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开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2017-09-22  点击列标题可以进行排序
1 512990 MSCI中国A股ETF 2015-02-12 3.78 1.1496 1.1496 1.1519 -0.1997 -0.0609 2.90 9.03 10.62 17.74 16.47 14.96
2 000975 MSCI中国A股ETF联接 2015-02-12 1.13 1.0920 1.0920 1.0940 -0.1828 0.0000 2.73 8.44 9.97 16.67 15.43 9.20
3 002308 安信安盈保本混合 2016-03-09 13.50 1.0640 1.0640 1.0640 0.0000 0.0941 0.28 1.53 1.53 2.70 3.10 6.40
4 167501 安信宝利债券(LOF) 2013-07-24 7.59 1.1110 1.3120 1.1110 0.0000 0.0901 0.27 1.74 2.40 1.55 2.21 11.10
5 001185 安信动态策略混合A 2015-04-15 3.47 1.2277 1.2277 1.2269 0.0652 -0.0163 1.81 6.05 11.32 14.74 13.68 22.77
6 002029 安信动态策略混合C 2015-11-17 0.10 1.2220 1.2220 1.2212 0.0655 -0.0164 1.79 5.88 11.08 14.42 13.46 17.84
7 004521 安信工业4.0主题沪港深混合A 2017-07-20 1.16 1.0258 1.0258 1.0192 0.6476 0.5489 2.33 -- -- -- 0.00 2.58
8 004522 安信工业4.0主题沪港深混合C 2017-07-20 1.04 1.0257 1.0257 1.0190 0.6575 0.5490 2.33 -- -- -- 0.00 2.57
9 004393 安信合作创新混合 2017-03-29 3.08 1.1330 1.1330 1.1292 0.3365 0.6217 3.61 8.66 -- -- 0.00 13.30
10 003261 安信沪深300增强A 2016-10-12 1.37 1.1435 1.1435 1.1408 0.2367 0.8733 3.13 8.30 9.39 -- 13.61 14.35
11 003262 安信沪深300增强C 2016-10-12 0.01 1.1410 1.1410 1.1383 0.2372 0.8663 3.08 8.09 9.22 -- 13.40 14.10
12 000577 安信价值精选股票 2014-04-21 10.71 2.6890 2.6890 2.6950 -0.2226 0.5234 3.19 9.22 14.13 28.85 27.50 168.90
13 004592 安信量化多因子混合 2017-07-03 2.07 1.0427 1.0427 1.0433 -0.0575 0.1826 2.05 -- -- -- 0.00 4.27
14 750001 安信灵活配置混合 2012-06-20 1.04 1.1450 1.7350 1.1470 -0.1744 0.3506 2.32 11.71 7.51 9.38 13.03 84.38
15 750002 安信目标收益债券A 2012-09-25 0.45 1.1660 1.3310 1.1660 0.0000 0.0858 0.26 1.75 2.64 1.13 2.82 36.13
16 750003 安信目标收益债券C 2012-09-25 1.85 1.1390 1.3040 1.1390 0.0000 0.0879 0.26 1.61 2.43 0.71 2.52 33.15
17 750005 安信平稳增长混合发起A 2012-12-18 2.75 1.1454 1.6254 1.1446 0.0699 0.1486 0.55 1.79 3.17 5.09 4.95 63.94
18 002035 安信平稳增长混合发起C 2015-11-18 4.45 1.1441 1.6241 1.1433 0.0700 0.1400 0.54 1.72 2.66 4.52 4.45 13.51
19 001316 安信稳健增值混合A 2015-05-25 3.46 1.1577 1.1577 1.1562 0.1297 0.3032 0.84 2.35 4.67 6.31 5.92 15.77
20 001338 安信稳健增值混合C 2015-05-25 3.67 1.1784 1.1784 1.1769 0.1275 0.2979 0.80 1.89 4.06 5.12 4.93 17.84
21 000974 安信消费医药股票 2015-03-19 7.49 1.4290 1.4290 1.4290 0.0000 1.1323 2.73 6.56 12.70 29.20 27.59 42.90
22 001583 安信新常态股票 2015-08-07 0.41 1.2600 1.2600 1.2620 -0.1585 -0.3165 1.86 10.72 21.86 23.89 33.76 26.00
23 003345 安信新成长混合A 2016-09-29 4.13 1.0523 1.0523 1.0519 0.0380 0.1809 0.69 2.17 3.90 -- 5.55 5.23
24 003346 安信新成长混合C 2016-09-29 2.05 1.0503 1.0503 1.0499 0.0381 0.1812 0.67 2.12 3.81 -- 5.35 5.03
25 001686 安信新动力混合A 2015-11-24 4.81 1.1068 1.1068 1.1062 0.0542 0.2173 0.64 2.46 4.49 4.71 5.21 10.68
26 001687 安信新动力混合C 2015-11-24 1.28 1.0973 1.0973 1.0967 0.0547 0.2100 0.61 2.36 4.28 4.21 4.90 9.73
27 002770 安信新回报混合A 2016-05-09 6.27 1.0870 1.0870 1.0863 0.0644 0.2860 0.56 2.14 4.31 4.12 4.82 8.70
28 002771 安信新回报混合C 2016-05-09 0.09 1.0853 1.0853 1.0845 0.0738 0.2772 0.55 2.10 4.20 4.06 4.66 8.53
29 003026 安信新价值混合A 2016-08-19 1.96 1.1321 1.1321 1.1286 0.3101 0.9722 1.96 6.04 11.25 12.98 12.42 13.21
30 003027 安信新价值混合C 2016-08-19 1.58 1.1294 1.1294 1.1259 0.3109 0.9655 1.95 5.98 11.13 12.71 12.27 12.94
31 003030 安信新目标混合A 2016-08-09 0.06 1.0441 1.0461 1.0441 0.0000 0.1247 0.53 1.65 2.31 3.68 4.61 4.61
32 003031 安信新目标混合C 2016-08-09 7.68 1.0288 1.0308 1.0288 0.0000 0.1168 0.51 1.60 2.19 2.16 3.50 3.08
33 003957 安信新起点混合A 2017-03-16 0.01 1.0108 1.0108 1.0101 0.0693 -0.4040 0.14 0.41 1.10 -- 0.00 1.08
34 003958 安信新起点混合C 2017-03-16 0.50 1.0060 1.0060 1.0053 0.0696 -0.3960 0.14 0.07 0.62 -- 0.00 0.60
35 001710 安信新趋势混合A 2016-12-09 5.98 1.0500 1.0500 1.0490 0.0953 0.2865 0.67 2.04 4.27 -- 5.21 5.00
36 001711 安信新趋势混合C 2016-12-09 1.00 1.0480 1.0480 1.0470 0.0955 0.1912 0.67 1.95 4.07 -- 5.01 4.80
37 003895 安信新视野混合A 2016-12-19 3.00 1.0446 1.0446 1.0444 0.0191 0.1342 0.52 1.92 4.14 -- 4.41 4.45
38 003896 安信新视野混合C 2016-12-19 0.80 1.0429 1.0429 1.0427 0.0192 0.1248 0.50 1.86 4.02 -- 4.25 4.28
39 003028 安信新优选混合A 2016-07-28 -- 1.0657 1.0657 1.0644 0.1221 0.3768 0.92 2.82 5.26 5.83 5.83 6.57
40 003029 安信新优选混合C 2016-07-28 4.18 1.0594 1.0594 1.0581 0.1229 0.3790 0.91 2.78 5.06 5.31 5.52 5.94
41 167503 安信一带一路分级 2015-05-14 2.79 0.8020 0.4730 0.8030 -0.1245 -0.7426 0.50 3.62 -3.72 12.17 3.48 -46.72
42 150275 安信一带一路分级A 2015-05-14 6.48 1.0340 1.1100 1.0340 0.0000 0.0000 0.29 1.08 2.17 4.51 3.19 11.38
43 150276 安信一带一路分级B 2015-05-14 6.48 0.5700 0.1520 0.5720 -0.3497 -2.0619 0.88 8.57 -12.84 30.14 4.01 -84.78
44 003273 安信永丰定开债券A 2016-10-10 3.97 1.0004 1.0004 0.0000 0.1101 0.1101 0.13 1.32 1.41 -- 1.35 0.04
45 003274 安信永丰定开债券C 2016-10-10 0.79 0.9981 0.9981 0.0000 0.1003 0.1003 0.11 1.25 1.28 -- 1.17 -0.19
46 000310 安信永利信用债券A 2013-11-08 1.85 1.0960 1.3360 0.0000 0.0913 0.0913 0.18 2.72 2.62 1.86 2.91 36.36
47 000335 安信永利信用债券C 2013-11-08 0.23 1.0770 1.3170 0.0000 0.0929 0.0929 0.09 2.57 2.38 1.32 2.57 34.21
48 003637 安信永鑫定开债券A 2017-01-13 0.25 1.0214 1.0214 0.0000 0.0392 0.0392 -0.07 1.23 1.93 -- 0.00 2.14
49 003638 安信永鑫定开债券C 2017-01-13 0.10 1.0187 1.0187 0.0000 0.0295 0.0295 -0.09 1.17 1.70 -- 0.00 1.87
50 001287 安信优势增长混合A 2015-05-20 0.09 1.3300 1.3300 1.3279 0.1581 0.0226 3.33 16.58 16.98 22.36 22.69 33.00
51 002036 安信优势增长混合C 2015-11-17 -- 1.3270 1.3270 1.3249 0.1585 0.0151 3.31 16.50 16.78 22.64 22.53 26.62
52 004249 安信中国制造混合 2017-03-16 2.29 1.1050 1.1050 1.1010 0.3633 1.0979 4.54 8.44 11.39 -- 0.00 10.50
53 003395 安信尊享纯债债券 2016-09-29 32.94 1.0018 1.0203 1.0018 0.0000 0.0990 0.31 1.17 1.83 -- 2.31 2.03
54 001399 安信鑫安得利混合A 2015-06-05 0.42 1.1527 1.1527 1.1518 0.0781 0.3744 1.12 2.64 4.24 3.57 4.98 15.27
55 001400 安信鑫安得利混合C 2015-06-05 7.23 1.1406 1.1406 1.1397 0.0790 0.3696 1.11 2.58 4.13 3.32 4.83 14.06
56 000433 安信鑫发优选混合 2013-12-31 0.54 1.2880 1.2880 1.2820 0.4680 0.0777 4.12 11.71 8.24 6.98 11.23 28.80
57 213003 宝盈策略增长混合 2007-01-19 27.31 0.9619 1.8619 0.9649 -0.3109 0.1979 4.99 8.84 -5.71 -14.10 -8.33 87.68
58 213002 宝盈泛沿海混合 2005-03-08 21.01 0.6362 2.2997 0.6370 -0.1256 -0.6403 2.73 4.79 -5.83 -4.33 -1.53 155.23
59 001877 宝盈国家安全沪港深股票 2016-01-20 1.38 0.9510 0.9510 0.9540 -0.3145 -0.5230 1.17 -2.06 -15.24 -20.42 -14.63 -4.90
60 213006 宝盈核心优势混合A 2009-03-17 15.57 1.0340 2.1340 1.0390 -0.4812 -1.1850 5.33 9.87 -1.09 -1.43 0.86 136.88
61 000241 宝盈核心优势混合C 2013-08-01 0.23 1.0066 1.8876 1.0115 -0.4844 -1.2169 5.19 9.44 -1.84 -2.91 -0.25 88.00
62 213001 宝盈鸿利收益混合 2002-10-08 3.96 0.9910 2.9930 0.9850 0.6091 1.6410 9.14 13.39 8.66 5.99 14.57 348.52
63 002482 宝盈互联网沪港深混合 2016-06-16 0.81 1.1660 1.1660 1.1670 -0.0857 2.1016 11.58 18.14 12.98 17.07 20.83 16.60
64 000698 宝盈科技30混合 2014-08-13 18.21 1.5870 1.5870 1.5830 0.2527 0.8900 8.25 10.36 6.08 1.54 7.74 58.70
65 000924 宝盈先进制造混合 2014-12-17 6.10 1.1130 1.1130 1.1170 -0.3581 -0.6250 6.81 11.30 -6.31 -8.92 -2.88 11.30
66 000639 宝盈祥瑞养老混合 2014-05-21 1.72 1.2530 1.4730 1.2520 0.0799 0.0000 -0.32 0.80 1.05 0.74 1.70 50.29
67 001358 宝盈祥泰养老混合 2015-05-29 1.33 1.0570 1.0570 1.0560 0.0947 0.0000 0.28 1.15 1.44 0.48 1.44 5.70
68 003715 宝盈消费主题混合 2017-01-04 4.57 1.0359 1.0359 1.0387 -0.2696 -1.0602 4.59 4.62 1.92 -- 0.00 1.85
69 000574 宝盈新价值混合 2014-04-10 12.40 1.4160 2.1040 1.4160 0.0000 -1.3240 1.29 7.84 2.76 -2.75 1.43 113.00
70 001543 宝盈新锐混合 2015-11-04 0.78 1.2470 1.2470 1.2400 0.5645 1.7959 6.13 8.43 18.99 23.22 21.78 24.70
71 001128 宝盈新兴产业混合 2015-04-13 34.49 0.5980 0.5980 0.5980 0.0000 0.0000 2.05 2.40 -8.84 -9.26 -5.83 -40.20
72 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 2015-12-02 3.12 0.8630 0.8630 0.8620 0.1160 0.1160 3.85 1.41 -2.82 -8.19 -0.69 -13.70
73 001487 宝盈优势产业混合 2015-08-25 1.13 1.0820 1.2320 1.0750 0.6512 2.2684 7.13 7.55 16.22 8.20 18.51 23.37
74 213007 宝盈增强收益债券A/B 2008-05-15 1.29 1.1368 1.7188 1.1366 0.0176 0.0088 0.31 1.17 1.26 -1.13 1.24 85.54
75 213917 宝盈增强收益债券C 2008-10-20 0.41 1.0831 1.6651 1.0829 0.0185 0.0000 0.27 1.06 1.02 -1.60 0.89 71.75
76 213010 宝盈中证100指数增强 2010-02-08 1.51 1.3330 1.3330 1.3290 0.3010 0.9084 3.41 9.08 18.07 26.83 23.65 33.30
77 001075 宝盈转型动力混合 2015-04-29 40.26 0.7040 0.7040 0.7030 0.1422 -0.1418 2.77 4.45 -7.61 -4.86 -3.56 -29.60
78 213008 宝盈资源优选混合 2008-04-15 22.09 1.3938 2.3123 1.3950 -0.0860 -0.0717 2.58 -3.43 -16.85 -24.08 -19.40 106.96
79 000794 宝盈睿丰创新混合A 2014-09-26 0.65 1.3390 1.3390 1.3370 0.1496 -1.0347 2.68 9.22 -4.97 -18.40 -8.16 33.90
80 000796 宝盈睿丰创新混合C 2014-09-26 2.30 1.2300 1.2300 1.2280 0.1629 -1.0459 2.59 9.04 -5.31 -19.08 -8.75 23.00
81 168501 北信瑞丰产业升级混合 2017-06-23 2.19 1.0050 1.0050 0.0000 0.0398 0.0398 0.23 -- -- -- 0.00 0.50
82 002745 北信瑞丰丰利保本混合 2016-06-21 3.53 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.30 0.80 1.00 0.70 1.40 1.40
83 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 2015-03-27 7.85 0.9750 0.9750 0.9770 -0.2047 -0.3067 1.88 4.17 -0.61 2.09 1.25 -2.50
84 001154 北信瑞丰平安中国主题混合 2015-05-05 0.91 1.0510 1.0510 1.0590 -0.7554 -1.4995 -0.66 4.06 -3.49 0.19 -1.96 5.10
85 002123 北信瑞丰外延增长混合 2016-05-17 0.32 1.1220 1.1220 1.1240 -0.1779 -0.4437 1.63 5.75 4.18 5.85 6.05 12.20
86 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 2014-08-27 2.30 1.0880 1.2580 1.0880 0.0000 0.0920 0.37 1.49 2.06 1.97 3.03 27.66
87 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 2014-08-27 3.21 1.0830 1.2510 1.0830 0.0000 0.0000 0.37 1.31 1.79 1.69 2.75 26.81
88 002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 2016-04-13 0.52 1.0440 1.0440 1.0460 -0.1912 -0.1912 -0.19 1.66 2.05 2.86 4.40 4.40
89 000886 北信瑞丰无限互联主题混合 2014-12-24 0.64 0.6630 0.8630 0.6660 -0.4504 -0.8969 5.41 8.33 -10.41 -15.86 -11.36 -23.13
90 001866 北信瑞丰新成长混合 2015-11-11 1.99 1.0770 1.0770 1.0750 0.1860 0.3728 1.22 3.96 4.36 3.76 5.07 7.70
91 004829 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 2017-09-07 4.00 1.0006 1.0006 0.9997 0.0900 0.1802 -- -- -- -- 0.00 0.06
92 004352 北信瑞丰研究精选股票 2017-06-28 3.25 1.0281 1.0281 1.0321 -0.3876 -0.0389 0.65 -- -- -- 0.00 2.81
93 004165 北信瑞丰增强回报混合 2017-02-20 5.51 1.0279 1.0279 0.0000 0.0584 0.0584 0.57 2.24 2.85 -- 0.00 2.79
94 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 2016-01-27 1.91 1.1070 1.1070 1.1090 -0.1803 0.0000 4.43 8.11 -2.21 -2.47 -1.16 10.70
95 003564 博时安诚18个月定开债券A 2016-11-10 10.33 1.0060 1.0060 0.0000 0.0995 0.0995 0.10 1.00 1.00 -- 1.21 0.60
96 003565 博时安诚18个月定开债券C 2016-11-10 0.84 1.0030 1.0030 0.0000 0.0998 0.0998 0.10 0.91 0.80 -- 1.01 0.30
97 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 2013-08-22 129.83 1.0200 1.3680 1.0200 0.0000 0.0000 0.20 0.69 1.09 -1.64 0.69 41.31
98 160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 2016-09-07 3.04 0.9850 1.0310 0.9840 0.1016 0.0000 0.20 0.61 0.92 -2.00 0.41 -2.00
99 002751 博时安恒18个月定开债券A 2016-09-22 28.27 0.9830 0.9830 0.0000 0.1018 0.1018 0.10 0.92 1.03 -1.70 0.20 -1.70
100 002752 博时安恒18个月定开债券C 2016-09-22 1.87 0.9790 0.9790 0.0000 0.1022 0.1022 0.10 0.82 0.82 -2.10 -0.10 -2.10
101 003682 博时安弘一年定开债券A 2016-11-15 5.14 1.0120 1.0120 1.0115 0.0494 0.0494 0.14 0.87 1.46 -- 1.58 1.20
102 003683 博时安弘一年定开债券C 2016-11-15 0.01 1.0086 1.0086 1.0081 0.0496 0.0397 0.11 0.76 1.25 -- 1.29 0.86
103 003675 博时安慧18个月定开债券A 2016-12-16 13.57 1.0243 1.0243 0.0000 0.0977 0.0977 0.06 0.90 1.52 -- 2.24 2.42
104 003676 博时安慧18个月定开债券C 2016-12-16 0.41 1.0196 1.0196 0.0000 0.0883 0.0883 -- 0.73 1.20 -- 1.80 1.95
105 501100 博时安康定开债(LOF) 2017-02-17 6.67 1.0088 1.0088 0.0000 0.0694 0.0694 -0.17 0.70 0.65 -- 0.00 0.88
106 002904 博时安仁一年定开债券A 2016-06-24 5.01 1.0153 1.0153 0.0000 0.1381 0.1381 0.16 1.73 2.29 0.41 2.30 1.53
107 002905 博时安仁一年定开债券C 2016-06-24 -- 1.0078 1.0078 0.0000 0.1292 0.1292 0.10 1.57 1.97 -0.20 1.86 0.78
108 001999 博时安荣18个月定期开放债券 2015-11-24 2.42 0.9900 1.0440 0.0000 0.1011 0.1011 0.20 1.02 1.43 -1.89 0.71 4.35
109 002476 博时安瑞18个月定开债券A 2016-03-30 41.32 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 0.60 0.50 -1.46 0.20 1.30
110 002477 博时安瑞18个月定开债券C 2016-03-30 5.52 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 0.50 0.30 -1.85 -0.10 0.70
111 002641 博时安润18个月定开债券A 2016-05-20 13.96 1.0050 1.0050 0.0000 0.0199 0.0199 0.17 0.68 1.17 -1.33 1.05 0.49
112 002642 博时安润18个月定开债券C 2016-05-20 3.56 0.9996 0.9996 0.0000 0.0100 0.0100 0.12 0.57 0.96 -1.73 0.76 -0.05
113 002356 博时安泰18个月定开债券A 2016-02-04 16.29 1.0100 1.0240 0.0000 0.0991 0.0991 0.50 1.09 0.70 -1.34 0.50 2.41
114 002357 博时安泰18个月定开债券C 2016-02-04 2.15 1.0070 1.0140 0.0000 0.0994 0.0994 0.50 0.90 0.30 -1.93 0.10 1.40
115 050028 博时安心收益定开债券A 2012-12-06 16.14 0.9080 1.3180 0.0000 0.1103 0.1103 0.11 1.34 1.57 -0.56 1.69 32.64
116 050128 博时安心收益定开债券C 2012-12-06 1.53 0.9120 1.2970 0.0000 0.1098 0.1098 -- 1.22 1.33 -0.91 1.44 30.36
117 000084 博时安盈债券A 2013-04-23 0.32 1.1340 1.1700 1.1340 0.0000 0.0883 0.35 0.98 1.70 0.98 1.89 17.42
118 000085 博时安盈债券C 2013-04-23 6.87 1.1170 1.1490 1.1170 0.0000 0.0896 0.27 0.90 1.55 0.63 1.64 15.23
119 002048 博时安誉18个月定开债券 2015-12-23 2.85 0.9940 1.0240 0.0000 0.1007 0.1007 -0.10 -- -0.40 -2.45 -0.70 2.37
120 002761 博时安源18个月债券A 2016-06-16 6.47 1.0030 1.0030 0.0000 0.0998 0.0998 -0.20 0.30 0.50 -1.08 0.40 0.30
121 002762 博时安源18个月债券C 2016-06-16 0.22 0.9980 0.9980 0.0000 0.1003 0.1003 -0.20 0.20 0.30 -1.48 0.10 -0.20
122 002625 博时安怡6个月定开债券 2016-04-15 15.00 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 -- 0.58 1.07 -0.58 0.49 3.50
123 003239 博时安祺一年定期开放债券A 2016-09-29 12.36 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 0.83 0.72 -- 0.00 -2.30
124 003240 博时安祺一年定期开放债券C 2016-09-29 1.21 0.9710 0.9710 0.0000 -0.1029 -0.1029 -- 0.62 0.31 -- -0.41 -2.90
125 002856 博时保丰保本混合A 2016-06-06 9.97 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.20 1.10 2.22 1.30 2.63 1.50
126 002857 博时保丰保本混合C 2016-06-06 0.01 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.10 0.90 1.92 0.70 2.13 0.70
127 002813 博时保泰保本混合A 2016-06-24 26.67 1.0270 1.0270 1.0260 0.0975 0.1951 0.79 1.88 2.39 2.29 3.63 2.70
128 002814 博时保泰保本混合C 2016-06-24 1.29 1.0210 1.0210 1.0200 0.0980 0.0980 0.69 1.69 2.10 1.79 3.24 2.10
129 002530 博时保泽保本混合A 2016-04-07 14.15 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.0974 0.39 1.28 1.98 1.78 2.80 2.80
130 002531 博时保泽保本混合C 2016-04-07 2.83 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.30 1.09 1.49 1.09 2.21 1.90
131 050012 博时策略配置混合 2009-08-11 3.83 1.3540 1.3780 1.3550 -0.0738 -0.1475 1.88 3.60 2.65 9.46 7.80 38.56
132 000936 博时产业新动力混合 2015-01-26 3.04 1.4210 1.4470 1.4210 0.0000 -0.6988 6.68 12.54 10.65 22.84 18.91 44.95
133 001055 博时产业债纯债债券A 2015-03-30 0.58 1.0930 1.0930 1.0930 0.0000 0.0916 0.18 0.83 1.20 0.74 1.77 9.30
134 001971 博时产业债纯债债券C 2015-11-13 0.94 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.0928 0.19 0.75 1.12 0.28 1.51 2.96
135 050014 博时创业成长混合A 2010-06-01 2.24 1.9760 2.0480 1.9870 -0.5536 -0.6036 1.70 8.93 -2.18 3.67 5.84 110.58
136 002553 博时创业成长混合C 2016-03-22 0.13 2.0060 2.0060 2.0170 -0.5454 -0.5946 1.72 8.90 -2.29 3.62 5.63 22.92
137 050008 博时第三产业混合 2007-04-12 25.18 0.8320 3.0660 0.8390 -0.8343 -0.4785 0.73 9.04 -- -3.70 -0.36 47.50
138 003651 博时丰达纯债债券 2016-11-08 25.02 1.0108 1.0108 1.0108 0.0000 0.0396 0.12 0.96 1.37 -- 1.09 1.08
139 004689 博时丰庆纯债债券 2017-08-23 2.52 1.0029 1.0029 1.0028 0.0100 0.0599 -- -- -- -- 0.00 0.29
140 003866 博时富诚纯债债券 2017-03-17 5.00 1.0017 1.0198 1.0016 0.0100 0.0699 0.25 1.10 1.92 -- 0.00 1.99
141 003207 博时富发纯债债券 2016-09-07 3.00 1.0238 1.0238 1.0237 0.0098 0.0586 0.36 1.12 2.02 2.43 2.45 2.38
142 004323 博时富海纯债债券 2017-03-06 2.00 1.0181 1.0181 1.0174 0.0688 0.0000 0.37 0.68 1.70 -- 0.00 1.81
143 004479 博时富和纯债债券 2017-08-30 2.03 1.0026 1.0026 1.0025 0.0100 0.0699 -- -- -- -- 0.00 0.26
144 003730 博时富华纯债债券 2016-11-25 10.00 1.0015 1.0244 1.0008 0.0699 -0.0193 0.23 0.73 1.52 -- 2.36 2.44
145 004168 博时富嘉纯债债券 2017-01-20 5.01 1.0128 1.0128 1.0125 0.0296 0.0593 0.29 0.94 1.66 -- 0.00 1.28
146 003162 博时富宁纯债债券 2016-08-17 29.89 1.0161 1.0222 1.0160 0.0098 0.0591 0.27 1.13 1.95 1.79 2.25 2.23
147 004200 博时富瑞纯债债券 2017-03-03 2.03 1.0144 1.0144 1.0140 0.0394 0.0592 0.23 0.71 1.38 -- 0.00 1.43
148 004601 博时富腾纯债债券 2017-06-27 2.00 1.0069 1.0069 1.0067 0.0199 0.1094 0.38 -- -- -- 0.00 0.68
149 003258 博时富祥纯债债券 2016-11-10 2.00 1.0025 1.0025 1.0020 0.0499 0.0000 0.10 0.39 0.95 -- 0.89 0.25
150 003607 博时富益纯债债券 2016-11-04 20.06 1.0183 1.0183 1.0180 0.0295 0.1081 0.06 0.76 1.23 -- 1.79 1.83
151 004307 博时富元纯债债券 2017-02-16 49.88 1.0156 1.0251 1.0155 0.0098 0.0788 0.35 1.15 2.22 -- 0.00 2.53
152 003703 博时富鑫纯债债券 2016-11-17 0.50 1.0213 1.0213 1.0209 0.0392 -0.0294 0.39 1.04 1.64 -- 1.66 2.13
153 002595 博时工业4.0主题股票 2016-06-08 0.41 1.0980 1.0980 1.1000 -0.1818 -1.0811 7.54 10.35 2.62 3.98 4.47 9.80
154 004334 博时广利纯债债券 2017-02-16 7.09 1.0154 1.0247 1.0153 0.0098 0.0986 0.33 1.30 2.24 -- 0.00 2.48
155 001277 博时国企改革股票 2015-05-20 20.77 0.8550 0.8550 0.8590 -0.4657 -0.3497 1.66 10.18 2.15 7.68 6.08 -14.50
156 050016 博时宏观回报债券A/B 2010-07-27 1.98 1.1690 1.2200 1.1690 0.0000 -0.2560 -0.17 0.78 1.65 1.04 1.92 22.15
157 050116 博时宏观回报债券C 2010-07-27 0.15 1.1630 1.2060 1.1630 0.0000 -0.3428 -0.26 0.69 1.48 0.69 1.66 20.62
158 004034 博时弘康18个月定开债A 2017-03-24 2.15 1.0419 1.0419 0.0000 0.1538 0.1538 1.94 3.67 -- -- 0.00 4.18
159 004035 博时弘康18个月定开债C 2017-03-24 0.12 1.0399 1.0399 0.0000 0.1445 0.1445 1.90 3.57 -- -- 0.00 3.98
160 160524 博时弘泰混合 2016-12-09 10.92 1.0315 1.0315 0.0000 0.1748 0.1748 0.56 2.33 2.32 -- 3.00 3.15
161 160520 博时弘盈定期开放混合A 2016-08-01 20.49 1.0207 1.0207 1.0215 -0.0783 0.1767 0.66 2.42 1.74 1.95 2.45 2.07
162 160521 博时弘盈定期开放混合C 2016-08-01 12.81 1.0115 1.0115 1.0123 -0.0790 0.1684 0.61 2.22 1.34 1.12 1.86 1.15
163 002998 博时弘裕18定开债券A 2016-08-30 12.66 1.0247 1.0247 0.0000 0.0684 0.0684 0.67 2.11 2.02 2.42 2.69 2.47
164 002999 博时弘裕18定开债券C 2016-08-30 3.33 1.0204 1.0204 0.0000 0.0686 0.0686 0.63 2.00 1.81 2.00 2.39 2.04
165 001125 博时互联网主题灵活配置混合 2015-04-28 25.86 0.7720 0.7720 0.7750 -0.3871 -0.8986 6.78 11.88 13.36 19.50 20.06 -22.80
166 001824 博时沪港深成长企业混合 2016-11-02 3.04 1.1560 1.1560 1.1700 -1.1966 1.5817 4.05 7.94 9.89 -- 14.23 15.60
167 004091 博时沪港深价值优选混合A 2017-01-25 0.41 1.2333 1.2333 1.2507 -1.3912 4.0496 8.33 17.52 18.15 -- 0.00 23.33
168 004092 博时沪港深价值优选混合C 2017-01-25 0.27 1.2312 1.2312 1.2486 -1.3936 4.0216 8.19 16.03 16.38 -- 0.00 23.12
169 001215 博时沪港深优质企业混合A 2015-05-14 11.63 0.8380 0.8380 0.8430 -0.5931 -0.8284 4.75 9.26 10.55 16.88 14.32 -16.20
170 002555 博时沪港深优质企业混合C 2016-03-22 6.67 0.8670 0.8670 0.8720 -0.5734 -0.8009 4.71 9.06 10.31 16.22 13.93 25.29
171 050002 博时沪深300指数A 2003-08-26 41.13 1.3945 3.3865 1.3918 0.1940 0.2805 2.88 9.14 13.03 21.82 19.41 346.14
172 002385 博时沪深300指数C 2016-01-26 0.28 1.3847 1.3847 1.3820 0.1954 0.2752 2.85 9.03 12.80 21.32 19.05 43.79
173 960022 博时沪深300指数R 2016-06-01 -- 1.1763 1.1763 1.1740 0.1959 0.2471 2.81 7.77 10.84 19.39 17.06 17.52
174 004458 博时华盈纯债债券 2017-03-09 17.00 1.0055 1.0225 1.0054 0.0099 0.0896 0.34 1.04 2.12 -- 0.00 2.27
175 159937 博时黄金ETF 2014-08-13 1.03 2.7747 1.0895 2.7661 0.3109 -1.0520 0.20 -0.12 -0.31 -3.32 4.97 8.96
176 000929 博时黄金ETFD 2014-12-18 0.19 2.8123 1.2513 2.8036 0.3103 -1.0485 0.23 0.39 0.21 -2.59 5.71 25.49
177 000930 博时黄金ETFI 2014-12-18 17.55 2.7676 1.1551 2.7590 0.3117 -1.0511 0.20 -0.14 -0.40 -3.42 5.00 15.21
178 002610 博时黄金ETF联接A 2016-05-27 0.79 0.9812 0.9812 0.9788 0.2452 -1.0388 0.20 -0.10 -0.42 -3.43 4.52 -1.88
179 002611 博时黄金ETF联接C 2016-05-27 0.75 0.9756 0.9756 0.9732 0.2466 -1.0447 0.17 -0.19 -0.61 -3.78 4.23 -2.44
180 050022 博时回报灵活配置混合 2011-11-08 6.43 0.8540 1.6550 0.8540 0.0000 0.4706 3.52 -4.90 -15.53 -13.14 -12.77 58.13
181 003963 博时慧选纯债债券 2016-12-19 59.73 1.0271 1.0271 1.0267 0.0390 0.0585 0.21 0.89 1.89 -- 2.57 2.71
182 004366 博时汇享纯债债券A 2017-02-28 4.20 1.0163 1.0163 1.0158 0.0492 -0.0197 0.21 0.72 1.49 -- 0.00 1.63
183 004367 博时汇享纯债债券C 2017-02-28 -- 1.0138 1.0138 1.0132 0.0592 -0.0197 0.15 0.61 1.26 -- 0.00 1.38
184 004448 博时汇智回报混合 2017-04-12 0.86 1.0814 1.0814 1.0753 0.5673 1.0560 4.44 5.80 -- -- 0.00 8.14
185 050201 博时价值增长贰号混合 2006-09-27 25.97 0.6540 2.1090 0.6560 -0.3049 -0.1527 -0.46 -1.06 -3.82 -3.40 -3.96 88.05
186 050001 博时价值增长混合 2002-10-09 57.41 0.7840 3.2860 0.7860 -0.2545 -0.1274 -0.38 -0.76 -3.21 -2.00 -2.97 319.74
187 050004 博时精选混合A 2004-06-22 22.11 1.8841 3.5306 1.8824 0.0903 -0.4964 0.96 1.42 2.74 7.77 8.45 451.24
188 003023 博时景发纯债债券 2016-08-03 5.00 0.9847 0.9847 0.9840 0.0711 0.0406 0.42 0.60 0.81 -2.04 -0.10 -1.53
189 002775 博时景兴纯债债券 2016-05-20 7.30 1.0123 1.0123 1.0118 0.0494 0.0198 0.20 0.89 0.93 -0.61 0.55 1.22
190 002208 博时境源保本混合A 2015-12-18 7.47 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.0967 0.39 1.27 1.97 1.77 2.78 3.50
191 002209 博时境源保本混合C 2015-12-18 12.31 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.0969 0.39 1.27 1.97 1.77 2.79 3.30
192 003259 博时聚利纯债债券 2016-09-18 91.10 1.0131 1.0194 1.0130 0.0099 0.0889 0.29 1.07 1.89 1.95 2.26 1.95
193 002781 博时聚瑞纯债债券 2016-05-26 5.07 1.0082 1.0082 1.0078 0.0397 0.0595 0.11 0.50 1.14 -0.27 0.62 0.82
194 002930 博时聚润纯债债券 2016-08-30 9.99 1.0114 1.0293 1.0113 0.0099 0.0693 0.30 1.02 1.86 2.85 2.54 2.96
195 002929 博时聚盈纯债债券 2016-07-27 10.34 1.0149 1.0149 1.0148 0.0099 0.0592 0.23 1.15 1.75 0.67 1.81 1.49
196 003188 博时聚源纯债债券 2017-02-09 2.00 1.0233 1.0233 1.0231 0.0195 0.0978 0.34 1.02 2.03 -- 0.00 2.33
197 004698 博时军工主题股票 2017-07-04 5.38 1.0070 1.0070 1.0080 -0.0992 -0.1982 0.10 -- -- -- 0.00 0.70
198 003331 博时乐臻定开混合 2016-09-29 7.97 0.9795 0.9795 0.0000 0.5028 0.5028 0.81 2.81 3.38 -- 2.23 -2.05
199 003260 博时利发纯债债券 2016-09-07 2.10 0.9918 0.9918 0.9918 0.0000 0.0403 0.12 1.13 1.57 -0.91 1.43 -0.82
200 004495 博时量化平衡混合 2017-05-04 1.20 1.0822 1.0822 1.0823 -0.0092 -0.1568 1.21 6.68 -- -- 0.00 8.22
201 000178 博时灵活配置混合A 2013-11-08 4.95 1.0727 1.4903 1.0730 -0.0280 0.0466 0.60 1.56 2.66 3.19 3.36 53.13
202 002557 博时灵活配置混合C 2016-03-22 -- 1.0383 1.3809 1.0386 -0.0289 0.0482 0.60 1.55 2.07 2.55 2.74 5.96
203 003708 博时民丰纯债债券A 2016-11-30 41.78 1.0053 1.0254 1.0052 0.0099 0.0597 0.24 0.76 1.69 -- 2.24 2.55
204 003709 博时民丰纯债债券C 2016-11-30 -- 1.0046 1.0224 1.0045 0.0100 0.0498 0.20 0.66 1.49 -- 1.97 2.24
205 004136 博时民泽纯债债券 2017-01-13 67.84 1.0123 1.0262 1.0121 0.0198 0.0692 0.32 0.97 2.05 -- 0.00 2.63
206 000264 博时内需增长混合 2013-07-15 2.69 0.9460 0.8270 0.9460 0.0000 1.7204 4.53 6.89 -4.64 -12.89 -0.94 -7.53
207 004434 博时逆向投资混合A 2017-04-14 8.25 0.9606 0.9606 0.9687 -0.8362 -0.0312 3.60 -0.08 -- -- 0.00 -4.00
208 004435 博时逆向投资混合C 2017-04-14 0.55 0.9582 0.9582 0.9664 -0.8485 -0.0417 3.56 -0.22 -- -- 0.00 -4.24
209 050007 博时平衡配置混合 2006-05-31 6.33 1.0110 2.4680 1.0120 -0.0988 -0.1974 2.02 15.15 12.58 14.50 15.68 193.34
210 510710 博时上证50ETF 2015-05-27 0.55 2.7965 0.8645 2.7926 0.1397 0.5068 1.98 9.20 18.58 25.70 20.99 -13.56
211 001237 博时上证50ETF联接 2015-05-27 0.81 0.9264 0.9264 0.9251 0.1405 0.4772 1.90 8.66 17.19 23.73 19.27 -7.36
212 511210 博时上证企债30ETF 2013-07-11 -- 113.4951 1.1350 113.4817 0.0118 0.0301 -0.30 -0.49 -1.79 -3.30 -2.84 13.50
213 510410 博时上证自然资源ETF 2012-04-10 1.34 0.8482 0.8482 0.8548 -0.7721 -0.8765 3.46 27.49 20.64 28.83 26.15 -15.17
214 050024 博时上证自然资源ETF联接 2012-04-10 0.77 0.8244 0.8244 0.8305 -0.7345 -0.8420 2.79 24.95 19.32 26.17 24.10 -17.54
215 159908 博时深证基本面200ETF 2011-06-10 0.37 1.4769 1.4769 1.4797 -0.1892 0.1288 4.53 9.95 13.81 23.72 23.11 47.68
216 050021 博时深证基本面200ETF联接 2011-06-10 0.34 1.4391 1.4391 1.4418 -0.1873 0.1183 4.23 9.04 12.37 21.21 20.77 43.91
217 000277 博时双月薪定期支付债券 2013-10-22 16.46 0.9820 1.4650 0.0000 0.1019 0.1019 0.11 1.13 1.02 1.96 1.43 46.53
218 000280 博时双债增强债券A 2013-09-13 15.13 1.1420 1.1910 1.1420 0.0000 0.0000 -- 0.62 -0.26 -4.03 -1.55 19.02
219 000281 博时双债增强债券C 2013-09-13 0.08 1.1280 1.1770 1.1280 0.0000 0.0000 -0.18 0.53 -0.44 -4.33 -1.74 17.59
220 001236 博时丝路主题股票A 2015-05-22 17.86 0.8710 0.8710 0.8780 -0.7973 -0.9101 5.70 16.76 5.45 8.06 7.00 -12.90
221 002556 博时丝路主题股票C 2016-03-22 0.02 0.8740 0.8740 0.8800 -0.6818 -0.9070 5.68 16.53 5.30 7.90 6.72 18.75
222 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 2013-06-26 14.26 1.0040 1.3030 0.0000 0.1996 0.1996 0.40 1.04 1.25 -0.98 0.53 30.03
223 003557 博时泰安债券A 2016-12-21 2.00 1.0200 1.0200 1.0206 -0.0588 -0.0098 0.82 1.02 1.15 -- 1.92 2.00
224 003558 博时泰安债券C 2016-12-21 -- 1.0183 1.0183 1.0189 -0.0589 -0.0196 0.79 0.96 1.08 -- 1.76 1.83
225 002608 博时泰和债券A 2016-04-20 -- 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.2002 0.20 -2.72 0.30 -1.67 0.00 0.10
226 002609 博时泰和债券C 2016-04-20 -- 0.9940 0.9940 0.9940 0.0000 0.1007 0.10 -2.93 -- -2.17 -0.50 -0.60
227 050010 博时特许价值混合A 2008-05-28 1.88 1.6420 2.0820 1.6470 -0.3036 -0.0609 1.61 8.10 7.53 14.19 11.47 128.77
228 960026 博时特许价值混合R 2016-06-01 -- 1.1030 1.1030 1.1060 -0.2712 -0.0906 1.47 6.67 5.55 12.09 9.42 10.19
229 050023 博时天颐债券A 2012-02-29 5.51 1.1710 1.4240 1.1710 0.0000 0.0000 0.60 2.27 2.54 4.74 4.37 42.96
230 050123 博时天颐债券C 2012-02-29 0.25 1.1430 1.3860 1.1430 0.0000 0.0000 0.53 2.14 2.33 4.29 4.10 38.55
231 002142 博时外延增长主题混合 2016-02-03 1.70 1.3510 1.3510 1.3500 0.0741 -0.5155 7.31 13.91 14.10 22.48 20.09 35.10
232 002424 博时文体娱乐主题混合 2017-05-25 0.32 1.0200 1.0200 1.0280 -0.7782 -1.4493 -- 1.90 -- -- 0.00 2.00
233 050106 博时稳定价值债券A 2007-09-06 2.47 1.4820 1.8660 1.4810 0.0675 0.0675 0.20 0.75 1.44 0.14 1.44 99.14
234 050006 博时稳定价值债券B 2005-08-24 8.30 1.4570 1.8180 1.4560 0.0687 0.0687 0.14 0.69 1.25 -0.14 1.18 100.57
235 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 2011-06-10 0.11 1.4040 1.4790 1.4040 0.0000 -0.0712 -0.64 -0.28 -1.75 -5.52 -3.37 61.88
236 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 2011-06-10 0.86 1.2390 1.3390 1.2390 0.0000 -0.0806 -0.64 -0.40 -1.67 -5.56 -3.35 51.08
237 001429 博时新财富混合A 2015-06-24 0.71 1.0885 1.0885 1.0875 0.0920 -0.4481 -0.60 -0.78 -0.49 0.79 -0.05 8.85
238 004289 博时新财富混合C 2017-01-23 -- 1.0939 1.0939 1.0928 0.1007 -0.4459 -0.59 -0.19 0.03 -- 0.00 0.14
239 001522 博时新策略混合A 2015-11-23 6.75 1.0850 1.0850 1.0846 0.0369 0.1107 0.37 1.29 2.60 2.88 3.29 8.50
240 050029 博时新机遇混合A 2015-09-11 7.28 1.0170 1.0170 1.0158 0.1181 0.1083 0.40 1.38 2.62 2.92 3.89 1.70
241 002294 博时新机遇混合C 2016-01-14 -- 1.0466 1.0466 1.0454 0.1148 0.1148 0.37 1.30 2.47 2.62 3.66 6.91
242 002104 博时新价值混合A 2016-03-18 5.84 1.0177 1.0280 1.0144 0.3253 0.5732 1.12 1.89 3.18 -2.68 1.68 2.80
243 002105 博时新价值混合C 2016-03-18 -- 1.0170 1.0248 1.0137 0.3255 0.5636 1.10 1.85 2.99 -- 0.00 2.48
244 001424 博时新起点混合A 2015-06-24 0.01 1.1317 1.1317 1.1235 0.7299 1.3886 1.57 3.06 7.77 12.35 13.07 13.17
245 001425 博时新起点混合C 2015-06-24 4.89 1.1186 1.1186 1.1104 0.7385 1.3867 1.57 3.03 7.71 12.15 12.96 11.86
246 001394 博时新趋势混合A 2015-05-29 0.05 1.1483 1.1483 1.1561 -0.6747 -0.5198 4.34 11.28 6.12 11.00 8.36 14.83
247 002095 博时新收益混合A 2016-02-04 4.97 1.0346 1.0688 1.0300 0.4466 0.6812 2.07 4.04 7.33 0.34 4.63 6.93
248 002096 博时新收益混合C 2016-02-04 -- 1.0326 1.0679 1.0281 0.4377 0.6825 2.07 4.02 7.29 0.25 4.57 6.83
249 050009 博时新兴成长混合 2007-07-06 58.12 0.6660 3.0690 0.6710 -0.7452 -1.3333 5.21 9.18 1.22 -0.60 5.05 5.09
250 004505 博时新兴消费主题混合 2017-06-05 2.07 1.0660 1.0660 1.0670 -0.0937 -0.4669 3.90 6.71 -- -- 0.00 6.60
251 050027 博时信用债纯债债券A 2012-09-07 11.28 1.0710 1.3540 1.0710 0.0000 0.0935 0.19 0.84 1.69 2.44 2.83 39.93
252 001661 博时信用债纯债债券C 2015-09-21 4.81 1.0150 1.1560 1.0150 0.0000 0.0986 -- 0.59 1.29 0.99 1.58 7.68
253 050011 博时信用债券A/B 2009-06-10 5.53 2.2470 2.3620 2.2380 0.4021 0.6270 0.76 1.13 3.12 -0.13 3.60 146.79
254 050111 博时信用债券C 2009-06-10 4.59 2.2090 2.3060 2.2000 0.4091 0.5920 0.68 1.01 2.89 -0.54 3.27 139.26
255 960027 博时信用债券R 2016-06-01 -- 1.0040 1.0040 0.9990 0.5005 0.7021 0.80 1.11 3.19 -0.10 3.61 0.50
256 050018 博时行业轮动混合 2010-12-10 2.98 1.1620 1.1620 1.1610 0.0861 2.1090 5.54 9.21 0.52 8.70 15.39 16.20
