行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2018-05-18  点击列标题可以进行排序
1 000001 华夏成长混合 2001-12-18 43.13 1.1210 3.5320 1.1150 0.5381 0.2683 3.13 2.47 -4.25 9.24 -1.15 540.42
2 000003 中海可转债债券A 2013-03-20 0.40 0.7230 0.9330 0.7190 0.5563 -1.0944 -1.09 -2.69 -9.96 -5.86 -5.74 -14.99
3 000004 中海可转债债券C 2013-03-20 0.26 0.7250 0.9350 0.7200 0.6944 -0.9563 -1.09 -2.68 -9.94 -6.09 -5.72 -14.76
4 000005 嘉实增强信用定期债券 2013-03-08 1.34 1.0210 1.2326 1.0210 0.0000 -0.0978 -0.20 1.84 2.79 5.27 2.65 25.17
5 000007 鹏华国企债债券 2013-03-08 0.35 1.1501 1.1589 1.1479 0.1917 -0.0348 -0.10 -0.73 -0.44 2.61 -0.67 15.97
6 000008 嘉实中证500ETF联接 2013-03-22 4.89 1.6545 1.6545 1.6484 0.3701 0.1513 0.58 4.18 -5.35 1.03 -3.76 65.47
7 000011 华夏大盘精选混合 2004-08-11 2.72 13.7510 17.9310 13.6360 0.8434 1.0954 7.36 2.22 1.98 24.90 1.36 2318.96
8 000014 华夏聚利债券 2013-03-19 1.12 1.1550 1.1550 1.1570 -0.1729 0.0000 0.61 -0.52 -1.28 1.76 -0.77 15.50
9 000015 华夏纯债债券A 2013-03-08 11.39 1.1970 1.2270 1.1970 0.0000 -0.0835 -0.33 1.96 2.75 4.82 2.75 22.84
10 000016 华夏纯债债券C 2013-03-08 3.75 1.1710 1.2010 1.1710 0.0000 -0.0853 -0.34 1.83 2.54 4.27 2.54 20.21
11 000017 财通可持续混合 2013-03-27 1.04 1.4660 2.3080 1.4590 0.4798 0.8253 0.41 -4.03 -5.81 8.17 -5.37 137.90
12 000020 景顺长城品质投资混合 2013-03-19 3.18 2.2820 2.2820 2.2830 -0.0438 -0.3928 2.52 2.65 -2.23 24.16 2.84 128.20
13 000021 华夏优势增长混合 2006-11-24 34.94 1.7140 2.8840 1.7010 0.7643 1.2404 0.94 2.39 -7.40 4.00 -4.30 252.62
14 000024 大摩双利增强债券A 2013-03-26 12.19 1.0990 1.3630 1.0990 0.0000 -0.0909 -0.18 1.38 2.14 4.11 2.14 37.22
15 000025 大摩双利增强债券C 2013-03-26 6.57 1.0870 1.3510 1.0870 0.0000 -0.0919 -0.18 1.30 1.97 3.70 2.07 35.95
16 000026 泰达信用合利债券A 2013-03-19 0.44 1.0180 1.3440 1.0170 0.0983 0.0983 0.30 1.29 0.02 2.21 2.00 36.55
17 000027 泰达信用合利债券B 2013-03-19 0.07 1.0150 1.3270 1.0150 0.0000 0.0000 0.20 1.20 -0.19 1.70 1.81 34.36
18 000028 华富保本混合 2013-04-24 4.41 1.0160 1.3740 1.0140 0.1972 0.0985 -0.39 -0.10 0.30 2.68 0.40 39.37
19 000029 富国宏观策略灵活配置混合 2013-04-12 2.31 1.6770 1.8720 1.6750 0.1194 0.1792 -2.56 -0.47 -1.12 20.22 -4.66 93.99
20 000030 长城久利保本混合 2013-04-18 23.21 1.0212 1.8905 1.0211 0.0098 -0.0196 -0.08 1.01 -0.47 1.61 -0.18 89.05
21 000031 华夏复兴混合 2007-09-10 9.06 1.6110 1.6110 1.6100 0.0621 0.4991 0.69 0.19 -10.25 -8.73 -5.46 61.10
22 000032 易方达信用债债券A 2013-04-24 7.38 1.2650 1.2650 1.2660 -0.0790 -0.0790 -0.47 1.77 2.60 3.60 2.60 26.50
23 000033 易方达信用债债券C 2013-04-24 0.82 1.2400 1.2400 1.2400 0.0000 -0.0806 -0.48 1.72 2.56 3.33 2.65 24.00
24 000039 农银高增长混合 2013-03-26 2.14 1.8845 1.8845 1.8821 0.1275 0.4317 0.46 -2.42 -8.20 3.96 -4.79 88.43
25 000042 中证财通可持续发展100指数A 2013-03-22 0.57 1.7134 1.7134 1.7005 0.7586 0.9188 5.07 -1.06 -2.97 16.60 -1.41 71.34
26 000045 工银产业债债券A 2013-03-29 3.35 1.3080 1.4590 1.3060 0.1531 -0.0764 0.08 1.08 1.79 7.04 2.03 46.89
27 000046 工银产业债债券B 2013-03-29 0.88 1.2870 1.4270 1.2850 0.1556 0.0000 0.08 1.02 1.66 6.63 1.90 43.56
28 000047 华夏双债债券A 2013-03-14 0.48 1.1750 1.3950 1.1720 0.2560 0.0000 -- 0.51 1.03 3.52 0.77 41.06
29 000048 华夏双债债券C 2013-03-14 0.30 1.1630 1.3780 1.1600 0.2586 0.0000 -- 0.52 1.04 3.38 0.69 39.21
30 000051 华夏沪深300ETF联接A 2009-07-10 86.26 1.2610 1.2610 1.2490 0.9608 0.7188 3.45 -1.64 -5.26 15.48 -3.07 26.10
31 000053 鹏华实业债纯债债券 2013-05-03 0.17 1.3603 1.3704 1.3602 0.0074 -0.0808 0.35 2.09 1.49 1.71 2.71 37.31
32 000054 鹏华双债增利债券 2013-03-13 0.44 1.1834 1.3034 1.1828 0.0507 -0.1940 0.06 0.52 0.94 2.26 0.71 30.45
33 000056 建信消费升级混合 2013-06-14 0.44 1.8810 1.8810 1.8670 0.7499 0.8579 5.03 1.18 -7.48 10.06 -4.37 88.10
34 000057 中银消费主题混合 2013-04-25 0.26 1.4910 1.4910 1.4790 0.8114 1.1533 6.96 -3.43 -7.56 13.73 -5.63 49.10
35 000058 国联安保本混合 2013-04-23 0.30 1.0172 1.1917 1.0171 0.0098 -0.0393 -0.09 0.93 1.67 2.75 1.55 19.17
36 000059 国联安医药100指数 2013-08-21 16.11 1.1034 1.6634 1.1055 -0.1900 1.0255 7.44 19.49 7.80 15.18 10.69 69.36
37 000061 华夏盛世混合 2009-12-11 14.81 0.7730 0.7730 0.7710 0.2594 -0.1292 -3.13 1.44 -14.11 -23.54 -11.45 -22.70
38 000062 银华量化智慧动力混合 2013-05-22 0.39 1.2480 1.2480 1.2390 0.7264 0.3215 1.96 2.46 -4.59 6.58 -4.73 24.80
39 000063 长盛电子信息主题混合 2013-05-10 6.78 1.7500 1.7500 1.7360 0.8065 1.3905 3.49 4.29 -10.99 1.92 -6.07 75.00
40 000064 大摩18个月定期开放债券 2013-06-25 7.52 1.0360 1.4020 0.0000 -0.1927 -0.1927 -0.10 1.76 2.65 4.26 2.35 43.77
41 000065 国富焦点驱动混合 2013-05-07 10.47 1.4380 1.6030 1.4380 0.0000 0.0696 0.56 -0.62 0.63 6.28 -0.69 62.60
42 000066 诺安鸿鑫保本混合 2013-05-03 11.48 1.0490 1.4810 1.0480 0.0954 0.0000 0.10 0.58 0.10 4.07 0.38 48.05
43 000067 民生加银转债优选A 2013-04-18 4.91 0.6460 1.0460 0.6440 0.3106 0.6231 0.94 -0.46 -4.72 0.62 -1.07 -9.94
44 000068 民生加银转债优选C 2013-04-18 0.55 0.6380 1.0280 0.6370 0.1570 0.4724 0.79 -0.78 -5.06 0.16 -1.39 -11.69
45 000069 国投瑞银中高等级债券A 2013-05-14 0.66 1.0760 1.3220 1.0760 0.0000 -0.1855 -0.28 1.80 2.97 5.04 2.87 34.99
46 000070 国投瑞银中高等级债券C 2013-05-14 0.13 1.0730 1.3040 1.0730 0.0000 -0.1860 -0.28 1.80 2.78 4.75 2.78 32.78
47 000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 2012-08-21 5.13 1.5459 1.5459 1.5394 0.4222 0.2204 3.90 1.84 1.44 15.13 0.66 54.59
48 000072 华安保本混合 2013-05-14 23.19 1.0630 1.8680 1.0600 0.2830 0.3777 0.85 2.41 3.00 5.35 2.51 86.79
49 000073 上投摩根成长动力混合 2013-05-15 2.68 1.4460 1.4460 1.4490 -0.2070 0.6263 5.47 7.35 -1.77 24.55 5.39 44.60
50 000074 工银信用纯债一年定开债券A 2013-05-22 5.89 1.3380 1.3380 0.0000 -0.1493 -0.1493 0.22 2.22 2.69 4.37 3.08 33.80
51 000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 2012-08-21 5.13 0.2424 0.2424 0.2417 0.2896 -0.1647 2.32 1.30 5.44 23.86 3.15 53.42
52 000077 工银信用纯债一年定开债券C 2013-05-22 0.68 1.3110 1.3110 0.0000 -0.1523 -0.1523 0.15 2.10 2.50 3.88 2.99 31.10
53 000078 工银信用纯债两年定开债券A 2013-06-24 1.44 1.2180 1.2180 0.0000 -0.2457 -0.2457 -0.16 1.75 2.27 2.27 2.70 21.80
54 000079 工银信用纯债两年定开债券C 2013-06-24 0.39 1.1960 1.1960 0.0000 -0.2502 -0.2502 -0.17 1.61 2.05 1.87 2.48 19.60
55 000080 天治可转债增强债券A 2013-06-04 0.33 1.1330 1.1330 1.1300 0.2655 -0.4394 0.35 0.27 2.07 5.99 3.75 13.30
56 000081 天治可转债增强债券C 2013-06-04 0.89 1.1150 1.1150 1.1110 0.3600 -0.3575 0.36 0.18 1.92 5.69 3.62 11.50
57 000082 嘉实研究阿尔法股票 2013-05-28 2.96 1.3770 1.9320 1.3660 0.8053 0.7315 4.24 2.00 -2.13 18.20 -2.41 112.05
58 000083 汇添富消费行业混合 2013-05-03 13.57 3.3990 3.3990 3.3670 0.9504 1.0104 7.80 -1.71 1.07 37.17 1.28 239.90
59 000084 博时安盈债券A 2013-04-23 0.23 1.1590 1.1950 1.1590 0.0000 0.0000 -0.43 1.31 2.20 3.57 2.02 20.01
60 000085 博时安盈债券C 2013-04-23 3.06 1.1380 1.1700 1.1380 0.0000 -0.0878 -0.52 1.16 1.97 3.08 1.79 17.40
61 000086 南方稳利1年定期开放债券A 2013-07-23 20.16 1.0080 1.2470 1.0080 0.0000 -0.0991 -0.20 1.00 1.72 3.17 1.82 26.93
62 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 2013-05-10 0.06 1.0574 1.0574 1.0580 -0.0567 -0.3205 -0.61 1.24 1.45 -0.63 1.08 5.74
63 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 2013-05-10 0.02 1.0522 1.0522 1.0528 -0.0570 -0.3315 -0.63 1.19 1.33 -0.61 1.00 5.22
64 000091 信诚新双盈分级债券 2013-05-09 0.16 1.0010 1.2660 0.9990 0.2002 0.0000 0.20 0.10 0.40 1.30 -0.10 37.84
65 000092 信诚新双盈分级债券A 2013-05-09 0.11 1.0010 1.2030 1.0010 0.0000 0.1000 0.35 0.95 1.73 3.54 1.33 22.39
66 000093 信诚新双盈分级债券B 2013-05-09 0.05 1.0010 1.4120 0.9930 0.8056 -0.1994 0.35 -0.98 -1.28 -1.78 -2.08 37.97
67 000104 华宸信用增利债券 2013-08-20 0.14 1.0610 1.2710 1.0620 -0.0942 -0.1881 -0.47 0.86 -2.12 -1.30 -1.94 29.56
68 000105 建信安心回报债券A 2013-05-14 0.51 1.2270 1.2370 1.2260 0.0816 0.0000 -0.16 1.57 2.34 4.60 2.51 23.91
69 000106 建信安心回报债券C 2013-05-14 0.36 1.2020 1.2120 1.2020 0.0000 0.0000 -0.25 1.43 2.12 4.16 2.30 21.39
70 000107 富国稳健增强债券A 2013-05-21 1.78 1.0590 1.3570 1.0580 0.0945 0.0000 0.47 1.34 1.63 4.85 1.83 40.55
71 000109 富国稳健增强债券C 2013-05-21 0.21 1.0510 1.3320 1.0510 0.0000 0.0000 0.38 1.16 1.35 4.37 1.64 37.47
72 000110 金鹰元安混合A 2013-05-20 0.13 1.0570 1.3284 1.0569 0.0095 -0.1134 -0.57 -0.67 -0.22 1.25 0.59 32.81
73 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 2013-07-30 13.55 1.1050 1.2800 0.0000 -0.0904 -0.0904 0.09 1.47 2.41 5.34 2.41 29.87
74 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 2013-07-30 0.33 1.0890 1.2610 0.0000 -0.0917 -0.0917 -- 1.40 2.25 5.01 2.25 27.73
75 000113 嘉实如意宝定期债券A 2013-06-04 8.78 1.1430 1.2869 1.1420 0.0876 0.0000 -0.17 1.69 2.51 3.96 2.70 30.42
76 000115 嘉实如意宝定期债券C 2013-06-04 0.30 1.1290 1.2647 1.1280 0.0887 0.0000 -0.27 1.53 2.36 3.54 2.54 27.95
77 000116 嘉实丰益纯债定期债券 2013-05-21 19.69 1.0200 1.2582 1.0200 0.0000 0.0000 -0.29 1.80 2.85 5.06 2.72 28.76
78 000117 广发轮动配置混合 2013-05-28 5.34 1.5090 1.5090 1.5080 0.0663 0.8690 3.64 -2.14 -15.75 -9.48 -12.11 50.90
79 000118 广发聚鑫债券A 2013-06-05 1.46 1.2770 1.7210 1.2750 0.1569 0.2355 1.27 6.15 4.59 9.99 5.45 76.87
80 000119 广发聚鑫债券C 2013-06-05 1.30 1.2680 1.7050 1.2660 0.1580 0.2372 1.20 6.11 4.36 9.59 5.32 74.85
81 000120 中银美丽中国混合 2013-06-07 0.32 1.3010 1.3360 1.2970 0.3084 -0.2301 0.39 -7.40 -9.15 6.55 -5.66 34.55
82 000121 华夏永福混合A 2013-08-13 2.50 1.6300 1.6300 1.6260 0.2460 0.1844 0.74 2.77 1.43 8.02 2.26 63.00
83 000122 汇添富实业债债券A 2013-06-14 0.56 1.1180 1.3920 1.1140 0.3591 -0.3565 -0.09 1.36 2.10 4.88 2.57 42.81
84 000123 汇添富实业债债券C 2013-06-14 0.21 1.0900 1.3640 1.0860 0.3683 -0.3656 -0.09 1.21 1.87 4.31 2.35 39.63
85 000124 华宝服务优选混合 2013-06-27 6.47 1.7480 2.0480 1.7430 0.2869 -0.3989 -1.41 3.25 -5.21 9.59 -2.62 91.28
86 000125 上投摩根天颐年丰混合A 2013-07-18 4.88 1.0170 1.3460 1.0150 0.1970 0.1970 0.59 0.30 0.78 6.36 0.97 38.84
87 000126 招商安润保本混合 2013-04-19 25.36 1.0310 1.3750 1.0310 0.0000 0.0971 0.10 0.59 0.88 2.38 0.68 38.57
88 000127 农银行业领先混合 2013-06-25 8.08 2.3776 2.3776 2.3577 0.8440 1.5938 4.35 2.71 0.19 27.74 3.45 137.76
89 000128 大成景安短融债券A 2013-05-24 1.66 1.2878 1.2878 1.2875 0.0233 0.0466 0.12 1.56 2.66 6.04 2.43 28.78
90 000129 大成景安短融债券B 2013-05-24 1.93 1.3075 1.3075 1.3073 0.0153 0.0536 0.15 1.64 2.81 6.36 2.53 30.75
91 000130 大成景兴信用债债券A 2013-06-04 1.76 1.1680 1.4680 1.1680 0.0000 -0.0855 0.09 2.91 3.55 5.89 3.73 47.99
92 000131 大成景兴信用债债券C 2013-06-04 0.22 1.1450 1.4450 1.1450 0.0000 0.0000 0.09 2.78 3.43 5.53 3.62 45.51
93 000136 民生加银策略精选混合 2013-06-07 3.15 2.2520 2.6130 2.2480 0.1779 0.8961 -0.09 2.46 -1.40 8.79 0.63 162.39
94 000137 民生加银岁岁增利债券A 2013-08-01 4.85 1.0870 1.3260 0.0000 -0.0919 -0.0919 0.28 1.68 2.55 5.13 2.74 35.55
95 000138 民生加银岁岁增利债券C 2013-08-01 0.75 1.0800 1.3040 0.0000 -0.0925 -0.0925 0.19 1.60 2.37 4.65 2.56 32.93
96 000139 富国国有企业债债券A 2013-09-25 4.61 1.0030 1.2520 1.0030 0.0000 -0.0996 -0.10 1.20 2.31 4.05 2.00 28.07
97 000141 富国国有企业债债券C 2013-09-25 0.04 1.0020 1.2330 1.0020 0.0000 -0.0997 -0.10 1.10 2.21 3.75 1.90 25.79
98 000142 融通通泰保本A 2013-05-30 10.49 1.0350 1.2980 1.0340 0.0967 0.0967 0.58 1.57 2.27 4.33 1.97 29.81
99 000143 鹏华双债加利债券 2013-05-27 0.45 1.3098 1.3598 1.3090 0.0611 -0.1677 -0.95 0.61 -0.95 2.71 -0.55 37.49
100 000147 易方达高等级信用债债券A 2013-08-23 8.03 1.1820 1.2520 1.1820 0.0000 -0.1689 -0.59 1.72 2.69 4.69 2.60 25.88
101 000148 易方达高等级信用债债券C 2013-08-23 2.70 1.1800 1.2500 1.1800 0.0000 -0.1692 -0.67 1.72 4.52 6.31 4.42 25.75
102 000149 华安双债添利债券A 2013-06-14 0.55 1.1440 1.4640 1.1430 0.0875 -0.0873 -0.44 1.42 2.51 6.22 2.88 48.02
103 000150 华安双债添利债券C 2013-06-14 0.40 1.1270 1.4470 1.1270 0.0000 -0.1771 -0.53 1.26 2.27 5.72 2.64 46.14
104 000151 诺安信用债一年定期开放债券 2013-06-18 0.50 1.0180 1.3150 0.0000 0.0000 0.0000 0.30 1.19 2.11 2.90 2.11 31.47
105 000152 大成景旭纯债债券A 2013-07-23 0.12 1.1040 1.3140 1.1040 0.0000 -0.0905 -0.72 0.45 1.19 3.18 1.19 32.33
106 000153 大成景旭纯债债券C 2013-07-23 1.37 1.0840 1.2940 1.0840 0.0000 -0.0922 -0.82 0.28 0.93 2.75 0.93 30.13
107 000165 国投瑞银策略精选混合 2013-09-27 3.33 1.5710 2.1990 1.5640 0.4476 0.0637 0.38 3.22 1.75 6.37 0.51 137.27
108 000166 中海策略精选混合 2013-07-31 0.58 1.0290 1.4283 1.0254 0.3511 0.5177 -2.58 1.10 -3.11 1.58 -0.65 42.84
109 000167 广发聚优灵活配置混合A 2013-09-11 7.07 1.3330 1.5430 1.3260 0.5279 1.9113 5.29 -2.27 -5.86 18.84 -3.75 56.63
110 000171 易方达裕丰回报债券 2013-08-23 18.46 1.6140 1.6140 1.6090 0.3108 0.4356 1.00 1.45 2.15 9.80 2.61 61.40
111 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 2013-08-02 35.02 1.4170 2.3660 1.4060 0.7824 0.6392 3.05 -1.46 -4.71 13.16 -2.41 157.68
112 000173 汇添富美丽30混合 2013-06-25 12.82 2.6620 2.6620 2.6510 0.4149 0.6808 7.95 6.86 7.21 38.00 7.30 166.20
113 000174 汇添富高息债债券A 2013-06-27 7.56 1.4140 1.4490 1.4120 0.1416 -0.2821 -0.21 0.64 1.22 2.46 1.29 45.02
114 000175 汇添富高息债债券C 2013-06-27 0.52 1.3850 1.4200 1.3820 0.2171 -0.2880 -0.22 0.58 1.09 2.21 1.17 42.10
115 000176 嘉实沪深300指数研究增强 2014-12-26 4.61 1.3127 1.3127 1.3006 0.9303 0.7522 4.71 -1.65 -3.65 18.19 -3.51 31.27
116 000177 嘉实丰益信用定期债券A 2013-08-21 1.06 1.0140 1.2902 1.0140 0.0000 0.0000 -0.10 1.29 1.85 4.60 1.89 32.64
117 000181 景顺长城四季金利债券A 2013-07-30 0.47 1.1510 1.2670 1.1510 0.0000 -0.0868 -0.35 -1.29 -2.37 1.68 -1.46 28.63
118 000182 景顺长城四季金利债券C 2013-07-30 0.02 1.1360 1.2480 1.1350 0.0881 0.0000 -0.26 -1.30 -2.49 1.34 -1.56 26.49
119 000183 嘉实丰益策略定期债券 2013-07-30 0.89 0.9930 1.2682 0.9930 0.0000 0.0000 -- 1.22 -0.50 2.54 2.06 28.73
120 000184 工银添福债券A 2013-10-31 11.79 1.6500 1.6500 1.6460 0.2430 -0.3623 -0.18 -0.42 -2.19 3.00 -0.96 65.00
121 000185 工银添福债券B 2013-10-31 0.30 1.6140 1.6140 1.6100 0.2484 -0.3704 -0.25 -0.55 -2.36 2.54 -1.10 61.40
122 000186 华泰柏瑞季季红债券 2013-11-13 1.58 1.0338 1.2684 1.0339 -0.0097 -0.1545 -0.53 2.90 3.92 6.30 3.82 29.68
123 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 2013-09-02 0.46 1.1381 1.2764 1.1380 0.0088 -0.0176 -0.32 3.50 5.03 7.24 4.12 29.38
124 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 2013-09-02 0.03 1.1197 1.2580 1.1197 0.0000 -0.0179 -0.35 3.38 4.81 6.79 3.95 27.37
125 000189 易方达保本一号混合 2016-01-13 34.90 1.0260 1.0860 1.0240 0.1953 0.1953 0.39 0.59 -0.16 5.67 0.29 8.63
126 000190 中银新回报混合 2013-09-10 4.45 1.3680 1.6280 1.3660 0.1464 0.3668 1.56 0.88 2.86 10.32 2.40 66.94
127 000191 富国信用债债券A 2013-06-25 8.67 1.0120 1.2650 1.0120 0.0000 -0.0987 -0.39 1.69 2.61 4.66 2.50 29.43
128 000192 富国信用债债券C 2013-06-25 0.34 1.0140 1.2430 1.0140 0.0000 -0.0985 -0.39 1.60 2.41 4.26 2.41 26.79
129 000194 银华信用四季红债券 2013-08-07 3.49 1.0330 1.3540 1.0330 0.0000 0.0000 -0.58 1.77 2.68 5.24 2.88 40.07
130 000195 工银保本3号混合A 2013-06-26 27.50 1.0350 1.4080 0.0000 0.0967 0.0967 0.29 1.27 1.87 4.65 2.17 40.81
131 000196 工银保本3号混合B 2013-06-26 1.69 1.0220 1.3640 0.0000 0.0000 0.0000 0.20 1.09 1.49 3.86 1.79 36.36
132 000197 富国目标收益一年期纯债债券 2013-06-27 13.74 1.0460 1.2650 0.0000 0.0000 0.0000 0.29 1.75 2.75 5.21 2.65 23.24
133 000199 国泰策略收益灵活配置混合 2013-08-12 0.40 1.3270 1.5700 1.3150 0.9125 0.8359 2.08 -1.92 -7.97 -7.01 -5.48 57.05
134 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 2013-06-26 2.01 1.0100 1.3100 0.0000 -0.0989 -0.0989 0.10 1.71 1.81 2.06 2.33 30.81
135 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 2013-11-05 0.53 1.0200 1.2590 0.0000 -0.1957 -0.1957 0.10 1.59 2.63 4.28 2.32 25.94
136 000202 富国目标收益两年期纯债债券 2013-09-13 2.12 1.0440 1.3160 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 1.85 2.86 4.69 2.86 31.30
137 000205 易方达投资级信用债债券A 2013-09-10 4.90 1.1170 1.3140 1.1170 0.0000 0.0000 -- 1.91 3.03 4.54 2.93 33.60
138 000206 易方达投资级信用债债券C 2013-09-10 0.95 1.1180 1.3040 1.1180 0.0000 0.0000 -- 2.00 3.21 4.54 3.02 32.41
139 000207 建信双债增强债券A 2013-07-25 0.41 1.2090 1.2190 1.2050 0.3320 -0.4119 -0.33 -1.06 -3.36 0.75 -0.25 22.10
140 000208 建信双债增强债券C 2013-07-25 0.20 1.1870 1.1970 1.1830 0.3381 -0.3359 -0.34 -1.08 -3.57 0.42 -0.34 19.88
141 000209 信诚新兴产业混合 2013-07-17 0.13 1.3620 1.3620 1.3580 0.2946 0.2946 -5.55 0.22 -13.85 -7.97 -5.68 36.20
142 000212 泰信鑫益定期开放债券A 2013-07-17 0.52 1.0770 1.2440 0.0000 0.0000 0.0000 0.37 1.32 2.38 4.05 2.18 25.59
143 000213 泰信鑫益定期开放债券C 2013-07-17 0.09 1.0670 1.2210 0.0000 -0.0936 -0.0936 0.28 1.14 2.10 3.59 1.91 23.02
144 000214 广发成长优选混合 2013-12-11 0.67 1.4190 1.4190 1.4140 0.3536 0.3536 3.05 -3.73 -12.19 5.35 -6.46 41.90
145 000215 广发趋势优选灵活配置混合 2013-09-11 1.07 1.6970 1.7570 1.6860 0.6524 1.1926 2.66 4.17 4.95 13.82 4.24 76.65
146 000216 华安黄金易(ETF联接)A 2013-08-22 25.62 0.9818 0.9818 0.9809 0.0918 -1.8593 -2.73 -2.88 -3.60 -5.61 -2.90 -1.82
147 000217 华安黄金易(ETF联接)C 2013-08-22 4.54 0.9752 0.9752 0.9743 0.0924 -1.8617 -2.75 -2.92 -3.69 -5.83 -2.96 -2.48
148 000218 国泰黄金ETF联接A 2016-04-13 0.44 1.0100 1.0100 1.0090 0.0991 -1.8560 -2.74 -2.92 -3.61 -5.46 -2.97 1.00
149 000219 博时裕益混合 2013-07-29 1.66 1.3580 1.6100 1.3510 0.5181 0.6672 0.22 14.60 9.78 23.23 12.23 66.73
150 000220 富国医疗保健行业混合 2013-08-07 4.67 2.1850 2.1850 2.1660 0.8772 2.4379 11.20 35.80 17.10 25.21 23.10 118.50
151 000221 汇添富年年利定期开放债券A 2013-09-06 8.03 1.2040 1.2540 1.2030 0.0831 -0.7420 -0.74 -0.33 -0.25 0.71 0.33 25.39
152 000222 汇添富年年利定期开放债券C 2013-09-06 0.94 1.1800 1.2300 1.1790 0.0848 -0.8403 -0.84 -0.51 -0.42 0.14 0.17 22.97
153 000225 长盛年年收益定期债券A 2013-08-09 0.35 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0000 -0.08 -3.04 -3.66 -1.86 -3.58 21.20
154 000226 长盛年年收益定期债券C 2013-08-09 0.05 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0000 -0.08 -3.08 -3.78 -2.13 -3.63 19.60
155 000227 华安年年红债券A 2013-11-14 1.66 1.0470 1.3190 0.0000 -0.0954 -0.0954 -- 1.34 2.32 3.99 2.02 33.08
156 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 2013-08-21 3.01 1.0370 1.2400 0.0000 -0.0963 -0.0963 1.07 2.57 3.86 6.30 3.49 23.96
157 000236 工银月月薪定期支付债券A 2013-08-14 3.45 1.5020 1.5020 1.5000 0.1333 -0.0665 -1.31 0.54 0.40 4.82 0.00 50.20
158 000237 国投瑞银一年定期开放债券A 2013-08-21 1.27 1.0860 1.2940 0.0000 -0.1838 -0.1838 0.09 2.07 3.13 5.85 3.33 31.50
159 000238 国投瑞银一年定期开放债券C 2013-08-21 0.05 1.0760 1.2810 0.0000 -0.1855 -0.1855 0.09 1.99 3.07 5.59 3.26 30.10
160 000239 华安年年盈定期开放债券A 2015-02-03 1.07 0.9790 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 -- 0.51 0.72 1.35 1.14 4.44
161 000240 华安年年盈定期开放债券C 2015-02-03 0.16 0.9710 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 -- 0.31 0.41 0.94 0.94 3.33
162 000241 宝盈核心优势混合C 2013-08-01 0.16 1.0056 1.9066 1.0051 0.0497 0.5801 -0.45 11.52 5.39 9.30 3.21 91.66
163 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 2013-08-07 2.68 1.0940 1.6440 1.0870 0.6440 1.4842 4.49 1.39 -8.76 -0.18 -3.44 72.75
164 000244 天弘稳利定期开放债券A 2013-07-19 15.79 1.0980 1.3170 1.0980 0.0000 -0.1818 -0.63 1.20 2.14 3.21 2.14 28.29
165 000245 天弘稳利定期开放债券B 2013-07-19 0.46 1.0790 1.2950 1.0790 0.0000 -0.1850 -0.64 1.12 1.98 2.87 2.08 26.33
166 000246 博时月月薪定期支付债券 2013-07-25 6.92 0.9440 1.3780 0.0000 -0.1058 -0.1058 0.32 2.39 2.50 2.17 2.83 37.83
167 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 2015-03-24 11.98 1.5712 1.5712 1.5607 0.6728 1.9201 8.96 2.31 1.99 42.18 0.65 57.12
168 000251 工银金融地产混合 2013-08-26 8.99 2.3680 2.8870 2.3400 1.1966 -0.2947 2.38 -4.59 -5.84 18.76 -2.99 201.96
169 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 2013-08-26 1.04 1.2720 1.2720 1.2720 0.0000 0.0000 -0.08 -0.55 -0.47 1.76 -0.55 27.20
170 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 2013-08-26 0.07 1.2470 1.2470 1.2470 0.0000 -0.0801 -0.16 -0.72 -0.64 1.38 -0.72 24.70
171 000254 长城定期开放债券A 2013-09-06 19.51 1.0924 1.3464 1.0922 0.0183 -0.1006 -0.51 1.34 2.19 3.72 2.28 38.36
172 000255 长城定期开放债券C 2013-09-06 0.58 1.0857 1.3257 1.0855 0.0184 -0.1012 -0.49 1.26 2.02 3.26 2.11 35.84
173 000256 上投摩根红利回报混合A 2013-09-18 1.44 1.0010 1.3430 1.0000 0.1000 0.1000 0.20 -0.20 -1.39 2.67 -1.00 38.40
174 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 2013-08-28 0.55 1.0140 1.1950 1.0140 0.0000 0.0000 -0.29 1.10 1.81 3.47 1.71 20.65
175 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 2013-08-28 0.03 1.0080 1.1770 1.0080 0.0000 0.0000 -0.40 1.00 1.61 3.07 1.51 18.60
176 000259 农银区间收益混合 2013-08-21 4.02 2.2846 2.2846 2.2831 0.0657 0.2501 1.87 -1.09 -4.39 14.50 -2.15 128.46
177 000263 工银信息产业混合 2013-11-11 3.65 1.4620 1.7390 1.4570 0.3432 0.5502 -0.81 1.95 -3.50 -0.27 -2.14 71.71
178 000264 博时内需增长混合 2013-07-15 2.44 1.0510 0.9180 1.0410 0.9606 0.9606 3.75 3.65 -0.94 13.74 0.57 2.74
179 000265 易方达恒久1年定期债券A 2014-09-10 18.17 1.0500 1.1600 0.0000 0.0953 0.0953 0.19 1.55 2.92 5.06 2.64 16.30
180 000266 易方达恒久1年定期债券C 2014-09-10 0.65 1.0430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 1.46 2.64 4.61 2.46 14.55
181 000267 广发集利一年定期开放债券A 2013-08-21 25.09 1.0770 1.4040 0.0000 -0.0928 -0.0928 0.09 1.31 2.26 4.29 2.16 44.02
182 000268 广发集利一年定期开放债券C 2013-08-21 2.92 1.0740 1.3820 0.0000 0.0000 0.0000 0.09 1.22 2.08 3.92 1.98 41.32
183 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 2017-07-20 3.35 1.0220 1.0220 1.0210 0.0979 0.0000 -0.20 1.79 2.51 -- 2.71 2.20
184 000270 建信安心保本混合 2013-09-03 19.19 1.0440 1.5950 1.0430 0.0959 0.0959 0.38 1.46 2.05 3.47 1.46 59.47
185 000271 中邮定期开放债券A 2013-11-05 14.72 1.0340 1.3190 0.0000 0.0000 0.0000 0.29 1.47 2.57 4.85 2.27 35.04
186 000272 中邮定期开放债券C 2013-11-05 0.48 1.0300 1.3050 0.0000 -0.0970 -0.0970 0.19 1.48 2.48 4.68 2.28 33.49
187 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 2013-09-11 0.21 1.2690 1.9910 1.2610 0.6344 0.2370 -2.01 -11.63 -17.22 6.96 -14.78 93.39
188 000277 博时双月薪定期支付债券 2013-10-22 15.64 0.9930 1.4890 0.0000 -0.2010 -0.2010 0.09 2.14 2.56 3.28 2.88 48.89
189 000279 华商红利优选混合 2013-09-17 2.94 1.0320 1.9850 1.0280 0.3891 0.1942 0.43 20.34 10.19 14.57 12.73 139.57
190 000286 银华信用季季红债券A 2013-09-18 7.46 1.0390 1.2990 1.0390 0.0000 0.0000 -0.19 1.95 2.94 5.67 2.74 33.46
191 000287 银华永利债券A 2014-01-22 0.01 1.1440 1.2040 1.1430 0.0875 -0.1745 -1.21 -2.97 -4.03 -6.08 -4.19 19.94
192 000288 银华永利债券C 2014-01-22 0.01 1.1250 1.1850 1.1250 0.0000 -0.2660 -1.32 -3.10 -4.09 -6.25 -4.26 18.01
193 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 2013-09-24 6.86 1.0122 1.3194 1.0126 -0.0395 -0.3053 0.05 1.70 1.85 4.36 1.47 35.27
194 000291 鹏华普悦债券 2013-10-22 1.73 1.0029 1.0029 0.0000 0.2900 -0.0954 1.07 2.97 3.18 7.34 2.77 48.61
195 000294 华安生态优先混合 2013-11-28 0.61 2.1460 2.1460 2.1440 0.0933 0.7512 5.77 6.45 5.82 36.25 3.27 114.60
196 000295 鹏华丰实定期开放债券A 2013-09-10 11.77 1.0680 1.3040 1.0670 0.0937 -0.2801 -0.28 2.01 1.81 3.39 1.71 33.39
197 000296 鹏华丰实定期开放债券B 2013-09-10 0.37 1.0550 1.2860 1.0540 0.0949 -0.2836 -0.28 1.83 1.64 3.03 1.54 31.20
198 000297 鹏华可转债债券 2015-02-03 0.58 0.8860 0.8860 0.8810 0.5675 -0.1127 1.26 0.23 0.68 12.15 3.50 -11.40
199 000298 中海纯债债券A 2014-04-23 0.55 1.0180 1.1580 1.0180 0.0000 0.0000 -0.20 1.19 1.70 3.04 1.60 15.90
200 000299 中海纯债债券C 2014-04-23 0.03 1.0030 1.1430 1.0030 0.0000 -0.0996 -0.20 1.01 1.52 2.66 1.42 14.30
201 000303 长盛双月红定期债券A 2013-09-24 0.43 0.9450 1.1520 0.0000 -0.1057 -0.1057 -0.11 -1.36 -1.66 -0.94 -1.36 14.65
202 000304 长盛双月红定期债券C 2013-09-24 0.12 0.9410 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 -- -1.36 -1.67 -1.16 -1.47 13.30
203 000305 中银中高等级债券A 2013-12-05 55.54 1.0430 1.2730 1.0430 0.0000 -0.0958 -0.48 1.75 2.64 4.45 2.54 29.26
204 000306 天弘弘利债券 2013-09-11 5.86 1.1910 1.3070 1.1880 0.2525 0.0840 -0.83 1.10 1.40 3.98 1.36 30.91
205 000307 易方达黄金ETF联接A 2016-05-26 8.14 0.9480 0.9480 0.9470 0.1056 -1.7311 -2.54 -2.69 -3.47 -5.15 -2.73 -5.20
206 000308 建信创新中国混合 2013-09-24 0.42 2.3480 2.3480 2.3430 0.2134 0.8591 0.51 -1.76 -9.87 4.82 -6.00 134.80
207 000309 大摩品质生活精选股票 2013-10-29 2.91 1.8160 1.8160 1.7930 1.2828 0.4981 5.21 2.66 -6.87 1.11 -4.47 81.60
208 000310 安信永利信用债券A 2013-11-08 0.49 1.0500 1.3600 0.0000 -0.0951 -0.0951 0.38 1.55 2.24 5.81 2.24 39.54
209 000311 景顺长城沪深300指数增强 2013-10-29 41.17 2.0500 2.3900 2.0320 0.8858 0.8362 3.74 -2.57 -4.65 19.58 -3.03 141.07
210 000312 华安沪深300增强A 2013-09-27 3.87 1.5383 1.8983 1.5246 0.8986 0.9317 3.97 1.03 -4.28 19.61 -2.16 87.33
211 000313 华安沪深300增强C 2013-09-27 1.65 1.4902 1.8502 1.4769 0.9005 0.9347 3.95 0.91 -4.56 19.01 -2.37 82.42
212 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 2013-11-06 0.16 1.4040 1.5510 1.4030 0.0713 0.1427 1.30 2.71 2.26 6.97 1.15 56.05
213 000316 中海惠利分级债券 2013-11-21 0.55 0.9833 1.2473 0.9832 0.0102 -0.0102 0.14 0.20 3.03 0.32 -1.99 25.04
214 000317 中海惠利分级债券A 2013-11-21 0.09 1.0096 1.1886 1.0095 0.0099 0.0595 0.24 0.76 1.87 3.49 1.14 20.54
215 000318 中海惠利分级债券B 2013-11-21 0.46 0.9780 1.2370 0.9778 0.0205 -0.0204 0.12 0.09 2.37 5.78 -2.62 23.30
216 000319 泰达宏利淘利债券A 2014-08-06 16.11 1.2640 1.2640 1.2637 0.0237 -0.0474 -0.13 1.52 2.12 4.20 2.28 26.40
217 000320 泰达宏利淘利债券C 2014-08-06 0.01 1.2542 1.2542 1.2540 0.0159 -0.0637 -0.15 1.46 2.00 3.91 2.19 25.42
218 000326 南方顺达保本混合 2015-10-28 15.50 1.0360 1.0540 1.0350 0.0966 0.0966 0.48 0.68 0.19 1.94 0.38 5.41
219 000327 南方丰合保本混合 2015-05-29 16.28 1.1110 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.63 0.45 1.18 4.91 1.00 11.10
220 000328 上投摩根转型动力混合 2013-11-25 4.51 1.5970 1.5970 1.5910 0.3771 1.2682 2.11 -5.00 -14.51 4.31 -7.47 59.70
221 000329 鹏华丰饶定期开放债券 2016-08-24 7.71 1.0000 1.0000 0.9990 0.1001 0.0000 -0.70 1.21 1.63 1.52 1.94 0.00
222 000333 长城稳固收益债券A 2015-01-28 10.56 1.1092 1.1292 1.1092 0.0000 -0.0090 0.02 1.20 2.04 2.70 1.85 12.99
223 000334 长城稳固收益债券C 2015-01-28 0.07 1.0946 1.1146 1.0945 0.0091 -0.0091 -0.04 1.16 1.82 2.39 1.73 11.52
224 000335 安信永利信用债券C 2013-11-08 0.09 1.0280 1.3380 0.0000 -0.0972 -0.0972 0.29 1.48 1.99 5.31 2.09 37.01
225 000336 农银研究精选混合 2013-11-05 1.97 1.2418 1.2418 1.2445 -0.2170 -0.7195 -2.92 -5.76 -17.75 -10.90 -14.74 24.18
226 000338 鹏华双债保利债券 2013-09-18 0.66 1.0875 1.2708 1.0869 0.0552 -0.2294 -1.33 1.29 3.18 6.86 1.03 29.39
227 000339 长城医疗保健混合 2014-02-28 1.11 1.6257 1.6257 1.6244 0.0800 0.3952 4.68 10.52 1.73 10.07 4.61 62.57
228 000345 鹏华丰融定期开放债券 2013-11-19 0.78 1.2650 1.3300 1.2640 0.0791 0.0000 -0.55 2.51 4.46 7.48 3.60 34.58
229 000346 建信安心回报两年定期开放债券A 2013-11-05 1.63 1.0340 1.2580 1.0340 0.0000 0.0000 -0.19 1.77 2.88 5.23 2.78 28.39
230 000347 建信安心回报两年定期开放债券C 2013-11-05 0.77 1.0320 1.2410 1.0320 0.0000 0.0000 -0.19 1.67 2.64 4.78 2.64 26.26
231 000351 国富恒丰定期债券A 2013-11-20 1.75 1.0090 1.2800 0.0000 -0.2964 -0.2964 -0.18 0.91 1.27 2.91 1.37 31.09
232 000352 国富恒丰定期债券C 2013-11-20 0.15 1.0080 1.2640 0.0000 -0.2967 -0.2967 -0.25 0.84 1.22 2.56 1.32 29.03
233 000354 长盛城镇化主题混合 2013-11-12 0.68 1.1950 1.8430 1.1850 0.8439 0.7589 2.66 -2.69 -8.29 -6.79 -6.20 82.21
234 000355 南方丰元信用增强债券A 2013-11-12 0.77 1.1180 1.2700 1.1190 -0.0894 -0.4452 -0.80 1.36 2.19 4.19 3.04 28.86
235 000356 南方丰元信用增强债券C 2013-11-12 0.27 1.1020 1.2500 1.1040 -0.1812 -0.5415 -0.90 1.10 1.85 3.77 2.80 26.58
236 000360 信诚年年有余定期开放债券A 2013-11-27 0.87 1.1130 1.2400 1.1140 -0.0898 -0.8021 -1.59 -1.77 -3.72 -0.54 -2.37 23.99
237 000361 信诚年年有余定期开放债券B 2013-11-27 0.02 1.0920 1.2180 1.0930 -0.0915 -0.8174 -1.62 -1.80 -3.96 -1.00 -2.50 21.72
238 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 2013-12-17 5.91 1.2570 2.2550 1.2420 1.2077 0.4796 1.04 -0.63 -4.56 10.26 -4.41 130.94
239 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 2013-12-17 3.17 1.2790 2.2730 1.2640 1.1867 0.4713 1.03 -0.78 -4.77 9.60 -4.55 134.73
240 000367 国泰安康定期支付混合A 2014-04-30 0.54 1.4290 1.4290 1.4260 0.2104 0.2807 1.28 0.63 1.35 9.50 1.56 42.90
241 000368 汇添富沪深300安中指数 2013-11-06 2.32 1.5541 1.5541 1.5391 0.9746 1.7148 5.51 -0.47 -8.00 12.76 -4.03 55.41
242 000372 中银惠利半年定期开放债券 2013-11-07 58.35 1.0170 1.2880 0.0000 -0.1963 -0.1963 0.20 1.59 2.51 4.04 2.40 27.75
243 000373 华安中证细分医药ETF联接A 2014-11-28 0.22 1.5790 1.5790 1.5730 0.3814 2.5991 10.57 17.92 11.59 26.52 12.71 57.90
244 000376 华安中证细分医药ETF联接C 2014-11-28 0.15 1.5550 1.5550 1.5490 0.3873 2.5726 10.60 17.80 11.39 26.12 12.52 55.50
245 000377 上投摩根双债增利债券A 2013-12-11 0.33 1.0200 1.4140 1.0200 0.0000 -0.1957 -0.39 2.10 0.10 -0.49 1.09 45.77
246 000378 上投摩根双债增利债券C 2013-12-11 0.32 1.0130 1.3990 1.0120 0.0988 -0.1970 -0.39 2.01 -0.10 -1.07 1.00 43.71
247 000385 景顺长城景颐双利债券A 2013-11-13 11.86 1.4860 1.4860 1.4840 0.1348 0.2023 0.27 0.95 0.07 4.94 1.09 48.60
248 000386 景顺长城景颐双利债券C 2013-11-13 0.08 1.4600 1.4600 1.4580 0.1372 0.2059 0.21 0.83 -0.14 4.51 0.97 46.00
249 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 2013-11-14 0.22 1.0000 1.1670 1.0000 0.0000 0.0445 0.24 0.84 1.75 3.17 1.24 17.95
250 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 2013-11-14 0.61 0.9780 1.2820 0.9770 0.1024 -0.4073 -0.91 0.10 -1.41 1.16 2.30 30.41
251 000390 华商优势行业混合 2013-12-11 2.38 1.0690 2.1590 1.0690 0.0000 0.0000 3.09 10.21 1.41 14.31 4.19 145.17
