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开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2017-09-22  点击列标题可以进行排序
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1 000001 华夏成长混合 2001-12-18 44.41 1.1790 3.5100 1.1820 -0.2538 -0.2538 2.34 4.61 5.46 7.17 13.58 528.35
2 000003 中海可转债债券A 2013-03-20 0.34 0.8160 1.0260 0.8200 -0.4878 -0.7299 -0.49 2.64 2.26 -5.23 0.74 -4.06
3 000004 中海可转债债券C 2013-03-20 0.32 0.8190 1.0290 0.8230 -0.4860 -0.7273 -0.61 2.50 1.99 -5.65 0.49 -3.71
4 000005 嘉实增强信用定期债券 2013-03-08 9.94 1.0220 1.2047 1.0220 0.0000 0.0000 0.29 1.59 2.38 1.38 2.69 21.76
5 000007 鹏华国企债债券 2013-03-08 0.87 1.1410 1.1498 1.1405 0.0438 -0.1313 0.18 1.41 -0.30 -7.42 -1.38 15.05
6 000008 嘉实中证500ETF联接 2013-03-22 4.17 1.8014 1.8014 1.8118 -0.5740 -0.6782 3.03 9.33 1.73 4.69 5.96 80.16
7 000011 华夏大盘精选混合 2004-08-11 1.97 12.0560 16.1360 12.0220 0.2828 -0.5691 1.25 2.86 9.32 17.77 19.01 2004.65
8 000014 华夏聚利债券 2013-03-19 8.10 1.1680 1.1680 1.1680 0.0000 0.0857 -0.17 1.21 1.57 -1.27 0.69 16.80
9 000015 华夏纯债债券A 2013-03-08 23.94 1.1690 1.1990 1.1690 0.0000 0.0856 0.26 1.21 1.65 -1.02 1.39 19.97
10 000016 华夏纯债债券C 2013-03-08 4.54 1.1470 1.1770 1.1470 0.0000 0.0000 0.17 0.97 1.33 -1.46 1.06 17.75
11 000017 财通可持续混合 2013-03-27 1.29 1.5870 2.2700 1.6000 -0.8125 0.1894 3.46 4.82 2.46 6.77 12.46 132.37
12 000020 景顺长城品质投资混合 2013-03-19 2.41 2.1430 2.1430 2.1410 0.0934 -0.1398 5.15 11.09 19.59 24.23 31.31 114.30
13 000021 华夏优势增长混合 2006-11-24 39.07 1.7680 2.9380 1.7720 -0.2257 -0.3382 3.57 4.93 5.11 7.41 11.97 263.73
14 000022 南方中票指数债券A 2013-05-03 0.54 1.1595 1.1595 1.1593 0.0173 0.0518 0.10 0.46 1.03 -1.58 0.48 15.95
15 000023 南方中票指数债券C 2013-05-03 0.05 1.1472 1.1472 1.1471 0.0087 0.0436 0.08 0.39 0.88 -1.77 0.35 14.72
16 000024 大摩双利增强债券A 2013-03-26 11.59 1.0730 1.3370 1.0730 0.0000 0.0933 0.28 1.04 1.65 1.11 1.73 33.97
17 000025 大摩双利增强债券C 2013-03-26 2.75 1.0640 1.3280 1.0640 0.0000 0.0941 0.28 1.04 1.51 0.74 1.51 33.08
18 000026 泰达信用合利债券A 2013-03-19 1.75 1.0290 1.3460 1.0300 -0.0971 -0.1940 -0.58 1.48 2.08 0.99 2.18 36.80
19 000027 泰达信用合利债券B 2013-03-19 0.07 1.0230 1.3310 1.0240 -0.0977 -0.2924 -0.68 1.19 1.69 0.48 1.79 34.88
20 000028 华富保本混合 2013-04-24 5.95 1.0310 1.3690 1.0320 -0.0969 -0.0969 0.49 1.78 1.58 1.58 2.18 38.69
21 000029 富国宏观策略灵活配置混合 2013-04-12 1.60 1.5300 1.7250 1.5380 -0.5202 0.5917 5.37 12.58 7.22 16.80 13.75 76.99
22 000030 长城久利保本混合 2013-04-18 34.76 1.0260 1.8990 1.0260 0.0000 0.0000 0.69 1.48 1.99 1.58 2.09 89.94
23 000031 华夏复兴混合 2007-09-10 10.80 1.7930 1.7930 1.7970 -0.2226 0.4482 2.28 2.11 -2.71 -5.08 -1.91 79.30
24 000032 易方达信用债债券A 2013-04-24 9.11 1.2410 1.2410 1.2410 0.0000 0.0806 0.24 0.81 1.39 0.65 1.64 24.10
25 000033 易方达信用债债券C 2013-04-24 1.02 1.2180 1.2180 1.2170 0.0822 0.0822 0.25 0.74 1.25 0.33 1.42 21.80
26 000039 农银高增长混合 2013-03-26 2.62 1.9239 1.9239 1.9203 0.1875 0.6013 2.90 4.32 3.77 -0.85 6.12 92.37
27 000042 中证财通可持续发展100指数A 2013-03-22 0.50 1.6780 1.6780 1.6821 -0.2437 0.1492 1.93 8.32 12.69 20.11 16.61 67.80
28 000045 工银产业债债券A 2013-03-29 3.00 1.2730 1.4240 1.2720 0.0786 0.2362 0.63 1.92 3.58 2.59 4.69 42.96
29 000046 工银产业债债券B 2013-03-29 1.13 1.2550 1.3950 1.2540 0.0797 0.1596 0.56 1.78 3.29 2.05 4.32 39.99
30 000047 华夏双债债券A 2013-03-14 2.77 1.1600 1.3800 1.1610 -0.0861 0.0863 0.17 1.49 1.84 -0.17 1.49 39.26
31 000048 华夏双债债券C 2013-03-14 0.51 1.1490 1.3640 1.1500 -0.0870 0.0000 0.17 1.41 1.68 -0.44 1.32 37.53
32 000050 长盛纯债债券A 2013-03-13 0.39 1.0620 1.2340 1.0610 0.0943 0.0000 0.09 0.47 0.47 0.57 0.76 23.61
33 000051 华夏沪深300ETF联接 2009-07-10 89.48 1.2450 1.2450 1.2450 0.0000 0.1609 2.30 7.61 12.67 18.23 17.34 24.50
34 000052 长盛纯债债券C 2013-03-13 0.06 1.0600 1.2180 1.0590 0.0944 0.0000 0.09 0.47 0.28 0.19 0.47 21.94
35 000053 鹏华实业债纯债债券 2013-05-03 1.65 1.3453 1.3554 1.3462 -0.0669 -0.1855 -0.29 -0.01 0.10 -3.14 -0.19 35.80
36 000054 鹏华双债增利债券 2013-03-13 4.20 1.2990 1.2990 1.2987 0.0231 -0.0615 0.43 1.27 1.83 1.64 1.91 29.90
37 000056 建信消费升级混合 2013-06-14 0.36 1.9070 1.9070 1.9030 0.2102 0.0525 2.86 7.32 11.13 14.60 15.65 90.70
38 000057 中银消费主题混合 2013-04-25 0.20 1.4420 1.4420 1.4350 0.4878 0.4178 2.41 5.95 8.26 4.42 11.96 44.20
39 000058 国联安保本混合 2013-04-23 0.51 0.9996 1.1711 0.9996 0.0000 0.0100 0.16 0.66 0.77 -0.24 0.77 17.11
40 000059 国联安医药100指数 2013-08-21 19.64 0.9687 1.5287 0.9727 -0.4112 -0.2985 0.78 0.38 -4.84 -6.43 -2.05 48.68
41 000061 华夏盛世混合 2009-12-11 17.61 0.9740 0.9740 0.9780 -0.4090 -0.4090 4.62 0.21 -11.29 -8.29 -6.53 -2.60
42 000062 银华量化智慧动力混合 2013-05-22 0.85 1.2720 1.2720 1.2680 0.3155 1.0326 3.25 6.27 -1.62 -0.08 2.25 27.20
43 000063 长盛电子信息主题混合 2013-05-10 8.65 1.8590 1.8590 1.8440 0.8134 3.1632 8.27 7.71 1.97 -6.96 3.57 85.90
44 000064 大摩18个月定期开放债券 2013-06-25 35.61 1.0400 1.3710 0.0000 0.0000 0.0000 -- 0.87 1.56 2.24 2.05 39.51
45 000065 国富焦点驱动混合 2013-05-07 10.41 1.4490 1.6140 1.4490 0.0000 0.0691 1.47 4.62 7.49 9.94 9.61 63.84
46 000066 诺安鸿鑫保本混合 2013-05-03 17.85 1.0280 1.4510 1.0280 0.0000 0.0974 0.10 1.08 1.48 1.78 1.98 45.09
47 000067 民生加银转债优选A 2013-04-18 4.97 0.6800 1.0800 0.6830 -0.4392 -0.5848 -1.88 1.80 1.19 -1.73 0.59 -5.20
48 000068 民生加银转债优选C 2013-04-18 0.84 0.6740 1.0640 0.6780 -0.5900 -0.7364 -1.89 1.66 0.90 -2.18 0.30 -6.70
49 000069 国投瑞银中高等级债券A 2013-05-14 1.84 1.0490 1.2920 1.0490 0.0000 0.0954 0.19 1.24 1.53 0.32 1.72 31.23
50 000070 国投瑞银中高等级债券C 2013-05-14 0.30 1.0470 1.2760 1.0470 0.0000 0.0956 0.19 1.15 1.34 0.03 1.43 29.32
51 000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 2012-08-21 9.68 1.4497 1.4497 1.4630 -0.9091 0.9400 1.22 5.93 11.05 16.52 21.44 44.97
52 000072 华安保本混合 2013-05-14 39.40 1.0300 1.8100 1.0300 0.0000 -0.0970 0.29 1.58 1.88 1.98 2.28 80.99
53 000073 上投摩根成长动力混合 2013-05-15 1.43 1.3840 1.3840 1.3920 -0.5747 -1.8440 6.13 17.79 21.94 25.02 34.63 38.40
54 000074 工银信用纯债一年定开债券A 2013-05-22 5.89 1.3110 1.3110 0.0000 0.1528 0.1528 0.08 1.47 2.10 0.54 1.94 31.10
55 000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 2012-08-21 9.68 0.2201 0.2201 0.2221 -0.9005 0.2733 2.32 9.67 16.15 17.64 27.89 39.30
56 000077 工银信用纯债一年定开债券C 2013-05-22 0.68 1.2880 1.2880 0.0000 0.1555 0.1555 0.08 1.42 1.90 0.08 1.58 28.80
57 000078 工银信用纯债两年定开债券A 2013-06-24 0.47 1.2030 1.2030 0.0000 0.0832 0.0832 0.17 0.59 0.50 -2.12 0.00 20.30
58 000079 工银信用纯债两年定开债券C 2013-06-24 0.17 1.1850 1.1850 0.0000 0.1691 0.1691 0.17 0.51 0.42 -2.47 -0.17 18.50
59 000080 天治可转债增强债券A 2013-06-04 0.44 1.1240 1.1240 1.1290 -0.4429 -0.9692 -1.49 0.45 2.27 -7.79 -0.44 12.40
60 000081 天治可转债增强债券C 2013-06-04 1.08 1.1080 1.1080 1.1130 -0.4492 -0.9830 -1.51 0.36 2.03 -8.13 -0.72 10.80
61 000082 嘉实研究阿尔法股票 2013-05-28 4.43 1.3280 1.8830 1.3270 0.0754 0.7587 3.51 9.93 12.26 17.00 18.15 104.51
62 000083 汇添富消费行业混合 2013-05-03 10.73 2.8920 2.8920 2.8690 0.8017 1.9746 4.82 6.64 14.90 26.90 29.16 189.20
63 000084 博时安盈债券A 2013-04-23 0.32 1.1340 1.1700 1.1340 0.0000 0.0883 0.35 0.98 1.70 0.98 1.89 17.42
64 000085 博时安盈债券C 2013-04-23 6.87 1.1170 1.1490 1.1170 0.0000 0.0896 0.27 0.90 1.55 0.63 1.64 15.23
65 000086 南方稳利1年定期开放债券A 2013-07-23 78.51 0.9910 1.2300 0.9910 0.0000 0.1010 0.10 0.30 0.41 -3.56 0.00 24.79
66 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 2013-05-10 0.09 1.0593 1.0593 1.0583 0.0945 -0.0660 -0.17 -0.81 -2.31 -4.48 -3.55 5.93
67 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 2013-05-10 0.01 1.0557 1.0557 1.0547 0.0948 0.1613 0.06 -0.61 -2.17 -4.44 -3.47 5.57
68 000091 信诚新双盈分级债券 2013-05-09 0.25 0.9970 1.2600 0.9970 0.0000 -0.1002 -0.20 0.50 -0.30 -2.34 0.20 36.88
69 000092 信诚新双盈分级债券A 2013-05-09 0.17 1.0010 1.1800 1.0010 0.0000 0.0000 0.27 0.87 1.72 3.53 2.50 19.59
70 000093 信诚新双盈分级债券B 2013-05-09 0.07 0.9900 1.4300 0.9900 0.0000 -0.3021 -0.80 0.30 -1.57 -9.93 -0.16 40.47
71 000104 华宸信用增利债券 2013-08-20 0.17 1.0850 1.2950 1.0860 -0.0921 -0.0921 -0.28 0.18 0.56 -- 0.46 32.49
72 000105 建信安心回报债券A 2013-05-14 0.71 1.1930 1.2030 1.1940 -0.0838 0.0000 0.25 0.85 1.45 -1.65 0.93 20.48
73 000106 建信安心回报债券C 2013-05-14 0.99 1.1720 1.1820 1.1730 -0.0853 0.0000 0.26 0.77 1.21 -2.01 0.69 18.36
74 000107 富国稳健增强债券A 2013-05-21 2.21 1.0320 1.3300 1.0330 -0.0968 0.0000 0.29 1.67 2.17 1.31 2.46 36.97
75 000109 富国稳健增强债券C 2013-05-21 0.35 1.0280 1.3090 1.0280 0.0000 0.0974 0.39 1.58 1.98 0.93 2.27 34.46
76 000110 金鹰元安混合A 2013-05-20 0.22 1.0605 1.3328 1.0599 0.0566 0.0849 0.20 0.93 1.81 1.45 1.72 33.25
77 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 2013-07-30 14.58 1.0750 1.2500 0.0000 0.1864 0.1864 0.56 1.99 2.19 1.90 2.87 26.35
78 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 2013-07-30 0.75 1.0620 1.2340 0.0000 0.1887 0.1887 0.57 1.92 2.02 1.53 2.61 24.56
79 000113 嘉实如意宝定期债券A 2013-06-04 8.86 1.1180 1.2619 1.1480 0.0000 0.0872 0.26 0.97 1.66 0.03 1.84 27.56
80 000115 嘉实如意宝定期债券C 2013-06-04 0.34 1.1070 1.2427 1.1370 0.0000 0.0000 0.18 0.89 1.39 -0.42 1.57 25.45
81 000116 嘉实丰益纯债定期债券 2013-05-21 23.40 1.0010 1.2278 1.0010 0.0000 0.0000 0.11 1.12 1.63 0.15 1.84 24.94
82 000117 广发轮动配置混合 2013-05-28 9.93 1.7000 1.7000 1.7010 -0.0588 0.0589 3.34 2.29 -0.58 7.87 11.77 70.00
83 000118 广发聚鑫债券A 2013-06-05 1.51 1.2230 1.6670 1.2250 -0.1633 -0.2447 0.82 2.95 3.91 0.01 3.38 69.39
84 000119 广发聚鑫债券C 2013-06-05 2.11 1.2180 1.6550 1.2200 -0.1639 -0.2457 0.83 2.96 3.84 -0.34 3.22 67.95
85 000120 中银美丽中国混合 2013-06-07 0.39 1.3080 1.3430 1.3070 0.0765 -0.4566 3.89 3.65 2.83 6.34 6.60 35.27
86 000121 华夏永福养老理财混合A 2013-08-13 2.47 1.5950 1.5950 1.5940 0.0627 0.0627 1.08 3.84 6.19 6.40 7.12 59.50
87 000122 汇添富实业债债券A 2013-06-14 1.14 1.0930 1.3670 1.0940 -0.0914 -0.0914 -0.27 0.92 1.96 -0.39 2.05 39.62
88 000123 汇添富实业债债券C 2013-06-14 0.33 1.0690 1.3430 1.0700 -0.0935 -0.0935 -0.37 0.75 1.71 -0.85 1.62 36.94
89 000124 华宝服务优选混合 2013-06-27 8.45 1.7630 2.0630 1.7730 -0.5640 -1.3982 2.62 7.89 5.07 0.06 3.83 92.92
90 000125 上投摩根天颐年丰混合A 2013-07-18 5.43 1.0260 1.3180 1.0260 0.0000 0.0976 0.49 2.18 3.92 3.81 4.23 35.12
91 000126 招商安润保本混合 2013-04-19 41.66 1.0250 1.3690 1.0250 0.0000 0.0977 0.10 0.89 1.59 1.08 1.69 37.76
92 000127 农银行业领先混合 2013-06-25 9.28 2.1371 2.1371 2.1308 0.2957 1.6553 9.76 11.38 10.58 14.44 16.61 113.71
93 000128 大成景安短融债券A 2013-05-24 0.52 1.2498 1.2498 1.2497 0.0080 0.2326 0.78 2.23 3.51 3.99 4.32 24.98
94 000129 大成景安短融债券B 2013-05-24 0.17 1.2666 1.2666 1.2664 0.0158 0.2374 0.81 2.31 3.68 4.34 4.53 26.66
95 000130 大成景兴信用债债券A 2013-06-04 2.63 1.1280 1.4280 1.1280 0.0000 0.0887 0.27 1.35 1.90 -0.54 1.90 42.92
96 000131 大成景兴信用债债券C 2013-06-04 0.60 1.1080 1.4080 1.1080 0.0000 0.0903 0.27 1.28 1.65 -0.98 1.65 40.80
97 000136 民生加银策略精选混合 2013-06-07 3.30 2.1570 2.5180 2.1570 0.0000 -0.2313 3.34 2.54 3.59 0.73 7.72 151.32
98 000137 民生加银岁岁增利债券A 2013-08-01 26.38 1.0580 1.2970 1.0580 0.0000 0.1894 0.47 1.73 1.83 0.76 2.12 31.93
99 000138 民生加银岁岁增利债券C 2013-08-01 9.08 1.0540 1.2780 1.0540 0.0000 0.1901 0.38 1.54 1.64 0.38 1.84 29.73
100 000139 富国国有企业债债券A 2013-09-25 4.25 1.0060 1.2270 1.0050 0.0995 0.0995 0.20 1.00 2.01 1.90 2.22 24.93
101 000141 富国国有企业债债券C 2013-09-25 0.11 1.0050 1.2090 1.0050 0.0000 0.0996 0.20 0.80 1.71 1.40 1.82 22.83
102 000142 融通通泰保本A 2013-05-30 11.17 1.0070 1.2630 1.0070 0.0000 0.0994 0.30 1.00 1.61 0.20 1.51 26.30
103 000143 鹏华双债加利债券 2013-05-27 1.92 1.3348 1.3848 1.3360 -0.0898 0.0150 0.73 3.85 3.71 2.15 3.94 40.11
104 000147 易方达高等级信用债债券A 2013-08-23 13.83 1.1500 1.2200 1.1500 0.0000 0.1742 0.35 0.79 1.59 -0.69 2.13 22.47
105 000148 易方达高等级信用债债券C 2013-08-23 1.81 1.1290 1.1990 1.1290 0.0000 0.1775 0.27 0.71 1.44 -1.05 1.90 20.31
106 000149 华安双债添利债券A 2013-06-14 2.30 1.1080 1.4280 1.1090 -0.0902 -0.1802 -0.18 1.74 2.21 -0.91 1.54 43.36
107 000150 华安双债添利债券C 2013-06-14 0.36 1.0940 1.4140 1.0950 -0.0913 -0.2735 -0.18 1.67 1.96 -1.33 1.13 41.86
108 000151 诺安信用债一年定期开放债券 2013-06-18 1.10 1.0020 1.2940 0.0000 0.0999 0.0999 0.10 0.76 1.17 -1.56 1.59 29.40
109 000152 大成景旭纯债债券A 2013-07-23 0.25 1.0890 1.2990 1.0890 0.0000 0.0919 0.28 0.83 1.59 1.10 1.87 30.53
110 000153 大成景旭纯债债券C 2013-07-23 1.56 1.0730 1.2830 1.0730 0.0000 0.0933 0.19 0.75 1.42 0.65 1.51 28.81
111 000165 国投瑞银策略精选混合 2013-09-27 8.62 1.5370 2.1650 1.5360 0.0651 0.3919 2.13 3.99 3.11 6.33 6.21 132.14
112 000166 中海策略精选混合 2013-07-31 6.25 1.0244 1.4219 1.0244 0.0000 0.0391 0.14 0.83 1.63 1.93 2.13 42.20
113 000167 广发聚优灵活配置混合A 2013-09-11 2.23 1.2220 1.4320 1.2150 0.5761 0.4934 1.76 4.12 11.65 16.08 19.36 43.59
114 000169 泰达宏利收益债券A 2013-06-14 0.10 1.0120 1.2720 1.0120 0.0000 -0.0987 0.10 1.00 0.50 -0.20 1.00 26.62
115 000170 泰达宏利收益债券B 2013-06-14 0.14 0.9920 1.2520 0.9920 0.0000 -0.1007 0.10 0.51 -- -0.90 0.30 24.39
116 000171 易方达裕丰回报债券 2013-08-23 17.95 1.5340 1.5340 1.5320 0.1305 0.3270 1.19 2.68 4.92 4.07 5.87 53.40
117 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 2013-08-02 27.77 1.4570 2.4060 1.4610 -0.2738 -0.3420 1.37 11.20 14.71 25.94 22.52 164.96
118 000173 汇添富美丽30混合 2013-06-25 11.63 2.1730 2.1730 2.1720 0.0460 0.7885 5.18 7.20 13.30 11.55 16.95 117.30
119 000174 汇添富高息债债券A 2013-06-27 23.41 1.3950 1.4300 1.3950 0.0000 0.0000 -- 0.58 1.45 2.27 1.60 43.07
120 000175 汇添富高息债债券C 2013-06-27 0.16 1.3690 1.4040 1.3690 0.0000 0.0000 -0.07 0.51 1.33 1.93 1.41 40.46
121 000176 嘉实沪深300指数研究增强 2014-12-26 3.78 1.2901 1.2901 1.2887 0.1086 0.8994 2.80 10.02 16.81 22.28 22.83 29.01
122 000177 嘉实丰益信用定期债券A 2013-08-21 3.52 1.0070 1.2688 1.0070 0.0000 -0.0992 0.29 1.69 2.30 2.39 2.62 29.84
123 000178 博时灵活配置混合A 2013-11-08 4.95 1.0727 1.4903 1.0730 -0.0280 0.0466 0.60 1.56 2.66 3.19 3.36 53.13
124 000181 景顺长城四季金利债券A 2013-07-30 2.90 1.1570 1.2730 1.1550 0.1732 0.1732 0.43 1.05 2.57 2.12 3.77 29.30
125 000182 景顺长城四季金利债券C 2013-07-30 0.04 1.1440 1.2560 1.1420 0.1751 0.1751 0.44 0.97 2.33 1.69 3.44 27.38
126 000183 嘉实丰益策略定期债券 2013-07-30 10.67 1.0090 1.2738 1.0100 -0.0990 -0.1978 0.20 2.00 2.51 2.42 2.72 29.46
127 000184 工银添福债券A 2013-10-31 18.59 1.6760 1.6760 1.6760 0.0000 0.2992 0.90 3.01 2.51 -0.48 2.32 67.60
128 000185 工银添福债券B 2013-10-31 0.47 1.6440 1.6440 1.6440 0.0000 0.2439 0.92 2.88 2.30 -0.90 2.05 64.40
129 000186 华泰柏瑞季季红债券 2013-11-13 1.19 1.0250 1.2270 1.0240 0.0977 0.0000 0.79 1.59 2.60 1.08 2.81 24.54
130 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 2013-09-02 0.41 1.0791 1.2174 1.0790 0.0093 0.0556 0.70 1.22 1.72 -0.08 1.96 22.67
131 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 2013-09-02 0.21 1.0645 1.2028 1.0643 0.0188 0.0470 0.67 1.12 1.51 -0.42 1.65 21.09
132 000189 易方达保本一号混合 2016-01-13 39.47 1.0600 1.0600 1.0610 -0.0943 0.0000 0.76 2.22 3.41 3.41 4.54 6.00
133 000190 中银新回报混合 2013-09-10 7.77 1.2790 1.5390 1.2790 0.0000 0.2351 0.47 1.67 4.07 6.95 7.39 56.08
134 000191 富国信用债债券A 2013-06-25 6.36 1.0080 1.2380 1.0070 0.0993 0.0993 0.10 1.30 1.30 -0.29 1.50 26.02
135 000192 富国信用债债券C 2013-06-25 2.95 1.0040 1.2180 1.0040 0.0000 0.0000 -- 1.10 1.00 -0.78 1.10 23.69
136 000194 银华信用四季红债券 2013-08-07 4.87 1.0220 1.3280 1.0220 0.0000 0.0979 0.20 0.98 1.78 -0.74 1.38 36.55
137 000195 工银保本3号混合A 2013-06-26 33.12 1.0110 1.3750 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 1.40 1.81 0.80 1.81 37.54
138 000196 工银保本3号混合B 2013-06-26 4.30 1.0040 1.3400 0.0000 0.0997 0.0997 0.10 1.31 1.52 0.20 1.41 33.96
139 000197 富国目标收益一年期纯债债券 2013-06-27 65.06 1.0210 1.2360 1.0200 0.0980 0.1963 0.69 1.69 2.40 1.89 2.91 19.82
140 000199 国泰策略收益灵活配置混合 2013-08-12 0.37 1.4440 1.7090 1.4560 -0.8242 -0.6878 0.21 1.76 -1.43 1.83 6.41 70.90
141 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 2013-06-26 14.26 1.0040 1.3030 0.0000 0.1996 0.1996 0.40 1.04 1.25 -0.98 0.53 30.03
142 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 2013-11-05 1.28 1.0120 1.2270 0.0000 0.0989 0.0989 0.20 1.20 1.30 -1.40 1.79 22.71
143 000202 富国目标收益两年期纯债债券 2013-09-13 5.79 1.0210 1.2880 1.0210 0.0000 0.0000 0.20 1.18 1.87 1.78 2.56 27.78
144 000205 易方达投资级信用债债券A 2013-09-10 8.67 1.1020 1.2800 1.1020 0.0000 0.0908 0.18 0.73 1.28 -1.26 1.56 29.56
145 000206 易方达投资级信用债债券C 2013-09-10 1.29 1.1000 1.2690 1.1000 0.0000 0.0910 0.09 0.64 1.19 -1.53 1.38 28.29
146 000207 建信双债增强债券A 2013-07-25 0.76 1.2520 1.2620 1.2570 -0.3978 -0.2390 -0.32 -0.40 1.87 -2.03 0.56 26.44
147 000208 建信双债增强债券C 2013-07-25 0.38 1.2320 1.2420 1.2360 -0.3236 -0.2429 -0.32 -0.48 1.65 -2.45 0.33 24.42
148 000209 信诚新兴产业混合 2013-07-17 0.16 1.5740 1.5740 1.5720 0.1272 -0.9440 1.29 6.35 -5.86 -9.54 -4.84 57.40
149 000212 泰信鑫益定期开放债券A 2013-07-17 1.11 1.0590 1.2200 1.0580 0.0945 0.0945 0.28 1.24 1.05 -0.17 0.95 22.79
150 000213 泰信鑫益定期开放债券C 2013-07-17 0.50 1.0500 1.2000 1.0500 0.0000 0.0000 0.19 1.06 0.86 -0.65 0.57 20.60
151 000214 广发成长优选混合 2013-12-11 0.61 1.4850 1.4850 1.4790 0.4057 0.8832 2.84 6.45 10.41 8.32 10.99 48.50
152 000215 广发趋势优选灵活配置混合 2013-09-11 0.87 1.5570 1.6170 1.5570 0.0000 0.4516 1.57 3.25 6.35 9.00 8.78 62.08
153 000216 华安黄金易(ETF联接)A 2013-08-22 21.01 1.0284 1.0284 1.0258 0.2535 -1.0869 0.11 -0.22 -0.79 -3.63 4.60 2.84
154 000217 华安黄金易(ETF联接)C 2013-08-22 5.29 1.0229 1.0229 1.0203 0.2548 -1.0926 0.09 -0.29 -0.94 -3.87 4.39 2.29
155 000218 国泰黄金ETF联接A 2016-04-13 0.88 1.0570 1.0570 1.0540 0.2846 -1.0114 0.13 -0.22 -0.53 -3.26 4.53 5.70
156 000219 博时裕益混合 2013-07-29 1.61 1.2730 1.5250 1.2710 0.1574 1.6773 3.58 15.10 11.37 13.08 13.97 56.29
157 000220 富国医疗保健行业混合 2013-08-07 4.71 1.7780 1.7780 1.8510 -3.9438 -2.4149 1.66 3.98 -0.56 -8.35 -0.73 77.80
158 000221 汇添富年年利定期开放债券A 2013-09-06 45.31 1.2600 1.2600 1.2590 0.0794 0.0794 0.16 0.64 1.45 1.94 1.61 26.00
159 000222 汇添富年年利定期开放债券C 2013-09-06 7.58 1.2400 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000 0.08 0.49 1.22 1.47 1.22 24.00
160 000225 长盛年年收益定期债券A 2013-08-09 1.17 1.2540 1.2540 0.0000 0.0798 0.0798 0.24 1.05 1.79 -3.09 2.12 25.40
161 000226 长盛年年收益定期债券C 2013-08-09 0.13 1.2400 1.2400 0.0000 0.0807 0.0807 0.24 1.06 1.64 -3.35 1.89 24.00
162 000227 华安年年红债券A 2013-11-14 2.85 1.0520 1.2960 0.0000 0.0951 0.0951 0.29 1.25 2.12 3.00 2.71 30.19
163 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 2013-08-21 13.03 0.9970 1.1880 0.0000 0.1004 0.1004 0.30 1.22 1.63 -1.18 1.84 18.75
164 000236 工银月月薪定期支付债券A 2013-08-14 4.31 1.4830 1.4830 1.4820 0.0675 0.0675 0.54 2.06 2.91 1.44 3.34 48.30
165 000237 国投瑞银一年定期开放债券A 2013-08-21 4.23 1.0500 1.2580 0.0000 0.0000 0.0000 0.19 1.74 2.14 0.29 2.14 27.14
166 000238 国投瑞银一年定期开放债券C 2013-08-21 0.12 1.0420 1.2470 0.0000 0.0000 0.0000 0.19 1.66 1.96 -- 1.96 25.99
167 000239 华安年年盈定期开放债券A 2015-02-03 1.84 0.9780 1.0445 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 0.82 1.66 -4.03 -0.20 4.33
168 000240 华安年年盈定期开放债券C 2015-02-03 0.35 0.9730 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 0.72 1.46 -4.34 -0.41 3.55
169 000241 宝盈核心优势混合C 2013-08-01 0.23 1.0066 1.8876 1.0115 -0.4844 -1.2169 5.19 9.44 -1.84 -2.91 -0.25 88.00
170 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 2013-08-07 2.50 1.1280 1.6780 1.1340 -0.5291 -0.0886 0.80 3.20 2.92 6.93 7.39 78.11
171 000244 天弘稳利定期开放债券A 2013-07-19 1.29 1.0750 1.2940 1.0740 0.0931 0.1864 0.28 0.64 0.97 -0.40 1.13 25.60
172 000245 天弘稳利定期开放债券B 2013-07-19 0.56 1.0580 1.2740 1.0580 0.0000 0.0946 0.19 0.54 0.79 -0.75 0.79 23.87
173 000246 博时月月薪定期支付债券 2013-07-25 7.66 0.9360 1.3610 0.0000 0.1070 0.1070 -- 0.57 0.22 -1.83 -0.55 36.13
174 000247 方正富邦互利定期开放债券 2013-09-11 0.11 1.1150 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 -0.09 1.09 1.00 2.11 1.73 11.50
175 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 2015-03-24 8.35 1.3078 1.3078 1.3066 0.0918 2.1719 4.48 10.38 17.72 33.85 30.40 30.78
176 000251 工银金融地产混合 2013-08-26 10.03 2.3740 2.8930 2.3700 0.1688 0.5932 5.18 11.61 18.88 23.77 22.73 202.72
177 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 2013-08-26 1.80 1.2770 1.2770 1.2760 0.0784 0.1569 0.31 1.35 1.59 -0.31 1.67 27.70
178 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 2013-08-26 0.48 1.2550 1.2550 1.2540 0.0797 0.1596 0.24 1.21 1.37 -0.79 1.37 25.50
179 000254 长城定期开放债券A 2013-09-06 97.18 1.0810 1.3230 1.0810 0.0000 0.0000 0.19 0.65 1.03 1.12 1.03 35.40
180 000255 长城定期开放债券C 2013-09-06 3.46 1.0770 1.3050 1.0770 0.0000 0.0000 0.09 0.47 0.84 0.75 0.75 33.28
181 000256 上投摩根红利回报混合A 2013-09-18 1.46 1.0150 1.3340 1.0150 0.0000 -0.2947 0.10 1.59 2.30 1.89 3.53 37.23
182 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 2013-08-28 2.44 0.9930 1.1740 0.9940 -0.1006 -0.2010 -0.40 0.71 1.12 -1.29 1.53 18.15
183 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 2013-08-28 0.06 0.9900 1.1590 0.9910 -0.1009 -0.2016 -0.30 0.71 1.02 -1.60 1.33 16.48
184 000259 农银区间收益混合 2013-08-21 0.90 2.2115 2.2115 2.2022 0.4223 1.2499 4.40 5.87 10.52 15.00 16.43 121.15
185 000260 信诚季季定期支付债券 2013-09-12 0.50 1.3230 1.5220 1.3240 -0.0755 -0.3014 -0.30 1.37 2.93 3.25 4.20 56.33
186 000263 工银信息产业混合 2013-11-11 6.46 1.4460 1.7230 1.4470 -0.0691 -0.2759 3.14 0.35 -7.37 -19.58 -9.91 69.83
187 000264 博时内需增长混合 2013-07-15 2.69 0.9460 0.8270 0.9460 0.0000 1.7204 4.53 6.89 -4.64 -12.89 -0.94 -7.53
188 000265 易方达恒久1年定期债券A 2014-09-10 26.62 1.1230 1.1230 0.0000 0.1784 0.1784 0.36 1.08 1.26 -1.58 1.54 12.30
189 000266 易方达恒久1年定期债券C 2014-09-10 2.72 1.1090 1.1090 0.0000 0.0903 0.0903 0.27 0.91 1.00 -2.03 1.19 10.90
190 000267 广发集利一年定期开放债券A 2013-08-21 115.02 1.0710 1.3770 0.0000 0.0935 0.0935 0.28 1.32 1.70 -0.78 1.79 40.45
191 000268 广发集利一年定期开放债券C 2013-08-21 16.01 1.0680 1.3580 0.0000 0.0937 0.0937 0.38 1.23 1.51 -1.15 1.61 38.19
192 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 2017-07-20 3.35 1.0030 1.0030 1.0020 0.0998 0.1998 0.30 -- -- -- 0.00 0.30
193 000270 建信安心保本混合 2013-09-03 34.18 1.0220 1.5610 1.0220 0.0000 0.0000 0.20 0.89 1.59 2.23 2.10 56.10
194 000271 中邮定期开放债券A 2013-11-05 26.31 1.0550 1.2900 0.0000 0.0949 0.0949 0.29 1.25 1.64 0.32 1.64 31.29
195 000272 中邮定期开放债券C 2013-11-05 1.20 1.0420 1.2770 0.0000 0.0961 0.0961 0.19 1.17 1.76 0.14 1.56 29.89
196 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 2013-09-11 0.06 1.4430 2.1650 1.4400 0.2083 3.8877 12.14 18.55 17.16 23.82 22.44 119.91
197 000277 博时双月薪定期支付债券 2013-10-22 16.46 0.9820 1.4650 0.0000 0.1019 0.1019 0.11 1.13 1.02 1.96 1.43 46.53
198 000278 融通通泽灵活配置混合 2014-09-02 0.21 1.0350 1.1150 1.0390 -0.3850 -0.2890 -2.17 3.81 2.78 1.87 3.09 23.32
199 000279 华商红利优选混合 2013-09-17 4.62 1.0430 1.9060 1.0470 -0.3820 -0.0958 3.37 7.64 2.96 6.98 6.57 122.54
200 000280 博时双债增强债券A 2013-09-13 15.13 1.1420 1.1910 1.1420 0.0000 0.0000 -- 0.62 -0.26 -4.03 -1.55 19.02
201 000281 博时双债增强债券C 2013-09-13 0.08 1.1280 1.1770 1.1280 0.0000 0.0000 -0.18 0.53 -0.44 -4.33 -1.74 17.59
202 000286 银华信用季季红债券A 2013-09-18 4.74 1.0340 1.2680 1.0340 0.0000 0.0968 0.19 0.87 3.86 5.71 5.51 29.52
203 000287 银华永利债券A 2014-01-22 0.25 1.2060 1.2660 1.2060 0.0000 -0.0829 -0.41 -1.15 -0.58 -2.43 -0.66 26.44
204 000288 银华永利债券C 2014-01-22 0.02 1.1870 1.2470 1.1880 -0.0842 -0.1682 -0.50 -1.25 -0.92 -2.95 -1.00 24.52
205 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 2013-09-24 35.19 0.9924 1.2996 0.9923 0.0101 0.2121 0.08 1.12 1.19 -3.03 0.29 32.62
206 000291 鹏华丰信分级债券 2013-10-22 15.18 0.8910 1.3430 0.8910 0.0000 0.1124 0.11 1.25 1.90 -0.85 1.48 41.62
207 000292 鹏华丰信分级债券A 2013-10-22 2.32 1.0150 1.1700 1.0150 0.0000 0.0986 0.30 0.89 1.75 3.53 2.55 17.08
208 000293 鹏华丰信分级债券B 2013-10-22 12.86 0.8690 1.3550 0.8690 0.0000 0.1152 0.12 1.40 2.60 -11.83 -1.14 35.56
209 000294 华安生态优先混合 2013-11-28 0.63 1.9810 1.9810 1.9960 -0.7515 -3.0348 4.15 22.89 19.48 19.27 22.13 98.10
210 000295 鹏华丰实定期开放债券A 2013-09-10 79.97 1.0490 1.2850 1.0490 0.0000 0.0954 0.10 0.48 0.87 -2.24 -0.76 31.01
211 000296 鹏华丰实定期开放债券B 2013-09-10 2.64 1.0390 1.2700 1.0390 0.0000 0.0963 0.10 0.48 0.68 -2.53 -1.05 29.21
212 000297 鹏华可转债债券 2015-02-03 0.57 0.8580 0.8580 0.8600 -0.2326 -0.5794 -0.12 3.00 4.38 -1.04 2.63 -14.20
213 000298 中海纯债债券A 2014-04-23 0.64 1.0060 1.1460 1.0060 0.0000 -0.0993 -- 1.31 1.21 -4.91 2.03 14.53
214 000299 中海纯债债券C 2014-04-23 0.11 0.9940 1.1340 0.9930 0.1007 0.0000 0.10 1.33 1.12 -5.24 1.84 13.27
215 000302 国泰淘金互联网债券 2013-11-19 9.01 0.9968 1.1657 0.9971 -0.0301 -0.2402 -1.00 -0.36 -0.03 -0.96 0.06 16.49
216 000303 长盛双月红定期债券A 2013-09-24 1.01 0.9650 1.1720 0.0000 0.1037 0.1037 0.10 0.63 0.94 -1.91 0.21 17.07
217 000304 长盛双月红定期债券C 2013-09-24 0.21 0.9620 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 -- 0.52 0.73 -2.21 -0.10 15.83
218 000305 中银中高等级债券A 2013-12-05 57.00 1.0370 1.2470 1.0370 0.0000 0.0965 0.19 1.07 1.27 -0.52 1.27 26.06
219 000306 天弘弘利债券 2013-09-11 0.25 1.2750 1.2750 1.2730 0.1571 0.0000 0.79 0.95 0.87 0.55 1.27 27.50
220 000307 易方达黄金ETF联接A 2016-05-26 9.36 0.9910 0.9910 0.9881 0.2935 -0.9792 0.18 -0.09 -0.41 -3.30 4.41 -0.90
221 000308 建信创新中国混合 2013-09-24 0.48 2.4830 2.4830 2.4940 -0.4411 -0.4810 4.64 6.34 6.57 7.77 12.91 148.30
222 000309 大摩品质生活精选股票 2013-10-29 5.39 1.8200 1.8200 1.8130 0.3861 0.2203 -0.22 -2.10 -4.76 0.83 0.72 82.00
223 000310 安信永利信用债券A 2013-11-08 1.85 1.0960 1.3360 0.0000 0.0913 0.0913 0.18 2.72 2.62 1.86 2.91 36.36
224 000311 景顺长城沪深300指数增强 2013-10-29 12.25 1.9780 2.3180 1.9760 0.1012 0.1519 1.59 9.36 16.89 29.80 24.99 132.60
225 000312 华安沪深300增强A 2013-09-27 0.98 1.8460 1.8460 1.8549 -0.4798 -1.0135 0.40 11.85 20.10 25.75 24.98 84.60
226 000313 华安沪深300增强C 2013-09-27 0.70 1.8041 1.8041 1.8128 -0.4799 -1.0259 0.36 11.74 19.87 25.20 24.59 80.41
227 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 2013-11-06 0.29 1.3750 1.5220 1.3760 -0.0727 0.2187 1.03 2.74 6.06 6.80 7.25 52.83
228 000316 中海惠利分级债券 2013-11-21 18.99 0.9450 1.2010 0.9450 0.0000 0.1059 0.43 0.75 -4.35 -7.58 -4.45 19.22
229 000317 中海惠利分级债券A 2013-11-21 0.13 1.0080 1.1660 1.0080 0.0000 0.0993 0.30 0.80 1.90 3.94 2.91 17.86
230 000318 中海惠利分级债券B 2013-11-21 18.87 0.9440 1.1960 0.9440 0.0000 0.1060 0.43 0.75 -- -13.71 -2.28 18.19
231 000319 泰达宏利淘利债券A 2014-08-06 23.79 1.2361 1.2361 1.2361 0.0000 0.0486 0.25 1.24 1.99 1.99 2.24 23.61
232 000320 泰达宏利淘利债券C 2014-08-06 0.01 1.2285 1.2285 1.2285 0.0000 0.0407 0.20 1.19 1.78 1.70 2.03 22.85
233 000326 南方顺达保本混合 2015-10-28 21.96 1.0460 1.0550 1.0470 -0.0955 0.0000 0.38 1.45 1.84 3.04 2.44 5.51
234 000327 南方丰合保本混合 2015-05-29 19.24 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 0.1843 0.46 1.59 2.74 4.02 4.02 8.70
235 000328 上投摩根转型动力混合 2013-11-25 6.38 1.8000 1.8000 1.8080 -0.4425 -2.5447 4.77 12.43 20.32 19.44 32.94 80.00
236 000329 鹏华丰饶定期开放债券 2016-08-24 33.90 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 -0.1004 -- 0.61 1.22 -0.60 1.22 -0.50
237 000333 长城稳固收益债券A 2015-01-28 15.26 1.0940 1.1140 1.0940 0.0000 0.0000 0.18 0.74 1.30 1.49 1.67 11.44
238 000334 长城稳固收益债券C 2015-01-28 0.15 1.0820 1.1020 1.0820 0.0000 0.0000 0.19 0.65 1.03 1.04 1.31 10.23
239 000335 安信永利信用债券C 2013-11-08 0.23 1.0770 1.3170 0.0000 0.0929 0.0929 0.09 2.57 2.38 1.32 2.57 34.21
240 000336 农银研究精选混合 2013-11-05 2.34 1.4420 1.4420 1.4336 0.5859 0.6000 3.10 5.64 -0.81 -4.53 2.16 44.20
241 000338 鹏华双债保利债券 2013-09-18 1.12 1.0276 1.2109 1.0277 -0.0097 0.0292 0.23 0.68 1.43 -0.51 1.53 22.26
242 000339 长城医疗保健混合 2014-02-28 1.95 1.5280 1.5280 1.5360 -0.5208 -0.1959 3.45 4.23 0.73 10.72 8.14 52.80
243 000345 鹏华丰融定期开放债券 2013-11-19 0.95 1.2010 1.2660 1.2000 0.0833 0.1668 0.17 1.35 2.30 1.69 3.09 27.77
244 000346 建信安心回报两年定期开放债券A 2013-11-05 0.26 1.0260 1.2250 1.0260 0.0000 0.0000 0.20 1.08 2.18 2.98 2.78 24.31
245 000347 建信安心回报两年定期开放债券C 2013-11-05 1.40 1.0240 1.2100 1.0240 0.0000 0.0000 0.20 0.99 1.99 2.59 2.59 22.54
246 000351 国富恒丰定期债券A 2013-11-20 2.77 1.0160 1.2690 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 1.36 1.91 2.18 2.47 29.64
247 000352 国富恒丰定期债券C 2013-11-20 0.35 1.0140 1.2540 0.0000 0.0000 0.0000 -- 1.27 1.64 1.80 2.19 27.78
248 000354 长盛城镇化主题混合 2013-11-12 1.26 1.3590 2.0070 1.3660 -0.5124 -1.5930 -0.15 3.50 2.57 4.14 5.68 107.21
249 000355 南方丰元信用增强债券A 2013-11-12 1.41 1.1010 1.2530 1.1000 0.0909 0.2732 0.18 1.29 1.47 -3.34 0.82 26.90
250 000356 南方丰元信用增强债券C 2013-11-12 0.59 1.0890 1.2370 1.0880 0.0919 0.2762 0.18 1.21 1.30 -3.71 0.55 25.09
251 000360 信诚年年有余定期开放债券A 2013-11-27 4.51 1.1520 1.2790 1.1520 0.0000 -0.1733 -- 1.32 2.49 0.10 2.40 28.33
252 000361 信诚年年有余定期开放债券B 2013-11-27 0.04 1.1330 1.2590 1.1330 0.0000 -0.1762 -- 1.16 2.26 -0.32 2.07 26.29
253 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 2013-12-17 10.22 1.2350 2.2330 1.2330 0.1622 0.4065 3.17 6.37 3.00 10.85 6.56 126.90
