2.39 0.29 2.90
1693 002365 国联安鑫禧混合A 2016-02-03 1.45 1.0153 1.0433 1.0145 0.0789 0.5248 1.09 -4.61 -2.47 1.52 0.99 4.36
1694 002366 国联安鑫禧混合C 2016-02-03 0.16 1.0185 1.0335 1.0178 0.0688 0.5132 1.03 -4.69 -2.58 1.14 0.96 3.37
1695 002367 国联安安稳保本混合 2016-03-11 24.30 1.0166 1.0166 1.0171 -0.0492 0.0886 0.52 0.08 1.05 1.66 0.45 1.66
1696 002368 国联安鑫悦混合A 2016-02-03 0.01 1.1011 1.1261 1.1034 -0.2084 -0.4790 1.61 4.23 5.98 10.33 1.41 12.87
1697 002369 国联安鑫悦混合C 2016-02-03 0.20 1.0835 1.1035 1.0857 -0.2026 -0.4776 1.58 3.02 4.58 8.57 1.38 10.52
1698 002370 大成景秀灵活配置混合C 2016-01-14 -- 1.0950 1.0950 1.0910 0.3666 -0.0912 0.64 0.37 1.58 3.01 1.01 4.99
1699 002371 大成景明灵活配置混合C 2016-01-14 0.03 1.0540 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.19 0.48 0.86 2.63 0.10 4.88
1700 002372 大成景穗灵活配置混合C 2016-01-14 -- 1.2180 1.2180 1.2140 0.3295 1.5847 4.46 7.12 10.73 19.65 4.28 18.95
1701 002373 大成景源灵活配置混合C 2016-01-14 -- 1.1510 1.1510 1.1500 0.0870 -0.0868 0.52 1.05 1.95 4.92 0.52 7.17
1702 002374 大成景鹏灵活配置混合C 2016-01-14 0.78 1.3100 1.3100 1.3060 0.3063 2.5039 7.20 10.64 13.32 16.96 7.29 30.48
1703 002375 大成景裕灵活配置混合C 2016-01-14 -- 1.0690 1.1290 1.0700 -0.0935 -0.0935 0.66 1.56 2.77 5.85 0.56 11.16
1704 002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 2016-02-03 0.74 1.1200 1.2200 1.1210 -0.0892 -0.6211 4.09 5.63 12.55 19.97 2.85 21.89
1705 002377 建信目标收益一年期债券 2016-02-22 68.04 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.39 0.29 1.17 2.66 0.39 4.20
1706 002378 建信安心保本五号混合 2016-02-04 31.00 1.0510 1.0510 1.0500 0.0952 0.0952 0.38 0.77 1.55 3.44 0.29 5.10
1707 002381 东海祥瑞债券A 2016-03-24 0.03 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 0.2012 0.40 -0.20 -0.20 -0.10 0.30 -0.40
1708 002382 东海祥瑞债券C 2016-03-24 0.12 0.9870 0.9870 0.9870 0.0000 0.2030 0.41 -0.20 -0.40 -0.50 0.30 -1.30
1709 002383 大成趋势回报灵活配置混合 2016-03-22 1.10 0.9480 0.9480 0.9500 -0.2105 -1.4553 -0.94 -0.32 3.27 6.76 0.11 -5.20
1710 002384 九泰鸿祥服务升级混合 2017-08-16 1.96 1.0470 1.0470 1.0450 0.1914 1.1594 1.55 3.87 -- -- 2.15 4.70
1711 002385 博时沪深300指数C 2016-01-26 1.09 1.5636 1.5654 1.5629 0.0448 1.4596 6.63 10.52 16.13 32.74 6.38 62.56
1712 002386 工银中国制造2025股票 2017-04-12 0.53 1.0630 1.0630 1.0600 0.2830 -2.2079 -1.67 -2.39 3.10 -- -2.30 6.30
1713 002387 工银沪港深股票 2016-04-20 15.85 1.3310 1.3310 1.3310 0.0000 0.2259 7.51 11.85 19.48 38.21 5.80 33.10
1714 002388 天弘裕利混合 2016-01-29 4.50 1.0891 1.0984 1.0882 0.0827 0.6004 1.84 2.82 4.43 7.92 1.87 9.91
1715 002389 招商安德保本混合A 2016-02-18 10.97 1.0480 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.58 0.67 2.14 3.66 0.48 4.80
1716 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 2016-03-22 3.14 0.9720 0.9870 0.9720 0.0000 -0.1028 1.14 -0.51 0.10 -0.41 0.52 -1.37
1717 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 2016-03-22 1.47 0.9680 0.9810 0.9680 0.0000 0.0000 1.15 -0.51 -0.10 -0.82 0.52 -1.96
1718 002397 中邮增力债券 2016-03-22 0.32 0.9480 0.9480 0.9470 0.1056 0.1056 -1.15 -3.17 -2.77 -2.97 0.53 -5.20
1719 002398 华安安禧保本混合A 2016-04-13 21.75 1.0690 1.0690 1.0690 0.0000 0.3756 0.75 1.62 3.09 6.47 0.85 6.90
1720 002399 华安安禧保本混合C 2016-04-13 1.38 1.0590 1.0590 1.0590 0.0000 0.2841 0.67 1.44 2.72 5.90 0.76 5.90
1721 002404 博时裕乾纯债债券C 2016-02-01 1.25 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.19 -0.48 -0.10 0.68 0.19 3.00
1722 002405 光大保德信中高等级债券A 2017-08-04 10.11 1.0070 1.0070 1.0063 0.0696 0.1691 0.63 0.10 -- -- 0.69 0.70
1723 002406 光大保德信中高等级债券C 2017-08-04 0.77 1.0052 1.0052 1.0044 0.0797 0.1694 0.60 0.02 -- -- 0.68 0.52
1724 002407 前海开源恒远保本混合 2016-03-28 7.87 1.0750 1.0750 1.0760 -0.0929 0.0000 0.66 0.84 1.61 3.97 0.47 7.50
1725 002408 中信建投医改混合 2016-04-06 0.18 1.1070 1.1070 1.1150 -0.7175 -0.2703 2.41 2.22 8.96 9.39 0.82 10.70
1726 002409 华夏新活力混合A 2016-02-23 0.01 1.1030 1.1030 1.1020 0.0907 0.5469 1.94 3.76 8.24 9.64 1.66 10.30
1727 002410 华夏新活力混合C 2016-02-23 4.92 1.0800 1.0800 1.0800 0.0000 0.5587 1.79 3.65 5.99 7.46 1.60 8.00
1728 002411 华夏新机遇混合 2016-03-30 2.32 1.0450 1.1110 1.0500 -0.4762 -0.1910 2.45 3.11 9.50 10.81 1.26 11.26
1729 002412 华富安福保本混合 2016-03-23 2.24 1.0130 1.0130 1.0120 0.0988 0.1978 0.60 -0.10 -- 1.00 0.40 1.30
1730 002413 中银瑞利混合A 2016-02-04 6.65 1.0250 1.1230 1.0270 -0.1947 -0.1947 2.30 3.38 6.43 9.48 2.19 12.77
1731 002414 中银瑞利混合C 2016-02-04 18.31 1.0240 1.0990 1.0270 -0.2921 -0.2921 2.29 3.28 6.33 9.42 2.20 10.18