252 000394 融通通源短融债券A 2013-12-31 0.03 1.1070 1.1910 1.1070 0.0000 0.0904 0.09 1.28 2.31 3.75 2.03 19.63
253 000395 汇添富安心中国债券A 2013-11-22 1.60 1.1750 1.1750 1.1760 -0.0850 -0.0850 -0.09 1.03 1.73 3.34 1.64 17.50
254 000396 汇添富安心中国债券C 2013-11-22 0.05 1.1650 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 -0.09 0.95 1.66 3.01 1.57 16.50
255 000398 华富灵活配置混合 2013-12-18 0.23 1.0000 1.2250 0.9910 0.9082 0.6036 -0.30 -0.89 -1.96 -1.57 -2.06 22.54
256 000400 中融增鑫定期开放债券A 2013-12-03 0.58 1.2710 1.2710 0.0000 -0.1571 -0.1571 -0.31 -- 0.08 1.52 0.00 27.10
257 000401 中融增鑫定期开放债券C 2013-12-03 0.12 1.2500 1.2500 0.0000 -0.1597 -0.1597 -0.32 -0.08 -0.08 1.13 -0.16 25.00
258 000402 工银纯债债券A 2014-05-16 51.03 1.1160 1.2290 1.1160 0.0000 -0.1789 -0.70 1.99 1.55 1.73 2.89 22.86
259 000403 工银纯债债券B 2014-05-16 3.51 1.1090 1.2090 1.1090 0.0000 -0.1800 -0.71 1.93 1.39 1.30 2.75 20.89
260 000404 易方达新兴成长混合 2013-11-28 14.19 2.4460 2.4460 2.4620 -0.6499 -2.5110 -1.41 10.43 1.70 28.74 7.14 144.60
261 000406 汇添富双利增强债券A 2013-12-03 4.62 1.1080 1.3680 1.1070 0.0903 0.0903 2.12 3.36 3.65 9.57 3.55 38.50
262 000407 汇添富双利增强债券C 2013-12-03 0.01 1.1130 1.3730 1.1130 0.0000 0.0000 2.02 3.25 3.44 9.21 3.34 38.91
263 000408 民生加银城镇化混合 2013-12-12 2.10 1.4770 2.3720 1.4770 0.0000 -0.3374 0.54 -3.40 -7.34 12.15 -3.90 156.44
264 000409 鹏华环保产业股票 2014-03-07 1.71 1.6730 1.6730 1.6580 0.9047 1.0266 1.21 2.20 -8.43 0.90 -5.91 67.30
265 000410 益民服务领先混合 2013-12-13 0.32 2.8150 2.8150 2.7980 0.6076 1.1862 4.72 -1.54 -2.43 7.98 -3.33 181.50
266 000411 景顺长城优质成长股票 2014-01-02 0.44 1.1570 1.5070 1.1460 0.9599 0.7840 3.30 -2.28 -4.46 13.77 -1.70 46.35
267 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 2013-12-23 0.53 0.9680 1.2300 0.0000 0.0000 0.0000 0.41 1.04 1.26 -4.44 1.36 23.70
268 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 2013-12-23 0.06 0.9580 1.2120 0.0000 0.0000 0.0000 0.31 0.95 1.05 -4.87 1.27 21.63
269 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 2013-12-06 0.61 1.1900 1.1900 1.1900 0.0000 0.0841 -0.08 -0.92 -0.92 1.80 -0.50 19.00
270 000415 大摩添利18个月开放债券A 2014-09-02 8.28 1.1630 1.2630 0.0000 -0.1717 -0.1717 -- 1.57 2.56 4.68 2.29 27.18
271 000416 大摩添利18个月开放债券C 2014-09-02 2.94 1.1470 1.2470 0.0000 -0.1741 -0.1741 -- 1.50 2.41 4.37 2.23 25.50
272 000417 国联安新精选混合 2014-03-04 1.33 1.2336 1.4206 1.2301 0.2845 -0.2668 -3.02 7.33 3.78 11.04 4.37 44.77
273 000418 景顺长城成长之星股票 2013-12-13 0.38 1.7870 1.7870 1.7860 0.0560 1.2465 1.71 5.68 -3.20 14.92 0.11 78.70
274 000419 大摩优质信价纯债债券A 2014-11-25 2.02 1.1070 1.2080 1.1070 0.0000 0.0000 -0.17 1.94 3.25 5.41 2.90 20.80
275 000420 大摩优质信价纯债债券C 2014-11-25 0.09 1.0950 1.1960 1.0940 0.0914 0.0914 -0.08 2.05 3.19 5.10 2.84 19.60
276 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 2014-12-11 0.51 1.1359 1.1359 1.1356 0.0264 0.0352 -0.50 2.24 3.08 5.18 2.80 13.59
277 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 2014-12-11 -- 1.1164 1.1164 1.1162 0.0179 0.0179 -0.53 2.14 2.89 4.92 2.61 11.64
278 000423 前海开源事件驱动混合A 2013-12-19 0.40 1.4200 1.4200 1.3820 2.7496 2.4531 9.06 -1.25 -4.31 21.58 -0.84 42.00
279 000426 大成信用增利一年债券A 2014-01-28 0.18 1.1000 1.2940 1.0970 0.2735 -0.1815 -0.18 0.82 1.76 3.77 1.48 30.64
280 000427 大成信用增利一年债券C 2014-01-28 0.12 1.0860 1.2700 1.0840 0.1845 -0.2755 -0.28 0.65 1.50 3.33 1.31 27.93
281 000428 易方达聚盈分级债券发起式 2013-11-14 5.93 1.0264 1.3220 1.0263 0.0097 0.0000 0.02 2.18 3.59 5.78 3.38 32.20
282 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 2013-11-14 2.94 1.0008 1.2404 1.0007 0.0100 0.0800 0.33 1.02 2.01 4.11 1.51 24.04
283 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 2013-11-14 2.99 1.0515 1.4990 1.0515 0.0000 -0.0855 -0.30 3.47 5.61 7.81 5.87 49.90
284 000431 鹏华品牌传承混合 2014-01-28 0.85 1.5250 1.6070 1.5100 0.9934 0.9265 9.87 2.90 2.35 36.28 4.24 64.96
285 000432 中银优秀企业混合 2014-01-28 0.25 1.6060 1.6060 1.6050 0.0623 1.0063 6.50 6.50 7.57 8.88 8.15 60.60
286 000433 安信鑫发优选混合 2013-12-31 0.39 1.1890 1.1890 1.1790 0.8482 1.0195 3.30 -3.65 -10.26 3.12 -5.93 18.90
287 000435 建信稳定添利债券A 2013-12-10 0.47 1.1000 1.4320 1.0980 0.1821 0.0910 0.36 1.76 -0.90 3.14 -0.45 46.92
288 000436 易方达裕惠定开混合发起式 2013-12-17 19.78 1.6880 1.7880 1.6870 0.0593 -0.1183 -0.06 2.24 2.35 7.26 2.55 79.12
289 000437 融通月月添利定期开放债券A 2014-08-29 5.81 1.0090 1.1450 1.0090 0.0000 -0.0990 -0.39 1.61 2.75 4.56 2.65 14.80
290 000438 融通月月添利定期开放债券B 2014-08-29 0.07 1.0050 1.1330 1.0040 0.0996 -0.0994 -0.30 1.62 2.66 4.36 2.66 13.49
291 000452 南方医药保健灵活配置混合 2014-01-23 3.18 1.6690 1.8840 1.6680 0.0600 1.0291 4.31 11.34 7.40 11.94 8.73 99.23
292 000457 上投摩根核心成长股票 2014-02-10 33.28 2.0190 2.3280 2.0250 -0.2963 0.2483 2.23 1.36 -11.83 12.17 -6.66 135.33
293 000458 英大领先回报混合 2014-03-05 1.28 0.9102 1.5702 0.9017 0.9427 0.5635 3.38 -2.39 -0.98 14.75 -1.13 55.32
294 000462 农银主题轮动混合 2015-04-10 6.62 1.2377 1.2377 1.2343 0.2755 0.1456 -2.18 -10.84 -13.41 19.06 -13.82 23.77
295 000463 华商双债丰利债券A 2014-01-28 3.89 0.9880 1.4030 1.0170 -2.8515 -11.8644 -16.97 -21.27 -24.02 -18.84 -22.51 37.42
296 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 2014-03-20 1.19 1.0100 1.2190 1.0100 0.0000 0.0000 -0.20 -0.10 0.50 1.91 0.30 21.87
297 000466 融通通瑞债券A 2014-03-21 2.02 1.0870 1.1620 1.0860 0.0921 -0.1837 -0.91 1.12 0.83 5.23 1.21 16.82
298 000467 信诚惠报债券A 2016-04-07 0.02 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 -0.0973 -0.58 0.88 -0.96 -0.19 0.88 2.70
299 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 2014-07-25 13.97 1.0620 1.1970 0.0000 -0.1880 -0.1880 0.09 1.82 2.71 5.50 2.81 20.67
300 000471 富国城镇发展股票 2014-01-28 8.20 1.5140 2.0140 1.5040 0.6649 0.4645 -0.98 -2.70 -19.04 -19.89 -13.63 89.79
301 000473 广发集鑫债券A 2014-01-27 1.93 1.1780 1.2070 1.1770 0.0850 0.0850 0.26 1.20 2.26 4.43 1.99 21.05
302 000474 广发集鑫债券C 2014-01-27 0.03 1.1990 1.2340 1.1990 0.0000 0.0000 0.17 1.01 2.04 4.17 1.78 23.87
303 000477 广发主题领先混合 2014-07-31 7.93 1.7330 1.7330 1.7250 0.4638 -0.0577 2.54 -1.76 -10.11 10.66 -7.92 73.30
304 000478 建信中证500指数增强A 2014-01-27 12.85 2.2938 2.2938 2.2887 0.2228 0.3719 1.71 3.70 -3.58 3.46 -2.54 129.38
305 000479 信诚惠报债券B 2016-04-07 -- 1.0150 1.0150 1.0140 0.0986 0.0000 -0.49 0.89 -1.17 -0.59 0.79 1.50
306 000480 东方红新动力混合 2014-01-28 17.96 2.6110 2.6990 2.5950 0.6166 1.1623 4.86 5.88 2.51 22.35 2.15 177.74
307 000481 华商双债丰利债券C 2014-01-28 1.20 0.9820 1.3670 1.0110 -2.8684 -11.8492 -16.99 -21.50 -24.32 -19.36 -22.80 33.50
308 000489 光大保德信岁末红利债券A 2014-08-12 1.81 1.0464 1.1634 1.0464 0.0000 -0.0287 -0.23 1.46 2.66 4.48 2.44 16.99
309 000490 光大保德信岁末红利债券C 2014-08-12 1.20 1.0442 1.1454 1.0443 -0.0096 -0.0479 -0.27 1.36 2.45 4.15 2.28 15.01
310 000496 长安产业精选混合A 2014-05-07 0.10 1.2157 1.4557 1.2120 0.3053 0.5542 2.64 -0.52 2.06 23.68 2.91 51.63
311 000497 财通纯债债券A 2016-01-19 5.24 1.0679 1.0679 1.0679 0.0000 -0.0094 -0.07 1.60 2.73 4.34 2.53 6.79
312 000501 华富恒富18个月定开债C 2017-11-22 0.17 1.0246 1.1746 0.0000 -0.0975 -0.0975 -0.12 1.27 -- -- 2.24 2.36
313 000502 华富恒富18个月定开债A 2017-11-22 2.97 1.0276 1.2776 0.0000 -0.0972 -0.0972 -0.08 1.36 -- -- 2.39 2.55
314 000503 中信建投稳信一年债券A 2014-01-27 1.02 1.0444 1.2034 0.0000 0.0287 0.0287 0.17 0.88 0.76 3.10 1.48 21.61
315 000504 中信建投稳信一年债券C 2014-01-27 0.06 1.0247 1.1837 0.0000 0.0293 0.0293 0.14 0.79 0.58 2.68 1.33 19.48
316 000507 泰达宏利宏达混合A 2014-03-05 2.65 1.1820 1.3720 1.1770 0.4248 0.0000 0.85 -1.09 1.03 10.26 0.51 39.55
317 000508 泰达宏利宏达混合B 2014-03-05 0.38 1.1510 1.3410 1.1460 0.4363 0.0870 0.88 -1.20 0.88 9.83 0.35 36.33
318 000510 诺安永鑫一年定期开放债券 2014-06-24 1.97 1.0200 1.1940 0.0000 0.0000 0.0000 0.29 1.59 2.41 3.47 2.51 19.42
319 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 2014-02-17 0.57 1.6510 1.6510 1.6480 0.1820 0.0606 1.41 -3.68 -4.07 7.35 -3.11 65.10
320 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 2014-05-19 0.29 1.9790 1.9790 1.9770 0.1012 -0.5028 3.34 -1.74 -1.93 13.74 -0.85 97.90
321 000513 富国高端制造行业股票 2014-06-20 4.42 1.6500 1.6500 1.6410 0.5484 0.7941 2.10 -2.02 -6.83 16.53 -5.61 65.00
322 000516 富国祥利一年期定期开放债券A 2017-08-30 5.20 1.0257 1.0257 0.0000 -0.2916 -0.2916 -0.10 1.66 2.45 -- 2.55 2.57
323 000517 富国祥利一年期定期开放债券C 2017-08-30 -- 1.0228 1.0228 0.0000 -0.2925 -0.2925 -0.14 1.56 2.25 -- 2.40 2.28
324 000520 上银新兴价值成长混合 2014-05-06 1.93 1.0800 1.7850 1.0690 1.0290 0.5587 5.68 1.22 -3.49 10.07 -1.82 98.12
325 000521 诺安瑞鑫定开发起式债券 2017-12-28 41.57 1.0195 1.0195 1.0192 0.0294 0.0393 0.17 1.24 -- -- 1.90 1.95
326 000522 华润元大信息传媒科技混合 2014-03-31 0.53 1.3570 1.3570 1.3550 0.1476 -1.5954 -10.66 -10.49 -23.64 -6.93 -16.44 35.70
327 000523 国投瑞银医疗保健混合 2014-02-25 5.16 1.3880 1.8810 1.3910 -0.2157 -0.4304 3.43 27.22 12.55 20.43 15.67 97.60
328 000524 上投摩根民生需求股票 2014-03-14 1.63 1.5870 2.0260 1.5820 0.3161 -0.1259 -2.46 2.72 -1.49 -0.81 -1.18 98.04
329 000526 国泰浓益灵活配置混合A 2014-03-04 0.24 1.5090 1.5090 1.4970 0.8016 1.1394 3.21 3.78 2.31 14.84 3.29 50.90
330 000527 南方新优享灵活配置混合 2014-02-26 15.83 2.5130 2.5130 2.5080 0.1994 0.4396 4.71 1.21 -1.49 18.48 -0.75 151.30
331 000529 广发竞争优势混合 2014-03-12 6.52 1.7890 1.7890 1.7840 0.2803 0.2803 3.65 0.06 -8.72 22.20 -6.63 78.90
332 000530 招商丰盛稳定增长混合A 2014-03-20 0.85 1.2110 1.2110 1.2050 0.4979 0.0826 1.42 -0.90 -0.49 0.50 -0.66 21.10
333 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2014-03-19 1.28 1.4830 1.4830 1.4810 0.1350 0.4062 2.70 10.34 16.04 43.56 17.05 48.30
334 000532 景顺长城优势企业混合 2014-03-19 1.60 1.9360 1.9360 1.9250 0.5714 1.1494 9.75 7.08 8.52 30.81 6.78 93.60
335 000534 长盛高端装备混合 2014-03-25 2.25 1.5240 1.5240 1.5240 0.0000 -0.3922 -0.52 1.46 -8.41 2.14 -6.67 52.40
336 000535 长盛航天海工混合 2014-03-11 1.21 0.9620 1.4770 0.9640 -0.2075 -0.4141 -1.54 -0.62 -12.07 -5.13 -8.90 48.41
337 000536 前海开源可转债债券 2014-03-25 0.64 0.8230 1.1930 0.8230 0.0000 -0.8434 0.49 -3.06 -5.62 10.47 -2.02 17.50
338 000538 诺安优势行业混合A 2014-03-13 1.91 1.3170 1.3170 1.3170 0.0000 0.1521 0.61 -0.30 -1.57 3.21 -1.13 31.70
339 000541 华商创新成长混合发起式 2014-03-18 4.63 1.1240 1.3790 1.1270 -0.2662 0.2676 2.37 0.09 -13.80 -13.94 -14.39 36.76
340 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 2014-04-23 6.15 1.2370 1.2370 1.2310 0.4874 -0.3223 -4.92 12.87 -6.71 -21.16 3.95 23.70
341 000546 兴业定开债券A 2014-03-13 8.95 1.1250 1.2920 0.0000 -0.1775 -0.1775 -0.27 0.54 1.63 4.11 1.08 30.89
342 000547 建信健康民生混合 2014-03-21 0.35 2.1960 2.1960 2.1680 1.2915 1.9499 4.72 -1.35 -8.04 0.69 -4.10 119.60
343 000549 华安大国新经济股票 2014-04-14 1.09 1.7780 1.7780 1.7750 0.1690 -0.1684 -0.45 5.27 -4.97 6.59 -2.41 77.80
344 000550 广发新动力混合 2014-03-19 3.83 2.0350 2.0350 2.0370 -0.0982 0.6429 2.99 -3.23 -16.22 -5.39 -10.15 103.50
345 000551 信诚幸福消费混合 2014-04-29 0.07 1.9220 1.9220 1.9120 0.5230 0.5756 1.75 -3.42 -4.00 8.90 -3.71 92.20
346 000552 中加纯债一年债券A 2014-03-24 5.02 1.0800 1.3672 0.0000 -0.1848 -0.1848 0.26 2.37 3.22 5.95 3.41 39.67
347 000553 中加纯债一年债券C 2014-03-24 0.68 1.0800 1.3493 0.0000 -0.0925 -0.0925 0.27 2.29 3.04 5.58 3.23 37.62
348 000554 中国梦灵活配置混合 2014-06-09 5.08 1.6020 1.6020 1.5990 0.1876 0.0625 2.30 3.69 -2.61 11.79 -2.20 60.20
349 000556 国投瑞银新机遇混合A 2014-03-11 0.78 1.3430 1.5240 1.3410 0.1491 0.8258 0.07 2.05 -0.58 9.49 -0.21 54.21
350 000557 国投瑞银新机遇混合C 2014-03-11 0.46 1.3150 1.4930 1.3130 0.1523 0.8436 -- 1.94 -0.81 8.83 -0.37 50.94
351 000561 南方启元债券A 2014-07-25 0.08 1.0920 1.1240 1.0920 0.0000 -0.0915 -0.09 1.77 1.20 2.15 2.92 12.42
352 000562 南方启元债券C 2014-07-25 0.03 1.0770 1.1090 1.0770 0.0000 -0.0928 -0.09 1.60 1.22 1.99 2.77 10.90
353 000563 南方通利债券A 2014-04-25 3.46 1.0470 1.2620 1.0470 0.0000 -0.1907 -0.38 1.26 1.95 2.85 1.95 28.54
354 000564 南方通利债券C 2014-04-25 1.52 1.0420 1.2570 1.0420 0.0000 -0.1916 -0.38 1.26 1.76 2.46 1.76 27.92
355 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2014-05-06 1.61 2.5070 2.5070 2.5000 0.2800 0.5616 3.08 3.08 1.42 27.84 0.32 150.70
356 000567 广发聚祥灵活混合 2014-03-21 1.87 1.7330 1.7330 1.7290 0.2313 0.5804 0.12 -3.83 -10.35 6.19 -7.82 73.30
357 000571 中邮双动力混合 2014-05-04 0.11 1.3630 1.3630 1.3600 0.2206 -0.0733 -- 0.59 -4.62 -12.40 3.18 36.30
358 000572 中银多策略混合 2014-03-31 7.01 1.1620 1.4720 1.1600 0.1724 0.2588 1.04 0.52 1.76 7.44 1.36 48.53
359 000573 天弘通利混合 2014-03-14 7.01 1.2130 1.2820 1.2120 0.0825 -0.0824 0.33 0.58 1.34 5.39 1.68 29.68
360 000574 宝盈新价值混合 2014-04-10 8.04 1.2880 1.9760 1.2770 0.8614 -0.0776 5.14 -0.77 -12.56 0.08 -8.00 93.74
361 000577 安信价值精选股票 2014-04-21 20.20 2.9390 2.9390 2.9260 0.4443 1.0313 3.85 2.26 0.38 24.69 0.55 193.90
362 000578 鑫元恒鑫收益增强债券A 2014-04-17 0.93 0.9019 0.9819 0.8995 0.2668 -0.1771 -0.22 -2.21 -2.25 -1.22 -2.30 -2.66
363 000579 鑫元恒鑫收益增强债券C 2014-04-17 0.11 0.8882 0.9682 0.8859 0.2596 -0.1798 -0.26 -2.31 -2.45 -1.53 -2.44 -4.11
364 000583 江信聚福定期开放债券 2014-05-29 4.74 0.9974 1.2974 0.0000 -0.1202 -0.1202 0.12 1.70 1.58 2.16 2.41 32.68
365 000584 新华鑫益灵活配置混合 2014-04-16 1.65 2.1240 2.1240 2.1090 0.7112 -0.4219 0.43 8.09 9.37 27.34 8.31 112.40
366 000585 嘉实对冲套利定期混合 2014-05-16 0.95 1.0810 1.0810 1.0820 -0.0924 0.0000 -0.09 -1.37 -0.37 1.79 -0.64 8.10
367 000586 景顺中小板创业板精选股票 2014-04-30 4.02 1.6160 1.6160 1.6040 0.7481 1.0000 2.28 18.30 5.21 1.06 10.68 61.60
368 000587 大成灵活配置混合 2014-05-14 1.41 1.8520 2.2520 1.8470 0.2707 0.0000 5.29 0.71 -4.19 9.13 -3.24 130.02
369 000589 光大保德信银发商机混合 2014-04-29 1.07 1.5100 1.7600 1.4980 0.8011 0.8011 -0.66 -2.96 -5.74 12.52 -5.39 88.59
370 000590 华安新活力混合 2014-04-01 0.83 1.4270 1.4270 1.4250 0.1404 0.0701 0.28 0.28 3.26 9.43 3.11 42.70
371 000591 中银健康生活混合 2014-05-20 0.48 1.4440 1.4440 1.4390 0.3475 0.6973 0.77 -7.55 -9.98 8.16 -7.79 44.40
372 000592 建信改革红利股票 2014-05-14 0.94 2.1320 2.1320 2.1210 0.5186 0.7085 2.40 -3.57 -9.16 10.93 -6.98 113.20
373 000594 大摩进取优选股票 2014-05-29 0.31 1.7720 1.7720 1.7710 0.0565 1.1993 6.30 10.89 0.85 16.20 3.69 77.20
374 000595 嘉实泰和混合 2014-04-04 4.71 2.3530 6.3860 2.3470 0.2556 0.0425 1.51 5.94 -3.68 21.16 -0.80 136.76
375 000596 前海开源中证军工指数A 2014-05-27 5.49 1.2880 1.2880 1.2850 0.2335 -1.1512 -6.73 11.81 -6.05 -9.87 -4.31 28.80
376 000597 中海积极收益混合 2014-05-26 0.42 1.2580 1.2880 1.2580 0.0000 0.0000 -0.08 0.16 0.72 9.96 0.32 29.11
377 000598 长盛生态环境混合 2014-09-10 1.51 1.6210 1.6210 1.6120 0.5583 0.5583 3.78 4.31 0.87 14.80 -2.99 62.10
378 000601 华宝创新混合 2014-05-14 2.14 0.9940 1.3340 0.9950 -0.1005 0.2016 1.43 6.77 -5.96 11.69 -0.70 20.52
379 000603 易方达创新驱动混合 2015-02-13 23.79 0.9560 0.9560 0.9530 0.3148 1.0571 6.70 15.60 1.70 4.37 5.05 -4.40
380 000606 天弘优选债券 2017-09-26 1.15 1.0292 1.0292 1.0289 0.0292 0.0194 0.01 1.69 2.54 -- 2.39 2.92
381 000609 华商新量化混合 2014-06-05 3.37 1.1880 1.7380 1.1890 -0.0841 0.3378 0.68 2.24 -2.14 8.73 0.25 76.25
382 000612 华宝生态中国混合 2014-06-13 3.86 2.0630 2.2630 2.0640 -0.0485 0.0485 3.62 8.35 -0.58 12.43 1.68 122.32
383 000613 国寿安保沪深300指数 2014-06-05 5.48 1.0323 1.6923 1.0231 0.8992 0.5454 2.74 -2.11 -5.42 13.44 -3.69 74.21
384 000616 上投摩根优信增利债券A 2014-06-11 0.12 1.3580 1.3580 1.3550 0.2214 0.0737 0.37 -1.52 -0.95 1.57 -0.59 35.80
385 000617 上投摩根优信增利债券C 2014-06-11 0.04 1.3360 1.3360 1.3330 0.2251 0.0000 0.38 -1.62 -1.11 1.14 -0.74 33.60
386 000619 东方红产业升级混合 2014-06-06 24.44 3.4640 3.4640 3.4310 0.9618 1.8524 6.91 3.25 6.68 43.32 4.72 246.40
387 000622 华富恒财分级债券 2014-05-07 1.33 1.0820 1.2410 1.0820 0.0000 0.0925 -- 1.79 3.05 5.46 2.75 25.97
388 000623 华富恒财分级债券A 2014-05-07 -- 1.0150 1.1700 1.0150 0.0000 0.0986 0.30 0.79 1.50 3.07 1.20 18.30
389 000624 华富恒财分级债券B 2014-05-07 1.33 1.0820 1.2720 1.0820 0.0000 0.0925 -- 1.79 3.05 5.46 2.75 28.70
390 000628 大成高新技术产业股票 2015-02-03 2.02 1.6190 1.6190 1.6080 0.6841 0.2477 4.86 2.02 0.12 20.55 -1.94 61.90
391 000629 圆信永丰纯债债券A 2014-05-30 1.11 1.0720 1.2520 1.0720 0.0000 -0.0932 -0.28 0.66 1.04 3.57 0.85 26.14
392 000630 圆信永丰纯债债券C 2014-05-30 0.01 1.0640 1.2340 1.0640 0.0000 -0.0939 -0.28 0.57 0.85 3.20 0.76 24.10
393 000632 中银聚利半年定期开放债券 2017-07-21 5.35 0.9998 0.9998 0.0000 -1.2153 -1.2153 -1.17 -1.66 -0.27 -- -0.19 -0.08
394 000634 富国天盛灵活配置混合 2014-04-30 3.11 1.1120 1.7230 1.1100 0.1802 0.1802 -2.28 -0.23 -0.84 20.60 -4.37 83.04
395 000639 宝盈祥瑞混合 2014-05-21 0.77 1.2560 1.4760 1.2510 0.3997 0.0797 0.64 -0.79 -2.33 1.78 -1.95 50.65
396 000646 华润元大医疗保健量化混合 2014-08-18 0.29 1.4560 1.4560 1.4500 0.4138 1.5342 6.74 15.10 10.55 11.83 9.80 45.60
397 000649 长城久鑫保本混合 2014-07-30 10.26 1.0432 1.2771 1.0431 0.0096 0.0096 0.12 0.89 1.18 2.98 1.38 27.71
398 000652 博时裕隆混合 2014-06-03 3.52 2.1400 1.8550 2.1270 0.6112 0.6585 3.03 7.16 8.80 15.99 7.81 120.78
399 000654 华商新锐产业混合 2014-07-24 27.53 1.0260 1.0460 1.0250 0.0976 -0.6776 -3.30 16.99 -8.39 -12.16 -3.57 4.45
400 000655 鑫元稳利债券 2014-06-12 14.58 1.0819 1.2319 1.0814 0.0462 0.1203 0.15 1.26 1.71 3.04 1.85 23.70
401 000656 前海开源沪深300指数 2014-06-17 0.08 1.2100 1.4600 1.2000 0.8333 0.4983 2.89 -2.02 -4.42 9.90 -2.26 52.61
402 000663 国投瑞银美丽中国混合 2014-06-24 2.42 1.3920 1.7780 1.3870 0.3605 -0.0718 -1.28 3.03 -2.04 6.86 -1.69 82.68
403 000664 国联安通盈混合A 2014-06-13 0.07 1.2607 1.3137 1.2598 0.0714 -0.4894 0.91 -0.60 -3.68 5.06 -3.62 32.41
404 000667 工银绝对收益混合发起A 2014-06-26 1.53 1.1100 1.1100 1.1070 0.2710 0.5435 0.45 0.54 -0.80 1.28 -0.36 11.00
405 000668 国寿安保尊享债券A 2014-07-24 8.33 1.3320 1.3320 1.3320 0.0000 -0.0750 -0.22 0.99 1.60 3.90 1.60 33.20
406 000669 国寿安保尊享债券C 2014-07-24 0.01 1.3210 1.3210 1.3210 0.0000 -0.0756 -0.30 0.92 1.62 3.61 1.69 32.10
407 000672 工银绝对收益混合发起B 2014-06-26 0.34 1.0680 1.0680 1.0650 0.2817 0.4704 0.38 0.38 -1.20 0.47 -0.74 6.80
408 000674 中海惠祥分级债券 2014-08-29 29.55 0.8950 1.0050 0.8950 0.0000 0.0000 -- 1.24 1.36 3.83 1.94 -0.53
409 000675 中海惠祥分级债券A 2014-08-29 0.12 1.0060 1.1500 1.0060 0.0000 0.0995 0.20 0.70 1.50 3.33 1.20 16.01
410 000676 中海惠祥分级债券B 2014-08-29 29.43 0.8950 1.0990 0.8950 0.0000 0.0000 0.11 1.36 1.36 4.19 2.05 7.76
411 000679 招商丰利灵活配置混合A 2014-08-12 0.78 1.1840 1.1840 1.1770 0.5947 0.1692 2.16 -0.84 -1.99 0.94 -1.50 18.40
412 000684 长盛养老健康混合 2014-11-25 0.49 1.3200 1.3200 1.3130 0.5331 0.6098 4.10 2.17 -3.72 8.37 -5.65 32.00
413 000688 景顺长城研究精选股票 2014-08-12 1.56 1.5480 1.5680 1.5340 0.9126 0.9126 2.72 2.79 1.84 24.04 1.84 57.81
414 000689 前海开源新经济混合 2014-08-20 3.32 0.9830 1.0930 0.9770 0.6141 0.3061 1.13 -2.38 -12.43 -3.52 -10.47 8.06
415 000690 前海开源大海洋混合 2014-07-31 0.66 0.8860 0.8860 0.8870 -0.1127 -1.4461 -6.14 12.72 -6.34 -10.60 -5.44 -11.40
416 000692 汇添富双利债券C 2014-06-18 0.17 1.4190 1.4190 1.4170 0.1411 -0.2811 1.72 2.31 1.14 8.74 2.01 41.76
417 000694 鑫元鸿利债券 2014-06-26 5.46 1.2161 1.2161 1.2159 0.0164 0.0082 0.03 2.25 3.37 4.21 3.21 21.61
418 000695 大成景益平稳收益混合 2014-06-26 1.83 1.4610 1.4610 1.4620 -0.0684 -0.3411 0.07 0.55 -0.07 3.99 0.14 46.10
419 000696 汇添富环保行业股票 2014-09-16 17.49 1.3510 1.3510 1.3390 0.8962 1.8086 5.96 5.88 -8.28 -4.66 -7.84 35.10
420 000697 汇添富移动互联股票 2014-08-26 36.93 1.4350 1.4350 1.4380 -0.2086 -1.3067 0.99 11.33 6.85 7.01 11.15 43.50
421 000698 宝盈科技30混合 2014-08-13 14.76 1.5740 1.5740 1.5690 0.3187 0.7682 -1.01 13.40 -4.66 11.16 -1.25 57.40
422 000706 中邮多策略灵活配置混合 2014-07-24 1.93 1.1830 1.1830 1.1790 0.3393 0.3393 -1.42 -6.19 -13.01 -6.11 -9.14 18.30
423 000708 华安安享混合 2015-01-23 9.95 1.1420 1.1420 1.1410 0.0876 0.0876 -0.09 1.33 2.61 4.48 2.61 14.20
424 000711 嘉实医疗保健股票 2014-08-13 9.71 1.7000 1.7000 1.6930 0.4135 1.7355 8.21 21.08 15.57 23.19 14.09 70.00
425 000714 诺安稳健回报混合A 2014-09-15 0.12 1.3350 1.4030 1.3340 0.0750 0.0750 0.15 1.06 0.91 4.37 0.83 40.47
426 000717 融通转型三动力灵活配置混合 2015-01-16 0.98 1.4800 1.4800 1.4590 1.4393 1.6484 6.94 5.71 5.34 26.17 7.64 48.00
427 000720 南方稳利1年定期开放债券C 2014-07-24 0.42 1.0000 1.2300 1.0000 0.0000 -0.0999 -0.30 0.91 1.52 2.77 1.73 14.66
428 000723 建信稳定添利债券C 2014-09-01 0.55 1.0330 1.2940 1.0310 0.1940 0.0000 0.29 1.57 -1.24 2.38 -0.67 31.43
429 000727 融通健康产业灵活配置混合 2014-12-25 0.95 1.2110 1.2110 1.2150 -0.3292 0.3314 6.70 24.59 12.13 19.19 16.55 21.10
430 000728 工银目标收益一年定开债券 2014-08-12 4.18 1.0930 1.1390 0.0000 -0.1826 -0.1826 -0.09 1.67 2.34 4.69 2.63 14.00
431 000729 建信中小盘先锋股票 2014-08-20 1.55 1.4880 1.4880 1.4730 1.0183 0.8814 -2.87 4.79 -2.23 6.67 -0.80 48.80
432 000736 诺安聚利债券A 2014-11-13 0.95 1.1130 1.1770 1.1130 0.0000 -0.0898 -0.18 3.15 3.92 4.12 3.63 18.01
433 000737 诺安聚利债券C 2014-11-13 0.13 1.0990 1.1570 1.0990 0.0000 -0.0909 -0.27 3.00 3.48 3.48 3.39 15.93
434 000739 平安大华新鑫先锋混合A 2015-01-29 0.51 1.1190 1.1190 1.1080 0.9928 -0.5333 -3.62 -7.29 -13.32 5.17 -10.55 11.90
435 000742 国泰新经济灵活配置混合 2014-09-16 14.67 2.2030 2.4880 2.1820 0.9624 0.7777 5.21 -5.21 -12.89 23.14 -11.35 158.96
436 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 2014-09-18 1.40 1.1230 1.2830 1.1150 0.7175 -0.1778 1.35 3.03 -1.74 6.48 -1.58 28.87
437 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 2014-08-27 2.09 1.1330 1.3030 1.1330 0.0000 0.0000 -- 1.61 3.56 6.09 2.44 32.94
438 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 2014-08-27 2.15 1.1250 1.2930 1.1250 0.0000 -0.0888 -0.09 1.44 3.31 5.63 2.27 31.73
439 000746 招商行业精选股票 2014-09-03 2.82 1.5250 1.5250 1.5110 0.9265 1.5989 0.33 -5.51 -10.82 14.66 -9.82 52.50
440 000747 广发逆向策略混合 2014-09-04 0.60 1.6950 1.6950 1.6840 0.6532 1.8630 6.40 7.28 5.74 15.38 2.73 69.50
441 000751 嘉实新兴产业股票 2014-09-17 3.76 2.1770 2.1770 2.1760 0.0460 0.8804 4.66 5.78 -1.49 30.59 0.60 117.70
442 000753 华宝量化对冲混合A 2014-09-17 1.71 1.0535 1.2335 1.0533 0.0190 0.0475 0.12 -0.33 0.96 2.61 0.54 24.16
443 000754 华宝量化对冲混合C 2014-09-17 4.06 1.0493 1.2293 1.0491 0.0191 0.0381 0.09 -0.44 0.76 2.20 0.39 23.63
444 000755 富安达新兴成长混合 2014-09-11 1.47 1.0395 1.0395 1.0407 -0.1153 0.2507 -2.91 -6.17 -21.99 -3.87 -17.66 3.95
445 000756 建信潜力新蓝筹股票 2014-09-10 0.58 1.4890 1.4890 1.4730 1.0862 1.0862 -0.73 0.34 -2.17 8.77 -1.46 48.90
446 000757 华富智慧城市灵活配置混合 2014-10-31 1.11 0.9140 1.1140 0.9130 0.1095 0.6608 0.88 1.67 -4.99 0.88 -3.69 0.81
447 000761 国富健康优质生活股票 2014-09-23 0.46 1.2060 1.2060 1.2000 0.5000 0.3328 5.79 2.46 -2.43 12.71 -1.79 20.60
448 000762 汇添富绝对收益定开混合 2017-03-15 2.16 1.1440 1.1440 1.1390 0.4390 1.2389 3.44 2.23 5.24 13.94 5.34 14.40
449 000763 工银新财富灵活配置混合 2014-09-19 5.27 1.5050 1.5050 1.4990 0.4003 0.6016 2.45 -0.59 0.53 3.86 -0.99 50.50
450 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 2014-08-28 -- 1.0170 1.0170 1.0160 0.0984 0.0000 -0.29 1.19 2.11 3.88 1.90 0.89
451 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 2014-08-28 -- 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.30 1.10 2.02 3.48 1.81 0.40
452 000767 华富国泰民安灵活配置混合 2015-02-04 1.34 1.0710 1.0710 1.0610 0.9425 1.1331 0.85 -0.65 -5.22 4.39 -2.72 7.10
453 000768 长城久盈分级债券 2014-10-28 10.34 0.9973 1.3540 0.9972 0.0100 -0.0701 -0.47 1.56 2.50 4.32 2.50 38.61
454 000769 长城久盈分级债券A 2014-10-28 0.12 1.0003 1.1400 1.0002 0.0100 0.0573 0.22 0.71 1.52 3.04 1.11 13.98
455 000770 长城久盈分级债券B 2014-10-28 10.22 0.9973 1.3810 0.9972 0.0100 -0.0501 -0.37 1.66 2.50 4.43 2.50 38.13
456 000772 景顺长城中国回报混合 2014-11-06 0.57 1.3270 1.3270 1.3200 0.5303 0.9125 6.25 0.68 -2.71 6.33 -2.21 32.70
457 000778 鹏华先进制造股票 2014-11-04 8.16 1.6030 1.6030 1.5970 0.3757 0.8176 1.97 7.80 -3.67 6.44 -2.43 60.30
458 000780 鹏华医疗保健股票 2014-09-23 10.19 1.3490 1.3490 1.3490 0.0000 1.2003 6.89 16.39 10.12 11.49 11.58 34.90
459 000781 国投瑞银岁增利一年债券A 2014-09-26 0.57 1.0530 1.1840 0.0000 -0.1896 -0.1896 -0.09 1.74 2.73 5.45 2.73 19.22
460 000782 国投瑞银岁增利一年债券C 2014-09-26 0.05 1.0440 1.1710 0.0000 -0.1912 -0.1912 -0.10 1.66 2.55 5.19 2.65 17.81
461 000788 前海开源中国成长混合 2014-09-29 0.63 1.0090 1.0890 1.0040 0.4980 0.2982 -0.49 12.61 -5.35 -5.88 2.85 8.49
462 000792 招商定期宝六个月期理财债券 2017-06-16 5.01 1.0207 1.0398 1.0206 0.0098 0.0883 0.41 1.28 2.26 -- 1.95 4.02
463 000793 工银高端制造股票 2014-10-22 9.28 0.9160 0.9160 0.9150 0.1093 -0.1091 2.12 -5.27 -14.47 -8.31 -12.76 -8.40
464 000794 宝盈睿丰创新混合A 2014-09-26 0.45 1.2490 1.2490 1.2510 -0.1599 -0.2396 -3.70 11.22 -3.48 2.80 0.40 24.90
465 000796 宝盈睿丰创新混合C 2014-09-26 1.35 1.1410 1.1410 1.1430 -0.1750 -0.1750 -3.71 10.88 -3.88 1.97 0.09 14.10
466 000800 华商未来主题混合 2014-10-14 17.83 0.7790 0.7790 0.7780 0.1285 -0.7643 -4.18 17.50 -10.46 -17.13 -5.80 -22.10
467 000801 中金纯债债券A 2014-11-04 0.71 1.1470 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 -- 1.15 1.50 3.80 1.96 14.70
468 000802 中金纯债债券C 2014-11-04 0.32 1.1280 1.1280 1.1280 0.0000 -0.0886 -- 0.98 1.35 3.30 1.71 12.80
469 000803 工银研究精选股票 2014-10-23 0.59 1.3520 1.3520 1.3430 0.6701 0.8955 0.60 -3.01 -6.57 6.88 -5.59 35.20
470 000804 中信建投稳利保本 2014-09-26 8.92 1.0361 1.2762 1.0355 0.0579 0.0193 -0.09 0.69 0.96 3.09 0.48 28.82
471 000805 中银新经济混合 2014-09-30 4.65 1.0820 1.0820 1.0830 -0.0923 -1.6364 -9.98 -12.53 -27.14 -12.67 -22.88 8.20
472 000810 富国收益增强债券A 2014-10-28 3.87 1.2190 1.2990 1.2180 0.0821 -0.0820 0.33 0.91 1.82 5.64 1.49 30.31
473 000812 富国收益增强债券C 2014-10-28 0.57 1.1980 1.2780 1.1970 0.0835 -0.1667 0.25 0.75 1.59 5.01 1.34 28.16
474 000813 鑫元合享分级债券 2014-10-15 7.10 0.9937 1.1194 0.0000 -0.1206 -0.1206 0.10 1.60 2.41 4.88 2.34 11.62
475 000814 鑫元合享分级债券A 2014-10-15 4.11 1.0013 1.1783 0.0000 0.0900 0.0900 0.46 1.21 2.39 4.79 1.80 17.72
476 000815 鑫元合享分级债券B 2014-10-15 2.99 0.9833 1.1291 0.0000 -0.4051 -0.4051 -0.36 2.21 2.50 5.39 3.19 12.91
477 000817 中银安心回报债券 2014-10-24 49.04 1.0150 1.1420 0.0000 -0.0984 -0.0984 0.20 1.49 2.51 4.15 2.30 14.90
478 000822 东海美丽中国灵活配置混合 2014-11-14 0.20 1.0200 1.0200 1.0190 0.0981 0.1965 3.55 1.80 -8.03 7.26 -4.05 2.00
479 000823 银华高端制造业混合 2014-11-13 3.74 0.8420 0.8420 0.8450 -0.3550 -0.7075 -1.75 -1.29 -9.27 7.81 -4.32 -15.80
480 000824 圆信永丰双红利混合A 2014-11-19 23.15 1.2050 2.1440 1.1970 0.6683 0.4167 2.12 -3.91 -5.58 16.63 -3.22 151.98
481 000825 圆信永丰双红利混合C 2014-11-19 1.35 1.1910 2.0830 1.1830 0.6762 0.3370 1.97 -4.18 -6.08 15.18 -3.65 140.54
482 000826 广发百发100指数A 2014-10-30 2.79 0.9700 1.3300 0.9620 0.8316 1.0417 6.71 2.43 0.10 7.90 -0.51 24.85
483 000827 广发百发100指数E 2014-10-30 4.81 0.9680 1.3280 0.9600 0.8333 1.0438 6.73 2.43 0.10 7.92 -0.51 24.61
484 000828 泰达转型机遇股票 2014-11-18 0.86 0.9090 1.1290 0.9140 -0.5470 -0.7642 1.11 4.48 -2.47 7.96 -0.87 9.57
485 000831 工银医疗保健股票 2014-11-18 25.06 1.7380 1.7380 1.7350 0.1729 1.3411 9.45 22.91 17.91 28.65 18.63 73.80
486 000835 华润元大富时中国A50指数 2014-11-20 3.11 1.7050 1.7050 1.6820 1.3674 0.6494 3.77 -4.80 -4.05 26.48 -3.01 70.50
487 000839 上投摩根纯债丰利债券A 2014-11-18 0.19 1.0160 1.1070 1.0160 0.0000 0.0000 -0.20 1.29 2.30 3.85 2.19 10.95
488 000840 上投摩根纯债丰利债券C 2014-11-18 0.03 1.0130 1.0970 1.0130 0.0000 -0.0986 -0.20 1.19 2.31 3.66 2.10 9.89
489 000841 富国新回报灵活配置混合A 2014-11-26 1.03 1.1180 1.1180 1.1170 0.0895 -0.0894 0.36 0.72 0.54 3.04 0.00 11.80
490 000843 富国新回报灵活配置混合C 2014-11-26 0.02 1.1040 1.1040 1.1030 0.0907 0.0000 0.27 0.64 0.36 2.51 -0.09 10.40
491 000844 南方绝对收益混合 2014-12-01 4.29 1.2551 1.2851 1.2552 -0.0080 0.1516 -0.72 -1.86 5.67 12.56 3.23 29.11
492 000845 国投瑞银信息消费混合 2014-12-03 1.17 1.2050 1.7930 1.2010 0.3331 -0.5776 0.84 6.45 1.13 6.84 -0.57 88.83
493 000849 汇丰晋信双核策略混合A 2014-11-26 61.62 1.2002 1.9902 1.1874 1.0780 1.0695 2.59 5.10 4.45 17.46 4.15 117.84
494 000850 汇丰晋信双核策略混合C 2014-11-26 3.85 1.1983 1.9883 1.1854 1.0882 1.0627 2.55 4.94 4.29 17.03 3.91 117.98
495 000854 鹏华养老产业股票 2014-12-02 3.00 1.7840 1.7840 1.7670 0.9621 1.0193 10.12 3.00 1.42 35.25 3.12 78.40
496 000859 融通通瑞债券C 2014-11-14 0.01 1.0580 1.0580 1.0560 0.1894 -0.0944 -0.84 1.05 0.67 4.75 1.15 5.80
497 000865 大成景利混合 2014-12-09 0.32 1.1730 1.3030 1.1730 0.0000 -0.3398 -0.17 -0.17 -1.01 4.16 -0.76 30.20
498 000866 华宝制造股票 2014-12-10 3.78 1.2370 1.2370 1.2260 0.8972 1.8107 4.83 2.15 -3.13 -1.75 -0.24 23.70
499 000867 华宝品质生活股票 2015-01-21 2.72 1.0720 1.1220 1.0630 0.8467 1.2276 9.05 4.48 2.10 25.53 4.38 11.06
500 000870 嘉实新收益混合 2014-12-10 9.41 1.3230 1.6360 1.3200 0.2273 -0.2262 1.85 -1.19 -7.55 13.08 -5.63 65.78
501 000875 建信稳定得利债券A 2014-12-02 1.03 1.2090 1.2090 1.2080 0.0828 0.0000 0.17 1.85 2.37 6.05 2.89 20.90
502 000876 建信稳定得利债券C 2014-12-02 0.27 1.1920 1.1920 1.1910 0.0840 0.0000 0.08 1.79 2.14 5.58 2.67 19.20
503 000877 华泰柏瑞量化优选混合 2014-12-17 5.05 1.6731 1.6731 1.6606 0.7527 0.4865 2.83 -2.07 -5.31 13.46 -2.86 67.31
504 000878 中海医药混合A 2014-12-17 4.25 1.6940 1.6940 1.6890 0.2960 1.6807 7.90 22.66 17.31 41.05 17.23 69.40
505 000879 中海医药混合C 2014-12-17 0.88 1.6430 1.6430 1.6380 0.3053 1.7337 7.95 22.61 17.11 40.19 17.11 64.30