254 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 2013-12-17 4.12 1.2620 2.2560 1.2600 0.1587 0.3978 3.19 6.14 2.77 13.37 6.14 131.61
255 000367 国泰安康养老定期支付混合A 2014-04-30 0.60 1.3640 1.3640 1.3620 0.1468 0.5158 0.96 2.33 5.17 5.33 6.23 36.40
256 000368 汇添富沪深300安中指数 2013-11-06 2.29 1.5448 1.5448 1.5457 -0.0582 0.1037 1.88 6.85 11.63 21.18 17.76 54.48
257 000372 中银惠利半年定期开放债券 2013-11-07 65.09 1.0170 1.2660 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 0.89 1.29 -0.07 1.19 25.00
258 000373 华安中证细分医药ETF联接A 2014-11-28 0.19 1.2800 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000 0.31 -- 1.83 6.58 8.11 28.00
259 000376 华安中证细分医药ETF联接C 2014-11-28 0.08 1.2630 1.2630 1.2630 0.0000 0.0000 0.32 -0.08 1.61 6.22 7.86 26.30
260 000377 上投摩根双债增利债券A 2013-12-11 3.69 1.0280 1.4220 1.0300 -0.1942 -0.1942 0.10 -0.19 -0.19 -3.03 -0.09 46.92
261 000378 上投摩根双债增利债券C 2013-12-11 0.66 1.0250 1.4110 1.0260 -0.0975 -0.1947 -- -0.29 -0.39 -3.41 -0.29 45.41
262 000385 景顺长城景颐双利债券A 2013-11-13 13.75 1.4480 1.4480 1.4480 0.0000 0.0691 0.28 0.77 2.55 1.76 3.28 44.80
263 000386 景顺长城景颐双利债券C 2013-11-13 0.10 1.4260 1.4260 1.4260 0.0000 0.0000 0.21 0.64 2.30 1.28 2.96 42.60
264 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 2013-11-14 0.34 1.0100 1.1450 1.0100 0.0000 0.0991 0.20 0.70 1.40 2.88 2.00 15.47
265 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 2013-11-14 2.10 1.0020 1.3020 1.0020 0.0000 -0.0997 0.10 1.52 2.77 0.57 2.87 33.17
266 000390 华商优势行业混合 2013-12-11 4.72 1.0710 2.0610 1.0720 -0.0933 0.5634 4.59 3.93 0.37 7.16 6.83 124.17
267 000394 融通通源短融债券A 2013-12-31 0.04 1.0810 1.1650 1.0810 0.0000 0.1854 0.37 0.93 1.50 1.12 1.79 16.82
268 000395 汇添富安心中国债券A 2013-11-22 1.60 1.1550 1.1550 1.1550 0.0000 0.0867 0.17 0.79 1.23 -0.60 0.87 15.50
269 000396 汇添富安心中国债券C 2013-11-22 0.08 1.1470 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.09 0.70 1.06 -1.04 0.61 14.70
270 000398 华富灵活配置混合 2013-12-18 0.46 1.0320 1.2570 1.0330 -0.0968 -0.1934 1.28 1.67 -1.43 -2.09 -1.81 26.46
271 000400 中融增鑫定期开放债券A 2013-12-03 0.27 1.2700 1.2700 0.0000 0.0000 0.0000 0.16 0.87 1.52 1.93 2.01 27.00
272 000401 中融增鑫定期开放债券C 2013-12-03 0.21 1.2520 1.2520 0.0000 0.0000 0.0000 0.16 0.81 1.38 1.54 1.71 25.20
273 000402 工银纯债债券A 2014-05-16 62.53 1.1640 1.2270 1.1630 0.0860 0.1721 0.09 -0.09 -0.26 -4.09 -1.63 22.67
274 000403 工银纯债债券B 2014-05-16 16.53 1.1510 1.2090 1.1500 0.0870 0.0870 -- -0.26 -0.52 -4.50 -1.94 20.91
275 000404 易方达新兴成长混合 2013-11-28 5.15 2.4140 2.4140 2.4260 -0.4946 -1.6300 12.91 28.40 17.58 10.94 21.80 141.40
276 000405 信诚月月定期支付债券 2013-12-30 0.02 1.2710 1.2710 1.2720 -0.0786 -0.2355 -0.24 -0.39 -0.70 -2.16 -1.47 27.10
277 000406 汇添富双利增强债券A 2013-12-03 1.80 1.0440 1.3040 1.0450 -0.0957 -0.0957 0.38 2.11 2.27 1.71 2.19 30.50
278 000407 汇添富双利增强债券C 2013-12-03 0.02 1.0520 1.3120 1.0530 -0.0950 -0.0950 0.38 2.10 2.18 1.39 2.02 31.30
279 000408 民生加银城镇化混合 2013-12-12 2.19 1.4150 2.3100 1.4030 0.8553 1.6523 2.98 4.12 5.60 13.93 9.78 145.67
280 000409 鹏华环保产业股票 2014-03-07 3.33 1.7640 1.7640 1.7650 -0.0567 -0.2826 5.50 6.97 4.07 13.95 16.44 76.40
281 000410 益民服务领先混合 2013-12-13 0.43 2.7860 2.7860 2.8020 -0.5710 -0.2149 -- 4.19 5.69 9.86 8.70 178.60
282 000411 景顺长城优质成长股票 2014-01-02 0.50 1.0800 1.4300 1.0770 0.2786 -0.5525 1.89 4.05 -1.10 2.47 5.47 36.61
283 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 2013-12-23 4.80 1.0370 1.2990 0.0000 0.1932 0.1932 0.48 1.97 1.87 -0.09 2.07 32.52
284 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 2013-12-23 0.17 1.0290 1.2830 0.0000 0.0973 0.0973 0.49 1.88 1.69 -0.48 1.79 30.64
285 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 2013-12-06 1.59 1.1880 1.1880 1.1860 0.1686 0.2532 -0.17 1.37 1.89 2.24 1.97 18.80
286 000415 大摩添利18个月开放债券A 2014-09-02 30.22 1.1310 1.2310 0.0000 0.0885 0.0885 0.35 1.44 1.98 2.63 2.26 23.68
287 000416 大摩添利18个月开放债券C 2014-09-02 14.14 1.1160 1.2160 0.0000 0.0897 0.0897 0.27 1.27 1.64 2.10 1.92 22.11
288 000417 国联安新精选混合 2014-03-04 2.34 1.1640 1.3510 1.1620 0.1721 0.1290 0.63 2.74 4.58 3.27 4.59 36.60
289 000418 景顺长城成长之星股票 2013-12-13 0.42 1.6900 1.6900 1.6950 -0.2950 -0.6467 2.36 7.57 6.29 10.10 12.67 69.00
290 000419 大摩优质信价纯债债券A 2014-11-25 2.26 1.1620 1.1620 1.1620 0.0000 0.0861 0.09 0.87 1.66 1.75 2.38 16.20
291 000420 大摩优质信价纯债债券C 2014-11-25 0.14 1.1520 1.1520 1.1520 0.0000 0.0869 -- 0.79 1.41 1.32 2.04 15.20
292 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 2014-12-11 0.66 1.0950 1.0950 1.0940 0.0914 0.0914 0.74 0.92 1.48 1.01 1.86 9.50
293 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 2014-12-11 0.06 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.0928 0.65 1.03 1.41 0.65 1.70 7.90
294 000423 前海开源事件驱动混合A 2013-12-19 0.47 1.2740 1.2740 1.2690 0.3940 1.2719 3.49 4.51 10.49 12.94 19.74 27.40
295 000426 大成信用增利一年债券A 2014-01-28 0.45 1.0780 1.2720 1.0780 0.0000 0.0000 0.56 1.32 1.79 1.32 2.57 28.03
296 000427 大成信用增利一年债券C 2014-01-28 0.29 1.0670 1.2510 1.0670 0.0000 -0.0936 0.47 1.14 1.62 0.57 1.91 25.69
297 000428 易方达聚盈分级债券发起式 2013-11-14 17.32 0.9564 1.2726 0.9565 -0.0105 0.0732 0.14 0.93 1.14 -0.34 1.26 27.26
298 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 2013-11-14 5.60 1.0046 1.2086 1.0045 0.0100 0.0797 0.34 1.04 2.10 4.11 3.01 20.86
299 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 2013-11-14 11.72 0.9334 1.4211 0.9335 -0.0107 0.0751 0.03 0.93 0.15 -5.82 -0.38 42.11
300 000431 鹏华品牌传承混合 2014-01-28 0.76 1.2750 1.3570 1.2660 0.7109 2.0000 4.94 6.69 10.87 19.38 24.63 37.91
301 000432 中银优秀企业混合 2014-01-28 0.44 1.5740 1.5740 1.5820 -0.5057 -0.3797 2.34 8.33 -4.08 -2.42 -0.69 57.40
302 000433 安信鑫发优选混合 2013-12-31 0.54 1.2880 1.2880 1.2820 0.4680 0.0777 4.12 11.71 8.24 6.98 11.23 28.80
303 000435 建信稳定添利债券A 2013-12-10 0.56 1.1070 1.4390 1.1060 0.0904 0.1810 0.45 2.32 3.33 1.90 3.61 47.86
304 000436 易方达裕惠定开混合发起式 2013-12-17 19.89 1.7310 1.7310 1.7310 0.0000 0.1157 0.64 1.94 2.73 3.34 4.21 73.10
305 000437 融通月月添利定期开放债券A 2014-08-29 12.52 0.9830 1.1190 0.9830 0.0000 0.1018 0.10 0.92 -0.20 -5.67 -2.29 11.84
306 000438 融通月月添利定期开放债券B 2014-08-29 0.84 0.9800 1.1080 0.9800 0.0000 0.1021 0.10 0.93 -0.31 -5.98 -2.49 10.67
307 000452 南方医药保健灵活配置混合 2014-01-23 4.06 1.5020 1.7170 1.5030 -0.0665 -0.1330 -0.73 -0.66 0.13 6.00 7.29 79.30
308 000457 上投摩根核心成长股票 2014-02-10 19.87 2.0790 2.3880 2.0740 0.2411 0.3378 4.58 9.77 20.80 34.78 35.38 142.33
309 000458 英大领先回报混合 2014-03-05 2.45 0.9053 1.5653 0.9032 0.2325 0.8466 3.18 7.02 12.87 21.58 16.15 54.48
310 000462 农银主题轮动混合 2015-04-10 5.13 1.2231 1.2231 1.2151 0.6584 0.8160 4.46 9.17 15.00 16.57 24.92 22.31
311 000463 华商双债丰利债券A 2014-01-28 34.38 1.3010 1.6860 1.3070 -0.4591 0.3084 3.17 4.25 1.98 2.54 3.18 76.79
312 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 2014-03-20 3.05 1.0040 1.2110 1.0040 0.0000 0.0000 0.30 0.82 1.70 1.70 2.30 21.14
313 000466 融通通瑞债券A 2014-03-21 2.02 1.0640 1.1390 1.0650 -0.0939 -0.0939 0.28 1.62 3.40 1.43 3.60 14.35
314 000467 信诚惠报债券A 2016-04-07 0.48 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 -0.3895 -0.87 -1.73 0.89 -0.49 1.09 2.30
315 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 2014-07-25 60.28 1.0290 1.1640 1.0590 0.0000 0.0945 0.28 1.53 1.92 1.15 2.22 16.92
316 000471 富国城镇发展股票 2014-01-28 15.96 1.9160 2.4160 1.9090 0.3667 0.7891 4.87 1.91 -4.01 -2.84 -4.58 140.18
317 000473 广发集鑫债券A 2014-01-27 1.94 1.1470 1.1760 1.1470 0.0000 0.0873 0.35 1.15 2.05 2.41 2.23 17.87
318 000474 广发集鑫债券C 2014-01-27 0.04 1.1700 1.2050 1.1700 0.0000 0.0855 0.34 1.04 1.83 2.09 2.01 20.88
319 000477 广发主题领先混合 2014-07-31 12.19 1.7440 1.7440 1.7380 0.3452 0.4030 2.05 6.93 4.06 2.77 7.06 74.40
320 000478 建信中证500指数增强 2014-01-27 5.59 2.4724 2.4724 2.4859 -0.5431 -0.3185 3.09 11.43 2.61 9.45 8.43 147.24
321 000479 信诚惠报债券B 2016-04-07 -- 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 -0.3933 -0.88 -1.84 0.70 -1.36 0.40 1.30
322 000480 东方红新动力混合 2014-01-28 16.42 2.3960 2.4840 2.3970 -0.0417 0.9267 2.52 6.25 10.93 21.69 18.67 154.87
323 000481 华商双债丰利债券C 2014-01-28 10.69 1.2900 1.6550 1.2960 -0.4630 0.3110 3.20 4.20 1.75 2.00 2.80 72.65
324 000489 光大保德信岁末红利债券A 2014-08-12 4.77 1.0281 1.1365 1.0280 0.0097 0.1071 0.26 1.49 1.39 -0.32 1.49 13.98
325 000490 光大保德信岁末红利债券C 2014-08-12 0.43 1.0236 1.1213 1.0235 0.0098 0.1076 0.23 1.35 1.15 -0.94 1.45 12.36
326 000496 长安产业精选混合A 2014-05-07 0.07 1.1314 1.3714 1.1291 0.2037 0.2747 2.76 11.86 15.62 16.74 18.10 41.12
327 000497 财通纯债债券A 2016-01-19 5.98 1.0379 1.0379 1.0376 0.0289 0.1061 0.30 0.92 0.18 -0.68 0.96 3.79
328 000500 华富恒富分级债券 2014-03-19 1.73 1.0100 1.1990 0.0000 0.0991 0.0991 0.40 1.30 2.58 3.17 3.27 22.10
329 000501 华富恒富分级债券A 2014-03-19 0.21 1.0150 1.1470 0.0000 0.0986 0.0986 0.30 0.79 1.54 2.87 2.15 13.66
330 000502 华富恒富分级债券B 2014-03-19 1.53 1.0090 1.2460 0.0000 0.0992 0.0992 0.30 1.41 0.95 1.24 1.63 25.86
331 000503 中信建投稳信一年债券A 2014-01-27 2.09 1.0410 1.2000 1.0400 0.0962 0.1925 0.29 1.56 1.96 2.16 2.55 21.21
332 000504 中信建投稳信一年债券C 2014-01-27 0.11 1.0240 1.1830 1.0230 0.0978 0.1957 0.20 1.49 1.79 1.79 2.28 19.39
333 000507 泰达宏利养老混合A 2014-03-05 2.44 1.1450 1.3350 1.1450 0.0000 0.1750 1.51 5.14 7.92 9.99 9.05 35.18
334 000508 泰达宏利养老混合B 2014-03-05 2.10 1.1180 1.3080 1.1170 0.0895 0.1792 1.54 5.08 7.71 9.62 8.54 32.42
335 000510 诺安永鑫一年定期开放债券 2014-06-24 8.41 1.0000 1.1710 0.0000 0.0000 0.0000 -0.10 0.92 1.44 -1.00 1.75 17.07
336 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 2014-02-17 2.01 1.6350 1.6350 1.6350 0.0000 0.2452 1.49 3.88 8.85 10.70 10.92 63.50
337 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 2014-05-19 2.00 1.8670 1.8670 1.8650 0.1072 0.5927 2.25 4.77 8.48 9.69 10.21 86.70
338 000513 富国高端制造行业股票 2014-06-20 5.72 1.6110 1.6110 1.6060 0.3113 0.5618 5.02 12.42 11.41 9.44 17.76 61.10
339 000516 富国祥利一年期定期开放债券A 2017-08-30 5.20 1.0026 1.0026 0.0000 0.1598 0.1598 -- -- -- -- 0.00 0.26
340 000517 富国祥利一年期定期开放债券C 2017-08-30 -- 1.0023 1.0023 0.0000 0.1499 0.1499 -- -- -- -- 0.00 0.23
341 000520 上银新兴价值成长混合 2014-05-06 1.67 1.2860 1.6910 1.2880 -0.1553 1.2598 3.79 5.67 -4.10 0.63 -3.24 86.83
342 000522 华润元大信息传媒科技混合 2014-03-31 0.34 1.5700 1.5700 1.5670 0.1914 -0.5700 0.90 3.02 9.18 7.17 9.33 57.00
343 000523 国投瑞银医疗保健混合 2014-02-25 6.51 1.2670 1.6380 1.2720 -0.3931 -0.3147 1.77 0.56 -10.59 -6.59 -10.81 63.56
344 000524 上投摩根民生需求股票 2014-03-14 6.34 1.6800 2.1190 1.6650 0.9009 1.1439 5.20 5.93 2.38 -2.76 3.00 109.64
345 000526 国泰浓益灵活配置混合A 2014-03-04 1.23 1.4270 1.4270 1.4240 0.2107 0.8481 3.78 6.18 9.35 9.94 10.96 42.70
346 000527 南方新优享灵活配置混合 2014-02-26 4.52 2.2860 2.2860 2.2910 -0.2182 0.0876 2.33 5.69 9.17 19.25 18.51 128.60
347 000529 广发竞争优势混合 2014-03-12 4.94 1.7310 1.7310 1.7220 0.5226 0.1736 4.66 12.33 18.48 21.56 27.09 73.10
348 000530 招商丰盛稳定增长混合A 2014-03-20 1.80 1.2160 1.2160 1.2160 0.0000 0.1647 0.16 0.25 0.16 -0.98 0.25 21.60
349 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2014-03-19 1.44 1.2140 1.2140 1.2120 0.1650 0.2477 3.23 13.78 15.95 12.72 15.07 21.40
350 000532 景顺长城优势企业混合 2014-03-19 1.87 1.5930 1.5930 1.5890 0.2517 0.8866 1.59 2.44 11.63 17.13 18.35 59.30
351 000534 长盛高端装备混合 2014-03-25 3.13 1.6100 1.6100 1.6080 0.1244 0.6250 4.61 5.57 1.83 3.60 4.61 61.00
352 000535 长盛航天海工混合 2014-03-11 1.69 1.0640 1.5790 1.0650 -0.0939 -0.1876 3.10 6.93 -6.67 -2.83 -2.21 64.14
353 000536 前海开源可转债债券 2014-03-25 0.19 0.8500 1.2200 0.8530 -0.3517 -0.7009 2.29 9.25 13.03 7.19 11.55 21.36
354 000538 诺安优势行业混合A 2014-03-13 4.81 1.3170 1.3170 1.3180 -0.0759 0.0760 0.77 1.78 1.94 -0.98 1.94 31.70
355 000541 华商创新成长混合发起式 2014-03-18 8.20 1.2840 1.5390 1.2930 -0.6961 0.3125 3.13 -2.58 -10.04 -16.42 -9.93 56.23
356 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 2014-04-23 10.05 1.4820 1.4820 1.4860 -0.2692 -1.0020 2.70 -4.82 -12.57 -22.08 -10.56 48.20
357 000546 兴业定开债券A 2014-03-13 8.93 1.1370 1.2770 0.0000 0.0000 0.0000 0.26 2.16 2.34 2.06 2.62 29.13
358 000547 建信健康民生混合 2014-03-21 0.45 2.2830 2.2830 2.2770 0.2635 1.3766 4.34 5.84 6.43 9.87 9.18 128.30
359 000549 华安大国新经济股票 2014-04-14 1.38 1.8860 1.8860 1.8960 -0.5274 -0.9454 5.66 12.46 7.40 9.46 12.73 88.60
360 000550 广发新动力混合 2014-03-19 5.25 2.3360 2.3360 2.3350 0.0428 -1.0169 2.23 8.25 6.33 5.42 9.41 133.60
361 000551 信诚幸福消费混合 2014-04-29 0.10 1.9600 1.9600 1.9820 -1.1100 -0.8097 3.98 8.29 10.55 13.36 15.77 96.00
362 000552 中加纯债一年债券A 2014-03-24 5.02 1.0860 1.3332 0.0000 0.0922 0.0922 -- 2.26 2.54 1.65 3.00 35.44
363 000553 中加纯债一年债券C 2014-03-24 0.68 1.0840 1.3173 0.0000 0.0000 0.0000 -0.09 2.17 2.28 1.28 2.74 33.67
364 000554 中国梦灵活配置混合 2014-06-09 5.34 1.5380 1.5380 1.5380 0.0000 0.3916 1.05 2.12 4.34 4.98 9.00 53.80
365 000556 国投瑞银新机遇混合A 2014-03-11 0.41 1.2700 1.4200 1.2680 0.1577 0.2368 2.50 1.20 1.11 2.75 1.60 42.53
366 000557 国投瑞银新机遇混合C 2014-03-11 1.39 1.2450 1.3950 1.2440 0.0804 0.2415 2.38 0.97 0.73 1.99 1.06 39.92
367 000561 南方启元债券A 2014-07-25 27.65 1.0890 1.1210 1.0890 0.0000 0.0919 0.18 1.11 1.30 -1.45 1.21 12.12
368 000562 南方启元债券C 2014-07-25 0.09 1.0740 1.1060 1.0750 -0.0930 0.0000 0.09 0.94 1.03 -1.92 0.85 10.60
369 000563 南方通利债券A 2014-04-25 13.23 1.0290 1.2440 1.0280 0.0973 0.1947 -- 0.10 0.88 -0.57 0.88 26.33
370 000564 南方通利债券C 2014-04-25 4.71 1.0260 1.2410 1.0260 0.0000 0.1953 -- -0.10 0.59 -1.06 0.39 25.95
371 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2014-05-06 0.99 2.2530 2.2530 2.2540 -0.0444 0.6702 3.49 10.39 17.04 19.40 21.78 125.30
372 000567 广发聚祥灵活混合 2014-03-21 2.76 1.7410 1.7410 1.7360 0.2880 -0.1720 1.75 3.57 4.38 3.69 8.74 74.10
373 000571 中邮双动力混合 2014-05-04 1.15 1.5160 1.5160 1.5170 -0.0659 -0.0659 0.60 -2.57 -4.29 -6.25 -3.62 51.60
374 000572 中银多策略混合 2014-03-31 6.43 1.3610 1.4210 1.3600 0.0735 0.3687 0.67 1.80 4.45 7.08 7.76 42.65
375 000573 天弘通利混合 2014-03-14 10.22 1.1830 1.2520 1.1840 -0.0845 0.0000 -- 1.20 3.05 4.41 4.88 26.47
376 000574 宝盈新价值混合 2014-04-10 12.40 1.4160 2.1040 1.4160 0.0000 -1.3240 1.29 7.84 2.76 -2.75 1.43 113.00
377 000577 安信价值精选股票 2014-04-21 10.71 2.6890 2.6890 2.6950 -0.2226 0.5234 3.19 9.22 14.13 28.85 27.50 168.90
378 000578 鑫元一年定期开放债券A 2014-04-17 0.95 0.9240 1.0040 0.9252 -0.1297 -0.4739 0.42 0.98 -0.32 -1.07 0.33 -0.27
379 000579 鑫元一年定期开放债券C 2014-04-17 0.14 0.9123 0.9923 0.9135 -0.1314 -0.4691 0.40 1.03 -0.51 -1.48 0.14 -1.51
380 000583 江信聚福定期开放债券 2014-05-29 10.41 0.9978 1.2978 0.0000 -0.0601 -0.0601 0.14 0.70 -0.13 -3.94 -1.63 32.74
381 000584 新华鑫益灵活配置混合 2014-04-16 1.41 1.8850 1.8850 1.8870 -0.1060 -0.1060 6.14 13.35 4.09 11.94 10.11 88.50
382 000585 嘉实对冲套利定期混合 2014-05-16 3.11 1.0750 1.0750 1.0740 0.0931 0.0931 -- 1.32 0.94 1.51 0.47 7.50
383 000586 景顺中小板创业板精选股票 2014-04-30 4.02 1.6440 1.6440 1.6430 0.0609 0.4276 9.45 4.85 -4.75 -7.22 -3.24 64.40
384 000587 大成灵活配置混合 2014-05-14 3.60 1.8100 2.2100 1.8250 -0.8219 -1.5769 2.96 3.96 6.66 12.18 13.27 124.80
385 000589 光大保德信银发商机混合 2014-04-29 1.57 1.5480 1.7980 1.5440 0.2591 -0.0646 5.23 13.91 6.91 6.54 9.63 93.33
386 000590 华安新活力混合 2014-04-01 1.22 1.3750 1.3750 1.3750 0.0000 0.0728 0.36 3.77 6.01 6.59 6.51 37.50
387 000591 中银健康生活混合 2014-05-20 0.59 1.4540 1.4540 1.4600 -0.4110 -0.7509 0.55 5.06 3.34 -0.89 2.90 45.40
388 000592 建信改革红利股票 2014-05-14 1.50 2.2320 2.2320 2.2420 -0.4460 0.4500 4.49 11.82 13.82 18.41 23.52 123.20
389 000594 大摩进取优选股票 2014-05-29 0.34 1.6490 1.6490 1.6510 -0.1211 -0.2420 0.55 4.83 3.06 5.50 10.30 64.90
390 000595 嘉实泰和混合 2014-04-04 5.42 2.1600 6.1820 2.1550 0.2320 0.6993 3.70 7.04 11.34 10.71 15.63 117.34
391 000596 前海开源中证军工指数A 2014-05-27 6.03 1.4740 1.4740 1.4760 -0.1355 0.0000 2.08 4.02 -10.72 -10.50 -7.99 47.40
392 000597 中海积极收益混合 2014-05-26 4.29 1.2070 1.2370 1.2060 0.0829 -0.1654 1.86 4.14 5.97 7.72 7.16 23.88
393 000598 长盛生态环境混合 2014-09-10 1.85 1.5530 1.5530 1.5560 -0.1928 1.3708 0.65 7.10 5.86 8.07 10.85 55.30
394 000601 华宝兴业创新混合 2014-05-14 1.27 1.0230 1.3630 1.0220 0.0978 -1.3500 3.75 12.67 17.18 17.18 20.35 24.04
395 000603 易方达创新驱动混合 2015-02-13 31.75 0.9730 0.9730 0.9740 -0.1027 -1.1179 7.16 7.99 2.21 -1.42 6.69 -2.70
396 000609 华商新量化混合 2014-06-05 2.99 1.4420 1.6920 1.4460 -0.2766 0.0694 2.71 5.13 -1.26 0.96 2.60 70.42
397 000612 华宝生态中国混合 2014-06-13 4.79 2.0520 2.2520 2.0510 0.0488 -0.5814 3.48 10.14 9.79 7.66 12.56 121.14
398 000613 国寿安保沪深300指数 2014-06-05 21.60 1.1629 1.6829 1.1638 -0.0773 0.0344 2.10 7.22 11.97 17.57 16.27 74.07
399 000616 上投摩根优信增利债券A 2014-06-11 0.20 1.3620 1.3620 1.3630 -0.0734 0.0000 0.44 1.49 -0.66 -3.06 -1.94 36.20
400 000617 上投摩根优信增利债券C 2014-06-11 0.07 1.3430 1.3430 1.3450 -0.1487 -0.0744 0.30 1.28 -0.89 -3.45 -2.26 34.30
401 000619 东方红产业升级混合 2014-06-06 8.76 2.9400 2.9400 2.9320 0.2729 1.6598 6.75 11.74 23.37 34.37 35.55 194.00
402 000622 华富恒财分级债券 2014-05-07 1.34 1.0440 1.2030 1.0440 0.0000 0.0959 0.29 1.36 1.95 1.85 2.35 21.54
403 000623 华富恒财分级债券A 2014-05-07 0.01 1.0100 1.1500 1.0100 0.0000 0.0991 0.30 0.80 1.45 2.65 1.95 15.98
404 000624 华富恒财分级债券B 2014-05-07 1.33 1.0440 1.2340 1.0440 0.0000 0.0959 0.29 1.36 1.95 1.75 2.35 24.18
405 000628 大成高新技术产业股票 2015-02-03 1.49 1.4840 1.4840 1.4850 -0.0673 0.2026 1.09 5.47 17.78 23.98 22.54 48.40
406 000629 圆信永丰纯债债券A 2014-05-30 1.00 1.0590 1.2390 1.0590 0.0000 0.0000 0.38 1.44 2.42 -0.19 2.62 24.61
407 000630 圆信永丰纯债债券C 2014-05-30 0.02 1.0540 1.2240 1.0540 0.0000 0.0950 0.38 1.35 2.33 -0.38 2.43 22.93
408 000632 中银聚利半年定期开放债券 2017-07-21 -- 1.0057 1.0057 0.0000 0.0796 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.08
409 000634 富国天盛灵活配置混合 2014-04-30 2.92 1.1310 1.6040 1.1360 -0.4401 0.5333 5.11 12.27 6.59 14.48 12.23 66.31
410 000639 宝盈祥瑞养老混合 2014-05-21 1.72 1.2530 1.4730 1.2520 0.0799 0.0000 -0.32 0.80 1.05 0.74 1.70 50.29
411 000646 华润元大医疗保健量化混合 2014-08-18 0.36 1.2670 1.2670 1.2720 -0.3931 0.4758 2.26 -2.84 -5.16 -5.52 -7.65 26.70
412 000649 长城久鑫保本混合 2014-07-30 17.34 1.0260 1.2560 1.0260 0.0000 0.0976 0.29 0.79 0.98 0.69 1.68 25.60
413 000652 博时裕隆混合 2014-06-03 6.48 1.9660 1.7050 1.9750 -0.4557 0.2550 1.87 7.43 -2.63 3.31 1.03 102.83
414 000654 华商新锐产业混合 2014-07-24 29.49 1.1630 1.1830 1.1720 -0.7679 -1.3571 0.61 2.65 -16.45 -18.39 -14.49 18.40
415 000655 鑫元稳利债券 2014-06-12 19.38 1.0765 1.2265 1.0758 0.0651 0.0558 0.34 1.56 2.13 1.98 2.62 23.09
416 000656 前海开源沪深300指数 2014-06-17 0.08 1.2090 1.4590 1.2100 -0.0826 0.0828 1.09 6.43 8.04 12.05 11.94 52.48
417 000663 国投瑞银美丽中国混合 2014-06-24 3.28 1.5400 1.7880 1.5450 -0.3236 -1.2821 7.09 10.08 0.46 5.15 6.13 83.85
418 000664 国联安通盈混合A 2014-06-13 3.85 1.2488 1.3018 1.2478 0.0801 0.1203 0.54 2.28 3.98 4.07 4.33 31.16
419 000667 工银绝对收益混合发起A 2014-06-26 2.00 1.1170 1.1170 1.1160 0.0896 0.0896 0.54 1.55 2.38 3.33 3.33 11.70
420 000668 国寿安保尊享债券A 2014-07-24 16.78 1.3090 1.3090 1.3090 0.0000 0.0765 0.23 1.39 1.87 1.87 1.87 30.90
421 000669 国寿安保尊享债券C 2014-07-24 0.02 1.3000 1.3000 1.2990 0.0770 0.0770 0.31 1.40 1.72 1.56 1.64 30.00
422 000672 工银绝对收益混合发起B 2014-06-26 0.52 1.0810 1.0810 1.0800 0.0926 0.0926 0.46 1.41 2.08 2.56 2.85 8.10
423 000674 中海惠祥分级债券 2014-08-29 29.61 0.8910 1.0010 0.8910 0.0000 0.1124 0.23 1.48 1.14 -10.98 -8.70 -0.97
424 000675 中海惠祥分级债券A 2014-08-29 0.18 1.0010 1.1290 1.0010 0.0000 0.0000 0.20 0.79 1.70 3.53 2.51 13.61
425 000676 中海惠祥分级债券B 2014-08-29 29.43 0.8900 1.0940 0.8900 0.0000 0.1125 0.34 1.71 1.37 -11.18 -0.56 7.16
426 000679 招商丰利灵活配置混合A 2014-08-12 1.75 1.1890 1.1890 1.1900 -0.0840 -0.0840 -0.08 0.34 -0.25 -1.25 0.00 18.90
427 000684 长盛养老健康混合 2014-11-25 0.67 1.3090 1.3090 1.3120 -0.2287 1.1592 0.23 5.56 2.51 4.47 6.42 30.90
428 000688 景顺长城研究精选股票 2014-08-12 1.65 1.4610 1.4810 1.4620 -0.0684 0.1371 2.74 13.17 16.51 15.04 19.36 48.94
429 000689 前海开源新经济混合 2014-08-20 3.18 1.2270 1.2270 1.2260 0.0816 -0.4058 1.07 6.42 8.68 9.85 13.40 22.70
430 000690 前海开源大海洋混合 2014-07-31 0.97 1.0120 1.0120 1.0140 -0.1972 0.1980 1.91 2.85 -10.84 -10.36 -9.88 1.20
431 000692 汇添富双利债券C 2014-06-18 0.06 1.3710 1.3710 1.3710 0.0000 -0.1457 0.37 2.85 3.63 0.96 3.08 36.96
432 000694 鑫元鸿利债券 2014-06-26 6.58 1.1970 1.1970 1.1968 0.0167 0.1004 0.33 1.70 2.13 1.79 2.48 19.70
433 000695 大成景益平稳收益混合 2014-06-26 2.28 1.4430 1.4430 1.4440 -0.0693 -0.1384 0.70 2.34 2.34 1.33 3.59 44.30
434 000696 汇添富环保行业股票 2014-09-16 24.09 1.4510 1.4510 1.4560 -0.3434 0.0690 2.33 2.69 0.97 -0.14 3.27 45.10
435 000697 汇添富移动互联股票 2014-08-26 41.68 1.4440 1.4440 1.4590 -1.0281 -2.3665 6.02 9.31 0.70 -7.91 0.98 44.40
436 000698 宝盈科技30混合 2014-08-13 18.21 1.5870 1.5870 1.5830 0.2527 0.8900 8.25 10.36 6.08 1.54 7.74 58.70
437 000706 中邮多策略灵活配置混合 2014-07-24 2.77 1.2600 1.2600 1.2580 0.1590 -0.2375 0.48 -0.79 0.56 2.86 4.22 26.00
438 000708 华安安享混合 2015-01-23 10.24 1.1060 1.1060 1.1070 -0.0903 0.0000 0.27 1.00 1.10 2.31 1.84 10.60
439 000711 嘉实医疗保健股票 2014-08-13 11.22 1.3610 1.3610 1.3600 0.0735 0.4428 -2.02 -3.13 0.15 3.66 4.69 36.10
440 000714 诺安稳健回报混合A 2014-09-15 0.16 1.3430 1.3760 1.3430 0.0000 0.0745 0.60 1.44 2.05 2.74 2.66 37.67
441 000717 融通转型三动力灵活配置混合 2015-01-16 0.94 1.3350 1.3350 1.3350 0.0000 2.1423 6.37 9.16 15.38 15.38 19.52 33.50
442 000720 南方稳利1年定期开放债券C 2014-07-24 2.00 0.9860 1.2160 0.9860 0.0000 0.1015 -- 0.20 0.31 -3.86 -0.20 13.05
443 000723 建信稳定添利债券C 2014-09-01 0.64 1.0450 1.3060 1.0440 0.0958 0.2879 0.48 2.20 3.09 1.39 3.19 32.96
444 000727 融通健康产业灵活配置混合 2014-12-25 1.19 1.0640 1.0640 1.0630 0.0941 0.2828 4.31 7.04 -8.12 -7.07 -5.59 6.40
445 000728 工银目标收益一年定开债券 2014-08-12 17.24 1.0750 1.1210 1.0750 0.0000 0.1864 0.28 2.03 0.92 -2.67 -0.33 12.13
446 000729 建信中小盘先锋股票 2014-08-20 1.92 1.4670 1.4670 1.4700 -0.2041 -0.0681 1.80 2.66 3.46 -2.85 4.79 46.70
447 000736 诺安聚利债券A 2014-11-13 14.90 1.0900 1.1540 1.0890 0.0918 0.0918 0.37 1.11 2.06 1.47 1.96 15.57
448 000737 诺安聚利债券C 2014-11-13 0.18 1.0810 1.1390 1.0800 0.0926 0.0926 0.37 1.03 1.79 1.09 1.69 14.03
449 000739 平安大华新鑫先锋混合A 2015-01-29 0.62 1.1770 1.1770 1.1760 0.0850 1.2909 3.16 6.04 7.39 0.94 10.62 17.70
450 000742 国泰新经济灵活配置混合 2014-09-16 8.60 2.2820 2.5670 2.2760 0.2636 0.8842 6.39 20.68 26.92 40.66 40.95 168.25
451 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 2014-09-18 1.85 1.2430 1.3030 1.2460 -0.2408 0.0805 2.22 6.79 4.10 6.51 6.79 31.04
452 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 2014-08-27 2.30 1.0880 1.2580 1.0880 0.0000 0.0920 0.37 1.49 2.06 1.97 3.03 27.66
453 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 2014-08-27 3.21 1.0830 1.2510 1.0830 0.0000 0.0000 0.37 1.31 1.79 1.69 2.75 26.81
454 000746 招商行业精选股票 2014-09-03 3.13 1.5120 1.5120 1.5140 -0.1321 -0.3296 3.63 8.08 11.67 15.07 19.62 51.20
455 000747 广发逆向策略混合 2014-09-04 0.74 1.5320 1.5320 1.5300 0.1307 0.0000 1.79 4.36 -0.26 -0.78 0.66 53.20
456 000749 国金鑫安保本 2014-08-27 0.83 1.0180 1.1020 1.0170 0.0983 0.0983 0.30 0.69 1.39 2.33 1.90 10.15
457 000751 嘉实新兴产业股票 2014-09-17 2.11 1.9510 1.9510 1.9540 -0.1535 0.2054 3.12 7.49 21.33 25.14 32.45 95.10
458 000752 博时优势收益信用债债券 2014-09-15 14.73 1.0150 1.1640 1.0150 0.0000 0.0986 0.10 1.20 1.70 -0.10 1.81 17.25
459 000753 华宝兴业量化对冲混合A 2014-09-17 3.35 1.0398 1.2198 1.0379 0.1831 0.1252 0.12 0.74 1.86 3.82 2.97 22.55
460 000754 华宝兴业量化对冲混合C 2014-09-17 3.24 1.0383 1.2183 1.0365 0.1737 0.1157 0.08 0.63 1.65 4.53 2.66 22.34
461 000755 富安达新兴成长混合 2014-09-11 0.51 1.4064 1.4064 1.4150 -0.6078 -2.3130 3.81 26.47 27.63 15.88 35.47 40.64
462 000756 建信潜力新蓝筹股票 2014-09-10 0.80 1.4100 1.4100 1.4110 -0.0709 0.4274 1.66 -0.35 -0.98 6.50 7.47 41.00
463 000757 华富智慧城市灵活配置混合 2014-10-31 1.42 0.9670 1.1670 0.9700 -0.3093 -0.6166 1.68 5.45 -2.42 -8.60 -3.30 6.65
464 000761 国富健康优质生活股票 2014-09-23 0.15 1.2080 1.2080 1.2110 -0.2477 0.2490 4.68 8.83 9.22 10.32 13.00 20.80
465 000762 汇添富绝对收益定开混合 2017-03-15 4.93 1.0310 1.0310 1.0280 0.2918 0.4873 1.18 2.08 3.10 -- 0.00 3.10
466 000763 工银新财富灵活配置混合 2014-09-19 12.02 1.4910 1.4910 1.4890 0.1343 0.1343 1.29 1.91 0.61 -2.10 1.43 49.10
467 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 2014-08-28 2.00 0.9910 0.9910 0.9920 -0.1008 -0.2014 -0.30 0.71 1.02 -7.04 1.43 -1.69
468 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 2014-08-28 0.03 0.9880 0.9880 0.9890 -0.1011 -0.2020 -0.40 0.61 0.82 -6.79 1.13 -1.89
469 000767 华富国泰民安灵活配置混合 2015-02-04 2.13 1.1030 1.1030 1.1090 -0.5410 -1.1649 2.41 8.56 5.35 13.48 13.36 10.30
470 000768 长城久盈分级债券 2014-10-28 10.43 0.9810 1.3310 0.9810 0.0000 0.1020 0.41 1.45 2.52 2.52 2.83 36.35
471 000769 长城久盈分级债券A 2014-10-28 0.21 1.0110 1.1170 1.0110 0.0000 0.0000 0.20 0.70 1.52 3.07 2.33 11.72
472 000770 长城久盈分级债券B 2014-10-28 10.22 0.9800 1.3570 0.9800 0.0000 0.0000 0.31 1.45 1.14 -1.65 0.72 35.73
473 000772 景顺长城中国回报混合 2014-11-06 0.80 1.3490 1.3490 1.3480 0.0742 -0.0741 4.41 7.23 8.09 9.85 10.57 34.90
474 000774 天弘瑞利分级债券 2015-01-20 3.30 1.2050 1.2130 1.2040 0.0831 0.0831 0.33 1.52 2.21 3.70 3.88 21.79
475 000775 天弘瑞利分级债券A 2015-01-20 0.30 1.0060 1.1050 1.0060 0.0000 0.0000 0.30 0.83 1.74 3.22 2.50 10.45
476 000776 天弘瑞利分级债券B 2015-01-20 3.00 1.2240 1.2240 1.2240 0.0000 0.0818 0.25 1.16 1.75 2.26 2.68 22.40
477 000778 鹏华先进制造股票 2014-11-04 8.80 1.6510 1.6510 1.6540 -0.1814 0.3038 3.71 7.84 8.33 12.93 16.27 65.10
478 000780 鹏华医疗保健股票 2014-09-23 12.97 1.1100 1.1100 1.1090 0.0902 0.3617 -0.54 -6.49 -16.73 -14.62 -13.95 11.00
479 000781 国投瑞银岁增利一年债券A 2014-09-26 2.28 1.0430 1.1510 0.0000 0.1921 0.1921 0.39 1.76 1.76 0.87 2.25 15.49
480 000782 国投瑞银岁增利一年债券C 2014-09-26 0.16 1.0360 1.1400 0.0000 0.1934 0.1934 0.39 1.67 1.57 0.48 1.97 14.32
481 000788 前海开源中国成长混合 2014-09-29 0.38 1.0620 1.1420 1.0640 -0.1880 1.2393 1.63 0.38 -7.25 -6.76 -3.54 14.19
482 000792 招商定期宝六个月期理财债券 2017-06-16 10.00 1.0109 1.0109 0.0000 0.0792 0.0792 0.41 1.09 -- -- 0.00 1.09
483 000793 工银高端制造股票 2014-10-22 11.67 1.0780 1.0780 1.0770 0.0929 0.1859 5.69 7.37 1.32 6.31 4.15 7.80
484 000794 宝盈睿丰创新混合A 2014-09-26 0.65 1.3390 1.3390 1.3370 0.1496 -1.0347 2.68 9.22 -4.97 -18.40 -8.16 33.90
485 000796 宝盈睿丰创新混合C 2014-09-26 2.30 1.2300 1.2300 1.2280 0.1629 -1.0459 2.59 9.04 -5.31 -19.08 -8.75 23.00
486 000800 华商未来主题混合 2014-10-14 17.94 0.9210 0.9210 0.9280 -0.7543 -1.3919 0.66 1.77 -18.93 -22.02 -16.58 -7.90
487 000801 中金纯债债券A 2014-11-04 1.56 1.1260 1.1260 1.1260 0.0000 0.0889 0.27 1.35 2.18 1.72 2.64 12.60
488 000802 中金纯债债券C 2014-11-04 0.88 1.1100 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.18 1.19 1.83 1.28 2.30 11.00
489 000803 工银研究精选股票 2014-10-23 0.57 1.4320 1.4320 1.4350 -0.2091 -0.6935 3.02 11.61 8.90 10.58 12.40 43.20
490 000804 中信建投稳利保本 2014-09-26 11.48 1.0170 1.2570 1.0170 0.0000 0.0000 0.30 0.89 1.60 1.81 2.01 26.44
491 000805 中银新经济混合 2014-09-30 6.40 1.3290 1.3290 1.3230 0.4535 0.6818 1.53 5.90 2.00 -4.87 1.14 32.90
492 000810 富国收益增强债券A 2014-10-28 1.86 1.2110 1.2710 1.2140 -0.2471 0.0000 -0.08 0.83 3.33 2.87 3.77 27.35
493 000812 富国收益增强债券C 2014-10-28 1.00 1.1950 1.2550 1.1990 -0.3336 -0.0836 -0.17 0.67 3.02 2.30 3.37 25.73
494 000813 鑫元合享分级债券 2014-10-15 7.24 0.9976 1.0941 0.0000 0.1003 0.1003 0.38 2.11 0.98 1.25 1.59 9.12
495 000814 鑫元合享分级债券A 2014-10-15 4.26 1.0174 1.1429 0.0000 0.0885 0.0885 0.42 1.23 2.19 3.82 2.90 14.18
496 000815 鑫元合享分级债券B 2014-10-15 2.99 0.9695 1.1132 0.0000 0.1343 0.1343 0.33 3.36 0.78 -1.83 1.20 11.32
497 000817 中银安心回报债券 2014-10-24 49.15 1.0130 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.20 0.90 1.60 2.10 2.00 11.86
498 000822 东海美丽中国灵活配置混合 2014-11-14 0.23 1.0450 1.0450 1.0470 -0.1910 0.2879 5.03 8.40 9.31 4.60 12.00 4.50
499 000823 银华高端制造业混合 2014-11-13 4.17 0.8470 0.8470 0.8490 -0.2356 -0.4700 2.92 5.22 7.62 3.93 9.71 -15.30
500 000824 圆信永丰双红利混合A 2014-11-19 13.40 1.2120 2.0710 1.2100 0.1653 0.3311 1.51 4.93 11.42 15.54 17.39 138.70
501 000825 圆信永丰双红利混合C 2014-11-19 1.51 1.2070 2.0190 1.2060 0.0829 0.3325 1.34 4.45 10.74 14.27 16.44 129.50
502 000826 广发百发100指数A 2014-10-30 3.71 0.9150 1.2750 0.9180 -0.3268 -0.4353 1.10 1.67 -7.95 -2.97 -1.72 17.77
503 000827 广发百发100指数E 2014-10-30 6.75 0.9130 1.2730 0.9160 -0.3275 -0.4362 1.11 1.67 -7.96 -2.87 -1.72 17.53
504 000828 泰达转型机遇股票 2014-11-18 1.17 0.9250 1.1450 0.9310 -0.6445 -1.4909 0.33 6.94 5.96 7.56 13.08 11.50
505 000831 工银医疗保健股票 2014-11-18 30.06 1.3870 1.3870 1.3850 0.1444 0.1444 1.02 0.51 3.97 5.32 8.96 38.70
506 000835 华润元大富时中国A50指数 2014-11-20 0.67 1.5860 1.5860 1.5840 0.1263 0.8264 2.39 8.78 19.16 25.97 22.66 58.60
507 000839 上投摩根纯债丰利债券A 2014-11-18 0.25 1.0000 1.0810 1.0000 0.0000 0.1001 0.10 0.70 -- -2.73 0.10 8.14