257 050026 博时医疗保健行业混合A 2012-08-28 4.79 1.4500 1.5890 1.4580 -0.5487 -1.0239 -2.49 -2.75 -4.29 -4.10 -0.68 62.11
258 002588 博时银智大数据100指数A 2016-05-20 1.83 1.3404 1.3404 1.3395 0.0672 0.5174 5.05 9.63 9.27 16.40 13.99 34.04
259 004416 博时银智大数据100指数C 2017-09-15 -- 1.3404 1.3404 1.3395 0.0672 0.0000 -- -- -- -- 0.00 -0.09
260 004624 博时盈海纯债债券 2017-08-14 2.20 1.0045 1.0045 1.0045 0.0000 0.0897 0.37 -- -- -- 0.00 0.44
261 000752 博时优势收益信用债债券 2014-09-15 14.73 1.0150 1.1640 1.0150 0.0000 0.0986 0.10 1.20 1.70 -0.10 1.81 17.25
262 002447 博时裕安纯债债券 2016-03-04 8.04 1.0151 1.0342 1.0150 0.0099 0.0986 0.35 1.19 2.16 0.95 2.42 3.44
263 002970 博时裕昂纯债债券 2016-07-15 12.79 1.0050 1.0460 1.0050 0.0000 0.1994 0.40 1.40 2.62 3.15 3.34 4.69
264 002140 博时裕诚纯债债券 2016-10-31 9.95 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.0977 0.20 0.49 1.18 -- 1.79 2.50
265 002754 博时裕创纯债债券 2016-05-13 13.91 1.0140 1.0350 1.0130 0.0987 0.0987 0.40 1.20 2.41 1.81 2.72 3.54
266 002198 博时裕达纯债债券 2015-12-03 19.96 1.0016 1.0419 1.0017 -0.0100 0.0798 0.30 0.75 1.27 1.57 1.71 4.23
267 002568 博时裕发纯债债券 2016-04-06 9.95 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.0972 0.29 1.08 1.98 0.98 1.98 3.00
268 002109 博时裕丰纯债债券 2015-11-25 7.96 1.0332 1.0332 1.0330 0.0194 0.0969 0.31 1.28 1.96 -0.29 1.28 3.32
269 001911 博时裕恒纯债债券 2015-10-23 24.76 1.0335 1.0585 1.0335 0.0000 0.0872 0.30 0.98 1.86 1.88 2.41 5.93
270 002569 博时裕弘纯债债券 2016-06-17 1.44 1.0040 1.0090 1.0040 0.0000 0.0000 0.10 0.80 1.21 0.67 1.83 0.87
271 001545 博时裕嘉纯债债券 2015-12-02 2.00 1.0050 1.0361 1.0049 0.0100 0.0597 0.22 0.86 1.54 1.82 1.94 3.66
272 002519 博时裕景纯债债券 2016-04-28 58.86 1.0040 1.0270 1.0040 0.0000 0.0000 0.10 0.80 1.50 0.40 1.40 2.71
273 002206 博时裕康纯债债券 2015-12-03 10.08 1.0077 1.0077 1.0071 0.0596 0.1192 0.44 1.21 1.32 -3.28 0.43 0.77
274 002143 博时裕坤纯债债券 2015-11-30 5.10 1.0153 1.0278 1.0152 0.0098 0.0296 0.12 0.83 1.45 -1.44 0.31 2.80
275 002698 博时裕利纯债债券 2016-05-09 59.82 1.0030 1.0290 1.0020 0.0998 0.0998 0.20 1.10 1.66 -0.02 1.56 2.88
276 000652 博时裕隆混合 2014-06-03 6.48 1.9660 1.7050 1.9750 -0.4557 0.2550 1.87 7.43 -2.63 3.31 1.03 102.83
277 004118 博时裕鹏纯债债券 2016-12-22 9.95 1.0232 1.0232 1.0228 0.0391 0.0000 0.11 0.64 1.55 -- 2.25 2.32
278 002175 博时裕乾纯债债券A 2016-01-15 -- 1.0520 1.0520 1.0520 0.0000 0.0951 0.29 0.96 1.64 1.35 1.84 5.20
279 002404 博时裕乾纯债债券C 2016-02-01 2.42 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.0966 0.29 0.88 1.27 0.58 1.27 3.50
280 002578 博时裕泉纯债债券 2016-09-07 47.31 1.0030 1.0160 1.0030 0.0000 0.0998 0.30 1.00 1.91 1.91 2.32 1.60
281 001961 博时裕荣纯债债券 2015-11-06 5.60 1.0352 1.0694 1.0351 0.0097 0.0870 0.26 1.08 1.81 1.13 2.52 7.04
282 001578 博时裕瑞纯债债券 2015-06-30 3.00 1.0119 1.0584 1.0118 0.0099 0.0297 0.10 0.85 1.21 0.62 1.38 5.93
283 002755 博时裕盛纯债债券 2016-05-20 2.10 1.0040 1.0490 1.0040 0.0000 0.0000 0.30 1.49 2.60 2.90 3.11 4.96
284 002811 博时裕顺纯债债券 2016-06-23 5.01 1.0170 1.0170 1.0160 0.0984 0.0984 0.59 2.11 2.01 0.30 1.90 1.70
285 001993 博时裕泰纯债债券 2015-11-19 9.95 1.0240 1.0752 1.0237 0.0293 0.1271 0.33 1.79 2.14 0.38 2.17 7.67
286 002354 博时裕腾纯债债券 2016-01-18 3.99 1.0069 1.0350 1.0067 0.0199 0.0795 0.32 1.25 1.98 1.41 2.13 3.52
287 002716 博时裕通纯债债券A 2016-04-29 0.50 1.0190 1.0190 1.0180 0.0982 0.0000 0.20 0.59 0.79 -0.29 0.69 1.90
288 002812 博时裕通纯债债券C 2016-07-15 -- 1.0240 1.0240 1.0230 0.0978 0.0000 0.10 0.49 0.69 0.20 1.19 0.99
289 002466 博时裕新纯债债券 2016-03-30 39.44 1.0365 1.0402 1.0364 0.0096 0.0676 0.31 1.16 1.97 1.76 2.47 4.03
290 003381 博时裕信纯债债券 2016-10-25 0.51 1.0228 1.0228 1.0228 0.0000 0.0391 0.19 0.86 1.18 -- 1.77 2.28
291 000219 博时裕益混合 2013-07-29 1.61 1.2730 1.5250 1.2710 0.1574 1.6773 3.58 15.10 11.37 13.08 13.97 56.29
292 001546 博时裕盈纯债债券 2015-09-29 19.69 1.0024 1.0526 1.0021 0.0299 0.0799 0.23 1.22 1.73 -0.07 1.66 5.33
293 002008 博时裕晟纯债债券 2015-11-19 30.95 1.0079 1.0457 1.0078 0.0099 0.0894 0.19 0.73 1.19 0.07 1.23 4.61
294 000246 博时月月薪定期支付债券 2013-07-25 7.66 0.9360 1.3610 0.0000 0.1070 0.1070 -- 0.57 0.22 -1.83 -0.55 36.13
295 003268 博时悦楚纯债债券 2016-09-09 211.17 0.9979 0.9979 0.9977 0.0200 0.0802 0.30 0.95 1.59 -0.22 1.51 -0.21
296 004677 博时战略新兴产业混合 2017-08-09 2.44 1.0310 1.0310 1.0280 0.2918 -0.6744 2.89 -- -- -- 0.00 3.10
297 003055 博时招财二号保本混合 2016-08-09 7.93 1.0200 1.0200 0.0000 -0.0979 -0.0979 0.10 1.09 2.93 1.90 3.24 2.00
298 003566 博时臻选纯债债券 2016-11-07 5.01 1.0100 1.0100 1.0099 0.0099 0.0396 0.10 0.83 1.24 -- 1.36 1.00
299 160516 博时证券保险指数分级 2015-05-19 1.68 1.2522 0.8096 1.2512 0.0799 -0.1435 3.94 9.85 17.08 15.57 16.28 -19.04
300 150225 博时证券保险指数分级A 2015-05-19 0.23 1.0404 1.1253 1.0403 0.0096 0.0866 0.41 1.23 2.48 5.00 3.62 12.54
301 150226 博时证券保险指数分级B 2015-05-19 0.23 1.4640 0.3558 1.4621 0.1300 -0.3064 6.61 16.93 30.27 24.84 27.34 -64.41
302 003210 博时智臻纯债债券 2016-08-30 9.98 1.0024 1.0299 1.0023 0.0100 0.0791 0.34 1.14 2.15 2.90 2.80 2.99
303 001242 博时中证淘金大数据100A 2015-05-04 15.41 0.9687 0.9687 0.9703 -0.1649 0.0827 2.92 12.33 5.32 12.77 10.68 -3.13
304 001243 博时中证淘金大数据100I 2015-05-04 3.08 0.9690 0.9690 0.9706 -0.1648 0.0826 2.92 12.33 5.31 12.78 10.68 -3.10
305 160517 博时中证银行指数分级 2015-06-09 1.00 1.0081 1.0535 1.0077 0.0397 0.6389 2.25 9.93 15.58 19.33 18.35 5.34
306 150267 博时中证银行指数分级A 2015-06-09 0.24 1.0404 1.1229 1.0403 0.0096 0.0866 0.41 1.23 2.48 5.00 3.62 12.28
307 150268 博时中证银行指数分级B 2015-06-09 0.24 0.9758 0.9758 0.9751 0.0718 1.2346 4.30 21.04 33.82 40.02 39.50 -2.42
308 160505 博时主题行业混合(LOF) 2005-01-06 45.55 1.8650 5.3980 1.8670 -0.1071 -0.6393 2.08 7.87 12.83 19.13 18.89 1163.22
309 050019 博时转债增强债券A 2010-11-24 0.75 1.4190 1.4240 1.4230 -0.2811 -1.1838 -1.25 4.34 8.24 1.50 7.18 42.34
310 050119 博时转债增强债券C 2010-11-24 1.37 1.3990 1.4030 1.4030 -0.2851 -1.1307 -1.27 4.25 8.03 1.23 6.88 40.25
311 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 2011-04-22 5.29 2.2520 2.4190 2.2700 -0.7930 -0.0887 2.97 0.49 -6.21 -0.18 -6.71 135.57
312 160525 博时睿丰定开混合 2017-03-22 3.16 1.0751 1.0751 0.0000 0.9389 0.9389 5.67 8.34 7.51 -- 0.00 7.51
313 160519 博时睿利定增混合 2016-05-31 6.71 1.0010 1.0010 1.0030 -0.1994 0.2002 0.20 5.70 -1.77 -0.50 0.81 0.10
314 160522 博时睿益定增混合 2016-08-19 6.84 1.0350 1.0350 1.0380 -0.2890 0.2907 2.07 6.15 0.98 3.50 3.19 3.50
315 160518 博时睿远定增混合 2016-04-15 22.96 0.9980 0.9980 1.0000 -0.2000 0.1003 -0.60 5.16 -1.67 -1.29 0.20 -0.20
316 003436 博时鑫丰混合A 2016-12-21 5.98 1.0410 1.0410 1.0400 0.0962 0.2890 0.39 1.36 2.97 -- 4.00 4.10
317 003437 博时鑫丰混合C 2016-12-21 -- 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.1929 0.29 1.27 2.87 -- 3.90 3.90
318 004149 博时鑫惠混合A 2017-01-10 5.00 1.0597 1.0597 1.0587 0.0945 0.2175 0.57 1.97 4.70 -- 0.00 5.97
319 004150 博时鑫惠混合C 2017-01-10 -- 1.0590 1.0590 1.0580 0.0945 0.2177 0.56 1.95 4.65 -- 0.00 5.90
320 002558 博时鑫瑞混合A 2016-10-13 0.01 1.0260 1.0260 1.0220 0.3914 0.7859 2.19 4.59 6.65 -- 5.88 2.60
321 002559 博时鑫瑞混合C 2016-10-13 5.22 1.0220 1.0220 1.0180 0.3929 0.7890 2.10 4.61 6.57 -- 5.58 2.20
322 003950 博时鑫润混合A 2016-12-07 -- 1.0565 1.0565 1.0503 0.5903 0.2562 2.55 4.37 4.17 -- 5.44 5.65
323 003951 博时鑫润混合C 2016-12-07 0.59 1.0592 1.0592 1.0530 0.5888 0.2556 2.55 4.30 5.06 -- 5.70 5.92
324 004175 博时鑫泰混合A 2016-12-29 0.01 1.1089 1.1089 1.1075 0.1264 0.2622 0.56 0.74 10.51 -- 10.89 10.89
325 004176 博时鑫泰混合C 2016-12-29 1.49 1.0130 1.0130 1.0117 0.1285 0.2573 0.56 0.72 0.94 -- 1.30 1.30
326 003119 博时鑫源混合A 2016-08-24 5.00 1.0000 1.0000 0.9980 0.2004 0.4016 0.50 1.73 4.38 -0.10 3.20 0.00
327 003120 博时鑫源混合C 2016-08-24 -- 0.9990 0.9990 0.9980 0.1002 0.3012 0.40 1.63 4.28 -0.10 0.00 -0.10
328 003434 博时鑫泽混合A 2016-10-17 4.00 1.0850 1.0850 1.0830 0.1847 0.3700 4.33 7.85 7.00 -- 8.61 8.50
329 003435 博时鑫泽混合C 2016-10-17 -- 1.0850 1.0850 1.0840 0.0923 0.3700 4.33 7.85 -- -- 0.00 8.50
330 001480 财通成长优选混合 2015-06-29 9.29 0.9370 0.9370 0.9430 -0.6363 0.9698 4.93 6.12 5.88 6.24 14.69 -6.30
331 000497 财通纯债债券A 2016-01-19 5.98 1.0379 1.0379 1.0376 0.0289 0.1061 0.30 0.92 0.18 -0.68 0.96 3.79
332 003542 财通纯债债券C 2017-04-14 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
333 501026 财通多策略福享混合 2016-09-18 45.84 0.9997 0.9997 1.0012 -0.1498 0.1603 2.73 6.51 0.36 -0.03 1.19 -0.03
334 501001 财通多策略精选混合(LOF) 2015-07-01 8.75 1.0880 1.0880 1.0930 -0.4575 1.2093 3.92 4.51 3.03 2.06 6.04 8.80
335 501015 财通多策略升级混合(LOF) 2016-03-09 46.47 0.9770 0.9770 0.9790 -0.2043 -0.1022 -2.59 0.93 -9.54 -5.33 -5.88 -2.30
336 720002 财通多策略稳健增长债券A 2012-07-13 0.46 0.9574 1.2167 0.9587 -0.1356 -0.3642 -0.36 0.95 -2.51 -3.20 -1.40 22.85
337 003205 财通多策略稳健增长债券C 2017-04-14 -- 0.9972 0.9972 0.9985 -0.1302 -0.3498 -0.42 0.61 -- -- 0.00 -0.28
338 501028 财通福瑞定开混合发起 2016-11-22 30.82 1.0298 1.0298 1.0310 -0.1164 -0.3484 1.26 4.29 1.93 -- 2.96 2.98
339 501032 财通福盛定开混合发起 2017-01-25 5.17 1.0559 1.0559 1.0660 -0.9475 -1.2347 4.77 7.30 5.47 -- 0.00 5.59
340 720001 财通价值动量混合 2011-12-01 4.03 2.1630 2.2530 2.1750 -0.5517 0.8392 4.70 6.08 6.19 6.45 14.75 135.34
341 000017 财通可持续混合 2013-03-27 1.29 1.5870 2.2700 1.6000 -0.8125 0.1894 3.46 4.82 2.46 6.77 12.46 132.37
342 720003 财通收益增强债券A 2012-12-20 0.32 1.2464 1.2464 1.2476 -0.0962 -0.3757 -0.02 0.69 -0.29 -2.09 0.35 24.64
343 003204 财通收益增强债券C 2017-04-14 -- 1.0037 1.0037 1.0047 -0.0995 -0.3969 -0.08 0.07 -- -- 0.00 0.37
344 002901 财通资管积极收益债券A 2016-07-19 1.43 1.0050 1.0450 1.0050 0.0000 0.1956 -0.09 1.66 2.25 2.98 3.16 4.50
345 002902 财通资管积极收益债券C 2016-07-19 3.73 1.0050 1.0400 1.0040 0.0996 0.1960 -0.09 1.57 2.06 2.56 2.87 4.00
346 004888 财通资管鑫逸混合A 2017-08-30 5.66 1.0003 1.0003 0.0000 0.0300 0.0300 -- -- -- -- 0.00 0.03
347 004889 财通资管鑫逸混合C 2017-08-30 1.87 1.0002 1.0002 0.0000 0.0300 0.0300 -- -- -- -- 0.00 0.02
348 000496 长安产业精选混合A 2014-05-07 0.07 1.1314 1.3714 1.1291 0.2037 0.2747 2.76 11.86 15.62 16.74 18.10 41.12
349 002071 长安产业精选混合C 2015-11-16 1.39 1.1315 1.1815 1.1292 0.2037 0.2747 2.71 11.71 15.33 14.85 17.69 14.40
350 740001 长安宏观策略混合 2012-03-09 0.61 1.3320 2.1520 1.3330 -0.0750 -0.6711 -0.97 2.62 -4.65 -4.17 2.07 118.00
351 740101 长安沪深300非周期行业指数 2012-06-25 0.92 1.0860 1.5900 1.0850 0.0922 0.5556 1.69 4.62 7.00 18.94 13.88 66.91
352 003731 长安泓泽纯债债券A 2016-11-16 2.38 1.0264 1.0264 1.0262 0.0195 0.1171 0.42 1.53 0.73 -- 2.30 2.64
353 003732 长安泓泽纯债债券C 2016-11-16 -- 0.9968 0.9968 0.9966 0.0201 0.1105 0.41 1.52 -1.13 -- -0.64 -0.32
354 004907 长安鑫垚主题混合A 2017-08-09 0.03 1.0230 1.0230 1.0172 0.5702 0.4418 1.77 -- -- -- 0.00 2.29
355 004908 长安鑫垚主题混合C 2017-08-09 2.05 1.0227 1.0227 1.0169 0.5704 0.4321 1.75 -- -- -- 0.00 2.26
356 001657 长安鑫富领先混合 2017-02-22 1.40 1.2410 1.2410 1.2340 0.5673 0.4858 2.65 6.62 21.55 -- 0.00 24.10
357 004897 长安鑫恒回报混合A 2017-07-27 0.13 1.0281 1.0281 1.0222 0.5772 0.4789 1.81 -- -- -- 0.00 2.81
358 004898 长安鑫恒回报混合C 2017-07-27 1.95 1.0278 1.0278 1.0220 0.5675 0.4692 1.79 -- -- -- 0.00 2.78
359 001281 长安鑫利优选混合A 2015-05-18 1.12 1.4281 1.4281 1.4194 0.6129 0.5279 2.84 6.89 22.34 31.99 32.72 42.81
360 002072 长安鑫利优选混合C 2015-11-17 0.17 1.4255 1.4255 1.4168 0.6141 0.5289 2.82 6.88 22.26 31.50 32.48 31.38
361 005049 长安鑫旺价值混合A 2017-09-21 1.14 1.0002 1.0002 1.0000 0.0200 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.02
362 005050 长安鑫旺价值混合C 2017-09-21 1.46 1.0002 1.0002 1.0000 0.0200 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.02
363 002146 长安鑫益增强混合A 2016-02-22 0.70 0.9079 0.9079 0.9060 0.2097 0.0661 0.63 1.70 0.27 -10.29 -2.69 -9.21
364 002147 长安鑫益增强混合C 2016-02-22 2.01 0.8969 0.8969 0.8949 0.2235 0.0781 0.62 1.33 -0.23 -10.93 -3.25 -10.31
365 200007 长城安心回报混合 2006-08-22 23.65 1.0240 2.6153 1.0221 0.1859 -0.1560 1.15 2.61 5.10 4.35 5.76 199.47
366 200016 长城保本混合 2012-08-02 12.05 1.0560 1.6270 1.0560 0.0000 0.0948 0.38 1.34 2.13 2.23 2.52 62.68
367 001879 长城创新动力混合 2017-06-01 3.98 1.0440 1.0440 1.0470 -0.2865 -0.1912 3.26 4.30 -- -- 0.00 4.40
368 000254 长城定期开放债券A 2013-09-06 97.18 1.0810 1.3230 1.0810 0.0000 0.0000 0.19 0.65 1.03 1.12 1.03 35.40
369 000255 长城定期开放债券C 2013-09-06 3.46 1.0770 1.3050 1.0770 0.0000 0.0000 0.09 0.47 0.84 0.75 0.75 33.28
370 001255 长城改革红利混合 2015-06-09 10.68 0.7440 0.7440 0.7460 -0.2681 -0.4016 -- 5.08 -4.37 -7.58 -4.74 -25.60
371 000977 长城环保主题混合 2015-04-08 20.98 1.0060 1.0060 1.0050 0.0995 0.0995 2.13 0.60 0.50 5.12 9.35 0.60
372 200013 长城积极增利债券A 2011-04-12 19.41 1.3100 1.5080 1.3100 0.0000 0.1529 0.15 0.92 1.24 -0.76 1.08 54.41
373 200113 长城积极增利债券C 2011-04-12 5.15 1.2780 1.4680 1.2780 0.0000 0.0783 0.08 0.79 1.03 -1.16 0.71 50.29
374 200011 长城景气行业龙头混合 2009-06-30 0.53 1.2480 1.2730 1.2540 -0.4785 -1.9639 3.65 10.44 5.67 1.88 8.24 27.53
375 002296 长城久安保本混合 2016-01-12 21.19 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 -0.0949 0.67 1.64 2.43 2.83 3.24 5.30
376 002542 长城久鼎保本混合 2016-07-21 34.24 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.59 1.58 2.50 2.50 3.01 2.70
377 162006 长城久富混合(LOF) 2007-02-12 9.98 1.1200 3.8498 1.1178 0.1968 -0.3381 2.88 4.15 8.14 11.34 15.17 131.98
378 200001 长城久恒灵活配置混合 2003-10-31 1.43 1.4400 2.8820 1.4450 -0.3460 -0.7581 4.35 8.52 0.55 2.10 2.03 333.96
379 001363 长城久惠保本混合 2015-07-27 18.25 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0987 0.30 1.00 0.90 -0.29 1.30 1.40
380 004666 长城久嘉创新成长混合 2017-07-05 20.89 1.0295 1.0295 1.0269 0.2532 0.5764 2.30 -- -- -- 0.00 -0.46
381 000030 长城久利保本混合 2013-04-18 34.76 1.0260 1.8990 1.0260 0.0000 0.0000 0.69 1.48 1.99 1.58 2.09 89.94
382 002512 长城久润保本混合 2016-04-26 20.32 1.0250 1.0250 1.0260 -0.0975 0.0000 0.49 1.08 0.99 1.28 1.79 2.50
383 003466 长城久盛安稳两年定期开放债券 2016-11-04 10.00 1.0110 1.0110 0.0000 0.0396 0.0396 0.21 1.43 1.39 -- 0.87 1.10
384 200002 长城久泰沪深300指数 2004-05-21 5.06 1.6333 4.4933 1.6330 0.0184 0.1963 2.42 7.97 13.49 21.01 18.69 322.61
385 003290 长城久稳债券 2016-11-11 2.00 1.0240 1.0240 1.0236 0.0391 0.0000 0.19 0.64 1.56 -- 2.07 2.39
386 001613 长城久祥保本混合 2015-11-09 19.40 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0976 0.29 0.79 1.18 0.79 1.38 2.60
387 003546 长城久信债券 2016-11-30 2.06 1.0225 1.0225 1.0221 0.0391 0.0391 0.20 0.58 1.18 -- 1.89 2.25
388 002543 长城久益保本混合A 2016-04-28 19.77 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.19 0.68 1.28 1.58 1.78 2.90
389 002544 长城久益保本混合C 2016-04-28 2.05 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.10 0.59 0.99 1.09 1.39 2.10
390 000768 长城久盈分级债券 2014-10-28 10.43 0.9810 1.3310 0.9810 0.0000 0.1020 0.41 1.45 2.52 2.52 2.83 36.35
391 000769 长城久盈分级债券A 2014-10-28 0.21 1.0110 1.1170 1.0110 0.0000 0.0000 0.20 0.70 1.52 3.07 2.33 11.72
392 000770 长城久盈分级债券B 2014-10-28 10.22 0.9800 1.3570 0.9800 0.0000 0.0000 0.31 1.45 1.14 -1.65 0.72 35.73
393 002703 长城久源保本混合 2016-06-21 16.81 1.0080 1.0080 1.0090 -0.0991 0.0000 0.10 1.10 1.20 0.90 1.10 0.80
394 150058 长城久兆积极指数 2012-01-30 0.05 1.1830 2.1350 1.1920 -0.7550 -0.0845 5.44 12.35 4.51 0.94 10.05 1.47
395 150057 长城久兆稳健指数 2012-01-30 0.03 1.0380 1.3280 1.0380 0.0000 0.0964 0.48 1.47 2.87 5.77 4.16 37.74
396 162010 长城久兆中小300指数分级 2012-01-30 0.17 1.1250 1.8240 1.1300 -0.4425 0.0000 3.59 8.07 3.88 2.89 7.81 52.12
397 000649 长城久鑫保本混合 2014-07-30 17.34 1.0260 1.2560 1.0260 0.0000 0.0976 0.29 0.79 0.98 0.69 1.68 25.60
398 200008 长城品牌优选混合 2007-08-06 33.29 1.3449 1.3449 1.3381 0.5082 0.6963 2.59 4.92 13.62 22.92 24.16 34.55
399 200010 长城双动力混合 2009-01-15 6.41 1.6859 2.1909 1.6981 -0.7184 -1.4843 3.03 -0.65 -2.83 -3.23 -2.08 124.81
400 000333 长城稳固收益债券A 2015-01-28 15.26 1.0940 1.1140 1.0940 0.0000 0.0000 0.18 0.74 1.30 1.49 1.67 11.44
401 000334 长城稳固收益债券C 2015-01-28 0.15 1.0820 1.1020 1.0820 0.0000 0.0000 0.19 0.65 1.03 1.04 1.31 10.23
402 200009 长城稳健增利债券 2008-08-27 0.51 1.1440 1.5490 1.1430 0.0875 0.0000 0.18 1.33 2.14 0.96 2.88 62.84
403 200006 长城消费增值混合 2006-04-06 9.53 0.8918 2.3318 0.8937 -0.2126 0.0000 0.68 3.19 -4.59 -8.19 1.40 175.09
404 001670 长城新策略混合A 2015-11-27 2.93 1.0880 1.0880 1.0870 0.0920 0.0920 1.12 6.67 9.35 11.82 11.36 8.80
405 001671 长城新策略混合C 2015-11-27 0.01 1.1590 1.1590 1.1580 0.0864 0.0864 1.05 6.23 8.83 10.91 10.70 15.90
406 002225 长城新视野混合A 2016-04-29 0.01 1.0190 1.0190 1.0170 0.1967 0.0000 0.10 1.39 3.35 3.24 4.51 1.90
407 002226 长城新视野混合C 2016-04-29 2.08 1.0110 1.0110 1.0090 0.1982 0.0000 -- 1.20 3.06 2.64 4.01 1.10
408 000976 长城新兴产业混合 2015-02-17 0.46 1.2070 1.2070 1.2130 -0.4946 -0.8217 2.03 6.44 4.23 4.59 3.52 20.70
409 002227 长城新优选混合A 2016-03-22 5.46 1.0960 1.0960 1.0930 0.2745 0.4583 1.48 2.91 5.08 7.24 6.93 9.60
410 002228 长城新优选混合C 2016-03-22 0.02 1.1190 1.1190 1.1160 0.2688 0.4488 1.45 2.75 4.87 6.77 6.57 11.90
411 000339 长城医疗保健混合 2014-02-28 1.95 1.5280 1.5280 1.5360 -0.5208 -0.1959 3.45 4.23 0.73 10.72 8.14 52.80
412 200015 长城优化升级混合 2012-04-20 0.98 1.8880 2.0030 1.8930 -0.2641 0.0530 2.33 6.91 6.97 14.70 19.34 110.82
413 001880 长城中国智造混合 2017-03-15 3.14 1.0190 1.0190 1.0210 -0.1959 0.2953 1.19 2.10 1.90 -- 0.00 1.90
414 200012 长城中小盘成长混合 2011-01-27 1.01 1.3580 1.3580 1.3550 0.2214 -0.5857 3.03 6.34 9.52 20.60 16.57 35.80
415 001296 长城转型成长混合 2017-04-26 2.80 1.0360 1.0360 1.0350 0.0966 0.3876 1.27 2.98 -- -- 0.00 3.60
416 005070 长江乐丰纯债债券 2017-08-22 5.10 1.0030 1.0030 0.0000 0.0299 0.0798 0.28 -- -- -- 0.00 0.28
417 003336 长江收益增强债券 2016-10-17 4.51 1.0033 1.0033 1.0036 -0.0299 0.0499 0.67 1.40 1.79 -- 2.16 0.33
418 000354 长盛城镇化主题混合 2013-11-12 1.26 1.3590 2.0070 1.3660 -0.5124 -1.5930 -0.15 3.50 2.57 4.14 5.68 107.21
419 080001 长盛成长价值混合 2002-09-18 4.73 1.1500 3.7380 1.1500 0.0000 0.1742 1.77 4.74 6.68 9.94 11.65 702.31
420 004745 长盛创新驱动混合 2017-08-16 4.46 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.0399 0.17 -- -- -- 0.00 0.17
421 080002 长盛创新先锋混合 2008-06-04 1.37 0.9785 2.2248 0.9718 0.6894 1.3465 4.20 6.49 4.27 -2.36 6.80 177.54
422 000050 长盛纯债债券A 2013-03-13 0.39 1.0620 1.2340 1.0610 0.0943 0.0000 0.09 0.47 0.47 0.57 0.76 23.61
423 000052 长盛纯债债券C 2013-03-13 0.06 1.0600 1.2180 1.0590 0.0944 0.0000 0.09 0.47 0.28 0.19 0.47 21.94
424 080012 长盛电子信息产业混合A 2012-03-27 18.52 1.6100 2.6380 1.6030 0.4367 -0.1860 1.26 3.87 0.63 -9.49 -1.17 210.76
425 000063 长盛电子信息主题混合 2013-05-10 8.65 1.8590 1.8590 1.8440 0.8134 3.1632 8.27 7.71 1.97 -6.96 3.57 85.90
426 510081 长盛动态精选混合 2004-05-21 4.12 1.0977 3.4195 1.3719 -0.0182 0.3182 2.35 5.06 2.71 9.29 7.91 464.41
427 004670 长盛分享经济混合 2017-07-06 2.58 1.0220 1.0220 1.0200 0.1961 -0.2927 1.69 -- -- -- 0.00 2.20
428 000534 长盛高端装备混合 2014-03-25 3.13 1.6100 1.6100 1.6080 0.1244 0.6250 4.61 5.57 1.83 3.60 4.61 61.00
429 001239 长盛国企改革混合 2015-06-04 23.70 0.4600 0.4600 0.4600 0.0000 0.6565 1.32 4.78 -5.15 -1.71 -1.50 -54.00
430 000535 长盛航天海工混合 2014-03-11 1.69 1.0640 1.5790 1.0650 -0.0939 -0.1876 3.10 6.93 -6.67 -2.83 -2.21 64.14
431 002085 长盛互联网+混合 2015-12-28 1.54 1.0250 1.0250 1.0170 0.7866 1.1846 -0.58 0.89 5.89 -0.87 4.27 2.50
432 002732 长盛沪港深混合 2016-07-05 0.24 1.1720 1.1720 1.1810 -0.7621 1.2965 2.63 6.84 11.41 17.08 21.58 17.20
433 160807 长盛沪深300指数(LOF) 2010-08-04 0.58 1.2760 1.3260 1.2760 0.0000 0.0784 2.00 7.23 11.64 15.37 15.58 34.01
434 080003 长盛积极配置债券 2008-10-08 4.66 1.0777 1.6557 1.0776 0.0093 0.0093 0.44 1.58 3.31 4.11 3.97 73.52
435 003510 长盛可转债债券A 2016-12-07 0.44 1.0752 1.0752 1.0806 -0.4997 -0.9489 -1.09 2.01 6.84 -- 7.29 7.52
436 003511 长盛可转债债券C 2016-12-07 0.06 1.0776 1.0776 1.0831 -0.5078 -0.9559 -0.94 2.46 7.22 -- 7.56 7.76
437 003658 长盛量化多策略混合 2017-02-22 4.50 1.0200 1.0200 1.0160 0.3937 0.8902 2.62 4.62 2.41 -- 0.00 2.00
438 080005 长盛量化红利混合 2009-11-25 2.04 1.1840 2.0900 1.1860 -0.1686 0.5947 1.81 5.34 3.68 4.57 10.14 122.81
439 000225 长盛年年收益定期债券A 2013-08-09 1.17 1.2540 1.2540 0.0000 0.0798 0.0798 0.24 1.05 1.79 -3.09 2.12 25.40
440 000226 长盛年年收益定期债券C 2013-08-09 0.13 1.2400 1.2400 0.0000 0.0807 0.0807 0.24 1.06 1.64 -3.35 1.89 24.00
441 510080 长盛全债指数增强债券 2003-10-25 2.35 1.1445 2.4095 1.1449 -0.0349 -0.0524 0.49 1.50 2.08 1.95 2.96 218.01
442 502040 长盛上证50指数分级 2015-08-13 0.77 1.1100 1.1500 1.1090 0.0902 0.2710 1.46 9.14 17.46 26.29 19.10 15.05
443 502041 长盛上证50指数分级A 2015-08-13 0.04 1.0410 1.1130 1.0400 0.0962 0.0962 0.48 1.26 2.56 5.14 3.69 11.55
444 502042 长盛上证50指数分级B 2015-08-13 0.04 1.1800 1.1800 1.1780 0.1698 0.5111 2.43 17.18 35.01 55.06 37.21 18.00
445 000598 长盛生态环境混合 2014-09-10 1.85 1.5530 1.5530 1.5560 -0.1928 1.3708 0.65 7.10 5.86 8.07 10.85 55.30
446 003594 长盛盛崇混合A 2016-11-10 0.49 1.0827 1.0827 1.0826 0.0092 0.1110 1.07 4.28 6.85 -- 8.02 8.27
447 003595 长盛盛崇混合C 2016-11-10 0.79 1.0813 1.0813 1.0813 0.0000 0.1111 1.07 4.24 6.77 -- 7.89 8.13
448 004297 长盛盛淳混合A 2017-02-23 6.00 1.0191 1.0461 1.0196 -0.0490 0.1376 0.75 2.27 4.59 -- 0.00 4.64
449 004298 长盛盛淳混合C 2017-02-23 -- 1.0196 1.0456 1.0200 -0.0392 0.1375 0.75 2.25 4.55 -- 0.00 4.58
450 004303 长盛盛德混合A 2017-03-03 6.00 1.0186 1.0446 1.0192 -0.0589 0.1179 0.72 2.20 4.46 -- 0.00 4.48
451 004304 长盛盛德混合C 2017-03-03 -- 1.0182 1.0442 1.0189 -0.0687 0.1082 0.71 2.19 4.42 -- 0.00 4.44
452 003641 长盛盛丰混合A 2016-11-18 -- 1.0779 1.0779 1.0778 0.0093 0.0743 0.72 2.75 5.24 -- 7.75 7.79
453 003642 长盛盛丰混合C 2016-11-18 2.97 1.0550 1.0550 1.0549 0.0095 0.0759 0.70 2.43 4.46 -- 5.48 5.50
454 002927 长盛盛和纯债债券A 2016-07-05 14.93 0.9893 0.9893 0.9892 0.0101 0.1214 0.19 1.18 1.20 -2.28 0.73 -1.07
455 002928 长盛盛和纯债债券C 2016-07-05 0.03 0.9925 0.9925 0.9924 0.0101 0.1110 0.15 1.78 1.71 -1.95 1.15 -0.75
456 004338 长盛盛弘混合A 2017-03-20 6.00 1.0158 1.0378 1.0163 -0.0492 0.1281 0.78 2.18 3.79 -- 0.00 3.79
457 004339 长盛盛弘混合C 2017-03-20 -- 1.0153 1.0373 1.0158 -0.0492 0.1282 0.77 2.16 3.74 -- 0.00 3.74
458 003169 长盛盛辉混合A 2016-08-16 3.07 1.0524 1.0524 1.0520 0.0380 0.1809 0.76 2.82 4.02 5.25 4.93 5.24
459 003170 长盛盛辉混合C 2016-08-16 -- 1.0504 1.0504 1.0500 0.0381 0.1717 0.74 2.77 3.91 5.04 4.78 5.04
460 004466 长盛盛杰一年期定开混合 2017-05-02 3.62 1.0100 1.0100 0.0000 0.1388 0.1388 0.24 0.72 -- -- 0.00 1.00
461 003099 长盛盛景纯债债券A 2016-08-04 14.97 0.9875 0.9875 0.9873 0.0203 0.1217 0.23 1.22 1.41 -1.66 0.93 -1.25
462 003100 长盛盛景纯债债券C 2016-08-04 -- 0.9857 0.9857 0.9856 0.0101 0.1117 0.21 1.17 1.31 -1.81 0.78 -1.43
463 003922 长盛盛康混合A 2017-02-13 -- 1.0499 1.0499 1.0497 0.0191 0.1144 0.81 2.28 5.03 -- 0.00 4.99
464 003923 长盛盛康混合C 2017-02-13 4.50 1.0403 1.0403 1.0401 0.0192 0.1155 0.59 1.98 4.08 -- 0.00 4.03
465 003490 长盛盛平混合A 2016-10-25 1.60 1.0554 1.0554 1.0553 0.0095 0.0759 0.44 2.13 3.87 -- 5.28 5.54
466 003491 长盛盛平混合C 2016-10-25 2.31 1.0535 1.0535 1.0534 0.0095 0.0760 0.43 2.08 3.77 -- 5.13 5.35
467 004336 长盛盛乾混合A 2017-03-20 6.00 1.0155 1.0375 1.0160 -0.0492 0.0986 0.74 2.15 3.76 -- 0.00 3.76
468 004337 长盛盛乾混合C 2017-03-20 -- 1.0149 1.0369 1.0154 -0.0492 0.1085 0.72 2.12 3.70 -- 0.00 3.70
469 004310 长盛盛瑞混合A 2017-02-27 6.00 1.0189 1.0459 1.0194 -0.0490 0.1671 0.79 2.22 4.51 -- 0.00 4.61
470 004311 长盛盛瑞混合C 2017-02-27 -- 1.0178 1.0448 1.0182 -0.0393 0.1673 0.77 2.17 4.41 -- 0.00 4.50
471 002156 长盛盛世混合A 2015-12-11 0.08 1.1430 1.1430 1.1420 0.0876 0.1753 1.24 2.70 4.57 12.28 6.72 14.30
472 002157 长盛盛世混合C 2015-12-11 5.58 1.0870 1.0870 1.0850 0.1843 0.2768 1.30 2.74 4.62 7.09 6.57 8.70
473 003924 长盛盛泰混合A 2017-03-20 6.00 1.0179 1.0389 1.0184 -0.0491 0.1180 0.79 2.28 3.90 -- 0.00 3.90
474 003925 长盛盛泰混合C 2017-03-20 -- 1.0176 1.0386 1.0181 -0.0491 0.1181 0.80 2.31 3.87 -- 0.00 3.87
475 003596 长盛盛腾混合A 2017-01-13 2.74 1.2576 1.2576 1.2524 0.4152 0.9229 2.60 5.37 17.74 -- 0.00 25.76
476 003597 长盛盛腾混合C 2017-01-13 0.11 1.2661 1.2661 1.2608 0.4204 0.9247 2.60 5.58 18.37 -- 0.00 26.61
477 004528 长盛盛通纯债债券A 2017-05-23 1.00 1.0131 1.0131 1.0130 0.0099 0.0593 0.31 1.05 -- -- 0.00 1.31
478 004529 长盛盛通纯债债券C 2017-05-23 -- 1.3758 1.3758 1.3756 0.0145 0.0655 0.31 37.25 -- -- 0.00 37.58
479 004308 长盛盛享混合A 2017-02-24 6.00 1.0202 1.0472 1.0206 -0.0392 0.1669 0.80 2.30 4.69 -- 0.00 4.73
480 004309 长盛盛享混合C 2017-02-24 -- 1.0199 1.0469 1.0203 -0.0392 0.1670 0.82 2.30 4.66 -- 0.00 4.70
481 004312 长盛盛兴混合A 2017-02-16 6.00 1.0202 1.0482 1.0206 -0.0392 0.1472 0.78 2.26 4.65 -- 0.00 4.85
482 004313 长盛盛兴混合C 2017-02-16 -- 1.0199 1.0469 1.0204 -0.0490 0.1375 0.76 2.20 4.54 -- 0.00 4.71
483 003102 长盛盛裕纯债债券A 2016-08-04 14.97 0.9895 0.9895 0.9892 0.0303 0.1113 0.31 1.26 1.54 -1.50 0.98 -1.05
484 003103 长盛盛裕纯债债券C 2016-08-04 -- 0.9901 0.9901 0.9899 0.0202 0.1011 0.28 1.21 1.43 -1.41 0.82 -0.99
485 004299 长盛盛泽混合A 2017-02-16 6.00 1.0199 1.0479 1.0203 -0.0392 0.1670 0.82 2.31 4.62 -- 0.00 4.82
486 004300 长盛盛泽混合C 2017-02-16 -- 1.0196 1.0466 1.0201 -0.0490 0.1572 0.79 2.25 4.51 -- 0.00 4.69
487 003199 长盛盛琪一年债券A 2016-09-27 21.80 1.0079 1.0079 0.0000 0.0496 0.0496 0.21 1.04 1.64 -- 1.95 0.79
488 003200 长盛盛琪一年债券C 2016-09-27 0.25 1.0049 1.0049 0.0000 0.0398 0.0398 0.18 0.95 1.48 -- 1.73 0.49
489 004305 长盛盛禧混合A 2017-03-02 6.00 1.0188 1.0448 1.0194 -0.0589 0.1278 0.71 2.17 4.42 -- 0.00 4.50
490 004306 长盛盛禧混合C 2017-03-02 -- 1.0184 1.0444 1.0190 -0.0589 0.1278 0.70 2.16 4.39 -- 0.00 4.46
491 002089 长盛盛鑫混合A 2016-07-13 4.49 1.0740 1.0740 1.0750 -0.0930 0.1866 1.03 2.87 4.78 7.29 6.44 7.40
492 002090 长盛盛鑫混合C 2016-07-13 -- 1.1480 1.1480 1.1490 -0.0870 0.1745 0.97 2.78 4.65 6.99 6.30 14.80
493 000303 长盛双月红定期债券A 2013-09-24 1.01 0.9650 1.1720 0.0000 0.1037 0.1037 0.10 0.63 0.94 -1.91 0.21 17.07
494 000304 长盛双月红定期债券C 2013-09-24 0.21 0.9620 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 -- 0.52 0.73 -2.21 -0.10 15.83
495 519039 长盛同德主题混合 2007-10-25 11.14 1.4732 4.2215 1.4748 -0.1085 0.2586 2.40 3.65 0.27 5.36 5.75 41.82
496 160810 长盛同丰债券(LOF) 2012-12-27 0.48 1.1910 1.1910 1.1910 0.0000 0.0840 -- 0.17 0.42 -0.25 0.59 16.53
497 160809 长盛同辉深证100(LOF) 2012-09-13 0.25 1.1020 1.7850 1.1070 -0.4517 -0.2715 3.67 9.33 9.98 7.62 13.73 47.59
498 160806 长盛同庆(LOF) 2009-05-12 1.14 1.4050 1.2870 1.4070 -0.1421 0.0000 2.70 8.41 9.25 12.22 13.12 31.58
499 150064 长盛同瑞A 2011-12-06 0.02 1.0360 1.3530 1.0360 0.0000 0.0966 0.39 1.17 2.47 5.00 3.60 41.04
500 150065 长盛同瑞B 2011-12-06 0.03 1.0890 1.9310 1.0990 -0.9099 -1.8919 1.30 9.23 4.61 5.12 9.67 -57.81
501 160808 长盛同瑞中证200指数分级 2011-12-06 0.10 1.0680 1.6960 1.0740 -0.5587 -1.1111 0.95 5.95 3.79 5.14 7.21 20.43
502 160813 长盛同盛成长优选混合(LOF) 2014-11-05 2.66 0.8140 3.2570 0.8130 0.1230 1.1180 2.39 5.17 -0.97 5.17 4.49 -11.66
503 002789 长盛同享保本混合A 2016-06-28 42.76 1.0400 1.0400 1.0390 0.0962 0.1927 0.68 1.96 3.07 3.69 3.90 4.00
504 002790 长盛同享保本混合C 2016-06-28 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -1.67 -0.70 -0.10 0.10 0.00
505 160812 长盛同益成长回报(LOF) 2014-04-04 1.45 1.4860 4.8010 1.4930 -0.4689 -1.1311 0.88 2.70 0.41 3.05 5.09 47.39
506 002283 长盛同裕纯债债券A 2016-03-29 0.27 1.0140 1.0140 1.0130 0.0987 0.0987 0.10 0.70 1.10 0.30 1.20 1.40
507 002284 长盛同裕纯债债券C 2016-03-29 0.16 1.0110 1.0110 1.0100 0.0990 0.0990 0.10 0.80 1.20 0.20 1.20 1.10
508 002285 长盛同裕纯债债券E 2016-03-29 -- 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -- 0.50 0.70 -0.20 0.70 0.70
509 160805 长盛同智优势混合(LOF) 2007-01-05 8.48 0.8221 2.4023 0.8225 -0.0486 0.7475 1.75 3.28 -4.57 -0.99 -0.66 81.70
510 080009 长盛同禧债券A 2011-12-06 0.04 1.0210 1.3310 1.0210 0.0000 0.0980 0.29 0.72 0.27 -0.33 0.72 33.25
511 080010 长盛同禧债券C 2011-12-06 0.03 1.0170 1.2870 1.0170 0.0000 0.0000 0.10 0.45 -0.09 -1.24 -0.02 28.78
512 080007 长盛同鑫行业混合 2011-05-24 2.11 1.0290 1.0600 1.0300 -0.0971 -0.0971 2.59 6.52 10.53 11.36 15.62 6.09
513 001892 长盛新兴成长混合 2015-11-06 5.04 1.0170 1.0170 1.0090 0.7929 1.2948 -0.20 1.60 5.28 -2.77 2.52 1.70
514 004397 长盛信息安全量化混合 2017-05-03 0.66 1.0450 1.0450 1.0460 -0.0956 1.6537 3.36 3.16 -- -- 0.00 4.50
515 000684 长盛养老健康混合 2014-11-25 0.67 1.3090 1.3090 1.3120 -0.2287 1.1592 0.23 5.56 2.51 4.47 6.42 30.90
516 002300 长盛医疗量化股票 2016-02-03 0.54 1.0010 1.0010 1.0020 -0.0998 0.1000 0.40 0.10 -2.44 -5.74 -1.86 0.10
517 080008 长盛战略新兴产业混合A 2011-10-26 2.15 2.0160 2.0660 2.0130 0.1490 0.2486 1.72 3.60 6.39 9.39 8.39 111.46
518 001834 长盛战略新兴产业混合C 2015-09-01 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
519 080015 长盛中小盘精选混合 2012-07-10 0.60 0.7730 0.7730 0.7740 -0.1292 1.4436 2.52 5.89 -7.98 -15.61 -7.54 -22.70
520 519100 长盛中证100指数 2006-11-22 3.80 1.1701 1.8611 1.1676 0.2141 0.6624 2.42 8.05 17.30 24.61 21.97 98.19