1732 002415 融通通盈保本混合 2016-03-15 6.29 1.0590 1.0590 1.0590 0.0000 0.6654 1.44 1.83 2.62 4.85 1.24 5.90
1733 002416 招商丰利灵活配置混合C 2016-02-29 0.02 1.2140 1.2140 1.2170 -0.2465 -0.0823 1.42 2.19 1.93 3.14 1.42 6.21
1734 002417 招商丰盛稳定增长混合C 2016-02-29 0.45 1.2630 1.2630 1.2670 -0.3157 0.8786 2.35 2.18 2.18 3.02 2.35 5.96
1735 002418 汇添富优选回报混合C 2016-02-03 0.01 1.2660 1.2660 1.2670 -0.0789 0.7962 8.95 12.63 16.90 26.22 7.20 26.35
1736 002419 汇添富盈安保本混合 2016-04-19 31.77 1.0720 1.0930 1.0720 0.0000 -0.0932 1.04 2.95 5.13 8.47 1.42 9.34
1737 002420 汇添富盈鑫保本混合 2016-03-11 30.31 1.0880 1.0880 1.0890 -0.0918 -0.0918 1.02 3.03 5.43 8.91 1.40 8.80
1738 002421 新华增强债券A 2016-04-13 1.67 1.1560 1.1560 1.1549 0.0952 1.5906 3.27 3.86 5.38 9.47 3.01 15.60
1739 002422 新华增强债券C 2016-04-13 0.36 1.1477 1.1477 1.1466 0.0959 1.5754 3.23 3.68 5.20 8.99 2.99 14.77
1740 002424 博时文体娱乐主题混合 2017-05-25 0.12 1.0830 1.0830 1.0790 0.3707 -0.0923 0.19 5.66 9.06 -- 0.00 8.30
1741 002425 金鹰元禧混合C 2016-03-07 0.16 1.1106 1.6106 1.1073 0.2980 0.4250 0.72 -2.32 -1.40 -0.57 1.55 61.31
1742 002430 中银丰利混合A 2016-08-11 5.66 1.0310 1.1010 1.0320 -0.0969 0.8806 2.69 3.08 5.19 10.45 2.28 10.34
1743 002431 中银丰利混合C 2016-08-11 1.80 1.0290 1.0990 1.0300 -0.0971 0.8824 2.59 2.99 5.10 10.25 2.29 10.14
1744 002432 天弘乐享保本混合 2016-03-09 9.63 1.0093 1.0391 0.0000 0.0595 0.0595 0.39 0.42 0.81 3.05 0.34 3.92
1745 002433 天弘金利混合 2016-12-21 7.40 1.0651 1.0651 1.0640 0.1034 0.2541 0.67 1.21 2.30 6.36 0.69 6.51
1746 002434 中银宏利混合A 2016-08-01 6.49 1.0120 1.1090 1.0120 0.0000 -0.0987 0.90 1.58 4.30 9.55 1.00 11.30
1747 002435 中银宏利混合C 2016-08-01 1.40 1.0100 1.1070 1.0100 0.0000 -0.0989 0.90 1.59 4.20 9.45 1.00 11.09
1748 002436 上投摩根红利回报混合C 2016-02-15 0.96 1.0080 1.0760 1.0120 -0.3953 -0.8850 -0.02 0.08 2.07 4.53 -0.02 7.41
1749 002438 创金合信尊盛纯债债券 2016-02-26 13.80 1.0070 1.0600 1.0060 0.0994 0.0994 0.60 0.90 1.80 3.84 0.50 6.12
1750 002440 中加心安保本混合 2016-03-23 4.51 1.0331 1.0331 1.0327 0.0387 -0.0194 0.31 0.25 1.27 1.74 0.36 3.31
1751 002441 德邦新添利债券C 2016-02-17 3.15 1.1157 1.5957 1.1168 -0.0985 -0.0090 1.64 2.40 4.18 7.91 1.47 61.54
1752 002442 鑫元汇利债券 2016-03-09 30.66 1.0063 1.0455 1.0062 0.0099 0.0398 0.38 0.79 1.72 3.33 0.28 4.56
1753 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 2016-07-04 7.91 1.3210 1.5030 1.3230 -0.1512 2.2446 8.28 13.59 16.08 36.15 7.05 54.12
1754 002445 兴业丰泰债券 2016-02-25 49.90 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.30 0.20 0.90 0.50 0.30 1.20
1755 002446 广发稳鑫保本混合 2016-03-21 14.87 1.0770 1.0770 1.0770 0.0000 0.2793 1.51 2.67 3.76 6.63 1.32 7.70
1756 002447 博时裕安纯债债券 2016-03-04 8.04 1.0196 1.0462 1.0194 0.0196 0.0687 0.47 0.89 1.88 3.39 0.36 4.67
1757 002448 江信汇福债券 2016-05-05 0.99 0.9081 0.9346 0.0000 -0.0330 -0.0330 -0.84 -3.19 -3.79 -5.75 0.32 -6.80
1758 002449 民生加银量化中国混合 2016-05-19 0.91 1.1420 1.1420 1.1420 0.0000 -0.1748 1.78 2.15 10.13 14.43 1.33 14.20
1759 002450 平安大华睿享文娱混合A 2016-03-29 0.05 1.1920 1.1920 1.2000 -0.6667 -0.9967 4.20 6.52 17.32 28.73 2.58 19.20
1760 002451 平安大华睿享文娱混合C 2016-03-29 0.32 1.1720 1.1720 1.1800 -0.6780 -1.0135 4.09 6.26 16.97 27.95 2.54 17.20
1761 002452 民生加银和鑫债券 2016-03-23 2.01 1.0630 1.0930 1.0630 0.0000 0.0942 0.47 0.66 1.43 3.71 0.38 9.41
1762 002453 九泰久稳保本混合A 2016-04-22 6.52 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.68 0.88 1.87 3.19 0.58 3.50
1763 002454 九泰久稳保本混合C 2016-04-22 1.82 1.0210 1.0210 1.0200 0.0980 0.0980 0.69 0.69 1.49 2.41 0.59 2.10
1764 002455 民生加银鑫喜混合 2016-12-09 6.97 1.0214 1.0814 1.0209 0.0490 0.2847 0.96 1.52 4.05 7.79 0.81 8.21
1765 002456 招商安元保本混合A 2016-03-01 12.97 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 0.4704 1.81 2.69 3.89 5.85 1.62 6.80
1766 002458 国泰民利保本混合 2016-07-19 19.89 1.0270 1.0270 1.0280 -0.0973 0.0000 0.39 0.49 1.88 3.32 0.39 2.70
1767 002459 华夏鼎利债券A 2016-11-18 0.13 1.0240 1.0840 1.0260 -0.1949 0.0978 0.89 1.58 5.72 8.37 0.49 8.58
1768 002460 华夏鼎利债券C 2016-11-18 0.22 1.0230 1.0830 1.0250 -0.1951 0.0978 0.89 1.58 5.73 8.38 0.49 8.48
1769 002461 中银珍利混合A 2016-03-10 7.09 1.0210 1.1160 1.0200 0.0980 0.4921 1.89 2.59 4.41 8.99 1.49 12.04
1770 002462 中银珍利混合C 2016-03-10 0.27 1.0190 1.1140 1.0180 0.0982 0.3941 1.89 2.59 4.31 8.90 1.49 11.84
1771 002465 东兴众智优选混合 2016-06-13 1.37 1.0850 1.0850 1.0850 0.0000 -1.3636 0.28 4.73 10.83 15.67 1.40 8.50
1772 002466 博时裕新纯债债券 2016-03-30 39.43 1.0459 1.0496 1.0458 0.0096 0.0478 0.42 0.63 1.50 3.09 0.33 4.97
