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开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2018-05-24  点击列标题可以进行排序
1 512990 MSCI中国A股ETF 2015-02-12 4.53 1.1172 1.1172 1.1245 -0.6492 -0.5696 0.03 -4.04 -6.04 11.42 -4.86 11.72
2 000975 MSCI中国A股ETF联接A 2015-02-12 1.32 1.0660 1.0660 1.0730 -0.6524 -0.5597 -- -3.70 -5.58 11.04 -4.39 6.60
3 005735 MSCI中国A股ETF联接C 2018-03-08 -- 1.0660 1.0660 1.0720 -0.5597 -0.4669 -- -- -- -- 0.00 -5.50
4 512160 MSCI中国A股国际通ETF 2018-04-03 13.10 1.0107 1.0107 1.0182 -0.7366 -0.9409 1.49 -- -- -- 0.00 1.07
5 167501 安信宝利债券(LOF) 2013-07-24 3.57 1.1510 1.3520 1.1510 0.0000 0.1741 0.09 2.31 3.88 6.77 3.79 15.10
6 005587 安信比较优势混合 2018-03-21 28.85 0.9886 0.9886 0.9924 -0.3829 -1.5927 -1.75 -- -- -- 0.00 -1.14
7 001185 安信动态策略混合A 2015-04-15 1.09 1.2670 1.2670 1.2702 -0.2519 -0.4479 0.39 -2.00 0.68 11.92 0.39 26.70
8 002029 安信动态策略混合C 2015-11-17 -- 1.2593 1.2593 1.2625 -0.2535 -0.4585 0.37 -2.06 0.58 11.56 0.30 21.44
9 004521 安信工业4.0主题沪港深混合A 2017-07-20 0.30 0.9798 0.9798 0.9809 -0.1121 0.4511 1.88 -2.11 -6.18 -- -5.14 -2.02
10 004522 安信工业4.0主题沪港深混合C 2017-07-20 0.02 0.9784 0.9784 0.9795 -0.1123 0.4517 1.87 -2.12 -6.28 -- -5.23 -2.16
11 004393 安信合作创新混合 2017-03-29 1.79 1.2310 1.2310 1.2413 -0.8298 -0.6296 2.02 -2.59 3.08 24.41 1.28 23.10
12 003261 安信沪深300增强A 2016-10-12 0.32 1.1815 1.1815 1.1914 -0.8310 -1.6155 -2.69 -8.95 -7.00 19.33 -5.84 18.15
13 003262 安信沪深300增强C 2016-10-12 0.04 1.1750 1.1750 1.1849 -0.8355 -1.6325 -2.74 -9.06 -7.23 18.69 -6.03 17.50
14 000577 安信价值精选股票 2014-04-21 20.20 2.9050 2.9050 2.9160 -0.3772 -0.7177 1.79 -1.22 1.36 24.73 -0.62 190.50
15 004592 安信量化多因子混合A 2017-07-03 0.87 0.9868 0.9868 0.9910 -0.4238 -0.7842 -0.97 -5.44 -5.86 -- -5.14 -1.32
16 005697 安信量化多因子混合C 2018-02-28 -- 0.9875 0.9875 0.9917 -0.4235 -1.0422 -1.04 -- -- -- 0.00 -5.20
17 750001 安信灵活配置混合 2012-06-20 1.03 1.1060 1.6960 1.1100 -0.3604 1.0969 6.86 -3.15 -4.24 11.60 -0.98 78.10
18 750002 安信目标收益债券A 2012-09-25 0.51 1.1910 1.3560 1.1900 0.0840 -0.0839 -- 1.28 2.50 5.40 2.32 39.05
19 750003 安信目标收益债券C 2012-09-25 0.41 1.1590 1.3240 1.1590 0.0000 -0.1723 -0.17 1.13 2.20 4.89 2.02 35.48
20 750005 安信平稳增长混合发起A 2012-12-18 1.01 1.1753 1.6553 1.1764 -0.0935 0.0852 0.41 0.26 1.49 5.52 1.18 68.22
21 002035 安信平稳增长混合发起C 2015-11-18 3.62 1.1732 1.6532 1.1743 -0.0937 0.0853 0.40 0.23 1.44 5.00 1.14 16.40
22 001316 安信稳健增值混合A 2015-05-25 0.70 1.2145 1.2145 1.2156 -0.0905 -0.6056 -0.12 0.26 2.93 8.61 2.14 21.45
23 001338 安信稳健增值混合C 2015-05-25 2.30 1.2319 1.2319 1.2330 -0.0892 -0.6212 -0.17 0.12 2.67 7.69 1.93 23.19
24 000974 安信消费医药股票 2015-03-19 21.95 1.5820 1.5820 1.5850 -0.1893 -0.5031 3.26 1.87 3.53 24.86 1.41 58.20
25 001583 安信新常态股票 2015-08-07 5.16 1.2970 1.2970 1.3000 -0.2308 -1.5186 -2.48 -6.96 -3.85 23.64 -3.85 29.70
26 003345 安信新成长混合A 2016-09-29 4.03 1.0344 1.0844 1.0348 -0.0387 0.1452 0.60 0.57 2.04 6.48 1.82 8.53
27 003346 安信新成长混合C 2016-09-29 1.19 1.0311 1.0811 1.0315 -0.0388 0.1360 0.59 0.54 1.96 6.27 1.76 8.20
28 001686 安信新动力混合A 2015-11-24 2.55 1.0562 1.1502 1.0582 -0.1890 0.4661 2.26 1.02 2.14 7.86 2.08 15.20
29 001687 安信新动力混合C 2015-11-24 0.01 1.0532 1.1372 1.0551 -0.1801 0.4674 2.23 0.93 1.90 7.39 1.91 13.86
30 002770 安信新回报混合A 2016-05-09 0.97 1.0805 1.1305 1.0826 -0.1940 -0.2032 0.80 -1.96 0.14 7.31 -0.51 13.04
31 002771 安信新回报混合C 2016-05-09 0.02 1.0761 1.1261 1.0781 -0.1855 -0.2040 0.80 -2.11 -0.06 6.98 -0.69 12.59
32 003026 安信新价值混合A 2016-08-19 0.10 1.2026 1.2026 1.2045 -0.1577 0.1666 0.84 -2.40 0.68 15.80 -0.43 20.26
33 003027 安信新价值混合C 2016-08-19 1.48 1.1972 1.1972 1.1991 -0.1585 0.1590 0.83 -2.52 0.50 15.47 -0.59 19.72
34 003030 安信新目标混合A 2016-08-09 0.04 1.0505 1.0675 1.0504 0.0095 0.1907 -0.49 1.01 0.97 4.43 0.78 6.78
35 003031 安信新目标混合C 2016-08-09 6.66 1.0335 1.0505 1.0334 0.0097 0.1842 -0.51 0.96 0.87 4.22 0.70 5.08
36 003957 安信新起点混合A 2017-03-16 0.01 1.0464 1.0464 1.0535 -0.6739 -0.9091 0.24 -5.29 -3.93 4.46 -2.91 4.64
37 003958 安信新起点混合C 2017-03-16 1.32 1.0400 1.0400 1.0470 -0.6686 -0.9052 0.23 -5.34 -4.02 3.95 -2.99 4.00
38 001710 安信新趋势混合A 2016-12-09 6.05 1.0290 1.0890 1.0300 -0.0971 -0.2907 -0.19 -0.29 2.16 7.07 1.58 9.00
39 001711 安信新趋势混合C 2016-12-09 -- 1.0250 1.0840 1.0270 -0.1947 -0.3887 -0.29 -0.39 1.86 6.67 1.28 8.48
40 003895 安信新视野混合A 2016-12-19 0.39 1.0026 1.0026 1.0072 -0.4567 -0.7523 -0.58 -5.03 -4.61 -1.31 -5.77 0.25
41 003896 安信新视野混合C 2016-12-19 0.41 1.0008 1.0008 1.0054 -0.4575 -0.7635 -0.59 -5.07 -4.72 -1.40 -5.85 0.07
42 003028 安信新优选混合A 2016-07-28 -- 1.0681 1.1181 1.0694 -0.1216 0.0375 0.96 0.36 2.85 9.03 2.53 11.85
43 003029 安信新优选混合C 2016-07-28 2.67 1.0607 1.1107 1.0619 -0.1130 0.0283 0.96 0.33 2.80 8.89 2.49 11.11
44 167503 安信一带一路分级 2015-05-14 0.94 0.7070 0.4010 0.7100 -0.4225 0.4261 0.86 -2.35 -9.82 -2.70 -8.42 -51.65
45 150275 安信一带一路分级A 2015-05-14 2.73 1.0190 1.1400 1.0190 0.0000 0.0000 0.30 1.09 2.17 4.47 1.70 14.67
46 150276 安信一带一路分级B 2015-05-14 2.73 0.3950 0.1050 0.4010 -1.4963 1.5424 2.33 -10.23 -30.94 -17.19 -27.12 -89.45
47 003637 安信永鑫定开债券A 2017-01-13 0.17 1.0603 1.0603 1.0601 0.0189 0.1228 0.29 1.80 3.68 5.20 3.20 6.03
48 003638 安信永鑫定开债券C 2017-01-13 -- 1.0628 1.0628 1.0626 0.0188 0.1130 0.27 1.75 3.57 5.65 3.12 6.28
49 001287 安信优势增长混合A 2015-05-20 0.33 1.5420 1.5420 1.5510 -0.5803 1.3807 5.46 1.27 3.01 40.13 1.19 54.20
50 002036 安信优势增长混合C 2015-11-17 0.03 1.5365 1.5365 1.5454 -0.5759 1.3790 5.44 1.23 2.91 39.78 1.12 46.61
51 004249 安信中国制造混合 2017-03-16 0.85 1.1870 1.1870 1.1980 -0.9182 -1.0833 0.68 -3.81 -0.92 21.74 -1.82 18.70
52 003395 安信尊享纯债债券 2016-09-29 32.95 1.0371 1.0556 1.0368 0.0289 0.1932 0.20 2.07 3.48 5.11 3.22 5.63
53 005678 安信尊享添益债券 2018-03-14 6.90 1.0049 1.0049 1.0046 0.0299 0.0697 -0.06 -- -- -- 0.00 0.49
54 001399 安信鑫安得利混合A 2015-06-05 0.34 1.2041 1.2041 1.2068 -0.2237 -0.1244 0.45 -0.02 2.31 8.51 1.60 20.41
55 001400 安信鑫安得利混合C 2015-06-05 5.12 1.1899 1.1899 1.1926 -0.2264 -0.1343 0.43 -0.08 2.21 8.29 1.52 18.99
56 000433 安信鑫发优选混合 2013-12-31 0.39 1.1690 1.1690 1.1770 -0.6797 -0.8482 1.21 -8.10 -9.38 4.75 -7.52 16.90
57 213003 宝盈策略增长混合 2007-01-19 22.94 0.9403 1.8403 0.9448 -0.4763 0.5238 0.10 -4.90 -3.10 9.07 -4.22 83.47
58 213002 宝盈泛沿海混合 2005-03-08 18.19 0.6164 2.2653 0.6190 -0.4200 0.0812 4.40 -5.52 -4.76 2.70 -4.29 147.29
59 001877 宝盈国家安全沪港深股票 2016-01-20 0.99 0.8550 0.8550 0.8640 -1.0417 -0.2334 -3.93 -0.70 -8.65 -9.04 -8.95 -14.50
60 213006 宝盈核心优势混合A 2009-03-17 11.14 1.0237 2.1637 1.0350 -1.0918 0.1071 2.33 9.69 6.92 14.56 3.86 143.94
61 000241 宝盈核心优势混合C 2013-08-01 0.16 1.0056 1.9066 1.0168 -1.1015 0.0497 2.17 9.26 6.12 12.82 3.21 91.66
62 213001 宝盈鸿利收益混合 2002-10-08 3.45 1.1540 3.2160 1.1660 -1.0292 0.6103 2.58 16.68 9.49 36.25 12.04 422.29
63 002482 宝盈互联网沪港深混合 2016-06-16 0.88 1.2320 1.2320 1.2400 -0.6452 1.8182 2.75 10.30 -1.12 30.65 1.57 23.20
64 000698 宝盈科技30混合 2014-08-13 14.76 1.6010 1.6010 1.6140 -0.8055 2.0395 2.83 13.14 -2.14 16.18 0.44 60.10
65 000924 宝盈先进制造混合 2014-12-17 4.73 1.2630 1.2630 1.2760 -1.0188 0.6375 2.43 16.84 19.04 26.68 12.47 26.30
66 000639 宝盈祥瑞混合 2014-05-21 0.77 1.2690 1.4890 1.2700 -0.0787 1.4388 2.17 -0.47 -0.94 2.67 -0.94 52.21
67 001358 宝盈祥泰混合 2015-05-29 0.86 1.0510 1.0510 1.0520 -0.0951 1.4479 2.04 -0.76 -1.22 1.35 -1.31 5.10
68 003715 宝盈消费主题混合 2017-01-04 2.78 1.1236 1.1236 1.1275 -0.3459 -0.1067 4.96 5.27 -0.15 18.15 -1.65 10.47
69 000574 宝盈新价值混合 2014-04-10 8.04 1.2520 1.9400 1.2600 -0.6349 -1.9577 -0.16 -5.65 -13.18 -1.49 -10.57 88.33
70 001543 宝盈新锐混合 2015-11-04 1.33 1.2940 1.2940 1.3080 -1.0703 -2.0439 -0.31 -7.11 -2.78 20.71 -4.71 29.40
71 001128 宝盈新兴产业混合 2015-04-13 26.87 0.5970 0.5970 0.5990 -0.3339 0.3361 4.19 -5.24 -5.24 2.93 -5.24 -40.30
72 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 2015-12-02 2.52 1.0920 1.0920 1.0800 1.1111 2.5352 8.23 19.61 14.59 29.69 7.80 9.20
73 001487 宝盈优势产业混合 2015-08-25 1.04 1.1140 1.2640 1.1260 -1.0657 -2.0229 -0.80 -8.24 -4.05 19.02 -5.83 27.02
74 213007 宝盈增强收益债券A/B 2008-05-15 0.88 1.1296 1.7116 1.1307 -0.0973 1.0195 1.36 -1.03 -0.10 1.17 0.12 84.37
75 213917 宝盈增强收益债券C 2008-10-20 0.10 1.0732 1.6552 1.0743 -0.1024 1.0071 1.32 -1.13 -0.31 0.74 -0.05 70.18
76 213010 宝盈中证100指数增强 2010-02-08 1.65 1.3750 1.3750 1.3850 -0.7220 -1.2213 -1.36 -8.21 -6.53 19.36 -4.84 37.50
77 001075 宝盈转型动力混合 2015-04-29 31.02 0.7240 0.7240 0.7280 -0.5495 -0.6859 -0.55 -2.82 -2.16 9.04 -2.95 -27.60
78 213008 宝盈资源优选混合 2008-04-15 16.95 1.3702 2.2866 1.3783 -0.5877 1.1143 -1.47 -3.24 -4.84 -2.23 -5.71 103.46
79 000794 宝盈睿丰创新混合A 2014-09-26 0.45 1.2750 1.2750 1.2780 -0.2347 1.9185 0.08 11.55 0.55 8.23 2.49 27.50
80 000796 宝盈睿丰创新混合C 2014-09-26 1.35 1.1650 1.1650 1.1670 -0.1714 1.9248 0.09 11.38 0.17 7.37 2.19 16.50
81 168501 北信瑞丰产业升级混合 2018-01-10 0.79 0.9644 0.9644 0.9684 -0.4131 0.0415 1.41 -1.84 -- -- 0.00 -4.78
82 004564 北信瑞丰鼎利债券A 2018-01-25 0.69 1.0036 1.0036 1.0048 -0.1194 -0.5549 -0.64 0.24 -- -- 0.00 0.36
83 005193 北信瑞丰鼎利债券C 2018-01-25 0.34 1.0014 1.0014 1.0027 -0.1296 -0.5660 -0.68 0.05 -- -- 0.00 0.14
84 002745 北信瑞丰丰利保本混合 2016-06-21 2.92 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.0969 0.29 0.78 1.27 3.40 1.27 3.30
85 005376 北信瑞丰华丰灵活配置混合 2018-03-19 2.01 0.9988 0.9988 1.0004 -0.1599 -0.3194 -0.38 -- -- -- 0.00 -0.12
86 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 2015-03-27 6.15 0.9070 0.9070 0.9080 -0.1101 0.6659 3.07 2.14 -3.20 -0.98 -1.09 -9.30
87 001154 北信瑞丰平安中国主题混合 2015-05-05 0.65 0.8260 0.8260 0.8300 -0.4819 0.7317 0.24 -6.77 -18.62 -13.87 -16.48 -17.40
88 002123 北信瑞丰外延增长混合 2016-05-17 0.13 1.0040 1.0040 1.0070 -0.2979 0.0000 1.21 1.01 -7.21 -2.43 -5.10 0.40
89 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 2014-08-27 2.09 1.1360 1.3060 1.1340 0.1764 0.2648 0.35 1.70 3.84 6.37 2.71 33.30
90 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 2014-08-27 2.15 1.1280 1.2960 1.1260 0.1776 0.2667 0.27 1.62 3.68 5.92 2.55 32.08
91 002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 2016-04-13 0.47 1.0060 1.0060 1.0080 -0.1984 -0.2973 -1.28 -4.01 -3.64 -0.79 -3.73 0.60
92 001866 北信瑞丰新成长混合 2015-11-11 1.15 1.0170 1.0570 1.0240 -0.6836 0.1236 -2.64 -5.86 -5.43 4.27 -4.75 5.63
93 004829 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 2017-09-07 4.01 1.0140 1.0140 1.0148 -0.0788 -0.0394 -0.23 -1.32 -1.58 -- -1.00 1.40
94 004352 北信瑞丰研究精选股票 2017-06-28 0.47 1.0336 1.0336 1.0362 -0.2509 -0.1835 3.53 2.52 1.85 -- 1.84 3.36
95 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 2016-01-27 1.30 0.8770 0.8770 0.8790 -0.2275 -0.5669 -0.68 -4.67 -14.02 -11.68 -12.48 -12.30
96 004915 北信瑞丰尊赢混合 2017-10-30 0.57 1.0289 1.0289 1.0288 0.0097 0.0681 0.36 1.05 3.03 -- 2.71 2.89
97 003564 博时安诚18个月定开债券A 2016-11-10 10.33 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0987 0.20 1.10 2.01 2.42 1.91 1.40
98 003565 博时安诚18个月定开债券C 2016-11-10 0.84 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.10 0.90 1.72 1.92 1.72 0.70
99 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 2013-08-22 129.83 1.0280 1.3760 1.0270 0.0974 0.1949 0.39 1.18 2.29 1.98 1.88 42.42
100 160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 2016-09-07 3.04 0.9810 1.0270 0.9810 0.0000 0.1020 -0.51 0.20 1.13 0.72 0.82 -2.40
101 003682 博时安弘一年定开债券A 2016-11-15 5.11 1.0306 1.0306 1.0303 0.0291 0.0874 0.12 1.83 3.08 3.25 2.80 3.06
102 003683 博时安弘一年定开债券C 2016-11-15 -- 1.0244 1.0244 1.0241 0.0293 0.0782 0.08 1.73 2.87 2.83 2.65 2.44
103 000084 博时安盈债券A 2013-04-23 0.23 1.1600 1.1960 1.1600 0.0000 0.0863 -0.17 1.31 2.47 3.66 2.11 20.11
104 000085 博时安盈债券C 2013-04-23 3.06 1.1400 1.1720 1.1400 0.0000 0.1757 -0.18 1.24 2.24 3.26 1.97 17.60
105 002856 博时保丰保本混合A 2016-06-06 9.97 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.1929 0.39 1.76 2.57 4.21 2.06 3.90
106 002857 博时保丰保本混合C 2016-06-06 0.01 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.1951 0.39 1.58 2.19 3.63 1.78 2.70
107 002813 博时保泰保本混合A 2016-06-24 19.42 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.19 0.88 1.08 3.10 0.98 3.00
108 002814 博时保泰保本混合C 2016-06-24 1.02 1.0210 1.0210 1.0220 -0.0978 0.0000 0.20 0.79 0.79 2.51 0.79 2.10
109 050012 博时策略配置混合 2009-08-11 3.00 1.3590 1.3830 1.3680 -0.6579 -0.1470 0.07 -1.66 -1.09 7.43 -2.86 39.08
110 000936 博时产业新动力混合A 2015-01-26 4.76 1.5660 1.5920 1.5730 -0.4450 0.1919 1.03 2.42 1.10 27.08 0.06 59.74
111 005878 博时产业新动力混合C 2018-04-16 -- 1.5650 1.5650 1.5730 -0.5086 0.1280 -- -- -- -- 0.00 -1.01
112 005482 博时创新驱动混合A 2018-01-26 0.87 1.0344 1.0344 1.0373 -0.2796 0.0484 0.22 3.20 -- -- 0.00 3.44
113 005483 博时创新驱动混合C 2018-01-26 0.24 1.0317 1.0317 1.0346 -0.2803 0.0388 0.16 3.01 -- -- 0.00 3.17
114 050014 博时创业成长混合A 2010-06-01 2.17 2.1700 2.2420 2.1730 -0.1381 1.3545 2.31 11.86 13.49 23.09 10.43 131.25
115 002553 博时创业成长混合C 2016-03-22 0.05 2.1970 2.1970 2.2000 -0.1364 1.3376 2.28 11.81 13.25 22.67 10.29 34.62
116 050008 博时第三产业混合 2007-04-12 22.27 0.8820 3.1770 0.8820 0.0000 0.6849 1.15 8.49 6.52 17.29 4.01 56.37
117 004689 博时丰庆纯债债券 2017-08-23 1.00 1.0372 1.0372 1.0371 0.0096 0.1835 -0.10 1.69 2.82 -- 2.45 3.72
118 005622 博时富安3个月定开债发起式 2018-02-02 10.10 1.0119 1.0119 1.0119 0.0000 0.0890 0.23 0.96 -- -- 0.00 1.19
119 003866 博时富诚纯债债券 2017-03-17 5.00 1.0031 1.0476 1.0027 0.0399 0.1898 0.13 1.68 2.65 4.53 2.46 4.86
120 003207 博时富发纯债债券 2016-09-07 3.00 1.0268 1.0559 1.0268 0.0000 0.2245 0.05 1.84 2.84 4.99 2.61 5.67
121 004323 博时富海纯债债券 2017-03-06 1.20 1.0063 1.0228 1.0062 0.0099 0.0298 0.16 0.67 1.64 1.57 1.49 2.29
122 004479 博时富和纯债债券 2017-08-30 26.82 1.0011 1.0320 1.0107 0.0000 0.0891 0.31 1.16 2.48 -- 2.18 3.22
123 003730 博时富华纯债债券 2016-11-25 10.00 1.0191 1.0559 1.0188 0.0294 0.4435 0.14 2.43 3.28 4.35 3.11 5.67
124 004168 博时富嘉纯债债券 2017-01-20 5.01 1.0392 1.0392 1.0390 0.0192 0.2025 0.04 1.92 3.01 4.24 2.76 3.92
125 003162 博时富宁纯债债券 2016-08-17 29.88 1.0304 1.0515 1.0302 0.0194 0.1847 0.21 1.66 2.94 4.74 2.65 5.22
126 005631 博时富乾3个月定开债发起式 2018-02-08 10.10 1.0108 1.0108 1.0105 0.0297 0.0495 0.19 0.94 -- -- 0.00 1.08
127 004200 博时富瑞纯债债券 2017-03-03 2.03 1.0342 1.0342 1.0339 0.0290 0.1162 -0.13 2.04 3.08 3.55 2.83 3.41
128 005183 博时富时中国A股指数 2017-09-29 0.05 0.9204 0.9204 0.9254 -0.5403 -0.5296 0.19 -5.27 -9.10 -- -8.66 -7.96
129 004601 博时富腾纯债债券 2017-06-27 2.00 1.0294 1.0294 1.0288 0.0583 0.2044 -0.38 1.70 2.91 -- 2.55 2.93
130 003258 博时富祥纯债债券 2016-11-10 2.00 1.0195 1.0195 1.0193 0.0196 0.1572 -0.19 1.75 2.80 2.72 2.50 1.95
131 003607 博时富益纯债债券 2016-11-04 20.06 1.0325 1.0400 1.0321 0.0388 0.1649 -0.24 2.08 3.09 3.82 2.98 4.02
132 004307 博时富元纯债债券 2017-02-16 49.88 1.0064 1.0588 1.0062 0.0199 0.1282 0.13 1.65 3.01 4.93 2.68 5.96
133 003703 博时富鑫纯债债券 2016-11-17 0.51 1.0192 1.0192 1.0191 0.0098 0.0294 0.20 2.44 2.62 2.01 2.45 1.92
134 002595 博时工业4.0主题股票 2016-06-08 0.43 1.1970 1.1970 1.2030 -0.4988 -0.1668 0.67 -0.75 2.13 24.82 0.08 19.70
135 004334 博时广利3个月定开债发起式 2017-02-16 7.10 1.0016 1.0570 1.0016 0.0000 0.0100 -0.22 1.41 2.89 5.30 2.47 5.83
136 001277 博时国企改革股票 2015-05-20 16.49 0.8090 0.8090 0.8110 -0.2466 0.1238 1.25 -3.58 -2.88 7.29 -2.53 -19.10
137 050016 博时宏观回报债券A/B 2010-07-27 0.35 1.2020 1.2530 1.2030 -0.0831 0.3339 1.01 3.71 5.25 4.61 4.52 25.59
138 050116 博时宏观回报债券C 2010-07-27 0.11 1.1920 1.2350 1.1930 -0.0838 0.3367 1.02 3.65 5.02 4.10 4.29 23.63
139 160520 博时弘盈定期开放混合A 2016-08-01 2.12 1.0295 1.0295 1.0343 -0.4641 -0.2712 -1.00 2.11 2.64 4.34 2.48 2.95
140 160521 博时弘盈定期开放混合C 2016-08-01 0.76 1.0147 1.0147 1.0194 -0.4611 -0.2850 -1.06 1.92 2.24 3.51 2.15 1.47
141 005265 博时厚泽回报混合A 2017-11-22 3.60 1.0947 1.0947 1.0952 -0.0457 2.0414 1.74 13.91 9.48 -- 9.91 9.47
142 005266 博时厚泽回报混合C 2017-11-22 0.73 1.0902 1.0902 1.0907 -0.0458 2.0309 1.67 13.68 9.03 -- 9.55 9.02
143 001125 博时互联网主题灵活配置混合 2015-04-28 21.43 0.7460 0.7460 0.7540 -1.0610 -1.9711 0.54 -4.60 -6.16 11.68 -6.28 -25.40
144 001824 博时沪港深成长企业混合 2016-11-02 3.05 1.1280 1.1280 1.1210 0.6244 -2.0833 1.26 -4.16 -2.51 5.72 -2.51 12.80
145 004091 博时沪港深价值优选混合A 2017-01-25 0.47 1.2526 1.2526 1.2459 0.5378 0.5701 2.58 -0.61 -1.32 22.06 1.76 25.26
146 004092 博时沪港深价值优选混合C 2017-01-25 0.30 1.2457 1.2457 1.2391 0.5326 0.5570 2.53 -0.74 -1.56 19.99 1.56 24.57
147 001215 博时沪港深优质企业混合A 2015-05-14 10.00 0.8560 0.8560 0.8670 -1.2687 -3.4949 -2.51 -6.14 -1.15 13.68 -5.83 -14.40
148 002555 博时沪港深优质企业混合C 2016-03-22 6.70 0.8820 0.8820 0.8940 -1.3423 -3.6066 -2.65 -6.27 -1.45 13.08 -6.07 27.46
149 050002 博时沪深300指数A 2003-08-26 42.27 1.4015 3.3984 1.4110 -0.6733 -1.1148 -0.60 -7.48 -5.86 15.59 -5.23 349.79
150 002385 博时沪深300指数C 2016-01-26 1.32 1.3907 1.3925 1.4002 -0.6785 -1.1234 -0.63 -7.57 -6.04 15.12 -5.38 44.58
151 960022 博时沪深300指数R 2016-06-01 -- 1.1822 1.1839 1.1903 -0.6805 -1.1786 -0.74 -7.61 -6.02 13.37 -5.39 18.27
152 004458 博时华盈纯债债券 2017-03-09 17.00 1.0024 1.0515 1.0022 0.0200 0.1196 0.29 1.19 2.42 4.39 2.09 5.27
153 159937 博时黄金ETF 2014-08-13 14.04 2.6689 1.0480 2.6576 0.4252 0.8007 -1.33 -1.72 -3.01 -4.29 -2.16 4.81
154 000929 博时黄金ETFD 2014-12-18 0.20 2.7084 1.2082 2.6969 0.4264 0.8002 -1.33 -1.70 -2.94 -3.66 -2.11 20.85
155 000930 博时黄金ETFI 2014-12-18 9.36 2.6622 1.1113 2.6509 0.4263 0.7989 -1.33 -1.73 -3.01 -4.32 -2.16 10.82
156 002610 博时黄金ETF联接A 2016-05-27 0.66 0.9479 0.9479 0.9440 0.4131 0.7654 -1.24 -1.47 -2.69 -3.94 -1.85 -5.21
157 002611 博时黄金ETF联接C 2016-05-27 42.09 0.9404 0.9404 0.9365 0.4164 0.7607 -1.26 -1.55 -2.85 -4.28 -1.98 -5.96
158 050022 博时回报灵活配置混合 2011-11-08 4.81 0.9960 1.7970 1.0010 -0.4995 0.6061 3.11 4.08 5.96 11.28 6.52 84.42
159 003963 博时慧选纯债债券 2016-12-19 59.73 1.0529 1.0529 1.0526 0.0285 0.1712 -0.09 1.96 3.02 4.13 2.77 5.29
160 004366 博时汇享纯债债券A 2017-02-28 -- 1.0222 1.0222 1.0222 0.0000 0.0294 0.19 0.42 1.14 1.55 0.83 2.22
161 004367 博时汇享纯债债券C 2017-02-28 0.49 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.0293 0.16 0.33 0.94 1.72 0.68 2.30
162 004448 博时汇智回报混合 2017-04-12 0.44 1.3209 1.3209 1.2998 1.6233 3.5107 8.84 16.41 11.46 31.96 13.05 32.09
163 050201 博时价值增长贰号混合 2006-09-27 23.12 0.6130 2.0680 0.6190 -0.9693 -2.5437 -1.13 -6.41 -4.37 -4.67 -5.40 76.26
164 050001 博时价值增长混合 2002-10-09 51.33 0.7410 3.2430 0.7490 -1.0681 -2.5000 -1.07 -6.20 -3.77 -3.52 -5.00 296.72
165 050004 博时精选混合A 2004-06-22 19.86 1.8232 3.4697 1.8311 -0.4314 -0.4097 2.07 -2.07 -3.06 2.88 -3.40 433.43
166 003023 博时景发纯债债券 2016-08-03 5.00 0.9920 0.9920 0.9918 0.0202 0.0807 0.01 1.56 2.37 1.87 2.07 -0.80