508 000840 上投摩根纯债丰利债券C 2014-11-18 0.06 0.9950 1.0720 0.9950 0.0000 0.1006 0.10 0.71 -0.20 -3.12 -0.10 7.19
509 000841 富国新回报灵活配置混合A 2014-11-26 1.16 1.0980 1.0980 1.0990 -0.0910 0.2740 0.55 0.64 0.64 1.39 1.95 9.80
510 000843 富国新回报灵活配置混合C 2014-11-26 0.04 1.0870 1.0870 1.0880 -0.0919 0.2768 0.46 0.56 0.37 0.83 1.49 8.70
511 000844 南方绝对收益混合 2014-12-01 2.70 1.1888 1.2188 1.1883 0.0421 -0.0840 1.21 5.88 6.14 5.58 4.83 22.29
512 000845 国投瑞银信息消费混合 2014-12-03 2.39 1.3910 1.7650 1.3900 0.0719 0.4332 2.73 4.51 3.81 9.31 8.16 85.12
513 000849 汇丰晋信双核策略混合A 2014-11-26 40.08 1.3295 1.9195 1.3287 0.0602 0.2564 1.10 6.18 11.04 20.95 16.57 105.43
514 000850 汇丰晋信双核策略混合C 2014-11-26 3.60 1.3304 1.9204 1.3297 0.0526 0.2487 1.06 6.08 10.85 20.51 16.27 106.03
515 000854 鹏华养老产业股票 2014-12-02 2.24 1.5070 1.5070 1.4960 0.7353 1.8932 4.73 7.11 11.05 25.58 30.03 50.70
516 000859 融通通瑞债券C 2014-11-14 0.01 1.0380 1.0380 1.0390 -0.0962 -0.0962 0.19 1.57 3.18 0.19 3.28 3.80
517 000865 大成景利混合 2014-12-09 0.32 1.1750 1.3050 1.1780 -0.2547 -0.5164 0.48 2.94 4.17 12.92 4.09 30.42
518 000866 华宝兴业制造股票 2014-12-10 5.74 1.2860 1.2860 1.2950 -0.6950 -0.7716 0.94 1.82 -6.95 -6.13 -5.79 28.60
519 000867 华宝品质生活股票 2015-01-21 3.08 0.9570 1.0070 0.9530 0.4197 0.1046 3.68 7.89 7.89 14.75 20.99 -0.86
520 000870 嘉实新收益混合 2014-12-10 19.36 1.3170 1.6300 1.3180 -0.0759 0.1521 4.11 8.66 5.24 -1.42 6.60 65.02
521 000875 建信稳定得利债券A 2014-12-02 0.71 1.1720 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 0.09 1.56 2.54 2.00 3.26 17.20
522 000876 建信稳定得利债券C 2014-12-02 0.44 1.1590 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 -- 1.40 2.39 1.58 2.93 15.90
523 000877 华泰柏瑞量化优选混合 2014-12-17 5.66 1.7568 1.7568 1.7623 -0.3121 -0.2612 2.90 13.88 18.15 32.09 26.86 75.68
524 000878 中海医药混合A 2014-12-17 3.61 1.2400 1.2400 1.2400 0.0000 0.4049 -0.24 0.24 5.89 9.06 14.29 24.00
525 000879 中海医药混合C 2014-12-17 0.67 1.2050 1.2050 1.2060 -0.0829 0.3331 -0.33 -0.08 5.33 7.97 13.47 20.50
526 000880 富国研究精选灵活配置混合 2014-12-12 10.31 1.4460 1.4460 1.4490 -0.2070 1.4025 5.16 7.11 6.09 6.87 11.06 44.60
527 000884 民生加银优选股票 2014-12-19 2.54 1.1910 1.1910 1.1870 0.3370 0.0840 0.76 1.10 9.57 14.41 15.74 19.10
528 000886 北信瑞丰无限互联主题混合 2014-12-24 0.64 0.6630 0.8630 0.6660 -0.4504 -0.8969 5.41 8.33 -10.41 -15.86 -11.36 -23.13
529 000887 上投摩根稳进回报混合 2015-01-27 1.00 1.0060 1.1860 1.0060 0.0000 -0.2973 -0.20 1.10 1.41 1.80 2.63 19.22
530 000889 上投摩根纯债添利债券A 2014-12-24 13.04 1.0150 1.0680 1.0150 0.0000 0.0986 0.20 0.89 1.20 0.90 1.60 6.96
531 000890 上投摩根纯债添利债券C 2014-12-24 0.05 1.0100 1.0550 1.0100 0.0000 0.0991 0.10 0.70 0.90 0.40 1.20 5.60
532 000892 九泰天宝灵活配置混合A 2015-07-23 0.06 1.4020 1.4020 1.4060 -0.2845 -0.0713 2.71 2.94 27.57 29.94 29.46 40.20
533 000893 工银创新动力股票 2014-12-11 16.65 0.7450 0.7450 0.7480 -0.4011 0.2692 4.05 1.22 -7.91 -19.63 -8.70 -25.50
534 000894 中欧睿达定期开放混合 2014-12-01 7.28 1.1810 1.1810 0.0000 -0.1691 -0.1691 0.51 2.96 2.70 4.51 4.14 18.10
535 000896 鑫元半年定期开放债券A 2014-12-02 1.07 0.9154 0.9754 0.9156 -0.0218 -0.0437 0.10 0.26 0.37 -0.07 0.81 -3.26
536 000897 鑫元半年定期开放债券C 2014-12-02 0.16 0.9051 0.9651 0.9053 -0.0221 -0.0442 0.07 0.12 0.12 -0.43 0.57 -4.34
537 000898 华富恒稳纯债债券A 2014-12-17 0.07 1.1140 1.1140 1.1140 0.0000 0.0898 0.36 1.00 1.55 1.27 2.01 11.40
538 000899 华富恒稳纯债债券C 2014-12-17 0.23 1.1000 1.1000 1.1000 0.0000 0.0910 0.36 0.92 1.38 0.92 1.76 10.00
539 000900 新华阿鑫一号保本混合 2014-12-02 7.01 1.0790 1.3280 0.0000 0.0000 0.0000 0.65 1.89 3.15 5.37 4.55 32.75
540 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 2014-12-12 5.28 1.0010 1.3210 0.0000 1.0091 1.0091 4.49 8.45 6.49 13.75 7.52 28.43
541 000910 鑫元合丰纯债C 2016-12-27 -- 1.0173 1.1187 1.0169 0.0393 0.1181 0.31 0.92 1.02 -- 1.32 1.43
542 000911 鑫元合丰纯债A 2016-12-27 0.70 1.0193 1.2089 1.0189 0.0393 0.1179 0.31 0.92 1.22 -- 1.52 1.63
543 000913 农银医疗保健股票 2015-02-10 14.74 0.9699 0.9699 0.9720 -0.2160 -0.6962 1.16 4.34 -10.18 -11.56 -8.31 -3.01
544 000914 中加纯债债券 2014-12-17 6.68 1.0353 1.2325 1.0352 0.0097 0.0580 0.36 1.56 2.52 4.78 3.11 14.24
545 000916 前海开源股息率100强股票 2015-01-13 19.64 1.2740 1.4740 1.2740 0.0000 0.3940 0.79 4.43 8.80 14.17 15.61 49.79
546 000924 宝盈先进制造混合 2014-12-17 6.10 1.1130 1.1130 1.1170 -0.3581 -0.6250 6.81 11.30 -6.31 -8.92 -2.88 11.30
547 000925 汇添富外延增长主题股票 2014-12-08 33.75 1.2960 1.2960 1.3010 -0.3843 -2.1887 6.67 17.60 17.93 18.46 24.14 29.60
548 000926 中信建投睿信混合A 2015-02-03 0.39 0.9940 0.9940 0.9960 -0.2008 -0.3009 2.58 6.42 -5.24 -6.05 -3.68 -0.60
549 000928 中融国企改革混合 2014-12-16 1.43 0.9840 0.9840 0.9820 0.2037 0.6135 1.97 5.47 4.68 7.42 6.84 -1.60
550 000929 博时黄金ETFD 2014-12-18 0.19 2.8123 1.2513 2.8036 0.3103 -1.0485 0.23 0.39 0.21 -2.59 5.71 25.49
551 000930 博时黄金ETFI 2014-12-18 17.55 2.7676 1.1551 2.7590 0.3117 -1.0511 0.20 -0.14 -0.40 -3.42 5.00 15.21
552 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 2015-01-22 2.01 1.0420 1.1220 0.0000 0.0961 0.0961 0.48 2.06 2.06 1.14 2.43 12.36
553 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 2015-01-14 0.04 1.1430 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.18 0.09 -0.87 0.79 0.62 14.30
554 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 2015-01-14 0.41 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.09 -0.18 -1.24 0.09 0.09 11.30
555 000935 浙商汇金转型成长混合 2014-12-30 2.25 0.7920 0.9420 0.7910 0.1264 -0.3774 2.99 12.18 6.45 3.53 13.47 -15.09
556 000936 博时产业新动力混合 2015-01-26 3.04 1.4210 1.4470 1.4210 0.0000 -0.6988 6.68 12.54 10.65 22.84 18.91 44.95
557 000937 华商稳固添利债券A 2015-02-17 0.81 1.0830 1.0830 1.0820 0.0924 0.0000 -- 0.37 1.40 0.56 0.84 8.30
558 000938 华商稳固添利债券C 2015-02-17 0.19 1.0700 1.0700 1.0690 0.0935 0.0935 -- 0.28 1.23 -- 0.56 7.00
559 000939 中银研究精选灵活配置混合 2014-12-23 4.54 0.7440 0.9540 0.7470 -0.4016 -0.1342 2.90 3.91 -9.49 -8.15 -6.42 -7.72
560 000940 富国中小盘精选混合 2015-01-23 7.92 1.2860 1.2860 1.2850 0.0778 0.5473 5.24 12.71 14.41 11.05 18.31 28.60
561 000942 广发信息技术联接A 2015-01-29 2.28 1.0688 1.0688 1.0735 -0.4378 0.0187 3.48 6.97 1.25 -3.62 4.20 6.88
562 000943 工银中高等级信用债债券A 2015-12-02 8.77 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.1982 -0.10 1.20 1.10 -2.69 0.50 1.10
563 000944 工银中高等级信用债债券B 2015-12-02 1.10 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.1998 -0.10 1.11 0.91 -3.09 0.20 0.30
564 000945 华夏医疗健康混合A 2015-02-02 19.75 1.4160 1.4160 1.4120 0.2833 0.2123 1.36 -0.07 -0.21 2.98 4.27 41.60
565 000946 华夏医疗健康混合C 2015-02-02 4.17 1.3980 1.3980 1.3940 0.2869 0.2869 1.38 -0.14 -0.43 2.49 3.94 39.80
566 000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 2015-01-13 14.66 1.1961 1.1961 1.2065 -0.8620 1.0476 1.26 5.76 10.68 16.89 21.12 19.61
567 000950 易方达沪深300非银ETF联接 2015-01-22 18.88 0.9037 0.9037 0.9020 0.1885 0.1552 2.92 9.54 19.79 18.35 18.44 -9.63
568 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 2015-04-22 0.69 1.1930 1.1930 1.1910 0.1679 0.5055 1.45 4.47 10.67 12.44 13.51 19.30
569 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 2015-04-22 2.04 1.1460 1.1460 1.1450 0.0873 0.3503 1.33 4.28 10.51 12.13 13.24 14.60
570 000955 南方产业活力股票 2015-01-27 17.24 1.2100 1.2100 1.2310 -1.7059 -1.4658 1.00 3.15 -0.41 -9.09 0.17 21.00
571 000958 东吴鼎元债券A 2016-05-19 0.35 1.0540 1.0540 1.0530 0.0950 0.0950 0.38 2.03 2.73 2.93 3.13 5.40
572 000959 东吴鼎元债券C 2016-05-19 0.15 1.0560 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.28 1.93 2.52 2.52 2.82 5.60
573 000960 招商医药健康产业股票 2015-01-30 8.32 1.0720 1.0720 1.0740 -0.1862 -0.4643 0.56 2.78 1.23 3.57 6.67 7.20
574 000961 天弘沪深300指数 2015-01-20 6.99 1.1257 1.1257 1.1257 0.0000 0.1512 2.33 7.67 12.28 16.50 16.44 12.57
575 000962 天弘中证500指数 2015-01-20 6.87 1.0687 1.0687 1.0747 -0.5583 -0.6692 3.07 9.46 2.08 3.17 5.66 6.87
576 000963 兴业多策略混合 2015-01-23 4.60 1.2790 1.2790 1.2820 -0.2340 -0.7758 1.91 2.65 -3.54 -2.14 -1.54 27.90
577 000965 汇丰晋信新动力混合 2015-02-11 3.52 0.8824 0.8824 0.8859 -0.3951 -1.2313 1.29 4.92 1.24 -0.52 6.19 -11.76
578 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 2015-02-11 2.87 0.9630 0.9630 0.9590 0.4171 0.8377 5.82 7.96 2.88 -0.72 6.29 -3.70
579 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2015-02-06 1.32 1.2790 1.2790 1.2790 0.0000 0.6294 3.81 8.48 13.09 15.33 17.45 27.90
580 000968 广发养老指数A 2015-02-13 3.29 1.0489 1.0489 1.0498 -0.0857 -0.3420 1.08 1.64 3.63 6.95 8.95 4.89
581 000969 前海开源大安全混合 2015-02-06 4.56 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.1947 0.49 2.29 -12.05 -11.06 -10.37 2.90
582 000970 东方红睿元混合 2015-01-21 6.72 2.0910 2.0910 0.0000 1.3572 1.3572 6.09 9.94 25.21 42.15 36.40 109.10
583 000971 诺安新经济股票 2015-01-26 5.64 0.9300 0.9300 0.9350 -0.5348 -0.6410 1.09 -3.23 -7.37 -12.59 -6.81 -7.00
584 000972 新华万银策略灵活配置混合 2015-04-10 3.72 1.0690 1.0690 1.0700 -0.0935 0.1874 1.91 8.09 4.91 8.31 7.11 6.90
585 000973 新华增盈回报债券 2015-01-16 18.66 1.1780 1.1780 1.1780 0.0000 0.0850 0.68 2.26 4.16 5.27 5.65 17.80
586 000974 安信消费医药股票 2015-03-19 7.49 1.4290 1.4290 1.4290 0.0000 1.1323 2.73 6.56 12.70 29.20 27.59 42.90
587 000975 MSCI中国A股ETF联接 2015-02-12 1.13 1.0920 1.0920 1.0940 -0.1828 0.0000 2.73 8.44 9.97 16.67 15.43 9.20
588 000976 长城新兴产业混合 2015-02-17 0.46 1.2070 1.2070 1.2130 -0.4946 -0.8217 2.03 6.44 4.23 4.59 3.52 20.70
589 000977 长城环保主题混合 2015-04-08 20.98 1.0060 1.0060 1.0050 0.0995 0.0995 2.13 0.60 0.50 5.12 9.35 0.60
590 000978 景顺长城量化精选股票 2015-02-04 10.04 1.5110 1.5110 1.5180 -0.4611 -0.8530 1.61 12.43 5.81 12.85 12.76 51.10
591 000979 景顺长城沪港深精选股票 2015-04-15 57.48 1.0440 1.0440 1.0480 -0.3817 0.4812 0.68 5.56 7.85 16.91 20.14 4.40
592 000984 民生加银新收益债券A 2015-12-29 0.21 0.9570 0.9570 0.9620 -0.5198 -0.8290 -1.95 2.68 -0.10 -3.33 -0.21 -4.30
593 000985 嘉实逆向策略股票 2015-02-02 16.86 1.2220 1.2220 1.2090 1.0753 1.8333 6.35 10.39 5.62 12.32 11.39 22.20
594 000986 太平灵活配置混合 2015-02-10 22.90 0.7110 0.7110 0.7110 0.0000 0.2821 2.01 4.56 4.87 -1.25 7.89 -28.90
595 000987 民生加银新收益债券C 2015-12-29 0.29 0.9540 0.9540 0.9590 -0.5214 -0.9346 -2.05 2.58 -0.21 -3.64 -0.42 -4.60
596 000991 工银战略转型股票 2015-02-16 9.08 1.1410 1.1410 1.1410 0.0000 1.1525 6.54 13.31 13.53 18.24 15.60 14.10
597 000992 广发对冲套利定期开放混合 2015-02-06 2.31 1.1210 1.1210 0.0000 0.0893 0.0893 0.45 0.72 -2.10 -1.84 -2.27 12.10
598 000993 华宝稳健回报混合 2015-03-27 6.73 0.9990 0.9990 1.0060 -0.6958 -1.2846 1.83 6.16 6.50 6.62 11.50 -0.10
599 000994 建信睿盈灵活配置混合A 2015-02-03 1.83 1.0090 1.0090 1.0100 -0.0990 0.3980 0.90 -1.37 -2.70 5.65 5.65 0.90
600 000995 建信睿盈灵活配置混合C 2015-02-03 1.08 0.9820 0.9820 0.9820 0.0000 0.4090 0.93 -1.60 -3.06 4.91 5.03 -1.80
601 000996 中银新动力股票 2015-02-13 25.78 0.8120 0.8120 0.8090 0.3708 0.6196 1.12 6.01 1.37 -5.25 1.12 -18.80
602 000997 南方双元债券A 2015-02-10 0.87 1.0290 1.0550 1.0300 -0.0971 -0.0971 -0.77 -0.19 -0.10 -4.28 -1.15 5.51
603 000998 南方双元债券C 2015-02-10 0.11 1.0240 1.0500 1.0250 -0.0976 -0.0976 -0.78 -0.29 -0.29 -4.57 -1.35 5.00
604 001000 中欧明睿新起点混合 2015-01-29 23.92 1.0800 1.0800 1.0850 -0.4608 -0.9174 3.45 9.20 10.66 10.43 17.52 8.00
605 001001 华夏债券A/B 2002-10-23 6.94 1.0410 1.8710 1.0410 0.0000 -0.0960 0.29 1.46 1.65 -0.96 1.36 125.60
606 001003 华夏债券C 2006-04-03 4.41 1.0370 1.8270 1.0370 0.0000 -0.0963 0.29 1.46 1.55 -1.34 1.08 117.57
607 001004 新华稳健回报混合发起式 2015-05-29 4.84 0.8070 0.8070 0.8080 -0.1238 0.2484 1.89 3.99 -4.95 2.80 -1.94 -19.30
608 001005 中海合鑫混合 2015-02-11 0.75 0.6790 0.6790 0.6840 -0.7310 -0.2937 3.82 1.65 6.76 3.03 12.60 -32.10
609 001007 国联安鑫安灵活配置混合 2015-01-26 4.05 1.0922 1.2062 1.0936 -0.1280 -0.1280 0.86 4.04 6.62 7.92 7.32 21.37
610 001008 工银国企改革股票 2015-01-27 25.43 1.0490 1.0490 1.0500 -0.0952 0.0000 2.64 8.59 13.16 18.13 19.07 4.90
611 001009 上投摩根安全战略股票 2015-02-26 10.71 1.0220 1.0220 1.0270 -0.4869 -1.4465 3.55 7.92 8.49 11.09 16.14 2.20
612 001011 华夏希望债券A 2008-03-10 6.59 1.1430 1.6330 1.1430 0.0000 0.0000 0.88 2.77 3.04 1.09 3.22 77.79
613 001013 华夏希望债券C 2008-03-10 5.16 1.1290 1.5990 1.1290 0.0000 0.0000 0.89 2.81 2.90 0.84 2.99 72.80
614 001014 中融融安混合 2015-02-12 0.72 1.0364 1.0364 1.0354 0.0966 0.3486 0.20 0.45 2.62 3.33 2.92 3.64
615 001015 华夏沪深300指数增强A 2015-02-10 2.36 1.3700 1.3700 1.3700 0.0000 0.1462 2.47 7.45 11.29 19.23 17.09 37.00
616 001016 华夏沪深300指数增强C 2015-02-10 0.85 1.3520 1.3520 1.3520 0.0000 0.1481 2.42 7.30 11.00 18.70 16.65 35.20
617 001017 泰达改革动力混合A 2015-02-13 13.69 1.2824 1.5124 1.2819 0.0390 0.4701 3.35 9.22 5.12 8.25 7.22 51.76
618 001018 易方达新经济混合 2015-02-12 6.88 1.5430 1.5430 1.5470 -0.2586 -0.3873 3.14 11.33 14.89 21.69 25.55 54.30
619 001019 兴业年年利定开债券 2015-02-12 9.06 1.0430 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 -- 1.96 0.39 -0.48 0.48 10.46
620 001021 华夏亚债中国债券指数A 2011-05-25 41.81 1.1250 1.2300 1.1240 0.0890 0.0000 0.18 0.18 -0.35 -3.18 -1.40 23.98
621 001023 华夏亚债中国债券指数C 2011-05-25 0.08 1.0990 1.2040 1.0980 0.0911 0.0000 0.09 0.09 -0.45 -3.43 -1.61 21.37
622 001027 前海开源中证大农业指数增强 2015-02-13 1.09 0.7650 0.7650 0.7700 -0.6494 -0.3906 2.96 10.23 -2.17 -5.32 -4.49 -23.50
623 001028 华安物联网主题股票 2015-03-17 19.12 0.7910 0.7910 0.7950 -0.5031 -1.0013 4.49 10.17 2.99 -- 5.75 -20.90
624 001029 国投瑞银新动力混合 2015-02-04 3.27 1.0600 1.1600 1.0590 0.0944 0.1890 0.47 2.42 3.21 5.12 4.23 16.62
625 001030 天弘云端生活优选混合 2015-03-17 4.93 0.7873 0.7873 0.7869 0.0508 -1.3779 0.34 4.58 1.69 5.02 8.21 -21.27
626 001031 华夏安康优选债券A 2012-09-11 1.52 1.2150 1.3750 1.2130 0.1649 -0.0822 0.16 1.76 4.29 3.14 4.56 38.68
627 001033 华夏安康优选债券C 2012-09-11 1.32 1.1940 1.3540 1.1920 0.1678 -0.0837 0.08 1.62 4.10 2.75 4.28 36.49
628 001034 华富旺财保本混合 2015-03-16 3.04 1.0140 1.0260 0.0000 0.0987 0.0987 0.30 1.19 1.90 2.40 2.51 2.56
629 001035 中银恒利半年定期开放债券 2015-01-30 24.70 1.0190 1.2140 0.0000 0.0982 0.0982 1.09 2.78 2.38 2.01 3.29 22.34
630 001036 嘉实企业变革股票 2015-02-12 23.46 0.9610 0.9610 0.9620 -0.1040 0.1042 0.73 2.45 3.44 1.80 8.22 -3.90
631 001037 国投瑞银锐意改革混合 2015-03-31 16.86 0.9680 0.9680 0.9660 0.2070 0.3109 5.68 8.52 6.02 7.92 8.28 -3.20
632 001039 嘉实先进制造股票 2015-04-24 25.86 0.8850 0.8850 0.8810 0.4540 0.0000 1.72 4.98 4.24 6.63 10.90 -11.50
633 001040 新华策略精选股票 2015-03-31 10.49 0.9940 0.9940 0.9940 0.0000 -0.1005 3.43 4.30 -2.26 2.79 1.43 -0.60
634 001042 华夏领先股票 2015-05-15 41.96 0.7720 0.7720 0.7790 -0.8986 -1.4049 4.61 8.58 0.13 1.45 9.19 -22.80
635 001043 工银美丽城镇股票 2015-03-26 7.52 1.0710 1.0710 1.0710 0.0000 0.0935 5.31 11.21 16.67 19.93 20.74 7.10
636 001044 嘉实新消费股票 2015-03-23 15.99 1.2620 1.2620 1.2590 0.2383 0.2383 2.19 6.14 18.83 30.91 30.64 26.20
637 001045 华夏可转债增强债券A 2016-09-27 2.18 1.0440 1.0440 1.0470 -0.2865 -0.5714 -0.95 3.98 6.75 -- 5.99 4.40
638 001047 光大保德信国企改革股票 2015-03-25 17.05 1.1330 1.1330 1.1270 0.5324 0.1768 1.71 14.56 13.41 20.66 19.51 13.30
639 001048 富国新兴产业股票 2015-03-12 25.51 1.3240 1.3240 1.3200 0.3030 0.5315 4.01 6.09 14.14 20.58 25.74 32.40
640 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 2015-02-16 14.62 1.1740 1.1740 1.1810 -0.5927 0.0000 3.07 9.72 -0.42 2.62 2.89 17.40
641 001051 华夏上证50ETF联接 2015-03-17 10.35 0.9000 0.9000 0.8990 0.1112 0.3344 1.35 7.66 15.98 22.78 18.11 -10.00
642 001052 华夏中证500ETF联接 2015-05-05 11.26 0.6980 0.6980 0.7020 -0.5698 -0.5698 3.10 9.58 2.20 3.71 5.60 -30.20
643 001053 南方创新经济混合 2015-03-24 12.98 1.1280 1.1280 1.1300 -0.1770 0.0887 2.36 5.42 8.46 15.22 16.29 12.80
644 001054 工银新金融股票 2015-03-19 17.30 1.0520 1.0520 1.0500 0.1905 0.3817 4.57 9.93 10.97 7.68 10.62 5.20
645 001055 博时产业债纯债债券A 2015-03-30 0.58 1.0930 1.0930 1.0930 0.0000 0.0916 0.18 0.83 1.20 0.74 1.77 9.30
646 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 2015-03-27 7.85 0.9750 0.9750 0.9770 -0.2047 -0.3067 1.88 4.17 -0.61 2.09 1.25 -2.50
647 001059 中金绝对收益混合 2015-04-21 1.81 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.49 1.61 -1.36 -2.50 -0.98 1.20
648 001060 前海开源高端装备制造混合 2015-03-27 3.43 1.1440 1.1440 1.1440 0.0000 0.7042 1.60 4.38 6.22 9.89 13.49 14.40
649 001064 广发环保指数A 2015-03-25 10.33 0.8020 0.8020 0.8033 -0.1618 -0.2984 5.55 8.00 1.75 3.26 5.55 -19.80
650 001067 鹏华弘盛混合A 2015-02-25 2.56 1.1785 1.1785 1.1798 -0.1102 -0.1863 2.85 3.77 5.43 6.36 6.05 17.85
651 001068 华融新锐灵活配置混合 2015-04-15 2.07 0.9730 0.9730 0.9730 0.0000 0.3093 1.46 3.07 4.29 7.63 8.96 -2.70
652 001069 华泰柏瑞消费成长混合 2015-05-20 4.38 1.1270 1.1270 1.1310 -0.3537 -0.0887 3.21 8.68 4.26 -4.09 2.64 12.70
653 001070 建信信息产业股票 2015-03-24 5.68 1.2810 1.2810 1.2870 -0.4662 -0.4662 3.47 7.47 8.74 10.53 15.61 28.10
654 001071 华安媒体互联网混合 2015-05-15 9.55 1.0480 1.0480 1.0600 -1.1321 0.4794 9.74 16.70 1.45 -7.91 1.55 4.80
655 001072 华安智能装备主题股票 2015-04-24 16.07 1.0620 1.0620 1.0700 -0.7477 -1.1173 7.27 14.94 7.82 8.48 14.19 6.20
656 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 2015-06-29 7.61 1.0853 1.0853 1.0847 0.0553 -0.5225 -1.26 1.27 2.04 6.44 4.96 8.53
657 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 2015-03-24 21.14 1.1229 1.1229 1.1270 -0.3638 -0.3991 2.56 12.68 16.28 27.97 24.24 12.29
658 001075 宝盈转型动力混合 2015-04-29 40.26 0.7040 0.7040 0.7030 0.1422 -0.1418 2.77 4.45 -7.61 -4.86 -3.56 -29.60
659 001076 易方达改革红利混合 2015-04-23 22.88 0.8450 0.8450 0.8430 0.2372 1.3189 5.49 11.18 11.92 20.20 21.58 -15.50
660 001086 华富恒利债券A 2015-08-31 3.55 1.0630 1.0630 1.0640 -0.0940 -0.0940 0.38 2.31 2.80 2.31 3.51 6.30
661 001087 华富恒利债券C 2015-08-31 0.01 1.0520 1.0520 1.0520 0.0000 -0.0950 0.38 2.24 2.33 1.74 3.04 5.20
662 001088 华宝国策导向混合 2015-05-08 18.64 0.7870 0.7870 0.7860 0.1272 -0.3797 1.81 6.06 2.61 -1.63 4.10 -21.30
663 001097 华泰柏瑞积极优选股票 2015-03-26 6.98 0.6640 0.6640 0.6710 -1.0432 -2.3529 1.53 12.73 8.85 8.32 12.54 -33.60
664 001102 前海开源国家比较优势混合 2015-05-08 4.37 1.2990 1.2990 1.2960 0.2315 0.1542 2.36 4.00 11.98 18.20 20.28 29.90
665 001103 前海开源工业革命4.0混合 2015-03-27 7.40 1.1130 1.1130 1.1110 0.1800 0.1800 1.55 4.12 5.70 7.64 12.54 11.30
666 001104 华安新丝路主题股票 2015-04-09 32.68 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 -0.7583 1.45 4.80 6.73 24.20 18.04 4.70
667 001105 信达澳银转型创新股票 2015-04-15 9.98 0.7650 0.7650 0.7670 -0.2608 -0.1305 4.37 10.23 13.67 16.26 18.06 -23.50
668 001106 华商健康生活混合 2015-03-17 15.65 0.8900 0.9400 0.8930 -0.3359 -0.7804 1.71 4.34 7.49 9.20 11.53 -7.47
669 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 2015-03-16 0.02 1.4239 1.4239 1.4231 0.0562 0.1266 0.46 1.90 2.96 3.63 4.01 42.39
670 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 2015-03-16 7.54 1.1230 1.1230 1.1224 0.0535 0.1159 0.41 1.77 2.74 3.03 3.60 12.30
671 001112 东方红中国优势混合 2015-04-07 32.94 1.4080 1.4080 1.4030 0.3564 1.4409 4.76 8.22 21.90 38.31 35.51 40.80
672 001113 南方大数据100指数A 2015-04-24 67.86 0.9047 0.9047 0.9101 -0.5933 -0.5606 1.15 10.38 0.56 -3.39 1.49 -9.53
673 001115 广发聚安混合A 2015-03-25 -- 1.0700 1.3900 1.0680 0.1873 0.4695 2.10 4.59 5.63 7.08 7.97 41.24
674 001116 广发聚安混合C 2015-03-25 3.50 1.0650 1.2220 1.0640 0.0940 0.4717 2.11 4.51 5.45 6.59 7.58 23.22
675 001117 中欧精选定期开放混合A 2015-03-18 19.71 0.8810 0.8810 0.0000 1.2644 1.2644 2.20 9.99 12.80 16.38 17.78 -11.90
676 001118 华宝事件驱动混合 2015-04-08 40.67 0.7560 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 3.14 4.13 2.86 0.67 2.58 -24.40
677 001119 国投瑞银新回报混合 2015-03-20 1.23 1.0680 1.0760 1.0680 0.0000 -0.0935 -0.09 0.85 1.14 2.01 2.30 7.59
678 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 2015-04-15 0.40 0.7156 0.7156 0.7242 -1.1875 -2.0933 -- 15.25 12.23 11.29 12.08 -28.44
679 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 2015-04-15 2.75 0.6977 0.6977 0.7061 -1.1896 -2.1047 -0.09 14.98 11.74 10.34 11.38 -30.23
680 001122 鹏华弘利混合A 2015-03-12 10.74 1.1016 1.1194 1.1016 0.0000 0.1000 0.50 1.36 2.74 2.88 3.52 11.99
681 001123 鹏华弘利混合C 2015-03-12 0.32 1.0918 1.1076 1.0919 -0.0092 0.0917 0.47 1.28 2.59 2.56 3.30 10.80
682 001124 融通通泰保本C 2015-03-05 0.21 0.9990 1.2390 0.9990 0.0000 0.0000 0.10 0.71 1.22 -0.40 1.01 7.09
683 001125 博时互联网主题灵活配置混合 2015-04-28 25.86 0.7720 0.7720 0.7750 -0.3871 -0.8986 6.78 11.88 13.36 19.50 20.06 -22.80
684 001126 上投摩根卓越制造股票 2015-04-14 23.26 0.7480 0.7480 0.7480 0.0000 -0.1335 1.63 7.47 4.62 5.50 8.88 -25.20
685 001127 中银宏观策略混合 2015-04-10 25.63 0.6380 0.6380 0.6380 0.0000 0.7899 2.41 6.16 1.43 -2.89 0.79 -36.20
686 001128 宝盈新兴产业混合 2015-04-13 34.49 0.5980 0.5980 0.5980 0.0000 0.0000 2.05 2.40 -8.84 -9.26 -5.83 -40.20
687 001133 广发可选消费联接A 2015-04-15 4.84 0.8545 0.8545 0.8519 0.3052 1.1123 3.43 3.51 1.54 6.60 6.44 -14.55
688 001135 益民品质升级混合 2015-05-06 4.09 0.6150 0.6150 0.6280 -2.0701 -2.3810 0.16 2.16 2.84 -6.82 2.50 -38.50
689 001136 易方达裕如混合 2015-03-24 23.52 1.1320 1.1320 1.1320 0.0000 0.0884 0.18 1.16 2.17 1.43 2.82 13.20
690 001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 2015-07-21 1.34 1.0160 1.0510 0.0000 0.1972 0.1972 0.20 2.09 1.89 0.01 1.69 5.16
691 001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 2015-07-21 0.24 1.0130 1.0450 0.0000 0.1978 0.1978 0.20 2.00 1.70 -0.29 1.49 4.50
692 001139 华安新动力灵活配置混合 2015-03-24 11.84 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.18 0.84 1.78 2.84 2.55 8.60
693 001140 工银总回报灵活配置混合 2015-04-17 20.12 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.8040 4.37 8.08 5.14 2.45 5.58 0.30
694 001141 泰达宏利创盈混合A 2015-03-30 3.21 1.1850 1.1850 1.1850 0.0000 0.3387 2.16 5.33 7.73 10.13 9.52 18.50
695 001142 泰达宏利创盈混合B 2015-03-30 0.32 1.1610 1.1610 1.1610 0.0000 0.3457 2.11 5.16 7.60 9.22 8.71 16.10
696 001143 华商量化进取混合 2015-04-09 35.87 0.7330 0.7330 0.7330 0.0000 -0.1362 1.66 3.97 1.95 2.95 6.08 -26.70
697 001144 大成互联网思维混合 2015-04-21 17.45 0.8410 0.8410 0.8420 -0.1188 -0.2372 1.94 2.94 6.59 11.39 15.36 -15.90
698 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 2015-03-31 0.02 1.1563 1.1563 1.1563 0.0000 0.0433 0.47 3.17 2.51 2.60 3.52 15.63
699 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 2015-03-31 2.75 1.0776 1.0776 1.0776 0.0000 0.0278 0.43 3.03 2.24 2.14 3.22 7.76
700 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 2015-03-31 6.72 1.0490 1.1090 1.0480 0.0954 0.0954 0.87 1.65 3.15 2.03 3.96 11.22
701 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 2015-04-01 0.02 1.4203 1.7903 1.7881 0.1551 0.3291 1.07 6.79 18.73 34.34 27.07 18.14
702 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 2015-04-16 38.61 0.5950 0.5950 0.5980 -0.5017 -0.9983 0.34 3.66 0.34 -5.56 0.85 -40.50
703 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 2015-05-20 18.92 0.5400 0.5400 0.5420 -0.3690 -0.5525 0.93 3.25 0.37 -7.22 2.66 -46.00
704 001154 北信瑞丰平安中国主题混合 2015-05-05 0.91 1.0510 1.0510 1.0590 -0.7554 -1.4995 -0.66 4.06 -3.49 0.19 -1.96 5.10
705 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2015-05-07 6.17 1.0450 1.0450 1.0470 -0.1910 0.0958 8.52 14.58 14.21 12.12 14.46 4.50
706 001157 国联安睿祺灵活配置混合 2015-04-08 1.07 1.0118 1.0118 1.0205 -0.8525 -0.9011 -0.70 -0.71 -1.96 -5.26 -3.18 1.18
707 001158 工银新材料新能源股票 2015-04-28 36.41 0.8070 0.8070 0.8200 -1.5854 -2.7711 6.32 17.47 13.34 8.32 16.96 -19.30
708 001159 大成景秀灵活配置混合A 2015-03-27 2.78 1.0890 1.0890 1.0920 -0.2747 -0.4570 0.83 1.68 1.02 2.16 2.16 8.90
709 001160 东方永润债券A 2015-05-04 1.83 1.0303 1.0303 1.0303 0.0000 0.0388 -0.09 0.65 1.06 4.46 1.93 3.03
710 001161 东方永润债券C 2015-05-04 0.23 1.0205 1.0205 1.0206 -0.0098 0.0294 -0.13 0.55 0.85 4.05 1.63 2.05
711 001162 前海开源优势蓝筹股票A 2015-04-28 0.42 1.0600 1.0600 1.0560 0.3788 0.9524 3.92 7.61 16.74 20.73 16.10 6.00
712 001163 银华中国梦30股票 2015-04-29 15.95 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 4.21 4.86 8.45 15.89 19.29 1.40
713 001164 中欧琪和灵活配置混合A 2015-04-07 4.23 1.1621 1.1621 1.1612 0.0775 0.1551 0.49 1.89 4.41 4.32 5.36 16.21
714 001165 中欧琪和灵活配置混合C 2015-04-07 1.08 1.1195 1.1195 1.1187 0.0715 0.1431 0.45 1.76 3.37 2.61 4.14 11.95
715 001166 建信环保产业股票 2015-04-22 43.43 0.8170 0.8170 0.8190 -0.2442 0.0000 3.55 5.28 2.90 4.48 5.15 -18.30
716 001167 金鹰科技创新股票 2015-04-30 11.21 0.7070 0.7070 0.7130 -0.8415 -0.2821 3.82 11.34 3.67 1.14 8.77 -29.30
717 001168 国投瑞银优选收益混合 2015-04-16 0.65 1.1280 1.1400 1.1270 0.0887 -0.0886 0.36 0.71 3.68 7.40 4.73 14.07
718 001169 国投瑞银新价值混合 2015-04-22 4.24 1.0490 1.1020 1.0500 -0.0952 0.0954 1.06 3.35 2.04 3.96 3.76 10.41
719 001170 泰达宏利复兴混合 2015-04-21 11.39 0.9140 0.9140 0.9050 0.9945 0.8830 3.63 8.29 13.26 16.58 21.54 -8.60
720 001171 工银养老产业股票 2015-04-28 11.74 0.7200 0.7200 0.7210 -0.1387 -0.1387 2.13 1.41 5.88 8.11 10.09 -28.00
721 001172 鹏华弘泽灵活配置混合A 2015-04-14 9.55 1.1341 1.1341 1.1320 0.1855 0.0618 1.19 2.49 4.22 5.33 4.55 13.41
722 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 2015-04-13 2.53 1.1190 1.1190 1.1190 0.0000 -0.1784 -0.09 0.63 -1.32 2.75 0.18 11.90
723 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 2015-04-13 0.03 1.1010 1.1010 1.1010 0.0000 -0.1813 -0.09 0.64 -1.52 2.23 -0.09 10.10
724 001178 前海开源再融资股票 2015-05-18 7.00 1.0850 1.3050 1.0820 0.2773 0.4630 3.43 7.05 9.00 19.94 18.00 31.45
725 001179 德邦大健康灵活配置混合 2015-04-29 2.91 1.0397 1.0397 1.0308 0.8634 2.0114 3.38 7.10 17.27 24.92 25.90 3.97
726 001180 广发医药卫生联接A 2015-05-06 8.48 0.8133 0.8133 0.8151 -0.2208 -0.2453 0.89 0.94 -2.28 -0.62 1.83 -18.67
727 001181 南方改革机遇混合 2015-05-19 18.96 0.9580 0.9580 0.9570 0.1045 0.3141 1.91 2.24 -1.94 -0.93 2.68 -4.20
728 001182 易方达安心回馈混合 2015-05-29 6.13 1.2600 1.2600 1.2590 0.0794 0.2387 2.27 5.00 9.95 14.13 15.38 26.00
729 001183 南方利淘混合A 2015-04-17 6.03 1.1150 1.1150 1.1150 0.0000 0.0898 0.36 1.46 3.24 5.09 4.50 11.50
730 001184 易方达新常态混合 2015-04-30 89.84 0.5420 0.5420 0.5440 -0.3676 -1.0949 6.48 9.27 2.26 -5.41 5.04 -45.80
731 001185 安信动态策略混合A 2015-04-15 3.47 1.2277 1.2277 1.2269 0.0652 -0.0163 1.81 6.05 11.32 14.74 13.68 22.77
732 001186 富国文体健康股票 2015-05-06 24.50 0.9060 0.9060 0.9110 -0.5488 -0.6579 5.59 11.71 9.55 16.45 13.96 -9.40
733 001188 鹏华改革红利股票 2015-04-28 22.24 0.8350 0.8350 0.8350 0.0000 0.1199 1.21 3.47 1.46 3.73 5.30 -16.50
734 001189 广发聚宝混合 2015-04-09 5.35 1.1100 1.1100 1.1100 0.0000 0.1805 1.00 2.68 5.01 6.73 6.94 11.00
735 001190 鹏华弘润灵活配置混合A 2015-04-14 11.78 1.1062 1.1062 1.1062 0.0000 0.1177 0.50 1.54 2.95 3.13 3.74 10.62
736 001191 鹏华弘润灵活配置混合C 2015-04-14 0.07 1.0920 1.0920 1.0920 0.0000 0.1100 0.48 1.47 2.78 2.76 3.44 9.20
737 001192 上投摩根整合驱动混合 2015-04-23 20.61 0.7060 0.7060 0.7030 0.4267 -0.5634 1.44 6.81 9.12 1.58 11.89 -29.40
738 001193 中金消费升级股票 2015-06-24 3.48 0.8580 0.8580 0.8640 -0.6944 -1.4925 2.02 6.58 -3.27 -2.05 -0.92 -14.20
739 001194 景顺长城稳健回报混合A 2015-04-10 6.60 1.1060 1.1060 1.1060 0.0000 0.0905 0.36 1.10 2.41 2.41 3.36 10.60
740 001195 工银农业产业股票 2015-05-26 15.80 0.6120 0.6120 0.6140 -0.3257 -0.4878 3.03 7.56 3.90 5.52 8.90 -38.80
741 001196 东方鼎新灵活配置混合A 2015-04-21 2.19 1.1501 1.1501 1.1494 0.0609 0.3053 2.89 8.67 7.73 7.74 8.54 15.01
742 001197 长盛转型升级混合 2015-04-21 39.63 0.8410 0.8410 0.8430 -0.2372 0.4779 0.48 6.19 4.47 5.13 8.24 -15.90
743 001198 东方惠新灵活配置混合A 2015-04-21 3.57 1.1514 1.1514 1.1504 0.0869 0.2350 2.06 4.54 6.70 5.77 8.41 15.14
744 001199 创金合信聚利债券A 2015-05-15 0.69 1.0830 1.0830 1.0860 -0.2762 -0.6422 0.09 3.04 2.27 -0.46 -0.09 8.30
745 001200 创金合信聚利债券C 2015-05-15 0.12 1.0700 1.0700 1.0740 -0.3724 -0.6500 -- 2.98 2.10 -1.20 -0.37 7.00
746 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 2015-04-28 1.17 1.1290 1.1290 1.1260 0.2664 0.3556 0.98 1.80 4.73 4.34 6.11 12.90
747 001202 东方红领先精选混合 2015-04-17 3.16 1.1690 1.1690 1.1680 0.0856 0.0856 1.74 4.84 8.14 7.25 9.97 16.90
748 001203 东方红稳健精选混合A 2015-04-17 5.25 1.2040 1.2040 1.2040 0.0000 0.1664 1.18 4.79 8.76 8.47 10.76 20.40
749 001204 东方红稳健精选混合C 2015-04-17 0.03 1.2280 1.2280 1.2280 0.0000 0.1631 1.07 4.60 8.48 7.91 10.33 22.80
750 001205 建信稳健回报灵活配置混合 2015-04-17 10.06 1.0590 1.1340 1.0580 0.0945 0.5698 1.24 2.91 3.50 4.25 4.64 13.64
751 001206 广发聚惠混合A 2015-04-15 2.89 1.1400 1.1400 1.1380 0.1757 0.2639 0.88 1.88 3.26 3.73 4.68 14.00
752 001207 广发聚惠混合C 2015-04-15 0.01 1.1520 1.1520 1.1510 0.0869 0.1739 0.88 1.77 3.04 3.23 4.44 15.20
753 001208 诺安低碳经济股票 2015-05-12 20.50 0.9560 0.9560 0.9530 0.3148 1.4862 2.91 9.26 17.30 20.40 20.86 -4.40
754 001209 前海开源一带一路混合A 2015-04-29 4.05 0.9390 0.9390 0.9400 -0.1064 -1.0537 -1.88 1.84 -8.84 -11.08 -6.66 -6.10
755 001210 天弘互联网混合 2015-05-29 16.00 0.6494 0.6494 0.6494 0.0000 -0.1538 2.85 5.78 5.05 8.16 12.76 -35.06
756 001212 华润元大稳健债券A 2015-10-16 0.15 1.0180 1.0270 1.0180 0.0000 0.0000 -0.10 1.09 2.11 -0.29 2.31 2.75
