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开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2018-01-19  点击列标题可以进行排序
1 512990 MSCI中国A股ETF 2015-02-12 3.48 1.2295 1.2295 1.2280 0.1221 0.4247 4.80 5.52 12.33 25.24 4.70 22.95
2 000975 MSCI中国A股ETF联接 2015-02-12 1.18 1.1650 1.1650 1.1630 0.1720 0.4310 4.58 5.33 11.80 23.67 4.48 16.50
3 005280 安信阿尔法定开混合 2017-12-06 0.10 1.0032 1.0032 0.0000 -0.1195 -0.1195 0.32 -- -- -- 0.18 0.32
4 002308 安信安盈保本混合A 2016-03-09 11.46 1.0766 1.0766 1.0765 0.0093 0.1302 0.66 0.90 1.76 4.42 0.57 7.66
5 005380 安信安盈保本混合C 2017-11-28 -- 1.0762 1.0762 1.0762 0.0000 0.0837 0.58 -- -- -- 0.50 0.58
6 167501 安信宝利债券(LOF) 2013-07-24 4.67 1.1140 1.3150 1.1140 0.0000 0.0898 0.18 0.09 0.63 2.30 0.45 11.40
7 001185 安信动态策略混合A 2015-04-15 2.49 1.3067 1.3067 1.3052 0.1149 1.5228 4.30 5.83 9.95 20.43 3.53 30.67
8 002029 安信动态策略混合C 2015-11-17 0.01 1.2998 1.2998 1.2983 0.1155 1.5231 4.28 5.79 9.73 20.02 3.53 25.34
9 004521 安信工业4.0主题沪港深混合A 2017-07-20 0.58 1.0577 1.0577 1.0557 0.1894 -1.1588 3.11 2.13 -- -- 2.40 5.77
10 004522 安信工业4.0主题沪港深混合C 2017-07-20 0.39 1.0572 1.0572 1.0552 0.1895 -1.1593 3.10 2.11 -- -- 2.40 5.72
11 004393 安信合作创新混合 2017-03-29 2.16 1.2676 1.2676 1.2732 -0.4398 -0.2125 5.42 7.51 16.95 -- 4.29 26.76
12 003261 安信沪深300增强A 2016-10-12 0.69 1.3501 1.3501 1.3456 0.3344 1.8790 8.04 13.99 21.40 34.55 7.59 35.01
13 003262 安信沪深300增强C 2016-10-12 0.03 1.3450 1.3450 1.3405 0.3357 1.8631 8.00 13.85 21.09 34.11 7.57 34.50
14 000577 安信价值精选股票 2014-04-21 14.59 3.0270 3.0270 3.0260 0.0330 0.3315 4.89 7.76 19.17 43.19 3.56 202.70
15 004592 安信量化多因子混合 2017-07-03 0.14 1.0740 1.0740 1.0734 0.0559 0.6655 3.40 2.73 7.34 -- 3.24 7.40
16 750001 安信灵活配置混合 2012-06-20 0.86 1.1560 1.7460 1.1570 -0.0864 -0.8576 3.21 1.14 6.25 17.96 3.49 86.15
17 750002 安信目标收益债券A 2012-09-25 0.42 1.1700 1.3350 1.1700 0.0000 0.2571 0.43 0.09 0.86 2.90 0.52 36.60
18 750003 安信目标收益债券C 2012-09-25 1.46 1.1410 1.3060 1.1410 0.0000 0.1756 0.44 -- 0.62 2.33 0.44 33.38
19 750005 安信平稳增长混合发起A 2012-12-18 1.15 1.1698 1.6498 1.1695 0.0257 0.0000 0.86 1.56 3.11 6.85 0.71 67.43
20 002035 安信平稳增长混合发起C 2015-11-18 3.87 1.1681 1.6481 1.1678 0.0257 0.0000 0.85 1.54 3.06 6.31 0.70 15.90
21 001316 安信稳健增值混合A 2015-05-25 0.85 1.2067 1.2067 1.2063 0.0332 0.5751 2.14 3.27 5.31 10.00 1.49 20.67
22 001338 安信稳健增值混合C 2015-05-25 3.19 1.2263 1.2263 1.2258 0.0408 0.5659 2.10 3.14 5.05 8.81 1.46 22.63
23 000974 安信消费医药股票 2015-03-19 16.81 1.5990 1.5990 1.6050 -0.3738 -0.4978 3.56 5.61 18.09 41.63 2.50 59.90
24 001583 安信新常态股票 2015-08-07 3.58 1.4520 1.4520 1.4530 -0.0688 1.6095 8.85 14.42 19.11 57.14 7.64 45.20
25 003345 安信新成长混合A 2016-09-29 4.03 1.0260 1.0760 1.0259 0.0097 0.2247 1.02 1.56 3.44 7.65 0.99 7.65
26 003346 安信新成长混合C 2016-09-29 2.13 1.0232 1.0732 1.0231 0.0098 0.2155 1.00 1.49 3.33 7.48 0.98 7.37
27 001686 安信新动力混合A 2015-11-24 4.81 1.0475 1.1415 1.0476 -0.0095 0.0860 1.13 1.83 4.40 8.19 1.24 14.25
28 001687 安信新动力混合C 2015-11-24 0.02 1.0460 1.1300 1.0462 -0.0191 0.0765 1.09 1.70 4.15 7.69 1.21 13.08
29 002770 安信新回报混合A 2016-05-09 0.97 1.1115 1.1615 1.1110 0.0450 0.1983 2.55 5.17 8.17 11.70 2.35 16.28
30 002771 安信新回报混合C 2016-05-09 0.49 1.1089 1.1589 1.1085 0.0361 0.1897 2.54 5.12 8.06 11.45 2.33 16.02
31 003026 安信新价值混合A 2016-08-19 1.44 1.2467 1.2467 1.2487 -0.1602 0.3300 3.78 6.57 14.00 22.95 3.22 24.67
32 003027 安信新价值混合C 2016-08-19 1.64 1.2429 1.2429 1.2449 -0.1607 0.3229 3.76 6.52 13.87 22.70 3.21 24.29
33 003030 安信新目标混合A 2016-08-09 0.04 1.0494 1.0664 1.0493 0.0095 0.1145 0.68 1.25 2.53 5.09 0.67 6.67
34 003031 安信新目标混合C 2016-08-09 7.16 1.0331 1.0501 1.0331 0.0000 0.1066 0.66 1.20 2.42 4.93 0.66 5.04
35 003957 安信新起点混合A 2017-03-16 -- 1.1506 1.1506 1.1489 0.1480 1.5713 7.22 10.90 13.63 -- 6.75 15.06
36 003958 安信新起点混合C 2017-03-16 1.55 1.1443 1.1443 1.1427 0.1400 1.5621 7.20 10.84 13.51 -- 6.74 14.43
37 001710 安信新趋势混合A 2016-12-09 6.04 1.0280 1.0880 1.0270 0.0974 0.4888 1.87 2.93 4.71 8.79 1.48 8.89
38 001711 安信新趋势混合C 2016-12-09 0.10 1.0260 1.0850 1.0250 0.0976 0.4897 1.77 2.83 4.51 8.48 1.38 8.59
39 003895 安信新视野混合A 2016-12-19 -- 1.0608 1.0608 1.0615 -0.0659 -0.4598 -0.56 1.69 2.17 6.00 -0.30 6.07
40 003896 安信新视野混合C 2016-12-19 0.04 1.0596 1.0596 1.0604 -0.0754 -0.4603 -0.57 1.60 2.18 5.90 -0.32 5.95
41 003028 安信新优选混合A 2016-07-28 -- 1.1128 1.1128 1.1125 0.0270 0.1440 1.99 2.68 5.92 10.07 2.01 11.28
42 003029 安信新优选混合C 2016-07-28 2.67 1.1058 1.1058 1.1055 0.0271 0.1358 1.98 2.65 5.86 9.70 2.00 10.58
43 167503 安信一带一路分级 2015-05-14 1.05 0.7900 0.4840 0.7900 0.0000 0.6369 3.00 2.42 1.27 4.80 2.33 -45.97
44 150275 安信一带一路分级A 2015-05-14 3.17 1.0040 1.1250 1.0040 0.0000 0.0997 0.40 1.05 2.23 4.47 0.20 12.98
45 150276 安信一带一路分级B 2015-05-14 3.17 0.5760 0.1540 0.5760 0.0000 1.5873 7.87 4.73 -0.69 5.11 6.27 -84.62
46 003273 安信永丰定开债券A 2016-10-10 1.59 0.9941 0.9941 0.0000 0.1915 0.1915 0.48 -0.66 -0.53 0.04 0.54 -0.59
47 003274 安信永丰定开债券C 2016-10-10 0.38 0.9912 0.9912 0.0000 0.1921 0.1921 0.47 -0.72 -0.64 -0.19 0.53 -0.88
48 000310 安信永利信用债券A 2013-11-08 0.49 1.0270 1.3370 0.0000 0.0000 0.0000 -- -0.09 0.55 2.33 0.00 36.49
49 000335 安信永利信用债券C 2013-11-08 0.09 1.0070 1.3170 0.0000 0.0994 0.0994 -0.09 -0.19 0.37 1.99 0.00 34.21
50 005479 安信永泰定开债券 2017-12-28 5.10 1.0043 1.0043 0.0000 0.3297 0.3297 -- -- -- -- 0.35 0.43
51 003637 安信永鑫定开债券A 2017-01-13 0.24 1.0345 1.0345 0.0000 0.0968 0.0968 0.77 1.16 1.17 3.45 0.69 3.45
52 003638 安信永鑫定开债券C 2017-01-13 -- 1.0376 1.0376 0.0000 0.0868 0.0868 0.75 1.75 1.71 3.76 0.68 3.76
53 001287 安信优势增长混合A 2015-05-20 0.39 1.6080 1.6080 1.6137 -0.3532 0.6636 5.71 16.31 32.35 47.66 5.52 60.80
54 002036 安信优势增长混合C 2015-11-17 0.03 1.6032 1.6032 1.6090 -0.3605 0.6593 5.68 16.24 32.19 47.35 5.51 52.98
55 004249 安信中国制造混合 2017-03-16 0.83 1.2530 1.2530 1.2570 -0.3182 0.2400 4.77 8.58 19.56 -- 3.64 25.30
56 003395 安信尊享纯债债券 2016-09-29 32.94 1.0097 1.0282 1.0089 0.0793 0.1587 0.53 0.54 1.39 2.92 0.50 2.84
57 001399 安信鑫安得利混合A 2015-06-05 0.35 1.2030 1.2030 1.2041 -0.0914 0.0249 1.66 2.87 6.03 9.07 1.51 20.30
58 001400 安信鑫安得利混合C 2015-06-05 5.89 1.1896 1.1896 1.1907 -0.0924 0.0168 1.64 2.83 5.91 8.84 1.49 18.96
59 000433 安信鑫发优选混合 2013-12-31 0.37 1.2920 1.2920 1.2910 0.0775 0.6231 2.38 1.17 6.95 14.24 2.22 29.20
60 213003 宝盈策略增长混合 2007-01-19 24.35 1.0186 1.9186 1.0197 -0.1079 1.1821 4.11 5.13 13.96 5.11 3.76 98.75
61 213002 宝盈泛沿海混合 2005-03-08 18.99 0.6678 2.3545 0.6689 -0.1644 0.1800 3.15 5.30 9.40 8.36 3.70 167.91
62 001877 宝盈国家安全沪港深股票 2016-01-20 1.07 0.9400 0.9400 0.9270 1.4024 -0.8439 -1.05 -0.74 2.96 -9.00 0.11 -6.00
63 213006 宝盈核心优势混合A 2009-03-17 12.09 0.9976 2.1176 0.9980 -0.0401 -0.4590 -0.26 0.79 8.57 2.85 -0.76 133.09
64 000241 宝盈核心优势混合C 2013-08-01 0.19 0.9660 1.8670 0.9665 -0.0517 -0.4944 -0.40 0.42 7.75 1.32 -0.85 84.11
65 213001 宝盈鸿利收益混合 2002-10-08 3.78 1.0110 3.0200 1.0150 -0.3941 -1.7493 -2.69 0.50 11.22 21.08 -1.84 357.57
66 002482 宝盈互联网沪港深混合 2016-06-16 1.11 1.1430 1.1430 1.1420 0.0876 -4.6706 -5.93 -1.38 13.06 28.43 -5.77 14.30
67 000698 宝盈科技30混合 2014-08-13 16.07 1.4980 1.4980 1.5060 -0.5312 -4.0359 -7.59 -6.38 4.83 9.66 -6.02 49.80
68 000924 宝盈先进制造混合 2014-12-17 5.25 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 -1.6245 -0.37 0.46 10.77 0.46 -2.94 9.00
69 000639 宝盈祥瑞养老混合 2014-05-21 0.83 1.2940 1.5140 1.2940 0.0000 0.2324 1.09 1.57 3.69 5.03 1.01 55.21
70 001358 宝盈祥泰养老混合 2015-05-29 0.91 1.0760 1.0760 1.0770 -0.0929 0.1862 1.03 1.22 2.57 3.36 1.03 7.60
71 003715 宝盈消费主题混合 2017-01-04 2.98 1.1286 1.1286 1.1289 -0.0266 -2.4209 -1.92 6.53 17.04 12.86 -1.22 10.96
72 000574 宝盈新价值混合 2014-04-10 9.06 1.4160 2.1040 1.4150 0.0707 -1.2552 -0.49 1.00 6.15 9.26 1.14 113.00
73 001543 宝盈新锐混合 2015-11-04 1.28 1.3980 1.3980 1.4070 -0.6397 -1.9635 2.72 5.83 20.62 38.69 2.95 39.80
74 001128 宝盈新兴产业混合 2015-04-13 29.12 0.6440 0.6440 0.6470 -0.4637 -0.9231 0.94 4.38 13.78 6.80 2.22 -35.60
75 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 2015-12-02 3.32 0.9840 0.9840 0.9880 -0.4049 -2.2840 -2.96 8.97 20.44 18.84 -2.86 -1.60
76 001487 宝盈优势产业混合 2015-08-25 1.10 1.2180 1.3680 1.2280 -0.8143 -1.8533 2.70 6.01 22.91 42.12 2.96 38.87
77 213007 宝盈增强收益债券A/B 2008-05-15 0.91 1.1493 1.7313 1.1510 -0.1477 0.3317 1.92 0.77 1.92 2.52 1.87 87.58
78 213917 宝盈增强收益债券C 2008-10-20 0.12 1.0936 1.6756 1.0952 -0.1461 0.3211 1.88 0.67 1.70 2.06 1.85 73.41
79 213010 宝盈中证100指数增强 2010-02-08 1.52 1.5670 1.5670 1.5630 0.2559 2.3514 8.37 13.63 21.28 43.10 8.44 56.70
80 001075 宝盈转型动力混合 2015-04-29 33.65 0.7700 0.7700 0.7700 0.0000 0.9174 3.77 7.54 13.24 10.47 3.22 -23.00
81 213008 宝盈资源优选混合 2008-04-15 18.44 1.4601 2.3844 1.4664 -0.4296 -0.7815 0.18 0.35 5.32 -8.72 0.48 116.81
82 000794 宝盈睿丰创新混合A 2014-09-26 0.52 1.2370 1.2370 1.2360 0.0809 -1.2769 -1.67 -8.71 -1.20 -7.82 -0.56 23.70
83 000796 宝盈睿丰创新混合C 2014-09-26 1.50 1.1330 1.1330 1.1320 0.0883 -1.3066 -1.73 -8.92 -1.65 -8.63 -0.61 13.30
84 168501 北信瑞丰产业升级混合 2018-01-10 -- 1.0109 1.0109 1.0130 -0.2073 -0.1777 -- -- -- -- 0.00 -0.19
85 002745 北信瑞丰丰利保本混合 2016-06-21 3.06 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.1949 0.78 0.98 1.88 2.90 0.78 2.80
86 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 2015-03-27 6.72 0.9240 0.9240 0.9310 -0.7519 -1.0707 -- -6.10 0.33 -0.32 0.76 -7.60
87 001154 北信瑞丰平安中国主题混合 2015-05-05 0.65 0.9620 0.9620 0.9550 0.7330 -1.7365 -4.66 -8.38 -4.37 -8.99 -2.73 -3.80
88 002123 北信瑞丰外延增长混合 2016-05-17 0.29 1.0320 1.0320 1.0380 -0.5780 -2.6415 -2.55 -8.51 -1.90 0.78 -2.46 3.20
89 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 2014-08-27 2.07 1.1100 1.2800 1.1100 0.0000 0.0902 0.63 1.65 2.59 4.82 0.36 30.24
90 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 2014-08-27 2.84 1.1040 1.2720 1.1040 0.0000 0.0907 0.64 1.56 2.41 4.45 0.36 29.27
91 002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 2016-04-13 0.32 1.0610 1.0610 1.0600 0.0943 0.2836 2.22 1.92 0.86 5.15 1.53 6.10
92 001866 北信瑞丰新成长混合 2015-11-11 1.42 1.1550 1.1550 1.1530 0.1735 1.5831 4.05 5.77 8.65 12.35 4.15 15.50
93 004829 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 2017-09-07 4.01 1.0460 1.0460 1.0466 -0.0573 0.7222 2.20 2.81 -- -- 2.13 4.60
94 004352 北信瑞丰研究精选股票 2017-06-28 0.52 1.0184 1.0184 1.0178 0.0590 -1.1934 0.13 -1.33 1.74 -- 0.34 1.84
95 004165 北信瑞丰增强回报混合 2017-02-20 5.51 1.0572 1.0572 0.0000 0.2751 0.2751 1.45 2.57 3.77 -- 1.19 5.72
96 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 2016-01-27 1.52 0.9850 0.9850 0.9910 -0.6054 -0.5051 -2.76 -9.30 -0.91 -8.03 -1.70 -1.50
97 004915 北信瑞丰尊赢混合 2017-10-30 2.01 1.0060 1.0060 0.0000 0.0895 0.0895 0.61 -- -- -- 0.42 0.60
98 003564 博时安诚18个月定开债券A 2016-11-10 10.33 0.9990 0.9990 0.0000 0.1002 0.1002 0.40 -0.79 -0.50 0.40 0.40 -0.10
99 003565 博时安诚18个月定开债券C 2016-11-10 0.84 0.9940 0.9940 0.0000 0.1007 0.1007 0.40 -0.90 -0.80 -0.10 0.40 -0.60
100 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 2013-08-22 129.83 1.0110 1.3590 1.0110 0.0000 0.0990 0.30 -0.69 -0.79 -0.20 0.20 40.07
101 160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 2016-09-07 3.04 0.9740 1.0200 0.9740 0.0000 0.0000 0.21 -0.81 -1.02 -0.61 0.10 -3.09
102 002751 博时安恒18个月定开债券A 2016-09-22 28.27 0.9760 0.9760 0.0000 0.1026 0.1026 0.51 -0.71 -0.61 -0.51 0.31 -2.40
103 002752 博时安恒18个月定开债券C 2016-09-22 1.87 0.9710 0.9710 0.0000 0.1031 0.1031 0.41 -0.82 -0.72 -0.92 0.31 -2.90
104 003682 博时安弘一年定开债券A 2016-11-15 5.11 1.0059 1.0059 1.0057 0.0199 0.0497 0.36 -0.53 -0.41 0.73 0.34 0.59
105 003683 博时安弘一年定开债券C 2016-11-15 -- 1.0013 1.0013 1.0010 0.0300 0.0500 0.33 -0.62 -0.61 0.33 0.33 0.13
106 003675 博时安慧18个月定开债券A 2016-12-16 13.57 1.0137 1.0137 0.0000 0.0099 0.0099 0.30 -1.12 -0.91 1.03 0.28 1.36
107 003676 博时安慧18个月定开债券C 2016-12-16 0.41 1.0071 1.0071 0.0000 0.0000 0.0000 0.25 -1.27 -1.22 0.42 0.25 0.70
108 501100 博时安康定开债(LOF) 2017-02-17 6.67 1.0019 1.0019 0.0000 0.0699 0.0699 0.45 -0.86 -1.00 -- 0.38 0.19
109 002904 博时安仁一年定开债券A 2016-06-24 5.01 1.0041 1.0166 0.0000 0.0399 0.0399 0.41 -0.05 0.58 2.09 0.26 1.67
110 002905 博时安仁一年定开债券C 2016-06-24 -- 1.0034 1.0071 0.0000 0.0199 0.0199 0.34 -0.22 0.26 1.47 0.22 0.71
111 001999 博时安荣18个月定期开放债券 2015-11-24 2.42 0.9800 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.31 -1.11 -0.61 0.20 0.20 3.30
112 002476 博时安瑞18个月定开债券A 2016-03-30 5.16 1.0160 1.0160 0.0000 0.0985 0.0985 0.40 0.10 0.59 0.40 0.40 1.60
113 002477 博时安瑞18个月定开债券C 2016-03-30 0.57 1.0090 1.0090 0.0000 0.0992 0.0992 0.40 -- 0.40 -- 0.40 0.90
114 002356 博时安泰18个月定开债券A 2016-02-04 2.29 1.0010 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.20 -1.09 -0.40 -0.50 0.20 1.49
115 002357 博时安泰18个月定开债券C 2016-02-04 0.14 0.9960 1.0030 0.0000 0.1005 0.1005 0.20 -1.09 -0.70 -1.19 0.30 0.30
116 050028 博时安心收益定开债券A 2012-12-06 16.14 0.9010 1.3090 0.0000 0.1111 0.1111 0.22 -0.88 -0.55 1.01 0.11 31.62
117 050128 博时安心收益定开债券C 2012-12-06 1.53 0.9030 1.2850 0.0000 0.0000 0.0000 0.11 -0.99 -0.77 0.54 0.11 29.07
118 000084 博时安盈债券A 2013-04-23 0.24 1.1390 1.1750 1.1390 0.0000 0.0000 0.35 0.26 1.06 2.34 0.26 17.94
119 000085 博时安盈债券C 2013-04-23 3.95 1.1210 1.1530 1.1210 0.0000 0.0000 0.36 0.18 0.81 2.00 0.27 15.64
120 002048 博时安誉18个月定开债券 2015-12-23 2.49 0.9720 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.21 -2.21 -2.41 -3.09 0.10 0.11
121 002625 博时安怡6个月定开债券 2016-04-15 4.92 1.0280 1.0280 0.0000 0.7843 0.7843 1.48 -0.77 -0.87 -0.39 1.28 2.80
122 003239 博时安祺一年定期开放债券A 2016-09-29 1.34 0.9790 0.9790 0.0000 0.1022 0.1022 0.41 -0.10 0.41 0.41 0.31 -2.10
123 003240 博时安祺一年定期开放债券C 2016-09-29 0.26 0.9710 0.9710 0.0000 0.1031 0.1031 0.31 -0.21 0.10 -0.21 0.31 -2.90
124 002856 博时保丰保本混合A 2016-06-06 9.97 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.39 0.39 1.29 3.44 0.49 2.30
125 002857 博时保丰保本混合C 2016-06-06 0.01 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.40 0.30 1.00 2.74 0.40 1.30
126 002813 博时保泰保本混合A 2016-06-24 20.02 1.0240 1.0240 1.0230 0.0978 0.0000 0.29 -0.29 0.79 3.02 0.39 2.40
127 002814 博时保泰保本混合C 2016-06-24 1.12 1.0170 1.0170 1.0160 0.0984 -0.0982 0.30 -0.39 0.59 2.62 0.39 1.70
128 002530 博时保泽保本混合A 2016-04-07 12.01 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.0962 0.78 0.97 1.96 3.79 0.68 4.00
129 002531 博时保泽保本混合C 2016-04-07 2.38 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.68 0.68 1.58 3.11 0.59 2.90
130 050012 博时策略配置混合 2009-08-11 3.14 1.4150 1.4390 1.4160 -0.0706 -0.6320 2.09 2.76 8.26 14.11 1.14 44.81
131 000936 博时产业新动力混合 2015-01-26 2.74 1.5850 1.6110 1.5840 0.0631 -0.6270 1.60 6.52 23.35 35.98 1.28 61.68
132 001055 博时产业债纯债债券A 2015-03-30 0.22 1.0990 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.37 0.27 0.92 2.04 0.37 9.90
133 001971 博时产业债纯债债券C 2015-11-13 0.43 1.0840 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.28 0.18 0.74 1.69 0.28 3.44
134 050014 博时创业成长混合A 2010-06-01 1.87 1.9580 2.0300 1.9630 -0.2547 -3.3086 -1.16 -1.31 9.20 11.31 -0.36 108.66
135 002553 博时创业成长混合C 2016-03-22 0.04 1.9850 1.9850 1.9900 -0.2513 -3.3122 -1.19 -1.44 9.01 11.02 -0.35 21.63
136 050008 博时第三产业混合 2007-04-12 23.20 0.8390 3.0810 0.8440 -0.5924 -3.2295 -0.47 -0.24 8.40 6.34 -1.06 48.74
137 003651 博时丰达纯债债券 2016-11-08 25.02 1.0030 1.0117 1.0030 0.0000 0.0000 0.30 -0.03 0.37 1.13 0.30 1.17
138 004689 博时丰庆纯债债券 2017-08-23 1.00 1.0158 1.0158 1.0158 0.0000 0.0591 0.48 0.93 -- -- 0.34 1.58
139 003866 博时富诚纯债债券 2017-03-17 5.00 0.9994 1.0257 0.9992 0.0200 0.0300 0.26 0.33 1.07 -- 0.25 2.59
140 003207 博时富发纯债债券 2016-09-07 3.00 1.0040 1.0331 1.0038 0.0199 0.0598 0.42 0.66 1.66 3.12 0.33 3.32
141 004323 博时富海纯债债券 2017-03-06 2.00 1.0110 1.0110 1.0111 -0.0099 0.0198 0.31 -0.69 -0.36 -- 0.31 1.10
142 004479 博时富和纯债债券 2017-08-30 39.80 1.0150 1.0150 1.0148 0.0197 0.0887 0.56 0.93 -- -- 0.48 1.50
143 003730 博时富华纯债债券 2016-11-25 10.00 1.0014 1.0243 1.0013 0.0100 -0.1396 -0.04 0.06 0.16 2.17 -0.06 2.43
144 004168 博时富嘉纯债债券 2017-01-20 5.01 1.0117 1.0117 1.0117 0.0000 -0.0889 0.05 -0.28 0.36 -- 0.04 1.17
145 003162 博时富宁纯债债券 2016-08-17 29.88 1.0078 1.0289 1.0075 0.0298 0.0596 0.44 0.40 1.20 2.75 0.40 2.91
146 004200 博时富瑞纯债债券 2017-03-03 2.03 1.0082 1.0082 1.0081 0.0099 0.0298 0.36 -0.51 -0.39 -- 0.25 0.81
147 005183 博时富时中国A股指数 2017-09-29 0.09 1.0340 1.0340 1.0326 0.1356 0.2715 2.64 2.80 -- -- 2.61 3.40
148 004601 博时富腾纯债债券 2017-06-27 2.00 1.0069 1.0069 1.0070 -0.0099 0.0199 0.36 -0.11 0.46 -- 0.31 0.68
149 003258 博时富祥纯债债券 2016-11-10 2.00 0.9964 0.9964 0.9961 0.0301 0.0301 0.22 -0.60 -0.69 0.30 0.18 -0.36
150 003607 博时富益纯债债券 2016-11-04 20.06 1.0057 1.0132 1.0054 0.0298 0.0796 0.38 -0.50 -0.44 1.14 0.31 1.32
151 004307 博时富元纯债债券 2017-02-16 49.88 1.0263 1.0358 1.0260 0.0292 0.0683 0.45 0.77 1.76 -- 0.40 3.61
152 003703 博时富鑫纯债债券 2016-11-17 0.51 0.9852 0.9852 0.9857 -0.0507 -0.4346 -1.11 -3.25 -2.89 -2.11 -0.97 -1.48
153 002595 博时工业4.0主题股票 2016-06-08 0.32 1.2430 1.2430 1.2440 -0.0804 1.1391 4.81 9.71 26.32 20.80 3.93 24.30
154 004334 博时广利纯债债券 2017-02-16 7.09 1.0048 1.0361 1.0047 0.0100 0.0498 0.44 0.83 1.68 -- 0.36 3.65
155 001277 博时国企改革股票 2015-05-20 17.86 0.8700 0.8700 0.8690 0.1151 0.8111 5.45 2.84 5.58 10.69 4.82 -13.00
156 050016 博时宏观回报债券A/B 2010-07-27 0.71 1.1520 1.2030 1.1500 0.1739 0.0000 -0.43 -1.29 -1.29 0.88 0.17 20.37
157 050116 博时宏观回报债券C 2010-07-27 0.12 1.1440 1.1870 1.1410 0.2629 -0.0873 -0.44 -1.38 -1.55 0.44 0.09 18.65
158 004034 博时弘康18个月定开债A 2017-03-24 2.15 1.0504 1.0504 0.0000 0.3343 0.3343 1.15 0.35 3.51 -- 1.58 5.03
159 004035 博时弘康18个月定开债C 2017-03-24 0.12 1.0469 1.0469 0.0000 0.3258 0.3258 1.10 0.25 3.29 -- 1.55 4.68
160 160524 博时弘泰混合 2016-12-09 10.92 1.0428 1.0428 0.0000 1.0563 1.0563 1.73 0.82 2.56 4.02 2.05 4.28
161 160520 博时弘盈定期开放混合A 2016-08-01 20.49 1.0152 1.0152 1.0148 0.0394 0.7543 1.51 -0.09 1.52 2.13 1.06 1.52
162 160521 博时弘盈定期开放混合C 2016-08-01 12.81 1.0033 1.0033 1.0030 0.0299 0.7329 1.44 -0.30 1.10 1.31 1.01 0.33
163 002998 博时弘裕18定开债券A 2016-08-30 12.66 1.0320 1.0320 0.0000 0.7517 0.7517 1.44 0.27 1.86 3.06 1.17 3.20
164 002999 博时弘裕18定开债券C 2016-08-30 3.33 1.0263 1.0263 0.0000 0.7460 0.7460 1.40 0.17 1.64 2.63 1.14 2.63
165 005265 博时厚泽回报混合A 2017-11-22 4.41 0.9911 0.9911 0.9920 -0.0907 -0.8007 -0.62 -- -- -- -0.49 -0.89
166 005266 博时厚泽回报混合C 2017-11-22 2.91 0.9898 0.9898 0.9907 -0.0908 -0.8117 -0.70 -- -- -- -0.54 -1.02
167 001125 博时互联网主题灵活配置混合 2015-04-28 23.00 0.7900 0.7900 0.7890 0.1267 -1.1264 -1.99 0.89 14.49 27.21 -0.75 -21.00
168 001824 博时沪港深成长企业混合 2016-11-02 3.04 1.2290 1.2290 1.2080 1.7384 0.9860 8.00 6.41 11.02 20.85 6.22 22.90
169 004091 博时沪港深价值优选混合A 2017-01-25 0.38 1.3220 1.3220 1.3157 0.4788 1.1477 8.36 9.05 15.43 -- 7.40 32.20
170 004092 博时沪港深价值优选混合C 2017-01-25 0.22 1.3170 1.3170 1.3107 0.4807 1.1365 8.31 8.91 14.59 -- 7.37 31.70
171 001215 博时沪港深优质企业混合A 2015-05-14 9.63 0.9270 0.9270 0.9220 0.5423 0.4334 3.46 8.04 19.00 25.61 1.98 -7.30
172 002555 博时沪港深优质企业混合C 2016-03-22 6.68 0.9580 0.9580 0.9520 0.6303 0.5247 3.46 7.88 18.71 25.07 2.02 38.44
173 050002 博时沪深300指数A 2003-08-26 38.19 1.5735 3.5704 1.5727 0.0509 1.4693 6.67 10.62 16.35 33.28 6.40 404.99
174 002385 博时沪深300指数C 2016-01-26 1.09 1.5636 1.5654 1.5629 0.0448 1.4596 6.63 10.52 16.13 32.74 6.38 62.56
175 960022 博时沪深300指数R 2016-06-01 -- 1.3296 1.3313 1.3289 0.0527 1.4725 6.67 10.61 16.07 30.62 6.40 33.01
176 004458 博时华盈纯债债券 2017-03-09 16.99 1.0056 1.0348 1.0054 0.0199 0.0796 0.51 0.93 1.92 -- 0.41 3.53
177 159937 博时黄金ETF 2014-08-13 1.88 2.7534 1.0811 2.7590 -0.2030 -1.0138 1.55 0.12 1.35 2.61 0.93 8.13
178 000929 博时黄金ETFD 2014-12-18 0.35 2.7933 1.2434 2.7990 -0.2036 -1.0065 1.59 0.20 1.94 3.37 0.96 24.64
179 000930 博时黄金ETFI 2014-12-18 24.54 2.7467 1.1464 2.7523 -0.2035 -1.0056 1.57 0.13 1.35 2.61 0.94 14.34
180 002610 博时黄金ETF联接A 2016-05-27 0.57 0.9742 0.9742 0.9761 -0.1947 -0.9557 1.47 0.07 1.26 2.30 0.87 -2.58
181 002611 博时黄金ETF联接C 2016-05-27 3.89 0.9676 0.9676 0.9694 -0.1857 -0.9621 1.45 -0.01 1.08 1.94 0.85 -3.24
182 050022 博时回报灵活配置混合 2011-11-08 6.07 0.9520 1.7530 0.9470 0.5280 0.2105 2.26 7.69 12.93 0.42 1.82 76.28
183 003963 博时慧选纯债债券 2016-12-19 59.73 1.0255 1.0255 1.0254 0.0098 -0.0390 0.14 -0.27 0.20 2.04 0.10 2.55
184 004366 博时汇享纯债债券A 2017-02-28 -- 1.0154 1.0154 1.0153 0.0098 0.0591 0.31 0.61 0.39 -- 0.16 1.54
185 004367 博时汇享纯债债券C 2017-02-28 0.49 1.0175 1.0175 1.0174 0.0098 0.0492 0.27 0.49 0.75 -- 0.14 1.75
186 004448 博时汇智回报混合 2017-04-12 0.83 1.2312 1.2312 1.2240 0.5882 0.5800 5.34 12.09 19.99 -- 5.37 23.12
187 050201 博时价值增长贰号混合 2006-09-27 24.04 0.6550 2.1100 0.6530 0.3063 0.4601 2.34 1.87 -0.61 2.34 1.08 88.34
188 050001 博时价值增长混合 2002-10-09 53.31 0.7880 3.2900 0.7860 0.2545 0.3822 2.34 2.07 -- 3.68 1.03 321.88
189 050004 博时精选混合A 2004-06-22 20.94 1.9194 3.5659 1.9216 -0.1145 -0.6419 2.62 -0.13 5.05 10.99 1.70 461.57
190 003023 博时景发纯债债券 2016-08-03 5.00 0.9699 0.9699 0.9699 0.0000 -0.1441 -0.23 -1.55 -1.19 -1.03 -0.21 -3.01
191 002775 博时景兴纯债债券 2016-05-20 7.30 1.0089 1.0089 1.0088 0.0099 -0.0792 -- -0.44 -0.03 0.44 0.03 0.88
192 002208 博时境源保本混合A 2015-12-18 6.01 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 0.0956 0.67 0.87 1.95 3.66 0.48 4.70
193 002209 博时境源保本混合C 2015-12-18 8.44 1.0440 1.0440 1.0440 0.0000 0.0959 0.68 0.77 1.85 3.57 0.48 4.40
194 003259 博时聚利纯债债券 2016-09-18 91.10 1.0212 1.0275 1.0211 0.0098 0.0490 0.40 0.55 1.40 2.98 0.34 2.76
195 002781 博时聚瑞纯债债券 2016-05-26 5.07 1.0017 1.0017 1.0013 0.0399 0.0100 0.29 -0.58 -0.68 0.23 0.23 0.17
196 002930 博时聚润纯债债券 2016-08-30 9.99 1.0046 1.0417 1.0045 0.0100 0.0598 0.45 0.96 1.88 3.63 0.35 4.23
197 002929 博时聚盈纯债债券 2016-07-27 10.34 1.0181 1.0181 1.0180 0.0098 -0.0491 0.23 0.06 0.80 1.94 0.18 1.81
198 003188 博时聚源纯债债券 2017-02-09 2.00 1.0273 1.0273 1.0271 0.0195 0.0779 0.39 0.18 0.89 -- 0.26 2.73
199 004698 博时军工主题股票 2017-07-04 0.92 0.9500 0.9500 0.9430 0.7423 -3.8462 -8.57 -7.04 -5.00 -- -6.40 -5.00
200 003331 博时乐臻定开混合 2016-09-29 3.05 1.0031 1.0031 0.0000 0.3602 0.3602 1.51 1.57 2.07 4.27 2.62 0.31
201 003260 博时利发纯债债券 2016-09-07 2.10 0.9931 0.9931 0.9931 0.0000 -0.0101 0.17 -0.06 0.52 1.22 0.08 -0.69
202 004495 博时量化平衡混合 2017-05-04 0.49 1.1142 1.1142 1.1078 0.5777 1.6420 4.65 3.04 3.99 -- 4.05 11.42
203 000178 博时灵活配置混合A 2013-11-08 0.14 1.1351 1.5527 1.1351 0.0000 -0.0088 0.19 4.77 6.95 9.14 0.03 62.04
204 002557 博时灵活配置混合C 2016-03-22 -- 1.0969 1.4395 1.0969 0.0000 -0.0182 0.17 4.61 6.76 8.33 0.02 11.94
205 003708 博时民丰纯债债券A 2016-11-30 17.82 1.0054 1.0370 1.0052 0.0199 0.0796 0.50 0.89 1.68 3.35 0.38 3.74
206 003709 博时民丰纯债债券C 2016-11-30 -- 1.0050 1.0326 1.0048 0.0199 0.0697 0.46 0.78 1.47 2.95 0.36 3.29
207 004136 博时民泽纯债债券 2017-01-13 67.84 1.0060 1.0360 1.0058 0.0199 0.0298 0.37 0.71 1.58 3.63 0.28 3.63
208 000264 博时内需增长混合 2013-07-15 2.50 1.0410 0.9100 1.0470 -0.5731 -2.0696 -1.33 4.31 13.28 14.27 -0.38 1.76
209 004434 博时逆向投资混合A 2017-04-14 5.54 0.9118 0.9118 0.9123 -0.0548 -0.5237 3.93 1.11 -3.27 -- 2.37 -8.87
210 004435 博时逆向投资混合C 2017-04-14 0.42 0.9081 0.9081 0.9086 -0.0550 -0.5367 3.89 0.99 -3.52 -- 2.34 -9.24
211 050007 博时平衡配置混合 2006-05-31 5.84 1.0090 2.4660 1.0040 0.4980 -0.6890 0.80 0.20 8.85 18.15 0.00 192.76
212 510710 博时上证50ETF 2015-05-27 0.64 3.2884 1.0166 3.2761 0.3754 3.3373 8.62 13.94 19.94 39.45 9.10 1.64
213 001237 博时上证50ETF联接 2015-05-27 1.00 1.0768 1.0768 1.0731 0.3448 3.1319 8.09 12.88 18.43 36.08 8.54 7.68
214 510410 博时上证自然资源ETF 2012-04-10 1.26 0.8421 0.8421 0.8374 0.5613 -2.0814 7.33 4.71 9.42 24.53 3.50 -15.78
215 050024 博时上证自然资源ETF联接 2012-04-10 0.72 0.8174 0.8174 0.8131 0.5288 -2.0491 6.86 4.30 7.94 22.07 3.26 -18.24
216 159908 博时深证基本面200ETF 2011-06-10 0.36 1.6616 1.6616 1.6672 -0.3359 0.8865 8.82 11.34 18.02 39.23 7.53 66.15
217 050021 博时深证基本面200ETF联接 2011-06-10 0.33 1.6023 1.6023 1.6075 -0.3235 0.8116 8.24 10.33 16.33 35.19 6.93 60.24
218 000277 博时双月薪定期支付债券 2013-10-22 15.64 0.9710 1.4520 0.0000 0.0000 0.0000 0.21 -1.13 -0.82 0.19 0.31 45.17
219 000280 博时双债增强债券A 2013-09-13 0.04 1.1360 1.1850 1.1350 0.0881 0.0000 0.62 -0.53 -0.26 -1.56 0.26 18.39
220 000281 博时双债增强债券C 2013-09-13 0.04 1.1210 1.1700 1.1200 0.0893 0.0000 0.63 -0.53 -0.53 -1.84 0.27 16.86
221 001236 博时丝路主题股票A 2015-05-22 15.38 1.0000 1.0000 1.0010 -0.0999 2.2495 7.99 11.98 27.06 25.63 7.30 0.00
222 002556 博时丝路主题股票C 2016-03-22 0.02 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 2.2449 7.97 11.83 26.84 25.09 7.28 36.14
223 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 2013-06-26 2.01 0.9890 1.2840 0.0000 0.0000 0.0000 0.20 -1.59 -0.87 -0.77 0.20 28.09
224 002608 博时泰和债券A 2016-04-20 -- 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.50 1.30 1.40 1.30 0.20 1.40
225 002609 博时泰和债券C 2016-04-20 -- 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.39 3.52 3.52 3.11 0.10 2.90
226 050010 博时特许价值混合A 2008-05-28 1.68 1.6940 2.1340 1.6920 0.1182 0.0000 4.12 3.17 3.23 17.48 3.99 136.01
227 960026 博时特许价值混合R 2016-06-01 -- 1.1380 1.1380 1.1370 0.0880 0.0000 4.12 3.27 3.08 15.30 4.02 13.69
228 050023 博时天颐债券A 2012-02-29 5.52 1.1830 1.4360 1.1810 0.1693 0.4244 3.05 2.07 2.96 5.72 2.51 44.43
229 050123 博时天颐债券C 2012-02-29 0.20 1.1530 1.3960 1.1510 0.1738 0.3481 3.04 1.95 2.76 5.30 2.40 39.76
230 002142 博时外延增长主题混合 2016-02-03 1.62 1.2620 1.5100 1.2610 0.0793 -0.6299 2.02 6.77 24.82 37.31 1.53 50.90
231 002424 博时文体娱乐主题混合 2017-05-25 0.12 1.0830 1.0830 1.0790 0.3707 -0.0923 0.19 5.66 9.06 -- 0.00 8.30
232 050106 博时稳定价值债券A 2007-09-06 4.37 1.4290 1.8130 1.4300 -0.0699 -0.4181 -1.04 -3.32 -3.45 -2.32 -0.90 92.02
233 050006 博时稳定价值债券B 2005-08-24 4.56 1.4040 1.7650 1.4040 0.0000 -0.3549 -1.06 -3.37 -3.57 -2.64 -0.85 93.28
234 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 2011-06-10 0.06 1.3390 1.4140 1.3390 0.0000 0.0747 -1.03 -4.22 -5.37 -7.46 -0.59 54.38
235 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 2011-06-10 0.64 1.1810 1.2810 1.1800 0.0847 0.0847 -1.01 -4.22 -5.44 -7.52 -0.59 44.01
236 001429 博时新财富混合A 2015-06-24 0.24 1.1117 1.1117 1.1103 0.1261 0.9627 2.45 2.74 0.90 1.90 2.08 11.17
237 004289 博时新财富混合C 2017-01-23 0.04 1.1166 1.1166 1.1152 0.1255 0.9584 2.42 2.69 1.46 -- 2.07 2.22
238 001522 博时新策略混合A 2015-11-23 6.75 1.1058 1.1058 1.1056 0.0181 0.2902 0.94 1.28 2.63 5.17 0.76 10.58
239 050029 博时新机遇混合A 2015-09-11 7.27 1.0187 1.0187 1.0194 -0.0687 -0.0294 0.17 -0.31 0.43 4.00 0.37 1.87
240 002294 博时新机遇混合C 2016-01-14 -- 1.0473 1.0473 1.0480 -0.0668 -0.0286 0.14 -0.39 0.28 3.69 0.35 6.98
241 002104 博时新价值混合A 2016-03-18 5.84 1.0243 1.0346 1.0246 -0.0293 0.2545 1.00 -0.49 0.62 2.39 1.79 3.47
242 002105 博时新价值混合C 2016-03-18 -- 1.0234 1.0312 1.0236 -0.0195 0.2645 0.99 -0.50 0.56 4.30 1.79 3.13
243 001424 博时新起点混合A 2015-06-24 0.01 1.2066 1.2066 1.2057 0.0746 1.1994 4.38 4.02 7.06 18.12 4.15 20.66
244 001425 博时新起点混合C 2015-06-24 4.89 1.1922 1.1922 1.1913 0.0755 1.2054 4.37 4.00 7.00 17.98 4.15 19.22
245 002095 博时新收益混合A 2016-02-04 3.27 1.0581 1.0923 1.0586 -0.0472 0.6947 0.66 0.45 3.76 7.47 1.37 9.35
246 002096 博时新收益混合C 2016-02-04 -- 1.0557 1.0910 1.0562 -0.0473 0.6867 0.65 0.42 3.72 7.37 1.36 9.22
247 050009 博时新兴成长混合 2007-07-06 54.40 0.6670 3.0730 0.6620 0.7553 -1.7673 -0.30 -3.33 8.81 12.29 -0.30 5.24
248 004505 博时新兴消费主题混合 2017-06-05 2.56 1.2160 1.2160 1.2110 0.4129 1.4178 3.40 10.34 21.84 -- 2.01 21.60
249 050027 博时信用债纯债债券A 2012-09-07 12.05 1.0310 1.3410 1.0310 0.0000 0.0000 -- -1.23 -1.13 0.73 0.10 38.22
250 001661 博时信用债纯债债券C 2015-09-21 3.06 0.9950 1.1430 0.9950 0.0000 0.0000 -- -1.39 -1.48 0.08 0.00 6.29
251 050011 博时信用债券A/B 2009-06-10 6.06 2.1880 2.3030 2.1910 -0.1369 -0.2735 0.28 -3.19 -3.65 0.18 1.39 140.31
252 050111 博时信用债券C 2009-06-10 2.02 2.1490 2.2460 2.1520 -0.1394 -0.2784 0.23 -3.29 -3.80 -0.19 1.37 132.76
253 960027 博时信用债券R 2016-06-01 -- 0.9770 0.9770 0.9790 -0.2043 -0.3061 0.21 -3.17 -3.65 0.10 1.35 -2.20
254 050018 博时行业轮动混合 2010-12-10 2.96 1.2850 1.2850 1.2910 -0.4648 -2.3556 -1.46 4.22 14.73 32.07 -0.23 28.50