167 002775 博时景兴纯债债券 2016-05-20 7.30 1.0419 1.0419 1.0415 0.0384 0.2502 -0.13 2.45 3.60 4.60 3.30 4.18
168 002208 博时境源保本混合A 2015-12-18 5.38 1.0600 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.28 1.05 2.32 4.64 1.73 6.00
169 002209 博时境源保本混合C 2015-12-18 6.83 1.0550 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.19 0.96 2.13 4.25 1.54 5.50
170 003259 博时聚利纯债债券 2016-09-18 91.10 1.0415 1.0478 1.0412 0.0288 0.1346 0.11 1.44 2.66 4.32 2.34 4.80
171 002781 博时聚瑞纯债债券 2016-05-26 5.07 1.0275 1.0275 1.0269 0.0584 0.2341 -0.16 1.99 3.00 3.27 2.81 2.75
172 002930 博时聚润纯债债券 2016-08-30 9.99 1.0193 1.0564 1.0192 0.0098 0.0687 0.29 1.03 2.16 4.11 1.82 5.76
173 002929 博时聚盈纯债债券 2016-07-27 10.34 1.0468 1.0468 1.0465 0.0287 0.1914 0.06 2.10 3.24 5.10 3.00 4.68
174 003188 博时聚源纯债债券 2017-02-09 0.29 1.1268 1.1519 1.1267 0.0089 0.3831 0.29 1.51 13.20 14.43 12.73 15.50
175 004698 博时军工主题股票 2017-07-04 0.93 0.9270 0.9270 0.9360 -0.9615 -1.0672 -5.70 2.66 -9.21 -- -8.67 -7.30
176 003260 博时利发纯债债券 2016-09-07 2.10 1.0114 1.0114 1.0113 0.0099 0.0297 -0.03 1.32 2.13 3.96 1.92 1.14
177 005635 博时量化多策略股票A 2018-04-03 1.46 0.9944 0.9944 0.9986 -0.4206 -0.1606 -0.08 -- -- -- 0.00 -0.56
178 005636 博时量化多策略股票C 2018-04-03 7.65 0.9932 0.9932 0.9974 -0.4211 -0.1809 -0.16 -- -- -- 0.00 -0.68
179 004495 博时量化平衡混合 2017-05-04 0.44 1.0504 1.0504 1.0529 -0.2374 -0.2090 -0.76 -4.25 -3.08 5.01 -1.91 5.04
180 003708 博时民丰纯债债券A 2016-11-30 17.82 1.0011 1.0528 1.0010 0.0100 0.1096 0.23 1.12 2.27 3.77 1.97 5.38
181 003709 博时民丰纯债债券C 2016-11-30 -- 1.0011 1.0471 1.0009 0.0200 0.1097 0.21 1.03 2.05 3.36 1.82 4.79
182 004136 博时民泽纯债债券 2017-01-13 67.84 1.0226 1.0526 1.0224 0.0196 0.1077 0.29 1.17 2.27 4.00 1.93 5.34
183 000264 博时内需增长混合 2013-07-15 2.44 1.0370 0.9060 1.0340 0.2901 -0.3842 3.39 1.37 -3.98 19.20 -0.77 1.37
184 004434 博时逆向投资混合A 2017-04-14 4.65 0.8691 0.8691 0.8731 -0.4581 0.6952 1.96 3.90 -1.54 -10.00 -2.43 -13.14
185 004435 博时逆向投资混合C 2017-04-14 0.32 0.8641 0.8641 0.8681 -0.4608 0.6875 1.92 3.78 -1.77 -10.47 -2.61 -13.64
186 050007 博时平衡配置混合 2006-05-31 5.53 1.0120 2.4690 1.0210 -0.8815 -0.1972 2.53 1.71 1.10 17.54 0.30 193.63
187 510710 博时上证50ETF 2015-05-27 0.80 2.8212 0.8721 2.8399 -0.6585 -1.2185 -1.89 -9.59 -8.82 16.11 -6.40 -12.80
188 001237 博时上证50ETF联接A 2015-05-27 1.82 0.9253 0.9253 0.9311 -0.6229 -1.1432 -1.77 -9.05 -9.05 13.98 -6.73 -7.47
189 005737 博时上证50ETF联接C 2018-03-21 -- 0.9251 0.9251 0.9309 -0.6231 -1.1540 -1.78 -- -- -- 0.00 -1.30
190 510410 博时上证自然资源ETF 2012-04-10 1.20 0.7378 0.7378 0.7401 -0.3108 -1.1522 -1.47 -9.86 -7.09 15.50 -9.32 -26.21
191 050024 博时上证自然资源ETF联接 2012-04-10 0.66 0.7197 0.7197 0.7218 -0.2909 -1.1129 -1.47 -9.56 -7.00 13.23 -9.08 -28.01
192 159908 博时深证基本面200ETF 2011-06-10 0.34 1.4480 1.4480 1.4579 -0.6791 -1.2548 -1.43 -7.36 -6.95 14.93 -6.30 44.79
193 050021 博时深证基本面200ETF联接 2011-06-10 0.32 1.4019 1.4019 1.4110 -0.6449 -1.2051 -1.46 -7.21 -7.09 12.68 -6.44 40.19
194 001236 博时丝路主题股票A 2015-05-22 13.14 0.9400 0.9400 0.9410 -0.1063 0.4274 0.75 -2.08 0.32 28.94 0.86 -6.00
195 002556 博时丝路主题股票C 2016-03-22 0.03 0.9400 0.9400 0.9400 0.0000 0.4274 0.75 -2.19 0.11 28.42 0.64 27.72
196 050010 博时特许价值混合A 2008-05-28 1.60 1.5220 1.9620 1.5270 -0.3274 0.2635 -0.07 -7.03 -8.09 5.18 -6.57 112.05
197 960026 博时特许价值混合R 2016-06-01 -- 1.0210 1.0210 1.0240 -0.2930 0.2947 -0.20 -7.18 -8.27 3.24 -6.67 2.00
198 050023 博时天颐债券A 2012-02-29 5.46 1.2250 1.4780 1.2260 -0.0816 0.4098 0.91 3.64 7.27 8.50 6.15 49.55
199 050123 博时天颐债券C 2012-02-29 0.18 1.1930 1.4360 1.1930 0.0000 0.4209 0.93 3.56 7.09 8.06 5.95 44.61
200 002142 博时外延增长主题混合 2016-02-03 1.83 1.1800 1.4890 1.1850 -0.4219 0.3965 1.38 2.81 1.30 29.25 -0.17 48.38
201 002424 博时文体娱乐主题混合 2017-05-25 0.18 1.1020 1.1020 1.1050 -0.2715 -0.3617 0.92 1.19 6.47 -- 1.75 10.20
202 050106 博时稳定价值债券A 2007-09-06 0.61 1.4750 1.8590 1.4750 0.0000 0.0000 -0.94 2.01 2.36 0.89 2.29 98.20
203 050006 博时稳定价值债券B 2005-08-24 3.43 1.4480 1.8090 1.4470 0.0691 0.0000 -0.96 1.90 2.26 0.63 2.26 99.33
204 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 2011-06-10 0.06 1.3950 1.4700 1.3970 -0.1432 0.1436 -0.64 2.50 3.56 -0.71 3.56 60.84
205 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 2011-06-10 0.57 1.2280 1.3280 1.2300 -0.1626 0.0815 -0.73 2.33 3.37 -0.73 3.37 49.74
206 001429 博时新财富混合A 2015-06-24 0.18 1.0980 1.0980 1.0980 0.0000 0.0273 0.29 -0.58 1.24 0.42 0.82 9.80
207 004289 博时新财富混合C 2017-01-23 0.04 1.0982 1.0982 1.0982 0.0000 -0.3629 -0.10 -0.99 0.77 0.54 0.38 0.53
208 001522 博时新策略混合A 2015-11-23 6.75 1.1161 1.1161 1.1162 -0.0090 0.0179 0.13 0.75 1.94 4.93 1.69 11.61
209 050029 博时新机遇混合A 2015-09-11 7.27 1.0252 1.0252 1.0251 0.0098 0.0098 0.05 0.86 0.69 3.52 1.01 2.52
210 002294 博时新机遇混合C 2016-01-14 -- 1.0528 1.0528 1.0527 0.0095 0.0000 0.02 0.78 0.53 3.21 0.88 7.54
211 002104 博时新价值混合A 2016-03-18 1.89 1.0169 1.0272 1.0220 -0.4990 -0.4211 -0.76 -1.13 -0.17 5.53 1.05 2.72
212 002105 博时新价值混合C 2016-03-18 -- 1.0156 1.0234 1.0206 -0.4899 -0.4216 -0.76 -1.15 -0.23 5.41 1.01 2.34
213 001424 博时新起点混合A 2015-06-24 0.01 1.1812 1.1812 1.1909 -0.8145 -1.3282 -1.33 -3.06 1.16 11.38 1.96 18.12
214 001425 博时新起点混合C 2015-06-24 4.89 1.1667 1.1667 1.1763 -0.8161 -1.3278 -1.34 -3.08 1.11 11.26 1.92 16.67
215 002095 博时新收益混合A 2016-02-04 3.27 1.0375 1.0717 1.0433 -0.5559 -0.4987 -1.05 -1.80 -2.34 9.01 -0.60 7.22
216 002096 博时新收益混合C 2016-02-04 -- 1.0348 1.0701 1.0406 -0.5574 -0.5000 -1.06 -1.82 -2.40 8.91 -0.64 7.06
217 050009 博时新兴成长混合 2007-07-06 52.87 0.6720 3.0910 0.6750 -0.4444 0.5988 -1.18 5.33 -2.75 14.29 0.45 6.03
218 004505 博时新兴消费主题混合 2017-06-05 2.73 1.1530 1.1530 1.1670 -1.1997 -3.0278 -2.37 -4.95 1.41 -- -3.27 15.30
219 050027 博时信用债纯债债券A 2012-09-07 9.58 1.0600 1.3710 1.0600 0.0000 0.0000 -0.47 2.12 2.91 3.47 3.01 42.24
220 001661 博时信用债纯债债券C 2015-09-21 2.72 1.0160 1.1710 1.0160 0.0000 0.0000 -0.49 1.99 2.71 3.00 2.81 9.28
221 050011 博时信用债券A/B 2009-06-10 4.13 2.2610 2.3760 2.2690 -0.3526 0.2216 -0.31 2.31 2.82 6.00 4.77 148.33
222 050111 博时信用债券C 2009-06-10 1.78 2.2190 2.3160 2.2260 -0.3145 0.2711 -0.31 2.26 2.68 5.67 4.67 140.34
223 960027 博时信用债券R 2016-06-01 -- 1.0100 1.0100 1.0140 -0.3945 0.1984 -0.30 2.33 2.85 5.98 4.77 1.10
224 050018 博时行业轮动混合 2010-12-10 2.53 1.2700 1.2700 1.2660 0.3160 -0.4702 3.34 0.16 -5.65 22.71 -1.40 27.00
225 050026 博时医疗保健行业混合A 2012-08-28 3.64 1.8070 1.9460 1.7960 0.6125 3.1393 9.38 23.85 20.63 23.09 17.41 102.02
226 002588 博时银智大数据100指数A 2016-05-20 0.40 1.3748 1.3748 1.3836 -0.6360 -0.6217 1.51 -2.99 -0.39 18.69 -1.73 37.48
227 004416 博时银智大数据100指数C 2017-09-15 -- 1.3695 1.3695 1.3783 -0.6385 -0.6313 1.47 -3.13 -0.69 -- -1.97 2.08
228 004624 博时盈海纯债债券 2017-08-14 0.01 1.0144 1.0322 1.0146 -0.0197 -0.0591 -0.49 1.38 2.44 -- 2.07 3.23
229 002447 博时裕安纯债债券 2016-03-04 8.04 1.0373 1.0639 1.0371 0.0193 0.0289 0.18 1.21 2.48 4.67 2.11 6.48
230 002970 博时裕昂纯债债券 2016-07-15 12.78 0.9990 1.0670 0.9990 0.0000 0.0000 -0.12 1.58 1.99 4.56 1.99 6.88
231 002140 博时裕诚纯债债券 2016-10-31 9.94 1.0460 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 -0.29 1.36 2.45 3.36 2.15 4.60
232 002754 博时裕创纯债债券 2016-05-13 13.91 1.0020 1.0660 1.0020 0.0000 0.0999 0.20 1.39 2.71 5.08 2.41 6.76
233 002198 博时裕达纯债债券 2015-12-03 14.97 1.0320 1.0723 1.0316 0.0388 0.2234 -0.11 1.93 3.22 4.42 2.82 7.39
234 002568 博时裕发纯债债券 2016-04-06 9.95 1.0440 1.0600 1.0440 0.0000 0.0959 0.10 1.46 2.85 4.89 2.45 6.04
235 001911 博时裕恒纯债债券 2015-10-23 24.77 1.0417 1.0950 1.0416 0.0096 0.0961 0.15 1.67 3.21 5.14 2.77 9.75
236 002569 博时裕弘纯债债券 2016-06-17 1.44 1.0290 1.0340 1.0290 0.0000 0.0973 0.10 1.48 2.49 3.52 2.29 3.38
237 002519 博时裕景纯债债券 2016-04-28 58.86 1.0180 1.0530 1.0180 0.0000 0.1969 -- 1.90 3.02 4.25 2.71 5.39
238 002206 博时裕康纯债债券 2015-12-03 10.08 1.0308 1.0308 1.0301 0.0680 0.2724 -0.36 2.61 3.53 5.00 3.35 3.08
239 002698 博时裕利纯债债券 2016-05-09 59.82 1.0020 1.0600 1.0020 0.0000 0.0999 0.10 1.60 3.12 4.83 2.81 6.09
240 000652 博时裕隆混合 2014-06-03 3.52 2.1440 1.8590 2.1510 -0.3254 0.7992 3.38 4.28 10.40 20.04 8.01 121.20
241 004118 博时裕鹏纯债债券 2016-12-22 55.35 1.1001 1.1132 1.1001 0.0000 0.1183 0.09 1.28 10.22 10.23 1.86 11.45
242 002175 博时裕乾纯债债券A 2016-01-15 -- 1.0730 1.0730 1.0730 0.0000 0.1867 -0.09 1.71 2.88 3.47 2.58 7.30
243 002404 博时裕乾纯债债券C 2016-02-01 0.89 1.0540 1.0540 1.0540 0.0000 0.1901 -0.09 1.64 2.63 3.03 2.43 5.29
244 002578 博时裕泉纯债债券 2016-09-07 47.31 1.0160 1.0440 1.0160 0.0000 0.0985 0.20 1.19 2.30 4.25 2.00 4.46
245 001961 博时裕荣纯债债券 2015-11-06 5.60 1.0632 1.0974 1.0630 0.0188 0.1130 0.18 1.21 2.43 4.32 2.16 9.93
246 001578 博时裕瑞纯债债券 2015-06-30 3.00 1.0334 1.0799 1.0333 0.0097 0.0872 0.16 1.30 2.19 3.34 2.00 8.18
247 002755 博时裕盛纯债债券 2016-05-20 2.10 0.9990 1.0770 0.9990 0.0000 0.0000 -- 1.47 2.58 5.15 2.28 7.89
248 002811 博时裕顺纯债债券 2016-06-23 5.01 1.0400 1.0400 1.0390 0.0962 0.0000 -0.29 1.36 2.67 5.37 2.36 4.00
249 001993 博时裕泰纯债债券 2015-11-19 9.95 1.0284 1.1052 1.0281 0.0292 0.0779 0.06 1.71 3.16 6.23 2.83 10.91
250 002354 博时裕腾纯债债券 2016-01-18 3.99 1.0113 1.0650 1.0111 0.0198 0.0990 -0.04 1.45 2.95 4.85 2.33 6.65
251 002466 博时裕新纯债债券 2016-03-30 39.43 1.0632 1.0669 1.0631 0.0094 0.0471 0.14 1.14 2.32 4.40 1.99 6.71
252 003381 博时裕信纯债债券 2016-10-25 4.00 1.0254 1.0444 1.0252 0.0195 0.0488 1.42 2.06 2.84 3.12 2.96 4.46
253 000219 博时裕益混合 2013-07-29 1.66 1.3750 1.6270 1.3760 -0.0727 1.7765 1.70 14.68 11.70 28.62 13.64 68.81
254 002008 博时裕晟纯债债券 2015-11-19 32.44 1.0042 1.0744 1.0038 0.0398 0.0897 -0.25 1.61 2.93 4.22 2.65 7.60
255 003268 博时悦楚纯债债券 2016-09-09 49.54 1.0163 1.0231 1.0162 0.0098 0.0883 0.12 1.58 2.79 4.34 2.47 2.31
256 004677 博时战略新兴产业混合 2017-08-09 0.53 1.1200 1.1200 1.1250 -0.4444 0.6289 1.63 3.32 0.45 -- -0.62 12.00
257 003566 博时臻选纯债债券 2016-11-07 4.95 1.0376 1.0376 1.0375 0.0096 0.0868 0.22 1.24 2.52 4.38 2.18 3.76
258 160516 博时证券保险指数分级 2015-05-19 1.36 1.0535 0.6949 1.0605 -0.6601 -0.8471 -2.44 -6.75 -17.60 1.31 -10.99 -30.51
259 150225 博时证券保险指数分级A 2015-05-19 0.17 1.0238 1.1627 1.0237 0.0098 0.0880 0.40 1.22 2.48 5.00 1.96 16.28
260 150226 博时证券保险指数分级B 2015-05-19 0.17 1.0832 0.2632 1.0973 -1.2850 -1.7149 -4.97 -13.20 -30.56 -1.35 -20.53 -73.67
261 003210 博时智臻纯债债券 2016-08-30 9.98 1.0303 1.0578 1.0301 0.0194 0.1263 0.20 1.51 2.68 4.51 2.35 5.86
262 005062 博时中证500指数增强A 2017-09-26 1.42 0.9821 0.9821 0.9846 -0.2539 0.7489 2.54 1.61 0.35 -- -0.73 -1.79
263 005795 博时中证500指数增强C 2018-03-31 -- 0.9817 0.9817 0.9842 -0.2540 0.7388 2.51 -- -- -- 0.00 1.39
264 001242 博时中证淘金大数据100A 2015-05-04 12.11 0.9652 0.9652 0.9714 -0.6383 -0.2790 1.29 -1.20 -0.49 16.47 -1.92 -3.48
265 001243 博时中证淘金大数据100I 2015-05-04 2.33 0.9655 0.9655 0.9717 -0.6381 -0.2789 1.29 -1.20 -0.49 16.47 -1.92 -3.45
266 160517 博时中证银行指数分级 2015-06-09 1.46 0.9628 1.0309 0.9684 -0.5783 -1.1702 -2.00 -10.77 -7.73 11.42 -4.26 3.09
267 150267 博时中证银行指数分级A 2015-06-09 0.17 1.0238 1.1602 1.0237 0.0098 0.0880 0.40 1.22 2.48 5.00 1.96 16.02
268 150268 博时中证银行指数分级B 2015-06-09 0.17 0.9018 0.9018 0.9131 -1.2375 -2.5608 -4.58 -21.34 -17.22 20.72 -10.46 -9.82
269 160505 博时主题行业混合(LOF) 2005-01-06 72.13 1.6050 5.4980 1.6300 -1.5337 -3.2550 -1.59 -6.63 -2.89 16.28 -6.64 1208.98
270 050019 博时转债增强债券A 2010-11-24 0.67 1.3010 1.3060 1.3090 -0.6112 -0.8384 -0.69 -1.29 -4.76 -0.23 -0.54 30.51
271 050119 博时转债增强债券C 2010-11-24 1.13 1.2790 1.2830 1.2870 -0.6216 -0.8527 -0.70 -1.39 -4.98 -0.62 -0.70 28.22
272 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 2011-04-22 2.62 1.8280 1.9860 1.8320 -0.2183 0.6608 5.79 -5.33 -13.08 -15.95 -11.48 91.22
273 160519 博时睿利事件驱动混合(LOF) 2016-05-31 1.47 0.9440 0.9440 0.9480 -0.4219 -1.4614 -2.07 -5.32 -5.13 1.83 -5.88 -5.60
274 160522 博时睿益事件驱动混合(LOF) 2016-08-19 3.30 0.9940 0.9940 1.0030 -0.8973 -0.6000 -0.10 2.69 -0.70 3.33 -0.60 -0.60
275 160518 博时睿远事件驱动混合(LOF) 2016-04-15 5.91 0.9790 0.9790 0.9810 -0.2039 0.2047 1.24 1.56 1.56 5.38 0.41 -2.10
276 003436 博时鑫丰混合A 2016-12-21 5.98 1.0000 1.0640 1.0000 0.0000 -0.2991 -0.40 0.43 1.31 4.09 1.03 6.38
277 003437 博时鑫丰混合C 2016-12-21 -- 1.0010 1.0620 1.0020 -0.0998 -0.3980 -0.30 0.48 1.46 4.04 1.17 6.22
278 004149 博时鑫惠混合A 2017-01-10 5.00 1.0952 1.0952 1.0972 -0.1823 -0.5900 -0.35 -0.25 1.16 6.87 0.90 9.52
279 004150 博时鑫惠混合C 2017-01-10 -- 1.0936 1.0936 1.0956 -0.1825 -0.5999 -0.36 -0.27 1.10 6.74 0.86 9.36
280 002558 博时鑫瑞混合A 2016-10-13 0.01 1.0390 1.0390 1.0440 -0.4789 -1.1418 -0.38 -2.90 -1.70 8.46 -0.48 3.90
281 002559 博时鑫瑞混合C 2016-10-13 5.22 1.0350 1.0350 1.0400 -0.4808 -1.0516 -0.29 -2.82 -1.71 8.38 -0.48 3.50
282 003950 博时鑫润混合A 2016-12-07 0.01 1.0177 1.0670 1.0204 -0.2646 -0.3232 -2.42 -8.46 -5.06 4.65 -4.46 6.58
283 003951 博时鑫润混合C 2016-12-07 1.66 1.0176 1.0690 1.0203 -0.2646 -0.3232 -2.43 -8.49 -5.11 5.39 -4.50 6.77
284 004175 博时鑫泰混合A 2016-12-29 -- 1.0389 1.1822 1.0418 -0.2784 -0.4980 0.03 -2.06 1.66 17.85 0.93 18.28
285 004176 博时鑫泰混合C 2016-12-29 1.50 1.0365 1.0804 1.0394 -0.2790 -0.4992 0.03 -2.01 1.69 7.67 0.96 8.06
286 003119 博时鑫源混合A 2016-08-24 0.63 1.2310 1.2310 1.2420 -0.8857 -1.7558 0.08 -5.02 1.57 28.77 0.49 23.10
287 003120 博时鑫源混合C 2016-08-24 0.49 1.2300 1.2300 1.2410 -0.8864 -1.7572 0.08 -5.02 1.49 28.66 0.49 23.00
288 003434 博时鑫泽混合A 2016-10-17 4.00 1.1180 1.1180 1.1220 -0.3565 -1.1494 -0.71 -3.87 0.81 12.82 -1.41 11.80
289 003435 博时鑫泽混合C 2016-10-17 -- 1.1180 1.1180 1.1220 -0.3565 -1.2367 -0.71 -3.87 0.72 12.36 -1.41 11.80
290 005154 博时鑫禧混合A 2017-09-26 -- 1.0044 1.0044 1.0019 0.2495 1.0564 2.68 1.17 -1.54 -- -0.89 0.43
291 005155 博时鑫禧混合C 2017-09-26 2.50 1.0038 1.0038 1.0012 0.2597 1.0571 2.68 1.16 -1.59 -- -0.92 0.37
292 005428 渤海汇金汇添益3个月定开债券 2017-12-28 0.70 1.0000 1.0092 1.0001 -0.0100 0.0000 -0.01 0.31 -- -- 0.87 0.92
293 005427 渤海汇金汇增利3个月定开债券 2017-12-28 0.70 1.0002 1.0094 1.0003 -0.0100 0.0000 -- 0.33 -- -- 0.89 0.94
294 005429 渤海汇金睿选混合A 2018-02-11 1.41 1.0144 1.0144 1.0145 -0.0099 -0.0099 0.64 1.36 -- -- 0.00 1.44
295 005430 渤海汇金睿选混合C 2018-02-11 1.45 1.0117 1.0117 1.0118 -0.0099 -0.0099 0.46 1.11 -- -- 0.00 1.17
296 001480 财通成长优选混合 2015-06-29 8.46 0.8610 0.8610 0.8640 -0.3472 2.2565 1.65 -6.72 -6.62 0.82 -8.50 -13.90
297 000497 财通纯债债券A 2016-01-19 5.24 1.0690 1.0690 1.0688 0.0187 0.1030 0.10 1.56 2.95 4.49 2.64 6.90
298 003542 财通纯债债券C 2017-04-14 -- 1.0255 1.0255 1.0253 0.0195 0.0976 0.07 1.45 2.73 2.55 2.47 2.55
299 501026 财通多策略福享混合(LOF) 2016-09-18 36.49 0.8662 0.8662 0.8707 -0.5168 -0.2074 -0.21 -0.74 -6.77 -5.41 -6.57 -13.38
300 501001 财通多策略精选混合(LOF) 2015-07-01 2.55 1.2010 1.2010 1.2170 -1.3147 0.5021 -1.23 4.34 10.39 19.38 8.10 20.10
301 501015 财通多策略升级混合(LOF) 2016-03-09 20.68 0.9760 0.9760 0.9830 -0.7121 0.6186 0.83 3.28 4.05 3.61 3.39 -2.40
302 720002 财通多策略稳健增长债券A 2012-07-13 0.25 0.9605 1.2200 0.9619 -0.1455 0.1773 0.34 -0.52 0.81 1.64 0.43 23.25
303 003205 财通多策略稳健增长债券C 2017-04-14 0.15 0.9966 0.9966 0.9981 -0.1503 0.1608 0.25 -0.66 0.53 0.95 0.21 -0.34
304 501028 财通福瑞定开混合发起 2016-11-22 30.82 0.9055 0.9055 0.9091 -0.3960 0.2325 -0.02 -2.62 -7.63 -6.81 -7.54 -9.45
305 501032 财通福盛定开混合发起 2017-01-25 5.17 0.9325 0.9325 0.9380 -0.5864 1.1498 0.94 -0.92 -5.75 -4.65 -6.03 -6.75
306 501055 财通福佑定开混合发起 2018-04-08 0.72 0.9985 0.9985 0.9991 -0.0601 -0.1899 -0.19 -- -- -- 0.00 -0.15
307 501046 财通福鑫定开混合发起 2017-10-23 4.34 0.9725 0.9725 0.9781 -0.5725 0.0411 0.89 -1.34 -2.32 -- -4.13 -2.76
308 720001 财通价值动量混合 2011-12-01 5.79 1.6610 2.1320 1.6670 -0.3599 2.4044 1.90 -7.05 -6.21 2.71 -8.13 119.70
309 000017 财通可持续混合 2013-03-27 1.04 1.4660 2.3080 1.4770 -0.7448 0.4798 1.31 -7.16 -4.20 10.90 -5.37 137.90
310 720003 财通收益增强债券A 2012-12-20 0.26 1.2399 1.2399 1.2417 -0.1450 0.0807 0.42 -0.22 0.68 1.15 0.40 23.99
311 003204 财通收益增强债券C 2017-04-14 0.11 0.9948 0.9948 0.9963 -0.1506 0.0603 0.40 -0.30 0.47 0.11 0.25 -0.52
312 002901 财通资管积极收益债券A 2016-07-19 0.29 1.0485 1.0885 1.0476 0.0859 0.2103 0.25 1.60 4.33 7.84 2.89 9.03
313 002902 财通资管积极收益债券C 2016-07-19 1.43 1.0448 1.0798 1.0439 0.0862 0.2014 0.22 1.44 4.06 7.37 2.73 8.12
314 005682 财通资管消费精选混合 2018-04-02 5.70 1.0069 1.0069 1.0092 -0.2279 2.2337 0.97 -- -- -- 0.00 0.69
315 005307 财通资管鑫达混合A 2018-01-24 0.09 1.0033 1.0213 1.0030 0.0299 0.0998 0.19 1.39 -- -- 0.00 2.13
316 005308 财通资管鑫达混合C 2018-01-24 1.46 1.0018 1.0179 1.0014 0.0399 0.0999 0.05 1.06 -- -- 0.00 1.79
317 004900 财通资管鑫锐混合A 2017-12-06 1.91 1.0295 1.0295 1.0305 -0.0970 0.8819 0.23 3.31 -- -- 2.44 2.95
318 004901 财通资管鑫锐混合C 2017-12-06 0.40 1.0265 1.0265 1.0275 -0.0973 0.8746 0.19 3.05 -- -- 2.15 2.65
319 005679 财通资管鑫盛6个月定开混合 2018-05-22 2.52 0.9991 0.9991 1.0001 -0.1000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 -0.09
320 004888 财通资管鑫逸混合A 2017-08-30 3.45 1.0335 1.0335 1.0344 -0.0870 0.9475 0.51 3.99 2.52 -- 3.28 3.35
321 004889 财通资管鑫逸混合C 2017-08-30 0.26 1.0313 1.0313 1.0322 -0.0872 0.9396 0.49 3.93 2.34 -- 3.14 3.13
322 000496 长安产业精选混合A 2014-05-07 0.10 1.2117 1.4517 1.2156 -0.3208 -0.0248 2.56 -2.80 3.75 23.55 2.57 51.14
323 002071 长安产业精选混合C 2015-11-16 0.04 1.2054 1.2554 1.2094 -0.3307 -0.0415 2.51 -2.98 3.30 22.70 2.19 21.87
324 740001 长安宏观策略混合 2012-03-09 0.57 1.3290 2.1490 1.3330 -0.3001 0.6056 2.47 -2.06 -3.77 3.59 -5.41 117.51
325 740101 长安沪深300非周期行业指数 2012-06-25 0.55 1.1020 1.6060 1.1110 -0.8101 -0.5415 1.10 -2.65 -4.01 11.20 -3.59 69.37
326 005343 长安裕盛混合A 2017-11-29 0.26 0.9845 0.9845 0.9821 0.2444 0.6852 2.97 -1.50 -- -- -2.24 -1.55
327 005344 长安裕盛混合C 2017-11-29 0.86 0.9813 0.9813 0.9789 0.2452 0.6771 2.95 -1.79 -- -- -2.55 -1.87
328 005341 长安裕泰混合A 2017-12-27 1.00 0.9521 0.9521 0.9496 0.2633 0.5385 2.35 -2.12 -- -- -4.93 -4.79
329 005342 长安裕泰混合C 2017-12-27 0.30 0.9572 0.9572 0.9547 0.2619 0.5251 2.33 -2.19 -- -- -4.41 -4.28
330 003731 长安泓泽纯债债券A 2016-11-16 2.38 1.0540 1.0540 1.0540 0.0000 0.1045 -0.08 1.30 2.65 5.18 2.22 5.40
331 003732 长安泓泽纯债债券C 2016-11-16 0.04 1.0257 1.0257 1.0257 0.0000 0.1074 -0.03 1.34 2.87 5.52 2.39 2.57
332 004907 长安鑫垚主题混合A 2017-08-09 0.04 1.2145 1.2145 1.2165 -0.1644 0.8553 4.68 0.26 5.94 -- 3.63 21.44
333 004908 长安鑫垚主题混合C 2017-08-09 0.59 1.2117 1.2117 1.2137 -0.1648 0.8489 4.93 0.36 5.87 -- 3.63 21.16
334 001657 长安鑫富领先混合 2017-02-22 1.06 1.5120 1.5120 1.5130 -0.0661 0.1988 6.25 3.42 9.41 37.70 6.93 51.20
335 004897 长安鑫恒回报混合A 2017-07-27 0.14 1.2034 1.2034 1.2050 -0.1328 0.9310 4.83 0.21 4.73 -- 2.52 20.34
336 004898 长安鑫恒回报混合C 2017-07-27 0.98 1.2008 1.2008 1.2025 -0.1414 0.9245 4.81 0.14 4.57 -- 2.40 20.08