506 000880 富国研究精选灵活配置混合 2014-12-12 7.03 1.4890 1.4890 1.4860 0.2019 1.2237 0.81 1.22 -5.28 12.97 -5.04 48.90
507 000884 民生加银优选股票 2014-12-19 1.98 1.4270 1.4270 1.4170 0.7057 1.8558 9.01 13.25 10.19 27.41 11.05 42.70
508 000887 上投摩根稳进回报混合 2015-01-27 0.44 0.9870 1.1890 0.9870 0.0000 0.0000 0.30 -1.50 -1.52 1.25 -1.32 19.52
509 000889 上投摩根纯债添利债券A 2014-12-24 4.47 1.0230 1.0860 1.0230 0.0000 0.0000 -0.10 1.08 1.87 2.89 1.77 8.85
510 000890 上投摩根纯债添利债券C 2014-12-24 0.03 1.0230 1.0710 1.0230 0.0000 -0.0977 -0.10 0.98 1.69 2.50 1.69 7.28
511 000892 九泰天宝灵活配置混合A 2015-07-23 0.02 1.1860 1.3230 1.1810 0.4234 2.6840 3.58 3.40 -5.41 -2.97 -3.03 31.86
512 000893 工银创新动力股票 2014-12-11 12.73 0.6700 0.6700 0.6670 0.4498 0.4498 -1.18 -1.76 -10.07 -10.31 -7.59 -33.00
513 000894 中欧睿达定期开放混合 2014-12-01 3.52 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0000 0.25 1.02 1.02 4.03 0.85 18.70
514 000896 鑫元聚鑫收益增强债券A 2014-12-02 1.15 0.9324 0.9924 0.9324 0.0000 -0.0750 -0.54 0.83 1.48 2.46 1.49 -1.47
515 000897 鑫元聚鑫收益增强债券C 2014-12-02 0.07 0.9195 0.9795 0.9194 0.0109 -0.0761 -0.57 0.73 1.29 2.05 1.33 -2.82
516 000898 华富恒稳纯债债券A 2014-12-17 0.06 1.1450 1.1450 1.1450 0.0000 -0.0873 -0.43 0.88 1.96 4.28 1.69 14.50
517 000899 华富恒稳纯债债券C 2014-12-17 0.03 1.1270 1.1270 1.1260 0.0888 0.0000 -0.44 0.81 1.71 3.78 1.62 12.70
518 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 2014-12-12 3.41 0.9850 1.3050 0.0000 0.2035 0.2035 0.10 -4.46 -6.46 9.93 -5.47 26.38
519 000910 鑫元合丰纯债C 2016-12-27 -- 1.0380 1.1415 1.0380 0.0000 -0.0674 -0.35 1.72 2.41 3.18 2.41 3.49
520 000911 鑫元合丰纯债A 2016-12-27 2.95 1.0405 1.2340 1.0405 0.0000 -0.0672 -0.34 1.77 2.44 3.33 2.44 3.74
521 000913 农银医疗保健股票 2015-02-10 12.45 1.2091 1.2091 1.2112 -0.1734 2.8146 8.88 27.77 17.79 21.82 18.39 20.91
522 000914 中加纯债债券 2014-12-17 6.45 1.0337 1.2722 1.0342 -0.0483 -0.5101 -0.66 1.34 2.66 5.46 2.34 17.91
523 000916 前海开源股息率100强股票 2015-01-13 5.32 1.2580 1.4580 1.2500 0.6400 0.5596 3.28 -0.94 -1.41 8.08 -0.63 47.91
524 000924 宝盈先进制造混合 2014-12-17 4.73 1.2550 1.2550 1.2550 0.0000 0.4000 1.05 17.95 17.18 18.84 11.75 25.50
525 000925 汇添富外延增长主题股票 2014-12-08 29.15 1.2630 1.2630 1.2670 -0.3157 0.0000 4.38 9.73 -3.66 20.29 3.78 26.30
526 000926 中信建投睿信混合A 2015-02-03 0.32 0.8812 0.8812 0.8797 0.1705 0.5592 0.36 1.04 -5.51 -6.95 -5.57 -11.88
527 000928 中融国企改革混合 2014-12-16 1.16 0.9860 0.9860 0.9820 0.4073 0.6122 2.49 -3.24 -3.24 7.64 -2.38 -1.40
528 000929 博时黄金ETFD 2014-12-18 0.20 2.6902 1.2006 2.6869 0.1228 -1.8533 -2.70 -2.82 -3.45 -4.75 -2.77 20.04
529 000930 博时黄金ETFI 2014-12-18 9.36 2.6444 1.1039 2.6411 0.1249 -1.8521 -2.70 -2.85 -3.52 -5.40 -2.82 10.08
530 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 2015-01-22 1.26 1.0030 1.1230 0.0000 -0.0996 -0.0996 0.10 0.70 -- 2.55 0.20 12.47
531 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 2015-01-14 0.03 1.1900 1.1900 1.1900 0.0000 -0.0840 0.08 1.10 2.85 4.29 1.71 19.00
532 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 2015-01-14 0.43 1.1550 1.1550 1.1550 0.0000 -0.0865 0.09 0.96 2.58 3.59 1.49 15.50
533 000935 浙商汇金转型成长混合 2014-12-30 1.73 0.7250 0.8750 0.7230 0.2766 0.1381 -0.28 1.40 -7.53 2.40 -3.85 -22.28
534 000936 博时产业新动力混合A 2015-01-26 4.76 1.5760 1.6020 1.5630 0.8317 0.4461 1.61 4.16 0.70 26.58 0.70 60.76
535 000937 华商稳固添利债券A 2015-02-17 0.20 0.8320 0.8320 0.8310 0.1203 0.0000 -3.59 -19.38 -23.25 -22.02 -22.60 -16.80
536 000938 华商稳固添利债券C 2015-02-17 0.09 0.8190 0.8190 0.8190 0.0000 -0.1220 -3.76 -19.55 -23.46 -22.37 -22.81 -18.10
537 000939 中银研究精选灵活配置混合 2014-12-23 3.46 0.7440 0.9540 0.7350 1.2245 0.2695 3.05 1.22 1.78 0.95 2.48 -7.72
538 000940 富国中小盘精选混合 2015-01-23 5.26 1.3070 1.3070 1.3040 0.2301 0.4612 -1.06 -0.15 -9.49 16.70 -7.37 30.70
539 000942 广发信息技术联接A 2015-01-29 2.02 1.0180 1.0180 1.0174 0.0590 -0.3134 -3.22 8.95 -5.40 1.89 -0.99 1.80
540 000943 工银中高等级信用债债券A 2015-12-02 7.43 1.0380 1.0380 1.0390 -0.0962 -0.1923 -0.57 2.37 2.87 5.81 3.08 3.80
541 000944 工银中高等级信用债债券B 2015-12-02 0.32 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 -0.0972 -0.48 2.29 2.80 5.44 3.01 2.80
542 000945 华夏医疗健康混合A 2015-02-02 15.93 1.6670 1.6670 1.6570 0.6035 2.1446 10.84 20.62 12.48 21.06 14.41 66.70
543 000946 华夏医疗健康混合C 2015-02-02 3.05 1.6400 1.6400 1.6300 0.6135 2.1807 10.81 20.50 12.18 20.50 14.21 64.00
544 000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)A 2015-01-13 10.28 1.2805 1.2805 1.2745 0.4708 0.3448 4.10 6.22 1.89 15.30 1.07 28.05
545 000950 易方达沪深300非银ETF联接 2015-01-22 9.60 0.8406 0.8406 0.8289 1.4115 -0.3556 0.95 -4.04 -15.84 11.62 -9.00 -15.94
546 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 2015-04-22 0.45 1.1740 1.2610 1.1740 0.0000 -0.2549 2.09 -0.96 -0.88 14.74 -0.09 25.98
547 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 2015-04-22 0.40 1.2090 1.2090 1.2100 -0.0826 -0.3298 2.03 -0.98 -1.06 14.49 -0.25 20.90
548 000955 南方产业活力股票 2015-01-27 11.27 1.1500 1.1500 1.1500 0.0000 -0.2602 1.41 -1.63 -3.44 0.97 -1.20 15.00
549 000958 东吴鼎元债券A 2016-05-19 0.25 1.0440 1.0440 1.0430 0.0959 -0.0957 -1.51 -0.95 -0.57 1.56 0.87 4.40
550 000959 东吴鼎元债券C 2016-05-19 0.12 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 -0.1914 -1.60 -1.14 -0.86 1.07 0.58 4.30
551 000960 招商医药健康产业股票 2015-01-30 6.16 1.3160 1.3160 1.3120 0.3049 1.1530 9.03 26.54 17.19 26.30 21.07 31.60
552 000961 天弘沪深300指数A 2015-01-20 12.64 1.1402 1.1402 1.1294 0.9563 0.7600 3.35 -1.50 -5.30 15.47 -3.27 14.02
553 000962 天弘中证500指数A 2015-01-20 6.32 0.9840 0.9840 0.9804 0.3672 0.1833 0.65 4.13 -5.37 1.36 -3.77 -1.60
554 000963 兴业多策略混合 2015-01-23 3.43 1.2200 1.2200 1.2100 0.8264 0.2465 2.69 3.30 -2.94 -0.97 0.08 22.00
555 000965 汇丰晋信新动力混合 2015-02-11 2.86 0.8536 0.8536 0.8522 0.1643 0.0352 -1.18 4.43 -8.30 2.92 -5.31 -14.64
556 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 2015-02-11 2.27 0.9610 0.9610 0.9560 0.5230 0.0000 0.63 4.91 -1.33 9.70 1.05 -3.90
557 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2015-02-06 1.00 1.4240 1.4240 1.4200 0.2817 0.4940 2.67 3.04 1.28 25.13 0.28 42.40
558 000968 广发养老指数A 2015-02-13 3.88 1.1295 1.1295 1.1238 0.5072 1.9128 5.89 9.85 2.36 12.68 4.41 12.95
559 000969 前海开源大安全混合 2015-02-06 3.53 1.0580 1.0580 1.0480 0.9542 1.6330 -1.12 2.12 -8.48 6.76 -6.04 5.80
560 000970 东方红睿元混合 2015-01-21 3.79 2.3220 2.3220 0.0000 1.4860 1.4860 2.88 4.74 -1.86 30.67 -3.85 132.20
561 000971 诺安新经济股票 2015-01-26 4.40 0.8410 0.8410 0.8360 0.5981 0.4779 -3.67 7.82 -8.88 -13.12 -2.89 -15.90
562 000972 新华万银策略灵活配置混合 2015-04-10 2.51 1.0940 1.0940 1.0870 0.6440 0.4591 0.37 3.01 1.11 11.52 1.67 9.40
563 000973 新华增盈回报债券 2015-01-16 22.30 1.2250 1.2250 1.2240 0.0817 0.0000 0.08 1.58 2.94 7.74 2.42 22.50
564 000974 安信消费医药股票 2015-03-19 21.95 1.5950 1.5950 1.5900 0.3145 1.1414 5.00 4.73 1.53 25.00 2.24 59.50
565 000975 MSCI中国A股ETF联接A 2015-02-12 1.32 1.0800 1.0800 1.0720 0.7463 0.5587 2.76 -0.09 -4.85 11.92 -3.14 8.00
566 000976 长城新兴产业混合 2015-02-17 0.83 1.2349 1.2349 1.2345 0.0324 -0.3309 2.31 2.40 0.64 7.66 -0.65 23.49
567 000977 长城环保主题混合 2015-04-08 5.45 0.9288 0.9288 0.9272 0.1726 0.3349 1.51 -5.61 -13.52 -5.61 -11.71 -7.12
568 000978 景顺长城量化精选股票 2015-02-04 26.82 1.4890 1.4890 1.4810 0.5402 0.8125 2.13 3.76 -1.13 11.87 -0.67 48.90
569 000979 景顺长城沪港深精选股票 2015-04-15 35.98 1.0800 1.0800 1.0790 0.0927 0.0927 5.26 -3.31 -4.85 12.27 -4.85 8.00
570 000984 民生加银新收益债券A 2015-12-29 0.11 0.9490 0.9490 0.9440 0.5297 0.1055 0.85 1.28 -1.66 4.17 1.82 -5.10
571 000985 嘉实逆向策略股票 2015-02-02 11.13 1.1360 1.1360 1.1420 -0.5254 -1.3032 -5.65 -5.10 -13.35 6.97 -11.94 13.60
572 000986 太平灵活配置混合 2015-02-10 21.37 0.7430 0.7430 0.7390 0.5413 0.5413 4.50 0.27 -1.07 11.90 -1.07 -25.70
573 000987 民生加银新收益债券C 2015-12-29 0.17 0.9460 0.9460 0.9400 0.6383 0.2119 0.85 1.28 -1.66 3.96 1.83 -5.40
574 000991 工银战略转型股票 2015-02-16 6.85 1.2850 1.2850 1.2820 0.2340 -0.2329 1.26 8.44 4.56 33.44 3.05 28.50
575 000992 广发对冲套利定期开放混合 2015-02-06 2.94 1.1270 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 -0.27 -0.44 -0.70 0.99 -0.27 12.70
576 000993 华宝稳健回报混合 2015-03-27 4.99 0.9470 0.9470 0.9450 0.2116 0.6376 5.34 2.38 -2.67 2.71 -2.97 -5.30
577 000994 建信睿盈灵活配置混合A 2015-02-03 1.18 1.0580 1.0580 1.0480 0.9542 0.9542 -0.66 0.19 -1.76 4.44 -1.40 5.80
578 000995 建信睿盈灵活配置混合C 2015-02-03 0.70 1.0230 1.0230 1.0140 0.8876 0.8876 -0.87 -0.10 -2.29 3.54 -1.73 2.30
579 000996 中银新动力股票 2015-02-13 20.70 0.6850 0.6850 0.6790 0.8837 -0.7246 -3.93 -7.31 -23.55 -8.54 -18.93 -31.50
580 000997 南方双元债券A 2015-02-10 0.46 1.0410 1.0670 1.0400 0.0962 -0.0960 -0.19 1.36 1.56 2.66 2.46 6.74
581 000998 南方双元债券C 2015-02-10 0.06 1.0330 1.0590 1.0330 0.0000 -0.0967 -0.29 1.18 1.27 2.28 2.28 5.93
582 001000 中欧明睿新起点混合 2015-01-29 16.44 1.0590 1.0590 1.0490 0.9533 0.6654 5.27 -2.04 -5.36 9.74 -5.62 5.90
583 001001 华夏债券A/B 2002-10-23 5.11 1.0510 1.8810 1.0510 0.0000 0.0000 -0.19 1.55 1.16 3.62 1.74 127.77
584 001003 华夏债券C 2006-04-03 2.82 1.0440 1.8340 1.0440 0.0000 -0.0957 -0.29 1.36 0.97 3.24 1.56 119.04
585 001004 新华稳健回报混合发起式 2015-05-29 4.22 0.8850 0.8850 0.8780 0.7973 1.9585 5.61 4.86 5.61 13.75 5.23 -11.50
586 001005 中海合鑫混合 2015-02-11 0.52 0.5970 0.5970 0.5970 0.0000 -0.1672 -7.30 -9.95 -17.20 -5.54 -15.80 -40.30
587 001007 国联安鑫安灵活配置混合 2015-01-26 1.14 1.0522 1.2172 1.0471 0.4871 1.5637 5.96 1.17 -3.07 6.99 -2.49 22.56
588 001008 工银国企改革股票 2015-01-27 18.31 1.0960 1.0960 1.0870 0.8280 0.9208 4.78 -3.78 -3.35 18.23 -3.18 9.60
589 001009 上投摩根安全战略股票 2015-02-26 8.24 0.9780 0.9780 0.9770 0.1024 0.8247 5.39 4.49 -8.43 4.38 -3.65 -2.20
590 001011 华夏希望债券A 2008-03-10 5.86 1.1190 1.6390 1.1180 0.0894 -0.0893 0.36 1.91 0.01 4.42 0.71 78.74
591 001013 华夏希望债券C 2008-03-10 4.40 1.1020 1.6020 1.1010 0.0908 -0.1812 0.27 1.85 -0.17 4.10 0.54 73.27
592 001014 中融融安混合 2015-02-12 0.61 1.0237 1.0237 1.0201 0.3529 -0.0878 0.74 0.87 -2.79 1.51 -1.23 2.37
593 001015 华夏沪深300指数增强A 2015-02-10 2.35 1.3880 1.3880 1.3770 0.7988 0.7257 2.59 -1.63 -4.08 15.09 -2.18 38.80
594 001016 华夏沪深300指数增强C 2015-02-10 0.82 1.3660 1.3660 1.3550 0.8118 0.8118 2.63 -1.73 -4.27 14.50 -2.29 36.60
595 001017 泰达改革动力混合A 2015-02-13 3.85 1.2522 1.4822 1.2450 0.5783 0.8131 4.03 0.38 -2.03 9.40 -0.59 48.19
596 001018 易方达新经济混合 2015-02-12 9.36 1.6620 1.6620 1.6640 -0.1202 -0.2401 0.85 10.51 -0.54 22.30 2.78 66.20
597 001019 兴业年年利定开债券 2015-02-12 3.78 1.0490 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.29 1.35 1.25 2.74 2.24 11.09
598 001021 华夏亚债中国债券指数A 2011-05-25 46.67 1.1540 1.2590 1.1530 0.0867 -0.0866 -0.69 2.58 3.40 3.68 3.22 27.18
599 001023 华夏亚债中国债券指数C 2011-05-25 0.49 1.1240 1.2290 1.1230 0.0890 -0.0889 -0.71 2.46 3.12 3.31 3.02 24.14
600 001027 前海开源中证大农业指数增强 2015-02-13 0.95 0.7980 0.7980 0.7880 1.2690 2.5707 7.98 4.86 -0.99 14.33 0.00 -20.20
601 001028 华安物联网主题股票 2015-03-17 15.22 0.7330 0.7330 0.7310 0.2736 -0.2721 -0.41 4.71 -6.39 1.95 -3.55 -26.70
602 001029 国投瑞银新动力混合 2015-02-04 0.62 1.1450 1.2540 1.1400 0.4386 0.4386 0.70 1.15 4.91 12.81 3.88 26.97
603 001030 天弘云端生活优选混合 2015-03-17 4.14 0.7834 0.7834 0.7847 -0.1657 1.4504 3.62 -0.56 -5.48 5.68 -3.87 -21.66
604 001031 华夏安康优选债券A 2012-09-11 1.59 1.2700 1.4300 1.2690 0.0788 0.0788 -- 1.20 0.55 9.11 1.11 44.96
605 001033 华夏安康优选债券C 2012-09-11 1.13 1.2460 1.4060 1.2450 0.0803 0.0803 -- 1.14 0.32 8.73 0.97 42.43
606 001035 中银恒利半年定期开放债券 2015-01-30 22.43 1.0250 1.2450 0.0000 0.0000 0.0000 0.59 1.08 1.40 6.59 1.79 26.12
607 001036 嘉实企业变革股票 2015-02-12 14.28 1.0510 1.0510 1.0460 0.4780 0.2863 1.35 5.73 1.94 17.17 3.04 5.10
608 001037 国投瑞银锐意改革混合 2015-03-31 12.71 0.8690 0.8690 0.8670 0.2307 -0.2296 1.88 5.21 -10.60 -2.36 -5.13 -13.10
609 001039 嘉实先进制造股票 2015-04-24 19.49 0.8650 0.8650 0.8620 0.3480 0.5814 -0.57 3.10 -7.98 4.85 -5.57 -13.50
610 001040 新华策略精选股票 2015-03-31 6.14 1.1220 1.1220 1.1120 0.8993 0.3578 7.27 1.81 4.96 19.62 2.75 12.20
611 001042 华夏领先股票 2015-05-15 34.14 0.6280 0.6280 0.6280 0.0000 0.0000 -3.68 -1.41 -14.09 -13.38 -12.04 -37.20
612 001043 工银美丽城镇股票 2015-03-26 4.75 1.1050 1.1050 1.0990 0.5460 -0.0904 1.47 1.75 -1.60 20.24 -0.63 10.50
613 001044 嘉实新消费股票 2015-03-23 13.91 1.5150 1.5150 1.5090 0.3976 1.8145 7.91 7.14 7.22 37.23 8.37 51.50
614 001045 华夏可转债增强债券A 2016-09-27 0.61 1.0010 1.0010 1.0000 0.1000 0.1000 1.52 -0.40 -5.30 3.20 -0.10 0.10
615 001047 光大保德信国企改革股票 2015-03-25 13.75 1.1670 1.1670 1.1620 0.4303 0.1717 0.78 -5.81 -3.23 21.31 -5.89 16.70
616 001048 富国新兴产业股票 2015-03-12 19.94 1.3370 1.3370 1.3390 -0.1494 0.0749 6.20 -2.48 -5.45 12.45 -5.45 33.70
617 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 2015-02-16 10.90 1.1600 1.1600 1.1550 0.4329 1.2216 3.85 6.81 1.31 8.92 2.38 16.00
618 001051 华夏上证50ETF联接A 2015-03-17 8.19 0.9210 0.9210 0.9080 1.4317 0.5459 3.02 -4.46 -6.40 17.93 -4.06 -7.90
619 001052 华夏中证500ETF联接 2015-05-05 11.55 0.6420 0.6420 0.6400 0.3125 0.1560 0.63 4.05 -5.31 1.42 -3.75 -35.80
620 001053 南方创新经济混合 2015-03-24 10.24 1.2490 1.2490 1.2470 0.1604 0.4019 4.52 1.30 -1.42 19.07 -0.64 24.90
621 001054 工银新金融股票 2015-03-19 8.38 1.0730 1.0730 1.0670 0.5623 -0.3714 -0.83 -1.20 -1.65 16.25 0.75 7.30
622 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 2015-03-27 6.15 0.9060 0.9060 0.9010 0.5549 0.2212 3.19 4.62 -5.43 -3.41 -1.20 -9.40
623 001059 中金绝对收益混合 2015-04-21 0.68 1.0200 1.0200 1.0210 -0.0979 0.1965 -- -1.26 1.49 1.19 0.79 2.00
624 001060 前海开源高端装备制造混合 2015-03-27 2.32 1.2760 1.2760 1.2740 0.1570 0.0000 0.31 -0.23 -4.28 21.29 -1.47 27.60
625 001064 广发中证环保ETF联接A 2015-03-25 13.82 0.7021 0.7021 0.7001 0.2857 -0.0285 -- 4.32 -11.53 -6.20 -8.32 -29.79
626 001067 鹏华弘盛混合A 2015-02-25 1.93 1.2054 1.2054 1.2055 -0.0083 -0.1656 -0.81 0.31 0.74 8.06 0.28 20.54
627 001068 华融新锐灵活配置混合 2015-04-15 1.40 0.9970 0.9970 0.9910 0.6054 0.4028 1.53 1.63 1.53 6.75 1.42 -0.30
628 001069 华泰柏瑞消费成长混合 2015-05-20 2.92 1.1390 1.1390 1.1330 0.5296 1.5152 6.95 12.55 3.45 11.56 3.83 13.90
629 001070 建信信息产业股票 2015-03-24 3.61 1.2070 1.2070 1.2060 0.0829 0.3325 0.67 -2.74 -11.18 7.67 -8.14 20.70
630 001071 华安媒体互联网混合 2015-05-15 12.40 1.1140 1.1140 1.1210 -0.6244 -2.9617 -7.09 25.59 6.81 23.37 12.30 11.40
631 001072 华安智能装备主题股票 2015-04-24 7.08 1.1290 1.1290 1.1230 0.5343 0.5343 -0.35 8.14 0.89 23.93 5.22 12.90
632 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 2015-06-29 1.45 1.0784 1.0784 1.0795 -0.1019 0.0928 0.01 0.48 0.60 0.95 1.31 7.84
633 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 2015-03-24 10.83 1.0573 1.0573 1.0496 0.7336 0.4656 2.84 -1.97 -6.03 10.89 -3.05 5.73
634 001075 宝盈转型动力混合 2015-04-29 31.02 0.7330 0.7330 0.7290 0.5487 0.1366 0.69 0.96 -1.74 6.08 -1.74 -26.70
635 001076 易方达改革红利混合 2015-04-23 20.92 1.0710 1.0710 1.0660 0.4690 1.0377 10.53 5.62 7.21 46.31 7.86 7.10
636 001086 华富恒利债券A 2015-08-31 3.50 1.0680 1.0680 1.0660 0.1876 0.0000 -- 0.38 -0.09 3.79 0.09 6.80
637 001087 华富恒利债券C 2015-08-31 -- 1.0540 1.0540 1.0520 0.1901 0.0000 -- 0.29 -0.28 3.13 -0.09 5.40
638 001088 华宝国策导向混合 2015-05-08 13.52 0.7140 0.7140 0.7100 0.5634 1.8545 3.48 2.15 -9.39 -2.72 -3.77 -28.60
639 001097 华泰柏瑞积极优选股票 2015-03-26 5.48 0.6680 0.6680 0.6670 0.1499 0.0000 -0.45 1.21 -2.77 14.38 -1.62 -33.20
640 001102 前海开源国家比较优势混合 2015-05-08 1.94 1.4320 1.4320 1.4380 -0.4172 0.9161 5.53 7.99 -5.10 19.73 -1.58 43.20
641 001103 前海开源工业革命4.0混合 2015-03-27 5.05 1.2490 1.2490 1.2480 0.0801 0.1604 -0.64 0.08 -2.80 21.97 -0.72 24.90
642 001104 华安新丝路主题股票 2015-04-09 15.24 1.0440 1.0440 1.0360 0.7722 1.3592 2.15 5.99 3.57 9.21 2.35 4.40
643 001105 信达澳银转型创新股票 2015-04-15 8.33 0.7340 0.7340 0.7290 0.6859 0.6859 1.80 -2.13 -7.44 9.23 -5.78 -26.60
644 001106 华商健康生活混合 2015-03-17 11.91 0.9060 0.9560 0.9030 0.3322 0.6667 1.57 -4.53 -11.00 10.76 -7.55 -5.81
645 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 2015-03-16 0.02 1.4742 1.4742 1.4716 0.1767 0.0883 0.39 1.07 2.47 6.64 2.22 47.42
646 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 2015-03-16 4.88 1.1618 1.1618 1.1597 0.1811 0.0861 0.39 1.07 2.45 6.37 2.22 16.18
647 001112 东方红中国优势混合 2015-04-07 44.04 1.6820 1.6820 1.6720 0.5981 1.6929 6.66 2.56 4.08 38.55 1.94 68.20
648 001113 南方大数据100指数A 2015-04-24 51.90 0.8107 0.8107 0.8058 0.6081 0.9966 0.76 0.47 -5.36 -0.82 -4.72 -18.93
649 001115 广发聚安混合A 2015-03-25 -- 1.1430 1.4630 1.1390 0.3512 0.6162 1.06 2.24 2.33 13.28 2.60 50.88
650 001116 广发聚安混合C 2015-03-25 2.43 1.1350 1.2920 1.1310 0.3537 0.6206 1.07 2.07 2.16 12.94 2.44 31.32
651 001117 中欧精选定期开放混合A 2015-03-18 16.23 0.9100 0.9100 0.0000 0.5525 0.5525 1.68 3.17 -8.45 16.37 -4.91 -9.00
652 001118 华宝事件驱动混合 2015-04-08 32.75 0.7330 0.7330 0.7290 0.5487 0.2736 -1.74 -4.81 -10.06 5.17 -7.22 -26.70
653 001119 国投瑞银新回报混合 2015-03-20 0.61 1.0800 1.0980 1.0780 0.1855 0.3717 0.93 2.47 -0.10 3.80 -0.01 9.80
654 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 2015-04-15 0.38 0.6802 0.6802 0.6715 1.2956 1.2805 4.60 -0.31 -0.09 12.37 -4.89 -31.98
655 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 2015-04-15 2.32 0.6590 0.6590 0.6506 1.2911 1.2600 4.52 -0.54 -0.57 11.32 -5.23 -34.10
656 001122 鹏华弘利混合A 2015-03-12 8.12 1.1335 1.1513 1.1319 0.1414 0.1060 0.35 1.49 1.76 5.78 1.76 15.23
657 001123 鹏华弘利混合C 2015-03-12 0.24 1.1212 1.1370 1.1197 0.1340 0.0982 0.31 1.40 1.59 5.46 1.64 13.78
658 001124 融通通泰保本C 2015-03-05 0.04 1.0230 1.2690 1.0220 0.0978 0.0978 0.69 1.49 1.99 3.65 1.79 9.66
659 001125 博时互联网主题灵活配置混合 2015-04-28 21.43 0.7610 0.7610 0.7610 0.0000 -0.5229 1.87 0.79 -4.40 11.42 -4.40 -23.90
660 001126 上投摩根卓越制造股票 2015-04-14 19.18 0.6780 0.6780 0.6720 0.8929 0.8929 2.88 2.73 -10.20 -2.02 -6.35 -32.20
661 001127 中银宏观策略混合 2015-04-10 20.45 0.6560 0.6560 0.6550 0.1527 -0.4552 1.08 -8.38 -7.08 12.33 -5.20 -34.40
662 001128 宝盈新兴产业混合 2015-04-13 26.87 0.6020 0.6020 0.5950 1.1765 1.0067 3.97 -2.27 -6.23 -0.66 -4.44 -39.80
663 001133 广发可选消费联接A 2015-04-15 3.99 0.8034 0.8034 0.7988 0.5759 0.5004 3.44 -1.34 -6.70 1.27 -4.36 -19.66
664 001135 益民品质升级混合 2015-05-06 3.25 0.5670 0.5670 0.5630 0.7105 0.7105 5.78 -6.59 -6.44 -1.39 -7.35 -43.30
665 001136 易方达裕如混合 2015-03-24 15.47 1.0130 1.1640 1.0120 0.0988 -0.0986 -0.10 2.40 2.19 5.71 2.40 16.81
666 001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 2015-07-21 0.39 1.0440 1.0790 0.0000 -0.4766 -0.4766 0.10 1.56 2.45 5.33 2.25 8.06
667 001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 2015-07-21 0.11 1.0390 1.0710 0.0000 -0.4789 -0.4789 0.10 1.56 2.26 5.04 2.16 7.18
668 001139 华安新动力灵活配置混合 2015-03-24 11.09 1.1150 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 -0.18 1.27 2.29 4.21 2.39 11.50
669 001140 工银总回报灵活配置混合 2015-04-17 11.54 0.9650 0.9650 0.9610 0.4162 -0.3099 -0.10 -2.33 -3.11 6.75 -2.53 -3.50
670 001141 泰达宏利创盈混合A 2015-03-30 1.42 1.2270 1.2270 1.2140 1.0708 0.2451 1.57 1.57 0.57 11.04 0.16 22.70
671 001142 泰达宏利创盈混合B 2015-03-30 0.04 1.2020 1.2020 1.1890 1.0934 0.2502 1.61 1.43 0.33 10.99 0.00 20.20
672 001143 华商量化进取混合 2015-04-09 30.02 0.7850 0.7850 0.7810 0.5122 0.5122 2.21 0.51 -2.48 13.44 -0.13 -21.50
673 001144 大成互联网思维混合 2015-04-21 14.31 0.8810 0.8810 0.8750 0.6857 -0.2265 3.28 -0.79 -5.88 10.82 -5.88 -11.90
674 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 2015-03-31 0.02 1.2016 1.2016 1.2006 0.0833 -0.0166 -0.03 2.26 1.82 7.34 2.36 20.16
675 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 2015-03-31 2.75 1.1191 1.1191 1.1182 0.0805 -0.0179 -0.03 2.26 1.81 7.10 2.35 11.91
676 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 2015-03-31 6.47 1.0610 1.1210 1.0600 0.0943 0.1889 0.66 -0.09 -0.93 3.71 -0.28 12.49
677 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 2015-04-01 0.57 1.5383 1.9083 1.5205 1.1707 0.6741 3.95 -4.77 -3.63 24.00 -3.00 27.95
678 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 2015-04-16 31.39 0.6160 0.6160 0.6130 0.4894 0.3257 3.01 3.53 -0.65 9.22 -2.22 -38.40
679 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 2015-05-20 14.54 0.5410 0.5410 0.5360 0.9328 3.4417 2.85 8.20 -2.70 5.05 0.37 -45.90
680 001154 北信瑞丰平安中国主题混合 2015-05-05 0.65 0.8250 0.8250 0.8200 0.6098 -0.1211 0.61 -4.40 -18.80 -16.92 -16.58 -17.50
681 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2015-05-07 4.06 1.0230 1.0230 1.0240 -0.0977 -0.3895 2.10 2.71 -3.31 17.45 -1.16 2.30
682 001157 国联安睿祺灵活配置混合 2015-04-08 1.16 1.1542 1.1542 1.1542 0.0000 0.0173 0.16 0.48 0.31 13.94 1.63 15.42
683 001158 工银新材料新能源股票 2015-04-28 31.67 0.6910 0.6910 0.6800 1.6176 1.0234 6.47 2.22 -9.55 2.83 -6.37 -30.90
684 001159 大成景秀灵活配置混合A 2015-03-27 0.36 1.1220 1.1220 1.1180 0.3578 -0.3552 -3.19 6.45 1.35 4.76 3.51 12.20
685 001160 东方永润债券A 2015-05-04 0.24 1.0401 1.0401 1.0401 0.0000 -0.1152 -0.20 1.70 1.38 2.06 1.74 4.01
686 001161 东方永润债券C 2015-05-04 0.26 1.0282 1.0282 1.0282 0.0000 -0.1263 -0.23 1.58 1.24 1.71 1.65 2.82
687 001162 前海开源优势蓝筹股票A 2015-04-28 0.35 1.2020 1.2020 1.1950 0.5858 1.3491 8.68 7.71 1.61 28.83 -0.99 20.20
688 001163 银华中国梦30股票 2015-04-29 8.13 1.1180 1.1180 1.1130 0.4492 1.0850 4.58 -1.06 -5.33 20.22 -2.36 11.80
689 001164 中欧琪和灵活配置混合A 2015-04-07 4.23 1.1987 1.1987 1.1975 0.1002 0.0751 -0.03 1.17 2.08 7.86 2.15 19.87
690 001165 中欧琪和灵活配置混合C 2015-04-07 1.08 1.1506 1.1506 1.1496 0.0870 0.0609 -0.08 1.01 1.79 6.60 1.92 15.06
691 001166 建信环保产业股票 2015-04-22 35.39 0.7580 0.7580 0.7550 0.3974 0.1321 1.61 3.27 -9.22 -2.70 -6.65 -24.20
692 001167 金鹰科技创新股票 2015-04-30 17.84 0.6880 0.6880 0.6800 1.1765 1.4749 4.40 4.88 -3.51 7.33 -0.29 -31.20
693 001168 国投瑞银优选收益混合 2015-04-16 0.49 1.0250 1.0460 1.0250 0.0000 0.0000 -0.10 0.49 -5.44 -7.64 -4.75 4.51
694 001170 泰达宏利复兴混合 2015-04-21 18.41 1.0240 1.0240 1.0200 0.3922 0.4907 4.81 -1.35 -3.31 27.52 -2.29 2.40
695 001171 工银养老产业股票 2015-04-28 10.23 0.9170 0.9170 0.9130 0.4381 1.1025 8.78 18.17 19.40 32.51 17.11 -8.30
696 001172 鹏华弘泽灵活配置混合A 2015-04-14 4.45 1.1272 1.1272 1.1271 0.0089 -0.1771 -1.56 0.36 -1.15 3.43 -0.43 12.72
697 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 2015-04-13 1.41 1.0920 1.0920 1.0880 0.3676 0.1835 -0.27 -0.46 -1.89 -1.18 -1.35 9.20
698 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 2015-04-13 0.01 1.0720 1.0720 1.0680 0.3745 0.2806 -0.28 -0.56 -2.10 -1.47 -1.47 7.20
699 001178 前海开源再融资股票 2015-05-18 8.51 1.1820 1.4020 1.1820 0.0000 0.7673 4.88 5.91 3.05 19.04 4.05 43.20
700 001179 德邦大健康灵活配置混合 2015-04-29 2.84 1.2010 1.2010 1.1944 0.5526 0.5947 5.97 0.52 4.64 32.52 4.92 20.10
701 001180 广发医药卫生联接A 2015-05-06 9.40 0.9561 0.9561 0.9547 0.1466 1.8211 8.54 19.20 10.25 20.46 12.30 -4.39
702 001181 南方改革机遇混合 2015-05-19 13.42 0.9110 0.9110 0.9050 0.6630 0.9978 0.55 7.43 -4.11 -0.22 -2.36 -8.90
703 001182 易方达安心回馈混合 2015-05-29 3.47 1.3750 1.3750 1.3700 0.3650 0.1457 1.78 3.31 2.38 18.43 3.07 37.50
704 001183 南方利淘混合A 2015-04-17 5.74 1.1440 1.1440 1.1430 0.0875 0.0875 0.44 0.79 1.78 5.24 1.42 14.40
705 001184 易方达新常态混合 2015-04-30 72.79 0.4960 0.4960 0.4970 -0.2012 -0.2012 5.31 7.59 -0.80 -1.78 2.06 -50.40
706 001185 安信动态策略混合A 2015-04-15 1.09 1.2765 1.2765 1.2727 0.2986 0.4169 1.84 -0.39 1.22 12.95 1.14 27.65
707 001186 富国文体健康股票 2015-05-06 14.79 1.0990 1.0990 1.0910 0.7333 1.0110 4.17 10.23 9.46 39.11 6.08 9.90
708 001188 鹏华改革红利股票 2015-04-28 17.35 0.8700 0.8700 0.8630 0.8111 0.8111 5.07 2.35 -4.81 11.11 -4.18 -13.00
709 001189 广发聚宝混合 2015-04-09 1.73 1.1870 1.1870 1.1850 0.1688 0.5080 0.59 1.98 3.49 12.09 2.50 18.70
710 001190 鹏华弘润灵活配置混合A 2015-04-14 11.57 1.1335 1.1335 1.1326 0.0795 0.0441 -0.13 0.95 1.20 5.61 1.18 13.35
711 001191 鹏华弘润灵活配置混合C 2015-04-14 0.05 1.1171 1.1171 1.1162 0.0806 0.0448 -0.14 0.90 1.08 5.33 1.09 11.71
712 001192 上投摩根整合驱动混合 2015-04-23 16.59 0.7130 0.7130 0.7090 0.5642 0.7062 5.94 -2.86 -11.21 9.36 -8.24 -28.70
713 001193 中金消费升级股票 2015-06-24 2.53 0.7790 0.7790 0.7740 0.6460 1.3004 8.04 4.70 -8.68 -5.46 -6.48 -22.10
714 001194 景顺长城稳健回报混合A 2015-04-10 6.59 1.1270 1.1270 1.1260 0.0888 0.0000 -0.09 0.99 1.62 3.58 1.62 12.70
715 001195 工银农业产业股票 2015-05-26 12.91 0.6410 0.6410 0.6350 0.9449 1.4241 10.14 4.91 -0.62 15.08 0.16 -35.90
716 001196 东方鼎新灵活配置混合A 2015-04-21 2.20 1.1902 1.1902 1.1789 0.9585 0.7875 3.69 -1.19 -4.13 14.46 -2.33 19.02
717 001197 长盛转型升级混合 2015-04-21 29.02 0.8680 0.8680 0.8640 0.4630 0.4630 3.09 2.00 -2.69 12.14 -2.69 -13.20
718 001198 东方惠新灵活配置混合A 2015-04-21 3.57 1.1413 1.1413 1.1356 0.5019 0.3429 1.13 0.40 -3.27 6.15 -1.52 14.13
719 001199 创金合信聚利债券A 2015-05-15 0.29 1.0450 1.0450 1.0390 0.5775 -0.1910 0.87 -1.23 -2.61 1.36 0.48 4.50
720 001200 创金合信聚利债券C 2015-05-15 0.07 1.0300 1.0300 1.0240 0.5859 -0.1938 0.78 -1.34 -2.74 0.98 0.39 3.00
721 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 2015-04-28 0.22 1.1240 1.1240 1.1210 0.2676 0.0890 0.54 -0.97 -3.44 3.69 -2.77 12.40
722 001202 东方红领先精选混合 2015-04-17 9.70 1.1330 1.2530 1.1310 0.1768 0.2655 0.44 3.94 5.30 17.64 5.00 26.22
723 001203 东方红稳健精选混合A 2015-04-17 5.17 1.2780 1.2780 1.2740 0.3140 0.3140 0.39 4.16 4.24 15.24 4.84 27.80
724 001204 东方红稳健精选混合C 2015-04-17 0.03 1.2990 1.2990 1.2950 0.3089 0.2315 0.39 3.92 3.92 14.65 4.67 29.90
725 001205 建信稳健回报灵活配置混合 2015-04-17 8.12 1.0340 1.1590 1.0330 0.0968 0.1938 1.08 0.68 1.17 6.01 0.88 16.39
726 001206 广发聚惠混合A 2015-04-15 2.88 1.1000 1.1000 1.0990 0.0910 0.4566 1.57 1.57 -4.35 -0.27 -0.45 10.00
727 001207 广发聚惠混合C 2015-04-15 0.01 1.1100 1.1100 1.1090 0.0902 0.4525 1.56 1.46 -4.47 -0.54 -0.54 11.00
728 001208 诺安低碳经济股票 2015-05-12 11.59 1.1290 1.1290 1.1220 0.6239 0.7136 4.25 0.98 -2.00 35.05 1.26 12.90
729 001209 前海开源一带一路混合A 2015-04-29 2.57 0.8420 0.8420 0.8420 0.0000 0.4773 -0.35 12.72 -8.08 -8.97 -1.64 -15.80
730 001210 天弘互联网混合 2015-05-29 13.48 0.6587 0.6587 0.6576 0.1673 0.2588 1.92 2.65 -6.19 8.62 -2.79 -34.13
731 001212 华润元大稳健债券A 2015-10-16 0.05 0.9980 1.0070 0.9950 0.3015 -0.1001 -1.77 -1.67 -0.80 -0.10 -1.48 0.73
732 001213 华润元大稳健债券C 2015-10-16 0.03 0.9910 0.9990 0.9880 0.3036 -0.1008 -1.78 -1.78 -0.70 -0.20 -1.59 -0.14
733 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 2015-05-13 2.97 0.6220 0.6220 0.6197 0.3711 0.2094 0.66 4.21 -4.89 2.25 -3.42 -37.80
734 001215 博时沪港深优质企业混合A 2015-05-14 10.00 0.8920 0.8920 0.8870 0.5637 0.3375 2.18 0.79 3.36 18.30 -1.87 -10.80
735 001216 易方达新收益混合A 2015-04-17 8.60 1.2830 1.2830 1.2810 0.1561 0.0000 0.79 1.83 1.42 11.66 2.39 28.30
736 001217 易方达新收益混合C 2015-04-17 0.03 1.2660 1.2660 1.2640 0.1582 0.0000 0.80 1.85 1.36 11.44 2.34 26.60
737 001218 国投瑞银精选收益混合 2015-05-19 10.42 0.7200 0.7200 0.7190 0.1391 -0.5525 -2.57 1.69 -3.36 4.96 -1.50 -28.00
738 001219 上投摩根动态多因子混合 2015-06-02 8.05 0.7990 0.7990 0.7970 0.2509 0.7566 3.77 1.27 -1.60 1.14 -1.36 -20.10
739 001220 民生加银研究精选混合 2015-05-27 9.25 0.7870 0.7870 0.7840 0.3827 0.6394 2.61 -2.36 -8.49 0.13 -7.08 -21.30
740 001222 鹏华外延成长混合 2015-05-19 2.97 0.9980 0.9980 0.9920 0.6048 0.6048 7.54 1.42 -2.06 17.14 -1.58 -0.20
741 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 2016-01-27 0.53 1.1630 1.1630 1.1550 0.6926 -0.0859 2.02 8.19 7.88 10.03 5.92 16.30
742 001224 中邮新思路灵活配置混合 2015-11-11 0.36 1.0760 1.0760 1.0730 0.2796 0.8435 0.56 2.48 1.22 5.28 3.56 7.60
743 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 2015-05-27 36.69 0.5770 0.5770 0.5710 1.0508 0.1736 4.72 -0.69 -7.23 -8.41 -3.19 -42.30
744 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 2015-05-05 5.22 1.2450 1.2450 1.2430 0.1609 0.1609 0.57 0.97 0.16 6.96 0.89 24.50
745 001227 中邮信息产业灵活配置混合 2015-05-14 47.35 0.6270 0.6270 0.6230 0.6421 0.3200 -4.57 13.59 4.85 -11.57 14.42 -37.30
746 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 2015-04-28 0.10 1.0013 1.1213 1.0027 -0.1396 -0.5957 0.31 -0.78 -2.90 6.81 -2.37 12.04
747 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 2015-04-27 0.41 1.1650 1.1650 1.1636 0.1203 0.1375 1.15 -0.32 0.76 7.26 0.68 16.50
748 001230 鹏华医药科技股票 2015-06-02 24.37 0.6370 0.6370 0.6360 0.1572 3.2415 11.95 20.87 11.36 21.56 12.74 -36.30
749 001231 银华泰利灵活配置混合A 2015-04-24 4.82 1.1840 1.1840 1.1800 0.3390 0.2540 1.02 1.11 2.25 9.94 1.63 18.40
750 001235 中银国有企业债 2015-09-29 28.13 1.0110 1.0700 1.0110 0.0000 -0.0988 -0.49 1.30 2.21 4.16 2.21 7.11
751 001236 博时丝路主题股票A 2015-05-22 13.14 0.9410 0.9410 0.9360 0.5342 0.3198 -0.21 -0.21 -0.74 24.14 0.97 -5.90
752 001237 博时上证50ETF联接A 2015-05-27 1.82 0.9491 0.9491 0.9360 1.3996 0.5829 3.21 -4.19 -6.66 19.40 -4.33 -5.09
753 001239 长盛国企改革混合 2015-06-04 19.89 0.4590 0.4590 0.4550 0.8791 0.4376 1.32 -0.65 -2.55 3.85 -1.50 -54.10