757 001213 华润元大稳健债券C 2015-10-16 0.14 1.0110 1.0190 1.0100 0.0990 0.0990 -- 1.00 1.92 -0.69 1.92 1.88
758 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 2015-05-13 2.70 0.6706 0.6706 0.6742 -0.5340 -0.5929 3.20 9.74 2.73 6.34 7.38 -32.94
759 001215 博时沪港深优质企业混合A 2015-05-14 11.63 0.8380 0.8380 0.8430 -0.5931 -0.8284 4.75 9.26 10.55 16.88 14.32 -16.20
760 001216 易方达新收益混合A 2015-04-17 8.59 1.2170 1.2170 1.2150 0.1646 0.2471 1.67 4.02 6.75 7.89 8.86 21.70
761 001217 易方达新收益混合C 2015-04-17 0.04 1.2030 1.2030 1.2010 0.1665 0.2500 1.69 4.07 6.65 7.80 8.77 20.30
762 001218 国投瑞银精选收益混合 2015-05-19 14.37 0.7350 0.7350 0.7340 0.1362 -0.5413 6.21 7.77 2.65 0.82 4.70 -26.50
763 001219 上投摩根动态多因子混合 2015-06-02 12.08 0.8050 0.8050 0.8080 -0.3713 -0.3713 2.16 5.37 -9.24 -11.15 -10.16 -19.50
764 001220 民生加银研究精选混合 2015-05-27 15.27 0.8340 0.8340 0.8390 -0.5959 -1.0676 0.97 5.70 -- -0.95 1.96 -16.60
765 001221 国联安鑫富混合A 2015-05-13 0.08 1.0648 1.0648 1.0657 -0.0845 -0.1407 0.02 0.08 0.74 -1.04 -0.11 6.48
766 001222 鹏华外延成长混合 2015-05-19 6.37 0.9370 0.9370 0.9330 0.4287 1.2973 2.97 5.52 12.62 19.21 21.69 -6.30
767 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 2016-01-27 0.47 1.0680 1.0680 1.0720 -0.3731 0.3759 0.85 0.66 -2.20 -3.78 0.56 6.80
768 001224 中邮新思路灵活配置混合 2015-11-11 0.85 1.0520 1.0520 1.0510 0.0951 -0.5671 2.63 1.15 -1.03 -2.41 -2.41 5.20
769 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 2015-05-27 51.18 0.6550 0.6550 0.6570 -0.3044 -0.3044 5.47 5.31 -4.66 -9.28 -4.93 -34.50
770 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 2015-05-05 5.22 1.2160 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000 0.41 2.53 4.38 4.02 5.10 21.60
771 001227 中邮信息产业灵活配置混合 2015-05-14 69.61 0.6860 0.6860 0.6870 -0.1456 0.4392 3.63 -2.97 -10.21 -17.65 -7.80 -31.40
772 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 2015-04-28 2.59 1.0163 1.1363 1.0169 -0.0590 0.2565 -0.06 4.52 9.35 10.51 10.30 13.72
773 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 2015-04-27 1.70 1.1228 1.1228 1.1218 0.0891 0.3037 0.60 1.69 4.20 6.14 5.58 12.28
774 001230 鹏华医药科技股票 2015-06-02 29.55 0.5200 0.5200 0.5200 0.0000 0.1927 -- -1.89 -3.52 -1.14 0.00 -48.00
775 001231 银华泰利灵活配置混合A 2015-04-24 4.82 1.1350 1.1350 1.1350 0.0000 0.2650 1.52 3.46 4.70 3.94 5.39 13.50
776 001235 中银国有企业债 2015-09-29 50.48 1.0140 1.0490 1.0140 0.0000 0.0000 0.20 1.20 1.60 -- 1.60 4.90
777 001236 博时丝路主题股票A 2015-05-22 17.86 0.8710 0.8710 0.8780 -0.7973 -0.9101 5.70 16.76 5.45 8.06 7.00 -12.90
778 001237 博时上证50ETF联接 2015-05-27 0.81 0.9264 0.9264 0.9251 0.1405 0.4772 1.90 8.66 17.19 23.73 19.27 -7.36
779 001239 长盛国企改革混合 2015-06-04 23.70 0.4600 0.4600 0.4600 0.0000 0.6565 1.32 4.78 -5.15 -1.71 -1.50 -54.00
780 001241 国寿安保中证500ETF联接 2015-05-29 4.27 0.6175 0.6175 0.6209 -0.5476 -0.6596 3.04 9.49 2.32 4.08 5.99 -38.26
781 001242 博时中证淘金大数据100A 2015-05-04 15.41 0.9687 0.9687 0.9703 -0.1649 0.0827 2.92 12.33 5.32 12.77 10.68 -3.13
782 001243 博时中证淘金大数据100I 2015-05-04 3.08 0.9690 0.9690 0.9706 -0.1648 0.0826 2.92 12.33 5.31 12.78 10.68 -3.10
783 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 2015-06-03 4.86 1.2668 1.2668 1.2724 -0.4401 -0.5730 2.86 13.74 14.22 24.76 23.46 26.68
784 001245 工银生态环境股票 2015-06-02 18.80 0.8520 0.8520 0.8570 -0.5834 0.0000 3.65 4.80 -5.33 -6.27 -4.38 -14.80
785 001246 兴银长乐定开债券 2015-06-09 50.01 1.0120 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.20 2.09 2.29 1.41 2.70 11.96
786 001247 华泰柏瑞新利混合A 2015-04-28 5.22 1.1127 1.1127 1.1128 -0.0090 0.2432 1.17 4.00 5.30 6.22 6.29 11.27
787 001249 易方达新利混合 2015-04-30 4.79 1.1260 1.1260 1.1240 0.1779 0.5357 1.26 3.30 6.83 8.69 9.32 12.60
788 001250 天弘新活力混合 2015-04-29 9.93 1.1065 1.1065 1.1061 0.0362 0.1086 0.20 1.16 3.44 3.36 5.36 10.65
789 001252 中海进取收益混合 2015-05-13 2.27 1.0960 1.0960 1.1000 -0.3636 -0.0912 2.72 4.48 4.88 6.00 6.30 9.60
790 001253 建信回报灵活配置混合 2015-05-13 7.05 1.1290 1.1290 1.1280 0.0887 0.4448 1.26 2.64 4.34 5.71 5.71 12.90
791 001254 泰达宏利新起点混合A 2015-05-14 7.03 1.1370 1.1370 1.1370 0.0000 0.0880 0.89 2.99 5.38 8.08 7.37 13.70
792 001255 长城改革红利混合 2015-06-09 10.68 0.7440 0.7440 0.7460 -0.2681 -0.4016 -- 5.08 -4.37 -7.58 -4.74 -25.60
793 001256 泓德优选成长混合 2015-05-21 27.92 1.0990 1.1990 1.1050 -0.5430 -0.8123 2.04 5.17 4.17 10.42 8.60 20.47
794 001257 兴业收益增强债券A 2015-05-29 1.36 1.1470 1.1470 1.1480 -0.0871 -0.1741 0.35 1.77 2.96 4.37 4.56 14.70
795 001258 兴业收益增强债券C 2015-05-29 1.33 1.1330 1.1330 1.1340 -0.0882 -0.2641 0.18 1.61 2.63 3.75 4.14 13.30
796 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 2015-05-21 2.24 0.9932 0.9932 0.9923 0.0907 0.5467 1.24 4.68 8.52 2.94 8.35 -0.68
797 001260 广发安心回报混合 2015-05-14 4.14 1.1360 1.1360 1.1310 0.4421 0.4421 2.16 5.28 7.68 7.68 8.40 13.60
798 001261 中融新机遇混合 2015-05-04 2.21 1.0080 1.0080 1.0060 0.1988 0.2985 0.60 1.61 -0.30 1.92 1.00 0.80
799 001262 大成景明灵活配置混合A 2015-04-29 0.08 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 -0.0949 0.38 0.96 1.64 4.67 2.63 5.30
800 001263 大成景穗灵活配置混合A 2015-05-04 2.14 1.1200 1.1200 1.1190 0.0894 0.2686 1.91 4.67 8.95 8.32 9.91 12.00
801 001264 银华恒利灵活配置混合A 2015-05-06 5.19 1.0380 1.0980 1.0380 0.0000 0.1930 1.17 2.67 4.01 3.49 4.43 10.04
802 001265 国泰兴益灵活配置混合A 2015-05-14 2.21 1.1480 1.1480 1.1480 0.0000 0.1745 1.86 4.94 7.89 8.40 8.51 14.80
803 001266 国投瑞银招财混合 2015-06-03 5.15 1.0112 1.0432 1.0126 -0.1383 -0.9016 0.15 0.04 0.50 1.98 1.78 4.32
804 001267 泰达宏利蓝筹混合 2015-06-03 2.28 0.6440 0.6440 0.6450 -0.1550 0.1555 2.55 9.71 9.71 14.59 19.93 -35.60
805 001268 富国国家安全主题混合 2015-05-14 25.57 0.6170 0.6170 0.6180 -0.1618 -0.9631 1.31 1.65 -3.74 -11.98 -3.59 -38.30
806 001270 英大灵活配置混合发起式A 2015-05-07 5.04 1.0710 1.1210 1.0689 0.1965 0.5162 0.91 2.35 4.80 6.89 6.47 12.42
807 001271 英大灵活配置混合发起式B 2015-05-07 1.19 1.0595 1.1095 1.0574 0.1986 0.5123 0.88 2.23 4.55 6.37 6.10 11.25
808 001272 兴业聚利灵活配置混合 2015-05-07 2.28 1.5840 1.5840 1.5700 0.8917 0.1898 2.46 5.95 3.94 7.54 6.17 58.40
809 001273 民生加银新动力混合A 2015-05-18 14.23 1.1010 1.1010 1.1000 0.0909 0.1820 0.46 1.85 2.99 5.16 4.66 10.10
810 001275 中邮创新优势灵活配置混合 2015-07-23 8.78 0.8280 0.8280 0.8290 -0.1206 -0.2410 0.24 -2.70 -22.76 -27.56 -23.12 -17.20
811 001276 建信新经济灵活配置混合 2015-05-26 7.26 0.7980 0.7980 0.7990 -0.1252 0.2513 1.01 -1.24 -3.16 4.72 4.86 -20.20
812 001277 博时国企改革股票 2015-05-20 20.77 0.8550 0.8550 0.8590 -0.4657 -0.3497 1.66 10.18 2.15 7.68 6.08 -14.50
813 001278 前海开源清洁能源混合A 2015-06-16 6.04 1.0860 1.1860 1.0850 0.0922 0.1845 0.84 2.26 2.07 8.98 8.71 19.55
814 001279 中海积极增利混合 2015-05-20 4.03 0.9810 0.9810 0.9870 -0.6079 -0.8089 5.60 17.06 14.34 10.60 19.78 -1.90
815 001280 银华聚利灵活配置混合A 2015-05-14 2.64 1.2000 1.2000 1.1970 0.2506 0.2506 0.67 2.56 4.53 4.08 4.62 20.00
816 001281 长安鑫利优选混合A 2015-05-18 1.12 1.4281 1.4281 1.4194 0.6129 0.5279 2.84 6.89 22.34 31.99 32.72 42.81
817 001282 华安新机遇保本混合 2015-05-27 18.47 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.29 1.28 0.88 0.98 1.58 2.70
818 001283 红塔红土盛金新动力混合A 2015-06-19 1.00 1.0165 1.1845 1.0163 0.0197 0.1931 2.16 7.51 9.86 10.63 10.87 18.46
819 001284 红塔红土盛金新动力混合C 2015-06-19 0.10 1.0157 1.1027 1.0155 0.0197 0.1856 2.14 7.45 9.73 10.52 10.69 10.27
820 001285 易方达新鑫混合I 2015-05-14 5.90 1.0950 1.1550 1.0930 0.1830 0.0914 0.64 1.94 5.66 11.04 9.67 15.59
821 001286 易方达新鑫混合E 2015-05-14 0.02 1.0860 1.1460 1.0840 0.1845 0.0922 0.56 1.86 5.61 10.81 9.54 14.69
822 001287 安信优势增长混合A 2015-05-20 0.09 1.3300 1.3300 1.3279 0.1581 0.0226 3.33 16.58 16.98 22.36 22.69 33.00
823 001289 银华汇利灵活配置混合A 2015-05-14 9.56 1.3150 1.3150 1.3150 0.0000 0.0761 0.92 2.10 3.87 3.46 4.45 31.50
824 001290 广发安泰回报混合 2015-05-14 3.79 1.1180 1.1180 1.1130 0.4492 1.8215 2.29 4.10 5.77 5.08 6.48 11.80
825 001291 大摩量化多策略股票 2015-06-02 9.71 0.9640 0.9640 0.9650 -0.1036 0.2079 2.77 4.22 -7.22 -4.65 -5.12 -3.60
826 001294 新华战略新兴灵活配置混合 2015-06-29 3.70 0.8680 0.8680 0.8640 0.4630 1.6393 5.21 8.23 -2.80 -0.23 1.88 -13.20
827 001295 大成景源灵活配置混合A 2015-05-15 5.52 1.1360 1.1360 1.1370 -0.0880 -0.0880 0.53 1.43 2.81 3.37 3.46 13.60
828 001296 长城转型成长混合 2017-04-26 2.80 1.0360 1.0360 1.0350 0.0966 0.3876 1.27 2.98 -- -- 0.00 3.60
829 001297 平安大华智慧中国混合 2015-06-09 11.79 0.5640 0.5640 0.5620 0.3559 -0.1770 2.55 6.82 2.36 -6.78 2.36 -43.60
830 001298 金鹰民族新兴混合 2015-06-02 1.74 1.0910 1.0910 1.0920 -0.0916 -0.6375 1.21 8.88 5.31 8.88 8.56 9.10
831 001299 兴业添利债券 2015-06-10 99.94 1.0080 1.0970 1.0080 0.0000 0.0993 0.40 1.40 1.80 0.42 1.90 9.98
832 001300 大成睿景灵活配置混合A 2015-05-26 13.66 0.7690 0.7690 0.7730 -0.5175 -0.5175 0.26 7.70 5.92 0.26 5.78 -23.10
833 001301 大成睿景灵活配置混合C 2015-05-26 6.81 0.7540 0.7540 0.7580 -0.5277 -0.5277 0.27 7.41 5.45 -0.53 5.16 -24.60
834 001302 前海开源金银珠宝混合A 2015-07-09 5.26 1.0190 1.0190 1.0280 -0.8755 -3.7771 -8.20 1.49 -12.38 -17.95 -11.70 1.90
835 001303 银华稳利灵活配置混合A 2015-05-21 0.03 1.1280 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.09 1.35 9.41 8.36 9.83 12.80
836 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 2015-05-14 8.86 1.0600 1.1350 1.0590 0.0944 0.5693 1.15 3.01 3.79 4.84 5.03 13.75
837 001305 九泰天富改革混合 2015-06-10 12.90 0.7270 0.7270 0.7300 -0.4110 -0.1374 2.83 17.45 7.70 2.68 10.49 -27.30
838 001306 中欧永裕混合A 2015-06-04 32.71 0.9230 0.9230 0.9220 0.1085 0.9847 1.99 6.46 3.94 3.94 5.13 -7.70
839 001307 中欧永裕混合C 2015-06-04 0.47 0.9060 0.9060 0.9040 0.2212 1.0033 2.03 6.34 3.66 3.19 4.62 -9.40
840 001309 东方红睿逸定期开放混合 2015-06-03 6.71 1.2290 1.2290 0.0000 0.6552 0.6552 1.82 5.04 10.72 12.03 12.86 22.90
841 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 2016-12-27 2.17 1.1763 1.1763 1.1786 -0.1951 -0.2459 1.63 7.41 11.50 -- 17.54 17.63
842 001311 华安新回报灵活配置混合 2015-05-19 6.95 1.1070 1.1070 1.1070 0.0000 0.0904 0.73 2.41 3.55 4.24 4.43 10.70
843 001312 华安新优选灵活配置混合A 2015-05-29 2.67 1.0550 1.0550 1.0570 -0.1892 -0.4717 -1.12 2.63 2.43 3.43 3.23 5.50
844 001313 上投摩根智慧互联股票 2015-06-09 25.55 0.8250 0.8250 0.8300 -0.6024 -2.3669 7.14 19.39 19.91 17.52 25.95 -17.50
845 001314 易方达新益混合I 2015-06-16 8.65 1.3240 1.3240 1.3230 0.0756 0.3030 2.00 4.75 7.38 9.78 10.52 32.40
846 001315 易方达新益混合E 2015-06-16 0.16 1.7680 1.7680 1.7660 0.1133 0.3405 2.02 4.74 7.22 9.88 10.36 76.80
847 001316 安信稳健增值混合A 2015-05-25 3.46 1.1577 1.1577 1.1562 0.1297 0.3032 0.84 2.35 4.67 6.31 5.92 15.77
848 001318 东方新策略灵活配置混合A 2015-05-26 1.91 1.0873 1.0873 1.0847 0.2397 0.1658 1.40 3.83 3.64 1.86 3.81 8.73
849 001319 农银信息传媒股票 2015-06-24 28.90 0.7814 0.7814 0.7791 0.2952 -0.1023 1.89 3.50 3.09 -0.19 4.89 -21.86
850 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 2015-05-22 1.80 1.1270 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 4.06 6.72 8.37 7.23 8.57 12.70
851 001321 兴业聚优灵活配置混合 2015-05-21 1.39 1.2960 1.2960 1.2970 -0.0771 0.5431 5.37 11.05 9.83 11.92 11.53 29.60
852 001322 东吴新趋势混合 2015-07-01 6.22 0.6960 0.6960 0.6970 -0.1435 -0.7133 -- 0.43 -7.32 -12.67 -7.32 -30.40
853 001323 东吴移动互联混合A 2015-05-27 2.74 1.1170 1.1170 1.1210 -0.3568 -0.4456 -0.27 3.52 3.71 12.71 13.86 11.70
854 001324 华宝新价值混合 2015-06-01 8.59 1.0984 1.0984 1.0983 0.0091 0.0820 0.25 1.44 3.40 4.56 4.41 9.84
855 001325 鹏华弘和混合A 2015-05-25 4.79 1.0967 1.0967 1.0976 -0.0820 0.0913 0.75 2.18 4.72 3.93 5.17 9.67
856 001326 鹏华弘和混合C 2015-05-25 0.58 1.0805 1.0805 1.0814 -0.0832 0.0926 0.76 2.17 4.03 3.11 4.42 8.05
857 001327 鹏华弘华混合A 2015-05-25 1.99 1.1254 1.1454 1.1282 -0.2482 -0.1065 1.52 3.75 5.77 4.95 6.66 14.59
858 001328 鹏华弘华混合C 2015-05-25 0.86 0.9755 0.9755 0.9780 -0.2556 -0.1126 1.52 3.95 5.91 4.93 6.72 -2.45
859 001329 鹏华弘实混合A 2015-05-25 4.88 1.0992 1.0992 1.0990 0.0182 0.0546 0.55 1.68 2.32 1.22 2.52 9.92
860 001330 鹏华弘实混合C 2015-05-25 0.35 1.1726 1.1726 1.1724 0.0171 0.0597 0.54 1.67 2.29 1.05 2.42 17.26
861 001331 鹏华弘信混合A 2015-05-25 0.02 1.1747 1.2060 1.1756 -0.0766 0.1364 0.75 2.06 4.13 3.36 4.50 20.69
862 001332 鹏华弘信混合C 2015-05-25 7.01 1.0408 1.0868 1.0416 -0.0768 0.1251 0.74 2.03 4.01 2.85 4.28 8.80
863 001333 大成景鹏灵活配置混合A 2015-05-22 0.02 1.1840 1.1840 1.1830 0.0845 0.3390 1.37 4.78 5.06 10.65 6.76 18.40
864 001334 南方利鑫混合A 2015-05-20 10.26 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.0903 0.36 1.56 2.97 4.53 4.14 10.80
865 001335 南方利众混合A 2015-05-21 4.36 1.1670 1.1670 1.1670 0.0000 0.0858 1.13 2.73 2.10 3.83 3.09 16.70
866 001336 鹏华弘益混合A 2015-05-29 0.17 1.0954 1.0954 1.0948 0.0548 0.1829 1.01 2.25 3.58 3.86 4.50 9.54
867 001337 鹏华弘益混合C 2015-05-29 6.01 1.0806 1.0806 1.0800 0.0556 0.1854 1.01 2.23 3.52 3.61 4.35 8.06
868 001338 安信稳健增值混合C 2015-05-25 3.67 1.1784 1.1784 1.1769 0.1275 0.2979 0.80 1.89 4.06 5.12 4.93 17.84
869 001339 兴银鼎新灵活配置混合 2015-05-25 1.90 1.0440 1.1010 1.0470 -0.2865 -0.8547 0.29 3.57 2.55 6.10 5.88 10.04
870 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 2015-05-25 6.87 0.9580 0.9580 0.9580 0.0000 0.1045 1.48 1.70 -4.10 -7.35 -4.10 -4.20
871 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 2015-05-25 -- 0.9160 0.9160 0.9170 -0.1091 0.0000 1.44 1.78 -4.18 -7.66 -4.28 -8.40
872 001342 易方达新享混合A 2015-05-29 2.03 1.5510 1.5510 1.5490 0.1291 0.3883 1.11 2.99 6.67 9.53 9.61 55.10
873 001343 易方达新享混合C 2015-05-29 3.79 1.1320 1.1320 1.1310 0.0884 0.3546 1.07 2.91 6.49 9.16 9.48 13.20
874 001345 富国新收益灵活配置混合A 2015-05-26 1.85 1.1180 1.1180 1.1200 -0.1786 0.0895 0.54 1.82 4.29 7.60 7.50 11.80
875 001347 富国新收益灵活配置混合C 2015-05-26 1.40 1.1810 1.1810 1.1830 -0.1691 0.0847 0.51 1.64 4.05 7.07 7.17 18.10
876 001348 大摩新机遇混合 2015-06-24 0.37 1.1260 1.1260 1.1270 -0.0887 -0.2657 0.27 3.59 3.78 5.63 9.96 12.60
877 001349 富国改革动力混合 2015-05-20 84.66 0.7170 0.7170 0.7160 0.1397 0.7022 4.06 2.28 -4.27 -5.03 -5.78 -28.30
878 001351 诺安中证500ETF联接 2015-06-09 1.85 0.8920 0.8920 0.8968 -0.5352 -0.6571 2.62 8.07 0.70 1.48 3.65 -10.80
879 001352 民生加银新战略混合 2015-06-26 2.75 1.1000 1.1000 1.0990 0.0910 0.3650 1.01 1.66 4.27 5.97 6.80 10.00
880 001355 广发聚泰混合A 2015-06-08 0.09 1.2070 1.2830 1.2060 0.0829 0.2492 0.75 3.06 6.04 8.64 7.91 28.41
881 001356 广发聚泰混合C 2015-06-08 3.80 1.0220 1.0870 1.0220 0.0000 0.2944 0.69 2.96 5.15 7.43 6.90 8.72
882 001357 泓德泓富混合A 2015-06-09 23.69 1.2015 1.2015 0.0000 0.0583 0.0583 1.74 4.01 5.63 7.18 6.72 20.15
883 001358 宝盈祥泰养老混合 2015-05-29 1.33 1.0570 1.0570 1.0560 0.0947 0.0000 0.28 1.15 1.44 0.48 1.44 5.70
884 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 2015-06-02 1.21 1.1167 1.1467 1.1167 0.0000 0.2784 5.23 13.49 12.23 9.92 10.46 14.97
885 001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 2015-06-15 8.11 0.6140 0.6140 0.6130 0.1631 0.0000 1.99 7.16 4.24 0.16 6.23 -38.60
886 001362 景顺长城领先回报混合A 2015-05-25 4.49 1.1810 1.1810 1.1800 0.0847 0.3398 1.99 4.51 7.17 10.58 9.86 18.10
887 001363 长城久惠保本混合 2015-07-27 18.25 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0987 0.30 1.00 0.90 -0.29 1.30 1.40
888 001364 大成景润灵活配置混合 2017-01-25 1.37 1.0460 1.0460 1.0570 -1.0407 -2.0599 -- 4.18 3.46 -- 0.00 4.60
889 001365 大成正向回报灵活配置混合 2015-07-08 2.60 0.7560 0.7560 0.7630 -0.9174 -1.9455 3.56 8.78 8.46 10.37 14.72 -24.40
890 001366 金鹰产业整合混合 2015-06-16 5.42 0.7360 0.7360 0.7330 0.4093 2.7933 4.84 9.69 -5.76 -7.30 -1.34 -26.40
891 001367 德邦新添利债券A 2015-06-19 2.93 1.0501 1.1691 1.0500 0.0095 0.0858 0.35 1.52 3.69 4.36 4.82 17.86
892 001369 兴业稳固收益两年理财债券 2015-06-10 18.48 1.0120 1.0610 0.0000 0.0989 0.0989 0.40 1.00 1.70 3.02 2.21 6.23
893 001370 中银新趋势混合 2015-05-29 3.47 1.0730 1.0730 1.0720 0.0933 0.1867 0.37 2.39 4.28 3.27 6.03 7.30
894 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 2015-06-24 24.68 1.3570 1.3570 1.3730 -1.1653 2.7252 4.79 13.56 20.09 28.99 33.56 35.70
895 001373 易方达新丝路混合 2015-05-27 164.78 0.7860 0.7860 0.7860 0.0000 0.2551 3.97 6.79 8.12 11.65 17.49 -21.40
896 001375 金元顺安保本混合C 2015-06-02 4.94 1.1560 1.1560 1.1580 -0.1727 -0.0864 2.12 3.58 8.65 7.94 10.73 10.83
897 001376 泓德泓富混合C 2015-06-09 0.03 1.1924 1.1924 0.0000 0.0503 0.0503 1.69 3.87 5.35 6.65 6.34 19.24
898 001377 中融新产业混合A 2017-07-12 0.04 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.20 -- -- -- 0.00 0.00
899 001378 中融新产业混合C 2017-07-12 2.57 0.9860 0.9860 0.9860 0.0000 -0.1013 -0.40 -- -- -- 0.00 -1.40
900 001379 景顺长城领先回报混合C 2015-06-01 0.06 1.3420 1.3420 1.3410 0.0746 0.2990 1.90 4.44 7.02 10.36 9.73 34.20
901 001380 鹏华弘盛混合C 2015-05-25 0.07 1.6053 1.6053 1.6071 -0.1120 -0.1927 2.84 3.74 5.38 6.44 6.16 60.21
902 001381 鹏华弘泽灵活配置混合C 2015-05-25 0.47 1.1154 1.1154 1.1133 0.1886 0.0628 1.18 2.46 4.08 5.12 4.39 11.54
903 001382 易方达国企改革混合 2017-08-23 3.55 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.10
904 001384 东方新思路灵活配置混合A 2015-06-25 4.65 0.8572 0.8572 0.8591 -0.2212 -0.5107 -0.98 3.24 4.72 0.59 9.14 -14.28
905 001385 东方新思路灵活配置混合C 2015-06-25 3.28 0.8494 0.8494 0.8513 -0.2232 -0.5153 -1.01 3.13 4.50 0.18 8.83 -15.06
906 001387 中融新经济混合A 2015-11-17 7.11 1.7770 2.2090 1.7780 -0.0562 0.0000 0.62 2.24 124.56 123.43 127.79 121.87
907 001388 中融新经济混合C 2015-11-17 0.03 1.1150 1.1150 1.1160 -0.0896 -0.0896 -- 0.45 12.97 12.51 14.83 11.50
908 001389 中融新优势混合A 2015-10-20 2.36 1.1390 1.1390 1.1400 -0.0877 -0.0877 0.62 4.69 5.46 6.75 6.95 13.90
909 001390 中融新优势混合C 2015-10-20 0.09 1.0930 1.0930 1.0950 -0.1826 -0.0914 0.55 4.49 5.20 5.91 6.22 9.30
910 001392 国富金融地产混合A 2015-06-09 0.34 1.1728 1.1728 1.1719 0.0768 -0.1447 1.56 5.63 12.55 12.99 13.64 17.28
911 001393 国富金融地产混合C 2015-06-09 0.10 1.1563 1.1563 1.1553 0.0866 -0.1468 1.54 5.52 12.59 12.81 13.59 15.63
912 001394 博时新趋势混合A 2015-05-29 0.05 1.1483 1.1483 1.1561 -0.6747 -0.5198 4.34 11.28 6.12 11.00 8.36 14.83
913 001396 建信互联网+产业升级股票 2015-06-23 20.56 0.7520 0.7520 0.7540 -0.2653 -0.2653 2.17 6.36 6.21 -- 8.67 -24.80
914 001397 建信精工制造指数增强 2015-08-26 2.17 1.1925 1.1925 1.1941 -0.1340 -0.0252 2.04 8.17 5.59 16.30 11.71 19.25
915 001398 华泰柏瑞健康生活混合 2015-06-18 11.13 0.7960 0.7960 0.7960 0.0000 1.4013 1.79 9.04 8.74 9.04 18.28 -20.40
916 001399 安信鑫安得利混合A 2015-06-05 0.42 1.1527 1.1527 1.1518 0.0781 0.3744 1.12 2.64 4.24 3.57 4.98 15.27
917 001400 安信鑫安得利混合C 2015-06-05 7.23 1.1406 1.1406 1.1397 0.0790 0.3696 1.11 2.58 4.13 3.32 4.83 14.06
918 001402 信诚新选混合A 2015-06-05 0.22 1.0990 1.0990 1.0980 0.0911 0.2737 0.55 2.04 3.29 4.97 4.37 9.90
919 001403 招商国企改革主题混合 2015-06-29 15.59 0.9740 0.9740 0.9860 -1.2170 -1.2170 4.62 12.21 3.18 4.28 9.56 -2.60
920 001404 招商移动互联网产业股票 2015-06-19 23.91 0.7530 0.7530 0.7510 0.2663 0.4000 2.59 5.91 -0.66 -6.69 0.00 -24.70
921 001405 东方红策略精选混合A 2015-06-05 8.03 1.1296 1.1296 1.1295 0.0089 0.1951 0.94 3.03 4.55 5.08 5.87 12.96
922 001406 东方红策略精选混合C 2015-06-05 -- 1.0718 1.0718 1.0717 0.0093 0.1870 0.90 2.90 4.29 4.46 5.49 7.18
923 001407 景顺长城稳健回报混合C 2015-06-08 0.05 1.0910 1.0910 1.0910 0.0000 0.0917 0.28 1.02 2.15 1.87 3.22 7.07
924 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 2015-06-16 0.37 1.0947 1.0947 1.0924 0.2105 0.3759 1.73 2.79 3.38 3.68 4.83 9.47
925 001409 工银互联网加股票 2015-06-05 134.26 0.4160 0.4160 0.4190 -0.7160 -0.9524 3.74 2.21 -6.73 -19.85 -9.76 -58.40
926 001410 信达澳银新能源产业股票 2015-07-31 0.69 1.5320 1.5320 1.5370 -0.3253 1.1221 8.81 26.19 30.05 41.59 43.58 53.20
927 001411 诺安创新驱动混合A 2015-06-18 1.34 1.0210 1.0650 1.0210 0.0000 0.0980 0.69 1.49 1.69 2.67 2.47 6.57
928 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 2015-06-19 2.83 1.0967 1.0967 1.0965 0.0182 0.1735 0.71 1.76 4.62 6.66 6.33 9.74
929 001413 中融新动力混合A 2015-06-12 0.96 1.1150 1.1150 1.1160 -0.0896 0.0898 1.09 4.50 5.49 6.09 6.19 11.50
930 001414 中融新动力混合C 2015-06-12 4.76 1.0880 1.0880 1.0890 -0.0918 0.0920 1.12 4.51 5.43 5.53 5.84 8.80
931 001415 信诚新锐混合A 2015-06-11 0.30 0.9300 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 -- -0.21 0.11 -1.06 -0.11 -7.00
932 001416 嘉实事件驱动股票 2015-06-09 100.20 0.8390 0.8390 0.8410 -0.2378 0.3589 1.94 4.09 -0.83 -0.12 1.21 -16.10
933 001417 汇添富医疗服务混合 2015-06-18 162.54 0.8560 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 1.06 2.39 4.52 -0.70 3.88 -14.40
934 001418 泰达宏利创益混合A 2015-06-16 3.78 1.1200 1.1200 1.1190 0.0894 0.2686 1.08 3.90 5.76 6.97 7.07 12.00
935 001419 泰达宏利新思路混合A 2015-06-16 6.62 1.0820 1.1220 1.0810 0.0925 0.3711 1.22 3.05 5.46 7.10 6.50 12.46
936 001420 南方大数据300指数A 2015-06-24 8.15 1.1400 1.1400 1.1427 -0.2363 -0.3235 1.83 5.58 9.58 16.98 17.01 14.00
937 001421 南方量化成长股票 2015-06-29 9.57 1.2130 1.2130 1.2140 -0.0824 0.0825 3.06 6.03 -9.00 -5.23 -6.76 21.30
938 001422 景顺长城安享回报混合A 2015-06-15 5.08 1.1060 1.1060 1.1050 0.0905 0.1812 0.64 1.56 3.66 4.34 4.44 10.60
939 001423 景顺长城安享回报混合C 2015-06-15 1.80 1.0940 1.0940 1.0930 0.0915 0.1832 0.55 1.48 3.50 4.09 4.29 9.40
940 001424 博时新起点混合A 2015-06-24 0.01 1.1317 1.1317 1.1235 0.7299 1.3886 1.57 3.06 7.77 12.35 13.07 13.17
941 001425 博时新起点混合C 2015-06-24 4.89 1.1186 1.1186 1.1104 0.7385 1.3867 1.57 3.03 7.71 12.15 12.96 11.86
942 001426 南方大数据300指数C 2015-06-24 0.98 1.1323 1.1323 1.1350 -0.2379 -0.3345 1.80 5.47 9.40 16.60 16.73 13.23
943 001427 招商丰泽混合A 2015-06-11 8.48 1.1560 1.1560 1.1560 0.0000 0.2602 0.87 2.30 5.38 5.76 6.84 15.60
944 001429 博时新财富混合A 2015-06-24 0.71 1.0885 1.0885 1.0875 0.0920 -0.4481 -0.60 -0.78 -0.49 0.79 -0.05 8.85
945 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 2015-06-15 6.43 1.1600 1.1600 1.1600 0.0000 0.1727 0.78 2.38 4.79 5.94 7.01 16.00
946 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 2015-06-25 3.31 0.9710 0.9710 0.9700 0.1031 0.9356 2.53 9.35 14.10 17.27 16.29 -2.90
947 001433 易方达瑞景混合 2015-06-30 4.92 1.1100 1.1100 1.1080 0.1805 0.6346 2.21 4.62 9.47 10.89 12.01 11.00
948 001437 易方达瑞享混合I 2015-06-26 0.93 1.4080 1.4080 1.4290 -1.4696 -2.2901 3.53 7.98 -2.29 11.48 8.47 40.80
949 001438 易方达瑞享混合E 2015-06-26 0.74 1.1580 1.1580 1.1750 -1.4468 -2.2785 3.49 7.92 -2.36 11.24 8.33 15.80
950 001443 易方达瑞选混合I 2015-12-02 6.91 1.1280 1.1280 1.1260 0.1776 0.2667 1.71 3.39 5.82 7.74 8.25 12.80
951 001444 易方达瑞选混合E 2015-12-02 2.37 1.1170 1.1170 1.1150 0.1794 0.3594 1.73 3.33 5.78 7.51 8.03 11.70
952 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2015-06-29 3.96 1.3030 1.3030 1.3120 -0.6860 -0.7616 5.51 15.62 10.33 15.21 12.33 30.30
953 001446 招商丰泽混合C 2015-06-11 -- 1.1540 1.1540 1.1540 0.0000 0.1736 0.79 2.21 5.10 5.20 6.36 15.40
954 001447 天弘惠利混合 2015-06-10 8.54 1.1365 1.1365 1.1369 -0.0352 0.0528 0.04 1.54 4.30 5.50 6.89 13.65
955 001448 华商双翼平衡混合 2015-06-16 5.33 1.1840 1.1840 1.1940 -0.8375 0.2540 4.78 6.00 3.32 5.06 5.15 18.40
956 001449 华商双驱优选混合 2015-07-08 12.75 1.0800 1.2700 1.0830 -0.2770 0.7463 4.35 3.95 -0.63 5.34 0.54 27.88
957 001450 东方稳定增利债券A 2015-09-30 0.18 1.0695 1.0695 1.0698 -0.0280 -0.3169 -0.33 0.91 -0.07 0.75 1.26 6.95
958 001451 东方稳定增利债券C 2015-09-30 0.39 1.0611 1.0611 1.0614 -0.0283 -0.3194 -0.36 0.81 -0.27 0.34 0.97 6.11
959 001453 鹏华弘鑫混合A 2015-06-18 1.79 1.0879 1.0879 1.0880 -0.0092 0.0736 0.68 1.99 3.25 3.09 4.27 8.79
960 001454 鹏华弘鑫混合C 2015-06-18 4.68 1.0768 1.0768 1.0769 -0.0093 0.0743 0.66 1.93 3.14 2.80 4.10 7.68
961 001455 景顺长城中证500ETF联接 2015-06-29 4.03 0.8550 0.8550 0.8600 -0.5814 -0.5814 3.26 9.90 2.76 2.64 5.17 -14.50
962 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 2015-08-04 0.65 1.0490 1.0490 1.0530 -0.3799 -1.0377 3.05 13.41 14.64 11.60 17.87 4.90
963 001457 华商新常态混合 2015-06-29 9.00 0.8730 1.1230 0.8790 -0.6826 0.4603 2.95 -3.54 -11.19 -11.64 -6.63 10.44
964 001458 广发主要消费联接A 2015-08-18 0.19 1.2494 1.2494 1.2526 -0.2555 1.1496 3.48 8.18 6.54 16.74 13.26 24.94
965 001459 广发原材料联接A 2015-08-18 0.28 1.2037 1.2037 1.2132 -0.7831 -1.1253 2.42 17.78 8.41 16.21 14.09 20.37
966 001460 广发能源联接A 2015-07-09 0.69 0.9203 0.9203 0.9242 -0.4220 -0.5081 3.70 13.83 7.55 17.24 12.08 -7.97
967 001463 光大保德信一带一路混合 2015-06-26 11.50 0.9370 0.9370 0.9430 -0.6363 0.4287 4.93 5.28 4.11 11.55 12.22 -6.30
968 001464 光大保德信鼎鑫混合A 2015-06-11 8.64 1.0980 1.0980 1.0980 0.0000 -0.2725 1.48 5.68 6.81 5.68 6.81 9.80
969 001466 华富永鑫灵活配置混合A 2015-06-15 0.02 1.1300 1.1300 1.1310 -0.0884 0.0886 -0.09 0.89 4.34 7.52 7.01 13.00
970 001467 华富永鑫灵活配置混合C 2015-06-15 2.09 1.1060 1.1060 1.1070 -0.0903 0.0905 -0.09 0.73 4.05 7.17 6.76 10.60
971 001468 广发改革混合 2015-07-27 9.56 0.7650 0.7650 0.7650 0.0000 -0.6494 1.19 3.24 -4.49 -6.82 1.86 -23.50
972 001469 广发金融地产联接A 2015-07-09 0.39 1.0416 1.0416 1.0422 -0.0576 -0.0480 3.51 9.61 16.25 17.97 18.58 4.16
973 001470 融通通鑫灵活配置混合 2015-06-15 11.45 1.0210 1.0600 1.0220 -0.0978 0.0980 0.79 2.10 2.91 3.41 3.91 6.10
974 001471 融通新能源灵活配置混合 2015-06-29 9.99 1.1790 1.1790 1.1800 -0.0847 0.2551 3.24 2.34 3.60 11.97 7.57 17.90
975 001473 建信大安全战略精选股票 2015-07-29 2.28 1.3690 1.3690 1.3653 0.2710 2.2328 6.55 10.31 11.00 20.78 19.71 36.90
976 001474 兴银丰盈灵活配置混合 2015-06-24 1.31 1.2550 1.2550 1.2550 0.0000 0.3197 1.29 5.20 6.72 8.00 7.17 25.50
977 001475 易方达国防军工混合 2015-06-19 51.84 0.8930 0.8930 0.8930 0.0000 -0.3348 1.02 5.68 0.68 -0.78 4.57 -10.70
978 001476 中银智能制造股票 2015-06-19 31.69 0.8380 0.8380 0.8460 -0.9456 -1.1792 6.21 10.41 11.88 11.73 16.07 -16.20
979 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 2016-01-27 1.35 1.0380 1.1610 1.0390 -0.0962 -0.2882 2.57 6.24 5.27 -1.70 5.70 15.74
980 001480 财通成长优选混合 2015-06-29 9.29 0.9370 0.9370 0.9430 -0.6363 0.9698 4.93 6.12 5.88 6.24 14.69 -6.30
981 001482 上投摩根新兴服务股票 2015-08-06 1.05 1.1100 1.1100 1.1140 -0.3591 -1.4210 4.62 11.11 15.99 16.11 23.33 11.00
982 001483 天弘喜利混合 2016-11-18 2.01 1.0432 1.0432 1.0432 0.0000 0.0767 0.32 1.09 2.95 -- 4.34 4.32
983 001484 天弘新价值混合 2015-06-19 1.16 1.1279 1.1279 1.1261 0.1598 -0.0797 1.87 2.78 2.11 5.15 4.38 12.78
984 001485 华安添颐养老混合 2015-06-16 9.47 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 -0.0935 0.19 2.10 3.09 1.62 2.89 6.80
985 001487 宝盈优势产业混合 2015-08-25 1.13 1.0820 1.2320 1.0750 0.6512 2.2684 7.13 7.55 16.22 8.20 18.51 23.37
986 001488 万家瑞丰混合A 2015-06-19 2.24 1.1568 1.1568 1.1565 0.0259 0.1558 1.48 4.41 6.17 7.45 7.30 15.67
987 001489 万家瑞丰混合C 2015-06-19 0.10 1.1214 1.1214 1.1212 0.0178 0.1518 1.46 4.30 5.71 6.83 6.77 12.13
988 001490 汇添富国企创新股票 2015-07-10 13.36 1.0700 1.0700 1.0820 -1.1091 -1.1091 4.59 9.97 10.20 9.52 9.63 7.00
989 001491 国泰生益灵活配置混合A 2015-06-19 1.60 1.2603 1.2603 1.2601 0.0159 0.6228 5.31 8.41 10.12 23.32 10.73 26.03
990 001492 鹏华弘锐混合A 2015-06-24 5.39 1.0548 1.0913 1.0559 -0.1042 0.1519 0.85 2.72 4.15 3.82 4.88 9.25
991 001493 鹏华弘锐混合C 2015-06-24 2.63 1.8690 1.8690 1.8710 -0.1069 0.1500 0.84 2.62 3.97 3.49 4.64 86.90
992 001494 信诚新鑫混合A 2015-06-29 0.01 1.5130 1.5130 1.5090 0.2651 0.4648 1.82 3.91 4.27 4.42 4.92 51.30
993 001495 东方新价值混合A 2015-07-03 3.56 1.1535 1.1535 1.1545 -0.0866 0.2346 1.76 4.93 5.66 4.41 6.08 15.35
994 001496 工银聚焦30股票 2015-06-25 4.39 0.7950 0.7950 0.7990 -0.5006 -0.5006 2.45 1.40 -9.66 -12.15 -8.83 -20.50
995 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 2016-12-23 1.61 1.1034 1.1034 1.1041 -0.0634 0.2453 2.00 6.73 9.62 -- 10.30 10.34
996 001499 国投瑞银新增长混合 2015-06-19 3.21 1.1090 1.1320 1.1080 0.0903 0.0903 0.73 2.69 4.03 6.11 4.72 13.64
997 001500 泓德远见回报混合 2015-08-24 8.91 1.1380 1.2580 1.1390 -0.0878 0.1761 2.89 3.64 2.06 5.00 6.24 26.10
998 001501 招商丰裕混合A 2015-11-17 4.44 1.1040 1.1040 1.1070 -0.2710 0.0000 1.19 4.45 4.25 3.95 4.45 10.40
999 001502 招商丰裕混合C 2015-11-17 0.12 1.0830 1.0830 1.0860 -0.2762 -0.0923 1.03 2.75 2.56 2.07 2.56 8.30
1000 001503 南方利鑫混合C 2015-06-18 -- 1.1080 1.1080 1.1070 0.0903 0.0903 0.36 1.56 2.97 4.53 4.14 10.03
1001 001504 南方利淘混合C 2015-06-18 0.18 1.1150 1.1150 1.1150 0.0000 0.0898 0.36 1.36 3.05 5.19 4.21 10.62
1002 001505 南方利众混合C 2015-06-18 2.27 1.1620 1.1620 1.1620 0.0000 0.0861 1.13 2.74 2.02 3.47 2.83 15.85
1003 001506 景顺长城泰和回报混合A 2015-08-20 5.42 1.0960 1.0960 1.0950 0.0913 0.0913 0.74 1.67 3.79 4.48 4.78 9.60
1004 001507 景顺长城泰和回报混合C 2015-11-19 0.24 1.0920 1.0920 1.0910 0.0917 0.0917 0.74 1.68 3.80 4.40 4.70 7.91
1005 001508 富国新动力灵活配置混合A 2015-08-04 4.67 1.1910 1.1910 1.1890 0.1682 0.2525 0.34 0.76 3.30 6.53 6.15 19.10
1006 001510 富国新动力灵活配置混合C 2015-08-04 0.06 1.1830 1.1830 1.1810 0.1693 0.2542 0.34 0.68 3.05 6.19 5.91 18.30
1007 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 2015-07-01 47.13 1.1780 1.1780 1.1810 -0.2540 0.3407 1.64 4.62 6.99 9.48 8.97 17.80
1008 001512 易方达中债3-5年期国债指数 2015-07-08 2.00 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 -0.0936 0.19 0.19 -0.28 -1.11 -0.47 6.70
1009 001513 易方达信息产业混合 2016-09-27 2.37 1.1480 1.1480 1.1460 0.1745 0.0872 3.80 8.92 11.13 -- 16.19 14.80
1010 001515 平安大华新鑫先锋混合C 2015-06-16 0.01 1.1590 1.1590 1.1580 0.0864 1.2227 3.02 5.84 7.22 0.43 10.28 -34.63