255 050026 博时医疗保健行业混合A 2012-08-28 3.88 1.5260 1.6650 1.5380 -0.7802 -2.9262 0.07 0.20 5.75 9.23 -0.84 70.61
256 002588 博时银智大数据100指数A 2016-05-20 0.45 1.4672 1.4672 1.4678 -0.0409 0.2734 6.33 7.91 13.37 28.27 4.87 46.72
257 004416 博时银智大数据100指数C 2017-09-15 -- 1.4644 1.4644 1.4650 -0.0410 0.2602 6.26 7.75 -- -- 4.82 9.15
258 004624 博时盈海纯债债券 2017-08-14 2.00 1.0148 1.0148 1.0146 0.0197 0.0592 0.46 0.80 -- -- 0.33 1.47
259 000752 博时优势收益信用债债券 2014-09-15 0.10 1.0290 1.1780 1.0290 0.0000 -0.0971 1.78 1.28 1.58 3.00 0.00 18.87
260 002447 博时裕安纯债债券 2016-03-04 8.04 1.0196 1.0462 1.0194 0.0196 0.0687 0.47 0.89 1.88 3.39 0.36 4.67
261 002970 博时裕昂纯债债券 2016-07-15 12.78 1.0020 1.0500 1.0020 0.0000 0.0000 0.30 0.10 1.10 3.44 0.30 5.11
262 002140 博时裕诚纯债债券 2016-10-31 9.94 1.0270 1.0270 1.0260 0.0975 0.0975 0.39 0.10 0.49 1.78 0.29 2.70
263 002754 博时裕创纯债债券 2016-05-13 13.91 1.0060 1.0460 1.0060 0.0000 0.0000 0.50 0.90 1.80 3.74 0.40 4.67
264 002198 博时裕达纯债债券 2015-12-03 14.96 1.0057 1.0460 1.0055 0.0199 0.0099 0.24 0.23 0.82 1.94 0.20 4.66
265 002568 博时裕发纯债债券 2016-04-06 9.95 1.0230 1.0390 1.0230 0.0000 0.0978 0.49 0.59 1.47 2.78 0.39 3.91
266 002109 博时裕丰3个月定开债 2015-11-25 27.37 1.0370 1.0370 1.0368 0.0193 0.0579 0.08 0.13 0.86 1.50 0.36 3.70
267 001911 博时裕恒纯债债券 2015-10-23 24.76 1.0176 1.0709 1.0174 0.0197 0.0688 0.46 0.94 1.68 3.36 0.39 7.21
268 002569 博时裕弘纯债债券 2016-06-17 1.44 1.0100 1.0150 1.0090 0.0991 0.0000 0.40 0.40 0.90 2.23 0.40 1.48
269 001545 博时裕嘉3个月定开债发起式 2015-12-02 12.09 1.0042 1.0407 0.0000 0.0498 0.0498 0.43 0.28 0.91 2.23 0.33 4.14
270 002519 博时裕景纯债债券 2016-04-28 58.86 1.0030 1.0260 1.0040 -0.0996 -0.0996 0.10 -0.20 0.10 1.19 0.00 2.61
271 002206 博时裕康纯债债券 2015-12-03 10.08 0.9988 0.9988 0.9990 -0.0200 0.0200 0.04 -1.01 -0.38 -0.59 0.14 -0.12
272 002143 博时裕坤纯债债券 2015-11-30 5.10 1.0131 1.0256 1.0134 -0.0296 -0.0986 -0.01 -0.38 0.01 -0.03 -0.02 2.58
273 002698 博时裕利纯债债券 2016-05-09 59.82 1.0110 1.0370 1.0110 0.0000 0.0990 0.60 0.60 1.20 2.58 0.50 3.70
274 000652 博时裕隆混合 2014-06-03 3.81 2.1000 1.8210 2.1060 -0.2849 2.5391 6.60 6.28 14.25 10.53 5.79 116.66
275 004118 博时裕鹏纯债债券 2016-12-22 0.02 1.0828 1.0959 1.0825 0.0277 0.0462 8.29 7.17 7.30 9.48 0.26 9.70
276 002175 博时裕乾纯债债券A 2016-01-15 -- 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000 0.0954 0.29 -0.29 0.19 1.45 0.29 4.90
277 002404 博时裕乾纯债债券C 2016-02-01 1.25 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.19 -0.48 -0.10 0.68 0.19 3.00
278 002578 博时裕泉纯债债券 2016-09-07 47.31 1.0090 1.0270 1.0090 0.0000 0.0000 0.40 0.80 1.70 3.44 0.30 2.72
279 001961 博时裕荣纯债债券 2015-11-06 5.60 1.0452 1.0794 1.0450 0.0191 0.0479 0.49 0.69 1.54 3.25 0.43 8.07
280 001578 博时裕瑞纯债债券 2015-06-30 3.00 1.0159 1.0624 1.0157 0.0197 -0.0492 0.30 0.18 0.74 1.62 0.28 6.35
281 002755 博时裕盛纯债债券 2016-05-20 2.10 1.0120 1.0570 1.0120 0.0000 0.0989 0.40 0.60 1.49 3.73 0.30 5.80
282 002811 博时裕顺纯债债券 2016-06-23 5.01 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.39 -- 1.09 2.10 0.30 1.90
283 001993 博时裕泰纯债债券 2015-11-19 9.95 1.0049 1.0817 1.0052 -0.0298 0.0199 0.50 0.30 1.12 2.53 0.48 8.38
284 002354 博时裕腾纯债债券 2016-01-18 3.99 1.0026 1.0446 1.0026 0.0000 0.0000 0.27 0.74 1.66 2.95 0.28 4.51
285 002716 博时裕通纯债债券A 2016-04-29 -- 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.0972 2.18 1.28 1.18 1.78 0.49 3.00
286 002812 博时裕通纯债债券C 2016-07-15 -- 1.0450 1.0450 1.0460 -0.0956 0.0000 3.16 2.25 2.05 2.65 0.38 3.06
287 002466 博时裕新纯债债券 2016-03-30 39.43 1.0459 1.0496 1.0458 0.0096 0.0478 0.42 0.63 1.50 3.09 0.33 4.97
288 003381 博时裕信纯债债券 2016-10-25 5.97 1.0184 1.0184 1.0183 0.0098 0.0786 0.52 -0.33 0.04 1.19 0.37 1.84
289 000219 博时裕益混合 2013-07-29 1.73 1.2230 1.4750 1.2230 0.0000 -0.0817 0.08 -3.70 5.80 17.26 1.07 50.15
290 001546 博时裕盈3个月定开债券 2015-09-29 22.78 1.0036 1.0578 0.0000 0.0399 0.0399 0.39 0.21 0.89 2.06 0.28 5.88
291 002008 博时裕晟纯债债券 2015-11-19 31.74 1.0122 1.0500 1.0119 0.0296 0.0099 0.24 0.29 0.62 1.61 0.22 5.05
292 000246 博时月月薪定期支付债券 2013-07-25 7.28 0.9190 1.3410 0.0000 0.0000 0.0000 -- -1.65 -1.73 -1.89 0.11 34.18
293 003268 博时悦楚纯债债券 2016-09-09 143.57 1.0013 1.0013 1.0011 0.0200 0.0600 0.32 0.18 0.79 1.77 0.29 0.13
294 004677 博时战略新兴产业混合 2017-08-09 0.92 1.1380 1.1380 1.1370 0.0880 -0.9574 1.34 5.66 -- -- 0.98 13.80
295 003055 博时招财二号保本混合 2016-08-09 7.93 1.0270 1.0270 0.0000 -0.0973 -0.0973 0.39 0.10 0.79 3.63 0.29 2.70
296 003566 博时臻选纯债债券 2016-11-07 4.95 1.0196 1.0196 1.0193 0.0294 0.0589 0.46 0.70 1.12 2.25 0.40 1.96
297 160516 博时证券保险指数分级 2015-05-19 1.45 1.2798 0.8442 1.2607 1.5150 5.4635 4.61 4.64 6.66 20.82 8.13 -15.58
298 150225 博时证券保险指数分级A 2015-05-19 0.17 1.0067 1.1432 1.0066 0.0099 0.0895 0.42 1.24 2.48 5.00 0.26 14.34
299 150226 博时证券保险指数分级B 2015-05-19 0.17 1.5529 0.3774 1.5148 2.5152 9.2668 7.52 6.99 9.60 34.49 13.92 -62.25
300 003210 博时智臻纯债债券 2016-08-30 9.98 1.0096 1.0371 1.0094 0.0198 0.0595 0.38 0.47 1.38 3.29 0.30 3.73
301 005062 博时中证500指数增强 2017-09-26 1.58 1.0012 1.0012 1.0045 -0.3285 -1.3499 2.30 0.49 -- -- 1.20 0.12
302 001242 博时中证淘金大数据100A 2015-05-04 11.85 1.0144 1.0144 1.0177 -0.3243 -0.6172 3.93 5.35 11.72 18.52 3.08 1.44
303 001243 博时中证淘金大数据100I 2015-05-04 2.57 1.0147 1.0147 1.0180 -0.3242 -0.6170 3.93 5.35 11.71 18.53 3.08 1.47
304 160517 博时中证银行指数分级 2015-06-09 1.05 1.1093 1.1878 1.0986 0.9740 5.9706 10.06 10.68 12.98 29.74 10.31 18.78
305 150267 博时中证银行指数分级A 2015-06-09 0.17 1.0067 1.1408 1.0066 0.0099 0.0895 0.42 1.24 2.48 5.00 0.26 14.08
306 150268 博时中证银行指数分级B 2015-06-09 0.17 1.2119 1.2119 1.1906 1.7890 11.4083 19.60 20.00 23.57 62.56 20.34 21.19
307 160505 博时主题行业混合(LOF) 2005-01-06 51.47 2.0750 5.6080 2.0720 0.1448 -0.1924 1.37 7.74 17.23 33.18 0.24 1305.46
308 050019 博时转债增强债券A 2010-11-24 0.72 1.3430 1.3480 1.3360 0.5240 0.2239 1.51 -5.09 -4.62 1.44 2.68 34.72
309 050119 博时转债增强债券C 2010-11-24 0.93 1.3220 1.3260 1.3150 0.5323 0.2274 1.46 -5.17 -4.82 1.07 2.64 32.53
310 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 2011-04-22 2.59 2.0730 2.2360 2.0720 0.0483 -2.8585 1.37 -2.22 -5.86 -7.29 0.39 116.85
311 160525 博时睿丰定开混合 2017-03-22 3.16 1.1755 1.1755 0.0000 1.9426 1.9426 2.61 6.79 18.22 -- 3.31 17.55
312 160519 博时睿利事件驱动混合(LOF) 2016-05-31 4.08 1.0150 1.0150 1.0110 0.3956 1.3986 1.81 1.40 8.56 6.17 1.20 1.50
313 160522 博时睿益定增混合 2016-08-19 6.84 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 1.0967 3.36 -0.69 3.68 2.01 1.40 1.40
314 160518 博时睿远事件驱动混合(LOF) 2016-04-15 9.49 0.9910 0.9910 0.9950 -0.4020 0.5071 1.64 -0.20 5.65 3.44 1.64 -0.90
315 003436 博时鑫丰混合A 2016-12-21 5.98 1.0210 1.0600 1.0210 0.0000 0.3933 0.88 0.69 2.64 5.81 0.69 6.02
316 003437 博时鑫丰混合C 2016-12-21 -- 1.0200 1.0570 1.0200 0.0000 0.2950 0.78 0.59 2.54 5.72 0.69 5.72
317 005191 博时鑫和混合A 2017-12-13 0.08 1.0762 1.0762 1.0693 0.6453 4.7397 7.62 -- -- -- 7.06 7.62
318 005192 博时鑫和混合C 2017-12-13 1.68 1.0762 1.0762 1.0692 0.6547 4.7397 7.62 -- -- -- 7.06 7.62
319 004149 博时鑫惠混合A 2017-01-10 5.00 1.1048 1.1048 1.1055 -0.0633 0.5003 2.15 2.41 5.28 10.47 1.79 10.48
320 004150 博时鑫惠混合C 2017-01-10 -- 1.1037 1.1037 1.1043 -0.0543 0.5008 2.16 2.38 5.22 10.36 1.79 10.37
321 002558 博时鑫瑞混合A 2016-10-13 0.01 1.0620 1.0620 1.0620 0.0000 0.4730 1.43 1.43 6.20 9.26 1.72 6.20
322 002559 博时鑫瑞混合C 2016-10-13 5.22 1.0580 1.0580 1.0580 0.0000 0.4748 1.44 1.44 6.12 9.07 1.73 5.80
323 003950 博时鑫润混合A 2016-12-07 -- 1.1641 1.1641 1.1650 -0.0773 0.6659 5.05 8.22 11.87 15.99 4.35 16.41
324 003951 博时鑫润混合C 2016-12-07 1.66 1.1666 1.1666 1.1676 -0.0856 0.6644 5.03 8.19 11.78 16.24 4.34 16.66
325 004175 博时鑫泰混合A 2016-12-29 -- 1.2233 1.2233 1.2207 0.2130 1.1159 5.24 8.03 10.87 22.26 4.39 22.33
326 004176 博时鑫泰混合C 2016-12-29 1.50 1.1171 1.1171 1.1148 0.2063 1.1133 5.23 8.00 10.80 11.65 4.37 11.71
327 003119 博时鑫源混合A 2016-08-24 0.26 1.2830 1.2830 1.2740 0.7064 2.8869 4.91 26.78 28.56 32.54 4.73 28.30
328 003120 博时鑫源混合C 2016-08-24 0.20 1.2820 1.2820 1.2730 0.7070 2.8892 4.91 26.81 28.46 34.38 4.74 28.20
329 003434 博时鑫泽混合A 2016-10-17 4.00 1.1720 1.1720 1.1680 0.3425 2.0906 4.92 6.35 15.81 16.97 3.35 17.20
330 003435 博时鑫泽混合C 2016-10-17 -- 1.1720 1.1720 1.1680 0.3425 2.0906 4.83 6.26 15.70 -- 3.35 17.20
331 005154 博时鑫禧混合A 2017-09-26 -- 1.0032 1.0032 1.0085 -0.5255 -2.6114 -1.53 -0.64 -- -- -1.01 0.31
332 005155 博时鑫禧混合C 2017-09-26 2.50 1.0029 1.0029 1.0082 -0.5257 -2.6122 -1.54 -0.66 -- -- -1.01 0.28
333 005428 渤海汇金汇添益3个月定开债券 2017-12-28 0.70 1.0030 1.0030 0.0000 0.0798 0.0798 -- -- -- -- 0.25 0.30
334 005427 渤海汇金汇增利3个月定开债券 2017-12-28 0.70 1.0030 1.0030 0.0000 0.0798 0.0798 -- -- -- -- 0.25 0.30
335 001480 财通成长优选混合 2015-06-29 8.99 0.9990 0.9990 1.0120 -1.2846 0.4020 7.19 5.60 15.49 25.82 6.16 -0.10
336 000497 财通纯债债券A 2016-01-19 5.25 1.0459 1.0459 1.0458 0.0096 0.0670 0.49 0.59 1.22 1.45 0.42 4.59
337 003542 财通纯债债券C 2017-04-14 -- 1.0047 1.0047 1.0047 0.0000 0.0498 0.45 0.47 0.47 -- 0.39 0.47
338 501026 财通多策略福享混合 2016-09-18 45.84 0.9306 0.9306 0.9324 -0.1930 -1.8561 0.49 -4.05 -0.73 -4.12 0.38 -6.94
339 501001 财通多策略精选混合(LOF) 2015-07-01 2.51 1.1960 1.1960 1.2010 -0.4163 3.1924 9.62 8.24 17.83 17.49 7.65 19.60
340 501015 财通多策略升级混合(LOF) 2016-03-09 27.17 0.9820 0.9820 0.9790 0.3064 1.3416 5.03 1.76 1.97 -2.58 4.03 -1.80
341 720002 财通多策略稳健增长债券A 2012-07-13 0.38 0.9751 1.2357 0.9759 -0.0820 0.2467 2.13 1.76 1.23 0.11 1.96 25.12
342 003205 财通多策略稳健增长债券C 2017-04-14 -- 1.0136 1.0136 1.0144 -0.0789 0.2473 2.08 1.63 0.70 -- 1.92 1.36
343 501028 财通福瑞定开混合发起 2016-11-22 30.82 0.9856 0.9856 0.9880 -0.2429 -1.5188 0.50 -2.48 -0.81 -1.50 0.64 -1.44
344 501032 财通福盛定开混合发起 2017-01-25 5.17 1.0058 1.0058 1.0060 -0.0199 -1.3825 0.96 -2.04 2.02 -- 1.36 0.58
345 501046 财通福鑫定开混合发起 2017-10-23 4.34 1.0316 1.0316 1.0351 -0.3381 -0.2225 2.67 -- -- -- 1.70 3.15
346 720001 财通价值动量混合 2011-12-01 5.92 1.9070 2.3780 1.9300 -1.1917 0.2629 6.60 6.54 15.80 26.21 5.48 152.24
347 000017 财通可持续混合 2013-03-27 1.06 1.8280 2.5110 1.8340 -0.3272 0.4396 6.53 12.29 19.48 31.74 6.46 167.66
348 720003 财通收益增强债券A 2012-12-20 0.28 1.2599 1.2599 1.2609 -0.0793 0.3664 2.17 1.03 0.27 1.12 2.02 25.99
349 003204 财通收益增强债券C 2017-04-14 -- 1.0121 1.0121 1.0129 -0.0790 0.3669 2.14 0.87 -0.53 -- 2.00 1.21
350 002901 财通资管积极收益债券A 2016-07-19 0.73 1.0220 1.0620 1.0190 0.2944 0.5906 0.39 1.39 1.70 5.12 0.29 6.27
351 002902 财通资管积极收益债券C 2016-07-19 0.60 1.0200 1.0550 1.0170 0.2950 0.4926 0.29 1.29 1.50 4.61 0.29 5.56
352 004900 财通资管鑫锐混合A 2017-12-06 2.58 1.0164 1.0164 0.0000 -0.1964 -0.1964 1.18 -- -- -- 1.13 1.64
353 004901 财通资管鑫锐混合C 2017-12-06 0.91 1.0162 1.0162 0.0000 -0.1964 -0.1964 1.17 -- -- -- 1.12 1.62
354 004888 财通资管鑫逸混合A 2017-08-30 5.43 1.0152 1.0152 1.0169 -0.1672 -0.0787 1.44 0.62 -- -- 1.45 1.52
355 004889 财通资管鑫逸混合C 2017-08-30 0.60 1.0142 1.0142 1.0159 -0.1673 -0.0887 1.41 0.56 -- -- 1.43 1.42
356 000496 长安产业精选混合A 2014-05-07 0.07 1.2973 1.5373 1.3059 -0.6586 -0.5062 10.32 12.51 21.40 36.07 9.82 61.81
357 002071 长安产业精选混合C 2015-11-16 1.13 1.2948 1.3448 1.3034 -0.6598 -0.5301 10.26 12.33 21.03 35.35 9.77 30.91
358 740001 长安宏观策略混合 2012-03-09 0.58 1.4240 2.2440 1.4330 -0.6281 0.2817 1.35 1.42 12.48 14.10 1.35 133.06
359 740101 长安沪深300非周期行业指数 2012-06-25 0.69 1.1760 1.6800 1.1790 -0.2545 -1.5075 2.80 3.61 13.62 23.68 2.89 80.74
360 005343 长安裕盛混合A 2017-11-29 0.50 1.0288 1.0288 1.0314 -0.2521 -0.2424 2.01 -- -- -- 2.15 2.88
361 005344 长安裕盛混合C 2017-11-29 1.59 1.0286 1.0286 1.0313 -0.2618 -0.2425 2.00 -- -- -- 2.15 2.86
362 005341 长安裕泰混合A 2017-12-27 1.11 1.0087 1.0087 1.0125 -0.3753 -0.1089 -- -- -- -- 0.72 0.87
363 005342 长安裕泰混合C 2017-12-27 1.13 1.0087 1.0087 1.0124 -0.3655 -0.1089 -- -- -- -- 0.73 0.87
364 003731 长安泓泽纯债债券A 2016-11-16 2.37 1.0344 1.0344 1.0344 0.0000 0.0484 0.43 0.50 1.49 2.90 0.32 3.44
365 003732 长安泓泽纯债债券C 2016-11-16 -- 1.0056 1.0056 1.0054 0.0199 0.0896 0.50 0.60 1.58 0.06 0.38 0.56
366 004907 长安鑫垚主题混合A 2017-08-09 0.03 1.2446 1.2446 1.2528 -0.6545 -1.0101 8.98 11.46 -- -- 6.19 24.45
367 004908 长安鑫垚主题混合C 2017-08-09 1.36 1.2412 1.2412 1.2494 -0.6563 -1.0286 8.92 11.20 -- -- 6.15 24.11
368 001657 长安鑫富领先混合 2017-02-22 1.29 1.5010 1.5010 1.5100 -0.5960 -0.9241 9.16 11.35 26.77 -- 6.15 50.10
369 004897 长安鑫恒回报混合A 2017-07-27 0.14 1.2445 1.2445 1.2525 -0.6387 -1.0889 8.88 10.95 -- -- 6.02 24.45
370 004898 长安鑫恒回报混合C 2017-07-27 1.21 1.2430 1.2430 1.2511 -0.6474 -1.0980 8.85 10.85 -- -- 6.00 24.30
371 001281 长安鑫利优选混合A 2015-05-18 1.12 1.7187 1.7187 1.7291 -0.6015 -1.1673 8.90 10.58 26.47 55.82 5.81 71.87
372 002072 长安鑫利优选混合C 2015-11-17 0.12 1.7147 1.7147 1.7251 -0.6029 -1.1757 8.88 10.55 26.40 55.46 5.79 58.04
373 005049 长安鑫旺价值混合A 2017-09-21 0.75 1.1925 1.1925 1.1985 -0.5006 -0.1005 9.99 11.69 -- -- 6.94 19.25
374 005050 长安鑫旺价值混合C 2017-09-21 1.86 1.1902 1.1902 1.1962 -0.5016 -0.1426 9.89 11.48 -- -- 6.84 19.02
375 005186 长安鑫兴混合A 2017-11-29 3.25 1.0337 1.0337 1.0376 -0.3759 -0.5962 3.38 -- -- -- 2.47 3.37
376 005187 长安鑫兴混合C 2017-11-29 0.96 1.0335 1.0335 1.0374 -0.3759 -0.5963 3.37 -- -- -- 2.46 3.35
377 002146 长安鑫益增强混合A 2016-02-22 0.56 0.9890 0.9890 0.9912 -0.2220 0.4877 4.30 5.64 11.12 6.80 2.58 -1.10
378 002147 长安鑫益增强混合C 2016-02-22 -- 0.9786 0.9786 0.9808 -0.2243 0.4826 4.25 5.86 10.93 6.37 2.55 -2.14
379 200007 长城安心回报混合 2006-08-22 19.07 1.1553 2.9108 1.1578 -0.2159 -0.7474 3.44 7.44 15.45 25.95 3.71 237.87
380 200016 长城保本混合 2012-08-02 8.87 1.0620 1.6360 1.0620 0.0000 0.0000 0.28 0.38 1.14 3.11 0.28 63.60
381 001879 长城创新动力混合 2017-06-01 0.29 1.0730 1.0730 1.0810 -0.7401 -2.3658 -0.37 -2.90 7.51 -- -0.74 7.30
382 000254 长城定期开放债券A 2013-09-06 19.52 1.0740 1.3280 1.0740 0.0000 0.0932 0.47 0.28 0.56 1.40 0.56 36.03
383 000255 长城定期开放债券C 2013-09-06 0.58 1.0810 1.3090 1.0800 0.0926 0.1854 0.46 0.19 0.37 1.03 0.56 33.78
384 001255 长城改革红利混合 2015-06-09 8.91 0.7330 0.7330 0.7390 -0.8119 -2.1362 0.41 -3.17 3.53 -0.27 0.55 -26.70
385 000977 长城环保主题混合 2015-04-08 6.53 1.0470 1.0470 1.0610 -1.3195 -3.9450 -0.10 0.29 4.60 15.31 -0.48 4.70
386 200013 长城积极增利债券A 2011-04-12 4.77 1.3130 1.5110 1.3130 0.0000 0.0000 0.31 -- 0.46 1.16 0.31 54.76
387 200113 长城积极增利债券C 2011-04-12 4.30 1.2800 1.4700 1.2800 0.0000 0.0000 0.23 -0.08 0.23 0.79 0.31 50.52
388 200011 长城景气行业龙头混合 2009-06-30 0.52 1.2900 1.3150 1.2990 -0.6928 -0.4630 3.28 3.61 7.32 16.85 3.12 31.83
389 002296 长城久安保本混合 2016-01-12 18.02 1.0840 1.0840 1.0840 0.0000 0.1848 2.36 2.75 4.23 6.38 1.88 8.40
390 002542 长城久鼎保本混合 2016-07-21 26.05 1.0500 1.0500 1.0500 0.0000 0.1908 1.94 2.14 3.45 5.21 1.65 5.00
391 162006 长城久富混合(LOF) 2007-02-12 7.53 1.2565 3.9863 1.2611 -0.3648 -0.8757 3.63 7.14 16.12 31.59 3.31 160.25
392 200001 长城久恒灵活配置混合 2003-10-31 0.73 1.3840 2.8260 1.3880 -0.2882 -2.6723 -1.42 -5.40 3.05 0.57 -1.07 317.08
393 001363 长城久惠保本混合 2015-07-27 11.84 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.29 0.59 1.49 2.20 0.29 2.30
394 004666 长城久嘉创新成长混合 2017-07-05 8.78 1.0487 1.0487 1.0545 -0.5500 -0.5123 2.24 0.68 3.71 -- 2.07 1.40
395 000030 长城久利保本混合 2013-04-18 26.88 1.0270 1.9010 1.0280 -0.0973 -0.1944 0.49 -- 1.08 2.19 0.39 90.13
396 002512 长城久润保本混合 2016-04-26 15.77 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 -0.3868 0.39 0.29 1.28 2.39 0.29 3.00
397 003466 长城久盛安稳两年定期开放债券 2016-11-04 10.00 1.0044 1.0222 0.0000 0.0598 0.0598 0.44 0.95 1.89 2.02 0.41 2.23
398 200002 长城久泰沪深300指数 2004-05-21 4.00 1.8185 4.6785 1.8135 0.2757 1.3544 5.98 8.78 14.96 31.43 6.07 370.53
399 003290 长城久稳债券 2016-11-11 2.00 1.0160 1.0160 1.0161 -0.0098 -0.1769 -0.29 -0.87 -0.64 1.17 -0.30 1.59
400 001613 长城久祥保本混合 2015-11-09 11.38 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 -0.0969 0.10 0.19 0.98 1.88 0.19 3.10
401 003546 长城久信债券 2016-11-30 2.06 1.0264 1.0264 1.0261 0.0292 0.0585 0.46 0.18 0.65 2.05 0.43 2.64
402 002543 长城久益保本混合A 2016-04-28 13.94 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.0966 0.39 0.48 1.07 2.47 0.39 3.60
403 002544 长城久益保本混合C 2016-04-28 1.19 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.29 0.29 0.79 1.89 0.29 2.60
404 000768 长城久盈分级债券 2014-10-28 10.38 0.9770 1.3260 0.9770 0.0000 0.0000 0.31 -0.41 0.10 2.30 0.41 35.79
405 000769 长城久盈分级债券A 2014-10-28 10.38 1.0050 1.1280 1.0050 0.0000 0.0000 0.20 0.70 1.50 3.15 0.10 12.84
406 000770 长城久盈分级债券B 2014-10-28 10.38 0.9760 1.3520 0.9760 0.0000 0.0000 0.31 -0.51 0.10 0.21 0.31 35.18
407 002703 长城久源保本混合 2016-06-21 13.59 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 -0.0988 0.10 -- 0.60 1.40 0.20 1.10
408 150058 长城久兆积极指数 2012-01-30 0.22 1.0880 2.1060 1.0890 -0.0918 -4.7285 -3.55 -8.65 3.62 8.47 -1.89 -6.68
409 150057 长城久兆稳健指数 2012-01-30 0.22 1.0570 1.3470 1.0570 0.0000 0.0947 0.48 1.44 2.82 5.77 0.28 40.26
410 162010 长城久兆中小300指数分级 2012-01-30 0.22 1.0750 1.7950 1.0760 -0.0929 -2.9783 -2.01 -5.04 3.27 7.24 -1.10 45.36
411 000649 长城久鑫保本混合 2014-07-30 11.51 1.0320 1.2630 1.0320 0.0000 -0.0968 0.19 0.29 1.08 2.38 0.29 26.34
412 200008 长城品牌优选混合 2007-08-06 29.16 1.5230 1.5230 1.5372 -0.9238 -1.4176 4.70 7.75 16.50 40.88 3.56 52.37
413 200010 长城双动力混合 2009-01-15 2.02 1.6511 2.1561 1.6858 -2.0584 -6.8648 -2.50 -2.41 -0.14 2.76 -2.63 120.17
414 000333 长城稳固收益债券A 2015-01-28 10.59 1.0910 1.1110 1.0910 0.0000 0.0000 0.28 -0.27 0.09 1.21 0.18 11.13
415 000334 长城稳固收益债券C 2015-01-28 0.12 1.0780 1.0980 1.0780 0.0000 0.0000 0.28 -0.37 -0.09 0.84 0.19 9.82
416 200009 长城稳健增利债券 2008-08-27 0.23 1.1410 1.5460 1.1410 0.0000 0.0000 0.18 -0.18 0.35 2.24 0.26 62.41
417 200006 长城消费增值混合 2006-04-06 12.91 0.9713 2.4113 0.9786 -0.7460 0.1443 4.08 7.25 13.42 16.10 3.38 199.62
418 001670 长城新策略混合A 2015-11-27 0.08 1.0830 1.0830 1.0830 0.0000 0.2778 0.56 0.09 5.04 10.17 1.22 8.30
419 001671 长城新策略混合C 2015-11-27 0.05 1.2580 1.2580 1.2580 0.0000 0.3190 0.64 5.98 14.16 19.35 1.21 25.80
420 002225 长城新视野混合A 2016-04-29 -- 1.0570 1.0570 1.0560 0.0947 0.5709 1.44 3.83 3.53 8.41 1.93 5.70
421 002226 长城新视野混合C 2016-04-29 0.61 1.0470 1.0470 1.0460 0.0956 0.5764 1.45 3.77 3.25 7.83 1.95 4.70
422 000976 长城新兴产业混合 2015-02-17 0.85 1.3010 1.3010 1.3060 -0.3828 -0.3828 5.77 8.51 14.52 16.89 4.67 30.10
423 002227 长城新优选混合A 2016-03-22 5.47 1.1500 1.1500 1.1490 0.0870 1.1434 3.05 4.17 6.88 11.43 2.68 15.00
424 002228 长城新优选混合C 2016-03-22 0.01 1.1720 1.1720 1.1710 0.0854 1.1217 2.99 3.99 6.55 10.98 2.72 17.20
425 000339 长城医疗保健混合 2014-02-28 1.17 1.5730 1.5730 1.5760 -0.1904 -2.2374 0.70 0.06 9.01 14.82 1.22 57.30
426 200015 长城优化升级混合 2012-04-20 0.54 1.8780 1.9930 1.9020 -1.2618 -3.3453 -0.48 -3.49 5.45 23.15 -0.58 109.70
427 001880 长城中国智造混合 2017-03-15 1.59 1.0290 1.0290 1.0330 -0.3872 -0.8671 1.18 0.59 3.31 -- 1.18 2.90
428 200012 长城中小盘成长混合 2011-01-27 1.03 1.5380 1.5380 1.5450 -0.4531 -0.9021 3.50 8.31 19.97 36.11 3.22 53.80
429 001296 长城转型成长混合 2017-04-26 1.27 1.1330 1.1330 1.1330 0.0000 2.2563 6.29 8.01 10.64 -- 5.49 13.30
430 005070 长江乐丰纯债债券 2017-08-22 5.10 1.0082 1.0082 0.0000 0.0496 0.0496 0.28 0.17 -- -- 0.16 0.80
431 005158 长江乐盈定开债券 2017-11-24 50.10 1.0055 1.0075 0.0000 0.0896 0.0896 0.51 -- -- -- 0.40 0.74
432 003336 长江收益增强债券 2016-10-17 2.01 0.9932 0.9932 0.9927 0.0504 -0.6104 -0.78 -1.60 0.02 1.00 -0.80 -0.68
433 000354 长盛城镇化主题混合 2013-11-12 0.77 1.3340 1.9820 1.3420 -0.5961 0.1502 3.73 -0.60 1.21 7.15 4.71 103.40
434 080001 长盛成长价值混合 2002-09-18 3.00 1.1860 3.8090 1.1880 -0.1684 0.0000 3.31 4.37 9.22 20.77 2.51 752.65
435 004745 长盛创新驱动混合 2017-08-16 2.09 1.0438 1.0438 1.0459 -0.2008 -1.2488 2.85 3.65 -- -- 3.00 4.38
436 080002 长盛创新先锋混合 2008-06-04 1.29 1.0863 2.3326 1.0903 -0.3669 -0.6584 1.72 5.95 19.82 25.48 1.81 208.11
437 000050 长盛纯债债券A 2013-03-13 0.17 1.0510 1.2230 1.0510 0.0000 0.0000 0.19 -0.94 -1.04 -0.38 0.00 22.33
438 000052 长盛纯债债券C 2013-03-13 0.50 1.0490 1.2070 1.0490 0.0000 0.0000 0.19 -0.94 -1.13 -0.57 0.10 20.67
439 080012 长盛电子信息产业混合A 2012-03-27 10.57 1.6150 2.6430 1.6040 0.6858 -2.1805 -2.36 -1.04 2.22 6.81 -0.68 211.72
440 000063 长盛电子信息主题混合 2013-05-10 7.33 1.7970 1.7970 1.7940 0.1672 -2.6016 -5.32 -3.70 10.86 7.73 -3.54 79.70
441 510081 长盛动态精选混合 2004-05-21 10.96 1.1294 3.4512 1.1307 -0.1150 -0.2209 0.72 0.81 4.55 12.11 0.52 480.70
442 004670 长盛分享经济混合 2017-07-06 0.46 1.0930 1.0930 1.0960 -0.2737 -2.1486 -2.41 5.40 9.30 -- -2.32 9.30
443 000534 长盛高端装备混合 2014-03-25 2.55 1.6090 1.6090 1.6110 -0.1241 -2.4848 -2.07 -1.05 5.99 8.64 -1.47 60.90
444 001239 长盛国企改革混合 2015-06-04 21.17 0.4890 0.4890 0.4880 0.2049 1.4523 6.07 6.30 4.94 5.84 4.94 -51.10
445 000535 长盛航天海工混合 2014-03-11 1.37 1.0150 1.5300 1.0120 0.2964 -4.6053 -4.69 -6.62 3.47 -4.06 -3.88 56.58
446 002085 长盛互联网+混合 2015-12-28 0.87 1.2780 1.2780 1.2860 -0.6221 -0.7764 6.68 17.57 24.08 36.54 6.59 27.80
447 002732 长盛沪港深混合 2016-07-05 0.50 1.2100 1.2100 1.2090 0.0827 0.0000 3.60 2.54 7.27 25.00 4.04 21.00
448 160807 长盛沪深300指数(LOF) 2010-08-04 0.42 1.3950 1.4450 1.3910 0.2876 1.4545 5.76 7.06 12.68 25.90 6.08 46.51
449 080003 长盛积极配置债券 2008-10-08 4.62 1.1039 1.6819 1.1029 0.0907 0.5007 1.58 1.91 3.00 6.24 1.60 77.74
450 003510 长盛可转债债券A 2016-12-07 0.18 1.0484 1.0584 1.0419 0.6239 1.7568 2.86 -0.76 -1.19 5.51 3.94 5.86
451 003511 长盛可转债债券C 2016-12-07 0.31 1.0499 1.0599 1.0435 0.6133 1.7444 2.85 -0.84 -1.12 5.70 3.94 6.01
452 003658 长盛量化多策略混合 2017-02-22 1.42 1.1310 1.1310 1.1350 -0.3524 1.8919 5.11 6.00 13.21 -- 3.86 13.10
453 080005 长盛量化红利混合 2009-11-25 1.64 1.3250 2.2310 1.3280 -0.2259 2.1588 9.50 10.14 14.82 24.76 7.99 149.34
454 000225 长盛年年收益定期债券A 2013-08-09 0.35 1.2620 1.2620 0.0000 0.0793 0.0793 0.56 0.32 1.04 2.44 0.40 26.20
455 000226 长盛年年收益定期债券C 2013-08-09 0.05 1.2460 1.2460 0.0000 0.0803 0.0803 0.48 0.24 0.89 2.13 0.40 24.60
456 510080 长盛全债指数增强债券 2003-10-25 2.31 1.1299 2.4149 1.1289 0.0886 -0.1502 0.32 0.02 1.32 3.12 0.19 219.50
457 502040 长盛上证50指数分级 2015-08-13 0.74 1.2690 1.3430 1.2650 0.3162 3.0869 8.00 13.20 19.24 37.30 8.55 34.34
458 502041 长盛上证50指数分级A 2015-08-13 0.74 1.0070 1.1290 1.0070 0.0000 0.0994 0.40 1.28 2.45 5.00 0.30 13.30
459 502042 长盛上证50指数分级B 2015-08-13 0.74 1.5310 1.5310 1.5230 0.5253 5.0789 13.66 22.87 34.06 73.58 14.77 53.10
460 000598 长盛生态环境混合 2014-09-10 1.65 1.6340 1.6340 1.6430 -0.5478 -1.8029 -0.37 4.34 9.08 18.84 -2.21 63.40
461 003594 长盛盛崇混合A 2016-11-10 -- 1.1217 1.1217 1.1177 0.3579 1.5665 2.97 3.34 5.31 11.77 3.71 12.17
462 003595 长盛盛崇混合C 2016-11-10 0.79 1.1312 1.1312 1.1272 0.3549 1.5622 4.00 4.36 6.32 12.74 3.69 13.12
463 004297 长盛盛淳混合A 2017-02-23 2.00 1.0435 1.0935 1.0414 0.2017 1.4091 4.17 4.37 5.91 -- 3.59 9.61
464 004298 长盛盛淳混合C 2017-02-23 -- 1.0435 1.0925 1.0413 0.2113 1.4091 4.17 4.34 5.84 -- 3.59 9.50
465 004303 长盛盛德混合A 2017-03-03 2.00 1.0396 1.0858 1.0375 0.2024 1.2072 3.85 3.83 5.20 -- 3.27 8.79
466 004304 长盛盛德混合C 2017-03-03 -- 1.0394 1.0851 1.0373 0.2024 1.2074 3.84 3.80 5.14 -- 3.27 8.72
467 003641 长盛盛丰混合A 2016-11-18 -- 1.1150 1.1150 1.1138 0.1077 0.4867 2.38 2.90 4.85 11.32 2.16 11.50
468 003642 长盛盛丰混合C 2016-11-18 1.98 1.0874 1.0874 1.0862 0.1105 0.4805 2.35 2.84 4.24 8.61 2.15 8.74
469 002927 长盛盛和纯债债券A 2016-07-05 14.93 0.9795 0.9795 0.9794 0.0102 0.0409 -- -1.12 -0.61 -0.45 0.01 -2.05
470 002928 长盛盛和纯债债券C 2016-07-05 -- 0.9814 0.9814 0.9813 0.0102 0.0306 -0.04 -1.23 -0.81 -0.13 -0.01 -1.86
471 004338 长盛盛弘混合A 2017-03-20 2.00 1.0429 1.0785 1.0409 0.1921 1.1542 3.76 3.71 5.19 -- 3.30 8.01
472 004339 长盛盛弘混合C 2017-03-20 -- 1.0428 1.0777 1.0408 0.1922 1.1543 3.75 3.69 5.14 -- 3.29 7.93
473 003169 长盛盛辉混合A 2016-08-16 2.00 1.1074 1.1074 1.1073 0.0090 0.0542 1.24 3.72 6.35 10.04 1.23 10.74
474 003170 长盛盛辉混合C 2016-08-16 -- 1.1050 1.1050 1.1049 0.0091 0.0634 1.24 3.70 6.28 9.85 1.23 10.50
475 004466 长盛盛杰一年期定开混合 2017-05-02 3.62 1.0331 1.0331 0.0000 0.7608 0.7608 1.75 1.76 2.57 -- 1.26 3.31
476 003099 长盛盛景纯债债券A 2016-08-04 14.98 0.9822 0.9822 0.9821 0.0102 0.0509 0.13 -0.64 0.02 0.24 0.11 -1.78
477 003100 长盛盛景纯债债券C 2016-08-04 -- 0.9798 0.9798 0.9797 0.0102 0.0408 0.11 -0.69 -0.08 0.04 0.09 -2.02
478 003922 长盛盛康混合A 2017-02-13 -- 1.0744 1.0744 1.0733 0.1025 0.4582 1.22 2.02 3.59 -- 1.07 7.44
479 003923 长盛盛康混合C 2017-02-13 4.31 1.0614 1.0614 1.0604 0.0943 0.4543 1.21 1.73 3.03 -- 1.06 6.14
480 003490 长盛盛平混合A 2016-10-25 0.65 1.0911 1.0911 1.0900 0.1009 0.9623 2.45 3.17 4.44 8.56 2.41 9.11
481 003491 长盛盛平混合C 2016-10-25 1.45 1.0884 1.0884 1.0873 0.1012 0.9554 2.44 3.12 4.34 8.34 2.41 8.84
482 004336 长盛盛乾混合A 2017-03-20 2.00 1.0440 1.0793 1.0419 0.2016 1.2020 3.83 3.82 5.26 -- 3.39 8.09
483 004337 长盛盛乾混合C 2017-03-20 -- 1.0438 1.0783 1.0417 0.2016 1.2022 3.82 3.79 5.19 -- 3.39 7.99
484 004310 长盛盛瑞混合A 2017-02-27 2.00 1.0407 1.0896 1.0390 0.1636 1.0683 3.86 4.00 5.57 -- 3.27 9.20
485 004311 长盛盛瑞混合C 2017-02-27 -- 1.0404 1.0878 1.0387 0.1637 1.0686 3.85 3.95 5.46 -- 3.26 9.01
486 002156 长盛盛世混合A 2015-12-11 0.02 1.0650 1.2120 1.0660 -0.0938 0.8523 3.40 5.41 8.51 13.46 2.80 21.74
487 002157 长盛盛世混合C 2015-12-11 2.79 1.0610 1.1520 1.0620 -0.0942 0.7597 3.41 5.27 8.33 13.10 2.81 15.59
488 003924 长盛盛泰混合A 2017-03-20 2.00 1.0453 1.0813 1.0433 0.1917 1.2789 3.98 3.93 5.42 -- 3.39 8.30
489 003925 长盛盛泰混合C 2017-03-20 -- 1.0450 1.0803 1.0430 0.1918 1.2695 3.97 3.88 5.39 -- 3.38 8.19
490 003596 长盛盛腾混合A 2017-01-13 2.20 1.4429 1.4429 1.4452 -0.1591 -0.1937 3.49 9.65 20.80 44.29 3.57 44.29
491 003597 长盛盛腾混合C 2017-01-13 0.09 1.4545 1.4545 1.4568 -0.1579 -0.1921 3.48 9.81 20.99 45.45 3.57 45.45
492 004528 长盛盛通纯债债券A 2017-05-23 0.59 1.2782 1.2904 1.2782 0.0000 0.0078 26.89 27.29 28.49 -- 26.74 29.38
493 004529 长盛盛通纯债债券C 2017-05-23 -- 1.3783 1.3905 1.3777 0.0436 0.0363 0.50 0.79 1.77 -- 0.39 39.06
494 004308 长盛盛享混合A 2017-02-24 2.00 1.0392 1.0893 1.0373 0.1832 1.1092 3.76 3.89 5.42 -- 3.13 9.15
495 004309 长盛盛享混合C 2017-02-24 -- 1.0391 1.0887 1.0372 0.1832 1.1191 3.76 3.88 5.40 -- 3.13 9.09
496 004312 长盛盛兴混合A 2017-02-16 2.00 1.0406 1.0917 1.0383 0.2215 1.2257 3.88 4.04 5.54 -- 3.31 9.42
497 004313 长盛盛兴混合C 2017-02-16 -- 1.0413 1.0908 1.0390 0.2214 1.2347 3.87 4.09 5.53 -- 3.29 9.32
498 003102 长盛盛裕纯债债券A 2016-08-04 14.97 0.9848 0.9848 0.9847 0.0102 0.0508 0.10 -0.64 0.11 0.42 0.12 -1.52
499 003103 长盛盛裕纯债债券C 2016-08-04 -- 0.9848 0.9848 0.9847 0.0102 0.0406 0.09 -0.70 0.01 0.20 0.11 -1.52
500 004299 长盛盛泽混合A 2017-02-16 2.00 1.0415 1.0935 1.0392 0.2213 1.2738 4.00 4.20 5.81 -- 3.44 9.61
501 004300 长盛盛泽混合C 2017-02-16 -- 1.0424 1.0924 1.0401 0.2211 1.2727 3.98 4.23 5.78 -- 3.43 9.49
502 003199 长盛盛琪一年债券A 2016-09-27 3.28 1.0083 1.0083 0.0000 0.0794 0.0794 0.43 -0.09 0.52 1.73 0.39 0.83
503 003200 长盛盛琪一年债券C 2016-09-27 0.08 1.0042 1.0042 0.0000 0.0698 0.0698 0.40 -0.17 0.35 1.40 0.37 0.42
504 004305 长盛盛禧混合A 2017-03-02 2.00 1.0380 1.0847 1.0363 0.1640 1.0514 3.63 3.68 5.07 -- 3.07 8.68
505 004306 长盛盛禧混合C 2017-03-02 -- 1.0378 1.0839 1.0361 0.1641 1.0516 3.62 3.65 5.03 -- 3.06 8.59
506 002089 长盛盛鑫混合A 2016-07-13 3.99 1.1040 1.1040 1.1030 0.0907 0.6381 2.13 2.41 4.64 9.31 1.75 10.40
507 002090 长盛盛鑫混合C 2016-07-13 -- 1.1800 1.1800 1.1790 0.0848 0.5968 2.16 2.34 4.52 9.06 1.81 18.00
508 000303 长盛双月红定期债券A 2013-09-24 0.43 0.9600 1.1670 0.0000 0.0000 0.0000 0.21 -0.52 -0.52 -0.52 0.21 16.47
509 000304 长盛双月红定期债券C 2013-09-24 0.12 0.9560 1.1550 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 -0.62 -0.73 -0.93 0.10 15.11
510 519039 长盛同德主题混合 2007-10-25 9.89 1.5994 4.5831 1.5952 0.2633 0.3262 4.40 3.63 11.84 15.87 4.67 53.97
511 160810 长盛同丰债券(LOF) 2012-12-27 0.10 1.1920 1.1920 1.1920 0.0000 -0.1675 0.08 0.08 -0.08 0.68 0.00 16.63
512 160809 长盛同辉深证100(LOF) 2012-09-13 0.20 1.1510 1.8140 1.1530 -0.1735 -0.3463 4.26 3.41 11.75 22.19 3.97 54.16
513 160806 长盛同庆(LOF) 2009-05-12 1.04 1.5160 1.3850 1.5150 0.0660 0.5972 4.84 6.24 13.05 22.75 4.84 41.98
514 150064 长盛同瑞A 2011-12-06 0.01 1.0030 1.3700 1.0020 0.0998 0.0998 0.49 1.26 2.55 5.00 0.30 43.38
515 150065 长盛同瑞B 2011-12-06 0.02 1.0850 1.9300 1.0790 0.5561 -1.0939 1.78 -0.73 5.85 12.09 2.07 -57.97
516 160808 长盛同瑞中证200指数分级 2011-12-06 0.09 1.0520 1.6980 1.0480 0.3817 -0.6610 1.24 0.01 4.49 9.17 1.33 20.89
517 160813 长盛同盛成长优选混合(LOF) 2014-11-05 2.40 0.8640 3.3200 0.8640 0.0000 2.0071 4.35 5.75 7.06 11.92 3.35 -6.24