754 001241 国寿安保中证500ETF联接 2015-05-29 4.11 0.5698 0.5698 0.5678 0.3522 0.1054 0.55 4.07 -5.33 1.68 -3.70 -43.03
755 001242 博时中证淘金大数据100A 2015-05-04 12.11 0.9752 0.9752 0.9679 0.7542 1.1513 3.66 2.84 -0.63 15.27 -0.90 -2.48
756 001243 博时中证淘金大数据100I 2015-05-04 2.33 0.9755 0.9755 0.9682 0.7540 1.1510 3.66 2.84 -0.63 15.28 -0.90 -2.45
757 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 2015-06-03 8.27 1.1877 1.1877 1.1805 0.6099 0.8748 2.33 2.58 -3.19 9.33 -1.75 18.77
758 001245 工银生态环境股票 2015-06-02 15.27 0.7060 0.7060 0.7000 0.8571 -0.5634 3.22 -6.49 -12.41 -16.25 -9.72 -29.40
759 001246 兴银长乐定开债券 2015-06-09 50.00 1.0040 1.1420 0.0000 -0.0995 -0.0995 0.19 1.79 2.70 5.36 2.60 14.86
760 001247 华泰柏瑞新利混合A 2015-04-28 4.73 1.0528 1.1328 1.0495 0.3144 0.1999 0.74 0.11 1.37 8.06 1.40 13.44
761 001249 易方达新利混合 2015-04-30 4.65 1.1990 1.1990 1.1960 0.2508 0.0835 1.52 1.44 2.04 12.90 1.78 19.90
762 001250 天弘新活力混合 2015-04-29 3.16 1.1200 1.1200 1.1194 0.0536 -0.0089 0.24 0.25 0.67 3.89 0.96 12.00
763 001252 中海进取收益混合 2015-05-13 0.48 1.0770 1.0770 1.0720 0.4664 -1.1927 -2.89 -0.92 -1.64 4.16 -2.71 7.70
764 001253 建信回报灵活配置混合 2015-05-13 6.86 1.1420 1.1420 1.1400 0.1754 0.2634 0.53 -0.52 -0.52 5.25 -0.61 14.20
765 001254 泰达宏利新起点混合A 2015-05-14 0.79 1.1170 1.1170 1.1050 1.0860 0.7214 2.01 -1.59 -2.79 3.04 -2.95 11.70
766 001255 长城改革红利混合 2015-06-09 8.17 0.6619 0.6619 0.6629 -0.1509 0.4858 0.44 1.36 -11.63 -8.70 -9.20 -33.81
767 001256 泓德优选成长混合 2015-05-21 18.11 1.1290 1.2290 1.1190 0.8937 0.4448 -0.62 5.51 0.18 10.15 1.26 23.76
768 001257 兴业收益增强债券A 2015-05-29 0.89 1.1760 1.1760 1.1710 0.4270 0.3413 1.64 4.07 2.53 5.47 2.89 17.60
769 001258 兴业收益增强债券C 2015-05-29 0.47 1.1570 1.1570 1.1520 0.4340 0.3469 1.58 3.86 2.12 4.80 2.57 15.70
770 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 2015-05-21 1.53 1.0311 1.0311 1.0246 0.6344 0.5167 2.28 -1.14 -1.45 11.59 -0.85 3.11
771 001261 中融新机遇混合 2015-05-04 1.29 0.9980 0.9980 0.9970 0.1003 0.1003 1.32 1.42 -0.80 0.30 -0.10 -0.20
772 001262 大成景明灵活配置混合A 2015-04-29 0.05 1.0510 1.0510 1.0500 0.0952 -0.2846 -0.57 -0.28 0.48 1.06 -0.28 5.10
773 001263 大成景穗灵活配置混合A 2015-05-04 0.09 1.1570 1.1570 1.1550 0.1732 1.4023 1.14 -0.52 -1.70 12.44 -1.11 15.70
774 001264 银华恒利灵活配置混合A 2015-05-06 4.84 1.0690 1.1290 1.0640 0.4699 0.3756 1.23 1.52 1.71 7.65 1.42 13.33
775 001265 国泰兴益灵活配置混合A 2015-05-14 1.95 1.0750 1.1670 1.0720 0.2799 0.2799 1.22 -0.92 -2.09 8.96 -0.83 16.81
776 001266 国投瑞银招财混合 2015-06-03 2.52 1.0088 1.0408 1.0065 0.2285 -0.0891 -4.52 24.71 0.37 -0.22 2.53 4.07
777 001267 泰达宏利蓝筹混合 2015-06-03 1.96 0.6720 0.6720 0.6700 0.2985 0.7496 3.07 0.45 -4.68 17.07 -2.61 -32.80
778 001268 富国国家安全主题混合 2015-05-14 23.90 0.6450 0.6450 0.6390 0.9390 0.1553 -8.38 14.16 7.86 6.79 10.26 -35.50
779 001270 英大灵活配置混合发起式A 2015-05-07 0.10 1.0704 1.1204 1.0664 0.3751 0.1684 0.54 -2.54 -0.39 4.60 -0.83 12.36
780 001271 英大灵活配置混合发起式B 2015-05-07 1.19 1.0578 1.1078 1.0539 0.3701 0.1799 0.62 -2.55 -0.40 4.32 -0.90 11.08
781 001272 兴业聚利灵活配置混合 2015-05-07 0.89 1.4290 1.4290 1.4240 0.3511 -0.6259 -2.32 -5.68 -12.55 -4.41 -8.16 42.90
782 001273 民生加银新动力混合A 2015-05-18 10.19 1.0590 1.0590 1.0580 0.0945 0.4744 -1.21 -3.11 -3.81 -1.03 -4.16 5.90
783 001275 中邮创新优势灵活配置混合 2015-07-23 9.42 0.8040 0.8040 0.8040 0.0000 -0.1242 0.50 3.08 4.15 -8.95 2.42 -19.60
784 001276 建信新经济灵活配置混合 2015-05-26 5.94 0.8270 0.8270 0.8190 0.9768 0.9768 -0.96 0.12 -2.01 3.25 -1.55 -17.30
785 001277 博时国企改革股票 2015-05-20 16.49 0.8150 0.8150 0.8080 0.8663 0.8663 2.64 -0.12 -3.32 6.40 -1.81 -18.50
786 001278 前海开源清洁能源混合A 2015-06-16 1.91 1.1000 1.2000 1.1010 -0.0908 0.0910 0.82 1.85 -0.18 4.36 -0.36 21.09
787 001279 中海积极增利混合 2015-05-20 2.86 0.8880 0.8880 0.8850 0.3390 0.6803 -2.52 -2.52 -11.73 6.60 -7.79 -11.20
788 001280 银华聚利灵活配置混合A 2015-05-14 2.75 1.3550 1.3550 1.3440 0.8185 0.7435 4.55 4.23 -0.22 18.13 -0.88 35.50
789 001281 长安鑫利优选混合A 2015-05-18 1.00 1.7020 1.7020 1.6864 0.9250 1.3035 6.14 3.78 4.35 37.50 4.78 70.20
790 001282 华安新机遇保本混合 2015-05-27 11.77 1.0500 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.10 0.67 2.04 3.96 1.55 5.00
791 001283 红塔红土盛金新动力混合A 2015-06-19 1.01 0.9849 1.2029 0.9778 0.7261 0.5410 2.79 -3.72 1.24 12.06 1.36 20.46
792 001284 红塔红土盛金新动力混合C 2015-06-19 0.20 0.9824 1.1194 0.9753 0.7280 0.5424 2.76 -3.78 1.11 11.79 1.26 11.95
793 001285 易方达新鑫混合I 2015-05-14 4.35 1.0260 1.1660 1.0260 0.0000 -0.0974 0.20 1.89 -0.29 4.99 0.59 16.75
794 001286 易方达新鑫混合E 2015-05-14 0.01 1.0280 1.1580 1.0280 0.0000 0.0000 0.19 1.98 -0.19 5.03 0.69 15.96
795 001287 安信优势增长混合A 2015-05-20 0.33 1.5358 1.5358 1.5210 0.9730 1.1326 3.15 3.33 0.93 39.77 0.78 53.58
796 001289 银华汇利灵活配置混合A 2015-05-14 4.80 1.3560 1.3560 1.3550 0.0738 0.0000 -0.44 1.19 2.26 6.86 1.95 35.60
797 001290 广发安泰回报混合 2015-05-14 0.84 1.0930 1.0930 1.0920 0.0916 0.0916 0.55 0.09 -5.37 3.02 0.09 9.30
798 001291 大摩量化多策略股票 2015-06-02 6.42 0.8820 0.8820 0.8770 0.5701 0.5701 1.85 -2.76 -6.96 -5.06 -4.96 -11.80
799 001294 新华战略新兴灵活配置混合 2015-06-29 3.02 0.7290 0.7290 0.7310 -0.2736 -1.2195 -4.83 3.40 -11.42 -9.55 -9.10 -27.10
800 001295 大成景源灵活配置混合A 2015-05-15 5.52 1.1600 1.1600 1.1600 0.0000 0.1727 0.26 1.58 0.61 4.69 1.31 16.00
801 001296 长城转型成长混合 2017-04-26 1.22 1.0662 1.0662 1.0628 0.3199 0.4712 2.32 -1.09 -1.46 6.51 -0.73 6.62
802 001297 平安大华智慧中国混合 2015-06-09 9.46 0.5260 0.5260 0.5260 0.0000 -0.3788 3.14 0.38 -12.04 0.57 -8.04 -47.40
803 001298 金鹰民族新兴混合 2015-06-02 0.83 1.0190 1.0190 1.0200 -0.0980 -1.6409 0.10 -7.19 -5.47 2.83 -5.91 1.90
804 001299 兴业添利债券 2015-06-10 99.93 1.0030 1.1240 1.0030 0.0000 -0.0996 -0.49 2.00 2.61 5.08 2.71 12.96
805 001300 大成睿景灵活配置混合A 2015-05-26 9.77 0.7580 0.7580 0.7570 0.1321 0.0000 3.55 -0.13 -3.56 6.76 -4.41 -24.20
806 001301 大成睿景灵活配置混合C 2015-05-26 5.38 0.7390 0.7390 0.7380 0.1355 0.0000 3.36 -0.40 -4.03 5.87 -4.65 -26.10
807 001302 前海开源金银珠宝混合A 2015-07-09 5.22 0.9640 0.9640 0.9600 0.4167 -2.2312 -6.13 3.43 1.37 -5.02 -1.13 -3.60
808 001303 银华稳利灵活配置混合A 2015-05-21 0.53 1.0790 1.0790 1.0750 0.3721 0.7470 2.57 -1.55 -3.40 4.96 -3.40 7.90
809 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 2015-05-14 8.86 1.0380 1.1630 1.0360 0.1930 0.1930 1.17 0.87 1.37 6.52 1.17 16.84
810 001305 九泰天富改革混合 2015-06-10 11.25 0.6830 0.6830 0.6810 0.2937 0.5891 1.64 2.71 -3.80 12.52 -1.30 -31.70
811 001306 中欧永裕混合A 2015-06-04 16.91 0.9230 0.9230 0.9230 0.0000 -1.0718 -1.28 -6.58 -11.84 7.45 -9.42 -7.70
812 001307 中欧永裕混合C 2015-06-04 0.33 0.9010 0.9010 0.9010 0.0000 -1.0977 -1.31 -6.73 -12.10 6.63 -9.63 -9.90
813 001309 东方红睿逸定期开放混合 2015-06-03 6.71 1.3540 1.3540 0.0000 0.2963 0.2963 1.12 2.89 3.99 18.88 3.12 35.40
814 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 2016-12-27 1.68 1.1906 1.1906 1.1850 0.4726 0.4556 2.10 0.95 0.03 12.13 0.75 19.06
815 001311 华安新回报灵活配置混合 2015-05-19 6.27 1.1380 1.1380 1.1360 0.1761 0.1761 0.89 0.89 1.61 6.36 1.34 13.80
816 001312 华安新优选灵活配置混合A 2015-05-29 0.50 1.0270 1.0270 1.0230 0.3910 -0.5808 -0.58 1.18 0.79 -- -0.39 2.70
817 001313 上投摩根智慧互联股票 2015-06-09 23.26 0.7670 0.7670 0.7670 0.0000 1.0540 3.79 5.65 -5.66 13.46 2.27 -23.30
818 001314 易方达新益混合I 2015-06-16 5.64 1.4060 1.4060 1.4020 0.2853 0.1425 1.15 2.40 1.15 13.57 2.33 40.60
819 001315 易方达新益混合E 2015-06-16 0.13 1.8750 1.8750 1.8700 0.2674 0.1603 1.08 2.35 1.08 13.36 2.24 87.50
820 001316 安信稳健增值混合A 2015-05-25 0.70 1.2120 1.2120 1.2219 -0.8102 -0.4844 0.24 0.62 2.52 8.64 1.93 21.20
821 001318 东方新策略灵活配置混合A 2015-05-26 1.08 1.0192 1.0192 1.0126 0.6518 0.3841 1.64 -0.62 -4.39 -1.60 -3.05 1.92
822 001319 农银信息传媒股票 2015-06-24 23.47 0.7322 0.7322 0.7305 0.2327 -0.2996 -2.65 -4.50 -12.55 -0.52 -8.91 -26.78
823 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 2015-05-22 1.30 1.1240 1.1240 1.1190 0.4468 0.0000 1.63 -0.35 -2.85 8.70 -2.52 12.40
824 001321 兴业聚优灵活配置混合 2015-05-21 0.11 0.9950 0.9950 0.9960 -0.1004 -0.8964 -4.60 -14.15 -21.41 -15.39 -19.95 -0.50
825 001322 东吴新趋势混合 2015-07-01 5.08 0.6540 0.6540 0.6530 0.1531 0.6154 1.71 7.92 -2.24 -6.17 -3.68 -34.60
826 001323 东吴移动互联混合A 2015-05-27 1.61 1.1360 1.1360 1.1300 0.5310 0.3534 2.25 8.19 4.32 5.77 3.46 13.60
827 001324 华宝新价值混合 2015-06-01 3.45 1.1264 1.1264 1.1234 0.2670 0.2135 1.00 0.54 1.14 4.82 0.83 12.64
828 001325 鹏华弘和混合A 2015-05-25 4.79 1.1268 1.1268 1.1253 0.1333 0.4368 0.17 1.66 0.46 7.57 -0.12 12.68
829 001326 鹏华弘和混合C 2015-05-25 0.58 1.1098 1.1098 1.1084 0.1263 0.4344 0.16 1.64 0.44 7.16 -0.14 10.98
830 001327 鹏华弘华混合A 2015-05-25 1.96 1.1203 1.1753 1.1179 0.2147 0.8008 0.13 1.58 -2.37 9.55 -3.13 17.70
831 001328 鹏华弘华混合C 2015-05-25 -- 1.0023 1.0023 1.0002 0.2100 0.7944 0.12 1.60 -2.35 9.79 -3.11 0.23
832 001329 鹏华弘实混合A 2015-05-25 5.78 1.1303 1.1303 1.1287 0.1418 0.1950 0.69 1.09 1.58 5.92 1.53 13.03
833 001330 鹏华弘实混合C 2015-05-25 0.01 1.2033 1.2033 1.2017 0.1331 0.2082 0.73 1.16 1.63 5.69 1.59 20.33
834 001331 鹏华弘信混合A 2015-05-25 3.35 1.2085 1.2398 1.2066 0.1575 0.5408 0.43 1.78 0.49 7.08 -0.65 24.17
835 001332 鹏华弘信混合C 2015-05-25 -- 1.0741 1.1201 1.0724 0.1585 0.5523 0.46 1.90 0.83 7.35 -0.54 12.28
836 001333 大成景鹏灵活配置混合A 2015-05-22 0.02 1.2180 1.2180 1.2020 1.3311 0.6612 3.75 -2.56 -2.87 7.60 -2.09 21.80
837 001334 南方利鑫混合A 2015-05-20 5.78 1.1360 1.1360 1.1350 0.0881 0.0881 0.44 0.80 1.70 5.19 1.43 13.60
838 001335 南方利众混合A 2015-05-21 2.16 1.1630 1.1630 1.1620 0.0861 0.1723 0.43 1.13 0.87 2.74 0.95 16.30
839 001336 鹏华弘益混合A 2015-05-29 0.08 1.1258 1.1258 1.1226 0.2851 0.3655 1.15 1.00 1.14 6.74 1.20 12.58
840 001337 鹏华弘益混合C 2015-05-29 6.01 1.1102 1.1102 1.1070 0.2891 0.3707 1.15 0.98 1.11 6.69 1.18 11.02
841 001338 安信稳健增值混合C 2015-05-25 2.30 1.2295 1.2295 1.2396 -0.8148 -0.5098 0.19 0.49 2.25 7.73 1.73 22.95
842 001339 兴银鼎新灵活配置混合 2015-05-25 1.85 1.0160 1.0730 1.0090 0.6938 0.0000 0.99 -3.97 -3.97 2.21 -3.42 7.08
843 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 2015-05-25 3.37 0.8790 0.8790 0.8810 -0.2270 -0.4530 -0.90 1.50 -1.01 -8.05 1.62 -12.10
844 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 2015-05-25 0.01 0.8410 0.8410 0.8440 -0.3554 -0.4734 -0.94 1.33 -1.06 -7.99 1.57 -15.90
845 001342 易方达新享混合A 2015-05-29 1.40 1.6040 1.6590 1.5970 0.4383 0.1874 2.10 1.71 1.97 12.82 1.65 66.30
846 001343 易方达新享混合C 2015-05-29 0.95 1.1530 1.2080 1.1490 0.3481 0.1738 2.04 1.59 1.86 12.63 1.50 21.19
847 001344 易方达沪深300医药ETF联接 2017-11-22 1.08 1.2340 1.2340 1.2233 0.8747 4.1526 13.63 24.40 -- -- 22.17 23.40
848 001345 富国新收益灵活配置混合A 2015-05-26 0.58 1.1370 1.1370 1.1360 0.0880 0.0000 0.35 0.62 0.09 5.08 0.62 13.70
849 001347 富国新收益灵活配置混合C 2015-05-26 1.52 1.1970 1.1970 1.1960 0.0836 0.0000 0.34 0.50 -0.17 4.54 0.42 19.70
850 001348 大摩新机遇混合 2015-06-24 0.44 1.1760 1.1760 1.1750 0.0851 1.2048 6.04 8.19 -1.75 11.68 1.29 17.60
851 001349 富国改革动力混合 2015-05-20 56.91 0.5710 0.5710 0.5650 1.0619 2.5135 0.71 -- -18.08 -19.35 -12.56 -42.90
852 001351 诺安中证500ETF联接 2015-06-09 1.43 0.8150 0.8150 0.8124 0.3200 0.0860 0.46 3.28 -5.97 -0.90 -4.14 -18.50
853 001352 民生加银新战略混合 2015-06-26 1.59 1.1720 1.1720 1.1700 0.1709 -0.0853 1.12 1.65 0.51 10.78 2.00 17.20
854 001355 广发聚泰混合A 2015-06-08 0.36 1.0180 1.3250 1.0180 0.0000 0.0983 0.10 0.89 1.45 8.90 1.39 33.29
855 001356 广发聚泰混合C 2015-06-08 0.37 1.0160 1.1230 1.0160 0.0000 0.0000 -- 0.79 1.30 7.77 1.30 12.62
856 001357 泓德泓富混合A 2015-06-09 23.81 1.1670 1.2870 1.1578 0.7946 0.8643 0.38 6.54 3.04 13.81 2.50 28.97
857 001358 宝盈祥泰混合 2015-05-29 0.86 1.0410 1.0410 1.0360 0.4826 0.0962 0.77 -0.95 -2.44 0.29 -2.25 4.10
858 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 2015-06-02 0.27 1.0569 1.0869 1.0509 0.5709 0.1801 0.49 -6.07 -3.20 11.96 -3.04 8.82
859 001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 2015-06-15 6.36 0.5740 0.5740 0.5730 0.1745 0.1745 -1.71 2.32 -10.73 1.77 -5.44 -42.60
860 001362 景顺长城领先回报混合A 2015-05-25 2.33 1.2660 1.2660 1.2620 0.3170 0.4762 2.93 2.34 3.09 13.85 3.01 26.60
861 001363 长城久惠保本混合 2015-07-27 10.37 1.0319 1.0319 1.0318 0.0097 0.0097 0.09 0.67 1.27 3.19 1.17 3.19
862 001364 大成景润灵活配置混合 2017-01-25 0.14 0.9790 0.9790 0.9720 0.7202 -0.9109 -8.08 1.77 -6.67 -1.41 -1.21 -2.10
863 001365 大成正向回报灵活配置混合 2015-07-08 2.23 0.8440 0.8440 0.8430 0.1186 -0.4717 5.63 9.04 5.11 20.74 3.18 -15.60
864 001366 金鹰产业整合混合 2015-06-16 7.02 0.7610 0.7610 0.7550 0.7947 0.9284 1.47 2.84 -4.88 11.42 -2.19 -23.90
865 001367 德邦新添利债券A 2015-06-19 4.85 1.0359 1.2049 1.0348 0.1063 0.0870 0.96 0.58 1.71 6.84 1.49 21.97
866 001369 兴业稳固收益两年理财债券 2015-06-10 18.48 1.0350 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.39 0.88 1.77 3.50 1.37 8.65
867 001370 中银新趋势混合 2015-05-29 2.28 1.1030 1.1030 1.0980 0.4554 0.3640 0.91 0.27 1.10 6.47 1.94 10.30
868 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 2015-06-24 41.00 1.3440 1.4910 1.3400 0.2985 1.8954 6.84 3.38 0.90 29.91 3.94 49.53
869 001373 易方达新丝路混合 2015-05-27 136.25 0.8980 0.8980 0.8910 0.7856 1.0124 8.45 7.67 2.63 25.24 5.28 -10.20
870 001375 金元顺安灵活配置混合C 2015-06-02 1.35 1.1160 1.1160 1.1100 0.5405 0.5405 3.05 2.01 -4.21 0.72 -2.79 7.00
871 001376 泓德泓富混合C 2015-06-09 0.03 1.1533 1.2733 1.1442 0.7953 0.8570 0.33 6.40 2.78 13.23 2.31 27.57
872 001377 中融新产业混合A 2017-07-12 0.01 0.9810 0.9810 0.9800 0.1020 0.0000 -- -0.20 -1.21 -- -0.30 -1.90
873 001378 中融新产业混合C 2017-07-12 -- 0.9630 0.9630 0.9630 0.0000 -0.1037 -0.10 -0.41 -1.53 -- -0.62 -3.70
874 001379 景顺长城领先回报混合C 2015-06-01 0.05 1.4370 1.4370 1.4320 0.3492 0.4895 2.86 2.28 3.01 13.69 2.94 43.70
875 001380 鹏华弘盛混合C 2015-05-25 0.03 1.6407 1.6407 1.6408 -0.0061 -0.1704 -0.82 0.28 0.68 7.93 0.24 63.74
876 001381 鹏华弘泽灵活配置混合C 2015-05-25 0.19 1.1077 1.1077 1.1076 0.0090 -0.1802 -1.57 0.33 -1.20 3.30 -0.48 10.77
877 001382 易方达国企改革混合 2017-08-23 1.51 1.1410 1.1410 1.1370 0.3518 0.9735 10.78 4.49 8.98 -- 9.50 14.10
878 001384 东方新思路灵活配置混合A 2015-06-25 3.18 0.8401 0.8401 0.8358 0.5145 -0.5916 0.50 -1.07 -8.08 4.52 -5.37 -15.99
879 001385 东方新思路灵活配置混合C 2015-06-25 2.40 0.8304 0.8304 0.8262 0.5084 -0.5985 0.47 -1.15 -8.25 4.11 -5.51 -16.96
880 001387 中融新经济混合A 2015-11-17 0.57 1.8560 2.2880 1.8520 0.2160 0.6508 5.63 11.74 4.56 6.15 6.97 131.73
881 001388 中融新经济混合C 2015-11-17 0.01 1.1630 1.1630 1.1610 0.1723 0.6055 6.11 12.15 4.68 4.03 7.29 16.30
882 001389 中融鑫视野混合A 2015-10-20 0.65 1.0992 1.0992 1.0942 0.4570 0.2280 0.62 0.38 -3.07 1.12 -3.15 9.92
883 001390 中融鑫视野混合C 2015-10-20 0.03 1.0500 1.0500 1.0452 0.4592 0.2195 0.58 0.10 -3.49 0.67 -3.49 5.00
884 001392 国富金融地产混合A 2015-06-09 0.18 1.0901 1.0901 1.0768 1.2351 0.0918 2.24 -2.91 -5.77 2.74 -6.16 9.01
885 001393 国富金融地产混合C 2015-06-09 0.28 1.0828 1.0828 1.0696 1.2341 0.0832 2.20 -1.96 -4.98 3.32 -5.28 8.28
886 001396 建信互联网+产业升级股票 2015-06-23 15.39 0.7080 0.7080 0.7070 0.1414 0.2833 2.76 -2.07 -8.88 2.02 -7.21 -29.20
887 001397 建信精工制造指数增强 2015-08-26 1.06 1.1549 1.1549 1.1481 0.5923 0.6712 2.20 1.74 -3.93 6.72 -2.84 15.49
888 001398 华泰柏瑞健康生活混合 2015-06-18 8.38 0.8340 0.8340 0.8380 -0.4773 -3.3604 0.72 3.35 -4.14 15.51 -3.25 -16.60
889 001399 安信鑫安得利混合A 2015-06-05 0.34 1.2072 1.2072 1.2056 0.1327 0.1244 1.17 0.77 1.97 8.92 1.86 20.72
890 001400 安信鑫安得利混合C 2015-06-05 5.12 1.1930 1.1930 1.1915 0.1259 0.1259 1.15 0.72 1.87 8.71 1.78 19.30
891 001402 信诚新选混合A 2015-06-05 0.42 1.1190 1.1190 1.1080 0.9928 0.7201 3.71 -2.78 -2.78 5.47 -2.10 11.90
892 001403 招商国企改革主题混合 2015-06-29 8.85 0.9190 0.9190 0.9180 0.1089 -0.4334 -3.36 0.22 -5.74 5.03 -4.47 -8.10
893 001404 招商移动互联网产业股票 2015-06-19 19.17 0.8060 0.8060 0.8040 0.2488 0.3736 2.81 -1.95 -7.25 13.04 -6.93 -19.40
894 001405 东方红策略精选混合A 2015-06-05 8.10 1.1222 1.1822 1.1209 0.1160 0.0981 0.46 1.49 2.75 9.49 2.48 18.38
895 001406 东方红策略精选混合C 2015-06-05 0.05 1.0794 1.1194 1.0781 0.1206 0.0927 0.42 1.37 2.58 9.03 2.36 12.04
896 001407 景顺长城稳健回报混合C 2015-06-08 0.05 1.1110 1.1110 1.1100 0.0901 0.0000 -- 1.00 1.55 3.45 1.55 9.03
897 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 2015-06-16 0.37 1.1009 1.1009 1.0986 0.2094 0.4013 -0.25 0.13 -2.34 4.21 -1.02 10.09
898 001409 工银互联网加股票 2015-06-05 109.37 0.3630 0.3630 0.3620 0.2762 0.5540 1.40 -4.22 -12.95 -12.11 -10.59 -63.70
899 001410 信达澳银新能源产业股票 2015-07-31 3.05 1.5080 1.5080 1.4970 0.7348 0.0664 -0.79 8.49 -2.96 26.83 1.48 50.80
900 001411 诺安创新驱动混合A 2015-06-18 0.81 1.0280 1.0850 1.0270 0.0974 0.0974 0.19 1.08 0.79 4.42 0.69 8.67
901 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 2015-06-19 2.54 1.1468 1.1468 1.1458 0.0873 0.2010 1.24 0.35 1.60 8.15 1.45 14.75
902 001413 中融鑫起点混合A 2015-06-12 0.96 1.0305 1.0805 1.0266 0.3799 0.2627 0.03 -1.91 -3.07 1.52 -3.22 7.92
903 001414 中融鑫起点混合C 2015-06-12 0.01 0.9963 1.0463 0.9925 0.3829 0.2616 0.01 -2.55 -3.77 0.64 -3.89 4.46
904 001415 信诚新锐混合A 2015-06-11 0.30 0.9450 0.9450 0.9450 0.0000 -0.1057 0.11 0.64 1.39 1.61 1.18 -5.50
905 001416 嘉实事件驱动股票 2015-06-09 71.96 0.7900 0.7900 0.7870 0.3812 -0.3783 0.25 -1.50 -8.67 -0.25 -6.06 -21.00
906 001417 汇添富医疗服务混合 2015-06-18 112.53 1.1470 1.1470 1.1450 0.1747 2.0463 10.93 24.81 22.54 41.08 23.33 14.70
907 001418 泰达宏利创益混合A 2015-06-16 2.04 1.1390 1.1390 1.1300 0.7965 0.0879 0.53 0.18 0.80 7.05 0.71 13.90
908 001419 泰达宏利新思路混合A 2015-06-16 0.86 1.0840 1.1240 1.0710 1.2138 1.0252 4.94 0.93 -2.52 5.14 -2.34 12.66
909 001420 南方大数据300指数A 2015-06-24 5.32 1.0857 1.0857 1.0757 0.9296 0.4441 3.29 -1.84 -7.83 6.79 -5.51 8.57
910 001421 南方量化成长股票 2015-06-29 5.93 1.1100 1.1100 1.1050 0.4525 0.2710 0.45 1.09 -5.85 -4.72 -3.48 11.00
911 001422 景顺长城安享回报混合A 2015-06-15 5.01 1.1000 1.1370 1.0990 0.0910 0.0000 -- 1.07 2.07 5.77 1.88 13.70
912 001423 景顺长城安享回报混合C 2015-06-15 1.85 1.0870 1.1240 1.0860 0.0921 0.0000 -- 0.99 2.00 5.64 1.91 12.40
913 001424 博时新起点混合A 2015-06-24 0.01 1.2056 1.2056 1.1971 0.7100 0.1163 2.46 0.58 2.60 14.34 4.07 20.56
914 001425 博时新起点混合C 2015-06-24 4.89 1.1909 1.1909 1.1824 0.7189 0.1177 2.47 0.57 2.56 14.22 4.04 19.09
915 001426 南方大数据300指数C 2015-06-24 0.71 1.0755 1.0755 1.0656 0.9291 0.4295 3.25 -1.94 -8.01 6.36 -5.66 7.55
916 001427 招商丰泽混合A 2015-06-11 8.47 1.1810 1.1810 1.1810 0.0000 0.1696 1.20 2.25 2.16 6.59 1.03 18.10
917 001429 博时新财富混合A 2015-06-24 0.18 1.0978 1.0978 1.0977 0.0091 0.2374 0.06 0.14 1.17 0.28 0.80 9.78
918 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 2015-06-15 2.74 1.1290 1.1890 1.1270 0.1775 0.2664 0.53 1.35 0.53 6.49 0.98 19.06
919 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 2015-06-25 1.03 0.9750 0.9750 0.9700 0.5155 0.5155 4.95 -3.94 -4.79 12.72 -4.88 -2.50
920 001433 易方达瑞景混合 2015-06-30 4.66 1.2070 1.2070 1.2030 0.3325 0.4996 2.64 3.52 2.46 17.41 3.78 20.70
921 001437 易方达瑞享混合I 2015-06-26 0.85 1.4030 1.4030 1.3850 1.2996 0.2859 0.07 6.61 1.81 3.70 5.81 40.30
922 001438 易方达瑞享混合E 2015-06-26 0.65 1.1520 1.1520 1.1380 1.2302 0.2611 0.09 6.57 1.68 3.50 5.69 15.20
923 001441 易方达瑞信混合I 2018-01-30 3.55 0.9320 0.9320 0.9190 1.4146 0.9751 6.03 -1.38 -- -- 0.00 -6.80
924 001442 易方达瑞信混合E 2018-01-30 0.10 0.9310 0.9310 0.9180 1.4161 0.9761 6.04 -1.48 -- -- 0.00 -6.90
925 001443 易方达瑞选混合I 2015-12-02 6.01 1.1150 1.1950 1.1120 0.2698 0.2698 1.18 2.67 2.39 11.73 3.43 19.66
926 001444 易方达瑞选混合E 2015-12-02 0.56 1.1010 1.1810 1.0980 0.2732 0.1820 1.10 2.51 2.23 11.45 3.28 18.25
927 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2015-06-29 2.48 1.3330 1.3330 1.3330 0.0000 1.2149 -1.84 3.49 0.15 18.91 2.78 33.30
928 001446 招商丰泽混合C 2015-06-11 -- 1.1760 1.1760 1.1750 0.0851 0.1704 1.20 2.17 1.91 6.14 0.86 17.60
929 001447 天弘惠利混合 2015-06-10 5.02 1.1767 1.1767 1.1750 0.1447 -0.0170 0.47 0.23 1.71 7.07 1.91 17.67
930 001448 华商双翼平衡混合 2015-06-16 3.15 1.1750 1.1750 1.1760 -0.0850 -0.9275 0.86 1.64 -3.45 5.67 -1.09 17.50
931 001449 华商双驱优选混合 2015-07-08 8.29 1.0420 1.2320 1.0400 0.1923 0.0961 -1.79 -2.98 -8.27 -0.76 -3.43 23.38
932 001450 东方稳定增利债券A 2015-09-30 0.08 1.0851 1.0851 1.0852 -0.0092 -0.1013 -0.26 1.53 1.76 3.07 1.69 8.51
933 001451 东方稳定增利债券C 2015-09-30 0.02 1.0750 1.0750 1.0751 -0.0093 -0.0837 -0.27 1.45 1.59 2.77 1.56 7.50
934 001453 鹏华弘鑫混合A 2015-06-18 0.25 1.0772 1.0772 1.0687 0.7954 0.5413 3.54 -0.57 -1.40 3.18 -1.36 7.72
935 001454 鹏华弘鑫混合C 2015-06-18 1.23 1.0657 1.0657 1.0573 0.7945 0.5377 3.53 -0.60 -1.44 3.07 -1.39 6.57
936 001455 景顺长城中证500ETF联接 2015-06-29 4.02 0.7950 0.7950 0.7920 0.3788 0.1259 0.63 4.19 -4.79 2.98 -3.28 -20.50
937 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 2015-08-04 0.38 1.0820 1.0820 1.0770 0.4643 0.7449 1.88 4.34 0.65 19.82 1.69 8.20
938 001457 华商新常态混合 2015-06-29 4.18 0.7630 1.0130 0.7640 -0.1309 0.5270 3.25 -0.91 -13.30 -14.75 -15.22 -3.47
939 001458 广发主要消费联接A 2015-08-18 0.27 1.3789 1.3789 1.3706 0.6056 2.3378 8.24 3.72 -1.53 24.53 -0.66 37.89
940 001459 广发原材料联接A 2015-08-18 0.20 1.0583 1.0583 1.0516 0.6371 0.4175 1.55 -2.23 -6.54 4.29 -6.74 5.83
941 001460 广发能源联接A 2015-07-09 0.57 0.8746 0.8746 0.8389 4.2556 3.9335 8.19 1.18 0.28 8.71 -1.38 -12.54
942 001463 光大保德信一带一路混合 2015-06-26 8.23 0.8870 0.8870 0.8870 0.0000 -0.2250 -6.63 -0.78 -11.65 2.19 -9.67 -11.30
943 001464 光大保德信鼎鑫混合A 2015-06-11 7.66 1.0370 1.1030 1.0360 0.0965 -0.1925 -- -0.10 1.07 7.67 0.58 10.36
944 001466 华富永鑫灵活配置混合A 2015-06-15 0.01 1.0815 1.0815 1.0832 -0.1569 -0.3868 -1.68 1.07 -4.04 -0.69 -0.32 8.15
945 001467 华富永鑫灵活配置混合C 2015-06-15 0.04 1.0592 1.0592 1.0609 -0.1602 -0.3950 -1.65 0.97 -4.14 -0.73 -0.36 5.92
946 001468 广发改革混合 2015-07-27 5.73 0.6770 0.6770 0.6770 0.0000 0.0000 3.36 -2.17 -12.53 -8.51 -9.73 -32.30
947 001469 广发金融地产联接A 2015-07-09 0.37 0.9873 0.9873 0.9762 1.1371 -0.1315 1.19 -5.30 -9.00 11.09 -5.91 -1.27
948 001470 融通通鑫灵活配置混合 2015-06-15 10.44 1.0460 1.1050 1.0450 0.0957 0.0957 0.58 2.15 2.95 7.62 2.55 10.84
949 001471 融通新能源灵活配置混合 2015-06-29 8.75 1.2210 1.2810 1.2270 -0.4890 -0.7317 3.56 9.91 8.42 10.29 10.67 28.26
950 001473 建信大安全战略精选股票 2015-07-29 1.72 1.3821 1.3821 1.3750 0.5164 0.9938 7.38 2.39 -3.74 15.04 -4.06 38.21
951 001474 兴银丰盈灵活配置混合 2015-06-24 1.14 1.2650 1.2650 1.2620 0.2377 0.0791 -0.55 -3.14 -0.24 8.68 -1.09 26.50
952 001475 易方达国防军工混合 2015-06-19 44.07 0.8340 0.8340 0.8350 -0.1198 -0.1198 -4.69 11.05 -6.92 -0.24 -4.47 -16.60
953 001476 中银智能制造股票 2015-06-19 26.49 0.7040 0.7040 0.7040 0.0000 -0.1418 -2.09 -6.88 -16.98 -5.63 -14.25 -29.60
954 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 2016-01-27 0.69 1.0410 1.1640 1.0380 0.2890 0.7744 0.68 2.97 -2.16 8.10 -0.76 16.08
955 001480 财通成长优选混合 2015-06-29 8.46 0.8470 0.8470 0.8420 0.5938 0.5938 -2.42 -6.20 -10.37 -3.20 -9.99 -15.30
956 001482 上投摩根新兴服务股票 2015-08-06 0.78 1.0890 1.0890 1.0860 0.2762 1.2082 2.74 0.83 -8.49 12.27 -2.85 8.90
957 001484 天弘新价值混合 2015-06-19 0.60 1.1271 1.1271 1.1201 0.6249 0.3472 -0.26 3.03 -1.36 3.39 0.20 12.70
958 001485 华安添颐混合 2015-06-16 9.47 1.0960 1.0960 1.0950 0.0913 0.0000 -0.45 1.67 2.81 5.89 2.91 9.60
959 001487 宝盈优势产业混合 2015-08-25 1.04 1.1450 1.2950 1.1370 0.7036 0.7036 5.14 -3.13 -4.90 22.59 -3.21 30.55
960 001488 万家瑞丰混合A 2015-06-19 0.57 1.1222 1.1222 1.1236 -0.1246 0.0803 -1.19 -3.04 -4.72 2.92 -3.61 12.21
961 001489 万家瑞丰混合C 2015-06-19 0.10 1.0859 1.0859 1.0873 -0.1288 0.0737 -1.21 -3.11 -4.85 2.34 -3.71 8.58
962 001490 汇添富国企创新股票 2015-07-10 7.62 1.0920 1.0920 1.0790 1.2048 1.7707 4.80 0.83 -0.55 17.17 0.55 9.20
963 001494 信诚新鑫混合A 2015-06-29 0.01 1.5340 1.5340 1.5340 0.0000 -0.0651 0.07 0.39 1.19 6.45 0.92 53.40
964 001495 东方新价值混合A 2015-07-03 3.03 1.2185 1.2185 1.2110 0.6193 0.0328 -0.04 -0.45 1.74 12.39 1.12 21.85
965 001496 工银聚焦30股票 2015-06-25 3.57 0.7180 0.7180 0.7110 0.9845 0.9845 4.82 0.28 -4.77 -11.47 -4.52 -28.20
966 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 2016-12-23 0.02 1.2633 1.2633 1.2633 0.0000 1.6250 1.76 8.51 6.93 24.87 8.75 26.33
967 001499 国投瑞银新增长混合 2015-06-19 1.53 1.1675 1.2045 1.1592 0.7160 0.0428 -0.04 0.99 3.66 10.85 3.57 21.09
968 001500 泓德远见回报混合 2015-08-24 8.08 1.3030 1.4230 1.2930 0.7734 0.7734 6.11 15.41 9.59 20.09 10.24 44.39
969 001503 南方利鑫混合C 2015-06-18 0.22 1.1350 1.1350 1.1340 0.0882 0.0000 0.35 0.71 1.61 5.09 1.34 12.71
970 001504 南方利淘混合C 2015-06-18 0.45 1.1440 1.1440 1.1430 0.0875 0.0875 0.44 0.79 1.69 5.05 1.42 13.49
971 001505 南方利众混合C 2015-06-18 -- 1.1630 1.1630 1.1620 0.0861 0.1723 0.43 1.66 1.31 3.10 1.48 15.95
972 001506 景顺长城泰和回报混合A 2015-08-20 2.72 1.1210 1.1210 1.1180 0.2683 0.1787 0.45 0.63 0.18 5.26 0.90 12.10
973 001507 景顺长城泰和回报混合C 2015-11-19 -- 1.1140 1.1140 1.1120 0.1799 0.1799 0.45 0.54 -0.09 4.90 0.72 10.08
974 001508 富国新动力灵活配置混合A 2015-08-04 0.55 1.5600 1.5600 1.5480 0.7752 1.8942 7.66 21.88 28.08 34.25 27.87 56.00
975 001510 富国新动力灵活配置混合C 2015-08-04 0.19 1.5470 1.5470 1.5350 0.7818 1.9104 7.80 22.00 27.96 33.82 27.85 54.70
976 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 2015-07-01 65.69 1.2130 1.2730 1.2070 0.4971 0.9151 0.83 -0.08 -2.49 17.51 -2.33 27.50
977 001512 易方达中债3-5年期国债指数 2015-07-08 1.03 1.0970 1.0970 1.0960 0.0912 0.0000 -0.18 1.95 3.39 3.59 2.62 9.70
978 001513 易方达信息产业混合 2016-09-27 2.40 1.1870 1.1870 1.1890 -0.1682 -1.1657 -6.02 7.62 -5.42 13.05 -0.59 18.70
979 001515 平安大华新鑫先锋混合C 2015-06-16 0.01 1.0990 1.0990 1.0880 1.0110 -0.5430 -3.68 -7.41 -13.53 4.77 -10.72 -38.01
980 001517 大成景裕灵活配置混合A 2015-06-23 0.26 1.0590 1.1190 1.0580 0.0945 0.0000 0.09 0.47 -0.19 3.50 -0.38 11.88
981 001518 万家瑞兴混合 2015-07-23 2.48 1.4781 2.1181 1.4669 0.7635 0.6400 1.55 0.67 7.19 18.76 4.93 121.59
982 001520 国投瑞银研究精选股票 2017-12-01 1.00 0.9620 0.9620 0.9600 0.2083 0.0000 -1.23 -1.23 -- -- -3.99 -3.80
983 001521 国寿安保成长优选股票 2015-12-11 5.06 1.1690 1.2390 1.1660 0.2573 0.5159 3.09 2.72 -6.41 10.88 -4.57 24.29
984 001522 博时新策略混合A 2015-11-23 6.75 1.1167 1.1167 1.1159 0.0717 0.0358 0.18 0.90 1.92 5.20 1.75 11.67
985 001524 华泰柏瑞精选回报混合 2016-03-29 5.01 1.0823 1.0823 1.0781 0.3896 0.2130 1.39 -0.70 -1.41 5.68 -1.22 8.23
986 001528 诺安先进制造股票 2015-08-21 3.75 1.5280 1.5280 1.5090 1.2591 2.8264 8.14 3.17 3.17 28.19 2.55 52.80
987 001530 万家瑞富混合 2016-11-25 6.00 0.9876 1.0176 0.9878 -0.0202 -0.2323 -0.71 -0.86 -2.24 -0.10 -1.95 1.72
988 001531 招商安益保本混合 2015-07-14 7.56 1.1240 1.1240 1.1240 0.0000 0.0890 0.36 1.72 2.65 5.44 2.37 12.40
989 001532 华安文体健康混合 2017-06-08 1.48 1.1370 1.1370 1.1310 0.5305 1.2467 5.47 8.29 1.25 -- 4.41 13.70
990 001533 华泰柏瑞爱利混合 2016-09-20 5.00 1.1180 1.1180 1.1145 0.3140 0.1343 0.76 0.22 2.10 8.43 1.38 11.80
991 001534 华宝万物互联混合 2015-06-30 3.72 0.8270 0.8270 0.8240 0.3641 -0.3614 -1.55 2.99 -4.94 11.61 -2.59 -17.30
992 001535 景顺长城改革机遇混合 2015-09-01 0.42 1.0700 1.0700 1.0600 0.9434 1.4218 5.11 1.71 -5.23 -0.47 -2.82 7.00
993 001536 南方君选混合 2016-02-03 2.59 1.1600 1.2440 1.1580 0.1727 0.2593 4.04 3.88 0.91 12.01 0.91 25.53
994 001537 中加改革红利混合 2015-08-13 1.61 0.9955 1.0555 0.9921 0.3427 -0.0301 1.90 0.20 -7.54 -4.15 -3.28 5.20
995 001538 上投摩根科技前沿混合 2015-07-09 0.62 1.0770 1.0770 1.0770 0.0000 0.3728 2.87 0.94 -6.35 11.49 -3.06 7.70
996 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 2015-08-06 0.51 1.1906 1.1906 1.1765 1.1985 -0.2012 0.67 -5.99 -8.74 11.77 -6.13 19.06
997 001540 浙商汇金转型驱动混合 2015-07-27 4.81 0.7400 0.7400 0.7380 0.2710 0.0000 -1.73 -0.54 -9.31 3.93 -5.85 -26.00
998 001541 汇添富民营新动力股票 2015-08-07 4.98 0.9830 0.9830 0.9780 0.5112 1.2358 5.36 2.72 -8.98 12.09 -4.10 -1.70
999 001542 国泰互联网+股票 2015-08-04 20.78 1.8490 1.8490 1.8310 0.9831 0.8729 5.48 -4.79 -10.72 29.48 -9.32 84.90
1000 001543 宝盈新锐混合 2015-11-04 1.33 1.3270 1.3270 1.3210 0.4542 0.3782 5.07 -2.14 -3.70 24.37 -2.28 32.70
1001 001545 博时裕嘉3个月定开债发起式 2015-12-02 12.09 1.0009 1.0584 0.0000 -0.0100 -0.0100 0.27 1.39 2.15 3.48 2.11 5.99
1002 001546 博时裕盈3个月定开债券 2015-09-29 22.78 1.0054 1.0806 0.0000 -0.1192 -0.1192 0.05 1.75 2.82 5.11 2.57 8.30
1003 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 2015-07-08 8.02 1.2340 1.2340 1.2340 0.0000 -0.2425 -2.06 1.23 1.31 5.74 1.48 23.40
1004 001548 天弘上证50指数A 2015-07-16 2.80 1.0619 1.0619 1.0473 1.3941 0.5682 3.07 -4.43 -6.49 19.10 -4.14 6.19
1005 001549 天弘上证50指数C 2015-07-16 1.51 1.0535 1.0535 1.0391 1.3858 0.5632 3.04 -4.49 -6.60 18.81 -4.23 5.35
1006 001550 天弘中证医药100指数A 2015-06-30 1.51 0.8710 0.8710 0.8727 -0.1948 0.9036 7.33 20.35 9.57 19.74 11.90 -12.90
1007 001551 天弘中证医药100指数C 2015-06-30 1.14 0.8650 0.8650 0.8667 -0.1961 0.8982 7.31 20.29 9.45 19.44 11.80 -13.50