521 160814 长盛中证金融地产分级 2015-06-16 2.92 0.8370 0.8820 0.8370 0.0000 0.0000 3.59 9.70 15.29 12.79 15.45 -11.80
522 150281 长盛中证金融地产分级A 2015-06-16 0.24 1.0410 1.1250 1.0400 0.0962 0.0962 0.48 1.26 2.56 5.16 3.69 12.84
523 150282 长盛中证金融地产分级B 2015-06-16 0.24 0.6330 0.6330 0.6340 -0.1577 -0.1577 9.14 27.11 44.85 28.92 41.93 -36.70
524 502013 长盛中证申万一带一路分级 2015-05-29 16.54 0.8850 0.5490 0.8860 -0.1129 -0.8959 0.68 6.88 4.61 22.25 11.18 -45.14
525 502014 长盛中证申万一带一路分级A 2015-05-29 2.11 1.0410 1.1280 1.0400 0.0962 0.0962 0.48 1.26 2.56 5.15 3.69 13.33
526 502015 长盛中证申万一带一路分级B 2015-05-29 2.11 0.7290 0.1310 0.7320 -0.4098 -2.2788 0.97 16.08 7.68 62.36 23.98 -86.91
527 502053 长盛中证证券公司分级 2015-08-13 0.69 1.0310 1.0640 1.0320 -0.0969 -0.3865 5.85 8.18 6.07 1.14 3.10 6.40
528 502054 长盛中证证券公司分级A 2015-08-13 0.71 1.0410 1.1130 1.0400 0.0962 0.0962 0.48 1.26 2.56 5.14 3.69 11.55
529 502055 长盛中证证券公司分级B 2015-08-13 0.71 1.0210 1.0210 1.0240 -0.2930 -0.8738 11.95 16.29 9.90 -2.11 2.51 2.10
530 001197 长盛转型升级混合 2015-04-21 39.63 0.8410 0.8410 0.8430 -0.2372 0.4779 0.48 6.19 4.47 5.13 8.24 -15.90
531 519935 长信创新驱动股票 2016-09-29 0.40 1.1080 1.1080 1.1050 0.2715 1.0949 1.47 3.17 6.33 -- 12.15 10.80
532 003126 长信纯债半年定开债券A 2016-12-23 0.63 1.0321 1.0321 0.0000 0.0970 0.0970 0.18 2.23 2.91 -- 3.20 3.21
533 003127 长信纯债半年定开债券C 2016-12-23 0.37 1.0298 1.0298 0.0000 0.0972 0.0972 0.17 2.14 2.75 -- 2.98 2.98
534 519973 长信纯债一年定开债券A 2013-11-29 11.14 1.0247 1.3175 0.0000 0.0977 0.0977 0.14 2.64 1.92 0.43 2.19 34.64
535 519972 长信纯债一年定开债券C 2013-11-29 2.71 1.0214 1.3002 0.0000 0.0882 0.0882 0.09 2.53 1.70 -- 1.88 32.54
536 519985 长信纯债壹号债券A 2010-06-28 3.12 1.1169 1.3669 1.1166 0.0269 0.0986 0.23 1.27 1.99 -0.50 2.00 37.07
537 004220 长信纯债壹号债券C 2017-01-09 6.96 1.0406 1.3606 1.0404 0.0192 0.0769 0.18 1.15 1.79 -- 0.00 1.29
538 519929 长信电子信息量化混合 2016-07-27 11.15 0.9180 0.9180 0.9160 0.2183 0.8791 3.15 5.03 -4.57 -8.02 -2.75 -8.20
539 519959 长信多利混合 2015-07-01 3.74 1.0710 1.0710 1.0670 0.3749 0.4690 5.00 10.41 13.69 11.21 17.05 7.10
540 519945 长信富安纯债一年定开债券A 2015-11-23 19.95 1.0030 1.0770 0.0000 0.0998 0.0998 0.16 2.19 1.64 0.79 1.87 7.71
541 519944 长信富安纯债一年定开债券C 2015-11-23 4.43 0.9988 1.0688 0.0000 0.0902 0.0902 0.12 2.07 1.42 0.32 1.58 6.86
542 005068 长信富海纯债一年定开债券A 2017-08-16 -- 0.9985 0.9985 0.0000 0.0200 0.0200 0.06 -- -- -- 0.00 0.06
543 519953 长信富海纯债一年定开债券C 2015-09-30 30.31 0.9985 1.0692 0.0000 0.0200 0.0200 0.06 1.67 1.34 -0.62 1.46 6.87
544 005069 长信富民纯债一年定开债券A 2017-08-16 -- 1.0003 1.0003 0.9990 0.1301 0.1602 -1.03 -- -- -- 0.00 -1.03
545 519955 长信富民纯债一年定开债券C 2015-09-02 14.29 1.0003 1.0813 0.9990 0.1301 0.1602 -0.04 1.58 1.22 -0.17 1.28 8.12
546 002858 长信富平纯债一年定开债券A 2016-08-15 16.75 1.0045 1.0095 0.0000 0.1096 0.1096 0.28 1.84 1.55 -0.10 1.70 0.95
547 002859 长信富平纯债一年定开债券C 2016-08-15 0.90 1.0038 1.0048 0.0000 0.0997 0.0997 0.24 1.70 1.31 -0.53 1.38 0.48
548 519941 长信富全纯债一年定开债券A 2016-03-09 0.86 1.0184 1.0291 0.0000 0.0786 0.0786 0.13 2.10 1.71 0.44 2.15 2.93
549 519940 长信富全纯债一年定开债券C 2016-03-09 0.53 1.0156 1.0224 0.0000 0.0788 0.0788 0.10 1.99 1.50 -0.02 1.80 2.25
550 519943 长信富泰纯债一年定开债券A 2016-07-21 4.27 1.0074 1.0170 0.0000 0.1690 0.1690 0.21 1.77 1.30 -0.11 1.41 1.71
551 519942 长信富泰纯债一年定开债券C 2016-07-21 6.46 1.0060 1.0117 0.0000 0.1593 0.1593 0.17 1.60 1.04 -0.58 1.06 1.17
552 519971 长信改革红利混合 2014-08-06 3.21 1.1010 1.3640 1.1000 0.0909 0.2732 1.47 3.57 5.26 7.10 6.89 38.82
553 002983 长信国防军工量化混合 2017-01-05 5.94 0.9091 0.9091 0.9089 0.0220 0.7871 2.04 5.93 -8.45 -- 0.00 -9.09
554 519987 长信恒利优势混合 2009-07-30 2.23 1.1820 1.3380 1.1790 0.2545 0.9394 4.05 6.20 5.35 10.13 11.75 36.66
555 002254 长信金葵纯债一年定开债券A 2016-01-27 2.10 1.0143 1.0533 0.0000 0.0987 0.0987 0.25 2.24 1.59 0.57 1.75 5.38
556 002255 长信金葵纯债一年定开债券C 2016-01-27 0.29 1.0114 1.0464 0.0000 0.0990 0.0990 0.22 2.14 1.39 0.16 1.44 4.68
557 519994 长信金利趋势混合 2006-04-30 30.87 0.5516 2.7871 0.5530 -0.2532 0.0544 2.49 10.65 -4.68 -3.35 -3.57 196.62
558 519977 长信可转债A 2012-03-30 2.15 1.2909 2.2509 1.2981 -0.5547 -1.4354 -2.01 8.75 7.97 4.51 7.59 149.85
559 519976 长信可转债C 2012-03-30 1.22 1.2685 2.1755 1.2755 -0.5488 -1.4375 -2.05 8.65 7.74 4.08 7.28 137.87
560 519947 长信利保债券 2015-11-16 0.85 0.9780 0.9780 0.9755 0.2563 0.1024 1.37 4.13 3.55 0.99 3.95 -2.20
561 519933 长信利发债券 2016-06-28 3.45 1.0073 1.0073 1.0073 0.0000 0.0099 0.28 0.63 -0.15 -1.04 0.16 0.73
562 519989 长信利丰债券C 2008-12-29 18.53 1.4450 1.9380 1.4430 0.1386 0.0000 1.12 5.32 3.81 1.19 4.26 115.53
563 004651 长信利丰债券E 2017-05-19 -- 1.4450 1.4450 1.4430 0.1386 0.0693 1.12 5.32 -- -- 0.00 6.41
564 519967 长信利富债券 2015-05-06 7.86 1.0205 1.0205 1.0161 0.4330 0.3244 1.33 4.87 3.07 0.06 3.56 2.05
565 519961 长信利广混合A 2015-06-12 -- 1.1820 1.1820 1.1760 0.5102 1.4592 5.63 18.79 17.03 17.73 17.50 18.20
566 519960 长信利广混合C 2015-11-30 0.50 1.1640 1.1640 1.1580 0.5181 1.4821 5.24 17.93 16.05 16.05 16.40 15.71
567 519951 长信利泰混合 2016-03-23 1.06 0.9990 1.0180 0.9990 0.0000 0.1002 -- 1.22 -1.38 -1.45 -0.60 1.80
568 519949 长信利信混合 2016-11-10 7.05 1.0630 1.0630 1.0620 0.0942 0.0942 1.05 4.83 6.09 -- 7.59 6.30
569 519963 长信利盈混合A 2015-06-09 8.77 1.1700 1.1700 1.1640 0.5155 0.6019 1.12 3.63 3.54 2.72 4.00 17.00
570 519962 长信利盈混合C 2015-11-30 -- 1.0960 1.0960 1.0900 0.5505 0.6428 1.20 3.69 3.40 2.43 3.79 8.62
571 163007 长信利众债券(LOF)A 2016-06-24 2.77 0.7848 1.0448 0.7847 0.0127 0.0510 0.11 1.59 1.82 0.50 2.08 3.71
572 163005 长信利众债券(LOF)C 2016-02-05 13.04 0.8285 1.0385 0.8284 0.0121 0.0483 0.08 1.51 1.62 0.08 1.82 3.91
573 163008 长信利鑫债券(LOF)A 2017-01-09 13.80 0.6304 1.0304 0.6303 0.0159 -0.0317 0.36 1.49 1.68 -- 0.00 2.16
574 163003 长信利鑫债券(LOF)C 2016-06-25 0.86 0.6246 1.0246 0.6244 0.0320 -0.0640 0.08 1.14 1.23 0.76 1.68 2.72
575 519965 长信量化多策略股票A 2015-07-14 2.64 1.3140 1.3140 1.3150 -0.0760 1.3889 4.20 11.45 -0.15 4.20 3.55 31.40
576 004858 长信量化多策略股票C 2017-07-20 -- 1.3160 1.3160 1.3170 -0.0759 1.3867 4.20 -- -- -- 0.00 9.21
577 519983 长信量化先锋混合A 2010-11-18 44.77 1.5850 2.4350 1.5910 -0.3771 -0.4397 1.60 3.39 -10.94 -6.97 -10.40 144.19
578 004221 长信量化先锋混合C 2017-01-09 0.01 1.4840 1.7840 1.4900 -0.4027 -0.4695 1.50 3.06 -11.46 -- 0.00 -12.66
579 519975 长信量化中小盘股票 2015-02-04 35.42 0.9850 1.3850 0.9890 -0.4044 -0.7056 1.55 2.18 -9.80 -8.63 -8.46 35.25
580 519979 长信内需成长混合 2011-10-20 19.43 1.5770 2.1270 1.5720 0.3181 1.0250 5.84 7.25 11.89 18.76 26.82 149.69
581 519931 长信上证港股通指数发起式 2016-12-15 0.18 1.1940 1.1940 1.2050 -0.9129 1.2723 2.31 6.51 10.86 -- 18.81 19.40
582 519991 长信双利优选混合 2008-06-19 3.48 1.4180 2.0540 1.4160 0.1412 0.8535 6.06 9.92 16.42 13.53 21.09 142.13
583 002996 长信稳健纯债债券 2016-12-13 1.41 1.0237 1.0237 1.0233 0.0391 0.1272 0.23 1.77 1.94 -- 2.29 2.37
584 003869 长信稳势纯债债券 2017-08-18 2.15 1.2807 1.2807 1.2806 0.0078 0.0469 28.07 -- -- -- 0.00 28.07
585 003349 长信稳益纯债债券 2016-10-26 13.35 1.0226 1.0226 1.0218 0.0783 0.0881 -0.01 1.35 1.87 -- 2.37 2.26
586 003059 长信先利半年定开混合 2016-09-07 10.24 0.9782 0.9782 0.0000 0.0205 0.0716 0.33 1.10 -0.56 -2.18 -0.43 -2.18
587 519937 长信先锐债券 2016-06-02 1.26 0.9830 0.9830 0.9827 0.0305 0.0204 -0.50 0.65 -1.59 -2.65 -1.21 -1.70
588 004885 长信先优债券 2017-08-01 2.00 1.0030 1.0030 1.0037 -0.0697 -0.0299 0.22 -- -- -- 0.00 0.30
589 519969 长信新利灵活配置混合 2015-02-11 2.56 1.1700 1.1700 1.1690 0.0855 0.3431 1.30 4.65 7.54 9.35 9.24 17.00
590 163001 长信医疗保健混合(LOF) 2010-03-26 1.22 0.9130 1.4530 0.9140 -0.1094 -0.4362 0.55 1.11 -7.68 -8.70 -6.07 44.72
591 519996 长信银利精选混合 2005-01-17 7.87 1.0950 3.0150 1.0924 0.2380 1.2389 4.02 8.31 11.70 19.79 19.03 376.07
592 519993 长信增利动态混合 2006-11-09 19.06 1.0733 2.6923 1.0693 0.3741 1.7442 4.52 6.80 2.43 5.10 2.73 260.36
593 004945 长信中证500指数 2017-08-30 2.10 0.9981 0.9981 1.0037 -0.5579 -0.2100 -- -- -- -- 0.00 -0.19
594 501002 长信中证能源互联指数(LOF) 2016-01-21 0.05 1.0720 1.0720 1.0740 -0.1862 1.1321 9.72 12.13 0.66 -0.37 2.49 7.20
595 501003 长信中证上海改革发展指数(LOF) 2017-04-14 1.90 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 -0.1923 1.86 2.67 -- -- 0.00 3.80
596 502016 长信中证一带一路指数分级 2015-08-17 0.32 1.0880 1.1190 1.0890 -0.0918 -0.6393 0.28 3.62 -2.42 12.18 4.92 12.01
597 502017 长信中证一带一路指数分级A 2015-08-17 0.02 1.0340 1.0950 1.0340 0.0000 0.0000 0.29 1.08 2.17 4.40 3.19 9.78
598 502018 长信中证一带一路指数分级B 2015-08-17 0.02 1.1420 1.1420 1.1440 -0.1748 -1.2111 0.26 6.04 -6.24 20.59 6.53 14.20
599 519957 长信睿进混合A 2015-07-06 0.08 0.9580 0.9580 0.9630 -0.5192 -0.3122 0.74 5.86 0.10 -1.34 1.81 -4.20
600 519956 长信睿进混合C 2015-07-06 0.50 0.9360 0.9360 0.9410 -0.5313 -0.2132 0.65 5.64 -0.32 -2.09 1.19 -6.40
601 510020 超大ETF 2009-12-29 1.11 2.6737 0.9861 2.6752 -0.0561 0.2663 -0.44 5.00 10.79 27.33 14.21 -1.39
602 050013 超大ETF联接 2009-12-29 2.71 0.9881 0.9881 0.9886 -0.0506 0.2537 -0.44 4.62 10.06 25.74 13.24 -1.19
603 501035 创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF) 2017-07-07 2.16 1.0019 1.0019 1.0023 -0.0399 -0.1097 0.61 -- -- -- 0.00 0.18
604 004112 创金合信国企活力混合 2017-01-23 3.17 1.0630 1.0630 1.0700 -0.6542 -1.0242 1.63 8.91 5.77 -- 0.00 6.30
605 002310 创金合信沪深300增强A 2015-12-31 2.15 1.1213 1.1213 1.1182 0.2772 0.7729 2.60 7.29 12.60 18.04 17.64 12.13
606 002315 创金合信沪深300增强C 2015-12-31 0.37 1.1278 1.1278 1.1247 0.2756 0.7774 2.60 7.28 12.59 18.80 17.64 12.78
607 001199 创金合信聚利债券A 2015-05-15 0.69 1.0830 1.0830 1.0860 -0.2762 -0.6422 0.09 3.04 2.27 -0.46 -0.09 8.30
608 001200 创金合信聚利债券C 2015-05-15 0.12 1.0700 1.0700 1.0740 -0.3724 -0.6500 -- 2.98 2.10 -1.20 -0.37 7.00
609 002210 创金合信量化多因子股票A 2016-01-22 14.63 1.2008 1.2008 1.2044 -0.2989 -0.1081 2.88 8.57 -3.94 -2.14 -3.78 20.08
610 003865 创金合信量化多因子股票C 2017-01-06 0.88 1.1950 1.1950 1.1986 -0.3004 -0.1254 2.80 8.34 -4.32 -- 0.00 -5.23
611 003241 创金合信量化发现混合A 2016-09-27 6.48 0.9550 0.9550 0.9574 -0.2507 -0.2090 1.91 6.79 -4.45 -- -3.59 -4.50
612 003242 创金合信量化发现混合C 2016-09-27 3.37 0.9468 0.9468 0.9492 -0.2528 -0.2318 1.83 6.57 -4.85 -- -4.20 -5.32
613 004359 创金合信量化核心混合A 2017-03-27 2.53 1.0644 1.0644 1.0628 0.1505 0.7573 1.65 6.05 -- -- 0.00 6.44
614 004360 创金合信量化核心混合C 2017-03-27 3.89 1.0588 1.0588 1.0571 0.1608 0.7517 1.54 5.71 -- -- 0.00 5.88
615 003622 创金合信优价成长股票A 2016-11-02 1.57 1.1122 1.1122 1.1061 0.5515 1.0448 4.65 6.32 6.11 -- 13.76 11.22
616 003623 创金合信优价成长股票C 2016-11-02 0.04 1.1096 1.1096 1.1035 0.5528 1.0565 4.67 6.31 6.01 -- 13.54 10.96
617 003646 创金合信中证1000指数增强A 2016-12-22 2.05 1.0200 1.0200 1.0232 -0.3127 -0.1273 3.90 9.95 0.67 -- 3.17 2.00
618 003647 创金合信中证1000指数增强C 2016-12-22 0.07 1.0197 1.0197 1.0229 -0.3128 -0.1273 3.89 9.99 0.68 -- 3.15 1.97
619 002311 创金合信中证500增强A 2015-12-31 1.77 1.0187 1.0187 1.0234 -0.4593 -0.0785 2.88 9.66 4.55 8.41 9.86 1.87
620 002316 创金合信中证500增强C 2015-12-31 0.10 1.0237 1.0237 1.0285 -0.4667 -0.0781 2.87 9.64 5.12 9.02 10.46 2.37
621 003624 创金合信资源主题精选股票A 2016-11-02 0.08 1.3211 1.3211 1.3417 -1.5354 -1.7404 4.92 33.59 30.69 -- 36.76 32.11
622 003625 创金合信资源主题精选股票C 2016-11-02 0.08 1.3115 1.3115 1.3321 -1.5464 -1.7677 4.75 33.01 29.90 -- 35.84 31.15
623 003192 创金合信尊丰纯债债券 2016-09-02 7.98 1.0027 1.0315 1.0025 0.0200 0.0898 0.36 1.25 2.37 3.12 3.10 3.16
624 004322 创金合信尊隆纯债债券 2017-02-10 2.00 1.0206 1.0206 1.0200 0.0588 0.1570 0.51 1.10 1.90 -- 0.00 2.06
625 002438 创金合信尊盛纯债债券 2016-02-26 13.80 1.0140 1.0480 1.0140 0.0000 0.0000 0.30 1.10 2.41 1.91 2.71 4.87
626 003289 创金合信尊泰纯债债券 2016-10-21 13.13 1.0067 1.0067 1.0065 0.0199 0.0000 0.24 0.87 1.51 -- 1.74 0.67
627 002336 创金合信尊享纯债债券 2016-03-11 28.43 1.0140 1.0200 1.0130 0.0987 0.0000 0.30 0.80 1.81 -1.45 1.10 2.01
628 002337 创金合信尊盈纯债债券 2016-01-07 4.98 1.0200 1.0620 1.0190 0.0981 0.1965 0.29 1.39 2.20 1.49 2.51 6.28
629 002921 创金合信尊誉纯债债券 2016-07-11 -- 1.0091 1.0186 1.0088 0.0297 0.1290 0.33 0.53 0.52 1.39 0.87 1.87
630 003193 创金合信尊智纯债债券 2017-06-16 3.00 1.0117 1.0117 1.0116 0.0099 0.0692 0.33 1.08 -- -- 0.00 1.15
631 002565 创金合信鑫安保本混合A 2016-05-11 6.52 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 -0.0954 0.38 1.65 2.15 1.45 1.65 4.70
632 002566 创金合信鑫安保本混合C 2016-05-11 2.15 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.39 1.56 1.96 0.87 1.37 3.90
633 003230 创金合信鑫动力混合A 2016-08-30 0.04 1.0880 1.0880 1.0880 0.0000 0.2765 1.30 2.26 9.79 8.91 9.57 8.80
634 003231 创金合信鑫动力混合C 2016-08-30 -- 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.2927 1.28 2.09 3.84 2.90 3.63 2.80
635 003190 创金合信鑫回报混合A 2016-08-22 4.97 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.1965 0.69 2.41 1.39 1.29 1.59 2.00
636 003191 创金合信鑫回报混合C 2016-08-22 -- 1.0110 1.0110 1.0120 -0.0988 0.0990 0.60 2.33 1.20 1.00 1.40 1.10
637 003232 创金合信鑫价值混合A 2016-08-30 2.98 1.1090 1.1090 1.1140 -0.4488 -0.8050 2.69 10.02 11.79 11.01 11.79 10.90
638 003233 创金合信鑫价值混合C 2016-08-30 -- 1.1130 1.1130 1.1180 -0.4472 -0.4472 3.06 10.64 12.31 11.41 12.20 11.30
639 003749 创金合信鑫收益混合A 2016-12-19 4.83 1.0320 1.0320 1.0310 0.0970 0.3891 1.38 3.61 3.20 -- 3.20 3.20
640 003750 创金合信鑫收益混合C 2016-12-19 0.23 1.2120 1.2120 1.2100 0.1653 0.4975 19.17 21.81 21.20 -- 21.20 21.20
641 002101 创金合信鑫优选混合A 2015-11-19 0.02 1.1750 1.1750 1.1750 0.0000 -0.0850 0.69 2.00 5.00 10.33 10.95 17.50
642 002102 创金合信鑫优选混合C 2015-11-19 0.10 1.0860 1.0860 1.0870 -0.0920 -0.1838 0.37 1.50 4.02 2.84 3.53 8.60
643 001662 创金沪港深精选混合 2015-08-24 10.62 1.1650 1.1650 1.1740 -0.7666 -1.0195 1.39 10.64 2.10 20.23 8.88 16.50
644 090006 大成2020生命周期混合 2006-09-13 33.30 0.7420 2.5640 0.7440 -0.2688 -0.1346 0.54 2.91 -2.75 -5.84 -3.51 141.99
645 090007 大成策略回报混合 2008-11-26 17.31 1.1250 2.7390 1.1260 -0.0888 0.6261 2.93 7.34 13.99 19.55 18.06 342.92
646 160919 大成产业升级股票(LOF) 2014-12-26 3.07 1.2480 3.2340 1.2600 -0.9524 -0.7160 -0.48 8.43 7.40 7.77 12.74 17.84
647 160910 大成创新成长混合(LOF) 2007-06-12 23.17 1.0840 2.3240 1.0860 -0.1842 0.0000 0.37 3.53 14.59 16.71 16.96 9.26
648 160921 大成定增灵活配置混合 2016-08-19 10.06 0.9960 0.9960 0.9970 -0.1003 0.1005 -1.19 -0.60 -0.90 -0.40 -0.60 -0.40
649 003147 大成动态量化配置策略混合 2016-09-20 2.59 1.0439 1.0439 1.0484 -0.4292 -0.4387 1.48 9.18 3.60 4.39 7.43 4.39
650 000628 大成高新技术产业股票 2015-02-03 1.49 1.4840 1.4840 1.4850 -0.0673 0.2026 1.09 5.47 17.78 23.98 22.54 48.40
651 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 2016-05-04 1.33 0.9780 0.9780 0.9800 -0.2041 -0.8114 0.82 11.64 2.19 1.45 8.91 -2.20
652 002258 大成国企改革灵活配置混合 2017-09-21 7.24 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
653 090011 大成核心双动力混合 2010-06-22 1.22 1.1120 1.6620 1.1130 -0.0898 0.1802 2.30 9.23 6.21 13.31 10.98 72.24
654 160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 2017-08-10 3.09 1.0030 1.0030 1.0080 -0.4960 0.4004 0.40 -- -- -- 0.00 0.30
655 160922 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF) 2016-12-02 1.18 1.1400 1.1400 1.1510 -0.9557 3.0741 7.45 10.04 7.34 -- 13.77 14.00
656 001144 大成互联网思维混合 2015-04-21 17.45 0.8410 0.8410 0.8420 -0.1188 -0.2372 1.94 2.94 6.59 11.39 15.36 -15.90
657 519300 大成沪深300指数 2006-04-06 18.98 1.1201 2.6264 1.1203 -0.0179 0.1251 2.11 7.45 10.63 15.44 14.98 201.84
658 003574 大成惠利纯债债券 2016-11-02 14.98 1.0081 1.0221 1.0079 0.0198 0.0695 0.30 1.01 1.86 -- 1.99 2.22
659 004389 大成惠明定开纯债债券 2017-06-06 2.00 1.0118 1.0118 0.0000 0.0395 0.0395 0.33 1.05 -- -- 0.00 1.18
660 004117 大成惠祥定开纯债债券 2017-02-16 20.00 1.0087 1.0237 0.0000 0.0794 0.0794 0.36 1.20 2.08 -- 0.00 2.38
661 003575 大成惠益纯债债券 2016-11-02 59.94 1.0115 1.0238 1.0114 0.0099 0.0693 0.31 1.03 2.10 -- 2.60 2.39
662 003841 大成惠裕定开纯债债券 2017-05-15 5.00 1.0150 1.0150 0.0000 0.0887 0.0887 0.38 1.16 -- -- 0.00 1.50
663 519017 大成积极成长混合 2007-01-16 10.00 1.1640 2.8370 1.1720 -0.6826 -1.3559 2.83 3.19 6.11 10.75 12.47 189.62
664 090001 大成价值增长混合 2002-11-11 29.75 1.0025 3.9612 1.0075 -0.4963 -0.9485 -1.92 1.04 -0.82 -0.08 0.41 705.49
665 090020 大成健康产业混合 2012-08-28 0.28 0.9800 0.9800 0.9900 -1.0101 -2.0979 2.83 6.87 4.59 2.30 8.05 -2.00
666 090004 大成精选增值混合 2004-12-15 18.37 0.9736 3.3946 0.9748 -0.1231 -0.2561 1.73 3.75 7.39 15.55 17.33 633.32
667 000128 大成景安短融债券A 2013-05-24 0.52 1.2498 1.2498 1.2497 0.0080 0.2326 0.78 2.23 3.51 3.99 4.32 24.98
668 000129 大成景安短融债券B 2013-05-24 0.17 1.2666 1.2666 1.2664 0.0158 0.2374 0.81 2.31 3.68 4.34 4.53 26.66
669 002086 大成景安短融债券E 2016-01-12 1.75 1.2540 1.2540 1.2538 0.0160 0.2398 0.80 2.28 3.62 4.20 4.47 6.03
670 160915 大成景丰债券(LOF) 2010-10-15 3.99 1.1160 1.6520 1.1180 -0.1789 -0.4460 0.54 1.55 0.54 -1.85 1.18 63.48
671 090019 大成景恒保本混合 2012-06-15 1.42 1.0050 1.3450 1.0060 -0.0994 -0.1986 -0.30 -0.30 -0.10 -0.89 0.40 34.54
672 002763 大成景华一年定期开放债券A 2016-06-15 0.09 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 -0.0990 0.10 0.90 1.10 -1.08 1.20 0.90
673 002764 大成景华一年定期开放债券C 2016-06-15 0.07 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 -0.0994 0.10 0.70 1.00 -1.37 1.11 0.50
674 001582 大成景辉灵活配置混合A 2015-11-30 6.87 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.3752 0.75 1.23 2.20 3.08 3.58 7.00
675 002290 大成景辉灵活配置混合C 2015-12-17 -- 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.3752 0.75 1.23 2.20 3.08 3.58 6.68
676 000865 大成景利混合 2014-12-09 0.32 1.1750 1.3050 1.1780 -0.2547 -0.5164 0.48 2.94 4.17 12.92 4.09 30.42
677 003373 大成景禄灵活配置混合A 2016-09-29 -- 1.0559 1.0559 1.0566 -0.0663 -3.9567 -3.69 4.43 5.77 -- 6.17 5.59
678 003374 大成景禄灵活配置混合C 2016-09-29 1.98 1.0565 1.0565 1.0572 -0.0662 -3.9633 -3.69 4.55 5.88 -- 6.26 5.65
679 001262 大成景明灵活配置混合A 2015-04-29 0.08 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 -0.0949 0.38 0.96 1.64 4.67 2.63 5.30
680 002371 大成景明灵活配置混合C 2016-01-14 2.97 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 -0.0949 0.77 1.15 1.84 4.67 2.73 4.78
681 002081 大成景沛灵活配置混合A 2015-11-24 6.93 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.3752 0.85 1.23 2.29 2.79 3.58 7.00
682 002237 大成景沛灵活配置混合C 2015-12-03 -- 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.3752 0.85 1.23 2.29 2.79 3.58 6.47
683 001333 大成景鹏灵活配置混合A 2015-05-22 0.02 1.1840 1.1840 1.1830 0.0845 0.3390 1.37 4.78 5.06 10.65 6.76 18.40
684 002374 大成景鹏灵活配置混合C 2016-01-14 -- 1.1640 1.1640 1.1620 0.1721 0.3448 1.31 4.77 4.77 8.79 4.96 15.94
685 002644 大成景荣保本混合A 2016-05-25 19.76 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.39 0.99 2.09 2.09 2.81 2.50
686 002645 大成景荣保本混合C 2016-05-25 -- 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -- 0.69 1.79 1.79 2.51 2.20
687 001364 大成景润灵活配置混合 2017-01-25 1.37 1.0460 1.0460 1.0570 -1.0407 -2.0599 -- 4.18 3.46 -- 0.00 4.60
688 003692 大成景尚灵活配置混合A 2016-11-11 8.00 1.0485 1.0485 1.0486 -0.0095 -0.0477 0.35 1.39 3.23 -- 4.56 4.84
689 003693 大成景尚灵活配置混合C 2016-11-11 -- 1.0474 1.0474 1.0475 -0.0095 -0.0382 0.35 1.36 3.17 -- 4.47 4.73
690 002946 大成景盛一年定期开放债券A 2016-11-08 11.43 1.0259 1.0259 0.0000 -0.3981 -0.3981 0.17 1.89 1.76 -- 2.88 2.59
691 002947 大成景盛一年定期开放债券C 2016-11-08 0.55 1.0223 1.0223 0.0000 -0.4092 -0.4092 0.13 1.77 1.54 -- 2.57 2.23
692 001263 大成景穗灵活配置混合A 2015-05-04 2.14 1.1200 1.1200 1.1190 0.0894 0.2686 1.91 4.67 8.95 8.32 9.91 12.00
693 002372 大成景穗灵活配置混合C 2016-01-14 -- 1.1200 1.1200 1.1190 0.0894 0.2686 1.91 4.67 9.16 8.32 10.02 9.38
694 000130 大成景兴信用债债券A 2013-06-04 2.63 1.1280 1.4280 1.1280 0.0000 0.0887 0.27 1.35 1.90 -0.54 1.90 42.92
695 000131 大成景兴信用债债券C 2013-06-04 0.60 1.1080 1.4080 1.1080 0.0000 0.0903 0.27 1.28 1.65 -0.98 1.65 40.80
696 001159 大成景秀灵活配置混合A 2015-03-27 2.78 1.0890 1.0890 1.0920 -0.2747 -0.4570 0.83 1.68 1.02 2.16 2.16 8.90
697 002370 大成景秀灵活配置混合C 2016-01-14 -- 1.0890 1.0890 1.0920 -0.2747 -0.4570 0.83 1.68 1.02 2.16 2.16 4.41
698 000152 大成景旭纯债债券A 2013-07-23 0.25 1.0890 1.2990 1.0890 0.0000 0.0919 0.28 0.83 1.59 1.10 1.87 30.53
699 000153 大成景旭纯债债券C 2013-07-23 1.56 1.0730 1.2830 1.0730 0.0000 0.0933 0.19 0.75 1.42 0.65 1.51 28.81
700 519019 大成景阳领先混合 2007-12-11 22.34 0.9480 4.2400 0.9500 -0.2105 0.6369 3.16 7.73 13.94 18.35 17.49 40.50
701 000695 大成景益平稳收益混合 2014-06-26 2.28 1.4430 1.4430 1.4440 -0.0693 -0.1384 0.70 2.34 2.34 1.33 3.59 44.30
702 001517 大成景裕灵活配置混合A 2015-06-23 5.01 1.1070 1.1070 1.1070 0.0000 0.3626 0.73 1.10 2.50 2.79 4.04 10.70
703 002375 大成景裕灵活配置混合C 2016-01-14 -- 1.1070 1.1070 1.1070 0.0000 0.3626 0.73 1.10 2.50 2.88 4.04 8.96
704 001295 大成景源灵活配置混合A 2015-05-15 5.52 1.1360 1.1360 1.1370 -0.0880 -0.0880 0.53 1.43 2.81 3.37 3.46 13.60
705 002373 大成景源灵活配置混合C 2016-01-14 -- 1.1360 1.1360 1.1370 -0.0880 -0.0880 0.53 1.43 2.81 3.37 3.46 5.77
706 090013 大成竞争优势混合 2011-04-20 11.54 1.2440 2.2540 1.2460 -0.1605 0.7287 3.41 8.27 17.69 23.54 24.28 151.19
707 001791 大成绝对收益混合发起A 2015-09-23 0.92 0.9500 0.9500 0.9470 0.3168 0.2110 0.74 1.28 -3.36 -3.65 -3.46 -5.00
708 001792 大成绝对收益混合发起C 2015-09-23 0.04 0.9310 0.9310 0.9290 0.2153 0.2153 0.65 0.98 -3.82 -4.51 -4.12 -6.90
709 090017 大成可转债增强债券 2011-11-30 0.43 1.1790 1.1890 1.1890 -0.8410 -1.5038 -2.08 1.73 3.51 -4.84 2.88 19.01
710 090003 大成蓝筹稳健混合 2004-06-03 46.48 0.8846 3.4546 0.8850 -0.0452 0.1699 2.92 6.26 14.20 17.13 19.64 286.56
711 000587 大成灵活配置混合 2014-05-14 3.60 1.8100 2.2100 1.8250 -0.8219 -1.5769 2.96 3.96 6.66 12.18 13.27 124.80
712 090015 大成内需增长混合A 2011-06-14 2.08 2.5770 2.5770 2.5970 -0.7701 -1.1128 -0.16 9.24 11.56 10.27 15.61 158.00
713 960018 大成内需增长混合H 2016-02-19 0.01 2.5780 2.5780 2.5970 -0.7316 -1.1124 -0.15 9.28 11.55 10.27 15.61 17.93
714 090008 大成强化收益定开债券 2008-08-06 1.82 1.2170 1.4170 1.2190 -0.1641 -0.4906 0.33 1.08 1.00 3.75 1.93 46.33
715 002383 大成趋势回报灵活配置混合 2016-03-22 1.63 0.9380 0.9380 0.9380 0.0000 -0.5302 -- 0.54 -2.80 -3.79 2.51 -6.20
716 159906 大成深证成长40ETF 2010-12-21 1.73 1.0140 1.0140 1.0170 -0.2950 -0.2950 3.47 4.97 9.27 0.70 10.58 1.40
717 090012 大成深证成长40ETF联接 2010-12-21 1.73 1.0270 1.0270 1.0300 -0.2913 -0.2913 3.32 4.69 8.68 0.49 9.84 2.70
718 159943 大成深证成份ETF 2015-06-05 0.35 11.7140 0.7690 11.7410 -0.2300 0.1282 4.03 8.27 5.94 4.59 9.66 -23.10
719 090016 大成消费主题混合 2011-11-08 0.43 0.8510 1.1080 0.8530 -0.2345 0.3538 2.28 3.03 -0.93 -6.69 0.95 7.07
720 090018 大成新锐产业混合 2012-03-20 0.53 1.7290 2.2290 1.7320 -0.1732 -0.2308 2.19 8.88 0.58 1.34 1.59 138.42
721 000426 大成信用增利一年债券A 2014-01-28 0.45 1.0780 1.2720 1.0780 0.0000 0.0000 0.56 1.32 1.79 1.32 2.57 28.03
722 000427 大成信用增利一年债券C 2014-01-28 0.29 1.0670 1.2510 1.0670 0.0000 -0.0936 0.47 1.14 1.62 0.57 1.91 25.69
723 090009 大成行业轮动混合 2009-09-08 1.53 1.5700 1.5700 1.5780 -0.5070 -1.2579 3.36 4.74 9.33 18.67 18.05 57.00
724 002319 大成一带一路灵活配置混合 2017-06-02 5.36 1.0330 1.0330 1.0270 0.5842 1.0763 0.29 2.48 -- -- 0.00 3.30
725 160916 大成优选混合(LOF) 2012-07-27 2.52 2.6050 2.0410 2.6020 0.1153 0.5403 1.36 5.94 11.04 16.09 18.14 153.58
726 090002 大成债券A/B 2003-06-12 2.07 1.0279 2.0573 1.0288 -0.0875 0.0779 0.01 1.35 2.45 0.05 2.18 165.41
727 092002 大成债券C 2006-04-24 0.71 1.0426 2.0052 1.0435 -0.0862 0.0672 -0.02 1.26 2.30 -0.26 1.96 153.60
728 001365 大成正向回报灵活配置混合 2015-07-08 2.60 0.7560 0.7560 0.7630 -0.9174 -1.9455 3.56 8.78 8.46 10.37 14.72 -24.40
729 004209 大成智惠量化多策略混合 2017-03-21 1.23 1.0814 1.0814 1.0808 0.0555 0.5299 1.71 3.12 8.14 -- 0.00 8.14
730 160918 大成中小盘混合(LOF) 2014-04-10 2.08 1.8950 4.7000 1.8970 -0.1054 -0.5249 1.99 5.34 2.43 3.16 11.08 110.09
731 159923 大成中证100ETF 2013-02-07 0.34 1.5610 1.5610 1.5570 0.2569 0.6447 2.50 8.03 17.72 24.18 22.43 56.10
732 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 2016-02-03 1.27 1.1780 1.1780 1.1760 0.1701 1.4643 5.65 7.19 -5.99 -3.76 -0.76 17.80
733 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 2017-01-18 0.06 1.1750 1.1750 1.1720 0.2560 1.5557 5.67 7.11 -6.23 -- 0.00 4.82
734 159932 大成中证500深市ETF 2013-09-12 0.20 1.8830 1.5950 1.8930 -0.5283 -0.8425 3.12 8.03 0.53 1.02 4.50 59.51
735 090010 大成中证红利指数 2010-02-02 1.14 1.7520 1.7520 1.7480 0.2288 0.6897 2.88 8.21 14.36 24.96 23.03 75.20
736 502036 大成中证互联网金融指数分级 2015-06-29 0.76 1.0411 0.7055 1.0471 -0.5730 -0.4113 3.60 8.34 0.70 -3.75 -0.35 -29.83
737 502037 大成中证互联网金融指数分级A 2015-06-29 0.03 1.0423 1.1254 1.0422 0.0096 0.0960 0.44 1.34 2.73 5.50 3.98 13.09
738 502038 大成中证互联网金融指数分级B 2015-06-29 0.03 1.0398 0.3030 1.0521 -1.1691 -0.9243 6.95 16.37 -1.27 -11.65 -4.36 -69.70
739 001300 大成睿景灵活配置混合A 2015-05-26 13.66 0.7690 0.7690 0.7730 -0.5175 -0.5175 0.26 7.70 5.92 0.26 5.78 -23.10
740 001301 大成睿景灵活配置混合C 2015-05-26 6.81 0.7540 0.7540 0.7580 -0.5277 -0.5277 0.27 7.41 5.45 -0.53 5.16 -24.60
741 000064 大摩18个月定期开放债券 2013-06-25 35.61 1.0400 1.3710 0.0000 0.0000 0.0000 -- 0.87 1.56 2.24 2.05 39.51
742 233009 大摩多因子策略混合 2011-05-17 27.81 1.3930 2.4100 1.3940 -0.0717 0.2880 3.49 2.20 -13.60 -9.25 -12.04 152.11
743 233012 大摩多元收益债券A 2012-08-28 2.33 1.6730 1.6730 1.6740 -0.0597 -0.1194 -0.30 1.15 0.66 0.60 0.90 67.30
744 233013 大摩多元收益债券C 2012-08-28 2.44 1.6350 1.6350 1.6360 -0.0611 -0.1222 -0.30 1.05 0.43 0.18 0.62 63.50
745 233001 大摩基础行业混合 2004-03-26 1.35 0.9263 2.4713 0.9206 0.6192 0.6410 1.72 3.31 1.98 2.40 6.28 144.78
746 002708 大摩健康产业混合 2016-06-30 0.84 1.0300 1.0300 1.0310 -0.0970 -0.5792 -0.19 -0.68 -4.28 1.58 -0.29 3.00
747 000594 大摩进取优选股票 2014-05-29 0.34 1.6490 1.6490 1.6510 -0.1211 -0.2420 0.55 4.83 3.06 5.50 10.30 64.90
748 001291 大摩量化多策略股票 2015-06-02 9.71 0.9640 0.9640 0.9650 -0.1036 0.2079 2.77 4.22 -7.22 -4.65 -5.12 -3.60
749 233015 大摩量化配置混合 2012-12-11 10.49 1.7050 2.1050 1.7040 0.0587 0.1763 1.67 6.43 1.81 6.57 6.10 113.99
750 233006 大摩领先优势混合 2009-09-22 2.36 2.0350 2.0350 2.0333 0.0836 0.6330 2.45 2.83 4.13 3.99 8.55 103.57
751 000309 大摩品质生活精选股票 2013-10-29 5.39 1.8200 1.8200 1.8130 0.3861 0.2203 -0.22 -2.10 -4.76 0.83 0.72 82.00
752 233005 大摩强收益债券 2009-12-29 5.43 1.6734 1.7084 1.6735 -0.0060 0.0359 0.28 1.09 1.84 2.17 2.29 72.75
753 233010 大摩深证300指数增强 2011-11-15 0.32 1.5600 1.5600 1.5630 -0.1919 0.1927 2.70 5.12 5.91 5.55 10.09 56.00
754 000024 大摩双利增强债券A 2013-03-26 11.59 1.0730 1.3370 1.0730 0.0000 0.0933 0.28 1.04 1.65 1.11 1.73 33.97
755 000025 大摩双利增强债券C 2013-03-26 2.75 1.0640 1.3280 1.0640 0.0000 0.0941 0.28 1.04 1.51 0.74 1.51 33.08
756 000415 大摩添利18个月开放债券A 2014-09-02 30.22 1.1310 1.2310 0.0000 0.0885 0.0885 0.35 1.44 1.98 2.63 2.26 23.68
757 000416 大摩添利18个月开放债券C 2014-09-02 14.14 1.1160 1.2160 0.0000 0.0897 0.0897 0.27 1.27 1.64 2.10 1.92 22.11
758 233008 大摩消费领航混合 2010-12-03 1.95 0.9280 0.9280 0.9351 -0.7593 -1.7470 1.54 1.14 -3.26 -1.52 -0.87 -7.20
759 001348 大摩新机遇混合 2015-06-24 0.37 1.1260 1.1260 1.1270 -0.0887 -0.2657 0.27 3.59 3.78 5.63 9.96 12.60
760 003094 大摩兴利18个月定开债券 2016-09-22 6.01 1.0344 1.0344 0.0000 0.1840 0.1840 1.07 2.26 2.35 3.44 3.35 3.44
761 000419 大摩优质信价纯债债券A 2014-11-25 2.26 1.1620 1.1620 1.1620 0.0000 0.0861 0.09 0.87 1.66 1.75 2.38 16.20
762 000420 大摩优质信价纯债债券C 2014-11-25 0.14 1.1520 1.1520 1.1520 0.0000 0.0869 -- 0.79 1.41 1.32 2.04 15.20
763 001859 大摩增值18个月开放债券A 2016-03-02 16.03 1.0660 1.0660 1.0650 0.0939 0.0939 0.38 1.33 1.81 1.91 2.30 6.60
764 001860 大摩增值18个月开放债券C 2016-03-02 6.80 1.0590 1.0590 1.0580 0.0945 0.0945 0.28 1.15 1.53 1.53 2.02 5.90
765 233011 大摩主题优选混合 2012-03-13 1.97 2.3140 2.5460 2.3150 -0.0432 -0.2586 0.48 4.28 7.43 8.95 12.93 156.15
766 233007 大摩卓越成长混合 2010-05-18 3.68 2.0973 2.4693 2.0949 0.1146 -0.2758 -0.78 -2.17 -4.43 -1.25 1.16 145.99
767 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2005-09-27 5.91 1.3223 3.9953 1.3146 0.5857 0.5475 1.68 1.65 0.58 7.95 6.48 710.65
768 003311 大摩睿成大盘弹性股票 2017-04-12 1.73 1.1125 1.1125 1.1118 0.0630 0.3156 2.74 7.06 -- -- 0.00 11.25
769 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 2017-01-16 1.89 1.0173 1.0173 1.0228 -0.5377 -0.1766 3.01 9.90 2.49 -- 0.00 1.73
770 002499 德邦纯债9个月定开债券A 2016-03-28 2.17 1.0295 1.0395 0.0000 0.0680 0.0680 0.33 1.47 1.87 1.12 2.17 3.98
771 002500 德邦纯债9个月定开债券C 2016-03-28 0.14 1.0236 1.0336 0.0000 0.0587 0.0587 0.29 1.36 1.66 0.73 1.89 3.39
772 002704 德邦纯债一年定开债券A 2016-06-03 2.31 0.9933 0.9933 0.0000 0.0806 0.0806 0.50 1.28 1.12 -2.09 0.34 -0.67
773 002705 德邦纯债一年定开债券C 2016-06-03 0.04 0.9882 0.9882 0.0000 0.0810 0.0810 0.47 1.18 0.91 -2.49 0.06 -1.18
774 001179 德邦大健康灵活配置混合 2015-04-29 2.91 1.0397 1.0397 1.0308 0.8634 2.0114 3.38 7.10 17.27 24.92 25.90 3.97