1773 002470 泰达多元回报债券A 2016-04-13 0.16 1.0360 1.0360 1.0350 0.0966 0.0000 1.87 -0.48 0.88 3.50 2.07 3.60
1774 002471 泰达多元回报债券C 2016-04-13 0.14 1.0320 1.0320 1.0300 0.1942 0.0970 1.88 -0.48 0.78 3.30 2.08 3.20
1775 002472 光大保德信先进服务业混合 2017-09-20 3.45 1.0195 1.0195 1.0188 0.0687 1.9092 2.26 1.57 -- -- 3.05 1.95
1776 002474 中邮睿信增强债券 2016-08-25 1.68 1.0460 1.0460 1.0450 0.0957 0.0957 1.06 2.05 3.46 5.98 0.97 4.60
1777 002475 中邮睿利增强债券 2017-08-17 1.62 0.9930 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.40 -2.55 -- -- 0.30 -0.70
1778 002476 博时安瑞18个月定开债券A 2016-03-30 5.16 1.0160 1.0160 0.0000 0.0985 0.0985 0.40 0.10 0.59 0.40 0.40 1.60
1779 002477 博时安瑞18个月定开债券C 2016-03-30 0.57 1.0090 1.0090 0.0000 0.0992 0.0992 0.40 -- 0.40 -- 0.40 0.90
1780 002478 中欧天添债券A 2016-04-01 0.28 1.0250 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 -0.39 0.89 2.09 0.10 4.72
1781 002479 中欧天添债券C 2016-04-01 0.37 1.0170 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 -0.49 0.69 1.60 0.10 3.90
1782 002481 银华双动力债券 2016-04-06 0.54 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 -0.1932 0.10 -0.19 1.77 3.09 0.29 3.30
1783 002482 宝盈互联网沪港深混合 2016-06-16 1.11 1.1430 1.1430 1.1420 0.0876 -4.6706 -5.93 -1.38 13.06 28.43 -5.77 14.30
1784 002483 富国泰利定期开放债券发起式 2016-05-11 10.10 1.0320 1.0320 0.0000 0.0970 0.0970 0.39 -0.19 0.58 0.88 0.29 3.20
1785 002485 国联安通盈混合C 2016-03-02 0.09 1.2958 1.3488 1.2961 -0.0231 0.5822 1.27 3.76 6.13 9.07 0.61 13.67
1786 002486 上银慧添利债券 2016-03-16 79.24 1.0090 1.0550 1.0090 0.0000 0.0992 0.50 0.30 1.78 3.00 0.30 5.58
1787 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 2016-03-16 4.73 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.30 -0.59 -0.40 -0.20 0.30 0.40
1788 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 2016-03-16 -- 0.9970 0.9970 0.9960 0.1004 0.1004 0.30 -0.70 -0.60 -0.50 0.30 -0.30
1789 002489 国泰民福保本混合 2016-03-29 5.99 1.0330 1.0330 1.0340 -0.0967 -0.1932 0.19 0.29 1.47 3.09 0.29 3.30
1790 002490 金鹰元祺信用债债券 2016-04-06 0.21 1.0560 1.0560 1.0570 -0.0946 -0.1890 0.09 -0.09 0.76 2.92 0.09 5.60
1791 002491 银华添益定期开放债券 2016-03-22 5.07 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.49 0.10 0.59 0.59 0.29 2.00
1792 002492 工银月月薪定期支付债券C 2016-02-26 -- 1.0670 1.0670 1.0660 0.0938 -0.0936 1.23 1.72 3.19 5.23 0.95 6.70
1793 002494 兴业聚盈灵活配置混合 2016-04-08 11.68 1.0800 1.0800 1.0810 -0.0925 -0.0925 -- 0.56 2.37 4.85 0.09 8.00
1794 002495 前海开源量化优选混合A 2017-07-03 -- 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.10 3.25 4.70 -- 0.38 4.70
1795 002496 前海开源量化优选混合C 2017-07-03 0.03 1.0480 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.19 4.17 4.80 -- 0.38 4.80
1796 002497 东方盛世灵活配置混合 2016-04-15 1.91 1.0998 1.0998 1.1017 -0.1725 -0.1362 0.45 1.55 3.92 7.30 1.08 9.98
1797 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 2016-04-25 3.46 1.0940 1.1240 1.0940 0.0000 0.5515 0.83 1.48 3.99 8.86 1.02 12.62
1798 002499 德邦纯债9个月定开债券A 2016-03-28 0.51 1.0370 1.0470 0.0000 -0.0096 -0.0096 0.47 0.49 1.41 2.51 0.28 4.74
1799 002500 德邦纯债9个月定开债券C 2016-03-28 0.01 1.0298 1.0398 0.0000 -0.0194 -0.0194 0.43 0.40 1.21 2.11 0.26 4.01
1800 002501 银华远景债券 2016-04-01 5.01 1.0430 1.0430 1.0440 -0.0958 -0.0958 0.48 -0.48 1.26 3.06 0.58 4.30
1801 002502 中银腾利混合A 2016-06-21 19.42 1.0230 1.0930 1.0250 -0.1951 0.1959 2.20 2.50 5.63 9.23 1.99 9.56
1802 002503 中银腾利混合C 2016-06-21 0.22 1.0230 1.0920 1.0250 -0.1951 0.1959 2.20 2.50 5.53 9.12 1.99 9.45
1803 002504 鹏华金鼎保本混合A 2016-04-13 27.41 0.9800 0.9800 0.9790 0.1021 0.1021 0.20 -0.20 -- -0.31 0.31 -2.00
1804 002505 鹏华金鼎保本混合C 2016-04-13 4.80 0.9670 0.9670 0.9660 0.1035 0.1035 0.10 -0.51 -0.41 -1.02 0.31 -3.30
1805 002506 招商招盈18个月定开债券 2016-06-01 2.03 1.0440 1.0440 0.0000 0.0863 0.0863 0.10 -0.23 0.68 3.06 0.09 4.40
1806 002507 兴业定开债券C 2016-03-23 -- 1.1070 1.1340 0.0000 0.0904 0.0904 0.55 0.20 1.00 2.37 0.27 3.96
1807 002508 华宝宝鑫债券A 2016-04-26 0.98 0.9944 0.9944 0.9943 0.0101 0.0101 0.27 -0.17 -0.08 0.64 0.24 -0.56
1808 002509 华宝宝鑫债券C 2016-04-26 0.23 0.9884 0.9884 0.9883 0.0101 0.0000 0.23 -0.26 -0.25 0.28 0.22 -1.16
1809 002510 申万菱信中证500指数增强 2016-04-21 1.03 1.0980 1.0980 1.1032 -0.4714 -0.7682 4.07 3.04 9.56 8.33 2.70 9.80
1810 002512 长城久润保本混合 2016-04-26 15.77 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 -0.3868 0.39 0.29 1.28 2.39 0.29 3.00
1811 002513 金鹰元安混合C 2016-03-10 5.00 1.0078 1.0078 1.0061 0.1690 0.0695 0.93 0.06 0.44 1.54 0.96 0.78