1008 001552 天弘中证证券保险指数A 2015-06-30 1.33 0.7574 0.7574 0.7472 1.3651 -0.5253 1.11 -2.46 -16.81 6.33 -9.36 -24.26
1009 001553 天弘中证证券保险指数C 2015-06-30 1.41 0.7518 0.7518 0.7416 1.3754 -0.5292 1.09 -2.53 -16.91 6.07 -9.44 -24.82
1010 001554 天弘中证全指运输指数A 2015-06-30 0.35 0.6305 0.6305 0.6274 0.4941 -0.3162 3.23 -0.39 -6.51 -2.35 -6.11 -36.95
1011 001555 天弘中证全指运输指数C 2015-06-30 0.32 0.6259 0.6259 0.6228 0.4978 -0.3185 3.22 -0.45 -6.61 -2.58 -6.19 -37.41
1012 001556 天弘量化驱动股票A 2015-06-30 0.20 0.8614 0.8614 0.8572 0.4900 0.2911 0.96 2.88 9.23 16.01 7.42 -13.86
1013 001557 天弘量化驱动股票C 2015-06-30 0.85 0.8541 0.8541 0.8499 0.4942 0.2818 0.93 2.77 9.04 15.67 7.26 -14.59
1014 001558 天弘医疗健康混合A 2015-06-30 0.14 0.9635 0.9635 0.9649 -0.1451 1.2399 8.78 18.86 21.23 37.51 18.18 -3.65
1015 001559 天弘医疗健康混合C 2015-06-30 0.36 0.9558 0.9558 0.9573 -0.1567 1.2286 8.74 18.73 21.02 37.11 18.01 -4.42
1016 001560 天弘中证移动互联网指数A 2015-06-30 0.24 0.5966 0.5966 0.5943 0.3870 0.3364 1.07 3.76 -10.85 2.81 -4.97 -40.34
1017 001561 天弘中证移动互联网指数C 2015-06-30 0.21 0.5917 0.5917 0.5894 0.3902 0.3392 1.04 3.68 -10.97 2.55 -5.07 -40.83
1018 001562 易方达瑞和混合 2018-02-02 6.40 0.9850 0.9850 0.9750 1.0256 1.1294 5.69 -- -- -- 0.00 -1.50
1019 001563 华富健康文娱灵活配置混合 2015-08-04 0.43 1.0690 1.0690 1.0610 0.7540 1.9066 10.09 11.59 6.90 15.94 6.26 6.90
1020 001564 东方红京东大数据混合 2015-07-31 20.31 1.5050 1.5050 1.4950 0.6689 1.2105 5.02 6.36 2.52 22.56 2.24 50.50
1021 001565 永赢量化混合发起式 2015-08-06 0.44 0.7799 0.7799 0.7807 -0.1025 -0.0513 -0.34 -0.52 -1.28 -5.47 -0.78 -22.01
1022 001566 南方利达灵活配置混合A 2015-07-08 1.00 1.0990 1.0990 1.0980 0.0911 -0.0909 0.64 1.01 1.48 3.68 1.29 9.90
1023 001567 南方利达灵活配置混合C 2015-07-08 -- 1.0990 1.0990 1.0980 0.0911 -0.0909 0.64 1.01 1.48 3.88 1.29 9.90
1024 001569 泰信国策驱动混合 2015-10-27 1.90 0.7290 0.7290 0.7260 0.4132 -0.9511 -5.81 6.58 -7.25 -1.22 -2.28 -27.10
1025 001570 南方利安灵活配置混合A 2015-11-19 5.85 1.0610 1.0610 1.0590 0.1889 0.1889 0.86 1.14 0.19 1.92 0.47 6.10
1026 001571 嘉合磐石混合A 2015-07-03 0.25 1.0650 1.1650 1.0650 0.0000 0.0940 0.19 2.60 3.77 4.70 3.40 16.85
1027 001572 嘉合磐石混合C 2015-07-03 1.63 1.0570 1.1570 1.0570 0.0000 0.0947 0.19 2.72 4.01 6.20 3.53 16.07
1028 001573 南方互联网+灵活配置混合 2017-11-27 1.68 1.0630 1.0630 1.0600 0.2830 0.0000 -1.39 11.66 -- -- 6.94 6.30
1029 001574 中海混改红利混合 2015-11-11 0.38 0.9260 0.9260 0.9230 0.3250 0.4338 -5.32 -5.03 -10.88 12.11 -8.04 -7.40
1030 001575 兴银稳健债券 2015-12-14 35.01 1.0373 1.0373 1.0372 0.0096 -0.0096 -0.18 1.34 2.56 4.88 2.31 3.73
1031 001576 国泰智能装备股票 2017-06-21 8.28 1.1670 1.1670 1.1580 0.7772 0.7772 4.66 9.68 2.82 -- 4.48 16.70
1032 001577 嘉实低价策略股票 2015-07-27 2.33 1.1190 1.1190 1.1100 0.8108 0.2688 1.27 -9.25 -13.12 11.23 -11.89 11.90
1033 001578 博时裕瑞纯债债券 2015-06-30 3.00 1.0329 1.0794 1.0325 0.0387 0.0291 0.03 1.36 2.04 3.27 1.95 8.13
1034 001579 国泰大农业股票 2017-06-15 1.81 1.1400 1.1400 1.1300 0.8850 2.1505 6.74 3.45 3.73 -- 3.92 14.00
1035 001580 南方利安灵活配置混合C 2015-11-19 -- 1.0610 1.0610 1.0590 0.1889 0.1889 0.86 1.14 0.19 1.82 0.47 6.10
1036 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 2017-02-16 3.50 1.3870 1.3870 1.3890 -0.1440 0.7994 3.97 3.28 5.24 38.70 5.00 38.70
1037 001582 大成景辉灵活配置混合A 2015-11-30 6.85 1.0650 1.0950 1.0630 0.1881 0.1881 0.66 0.85 1.41 4.91 1.13 9.52
1038 001583 安信新常态股票 2015-08-07 5.16 1.3250 1.3250 1.3170 0.6074 0.4549 1.61 -1.78 -1.49 25.35 -1.78 32.50
1039 001584 国投瑞银新活力定期开放混合A 2015-11-17 -- 1.1016 1.1056 0.0000 0.0545 0.0545 0.35 0.97 1.06 5.52 0.97 10.59
1040 001585 国投瑞银新活力定期开放混合C 2015-11-17 1.61 1.0894 1.0934 0.0000 0.0551 0.0551 0.33 0.87 0.96 4.85 0.87 9.36
1041 001586 天弘中证100指数A 2015-07-16 0.20 1.0810 1.0810 1.0683 1.1888 0.7174 3.38 -3.77 -4.22 21.23 -2.27 8.10
1042 001587 天弘中证100指数C 2015-07-16 0.26 1.0728 1.0728 1.0603 1.1789 0.7135 3.34 -3.83 -4.34 20.92 -2.37 7.28
1043 001588 天弘中证800指数A 2015-07-16 1.43 0.9084 0.9084 0.9009 0.8325 0.6984 2.89 0.13 -5.32 13.85 -2.98 -9.16
1044 001589 天弘中证800指数C 2015-07-16 0.13 0.9019 0.9019 0.8945 0.8273 0.6922 2.86 0.07 -5.44 13.58 -3.08 -9.81
1045 001590 天弘中证环保产业指数A 2015-07-16 0.38 0.7363 0.7363 0.7342 0.2860 -0.0543 -0.04 4.06 -11.66 -6.64 -8.37 -26.37
1046 001591 天弘中证环保产业指数C 2015-07-16 0.74 0.7305 0.7305 0.7285 0.2745 -0.0547 -0.07 3.99 -11.76 -6.90 -8.47 -26.95
1047 001592 天弘创业板指数A 2015-07-08 5.60 0.7175 0.7175 0.7153 0.3076 0.2095 0.69 10.62 0.48 -0.49 5.07 -28.25
1048 001593 天弘创业板指数C 2015-07-08 5.29 0.7107 0.7107 0.7085 0.3105 0.1974 0.67 10.55 0.37 -0.74 4.98 -28.93
1049 001594 天弘中证银行指数A 2015-07-08 1.59 1.0949 1.0949 1.0817 1.2203 0.1830 1.81 -6.90 -2.80 16.37 -2.52 9.49
1050 001595 天弘中证银行指数C 2015-07-08 2.46 1.0865 1.0865 1.0734 1.2204 0.1844 1.80 -6.95 -2.90 16.09 -2.61 8.65
1051 001596 信诚新泽混合A 2017-06-27 -- 1.1360 1.1360 1.1290 0.6200 0.5310 2.34 -0.79 3.09 -- 1.61 13.60
1052 001597 招商丰融混合A 2015-11-17 4.51 1.2840 1.2840 1.2820 0.1560 0.1560 1.74 3.97 3.38 11.36 2.56 28.40
1053 001598 招商丰融混合C 2015-11-17 0.01 1.2550 1.2550 1.2530 0.1596 0.1596 1.70 3.89 3.12 10.96 2.37 25.50
1054 001599 天弘中证高端装备制造指数A 2015-07-08 0.17 0.8392 0.8392 0.8380 0.1432 -0.3680 -2.48 1.23 -13.22 -2.36 -9.87 -16.08
1055 001600 天弘中证高端装备制造指数C 2015-07-08 0.16 0.8325 0.8325 0.8313 0.1444 -0.3710 -2.49 1.17 -13.33 -2.64 -9.95 -16.75
1056 001601 鑫元鑫新收益混合A 2015-07-15 1.49 0.9811 1.0011 0.9806 0.0510 0.1633 -3.36 -3.13 -4.11 -1.69 -4.57 0.04
1057 001602 鑫元鑫新收益混合C 2015-07-15 -- 0.9755 0.9855 0.9750 0.0513 0.1540 -3.39 -3.31 -4.42 -1.76 -4.81 -1.49
1058 001603 易方达安盈回报混合 2017-02-16 1.35 1.2470 1.2470 1.2340 1.0535 0.8084 4.44 0.81 -2.04 16.98 1.96 24.70
1059 001604 浙商汇金转型升级混合 2016-02-03 0.15 1.0060 1.0060 1.0040 0.1992 0.0995 0.20 2.34 -3.18 5.23 1.00 0.60
1060 001605 国富沪港深成长精选股票 2016-01-20 0.84 1.2190 1.2190 1.2090 0.8271 2.6094 6.46 5.27 5.63 43.58 5.91 21.90
1061 001606 农银工业4.0混合 2015-08-13 1.85 1.2929 1.2929 1.2844 0.6618 -0.7218 -2.09 -10.08 -13.22 21.38 -12.81 29.29
1062 001607 英大策略优选混合A 2015-12-02 0.88 1.2160 1.2160 1.2065 0.7874 0.9212 1.66 5.72 2.00 12.72 2.17 21.60
1063 001608 英大策略优选混合C 2015-12-02 -- 1.0489 1.0489 1.0407 0.7879 0.9140 1.62 5.62 1.80 12.28 2.01 4.89
1064 001609 平安大华鑫享混合A 2015-07-28 0.20 1.1870 1.1870 1.1800 0.5932 0.5932 2.33 -0.67 -0.67 11.46 0.08 18.70
1065 001610 平安大华鑫享混合C 2015-07-28 1.76 1.1920 1.1920 1.1840 0.6757 0.5907 2.32 -0.67 -0.67 11.40 0.08 19.20
1066 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 2015-07-29 0.24 0.5211 0.5211 0.5188 0.4433 0.3080 1.34 -1.86 -9.70 -16.14 -6.24 -47.89
1067 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 2015-07-29 0.39 0.5174 0.5174 0.5151 0.4465 0.3102 1.33 -1.91 -9.81 -16.36 -6.32 -48.26
1068 001613 长城久祥保本混合 2015-11-09 9.37 1.0436 1.0436 1.0434 0.0192 0.0288 0.06 1.22 1.42 3.12 1.42 4.36
1069 001614 东方区域发展混合 2016-09-07 0.66 0.7947 0.7947 0.7836 1.4165 0.0126 2.78 -4.92 -7.35 -10.86 -4.85 -20.53
1070 001615 中欧睿尚定期开放混合 2015-09-02 2.43 1.0710 1.0710 0.0000 -0.0933 -0.0933 0.09 0.37 0.75 2.88 0.56 7.10
1071 001616 嘉实环保低碳股票 2015-12-30 21.90 1.4400 1.4400 1.4470 -0.4838 -1.6393 3.15 -1.10 -9.38 21.42 -7.16 44.00
1072 001617 天弘中证电子指数A 2015-07-29 0.60 0.9508 0.9508 0.9532 -0.2518 0.0210 -2.88 1.10 -12.04 6.28 -6.30 -4.92
1073 001618 天弘中证电子指数C 2015-07-29 0.83 0.9436 0.9436 0.9460 -0.2537 0.0106 -2.90 1.03 -12.15 6.01 -6.39 -5.64
1074 001620 嘉实新机遇混合发起式 2015-07-13 120.10 1.1280 1.1280 1.1260 0.1776 0.0000 0.80 5.62 -0.79 9.62 -0.44 12.80
1075 001622 新华鑫锐混合 2016-10-26 1.56 1.2121 1.2121 1.2078 0.3560 0.8487 3.43 6.05 3.12 17.46 4.88 21.21
1076 001623 兴业国企改革混合 2015-09-17 1.57 1.2680 1.2680 1.2630 0.3959 0.7149 0.96 -0.47 -2.46 20.76 -2.61 26.80
1077 001626 国泰央企改革股票 2015-09-01 2.70 1.2710 1.2710 1.2600 0.8730 0.5538 0.16 -2.90 -4.87 17.47 -4.15 27.10
1078 001628 招商体育文化休闲股票 2015-08-18 0.62 0.8740 0.8740 0.8710 0.3444 1.5099 5.17 9.11 1.04 12.92 3.07 -12.60
1079 001629 天弘中证计算机指数A 2015-07-29 1.14 0.7164 0.7164 0.7172 -0.1115 -0.9540 -4.81 12.98 -1.44 11.22 4.84 -28.36
1080 001630 天弘中证计算机指数C 2015-07-29 2.49 0.7116 0.7116 0.7123 -0.0983 -0.9603 -4.83 12.92 -1.55 10.96 4.77 -28.84
1081 001631 天弘中证食品饮料指数A 2015-07-29 1.65 1.5367 1.5367 1.5274 0.6089 2.3443 10.51 6.60 3.65 35.23 3.56 53.67
1082 001632 天弘中证食品饮料指数C 2015-07-29 1.77 1.5265 1.5265 1.5172 0.6130 2.3398 10.49 6.54 3.53 34.89 3.46 52.65
1083 001633 万家瑞祥混合A 2016-11-17 5.59 0.9816 1.0636 0.9812 0.0408 -0.2338 -0.93 -1.56 -2.61 3.98 -1.88 6.27
1084 001634 万家瑞祥混合C 2016-11-17 -- 0.9767 1.0606 0.9763 0.0410 -0.2451 -0.94 -1.62 -2.71 3.77 -1.95 5.95
1085 001635 万家瑞益混合A 2015-12-07 0.01 1.2415 1.2415 1.2387 0.2260 0.1048 0.38 1.08 5.05 9.22 3.92 24.15
1086 001636 万家瑞益混合C 2015-12-07 5.61 1.2165 1.2165 1.2138 0.2224 0.0987 0.35 0.97 4.64 8.26 3.59 21.65
1087 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 2015-12-07 2.90 1.0660 1.0660 1.0620 0.3766 0.3766 1.52 2.80 -4.74 5.86 -3.70 6.60
1088 001638 前海开源优势蓝筹股票C 2015-07-06 0.07 1.3200 1.3200 1.3130 0.5331 1.3047 8.55 7.58 1.62 28.66 -1.12 32.00
1089 001639 嘉实新常态混合A 2016-03-30 0.15 1.0740 1.0740 1.0740 0.0000 -0.0930 -0.09 0.19 -0.46 4.47 -0.09 7.40
1090 001640 嘉实新常态混合C 2016-03-30 0.05 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 -0.0936 -0.09 0.09 -0.28 4.51 -0.28 6.70
1091 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 2015-09-17 1.16 1.0700 1.0700 1.0690 0.0935 0.1873 0.38 1.33 1.61 4.19 2.29 7.00
1092 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2015-09-30 0.50 0.9845 0.9845 0.9772 0.7470 0.8502 1.41 5.28 -6.09 4.88 -5.69 -1.58
1093 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2015-09-30 0.15 0.9718 0.9718 0.9647 0.7360 0.8510 1.39 5.15 -6.32 4.30 -5.88 -2.85
1094 001645 国泰大健康股票 2016-02-03 1.97 1.7500 1.7500 1.7580 -0.4551 -0.4551 5.87 23.15 9.03 21.44 13.05 75.00
1095 001648 工银新价值灵活配置混合 2017-04-27 0.68 0.9660 0.9660 0.9580 0.8351 1.4706 2.33 -4.17 -3.69 -3.50 -3.50 -3.40
1096 001649 工银工业4.0股票 2017-06-16 0.55 0.9820 0.9820 0.9770 0.5118 0.6148 2.83 3.59 -3.44 -- -5.21 -1.80
1097 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 2015-10-27 0.73 1.1070 1.1070 1.1040 0.2717 0.0904 0.45 0.64 1.47 9.28 1.56 10.70
1098 001651 工银新蓝筹股票 2015-08-06 3.56 1.3970 1.3970 1.3820 1.0854 1.1586 4.64 -1.06 1.60 20.12 0.87 39.70
1099 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 2015-07-07 0.02 1.0277 1.0777 1.0219 0.5676 0.1657 0.44 -6.19 -3.45 11.22 -3.20 7.93
1100 001656 农银中国优势混合 2017-06-08 0.50 1.0671 1.0671 1.0663 0.0750 -0.3920 -1.94 -1.69 -6.29 -- -4.16 6.71
1101 001657 长安鑫富领先混合 2017-02-22 1.06 1.5140 1.5140 1.5090 0.3313 0.8661 8.30 6.02 6.85 40.71 7.07 51.40
1102 001659 富安达新动力混合 2016-12-07 0.94 1.3314 1.3314 1.3205 0.8254 0.4300 4.54 -1.89 0.45 25.65 0.17 33.14
1103 001660 富安达行业轮动混合 2018-04-04 4.06 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.10 -- -- -- 0.00 0.20
1104 001661 博时信用债纯债债券C 2015-09-21 2.72 1.0150 1.1700 1.0160 -0.0984 -0.2947 -0.68 2.10 2.10 2.90 2.71 9.18
1105 001662 创金沪港深精选混合 2015-08-24 5.72 1.0300 1.0300 1.0210 0.8815 0.9804 -0.58 -2.46 -7.62 -4.01 -6.45 3.00
1106 001663 中银互联网+股票 2015-08-06 0.95 0.9840 0.9840 0.9840 0.0000 0.5107 0.41 -8.72 -12.38 9.09 -8.89 -1.60
1107 001664 平安大华鑫安混合A 2015-12-11 2.14 1.1380 1.1380 1.1350 0.2643 0.4413 2.52 0.89 -0.70 13.80 0.00 13.80
1108 001665 平安大华鑫安混合C 2015-12-11 0.03 1.1280 1.1280 1.1250 0.2667 0.4452 2.55 0.80 -0.97 13.48 -0.18 12.80
1109 001667 南方转型混合 2016-08-17 5.15 0.8470 0.8470 0.8420 0.5938 0.8333 3.93 -1.51 -4.72 -3.86 -2.19 -15.30
1110 001670 长城新策略混合A 2015-11-27 0.06 1.0632 1.0632 1.0631 0.0094 -0.0658 -0.08 0.87 -2.37 5.69 -0.64 6.32
1111 001671 长城新策略混合C 2015-11-27 0.05 1.2622 1.2622 1.2621 0.0079 -0.0713 0.90 1.95 5.71 17.41 1.54 26.22
1112 001672 国寿安保智慧生活股票 2015-09-01 4.62 1.1480 1.2980 1.1450 0.2620 0.7018 2.41 1.41 -6.36 12.86 -3.85 29.80
1113 001673 红塔红土优质成长混合A 2015-08-06 1.67 1.0807 1.0807 1.0753 0.5022 1.0378 2.97 4.71 1.67 15.56 2.21 8.07
1114 001674 红塔红土优质成长混合C 2015-08-06 0.01 1.0744 1.0744 1.0689 0.5145 1.0344 2.96 4.65 1.54 15.28 2.12 7.44
1115 001675 江信同福混合A 2015-08-28 0.45 1.0056 1.0441 0.9967 0.8929 0.6506 2.73 -3.10 -3.28 -0.81 -3.22 4.43
1116 001676 江信同福混合C 2015-08-28 0.13 0.9926 1.0261 0.9838 0.8945 0.6388 2.68 -3.23 -3.52 -1.67 -3.41 2.58
1117 001677 中银战略新兴产业股票 2015-11-26 1.78 1.3080 1.3080 1.2960 0.9259 1.1601 6.95 -1.51 -3.25 20.44 -1.73 30.80
1118 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 2015-09-10 0.11 0.8260 0.8260 0.8250 0.1212 -0.7212 -4.40 17.33 -- -4.73 2.35 -17.40
1119 001680 九泰久利灵活配置混合 2016-11-07 30.02 0.9320 0.9330 0.9300 0.2151 -0.5336 0.22 2.98 1.08 -2.00 0.76 -6.67
1120 001681 新华积极价值混合 2015-12-21 0.99 1.0760 1.0760 1.0700 0.5607 1.2230 6.53 0.84 3.56 18.11 2.67 7.60
1121 001682 新华鑫回报混合 2015-09-02 0.41 1.0130 1.1230 1.0100 0.2970 -0.3933 0.70 -1.55 -2.60 -0.10 -3.80 12.31
1122 001683 华夏新经济混合 2015-07-13 120.10 1.0900 1.0900 1.0850 0.4608 0.8326 1.58 1.68 -2.68 11.91 -0.82 9.00
1123 001685 汇添富沪港深新价值股票 2016-07-27 6.35 1.3050 1.3050 1.3010 0.3075 2.2727 6.27 5.16 -2.25 14.37 -0.68 30.50
1124 001686 安信新动力混合A 2015-11-24 2.55 1.0568 1.1508 1.0513 0.5232 0.6285 2.87 1.85 1.93 8.16 2.14 15.26
1125 001687 安信新动力混合C 2015-11-24 0.01 1.0538 1.1378 1.0483 0.5247 0.6206 2.84 1.74 1.68 7.68 1.96 13.92
1126 001688 嘉实新起点混合A 2015-11-27 5.01 1.1060 1.1060 1.1040 0.1812 0.0000 0.64 -0.54 0.36 8.33 0.00 10.60
1127 001692 南方国策动力股票 2015-08-26 1.55 1.0640 1.0940 1.0580 0.5671 1.4299 0.76 10.60 -0.37 0.66 0.00 8.99
1128 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 2016-03-09 4.73 1.5740 1.5740 1.5740 0.0000 0.5109 2.81 6.35 1.22 22.30 4.72 57.40
1129 001695 泓德泓业混合 2015-08-27 8.58 1.1280 1.2380 1.1190 0.8043 0.7143 3.87 8.46 5.82 12.72 5.92 24.44
1130 001696 南方智造未来股票 2017-08-03 1.25 1.0260 1.0260 1.0220 0.3914 0.5882 4.27 -1.54 -3.66 -- -2.01 2.60
1131 001701 中融产业升级混合 2016-03-18 0.45 1.1250 1.1250 1.1180 0.6261 0.7162 -0.27 7.55 -4.09 19.94 -4.09 12.50
1132 001702 东方创新科技混合 2015-09-08 0.54 0.9052 0.9052 0.9040 0.1327 0.3436 -0.15 3.00 -11.71 3.35 -4.67 -9.48
1133 001703 银华沪港深增长股票 2016-08-10 2.51 1.4360 1.5060 1.4280 0.5602 1.1268 8.38 4.13 1.56 33.58 1.27 53.02
1134 001704 国投瑞银进宝混合 2015-08-26 3.38 1.0730 1.0980 1.0710 0.1867 -0.6297 -1.65 3.03 3.81 7.81 2.74 9.97
1135 001705 泓德战略转型股票 2015-11-10 6.98 1.0540 1.2540 1.0430 1.0547 1.0546 4.05 5.93 0.25 9.94 0.86 25.88
1136 001706 诺安积极回报混合 2016-09-22 8.83 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 -- 1.07 1.17 3.60 1.37 3.70
1137 001707 诺安高端制造股票 2017-06-08 0.48 0.9160 0.9160 0.9200 -0.4348 -0.8658 -5.66 3.74 -11.50 -- -4.18 -8.40
1138 001708 东兴改革精选混合 2015-09-08 0.26 1.0130 1.0130 1.0080 0.4960 0.6958 -2.03 -3.89 -7.32 16.04 -5.86 1.30
1139 001709 华富物联世界灵活配置混合 2016-01-21 0.37 1.0430 1.0430 1.0400 0.2885 0.4817 1.46 -1.70 -6.96 -0.76 -8.27 4.30
1140 001710 安信新趋势混合A 2016-12-09 6.05 1.0310 1.0910 1.0320 -0.0969 -0.1936 0.10 0.39 2.26 7.49 1.78 9.21
1141 001711 安信新趋势混合C 2016-12-09 -- 1.0280 1.0870 1.0290 -0.0972 -0.0972 0.10 0.29 1.97 7.19 1.58 8.80
1142 001712 东方红优势精选混合 2015-09-08 13.48 1.4800 1.4800 1.4700 0.6803 1.3005 4.15 -1.00 2.21 30.17 1.72 48.00
1143 001713 华润元大中创100联接 2015-12-23 0.08 0.9900 0.9900 0.9900 0.0000 0.8147 2.91 3.56 -5.62 6.11 -2.27 -1.00
1144 001714 工银文体产业股票 2015-12-30 2.01 1.5190 1.5190 1.5100 0.5960 0.9973 1.95 3.90 2.64 23.80 2.91 51.90
1145 001715 工银新焦点灵活配置混合A 2016-10-10 0.70 1.0650 1.0650 1.0600 0.4717 0.8523 2.90 0.85 -0.28 6.71 -1.75 6.50
1146 001716 工银新趋势灵活配置混合A 2015-12-15 0.07 1.2100 1.2100 1.2030 0.5819 0.5819 1.85 -6.13 1.17 15.90 0.83 21.00
1147 001717 工银前沿医疗股票 2016-02-03 1.69 1.6890 1.6890 1.6860 0.1779 1.2590 8.13 23.46 21.86 39.59 20.30 68.90
1148 001718 工银物流产业股票 2016-03-01 0.36 1.2960 1.2960 1.2880 0.6211 0.3873 2.53 1.81 -3.07 10.30 -3.28 29.60
1149 001719 工银国家战略股票 2016-01-29 0.58 0.9960 0.9960 0.9920 0.4032 1.0142 4.84 -2.06 -10.11 8.26 -7.78 -0.40
1150 001720 工银新增利混合 2016-12-29 1.57 1.0440 1.0440 1.0410 0.2882 0.0959 0.77 1.26 2.05 3.98 2.25 4.40
1151 001721 工银新增益混合 2016-12-29 5.00 1.0610 1.0610 1.0600 0.0943 -0.0942 0.09 0.57 -0.66 3.71 0.09 6.10
1152 001722 工银银和利混合 2016-12-29 5.00 1.1090 1.1090 1.1060 0.2712 0.1807 0.54 1.00 0.64 8.20 0.64 10.90
1153 001723 华商新动力混合 2015-09-17 0.95 0.7290 0.7290 0.7280 0.1374 -1.2195 -2.54 2.39 -4.95 -14.03 -0.55 -27.10
1154 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 2015-07-23 0.20 1.0500 1.1100 1.0480 0.1908 0.1908 0.67 -0.19 -1.04 3.55 -0.38 8.22
1155 001725 汇添富高端制造股票 2017-03-20 32.34 1.3890 1.3890 1.3760 0.9448 1.0182 7.01 -1.77 1.68 35.64 2.21 38.90
1156 001726 汇添富新兴消费股票 2015-12-02 6.90 1.1270 1.1270 1.1250 0.1778 1.3489 8.89 3.39 -4.00 19.39 3.02 12.70
1157 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 2015-07-23 0.80 1.1190 1.1190 1.1160 0.2688 0.1791 0.63 -0.89 -3.45 3.52 -2.78 10.14
1158 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 2015-08-27 2.12 1.1610 1.1610 0.0000 0.7813 0.7813 1.40 -1.53 -8.08 24.84 -5.30 16.10
1159 001729 银华逆向投资定开混合发起式 2015-11-16 0.30 1.0280 1.0280 0.0000 -0.8679 -0.8679 0.98 9.83 1.58 7.76 3.94 2.80
1160 001730 兴银大健康混合 2015-08-27 1.51 0.9400 0.9400 0.9410 -0.1063 0.2132 -0.21 6.70 -6.28 6.94 -4.86 -6.00
1161 001731 广发百发大数据价值混合A 2017-06-16 0.52 1.0040 1.0040 0.9910 1.3118 1.3118 8.78 -3.37 -6.17 -- -3.92 0.40
1162 001732 广发百发大数据价值混合E 2017-06-16 0.06 1.0150 1.0150 1.0030 1.1964 1.1964 8.67 -3.43 -6.19 -- -3.97 1.50
1163 001733 泰达宏利量化股票 2016-08-30 0.86 1.0840 1.0840 1.0770 0.6500 0.7435 1.88 4.73 -2.43 9.94 -1.72 8.40
1164 001734 广发百发大数据成长混合A 2015-11-18 1.60 0.9610 0.9610 0.9590 0.2086 1.6931 2.23 3.67 -3.90 2.56 -3.22 -3.90
1165 001735 广发百发大数据成长混合E 2015-11-18 0.24 0.9620 0.9620 0.9610 0.1041 1.6913 2.23 3.55 -3.90 2.56 -3.32 -3.80
1166 001736 圆信永丰优加生活股票 2015-10-28 7.26 1.5350 1.5350 1.5250 0.6557 0.1958 3.65 2.74 0.59 20.96 1.45 53.50
1167 001738 大摩新趋势混合 2017-11-27 0.75 0.9322 0.9322 0.9257 0.7022 0.4959 2.00 -2.18 -- -- -7.20 -6.78
1168 001739 中融融安二号保本混合 2015-09-25 0.92 0.9800 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 -0.81 -4.48 -5.31 -3.64 -4.76 -2.00
1169 001740 光大保德信中国制造混合 2015-12-23 14.68 1.3450 1.3450 1.3390 0.4481 -0.2965 -0.74 -10.27 -5.15 27.37 -8.19 34.50
1170 001741 广发百发大数据精选混合A 2015-09-14 0.17 1.0110 1.0110 1.0010 0.9990 1.4042 8.01 -4.53 -9.33 2.22 -8.17 1.10
1171 001742 广发百发大数据精选混合E 2015-09-14 0.54 1.0110 1.0110 1.0010 0.9990 1.5060 8.01 -4.53 -9.33 2.33 -8.17 1.10
1172 001743 诺安优选回报混合 2016-09-22 8.55 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 -0.10 0.98 1.08 3.50 1.27 3.40
1173 001744 诺安进取回报混合 2016-09-27 2.15 1.0320 1.0600 1.0290 0.2915 0.2915 0.29 1.57 -1.90 6.89 -1.05 6.03
1174 001745 易方达瑞富混合I 2017-05-12 2.60 1.0520 1.0520 1.0470 0.4776 0.0951 1.06 0.19 -0.19 5.20 -0.66 5.20
1175 001746 易方达瑞富混合E 2017-05-12 2.50 1.0500 1.0500 1.0450 0.4785 0.0953 1.06 0.10 -0.28 5.00 -0.66 5.00
1176 001747 易方达瑞祺混合I 2018-01-29 5.10 1.0100 1.0100 1.0070 0.2979 0.1984 0.60 1.61 -- -- 0.00 1.00
1177 001748 易方达瑞祺混合E 2018-01-29 0.01 1.0090 1.0090 1.0070 0.1986 0.0992 0.50 1.51 -- -- 0.00 0.90
1178 001749 招商中国机遇股票 2018-02-08 10.98 1.0070 1.0070 1.0010 0.5994 0.4990 0.80 0.50 -- -- 0.00 0.70
1179 001750 景顺长城景瑞收益定开债券 2015-08-26 1.37 0.9630 1.0100 0.9620 0.1040 0.0000 -- -5.68 -6.78 -4.56 -6.60 0.78
1180 001751 华商信用增强债券A 2015-09-08 0.15 0.8780 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 -2.12 -13.92 -17.87 -16.62 -16.86 -12.20
1181 001752 华商信用增强债券C 2015-09-08 0.06 0.8690 0.8690 0.8680 0.1152 0.1152 -2.03 -13.96 -17.94 -16.84 -16.92 -13.10
1182 001753 红土创新新兴产业混合 2015-09-23 0.95 0.8760 0.8760 0.8710 0.5741 0.3436 -2.56 0.34 -9.78 4.04 -6.81 -12.40
1183 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 2015-09-01 0.49 1.0955 1.0955 1.0829 1.1635 1.4822 2.34 3.16 -0.86 13.52 1.15 9.55
1184 001755 嘉实新思路混合 2016-04-12 6.94 1.1100 1.1100 1.1090 0.0902 0.0000 -0.27 0.45 2.30 6.73 2.02 11.00
1185 001756 嘉实策略优选混合 2016-11-18 6.45 1.0490 1.1090 1.0480 0.0954 0.0000 -0.38 0.38 1.27 8.60 1.06 10.99
1186 001757 嘉实主题增强混合 2016-11-23 7.85 1.0990 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 -0.18 1.01 1.48 7.53 1.01 9.90
1187 001758 嘉实研究增强混合 2016-12-01 4.21 1.0750 1.0750 1.0700 0.4673 0.7498 -- -4.19 -13.72 4.07 -12.32 7.50
1188 001759 嘉实成长增强混合 2016-11-10 7.11 1.1900 1.1900 1.1890 0.0841 0.7621 1.62 5.31 -1.24 18.29 -0.83 19.00
1189 001760 嘉实创新成长混合 2016-02-03 0.66 1.0330 1.0330 1.0320 0.0969 0.2913 0.29 7.05 -11.78 -1.62 -6.52 3.30
1190 001761 广发安宏回报混合A 2015-12-30 4.50 1.2770 1.2770 1.2770 0.0000 0.0000 -0.16 1.67 3.32 10.95 3.32 27.70
1191 001762 广发安宏回报混合C 2015-12-30 -- 1.2450 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000 -0.16 1.63 3.23 10.77 3.23 24.50
1192 001763 广发多策略混合 2015-12-09 17.45 0.9750 0.9750 0.9630 1.2461 1.9874 6.56 6.56 1.46 6.44 3.83 -2.50
1193 001764 广发沪港深股票 2016-05-27 18.52 1.1270 1.2640 1.1250 0.1778 0.1778 4.55 -2.76 -5.37 13.85 -3.43 25.58
1194 001765 前海开源嘉鑫混合A 2016-12-26 -- 1.1630 1.1630 1.1620 0.0861 0.1723 3.84 4.68 5.06 15.84 5.25 16.30
1195 001766 上投摩根医疗健康股票 2015-10-21 1.77 1.0520 1.0520 1.0510 0.0951 1.2512 8.01 24.79 18.60 28.45 20.09 5.20
1196 001769 易方达瑞惠混合发起式 2015-07-31 120.10 1.3060 1.3060 1.3050 0.0766 0.0766 0.54 1.16 -3.90 4.31 -4.04 30.60
1197 001770 前海开源嘉鑫混合C 2016-12-26 2.36 1.1580 1.1580 1.1570 0.0864 0.0864 3.76 4.61 4.80 15.45 5.18 15.80
1198 001771 南方量化灵活配置混合 2017-08-24 0.75 0.9860 0.9860 0.9840 0.2033 -0.3033 0.82 -1.69 -2.86 -- -1.10 -1.40
1199 001772 南方消费活力混合 2015-07-31 120.10 1.3010 1.3010 1.2930 0.6187 0.9310 2.85 2.36 -1.29 13.43 0.08 30.10
1200 001773 招商丰庆混合A 2015-07-31 120.10 1.3550 1.3550 1.3530 0.1478 0.0739 0.82 0.37 -0.15 12.73 -0.44 35.50
1201 001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 2015-08-14 -- 1.0949 1.0949 1.0947 0.0183 -0.1277 -1.48 1.39 -0.10 5.35 0.23 9.49
1202 001776 中欧兴利债券 2015-09-25 48.32 1.0192 1.1172 1.0193 -0.0098 -0.0882 -0.19 1.96 2.90 5.36 2.73 12.18
1203 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 2016-01-27 0.57 1.0617 1.3317 1.0608 0.0848 -0.4407 3.10 -3.70 -6.70 3.33 -5.56 33.01
1204 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 2016-01-27 0.53 0.9853 1.0853 0.9844 0.0914 -0.4446 2.92 -3.96 -7.03 -0.23 -5.84 8.15
1205 001779 中融稳健添利债券 2015-10-20 0.47 0.9100 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 -0.87 0.89 -1.52 0.44 -0.98 -9.00
1206 001780 诺安改革趋势混合 2017-08-29 1.01 0.9890 0.9890 0.9830 0.6104 0.8155 4.11 4.21 -2.85 -- 0.20 -1.10
1207 001781 建信现代服务业股票 2016-02-23 0.36 1.1580 1.1580 1.1520 0.5208 1.4011 1.85 -1.45 -7.14 11.24 -5.78 15.80
1208 001782 九泰久益混合A 2017-01-25 -- 1.0320 1.1660 1.0280 0.3891 0.9785 1.67 2.38 0.30 12.38 0.78 16.65
1209 001786 国泰信益灵活配置混合 2016-12-16 1.23 1.2851 1.2851 1.2831 0.1559 1.1173 5.48 3.72 3.83 21.55 5.43 28.51
1210 001789 国泰量化收益灵活配置混合 2017-05-19 1.18 1.0440 1.1100 1.0390 0.4812 0.3846 2.35 -2.43 -5.35 -- -2.88 11.08
1211 001790 国泰智能汽车股票 2017-08-01 10.06 1.0130 1.0130 1.0050 0.7960 0.5958 6.30 8.57 0.30 -- 2.95 1.30
1212 001791 大成绝对收益混合发起A 2015-09-23 0.83 0.9570 0.9570 0.9550 0.2094 0.4197 0.63 -0.52 -0.42 1.16 0.95 -4.30
1213 001792 大成绝对收益混合发起C 2015-09-23 0.04 0.9330 0.9330 0.9310 0.2148 0.4306 0.54 -0.74 -0.85 0.32 0.65 -6.70
1214 001794 兴银朝阳债券 2015-12-07 7.66 1.0280 1.0650 1.0280 0.0000 -0.0972 -0.29 1.68 2.89 4.83 2.59 6.62
1215 001795 上投摩根文体休闲混合 2015-12-23 0.77 1.0550 1.0550 1.0540 0.0949 0.7641 -0.47 2.93 -10.37 16.32 -4.09 5.50
1216 001796 汇添富安鑫智选混合A 2015-11-26 3.24 1.1270 1.1570 1.1260 0.0888 0.0888 3.02 3.87 3.78 11.16 4.16 15.94
1217 001797 华融新利混合 2015-09-02 0.15 1.0200 1.0200 1.0230 -0.2933 0.1965 -0.29 6.47 -2.11 1.09 0.39 2.00
1218 001798 泰康新回报灵活配置混合A 2015-09-23 0.57 1.0806 1.0806 1.0740 0.6145 0.9058 4.62 3.66 2.39 4.33 2.00 8.06
1219 001799 泰康新回报灵活配置混合C 2015-09-23 -- 1.0864 1.0864 1.0797 0.6205 0.9009 4.58 3.60 2.22 5.48 1.89 8.64
1220 001800 华安新乐享保本混合 2015-09-10 11.28 1.1040 1.1040 1.1030 0.0907 0.0907 0.27 0.91 1.84 10.40 1.47 10.40
1221 001801 汇添富达欣混合A 2015-12-02 0.58 1.0950 1.0950 1.0950 0.0000 0.5510 1.48 -0.18 -- 7.14 0.83 9.50
1222 001802 易方达瑞财混合I 2016-02-04 10.84 1.0640 1.1140 1.0620 0.1883 0.1883 0.28 2.41 2.80 8.19 2.90 11.66
1223 001803 易方达瑞财混合E 2016-02-04 0.01 1.0590 1.1090 1.0570 0.1892 0.1892 0.28 2.32 2.72 8.02 2.82 11.15
1224 001806 易方达瑞智混合I 2017-06-21 0.10 1.0210 1.0210 1.0160 0.4921 0.0000 1.39 0.89 0.59 -- 0.59 2.10
1225 001807 易方达瑞智混合E 2017-06-21 2.51 1.0190 1.0190 1.0140 0.4931 0.0000 1.39 0.79 0.49 -- 0.49 1.90
1226 001808 银华互联网主题灵活配置混合 2015-11-18 1.24 0.8260 0.8260 0.8300 -0.4819 -0.3619 -1.55 -0.96 -14.49 3.64 -9.03 -17.40
1227 001809 中信建投智信物联网混合A 2016-08-03 0.31 1.0137 1.0137 1.0143 -0.0592 -0.4028 -6.13 -2.48 -12.66 1.98 -9.81 1.37
1228 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 2015-09-30 20.43 1.4900 1.4900 1.4750 1.0169 1.6371 6.81 6.43 2.19 19.20 2.48 49.00
1229 001811 中欧明睿新常态混合A 2016-03-03 18.97 1.2530 1.3230 1.2450 0.6426 0.8045 0.97 11.88 0.80 31.73 6.10 33.31
1230 001813 国泰福益灵活配置混合 2016-10-26 0.07 1.0850 1.0850 1.0850 0.0000 0.0923 0.18 0.84 0.93 6.69 1.02 8.50
1231 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 2015-10-28 0.34 1.4950 1.4950 1.4900 0.3356 1.7699 8.41 24.07 15.71 31.95 15.62 49.50
1232 001816 汇添富新睿精选混合A 2016-12-21 1.37 1.0930 1.0930 1.0930 0.0000 0.7373 2.15 1.58 1.58 8.86 1.86 9.30
1233 001817 易方达瑞兴混合I 2017-06-23 0.10 1.0230 1.0230 1.0180 0.4912 0.0000 1.29 0.69 0.59 -- 0.49 2.30
1234 001818 易方达瑞兴混合E 2017-06-23 2.52 1.0210 1.0210 1.0160 0.4921 0.0000 1.19 0.69 0.39 -- 0.39 2.10
1235 001819 兴全稳益定期开放债券 2015-09-10 97.56 1.0545 1.1576 1.0545 0.0000 -0.0663 -0.47 2.22 3.11 5.83 2.98 16.57
1236 001822 华商智能生活混合 2015-11-13 3.20 0.9070 0.9070 0.9030 0.4430 0.7778 1.80 26.68 6.08 6.46 10.34 -9.30
1237 001823 光大保德信鼎鑫混合C 2015-11-11 -- 1.0180 1.0830 1.0180 0.0000 -0.1961 -- -0.10 0.99 7.71 0.49 7.82
1238 001824 博时沪港深成长企业混合 2016-11-02 3.05 1.1550 1.1550 1.1520 0.2604 1.3158 5.58 4.05 0.61 9.79 -0.17 15.50
1239 001825 建信中国制造2025股票 2017-03-08 1.55 1.0099 1.0099 1.0056 0.4276 1.7531 4.78 5.94 -4.23 7.36 0.80 0.99
1240 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 2016-03-08 0.39 1.2600 1.2600 1.2600 0.0000 -0.2375 0.40 -3.30 -5.41 10.04 -6.25 26.00
1241 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 2016-01-27 1.30 0.8890 0.8890 0.8820 0.7937 0.2255 1.48 -0.78 -15.65 -14.44 -11.28 -11.10
1242 001830 融通跨界成长灵活配置混合 2015-09-30 0.42 1.2350 1.2350 1.2290 0.4882 0.8987 4.13 3.96 3.26 19.09 4.13 23.50
1243 001832 易方达瑞恒混合 2018-01-10 6.42 0.9940 0.9940 0.9850 0.9137 1.2220 11.19 2.47 -- -- 0.00 -0.60
1244 001834 长盛战略新兴产业混合C 2015-09-01 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1245 001835 易方达瑞祥混合I 2018-01-19 1.70 1.0140 1.0140 1.0110 0.2967 0.1976 0.70 1.91 -- -- 0.00 1.40
1246 001836 易方达瑞祥混合E 2018-01-19 0.40 1.0130 1.0130 1.0100 0.2970 0.1978 0.60 1.81 -- -- 0.00 1.30
1247 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 2015-12-08 30.66 1.4320 1.4320 1.4310 0.0699 -0.5556 3.24 -4.66 -7.31 13.83 -5.91 43.20
1248 001838 国投瑞银国家安全混合 2015-12-02 10.17 0.7760 0.7760 0.7730 0.3881 0.0000 -5.48 21.25 -3.84 -7.29 -0.13 -22.40
1249 001839 九泰久兴灵活配置混合 2017-01-20 1.53 1.0080 1.0580 1.0060 0.1988 0.6993 1.72 3.07 -0.68 12.17 -0.98 5.78
1250 001844 九泰久益混合C 2017-01-25 2.00 1.0280 1.1620 1.0240 0.3906 0.9823 1.68 2.29 0.19 12.08 0.69 16.23
1251 001845 国寿安保稳恒混合A 2015-09-29 7.94 1.0780 1.0780 1.0770 0.0929 0.0000 -0.09 0.37 0.28 4.05 0.00 7.80
1252 001846 国寿安保稳健回报混合A 2015-11-26 11.59 1.1040 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.09 1.19 0.91 5.95 0.64 10.40
1253 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 2015-11-03 3.72 1.0450 1.0450 0.0000 -0.0956 -0.0956 -- 0.97 0.77 3.06 0.67 4.50
1254 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 2015-11-03 0.09 1.0340 1.0340 0.0000 -0.1930 -0.1930 -0.10 0.78 0.49 2.58 0.49 3.40
1255 001849 前海开源强势共识100强股票 2015-12-10 0.25 0.9790 0.9790 0.9710 0.8239 1.1364 6.18 -2.97 -2.59 11.38 -2.59 -2.10
1256 001850 国泰安益灵活配置混合A 2016-12-23 1.80 1.1439 1.1439 1.1400 0.3421 0.3421 1.23 1.10 0.62 9.01 1.32 14.39
1257 001851 中融强国制造混合 2016-11-10 0.49 1.0090 1.0440 1.0090 0.0000 0.0000 -1.08 -0.49 0.11 2.77 0.10 4.41
1258 001852 融通中国风1号灵活配置混合 2016-02-03 0.38 1.2100 1.2400 1.2130 -0.2473 -0.1650 1.00 0.50 -4.04 17.25 -3.66 24.47