518 002789 长盛同享保本混合A 2016-06-28 31.00 1.0680 1.0680 1.0670 0.0937 0.8499 1.52 2.30 3.69 6.37 1.52 6.80
519 002790 长盛同享保本混合C 2016-06-28 -- 1.0000 1.0000 1.0140 -1.3807 -0.6951 -- -- -- -0.20 0.00 0.00
520 160812 长盛同益成长回报(LOF) 2014-04-04 1.10 1.5890 4.9040 1.5930 -0.2511 -0.8115 4.13 5.23 10.12 14.40 3.59 57.61
521 002283 长盛同裕纯债债券A 2016-03-29 0.15 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.30 -- 0.20 1.10 0.20 1.30
522 002284 长盛同裕纯债债券C 2016-03-29 0.04 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.30 -0.10 0.20 1.00 0.20 0.90
523 002285 长盛同裕纯债债券E 2016-03-29 -- 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.20 -0.10 -0.10 0.50 0.20 0.50
524 160805 长盛同智优势混合(LOF) 2007-01-05 7.88 0.8717 2.4519 0.8736 -0.2175 -0.8079 2.56 5.89 5.69 6.45 1.54 92.66
525 080009 长盛同禧债券A 2011-12-06 0.50 1.0190 1.3290 1.0160 0.2953 0.7913 0.79 -0.29 0.22 0.22 0.49 32.99
526 080010 长盛同禧债券C 2011-12-06 0.86 1.0160 1.2860 1.0120 0.3953 0.8937 0.89 -0.29 0.12 -0.42 0.69 28.65
527 080007 长盛同鑫行业混合 2011-05-24 1.08 1.1120 1.1430 1.1090 0.2705 1.7383 5.00 6.21 12.55 25.51 4.81 14.64
528 001892 长盛新兴成长混合 2015-11-06 3.40 1.2680 1.2680 1.2760 -0.6270 -0.8600 6.55 17.52 24.80 35.33 6.47 26.80
529 004397 长盛信息安全量化混合 2017-05-03 0.35 0.9880 0.9880 0.9890 -0.1011 -3.8911 -7.23 -3.23 -0.70 -- -6.53 -1.20
530 000684 长盛养老健康混合 2014-11-25 0.54 1.3780 1.3780 1.3830 -0.3615 -1.0057 -0.22 4.24 8.68 13.98 -1.50 37.80
531 002300 长盛医疗量化股票 2016-02-03 0.71 1.0800 1.0800 1.0850 -0.4608 -1.9074 1.50 1.22 10.32 14.29 1.22 8.00
532 080008 长盛战略新兴产业混合A 2011-10-26 1.77 2.1620 2.2120 2.1620 0.0000 0.6518 3.79 5.98 9.58 15.68 3.54 126.78
533 001834 长盛战略新兴产业混合C 2015-09-01 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
534 080015 长盛中小盘精选混合 2012-07-10 0.67 0.8000 0.8000 0.7990 0.1252 -0.6211 2.70 1.65 10.04 4.58 2.43 -20.00
535 519100 长盛中证100指数 2006-11-22 3.28 1.3526 2.0436 1.3497 0.2149 2.0599 7.64 11.89 18.13 38.52 7.98 129.10
536 160814 长盛中证金融地产分级 2015-06-16 2.93 0.9160 0.9940 0.9100 0.6593 5.4085 9.57 12.27 14.87 29.01 10.63 -0.62
537 150281 长盛中证金融地产分级A 2015-06-16 2.93 1.0070 1.1410 1.0070 0.0000 0.0994 0.40 1.28 2.46 5.00 0.30 14.61
538 150282 长盛中证金融地产分级B 2015-06-16 2.93 0.8250 0.8250 0.8130 1.4760 12.7049 23.32 29.72 35.25 81.32 26.53 -17.50
539 502013 长盛中证申万一带一路分级 2015-05-29 14.31 0.9030 0.5760 0.9030 0.0000 0.7812 3.91 5.66 8.50 17.42 3.32 -42.43
540 502014 长盛中证申万一带一路分级A 2015-05-29 14.31 1.0070 1.1440 1.0070 0.0000 0.0994 0.40 1.28 2.46 5.00 0.30 15.11
541 502015 长盛中证申万一带一路分级B 2015-05-29 14.31 0.7990 0.1440 0.7990 0.0000 1.6539 8.71 11.90 17.50 38.96 7.39 -85.65
542 502053 长盛中证证券公司分级 2015-08-13 1.86 0.9540 1.0110 0.9320 2.3605 6.9507 7.19 -1.17 -2.16 -1.57 10.29 1.08
543 502054 长盛中证证券公司分级A 2015-08-13 1.86 1.0070 1.1290 1.0070 0.0000 0.0994 0.40 1.28 2.46 5.00 0.30 13.31
544 502055 长盛中证证券公司分级B 2015-08-13 1.86 0.9010 0.9010 0.8570 5.1342 15.8098 15.96 -3.94 -7.11 -8.34 24.10 -9.90
545 001197 长盛转型升级混合 2015-04-21 32.42 0.8890 0.8890 0.8910 -0.2245 -0.2245 -0.11 3.37 9.08 16.06 -0.34 -11.10
546 519935 长信创新驱动股票 2016-09-29 0.29 1.1800 1.1800 1.1870 -0.5897 -1.8303 0.68 0.17 10.80 23.30 0.08 18.00
547 003126 长信纯债半年定开债券A 2016-12-23 -- 1.0372 1.0372 0.0000 0.0096 0.0096 0.23 0.27 0.77 3.62 0.13 3.72
548 003127 长信纯债半年定开债券C 2016-12-23 0.17 1.0335 1.0335 0.0000 0.0000 0.0000 0.20 0.16 0.57 3.27 0.11 3.35
549 519973 长信纯债一年定开债券A 2013-11-29 11.14 1.0025 1.3253 1.0025 0.0000 0.0299 0.36 0.48 1.13 2.58 0.18 35.67
550 519972 长信纯债一年定开债券C 2013-11-29 2.71 1.0016 1.3064 1.0017 -0.0100 -0.0100 0.28 0.34 0.89 2.13 0.12 33.35
551 519985 长信纯债壹号债券A 2010-06-28 4.37 1.1252 1.3752 1.1253 -0.0089 0.0445 0.37 0.47 1.12 2.54 0.30 38.09
552 004220 长信纯债壹号债券C 2017-01-09 6.71 1.0468 1.3668 1.0469 -0.0096 0.0382 0.34 0.35 0.89 2.05 0.28 1.90
553 004925 长信低碳环保量化股票 2017-11-09 3.24 0.9804 0.9804 0.9811 -0.0713 -0.3152 0.71 -- -- -- 0.21 -1.96
554 519929 长信电子信息量化混合 2016-07-27 5.58 0.8220 0.8220 0.8200 0.2439 -2.7219 -2.84 -8.67 -2.72 -7.74 -1.44 -17.80
555 519959 长信多利混合 2015-07-01 2.35 1.2090 1.2090 1.2200 -0.9016 -0.7389 6.43 8.43 22.62 33.59 5.31 20.90
556 519945 长信富安纯债一年定开债券A 2015-11-23 1.49 1.0095 1.0835 0.0000 -0.0198 -0.0198 0.27 0.46 0.81 2.09 0.20 8.41
557 519944 长信富安纯债一年定开债券C 2015-11-23 0.21 1.0031 1.0731 0.0000 -0.0199 -0.0199 0.23 0.26 0.51 1.59 0.17 7.32
558 005068 长信富海纯债一年定开债券A 2017-08-16 0.50 1.0002 1.0002 0.0000 0.0100 0.0100 0.35 -0.01 -- -- 0.29 0.23
559 519953 长信富海纯债一年定开债券C 2015-09-30 2.30 0.9994 1.0701 0.0000 0.0100 0.0100 0.31 -0.09 0.24 1.08 0.28 6.97
560 005069 长信富民纯债一年定开债券A 2017-08-16 0.47 1.0019 1.0119 0.0000 0.0300 0.0300 0.44 0.15 -- -- 0.27 -0.87
561 519955 长信富民纯债一年定开债券C 2015-09-02 0.99 1.0006 1.0816 0.0000 0.0200 0.0200 0.40 0.04 0.07 0.83 0.25 8.15
562 002858 长信富平纯债一年定开债券A 2016-08-15 2.90 1.0086 1.0136 0.0000 0.0099 0.0099 0.31 0.16 0.86 1.60 0.24 1.36
563 002859 长信富平纯债一年定开债券C 2016-08-15 0.08 1.0065 1.0075 0.0000 0.0000 0.0000 0.26 0.04 0.62 1.14 0.21 0.75
564 519941 长信富全纯债一年定开债券A 2016-03-09 0.86 1.0197 1.0304 0.0000 0.0491 0.0491 0.25 0.03 0.45 1.72 0.11 3.06
565 519940 长信富全纯债一年定开债券C 2016-03-09 0.53 1.0155 1.0223 0.0000 0.0394 0.0394 0.20 -0.08 0.24 1.25 0.08 2.24
566 519943 长信富泰纯债一年定开债券A 2016-07-21 0.19 1.0208 1.0304 0.0000 0.0588 0.0588 0.87 1.34 2.02 2.20 0.34 3.06
567 519942 长信富泰纯债一年定开债券C 2016-07-21 0.23 1.0180 1.0237 0.0000 0.0491 0.0491 0.83 1.23 1.75 1.73 0.32 2.38
568 519971 长信改革红利混合 2014-08-06 0.53 1.1250 1.3880 1.1250 0.0000 -0.1775 1.35 0.72 4.85 9.44 1.17 41.84
569 002983 长信国防军工量化混合 2017-01-05 4.93 0.8007 0.8007 0.7934 0.9201 -3.2270 -6.90 -12.01 -4.41 -19.74 -3.90 -19.93
570 519987 长信恒利优势混合 2009-07-30 6.01 0.9750 1.2910 0.9800 -0.5102 -2.9851 -3.18 -5.18 2.74 8.77 -2.79 30.78
571 002254 长信金葵纯债一年定开债券A 2016-01-27 2.10 1.0153 1.0543 0.0000 0.0493 0.0493 0.37 -0.15 0.34 1.42 0.20 5.49
572 002255 长信金葵纯债一年定开债券C 2016-01-27 0.29 1.0110 1.0460 0.0000 0.0396 0.0396 0.33 -0.26 0.13 0.99 0.17 4.63
573 519994 长信金利趋势混合 2006-04-30 27.80 0.5623 2.8131 0.5633 -0.1775 -0.1243 5.12 3.40 8.83 5.56 4.21 202.37
574 519977 长信可转债A 2012-03-30 2.14 1.3079 2.2679 1.2949 1.0039 2.2756 7.25 1.40 2.38 11.32 7.66 153.14
575 519976 长信可转债C 2012-03-30 1.55 1.2834 2.1904 1.2706 1.0074 2.2711 7.22 1.29 2.17 10.86 7.65 140.67
576 004608 长信乐信混合A 2017-12-07 1.00 1.0072 1.0072 1.0075 -0.0298 0.0994 0.67 -- -- -- 0.56 0.72
577 004609 长信乐信混合C 2017-12-07 0.40 1.0135 1.0135 1.0139 -0.0395 0.0988 1.17 -- -- -- 0.55 1.35
578 519947 长信利保债券 2015-11-16 0.64 0.9374 0.9374 0.9336 0.4070 -0.6992 -0.04 -3.19 2.72 0.99 0.64 -6.26
579 519933 长信利发债券 2016-06-28 0.13 1.0011 1.0011 1.0017 -0.0599 -0.1397 0.27 -0.70 -0.41 -0.12 0.24 0.11
580 519989 长信利丰债券C 2008-12-29 20.54 1.3450 1.9030 1.3420 0.2235 -0.0743 0.45 -1.99 2.12 2.79 0.67 110.36
581 004651 长信利丰债券E 2017-05-19 2.63 1.3460 1.4110 1.3440 0.1488 -0.0742 0.38 -1.85 2.20 -- 0.67 3.93
582 519967 长信利富债券 2015-05-06 7.13 0.9809 0.9809 0.9764 0.4609 -0.3252 0.35 -3.60 -0.22 0.63 0.71 -1.91
583 519961 长信利广混合A 2015-06-12 1.03 1.0800 1.0800 1.0860 -0.5525 -2.7027 -7.61 -5.76 8.00 7.25 -5.92 8.00
584 519960 长信利广混合C 2015-11-30 0.50 1.0490 1.0490 1.0550 -0.5687 -2.7804 -8.06 -7.00 6.07 4.90 -6.17 4.27
585 004607 长信利尚一年定开混合 2017-11-17 2.00 0.9975 0.9975 0.0000 -0.2400 -0.2400 -0.35 -- -- -- -0.46 -0.25
586 519951 长信利泰混合 2016-03-23 2.52 1.0200 1.0390 1.0240 -0.3906 0.5917 3.45 2.10 2.20 1.90 3.03 3.94
587 519949 长信利信混合 2016-11-10 5.95 1.0290 1.0890 1.0310 -0.1940 0.4883 2.18 2.18 5.13 10.02 2.08 9.03
588 519963 长信利盈混合A 2015-06-09 8.76 1.1440 1.1440 1.1420 0.1751 -0.7806 -1.46 -2.39 0.35 1.60 -0.87 14.40
589 519962 长信利盈混合C 2015-11-30 -- 1.1300 1.1300 1.1290 0.0886 -0.7902 -1.48 3.01 5.81 7.01 -0.88 11.99
590 163007 长信利众债券(LOF)A 2016-06-24 2.12 0.8120 1.0720 0.8122 -0.0246 0.0123 3.80 3.24 3.64 5.37 3.72 7.30
591 163005 长信利众债券(LOF)C 2016-02-05 8.02 0.8270 1.0370 0.8272 -0.0242 0.0121 0.23 -0.37 -0.08 1.41 0.16 3.72
592 163008 长信利鑫债券(LOF)A 2017-01-09 7.02 0.6328 1.0328 0.6330 -0.0316 -0.1263 0.24 0.16 0.96 2.58 0.16 2.55
593 163003 长信利鑫债券(LOF)C 2016-06-25 0.49 0.6261 1.0261 0.6262 -0.0160 -0.1435 0.19 0.05 0.50 1.66 0.13 2.97
594 519965 长信量化多策略股票A 2015-07-14 1.61 1.2810 1.2810 1.2840 -0.2336 -0.3888 3.64 0.39 6.66 8.01 2.73 28.10
595 004858 长信量化多策略股票C 2017-07-20 -- 1.2770 1.2770 1.2800 -0.2344 -0.3900 3.48 -- -- -- 2.57 5.98
596 519983 长信量化先锋混合A 2010-11-18 30.69 1.6030 2.4530 1.6060 -0.1868 0.0000 6.02 2.82 5.32 -3.56 5.05 146.96
597 004221 长信量化先锋混合C 2017-01-09 0.01 1.4960 1.7960 1.4990 -0.2001 0.0000 5.95 2.54 4.76 -4.63 4.98 -11.95
598 501003 长信量化优选混合(LOF) 2017-04-14 0.02 1.0235 1.0235 1.0260 -0.2437 0.2940 5.28 0.72 1.94 -- 3.94 2.35
599 519975 长信量化中小盘股票 2015-02-04 14.34 0.9500 1.3500 0.9510 -0.1052 -1.3499 2.81 -2.16 1.50 -6.13 2.93 30.45
600 519979 长信内需成长混合 2011-10-20 21.58 1.5840 2.2790 1.6050 -1.3084 -2.4030 2.52 2.21 16.04 41.21 2.13 174.46
601 519931 长信上证港股通指数发起式 2016-12-15 0.18 1.3210 1.3210 1.3200 0.0758 0.9167 6.28 10.08 13.98 29.38 5.18 32.10
602 519991 长信双利优选混合 2008-06-19 4.57 1.5100 2.1460 1.5280 -1.1780 -2.7062 0.80 -0.13 14.57 30.06 1.82 157.84
603 002996 长信稳健纯债债券 2016-12-13 1.40 1.0249 1.0249 1.0251 -0.0195 0.0098 0.22 -0.13 0.45 2.40 0.19 2.49
604 003869 长信稳势纯债债券 2017-08-18 10.52 1.2884 1.2884 1.2883 0.0078 0.0621 0.38 0.50 -- -- 0.21 28.84
605 004887 长信稳通三个月定开债券发起式 2017-11-03 21.10 1.0089 1.0089 0.0000 0.0794 0.0794 0.41 -- -- -- 0.22 0.89
606 003349 长信稳益纯债债券 2016-10-26 10.44 1.0228 1.0228 1.0228 0.0000 0.0293 0.26 -0.07 0.18 2.25 0.23 2.28
607 005575 长信稳鑫三个月定开债券发起式 2018-01-19 3.10 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
608 003059 长信先利半年定开混合 2016-09-07 5.85 0.9758 0.9758 0.0000 0.0923 0.0923 0.75 -0.32 0.03 -1.02 0.65 -2.42
609 519937 长信先锐债券 2016-06-02 0.60 0.9906 0.9906 0.9904 0.0202 0.2835 0.78 0.50 0.37 0.33 0.84 -0.94
610 004885 长信先优债券 2017-08-01 1.34 1.0082 1.0082 1.0082 0.0000 0.0298 0.39 0.37 -- -- 0.24 0.82
611 519969 长信新利灵活配置混合 2015-02-11 1.91 1.2160 1.2160 1.2160 0.0000 0.3300 1.76 2.27 5.83 13.01 1.76 21.60
612 163001 长信医疗保健混合(LOF) 2010-03-26 1.02 0.9140 1.4540 0.9240 -1.0823 -1.9313 1.67 -3.89 3.98 -1.08 0.00 44.87
613 519996 长信银利精选混合 2005-01-17 14.32 1.0241 3.0641 1.0287 -0.4472 0.8866 4.32 1.55 10.84 24.87 3.85 398.14
614 519993 长信增利动态混合 2006-11-09 14.04 1.0072 2.6262 1.0124 -0.5136 -2.9859 -4.88 -6.77 0.84 3.02 -3.30 238.17
615 004945 长信中证500指数 2017-08-30 3.15 1.0083 1.0083 1.0112 -0.2868 -0.9918 3.31 2.71 -- -- 2.77 0.83
616 501002 长信中证能源互联指数(LOF) 2016-01-21 0.03 0.9430 0.9430 0.9390 0.4260 -4.0692 -4.65 -10.53 -0.11 -5.79 -4.55 -5.70
617 502016 长信中证一带一路指数分级 2015-08-17 0.16 1.0660 1.1200 1.0670 -0.0937 1.1385 3.19 1.32 -0.16 5.14 3.00 12.13
618 502017 长信中证一带一路指数分级A 2015-08-17 0.01 1.0040 1.1100 1.0040 0.0000 0.0997 0.40 1.08 2.26 4.50 0.20 11.39
619 502018 长信中证一带一路指数分级B 2015-08-17 0.01 1.1280 1.1280 1.1300 -0.1770 2.0814 5.82 1.44 -2.42 5.62 5.62 12.80
620 519957 长信睿进混合A 2015-07-06 0.06 0.8580 0.8580 0.8620 -0.4640 -2.7211 -4.03 -7.64 -7.14 -7.84 -2.61 -14.20
621 519956 长信睿进混合C 2015-07-06 0.41 0.8250 0.8250 0.8290 -0.4825 -2.7123 -4.07 -9.04 -8.74 -9.84 -2.71 -17.50
622 510020 超大ETF 2009-12-29 0.87 3.0468 1.1237 3.0413 0.1808 2.3240 8.00 10.99 13.39 28.01 7.81 12.37
623 050013 超大ETF联接 2009-12-29 2.10 1.1162 1.1162 1.1143 0.1705 2.2068 7.49 10.19 12.32 25.95 7.33 11.62
624 501035 创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF) 2017-07-07 2.16 1.0699 1.0699 1.0668 0.2906 1.4604 4.80 5.56 7.01 -- 5.07 6.98
625 004112 创金合信国企活力混合 2017-01-23 2.63 1.0390 1.0390 1.0360 0.2896 0.9718 2.16 -0.38 1.76 -- 2.16 3.90
626 005414 创金合信国证A股指数A 2017-12-28 0.06 1.0296 1.0296 0.0000 -0.6082 -0.6082 -- -- -- -- 2.75 2.96
627 005415 创金合信国证A股指数C 2017-12-28 0.06 1.0295 1.0295 0.0000 -0.6082 -0.6082 -- -- -- -- 2.74 2.95
628 002310 创金合信沪深300增强A 2015-12-31 2.19 1.1211 1.2591 1.1171 0.3581 2.0295 6.68 10.13 15.56 33.55 6.75 26.78
629 002315 创金合信沪深300增强C 2015-12-31 2.47 1.1215 1.2665 1.1174 0.3669 2.0380 6.72 10.18 15.59 33.62 6.75 27.57
630 001199 创金合信聚利债券A 2015-05-15 0.41 1.0910 1.0910 1.0850 0.5530 2.2493 4.50 1.02 1.02 2.15 4.90 9.10
631 001200 创金合信聚利债券C 2015-05-15 0.08 1.0770 1.0770 1.0710 0.5602 2.2792 4.46 0.94 0.84 1.80 4.97 7.70
632 005495 创金合信科技成长股票A 2017-12-28 0.05 0.9520 0.9520 0.9523 -0.0315 -2.0878 -- -- -- -- -4.84 -4.80
633 005496 创金合信科技成长股票C 2017-12-28 0.05 0.9517 0.9517 0.9520 -0.0315 -2.0986 -- -- -- -- -4.87 -4.83
634 002210 创金合信量化多因子股票A 2016-01-22 9.65 1.1421 1.1421 1.1415 0.0526 -1.0055 0.07 -3.25 2.79 -1.20 0.39 14.21
635 003865 创金合信量化多因子股票C 2017-01-06 0.45 1.1337 1.1337 1.1331 0.0530 -1.0128 0.01 -3.44 2.37 -1.93 0.35 -10.10
636 003241 创金合信量化发现混合A 2016-09-27 4.82 0.9510 0.9510 0.9512 -0.0210 -0.8549 1.49 -0.64 4.44 1.65 1.20 -4.90
637 003242 创金合信量化发现混合C 2016-09-27 2.08 0.9404 0.9404 0.9406 -0.0213 -0.8644 1.42 -0.83 4.01 0.80 1.16 -5.96
638 004359 创金合信量化核心混合A 2017-03-27 0.77 1.1963 1.1963 1.1923 0.3355 1.5449 6.62 10.01 14.29 -- 6.47 19.63
639 004360 创金合信量化核心混合C 2017-03-27 0.58 1.1860 1.1860 1.1820 0.3384 1.5324 6.53 9.73 13.63 -- 6.41 18.60
640 003622 创金合信优价成长股票A 2016-11-02 1.58 1.1530 1.1530 1.1510 0.1738 -1.4446 2.82 3.58 11.27 18.85 1.43 15.30
641 003623 创金合信优价成长股票C 2016-11-02 0.04 1.1508 1.1508 1.1488 0.1741 -1.4557 2.80 3.57 11.33 18.71 1.41 15.08
642 005076 创金合信优选回报混合 2017-09-27 6.31 1.0118 1.0118 1.0090 0.2775 0.6466 1.13 1.10 -- -- 1.03 1.18
643 003646 创金合信中证1000指数增强A 2016-12-22 2.10 0.9760 0.9760 0.9754 0.0615 -1.6030 -0.04 -4.26 5.43 4.93 0.03 -2.40
644 003647 创金合信中证1000指数增强C 2016-12-22 0.10 0.9757 0.9757 0.9751 0.0615 -1.5935 -0.04 -4.26 5.47 4.91 0.03 -2.43
645 002311 创金合信中证500增强A 2015-12-31 1.78 1.0529 1.0529 1.0528 0.0095 -0.6698 2.60 2.81 10.41 17.96 2.05 5.29
646 002316 创金合信中证500增强C 2015-12-31 0.09 1.0583 1.0583 1.0582 0.0095 -0.6664 2.61 2.84 10.42 18.64 2.06 5.83
647 003624 创金合信资源主题精选股票A 2016-11-02 1.71 1.2404 1.2404 1.2301 0.8373 -1.9679 4.74 -0.75 6.39 25.56 1.30 24.04
648 003625 创金合信资源主题精选股票C 2016-11-02 2.38 1.2238 1.2238 1.2137 0.8322 -1.9862 4.63 -1.19 5.34 24.00 1.23 22.38
649 003192 创金合信尊丰纯债债券 2016-09-02 7.98 1.0126 1.0414 1.0124 0.0198 0.0395 0.33 0.71 1.69 3.85 0.23 4.18
650 004322 创金合信尊隆纯债债券 2017-02-10 2.00 1.0318 1.0318 1.0314 0.0388 0.1456 0.71 0.85 1.75 -- 0.67 3.18
651 002438 创金合信尊盛纯债债券 2016-02-26 13.80 1.0070 1.0600 1.0060 0.0994 0.0994 0.60 0.90 1.80 3.84 0.50 6.12
652 003289 创金合信尊泰纯债债券 2016-10-21 13.13 1.0013 1.0072 1.0015 -0.0200 -0.0699 0.09 -0.13 0.50 1.69 0.02 0.72
653 002336 创金合信尊享纯债债券 2016-03-11 28.43 1.0120 1.0180 1.0110 0.0989 -0.0987 0.10 -0.30 0.10 1.10 0.00 1.81
654 002337 创金合信尊盈纯债债券 2016-01-07 4.98 1.0260 1.0680 1.0260 0.0000 0.0000 0.20 0.39 1.28 2.91 0.29 6.90
655 003193 创金合信尊智纯债债券 2017-06-16 1.00 0.9995 1.0185 0.9997 -0.0200 -0.2395 -0.15 0.33 1.33 -- -0.15 1.83
656 002565 创金合信鑫安保本混合A 2016-05-11 5.75 1.0680 1.0680 1.0670 0.0937 0.4704 1.62 1.62 2.59 4.91 1.62 6.80
657 002566 创金合信鑫安保本混合C 2016-05-11 1.83 1.0580 1.0580 1.0560 0.1894 0.5703 1.63 1.63 2.42 4.44 1.73 5.80
658 003230 创金合信鑫动力混合A 2016-08-30 0.04 1.0840 1.0840 1.0840 0.0000 -0.6416 -0.46 -0.82 1.88 9.16 -0.28 8.40
659 003231 创金合信鑫动力混合C 2016-08-30 -- 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 -0.6790 -0.49 -0.87 1.89 3.23 -0.29 2.40
660 003190 创金合信鑫回报混合A 2016-08-22 4.97 1.0240 1.0240 1.0230 0.0978 0.1957 0.69 0.29 1.89 2.81 0.69 2.40
661 003191 创金合信鑫回报混合C 2016-08-22 -- 1.0150 1.0150 1.0140 0.0986 0.0986 0.69 0.20 1.70 2.53 0.69 1.50
662 003232 创金合信鑫价值混合A 2016-08-30 0.04 1.1020 1.1020 1.0970 0.4558 0.4558 2.04 -0.09 7.20 10.98 2.42 10.20
663 003233 创金合信鑫价值混合C 2016-08-30 -- 1.1100 1.1100 1.1050 0.4525 0.5435 2.12 0.09 8.19 11.90 2.40 11.00
664 003749 创金合信鑫收益混合A 2016-12-19 2.83 1.0560 1.0560 1.0520 0.3802 0.9560 1.73 1.54 3.83 6.02 1.93 5.60
665 003750 创金合信鑫收益混合C 2016-12-19 0.02 1.2460 1.2460 1.2420 0.3221 0.9724 1.96 1.96 22.64 25.10 1.80 24.60
666 002101 创金合信鑫优选混合A 2015-11-19 -- 1.1410 1.1410 1.1350 0.5286 1.1525 1.88 -2.48 -1.98 8.56 2.98 14.10
667 002102 创金合信鑫优选混合C 2015-11-19 0.05 1.0530 1.0530 1.0470 0.5731 1.1527 1.94 -2.68 -2.59 1.15 3.03 5.30
668 001662 创金沪港深精选混合 2015-08-24 6.85 1.1230 1.1230 1.1200 0.2679 0.9892 1.81 -1.32 1.35 5.94 2.00 12.30
669 090006 大成2020生命周期混合 2006-09-13 30.88 0.7220 2.5440 0.7200 0.2778 -0.4138 0.56 -2.56 0.28 -4.12 0.56 135.47
670 090007 大成策略回报混合 2008-11-26 25.44 1.1370 2.8470 1.1420 -0.4378 -1.4434 2.92 8.93 16.88 33.44 -0.08 385.03
671 160919 大成产业升级股票(LOF) 2014-12-26 1.87 1.2170 3.2030 1.2240 -0.5719 -3.5658 -1.70 -3.34 3.22 12.69 -1.38 14.91
672 160910 大成创新成长混合(LOF) 2007-06-12 20.16 1.0580 2.4430 1.0610 -0.2828 -0.4339 2.71 7.77 12.40 33.60 1.16 21.33
673 160921 大成定增灵活配置混合 2016-08-19 10.06 1.0100 1.0100 1.0160 -0.5906 -1.5595 0.30 -0.98 1.20 0.80 1.00 1.00
674 003147 大成动态量化配置策略混合 2016-09-20 1.30 1.0629 1.0629 1.0631 -0.0188 0.0565 3.96 2.10 7.37 11.88 3.88 6.29
675 000628 大成高新技术产业股票 2015-02-03 1.73 1.6600 1.6600 1.6630 -0.1804 -0.4199 2.72 8.43 15.12 40.68 0.55 66.00
676 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 2016-05-04 0.57 1.0340 1.0340 1.0380 -0.3854 -1.2416 0.88 4.23 13.50 19.40 -1.05 3.40
677 002258 大成国企改革灵活配置混合 2017-09-21 4.62 1.0710 1.0710 1.0770 -0.5571 -0.8333 3.08 6.46 -- -- 2.00 7.10
678 090011 大成核心双动力混合 2010-06-22 1.23 1.1480 1.6980 1.1460 0.1745 0.3497 3.99 2.68 7.49 14.23 3.89 77.81
679 160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 2017-08-10 2.01 1.1090 1.1090 1.1090 0.0000 1.3711 6.94 9.80 -- -- 5.82 10.90
680 160922 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF) 2016-12-02 0.60 1.2120 1.2120 1.2020 0.8319 -0.3289 7.73 5.94 11.50 20.00 4.57 21.20
681 001144 大成互联网思维混合 2015-04-21 15.36 0.9490 0.9490 0.9510 -0.2103 -0.7322 1.93 6.03 18.33 34.80 1.39 -5.10
682 519300 大成沪深300指数 2006-04-06 17.62 1.1454 2.7330 1.1421 0.2889 1.2409 5.42 7.49 12.79 25.48 5.57 230.74
683 003574 大成惠利纯债债券 2016-11-02 14.98 1.0047 1.0312 1.0044 0.0299 0.0598 0.39 0.69 1.47 2.86 0.36 3.15
684 004389 大成惠明定开纯债债券 2017-06-06 2.00 1.0240 1.0240 0.0000 0.0489 0.0489 0.49 0.95 1.91 -- 0.38 2.40
685 004117 大成惠祥定开纯债债券 2017-02-16 20.00 1.0097 1.0338 0.0000 0.0396 0.0396 0.44 0.80 1.74 -- 0.32 3.41
686 003575 大成惠益纯债债券 2016-11-02 59.94 1.0052 1.0354 1.0050 0.0199 0.0498 0.44 0.88 1.81 3.63 0.34 3.58
687 003841 大成惠裕定开纯债债券 2017-05-15 5.00 1.0073 1.0263 0.0000 0.0596 0.0596 0.49 0.87 1.85 -- 0.37 2.64
688 519017 大成积极成长混合 2007-01-16 9.03 1.0970 2.9040 1.0950 0.1826 -1.2734 1.49 2.93 8.65 22.60 0.74 206.57
689 090001 大成价值增长混合 2002-11-11 22.66 1.0139 4.0030 1.0174 -0.3440 -0.9488 1.28 3.69 5.12 7.99 1.03 739.15
690 090020 大成健康产业混合 2012-08-28 0.27 1.0650 1.0650 1.0680 -0.2809 -1.2059 3.60 5.86 14.15 22.98 1.82 6.50
691 090004 大成精选增值混合 2004-12-15 16.26 1.1045 3.5255 1.1061 -0.1447 -0.5403 2.30 6.42 19.24 37.00 1.61 731.91
692 000128 大成景安短融债券A 2013-05-24 1.11 1.2625 1.2625 1.2620 0.0396 0.0713 0.45 0.70 2.38 5.12 0.41 26.25
693 000129 大成景安短融债券B 2013-05-24 0.42 1.2805 1.2805 1.2800 0.0391 0.0625 0.46 0.76 2.52 5.41 0.42 28.05
694 002086 大成景安短融债券E 2016-01-12 1.47 1.2676 1.2676 1.2671 0.0395 0.0710 0.47 0.76 2.49 5.33 0.42 7.18
695 160915 大成景丰债券(LOF) 2010-10-15 2.09 1.1290 1.6650 1.1290 0.0000 -0.2650 1.07 0.44 2.08 2.08 0.62 65.38
696 090019 大成景恒保本混合 2012-06-15 0.28 1.0020 1.3410 1.0020 0.0000 0.0000 0.10 -0.69 -0.40 -- 0.00 34.14
697 002763 大成景华一年定期开放债券A 2016-06-15 0.09 1.0180 1.0180 1.0170 0.0983 0.0000 0.49 0.49 1.39 1.70 0.30 1.80
698 002764 大成景华一年定期开放债券C 2016-06-15 0.07 1.0130 1.0130 1.0120 0.0988 0.0000 0.50 0.40 1.30 1.40 0.30 1.30
699 001582 大成景辉灵活配置混合A 2015-11-30 6.85 1.0900 1.0900 1.0910 -0.0917 0.0000 0.74 1.49 2.73 5.21 0.65 9.00
700 002290 大成景辉灵活配置混合C 2015-12-17 -- 1.0900 1.0900 1.0910 -0.0917 0.0000 0.74 1.49 2.73 5.21 0.65 8.67
701 000865 大成景利混合 2014-12-09 0.33 1.1860 1.3160 1.1870 -0.0842 -0.1684 0.59 0.08 2.13 5.23 0.34 31.64
702 003373 大成景禄灵活配置混合A 2016-09-29 -- 1.1178 1.1178 1.1198 -0.1786 -2.4267 -1.24 2.24 8.37 12.20 -2.05 11.78
703 003374 大成景禄灵活配置混合C 2016-09-29 -- 1.1182 1.1182 1.1202 -0.1785 -2.4258 -1.25 2.20 8.48 12.27 -2.06 11.82
704 001262 大成景明灵活配置混合A 2015-04-29 0.06 1.0550 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.29 0.57 0.67 2.73 0.09 5.50
705 002371 大成景明灵活配置混合C 2016-01-14 0.03 1.0540 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.19 0.48 0.86 2.63 0.10 4.88
706 002081 大成景沛灵活配置混合A 2015-11-24 6.87 1.0900 1.0900 1.0910 -0.0917 0.0000 0.74 1.49 2.83 5.11 0.65 9.00
707 002237 大成景沛灵活配置混合C 2015-12-03 -- 1.0900 1.0900 1.0910 -0.0917 0.0000 0.74 1.49 2.83 5.11 0.65 8.46
708 001333 大成景鹏灵活配置混合A 2015-05-22 0.02 1.3350 1.3350 1.3310 0.3005 2.5346 7.23 10.70 13.52 19.20 7.32 33.50
709 002374 大成景鹏灵活配置混合C 2016-01-14 0.78 1.3100 1.3100 1.3060 0.3063 2.5039 7.20 10.64 13.32 16.96 7.29 30.48
710 002644 大成景荣保本混合A 2016-05-25 16.98 1.0330 1.0330 1.0320 0.0969 0.0000 0.49 0.58 1.27 3.71 0.49 3.30
711 002645 大成景荣保本混合C 2016-05-25 -- 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 -0.5837 -0.58 -- 0.49 2.61 -0.58 2.20
712 001364 大成景润灵活配置混合 2017-01-25 0.19 1.0230 1.0230 1.0170 0.5900 -0.0977 3.23 1.79 -3.31 -- 3.23 2.30
713 003692 大成景尚灵活配置混合A 2016-11-11 8.00 1.0364 1.0708 1.0367 -0.0289 0.0000 0.85 1.65 2.81 6.75 0.64 7.10
714 003693 大成景尚灵活配置混合C 2016-11-11 -- 1.0348 1.0692 1.0351 -0.0290 -0.0097 0.84 1.62 2.74 6.61 0.63 6.94
715 002946 大成景盛一年定期开放债券A 2016-11-08 2.05 1.0162 1.0162 1.0173 -0.1081 -0.2062 0.76 -1.84 0.33 1.65 0.42 1.62
716 002947 大成景盛一年定期开放债券C 2016-11-08 0.05 1.0114 1.0114 1.0125 -0.1086 -0.2170 0.73 -1.95 0.12 1.24 0.41 1.14
717 001263 大成景穗灵活配置混合A 2015-05-04 2.14 1.2200 1.2200 1.2170 0.2465 1.5820 4.54 7.21 10.91 19.61 4.27 22.00
718 002372 大成景穗灵活配置混合C 2016-01-14 -- 1.2180 1.2180 1.2140 0.3295 1.5847 4.46 7.12 10.73 19.65 4.28 18.95
719 000130 大成景兴信用债债券A 2013-06-04 2.26 1.1300 1.4300 1.1300 0.0000 0.0886 0.44 -0.09 0.80 1.89 0.36 43.17
720 000131 大成景兴信用债债券C 2013-06-04 0.32 1.1090 1.4090 1.1090 0.0000 0.0903 0.45 -0.18 0.64 1.56 0.36 40.93
721 001159 大成景秀灵活配置混合A 2015-03-27 0.53 1.0950 1.0950 1.0910 0.3666 -0.0912 0.64 0.37 1.58 3.01 1.01 9.50
722 002370 大成景秀灵活配置混合C 2016-01-14 -- 1.0950 1.0950 1.0910 0.3666 -0.0912 0.64 0.37 1.58 3.01 1.01 4.99
723 000152 大成景旭纯债债券A 2013-07-23 0.12 1.0950 1.3050 1.0950 0.0000 0.0914 0.46 0.27 0.92 2.24 0.37 31.25
724 000153 大成景旭纯债债券C 2013-07-23 1.36 1.0770 1.2870 1.0770 0.0000 0.0000 0.37 0.19 0.65 1.80 0.28 29.29
725 519019 大成景阳领先混合 2007-12-11 19.91 0.8880 4.3470 0.8910 -0.3367 -1.4736 3.56 10.39 19.53 35.68 0.21 56.24
726 000695 大成景益平稳收益混合 2014-06-26 1.84 1.4700 1.4700 1.4710 -0.0680 0.0681 0.96 0.75 3.01 5.30 0.75 47.00
727 001517 大成景裕灵活配置混合A 2015-06-23 4.93 1.0690 1.1290 1.0700 -0.0935 -0.0935 0.66 1.56 2.77 5.85 0.56 12.94
728 002375 大成景裕灵活配置混合C 2016-01-14 -- 1.0690 1.1290 1.0700 -0.0935 -0.0935 0.66 1.56 2.77 5.85 0.56 11.16
729 001295 大成景源灵活配置混合A 2015-05-15 5.52 1.1510 1.1510 1.1500 0.0870 -0.0868 0.52 1.05 1.95 4.92 0.52 15.10
730 002373 大成景源灵活配置混合C 2016-01-14 -- 1.1510 1.1510 1.1500 0.0870 -0.0868 0.52 1.05 1.95 4.92 0.52 7.17
731 090013 大成竞争优势混合 2011-04-20 7.98 1.3820 2.3920 1.3870 -0.3605 -1.4968 3.37 10.21 19.55 39.17 0.00 179.06
732 001791 大成绝对收益混合发起A 2015-09-23 0.84 0.9520 0.9520 0.9550 -0.3141 -0.4184 -- 0.11 0.85 -2.76 0.42 -4.80
733 001792 大成绝对收益混合发起C 2015-09-23 0.03 0.9310 0.9310 0.9330 -0.2144 -0.4278 -- -0.11 0.43 -3.62 0.43 -6.90
734 090017 大成可转债增强债券 2011-11-30 0.40 1.1670 1.1770 1.1660 0.0858 -0.2564 2.91 -2.59 -1.44 2.73 2.28 17.80
735 090003 大成蓝筹稳健混合 2004-06-03 43.09 0.9565 3.5265 0.9575 -0.1044 0.4727 3.73 4.86 14.05 31.41 3.91 317.98
736 000587 大成灵活配置混合 2014-05-14 1.56 1.9200 2.3200 1.9160 0.2088 -1.6897 1.16 2.40 9.53 23.87 0.31 138.46
737 090015 大成内需增长混合A 2011-06-14 1.76 2.8300 2.8300 2.8460 -0.5622 -1.1181 6.83 7.97 18.02 31.63 4.20 183.33
738 960018 大成内需增长混合H 2016-02-19 0.01 2.8300 2.8300 2.8460 -0.5622 -1.1526 6.83 7.97 18.02 31.57 4.20 29.46
739 090008 大成强化收益定开债券 2008-08-06 1.77 1.2160 1.4160 1.2170 -0.0822 -0.2461 0.75 -0.82 0.83 2.01 0.25 46.21
740 002383 大成趋势回报灵活配置混合 2016-03-22 1.10 0.9480 0.9480 0.9500 -0.2105 -1.4553 -0.94 -0.32 3.27 6.76 0.11 -5.20
741 159906 大成深证成长40ETF 2010-12-21 1.49 1.0200 1.0200 1.0210 -0.0979 -2.7645 -2.95 -2.11 8.74 17.78 -2.02 2.00
742 090012 大成深证成长40ETF联接 2010-12-21 1.50 1.0310 1.0310 1.0320 -0.0969 -2.7358 -2.83 -2.18 8.07 16.37 -1.90 3.10
743 159943 大成深证成份ETF 2015-06-05 0.29 11.9370 0.7840 11.9600 -0.1923 -1.4204 1.67 0.77 9.79 16.42 1.89 -21.63
744 002945 大成盛世精选混合 2017-12-20 13.65 1.0020 1.0020 1.0010 0.0999 0.5015 -- -- -- -- 0.20 0.20
745 090016 大成消费主题混合 2011-11-08 0.36 0.8730 1.1300 0.8770 -0.4561 -0.3425 0.92 -0.23 8.72 10.09 0.00 9.84
746 090018 大成新锐产业混合 2012-03-20 0.36 1.6950 2.1950 1.7040 -0.5282 -0.1179 1.50 -1.57 7.14 4.89 0.65 133.73
747 000426 大成信用增利一年债券A 2014-01-28 0.45 1.0880 1.2820 1.0880 0.0000 0.0920 0.46 0.74 1.78 3.32 0.37 29.21
748 000427 大成信用增利一年债券C 2014-01-28 0.29 1.0760 1.2600 1.0760 0.0000 0.0930 0.37 0.65 1.51 2.57 0.37 26.75
749 090009 大成行业轮动混合 2009-09-08 1.38 1.6770 1.6770 1.6730 0.2391 -1.3529 1.45 3.71 10.69 26.76 0.48 67.70
750 002319 大成一带一路灵活配置混合 2017-06-02 1.63 1.1480 1.1480 1.1520 -0.3472 -1.2048 2.59 5.61 12.66 -- 2.23 14.80
751 160916 大成优选混合(LOF) 2012-07-27 3.01 2.8130 2.2000 2.8280 -0.5304 -1.4366 1.88 2.70 13.56 30.23 0.72 173.83
752 090002 大成债券A/B 2003-06-12 1.55 1.0077 2.0591 1.0077 0.0000 0.0391 0.67 -0.15 0.57 2.47 0.52 165.88
753 092002 大成债券C 2006-04-24 0.48 1.0153 2.0061 1.0152 0.0098 0.0389 0.65 -0.21 0.42 2.16 0.50 153.82
754 001365 大成正向回报灵活配置混合 2015-07-08 2.35 0.8340 0.8340 0.8360 -0.2392 -1.0676 3.86 7.06 17.30 31.75 1.96 -16.60
755 004209 大成智惠量化多策略混合 2017-03-21 0.38 1.2185 1.2185 1.2122 0.5197 3.7905 7.72 10.46 15.32 -- 7.57 21.85
756 160918 大成中小盘混合(LOF) 2014-04-10 1.81 2.0470 4.9820 2.0540 -0.3408 -0.5345 3.38 9.31 18.21 34.22 2.50 141.65
757 159923 大成中证100ETF 2013-02-07 0.16 1.8130 1.8130 1.8090 0.2211 2.3138 8.17 12.68 18.19 39.68 8.63 81.30
758 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 2016-02-03 0.80 1.0480 1.0480 1.0500 -0.1905 -2.4209 -2.87 -9.26 0.29 -6.51 -0.47 4.80
759 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 2017-01-18 0.04 1.0420 1.0420 1.0450 -0.2871 -2.5257 -2.98 -9.47 -0.10 -7.05 -0.57 -7.05
760 159932 大成中证500深市ETF 2013-09-12 0.20 1.7580 1.4890 1.7630 -0.2836 -2.3333 -1.07 -5.74 1.33 2.27 -0.40 48.92
761 090010 大成中证红利指数 2010-02-02 1.07 1.9070 1.9070 1.9080 -0.0524 1.5442 7.13 7.44 13.58 32.34 6.06 90.70
762 502036 大成中证互联网金融指数分级 2015-06-29 0.65 0.9397 0.6576 0.9358 0.4168 -0.9695 -2.23 -5.29 2.46 -3.00 2.17 -34.84
763 502037 大成中证互联网金融指数分级A 2015-06-29 0.03 1.0053 1.1434 1.0051 0.0199 0.1095 0.47 1.36 2.72 5.50 0.29 15.08
764 502038 大成中证互联网金融指数分级B 2015-06-29 0.03 0.8741 0.2547 0.8664 0.8887 -2.1931 -5.16 -12.14 2.29 -11.53 4.45 -74.53
765 001300 大成睿景灵活配置混合A 2015-05-26 10.60 0.8200 0.8200 0.8240 -0.4854 -1.2048 5.26 5.81 13.26 20.23 3.40 -18.00
766 001301 大成睿景灵活配置混合C 2015-05-26 5.84 0.8020 0.8020 0.8060 -0.4963 -1.2315 5.11 5.67 12.80 19.35 3.48 -19.80
767 000064 大摩18个月定期开放债券 2013-06-25 35.60 1.0210 1.3810 0.0000 0.0980 0.0980 0.49 0.78 1.27 2.85 0.29 40.87
768 233009 大摩多因子策略混合 2011-05-17 20.60 1.3080 2.3250 1.3100 -0.1527 -1.1338 1.00 -4.04 -0.23 -12.16 1.24 136.73
769 233012 大摩多元收益债券A 2012-08-28 1.53 1.6480 1.6480 1.6460 0.1215 -0.4230 -0.12 -1.85 -0.90 -0.12 -0.12 64.80
770 233013 大摩多元收益债券C 2012-08-28 3.10 1.6080 1.6080 1.6060 0.1245 -0.4334 -0.19 -1.95 -1.11 -0.56 -0.12 60.80
771 233001 大摩基础行业混合 2004-03-26 1.15 1.0418 2.5868 1.0446 -0.2680 1.5994 5.94 7.52 14.08 23.17 5.30 175.30
772 002708 大摩健康产业混合 2016-06-30 0.42 1.0660 1.0660 1.0720 -0.5597 -1.2048 -0.47 -2.29 5.96 6.28 -0.47 6.60
773 000594 大摩进取优选股票 2014-05-29 0.32 1.7390 1.7390 1.7420 -0.1722 0.2884 1.40 1.58 7.54 18.22 1.76 73.90
