| 开放式基金净值回报 | 封闭式基金净值回报 |
| 数据日期：2024-05-09 点击列标题可以进行排序 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 成立日期 | 最新规模 (亿份) | 单位净值 | 累计净值 | 昨日净值 | 当日 净值涨跌 (%) | 近1周 (%) | 近4周 (%) | 近13周 (%) | 近26周 (%) | 近52周 (%) | 今年以来 (%) | 上市至今 (%) |
| 1 | 000001 | 华夏成长混合 | 2001-12-18 | 31.02 | 0.7680 | 3.3310 | 0.7570 | 1.4531 | 1.8568 | 4.92 | 8.02 | -6.57 | -15.42 | -1.66 | 397.01 |
| 2 | 000003 | 中海可转债债券A | 2013-03-20 | 0.90 | 0.7760 | 0.9860 | 0.7690 | 0.9103 | 1.7038 | 2.65 | 3.88 | -5.25 | -6.39 | -3.36 | -8.76 |
| 3 | 000004 | 中海可转债债券C | 2013-03-20 | 0.28 | 0.7630 | 0.9730 | 0.7560 | 0.9259 | 1.7333 | 2.69 | 3.81 | -5.45 | -6.72 | -3.42 | -10.29 |
| 4 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 2013-03-08 | 2.75 | 1.0297 | 1.5124 | 1.0299 | -0.0194 | 0.2044 | 0.45 | 1.46 | 2.09 | 3.71 | 1.75 | 64.19 |
| 5 | 000006 | 西部利得量化成长混合A | 2019-03-19 | 6.63 | 1.7164 | 2.0444 | 1.6961 | 1.1969 | 2.1849 | 4.93 | 11.85 | -16.35 | -11.40 | -16.91 | 98.33 |
| 6 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 2013-03-22 | 11.41 | 1.6051 | 1.6711 | 1.5783 | 1.6980 | 2.0018 | 3.82 | 7.42 | -0.64 | -8.31 | 2.20 | 68.78 |
| 7 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 2004-08-11 | 2.49 | 13.6980 | 20.8540 | 13.4720 | 1.6776 | 1.8590 | 4.80 | 11.04 | -3.68 | -13.87 | 2.28 | 2763.04 |
| 8 | 000014 | 华夏聚利债券A | 2013-03-19 | 4.22 | 1.7104 | 1.7104 | 1.6891 | 1.2610 | 2.3395 | 3.73 | 5.96 | -3.35 | -4.71 | -1.48 | 71.04 |
| 9 | 000015 | 华夏纯债债券A | 2013-03-08 | 77.02 | 1.1267 | 1.5173 | 1.1270 | -0.0266 | 0.1155 | 0.30 | 0.98 | 2.22 | 3.52 | 1.55 | 55.51 |
| 10 | 000016 | 华夏纯债债券C | 2013-03-08 | 13.74 | 1.1248 | 1.4556 | 1.1252 | -0.0355 | 0.1068 | 0.26 | 0.87 | 2.02 | 3.14 | 1.40 | 48.58 |
| 11 | 000017 | 财通可持续混合 | 2013-03-27 | 0.87 | 1.1820 | 2.9980 | 1.1750 | 0.5957 | 0.7673 | 6.49 | 15.20 | 7.26 | -5.59 | 7.55 | 216.64 |
| 12 | 000020 | 景顺长城品质投资混合A | 2013-03-19 | 1.45 | 2.8070 | 2.9750 | 2.7740 | 1.1896 | 1.1532 | 5.01 | 6.37 | -7.66 | -9.77 | -7.08 | 205.44 |
| 13 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 2006-11-24 | 20.61 | 2.1020 | 3.2720 | 2.0610 | 1.9893 | 2.0388 | 4.16 | 10.28 | -9.63 | -14.24 | -3.53 | 332.44 |
| 14 | 000024 | 大摩双利增强债券A | 2013-03-26 | 4.33 | 1.1560 | 1.6468 | 1.1569 | -0.0778 | 0.1646 | 0.45 | 1.42 | 1.86 | 1.86 | 2.09 | 75.23 |
| 15 | 000025 | 大摩双利增强债券C | 2013-03-26 | 4.08 | 1.1368 | 1.6040 | 1.1377 | -0.0791 | 0.1498 | 0.42 | 1.32 | 1.65 | 1.45 | 1.95 | 69.53 |
| 16 | 000028 | 华富安鑫债券 | 2013-04-24 | 0.45 | 0.9681 | 1.4341 | 0.9611 | 0.7283 | 1.2869 | 2.73 | 8.17 | 1.30 | -4.21 | 2.52 | 47.08 |
| 17 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合A/B | 2013-04-12 | 0.90 | 2.0620 | 2.2570 | 2.0320 | 1.4764 | 2.5871 | 3.00 | 13.48 | -11.35 | -23.94 | -10.62 | 138.53 |
| 18 | 000030 | 长城核心优选混合A | 2013-04-18 | 1.14 | 1.0458 | 1.9361 | 1.0368 | 0.8681 | 1.3667 | 3.85 | 11.36 | 1.11 | -6.63 | 3.14 | 93.61 |
| 19 | 000031 | 华夏复兴混合A | 2007-09-10 | 8.50 | 1.9180 | 1.9180 | 1.8510 | 3.6197 | 5.4426 | 5.27 | 7.15 | -16.39 | -22.41 | -12.50 | 91.80 |
| 20 | 000032 | 易方达信用债债券A | 2013-04-24 | 90.71 | 1.1283 | 1.5743 | 1.1289 | -0.0531 | 0.1509 | 0.40 | 1.39 | 3.51 | 5.32 | 2.43 | 64.80 |
| 21 | 000033 | 易方达信用债债券C | 2013-04-24 | 26.71 | 1.1262 | 1.5212 | 1.1268 | -0.0532 | 0.1423 | 0.37 | 1.29 | 3.30 | 4.91 | 2.29 | 57.97 |
| 22 | 000037 | 广发景宁纯债A | 2013-06-20 | 93.16 | 1.1401 | 1.1825 | 1.1403 | -0.0175 | 0.2021 | 0.51 | 1.32 | 2.82 | 4.74 | 2.04 | 17.83 |
| 23 | 000039 | 农银高增长混合 | 2013-03-26 | 0.76 | 3.1625 | 3.1625 | 3.1409 | 0.6877 | -1.6605 | 0.82 | 12.06 | -3.44 | -20.04 | 0.42 | 216.22 |
| 24 | 000042 | 财通中证ESG100指数增强A | 2013-03-22 | 0.36 | 1.8144 | 2.3032 | 1.7958 | 1.0358 | 1.6698 | 3.56 | 8.48 | 3.97 | -4.64 | 8.07 | 150.16 |
| 25 | 000045 |