775 003097 德邦德焕9个月定开债A 2016-09-13 2.70 0.9888 0.9888 0.0000 0.0708 0.0708 0.49 1.23 1.24 -1.12 1.15 -1.12
776 003098 德邦德焕9个月定开债C 2016-09-13 0.21 0.9847 0.9847 0.0000 0.0610 0.0610 0.45 1.12 1.03 -1.53 0.85 -1.53
777 003469 德邦德景一年定开债券A 2016-11-10 11.21 1.0106 1.0106 0.0000 -0.0099 -0.0099 0.13 1.04 1.28 -- 1.33 1.06
778 003470 德邦德景一年定开债券C 2016-11-10 3.39 1.0071 1.0071 0.0000 -0.0199 -0.0199 0.09 0.93 1.07 -- 1.04 0.71
779 167701 德邦德信中高企债指数(LOF)A 2017-04-21 0.42 1.1073 1.2089 1.1064 0.0813 0.1175 0.01 1.25 -- -- 0.00 1.33
780 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 2017-04-21 -- 1.1054 1.2070 1.1046 0.0724 0.0996 -0.03 1.15 -- -- 0.00 1.15
781 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 2016-01-27 -- 1.3378 1.3378 1.3378 0.0000 -0.0075 0.70 2.85 21.54 25.67 23.87 33.78
782 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 2016-01-27 0.94 1.1242 1.1242 1.1242 0.0000 -0.0178 0.64 2.69 3.42 5.99 4.61 12.42
783 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 2015-04-27 1.70 1.1228 1.1228 1.1218 0.0891 0.3037 0.60 1.69 4.20 6.14 5.58 12.28
784 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 2015-11-16 2.27 1.1144 1.1144 1.1134 0.0898 0.2970 0.56 1.59 3.85 5.62 5.14 9.48
785 003176 德邦景颐债券A 2016-08-26 2.00 1.0375 1.0375 1.0382 -0.0674 0.0675 0.08 1.62 3.07 3.74 3.64 3.75
786 003177 德邦景颐债券C 2016-08-26 -- 1.0353 1.0353 1.0361 -0.0772 0.0580 0.05 1.55 2.97 3.53 3.49 3.53
787 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 2017-03-24 0.12 1.1354 1.1354 1.1382 -0.2460 -0.2810 1.58 11.22 -- -- 0.00 13.54
788 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 2017-03-24 0.53 1.1292 1.1292 1.1320 -0.2474 -0.2914 1.44 10.85 -- -- 0.00 12.92
789 003420 德邦群利债券A 2017-03-10 3.00 1.0202 1.0202 1.0193 0.0883 -0.0196 1.01 1.27 1.93 -- 0.00 2.02
790 003421 德邦群利债券C 2017-03-10 -- 1.0179 1.0179 1.0170 0.0885 -0.0393 0.96 1.16 1.71 -- 0.00 1.79
791 003902 德邦锐璟债券A 2016-12-16 4.99 1.0255 1.0255 1.0254 0.0098 0.0683 0.23 1.05 1.73 -- 2.37 2.55
792 003903 德邦锐璟债券C 2016-12-16 -- 1.0300 1.0300 1.0299 0.0097 0.0583 0.86 1.62 2.21 -- 2.81 3.00
793 004246 德邦锐乾债券A 2017-01-18 9.97 1.0135 1.0265 1.0134 0.0099 0.0790 0.34 1.15 2.15 -- 0.00 2.67
794 004247 德邦锐乾债券C 2017-01-18 -- 1.0138 1.0258 1.0137 0.0099 0.0889 0.38 1.19 2.13 -- 0.00 2.59
795 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 2017-03-10 1.29 1.0560 1.0560 1.0542 0.1707 -0.3774 3.26 5.16 5.60 -- 0.00 5.60
796 003132 德邦新回报灵活配置混合 2017-01-13 2.01 1.1778 1.1778 1.1776 0.0170 0.2724 1.80 4.79 11.62 -- 0.00 17.78
797 001367 德邦新添利债券A 2015-06-19 2.93 1.0501 1.1691 1.0500 0.0095 0.0858 0.35 1.52 3.69 4.36 4.82 17.86
798 002441 德邦新添利债券C 2016-02-17 1.33 1.1752 1.5552 1.1752 0.0000 0.0766 0.32 1.40 3.47 4.71 4.60 55.96
799 770001 德邦优化配置混合 2012-09-25 0.12 0.9188 1.7188 0.9175 0.1417 0.3824 1.20 2.28 3.70 5.19 5.34 61.04
800 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 2015-06-19 2.83 1.0967 1.0967 1.0965 0.0182 0.1735 0.71 1.76 4.62 6.66 6.33 9.74
801 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 2015-11-16 5.41 1.0860 1.0860 1.0859 0.0092 0.1568 0.66 1.63 4.34 6.04 5.90 9.96
802 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 2015-05-21 2.24 0.9932 0.9932 0.9923 0.0907 0.5467 1.24 4.68 8.52 2.94 8.35 -0.68
803 400020 东方安心收益保本 2013-07-03 11.82 0.9873 1.3356 0.9870 0.0304 0.0000 0.63 1.48 1.16 -1.52 1.15 33.55
804 400007 东方策略成长混合 2008-06-03 1.89 2.7452 2.7452 2.7510 -0.2108 -0.5254 -0.89 3.24 5.48 3.55 11.26 174.52
805 400013 东方成长收益平衡混合 2011-04-14 2.31 1.1920 1.3990 1.1850 0.5907 0.5907 0.59 1.45 2.67 -0.08 2.94 40.27
806 001702 东方创新科技混合 2015-09-08 0.35 0.9700 0.9700 0.9609 0.9470 0.1859 3.27 7.04 2.29 -2.36 7.02 -3.00
807 002173 东方大健康混合 2016-02-04 0.16 0.9815 0.9815 0.9804 0.1122 -0.0916 0.47 -0.15 -2.62 -8.78 0.84 -1.85
808 001196 东方鼎新灵活配置混合A 2015-04-21 2.19 1.1501 1.1501 1.1494 0.0609 0.3053 2.89 8.67 7.73 7.74 8.54 15.01
809 002192 东方鼎新灵活配置混合C 2016-04-20 -- 1.1475 1.1475 1.1468 0.0610 0.2972 2.87 8.61 7.58 7.44 8.33 9.93
810 400023 东方多策略灵活配置混合A 2014-05-21 3.31 1.1194 1.2894 1.1213 -0.1694 -0.7712 -0.10 2.10 1.57 2.16 2.40 29.03
811 002068 东方多策略灵活配置混合C 2015-11-13 0.01 1.1072 1.2772 1.1091 -0.1713 -0.7707 -0.12 1.82 1.24 1.69 2.01 2.94
812 400011 东方核心动力混合 2009-06-24 0.36 1.4939 1.4939 1.5051 -0.7441 -1.1317 -0.53 1.32 -4.47 0.71 2.74 49.47
813 002648 东方合家保本混合 2016-06-16 5.95 1.0232 1.0232 1.0231 0.0098 0.0880 0.25 1.40 2.30 1.60 3.27 2.32
814 001405 东方红策略精选混合A 2015-06-05 8.03 1.1296 1.1296 1.1295 0.0089 0.1951 0.94 3.03 4.55 5.08 5.87 12.96
815 001406 东方红策略精选混合C 2015-06-05 -- 1.0718 1.0718 1.0717 0.0093 0.1870 0.90 2.90 4.29 4.46 5.49 7.18
816 000619 东方红产业升级混合 2014-06-06 8.76 2.9400 2.9400 2.9320 0.2729 1.6598 6.75 11.74 23.37 34.37 35.55 194.00
817 001906 东方红纯债债券 2015-10-26 0.60 1.0100 1.0420 1.0100 0.0000 0.0000 0.30 0.50 1.10 1.20 2.23 4.26
818 002803 东方红沪港深混合 2016-07-11 31.39 1.4810 1.4810 1.4810 0.0000 2.2084 6.93 13.75 28.67 47.22 43.79 48.10
819 002651 东方红汇利债券A 2016-06-13 7.59 1.0356 1.0556 1.0361 -0.0483 0.1935 0.57 2.61 4.08 2.88 4.53 5.61
820 002652 东方红汇利债券C 2016-06-13 2.12 1.0297 1.0497 1.0302 -0.0485 0.1849 0.51 2.47 3.83 2.42 4.17 5.01
821 002701 东方红汇阳债券A 2016-05-26 4.19 1.0512 1.0712 1.0511 0.0095 0.1238 0.55 3.16 4.97 3.90 5.35 7.18
822 002702 东方红汇阳债券C 2016-05-26 1.13 1.0453 1.0653 1.0452 0.0096 0.1149 0.51 3.06 4.75 3.46 5.02 6.58
823 005008 东方红汇阳债券Z 2017-08-29 -- 1.0514 1.0514 1.0513 0.0095 0.1143 -- -- -- -- 0.00 0.60
824 002783 东方红价值精选混合A 2016-09-23 9.98 1.0439 1.0439 1.0440 -0.0096 0.0671 0.94 4.10 6.22 -- 7.83 4.39
825 002784 东方红价值精选混合C 2016-09-23 1.60 1.0395 1.0395 1.0396 -0.0096 0.0578 0.90 3.99 6.01 -- 7.50 3.95
826 001564 东方红京东大数据混合 2015-07-31 23.18 1.3810 1.3810 1.3810 0.0000 0.9503 2.60 6.64 10.13 22.65 16.93 38.10
827 001202 东方红领先精选混合 2015-04-17 3.16 1.1690 1.1690 1.1680 0.0856 0.0856 1.74 4.84 8.14 7.25 9.97 16.90
828 001862 东方红收益增强债券A 2015-11-02 8.13 1.0770 1.0970 1.0770 0.0000 -0.3700 0.84 4.77 7.06 4.66 7.49 9.79
829 001863 东方红收益增强债券C 2015-11-02 0.99 1.0690 1.0890 1.0690 0.0000 -0.3728 0.75 4.70 6.90 4.28 7.22 8.98
830 001203 东方红稳健精选混合A 2015-04-17 5.25 1.2040 1.2040 1.2040 0.0000 0.1664 1.18 4.79 8.76 8.47 10.76 20.40
831 001204 东方红稳健精选混合C 2015-04-17 0.03 1.2280 1.2280 1.2280 0.0000 0.1631 1.07 4.60 8.48 7.91 10.33 22.80
832 002650 东方红稳添利纯债债券 2016-05-13 15.06 1.0160 1.0240 1.0150 0.0985 0.0985 0.40 1.20 2.01 0.40 1.91 2.41
833 000480 东方红新动力混合 2014-01-28 16.42 2.3960 2.4840 2.3970 -0.0417 0.9267 2.52 6.25 10.93 21.69 18.67 154.87
834 001945 东方红信用债债券A 2015-11-16 1.73 1.0210 1.0610 1.0210 0.0000 0.0000 0.20 1.69 2.61 0.19 2.41 6.12
835 001946 东方红信用债债券C 2015-11-16 1.47 1.0130 1.0530 1.0130 0.0000 0.0000 0.10 1.60 2.43 -0.30 2.01 5.30
836 003668 东方红益鑫纯债债券A 2016-11-28 4.22 1.0259 1.0259 1.0256 0.0293 0.1367 0.35 1.17 2.26 -- 2.39 2.59
837 003669 东方红益鑫纯债债券C 2016-11-28 0.79 1.0226 1.0226 1.0223 0.0293 0.1273 0.32 1.08 2.07 -- 2.09 2.26
838 001712 东方红优势精选混合 2015-09-08 5.08 1.3150 1.3150 1.3090 0.4584 1.7015 4.37 7.17 20.42 32.56 33.10 31.50
839 003396 东方红优享红利混合 2016-10-31 23.39 1.3170 1.3170 1.3139 0.2359 2.4106 5.71 10.90 21.87 -- 32.83 31.70
840 003044 东方红战略精选混合A 2016-08-30 9.81 1.0819 1.0819 1.0825 -0.0554 0.1759 1.25 4.98 7.29 8.69 9.80 8.19
841 003045 东方红战略精选混合C 2016-08-30 1.05 1.0772 1.0772 1.0777 -0.0464 0.1767 1.22 4.89 7.08 8.24 9.48 7.72
842 004278 东方红智逸沪港深定开混合 2017-04-14 14.83 1.0931 1.0931 0.0000 0.9326 0.9326 2.34 5.79 -- -- 0.00 9.31
843 001112 东方红中国优势混合 2015-04-07 32.94 1.4080 1.4080 1.4030 0.3564 1.4409 4.76 8.22 21.90 38.31 35.51 40.80
844 169101 东方红睿丰混合(LOF) 2014-09-19 16.10 1.3400 2.2420 1.3370 0.2244 0.6006 4.30 8.03 22.47 42.63 37.60 165.97
845 169105 东方红睿华沪港深混合 2016-08-04 63.66 1.4588 1.4588 1.4585 0.0206 2.4798 6.94 13.43 28.52 46.26 44.19 45.88
846 169104 东方红睿满沪港深混合 2016-06-28 11.45 1.4070 1.4360 1.4070 0.0000 2.3273 6.59 16.28 21.61 41.83 37.38 44.66
847 169103 东方红睿轩沪港深混合 2016-01-20 10.39 1.4360 1.4780 1.4320 0.2793 2.6447 5.51 11.49 24.44 37.27 39.06 49.35
848 169102 东方红睿阳混合 2015-01-19 5.30 1.5640 1.9470 1.5620 0.1280 0.8382 7.27 13.75 26.95 46.25 40.99 118.07
849 001309 东方红睿逸定期开放混合 2015-06-03 6.71 1.2290 1.2290 0.0000 0.6552 0.6552 1.82 5.04 10.72 12.03 12.86 22.90
850 000970 东方红睿元混合 2015-01-21 6.72 2.0910 2.0910 0.0000 1.3572 1.3572 6.09 9.94 25.21 42.15 36.40 109.10
851 002174 东方互联网嘉混合 2016-04-06 0.40 0.8707 0.8707 0.8723 -0.1834 -0.5710 1.15 2.08 -11.27 -18.96 -15.00 -12.93
852 001198 东方惠新灵活配置混合A 2015-04-21 3.57 1.1514 1.1514 1.1504 0.0869 0.2350 2.06 4.54 6.70 5.77 8.41 15.14
853 002163 东方惠新灵活配置混合C 2015-11-20 -- 1.1236 1.1236 1.1236 0.0000 -0.9870 2.04 2.21 4.25 3.67 5.84 8.11
854 004166 东方价值挖掘灵活配置混合 2017-05-17 2.00 1.0421 1.0421 1.0456 -0.3347 -0.0863 1.54 3.05 -- -- 0.00 4.21
855 400003 东方精选混合 2006-01-11 15.95 1.6930 5.1912 1.6959 -0.1710 0.0532 4.40 5.98 1.30 -4.75 0.95 654.87
856 400022 东方利群混合A 2013-07-17 1.51 1.2923 1.2923 1.2915 0.0619 -0.0232 2.17 4.43 4.06 4.79 4.78 29.23
857 002193 东方利群混合C 2016-04-20 4.01 1.2751 1.2751 1.2743 0.0628 -0.0314 2.15 4.33 3.88 4.43 4.52 5.73
858 400001 东方龙混合 2004-11-25 6.97 1.0907 3.1022 1.0922 -0.1373 -0.4382 4.27 7.05 2.15 -0.91 1.64 442.60
859 004005 东方民丰回报赢安混合A 2017-03-09 1.26 1.0273 1.0273 1.0256 0.1658 0.2342 0.35 1.49 2.62 -- 0.00 2.73
860 004006 东方民丰回报赢安混合C 2017-03-09 0.99 1.0251 1.0251 1.0234 0.1661 0.2347 0.30 1.36 2.41 -- 0.00 2.51
861 400018 东方启明量化先锋混合 2012-12-19 0.08 1.4747 1.4747 1.4610 0.9377 0.7515 0.64 2.75 -3.82 -1.13 -2.00 47.49
862 400016 东方强化收益债券 2012-10-09 2.39 1.0347 1.3147 1.0344 0.0290 0.0677 0.31 1.56 1.20 -1.78 1.39 31.87
863 001614 东方区域发展混合 2016-09-07 0.39 0.9309 0.9309 0.9405 -1.0207 -2.0621 -1.43 5.02 -2.63 -6.93 -6.54 -6.91
864 002497 东方盛世灵活配置混合 2016-04-15 6.00 1.0695 1.0695 1.0682 0.1217 0.2625 0.58 2.29 3.83 3.09 4.69 6.95
865 400027 东方双债添利债券A 2014-09-24 0.72 1.4844 1.4844 1.4865 -0.1413 -0.1816 -0.28 0.85 1.03 -1.86 -0.53 48.44
866 400029 东方双债添利债券C 2014-09-24 0.07 1.4678 1.4678 1.4700 -0.1497 -0.1972 -0.31 0.74 0.87 -2.23 -0.78 46.78
867 400030 东方添益债券 2014-12-15 3.45 1.0475 1.1805 1.0471 0.0382 0.0860 0.10 1.18 1.38 -0.42 0.48 17.90
868 001450 东方稳定增利债券A 2015-09-30 0.18 1.0695 1.0695 1.0698 -0.0280 -0.3169 -0.33 0.91 -0.07 0.75 1.26 6.95
869 001451 东方稳定增利债券C 2015-09-30 0.39 1.0611 1.0611 1.0614 -0.0283 -0.3194 -0.36 0.81 -0.27 0.34 0.97 6.11
870 400009 东方稳健回报债券 2008-12-10 1.89 1.1180 1.2840 1.1180 0.0000 0.0000 0.36 1.56 2.16 -0.03 2.77 29.64
871 001318 东方新策略灵活配置混合A 2015-05-26 1.91 1.0873 1.0873 1.0847 0.2397 0.1658 1.40 3.83 3.64 1.86 3.81 8.73
872 002060 东方新策略灵活配置混合C 2015-11-13 -- 1.0846 1.0846 1.0819 0.2496 0.1940 1.52 4.12 3.96 1.97 4.05 7.64
873 001495 东方新价值混合A 2015-07-03 3.56 1.1535 1.1535 1.1545 -0.0866 0.2346 1.76 4.93 5.66 4.41 6.08 15.35
874 002162 东方新价值混合C 2015-11-20 -- 1.0431 1.0431 1.0440 -0.0862 0.2210 1.73 4.84 5.49 4.08 5.84 1.18
875 001384 东方新思路灵活配置混合A 2015-06-25 4.65 0.8572 0.8572 0.8591 -0.2212 -0.5107 -0.98 3.24 4.72 0.59 9.14 -14.28
876 001385 东方新思路灵活配置混合C 2015-06-25 3.28 0.8494 0.8494 0.8513 -0.2232 -0.5153 -1.01 3.13 4.50 0.18 8.83 -15.06
877 400025 东方新兴成长混合 2014-09-03 1.29 1.3673 1.3673 1.3653 0.1465 1.1317 1.36 2.57 4.56 13.21 15.27 36.73
878 001160 东方永润债券A 2015-05-04 1.83 1.0303 1.0303 1.0303 0.0000 0.0388 -0.09 0.65 1.06 4.46 1.93 3.03
879 001161 东方永润债券C 2015-05-04 0.23 1.0205 1.0205 1.0206 -0.0098 0.0294 -0.13 0.55 0.85 4.05 1.63 2.05
880 003530 东方永熙18个月定期开放债券A 2016-12-27 2.00 1.0227 1.0227 1.0225 0.0196 0.0489 0.09 0.76 1.69 -- 2.25 2.27
881 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 2016-12-27 0.03 1.0197 1.0197 1.0195 0.0196 0.0392 0.06 0.65 1.48 -- 1.96 1.97
882 003324 东方永兴18个月定期开放债券A 2016-11-02 4.81 1.0255 1.0255 1.0252 0.0293 0.1269 0.46 1.75 2.40 -- 2.82 2.55
883 003325 东方永兴18个月定期开放债券C 2016-11-02 0.83 1.0219 1.0219 1.0216 0.0294 0.1176 0.42 1.64 2.20 -- 2.52 2.19
884 002545 东方岳灵活配置混合 2016-09-22 2.33 1.0511 1.0511 1.0503 0.0762 0.4396 2.99 5.93 6.95 5.11 7.55 5.11
885 400015 东方增长中小盘混合 2011-12-28 0.12 1.8341 1.8341 1.8406 -0.3531 -0.5908 0.76 2.63 -6.88 -9.79 -5.20 83.44
886 003837 东方臻享纯债债券A 2016-11-28 2.49 1.0439 1.0439 1.0437 0.0192 0.0671 0.36 1.23 2.10 -- 3.95 4.38
887 003838 东方臻享纯债债券C 2016-11-28 -- 1.0367 1.0367 1.0364 0.0289 0.0676 0.69 1.55 2.40 -- 3.27 3.66
888 004363 东方臻悦纯债债券A 2017-05-25 -- 1.0230 1.0230 1.0229 0.0098 0.0881 0.39 2.01 -- -- 0.00 2.30
889 004364 东方臻悦纯债债券C 2017-05-25 0.56 1.0069 1.0069 1.0069 0.0000 0.0795 0.41 0.44 -- -- 0.00 0.69
890 002896 东方臻馨债券A 2016-06-17 2.50 0.9892 0.9892 0.9903 -0.1111 -0.0909 0.44 1.33 1.09 -1.98 2.06 -1.08
891 002897 东方臻馨债券C 2016-06-17 -- 0.9987 0.9987 0.9998 -0.1100 -0.1000 0.41 1.19 0.87 -1.00 3.14 -0.13
892 004205 东方支柱产业灵活配置混合 2017-05-24 0.75 1.0164 1.0164 1.0214 -0.4895 0.2268 0.16 1.49 -- -- 0.00 1.64
893 004244 东方周期优选灵活配置混合 2017-03-15 1.47 1.0644 1.0644 1.0681 -0.3464 -1.0137 1.94 5.07 6.38 -- 0.00 6.44
894 400032 东方主题精选混合 2015-03-23 2.33 0.7752 0.7752 0.7755 -0.0387 -0.9835 0.57 4.53 -0.53 -7.18 0.74 -22.48
895 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 2015-04-15 0.40 0.7156 0.7156 0.7242 -1.1875 -2.0933 -- 15.25 12.23 11.29 12.08 -28.44
896 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 2015-04-15 2.75 0.6977 0.6977 0.7061 -1.1896 -2.1047 -0.09 14.98 11.74 10.34 11.38 -30.23
897 000822 东海美丽中国灵活配置混合 2014-11-14 0.23 1.0450 1.0450 1.0470 -0.1910 0.2879 5.03 8.40 9.31 4.60 12.00 4.50
898 001899 东海社会安全指数 2015-11-23 0.97 0.8230 0.8230 0.8310 -0.9627 0.2436 4.57 4.18 1.98 -2.26 4.44 -17.70
899 168301 东海祥龙定增混合 2016-12-21 8.63 1.0153 1.0153 1.0163 -0.0984 -0.2064 0.23 1.97 0.80 -- 1.53 1.53
900 002381 东海祥瑞债券A 2016-03-24 0.10 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.20 0.20 0.20 -1.19 0.00 -0.30
901 002382 东海祥瑞债券C 2016-03-24 0.13 0.9890 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.20 0.10 -- -1.49 -0.30 -1.10
902 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2014-03-19 1.44 1.2140 1.2140 1.2120 0.1650 0.2477 3.23 13.78 15.95 12.72 15.07 21.40
903 580007 东吴安享量化混合 2010-06-29 2.03 1.1740 1.5940 1.1730 0.0853 0.1706 1.91 5.01 11.92 17.82 13.98 68.19
904 002270 东吴安盈量化混合 2016-02-03 3.46 1.0180 1.0180 1.0220 -0.3914 -0.4888 0.69 1.39 -5.65 -3.23 -2.96 1.80
905 002561 东吴安鑫量化混合 2016-06-03 2.28 1.0910 1.0910 1.0890 0.1837 0.4604 2.06 4.70 8.23 10.09 12.01 9.10
906 165807 东吴鼎利债券(LOF) 2013-04-25 1.73 1.0520 1.3480 1.0520 0.0000 0.0951 0.10 1.25 2.43 2.33 2.83 37.58
907 000958 东吴鼎元债券A 2016-05-19 0.35 1.0540 1.0540 1.0530 0.0950 0.0950 0.38 2.03 2.73 2.93 3.13 5.40
908 000959 东吴鼎元债券C 2016-05-19 0.15 1.0560 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.28 1.93 2.52 2.52 2.82 5.60
909 002159 东吴国企改革混合 2015-12-30 1.23 1.0180 1.0180 1.0190 -0.0981 -0.2938 0.69 1.60 -4.86 -0.20 -2.68 1.80
910 580001 东吴嘉禾优势精选混合 2005-02-01 8.82 0.8988 2.6188 0.9001 -0.1444 0.5932 4.33 8.18 4.25 3.80 6.80 260.83
911 580005 东吴进取策略混合 2009-05-06 11.23 1.0472 1.5672 1.0447 0.2393 0.4605 5.18 11.35 4.73 1.57 4.34 62.47
912 580009 东吴内需增长混合 2013-01-30 2.19 1.1140 1.6940 1.1140 0.0000 0.2700 1.64 4.60 10.74 13.56 17.02 75.37
913 582003 东吴配置优化混合 2012-08-13 1.84 1.3400 1.3400 1.3400 0.0000 0.5251 2.13 5.18 11.85 13.75 14.53 34.00
914 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 2012-03-09 0.05 1.2670 1.2670 1.2660 0.0790 0.5556 4.28 7.01 11.24 9.41 16.67 26.70
915 580002 东吴双动力混合 2006-12-15 5.90 0.8238 1.8866 0.8294 -0.6752 -1.3295 5.98 17.22 3.77 -6.67 5.83 85.33
916 580008 东吴新产业精选混合 2011-09-28 0.52 1.7380 1.7380 1.7430 -0.2869 -1.2500 4.83 12.35 2.54 -5.08 2.36 73.80
917 580006 东吴新经济混合 2009-12-30 0.34 0.9790 1.3690 0.9820 -0.3055 -1.5091 2.09 8.30 3.27 -3.45 0.10 35.67
918 001322 东吴新趋势混合 2015-07-01 6.22 0.6960 0.6960 0.6970 -0.1435 -0.7133 -- 0.43 -7.32 -12.67 -7.32 -30.40
919 580003 东吴行业轮动混合 2008-04-23 7.50 0.8219 0.9019 0.8182 0.4522 0.4277 5.33 11.49 3.03 2.02 5.10 -12.38
920 001323 东吴移动互联混合A 2015-05-27 2.74 1.1170 1.1170 1.1210 -0.3568 -0.4456 -0.27 3.52 3.71 12.71 13.86 11.70
921 002170 东吴移动互联混合C 2015-11-26 -- 1.1100 1.1100 1.1140 -0.3591 -0.4484 -0.36 3.45 3.54 12.35 13.61 9.79
922 582001 东吴优信稳健债券A 2008-11-05 0.27 1.1405 1.1525 1.1415 -0.0876 -0.0789 0.37 1.81 2.52 1.75 3.29 15.32
923 582201 东吴优信稳健债券C 2009-06-15 0.01 1.1051 1.1171 1.1060 -0.0814 -0.0904 0.34 1.72 2.31 1.35 2.99 9.38
924 582002 东吴增利债券A 2011-07-27 0.46 1.0590 1.3990 1.0590 0.0000 0.0945 0.38 1.63 3.02 4.55 5.27 42.88
925 582202 东吴增利债券C 2011-07-27 0.08 1.0500 1.3600 1.0500 0.0000 0.0953 0.29 1.45 2.84 3.36 4.17 38.38
926 002919 东吴智慧医疗混合 2016-08-11 3.17 0.8940 0.8940 0.8950 -0.1117 -0.2232 0.68 -0.11 -6.78 -10.69 -6.39 -10.60
927 165809 东吴中证可转换债券指数分级 2014-05-09 0.13 0.9280 0.9020 0.9320 -0.4292 -0.6424 -0.96 3.00 3.69 -1.30 3.57 -19.98
928 150164 东吴中证可转换债券指数分级A 2014-05-09 0.44 1.0360 1.1730 1.0360 0.0000 0.0000 0.29 1.07 2.17 4.50 3.19 18.54
929 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 2014-05-09 0.19 0.6760 0.2690 0.6890 -1.8868 -2.8736 -5.19 10.46 9.56 -17.66 4.97 -90.37
930 585001 东吴中证新兴产业指数 2011-02-01 1.02 1.2500 1.2500 1.2530 -0.2394 0.0801 2.63 7.57 6.38 10.72 13.33 25.00
931 001708 东兴改革精选混合 2015-09-08 0.59 0.9830 0.9830 0.9800 0.3061 0.6141 3.26 6.04 14.30 18.43 20.61 -1.70
932 002182 东兴蓝海财富混合 2015-12-23 1.47 0.8010 0.8010 0.7940 0.8816 1.1364 3.49 3.89 1.52 0.88 3.22 -19.90
933 003208 东兴量化多策略混合 2016-10-27 0.29 0.9384 0.9384 0.9410 -0.2763 -0.4033 2.41 4.95 -1.30 -- -1.94 -6.16
934 003545 东兴兴利债券 2017-04-14 0.97 1.0249 1.0249 1.0242 0.0683 0.1955 0.72 1.72 -- -- 0.00 2.48
935 002465 东兴众智优选混合 2016-06-13 1.78 1.0330 1.0330 1.0350 -0.1932 0.2913 4.13 6.06 4.03 2.79 4.98 3.30
936 167301 方正富邦保险主题指数分级 2015-07-31 1.04 1.2240 1.2620 1.2200 0.3279 0.5752 0.58 10.87 27.90 28.17 27.10 26.38
937 150329 方正富邦保险主题指数分级A 2015-07-31 0.58 1.0350 1.1010 1.0350 0.0000 0.0967 0.39 1.17 2.27 4.51 3.29 10.21
938 150330 方正富邦保险主题指数分级B 2015-07-31 0.58 1.4120 1.4120 1.4050 0.4982 0.7852 0.57 19.16 56.54 53.48 52.65 41.20
939 730001 方正富邦创新动力混合 2011-12-26 0.33 1.1770 1.9270 1.1760 0.0850 0.2555 2.97 2.35 -0.93 -10.70 0.51 81.74
940 730002 方正富邦红利精选混合 2012-11-20 1.73 1.1810 1.4510 1.1780 0.2547 0.4252 2.07 5.64 12.58 18.53 17.05 49.70
941 000247 方正富邦互利定期开放债券 2013-09-11 0.11 1.1150 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 -0.09 1.09 1.00 2.11 1.73 11.50
942 003787 方正富邦惠利纯债A 2016-12-19 -- 0.9721 0.9801 0.9721 0.0000 0.0206 0.70 0.05 -3.02 -- -2.11 -2.01
943 003788 方正富邦惠利纯债C 2016-12-19 -- 1.1884 1.1954 1.1883 0.0084 0.0168 0.69 0.16 18.52 -- 19.56 19.67
944 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 2015-06-25 3.31 0.9710 0.9710 0.9700 0.1031 0.9356 2.53 9.35 14.10 17.27 16.29 -2.90
945 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 2016-01-25 -- 1.2030 1.2030 1.2020 0.0832 1.0076 2.47 9.36 14.35 16.91 16.34 20.30
946 003795 方正富邦睿利纯债A 2016-12-16 34.72 1.0121 1.0371 1.0121 0.0000 0.1088 0.37 1.28 2.56 -- 3.47 3.73
947 003796 方正富邦睿利纯债C 2016-12-16 0.04 1.0105 1.0365 1.0104 0.0099 0.1090 0.36 1.17 2.52 -- 3.42 3.67
948 710002 富安达策略精选混合 2012-04-25 0.97 2.3647 2.4047 2.3616 0.1313 0.4119 3.24 10.18 14.30 15.14 19.88 145.16
949 002584 富安达长盈保本混合 2016-05-11 2.07 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0993 0.30 0.80 1.72 0.20 2.23 0.80
950 001861 富安达健康人生混合 2015-11-25 1.44 1.0335 1.0335 1.0314 0.2036 1.0066 1.61 3.93 1.72 1.57 5.23 3.35
951 004549 富安达消费主题混合 2017-08-01 9.17 1.0034 1.0034 1.0034 0.0000 0.0798 0.24 -- -- -- 0.00 0.34
952 001659 富安达新动力混合 2016-12-07 0.53 1.2520 1.2520 1.2488 0.2562 0.5865 3.83 10.50 17.88 -- 25.02 25.20
953 000755 富安达新兴成长混合 2014-09-11 0.51 1.4064 1.4064 1.4150 -0.6078 -2.3130 3.81 26.47 27.63 15.88 35.47 40.64
954 710001 富安达优势成长混合 2011-09-21 8.17 2.0728 2.0728 2.0769 -0.1974 1.4537 4.29 9.08 12.12 14.36 19.47 107.28
955 710301 富安达增强收益债券A 2012-07-25 0.21 1.2305 1.2505 1.2396 -0.7341 -1.8897 0.54 5.05 5.54 -0.28 6.56 25.46
956 710302 富安达增强收益债券C 2012-07-25 0.24 1.2040 1.2240 1.2129 -0.7338 -1.8985 0.51 4.94 5.32 -0.69 6.25 22.76
957 004183 富国产业升级混合 2017-06-09 3.51 1.0677 1.0677 1.0636 0.3855 1.1558 4.83 6.81 -- -- 0.00 6.77
958 100058 富国产业债 2011-12-05 5.98 1.0230 1.3780 1.0230 0.0000 0.0978 0.10 1.59 1.79 0.50 2.08 43.04
959 000471 富国城镇发展股票 2014-01-28 15.96 1.9160 2.4160 1.9090 0.3667 0.7891 4.87 1.91 -4.01 -2.84 -4.58 140.18
960 002692 富国创新科技混合 2016-06-16 1.70 1.0450 1.0450 1.0470 -0.1910 -0.3813 7.62 11.41 15.34 11.41 23.09 4.50
961 161022 富国创业板指数分级 2013-09-12 9.34 0.8350 1.6370 0.8380 -0.3580 -0.4768 2.45 2.58 -4.68 -13.95 -4.90 22.17
962 150152 富国创业板指数分级A 2013-09-12 37.20 1.0360 1.2320 1.0360 0.0000 0.0966 0.39 1.27 2.47 5.00 3.60 25.46
963 150153 富国创业板指数分级B 2013-09-12 37.20 0.6340 2.2580 0.6400 -0.9375 -1.3997 6.02 4.79 -14.44 -33.96 -16.14 -71.09
964 100066 富国纯债债券发起A 2012-11-22 23.69 1.0270 1.2070 1.0270 0.0000 0.0975 0.20 0.79 1.28 0.30 1.18 22.14
965 100068 富国纯债债券发起C 2012-11-22 0.24 1.0200 1.1850 1.0200 0.0000 0.0981 0.20 0.69 1.09 -0.29 0.69 19.64
966 100056 富国低碳环保混合 2011-08-10 27.35 2.7320 2.7320 2.7240 0.2937 0.5891 4.12 6.10 13.98 20.35 25.09 173.20
967 001985 富国低碳新经济混合 2015-12-18 4.08 1.3090 1.3090 1.3060 0.2297 -0.1526 6.77 20.20 11.78 19.00 15.33 30.90
968 004736 富国鼎利纯债债券 2017-06-28 21.10 1.0095 1.0095 0.0000 0.1091 0.1091 0.51 -- -- -- 0.00 0.95
969 004902 富国丰利增强债券 2017-09-05 1.50 1.0000 1.0000 1.0010 -0.0999 0.0400 -- -- -- -- 0.00 0.00
970 003991 富国富利稳健配置混合A 2017-01-25 0.63 1.0058 1.0058 1.0058 0.0000 -0.0099 -0.16 0.25 0.35 -- 0.00 0.57
971 003992 富国富利稳健配置混合C 2017-01-25 0.32 1.0066 1.0066 1.0067 -0.0099 -0.0199 -0.19 0.12 0.16 -- 0.00 0.65
972 001349 富国改革动力混合 2015-05-20 84.66 0.7170 0.7170 0.7160 0.1397 0.7022 4.06 2.28 -4.27 -5.03 -5.78 -28.30
973 000513 富国高端制造行业股票 2014-06-20 5.72 1.6110 1.6110 1.6060 0.3113 0.5618 5.02 12.42 11.41 9.44 17.76 61.10
974 100060 富国高新技术产业混合 2012-06-27 2.35 1.9050 2.3250 1.9110 -0.3140 -0.6260 7.99 12.79 15.11 12.78 22.19 138.07
975 001268 富国国家安全主题混合 2015-05-14 25.57 0.6170 0.6170 0.6180 -0.1618 -0.9631 1.31 1.65 -3.74 -11.98 -3.59 -38.30
976 000139 富国国有企业债债券A 2013-09-25 4.25 1.0060 1.2270 1.0050 0.0995 0.0995 0.20 1.00 2.01 1.90 2.22 24.93
977 000141 富国国有企业债债券C 2013-09-25 0.11 1.0050 1.2090 1.0050 0.0000 0.0996 0.20 0.80 1.71 1.40 1.82 22.83
978 000029 富国宏观策略灵活配置混合 2013-04-12 1.60 1.5300 1.7250 1.5380 -0.5202 0.5917 5.37 12.58 7.22 16.80 13.75 76.99
979 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 2015-06-24 24.68 1.3570 1.3570 1.3730 -1.1653 2.7252 4.79 13.56 20.09 28.99 33.56 35.70
980 100038 富国沪深300增强 2009-12-16 12.86 1.7440 1.7440 1.7410 0.1723 0.5187 3.01 11.01 15.88 23.34 21.11 74.40
981 150020 富国汇利回报分级A 2010-09-09 3.58 1.0720 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.28 0.85 1.80 3.67 2.68 31.00
982 150021 富国汇利回报分级B 2010-09-09 1.54 1.0620 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 -0.38 4.12 2.12 -6.60 0.76 114.74
983 161014 富国汇利回报分级债券 2010-09-09 11.23 1.0690 1.5130 1.0690 0.0000 0.0000 0.09 1.81 1.91 0.38 2.10 55.85
984 002340 富国价值优势混合 2016-04-08 1.55 1.3320 1.3320 1.3340 -0.1499 0.5283 3.74 9.00 13.94 20.98 20.22 33.20
985 003877 富国久利稳健配置混合A 2016-12-27 4.26 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.0887 0.17 0.87 1.19 -- 1.56 1.60
986 003878 富国久利稳健配置混合C 2016-12-27 2.01 1.0134 1.0134 1.0133 0.0099 0.0790 0.14 0.80 1.03 -- 1.30 1.34
987 004978 富国聚利纯债定期开放债券型发起式 2017-08-10 30.10 1.0042 1.0042 0.0000 0.0797 0.0797 0.38 -- -- -- 0.00 0.42
988 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 2015-09-17 1.67 1.0470 1.0470 1.0440 0.2874 0.3835 0.58 1.95 2.35 3.66 3.05 4.70
989 100051 富国可转债 2010-12-08 2.58 1.5210 1.5210 1.5240 -0.1969 -0.9121 -0.65 5.99 7.57 -0.33 6.51 52.10
990 002898 富国两年期理财债券A 2016-12-01 100.03 1.0250 1.0250 0.0000 0.1955 0.1955 0.39 0.89 1.69 -- 2.30 2.50
991 002899 富国两年期理财债券C 2016-12-01 -- 1.0210 1.0210 0.0000 0.1963 0.1963 0.39 0.79 1.49 -- 2.00 2.10
992 002593 富国美丽中国混合 2016-05-19 2.44 1.1740 1.2740 1.1730 0.0853 0.8591 5.48 10.86 16.81 21.92 19.31 28.26
993 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 2014-07-25 60.28 1.0290 1.1640 1.0590 0.0000 0.0945 0.28 1.53 1.92 1.15 2.22 16.92
994 000202 富国目标收益两年期纯债债券 2013-09-13 5.79 1.0210 1.2880 1.0210 0.0000 0.0000 0.20 1.18 1.87 1.78 2.56 27.78
995 000197 富国目标收益一年期纯债债券 2013-06-27 65.06 1.0210 1.2360 1.0200 0.0980 0.1963 0.69 1.69 2.40 1.89 2.91 19.82
996 100072 富国强回报定期开放债券A 2013-01-29 2.85 1.3530 1.3830 1.3530 0.0000 0.0740 0.07 1.73 1.73 -0.22 2.04 39.06
997 100073 富国强回报定期开放债券C 2013-01-29 0.39 1.3160 1.3460 1.3160 0.0000 0.0760 -- 1.62 1.46 -0.68 1.78 35.30
998 510210 富国上证综指ETF 2011-01-30 0.39 3.8530 1.3190 3.8600 -0.1813 -0.2330 1.23 6.67 6.44 12.69 10.56 31.85
999 100053 富国上证综指ETF联接 2011-01-30 1.09 1.2780 1.2780 1.2800 -0.1563 -0.2342 1.11 6.06 5.71 11.52 9.42 27.80
1000 000810 富国收益增强债券A 2014-10-28 1.86 1.2110 1.2710 1.2140 -0.2471 0.0000 -0.08 0.83 3.33 2.87 3.77 27.35
1001 000812 富国收益增强债券C 2014-10-28 1.00 1.1950 1.2550 1.1990 -0.3336 -0.0836 -0.17 0.67 3.02 2.30 3.37 25.73
1002 002483 富国泰利定期开放债券发起式 2016-05-11 14.94 1.0310 1.0310 0.0000 0.0971 0.0971 0.10 1.58 1.48 0.10 1.08 3.10
1003 519035 富国天博创新主题混合 2007-04-27 15.73 1.4796 4.6500 1.4752 0.2983 0.5641 4.19 11.78 12.08 10.32 18.44 107.04
1004 100029 富国天成红利混合 2008-05-28 21.40 1.1417 2.4027 1.1428 -0.0963 -0.2446 2.62 5.05 4.47 5.60 9.07 179.68
1005 161010 富国天丰强化债券(LOF) 2008-10-24 6.84 1.0730 1.6800 1.0790 -0.5561 -1.0148 -1.20 0.82 4.68 0.75 3.20 88.79
1006 100026 富国天合稳健优选混合 2006-11-15 18.17 1.3490 3.4105 1.3521 -0.2293 0.6942 5.63 10.26 11.73 12.52 14.47 483.11
1007 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2005-11-16 20.60 1.9825 4.6705 1.9831 -0.0303 1.0346 5.20 7.83 11.53 16.93 19.21 970.44
1008 003494 富国天惠成长混合(LOF)C 2017-03-23 0.03 1.9816 1.9816 1.9822 -0.0303 1.0196 5.15 7.66 -- -- 0.00 10.62
1009 100018 富国天利增长债券 2003-12-02 21.40 1.2420 2.4200 1.2420 0.0000 0.0645 0.19 1.64 2.00 0.16 1.67 229.65
1010 100022 富国天瑞强势混合 2005-04-05 36.27 0.6315 4.4008 0.6292 0.3655 0.7016 9.71 17.29 18.79 18.84 25.52 795.86
1011 000634 富国天盛灵活配置混合 2014-04-30 2.92 1.1310 1.6040 1.1360 -0.4401 0.5333 5.11 12.27 6.59 14.48 12.23 66.31
1012 100020 富国天益价值混合 2004-06-15 23.56 1.4396 4.5609 1.4429 -0.2287 0.3345 5.70 13.04 14.05 18.00 17.87 898.02
1013 161015 富国天盈债券(LOF) 2011-05-23 2.06 0.9320 1.5710 0.9320 0.0000 0.0000 -- 0.98 1.97 1.86 2.31 67.85
1014 100016 富国天源沪港深平衡混合 2002-08-16 3.21 1.6760 3.3890 1.6730 0.1793 0.7212 4.62 12.18 16.71 16.88 20.66 503.09
1015 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 2010-05-12 1.18 1.4920 1.5420 1.4870 0.3362 0.9472 5.14 5.44 1.63 4.48 5.59 55.76
1016 001186 富国文体健康股票 2015-05-06 24.50 0.9060 0.9060 0.9110 -0.5488 -0.6579 5.59 11.71 9.55 16.45 13.96 -9.40
1017 000107 富国稳健增强债券A 2013-05-21 2.21 1.0320 1.3300 1.0330 -0.0968 0.0000 0.29 1.67 2.17 1.31 2.46 36.97
1018 000109 富国稳健增强债券C 2013-05-21 0.35 1.0280 1.3090 1.0280 0.0000 0.0974 0.39 1.58 1.98 0.93 2.27 34.46
1019 002782 富国祥利定期开放债券发起式 2016-05-25 5.10 1.0050 1.0050 0.0000 0.5000 0.5000 0.40 2.24 0.80 -1.57 -0.30 0.50
1020 000516 富国祥利一年期定期开放债券A 2017-08-30 5.20 1.0026 1.0026 0.0000 0.1598 0.1598 -- -- -- -- 0.00 0.26
1021 000517 富国祥利一年期定期开放债券C 2017-08-30 -- 1.0023 1.0023 0.0000 0.1499 0.1499 -- -- -- -- 0.00 0.23
1022 519915 富国消费主题混合 2014-12-12 4.14 1.0230 1.0230 1.0540 -2.9412 -2.6641 0.39 4.07 -10.81 -16.56 -9.71 -5.80
1023 001508 富国新动力灵活配置混合A 2015-08-04 4.67 1.1910 1.1910 1.1890 0.1682 0.2525 0.34 0.76 3.30 6.53 6.15 19.10
1024 001510 富国新动力灵活配置混合C 2015-08-04 0.06 1.1830 1.1830 1.1810 0.1693 0.2542 0.34 0.68 3.05 6.19 5.91 18.30
1025 000841 富国新回报灵活配置混合A 2014-11-26 1.16 1.0980 1.0980 1.0990 -0.0910 0.2740 0.55 0.64 0.64 1.39 1.95 9.80