774 002707 大摩科技领先混合 2017-12-13 2.77 1.0057 1.0057 1.0070 -0.1291 0.2892 0.56 -- -- -- 0.41 0.57
775 001291 大摩量化多策略股票 2015-06-02 7.19 0.9670 0.9670 0.9660 0.1035 0.2073 4.09 1.15 4.54 -2.13 4.20 -3.30
776 233015 大摩量化配置混合 2012-12-11 7.50 1.8030 2.2030 1.8000 0.1667 1.1217 5.87 5.50 7.71 12.03 5.69 126.29
777 233006 大摩领先优势混合 2009-09-22 2.24 2.3413 2.3413 2.3476 -0.2684 0.9616 6.54 11.50 17.88 28.69 5.19 134.21
778 000309 大摩品质生活精选股票 2013-10-29 3.17 1.9540 1.9540 1.9680 -0.7114 -0.4077 2.09 3.28 5.68 11.85 2.79 95.40
779 233005 大摩强收益债券 2009-12-29 8.13 1.6876 1.7226 1.6858 0.1068 0.2197 0.87 0.63 1.52 2.80 0.87 74.22
780 233010 大摩深证300指数增强 2011-11-15 0.33 1.6490 1.6490 1.6500 -0.0606 -0.5428 3.45 4.17 10.37 19.84 3.52 64.90
781 000024 大摩双利增强债券A 2013-03-26 14.75 1.0820 1.3460 1.0810 0.0925 0.1852 0.65 0.65 1.41 2.27 0.56 35.10
782 000025 大摩双利增强债券C 2013-03-26 4.87 1.0720 1.3360 1.0710 0.0934 0.1869 0.66 0.56 1.32 1.96 0.66 34.08
783 000415 大摩添利18个月开放债券A 2014-09-02 8.28 1.1410 1.2410 0.0000 0.0877 0.0877 0.44 0.71 1.60 2.79 0.35 24.77
784 000416 大摩添利18个月开放债券C 2014-09-02 2.95 1.1260 1.2260 0.0000 0.0889 0.0889 0.36 0.63 1.44 2.46 0.36 23.20
785 002885 大摩万众创新混合 2017-12-04 2.33 1.0012 1.0012 1.0034 -0.2193 -0.2491 0.09 -- -- -- -0.01 0.12
786 233008 大摩消费领航混合 2010-12-03 1.77 0.9347 0.9347 0.9380 -0.3518 0.6786 2.22 0.94 0.96 2.35 2.73 -6.53
787 001348 大摩新机遇混合 2015-06-24 0.55 1.1730 1.1730 1.1760 -0.2551 0.2564 0.51 0.26 6.15 15.91 1.03 17.30
788 001738 大摩新趋势混合 2017-11-27 1.39 1.0095 1.0095 1.0087 0.0793 0.3280 0.85 -- -- -- 0.50 0.95
789 003094 大摩兴利18个月定开债券 2016-09-22 6.01 1.0301 1.0301 0.0000 -0.5023 -0.5023 -0.40 -1.17 1.24 2.73 -0.10 3.01
790 000419 大摩优质信价纯债债券A 2014-11-25 0.90 1.1790 1.1790 1.1790 0.0000 0.2551 0.51 1.11 1.73 3.42 0.43 17.90
791 000420 大摩优质信价纯债债券C 2014-11-25 0.11 1.1670 1.1670 1.1670 0.0000 0.2577 0.43 0.95 1.48 3.00 0.34 16.70
792 001859 大摩增值18个月开放债券A 2016-03-02 3.97 1.0700 1.0700 0.0000 0.0935 0.0935 0.28 0.19 1.04 2.39 0.38 7.00
793 001860 大摩增值18个月开放债券C 2016-03-02 1.24 1.0610 1.0610 0.0000 0.0943 0.0943 0.19 -- 0.76 1.82 0.28 6.10
794 233011 大摩主题优选混合 2012-03-13 2.06 2.1850 2.6650 2.1900 -0.2283 0.2754 1.49 0.96 7.45 22.17 1.77 168.45
795 233007 大摩卓越成长混合 2010-05-18 2.47 2.2604 2.6324 2.2659 -0.2427 0.7802 4.07 4.35 5.79 12.52 4.32 165.12
796 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2005-09-27 5.58 1.3935 4.2201 1.3997 -0.4430 0.9490 8.00 13.72 18.94 26.64 5.32 849.35
797 003311 大摩睿成大盘弹性股票 2017-04-12 0.45 1.2048 1.2048 1.2010 0.3164 1.5424 5.72 6.78 11.95 -- 5.95 20.48
798 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 2017-01-16 1.15 1.0023 1.0023 1.0045 -0.2190 -0.9585 1.90 -0.82 6.21 0.23 1.52 0.23
799 002499 德邦纯债9个月定开债券A 2016-03-28 0.51 1.0370 1.0470 0.0000 -0.0096 -0.0096 0.47 0.49 1.41 2.51 0.28 4.74
800 002500 德邦纯债9个月定开债券C 2016-03-28 0.01 1.0298 1.0398 0.0000 -0.0194 -0.0194 0.43 0.40 1.21 2.11 0.26 4.01
801 002704 德邦纯债一年定开债券A 2016-06-03 2.31 1.0037 1.0037 0.0000 0.1497 0.1497 1.06 0.82 1.77 0.87 1.02 0.37
802 002705 德邦纯债一年定开债券C 2016-06-03 0.04 0.9972 0.9972 0.0000 0.1406 0.1406 1.01 0.72 1.57 0.47 0.99 -0.28
803 001179 德邦大健康灵活配置混合 2015-04-29 2.26 1.2185 1.2185 1.2234 -0.4005 0.5861 6.66 10.25 24.63 50.75 6.45 21.85
804 003097 德邦德焕9个月定开债A 2016-09-13 2.70 1.0008 1.0008 0.0000 0.1501 0.1501 1.02 0.95 1.97 1.87 0.92 0.08
805 003098 德邦德焕9个月定开债C 2016-09-13 0.21 0.9954 0.9954 0.0000 0.1408 0.1408 0.98 0.84 1.76 1.46 0.90 -0.46
806 167701 德邦德信中高企债指数(LOF)A 2017-04-21 0.10 1.1081 1.2097 1.1081 0.0000 0.0000 0.28 -0.15 0.22 -- 0.10 1.40
807 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 2017-04-21 -- 1.1034 1.2050 1.1035 -0.0091 -0.0181 0.18 -0.37 -0.11 -- 0.06 0.97
808 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 2016-01-27 0.58 1.1318 1.4018 1.1365 -0.4136 0.0442 0.51 2.41 8.39 31.35 0.68 41.80
809 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 2016-01-27 0.56 1.0535 1.1535 1.0579 -0.4159 0.0285 0.50 2.28 5.07 7.73 0.68 15.64
810 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 2015-04-27 0.58 1.1773 1.1773 1.1782 -0.0764 -0.1865 2.09 2.98 5.83 10.55 1.75 17.73
811 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 2015-11-16 1.83 1.1674 1.1674 1.1683 -0.0770 -0.1881 2.06 2.91 5.67 10.02 1.73 14.69
812 003176 德邦景颐债券A 2016-08-26 2.00 1.0532 1.0532 1.0549 -0.1612 -0.0380 0.58 1.20 2.90 5.02 0.47 5.32
813 003177 德邦景颐债券C 2016-08-26 -- 1.0503 1.0503 1.0520 -0.1616 -0.0381 0.56 1.16 2.79 4.81 0.45 5.03
814 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 2017-03-24 0.20 1.2493 1.2493 1.2445 0.3857 1.7926 7.16 8.95 13.54 -- 6.33 24.93
815 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 2017-03-24 0.53 1.2400 1.2400 1.2353 0.3805 1.7728 7.05 8.75 12.99 -- 6.23 24.00
816 003420 德邦群利债券A 2017-03-10 0.01 2.1022 2.1022 2.1004 0.0857 -0.0475 -0.48 106.42 108.30 -- -0.05 110.22
817 003421 德邦群利债券C 2017-03-10 -- 2.0992 2.0992 2.0974 0.0858 -0.0524 -0.51 106.57 108.30 -- -0.08 109.92
818 003902 德邦锐璟债券A 2016-12-16 4.99 1.0190 1.0190 1.0189 0.0098 -0.0980 -0.05 -0.83 -0.19 1.55 -0.06 1.90
819 003903 德邦锐璟债券C 2016-12-16 -- 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 -0.1171 -0.10 -0.75 0.45 2.06 -0.09 2.40
820 004246 德邦锐乾债券A 2017-01-18 9.97 1.0074 1.0404 1.0072 0.0199 0.0695 0.54 1.06 2.09 4.09 0.45 4.09
821 004247 德邦锐乾债券C 2017-01-18 -- 1.0075 1.0395 1.0073 0.0199 0.0596 0.52 1.02 2.13 4.00 0.43 4.00
822 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 2017-03-10 1.13 1.1042 1.1042 1.1099 -0.5136 -0.6836 1.73 1.55 8.31 -- 2.22 10.42
823 003132 德邦新回报灵活配置混合 2017-01-13 2.01 1.1227 1.2607 1.1244 -0.1512 -0.3815 1.57 4.50 11.15 26.56 1.36 26.56
824 001367 德邦新添利债券A 2015-06-19 3.81 1.0358 1.2048 1.0368 -0.0965 -0.0097 1.64 2.28 4.18 8.10 1.48 21.96
825 002441 德邦新添利债券C 2016-02-17 3.15 1.1157 1.5957 1.1168 -0.0985 -0.0090 1.64 2.40 4.18 7.91 1.47 61.54
826 770001 德邦优化配置混合 2012-09-25 0.65 1.0590 1.8590 1.0669 -0.7405 -0.3388 6.34 10.53 16.50 21.03 5.54 85.61
827 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 2015-06-19 2.62 1.1504 1.1504 1.1519 -0.1302 0.0696 2.11 3.16 6.10 11.16 1.77 15.11
828 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 2015-11-16 4.81 1.1371 1.1371 1.1385 -0.1230 0.0616 2.06 3.00 5.80 10.57 1.74 15.14
829 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 2015-05-21 1.53 1.0834 1.0834 1.0816 0.1664 1.5561 4.31 7.21 11.47 19.70 4.18 8.34
830 400020 东方安心收益保本 2013-07-03 10.88 0.9885 1.3371 0.9893 -0.0809 0.0709 0.48 0.25 1.03 1.21 0.43 33.71
831 400007 东方策略成长混合 2008-06-03 1.66 2.9185 2.9185 2.9361 -0.5994 -1.2586 2.46 3.28 6.61 22.15 2.62 191.85
832 400013 东方成长收益灵活配置混合 2011-04-14 2.12 1.2470 1.4600 1.2410 0.4835 1.2175 2.55 2.80 5.68 6.95 2.72 46.74
833 001702 东方创新科技混合 2015-09-08 0.52 0.9051 0.9051 0.9038 0.1438 -3.3839 -6.59 -7.77 0.27 4.45 -4.68 -9.49
834 002173 东方大健康混合 2016-02-04 0.14 1.0603 1.0603 1.0636 -0.3103 -1.4866 1.02 0.96 10.70 13.91 1.06 6.03
835 001196 东方鼎新灵活配置混合A 2015-04-21 2.20 1.2941 1.2941 1.2897 0.3412 1.4264 6.26 9.71 16.71 22.03 6.20 29.41
836 002192 东方鼎新灵活配置混合C 2016-04-20 -- 1.2942 1.2942 1.2897 0.3489 1.4263 6.27 9.98 16.93 22.08 6.21 23.99
837 400023 东方多策略灵活配置混合A 2014-05-21 0.32 1.1052 1.2752 1.1071 -0.1716 -0.5847 -1.41 -1.86 -0.55 1.01 -1.43 27.39
838 002068 东方多策略灵活配置混合C 2015-11-13 -- 1.6686 1.8386 1.6715 -0.1735 -0.5957 -1.44 49.92 51.73 53.61 -1.45 55.14
839 400011 东方核心动力混合 2009-06-24 0.32 1.5467 1.5467 1.5448 0.1230 1.2503 3.58 4.44 2.43 8.18 3.33 54.75
840 002648 东方合家保本混合 2016-06-16 4.79 1.0521 1.0521 1.0536 -0.1424 -0.1329 1.10 1.65 3.46 5.74 1.02 5.21
841 001405 东方红策略精选混合A 2015-06-05 8.09 1.1069 1.1669 1.1070 -0.0090 0.2264 1.23 2.37 5.07 9.03 1.09 16.77
842 001406 东方红策略精选混合C 2015-06-05 0.06 1.0658 1.1058 1.0659 -0.0094 0.2163 1.20 2.26 4.83 8.46 1.07 10.63
843 000619 东方红产业升级混合 2014-06-06 16.68 3.4360 3.4360 3.4550 -0.5499 -0.6936 5.01 10.45 27.88 58.41 3.87 243.60
844 001906 东方红纯债债券 2015-10-26 0.60 1.0090 1.0410 1.0090 0.0000 -0.0990 -0.10 -0.20 0.20 0.90 -0.10 4.15
845 002803 东方红沪港深混合 2016-07-11 37.08 1.7350 1.7350 1.7430 -0.4590 -2.6921 3.40 10.51 28.04 65.08 1.11 73.50
846 002651 东方红汇利债券A 2016-06-13 2.68 1.0501 1.0801 1.0489 0.1144 0.4304 1.71 1.26 3.55 6.85 1.60 8.12
847 002652 东方红汇利债券C 2016-06-13 1.67 1.0426 1.0726 1.0414 0.1152 0.4141 1.68 1.15 3.30 6.36 1.58 7.36
848 002701 东方红汇阳债券A 2016-05-26 4.15 1.0548 1.0848 1.0535 0.1234 0.2471 1.36 0.47 2.51 6.55 1.20 8.57
849 002702 东方红汇阳债券C 2016-05-26 2.02 1.0475 1.0775 1.0462 0.1243 0.2488 1.34 0.37 2.32 6.11 1.19 7.83
850 005008 东方红汇阳债券Z 2017-08-29 0.14 1.0553 1.0653 1.0540 0.1233 0.2565 1.37 0.50 -- -- 1.21 1.94
851 002783 东方红价值精选混合A 2016-09-23 8.28 1.0444 1.0644 1.0446 -0.0191 -0.0574 0.82 1.44 4.92 9.70 1.52 6.48
852 002784 东方红价值精选混合C 2016-09-23 0.94 1.0385 1.0585 1.0387 -0.0193 -0.0577 0.79 1.34 4.70 9.25 1.50 5.88
853 001564 东方红京东大数据混合 2015-07-31 21.99 1.4910 1.4910 1.4970 -0.4008 -1.0617 2.47 3.04 13.64 26.04 1.29 49.10
854 001202 东方红领先精选混合 2015-04-17 7.01 1.0910 1.2110 1.0920 -0.0916 -0.1830 0.93 3.12 8.23 14.56 1.11 21.54
855 501053 东方红目标优选定开混合 2017-12-18 9.90 1.0050 1.0050 0.0000 0.2394 0.2394 0.50 -- -- -- 0.44 0.50
856 001862 东方红收益增强债券A 2015-11-02 10.51 1.0090 1.0890 1.0080 0.0992 -0.1978 0.40 -0.79 2.34 6.32 0.90 8.92
857 001863 东方红收益增强债券C 2015-11-02 1.70 1.0000 1.0800 0.9990 0.1001 -0.1996 0.30 -0.89 2.16 5.94 0.91 8.00
858 001203 东方红稳健精选混合A 2015-04-17 5.19 1.2330 1.2330 1.2330 0.0000 -0.1619 0.90 1.73 5.93 13.12 1.15 23.30
859 001204 东方红稳健精选混合C 2015-04-17 0.03 1.2560 1.2560 1.2560 0.0000 -0.1590 0.80 1.62 5.63 12.54 1.21 25.60
860 002650 东方红稳添利纯债债券 2016-05-13 7.06 1.0050 1.0230 1.0050 0.0000 0.0996 0.30 -0.29 0.40 1.60 0.40 2.31
861 000480 东方红新动力混合 2014-01-28 17.57 2.5910 2.6790 2.6000 -0.3462 -1.0313 2.49 3.31 13.59 28.52 1.37 175.61
862 001945 东方红信用债债券A 2015-11-16 1.31 1.0250 1.0650 1.0240 0.0977 0.2935 0.79 0.29 1.18 2.40 0.89 6.54
863 001946 东方红信用债债券C 2015-11-16 0.41 1.0150 1.0550 1.0140 0.0986 0.2964 0.69 0.10 0.89 1.91 0.79 5.51
864 003668 东方红益鑫纯债债券A 2016-11-28 2.69 1.0107 1.0307 1.0105 0.0198 0.0693 0.31 0.17 0.85 2.56 0.31 3.07
865 003669 东方红益鑫纯债债券C 2016-11-28 0.28 1.0061 1.0261 1.0059 0.0199 0.0696 0.28 0.07 0.65 2.15 0.29 2.61
866 001712 东方红优势精选混合 2015-09-08 8.89 1.4950 1.4950 1.5020 -0.4660 -0.6645 3.53 7.55 20.66 49.65 2.75 49.50
867 003396 东方红优享红利混合 2016-10-31 30.90 1.5043 1.5043 1.5101 -0.3841 -1.4285 3.69 7.73 23.26 49.61 1.94 50.43
868 003044 东方红战略精选混合A 2016-08-30 9.89 1.0585 1.1085 1.0577 0.0756 -0.4701 0.92 1.72 5.93 11.93 0.67 10.97
869 003045 东方红战略精选混合C 2016-08-30 0.87 1.0521 1.1021 1.0514 0.0666 -0.4824 0.87 1.61 5.71 11.47 0.64 10.32
870 004278 东方红智逸沪港深定开混合 2017-04-14 14.83 1.1590 1.1590 0.0000 -0.6685 -0.6685 1.79 4.05 9.26 -- 0.60 15.90
871 001112 东方红中国优势混合 2015-04-07 34.18 1.6690 1.6690 1.6780 -0.5364 -2.2834 1.77 10.02 26.25 60.02 1.15 66.90
872 169101 东方红睿丰混合(LOF) 2014-09-19 85.42 1.5300 2.4320 1.5370 -0.4554 -1.4810 2.96 8.74 20.85 55.91 1.53 203.69
873 169105 东方红睿华沪港深混合 2016-08-04 63.66 1.4841 1.7061 1.4939 -0.6560 -2.2421 2.70 9.28 27.37 67.09 0.36 70.47
874 169104 东方红睿满沪港深混合 2016-06-28 11.45 1.3880 1.6680 1.3940 -0.4304 -0.4857 5.27 9.93 28.15 59.13 2.95 68.51
875 169103 东方红睿轩沪港深混合 2016-01-20 10.39 1.4670 1.7140 1.4740 -0.4749 -1.6709 3.96 9.12 25.70 59.11 2.24 73.75
876 169102 东方红睿阳混合(LOF) 2015-01-19 5.30 1.3990 2.1250 1.4040 -0.3561 -0.4979 3.04 6.12 21.78 55.11 1.89 142.65
877 001309 东方红睿逸定期开放混合 2015-06-03 6.71 1.3250 1.3250 0.0000 -0.7491 -0.7491 2.16 5.33 10.88 21.34 0.91 32.50
878 000970 东方红睿元混合 2015-01-21 6.72 2.2390 2.2390 0.0000 -10.4758 -10.4758 -5.17 1.63 14.82 46.24 -7.29 123.90
879 501049 东方红睿玺三年定开混合 2017-11-15 19.79 1.0577 1.0577 0.0000 -0.7414 -0.7414 5.99 -- -- -- 2.37 5.77
880 002174 东方互联网嘉混合 2016-04-06 0.38 0.7680 0.7680 0.7668 0.1565 1.7353 -0.27 -5.87 -3.71 -19.24 2.78 -23.20
881 001198 东方惠新灵活配置混合A 2015-04-21 3.57 1.1762 1.1762 1.1746 0.1362 0.7366 1.40 1.44 4.77 10.88 1.49 17.62
882 002163 东方惠新灵活配置混合C 2015-11-20 0.01 2.2878 2.2878 2.2847 0.1357 0.7353 1.40 102.96 103.61 115.79 1.50 120.13
883 004166 东方价值挖掘灵活配置混合 2017-05-17 1.60 1.0162 1.0712 1.0212 -0.4896 0.1182 0.93 1.58 4.41 -- 1.05 7.06
884 400003 东方精选混合 2006-01-11 13.75 1.6288 5.0163 1.6386 -0.5981 -0.4827 0.02 -4.71 3.93 3.27 1.32 626.25
885 400022 东方利群混合A 2013-07-17 0.13 1.2956 1.2956 1.2962 -0.0463 0.9585 2.73 0.77 4.42 4.96 2.60 29.56
886 002193 东方利群混合C 2016-04-20 2.14 1.2730 1.2730 1.2737 -0.0550 0.9516 2.36 0.37 3.90 4.28 2.58 5.56
887 400001 东方龙混合 2004-11-25 4.88 1.0369 3.0484 1.0442 -0.6991 0.0386 -0.16 -4.10 2.84 2.83 1.15 415.84
888 004005 东方民丰回报赢安混合A 2017-03-09 0.77 1.0371 1.0516 1.0409 -0.3651 -0.4033 1.55 0.80 3.11 -- 1.52 5.16
889 004006 东方民丰回报赢安混合C 2017-03-09 0.44 1.0353 1.0483 1.0391 -0.3657 -0.4040 1.53 0.72 2.91 -- 1.50 4.83
890 400018 东方启明量化先锋混合 2012-12-19 0.07 1.5632 1.5632 1.5639 -0.0448 1.5790 5.07 5.29 6.02 7.57 4.30 56.34
891 400016 东方强化收益债券 2012-10-09 1.23 1.0431 1.3231 1.0431 0.0000 0.0288 0.52 0.56 1.37 1.88 0.38 32.94
892 001614 东方区域发展混合 2016-09-07 0.31 0.9119 0.9119 0.9077 0.4627 5.1909 8.35 0.20 1.54 -4.38 9.18 -8.81
893 002497 东方盛世灵活配置混合 2016-04-15 1.91 1.0998 1.0998 1.1017 -0.1725 -0.1362 0.45 1.55 3.92 7.30 1.08 9.98
894 400027 东方双债添利债券A 2014-09-24 0.70 1.4723 1.4723 1.4724 -0.0068 0.0544 1.67 -0.37 -0.78 0.64 1.57 47.23
895 400029 东方双债添利债券C 2014-09-24 0.05 1.4540 1.4540 1.4541 -0.0069 0.0482 1.64 -0.47 -0.98 0.28 1.55 45.40
896 400030 东方添益债券 2014-12-15 0.92 0.9913 1.1243 0.9939 -0.2616 -0.5817 -0.87 -5.16 -5.16 -4.81 -0.75 11.58
897 001450 东方稳定增利债券A 2015-09-30 0.09 1.0702 1.0702 1.0700 0.0187 0.2811 0.22 -0.10 0.38 -0.11 0.29 7.02
898 001451 东方稳定增利债券C 2015-09-30 0.03 1.0614 1.0614 1.0613 0.0094 0.2740 0.19 -0.10 0.27 -0.42 0.27 6.14
899 400009 东方稳健回报债券 2008-12-10 1.62 1.1230 1.2890 1.1230 0.0000 0.0000 0.27 0.36 0.99 2.88 0.18 30.22
900 001318 东方新策略灵活配置混合A 2015-05-26 1.31 1.0692 1.0692 1.0673 0.1780 0.9727 1.71 -1.20 0.72 2.67 1.70 6.92
901 002060 东方新策略灵活配置混合C 2015-11-13 -- 1.0689 1.0689 1.0670 0.1781 0.9921 1.75 -1.03 1.14 3.16 1.74 6.08
902 001495 东方新价值混合A 2015-07-03 3.04 1.2607 1.2607 1.2635 -0.2216 1.6776 5.81 7.13 12.97 15.94 4.62 26.07
903 002162 东方新价值混合C 2015-11-20 -- 1.1368 1.1368 1.1393 -0.2194 1.6725 5.57 6.84 12.59 15.36 4.61 10.27
904 001384 东方新思路灵活配置混合A 2015-06-25 3.54 0.9108 0.9108 0.9164 -0.6111 -1.0753 2.57 3.18 6.59 20.62 2.59 -8.92
905 001385 东方新思路灵活配置混合C 2015-06-25 2.56 0.9013 0.9013 0.9070 -0.6284 -1.0973 2.53 3.08 6.37 20.13 2.56 -9.87
906 400025 东方新兴成长混合 2014-09-03 1.18 1.6019 1.6019 1.6214 -1.2027 -1.6213 3.88 8.96 21.13 36.00 4.73 60.19
907 001160 东方永润债券A 2015-05-04 0.29 1.0227 1.0227 1.0225 0.0196 -0.0586 0.09 -0.84 -0.62 0.63 0.04 2.27
908 001161 东方永润债券C 2015-05-04 0.20 1.0125 1.0125 1.0123 0.0198 -0.0592 0.13 -0.86 -0.75 0.30 0.10 1.25
909 003530 东方永熙18个月定期开放债券A 2016-12-27 2.00 1.0206 1.0206 1.0205 0.0098 0.0196 0.37 -0.34 0.13 1.91 0.21 2.06
910 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 2016-12-27 0.03 1.0163 1.0163 1.0162 0.0098 0.0098 0.35 -0.44 -0.08 1.50 0.19 1.63
911 003324 东方永兴18个月定期开放债券A 2016-11-02 4.81 1.0295 1.0295 1.0295 0.0000 0.0583 0.27 0.19 1.06 2.92 0.30 2.95
912 003325 东方永兴18个月定期开放债券C 2016-11-02 0.83 1.0246 1.0246 1.0245 0.0098 0.0586 0.24 0.10 0.86 2.51 0.29 2.46
913 002545 东方岳灵活配置混合 2016-09-22 2.10 1.1852 1.1852 1.1818 0.2877 1.4639 6.30 9.78 16.99 20.73 6.21 18.52
914 400015 东方增长中小盘混合 2011-12-28 1.37 1.3608 1.8208 1.3608 0.0000 -2.8139 -1.42 -1.34 -0.12 -3.61 -2.33 81.47
915 003837 东方臻享纯债债券A 2016-11-28 2.49 1.0478 1.0478 1.0477 0.0095 0.0573 0.54 0.23 1.05 3.92 0.39 4.77
916 003838 东方臻享纯债债券C 2016-11-28 -- 1.0402 1.0402 1.0401 0.0096 0.0577 0.52 0.20 1.34 3.39 0.39 4.01
917 004363 东方臻悦纯债债券A 2017-05-25 -- 1.1994 1.2218 1.2011 -0.1415 -0.4399 14.35 19.46 20.79 -- -0.99 22.63
918 004364 东方臻悦纯债债券C 2017-05-25 -- 1.1223 1.1288 1.1238 -0.1335 -0.4435 14.29 11.83 12.68 -- -1.01 12.96
919 002896 东方臻馨债券A 2016-06-17 0.50 1.0555 1.0555 1.0562 -0.0663 7.8471 9.42 7.01 7.27 8.84 9.06 5.55
920 002897 东方臻馨债券C 2016-06-17 0.02 1.0609 1.0609 1.0616 -0.0659 7.4982 9.03 6.56 6.69 9.50 8.69 6.09
921 004205 东方支柱产业灵活配置混合 2017-05-24 0.44 1.0798 1.0798 1.0850 -0.4793 0.9725 3.58 2.48 6.86 -- 3.82 7.98
922 004244 东方周期优选灵活配置混合 2017-03-15 0.30 1.1918 1.1918 1.2091 -1.4308 0.9743 7.71 9.54 15.44 -- 6.69 19.18
923 400032 东方主题精选混合 2015-03-23 2.04 0.7623 0.7623 0.7658 -0.4570 -0.1179 -1.06 -1.98 3.24 3.90 0.78 -23.77
924 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 2015-04-15 0.38 0.7282 0.7282 0.7273 0.1237 -1.6079 4.13 4.60 4.52 16.75 1.82 -27.18
925 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 2015-04-15 2.47 0.7076 0.7076 0.7067 0.1274 -1.6266 4.04 4.32 4.00 15.70 1.75 -29.24
926 000822 东海美丽中国灵活配置混合 2014-11-14 0.25 1.0880 1.0880 1.0910 -0.2750 -0.0918 1.78 2.35 10.91 18.65 2.35 8.80
927 001899 东海社会安全指数 2015-11-23 0.86 0.7790 0.7790 0.7790 0.0000 -3.1095 -3.95 -5.58 4.14 3.87 -2.75 -22.10
928 168301 东海祥龙定增混合 2016-12-21 8.63 0.9543 0.9543 0.9579 -0.3758 -0.3550 -1.13 -3.90 -4.50 -4.55 1.09 -4.57
929 002381 东海祥瑞债券A 2016-03-24 0.03 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 0.2012 0.40 -0.20 -0.20 -0.10 0.30 -0.40
930 002382 东海祥瑞债券C 2016-03-24 0.12 0.9870 0.9870 0.9870 0.0000 0.2030 0.41 -0.20 -0.40 -0.50 0.30 -1.30
931 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2014-03-19 1.11 1.3710 1.3710 1.3800 -0.6522 -1.2248 8.90 10.65 20.69 31.70 8.21 37.10
932 580007 东吴安享量化混合 2010-06-29 2.03 1.1230 1.7030 1.1250 -0.1778 0.6272 3.98 7.28 13.81 28.80 3.31 84.89
933 002270 东吴安盈量化混合 2016-02-03 1.16 1.0200 1.0200 1.0220 -0.1957 -0.6816 -0.20 -0.49 2.00 -0.87 -0.68 2.00
934 002561 东吴安鑫量化混合 2016-06-03 1.78 1.0080 1.1270 1.0110 -0.2967 -0.4936 0.80 1.99 6.61 13.47 1.10 12.90
935 165807 东吴鼎利债券(LOF) 2013-04-25 0.61 1.0590 1.3550 1.0590 0.0000 0.0945 0.57 0.57 0.95 3.22 0.38 38.49
936 000958 东吴鼎元债券A 2016-05-19 0.35 1.0410 1.0410 1.0420 -0.0960 -0.4780 0.29 -0.76 -0.67 1.76 0.58 4.10
937 000959 东吴鼎元债券C 2016-05-19 0.14 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 -0.4771 0.39 -0.76 -0.76 1.46 0.58 4.30
938 580009 东吴多策略灵活配置混合 2013-01-30 2.15 1.0278 1.7908 1.0291 -0.1263 0.5675 2.81 6.13 12.72 27.22 2.18 91.47
939 002159 东吴国企改革混合 2015-12-30 0.31 1.0090 1.0090 1.0100 -0.0990 -0.3949 2.44 1.00 1.20 -1.66 1.92 0.90
940 580001 东吴嘉禾优势精选混合 2005-02-01 8.34 0.8516 2.5716 0.8514 0.0235 -3.7631 -6.15 -3.95 2.85 11.02 -4.07 241.88
941 580005 东吴进取策略混合 2009-05-06 2.53 0.9978 1.5178 0.9938 0.4025 -2.2340 -4.66 -4.64 3.73 7.94 -3.07 54.81
942 582003 东吴配置优化混合 2012-08-13 1.81 1.2043 1.4283 1.2052 -0.0747 -0.1989 1.80 4.60 11.25 25.33 1.72 43.51
943 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 2012-03-09 0.05 1.3790 1.3790 1.3850 -0.4332 -0.8627 3.84 6.16 13.87 29.85 4.39 37.90
944 580002 东吴双动力混合 2006-12-15 4.67 0.7845 1.8473 0.7867 -0.2796 -1.3580 0.18 -4.86 4.29 5.02 -0.53 76.49
945 005209 东吴双三角股票A 2017-12-05 4.21 0.9930 0.9930 0.9910 0.2018 -2.7329 -0.74 -- -- -- -1.07 -0.70
946 005210 东吴双三角股票C 2017-12-05 0.91 0.9913 0.9913 0.9892 0.2123 -2.7470 -0.89 -- -- -- -1.21 -0.87
947 580008 东吴新产业精选混合 2011-09-28 0.87 1.7020 1.7020 1.6970 0.2946 -3.0752 -2.24 -2.02 6.71 5.91 -3.24 70.20
948 580006 东吴新经济混合 2009-12-30 0.31 0.9270 1.3170 0.9320 -0.5365 -0.6431 -0.75 -4.14 -0.32 3.00 -0.11 28.46
949 001322 东吴新趋势混合 2015-07-01 7.85 0.6310 0.6310 0.6320 -0.1582 -3.8110 -7.61 -10.75 -7.48 -14.50 -7.07 -36.90
950 580003 东吴行业轮动混合 2008-04-23 6.05 0.7907 0.8707 0.7927 -0.2523 -1.2736 0.05 -4.23 5.33 10.65 0.96 -15.70
951 001323 东吴移动互联混合A 2015-05-27 2.32 1.0690 1.0690 1.0730 -0.3728 -2.7298 -3.78 -3.43 -2.82 10.09 -2.64 6.90
952 002170 东吴移动互联混合C 2015-11-26 -- 1.0610 1.0610 1.0650 -0.3756 -2.8388 -3.81 -3.55 -3.02 9.72 -2.66 4.95
953 582001 东吴优信稳健债券A 2008-11-05 0.48 1.1347 1.1467 1.1359 -0.1056 -0.6305 -0.52 -0.40 1.14 2.74 -0.23 14.74
954 582201 东吴优信稳健债券C 2009-06-15 0.01 1.0979 1.1099 1.0990 -0.1001 -0.6335 -0.56 -0.52 0.93 2.32 -0.25 8.67
955 005144 东吴优益债券A 2017-11-28 0.61 0.9983 0.9983 0.9981 0.0200 -0.4984 -0.33 -- -- -- -0.55 -0.17
956 005145 东吴优益债券C 2017-11-28 1.07 0.9976 0.9976 0.9975 0.0100 -0.5086 -0.38 -- -- -- -0.58 -0.24
957 582002 东吴增利债券A 2011-07-27 1.23 1.0700 1.4100 1.0700 0.0000 0.0000 0.38 0.85 1.81 4.29 0.28 44.37
958 582202 东吴增利债券C 2011-07-27 0.09 1.0600 1.3700 1.0600 0.0000 0.0944 0.38 0.76 1.63 3.92 0.28 39.69
959 002919 东吴智慧医疗混合 2016-08-11 2.45 0.9190 0.9190 0.9250 -0.6486 -1.7112 -0.11 0.22 5.39 0.22 -0.33 -8.10
960 165809 东吴中证可转换债券指数分级 2014-05-09 0.19 1.0390 0.8780 1.0290 0.9718 1.8627 3.69 -2.92 -3.45 0.78 4.32 -22.58
961 150164 东吴中证可转换债券指数分级A 2014-05-09 0.12 1.0060 1.1890 1.0060 0.0000 0.0995 0.40 1.15 2.33 4.56 0.30 20.36
962 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 2014-05-09 0.05 1.1160 0.1500 1.0830 3.0471 5.7820 11.38 -25.00 -29.70 -20.90 13.88 -92.98
963 585001 东吴中证新兴产业指数 2011-02-01 0.95 1.2470 1.2470 1.2440 0.2412 -1.9654 -0.72 -1.81 7.59 14.72 -0.48 24.70
964 001708 东兴改革精选混合 2015-09-08 0.31 1.1100 1.1100 1.1150 -0.4484 0.3617 3.45 7.98 16.60 33.41 3.16 11.00
965 002182 东兴蓝海财富混合 2015-12-23 1.12 0.8250 0.8250 0.8290 -0.4825 -0.8413 0.24 -1.90 7.42 11.04 1.35 -17.50
966 003208 东兴量化多策略混合 2016-10-27 0.21 0.8227 0.8227 0.8231 -0.0486 -0.7719 -0.21 -10.87 -8.07 -6.05 0.07 -17.73
967 003545 东兴兴利债券 2017-04-14 0.52 1.0288 1.0288 1.0286 0.0194 0.0584 0.47 0.11 1.56 -- 0.32 2.87
968 002465 东兴众智优选混合 2016-06-13 1.37 1.0850 1.0850 1.0850 0.0000 -1.3636 0.28 4.73 10.83 15.67 1.40 8.50
969 167301 方正富邦保险主题指数分级 2015-07-31 5.45 1.4160 1.4830 1.4170 -0.0706 2.9070 2.91 12.86 19.01 45.17 5.04 48.69
970 150329 方正富邦保险主题指数分级A 2015-07-31 0.44 1.0040 1.1150 1.0040 0.0000 0.0997 0.40 1.08 2.16 4.50 0.20 11.72
971 150330 方正富邦保险主题指数分级B 2015-07-31 0.44 1.8270 1.8270 1.8290 -0.1093 4.4597 4.28 20.75 31.06 86.62 7.85 82.70
972 730001 方正富邦创新动力混合 2011-12-26 0.14 1.2380 1.9880 1.2440 -0.4823 0.0000 2.65 1.23 12.04 11.03 1.64 91.16
973 730002 方正富邦红利精选混合 2012-11-20 1.74 1.3350 1.6050 1.3430 -0.5957 -0.5216 6.37 10.42 16.09 31.92 5.28 69.22
974 003787 方正富邦惠利纯债A 2016-12-19 13.13 0.9962 1.0042 0.9958 0.0402 0.1206 0.59 2.39 3.47 -0.23 0.49 0.41
975 003788 方正富邦惠利纯债C 2016-12-19 -- 1.2077 1.2147 1.2066 0.0912 0.1742 0.81 1.56 2.55 20.85 0.54 21.61
976 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 2015-06-25 3.30 1.0770 1.0770 1.0750 0.1860 3.7572 5.48 8.90 14.57 27.76 5.07 7.70
977 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 2016-01-25 0.01 1.3360 1.3360 1.3340 0.1499 3.7267 5.53 9.06 14.88 28.21 5.11 33.60
978 003795 方正富邦睿利纯债A 2016-12-16 11.78 1.0079 1.0329 1.0079 0.0000 -0.1387 -0.01 -0.48 0.37 2.79 -0.09 3.30
979 003796 方正富邦睿利纯债C 2016-12-16 -- 1.0080 1.0340 1.0079 0.0099 -0.1387 0.06 -0.30 0.45 2.93 -0.01 3.41
980 710002 富安达策略精选混合 2012-04-25 0.77 2.6909 2.7309 2.6881 0.1042 1.7931 8.80 11.37 20.33 39.37 6.95 178.97
981 002584 富安达长盈保本混合 2016-05-11 1.64 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.29 1.88 2.59 4.25 0.19 3.00
982 001861 富安达健康人生混合 2015-11-25 0.67 1.1401 1.1401 1.1426 -0.2188 -0.8781 0.61 4.91 16.25 19.76 -0.40 14.01
983 004549 富安达消费主题混合 2017-08-01 6.76 1.1160 1.1160 1.1136 0.2155 2.4135 10.70 10.21 -- -- 8.95 11.60
984 001659 富安达新动力混合 2016-12-07 0.57 1.4320 1.4320 1.4304 0.1119 1.4955 9.25 11.70 20.80 42.46 7.73 43.20
985 000755 富安达新兴成长混合 2014-09-11 1.95 1.2522 1.2522 1.2584 -0.4927 -3.3274 -1.25 -12.12 0.81 23.80 -0.82 25.22
986 710001 富安达优势成长混合 2011-09-21 8.04 2.1946 2.1946 2.1790 0.7159 -1.4283 -2.60 3.56 16.78 27.70 -2.27 119.46
987 710301 富安达增强收益债券A 2012-07-25 0.19 1.1401 1.1601 1.1302 0.8760 0.3432 1.96 -6.84 -3.55 0.25 3.04 16.24
988 710302 富安达增强收益债券C 2012-07-25 0.24 1.1141 1.1341 1.1045 0.8692 0.3423 1.93 -6.93 -3.74 -0.15 3.02 13.60
989 004183 富国产业升级混合 2017-06-09 1.18 1.2514 1.2514 1.2654 -1.1064 -1.0282 1.35 8.45 24.28 -- 1.96 25.14
990 100058 富国产业债 2011-12-05 5.39 1.0250 1.3800 1.0250 0.0000 -0.0975 0.29 -- 0.69 1.89 0.00 43.32
991 000471 富国城镇发展股票 2014-01-28 9.92 1.7240 2.2240 1.7250 -0.0580 -1.8223 -8.05 -10.02 -4.33 -7.16 -1.65 116.11
992 002692 富国创新科技混合 2016-06-16 1.50 0.9980 0.9980 1.0000 -0.2000 -2.8238 -7.25 -7.42 5.72 25.85 -4.41 -0.20
993 161022 富国创业板指数分级 2013-09-12 11.41 0.7330 1.5940 0.7370 -0.5427 -3.1704 -3.88 -9.07 -0.60 -8.85 -1.38 10.82
994 150152 富国创业板指数分级A 2013-09-12 29.25 1.0030 1.2490 1.0020 0.0998 0.0998 0.49 1.26 2.55 5.00 0.30 27.54
995 150153 富国创业板指数分级B 2013-09-12 29.25 0.4630 2.2400 0.4720 -1.9068 -9.5703 -12.31 -26.04 -6.84 -29.74 -4.73 -78.89
996 100066 富国纯债债券发起A 2012-11-22 2.98 1.0330 1.2130 1.0330 0.0000 0.0000 0.29 0.29 0.88 1.67 0.00 22.85
997 100068 富国纯债债券发起C 2012-11-22 0.30 1.0240 1.1890 1.0240 0.0000 0.0978 0.20 0.20 0.69 0.99 0.00 20.10
998 100056 富国低碳环保混合 2011-08-10 25.67 2.8480 2.8480 2.9030 -1.8946 -3.1293 -1.59 -4.94 9.79 39.81 -2.10 184.80
999 001985 富国低碳新经济混合 2015-12-18 4.12 1.4080 1.4080 1.4040 0.2849 -0.5650 1.44 5.63 20.96 31.59 0.21 40.80
1000 004736 富国鼎利纯债债券 2017-06-28 0.10 1.0244 1.0437 1.0249 -0.0488 -0.0195 2.39 3.06 4.35 -- 0.18 4.42
1001 004902 富国丰利增强债券 2017-09-05 2.60 1.0004 1.0004 1.0008 -0.0400 -0.3387 0.45 -0.08 -- -- 0.45 0.04
1002 003991 富国富利稳健配置混合A 2017-01-25 0.29 1.0216 1.0216 1.0199 0.1667 0.1765 0.84 1.32 1.52 -- 0.69 2.15
1003 003992 富国富利稳健配置混合C 2017-01-25 0.08 1.0211 1.0211 1.0194 0.1668 0.1668 0.80 1.22 1.31 -- 0.67 2.10
1004 001349 富国改革动力混合 2015-05-20 65.35 0.6280 0.6280 0.6290 -0.1590 -3.6810 -8.99 -12.66 -6.55 -11.17 -3.83 -37.20
1005 000513 富国高端制造行业股票 2014-06-20 4.81 1.7410 1.7410 1.7520 -0.6279 -1.2479 0.12 3.75 19.57 32.19 -0.40 74.10
1006 100060 富国高新技术产业混合 2012-06-27 1.72 1.9700 2.3900 1.9850 -0.7557 -1.6966 3.03 0.41 15.34 37.38 2.50 146.19
1007 001268 富国国家安全主题混合 2015-05-14 21.49 0.5700 0.5700 0.5690 0.1757 -4.3624 -6.40 -6.25 0.53 -6.56 -2.56 -43.00
1008 000139 富国国有企业债债券A 2013-09-25 4.21 1.0070 1.2360 1.0060 0.0994 0.0994 0.50 0.70 1.40 2.72 0.40 26.06
1009 000141 富国国有企业债债券C 2013-09-25 0.04 1.0060 1.2170 1.0060 0.0000 0.0000 0.50 0.60 1.20 2.32 0.30 23.81
1010 000029 富国宏观策略灵活配置混合 2013-04-12 1.79 1.8310 2.0260 1.8310 0.0000 -0.4350 5.23 15.08 31.16 42.27 4.09 111.81
1011 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 2015-06-24 24.03 1.3730 1.5200 1.3660 0.5124 0.2190 7.35 12.15 20.47 45.62 6.19 52.75
1012 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 2017-12-11 3.87 1.0832 1.0832 1.0767 0.6037 0.4544 7.52 -- -- -- 6.15 8.32
1013 100038 富国沪深300增强 2009-12-16 12.16 1.9630 1.9630 1.9540 0.4606 1.3946 7.44 10.16 16.64 35.57 7.27 96.30
1014 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 2010-09-09 5.97 1.0770 1.5224 1.0766 0.0372 0.0650 0.37 0.47 1.22 2.57 0.28 57.02
1015 004460 富国嘉利稳健配置定期开放混合 2017-09-26 2.34 1.0051 1.0051 0.0000 0.0100 0.0100 0.35 0.35 -- -- 0.27 0.51
1016 002340 富国价值优势混合 2016-04-08 1.01 1.4490 1.4490 1.4520 -0.2066 -1.2270 1.68 6.39 16.57 32.69 1.54 44.90
1017 005129 富国金利定期开放混合A 2017-12-20 2.01 1.0018 1.0018 0.0000 0.0300 0.0300 -- -- -- -- 0.11 0.18
1018 005130 富国金利定期开放混合C 2017-12-20 0.13 1.0015 1.0015 0.0000 0.0300 0.0300 -- -- -- -- 0.09 0.15
1019 005176 富国精准医疗灵活配置混合 2017-11-16 16.41 1.0578 1.0578 1.0541 0.3510 0.4272 4.21 -- -- -- 3.91 5.78
1020 005171 富国景利纯债债券 2017-11-09 21.09 1.0083 1.0083 1.0082 0.0099 0.0794 0.46 -- -- -- 0.31 0.83
1021 003877 富国久利稳健配置混合A 2016-12-27 1.67 1.0287 1.0287 1.0286 0.0097 0.0000 0.79 1.06 1.59 2.77 0.72 2.87
1022 003878 富国久利稳健配置混合C 2016-12-27 1.08 1.0248 1.0248 1.0247 0.0098 -0.0098 0.76 0.97 1.41 2.40 0.70 2.48
1023 004978 富国聚利纯债定期开放债券型发起式 2017-08-10 30.10 1.0147 1.0147 0.0000 0.0592 0.0592 0.40 0.79 -- -- 0.28 1.47