1259 001854 景顺长城景颐增利债券A 2015-09-21 2.34 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.1947 0.19 -3.38 -5.60 -1.25 -4.55 2.90
1260 001855 景顺长城景颐增利债券C 2015-09-21 -- 1.0270 1.0270 1.0260 0.0975 0.1951 0.20 -3.39 -5.61 -1.06 -4.47 2.70
1261 001856 易方达环保主题混合 2017-06-02 1.03 1.0740 1.0740 1.0710 0.2801 0.2801 2.68 -1.65 -2.27 -- -2.10 7.40
1262 001857 易方达现代服务业混合 2017-11-22 21.31 1.0100 1.0100 1.0010 0.8991 1.0000 9.19 0.70 -- -- -0.10 1.00
1263 001858 建信鑫利混合 2015-10-29 4.77 0.9848 0.9848 0.9802 0.4693 0.5206 1.37 -2.46 -4.94 -3.73 -4.76 -1.52
1264 001859 大摩增值18个月开放债券A 2016-03-02 3.97 1.0940 1.0940 0.0000 -0.0913 -0.0913 0.18 1.48 2.34 4.19 2.63 9.40
1265 001860 大摩增值18个月开放债券C 2016-03-02 1.24 1.0840 1.0840 0.0000 -0.0922 -0.0922 0.18 1.40 2.17 3.73 2.46 8.40
1266 001861 富安达健康人生混合 2015-11-25 0.57 1.2155 1.2155 1.2198 -0.3525 0.1318 6.33 13.87 6.46 24.04 6.18 21.55
1267 001862 东方红收益增强债券A 2015-11-02 8.55 1.0380 1.1180 1.0350 0.2899 -0.2882 0.19 3.28 2.17 10.58 3.80 12.05
1268 001863 东方红收益增强债券C 2015-11-02 2.29 1.0280 1.1080 1.0250 0.2927 -0.2910 0.19 3.11 2.09 10.23 3.73 11.02
1269 001864 中海魅力长三角混合 2016-03-30 0.38 1.1790 1.1790 1.1770 0.1699 -0.3381 -2.16 -8.46 -12.60 13.47 -11.02 17.90
1270 001865 前海开源事件驱动混合C 2015-10-26 1.71 1.2970 1.2970 1.2630 2.6920 2.4487 8.99 -1.22 -4.42 21.56 -0.84 29.70
1271 001866 北信瑞丰新成长混合 2015-11-11 1.15 1.0620 1.0620 1.0550 0.6635 -0.4686 -2.30 -4.24 -5.01 5.99 -4.24 6.20
1272 001868 招商产业债券C 2015-09-28 2.86 1.2770 1.5170 1.2770 0.0000 -0.0782 -0.31 2.08 2.74 5.62 2.98 11.33
1273 001869 招商制造业混合A 2015-12-02 8.71 1.1870 1.3070 1.1850 0.1688 0.1688 2.06 6.17 -0.75 14.80 -0.84 32.97
1274 001872 嘉实丰益信用定期债券C 2015-09-22 0.05 1.0130 1.1722 1.0130 0.0000 0.0000 -0.10 1.20 1.69 4.18 1.70 18.21
1275 001873 嘉实增强收益定期债券C 2015-09-22 -- 1.0030 1.0708 1.0030 0.0000 0.0000 -0.40 0.10 0.70 1.97 0.70 7.24
1276 001874 前海开源沪港深价值精选混合 2016-11-18 2.53 1.0880 1.2080 1.0840 0.3690 0.0920 3.92 1.21 0.83 12.68 0.09 20.79
1277 001875 前海开源沪港深优势精选混合 2016-04-19 6.48 1.4300 1.4300 1.4290 0.0700 -0.3484 -1.38 1.85 -0.42 13.85 1.71 43.00
1278 001877 宝盈国家安全沪港深股票 2016-01-20 0.99 0.8590 0.8590 0.8570 0.2334 -0.3480 -3.70 3.00 -7.34 -15.95 -8.52 -14.10
1279 001878 嘉实沪港深精选股票 2016-05-27 61.93 1.6980 1.6980 1.6890 0.5329 1.0113 5.66 -0.99 -4.18 24.03 -2.75 69.80
1280 001879 长城创新动力混合 2017-06-01 0.24 0.9793 0.9793 0.9772 0.2149 0.5029 -0.07 2.01 -12.41 -- -9.41 -2.07
1281 001880 长城中国智造混合 2017-03-15 1.03 1.0023 1.0023 1.0035 -0.1196 0.3002 1.65 3.87 -1.93 -0.27 -1.45 0.23
1282 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 2015-10-08 0.40 1.1418 1.9498 1.1367 0.4487 0.4929 4.69 3.52 -6.62 15.27 -3.38 41.18
1283 001882 中欧价值发现混合E 2015-10-08 0.40 2.3376 2.8176 2.3133 1.0504 1.7321 7.42 6.32 2.75 22.81 2.87 61.61
1284 001883 中欧新动力混合(LOF)E 2015-10-08 0.02 1.7874 2.7034 1.7780 0.5287 0.4722 5.66 7.47 -6.37 9.77 -4.21 32.50
1285 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 2015-10-08 0.01 1.3974 1.4424 1.3849 0.9026 0.8443 3.98 -1.06 -3.83 15.90 -2.21 22.74
1286 001885 中欧新蓝筹混合E 2015-10-08 0.13 1.3726 2.7205 1.3685 0.2996 0.1752 2.89 1.42 -6.34 12.50 -3.43 33.54
1287 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 2015-10-08 0.57 1.2191 1.5361 1.2093 0.8104 0.6606 4.53 2.96 0.06 27.02 3.24 48.17
1288 001887 中欧价值智选混合E 2015-09-22 0.21 1.7841 2.1341 1.7790 0.2867 -0.6405 -0.83 4.64 -3.84 -5.63 -4.51 16.24
1289 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2015-10-08 0.05 1.2838 2.5128 1.2838 0.0000 -1.0254 -1.31 -6.44 -11.24 8.27 -9.21 24.88
1290 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 2015-10-08 0.01 1.0484 1.4624 1.0483 0.0095 -0.0286 -0.21 1.83 2.49 5.12 2.27 10.73
1291 001890 中欧精选定期开放混合E 2015-09-22 0.30 0.9130 0.9130 0.0000 0.5507 0.5507 1.67 3.16 -8.43 16.45 -4.90 8.82
1292 001891 中欧成长优选混合E 2015-09-22 0.02 1.1746 1.5546 1.1658 0.7548 1.2499 4.28 6.11 2.76 18.63 3.16 29.79
1293 001892 长盛新兴成长混合 2015-11-06 4.97 1.1710 1.1710 1.1590 1.0354 1.1226 6.55 -4.02 -1.93 23.52 -1.68 17.10
1294 001896 泰达宏利绝对混合 2015-11-17 0.69 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.20 -1.95 -2.24 1.11 -1.76 0.60
1295 001897 九泰久盛量化先锋混合A 2015-11-10 5.93 0.9810 1.1620 0.9770 0.4094 0.3067 0.72 1.45 -4.57 9.22 -2.49 15.66
1296 001898 易方达大健康主题混合 2017-09-27 8.72 1.0840 1.0840 1.0710 1.2138 1.7840 10.27 4.94 5.96 -- 4.53 8.40
1297 001899 东海社会安全指数 2015-11-23 0.82 0.7700 0.7700 0.7670 0.3911 0.3911 -0.90 8.91 -5.17 -2.28 -3.87 -23.00
1298 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 2017-03-01 4.00 1.1360 1.1360 1.1330 0.2648 0.7986 2.07 4.32 1.34 13.94 4.12 13.60
1299 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 2017-03-01 -- 1.1410 1.1410 1.1390 0.1756 0.7951 1.97 4.20 1.60 14.10 4.11 14.10
1300 001903 光大保德信欣鑫混合A 2015-11-16 0.13 1.5810 1.6450 1.5810 0.0000 0.0000 -- -1.43 -1.74 4.91 -1.50 64.57
1301 001904 光大保德信欣鑫混合C 2015-11-16 0.17 1.1140 1.1270 1.1140 0.0000 0.0000 -0.09 -1.42 -1.76 4.80 -1.50 12.71
1302 001905 华安安益保本混合 2015-11-16 24.85 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.19 0.78 1.27 3.29 1.17 3.50
1303 001906 东方红纯债债券 2015-10-26 0.60 1.0340 1.0660 1.0330 0.0968 0.0000 -0.19 1.77 2.48 3.40 2.38 6.73
1304 001907 国投瑞银境煊混合A 2015-10-28 0.26 1.1023 1.1023 1.0981 0.3825 0.2638 -0.74 2.73 2.30 4.98 2.26 10.23
1305 001908 国投瑞银境煊混合C 2015-10-28 1.53 1.0838 1.0838 1.0797 0.3797 0.2590 -0.78 2.57 2.00 4.31 2.03 8.38
1306 001910 泰康新机遇灵活配置混合 2015-12-08 22.16 1.1470 1.2705 1.1398 0.6317 0.4202 4.45 2.18 0.84 13.35 1.08 27.37
1307 001911 博时裕恒纯债债券 2015-10-23 24.77 1.0409 1.0942 1.0407 0.0192 0.0096 0.02 1.75 3.10 5.12 2.69 9.67
1308 001912 中欧强势多策略债券 2015-11-10 1.04 1.0660 1.0660 0.0000 -0.0937 -0.0937 0.19 1.23 1.72 3.19 2.11 6.60
1309 001914 中信建投聚利混合 2015-11-11 0.80 1.0079 1.0519 1.0065 0.1391 -0.0298 -0.42 0.12 -0.25 1.72 -0.79 5.18
1310 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 2015-12-02 2.52 1.0610 1.0610 1.0650 -0.3756 -0.9337 6.74 18.28 9.27 24.53 4.74 6.10
1311 001917 招商量化精选股票 2016-03-15 0.53 0.9860 1.0560 0.9810 0.5097 0.8180 2.60 1.54 -2.57 3.90 -1.89 4.95
1312 001918 圆信永丰兴利债券A 2016-02-23 14.81 1.0130 1.0460 1.0140 -0.0986 -0.0986 -0.30 1.60 2.10 4.59 2.31 4.67
1313 001919 圆信永丰兴利债券C 2016-02-23 -- 1.0130 1.0390 1.0140 -0.0986 -0.0986 -0.30 1.60 2.01 4.29 2.21 3.95
1314 001920 景顺长城景颐宏利债券A 2015-11-30 4.78 1.0700 1.0700 1.0680 0.1873 0.0000 0.38 -0.47 -1.74 3.58 -0.74 7.00
1315 001921 景顺长城景颐宏利债券C 2015-11-30 -- 1.0350 1.0350 1.0330 0.1936 0.0000 0.39 -0.48 -1.90 3.29 -0.96 3.50
1316 001922 国泰新目标收益保本混合 2015-12-02 5.94 1.0320 1.0320 1.0310 0.0970 0.0970 0.29 0.68 0.10 2.18 0.68 3.20
1317 001923 国泰添益灵活配置混合 2016-08-17 4.51 1.1140 1.1140 1.1120 0.1799 0.2700 1.46 0.72 0.18 8.47 0.91 11.40
1318 001924 华夏国企改革混合 2015-11-25 9.88 0.9110 0.9110 0.9080 0.3304 0.5519 -2.25 1.22 -9.53 1.90 -6.66 -8.90
1319 001927 华夏消费升级混合A 2016-02-03 4.26 1.6450 1.6450 1.6340 0.6732 1.6687 8.01 3.01 3.39 29.63 3.39 64.50
1320 001928 华夏消费升级混合C 2016-02-03 1.20 1.6270 1.6270 1.6150 0.7430 1.6875 7.96 2.91 3.24 29.13 3.24 62.70
1321 001932 国寿安保保本混合 2016-04-06 1.98 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.10 1.06 1.75 3.66 1.65 4.70
1322 001933 华商新兴活力混合 2016-02-25 0.96 1.0280 1.0280 1.0260 0.1949 0.9823 -- 1.28 -5.86 5.98 -4.73 2.80
1323 001938 中欧时代先锋股票A 2015-11-03 17.52 1.2493 1.7153 1.2411 0.6607 0.9372 0.91 12.61 1.05 31.11 6.58 87.26
1324 001939 光大保德信睿鑫混合A 2015-11-17 4.24 1.3250 1.4150 1.3240 0.0755 0.2269 1.15 0.38 1.80 8.33 1.45 41.70
1325 001940 农银汇理现代农业加混合 2016-01-29 0.80 1.2307 1.2307 1.2331 -0.1946 -0.0487 3.00 2.34 -5.84 13.91 -3.05 23.07
1326 001941 融通通源短融债券B 2015-11-16 1.93 1.1180 1.1180 1.1170 0.0895 0.0895 0.18 1.36 2.38 4.00 2.10 7.29
1327 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 2016-05-19 -- 1.1440 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.09 0.44 -0.44 0.70 0.44 14.40
1328 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 2016-05-19 0.43 1.1350 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.09 0.44 -0.09 1.07 0.35 13.50
1329 001945 东方红信用债债券A 2015-11-16 0.71 1.0580 1.0980 1.0580 0.0000 -0.0944 -0.09 2.22 3.62 6.76 4.13 9.96
1330 001946 东方红信用债债券C 2015-11-16 0.33 1.0470 1.0870 1.0470 0.0000 -0.0954 -0.10 2.15 3.46 6.29 3.97 8.84
1331 001947 上投摩根安鑫回报混合A 2016-08-05 1.11 1.0090 1.0590 1.0090 0.0000 0.0992 0.30 1.30 0.79 5.95 1.48 5.95
1332 001948 建信稳定丰利债券A 2015-12-08 0.90 1.0710 1.0710 1.0700 0.0935 0.0000 0.09 1.81 2.78 6.46 2.88 7.10
1333 001949 建信稳定丰利债券C 2015-12-08 0.33 1.0600 1.0600 1.0590 0.0944 0.0000 -- 1.73 2.51 6.00 2.71 6.00
1334 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 2015-10-28 0.04 1.0125 1.0612 1.0129 -0.0395 -0.3151 0.02 1.61 1.65 3.97 1.34 6.04
1335 001951 金鹰改革红利混合 2015-12-02 1.38 1.0630 1.0630 1.0650 -0.1878 -2.0276 0.28 -8.99 -2.92 0.85 -6.10 6.30
1336 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 2016-03-04 0.48 0.9870 0.9870 0.9780 0.9202 1.5432 1.75 1.33 -5.46 -3.42 -7.32 -1.30
1337 001955 中欧养老混合 2016-05-13 0.54 1.2390 1.2390 1.2320 0.5682 2.3967 5.72 8.30 -2.21 15.58 1.06 23.90
1338 001956 国联安科技动力股票 2016-01-26 1.00 1.0208 1.0208 1.0213 -0.0490 0.9993 -5.37 -4.60 -14.75 7.34 -10.33 2.08
1339 001957 嘉合磐通债券A 2018-01-24 0.11 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 -0.0980 -0.20 1.70 -- -- 0.00 1.90
1340 001958 嘉合磐通债券C 2018-01-24 1.25 1.0190 1.0190 1.0180 0.0982 0.0000 -0.10 1.80 -- -- 0.00 1.90
1341 001959 华商乐享互联混合 2015-12-18 1.98 0.7260 0.7260 0.7260 0.0000 0.5540 2.98 -1.36 -14.39 -14.29 -14.79 -27.40
1342 001960 兴银瑞益纯债债券 2015-11-06 44.75 1.0420 1.0520 1.0420 0.0000 -0.0959 -0.38 1.56 2.56 4.62 2.46 5.23
1343 001961 博时裕荣纯债债券 2015-11-06 5.60 1.0621 1.0963 1.0620 0.0094 0.0000 0.01 1.22 2.26 4.26 2.06 9.82
1344 001963 中欧天禧债券 2015-12-14 1.62 1.0690 1.0690 1.0690 0.0000 0.0936 -0.28 1.71 2.69 4.29 2.49 6.90
1345 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 2015-11-23 -- 1.0190 1.2360 0.0000 -0.1959 -0.1959 0.10 1.49 1.64 2.97 1.34 5.45
1346 001965 圆信永丰兴源混合A 2017-06-21 4.45 1.0870 1.0870 1.0770 0.9285 0.2768 4.02 4.32 0.46 -- 2.35 8.70
1347 001966 圆信永丰兴源混合C 2017-06-21 0.53 1.0850 1.0850 1.0740 1.0242 0.2773 4.03 4.33 0.46 -- 2.36 8.50
1348 001967 华宝转型升级混合 2015-12-15 0.65 1.1480 1.1480 1.1490 -0.0870 0.0000 3.61 8.20 -- 13.33 1.95 14.80
1349 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式A 2017-05-23 48.84 1.0193 1.0402 0.0000 0.0294 0.0294 0.27 1.14 2.17 -- 1.87 4.05
1350 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式C 2017-05-23 0.10 1.0353 1.0365 0.0000 0.0290 0.0290 0.23 1.04 1.97 -- 1.72 3.64
1351 001970 泰信鑫选混合A 2016-02-04 0.32 0.9740 0.9740 0.9660 0.8282 -0.1026 -5.98 7.86 -0.10 1.78 1.99 -2.60
1352 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 2016-01-26 0.97 1.4350 1.4350 1.4380 -0.2086 1.0563 2.65 9.13 -0.83 22.86 3.02 43.50
1353 001974 景顺长城量化新动力股票 2016-07-13 4.63 1.4520 1.4520 1.4390 0.9034 0.8333 3.94 -0.27 -- 25.28 0.21 45.20
1354 001975 景顺长城环保优势股票 2016-03-15 5.57 1.6580 1.6580 1.6500 0.4848 -0.8373 2.41 8.58 1.53 26.95 4.41 65.80
1355 001976 海富通一年定开债券C 2015-11-23 -- 1.8140 1.8140 0.0000 -0.1651 -0.1651 -0.17 1.06 4.37 7.21 3.95 2.14
1356 001978 泰信互联网+混合 2016-06-08 0.58 1.0130 1.0130 1.0100 0.2970 0.0988 -2.50 6.30 -0.20 7.54 0.70 1.30
1357 001979 南方沪港深价值混合 2015-12-23 2.90 0.9500 0.9500 0.9450 0.5291 0.5291 2.59 -0.11 -6.77 -4.04 -6.40 -5.00
1358 001980 中欧量化驱动混合 2018-05-16 2.45 1.0002 1.0002 0.0000 0.0200 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.02
1359 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 2016-04-28 2.30 0.7070 0.7070 0.7020 0.7123 0.7123 1.73 2.91 -7.70 -10.28 -8.54 -29.30
1360 001984 上投摩根智慧生活混合 2016-04-28 0.17 1.1110 1.1110 1.1070 0.3613 1.3686 3.25 1.83 -8.93 7.24 -2.80 11.10
1361 001985 富国低碳新经济混合 2015-12-18 4.29 1.4420 1.4420 1.4320 0.6983 0.6281 0.84 8.18 2.71 32.05 2.63 44.20
1362 001986 前海开源人工智能主题混合 2016-05-04 10.29 1.2250 1.2250 1.2340 -0.7293 0.3276 -0.89 1.91 -14.22 5.51 -7.27 22.50
1363 001988 南方纯元债券A 2017-05-23 11.00 1.0020 1.0440 1.0020 0.0000 -0.0868 -0.09 1.39 2.59 -- 2.49 4.45
1364 001989 南方纯元债券C 2017-05-23 0.02 1.0020 1.0390 1.0020 0.0000 -0.0100 -0.11 1.17 2.28 -- 2.18 3.92
1365 001990 中欧数据挖掘混合A 2016-01-13 1.09 1.0369 1.1249 1.0288 0.7873 0.9738 2.97 6.97 2.97 7.76 2.91 12.65
1366 001993 博时裕泰纯债债券 2015-11-19 9.95 1.0276 1.1044 1.0276 0.0000 -0.0292 0.01 1.79 2.78 6.00 2.75 10.83
1367 001994 华安年年红债券C 2015-12-15 0.45 1.0420 1.1300 0.0000 -0.1916 -0.1916 -0.10 1.16 2.04 3.42 1.75 6.09
1368 001997 工银新趋势灵活配置混合C 2015-12-15 0.97 1.1510 1.1510 1.1440 0.6119 0.6119 1.77 -6.35 0.79 14.87 0.52 15.10
1369 001998 工银新焦点灵活配置混合C 2016-10-10 0.28 1.0530 1.0530 1.0480 0.4771 0.7656 2.93 0.67 -0.57 5.94 -1.96 5.30
1370 001999 博时安荣18个月定期开放债券 2015-11-24 2.42 1.0010 1.0550 0.0000 -0.0998 -0.0998 0.10 1.62 2.04 2.35 2.35 5.51
1371 002000 工银新生利混合 2016-12-29 5.00 1.0660 1.0660 1.0640 0.1880 0.0000 0.28 0.66 -0.56 4.10 0.19 6.60
1372 002001 华夏回报混合A 2003-09-05 84.87 1.5270 4.4960 1.5190 0.5267 0.5929 6.34 4.16 5.54 25.54 4.54 1129.52
1373 002003 工银新机遇灵活配置混合A 2017-04-14 0.45 0.9700 0.9700 0.9620 0.8316 1.2526 1.68 -1.62 -3.67 -3.10 -3.58 -3.00
1374 002004 工银新机遇灵活配置混合C 2017-04-14 0.43 0.9630 0.9630 0.9540 0.9434 1.2618 1.69 -1.73 -3.99 -3.80 -3.89 -3.70
1375 002005 工银新得利混合 2017-03-23 3.20 1.0950 1.0950 1.0920 0.2747 0.1830 0.83 0.74 -0.18 8.20 -0.09 9.50
1376 002006 工银新得益混合 2016-11-22 2.79 1.1310 1.1310 1.1280 0.2660 0.0000 0.71 0.89 2.08 11.43 2.17 13.10
1377 002007 工银新得润混合 2016-12-07 7.24 1.0840 1.0840 1.0810 0.2775 0.0923 0.56 0.28 1.12 6.59 1.31 8.40
1378 002008 博时裕晟纯债债券 2015-11-19 32.44 1.0036 1.0738 1.0033 0.0299 -0.0697 -0.43 1.68 2.73 4.23 2.59 7.54
1379 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 2015-11-17 6.85 1.0488 1.1018 1.0482 0.0572 -0.1048 -0.68 0.83 1.96 5.75 1.84 10.21
1380 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 2015-11-17 -- 1.0333 1.0863 1.0327 0.0581 -0.1063 -0.70 0.75 1.80 5.45 1.73 8.65
1381 002011 华夏红利混合 2005-06-30 38.07 2.2960 4.7690 2.2830 0.5694 0.3935 0.83 0.48 -7.87 -3.29 -4.97 773.47
1382 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 2015-11-17 11.38 1.1278 1.1278 1.1277 0.0089 0.2044 0.37 1.48 2.02 5.63 2.04 12.78
1383 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 2015-11-17 -- 1.1183 1.1183 1.1183 0.0000 0.1702 -0.06 0.94 1.34 4.68 1.42 11.83
1384 002015 南方荣光灵活配置混合A 2015-11-19 5.28 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.27 1.10 1.66 7.93 2.60 10.30
1385 002016 南方荣光灵活配置混合C 2015-11-19 -- 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.27 1.10 1.66 7.93 2.60 10.30
1386 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 2015-11-18 5.99 1.3850 1.5290 1.3840 0.0723 0.1446 1.24 2.59 1.99 6.43 0.95 11.34
1387 002018 鹏华弘安混合A 2015-11-24 8.13 1.0806 1.1019 1.0787 0.1761 0.1947 0.46 1.69 1.96 6.26 1.96 10.33
1388 002019 鹏华弘安混合C 2015-11-24 0.01 1.0389 1.0914 1.0372 0.1639 0.1832 0.43 1.60 1.64 5.77 1.84 9.32
1389 002020 国都创新驱动混合 2015-12-28 0.40 1.0660 1.1060 1.0570 0.8515 0.1880 4.00 3.09 -7.38 1.14 -3.62 10.83
1390 002021 华夏回报二号混合 2006-08-14 43.98 1.2870 3.3770 1.2810 0.4684 0.6255 6.68 4.37 5.88 26.66 4.82 525.67
1391 002023 红塔红土稳健回报混合A 2017-03-24 -- 1.0626 1.0626 1.0535 0.8638 0.1225 1.07 -6.23 -7.76 6.32 -6.69 6.25
1392 002024 红塔红土稳健回报混合C 2017-03-24 0.11 1.0415 1.0415 1.0327 0.8521 0.1154 1.05 -6.37 -8.20 4.33 -7.05 4.14
1393 002025 广发聚盛混合A 2015-11-23 2.74 1.1860 1.2160 1.1860 0.0000 0.4234 0.85 1.98 1.63 7.04 1.98 21.90
1394 002026 广发聚盛混合C 2015-11-23 0.02 1.1260 1.1560 1.1260 0.0000 0.3565 0.81 1.90 2.64 7.75 3.02 15.92
1395 002027 中加心享混合A 2015-12-02 19.60 1.0249 1.0749 1.0245 0.0390 -0.0975 0.01 1.65 1.70 3.59 1.73 7.59
1396 002028 九泰天宝灵活配置混合C 2015-11-14 1.19 1.1780 1.3140 1.1730 0.4263 2.8641 3.70 3.51 -5.36 -3.55 -2.97 25.70
1397 002029 安信动态策略混合C 2015-11-17 -- 1.2688 1.2688 1.2651 0.2925 0.4115 1.83 -0.45 1.11 12.60 1.06 22.35
1398 002030 信诚新选混合B 2015-11-16 0.52 1.1030 1.1030 1.0930 0.9149 0.6387 3.57 -2.90 -2.99 5.15 -2.30 10.30
1399 002031 华夏策略混合 2008-10-23 2.35 3.4560 4.0560 3.4460 0.2902 1.1118 4.63 3.32 -1.90 9.23 -0.43 369.55
1400 002035 安信平稳增长混合发起C 2015-11-18 3.62 1.1745 1.6545 1.1722 0.1962 0.2304 0.69 0.76 1.25 5.15 1.25 16.53
1401 002036 安信优势增长混合C 2015-11-17 0.03 1.5303 1.5303 1.5156 0.9699 1.1301 3.13 3.28 0.82 39.44 0.71 46.02
1402 002039 国投瑞银新收益混合A 2015-11-17 3.38 1.1230 1.1390 1.1230 0.0000 -0.2664 1.08 2.74 -0.09 8.93 0.53 13.94
1403 002040 国投瑞银新收益混合C 2015-11-17 -- 1.1010 1.1150 1.1010 0.0000 -0.2717 1.10 2.71 -0.27 8.39 0.36 11.53
1404 002041 国投瑞银新成长混合A 2015-11-27 1.21 1.1750 1.1970 1.1640 0.9450 1.0318 2.17 -1.67 -1.36 11.56 -0.79 19.72
1405 002042 国投瑞银新成长混合C 2015-11-27 -- 1.1570 1.1780 1.1460 0.9599 1.0480 2.12 -1.78 -1.63 11.03 -0.97 17.81
1406 002043 天治研究驱动混合C 2015-11-12 -- 1.1270 1.1270 1.1190 0.7149 0.2669 3.11 -3.59 -1.40 7.03 -1.05 3.58
1407 002046 信诚新锐混合B 2015-11-25 0.21 1.0540 1.0540 1.0530 0.0950 -0.0948 0.10 0.67 1.35 1.44 1.15 5.40
1408 002047 信诚新鑫混合B 2015-11-16 0.62 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.09 0.37 1.12 6.26 0.84 8.60
1409 002048 博时安誉18个月定开债券 2015-12-23 2.49 0.9950 1.0250 0.0000 -0.1004 -0.1004 0.40 2.05 1.95 0.10 2.47 2.48
1410 002049 融通新机遇灵活配置混合 2015-11-17 10.10 1.0330 1.0740 1.0320 0.0969 0.0000 0.10 1.57 2.48 6.71 2.18 7.56
1411 002051 诺安创新驱动混合C 2015-11-18 7.15 1.0240 1.0810 1.0230 0.0978 0.0978 0.20 0.99 0.69 4.23 0.69 7.19
1412 002052 诺安稳健回报混合C 2015-11-18 7.15 1.3090 1.3770 1.3080 0.0765 0.0765 0.15 1.00 0.85 4.13 0.69 7.20
1413 002053 诺安优势行业混合C 2015-11-18 -- 1.3160 1.3160 1.3160 0.0000 0.1522 0.61 -0.30 -1.57 3.22 -1.13 2.25
1414 002054 中银新财富混合A 2015-11-19 0.04 1.0300 1.1490 1.0190 1.0795 1.2783 5.64 3.38 3.90 8.19 4.20 15.63
1415 002055 国泰兴益灵活配置混合C 2015-11-16 0.04 1.0710 1.1620 1.0680 0.2809 0.2809 1.23 -0.93 -2.37 8.66 -0.74 14.09
1416 002056 中银新财富混合C 2015-11-19 1.13 1.0230 1.1420 1.0110 1.1869 1.3875 5.68 3.40 3.82 7.92 4.02 14.90
1417 002057 中银新机遇混合A 2015-11-19 5.63 1.0110 1.1510 1.0070 0.3972 0.3972 1.30 1.19 2.20 7.04 1.90 15.77
1418 002058 中银新机遇混合C 2015-11-19 0.36 1.0110 1.1480 1.0070 0.3972 0.3972 1.30 1.20 2.20 6.95 1.90 15.47
1419 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2015-11-16 0.22 2.8750 2.8750 2.8530 0.7711 1.1256 3.16 3.72 2.17 14.59 3.12 126.20
1420 002060 东方新策略灵活配置混合C 2015-11-13 -- 1.0253 1.0253 1.0187 0.6479 0.4113 1.78 -0.13 -3.70 -0.42 -2.41 1.76
1421 002061 国泰安康定期支付混合C 2015-11-16 1.21 2.5880 2.5880 2.5830 0.1936 0.2324 1.21 0.58 1.25 9.38 1.45 109.39
1422 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 2015-11-16 -- 1.6600 1.6600 1.6580 0.1206 0.0603 1.34 -3.66 -3.60 7.93 -2.81 17.73
1423 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 2015-11-16 0.14 1.9560 1.9560 1.9550 0.0512 -0.5086 3.22 -1.95 -2.15 13.39 -1.11 18.26
1424 002064 华富产业升级灵活配置混合 2017-05-08 0.24 1.0920 1.0920 1.1030 -0.9973 -0.7273 -4.80 8.55 2.82 9.20 1.39 9.20
1425 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 2016-01-26 0.28 1.0660 1.0660 1.0650 0.0939 0.0000 0.09 0.19 -1.02 4.10 -0.28 6.60
1426 002066 景顺长城景盛双息收益债券C 2016-01-26 0.12 1.0560 1.0560 1.0550 0.0948 -0.0946 0.09 0.09 -1.22 3.63 -0.47 5.60
1427 002067 诺安精选回报混合 2016-03-28 1.40 0.9590 1.1190 0.9510 0.8412 0.3138 -- 1.27 -10.46 9.08 -6.98 10.39
1428 002068 东方多策略灵活配置混合C 2015-11-13 -- 1.6973 1.8673 1.6949 0.1416 0.0649 0.28 2.44 53.21 56.93 0.25 57.80
1429 002069 华泰柏瑞盛利混合A 2017-03-03 1.73 1.1920 1.1920 1.1873 0.3959 0.6502 1.58 2.89 4.00 19.88 1.37 19.20
1430 002070 华泰柏瑞盛利混合C 2017-03-03 -- 1.1804 1.1804 1.1758 0.3912 0.6309 1.54 2.81 3.10 18.74 1.22 18.04
1431 002071 长安产业精选混合C 2015-11-16 0.04 1.2095 1.2595 1.2059 0.2985 0.5403 2.59 -0.71 1.61 22.83 2.53 22.29
1432 002072 长安鑫利优选混合C 2015-11-17 0.16 1.6965 1.6965 1.6810 0.9221 1.2957 6.11 3.69 4.25 37.29 4.67 56.36
1433 002073 圆信永丰兴融债券A 2015-12-21 24.60 1.0140 1.0670 1.0140 0.0000 -0.0985 -0.29 1.60 2.51 4.99 2.41 6.86
1434 002074 圆信永丰兴融债券C 2015-12-21 -- 1.0120 1.0610 1.0120 0.0000 -0.0987 -0.30 1.50 2.31 4.58 2.21 6.24
1435 002075 光大保德信睿鑫混合C 2015-11-17 0.82 1.0670 1.1070 1.0670 0.0000 0.1878 1.04 0.28 1.64 8.19 1.33 10.78
1436 002076 浙商聚潮灵活配置混合 2016-05-11 0.50 1.0399 1.0399 1.0364 0.3377 0.2313 0.35 3.52 -3.54 -2.99 -3.99 3.99
1437 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 2015-11-19 0.11 0.8660 0.8660 0.8660 0.0000 -0.9153 -4.52 17.19 1.64 -0.23 2.12 -13.40
1438 002080 前海开源一带一路混合C 2015-11-16 0.06 0.9240 0.9240 0.9250 -0.1081 0.4348 -0.43 12.55 -8.06 -8.79 -1.70 -7.60
1439 002081 大成景沛灵活配置混合A 2015-11-24 6.87 1.0650 1.0950 1.0640 0.0940 0.0940 0.66 0.94 1.41 4.91 1.13 9.52
1440 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 2015-11-19 0.01 1.6700 1.6700 1.6640 0.3606 1.7672 8.51 24.07 15.57 31.60 15.57 66.33
1441 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2016-06-08 0.20 0.9470 0.9470 0.9440 0.3178 0.2116 0.64 -0.42 -10.07 -1.56 -5.68 -5.30
1442 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2016-06-08 0.05 0.9450 0.9450 0.9410 0.4251 0.2121 0.64 -0.42 -10.00 -1.56 -5.69 -5.50
1443 002085 长盛互联网+混合 2015-12-28 0.86 1.1650 1.1650 1.1530 1.0408 0.6914 7.37 -4.59 -3.32 21.10 -2.84 16.50
1444 002086 大成景安短融债券E 2016-01-12 1.83 1.2939 1.2939 1.2937 0.0155 0.0541 0.14 1.61 2.77 6.26 2.50 9.40
1445 002087 国富新机遇混合A 2015-11-19 3.93 1.0670 1.1050 1.0620 0.4708 0.2820 1.23 1.62 2.89 5.64 2.79 10.79
1446 002088 国富新机遇混合C 2015-11-19 -- 1.0650 1.0970 1.0600 0.4717 0.2825 1.24 1.53 2.70 5.34 2.70 9.88
1447 002089 长盛盛鑫混合A 2016-07-13 3.99 1.0930 1.0930 1.0910 0.1833 0.3673 1.11 1.30 1.11 5.91 0.74 9.30
1448 002090 长盛盛鑫混合C 2016-07-13 -- 1.1670 1.1670 1.1650 0.1717 0.3439 1.13 1.30 0.95 5.61 0.69 16.70
1449 002091 华泰柏瑞新利混合C 2015-11-19 -- 1.0524 1.1324 1.0492 0.3050 0.1523 0.75 -0.05 1.74 8.04 1.10 11.92
1450 002092 国富新增长混合A 2015-11-24 0.08 1.0531 1.1074 1.0530 0.0095 0.0285 -4.90 -2.72 -1.74 4.16 -1.34 11.03
1451 002093 国富新增长混合C 2015-11-24 1.00 1.0423 1.0964 1.0423 0.0000 0.0192 -4.96 -2.83 -1.92 3.81 -1.48 9.90
1452 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 2015-11-19 0.03 1.0820 1.0820 1.0780 0.3711 0.6512 1.88 4.24 0.74 19.82 1.50 -3.82
1453 002095 博时新收益混合A 2016-02-04 3.27 1.0448 1.0790 1.0427 0.2014 -0.1052 -0.02 0.80 -2.90 10.24 0.10 7.98
1454 002096 博时新收益混合C 2016-02-04 -- 1.0421 1.0774 1.0400 0.2019 -0.1054 -0.03 0.77 -2.95 10.13 0.06 7.81
1455 002097 国富新价值混合A 2015-12-02 1.44 1.1110 1.2220 1.1042 0.6158 0.9358 2.99 5.30 3.49 16.55 3.31 22.61
1456 002098 国富新价值混合C 2015-12-02 0.01 1.1095 1.2118 1.1028 0.6075 0.9279 2.97 5.27 3.39 16.65 3.24 21.55
1457 002099 国富新活力混合A 2016-08-26 0.01 1.1161 1.1161 1.1161 0.0000 0.0090 -1.41 3.96 4.31 10.40 5.74 11.61
1458 002100 国富新活力混合C 2016-08-26 1.03 1.0544 1.0544 1.0545 -0.0095 0.0095 -1.71 1.09 1.36 7.05 2.79 5.44
1459 002101 创金合信鑫优选混合A 2015-11-19 -- 1.0940 1.0940 1.0900 0.3670 -0.4550 0.28 -1.97 -5.93 -3.87 -1.26 9.40
1460 002102 创金合信鑫优选混合C 2015-11-19 0.01 1.0040 1.0040 1.0010 0.2997 -0.5941 0.20 -2.33 -6.52 -5.01 -1.76 0.40
1461 002103 招商康泰混合 2016-02-04 0.41 1.0860 1.0860 1.0880 -0.1838 0.0000 1.78 5.44 7.42 10.14 7.31 8.60
1462 002104 博时新价值混合A 2016-03-18 1.89 1.0235 1.0338 1.0212 0.2252 0.0489 0.47 0.57 -0.72 6.46 1.71 3.39
1463 002105 博时新价值混合C 2016-03-18 -- 1.0222 1.0300 1.0199 0.2255 0.0489 0.47 0.54 -0.78 6.34 1.67 3.01
1464 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 2015-11-16 1.04 1.1530 1.1530 1.1516 0.1216 0.1390 1.13 -0.48 0.52 6.64 0.48 13.27
1465 002109 博时裕丰3个月定开债 2015-11-25 27.37 1.0606 1.0606 0.0000 -0.0377 -0.0377 -0.27 1.79 2.33 4.96 2.64 6.06
1466 002110 中海中鑫混合 2015-11-23 0.74 1.0810 1.0810 1.0690 1.1225 0.4647 2.76 -1.91 -4.67 4.55 -3.14 8.10
1467 002111 华宝新起点混合 2016-12-19 6.58 1.0236 1.0690 1.0215 0.2056 0.1566 0.67 0.26 1.15 5.76 0.88 6.93
1468 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 2015-11-16 3.80 1.1315 1.1315 1.1306 0.0796 0.1859 1.19 0.20 1.33 7.56 1.24 14.57
1469 002114 国富新收益混合A 2016-08-31 -- 1.1478 1.1478 1.1440 0.3322 -0.0609 1.11 1.35 6.67 12.31 4.84 14.78
1470 002115 国富新收益混合C 2016-08-31 2.14 1.1232 1.1232 1.1195 0.3305 -0.0712 1.03 -0.13 4.99 10.23 3.24 12.32
1471 002116 广发安享混合A 2016-02-22 1.61 1.0600 1.1360 1.0600 0.0000 0.2838 0.86 2.02 2.61 8.48 2.51 13.90
1472 002117 广发安享混合C 2016-02-22 1.24 1.0600 1.2000 1.0600 0.0000 0.2838 0.76 1.83 2.31 8.04 2.32 20.68
1473 002118 广发安盈混合A 2016-12-09 1.96 1.0610 1.0610 1.0510 0.9515 0.7597 3.41 -0.75 -2.93 4.74 -1.39 6.10
1474 002119 广发安盈混合C 2016-12-09 -- 1.0650 1.0650 1.0550 0.9479 0.7569 3.40 -0.75 -2.47 5.24 -1.02 6.50
1475 002120 广发安悦回报混合 2016-11-07 7.00 1.0700 1.1010 1.0690 0.0935 0.2812 0.66 1.90 2.59 8.98 2.49 10.18
1476 002121 广发沪港深新起点股票 2016-11-02 33.84 1.4780 1.4780 1.4680 0.6812 1.6506 5.27 3.79 1.16 32.79 1.72 47.80
1477 002123 北信瑞丰外延增长混合 2016-05-17 0.13 1.0060 1.0060 1.0040 0.1992 0.3992 1.11 3.29 -8.88 -4.55 -4.91 0.60
1478 002124 广发新兴产业精选混合 2016-01-29 1.20 1.3740 1.3740 1.3680 0.4386 0.2188 3.31 -2.28 -5.31 20.63 -6.40 37.40
1479 002125 广发新兴成长混合 2017-09-15 3.49 0.9170 0.9170 0.9140 0.3282 0.1092 -0.97 -4.08 -8.94 -- -8.94 -8.30
1480 002128 广发鑫惠纯债定期开放债券 2016-11-16 14.97 1.0280 1.0480 1.0280 0.0000 0.0000 0.29 1.98 2.59 3.92 2.49 4.85
1481 002129 广发鑫利混合 2016-11-18 6.28 1.2230 1.2230 1.2230 0.0000 -0.0817 8.71 7.19 9.29 17.60 8.71 22.30
1482 002130 广发鑫隆混合A 2016-11-07 0.04 1.3300 1.3300 1.3300 0.0000 0.0000 -- 1.06 22.13 29.63 22.13 33.00
1483 002131 广发鑫隆混合C 2016-11-07 0.01 1.3170 1.3170 1.3180 -0.0759 -0.0759 3.62 4.36 21.05 28.36 21.05 31.70
1484 002132 广发鑫享混合 2016-01-15 3.00 1.0250 1.0250 1.0210 0.3918 0.5888 0.20 2.40 -6.82 7.22 -5.53 2.50
1485 002133 广发鑫益混合 2016-11-16 37.31 1.1070 1.1070 1.1040 0.2717 0.7279 1.00 -4.73 -13.38 2.31 -8.51 10.70
1486 002134 广发鑫裕混合 2016-03-01 4.14 1.2470 1.2470 1.2430 0.3218 0.3218 1.05 2.80 1.05 11.24 1.96 24.70
1487 002135 广发鑫源混合A 2016-11-02 1.92 1.0550 1.0550 1.0500 0.4762 0.2852 1.64 -0.38 -0.38 4.87 0.00 5.50
1488 002136 广发鑫源混合C 2016-11-02 0.02 1.0910 1.0910 1.0850 0.5530 0.2757 1.68 -0.37 -0.09 9.43 0.00 9.10
1489 002137 诺安利鑫混合 2015-12-02 2.08 1.2072 1.2072 1.2019 0.4410 1.7446 8.56 19.30 18.94 21.20 18.59 20.72
1490 002138 泓德裕泰债券A 2015-12-17 23.99 1.1130 1.1130 1.1140 -0.0898 -0.0898 -0.54 1.00 2.77 5.20 2.11 11.30
1491 002139 泓德裕泰债券C 2015-12-17 2.58 1.0970 1.0970 1.0970 0.0000 -0.0911 -0.45 0.92 2.62 4.98 2.05 9.70
1492 002140 博时裕诚纯债债券 2016-10-31 9.94 1.0460 1.0460 1.0460 0.0000 -0.0955 -0.38 1.45 2.15 3.36 2.15 4.60
1493 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 2015-11-19 10.25 1.0949 1.0949 1.0927 0.2013 0.3943 -0.27 0.09 -2.40 4.10 -1.07 6.40
1494 002142 博时外延增长主题混合 2016-02-03 1.83 1.2470 1.4950 1.2360 0.8900 0.4835 1.80 4.70 0.22 28.88 0.32 49.11
1495 002143 博时裕坤3个月定开债券 2015-11-30 5.19 1.0374 1.0499 0.0000 -0.0193 -0.0193 0.23 1.70 2.38 3.83 2.38 5.04
1496 002144 华安新优选灵活配置混合C 2015-11-18 -- 1.0420 1.0420 1.0380 0.3854 -0.6673 -0.57 1.26 1.96 1.66 0.19 4.51
1497 002145 诺安景鑫混合 2015-12-08 1.78 0.9478 0.9478 0.9490 -0.1264 -0.6082 -7.40 -4.98 -6.62 -5.03 -6.95 -5.22
1498 002146 长安鑫益增强混合A 2016-02-22 0.47 0.9792 0.9792 0.9787 0.0511 0.0511 0.48 2.91 1.49 11.72 1.57 -2.08
1499 002147 长安鑫益增强混合C 2016-02-22 -- 0.9689 0.9689 0.9684 0.0516 0.0413 0.45 2.87 1.43 11.43 1.53 -3.11
1500 002148 国寿安保稳惠混合 2015-11-26 1.36 1.0125 1.1325 1.0082 0.4265 0.3767 1.27 -0.70 -4.73 5.89 -3.82 13.30
1501 002149 嘉实新优选混合 2016-04-08 7.00 1.1090 1.1090 1.1080 0.0903 0.0000 -0.18 0.45 2.40 6.74 2.02 10.90
1502 002152 华宝核心优势混合 2016-01-21 0.62 1.1810 1.1810 1.1790 0.1696 0.1696 1.64 10.37 7.76 15.11 9.05 18.10
1503 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 2017-09-13 1.02 1.0506 1.0506 1.0410 0.9222 0.5263 2.24 2.16 3.85 -- 1.93 5.05
1504 002156 长盛盛世混合A 2015-12-11 0.02 0.9580 1.1050 0.9480 1.0549 0.5247 3.34 -3.52 -6.24 -0.26 -7.53 9.51
1505 002157 长盛盛世混合C 2015-12-11 1.50 0.9540 1.0450 0.9440 1.0593 0.5269 3.36 -3.54 -6.37 -0.45 -7.56 3.93
1506 002158 汇添富安鑫智选混合C 2015-11-26 -- 1.1820 1.2120 1.1810 0.0847 0.0847 3.14 10.16 9.95 17.75 10.47 21.63
1507 002159 东吴国企改革混合 2015-12-30 0.28 0.9030 0.9030 0.9000 0.3333 -0.1106 -1.10 -3.73 -10.86 -10.06 -8.79 -9.70