1812 002514 招商丰益混合A 2016-08-24 0.05 1.1940 1.1940 1.1910 0.2519 1.1008 2.93 5.11 6.04 20.24 3.02 19.40
1813 002515 招商丰益混合C 2016-08-24 1.49 1.1020 1.1020 1.1000 0.1818 1.0082 2.80 4.95 5.86 11.20 2.99 10.20
1814 002516 招商丰达混合A 2016-08-25 2.02 1.1410 1.1410 1.1390 0.1756 0.9735 2.42 4.30 8.77 13.76 2.79 14.10
1815 002517 招商丰达混合C 2016-08-25 -- 1.1300 1.1300 1.1280 0.1773 0.8929 2.36 4.15 8.34 13.00 2.73 13.00
1816 002518 民生加银鑫福混合 2016-08-22 4.30 1.0890 1.0890 1.0890 0.0000 0.2762 1.21 1.21 3.91 8.47 1.11 8.90
1817 002519 博时裕景纯债债券 2016-04-28 58.86 1.0030 1.0260 1.0040 -0.0996 -0.0996 0.10 -0.20 0.10 1.19 0.00 2.61
1818 002520 招商招瑞纯债发起式C 2016-03-16 0.65 1.0220 1.0220 1.0230 -0.0978 -0.4869 -1.06 -2.01 -1.54 0.49 -0.97 2.30
1819 002521 永赢双利债券A 2016-05-25 0.77 1.0530 2.8530 1.0520 0.0951 0.2857 0.86 0.96 1.64 1.74 0.67 190.40
1820 002522 永赢双利债券C 2016-05-25 -- 1.0110 1.0210 1.0090 0.1982 0.2976 0.10 0.10 0.70 0.50 0.70 2.11
1821 002523 光大保德信恒利纯债债券 2016-09-02 9.78 1.0050 1.0380 1.0050 0.0000 0.0000 0.40 0.30 1.38 3.00 0.30 3.83
1822 002524 兴业福益债券 2016-03-18 2.00 1.0070 1.0120 1.0070 0.0000 0.0000 0.30 0.30 1.00 2.65 0.30 1.20
1823 002527 南方安享绝对收益混合 2016-04-08 0.91 1.0037 1.0037 1.0050 -0.1294 0.1197 1.57 2.77 3.57 2.52 1.15 0.37
1824 002528 泰康安益纯债债券A 2016-08-30 3.66 1.0133 1.0133 1.0131 0.0197 0.0494 0.08 -0.09 0.55 1.86 0.10 1.33
1825 002529 泰康安益纯债债券C 2016-08-30 -- 1.1465 1.1465 1.1463 0.0174 0.0436 0.05 -0.17 0.39 1.56 0.09 14.65
1826 002530 博时保泽保本混合A 2016-04-07 12.01 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.0962 0.78 0.97 1.96 3.79 0.68 4.00
1827 002531 博时保泽保本混合C 2016-04-07 2.38 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.68 0.68 1.58 3.11 0.59 2.90
1828 002532 中欧强盈债券 2016-03-25 9.69 1.0300 1.0300 0.0000 0.0583 0.0583 0.42 -0.22 0.63 1.28 0.41 3.00
1829 002533 中加心享混合C 2016-03-29 1.06 1.0503 1.2104 1.0500 0.0286 -0.0666 0.15 -0.44 0.06 16.22 0.17 21.09
1830 002534 华安稳固收益债券A 2016-03-22 23.01 1.4520 1.6110 1.4520 0.0000 0.0689 0.41 0.16 0.60 49.22 0.28 47.17
1831 002535 中银鑫利混合A 2016-03-24 0.53 1.1940 1.1940 1.1950 -0.0837 -1.7284 1.88 3.65 12.01 16.04 2.23 19.40
1832 002536 中银鑫利混合C 2016-03-24 0.10 1.1900 1.1900 1.1920 -0.1678 -1.7341 1.80 3.66 11.63 15.65 2.23 19.00
1833 002537 平安大华安盈保本混合 2016-04-22 13.17 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 -0.0974 0.88 0.29 0.88 2.09 0.49 2.60
1834 002538 招商丰嘉混合A 2016-08-11 -- 1.0110 1.0620 1.0130 -0.1974 -0.3941 -0.10 -0.20 1.38 5.85 0.00 6.28
1835 002539 招商丰嘉混合C 2016-08-11 2.00 1.0080 1.0580 1.0110 -0.2967 -0.4936 -0.20 -0.30 1.28 5.55 0.00 5.86
1836 002540 招商丰和混合A 2016-08-11 -- 1.0660 1.1460 1.0670 -0.0937 1.2346 3.29 5.64 9.57 17.54 2.60 14.83
1837 002541 招商丰和混合C 2016-08-11 2.98 1.0650 1.1450 1.0670 -0.1874 1.2357 3.20 5.54 9.47 17.30 2.50 14.72
1838 002542 长城久鼎保本混合 2016-07-21 26.05 1.0500 1.0500 1.0500 0.0000 0.1908 1.94 2.14 3.45 5.21 1.65 5.00
1839 002543 长城久益保本混合A 2016-04-28 13.94 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.0966 0.39 0.48 1.07 2.47 0.39 3.60
1840 002544 长城久益保本混合C 2016-04-28 1.19 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.29 0.29 0.79 1.89 0.29 2.60
1841 002545 东方岳灵活配置混合 2016-09-22 2.10 1.1852 1.1852 1.1818 0.2877 1.4639 6.30 9.78 16.99 20.73 6.21 18.52
1842 002547 民生加银养老服务混合 2016-10-21 0.48 1.2170 1.2170 1.2330 -1.2976 -1.9339 2.53 2.61 11.04 21.70 2.96 21.70
1843 002548 嘉实稳瑞纯债债券 2016-03-18 13.97 1.0300 1.0620 1.0300 0.0000 0.0000 0.39 0.19 0.39 0.35 0.29 6.17
1844 002549 嘉实稳祥纯债债券A 2016-03-18 0.62 1.0537 1.0537 1.0536 0.0095 0.0285 0.40 0.85 1.67 3.31 0.31 5.37
1845 002550 嘉实稳荣债券 2016-12-02 9.99 1.0080 1.0330 1.0070 0.0993 0.1988 0.60 0.90 1.69 3.11 0.60 3.32
1846 002552 华夏恒利定开债券 2016-03-29 9.97 1.0240 1.0240 0.0000 0.0978 0.0978 0.39 -0.10 0.20 0.69 0.39 2.40
1847 002553 博时创业成长混合C 2016-03-22 0.04 1.9850 1.9850 1.9900 -0.2513 -3.3122 -1.19 -1.44 9.01 11.02 -0.35 21.63
1848 002554 信达澳银纯债债券 2016-05-05 0.68 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.0985 0.10 0.20 1.30 2.52 0.00 1.60
1849 002555 博时沪港深优质企业混合C 2016-03-22 6.68 0.9580 0.9580 0.9520 0.6303 0.5247 3.46 7.88 18.71 25.07 2.02 38.44
1850 002556 博时丝路主题股票C 2016-03-22 0.02 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 2.2449 7.97 11.83 26.84 25.09 7.28 36.14
1851 002557 博时灵活配置混合C 2016-03-22 -- 1.0969 1.4395 1.0969 0.0000 -0.0182 0.17 4.61 6.76 8.33 0.02 11.94