337 001281 长安鑫利优选混合A 2015-05-18 1.00 1.7060 1.7060 1.7062 -0.0117 1.1622 5.50 1.61 7.19 35.15 5.03 70.60
338 002072 长安鑫利优选混合C 2015-11-17 0.16 1.7004 1.7004 1.7007 -0.0176 1.1541 5.47 1.52 7.08 34.96 4.91 56.72
339 005049 长安鑫旺价值混合A 2017-09-21 0.56 1.1510 1.1510 1.1519 -0.0781 1.1335 5.34 -1.01 5.54 -- 3.22 15.10
340 005050 长安鑫旺价值混合C 2017-09-21 1.22 1.1516 1.1516 1.1525 -0.0781 1.1329 5.35 -0.74 5.76 -- 3.38 15.16
341 005186 长安鑫兴混合A 2017-11-29 2.74 1.0248 1.0248 1.0257 -0.0877 1.1848 5.41 1.28 -- -- 1.59 2.48
342 005187 长安鑫兴混合C 2017-11-29 0.42 1.0234 1.0234 1.0243 -0.0879 1.1865 5.39 1.19 -- -- 1.46 2.34
343 002146 长安鑫益增强混合A 2016-02-22 0.47 0.9809 0.9809 0.9806 0.0306 0.2248 0.81 1.67 3.86 12.03 1.74 -1.91
344 002147 长安鑫益增强混合C 2016-02-22 -- 0.9705 0.9705 0.9702 0.0309 0.2169 0.77 1.62 3.79 11.74 1.70 -2.95
345 005477 长安鑫禧混合A 2018-02-07 3.50 1.0129 1.0129 1.0135 -0.0592 0.7961 3.45 0.74 -- -- 0.00 1.29
346 005478 长安鑫禧混合C 2018-02-07 0.39 1.0121 1.0121 1.0127 -0.0592 0.7767 3.41 0.67 -- -- 0.00 1.21
347 200007 长城安心回报混合 2006-08-22 17.53 1.0690 2.7166 1.0745 -0.5119 -0.1588 2.69 -3.48 -2.97 10.77 -4.04 212.63
348 200016 长城保本混合 2012-08-02 7.97 1.0745 1.6553 1.0745 0.0000 0.0652 0.23 0.80 1.56 4.42 1.46 65.53
349 001879 长城创新动力混合 2017-06-01 0.24 0.9917 0.9917 0.9918 -0.0101 1.4838 2.13 1.19 -6.09 -- -8.26 -0.83
350 000254 长城定期开放债券A 2013-09-06 19.51 1.0941 1.3481 1.0936 0.0457 0.1740 -0.17 1.31 2.54 3.88 2.44 38.57
351 000255 长城定期开放债券C 2013-09-06 0.58 1.0872 1.3272 1.0868 0.0368 0.1566 -0.26 1.22 2.35 3.50 2.25 36.03
352 001255 长城改革红利混合 2015-06-09 8.17 0.6767 0.6767 0.6761 0.0887 2.0818 3.31 1.30 -5.62 -3.47 -7.17 -32.33
353 000977 长城环保主题混合 2015-04-08 5.45 0.9254 0.9254 0.9283 -0.3124 -0.1941 1.25 -8.38 -11.36 -5.09 -12.03 -7.46
354 200013 长城积极增利债券A 2011-04-12 3.58 1.3410 1.5394 1.3403 0.0522 0.1643 0.07 1.59 2.60 4.36 2.44 58.06
355 200113 长城积极增利债券C 2011-04-12 4.12 1.3049 1.4953 1.3043 0.0460 0.1535 0.07 1.47 2.35 3.98 2.26 53.45
356 200011 长城景气行业龙头混合 2009-06-30 0.50 1.1681 1.1931 1.1702 -0.1795 0.6809 2.38 -4.33 -8.24 7.26 -6.63 19.37
357 002296 长城久安保本混合 2016-01-12 15.23 1.0713 1.0713 1.0727 -0.1305 -0.0280 0.22 0.78 1.26 4.52 0.69 7.13
358 002542 长城久鼎保本混合 2016-07-21 22.81 1.0457 1.0457 1.0466 -0.0860 0.0191 0.26 0.94 1.52 4.15 1.23 4.57
359 162006 长城久富混合(LOF) 2007-02-12 7.37 1.1869 3.9167 1.1918 -0.4111 0.3382 5.04 -0.97 -1.12 13.98 -2.42 145.84
360 200001 长城久恒灵活配置混合 2003-10-31 0.71 1.3288 2.7708 1.3372 -0.6282 0.7583 0.14 -0.46 -6.55 1.56 -5.02 300.45
361 001363 长城久惠保本混合 2015-07-27 10.37 1.0323 1.0323 1.0322 0.0097 0.0485 0.22 0.71 1.40 3.23 1.21 3.23
362 004666 长城久嘉创新成长混合 2017-07-05 8.59 1.0371 1.0371 1.0362 0.0869 0.6698 0.94 0.68 0.14 -- 0.94 0.28
363 000030 长城久利保本混合 2013-04-18 23.21 1.0217 1.8915 1.0215 0.0196 0.0588 0.07 1.06 -0.13 1.76 -0.13 89.15
364 002512 长城久润保本混合 2016-04-26 14.37 1.0096 1.0096 1.0096 0.0000 0.0297 0.26 0.66 -1.69 0.26 -1.69 0.96
365 200002 长城久泰沪深300指数 2004-05-21 3.89 1.6377 4.4977 1.6489 -0.6792 -1.4917 -0.44 -5.31 -6.11 13.95 -4.47 323.74
366 003290 长城久稳债券 2016-11-11 2.00 1.0470 1.0470 1.0467 0.0287 0.2489 -0.05 2.10 3.02 3.88 2.74 4.69
367 001613 长城久祥保本混合 2015-11-09 9.37 1.0440 1.0440 1.0440 0.0000 0.0575 0.19 1.06 1.46 3.16 1.46 4.40
368 003546 长城久信债券 2016-11-30 2.06 1.0436 1.0436 1.0432 0.0383 0.1343 0.28 1.23 2.32 3.04 2.11 4.36
369 002543 长城久益保本混合A 2016-04-28 12.35 1.0490 1.0490 1.0489 0.0095 0.0191 0.19 0.96 1.75 3.15 1.65 4.90
370 002544 长城久益保本混合C 2016-04-28 0.94 1.0369 1.0369 1.0369 0.0000 0.0000 0.18 0.77 1.46 2.56 1.36 3.69
371 000768 长城久盈分级债券 2014-10-28 10.34 0.9984 1.3550 0.9981 0.0301 0.1203 -0.16 1.57 2.82 4.54 2.61 38.77
372 000769 长城久盈分级债券A 2014-10-28 0.12 1.0008 1.1400 1.0007 0.0100 0.0600 0.27 0.76 1.47 3.10 1.16 14.04
373 000770 长城久盈分级债券B 2014-10-28 10.22 0.9983 1.3830 0.9981 0.0200 0.1103 -0.17 1.56 2.92 4.53 2.60 38.26
374 002703 长城久源保本混合 2016-06-21 12.34 1.0259 1.0259 1.0257 0.0195 0.0488 0.09 1.17 1.78 3.52 1.67 2.59
375 150058 长城久兆积极指数 2012-01-30 0.03 1.0910 2.1070 1.1010 -0.9083 -0.4562 2.54 0.18 -5.70 9.87 -1.62 -6.43
376 150057 长城久兆稳健指数 2012-01-30 0.02 1.0190 1.3670 1.0190 0.0000 0.0982 0.49 1.49 2.87 5.80 2.29 43.06
377 162010 长城久兆中小300指数分级 2012-01-30 0.16 1.0620 1.8010 1.0680 -0.5618 -0.1880 1.72 0.66 -2.51 8.18 -0.18 46.72
378 000649 长城久鑫保本混合 2014-07-30 10.26 1.0436 1.2776 1.0435 0.0096 0.0479 0.15 0.93 1.42 3.02 1.42 27.76
379 200008 长城品牌优选混合 2007-08-06 25.75 1.4221 1.4221 1.4292 -0.4968 -0.6150 3.16 -2.55 -1.52 18.44 -3.30 42.27
380 200010 长城双动力混合 2009-01-15 0.93 1.4546 1.9596 1.4529 0.1170 0.9158 1.10 -7.81 -14.87 -12.72 -14.22 93.96
381 000333 长城稳固收益债券A 2015-01-28 10.56 1.1103 1.1303 1.1103 0.0000 0.0992 0.21 1.21 2.24 2.90 1.96 13.10
382 000334 长城稳固收益债券C 2015-01-28 0.07 1.0956 1.1156 1.0955 0.0091 0.1005 0.15 1.16 2.11 2.49 1.82 11.62
383 200009 长城稳健增利债券 2008-08-27 0.21 1.1762 1.5812 1.1765 -0.0255 0.1874 1.05 2.10 3.54 5.11 3.36 67.42
384 200006 长城消费增值混合 2006-04-06 12.96 0.9842 2.4242 0.9824 0.1832 0.5312 4.03 3.09 7.13 15.38 4.76 203.59
385 001670 长城新策略混合A 2015-11-27 0.06 1.0638 1.0638 1.0638 0.0000 0.0658 -0.02 0.55 -2.22 6.59 -0.58 6.38
386 001671 长城新策略混合C 2015-11-27 0.05 1.2628 1.2628 1.2628 0.0000 0.0555 0.94 1.59 5.94 18.35 1.59 26.28
387 002225 长城新视野混合A 2016-04-29 -- 1.0165 1.0165 1.0163 0.0197 -0.2258 -0.93 -1.98 -2.54 2.47 -1.98 1.65
388 002226 长城新视野混合C 2016-04-29 0.38 1.0073 1.0073 1.0071 0.0199 -0.2377 -0.95 -1.92 -2.58 2.16 -1.92 0.73
389 000976 长城新兴产业混合 2015-02-17 0.83 1.2332 1.2332 1.2391 -0.4762 -0.1053 1.92 0.75 1.00 9.33 -0.79 23.32
390 002227 长城新优选混合A 2016-03-22 5.47 1.1472 1.1472 1.1471 0.0087 0.0872 0.28 0.90 2.52 8.84 2.43 14.72
391 002228 长城新优选混合C 2016-03-22 0.01 1.1673 1.1673 1.1673 0.0000 0.0686 0.20 0.80 2.31 8.28 2.31 16.73
392 000339 长城医疗保健混合 2014-02-28 1.11 1.6463 1.6463 1.6474 -0.0668 1.3482 5.74 9.39 5.60 14.57 5.94 64.63
393 200015 长城优化升级混合 2012-04-20 0.49 1.7788 1.8938 1.7843 -0.3082 0.8104 3.36 3.24 -4.06 3.84 -5.83 98.62
394 001880 长城中国智造混合 2017-03-15 1.03 1.0059 1.0059 1.0077 -0.1786 0.2392 2.02 2.64 -0.60 0.89 -1.09 0.59
395 200012 长城中小盘成长混合 2011-01-27 1.20 1.4975 1.4975 1.5045 -0.4653 0.5101 5.76 1.94 1.66 20.86 0.50 49.75
396 001296 长城转型成长混合 2017-04-26 1.22 1.0615 1.0615 1.0631 -0.1505 -0.1223 1.19 -3.24 -1.26 6.04 -1.16 6.15
397 005757 长江汇聚量化多因子混合 2018-04-26 3.71 1.0021 1.0021 1.0020 0.0100 0.0499 -- -- -- -- 0.00 0.20
398 005828 长江乐越定开债券 2018-04-12 5.10 1.0012 1.0012 1.0011 0.0100 0.0000 0.10 -- -- -- 0.00 0.11
399 003336 长江收益增强债券 2016-10-17 2.00 1.0279 1.0279 1.0278 0.0097 0.6167 0.80 3.38 2.68 4.54 2.67 2.79
400 000354 长盛城镇化主题混合 2013-11-12 0.68 1.1650 1.8130 1.1700 -0.4274 -1.6878 -2.02 -7.61 -9.13 -8.05 -8.56 77.63
401 080001 长盛成长价值混合 2002-09-18 2.81 1.1050 3.7400 1.1060 -0.0904 0.2722 1.28 -3.21 -2.95 8.59 -3.46 703.03
402 004745 长盛创新驱动混合 2017-08-16 0.99 0.9684 0.9684 0.9727 -0.4421 -0.3191 1.04 -3.13 -4.39 -- -4.44 -3.16
403 080002 长盛创新先锋混合 2008-06-04 1.20 1.0296 2.2759 1.0343 -0.4544 -0.6178 1.81 -1.46 -3.16 18.25 -3.51 192.03
404 080012 长盛电子信息产业混合A 2012-03-27 9.44 1.4650 2.4930 1.4740 -0.6106 0.0000 -0.54 -6.63 -13.26 -3.17 -9.90 182.77
405 000063 长盛电子信息主题混合 2013-05-10 6.78 1.7270 1.7270 1.7350 -0.4611 -0.5184 1.47 0.47 -10.75 4.41 -7.30 72.70
406 510081 长盛动态精选混合 2004-05-21 3.90 1.0288 3.3506 1.0356 -0.6566 -1.1245 -1.85 -5.29 -8.56 0.07 -8.44 428.98
407 004670 长盛分享经济混合 2017-07-06 0.46 1.1750 1.1750 1.1750 0.0000 0.8584 3.62 9.51 3.62 -- 5.00 17.50
408 000534 长盛高端装备混合 2014-03-25 2.25 1.5390 1.5390 1.5480 -0.5814 0.9843 0.79 1.12 -6.90 4.98 -5.76 53.90
409 001239 长盛国企改革混合 2015-06-04 19.89 0.4550 0.4550 0.4570 -0.4376 0.0000 -0.44 -4.21 -3.19 4.36 -2.36 -54.50
410 000535 长盛航天海工混合 2014-03-11 1.21 0.9530 1.4680 0.9610 -0.8325 -1.1411 -1.85 -2.66 -11.68 -1.35 -9.75 47.02
411 002085 长盛互联网+混合 2015-12-28 0.86 1.1300 1.1300 1.1420 -1.0508 -1.9948 -0.53 -9.46 -4.07 16.14 -5.75 13.00
412 002732 长盛沪港深混合 2016-07-05 0.44 1.1390 1.1390 1.1420 -0.2627 -0.3500 1.88 -3.64 -5.56 5.07 -2.06 13.90
413 160807 长盛沪深300指数(LOF) 2010-08-04 0.41 1.2420 1.2920 1.2500 -0.6400 -0.9569 -0.72 -6.41 -7.59 9.62 -5.55 30.44
414 080003 长盛积极配置债券 2008-10-08 3.91 1.0759 1.6539 1.0777 -0.1670 -0.2873 -0.82 -1.17 -1.04 2.51 -0.98 73.23
415 003510 长盛可转债债券A 2016-12-07 0.16 1.0208 1.0308 1.0254 -0.4486 -0.7004 -0.45 -2.03 -1.07 2.83 1.21 3.07
416 003511 长盛可转债债券C 2016-12-07 0.37 1.0313 1.0413 1.0359 -0.4441 -0.7029 -0.47 -1.13 -0.23 4.10 2.10 4.13
417 003658 长盛量化多策略混合 2017-02-22 0.84 1.0900 1.0900 1.0940 -0.3656 -0.1832 1.02 -1.00 2.25 14.62 0.09 9.00
418 080005 长盛量化红利混合 2009-11-25 1.76 1.2560 2.1620 1.2640 -0.6329 -1.1802 1.70 -3.31 2.20 15.44 2.36 136.36
419 510080 长盛全债指数增强债券 2003-10-25 2.28 1.1178 2.4028 1.1189 -0.0983 -0.0715 -0.13 -0.70 -0.65 1.69 -0.88 216.07
420 502040 长盛上证50指数分级 2015-08-13 0.70 1.1100 1.1750 1.1160 -0.5376 -0.8929 -1.16 -8.04 -7.30 17.12 -5.05 17.50
421 502041 长盛上证50指数分级A 2015-08-13 0.02 1.0240 1.1460 1.0240 0.0000 0.0978 0.39 1.19 2.50 5.00 1.99 15.22
422 502042 长盛上证50指数分级B 2015-08-13 0.02 1.1950 1.1950 1.2070 -0.9942 -1.7270 -2.61 -14.76 -14.52 31.17 -10.42 19.50
423 000598 长盛生态环境混合 2014-09-10 1.51 1.6080 1.6080 1.6140 -0.3717 -0.2481 2.42 1.45 0.44 15.43 -3.77 60.80
424 003594 长盛盛崇混合A 2016-11-10 -- 1.1564 1.1564 1.1561 0.0259 0.0692 0.71 2.37 5.46 13.12 6.92 15.64
425 003595 长盛盛崇混合C 2016-11-10 0.80 1.1429 1.1429 1.1427 0.0175 0.0613 0.33 0.31 4.37 11.88 4.77 14.29
426 004297 长盛盛淳混合A 2017-02-23 1.10 0.9995 1.0495 0.9992 0.0300 0.2206 1.09 0.03 -0.47 3.77 -0.77 4.99
427 004298 长盛盛淳混合C 2017-02-23 -- 1.0142 1.0632 1.0139 0.0296 0.2273 1.11 1.51 0.98 5.22 0.69 6.43
428 004303 长盛盛德混合A 2017-03-03 1.10 1.0044 1.0506 1.0039 0.0498 0.6312 3.00 1.23 -0.05 3.82 -0.23 5.11
429 004304 长盛盛德混合C 2017-03-03 -- 1.0038 1.0495 1.0034 0.0399 0.6316 2.99 1.20 -0.11 3.74 -0.27 4.99
430 003641 长盛盛丰混合A 2016-11-18 -- 1.0154 1.0864 1.0177 -0.2260 -0.9173 -0.23 -2.62 -0.57 4.31 -0.44 8.66
431 003642 长盛盛丰混合C 2016-11-18 1.98 1.0097 1.0577 1.0120 -0.2273 -0.9127 -0.24 -2.66 -0.77 3.37 -0.62 5.78
432 002927 长盛盛和纯债债券A 2016-07-05 14.93 1.0074 1.0074 1.0068 0.0596 0.0596 -0.44 2.04 2.86 4.48 2.86 0.74
433 002928 长盛盛和纯债债券C 2016-07-05 0.01 1.0093 1.0093 1.0086 0.0694 0.0595 -0.35 2.06 2.78 4.94 2.83 0.93
434 004338 长盛盛弘混合A 2017-03-20 1.10 0.9955 1.0311 0.9952 0.0301 0.2316 1.12 -0.07 -1.34 2.45 -1.40 3.10
435 004339 长盛盛弘混合C 2017-03-20 -- 0.9950 1.0299 0.9947 0.0302 0.2216 1.11 -0.10 -1.39 2.35 -1.45 2.98
436 003169 长盛盛辉混合A 2016-08-16 0.90 1.0748 1.0748 1.0797 -0.4538 -0.9401 -1.26 -6.16 -1.93 5.68 -1.75 7.48
437 003170 长盛盛辉混合C 2016-08-16 0.01 1.0870 1.0870 1.0920 -0.4579 -0.9477 -1.27 -5.18 -0.60 7.02 -0.42 8.70
438 004466 长盛盛杰一年期定开混合 2017-05-02 3.62 1.0368 1.0368 1.0368 0.0000 0.0482 0.24 0.57 2.27 3.59 1.63 3.68
439 003099 长盛盛景纯债债券A 2016-08-04 14.97 1.0086 1.0086 1.0080 0.0595 0.0893 -0.35 1.92 2.97 4.57 2.80 0.86
440 003100 长盛盛景纯债债券C 2016-08-04 -- 1.0065 1.0065 1.0059 0.0596 0.0795 -0.26 1.97 2.98 4.47 2.82 0.65
441 003922 长盛盛康混合A 2017-02-13 -- 1.0719 1.0719 1.0727 -0.0746 -0.0373 0.34 0.20 0.98 5.54 0.84 7.19
442 003923 长盛盛康混合C 2017-02-13 4.31 1.0581 1.0581 1.0588 -0.0661 -0.0378 0.32 0.12 0.88 4.48 0.74 5.81
443 003490 长盛盛平混合A 2016-10-25 0.65 1.0415 1.0415 1.0477 -0.5918 -1.4664 -1.39 -3.37 -2.29 1.50 -2.24 4.15
444 003491 长盛盛平混合C 2016-10-25 1.45 1.0512 1.0512 1.0575 -0.5957 -0.2278 -0.17 -2.20 -1.17 2.57 -1.09 5.12
445 004336 长盛盛乾混合A 2017-03-20 1.10 1.0070 1.0423 1.0067 0.0298 0.2289 1.11 0.20 -0.18 3.62 -0.28 4.26
446 004337 长盛盛乾混合C 2017-03-20 -- 1.0649 1.0994 1.0646 0.0282 0.2259 1.11 5.99 5.56 9.50 5.48 10.17
447 004310 长盛盛瑞混合A 2017-02-27 0.70 0.9994 1.0483 0.9991 0.0300 0.2307 1.11 0.24 -0.50 3.57 -0.82 4.86
448 004311 长盛盛瑞混合C 2017-02-27 -- 0.9983 1.0457 0.9981 0.0200 0.2209 1.08 0.18 -0.61 3.36 -0.92 4.60
449 002156 长盛盛世混合A 2015-12-11 0.02 0.9400 1.0870 0.9440 -0.4237 -0.8439 -0.42 -6.93 -8.63 -2.14 -9.27 7.45
450 002157 长盛盛世混合C 2015-12-11 1.50 0.9360 1.0270 0.9390 -0.3195 -0.8475 -0.43 -6.96 -8.79 -2.33 -9.30 1.97
451 003924 长盛盛泰混合A 2017-03-20 0.80 1.0027 1.0387 1.0024 0.0299 0.2299 1.10 0.30 -0.67 3.25 -0.82 3.88
452 003925 长盛盛泰混合C 2017-03-20 -- 1.0017 1.0370 1.0014 0.0300 0.2301 1.08 0.24 -0.77 3.11 -0.90 3.71
453 003596 长盛盛腾混合A 2017-01-13 0.01 1.4308 1.4308 1.4308 0.0000 -0.0070 0.20 0.04 5.23 24.67 2.71 43.08
454 003597 长盛盛腾混合C 2017-01-13 0.07 1.4371 1.4371 1.4371 0.0000 -0.0209 -0.02 -0.33 4.96 24.66 2.34 43.71
455 004308 长盛盛享混合A 2017-02-24 0.70 0.9987 1.0488 0.9985 0.0200 0.2208 1.10 0.39 -0.62 3.61 -0.89 4.90
456 004309 长盛盛享混合C 2017-02-24 -- 0.9981 1.0477 0.9979 0.0200 0.2209 1.09 0.36 -0.68 3.53 -0.94 4.79
457 004312 长盛盛兴混合A 2017-02-16 0.70 0.9994 1.0505 0.9991 0.0300 0.2307 1.11 0.28 -0.55 3.60 -0.78 5.08
458 004313 长盛盛兴混合C 2017-02-16 -- 0.9994 1.0489 0.9991 0.0300 0.2307 1.10 0.23 -0.56 3.49 -0.86 4.92
459 003102 长盛盛裕纯债债券A 2016-08-04 14.97 1.0107 1.0107 1.0102 0.0495 0.0297 -0.38 1.91 2.93 4.64 2.76 1.07
460 003103 长盛盛裕纯债债券C 2016-08-04 0.01 1.0099 1.0099 1.0093 0.0594 0.0198 -0.41 1.85 2.82 4.43 2.66 0.99
461 004299 长盛盛泽混合A 2017-02-16 0.70 1.0004 1.0524 1.0002 0.0200 0.2204 1.10 0.27 -0.42 3.87 -0.65 5.28
462 004300 长盛盛泽混合C 2017-02-16 -- 1.0006 1.0506 1.0003 0.0300 0.2304 1.09 0.22 -0.45 3.75 -0.71 5.10
463 004305 长盛盛禧混合A 2017-03-02 0.60 1.0213 1.0680 1.0202 0.1078 0.9389 4.37 3.08 1.63 5.59 1.41 6.93
464 004306 长盛盛禧混合C 2017-03-02 -- 1.0206 1.0667 1.0195 0.1079 0.9396 4.37 3.04 1.56 5.47 1.35 6.79
465 002089 长盛盛鑫混合A 2016-07-13 3.99 1.0930 1.0930 1.0940 -0.0914 0.1833 1.11 0.74 0.92 6.12 0.74 9.30
466 002090 长盛盛鑫混合C 2016-07-13 -- 1.1670 1.1670 1.1680 -0.0856 0.1717 1.13 0.60 0.78 5.90 0.69 16.70
467 519039 长盛同德主题混合 2007-10-25 9.38 1.4150 4.0547 1.4241 -0.6390 -1.1872 -0.55 -7.33 -8.56 1.04 -7.40 36.21
468 160806 长盛同庆(LOF) 2009-05-12 1.01 1.3900 1.2740 1.3970 -0.5011 -0.3584 0.22 -3.20 -5.18 12.10 -3.87 30.18
469 150064 长盛同瑞A 2011-12-06 0.01 1.0200 1.3870 1.0200 0.0000 0.0981 0.39 1.29 2.49 5.00 2.00 45.81
470 150065 长盛同瑞B 2011-12-06 0.02 0.9880 1.9170 0.9970 -0.9027 -0.1011 3.89 0.82 -8.77 6.81 -7.06 -61.73
471 160808 长盛同瑞中证200指数分级 2011-12-06 0.09 1.0010 1.6730 1.0060 -0.4970 0.0000 2.46 1.01 -4.48 5.93 -3.58 15.03
472 160813 长盛同盛成长优选混合(LOF) 2014-11-05 2.32 0.8240 3.2700 0.8300 -0.7229 -0.8424 2.11 -2.14 -2.14 8.14 -1.44 -10.58
473 002789 长盛同享保本混合A 2016-06-28 28.63 1.0650 1.0650 1.0650 0.0000 -0.0938 0.38 -0.37 1.33 5.24 1.24 6.50
474 002790 长盛同享保本混合C 2016-06-28 -- 1.0060 1.0060 1.0050 0.0995 0.0995 0.50 -0.40 0.10 -0.30 0.60 0.60
475 160812 长盛同益成长回报(LOF) 2014-04-04 1.07 1.5020 4.8170 1.5040 -0.1330 0.4682 -0.46 -1.12 -1.25 7.21 -2.09 48.98
476 160805 长盛同智优势混合(LOF) 2007-01-05 7.61 0.8176 2.3978 0.8228 -0.6320 -0.6320 2.79 -1.84 -2.99 2.62 -4.76 80.71
477 080009 长盛同禧债券A 2011-12-06 0.51 0.9930 1.3030 0.9940 -0.1006 -0.1006 -0.60 -1.97 -2.17 -1.67 -2.07 29.60
478 080010 长盛同禧债券C 2011-12-06 0.02 0.9860 1.2560 0.9880 -0.2024 -0.2024 -0.70 -2.28 -2.47 -2.23 -2.28 24.85
479 080007 长盛同鑫行业混合 2011-05-24 0.51 1.0470 1.0780 1.0530 -0.5698 -1.3195 1.16 -2.24 -2.60 12.70 -1.32 7.94
480 001892 长盛新兴成长混合 2015-11-06 4.97 1.1360 1.1360 1.1470 -0.9590 -1.9845 -0.87 -8.61 -2.82 18.46 -4.62 13.60
481 004397 长盛信息安全量化混合 2017-05-03 0.54 1.0020 1.0020 1.0150 -1.2808 0.3003 -3.93 9.39 -7.05 0.20 -5.20 0.20
482 000684 长盛养老健康混合 2014-11-25 0.49 1.3070 1.3070 1.3140 -0.5327 -0.4570 2.27 -1.28 -3.61 9.10 -6.58 30.70
483 002300 长盛医疗量化股票 2016-02-03 0.48 1.2510 1.2510 1.2480 0.2404 2.2895 11.70 20.64 18.92 27.52 17.24 25.10
484 080008 长盛战略新兴产业混合A 2011-10-26 1.08 2.1510 2.2010 2.1650 -0.6467 0.2797 1.46 3.86 2.62 12.97 3.02 125.62
485 001834 长盛战略新兴产业混合C 2015-09-01 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
486 080015 长盛中小盘精选混合 2012-07-10 0.66 0.7900 0.7900 0.7930 -0.3783 0.1267 2.86 1.80 0.89 8.97 1.15 -21.00
487 519100 长盛中证100指数 2006-11-22 3.14 1.1841 1.8751 1.1927 -0.7211 -1.2427 -1.47 -8.34 -7.64 15.67 -5.47 100.56
488 160814 长盛中证金融地产分级 2015-06-16 2.19 0.7660 0.8310 0.7710 -0.6485 -1.2887 -3.16 -10.20 -11.39 9.08 -7.49 -16.89
489 150281 长盛中证金融地产分级A 2015-06-16 0.15 1.0240 1.1580 1.0240 0.0000 0.0978 0.39 1.19 2.50 5.00 1.99 16.55
490 150282 长盛中证金融地产分级B 2015-06-16 0.15 0.5080 0.5080 0.5180 -1.9305 -3.9698 -9.61 -26.80 -30.51 20.38 -22.09 -49.20
491 502013 长盛中证申万一带一路分级 2015-05-29 12.18 0.7820 0.4990 0.7860 -0.5089 0.0000 -0.38 -6.35 -12.10 1.17 -10.53 -50.14
492 502014 长盛中证申万一带一路分级A 2015-05-29 0.71 1.0240 1.1610 1.0240 0.0000 0.0978 0.39 1.19 2.50 5.00 1.99 17.05
493 502015 长盛中证申万一带一路分级B 2015-05-29 0.71 0.5400 0.0970 0.5480 -1.4599 -0.1848 -1.82 -17.93 -30.86 -4.59 -27.42 -90.30
494 502053 长盛中证证券公司分级 2015-08-13 0.96 0.7950 0.8420 0.8000 -0.6250 -0.6250 -1.73 -3.28 -15.51 -9.81 -8.09 -15.77
495 502054 长盛中证证券公司分级A 2015-08-13 0.44 1.0240 1.1460 1.0240 0.0000 0.0978 0.39 1.19 2.50 5.00 1.99 15.22
496 502055 长盛中证证券公司分级B 2015-08-13 0.44 0.5660 0.5660 0.5760 -1.7361 -1.9064 -5.35 -10.44 -35.90 -27.99 -22.04 -43.40
497 001197 长盛转型升级混合 2015-04-21 29.02 0.8580 0.8580 0.8610 -0.3484 -0.6944 1.42 -1.04 -2.39 11.72 -3.81 -14.20
498 519935 长信创新驱动股票 2016-09-29 0.80 1.2070 1.2070 1.2170 -0.8217 -1.7101 1.86 3.43 5.14 16.51 2.37 20.70
499 519985 长信纯债壹号债券A 2010-06-28 4.40 1.1467 1.3967 1.1463 0.0349 0.0873 -0.34 1.46 2.50 4.49 2.22 40.73
500 004220 长信纯债壹号债券C 2017-01-09 6.54 1.0650 1.3850 1.0646 0.0376 0.0752 -0.38 1.33 2.26 4.00 2.02 3.67
501 004925 长信低碳环保量化股票 2017-11-09 2.91 0.9499 0.9499 0.9614 -1.1962 -1.7785 -1.31 -1.32 -3.30 -- -2.90 -5.01
502 519929 长信电子信息量化混合 2016-07-27 5.88 0.7920 0.7920 0.7980 -0.7519 0.5076 1.28 -0.75 -6.05 -7.04 -5.04 -20.80
503 519959 长信多利混合 2015-07-01 1.98 1.1880 1.1880 1.1940 -0.5025 -1.2469 7.22 2.50 7.32 25.32 3.48 18.80
504 519971 长信改革红利混合 2014-08-06 0.25 1.1260 1.3890 1.1290 -0.2657 -0.5300 1.35 0.81 1.17 7.24 1.26 41.97
505 002983 长信国防军工量化混合 2017-01-05 4.40 0.7990 0.7990 0.8031 -0.5105 0.5791 -3.32 14.82 -6.33 -4.25 -4.10 -20.10
506 519987 长信恒利优势混合 2009-07-30 3.31 1.0970 1.4130 1.1050 -0.7240 0.0912 5.48 13.56 9.62 17.52 9.37 47.15
507 519994 长信金利趋势混合 2006-04-30 26.81 0.5368 2.7513 0.5391 -0.4266 0.0186 1.86 -0.04 -0.20 10.95 -0.52 188.66
508 519977 长信可转债A 2012-03-30 2.13 1.2717 2.2317 1.2814 -0.7570 -0.3682 -1.41 -1.68 -0.49 13.71 4.68 146.13