1024 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 2015-09-17 1.25 1.0510 1.0510 1.0550 -0.3791 -0.0951 0.38 -0.28 1.25 3.44 0.48 5.10
1025 100051 富国可转债 2010-12-08 2.52 1.5770 1.5770 1.5790 -0.1267 0.0635 0.25 3.14 3.48 10.67 0.19 57.70
1026 002898 富国两年期理财债券A 2016-12-01 100.03 1.0110 1.0380 0.0000 0.0990 0.0990 0.30 1.08 1.97 3.50 0.20 3.81
1027 002899 富国两年期理财债券C 2016-12-01 -- 1.0120 1.0320 0.0000 0.0989 0.0989 0.20 0.98 1.68 3.00 0.10 3.20
1028 002593 富国美丽中国混合 2016-05-19 4.26 1.3120 1.4120 1.3180 -0.4552 0.6907 3.47 7.63 23.35 36.38 2.98 43.34
1029 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 2014-07-25 13.97 1.0360 1.1710 0.0000 0.0000 0.0000 0.39 0.19 1.25 2.62 0.29 17.72
1030 000202 富国目标收益两年期纯债债券 2013-09-13 2.11 1.0180 1.2900 0.0000 0.0000 0.0000 0.39 0.39 0.69 2.47 0.29 28.03
1031 000197 富国目标收益一年期纯债债券 2013-06-27 13.74 1.0220 1.2410 0.0000 0.0979 0.0979 0.39 0.29 1.48 3.10 0.29 20.41
1032 100072 富国强回报定期开放债券A 2013-01-29 2.64 1.3480 1.3780 0.0000 0.0742 0.0742 0.37 -0.66 0.07 1.13 0.15 38.54
1033 100073 富国强回报定期开放债券C 2013-01-29 0.30 1.3080 1.3380 0.0000 0.0765 0.0765 0.23 -0.76 -0.23 0.54 0.08 34.47
1034 510210 富国上证综指ETF 2011-01-30 0.28 3.9810 1.3620 3.9660 0.3782 1.3235 4.82 3.11 5.85 13.39 5.04 36.23
1035 100053 富国上证综指ETF联接 2011-01-30 0.78 1.3160 1.3160 1.3120 0.3049 1.2308 4.36 2.73 5.11 11.90 4.61 31.60
1036 000810 富国收益增强债券A 2014-10-28 3.00 1.2400 1.3000 1.2400 0.0000 0.0807 1.72 1.89 2.82 6.16 1.56 30.40
1037 000812 富国收益增强债券C 2014-10-28 0.16 1.2220 1.2820 1.2210 0.0819 0.1639 1.75 1.75 2.52 5.71 1.66 28.57
1038 002483 富国泰利定期开放债券发起式 2016-05-11 10.10 1.0320 1.0320 0.0000 0.0970 0.0970 0.39 -0.19 0.58 0.88 0.29 3.20
1039 519035 富国天博创新主题混合 2007-04-27 13.33 1.6681 5.1544 1.6793 -0.6669 -1.5870 1.76 7.22 23.81 38.29 0.61 133.42
1040 100029 富国天成红利混合 2008-05-28 15.92 1.1701 2.4611 1.1721 -0.1706 -1.2491 1.21 3.70 9.26 17.44 1.19 194.07
1041 161010 富国天丰强化债券(LOF) 2008-10-24 4.24 1.0350 1.6420 1.0320 0.2907 0.0000 1.77 -3.27 -2.57 -0.73 1.67 82.10
1042 100026 富国天合稳健优选混合 2006-11-15 17.20 1.5211 3.5826 1.5284 -0.4776 0.2438 3.31 7.23 24.34 35.38 3.01 557.50
1043 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2005-11-16 24.01 2.1306 4.8186 2.1438 -0.6157 -2.3333 -0.12 2.48 16.76 31.63 0.27 1050.41
1044 003494 富国天惠成长混合(LOF)C 2017-03-23 0.54 2.1249 2.1249 2.1382 -0.6220 -2.3483 -0.19 2.29 16.37 -- 0.23 18.62
1045 100018 富国天利增长债券 2003-12-02 19.14 1.2356 2.4136 1.2351 0.0405 0.0000 0.35 -0.75 0.03 1.14 0.26 227.95
1046 100022 富国天瑞强势混合 2005-04-05 43.20 0.7055 4.5764 0.7092 -0.5217 1.1615 5.30 8.09 27.67 43.98 3.70 900.84
1047 000634 富国天盛灵活配置混合 2014-04-30 2.78 1.2600 1.8260 1.2610 -0.0793 -0.6309 5.29 15.23 31.07 40.87 4.12 99.29
1048 100020 富国天益价值混合 2004-06-15 22.76 1.6152 4.7365 1.6179 -0.1669 -2.9677 -1.54 8.56 23.34 34.82 -1.13 1019.76
1049 161015 富国天盈债券(LOF) 2011-05-23 1.89 0.9330 1.5720 0.9330 0.0000 0.1073 0.32 -0.11 0.32 2.30 0.32 68.03
1050 100016 富国天源沪港深平衡混合 2002-08-16 5.01 1.9140 3.6270 1.9200 -0.3125 -1.2384 0.79 7.11 20.38 40.01 0.79 588.74
1051 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 2010-05-12 0.87 1.6810 1.7310 1.6890 -0.4737 -0.1781 3.57 6.26 19.81 23.60 2.56 75.49
1052 001186 富国文体健康股票 2015-05-06 19.37 1.0150 1.0150 1.0190 -0.3925 -2.7778 -0.68 5.84 24.69 31.31 -2.03 1.50
1053 000107 富国稳健增强债券A 2013-05-21 1.77 1.0470 1.3450 1.0470 0.0000 0.0000 0.77 0.96 2.35 4.05 0.67 38.96
1054 000109 富国稳健增强债券C 2013-05-21 0.29 1.0410 1.3220 1.0410 0.0000 0.0000 0.77 0.87 2.16 3.66 0.68 36.16
1055 002782 富国祥利定期开放债券发起式 2016-05-25 3.06 1.0260 1.0260 0.0000 0.0976 0.0976 1.18 1.48 2.70 1.48 0.98 2.60
1056 000516 富国祥利一年期定期开放债券A 2017-08-30 5.20 1.0021 1.0021 0.0000 0.0599 0.0599 0.38 -0.20 -- -- 0.19 0.21
1057 000517 富国祥利一年期定期开放债券C 2017-08-30 -- 1.0005 1.0005 0.0000 0.0400 0.0400 0.34 -0.31 -- -- 0.17 0.05
1058 519915 富国消费主题混合 2014-12-12 5.16 1.1960 1.1960 1.2130 -1.4015 -3.0008 4.82 9.62 22.04 14.12 3.19 10.13
1059 001508 富国新动力灵活配置混合A 2015-08-04 0.17 1.2970 1.2970 1.2970 0.0000 -0.0770 6.05 7.55 9.36 14.78 6.31 29.70
1060 001510 富国新动力灵活配置混合C 2015-08-04 0.05 1.2860 1.2860 1.2860 0.0000 -0.0777 6.02 7.35 9.08 14.21 6.28 28.60
1061 000841 富国新回报灵活配置混合A 2014-11-26 1.05 1.1380 1.1380 1.1370 0.0880 0.0880 1.88 2.71 4.40 5.57 1.79 13.80
1062 000843 富国新回报灵活配置混合C 2014-11-26 0.03 1.1260 1.1260 1.1250 0.0889 0.1779 1.90 2.64 4.16 5.14 1.90 12.60
1063 004604 富国新活力灵活配置混合A 2017-06-01 1.65 1.0943 1.0943 1.0945 -0.0183 0.8850 4.21 4.48 7.91 -- 3.62 9.43
1064 004605 富国新活力灵活配置混合C 2017-06-01 -- 1.0942 1.0942 1.0944 -0.0183 0.8851 4.20 4.47 7.90 -- 3.61 9.42
1065 004674 富国新机遇灵活配置混合A 2017-11-14 0.20 1.0074 1.0074 0.0000 0.0596 0.0596 0.47 -- -- -- 0.24 0.74
1066 004675 富国新机遇灵活配置混合C 2017-11-14 0.10 1.0065 1.0065 0.0000 0.0497 0.0497 0.43 -- -- -- 0.22 0.65
1067 001345 富国新收益灵活配置混合A 2015-05-26 1.62 1.1450 1.1450 1.1420 0.2627 0.0000 1.33 1.06 3.25 9.57 1.33 14.50
1068 001347 富国新收益灵活配置混合C 2015-05-26 2.18 1.2080 1.2080 1.2050 0.2490 0.0000 1.34 0.92 3.07 9.03 1.34 20.80
1069 161019 富国新天锋定期开放债券 2012-05-07 4.34 1.0020 1.3810 1.0020 0.0000 0.0999 0.30 -- 0.40 1.92 0.30 45.02
1070 001048 富国新兴产业股票 2015-03-12 22.73 1.3840 1.3840 1.4110 -1.9135 -3.1491 -1.56 -4.75 9.93 40.65 -2.12 38.40
1071 161038 富国新兴成长量化精选混合(LOF) 2017-07-21 1.50 1.0580 1.0580 1.0586 -0.0567 -0.6853 3.57 1.67 -- -- 3.53 5.79
1072 004737 富国新优享灵活配置混合A 2017-08-09 1.11 1.0648 1.0648 1.0626 0.2070 -0.2062 1.37 2.93 -- -- 1.32 6.48
1073 004747 富国新优享灵活配置混合C 2017-08-09 2.16 1.0574 1.0574 1.0553 0.1990 -0.2265 1.26 2.58 -- -- 1.24 5.74
1074 005256 富国新优选灵活配置定期开放混合A 2018-01-12 1.55 1.0010 1.0010 0.0000 0.0900 0.0900 -- -- -- -- 0.00 0.09
1075 005257 富国新优选灵活配置定期开放混合C 2018-01-12 0.89 1.0009 1.0009 0.0000 0.0800 0.0800 -- -- -- -- 0.00 0.08
1076 000191 富国信用债债券A 2013-06-25 6.87 1.0020 1.2410 1.0020 0.0000 0.0000 0.30 -- 0.70 1.50 0.10 26.39
1077 000192 富国信用债债券C 2013-06-25 0.22 1.0040 1.2210 1.0040 0.0000 0.0997 0.40 -- 0.60 1.20 0.20 24.06
1078 005121 富国兴利增强债券 2017-09-20 1.11 1.0044 1.0044 1.0045 -0.0100 -0.1392 0.46 0.10 -- -- 0.31 0.44
1079 000880 富国研究精选灵活配置混合 2014-12-12 7.97 1.5520 1.5520 1.5620 -0.6402 -2.5126 -1.65 1.44 16.60 24.86 -1.02 55.20
1080 005075 富国研究量化精选混合 2017-11-24 2.86 1.0157 1.0157 1.0196 -0.3825 -1.1099 3.76 -- -- -- 2.58 1.57
1081 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 2016-03-08 0.44 1.3370 1.3370 1.3510 -1.0363 -2.9049 -0.07 1.52 13.79 28.07 -0.52 33.70
1082 000220 富国医疗保健行业混合 2013-08-07 4.09 1.7370 1.7370 1.7380 -0.0575 -2.5253 0.64 -1.53 6.24 3.33 -2.14 73.70
1083 100035 富国优化增强债券A/B 2009-06-10 2.45 1.6460 1.7110 1.6480 -0.1214 -0.4235 1.23 2.88 6.19 9.30 1.48 74.76
1084 100037 富国优化增强债券C 2009-06-10 0.51 1.5890 1.6540 1.5910 -0.1257 -0.3762 1.27 2.78 6.00 8.84 1.47 68.77
1085 000940 富国中小盘精选混合 2015-01-23 5.80 1.4060 1.4060 1.4080 -0.1420 -2.1573 0.14 1.74 15.63 33.02 -0.35 40.60
1086 161017 富国中证500指数增强(LOF) 2011-10-12 4.88 2.2570 2.2570 2.2650 -0.3532 -1.7414 1.44 -0.44 8.56 13.19 1.21 125.70
1087 161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF) 2017-04-27 0.58 1.1404 1.1404 1.1400 0.0351 -2.1284 -0.11 0.30 10.71 -- -1.43 14.04
1088 161031 富国中证工业4.0指数分级 2015-06-15 21.11 0.8420 0.5180 0.8380 0.4773 -3.5510 -4.32 -8.20 -0.01 -2.05 -2.55 -48.56
1089 150315 富国中证工业4.0指数分级A 2015-06-15 0.32 1.0060 1.1200 1.0060 0.0000 0.0995 0.40 1.09 2.27 4.50 0.20 12.50
1090 150316 富国中证工业4.0指数分级B 2015-06-15 0.32 0.6780 0.1010 0.6700 1.1940 -8.5020 -10.55 -19.29 -2.87 -10.32 -6.35 -89.89
1091 161026 富国中证国有企业改革指数分级 2014-12-17 110.26 0.9930 1.2660 0.9930 0.0000 1.2232 4.31 5.47 8.63 18.92 3.76 8.81
1092 150209 富国中证国有企业改革指数分级A 2014-12-17 110.26 1.0040 1.1510 1.0040 0.0000 0.0997 0.40 1.08 2.26 4.50 0.20 15.93
1093 150210 富国中证国有企业改革指数分级B 2014-12-17 110.26 0.9820 1.4280 0.9820 0.0000 2.3983 8.63 10.34 16.08 39.09 7.68 -38.71
1094 100032 富国中证红利指数增强 2008-11-20 11.99 1.2150 2.8250 1.2150 0.0000 1.4123 6.97 6.81 12.19 28.74 5.77 243.39
1095 161024 富国中证军工指数分级 2014-04-04 98.21 0.8020 1.6210 0.7930 1.1349 -2.9056 -6.85 -11.13 -5.74 -20.65 -3.72 27.69
1096 150181 富国中证军工指数分级A 2014-04-04 18.88 1.0040 1.1920 1.0040 0.0000 0.0997 0.40 1.08 2.26 4.50 0.20 20.78
1097 150182 富国中证军工指数分级B 2014-04-04 18.88 0.6000 2.2290 0.5820 3.0928 -7.5501 -16.90 -26.29 -16.67 -43.93 -9.64 -34.76
1098 161032 富国中证煤炭指数分级 2015-06-19 2.13 1.2360 0.7770 1.2300 0.4878 -1.1200 4.66 3.03 0.03 15.60 3.34 -22.28
1099 150321 富国中证煤炭指数分级A 2015-06-19 0.34 1.0080 1.1700 1.0080 0.0000 0.0993 0.50 1.56 3.22 6.50 0.30 18.03
1100 150322 富国中证煤炭指数分级B 2015-06-19 0.34 1.4640 0.2470 1.4520 0.8264 -1.9424 7.73 4.05 -2.27 23.23 5.55 -75.31
1101 161027 富国中证全指证券公司指数分级 2015-03-27 14.43 0.9760 0.5960 0.9530 2.4134 6.9003 7.25 -1.26 -2.12 -0.97 10.16 -40.43
1102 150223 富国中证全指证券公司指数分级A 2015-03-27 12.76 1.0060 1.1680 1.0050 0.0995 0.1992 0.50 1.56 3.03 6.00 0.30 17.90
1103 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 2015-03-27 12.76 0.9460 0.1100 0.9010 4.9945 15.0852 15.51 -4.64 -7.71 -8.16 23.02 -89.03
1104 161030 富国中证体育产业指数分级 2015-06-25 1.52 0.8730 0.5780 0.8730 0.0000 -4.7983 -3.11 -13.21 -9.85 -24.52 -0.57 -43.47
1105 150307 富国中证体育产业指数分级A 2015-06-25 0.20 1.0060 1.1180 1.0060 0.0000 0.0995 0.40 1.14 2.24 4.50 0.20 12.35
1106 150308 富国中证体育产业指数分级B 2015-06-25 0.20 0.7400 0.1540 0.7400 0.0000 -10.7358 -7.50 -27.45 -22.51 -64.55 -1.60 -84.62
1107 161028 富国中证新能源汽车指数分级 2015-03-30 31.05 0.7890 0.8600 0.7880 0.1269 -5.6220 -3.78 -14.70 -4.03 2.77 -4.71 -14.53
1108 150211 富国中证新能源汽车指数分级A 2015-03-30 4.25 1.0050 1.1480 1.0050 0.0000 0.0996 0.40 1.27 2.55 5.00 0.30 15.52
1109 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 2015-03-30 4.25 0.5730 0.5730 0.5710 0.3503 -14.2216 -10.33 -33.68 -13.83 -0.69 -12.39 -42.70
1110 161035 富国中证医药主题指数增强(LOF) 2016-11-11 1.76 0.9890 0.9890 0.9890 0.0000 -1.5920 2.28 1.75 11.50 11.75 1.33 -1.10
1111 161025 富国中证移动互联网指数分级 2014-09-02 6.63 1.0620 1.4590 1.0610 0.0943 -3.4545 -4.75 -6.06 5.15 4.93 -2.92 -2.19
1112 150194 富国中证移动互联网指数分级A 2014-09-02 2.68 1.0040 1.1680 1.0040 0.0000 0.0997 0.40 1.14 2.24 4.50 0.20 17.92
1113 150195 富国中证移动互联网指数分级B 2014-09-02 2.68 1.1200 2.0690 1.1180 0.1789 -6.4327 -8.94 -11.74 8.11 -5.50 -5.56 -78.59
1114 161029 富国中证银行指数分级 2015-04-30 6.20 1.1390 1.2010 1.1300 0.7965 5.4630 9.20 9.81 10.86 24.23 9.62 21.45
1115 150241 富国中证银行指数分级A 2015-04-30 6.20 1.0040 1.1280 1.0040 0.0000 0.0997 0.40 1.08 2.26 4.50 0.20 13.40
1116 150242 富国中证银行指数分级B 2015-04-30 6.20 1.2740 1.2740 1.2560 1.4331 10.1124 17.31 17.74 18.62 46.44 18.40 27.40
1117 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 2017-03-13 0.95 0.8558 0.8558 0.8567 -0.1051 -0.7768 -0.90 -9.74 -6.10 -- 1.06 -14.42
1118 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 2016-02-16 0.60 0.9940 0.9940 0.9960 -0.2008 -4.8804 -7.96 -11.57 -0.50 9.96 -5.78 -0.60
1119 004920 富国泓利纯债债券型发起式 2017-07-25 16.60 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.0597 0.42 0.02 -- -- 0.34 0.60
1120 002908 富国睿利定期开放混合发起式 2016-09-29 2.86 1.0440 1.0440 0.0000 -0.0957 -0.0957 1.75 3.57 6.31 7.85 1.26 4.40
1121 003999 富荣富祥纯债 2017-03-09 2.00 1.0140 1.0140 1.0145 -0.0493 -0.0296 -0.01 -1.38 -0.61 -- 0.21 1.40
1122 004441 富荣富兴纯债 2017-03-09 2.00 1.0135 1.0135 1.0140 -0.0493 -0.0296 0.04 -1.38 -0.62 -- 0.05 1.35
1123 000195 工银保本3号混合A 2013-06-26 32.43 1.0250 1.3940 0.0000 0.2935 0.2935 1.28 1.08 1.69 2.91 1.18 39.45
1124 000196 工银保本3号混合B 2013-06-26 1.90 1.0150 1.3540 0.0000 0.2964 0.2964 1.20 0.89 1.40 2.22 1.10 35.43
1125 487016 工银保本混合A 2011-12-27 2.85 1.1380 1.3730 1.1380 0.0000 0.1761 1.07 0.80 1.88 4.02 0.98 37.35
1126 000045 工银产业债债券A 2013-03-29 2.95 1.2990 1.4500 1.2990 0.0000 0.2315 1.41 1.33 2.77 6.56 1.33 45.88
1127 000046 工银产业债债券B 2013-03-29 1.08 1.2790 1.4190 1.2790 0.0000 0.2351 1.35 1.19 2.48 6.05 1.27 42.67
1128 000893 工银创新动力股票 2014-12-11 13.61 0.7230 0.7230 0.7240 -0.1381 -1.4986 -0.69 -3.08 3.14 -3.21 -0.28 -27.70
1129 159958 工银创业板指数ETF 2017-12-25 2.52 0.9881 0.9881 0.9937 -0.5635 -1.3774 -- -- -- -- -1.28 -1.19
1130 164810 工银纯债定期开放债券 2012-06-21 3.99 0.9930 1.2400 0.9920 0.1008 0.2018 0.51 0.10 0.71 -1.68 0.40 25.69
1131 000402 工银纯债债券A 2014-05-16 54.98 1.1360 1.1990 1.1360 0.0000 0.0881 -0.26 -2.24 -3.07 -4.00 0.26 19.72
1132 000403 工银纯债债券B 2014-05-16 11.19 1.1220 1.1800 1.1220 0.0000 0.0000 -0.36 -2.35 -3.36 -4.33 0.18 17.86
1133 481008 工银大盘蓝筹混合 2008-08-04 5.45 1.1900 1.9090 1.1920 -0.1678 1.6225 7.59 11.98 17.74 36.54 6.73 115.31
1134 004032 工银丰淳半年定开债券 2017-02-28 18.10 1.0042 1.0382 0.0000 0.0797 0.0797 0.45 1.12 2.31 -- 0.26 3.89
1135 003931 工银丰实三年定开债券 2017-06-12 2.06 0.9955 0.9955 0.0000 0.0804 0.0804 0.26 -0.98 -0.92 -- 0.33 -0.45
1136 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 2015-10-27 0.92 1.1090 1.1090 1.1090 0.0000 0.3620 1.84 2.88 5.52 10.90 1.74 10.90
1137 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 2015-12-03 2.48 1.1130 1.1130 1.1120 0.0899 0.3607 1.92 2.77 5.30 10.42 1.83 11.30
1138 003789 工银丰益一年定开债券 2016-12-07 0.10 1.0067 1.0316 0.0000 0.0398 0.0397 0.60 1.08 1.66 2.17 0.24 3.20
1139 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 2015-05-22 1.57 1.1780 1.1780 1.1790 -0.0848 0.1701 2.79 2.88 9.38 13.60 2.17 17.80
1140 000793 工银高端制造股票 2014-10-22 9.98 1.0430 1.0430 1.0460 -0.2868 -1.4178 0.39 -3.87 6.10 8.31 -0.67 4.30
1141 001649 工银工业4.0股票 2017-06-16 0.59 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 -1.4451 -0.58 0.79 1.69 -- -1.25 2.30
1142 001719 工银国家战略股票 2016-01-29 0.65 1.0870 1.0870 1.0900 -0.2752 -1.3612 0.74 -0.18 8.81 21.18 0.65 8.70
1143 001008 工银国企改革股票 2015-01-27 20.05 1.2020 1.2020 1.2050 -0.2490 1.6920 7.61 10.89 17.15 36.75 6.18 20.20
1144 004085 工银国债(7-10年)指数A 2017-01-04 0.54 0.9715 0.9715 0.9714 0.0103 -0.3283 -0.23 -1.21 -1.91 -2.93 -0.63 -2.85
1145 004086 工银国债(7-10年)指数C 2017-01-04 -- 0.9709 0.9709 0.9707 0.0206 -0.3183 -0.23 -1.23 -1.96 -2.98 -0.63 -2.91
1146 003342 工银国债纯债债券A 2016-12-16 0.20 0.9690 0.9690 0.9691 -0.0103 -0.1031 -0.43 -1.30 -3.08 -3.57 0.06 -3.11
1147 003643 工银国债纯债债券C 2016-12-16 0.34 0.9658 0.9658 0.9659 -0.0104 -0.0931 -0.44 -1.33 -3.13 -3.89 0.06 -3.43
1148 481001 工银核心价值混合A 2005-08-31 138.26 0.3413 4.6884 0.3421 -0.2338 2.1550 8.53 13.51 20.05 34.44 7.58 682.90
1149 003551 工银恒丰纯债债券 2016-10-27 0.10 1.0028 1.0342 1.0028 0.0000 0.0299 0.07 0.48 1.41 3.11 0.15 3.47
1150 003705 工银恒泰纯债债券 2016-11-15 0.50 0.9980 1.0132 0.9981 -0.0100 0.0802 0.39 -0.21 0.50 1.51 0.27 1.32
1151 002832 工银恒享纯债债券 2016-05-31 1.20 1.0049 1.0490 1.0046 0.0299 0.0597 0.37 0.76 1.76 3.61 0.27 5.00
1152 481006 工银红利混合 2007-07-18 6.52 0.9533 0.9943 0.9559 -0.2720 0.3579 5.86 9.75 15.48 22.58 4.41 -1.14
1153 001409 工银互联网加股票 2015-06-05 117.00 0.3980 0.3980 0.3980 0.0000 -2.6895 -1.49 -5.46 0.51 -5.69 -1.97 -60.20
1154 002387 工银沪港深股票 2016-04-20 15.85 1.3310 1.3310 1.3310 0.0000 0.2259 7.51 11.85 19.48 38.21 5.80 33.10
1155 005197 工银沪港深精选混合A 2017-11-09 15.06 1.0572 1.0572 1.0558 0.1326 0.1516 7.63 -- -- -- 5.00 5.72
1156 005198 工银沪港深精选混合C 2017-11-09 1.55 1.0556 1.0556 1.0542 0.1328 0.1043 7.48 -- -- -- 4.87 5.56
1157 481009 工银沪深300指数 2009-03-05 17.47 1.2294 1.7364 1.2254 0.3264 1.2185 5.59 7.96 13.63 28.41 5.85 85.87
1158 000251 工银金融地产混合 2013-08-26 8.39 2.6780 3.1970 2.6700 0.2996 4.9373 9.48 11.68 15.33 36.45 9.71 241.49
1159 483003 工银精选平衡混合 2006-07-13 35.37 0.5127 1.9712 0.5146 -0.3692 -1.8756 -0.98 -3.26 4.48 12.09 -1.08 99.37
1160 001496 工银聚焦30股票 2015-06-25 3.57 0.7560 0.7560 0.7550 0.1324 -0.6570 0.13 -4.30 1.61 -8.47 0.53 -24.40
1161 000667 工银绝对收益混合发起A 2014-06-26 1.62 1.1190 1.1190 1.1200 -0.0893 -0.1784 0.63 0.63 1.18 4.00 0.45 11.90
1162 000672 工银绝对收益混合发起B 2014-06-26 0.42 1.0800 1.0800 1.0810 -0.0925 -0.1848 0.56 0.47 0.75 3.25 0.37 8.00
1163 003401 工银可转债债券 2016-12-14 2.89 1.0524 1.0524 1.0452 0.6889 1.2995 4.02 1.00 1.71 4.71 4.23 5.24
1164 481017 工银量化策略混合 2012-04-26 0.86 2.3660 2.3660 2.3700 -0.1688 -0.3370 4.51 5.72 12.45 28.66 3.64 136.60
1165 001043 工银美丽城镇股票 2015-03-26 5.44 1.1560 1.1560 1.1570 -0.0864 0.4344 4.71 5.28 14.80 32.87 3.96 15.60
1166 000728 工银目标收益一年定开债券 2014-08-12 4.18 1.0670 1.1130 0.0000 0.0938 0.0938 0.19 -1.11 -0.10 -1.86 0.19 11.29
1167 001195 工银农业产业股票 2015-05-26 13.56 0.6530 0.6530 0.6600 -1.0606 -1.8045 2.51 3.32 15.17 19.82 2.03 -34.70
1168 001717 工银前沿医疗股票 2016-02-03 1.34 1.4290 1.4290 1.4270 0.1402 -0.4875 2.51 4.08 17.71 30.62 1.78 42.90
1169 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 2016-04-22 3.64 1.0080 1.0080 0.0000 0.0993 0.0993 0.20 -0.59 -0.10 0.30 0.20 0.80
1170 002997 工银瑞享纯债债券 2016-08-25 26.87 0.9942 0.9942 0.9942 0.0000 0.0302 0.19 -0.67 -0.29 0.64 0.17 -0.58
1171 485111 工银瑞信双利债券A 2010-08-16 32.85 1.7100 1.7100 1.7080 0.1171 0.7661 0.94 -1.04 -0.29 0.59 0.77 71.00
1172 485011 工银瑞信双利债券B 2010-08-16 2.09 1.6580 1.6580 1.6560 0.1208 0.7903 0.91 -1.13 -0.48 0.18 0.73 65.65
1173 150055 工银瑞信睿智A 2012-01-31 0.06 1.0025 1.3591 1.0024 0.0100 0.0899 0.41 1.23 2.48 5.00 0.25 41.71
1174 150056 工银瑞信睿智B 2012-01-31 0.09 1.4455 1.4455 1.4500 -0.3103 -2.7320 0.18 -4.91 3.56 1.87 0.23 44.55
1175 003341 工银瑞盈18个月定开债券 2016-11-02 10.36 1.0381 1.0381 0.0000 0.0289 0.0289 0.40 0.51 1.97 3.87 0.03 3.81
1176 003639 工银瑞盈半年定开债券 2017-01-25 1.23 1.0235 1.0235 0.0000 -0.1366 -0.1366 0.80 0.08 0.75 -- 0.32 2.35
1177 164811 工银深证100指数分级 2012-10-25 0.19 1.4835 1.6232 1.4856 -0.1414 -0.4696 4.86 6.21 15.82 30.39 4.57 67.85
1178 150112 工银深证100指数分级A 2012-10-25 0.05 1.0274 1.3068 1.0273 0.0097 0.0877 0.40 1.23 2.48 4.93 0.24 34.64
1179 150113 工银深证100指数分级B 2012-10-25 0.05 1.9395 1.9395 1.9439 -0.2263 -0.7675 7.37 9.06 24.37 50.14 7.02 93.95
1180 164823 工银深证成份指数(LOF) 2017-09-15 0.62 0.9859 0.9859 0.9876 -0.1721 -1.3607 1.81 -0.06 -- -- 2.18 -1.42
1181 159905 工银深证红利ETF 2010-11-05 5.32 1.9075 1.9075 1.9206 -0.6821 0.7820 11.01 19.20 29.05 63.19 9.81 90.69
1182 481012 工银深证红利ETF联接 2010-11-09 5.83 1.5424 1.7206 1.5523 -0.6378 0.8170 10.22 18.03 27.23 58.68 9.19 82.73
1183 001245 工银生态环境股票 2015-06-02 16.59 0.8010 0.8010 0.8010 0.0000 -0.1247 2.96 -6.21 0.75 -5.43 2.43 -19.90
1184 164814 工银双债增强债券(LOF) 2013-09-25 0.84 1.0270 1.4100 1.0220 0.4892 1.2821 3.63 2.39 3.01 2.93 4.05 45.00
1185 164808 工银四季收益债券(LOF) 2011-02-10 10.47 0.9930 1.5290 0.9920 0.1008 0.2018 0.40 -0.90 -0.70 -- 0.51 63.82
1186 002750 工银泰享三年理财债券 2016-05-05 300.00 1.0006 1.0359 0.0000 0.0400 0.0400 0.07 0.44 0.79 1.88 0.06 3.64
1187 000184 工银添福债券A 2013-10-31 14.94 1.6910 1.6910 1.6910 0.0000 0.7747 1.38 0.54 1.26 4.25 1.50 69.10
1188 000185 工银添福债券B 2013-10-31 0.35 1.6560 1.6560 1.6560 0.0000 0.7299 1.28 0.42 1.04 3.76 1.47 65.60
1189 485107 工银添利债券A 2008-04-14 18.44 1.1245 1.6815 1.1215 0.2675 0.5185 0.34 -3.09 -3.90 -5.59 0.92 79.71
1190 485007 工银添利债券B 2008-04-14 12.00 1.1141 1.6351 1.1112 0.2610 0.5143 0.31 -3.19 -4.10 -5.98 0.89 72.93
1191 485114 工银添颐债券A 2011-08-10 2.04 2.1120 2.1120 2.1090 0.1422 1.0043 2.03 1.93 1.64 5.86 2.23 111.20
1192 485014 工银添颐债券B 2011-08-10 3.22 2.0190 2.0190 2.0160 0.1488 1.0005 1.97 1.76 1.30 5.21 2.18 101.90
1193 001714 工银文体产业股票 2015-12-30 2.04 1.5240 1.5240 1.5330 -0.5871 -0.9103 3.89 7.93 23.00 37.17 3.25 52.40
1194 481004 工银稳健成长混合A 2006-12-06 8.33 1.3016 1.5516 1.2944 0.5562 -0.3979 -0.15 -2.38 4.48 -5.52 0.16 58.93
1195 001718 工银物流产业股票 2016-03-01 0.42 1.3300 1.3300 1.3310 -0.0751 -1.6999 1.14 -0.30 4.97 21.46 -0.75 33.00
1196 002594 工银现代服务业混合 2016-10-27 2.39 1.1720 1.1720 1.1760 -0.3401 1.5598 4.74 6.16 11.09 17.32 4.55 17.20
1197 481013 工银消费服务混合 2011-04-21 5.80 1.5850 1.9340 1.5920 -0.4397 0.4436 4.97 6.30 18.64 33.38 4.55 99.63
1198 001158 工银新材料新能源股票 2015-04-28 33.33 0.7300 0.7300 0.7280 0.2747 -2.5367 0.69 -8.06 0.83 8.96 -1.08 -27.00
1199 000763 工银新财富灵活配置混合 2014-09-19 6.37 1.5510 1.5510 1.5560 -0.3213 0.5185 2.85 3.61 5.80 6.52 2.04 55.10
1200 002005 工银新得利混合 2017-03-23 4.15 1.0980 1.0980 1.0990 -0.0910 -0.6335 0.46 1.67 4.17 -- 0.18 9.80
1201 002007 工银新得润混合 2016-12-07 9.26 1.0840 1.0840 1.0830 0.0923 0.1848 1.40 1.69 2.85 8.18 1.31 8.40
1202 002006 工银新得益混合 2016-11-22 4.16 1.1310 1.1310 1.1320 -0.0883 0.0885 2.26 4.63 7.82 13.55 2.17 13.10
1203 002003 工银新机遇灵活配置混合A 2017-04-14 0.66 1.0180 1.0180 1.0220 -0.3914 -1.6425 2.00 0.39 1.19 -- 1.19 1.80
1204 002004 工银新机遇灵活配置混合C 2017-04-14 0.64 1.0130 1.0130 1.0160 -0.2953 -1.6505 2.01 0.30 0.80 -- 1.10 1.30
1205 001648 工银新价值灵活配置混合 2017-04-27 1.44 1.0460 1.0460 1.0490 -0.2860 0.2876 5.44 3.56 4.18 -- 4.50 4.60
1206 001715 工银新焦点灵活配置混合A 2016-10-10 0.93 1.1060 1.1060 1.1110 -0.4500 0.0000 2.60 6.35 8.43 10.49 2.03 10.60
1207 001998 工银新焦点灵活配置混合C 2016-10-10 0.36 1.0960 1.0960 1.1010 -0.4541 0.0000 2.53 6.10 7.98 9.60 2.05 9.60
1208 001054 工银新金融股票 2015-03-19 10.02 1.1400 1.1400 1.1440 -0.3497 1.5138 6.94 7.34 13.66 25.83 7.04 14.00
1209 001651 工银新蓝筹股票 2015-08-06 2.90 1.4870 1.4870 1.4870 0.0000 2.0590 8.70 14.03 20.21 39.36 7.36 48.70
1210 001716 工银新趋势灵活配置混合A 2015-12-15 0.01 1.2670 1.2670 1.2710 -0.3147 0.7955 6.56 10.46 12.12 24.34 5.58 26.70
1211 001997 工银新趋势灵活配置混合C 2015-12-15 0.96 1.2080 1.2080 1.2120 -0.3300 0.7506 6.43 10.12 11.54 19.49 5.50 20.80
1212 002000 工银新生利混合 2016-12-29 5.00 1.0710 1.0710 1.0700 0.0935 -0.1864 0.85 0.09 1.90 6.78 0.66 7.10
1213 001720 工银新增利混合 2016-12-29 2.50 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 1.0638 2.35 1.26 2.96 4.50 2.35 4.50
1214 001721 工银新增益混合 2016-12-29 5.00 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 -0.1871 0.76 -- 1.62 6.38 0.66 6.70
1215 000263 工银信息产业混合 2013-11-11 3.98 1.4810 1.7580 1.4890 -0.5373 -2.8215 -1.40 -1.53 4.52 1.72 -0.87 73.94
1216 000078 工银信用纯债两年定开债券A 2013-06-24 1.44 1.1890 1.1890 0.0000 0.0842 0.0842 0.17 -1.33 -0.92 -1.49 0.25 18.90
1217 000079 工银信用纯债两年定开债券C 2013-06-24 0.39 1.1690 1.1690 0.0000 0.0856 0.0856 0.09 -1.43 -1.10 -1.85 0.17 16.90
1218 000074 工银信用纯债一年定开债券A 2013-05-22 5.89 1.3020 1.3020 0.0000 0.0769 0.0769 0.31 -0.84 -0.46 0.77 0.31 30.20
1219 000077 工银信用纯债一年定开债券C 2013-05-22 0.68 1.2770 1.2770 0.0000 0.0784 0.0784 0.24 -0.93 -0.70 0.31 0.31 27.70
1220 485119 工银信用纯债债券A 2012-11-14 6.09 1.1340 1.1750 1.1340 0.0000 0.0000 0.18 -0.70 -0.44 -0.09 0.09 17.50
1221 485019 工银信用纯债债券B 2012-11-14 0.31 1.1140 1.1500 1.1140 0.0000 0.0000 0.18 -0.80 -0.62 -0.45 0.09 14.97
1222 000803 工银研究精选股票 2014-10-23 0.63 1.4600 1.4600 1.4590 0.0685 -0.8826 2.38 1.81 8.47 15.78 1.96 46.00
1223 001171 工银养老产业股票 2015-04-28 9.17 0.7990 0.7990 0.8010 -0.2497 -0.3741 2.70 5.13 14.80 27.03 2.04 -20.10
1224 000831 工银医疗保健股票 2014-11-18 25.14 1.4850 1.4850 1.4850 0.0000 -0.6024 1.37 0.54 9.92 20.34 1.37 48.50
1225 001722 工银银和利混合 2016-12-29 5.00 1.1070 1.1070 1.1070 0.0000 -0.5391 0.64 1.56 3.46 10.59 0.45 10.70
1226 487021 工银优质精选混合 2013-02-07 0.70 1.6650 1.6650 1.6720 -0.4187 -0.2397 5.18 7.49 14.91 19.78 4.26 66.50
1227 000236 工银月月薪定期支付债券A 2013-08-14 3.66 1.5170 1.5170 1.5170 0.0000 -0.0659 1.27 1.81 3.20 5.49 1.00 51.70
1228 002492 工银月月薪定期支付债券C 2016-02-26 -- 1.0670 1.0670 1.0660 0.0938 -0.0936 1.23 1.72 3.19 5.23 0.95 6.70
1229 485105 工银增强收益债券A 2007-05-11 11.92 1.0760 1.8333 1.0754 0.0558 0.3076 0.32 -0.41 -0.14 0.75 0.23 109.96
1230 485005 工银增强收益债券B 2007-05-11 3.89 1.0750 1.7828 1.0743 0.0652 0.3079 0.29 -0.52 -0.33 0.34 0.22 101.34
1231 000991 工银战略转型股票 2015-02-16 7.47 1.2590 1.2590 1.2590 0.0000 0.6395 2.86 9.29 19.22 28.47 0.96 25.90
1232 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 2016-03-08 2.50 0.9269 1.1339 0.9265 0.0432 -0.1723 -0.24 -2.06 -2.65 -5.12 -0.28 -7.31
1233 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 2017-01-06 -- 0.9117 0.9117 0.9114 0.0329 -0.1861 -0.26 -2.08 -2.68 -6.66 -0.28 -7.40
1234 002861 工银智能制造股票 2017-06-21 0.51 1.0400 1.0400 1.0440 -0.3831 -1.2346 1.96 1.07 3.59 -- 0.97 4.00
1235 000943 工银中高等级信用债债券A 2015-12-02 7.77 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.30 -0.39 -0.10 -0.10 0.20 0.90
1236 000944 工银中高等级信用债债券B 2015-12-02 0.46 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.30 -0.40 -0.20 -0.50 0.20 0.00
1237 002386 工银中国制造2025股票 2017-04-12 0.53 1.0630 1.0630 1.0600 0.2830 -2.2079 -1.67 -2.39 3.10 -- -2.30 6.30
1238 481010 工银中小盘混合 2010-02-10 1.71 1.2800 1.2800 1.2760 0.3135 -1.4627 -1.23 -6.09 1.91 -6.64 -1.08 28.00
1239 164809 工银中证500指数 2012-01-31 1.45 1.2683 1.4109 1.2710 -0.2124 -1.8572 0.24 -3.00 3.19 2.85 0.22 43.15
1240 164818 工银中证传媒指数分级 2015-05-21 1.25 0.7922 0.3351 0.7928 -0.0757 -1.7609 -3.36 -13.18 -9.23 -23.86 -1.58 -67.37
1241 150247 工银中证传媒指数分级A 2015-05-21 0.67 1.0026 1.1515 1.0024 0.0200 0.1098 0.46 1.36 2.75 5.57 0.29 16.03
1242 150248 工银中证传媒指数分级B 2015-05-21 0.67 0.5818 0.0285 0.5831 -0.2229 -4.8413 -9.39 -30.84 -24.79 -58.29 -4.61 -97.15
1243 164820 工银中证高铁产业指数分级 2015-07-23 0.41 0.9229 0.6000 0.9286 -0.6138 -0.4101 -0.34 -2.96 -4.78 -8.86 -0.14 -40.42
1244 150325 工银中证高铁产业指数分级A 2015-07-23 0.11 1.0026 1.1396 1.0024 0.0200 0.1098 0.46 1.35 2.71 5.51 0.29 14.63
1245 150326 工银中证高铁产业指数分级B 2015-07-23 0.11 0.8432 0.1670 0.8548 -1.3570 -1.0329 -1.16 -7.74 -12.63 -22.04 -0.50 -83.30
1246 164819 工银中证环保产业指数分级 2015-07-09 0.32 0.6918 0.7614 0.6929 -0.1588 -2.6045 -3.26 -7.46 1.61 -0.72 -2.47 -24.31
1247 150323 工银中证环保产业指数分级A 2015-07-09 0.21 1.0026 1.1418 1.0024 0.0200 0.1098 0.47 1.35 2.71 5.51 0.29 14.86
1248 150324 工银中证环保产业指数分级B 2015-07-09 0.21 0.3810 0.3810 0.3834 -0.6260 -9.0909 -11.87 -25.12 -0.83 -14.32 -8.94 -61.90
1249 164821 工银中证新能源指数分级 2015-07-09 0.33 1.1194 0.7660 1.1164 0.2687 -3.6578 -3.14 -8.18 1.59 5.03 -4.00 -23.63
1250 150327 工银中证新能源指数分级A 2015-07-09 0.05 1.0026 1.1419 1.0024 0.0200 0.1098 0.46 1.35 2.71 5.51 0.29 14.89
1251 150328 工银中证新能源指数分级B 2015-07-09 0.05 1.2362 0.3433 1.2303 0.4796 -6.5114 -5.81 -14.84 0.88 4.84 -7.19 -65.67
1252 481015 工银主题策略混合 2011-10-24 6.51 2.1500 2.1500 2.1570 -0.3245 -1.4665 0.56 -1.42 8.86 19.84 0.37 115.00
1253 001140 工银总回报灵活配置混合 2015-04-17 14.90 1.0400 1.0400 1.0420 -0.1919 1.1673 5.37 4.52 7.44 14.41 5.05 4.00
1254 003197 光大保德信安诚债券A 2017-03-28 3.93 1.0253 1.0253 1.0249 0.0390 -0.0293 0.16 -0.51 0.19 -- 0.43 2.53
1255 003198 光大保德信安诚债券C 2017-03-28 -- 1.0221 1.0221 1.0217 0.0391 -0.0391 0.11 -0.64 -0.02 -- 0.40 2.21
1256 003109 光大保德信安和债券A 2017-01-05 1.22 1.1278 1.1278 1.1271 0.0621 0.2400 3.30 4.27 7.40 12.68 2.70 12.78
1257 003110 光大保德信安和债券C 2017-01-05 0.34 1.1241 1.1241 1.1234 0.0623 0.2229 3.27 4.19 7.24 12.32 2.68 12.41
1258 003107 光大保德信安祺债券A 2017-01-11 2.00 1.0922 1.0922 1.0916 0.0550 0.3215 3.29 4.14 7.09 9.21 2.68 9.22
1259 003108 光大保德信安祺债券C 2017-01-11 0.07 1.0889 1.0889 1.0883 0.0551 0.3132 3.27 4.06 6.93 8.88 2.67 8.89
1260 002772 光大保德信产业新动力混合 2016-09-13 1.98 1.1130 1.1130 1.1230 -0.8905 0.0000 6.51 7.54 10.31 13.46 4.41 11.30
1261 003115 光大保德信诚鑫混合A 2016-12-15 0.99 1.0222 1.0222 1.0220 0.0196 0.0783 0.47 0.34 0.73 2.08 0.42 2.22
1262 003116 光大保德信诚鑫混合C 2016-12-15 0.69 1.0243 1.0243 1.0241 0.0195 0.0782 1.13 1.02 1.38 2.33 1.08 2.43
1263 001464 光大保德信鼎鑫混合A 2015-06-11 8.49 1.0440 1.1100 1.0430 0.0959 0.0000 2.15 2.22 4.43 8.19 1.26 11.11
1264 001823 光大保德信鼎鑫混合C 2015-11-11 -- 1.0260 1.0910 1.0250 0.0976 0.0976 2.19 2.26 4.61 8.24 1.28 8.67
1265 360011 光大保德信动态优选混合 2009-10-28 3.21 1.0230 1.9580 1.0220 0.0978 1.2871 3.23 -0.10 2.92 1.00 2.20 128.20
1266 002305 光大保德信风格轮动混合 2016-02-04 0.71 0.8520 0.8520 0.8520 0.0000 0.8284 2.90 -6.37 -3.40 -16.06 3.40 -14.80
1267 001047 光大保德信国企改革股票 2015-03-25 13.84 1.3350 1.3350 1.3390 -0.2987 1.6756 11.06 16.59 24.07 41.42 7.66 33.50
1268 002523 光大保德信恒利纯债债券 2016-09-02 9.78 1.0050 1.0380 1.0050 0.0000 0.0000 0.40 0.30 1.38 3.00 0.30 3.83
1269 360005 光大保德信红利混合 2006-03-24 2.91 2.3394 4.8819 2.3391 0.0128 0.7711 5.39 3.09 5.05 3.47 5.08 457.31
1270 003117 光大保德信吉鑫混合A 2016-08-19 0.02 1.1270 1.1270 1.1270 0.0000 1.2579 3.87 4.16 8.68 14.42 3.49 12.70
1271 003118 光大保德信吉鑫混合C 2016-08-19 2.02 1.1150 1.1150 1.1150 0.0000 1.2716 3.82 4.11 8.67 13.20 3.53 11.50