1026 000843 富国新回报灵活配置混合C 2014-11-26 0.04 1.0870 1.0870 1.0880 -0.0919 0.2768 0.46 0.56 0.37 0.83 1.49 8.70
1027 004604 富国新活力灵活配置混合A 2017-06-01 1.65 1.0382 1.0382 1.0374 0.0771 0.3383 1.90 3.75 -- -- 0.00 3.82
1028 004605 富国新活力灵活配置混合C 2017-06-01 -- 1.0382 1.0382 1.0374 0.0771 0.3383 1.90 3.75 -- -- 0.00 3.82
1029 001345 富国新收益灵活配置混合A 2015-05-26 1.85 1.1180 1.1180 1.1200 -0.1786 0.0895 0.54 1.82 4.29 7.60 7.50 11.80
1030 001347 富国新收益灵活配置混合C 2015-05-26 1.40 1.1810 1.1810 1.1830 -0.1691 0.0847 0.51 1.64 4.05 7.07 7.17 18.10
1031 161019 富国新天锋定期开放债券 2012-05-07 4.34 1.0030 1.3790 1.0030 0.0000 -0.0996 0.20 1.31 1.51 0.74 1.72 44.73
1032 001048 富国新兴产业股票 2015-03-12 25.51 1.3240 1.3240 1.3200 0.3030 0.5315 4.01 6.09 14.14 20.58 25.74 32.40
1033 161038 富国新兴成长量化精选混合(LOF) 2017-07-21 6.32 1.0417 1.0417 1.0430 -0.1246 0.1250 3.66 -- -- -- 0.00 4.16
1034 004737 富国新优享灵活配置混合A 2017-08-09 2.91 1.0112 1.0112 1.0101 0.1089 0.3573 0.96 -- -- -- 0.00 1.12
1035 004747 富国新优享灵活配置混合C 2017-08-09 0.64 1.0086 1.0086 1.0076 0.0992 0.2983 0.71 -- -- -- 0.00 0.86
1036 000191 富国信用债债券A 2013-06-25 6.36 1.0080 1.2380 1.0070 0.0993 0.0993 0.10 1.30 1.30 -0.29 1.50 26.02
1037 000192 富国信用债债券C 2013-06-25 2.95 1.0040 1.2180 1.0040 0.0000 0.0000 -- 1.10 1.00 -0.78 1.10 23.69
1038 005121 富国兴利增强债券 2017-09-20 1.00 1.0002 1.0002 0.0000 0.0200 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.02
1039 000880 富国研究精选灵活配置混合 2014-12-12 10.31 1.4460 1.4460 1.4490 -0.2070 1.4025 5.16 7.11 6.09 6.87 11.06 44.60
1040 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 2016-03-08 0.55 1.2500 1.2500 1.2550 -0.3984 -0.5569 2.97 5.31 9.84 13.33 15.53 25.00
1041 000220 富国医疗保健行业混合 2013-08-07 4.71 1.7780 1.7780 1.8510 -3.9438 -2.4149 1.66 3.98 -0.56 -8.35 -0.73 77.80
1042 100035 富国优化增强债券A/B 2009-06-10 1.00 1.5690 1.6340 1.5660 0.1916 0.4481 0.84 1.69 3.56 1.23 4.05 66.59
1043 100037 富国优化增强债券C 2009-06-10 0.52 1.5160 1.5810 1.5130 0.1983 0.3974 0.73 1.54 3.34 0.80 3.76 61.02
1044 000940 富国中小盘精选混合 2015-01-23 7.92 1.2860 1.2860 1.2850 0.0778 0.5473 5.24 12.71 14.41 11.05 18.31 28.60
1045 161017 富国中证500指数增强(LOF) 2011-10-12 4.34 2.2670 2.2670 2.2810 -0.6138 0.4876 3.90 13.12 5.54 10.86 11.02 126.70
1046 161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF) 2017-04-27 1.74 1.1141 1.1141 1.1169 -0.2507 1.1255 4.42 10.12 -- -- 0.00 11.41
1047 161031 富国中证工业4.0指数分级 2015-06-15 24.75 0.9500 0.5680 0.9550 -0.5236 -0.1052 2.37 9.70 -0.31 -3.83 1.60 -43.38
1048 150315 富国中证工业4.0指数分级A 2015-06-15 0.45 1.0360 1.1050 1.0360 0.0000 0.0966 0.39 1.07 2.27 4.50 3.19 10.86
1049 150316 富国中证工业4.0指数分级B 2015-06-15 0.45 0.8640 0.1290 0.8740 -1.1442 -0.3460 4.85 22.21 -3.25 -12.20 -0.23 -87.12
1050 161026 富国中证国有企业改革指数分级 2014-12-17 101.64 0.9480 1.2220 0.9490 -0.1054 -0.3155 -0.84 3.49 4.64 15.17 11.01 1.45
1051 150209 富国中证国有企业改革指数分级A 2014-12-17 16.35 1.0340 1.1360 1.0340 0.0000 0.0000 0.29 1.08 2.17 4.50 3.19 14.25
1052 150210 富国中证国有企业改革指数分级B 2014-12-17 16.35 0.8620 1.3930 0.8640 -0.2315 -0.6912 -2.16 6.55 7.75 31.40 22.10 -46.20
1053 100032 富国中证红利指数增强 2008-11-20 10.54 1.2910 2.6990 1.2890 0.1552 0.3888 2.30 7.32 12.07 22.25 19.85 215.62
1054 161024 富国中证军工指数分级 2014-04-04 102.25 0.9340 1.6900 0.9350 -0.1070 0.0000 1.97 3.20 -12.55 -13.43 -10.11 44.93
1055 150181 富国中证军工指数分级A 2014-04-04 21.52 1.0340 1.1770 1.0340 0.0000 0.0000 0.29 1.08 2.17 4.44 3.19 19.04
1056 150182 富国中证军工指数分级B 2014-04-04 21.52 0.8340 2.2910 0.8360 -0.2392 0.0000 4.12 5.97 -25.80 -28.66 -22.49 -9.31
1057 161032 富国中证煤炭指数分级 2015-06-19 2.48 1.3270 0.8120 1.3340 -0.5247 -1.0440 3.03 23.10 15.69 19.35 20.64 -18.75
1058 150321 富国中证煤炭指数分级A 2015-06-19 0.75 1.0520 1.1490 1.0520 0.0000 0.0951 0.48 1.54 3.24 6.50 4.68 15.66
1059 150322 富国中证煤炭指数分级B 2015-06-19 0.75 1.6020 0.2700 1.6160 -0.8663 -1.7781 4.77 43.04 25.65 30.03 34.06 -72.98
1060 161027 富国中证全指证券公司指数分级 2015-03-27 8.28 1.0620 0.6280 1.0640 -0.1880 -0.4686 5.67 8.37 6.63 1.84 3.71 -37.25
1061 150223 富国中证全指证券公司指数分级A 2015-03-27 13.68 1.0460 1.1480 1.0460 0.0000 0.0957 0.48 1.45 2.95 6.00 4.29 15.65
1062 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 2015-03-27 13.68 1.0780 0.1250 1.0820 -0.3697 -1.0101 11.25 16.04 10.45 -2.00 3.16 -87.50
1063 161030 富国中证体育产业指数分级 2015-06-25 1.72 1.0410 0.6740 1.0440 -0.2874 -0.7626 0.97 -- -14.14 -16.92 -14.48 -33.46
1064 150307 富国中证体育产业指数分级A 2015-06-25 0.20 1.0150 1.1040 1.0150 0.0000 0.0986 0.40 1.10 2.31 4.54 3.23 10.76
1065 150308 富国中证体育产业指数分级B 2015-06-25 0.20 1.0670 0.2220 1.0730 -0.5592 -1.5683 1.52 -1.02 -53.50 -59.52 -54.92 -77.82
1066 161028 富国中证新能源汽车指数分级 2015-03-30 29.13 0.9850 1.0310 0.9930 -0.8056 -0.6055 10.06 21.91 13.61 12.36 19.98 3.57
1067 150211 富国中证新能源汽车指数分级A 2015-03-30 6.14 1.0380 1.1310 1.0380 0.0000 0.0964 0.39 1.17 2.47 5.00 3.59 13.63
1068 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 2015-03-30 6.14 0.9320 0.9320 0.9480 -1.6878 -1.3757 23.28 57.97 29.26 21.35 45.63 -6.80
1069 161035 富国中证医药主题指数增强(LOF) 2016-11-11 2.47 0.9330 0.9330 0.9340 -0.1071 -0.1071 1.86 2.19 -2.91 -- -0.11 -6.70
1070 161025 富国中证移动互联网指数分级 2014-09-02 12.78 1.1170 1.4750 1.1160 0.0896 -0.0894 2.67 7.82 2.69 -4.02 4.06 1.66
1071 150194 富国中证移动互联网指数分级A 2014-09-02 4.04 1.0160 1.1530 1.0160 0.0000 0.0985 0.40 1.09 2.20 4.53 3.22 16.24
1072 150195 富国中证移动互联网指数分级B 2014-09-02 4.04 1.2180 2.0740 1.2160 0.1645 -0.2457 4.64 14.15 -18.01 -38.94 -16.13 -76.72
1073 161029 富国中证银行指数分级 2015-04-30 6.82 1.0430 1.0830 1.0430 0.0000 0.6757 2.15 9.21 13.00 15.35 14.36 8.82
1074 150241 富国中证银行指数分级A 2015-04-30 0.53 1.0340 1.1130 1.0340 0.0000 0.0000 0.29 1.08 2.17 4.50 3.19 11.76
1075 150242 富国中证银行指数分级B 2015-04-30 0.53 1.0520 1.0520 1.0520 0.0000 1.3487 4.06 18.60 26.14 28.61 27.98 5.20
1076 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 2017-03-13 1.52 0.9689 0.9689 0.9738 -0.5032 -1.3139 0.72 1.72 -3.11 -- 0.00 -3.11
1077 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 2016-02-16 0.47 1.1070 1.1070 1.1060 0.0904 -0.9839 1.37 11.03 9.71 6.54 17.39 10.70
1078 004920 富国泓利纯债债券型发起式 2017-07-25 16.60 1.0037 1.0037 0.0000 0.0798 0.0798 0.28 -- -- -- 0.00 0.37
1079 002908 富国睿利定期开放混合发起式 2016-09-29 4.02 0.9980 0.9980 0.0000 0.1003 0.1003 0.81 3.63 2.25 -- 2.89 -0.20
1080 003999 富荣富祥纯债 2017-03-09 2.00 1.0253 1.0253 1.0249 0.0390 0.1367 0.36 1.84 2.42 -- 0.00 2.53
1081 004441 富荣富兴纯债 2017-03-09 2.00 1.0249 1.0249 1.0245 0.0390 0.1466 0.36 1.84 2.40 -- 0.00 2.49
1082 000195 工银保本3号混合A 2013-06-26 33.12 1.0110 1.3750 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 1.40 1.81 0.80 1.81 37.54
1083 000196 工银保本3号混合B 2013-06-26 4.30 1.0040 1.3400 0.0000 0.0997 0.0997 0.10 1.31 1.52 0.20 1.41 33.96
1084 487016 工银保本混合A 2011-12-27 3.40 1.1270 1.3600 1.1270 0.0000 0.0888 0.45 1.44 2.45 0.63 3.11 36.02
1085 000045 工银产业债债券A 2013-03-29 3.00 1.2730 1.4240 1.2720 0.0786 0.2362 0.63 1.92 3.58 2.59 4.69 42.96
1086 000046 工银产业债债券B 2013-03-29 1.13 1.2550 1.3950 1.2540 0.0797 0.1596 0.56 1.78 3.29 2.05 4.32 39.99
1087 000893 工银创新动力股票 2014-12-11 16.65 0.7450 0.7450 0.7480 -0.4011 0.2692 4.05 1.22 -7.91 -19.63 -8.70 -25.50
1088 164810 工银纯债定期开放债券 2012-06-21 3.99 0.9900 1.2370 0.9900 0.0000 0.1011 0.30 1.12 -0.90 -3.19 -1.53 25.32
1089 000402 工银纯债债券A 2014-05-16 62.53 1.1640 1.2270 1.1630 0.0860 0.1721 0.09 -0.09 -0.26 -4.09 -1.63 22.67
1090 000403 工银纯债债券B 2014-05-16 16.53 1.1510 1.2090 1.1500 0.0870 0.0870 -- -0.26 -0.52 -4.50 -1.94 20.91
1091 481008 工银大盘蓝筹混合 2008-08-04 3.13 1.2150 1.7450 1.2150 0.0000 0.8299 1.93 6.30 13.45 19.94 19.35 87.65
1092 004032 工银丰淳半年定开债券 2017-02-28 909.55 1.0036 1.0245 1.0035 0.0100 0.1297 0.52 1.27 2.31 -- 0.00 2.48
1093 003931 工银丰实三年定开债券 2017-06-12 2.06 1.0022 1.0022 0.0000 0.1499 0.1499 -0.03 0.20 -- -- 0.00 0.22
1094 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 2015-10-27 1.45 1.0640 1.0640 1.0630 0.0941 0.2828 0.85 2.50 5.66 4.11 6.51 6.40
1095 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 2015-12-03 2.48 1.0690 1.0690 1.0680 0.0936 0.2814 0.85 2.39 5.42 5.22 6.26 6.90
1096 003789 工银丰益一年定开债券 2016-12-07 175.01 1.0028 1.0193 0.0000 0.0399 0.0399 0.23 1.13 1.57 -- 1.04 1.94
1097 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 2015-05-22 1.80 1.1270 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 4.06 6.72 8.37 7.23 8.57 12.70
1098 000793 工银高端制造股票 2014-10-22 11.67 1.0780 1.0780 1.0770 0.0929 0.1859 5.69 7.37 1.32 6.31 4.15 7.80
1099 001649 工银工业4.0股票 2017-06-16 2.34 1.0150 1.0150 1.0140 0.0986 0.0000 0.30 1.50 -- -- 0.00 1.50
1100 001719 工银国家战略股票 2016-01-29 0.69 1.0820 1.0820 1.0910 -0.8249 -1.1872 5.97 14.13 11.66 7.23 18.12 8.20
1101 001008 工银国企改革股票 2015-01-27 25.43 1.0490 1.0490 1.0500 -0.0952 0.0000 2.64 8.59 13.16 18.13 19.07 4.90
1102 004085 工银国债(7-10年)指数A 2017-01-04 0.61 0.9892 0.9892 0.9882 0.1012 -0.1413 0.20 0.11 -1.57 -- 0.00 -1.08
1103 004086 工银国债(7-10年)指数C 2017-01-04 -- 0.9889 0.9889 0.9879 0.1012 -0.1414 0.19 0.08 -1.58 -- 0.00 -1.11
1104 003342 工银国债纯债债券A 2016-12-16 0.32 0.9862 0.9862 0.9858 0.0406 -0.0912 -0.33 -1.59 -2.18 -- -1.81 -1.39
1105 003643 工银国债纯债债券C 2016-12-16 0.24 0.9833 0.9833 0.9829 0.0407 -0.0914 -0.34 -1.61 -2.46 -- -2.10 -1.68
1106 481001 工银核心价值混合A 2005-08-31 147.10 0.3138 4.4909 0.3137 0.0319 0.5447 3.09 7.47 9.84 10.92 13.37 566.18
1107 003551 工银恒丰纯债债券 2016-10-27 28.83 1.0030 1.0265 1.0029 0.0100 0.0599 0.29 1.02 1.97 -- 2.38 2.68
1108 003705 工银恒泰纯债债券 2016-11-15 506.16 1.0017 1.0127 1.0016 0.0100 0.0799 0.17 1.00 1.72 -- 1.45 1.27
1109 002832 工银恒享纯债债券 2016-05-31 206.67 1.0043 1.0383 1.0042 0.0100 0.0697 0.33 1.03 2.00 3.17 2.71 3.89
1110 481006 工银红利混合 2007-07-18 7.04 0.8472 0.8882 0.8457 0.1774 0.3078 2.36 6.34 5.12 5.79 9.39 -12.14
1111 001409 工银互联网加股票 2015-06-05 134.26 0.4160 0.4160 0.4190 -0.7160 -0.9524 3.74 2.21 -6.73 -19.85 -9.76 -58.40
1112 002387 工银沪港深股票 2016-04-20 15.24 1.1900 1.1900 1.2040 -1.1628 2.4978 5.03 13.55 17.13 16.55 27.96 19.00
1113 481009 工银沪深300指数 2009-03-05 17.66 1.1237 1.6209 1.1238 -0.0089 0.1247 2.19 7.56 12.25 17.49 17.04 68.53
1114 000251 工银金融地产混合 2013-08-26 10.03 2.3740 2.8930 2.3700 0.1688 0.5932 5.18 11.61 18.88 23.77 22.73 202.72
1115 483003 工银精选平衡混合 2006-07-13 37.66 0.5230 1.9896 0.5267 -0.7025 -1.1716 4.06 10.45 5.70 0.93 9.37 103.38
1116 001496 工银聚焦30股票 2015-06-25 4.39 0.7950 0.7950 0.7990 -0.5006 -0.5006 2.45 1.40 -9.66 -12.15 -8.83 -20.50
1117 000667 工银绝对收益混合发起A 2014-06-26 2.00 1.1170 1.1170 1.1160 0.0896 0.0896 0.54 1.55 2.38 3.33 3.33 11.70
1118 000672 工银绝对收益混合发起B 2014-06-26 0.52 1.0810 1.0810 1.0800 0.0926 0.0926 0.46 1.41 2.08 2.56 2.85 8.10
1119 003401 工银可转债债券 2016-12-14 2.42 1.0415 1.0415 1.0450 -0.3349 -0.5063 -0.34 2.41 4.03 -- 3.77 4.15
1120 481017 工银量化策略混合 2012-04-26 0.83 2.2410 2.2410 2.2530 -0.5326 0.3583 4.72 10.78 12.05 14.57 16.54 124.10
1121 001043 工银美丽城镇股票 2015-03-26 7.52 1.0710 1.0710 1.0710 0.0000 0.0935 5.31 11.21 16.67 19.93 20.74 7.10
1122 000728 工银目标收益一年定开债券 2014-08-12 17.24 1.0750 1.1210 1.0750 0.0000 0.1864 0.28 2.03 0.92 -2.67 -0.33 12.13
1123 001195 工银农业产业股票 2015-05-26 15.80 0.6120 0.6120 0.6140 -0.3257 -0.4878 3.03 7.56 3.90 5.52 8.90 -38.80
1124 001717 工银前沿医疗股票 2016-02-03 1.38 1.2820 1.2820 1.2820 0.0000 0.0000 3.05 3.39 7.01 12.75 13.96 28.20
1125 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 2016-04-22 7.03 1.0110 1.0110 0.0000 0.1982 0.1982 -0.20 2.02 2.43 -1.75 1.40 1.10
1126 002997 工银瑞享纯债债券 2016-08-25 26.87 1.0001 1.0001 0.9999 0.0200 0.1101 0.22 1.11 1.73 -0.11 1.33 0.01
1127 485111 工银瑞信双利债券A 2010-08-16 48.24 1.7260 1.7260 1.7230 0.1741 0.2323 0.76 1.41 0.94 -0.40 1.41 72.60
1128 485011 工银瑞信双利债券B 2010-08-16 3.05 1.6760 1.6760 1.6730 0.1793 0.2392 0.72 1.33 0.72 -0.83 1.09 67.45
1129 150055 工银瑞信睿智A 2012-01-31 0.12 1.0361 1.3427 1.0359 0.0193 0.0966 0.42 1.24 2.49 5.00 3.61 39.49
1130 150056 工银瑞信睿智B 2012-01-31 0.18 1.5473 1.5473 1.5600 -0.8141 -1.0804 3.96 12.49 -0.60 -0.69 3.53 54.73
1131 003341 工银瑞盈18个月定开债券 2016-11-02 10.36 1.0307 1.0307 0.0000 0.2042 0.2042 0.77 2.27 2.83 -- 3.39 3.07
1132 003639 工银瑞盈半年定开债券 2017-01-25 5.21 1.0223 1.0223 0.0000 -0.0293 -0.0293 0.37 0.99 1.90 -- 0.00 2.23
1133 164811 工银深证100指数分级 2012-10-25 0.20 1.3577 1.4974 1.3588 -0.0810 0.4885 4.30 8.20 11.20 11.57 16.98 53.61
1134 150112 工银深证100指数分级A 2012-10-25 0.07 1.0113 1.2907 1.0112 0.0099 0.0990 0.42 1.24 2.46 4.93 3.55 32.53
1135 150113 工银深证100指数分级B 2012-10-25 0.07 1.7041 1.7041 1.7064 -0.1348 0.7270 6.75 12.87 17.28 15.98 27.06 70.41
1136 164823 工银深证成份指数(LOF) 2017-09-15 2.98 1.0005 1.0005 0.0000 0.0400 0.0400 -- -- -- -- 0.00 0.04
1137 159905 工银深证红利ETF 2010-11-05 2.46 1.5523 1.5523 1.5405 0.7660 1.5970 6.33 9.40 20.15 30.96 33.32 55.18
1138 481012 工银深证红利ETF联接 2010-11-09 2.31 1.2705 1.4487 1.2614 0.7214 1.5101 6.03 9.08 19.15 30.34 31.17 50.52
1139 001245 工银生态环境股票 2015-06-02 18.80 0.8520 0.8520 0.8570 -0.5834 0.0000 3.65 4.80 -5.33 -6.27 -4.38 -14.80
1140 164814 工银双债增强债券(LOF) 2013-09-25 1.23 0.9960 1.3790 0.9980 -0.2004 -0.4000 -0.90 -- -0.97 -2.45 -0.33 40.62
1141 164808 工银四季收益债券(LOF) 2011-02-10 18.35 1.0020 1.5380 1.0020 0.0000 0.0999 -- 1.01 1.42 -0.90 0.91 65.30
1142 002750 工银泰享三年理财债券 2016-05-05 300.00 1.0012 1.0313 0.0000 0.0200 0.0200 0.14 0.45 1.01 2.16 1.51 3.17
1143 000184 工银添福债券A 2013-10-31 18.59 1.6760 1.6760 1.6760 0.0000 0.2992 0.90 3.01 2.51 -0.48 2.32 67.60
1144 000185 工银添福债券B 2013-10-31 0.47 1.6440 1.6440 1.6440 0.0000 0.2439 0.92 2.88 2.30 -0.90 2.05 64.40
1145 485107 工银添利债券A 2008-04-14 19.98 1.1649 1.7219 1.1639 0.0859 -0.0086 0.25 0.28 0.22 -8.09 -3.05 86.17
1146 485007 工银添利债券B 2008-04-14 15.11 1.1557 1.6767 1.1546 0.0953 -0.0087 0.22 0.17 0.01 -8.41 -3.33 79.38
1147 485114 工银添颐债券A 2011-08-10 3.69 2.0620 2.0620 2.0620 0.0000 0.0000 -0.10 1.18 2.33 -- 2.23 106.20
1148 485014 工银添颐债券B 2011-08-10 4.73 1.9760 1.9760 1.9760 0.0000 0.0000 -0.15 1.07 2.07 -0.50 1.86 97.60
1149 001714 工银文体产业股票 2015-12-30 2.10 1.3240 1.3240 1.3290 -0.3762 0.0000 5.41 6.17 7.03 10.98 14.53 32.40
1150 481004 工银稳健成长混合A 2006-12-06 9.15 1.3470 1.5970 1.3540 -0.5170 -0.2887 3.74 3.72 -8.77 -17.21 -8.06 64.47
1151 001718 工银物流产业股票 2016-03-01 0.43 1.3260 1.3260 1.3260 0.0000 -0.2257 1.84 9.41 14.31 23.69 20.55 32.60
1152 002594 工银现代服务业混合 2016-10-27 2.86 1.0850 1.0850 1.0860 -0.0921 0.2773 2.36 4.83 7.96 -- 8.94 8.50
1153 481013 工银消费服务混合 2011-04-21 10.71 1.4050 1.7540 1.4040 0.0712 1.2248 2.55 4.53 9.65 17.44 17.44 76.96
1154 001158 工银新材料新能源股票 2015-04-28 36.41 0.8070 0.8070 0.8200 -1.5854 -2.7711 6.32 17.47 13.34 8.32 16.96 -19.30
1155 000763 工银新财富灵活配置混合 2014-09-19 12.02 1.4910 1.4910 1.4890 0.1343 0.1343 1.29 1.91 0.61 -2.10 1.43 49.10
1156 002005 工银新得利混合 2017-03-23 4.85 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 0.1878 1.23 2.89 -- -- 0.00 6.70
1157 002007 工银新得润混合 2016-12-07 8.74 1.0600 1.0600 1.0590 0.0944 0.1890 0.57 2.22 5.05 -- 6.00 6.00
1158 002006 工银新得益混合 2016-11-22 6.23 1.0650 1.0650 1.0640 0.0940 0.3770 1.33 2.60 5.34 -- 7.14 6.50
1159 002003 工银新机遇灵活配置混合A 2017-04-14 1.44 1.0240 1.0240 1.0260 -0.1949 0.0978 1.49 2.09 -- -- 0.00 2.40
1160 002004 工银新机遇灵活配置混合C 2017-04-14 3.12 1.0210 1.0210 1.0240 -0.2930 0.0000 1.39 1.90 -- -- 0.00 2.10
1161 001648 工银新价值灵活配置混合 2017-04-27 2.38 1.0200 1.0200 1.0220 -0.1957 0.0981 1.29 1.69 -- -- 0.00 2.00
1162 001715 工银新焦点灵活配置混合A 2016-10-10 2.05 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.0972 0.49 1.88 2.79 -- 3.00 3.00
1163 001998 工银新焦点灵活配置混合C 2016-10-10 1.18 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.0978 0.39 1.59 2.40 -- 2.40 2.30
1164 001054 工银新金融股票 2015-03-19 17.30 1.0520 1.0520 1.0500 0.1905 0.3817 4.57 9.93 10.97 7.68 10.62 5.20
1165 001651 工银新蓝筹股票 2015-08-06 2.40 1.2670 1.2670 1.2700 -0.2362 0.7955 2.51 5.50 11.63 18.97 19.08 26.70
1166 001716 工银新趋势灵活配置混合A 2015-12-15 0.01 1.1360 1.1360 1.1380 -0.1757 -0.4382 0.53 5.28 6.87 13.49 11.59 13.60
1167 001997 工银新趋势灵活配置混合C 2015-12-15 0.96 1.0870 1.0870 1.0890 -0.1837 -0.4579 0.46 5.13 6.36 9.14 7.62 8.70
1168 002000 工银新生利混合 2016-12-29 5.00 1.0700 1.0700 1.0690 0.0935 0.2812 1.33 3.08 5.42 -- 7.00 7.00
1169 001720 工银新增利混合 2016-12-29 4.31 1.0260 1.0260 1.0250 0.0976 0.0976 0.88 1.08 1.79 -- 2.60 2.60
1170 001721 工银新增益混合 2016-12-29 5.00 1.0680 1.0680 1.0670 0.0937 0.2817 1.33 2.99 5.22 -- 6.80 6.80
1171 000263 工银信息产业混合 2013-11-11 6.46 1.4460 1.7230 1.4470 -0.0691 -0.2759 3.14 0.35 -7.37 -19.58 -9.91 69.83
1172 000078 工银信用纯债两年定开债券A 2013-06-24 0.47 1.2030 1.2030 0.0000 0.0832 0.0832 0.17 0.59 0.50 -2.12 0.00 20.30
1173 000079 工银信用纯债两年定开债券C 2013-06-24 0.17 1.1850 1.1850 0.0000 0.1691 0.1691 0.17 0.51 0.42 -2.47 -0.17 18.50
1174 000074 工银信用纯债一年定开债券A 2013-05-22 5.89 1.3110 1.3110 0.0000 0.1528 0.1528 0.08 1.47 2.10 0.54 1.94 31.10
1175 000077 工银信用纯债一年定开债券C 2013-05-22 0.68 1.2880 1.2880 0.0000 0.1555 0.1555 0.08 1.42 1.90 0.08 1.58 28.80
1176 485119 工银信用纯债债券A 2012-11-14 7.46 1.1410 1.1820 1.1410 0.0000 0.1756 0.09 1.06 1.33 -1.30 0.80 18.22
1177 485019 工银信用纯债债券B 2012-11-14 0.47 1.1220 1.1580 1.1220 0.0000 0.1786 0.09 0.99 1.08 -1.75 0.54 15.80
1178 000803 工银研究精选股票 2014-10-23 0.57 1.4320 1.4320 1.4350 -0.2091 -0.6935 3.02 11.61 8.90 10.58 12.40 43.20
1179 001171 工银养老产业股票 2015-04-28 11.74 0.7200 0.7200 0.7210 -0.1387 -0.1387 2.13 1.41 5.88 8.11 10.09 -28.00
1180 000831 工银医疗保健股票 2014-11-18 30.06 1.3870 1.3870 1.3850 0.1444 0.1444 1.02 0.51 3.97 5.32 8.96 38.70
1181 001722 工银银和利混合 2016-12-29 5.00 1.0800 1.0800 1.0790 0.0927 0.1855 1.03 2.86 6.40 -- 8.00 8.00
1182 487021 工银优质精选混合 2013-02-07 0.83 1.5200 1.5200 1.5290 -0.5886 -0.4584 3.05 6.97 6.15 6.15 8.88 52.00
1183 000236 工银月月薪定期支付债券A 2013-08-14 4.31 1.4830 1.4830 1.4820 0.0675 0.0675 0.54 2.06 2.91 1.44 3.34 48.30
1184 002492 工银月月薪定期支付债券C 2016-02-26 -- 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 0.0960 0.48 1.96 2.76 1.07 3.17 4.30
1185 485105 工银增强收益债券A 2007-05-11 15.11 1.1100 1.8360 1.1098 0.0180 -0.1170 0.01 1.56 1.52 -0.89 0.86 110.45
1186 485005 工银增强收益债券B 2007-05-11 4.44 1.1058 1.7868 1.1057 0.0090 -0.1264 -0.04 1.45 1.30 -1.17 0.56 102.06
1187 000991 工银战略转型股票 2015-02-16 9.08 1.1410 1.1410 1.1410 0.0000 1.1525 6.54 13.31 13.53 18.24 15.60 14.10
1188 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 2016-03-08 3.34 0.9522 1.1592 0.9509 0.1367 -0.0735 0.21 -0.15 -2.33 -6.56 -4.63 -4.78
1189 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 2017-01-06 -- 0.9368 0.9368 0.9355 0.1390 -0.0747 0.20 -0.17 -2.38 -- 0.00 -4.85
1190 002861 工银智能制造股票 2017-06-21 3.84 1.0220 1.0220 1.0230 -0.0978 0.2944 0.99 2.20 -- -- 0.00 2.20
1191 000943 工银中高等级信用债债券A 2015-12-02 8.77 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.1982 -0.10 1.20 1.10 -2.69 0.50 1.10
1192 000944 工银中高等级信用债债券B 2015-12-02 1.10 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.1998 -0.10 1.11 0.91 -3.09 0.20 0.30
1193 002386 工银中国制造2025股票 2017-04-12 0.93 1.0840 1.0840 1.0880 -0.3676 -1.7226 1.59 7.43 -- -- 0.00 8.40
1194 481010 工银中小盘混合 2010-02-10 2.64 1.3830 1.3830 1.3910 -0.5751 -0.3602 4.54 4.61 -6.24 -9.13 -5.40 38.30
1195 164809 工银中证500指数 2012-01-31 0.52 1.3428 1.4654 1.3504 -0.5628 -0.7172 2.84 8.76 0.33 1.05 3.54 49.22
1196 164818 工银中证传媒指数分级 2015-05-21 1.20 0.9565 0.3905 0.9601 -0.3750 -1.3002 0.46 -2.87 -11.74 -23.82 -13.70 -61.50
1197 150247 工银中证传媒指数分级A 2015-05-21 0.80 1.0226 1.1335 1.0225 0.0098 0.1077 0.46 1.38 2.77 5.53 4.03 14.02
1198 150248 工银中证传媒指数分级B 2015-05-21 0.80 0.8904 0.0437 0.8977 -0.8132 -2.8690 0.47 -7.33 -38.74 -64.14 -45.39 -95.63
1199 164820 工银中证高铁产业指数分级 2015-07-23 0.55 1.0089 0.6352 1.0163 -0.7281 -1.1851 0.63 3.54 -7.13 2.31 -5.58 -36.70
1200 150325 工银中证高铁产业指数分级A 2015-07-23 0.12 1.0395 1.1217 1.0393 0.0192 0.1059 0.45 1.36 2.74 5.50 4.00 12.67
1201 150326 工银中证高铁产业指数分级B 2015-07-23 0.12 0.9782 0.1937 0.9933 -1.5202 -2.5309 0.79 5.97 -15.73 -0.54 -14.00 -80.63
1202 164819 工银中证环保产业指数分级 2015-07-09 0.37 0.7746 0.8168 0.7757 -0.1418 -0.3602 5.16 6.94 -0.23 -0.30 2.84 -18.38
1203 150323 工银中证环保产业指数分级A 2015-07-09 0.29 1.0395 1.1239 1.0393 0.0192 0.1059 0.45 1.36 2.74 5.50 3.99 12.90
1204 150324 工银中证环保产业指数分级B 2015-07-09 0.29 0.5098 0.5098 0.5121 -0.4491 -1.2781 16.29 20.52 -5.78 -10.70 0.63 -49.02
1205 164821 工银中证新能源指数分级 2015-07-09 0.35 1.2708 0.8454 1.2776 -0.5322 -0.5400 7.62 16.60 6.41 8.93 12.56 -15.28
1206 150327 工银中证新能源指数分级A 2015-07-09 0.06 1.0395 1.1240 1.0393 0.0192 0.1059 0.45 1.36 2.74 5.50 4.00 12.92
1207 150328 工银中证新能源指数分级B 2015-07-09 0.06 1.5021 0.4171 1.5158 -0.9038 -0.9822 13.21 30.13 9.09 11.24 19.38 -58.29
1208 481015 工银主题策略混合 2011-10-24 7.38 2.1370 2.1370 2.1490 -0.5584 -0.6970 5.37 12.65 9.03 1.96 13.25 113.70
1209 001140 工银总回报灵活配置混合 2015-04-17 20.12 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.8040 4.37 8.08 5.14 2.45 5.58 0.30
1210 003197 光大保德信安诚债券A 2017-03-28 1.99 1.0301 1.0301 1.0301 0.0000 0.1069 0.41 1.38 -- -- 0.00 3.01
1211 003198 光大保德信安诚债券C 2017-03-28 -- 1.0284 1.0284 1.0285 -0.0097 0.0973 0.38 1.29 -- -- 0.00 2.84
1212 003109 光大保德信安和债券A 2017-01-05 0.50 1.0772 1.0772 1.0776 -0.0371 -0.1761 1.40 4.49 6.24 -- 0.00 7.72
1213 003110 光大保德信安和债券C 2017-01-05 0.02 1.0748 1.0748 1.0752 -0.0372 -0.1857 1.38 4.42 6.10 -- 0.00 7.48
1214 003107 光大保德信安祺债券A 2017-01-11 2.00 1.0450 1.0450 1.0454 -0.0383 -0.1815 1.64 4.28 3.70 -- 0.00 4.50
1215 003108 光大保德信安祺债券C 2017-01-11 -- 1.0429 1.0429 1.0433 -0.0383 -0.1819 1.63 4.21 3.54 -- 0.00 4.29
1216 002772 光大保德信产业新动力混合 2016-09-13 5.37 1.0440 1.0440 1.0460 -0.1912 -0.2865 1.36 8.19 3.47 4.40 5.99 4.40
1217 003115 光大保德信诚鑫混合A 2016-12-15 0.50 1.0175 1.0175 1.0172 0.0295 0.0688 0.39 0.67 0.96 -- 1.61 1.75
1218 003116 光大保德信诚鑫混合C 2016-12-15 1.00 1.0129 1.0129 1.0126 0.0296 0.0593 0.39 0.62 0.64 -- 1.15 1.29
1219 001464 光大保德信鼎鑫混合A 2015-06-11 8.64 1.0980 1.0980 1.0980 0.0000 -0.2725 1.48 5.68 6.81 5.68 6.81 9.80
1220 001823 光大保德信鼎鑫混合C 2015-11-11 -- 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 -0.2775 1.60 5.69 6.73 5.38 6.73 7.26
1221 360011 光大保德信动态优选混合 2009-10-28 5.41 1.0130 1.9470 1.0150 -0.1970 -0.6863 -0.78 0.80 -4.26 -3.99 -2.43 125.75
1222 002305 光大保德信风格轮动混合 2016-02-04 0.64 0.9250 0.9250 0.9230 0.2167 0.8724 2.89 3.70 -16.06 -14.35 -14.90 -7.50
1223 001047 光大保德信国企改革股票 2015-03-25 17.05 1.1330 1.1330 1.1270 0.5324 0.1768 1.71 14.56 13.41 20.66 19.51 13.30
1224 002523 光大保德信恒利纯债债券 2016-09-02 9.78 1.0230 1.0310 1.0230 0.0000 0.0978 0.39 0.89 1.79 3.01 2.50 3.12
1225 360005 光大保德信红利混合 2006-03-24 5.00 2.2353 4.7778 2.2339 0.0627 -0.4675 -0.25 -0.08 -4.34 -5.30 -3.44 432.51
1226 003117 光大保德信吉鑫混合A 2016-08-19 -- 1.0610 1.0610 1.0590 0.1889 0.7597 1.24 4.22 7.61 6.21 7.93 6.10
1227 003118 光大保德信吉鑫混合C 2016-08-19 2.03 1.0490 1.0490 1.0480 0.0954 0.6718 1.16 4.07 6.39 5.00 6.71 4.90
1228 360010 光大保德信均衡精选混合 2009-03-04 1.37 1.2050 1.7062 1.2067 -0.1409 -0.7822 -0.34 0.87 -3.33 1.41 0.52 77.33
1229 360001 光大保德信量化股票 2004-08-27 22.77 1.3332 3.3769 1.3360 -0.2096 -0.0300 1.65 6.00 -5.64 -3.94 -5.55 364.68
1230 002773 光大保德信铭鑫混合A 2016-10-17 5.00 1.0438 1.0438 1.0428 0.0959 0.0575 0.58 1.64 3.10 -- 4.31 4.38
1231 002774 光大保德信铭鑫混合C 2016-10-17 -- 1.0427 1.0427 1.0418 0.0864 0.0480 0.56 1.61 3.03 -- 4.22 4.27
1232 003704 光大保德信事件驱动混合 2017-01-18 6.17 1.0316 1.0316 1.0308 0.0776 -0.4151 3.72 13.45 2.41 -- 0.00 3.15
1233 000489 光大保德信岁末红利债券A 2014-08-12 4.77 1.0281 1.1365 1.0280 0.0097 0.1071 0.26 1.49 1.39 -0.32 1.49 13.98
1234 000490 光大保德信岁末红利债券C 2014-08-12 0.43 1.0236 1.1213 1.0235 0.0098 0.1076 0.23 1.35 1.15 -0.94 1.45 12.36
1235 002472 光大保德信先进服务业混合 2017-09-20 6.11 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1236 001903 光大保德信欣鑫混合A 2015-11-16 0.90 1.5520 1.6160 1.5480 0.2584 0.7138 0.65 1.77 1.77 -0.77 1.70 61.55
1237 001904 光大保德信欣鑫混合C 2015-11-16 2.15 1.0940 1.1070 1.0910 0.2750 0.7366 0.64 1.77 1.48 -1.08 1.39 10.68
1238 360006 光大保德信新增长混合 2006-09-14 2.15 1.1938 3.0553 1.1973 -0.2923 -0.9623 1.20 10.95 6.72 14.32 14.44 298.05
1239 360013 光大保德信信用添益债券A 2011-05-16 11.51 1.0310 1.3620 1.0310 0.0000 0.0971 0.19 1.38 1.28 0.69 1.18 40.42
1240 360014 光大保德信信用添益债券C 2011-05-16 0.13 1.0260 1.3380 1.0250 0.0976 0.0976 -- 1.08 0.88 0.20 0.78 37.57
1241 360016 光大保德信行业轮动混合 2012-02-15 2.34 0.9670 1.7770 0.9670 0.0000 0.7292 5.34 3.53 -2.91 -1.93 2.76 99.15
1242 001463 光大保德信一带一路混合 2015-06-26 11.50 0.9370 0.9370 0.9430 -0.6363 0.4287 4.93 5.28 4.11 11.55 12.22 -6.30
1243 000589 光大保德信银发商机混合 2014-04-29 1.57 1.5480 1.7980 1.5440 0.2591 -0.0646 5.23 13.91 6.91 6.54 9.63 93.33
1244 003195 光大保德信永利债券A 2017-02-17 51.99 1.0117 1.0261 1.0116 0.0099 0.0790 0.34 1.16 2.27 -- 0.00 2.63
1245 003196 光大保德信永利债券C 2017-02-17 -- 1.0166 1.0236 1.0165 0.0098 0.0689 0.30 1.05 2.06 -- 0.00 2.37
1246 003105 光大保德信永鑫混合A 2016-08-19 11.99 1.0360 1.0360 1.0350 0.0966 0.2904 0.88 2.17 3.81 3.70 4.23 3.60
1247 003106 光大保德信永鑫混合C 2016-08-19 -- 1.0350 1.0350 1.0340 0.0967 0.3880 0.88 2.17 3.81 3.60 4.23 3.50
1248 360007 光大保德信优势配置混合 2007-08-24 35.24 1.2690 1.5940 1.2701 -0.0866 -0.7896 5.42 23.52 23.90 25.39 24.65 68.01
1249 360008 光大保德信增利收益债券A 2008-10-29 51.21 1.1240 1.3700 1.1240 0.0000 0.0890 0.18 0.90 0.90 -1.06 0.99 42.55
1250 360009 光大保德信增利收益债券C 2008-10-29 0.07 1.1000 1.3290 1.1000 0.0000 0.0910 0.09 0.82 0.64 -1.43 0.64 37.30
1251 004457 光大保德信智选18个月混合 2017-05-16 2.33 1.0249 1.1049 0.0000 -0.2919 -0.2919 0.94 10.07 -- -- 0.00 10.61
1252 002405 光大保德信中高等级债券A 2017-08-04 21.73 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.0996 0.40 -- -- -- 0.00 0.50
1253 002406 光大保德信中高等级债券C 2017-08-04 2.74 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.30 -- -- -- 0.00 0.40
1254 001740 光大保德信中国制造混合 2015-12-23 2.71 1.4730 1.4730 1.4720 0.0679 -0.5402 6.74 32.70 41.23 42.32 40.69 47.30
1255 360012 光大保德信中小盘混合 2010-04-14 4.18 1.3475 1.7375 1.3504 -0.2148 -0.6195 0.20 0.87 -4.88 -3.92 -2.78 75.60
1256 001952 光大保德信尊尚一年定开债券A 2015-12-08 4.58 1.0180 1.0180 0.0000 0.0983 0.0983 0.20 1.80 0.10 -2.77 -0.68 1.80
1257 001953 光大保德信尊尚一年定开债券C 2015-12-08 0.01 1.0090 1.0090 0.0000 0.0992 0.0992 0.10 1.71 -0.10 -3.35 -0.98 0.90
1258 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式A 2017-05-23 35.00 1.0056 1.0142 0.0000 0.0796 0.0796 0.37 1.16 -- -- 0.00 1.41
1259 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式C 2017-05-23 0.10 1.0129 1.0129 0.0000 0.0790 0.0790 0.34 1.05 -- -- 0.00 1.28
1260 001939 光大保德信睿鑫混合A 2015-11-17 4.26 1.3530 1.3530 1.3510 0.1480 0.1480 0.74 2.19 4.16 3.92 4.88 35.30
1261 002075 光大保德信睿鑫混合C 2015-11-17 0.50 1.0590 1.0590 1.0570 0.1892 0.0945 0.76 2.12 4.23 3.82 4.85 5.90
1262 001761 广发安宏回报混合A 2015-12-30 4.50 1.1960 1.1960 1.1950 0.0837 0.2515 0.93 2.05 5.10 6.03 6.22 19.60
1263 001762 广发安宏回报混合C 2015-12-30 -- 1.1680 1.1680 1.1670 0.0857 0.2575 0.95 2.10 5.13 5.99 6.18 16.80
1264 002941 广发安瑞回报混合A 2016-07-26 4.01 1.0510 1.0510 1.0490 0.1907 0.7670 1.25 3.34 4.89 5.10 6.16 5.10
1265 002942 广发安瑞回报混合C 2016-07-26 -- 1.0780 1.0780 1.0760 0.1859 0.6536 1.70 3.75 5.17 5.17 6.31 7.80
1266 001290 广发安泰回报混合 2015-05-14 3.79 1.1180 1.1180 1.1130 0.4492 1.8215 2.29 4.10 5.77 5.08 6.48 11.80
1267 003035 广发安祥回报混合A 2016-08-19 6.09 1.0430 1.0430 1.0420 0.0960 0.2885 0.97 2.56 4.82 4.40 5.46 4.30
1268 003036 广发安祥回报混合C 2016-08-19 -- 1.0470 1.0470 1.0460 0.0956 0.2874 0.96 2.55 4.49 4.80 5.01 4.70
1269 002116 广发安享混合A 2016-02-22 2.30 1.0470 1.0820 1.0470 0.0000 0.1914 0.87 2.09 3.96 5.48 6.10 8.22
1270 002117 广发安享混合C 2016-02-22 1.97 1.0620 1.1490 1.0620 0.0000 0.1887 0.85 2.07 3.82 12.12 5.73 15.03
1271 001260 广发安心回报混合 2015-05-14 4.14 1.1360 1.1360 1.1310 0.4421 0.4421 2.16 5.28 7.68 7.68 8.40 13.60
1272 002118 广发安盈混合A 2016-12-09 2.00 1.0230 1.0230 1.0220 0.0978 0.0978 0.10 0.59 1.49 -- 2.10 2.30
1273 002119 广发安盈混合C 2016-12-09 -- 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -- 0.49 1.29 -- 1.80 2.00
1274 002120 广发安悦回报混合 2016-11-07 7.00 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 0.1925 0.97 2.06 3.69 -- 5.05 4.10