509 519976 长信可转债C 2012-03-30 4.94 1.2460 2.1530 1.2554 -0.7488 -0.3678 -1.43 -1.78 -0.69 13.23 4.51 133.65
510 004608 长信乐信混合A 2017-12-07 1.00 1.0149 1.0149 1.0154 -0.0492 -0.0886 0.43 1.06 -- -- 1.33 1.49
511 004609 长信乐信混合C 2017-12-07 0.40 1.0280 1.0280 1.0285 -0.0486 -0.0972 1.15 1.75 -- -- 1.98 2.80
512 519947 长信利保债券 2015-11-16 0.62 0.9512 0.9512 0.9590 -0.8133 -1.1124 -1.07 0.71 0.36 4.26 2.13 -4.88
513 519933 长信利发债券 2016-06-28 0.09 1.0074 1.0074 1.0078 -0.0397 -0.0198 0.14 0.23 1.01 0.83 0.87 0.74
514 519989 长信利丰债券C 2008-12-29 14.35 1.3670 1.9350 1.3710 -0.2918 0.5147 0.15 3.15 0.97 6.88 3.07 115.37
515 004651 长信利丰债券E 2017-05-19 2.48 1.3680 1.4430 1.3720 -0.2915 0.5143 0.15 3.15 0.97 6.95 3.07 6.40
516 519967 长信利富债券 2015-05-06 1.94 0.9899 0.9899 0.9959 -0.6025 -0.9109 -1.24 0.49 -0.40 3.29 1.63 -1.01
517 519961 长信利广混合A 2015-06-12 1.61 1.2276 1.2276 1.2380 -0.8401 1.9601 -0.68 19.53 3.33 24.13 6.93 22.76
518 519960 长信利广混合C 2015-11-30 0.50 1.1747 1.1747 1.1850 -0.8692 1.8820 -0.95 17.94 0.83 19.62 5.07 16.77
519 519951 长信利泰混合 2016-03-23 2.51 1.0250 1.0440 1.0240 0.0977 0.0977 1.79 -- 3.74 4.27 3.54 4.45
520 519949 长信利信混合 2016-11-10 5.95 0.9980 1.0580 1.0030 -0.4985 -1.3834 -1.09 -2.44 -0.30 5.63 -0.99 5.74
521 519963 长信利盈混合A 2015-06-09 8.75 1.1530 1.1530 1.1550 -0.1732 -0.3457 -0.86 0.52 -0.52 3.97 -0.09 15.30
522 519962 长信利盈混合C 2015-11-30 -- 1.1400 1.1400 1.1430 -0.2625 -0.4367 -0.96 0.44 -0.52 9.72 0.00 12.98
523 163007 长信利众债券(LOF)A 2016-06-24 -- 0.8231 1.0831 0.8228 0.0365 0.0365 -0.36 0.85 5.19 8.03 5.13 8.77
524 163005 长信利众债券(LOF)C 2016-02-05 2.58 0.8371 1.0471 0.8368 0.0359 0.0239 -0.39 0.76 1.42 3.96 1.38 4.98
525 163008 长信利鑫债券(LOF)A 2017-01-09 5.05 0.6456 1.0456 0.6457 -0.0155 0.0465 -0.40 1.61 2.52 4.61 2.18 4.62
526 163003 长信利鑫债券(LOF)C 2016-06-25 0.34 0.6379 1.0379 0.6380 -0.0157 0.0314 -0.44 1.51 2.31 3.94 2.02 4.91
527 519965 长信量化多策略股票A 2015-07-14 1.41 1.2270 1.2270 1.2320 -0.4058 0.1633 2.51 -0.08 -- 8.01 -1.60 22.70
528 004858 长信量化多策略股票C 2017-07-20 -- 1.2190 1.2190 1.2240 -0.4085 0.1643 2.44 -0.41 -0.57 -- -2.09 1.16
529 005137 长信量化价值精选混合 2018-04-19 2.21 0.9977 0.9977 1.0010 -0.3297 -0.6176 -0.23 -- -- -- 0.00 -0.23
530 519983 长信量化先锋混合A 2010-11-18 24.94 1.4500 2.3000 1.4590 -0.6169 -0.6849 0.42 -5.66 -4.16 -3.53 -4.98 123.39
531 004221 长信量化先锋混合C 2017-01-09 0.01 1.3490 1.6490 1.3580 -0.6627 -0.7358 0.30 -5.86 -4.66 -4.46 -5.33 -20.60
532 501003 长信量化优选混合(LOF) 2017-04-14 0.01 0.9627 0.9627 0.9669 -0.4344 -0.6911 -2.29 -4.60 -2.13 -3.44 -2.23 -3.73
533 519975 长信量化中小盘股票 2015-02-04 14.65 0.8540 1.2540 0.8570 -0.3501 0.3525 0.23 -5.64 -7.27 -8.86 -7.48 17.27
534 519979 长信内需成长混合 2011-10-20 21.80 1.5400 2.2350 1.5560 -1.0283 0.0000 4.12 0.07 0.65 18.62 -0.71 166.84
535 519931 长信上证港股通指数发起式 2016-12-15 0.19 1.2590 1.2590 1.2530 0.4789 -0.3167 2.03 -1.02 0.08 13.02 0.24 25.90
536 519991 长信双利优选混合 2008-06-19 5.45 1.4680 2.1740 1.4820 -0.9447 0.8935 6.22 5.05 3.43 23.98 3.91 163.14
537 002996 长信稳健纯债债券 2016-12-13 1.20 1.0453 1.0453 1.0450 0.0287 0.0096 -0.17 1.45 2.38 5.47 2.18 4.53
538 003869 长信稳势纯债债券 2017-08-18 22.69 1.1246 1.3036 1.1244 0.0178 0.0890 0.11 0.84 1.87 -- 1.45 30.44
539 003349 长信稳益纯债债券 2016-10-26 10.43 1.0480 1.0480 1.0479 0.0095 0.0286 -0.52 1.96 2.99 4.73 2.69 4.80
540 519937 长信先锐债券 2016-06-02 0.51 0.9951 0.9951 0.9961 -0.1004 -0.0703 0.17 0.20 1.25 2.83 1.30 -0.49
541 004885 长信先优债券 2017-08-01 1.30 1.0157 1.0157 1.0164 -0.0689 -0.0197 -0.08 0.35 1.37 -- 0.98 1.57
542 004805 长信消费精选量化股票 2018-03-07 2.30 1.0011 1.0011 1.0054 -0.4277 -0.3682 -0.22 -- -- -- 0.00 0.11
543 519969 长信新利灵活配置混合 2015-02-11 1.79 1.2000 1.2000 1.2030 -0.2494 -0.4149 -- -0.66 0.33 9.69 0.42 20.00
544 163001 长信医疗保健混合(LOF) 2010-03-26 0.97 1.0540 1.5940 1.0480 0.5725 2.4295 9.56 18.56 18.03 18.69 15.32 67.06
545 519996 长信银利精选混合 2005-01-17 13.74 0.9977 3.0377 1.0040 -0.6275 -1.0611 1.04 -1.56 2.15 14.47 1.18 385.29
546 519993 长信增利动态混合 2006-11-09 9.44 1.0332 2.6522 1.0420 -0.8445 -0.8731 4.81 9.09 -0.13 5.79 -0.81 246.90
547 004945 长信中证500指数 2017-08-30 3.08 0.9739 0.9739 0.9769 -0.3071 -0.1538 1.89 0.29 0.91 -- -0.73 -2.61
548 501002 长信中证能源互联指数(LOF) 2016-01-21 0.03 0.8480 0.8480 0.8550 -0.8187 -1.5099 -2.86 -3.20 -19.16 -7.63 -14.17 -15.20
549 519957 长信睿进混合A 2015-07-06 0.06 0.8128 0.8128 0.8131 -0.0369 0.0985 0.10 1.85 -7.74 -7.00 -7.74 -18.72
550 519956 长信睿进混合C 2015-07-06 0.37 0.7782 0.7782 0.7785 -0.0385 0.0257 0.03 1.46 -9.41 -9.09 -8.23 -22.18
551 510020 超大ETF 2009-12-29 0.79 2.6485 0.9768 2.6624 -0.5221 -0.5594 -0.96 -7.86 -8.46 9.01 -6.28 -2.32
552 050013 超大ETF联接 2009-12-29 1.89 0.9744 0.9744 0.9791 -0.4800 -0.5207 -0.92 -7.86 -8.46 7.86 -6.31 -2.56
553 005567 创金合信MSCI中国A股国际指数A 2018-02-07 0.56 0.9759 0.9759 0.9821 -0.6313 -0.6414 0.38 -4.49 -- -- 0.00 -2.41
554 005568 创金合信MSCI中国A股国际指数C 2018-02-07 0.12 0.9753 0.9753 0.9815 -0.6317 -0.6519 0.36 -4.55 -- -- 0.00 -2.47
555 501035 创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF) 2017-07-07 2.16 1.0142 1.0142 1.0184 -0.4124 -0.3243 -0.16 -2.57 -1.73 -- -0.40 1.41
556 005968 创金合信工业周期股票A 2018-05-17 0.05 0.9815 0.9815 0.9921 -1.0684 -1.8500 -- -- -- -- 0.00 -1.85
557 005969 创金合信工业周期股票C 2018-05-17 0.05 0.9814 0.9814 0.9919 -1.0586 -1.8600 -- -- -- -- 0.00 -1.86
558 004112 创金合信国企活力混合 2017-01-23 1.71 0.9640 0.9640 0.9670 -0.3102 1.0482 0.21 -3.70 -5.77 -0.82 -5.21 -3.60
559 005563 创金合信国证1000指数A 2018-02-07 0.05 0.9788 0.9788 0.9844 -0.5689 -0.4171 0.27 -3.96 -- -- 0.00 -2.12
560 005564 创金合信国证1000指数C 2018-02-07 0.05 0.9783 0.9783 0.9839 -0.5692 -0.4275 0.25 -4.00 -- -- 0.00 -2.17
561 005565 创金合信国证2000指数A 2018-02-07 0.05 1.0728 1.0728 1.0748 -0.1861 1.1312 2.23 5.21 -- -- 0.00 7.28
562 005566 创金合信国证2000指数C 2018-02-07 0.05 1.0719 1.0719 1.0739 -0.1862 1.1226 2.21 5.12 -- -- 0.00 7.19
563 005414 创金合信国证A股指数A 2017-12-28 0.06 0.9576 0.9576 0.9624 -0.4988 -0.0313 0.67 -1.04 -- -- -4.43 -4.24
564 005415 创金合信国证A股指数C 2017-12-28 0.06 0.9565 0.9565 0.9613 -0.4993 -0.0314 0.65 -1.11 -- -- -4.54 -4.35
565 002310 创金合信沪深300增强A 2015-12-31 2.69 1.0164 1.1544 1.0232 -0.6646 -1.0514 -0.68 -5.77 -4.02 15.39 -3.22 14.94
566 002315 创金合信沪深300增强C 2015-12-31 2.44 1.0163 1.1613 1.0232 -0.6744 -1.0515 -0.69 -5.79 -4.01 15.36 -3.26 15.60
567 002463 创金合信价值红利混合A 2018-04-23 0.28 1.0011 1.0011 1.0012 -0.0100 0.0300 0.11 -- -- -- 0.00 0.11
568 005404 创金合信价值红利混合C 2018-04-23 3.26 1.0005 1.0005 1.0005 0.0000 0.0100 0.05 -- -- -- 0.00 0.05
569 001199 创金合信聚利债券A 2015-05-15 0.29 1.0310 1.0310 1.0350 -0.3865 -0.7700 -1.06 -4.00 -3.73 0.39 -0.87 3.10
570 001200 创金合信聚利债券C 2015-05-15 0.07 1.0160 1.0160 1.0210 -0.4897 -0.7813 -1.17 -4.15 -3.88 -0.10 -0.97 1.60
571 005495 创金合信科技成长股票A 2017-12-28 0.06 1.0411 1.0411 1.0561 -1.4203 1.0090 -0.66 13.10 -- -- 4.07 4.11
572 005496 创金合信科技成长股票C 2017-12-28 0.06 1.0420 1.0420 1.0569 -1.4098 1.0375 -0.63 13.29 -- -- 4.16 4.20
573 002210 创金合信量化多因子股票A 2016-01-22 7.90 1.1199 1.1199 1.1231 -0.2849 0.9192 1.68 5.12 -1.04 4.76 -1.56 11.99
574 003865 创金合信量化多因子股票C 2017-01-06 0.24 1.1087 1.1087 1.1119 -0.2878 0.9010 1.61 4.92 -1.42 4.01 -1.86 -12.08
575 003241 创金合信量化发现混合A 2016-09-27 4.15 0.9252 0.9252 0.9291 -0.4198 0.2818 1.76 2.71 -1.28 4.96 -1.54 -7.48
576 003242 创金合信量化发现混合C 2016-09-27 1.80 0.9124 0.9124 0.9163 -0.4256 0.2637 1.69 2.52 -1.66 4.11 -1.85 -8.76
577 004359 创金合信量化核心混合A 2017-03-27 0.81 1.1127 1.1127 1.1201 -0.6607 -0.9701 0.09 -3.26 -1.70 14.10 -0.97 11.27
578 004360 创金合信量化核心混合C 2017-03-27 0.41 1.0995 1.0995 1.1068 -0.6596 -0.9905 0.02 -3.47 -2.18 12.88 -1.35 9.95
579 005927 创金合信新能源汽车股票A 2018-05-08 0.05 0.9989 0.9989 0.9990 -0.0100 -0.0500 -- -- -- -- 0.00 -0.11
580 005928 创金合信新能源汽车股票C 2018-05-08 0.05 0.9986 0.9986 0.9987 -0.0100 -0.0600 -- -- -- -- 0.00 -0.14
581 003622 创金合信优价成长股票A 2016-11-02 1.84 1.0702 1.0702 1.0781 -0.7328 0.1779 0.67 -3.85 -5.84 8.62 -5.86 7.02
582 003623 创金合信优价成长股票C 2016-11-02 0.04 1.0671 1.0671 1.0750 -0.7349 0.1690 0.62 -3.93 -5.97 8.51 -5.97 6.71
583 005076 创金合信优选回报混合 2017-09-27 4.84 0.9695 0.9695 0.9709 -0.1442 0.3623 -- -2.44 -3.20 -- -3.20 -3.05
584 003646 创金合信中证1000指数增强A 2016-12-22 0.16 0.9792 0.9792 0.9836 -0.4473 0.5649 0.61 7.63 1.23 9.59 0.36 -2.08
585 003647 创金合信中证1000指数增强C 2016-12-22 0.32 0.9782 0.9782 0.9826 -0.4478 0.5448 0.58 7.58 1.15 9.54 0.29 -2.18
586 002311 创金合信中证500增强A 2015-12-31 2.47 1.0321 1.0321 1.0365 -0.4245 0.3500 2.02 3.21 1.57 16.16 0.04 3.21
587 002316 创金合信中证500增强C 2015-12-31 0.83 1.0377 1.0377 1.0421 -0.4222 0.3481 2.02 3.22 1.63 16.20 0.08 3.77
588 005561 创金合信中证红利低波动指数A 2018-04-26 0.05 1.0055 1.0055 1.0113 -0.5735 -0.7502 -- -- -- -- 0.00 0.55
589 005562 创金合信中证红利低波动指数C 2018-04-26 0.05 1.0053 1.0053 1.0111 -0.5736 -0.7601 -- -- -- -- 0.00 0.53
590 003624 创金合信资源主题精选股票A 2016-11-02 1.28 1.0926 1.0926 1.0899 0.2477 -2.2981 -1.30 -13.13 -11.03 14.07 -10.77 9.26
591 003625 创金合信资源主题精选股票C 2016-11-02 2.26 1.0742 1.0742 1.0715 0.2520 -2.3099 -1.34 -13.31 -11.50 12.42 -11.14 7.42
592 003192 创金合信尊丰纯债债券 2016-09-02 7.98 1.0354 1.0642 1.0351 0.0290 0.1645 0.21 1.56 2.86 5.08 2.48 6.53
593 004322 创金合信尊隆纯债债券 2017-02-10 1.94 1.0169 1.0501 1.0169 0.0000 0.0689 0.20 1.36 2.71 4.47 2.51 5.06
594 002438 创金合信尊盛纯债债券 2016-02-26 13.80 1.0020 1.0800 1.0020 0.0000 0.0999 0.20 1.48 2.80 5.17 2.50 8.23
595 003289 创金合信尊泰纯债债券 2016-10-21 13.13 1.0165 1.0324 1.0163 0.0197 0.1774 -0.05 1.80 2.86 4.37 2.55 3.27
596 002336 创金合信尊享纯债债券 2016-03-11 28.43 1.0370 1.0530 1.0360 0.0965 0.3872 0.19 2.56 3.89 5.14 3.48 5.34
597 002337 创金合信尊盈纯债债券 2016-01-07 4.98 1.0460 1.0880 1.0460 0.0000 0.0000 0.10 1.36 2.45 4.81 2.25 8.99
598 003193 创金合信尊智纯债债券 2017-06-16 3.03 0.9923 1.0113 0.9918 0.0504 0.0706 -0.18 -0.09 -0.58 -- -0.87 1.09
599 003230 创金合信鑫动力混合A 2016-08-30 0.04 1.0240 1.0240 1.0230 0.0978 0.0000 0.10 -4.66 -6.40 -2.94 -5.80 2.40
600 003231 创金合信鑫动力混合C 2016-08-30 -- 0.9660 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.10 -4.73 -6.49 -3.21 -5.94 -3.40
601 003190 创金合信鑫回报混合A 2016-08-22 0.01 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 -0.2956 -1.56 0.10 -0.30 2.85 -0.49 1.20
602 003191 创金合信鑫回报混合C 2016-08-22 -- 0.9980 0.9980 0.9990 -0.1001 -0.3992 -1.58 -0.30 -0.80 2.25 -0.99 -0.20
603 003232 创金合信鑫价值混合A 2016-08-30 0.03 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.10 -5.47 -7.45 2.41 -5.30 1.90
604 003233 创金合信鑫价值混合C 2016-08-30 -- 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.10 -5.44 -7.48 3.22 -5.35 2.60
605 003749 创金合信鑫收益混合A 2016-12-19 1.03 1.0710 1.0710 1.0700 0.0935 0.0000 -0.09 0.66 2.78 8.95 3.38 7.10
606 003750 创金合信鑫收益混合C 2016-12-19 0.01 1.2630 1.2630 1.2630 0.0000 0.0000 -0.08 0.56 2.85 28.48 3.19 26.30
607 002101 创金合信鑫优选混合A 2015-11-19 -- 1.0810 1.0810 1.0850 -0.3687 -0.8257 -1.19 -4.17 -6.65 -4.93 -2.44 8.10
608 002102 创金合信鑫优选混合C 2015-11-19 0.01 0.9920 0.9920 0.9960 -0.4016 -0.8991 -1.29 -4.52 -7.20 -6.06 -2.94 -0.80
609 001662 创金沪港深精选混合 2015-08-24 5.72 1.0280 1.0280 1.0310 -0.2910 0.6856 -0.48 -4.37 -7.39 -1.72 -6.63 2.80
610 090006 大成2020生命周期混合 2006-09-13 29.77 0.7090 2.5310 0.7120 -0.4213 -0.2813 -- -1.53 -1.66 -0.14 -1.25 131.23
611 090007 大成策略回报混合 2008-11-26 35.24 1.1030 2.8130 1.1090 -0.5410 0.3640 2.89 0.73 1.97 18.61 -3.07 370.53
612 160919 大成产业升级股票(LOF) 2014-12-26 1.83 1.2770 3.2630 1.2920 -1.1610 0.5512 5.80 10.47 3.65 13.31 3.48 20.58
613 160910 大成创新成长混合(LOF) 2007-06-12 21.23 1.0240 2.4090 1.0320 -0.7752 0.2938 2.91 -0.58 0.61 17.33 -2.09 17.43
614 160921 大成定增灵活配置混合 2016-08-19 10.06 0.9570 0.9790 0.9590 -0.2086 0.5252 3.01 0.10 -1.96 -1.16 -2.15 -2.15
615 003147 大成动态量化配置策略混合 2016-09-20 1.05 0.9355 0.9355 0.9391 -0.3833 -1.2665 -2.36 -9.31 -9.30 1.59 -8.57 -6.45
616 000628 大成高新技术产业股票 2015-02-03 2.02 1.6140 1.6140 1.6280 -0.8600 0.3731 3.13 -0.37 0.94 20.63 -2.24 61.40
617 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 2016-05-04 0.38 0.9990 0.9990 1.0000 -0.1000 -0.1998 2.36 1.52 -4.86 17.12 -4.40 -0.10
618 002258 大成国企改革灵活配置混合 2017-09-21 2.22 0.9800 0.9800 0.9870 -0.7092 -0.5076 1.66 -5.68 -2.87 -- -6.67 -2.00
619 090011 大成核心双动力混合 2010-06-22 0.91 0.9950 1.5950 0.9990 -0.4004 -0.6554 -0.94 -4.65 -6.61 7.31 -5.51 61.72
620 160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 2017-08-10 0.38 1.0370 1.0370 1.0330 0.3872 -0.2885 1.47 -2.63 -1.71 -- -1.05 3.70
621 160922 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF) 2016-12-02 0.49 1.1520 1.1520 1.1440 0.6993 0.6114 3.32 -0.95 -0.43 12.06 -0.60 15.20
622 001144 大成互联网思维混合 2015-04-21 14.31 0.8760 0.8760 0.8840 -0.9050 0.1143 1.62 -3.63 -4.16 11.17 -6.41 -12.40
623 519300 大成沪深300指数 2006-04-06 17.49 1.0330 2.6206 1.0392 -0.5966 -0.7494 -0.21 -5.13 -6.30 11.34 -4.79 198.28
624 003574 大成惠利纯债债券 2016-11-02 14.98 1.0256 1.0521 1.0253 0.0293 0.1269 0.23 1.56 2.79 4.77 2.45 5.29
625 004389 大成惠明定开纯债债券 2017-06-06 2.00 1.0384 1.0384 1.0384 0.0000 0.0482 -0.19 0.90 2.10 -- 1.79 3.84
626 004117 大成惠祥定开纯债债券 2017-02-16 20.00 1.0167 1.0516 1.0164 0.0295 0.1280 0.10 1.28 2.45 4.34 2.10 5.24
627 003575 大成惠益纯债债券 2016-11-02 59.94 1.0206 1.0508 1.0204 0.0196 0.0981 0.28 1.10 2.22 4.17 1.88 5.17
628 003841 大成惠裕定开纯债债券 2017-05-15 5.00 1.0230 1.0420 1.0227 0.0293 0.0783 -0.34 1.02 2.27 4.20 1.93 4.24
629 519017 大成积极成长混合 2007-01-16 9.37 1.0420 2.8490 1.0540 -1.1385 -1.2322 0.97 -3.34 -3.76 7.08 -4.31 191.20
630 090001 大成价值增长混合 2002-11-11 22.24 1.0013 3.9904 1.0026 -0.1297 -0.1595 2.93 1.87 1.26 9.18 -0.22 728.72
631 090020 大成健康产业混合 2012-08-28 0.26 1.0630 1.0630 1.0600 0.2830 -0.0940 5.35 5.56 5.46 17.59 1.63 6.30
632 090004 大成精选增值混合 2004-12-15 13.97 1.0220 3.4430 1.0326 -1.0265 0.0294 1.56 -3.40 -3.38 12.82 -5.98 669.77
633 000128 大成景安短融债券A 2013-05-24 1.66 1.2886 1.2886 1.2884 0.0155 0.0854 0.23 1.53 2.74 6.05 2.49 28.86
634 000129 大成景安短融债券B 2013-05-24 1.93 1.3084 1.3084 1.3083 0.0076 0.0841 0.25 1.60 2.89 6.37 2.60 30.84
635 002086 大成景安短融债券E 2016-01-12 1.83 1.2947 1.2947 1.2946 0.0077 0.0773 0.25 1.58 2.84 6.27 2.57 9.47
636 160915 大成景丰债券(LOF) 2010-10-15 1.59 1.1260 1.6620 1.1290 -0.2657 -0.1773 0.36 0.45 0.81 3.11 0.36 64.94
637 090019 大成景恒保本混合 2012-06-15 0.24 1.0130 1.3560 1.0140 -0.0986 0.2970 0.40 1.10 1.00 1.10 1.10 35.61
638 002763 大成景华一年定期开放债券A 2016-06-15 0.09 1.0420 1.0420 1.0410 0.0961 0.0961 0.39 1.56 2.96 4.10 2.66 4.20
639 002764 大成景华一年定期开放债券C 2016-06-15 0.07 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.0967 0.29 1.47 2.78 3.71 2.48 3.50
640 001582 大成景辉灵活配置混合A 2015-11-30 6.85 1.0640 1.0940 1.0650 -0.0939 0.0941 0.66 0.39 1.41 4.61 1.03 9.42
641 002290 大成景辉灵活配置混合C 2015-12-17 -- 1.0640 1.0940 1.0650 -0.0939 0.0941 0.66 0.39 1.41 4.61 1.03 9.09
642 000865 大成景利混合 2014-12-09 0.32 1.1690 1.2990 1.1710 -0.1708 -0.3410 -- -1.27 -0.85 4.14 -1.10 29.76
643 003373 大成景禄灵活配置混合A 2016-09-29 -- 1.0266 1.0266 1.0282 -0.1556 0.6175 2.25 -3.98 -7.49 2.42 -10.04 2.66
644 003374 大成景禄灵活配置混合C 2016-09-29 -- 1.0261 1.0261 1.0277 -0.1557 0.6079 2.23 -4.06 -7.59 2.45 -10.13 2.61
645 001262 大成景明灵活配置混合A 2015-04-29 0.05 1.0430 1.0430 1.0460 -0.2868 -0.6667 -1.04 -1.04 -0.29 0.29 -1.04 4.30
646 002371 大成景明灵活配置混合C 2016-01-14 -- 1.0700 1.0700 1.0740 -0.3724 -0.7421 -1.20 1.61 2.29 3.08 1.61 6.47
647 002081 大成景沛灵活配置混合A 2015-11-24 6.87 1.0420 1.0940 1.0430 -0.0959 -0.0040 0.56 0.38 1.40 4.60 1.03 9.42
648 002237 大成景沛灵活配置混合C 2015-12-03 -- 1.0420 1.0940 1.0430 -0.0959 -0.0040 0.56 0.38 1.40 4.60 1.03 8.87
649 001333 大成景鹏灵活配置混合A 2015-05-22 0.02 1.1860 1.1860 1.1940 -0.6700 -1.3311 -1.33 -7.56 -5.42 4.77 -4.66 18.60
650 002374 大成景鹏灵活配置混合C 2016-01-14 0.58 1.1620 1.1620 1.1690 -0.5988 -1.2744 -1.36 -7.63 -5.61 4.59 -4.83 15.74
651 002644 大成景荣保本混合A 2016-05-25 16.38 1.0440 1.0440 1.0430 0.0959 0.3846 0.48 1.36 1.75 3.57 1.56 4.40
652 002645 大成景荣保本混合C 2016-05-25 -- 1.0440 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 1.06 2.65 2.65 3.57 1.56 4.40
653 001364 大成景润灵活配置混合 2017-01-25 0.14 1.0020 1.0020 0.9990 0.3003 3.0864 -1.86 0.10 -0.99 1.31 1.11 0.20
654 003692 大成景尚灵活配置混合A 2016-11-11 8.00 1.0427 1.0771 1.0434 -0.0671 -0.0767 0.07 0.43 1.83 5.30 1.25 7.76
655 003693 大成景尚灵活配置混合C 2016-11-11 -- 1.0406 1.0750 1.0413 -0.0672 -0.0768 0.06 0.40 1.76 5.17 1.20 7.54
656 002946 大成景盛一年定期开放债券A 2016-11-08 2.05 1.0118 1.0118 1.0130 -0.1185 -0.1283 0.36 0.20 -0.52 0.92 -0.01 1.18
657 002947 大成景盛一年定期开放债券C 2016-11-08 0.05 1.0056 1.0056 1.0069 -0.1291 -0.1390 0.32 0.10 -0.72 0.51 -0.17 0.56
658 001263 大成景穗灵活配置混合A 2015-05-04 0.09 1.1570 1.1570 1.1570 0.0000 0.1732 0.78 -0.69 -1.78 12.11 -1.11 15.70
659 002372 大成景穗灵活配置混合C 2016-01-14 -- 1.1570 1.1570 1.1570 0.0000 0.2600 0.87 -0.69 -1.70 12.66 -0.94 12.99
660 000130 大成景兴信用债债券A 2013-06-04 1.76 1.1690 1.4690 1.1690 0.0000 0.0856 -- 2.90 4.10 5.98 3.82 48.12
661 000131 大成景兴信用债债券C 2013-06-04 0.22 1.1460 1.4460 1.1460 0.0000 0.0873 -- 2.78 3.90 5.62 3.71 45.63
662 001159 大成景秀灵活配置混合A 2015-03-27 0.36 1.1290 1.1290 1.1290 0.0000 0.9839 -1.05 4.83 3.58 5.61 4.15 12.90
663 002370 大成景秀灵活配置混合C 2016-01-14 -- 1.1290 1.1290 1.1290 0.0000 0.9839 -1.05 4.83 3.58 5.61 4.15 8.25
664 000152 大成景旭纯债债券A 2013-07-23 0.12 1.1070 1.3170 1.1060 0.0904 0.2717 -0.36 0.64 1.75 3.46 1.47 32.68
665 000153 大成景旭纯债债券C 2013-07-23 1.37 1.0870 1.2970 1.0870 0.0000 0.2768 -0.46 0.46 1.49 2.94 1.21 30.49
666 519019 大成景阳领先混合 2007-12-11 19.14 0.8550 4.3140 0.8590 -0.4657 0.4700 2.89 -0.23 2.02 20.27 -3.51 50.44
667 000695 大成景益平稳收益混合 2014-06-26 1.83 1.4570 1.4570 1.4600 -0.2055 -0.3420 -- -0.48 -0.07 4.44 -0.14 45.70
668 001517 大成景裕灵活配置混合A 2015-06-23 0.26 1.0580 1.1180 1.0590 -0.0944 0.0000 0.09 -0.38 -0.11 3.21 -0.47 11.78
669 002375 大成景裕灵活配置混合C 2016-01-14 -- 1.0580 1.1180 1.0590 -0.0944 0.0000 0.09 -0.38 -0.11 3.21 -0.47 10.02
670 001295 大成景源灵活配置混合A 2015-05-15 5.52 1.1600 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.35 0.96 1.22 4.41 1.31 16.00
671 002373 大成景源灵活配置混合C 2016-01-14 -- 1.1600 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.35 0.96 1.22 4.41 1.31 8.01
672 090013 大成竞争优势混合 2011-04-20 6.69 1.3360 2.3460 1.3430 -0.5212 0.5267 2.93 -- 2.06 20.80 -3.33 169.77
673 001791 大成绝对收益混合发起A 2015-09-23 0.83 0.9550 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.10 -0.83 0.21 1.27 0.74 -4.50
674 001792 大成绝对收益混合发起C 2015-09-23 0.04 0.9310 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 -- -0.96 -0.21 0.43 0.43 -6.90
675 090017 大成可转债增强债券 2011-11-30 0.38 1.1170 1.1270 1.1240 -0.6228 -0.5343 -0.71 -1.76 -3.04 1.27 -2.10 12.75