1272 360010 光大保德信均衡精选混合 2009-03-04 1.46 1.1381 1.7583 1.1342 0.3439 2.0077 4.30 3.14 7.30 7.16 3.32 85.70
1273 360001 光大保德信量化股票 2004-08-27 20.94 1.3472 3.3909 1.3501 -0.2148 -0.1260 4.80 3.88 2.86 0.22 4.13 369.56
1274 002773 光大保德信铭鑫混合A 2016-10-17 1.73 1.1030 1.1030 1.1070 -0.3613 -0.0544 1.97 4.27 6.75 10.04 2.13 10.30
1275 002774 光大保德信铭鑫混合C 2016-10-17 1.93 1.1200 1.1200 1.1240 -0.3559 0.0268 3.67 5.99 8.47 11.77 3.85 12.00
1276 003704 光大保德信事件驱动混合 2017-01-18 2.79 1.1630 1.1630 1.1544 0.7450 2.6569 14.69 15.19 20.17 16.29 10.61 16.29
1277 000489 光大保德信岁末红利债券A 2014-08-12 2.33 1.0261 1.1431 1.0258 0.0292 0.0585 0.49 0.40 1.10 1.94 0.45 14.72
1278 000490 光大保德信岁末红利债券C 2014-08-12 0.42 1.0253 1.1265 1.0250 0.0293 0.0390 0.45 0.29 0.89 1.76 0.43 12.93
1279 002472 光大保德信先进服务业混合 2017-09-20 3.45 1.0195 1.0195 1.0188 0.0687 1.9092 2.26 1.57 -- -- 3.05 1.95
1280 001903 光大保德信欣鑫混合A 2015-11-16 0.79 1.6410 1.7050 1.6460 -0.3038 1.0468 2.37 3.93 7.33 7.25 2.24 70.81
1281 001904 光大保德信欣鑫混合C 2015-11-16 0.75 1.1560 1.1690 1.1590 -0.2588 1.0490 2.39 3.86 7.24 6.94 2.21 16.96
1282 360006 光大保德信新增长混合 2006-09-14 1.99 1.2590 3.1205 1.2629 -0.3088 -1.8706 1.22 4.12 11.31 21.27 1.52 319.79
1283 360013 光大保德信信用添益债券A 2011-05-16 4.09 1.0330 1.3640 1.0320 0.0969 0.1940 0.49 -- 0.68 1.27 0.68 40.69
1284 360014 光大保德信信用添益债券C 2011-05-16 0.60 1.0270 1.3390 1.0260 0.0975 0.0975 0.59 -- 0.39 0.78 0.69 37.70
1285 360016 光大保德信行业轮动混合 2012-02-15 1.99 0.9960 1.8060 1.0020 -0.5988 -1.8719 -1.97 1.01 11.04 10.54 -0.80 105.12
1286 001463 光大保德信一带一路混合 2015-06-26 10.91 0.9800 0.9800 0.9890 -0.9100 -2.1956 -0.51 2.51 12.77 17.93 -0.20 -2.00
1287 000589 光大保德信银发商机混合 2014-04-29 1.21 1.6930 1.9430 1.6890 0.2368 2.0494 6.28 10.73 21.10 24.12 6.08 111.44
1288 003195 光大保德信永利债券A 2017-02-17 51.99 1.0203 1.0347 1.0203 0.0000 0.0392 0.38 0.59 1.64 -- 0.32 3.50
1289 003196 光大保德信永利债券C 2017-02-17 -- 1.0240 1.0310 1.0240 0.0000 0.0391 0.36 0.50 1.44 -- 0.30 3.12
1290 003105 光大保德信永鑫混合A 2016-08-19 11.99 1.0760 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.84 2.18 5.39 8.03 0.75 7.60
1291 003106 光大保德信永鑫混合C 2016-08-19 -- 1.0740 1.0740 1.0750 -0.0930 -0.0930 0.75 2.19 5.40 7.94 0.75 7.40
1292 360007 光大保德信优势配置混合 2007-08-24 34.78 1.4347 1.7597 1.4274 0.5114 3.0897 16.95 18.13 26.62 47.70 12.86 89.94
1293 005027 光大保德信优选一年混合 2017-12-06 8.06 1.0534 1.0534 0.0000 1.1912 1.1912 6.76 -- -- -- 5.04 5.34
1294 360008 光大保德信增利收益债券A 2008-10-29 2.43 1.1290 1.3750 1.1290 0.0000 0.0887 0.53 0.53 0.71 1.16 0.44 43.18
1295 360009 光大保德信增利收益债券C 2008-10-29 0.06 1.1030 1.3320 1.1030 0.0000 0.0000 0.46 0.36 0.46 0.64 0.36 37.67
1296 004457 光大保德信智选18个月混合 2017-05-16 2.38 1.0925 1.1725 0.0000 1.2136 1.2136 7.87 7.13 13.05 -- 5.25 17.90
1297 002405 光大保德信中高等级债券A 2017-08-04 10.11 1.0070 1.0070 1.0063 0.0696 0.1691 0.63 0.10 -- -- 0.69 0.70
1298 002406 光大保德信中高等级债券C 2017-08-04 0.77 1.0052 1.0052 1.0044 0.0797 0.1694 0.60 0.02 -- -- 0.68 0.52
1299 001740 光大保德信中国制造混合 2015-12-23 10.56 1.6800 1.6800 1.6710 0.5386 3.2575 18.73 21.30 30.84 71.08 14.68 68.00
1300 360012 光大保德信中小盘混合 2010-04-14 7.62 1.3591 1.7491 1.3638 -0.3446 0.3544 1.92 -0.69 3.47 0.24 1.26 77.11
1301 003065 光大保德信尊富18个月债券A 2017-09-27 10.75 1.0033 1.0033 0.0000 0.1297 0.1297 0.56 0.19 -- -- 0.66 0.32
1302 003066 光大保德信尊富18个月债券C 2017-09-27 0.13 1.0021 1.0021 0.0000 0.1299 0.1299 0.52 0.09 -- -- 0.65 0.21
1303 001952 光大保德信尊尚一年定开债券A 2015-12-08 -- 1.1100 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 10.56 11.00 11.76 9.60 0.00 13.22
1304 001953 光大保德信尊尚一年定开债券C 2015-12-08 -- 1.0150 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.40 0.59 1.20 -0.97 0.00 1.70
1305 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式A 2017-05-23 48.84 1.0115 1.0251 0.0000 0.0495 0.0495 0.45 0.86 1.83 -- 0.37 2.51
1306 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式C 2017-05-23 0.10 1.0220 1.0225 0.0000 0.0392 0.0392 0.41 0.74 1.62 -- 0.34 2.24
1307 001939 光大保德信睿鑫混合A 2015-11-17 4.25 1.3250 1.4150 1.3250 0.0000 0.3028 1.45 2.91 6.06 9.68 1.45 41.70
1308 002075 光大保德信睿鑫混合C 2015-11-17 0.82 1.0680 1.1080 1.0680 0.0000 0.2817 1.42 2.86 6.11 9.68 1.42 10.89
1309 001761 广发安宏回报混合A 2015-12-30 4.50 1.2490 1.2490 1.2480 0.0801 0.1604 1.13 2.88 5.76 10.53 1.05 24.90
1310 001762 广发安宏回报混合C 2015-12-30 -- 1.2180 1.2180 1.2180 0.0000 0.0822 1.08 2.78 5.64 10.43 0.99 21.80
1311 002941 广发安瑞回报混合A 2016-07-26 4.01 1.1140 1.1140 1.1150 -0.0897 0.5415 3.34 3.82 8.58 12.19 3.05 11.40
1312 002942 广发安瑞回报混合C 2016-07-26 -- 1.1410 1.1410 1.1420 -0.0876 0.5286 3.26 3.73 8.87 12.30 2.98 14.10
1313 001290 广发安泰回报混合 2015-05-14 0.84 1.0940 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.28 -3.95 0.92 4.39 0.18 9.40
1314 003035 广发安祥回报混合A 2016-08-19 6.09 1.0560 1.0560 1.0550 0.0948 0.0948 0.86 0.19 2.92 6.67 0.76 5.60
1315 003036 广发安祥回报混合C 2016-08-19 -- 1.0580 1.0580 1.0570 0.0946 0.0946 0.76 0.09 2.62 6.12 0.76 5.80
1316 002116 广发安享混合A 2016-02-22 2.91 1.0380 1.1140 1.0380 0.0000 -0.0962 0.29 1.71 4.54 8.61 0.39 11.54
1317 002117 广发安享混合C 2016-02-22 3.23 1.0400 1.1800 1.0400 0.0000 -0.0961 0.29 1.69 4.32 8.13 0.39 18.41
1318 002118 广发安盈混合A 2016-12-09 1.96 1.1410 1.1410 1.1370 0.3518 1.4222 6.04 9.29 11.97 13.76 6.04 14.10
1319 002119 广发安盈混合C 2016-12-09 -- 1.1430 1.1430 1.1400 0.2632 1.4197 6.23 9.80 12.39 13.96 6.23 14.30
1320 002120 广发安悦回报混合 2016-11-07 7.00 1.0490 1.0800 1.0490 0.0000 -0.0952 0.38 2.39 5.18 8.56 0.48 8.02
1321 002864 广发安泽回报纯债债券A 2016-06-17 10.34 1.0062 1.0482 1.0060 0.0199 0.0497 0.50 0.98 1.98 3.98 0.39 4.84
1322 002865 广发安泽回报纯债债券C 2016-06-17 5.16 1.0057 1.0477 1.0054 0.0298 0.0597 0.48 0.90 1.81 3.72 0.38 4.79
1323 000826 广发百发100指数A 2014-10-30 3.08 1.0010 1.3610 1.0060 -0.4970 -0.3980 3.20 5.93 12.35 9.40 2.67 28.84
1324 000827 广发百发100指数E 2014-10-30 5.29 0.9990 1.3590 1.0030 -0.3988 -0.2994 3.20 5.94 12.37 9.42 2.67 28.60
1325 001734 广发百发大数据成长混合A 2015-11-18 2.08 0.9900 0.9900 0.9920 -0.2016 -1.5905 0.20 0.71 6.00 3.66 -0.30 -1.00
1326 001735 广发百发大数据成长混合E 2015-11-18 0.28 0.9910 0.9910 0.9940 -0.3018 -1.5889 0.20 0.71 5.99 3.66 -0.40 -0.90
1327 001731 广发百发大数据价值混合A 2017-06-16 0.73 1.0900 1.0900 1.0980 -0.7286 -0.2745 3.61 7.92 8.67 -- 4.31 9.00
1328 001732 广发百发大数据价值混合E 2017-06-16 0.08 1.1030 1.1030 1.1100 -0.6306 -0.1810 3.67 8.03 8.99 -- 4.35 10.30
1329 001741 广发百发大数据精选混合A 2015-09-14 0.22 1.1330 1.1330 1.1390 -0.5268 -1.3066 3.09 5.69 16.09 14.91 2.91 13.30
1330 001742 广发百发大数据精选混合E 2015-09-14 0.60 1.1320 1.1320 1.1390 -0.6146 -1.3078 3.00 5.70 16.10 14.92 2.82 13.20
1331 270006 广发策略优选混合 2006-05-17 19.79 2.0325 3.2925 2.0555 -1.1189 -1.4307 0.10 3.02 13.82 21.21 0.60 337.05
1332 000214 广发成长优选混合 2013-12-11 0.61 1.5920 1.5920 1.5900 0.1258 0.5685 5.01 1.99 12.75 19.52 4.94 59.20
1333 004119 广发创新驱动混合 2017-06-09 4.86 1.1460 1.1460 1.1550 -0.7792 -1.2069 4.37 9.98 14.14 -- 4.09 14.60
1334 002939 广发创新升级混合 2016-08-24 14.45 1.3468 1.3468 1.3501 -0.2444 -1.2031 0.64 2.49 15.64 37.78 1.13 34.68
1335 159952 广发创业板ETF 2017-04-25 2.76 0.9765 0.9765 0.9816 -0.5196 -2.9710 -3.67 -6.72 3.51 -- -1.28 -2.35
1336 003765 广发创业板ETF联接A 2017-05-25 0.56 0.9615 0.9615 0.9665 -0.5173 -2.8592 -3.61 -6.37 3.01 -- -1.35 -3.85
1337 003766 广发创业板ETF联接C 2017-05-25 0.52 0.9625 0.9625 0.9674 -0.5065 -2.8465 -3.60 -6.34 3.17 -- -1.33 -3.75
1338 270048 广发纯债债券A 2012-12-12 9.48 1.1720 1.3200 1.1720 0.0000 0.0000 0.34 -- 0.68 1.97 0.34 33.00
1339 270049 广发纯债债券C 2012-12-12 2.89 1.1700 1.3080 1.1700 0.0000 0.0000 0.34 -0.08 0.51 1.62 0.26 31.68
1340 270007 广发大盘成长混合 2007-06-13 23.84 1.2395 1.2395 1.2380 0.1212 0.3888 5.19 9.54 15.17 17.50 3.40 23.97
1341 005310 广发电子信息传媒股票 2017-12-11 0.15 0.9647 0.9647 0.9616 0.3224 -3.0257 -3.53 -- -- -- -3.21 -3.53
1342 002802 广发东财大数据混合 2017-12-11 2.50 0.9976 0.9976 1.0026 -0.4987 -0.5879 -0.24 -- -- -- -0.44 -0.24
1343 000992 广发对冲套利定期开放混合 2015-02-06 1.58 1.1320 1.1320 0.0000 -0.2643 -0.2643 0.27 0.80 1.43 -1.05 0.18 13.20
1344 001763 广发多策略混合 2015-12-09 19.92 0.9470 0.9470 0.9460 0.1057 -0.3158 1.39 -3.17 4.30 5.46 0.85 -5.30
1345 002943 广发多因子混合 2016-12-30 0.83 1.1170 1.1170 1.1172 -0.0179 -0.1430 0.42 0.01 8.87 11.71 1.88 11.70
1346 003745 广发多元新兴股票 2017-04-24 2.09 1.0862 1.0862 1.1085 -2.0117 -3.4918 -0.40 -1.00 10.76 -- -0.37 8.62
1347 002623 广发服务业精选混合 2016-09-23 3.92 1.0560 1.0560 1.0560 0.0000 0.0948 0.38 1.83 4.97 7.21 0.28 5.60
1348 001468 广发改革混合 2015-07-27 6.29 0.7570 0.7570 0.7660 -1.1749 -1.4323 0.13 -3.07 3.27 6.02 0.93 -24.30
1349 004997 广发高端制造股票 2017-09-01 0.60 1.0857 1.0857 1.0851 0.0553 -1.3628 2.60 7.30 -- -- 0.78 8.56
1350 270008 广发核心精选混合 2008-07-16 4.62 3.2370 3.4470 3.3280 -2.7344 -5.2678 -2.47 -4.06 5.30 15.20 -2.38 270.58
1351 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 2017-09-21 1.23 1.0416 1.0416 1.0342 0.7155 -0.5158 5.91 3.58 -- -- 3.66 4.16
1352 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 2017-09-21 0.40 1.0443 1.0443 1.0370 0.7040 -0.5239 5.90 3.88 -- -- 3.67 4.43
1353 001764 广发沪港深股票 2016-05-27 13.85 1.2260 1.3630 1.2250 0.0816 -0.2441 7.36 7.74 13.09 35.26 5.06 36.61
1354 002121 广发沪港深新起点股票 2016-11-02 14.66 1.5420 1.5420 1.5410 0.0649 0.3253 9.75 14.73 21.80 53.13 6.13 54.20
1355 510360 广发沪深300ETF 2015-08-20 11.96 1.3434 1.3434 1.3392 0.3136 1.4270 6.06 8.56 14.58 30.63 6.17 34.34
1356 270010 广发沪深300ETF联接A 2008-12-30 6.75 1.9484 2.2384 1.9427 0.2934 1.3261 5.63 8.24 13.82 28.76 5.76 138.41
1357 002987 广发沪深300ETF联接C 2016-07-06 2.03 1.9378 1.9378 1.9321 0.2950 1.3229 5.60 8.13 13.59 28.23 5.75 33.82
1358 001064 广发环保指数A 2015-03-25 12.37 0.7490 0.7490 0.7500 -0.1333 -2.4231 -2.93 -7.13 3.18 2.36 -2.19 -25.10
1359 002984 广发环保指数C 2016-07-06 1.50 0.7456 0.7456 0.7466 -0.1339 -2.4339 -2.95 -7.21 3.03 2.04 -2.22 -0.77
1360 004386 广发汇安18个月定期债券A 2017-03-31 5.00 1.0015 1.0155 0.0000 0.0100 0.0100 0.27 -0.19 0.61 -- 0.20 1.53
1361 004387 广发汇安18个月定期债券C 2017-03-31 -- 1.0002 1.0122 0.0000 -0.0100 -0.0100 0.23 -0.31 0.39 -- 0.18 1.20
1362 004021 广发汇富一年定期债券A 2017-02-13 5.00 1.0015 1.0220 0.0000 0.0100 0.0100 0.26 -0.56 0.49 -- 0.27 2.20
1363 004022 广发汇富一年定期债券C 2017-02-13 -- 1.0005 1.0181 0.0000 -0.0100 -0.0100 0.22 -0.66 0.26 -- 0.24 1.81
1364 003743 广发汇平一年定期债券A 2017-01-06 2.04 1.0295 1.0295 1.0294 0.0097 0.0389 0.46 0.84 1.47 3.02 0.28 2.95
1365 003744 广发汇平一年定期债券C 2017-01-06 0.10 1.0253 1.0253 1.0252 0.0098 0.0293 0.43 0.74 1.26 2.61 0.27 2.53
1366 003746 广发汇瑞一年定开债券 2016-11-28 5.00 1.0048 1.0258 0.0000 0.0498 0.0498 0.38 0.78 1.60 2.45 0.34 2.59
1367 004754 广发汇祥一年定期债券A 2017-06-27 9.31 1.0180 1.0180 0.0000 0.0393 0.0393 0.53 0.83 1.66 -- 0.50 1.80
1368 004755 广发汇祥一年定期债券C 2017-06-27 0.19 1.0157 1.0157 0.0000 0.0295 0.0295 0.49 0.72 1.45 -- 0.48 1.57
1369 003211 广发集安债券A 2017-01-20 2.00 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.0964 0.48 0.87 1.86 -- 0.39 3.80
1370 003212 广发集安债券C 2017-01-20 -- 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.39 0.78 1.57 -- 0.29 3.30
1371 002711 广发集丰债券A 2016-11-01 2.14 1.0320 1.0660 1.0300 0.1942 0.5848 1.17 2.53 4.75 6.53 1.28 6.63
1372 002712 广发集丰债券C 2016-11-01 -- 1.0320 1.0620 1.0310 0.0970 0.4869 1.17 2.93 4.66 6.23 1.28 6.23
1373 003039 广发集富纯债A 2017-01-13 0.78 1.0800 1.1620 1.0790 0.0927 0.0000 0.37 0.19 -0.24 16.22 0.28 16.22
1374 003040 广发集富纯债C 2017-01-13 -- 1.0010 1.0070 1.0010 0.0000 0.0000 0.20 0.81 -1.28 0.69 0.20 0.69
1375 000267 广发集利一年定期开放债券A 2013-08-21 25.09 1.0670 1.3860 0.0000 0.0938 0.0938 0.47 0.56 1.51 2.46 0.47 41.63
1376 000268 广发集利一年定期开放债券C 2013-08-21 2.92 1.0640 1.3650 0.0000 0.0000 0.0935 0.47 0.47 1.32 1.99 0.38 39.10
1377 003037 广发集瑞债券A 2016-11-18 5.49 1.0045 1.0265 1.0042 0.0299 0.0498 0.43 0.45 1.17 2.34 0.42 2.66
1378 003038 广发集瑞债券C 2016-11-18 -- 1.0032 1.0212 1.0029 0.0299 0.0399 0.36 0.31 0.94 1.91 0.40 2.13
1379 002636 广发集裕债券A 2016-05-11 3.08 1.0840 1.0840 1.0850 -0.0922 -0.2760 0.28 1.40 4.84 7.11 0.46 8.40
1380 002637 广发集裕债券C 2016-05-11 0.10 1.0790 1.0790 1.0800 -0.0926 -0.2773 0.28 1.51 4.86 6.94 0.47 7.90
1381 002925 广发集源债券A 2017-01-20 2.00 1.0405 1.0405 1.0403 0.0192 0.0385 0.47 0.82 1.65 -- 0.38 4.04
1382 002926 广发集源债券C 2017-01-20 -- 1.0373 1.0373 1.0371 0.0193 0.0289 0.46 0.76 1.52 -- 0.37 3.72
1383 000473 广发集鑫债券A 2014-01-27 1.93 1.1600 1.1890 1.1600 0.0000 0.0863 0.52 0.87 1.75 3.20 0.43 19.20
1384 000474 广发集鑫债券C 2014-01-27 0.04 1.1830 1.2180 1.1820 0.0846 0.0846 0.51 0.77 1.72 2.96 0.42 22.22
1385 004852 广发价值回报混合A 2017-11-29 1.83 1.0173 1.0173 1.0172 0.0098 0.1674 1.43 -- -- -- 1.07 1.73
1386 004853 广发价值回报混合C 2017-11-29 0.93 1.0164 1.0164 1.0164 0.0000 0.1478 1.36 -- -- -- 1.01 1.64
1387 001469 广发金融地产联接A 2015-07-09 0.32 1.1545 1.1545 1.1468 0.6714 4.8783 9.15 10.96 13.28 30.16 10.03 15.45
1388 002979 广发金融地产联接C 2016-07-06 0.75 1.1518 1.1518 1.1441 0.6730 4.8712 9.11 10.85 13.04 29.72 10.00 37.18
1389 003223 广发景丰纯债债券 2016-11-23 39.81 1.0069 1.0368 1.0068 0.0099 -0.0298 0.22 0.35 1.12 3.31 0.15 3.72
1390 003819 广发景华纯债债券 2016-11-28 2.23 1.0110 1.0625 1.0108 0.0198 0.0693 0.57 1.07 2.05 5.57 0.44 6.35
1391 003178 广发景盛纯债债券 2016-08-30 39.39 1.0024 1.0024 1.0022 0.0200 0.0899 0.34 0.07 0.54 1.42 0.30 0.24
1392 004020 广发景祥纯债债券 2017-03-02 42.00 1.0100 1.0323 1.0098 0.0198 0.0495 0.45 0.79 1.72 -- 0.35 3.26
1393 004027 广发景源纯债A 2017-02-17 101.90 1.0201 1.0358 1.0201 0.0000 0.0490 0.43 0.74 1.64 -- 0.37 3.61
1394 004028 广发景源纯债C 2017-02-17 -- 1.0181 1.0322 1.0180 0.0098 0.0491 0.40 0.65 1.45 -- 0.35 3.25
1395 000529 广发竞争优势混合 2014-03-12 6.78 1.9340 1.9340 1.9490 -0.7696 -3.7332 1.04 5.86 23.18 44.01 0.94 93.40
1396 001115 广发聚安混合A 2015-03-25 -- 1.1250 1.4450 1.1250 0.0000 0.0000 1.35 2.83 8.80 14.21 0.99 48.50
1397 001116 广发聚安混合C 2015-03-25 2.43 1.1190 1.2760 1.1180 0.0894 0.0000 1.36 2.75 8.64 13.84 0.99 29.47
1398 001189 广发聚宝混合 2015-04-09 1.97 1.1740 1.1740 1.1760 -0.1701 0.1706 2.00 4.08 7.02 13.21 1.38 17.40
1399 270029 广发聚财信用债券A 2012-03-13 7.00 1.1210 1.4960 1.1210 0.0000 0.1787 0.54 0.54 1.36 2.47 0.54 51.05
1400 270030 广发聚财信用债券B 2012-03-13 2.03 1.1020 1.4690 1.1020 0.0000 0.0908 0.46 0.36 1.10 2.04 0.46 48.04
1401 270005 广发聚丰混合 2005-12-23 72.55 0.9966 5.3379 0.9976 -0.1002 -1.5023 1.67 0.53 4.86 14.88 1.97 501.39
1402 270001 广发聚富混合 2003-12-03 17.50 1.0998 3.9158 1.1046 -0.4345 -2.4221 1.56 3.83 18.22 34.53 1.15 583.82
1403 001206 广发聚惠混合A 2015-04-15 2.88 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 -0.0898 0.63 -2.71 -1.15 2.30 0.72 11.30
1404 001207 广发聚惠混合C 2015-04-15 0.01 1.1250 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.72 -2.68 -1.14 2.09 0.81 12.50
1405 162712 广发聚利债券(LOF) 2011-08-05 4.94 1.4310 1.6950 1.4310 0.0000 0.1400 0.63 0.35 1.13 2.21 0.49 76.32
1406 270021 广发聚瑞混合 2009-06-16 5.28 1.9840 1.9840 1.9860 -0.1007 -1.6848 -1.24 3.06 11.21 16.09 -1.34 98.40
1407 002025 广发聚盛混合A 2015-11-23 2.74 1.1670 1.1970 1.1680 -0.0856 -0.2564 0.26 1.48 3.73 7.96 0.34 19.95
1408 002026 广发聚盛混合C 2015-11-23 0.91 1.0970 1.1270 1.0980 -0.0911 -0.1820 0.27 1.39 3.59 7.55 0.37 12.94
1409 001355 广发聚泰混合A 2015-06-08 0.41 1.0070 1.3140 1.0070 0.0000 0.0994 0.50 1.17 4.48 10.34 0.30 31.85
1410 001356 广发聚泰混合C 2015-06-08 3.76 1.0060 1.1130 1.0050 0.0995 0.0995 0.40 1.08 4.31 9.11 0.30 11.51
1411 000567 广发聚祥灵活混合 2014-03-21 2.13 1.9520 1.9520 1.9620 -0.5097 0.0000 5.06 8.44 15.09 25.45 3.83 95.20
1412 000167 广发聚优灵活配置混合A 2013-09-11 6.93 1.4480 1.6580 1.4610 -0.8898 -0.4127 4.62 12.68 19.23 47.05 4.55 70.14
1413 162715 广发聚源债券(LOF)A 2013-05-08 2.17 1.0990 1.1400 1.0990 0.0000 0.0000 0.55 0.92 1.85 2.61 0.27 14.02
1414 162716 广发聚源债券(LOF)C 2013-05-08 0.03 1.0820 1.1180 1.0820 0.0000 0.0925 0.56 0.93 1.69 2.08 0.28 11.79
1415 000118 广发聚鑫债券A 2013-06-05 1.74 1.2250 1.6690 1.2250 0.0000 -0.1630 0.74 -- 3.29 4.26 1.16 69.67
1416 000119 广发聚鑫债券C 2013-06-05 1.19 1.2180 1.6550 1.2180 0.0000 -0.0820 0.66 -0.08 3.05 3.84 1.16 67.95
1417 001133 广发可选消费联接A 2015-04-15 4.27 0.8532 0.8532 0.8572 -0.4666 -1.8521 1.51 -1.59 4.85 9.27 1.57 -14.68
1418 002977 广发可选消费联接C 2016-07-06 0.03 0.8526 0.8526 0.8567 -0.4786 -1.8646 1.48 -1.66 4.69 8.92 1.55 8.35
1419 270043 广发理财年年红债券 2012-07-19 11.05 1.0060 1.2130 0.0000 0.0000 0.0000 0.40 1.19 2.30 -- 0.20 21.51
1420 004023 广发量化稳健混合 2017-08-04 0.75 1.0345 1.0345 1.0345 0.0000 0.3200 1.23 2.11 -- -- 1.15 3.44
1421 000117 广发轮动配置混合 2013-05-28 6.09 1.6980 1.6980 1.7370 -2.2453 -4.1761 -1.22 -2.69 6.99 16.54 -1.11 69.80
1422 270022 广发内需增长混合 2010-04-19 3.71 0.9640 1.0640 0.9730 -0.9250 -0.9250 0.63 -1.43 6.05 16.99 0.94 5.78
1423 001460 广发能源联接A 2015-07-09 0.54 0.9286 0.9286 0.9240 0.4978 -0.9916 6.32 5.01 5.43 11.53 4.71 -7.14
1424 002973 广发能源联接C 2016-07-06 0.38 0.9273 0.9273 0.9226 0.5094 -0.9718 6.32 4.99 5.39 11.37 4.72 22.32
1425 000747 广发逆向策略混合 2014-09-04 0.57 1.7050 1.7050 1.7080 -0.1756 1.0071 6.56 10.07 14.12 12.32 3.33 70.50
1426 004995 广发品牌消费股票 2017-12-14 0.14 1.0509 1.0509 1.0641 -1.2405 -1.1662 5.09 -- -- -- 5.55 5.09
1427 000215 广发趋势优选灵活配置混合 2013-09-11 1.02 1.6490 1.7090 1.6570 -0.4828 -0.2420 1.60 3.00 8.49 15.44 1.29 71.66
1428 004593 广发全指工业ETF联接 2017-06-13 0.17 0.9996 0.9996 1.0006 -0.0999 -1.5269 -1.47 -7.07 -0.89 -- -1.08 -0.04
1429 162714 广发深证100指数分级 2012-05-07 0.74 1.2785 1.4477 1.2798 -0.1016 -0.2808 5.32 7.63 19.00 36.84 4.79 51.41
1430 150083 广发深证100指数分级A 2012-05-07 0.03 1.0026 1.3408 1.0025 0.0100 0.0998 0.41 1.22 2.46 5.00 0.26 39.27
1431 150084 广发深证100指数分级B 2012-05-07 0.03 1.5544 1.5544 1.5571 -0.1734 -0.5248 8.81 12.33 33.45 71.98 7.97 55.44
1432 270044 广发双债添利债券A 2012-09-20 4.97 1.2790 1.2790 1.2780 0.0782 0.2351 0.63 0.79 1.75 3.81 0.55 27.90
1433 270045 广发双债添利债券C 2012-09-20 0.19 1.2630 1.2630 1.2620 0.0792 0.1586 0.56 0.64 1.53 3.44 0.48 26.30
1434 002295 广发稳安保本混合 2016-02-04 21.47 1.0690 1.0690 1.0700 -0.0935 0.1874 1.04 1.81 3.38 5.74 0.85 6.90
1435 270002 广发稳健增长混合 2004-07-26 25.53 1.2696 4.1668 1.2759 -0.4938 0.9737 4.67 9.05 19.57 24.90 3.32 806.80
1436 002622 广发稳裕保本混合 2016-06-27 38.30 1.0620 1.0730 1.0620 0.0000 0.0943 1.05 2.40 3.89 6.36 0.95 7.32
1437 002446 广发稳鑫保本混合 2016-03-21 14.87 1.0770 1.0770 1.0770 0.0000 0.2793 1.51 2.67 3.76 6.63 1.32 7.70
1438 270041 广发消费品精选混合 2012-06-12 2.11 2.8700 2.8700 2.9060 -1.2388 -0.5888 4.94 12.02 23.39 43.64 5.05 187.00
1439 162703 广发小盘成长混合(LOF) 2005-02-02 16.23 1.3956 3.7336 1.3908 0.3451 -1.8427 -3.67 -2.49 8.51 28.12 -1.76 486.57
1440 000550 广发新动力混合 2014-03-19 4.16 2.2880 2.2880 2.2970 -0.3918 -1.5491 0.22 -4.63 5.24 11.77 1.02 128.80
1441 270050 广发新经济混合 2013-02-06 2.43 2.3740 2.3740 2.3830 -0.3777 0.8925 2.42 7.57 20.32 41.06 2.95 137.40
1442 002124 广发新兴产业精选混合 2016-01-29 1.23 1.5150 1.5150 1.5240 -0.5906 -0.1318 5.35 17.62 26.36 38.74 3.20 51.50
1443 002125 广发新兴成长混合 2017-09-15 4.63 1.0040 1.0040 1.0070 -0.2979 -1.0837 0.50 -0.50 -- -- -0.30 0.40
1444 000942 广发信息技术联接A 2015-01-29 2.07 1.0112 1.0112 1.0069 0.4271 -3.4101 -4.01 -5.75 5.02 3.84 -1.65 1.12
1445 002974 广发信息技术联接C 2016-07-06 0.33 1.0100 1.0100 1.0057 0.4276 -3.4047 -4.03 -5.78 4.92 3.66 -1.66 -11.90
1446 270025 广发行业领先混合A 2010-11-23 30.15 1.5270 2.1790 1.5320 -0.3264 -1.5474 -0.39 0.62 9.44 30.18 0.66 123.80
1447 960001 广发行业领先混合H 2015-12-29 0.05 0.9490 0.9490 0.9520 -0.3151 -1.4538 -0.32 0.85 9.71 30.54 0.74 -6.78
1448 000968 广发养老指数A 2015-02-13 3.64 1.0964 1.0964 1.0992 -0.2547 -0.3544 1.28 0.65 8.59 16.38 1.35 9.64
1449 002982 广发养老指数C 2016-07-06 0.09 1.0909 1.0909 1.0936 -0.2469 -0.3562 1.25 0.56 8.37 15.94 1.34 14.21
1450 004851 广发医疗保健股票 2017-08-10 4.14 1.1579 1.1579 1.1600 -0.1810 -1.5810 3.24 4.58 -- -- 1.73 15.79
1451 502056 广发医疗指数分级 2015-07-23 1.12 0.9760 0.6762 0.9795 -0.3573 -0.6110 1.94 -2.94 8.88 -0.47 1.35 -32.80
1452 502057 广发医疗指数分级A 2015-07-23 0.08 1.0053 1.1395 1.0051 0.0199 0.1095 0.47 1.36 2.72 5.50 0.29 14.64
1453 502058 广发医疗指数分级B 2015-07-23 0.08 0.9467 0.2705 0.9539 -0.7548 -1.3649 3.56 -7.42 16.60 -6.48 2.50 -72.94
1454 001180 广发医药卫生联接A 2015-05-06 8.38 0.8598 0.8598 0.8627 -0.3362 -1.4782 1.25 0.33 9.84 12.00 0.99 -14.02
1455 002978 广发医药卫生联接C 2016-07-06 0.37 0.8560 0.8560 0.8589 -0.3376 -1.4960 1.21 0.22 9.66 11.65 0.96 9.37
1456 002624 广发优企精选混合 2016-08-04 3.92 1.3670 1.3670 1.3790 -0.8702 1.0347 5.97 13.35 30.94 37.53 4.11 36.70
1457 001459 广发原材料联接A 2015-08-18 0.24 1.1491 1.1491 1.1501 -0.0869 -1.3648 2.36 -1.97 3.73 11.48 1.26 14.91
1458 002975 广发原材料联接C 2016-07-06 0.10 1.1454 1.1454 1.1464 -0.0872 -1.3692 2.33 -1.99 3.59 11.12 1.24 10.87
1459 270009 广发增强债券 2008-03-27 9.36 1.1200 1.6030 1.1200 0.0000 0.0000 0.27 0.18 0.63 1.63 0.27 68.90
1460 270028 广发制造业精选混合 2011-09-20 2.52 2.6050 2.6050 2.6260 -0.7997 -2.5075 -3.27 -0.38 11.04 20.32 -2.98 160.50
1461 159907 广发中小板300ETF 2011-06-03 1.53 1.5006 1.3634 1.5012 -0.0400 -2.6974 -1.36 -3.82 5.95 12.45 -0.50 36.25
1462 270026 广发中小板300联接 2011-06-09 1.76 1.2327 1.2327 1.2332 -0.0405 -2.5688 -1.29 -3.70 5.35 11.12 -0.48 23.27
1463 003376 广发中债7-10年国开债指数A 2016-09-26 3.65 0.9191 0.9191 0.9194 -0.0326 -0.4872 -1.24 -3.58 -4.01 -4.70 -1.08 -8.10
1464 003377 广发中债7-10年国开债指数C 2016-09-26 0.05 0.9084 0.9084 0.9087 -0.0330 -0.4929 -1.26 -3.68 -4.18 -5.29 -1.10 -9.17
1465 501106 广发中证10年期国开债(LOF)A 2017-11-15 0.12 1.0086 1.0086 1.0084 0.0198 0.0893 0.48 -- -- -- 0.31 0.86
1466 005285 广发中证10年期国开债(LOF)C 2017-11-15 8.97 1.0083 1.0083 1.0082 0.0099 0.0893 0.48 -- -- -- 0.31 0.83
1467 510510 广发中证500ETF 2013-04-11 8.25 1.7421 1.7421 1.7470 -0.2805 -2.0797 0.20 -3.48 3.49 4.45 0.17 74.23
1468 162711 广发中证500ETF联接(LOF)A 2009-11-26 9.33 1.3291 1.3291 1.3327 -0.2701 -2.0127 0.14 -3.35 3.41 4.28 0.11 32.91
1469 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 2016-06-15 2.61 1.0661 1.0661 1.0689 -0.2620 -2.0039 0.12 -3.42 3.22 3.93 0.11 6.61
1470 512980 广发中证传媒ETF 2017-12-27 2.75 1.0004 1.0004 1.0016 -0.1198 -0.4379 -- -- -- -- -0.21 0.04
1471 004752 广发中证传媒ETF联接A 2018-01-02 0.13 0.9959 0.9959 0.9969 -0.1003 -0.4697 -- -- -- -- 0.00 -0.41
1472 004753 广发中证传媒ETF联接C 2018-01-02 0.03 0.9957 0.9957 0.9967 -0.1003 -0.4798 -- -- -- -- 0.00 -0.43
1473 512580 广发中证环保ETF 2017-01-25 2.08 0.9756 0.9756 0.9766 -0.1024 -2.4302 -2.87 -7.28 2.33 -- -2.19 -2.44
1474 512680 广发中证军工ETF 2016-08-30 3.51 0.7932 0.7932 0.7843 1.1348 -2.8417 -6.76 -10.42 -4.06 -17.78 -3.60 -20.68
1475 003017 广发中证军工ETF联接 2016-09-26 1.12 0.7928 0.7928 0.7844 1.0709 -2.7000 -6.41 -10.01 -4.23 -17.43 -3.41 -20.72
1476 159953 广发中证全指工业ETF 2017-06-13 0.37 0.9582 0.9582 0.9580 0.0209 -1.2776 -0.94 -6.60 -2.14 -- -0.60 -4.18
1477 005063 广发中证全指家用电器指数A 2017-09-13 0.18 1.1412 1.1412 1.1561 -1.2888 -1.9419 5.02 10.23 -- -- 5.87 14.12
1478 005064 广发中证全指家用电器指数C 2017-09-13 0.12 1.1402 1.1402 1.1551 -1.2899 -1.9436 5.01 10.17 -- -- 5.87 14.02
1479 004856 广发中证全指建筑材料指数A 2017-08-02 0.12 1.0466 1.0466 1.0529 -0.5983 -0.1717 5.65 4.09 -- -- 4.56 4.66
1480 004857 广发中证全指建筑材料指数C 2017-08-02 0.07 1.0490 1.0490 1.0553 -0.5970 -0.1713 5.67 4.15 -- -- 4.57 4.90
1481 159940 广发中证全指金融地产ETF 2015-03-23 1.68 1.0696 1.0696 1.0615 0.7631 5.3482 9.98 12.35 15.17 33.95 10.90 6.96
1482 159936 广发中证全指可选消费ETF 2014-06-03 2.12 1.6494 1.6494 1.6577 -0.5007 -1.9557 1.61 -1.63 5.25 10.11 1.68 64.94
1483 159945 广发中证全指能源ETF 2015-06-25 1.57 0.8116 0.8116 0.8073 0.5326 -1.0606 7.13 5.94 6.59 13.97 5.33 -18.84
1484 004854 广发中证全指汽车指数A 2017-07-31 0.18 1.0091 1.0091 1.0085 0.0595 -2.8123 0.80 -7.96 -- -- -0.33 0.91
1485 004855 广发中证全指汽车指数C 2017-07-31 0.11 1.0095 1.0095 1.0090 0.0496 -2.8112 0.86 -7.88 -- -- -0.32 0.95
1486 159939 广发中证全指信息技术ETF 2015-01-08 3.11 1.0789 1.0789 1.0740 0.4562 -3.6352 -4.26 -6.23 5.24 4.61 -1.76 7.89
1487 159938 广发中证全指医药卫生ETF 2014-12-01 7.51 1.3860 1.3860 1.3910 -0.3595 -1.5695 1.32 0.39 10.54 12.99 1.04 38.60
1488 159944 广发中证全指原材料ETF 2015-06-25 0.68 0.9722 0.9722 0.9731 -0.0925 -1.5095 2.73 -1.32 6.19 16.43 1.47 -2.78
1489 159946 广发中证全指主要消费ETF 2015-07-01 0.68 1.3449 1.3449 1.3596 -1.0812 -2.0823 5.23 9.21 29.38 37.56 4.65 34.49
1490 000477 广发主题领先混合 2014-07-31 10.32 1.8970 1.8970 1.9200 -1.1979 -1.2493 0.16 4.81 16.38 23.66 0.80 89.70
1491 001458 广发主要消费联接A 2015-08-18 0.35 1.4453 1.4453 1.4599 -1.0001 -1.9271 4.53 7.59 26.13 33.23 4.13 44.53
1492 002976 广发主要消费联接C 2016-07-06 0.31 1.4424 1.4424 1.4570 -1.0021 -1.9309 4.51 7.53 26.00 32.99 4.11 32.46
1493 002713 广发转型升级混合 2017-11-27 1.01 1.0236 1.0236 1.0254 -0.1755 -0.7659 1.62 -- -- -- 1.62 2.36
1494 005402 广发资源优选股票 2017-12-14 0.13 1.0812 1.0812 1.0802 0.0926 -1.7716 8.11 -- -- -- 5.20 8.12
1495 162717 广发睿吉定增混合 2016-12-19 3.18 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.30 0.50 1.00 5.74 0.10 1.40
1496 005233 广发睿毅领先混合 2017-12-14 2.66 1.0095 1.0095 1.0071 0.2383 0.4478 0.94 -- -- -- 0.57 0.95
1497 004750 广发鑫和混合A 2018-01-16 4.02 1.0002 1.0002 0.0000 0.0200 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.02
1498 004751 广发鑫和混合C 2018-01-16 0.01 1.0002 1.0002 0.0000 0.0200 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.02
1499 002128 广发鑫惠混合 2016-11-16 14.97 1.0040 1.0240 1.0040 0.0000 0.0000 0.20 -0.09 0.59 2.00 0.10 2.40
1500 002129 广发鑫利混合 2016-11-18 6.27 1.1510 1.1510 1.1520 -0.0868 0.3487 2.77 4.26 8.18 13.85 2.31 15.10
1501 002130 广发鑫隆混合A 2016-11-07 3.49 1.1000 1.1000 1.1000 0.0000 0.0910 1.20 3.09 5.67 9.89 1.01 10.00
1502 002131 广发鑫隆混合C 2016-11-07 0.04 1.2560 1.2560 1.2560 0.0000 0.0797 15.65 17.60 20.54 25.73 15.44 25.60
1503 162718 广发鑫瑞混合 2017-03-03 2.14 1.0178 1.0178 1.0191 -0.1276 -0.6249 -0.92 0.57 3.08 -- -0.30 1.77
1504 003350 广发鑫盛18个月定开混合 2016-11-18 2.61 1.0743 1.0743 0.0000 -0.3340 -0.3340 0.80 2.51 7.19 8.02 1.10 7.43
1505 002132 广发鑫享混合 2016-01-15 3.00 1.1000 1.1000 1.1040 -0.3623 -0.9009 1.76 6.18 10.44 18.28 1.38 10.00
1506 002133 广发鑫益混合 2016-11-16 37.31 1.2300 1.2300 1.2330 -0.2433 -1.2841 1.74 1.49 6.22 19.53 1.65 23.00
1507 002134 广发鑫裕混合 2016-03-01 4.14 1.2350 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000 0.57 2.32 7.20 12.27 0.98 23.50
1508 002135 广发鑫源混合A 2016-11-02 1.93 1.0820 1.0820 1.0810 0.0925 1.0271 2.66 3.74 5.46 8.63 2.56 8.20
1509 002136 广发鑫源混合C 2016-11-02 0.03 1.1190 1.1190 1.1180 0.0894 0.9928 2.57 4.29 10.46 12.80 2.57 11.90
1510 002020 国都创新驱动混合 2015-12-28 0.48 1.1330 1.1730 1.1380 -0.4394 0.9804 1.34 1.61 8.11 13.07 2.44 17.80
1511 004245 国都聚益定期开放混合 2017-05-03 0.55 1.0209 1.0209 0.0000 -0.2053 -0.2053 0.28 -0.55 1.32 -- 0.05 2.09
1512 003856 国都聚鑫定期开放混合 2016-12-21 3.97 1.0829 1.0829 0.0000 0.1665 0.1665 0.61 1.41 3.46 8.56 0.49 8.29
1513 005247 国都量化精选混合 2017-12-27 2.72 1.0027 1.0027 0.0000 0.0399 0.0399 -- -- -- -- 0.19 0.27
1514 004777 国都消费升级混合 2017-07-03 0.23 1.0503 1.0503 1.0586 -0.7841 -1.1017 0.01 -0.20 6.12 -- 0.88 5.03
1515 004935 国都智能制造混合 2017-09-29 0.23 1.0042 1.0042 1.0090 -0.4757 -1.0543 -0.12 0.27 -- -- -0.85 0.42
1516 450010 国富策略回报混合 2011-08-02 0.40 1.3710 1.3710 1.3720 -0.0729 -0.0729 1.11 -1.37 8.47 12.65 1.93 37.10
1517 450007 国富成长动力混合 2009-03-25 0.68 1.5139 1.6939 1.5177 -0.2504 0.8460 3.97 3.69 10.93 25.22 3.76 77.92
1518 450002 国富弹性市值混合 2006-06-14 25.37 1.3004 3.5976 1.2985 0.1463 0.6502 3.39 5.69 16.90 40.10 1.83 655.23
1519 000351 国富恒丰定期债券A 2013-11-20 2.78 1.0050 1.2690 1.0050 0.0000 0.0597 0.26 -0.04 0.40 1.82 0.26 29.65
1520 000352 国富恒丰定期债券C 2013-11-20 0.35 1.0030 1.2520 1.0040 -0.0996 -0.0299 0.07 -0.23 0.23 1.36 0.17 27.57
1521 450018 国富恒久信用债券A 2012-09-11 0.55 1.3179 1.3179 1.3154 0.1901 0.4574 1.29 0.91 1.77 3.04 1.22 31.79
1522 450019 国富恒久信用债券C 2012-09-11 0.01 1.3014 1.3014 1.2989 0.1925 0.4632 1.28 0.81 1.59 2.72 1.21 30.14
1523 164509 国富恒利债券(LOF)A 2014-03-10 0.75 1.0298 1.5109 1.0272 0.2531 0.4977 1.39 1.06 1.86 9.02 1.26 61.16
1524 164510 国富恒利债券(LOF)C 2014-03-10 0.09 1.0266 1.1425 1.0240 0.2539 0.4894 1.35 0.94 1.64 3.02 1.23 14.56
1525 002361 国富恒瑞债券A 2016-02-04 12.48 1.0930 1.1290 1.0930 0.0000 0.1833 0.74 -0.06 1.83 6.34 0.37 12.93
1526 002362 国富恒瑞债券C 2016-02-04 0.71 1.0870 1.1200 1.0860 0.0921 0.1843 0.75 -0.14 1.67 6.00 0.46 12.04