1852 002558 博时鑫瑞混合A 2016-10-13 0.01 1.0620 1.0620 1.0620 0.0000 0.4730 1.43 1.43 6.20 9.26 1.72 6.20
1853 002559 博时鑫瑞混合C 2016-10-13 5.22 1.0580 1.0580 1.0580 0.0000 0.4748 1.44 1.44 6.12 9.07 1.73 5.80
1854 002560 诺安和鑫保本混合 2016-04-28 37.32 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.0978 0.39 0.69 1.59 2.91 0.39 2.40
1855 002561 东吴安鑫量化混合 2016-06-03 1.78 1.0080 1.1270 1.0110 -0.2967 -0.4936 0.80 1.99 6.61 13.47 1.10 12.90
1856 002562 泓德泓益量化混合 2016-04-26 3.73 1.2890 1.2890 1.2900 -0.0775 -0.0775 2.55 4.88 11.89 22.30 1.98 28.90
1857 002563 泓德泓汇混合 2016-11-16 2.55 1.1420 1.1420 1.1430 -0.0875 1.2411 4.67 6.93 10.66 16.06 3.44 14.20
1858 002564 新沃通盈灵活配置混合 2016-09-22 0.11 0.9810 1.3310 0.9770 0.4094 -1.2085 -4.57 -10.25 -8.40 -6.66 -4.11 32.37
1859 002565 创金合信鑫安保本混合A 2016-05-11 5.75 1.0680 1.0680 1.0670 0.0937 0.4704 1.62 1.62 2.59 4.91 1.62 6.80
1860 002566 创金合信鑫安保本混合C 2016-05-11 1.83 1.0580 1.0580 1.0560 0.1894 0.5703 1.63 1.63 2.42 4.44 1.73 5.80
1861 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 2016-05-04 0.57 1.0340 1.0340 1.0380 -0.3854 -1.2416 0.88 4.23 13.50 19.40 -1.05 3.40
1862 002568 博时裕发纯债债券 2016-04-06 9.95 1.0230 1.0390 1.0230 0.0000 0.0978 0.49 0.59 1.47 2.78 0.39 3.91
1863 002569 博时裕弘纯债债券 2016-06-17 1.44 1.0100 1.0150 1.0090 0.0991 0.0000 0.40 0.40 0.90 2.23 0.40 1.48
1864 002570 兴银长禧定开债 2016-05-24 1.00 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.30 0.40 1.10 0.10 0.10 0.80
1865 002573 建信安心保本六号混合 2016-04-28 36.95 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.0978 0.59 0.89 1.89 2.10 0.59 2.30
1866 002574 招商瑞庆混合 2016-08-24 1.98 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 0.8326 3.81 5.11 8.89 9.88 2.83 9.00
1867 002575 招商丰睿混合A 2016-08-25 -- 1.1430 1.1430 1.1410 0.1753 0.9717 2.51 4.19 8.96 13.84 2.79 14.30
1868 002576 招商丰睿混合C 2016-08-25 2.01 1.1400 1.1400 1.1380 0.1757 0.9743 2.52 4.11 8.78 13.55 2.80 14.00
1869 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 2016-05-03 3.00 0.7560 0.7560 0.7570 -0.1321 -2.0725 0.40 -12.80 -11.27 -16.28 0.40 -24.40
1870 002578 博时裕泉纯债债券 2016-09-07 47.31 1.0090 1.0270 1.0090 0.0000 0.0000 0.40 0.80 1.70 3.44 0.30 2.72
1871 002579 融通增利债券 2016-04-01 9.90 1.0010 1.0430 1.0000 0.1000 0.0996 0.50 0.60 1.41 2.73 0.40 4.33
1872 002580 泰信鑫选混合C 2016-05-05 0.26 0.9350 0.9350 0.9380 -0.3198 -3.0083 -3.81 -5.56 0.65 -6.59 -1.89 -6.87
1873 002581 招商丰凯混合A 2016-08-24 0.05 1.2030 1.2030 1.2020 0.0832 2.4702 4.88 6.18 7.89 21.15 4.79 20.30
1874 002582 招商丰凯混合C 2016-08-24 1.50 1.1220 1.1220 1.1210 0.0892 2.4658 4.96 6.15 7.88 13.22 4.86 12.20
1875 002583 泰信行业精选混合C 2016-05-05 -- 1.1220 1.4120 1.1310 -0.7958 -3.8560 -2.18 0.69 7.71 7.25 -1.49 10.52
1876 002584 富安达长盈保本混合 2016-05-11 1.64 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.29 1.88 2.59 4.25 0.19 3.00
1877 002585 建信安心保本七号混合 2016-06-08 30.65 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 0.0960 0.39 0.87 1.76 3.58 0.29 4.30
1878 002586 金鹰添利信用债债券A 2017-02-22 0.57 1.0080 1.0080 1.0070 0.0993 0.0993 -0.40 -1.75 -0.98 -- 0.40 0.80
1879 002587 金鹰添利信用债债券C 2017-02-22 0.15 1.0070 1.0070 1.0060 0.0994 0.0994 -0.40 -1.76 -0.98 -- 0.50 0.70
1880 002588 博时银智大数据100指数A 2016-05-20 0.45 1.4672 1.4672 1.4678 -0.0409 0.2734 6.33 7.91 13.37 28.27 4.87 46.72
1881 002589 山西证券保本混合A 2016-05-04 3.59 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.30 0.20 0.60 0.20 0.20 0.00
1882 002590 山西证券保本混合C 2016-05-04 5.39 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.40 0.30 0.90 0.80 0.20 1.10
1883 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 2016-04-06 -- 1.0651 1.2551 1.0645 0.0564 0.2164 0.87 1.24 2.13 2.10 0.74 1.15
1884 002592 中欧纯债债券(LOF)E 2016-04-06 3.08 1.1330 1.3570 1.1330 0.0000 0.1768 0.27 0.88 1.85 2.42 0.27 0.51
1885 002593 富国美丽中国混合 2016-05-19 4.26 1.3120 1.4120 1.3180 -0.4552 0.6907 3.47 7.63 23.35 36.38 2.98 43.34
1886 002594 工银现代服务业混合 2016-10-27 2.39 1.1720 1.1720 1.1760 -0.3401 1.5598 4.74 6.16 11.09 17.32 4.55 17.20
1887 002595 博时工业4.0主题股票 2016-06-08 0.32 1.2430 1.2430 1.2440 -0.0804 1.1391 4.81 9.71 26.32 20.80 3.93 24.30
1888 002596 华商保本1号混合 2016-05-17 21.49 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 -0.5731 -0.38 1.96 3.69 5.47 0.19 4.10
1889 002597 兴业成长动力混合 2016-06-03 0.51 1.1280 1.1280 1.1300 -0.1770 -1.8277 1.71 6.21 12.46 17.75 0.98 12.80