676 090003 大成蓝筹稳健混合 2004-06-03 41.36 0.9146 3.4846 0.9219 -0.7918 -0.5545 1.75 -1.17 -0.67 15.71 -0.64 299.67
677 000587 大成灵活配置混合 2014-05-14 1.41 1.8240 2.2240 1.8450 -1.1382 -1.2453 0.94 -3.18 -4.00 8.25 -4.70 126.54
678 090015 大成内需增长混合A 2011-06-14 1.73 2.7500 2.7500 2.7710 -0.7578 -0.8652 2.84 1.18 5.28 22.17 1.25 175.32
679 960018 大成内需增长混合H 2016-02-19 0.01 2.7510 2.7510 2.7720 -0.7576 -0.8649 2.88 1.21 5.28 22.21 1.29 25.85
680 090008 大成强化收益定开债券 2008-08-06 1.77 1.2020 1.4020 1.2040 -0.1661 -0.3317 -0.25 -0.33 -0.58 0.75 -0.91 44.52
681 002383 大成趋势回报灵活配置混合 2016-03-22 1.00 0.9760 0.9760 0.9850 -0.9137 0.3083 -1.51 4.61 2.09 8.44 3.06 -2.40
682 159906 大成深证成长40ETF 2010-12-21 1.41 1.0060 1.0060 1.0180 -1.1788 -0.8867 0.80 1.00 -5.18 10.07 -3.36 0.60
683 090012 大成深证成长40ETF联接 2010-12-21 1.41 1.0160 1.0160 1.0270 -1.0711 -0.8780 0.69 0.89 -5.05 9.13 -3.33 1.60
684 159943 大成深证成份ETF 2015-06-05 0.28 11.2210 0.7370 11.2890 -0.6024 -0.5583 0.33 -0.53 -5.16 8.86 -4.22 -26.33
685 002945 大成盛世精选混合 2017-12-20 11.19 0.9660 0.9660 0.9700 -0.4124 -0.6173 0.63 -1.83 -- -- -3.40 -3.40
686 090016 大成消费主题混合 2011-11-08 0.35 0.9000 1.1570 0.9070 -0.7718 0.4464 4.65 3.81 4.41 10.97 3.09 13.24
687 090018 大成新锐产业混合 2012-03-20 0.32 1.7360 2.2360 1.7500 -0.8000 0.2309 4.14 2.90 4.20 14.89 3.09 139.38
688 000426 大成信用增利一年债券A 2014-01-28 0.18 1.0940 1.2880 1.0960 -0.1825 -0.2735 -0.45 0.18 1.20 3.21 0.92 29.93
689 000427 大成信用增利一年债券C 2014-01-28 0.12 1.0810 1.2650 1.0820 -0.0924 -0.2768 -0.46 0.19 1.03 2.85 0.84 27.34
690 090009 大成行业轮动混合 2009-09-08 1.40 1.6010 1.6010 1.6230 -1.3555 -1.4163 0.63 -3.03 -2.85 13.06 -4.07 60.10
691 002319 大成一带一路灵活配置混合 2017-06-02 1.69 1.0760 1.1560 1.0850 -0.8295 -0.0928 4.36 2.84 4.60 -- 3.02 15.69
692 160916 大成优选混合(LOF) 2012-07-27 3.66 2.8550 2.2320 2.8760 -0.7302 0.2810 5.31 3.78 5.08 20.67 2.22 177.92
693 090002 大成债券A/B 2003-06-12 1.45 1.0551 2.1065 1.0550 0.0095 0.3042 0.20 4.55 5.41 8.42 5.25 178.38
694 092002 大成债券C 2006-04-24 0.39 1.0619 2.0527 1.0619 0.0000 0.2928 0.18 4.47 5.26 8.09 5.11 165.47
695 001365 大成正向回报灵活配置混合 2015-07-08 2.23 0.8440 0.8440 0.8410 0.3567 0.1186 5.76 6.70 7.38 23.57 3.18 -15.60
696 004209 大成智惠量化多策略混合 2017-03-21 0.32 1.0769 1.0769 1.0838 -0.6366 -0.9565 -0.15 -7.00 -6.56 4.50 -4.93 7.69
697 160918 大成中小盘混合(LOF) 2014-04-10 1.97 2.0530 4.9880 2.0700 -0.8213 0.2931 -0.92 2.80 6.87 28.07 2.80 142.36
698 159923 大成中证100ETF 2013-02-07 0.41 1.5720 1.5720 1.5840 -0.7576 -1.3183 -1.75 -8.87 -8.34 15.25 -5.81 57.20
699 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 2016-02-03 0.70 1.0260 1.0260 1.0310 -0.4850 0.0000 -1.35 8.80 -4.74 -4.29 -2.56 2.60
700 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 2017-01-18 0.04 1.0190 1.0190 1.0240 -0.4883 0.0000 -1.36 8.75 -5.03 -4.86 -2.77 -9.10
701 159932 大成中证500深市ETF 2013-09-12 0.20 1.6830 1.4260 1.6900 -0.4142 0.1786 -- 1.51 -6.08 -0.59 -4.65 42.57
702 090010 大成中证红利指数 2010-02-02 1.18 1.7520 1.7520 1.7620 -0.5675 -0.3413 1.21 -4.73 -3.31 13.91 -2.56 75.20
703 502036 大成中证互联网金融指数分级 2015-06-29 0.60 0.9246 0.6478 0.9267 -0.2266 0.8728 -1.09 5.32 -5.05 3.60 0.53 -35.89
704 502037 大成中证互联网金融指数分级A 2015-06-29 0.03 1.0241 1.1622 1.0240 0.0098 0.0977 0.44 1.35 2.72 5.50 2.16 17.23
705 502038 大成中证互联网金融指数分级B 2015-06-29 0.03 0.8251 0.2405 0.8295 -0.5304 1.8516 -2.93 10.72 -13.31 1.59 -1.41 -75.96
706 001300 大成睿景灵活配置混合A 2015-05-26 9.77 0.7480 0.7480 0.7530 -0.6640 -1.1889 1.08 -4.59 -4.35 8.41 -5.67 -25.20
707 001301 大成睿景灵活配置混合C 2015-05-26 5.38 0.7300 0.7300 0.7340 -0.5450 -1.0840 1.11 -4.70 -4.58 7.67 -5.81 -27.00
708 233009 大摩多因子策略混合 2011-05-17 18.32 1.2320 2.2490 1.2350 -0.2429 0.0812 0.65 -0.96 -5.59 -7.74 -4.64 122.97
709 233012 大摩多元收益债券A 2012-08-28 1.43 1.6830 1.6830 1.6830 0.0000 -0.0594 -0.77 2.56 1.57 2.56 2.00 68.30
710 233013 大摩多元收益债券C 2012-08-28 1.63 1.6400 1.6400 1.6400 0.0000 -0.0609 -0.79 2.44 1.36 2.12 1.86 64.00
711 233001 大摩基础行业混合 2004-03-26 1.13 1.0226 2.5676 1.0233 -0.0684 1.8323 5.25 3.32 4.33 17.19 3.36 170.23
712 002708 大摩健康产业混合 2016-06-30 0.35 1.3160 1.3160 1.3080 0.6116 2.9734 12.57 30.17 24.27 28.27 22.88 31.60
713 000594 大摩进取优选股票 2014-05-29 0.31 1.7890 1.7890 1.7960 -0.3898 1.0164 6.74 9.55 4.62 19.27 4.68 78.90
714 002707 大摩科技领先混合 2017-12-13 2.03 0.9506 0.9506 0.9559 -0.5545 1.2893 5.79 -0.89 -- -- -5.09 -4.94
715 001291 大摩量化多策略股票 2015-06-02 6.42 0.8730 0.8730 0.8760 -0.3425 -0.4561 -0.11 -5.31 -6.93 -2.57 -5.93 -12.70
716 233015 大摩量化配置混合 2012-12-11 6.72 1.6140 2.0140 1.6210 -0.4318 -0.6769 -0.55 -6.11 -6.33 4.13 -5.39 102.57
717 233006 大摩领先优势混合 2009-09-22 2.24 2.2347 2.2347 2.2458 -0.4943 1.4804 5.71 0.63 1.30 18.92 0.40 123.54
718 000309 大摩品质生活精选股票 2013-10-29 2.91 1.7990 1.7990 1.8060 -0.3876 0.3346 1.52 -0.77 -6.55 1.01 -5.37 79.90
719 233005 大摩强收益债券 2009-12-29 9.71 1.7155 1.7505 1.7157 -0.0117 -0.0350 -0.34 1.32 2.47 4.18 2.54 77.10
720 233010 大摩深证300指数增强 2011-11-15 0.28 1.5070 1.5070 1.5160 -0.5937 -0.4624 0.94 -3.71 -6.86 6.13 -5.40 50.70
721 000024 大摩双利增强债券A 2013-03-26 12.19 1.0980 1.3620 1.0980 0.0000 -0.0910 -0.27 1.20 2.14 4.10 2.04 37.09
722 000025 大摩双利增强债券C 2013-03-26 6.57 1.0860 1.3500 1.0870 -0.0920 -0.0920 -0.28 1.02 1.97 3.69 1.97 35.83
723 002885 大摩万众创新混合 2017-12-04 0.91 1.0039 1.0039 1.0080 -0.4067 1.0570 6.72 6.26 -- -- 0.26 0.39
724 233008 大摩消费领航混合 2010-12-03 1.68 0.8136 0.8136 0.8193 -0.6957 -1.2621 -0.34 -8.99 -14.48 -9.14 -10.58 -18.64
725 001348 大摩新机遇混合 2015-06-24 0.44 1.1870 1.1870 1.1920 -0.4195 1.0213 6.46 7.23 1.80 13.81 2.24 18.70
726 001738 大摩新趋势混合 2017-11-27 0.75 0.9200 0.9200 0.9239 -0.4221 -0.6157 -0.57 -4.94 -- -- -8.41 -8.00
727 000419 大摩优质信价纯债债券A 2014-11-25 2.02 1.1080 1.2090 1.1080 0.0000 0.0903 -0.08 1.86 3.34 5.41 2.99 20.91
728 000420 大摩优质信价纯债债券C 2014-11-25 0.09 1.0950 1.1960 1.0950 0.0000 0.0914 -0.08 1.87 3.19 5.00 2.84 19.60
729 233011 大摩主题优选混合 2012-03-13 1.79 2.2270 2.7070 2.2360 -0.4025 1.0894 6.81 8.16 3.25 17.42 3.73 173.61
730 233007 大摩卓越成长混合 2010-05-18 2.31 2.3061 2.6781 2.3074 -0.0563 1.9496 5.66 5.63 6.12 11.81 6.43 170.48
731 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2005-09-27 5.87 1.3234 4.1500 1.3297 -0.4738 1.2470 5.48 -0.49 4.24 17.78 0.02 801.60
732 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 2017-01-16 0.93 0.9350 0.9350 0.9366 -0.1708 0.3973 0.78 -1.67 -4.73 4.87 -5.30 -6.50
733 001179 德邦大健康灵活配置混合 2015-04-29 2.84 1.1787 1.1787 1.1865 -0.6574 -1.3145 0.74 -2.17 3.50 28.55 2.97 17.87
734 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 2016-01-27 0.57 1.0402 1.3102 1.0689 -2.6850 -1.9419 0.47 -7.39 -6.59 1.14 -7.47 30.32
735 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 2016-01-27 0.53 0.9755 1.0755 0.9918 -1.6435 -0.9041 1.37 -6.65 -5.95 -1.30 -6.78 7.07
736 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 2015-04-27 0.41 1.1580 1.1580 1.1610 -0.2584 -0.4813 0.06 -1.59 0.72 6.47 0.08 15.80
737 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 2015-11-16 1.04 1.1459 1.1459 1.1489 -0.2611 -0.4950 0.03 -1.77 0.47 5.85 -0.14 12.57
738 003176 德邦景颐债券A 2016-08-26 2.00 1.0485 1.0485 1.0494 -0.0858 -0.1238 0.65 0.42 1.03 3.48 0.02 4.85
739 003177 德邦景颐债券C 2016-08-26 -- 1.0449 1.0449 1.0458 -0.0861 -0.1338 0.64 0.36 0.93 3.27 -0.07 4.49
740 167705 德邦量化新锐股票(LOF)A 2018-04-04 1.37 1.0199 1.0199 1.0227 -0.2738 -0.3615 3.04 -- -- -- 0.00 1.97
741 167706 德邦量化新锐股票(LOF)C 2018-04-04 1.26 1.0193 1.0193 1.0222 -0.2837 -0.3812 2.99 -- -- -- 0.00 1.91
742 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 2017-03-24 0.15 1.1966 1.1966 1.2023 -0.4741 -0.4078 2.00 -1.25 2.92 23.11 1.85 19.66
743 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 2017-03-24 0.69 1.1860 1.1860 1.1916 -0.4700 -0.4115 1.96 -1.37 2.64 22.23 1.60 18.60
744 003902 德邦锐璟债券A 2016-12-16 4.99 1.0035 1.0535 1.0025 0.0998 0.2885 -- 2.68 3.66 4.70 3.37 5.40
745 003903 德邦锐璟债券C 2016-12-16 -- 1.0055 1.0555 1.0045 0.0996 0.2879 -0.04 2.39 3.27 5.00 3.03 5.59
746 004246 德邦锐乾债券A 2017-01-18 9.97 1.0057 1.0577 1.0056 0.0099 0.0792 0.31 1.22 2.53 4.70 2.18 5.89
747 004247 德邦锐乾债券C 2017-01-18 -- 1.0074 1.0584 1.0074 0.0000 0.1586 0.37 1.40 2.65 4.87 2.32 5.96
748 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 2017-03-10 1.11 0.9938 0.9938 0.9990 -0.5205 0.4143 1.14 -6.23 -10.48 -0.60 -8.00 -0.62
749 003132 德邦新回报灵活配置混合 2017-01-13 1.54 1.1115 1.2495 1.1148 -0.2960 0.4700 2.13 3.16 1.06 15.13 0.35 25.29
750 001367 德邦新添利债券A 2015-06-19 4.85 1.0336 1.2026 1.0346 -0.0967 -0.1160 0.31 -0.14 1.67 6.38 1.26 21.70
751 002441 德邦新添利债券C 2016-02-17 3.70 1.1121 1.5921 1.1132 -0.0988 -0.1257 0.27 -0.25 1.52 6.21 1.15 61.02
752 770001 德邦优化配置混合 2012-09-25 0.64 0.9993 1.7993 1.0075 -0.8139 -1.2745 1.06 -3.67 1.08 12.23 -0.41 75.15
753 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 2015-06-19 2.54 1.1439 1.1439 1.1454 -0.1310 -0.1658 0.54 -0.44 1.82 7.55 1.19 14.46
754 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 2015-11-16 3.80 1.1286 1.1286 1.1301 -0.1327 -0.1769 0.50 -0.56 1.55 6.97 0.98 14.28
755 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 2015-05-21 1.53 1.0199 1.0199 1.0233 -0.3323 -0.4587 0.01 -3.37 -2.51 9.55 -1.92 1.99
756 005358 东方阿尔法精选混合A 2018-02-08 6.51 0.9741 0.9741 0.9817 -0.7742 -1.0664 -0.91 -2.74 -- -- 0.00 -2.59
757 005359 东方阿尔法精选混合C 2018-02-08 5.13 0.9727 0.9727 0.9803 -0.7753 -1.0780 -0.95 -2.86 -- -- 0.00 -2.73
758 400020 东方安心收益保本 2013-07-03 10.45 0.9879 1.3364 0.9881 -0.0202 0.2029 -0.14 0.39 0.37 2.58 0.37 33.63
759 400007 东方策略成长混合 2008-06-03 1.60 2.7159 2.7159 2.7252 -0.3413 -0.9771 1.09 -3.12 -5.27 5.42 -4.50 171.59
760 400013 东方成长收益灵活配置混合 2011-04-14 0.80 1.2150 1.4250 1.2140 0.0824 0.1649 0.33 -1.54 -1.70 4.20 0.08 42.97
761 001702 东方创新科技混合 2015-09-08 0.54 0.9076 0.9076 0.9119 -0.4715 0.3982 0.98 2.07 -9.37 5.85 -4.41 -9.24
762 002173 东方大健康混合 2016-02-04 0.12 1.1981 1.1981 1.1909 0.6046 2.4542 9.92 18.11 16.92 23.85 14.19 19.81
763 001196 东方鼎新灵活配置混合A 2015-04-21 2.20 1.1695 1.1695 1.1770 -0.6372 -0.7974 -0.06 -5.30 -5.56 13.26 -4.03 16.95
764 002192 东方鼎新灵活配置混合C 2016-04-20 -- 1.1825 1.1825 1.1902 -0.6470 -0.8053 -0.03 -5.20 -4.27 14.68 -2.95 13.29
765 400023 东方多策略灵活配置混合A 2014-05-21 0.30 1.1199 1.2899 1.1222 -0.2050 -0.2316 0.02 1.17 -0.13 3.24 -0.12 29.09
766 002068 东方多策略灵活配置混合C 2015-11-13 -- 1.6908 1.8608 1.6942 -0.2007 -0.2419 0.04 1.19 52.90 57.16 -0.14 57.20
767 400011 东方核心动力混合 2009-06-24 0.31 1.4060 1.4060 1.4127 -0.4743 -0.5517 1.50 -5.18 -5.90 -3.78 -6.07 40.68
768 002648 东方合家保本混合 2016-06-16 4.17 1.0250 1.0550 1.0252 -0.0195 0.0390 0.16 0.38 1.83 5.48 1.30 5.50
769 001405 东方红策略精选混合A 2015-06-05 8.10 1.1195 1.1795 1.1212 -0.1516 -0.1249 0.09 0.83 2.75 9.23 2.24 18.10
770 001406 东方红策略精选混合C 2015-06-05 0.05 1.0766 1.1166 1.0783 -0.1577 -0.1391 0.04 0.70 2.56 8.75 2.10 11.75
771 000619 东方红产业升级混合 2014-06-06 24.44 3.3930 3.3930 3.4260 -0.9632 -1.1075 2.32 -1.08 6.77 39.06 2.57 239.30
772 001906 东方红纯债债券 2015-10-26 0.60 1.0340 1.0660 1.0340 0.0000 0.0968 -0.10 1.67 2.68 3.40 2.38 6.73
773 002803 东方红沪港深混合 2016-07-11 32.15 1.7250 1.7250 1.7470 -1.2593 -1.2027 2.50 -1.15 5.12 40.82 0.52 72.50
774 002651 东方红汇利债券A 2016-06-13 4.56 1.0504 1.1004 1.0517 -0.1236 -0.0476 0.17 1.03 4.04 9.35 3.57 10.22
775 002652 东方红汇利债券C 2016-06-13 1.41 1.0412 1.0912 1.0425 -0.1247 -0.0576 0.13 0.92 3.82 8.86 3.40 9.28
776 002701 东方红汇阳债券A 2016-05-26 5.87 1.0628 1.1128 1.0639 -0.1034 0.0282 0.20 1.62 4.50 9.81 3.90 11.47
777 002702 东方红汇阳债券C 2016-05-26 2.02 1.0535 1.1035 1.0546 -0.1043 0.0095 0.16 1.52 4.27 9.34 3.71 10.53
778 005008 东方红汇阳债券Z 2017-08-29 0.78 1.0631 1.0931 1.0642 -0.1034 0.0282 0.20 1.69 4.50 -- 3.89 4.64
779 002783 东方红价值精选混合A 2016-09-23 8.82 1.0704 1.0904 1.0736 -0.2981 0.0561 0.61 2.90 3.71 12.31 4.04 9.13
780 002784 东方红价值精选混合C 2016-09-23 0.79 1.0628 1.0828 1.0660 -0.3002 0.0377 0.57 2.80 3.50 11.84 3.87 8.36
781 001564 东方红京东大数据混合 2015-07-31 20.31 1.4880 1.4880 1.4970 -0.6012 -0.4682 3.55 3.69 3.98 21.27 1.09 48.80
782 001202 东方红领先精选混合 2015-04-17 9.70 1.1310 1.2510 1.1340 -0.2645 0.0000 0.53 2.72 5.41 17.43 4.82 26.00
783 001862 东方红收益增强债券A 2015-11-02 8.55 1.0330 1.1130 1.0380 -0.4817 -0.1932 -- 1.77 2.89 10.38 3.30 11.51
784 001863 东方红收益增强债券C 2015-11-02 2.29 1.0230 1.1030 1.0280 -0.4864 -0.1951 -- 1.59 2.71 10.03 3.23 10.48
785 001203 东方红稳健精选混合A 2015-04-17 5.17 1.2750 1.2750 1.2800 -0.3906 0.0785 0.71 2.82 4.68 14.86 4.59 27.50
786 001204 东方红稳健精选混合C 2015-04-17 0.03 1.2960 1.2960 1.3010 -0.3843 0.0772 0.62 2.69 4.43 14.29 4.43 29.60
787 002650 东方红稳添利纯债债券 2016-05-13 5.06 1.0250 1.0480 1.0240 0.0977 0.0977 -- 1.89 3.21 4.77 2.91 4.87
788 000480 东方红新动力混合 2014-01-28 17.96 2.5820 2.6700 2.5970 -0.5776 -0.5010 3.32 3.24 3.86 20.82 1.02 174.65
789 001945 东方红信用债债券A 2015-11-16 0.71 1.0590 1.0990 1.0590 0.0000 0.0945 0.09 1.83 4.03 6.75 4.23 10.07
790 001946 东方红信用债债券C 2015-11-16 0.33 1.0480 1.0880 1.0480 0.0000 0.0955 -- 1.75 3.87 6.40 4.07 8.94
791 003668 东方红益鑫纯债债券A 2016-11-28 2.52 1.0345 1.0545 1.0346 -0.0097 0.0387 0.06 1.56 2.81 4.92 2.67 5.50
792 003669 东方红益鑫纯债债券C 2016-11-28 0.22 1.0283 1.0483 1.0284 -0.0097 0.0292 0.02 1.46 2.60 4.50 2.50 4.88
793 001712 东方红优势精选混合 2015-09-08 13.48 1.4390 1.4390 1.4540 -1.0316 -2.1088 -0.21 -5.27 0.91 24.16 -1.10 43.90
794 003396 东方红优享红利混合 2016-10-31 27.07 1.4280 1.4280 1.4454 -1.2038 -2.1918 0.41 -6.08 -1.08 27.92 -3.23 42.80
795 003044 东方红战略精选混合A 2016-08-30 8.27 1.0630 1.1130 1.0653 -0.2159 0.2736 0.91 0.94 1.25 11.40 1.09 11.44
796 003045 东方红战略精选混合C 2016-08-30 0.64 1.0550 1.1050 1.0573 -0.2175 0.2661 0.88 0.83 1.03 10.93 0.92 10.63
797 001112 东方红中国优势混合 2015-04-07 44.04 1.6530 1.6530 1.6720 -1.1364 -1.1364 2.73 -0.90 4.75 34.06 0.18 65.30
798 169101 东方红睿丰混合(LOF) 2014-09-19 91.70 1.5090 2.4110 1.5300 -1.3725 -0.7890 3.07 -1.18 4.43 28.48 0.13 199.52
799 169105 东方红睿华沪港深混合 2016-08-04 63.66 1.4733 1.6953 1.4941 -1.3921 -1.2534 2.43 -0.93 4.70 40.14 -0.37 69.23
800 169104 东方红睿满沪港深混合 2016-06-28 11.45 1.4230 1.7030 1.4360 -0.9053 -0.0702 5.02 3.87 10.48 48.57 5.55 72.76
801 169103 东方红睿轩沪港深混合 2016-01-20 10.39 1.4040 1.6510 1.4200 -1.1268 -1.9553 0.79 -5.39 -0.38 32.47 -2.15 66.29
802 169102 东方红睿阳混合(LOF) 2015-01-19 4.58 1.3880 2.1140 1.4020 -0.9986 -0.9986 3.66 -1.63 3.27 33.54 1.09 140.74
803 002174 东方互联网嘉混合 2016-04-06 0.38 0.7150 0.7150 0.7163 -0.1815 -0.0978 0.42 -4.22 -7.31 -13.61 -4.31 -28.50
804 001198 东方惠新灵活配置混合A 2015-04-21 3.57 1.1337 1.1337 1.1349 -0.1057 -0.1673 0.22 -1.21 -2.98 5.69 -2.17 13.37
805 002163 东方惠新灵活配置混合C 2015-11-20 -- 2.2051 2.2051 2.2074 -0.1042 -0.1630 0.23 -1.26 -2.78 105.91 -2.17 112.17
806 004166 东方价值挖掘灵活配置混合 2017-05-17 1.60 0.9732 1.0282 0.9765 -0.3379 -0.8961 0.70 -0.46 -3.54 2.46 -3.22 2.53
807 400003 东方精选混合 2006-01-11 13.17 1.4489 4.5263 1.4557 -0.4671 0.0069 0.42 -2.55 -11.18 -5.50 -9.87 546.03
808 400022 东方利群混合A 2013-07-17 0.09 1.2429 1.2429 1.2466 -0.2968 -0.2728 0.60 -2.46 -3.15 1.89 -1.58 24.29
809 002193 东方利群混合C 2016-04-20 1.72 1.2200 1.2200 1.2236 -0.2942 -0.2779 0.58 -2.53 -3.60 1.24 -1.69 1.16
810 005616 东方量化成长灵活配置混合 2018-03-21 6.94 1.0000 1.0000 1.0016 -0.1597 -0.0300 0.31 -- -- -- 0.00 0.00
811 400001 东方龙混合 2004-11-25 4.00 0.9534 2.9649 0.9588 -0.5632 -0.6254 -0.01 -1.66 -10.04 -1.74 -6.99 374.30
812 004005 东方民丰回报赢安混合A 2017-03-09 0.31 1.0149 1.0294 1.0159 -0.0984 -0.4317 0.79 -1.21 0.78 2.26 -0.66 2.91
813 004006 东方民丰回报赢安混合C 2017-03-09 0.05 1.0121 1.0251 1.0131 -0.0987 -0.4329 0.77 -1.27 0.64 1.90 -0.77 2.48
814 400018 东方启明量化先锋混合 2012-12-19 0.06 1.4574 1.4574 1.4639 -0.4440 0.7954 0.21 -2.47 -2.71 4.86 -2.76 45.76
815 400016 东方强化收益债券 2012-10-09 1.23 1.0666 1.3466 1.0661 0.0469 0.0188 -0.45 1.74 3.48 5.60 2.64 35.93
816 001614 东方区域发展混合 2016-09-07 0.66 0.7654 0.7654 0.7711 -0.7392 -2.3226 -3.19 -10.80 -9.53 -10.78 -8.36 -23.46
817 002480 东方荣家保本混合 2016-03-29 1.86 1.0692 1.0692 1.0692 0.0000 0.0187 0.07 0.15 0.06 5.27 0.57 6.92
818 002497 东方盛世灵活配置混合 2016-04-15 1.91 1.0889 1.0889 1.0893 -0.0367 -0.3113 0.47 -0.36 0.10 5.25 0.07 8.89
819 400027 东方双债添利债券A 2014-09-24 0.69 1.4766 1.4766 1.4766 0.0000 0.3057 0.04 0.88 1.12 1.44 1.86 47.66
820 400029 东方双债添利债券C 2014-09-24 0.05 1.4563 1.4563 1.4563 0.0000 0.3031 0.01 0.79 0.93 1.04 1.71 45.63
821 400030 东方添益债券 2014-12-15 1.27 1.0263 1.1593 1.0255 0.0780 0.0292 -0.30 2.53 1.63 -0.21 2.75 15.52
822 001450 东方稳定增利债券A 2015-09-30 0.08 1.0827 1.0827 1.0830 -0.0277 -0.2304 0.10 1.32 1.95 3.07 1.46 8.27
823 001451 东方稳定增利债券C 2015-09-30 0.02 1.0725 1.0725 1.0728 -0.0280 -0.2418 0.09 1.24 1.76 2.77 1.32 7.25
824 400009 东方稳健回报债券 2008-12-10 1.26 1.1450 1.3110 1.1440 0.0874 0.0000 -0.17 1.42 2.42 4.72 2.14 32.78
825 001318 东方新策略灵活配置混合A 2015-05-26 1.08 1.0075 1.0075 1.0120 -0.4447 -0.5037 -0.53 -3.02 -4.77 -1.92 -4.17 0.75
826 002060 东方新策略灵活配置混合C 2015-11-13 -- 1.0257 1.0257 1.0301 -0.4271 0.6872 0.79 -1.41 -2.94 0.45 -2.37 1.80
827 001495 东方新价值混合A 2015-07-03 3.03 1.2008 1.2008 1.2027 -0.1580 -0.8423 -1.88 -2.95 0.25 10.94 -0.35 20.08
828 002162 东方新价值混合C 2015-11-20 -- 1.0823 1.0823 1.0840 -0.1568 -0.8610 -1.92 -2.99 -0.03 10.46 -0.40 4.99
829 001384 东方新思路灵活配置混合A 2015-06-25 3.18 0.8278 0.8278 0.8297 -0.2290 -0.9572 -1.13 -5.19 -7.60 3.02 -6.76 -17.22
830 001385 东方新思路灵活配置混合C 2015-06-25 2.40 0.8183 0.8183 0.8201 -0.2195 -0.9562 -1.15 -5.26 -7.77 2.63 -6.88 -18.17
831 400025 东方新兴成长混合 2014-09-03 1.11 1.6234 1.6234 1.6266 -0.1967 0.0925 5.45 2.73 10.69 26.30 6.13 62.34
832 001160 东方永润债券A 2015-05-04 0.24 1.0403 1.0403 1.0404 -0.0096 0.0192 0.39 1.67 1.83 2.04 1.76 4.03
833 001161 东方永润债券C 2015-05-04 0.26 1.0283 1.0283 1.0284 -0.0097 0.0097 0.35 1.55 1.68 1.69 1.66 2.83
834 003530 东方永熙18个月定期开放债券A 2016-12-27 2.00 1.0321 1.0321 1.0323 -0.0194 -0.1644 0.45 1.90 1.63 1.99 1.34 3.21
835 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 2016-12-27 0.03 1.0263 1.0263 1.0265 -0.0195 -0.1751 0.41 1.80 1.42 1.57 1.17 2.63
836 003324 东方永兴18个月定期开放债券A 2016-11-02 4.81 1.0232 1.0632 1.0230 0.0196 0.2155 0.15 2.53 3.73 6.37 3.59 6.32
837 003325 东方永兴18个月定期开放债券C 2016-11-02 0.83 1.0166 1.0566 1.0164 0.0197 0.2169 0.11 2.42 3.53 5.94 3.43 5.66
838 002545 东方岳灵活配置混合 2016-09-22 2.10 1.0735 1.0735 1.0805 -0.6478 -0.7856 -0.07 -5.14 -5.26 9.12 -3.80 7.35
839 400015 东方增长中小盘混合 2011-12-28 0.26 1.4092 1.8692 1.4109 -0.1205 -0.3183 2.34 3.25 1.89 9.20 1.15 87.93