1527 004395 国富恒通纯债债券 2017-03-10 0.31 1.0154 1.0267 1.0157 -0.0295 0.0394 0.41 0.51 0.83 -- 0.17 2.69
1528 001605 国富沪港深成长精选股票 2016-01-20 0.88 1.2200 1.2200 1.2200 0.0000 -0.1637 6.74 15.20 30.90 41.37 5.99 22.00
1529 450008 国富沪深300指数增强 2009-09-03 2.24 1.1850 1.5280 1.1820 0.2538 1.1092 5.15 6.47 11.06 22.20 5.80 56.79
1530 000761 国富健康优质生活股票 2014-09-23 0.11 1.2450 1.2450 1.2470 -0.1604 -0.2404 0.81 -0.72 9.79 19.71 1.38 24.50
1531 000065 国富焦点驱动混合 2013-05-07 10.53 1.4530 1.6180 1.4520 0.0689 0.0689 1.11 0.07 2.69 10.08 0.35 64.30
1532 001392 国富金融地产混合A 2015-06-09 0.19 1.2129 1.2129 1.2085 0.3641 2.6750 4.70 3.58 3.38 17.30 4.42 21.29
1533 001393 国富金融地产混合C 2015-06-09 0.06 1.1934 1.1934 1.1891 0.3616 2.6581 4.66 3.41 3.11 17.00 4.39 19.34
1534 450003 国富潜力组合混合A 2007-03-22 12.05 1.2320 2.0720 1.2320 0.0000 0.2441 2.50 2.24 11.29 23.69 3.10 149.13
1535 960021 国富潜力组合混合H 2016-03-01 -- 1.2220 1.2220 1.2220 0.0000 0.2461 2.43 2.26 11.29 23.68 3.12 23.43
1536 450005 国富强化收益债券A 2008-10-24 7.60 1.2365 1.6205 1.2349 0.1296 0.3001 0.93 0.41 1.12 2.89 0.93 71.78
1537 450006 国富强化收益债券C 2008-12-18 0.05 1.1158 1.5719 1.1144 0.1256 0.2966 0.90 0.38 1.02 2.64 0.91 63.41
1538 450004 国富深化价值混合 2008-07-03 1.36 1.2480 1.7180 1.2530 -0.3990 0.4831 5.32 10.54 22.59 38.82 3.74 80.14
1539 002099 国富新活力混合A 2016-08-26 0.01 1.1026 1.1026 1.1076 -0.4514 1.6128 4.70 3.35 6.75 9.06 4.46 10.26
1540 002100 国富新活力混合C 2016-08-26 1.37 1.0714 1.0714 1.0763 -0.4553 1.6027 4.67 3.27 6.52 8.66 4.45 7.14
1541 002087 国富新机遇混合A 2015-11-19 4.92 1.0570 1.0950 1.0560 0.0947 0.5709 2.03 1.63 2.92 5.07 1.83 9.75
1542 002088 国富新机遇混合C 2015-11-19 -- 1.0560 1.0880 1.0550 0.0948 0.5714 2.03 1.54 2.82 5.07 1.83 8.95
1543 002097 国富新价值混合A 2015-12-02 1.90 1.1016 1.2126 1.1053 -0.3348 0.3187 2.73 4.50 10.71 16.45 2.44 21.57
1544 002098 国富新价值混合C 2015-12-02 0.01 1.1007 1.2030 1.1043 -0.3260 0.3099 2.71 4.49 10.64 16.51 2.42 20.58
1545 002114 国富新收益混合A 2016-08-31 -- 1.1359 1.1359 1.1307 0.4599 1.8653 5.01 6.38 7.96 12.35 3.75 13.59
1546 002115 国富新收益混合C 2016-08-31 2.23 1.1285 1.1285 1.1234 0.4540 1.8594 4.97 6.14 7.51 11.73 3.73 12.85
1547 002092 国富新增长混合A 2015-11-24 0.08 1.1066 1.1609 1.1112 -0.4140 1.3184 3.78 3.22 5.78 10.76 3.67 16.67
1548 002093 国富新增长混合C 2015-11-24 1.37 1.0967 1.1508 1.1012 -0.4086 1.3118 3.76 3.15 5.62 10.42 3.66 15.63
1549 450011 国富研究精选混合 2012-05-22 0.33 1.4620 1.4620 1.4590 0.2056 1.1065 2.89 2.81 12.46 30.07 3.47 46.20
1550 450001 国富中国收益混合 2005-06-01 3.20 0.9059 2.7481 0.9092 -0.3630 0.0884 2.55 2.86 7.47 14.29 2.38 291.37
1551 450009 国富中小盘股票 2010-11-23 8.70 1.8520 2.3700 1.8510 0.0540 0.2165 1.81 1.87 12.58 29.15 0.60 145.64
1552 164508 国富中证100指数增强分级 2015-03-26 0.63 1.1220 1.1950 1.1190 0.2681 2.3723 8.47 14.64 22.86 44.49 8.57 21.88
1553 150135 国富中证100指数增强分级A 2015-03-26 0.11 1.0030 1.1490 1.0020 0.0998 0.0998 0.49 1.26 2.55 5.00 0.30 15.67
1554 150136 国富中证100指数增强分级B 2015-03-26 0.11 1.2410 1.2410 1.2360 0.4045 4.2857 15.98 28.73 47.21 111.41 16.42 24.10
1555 762001 国金国鑫发起 2012-08-28 1.82 2.0546 2.6846 2.0597 -0.2476 -2.3618 -2.01 -0.88 4.69 10.40 -1.26 226.18
1556 167601 国金沪深300指数增强 2013-07-26 1.84 1.1296 1.1296 1.1264 0.2841 0.9653 6.07 8.63 16.67 33.20 5.94 90.86
1557 005018 国金民丰回报混合 2017-11-24 2.65 1.0022 1.0022 0.0000 -0.3381 -0.3381 0.27 -- -- -- 0.16 0.21
1558 502020 国金上证50分级 2015-05-27 0.80 1.0830 0.9760 1.0790 0.3707 3.2412 8.30 12.99 19.64 39.16 8.84 -2.44
1559 502021 国金上证50分级A 2015-05-27 0.02 1.0050 1.1370 1.0050 0.0000 0.0996 0.40 1.29 2.47 5.02 0.30 14.39
1560 502022 国金上证50分级B 2015-05-27 0.02 1.1600 0.3180 1.1530 0.6071 6.0329 16.00 23.22 33.89 69.27 17.41 -68.18
1561 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 2017-09-13 0.09 1.0298 1.0298 1.0298 0.0000 -0.0388 -0.20 2.02 -- -- -0.09 2.97
1562 501000 国金鑫新灵活配置混合(LOF) 2015-07-03 1.79 1.2890 1.2890 1.2870 0.1554 1.0188 4.37 7.96 15.09 27.12 4.46 28.90
1563 004649 国开开航混合 2017-07-13 0.33 1.0482 1.0482 1.0477 0.0477 -0.4653 -0.03 0.05 4.87 -- 1.16 4.82
1564 003762 国开开泰混合A 2016-12-27 0.10 1.0370 1.0370 1.0371 -0.0096 -0.1733 0.20 -0.19 0.98 3.50 0.19 3.70
1565 003763 国开开泰混合C 2016-12-27 2.03 1.0325 1.0325 1.0326 -0.0097 -0.1740 0.17 -0.30 0.77 3.07 0.17 3.25
1566 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 2013-12-23 0.53 0.9570 1.2190 0.0000 0.0000 0.0000 0.21 -7.98 -7.00 -6.62 0.21 22.29
1567 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 2013-12-23 0.06 0.9480 1.2020 0.0000 0.0000 0.0000 0.11 -8.05 -7.24 -7.04 0.21 20.36
1568 002367 国联安安稳保本混合 2016-03-11 24.30 1.0166 1.0166 1.0171 -0.0492 0.0886 0.52 0.08 1.05 1.66 0.45 1.66
1569 253010 国联安安心成长混合 2005-07-13 2.22 0.7040 2.0430 0.7040 0.0000 -0.8451 1.88 -1.81 1.29 5.55 1.73 147.10
1570 000058 国联安保本混合 2013-04-23 0.42 1.0048 1.1772 1.0048 0.0000 -0.0199 0.30 0.50 0.78 1.39 0.31 17.72
1571 257040 国联安红利混合 2008-10-22 0.86 1.2020 2.1550 1.1980 0.3339 -5.2797 -3.38 -10.30 2.30 16.14 -2.91 173.02
1572 257020 国联安精选混合 2005-12-28 40.82 0.9680 4.1030 0.9700 -0.2062 -1.9250 -2.52 1.92 9.25 28.44 -1.22 707.27
1573 001956 国联安科技动力股票 2016-01-26 1.22 1.1123 1.1123 1.1094 0.2614 -3.5132 -3.82 0.49 11.45 28.00 -2.29 11.23
1574 004076 国联安锐意成长混合 2017-01-23 2.49 1.2264 1.2264 1.2201 0.5164 0.1388 5.51 7.03 13.66 -- 6.23 22.64
1575 510170 国联安商品ETF 2010-11-26 0.70 2.1210 0.6580 2.1110 0.4737 -1.9871 6.42 3.11 7.07 21.76 2.91 -34.21
1576 257060 国联安商品ETF联接 2010-12-01 1.89 0.6700 0.6700 0.6670 0.4498 -1.8746 6.05 2.90 6.69 20.29 2.75 -33.00
1577 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 2012-06-04 12.58 1.0270 1.1380 1.0270 0.0000 -0.0973 0.10 0.64 1.72 2.82 0.00 45.86
1578 162510 国联安双力中小板综指(LOF) 2012-03-23 0.14 1.0500 1.8380 1.0530 -0.2849 -2.2346 -1.32 -3.67 4.17 3.96 -0.38 90.08
1579 162509 国联安双禧中证100指数 2010-04-16 1.46 1.4560 1.4010 1.4520 0.2755 2.2472 7.93 12.09 17.70 36.59 8.17 63.31
1580 150012 国联安双禧中证100指数A 2010-04-16 1.46 1.0880 1.3750 1.0880 0.0000 0.0920 0.37 1.12 2.35 4.82 0.18 52.49
1581 150013 国联安双禧中证100指数B 2010-04-16 1.46 1.7010 1.4170 1.6950 0.3540 3.1534 11.47 17.47 25.72 56.77 11.98 56.18
1582 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 2015-06-02 0.30 1.2050 1.2350 1.2035 0.1246 3.1413 11.46 11.15 12.72 19.78 10.55 24.07
1583 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 2015-07-07 0.03 1.1734 1.2234 1.1719 0.1280 3.1288 11.41 10.95 12.29 18.89 10.52 23.24
1584 000664 国联安通盈混合A 2014-06-13 0.18 1.3164 1.3694 1.3167 -0.0228 0.5961 1.32 4.15 6.59 10.07 0.64 38.26
1585 002485 国联安通盈混合C 2016-03-02 0.09 1.2958 1.3488 1.2961 -0.0231 0.5822 1.27 3.76 6.13 9.07 0.61 13.67
1586 255010 国联安稳健混合 2003-08-08 1.37 1.2400 3.3360 1.2420 -0.1610 2.1417 6.53 9.25 13.76 26.03 4.73 454.56
1587 257010 国联安小盘精选混合 2004-04-12 10.11 1.1360 3.8370 1.1410 -0.4382 -0.9590 2.71 3.37 10.51 16.00 2.16 490.57
1588 000417 国联安新精选混合 2014-03-04 1.48 1.1777 1.3647 1.1781 -0.0340 -0.5573 0.33 -0.44 2.32 6.00 -0.36 38.21
1589 253060 国联安信心增长债券A 2012-02-22 0.54 1.0401 1.2121 1.0400 0.0096 0.0385 0.80 0.68 0.98 1.28 0.57 22.16
1590 253061 国联安信心增长债券B 2012-02-22 0.02 1.0329 1.1919 1.0328 0.0097 0.0291 0.78 0.59 0.87 0.87 0.55 19.93
1591 253030 国联安信心增益债券 2010-06-22 0.16 1.0479 1.1559 1.0477 0.0191 -0.0668 0.78 1.15 1.15 2.53 0.64 16.40
1592 000059 国联安医药100指数 2013-08-21 16.12 0.9977 1.5577 1.0024 -0.4689 -1.6172 0.08 -1.69 6.36 4.80 0.09 53.13
1593 257030 国联安优势混合 2007-01-24 3.08 1.3010 2.1130 1.3030 -0.1535 1.9592 6.81 10.09 15.14 28.22 4.25 156.71
1594 257070 国联安优选行业混合 2011-05-23 4.52 1.4887 1.7897 1.4913 -0.1743 -4.3067 -8.37 -10.41 -0.49 4.32 -5.99 81.87
1595 253020 国联安增利债券A 2009-03-11 0.34 1.2180 1.4630 1.2180 0.0000 -0.0820 0.41 -7.73 -7.31 -7.24 0.16 52.81
1596 253021 国联安增利债券B 2009-03-11 0.22 1.1970 1.4250 1.1960 0.0836 0.0000 0.42 -7.78 -7.50 -7.57 0.17 47.79
1597 257050 国联安主题驱动混合 2009-08-26 0.86 1.5090 1.5090 1.5132 -0.2776 -1.1788 2.44 6.86 17.71 31.91 1.86 50.90
1598 003362 国联安睿利定开混合 2016-12-01 2.05 1.0487 1.0487 0.0000 0.0859 0.0859 0.39 0.53 2.14 4.88 0.52 4.87
1599 003541 国联安睿智定开混合 2016-12-29 2.02 1.0311 1.0311 0.0000 0.1068 0.1068 0.37 0.48 1.32 2.99 0.31 3.11
1600 001157 国联安睿祺灵活配置混合 2015-04-08 1.24 1.1902 1.1902 1.1982 -0.6677 -0.3767 6.08 12.06 16.46 16.46 4.80 19.02
1601 001007 国联安鑫安灵活配置混合 2015-01-26 1.33 1.1228 1.2878 1.1304 -0.6723 1.2992 3.67 6.27 10.72 16.08 4.05 30.79
1602 004131 国联安鑫发混合A 2017-03-02 2.50 1.0470 1.0700 1.0457 0.1243 1.1790 2.88 2.85 4.65 -- 2.23 7.08
1603 004132 国联安鑫发混合C 2017-03-02 -- 1.0458 1.0668 1.0444 0.1340 1.1706 2.85 2.77 4.47 -- 2.21 6.75
1604 001221 国联安鑫富混合A 2015-05-13 0.03 1.0024 1.0024 1.0010 0.1399 -0.6049 -1.09 -5.39 -4.99 -5.79 -1.40 0.24
1605 002187 国联安鑫富混合C 2015-11-28 -- 0.9899 0.9899 0.9886 0.1315 -0.6224 -1.13 -5.49 -5.72 -6.61 -1.43 -3.89
1606 004129 国联安鑫汇混合A 2017-03-01 2.00 1.0572 1.0832 1.0565 0.0663 1.3906 3.81 4.06 5.95 -- 2.81 8.44
1607 004130 国联安鑫汇混合C 2017-03-01 -- 1.0563 1.0793 1.0556 0.0663 1.3918 3.77 3.97 5.74 -- 2.78 8.03
1608 004083 国联安鑫隆混合A 2017-03-03 2.00 1.0455 1.0705 1.0438 0.1629 1.1807 3.02 2.89 4.84 -- 2.50 7.13
1609 004084 国联安鑫隆混合C 2017-03-03 -- 1.0433 1.0673 1.0416 0.1632 1.1734 2.99 2.82 4.65 -- 2.49 6.80
1610 004081 国联安鑫乾混合A 2017-03-02 2.50 1.0413 1.0653 1.0402 0.1057 0.9207 2.32 2.35 4.22 -- 1.89 6.60
1611 004082 国联安鑫乾混合C 2017-03-02 -- 1.0394 1.0624 1.0383 0.1059 0.9224 2.30 2.29 4.06 -- 1.87 6.31
1612 003772 国联安鑫盛混合A 2016-11-30 2.00 1.0041 1.0321 1.0036 0.0498 0.0897 0.12 -1.40 0.08 3.42 0.26 3.21
1613 003773 国联安鑫盛混合C 2016-11-30 -- 1.0146 1.0296 1.0141 0.0493 0.0789 0.07 -1.53 -0.06 3.09 0.24 2.96
1614 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 2015-04-28 0.11 1.0273 1.1473 1.0278 -0.0486 -0.3009 -0.04 0.86 2.45 11.06 0.17 14.95
1615 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 2015-11-28 1.23 1.0326 1.5626 1.0331 -0.0484 -0.2993 -0.06 0.83 2.47 11.08 0.16 53.45
1616 003275 国联安鑫盈混合A 2016-09-29 4.12 1.0940 1.0940 1.0937 0.0274 0.0915 1.23 2.30 6.34 10.24 1.01 9.40
1617 003276 国联安鑫盈混合C 2016-09-29 0.09 1.0874 1.0874 1.0871 0.0276 0.0828 1.18 2.17 6.09 9.73 0.98 8.74
1618 002368 国联安鑫悦混合A 2016-02-03 0.01 1.1011 1.1261 1.1034 -0.2084 -0.4790 1.61 4.23 5.98 10.33 1.41 12.87
1619 002369 国联安鑫悦混合C 2016-02-03 0.20 1.0835 1.1035 1.0857 -0.2026 -0.4776 1.58 3.02 4.58 8.57 1.38 10.52
1620 004326 国联安鑫怡混合A 2017-03-07 2.50 1.0390 1.0650 1.0375 0.1446 0.9620 2.62 2.41 4.16 -- 2.05 6.58
1621 004327 国联安鑫怡混合C 2017-03-07 -- 1.0375 1.0605 1.0360 0.1448 0.9536 2.57 2.27 3.90 -- 2.03 6.12
1622 002365 国联安鑫禧混合A 2016-02-03 1.45 1.0153 1.0433 1.0145 0.0789 0.5248 1.09 -4.61 -2.47 1.52 0.99 4.36
1623 002366 国联安鑫禧混合C 2016-02-03 0.16 1.0185 1.0335 1.0178 0.0688 0.5132 1.03 -4.69 -2.58 1.14 0.96 3.37
1624 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2017-08-22 30.10 0.9988 0.9988 0.0000 0.0501 0.0501 0.33 -0.83 -- -- 0.27 -0.12
1625 003285 国寿安保安康纯债债券 2016-09-02 198.05 1.0026 1.0316 1.0025 0.0100 0.0100 0.33 0.19 0.85 2.69 0.28 3.19
1626 004629 国寿安保安瑞纯债债券 2017-06-12 20.76 1.0108 1.0218 1.0106 0.0198 0.0495 0.48 0.93 1.83 -- 0.40 2.19
1627 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 2017-12-26 20.10 1.0031 1.0031 0.0000 0.0698 0.0698 -- -- -- -- 0.22 0.31
1628 003514 国寿安保安享纯债债券 2016-10-19 27.93 1.0030 1.0175 1.0029 0.0100 -0.0100 0.24 0.08 0.63 1.69 0.19 1.76
1629 005208 国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券 2017-11-14 30.10 1.0072 1.0072 0.0000 0.0795 0.0795 0.49 -- -- -- 0.32 0.72
1630 001932 国寿安保保本混合 2016-04-06 2.06 1.0340 1.0340 1.0330 0.0968 0.0000 0.49 0.68 1.57 2.27 0.39 3.40
1631 168002 国寿安保策略精选混合 2017-09-27 2.11 1.0258 1.0258 1.0264 -0.0585 0.4406 0.82 2.03 -- -- 0.69 2.58
1632 001521 国寿安保成长优选股票 2015-12-11 5.60 1.2350 1.3050 1.2390 -0.3228 -1.8283 0.57 3.61 11.46 30.01 0.82 31.31
1633 002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 2016-02-03 0.74 1.1200 1.2200 1.1210 -0.0892 -0.6211 4.09 5.63 12.55 19.97 2.85 21.89
1634 510380 国寿安保沪深300ETF 2018-01-19 2.95 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1635 000613 国寿安保沪深300指数 2014-06-05 6.36 1.1320 1.7920 1.1288 0.2835 1.2885 5.50 7.46 13.21 26.95 5.62 91.04
1636 005043 国寿安保健康科学混合A 2017-11-01 2.16 1.0042 1.0042 1.0045 -0.0299 -0.8100 0.49 -- -- -- 0.06 0.42
1637 005044 国寿安保健康科学混合C 2017-11-01 1.09 1.0033 1.0033 1.0036 -0.0299 -0.8303 0.43 -- -- -- 0.03 0.33
1638 004818 国寿安保目标策略混合发起A 2017-10-24 0.50 0.9975 0.9975 0.9983 -0.0801 -0.2799 0.50 -- -- -- 0.41 -0.25
1639 004819 国寿安保目标策略混合发起C 2017-10-24 2.24 0.9972 0.9972 0.9980 -0.0802 -0.2900 0.48 -- -- -- 0.40 -0.28
1640 003131 国寿安保强国智造灵活配置混合 2016-09-27 1.00 1.1334 1.1334 1.1359 -0.2201 -1.1340 3.56 7.35 14.31 15.37 1.57 13.34
1641 004225 国寿安保稳诚混合A 2017-01-20 2.41 1.0436 1.0936 1.0436 0.0000 1.6461 2.62 3.02 5.40 -- 2.03 9.54
1642 004226 国寿安保稳诚混合C 2017-01-20 -- 1.0426 1.0926 1.0426 0.0000 1.6477 2.61 2.99 5.34 -- 2.04 9.44
1643 001845 国寿安保稳恒混合A 2015-09-29 8.10 1.0830 1.0830 1.0830 0.0000 0.2778 0.65 0.84 2.75 5.15 0.46 8.30
1644 002309 国寿安保稳恒混合C 2016-01-04 0.01 1.1100 1.1100 1.1090 0.0902 0.2710 0.73 0.91 2.68 5.11 0.45 9.90
1645 002148 国寿安保稳惠混合 2015-11-26 1.36 1.0676 1.1876 1.0682 -0.0562 0.9933 1.53 2.83 7.82 14.87 1.42 19.47
1646 004756 国寿安保稳吉混合A 2017-12-26 4.00 1.0058 1.0058 0.0000 0.2392 0.2392 -- -- -- -- 0.37 0.58
1647 004757 国寿安保稳吉混合C 2017-12-26 -- 1.0057 1.0057 0.0000 0.2292 0.2292 -- -- -- -- 0.36 0.57
1648 004258 国寿安保稳嘉混合A 2017-02-10 2.11 1.0505 1.0905 1.0500 0.0476 0.3630 2.60 3.08 5.45 -- 2.26 9.22
1649 004259 国寿安保稳嘉混合C 2017-02-10 -- 1.0496 1.0896 1.0491 0.0477 0.3634 2.59 3.05 5.40 -- 2.26 9.12
1650 001846 国寿安保稳健回报混合A 2015-11-26 11.59 1.1010 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.55 1.66 3.67 5.97 0.36 10.10
1651 002312 国寿安保稳健回报混合C 2016-01-04 0.01 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.55 1.66 3.67 5.75 0.36 10.41
1652 004279 国寿安保稳荣混合A 2017-02-10 2.11 1.0265 1.0765 1.0277 -0.1168 0.5879 1.20 1.19 3.55 -- 0.84 7.75
1653 004280 国寿安保稳荣混合C 2017-02-10 -- 1.0256 1.0756 1.0267 -0.1071 0.5885 1.19 1.16 3.50 -- 0.84 7.66
1654 004405 国寿安保稳寿混合A 2017-08-01 4.00 1.0386 1.0386 1.0383 0.0289 0.3769 1.36 1.77 -- -- 1.20 3.86
1655 004406 国寿安保稳寿混合C 2017-08-01 -- 1.0381 1.0381 1.0378 0.0289 0.3674 1.34 1.74 -- -- 1.19 3.81
1656 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 2017-08-22 1.17 1.0188 1.0188 0.0000 0.4338 0.4338 0.90 1.00 -- -- 0.58 1.88
1657 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 2017-08-22 3.72 1.0163 1.0163 0.0000 0.4249 0.4249 0.84 0.83 -- -- 0.54 1.63
1658 004301 国寿安保稳信混合A 2017-03-08 2.11 1.0243 1.0643 1.0246 -0.0293 0.2643 0.86 0.88 3.49 -- 0.59 6.49
1659 004302 国寿安保稳信混合C 2017-03-08 -- 1.0233 1.0633 1.0237 -0.0391 0.2547 0.84 0.85 3.42 -- 0.58 6.39
1660 001672 国寿安保智慧生活股票 2015-09-01 4.92 1.1990 1.3490 1.1970 0.1671 -2.1224 0.97 2.07 10.14 25.53 0.42 35.57
1661 510560 国寿安保中证500ETF 2015-05-29 1.72 1.3268 0.6144 1.3302 -0.2556 -2.0161 0.36 -3.23 4.19 5.83 0.26 -38.52
1662 001241 国寿安保中证500ETF联接 2015-05-29 3.99 0.5933 0.5933 0.5948 -0.2522 -1.8690 0.36 -3.09 3.94 5.34 0.27 -40.68
1663 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 2015-06-26 0.94 0.7880 0.8460 0.7900 -0.2532 -0.5051 0.77 -0.75 5.85 9.28 0.90 -15.42
1664 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 2015-06-26 0.14 1.0040 1.1240 1.0040 0.0000 0.0997 0.40 1.08 2.16 4.50 0.20 12.40
1665 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 2015-06-26 0.14 0.5720 0.5720 0.5760 -0.6944 -1.5491 1.42 -4.03 13.27 19.17 2.14 -42.80
1666 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 2016-05-26 1.26 1.0250 1.0250 1.0240 0.0977 0.0000 0.79 0.99 1.99 2.40 0.59 2.50
1667 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 2016-05-26 0.02 1.0200 1.0200 1.0190 0.0981 0.0000 0.79 0.89 1.90 2.10 0.59 2.00
1668 000668 国寿安保尊享债券A 2014-07-24 8.58 1.3150 1.3150 1.3140 0.0761 0.1523 0.38 0.15 1.00 2.33 0.31 31.50
1669 000669 国寿安保尊享债券C 2014-07-24 0.05 1.3050 1.3050 1.3050 0.0000 0.1535 0.46 0.15 0.93 2.03 0.46 30.50
1670 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 2015-01-22 2.01 1.0040 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.30 -- 0.97 2.25 0.30 12.58
1671 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 2015-11-03 3.72 1.0420 1.0420 0.0000 0.1923 0.1923 0.58 0.39 1.17 2.46 0.39 4.20
1672 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 2015-11-03 0.09 1.0330 1.0330 0.0000 0.0969 0.0969 0.49 0.29 0.98 2.08 0.39 3.30
1673 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 2017-03-23 1.02 1.0440 1.0440 1.0420 0.1919 0.5780 1.06 0.48 2.45 -- 0.87 4.40
1674 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 2017-03-23 0.01 1.0400 1.0400 1.0380 0.1927 0.5803 0.97 0.39 2.26 -- 0.78 4.00
1675 000367 国泰安康养老定期支付混合A 2014-04-30 0.54 1.4400 1.4400 1.4410 -0.0694 0.6993 2.71 3.75 7.06 12.59 2.35 44.00
1676 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2015-11-16 1.21 2.6100 2.6100 2.6110 -0.0383 0.6944 2.68 3.69 6.97 12.50 2.31 111.17
1677 002204 国泰安心回报混合 2017-11-29 2.11 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.3988 0.60 -- -- -- 0.50 0.70
1678 001850 国泰安益灵活配置混合A 2016-12-23 1.80 1.1477 1.1477 1.1489 -0.1044 0.4024 1.49 2.32 6.34 14.20 1.66 14.77
1679 004252 国泰安益灵活配置混合C 2017-02-24 -- 1.1497 1.1497 1.1509 -0.1043 0.4017 1.49 2.29 6.45 -- 1.65 12.47
1680 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2011-04-19 1.21 1.5110 1.5110 1.5080 0.1989 1.0027 5.22 5.96 8.55 15.52 5.08 75.01
1681 000199 国泰策略收益灵活配置混合 2013-08-12 0.37 1.4630 1.7310 1.4650 -0.1365 0.1369 4.57 3.98 4.72 11.42 4.20 73.15
1682 020026 国泰成长优选混合 2012-03-20 18.86 3.1800 3.7020 3.1950 -0.4695 -0.9654 0.98 1.21 14.08 48.85 -0.69 282.41
1683 160223 国泰创业板指数(LOF) 2016-11-11 0.63 0.7991 0.7991 0.8033 -0.5228 -3.1863 -4.04 -8.27 1.04 -7.85 -1.52 -20.10
1684 001645 国泰大健康股票 2016-02-03 1.90 1.5190 1.5190 1.5190 0.0000 -2.8772 -2.25 -7.43 5.34 22.80 -1.87 51.90
1685 001579 国泰大农业股票 2017-06-15 0.89 1.1600 1.1600 1.1650 -0.4292 0.5199 6.42 12.62 15.54 -- 5.74 16.00
1686 003686 国泰丰益灵活配置混合A 2016-12-09 3.92 1.1165 1.1165 1.1161 0.0358 0.4227 1.10 2.12 4.87 10.48 1.28 11.65
1687 003687 国泰丰益灵活配置混合C 2016-12-09 -- 1.1157 1.1157 1.1152 0.0448 0.4230 1.11 2.10 4.84 10.40 1.28 11.57
1688 001813 国泰福益灵活配置混合 2016-10-26 0.32 1.0760 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.47 2.28 4.36 6.75 0.19 7.60
1689 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2010-02-10 14.66 2.8370 2.8370 2.8350 0.0705 -1.5956 -1.46 -4.70 8.32 29.84 0.35 183.70
1690 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 2014-02-17 2.12 1.7520 1.7520 1.7520 0.0000 1.0381 2.76 4.47 9.09 18.06 2.82 75.20
1691 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 2015-11-16 -- 1.7580 1.7580 1.7590 -0.0568 1.0345 2.87 4.96 9.53 18.46 2.93 24.68
1692 160218 国泰国证房地产行业指数分级 2013-02-06 6.78 0.9092 2.0712 0.9149 -0.6230 4.3019 20.47 22.76 23.90 29.99 16.58 113.65
1693 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 2013-02-06 3.74 1.0026 1.3116 1.0024 0.0200 0.1098 0.46 1.35 2.70 5.50 0.29 35.42
1694 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 2013-02-06 3.74 0.8158 2.8308 0.8274 -1.4020 9.9609 60.50 67.07 67.14 83.66 46.07 145.96
1695 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 2017-03-29 2.13 0.7893 0.7893 0.7813 1.0239 -2.6757 -5.83 -8.86 -3.92 -- -2.75 -21.07
1696 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 2014-10-23 9.58 1.3902 2.0389 1.4049 -1.0463 -2.4900 6.94 13.91 41.56 66.78 5.87 136.80
1697 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 2014-10-23 1.02 1.0026 1.1910 1.0024 0.0200 0.1098 0.46 1.35 2.70 5.50 0.29 20.56
1698 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 2014-10-23 1.02 1.7778 2.8867 1.8074 -1.6377 -3.8975 11.02 22.77 82.28 154.19 9.30 274.92
1699 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 2015-08-27 3.79 1.0394 1.0394 1.0378 0.1542 -4.3174 -2.52 -10.33 0.63 15.30 -4.03 2.90
1700 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 2013-08-29 9.64 0.8439 1.5260 0.8466 -0.3189 -1.6319 1.85 2.79 13.35 18.61 1.33 51.15
1701 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级A 2013-08-29 15.03 1.0026 1.2729 1.0024 0.0200 0.1098 0.46 1.35 2.70 5.50 0.29 30.48
1702 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 2013-08-29 15.03 0.6852 1.7791 0.6908 -0.8107 -4.0739 4.02 5.04 34.86 46.66 2.93 43.47
1703 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 2015-03-30 3.88 1.1333 0.7957 1.1283 0.4431 -3.8191 3.56 -4.86 0.37 12.31 -1.74 -20.17
1704 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 2015-03-30 2.10 1.0026 1.1600 1.0024 0.0200 0.1098 0.46 1.35 2.70 5.50 0.29 16.94
1705 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 2015-03-30 2.10 1.2640 0.3853 1.2542 0.7814 -6.7228 6.44 -9.38 -1.38 18.86 -3.25 -61.46
1706 004620 国泰恒益灵活配置混合A 2018-01-19 1.22 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1707 004621 国泰恒益灵活配置混合C 2018-01-19 0.83 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1708 003689 国泰鸿益灵活配置混合A 2016-11-25 7.98 1.0221 1.0821 1.0213 0.0783 0.3535 1.20 2.64 4.31 7.75 0.92 8.28
1709 003690 国泰鸿益灵活配置混合C 2016-11-25 -- 1.0213 1.0813 1.0204 0.0882 0.3537 1.19 2.61 4.26 7.65 0.91 8.20
1710 001542 国泰互联网+股票 2015-08-04 22.52 2.1600 2.1600 2.1700 -0.4608 0.2786 5.26 11.86 29.34 73.08 5.93 116.00
1711 020011 国泰沪深300指数 2007-11-11 22.00 0.9143 1.3089 0.9114 0.3182 1.3412 5.87 8.06 13.75 28.97 5.97 -8.28
1712 518800 国泰黄金ETF 2013-07-18 0.89 2.7314 1.0332 2.7369 -0.2010 -1.0075 1.54 0.12 1.33 2.60 0.93 3.33
1713 000218 国泰黄金ETF联接A 2016-04-13 0.45 1.0502 1.0502 1.0525 -0.2185 -1.0086 1.53 0.21 1.28 2.34 0.89 5.02
1714 004253 国泰黄金ETF联接C 2017-05-02 0.46 1.0553 1.0553 1.0576 -0.2175 -1.0130 1.50 0.12 1.47 -- 0.88 -1.60
1715 003756 国泰嘉益灵活配置混合A 2017-03-01 2.00 1.0353 1.0728 1.0381 -0.2697 0.3100 1.50 2.25 5.09 -- 1.72 7.40
1716 003757 国泰嘉益灵活配置混合C 2017-03-01 -- 1.0348 1.0719 1.0376 -0.2699 0.3102 1.49 2.23 5.04 -- 1.72 7.31
1717 160215 国泰价值经典混合(LOF) 2010-08-13 19.35 1.5690 2.0970 1.5730 -0.2543 -2.4860 -0.88 -2.36 7.32 29.17 -0.13 123.77
1718 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 2014-05-19 1.30 2.0780 2.0780 2.0800 -0.0962 1.0700 3.85 7.50 14.24 22.16 4.11 107.80
1719 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 2015-11-16 0.14 2.0580 2.0580 2.0610 -0.1456 1.0309 3.83 7.47 14.21 21.99 4.04 24.43
1720 519021 国泰金鼎价值混合 2007-04-11 20.51 0.5750 2.5570 0.5760 -0.1736 -0.1736 2.13 3.98 4.55 16.63 2.86 121.20
1721 020003 国泰金龙行业混合 2003-12-05 59.79 0.6410 5.3330 0.6400 0.1563 -1.0802 -1.84 -5.74 4.60 22.29 0.00 909.62
1722 020002 国泰金龙债券A 2003-12-05 9.44 1.0370 1.8090 1.0360 0.0965 0.3289 0.81 0.23 0.71 2.19 0.81 115.12
1723 020012 国泰金龙债券C 2008-06-05 0.24 1.0200 1.7770 1.0190 0.0981 0.3937 0.89 0.20 0.59 1.80 0.79 61.12
1724 020018 国泰金鹿保本混合 2008-06-12 15.19 1.0010 1.4380 1.0010 0.0000 0.1000 0.10 -0.30 -0.10 0.40 0.10 48.34
1725 020005 国泰金马稳健混合 2004-06-18 13.68 1.1200 5.0550 1.1320 -1.0601 -0.9442 5.50 13.15 26.64 49.55 5.50 439.12
1726 020010 国泰金牛创新混合 2007-05-18 10.83 1.2810 2.3260 1.2870 -0.4662 -1.2190 4.87 9.25 12.83 17.10 3.01 176.25
1727 020009 国泰金鹏蓝筹混合 2006-09-29 5.66 1.0970 2.7240 1.0950 0.1826 -0.2561 8.21 12.90 16.14 35.61 6.83 349.98
1728 020021 国泰金融ETF联接 2011-03-31 3.40 1.8819 1.8819 1.8650 0.9062 5.2399 7.32 9.76 12.48 29.39 9.24 88.19
1729 519020 国泰金泰灵活配置混合A 2012-12-24 0.99 1.0869 1.0625 1.0950 -0.7397 0.0184 3.17 0.65 1.93 -1.40 3.02 16.03
1730 519022 国泰金泰灵活配置混合C 2015-11-17 -- 1.0874 1.1724 1.0955 -0.7394 0.0552 3.17 0.72 1.98 -1.35 3.05 9.23
1731 020001 国泰金鹰增长混合 2002-05-08 44.64 1.0581 4.9369 1.0604 -0.2169 -2.2721 -0.71 -2.38 7.27 29.34 0.09 1216.08
1732 519606 国泰金鑫股票 2014-09-15 14.63 1.9880 2.1580 1.9970 -0.4507 -0.9467 1.33 1.84 14.38 51.18 -0.40 95.49
1733 003593 国泰景气行业灵活配置混合 2017-03-20 10.94 1.2337 1.2790 1.2442 -0.8439 -1.1777 3.65 6.83 23.48 -- 4.38 27.81
1734 003694 国泰景益灵活配置混合A 2016-12-09 0.50 1.0922 1.0922 1.0920 0.0183 0.0275 1.44 2.34 4.28 8.99 0.73 9.22
1735 003695 国泰景益灵活配置混合C 2016-12-09 -- 1.0912 1.0912 1.0910 0.0183 0.0275 1.43 2.32 4.23 8.89 0.72 9.12
1736 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 2013-12-17 5.62 1.3730 2.3710 1.3790 -0.4351 -0.7231 6.85 11.08 14.80 19.08 4.41 152.25
1737 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 2013-12-17 3.05 1.3990 2.3930 1.4050 -0.4270 -0.7801 6.79 10.86 14.39 18.36 4.40 156.76
1738 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 2017-11-15 29.05 1.0211 1.0211 1.0245 -0.3319 -1.3335 2.16 -- -- -- 0.98 2.11
1739 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 2017-11-15 2.60 1.0201 1.0201 1.0235 -0.3322 -1.3348 2.11 -- -- -- 0.94 2.01
1740 005246 国泰可转债债券 2017-12-28 2.10 1.0010 1.0010 1.0021 -0.1098 0.0600 -- -- -- -- 0.10 0.10
1741 001789 国泰量化收益灵活配置混合 2017-05-19 1.63 1.1430 1.2090 1.1400 0.2632 1.5098 6.72 9.17 13.02 -- 6.33 21.61
1742 020033 国泰民安增利债券A 2012-12-26 0.04 1.0521 1.4192 1.0531 -0.0950 -0.1223 0.23 0.03 1.06 2.70 0.34 45.49
1743 020034 国泰民安增利债券C 2012-12-26 3.61 1.0501 1.3974 1.0511 -0.0951 -0.1319 0.18 -0.08 0.84 2.27 0.32 42.86
1744 004101 国泰民安增益定期开放灵活配置混合 2017-08-31 2.01 1.0128 1.0128 0.0000 0.0692 0.0692 0.60 0.88 -- -- 0.47 1.28
1745 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 2017-03-31 2.11 1.4099 1.4099 0.0000 -2.0154 -2.0154 7.07 13.67 23.32 -- 5.11 40.99
1746 002489 国泰民福保本混合 2016-03-29 5.99 1.0330 1.0330 1.0340 -0.0967 -0.1932 0.19 0.29 1.47 3.09 0.29 3.30
1747 003899 国泰民惠收益定期开放债券 2016-12-29 2.08 1.0238 1.0238 0.0000 -0.1171 -0.1171 0.47 -0.86 0.07 2.20 0.33 2.38
1748 002458 国泰民利保本混合 2016-07-19 19.89 1.0270 1.0270 1.0280 -0.0973 0.0000 0.39 0.49 1.88 3.32 0.39 2.70
1749 004619 国泰民润纯债债券 2017-12-07 2.50 1.0056 1.0056 0.0000 0.0796 0.0796 0.43 -- -- -- 0.23 0.56
1750 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 2013-12-30 0.92 1.3510 1.3510 1.3521 -0.0814 1.0925 1.89 0.97 3.05 5.38 1.73 35.10
1751 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 2015-11-17 0.93 1.3746 1.3746 1.3756 -0.0727 1.0958 1.82 0.93 2.97 5.41 1.72 7.47
1752 003760 国泰宁益定期开放灵活配置混合A 2017-08-01 1.83 1.0717 1.0717 0.0000 0.1121 0.1121 3.74 5.12 -- -- 2.56 7.17
1753 003761 国泰宁益定期开放灵活配置混合C 2017-08-01 0.23 1.0712 1.0712 0.0000 0.1122 0.1122 3.73 5.09 -- -- 2.55 7.12
1754 000526 国泰浓益灵活配置混合A 2014-03-04 0.26 1.5340 1.5340 1.5310 0.1959 2.6087 5.21 5.79 12.79 19.10 5.00 53.40
1755 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2015-11-16 0.27 2.9260 2.9260 2.9200 0.2055 2.5947 5.18 5.78 12.76 18.94 4.95 130.21
1756 003754 国泰普益灵活配置混合A 2016-12-23 -- 1.1534 1.1534 1.1546 -0.1039 0.4004 1.49 2.39 6.47 14.65 1.62 15.34
1757 003755 国泰普益灵活配置混合C 2016-12-23 1.80 1.1499 1.1499 1.1512 -0.1129 0.3929 1.46 2.33 6.36 14.32 1.60 14.99
1758 020015 国泰区位优势混合 2009-05-27 1.07 2.6690 2.7140 2.6740 -0.1870 -0.2243 2.14 4.38 5.00 24.95 2.81 178.09
1759 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2017-07-03 0.49 1.0461 1.0461 1.0473 -0.1146 -0.0096 3.65 2.88 3.91 -- 4.63 4.61
1760 501017 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) 2016-05-26 11.16 0.9368 0.9368 0.9381 -0.1386 -0.4463 -0.72 -2.16 -0.59 -3.99 -0.28 -4.74
1761 501027 国泰融信定增灵活配置混合 2017-03-02 4.12 1.0507 1.0507 1.0507 0.0000 0.0476 0.24 0.47 2.85 -- 0.14 5.07
1762 003517 国泰润利纯债债券 2017-02-27 6.99 1.0078 1.0383 1.0076 0.0198 0.0794 0.59 1.09 2.12 -- 0.49 3.87
1763 003457 国泰润泰纯债债券 2017-03-01 42.10 1.0056 1.0337 1.0054 0.0199 0.0597 0.48 0.89 1.83 -- 0.38 3.41
1764 004665 国泰润享纯债债券 2017-12-13 2.20 1.0027 1.0027 1.0026 0.0100 0.0399 0.27 -- -- -- 0.14 0.27
1765 003696 国泰润鑫纯债债券 2017-07-04 0.08 1.0105 1.0248 1.0112 -0.0692 -0.2960 0.77 1.36 2.36 -- -0.42 2.50
1766 511010 国泰上证5年期国债ETF 2013-03-05 0.02 109.9460 1.1120 109.8410 0.0956 -0.0055 -- -0.06 -0.23 -1.36 -0.01 11.26