1508 002160 南方转型驱动灵活配置混合 2016-03-23 1.70 1.4020 1.4020 1.3980 0.2861 0.4298 3.32 -0.64 -2.37 18.91 -1.06 40.20
1509 002161 银华万物互联灵活配置混合 2017-05-02 0.95 1.1050 1.1050 1.0980 0.6375 0.4545 3.17 2.13 -0.72 10.50 -3.49 10.50
1510 002162 东方新价值混合C 2015-11-20 -- 1.0984 1.0984 1.0917 0.6137 0.0273 -0.08 -0.48 1.46 11.91 1.08 6.55
1511 002163 东方惠新灵活配置混合C 2015-11-20 -- 2.2199 2.2199 2.2087 0.5071 0.3390 1.13 0.35 -3.05 106.79 -1.52 113.60
1512 002164 汇添富新睿精选混合C 2016-12-21 0.45 1.1070 1.1070 1.1070 0.0000 0.7279 2.03 1.47 1.47 9.93 1.75 10.70
1513 002165 汇添富达欣混合C 2015-12-02 0.48 1.0850 1.0850 1.0840 0.0923 0.6494 1.50 -0.18 -0.09 6.90 0.74 8.50
1514 002167 南方顺康混合 2015-11-26 2.07 1.0317 1.0317 1.0241 0.7421 0.8702 3.07 1.47 -2.12 -0.32 -2.01 3.17
1515 002168 嘉实智能汽车股票 2016-02-04 1.66 1.4570 1.4570 1.4570 0.0000 -0.8844 5.05 7.61 -2.87 20.12 -2.21 45.70
1516 002169 永赢稳益债券 2015-12-02 15.35 1.0322 1.0572 1.0321 0.0097 -0.0194 -0.15 1.49 2.40 4.58 2.10 5.82
1517 002170 东吴移动互联混合C 2015-11-26 -- 1.1270 1.1270 1.1210 0.5352 0.4456 2.27 8.26 4.26 5.43 3.39 11.47
1518 002172 海富通新内需混合C 2015-12-17 -- 1.5710 1.5710 1.5700 0.0637 0.1913 1.42 1.35 0.06 7.31 1.03 13.27
1519 002173 东方大健康混合 2016-02-04 0.12 1.1727 1.1727 1.1694 0.2822 1.9207 7.87 17.09 10.83 19.90 11.77 17.27
1520 002174 东方互联网嘉混合 2016-04-06 0.38 0.7208 0.7208 0.7157 0.7126 0.4459 0.28 -0.51 -8.26 -15.68 -3.53 -27.92
1521 002175 博时裕乾纯债债券A 2016-01-15 -- 1.0710 1.0710 1.0710 0.0000 -0.0933 -0.46 1.61 2.49 3.48 2.39 7.10
1522 002177 信诚新泽混合B 2017-06-27 2.00 1.0900 1.0900 1.0830 0.6464 0.5535 2.25 -1.00 2.44 -- 1.21 9.00
1523 002178 嘉实新起点混合C 2015-12-04 -- 1.0800 1.0800 1.0780 0.1855 -0.0925 0.65 -0.64 0.09 7.78 -0.28 8.00
1524 002179 华安事件驱动量化策略混合 2016-12-14 0.73 0.9490 0.9490 0.9430 0.6363 0.5297 1.39 2.82 -5.57 -1.35 -4.62 -5.10
1525 002180 中银移动互联混合 2017-07-20 1.26 0.9660 0.9660 0.9680 -0.2066 0.4158 3.32 3.54 -3.78 -- -3.30 -3.40
1526 002181 华安大安全混合 2017-08-23 2.97 0.9630 0.9630 0.9620 0.1040 -0.5165 -6.05 2.56 -6.50 -- -2.53 -3.70
1527 002182 东兴蓝海财富混合 2015-12-23 0.98 0.7610 0.7610 0.7560 0.6614 0.5284 -0.78 -1.55 -10.58 1.87 -6.51 -23.90
1528 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 2015-11-28 1.22 1.0078 1.5378 1.0092 -0.1387 -0.6016 0.31 -0.65 -2.79 7.05 -2.24 49.76
1529 002188 鹏华丰华债券 2015-12-02 0.50 1.0281 1.0568 1.0280 0.0097 -0.0292 0.01 1.14 2.00 3.11 1.84 5.79
1530 002189 农银国企改革混合 2016-06-03 1.00 1.4008 1.4008 1.3894 0.8205 1.5809 4.46 2.17 -0.04 28.73 3.01 40.08
1531 002190 农银新能源主题混合 2016-03-29 0.81 1.1260 1.1260 1.1242 0.1601 -0.7142 0.40 1.56 -8.76 14.38 -6.06 12.60
1532 002191 农银物联网混合 2016-05-04 0.41 1.1080 1.1080 1.1078 0.0181 -0.1982 -1.16 -5.27 -13.40 7.66 -9.28 10.80
1533 002192 东方鼎新灵活配置混合C 2016-04-20 -- 1.2036 1.2036 1.1921 0.9647 0.7871 3.74 -1.08 -2.82 15.91 -1.22 15.31
1534 002193 东方利群混合C 2016-04-20 1.72 1.2293 1.2293 1.2234 0.4823 0.3920 2.15 -0.65 -3.34 1.51 -0.94 1.93
1535 002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 2016-04-13 0.47 1.0110 1.0110 1.0090 0.1982 0.0000 -1.17 -2.79 -3.25 -0.30 -3.25 1.10
1536 002196 金鹰技术领先混合C 2016-05-13 0.37 0.8970 0.8970 0.8990 -0.2225 -0.9934 -1.10 -12.14 -10.39 -14.33 -10.12 -10.30
1537 002197 国泰鑫保本混合 2015-12-30 6.41 1.0370 1.0370 1.0360 0.0965 0.0000 0.10 0.48 -0.10 2.07 0.39 3.70
1538 002198 博时裕达纯债债券 2015-12-03 14.97 1.0299 1.0702 1.0297 0.0194 -0.0388 -0.31 1.85 2.83 4.04 2.61 7.17
1539 002199 前海开源中证军工指数C 2015-11-30 2.20 0.6600 1.6200 0.6580 0.3040 -1.1976 -6.78 11.68 -6.25 -10.08 -4.49 -34.79
1540 002204 国泰安心回报混合 2017-11-29 0.68 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.10 0.69 -- -- 1.30 1.50
1541 002206 博时裕康纯债债券 2015-12-03 10.08 1.0282 1.0282 1.0280 0.0195 -0.0292 -0.64 2.54 2.73 4.82 3.09 2.82
1542 002207 前海开源金银珠宝混合C 2015-12-02 0.89 0.9500 0.9500 0.9460 0.4228 -2.1627 -6.13 3.37 1.28 -4.90 -1.14 -5.00
1543 002208 博时境源保本混合A 2015-12-18 5.38 1.0610 1.0610 1.0600 0.0943 0.0943 0.28 1.34 2.31 4.64 1.82 6.10
1544 002209 博时境源保本混合C 2015-12-18 6.83 1.0560 1.0560 1.0550 0.0948 0.0948 0.19 1.25 2.13 4.24 1.64 5.60
1545 002210 创金合信量化多因子股票A 2016-01-22 7.90 1.1176 1.1176 1.1097 0.7119 0.4675 1.22 6.42 -1.84 0.23 -1.77 11.76
1546 002211 嘉实新财富混合 2016-03-14 6.93 1.1170 1.1170 1.1160 0.0896 0.0000 -0.27 0.45 2.20 6.69 2.01 11.70
1547 002212 嘉实新起航混合 2016-03-14 6.93 1.1180 1.1180 1.1170 0.0895 0.0000 -0.27 0.54 2.38 6.88 2.10 11.80
1548 002213 中海顺鑫混合 2015-12-30 1.17 0.9746 1.0076 0.9706 0.4121 0.5883 -3.24 0.04 -2.26 -0.12 -2.54 0.68
1549 002214 中海沪港深价值优选混合 2016-04-28 6.26 1.4830 1.6030 1.4820 0.0675 0.8158 4.29 2.13 -2.71 32.02 1.30 60.53
1550 002216 易方达量化策略精选混合A 2017-12-19 1.50 0.9650 0.9650 0.9610 0.4162 1.3655 4.32 0.10 -- -- -3.60 -3.50
1551 002217 易方达量化策略精选混合C 2017-12-19 0.36 0.9630 0.9630 0.9590 0.4171 1.3684 4.22 -0.10 -- -- -3.80 -3.70
1552 002218 南方弘利定期开放债券发起式A 2015-12-11 1.10 1.0180 1.0180 1.0160 0.1969 -0.1961 -0.49 0.79 1.60 3.35 1.60 1.80
1553 002219 南方弘利定期开放债券发起式C 2015-12-11 -- 1.0180 1.0180 1.0160 0.1969 -0.1961 -0.49 0.79 1.60 3.35 1.60 1.80
1554 002220 南方瑞利混合 2015-12-23 1.96 1.0980 1.0980 1.0952 0.2557 0.1642 2.43 0.37 0.92 4.47 0.48 9.80
1555 002221 嘉实价值增强混合 2016-12-13 0.47 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 0.4625 0.65 0.56 -0.28 7.10 -0.37 8.60
1556 002222 嘉实新趋势混合 2016-04-08 3.17 1.1500 1.1500 1.1490 0.0870 0.0000 -- 1.23 2.68 10.36 1.59 15.00
1557 002223 中邮尊享一年定开混合发起式 2015-12-25 1.51 0.9120 0.9120 0.0000 0.8850 0.8850 -3.29 21.44 12.32 8.19 21.93 -8.80
1558 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 2015-12-30 2.30 0.8800 0.8800 0.0000 0.3421 0.3421 0.69 1.73 0.34 -2.11 1.27 -12.00
1559 002225 长城新视野混合A 2016-04-29 -- 1.0222 1.0222 1.0188 0.3337 0.1666 0.12 -0.76 -1.52 2.32 -1.43 2.22
1560 002226 长城新视野混合C 2016-04-29 0.38 1.0130 1.0130 1.0097 0.3268 0.1582 0.10 -0.59 -1.55 2.01 -1.36 1.30
1561 002227 长城新优选混合A 2016-03-22 5.47 1.1464 1.1464 1.1462 0.0174 0.0174 0.21 1.00 2.63 8.56 2.36 14.64
1562 002228 长城新优选混合C 2016-03-22 0.01 1.1666 1.1666 1.1665 0.0086 0.0086 0.14 0.83 2.42 8.02 2.24 16.66
1563 002229 华夏经济转型股票 2016-03-15 1.52 1.3920 1.3920 1.3920 0.0000 -0.7133 -3.40 16.29 6.58 17.87 7.99 39.20
1564 002231 华夏新趋势混合A 2015-12-10 1.90 1.0820 1.0990 1.0780 0.3711 0.0925 0.93 -0.82 -0.28 6.81 0.09 10.02
1565 002232 华夏新趋势混合C 2015-12-10 0.10 1.0760 1.0930 1.0720 0.3731 0.1862 0.94 -0.83 -0.46 6.53 0.00 9.41
1566 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 2015-12-03 2.48 1.1090 1.1090 1.1060 0.2712 0.0903 0.36 0.54 1.28 8.83 1.46 10.90
1567 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 2016-02-03 0.70 1.0300 1.0300 1.0260 0.3899 -0.9615 -0.77 10.16 -5.94 -7.95 -2.18 3.00
1568 002237 大成景沛灵活配置混合C 2015-12-03 -- 1.0650 1.0950 1.0640 0.0940 0.0940 0.66 0.94 1.41 4.91 1.13 8.98
1569 002242 国投瑞银瑞兴混合 2015-12-29 0.95 1.0021 1.0021 0.9961 0.6023 0.9063 3.55 0.91 -3.37 -2.61 -3.09 0.21
1570 002244 景顺长城低碳科技主题混合 2016-03-11 1.40 1.1080 1.1580 1.1050 0.2715 0.3623 3.55 13.29 7.05 9.16 8.41 16.06
1571 002245 泰康稳健增利债券A 2016-02-03 1.40 1.0632 1.0632 1.0621 0.1036 -0.0658 -0.34 1.63 2.46 4.16 2.60 6.32
1572 002246 泰康稳健增利债券C 2016-02-03 0.01 1.1778 1.1778 1.1766 0.1020 -0.0679 -0.36 6.81 9.96 15.93 7.99 17.78
1573 002249 招商境远混合 2015-12-15 3.22 1.0353 1.0353 1.0341 0.1160 0.4073 1.82 6.39 -0.74 1.70 -0.65 3.53
1574 002250 红土创新改革红利混合 2016-01-26 0.22 0.9040 0.9240 0.8990 0.5562 1.3453 0.22 4.15 -8.78 -8.13 -6.32 -7.74
1575 002251 华夏军工安全混合 2016-03-22 2.32 0.9500 0.9500 0.9500 0.0000 -0.7315 -6.22 17.00 -2.26 -3.46 0.53 -5.00
1576 002252 融通成长30灵活配置混合 2015-12-11 1.43 1.1520 1.1520 1.1570 -0.4322 -0.6040 3.78 11.74 10.98 14.06 12.83 15.20
1577 002254 长信金葵纯债一年定开债券A 2016-01-27 1.66 1.0202 1.0742 0.0000 -0.1077 -0.1077 -0.02 1.89 2.14 4.68 2.19 7.58
1578 002255 长信金葵纯债一年定开债券C 2016-01-27 0.09 1.0196 1.0646 0.0000 -0.1176 -0.1176 -0.06 1.79 1.94 4.26 2.03 6.58
1579 002256 金信新能源汽车混合发起式 2016-04-01 0.30 0.9150 0.9150 0.9120 0.3289 0.8820 1.33 3.27 -10.56 -1.40 -7.29 -8.50
1580 002258 大成国企改革灵活配置混合 2017-09-21 2.22 0.9920 0.9920 0.9850 0.7107 0.5066 4.20 -2.27 -4.15 -- -5.52 -0.80
1581 002259 鹏华健康环保混合 2016-01-20 1.65 1.3230 1.3230 1.3170 0.4556 0.9924 3.44 10.07 0.84 14.64 2.64 32.30
1582 002261 中银宝利混合A 2016-02-04 6.79 1.0100 1.1400 1.0080 0.1984 0.2979 1.10 2.11 1.91 9.12 2.31 14.72
1583 002262 中银宝利混合C 2016-02-04 0.22 1.0090 1.1300 1.0070 0.1986 0.2982 1.10 2.11 1.81 9.02 2.31 13.63
1584 002263 泰达宏利大数据混合A 2016-02-23 0.66 1.1987 1.1987 1.1900 0.7311 1.1220 5.20 3.70 -4.73 6.83 -4.57 19.87
1585 002264 华夏乐享健康混合 2016-08-03 1.81 1.2540 1.2540 1.2460 0.6421 1.7857 10.78 20.35 12.77 20.23 15.79 25.40
1586 002265 鑫元兴利债券 2016-01-13 4.98 1.0279 1.0461 0.0000 -0.0195 -0.0195 -0.09 1.60 2.44 4.55 2.35 4.65
1587 002268 兴业丰利债券 2015-12-28 49.81 1.0290 1.0290 1.0280 0.0973 0.0000 0.19 1.58 2.29 4.47 2.29 2.90
1588 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2016-04-07 0.70 0.8960 0.8960 0.0000 0.3359 0.3359 0.79 -1.10 -6.57 1.13 -4.58 -10.40
1589 002270 东吴安盈量化混合 2016-02-03 2.61 0.9850 0.9850 0.9820 0.3055 0.7157 5.12 2.60 -4.92 -2.76 -4.09 -1.50
1590 002271 招商安弘保本混合 2015-12-29 13.92 1.0760 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.19 1.80 2.57 5.39 2.48 7.60
1591 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 2016-03-22 0.40 0.9300 0.9300 0.9230 0.7584 0.8677 1.97 -4.52 -17.63 -4.62 -15.38 -7.00
1592 002273 泰达宏利创益混合B 2016-01-25 -- 1.1390 1.1390 1.1300 0.7965 0.0879 0.53 0.18 0.80 7.35 0.71 12.33
1593 002274 中邮纯债聚利债券A 2016-02-03 0.52 1.0860 1.1030 1.0850 0.0922 -0.0920 0.56 2.16 3.33 9.70 3.13 10.42
1594 002275 中邮纯债聚利债券C 2016-02-03 0.01 1.0320 1.0490 1.0320 0.0000 -0.1934 0.39 2.08 3.10 4.67 2.99 4.93
1595 002276 中邮纯债恒利债券A 2017-04-13 1.15 1.0280 1.0480 1.0280 0.0000 0.0000 0.10 1.58 2.69 4.54 2.49 4.85
1596 002277 中邮纯债恒利债券C 2017-04-13 -- 1.0280 1.0480 1.0280 0.0000 0.0000 0.10 1.68 2.70 4.54 2.59 4.85
1597 002278 中邮稳健合赢债券 2017-03-29 3.40 1.0210 1.0410 1.0200 0.0980 0.0000 -0.29 -1.64 -1.16 3.56 -0.58 4.08
1598 002279 浙商惠盈纯债债券 2015-12-23 0.94 1.0570 1.0700 1.0560 0.0947 0.0000 -0.09 2.22 1.83 2.03 2.52 7.01
1599 002280 华富安享债券 2016-01-21 1.31 1.0374 1.0374 1.0366 0.0772 -0.0096 -0.52 -0.07 -0.15 2.41 -0.35 3.74
1600 002281 建信裕利灵活配置混合 2016-01-04 7.50 0.9739 0.9739 0.9708 0.3193 0.6615 0.78 -3.46 -5.72 -4.43 -5.90 -2.61
1601 002282 平安大华安享保本混合 2016-02-03 3.13 1.0240 1.0240 1.0220 0.1957 -0.0976 0.20 0.29 -0.10 1.39 0.49 2.40
1602 002288 中银稳进保本混合 2016-01-29 15.72 1.0760 1.0760 1.0750 0.0930 0.1862 0.65 2.09 0.47 6.22 1.32 7.60
1603 002289 华商改革创新股票 2018-03-02 6.22 0.9898 0.9898 0.9892 0.0607 0.0910 -0.81 -- -- -- 0.00 -1.02
1604 002290 大成景辉灵活配置混合C 2015-12-17 -- 1.0650 1.0950 1.0630 0.1881 0.1881 0.66 0.85 1.41 4.91 1.13 9.20
1605 002291 诺安安鑫混合 2016-02-16 5.80 1.0177 1.0177 1.0134 0.4243 1.3948 3.05 -0.03 -0.13 2.18 -0.13 1.77
1606 002292 诺安益鑫混合 2016-01-22 3.07 1.0466 1.0466 1.0442 0.2298 0.3740 2.25 0.80 1.32 3.93 1.32 4.66
1607 002293 南方益和保本混合 2016-01-11 22.85 1.0880 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.65 0.74 1.49 4.72 1.30 8.80
1608 002294 博时新机遇混合C 2016-01-14 -- 1.0532 1.0532 1.0528 0.0380 -0.0095 -0.04 0.91 0.08 3.42 0.92 7.58
1609 002295 广发稳安保本混合 2016-02-04 12.94 1.0760 1.0760 1.0740 0.1862 0.2796 0.56 0.94 1.99 5.08 1.51 7.60
1610 002296 长城久安保本混合 2016-01-12 15.23 1.0714 1.0714 1.0716 -0.0187 -0.0280 -0.06 0.98 1.27 4.63 0.70 7.14
1611 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 2016-01-25 -- 1.2120 1.2120 1.2070 0.4143 0.4143 4.94 -3.73 -4.42 13.17 -4.64 21.20
1612 002300 长盛医疗量化股票 2016-02-03 0.48 1.2260 1.2260 1.2230 0.2453 2.4227 9.27 20.43 13.00 24.85 14.90 22.60
1613 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 2016-02-03 8.78 1.1170 1.1170 1.1170 0.0000 -0.2679 -2.10 1.18 1.27 5.68 1.45 11.70
1614 002303 金鹰智慧生活混合 2016-03-23 0.16 0.9970 0.9970 0.9990 -0.2002 1.1156 -0.60 0.50 -6.47 6.75 -2.54 -0.30
1615 002304 平安大华安心保本混合 2016-01-15 5.62 1.0350 1.0350 1.0340 0.0967 0.0000 0.19 0.78 0.19 2.07 0.88 3.50
1616 002305 光大保德信风格轮动混合 2016-02-04 0.73 0.8040 0.8040 0.7990 0.6258 0.8783 2.94 0.63 -6.07 -13.73 -2.43 -19.60
1617 002306 银华合利债券 2016-03-18 0.69 1.0380 1.0380 1.0370 0.0964 0.0000 0.10 0.29 -0.86 3.49 -0.29 3.80
1618 002307 银华多元视野灵活配置混合 2016-05-19 2.23 1.2520 1.2520 1.2440 0.6431 0.7241 1.71 2.46 -1.96 16.79 -2.26 25.20
1619 002309 国寿安保稳恒混合C 2016-01-04 0.01 1.1050 1.1050 1.1040 0.0906 0.0000 -- 0.45 0.36 4.05 0.00 9.41
1620 002310 创金合信沪深300增强A 2015-12-31 2.69 1.0385 1.1765 1.0272 1.1001 0.5616 3.56 -1.60 -2.47 18.51 -1.11 17.44
1621 002311 创金合信中证500增强A 2015-12-31 2.47 1.0332 1.0332 1.0285 0.4570 0.3302 2.48 5.11 1.10 12.60 0.15 3.32
1622 002312 国寿安保稳健回报混合C 2016-01-04 0.01 1.1210 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 1.45 2.56 2.19 7.27 2.00 12.21
1623 002313 泰达宏利新起点混合B 2016-01-25 -- 1.1170 1.1170 1.1050 1.0860 0.7214 2.01 -1.59 -2.79 3.04 -2.95 8.55
1624 002314 泰达宏利新思路混合B 2016-01-25 -- 1.0840 1.1240 1.0710 1.2138 1.0252 4.94 0.93 -2.08 5.34 -2.34 9.92
1625 002315 创金合信沪深300增强C 2015-12-31 2.44 1.0385 1.1835 1.0271 1.1099 0.5616 3.56 -1.63 -2.45 18.48 -1.15 18.13
1626 002316 创金合信中证500增强C 2015-12-31 0.83 1.0388 1.0388 1.0341 0.4545 0.3284 2.48 5.12 1.15 12.63 0.18 3.88
1627 002317 招商睿逸混合 2016-04-13 2.27 1.0290 1.0290 1.0240 0.4883 0.0973 1.48 -0.39 0.49 4.26 1.68 2.90
1628 002319 大成一带一路灵活配置混合 2017-06-02 1.69 1.0840 1.1640 1.0770 0.6500 1.2138 4.73 5.48 3.78 -- 3.78 16.55
1629 002322 银华汇利灵活配置混合C 2016-04-01 -- 1.3530 1.3530 1.3520 0.0740 -0.0739 -0.51 1.05 2.11 6.45 1.88 7.21
1630 002323 银华稳利灵活配置混合C 2016-04-01 -- 1.1090 1.1090 1.1040 0.4529 0.8182 2.59 -1.42 -3.23 8.30 -3.31 9.37
1631 002326 银华聚利灵活配置混合C 2016-04-01 0.01 1.3440 1.3440 1.3340 0.7496 0.7496 4.51 4.11 -0.67 17.48 -1.18 18.83
1632 002327 银华恒利灵活配置混合C 2016-04-01 1.91 1.0670 1.1170 1.0620 0.4708 0.3763 1.23 1.43 1.62 7.34 1.33 9.30
1633 002328 银华泰利灵活配置混合C 2016-04-01 -- 1.1790 1.1790 1.1750 0.3404 0.2551 1.03 1.03 2.08 9.67 1.46 10.60
1634 002330 兴业聚宝灵活配置混合 2016-02-03 0.51 1.0640 1.0640 1.0560 0.7576 0.0941 2.90 3.00 -0.84 3.00 0.38 6.40
1635 002331 泰康安泰回报混合 2016-03-23 1.35 1.0274 1.0274 1.0253 0.2048 0.2048 1.32 2.06 0.63 2.30 1.85 2.74
1636 002332 汇丰晋信沪港深股票A 2016-11-10 9.34 1.2402 1.2402 1.2361 0.3317 -0.2654 3.69 -2.35 -4.78 13.18 -3.92 24.02
1637 002333 汇丰晋信沪港深股票C 2016-11-10 1.45 1.2271 1.2271 1.2231 0.3270 -0.2682 3.65 -2.48 -5.06 12.41 -4.13 22.71
1638 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 2016-03-11 0.88 1.3472 1.3472 1.3410 0.4623 0.8912 2.91 1.26 -3.75 13.44 -0.14 34.71
1639 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 2016-03-11 0.06 1.3349 1.3349 1.3288 0.4591 0.8766 2.87 1.15 -3.87 13.09 -0.29 33.48
1640 002336 创金合信尊享纯债债券 2016-03-11 28.43 1.0330 1.0490 1.0330 0.0000 -0.0967 -0.48 2.27 3.18 4.73 3.08 4.94
1641 002337 创金合信尊盈纯债债券 2016-01-07 4.98 1.0460 1.0880 1.0460 0.0000 0.0000 -- 1.55 2.35 4.91 2.25 8.99
1642 002338 兴业保本混合 2016-02-03 4.96 1.0300 1.0600 1.0300 0.0000 0.0000 -0.29 1.27 1.66 3.95 1.75 6.03
1643 002339 海富通养老收益混合C 2016-01-08 0.27 1.2490 1.5290 1.2480 0.0801 0.0801 0.97 1.13 0.48 8.51 1.13 14.85
1644 002340 富国价值优势混合 2016-04-08 0.88 1.4300 1.4300 1.4190 0.7752 0.7752 -2.39 2.58 0.85 21.39 0.21 43.00
1645 002341 招商招瑞纯债发起式A 2016-03-09 0.10 1.0690 1.0690 1.0690 0.0000 -0.1867 -1.20 2.69 2.49 3.99 2.89 6.90
1646 002342 融通增益债券A 2016-05-11 5.00 1.0590 1.0590 1.0590 0.0000 -0.2825 -1.40 2.42 3.52 5.90 3.32 5.90
1647 002345 华夏高端制造混合 2016-05-11 1.73 0.7830 0.7830 0.7760 0.9021 0.7722 -1.26 -0.13 -17.14 -23.31 -14.43 -21.70
1648 002350 华安安华保本混合 2016-02-03 15.19 1.0550 1.0550 1.0540 0.0949 0.0949 0.09 0.67 0.86 3.23 0.76 5.50
1649 002351 易方达裕祥回报债券 2016-01-22 7.44 1.1330 1.1330 1.1300 0.2655 -0.0882 0.27 2.91 1.61 10.11 2.44 13.30
1650 002354 博时裕腾纯债债券 2016-01-18 3.99 1.0105 1.0642 1.0103 0.0198 -0.0198 -0.17 1.50 2.72 4.81 2.25 6.56
1651 002355 国投瑞银岁赢利一年债券 2016-03-29 1.44 1.0630 1.0760 0.0000 -0.3749 -0.3749 -0.84 1.92 1.05 5.67 1.53 7.67
1652 002356 博时安泰18个月定开债券A 2016-02-04 2.29 1.0280 1.0420 0.0000 -0.0972 -0.0972 0.19 2.19 2.59 3.10 2.90 4.23
1653 002357 博时安泰18个月定开债券C 2016-02-04 0.14 1.0200 1.0270 0.0000 -0.0979 -0.0979 0.20 2.00 2.31 2.30 2.72 2.71
1654 002358 国投瑞银瑞祥灵活配置混合 2016-03-02 1.75 1.0611 1.0611 1.0595 0.1510 0.1983 0.89 1.83 1.83 4.13 2.23 6.11
1655 002360 前海开源清洁能源混合C 2016-01-18 0.59 1.1000 1.2000 1.1010 -0.0908 0.0910 0.82 1.76 -0.45 3.97 -0.36 21.03
1656 002361 国富恒瑞债券A 2016-02-04 12.57 1.0980 1.1340 1.0980 0.0000 -0.0910 0.09 -- 1.56 5.63 0.83 13.45
1657 002362 国富恒瑞债券C 2016-02-04 0.51 1.0900 1.1230 1.0900 0.0000 -0.0917 -0.09 -0.18 1.30 5.19 0.74 12.35
1658 002363 华安安康保本混合A 2016-02-01 16.45 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.10 0.77 0.87 3.15 0.96 4.70
1659 002364 华安安康保本混合C 2016-02-01 2.92 1.0340 1.0340 1.0330 0.0968 0.0968 0.10 0.68 0.58 2.58 0.78 3.40
1660 002365 国联安鑫禧混合A 2016-02-03 0.20 0.9780 1.0060 0.9753 0.2768 0.7728 0.20 -3.45 -3.09 -3.80 -2.72 0.53
1661 002366 国联安鑫禧混合C 2016-02-03 0.14 0.9805 0.9955 0.9779 0.2659 0.7501 0.03 -3.47 -3.24 -4.04 -2.81 -0.49
1662 002367 国联安安稳灵活配置混合 2016-03-11 3.93 1.0237 1.0237 1.0164 0.7182 0.0293 2.44 0.63 1.29 2.99 1.16 2.37
1663 002370 大成景秀灵活配置混合C 2016-01-14 -- 1.1220 1.1220 1.1180 0.3578 -0.3552 -3.19 6.45 1.35 4.76 3.51 7.57
1664 002371 大成景明灵活配置混合C 2016-01-14 -- 1.0790 1.0790 1.0780 0.0928 -0.2773 -0.64 2.47 3.15 4.05 2.47 7.36
1665 002372 大成景穗灵活配置混合C 2016-01-14 -- 1.1570 1.1570 1.1540 0.2600 1.4912 1.22 -0.52 -1.62 13.10 -0.94 12.99
1666 002373 大成景源灵活配置混合C 2016-01-14 -- 1.1600 1.1600 1.1600 0.0000 0.1727 0.26 1.58 0.61 4.69 1.31 8.01
1667 002374 大成景鹏灵活配置混合C 2016-01-14 0.58 1.1930 1.1930 1.1770 1.3594 0.6751 3.74 -2.69 -3.17 7.38 -2.29 18.82
1668 002375 大成景裕灵活配置混合C 2016-01-14 -- 1.0590 1.1190 1.0580 0.0945 0.0000 0.09 0.47 -0.19 3.50 -0.38 10.12
1669 002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 2016-02-03 0.53 1.0660 1.1660 1.0650 0.0939 1.0427 3.50 1.23 -3.18 12.20 -2.11 16.02
1670 002377 建信目标收益一年期债券 2016-02-22 48.01 1.0450 1.0680 1.0440 0.0958 0.0000 -0.48 2.27 3.06 5.50 2.96 6.87
1671 002378 建信弘利灵活配置混合 2016-02-04 7.03 1.0495 1.0495 1.0406 0.8553 1.7944 2.84 -0.27 0.43 2.19 0.14 4.95
1672 002381 东海祥瑞债券A 2016-03-24 0.03 1.0070 1.0070 1.0060 0.0994 0.0000 0.20 1.31 1.21 1.72 1.41 0.70
1673 002382 东海祥瑞债券C 2016-03-24 0.06 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 -0.1003 0.10 1.12 1.01 1.32 1.22 -0.40
1674 002383 大成趋势回报灵活配置混合 2016-03-22 1.00 0.9810 0.9810 0.9730 0.8222 -0.4061 -1.60 7.92 1.45 5.71 3.59 -1.90
1675 002384 九泰鸿祥服务升级混合 2017-08-16 1.95 1.0160 1.0160 1.0110 0.4946 0.2962 1.40 -0.29 -- -- -0.88 1.60
1676 002385 博时沪深300指数C 2016-01-26 1.32 1.4188 1.4206 1.4065 0.8745 0.6455 3.24 -2.92 -4.57 17.95 -3.47 47.50
1677 002386 工银中国制造2025股票 2017-04-12 0.46 1.0140 1.0140 1.0100 0.3960 0.3960 -0.39 -0.10 -8.07 0.60 -6.80 1.40
1678 002387 工银沪港深股票 2016-04-20 22.93 1.2340 1.2340 1.2250 0.7347 0.8994 3.87 3.96 -1.36 22.30 -1.91 23.40
1679 002388 天弘裕利混合A 2016-01-29 0.02 1.1059 1.1152 1.1035 0.2175 0.5181 0.67 2.54 3.17 9.25 3.44 11.61
1680 002389 招商安德保本混合A 2016-02-18 9.72 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.28 1.71 2.50 5.43 2.40 6.80
1681 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 2016-03-22 3.14 0.9890 1.0040 0.9900 -0.1010 -0.1010 1.12 2.59 1.75 3.34 2.28 0.36
1682 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 2016-03-22 1.47 0.9840 0.9970 0.9840 0.0000 0.0000 1.23 2.61 1.65 3.04 2.18 -0.34
1683 002397 中邮增力债券 2016-03-22 0.32 0.9640 0.9640 0.9620 0.2079 0.1038 0.21 1.05 -1.13 -0.93 2.23 -3.60
1684 002398 华安安禧保本混合A 2016-04-13 19.81 1.0770 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.09 0.75 0.94 6.00 1.60 7.70
1685 002399 华安安禧保本混合C 2016-04-13 1.20 1.0650 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 -- 0.57 0.66 5.34 1.33 6.50
1686 002404 博时裕乾纯债债券C 2016-02-01 0.89 1.0520 1.0520 1.0520 0.0000 -0.0950 -0.57 1.54 2.24 2.83 2.24 5.09
1687 002405 光大保德信中高等级债券A 2017-08-04 8.11 1.0232 1.0232 1.0233 -0.0098 -0.1561 -0.32 1.39 1.83 -- 2.31 2.32
1688 002406 光大保德信中高等级债券C 2017-08-04 0.37 1.0200 1.0200 1.0201 -0.0098 -0.1664 -0.35 1.29 1.63 -- 2.16 2.00
1689 002407 前海开源恒远灵活配置混合 2016-03-28 2.78 1.0902 1.0902 1.0928 -0.2379 0.4422 1.65 2.08 2.08 4.53 1.89 9.02
1690 002408 中信建投医改混合 2016-04-06 0.17 1.2410 1.2410 1.2370 0.3234 1.8048 6.43 17.08 12.82 20.72 13.02 24.10
1691 002409 华夏新活力混合A 2016-02-23 0.01 1.0980 1.0980 1.0960 0.1825 0.3656 1.39 -0.09 0.83 8.50 1.20 9.80
1692 002410 华夏新活力混合C 2016-02-23 4.92 1.0760 1.0760 1.0740 0.1862 0.3731 1.41 -0.09 0.75 -- 1.22 7.60
1693 002411 华夏新机遇混合 2016-03-30 2.39 1.0630 1.1290 1.0620 0.0942 -0.2814 1.43 4.42 3.37 12.72 3.00 13.17
1694 002412 华富安福保本混合 2016-03-23 1.97 1.0090 1.0090 1.0080 0.0992 0.0992 -0.10 0.30 -0.39 1.10 0.00 0.90
1695 002413 中银瑞利混合A 2016-02-04 6.66 0.9970 1.1120 0.9970 0.0000 0.1004 1.63 -- 1.29 6.63 1.10 11.56
1696 002414 中银瑞利混合C 2016-02-04 13.31 0.9960 1.0880 0.9960 0.0000 0.1005 1.63 -0.10 1.29 6.54 1.10 9.00
1697 002415 融通通盈保本混合 2016-03-15 5.56 1.0600 1.0600 1.0590 0.0944 0.0000 -0.09 0.47 1.53 4.54 1.34 6.00
1698 002416 招商丰利灵活配置混合C 2016-02-29 0.01 1.1760 1.1760 1.1690 0.5988 0.0851 2.08 -1.01 -2.24 0.43 -1.75 2.89
1699 002417 招商丰盛稳定增长混合C 2016-02-29 0.32 1.2240 1.2240 1.2180 0.4926 0.0000 1.41 -1.05 -0.73 -0.08 -0.81 2.68
1700 002418 汇添富优选回报混合C 2016-02-03 0.02 1.1730 1.1730 1.1640 0.7732 1.1207 5.58 -0.17 -0.85 17.30 -0.68 17.07
1701 002419 汇添富盈安保本混合 2016-04-19 30.24 1.0700 1.0910 1.0680 0.1873 0.0000 1.23 0.38 0.66 8.05 1.23 9.13
1702 002420 汇添富盈鑫保本混合 2016-03-11 22.80 1.0760 1.0760 1.0740 0.1862 0.0000 0.75 -0.46 -0.09 7.39 0.28 7.60
1703 002421 新华增强债券A 2016-04-13 1.62 1.1337 1.1337 1.1308 0.2565 0.1236 0.89 0.04 1.31 5.46 1.02 13.37
1704 002422 新华增强债券C 2016-04-13 0.53 1.1241 1.1241 1.1212 0.2587 0.1158 0.86 -0.06 1.18 5.06 0.87 12.41
1705 002424 博时文体娱乐主题混合 2017-05-25 0.18 1.1120 1.1120 1.1060 0.5425 0.2705 1.65 4.51 6.62 -- 2.68 11.20
1706 002425 金鹰元禧混合C 2016-03-07 0.16 1.1148 1.6148 1.1143 0.0449 -0.2595 -0.16 -0.43 -1.01 -0.20 1.94 61.92
1707 002430 中银丰利混合A 2016-08-11 5.44 1.0000 1.1000 0.9980 0.2004 0.2004 0.81 0.39 2.49 8.61 2.18 10.24
1708 002431 中银丰利混合C 2016-08-11 1.29 0.9980 1.0980 0.9960 0.2008 0.1003 0.71 0.39 2.39 8.51 2.18 10.03
1709 002432 天弘乐享保本混合 2016-03-09 9.63 1.0238 1.0536 0.0000 0.0000 0.0000 0.06 1.01 1.89 4.10 1.78 5.42
1710 002433 天弘金利混合 2016-12-21 3.00 1.0057 1.0525 1.0075 -0.1787 -1.3730 -0.45 -0.74 -0.61 2.79 -0.56 5.19
1711 002434 中银宏利混合A 2016-08-01 6.29 1.0090 1.1260 1.0070 0.1986 0.2982 0.90 1.79 2.41 8.91 2.71 13.18
1712 002435 中银宏利混合C 2016-08-01 1.41 1.0060 1.1230 1.0040 0.1992 0.1992 0.80 1.70 2.31 8.81 2.61 12.86
1713 002436 上投摩根红利回报混合C 2016-02-15 0.58 0.9950 1.0630 0.9950 0.0000 0.0000 0.10 -0.40 -1.69 2.06 -1.30 6.03
1714 002438 创金合信尊盛纯债债券 2016-02-26 13.80 1.0010 1.0790 1.0010 0.0000 0.0000 0.10 1.48 2.70 5.17 2.40 8.12
1715 002439 创金合信睿合定期开放混合 2018-03-12 2.17 1.0044 1.0044 0.0000 -0.0299 -0.0299 0.21 -- -- -- 0.00 0.44
1716 002440 中加瑞盈债券 2016-03-23 0.95 1.0356 1.0356 1.0358 -0.0193 -0.1928 -0.26 0.46 0.63 2.43 0.60 3.56
1717 002441 德邦新添利债券C 2016-02-17 3.70 1.1147 1.5947 1.1135 0.1078 0.0808 0.91 0.48 1.59 6.67 1.38 61.40
1718 002442 鑫元汇利债券 2016-03-09 30.67 1.0282 1.0674 1.0282 0.0000 -0.0583 -0.22 1.71 2.82 4.85 2.46 6.84
1719 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 2016-07-04 10.11 1.1610 1.3430 1.1600 0.0862 -0.4288 3.85 -4.44 -7.27 8.71 -5.92 35.45
1720 002445 兴业丰泰债券 2016-02-25 49.90 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.10 1.48 2.08 4.25 2.18 3.10
1721 002446 广发稳鑫保本混合 2016-03-21 10.56 1.0680 1.0680 1.0670 0.0937 0.0000 0.28 -0.19 0.66 4.09 0.47 6.80
1722 002447 博时裕安纯债债券 2016-03-04 8.04 1.0364 1.0630 1.0370 -0.0579 -0.0289 0.06 1.24 2.38 4.64 2.02 6.39
1723 002448 江信汇福债券 2016-05-05 0.61 0.9115 0.9380 0.9112 0.0329 -0.1643 -0.45 0.28 -0.53 -1.66 0.70 -6.45
1724 002449 民生加银量化中国混合 2016-05-19 0.72 1.0960 1.0960 1.0930 0.2745 0.3663 1.48 0.37 -3.44 8.19 -2.75 9.60
1725 002450 平安大华睿享文娱混合A 2016-03-29 0.11 1.2200 1.2200 1.2120 0.6601 1.1609 3.74 7.39 2.95 26.95 4.99 22.00
1726 002451 平安大华睿享文娱混合C 2016-03-29 0.28 1.1970 1.1970 1.1890 0.6728 1.0980 3.64 7.26 2.57 26.13 4.72 19.70
1727 002452 民生加银和鑫债券 2016-03-23 0.51 1.0290 1.1090 1.0290 0.0000 -0.0971 -- 1.15 2.21 4.28 1.92 11.09
1728 002453 九泰久稳灵活配置混合A 2016-04-22 6.16 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.10 0.77 1.46 3.17 1.17 4.10
1729 002454 九泰久稳灵活配置混合C 2016-04-22 1.75 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 -0.0977 -- 0.59 0.99 2.30 0.79 2.30
1730 002455 民生加银鑫喜混合 2016-12-09 6.97 1.0283 1.0883 1.0282 0.0097 0.0779 0.16 0.94 1.36 6.87 1.49 8.94
1731 002456 招商安元保本混合A 2016-03-01 11.74 1.0640 1.0640 1.0620 0.1883 0.0941 0.38 0.38 1.33 5.35 1.24 6.40
1732 002458 国泰民利保本混合 2016-07-19 16.84 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.29 0.98 0.68 2.99 0.98 3.30
1733 002459 华夏鼎利债券A 2016-11-18 0.13 1.0190 1.0990 1.0270 0.1967 0.1967 0.29 2.80 1.03 9.11 1.99 10.20
1734 002460 华夏鼎利债券C 2016-11-18 0.62 1.0170 1.0970 1.0250 0.1970 0.1970 0.20 2.80 1.03 8.91 1.89 9.99
1735 002461 中银珍利混合A 2016-03-10 7.07 1.0110 1.1220 1.0080 0.2976 0.2976 1.00 1.09 2.60 7.21 2.10 12.72
1736 002462 中银珍利混合C 2016-03-10 0.20 1.0110 1.1200 1.0080 0.2976 0.2976 1.00 1.09 2.50 7.11 2.10 12.51
1737 002463 创金合信价值红利混合A 2018-04-23 0.28 1.0011 1.0011 0.0000 0.0300 0.0300 -- -- -- -- 0.00 0.11
1738 002465 东兴众智优选混合 2016-06-13 0.24 1.0490 1.0490 1.0460 0.2868 0.9625 -0.66 7.26 -3.14 12.55 -1.96 4.90
1739 002466 博时裕新纯债债券 2016-03-30 39.43 1.0629 1.0666 1.0627 0.0188 0.0188 0.06 1.22 2.24 4.42 1.96 6.68
1740 002470 泰达多元回报债券A 2016-04-13 0.02 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 -- -- 1.75 4.48 3.35 4.90
1741 002471 泰达多元回报债券C 2016-04-13 0.03 1.0440 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 -- -- 1.66 4.30 3.26 4.40
1742 002472 光大保德信先进服务业混合 2017-09-20 2.24 0.9978 0.9978 0.9893 0.8592 1.5779 -0.83 2.30 -2.33 -- 0.86 -0.22
1743 002474 中邮睿信增强债券 2016-08-25 1.59 1.0510 1.0510 1.0490 0.1907 0.2863 1.06 1.25 1.84 5.73 1.45 5.10
1744 002475 中邮睿利增强债券 2017-08-17 1.43 1.0020 1.0020 1.0000 0.2000 0.0000 1.21 1.42 0.50 -- 1.21 0.20
1745 002476 博时安瑞18个月定开债券A 2016-03-30 5.16 1.0410 1.0410 0.0000 -0.0960 -0.0960 0.39 2.06 2.76 3.58 2.87 4.10
1746 002477 博时安瑞18个月定开债券C 2016-03-30 0.57 1.0320 1.0320 0.0000 -0.1934 -0.1934 0.39 1.88 2.58 3.10 2.69 3.20
1747 002478 中欧天添债券A 2016-04-01 0.28 1.0440 1.0660 0.0000 -0.0957 -0.0957 -0.29 1.26 1.75 4.40 1.95 6.66
1748 002479 中欧天添债券C 2016-04-01 0.37 1.0340 1.0560 0.0000 -0.0966 -0.0966 -0.29 1.17 1.47 3.92 1.77 5.64
1749 002480 东方荣家保本混合 2016-03-29 1.86 1.0690 1.0690 1.0690 0.0000 0.0094 0.04 0.31 -- 5.08 0.56 6.90
1750 002481 银华双动力债券 2016-04-06 0.50 1.0250 1.0250 1.0230 0.1955 0.0000 -- 0.10 -0.97 2.81 -0.49 2.50
1751 002482 宝盈互联网沪港深混合 2016-06-16 0.88 1.2180 1.2180 1.2100 0.6612 0.9950 -0.33 11.85 -2.56 25.18 0.41 21.80
1752 002483 富国泰利定期开放债券发起式 2016-05-11 10.10 1.0570 1.0570 1.0570 0.0000 -0.0945 0.28 1.83 2.52 4.76 2.72 5.70
1753 002485 国联安通盈混合C 2016-03-02 0.06 1.2389 1.2919 1.2380 0.0727 -0.4980 0.87 -0.73 -3.92 4.20 -3.81 8.68
1754 002486 上银慧添利债券 2016-03-16 79.24 1.0170 1.0780 1.0180 -0.0982 -0.0982 -0.20 1.81 2.93 6.12 2.62 8.02
1755 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 2016-03-16 0.50 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 -0.1978 -0.88 0.60 0.30 1.82 0.80 0.90
1756 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 2016-03-16 -- 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 -0.2988 -0.89 0.60 0.20 1.42 0.70 0.10
1757 002489 国泰民福保本混合 2016-03-29 5.09 1.0380 1.0380 1.0370 0.0964 0.0000 0.29 0.97 0.39 2.57 0.78 3.80
1758 002490 金鹰元祺信用债债券 2016-04-06 0.15 1.0811 1.0811 1.0812 -0.0092 -0.0462 -0.18 1.32 2.57 4.66 2.47 8.11
1759 002491 银华添益定期开放债券 2016-03-22 5.07 1.0310 1.0310 0.0000 -0.0969 -0.0969 -0.48 0.49 1.58 4.04 1.38 3.10
1760 002492 工银月月薪定期支付债券C 2016-02-26 0.13 1.0550 1.0550 1.0540 0.0949 -0.0947 -1.31 0.38 0.19 4.56 -0.19 5.50
1761 002494 兴业聚盈灵活配置混合 2016-04-08 8.91 1.0860 1.0860 1.0850 0.0922 -0.1838 -1.27 1.31 0.28 4.62 0.65 8.60