1890 002598 平安大华智能生活混合A 2016-06-08 0.39 0.9270 0.9270 0.9300 -0.3226 -0.7495 5.10 1.53 3.92 0.87 3.00 -7.30
1891 002599 平安大华智能生活混合C 2016-06-08 0.01 0.9280 0.9280 0.9310 -0.3222 -0.8547 5.10 1.42 4.98 2.09 2.88 -7.20
1892 002600 易方达裕景添利6个月定期开放债券 2016-04-12 10.27 1.0530 1.0530 1.0520 0.0951 0.0951 0.67 -0.19 0.57 2.53 0.67 5.30
1893 002601 中银证券保本1号混合 2016-04-29 31.93 1.0193 1.0193 1.0191 0.0196 -1.3644 -0.88 -1.52 -0.72 1.27 -1.05 1.93
1894 002602 易方达丰惠混合 2017-03-24 2.60 1.0250 1.0250 1.0230 0.1955 0.1955 0.79 0.49 1.08 -- 0.29 2.50
1895 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 2016-04-22 3.64 1.0080 1.0080 0.0000 0.0993 0.0993 0.20 -0.59 -0.10 0.30 0.20 0.80
1896 002604 华夏新起点混合 2016-06-30 1.44 1.1290 1.1290 1.1330 -0.3530 -0.6162 0.71 5.81 11.56 14.16 1.26 12.90
1897 002605 融通新消费灵活配置混合 2016-05-27 0.69 1.3950 1.3950 1.3970 -0.1432 2.8003 9.67 11.07 18.22 36.63 8.22 39.50
1898 002607 融通增裕债券 2016-04-28 1.00 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.19 0.39 1.47 2.18 0.19 3.30
1899 002608 博时泰和债券A 2016-04-20 -- 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.50 1.30 1.40 1.30 0.20 1.40
1900 002609 博时泰和债券C 2016-04-20 -- 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.39 3.52 3.52 3.11 0.10 2.90
1901 002610 博时黄金ETF联接A 2016-05-27 0.57 0.9742 0.9742 0.9761 -0.1947 -0.9557 1.47 0.07 1.26 2.30 0.87 -2.58
1902 002611 博时黄金ETF联接C 2016-05-27 3.89 0.9676 0.9676 0.9694 -0.1857 -0.9621 1.45 -0.01 1.08 1.94 0.85 -3.24
1903 002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 2016-09-20 0.46 1.0920 1.0920 1.0960 -0.3650 0.0000 6.02 7.69 14.35 12.58 4.90 9.20
1904 002614 中银颐利混合A 2016-08-09 6.32 1.0280 1.1110 1.0270 0.0974 1.1811 2.49 3.08 5.58 9.96 2.09 11.39
1905 002615 中银颐利混合C 2016-08-09 0.48 1.0280 1.1110 1.0270 0.0974 1.1811 2.49 3.08 5.58 9.96 2.09 11.39
1906 002616 中银益利混合A 2016-04-25 7.05 1.0680 1.0680 1.0670 0.0937 0.2817 1.04 1.71 3.49 6.37 0.95 6.80
1907 002617 中银益利混合C 2016-04-25 0.03 1.0680 1.0680 1.0670 0.0937 0.2817 1.04 1.62 3.39 6.27 0.95 6.80
1908 002618 中银裕利混合A 2016-04-26 6.97 1.0890 1.0890 1.0880 0.0919 0.2762 1.02 1.68 3.03 5.93 0.83 8.90
1909 002619 中银裕利混合C 2016-04-26 0.02 1.0900 1.0900 1.0890 0.0918 0.2760 1.11 1.68 3.02 5.93 0.83 9.00
1910 002620 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 2017-08-04 0.63 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 0.2817 3.49 6.27 -- -- 3.29 6.80
1911 002621 中欧消费主题股票A 2016-07-22 0.59 1.3320 1.3320 1.3430 -0.8191 -2.5604 4.06 11.09 27.59 40.80 3.50 33.20
1912 002622 广发稳裕保本混合 2016-06-27 38.30 1.0620 1.0730 1.0620 0.0000 0.0943 1.05 2.40 3.89 6.36 0.95 7.32
1913 002623 广发服务业精选混合 2016-09-23 3.92 1.0560 1.0560 1.0560 0.0000 0.0948 0.38 1.83 4.97 7.21 0.28 5.60
1914 002624 广发优企精选混合 2016-08-04 3.92 1.3670 1.3670 1.3790 -0.8702 1.0347 5.97 13.35 30.94 37.53 4.11 36.70
1915 002625 博时安怡6个月定开债券 2016-04-15 4.92 1.0280 1.0280 0.0000 0.7843 0.7843 1.48 -0.77 -0.87 -0.39 1.28 2.80
1916 002626 招商丰源混合A 2016-08-25 0.01 1.1320 1.1320 1.1320 0.0000 0.2657 4.72 6.79 10.12 14.11 8.64 13.20
1917 002627 招商丰源混合C 2016-08-25 -- 1.1960 1.1960 1.1960 0.0000 0.2515 10.95 13.04 16.46 20.69 8.63 19.60
1918 002628 招商安博保本混合A 2016-05-25 10.42 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0976 0.59 0.79 1.38 2.70 0.39 2.60
1919 002629 招商安博保本混合C 2016-05-25 0.29 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.0985 0.59 0.59 1.09 2.11 0.40 1.60
1920 002630 江信瑞福混合A 2017-02-17 0.03 1.0737 1.0737 1.0723 0.1306 0.1306 2.95 8.63 12.51 -- 2.44 7.37
1921 002631 江信瑞福混合C 2017-02-17 0.63 1.0455 1.0455 1.0443 0.1149 0.0478 2.45 7.19 9.80 -- 2.18 4.55
1922 002632 鑫元双债增强债券A 2016-04-21 10.02 1.0100 1.0190 1.0099 0.0099 0.0495 0.41 0.40 1.20 1.20 0.39 1.90
1923 002633 鑫元双债增强债券C 2016-04-21 -- 1.0051 1.0131 1.0050 0.0100 0.0398 0.37 0.30 1.01 0.81 0.36 1.31
1924 002634 华宝未来主导混合 2016-11-04 1.64 0.8750 0.8750 0.8780 -0.3417 -1.1299 -0.79 -4.58 -1.57 -2.02 0.23 -12.50
1925 002635 融通增鑫债券 2016-05-05 22.40 1.0060 1.0310 1.0060 0.0000 0.0995 0.40 0.50 1.00 2.39 0.30 3.11
1926 002636 广发集裕债券A 2016-05-11 3.08 1.0840 1.0840 1.0850 -0.0922 -0.2760 0.28 1.40 4.84 7.11 0.46 8.40
1927 002637 广发集裕债券C 2016-05-11 0.10 1.0790 1.0790 1.0800 -0.0926 -0.2773 0.28 1.51 4.86 6.94 0.47 7.90
1928 002638 兴业天融债券 2016-04-21 32.05 1.0150 1.0430 1.0150 0.0000 0.0000 0.30 0.39 1.08 2.32 0.20 4.37
1929 002639 天弘价值精选混合 2016-06-16 0.39 1.0505 1.0505 1.0535 -0.2848 -0.6243 -1.10 -2.67 0.47 3.77 -0.68 5.05