1767 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 2013-03-07 0.06 0.9400 0.9400 0.9390 0.1065 -0.1063 -0.21 -0.63 -1.16 -2.89 -0.21 -6.00
1768 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 2013-03-07 0.04 0.9510 0.9510 0.9500 0.1053 -0.1050 -0.11 -0.21 -0.42 -2.36 -0.11 -4.90
1769 160224 国泰深证TMT50指数分级 2015-03-26 1.80 1.1765 0.8158 1.1719 0.3925 -2.1215 -2.16 -1.33 10.83 22.94 -1.25 -18.19
1770 150215 国泰深证TMT50指数分级A 2015-03-26 0.12 1.0021 1.1327 1.0020 0.0100 0.0899 0.37 1.11 2.23 4.50 0.24 13.92
1771 150216 国泰深证TMT50指数分级B 2015-03-26 0.12 1.3509 0.4073 1.3418 0.6782 -3.6997 -3.99 -3.09 18.64 42.50 -2.32 -59.27
1772 001491 国泰生益灵活配置混合A 2015-06-19 0.82 1.2499 1.2499 1.2497 0.0160 -0.4619 0.49 -0.36 8.50 9.66 0.16 24.99
1773 002045 国泰生益灵活配置混合C 2015-11-16 -- 1.2782 1.2782 1.2779 0.0235 -0.4595 0.47 -0.42 8.35 19.28 0.16 27.95
1774 020023 国泰事件驱动混合 2011-08-17 0.59 2.8890 2.8890 2.9070 -0.6192 0.0346 6.25 10.27 20.43 45.47 5.25 188.90
1775 020019 国泰双利债券A 2009-03-11 0.33 1.3710 1.6370 1.3730 -0.1457 -0.1457 0.29 -- 1.48 3.79 0.44 74.95
1776 020020 国泰双利债券C 2009-03-11 0.33 1.3360 1.5880 1.3380 -0.1495 -0.1495 0.30 -0.15 1.21 3.33 0.38 68.53
1777 000302 国泰淘金互联网债券 2013-11-19 0.04 1.0426 1.2115 1.0426 0.0000 0.0096 0.02 2.58 3.63 4.58 0.04 21.84
1778 001923 国泰添益灵活配置混合 2016-08-17 4.51 1.1250 1.1250 1.1250 0.0000 0.2674 1.63 2.37 6.43 11.83 1.90 12.50
1779 003758 国泰稳益定期开放灵活配置混合A 2017-07-26 1.72 1.0409 1.0409 0.0000 0.1540 0.1540 2.63 3.97 -- -- 1.49 4.09
1780 003759 国泰稳益定期开放灵活配置混合C 2017-07-26 0.32 1.0404 1.0404 0.0000 0.1444 0.1444 2.62 3.94 -- -- 1.49 4.04
1781 000742 国泰新经济灵活配置混合 2014-09-16 16.88 2.6090 2.8940 2.6230 -0.5337 0.0383 4.36 9.44 25.92 63.27 4.99 206.69
1782 001922 国泰新目标收益保本混合 2015-12-02 8.33 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 -0.0971 0.19 0.19 1.28 2.80 0.39 2.90
1783 001786 国泰信益灵活配置混合 2016-12-16 2.03 1.2714 1.2714 1.2741 -0.2119 0.9528 3.43 7.70 14.65 26.38 4.31 27.14
1784 160217 国泰信用互利分级债券 2011-12-29 2.27 1.0500 1.4000 1.0490 0.0953 0.1908 0.67 -0.18 -0.08 1.72 0.57 44.92
1785 150066 国泰信用互利分级债券A 2011-12-29 0.04 1.0010 1.2350 1.0010 0.0000 0.0000 0.20 0.69 1.48 3.00 0.10 25.95
1786 150067 国泰信用互利分级债券B 2011-12-29 0.02 1.1640 1.7850 1.1610 0.2584 0.5181 1.57 -1.94 -3.24 -0.85 1.48 88.68
1787 020027 国泰信用债券A 2012-07-31 0.03 1.2340 1.2340 1.2350 -0.0810 -0.0810 0.33 0.08 1.73 3.70 0.24 23.40
1788 020028 国泰信用债券C 2012-07-31 0.07 1.1860 1.1860 1.1870 -0.0842 -0.0842 0.25 -0.25 0.76 1.54 0.17 18.60
1789 001265 国泰兴益灵活配置混合A 2015-05-14 2.05 1.1150 1.2070 1.1170 -0.1791 0.8137 2.95 3.91 8.47 14.30 2.86 21.16
1790 002055 国泰兴益灵活配置混合C 2015-11-16 -- 1.1100 1.2010 1.1120 -0.1799 0.8174 2.87 3.64 8.07 13.89 2.87 18.25
1791 001626 国泰央企改革股票 2015-09-01 1.69 1.4210 1.4210 1.4200 0.0704 -0.1405 8.56 14.50 19.71 40.55 7.16 42.10
1792 003943 国泰泽益灵活配置混合A 2016-12-09 1.81 1.0751 1.0751 1.0750 0.0093 0.3547 2.22 4.13 5.71 7.35 2.26 7.51
1793 003944 国泰泽益灵活配置混合C 2016-12-09 -- 1.0805 1.0805 1.0804 0.0093 0.3436 2.20 4.09 5.84 7.68 2.25 8.05
1794 001790 国泰智能汽车股票 2017-08-01 9.31 0.9430 0.9430 0.9460 -0.3171 -4.9395 -4.36 -10.36 -- -- -4.17 -5.70
1795 001576 国泰智能装备股票 2017-06-21 8.12 1.0960 1.0960 1.1020 -0.5445 -3.1802 -2.58 -4.36 7.24 -- -1.88 9.60
1796 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2009-10-19 12.84 2.8970 4.0620 2.8950 0.0691 -1.5630 -1.80 -5.20 7.03 28.05 0.24 262.50
1797 501020 国泰中证国有企业改革指数(LOF) 2017-03-29 0.22 1.1103 1.1103 1.1091 0.1082 1.1202 4.18 4.19 5.67 -- 3.48 11.03
1798 512660 国泰中证军工ETF 2016-07-26 4.28 0.8113 0.8113 0.8017 1.1975 -2.9197 -6.91 -10.81 -4.24 -17.23 -3.70 -18.87
1799 512880 国泰中证全指证券公司ETF 2016-07-26 7.30 1.0589 1.0589 1.0330 2.5073 7.3935 7.79 -0.68 -0.75 2.98 11.05 5.89
1800 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 2017-04-27 0.55 1.0556 1.0556 1.0334 2.1482 6.8097 6.93 -1.68 -3.31 -- 10.06 5.56
1801 003945 国泰众益灵活配置混合A 2017-03-01 2.00 1.0357 1.0727 1.0385 -0.2696 0.4072 1.57 2.30 5.14 -- 1.83 7.39
1802 003946 国泰众益灵活配置混合C 2017-03-01 -- 1.0351 1.0718 1.0379 -0.2698 0.4074 1.57 2.29 5.09 -- 1.82 7.30
1803 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 2015-04-22 0.53 1.3150 1.3150 1.3170 -0.1519 0.9985 4.28 7.00 12.39 24.41 4.28 31.50
1804 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 2015-04-22 1.43 1.2630 1.2630 1.2650 -0.1581 1.0400 4.29 6.94 12.27 24.07 4.21 26.30
1805 002203 国泰睿信平衡混合 2017-05-26 2.00 1.0750 1.0750 1.0750 0.0000 0.2799 1.99 3.86 5.91 -- 1.99 7.50
1806 002197 国泰鑫保本混合 2015-12-30 9.20 1.0360 1.0360 1.0370 -0.0964 -0.0964 0.19 0.29 1.47 3.29 0.29 3.60
1807 003941 国泰鑫益灵活配置混合A 2016-12-09 0.25 1.0792 1.0792 1.0792 0.0000 0.0371 0.29 1.97 5.14 7.03 0.16 7.92
1808 003942 国泰鑫益灵活配置混合C 2016-12-09 -- 1.0778 1.0778 1.0778 0.0000 0.0278 0.28 1.95 4.99 6.85 0.16 7.78
1809 161211 国投金融地产ETF联接 2013-11-05 3.13 1.7271 1.7271 1.7148 0.7173 5.4203 9.43 12.90 15.60 32.24 10.44 110.49
1810 004287 国投瑞银安颐多策略混合 2017-03-29 0.51 1.1450 1.1450 1.1466 -0.1395 -0.0785 1.57 5.33 9.93 -- 1.84 14.50
1811 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 2015-08-06 4.38 0.8440 0.8440 0.8480 -0.4717 -0.9390 1.20 -4.20 -4.42 -13.61 -1.06 -15.60
1812 000165 国投瑞银策略精选混合 2013-09-27 7.01 1.5680 2.1960 1.5640 0.2558 0.6418 0.77 0.32 4.95 11.43 0.32 136.82
1813 121008 国投瑞银成长优选混合 2008-01-10 7.98 0.5727 2.7683 0.5711 0.2802 0.8807 2.78 1.08 8.22 11.29 1.70 28.21
1814 121005 国投瑞银创新动力混合 2006-11-15 16.70 0.5996 2.8854 0.5996 0.0000 -1.1377 -2.37 -5.29 5.24 10.41 -1.19 252.73
1815 121013 国投瑞银纯债债券A 2012-12-11 0.16 1.0480 1.2230 1.0480 0.0000 0.1625 0.35 0.16 0.64 2.70 0.26 23.89
1816 128013 国投瑞银纯债债券B 2012-12-11 8.81 1.0480 1.2340 1.0480 0.0000 0.1338 0.32 0.23 0.71 2.96 0.32 25.10
1817 001838 国投瑞银国家安全混合 2015-12-02 10.07 0.7250 0.7250 0.7160 1.2570 -4.6053 -9.60 -13.59 -7.17 -22.21 -6.69 -27.50
1818 121003 国投瑞银核心企业混合 2006-04-19 15.79 0.6491 2.2941 0.6466 0.3866 -5.7363 -8.40 -12.19 0.02 2.92 -6.85 105.01
1819 002677 国投瑞银和安债券A 2016-04-22 0.49 1.0560 1.0560 1.0550 0.0948 -0.2833 0.57 -0.47 -0.19 2.92 0.38 5.60
1820 002678 国投瑞银和安债券C 2016-04-22 -- 1.0520 1.0520 1.0510 0.0951 -0.1898 0.67 -0.47 -0.28 2.53 0.48 5.20
1821 003710 国投瑞银和顺债券 2016-11-23 0.59 1.1220 1.1220 1.1240 -0.1779 0.0000 1.26 2.84 5.35 11.75 1.26 12.20
1822 005019 国投瑞银和泰6个月债券 2017-11-24 30.10 1.0082 1.0082 0.0000 0.0695 0.0695 0.61 -- -- -- 0.43 0.81
1823 161207 国投瑞银沪深300指数分级 2009-10-14 1.69 1.0930 1.4340 1.0890 0.3673 1.3915 6.01 8.97 15.70 33.01 6.12 43.43
1824 159933 国投瑞银金融地产ETF 2013-09-17 2.36 2.1578 2.1578 2.1416 0.7564 5.7071 9.99 13.41 16.39 34.67 11.07 115.78
1825 001704 国投瑞银进宝混合 2015-08-26 3.64 1.1012 1.1262 1.1040 -0.2536 1.5492 9.32 10.65 9.79 11.96 5.44 12.86
1826 001218 国投瑞银精选收益混合 2015-05-19 11.66 0.7400 0.7400 0.7410 -0.1350 1.5089 1.79 0.14 5.41 8.19 1.23 -26.00
1827 121002 国投瑞银景气行业混合 2004-04-29 5.77 1.2650 3.3263 1.2540 0.8772 1.2405 3.51 2.04 3.35 10.98 4.79 482.86
1828 001907 国投瑞银境煊混合A 2015-10-28 0.37 1.0771 1.0771 1.0773 -0.0186 -0.3976 0.09 0.01 1.04 3.77 -0.07 7.71
1829 001908 国投瑞银境煊混合C 2015-10-28 2.31 1.0611 1.0611 1.0613 -0.0188 -0.4036 0.04 -0.18 0.67 3.12 -0.10 6.11
1830 000663 国投瑞银美丽中国混合 2014-06-24 2.68 1.4310 1.8170 1.4340 -0.2092 -0.5559 2.43 1.36 8.34 10.78 1.06 87.80
1831 121001 国投瑞银融华债券 2003-04-16 2.35 1.6474 3.1644 1.6621 -0.8844 -2.4688 -4.68 -7.13 -4.12 1.46 -3.07 425.03
1832 003158 国投瑞银瑞达混合 2016-09-29 0.53 1.0246 1.0246 1.0253 -0.0683 -0.0683 -0.10 -0.54 0.18 1.58 -0.04 2.46
1833 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 2015-02-05 2.30 1.2360 1.2580 1.2390 -0.2421 0.8980 3.17 4.04 11.96 24.35 2.49 26.31
1834 002831 国投瑞银瑞宁混合 2016-07-13 1.10 1.0340 1.0340 1.0350 -0.0966 0.0000 0.68 1.97 2.68 5.19 0.68 3.40
1835 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF) 2016-05-25 11.22 0.8270 0.8270 0.8270 0.0000 -1.3126 -2.59 -7.29 -0.72 -12.95 -1.55 -17.30
1836 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 2017-01-23 9.60 0.9966 0.9966 0.9980 -0.1403 -1.3365 -1.40 -3.07 -2.51 -- -0.85 -0.34
1837 002358 国投瑞银瑞祥保本混合 2016-03-02 8.35 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.19 0.10 1.17 2.46 0.19 4.00
1838 002242 国投瑞银瑞兴混合 2015-12-29 9.98 1.0358 1.0358 1.0351 0.0676 0.0483 0.17 -0.02 0.27 1.65 0.16 3.58
1839 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 2015-05-19 1.73 1.2280 1.2490 1.2210 0.5733 -0.5668 -2.38 -1.76 8.19 19.11 -0.89 25.29
1840 121010 国投瑞银瑞源保本混合 2011-12-20 10.09 1.2340 1.4840 1.2340 0.0000 -0.1618 0.98 1.15 1.90 5.92 0.65 55.69
1841 001037 国投瑞银锐意改革混合 2015-03-31 13.73 0.8780 0.8780 0.8810 -0.3405 -2.6608 -6.10 -11.22 -3.94 4.28 -4.15 -12.20
1842 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 2015-08-14 4.77 1.1040 2.0880 1.1060 -0.1808 -0.3610 4.84 5.54 14.52 29.73 4.55 11.14
1843 161230 国投瑞银双债丰利定开债券A 2016-02-03 8.02 1.0030 1.0740 1.0020 0.0998 0.1398 0.04 0.45 1.30 3.54 -0.16 7.55
1844 161231 国投瑞银双债丰利定开债券C 2016-02-03 0.01 1.0020 1.0660 1.0010 0.0999 0.1800 -0.02 0.33 1.08 3.12 -0.22 6.69
1845 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 2011-03-29 0.93 1.0510 1.5500 1.0500 0.0952 0.0000 0.19 -0.57 0.29 2.54 0.19 67.34
1846 161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 2014-03-29 0.06 1.0480 1.3800 1.0470 0.0955 0.0000 0.10 -0.66 0.10 2.04 0.10 43.86
1847 003982 国投瑞银顺益纯债债券 2017-03-10 1.99 1.0126 1.0126 1.0125 0.0099 0.0692 0.43 0.44 0.71 -- 0.24 1.26
1848 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 2016-07-13 10.01 1.0080 1.0080 0.0000 0.0695 0.0695 0.37 -0.03 0.94 1.89 0.37 0.80
1849 001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 2015-07-21 0.39 1.0260 1.0610 0.0000 0.3914 0.3914 0.88 0.69 1.58 2.08 0.49 6.20
1850 001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 2015-07-21 0.11 1.0220 1.0540 0.0000 0.3929 0.3929 0.89 0.69 1.39 1.69 0.49 5.43
1851 002355 国投瑞银岁赢利一年债券 2016-03-29 1.44 1.0480 1.0610 0.0000 -0.0953 -0.0953 -0.19 -0.47 1.26 4.58 0.10 6.15
1852 000781 国投瑞银岁增利一年债券A 2014-09-26 0.57 1.0300 1.1610 0.0000 0.1946 0.1946 0.39 0.68 1.56 2.65 0.49 16.62
1853 000782 国投瑞银岁增利一年债券C 2014-09-26 0.05 1.0220 1.1490 0.0000 0.1961 0.1961 0.29 0.59 1.37 2.36 0.49 15.33
1854 121009 国投瑞银稳定增利债券 2008-01-11 4.39 1.0100 1.6898 1.0094 0.0594 0.1487 0.35 -0.25 0.04 1.57 0.28 87.50
1855 121006 国投瑞银稳健增长混合 2008-06-11 4.22 1.3720 2.4680 1.3720 0.0000 -0.8671 -1.93 -5.17 3.94 10.89 -0.94 206.68
1856 002041 国投瑞银新成长混合A 2015-11-27 1.98 1.2160 1.2380 1.2150 0.0823 0.8292 3.71 6.85 10.59 20.17 2.67 23.89
1857 002042 国投瑞银新成长混合C 2015-11-27 -- 1.1990 1.2200 1.1980 0.0835 0.8410 3.68 6.77 10.36 19.58 2.63 22.09
1858 001029 国投瑞银新动力混合 2015-02-04 0.60 1.1590 1.2680 1.1580 0.0864 1.9349 5.62 9.79 11.47 14.64 5.15 28.52
1859 001119 国投瑞银新回报混合 2015-03-20 0.72 1.1040 1.1220 1.0990 0.4550 1.0064 2.21 2.40 4.32 6.31 2.21 12.24
1860 001584 国投瑞银新活力混合A 2015-11-17 -- 1.0910 1.0950 1.0910 0.0000 0.0000 -- 1.87 2.25 5.61 0.00 9.52
1861 001585 国投瑞银新活力混合C 2015-11-17 0.10 1.0800 1.0840 1.0800 0.0000 0.0000 -- 2.18 1.89 4.85 0.00 8.42
1862 000556 国投瑞银新机遇混合A 2014-03-11 0.30 1.3470 1.5280 1.3450 0.1487 0.4474 0.52 4.48 11.23 11.41 0.08 54.67
1863 000557 国投瑞银新机遇混合C 2014-03-11 0.49 1.3200 1.4980 1.3180 0.1517 0.3040 0.38 4.26 10.86 10.59 0.01 51.51
1864 001169 国投瑞银新价值混合 2015-04-22 0.15 0.9820 1.0360 0.9950 -1.3065 -4.1016 -3.73 -6.65 -4.47 -2.58 -3.82 3.46
1865 002039 国投瑞银新收益混合A 2015-11-17 3.38 1.1190 1.1350 1.1190 0.0000 -0.2674 0.09 1.34 5.30 9.17 0.17 13.53
1866 002040 国投瑞银新收益混合C 2015-11-17 -- 1.0990 1.1130 1.0990 0.0000 -0.2722 0.09 1.28 5.12 8.72 0.18 11.33
1867 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 2015-04-10 2.18 1.0280 1.1850 1.0390 -1.0587 -1.9084 3.63 -1.44 0.39 -1.42 4.37 18.88
1868 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 2011-12-13 0.94 1.3060 2.3600 1.3060 0.0000 -0.9856 -2.39 -5.50 5.83 15.27 -1.51 191.44
1869 001499 国投瑞银新增长混合 2015-06-19 1.83 1.1700 1.2070 1.1680 0.1712 1.6507 4.43 5.92 8.35 11.51 3.79 21.35
1870 000845 国投瑞银信息消费混合 2014-12-03 1.23 1.2040 1.7920 1.2010 0.2498 -0.1658 0.12 -0.10 5.40 13.23 -0.66 88.67
1871 001520 国投瑞银研究精选股票 2017-12-01 2.25 1.0070 1.0070 1.0060 0.0994 0.1990 0.60 -- -- -- 0.50 0.70
1872 000237 国投瑞银一年定期开放债券A 2013-08-21 1.27 1.0570 1.2650 0.0000 0.0000 0.0000 0.67 0.48 1.15 2.22 0.57 27.99
1873 000238 国投瑞银一年定期开放债券C 2013-08-21 0.05 1.0480 1.2530 0.0000 0.0000 0.0000 0.67 0.38 1.06 1.95 0.58 26.71
1874 000523 国投瑞银医疗保健混合 2014-02-25 6.13 1.1920 1.6850 1.1920 0.0000 -2.0542 -0.25 -0.64 6.61 2.14 -0.67 69.70
1875 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 2010-09-08 6.38 1.3310 1.6650 1.3300 0.0752 -0.1500 1.14 0.15 0.60 4.39 0.99 70.00
1876 128112 国投瑞银优化增强债券C 2010-09-08 1.02 1.3240 1.6300 1.3240 0.0000 -0.2261 1.07 0.08 0.38 4.19 0.91 65.12
1877 001168 国投瑞银优选收益混合 2015-04-16 0.51 1.0810 1.1020 1.0840 -0.2768 -0.4604 -0.10 -2.68 -3.03 0.92 0.46 10.22
1878 001266 国投瑞银招财混合 2015-06-03 2.53 0.9205 0.9525 0.9071 1.4772 -4.2940 -8.74 -11.01 -7.82 -7.62 -6.44 -5.04
1879 000069 国投瑞银中高等级债券A 2013-05-14 1.26 1.0510 1.2970 1.0510 0.0000 0.0952 0.57 0.29 0.57 1.83 0.48 31.86
1880 000070 国投瑞银中高等级债券C 2013-05-14 0.11 1.0490 1.2800 1.0480 0.0954 0.0954 0.58 0.19 0.48 1.54 0.48 29.81
1881 161223 国投瑞银中证创业指数分级 2015-03-17 0.74 0.6520 0.7210 0.6580 -0.9119 -3.6928 -3.98 -10.58 -2.45 1.96 -3.29 -27.88
1882 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 2015-03-17 2.56 1.0030 1.1600 1.0020 0.0998 0.0998 0.49 1.26 2.55 5.00 0.30 16.00
1883 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 2015-03-17 2.56 0.3010 0.3010 0.3130 -3.8339 -14.4886 -16.39 -36.09 -15.92 -6.81 -13.26 -69.90
1884 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 2010-12-16 0.32 1.6660 1.6660 1.6730 -0.4184 -2.1152 3.48 5.51 17.08 27.66 3.29 66.60
1885 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 2011-07-21 2.30 0.7910 0.7910 0.7870 0.5083 -2.8256 6.17 2.33 4.77 23.79 2.06 -20.90
1886 519062 海富通阿尔法对冲混合 2014-11-20 3.33 1.3360 1.3360 1.3420 -0.4471 -0.8902 0.45 4.70 9.06 9.33 -0.07 33.60
1887 519061 海富通纯债债券A 2014-04-02 6.25 1.6940 2.2340 1.6940 0.0000 0.0591 0.41 0.47 1.26 2.48 0.30 126.36
1888 519060 海富通纯债债券C 2014-04-02 0.15 1.6710 2.2030 1.6710 0.0000 0.0599 0.36 0.42 0.97 1.95 0.30 122.70
1889 519132 海富通东财大数据混合 2016-01-29 0.36 1.0920 1.0920 1.0920 0.0000 -1.6216 4.90 6.85 12.00 12.35 3.61 9.20
1890 519013 海富通风格优势混合 2006-10-19 6.56 0.7170 1.8230 0.7170 0.0000 0.7022 -0.28 -8.66 -5.91 -0.28 2.43 70.37
1891 519134 海富通富祥混合 2016-07-27 1.07 0.9620 0.9620 0.9610 0.1041 -0.2075 -0.21 -2.24 -2.04 -3.02 -0.10 -3.80
1892 519230 海富通富源债券 2017-03-17 0.05 1.0471 1.0471 1.0477 -0.0573 -0.1906 4.49 3.08 3.65 -- 0.16 4.71
1893 004513 海富通富睿混合A 2017-05-10 0.81 1.0540 1.0540 1.0560 -0.1894 -0.2838 0.96 0.96 4.36 -- 0.57 5.40
1894 004512 海富通富睿混合C 2017-05-10 0.04 1.0470 1.0470 1.0480 -0.0954 -0.2857 0.96 0.67 3.77 -- 0.48 4.70
1895 519133 海富通改革驱动混合 2016-04-28 11.64 1.0850 1.2760 1.0840 0.0923 -0.3673 -- 0.37 9.96 18.64 -1.27 27.78
1896 519005 海富通股票混合 2005-07-29 21.05 0.6790 2.6280 0.6740 0.7418 -3.8244 -0.59 -6.34 3.82 20.60 -0.73 201.69
1897 519033 海富通国策导向混合 2011-11-16 2.09 1.4160 1.9830 1.4160 0.0000 -2.2099 -1.32 -3.08 9.01 33.58 -2.88 106.61
1898 519139 海富通沪港深混合 2016-11-11 1.57 1.3740 1.3740 1.3615 0.9181 1.6723 10.62 14.56 20.12 37.69 9.89 37.40
1899 519225 海富通集利债券 2016-09-29 0.45 1.2367 1.2367 1.2362 0.0404 -0.7862 23.52 22.92 22.98 23.61 22.99 23.67
1900 519015 海富通精选贰号混合 2007-04-09 5.47 0.9920 1.3120 0.9900 0.2020 0.6085 3.77 0.71 11.46 17.26 4.53 64.25
1901 519011 海富通精选混合 2003-08-22 34.09 0.4757 4.3630 0.4747 0.2107 0.2740 3.12 -- 10.32 15.41 4.07 543.60
1902 519220 海富通聚利债券 2016-09-22 27.09 1.0054 1.0348 1.0052 0.0199 0.0498 0.46 0.92 1.85 3.49 0.38 3.52
1903 519025 海富通领先成长混合 2009-04-30 0.92 1.4130 1.5630 1.4180 -0.3526 -0.9116 2.10 -0.07 9.96 22.55 1.80 60.71
1904 519056 海富通内需热点混合 2013-12-19 0.43 1.3250 1.3250 1.3340 -0.6747 2.2377 8.70 18.94 32.63 47.06 7.29 32.50
1905 519007 海富通强化回报混合 2006-05-25 5.44 0.7760 2.2720 0.7780 -0.2571 -1.2723 0.26 -1.15 -3.24 -0.13 0.26 118.74
1906 519136 海富通瑞丰一年定开债券 2016-08-15 15.00 0.9978 1.0094 0.0000 0.0000 0.0000 0.24 -0.82 0.03 0.47 0.04 0.94
1907 519137 海富通瑞福一年定开债券 2017-07-28 10.00 1.0129 1.0129 0.0000 0.0692 0.0692 0.45 0.78 -- -- 0.40 1.29
1908 004264 海富通瑞合纯债 2017-03-24 2.00 1.0182 1.0182 1.0182 0.0000 -0.0981 0.04 -0.18 0.63 -- -0.03 1.81
1909 519226 海富通瑞利债券 2017-02-16 32.09 1.0059 1.0349 1.0057 0.0199 0.0597 0.46 0.92 1.89 -- 0.35 3.53
1910 519138 海富通瑞祥一年定开债券 2017-07-28 3.15 1.0120 1.0120 0.0000 0.0989 0.0989 0.50 0.70 -- -- 0.40 1.20
1911 510120 海富通上证非周期ETF 2011-04-22 0.10 3.1460 1.3250 3.1490 -0.0953 -1.1314 2.48 3.83 9.77 18.45 2.64 32.53
1912 519032 海富通上证非周期ETF联接 2011-04-27 0.17 1.2470 1.2470 1.2480 -0.0801 -1.1102 2.80 3.74 9.00 16.43 2.47 24.70
1913 511220 海富通上证可质押城投债ETF 2014-11-13 0.36 94.8650 1.1290 94.8840 -0.0200 0.0306 0.45 0.26 1.04 2.53 0.33 13.73
1914 519027 海富通上证周期ETF联接 2010-09-28 0.20 1.4100 1.4100 1.4010 0.6424 4.2129 8.38 11.64 13.99 28.18 8.63 41.00
1915 511230 海富通上证周期产业债ETF 2017-01-23 0.02 100.5946 1.0329 100.5666 0.0278 0.0833 0.37 0.45 1.43 -- 0.37 3.32
1916 519003 海富通收益增长混合 2004-03-12 14.66 1.0820 2.6970 1.0810 0.0925 -0.1845 -- -0.73 7.55 12.71 -0.82 262.87
1917 519059 海富通双福分级债券 2014-05-06 1.08 0.8150 1.1560 0.8150 0.0000 -0.1225 -0.12 -0.61 -1.08 -3.11 -0.12 15.58
1918 519057 海富通双福分级债券A 2014-05-06 0.11 1.0050 1.1510 1.0050 0.0000 0.0996 0.30 1.02 1.93 3.86 0.20 16.20
1919 519058 海富通双福分级债券B 2014-05-06 0.97 0.7940 1.2250 0.7940 0.0000 -0.1258 -0.13 -0.87 -1.49 -4.91 -0.13 13.63
1920 519030 海富通稳固收益债券 2010-11-23 1.47 1.0880 1.4780 1.0880 0.0000 -0.3663 -0.73 -3.12 -3.03 -4.14 -0.46 45.07
1921 519024 海富通稳健添利债券A 2009-03-18 1.98 1.1980 1.4070 1.1970 0.0835 0.0835 0.42 0.96 1.90 3.01 0.25 38.57
1922 519023 海富通稳健添利债券C 2008-10-24 0.09 1.1690 1.3750 1.1690 0.0000 0.0000 0.26 0.82 1.61 2.59 0.17 39.54
1923 519224 海富通欣荣混合A 2016-09-22 0.95 1.1029 1.1029 1.1048 -0.1720 0.2728 4.23 5.53 9.45 11.75 4.34 10.29
1924 519223 海富通欣荣混合C 2016-09-22 -- 1.0979 1.0979 1.0996 -0.1546 0.2923 4.39 5.35 9.06 11.33 4.35 9.79
1925 519229 海富通欣享混合A 2017-03-10 2.00 1.0487 1.0887 1.0494 -0.0667 0.3349 2.70 5.53 8.42 -- 2.02 9.03
1926 519228 海富通欣享混合C 2017-03-10 -- 1.0497 1.0897 1.0504 -0.0666 0.3345 2.69 5.63 8.50 -- 2.01 9.14
1927 519222 海富通欣益混合A 2016-09-07 1.84 1.1010 1.1010 1.1020 -0.0907 -0.0907 2.99 4.86 7.62 10.32 2.51 10.10
1928 519221 海富通欣益混合C 2016-09-07 1.00 1.0770 1.0770 1.0770 0.0000 -0.0928 1.41 3.16 5.80 8.02 0.84 7.70
1929 004491 海富通欣悦混合A 2017-07-13 -- 1.0175 1.0175 1.0175 0.0000 0.0098 -0.34 1.41 1.74 -- 0.14 1.75
1930 004490 海富通欣悦混合C 2017-07-13 -- 1.0144 1.0144 1.0144 0.0000 0.0000 -0.51 1.27 1.43 -- 0.11 1.44
1931 519130 海富通新内需混合A 2014-11-27 0.52 1.5430 1.5430 1.5450 -0.1295 -0.2586 0.98 1.58 5.54 8.43 0.59 54.30
1932 002172 海富通新内需混合C 2015-12-17 -- 1.5650 1.5650 1.5660 -0.0639 -0.2549 1.03 1.62 5.53 8.53 0.64 12.83
1933 519050 海富通养老收益混合A 2013-05-29 4.70 1.2360 1.5100 1.2370 -0.0808 -0.0808 1.21 2.43 6.86 10.60 0.82 52.75
1934 002339 海富通养老收益混合C 2016-01-08 0.27 1.2450 1.5250 1.2460 -0.0803 -0.0803 1.12 2.33 6.81 10.61 0.81 14.48
1935 519051 海富通一年定开债券A 2013-10-24 3.46 1.7600 1.7600 1.7600 0.0000 0.0000 0.34 0.74 1.38 -0.90 0.11 76.00
1936 001976 海富通一年定开债券C 2015-11-23 -- 1.7940 1.7940 1.7940 0.0000 2.7491 3.04 3.40 3.94 1.41 2.81 1.01
1937 519026 海富通中小盘混合 2010-04-14 1.79 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 -2.1611 -1.19 -2.54 9.81 17.87 -3.02 -0.40
1938 162307 海富通中证100指数(LOF) 2009-10-30 0.77 1.4080 1.4080 1.4050 0.2135 2.1030 7.81 12.28 18.12 37.23 8.14 40.80
1939 519034 海富通中证内地低碳指数 2012-05-25 0.14 1.6100 1.6100 1.6050 0.3115 -2.9536 -2.31 -4.56 6.20 16.58 -2.48 61.00
1940 159920 恒生ETF(QDII) 2012-08-09 13.76 1.6769 1.6769 1.6764 0.0298 1.5503 6.98 10.88 15.47 33.07 5.84 67.71
1941 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 2016-02-29 -- 1.8226 1.8226 1.8078 0.8187 5.8482 14.50 16.07 22.60 41.77 12.67 82.26
1942 004332 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2017-04-01 1.77 1.1083 1.1083 1.1050 0.2986 -1.1417 3.88 7.22 6.53 -- 3.88 10.83
1943 110033 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) 2012-08-21 11.47 0.2015 0.2015 0.2003 0.5991 5.3870 13.01 14.68 19.73 33.18 11.45 27.53
1944 110032 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) 2012-08-21 11.47 0.2015 0.2015 0.2003 0.5991 5.3870 13.01 14.68 19.73 33.18 11.45 27.53
1945 002688 红塔红土长益债券A 2016-10-26 1.41 1.0217 1.0179 0.0000 0.6799 0.6799 2.44 1.71 3.10 3.42 1.98 1.79
1946 002689 红塔红土长益债券C 2016-10-26 0.01 1.0212 1.0127 0.0000 0.6803 0.6803 2.40 1.61 2.90 2.99 1.96 1.27
1947 001283 红塔红土盛金新动力混合A 2015-06-19 1.01 1.1069 1.2749 1.1020 0.4446 3.5163 9.45 8.50 12.37 21.12 8.54 28.99
1948 001284 红塔红土盛金新动力混合C 2015-06-19 0.20 1.1051 1.1921 1.1002 0.4454 3.5126 9.43 8.43 12.24 20.83 8.52 19.98
1949 002717 红塔红土盛隆保本混合A 2016-06-03 2.00 1.0210 1.0710 1.0200 0.0980 0.4921 1.39 1.38 2.64 5.88 1.19 7.15
1950 002718 红塔红土盛隆保本混合C 2016-06-03 0.01 1.0250 1.0750 1.0250 0.0000 0.4902 1.38 1.75 3.32 6.38 1.18 7.55
1951 004708 红塔红土盛商一年定开债券A 2017-09-15 2.93 1.0123 1.0123 0.0000 0.3469 0.3469 1.73 1.15 -- -- 1.51 1.22
1952 004709 红塔红土盛商一年定开债券C 2017-09-15 0.54 1.0109 1.0109 0.0000 0.3375 0.3375 1.69 1.04 -- -- 1.49 1.08
1953 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 2014-09-18 1.83 1.1530 1.3130 1.1570 -0.3457 -1.1149 1.79 0.64 5.91 9.23 1.05 32.31
1954 005231 红塔红土盛通混合型发起式A 2017-12-07 0.66 1.0274 1.0274 1.0231 0.4203 2.2594 2.65 -- -- -- 2.47 2.74
1955 005232 红塔红土盛通混合型发起式C 2017-12-07 1.21 1.0271 1.0271 1.0228 0.4204 2.2601 2.63 -- -- -- 2.46 2.71
1956 002023 红塔红土稳健回报混合A 2017-03-24 -- 1.2200 1.2200 1.2159 0.3372 2.9884 6.85 9.02 13.03 -- 7.13 21.99
1957 002024 红塔红土稳健回报混合C 2017-03-24 0.94 1.1991 1.1991 1.1950 0.3431 2.9801 6.72 8.66 11.46 -- 7.01 19.90
1958 001673 红塔红土优质成长混合A 2015-08-06 2.13 1.0856 1.0856 1.0869 -0.1196 0.3791 2.80 3.99 11.02 14.58 2.68 8.56
1959 001674 红塔红土优质成长混合C 2015-08-06 0.01 1.0801 1.0801 1.0813 -0.1110 0.3717 2.78 3.94 10.89 14.20 2.66 8.01
1960 002250 红土创新改革红利混合 2016-01-26 0.23 0.9640 0.9840 0.9710 -0.7209 -1.0267 0.94 0.10 -1.83 -4.27 -0.10 -1.62
1961 001753 红土创新新兴产业混合 2015-09-23 1.04 0.9450 0.9450 0.9530 -0.8395 -0.8395 1.07 0.32 2.61 13.31 0.53 -5.50
1962 168401 红土定增混合 2016-12-30 2.11 1.0370 1.0370 1.0372 -0.0193 0.5430 1.60 2.44 2.64 3.87 1.39 3.70
1963 002350 华安安华保本混合 2016-02-03 20.19 1.0480 1.0480 1.0490 -0.0953 -0.1905 0.19 0.58 1.55 3.35 0.10 4.80
1964 002768 华安安进保本混合 2016-07-05 13.23 1.0360 1.0360 1.0370 -0.0964 -0.1927 0.19 0.39 1.57 3.19 0.00 3.60
1965 002363 华安安康保本混合A 2016-02-01 19.15 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.19 0.39 1.76 2.97 0.29 4.00
1966 002364 华安安康保本混合C 2016-02-01 3.61 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0973 0.19 0.39 1.48 2.39 0.29 2.90
1967 002153 华安安润灵活配置混合A 2016-10-31 0.09 1.0290 1.0290 1.0270 0.1947 -2.5568 0.49 -0.48 -0.29 2.39 -1.81 2.90
1968 002154 华安安润灵活配置混合C 2016-10-31 -- 1.0280 1.0280 1.0260 0.1949 -2.5592 0.49 -0.48 -0.29 2.29 -1.81 2.80
1969 519909 华安安顺灵活配置混合 2014-05-12 5.08 1.6570 1.7990 1.6600 -0.1807 0.5461 1.47 1.97 10.32 19.90 3.11 68.89
1970 000708 华安安享混合 2015-01-23 10.01 1.1310 1.1310 1.1300 0.0885 0.4441 1.98 1.62 2.82 3.95 1.62 13.10
1971 040036 华安安心收益债券A 2012-09-07 0.76 1.0720 1.5060 1.0700 0.1869 -0.0932 1.23 0.28 2.68 6.80 1.04 57.84
1972 040037 华安安心收益债券B 2012-09-07 0.22 1.0750 1.5240 1.0730 0.1864 -0.0929 1.13 0.56 3.07 7.00 0.94 60.01
1973 519002 华安安信消费混合 2013-05-23 4.22 1.4930 1.7960 1.4930 0.0000 -0.4667 4.92 0.07 14.14 18.67 2.97 74.22
1974 001905 华安安益保本混合 2015-11-16 26.67 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0976 0.39 0.88 1.68 2.50 0.29 2.60
1975 002398 华安安禧保本混合A 2016-04-13 21.75 1.0690 1.0690 1.0690 0.0000 0.3756 0.75 1.62 3.09 6.47 0.85 6.90
1976 002399 华安安禧保本混合C 2016-04-13 1.38 1.0590 1.0590 1.0590 0.0000 0.2841 0.67 1.44 2.72 5.90 0.76 5.90
1977 000072 华安保本混合 2013-05-14 26.97 1.0480 1.8420 1.0470 0.0955 -0.0953 1.35 1.65 2.54 4.17 1.06 84.16
1978 040004 华安宝利配置混合 2004-08-24 13.38 1.1930 4.1820 1.1980 -0.4174 -1.7298 -- 3.20 8.55 9.55 -0.17 876.82
1979 040008 华安策略优选混合 2007-08-02 52.81 1.7367 3.2730 1.7387 -0.1150 1.0473 6.27 14.98 22.75 62.76 6.06 81.59
1980 040001 华安创新股票 2001-09-21 30.20 0.7680 3.8310 0.7720 -0.5181 -0.3891 2.26 0.39 3.09 8.94 2.95 339.71
1981 159949 华安创业板50ETF 2016-06-30 2.88 0.6488 0.6488 0.6502 -0.2153 -3.2364 -10.40 -14.34 -4.49 -15.50 -7.22 -35.12
1982 160420 华安创业板50指数分级 2015-07-06 0.52 0.7558 0.3084 0.7572 -0.1849 -2.8410 -5.65 -20.82 -15.33 -28.34 -2.46 -69.16
1983 150303 华安创业板50指数分级A 2015-07-06 1.08 1.0053 1.1554 1.0051 0.0199 0.1095 0.47 1.37 2.76 5.57 0.29 15.54
1984 150304 华安创业板50指数分级B 2015-07-06 1.08 0.5063 0.0229 0.5093 -0.5890 -8.2125 -15.84 -45.21 -37.63 -65.31 -7.51 -97.71
1985 040040 华安纯债债券A 2013-02-05 14.37 1.0493 1.2120 1.0491 0.0191 0.0949 0.54 1.06 2.06 3.46 0.33 22.18
1986 040041 华安纯债债券C 2013-02-05 0.13 1.0478 1.2058 1.0476 0.0191 0.0950 0.48 0.97 1.96 3.31 0.32 21.50
1987 002181 华安大安全混合 2017-08-23 3.65 1.0060 1.0060 1.0110 -0.4946 -1.0816 -- -0.79 -- -- 1.82 0.60
1988 000549 华安大国新经济股票 2014-04-14 1.14 1.8200 1.8200 1.8210 -0.0549 -1.8868 -0.33 -3.04 6.43 14.75 -0.11 82.00
1989 003847 华安鼎丰债券 2016-11-30 2.29 1.0485 1.0485 1.0483 0.0191 0.1624 0.70 1.01 1.95 4.22 0.63 4.85
1990 005377 华安鼎瑞定开债券 2017-12-13 50.10 1.0054 1.0054 0.0000 0.1594 0.1594 0.52 -- -- -- 0.58 0.54
1991 040015 华安动态灵活配置混合 2009-12-22 1.62 1.5990 2.2120 1.5900 0.5660 -1.6000 0.25 5.75 14.05 20.68 0.25 147.61
1992 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2015-06-29 2.93 1.3660 1.3660 1.3650 0.0733 1.3353 3.80 6.22 19.93 24.07 5.32 36.60
1993 040011 华安核心优选混合 2008-10-22 0.72 2.2392 2.7392 2.2359 0.1476 0.3810 5.35 5.29 8.08 21.53 3.53 222.07
1994 040005 华安宏利混合 2006-09-06 6.12 4.1592 4.7792 4.1724 -0.3164 -2.0166 3.26 12.03 20.41 31.01 3.19 430.92
1995 005521 华安红利精选混合 2018-01-19 50.23 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1996 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 2017-05-10 0.48 1.3440 1.3440 1.3400 0.2985 -1.6105 5.91 11.54 22.29 -- 3.94 34.40
1997 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 2017-02-16 1.20 1.4260 1.4260 1.4130 0.9200 0.4933 9.69 16.41 23.78 -- 7.95 42.60
1998 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 2016-03-09 4.70 1.5620 1.5620 1.5580 0.2567 -0.6361 3.03 1.23 12.62 31.81 3.93 56.20
1999 000312 华安沪深300增强A 2013-09-27 6.71 1.6433 2.0033 1.6427 0.0365 0.2807 4.74 7.54 9.58 36.60 4.52 100.11
2000 000313 华安沪深300增强C 2013-09-27 2.67 1.5942 1.9542 1.5936 0.0377 0.2705 4.64 7.34 9.26 35.90 4.45 95.15
2001 160417 华安沪深300指数分级 2012-06-25 1.96 1.4811 1.6451 1.4765 0.3115 1.3619 5.91 8.77 15.53 31.29 6.00 70.35
2002 150104 华安沪深300指数分级A 2012-06-25 0.02 1.0026 1.3316 1.0025 0.0100 0.0998 0.41 1.22 2.46 4.96 0.26 38.02
2003 150105 华安沪深300指数分级B 2012-06-25 0.02 1.9596 1.9596 1.9505 0.4665 2.0200 8.99 13.18 23.87 51.55 9.23 95.96
2004 518880 华安黄金易(ETF) 2013-07-18 18.59 2.7514 1.0390 2.7570 -0.2031 -1.0003 1.56 0.18 1.43 2.67 0.94 3.89
2005 000216 华安黄金易(ETF联接)A 2013-08-22 26.41 1.0202 1.0202 1.0224 -0.2152 -0.9899 1.54 0.09 1.23 1.97 0.90 2.02
2006 000217 华安黄金易(ETF联接)C 2013-08-22 3.71 1.0139 1.0139 1.0161 -0.2165 -0.9960 1.52 0.03 1.11 1.68 0.90 1.39
2007 002948 华安聚利18个月定开债A 2016-08-09 15.03 1.0077 1.0077 0.0000 0.0496 0.0496 0.43 0.87 1.65 2.22 0.27 0.77
2008 002949 华安聚利18个月定开债C 2016-08-09 2.02 1.0019 1.0019 0.0000 0.0399 0.0399 0.39 0.76 1.45 1.81 0.25 0.19
2009 040025 华安科技动力混合 2011-12-20 9.84 3.4070 3.9620 3.4180 -0.3218 0.0881 2.84 4.77 14.19 25.71 3.31 300.01
2010 040022 华安可转债债券A 2011-06-22 0.72 1.1690 1.1690 1.1620 0.6024 0.0856 3.91 -0.85 -0.85 1.65 3.36 16.90
2011 040023 华安可转债债券B 2011-06-22 1.07 1.1390 1.1390 1.1320 0.6184<