1011 001517 大成景裕灵活配置混合A 2015-06-23 5.01 1.1070 1.1070 1.1070 0.0000 0.3626 0.73 1.10 2.50 2.79 4.04 10.70
1012 001518 万家瑞兴混合 2015-07-23 7.56 1.3713 2.0113 1.3738 -0.1820 -0.5151 4.63 6.86 5.66 14.37 14.05 105.58
1013 001521 国寿安保成长优选股票 2015-12-11 4.29 1.1450 1.2150 1.1490 -0.3481 0.0000 1.96 4.57 9.18 18.89 17.74 21.74
1014 001522 博时新策略混合A 2015-11-23 6.75 1.0850 1.0850 1.0846 0.0369 0.1107 0.37 1.29 2.60 2.88 3.29 8.50
1015 001524 华泰柏瑞精选回报混合 2016-03-29 5.01 1.0852 1.0852 1.0862 -0.0921 0.0184 1.04 4.17 6.03 6.86 7.12 8.52
1016 001528 诺安先进制造股票 2015-08-21 1.12 1.3110 1.3110 1.3080 0.2294 1.7067 2.26 4.96 8.71 21.95 16.12 31.10
1017 001530 万家瑞富混合 2016-11-25 6.00 1.0414 1.0414 1.0413 0.0096 0.0000 0.40 1.29 2.40 -- 4.06 4.13
1018 001531 招商安益保本混合 2015-07-14 10.46 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 0.0918 0.55 1.58 1.96 1.58 3.02 9.00
1019 001532 华安文体健康混合 2017-06-08 4.74 1.0820 1.0820 1.0830 -0.0923 1.3109 5.05 7.98 -- -- 0.00 8.20
1020 001533 华泰柏瑞爱利混合 2016-09-20 5.00 1.0963 1.0963 1.0975 -0.1093 0.0548 0.93 4.32 6.96 9.63 9.52 9.63
1021 001534 华宝万物互联混合 2015-06-30 4.79 0.8230 0.8230 0.8270 -0.4837 -1.2005 3.00 8.29 5.65 2.11 5.38 -17.70
1022 001535 景顺长城改革机遇混合 2015-09-01 1.06 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 -0.0920 0.37 0.56 2.84 9.92 5.54 8.60
1023 001536 南方君选混合 2016-02-03 2.34 1.1550 1.1990 1.1530 0.1735 0.3475 3.13 6.06 6.94 15.11 15.00 20.64
1024 001537 中加改革红利混合 2015-08-13 1.79 1.0864 1.1464 1.0883 -0.1746 -0.0736 2.03 3.23 3.21 5.02 8.12 14.80
1025 001538 上投摩根科技前沿混合 2015-07-09 0.93 1.0530 1.0530 1.0560 -0.2841 -1.7724 3.03 6.80 11.08 11.08 18.31 5.30
1026 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 2015-08-06 0.41 1.2485 1.2485 1.2489 -0.0320 0.0481 3.57 9.47 15.18 12.99 15.09 24.85
1027 001540 浙商汇金转型驱动混合 2015-07-27 6.41 0.7820 0.7820 0.7880 -0.7614 -0.8872 2.76 6.11 4.83 -1.01 8.61 -21.80
1028 001541 汇添富民营新动力股票 2015-08-07 7.70 1.0050 1.0050 1.0080 -0.2976 -1.5671 3.72 10.20 11.05 7.60 13.18 0.50
1029 001542 国泰互联网+股票 2015-08-04 8.52 1.8460 1.8460 1.8420 0.2172 0.7642 6.09 21.77 29.09 44.44 46.62 84.60
1030 001543 宝盈新锐混合 2015-11-04 0.78 1.2470 1.2470 1.2400 0.5645 1.7959 6.13 8.43 18.99 23.22 21.78 24.70
1031 001545 博时裕嘉纯债债券 2015-12-02 2.00 1.0050 1.0361 1.0049 0.0100 0.0597 0.22 0.86 1.54 1.82 1.94 3.66
1032 001546 博时裕盈纯债债券 2015-09-29 19.69 1.0024 1.0526 1.0021 0.0299 0.0799 0.23 1.22 1.73 -0.07 1.66 5.33
1033 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 2015-07-08 10.45 1.1950 1.1950 1.1940 0.0838 0.1676 0.93 1.36 2.75 3.28 3.20 19.50
1034 001548 天弘上证50指数A 2015-07-16 1.17 1.0358 1.0358 1.0343 0.1450 0.4169 1.56 8.28 17.23 23.12 19.22 3.58
1035 001549 天弘上证50指数C 2015-07-16 0.35 1.0293 1.0293 1.0278 0.1459 0.4195 1.54 8.21 17.10 22.83 19.02 2.93
1036 001550 天弘中证医药100指数A 2015-06-30 1.42 0.7474 0.7474 0.7502 -0.3732 -0.1336 1.55 1.49 -3.56 -5.75 -0.65 -25.26
1037 001551 天弘中证医药100指数C 2015-06-30 0.75 0.7434 0.7434 0.7461 -0.3619 -0.1478 1.53 1.43 -3.69 -5.99 -0.84 -25.66
1038 001552 天弘中证证券保险指数A 2015-06-30 0.65 0.8591 0.8591 0.8591 0.0000 -0.2786 4.02 10.84 18.48 13.88 15.64 -14.09
1039 001553 天弘中证证券保险指数C 2015-06-30 0.29 0.8541 0.8541 0.8542 -0.0117 -0.2919 3.99 10.76 18.31 13.59 15.42 -14.59
1040 001554 天弘中证全指运输指数A 2015-06-30 0.44 0.6777 0.6777 0.6818 -0.6013 -1.7114 -1.15 3.93 3.72 9.24 8.03 -32.23
1041 001555 天弘中证全指运输指数C 2015-06-30 0.17 0.6738 0.6738 0.6779 -0.6048 -1.7068 -1.16 3.87 3.58 8.96 7.84 -32.62
1042 001556 天弘中证全指房地产指数A 2015-06-30 0.13 0.8217 0.8217 0.8258 -0.4965 -0.9523 6.45 7.59 4.16 -0.47 5.44 -17.83
1043 001557 天弘中证全指房地产指数C 2015-06-30 0.13 0.8165 0.8165 0.8205 -0.4875 -0.9463 6.44 7.53 4.03 -0.72 5.26 -18.35
1044 001558 天弘中证大宗商品股票指数A 2015-06-30 0.15 0.8821 0.8821 0.8912 -1.0211 -1.4303 3.34 23.20 14.04 19.46 16.87 -11.79
1045 001559 天弘中证大宗商品股票指数C 2015-06-30 0.09 0.8768 0.8768 0.8859 -1.0272 -1.4388 3.31 23.11 13.90 19.18 16.66 -12.32
1046 001560 天弘中证移动互联网指数A 2015-06-30 0.30 0.6350 0.6350 0.6347 0.0473 -0.1729 2.68 7.55 3.15 -3.41 4.22 -36.50
1047 001561 天弘中证移动互联网指数C 2015-06-30 0.44 0.6308 0.6308 0.6306 0.0317 -0.1899 2.65 7.48 3.00 -3.67 4.01 -36.92
1048 001563 华富健康文娱灵活配置混合 2015-08-04 0.71 0.9820 0.9820 0.9890 -0.7078 -0.9082 3.70 8.03 0.93 2.29 6.05 -1.80
1049 001564 东方红京东大数据混合 2015-07-31 23.18 1.3810 1.3810 1.3810 0.0000 0.9503 2.60 6.64 10.13 22.65 16.93 38.10
1050 001565 永赢量化混合发起式 2015-08-06 0.77 0.8160 0.8160 0.8150 0.1227 -0.1224 -0.97 -0.97 -1.33 -2.51 -1.69 -18.40
1051 001566 南方利达灵活配置混合A 2015-07-08 2.98 1.0860 1.0860 1.0870 -0.0920 0.0000 0.65 1.59 2.36 4.42 3.23 8.60
1052 001567 南方利达灵活配置混合C 2015-07-08 1.00 1.0860 1.0860 1.0870 -0.0920 0.0000 0.65 1.97 2.45 4.52 3.23 8.60
1053 001568 泰达宏利增利混合 2016-06-30 3.64 0.9960 0.9960 1.0000 -0.4000 -0.7968 0.30 2.47 -- -0.50 1.43 -0.40
1054 001569 泰信国策驱动混合 2015-10-27 2.45 0.8150 0.8150 0.8260 -1.3317 -1.8072 2.00 15.77 -0.97 -2.16 -0.97 -18.50
1055 001570 南方利安灵活配置混合A 2015-11-19 8.11 1.0650 1.0650 1.0650 0.0000 0.0940 0.76 1.91 1.33 3.10 2.21 6.50
1056 001571 嘉合磐石混合A 2015-07-03 -- 1.1200 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.81 1.08 0.63 0.09 1.73 12.00
1057 001572 嘉合磐石混合C 2015-07-03 0.56 1.1110 1.1110 1.1100 0.0901 0.0901 0.82 1.55 1.93 1.28 2.97 11.10
1058 001574 中海混改红利混合 2015-11-11 0.89 0.9660 0.9660 0.9660 0.0000 -0.8214 4.43 15.00 14.46 10.65 23.37 -3.40
1059 001575 兴银稳健债券 2015-12-14 35.00 1.0085 1.0085 1.0083 0.0198 0.1191 0.24 1.15 1.66 -1.61 0.95 0.85
1060 001576 国泰智能装备股票 2017-06-21 8.43 1.1450 1.1450 1.1490 -0.3481 -0.9516 8.94 14.50 -- -- 0.00 14.50
1061 001577 嘉实低价策略股票 2015-07-27 3.33 1.1540 1.1540 1.1490 0.4352 0.6103 3.50 11.50 10.32 20.21 14.94 15.40
1062 001578 博时裕瑞纯债债券 2015-06-30 3.00 1.0119 1.0584 1.0118 0.0099 0.0297 0.10 0.85 1.21 0.62 1.38 5.93
1063 001579 国泰大农业股票 2017-06-15 2.04 1.0150 1.0150 1.0170 -0.1967 -0.3925 0.99 1.50 -- -- 0.00 1.50
1064 001580 南方利安灵活配置混合C 2015-11-19 0.09 1.0650 1.0650 1.0650 0.0000 0.0940 0.76 1.91 1.24 3.10 2.11 6.50
1065 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 2017-02-16 1.97 1.2310 1.2310 1.2480 -1.3622 1.4003 6.30 18.37 22.12 -- 0.00 23.10
1066 001582 大成景辉灵活配置混合A 2015-11-30 6.87 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.3752 0.75 1.23 2.20 3.08 3.58 7.00
1067 001583 安信新常态股票 2015-08-07 0.41 1.2600 1.2600 1.2620 -0.1585 -0.3165 1.86 10.72 21.86 23.89 33.76 26.00
1068 001584 国投瑞银新活力混合A 2015-11-17 0.20 1.0680 1.0720 1.0680 0.0000 0.0000 -0.28 0.85 2.50 2.79 3.39 7.21
1069 001585 国投瑞银新活力混合C 2015-11-17 0.29 1.0550 1.0590 1.0550 0.0000 0.0000 0.09 0.09 1.54 2.23 2.33 5.91
1070 001586 天弘中证100指数A 2015-07-16 0.11 1.0290 1.0290 1.0265 0.2435 0.6751 2.52 7.46 16.09 21.96 20.38 2.90
1071 001587 天弘中证100指数C 2015-07-16 0.08 1.0229 1.0229 1.0204 0.2450 0.6791 2.51 7.39 15.95 21.67 20.16 2.29
1072 001588 天弘中证800指数A 2015-07-16 2.11 0.9125 0.9125 0.9137 -0.1313 0.0548 3.06 9.28 11.04 13.85 14.74 -8.75
1073 001589 天弘中证800指数C 2015-07-16 0.19 0.9075 0.9075 0.9086 -0.1211 0.0441 3.04 9.22 10.91 13.58 14.54 -9.25
1074 001590 天弘中证环保产业指数A 2015-07-16 0.21 0.8451 0.8451 0.8464 -0.1536 -0.3772 5.16 7.68 1.20 0.88 4.18 -15.49
1075 001591 天弘中证环保产业指数C 2015-07-16 0.33 0.8398 0.8398 0.8411 -0.1546 -0.3796 5.13 7.61 1.06 0.61 3.99 -16.02
1076 001592 天弘创业板指数A 2015-07-08 4.60 0.7404 0.7404 0.7427 -0.3097 -0.4571 2.69 3.00 -4.38 -14.20 -5.16 -25.96
1077 001593 天弘创业板指数C 2015-07-08 2.58 0.7346 0.7346 0.7369 -0.3121 -0.4607 2.67 2.94 -4.49 -14.44 -5.34 -26.54
1078 001594 天弘中证银行指数A 2015-07-08 0.35 1.0975 1.0975 1.0970 0.0456 0.6604 2.06 9.78 14.81 15.70 15.38 9.75
1079 001595 天弘中证银行指数C 2015-07-08 0.12 1.0908 1.0908 1.0903 0.0459 0.6552 2.04 9.72 14.66 15.42 15.17 9.08
1080 001596 信诚新泽混合A 2017-06-27 0.33 1.0490 1.0490 1.0460 0.2868 0.3828 1.45 -- -- -- 0.00 4.90
1081 001597 招商丰融混合A 2015-11-17 4.52 1.2390 1.2390 1.2400 -0.0806 -0.0806 1.64 3.68 10.04 12.23 12.03 23.90
1082 001598 招商丰融混合C 2015-11-17 0.01 1.2150 1.2150 1.2160 -0.0822 -0.0822 1.59 3.67 9.95 11.88 11.78 21.50
1083 001599 天弘中证高端装备制造指数A 2015-07-08 0.19 0.9445 0.9445 0.9438 0.0742 -0.0846 3.53 8.43 1.47 3.48 6.47 -5.55
1084 001600 天弘中证高端装备制造指数C 2015-07-08 0.11 0.9385 0.9385 0.9378 0.0746 -0.0852 3.52 8.36 1.31 3.19 6.25 -6.15
1085 001601 鑫元鑫新收益混合A 2015-07-15 6.98 1.0225 1.0425 1.0236 -0.1075 -0.3314 0.80 1.54 1.34 0.44 2.56 4.26
1086 001602 鑫元鑫新收益混合C 2015-07-15 0.01 1.0156 1.0256 1.0166 -0.0984 -0.3337 0.75 1.36 1.05 -0.24 2.17 2.56
1087 001603 易方达安盈回报混合 2017-02-16 1.47 1.1730 1.1730 1.1720 0.0853 -0.0852 1.73 5.01 14.66 -- 0.00 17.30
1088 001604 浙商汇金转型升级混合 2016-02-03 0.60 1.0650 1.0650 1.0640 0.0940 -0.5602 1.43 10.82 7.36 5.45 10.94 6.50
1089 001605 国富沪港深成长精选股票 2016-01-20 0.60 1.0400 1.0400 1.0460 -0.5736 1.9608 6.12 19.40 11.47 5.80 15.81 4.00
1090 001606 农银工业4.0混合 2015-08-13 1.20 1.2753 1.2753 1.2693 0.4727 0.5757 4.04 11.49 15.36 19.49 27.45 27.53
1091 001607 英大策略优选混合A 2015-12-02 1.84 1.1916 1.1916 1.1902 0.1176 0.4129 1.55 8.78 5.65 12.35 8.38 19.16
1092 001608 英大策略优选混合C 2015-12-02 -- 1.0305 1.0305 1.0293 0.1166 0.4092 1.52 8.68 5.43 6.04 8.06 3.05
1093 001609 平安大华鑫享混合A 2015-07-28 0.42 1.1480 1.1480 1.1470 0.0872 0.3497 1.95 5.90 6.30 8.92 8.82 14.80
1094 001610 平安大华鑫享混合C 2015-07-28 2.14 1.1520 1.1520 1.1520 0.0000 0.2611 1.95 5.88 6.27 8.99 8.78 15.20
1095 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 2015-07-29 0.15 0.6156 0.6156 0.6193 -0.5974 -1.4725 0.97 -1.36 -9.03 -15.37 -9.14 -38.44
1096 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 2015-07-29 0.48 0.6122 0.6122 0.6159 -0.6007 -1.4805 0.94 -1.43 -9.14 -15.58 -9.32 -38.78
1097 001613 长城久祥保本混合 2015-11-09 19.40 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0976 0.29 0.79 1.18 0.79 1.38 2.60
1098 001614 东方区域发展混合 2016-09-07 0.39 0.9309 0.9309 0.9405 -1.0207 -2.0621 -1.43 5.02 -2.63 -6.93 -6.54 -6.91
1099 001615 中欧睿尚定期开放混合 2015-09-02 6.07 1.0700 1.0700 0.0000 -0.1866 -0.1866 0.38 2.59 1.90 1.71 2.98 7.00
1100 001616 嘉实环保低碳股票 2015-12-30 11.13 1.4700 1.4700 1.4690 0.0681 -0.4065 6.75 15.75 17.51 22.19 26.18 47.00
1101 001617 天弘中证电子指数A 2015-07-29 0.08 0.9775 0.9775 0.9822 -0.4785 0.1024 3.31 7.56 8.57 6.95 15.16 -2.25
1102 001618 天弘中证电子指数C 2015-07-29 0.19 0.9716 0.9716 0.9762 -0.4712 0.0927 3.28 7.49 8.43 6.66 14.94 -2.84
1103 001620 嘉实新机遇混合发起式 2015-07-13 400.10 1.1360 1.1360 1.1360 0.0000 -0.0880 1.70 6.07 8.81 13.26 14.98 13.60
1104 001622 新华鑫锐混合 2016-10-26 1.70 1.1302 1.1302 1.1320 -0.1590 0.0797 2.43 7.17 8.51 -- 12.44 13.02
1105 001623 兴业国企改革混合 2015-09-17 1.42 1.1670 1.1670 1.1660 0.0858 0.3439 0.60 5.61 10.62 16.82 14.52 16.70
1106 001626 国泰央企改革股票 2015-09-01 1.59 1.2400 1.2400 1.2430 -0.2414 0.3236 4.64 12.12 13.24 27.97 21.69 24.00
1107 001628 招商体育文化休闲股票 2015-08-18 0.86 0.8130 0.8130 0.8160 -0.3676 -0.2454 2.52 4.23 1.25 -0.37 4.90 -18.70
1108 001629 天弘中证计算机指数A 2015-07-29 0.46 0.6956 0.6956 0.6998 -0.6002 -0.4437 2.73 7.73 -0.90 -9.29 -0.17 -30.44
1109 001630 天弘中证计算机指数C 2015-07-29 0.35 0.6920 0.6920 0.6962 -0.6033 -0.4460 2.72 7.65 -1.03 -9.52 -0.36 -30.80
1110 001631 天弘中证食品饮料指数A 2015-07-29 0.28 1.3171 1.3171 1.3166 0.0380 1.8560 4.36 9.96 10.02 24.03 21.29 31.71
1111 001632 天弘中证食品饮料指数C 2015-07-29 0.13 1.3105 1.3105 1.3099 0.0458 1.8576 4.35 9.90 9.89 23.71 21.07 31.05
1112 001633 万家瑞祥混合A 2016-11-17 5.00 1.0651 1.0651 1.0648 0.0282 0.1504 1.33 3.27 5.01 -- 6.60 6.51
1113 001634 万家瑞祥混合C 2016-11-17 -- 1.0634 1.0634 1.0630 0.0376 0.1507 1.32 3.22 4.91 -- 6.45 6.34
1114 001635 万家瑞益混合A 2015-12-07 -- 1.1841 1.1841 1.1840 0.0084 -0.0844 1.68 3.34 5.13 9.42 6.22 18.41
1115 001636 万家瑞益混合C 2015-12-07 5.60 1.1673 1.1673 1.1672 0.0086 -0.0941 1.60 3.10 4.66 8.70 5.72 16.73
1116 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 2015-12-07 5.17 1.1460 1.1460 1.1500 -0.3478 -0.1742 1.87 11.91 4.18 6.70 6.51 14.60
1117 001638 前海开源优势蓝筹股票C 2015-07-06 0.07 1.1640 1.1640 1.1590 0.4314 0.9540 3.93 7.58 16.52 20.12 15.71 16.40
1118 001639 嘉实新常态混合A 2016-03-30 6.04 1.0570 1.0570 1.0570 0.0000 0.1896 0.48 1.25 2.62 3.12 3.63 5.70
1119 001640 嘉实新常态混合C 2016-03-30 0.08 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000 0.1910 0.48 1.16 2.44 2.64 3.25 4.90
1120 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 2015-09-17 1.67 1.0470 1.0470 1.0440 0.2874 0.3835 0.58 1.95 2.35 3.66 3.05 4.70
1121 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2015-09-30 1.54 0.9840 0.9840 0.9905 -0.6562 -1.1353 -0.39 4.54 -4.66 0.35 1.29 -1.63
1122 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2015-09-30 0.23 0.9747 0.9747 0.9811 -0.6523 -1.1861 -0.48 4.37 -4.78 -0.02 1.07 -2.56
1123 001645 国泰大健康股票 2016-02-03 1.70 1.5330 1.5330 1.5280 0.3272 -0.1953 2.89 5.51 10.29 15.26 22.35 53.30
1124 001647 天弘聚利混合 2016-12-16 5.76 1.0582 1.0582 1.0583 -0.0094 0.0000 0.07 0.55 3.53 -- 5.75 5.82
1125 001648 工银新价值灵活配置混合 2017-04-27 2.38 1.0200 1.0200 1.0220 -0.1957 0.0981 1.29 1.69 -- -- 0.00 2.00
1126 001649 工银工业4.0股票 2017-06-16 2.34 1.0150 1.0150 1.0140 0.0986 0.0000 0.30 1.50 -- -- 0.00 1.50
1127 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 2015-10-27 1.45 1.0640 1.0640 1.0630 0.0941 0.2828 0.85 2.50 5.66 4.11 6.51 6.40
1128 001651 工银新蓝筹股票 2015-08-06 2.40 1.2670 1.2670 1.2700 -0.2362 0.7955 2.51 5.50 11.63 18.97 19.08 26.70
1129 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 2015-07-07 0.03 1.0898 1.1398 1.0898 0.0000 0.2668 5.11 13.17 12.00 9.21 9.86 14.46
1130 001656 农银中国优势混合 2017-06-08 2.66 1.0680 1.0680 1.0676 0.0375 0.2534 4.53 6.73 -- -- 0.00 6.80
1131 001657 长安鑫富领先混合 2017-02-22 1.40 1.2410 1.2410 1.2340 0.5673 0.4858 2.65 6.62 21.55 -- 0.00 24.10
1132 001659 富安达新动力混合 2016-12-07 0.53 1.2520 1.2520 1.2488 0.2562 0.5865 3.83 10.50 17.88 -- 25.02 25.20
1133 001661 博时信用债纯债债券C 2015-09-21 4.81 1.0150 1.1560 1.0150 0.0000 0.0986 -- 0.59 1.29 0.99 1.58 7.68
1134 001662 创金沪港深精选混合 2015-08-24 10.62 1.1650 1.1650 1.1740 -0.7666 -1.0195 1.39 10.64 2.10 20.23 8.88 16.50
1135 001663 中银互联网+股票 2015-08-06 1.16 0.9940 0.9940 1.0000 -0.6000 -1.9724 3.33 6.88 5.74 9.71 12.95 -0.60
1136 001664 平安大华鑫安混合A 2015-12-11 2.49 1.0900 1.0900 1.0910 -0.0917 0.2760 1.77 6.86 6.65 8.24 9.11 9.00
1137 001665 平安大华鑫安混合C 2015-12-11 0.13 1.0830 1.0830 1.0840 -0.0923 0.2778 1.79 6.80 6.39 7.76 8.84 8.30
1138 001667 南方转型混合 2016-08-17 9.22 0.9040 0.9040 0.9210 -1.8458 -1.9523 0.11 0.44 -3.93 -9.05 -4.14 -9.60
1139 001670 长城新策略混合A 2015-11-27 2.93 1.0880 1.0880 1.0870 0.0920 0.0920 1.12 6.67 9.35 11.82 11.36 8.80
1140 001671 长城新策略混合C 2015-11-27 0.01 1.1590 1.1590 1.1580 0.0864 0.0864 1.05 6.23 8.83 10.91 10.70 15.90
1141 001672 国寿安保智慧生活股票 2015-09-01 5.43 1.2330 1.2730 1.2350 -0.1619 0.3255 3.09 7.50 8.54 14.79 16.46 27.65
1142 001673 红塔红土优质成长混合A 2015-08-06 2.13 1.0175 1.0175 1.0165 0.0984 0.7326 2.28 5.32 3.08 3.68 3.22 1.75
1143 001674 红塔红土优质成长混合C 2015-08-06 0.01 1.0131 1.0131 1.0122 0.0889 0.7258 2.26 5.26 2.87 3.32 2.94 1.31
1144 001675 江信同福混合A 2015-08-28 2.97 1.0405 1.0790 1.0405 0.0000 0.0962 0.04 1.80 0.58 1.53 2.09 8.06
1145 001676 江信同福混合C 2015-08-28 0.07 1.0336 1.0671 1.0335 0.0097 0.0290 -0.07 1.61 0.22 0.88 1.62 6.82
1146 001677 中银战略新兴产业股票 2015-11-26 0.98 1.2150 1.2150 1.2100 0.4132 0.4963 2.79 7.62 10.96 16.27 16.38 21.50
1147 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 2015-09-10 0.13 0.8810 0.8810 0.8850 -0.4520 -0.4520 0.57 3.77 -11.99 -13.54 -11.46 -11.90
1148 001680 九泰久利灵活配置混合 2016-11-07 30.73 0.9370 0.9380 0.9370 0.0000 0.2139 -3.50 -1.37 -6.86 -- -6.39 -6.17
1149 001681 新华积极价值混合 2015-12-21 2.91 0.9340 0.9340 0.9310 0.3222 0.6466 2.52 2.64 -4.30 -4.30 -2.40 -6.60
1150 001682 新华鑫回报混合 2015-09-02 0.81 1.0330 1.1430 1.0320 0.0969 0.1940 1.57 1.27 2.08 3.55 6.94 14.53
1151 001683 华夏新经济混合 2015-07-13 400.11 1.0960 1.0960 1.0960 0.0000 -0.0912 2.14 7.14 9.71 12.30 13.22 9.60
1152 001685 汇添富沪港深新价值股票 2016-07-27 10.46 1.2640 1.2640 1.2820 -1.4041 3.0155 3.69 7.85 11.46 20.50 24.29 26.40
1153 001686 安信新动力混合A 2015-11-24 4.81 1.1068 1.1068 1.1062 0.0542 0.2173 0.64 2.46 4.49 4.71 5.21 10.68
1154 001687 安信新动力混合C 2015-11-24 1.28 1.0973 1.0973 1.0967 0.0547 0.2100 0.61 2.36 4.28 4.21 4.90 9.73
1155 001688 嘉实新起点混合A 2015-11-27 5.51 1.0580 1.0580 1.0560 0.1894 0.3795 1.44 2.12 4.86 8.29 7.63 5.80
1156 001692 南方国策动力股票 2015-08-26 2.34 1.0810 1.1110 1.0790 0.1854 0.0000 2.95 1.69 -3.57 -1.10 3.44 10.73
1157 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 2016-03-09 5.57 1.5160 1.5160 1.5180 -0.1318 0.1983 6.24 13.90 15.02 24.06 20.80 51.60
1158 001695 泓德泓业混合 2015-08-27 8.11 1.1600 1.1600 1.1610 -0.0861 0.1727 1.67 3.39 4.88 3.48 6.13 16.00
1159 001696 南方智造未来股票 2017-08-03 4.44 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 -0.1002 -0.30 -- -- -- 0.00 -0.30
1160 001700 建信鑫盛回报灵活配置混合 2016-06-03 2.42 1.0986 1.0986 1.0966 0.1824 0.7335 2.16 5.64 6.84 8.68 7.95 9.86
1161 001701 中融产业升级混合 2016-03-18 0.21 1.0500 1.0500 1.0530 -0.2849 0.3824 4.37 9.38 7.25 1.35 9.49 5.00
1162 001702 东方创新科技混合 2015-09-08 0.35 0.9700 0.9700 0.9609 0.9470 0.1859 3.27 7.04 2.29 -2.36 7.02 -3.00
1163 001703 银华沪港深增长股票 2016-08-10 0.56 1.2940 1.3640 1.2990 -0.3849 1.4107 3.85 13.51 20.43 38.44 36.52 37.89
1164 001704 国投瑞银进宝混合 2015-08-26 23.87 1.0013 1.0263 1.0021 -0.0798 -0.3979 -0.47 0.22 0.81 0.22 1.60 2.62
1165 001705 泓德战略转型股票 2015-11-10 10.85 1.1200 1.2200 1.1210 -0.0892 -0.2671 2.47 4.17 3.20 7.28 7.18 22.29
1166 001706 诺安积极回报混合 2016-09-22 10.09 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0980 0.39 1.09 1.69 2.10 2.41 2.10
1167 001707 诺安高端制造股票 2017-06-08 3.52 1.0130 1.0130 1.0190 -0.5888 -0.7835 0.40 1.30 -- -- 0.00 1.30
1168 001708 东兴改革精选混合 2015-09-08 0.59 0.9830 0.9830 0.9800 0.3061 0.6141 3.26 6.04 14.30 18.43 20.61 -1.70
1169 001709 华富物联世界灵活配置混合 2016-01-21 2.42 1.0370 1.0370 1.0320 0.4845 0.2901 0.39 -0.96 -3.80 -3.26 -3.71 3.70
1170 001710 安信新趋势混合A 2016-12-09 5.98 1.0500 1.0500 1.0490 0.0953 0.2865 0.67 2.04 4.27 -- 5.21 5.00
1171 001711 安信新趋势混合C 2016-12-09 1.00 1.0480 1.0480 1.0470 0.0955 0.1912 0.67 1.95 4.07 -- 5.01 4.80
1172 001712 东方红优势精选混合 2015-09-08 5.08 1.3150 1.3150 1.3090 0.4584 1.7015 4.37 7.17 20.42 32.56 33.10 31.50
1173 001713 华润元大中创100联接 2015-12-23 0.28 1.0280 1.0280 1.0340 -0.5803 0.0000 3.63 7.31 5.98 0.29 8.10 2.80
1174 001714 工银文体产业股票 2015-12-30 2.10 1.3240 1.3240 1.3290 -0.3762 0.0000 5.41 6.17 7.03 10.98 14.53 32.40
1175 001715 工银新焦点灵活配置混合A 2016-10-10 2.05 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.0972 0.49 1.88 2.79 -- 3.00 3.00
1176 001716 工银新趋势灵活配置混合A 2015-12-15 0.01 1.1360 1.1360 1.1380 -0.1757 -0.4382 0.53 5.28 6.87 13.49 11.59 13.60
1177 001717 工银前沿医疗股票 2016-02-03 1.38 1.2820 1.2820 1.2820 0.0000 0.0000 3.05 3.39 7.01 12.75 13.96 28.20
1178 001718 工银物流产业股票 2016-03-01 0.43 1.3260 1.3260 1.3260 0.0000 -0.2257 1.84 9.41 14.31 23.69 20.55 32.60
1179 001719 工银国家战略股票 2016-01-29 0.69 1.0820 1.0820 1.0910 -0.8249 -1.1872 5.97 14.13 11.66 7.23 18.12 8.20
1180 001720 工银新增利混合 2016-12-29 4.31 1.0260 1.0260 1.0250 0.0976 0.0976 0.88 1.08 1.79 -- 2.60 2.60
1181 001721 工银新增益混合 2016-12-29 5.00 1.0680 1.0680 1.0670 0.0937 0.2817 1.33 2.99 5.22 -- 6.80 6.80
1182 001722 工银银和利混合 2016-12-29 5.00 1.0800 1.0800 1.0790 0.0927 0.1855 1.03 2.86 6.40 -- 8.00 8.00
1183 001723 华商新动力混合 2015-09-17 1.05 0.8130 0.8130 0.8170 -0.4896 -0.4896 0.87 -1.93 -12.01 -17.55 -10.66 -18.70
1184 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 2015-07-23 0.35 1.0390 1.0990 1.0380 0.0963 0.0963 0.87 1.66 2.97 1.75 3.80 7.08
1185 001725 汇添富高端制造股票 2017-03-20 6.02 1.1770 1.1770 1.1690 0.6843 1.7286 1.82 9.29 17.70 -- 0.00 17.70
1186 001726 汇添富新兴消费股票 2015-12-02 16.56 1.0850 1.0850 1.0770 0.7428 0.2773 3.93 7.11 9.82 10.04 14.69 8.50
1187 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 2015-07-23 2.01 1.1240 1.1240 1.1220 0.1783 0.2676 0.81 1.63 4.36 3.98 5.74 10.63
1188 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 2015-08-27 3.93 1.0870 1.0870 0.0000 0.9285 0.9285 8.16 12.29 13.58 16.01 13.70 8.70
1189 001729 银华逆向投资定开混合发起式 2015-11-16 0.29 0.9760 0.9760 0.0000 -1.4141 -1.4141 0.51 1.99 1.88 7.02 2.41 -2.40
1190 001730 兴银大健康混合 2015-08-27 2.42 0.9390 0.9390 0.9350 0.4278 0.9677 3.53 2.40 3.99 0.64 5.27 -6.10
1191 001731 广发百发大数据价值混合A 2017-06-16 1.93 0.9970 0.9970 1.0000 -0.3000 -0.6972 -0.99 -0.30 -- -- 0.00 -0.30
1192 001732 广发百发大数据价值混合E 2017-06-16 1.22 1.0070 1.0070 1.0100 -0.2970 -0.6903 -0.98 0.70 -- -- 0.00 0.70
1193 001733 泰达宏利量化股票 2016-08-30 2.34 1.1170 1.1170 1.1240 -0.6228 -0.2679 3.62 11.70 7.20 11.70 15.39 11.70
1194 001734 广发百发大数据成长混合A 2015-11-18 2.91 0.9650 0.9650 0.9680 -0.3099 -0.3099 1.26 3.65 -3.21 -0.41 -1.73 -3.50
1195 001735 广发百发大数据成长混合E 2015-11-18 0.42 0.9660 0.9660 0.9690 -0.3096 -0.3096 1.26 3.54 -3.21 -0.41 -1.73 -3.40
1196 001736 圆信永丰优加生活股票 2015-10-28 5.80 1.4170 1.4170 1.4170 0.0000 -0.0705 1.50 6.46 9.93 15.02 16.63 41.70
1197 001739 中融融安二号保本混合 2015-09-25 1.51 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.1944 0.39 1.08 1.38 -0.19 1.58 3.10
1198 001740 光大保德信中国制造混合 2015-12-23 2.71 1.4730 1.4730 1.4720 0.0679 -0.5402 6.74 32.70 41.23 42.32 40.69 47.30
1199 001741 广发百发大数据精选混合A 2015-09-14 0.42 1.0190 1.0190 1.0130 0.5923 0.8911 2.21 3.87 -2.58 3.35 2.41 1.90
1200 001742 广发百发大数据精选混合E 2015-09-14 0.87 1.0180 1.0180 1.0120 0.5929 0.8920 2.11 3.77 -2.58 3.25 2.31 1.80
1201 001743 诺安优选回报混合 2016-09-22 10.18 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.0981 0.39 1.19 1.80 2.00 2.31 2.00
1202 001744 诺安进取回报混合 2016-09-27 2.46 1.0530 1.0530 1.0550 -0.1896 0.0951 1.35 3.24 4.67 -- 6.36 5.30
1203 001745 易方达瑞富混合I 2017-05-12 2.60 1.0310 1.0310 1.0300 0.0971 0.2918 0.78 2.79 -- -- 0.00 3.10
1204 001746 易方达瑞富混合E 2017-05-12 2.50 1.0310 1.0310 1.0300 0.0971 0.2918 0.88 2.79 -- -- 0.00 3.10
1205 001750 景顺长城景瑞收益定开债券 2015-08-26 19.47 1.0340 1.0790 1.0340 0.0000 0.0968 0.29 1.37 2.07 0.73 2.26 8.00
1206 001751 华商信用增强债券A 2015-09-08 0.81 1.0670 1.0670 1.0660 0.0938 0.1878 0.47 0.95 -0.09 0.28 0.28 6.70
1207 001752 华商信用增强债券C 2015-09-08 0.30 1.0580 1.0580 1.0570 0.0946 0.1894 0.47 0.86 -0.28 -0.09 0.00 5.80
1208 001753 红土创新新兴产业混合 2015-09-23 1.24 0.9650 0.9650 0.9690 -0.4128 -0.7202 2.66 9.78 8.67 9.91 14.88 -3.50
1209 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 2015-09-01 0.68 1.1360 1.1360 1.1380 -0.1757 0.0000 3.84 13.49 8.29 15.68 11.81 13.60
1210 001755 嘉实新思路混合 2016-04-12 6.94 1.0760 1.0760 1.0750 0.0930 0.2796 0.56 2.48 4.47 4.57 5.08 7.60
1211 001756 嘉实策略优选混合 2016-11-18 7.83 1.0670 1.0670 1.0660 0.0938 0.6604 0.95 3.39 6.06 -- 7.13 6.70
1212 001757 嘉实主题增强混合 2016-11-23 9.01 1.0640 1.0640 1.0620 0.1883 0.3774 0.66 2.21 5.45 -- 6.72 6.40
1213 001758 嘉实研究增强混合 2016-12-01 4.30 1.1910 1.1910 1.1930 -0.1676 0.0840 3.30 8.87 16.31 -- 20.91 19.10
1214 001759 嘉实成长增强混合 2016-11-10 14.97 1.0720 1.0720 1.0750 -0.2791 0.2806 2.88 2.49 5.00 -- 8.39 7.20
1215 001760 嘉实创新成长混合 2016-02-03 1.29 1.0940 1.0940 1.1010 -0.6358 -0.5455 4.59 3.99 2.53 6.63 9.62 9.40
1216 001761 广发安宏回报混合A 2015-12-30 4.50 1.1960 1.1960 1.1950 0.0837 0.2515 0.93 2.05 5.10 6.03 6.22 19.60
1217 001762 广发安宏回报混合C 2015-12-30 -- 1.1680 1.1680 1.1670 0.0857 0.2575 0.95 2.10 5.13 5.99 6.18 16.80
1218 001763 广发多策略混合 2015-12-09 29.28 0.9710 0.9710 0.9770 -0.6141 -0.3080 3.41 5.20 3.52 2.00 7.06 -2.90
1219 001764 广发沪港深股票 2016-05-27 10.48 1.2570 1.2570 1.2680 -0.8675 2.8642 3.80 10.07 14.90 20.87 27.87 25.70
1220 001765 前海开源嘉鑫混合A 2016-12-26 -- 1.0640 1.0640 1.0630 0.0941 0.1883 1.92 3.60 5.56 -- 6.29 6.40
1221 001766 上投摩根医疗健康股票 2015-10-21 1.70 0.8320 0.8320 0.8350 -0.3593 -0.4785 1.09 -0.12 -2.12 -3.03 1.09 -16.80
1222 001769 易方达瑞惠混合发起式 2015-07-31 400.10 1.3730 1.3730 1.3730 0.0000 -0.2180 2.01 6.11 6.77 14.23 10.99 37.30
1223 001770 前海开源嘉鑫混合C 2016-12-26 4.50 1.0630 1.0630 1.0620 0.0942 0.2830 1.92 3.61 5.56 -- 6.19 6.30
1224 001771 南方量化灵活配置混合 2017-08-24 2.96 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.0999 -- -- -- -- 0.00 0.20
1225 001772 南方消费活力混合 2015-07-31 400.10 1.2440 1.2440 1.2420 0.1610 0.0805 0.89 4.89 8.55 15.19 12.48 24.40
1226 001773 招商丰庆混合A 2015-07-31 400.10 1.3130 1.3130 1.3120 0.0762 0.0762 0.84 5.29 9.42 20.35 12.22 31.30
1227 001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 2015-08-14 -- 1.0752 1.0752 1.0722 0.2798 0.2237 1.27 2.56 3.39 3.52 3.56 7.52
1228 001776 中欧兴利债券 2015-09-25 48.32 1.0110 1.0845 1.0108 0.0198 0.0891 0.24 1.19 1.86 2.23 2.23 8.62
1229 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 2016-01-27 -- 1.3378 1.3378 1.3378 0.0000 -0.0075 0.70 2.85 21.54 25.67 23.87 33.78
1230 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 2016-01-27 0.94 1.1242 1.1242 1.1242 0.0000 -0.0178 0.64 2.69 3.42 5.99 4.61 12.42
1231 001779 中融稳健添利债券 2015-10-20 0.66 0.9210 0.9210 0.9220 -0.1085 -0.5400 1.10 1.66 -2.85 -6.02 -3.76 -7.90
1232 001780 诺安改革趋势混合 2017-08-29 3.97 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.10
1233 001781 建信现代服务业股票 2016-02-23 0.53 1.2020 1.2020 1.2130 -0.9068 -0.1661 3.62 11.30 11.71 16.47 21.66 20.20
1234 001782 九泰久益混合A 2017-01-25 -- 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 -0.2688 0.63 2.77 10.20 -- 0.00 11.30
1235 001786 国泰信益灵活配置混合 2016-12-16 2.92 1.1365 1.1365 1.1337 0.2470 0.4863 0.89 3.71 10.06 -- 13.54 13.65
1236 001789 国泰量化收益灵活配置混合 2017-05-19 2.02 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.1817 2.04 7.19 -- -- 0.00 10.30
1237 001790 国泰智能汽车股票 2017-08-01 13.66 1.0560 1.0560 1.0620 -0.5650 -1.4925 7.43 -- -- -- 0.00 5.60
1238 001791 大成绝对收益混合发起A 2015-09-23 0.92 0.9500 0.9500 0.9470 0.3168 0.2110 0.74 1.28 -3.36 -3.65 -3.46 -5.00
1239 001792 大成绝对收益混合发起C 2015-09-23 0.04 0.9310 0.9310 0.9290 0.2153 0.2153 0.65 0.98 -3.82 -4.51 -4.12 -6.90
1240 001794 兴银朝阳债券 2015-12-07 7.67 1.0270 1.0340 1.0260 0.0975 0.0975 0.29 1.08 1.69 0.31 1.79 3.42
1241 001795 上投摩根文体休闲混合 2015-12-23 1.68 1.0630 1.0630 1.0640 -0.0940 -1.0242 4.01 13.69 15.67 15.67 22.32 6.30
1242 001796 汇添富安鑫智选混合A 2015-11-26 2.05 1.0510 1.0810 1.0510 0.0000 0.2863 0.48 1.52 2.87 2.87 3.46 8.12
1243 001797 华融新利混合 2015-09-02 0.22 1.0450 1.0450 1.0460 -0.0956 -0.3813 0.77 3.88 1.95 1.16 1.55 4.50
1244 001798 泰康新回报灵活配置混合A 2015-09-23 0.60 1.0571 1.0571 1.0567 0.0379 -0.1228 0.09 1.93 0.15 0.48 0.39 5.71
1245 001799 泰康新回报灵活配置混合C 2015-09-23 -- 1.0561 1.0561 1.0557 0.0379 -0.1229 0.06 1.83 0.58 0.68 0.77 5.61
1246 001800 华安新乐享保本混合 2015-09-10 19.01 1.0190 1.0190 1.0200 -0.0980 0.0000 0.39 1.49 0.99 0.30 0.49 1.90
1247 001801 汇添富达欣混合A 2015-12-02 6.44 1.0510 1.0510 1.0510 0.0000 0.1907 0.19 0.96 2.34 0.38 2.34 5.10
1248 001802 易方达瑞财混合I 2016-02-04 10.84 1.0220 1.0720 1.0220 0.0000 0.2944 0.49 2.34 3.42 2.05 3.92 7.25
1249 001803 易方达瑞财混合E 2016-02-04 0.01 1.0190 1.0690 1.0180 0.0982 0.2953 0.59 2.35 3.34 1.96 3.84 6.95
1250 001806 易方达瑞智混合I 2017-06-21 0.10 1.0080 1.0080 1.0070 0.0993 0.2985 0.40 0.80 -- -- 0.00 0.80
1251 001807 易方达瑞智混合E 2017-06-21 4.40 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.1990 0.40 0.70 -- -- 0.00 0.70
1252 001808 银华互联网主题灵活配置混合 2015-11-18 1.70 0.8720 0.8720 0.8690 0.3452 0.5767 3.69 5.06 8.19 3.07 12.66 -12.80
1253 001809 中信建投智信物联网混合A 2016-08-03 0.47 1.1020 1.1020 1.1000 0.1818 -0.1812 2.70 9.87 10.31 10.75 11.54 10.20
1254 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 2015-09-30 15.59 1.3870 1.3870 1.3870 0.0000 0.2892 2.14 5.80 8.96 20.40 16.46 38.70
1255 001811 中欧明睿新常态混合 2016-03-03 2.64 1.1760 1.2460 1.1870 -0.9267 -1.0101 1.99 17.37 22.66 29.66 36.00 25.12
1256 001813 国泰福益灵活配置混合 2016-10-26 3.08 1.0420 1.0420 1.0410 0.0961 0.2887 0.77 1.96 3.27 -- 3.78 4.20
1257 001814 新华阿鑫二号保本混合 2015-11-19 11.47 1.0860 1.0860 0.0000 0.0922 0.0922 0.74 1.78 3.43 6.58 5.64 8.60
1258 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 2015-10-28 0.63 1.1720 1.1720 1.1730 -0.0853 -0.1704 0.69 -0.26 4.36 12.69 13.68 17.20
1259 001816 汇添富新睿精选混合A 2016-12-21 4.88 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.3872 0.39 1.47 3.49 -- 3.60 3.70
1260 001817 易方达瑞兴混合I 2017-06-23 0.10 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.1990 0.40 -- -- -- 0.00 0.70
1261 001818 易方达瑞兴混合E 2017-06-23 4.40 1.0070 1.0070 1.0060 0.0994 0.2988 0.40 -- -- -- 0.00 0.70
1262 001819 兴全稳益债券 2015-09-10 68.42 1.0460 1.1230 1.0460 0.0000 0.0957 0.38 1.36 2.15 3.14 2.54 12.73