1930 002640 中信建投稳溢保本混合 2016-05-19 7.00 1.0417 1.0417 1.0416 0.0096 -0.1725 0.37 1.00 2.03 3.65 0.10 4.17
1931 002643 鹏华兴利混合 2016-05-11 12.06 1.0760 1.0760 1.0760 0.0000 0.3731 1.32 2.09 3.46 6.01 1.13 7.60
1932 002644 大成景荣保本混合A 2016-05-25 16.98 1.0330 1.0330 1.0320 0.0969 0.0000 0.49 0.58 1.27 3.71 0.49 3.30
1933 002645 大成景荣保本混合C 2016-05-25 -- 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 -0.5837 -0.58 -- 0.49 2.61 -0.58 2.20
1934 002648 东方合家保本混合 2016-06-16 4.79 1.0521 1.0521 1.0536 -0.1424 -0.1329 1.10 1.65 3.46 5.74 1.02 5.21
1935 002650 东方红稳添利纯债债券 2016-05-13 7.06 1.0050 1.0230 1.0050 0.0000 0.0996 0.30 -0.29 0.40 1.60 0.40 2.31
1936 002651 东方红汇利债券A 2016-06-13 2.68 1.0501 1.0801 1.0489 0.1144 0.4304 1.71 1.26 3.55 6.85 1.60 8.12
1937 002652 东方红汇利债券C 2016-06-13 1.67 1.0426 1.0726 1.0414 0.1152 0.4141 1.68 1.15 3.30 6.36 1.58 7.36
1938 002653 泰康沪港深精选混合 2016-06-06 10.92 1.2901 1.4161 1.2854 0.3656 1.9600 7.81 10.75 15.64 30.39 6.49 42.77
1939 002654 上投摩根策略精选混合 2016-06-16 1.04 0.9460 0.9460 0.9510 -0.5258 -0.9424 -0.53 -5.68 -0.32 2.60 -1.46 -5.40
1940 002655 南方卓享绝对收益混合 2016-05-09 0.71 1.0267 1.0267 1.0267 0.0000 0.0390 0.56 0.91 1.85 2.77 0.18 2.67
1941 002656 南方创业板ETF联接A 2016-05-20 3.27 0.8286 0.8286 0.8330 -0.5282 -2.9629 -3.63 -8.32 1.31 -4.77 -1.25 -17.14
1942 002657 招商安裕保本混合A 2016-06-20 11.32 1.0290 1.0290 1.0280 0.0973 0.0000 0.29 0.49 1.28 2.69 0.19 2.90
1943 002658 招商安裕保本混合C 2016-06-20 2.11 1.0190 1.0190 1.0180 0.0982 0.0000 0.20 0.39 0.99 2.00 0.20 1.90
1944 002659 兴业聚全灵活配置混合 2016-06-30 11.54 1.1140 1.1140 1.1150 -0.0897 0.0898 0.54 1.92 3.72 6.91 0.36 11.40
1945 002660 兴业聚源灵活配置混合 2016-06-30 11.52 1.1170 1.1170 1.1180 -0.0894 0.0000 0.45 1.92 3.71 6.89 0.27 11.70
1946 002661 兴业天禧债券 2016-05-09 3.97 0.9790 0.9790 0.9790 0.0000 -0.2039 -0.41 -1.71 -1.71 -1.61 -0.31 -2.10
1947 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 2016-09-29 0.25 1.2250 1.2250 1.2400 -1.2097 -0.0816 3.11 6.34 15.57 28.81 2.51 22.50
1948 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 2016-09-29 0.28 1.2200 1.2200 1.2350 -1.2146 -0.0819 3.13 6.27 15.42 28.42 2.52 22.00
1949 002664 万家瑞和混合A 2016-04-26 0.01 1.0210 1.1310 1.0209 0.0098 0.0784 0.52 5.72 8.53 11.06 0.36 13.36
1950 002665 万家瑞和混合C 2016-04-26 1.10 1.0170 1.0900 1.0168 0.0197 0.0787 0.55 2.11 4.77 7.11 0.38 9.16
1951 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 2016-06-24 0.54 1.4500 1.5000 1.4600 -0.6849 -1.8280 0.97 9.60 24.25 54.61 0.69 51.52
1952 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 2016-06-24 1.94 1.4370 1.4870 1.4460 -0.6224 -1.7772 0.98 9.36 23.77 53.57 0.70 50.19
1953 002668 兴业聚丰灵活配置混合 2016-07-13 11.18 1.1520 1.1520 1.1520 0.0000 0.0869 0.61 2.04 3.88 6.96 0.35 15.20
1954 002669 华商万众创新混合 2016-06-28 1.34 0.8160 0.8160 0.8160 0.0000 0.1227 2.13 0.99 -6.96 -16.56 3.29 -18.40
1955 002670 万家瑞旭混合A 2016-09-26 0.98 1.0792 1.0792 1.0783 0.0835 1.0392 6.90 5.38 6.46 8.63 6.64 7.92
1956 002671 万家瑞旭混合C 2016-09-26 -- 1.3530 1.3530 1.3519 0.0814 1.0305 6.88 5.32 33.71 36.28 6.63 35.30
1957 002674 中融融丰纯债债券A 2016-06-28 0.30 0.9650 0.9650 0.9650 0.0000 0.2077 1.05 -2.33 -1.93 -1.43 0.84 -3.50
1958 002675 中融融丰纯债债券C 2016-06-28 0.01 0.9720 0.9720 0.9710 0.1030 0.2062 1.14 -1.02 -0.71 -0.41 0.93 -2.80
1959 002677 国投瑞银和安债券A 2016-04-22 0.49 1.0560 1.0560 1.0550 0.0948 -0.2833 0.57 -0.47 -0.19 2.92 0.38 5.60
1960 002678 国投瑞银和安债券C 2016-04-22 -- 1.0520 1.0520 1.0510 0.0951 -0.1898 0.67 -0.47 -0.28 2.53 0.48 5.20
1961 002681 金鹰元和保本混合A 2016-05-25 9.16 1.0230 1.0230 1.0220 0.0978 0.0978 0.39 0.69 1.09 2.40 0.39 2.30
1962 002682 金鹰元和保本混合C 2016-05-25 2.00 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.0988 0.30 0.50 0.80 1.81 0.40 1.30
1963 002683 民生加银前沿科技混合 2016-11-30 0.27 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 -1.5123 -0.86 -0.86 3.37 4.10 -0.38 4.20
1964 002684 民生加银鑫安纯债债券A 2016-09-09 8.10 1.0050 1.0340 1.0050 0.0000 0.0000 0.40 0.50 1.50 3.64 0.40 3.44
1965 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 2016-11-08 7.01 1.1660 1.2460 1.1750 -0.7660 0.2580 5.23 6.12 10.18 23.68 3.55 25.41
1966 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 2016-11-08 0.48 1.1560 1.2360 1.1660 -0.8576 0.1733 5.09 5.88 9.66 22.66 3.40 24.37
1967 002688 红塔红土长益债券A 2016-10-26 1.41 1.0217 1.0179 0.0000 0.6799 0.6799 2.44 1.71 3.10 3.42 1.98 1.79