1275 002864 广发安泽回报纯债债券A 2016-06-17 9.92 1.0349 1.0349 1.0348 0.0097 0.0967 0.34 1.14 2.13 2.98 2.87 3.49
1276 002865 广发安泽回报纯债债券C 2016-06-17 4.95 1.0355 1.0355 1.0354 0.0097 0.0967 0.31 1.05 2.06 3.03 2.71 3.55
1277 000826 广发百发100指数A 2014-10-30 3.71 0.9150 1.2750 0.9180 -0.3268 -0.4353 1.10 1.67 -7.95 -2.97 -1.72 17.77
1278 000827 广发百发100指数E 2014-10-30 6.75 0.9130 1.2730 0.9160 -0.3275 -0.4362 1.11 1.67 -7.96 -2.87 -1.72 17.53
1279 001734 广发百发大数据成长混合A 2015-11-18 2.91 0.9650 0.9650 0.9680 -0.3099 -0.3099 1.26 3.65 -3.21 -0.41 -1.73 -3.50
1280 001735 广发百发大数据成长混合E 2015-11-18 0.42 0.9660 0.9660 0.9690 -0.3096 -0.3096 1.26 3.54 -3.21 -0.41 -1.73 -3.40
1281 001731 广发百发大数据价值混合A 2017-06-16 1.93 0.9970 0.9970 1.0000 -0.3000 -0.6972 -0.99 -0.30 -- -- 0.00 -0.30
1282 001732 广发百发大数据价值混合E 2017-06-16 1.22 1.0070 1.0070 1.0100 -0.2970 -0.6903 -0.98 0.70 -- -- 0.00 0.70
1283 001741 广发百发大数据精选混合A 2015-09-14 0.42 1.0190 1.0190 1.0130 0.5923 0.8911 2.21 3.87 -2.58 3.35 2.41 1.90
1284 001742 广发百发大数据精选混合E 2015-09-14 0.87 1.0180 1.0180 1.0120 0.5929 0.8920 2.11 3.77 -2.58 3.25 2.31 1.80
1285 270006 广发策略优选混合 2006-05-17 22.37 1.9074 3.1674 1.9037 0.1944 0.0315 1.69 6.37 2.91 3.15 7.59 310.15
1286 000214 广发成长优选混合 2013-12-11 0.61 1.4850 1.4850 1.4790 0.4057 0.8832 2.84 6.45 10.41 8.32 10.99 48.50
1287 004119 广发创新驱动混合 2017-06-09 10.87 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 -0.3972 -- 0.40 -- -- 0.00 0.30
1288 002939 广发创新升级混合 2016-08-24 1.83 1.2743 1.2743 1.2729 0.1100 0.1966 7.80 16.72 16.83 27.61 28.63 27.43
1289 159952 广发创业板ETF 2017-04-25 1.65 1.0469 1.0469 1.0500 -0.2952 -0.3711 3.31 4.30 -- -- 0.00 4.69
1290 003765 广发创业板ETF联接A 2017-05-25 0.16 1.0265 1.0265 1.0295 -0.2914 -0.4268 3.02 3.04 -- -- 0.00 2.65
1291 003766 广发创业板ETF联接C 2017-05-25 0.04 1.0273 1.0273 1.0303 -0.2912 -0.4265 3.07 3.19 -- -- 0.00 2.73
1292 270048 广发纯债债券A 2012-12-12 8.06 1.1870 1.3180 1.1870 0.0000 0.1688 0.34 1.28 2.06 -0.24 1.97 32.78
1293 270049 广发纯债债券C 2012-12-12 4.33 1.1850 1.3070 1.1850 0.0000 0.1691 0.25 1.19 1.88 -0.67 1.71 31.57
1294 270007 广发大盘成长混合 2007-06-13 27.69 1.1069 1.1069 1.1060 0.0814 -0.4049 1.92 5.05 2.13 1.70 4.50 10.71
1295 000992 广发对冲套利定期开放混合 2015-02-06 2.31 1.1210 1.1210 0.0000 0.0893 0.0893 0.45 0.72 -2.10 -1.84 -2.27 12.10
1296 001763 广发多策略混合 2015-12-09 29.28 0.9710 0.9710 0.9770 -0.6141 -0.3080 3.41 5.20 3.52 2.00 7.06 -2.90
1297 002943 广发多因子混合 2016-12-30 2.04 1.1149 1.1149 1.1172 -0.2059 -0.0717 1.06 10.07 3.48 -- 11.49 11.49
1298 003745 广发多元新兴股票 2017-04-24 4.28 1.0684 1.0684 1.0684 0.0000 0.2439 4.83 5.07 -- -- 0.00 6.84
1299 002623 广发服务业精选混合 2016-09-23 3.92 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.2941 1.09 2.50 2.81 -- 3.75 2.30
1300 001468 广发改革混合 2015-07-27 9.56 0.7650 0.7650 0.7650 0.0000 -0.6494 1.19 3.24 -4.49 -6.82 1.86 -23.50
1301 004997 广发高端制造股票 2017-09-01 0.34 1.0001 1.0001 0.0000 0.0200 0.0200 -- -- -- -- 0.00 0.00
1302 270008 广发核心精选混合 2008-07-16 7.28 3.2900 3.5000 3.2920 -0.0608 0.1217 3.33 2.62 -0.27 8.69 12.10 276.65
1303 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 2017-09-21 2.22 0.9997 0.9997 1.0000 -0.0300 0.0000 -- -- -- -- 0.00 -0.03
1304 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 2017-09-21 0.92 0.9997 0.9997 1.0000 -0.0300 0.0000 -- -- -- -- 0.00 -0.03
1305 001764 广发沪港深股票 2016-05-27 10.48 1.2570 1.2570 1.2680 -0.8675 2.8642 3.80 10.07 14.90 20.87 27.87 25.70
1306 002121 广发沪港深新起点股票 2016-11-02 7.77 1.3370 1.3370 1.3480 -0.8160 3.3230 5.11 13.50 21.88 -- 37.84 33.70
1307 510360 广发沪深300ETF 2015-08-20 18.17 1.2086 1.2086 1.2086 0.0000 0.1907 2.22 7.84 13.33 19.58 18.25 20.86
1308 270010 广发沪深300ETF联接A 2008-12-30 7.29 1.7603 2.0503 1.7603 0.0000 0.1764 2.08 7.37 12.44 18.05 17.05 115.40
1309 002987 广发沪深300ETF联接C 2016-07-06 5.87 1.7530 1.7530 1.7530 0.0000 0.1714 2.04 7.26 12.20 17.56 16.69 21.06
1310 001064 广发环保指数A 2015-03-25 10.33 0.8020 0.8020 0.8033 -0.1618 -0.2984 5.55 8.00 1.75 3.26 5.55 -19.80
1311 002984 广发环保指数C 2016-07-06 0.75 0.7991 0.7991 0.8004 -0.1624 -0.3119 5.52 7.90 1.58 2.94 5.30 6.35
1312 004386 广发汇安18个月定期债券A 2017-03-31 5.00 1.0157 1.0157 0.0000 0.1183 0.1183 0.34 1.02 -- -- 0.00 1.55
1313 004387 广发汇安18个月定期债券C 2017-03-31 -- 1.0138 1.0138 0.0000 0.1086 0.1086 0.30 0.92 -- -- 0.00 1.36
1314 004021 广发汇富一年定期债券A 2017-02-13 5.00 1.0097 1.0252 0.0000 0.1687 0.1687 0.44 1.77 2.29 -- 0.00 2.53
1315 004022 广发汇富一年定期债券C 2017-02-13 -- 1.0090 1.0226 0.0000 0.1588 0.1588 0.36 1.64 2.06 -- 0.00 2.27
1316 003743 广发汇平一年定期债券A 2017-01-06 2.04 1.0195 1.0195 0.0000 0.0884 0.0884 0.31 1.32 1.80 -- 0.00 1.95
1317 003744 广发汇平一年定期债券C 2017-01-06 0.10 1.0166 1.0166 0.0000 0.0788 0.0788 0.28 1.21 1.59 -- 0.00 1.66
1318 003746 广发汇瑞一年定开债券 2016-11-28 5.00 1.0160 1.0160 0.0000 0.0689 0.0689 0.24 1.13 1.64 -- 1.88 1.60
1319 004754 广发汇祥一年定期债券A 2017-06-27 9.31 1.0075 1.0075 0.0000 0.1192 0.1192 0.33 -- -- -- 0.00 0.75
1320 004755 广发汇祥一年定期债券C 2017-06-27 0.19 1.0066 1.0066 0.0000 0.1194 0.1194 0.29 -- -- -- 0.00 0.66
1321 003211 广发集安债券A 2017-01-20 2.02 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0976 0.39 1.08 2.09 -- 0.00 2.60
1322 003212 广发集安债券C 2017-01-20 -- 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0979 0.29 0.89 1.79 -- 0.00 2.20
1323 002711 广发集丰债券A 2016-11-01 3.81 1.0290 1.0290 1.0270 0.1947 0.2924 0.78 1.58 2.49 -- 3.11 2.90
1324 002712 广发集丰债券C 2016-11-01 -- 1.0210 1.0210 1.0190 0.1963 0.2947 0.39 1.09 1.90 -- 2.41 2.10
1325 003039 广发集富纯债A 2017-01-13 4.20 1.1470 1.1510 1.1480 -0.0871 -0.1741 -0.52 13.84 14.75 -- 0.00 15.10
1326 003040 广发集富纯债C 2017-01-13 -- 1.0020 1.0080 1.0020 0.0000 -0.0997 -0.50 -0.89 0.59 -- 0.00 0.79
1327 000267 广发集利一年定期开放债券A 2013-08-21 115.02 1.0710 1.3770 0.0000 0.0935 0.0935 0.28 1.32 1.70 -0.78 1.79 40.45
1328 000268 广发集利一年定期开放债券C 2013-08-21 16.01 1.0680 1.3580 0.0000 0.0937 0.0937 0.38 1.23 1.51 -1.15 1.61 38.19
1329 003037 广发集瑞债券A 2016-11-18 5.49 1.0201 1.0201 1.0201 0.0000 0.0687 0.30 1.13 2.04 -- 1.70 2.01
1330 003038 广发集瑞债券C 2016-11-18 -- 1.0164 1.0164 1.0164 0.0000 0.0591 0.27 1.02 1.83 -- 1.39 1.64
1331 002636 广发集裕债券A 2016-05-11 2.61 1.0700 1.0700 1.0710 -0.0934 -0.2796 1.81 3.28 3.98 3.88 5.73 7.00
1332 002637 广发集裕债券C 2016-05-11 0.02 1.0630 1.0630 1.0640 -0.0940 -0.2814 1.72 3.10 3.71 3.30 5.35 6.30
1333 002925 广发集源债券A 2017-01-20 2.00 1.0288 1.0288 1.0287 0.0097 0.0973 0.18 1.21 2.43 -- 0.00 2.87
1334 002926 广发集源债券C 2017-01-20 -- 1.0265 1.0265 1.0264 0.0097 0.0975 0.16 1.14 2.26 -- 0.00 2.64
1335 000473 广发集鑫债券A 2014-01-27 1.94 1.1470 1.1760 1.1470 0.0000 0.0873 0.35 1.15 2.05 2.41 2.23 17.87
1336 000474 广发集鑫债券C 2014-01-27 0.04 1.1700 1.2050 1.1700 0.0000 0.0855 0.34 1.04 1.83 2.09 2.01 20.88
1337 001469 广发金融地产联接A 2015-07-09 0.39 1.0416 1.0416 1.0422 -0.0576 -0.0480 3.51 9.61 16.25 17.97 18.58 4.16
1338 002979 广发金融地产联接C 2016-07-06 0.64 1.0405 1.0405 1.0411 -0.0576 -0.0576 3.47 9.49 16.04 17.65 18.31 23.93
1339 003223 广发景丰纯债债券 2016-11-23 39.81 1.0147 1.0314 1.0144 0.0296 0.0592 0.32 1.03 2.16 -- 2.94 3.16
1340 003819 广发景华纯债债券 2016-11-28 2.07 1.0143 1.0486 1.0141 0.0197 0.0789 0.32 1.14 2.07 -- 4.40 4.90
1341 003178 广发景盛纯债债券 2016-08-30 147.20 1.0001 1.0001 1.0000 0.0100 0.0700 0.23 0.76 1.38 -0.01 1.30 0.01
1342 004020 广发景祥纯债债券 2017-03-02 42.00 1.0033 1.0219 1.0032 0.0100 0.0798 0.32 1.07 2.04 -- 0.00 2.20
1343 004027 广发景源纯债A 2017-02-17 101.90 1.0099 1.0256 1.0097 0.0198 0.0892 0.35 1.14 2.22 -- 0.00 2.58
1344 004028 广发景源纯债C 2017-02-17 -- 1.0091 1.0232 1.0090 0.0099 0.0793 0.31 1.05 2.01 -- 0.00 2.33
1345 000529 广发竞争优势混合 2014-03-12 4.94 1.7310 1.7310 1.7220 0.5226 0.1736 4.66 12.33 18.48 21.56 27.09 73.10
1346 001115 广发聚安混合A 2015-03-25 -- 1.0700 1.3900 1.0680 0.1873 0.4695 2.10 4.59 5.63 7.08 7.97 41.24
1347 001116 广发聚安混合C 2015-03-25 3.50 1.0650 1.2220 1.0640 0.0940 0.4717 2.11 4.51 5.45 6.59 7.58 23.22
1348 001189 广发聚宝混合 2015-04-09 5.35 1.1100 1.1100 1.1100 0.0000 0.1805 1.00 2.68 5.01 6.73 6.94 11.00
1349 270029 广发聚财信用债券A 2012-03-13 5.90 1.1110 1.4860 1.1110 0.0000 0.0901 0.27 1.18 1.83 -1.56 1.74 49.70
1350 270030 广发聚财信用债券B 2012-03-13 2.69 1.0950 1.4620 1.0940 0.0914 0.1830 0.27 1.11 1.67 -1.85 1.48 47.10
1351 270005 广发聚丰混合 2005-12-23 78.75 0.9667 5.2026 0.9657 0.1036 -0.1137 1.13 2.77 3.45 1.57 7.29 483.35
1352 270001 广发聚富混合 2003-12-03 18.82 1.0108 3.8268 1.0060 0.4771 0.2181 3.63 9.91 15.84 16.45 22.22 528.48
1353 001206 广发聚惠混合A 2015-04-15 2.89 1.1400 1.1400 1.1380 0.1757 0.2639 0.88 1.88 3.26 3.73 4.68 14.00
1354 001207 广发聚惠混合C 2015-04-15 0.01 1.1520 1.1520 1.1510 0.0869 0.1739 0.88 1.77 3.04 3.23 4.44 15.20
1355 162712 广发聚利债券(LOF) 2011-08-05 7.11 1.4220 1.6860 1.4220 0.0000 0.0704 0.28 1.28 1.72 -1.11 1.79 75.21
1356 270021 广发聚瑞混合 2009-06-16 5.89 1.8230 1.8230 1.8220 0.0549 -0.3825 2.36 4.65 0.22 2.30 5.31 82.30
1357 002025 广发聚盛混合A 2015-11-23 4.80 1.1380 1.1680 1.1370 0.0880 0.2643 0.98 1.70 4.12 5.95 5.57 16.97
1358 002026 广发聚盛混合C 2015-11-23 -- 1.0710 1.1010 1.0700 0.0935 0.2809 0.94 1.61 3.88 5.62 5.21 10.26
1359 001355 广发聚泰混合A 2015-06-08 0.09 1.2070 1.2830 1.2060 0.0829 0.2492 0.75 3.06 6.04 8.64 7.91 28.41
1360 001356 广发聚泰混合C 2015-06-08 3.80 1.0220 1.0870 1.0220 0.0000 0.2944 0.69 2.96 5.15 7.43 6.90 8.72
1361 000567 广发聚祥灵活混合 2014-03-21 2.76 1.7410 1.7410 1.7360 0.2880 -0.1720 1.75 3.57 4.38 3.69 8.74 74.10
1362 000167 广发聚优灵活配置混合A 2013-09-11 2.23 1.2220 1.4320 1.2150 0.5761 0.4934 1.76 4.12 11.65 16.08 19.36 43.59
1363 162715 广发聚源债券(LOF)A 2013-05-08 46.30 1.0850 1.1260 1.0850 0.0000 0.0000 0.28 1.02 1.59 -0.74 1.50 12.57
1364 162716 广发聚源债券(LOF)C 2013-05-08 0.08 1.0690 1.1050 1.0690 0.0000 0.0000 0.19 0.94 1.23 -1.30 1.04 10.45
1365 000118 广发聚鑫债券A 2013-06-05 1.51 1.2230 1.6670 1.2250 -0.1633 -0.2447 0.82 2.95 3.91 0.01 3.38 69.39
1366 000119 广发聚鑫债券C 2013-06-05 2.11 1.2180 1.6550 1.2200 -0.1639 -0.2457 0.83 2.96 3.84 -0.34 3.22 67.95
1367 001133 广发可选消费联接A 2015-04-15 4.84 0.8545 0.8545 0.8519 0.3052 1.1123 3.43 3.51 1.54 6.60 6.44 -14.55
1368 002977 广发可选消费联接C 2016-07-06 0.17 0.8548 0.8548 0.8521 0.3169 1.1119 3.40 3.44 1.38 6.32 6.20 8.63
1369 270043 广发理财年年红债券 2012-07-19 11.05 1.0110 1.1960 0.0000 0.0000 0.0000 0.40 1.10 -- -- 0.00 19.72
1370 004023 广发量化稳健混合 2017-08-04 3.42 1.0074 1.0074 1.0079 -0.0496 0.0099 0.67 -- -- -- 0.00 0.73
1371 000117 广发轮动配置混合 2013-05-28 9.93 1.7000 1.7000 1.7010 -0.0588 0.0589 3.34 2.29 -0.58 7.87 11.77 70.00
1372 270022 广发内需增长混合 2010-04-19 4.35 0.9610 1.0610 0.9620 -0.1040 -0.6205 1.48 5.72 4.23 10.46 12.79 5.45
1373 001460 广发能源联接A 2015-07-09 0.69 0.9203 0.9203 0.9242 -0.4220 -0.5081 3.70 13.83 7.55 17.24 12.08 -7.97
1374 002973 广发能源联接C 2016-07-06 0.25 0.9193 0.9193 0.9232 -0.4224 -0.5194 3.69 13.79 7.45 17.18 11.97 21.26
1375 000747 广发逆向策略混合 2014-09-04 0.74 1.5320 1.5320 1.5300 0.1307 0.0000 1.79 4.36 -0.26 -0.78 0.66 53.20
1376 000215 广发趋势优选灵活配置混合 2013-09-11 0.87 1.5570 1.6170 1.5570 0.0000 0.4516 1.57 3.25 6.35 9.00 8.78 62.08
1377 004593 广发全指工业ETF联接 2017-06-13 0.21 1.0804 1.0804 1.0846 -0.3872 -0.5340 3.35 8.03 -- -- 0.00 8.04
1378 162714 广发深证100指数分级 2012-05-07 0.76 1.1730 1.3172 1.1730 0.0000 0.7472 4.95 9.59 13.76 16.60 21.10 36.16
1379 150083 广发深证100指数分级A 2012-05-07 0.04 1.0363 1.3245 1.0362 0.0097 0.0966 0.41 1.23 2.49 5.00 3.63 37.10
1380 150084 广发深证100指数分级B 2012-05-07 0.04 1.3097 1.3097 1.3098 -0.0076 1.2681 8.84 17.24 24.60 27.51 39.81 30.97
1381 270044 广发双债添利债券A 2012-09-20 3.83 1.2650 1.2650 1.2650 0.0000 0.0791 0.32 1.28 2.43 1.12 3.01 26.50
1382 270045 广发双债添利债券C 2012-09-20 0.28 1.2510 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000 0.24 1.13 2.21 0.64 2.71 25.10
1383 002295 广发稳安保本混合 2016-02-04 24.30 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.39 1.07 2.36 2.56 3.17 4.30
1384 270002 广发稳健增长混合 2004-07-26 25.96 1.1947 4.0021 1.1912 0.2938 0.3444 3.14 6.44 6.13 7.67 9.49 696.76
1385 002622 广发稳裕保本混合 2016-06-27 46.53 1.0380 1.0380 1.0370 0.0964 0.1930 0.48 1.07 2.27 3.39 2.98 3.80
1386 002446 广发稳鑫保本混合 2016-03-21 17.40 1.0440 1.0440 1.0440 0.0000 0.0959 0.38 1.16 2.25 3.37 3.37 4.40
1387 270041 广发消费品精选混合 2012-06-12 1.44 2.4320 2.4320 2.4280 0.1647 0.3300 4.02 3.45 9.30 18.29 20.58 143.20
1388 162703 广发小盘成长混合(LOF) 2005-02-02 16.42 1.3970 3.7350 1.3971 -0.0072 0.7137 5.75 10.79 14.70 23.44 26.54 487.16
1389 000550 广发新动力混合 2014-03-19 5.25 2.3360 2.3360 2.3350 0.0428 -1.0169 2.23 8.25 6.33 5.42 9.41 133.60
1390 270050 广发新经济混合 2013-02-06 1.96 2.0830 2.0830 2.0780 0.2406 0.1442 3.17 8.60 14.89 21.46 22.46 108.30
1391 002124 广发新兴产业精选混合 2016-01-29 1.24 1.2380 1.2380 1.2380 0.0000 0.1618 3.25 3.95 2.31 9.36 10.93 23.80
1392 002125 广发新兴成长混合 2017-09-15 5.28 0.9990 0.9990 0.0000 -0.1000 -0.1000 -- -- -- -- 0.00 -0.10
1393 000942 广发信息技术联接A 2015-01-29 2.28 1.0688 1.0688 1.0735 -0.4378 0.0187 3.48 6.97 1.25 -3.62 4.20 6.88
1394 002974 广发信息技术联接C 2016-07-06 0.08 1.0681 1.0681 1.0729 -0.4474 0.0094 3.46 6.91 1.17 -3.81 4.06 -6.83
1395 270025 广发行业领先混合A 2010-11-23 20.55 1.7120 2.0940 1.7190 -0.4072 -1.5526 2.27 5.61 15.21 10.11 15.75 112.96
1396 960001 广发行业领先混合H 2015-12-29 0.07 0.9010 0.9010 0.9050 -0.4420 -1.5301 2.27 5.63 15.22 10.15 15.81 -11.49
1397 000968 广发养老指数A 2015-02-13 3.29 1.0489 1.0489 1.0498 -0.0857 -0.3420 1.08 1.64 3.63 6.95 8.95 4.89
1398 002982 广发养老指数C 2016-07-06 0.36 1.0449 1.0449 1.0458 -0.0861 -0.3433 1.03 1.53 3.40 6.62 8.66 9.39
1399 004851 广发医疗保健股票 2017-08-10 4.90 1.0029 1.0029 1.0029 0.0000 0.2098 0.42 -- -- -- 0.00 0.29
1400 502056 广发医疗指数分级 2015-07-23 0.91 0.9851 0.6643 0.9881 -0.3036 0.2646 3.30 1.33 -7.96 -15.92 -9.91 -34.07
1401 502057 广发医疗指数分级A 2015-07-23 0.11 1.0423 1.1215 1.0422 0.0096 0.0960 0.44 1.34 2.73 5.50 3.98 12.66
1402 502058 广发医疗指数分级B 2015-07-23 0.11 0.9279 0.2652 0.9340 -0.6531 0.4547 6.72 1.31 -17.59 -31.71 -21.67 -73.48
1403 001180 广发医药卫生联接A 2015-05-06 8.48 0.8133 0.8133 0.8151 -0.2208 -0.2453 0.89 0.94 -2.28 -0.62 1.83 -18.67
1404 002978 广发医药卫生联接C 2016-07-06 0.11 0.8108 0.8108 0.8125 -0.2092 -0.2338 0.88 0.90 -2.41 -0.89 1.63 3.59
1405 002624 广发优企精选混合 2016-08-04 3.68 1.1340 1.1340 1.1280 0.5319 0.6211 6.28 9.99 9.25 13.29 13.74 13.40
1406 001459 广发原材料联接A 2015-08-18 0.28 1.2037 1.2037 1.2132 -0.7831 -1.1253 2.42 17.78 8.41 16.21 14.09 20.37
1407 002975 广发原材料联接C 2016-07-06 0.79 1.2004 1.2004 1.2099 -0.7852 -1.1366 2.38 17.64 8.17 15.88 13.75 16.19
1408 270009 广发增强债券 2008-03-27 10.79 1.1160 1.5990 1.1160 0.0000 0.0000 -- 0.81 1.36 -1.15 1.55 68.30
1409 270028 广发制造业精选混合 2011-09-20 2.99 2.4890 2.4890 2.4800 0.3629 -0.0402 1.51 7.47 4.06 2.81 8.03 148.90
1410 159907 广发中小板300ETF 2011-06-03 1.75 1.5441 1.4029 1.5512 -0.4577 0.0908 4.01 9.47 5.08 4.73 9.43 40.20
1411 270026 广发中小板300联接 2011-06-09 2.00 1.2679 1.2679 1.2735 -0.4397 0.0868 3.67 8.60 4.37 3.77 8.33 26.79
1412 003376 广发中债7-10年国开债指数A 2016-09-26 2.40 0.9557 0.9557 0.9557 0.0000 -0.0314 0.12 0.59 0.23 -- -1.64 -4.44
1413 003377 广发中债7-10年国开债指数C 2016-09-26 0.03 0.9458 0.9458 0.9458 0.0000 -0.0423 0.10 0.52 0.06 -- -2.32 -5.43
1414 510510 广发中证500ETF 2013-04-11 9.95 1.8235 1.8235 1.8343 -0.5888 -0.7133 3.03 9.63 1.79 3.78 5.67 82.37
1415 162711 广发中证500ETF联接(LOF)A 2009-11-26 9.96 1.3890 1.3890 1.3967 -0.5513 -0.6651 2.91 9.25 1.80 3.77 5.56 38.90
1416 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 2016-06-15 4.01 1.1154 1.1154 1.1216 -0.5528 -0.6679 2.88 9.15 1.63 3.40 5.34 11.54
1417 512580 广发中证环保ETF 2017-01-25 0.80 1.0497 1.0497 1.0514 -0.1617 -0.3607 5.31 7.36 2.22 -- 0.00 4.97
1418 512680 广发中证军工ETF 2016-08-30 3.82 0.8916 0.8916 0.8925 -0.1008 0.1348 2.40 4.57 -11.28 -10.62 -7.46 -10.84
1419 003017 广发中证军工ETF联接 2016-09-26 0.95 0.8873 0.8873 0.8882 -0.1013 0.0790 2.19 4.02 -10.84 -- -7.47 -11.27
1420 159953 广发中证全指工业ETF 2017-06-13 2.91 1.0355 1.0355 1.0399 -0.4231 -0.5952 3.29 3.51 -- -- 0.00 3.55
1421 005063 广发中证全指家用电器指数A 2017-09-13 0.13 1.0006 1.0006 0.0000 0.0500 0.0500 -- -- -- -- 0.00 0.06
1422 005064 广发中证全指家用电器指数C 2017-09-13 0.22 1.0005 1.0005 0.0000 0.0400 0.0400 -- -- -- -- 0.00 0.05
1423 004856 广发中证全指建筑材料指数A 2017-08-02 0.15 0.9944 0.9944 0.9996 -0.5202 -0.8475 -0.58 -- -- -- 0.00 -0.56
1424 004857 广发中证全指建筑材料指数C 2017-08-02 0.06 0.9936 0.9936 0.9989 -0.5306 -0.8581 -0.64 -- -- -- 0.00 -0.64
1425 159940 广发中证全指金融地产ETF 2015-03-23 1.89 0.9518 0.9518 0.9524 -0.0630 -0.0315 3.94 10.51 17.77 20.31 20.48 -4.82
1426 159936 广发中证全指可选消费ETF 2014-06-03 2.42 1.6511 1.6511 1.6457 0.3281 1.1765 3.66 3.81 1.81 7.35 7.04 65.11
1427 159945 广发中证全指能源ETF 2015-06-25 1.65 0.7984 0.7984 0.8020 -0.4489 -0.4737 3.78 14.78 8.17 20.59 13.86 -20.16
1428 004854 广发中证全指汽车指数A 2017-07-31 0.10 1.0763 1.0763 1.0719 0.4105 3.6498 7.59 -- -- -- 0.00 7.63
1429 004855 广发中证全指汽车指数C 2017-07-31 0.15 1.0757 1.0757 1.0712 0.4201 3.6520 7.55 -- -- -- 0.00 7.57
1430 159939 广发中证全指信息技术ETF 2015-01-08 3.31 1.1447 1.1447 1.1502 -0.4782 -0.0087 3.71 7.86 1.81 -2.84 5.12 14.47
1431 159938 广发中证全指医药卫生ETF 2014-12-01 6.51 1.3061 1.3061 1.3091 -0.2292 -0.2520 0.95 1.04 -2.30 -0.46 2.09 30.61
1432 159944 广发中证全指原材料ETF 2015-06-25 1.74 1.0114 1.0114 1.0203 -0.8723 -1.1726 3.66 20.94 11.40 21.91 18.24 1.14
1433 159946 广发中证全指主要消费ETF 2015-07-01 0.35 1.1453 1.1453 1.1484 -0.2699 1.2286 3.83 8.90 7.70 20.14 15.21 14.53
1434 000477 广发主题领先混合 2014-07-31 12.19 1.7440 1.7440 1.7380 0.3452 0.4030 2.05 6.93 4.06 2.77 7.06 74.40
1435 001458 广发主要消费联接A 2015-08-18 0.19 1.2494 1.2494 1.2526 -0.2555 1.1496 3.48 8.18 6.54 16.74 13.26 24.94
1436 002976 广发主要消费联接C 2016-07-06 0.04 1.2479 1.2479 1.2511 -0.2558 1.1510 3.47 8.16 6.47 16.58 13.13 14.60
1437 162717 广发睿吉定增混合 2016-12-19 3.18 1.0070 1.0070 1.0080 -0.0992 0.0000 -- 0.50 -0.69 -- 0.60 0.70
1438 002128 广发鑫惠混合 2016-11-16 14.97 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.29 0.99 1.69 -- 1.99 2.30
1439 002129 广发鑫利混合 2016-11-18 6.27 1.0840 1.0840 1.0830 0.0923 0.4634 0.93 2.94 5.55 -- 7.75 8.40
1440 002130 广发鑫隆混合A 2016-11-07 6.99 1.0530 1.0530 1.0520 0.0951 0.1903 0.77 1.64 4.05 -- 5.41 5.30
1441 002131 广发鑫隆混合C 2016-11-07 -- 1.0550 1.0550 1.0540 0.0949 0.2852 0.86 1.74 4.46 -- 5.82 5.50
1442 162718 广发鑫瑞混合 2017-03-03 2.14 1.0058 1.0058 1.0039 0.1893 0.3092 1.00 1.79 0.58 -- 0.00 0.57
1443 003350 广发鑫盛18个月定开混合 2016-11-18 2.61 1.0273 1.0273 0.0000 0.1853 0.1853 1.01 2.68 1.95 -- 2.48 2.73
1444 002132 广发鑫享混合 2016-01-15 3.00 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 -0.3925 0.79 2.94 2.94 2.32 6.95 1.50
1445 002133 广发鑫益混合 2016-11-16 37.39 1.1800 1.1800 1.1790 0.0848 0.1698 1.20 4.98 4.98 -- 15.12 18.00
1446 002134 广发鑫裕混合 2016-03-01 4.14 1.1920 1.1920 1.1920 0.0000 0.0840 1.45 4.56 7.29 8.76 8.96 19.20
1447 002135 广发鑫源混合A 2016-11-02 6.70 1.0430 1.0430 1.0440 -0.0958 -0.0958 0.97 2.76 3.47 -- 4.61 4.30
1448 002136 广发鑫源混合C 2016-11-02 -- 1.0700 1.0700 1.0710 -0.0934 -0.0934 0.19 6.68 6.79 -- 7.65 7.00
1449 002020 国都创新驱动混合 2015-12-28 0.74 1.0930 1.1330 1.0880 0.4596 0.7373 4.00 5.00 4.49 7.71 8.43 13.64
1450 004245 国都聚益定期开放混合 2017-05-03 2.53 1.0195 1.0195 0.0000 -0.0980 -0.0980 0.42 1.67 -- -- 0.00 1.95
1451 003856 国都聚鑫定期开放混合 2016-12-21 3.97 1.0569 1.0569 0.0000 -0.0284 -0.0284 0.44 2.81 3.91 -- 5.59 5.69
1452 004777 国都消费升级混合 2017-07-03 0.64 1.0279 1.0279 1.0309 -0.2910 0.3515 2.21 -- -- -- 0.00 2.79
1453 450010 国富策略回报混合 2011-08-02 0.44 1.3690 1.3690 1.3730 -0.2913 -0.0730 5.47 10.40 7.20 6.79 8.74 36.90
1454 450007 国富成长动力混合 2009-03-25 0.77 1.4307 1.6107 1.4348 -0.2858 0.2593 5.14 7.57 6.98 13.71 12.84 68.14
1455 450002 国富弹性市值混合 2006-06-14 45.55 1.2004 3.4976 1.1999 0.0417 0.4519 5.76 12.27 18.22 27.01 27.40 597.15
1456 000351 国富恒丰定期债券A 2013-11-20 2.77 1.0160 1.2690 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 1.36 1.91 2.18 2.47 29.64
1457 000352 国富恒丰定期债券C 2013-11-20 0.35 1.0140 1.2540 0.0000 0.0000 0.0000 -- 1.27 1.64 1.80 2.19 27.78
1458 450018 国富恒久信用债券A 2012-09-11 0.72 1.3030 1.3030 1.3020 0.0768 0.0768 0.23 1.40 1.88 1.72 2.12 30.30
1459 450019 国富恒久信用债券C 2012-09-11 0.01 1.2880 1.2880 1.2870 0.0777 0.0777 0.23 1.34 1.74 1.34 1.90 28.80
1460 164509 国富恒利债券(LOF)A 2014-03-10 0.80 1.0170 1.4980 1.0170 0.0000 0.0000 0.20 1.19 1.60 7.51 8.05 59.16
1461 164510 国富恒利债券(LOF)C 2014-03-10 0.17 1.0150 1.1310 1.0150 0.0000 0.0000 0.20 1.10 1.40 2.77 1.95 13.27
1462 002361 国富恒瑞债券A 2016-02-04 10.15 1.1280 1.1280 1.1290 -0.0886 0.0000 0.98 3.58 4.64 7.12 6.31 12.80
1463 002362 国富恒瑞债券C 2016-02-04 0.22 1.1200 1.1200 1.1220 -0.1783 -0.0892 0.90 3.42 4.38 6.77 5.96 12.00
1464 004395 国富恒通纯债债券 2017-03-10 2.00 1.0087 1.0200 1.0086 0.0099 0.0298 0.08 1.23 1.93 -- 0.00 2.01
1465 001605 国富沪港深成长精选股票 2016-01-20 0.60 1.0400 1.0400 1.0460 -0.5736 1.9608 6.12 19.40 11.47 5.80 15.81 4.00
1466 450008 国富沪深300指数增强 2009-09-03 1.87 1.0850 1.4280 1.0840 0.0923 0.2773 2.17 4.33 5.63 14.57 11.03 43.56
1467 000761 国富健康优质生活股票 2014-09-23 0.15 1.2080 1.2080 1.2110 -0.2477 0.2490 4.68 8.83 9.22 10.32 13.00 20.80
1468 000065 国富焦点驱动混合 2013-05-07 10.41 1.4490 1.6140 1.4490 0.0000 0.0691 1.47 4.62 7.49 9.94 9.61 63.84
1469 001392 国富金融地产混合A 2015-06-09 0.34 1.1728 1.1728 1.1719 0.0768 -0.1447 1.56 5.63 12.55 12.99 13.64 17.28
1470 001393 国富金融地产混合C 2015-06-09 0.10 1.1563 1.1563 1.1553 0.0866 -0.1468 1.54 5.52 12.59 12.81 13.59 15.63
1471 450003 国富潜力组合混合A 2007-03-22 12.90 1.1630 2.0030 1.1660 -0.2573 0.0000 3.38 7.59 10.45 13.57 14.92 135.18
1472 960021 国富潜力组合混合H 2016-03-01 -- 1.1540 1.1540 1.1570 -0.2593 0.0000 3.40 7.55 10.43 13.69 14.94 16.57
1473 450005 国富强化收益债券A 2008-10-24 10.52 1.2531 1.6221 1.2527 0.0319 0.1919 0.47 2.92 2.40 2.51 3.17 71.98
1474 450006 国富强化收益债券C 2008-12-18 0.06 1.1278 1.5739 1.1275 0.0266 0.1866 0.44 2.85 2.25 2.24 2.95 63.69
1475 450004 国富深化价值混合 2008-07-03 1.91 1.0900 1.5600 1.0890 0.0918 0.3683 5.31 10.21 13.66 -1.54 12.26 57.34
1476 002099 国富新活力混合A 2016-08-26 2.48 1.0596 1.0596 1.0585 0.1039 0.4265 1.59 3.83 4.19 5.85 5.01 5.96
1477 002100 国富新活力混合C 2016-08-26 1.73 1.0307 1.0307 1.0296 0.1068 0.4287 1.57 3.69 4.01 2.97 4.75 3.07
1478 002087 国富新机遇混合A 2015-11-19 5.47 1.0340 1.0720 1.0330 0.0968 0.1938 0.58 1.97 2.07 2.84 2.89 7.36
1479 002088 国富新机遇混合C 2015-11-19 -- 1.0340 1.0660 1.0330 0.0968 0.1938 0.58 1.87 2.17 2.78 2.99 6.68
1480 002097 国富新价值混合A 2015-12-02 1.90 1.1297 1.1297 1.1281 0.1418 0.5429 2.27 4.92 7.90 8.11 8.52 12.97
1481 002098 国富新价值混合C 2015-12-02 -- 1.1207 1.1207 1.1192 0.1340 0.5292 2.25 4.85 7.97 7.97 8.60 12.07
1482 002114 国富新收益混合A 2016-08-31 -- 1.0719 1.0719 1.0714 0.0467 0.0093 1.29 4.21 5.61 7.30 6.55 7.19
1483 002115 国富新收益混合C 2016-08-31 3.91 1.0675 1.0675 1.0671 0.0375 -0.0187 1.19 3.98 5.38 6.86 6.22 6.75
1484 002092 国富新增长混合A 2015-11-24 0.08 1.0652 1.1195 1.0647 0.0470 0.4242 1.44 4.30 5.79 6.93 6.83 12.30
1485 002093 国富新增长混合C 2015-11-24 1.67 1.0567 1.1108 1.0562 0.0473 0.4277 1.41 4.21 5.56 6.60 6.60 11.42
1486 450011 国富研究精选混合 2012-05-22 0.42 1.3780 1.3780 1.3830 -0.3615 -0.0725 3.61 8.42 14.17 4.31 9.54 37.80
1487 450001 国富中国收益混合 2005-06-01 3.55 0.8713 2.6886 0.8715 -0.0229 0.2647 2.19 4.72 3.22 11.14 7.24 276.42
1488 450009 国富中小盘股票 2010-11-23 14.22 1.7810 2.2990 1.7830 -0.1122 0.1124 5.63 10.69 12.43 19.79 20.34 136.22
1489 164508 国富中证100指数增强分级 2015-03-26 1.58 0.9660 1.0140 0.9630 0.3115 0.8351 2.88 10.02 17.66 27.59 22.57 2.50
1490 150135 国富中证100指数增强分级A 2015-03-26 0.14 1.0360 1.1320 1.0360 0.0000 0.0966 0.39 1.17 2.47 5.00 3.60 13.78
1491 150136 国富中证100指数增强分级B 2015-03-26 0.14 0.8960 0.8960 0.8900 0.6742 1.7026 5.91 22.40 42.00 70.34 55.56 -10.40
1492 762001 国金国鑫发起 2012-08-28 2.83 2.0036 2.6336 2.0094 -0.2886 0.6177 2.02 4.59 2.13 7.20 7.63 218.08
1493 167601 国金沪深300指数增强 2013-07-26 1.97 1.0131 1.0131 1.0131 0.0000 0.3268 3.35 9.28 15.81 20.35 20.38 71.17
1494 502020 国金上证50分级 2015-05-27 0.64 1.4130 0.8380 1.4110 0.1417 0.5694 2.24 9.37 19.85 25.48 21.81 -16.26
1495 502021 国金上证50分级A 2015-05-27 0.02 1.0380 1.1200 1.0380 0.0000 0.0000 0.39 1.17 2.47 4.90 3.59 12.50
1496 502022 国金上证50分级B 2015-05-27 0.02 1.7870 0.2470 1.7830 0.2243 0.7896 3.29 14.70 32.86 41.71 35.48 -75.34
1497 000749 国金鑫安保本 2014-08-27 0.83 1.0180 1.1020 1.0170 0.0983 0.0983 0.30 0.69 1.39 2.33 1.90 10.15
1498 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 2017-09-13 2.00 1.0072 1.0072 1.0071 0.0099 0.6999 -- -- -- -- 0.00 0.71
1499 501000 国金鑫新灵活配置混合(LOF) 2015-07-03 1.79 1.1600 1.1600 1.1570 0.2593 0.7819 2.65 7.11 13.61 14.74 14.17 16.00
1500 004649 国开开航混合 2017-07-13 0.79 1.0396 1.0396 1.0377 0.1831 -0.0096 2.87 -- -- -- 0.00 3.96
1501 003762 国开开泰混合A 2016-12-27 0.10 1.0364 1.0364 1.0365 -0.0096 0.0579 0.53 1.77 2.98 -- 3.59 3.64
1502 003763 国开开泰混合C 2016-12-27 2.11 1.0332 1.0332 1.0334 -0.0194 0.0387 0.50 1.65 2.75 -- 3.28 3.32
1503 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 2013-12-23 4.80 1.0370 1.2990 0.0000 0.1932 0.1932 0.48 1.97 1.87 -0.09 2.07 32.52
1504 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 2013-12-23 0.17 1.0290 1.2830 0.0000 0.0973 0.0973 0.49 1.88 1.69 -0.48 1.79 30.64
1505 002367 国联安安稳保本混合 2016-03-11 29.25 1.0113 1.0113 1.0111 0.0198 0.0693 0.36 1.13 1.23 -1.05 1.33 1.13
1506 253010 国联安安心成长混合 2005-07-13 3.02 0.7020 2.0390 0.7020 0.0000 0.0000 1.01 2.78 4.93 4.31 5.09 146.40
1507 000058 国联安保本混合 2013-04-23 0.51 0.9996 1.1711 0.9996 0.0000 0.0100 0.16 0.66 0.77 -0.24 0.77 17.11
1508 257040 国联安红利混合 2008-10-22 1.04 1.3240 2.2770 1.3370 -0.9723 -1.1940 10.15 18.00 11.82 16.04 19.93 200.73
1509 257020 国联安精选混合 2005-12-28 19.23 1.1510 4.0250 1.1570 -0.5186 -1.0318 2.13 10.25 14.64 19.15 22.84 674.56
1510 001956 国联安科技动力股票 2016-01-26 0.53 1.0539 1.0539 1.0414 1.2003 0.3619 5.33 7.43 9.33 4.55 12.24 5.39
1511 004076 国联安锐意成长混合 2017-01-23 2.22 1.0925 1.0925 1.0932 -0.0640 -0.0732 1.86 2.38 4.63 -- 0.00 9.25
1512 510170 国联安商品ETF 2010-11-26 0.82 2.1610 0.6700 2.1800 -0.8716 -1.6386 2.32 25.64 19.86 28.17 25.13 -32.97
1513 257060 国联安商品ETF联接 2010-12-01 2.24 0.6821 0.6821 0.6877 -0.8143 -1.5302 2.17 24.02 18.63 26.08 23.35 -31.79
1514 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 2012-06-04 0.48 1.1270 1.1270 1.1290 -0.1771 0.0888 0.27 1.35 2.18 0.54 1.81 44.42
1515 162510 国联安双力中小板综指(LOF) 2012-03-23 0.18 1.0890 1.8770 1.0920 -0.2747 0.1840 3.03 6.87 0.65 0.37 3.42 97.14
1516 162509 国联安双禧中证100指数 2010-04-16 0.31 1.2590 1.2600 1.2560 0.2389 0.6395 2.44 7.33 15.82 21.76 20.02 41.21
1517 150012 国联安双禧中证100指数A 2010-04-16 0.56 1.0720 1.3630 1.0720 0.0000 0.0934 0.37 1.23 2.39 4.89 3.47 50.24
1518 150013 国联安双禧中证100指数B 2010-04-16 0.85 1.3840 1.1910 1.3790 0.3626 0.9482 3.59 10.81 24.24 32.82 30.81 27.07
1519 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 2015-06-02 1.21 1.1167 1.1467 1.1167 0.0000 0.2784 5.23 13.49 12.23 9.92 10.46 14.97
1520 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 2015-07-07 0.03 1.0898 1.1398 1.0898 0.0000 0.2668 5.11 13.17 12.00 9.21 9.86 14.46
1521 000664 国联安通盈混合A 2014-06-13 3.85 1.2488 1.3018 1.2478 0.0801 0.1203 0.54 2.28 3.98 4.07 4.33 31.16
1522 002485 国联安通盈混合C 2016-03-02 0.21 1.2342 1.2872 1.2333 0.0730 0.1136 0.50 2.17 3.54 3.37 3.80 8.26
1523 255010 国联安稳健混合 2003-08-08 2.26 1.1020 3.1980 1.1060 -0.3617 -0.6312 1.47 2.13 3.15 5.32 8.46 392.84
1524 257010 国联安小盘精选混合 2004-04-12 12.64 1.0910 3.7920 1.0950 -0.3653 -0.8182 1.68 12.59 7.09 8.63 8.73 467.18
1525 000417 国联安新精选混合 2014-03-04 2.34 1.1640 1.3510 1.1620 0.1721 0.1290 0.63 2.74 4.58 3.27 4.59 36.60
1526 253060 国联安信心增长债券A 2012-02-22 4.19 1.0311 1.2031 1.0308 0.0291 0.0776 0.27 0.99 0.50 -2.56 0.11 21.11
1527 253061 国联安信心增长债券B 2012-02-22 0.03 1.0249 1.1839 1.0247 0.0195 0.0683 0.22 0.98 0.28 -2.87 -0.20 19.00
1528 253030 国联安信心增益债券 2010-06-22 0.20 1.0356 1.1436 1.0355 0.0097 0.0483 -0.16 1.43 1.53 -0.52 1.33 15.03
1529 000059 国联安医药100指数 2013-08-21 19.64 0.9687 1.5287 0.9727 -0.4112 -0.2985 0.78 0.38 -4.84 -6.43 -2.05 48.68
1530 257030 国联安优势混合 2007-01-24 2.68 1.3640 1.9400 1.3690 -0.3652 -0.7278 1.87 2.48 2.02 4.52 8.08 124.94
1531 257070 国联安优选行业混合 2011-05-23 5.55 1.6201 1.9211 1.6087 0.7086 0.6961 6.50 7.01 -0.18 -2.40 4.86 97.93