840 003837 东方臻享纯债债券A 2016-11-28 2.49 1.0752 1.0752 1.0749 0.0279 0.0651 -0.17 1.84 3.43 4.95 3.02 7.51
841 003838 东方臻享纯债债券C 2016-11-28 -- 1.0671 1.0671 1.0668 0.0281 0.0656 -0.17 1.82 3.38 5.22 2.98 6.70
842 004363 东方臻悦纯债债券A 2017-05-25 -- 1.0850 1.1074 1.0850 0.0000 0.0092 0.06 -5.12 4.01 -- -10.43 10.93
843 004364 东方臻悦纯债债券C 2017-05-25 -- 1.0139 1.0204 1.0139 0.0000 0.0099 0.06 -5.21 2.66 -- -10.58 2.05
844 002896 东方臻馨债券A 2016-06-17 0.01 1.0462 1.0462 1.0461 0.0096 0.0191 0.07 -1.23 8.09 9.05 8.10 4.62
845 002897 东方臻馨债券C 2016-06-17 0.02 1.0446 1.0446 1.0446 0.0000 0.0096 0.06 -1.42 6.97 7.66 7.02 4.46
846 004205 东方支柱产业灵活配置混合 2017-05-24 0.54 0.9884 0.9884 0.9917 -0.3328 0.8674 2.74 -1.66 -7.81 -1.16 -4.97 -1.16
847 004244 东方周期优选灵活配置混合 2017-03-15 0.47 1.0896 1.0896 1.0963 -0.6111 -1.8467 -4.43 -4.43 -2.52 8.39 -2.46 8.96
848 400032 东方主题精选混合 2015-03-23 1.94 0.6697 0.6697 0.6699 -0.0299 1.5158 0.31 -8.02 -12.40 -6.40 -11.46 -33.03
849 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 2015-04-15 0.38 0.6611 0.6611 0.6632 -0.3166 -1.5488 0.17 -7.01 -5.37 11.13 -7.56 -33.89
850 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 2015-04-15 2.32 0.6404 0.6404 0.6425 -0.3268 -1.5678 0.08 -7.22 -5.84 10.09 -7.91 -35.96
851 000822 东海美丽中国灵活配置混合 2014-11-14 0.20 1.0380 1.0380 1.0370 0.0964 1.8646 5.06 0.97 -3.17 8.92 -2.35 3.80
852 001899 东海社会安全指数 2015-11-23 0.82 0.7680 0.7680 0.7760 -1.0309 0.1304 -1.54 6.08 -4.48 -0.90 -4.12 -23.20
853 168301 东海祥龙定增混合 2016-12-21 8.63 0.9159 0.9159 0.9169 -0.1091 0.4276 -0.02 -1.63 -4.33 -7.63 -2.98 -8.41
854 002381 东海祥瑞债券A 2016-03-24 0.03 1.0060 1.0060 1.0050 0.0995 0.0000 0.10 1.11 1.31 1.62 1.31 0.60
855 002382 东海祥瑞债券C 2016-03-24 0.06 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 -0.1004 -- 1.02 1.12 1.22 1.12 -0.50
856 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2014-03-19 1.28 1.4830 1.4830 1.5110 -1.8531 0.1350 2.77 8.17 18.36 43.84 17.05 48.30
857 580007 东吴安享量化混合 2010-06-29 1.56 1.0810 1.6610 1.0850 -0.3687 0.2783 1.69 0.46 0.59 15.14 -0.55 77.98
858 002270 东吴安盈量化混合 2016-02-03 2.61 0.9770 0.9770 0.9800 -0.3061 -0.5092 1.98 -0.51 -4.87 -2.10 -4.87 -2.30
859 002561 东吴安鑫量化混合 2016-06-03 1.77 0.9370 1.0560 0.9390 -0.2130 -0.4251 -0.21 -4.87 -5.36 4.02 -6.02 4.95
860 165807 东吴鼎利债券(LOF) 2013-04-25 0.45 0.9970 1.2930 0.9970 0.0000 0.1004 -0.99 -5.59 -5.23 -3.48 -5.50 30.38
861 000958 东吴鼎元债券A 2016-05-19 0.25 1.0410 1.0410 1.0420 -0.0960 -0.1918 -1.14 -1.33 -- 1.17 0.58 4.10
862 000959 东吴鼎元债券C 2016-05-19 0.12 1.0410 1.0410 1.0420 -0.0960 -0.1918 -1.23 -1.42 -0.10 0.87 0.39 4.10
863 580009 东吴多策略灵活配置混合 2013-01-30 1.65 0.9989 1.7619 1.0033 -0.4386 -0.1100 1.27 0.40 0.70 14.32 -0.70 86.09
864 002159 东吴国企改革混合 2015-12-30 0.28 0.8920 0.8920 0.8940 -0.2237 -0.8889 -1.11 -6.30 -10.80 -10.08 -9.90 -10.80
865 580001 东吴嘉禾优势精选混合 2005-02-01 6.68 0.7908 2.5108 0.7948 -0.5033 0.1393 -0.39 2.08 -12.02 -2.44 -10.92 217.48
866 580005 东吴进取策略混合 2009-05-06 2.56 1.0254 1.5454 1.0264 -0.0974 0.1172 1.83 8.62 -1.36 13.62 -0.39 59.09
867 582003 东吴配置优化混合 2012-08-13 0.54 1.2354 1.4594 1.2523 -1.3495 0.3085 3.00 6.63 5.15 18.91 4.35 47.21
868 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 2012-03-09 0.05 1.2360 1.2360 1.2470 -0.8821 -1.5924 -0.32 -5.79 -8.85 10.46 -6.43 23.60
869 580002 东吴双动力混合 2006-12-15 4.56 0.7625 1.8253 0.7671 -0.5997 0.4479 0.24 1.88 -7.17 9.73 -3.32 71.54
870 005209 东吴双三角股票A 2017-12-05 3.86 0.9251 0.9251 0.9295 -0.4734 0.7405 -0.23 -1.47 -- -- -7.83 -7.49
871 005210 东吴双三角股票C 2017-12-05 0.43 0.9214 0.9214 0.9257 -0.4645 0.7325 -0.34 -1.66 -- -- -8.17 -7.86
872 580008 东吴新产业精选混合 2011-09-28 0.85 1.6710 1.6710 1.6840 -0.7720 -1.1243 -0.54 0.42 -6.70 9.72 -5.00 67.10
873 580006 东吴新经济混合 2009-12-30 0.30 0.9010 1.2910 0.9000 0.1111 0.1111 2.04 -0.33 -4.66 1.24 -2.91 24.86
874 001322 东吴新趋势混合 2015-07-01 5.08 0.6530 0.6530 0.6660 -1.9520 0.0000 2.35 6.87 0.15 -2.54 -3.83 -34.70
875 580003 东吴行业轮动混合 2008-04-23 5.85 0.7297 0.8097 0.7344 -0.6400 -0.1232 0.52 -2.68 -10.63 2.31 -6.83 -22.21
876 001323 东吴移动互联混合A 2015-05-27 1.61 1.1330 1.1330 1.1350 -0.1762 0.2655 4.04 5.40 4.81 7.50 3.19 13.30
877 002170 东吴移动互联混合C 2015-11-26 -- 1.1230 1.1230 1.1250 -0.1778 0.1784 3.98 5.25 4.56 7.05 3.03 11.08
878 582001 东吴优信稳健债券A 2008-11-05 0.43 1.1664 1.1784 1.1664 0.0000 0.3527 0.53 1.86 3.17 4.99 2.56 17.94
879 582201 东吴优信稳健债券C 2009-06-15 0.01 1.1264 1.1384 1.1264 0.0000 0.2938 0.44 1.71 2.90 4.50 2.34 11.49
880 005144 东吴优益债券A 2017-11-28 0.01 0.9947 0.9947 0.9963 -0.1606 0.1208 1.39 3.58 -- -- -0.91 -0.53
881 005145 东吴优益债券C 2017-11-28 0.22 0.9877 0.9877 0.9892 -0.1516 0.1216 1.35 2.96 -- -- -1.56 -1.23
882 005573 东吴悦秀纯债债券A 2018-04-23 2.50 1.0038 1.0038 1.0037 0.0100 0.1397 0.38 -- -- -- 0.00 0.38
883 005574 东吴悦秀纯债债券C 2018-04-23 -- 1.0038 1.0038 1.0037 0.0100 0.3800 0.38 -- -- -- 0.00 0.38
884 582002 东吴增利债券A 2011-07-27 2.63 1.0860 1.4260 1.0860 0.0000 0.0922 -- 1.02 2.16 5.13 1.78 46.53
885 582202 东吴增利债券C 2011-07-27 0.10 1.0740 1.3840 1.0740 0.0000 0.0932 -0.09 0.94 1.99 4.68 1.61 41.54
886 002919 东吴智慧医疗混合 2016-08-11 2.22 0.9580 0.9580 0.9520 0.6303 2.7897 8.13 9.36 4.81 7.40 3.90 -4.20
887 165809 东吴中证可转换债券指数分级 2014-05-09 0.11 1.0060 0.8450 1.0110 -0.4946 -0.5929 -0.69 -2.80 -2.20 0.40 1.00 -25.03
888 150164 东吴中证可转换债券指数分级A 2014-05-09 0.11 1.0210 1.2040 1.0210 0.0000 0.0980 0.39 1.09 2.26 4.46 1.79 22.15
889 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 2014-05-09 0.05 0.9710 0.0050 0.9880 -1.7206 -2.2155 -3.29 -11.16 -18.64 -14.59 -0.92 -93.89
890 585001 东吴中证新兴产业指数 2011-02-01 0.93 1.2100 1.2100 1.2180 -0.6568 0.2485 0.67 2.46 -5.69 9.21 -3.43 21.00
891 001708 东兴改革精选混合 2015-09-08 0.26 1.0010 1.0010 1.0090 -0.7929 -0.6944 -2.34 -6.36 -8.42 13.49 -6.97 0.10
892 002182 东兴蓝海财富混合 2015-12-23 0.98 0.7550 0.7550 0.7600 -0.6579 -0.1323 -1.18 -4.07 -10.23 2.03 -7.25 -24.50
893 003208 东兴量化多策略混合 2016-10-27 0.19 0.8549 0.8549 0.8596 -0.5468 0.3639 2.03 9.98 3.09 -0.74 3.99 -14.51
894 004696 东兴量化优享混合 2018-02-09 2.26 1.0009 1.0009 1.0026 -0.1696 -0.1596 -0.12 -0.01 -- -- 0.00 0.08
895 003545 东兴兴利债券 2017-04-14 0.35 1.0218 1.0218 1.0240 -0.2148 0.0490 0.09 -1.07 -0.25 1.81 -0.36 2.17
896 002465 东兴众智优选混合 2016-06-13 0.24 1.0450 1.0450 1.0490 -0.3813 -0.0956 -0.95 6.20 -4.13 12.85 -2.34 4.50
897 167301 方正富邦保险主题指数分级 2015-07-31 5.17 1.1420 1.1980 1.1490 -0.6092 -1.2965 -3.14 -12.22 -18.44 10.50 -15.28 19.91
898 150329 方正富邦保险主题指数分级A 2015-07-31 0.43 1.0200 1.1330 1.0200 0.0000 0.0981 0.39 1.09 2.29 4.50 1.80 13.50
899 150330 方正富邦保险主题指数分级B 2015-07-31 0.43 1.2640 1.2640 1.2780 -1.0955 -2.4691 -5.81 -20.65 -29.97 16.82 -25.38 26.40
900 730001 方正富邦创新动力混合 2011-12-26 0.14 1.1150 1.8650 1.1230 -0.7124 1.5483 1.83 -6.62 -6.93 -0.80 -8.46 72.17
901 730002 方正富邦红利精选混合 2012-11-20 0.85 1.2950 1.5650 1.3080 -0.9939 -0.5376 3.93 -0.61 5.20 21.14 2.13 64.15
902 003787 方正富邦惠利纯债A 2016-12-19 13.13 1.0067 1.0197 1.0062 0.0497 0.3189 0.09 1.07 3.66 0.25 2.06 1.98
903 003788 方正富邦惠利纯债C 2016-12-19 0.10 1.0152 1.2322 1.0148 0.0394 0.3063 0.08 0.99 2.78 21.48 2.05 23.44
904 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 2015-06-25 1.03 0.9750 0.9750 0.9770 -0.2047 0.5155 3.72 -6.07 -6.16 11.81 -4.88 -2.50
905 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 2016-01-25 -- 1.2130 1.2130 1.2150 -0.1646 0.4971 3.76 -5.82 -5.82 12.31 -4.56 21.30
906 003795 方正富邦睿利纯债A 2016-12-16 11.78 1.0111 1.0611 1.0105 0.0594 0.4770 -0.06 1.96 3.14 4.15 2.73 6.21
907 003796 方正富邦睿利纯债C 2016-12-16 -- 1.0100 1.0610 1.0094 0.0594 0.4775 -0.07 1.86 3.08 4.08 2.69 6.20
908 710002 富安达策略精选混合 2012-04-25 2.05 2.4936 2.5336 2.5094 -0.6296 -1.0515 0.31 -5.17 -0.25 23.01 -0.89 158.52
909 002584 富安达长盈灵活配置混合 2016-05-11 0.21 1.0000 1.0200 1.0000 0.0000 0.0347 0.23 0.72 1.80 4.67 1.31 4.14
910 001861 富安达健康人生混合 2015-11-25 0.57 1.2539 1.2539 1.2438 0.8120 2.7955 8.97 14.56 13.51 28.33 9.54 25.39
911 004549 富安达消费主题混合 2017-08-01 2.20 0.9800 0.9800 0.9865 -0.6589 -1.4778 -0.66 -9.23 -3.63 -- -4.32 -2.00
912 001659 富安达新动力混合 2016-12-07 0.94 1.2993 1.2993 1.3094 -0.7713 -1.6055 -0.17 -6.73 -1.78 22.85 -2.25 29.93
913 000755 富安达新兴成长混合 2014-09-11 1.47 1.0573 1.0573 1.0619 -0.4332 1.5951 1.25 -6.66 -22.05 -0.40 -16.25 5.73
914 001660 富安达行业轮动混合 2018-04-04 4.06 1.0000 1.0000 1.0020 -0.1996 -0.1996 -0.10 -- -- -- 0.00 0.00
915 710001 富安达优势成长混合 2011-09-21 7.36 2.2553 2.2553 2.2650 -0.4283 1.1890 0.27 9.76 -0.31 23.92 0.44 125.53
916 710301 富安达增强收益债券A 2012-07-25 0.19 1.1271 1.1471 1.1303 -0.2831 0.1867 1.12 1.65 -1.68 3.19 1.86 14.92
917 710302 富安达增强收益债券C 2012-07-25 0.28 1.0999 1.1199 1.1030 -0.2811 0.1822 1.09 1.55 -1.88 2.78 1.71 12.15
918 005078 富国宝利增强债券 2018-02-08 0.74 1.0102 1.0102 1.0107 -0.0495 -0.1088 -0.29 0.93 -- -- 0.00 1.02
919 004183 富国产业升级混合 2017-06-09 1.37 1.1669 1.1669 1.1758 -0.7569 0.9516 3.34 -3.64 -2.24 -- -4.92 16.69
920 100058 富国产业债 2011-12-05 4.86 1.0340 1.3970 1.0340 0.0000 -0.0966 -0.29 1.17 2.06 4.41 1.66 45.69
921 000471 富国城镇发展股票 2014-01-28 8.20 1.5090 2.0090 1.5080 0.0663 0.3324 -1.44 -3.02 -20.07 -17.72 -13.92 89.16
922 002692 富国创新科技混合 2016-06-16 2.20 1.0720 1.0720 1.0820 -0.9242 0.3745 1.42 5.00 -3.42 19.64 2.68 7.20
923 161022 富国创业板指数分级 2013-09-12 25.31 0.7870 1.6240 0.7890 -0.2535 0.5109 1.81 10.38 3.73 1.78 5.89 18.99
924 150152 富国创业板指数分级A 2013-09-12 37.72 1.0190 1.2650 1.0190 0.0000 0.0982 0.39 1.19 2.39 5.00 1.90 29.57
925 150153 富国创业板指数分级B 2013-09-12 37.72 0.5550 2.2500 0.5590 -0.7156 1.2774 4.52 32.46 6.12 -4.15 14.20 -74.69
926 100066 富国纯债债券发起A 2012-11-22 2.98 1.0470 1.2270 1.0470 0.0000 0.0000 0.10 1.06 1.75 3.15 1.36 24.51
927 100068 富国纯债债券发起C 2012-11-22 0.37 1.0360 1.2010 1.0360 0.0000 0.0000 -- 0.97 1.57 2.57 1.17 21.51
928 100056 富国低碳环保混合 2011-08-10 24.00 2.7330 2.7330 2.7690 -1.3001 -0.6182 2.74 -4.64 -2.57 12.52 -6.05 173.30
929 001985 富国低碳新经济混合 2015-12-18 4.29 1.4440 1.4440 1.4430 0.0693 0.8380 0.70 5.25 5.02 35.21 2.78 44.40
930 004736 富国鼎利纯债债券 2017-06-28 0.10 1.0446 1.0639 1.0440 0.0575 0.2591 0.28 1.43 4.74 -- 2.15 6.47
931 004902 富国丰利增强债券 2017-09-05 2.01 1.0185 1.0185 1.0189 -0.0393 0.2165 0.27 2.21 2.51 -- 2.27 1.85
932 003991 富国富利稳健配置混合A 2017-01-25 0.12 1.0377 1.0377 1.0375 0.0193 0.2706 0.38 1.46 2.57 3.62 2.28 3.76
933 003992 富国富利稳健配置混合C 2017-01-25 0.04 1.0359 1.0359 1.0356 0.0290 0.2710 0.36 1.37 2.37 3.21 2.13 3.58
934 001349 富国改革动力混合 2015-05-20 56.91 0.5720 0.5720 0.5680 0.7042 1.2389 1.78 -0.52 -18.52 -16.37 -12.40 -42.80
935 000513 富国高端制造行业股票 2014-06-20 4.42 1.6360 1.6360 1.6460 -0.6075 -0.3047 0.25 -5.54 -6.57 19.07 -6.41 63.60
936 100060 富国高新技术产业混合 2012-06-27 2.19 1.9340 2.3540 1.9400 -0.3093 0.0000 1.10 3.04 0.42 19.53 0.62 141.69
937 001268 富国国家安全主题混合 2015-05-14 23.90 0.6510 0.6510 0.6600 -1.3636 1.8779 -4.69 14.21 9.97 11.66 11.28 -34.90
938 005357 富国国企改革灵活配置混合 2018-02-01 21.63 0.9396 0.9396 0.9409 -0.1382 -0.3711 -2.44 -4.99 -- -- 0.00 -6.04
939 000139 富国国有企业债债券A 2013-09-25 4.61 1.0040 1.2530 1.0030 0.0997 0.0997 -- 1.10 2.51 4.05 2.11 28.20
940 000141 富国国有企业债债券C 2013-09-25 0.04 1.0020 1.2330 1.0020 0.0000 0.0000 -0.10 1.00 2.31 3.65 1.90 25.79
941 000029 富国宏观策略灵活配置混合 2013-04-12 2.31 1.6680 1.8630 1.6710 -0.1795 -0.4179 -2.85 -3.86 -1.36 22.56 -5.17 92.95
942 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 2015-06-24 41.00 1.3490 1.4960 1.3450 0.2974 0.6716 5.64 0.75 1.28 28.50 4.33 50.08
943 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 2017-12-11 8.75 1.0943 1.0943 1.0896 0.4314 1.0807 6.59 2.76 -- -- 7.24 9.43
944 100038 富国沪深300增强 2009-12-16 19.43 1.8190 1.8190 1.8310 -0.6554 -0.8179 -0.11 -4.36 -1.41 22.24 -0.60 81.90
945 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 2010-09-09 5.97 1.1004 1.5513 1.1002 0.0182 -0.0908 -0.72 1.39 2.55 6.01 2.46 60.43
946 005472 富国价值驱动灵活配置混合A 2018-03-26 2.61 0.9841 0.9841 0.9981 -1.4027 -0.2332 -1.85 -- -- -- 0.00 -1.59
947 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 2018-03-26 0.19 0.9827 0.9827 0.9967 -1.4046 -0.2538 -1.94 -- -- -- 0.00 -1.73
948 002340 富国价值优势混合 2016-04-08 0.88 1.4170 1.4170 1.4380 -1.4604 -0.1409 -2.54 -1.05 0.71 21.63 -0.70 41.70
949 005176 富国精准医疗灵活配置混合 2017-11-16 7.10 1.3710 1.3710 1.3632 0.5722 3.2846 13.98 35.96 38.68 -- 34.68 37.10
950 005171 富国景利纯债债券 2017-11-09 21.09 1.0031 1.0246 1.0029 0.0199 0.1298 0.38 1.16 2.35 -- 1.93 2.46
951 003877 富国久利稳健配置混合A 2016-12-27 1.02 1.0359 1.0359 1.0363 -0.0386 0.0000 -- 0.71 1.61 3.27 1.43 3.59
952 003878 富国久利稳健配置混合C 2016-12-27 0.52 1.0306 1.0306 1.0310 -0.0388 -0.0097 -0.03 0.62 1.41 2.90 1.27 3.06
953 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 2015-09-17 1.16 1.0690 1.0690 1.0680 0.0936 0.0000 0.38 0.66 2.49 3.69 2.20 6.90
954 005609 富国军工主题混合 2018-03-29 2.54 0.9589 0.9589 0.9706 -1.2054 -0.5187 -3.11 -- -- -- 0.00 -4.11
955 100051 富国可转债 2010-12-08 2.82 1.4380 1.4380 1.4470 -0.6220 -2.1769 -- -7.58 -10.29 4.43 -8.64 43.80
956 002593 富国美丽中国混合 2016-05-19 4.21 1.2890 1.3890 1.2950 -0.4633 -0.2322 2.30 0.31 1.82 24.62 1.18 40.82
957 510210 富国上证综指ETF 2011-01-30 0.28 3.6170 1.2380 3.6320 -0.4130 -0.1932 0.56 -3.85 -6.15 3.43 -4.56 23.77
958 100053 富国上证综指ETF联接 2011-01-30 0.76 1.2040 1.2040 1.2080 -0.3311 -0.1658 0.50 -3.53 -5.79 2.91 -4.29 20.40
959 000810 富国收益增强债券A 2014-10-28 3.87 1.2180 1.2980 1.2180 0.0000 0.0000 0.16 0.50 2.15 5.82 1.40 30.20
960 000812 富国收益增强债券C 2014-10-28 0.57 1.1970 1.2770 1.1980 -0.0835 0.0000 0.08 0.34 1.93 5.19 1.26 28.05
961 002483 富国泰利定期开放债券发起式 2016-05-11 10.10 1.0580 1.0580 1.0580 0.0000 0.0946 -0.09 1.83 3.02 4.86 2.82 5.80
962 519035 富国天博创新主题混合 2007-04-27 12.70 1.5595 4.8638 1.5692 -0.6181 -0.4087 0.55 -5.96 -4.65 23.26 -5.94 118.22
963 100029 富国天成红利混合 2008-05-28 10.80 1.1325 2.4535 1.1344 -0.1675 0.7652 5.24 2.10 1.61 13.56 0.59 192.33
964 161010 富国天丰强化债券(LOF) 2008-10-24 3.30 1.0460 1.6530 1.0460 0.0000 0.0957 0.67 1.26 2.35 3.44 2.75 84.04
965 100026 富国天合稳健优选混合 2006-11-15 18.25 1.3537 3.5352 1.3599 -0.4559 -0.3460 2.03 -1.06 0.54 23.78 -0.61 534.41
966 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2005-11-16 30.26 2.1201 4.9081 2.1248 -0.2212 0.9235 4.06 6.46 5.59 27.40 4.63 1100.41
967 003494 富国天惠成长混合(LOF)C 2017-03-23 0.67 2.1650 2.2100 2.1699 -0.2258 0.9089 3.99 6.25 5.18 26.56 4.30 23.44
968 100018 富国天利增长债券 2003-12-02 20.46 1.2328 2.4448 1.2324 0.0325 0.0406 -0.32 1.73 2.92 5.20 2.86 236.45
969 100022 富国天瑞强势混合 2005-04-05 63.33 0.6438 4.5961 0.6447 -0.1396 1.5778 9.49 7.63 7.49 39.18 5.87 921.78
970 000634 富国天盛灵活配置混合 2014-04-30 3.11 1.1060 1.7170 1.1080 -0.1805 -0.3604 -2.64 -3.68 -0.97 22.90 -4.88 82.05
971 100020 富国天益价值混合 2004-06-15 25.52 1.3450 4.7263 1.3447 0.0223 1.0291 2.10 1.71 -- 30.58 -1.80 1012.17
972 161015 富国天盈债券(LOF) 2011-05-23 1.89 0.9510 1.5950 0.9510 0.0000 0.0000 -0.21 1.28 2.37 4.05 2.26 71.27
973 100016 富国天源沪港深平衡混合 2002-08-16 4.73 1.7460 3.4590 1.7510 -0.2856 -0.1144 -2.13 -5.26 -6.63 20.08 -8.06 528.28
974 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 2010-05-12 0.87 1.6960 1.7460 1.7030 -0.4110 0.4739 5.28 1.98 4.11 25.54 3.48 77.05
975 001186 富国文体健康股票 2015-05-06 14.79 1.0920 1.0920 1.0950 -0.2740 0.0917 4.10 7.80 10.41 39.29 5.41 9.20
976 000107 富国稳健增强债券A 2013-05-21 1.78 1.0600 1.3580 1.0600 0.0000 0.1890 0.47 1.05 2.02 5.16 1.92 40.68
977 000109 富国稳健增强债券C 2013-05-21 0.21 1.0520 1.3330 1.0520 0.0000 0.0951 0.48 0.86 1.84 4.68 1.74 37.60
978 002782 富国祥利定期开放债券发起式 2016-05-25 3.06 1.0250 1.0250 1.0260 -0.0975 -0.0975 0.39 0.49 1.18 4.91 0.89 2.50
979 519915 富国消费主题混合 2014-12-12 4.26 1.1830 1.1830 1.1880 -0.4209 1.4580 7.25 -0.67 7.84 17.95 2.07 8.93
980 001508 富国新动力灵活配置混合A 2015-08-04 0.55 1.5910 1.5910 1.5850 0.3785 2.7778 9.20 21.92 30.95 36.45 30.41 59.10
981 001510 富国新动力灵活配置混合C 2015-08-04 0.19 1.5770 1.5770 1.5710 0.3819 2.7362 9.21 21.96 30.76 35.95 30.33 57.70
982 000841 富国新回报灵活配置混合A 2014-11-26 1.03 1.1180 1.1180 1.1190 -0.0894 0.0895 -- 0.18 0.99 3.23 0.00 11.80
983 000843 富国新回报灵活配置混合C 2014-11-26 0.02 1.1040 1.1040 1.1040 0.0000 0.0907 -- 0.09 0.82 2.79 -0.09 10.40
984 004604 富国新活力灵活配置混合A 2017-06-01 1.65 1.0469 1.0469 1.0512 -0.4091 -0.2572 0.71 -2.39 -1.29 -- -0.87 4.69
985 004605 富国新活力灵活配置混合C 2017-06-01 -- 1.0484 1.0484 1.0527 -0.4085 -0.2664 0.68 -2.20 -1.15 -- -0.73 4.84
986 004674 富国新机遇灵活配置混合A 2017-11-14 0.20 1.0081 1.0081 1.0111 -0.2967 -0.3164 0.01 0.61 0.73 -- 0.31 0.81
987 005517 富国新趋势灵活配置混合A 2018-03-12 3.24 1.0089 1.0089 1.0088 0.0099 0.1489 0.39 -- -- -- 0.00 0.89
988 005518 富国新趋势灵活配置混合C 2018-03-12 0.63 1.0072 1.0072 1.0071 0.0099 0.1392 0.32 -- -- -- 0.00 0.72
989 001345 富国新收益灵活配置混合A 2015-05-26 0.58 1.1370 1.1370 1.1370 0.0000 0.0880 0.26 0.35 0.44 5.47 0.62 13.70
990 001347 富国新收益灵活配置混合C 2015-05-26 1.52 1.1970 1.1970 1.1980 -0.0835 0.0836 0.17 0.25 0.17 4.91 0.42 19.70
991 161019 富国新天锋定期开放债券 2012-05-07 4.34 1.0030 1.3820 1.0030 0.0000 -0.0996 0.10 0.10 0.40 2.13 0.40 45.17
992 001048 富国新兴产业股票 2015-03-12 19.94 1.3310 1.3310 1.3490 -1.3343 -0.5975 3.02 -4.52 -2.20 12.99 -5.87 33.10
993 161038 富国新兴成长量化精选混合(LOF) 2017-07-21 0.79 1.0404 1.0404 1.0437 -0.3162 0.0962 2.19 3.14 1.56 -- 1.81 4.03
994 004737 富国新优享灵活配置混合A 2017-08-09 0.70 1.0604 1.0604 1.0604 0.0000 0.1227 0.20 0.95 1.51 -- 0.90 6.04
995 004747 富国新优享灵活配置混合C 2017-08-09 1.46 1.0508 1.0508 1.0508 0.0000 0.1048 0.14 0.82 1.10 -- 0.61 5.08
996 000191 富国信用债债券A 2013-06-25 8.67 1.0130 1.2660 1.0120 0.0988 0.0988 -0.20 1.59 2.91 4.77 2.60 29.55
997 000192 富国信用债债券C 2013-06-25 0.34 1.0140 1.2430 1.0140 0.0000 0.0000 -0.29 1.39 2.61 4.26 2.41 26.79
998 005121 富国兴利增强债券 2017-09-20 1.05 1.0224 1.0224 1.0229 -0.0489 0.1371 0.34 2.12 2.46 -- 2.11 2.24
999 000880 富国研究精选灵活配置混合 2014-12-12 7.03 1.4810 1.4810 1.4860 -0.3365 -0.3365 -0.20 -0.67 -3.77 13.84 -5.55 48.10
1000 005075 富国研究量化精选混合 2017-11-24 2.26 0.9518 0.9518 0.9567 -0.5122 0.5281 2.64 -2.78 -4.82 -- -3.88 -4.82
1001 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 2016-03-08 0.39 1.2480 1.2480 1.2550 -0.5578 -0.9524 -0.32 -5.45 -4.59 9.96 -7.14 24.80
1002 000220 富国医疗保健行业混合 2013-08-07 4.67 2.2380 2.2380 2.2250 0.5843 3.3241 13.20 36.71 23.10 31.49 26.08 123.80
1003 100035 富国优化增强债券A/B 2009-06-10 4.65 1.5980 1.6630 1.5980 0.0000 -0.0625 -0.37 -1.96 -0.87 5.34 -1.48 69.67
1004 100037 富国优化增强债券C 2009-06-10 0.72 1.5400 1.6050 1.5410 -0.0649 -0.0649 -0.45 -2.04 -1.03 4.90 -1.66 63.57