1968 002689 红塔红土长益债券C 2016-10-26 0.01 1.0212 1.0127 0.0000 0.6803 0.6803 2.40 1.61 2.90 2.99 1.96 1.27
1969 002690 前海开源恒泽保本混合A 2016-07-15 3.15 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.19 0.68 1.57 2.99 0.10 3.30
1970 002691 前海开源恒泽保本混合C 2016-07-15 7.80 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 -0.0971 0.19 0.59 1.38 2.69 0.10 2.90
1971 002692 富国创新科技混合 2016-06-16 1.50 0.9980 0.9980 1.0000 -0.2000 -2.8238 -7.25 -7.42 5.72 25.85 -4.41 -0.20
1972 002693 中银合利债券 2016-05-19 0.58 0.9900 0.9900 0.9880 0.2024 0.6098 0.61 2.06 3.02 2.91 0.71 -1.00
1973 002694 中银新蓝筹混合 2017-05-15 0.82 1.0700 1.0700 1.0740 -0.3724 2.6871 4.80 2.39 6.79 -- 5.21 7.00
1974 002695 鹏华兴泽定期开放混合A 2016-06-01 1.42 1.1319 1.1319 1.1321 -0.0177 1.0715 3.72 6.82 9.79 12.60 2.70 13.19
1975 002696 鹏华兴泽定期开放混合C 2016-06-01 0.62 1.1208 1.1208 1.1210 -0.0178 1.0640 3.67 6.66 9.45 11.91 2.67 12.08
1976 002697 中欧消费主题股票C 2016-07-22 0.10 1.3420 1.3420 1.3520 -0.7396 -2.4709 4.27 11.55 28.05 40.82 3.71 34.20
1977 002698 博时裕利纯债债券 2016-05-09 59.82 1.0110 1.0370 1.0110 0.0000 0.0990 0.60 0.60 1.20 2.58 0.50 3.70
1978 002699 华夏新起航混合A 2016-09-02 -- 1.1104 1.1104 1.1104 0.0000 0.0000 1.17 2.81 6.07 11.58 1.26 11.04
1979 002700 华夏新起航混合C 2016-09-02 1.96 1.1085 1.1085 1.1085 0.0000 0.0000 1.16 2.76 5.99 11.43 1.26 10.85
1980 002701 东方红汇阳债券A 2016-05-26 4.15 1.0548 1.0848 1.0535 0.1234 0.2471 1.36 0.47 2.51 6.55 1.20 8.57
1981 002702 东方红汇阳债券C 2016-05-26 2.02 1.0475 1.0775 1.0462 0.1243 0.2488 1.34 0.37 2.32 6.11 1.19 7.83
1982 002703 长城久源保本混合 2016-06-21 13.59 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 -0.0988 0.10 -- 0.60 1.40 0.20 1.10
1983 002704 德邦纯债一年定开债券A 2016-06-03 2.31 1.0037 1.0037 0.0000 0.1497 0.1497 1.06 0.82 1.77 0.87 1.02 0.37
1984 002705 德邦纯债一年定开债券C 2016-06-03 0.04 0.9972 0.9972 0.0000 0.1406 0.1406 1.01 0.72 1.57 0.47 0.99 -0.28
1985 002707 大摩科技领先混合 2017-12-13 2.77 1.0057 1.0057 1.0070 -0.1291 0.2892 0.56 -- -- -- 0.41 0.57
1986 002708 大摩健康产业混合 2016-06-30 0.42 1.0660 1.0660 1.0720 -0.5597 -1.2048 -0.47 -2.29 5.96 6.28 -0.47 6.60
1987 002711 广发集丰债券A 2016-11-01 2.14 1.0320 1.0660 1.0300 0.1942 0.5848 1.17 2.53 4.75 6.53 1.28 6.63
1988 002712 广发集丰债券C 2016-11-01 -- 1.0320 1.0620 1.0310 0.0970 0.4869 1.17 2.93 4.66 6.23 1.28 6.23
1989 002713 广发转型升级混合 2017-11-27 1.01 1.0236 1.0236 1.0254 -0.1755 -0.7659 1.62 -- -- -- 1.62 2.36
1990 002714 鹏华金城保本混合 2016-06-01 34.73 0.9990 0.9990 0.9990 0.0000 -0.1000 0.50 0.20 0.81 0.91 0.50 -0.10
1991 002715 新华健康生活主题灵活配置混合 2016-06-16 0.40 1.1900 1.1900 1.1860 0.3373 0.7621 3.21 1.10 6.92 19.12 3.30 19.00
1992 002716 博时裕通纯债债券A 2016-04-29 -- 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.0972 2.18 1.28 1.18 1.78 0.49 3.00
1993 002717 红塔红土盛隆保本混合A 2016-06-03 2.00 1.0210 1.0710 1.0200 0.0980 0.4921 1.39 1.38 2.64 5.88 1.19 7.15
1994 002718 红塔红土盛隆保本混合C 2016-06-03 0.01 1.0250 1.0750 1.0250 0.0000 0.4902 1.38 1.75 3.32 6.38 1.18 7.55
1995 002719 融通增祥债券 2016-05-13 2.30 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.28 0.09 1.14 3.70 0.28 6.60
1996 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 2016-05-26 1.26 1.0250 1.0250 1.0240 0.0977 0.0000 0.79 0.99 1.99 2.40 0.59 2.50
1997 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 2016-05-26 0.02 1.0200 1.0200 1.0190 0.0981 0.0000 0.79 0.89 1.90 2.10 0.59 2.00
1998 002723 江信祺福债券A 2016-07-27 1.00 0.9798 0.9798 0.9795 0.0306 -0.0714 0.02 -1.56 -0.53 -1.10 0.11 -2.02
1999 002724 江信祺福债券C 2016-07-27 0.02 0.9723 0.9723 0.9721 0.0206 -0.0822 -0.03 -1.68 -0.78 -1.62 0.08 -2.77
2000 002725 中欧强瑞多策略债券 2016-05-27 0.53 1.0320 1.0320 0.0000 0.0970 0.0970 0.49 0.78 0.78 1.98 0.29 3.20
2001 002726 华富诚鑫灵活配置混合A 2016-05-05 0.99 1.0590 1.0760 1.0590 0.0000 0.0945 0.09 0.95 2.72 5.27 0.00 7.70
2002 002727 华富诚鑫灵活配置混合C 2016-05-05 -- 1.1010 1.1060 1.1010 0.0000 0.1820 0.18 1.19 2.90 5.36 0.18 10.63
2003 002728 华富益鑫灵活配置混合A 2016-09-07 1.12 1.2180 1.2180 1.2160 0.1645 1.0788 2.87 4.10 8.07 21.92 2.78 21.80
2004 002729 华富益鑫灵活配置混合C 2016-09-07 0.49 1.2080 1.2080 1.2060 0.1658 1.0879 2.81 3.96 7.76 20.92 2.72 20.80
2005 002730 华富华鑫灵活配置混合A 2016-11-11 1.50 1.0990 1.1190 1.0970 0.1823 1.2903 4.77 5.07 9.03 12.53 5.67 12.08
2006 002731 华富华鑫灵活配置混合C 2016-11-11 0.13 1.0960 1.1160 1.0940 0.1828 1.2939 4.78 4.98 8.95 12.34 5.69 11.78
2007 002732 长盛沪港深混合 2016-07-05 0.50 1.2100 1.2100 1.2090 0.0827 0.0000 3.60 2.54 7.27 25.00 4.04 21.00