1532 253020 国联安增利债券A 2009-03-11 0.52 1.3150 1.5600 1.3150 0.0000 0.0000 0.15 0.38 0.84 -1.87 0.46 64.98
1533 253021 国联安增利债券B 2009-03-11 0.25 1.2930 1.5210 1.2940 -0.0773 0.0000 0.08 0.23 0.62 -2.27 0.15 59.64
1534 257050 国联安主题驱动混合 2009-08-26 1.15 1.3401 1.3401 1.3478 -0.5713 0.3820 2.11 3.72 6.02 6.53 14.05 34.01
1535 003362 国联安睿利定开混合 2016-12-01 2.05 1.0367 1.0367 0.0000 -0.2790 -0.2790 0.25 2.40 3.04 -- 4.09 3.67
1536 003541 国联安睿智定开混合 2016-12-29 2.02 1.0238 1.0238 0.0000 0.0391 0.0391 0.25 1.23 1.74 -- 2.36 2.38
1537 001157 国联安睿祺灵活配置混合 2015-04-08 1.07 1.0118 1.0118 1.0205 -0.8525 -0.9011 -0.70 -0.71 -1.96 -5.26 -3.18 1.18
1538 001007 国联安鑫安灵活配置混合 2015-01-26 4.05 1.0922 1.2062 1.0936 -0.1280 -0.1280 0.86 4.04 6.62 7.92 7.32 21.37
1539 004131 国联安鑫发混合A 2017-03-02 6.00 1.0208 1.0318 1.0205 0.0294 0.0490 0.45 2.03 3.16 -- 0.00 3.19
1540 004132 国联安鑫发混合C 2017-03-02 -- 1.0186 1.0296 1.0184 0.0196 0.0393 0.41 1.92 2.96 -- 0.00 2.97
1541 001221 国联安鑫富混合A 2015-05-13 0.08 1.0648 1.0648 1.0657 -0.0845 -0.1407 0.02 0.08 0.74 -1.04 -0.11 6.48
1542 002187 国联安鑫富混合C 2015-11-28 0.01 1.0530 1.0530 1.0539 -0.0854 -0.1517 0.07 -0.57 0.10 -1.86 -0.85 2.23
1543 004129 国联安鑫汇混合A 2017-03-01 6.00 1.0212 1.0322 1.0209 0.0294 0.0588 0.47 2.06 3.19 -- 0.00 3.23
1544 004130 国联安鑫汇混合C 2017-03-01 -- 1.0186 1.0296 1.0182 0.0393 0.0589 0.43 1.95 2.95 -- 0.00 2.97
1545 004083 国联安鑫隆混合A 2017-03-03 6.00 1.0212 1.0322 1.0207 0.0490 0.1078 0.63 2.11 3.21 -- 0.00 3.22
1546 004084 国联安鑫隆混合C 2017-03-03 -- 1.0200 1.0300 1.0195 0.0490 0.0981 0.58 1.98 3.00 -- 0.00 3.00
1547 004081 国联安鑫乾混合A 2017-03-02 6.00 1.0204 1.0324 1.0201 0.0294 0.0686 0.56 2.04 3.22 -- 0.00 3.25
1548 004082 国联安鑫乾混合C 2017-03-02 -- 1.0193 1.0303 1.0190 0.0294 0.0589 0.53 1.93 3.02 -- 0.00 3.04
1549 003271 国联安鑫瑞混合A 2016-09-09 3.03 1.0037 1.0037 1.0041 -0.0398 -0.0796 -0.45 -0.01 0.44 0.43 1.11 0.36
1550 003272 国联安鑫瑞混合C 2016-09-09 -- 0.9981 0.9981 0.9984 -0.0300 -0.0801 -0.48 -0.18 0.14 -0.12 0.71 -0.20
1551 003772 国联安鑫盛混合A 2016-11-30 8.01 1.0403 1.0403 1.0392 0.1059 0.2023 0.50 2.31 4.03 -- 4.50 4.03
1552 003773 国联安鑫盛混合C 2016-11-30 -- 1.0393 1.0393 1.0383 0.0963 0.1832 0.45 2.30 3.92 -- 4.29 3.93
1553 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 2015-04-28 2.59 1.0163 1.1363 1.0169 -0.0590 0.2565 -0.06 4.52 9.35 10.51 10.30 13.72
1554 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 2015-11-28 0.06 1.0219 1.5519 1.0225 -0.0587 0.2551 -0.07 4.61 9.39 10.63 10.39 51.86
1555 003275 国联安鑫盈混合A 2016-09-29 5.39 1.0523 1.0523 1.0529 -0.0570 0.0380 0.74 3.32 5.02 -- 6.29 5.23
1556 003276 国联安鑫盈混合C 2016-09-29 0.42 1.0476 1.0476 1.0482 -0.0572 0.0382 0.70 3.20 4.78 -- 5.95 4.76
1557 002368 国联安鑫悦混合A 2016-02-03 5.51 1.0485 1.0735 1.0481 0.0382 0.1050 0.59 1.89 3.61 4.55 5.17 7.47
1558 002369 国联安鑫悦混合C 2016-02-03 0.50 1.0442 1.0642 1.0438 0.0383 0.0863 0.54 1.77 3.39 3.91 4.63 6.51
1559 004326 国联安鑫怡混合A 2017-03-07 6.00 1.0216 1.0326 1.0213 0.0294 0.0588 0.55 2.10 3.23 -- 0.00 3.27
1560 004327 国联安鑫怡混合C 2017-03-07 -- 1.0219 1.0299 1.0217 0.0196 0.0490 0.50 1.99 2.96 -- 0.00 3.00
1561 002365 国联安鑫禧混合A 2016-02-03 7.47 1.0873 1.0873 1.0880 -0.0643 -0.0276 0.51 2.77 4.55 5.46 6.18 8.73
1562 002366 国联安鑫禧混合C 2016-02-03 0.28 1.0776 1.0776 1.0783 -0.0649 -0.0371 0.47 2.63 4.22 4.93 5.85 7.76
1563 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2017-08-22 30.10 1.0045 1.0045 0.0000 0.1496 0.1496 0.45 -- -- -- 0.00 0.45
1564 003285 国寿安保安康纯债债券 2016-09-02 198.05 1.0042 1.0282 1.0041 0.0100 0.0698 0.29 1.02 1.94 2.76 2.53 2.84
1565 004629 国寿安保安瑞纯债债券 2017-06-12 2.22 1.0103 1.0103 1.0101 0.0198 0.1388 0.40 0.98 -- -- 0.00 1.03
1566 003514 国寿安保安享纯债债券 2016-10-19 27.93 1.0039 1.0144 1.0037 0.0199 0.0498 0.22 0.82 1.51 -- 1.36 1.44
1567 001932 国寿安保保本混合 2016-04-06 3.39 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.20 1.28 1.18 0.49 1.69 2.50
1568 001521 国寿安保成长优选股票 2015-12-11 4.29 1.1450 1.2150 1.1490 -0.3481 0.0000 1.96 4.57 9.18 18.89 17.74 21.74
1569 002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 2016-02-03 1.74 1.1180 1.1180 1.1160 0.1792 0.0895 2.10 6.58 4.19 8.54 8.65 11.80
1570 000613 国寿安保沪深300指数 2014-06-05 21.60 1.1629 1.6829 1.1638 -0.0773 0.0344 2.10 7.22 11.97 17.57 16.27 74.07
1571 003131 国寿安保强国智造灵活配置混合 2016-09-27 2.87 1.0321 1.0321 1.0329 -0.0775 0.3793 2.18 5.19 -1.46 -- 3.81 3.21
1572 004225 国寿安保稳诚混合A 2017-01-20 6.00 1.0366 1.0566 1.0352 0.1352 0.3485 0.81 2.92 5.15 -- 0.00 5.68
1573 004226 国寿安保稳诚混合C 2017-01-20 -- 1.0359 1.0559 1.0346 0.1257 0.3390 0.80 2.89 5.09 -- 0.00 5.61
1574 001845 国寿安保稳恒混合A 2015-09-29 9.60 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 0.0937 0.56 2.30 3.09 3.89 4.30 6.80
1575 002309 国寿安保稳恒混合C 2016-01-04 0.01 1.0950 1.0950 1.0940 0.0914 0.0914 0.64 2.34 3.11 3.69 4.19 8.42
1576 002148 国寿安保稳惠混合 2015-11-26 3.73 1.0571 1.1371 1.0556 0.1421 0.5039 1.72 4.61 7.57 10.28 10.39 13.92
1577 004258 国寿安保稳嘉混合A 2017-02-10 6.00 1.0285 1.0485 1.0276 0.0876 0.2828 0.82 2.62 4.64 -- 0.00 4.86
1578 004259 国寿安保稳嘉混合C 2017-02-10 -- 1.0280 1.0480 1.0270 0.0974 0.2829 0.81 2.60 4.60 -- 0.00 4.81
1579 001846 国寿安保稳健回报混合A 2015-11-26 11.89 1.0760 1.0760 1.0760 0.0000 0.0930 0.84 2.18 3.07 3.66 3.86 7.60
1580 002312 国寿安保稳健回报混合C 2016-01-04 0.01 1.0790 1.0790 1.0780 0.0928 0.0928 0.84 2.27 3.06 3.55 3.85 8.01
1581 004279 国寿安保稳荣混合A 2017-02-10 6.00 1.0363 1.0563 1.0356 0.0676 0.3097 0.78 2.77 5.24 -- 0.00 5.65
1582 004280 国寿安保稳荣混合C 2017-02-10 -- 1.0358 1.0558 1.0350 0.0773 0.3099 0.78 2.75 5.20 -- 0.00 5.60
1583 004405 国寿安保稳寿混合A 2017-08-01 4.00 1.0086 1.0086 0.0000 0.2784 0.2784 0.72 -- -- -- 0.00 0.86
1584 004406 国寿安保稳寿混合C 2017-08-01 -- 1.0085 1.0085 0.0000 0.2784 0.2784 0.71 -- -- -- 0.00 0.85
1585 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 2017-08-22 1.17 1.0027 1.0027 0.0000 0.1398 0.1398 0.27 -- -- -- 0.00 0.27
1586 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 2017-08-22 3.72 1.0022 1.0022 0.0000 0.1299 0.1299 0.22 -- -- -- 0.00 0.22
1587 004301 国寿安保稳信混合A 2017-03-08 6.00 1.0362 1.0462 1.0353 0.0869 0.4167 0.99 3.05 4.58 -- 0.00 4.64
1588 004302 国寿安保稳信混合C 2017-03-08 -- 1.0356 1.0456 1.0348 0.0773 0.4072 0.98 3.02 4.52 -- 0.00 4.58
1589 001672 国寿安保智慧生活股票 2015-09-01 5.43 1.2330 1.2730 1.2350 -0.1619 0.3255 3.09 7.50 8.54 14.79 16.46 27.65
1590 510560 国寿安保中证500ETF 2015-05-29 1.86 1.3836 0.6407 1.3917 -0.5820 -0.6891 3.22 10.05 2.53 4.44 6.50 -35.89
1591 001241 国寿安保中证500ETF联接 2015-05-29 4.27 0.6175 0.6175 0.6209 -0.5476 -0.6596 3.04 9.49 2.32 4.08 5.99 -38.26
1592 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 2015-06-26 1.10 0.7880 0.8220 0.7890 -0.1267 -0.3793 0.38 0.25 0.90 -1.41 3.28 -17.81
1593 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 2015-06-26 0.22 1.0350 1.1090 1.0350 0.0000 0.0967 0.39 1.17 2.27 4.53 3.29 10.88
1594 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 2015-06-26 0.22 0.5410 0.5410 0.5430 -0.3683 -1.2774 0.37 -1.46 -1.64 -11.46 3.24 -45.90
1595 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 2016-05-26 1.28 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.40 1.10 0.40 0.30 1.10 1.20
1596 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 2016-05-26 0.09 1.0080 1.0080 1.0090 -0.0991 0.0000 0.30 1.00 0.20 -- 0.80 0.80
1597 000668 国寿安保尊享债券A 2014-07-24 16.78 1.3090 1.3090 1.3090 0.0000 0.0765 0.23 1.39 1.87 1.87 1.87 30.90
1598 000669 国寿安保尊享债券C 2014-07-24 0.02 1.3000 1.3000 1.2990 0.0770 0.0770 0.31 1.40 1.72 1.56 1.64 30.00
1599 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 2015-01-22 2.01 1.0420 1.1220 0.0000 0.0961 0.0961 0.48 2.06 2.06 1.14 2.43 12.36
1600 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 2015-11-03 6.84 1.0370 1.0370 0.0000 0.0965 0.0965 0.29 1.87 2.07 1.37 2.47 3.70
1601 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 2015-11-03 0.49 1.0290 1.0290 0.0000 0.0973 0.0973 0.29 1.78 1.78 0.98 2.08 2.90
1602 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 2017-03-23 0.72 1.0290 1.0290 1.0270 0.1947 0.2924 0.59 1.58 -- -- 0.00 2.90
1603 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 2017-03-23 0.03 1.0260 1.0260 1.0250 0.0976 0.1953 0.49 1.48 -- -- 0.00 2.60
1604 000367 国泰安康养老定期支付混合A 2014-04-30 0.60 1.3640 1.3640 1.3620 0.1468 0.5158 0.96 2.33 5.17 5.33 6.23 36.40
1605 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2015-11-16 1.23 2.4730 2.4730 2.4690 0.1620 0.5285 0.94 2.32 5.14 5.19 6.18 100.08
1606 001850 国泰安益灵活配置混合A 2016-12-23 2.00 1.0998 1.0998 1.0987 0.1001 0.1366 0.81 3.18 7.17 -- 9.98 9.98
1607 004252 国泰安益灵活配置混合C 2017-02-24 -- 1.1021 1.1021 1.1010 0.0999 0.1363 0.80 3.33 7.35 -- 0.00 7.82
1608 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2011-04-19 1.42 1.4150 1.4150 1.4160 -0.0706 0.1415 1.22 4.74 4.43 5.66 7.28 63.89
1609 000199 国泰策略收益灵活配置混合 2013-08-12 0.37 1.4440 1.7090 1.4560 -0.8242 -0.6878 0.21 1.76 -1.43 1.83 6.41 70.90
1610 020026 国泰成长优选混合 2012-03-20 6.64 2.9680 3.4900 2.9580 0.3381 1.0211 6.49 12.13 21.70 31.13 34.92 256.91
1611 020029 国泰创利债券 2012-09-25 0.04 1.0290 1.0590 1.0290 0.0000 0.0000 -- 0.59 0.68 -0.19 1.18 5.95
1612 160223 国泰创业板指数(LOF) 2016-11-11 0.85 0.8722 0.8722 0.8754 -0.3655 -0.5473 2.82 3.39 -4.48 -- -4.79 -12.79
1613 001645 国泰大健康股票 2016-02-03 1.70 1.5330 1.5330 1.5280 0.3272 -0.1953 2.89 5.51 10.29 15.26 22.35 53.30
1614 001579 国泰大农业股票 2017-06-15 2.04 1.0150 1.0150 1.0170 -0.1967 -0.3925 0.99 1.50 -- -- 0.00 1.50
1615 003686 国泰丰益灵活配置混合A 2016-12-09 3.92 1.0819 1.0819 1.0817 0.0185 0.1388 0.43 2.95 6.01 -- 8.02 8.19
1616 003687 国泰丰益灵活配置混合C 2016-12-09 0.01 1.0813 1.0813 1.0812 0.0092 0.1296 0.42 2.93 5.96 -- 7.95 8.13
1617 001813 国泰福益灵活配置混合 2016-10-26 3.08 1.0420 1.0420 1.0410 0.0961 0.2887 0.77 1.96 3.27 -- 3.78 4.20
1618 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2010-02-10 12.75 2.7860 2.7860 2.7800 0.2158 0.1438 4.46 6.91 12.43 16.67 26.12 178.60
1619 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 2014-02-17 2.01 1.6350 1.6350 1.6350 0.0000 0.2452 1.49 3.88 8.85 10.70 10.92 63.50
1620 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 2015-11-16 0.10 1.6340 1.6340 1.6330 0.0612 0.2454 1.49 3.88 8.79 10.63 10.85 15.89
1621 160218 国泰国证房地产行业指数分级 2013-02-06 5.29 0.8083 1.9429 0.8115 -0.3943 -1.1496 7.06 8.82 7.76 1.08 9.40 83.67
1622 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 2013-02-06 4.39 1.0395 1.2937 1.0393 0.0192 0.1059 0.45 1.36 2.74 5.50 4.00 33.11
1623 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 2013-02-06 4.39 0.5771 2.5921 0.5837 -1.1307 -3.3333 21.44 25.46 18.16 -6.72 20.81 74.00
1624 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 2017-03-29 1.98 0.8733 0.8733 0.8778 -0.5126 -1.1657 0.90 4.27 -- -- 0.00 -12.67
1625 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 2014-10-23 2.83 1.1265 1.7478 1.1234 0.2759 2.5303 5.04 11.44 18.16 37.89 32.69 87.97
1626 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 2014-10-23 1.54 1.0395 1.1731 1.0393 0.0192 0.1059 0.45 1.36 2.74 5.50 4.00 18.50
1627 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 2014-10-23 1.54 1.2135 2.3224 1.2075 0.4969 4.7023 9.32 21.81 35.59 87.53 73.83 155.91
1628 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 2015-08-27 1.29 1.1858 1.1858 1.1897 -0.3278 -0.5618 9.66 22.15 16.87 11.07 25.07 17.39
1629 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 2013-08-29 13.43 0.7911 1.4458 0.7919 -0.1010 -0.1767 0.32 -1.16 -0.50 0.86 3.47 37.20
1630 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级A 2013-08-29 19.70 1.0395 1.2550 1.0393 0.0192 0.1059 0.45 1.36 2.74 5.50 4.00 28.26
1631 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 2013-08-29 19.70 0.5427 1.6366 0.5445 -0.3306 -0.7135 0.06 -5.65 -6.17 -7.31 2.49 13.64
1632 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 2015-03-30 2.06 1.3041 0.8906 1.3194 -1.1596 -1.4658 3.43 31.75 17.69 22.42 24.65 -10.26
1633 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 2015-03-30 3.82 1.0395 1.1421 1.0393 0.0192 0.1059 0.45 1.36 2.74 5.50 4.00 14.95
1634 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 2015-03-30 3.82 1.5687 0.4781 1.5995 -1.9256 -2.4804 5.51 64.43 30.25 36.83 43.59 -52.17
1635 003689 国泰鸿益灵活配置混合A 2016-11-25 7.98 1.0494 1.0494 1.0504 -0.0952 -0.2471 0.44 1.64 3.80 -- 4.74 4.94
1636 003690 国泰鸿益灵活配置混合C 2016-11-25 0.01 1.0490 1.0490 1.0500 -0.0952 -0.2472 0.44 1.62 3.76 -- 4.67 4.90
1637 001542 国泰互联网+股票 2015-08-04 8.52 1.8460 1.8460 1.8420 0.2172 0.7642 6.09 21.77 29.09 44.44 46.62 84.60
1638 020011 国泰沪深300指数 2007-11-11 25.47 0.8279 1.1852 0.8280 -0.0121 0.1330 2.17 7.62 12.69 18.51 17.50 -16.95
1639 518800 国泰黄金ETF 2013-07-18 1.13 2.7530 1.0414 2.7447 0.3024 -1.0424 0.20 -0.15 -0.41 -3.33 5.04 4.15
1640 000218 国泰黄金ETF联接A 2016-04-13 0.88 1.0570 1.0570 1.0540 0.2846 -1.0114 0.13 -0.22 -0.53 -3.26 4.53 5.70
1641 004253 国泰黄金ETF联接C 2017-05-02 -- 1.0628 1.0628 1.0597 0.2925 -0.9783 0.32 0.04 -- -- 0.00 -0.90
1642 003756 国泰嘉益灵活配置混合A 2017-03-01 6.00 1.0330 1.0425 1.0342 -0.1160 -0.2703 1.13 3.40 4.19 -- 0.00 4.26
1643 003757 国泰嘉益灵活配置混合C 2017-03-01 -- 1.0328 1.0419 1.0340 -0.1161 -0.2800 1.12 3.37 4.13 -- 0.00 4.20
1644 160215 国泰价值经典混合(LOF) 2010-08-13 17.51 1.6120 2.1400 1.6200 -0.4938 -1.3464 6.90 17.92 18.82 29.63 29.61 129.90
1645 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 2014-05-19 2.00 1.8670 1.8670 1.8650 0.1072 0.5927 2.25 4.77 8.48 9.69 10.21 86.70
1646 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 2015-11-16 0.12 1.8510 1.8510 1.8480 0.1623 0.6525 2.32 4.81 8.50 9.66 10.18 11.91
1647 519021 国泰金鼎价值混合 2007-04-11 22.97 0.5470 2.5110 0.5480 -0.1825 0.0000 0.74 3.01 3.01 5.39 8.96 110.43
1648 020003 国泰金龙行业混合 2003-12-05 54.07 0.6450 5.3450 0.6430 0.3110 0.1553 2.82 5.54 10.47 14.54 21.76 915.92
1649 020002 国泰金龙债券A 2003-12-05 14.08 1.0450 1.8060 1.0450 0.0000 0.0000 0.10 1.55 1.85 1.86 2.05 114.42
1650 020012 国泰金龙债券C 2008-06-05 0.31 1.0170 1.7740 1.0170 0.0000 0.0000 0.10 1.50 1.59 1.40 1.69 60.65
1651 020018 国泰金鹿保本混合 2008-06-12 17.37 1.0020 1.4390 1.0010 0.0999 0.2000 -0.10 -0.20 -0.40 0.20 0.40 48.49
1652 020005 国泰金马稳健混合 2004-06-18 15.66 1.0100 4.1590 1.0040 0.5976 1.4056 1.92 3.80 10.14 14.12 20.67 341.88
1653 020010 国泰金牛创新混合 2007-05-18 12.68 1.3940 2.2030 1.3900 0.2878 0.5772 3.95 7.31 1.23 8.57 6.25 154.13
1654 020009 国泰金鹏蓝筹混合 2006-09-29 5.85 1.0430 2.5940 1.0470 -0.3820 0.1921 3.58 10.02 10.14 19.20 18.39 300.12
1655 020021 国泰金融ETF联接 2011-03-31 4.18 1.6813 1.6813 1.6784 0.1728 0.4361 2.14 8.85 17.88 18.54 18.01 68.13
1656 519020 国泰金泰平衡混合A 2012-12-24 1.15 1.0786 1.0549 1.0786 0.0000 0.0000 1.40 -0.25 -4.33 -3.18 -2.40 15.14
1657 519022 国泰金泰平衡混合C 2015-11-17 -- 1.0784 1.1634 1.0785 -0.0093 -0.0185 1.38 -0.27 -4.35 -8.61 -7.88 2.27
1658 020001 国泰金鹰增长混合 2002-05-08 35.33 1.2860 4.9690 1.2909 -0.3796 -1.1530 6.92 18.35 18.99 29.77 29.90 1256.01
1659 519606 国泰金鑫股票 2014-09-15 7.53 1.8500 2.0080 1.8440 0.3254 1.0377 6.57 12.05 22.76 33.48 36.33 81.92
1660 003593 国泰景气行业灵活配置混合 2017-03-20 8.29 1.1036 1.1036 1.0986 0.4551 0.6200 3.37 5.78 10.36 -- 0.00 10.36
1661 003694 国泰景益灵活配置混合A 2016-12-09 7.00 1.0605 1.0605 1.0601 0.0377 0.1133 0.85 2.95 5.19 -- 5.88 6.05
1662 003695 国泰景益灵活配置混合C 2016-12-09 -- 1.0598 1.0598 1.0594 0.0378 0.1039 0.83 2.92 5.14 -- 5.82 5.98
1663 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 2013-12-17 10.22 1.2350 2.2330 1.2330 0.1622 0.4065 3.17 6.37 3.00 10.85 6.56 126.90
1664 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 2013-12-17 4.12 1.2620 2.2560 1.2600 0.1587 0.3978 3.19 6.14 2.77 13.37 6.14 131.61
1665 001789 国泰量化收益灵活配置混合 2017-05-19 2.02 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.1817 2.04 7.19 -- -- 0.00 10.30
1666 020033 国泰民安增利债券A 2012-12-26 0.09 1.0767 1.4121 1.0762 0.0465 0.1395 0.41 1.02 1.91 1.27 2.17 44.54
1667 020034 国泰民安增利债券C 2012-12-26 6.92 1.0720 1.3919 1.0715 0.0467 0.1308 0.38 0.91 1.70 0.88 1.87 42.14
1668 004101 国泰民安增益定期开放灵活配置混合 2017-08-31 2.01 1.0018 1.0018 0.0000 0.0399 0.0399 -- -- -- -- 0.00 0.18
1669 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 2017-03-31 2.11 1.1802 1.1802 0.0000 1.0705 1.0705 4.22 6.31 -- -- 0.00 18.02
1670 002489 国泰民福保本混合 2016-03-29 7.99 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.1959 0.20 0.69 1.19 0.99 2.10 2.30
1671 003899 国泰民惠收益定期开放债券 2016-12-29 2.08 1.0296 1.0296 0.0000 0.0583 0.0583 0.37 2.17 2.54 -- 2.92 2.96
1672 002458 国泰民利保本混合 2016-07-19 28.88 1.0150 1.0150 1.0140 0.0986 0.1974 0.40 0.89 1.30 1.40 2.22 1.50
1673 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 2013-12-30 1.43 1.3320 1.3320 1.3320 0.0000 0.3768 0.99 3.34 3.82 1.83 3.74 33.20
1674 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 2015-11-17 -- 1.3560 1.3560 1.3550 0.0738 0.4444 0.97 3.27 3.83 3.91 3.83 6.02
1675 003760 国泰宁益定期开放灵活配置混合A 2017-08-01 1.83 1.0091 1.0091 0.0000 0.0099 0.0099 1.38 -- -- -- 0.00 0.91
1676 003761 国泰宁益定期开放灵活配置混合C 2017-08-01 0.23 1.0089 1.0089 0.0000 0.0000 0.0000 1.36 -- -- -- 0.00 0.89
1677 000526 国泰浓益灵活配置混合A 2014-03-04 1.23 1.4270 1.4270 1.4240 0.2107 0.8481 3.78 6.18 9.35 9.94 10.96 42.70
1678 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2015-11-16 1.33 2.7240 2.7240 2.7170 0.2576 0.8515 3.81 6.16 9.31 9.84 10.96 114.32
1679 003754 国泰普益灵活配置混合A 2016-12-23 -- 1.1042 1.1042 1.1031 0.0997 0.1360 0.83 3.27 7.27 -- 10.38 10.42
1680 003755 国泰普益灵活配置混合C 2016-12-23 2.00 1.1017 1.1017 1.1006 0.0999 0.1363 0.81 3.23 7.13 -- 10.13 10.17
1681 020015 国泰区位优势混合 2009-05-27 1.15 2.5310 2.5760 2.5340 -0.1184 0.0791 1.12 3.73 6.97 17.23 17.34 163.71
1682 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2017-07-03 2.10 1.0117 1.0117 1.0107 0.0989 0.0989 0.20 -- -- -- 0.00 1.17
1683 501017 国泰融丰定增灵活配置混合 2016-05-26 11.16 0.9673 0.9841 0.9705 -0.3297 -0.6777 0.03 -0.06 -5.31 -1.64 -2.41 -1.64
1684 501027 国泰融信定增灵活配置混合 2017-03-02 4.12 1.0430 1.0430 1.0431 -0.0096 0.0480 1.10 3.33 4.32 -- 0.00 4.30
1685 003517 国泰润利纯债债券 2017-02-27 6.99 1.0142 1.0242 1.0140 0.0197 0.0888 0.35 1.19 2.19 -- 0.00 2.43
1686 003457 国泰润泰纯债债券 2017-03-01 42.10 1.0048 1.0221 1.0046 0.0199 0.0797 0.32 1.05 2.00 -- 0.00 2.22
1687 003696 国泰润鑫纯债债券 2017-07-04 2.00 1.0082 1.0082 1.0080 0.0198 0.0794 0.34 -- -- -- 0.00 0.82
1688 511010 国泰上证5年期国债ETF 2013-03-05 0.04 110.2020 1.1150 110.0930 0.0990 -0.0617 0.04 0.35 -0.84 -2.39 -1.39 11.52
1689 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 2013-03-07 0.06 0.9490 0.9490 0.9480 0.1055 -0.1053 -- -- -1.45 -4.04 -2.37 -5.10
1690 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 2013-03-07 0.04 0.9560 0.9560 0.9540 0.2096 0.1047 0.21 0.21 -1.34 -3.92 -2.15 -4.40
1691 160224 国泰深证TMT50指数分级 2015-03-26 1.83 1.1856 0.8069 1.1818 0.3215 0.3810 3.47 10.21 13.19 8.28 17.68 -19.07
1692 150215 国泰深证TMT50指数分级A 2015-03-26 0.18 1.0323 1.1180 1.0322 0.0097 0.0873 0.37 1.11 2.25 4.50 3.27 12.31
1693 150216 国泰深证TMT50指数分级B 2015-03-26 0.18 1.3389 0.4037 1.3314 0.5633 0.6087 6.00 18.42 23.38 11.01 31.91 -59.63
1694 001491 国泰生益灵活配置混合A 2015-06-19 1.60 1.2603 1.2603 1.2601 0.0159 0.6228 5.31 8.41 10.12 23.32 10.73 26.03
1695 002045 国泰生益灵活配置混合C 2015-11-16 -- 1.2897 1.2897 1.2895 0.0155 0.6163 5.31 8.30 19.99 26.57 20.49 29.10
1696 020023 国泰事件驱动混合 2011-08-17 0.59 2.5070 2.5070 2.5190 -0.4764 -0.2784 4.28 8.25 10.44 18.65 22.11 150.70
1697 020019 国泰双利债券A 2009-03-11 0.63 1.3630 1.6290 1.3630 0.0000 0.1470 0.59 2.25 2.56 3.49 3.26 73.93
1698 020020 国泰双利债券C 2009-03-11 0.38 1.3310 1.5830 1.3300 0.0752 0.1505 0.68 2.23 2.38 3.10 2.94 67.90
1699 000302 国泰淘金互联网债券 2013-11-19 9.01 0.9968 1.1657 0.9971 -0.0301 -0.2402 -1.00 -0.36 -0.03 -0.96 0.06 16.49
1700 001923 国泰添益灵活配置混合 2016-08-17 4.51 1.0770 1.0770 1.0750 0.1860 0.4664 1.13 2.77 6.00 7.70 7.59 7.70
1701 003758 国泰稳益定期开放灵活配置混合A 2017-07-26 1.72 1.0006 1.0006 0.0000 -0.0200 -0.0200 0.68 -- -- -- 0.00 0.06
1702 003759 国泰稳益定期开放灵活配置混合C 2017-07-26 0.32 1.0005 1.0005 0.0000 -0.0100 -0.0100 0.68 -- -- -- 0.00 0.05
1703 000742 国泰新经济灵活配置混合 2014-09-16 8.60 2.2820 2.5670 2.2760 0.2636 0.8842 6.39 20.68 26.92 40.66 40.95 168.25
1704 001922 国泰新目标收益保本混合 2015-12-02 14.74 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.1963 0.20 0.69 0.99 0.99 1.90 2.10
1705 001786 国泰信益灵活配置混合 2016-12-16 2.92 1.1365 1.1365 1.1337 0.2470 0.4863 0.89 3.71 10.06 -- 13.54 13.65
1706 160217 国泰信用互利分级债券 2011-12-29 2.42 1.0720 1.4010 1.0720 0.0000 -0.0932 -0.19 1.52 1.61 1.25 2.29 45.04
1707 150066 国泰信用互利分级债券A 2011-12-29 0.05 1.0220 1.2260 1.0210 0.0979 0.0979 0.29 0.79 1.59 3.00 2.20 24.84
1708 150067 国泰信用互利分级债券B 2011-12-29 0.02 1.1890 1.8100 1.1910 -0.1679 -0.4188 -1.08 3.03 1.71 -2.14 2.50 92.74
1709 020027 国泰信用债券A 2012-07-31 0.03 1.2240 1.2240 1.2240 0.0000 0.0818 0.74 1.75 2.68 -0.33 3.20 22.40
1710 020028 国泰信用债券C 2012-07-31 0.08 1.1800 1.1800 1.1790 0.0848 0.0848 0.08 1.03 1.03 -2.16 1.37 18.00
1711 001265 国泰兴益灵活配置混合A 2015-05-14 2.21 1.1480 1.1480 1.1480 0.0000 0.1745 1.86 4.94 7.89 8.40 8.51 14.80
1712 002055 国泰兴益灵活配置混合C 2015-11-16 2.82 1.1470 1.1470 1.1460 0.0873 0.2622 1.96 5.04 7.80 8.31 8.41 12.45
1713 001626 国泰央企改革股票 2015-09-01 1.59 1.2400 1.2400 1.2430 -0.2414 0.3236 4.64 12.12 13.24 27.97 21.69 24.00
1714 003943 国泰泽益灵活配置混合A 2016-12-09 2.00 1.0213 1.0213 1.0208 0.0490 0.1864 0.08 0.85 1.70 -- 2.11 2.13
1715 003944 国泰泽益灵活配置混合C 2016-12-09 -- 1.0268 1.0268 1.0262 0.0585 0.1854 0.24 1.03 1.87 -- 2.66 2.68
1716 001790 国泰智能汽车股票 2017-08-01 13.66 1.0560 1.0560 1.0620 -0.5650 -1.4925 7.43 -- -- -- 0.00 5.60
1717 001576 国泰智能装备股票 2017-06-21 8.43 1.1450 1.1450 1.1490 -0.3481 -0.9516 8.94 14.50 -- -- 0.00 14.50
1718 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2009-10-19 11.92 2.8590 4.0170 2.8530 0.2103 0.0350 3.80 6.06 11.43 15.65 24.96 257.75
1719 501020 国泰中证国有企业改革指数(LOF) 2017-03-29 0.40 1.0497 1.0497 1.0507 -0.0952 -0.3607 -1.06 2.95 -- -- 0.00 4.97
1720 512660 国泰中证军工ETF 2016-07-26 3.97 0.9158 0.9158 0.9169 -0.1200 0.0328 2.37 4.81 -11.30 -7.47 -6.41 -8.42
1721 512880 国泰中证全指证券公司ETF 2016-07-26 2.66 1.1116 1.1116 1.1131 -0.1348 -0.4478 6.66 10.11 9.14 8.84 7.92 11.16
1722 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 2017-04-27 0.10 1.1160 1.1160 1.1169 -0.0806 -0.3660 5.49 7.15 -- -- 0.00 11.60
1723 003945 国泰众益灵活配置混合A 2017-03-01 6.00 1.0330 1.0420 1.0342 -0.1160 -0.2799 1.12 3.40 4.14 -- 0.00 4.21
1724 003946 国泰众益灵活配置混合C 2017-03-01 -- 1.0328 1.0415 1.0340 -0.1161 -0.2800 1.11 3.38 4.09 -- 0.00 4.16
1725 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 2015-04-22 0.69 1.1930 1.1930 1.1910 0.1679 0.5055 1.45 4.47 10.67 12.44 13.51 19.30
1726 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 2015-04-22 2.04 1.1460 1.1460 1.1450 0.0873 0.3503 1.33 4.28 10.51 12.13 13.24 14.60
1727 002203 国泰睿信平衡混合 2017-05-26 2.00 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0979 0.59 0.69 -- -- 0.00 2.20
1728 002197 国泰鑫保本混合 2015-12-30 13.61 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.1953 0.20 0.69 1.08 1.28 2.19 2.60
1729 003941 国泰鑫益灵活配置混合A 2016-12-09 2.99 1.0450 1.0450 1.0443 0.0670 0.2302 0.72 2.30 3.06 -- 4.39 4.50
1730 003942 国泰鑫益灵活配置混合C 2016-12-09 -- 1.0438 1.0438 1.0431 0.0671 0.2305 0.71 2.15 2.89 -- 4.22 4.38
1731 161211 国投金融地产ETF联接 2013-11-05 2.93 1.5209 1.5209 1.5206 0.0197 0.0526 3.42 9.65 15.99 17.37 17.95 85.36
1732 004287 国投瑞银安颐多策略混合 2017-03-29 1.59 1.0554 1.0554 1.0511 0.4091 0.8697 1.41 2.35 -- -- 0.00 5.54
1733 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 2015-08-06 4.37 0.8730 0.8730 0.8830 -1.1325 -3.1077 -3.32 -5.31 -11.19 -20.78 -10.09 -12.70
1734 000165 国投瑞银策略精选混合 2013-09-27 8.62 1.5370 2.1650 1.5360 0.0651 0.3919 2.13 3.99 3.11 6.33 6.21 132.14
1735 121008 国投瑞银成长优选混合 2008-01-10 8.33 0.5636 2.7483 0.5652 -0.2831 -1.2095 6.74 10.27 0.71 6.26 6.86 26.17
1736 121005 国投瑞银创新动力混合 2006-11-15 17.89 0.6294 2.9037 0.6287 0.1113 -0.6786 2.79 5.02 1.45 5.94 5.25 259.13
1737 121013 国投瑞银纯债债券A 2012-12-11 0.38 1.0480 1.2170 1.0480 0.0000 0.0955 0.10 1.35 2.04 2.11 2.24 23.10
1738 128013 国投瑞银纯债债券B 2012-12-11 19.12 1.0490 1.2260 1.0490 0.0000 0.0954 0.10 1.45 2.24 2.46 2.44 24.22
1739 001838 国投瑞银国家安全混合 2015-12-02 10.76 0.8270 0.8270 0.8280 -0.1208 -0.9581 -0.84 -2.13 -16.04 -10.40 -9.52 -17.30
1740 121003 国投瑞银核心企业混合 2006-04-19 18.01 0.7263 2.3713 0.7339 -1.0356 -1.4652 8.10 19.85 6.28 -0.44 7.58 129.39
1741 002677 国投瑞银和安债券A 2016-04-22 1.10 1.0570 1.0570 1.0570 0.0000 -0.0945 0.09 1.05 3.32 3.83 3.53 5.70
1742 002678 国投瑞银和安债券C 2016-04-22 -- 1.0540 1.0540 1.0530 0.0950 0.0000 0.10 1.05 3.13 3.43 3.23 5.40
1743 003710 国投瑞银和顺债券 2016-11-23 0.29 1.0750 1.0750 1.0720 0.2799 0.4673 0.84 1.42 5.60 -- 7.18 7.50
1744 161207 国投瑞银沪深300指数分级 2009-10-14 1.48 1.2260 1.2850 1.2250 0.0816 0.3273 2.77 8.50 12.68 23.00 19.96 28.48
1745 159933 国投瑞银金融地产ETF 2013-09-17 2.26 1.8908 1.8908 1.8904 0.0212 0.0900 3.71 10.44 17.47 19.02 19.61 89.08
1746 001704 国投瑞银进宝混合 2015-08-26 23.87 1.0013 1.0263 1.0021 -0.0798 -0.3979 -0.47 0.22 0.81 0.22 1.60 2.62
1747 001218 国投瑞银精选收益混合 2015-05-19 14.37 0.7350 0.7350 0.7340 0.1362 -0.5413 6.21 7.77 2.65 0.82 4.70 -26.50
1748 121002 国投瑞银景气行业混合 2004-04-29 6.17 1.2613 3.2996 1.2610 0.0238 -0.4184 1.07 2.39 0.15 -2.14 4.28 470.31
1749 001907 国投瑞银境煊保本混合A 2015-10-28 4.46 1.0730 1.0730 1.0730 0.0000 0.0933 0.37 1.51 2.39 4.17 3.57 7.30
1750 001908 国投瑞银境煊保本混合C 2015-10-28 19.18 1.0590 1.0590 1.0590 0.0000 0.0945 0.28 1.34 2.02 3.52 3.12 5.90
1751 000663 国投瑞银美丽中国混合 2014-06-24 3.28 1.5400 1.7880 1.5450 -0.3236 -1.2821 7.09 10.08 0.46 5.15 6.13 83.85
1752 121001 国投瑞银融华债券 2003-04-16 2.59 1.8018 3.2688 1.8005 0.0722 0.0056 1.18 3.44 2.65 5.69 4.65 458.08
1753 003158 国投瑞银瑞达混合 2016-09-29 1.01 1.0231 1.0231 1.0227 0.0391 -0.0488 -0.31 0.28 0.42 -- 1.52 2.31
1754 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 2015-02-05 3.00 1.1450 1.1670 1.1440 0.0874 -0.0873 1.87 6.12 9.05 13.14 13.48 17.01
1755 002831 国投瑞银瑞宁混合 2016-07-13 2.27 1.0090 1.0090 1.0070 0.1986 0.2982 0.30 0.10 1.61 0.70 2.54 0.90
1756 161232 国投瑞银瑞盛混合 2016-05-25 15.85 0.9130 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 1.67 5.43 -7.03 -9.15 -6.55 -8.70
1757 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 2017-01-23 9.60 1.0262 1.0262 1.0251 0.1073 0.2051 -0.44 1.48 2.40 -- 0.00 2.62
1758 002358 国投瑞银瑞祥保本混合 2016-03-02 9.67 1.0400 1.0400 1.0410 -0.0961 -0.0961 0.29 1.56 1.36 2.26 2.56 4.00
1759 002242 国投瑞银瑞兴保本混合 2015-12-29 13.55 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.0965 0.29 0.48 0.58 1.57 1.77 3.70
1760 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 2015-05-19 2.54 1.1950 1.2160 1.1950 0.0000 -0.4996 1.36 7.56 9.63 17.91 16.25 21.92
1761 121010 国投瑞银瑞源保本混合 2011-12-20 11.10 1.2170 1.4670 1.2160 0.0822 0.0822 0.41 1.84 3.05 6.85 4.91 53.54
1762 001037 国投瑞银锐意改革混合 2015-03-31 16.86 0.9680 0.9680 0.9660 0.2070 0.3109 5.68 8.52 6.02 7.92 8.28 -3.20
1763 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 2015-08-14 6.03 1.0150 1.9200 1.0170 -0.1967 0.2964 3.47 8.21 11.17 12.65 16.40 2.18
1764 161230 国投瑞银双债丰利定开债券A 2016-02-03 8.02 1.0150 1.0720 1.0150 0.0000 0.0000 1.30 2.46 3.08 2.07 3.18 7.29
1765 161231 国投瑞银双债丰利定开债券C 2016-02-03 0.01 1.0120 1.0650 1.0120 0.0000 0.0000 1.20 2.26 2.88 1.66 2.88 6.56
1766 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 2011-03-29 1.20 1.0550 1.5540 1.0550 0.0000 0.0949 0.48 1.34 2.93 1.35 3.13 67.98
1767 161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 2014-03-29 0.35 1.0540 1.3860 1.0530 0.0950 0.0950 0.48 1.35 2.73 0.96 2.83 44.68
1768 003982 国投瑞银顺益纯债债券 2017-03-10 2.00 1.0050 1.0050 1.0047 0.0299 0.0896 0.23 0.76 0.50 -- 0.00 0.50
1769 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 2016-07-13 10.01 1.0060 1.0060 0.0000 0.1493 0.1493 0.24 1.82 2.13 0.29 2.28 0.60