1005 000940 富国中小盘精选混合 2015-01-23 5.26 1.3080 1.3080 1.3120 -0.3049 0.3067 -1.21 -3.33 -6.24 17.52 -7.30 30.80
1006 511310 富国中证10年期国债ETF 2018-03-19 0.02 101.0959 1.0110 101.1442 -0.0478 0.3559 -0.32 -- -- -- 0.00 1.07
1007 161017 富国中证500指数增强(LOF) 2011-10-12 7.43 2.1930 2.1930 2.2030 -0.4539 0.3202 2.81 1.53 -1.39 12.17 -1.66 119.30
1008 161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF) 2017-04-27 0.48 1.1421 1.1421 1.1503 -0.7129 0.2370 2.11 5.81 0.25 16.22 -1.28 14.21
1009 161031 富国中证工业4.0指数分级 2015-06-15 20.19 0.8050 0.4970 0.8160 -1.3480 -0.4944 -1.23 2.03 -10.52 -1.31 -6.83 -50.82
1010 150315 富国中证工业4.0指数分级A 2015-06-15 0.30 1.0210 1.1350 1.0210 0.0000 0.0980 0.29 1.09 2.20 4.50 1.69 14.18
1011 150316 富国中证工业4.0指数分级B 2015-06-15 0.30 0.5890 0.0880 0.6110 -3.6007 -1.5050 -3.76 3.70 -26.38 -9.52 -18.65 -91.22
1012 161026 富国中证国有企业改革指数分级 2014-12-17 77.48 0.8870 1.1970 0.8920 -0.5605 -0.7830 0.45 -6.14 -7.79 3.33 -7.31 -2.80
1013 150209 富国中证国有企业改革指数分级A 2014-12-17 10.05 1.0190 1.1660 1.0190 0.0000 0.0000 0.30 1.09 2.19 4.50 1.70 17.66
1014 150210 富国中证国有企业改革指数分级B 2014-12-17 10.05 0.7550 1.3620 0.7650 -1.3072 -1.8205 0.67 -14.40 -18.64 2.17 -17.21 -52.88
1015 100032 富国中证红利指数增强 2008-11-20 17.79 1.1170 2.7150 1.1230 -0.5343 -0.6228 0.72 -4.77 -2.98 12.38 -2.77 215.69
1016 161024 富国中证军工指数分级 2014-04-04 92.08 0.7940 1.6160 0.8030 -1.1208 -0.1258 -6.26 10.28 -6.89 -6.46 -4.68 26.41
1017 150181 富国中证军工指数分级A 2014-04-04 17.69 1.0190 1.2070 1.0190 0.0000 0.0000 0.30 1.09 2.19 4.50 1.70 22.59
1018 150182 富国中证军工指数分级B 2014-04-04 17.69 0.5690 2.2210 0.5870 -3.0664 -0.3503 -16.08 31.71 -19.63 -21.30 -14.31 -38.13
1019 161032 富国中证煤炭指数分级 2015-06-19 2.03 1.0360 0.6510 1.0340 0.1934 -1.6144 0.19 -14.87 -12.36 4.72 -13.38 -34.86
1020 150321 富国中证煤炭指数分级A 2015-06-19 0.26 1.0300 1.1920 1.0300 0.0000 0.0972 0.49 1.48 3.10 6.50 2.49 20.61
1021 150322 富国中证煤炭指数分级B 2015-06-19 0.26 1.0420 0.1760 1.0380 0.3854 -3.2498 -0.10 -26.57 -23.61 3.99 -24.87 -82.43
1022 161027 富国中证全指证券公司指数分级 2015-03-27 14.02 0.8160 0.5050 0.8220 -0.7299 -0.6090 -1.81 -2.86 -15.37 -9.17 -7.90 -50.20
1023 150223 富国中证全指证券公司指数分级A 2015-03-27 19.28 1.0260 1.1880 1.0260 0.0000 0.0976 0.49 1.48 2.99 6.00 2.29 20.24
1024 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 2015-03-27 19.28 0.6060 0.0700 0.6180 -1.9417 -1.7828 -5.46 -9.42 -35.26 -26.99 -21.20 -92.97
1025 161030 富国中证体育产业指数分级 2015-06-25 1.49 0.8820 0.5830 0.8800 0.2273 1.4960 4.63 11.22 -1.60 -10.74 0.46 -42.89
1026 150307 富国中证体育产业指数分级A 2015-06-25 0.19 1.0210 1.1330 1.0210 0.0000 0.0980 0.29 1.09 2.14 4.49 1.69 14.03
1027 150308 富国中证体育产业指数分级B 2015-06-25 0.19 0.7430 0.1540 0.7390 0.5413 3.4819 11.23 28.99 -6.31 -25.85 -1.20 -84.55
1028 161028 富国中证新能源汽车指数分级 2015-03-30 29.14 0.7960 0.8670 0.7960 0.0000 -0.3755 1.66 -0.87 -7.85 8.48 -3.86 -13.77
1029 150211 富国中证新能源汽车指数分级A 2015-03-30 4.19 1.0220 1.1650 1.0210 0.0979 0.0979 0.39 1.29 2.49 5.00 2.00 17.47
1030 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 2015-03-30 4.19 0.5700 0.5700 0.5710 -0.1751 -1.2132 4.01 -4.52 -22.24 16.33 -12.84 -43.00
1031 161035 富国中证医药主题指数增强(LOF) 2016-11-11 1.31 1.1820 1.1820 1.1740 0.6814 2.9617 12.14 23.90 24.29 33.41 21.11 18.20
1032 161025 富国中证移动互联网指数分级 2014-09-02 6.25 1.0430 1.4520 1.0490 -0.5720 0.9681 2.96 2.46 -7.50 5.75 -4.66 -3.94
1033 150194 富国中证移动互联网指数分级A 2014-09-02 2.26 1.0190 1.1830 1.0190 0.0000 0.0000 0.30 1.09 2.15 4.50 1.70 19.68
1034 150195 富国中证移动互联网指数分级B 2014-09-02 2.26 1.0670 2.0670 1.0790 -1.1121 1.9102 5.64 3.79 -15.18 7.24 -10.03 -79.60
1035 161029 富国中证银行指数分级 2015-04-30 4.80 0.9900 1.0520 0.9960 -0.6024 -1.2961 -2.37 -10.73 -8.60 9.85 -4.72 5.56
1036 150241 富国中证银行指数分级A 2015-04-30 0.38 1.0190 1.1430 1.0190 0.0000 0.0000 0.30 1.09 2.19 4.50 1.70 15.10
1037 150242 富国中证银行指数分级B 2015-04-30 0.38 0.9610 0.9610 0.9730 -1.2333 -2.6342 -5.04 -20.58 -18.00 16.77 -10.69 -3.90
1038 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 2017-03-13 0.84 0.8261 0.8261 0.8242 0.2305 0.8915 2.06 1.30 -5.17 -10.17 -2.44 -17.39
1039 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 2016-02-16 0.68 0.9330 0.9330 0.9420 -0.9554 0.9740 2.08 -1.06 -16.62 -1.27 -11.56 -6.70
1040 004920 富国泓利纯债债券型发起式 2017-07-25 16.60 1.0309 1.0309 1.0308 0.0097 0.0194 -0.22 1.77 3.03 -- 2.82 3.09
1041 004790 富荣福安混合A 2018-02-13 -- 0.9978 0.9978 0.9994 -0.1601 0.4631 1.23 -0.26 -- -- 0.00 -0.22
1042 004791 富荣福安混合C 2018-02-13 2.01 0.9975 0.9975 0.9991 -0.1601 0.4633 1.22 -0.29 -- -- 0.00 -0.25
1043 005164 富荣福锦混合A 2018-03-16 -- 1.0044 1.0044 1.0048 -0.0398 -0.2483 -0.03 -- -- -- 0.00 0.44
1044 005165 富荣福锦混合C 2018-03-16 2.02 0.9998 0.9998 1.0002 -0.0400 -0.3389 -0.24 -- -- -- 0.00 -0.02
1045 005104 富荣福康混合A 2018-02-12 0.45 0.9541 0.9541 0.9577 -0.3759 -2.0632 -2.06 -4.65 -- -- 0.00 -4.60
1046 005105 富荣福康混合C 2018-02-12 1.59 0.9541 0.9541 0.9577 -0.3759 -2.0632 -2.06 -4.64 -- -- 0.00 -4.60
1047 004788 富荣福泰混合A 2018-02-12 -- 0.9945 0.9945 0.9991 -0.4604 -0.8178 -1.54 -0.64 -- -- 0.00 -0.56
1048 004789 富荣福泰混合C 2018-02-12 2.01 0.9941 0.9941 0.9986 -0.4506 -0.8082 -1.54 -0.67 -- -- 0.00 -0.60
1049 004794 富荣福鑫混合A 2018-02-13 0.02 1.0147 1.0147 1.0152 -0.0493 0.5549 1.78 1.38 -- -- 0.00 1.46
1050 004795 富荣福鑫混合C 2018-02-13 2.01 1.0136 1.0136 1.0140 -0.0394 0.5556 1.77 1.27 -- -- 0.00 1.35
1051 005173 富荣富安债券A 2018-04-03 -- 1.0004 1.0004 1.0013 -0.0899 -0.1098 -0.17 -- -- -- 0.00 0.04
1052 005174 富荣富安债券C 2018-04-03 2.01 0.9996 0.9996 1.0006 -0.0999 -0.1299 -0.24 -- -- -- 0.00 -0.04
1053 004792 富荣富乾债券A 2018-02-07 -- 1.0539 1.0539 1.0536 0.0285 -0.1705 -0.26 5.23 -- -- 0.00 5.37
1054 004793 富荣富乾债券C 2018-02-07 2.02 1.0436 1.0436 1.0433 0.0288 -0.1817 -0.29 4.22 -- -- 0.00 4.34
1055 003999 富荣富祥纯债 2017-03-09 1.97 1.0183 1.0413 1.0181 0.0196 0.0098 -0.37 1.99 2.84 4.16 2.94 4.17
1056 004441 富荣富兴纯债 2017-03-09 1.97 1.0171 1.0401 1.0168 0.0295 0.0787 -0.29 1.92 2.78 4.08 2.71 4.05
1057 004942 格林伯元灵活配置混合A 2018-02-06 0.12 0.9775 0.9775 0.9804 -0.2958 -0.0511 1.55 -2.47 -- -- 0.00 -2.25
1058 004943 格林伯元灵活配置混合C 2018-02-06 2.41 0.9771 0.9771 0.9800 -0.2959 -0.0511 1.54 -2.50 -- -- 0.00 -2.29
1059 000045 工银产业债债券A 2013-03-29 3.35 1.3040 1.4550 1.3050 -0.0766 -0.1531 -0.61 0.15 2.03 6.54 1.72 46.44
1060 000046 工银产业债债券B 2013-03-29 0.88 1.2830 1.4230 1.2840 -0.0779 -0.1556 -0.62 0.08 1.83 6.21 1.58 43.11
1061 000893 工银创新动力股票 2014-12-11 12.73 0.6700 0.6700 0.6750 -0.7407 0.4498 -0.89 -3.74 -7.07 -8.09 -7.59 -33.00
1062 005390 工银创业板ETF联接A 2018-03-21 1.92 1.0071 1.0071 1.0106 -0.3463 0.4188 1.35 -- -- -- 0.00 0.71
1063 005391 工银创业板ETF联接C 2018-03-21 3.42 1.0030 1.0030 1.0065 -0.3477 0.4004 1.30 -- -- -- 0.00 0.30
1064 159958 工银创业板指数ETF 2017-12-25 0.65 1.0503 1.0503 1.0542 -0.3699 0.4495 1.81 10.05 -- -- 4.94 5.03
1065 164810 工银纯债定期开放债券 2012-06-21 3.99 1.0110 1.2580 1.0110 0.0000 0.0990 0.20 1.30 2.64 2.64 2.22 27.97
1066 000402 工银纯债债券A 2014-05-16 51.03 1.1180 1.2310 1.1180 0.0000 0.1792 -0.35 2.09 2.53 2.00 3.08 23.08
1067 000403 工银纯债债券B 2014-05-16 3.51 1.1110 1.2110 1.1110 0.0000 0.1803 -0.36 2.03 2.39 1.58 2.94 21.10
1068 481008 工银大盘蓝筹混合 2008-08-04 6.12 1.1140 1.8330 1.1150 -0.0897 -0.8897 0.81 -3.88 -- 17.79 -0.09 101.56
1069 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 2015-10-27 0.73 1.1010 1.1010 1.1030 -0.1813 -0.2717 -0.72 -0.72 1.47 8.37 1.01 10.10
1070 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 2015-12-03 2.48 1.1030 1.1030 1.1050 -0.1810 -0.2712 -0.72 -0.81 1.29 7.93 0.91 10.30
1071 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 2015-05-22 1.30 1.1080 1.1080 1.1100 -0.1802 -0.9830 -0.63 -3.15 -2.98 8.52 -3.90 10.80
1072 000793 工银高端制造股票 2014-10-22 9.28 0.9160 0.9160 0.9270 -1.1866 0.1093 1.89 -7.75 -12.01 -4.78 -12.76 -8.40
1073 001649 工银工业4.0股票 2017-06-16 0.55 0.9750 0.9750 0.9780 -0.3067 -0.2047 1.77 0.41 -3.37 -- -5.89 -2.50
1074 001719 工银国家战略股票 2016-01-29 0.58 0.9910 0.9910 0.9970 -0.6018 -0.1008 2.69 -5.17 -9.83 9.75 -8.24 -0.90
1075 001008 工银国企改革股票 2015-01-27 18.31 1.0650 1.0650 1.0760 -1.0223 -2.0239 -0.93 -9.05 -5.16 16.27 -5.92 6.50
1076 004085 工银国债(7-10年)指数A 2017-01-04 0.55 1.0011 1.0011 1.0014 -0.0300 0.4112 -0.15 2.30 3.64 2.23 2.39 0.11
1077 004086 工银国债(7-10年)指数C 2017-01-04 0.01 1.0004 1.0004 1.0007 -0.0300 0.4115 -0.14 2.30 3.63 2.17 2.38 0.04
1078 003342 工银国债纯债债券A 2016-12-16 0.18 1.0094 1.0094 1.0092 0.0198 0.3879 0.01 3.18 4.33 2.08 4.23 0.93
1079 003643 工银国债纯债债券C 2016-12-16 0.34 1.0057 1.0057 1.0055 0.0199 0.3893 0.01 3.16 4.28 1.78 4.20 0.56
1080 481001 工银核心价值混合A 2005-08-31 154.32 0.2959 4.5235 0.2992 -1.1029 -2.4720 -1.79 -11.78 -6.07 14.51 -6.73 578.76
1081 002832 工银恒享纯债债券 2016-05-31 0.50 1.0176 1.0617 1.0173 0.0295 0.0984 0.36 0.80 1.73 3.73 1.54 6.33
1082 481006 工银红利混合 2007-07-18 6.24 0.8587 0.8997 0.8636 -0.5674 -1.3555 0.69 -7.21 -5.08 11.72 -5.95 -10.95
1083 001409 工银互联网加股票 2015-06-05 109.37 0.3630 0.3630 0.3640 -0.2747 0.2762 0.55 -6.92 -11.25 -10.15 -10.59 -63.70
1084 002387 工银沪港深股票 2016-04-20 22.93 1.2230 1.2230 1.2170 0.4930 -0.1633 1.58 -4.08 -3.55 19.55 -2.78 22.30
1085 005197 工银沪港深精选混合A 2017-11-09 9.48 0.9728 0.9728 0.9685 0.4440 -0.0822 2.58 -3.94 -3.02 -- -3.39 -2.72
1086 005198 工银沪港深精选混合C 2017-11-09 0.54 0.9694 0.9694 0.9651 0.4456 -0.0825 2.57 -4.04 -3.35 -- -3.70 -3.06
1087 481009 工银沪深300指数 2009-03-05 19.98 1.0520 1.6126 1.0590 -0.6610 -0.8483 -0.30 -5.76 -6.73 12.06 -4.93 66.93
1088 000251 工银金融地产混合 2013-08-26 8.99 2.2940 2.8130 2.3070 -0.5635 -1.9658 -2.76 -10.32 -9.33 14.30 -6.02 192.52
1089 164811 工银京津冀指数(LOF)A 2018-04-17 -- 1.0027 1.4821 1.0026 0.0100 0.0299 0.42 -- -- -- 0.00 0.42
1090 164825 工银京津冀指数(LOF)C 2018-04-17 -- 1.0017 1.0017 1.0016 0.0100 0.0300 0.33 -- -- -- 0.00 0.33
1091 483003 工银精选平衡混合 2006-07-13 34.19 0.4848 1.9213 0.4863 -0.3085 -0.5334 1.70 -3.33 -8.11 7.16 -6.46 88.53
1092 001496 工银聚焦30股票 2015-06-25 3.57 0.7070 0.7070 0.7080 -0.1412 -0.5626 1.87 -3.94 -5.73 -8.54 -5.98 -29.30
1093 000667 工银绝对收益混合发起A 2014-06-26 1.53 1.1130 1.1130 1.1140 -0.0898 0.5420 0.72 0.72 -0.27 1.46 -0.09 11.30
1094 000672 工银绝对收益混合发起B 2014-06-26 0.34 1.0710 1.0710 1.0720 -0.0933 0.5634 0.66 0.47 -0.65 0.66 -0.46 7.10
1095 003401 工银可转债债券 2016-12-14 2.55 1.0239 1.0239 1.0302 -0.6115 -0.5826 -1.08 -2.49 -0.18 5.31 1.41 2.39
1096 481017 工银量化策略混合 2012-04-26 0.85 2.1760 2.1760 2.1910 -0.6846 -0.1835 0.18 -4.10 -4.23 12.40 -4.69 117.60
1097 487016 工银灵活配置混合A 2011-12-27 1.81 1.1664 1.4077 1.1663 0.0086 0.6993 2.32 2.46 3.31 5.65 3.50 40.77
1098 001043 工银美丽城镇股票 2015-03-26 4.75 1.0880 1.0880 1.0930 -0.4575 -1.0009 -1.27 -1.81 -1.72 19.30 -2.16 8.80
1099 001195 工银农业产业股票 2015-05-26 12.91 0.6260 0.6260 0.6310 -0.7924 -1.4173 5.56 -0.16 0.97 13.41 -2.19 -37.40
1100 001717 工银前沿医疗股票 2016-02-03 1.69 1.7140 1.7140 1.7070 0.4101 1.6607 7.93 24.02 27.91 42.48 22.08 71.40
1101 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 2016-04-22 3.64 1.0418 1.0418 1.0420 -0.0192 0.0768 0.08 2.24 3.46 6.52 3.56 4.18
1102 002997 工银瑞享纯债债券 2016-08-25 26.86 1.0058 1.0238 1.0054 0.0398 0.1294 -0.44 2.30 3.43 4.82 3.14 2.37
1103 485111 工银瑞信双利债券A 2010-08-16 20.62 1.7650 1.7650 1.7640 0.0567 0.3411 -0.17 2.38 4.56 5.31 4.01 76.50
1104 485011 工银瑞信双利债券B 2010-08-16 1.86 1.7090 1.7090 1.7080 0.0585 0.3523 -0.18 2.34 4.33 4.91 3.83 70.75
1105 150055 工银瑞信睿智A 2012-01-31 0.04 1.0194 1.3760 1.0193 0.0098 0.0884 0.39 1.21 2.45 5.00 1.94 44.10
1106 150056 工银瑞信睿智B 2012-01-31 0.06 1.3693 1.3693 1.3752 -0.4290 0.7060 1.44 3.20 -5.81 4.28 -5.05 36.93
1107 003341 工银瑞盈18个月定开债券 2016-11-02 10.36 1.0561 1.0561 1.0579 -0.1701 0.0189 0.58 1.79 2.00 5.56 1.76 5.61
1108 159905 工银深证红利ETF 2010-11-05 5.11 1.6255 1.6255 1.6422 -1.0169 -2.3137 -2.98 -9.45 -7.05 25.13 -6.42 62.50
1109 481012 工银深证红利ETF联接 2010-11-09 5.24 1.3253 1.5035 1.3382 -0.9640 -2.1919 -2.86 -8.91 -6.66 23.62 -6.18 57.01
1110 001245 工银生态环境股票 2015-06-02 15.27 0.6900 0.6900 0.6970 -1.0043 -1.4286 -1.29 -11.31 -12.10 -15.23 -11.76 -31.00
1111 164814 工银双债增强债券(LOF) 2013-09-25 0.70 0.9980 1.3810 1.0040 -0.5976 -0.4985 -1.09 -2.54 -0.30 2.89 1.11 40.91
1112 164808 工银四季收益债券(LOF) 2011-02-10 8.48 1.0150 1.5510 1.0150 0.0000 0.0000 -0.59 1.60 2.73 3.89 2.73 67.45
1113 000184 工银添福债券A 2013-10-31 11.79 1.6350 1.6350 1.6390 -0.2441 -0.6683 -1.39 -2.27 -2.27 2.70 -1.86 63.50
1114 000185 工银添福债券B 2013-10-31 0.30 1.5990 1.5990 1.6040 -0.3117 -0.6832 -1.48 -2.38 -2.50 2.24 -2.02 59.90
1115 485107 工银添利债券A 2008-04-14 18.19 1.1635 1.7205 1.1640 -0.0430 0.2326 -0.67 2.12 3.88 2.72 4.42 85.94
1116 485007 工银添利债券B 2008-04-14 3.31 1.1523 1.6733 1.1528 -0.0434 0.2261 -0.72 2.11 3.78 2.39 4.35 78.85
1117 485114 工银添颐债券A 2011-08-10 1.58 1.9860 1.9860 1.9920 -0.3012 -0.7000 -1.00 -3.07 -4.15 -1.00 -3.87 98.60
1118 485014 工银添颐债券B 2011-08-10 3.19 1.8950 1.8950 1.9010 -0.3156 -0.7334 -1.04 -3.22 -4.39 -1.61 -4.10 89.50
1119 001714 工银文体产业股票 2015-12-30 2.01 1.5080 1.5080 1.5140 -0.3963 -0.1324 1.28 -0.13 4.87 24.83 2.17 50.80
1120 481004 工银稳健成长混合A 2006-12-06 7.96 1.2015 1.4515 1.2078 -0.5216 -0.0998 -1.43 -5.11 -6.74 -5.34 -7.54 46.70
1121 001718 工银物流产业股票 2016-03-01 0.36 1.3050 1.3050 1.3040 0.0767 1.3199 3.16 0.15 -0.91 11.06 -2.61 30.50
1122 002594 工银现代服务业混合 2016-10-27 2.37 1.0970 1.0970 1.0970 0.0000 -0.2727 0.55 -3.09 -3.26 8.72 -2.14 9.70
1123 481013 工银消费服务混合 2011-04-21 4.88 1.5110 1.8600 1.5140 -0.1982 -0.3298 3.85 -1.18 -0.59 16.05 -0.33 90.31
1124 001158 工银新材料新能源股票 2015-04-28 31.67 0.6780 0.6780 0.6810 -0.4405 -0.2941 2.73 -2.59 -10.67 2.88 -8.13 -32.20
1125 000763 工银新财富灵活配置混合 2014-09-19 5.27 1.4960 1.4960 1.4980 -0.1335 -0.2001 0.94 -2.48 0.47 3.67 -1.58 49.60
1126 002005 工银新得利混合 2017-03-23 3.20 1.0870 1.0870 1.0890 -0.1837 -0.4579 -0.64 -0.82 -0.28 7.20 -0.82 8.70
1127 002007 工银新得润混合 2016-12-07 7.24 1.0790 1.0790 1.0800 -0.0926 -0.1850 -0.37 -0.83 0.84 5.68 0.84 7.90
1128 002006 工银新得益混合 2016-11-22 2.79 1.1290 1.1290 1.1310 -0.1768 0.0887 0.18 -- 1.99 11.12 1.99 12.90
1129 002003 工银新机遇灵活配置混合A 2017-04-14 0.45 0.9610 0.9610 0.9670 -0.6205 -0.1040 -- -3.90 -4.28 -4.09 -4.47 -3.90
1130 002004 工银新机遇灵活配置混合C 2017-04-14 0.43 0.9540 0.9540 0.9600 -0.6250 0.0000 -- -4.02 -4.60 -4.70 -4.79 -4.60
1131 001648 工银新价值灵活配置混合 2017-04-27 0.68 0.9530 0.9530 0.9600 -0.7292 -0.5219 -0.63 -6.75 -4.80 -4.80 -4.80 -4.70
1132 001715 工银新焦点灵活配置混合A 2016-10-10 0.70 1.0610 1.0610 1.0620 -0.0942 0.0943 1.34 -0.93 0.28 6.42 -2.12 6.10
1133 001998 工银新焦点灵活配置混合C 2016-10-10 0.28 1.0490 1.0490 1.0500 -0.0952 0.0954 1.25 -1.13 -- 5.75 -2.33 4.90
1134 001054 工银新金融股票 2015-03-19 8.38 1.0660 1.0660 1.0720 -0.5597 -0.0937 -1.48 -3.96 -1.57 17.27 0.09 6.60
1135 001651 工银新蓝筹股票 2015-08-06 3.56 1.3660 1.3660 1.3700 -0.2920 -1.1577 0.29 -5.79 -0.73 17.35 -1.37 36.60
1136 001716 工银新趋势灵活配置混合A 2015-12-15 0.07 1.1980 1.1980 1.2050 -0.5809 -0.4156 0.34 -9.65 1.18 15.30 -0.17 19.80
1137 001997 工银新趋势灵活配置混合C 2015-12-15 0.97 1.1400 1.1400 1.1460 -0.5236 -0.3497 0.35 -9.81 0.88 14.34 -0.44 14.00
1138 005526 工银新生代消费混合 2018-02-13 17.76 0.9911 0.9911 0.9951 -0.4020 -0.2918 1.04 -0.94 -- -- 0.00 -0.89
1139 002000 工银新生利混合 2016-12-29 5.00 1.0600 1.0600 1.0610 -0.0943 -0.3759 -0.75 -0.56 -0.75 3.41 -0.38 6.00
1140 001720 工银新增利混合 2016-12-29 1.57 1.0400 1.0400 1.0430 -0.2876 -0.0961 -- -- 2.06 3.79 1.86 4.00
1141 001721 工银新增益混合 2016-12-29 5.00 1.0560 1.0560 1.0570 -0.0946 -0.3774 -0.75 -0.56 -0.85 3.02 -0.38 5.60
1142 000263 工银信息产业混合 2013-11-11 3.65 1.4680 1.7450 1.4780 -0.6766 0.7550 0.62 0.89 0.14 1.24 -1.74 72.41
1143 000074 工银信用纯债一年定开债券A 2013-05-22 5.89 1.3430 1.3430 1.3420 0.0745 0.2239 -0.15 2.52 3.55 4.68 3.47 34.30
1144 000077 工银信用纯债一年定开债券C 2013-05-22 0.68 1.3160 1.3160 1.3140 0.1522 0.2285 -0.15 2.41 3.38 4.28 3.38 31.60
1145 485119 工银信用纯债债券A 2012-11-14 2.74 1.1620 1.2030 1.1620 0.0000 0.0861 -0.68 1.66 2.74 4.22 2.56 20.40
1146 485019 工银信用纯债债券B 2012-11-14 0.25 1.1390 1.1750 1.1390 0.0000 0.0879 -0.70 1.61 2.52 3.73 2.34 17.55
1147 000803 工银研究精选股票 2014-10-23 0.59 1.3390 1.3390 1.3490 -0.7413 -0.2978 -1.25 -6.62 -7.08 7.90 -6.49 33.90
1148 001171 工银养老产业股票 2015-04-28 10.23 0.9240 0.9240 0.9230 0.1083 1.2048 8.32 17.56 23.20 33.72 18.01 -7.60
1149 000831 工银医疗保健股票 2014-11-18 25.06 1.7690 1.7690 1.7620 0.3973 1.9597 9.33 23.53 24.05 31.13 20.75 76.90
1150 001722 工银银和利混合 2016-12-29 5.00 1.1020 1.1020 1.1040 -0.1812 -0.3617 -0.54 -0.36 0.55 7.20 0.00 10.20
1151 487021 工银优质精选混合 2013-02-07 0.66 1.5700 1.5700 1.5770 -0.4439 -0.5700 2.28 -2.61 -0.44 14.93 -1.69 57.00
1152 000236 工银月月薪定期支付债券A 2013-08-14 3.45 1.5040 1.5040 1.5060 -0.1328 0.2667 -1.38 -- 0.80 5.03 0.13 50.40
1153 002492 工银月月薪定期支付债券C 2016-02-26 0.13 1.0560 1.0560 1.0580 -0.1890 0.1898 -1.40 -0.19 0.57 4.76 -0.09 5.60
1154 485105 工银增强收益债券A 2007-05-11 12.07 1.0699 1.8272 1.0721 -0.2052 -0.5207 -0.58 -0.16 -0.29 2.69 -0.33 108.77
1155 485005 工银增强收益债券B 2007-05-11 3.69 1.0674 1.7752 1.0696 -0.2057 -0.5219 -0.61 -0.25 -0.48 2.28 -0.49 99.92
1156 000991 工银战略转型股票 2015-02-16 6.85 1.2770 1.2770 1.2850 -0.6226 -0.3900 0.08 6.15 3.91 33.16 2.41 27.70
1157 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 2016-03-08 2.25 0.9552 1.1622 0.9544 0.0838 0.5685 -0.07 2.49 3.08 1.46 2.76 -4.48
1158 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 2017-01-06 -- 0.9394 0.9394 0.9386 0.0852 0.5674 -0.09 2.47 3.04 1.39 2.75 -4.59
1159 002861 工银智能制造股票 2017-06-21 0.48 0.9090 0.9090 0.9190 -1.0881 0.0000 1.68 -9.01 -9.46 -- -11.75 -9.10
1160 000943 工银中高等级信用债债券A 2015-12-02 7.43 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.0962 -0.29 2.36 3.48 5.91 3.28 4.00
1161 000944 工银中高等级信用债债券B 2015-12-02 0.32 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0973 -0.29 2.29 3.21 5.54 3.11 2.90
1162 002386 工银中国制造2025股票 2017-04-12 0.46 1.0080 1.0080 1.0150 -0.6897 -0.1980 -1.08 -3.08 -7.44 1.31 -7.35 0.80
1163 481010 工银中小盘混合 2010-02-10 1.76 1.2820 1.2820 1.2810 0.0781 0.8655 5.78 1.99 -- -1.69 -0.93 28.20
1164 164809 工银中证500指数 2012-01-31 1.19 1.2293 1.3719 1.2328 -0.2839 0.4987 1.09 2.53 -3.23 4.43 -2.86 38.75
1165 164818 工银中证传媒指数分级 2015-05-21 1.39 0.7726 0.3277 0.7748 -0.2839 0.5728 0.36 1.78 -3.61 -17.50 -4.02 -68.18
1166 150247 工银中证传媒指数分级A 2015-05-21 0.62 1.0214 1.1703 1.0212 0.0196 0.1078 0.44 1.35 2.72 5.55 2.17 18.21
1167 150248 工银中证传媒指数分级B 2015-05-21 0.62 0.5237 0.0257 0.5283 -0.8707 1.4726 0.17 2.63 -13.94 -42.61 -14.13 -97.43