1762 002495 前海开源量化优选混合A 2017-07-03 -- 1.0900 1.0900 1.0890 0.0918 -0.1832 -0.09 4.21 3.71 -- 4.51 9.00
1763 002496 前海开源量化优选混合C 2017-07-03 0.14 1.0900 1.0900 1.0880 0.1838 -0.0917 -- 4.11 4.71 -- 4.41 9.00
1764 002497 东方盛世灵活配置混合 2016-04-15 1.91 1.0934 1.0934 1.0923 0.1007 -0.0731 0.84 1.00 0.48 5.82 0.49 9.34
1765 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 2016-04-25 2.71 1.1140 1.1440 1.1120 0.1799 0.1799 0.36 2.11 2.01 9.86 2.86 14.68
1766 002499 德邦纯债9个月定开债券A 2016-03-28 0.51 1.0473 1.0573 0.0000 0.0382 0.0382 0.08 0.72 1.66 3.60 1.28 5.78
1767 002500 德邦纯债9个月定开债券C 2016-03-28 0.01 1.0387 1.0487 0.0000 0.0289 0.0289 0.04 0.62 1.46 3.19 1.13 4.91
1768 002501 银华远景债券 2016-04-01 5.01 1.0370 1.0370 1.0350 0.1932 0.0965 0.19 0.48 -0.58 2.88 0.00 3.70
1769 002502 中银腾利混合A 2016-06-21 6.41 1.0070 1.0770 1.0040 0.2988 0.3988 1.21 0.50 0.70 5.62 0.40 7.84
1770 002503 中银腾利混合C 2016-06-21 0.22 1.0070 1.0760 1.0040 0.2988 0.4990 1.21 0.50 0.70 5.62 0.40 7.74
1771 002504 鹏华金鼎保本混合A 2016-04-13 24.01 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 -0.0997 0.10 1.73 2.35 4.38 2.56 0.20
1772 002505 鹏华金鼎保本混合C 2016-04-13 4.46 0.9880 0.9880 0.9870 0.1013 0.0000 0.10 1.75 2.17 3.78 2.49 -1.20
1773 002506 招商招盈18个月定开债券 2016-06-01 2.12 1.0627 1.0627 0.0000 -0.3750 -0.3750 -0.20 1.31 2.02 4.27 1.88 6.27
1774 002507 兴业定开债券C 2016-03-23 -- 1.1160 1.1430 0.0000 -0.1789 -0.1789 -0.27 0.63 1.55 3.86 1.09 4.81
1775 002508 华宝宝鑫债券A 2016-04-26 0.98 1.0127 1.0127 1.0126 0.0099 -0.0986 -0.23 1.32 2.25 3.03 2.09 1.27
1776 002509 华宝宝鑫债券C 2016-04-26 0.23 1.0055 1.0055 1.0054 0.0099 -0.0994 -0.26 1.23 2.08 2.68 1.96 0.55
1777 002510 申万菱信中证500指数增强 2016-04-21 0.80 1.0447 1.0447 1.0387 0.5776 0.4712 2.31 1.66 -0.93 3.40 -2.28 4.47
1778 002512 长城久润保本混合 2016-04-26 14.37 1.0094 1.0094 1.0093 0.0099 0.0198 0.14 0.54 -1.90 0.24 -1.71 0.94
1779 002513 金鹰元安混合C 2016-03-10 5.00 1.0036 1.0036 1.0036 0.0000 -0.1194 -0.59 -0.70 -0.28 1.12 0.54 0.36
1780 002514 招商丰益混合A 2016-08-24 0.05 1.1670 1.1670 1.1630 0.3439 0.0858 1.21 -0.17 -0.17 6.09 0.69 16.70
1781 002515 招商丰益混合C 2016-08-24 1.49 1.0780 1.0780 1.0740 0.3724 0.0929 1.22 -0.09 -0.19 6.00 0.75 7.80
1782 002518 民生加银鑫福混合 2016-08-22 4.00 1.0820 1.0820 1.0810 0.0925 0.2780 0.84 0.37 -0.37 6.08 0.46 8.20
1783 002519 博时裕景纯债债券 2016-04-28 58.86 1.0160 1.0510 1.0160 0.0000 -0.0983 -0.29 1.80 2.61 4.04 2.51 5.19
1784 002520 招商招瑞纯债发起式C 2016-03-16 0.50 1.0590 1.0590 1.0600 -0.0943 -0.2825 -1.30 2.52 2.22 3.42 2.62 6.01
1785 002521 永赢双利债券A 2016-05-25 1.30 1.0823 2.8823 1.0753 0.6510 0.4548 1.12 2.02 3.77 4.77 3.47 198.48
1786 002522 永赢双利债券C 2016-05-25 0.15 1.0374 1.0474 1.0307 0.6500 0.4454 1.09 1.92 2.81 3.43 3.33 4.77
1787 002523 光大保德信恒利纯债债券 2016-09-02 0.06 1.0020 1.0470 1.0020 0.0000 -0.0997 -0.20 0.40 1.30 3.00 1.20 4.76
1788 002524 兴业福益债券 2016-03-18 2.00 1.0250 1.0300 1.0250 0.0000 0.0000 -- 1.38 2.30 3.54 2.09 3.01
1789 002527 南方安享绝对收益混合 2016-04-08 0.89 0.9749 0.9749 0.9721 0.2880 0.5466 0.98 -1.58 -1.86 0.40 -1.75 -2.51
1790 002528 泰康安益纯债债券A 2016-08-30 3.51 1.0420 1.0420 1.0417 0.0288 -0.1055 -0.28 2.34 3.00 4.48 2.93 4.20
1791 002529 泰康安益纯债债券C 2016-08-30 -- 1.1779 1.1779 1.1776 0.0255 -0.1102 -0.30 2.27 2.85 4.18 2.83 17.79
1792 002532 中欧强盈债券 2016-03-25 4.88 1.0470 1.0470 0.0000 -0.0286 -0.0286 0.14 1.26 1.82 3.98 2.07 4.70
1793 002533 中加心享混合C 2016-03-29 0.87 1.0245 1.2256 1.0241 0.0391 -0.0975 -- 1.62 1.62 3.54 1.69 22.93
1794 002534 华安稳固收益债券A 2016-03-22 18.39 1.4020 1.6340 1.4020 0.0000 -0.0713 -0.50 1.27 1.90 4.51 1.90 49.55
1795 002535 中银鑫利混合A 2016-03-24 0.53 1.1000 1.1600 1.0990 0.0910 0.4566 1.76 -2.99 -4.67 10.64 -0.91 15.73
1796 002536 中银鑫利混合C 2016-03-24 0.07 1.0930 1.1530 1.0930 0.0000 0.4596 1.77 -3.09 -4.93 10.08 -1.17 15.03
1797 002537 平安大华安盈保本混合 2016-04-22 12.54 1.0280 1.0280 1.0270 0.0974 0.0000 0.19 0.98 0.19 1.88 0.69 2.80
1798 002540 招商丰和混合A 2016-08-11 -- 1.0650 1.1450 1.0660 -0.0938 -0.0938 2.31 2.90 3.54 13.03 2.50 14.72
1799 002541 招商丰和混合C 2016-08-11 2.00 1.0640 1.1440 1.0650 -0.0939 -0.1876 2.31 2.90 3.44 12.81 2.41 14.62
1800 002542 长城久鼎保本混合 2016-07-21 22.81 1.0452 1.0452 1.0455 -0.0287 -0.0096 0.02 0.99 1.38 4.21 1.18 4.52
1801 002543 长城久益保本混合A 2016-04-28 12.35 1.0487 1.0487 1.0488 -0.0095 -0.0191 0.16 0.93 1.62 3.12 1.62 4.87
1802 002544 长城久益保本混合C 2016-04-28 0.94 1.0368 1.0368 1.0369 -0.0096 -0.0193 0.08 0.86 1.35 2.55 1.35 3.68
1803 002545 东方岳灵活配置混合 2016-09-22 2.10 1.0925 1.0925 1.0820 0.9704 0.8213 3.71 -1.10 -3.90 10.97 -2.10 9.25
1804 002547 民生加银养老服务混合 2016-10-21 0.28 1.1860 1.1860 1.1780 0.6791 1.4542 7.23 4.40 -1.82 14.81 0.34 18.60
1805 002548 嘉实稳瑞纯债债券 2016-03-18 13.97 1.0510 1.0830 1.0510 0.0000 -0.0951 -0.19 1.55 2.54 3.94 2.34 8.34
1806 002549 嘉实稳祥纯债债券A 2016-03-18 0.89 1.0770 1.0770 1.0769 0.0093 -0.0835 -0.35 1.64 2.93 5.13 2.53 7.70
1807 002550 嘉实稳荣债券 2016-12-02 9.98 1.0220 1.0470 1.0220 0.0000 -0.1953 -0.20 1.09 2.20 4.34 2.00 4.75
1808 002552 华夏恒利定开债券 2016-03-29 9.96 1.0450 1.0450 0.0000 -0.0956 -0.0956 0.10 1.46 2.25 3.98 2.45 4.50
1809 002553 博时创业成长混合C 2016-03-22 0.05 2.1900 2.1900 2.1680 1.0148 -0.4093 0.18 13.30 10.38 18.63 9.94 34.19
1810 002554 信达澳银纯债债券 2016-05-05 0.54 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 -- 0.98 2.17 5.29 1.87 3.50
1811 002555 博时沪港深优质企业混合C 2016-03-22 6.70 0.9200 0.9200 0.9150 0.5464 0.4367 2.22 0.66 3.02 17.65 -2.02 32.95
1812 002556 博时丝路主题股票C 2016-03-22 0.03 0.9410 0.9410 0.9360 0.5342 0.3198 -0.21 -0.42 -0.95 23.49 0.75 27.85
1813 002558 博时鑫瑞混合A 2016-10-13 0.01 1.0570 1.0570 1.0510 0.5709 0.2846 2.32 0.48 -0.47 10.56 1.25 5.70
1814 002559 博时鑫瑞混合C 2016-10-13 5.22 1.0520 1.0520 1.0460 0.5736 0.2860 2.33 0.38 -0.57 10.39 1.15 5.20
1815 002560 诺安和鑫混合 2016-04-28 36.40 1.0299 1.0299 1.0286 0.1264 -0.6847 -0.01 0.58 0.97 3.20 0.97 2.99
1816 002561 东吴安鑫量化混合 2016-06-03 1.77 0.9420 1.0610 0.9410 0.1063 0.1063 0.43 -2.79 -5.37 4.67 -5.52 5.51
1817 002562 泓德泓益量化混合 2016-04-26 3.73 1.2470 1.2470 1.2380 0.7270 0.6457 4.00 2.97 -1.50 12.85 -1.34 24.70
1818 002563 泓德泓汇混合 2016-11-16 2.23 1.1550 1.1550 1.1460 0.7853 1.0499 3.03 7.84 5.87 15.04 4.62 15.50
1819 002564 新沃通盈灵活配置混合 2016-09-22 0.11 1.0060 1.3560 0.9990 0.7007 1.3092 3.93 9.95 -4.10 -5.89 -1.66 35.74
1820 002565 创金合信鑫安保本混合A 2016-05-11 5.45 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 -0.0935 0.09 -0.19 1.14 4.50 1.62 6.80
1821 002566 创金合信鑫安保本混合C 2016-05-11 1.71 1.0560 1.0560 1.0560 0.0000 -0.0946 0.09 -0.28 0.96 3.94 1.54 5.60
1822 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 2016-05-04 0.38 0.9970 0.9970 1.0010 -0.3996 0.6054 0.91 4.40 -3.39 15.39 -4.59 -0.30
1823 002568 博时裕发纯债债券 2016-04-06 9.95 1.0430 1.0590 1.0430 0.0000 0.0000 -- 1.46 2.65 4.89 2.36 5.94
1824 002569 博时裕弘纯债债券 2016-06-17 1.44 1.0290 1.0340 1.0280 0.0973 0.0973 -- 1.58 2.39 3.42 2.29 3.38
1825 002573 建信汇利灵活配置混合 2016-04-28 35.57 1.0393 1.0393 1.0390 0.0289 0.0674 0.32 1.10 2.29 4.45 2.19 3.93
1826 002574 招商瑞庆混合 2016-08-24 1.48 1.1550 1.1550 1.1580 -0.2591 -0.1729 0.79 5.19 9.58 17.38 8.96 15.50
1827 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 2016-05-03 2.94 0.7540 0.7540 0.7480 0.8021 0.2660 2.03 5.60 -4.31 -11.61 0.13 -24.60
1828 002578 博时裕泉纯债债券 2016-09-07 47.31 1.0160 1.0440 1.0150 0.0985 0.0985 0.20 1.29 2.40 4.35 2.00 4.46
1829 002579 融通增利债券 2016-04-01 9.90 1.0010 1.0610 1.0010 0.0000 0.0000 -- 1.40 2.42 4.59 2.21 6.21
1830 002580 泰信鑫选混合C 2016-05-05 0.26 0.9710 0.9710 0.9640 0.7261 -0.2056 -6.09 7.77 -0.31 1.46 1.89 -3.29
1831 002581 招商丰凯混合A 2016-08-24 0.05 1.1710 1.1710 1.1650 0.5150 0.1711 1.47 -0.34 1.83 8.23 2.00 17.10
1832 002582 招商丰凯混合C 2016-08-24 1.50 1.0910 1.0910 1.0850 0.5530 0.1837 1.39 -0.46 1.68 8.02 1.96 9.10
1833 002583 泰信行业精选混合C 2016-05-05 -- 1.2030 1.5230 1.1930 0.8382 -0.4963 -5.42 10.57 11.13 17.81 8.24 21.44
1834 002584 富安达长盈灵活配置混合 2016-05-11 1.39 1.0000 1.0410 1.0210 0.0000 0.0980 0.29 0.78 1.77 4.63 1.27 4.11
1835 002585 建信安心保本七号混合 2016-06-08 28.84 1.0540 1.0540 1.0540 0.0000 0.0950 0.29 0.86 1.64 3.64 1.35 5.40
1836 002586 金鹰添利信用债债券A 2017-02-22 0.24 1.0350 1.0350 1.0360 -0.0965 -0.2890 -0.77 1.97 1.87 2.88 3.09 3.50
1837 002587 金鹰添利信用债债券C 2017-02-22 0.03 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 -0.1929 -0.67 2.17 2.07 2.99 3.29 3.50
1838 002588 博时银智大数据100指数A 2016-05-20 0.40 1.3949 1.3949 1.3834 0.8313 0.5261 3.72 1.33 0.23 21.38 -0.29 39.49
1839 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 2016-04-06 -- 1.0751 1.2651 1.0742 0.0838 -0.5090 -0.94 0.43 2.00 3.53 1.68 2.10
1840 002592 中欧纯债债券(LOF)E 2016-04-06 0.76 1.1480 1.3720 1.1480 0.0000 0.0000 -0.09 0.97 1.86 3.78 1.59 1.84
1841 002593 富国美丽中国混合 2016-05-19 4.21 1.3080 1.4080 1.2920 1.2384 0.8481 4.39 3.40 3.89 26.57 2.67 42.90
1842 002594 工银现代服务业混合 2016-10-27 2.37 1.1080 1.1080 1.1000 0.7273 1.0949 3.07 -0.36 -1.60 9.92 -1.16 10.80
1843 002595 博时工业4.0主题股票 2016-06-08 0.43 1.2060 1.2060 1.1990 0.5838 0.7519 1.94 2.03 2.29 22.94 0.84 20.60
1844 002596 华商保本1号混合 2016-05-17 14.54 1.0220 1.0220 1.0210 0.0979 -0.9690 -1.35 -1.83 -2.39 2.30 -1.64 2.20
1845 002597 兴业成长动力混合 2016-06-03 0.50 1.1080 1.1080 1.1090 -0.0902 0.7273 2.31 4.92 0.27 15.54 -0.81 10.80
1846 002598 平安大华智能生活混合A 2016-06-08 0.36 0.8000 0.8000 0.7970 0.3764 0.3764 1.52 -3.85 -14.62 -8.15 -11.11 -20.00
1847 002599 平安大华智能生活混合C 2016-06-08 0.01 0.8000 0.8000 0.7970 0.3764 0.3764 1.52 -4.08 -14.80 -6.98 -11.31 -20.00
1848 002600 易方达裕景添利6个月定期开放债券 2016-04-12 10.27 1.0750 1.0750 1.0730 0.1864 -0.0929 -0.37 2.19 2.38 5.50 2.77 7.50
1849 002601 中银证券保本1号混合 2016-04-29 25.94 1.0263 1.0263 1.0251 0.1171 0.0975 -0.29 1.62 -0.40 1.32 -0.37 2.63
1850 002602 易方达丰惠混合 2017-03-24 1.64 1.0470 1.0470 1.0400 0.6731 0.2874 1.26 3.05 2.45 4.70 2.45 4.70
1851 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 2016-04-22 3.64 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.39 2.36 3.17 6.22 3.48 4.10
1852 002604 华夏新起点混合 2016-06-30 1.33 1.1240 1.1240 1.1200 0.3571 0.8072 3.79 5.84 -1.14 13.77 0.81 12.40
1853 002605 融通新消费灵活配置混合 2016-05-27 0.74 1.3620 1.3620 1.3550 0.5166 0.5166 3.50 2.25 4.69 26.23 5.66 36.20
1854 002607 融通增裕债券 2016-04-28 0.30 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 -- 0.48 0.97 3.38 0.78 3.90
1855 002610 博时黄金ETF联接A 2016-05-27 0.66 0.9417 0.9417 0.9407 0.1063 -1.7425 -2.55 -2.55 -3.20 -4.97 -2.50 -5.83
1856 002611 博时黄金ETF联接C 2016-05-27 42.09 0.9343 0.9343 0.9333 0.1071 -1.7457 -2.57 -2.63 -3.36 -5.30 -2.62 -6.57
1857 002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 2016-09-20 0.28 1.0450 1.0450 1.0460 -0.0956 0.3842 5.34 2.75 -0.67 12.97 0.38 4.50
1858 002614 中银颐利混合A 2016-08-09 5.24 0.9960 1.0990 0.9940 0.2012 0.2012 1.22 -0.21 1.28 7.29 0.88 10.08
1859 002615 中银颐利混合C 2016-08-09 0.28 0.9960 1.0990 0.9940 0.2012 0.2012 1.32 -0.21 1.28 7.29 0.88 10.08
1860 002616 中银益利混合A 2016-04-25 7.05 1.0800 1.0800 1.0780 0.1855 0.0927 0.37 0.93 1.98 6.93 2.08 8.00
1861 002617 中银益利混合C 2016-04-25 0.03 1.0800 1.0800 1.0790 0.0927 0.0000 0.37 0.84 1.89 6.82 2.08 8.00
1862 002618 中银裕利混合A 2016-04-26 6.97 1.1050 1.1050 1.1030 0.1813 0.2722 1.01 1.66 2.70 6.05 2.31 10.50
1863 002619 中银裕利混合C 2016-04-26 0.02 1.1050 1.1050 1.1030 0.1813 0.1813 0.91 1.56 2.60 5.94 2.22 10.50
1864 002620 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 2017-08-04 0.25 1.1670 1.1670 1.1410 2.2787 3.0009 7.46 13.08 15.66 -- 12.86 16.70
1865 002621 中欧消费主题股票A 2016-07-22 0.53 1.3570 1.3570 1.3510 0.4441 1.5719 10.87 7.61 6.35 31.11 5.44 35.70
1866 002622 广发稳裕保本混合 2016-06-27 37.82 1.0820 1.0930 1.0820 0.0000 0.0000 -0.09 1.50 3.05 7.09 2.85 9.34
1867 002623 广发服务业精选混合 2016-09-23 0.19 1.0930 1.0930 1.0930 0.0000 -0.1826 0.46 3.02 4.10 10.63 3.80 9.30
1868 002624 广发优企精选混合 2016-08-04 4.87 1.4030 1.4030 1.3990 0.2859 2.1850 5.89 8.68 9.27 40.30 6.85 40.30
1869 002625 博时安怡6个月定开债券 2016-04-15 4.92 1.0400 1.0400 0.0000 -0.3831 -0.3831 -0.10 0.97 1.76 1.76 2.46 4.00
1870 002628 招商安博保本混合A 2016-05-25 9.97 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.19 1.26 2.46 4.20 2.05 4.30
1871 002629 招商安博保本混合C 2016-05-25 0.25 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.19 1.18 2.18 3.51 1.88 3.10
1872 002630 江信瑞福混合A 2017-02-17 0.02 0.9694 0.9694 0.9666 0.2897 1.9348 1.52 -4.23 -6.38 2.70 -7.51 -3.06
1873 002631 江信瑞福混合C 2017-02-17 0.72 0.9370 0.9370 0.9344 0.2783 1.9032 1.33 -4.63 -8.11 -0.60 -8.42 -6.30
1874 002632 鑫元双债增强债券A 2016-04-21 10.03 1.0293 1.0383 1.0291 0.0194 0.0097 -0.07 1.49 2.48 4.37 2.31 3.85
1875 002633 鑫元双债增强债券C 2016-04-21 -- 1.0246 1.0326 1.0244 0.0195 0.0098 -0.05 1.55 2.44 4.11 2.31 3.28
1876 002634 华宝未来主导混合 2016-11-04 1.39 0.8620 0.8620 0.8640 -0.2315 0.3492 2.50 3.73 -5.48 -5.48 -1.26 -13.80
1877 002635 融通增鑫债券 2016-05-05 22.40 1.0130 1.0500 1.0130 0.0000 -0.0986 -- 1.40 2.51 4.13 2.21 5.07
1878 002636 广发集裕债券A 2016-05-11 3.24 1.1050 1.1050 1.1020 0.2722 0.3633 0.73 4.15 2.03 7.07 2.41 10.50
1879 002637 广发集裕债券C 2016-05-11 0.16 1.0980 1.0980 1.0950 0.2740 0.3656 0.64 3.98 1.95 6.91 2.23 9.80
1880 002638 兴业天融债券 2016-04-21 32.05 1.0330 1.0690 1.0330 0.0000 0.0000 0.58 2.07 3.08 4.85 2.78 7.05
1881 002639 天弘价值精选混合 2016-06-16 0.28 1.0516 1.0516 1.0452 0.6123 0.3818 -0.15 2.11 -2.35 2.27 -0.58 5.16
1882 002640 中信建投稳溢保本混合 2016-05-19 6.67 1.0430 1.0430 1.0429 0.0096 0.0288 0.02 0.52 0.73 3.06 0.22 4.30
1883 002643 鹏华兴利混合 2016-05-11 12.05 1.0760 1.0760 1.0750 0.0930 0.1862 0.09 0.94 1.32 4.87 1.13 7.60
1884 002644 大成景荣保本混合A 2016-05-25 16.38 1.0410 1.0410 1.0400 0.0962 0.0962 -0.19 1.36 0.97 3.38 1.26 4.10
1885 002645 大成景荣保本混合C 2016-05-25 -- 1.0440 1.0440 1.0440 0.0000 0.4812 1.06 2.65 2.15 3.67 1.56 4.40
1886 002648 东方合家保本混合 2016-06-16 4.17 1.0249 1.0549 1.0246 0.0293 0.0293 0.10 0.67 1.28 5.62 1.29 5.49
1887 002649 民生加银智造2025混合 2018-02-07 2.05 1.0290 1.0290 1.0245 0.4392 0.5472 2.75 2.85 -- -- 0.00 2.90
1888 002650 东方红稳添利纯债债券 2016-05-13 5.06 1.0240 1.0470 1.0240 0.0000 0.0000 -0.10 1.89 2.70 4.77 2.81 4.76
1889 002651 东方红汇利债券A 2016-06-13 4.56 1.0523 1.1023 1.0509 0.1332 0.0095 0.16 1.61 3.59 9.64 3.75 10.42
1890 002652 东方红汇利债券C 2016-06-13 1.41 1.0431 1.0931 1.0418 0.1248 -0.0096 0.12 1.49 3.36 9.13 3.58 9.48
1891 002653 泰康沪港深精选混合 2016-06-06 13.78 1.2071 1.3331 1.2007 0.5330 1.0210 4.38 0.67 0.05 15.31 -0.36 33.59
1892 002654 上投摩根策略精选混合 2016-06-16 0.95 0.9670 0.9670 0.9650 0.2073 -0.2064 -2.52 4.09 0.83 0.52 0.73 -3.30
1893 002655 南方卓享绝对收益混合 2016-05-09 0.61 1.0187 1.0187 1.0167 0.1967 0.3052 1.06 -0.76 -- 1.97 -0.60 1.87
1894 002656 南方创业板ETF联接A 2016-05-20 4.26 0.8810 0.8810 0.8783 0.3074 0.1706 0.77 11.13 0.32 1.28 4.99 -11.90
1895 002657 招商安裕保本混合A 2016-06-20 10.60 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.10 1.46 2.05 3.77 1.75 4.50
1896 002658 招商安裕保本混合C 2016-06-20 1.97 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.10 1.37 1.77 2.99 1.57 3.30
1897 002659 兴业聚全灵活配置混合 2016-06-30 8.85 1.1110 1.1110 1.1110 0.0000 -0.1797 -0.54 0.09 0.09 5.11 0.09 11.10
1898 002660 兴业聚源灵活配置混合 2016-06-30 8.83 1.1150 1.1150 1.1150 0.0000 -0.1791 -0.62 0.18 0.18 5.19 0.09 11.50
1899 002661 兴业天禧债券 2016-05-09 3.97 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 -0.0987 -0.59 2.53 2.85 3.58 3.06 1.20
1900 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 2016-09-29 0.17 1.1780 1.1780 1.1690 0.7699 2.4348 5.56 4.25 -2.64 16.40 -1.42 17.80
1901 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 2016-09-29 0.19 1.1730 1.1730 1.1630 0.8598 2.4454 5.58 4.27 -2.66 16.14 -1.43 17.30
1902 002664 万家瑞和混合A 2016-04-26 0.01 1.0353 1.1453 1.0352 0.0097 0.0387 0.04 1.04 2.20 11.64 1.77 14.95
1903 002665 万家瑞和混合C 2016-04-26 1.67 1.0331 1.1061 1.0329 0.0194 0.0484 0.09 1.23 2.39 7.93 1.96 10.89
1904 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 2016-06-24 0.59 1.2910 1.3410 1.2880 0.2329 2.3791 4.28 -4.30 -11.27 21.21 -10.35 34.90
1905 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 2016-06-24 1.60 1.2780 1.3280 1.2760 0.1567 2.3219 4.24 -4.34 -11.50 20.55 -10.44 33.57
1906 002668 兴业聚丰灵活配置混合 2016-07-13 8.57 1.1490 1.1490 1.1490 0.0000 -0.2604 -0.61 0.17 0.17 5.22 0.09 14.90
1907 002669 华商万众创新混合 2016-06-28 1.15 0.7900 0.7900 0.7860 0.5089 1.5424 2.20 2.33 -3.54 -6.18 0.00 -21.00
1908 002670 万家瑞旭混合A 2016-09-26 0.98 1.0122 1.0122 1.0023 0.9877 1.0684 4.62 0.46 -1.92 2.08 0.02 1.22
1909 002671 万家瑞旭混合C 2016-09-26 -- 1.2705 1.2705 1.2580 0.9936 1.0740 4.78 0.59 -1.84 28.31 0.13 27.05
1910 002674 中融融丰纯债债券A 2016-06-28 0.22 0.4980 0.4980 0.4980 0.0000 0.0000 -12.63 -43.22 -49.18 -48.61 -47.96 -50.20
1911 002675 中融融丰纯债债券C 2016-06-28 0.04 0.5860 0.5860 0.5860 0.0000 0.0000 -12.14 -42.38 -40.14 -39.27 -39.15 -41.40
1912 002677 国投瑞银和安债券A 2016-04-22 0.10 1.0838 1.0838 1.0829 0.0831 -0.1750 -1.20 2.44 2.92 5.63 3.02 8.38
1913 002678 国投瑞银和安债券C 2016-04-22 -- 1.0770 1.0770 1.0761 0.0836 -0.1761 -1.28 2.28 2.67 5.18 2.87 7.70
1914 002681 金鹰元和保本混合A 2016-05-25 6.41 1.0140 1.0390 1.0140 0.0000 0.0000 0.20 1.17 2.27 4.11 1.97 3.90
1915 002682 金鹰元和保本混合C 2016-05-25 1.74 1.0120 1.0270 1.0120 0.0000 0.0989 0.20 1.08 1.89 3.53 1.79 2.70
1916 002683 民生加银前沿科技混合 2016-11-30 0.51 1.0420 1.0420 1.0410 0.0961 0.7737 -0.67 1.17 -2.07 2.96 -0.38 4.20
1917 002684 民生加银鑫安纯债债券A 2016-09-09 8.09 1.0060 1.0540 1.0050 0.0995 0.0000 -0.10 1.70 2.52 5.20 2.41 5.51
1918 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 2016-11-08 5.86 1.1630 1.2680 1.1520 0.9549 2.4670 9.30 9.81 7.19 20.89 5.61 27.90
1919 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 2016-11-08 0.40 1.1500 1.2550 1.1400 0.8772 2.3132 9.21 9.51 6.69 19.84 5.20 26.54
1920 002688 红塔红土长益债券A 2016-10-26 1.45 0.9994 1.0239 0.0000 -0.1000 -0.1000 -0.21 0.74 2.45 5.43 2.58 2.39
1921 002689 红塔红土长益债券C 2016-10-26 0.01 0.9987 1.0174 0.0000 -0.1000 -0.1000 -0.24 0.64 2.25 5.02 2.42 1.74
1922 002690 前海开源恒泽保本混合A 2016-07-15 2.76 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.0958 0.19 1.06 1.65 3.67 1.26 4.50
1923 002691 前海开源恒泽保本混合C 2016-07-15 6.72 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.10 0.97 1.46 3.38 1.17 4.00
1924 002692 富国创新科技混合 2016-06-16 2.20 1.0700 1.0700 1.0680 0.1873 -0.5576 -1.29 7.00 -5.56 16.81 2.49 7.00
1925 002693 中银合利债券 2016-05-19 0.41 0.9960 0.9960 0.9970 -0.1003 0.1005 0.10 1.12 1.43 7.10 1.32 -0.40
1926 002694 中银新蓝筹混合 2017-05-15 0.64 0.9580 0.9580 0.9570 0.1045 -0.6224 -0.62 -6.17 -10.63 -4.20 -5.80 -4.20
1927 002695 鹏华兴泽定期开放混合A 2016-06-01 1.42 1.0994 1.0994 1.0948 0.4202 0.6777 1.89 0.05 0.77 8.87 -0.25 9.94
1928 002696 鹏华兴泽定期开放混合C 2016-06-01 0.62 1.0865 1.0865 1.0820 0.4159 0.6671 1.84 -0.10 0.46 8.21 -0.48 8.65
1929 002697 中欧消费主题股票C 2016-07-22 0.18 1.3690 1.3690 1.3630 0.4402 1.5579 10.76 7.54 6.95 31.63 5.80 36.90
1930 002698 博时裕利纯债债券 2016-05-09 59.82 1.0010 1.0590 1.0010 0.0000 0.0000 -0.10 1.60 2.91 4.73 2.71 5.99
1931 002699 华夏新起航混合A 2016-09-02 -- 1.1253 1.1253 1.1250 0.0267 0.0089 -0.31 -1.11 1.79 11.37 2.62 12.53
1932 002700 华夏新起航混合C 2016-09-02 0.03 1.1227 1.1227 1.1224 0.0267 0.0089 -0.31 -1.13 1.68 11.19 2.56 12.27
1933 002701 东方红汇阳债券A 2016-05-26 5.87 1.0637 1.1137 1.0625 0.1129 -0.0658 0.17 2.11 3.88 9.98 3.99 11.57
1934 002702 东方红汇阳债券C 2016-05-26 2.02 1.0545 1.1045 1.0534 0.1044 -0.0758 0.14 2.02 3.64 9.51 3.81 10.63
1935 002703 长城久源保本混合 2016-06-21 12.34 1.0254 1.0254 1.0254 0.0000 0.0195 -0.06 1.22 1.52 3.47 1.63 2.54
1936 002704 德邦纯债一年定开债券A 2016-06-03 2.31 1.0164 1.0164 0.0000 0.0886 0.0886 0.26 1.08 2.14 3.76 2.29 1.64
1937 002705 德邦纯债一年定开债券C 2016-06-03 0.04 1.0085 1.0085 0.0000 0.0794 0.0794 0.22 0.98 1.94 3.33 2.14 0.85
1938 002707 大摩科技领先混合 2017-12-13 2.03 0.9427 0.9427 0.9385 0.4475 1.3329 5.53 -0.24 -- -- -5.88 -5.73
1939 002708 大摩健康产业混合 2016-06-30 0.35 1.2770 1.2770 1.2780 -0.0782 2.1600 9.71 26.94 17.26 22.91 19.23 27.70
1940 002711 广发集丰债券A 2016-11-01 2.14 1.0080 1.0420 1.0070 0.0993 0.0993 0.50 -0.49 -1.28 3.43 -1.08 4.15
1941 002712 广发集丰债券C 2016-11-01 -- 1.0090 1.0390 1.0090 0.0000 0.0992 0.50 -0.49 -0.80 3.34 -0.98 3.86
1942 002713 广发转型升级混合 2017-11-27 1.02 0.9264 0.9264 0.9218 0.4990 -0.3550 -4.29 1.69 -- -- -8.03 -7.36
1943 002714 鹏华金城保本混合 2016-06-01 29.08 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.20 1.40 2.01 3.47 2.01 1.40
1944 002715 新华健康生活主题灵活配置混合 2016-06-16 0.13 1.0740 1.0740 1.0670 0.6560 0.6560 0.47 -2.98 -8.36 4.47 -6.77 7.40
1945 002716 博时裕通3个月定开债发起式A 2016-04-29 2.99 1.0440 1.0440 0.0000 -0.0287 -0.0287 -0.03 0.68 3.57 3.47 1.85 4.40
1946 002717 红塔红土盛隆保本混合A 2016-06-03 2.00 1.0250 1.0750 1.0240 0.0977 0.0977 0.49 0.39 1.77 5.46 1.59 7.57
1947 002718 红塔红土盛隆保本混合C 2016-06-03 0.01 1.0390 1.0890 1.0380 0.0963 0.0963 0.48 0.48 2.76 7.20 2.57 9.02
1948 002719 融通增祥债券 2016-05-13 2.30 1.0770 1.0770 1.0760 0.0929 -0.0928 -1.01 0.65 1.32 3.96 1.32 7.70
1949 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 2016-05-26 1.12 1.0200 1.0200 1.0180 0.1965 0.1965 0.29 0.29 0.29 2.20 0.10 2.00
1950 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 2016-05-26 0.01 1.0140 1.0140 1.0110 0.2967 0.1976 0.30 0.20 0.10 1.91 0.00 1.40
1951 002723 江信祺福债券A 2016-07-27 1.00 1.0127 1.0127 1.0113 0.1384 0.1087 0.90 3.29 2.51 3.83 3.47 1.27
1952 002724 江信祺福债券C 2016-07-27 0.02 1.0032 1.0032 1.0019 0.1298 0.0998 0.85 3.15 2.24 3.27 3.26 0.32
1953 002725 中欧强瑞多策略债券 2016-05-27 0.52 1.0550 1.0550 0.0000 -0.1892 -0.1892 0.19 1.74 3.53 4.77 2.53 5.50
1954 002726 华富诚鑫灵活配置混合A 2016-05-05 0.99 1.0550 1.0720 1.0540 0.0949 0.2852 1.15 1.25 -0.09 3.53 -0.38 7.29
1955 002727 华富诚鑫灵活配置混合C 2016-05-05 -- 1.0970 1.1020 1.0960 0.0912 0.2742 1.11 1.11 0.18 3.69 -0.18 10.23
1956 002728 华富益鑫灵活配置混合A 2016-09-07 0.98 1.2370 1.2370 1.2360 0.0809 0.0809 0.49 1.39 3.86 17.81 4.39 23.70
1957 002729 华富益鑫灵活配置混合C 2016-09-07 0.47 1.2270 1.2270 1.2260 0.0816 0.0816 0.49 1.41 3.81 17.42 4.34 22.70
1958 002730 华富华鑫灵活配置混合A 2016-11-11 1.28 1.0190 1.0390 1.0090 0.9911 0.7913 3.24 -0.78 -3.78 3.82 -2.02 3.92
1959 002731 华富华鑫灵活配置混合C 2016-11-11 0.09 1.0150 1.0350 1.0060 0.8946 0.7944 3.15 -0.88 -3.97 3.52 -2.12 3.52
1960 002732 长盛沪港深混合 2016-07-05 0.44 1.1500 1.1500 1.1430 0.6124 0.9658 3.70 0.44 -5.12 6.98 -1.12 15.00
1961 002734 泓德裕荣纯债债券A 2016-08-15 5.84 1.1660 1.3660 1.1660 0.0000 -0.0857 -0.68 1.75 2.89 5.90 2.55 37.25
1962 002735 泓德裕荣纯债债券C 2016-08-15 -- 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 -0.1934 -0.77 1.57 2.69 5.52 2.38 3.20
1963 002736 泓德裕和纯债债券A 2016-11-11 0.60 1.0570 1.0570 1.0580 -0.0945 -0.2830 -0.66 1.44 2.62 4.86 2.32 5.70
1964 002737 泓德裕和纯债债券C 2016-11-11 -- 1.0500 1.0500 1.0510 -0.0951 -0.3795 -0.66 1.35 2.44 4.37 2.14 5.00
1965 002738 泓德裕康债券A 2016-07-15 1.03 1.0540 1.0540 1.0540 0.0000 -0.1894 0.29 3.03 3.23 7.01 3.13 5.40
1966 002739 泓德裕康债券C 2016-07-15 -- 1.0480 1.0480 1.0470 0.0955 -0.1905 0.29 2.95 3.05 6.72 3.05 4.80
1967 002740 泓德裕泽一年定开债券A 2017-05-24 4.20 1.0430 1.0430 0.0000 -0.2868 -0.2868 -0.10 1.76 2.86 -- 2.86 4.30
1968 002741 泓德裕泽一年定开债券C 2017-05-24 -- 1.0400 1.0400 0.0000 -0.2876 -0.2876 -0.10 1.66 2.67 -- 2.77 4.00
1969 002742 泓德裕祥债券A 2017-01-13 1.95 1.0730 1.0730 1.0700 0.2804 -0.0931 -0.37 3.37 3.97 6.13 3.67 7.30
1970 002743 泓德裕祥债券C 2017-01-13 -- 1.0680 1.0680 1.0650 0.2817 -0.0935 -0.37 3.29 3.79 5.74 3.49 6.80
1971 002745 北信瑞丰丰利保本混合 2016-06-21 2.92 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.10 0.78 1.08 3.20 1.18 3.20
1972 002746 汇添富多策略定开混合 2016-06-03 17.04 1.3440 1.3440 1.3350 0.6742 0.6742 3.94 -3.10 -2.54 28.49 0.07 34.40
1973 002749 嘉实稳盛债券 2016-06-03 2.44 1.0660 1.0660 1.0640 0.1880 0.3766 1.14 1.14 3.09 9.33 2.90 6.60
1974 002750 工银泰享三年理财债券 2016-05-05 300.00 1.0019 1.0436 0.0000 0.0499 0.0499 0.22 0.59 1.03 1.88 0.83 4.44
1975 002754 博时裕创纯债债券 2016-05-13 13.91 1.0010 1.0650 1.0010 0.0000 0.0000 -- 1.49 2.61 5.08 2.30 6.66
1976 002755 博时裕盛纯债债券 2016-05-20 2.10 0.9990 1.0770 0.9990 0.0000 0.0000 -0.10 1.57 2.58 5.25 2.28 7.89
1977 002756 招商招兴纯债债券A 2016-05-18 8.20 1.0530 1.0760 1.0530 0.0000 0.0000 -0.19 1.64 2.43 4.46 2.53 7.65
1978 002757 招商招兴纯债债券C 2016-05-18 -- 1.0450 1.0680 1.0450 0.0000 -0.0956 -0.29 1.46 2.25 3.98 2.35 6.84
1979 002763 大成景华一年定期开放债券A 2016-06-15 0.09 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.10 1.46 2.76 3.89 2.56 4.10
1980 002764 大成景华一年定期开放债券C 2016-06-15 0.07 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 -- 1.27 2.58 3.61 2.38 3.40
1981 002765 新华双利债券A 2016-07-13 0.44 1.0700 1.0700 1.0660 0.3752 0.0935 0.56 -0.19 0.38 4.09 0.28 7.00
1982 002766 新华双利债券C 2016-07-13 0.16 1.0620 1.0620 1.0580 0.3781 0.0943 0.47 -0.28 0.19 3.71 0.09 6.20
1983 002767 泰康宏泰回报混合 2016-06-08 2.99 1.1722 1.1722 1.1683 0.3338 0.1966 1.25 1.15 3.31 11.85 3.26 17.22
1984 002768 华安安进保本混合 2016-07-05 13.21 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.10 0.58 0.77 2.96 0.58 4.20
1985 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 2016-05-16 0.01 1.0840 1.0840 1.0840 0.0000 -0.1842 -2.17 1.31 1.31 5.45 1.50 7.01
1986 002770 安信新回报混合A 2016-05-09 0.97 1.0865 1.1365 1.0827 0.3510 0.2214 1.91 -0.36 -0.26 8.10 0.05 13.67
1987 002771 安信新回报混合C 2016-05-09 0.02 1.0821 1.1321 1.0783 0.3524 0.2316 1.90 -0.51 -0.46 7.76 -0.14 13.22
1988 002772 光大保德信产业新动力混合 2016-09-13 1.11 1.1160 1.1160 1.1060 0.9042 2.1043 8.88 3.52 5.68 14.93 4.69 11.60
1989 002773 光大保德信铭鑫混合A 2016-10-17 1.72 1.0468 1.0468 1.0429 0.3740 0.9256 4.90 -2.52 -2.10 2.67 -3.07 4.68
1990 002774 光大保德信铭鑫混合C 2016-10-17 0.03 1.0634 1.0634 1.0593 0.3870 0.9301 4.90 -2.54 -0.43 4.37 -1.40 6.34
1991 002775 博时景兴纯债债券 2016-05-20 7.30 1.0394 1.0394 1.0393 0.0096 -0.1345 -0.49 2.32 3.15 4.36 3.05 3.93
1992 002776 招商安荣保本混合A 2016-07-15 12.17 1.0440 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.19 1.36 2.25 3.88 2.05 4.40
1993 002777 招商安荣保本混合C 2016-07-15 0.59 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.10 1.18 1.88 3.01 1.78 2.80
1994 002778 前海联合新思路混合A 2016-11-11 -- 1.0760 1.0760 1.0720 0.3731 -1.1938 -2.54 0.65 -9.66 15.82 -3.15 7.60
1995 002779 前海联合新思路混合C 2016-11-11 1.10 1.1830 1.6830 1.1780 0.4244 -1.1696 -2.55 0.51 -9.76 3.61 -3.27 64.95
1996 002780 前海联合泓鑫混合 2016-11-30 0.49 1.0590 1.0590 1.0580 0.0945 -0.3763 2.32 5.27 1.44 1.24 3.72 5.90
1997 002781 博时聚瑞纯债债券 2016-05-26 5.07 1.0253 1.0253 1.0251 0.0195 -0.1364 -0.57 1.87 2.50 3.13 2.59 2.53
1998 002782 富国祥利定期开放债券发起式 2016-05-25 3.06 1.0270 1.0270 1.0260 0.0975 -0.0973 0.59 1.08 1.38 5.01 1.08 2.70
1999 002783 东方红价值精选混合A 2016-09-23 8.82 1.0728 1.0928 1.0698 0.2804 0.1587 0.75 4.04 3.12 12.36 4.28 9.37
2000 002784 东方红价值精选混合C 2016-09-23 0.79 1.0653 1.0853 1.0624 0.2730 0.1504 0.72 3.93 2.91 11.90 4.11 8.62
2001 002785 中融融裕双利债券A 2016-07-21 1.77 0.9760 0.9760 0.9750 0.1026 0.0000 -0.91 1.67 -- 2.74 0.41 -2.40
2002 002786 中融融裕双利债券C 2016-07-21 0.14 0.9670 0.9670 0.9670 0.0000 -0.1033 -1.23 1.36 -0.41 2.11 0.10 -3.30
2003 002789 长盛同享保本混合A 2016-06-28 28.63 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 0.0939 0.57 0.28 1.62 5.34 1.33 6.60
2004 002790 长盛同享保本混合C 2016-06-28 -- 1.0060 1.0060 1.0050 0.0995 0.0995 0.60 0.10 0.60 -0.30 0.60 0.60
2005 002792 景顺长城顺益回报混合A 2016-12-07 0.51 1.0995 1.0995 1.0965 0.2736 0.3560 0.85 0.37 -2.88 3.98 -0.37 9.95
2006 002793 景顺长城顺益回报混合C 2016-12-07 0.20 1.0918 1.0918 1.0889 0.2663 0.3493 0.82 0.28 -3.06 3.59 -0.51 9.18
2007 002794 天弘永利债券E 2016-05-10 0.51 0.9809 0.9809 0.9809 0.0000 -0.1933 -0.08 1.25 1.80 3.91 1.78 -1.91
2008 002795 平安大华惠盈纯债债券 2016-06-03 4.90 1.0220 1.0220 1.0210 0.0979 0.0000 -0.49 2.40 3.02 5.04 3.13 2.20
2009 002796 景顺长城景盈双利债券A 2016-07-19 9.87 1.0407 1.0457 1.0401 0.0577 -0.0096 -0.12 0.50 1.29 2.64 1.21 4.59
2010 002797 景顺长城景盈双利债券C 2016-07-19 0.07 1.0354 1.0384 1.0348 0.0580 -0.0193 -0.15 0.40 1.09 2.23 1.04 3.85
2011 002798 融通稳利债券A 2016-11-18 0.26 1.0340 1.0340 1.0330 0.0968 0.0000 -0.67 0.68 1.47 3.61 1.57 3.40
2012 002801 泓德泓信混合 2016-06-01 7.02 1.0660 1.0660 1.0570 0.8515 0.5660 2.40 8.22 2.60 9.67 3.29 6.60
2013 002802 广发东财大数据混合 2017-12-11 1.70 0.9696 0.9696 0.9582 1.1897 1.9451 9.05 1.56 -- -- -3.23 -3.04
2014 002803 东方红沪港深混合 2016-07-11 32.15 1.7490 1.7490 1.7460 0.1718 0.6329 6.32 2.46 4.54 45.27 1.92 74.90
2015 002804 华泰柏瑞量化对冲混合 2016-05-26 3.43 1.0523 1.0523 1.0532 -0.0855 0.1809 0.40 0.61 1.14 1.10 1.72 5.23
2016 002805 浙商汇金聚利一年定开债券A 2016-08-01 0.50 1.0460 1.0460 0.0000 -0.0955 -0.0955 0.29 1.36 2.35 6.30 2.15 4.60
2017