1770 001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 2015-07-21 1.34 1.0160 1.0510 0.0000 0.1972 0.1972 0.20 2.09 1.89 0.01 1.69 5.16
1771 001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 2015-07-21 0.24 1.0130 1.0450 0.0000 0.1978 0.1978 0.20 2.00 1.70 -0.29 1.49 4.50
1772 002355 国投瑞银岁赢利一年债券 2016-03-29 1.44 1.0420 1.0550 0.0000 -0.0959 -0.0959 -- 3.07 2.96 3.47 4.39 5.54
1773 000781 国投瑞银岁增利一年债券A 2014-09-26 2.28 1.0430 1.1510 0.0000 0.1921 0.1921 0.39 1.76 1.76 0.87 2.25 15.49
1774 000782 国投瑞银岁增利一年债券C 2014-09-26 0.16 1.0360 1.1400 0.0000 0.1934 0.1934 0.39 1.67 1.57 0.48 1.97 14.32
1775 121009 国投瑞银稳定增利债券 2008-01-11 4.90 1.0402 1.6912 1.0401 0.0096 0.0962 0.07 1.85 2.18 0.16 1.98 87.75
1776 121006 国投瑞银稳健增长混合 2008-06-11 4.14 1.8410 2.4710 1.8390 0.1088 -0.5940 2.45 4.42 1.83 7.91 6.60 212.36
1777 002041 国投瑞银新成长混合A 2015-11-27 2.87 1.1220 1.1260 1.1210 0.0892 0.1786 1.08 2.84 6.96 9.36 9.25 12.64
1778 002042 国投瑞银新成长混合C 2015-11-27 0.01 1.1070 1.1110 1.1060 0.0904 0.1810 1.00 2.69 6.65 8.74 8.74 11.13
1779 001029 国投瑞银新动力混合 2015-02-04 3.27 1.0600 1.1600 1.0590 0.0944 0.1890 0.47 2.42 3.21 5.12 4.23 16.62
1780 001119 国投瑞银新回报混合 2015-03-20 1.23 1.0680 1.0760 1.0680 0.0000 -0.0935 -0.09 0.85 1.14 2.01 2.30 7.59
1781 001584 国投瑞银新活力混合A 2015-11-17 0.20 1.0680 1.0720 1.0680 0.0000 0.0000 -0.28 0.85 2.50 2.79 3.39 7.21
1782 001585 国投瑞银新活力混合C 2015-11-17 0.29 1.0550 1.0590 1.0550 0.0000 0.0000 0.09 0.09 1.54 2.23 2.33 5.91
1783 000556 国投瑞银新机遇混合A 2014-03-11 0.41 1.2700 1.4200 1.2680 0.1577 0.2368 2.50 1.20 1.11 2.75 1.60 42.53
1784 000557 国投瑞银新机遇混合C 2014-03-11 1.39 1.2450 1.3950 1.2440 0.0804 0.2415 2.38 0.97 0.73 1.99 1.06 39.92
1785 001169 国投瑞银新价值混合 2015-04-22 4.24 1.0490 1.1020 1.0500 -0.0952 0.0954 1.06 3.35 2.04 3.96 3.76 10.41
1786 002039 国投瑞银新收益混合A 2015-11-17 3.39 1.0940 1.0980 1.0930 0.0915 -0.0913 0.64 3.99 4.59 5.50 5.70 9.82
1787 002040 国投瑞银新收益混合C 2015-11-17 -- 1.0740 1.0780 1.0730 0.0932 -0.0930 0.66 3.87 4.37 4.98 5.29 7.82
1788 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 2015-04-10 2.81 1.0880 1.2450 1.0940 -0.5484 -0.3663 2.16 4.31 -1.09 4.31 2.83 25.82
1789 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 2011-12-13 0.78 1.3380 2.3920 1.3360 0.1497 -0.5204 3.16 5.52 3.96 12.82 11.04 198.58
1790 001499 国投瑞银新增长混合 2015-06-19 3.21 1.1090 1.1320 1.1080 0.0903 0.0903 0.73 2.69 4.03 6.11 4.72 13.64
1791 000845 国投瑞银信息消费混合 2014-12-03 2.39 1.3910 1.7650 1.3900 0.0719 0.4332 2.73 4.51 3.81 9.31 8.16 85.12
1792 000237 国投瑞银一年定期开放债券A 2013-08-21 4.23 1.0500 1.2580 0.0000 0.0000 0.0000 0.19 1.74 2.14 0.29 2.14 27.14
1793 000238 国投瑞银一年定期开放债券C 2013-08-21 0.12 1.0420 1.2470 0.0000 0.0000 0.0000 0.19 1.66 1.96 -- 1.96 25.99
1794 000523 国投瑞银医疗保健混合 2014-02-25 6.51 1.2670 1.6380 1.2720 -0.3931 -0.3147 1.77 0.56 -10.59 -6.59 -10.81 63.56
1795 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 2010-09-08 9.26 1.3260 1.6600 1.3260 0.0000 0.0755 0.15 1.61 3.02 4.54 4.27 69.36
1796 128112 国投瑞银优化增强债券C 2010-09-08 4.24 1.3210 1.6270 1.3210 0.0000 0.0000 0.15 1.54 3.03 4.36 4.16 64.75
1797 001168 国投瑞银优选收益混合 2015-04-16 0.65 1.1280 1.1400 1.1270 0.0887 -0.0886 0.36 0.71 3.68 7.40 4.73 14.07
1798 001266 国投瑞银招财混合 2015-06-03 5.15 1.0112 1.0432 1.0126 -0.1383 -0.9016 0.15 0.04 0.50 1.98 1.78 4.32
1799 000069 国投瑞银中高等级债券A 2013-05-14 1.84 1.0490 1.2920 1.0490 0.0000 0.0954 0.19 1.24 1.53 0.32 1.72 31.23
1800 000070 国投瑞银中高等级债券C 2013-05-14 0.30 1.0470 1.2760 1.0470 0.0000 0.0956 0.19 1.15 1.34 0.03 1.43 29.32
1801 161223 国投瑞银中证创业指数分级 2015-03-17 0.18 0.7510 0.8010 0.7570 -0.7926 -1.0540 3.44 5.63 3.59 2.86 8.60 -19.88
1802 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 2015-03-17 3.74 1.0360 1.1410 1.0360 0.0000 0.0966 0.39 1.17 2.47 5.10 3.70 14.11
1803 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 2015-03-17 3.74 0.4660 0.4660 0.4780 -2.5105 -3.3195 10.95 17.09 6.15 -2.71 21.04 -53.40
1804 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 2010-12-16 0.44 1.5040 1.5040 1.5020 0.1332 0.8043 1.55 4.08 7.20 14.29 13.60 50.40
1805 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 2011-07-21 1.92 0.8100 0.8100 0.8180 -0.9780 -1.0989 2.66 23.85 18.77 34.33 29.19 -19.00
1806 519062 海富通阿尔法对冲混合 2014-11-20 4.07 1.2670 1.2670 1.2650 0.1581 0.0000 3.77 4.28 2.67 4.37 3.43 26.70
1807 519061 海富通纯债债券A 2014-04-02 18.27 1.6820 2.2220 1.6820 0.0000 0.1190 0.24 1.08 1.63 1.88 2.00 124.76
1808 519060 海富通纯债债券C 2014-04-02 0.20 1.6610 2.1930 1.6610 0.0000 0.0602 0.12 0.91 1.28 1.34 1.53 121.36
1809 519132 海富通东财大数据混合 2016-01-29 0.43 0.9960 0.9960 0.9970 -0.1003 -0.4995 1.94 4.40 -0.99 -2.06 -3.86 -0.40
1810 519013 海富通风格优势混合 2006-10-19 7.19 0.7980 1.9040 0.7980 0.0000 0.1255 6.97 12.39 8.87 11.14 11.14 89.61
1811 519134 海富通富祥混合 2016-07-27 2.33 0.9800 0.9800 0.9800 0.0000 0.1021 -0.10 0.41 -0.91 -2.39 -1.71 -2.00
1812 519230 海富通富源债券 2017-03-17 2.27 1.0152 1.0152 1.0151 0.0099 0.0197 0.28 0.80 1.52 -- 0.00 1.52
1813 004513 海富通富睿混合A 2017-05-10 2.82 1.0150 1.0150 1.0130 0.1974 0.3956 0.59 0.89 -- -- 0.00 1.50
1814 004512 海富通富睿混合C 2017-05-10 0.56 1.0110 1.0110 1.0100 0.0990 0.2976 0.50 0.50 -- -- 0.00 1.10
1815 519133 海富通改革驱动混合 2016-04-28 5.78 1.2670 1.2670 1.2690 -0.1576 0.0000 4.28 14.56 9.13 14.04 14.97 26.70
1816 519005 海富通股票混合 2005-07-29 19.74 0.7250 2.6740 0.7390 -1.8945 -2.9451 8.21 16.56 20.63 15.63 26.53 222.13
1817 519033 海富通国策导向混合 2011-11-16 1.86 1.4570 2.0240 1.4920 -2.3458 -2.6720 6.74 20.51 22.33 18.94 26.81 112.59
1818 519139 海富通沪港深混合 2016-11-11 1.35 1.1765 1.1765 1.1804 -0.3304 0.0680 0.94 10.06 16.31 -- 17.72 17.65
1819 519225 海富通集利债券 2016-09-29 2.10 1.0077 1.0077 1.0085 -0.0793 -0.0298 0.09 1.46 0.87 -- 0.91 0.77
1820 519015 海富通精选贰号混合 2007-04-09 5.95 0.9460 1.2660 0.9440 0.2119 -0.1056 5.58 9.36 7.62 11.29 9.49 56.63
1821 519011 海富通精选混合 2003-08-22 60.27 0.4569 4.3010 0.4564 0.1096 -0.3055 5.35 9.33 7.18 10.85 8.79 518.17
1822 519220 海富通聚利债券 2016-09-22 27.08 1.0032 1.0228 1.0031 0.0100 0.0798 0.31 1.03 1.99 2.29 2.42 2.29
1823 519025 海富通领先成长混合 2009-04-30 1.04 1.3640 1.5140 1.3750 -0.8000 -1.4451 6.23 12.73 9.29 11.99 15.79 55.14
1824 519056 海富通内需热点混合 2013-12-19 0.46 1.0710 1.0710 1.0700 0.0935 0.3749 2.68 9.06 9.51 11.68 21.57 7.10
1825 519007 海富通强化回报混合 2006-05-25 5.94 0.8090 2.3050 0.8170 -0.9792 -1.2210 -0.49 6.59 1.00 -3.35 0.75 128.04
1826 519136 海富通瑞丰一年定开债券 2016-08-15 15.00 1.0155 1.0155 0.0000 0.0394 0.0394 0.29 1.98 2.27 0.33 1.63 1.55
1827 519137 海富通瑞福一年定开债券 2017-07-28 10.00 1.0034 1.0034 0.0000 0.0998 0.0998 0.32 -- -- -- 0.00 0.34
1828 004264 海富通瑞合纯债 2017-03-24 2.00 1.0184 1.0184 1.0181 0.0295 0.0196 0.36 1.05 -- -- 0.00 1.83
1829 519226 海富通瑞利债券 2017-02-16 32.09 1.0047 1.0229 1.0046 0.0100 0.0697 0.33 1.07 2.03 -- 0.00 2.30
1830 519138 海富通瑞祥一年定开债券 2017-07-28 3.15 1.0040 1.0040 0.0000 0.0997 0.0997 0.30 -- -- -- 0.00 0.40
1831 510120 海富通上证非周期ETF 2011-04-22 0.11 2.9300 1.2340 2.9330 -0.1023 -0.1023 0.14 3.35 4.79 16.41 11.03 23.43
1832 519032 海富通上证非周期ETF联接 2011-04-27 0.21 1.1660 1.1660 1.1670 -0.0857 -0.0857 -- 2.91 4.01 14.20 9.48 16.60
1833 511220 海富通上证可质押城投债ETF 2014-11-13 0.61 95.8590 1.1240 95.8370 0.0230 0.1117 0.34 1.43 2.11 0.43 2.23 13.12
1834 519027 海富通上证周期ETF联接 2010-09-28 0.26 1.2500 1.2500 1.2480 0.1603 0.1603 1.71 8.60 15.53 15.74 15.96 25.00
1835 511230 海富通上证周期产业债ETF 2017-01-23 0.02 101.2165 1.0252 101.2208 -0.0042 0.0588 0.37 1.57 2.25 -- 0.00 2.52
1836 519003 海富通收益增长混合 2004-03-12 20.17 1.0870 2.7020 1.0920 -0.4579 -0.5489 3.43 11.72 6.57 10.81 11.15 264.55
1837 519059 海富通双福分级债券 2014-05-06 1.12 0.8290 1.1640 0.8290 0.0000 0.0000 0.12 -1.31 -2.62 -14.81 -4.69 16.43
1838 519057 海富通双福分级债券A 2014-05-06 0.14 1.0120 1.1390 1.0120 0.0000 0.0989 0.40 1.00 2.00 3.82 2.81 14.79
1839 519058 海富通双福分级债券B 2014-05-06 0.97 0.8010 1.2320 0.8020 -0.1247 -0.1247 -- -1.84 -4.19 -18.35 -7.08 14.63
1840 519030 海富通稳固收益债券 2010-11-23 1.54 1.1180 1.5080 1.1190 -0.0894 0.0000 -0.18 0.72 -1.24 -4.57 -2.02 49.07
1841 519024 海富通稳健添利债券A 2009-03-18 2.81 1.2990 1.3900 1.2990 0.0000 0.2315 0.39 1.17 2.12 0.15 1.88 36.73
1842 519023 海富通稳健添利债券C 2008-10-24 0.09 1.2700 1.3610 1.2700 0.0000 0.2368 0.32 1.11 1.93 -0.16 1.68 37.97
1843 519224 海富通欣荣混合A 2016-09-22 0.30 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.0198 0.01 0.35 0.67 1.00 2.44 1.00
1844 519223 海富通欣荣混合C 2016-09-22 0.25 1.0091 1.0091 1.0091 0.0000 0.0099 -0.01 0.35 0.64 0.91 2.41 0.91
1845 519227 海富通欣盛定开混合 2017-03-16 2.00 1.0200 1.0200 0.0000 0.1965 0.1965 0.69 1.39 2.00 -- 0.00 2.00
1846 519229 海富通欣享混合A 2017-03-10 6.00 1.0194 1.0194 1.0193 0.0098 0.1179 1.12 2.14 2.02 -- 0.00 1.94
1847 519228 海富通欣享混合C 2017-03-10 -- 1.0195 1.0195 1.0194 0.0098 0.1080 1.11 2.12 2.03 -- 0.00 1.95
1848 519222 海富通欣益混合A 2016-09-07 4.47 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.1936 0.98 2.48 2.78 3.50 3.60 3.50
1849 519221 海富通欣益混合C 2016-09-07 1.50 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0973 0.98 2.18 2.39 2.90 3.00 2.90
1850 004491 海富通欣悦混合A 2017-07-13 0.01 1.0033 1.0033 1.0033 0.0000 0.2698 0.48 -- -- -- 0.00 0.33
1851 004490 海富通欣悦混合C 2017-07-13 2.05 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 -0.0100 -1.29 -- -- -- 0.00 0.17
1852 519130 海富通新内需混合A 2014-11-27 1.24 1.4720 1.4720 1.4690 0.2042 0.2725 0.82 1.17 1.10 2.01 2.87 47.20
1853 002172 海富通新内需混合C 2015-12-17 -- 1.4930 1.4930 1.4900 0.2013 0.2686 0.74 1.01 0.95 4.19 2.89 7.64
1854 519050 海富通养老收益混合A 2013-05-29 3.14 1.2840 1.4370 1.2810 0.2342 0.3125 0.86 1.50 2.07 4.80 4.48 44.41
1855 002339 海富通养老收益混合C 2016-01-08 0.22 1.2930 1.4520 1.2900 0.2326 0.3103 0.86 1.49 2.13 5.00 4.44 8.27
1856 519051 海富通一年定开债券A 2013-10-24 3.46 1.7440 1.7440 0.0000 0.1148 0.1148 0.11 2.11 -0.46 -5.32 -1.30 74.40
1857 001976 海富通一年定开债券C 2015-11-23 -- 1.7330 1.7330 0.0000 0.1155 0.1155 0.12 2.00 -0.63 -5.61 -1.53 -2.42
1858 519026 海富通中小盘混合 2010-04-14 1.74 1.0190 1.0190 1.0430 -2.3011 -2.6743 7.04 18.08 15.27 14.49 19.60 1.90
1859 162307 海富通中证100指数(LOF) 2009-10-30 0.89 1.2120 1.2120 1.2090 0.2481 0.7481 2.45 7.26 15.76 22.05 20.00 21.20
1860 519034 海富通中证内地低碳指数 2012-05-25 0.19 1.6570 1.6570 1.6680 -0.6595 -0.5402 4.87 11.36 10.10 13.34 18.02 65.70
1861 159920 恒生ETF(QDII) 2012-08-09 13.02 1.4914 1.4914 1.5053 -0.9234 0.9749 1.33 6.12 11.59 17.95 22.61 49.16
1862 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 2016-02-29 -- 1.5318 1.5318 1.5410 -0.5970 0.5712 2.05 9.75 11.24 19.10 25.18 53.18
1863 004332 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2017-04-01 4.00 1.0178 1.0178 1.0194 -0.1570 0.5632 0.54 0.20 -- -- 0.00 1.78
1864 110033 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) 2012-08-21 11.31 0.1723 0.1723 0.1737 -0.8060 0.3494 1.65 7.96 7.62 11.67 18.26 9.05
1865 110032 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) 2012-08-21 11.31 0.1723 0.1723 0.1737 -0.8060 0.3494 1.65 7.96 7.62 11.67 18.26 9.05
1866 002688 红塔红土长益债券A 2016-10-26 1.42 1.0042 0.9984 0.0000 -0.1293 -0.1293 0.55 2.50 1.85 -- 1.74 -0.16
1867 002689 红塔红土长益债券C 2016-10-26 0.04 1.0040 0.9946 0.0000 -0.1293 -0.1293 0.52 2.40 1.64 -- 1.43 -0.54
1868 001283 红塔红土盛金新动力混合A 2015-06-19 1.00 1.0165 1.1845 1.0163 0.0197 0.1931 2.16 7.51 9.86 10.63 10.87 18.46
1869 001284 红塔红土盛金新动力混合C 2015-06-19 0.10 1.0157 1.1027 1.0155 0.0197 0.1856 2.14 7.45 9.73 10.52 10.69 10.27
1870 002717 红塔红土盛隆保本混合A 2016-06-03 2.00 1.0580 1.0580 1.0570 0.0946 0.0946 0.57 2.92 4.34 4.65 5.17 5.80
1871 002718 红塔红土盛隆保本混合C 2016-06-03 0.01 1.0560 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.48 3.02 4.24 4.55 5.07 5.60
1872 004708 红塔红土盛商一年定开债券A 2017-09-15 2.93 0.9990 0.9990 0.0000 -0.1100 -0.1100 -- -- -- -- 0.00 -0.11
1873 004709 红塔红土盛商一年定开债券C 2017-09-15 0.54 0.9989 0.9989 0.0000 -0.1200 -0.1200 -- -- -- -- 0.00 -0.12
1874 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 2014-09-18 1.85 1.2430 1.3030 1.2460 -0.2408 0.0805 2.22 6.79 4.10 6.51 6.79 31.04
1875 002023 红塔红土稳健回报混合A 2017-03-24 -- 1.1050 1.1050 1.1042 0.0725 0.2540 1.45 5.52 -- -- 0.00 10.49
1876 002024 红塔红土稳健回报混合C 2017-03-24 1.70 1.0904 1.0904 1.0896 0.0734 0.2574 1.13 4.47 -- -- 0.00 9.03
1877 001673 红塔红土优质成长混合A 2015-08-06 2.13 1.0175 1.0175 1.0165 0.0984 0.7326 2.28 5.32 3.08 3.68 3.22 1.75
1878 001674 红塔红土优质成长混合C 2015-08-06 0.01 1.0131 1.0131 1.0122 0.0889 0.7258 2.26 5.26 2.87 3.32 2.94 1.31
1879 002250 红土创新改革红利混合 2016-01-26 0.27 0.9820 1.0020 0.9860 -0.4057 -0.7078 -0.71 1.45 -5.67 -6.48 -4.29 0.22
1880 001753 红土创新新兴产业混合 2015-09-23 1.24 0.9650 0.9650 0.9690 -0.4128 -0.7202 2.66 9.78 8.67 9.91 14.88 -3.50
1881 168401 红土定增混合 2016-12-30 2.11 1.0198 1.0198 1.0199 -0.0098 0.1473 0.94 0.58 0.30 -- 1.98 1.98
1882 002350 华安安华保本混合 2016-02-03 23.77 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.0966 0.10 0.88 1.67 2.27 2.27 3.60
1883 002768 华安安进保本混合 2016-07-05 18.25 1.0260 1.0260 1.0250 0.0976 0.0976 0.20 0.98 1.79 2.50 2.40 2.60
1884 002363 华安安康保本混合A 2016-02-01 28.91 1.0330 1.0330 1.0340 -0.0967 0.0000 0.49 1.37 1.77 1.77 2.18 3.30
1885 002364 华安安康保本混合C 2016-02-01 5.34 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.0978 0.49 1.29 1.59 1.19 1.79 2.40
1886 002153 华安安润灵活配置混合A 2016-10-31 10.00 1.0290 1.0290 1.0300 -0.0971 -0.0971 0.19 0.59 1.48 -- 2.59 2.90
1887 002154 华安安润灵活配置混合C 2016-10-31 -- 1.0280 1.0280 1.0290 -0.0972 -0.0972 0.19 0.59 1.38 -- 2.49 2.80
1888 519909 华安安顺灵活配置混合 2014-05-12 5.00 1.6010 1.7380 1.6050 -0.2492 0.2505 3.16 8.84 7.09 15.01 11.96 63.18
1889 000708 华安安享混合 2015-01-23 10.24 1.1060 1.1060 1.1070 -0.0903 0.0000 0.27 1.00 1.10 2.31 1.84 10.60
1890 040036 华安安心收益债券A 2012-09-07 0.82 1.0720 1.5060 1.0740 -0.1862 -0.2791 0.94 5.77 5.67 3.87 5.87 57.84
1891 040037 华安安心收益债券B 2012-09-07 0.25 1.0710 1.5200 1.0720 -0.0933 -0.2793 0.94 5.67 5.47 3.67 5.78 59.42
1892 519002 华安安信消费混合 2013-05-23 16.88 1.4660 1.7680 1.4830 -1.1463 -1.4785 4.79 14.35 8.96 6.41 9.29 71.07
1893 001905 华安安益保本混合 2015-11-16 32.80 1.0150 1.0150 1.0140 0.0986 0.1974 0.40 0.89 1.20 0.79 1.50 1.50
1894 002398 华安安禧保本混合A 2016-04-13 27.91 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 -0.0954 0.29 2.25 3.77 3.66 4.39 4.70
1895 002399 华安安禧保本混合C 2016-04-13 1.67 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.29 2.16 3.48 3.17 4.10 4.00
1896 000072 华安保本混合 2013-05-14 39.40 1.0300 1.8100 1.0300 0.0000 -0.0970 0.29 1.58 1.88 1.98 2.28 80.99
1897 040004 华安宝利配置混合 2004-08-24 14.96 1.1510 4.1400 1.1620 -0.9466 -2.2090 2.40 3.97 0.17 -0.09 1.86 842.43
1898 040008 华安策略优选混合 2007-08-02 37.95 1.4755 3.0118 1.4745 0.0678 -0.8201 1.77 13.65 28.37 30.26 39.03 54.28
1899 040001 华安创新股票 2001-09-21 32.20 0.7500 3.7540 0.7500 0.0000 -0.5305 -0.13 5.49 2.88 -- 5.04 329.41
1900 159949 华安创业板50ETF 2016-06-30 2.20 0.7626 0.7626 0.7631 -0.0655 -1.0125 2.92 4.35 -4.46 -17.81 -7.10 -23.74
1901 160420 华安创业板50指数分级 2015-07-06 1.07 0.9773 0.3907 0.9778 -0.0511 -0.8119 -0.28 -3.96 -12.55 -24.38 -14.45 -60.93
1902 150303 华安创业板50指数分级A 2015-07-06 1.19 1.0202 1.1353 1.0200 0.0196 0.1079 0.46 1.38 2.78 5.66 4.03 13.52
1903 150304 华安创业板50指数分级B 2015-07-06 1.19 0.9344 0.0422 0.9356 -0.1283 -1.7971 -1.07 -9.18 -42.76 -64.98 -48.34 -95.78
1904 040040 华安纯债债券A 2013-02-05 4.80 1.0594 1.1976 1.0594 0.0000 0.0850 0.36 0.99 1.47 1.76 2.15 20.52
1905 040041 华安纯债债券C 2013-02-05 0.14 1.0590 1.1925 1.0590 0.0000 0.0851 0.36 1.05 1.53 1.63 2.11 19.97
1906 002181 华安大安全混合 2017-08-23 5.43 0.9970 0.9970 0.0000 -0.1002 -0.1002 -- -- -- -- 0.00 -0.30
1907 000549 华安大国新经济股票 2014-04-14 1.38 1.8860 1.8860 1.8960 -0.5274 -0.9454 5.66 12.46 7.40 9.46 12.73 88.60
1908 003847 华安鼎丰债券 2016-11-30 2.29 1.0357 1.0357 1.0359 -0.0193 0.0097 0.40 1.64 2.12 -- 3.30 3.57
1909 040015 华安动态灵活配置混合 2009-12-22 1.58 1.5350 2.1480 1.5550 -1.2862 -1.9169 2.54 13.79 8.87 12.36 8.94 137.70
1910 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2015-06-29 3.96 1.3030 1.3030 1.3120 -0.6860 -0.7616 5.51 15.62 10.33 15.21 12.33 30.30
1911 040011 华安核心优选混合 2008-10-22 1.71 2.1207 2.6207 2.1176 0.1464 -0.3056 2.19 5.79 10.01 22.07 16.37 205.02
1912 040005 华安宏利混合 2006-09-06 6.30 3.5065 4.1265 3.4806 0.7441 0.9646 1.92 4.21 4.27 -2.16 6.99 347.60
1913 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 2017-05-10 1.84 1.1920 1.1920 1.2040 -0.9967 0.8460 6.24 17.67 -- -- 0.00 19.20
1914 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 2017-02-16 1.97 1.2310 1.2310 1.2480 -1.3622 1.4003 6.30 18.37 22.12 -- 0.00 23.10
1915 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 2016-03-09 5.57 1.5160 1.5160 1.5180 -0.1318 0.1983 6.24 13.90 15.02 24.06 20.80 51.60
1916 000312 华安沪深300增强A 2013-09-27 0.98 1.8460 1.8460 1.8549 -0.4798 -1.0135 0.40 11.85 20.10 25.75 24.98 84.60
1917 000313 华安沪深300增强C 2013-09-27 0.70 1.8041 1.8041 1.8128 -0.4799 -1.0259 0.36 11.74 19.87 25.20 24.59 80.41
1918 160417 华安沪深300指数分级 2012-06-25 1.89 1.3527 1.4917 1.3524 0.0222 0.2223 2.60 8.65 14.34 18.23 18.53 52.88
1919 150104 华安沪深300指数分级A 2012-06-25 0.08 1.0363 1.3153 1.0362 0.0097 0.0966 0.41 1.20 2.50 5.03 3.63 35.87
1920 150105 华安沪深300指数分级B 2012-06-25 0.08 1.6691 1.6691 1.6686 0.0300 0.3005 4.01 13.85 23.18 28.20 30.20 66.91
1921 518880 华安黄金易(ETF) 2013-07-18 20.01 2.7710 1.0464 2.7627 0.3004 -1.0392 0.20 -0.11 -0.37 -3.33 5.03 4.63
1922 000216 华安黄金易(ETF联接)A 2013-08-22 21.01 1.0284 1.0284 1.0258 0.2535 -1.0869 0.11 -0.22 -0.79 -3.63 4.60 2.84
1923 000217 华安黄金易(ETF联接)C 2013-08-22 5.29 1.0229 1.0229 1.0203 0.2548 -1.0926 0.09 -0.29 -0.94 -3.87 4.39 2.29
1924 002948 华安聚利18个月定开债A 2016-08-09 15.03 0.9969 0.9969 0.0000 0.0803 0.0803 0.27 1.55 1.75 -0.45 1.54 -0.31
1925 002949 华安聚利18个月定开债C 2016-08-09 2.02 0.9925 0.9925 0.0000 0.0807 0.0807 0.23 1.44 1.54 -0.85 1.24 -0.75
1926 040025 华安科技动力混合 2011-12-20 6.28 3.1770 3.7320 3.1840 -0.2198 0.1096 2.90 9.45 8.34 17.08 13.69 273.01
1927 040022 华安可转债债券A 2011-06-22 0.97 1.1810 1.1810 1.1870 -0.5055 -0.9228 -1.09 1.46 3.42 -1.67 1.29 18.10
1928 040023 华安可转债债券B 2011-06-22 1.27 1.1520 1.1520 1.1580 -0.5181 -0.9458 -1.20 1.32 3.13 -2.04 0.96 15.20
1929 002238 华安乐惠保本混合A 2015-12-30 23.06 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.39 1.26 1.86 2.26 2.36 4.10
1930 002239 华安乐惠保本混合C 2015-12-30 12.68 1.0360 1.0360 0.0000 0.0966 0.0966 0.48 1.27 1.77 1.97 2.17 3.60
1931 001071 华安媒体互联网混合 2015-05-15 9.55 1.0480 1.0480 1.0600 -1.1321 0.4794 9.74 16.70 1.45 -7.91 1.55 4.80
1932 040035 华安逆向策略混合 2012-08-16 9.57 2.7540 3.1340 2.7560 -0.0726 0.0363 4.87 7.62 1.81 4.32 4.08 291.17
1933 000227 华安年年红债券A 2013-11-14 2.85 1.0520 1.2960 0.0000 0.0951 0.0951 0.29 1.25 2.12 3.00 2.71 30.19
1934 001994 华安年年红债券C 2015-12-15 1.63 1.0460 1.1110 0.0000 0.0957 0.0957 0.19 1.15 1.84 2.42 2.23 4.17
1935 000239 华安年年盈定期开放债券A 2015-02-03 1.84 0.9780 1.0445 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 0.82 1.66 -4.03 -0.20 4.33
1936 000240 华安年年盈定期开放债券C 2015-02-03 0.35 0.9730 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 0.72 1.46 -4.34 -0.41 3.55
1937 040012 华安强化收益债券A 2009-04-13 0.40 1.2590 1.7410 1.2580 0.0795 0.0000 -0.47 -0.32 0.46 -0.32 0.78 86.85
1938 040013 华安强化收益债券B 2009-04-13 0.60 1.2350 1.6900 1.2350 0.0000 -0.0809 -0.56 -0.49 0.15 -0.80 0.39 80.33
1939 510180 华安上证180ETF 2006-04-13 58.07 3.4515 3.4614 3.4507 0.0232 0.0638 1.48 8.09 13.34 19.82 16.97 261.59
1940 040180 华安上证180ETF联接 2009-09-29 4.52 1.3779 1.3779 1.3777 0.0145 0.0508 1.29 7.33 12.36 18.42 15.73 37.79
1941 510190 华安上证龙头ETF 2010-11-18 0.33 3.6530 1.4000 3.6530 0.0000 0.2745 1.64 5.06 8.62 16.19 13.84 39.98
1942 040190 华安上证龙头ETF联接 2010-11-18 0.80 1.3820 1.3820 1.3820 0.0000 0.2903 1.54 4.70 8.05 14.97 12.82 38.20
1943 160415 华安深证300指数(LOF) 2011-09-02 0.22 1.0360 1.2960 1.0380 -0.1927 0.1934 2.98 5.82 4.97 3.64 9.10 30.38
1944 000294 华安生态优先混合 2013-11-28 0.63 1.9810 1.9810 1.9960 -0.7515 -3.0348 4.15 22.89 19.48 19.27 22.13 98.10
1945 040020 华安升级主题混合 2011-04-22 2.44 1.2360 1.7360 1.2500 -1.1200 -1.1200 5.28 16.17 11.15 6.09 10.46 79.33
1946 002179 华安事件驱动量化策略混合 2016-12-14 2.26 1.0570 1.0570 1.0590 -0.1889 0.5709 3.42 9.76 2.32 -- 5.59 5.70
1947 000149 华安双债添利债券A 2013-06-14 2.30 1.1080 1.4280 1.1090 -0.0902 -0.1802 -0.18 1.74 2.21 -0.91 1.54 43.36
1948 000150 华安双债添利债券C 2013-06-14 0.36 1.0940 1.4140 1.0950 -0.0913 -0.2735 -0.18 1.67 1.96 -1.33 1.13 41.86
1949 001485 华安添颐养老混合 2015-06-16 9.47 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 -0.0935 0.19 2.10 3.09 1.62 2.89 6.80
1950 001532 华安文体健康混合 2017-06-08 4.74 1.0820 1.0820 1.0830 -0.0923 1.3109 5.05 7.98 -- -- 0.00 8.20
1951 040009 华安稳定收益债券A 2008-04-30 3.37 1.1212 1.6314 1.1208 0.0357 0.0268 0.24 0.66 2.65 -2.12 2.55 78.43
1952 040010 华安稳定收益债券B 2008-04-30 0.25 1.1111 1.5881 1.1107 0.0360 0.0180 0.21 0.56 2.43 -2.54 2.25 71.85
1953 002534 华安稳固收益债券A 2016-03-22 0.12 1.6050 1.6050 1.6060 -0.0623 -0.1866 -0.06 1.01 2.23 44.20 48.75 46.58
1954 040019 华安稳固收益债券C 2010-12-21 2.18 1.0920 1.4620 1.0930 -0.0915 -0.1828 -0.18 0.65 1.58 -2.15 1.39 50.14
1955 001028 华安物联网主题股票 2015-03-17 19.12 0.7910 0.7910 0.7950 -0.5031 -1.0013 4.49 10.17 2.99 -- 5.75 -20.90
1956 003801 华安新安平混合A 2017-01-10 9.00 1.0489 1.0489 1.0485 0.0382 0.1050 0.79 2.38 4.39 -- 0.00 4.89
1957 003802 华安新安平混合C 2017-01-10 -- 1.0490 1.0490 1.0486 0.0381 0.1050 0.79 2.40 4.43 -- 0.00 4.90
1958 002033 华安新财富灵活配置混合A 2016-09-22 5.01 1.0390 1.0390 1.0380 0.0963 0.0963 0.29 1.96 3.59 3.90 4.21 3.90
1959 002034 华安新财富灵活配置混合C 2016-09-22 0.01 1.0450 1.0450 1.0440 0.0958 0.0958 0.38 1.95 4.19 4.50 4.92 4.50
1960 001139 华安新动力灵活配置混合 2015-03-24 11.84 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.18 0.84 1.78 2.84 2.55 8.60
1961 003803 华安新丰利混合A 2016-12-29 0.51 2.9617 2.9617 2.9608 0.0304 0.3014 2.27 190.51 194.61 -- 196.17 196.17
1962 003804 华安新丰利混合C 2016-12-29 -- 1.0461 1.0461 1.0458 0.0287 0.2492 2.21 3.18 4.09 -- 4.61 4.61
1963 003805 华安新恒利灵活配置混合A 2016-12-09 2.00 1.0514 1.0514 1.0505 0.0857 0.1429 0.74 2.63 4.27 -- 4.92 5.14
1964 003806 华安新恒利灵活配置混合C 2016-12-09 2.00 1.0523 1.0523 1.0515 0.0761 0.1332 0.72 2.77 4.39 -- 5.02 5.23
1965 001311 华安新回报灵活配置混合 2015-05-19 6.95 1.1070 1.1070 1.1070 0.0000 0.0904 0.73 2.41 3.55 4.24 4.43 10.70
1966 000590 华安新活力混合 2014-04-01 1.22 1.3750 1.3750 1.3750 0.0000 0.0728 0.36 3.77 6.01 6.59 6.51 37.50
1967 001282 华安新机遇保本混合 2015-05-27 18.47 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.29 1.28 0.88 0.98 1.58 2.70
1968 001800 华安新乐享保本混合 2015-09-10 19.01 1.0190 1.0190 1.0200 -0.0980 0.0000 0.39 1.49 0.99 0.30 0.49 1.90
1969 003797 华安新瑞利灵活配置混合A 2016-12-01 6.00 1.0476 1.0476 1.0473 0.0286 0.0669 0.39 1.87 3.73 -- 4.51 4.76
1970 003798 华安新瑞利灵活配置混合C 2016-12-01 -- 1.0467 1.0467 1.0464 0.0287 0.0669 0.38 1.83 3.67 -- 4.43 4.67
1971 001104 华安新丝路主题股票 2015-04-09 32.68 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 -0.7583 1.45 4.80 6.73 24.20 18.04 4.70
1972 003799 华安新泰利灵活配置混合A 2016-12-09 7.00 1.0652 1.0652 1.0646 0.0564 0.2919 1.01 2.87 5.20 -- 6.31 6.51
1973 003800 华安新泰利灵活配置混合C 2016-12-09 -- 1.0652 1.0652 1.0646 0.0564 0.2919 1.01 2.89 5.22 -- 6.30 6.51
1974 002037 华安新希望灵活配置混合A 2016-11-18 4.00 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.77 2.43 4.36 -- 5.09 5.30
1975 002038 华安新希望灵活配置混合C 2016-11-18 -- 1.0520 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.77 2.43 4.26 -- 4.99 5.20
1976 001312 华安新优选灵活配置混合A 2015-05-29 2.67 1.0550 1.0550 1.0570 -0.1892 -0.4717 -1.12 2.63 2.43 3.43 3.23 5.50
1977 002144 华安新优选灵活配置混合C 2015-11-18 0.98 1.0570 1.0570 1.0590 -0.1889 -0.4708 -0.75 3.02 2.72 3.73 3.53 6.02
1978 040026 华安信用四季红债券 2011-12-08 8.78 1.0530 1.3620 1.0530 0.0000 0.0951 0.19 1.05 1.63 1.82 2.30 41.08
1979 040045 华安信用增强债券 2012-12-24 0.50 1.0650 1.3780 1.0690 -0.3742 -0.8380 0.95 2.90 2.21 1.17 2.71 41.16
1980 040016 华安行业轮动混合 2010-05-11 5.67 1.3688 2.1048 1.3730 -0.3059 -0.6965 1.63 7.47 -0.28 7.93 6.51 110.35
1981 001072 华安智能装备主题股票 2015-04-24 16.07 1.0620 1.0620 1.0700 -0.7477 -1.1173 7.27 14.94 7.82 8.48 14.19 6.20
1982 160421 华安智增精选灵活配置混合 2016-09-13 13.08 0.9709 0.9709 0.9805 -0.9791 -2.0085 5.50 7.40 1.26 -2.91 0.33 -2.91
1983 040002 华安中国A股增强指数 2002-11-08 32.45 0.8060 3.8450 0.8080 -0.2475 -0.6165 1.00 12.29 13.50 19.41 19.41 392.07
1984 040007 华安中小盘成长混合 2007-04-10 13.67 1.5600 2.8749 1.5692 -0.5863 -0.4912 1.98 6.90 -3.48 1.25 1.25 62.02
1985 160422 华安中证定向增发指数(LOF) 2017-04-11 1.06 1.1239 1.1239 1.1297 -0.5134 0.5817 6.54 12.41 -- -- 0.00 12.39
1986 160419 华安中证全指证券公司指数分级 2015-06-09 0.62 1.1084 0.6917 1.1101 -0.1531 -0.5206 5.77 8.19 6.61 1.59 3.54 -30.83
1987 150301 华安中证全指证券公司指数分级A 2015-06-09 0.39 1.0423 1.1358 1.0422 0.0096 0.0960 0.44 1.34 2.73 5.50 3.98 13.59
1988 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 2015-06-09 0.39 1.1745 0.2293 1.1780 -0.2971 -1.0614 11.00 15.09 10.30 -1.72 3.15 -77.07
1989 512120 华安中证细分医药ETF 2013-12-04 0.45 1.4510 1.4510 1.4510 0.0000 0.0000 0.42 0.14 2.26 7.16 9.43 45.10
1990 000373 华安中证细分医药ETF联接A 2014-11-28 0.19 1.2800 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000 0.31 -- 1.83 6.58 8.11 28.00
1991 000376 华安中证细分医药ETF联接C 2014-11-28 0.08 1.2630 1.2630 1.2630 0.0000 0.0000 0.32 -0.08 1.61 6.22 7.86 26.30
1992 160418 华安中证银行指数分级 2015-06-09 0.63 0.8871 0.9310 0.8869 0.0226 0.6010 1.97 9.29 13.88 15.34 14.70 -6.33
1993 150299 华安中证银行指数分级A 2015-06-09 5.90 1.0423 1.1300 1.0422 0.0096 0.0960 0.44 1.34 2.73 5.49 3.98 13.55
1994 150300 华安中证银行指数分级B 2015-06-09 5.90 0.7319 0.7319 0.7316 0.0410 1.3291 4.21 23.03 34.69 33.24 34.44 -26.81
1995 003508 华安睿安定开混合A 2017-03-15 1.29 1.0229 1.0229 0.0000 -0.0781 -0.0195 1.49 3.50 2.30 -- 0.00 2.29
1996 003509 华安睿安定开混合C 2017-03-15 0.91 1.0263 1.0263 0.0000 0.1073 0.6078 2.09 4.00 2.64 -- 0.00 2.63
1997 003339 华安睿享定开混合A 2016-11-02 3.93 0.9896 0.9896 0.0000 0.4772 0.4772 1.87 2.93 -0.84 -- 0.19 -1.04
1998 003340 华安睿享定开混合C 2016-11-02 0.83 0.9855 0.9855 0.0000 0.4690 0.4690 1.82 2.80 -1.06 -- -0.14 -1.45
1999 002508 华宝宝鑫债券A 2016-04-26 0.98 0.9983 0.9983 0.9983 0.0000 0.0902 0.18 0.70 1.45 -1.55 1.09 -0.17
2000 002509 华宝宝鑫债券C 2016-04-26 0.23 0.9934 0.9934 0.9935 -0.0101 0.0806 0.15 0.61 1.27 -1.90 0.84 -0.66
2001 501021 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF) 2016-06-24 15.57 1.3711 1.3711 1.3865 -1.1107 2.7426 7.44 14.45 13.54 26.05 29.32 37.11
2002 501029 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A 2017-01-18 7.58 1.0986 1.0986 1.0995 -0.0819 0.3654 2.69 5.26 8.26 -- 0.00 9.86
2003 005125 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C 2017-08-28 -- 1.0984 1.0984 1.0993 -0.0819 0.3655 -- -- -- -- 0.00 1.29
2004 240011 华宝大盘精选混合 2008-10-07 0.56 1.7901 2.0581 1.7852 0.2745 0.2632 1.87 7.63 8.39 4.35 10.90 107.70
2005 004481 华宝第三产业混合 2017-05-25 2.00 1.0685 1.0685 1.0655 0.2816 0.1031 1.33 4.49 -- -- 0.00 6.85
2006 240004 华宝动力组合混合 2005-11-17 10.45 1.5365 4.0465 1.5416 -0.3308 -0.7621 1.58 2.80 -5.45 -5.00 -4.20 621.22
2007 000124 华宝服务优选混合 2013-06-27 8.45 1.7630 2.0630 1.7730 -0.5640 -1.3982 2.62 7.89 5.07 0.06 3.83 92.92
2008 001088 华宝国策导向混合 2015-05-08 18.64 0.7870 0.7870 0.7860 0.1272 -0.3797 1.81 6.06 2.61 -1.63 4.10 -21.30
2009 002152 华宝核心优势混合 2016-01-21 1.41 1.0980 1.0980 1.0980 0.0000 0.0912 2.23 4.27 5.58 5.58 11.25 9.80
2010 003876 华宝沪深300增强 2016-12-09 3.07 1.2127 1.2127 1.2102 0.2066 0.4722 2.48 7.95 16.11 -- 22.14 21.27
2011 000867 华宝品质生活股票 2015-01-21 3.08 0.9570 1.0070 0.9530 0.4197 0.1046 3.68 7.89 7.89 14.75 20.99 -0.86
2012 000612 华宝生态中国混合 2014-06-13 4.79 2.0520 2.2520 2.0510 0.0488 -0.5814 3.48 10.14 9.79 7.66 12.56 121.14
2013 001118 华宝事件驱动混合 2015-04-08 40.67 0.7560 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 3.14 4.13 2.86 0.67 2.58 -24.40
2014 001534 华宝万物互联混合 2015-06-30 4.79 0.8230 0.8230 0.8270 -0.4837 -1.2005 3.00 8.29 5.65 2.11 5.38 -17.70
2015 002634 华宝未来主导混合 2016-11-04 2.25 0.9250 0.9250 0.9260 -0.1080 -0.4306 1.98 2.21 -3.14 -- -0.64 -7.50
2016 000993 华宝稳健回报混合 2015-03-27 6.73 0.9990 0.9990 1.0060 -0.6958<