1263 001822 华商智能生活混合 2015-11-13 4.73 0.8810 0.8810 0.8830 -0.2265 -0.1134 2.20 5.01 -3.50 -4.13 -1.01 -11.90
1264 001823 光大保德信鼎鑫混合C 2015-11-11 -- 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 -0.2775 1.60 5.69 6.73 5.38 6.73 7.26
1265 001824 博时沪港深成长企业混合 2016-11-02 3.04 1.1560 1.1560 1.1700 -1.1966 1.5817 4.05 7.94 9.89 -- 14.23 15.60
1266 001825 建信中国制造2025股票 2017-03-08 3.70 1.0048 1.0048 0.9973 0.7520 0.9646 3.19 7.90 0.62 -- 0.00 0.48
1267 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 2016-03-08 0.55 1.2500 1.2500 1.2550 -0.3984 -0.5569 2.97 5.31 9.84 13.33 15.53 25.00
1268 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 2016-01-27 1.91 1.1070 1.1070 1.1090 -0.1803 0.0000 4.43 8.11 -2.21 -2.47 -1.16 10.70
1269 001830 融通跨界成长灵活配置混合 2015-09-30 0.61 1.1190 1.1190 1.1250 -0.5333 -0.5333 1.18 7.29 0.45 1.82 4.29 11.90
1270 001834 长盛战略新兴产业混合C 2015-09-01 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1271 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 2015-12-08 29.57 1.3960 1.3960 1.4080 -0.8523 2.0468 0.29 8.47 11.24 21.18 25.20 39.60
1272 001838 国投瑞银国家安全混合 2015-12-02 10.76 0.8270 0.8270 0.8280 -0.1208 -0.9581 -0.84 -2.13 -16.04 -10.40 -9.52 -17.30
1273 001839 九泰久兴灵活配置混合 2017-01-20 2.00 1.0770 1.0770 1.0810 -0.3700 0.0000 2.57 12.54 6.42 -- 0.00 7.70
1274 001840 招商丰享混合C 2015-11-17 0.98 1.2810 1.2810 1.2810 0.0000 0.0000 1.99 24.85 24.85 24.49 25.22 28.10
1275 001841 招商丰享混合A 2015-11-17 5.98 1.2050 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000 2.03 14.98 15.09 15.09 15.53 20.50
1276 001844 九泰久益混合C 2017-01-25 3.00 1.1120 1.1120 1.1110 0.0900 -0.1795 0.72 2.77 10.10 -- 0.00 11.20
1277 001845 国寿安保稳恒混合A 2015-09-29 9.60 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 0.0937 0.56 2.30 3.09 3.89 4.30 6.80
1278 001846 国寿安保稳健回报混合A 2015-11-26 11.89 1.0760 1.0760 1.0760 0.0000 0.0930 0.84 2.18 3.07 3.66 3.86 7.60
1279 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 2015-11-03 6.84 1.0370 1.0370 0.0000 0.0965 0.0965 0.29 1.87 2.07 1.37 2.47 3.70
1280 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 2015-11-03 0.49 1.0290 1.0290 0.0000 0.0973 0.0973 0.29 1.78 1.78 0.98 2.08 2.90
1281 001849 前海开源强势共识100强股票 2015-12-10 0.49 1.0130 1.0130 1.0160 -0.2953 -0.1970 1.10 12.31 5.41 12.56 9.99 1.30
1282 001850 国泰安益灵活配置混合A 2016-12-23 2.00 1.0998 1.0998 1.0987 0.1001 0.1366 0.81 3.18 7.17 -- 9.98 9.98
1283 001851 中融强国制造混合 2016-11-10 7.98 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.0968 0.49 1.27 2.17 -- 3.19 3.40
1284 001852 融通中国风1号灵活配置混合 2016-02-03 0.34 1.2120 1.2420 1.2140 -0.1647 -0.1647 1.08 9.29 14.66 15.10 15.10 24.68
1285 001854 景顺长城景颐增利债券A 2015-09-21 3.14 1.0660 1.0660 1.0640 0.1880 0.2822 0.47 1.04 2.70 2.21 3.50 6.60
1286 001855 景顺长城景颐增利债券C 2015-09-21 -- 1.0640 1.0640 1.0620 0.1883 0.2828 0.85 1.33 2.90 2.11 3.60 6.40
1287 001856 易方达环保主题混合 2017-06-02 2.60 1.0330 1.0330 1.0350 -0.1932 -0.1932 1.47 3.20 -- -- 0.00 3.30
1288 001858 建信安心保本二号混合 2015-10-29 35.75 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.19 0.68 1.67 2.58 2.48 3.50
1289 001859 大摩增值18个月开放债券A 2016-03-02 16.03 1.0660 1.0660 1.0650 0.0939 0.0939 0.38 1.33 1.81 1.91 2.30 6.60
1290 001860 大摩增值18个月开放债券C 2016-03-02 6.80 1.0590 1.0590 1.0580 0.0945 0.0945 0.28 1.15 1.53 1.53 2.02 5.90
1291 001861 富安达健康人生混合 2015-11-25 1.44 1.0335 1.0335 1.0314 0.2036 1.0066 1.61 3.93 1.72 1.57 5.23 3.35
1292 001862 东方红收益增强债券A 2015-11-02 8.13 1.0770 1.0970 1.0770 0.0000 -0.3700 0.84 4.77 7.06 4.66 7.49 9.79
1293 001863 东方红收益增强债券C 2015-11-02 0.99 1.0690 1.0890 1.0690 0.0000 -0.3728 0.75 4.70 6.90 4.28 7.22 8.98
1294 001864 中海魅力长三角混合 2016-03-30 0.45 1.2380 1.2380 1.2410 -0.2417 -1.6680 5.00 14.74 14.52 15.81 18.81 23.80
1295 001865 前海开源事件驱动混合C 2015-10-26 1.02 1.1630 1.1630 1.1590 0.3451 1.3066 3.47 4.40 10.34 12.80 19.53 16.30
1296 001866 北信瑞丰新成长混合 2015-11-11 1.99 1.0770 1.0770 1.0750 0.1860 0.3728 1.22 3.96 4.36 3.76 5.07 7.70
1297 001868 招商产业债券C 2015-09-28 4.98 1.2460 1.4860 1.2460 0.0000 0.0803 0.32 1.71 2.47 2.21 2.72 8.63
1298 001869 招商制造业混合A 2015-12-02 5.33 1.1470 1.2670 1.1460 0.0873 -0.3475 4.08 9.66 7.70 12.61 14.81 28.49
1299 001872 嘉实丰益信用定期债券C 2015-09-22 0.24 1.0070 1.1534 1.0070 0.0000 -0.0992 0.29 1.69 2.15 11.42 2.40 16.02
1300 001873 嘉实增强收益定期债券C 2015-09-22 -- 1.0090 1.0680 1.0090 0.0000 0.0000 0.10 0.90 1.41 0.88 1.61 6.96
1301 001874 前海开源沪港深价值精选混合 2016-11-18 14.08 1.1480 1.1480 1.1580 -0.8636 0.8787 0.97 5.22 9.44 -- 17.74 14.80
1302 001875 前海开源沪港深优势精选混合 2016-04-19 0.54 1.3270 1.3270 1.3330 -0.4501 -0.0753 -0.90 4.16 5.40 13.23 17.33 32.70
1303 001877 宝盈国家安全沪港深股票 2016-01-20 1.38 0.9510 0.9510 0.9540 -0.3145 -0.5230 1.17 -2.06 -15.24 -20.42 -14.63 -4.90
1304 001878 嘉实沪港深精选股票 2016-05-27 40.71 1.6140 1.6140 1.6290 -0.9208 2.3462 4.67 12.95 19.73 39.86 39.98 61.40
1305 001879 长城创新动力混合 2017-06-01 3.98 1.0440 1.0440 1.0470 -0.2865 -0.1912 3.26 4.30 -- -- 0.00 4.40
1306 001880 长城中国智造混合 2017-03-15 3.14 1.0190 1.0190 1.0210 -0.1959 0.2953 1.19 2.10 1.90 -- 0.00 1.90
1307 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 2015-10-08 1.53 1.2341 1.8811 1.2349 -0.0648 1.1557 1.47 6.57 8.99 13.80 14.04 34.56
1308 001882 中欧价值发现混合E 2015-10-08 0.29 2.1296 2.6096 2.1288 0.0376 0.3865 2.14 5.85 10.90 20.16 18.34 47.23
1309 001883 中欧新动力混合(LOF)E 2015-10-08 0.03 1.7594 2.6754 1.7589 0.0284 -0.3060 0.95 4.56 4.44 8.15 8.69 30.42
1310 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 2015-10-08 0.01 1.3534 1.3984 1.3551 -0.1255 -0.0517 1.40 5.89 10.46 15.77 15.03 18.88
1311 001885 中欧新蓝筹混合E 2015-10-08 0.13 1.3241 2.6720 1.3241 0.0000 0.9607 1.29 5.87 7.69 11.18 11.69 28.82
1312 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 2015-10-08 0.04 1.1021 1.4191 1.1033 -0.1088 0.3095 4.26 8.09 17.08 25.33 26.59 33.95
1313 001887 中欧价值智选混合E 2015-09-22 0.27 1.8520 2.2020 1.8539 -0.1025 -0.1240 0.62 1.11 -9.88 -6.89 -6.56 20.66
1314 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2015-10-08 0.09 1.2762 2.5052 1.2741 0.1648 0.9732 2.07 6.60 3.98 4.01 5.21 24.14
1315 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 2015-10-08 0.03 1.0290 1.4330 1.0291 -0.0097 0.0583 0.20 1.15 2.00 -0.25 2.00 7.64
1316 001890 中欧精选定期开放混合E 2015-09-22 0.05 0.8840 0.8840 0.0000 1.3761 1.3761 2.31 9.95 12.90 16.47 17.71 5.36
1317 001891 中欧成长优选混合E 2015-09-22 1.59 1.1208 1.4308 1.1210 -0.0178 0.0000 0.80 2.87 6.34 10.64 10.97 16.62
1318 001892 长盛新兴成长混合 2015-11-06 5.04 1.0170 1.0170 1.0090 0.7929 1.2948 -0.20 1.60 5.28 -2.77 2.52 1.70
1319 001896 泰达宏利绝对混合 2015-11-17 1.94 1.0180 1.0180 1.0170 0.0983 0.0000 0.39 2.31 1.50 1.39 3.46 1.80
1320 001897 九泰久盛量化先锋混合A 2015-11-10 3.90 1.2330 1.2330 1.2410 -0.6446 -0.4039 2.92 16.76 6.57 20.06 11.79 23.30
1321 001899 东海社会安全指数 2015-11-23 0.97 0.8230 0.8230 0.8310 -0.9627 0.2436 4.57 4.18 1.98 -2.26 4.44 -17.70
1322 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 2017-03-01 8.00 1.0500 1.0500 1.0490 0.0953 0.2865 2.04 3.55 4.90 -- 0.00 5.00
1323 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 2017-03-01 -- 1.0490 1.0490 1.0480 0.0954 0.2868 2.14 3.55 4.90 -- 0.00 4.90
1324 001903 光大保德信欣鑫混合A 2015-11-16 0.90 1.5520 1.6160 1.5480 0.2584 0.7138 0.65 1.77 1.77 -0.77 1.70 61.55
1325 001904 光大保德信欣鑫混合C 2015-11-16 2.15 1.0940 1.1070 1.0910 0.2750 0.7366 0.64 1.77 1.48 -1.08 1.39 10.68
1326 001905 华安安益保本混合 2015-11-16 32.80 1.0150 1.0150 1.0140 0.0986 0.1974 0.40 0.89 1.20 0.79 1.50 1.50
1327 001906 东方红纯债债券 2015-10-26 0.60 1.0100 1.0420 1.0100 0.0000 0.0000 0.30 0.50 1.10 1.20 2.23 4.26
1328 001907 国投瑞银境煊保本混合A 2015-10-28 4.46 1.0730 1.0730 1.0730 0.0000 0.0933 0.37 1.51 2.39 4.17 3.57 7.30
1329 001908 国投瑞银境煊保本混合C 2015-10-28 19.18 1.0590 1.0590 1.0590 0.0000 0.0945 0.28 1.34 2.02 3.52 3.12 5.90
1330 001910 泰康新机遇灵活配置混合 2015-12-08 17.14 1.2091 1.2091 1.2086 0.0414 0.0083 1.98 4.91 6.52 13.32 12.37 20.91
1331 001911 博时裕恒纯债债券 2015-10-23 24.76 1.0335 1.0585 1.0335 0.0000 0.0872 0.30 0.98 1.86 1.88 2.41 5.93
1332 001912 中欧强势多策略债券 2015-11-10 7.23 1.0520 1.0520 0.0000 0.0951 0.0951 0.19 1.45 1.74 -0.28 1.54 5.20
1333 001914 中信建投稳利保本2号 2015-11-11 12.52 1.0480 1.0480 1.0470 0.0955 0.0955 0.29 0.96 1.85 2.04 2.34 4.80
1334 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 2015-12-02 3.12 0.8630 0.8630 0.8620 0.1160 0.1160 3.85 1.41 -2.82 -8.19 -0.69 -13.70
1335 001917 招商量化精选股票 2016-03-15 1.81 1.0330 1.1030 1.0360 -0.2896 -0.1932 3.40 10.48 -4.79 -0.68 -2.46 9.95
1336 001918 圆信永丰兴利债券A 2016-02-23 17.98 1.0120 1.0270 1.0120 0.0000 0.0989 0.30 1.40 1.81 -1.04 1.50 2.72
1337 001919 圆信永丰兴利债券C 2016-02-23 -- 1.0090 1.0220 1.0090 0.0000 0.0992 0.30 1.41 1.61 -1.44 1.20 2.21
1338 001920 景顺长城景颐宏利债券A 2015-11-30 2.94 1.0580 1.0580 1.0560 0.1894 0.3795 0.47 1.34 2.82 1.63 3.62 5.80
1339 001921 景顺长城景颐宏利债券C 2015-11-30 -- 1.0250 1.0250 1.0230 0.1955 0.2935 0.39 1.28 2.71 -1.25 0.69 2.50
1340 001922 国泰新目标收益保本混合 2015-12-02 14.74 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.1963 0.20 0.69 0.99 0.99 1.90 2.10
1341 001923 国泰添益灵活配置混合 2016-08-17 4.51 1.0770 1.0770 1.0750 0.1860 0.4664 1.13 2.77 6.00 7.70 7.59 7.70
1342 001924 华夏国企改革混合 2015-11-25 15.19 0.9640 0.9640 0.9640 0.0000 -0.4132 -0.41 3.43 4.22 7.35 11.83 -3.60
1343 001927 华夏消费升级混合A 2016-02-03 1.59 1.4210 1.4210 1.4190 0.1409 1.2830 3.65 5.89 12.69 28.25 23.57 42.10
1344 001928 华夏消费升级混合C 2016-02-03 0.65 1.4090 1.4090 1.4070 0.1421 1.2213 3.60 5.70 12.36 27.51 23.06 40.90
1345 001932 国寿安保保本混合 2016-04-06 3.39 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.20 1.28 1.18 0.49 1.69 2.50
1346 001933 华商新兴活力混合 2016-02-25 0.55 1.0070 1.0070 1.0100 -0.2970 -0.3956 1.61 3.39 -3.54 -2.04 -0.40 0.70
1347 001938 中欧时代先锋股票A 2015-11-03 5.22 1.2475 1.6035 1.2561 -0.6847 -0.3753 2.66 13.78 19.41 34.18 31.47 71.37
1348 001939 光大保德信睿鑫混合A 2015-11-17 4.26 1.3530 1.3530 1.3510 0.1480 0.1480 0.74 2.19 4.16 3.92 4.88 35.30
1349 001940 农银汇理现代农业加混合 2016-01-29 1.40 1.2026 1.2026 1.1962 0.5350 1.3399 4.46 6.82 12.14 17.69 19.15 20.26
1350 001941 融通通源短融债券B 2015-11-16 1.25 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 0.1838 0.37 1.02 1.68 1.58 2.06 4.61
1351 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 2016-05-19 -- 1.1480 1.1480 1.1480 0.0000 0.2620 1.41 0.61 -2.13 6.49 6.79 14.80
1352 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 2016-05-19 1.56 1.1420 1.1420 1.1420 0.0000 0.3515 1.42 1.24 -1.89 6.13 6.83 14.20
1353 001945 东方红信用债债券A 2015-11-16 1.73 1.0210 1.0610 1.0210 0.0000 0.0000 0.20 1.69 2.61 0.19 2.41 6.12
1354 001946 东方红信用债债券C 2015-11-16 1.47 1.0130 1.0530 1.0130 0.0000 0.0000 0.10 1.60 2.43 -0.30 2.01 5.30
1355 001947 上投摩根安鑫回报混合A 2016-08-05 3.35 1.0280 1.0310 1.0280 0.0000 0.0974 0.78 2.49 3.62 2.90 3.83 3.11
1356 001948 建信稳定丰利债券A 2015-12-08 1.83 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.1938 0.49 1.77 2.38 1.47 3.09 3.40
1357 001949 建信稳定丰利债券C 2015-12-08 0.73 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0976 0.39 1.58 2.19 0.98 2.70 2.60
1358 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 2015-10-28 0.40 0.9952 1.0439 0.9951 0.0100 0.2014 0.05 1.03 1.01 -3.38 0.04 4.22
1359 001951 金鹰改革红利混合 2015-12-02 2.19 1.1230 1.1230 1.1210 0.1784 -0.8826 0.18 5.55 2.09 4.27 4.08 12.30
1360 001952 光大保德信尊尚一年定开债券A 2015-12-08 4.58 1.0180 1.0180 0.0000 0.0983 0.0983 0.20 1.80 0.10 -2.77 -0.68 1.80
1361 001953 光大保德信尊尚一年定开债券C 2015-12-08 0.01 1.0090 1.0090 0.0000 0.0992 0.0992 0.10 1.71 -0.10 -3.35 -0.98 0.90
1362 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 2016-03-04 0.71 1.0700 1.0700 1.0770 -0.6500 -1.2004 2.00 5.73 0.19 4.90 2.98 7.00
1363 001955 中欧养老混合 2016-05-13 2.00 1.1520 1.1520 1.1480 0.3484 0.1739 2.13 4.73 3.97 8.17 8.88 15.20
1364 001956 国联安科技动力股票 2016-01-26 0.53 1.0539 1.0539 1.0414 1.2003 0.3619 5.33 7.43 9.33 4.55 12.24 5.39
1365 001959 华商乐享互联混合 2015-12-18 2.92 0.8360 0.8360 0.8420 -0.7126 0.4808 3.08 -2.45 -9.03 -10.20 -4.35 -16.40
1366 001960 兴银瑞益纯债债券 2015-11-06 44.75 1.0150 1.0250 1.0150 0.0000 -0.0984 0.10 0.89 0.99 -1.74 -0.39 2.51
1367 001961 博时裕荣纯债债券 2015-11-06 5.60 1.0352 1.0694 1.0351 0.0097 0.0870 0.26 1.08 1.81 1.13 2.52 7.04
1368 001963 中欧天禧债券 2015-12-14 2.84 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.29 0.97 0.87 0.39 1.46 3.90
1369 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 2015-11-23 0.02 1.0090 1.2170 0.0000 0.0992 0.0992 0.20 1.00 1.10 -2.11 1.55 3.85
1370 001965 圆信永丰兴源混合A 2017-06-21 9.37 1.0230 1.0230 1.0220 0.0978 0.1959 0.99 2.30 -- -- 0.00 2.30
1371 001966 圆信永丰兴源混合C 2017-06-21 1.32 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0979 0.89 2.20 -- -- 0.00 2.20
1372 001967 华宝转型升级混合 2015-12-15 1.95 1.1360 1.1360 1.1350 0.0881 -0.3509 4.41 10.94 11.37 10.83 15.33 13.60
1373 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式A 2017-05-23 35.00 1.0056 1.0142 0.0000 0.0796 0.0796 0.37 1.16 -- -- 0.00 1.41
1374 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式C 2017-05-23 0.10 1.0129 1.0129 0.0000 0.0790 0.0790 0.34 1.05 -- -- 0.00 1.28
1375 001970 泰信鑫选混合A 2016-02-04 0.28 0.9990 0.9990 1.0110 -1.1869 0.2006 3.85 4.94 -1.58 -0.79 -0.20 -0.10
1376 001971 博时产业债纯债债券C 2015-11-13 0.94 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.0928 0.19 0.75 1.12 0.28 1.51 2.96
1377 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 2016-01-26 0.77 1.3070 1.3070 1.3120 -0.3811 1.8706 3.65 7.31 9.83 16.38 16.80 30.70
1378 001974 景顺长城量化新动力股票 2016-07-13 3.22 1.3580 1.3580 1.3600 -0.1471 0.0000 2.11 11.86 16.47 34.19 27.03 35.80
1379 001975 景顺长城环保优势股票 2016-03-15 1.80 1.5270 1.5270 1.5280 -0.0654 -0.3264 5.53 13.03 18.28 28.32 28.32 52.70
1380 001976 海富通一年定开债券C 2015-11-23 -- 1.7330 1.7330 0.0000 0.1155 0.1155 0.12 2.00 -0.63 -5.61 -1.53 -2.42
1381 001978 泰信互联网+混合 2016-06-08 0.58 0.9660 0.9660 0.9750 -0.9231 -1.6293 2.88 4.55 -3.40 -2.62 0.00 -3.40
1382 001979 南方沪港深价值混合 2015-12-23 4.17 1.0310 1.0310 1.0350 -0.3865 0.7820 1.98 3.41 -2.92 0.19 4.04 3.10
1383 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 2016-04-28 3.66 0.7770 0.7770 0.7790 -0.2567 -0.3846 0.52 2.10 -14.43 -23.22 -15.73 -22.30
1384 001984 上投摩根智慧生活混合 2016-04-28 0.61 1.1530 1.1530 1.1570 -0.3457 -1.6212 4.82 10.97 14.27 13.93 19.48 15.30
1385 001985 富国低碳新经济混合 2015-12-18 4.08 1.3090 1.3090 1.3060 0.2297 -0.1526 6.77 20.20 11.78 19.00 15.33 30.90
1386 001986 前海开源人工智能主题混合 2016-05-04 1.10 1.3140 1.3140 1.3130 0.0762 0.3820 4.12 7.09 17.85 26.59 31.27 31.40
1387 001988 南方纯元债券A 2017-05-23 6.00 1.0020 1.0140 1.0020 0.0000 0.0000 0.30 1.10 -- -- 0.00 1.40
1388 001989 南方纯元债券C 2017-05-23 -- 1.0020 1.0130 1.0020 0.0000 0.0000 0.30 1.10 -- -- 0.00 1.30
1389 001990 中欧数据挖掘混合A 2016-01-13 3.17 0.9863 1.0743 0.9912 -0.4944 -1.5276 1.58 2.55 -4.70 -1.52 -2.64 7.15
1390 001993 博时裕泰纯债债券 2015-11-19 9.95 1.0240 1.0752 1.0237 0.0293 0.1271 0.33 1.79 2.14 0.38 2.17 7.67
1391 001994 华安年年红债券C 2015-12-15 1.63 1.0460 1.1110 0.0000 0.0957 0.0957 0.19 1.15 1.84 2.42 2.23 4.17
1392 001997 工银新趋势灵活配置混合C 2015-12-15 0.96 1.0870 1.0870 1.0890 -0.1837 -0.4579 0.46 5.13 6.36 9.14 7.62 8.70
1393 001998 工银新焦点灵活配置混合C 2016-10-10 1.18 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.0978 0.39 1.59 2.40 -- 2.40 2.30
1394 001999 博时安荣18个月定期开放债券 2015-11-24 2.42 0.9900 1.0440 0.0000 0.1011 0.1011 0.20 1.02 1.43 -1.89 0.71 4.35
1395 002000 工银新生利混合 2016-12-29 5.00 1.0700 1.0700 1.0690 0.0935 0.2812 1.33 3.08 5.42 -- 7.00 7.00
1396 002001 华夏回报混合A 2003-09-05 63.18 1.3490 4.2730 1.3480 0.0742 0.4468 2.27 3.12 9.03 19.33 20.84 954.04
1397 002003 工银新机遇灵活配置混合A 2017-04-14 1.44 1.0240 1.0240 1.0260 -0.1949 0.0978 1.49 2.09 -- -- 0.00 2.40
1398 002004 工银新机遇灵活配置混合C 2017-04-14 3.12 1.0210 1.0210 1.0240 -0.2930 0.0000 1.39 1.90 -- -- 0.00 2.10
1399 002005 工银新得利混合 2017-03-23 4.85 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 0.1878 1.23 2.89 -- -- 0.00 6.70
1400 002006 工银新得益混合 2016-11-22 6.23 1.0650 1.0650 1.0640 0.0940 0.3770 1.33 2.60 5.34 -- 7.14 6.50
1401 002007 工银新得润混合 2016-12-07 8.74 1.0600 1.0600 1.0590 0.0944 0.1890 0.57 2.22 5.05 -- 6.00 6.00
1402 002008 博时裕晟纯债债券 2015-11-19 30.95 1.0079 1.0457 1.0078 0.0099 0.0894 0.19 0.73 1.19 0.07 1.23 4.61
1403 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 2015-11-17 6.85 1.0699 1.0699 1.0695 0.0374 0.1591 0.46 1.55 2.96 2.57 4.10 6.99
1404 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 2015-11-17 -- 1.0568 1.0568 1.0564 0.0379 0.1516 0.44 1.47 2.81 2.05 3.60 5.68
1405 002011 华夏红利混合 2005-06-30 45.15 2.4470 4.9200 2.4480 -0.0409 0.3280 1.75 1.87 -0.37 0.82 3.64 830.92
1406 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 2015-11-17 11.38 1.0971 1.0971 1.0964 0.0638 0.1552 0.45 1.44 2.72 3.99 3.79 9.71
1407 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 2015-11-17 -- 1.0959 1.0959 1.0953 0.0548 0.1462 0.40 1.31 2.42 3.58 3.39 9.59
1408 002015 南方荣光灵活配置混合A 2015-11-19 5.20 1.0620 1.0620 1.0610 0.0943 0.3781 1.34 2.31 3.81 1.63 4.94 6.20
1409 002016 南方荣光灵活配置混合C 2015-11-19 -- 1.0620 1.0620 1.0610 0.0943 0.3781 1.34 2.31 4.22 1.82 5.25 6.20
1410 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 2015-11-18 5.95 1.3610 1.5050 1.3620 -0.0734 0.1472 0.96 2.63 5.74 6.26 6.86 9.41
1411 002018 鹏华弘安混合A 2015-11-24 8.19 1.0473 1.0686 1.0472 0.0095 0.1243 0.48 1.65 3.12 3.01 3.89 6.93
1412 002019 鹏华弘安混合C 2015-11-24 3.96 1.0504 1.0629 1.0503 0.0095 0.1239 0.45 1.57 2.96 2.71 3.66 6.33
1413 002020 国都创新驱动混合 2015-12-28 0.74 1.0930 1.1330 1.0880 0.4596 0.7373 4.00 5.00 4.49 7.71 8.43 13.64
1414 002021 华夏回报二号混合 2006-08-14 39.04 1.1590 3.1740 1.1580 0.0864 0.4333 2.39 3.18 8.61 18.75 19.91 431.34
1415 002023 红塔红土稳健回报混合A 2017-03-24 -- 1.1050 1.1050 1.1042 0.0725 0.2540 1.45 5.52 -- -- 0.00 10.49
1416 002024 红塔红土稳健回报混合C 2017-03-24 1.70 1.0904 1.0904 1.0896 0.0734 0.2574 1.13 4.47 -- -- 0.00 9.03
1417 002025 广发聚盛混合A 2015-11-23 4.80 1.1380 1.1680 1.1370 0.0880 0.2643 0.98 1.70 4.12 5.95 5.57 16.97
1418 002026 广发聚盛混合C 2015-11-23 -- 1.0710 1.1010 1.0700 0.0935 0.2809 0.94 1.61 3.88 5.62 5.21 10.26
1419 002027 中加心享混合A 2015-12-02 22.51 1.0612 1.0612 1.0612 0.0000 0.1038 0.40 1.17 1.63 1.86 2.60 6.12
1420 002028 九泰天宝灵活配置混合C 2015-11-14 1.33 1.3940 1.3940 1.3980 -0.2861 -0.0717 2.65 2.73 28.24 30.40 30.04 33.78
1421 002029 安信动态策略混合C 2015-11-17 0.10 1.2220 1.2220 1.2212 0.0655 -0.0164 1.79 5.88 11.08 14.42 13.46 17.84
1422 002030 信诚新选混合B 2015-11-16 3.76 1.0860 1.0860 1.0840 0.1845 0.3697 0.56 2.07 3.23 5.03 4.32 8.60
1423 002031 华夏策略混合 2008-10-23 3.16 3.3350 3.9350 3.3330 0.0600 0.1802 1.77 3.73 3.48 9.20 8.81 353.11
1424 002033 华安新财富灵活配置混合A 2016-09-22 5.01 1.0390 1.0390 1.0380 0.0963 0.0963 0.29 1.96 3.59 3.90 4.21 3.90
1425 002034 华安新财富灵活配置混合C 2016-09-22 0.01 1.0450 1.0450 1.0440 0.0958 0.0958 0.38 1.95 4.19 4.50 4.92 4.50
1426 002035 安信平稳增长混合发起C 2015-11-18 4.45 1.1441 1.6241 1.1433 0.0700 0.1400 0.54 1.72 2.66 4.52 4.45 13.51
1427 002036 安信优势增长混合C 2015-11-17 -- 1.3270 1.3270 1.3249 0.1585 0.0151 3.31 16.50 16.78 22.64 22.53 26.62
1428 002037 华安新希望灵活配置混合A 2016-11-18 4.00 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.77 2.43 4.36 -- 5.09 5.30
1429 002038 华安新希望灵活配置混合C 2016-11-18 -- 1.0520 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.77 2.43 4.26 -- 4.99 5.20
1430 002039 国投瑞银新收益混合A 2015-11-17 3.39 1.0940 1.0980 1.0930 0.0915 -0.0913 0.64 3.99 4.59 5.50 5.70 9.82
1431 002040 国投瑞银新收益混合C 2015-11-17 -- 1.0740 1.0780 1.0730 0.0932 -0.0930 0.66 3.87 4.37 4.98 5.29 7.82
1432 002041 国投瑞银新成长混合A 2015-11-27 2.87 1.1220 1.1260 1.1210 0.0892 0.1786 1.08 2.84 6.96 9.36 9.25 12.64
1433 002042 国投瑞银新成长混合C 2015-11-27 0.01 1.1070 1.1110 1.1060 0.0904 0.1810 1.00 2.69 6.65 8.74 8.74 11.13
1434 002043 天治研究驱动混合C 2015-11-12 -- 1.0960 1.0960 1.0960 0.0000 -0.0912 0.09 1.39 5.18 -1.17 6.41 0.74
1435 002045 国泰生益灵活配置混合C 2015-11-16 -- 1.2897 1.2897 1.2895 0.0155 0.6163 5.31 8.30 19.99 26.57 20.49 29.10
1436 002046 信诚新锐混合B 2015-11-25 -- 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 -- -0.19 0.10 -1.05 -0.19 3.80
1437 002047 信诚新鑫混合B 2015-11-16 5.87 1.0720 1.0720 1.0690 0.2806 0.4686 1.80 3.88 4.18 4.28 4.79 7.20
1438 002048 博时安誉18个月定开债券 2015-12-23 2.85 0.9940 1.0240 0.0000 0.1007 0.1007 -0.10 -- -0.40 -2.45 -0.70 2.37
1439 002049 融通新机遇灵活配置混合 2015-11-17 12.59 1.0210 1.0360 1.0220 -0.0978 0.0980 0.69 2.10 2.40 2.91 3.53 3.63
1440 002051 诺安创新驱动混合C 2015-11-18 7.15 1.0180 1.0620 1.0180 0.0000 0.0983 0.69 1.39 1.60 2.58 2.38 5.22
1441 002052 诺安稳健回报混合C 2015-11-18 9.45 1.3190 1.3520 1.3190 0.0000 0.0759 0.53 1.38 1.93 2.63 2.55 5.18
1442 002053 诺安优势行业混合C 2015-11-18 -- 1.3170 1.3170 1.3180 -0.0759 0.0760 0.84 1.78 2.01 -1.05 1.94 2.33
1443 002054 中银新财富混合A 2015-11-19 5.29 1.0530 1.0930 1.0530 0.0000 0.0951 0.48 1.64 3.74 5.47 4.76 9.47
1444 002055 国泰兴益灵活配置混合C 2015-11-16 2.82 1.1470 1.1470 1.1460 0.0873 0.2622 1.96 5.04 7.80 8.31 8.41 12.45
1445 002056 中银新财富混合C 2015-11-19 1.53 1.0490 1.0890 1.0490 0.0000 0.0954 0.48 1.65 3.66 5.38 4.67 9.07
1446 002057 中银新机遇混合A 2015-11-19 6.87 1.0500 1.1120 1.0490 0.0953 0.2865 0.57 1.84 4.32 7.97 6.94 11.43
1447 002058 中银新机遇混合C 2015-11-19 0.96 1.0470 1.1090 1.0460 0.0956 0.1914 0.48 1.75 4.34 7.79 6.86 11.13
1448 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2015-11-16 1.33 2.7240 2.7240 2.7170 0.2576 0.8515 3.81 6.16 9.31 9.84 10.96 114.32
1449 002060 东方新策略灵活配置混合C 2015-11-13 -- 1.0846 1.0846 1.0819 0.2496 0.1940 1.52 4.12 3.96 1.97 4.05 7.64
1450 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2015-11-16 1.23 2.4730 2.4730 2.4690 0.1620 0.5285 0.94 2.32 5.14 5.19 6.18 100.08
1451 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 2015-11-16 0.10 1.6340 1.6340 1.6330 0.0612 0.2454 1.49 3.88 8.79 10.63 10.85 15.89
1452 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 2015-11-16 0.12 1.8510 1.8510 1.8480 0.1623 0.6525 2.32 4.81 8.50 9.66 10.18 11.91
1453 002064 华富产业升级灵活配置混合 2017-05-08 2.00 1.0550 1.0550 1.0620 -0.6591 -0.6591 3.43 5.29 -- -- 0.00 5.50
1454 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 2016-01-26 0.74 1.0470 1.0470 1.0460 0.0956 0.1914 0.29 1.16 2.25 0.67 2.75 4.70
1455 002066 景顺长城景盛双息收益债券C 2016-01-26 0.32 1.0400 1.0400 1.0390 0.0962 0.1927 0.29 0.97 2.06 0.29 2.46 4.00
1456 002067 诺安精选回报混合 2016-03-28 1.39 1.2210 1.2210 1.2220 -0.0818 0.0820 3.83 15.73 18.77 20.89 20.30 22.10
1457 002068 东方多策略灵活配置混合C 2015-11-13 0.01 1.1072 1.2772 1.1091 -0.1713 -0.7707 -0.12 1.82 1.24 1.69 2.01 2.94
1458 002069 华泰柏瑞盛利混合A 2017-03-03 2.00 1.1242 1.1242 1.1272 -0.2661 -0.3280 1.90 9.21 12.38 -- 0.00 12.42
1459 002070 华泰柏瑞盛利混合C 2017-03-03 -- 1.1233 1.1233 1.1264 -0.2752 -0.3371 1.89 9.15 12.30 -- 0.00 12.33
1460 002071 长安产业精选混合C 2015-11-16 1.39 1.1315 1.1815 1.1292 0.2037 0.2747 2.71 11.71 15.33 14.85 17.69 14.40
1461 002072 长安鑫利优选混合C 2015-11-17 0.17 1.4255 1.4255 1.4168 0.6141 0.5289 2.82 6.88 22.26 31.50 32.48 31.38
1462 002073 圆信永丰兴融债券A 2015-12-21 24.60 1.0150 1.0410 1.0150 0.0000 0.0986 0.50 1.50 1.70 0.05 1.71 4.15
1463 002074 圆信永丰兴融债券C 2015-12-21 -- 1.0120 1.0370 1.0120 0.0000 0.0000 0.50 1.30 1.40 -0.15 1.41 3.74
1464 002075 光大保德信睿鑫混合C 2015-11-17 0.50 1.0590 1.0590 1.0570 0.1892 0.0945 0.76 2.12 4.23 3.82 4.85 5.90
1465 002076 浙商聚潮灵活配置混合 2016-05-11 0.50 1.0813 1.0813 1.0813 0.0000 0.0185 0.10 0.59 2.88 4.48 4.24 8.13
1466 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 2015-11-19 0.09 0.9090 0.9090 0.9120 -0.3289 -0.3289 1.68 5.21 -9.01 -7.90 -4.21 -9.10
1467 002080 前海开源一带一路混合C 2015-11-16 0.03 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 -0.9606 -1.81 2.08 -8.36 -10.35 -6.02 3.10
1468 002081 大成景沛灵活配置混合A 2015-11-24 6.93 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.3752 0.85 1.23 2.29 2.79 3.58 7.00
1469 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 2015-11-19 0.01 1.3100 1.3100 1.3120 -0.1524 -0.2285 0.61 -0.38 4.22 12.25 13.32 30.48
1470 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2016-06-08 0.53 1.0320 1.0320 1.0360 -0.3861 -0.0968 1.18 7.84 1.67 2.89 2.89 3.20
1471 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2016-06-08 0.15 1.0300 1.0300 1.0330 -0.2904 -0.0970 1.18 7.74 1.68 3.00 2.90 3.00
1472 002085 长盛互联网+混合 2015-12-28 1.54 1.0250 1.0250 1.0170 0.7866 1.1846 -0.58 0.89 5.89 -0.87 4.27 2.50
1473 002086 大成景安短融债券E 2016-01-12 1.75 1.2540 1.2540 1.2538 0.0160 0.2398 0.80 2.28 3.62 4.20 4.47 6.03
1474 002087 国富新机遇混合A 2015-11-19 5.47 1.0340 1.0720 1.0330 0.0968 0.1938 0.58 1.97 2.07 2.84 2.89 7.36
1475 002088 国富新机遇混合C 2015-11-19 -- 1.0340 1.0660 1.0330 0.0968 0.1938 0.58 1.87 2.17 2.78 2.99 6.68
1476 002089 长盛盛鑫混合A 2016-07-13 4.49 1.0740 1.0740 1.0750 -0.0930 0.1866 1.03 2.87 4.78 7.29 6.44 7.40
1477 002090 长盛盛鑫混合C 2016-07-13 -- 1.1480 1.1480 1.1490 -0.0870 0.1745 0.97 2.78 4.65 6.99 6.30 14.80
1478 002091 华泰柏瑞新利混合C 2015-11-19 -- 1.1089 1.1089 1.1090 -0.0090 0.2441 1.16 3.73 4.32 6.50 5.57 9.41
1479 002092 国富新增长混合A 2015-11-24 0.08 1.0652 1.1195 1.0647 0.0470 0.4242 1.44 4.30 5.79 6.93 6.83 12.30
1480 002093 国富新增长混合C 2015-11-24 1.67 1.0567 1.1108 1.0562 0.0473 0.4277 1.41 4.21 5.56 6.60 6.60 11.42
1481 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 2015-11-19 -- 1.0480 1.0480 1.0520 -0.3802 -1.0387 3.05 13.42 14.54 11.25 17.75 -6.84
1482 002095 博时新收益混合A 2016-02-04 4.97 1.0346 1.0688 1.0300 0.4466 0.6812 2.07 4.04 7.33 0.34 4.63 6.93
1483 002096 博时新收益混合C 2016-02-04 -- 1.0326 1.0679 1.0281 0.4377 0.6825 2.07 4.02 7.29 0.25 4.57 6.83
1484 002097 国富新价值混合A 2015-12-02 1.90 1.1297 1.1297 1.1281 0.1418 0.5429 2.27 4.92 7.90 8.11 8.52 12.97
1485 002098 国富新价值混合C 2015-12-02 -- 1.1207 1.1207 1.1192 0.1340 0.5292 2.25 4.85 7.97 7.97 8.60 12.07
1486 002099 国富新活力混合A 2016-08-26 2.48 1.0596 1.0596 1.0585 0.1039 0.4265 1.59 3.83 4.19 5.85 5.01 5.96
1487 002100 国富新活力混合C 2016-08-26 1.73 1.0307 1.0307 1.0296 0.1068 0.4287 1.57 3.69 4.01 2.97 4.75 3.07
1488 002101 创金合信鑫优选混合A 2015-11-19 0.02 1.1750 1.1750 1.1750 0.0000 -0.0850 0.69 2.00 5.00 10.33 10.95 17.50
1489 002102 创金合信鑫优选混合C 2015-11-19 0.10 1.0860 1.0860 1.0870 -0.0920 -0.1838 0.37 1.50 4.02 2.84 3.53 8.60
1490 002103 招商康泰养老混合 2016-02-04 0.64 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 -0.0974 1.08 3.43 3.01 3.32 3.95 2.60
1491 002104 博时新价值混合A 2016-03-18 5.84 1.0177 1.0280 1.0144 0.3253 0.5732 1.12 1.89 3.18 -2.68 1.68 2.80
1492 002105 博时新价值混合C 2016-03-18 -- 1.0170 1.0248 1.0137 0.3255 0.5636 1.10 1.85 2.99 -- 0.00 2.48
1493 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 2015-11-16 2.27 1.1144 1.1144 1.1134 0.0898 0.2970 0.56 1.59 3.85 5.62 5.14 9.48
1494 002109 博时裕丰纯债债券 2015-11-25 7.96 1.0332 1.0332 1.0330 0.0194 0.0969 0.31 1.28 1.96 -0.29 1.28 3.32
1495 002110 中海中鑫混合 2015-11-23 2.22 1.1010 1.1010 1.1030 -0.1813 0.2732 2.23 4.66 6.27 8.90 8.58 10.10
1496 002111 华宝新起点混合 2016-12-19 7.58 1.0410 1.0410 1.0408 0.0192 0.1058 0.28 1.99 3.71 -- 3.96 4.08
1497 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 2015-11-16 5.41 1.0860 1.0860 1.0859 0.0092 0.1568 0.66 1.63 4.34 6.04 5.90 9.96
1498 002114 国富新收益混合A 2016-08-31 -- 1.0719 1.0719 1.0714 0.0467 0.0093 1.29 4.21 5.61 7.30 6.55 7.19
1499 002115 国富新收益混合C 2016-08-31 3.91 1.0675 1.0675 1.0671 0.0375 -0.0187 1.19 3.98 5.38 6.86 6.22 6.75
1500 002116 广发安享混合A 2016-02-22 2.30 1.0470 1.0820 1.0470 0.0000 0.1914 0.87 2.09 3.96 5.48 6.10 8.22
1501 002117 广发安享混合C 2016-02-22 1.97 1.0620 1.1490 1.0620 0.0000 0.1887 0.85 2.07 3.82 12.12 5.73 15.03
1502 002118 广发安盈混合A 2016-12-09 2.00 1.0230 1.0230 1.0220 0.0978 0.0978 0.10 0.59 1.49 -- 2.10 2.30
1503 002119 广发安盈混合C 2016-12-09 -- 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -- 0.49 1.29 -- 1.80 2.00
1504 002120 广发安悦回报混合 2016-11-07 7.00 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 0.1925 0.97 2.06 3.69 -- 5.05 4.10
1505 002121 广发沪港深新起点股票 2016-11-02 7.77 1.3370 1.3370 1.3480 -0.8160 3.3230 5.11 13.50 21.88 -- 37.84 33.70
1506 002123 北信瑞丰外延增长混合 2016-05-17 0.32 1.1220 1.1220 1.1240 -0.1779 -0.4437 1.63 5.75 4.18 5.85 6.05 12.20
1507 002124 广发新兴产业精选混合 2016-01-29 1.24 1.2380 1.2380 1.2380 0.0000 0.1618 3.25 3.95 2.31 9.36 10.93 23.80
1508 002125 广发新兴成长混合 2017-09-15 5.28 0.9990 0.9990 0.0000 -0.1000 -0.1000 -- -- -- -- 0.00 -0.10
1509 002128 广发鑫惠混合 2016-11-16 14.97 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.29 0.99 1.69 -- 1.99 2.30
1510 002129 广发鑫利混合 2016-11-18 6.27 1.0840 1.0840 1.0830 0.0923 0.4634 0.93 2.94 5.55 -- 7.75 8.40
1511 002130 广发鑫隆混合A 2016-11-07 6.99 1.0530 1.0530 1.0520 0.0951 0.1903 0.77 1.64 4.05 -- 5.41 5.30
1512 002131 广发鑫隆混合C 2016-11-07 -- 1.0550 1.0550 1.0540 0.0949 0.2852 0.86 1.74 4.46 -- 5.82 5.50
1513 002132 广发鑫享混合 2016-01-15 3.00 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 -0.3925 0.79 2.94 2.94 2.32 6.95 1.50
1514 002133 广发鑫益混合 2016-11-16 37.39 1.1800 1.1800 1.1790 0.0848 0.1698 1.20 4.98 4.98 -- 15.12 18.00
1515 002134 广发鑫裕混合 2016-03-01 4.14 1.1920 1.1920 1.1920 0.0000 0.0840 1.45 4.56 7.29 8.76 8.96 19.20
1516 002135 广发鑫源混合A 2016-11-02 6.70 1.0430 1.0430 1.0440 -0.0958 -0.0958 0.97 2.76 3.47 -- 4.61 4.30
1517 002136 广发鑫源混合C 2016-11-02 -- 1.0700 1.0700 1.0710 -0.0934 -0.0934 0.19 6.68 6.79 -- 7.65 7.00
1518 002137 诺安利鑫保本混合 2015-12-02 38.41 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.20 0.90 1.40 0.20 1.71 1.10
1519 002138 泓德裕泰债券A 2015-12-17 27.02 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.0929 0.28 1.13 2.28 4.15 3.16 7.80
1520 002139 泓德裕泰债券C 2015-12-17 -- 1.0640 1.0640 1.0650 -0.0939 0.0941 0.19 1.04 2.21 3.00 3.00 6.40
1521 002140 博时裕诚纯债债券 2016-10-31 9.95 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.0977 0.20 0.49 1.18 -- 1.79 2.50
1522 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 2015-11-19 16.25 1.0895 1.0895 1.0873 0.2023 0.3685 1.71 2.75 3.32 3.56 4.74 5.88
1523 002142 博时外延增长主题混合 2016-02-03 1.70 1.3510 1.3510 1.3500 0.0741 -0.5155 7.31 13.91 14.10 22.48 20.09 35.10
1524 002143 博时裕坤纯债债券 2015-11-30 5.10 1.0153 1.0278 1.0152 0.0098 0.0296 0.12 0.83 1.45 -1.44 0.31 2.80
1525 002144 华安新优选灵活配置混合C 2015-11-18 0.98 1.0570 1.0570 1.0590 -0.1889 -0.4708 -0.75 3.02 2.72 3.73 3.53 6.02
1526 002145 诺安景鑫保本混合 2015-12-08 33.80 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.0988 0.20 0.80 1.50 0.40 1.71 1.30
1527 002146 长安鑫益增强混合A 2016-02-22 0.70 0.9079 0.9079 0.9060 0.2097 0.0661 0.63 1.70 0.27 -10.29 -2.69 -9.21
1528 002147 长安鑫益增强混合C 2016-02-22 2.01 0.8969 0.8969 0.8949 0.2235 0.0781 0.62 1.33 -0.23 -10.93 -3.25 -10.31
1529 002148 国寿安保稳惠混合 2015-11-26 3.73 1.0571 1.1371 1.0556 0.1421 0.5039 1.72 4.61 7.57 10.28 10.39 13.92
1530 002149 嘉实新优选混合 2016-04-08 7.04 1.0750 1.0750 1.0740 0.0931 0.3735 0.66 2.38 4.37 4.47 4.98 7.50
1531 002152 华宝核心优势混合 2016-01-21 1.41 1.0980 1.0980 1.0980 0.0000 0.0912 2.23 4.27 5.58 5.58 11.25 9.80
1532 002153 华安安润灵活配置混合A 2016-10-31 10.00 1.0290 1.0290 1.0300 -0.0971 -0.0971 0.19 0.59 1.48 -- 2.59 2.90
1533 002154 华安安润灵活配置混合C 2016-10-31 -- 1.0280 1.0280 1.0290 -0.0972 -0.0972 0.19 0.59 1.38 -- 2.49 2.80
1534 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 2017-09-13 2.00 1.0072 1.0072 1.0071 0.0099 0.6999 -- -- -- -- 0.00 0.71
1535 002156 长盛盛世混合A 2015-12-11 0.08 1.1430 1.1430 1.1420 0.0876 0.1753 1.24 2.70 4.57 12.28 6.72 14.30
1536 002157 长盛盛世混合C 2015-12-11 5.58 1.0870 1.0870 1.0850 0.1843 0.2768 1.30 2.74 4.62 7.09 6.57 8.70
1537 002158 汇添富安鑫智选混合C 2015-11-26 1.12 1.0400 1.0700 1.0410 -0.0961 0.1927 0.39 1.34 2.61 2.41 3.10 7.02
1538 002159 东吴国企改革混合 2015-12-30 1.23 1.0180 1.0180 1.0190 -0.0981 -0.2938 0.69 1.60 -4.86 -0.20 -2.68 1.80
1539 002160 南方转型驱动灵活配置混合 2016-03-23 1.58 1.2920 1.2920 1.2880 0.3106 0.7015 2.62 4.96 7.76 23.52 20.30 29.20
1540 002161 银华万物互联灵活配置混合 2017-05-02 0.51 1.1440 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.44 13.60 -- -- 0.00 14.40
1541 002162 东方新价值混合C 2015-11-20 -- 1.0431 1.0431 1.0440 -0.0862 0.2210 1.73 4.84 5.49 4.08 5.84 1.18
1542 002163 东方惠新灵活配置混合C 2015-11-20 -- 1.1236 1.1236 1.1236 0.0000 -0.9870 2.04 2.21 4.25 3.67 5.84 8.11
1543 002164 汇添富新睿精选混合C 2016-12-21 0.18 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 0.4817 0.48 1.56 3.99 -- 4.20 4.30
1544 002165 汇添富达欣混合C 2015-12-02 0.58 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.1923 0.19 0.87 2.16 -- 2.06 4.20
1545 002167 南方顺康保本混合 2015-11-26 21.07 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 0.0951 0.38 1.25 1.74 2.93 2.53 5.30
1546 002168 嘉实智能汽车股票 2016-02-04 2.16 1.4470 1.4470 1.4510 -0.2757 0.4164 4.86 16.13 9.95 17.55 16.69 44.70
1547 002169 永赢稳益债券 2015-12-02 30.90 1.0080 1.0330 1.0070 0.0993 0.1988 0.40 1.20 1.82 0.40 1.61 3.34
1548 002170 东吴移动互联混合C 2015-11-26 -- 1.1100 1.1100 1.1140 -0.3591 -0.4484 -0.36 3.45 3.54 12.35 13.61 9.79
1549 002172 海富通新内需混合C 2015-12-17 -- 1.4930 1.4930 1.4900 0.2013 0.2686 0.74 1.01 0.95 4.19 2.89 7.64
1550 002173 东方大健康混合 2016-02-04 0.16 0.9815 0.9815 0.9804 0.1122 -0.0916 0.47 -0.15 -2.62 -8.78 0.84 -1.85
1551 002174 东方互联网嘉混合 2016-04-06 0.40 0.8707 0.8707 0.8723 -0.1834 -0.5710 1.15 2.08 -11.27 -18.96 -15.00 -12.93
1552 002175 博时裕乾纯债债券A 2016-01-15 -- 1.0520 1.0520 1.0520 0.0000 0.0951 0.29 0.96 1.64 1.35 1.84 5.20
1553 002177 信诚新泽混合B 2017-06-27 2.07 1.0130 1.0130 1.0110 0.1978 0.3964 1.40 -- -- -- 0.00 1.30
1554 002178 嘉实新起点混合C 2015-12-04 -- 1.0360 1.0360 1.0350 0.0966 0.3876 1.37 1.97 4.54 7.47 7.14 3.60
1555 002179 华安事件驱动量化策略混合 2016-12-14 2.26 1.0570 1.0570 1.0590 -0.1889 0.5709 3.42 9.76 2.32 -- 5.59 5.70
1556 002180 中银移动互联混合 2017-07-20 2.33 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.20 -- -- -- 0.00 0.50
1557 002181 华安大安全混合 2017-08-23 5.43 0.9970 0.9970 0.0000 -0.1002 -0.1002 -- -- -- -- 0.00 -0.30
1558 002182 东兴蓝海财富混合 2015-12-23 1.47 0.8010 0.8010 0.7940 0.8816 1.1364 3.49 3.89 1.52 0.88 3.22 -19.90
1559 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 2015-11-28 0.06 1.0219 1.5519 1.0225 -0.0587 0.2551 -0.07 4.61 9.39 10.63 10.39 51.86
1560 002187 国联安鑫富混合C 2015-11-28 0.01 1.0530 1.0530 1.0539 -0.0854 -0.1517 0.07 -0.57 0.10 -1.86 -0.85 2.23
1561 002188 鹏华丰华债券 2015-12-02 0.50 1.0063 1.0350 1.0062 0.0099 0.0497 0.08 0.68 0.90 1.00 2.83 3.54
1562 002189 农银国企改革混合 2016-06-03 0.73 1.2632 1.2632 1.2599 0.2619 1.9367 9.46 11.57 14.21 21.34 22.01 26.32
1563 002190 农银新能源主题混合 2016-03-29 1.41 1.1106 1.1106 1.1135 -0.2604 -0.3320 3.66 9.17 9.48 10.85 13.11 11.06
1564 002191 农银物联网混合 2016-05-04 0.95 1.1394 1.1394 1.1380 0.1230 0.2728 2.57 6.59 11.50 15.09 19.84 13.94
1565 002192 东方鼎新灵活配置混合C 2016-04-20 -- 1.1475 1.1475 1.1468 0.0610 0.2972 2.87 8.61 7.58 7.44 8.33 9.93
1566 002193 东方利群混合C 2016-04-20 4.01 1.2751 1.2751 1.2743 0.0628 -0.0314 2.15 4.33 3.88 4.43 4.52 5.73
1567 002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 2016-04-13 0.52 1.0440 1.0440 1.0460 -0.1912 -0.1912 -0.19 1.66 2.05 2.86 4.40 4.40
1568 002196 金鹰技术领先混合C 2016-05-13 0.01 1.1100 1.1100 1.1190 -0.8043 -0.6267 -1.68 5.71 -3.14 -4.97 -3.14 11.00
1569 002197 国泰鑫保本混合 2015-12-30 13.61 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.1953 0.20 0.69 1.08 1.28 2.19 2.60
1570 002198 博时裕达纯债债券 2015-12-03 19.96 1.0016 1.0419 1.0017 -0.0100 0.0798 0.30 0.75 1.27 1.57 1.71 4.23
1571 002199 前海开源中证军工指数C 2015-11-30 1.50 0.7560 1.7160 0.7580 -0.2639 -0.1321 2.02 3.99 -10.85 -10.64 -8.03 -25.30
1572 002203 国泰睿信平衡混合 2017-05-26 2.00 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0979 0.59 0.69 -- -- 0.00 2.20
1573 002206 博时裕康纯债债券 2015-12-03 10.08 1.0077 1.0077 1.0071 0.0596 0.1192 0.44 1.21 1.32 -3.28 0.43 0.77
1574 002207 前海开源金银珠宝混合C 2015-12-02 7.89 1.0040 1.0040 1.0130 -0.8885 -3.7392 -8.14 1.52 -12.62 -18.37 -12.01 0.40
1575 002208 博时境源保本混合A 2015-12-18 7.47 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.0967 0.39 1.27 1.97 1.77 2.78 3.50
1576 002209 博时境源保本混合C 2015-12-18 12.31 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.0969 0.39 1.27 1.97 1.77 2.79 3.30
1577 002210 创金合信量化多因子股票A 2016-01-22 14.63 1.2008 1.2008 1.2044 -0.2989 -0.1081 2.88 8.57 -3.94 -2.14 -3.78 20.08
1578 002211 嘉实新财富混合 2016-03-14 6.93 1.0830 1.0830 1.0820 0.0924 0.2778 0.56 2.27 4.64 4.54 5.15 8.30
1579 002212 嘉实新起航混合 2016-03-14 6.93 1.0820 1.0820 1.0810 0.0925 0.2780 0.56 2.37 4.74 4.54 5.25 8.20
1580 002213 中海顺鑫保本混合 2015-12-30 9.28 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.88 1.48 2.09 2.50 2.70 2.70
1581 002214 中海沪港深价值优选混合 2016-04-28 1.67 1.4910 1.4910 1.5040 -0.8644 3.1834 7.11 16.76 22.82 30.22 35.79 49.10
1582 002215 招商招益一年定开债券 2015-12-25 1.32 1.0598 1.0598 0.0000 0.0755 0.0755 0.26 1.57 2.05 2.99 2.64 5.98
1583 002218 南方弘利定期开放债券发起式A 2015-12-11 15.11 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.0994 0.10 1.21 1.31 -3.73 1.21 0.70
1584 002219 南方弘利定期开放债券发起式C 2015-12-11 -- 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.0994 0.10 1.21 1.31 -3.73 1.21 0.70
1585 002220 南方瑞利保本混合 2015-12-23 11.94 1.0750 1.0750 1.0750 0.0000 0.1864 0.37 1.32 2.58 4.37 3.97 7.50
1586 002221 嘉实价值增强混合 2016-12-13 6.90 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 0.1880 1.23 3.19 5.65 -- 6.49 6.60
1587 002222 嘉实新趋势混合 2016-04-08 4.17 1.1050 1.1050 1.1040 0.0906 0.4545 0.82 3.85 6.76 7.49 7.59 10.50
1588 002223 中邮尊享一年定开混合发起式 2015-12-25 5.04 0.9110 0.9110 0.0000 2.7058 2.7058 11.78 7.05 -2.88 -8.99 2.94 -8.90
1589 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 2015-12-30 4.60 0.8880 0.8880 0.0000 0.1127 0.1127 0.23 -1.44 -2.63 -7.31 -2.95 -11.20
1590 002225 长城新视野混合A 2016-04-29 0.01 1.0190 1.0190 1.0170 0.1967 0.0000 0.10 1.39 3.35 3.24 4.51 1.90
1591 002226 长城新视野混合C 2016-04-29 2.08 1.0110 1.0110 1.0090 0.1982 0.0000 -- 1.20 3.06 2.64 4.01 1.10
1592 002227 长城新优选混合A 2016-03-22 5.46 1.0960 1.0960 1.0930 0.2745 0.4583 1.48 2.91 5.08 7.24 6.93 9.60
1593 002228 长城新优选混合C 2016-03-22 0.02 1.1190 1.1190 1.1160 0.2688 0.4488 1.45 2.75 4.87 6.77 6.57 11.90
1594 002229 华夏经济转型股票 2016-03-15 1.52 1.2980 1.2980 1.3010 -0.2306 -0.6126 5.79 10.09 12.09 18.43 17.68 29.80
1595 002231 华夏新趋势混合A 2015-12-10 0.03 1.0610 1.0780 1.0600 0.0943 0.0000 0.66 3.21 5.68 4.74 5.99 7.88
1596 002232 华夏新趋势混合C 2015-12-10 2.06 1.0570 1.0740 1.0560 0.0947 -0.0945 0.67 3.12 5.38 4.34 5.70 7.48
1597 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 2015-12-03 2.48 1.0690 1.0690 1.0680 0.0936 0.2814 0.85 2.39 5.42 5.22 6.26 6.90
1598 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 2016-02-03 1.27 1.1780 1.1780 1.1760 0.1701 1.4643 5.65 7.19 -5.99 -3.76 -0.76 17.80
1599 002237 大成景沛灵活配置混合C 2015-12-03 -- 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.3752 0.85 1.23 2.29 2.79 3.58 6.47
1600 002238 华安乐惠保本混合A 2015-12-30 23.06 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.39 1.26 1.86 2.26 2.36 4.10
1601 002239 华安乐惠保本混合C 2015-12-30 12.68 1.0360 1.0360 0.0000 0.0966 0.0966 0.48 1.27 1.77 1.97 2.17 3.60
1602 002242 国投瑞银瑞兴保本混合 2015-12-29 13.55 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.0965 0.29 0.48 0.58 1.57 1.77 3.70
1603 002244 景顺长城低碳科技主题混合 2016-03-11 2.62 1.0240 1.0740 1.0270 -0.2921 0.0978 4.49 3.12 -7.83 -12.18 -7.08 7.26
1604 002245 泰康稳健增利债券A 2016-02-03 1.69 1.0402 1.0402 1.0403 -0.0096 0.0192 0.36 1.47 1.63 1.88 2.28 4.02
1605 002246 泰康稳健增利债券C 2016-02-03 -- 1.0656 1.0656 1.0656 0.0000 0.0751 0.69 4.46 4.54 4.57 5.19 6.56
1606 002249 招商境远保本混合 2015-12-15 35.16 1.0360 1.0360 1.0350 0.0966 0.1934 0.48 1.27 2.07 1.97 2.47 3.60
1607 002250 红土创新改革红利混合 2016-01-26 0.27 0.9820 1.0020 0.9860 -0.4057 -0.7078 -0.71 1.45 -5.67 -6.48 -4.29 0.22
1608 002251 华夏军工安全混合 2016-03-22 2.26 1.0260 1.0260 1.0230 0.2933 0.1953 3.64 4.16 -8.23 -4.91 -2.93 2.60
1609 002252 融通成长30灵活配置混合 2015-12-11 4.26 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.2924 3.63 2.80 4.68 0.78 6.63 2.90
1610 002254 长信金葵纯债一年定开债券A 2016-01-27 2.10 1.0143 1.0533 0.0000 0.0987 0.0987 0.25 2.24 1.59 0.57 1.75 5.38
1611 002255 长信金葵纯债一年定开债券C 2016-01-27 0.29 1.0114 1.0464 0.0000 0.0990 0.0990 0.22 2.14 1.39 0.16 1.44 4.68
1612 002256 金信新能源汽车混合发起式 2016-04-01 0.30 1.0550 1.0550 1.0550 0.0000 -0.3777 6.14 12.00 3.23 0.29 7.11 5.50
1613 002258 大成国企改革灵活配置混合 2017-09-21 7.24 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1614 002259 鹏华健康环保混合 2016-01-20 1.61 1.2490 1.2490 1.2490 0.0000 0.4827 4.00 6.39 10.04 22.69 21.50 24.90
1615 002261 中银宝利混合A 2016-02-04 7.48 1.0430 1.0970 1.0420 0.0960 0.3850 1.07 2.86 5.01 7.91 7.60 9.96
1616 002262 中银宝利混合C 2016-02-04 0.32 1.0420 1.0880 1.0400 0.1923 0.4822 1.07 2.86 5.01 7.94 7.51 9.02
1617 002263 泰达宏利大数据混合A 2016-02-23 1.56 1.2730 1.2730 1.2760 -0.2351 0.3468 4.14 12.17 3.72 13.36 8.53 27.30
1618 002264 华夏乐享健康混合 2016-08-03 5.99 1.0660 1.0660 1.0620 0.3766 0.8515 2.21 -0.74 -0.09 5.86 6.71 6.60
1619 002265 鑫元兴利债券 2016-01-13 4.97 1.0203 1.0203 1.0203 0.0000 0.0981 0.25 1.22 1.93 -0.26 1.93 2.03
1620 002268 兴业丰利债券 2015-12-28 49.81 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.20 1.00 0.70 -1.08 -0.30 0.50
1621 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2016-04-07 0.93 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0000 1.30 4.13 -1.58 -1.38 -1.27 -6.80
1622 002270 东吴安盈量化混合 2016-02-03 3.46 1.0180 1.0180 1.0220 -0.3914 -0.4888 0.69 1.39 -5.65 -3.23 -2.96 1.80
1623 002271 招商安弘保本混合 2015-12-29 20.66 1.0440 1.0440 1.0430 0.0959 0.0959 0.68 1.75 2.25 2.25 2.76 4.40
1624 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 2016-03-22 2.13 1.0910 1.0910 1.0890 0.1837 0.5530 4.50 10.99 9.32 8.77 10.31 9.10
1625 002273 泰达宏利创益混合B 2016-01-25 0.96 1.1150 1.1150 1.1140 0.0898 0.2698 1.09 3.82 5.59 6.60 6.80 9.96
1626 002274 中邮纯债聚利债券A 2016-02-03 0.49 1.0490 1.0660 1.0490 0.0000 0.0954 0.38 0.87 5.53 3.66 5.85 6.66
1627 002275 中邮纯债聚利债券C 2016-02-03 0.54 0.9990 1.0160 0.9990 0.0000 0.1002 0.30 1.01 0.91 -1.19 1.01 1.58
1628 002276 中邮纯债恒利债券A 2017-04-13 1.30 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.0984 0.30 0.99 -- -- 0.00 1.70
1629 002277 中邮纯债恒利债券C 2017-04-13 -- 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.0984 0.20 0.99 -- -- 0.00 1.70
1630 002278 中邮稳健合赢债券 2017-03-29 3.90 1.0240 1.0240 1.0230 0.0978 -0.1949 0.49 1.39 -- -- 0.00 2.40
1631 002279 浙商惠盈纯债债券 2015-12-23 0.94 1.0540 1.0670 1.0550 -0.0948 0.0000 -- 0.48 0.38 -0.57 -0.57 6.71
1632 002280 华富安享保本混合 2016-01-21 8.93 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.49 1.28 1.68 1.18 2.38 3.10
1633 002281 建信安心保本三号混合 2016-01-04 41.67 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.19 0.78 1.68 2.49 2.38 3.10
1634 002282 平安大华安享保本混合 2016-02-03 4.71 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0980 0.29 0.59 1.09 1.09 1.39 2.10
1635 002283 长盛同裕纯债债券A 2016-03-29 0.27 1.0140 1.0140 1.0130 0.0987 0.0987 0.10 0.70 1.10 0.30 1.20 1.40
1636 002284 长盛同裕纯债债券C 2016-03-29 0.16 1.0110 1.0110 1.0100 0.0990 0.0990 0.10 0.80 1.20 0.20 1.20 1.10
1637 002285 长盛同裕纯债债券E 2016-03-29 -- 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -- 0.50 0.70 -0.20 0.70 0.70
1638 002288 中银稳进保本混合 2016-01-29 26.76 1.0460 1.0460 1.0440 0.1916 0.4803 0.77 2.05 2.95 1.65 3.36 4.60
1639 002290 大成景辉灵活配置混合C 2015-12-17 -- 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.3752 0.75 1.23 2.20 3.08 3.58 6.68
1640 002291 诺安安鑫保本混合 2016-02-16 40.42 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0987 0.20 1.00 1.50 0.30 1.71 1.40
1641 002292 诺安益鑫保本混合 2016-01-22 33.90 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.20 0.89 1.29 0.39 1.89 2.30
1642 002293 南方益和保本混合 2016-01-11 25.49 1.0630 1.0630 1.0630 0.0000 0.1885 0.38 1.33 2.61 3.61 3.71 6.30
1643 002294 博时新机遇混合C 2016-01-14 -- 1.0466 1.0466 1.0454 0.1148 0.1148 0.37 1.30 2.47 2.62 3.66 6.91
1644 002295 广发稳安保本混合 2016-02-04 24.30 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.39 1.07 2.36 2.56 3.17 4.30
1645 002296 长城久安保本混合 2016-01-12 21.19 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 -0.0949 0.67 1.64 2.43 2.83 3.24 5.30
1646 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 2016-01-25 -- 1.2030 1.2030 1.2020 0.0832 1.0076 2.47 9.36 14.35 16.91 16.34 20.30
1647 002300 长盛医疗量化股票 2016-02-03 0.54 1.0010 1.0010 1.0020 -0.0998 0.1000 0.40 0.10 -2.44 -5.74 -1.86 0.10
1648 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 2016-02-03 11.47 1.0820 1.0820 1.0820 0.0000 0.0925 0.84 1.31 2.75 3.24 3.15 8.20
1649 002303 金鹰智慧生活混合 2016-03-23 0.69 1.0320 1.0320 1.0420 -0.9597 -0.3861 3.72 8.52 3.61 4.77 9.90 3.20
1650 002304 平安大华安心保本混合 2016-01-15 9.45 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0973 0.29 0.98 1.58 1.48 1.98 2.90
1651 002305 光大保德信风格轮动混合 2016-02-04 0.64 0.9250 0.9250 0.9230 0.2167 0.8724 2.89 3.70 -16.06 -14.35 -14.90 -7.50
1652 002306 银华合利债券 2016-03-18 1.49 1.0390 1.0390 1.0380 0.0963 0.0963 1.07 2.16 2.77 1.37 3.08 3.90
1653 002307 银华多元视野灵活配置混合 2016-05-19 1.58 1.1670 1.1670 1.1670 0.0000 0.3439 2.82 5.99 7.26 11.67 9.17 16.70
1654 002308 安信安盈保本混合 2016-03-09 13.50 1.0640 1.0640 1.0640 0.0000 0.0941 0.28 1.53 1.53 2.70 3.10 6.40
1655 002309 国寿安保稳恒混合C 2016-01-04 0.01 1.0950 1.0950 1.0940 0.0914 0.0914 0.64 2.34 3.11 3.69 4.19 8.42
1656 002310 创金合信沪深300增强A 2015-12-31 2.15 1.1213 1.1213 1.1182 0.2772 0.7729 2.60 7.29 12.60 18.04 17.64 12.13
1657 002311 创金合信中证500增强A 2015-12-31 1.77 1.0187 1.0187 1.0234 -0.4593 -0.0785 2.88 9.66 4.55 8.41 9.86 1.87
1658 002312 国寿安保稳健回报混合C 2016-01-04 0.01 1.0790 1.0790 1.0780 0.0928 0.0928 0.84 2.27 3.06 3.55 3.85 8.01
1659 002313 泰达宏利新起点混合B 2016-01-25 -- 1.1370 1.1370 1.1370 0.0000 0.0880 0.89 2.99 5.38 8.08 7.37 10.50
1660 002314 泰达宏利新思路混合B 2016-01-25 0.28 1.0790 1.1190 1.0770 0.1857 0.4655 1.22 3.06 5.37 6.81 6.41 9.41
1661 002315 创金合信沪深300增强C 2015-12-31 0.37 1.1278 1.1278 1.1247 0.2756 0.7774 2.60 7.28 12.59 18.80 17.64 12.78
1662 002316 创金合信中证500增强C 2015-12-31 0.10 1.0237 1.0237 1.0285 -0.4667 -0.0781 2.87 9.64 5.12 9.02 10.46 2.37
1663 002317 招商睿逸混合 2016-04-13 5.15 1.0010 1.0010 1.0030 -0.1994 -0.0998 0.70 1.32 -1.67 -2.53 -0.60 0.10
1664 002319 大成一带一路灵活配置混合 2017-06-02 5.36 1.0330 1.0330 1.0270 0.5842 1.0763 0.29 2.48 -- -- 0.00 3.30
1665 002322 银华汇利灵活配置混合C 2016-04-01 -- 1.3150 1.3150 1.3150 0.0000 0.0761 0.84 2.02 3.71 3.22 4.20 4.20
1666 002323 银华稳利灵活配置混合C 2016-04-01 0.10 1.0800 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 -- -- 5.06 3.85 5.37 6.51
1667 002326 银华聚利灵活配置混合C 2016-04-01 -- 1.1950 1.1950 1.1920 0.2517 0.2517 0.59 2.49 4.28 3.73 4.37 5.66
1668 002327 银华恒利灵活配置混合C 2016-04-01 -- 1.0380 1.0880 1.0370 0.0964 0.2899 1.17 2.67 3.90 3.60 4.64 6.33
1669 002328 银华泰利灵活配置混合C 2016-04-01 -- 1.1330 1.1330 1.1320 0.0883 0.2655 1.52 3.38 4.62 3.94 5.49 6.29
1670 002330 兴业聚宝灵活配置混合 2016-02-03 0.49 1.0680 1.0680 1.0690 -0.0935 -0.1869 -- 2.10 4.60 5.85 6.69 6.80
1671 002331 泰康安泰回报混合 2016-03-23 1.58 1.0266 1.0266 1.0262 0.0390 -0.1556 -0.01 1.50 0.57 0.25 0.84 2.66
1672 002332 汇丰晋信沪港深股票A 2016-11-10 5.27 1.2156 1.2156 1.2251 -0.7754 0.9635 2.42 8.10 11.04 -- 23.14 21.56
1673 002333 汇丰晋信沪港深股票C 2016-11-10 0.58 1.2072 1.2072 1.2166 -0.7726 0.9618 2.37 7.92 10.61 -- 22.37 20.72
1674 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 2016-03-11 0.63 1.3141 1.3141 1.3136 0.0381 0.3283 3.28 6.47 10.47 19.82 16.53 31.40
1675 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 2016-03-11 0.06 1.3046 1.3046 1.3041 0.0383 0.3307 3.25 6.36 10.29 19.50 16.39 30.45
1676 002336 创金合信尊享纯债债券 2016-03-11 28.43 1.0140 1.0200 1.0130 0.0987 0.0000 0.30 0.80 1.81 -1.45 1.10 2.01
1677 002337 创金合信尊盈纯债债券 2016-01-07 4.98 1.0200 1.0620 1.0190 0.0981 0.1965 0.29 1.39 2.20 1.49 2.51 6.28
1678 002338 兴业保本混合 2016-02-03 10.30 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.19 1.26 1.85 0.29 1.75 4.50
1679 002339 海富通养老收益混合C 2016-01-08 0.22 1.2930 1.4520 1.2900 0.2326 0.3103 0.86 1.49 2.13 5.00 4.44 8.27
1680 002340 富国价值优势混合 2016-04-08 1.55 1.3320 1.3320 1.3340 -0.1499 0.5283 3.74 9.00 13.94 20.98 20.22 33.20
1681 002341 招商招瑞纯债发起式A 2016-03-09 0.10 1.0490 1.0490 1.0480 0.0954 0.0954 0.29 1.16 2.34 2.84 3.05 4.90
1682 002342 融通增益债券A 2016-05-11 5.00 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.0981 0.29 1.39 1.69 1.09 1.69 2.00
1683 002345 华夏高端制造混合 2016-05-11 3.38 0.9860 0.9860 0.9880 -0.2024 -0.8048 4.23 -1.20 -11.57 -4.36 -3.80 -1.40
1684 002348 华夏鼎新债券A 2016-03-22 0.06 0.9550 0.9640 0.9560 -0.1046 -1.1387 -1.95 -2.65 -3.34 -5.82 -4.21 -3.65
1685 002350 华安安华保本混合 2016-02-03 23.77 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.0966 0.10 0.88 1.67 2.27 2.27 3.60
1686 002351 易方达裕祥回报债券 2016-01-22 2.03 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.1857 1.12 3.45 5.47 4.76 5.78 7.90
1687 002354 博时裕腾纯债债券 2016-01-18 3.99 1.0069 1.0350 1.0067 0.0199 0.0795 0.32 1.25 1.98 1.41 2.13 3.52
1688 002355 国投瑞银岁赢利一年债券 2016-03-29 1.44 1.0420 1.0550 0.0000 -0.0959 -0.0959 -- 3.07 2.96 3.47 4.39 5.54
1689 002356 博时安泰18个月定开债券A 2016-02-04 16.29 1.0100 1.0240 0.0000 0.0991 0.0991 0.50 1.09 0.70 -1.34 0.50 2.41
1690 002357 博时安泰18个月定开债券C 2016-02-04 2.15 1.0070 1.0140 0.0000 0.0994 0.0994 0.50 0.90 0.30 -1.93 0.10 1.40
1691 002358 国投瑞银瑞祥保本混合 2016-03-02 9.67 1.0400 1.0400 1.0410 -0.0961 -0.0961 0.29 1.56 1.36 2.26 2.56 4.00
1692 002360 前海开源清洁能源混合C 2016-01-18 1.75 1.0900 1.1900 1.0890 0.0918 0.1838 0.83 2.25 1.96 8.83 8.57 19.93
1693 002361 国富恒瑞债券A 2016-02-04 10.15 1.1280 1.1280 1.1290 -0.0886 0.0000 0.98 3.58 4.64 7.12 6.31 12.80
1694 002362 国富恒瑞债券C 2016-02-04 0.22 1.1200 1.1200 1.1220 -0.1783 -0.0892 0.90 3.42 4.38 6.77 5.96 12.00
1695 002363 华安安康保本混合A 2016-02-01 28.91 1.0330 1.0330 1.0340 -0.0967 0.0000 0.49 1.37 1.77 1.77 2.18 3.30
1696 002364 华安安康保本混合C 2016-02-01 5.34 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.0978 0.49 1.29 1.59 1.19 1.79 2.40
1697 002365 国联安鑫禧混合A 2016-02-03 7.47 1.0873 1.0873 1.0880 -0.0643 -0.0276 0.51 2.77 4.55 5.46 6.18 8.73
1698 002366 国联安鑫禧混合C 2016-02-03 0.28 1.0776 1.0776 1.0783 -0.0649 -0.0371 0.47 2.63 4.22 4.93 5.85 7.76
1699 002367 国联安安稳保本混合 2016-03-11 29.25 1.0113 1.0113 1.0111 0.0198 0.0693 0.36 1.13 1.23 -1.05 1.33 1.13
1700 002368 国联安鑫悦混合A 2016-02-03 5.51 1.0485 1.0735 1.0481 0.0382 0.1050 0.59 1.89 3.61 4.55 5.17 7.47
1701 002369 国联安鑫悦混合C 2016-02-03 0.50 1.0442 1.0642 1.0438 0.0383 0.0863 0.54 1.77 3.39 3.91 4.63 6.51
1702 002370 大成景秀灵活配置混合C 2016-01-14 -- 1.0890 1.0890 1.0920 -0.2747 -0.4570 0.83 1.68 1.02 2.16 2.16 4.41
1703 002371 大成景明灵活配置混合C 2016-01-14 2.97 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 -0.0949 0.77 1.15 1.84 4.67 2.73 4.78
1704 002372 大成景穗灵活配置混合C 2016-01-14 -- 1.1200 1.1200 1.1190 0.0894 0.2686 1.91 4.67 9.16 8.32 10.02 9.38
1705 002373 大成景源灵活配置混合C 2016-01-14 -- 1.1360 1.1360 1.1370 -0.0880 -0.0880 0.53 1.43 2.81 3.37 3.46 5.77
1706 002374 大成景鹏灵活配置混合C 2016-01-14 -- 1.1640 1.1640 1.1620 0.1721 0.3448 1.31 4.77 4.77 8.79 4.96 15.94
1707 002375 大成景裕灵活配置混合C 2016-01-14 -- 1.1070 1.1070 1.1070 0.0000 0.3626 0.73 1.10 2.50 2.88 4.04 8.96
1708 002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 2016-02-03 1.74 1.1180 1.1180 1.1160 0.1792 0.0895 2.10 6.58 4.19 8.54 8.65 11.80
1709 002377 建信目标收益一年期债券 2016-02-22 68.01 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.0966 0.29 1.27 2.27 1.57 2.27 3.60
1710 002378 建信安心保本五号混合 2016-02-04 33.53 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.29 0.87 1.76 2.77 2.46 4.00
1711 002381 东海祥瑞债券A 2016-03-24 0.10 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.20 0.20 0.20 -1.19 0.00 -0.30
1712 002382 东海祥瑞债券C 2016-03-24 0.13 0.9890 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.20 0.10 -- -1.49 -0.30 -1.10
1713 002383 大成趋势回报灵活配置混合 2016-03-22 1.63 0.9380 0.9380 0.9380 0.0000 -0.5302 -- 0.54 -2.80 -3.79 2.51 -6.20
1714 002384 九泰鸿祥服务升级混合 2017-08-16 2.26 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.0995 0.60 -- -- -- 0.00 0.60
1715 002385 博时沪深300指数C 2016-01-26 0.28 1.3847 1.3847 1.3820 0.1954 0.2752 2.85 9.03 12.80 21.32 19.05 43.79
1716 002386 工银中国制造2025股票 2017-04-12 0.93 1.0840 1.0840 1.0880 -0.3676 -1.7226 1.59 7.43 -- -- 0.00 8.40
1717 002387 工银沪港深股票 2016-04-20 15.24 1.1900 1.1900 1.2040 -1.1628 2.4978 5.03 13.55 17.13 16.55 27.96 19.00
1718 002388 天弘裕利混合 2016-01-29 5.92 1.0519 1.0612 1.0515 0.0380 0.2382 0.65 2.44 4.05 4.08 4.93 6.16
1719 002389 招商安德保本混合A 2016-02-18 13.51 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.0964 0.58 1.76 2.47 2.27 2.77 3.80
1720 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 2016-03-22 19.62 0.9730 0.9880 0.9730 0.0000 0.2060 0.10 0.83 1.25 -4.42 -1.02 -1.27
1721 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 2016-03-22 4.86 0.9700 0.9830 0.9700 0.0000 0.1032 0.10 0.73 1.04 -4.72 -1.32 -1.76
1722 002397 中邮增力债券 2016-03-22 1.09 0.9790 0.9790 0.9800 -0.1020 -0.2039 0.41 0.20 -0.20 -4.11 -0.20 -2.10
1723 002398 华安安禧保本混合A 2016-04-13 27.91 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 -0.0954 0.29 2.25 3.77 3.66 4.39 4.70
1724 002399 华安安禧保本混合C 2016-04-13 1.67 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.29 2.16 3.48 3.17 4.10 4.00
1725 002404 博时裕乾纯债债券C 2016-02-01 2.42 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.0966 0.29 0.88 1.27 0.58 1.27 3.50
1726 002405 光大保德信中高等级债券A 2017-08-04 21.73 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.0996 0.40 -- -- -- 0.00 0.50
1727 002406 光大保德信中高等级债券C 2017-08-04 2.74 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.30 -- -- -- 0.00 0.40
1728 002407 前海开源恒远保本混合 2016-03-28 9.10 1.0610 1.0610 1.0610 0.0000 0.0943 0.28 0.86 1.73 3.31 2.61 6.10
1729 002408 中信建投医改混合 2016-04-06 0.23 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0976 0.39 -0.77 -0.97 0.39 1.28 2.60
1730 002409 华夏新活力混合A 2016-02-23 0.51 1.0470 1.0470 1.0460 0.0956 0.1914 2.85 2.85 3.66 2.45 4.39 4.70
1731 002410 华夏新活力混合C 2016-02-23 -- 1.0260 1.0260 1.0250 0.0976 0.0976 0.88 0.88 2.29 0.39 2.29 2.60
1732 002411 华夏新机遇混合 2016-03-30 3.11 1.0490 1.0490 1.0500 -0.0952 0.6718 3.35 3.66 4.17 2.54 4.69 4.90
1733 002412 华富安福保本混合 2016-03-23 2.93 1.0140 1.0140 1.0150 -0.0985 -0.0985 0.30 1.00 1.10 0.30 1.30 1.40
1734 002413 中银瑞利混合A 2016-02-04 6.65 1.0480 1.0740 1.0480 0.0000 0.1912 0.77 1.95 3.56 4.98 4.36 7.50
1735 002414 中银瑞利混合C 2016-02-04 18.30 1.0410 1.0500 1.0420 -0.0960 0.0962 0.77 1.86 3.48 4.93 4.20 5.03
1736 002415 融通通盈保本混合 2016-03-15 7.57 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.1936 0.10 0.98 2.27 1.77 2.88 3.50
1737 002416 招商丰利灵活配置混合C 2016-02-29 0.08 1.1850 1.1850 1.1860 -0.0843 -0.1685 -0.17 0.17 -0.50 -1.50 -0.42 3.67
1738 002417 招商丰盛稳定增长混合C 2016-02-29 1.09 1.2330 1.2330 1.2330 0.0000 0.0812 0.08 0.08 -0.08 -1.52 -0.08 3.44
1739 002418 汇添富优选回报混合C 2016-02-03 -- 1.1190 1.1190 1.1190 0.0000 0.3587 3.42 7.60 10.79 9.49 10.79 11.68
1740 002419 汇添富盈安保本混合 2016-04-19 35.94 1.0490 1.0490 1.0470 0.1910 0.2868 0.58 1.65 3.96 2.34 4.17 4.90
1741 002420 汇添富盈鑫保本混合 2016-03-11 39.30 1.0410 1.0410 1.0390 0.1925 0.3857 0.68 1.56 4.00 1.86 4.41 4.10
1742 002421 新华信用增强债券A 2016-04-13 6.31 1.1100 1.1100 1.1100 0.0000 0.2710 0.82 2.68 4.03 7.14 5.71 11.00
1743 002422 新华信用增强债券C 2016-04-13 0.44 1.1040 1.1040 1.1040 0.0000 0.2725 0.82 2.60 3.86 6.77 5.34 10.40
1744 002424 博时文体娱乐主题混合 2017-05-25 0.32 1.0200 1.0200 1.0280 -0.7782 -1.4493 -- 1.90 -- -- 0.00 2.00
1745 002425 金鹰元禧混合C 2016-03-07 0.30 1.1369 1.6369 1.1379 -0.0879 -0.1318 0.30 1.51 2.33 2.76 2.33 65.13
1746 002430 中银丰利混合A 2016-08-11 5.88 1.0570 1.0570 1.0560 0.0947 0.2846 0.67 2.62 4.55 5.81 6.55 5.70
1747 002431 中银丰利混合C 2016-08-11 1.85 1.0560 1.0560 1.0550 0.0948 0.2849 0.67 2.62 4.55 5.71 6.45 5.60
1748 002432 天弘乐享保本混合 2016-03-09 9.63 1.0335 1.0335 0.0000 0.0290 0.0290 0.06 1.35 2.28 0.93 3.14 3.35
1749 002433 天弘金利混合 2016-12-21 10.48 1.0474 1.0474 1.0468 0.0573 0.1147 0.41 0.97 2.39 -- 4.65 4.74
1750 002434 中银宏利混合A 2016-08-01 6.49 1.0360 1.0780 1.0340 0.1934 0.4850 0.78 2.07 4.60 7.74 7.10 7.96
1751 002435 中银宏利混合C 2016-08-01 1.60 1.0340 1.0760 1.0320 0.1938 0.3883 0.68 1.97 4.50 7.54 7.00 7.75
1752 002436 上投摩根红利回报混合C 2016-02-15 2.48 1.0130 1.0590 1.0120 0.0988 -0.1970 0.20 1.50 2.11 1.39 3.13 5.66
1753 002438 创金合信尊盛纯债债券 2016-02-26 13.80 1.0140 1.0480 1.0140 0.0000 0.0000 0.30 1.10 2.41 1.91 2.71 4.87
1754 002440 中加心安保本混合 2016-03-23 4.87 1.0274 1.0274 1.0267 0.0682 0.1462 0.45 0.97 1.45 0.34 1.39 2.74
1755 002441 德邦新添利债券C 2016-02-17 1.33 1.1752 1.5552 1.1752 0.0000 0.0766 0.32 1.40 3.47 4.71 4.60 55.96
1756 002442 鑫元汇利债券 2016-03-09 30.66 1.0347 1.0347 1.0346 0.0097 0.0677 0.31 1.04 2.04 2.04 2.34 3.47
1757 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 2016-07-04 19.09 1.1360 1.3180 1.1460 -0.8726 1.4286 0.44 4.11 8.63 19.18 21.59 32.53
1758 002445 兴业丰泰债券 2016-02-25 49.90 1.0080 1.0080 1.0070 0.0993 0.0993 0.30 1.00 0.80 -0.88 -0.10 0.80
1759 002446 广发稳鑫保本混合 2016-03-21 17.40 1.0440 1.0440 1.0440 0.0000 0.0959 0.38 1.16 2.25 3.37 3.37 4.40
1760 002447 博时裕安纯债债券 2016-03-04 8.04 1.0151 1.0342 1.0150 0.0099 0.0986 0.35 1.19 2.16 0.95 2.42 3.44
1761 002448 江信汇福债券 2016-05-05 2.42 0.9376 0.9641 0.0000 -0.2022 -0.2022 -0.26 0.48 -0.36 -6.35 -2.99 -3.77
1762 002449 民生加银量化中国混合 2016-05-19 1.62 1.1010 1.1010 1.1030 -0.1813 0.0000 2.99 8.37 4.96 6.48 6.69 10.10
1763 002450 平安大华睿享文娱混合A 2016-03-29 0.06 1.0670 1.0670 1.0700 -0.2804 0.0938 3.59 7.78 8.11 9.21 13.87 6.70
1764 002451 平安大华睿享文娱混合C 2016-03-29 0.35 1.0520 1.0520 1.0550 -0.2844 0.0000 3.44 7.79 7.79 8.45 13.36 5.20
1765 002452 民生加银和鑫债券 2016-03-23 2.01 1.0540 1.0840 1.0540 0.0000 0.0950 0.29 0.96 2.63 4.01 3.12 8.48
1766 002453 九泰久稳保本混合A 2016-04-22 7.77 1.0240 1.0240 1.0250 -0.0976 0.0000 0.29 1.29 1.29 1.69 1.99 2.40
1767 002454 九泰久稳保本混合C 2016-04-22 2.14 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.30 1.10 0.90 1.00 1.50 1.30
1768 002455 民生加银鑫喜混合 2016-12-09 7.25 1.0569 1.0569 1.0567 0.0189 0.1611 1.08 2.36 4.45 -- 5.59 5.69
1769 002456 招商安元保本混合A 2016-03-01 15.92 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.0967 0.58 1.57 1.97 2.27 2.27 3.50
1770 002458 国泰民利保本混合 2016-07-19 28.88 1.0150 1.0150 1.0140 0.0986 0.1974 0.40 0.89 1.30 1.40 2.22 1.50
1771 002459 华夏鼎利债券A 2016-11-18 0.11 1.0270 1.0570 1.0280 -0.0973 0.5877 1.67 3.17 4.50 -- 5.54 5.75
1772 002460 华夏鼎利债券C 2016-11-18 0.03 1.0260 1.0560 1.0270 -0.0974 0.5882 1.67 3.18 4.40 -- 5.44 5.65
1773 002461 中银珍利混合A 2016-03-10 7.14 1.0390 1.0820 1.0380 0.0963 0.1929 0.58 1.96 4.19 6.55 5.92 8.36
1774 002462 中银珍利混合C 2016-03-10 0.17 1.0380 1.0810 1.0370 0.0964 0.1930 0.68 1.96 4.19 6.45 5.93 8.26
1775 002465 东兴众智优选混合 2016-06-13 1.78 1.0330 1.0330 1.0350 -0.1932 0.2913 4.13 6.06 4.03 2.79 4.98 3.30
1776 002466 博时裕新纯债债券 2016-03-30 39.44 1.0365 1.0402 1.0364 0.0096 0.0676 0.31 1.16 1.97 1.76 2.47 4.03
1777 002470 泰达多元回报债券A 2016-04-13 0.25 1.0420 1.0420 1.0430 -0.0959 -0.0959 0.29 2.36 2.06 2.36 2.76 4.20
1778 002471 泰达多元回报债券C 2016-04-13 0.24 1.0380 1.0380 1.0390 -0.0962 -0.0962 0.29 2.27 1.86 2.06 2.57 3.80
1779 002472 光大保德信先进服务业混合 2017-09-20 6.11 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1780 002474 中邮睿信增强债券 2016-08-25 2.17 1.0210 1.0210 1.0200 0.0980 0.2947 0.79 1.69 3.03 2.00 3.55 2.10
1781 002475 中邮睿利增强债券 2017-08-17 2.18 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.1994 0.50 -- -- -- 0.00 0.50
1782 002476 博时安瑞18个月定开债券A 2016-03-30 41.32 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 0.60 0.50 -1.46 0.20 1.30
1783 002477 博时安瑞18个月定开债券C 2016-03-30 5.52 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 0.50 0.30 -1.85 -0.10 0.70
1784 002478 中欧天添债券A 2016-04-01 1.59 1.0250 1.0470 0.0000 0.0977 0.0977 0.49 2.09 2.09 2.06 2.71 4.72
1785 002479 中欧天添债券C 2016-04-01 3.32 1.0180 1.0400 0.0000 0.0983 0.0983 0.39 2.00 1.90 1.57 2.31 4.01
1786 002481 银华双动力债券 2016-04-06 1.39 1.0280 1.0280 1.0270 0.0974 0.0974 0.98 1.88 2.19 0.39 2.29 2.80
1787 002482 宝盈互联网沪港深混合 2016-06-16 0.81 1.1660 1.1660 1.1670 -0.0857 2.1016 11.58 18.14 12.98 17.07 20.83 16.60
1788 002483 富国泰利定期开放债券发起式 2016-05-11 14.94 1.0310 1.0310 0.0000 0.0971 0.0971 0.10 1.58 1.48 0.10 1.08 3.10
1789 002485 国联安通盈混合C 2016-03-02 0.21 1.2342 1.2872 1.2333 0.0730 0.1136 0.50 2.17 3.54 3.37 3.80 8.26
1790 002486 上银慧添利债券 2016-03-16 79.24 1.0150 1.0480 1.0150 0.0000 0.0986 0.40 1.91 2.41 1.13 2.51 4.87
1791 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 2016-03-16 14.74 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.10 0.70 0.60 -2.42 0.60 0.90
1792 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 2016-03-16 -- 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.10 0.60 0.50 -2.72 0.40 0.30
1793 002489 国泰民福保本混合 2016-03-29 7.99 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.1959 0.20 0.69 1.19 0.99 2.10 2.30
1794 002490 金鹰元祺保本混合 2016-04-06 6.79 1.0570 1.0570 1.0560 0.0947 0.0947 0.38 1.83 2.72 4.97 3.32 5.70
1795 002491 银华添益定期开放债券 2016-03-22 14.70 1.0170 1.0170 0.0000 0.0984 0.0984 0.10 1.60 1.40 -2.02 0.79 1.70
1796 002492 工银月月薪定期支付债券C 2016-02-26 -- 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 0.0960 0.48 1.96 2.76 1.07 3.17 4.30
1797 002494 兴业聚盈灵活配置混合 2016-04-08 11.69 1.0680 1.0680 1.0660 0.1876 0.1876 0.85 2.01 3.39 3.79 3.79 6.80
1798 002495 前海开源量化优选混合A 2017-07-03 0.10 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.10 -- -- -- 0.00 0.80
1799 002496 前海开源量化优选混合C 2017-07-03 2.01 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.10 -- -- -- 0.00 0.20
1800 002497 东方盛世灵活配置混合 2016-04-15 6.00 1.0695 1.0695 1.0682 0.1217 0.2625 0.58 2.29 3.83 3.09 4.69 6.95
1801 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 2016-04-25 3.78 1.0690 1.0990 1.0650 0.3756 0.0936 1.23 3.69 5.53 5.71 6.47 10.05
1802 002499 德邦纯债9个月定开债券A 2016-03-28 2.17 1.0295 1.0395 0.0000 0.0680 0.0680 0.33 1.47 1.87 1.12 2.17 3.98
1803 002500 德邦纯债9个月定开债券C 2016-03-28 0.14 1.0236 1.0336 0.0000 0.0587 0.0587 0.29 1.36 1.66 0.73 1.89 3.39
1804 002501 银华远景债券 2016-04-01 6.96 1.0420 1.0420 1.0410 0.0961 0.1923 1.07 2.06 2.66 1.36 2.96 4.20
1805 002502 中银腾利混合A 2016-06-21 19.52 1.0470 1.0550 1.0470 0.0000 0.1914 1.06 2.05 3.77 4.90 5.32 5.53
1806 002503 中银腾利混合C 2016-06-21 0.23 1.0460 1.0540 1.0460 0.0000 0.1916 1.06 2.05 3.77 4.80 5.22 5.43
1807 002504 鹏华金鼎保本混合A 2016-04-13 36.27 0.9820 0.9820 0.9820 0.0000 0.1019 -- 1.13 1.34 -3.82 0.31 -1.80
1808 002505 鹏华金鼎保本混合C 2016-04-13 5.88 0.9720 0.9720 0.9720 0.0000 0.1030 -- 0.93 0.93 -4.42 -0.21 -2.80
1809 002506 招商招盈18个月定开债券 2016-06-01 4.41 1.0441 1.0441 0.0000 0.1055 0.1055 0.39 1.62 2.48 3.16 3.46 4.41
1810 002507 兴业定开债券C 2016-03-23 -- 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.27 2.08 2.17 1.53 2.26 3.57
1811 002508 华宝宝鑫债券A 2016-04-26 0.98 0.9983 0.9983 0.9983 0.0000 0.0902 0.18 0.70 1.45 -1.55 1.09 -0.17
1812 002509 华宝宝鑫债券C 2016-04-26 0.23 0.9934 0.9934 0.9935 -0.0101 0.0806 0.15 0.61 1.27 -1.90 0.84 -0.66
1813 002510 申万菱信中证500指数增强 2016-04-21 2.34 1.0753 1.0753 1.0802 -0.4536 0.0745 2.31 6.50 -1.26 -1.48 1.87 7.53
1814 002512 长城久润保本混合 2016-04-26 20.32 1.0250 1.0250 1.0260 -0.0975 0.0000 0.49 1.08 0.99 1.28 1.79 2.50
1815 002513 金鹰元安混合C 2016-03-10 5.00 1.0077 1.0077 1.0072 0.0496 0.0795 0.18 0.89 1.74 0.54 1.59 0.77
1816 002514 招商丰益混合A 2016-08-24 0.05 1.1280 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.09 0.62 3.68 12.80 13.60 12.80
1817 002515 招商丰益混合C 2016-08-24 1.99 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.10 0.58 3.58 4.20 5.15 4.20
1818 002516 招商丰达混合A 2016-08-25 2.96 1.0690 1.0690 1.0670 0.1874 0.5644 1.04 3.29 6.26 7.11 6.90 6.90
1819 002517 招商丰达混合C 2016-08-25 -- 1.0610 1.0610 1.0590 0.1889 0.5687 0.95 3.11 5.78 6.31 6.31 6.10
1820 002518 民生加银鑫福混合 2016-08-22 4.82 1.0620 1.0620 1.0620 0.0000 0.1887 1.14 2.41 4.63 6.09 6.20 6.20
1821 002519 博时裕景纯债债券 2016-04-28 58.86 1.0040 1.0270 1.0040 0.0000 0.0000 0.10 0.80 1.50 0.40 1.40 2.71
1822 002520 招商招瑞纯债发起式C 2016-03-16 1.11 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.19 1.07 2.06 2.36 2.66 4.30
1823 002521 永赢双利债券A 2016-05-25 1.35 1.0410 2.8410 1.0410 0.0000 0.0000 0.19 0.10 0.58 181.46 0.87 187.09
1824 002522 永赢双利债券C 2016-05-25 0.70 1.0090 1.0190 1.0090 0.0000 0.0992 0.20 -- 0.40 0.01 0.60 1.91
1825 002523 光大保德信恒利纯债债券 2016-09-02 9.78 1.0230 1.0310 1.0230 0.0000 0.0978 0.39 0.89 1.79 3.01 2.50 3.12
1826 002524 兴业福益债券 2016-03-18 2.00 1.0010 1.0060 1.0010 0.0000 0.0000 0.10 0.81 1.32 -0.10 2.04 0.60
1827 002527 南方安享绝对收益混合 2016-04-08 1.44 0.9742 0.9742 0.9740 0.0205 0.1130 0.22 1.10 -1.99 -2.68 -2.48 -2.58
1828 002528 泰康安益纯债债券A 2016-08-30 3.66 1.0139 1.0139 1.0131 0.0790 0.0493 0.38 1.12 1.49 1.29 2.10 1.39
1829 002529 泰康安益纯债债券C 2016-08-30 -- 1.1483 1.1483 1.1474 0.0784 0.0436 0.35 1.04 1.34 14.72 1.89 14.83
1830 002530 博时保泽保本混合A 2016-04-07 14.15 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.0974 0.39 1.28 1.98 1.78 2.80 2.80
1831 002531 博时保泽保本混合C 2016-04-07 2.83 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.30 1.09 1.49 1.09 2.21 1.90
1832 002532 中欧强盈债券 2016-03-25 9.69 1.0299 1.0299 0.0000 0.1069 0.1069 0.34 1.78 1.77 -0.68 1.87 2.99
1833 002533 中加心享混合C 2016-03-29 0.01 1.2133 1.2133 1.2132 0.0082 0.0990 0.41 1.20 1.70 18.14 16.90 21.34
1834 002534 华安稳固收益债券A 2016-03-22 0.12 1.6050 1.6050 1.6060 -0.0623 -0.1866 -0.06 1.01 2.23 44.20 48.75 46.58
1835 002535 中银鑫利混合A 2016-03-24 10.07 1.0910 1.0910 1.0860 0.4604 0.6458 2.25 3.31 4.50 6.65 6.54 9.10
1836 002536 中银鑫利混合C 2016-03-24 0.11 1.0870 1.0870 1.0820 0.4621 0.6481 1.97 2.94 4.12 6.26 6.26 8.70
1837 002537 平安大华安盈保本混合 2016-04-22 14.64 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.0978 0.29 0.99 1.59 1.19 2.09 2.40
1838 002538 招商丰嘉混合A 2016-08-11 -- 1.0230 1.0640 1.0220 0.0978 0.0978 0.99 2.97 5.54 8.22 6.49 6.49
1839 002539 招商丰嘉混合C 2016-08-11 4.06 1.0210 1.0610 1.0200 0.0980 0.0980 0.89 2.87 5.34 7.90 6.28 6.18
1840 002540 招商丰和混合A 2016-08-11 -- 1.0790 1.0790 1.0750 0.3721 0.1857 2.27 3.95 5.27 7.58 9.77 7.90
1841 002541 招商丰和混合C 2016-08-11 2.98 1.0790 1.0790 1.0750 0.3721 0.1857 2.27 3.85 5.17 7.68 9.65 7.90
1842 002542 长城久鼎保本混合 2016-07-21 34.24 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.59 1.58 2.50 2.50 3.01 2.70
1843 002543 长城久益保本混合A 2016-04-28 19.77 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.19 0.68 1.28 1.58 1.78 2.90
1844 002544 长城久益保本混合C 2016-04-28 2.05 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.10 0.59 0.99 1.09 1.39 2.10
1845 002545 东方岳灵活配置混合 2016-09-22 2.33 1.0511 1.0511 1.0503 0.0762 0.4396 2.99 5.93 6.95 5.11 7.55 5.11
1846 002547 民生加银养老服务混合 2016-10-21 0.17 1.1390 1.1390 1.1360 0.2641 0.3524 1.52 5.46 11.01 -- 13.56 13.90
1847 002548 嘉实稳瑞纯债债券 2016-03-18 13.97 1.0270 1.0590 1.0370 0.0000 0.0965 0.29 0.68 0.63 -2.79 0.06 5.86
1848 002549 嘉实稳祥纯债债券A 2016-03-18 1.40 1.0425 1.0425 1.0423 0.0192 0.0672 0.36 1.03 1.88 2.51 2.39 4.25
1849 002550 嘉实稳荣债券 2016-12-02 9.98 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0980 0.29 1.09 1.79 -- 1.90 2.10
1850 002551 嘉实稳泰债券 2016-04-18 28.78 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.0966 0.29 0.78 2.57 1.37 3.50 3.60
1851 002552 华夏恒利定开债券 2016-03-29 14.85 1.0250 1.0250 0.0000 0.0977 0.0977 0.10 1.28 1.69 -0.77 1.28 2.50
1852 002553 博时创业成长混合C 2016-03-22 0.13 2.0060 2.0060 2.0170 -0.5454 -0.5946 1.72 8.90 -2.29 3.62 5.63 22.92
1853 002554 信达澳银纯债债券 2016-05-05 1.47 1.0120 1.0120 1.0110 0.0989 -0.0987 0.40 2.33 2.95 -0.30 2.02 1.20
1854 002555 博时沪港深优质企业混合C 2016-03-22 6.67 0.8670 0.8670 0.8720 -0.5734 -0.8009 4.71 9.06 10.31 16.22 13.93 25.29
1855 002556 博时丝路主题股票C 2016-03-22 0.02 0.8740 0.8740 0.8800 -0.6818 -0.9070 5.68 16.53 5.30 7.90 6.72 18.75
1856 002557 博时灵活配置混合C 2016-03-22 -- 1.0383 1.3809 1.0386 -0.0289 0.0482 0.60 1.55 2.07 2.55 2.74 5.96
1857 002558 博时鑫瑞混合A 2016-10-13 0.01 1.0260 1.0260 1.0220 0.3914 0.7859 2.19 4.59 6.65 -- 5.88 2.60
1858 002559 博时鑫瑞混合C 2016-10-13 5.22 1.0220 1.0220 1.0180 0.3929 0.7890 2.10 4.61 6.57 -- 5.58 2.20
1859 002560 诺安和鑫保本混合 2016-04-28 41.13 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.20 0.80 1.50 0.50 1.91 1.30
1860 002561 东吴安鑫量化混合 2016-06-03 2.28 1.0910 1.0910 1.0890 0.1837 0.4604 2.06 4.70 8.23 10.09 12.01 9.10
1861 002562 泓德泓益量化混合 2016-04-26 3.70 1.2040 1.2040 1.2060 -0.1658 0.0000 2.56 5.15 6.36 11.58 11.28 20.40
1862 002563 泓德泓汇混合 2016-11-16 3.21 1.0640 1.0640 1.0640 0.0000 -0.2812 2.31 4.31 4.52 -- 7.04 6.40
1863 002564 新沃通盈灵活配置混合 2016-09-22 0.22 1.1200 1.4700 1.1200 0.0000 -0.5329 4.77 4.58 4.67 51.12 7.07 51.12
1864 002565 创金合信鑫安保本混合A 2016-05-11 6.52 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 -0.0954 0.38 1.65 2.15 1.45 1.65 4.70
1865 002566 创金合信鑫安保本混合C 2016-05-11 2.15 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.39 1.56 1.96 0.87 1.37 3.90
1866 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 2016-05-04 1.33 0.9780 0.9780 0.9800 -0.2041 -0.8114 0.82 11.64 2.19 1.45 8.91 -2.20
1867 002568 博时裕发纯债债券 2016-04-06 9.95 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.0972 0.29 1.08 1.98 0.98 1.98 3.00
1868 002569 博时裕弘纯债债券 2016-06-17 1.44 1.0040 1.0090 1.0040 0.0000 0.0000 0.10 0.80 1.21 0.67 1.83 0.87
1869 002570 兴银长禧定开债 2016-05-24 1.00 1.0020 1.0020 0.0000 0.0999 0.0999 0.30 0.70 0.70 -1.57 0.00 0.20
1870 002573 建信安心保本六号混合 2016-04-28 41.49 1.0110 1.0110 1.0100 0.0990 0.0990 0.40 1.10 1.20 -0.49 0.70 1.10
1871 002574 招商瑞庆混合 2016-08-24 3.47 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.0977 1.89 3.33 2.60 2.50 3.12 2.50
1872 002575 招商丰睿混合A 2016-08-25 -- 1.0720 1.0720 1.0700 0.1869 0.5629 1.23 3.57 6.35 7.41 7.09 7.20
1873 002576 招商丰睿混合C 2016-08-25 2.96 1.0700 1.0700 1.0680 0.1873 0.5639 1.23 3.48 6.36 7.21 7.00 7.00
1874 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 2016-05-03 6.54 0.8960 0.8960 0.8980 -0.2227 -0.1115 3.70 4.67 -5.68 -11.72 -7.82 -10.40
1875 002578 博时裕泉纯债债券 2016-09-07 47.31 1.0030 1.0160 1.0030 0.0000 0.0998 0.30 1.00 1.91 1.91 2.32 1.60
1876 002579 融通增利债券 2016-04-01 9.90 1.0030 1.0340 1.0030 0.0000 0.0998 0.30 1.10 1.81 1.37 1.91 3.40
1877 002580 泰信鑫选混合C 2016-05-05 0.26 0.9980 0.9980 1.0100 -1.1881 0.2008 3.74 4.94 -3.57 -0.89 -0.30 -0.60
1878 002581 招商丰凯混合A 2016-08-24 0.05 1.1240 1.1240 1.1240 0.0000 0.1783 0.45 2.18 4.36 12.40 13.19 12.40
1879 002582 招商丰凯混合C 2016-08-24 2.00 1.0490 1.0490 1.0480 0.0954 0.1910 0.48 2.14 4.27 4.90 5.85 4.90
1880 002583 泰信行业精选混合C 2016-05-05 -- 1.1660 1.4260 1.1780 -1.0187 -0.2566 1.30 4.95 -0.43 1.45 0.34 -1.56
1881 002584 富安达长盈保本混合 2016-05-11 2.07 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0993 0.30 0.80 1.72 0.20 2.23 0.80
1882 002585 建信安心保本七号混合 2016-06-08 46.39 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.29 0.88 1.78 2.69 2.49 3.10
1883 002586 金鹰添利信用债债券A 2017-02-22 1.17 1.0260 1.0260 1.0250 0.0976 0.2933 0.49 1.48 2.50 -- 0.00 2.60
1884 002587 金鹰添利信用债债券C 2017-02-22 0.21 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.1957 0.39 1.29 2.30 -- 0.00 2.40
1885 002588 博时银智大数据100指数A 2016-05-20 1.83 1.3404 1.3404 1.3395 0.0672 0.5174 5.05 9.63 9.27 16.40 13.99 34.04
1886 002589 山西证券保本混合A 2016-05-04 4.09 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 0.1004 0.20 1.12 0.30 -2.54 -0.20 -0.30
1887 002590 山西证券保本混合C 2016-05-04 5.93 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.0995 0.30 1.31 0.60 -1.95 0.30 0.60
1888 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 2016-04-06 -- 1.0489 1.2389 1.0488 0.0095 0.0286 0.11 0.15 0.58 -2.25 0.80 -0.39
1889 002592 中欧纯债债券(LOF)E 2016-04-06 8.92 1.1300 1.3440 1.1300 0.0000 0.0886 0.36 1.02 1.17 -2.31 1.25 -0.64
1890 002593 富国美丽中国混合 2016-05-19 2.44 1.1740 1.2740 1.1730 0.0853 0.8591 5.48 10.86 16.81 21.92 19.31 28.26
1891 002594 工银现代服务业混合 2016-10-27 2.86 1.0850 1.0850 1.0860 -0.0921 0.2773 2.36 4.83 7.96 -- 8.94 8.50
1892 002595 博时工业4.0主题股票 2016-06-08 0.41 1.0980 1.0980 1.1000 -0.1818 -1.0811 7.54 10.35 2.62 3.98 4.47 9.80
1893 002596 华商保本1号混合 2016-05-17 24.54 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.0983 1.19 1.39 1.80 1.50 2.83 1.80
1894 002597 兴业成长动力混合 2016-06-03 0.53 1.0160 1.0160 1.0180 -0.1965 -0.4897 1.40 2.11 3.46 1.30 4.63 1.60
1895 002598 平安大华智能生活混合A 2016-06-08 0.49 0.9100 0.9100 0.9180 -0.8715 -1.7279 2.36 3.29 -3.81 -9.27 -3.81 -9.00
1896 002599 平安大华智能生活混合C 2016-06-08 0.01 0.9010 0.9010 0.9080 -0.7709 -1.7448 2.39 3.56 -3.74 -9.45 -3.74 -9.90
1897 002600 易方达裕景添利6个月定期开放债券 2016-04-12 15.01 1.0520 1.0520 1.0520 0.0000 0.0951 0.19 1.74 2.43 2.24 2.73 5.20
1898 002601 中银证券保本1号混合 2016-04-29 39.70 1.0345 1.0345 1.0340 0.0484 0.0677 0.40 1.53 2.13 2.85 3.09 3.45
1899 002602 易方达丰惠混合 2017-03-24 4.31 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 -0.0981 0.10 1.19 -- -- 0.00 1.80
1900 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 2016-04-22 7.03 1.0110 1.0110 0.0000 0.1982 0.1982 -0.20 2.02 2.43 -1.75 1.40 1.10
1901 002604 华夏新起点混合 2016-06-30 8.73 1.0160 1.0160 1.0130 0.2962 0.3953 0.30 0.89 2.52 0.79 2.73 1.60
1902 002605 融通新消费灵活配置混合 2016-05-27 0.44 1.2130 1.2130 1.2120 0.0825 0.2479 3.32 7.82 11.18 16.08 16.86 21.30
1903 002607 融通增裕债券 2016-04-28 15.15 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.0974 0.39 2.09 1.08 1.98 1.78 2.80
1904 002608 博时泰和债券A 2016-04-20 -- 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.2002 0.20 -2.72 0.30 -1.67 0.00 0.10
1905 002609 博时泰和债券C 2016-04-20 -- 0.9940 0.9940 0.9940 0.0000 0.1007 0.10 -2.93 -- -2.17 -0.50 -0.60
1906 002610 博时黄金ETF联接A 2016-05-27 0.79 0.9812 0.9812 0.9788 0.2452 -1.0388 0.20 -0.10 -0.42 -3.43 4.52 -1.88
1907 002611 博时黄金ETF联接C 2016-05-27 0.75 0.9756 0.9756 0.9732 0.2466 -1.0447 0.17 -0.19 -0.61 -3.78 4.23 -2.44
1908 002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 2016-09-20 0.91 1.0110 1.0110 1.0120 -0.0988 -0.1974 1.81 7.78 -0.79 1.10 4.01 1.10
1909 002614 中银颐利混合A 2016-08-09 6.77 1.0640 1.0640 1.0630 0.0941 0.3774 0.57 2.31 4.21 6.40 5.87 6.40
1910 002615 中银颐利混合C 2016-08-09 0.89 1.0640 1.0640 1.0630 0.0941 0.3774 0.57 2.31 4.31 6.40 5.87 6.40
1911 002616 中银益利混合A 2016-04-25 7.07 1.0400 1.0400 1.0390 0.0962 0.1927 0.39 1.76 3.69 2.26 4.00 4.00
1912 002617 中银益利混合C 2016-04-25 0.03 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.0962 0.29 1.66 3.59 2.26 3.90 4.00
1913 002618 中银裕利混合A 2016-04-26 6.98 1.0650 1.0650 1.0640 0.0940 0.0940 0.38 1.62 3.30 4.00 4.00 6.50
1914 002619 中银裕利混合C 2016-04-26 0.03 1.0660 1.0660 1.0650 0.0939 0.0939 0.38 1.62 3.19 4.10 4.10 6.60
1915 002620 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 2017-08-04 3.46 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.40 -- -- -- 0.00 0.40
1916 002621 中欧消费主题股票A 2016-07-22 1.54 1.1230 1.1230 1.1230 0.0000 0.4472 3.98 6.55 7.98 12.53 14.36 12.30
1917 002622 广发稳裕保本混合 2016-06-27 46.53 1.0380 1.0380 1.0370 0.0964 0.1930 0.48 1.07 2.27 3.39 2.98 3.80
1918 002623 广发服务业精选混合 2016-09-23 3.92 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.2941 1.09 2.50 2.81 -- 3.75 2.30
1919 002624 广发优企精选混合 2016-08-04 3.68 1.1340 1.1340 1.1280 0.5319 0.6211 6.28 9.99 9.25 13.29 13.74 13.40
1920 002625 博时安怡6个月定开债券 2016-04-15 15.00 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 -- 0.58 1.07 -0.58 0.49 3.50
1921 002626 招商丰源混合A 2016-08-25 3.00 1.0470 1.0470 1.0430 0.3835 0.5764 1.26 2.95 5.44 4.80 5.65 4.70
1922 002627 招商丰源混合C 2016-08-25 -- 1.0450 1.0450 1.0410 0.3842 0.4808 1.26 2.96 5.34 4.60 5.56 4.50
1923 002628 招商安博保本混合A 2016-05-25 11.66 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.20 0.79 1.70 1.09 1.91 1.60
1924 002629 招商安博保本混合C 2016-05-25 0.42 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0993 0.20 0.70 1.31 0.50 1.41 0.80
1925 002630 江信瑞福混合A 2017-02-17 -- 0.9945 0.9945 1.0037 -0.9166 0.3127 5.15 6.71 0.40 -- 0.00 -0.55
1926 002631 江信瑞福混合C 2017-02-17 2.02 0.9834 0.9834 0.9927 -0.9368 -0.0508 4.32 5.71 -0.68 -- 0.00 -1.66
1927 002632 鑫元双债增强债券A 2016-04-21 10.02 1.0122 1.0122 1.0121 0.0099 0.0791 0.28 0.92 1.63 -0.57 0.62 1.22
1928 002633 鑫元双债增强债券C 2016-04-21 -- 1.0076 1.0076 1.0075 0.0099 0.0695 0.25 0.86 1.47 -0.92 0.36 0.76
1929 002634 华宝未来主导混合 2016-11-04 2.25 0.9250 0.9250 0.9260 -0.1080 -0.4306 1.98 2.21 -3.14 -- -0.64 -7.50
1930 002635 融通增鑫债券 2016-05-05 22.40 1.0030 1.0230 1.0030 0.0000 0.0000 0.10 0.80 1.48 0.19 1.68 2.29
1931 002636 广发集裕债券A 2016-05-11 2.61 1.0700 1.0700 1.0710 -0.0934 -0.2796 1.81 3.28 3.98 3.88 5.73 7.00
1932 002637 广发集裕债券C 2016-05-11 0.02 1.0630 1.0630 1.0640 -0.0940 -0.2814 1.72 3.10 3.71 3.30 5.35 6.30
1933 002638 兴业天融债券 2016-04-21 32.05 1.0180 1.0370 1.0180 0.0000 0.0983 0.29 1.02 1.52 0.53 1.82 3.75
1934 002639 天弘价值精选混合 2016-06-16 2.89 1.0658 1.0658 1.0642 0.1503 -0.0563 2.49 3.52 2.49 5.44 4.61 6.58
1935 002640 中信建投稳溢保本混合 2016-05-19 8.31 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.0975 0.29 0.98 1.78 2.09 2.39 2.70
1936 002641 博时安润18个月定开债券A 2016-05-20 13.96 1.0050 1.0050 0.0000 0.0199 0.0199 0.17 0.68 1.17 -1.33 1.05 0.49
1937 002642 博时安润18个月定开债券C 2016-05-20 3.56 0.9996 0.9996 0.0000 0.0100 0.0100 0.12 0.57 0.96 -1.73 0.76 -0.05
1938 002643 鹏华兴利混合 2016-05-11 12.12 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.38 1.45 2.54 2.84 3.55 4.90
1939 002644 大成景荣保本混合A 2016-05-25 19.76 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.39 0.99 2.09 2.09 2.81 2.50
1940 002645 大成景荣保本混合C 2016-05-25 -- 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -- 0.69 1.79 1.79 2.51 2.20
1941 002648 东方合家保本混合 2016-06-16 5.95 1.0232 1.0232 1.0231 0.0098 0.0880 0.25 1.40 2.30 1.60 3.27 2.32
1942 002650 东方红稳添利纯债债券 2016-05-13 15.06 1.0160 1.0240 1.0150 0.0985 0.0985 0.40 1.20 2.01 0.40 1.91 2.41
1943 002651 东方红汇利债券A 2016-06-13 7.59 1.0356 1.0556 1.0361 -0.0483 0.1935 0.57 2.61 4.08 2.88 4.53 5.61
1944 002652 东方红汇利债券C 2016-06-13 2.12 1.0297 1.0497 1.0302 -0.0485 0.1849 0.51 2.47 3.83 2.42 4.17 5.01
1945 002653 泰康沪港深精选混合 2016-06-06 9.79 1.2733 1.2733 1.2839 -0.8256 1.3370 2.83 7.64 9.30 14.51 20.01 27.33
1946 002654 上投摩根策略精选混合 2016-06-16 1.59 1.0020 1.0020 0.9950 0.7035 1.1100 4.70 4.81 1.62 -1.28 3.09 0.20
1947 002655 南方卓享绝对收益混合 2016-05-09 1.32 1.0141 1.0141 1.0130 0.1086 0.1679 0.59 1.27 1.21 2.12 1.92 1.41
1948 002656 南方创业板ETF联接A 2016-05-20 1.65 0.9049 0.9049 0.9077 -0.3085 -0.4072 2.95 4.28 -2.14 -9.73 -1.63 -9.51
1949 002657 招商安裕保本混合A 2016-06-20 16.69 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0979 0.39 0.99 1.89 1.79 2.20 2.20
1950 002658 招商安裕保本混合C 2016-06-20 2.85 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.20 0.70 1.30 1.00 1.50 1.30
1951 002659 兴业聚全灵活配置混合 2016-06-30 11.54 1.0830 1.0830 1.0820 0.0924 0.1850 0.65 1.40 3.34 4.13 4.13 8.30
1952 002660 兴业聚源灵活配置混合 2016-06-30 11.53 1.0870 1.0870 1.0850 0.1843 0.1843 0.74 1.49 3.43 4.22 4.22 8.70
1953 002661 兴业天禧债券 2016-05-09 3.97 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.10 0.81 0.81 -2.35 -0.40 -0.40
1954 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 2016-09-29 0.68 1.1140 1.1140 1.1200 -0.5357 1.8282 3.24 7.01 9.00 -- 17.14 11.40
1955 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 2016-09-29 1.33 1.1100 1.1100 1.1160 -0.5376 1.8349 3.16 6.83 8.72 -- 16.72 11.00
1956 002664 万家瑞和混合A 2016-04-26 5.20 1.0498 1.0678 1.0497 0.0095 0.1144 1.30 3.23 3.58 5.06 4.68 6.87
1957 002665 万家瑞和混合C 2016-04-26 0.99 1.0478 1.0648 1.0477 0.0095 0.1147 1.29 3.17 3.49 4.85 4.53 6.56
1958 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 2016-06-24 0.10 1.2640 1.3140 1.2630 0.0792 1.0392 5.51 12.86 22.07 34.23 31.95 32.08
1959 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 2016-06-24 1.95 1.2560 1.3060 1.2540 0.1595 1.0459 5.46 12.75 21.66 33.41 31.40 31.27
1960 002668 兴业聚丰灵活配置混合 2016-07-13 11.18 1.1200 1.1200 1.1180 0.1789 0.2686 0.72 1.45 3.42 4.19 4.28 12.00
1961 002669 华商万众创新混合 2016-06-28 1.65 0.8580 0.8580 0.8740 -1.8307 -3.1603 -1.72 8.06 -12.27 -12.98 -12.09 -14.20
1962 002670 万家瑞旭混合A 2016-09-26 5.02 1.0222 1.0222 1.0223 -0.0098 0.0294 0.60 2.20 2.10 -- 2.57 2.22
1963 002671 万家瑞旭混合C 2016-09-26 0.52 1.2822 1.2822 1.2824 -0.0156 0.0156 2.48 28.41 28.21 -- 28.72 28.22
1964 002674 中融融丰纯债债券A 2016-06-28 0.51 0.9870 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.30 1.02 0.82 -1.79 0.82 -1.30
1965 002675 中融融丰纯债债券C 2016-06-28 0.01 0.9810 0.9810 0.9820 -0.1018 0.0000 0.31 0.82 0.62 -2.29 0.51 -1.90
1966 002677 国投瑞银和安债券A 2016-04-22 1.10 1.0570 1.0570 1.0570 0.0000 -0.0945 0.09 1.05 3.32 3.83 3.53 5.70
1967 002678 国投瑞银和安债券C 2016-04-22 -- 1.0540 1.0540 1.0530 0.0950 0.0000 0.10 1.05 3.13 3.43 3.23 5.40
1968 002681 金鹰元和保本混合A 2016-05-25 10.98 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.0986 0.30 0.99 1.60 1.30 1.70 1.50
1969 002682 金鹰元和保本混合C 2016-05-25 2.62 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.20 0.80 1.31 0.70 1.31 0.70
1970 002683 民生加银前沿科技混合 2016-11-30 0.72 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 -0.0971 0.68 1.58 1.58 -- 2.80 2.90
1971 002684 民生加银鑫安纯债债券A 2016-09-09 8.09 1.0110 1.0260 1.0110 0.0000 0.0990 0.40 1.40 2.62 2.62 3.13 2.62
1972 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 2016-11-08 8.31 1.1150 1.1550 1.1160 -0.0896 1.6408 2.56 4.35 8.62 -- 16.50 15.69
1973 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 2016-11-08 0.62 1.1100 1.1500 1.1100 0.0000 1.6484 2.48 4.18 8.25 -- 15.99 15.18
1974 002688 红塔红土长益债券A 2016-10-26 1.42 1.0042 0.9984 0.0000 -0.1293 -0.1293 0.55 2.50 1.85 -- 1.74 -0.16
1975 002689 红塔红土长益债券C 2016-10-26 0.04 1.0040 0.9946 0.0000 -0.1293 -0.1293 0.52 2.40 1.64 -- 1.43 -0.54
1976 002690 前海开源恒泽保本混合A 2016-07-15 4.17 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.0978 0.39 1.59 1.69 2.40 2.30 2.40
1977 002691 前海开源恒泽保本混合C 2016-07-15 12.89 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0980 0.29 1.49 1.49 2.20 2.10 2.10
1978 002692 富国创新科技混合 2016-06-16 1.70 1.0450 1.0450 1.0470 -0.1910 -0.3813 7.62 11.41 15.34 11.41 23.09 4.50
1979 002693 中银合利债券 2016-05-19 0.91 0.9780 0.9780 0.9780 0.0000 0.5139 1.66 4.49 1.77 -2.59 1.45 -2.20
1980 002694 中银新蓝筹混合 2017-05-15 1.67 1.0230 1.0230 1.0210 0.1959 -0.0977 2.40 1.99 -- -- 0.00 2.30
1981 002695 鹏华兴泽定期开放混合A 2016-06-01 1.42 1.0490 1.0490 1.0488 0.0191 0.2581 1.49 2.92 3.87 2.84 4.75 4.90
1982 002696 鹏华兴泽定期开放混合C 2016-06-01 0.62 1.0407 1.0407 1.0406 0.0096 0.2408 1.43 2.76 3.54 2.21 4.29 4.07
1983 002697 中欧消费主题股票C 2016-07-22 0.05 1.1270 1.1270 1.1270 0.0000 0.4456 3.97 6.42 7.74 11.92 13.84 12.70
1984 002698 博时裕利纯债债券 2016-05-09 59.82 1.0030 1.0290 1.0020 0.0998 0.0998 0.20 1.10 1.66 -0.02 1.56 2.88
1985 002699 华夏新起航混合A 2016-09-02 0.01 1.0623 1.0623 1.0614 0.0848 0.3306 0.99 3.25 6.33 6.43 7.18 6.23
1986 002700 华夏新起航混合C 2016-09-02 3.01 1.0612 1.0612 1.0602 0.0943 0.3404 0.99 3.23 6.27 6.33 7.11 6.12
1987 002701 东方红汇阳债券A 2016-05-26 4.19 1.0512 1.0712 1.0511 0.0095 0.1238 0.55 3.16 4.97 3.90 5.35 7.18
1988 002702 东方红汇阳债券C 2016-05-26 1.13 1.0453 1.0653 1.0452 0.0096 0.1149 0.51 3.06 4.75 3.46 5.02 6.58
1989 002703 长城久源保本混合 2016-06-21 16.81 1.0080 1.0080 1.0090 -0.0991 0.0000 0.10 1.10 1.20 0.90 1.10 0.80
1990 002704 德邦纯债一年定开债券A 2016-06-03 2.31 0.9933 0.9933 0.0000 0.0806 0.0806 0.50 1.28 1.12 -2.09 0.34 -0.67
1991 002705 德邦纯债一年定开债券C 2016-06-03 0.04 0.9882 0.9882 0.0000 0.0810 0.0810 0.47 1.18 0.91 -2.49 0.06 -1.18
1992 002708 大摩健康产业混合 2016-06-30 0.84 1.0300 1.0300 1.0310 -0.0970 -0.5792 -0.19 -0.68 -4.28 1.58 -0.29 3.00
1993 002711 广发集丰债券A 2016-11-01 3.81 1.0290 1.0290 1.0270 0.1947 0.2924 0.78 1.58 2.49 -- 3.11 2.90
1994 002712 广发集丰债券C 2016-11-01 -- 1.0210 1.0210 1.0190 0.1963 0.2947 0.39 1.09 1.90 -- 2.41 2.10
1995 002714 鹏华金城保本混合 2016-06-01 44.90 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 0.1005 0.20 1.01 1.22 -1.09 0.81 -0.40
1996 002715 新华健康生活主题灵活配置混合 2016-06-16 1.55 1.1590 1.1590 1.1560 0.2595 0.9582 3.85 8.93 12.74 13.85 15.55 15.90
1997 002716 博时裕通纯债债券A 2016-04-29 0.50 1.0190 1.0190 1.0180 0.0982 0.0000 0.20 0.59 0.79 -0.29 0.69 1.90
1998 002717 红塔红土盛隆保本混合A 2016-06-03 2.00 1.0580 1.0580 1.0570 0.0946 0.0946 0.57 2.92 4.34 4.65 5.17 5.80
1999 002718 红塔红土盛隆保本混合C 2016-06-03 0.01 1.0560 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.48 3.02 4.24 4.55 5.07 5.60
2000 002719 融通增祥债券 2016-05-13 2.30 1.0620 1.0620 1.0620 0.0000 0.0943 0.47 1.72 2.91 3.61 3.81 6.20
2001 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 2016-05-26 1.28 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.40 1.10 0.40 0.30 1.10 1.20
2002 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 2016-05-26 0.09 1.0080 1.0080 1.0090 -0.0991 0.0000 0.30 1.00 0.20 -- 0.80 0.80
2003 002723 江信祺福债券A 2016-07-27 1.10 0.9888 0.9888 0.9886 0.0202 0.0202 0.29 0.66 0.30 -1.63 -0.14 -1.12
2004 002724 江信祺福债券C 2016-07-27 0.03 0.9828 0.9828 0.9826 0.0204 0.0102 0.24 0.53 0.02 -2.16 -0.54 -1.72
2005 002725 中欧强瑞多策略债券 2016-05-27 2.81 1.0260 1.0260 0.0000 0.0976 0.0976 -- 1.38 1.79 -0.58 1.99 2.60
2006 002726 华富诚鑫灵活配置混合A 2016-05-05 6.54 1.0390 1.0560 1.0390 0.0000 0.0000 0.39 1.37 2.47 3.79 3.80 5.66
2007 002727 华富诚鑫灵活配置混合C 2016-05-05 0.96 1.0780 1.0830 1.0780 0.0000 0.0929 0.37 1.32 2.37 3.65 3.65 8.32
2008 002728 华富益鑫灵活配置混合A 2016-09-07 0.80 1.1540 1.1540 1.1530 0.0867 0.5226 1.58 5.68 12.48 15.40 16.68 15.40
2009 002729 华富益鑫灵活配置混合C 2016-09-07 1.90 1.1460 1.1460 1.1450 0.0873 0.5263