1168 164820 工银中证高铁产业指数分级 2015-07-23 0.42 0.7913 0.5210 0.7949 -0.4529 -0.5530 -1.70 -4.10 -16.83 -15.10 -14.38 -48.91
1169 150325 工银中证高铁产业指数分级A 2015-07-23 0.11 1.0214 1.1584 1.0212 0.0196 0.1078 0.44 1.35 2.71 5.51 2.17 16.78
1170 150326 工银中证高铁产业指数分级B 2015-07-23 0.11 0.5613 0.1111 0.5685 -1.2665 -1.7160 -5.36 -12.61 -38.25 -37.42 -33.76 -88.89
1171 164819 工银中证环保产业指数分级 2015-07-09 0.29 1.0396 0.7137 1.0489 -0.8866 -0.6024 -1.09 1.08 -10.71 -5.72 -9.20 -29.53
1172 150323 工银中证环保产业指数分级A 2015-07-09 0.04 1.0160 1.1606 1.0158 0.0197 0.1084 0.44 1.36 2.72 5.52 2.19 17.03
1173 150324 工银中证环保产业指数分级B 2015-07-09 0.04 1.0632 0.2484 1.0819 -1.7284 -1.2630 -2.52 0.81 -44.65 -37.48 -40.63 -75.16
1174 164821 工银中证新能源指数分级 2015-07-09 0.33 1.0714 0.7352 1.0783 -0.6399 -0.7687 -0.05 -0.48 -10.64 5.84 -8.12 -26.90
1175 150327 工银中证新能源指数分级A 2015-07-09 0.05 1.0214 1.1607 1.0212 0.0196 0.1078 0.44 1.35 2.71 5.51 2.17 17.04
1176 150328 工银中证新能源指数分级B 2015-07-09 0.05 1.1215 0.3114 1.1354 -1.2242 -1.5451 -0.48 -2.09 -20.18 6.75 -15.80 -68.86
1177 481015 工银主题策略混合 2011-10-24 6.11 1.9690 1.9690 1.9760 -0.3543 -0.3038 1.44 -5.97 -9.80 8.19 -8.08 96.90
1178 001140 工银总回报灵活配置混合 2015-04-17 11.54 0.9570 0.9570 0.9590 -0.2086 -0.4162 -1.14 -5.43 -3.33 7.77 -3.33 -4.30
1179 003197 光大保德信安诚债券A 2017-03-28 3.93 1.0167 1.0613 1.0158 0.0886 0.2861 -0.08 2.85 3.96 5.66 3.96 6.13
1180 003198 光大保德信安诚债券C 2017-03-28 -- 1.0192 1.0573 1.0183 0.0884 0.2853 0.01 2.85 3.81 5.33 3.86 5.73
1181 003109 光大保德信安和债券A 2017-01-05 5.20 1.1271 1.1271 1.1269 0.0177 0.1066 -0.27 -0.27 3.30 10.77 2.63 12.71
1182 003110 光大保德信安和债券C 2017-01-05 0.64 1.1223 1.1223 1.1221 0.0178 0.1070 -0.28 -0.35 3.15 10.45 2.51 12.23
1183 003107 光大保德信安祺债券A 2017-01-11 2.00 1.0363 1.0363 1.0374 -0.1060 -1.2295 -3.15 -3.73 -2.11 4.21 -2.58 3.63
1184 003108 光大保德信安祺债券C 2017-01-11 0.05 1.0321 1.0321 1.0333 -0.1161 -1.2345 -3.18 -3.79 -2.25 3.91 -2.69 3.21
1185 002772 光大保德信产业新动力混合 2016-09-13 1.11 1.0980 1.0980 1.1050 -0.6335 -0.7233 5.48 1.76 3.58 15.09 3.00 9.80
1186 003115 光大保德信诚鑫混合A 2016-12-15 0.99 1.0382 1.0382 1.0389 -0.0674 -0.0770 -0.21 1.07 2.17 3.01 1.99 3.82
1187 003116 光大保德信诚鑫混合C 2016-12-15 0.68 1.0468 1.0468 1.0474 -0.0573 -0.0668 -0.22 1.71 3.50 4.26 3.30 4.68
1188 003069 光大保德信创业板股票 2018-02-13 7.87 0.9932 0.9932 0.9970 -0.3811 0.8632 1.04 -0.67 -- -- 0.00 -0.68
1189 001464 光大保德信鼎鑫混合A 2015-06-11 7.66 1.0270 1.0930 1.0290 -0.1944 -0.8687 -1.34 -1.34 0.18 6.95 -0.39 9.30
1190 001823 光大保德信鼎鑫混合C 2015-11-11 -- 1.0090 1.0740 1.0110 -0.1978 -0.8841 -1.27 -1.27 0.19 7.08 -0.39 6.87
1191 360011 光大保德信动态优选混合 2009-10-28 2.70 1.0370 1.9720 1.0410 -0.3842 0.7775 -0.58 3.70 2.77 7.17 3.60 131.33
1192 002305 光大保德信风格轮动混合 2016-02-04 0.73 0.7940 0.7940 0.7980 -0.5013 -0.6258 1.15 -3.05 -5.36 -9.67 -3.64 -20.60
1193 001047 光大保德信国企改革股票 2015-03-25 13.75 1.1480 1.1480 1.1570 -0.7779 -1.2048 -0.26 -10.31 -5.59 22.00 -7.42 14.80
1194 002523 光大保德信恒利纯债债券 2016-09-02 0.06 1.0010 1.0460 1.0010 0.0000 -0.0998 -0.30 0.20 1.40 2.90 1.10 4.65
1195 360005 光大保德信红利混合 2006-03-24 3.44 2.0959 4.6384 2.1119 -0.7576 -0.8656 0.91 -8.08 -7.37 -3.02 -5.86 399.31
1196 003117 光大保德信吉鑫混合A 2016-08-19 0.04 1.0230 1.0720 1.0240 -0.0977 -0.1951 -1.06 -3.15 -1.28 5.84 -1.64 7.11
1197 003118 光大保德信吉鑫混合C 2016-08-19 1.61 1.0110 1.0590 1.0130 -0.1974 -0.2959 -1.17 -3.28 -1.48 5.60 -1.76 5.81
1198 360010 光大保德信均衡精选混合 2009-03-04 1.20 1.1411 1.7613 1.1478 -0.5837 0.5286 -1.28 5.57 3.53 10.71 3.60 86.19
1199 360001 光大保德信量化股票 2004-08-27 20.01 1.1990 3.2427 1.2054 -0.5309 -1.3331 -0.44 -5.72 -8.68 -1.49 -7.33 317.90
1200 002773 光大保德信铭鑫混合A 2016-10-17 1.72 1.0348 1.0348 1.0433 -0.8147 -0.7767 0.77 -5.88 -2.73 1.48 -4.19 3.48
1201 002774 光大保德信铭鑫混合C 2016-10-17 0.03 1.0512 1.0512 1.0597 -0.8021 -0.7647 0.78 -5.91 -1.06 3.15 -2.53 5.12
1202 003704 光大保德信事件驱动混合 2017-01-18 0.93 0.9897 0.9897 0.9970 -0.7322 -3.4533 -3.72 -8.25 -3.66 9.94 -5.87 -1.04
1203 000489 光大保德信岁末红利债券A 2014-08-12 1.81 1.0473 1.1643 1.0473 0.0000 0.0860 -0.10 1.43 2.89 4.56 2.52 17.09
1204 000490 光大保德信岁末红利债券C 2014-08-12 1.20 1.0451 1.1463 1.0451 0.0000 0.0766 -0.13 1.34 2.69 4.14 2.37 15.11
1205 002472 光大保德信先进服务业混合 2017-09-20 2.24 1.0046 1.0046 1.0043 0.0299 1.5465 1.94 1.41 -1.32 -- 1.55 0.46
1206 001903 光大保德信欣鑫混合A 2015-11-16 0.13 1.5810 1.6450 1.5810 0.0000 0.0000 -- -1.50 -1.13 4.56 -1.50 64.57
1207 001904 光大保德信欣鑫混合C 2015-11-16 0.17 1.1140 1.1270 1.1140 0.0000 0.0000 -- -1.42 -1.15 4.50 -1.50 12.71
1208 360006 光大保德信新增长混合 2006-09-14 1.89 1.0831 3.0475 1.0873 -0.3863 1.0920 5.01 -0.71 -4.16 16.21 -3.95 297.17
1209 360013 光大保德信信用添益债券A 2011-05-16 4.08 1.0500 1.3810 1.0500 0.0000 0.0953 0.19 1.06 2.24 3.65 2.34 43.01
1210 360014 光大保德信信用添益债券C 2011-05-16 0.11 1.0430 1.3550 1.0430 0.0000 0.0000 0.19 0.87 2.15 3.06 2.25 39.85
1211 360016 光大保德信行业轮动混合 2012-02-15 2.13 0.9050 1.7150 0.9080 -0.3304 -0.4400 0.78 -7.84 -12.81 -0.11 -9.86 86.38
1212 001463 光大保德信一带一路混合 2015-06-26 8.23 0.8940 0.8940 0.9080 -1.5419 0.7892 -3.56 -1.65 -10.60 4.56 -8.96 -10.60
1213 000589 光大保德信银发商机混合 2014-04-29 1.07 1.4990 1.7490 1.5150 -1.0561 0.0668 -0.93 -5.96 -7.13 15.22 -6.08 87.21
1214 003195 光大保德信永利债券A 2017-02-17 51.99 1.0076 1.0588 1.0248 0.0298 0.1862 0.08 1.72 3.13 4.83 2.72 5.97
1215 003196 光大保德信永利债券C 2017-02-17 -- 1.0076 1.0537 1.0271 0.0298 0.1761 0.05 1.62 2.92 4.42 2.55 5.43
1216 003105 光大保德信永鑫混合A 2016-08-19 11.99 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 -0.1847 -0.09 -- 1.79 7.78 1.22 8.10
1217 003106 光大保德信永鑫混合C 2016-08-19 -- 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 -0.1850 -0.09 -- 1.79 7.68 1.22 7.90
1218 360007 光大保德信优势配置混合 2007-08-24 40.54 0.9868 1.4460 0.9947 -0.7942 -4.3335 -6.30 -15.41 -11.02 13.80 -12.37 47.49
1219 360008 光大保德信增利收益债券A 2008-10-29 2.42 1.1460 1.3920 1.1460 0.0000 0.0873 0.09 0.97 2.23 3.24 1.96 45.34
1220 360009 光大保德信增利收益债券C 2008-10-29 0.05 1.1190 1.3480 1.1190 0.0000 0.0894 0.09 0.90 2.01 2.85 1.82 39.67
1221 002405 光大保德信中高等级债券A 2017-08-04 8.11 1.0220 1.0220 1.0230 -0.0978 -0.1270 -0.38 1.03 2.15 -- 2.19 2.20
1222 002406 光大保德信中高等级债券C 2017-08-04 0.37 1.0187 1.0187 1.0197 -0.0981 -0.1372 -0.42 0.93 1.94 -- 2.03 1.87
1223 001740 光大保德信中国制造混合 2015-12-23 14.68 1.3020 1.3020 1.3120 -0.7622 -2.7633 -4.69 -15.40 -9.58 23.76 -11.13 30.20
1224 360012 光大保德信中小盘混合 2010-04-14 4.61 1.3523 1.7423 1.3604 -0.5954 0.6625 -1.45 6.01 0.21 5.26 0.75 76.22
1225 001939 光大保德信睿鑫混合A 2015-11-17 4.24 1.3210 1.4110 1.3240 -0.2266 -0.2266 0.15 -0.75 2.00 7.76 1.15 41.27
1226 002075 光大保德信睿鑫混合C 2015-11-17 0.82 1.0640 1.1040 1.0670 -0.2812 -0.2812 0.09 -0.84 1.91 7.67 1.04 10.47
1227 001761 广发安宏回报混合A 2015-12-30 4.50 1.2780 1.2780 1.2780 0.0000 0.0783 0.08 1.67 3.82 10.65 3.40 27.80
1228 001762 广发安宏回报混合C 2015-12-30 -- 1.2460 1.2460 1.2460 0.0000 0.0803 0.08 1.63 3.66 10.36 3.32 24.60
1229 002941 广发安瑞回报混合A 2016-07-26 4.01 1.0800 1.0800 1.0830 -0.2770 -0.1848 1.12 -1.28 -0.37 7.46 -0.09 8.00
1230 002942 广发安瑞回报混合C 2016-07-26 -- 1.1050 1.1050 1.1090 -0.3607 -0.1807 1.10 -1.43 -0.63 7.49 -0.27 10.50
1231 001290 广发安泰回报混合 2015-05-14 0.84 1.0900 1.0900 1.0910 -0.0917 -0.1832 -0.09 -0.37 -5.05 2.35 -0.18 9.00
1232 003035 广发安祥回报混合A 2016-08-19 6.09 1.0540 1.0540 1.0550 -0.0948 -0.0948 0.19 0.19 0.29 4.67 0.57 5.40
1233 003036 广发安祥回报混合C 2016-08-19 -- 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 -0.0949 -- -0.09 -0.09 4.05 0.29 5.30
1234 002116 广发安享混合A 2016-02-22 1.61 1.0630 1.1390 1.0630 0.0000 0.2830 1.24 2.21 3.00 8.48 2.80 14.23
1235 002117 广发安享混合C 2016-02-22 1.24 1.0640 1.2040 1.0640 0.0000 0.3774 1.24 2.11 2.90 8.06 2.70 21.14
1236 002118 广发安盈混合A 2016-12-09 1.96 1.0440 1.0440 1.0500 -0.5714 -0.6660 -- -4.48 -4.40 2.96 -2.97 4.40
1237 002119 广发安盈混合C 2016-12-09 -- 1.0480 1.0480 1.0540 -0.5693 -0.6635 -- -4.55 -3.94 3.46 -2.60 4.80
1238 002120 广发安悦回报混合 2016-11-07 7.00 1.0730 1.1040 1.0730 0.0000 0.3742 1.04 2.09 2.98 8.96 2.78 10.49
1239 002864 广发安泽回报纯债债券A 2016-06-17 8.34 1.0242 1.0662 1.0240 0.0195 0.0684 0.30 1.27 2.56 4.77 2.19 6.72
1240 002865 广发安泽回报纯债债券C 2016-06-17 0.21 1.0232 1.0652 1.0230 0.0196 0.0587 0.27 1.26 2.47 4.48 2.13 6.62
1241 000826 广发百发100指数A 2014-10-30 2.79 0.9570 1.3170 0.9650 -0.8290 -0.5198 3.13 -1.75 1.38 11.15 -1.85 23.17
1242 000827 广发百发100指数E 2014-10-30 4.81 0.9540 1.3140 0.9630 -0.9346 -0.6250 3.02 -1.85 1.27 10.93 -1.95 22.81
1243 001734 广发百发大数据成长混合A 2015-11-18 1.60 0.9620 0.9620 0.9680 -0.6198 0.3128 4.00 1.69 -1.33 4.79 -3.12 -3.80
1244 001735 广发百发大数据成长混合E 2015-11-18 0.24 0.9630 0.9630 0.9700 -0.7216 0.2081 4.00 1.69 -1.33 4.79 -3.22 -3.70
1245 001731 广发百发大数据价值混合A 2017-06-16 0.52 0.9760 0.9760 0.9830 -0.7121 -1.5136 2.31 -8.27 -6.69 -- -6.60 -2.40
1246 001732 广发百发大数据价值混合E 2017-06-16 0.06 0.9880 0.9880 0.9950 -0.7035 -1.4955 2.38 -8.18 -6.62 -- -6.53 -1.20
1247 001741 广发百发大数据精选混合A 2015-09-14 0.17 0.9810 0.9810 0.9920 -1.1089 -1.9980 0.62 -9.59 -9.67 2.62 -10.90 -1.90
1248 001742 广发百发大数据精选混合E 2015-09-14 0.54 0.9810 0.9810 0.9910 -1.0091 -1.9980 0.72 -9.50 -9.59 2.72 -10.90 -1.90
1249 270006 广发策略优选混合 2006-05-17 19.12 1.8117 3.0717 1.8284 -0.9134 -0.6689 1.05 -5.95 -9.50 6.10 -10.33 289.57
1250 000214 广发成长优选混合 2013-12-11 0.67 1.4200 1.4200 1.4220 -0.1406 0.4243 2.16 -4.70 -9.38 4.11 -6.39 42.00
1251 004119 广发创新驱动混合 2017-06-09 3.48 1.0750 1.0750 1.0880 -1.1949 -0.7387 2.97 -2.63 -1.83 -- -2.36 7.50
1252 002939 广发创新升级混合 2016-08-24 13.19 1.2268 1.2268 1.2317 -0.3978 -0.1059 -0.24 -2.20 -9.27 16.39 -7.88 22.68
1253 159952 广发创业板ETF 2017-04-25 4.21 1.0409 1.0409 1.0446 -0.3542 0.4051 1.86 10.12 3.54 5.19 5.23 4.09
1254 003765 广发创业板ETF联接A 2017-05-25 0.97 1.0224 1.0224 1.0258 -0.3314 0.3731 1.66 9.50 3.31 -- 4.89 2.24
1255 003766 广发创业板ETF联接C 2017-05-25 0.92 1.0236 1.0236 1.0271 -0.3408 0.3628 1.67 9.53 3.35 -- 4.93 2.36
1256 270048 广发纯债债券A 2012-12-12 8.99 1.1890 1.3450 1.1880 0.0842 0.0842 -0.08 1.61 2.74 4.59 2.48 35.84
1257 270049 广发纯债债券C 2012-12-12 2.48 1.1860 1.3310 1.1860 0.0000 0.0844 -0.08 1.45 2.49 4.15 2.23 34.27
1258 270007 广发大盘成长混合 2007-06-13 22.56 1.0812 1.0812 1.0907 -0.8710 -1.6644 -1.47 -7.51 -8.78 5.96 -9.80 8.14
1259 005310 广发电子信息传媒股票 2017-12-11 0.59 0.9164 0.9164 0.9244 -0.8654 0.7144 -0.72 -2.43 -- -- -8.06 -8.36
1260 002802 广发东财大数据混合 2017-12-11 1.70 0.9462 0.9462 0.9580 -1.2317 -1.2523 2.84 -2.87 -- -- -5.57 -5.38
1261 001763 广发多策略混合 2015-12-09 17.45 0.9660 0.9660 0.9760 -1.0246 0.3115 5.69 3.98 3.10 9.15 2.88 -3.40
1262 002943 广发多因子混合 2016-12-30 0.02 1.1057 1.1057 1.1058 -0.0090 -0.0633 -0.26 -0.73 -1.22 12.77 0.85 10.57
1263 003745 广发多元新兴股票 2017-04-24 1.60 0.9969 0.9969 1.0017 -0.4792 1.1670 5.56 -1.94 -7.73 -0.71 -8.56 -0.31
1264 002623 广发服务业精选混合 2016-09-23 0.19 1.0920 1.0920 1.0920 0.0000 -0.0915 -0.55 2.82 4.30 10.75 3.70 9.20
1265 001468 广发改革混合 2015-07-27 5.73 0.6630 0.6630 0.6710 -1.1923 -2.0679 -0.15 -6.49 -12.07 -8.55 -11.60 -33.70
1266 004997 广发高端制造股票 2017-09-01 0.62 0.9441 0.9441 0.9543 -1.0688 -1.3480 -2.50 -8.16 -11.70 -- -12.36 -5.60
1267 270008 广发核心精选混合 2008-07-16 3.83 2.8970 3.1070 2.9130 -0.5493 0.9760 4.70 -3.75 -12.11 -8.58 -12.64 231.66
1268 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 2017-09-21 0.81 0.9725 0.9725 0.9651 0.7668 0.7459 3.68 -1.83 -2.77 -- -3.21 -2.75
1269 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 2017-09-21 0.29 0.9727 0.9727 0.9661 0.6832 0.6623 3.57 -2.01 -3.03 -- -3.43 -2.73
1270 001764 广发沪港深股票 2016-05-27 18.52 1.1240 1.2610 1.1200 0.3571 -0.0889 2.55 -6.26 -5.39 11.82 -3.68 25.24
1271 005644 广发沪港深龙头混合 2018-03-21 80.73 1.0015 1.0015 1.0001 0.1400 -0.1894 1.00 -- -- -- 0.00 0.15
1272 002121 广发沪港深新起点股票 2016-11-02 33.84 1.4660 1.4660 1.4620 0.2736 -0.1362 2.81 -0.95 0.48 29.51 0.89 46.60
1273 510360 广发沪深300ETF 2015-08-20 12.59 1.2019 1.2019 1.2103 -0.6940 -0.9314 -0.41 -5.95 -6.80 12.93 -5.01 20.19
1274 270010 广发沪深300ETF联接A 2008-12-30 6.62 1.7546 2.0446 1.7664 -0.6680 -0.8869 -0.41 -5.61 -6.16 12.39 -4.76 114.70
1275 002987 广发沪深300ETF联接C 2016-07-06 2.78 1.7433 1.7433 1.7550 -0.6667 -0.8869 -0.44 -5.67 -6.31 11.97 -4.87 20.39
1276 005234 广发汇吉3个月定期开放债券 2018-01-29 10.10 1.0133 1.0133 1.0134 -0.0099 0.0494 0.31 1.03 -- -- 0.00 1.33
1277 003746 广发汇瑞一年定开债券 2016-11-28 5.00 1.0113 1.0483 1.0107 0.0594 0.2379 -0.04 1.75 2.86 4.87 2.60 4.90
1278 003211 广发集安债券A 2017-01-20 0.03 1.0020 1.0420 1.0150 -1.2808 -1.4749 -2.72 0.09 1.06 2.96 0.77 4.19
1279 003212 广发集安债券C 2017-01-20 -- 0.9970 1.0320 0.9970 0.0000 -0.2002 -1.58 -0.41 0.56 2.16 0.17 3.18
1280 002711 广发集丰债券A 2016-11-01 2.14 1.0090 1.0430 1.0090 0.0000 0.1986 0.50 -0.69 -0.61 3.43 -0.98 4.26
1281 002712 广发集丰债券C 2016-11-01 -- 1.0100 1.0400 1.0100 0.0000 0.0991 0.50 -0.79 -0.13 3.44 -0.88 3.96
1282 003039 广发集富纯债A 2017-01-13 0.36 1.0760 1.1880 1.0760 0.0000 0.0930 -- 1.76 3.08 18.09 2.70 19.03
1283 003040 广发集富纯债C 2017-01-13 -- 1.0210 1.0330 1.0210 0.0000 0.0980 0.10 1.89 3.84 2.39 2.81 3.31
1284 003037 广发集瑞债券A 2016-11-18 5.49 1.0272 1.0492 1.0269 0.0292 0.1170 0.11 1.65 3.02 5.18 2.69 4.98
1285 003038 广发集瑞债券C 2016-11-18 -- 1.0247 1.0427 1.0244 0.0293 0.1075 0.08 1.57 2.81 4.75 2.55 4.31
1286 002636 广发集裕债券A 2016-05-11 3.24 1.1040 1.1040 1.1060 -0.1808 0.1815 0.64 3.08 2.22 7.39 2.32 10.40
1287 002637 广发集裕债券C 2016-05-11 0.16 1.0970 1.0970 1.1000 -0.2727 0.1826 0.64 2.91 2.24 7.23 2.14 9.70
1288 002925 广发集源债券A 2017-01-20 1.99 1.0134 1.0572 1.0134 0.0000 0.0395 0.19 1.08 2.31 4.54 2.02 5.75
1289 002926 广发集源债券C 2017-01-20 -- 1.0127 1.0529 1.0127 0.0000 0.0395 0.17 0.99 2.17 4.24 1.91 5.31
1290 000473 广发集鑫债券A 2014-01-27 1.93 1.1780 1.2070 1.1780 0.0000 0.0850 0.26 1.03 2.26 4.43 1.99 21.05
1291 000474 广发集鑫债券C 2014-01-27 0.03 1.2000 1.2350 1.2000 0.0000 0.0834 0.25 1.01 2.13 4.17 1.87 23.98
1292 004852 广发价值回报混合A 2017-11-29 1.20 1.0390 1.0390 1.0388 0.0193 0.0963 0.17 1.52 -- -- 3.23 3.90
1293 004853 广发价值回报混合C 2017-11-29 0.36 1.0349 1.0349 1.0349 0.0000 0.0677 0.10 1.30 -- -- 2.85 3.49
1294 001469 广发金融地产联接A 2015-07-09 0.37 0.9641 0.9641 0.9698 -0.5877 -1.2395 -2.84 -9.85 -11.95 7.28 -8.12 -3.59
1295 002979 广发金融地产联接C 2016-07-06 0.93 0.9604 0.9604 0.9660 -0.5797 -1.2442 -2.86 -9.94 -12.14 6.83 -8.28 14.39
1296 003223 广发景丰纯债债券 2016-11-23 39.81 1.0267 1.0566 1.0266 0.0097 0.1365 0.22 1.45 2.48 4.06 2.12 5.76
1297 003819 广发景华纯债债券 2016-11-28 7.37 1.0290 1.0805 1.0289 0.0097 0.0681 0.28 1.33 2.61 4.79 2.23 8.25
1298 003178 广发景盛纯债债券 2016-08-30 38.00 1.0267 1.0267 1.0263 0.0390 0.1365 -0.06 1.93 3.06 4.24 2.73 2.67
1299 004020 广发景祥纯债债券 2017-03-02 42.00 1.0058 1.0510 1.0055 0.0298 0.1195 0.15 1.38 2.56 4.42 2.21 5.18
1300 004027 广发景源纯债A 2017-02-17 101.90 1.0246 1.0590 1.0244 0.0195 0.1270 0.11 1.63 3.04 5.00 2.68 5.99
1301 004028 广发景源纯债C 2017-02-17 -- 1.0228 1.0539 1.0226 0.0196 0.1175 0.08 1.53 2.84 4.59 2.51 5.47
1302 000529 广发竞争优势混合 2014-03-12 6.52 1.7650 1.7650 1.7810 -0.8984 -1.0650 0.80 -3.50 -6.32 21.14 -7.88 76.50
1303 001115 广发聚安混合A 2015-03-25 -- 1.1350 1.4550 1.1380 -0.2636 -0.3512 -0.26 1.07 2.34 12.60 1.89 49.82
1304 001116 广发聚安混合C 2015-03-25 2.43 1.1270 1.2840 1.1300 -0.2655 -0.3537 -0.35 0.90 2.08 12.14 1.71 30.39
1305 001189 广发聚宝混合 2015-04-09 1.73 1.1820 1.1820 1.1850 -0.2532 -0.2532 -- 1.11 3.23 11.40 2.07 18.20
1306 270029 广发聚财信用债券A 2012-03-13 6.83 1.1370 1.5120 1.1370 0.0000 0.0880 -0.18 1.34 2.25 4.50 1.97 53.20
1307 270030 广发聚财信用债券B 2012-03-13 2.02 1.1170 1.4840 1.1170 0.0000 0.0000 -0.18 1.18 2.10 4.10 1.82 50.05
1308 270005 广发聚丰混合 2005-12-23 69.88 0.9254 5.0156 0.9352 -1.0479 -0.9844 0.11 -4.49 -7.09 2.15 -5.31 458.43
1309 270001 广发聚富混合 2003-12-03 16.93 1.0069 3.8229 1.0170 -0.9931 -1.4100 0.44 -4.05 -6.30 14.43 -7.39 526.05
1310 001206 广发聚惠混合A 2015-04-15 2.88 1.0980 1.0980 1.0990 -0.0910 -0.0910 0.73 1.20 -3.94 -0.63 -0.63 9.80
1311 001207 广发聚惠混合C 2015-04-15 0.01 1.1090 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.82 1.19 -3.98 -0.81 -0.63 10.90
1312 162712 广发聚利债券(LOF) 2011-08-05 4.96 1.4590 1.7230 1.4590 0.0000 0.1373 -0.27 1.53 2.82 4.96 2.46 79.77
1313 270021 广发聚瑞混合 2009-06-16 5.00 2.0060 2.0060 2.0110 -0.2486 2.2947 6.31 3.30 2.19 20.19 -0.25 100.60
1314 002025 广发聚盛混合A 2015-11-23 2.74 1.1900 1.2200 1.1900 0.0000 0.3373 1.28 2.23 2.50 7.11 2.32 22.31
1315 002026 广发聚盛混合C 2015-11-23 0.02 1.1300 1.1600 1.1300 0.0000 0.3552 1.25 2.17 3.57 7.82 3.39 16.34
1316 001355 广发聚泰混合A 2015-06-08 0.36 1.0180 1.3250 1.0180 0.0000 0.0000 0.20 0.69 1.53 8.63 1.39 33.29
1317 001356 广发聚泰混合C 2015-06-08 0.37 1.0160 1.1230 1.0160 0.0000 0.0000 0.10 0.69 1.30 7.56 1.30 12.62
1318 000567 广发聚祥灵活混合 2014-03-21 1.87 1.7300 1.7300 1.7350 -0.2882 0.0578 0.29 -6.28 -7.59 5.81 -7.98 73.00
1319 000167 广发聚优灵活配置混合A 2013-09-11 7.07 1.3300 1.5400 1.3390 -0.6721 0.3017 3.18 -4.52 -2.28 17.77 -3.97 56.27
1320 162715 广发聚源债券(LOF)A 2013-05-08 2.46 1.1180 1.1590 1.1180 0.0000 0.0895 0.18 1.18 2.57 4.78 2.01 15.99
1321 162716 广发聚源债券(LOF)C 2013-05-08 0.03 1.0990 1.1350 1.0990 0.0000 0.0911 0.18 1.10 2.33 4.27 1.85 13.55
1322 000118 广发聚鑫债券A 2013-06-05 1.46 1.2730 1.7170 1.2780 -0.3912 -0.1569 0.79 4.69 4.69 10.70 5.12 76.32
1323 000119 广发聚鑫债券C 2013-06-05 1.30 1.2630 1.7000 1.2690 -0.4728 -0.2370 0.72 4.55 4.38 10.21 4.90 74.16
1324 001133 广发可选消费联接A 2015-04-15 3.99 0.7971 0.7971 0.8014 -0.5366 -0.2128 1.12 -3.46 -5.84 1.71 -5.11 -20.29
1325 002977 广发可选消费联接C 2016-07-06 0.60 0.7956 0.7956 0.7999 -0.5376 -0.2007 1.09 -3.55 -6.00 1.36 -5.24 1.11
1326 005225 广发量化多因子混合 2018-03-21 2.37 1.0166 1.0166 1.0210 -0.4310 -0.1669 2.01 -- -- -- 0.00 1.66
1327 004023 广发量化稳健混合 2017-08-04 0.39 1.0161 1.0161 1.0167 -0.0590 -0.1964 -0.11 -1.18 -0.89 -- -0.65 1.60
1328 000117 广发轮动配置混合 2013-05-28 5.34 1.5230 1.5230 1.5310 -0.5225 0.9947 4.75 -4.15 -10.88 -7.25 -11.30 52.30
1329 270022 广发内需增长混合 2010-04-19 3.51 0.8480 0.9480 0.8570 -1.0502 -2.3041 -0.59 -6.09 -11.39 -4.40 -11.20 -6.95
1330 001460 广发能源联接A 2015-07-09 0.57 0.8401 0.8401 0.8406 -0.0595 0.1430 2.45 -5.70 -5.03 4.75 -5.27 -15.99
1331 002973 广发能源联接C 2016-07-06 0.71 0.8384 0.8384 0.8389 -0.0596 0.1433 2.42 -5.77 -5.10 4.60 -5.32 10.59
1332 000747 广发逆向策略混合 2014-09-04 0.60 1.6750 1.6750 1.6920 -1.0047 -0.5344 3.91 3.27 5.88 15.92 1.52 67.50
1333 004995 广发品牌消费股票 2017-12-14 0.59 0.9703 0.9703 0.9715 -0.1235 -0.0206 2.20 -6.35 -- -- -2.54 -2.97
1334 000215 广发趋势优选灵活配置混合 2013-09-11 1.07 1.6790 1.7390 1.6870 -0.4742 -0.4152 0.48 2.25 4.29 12.46 3.13 74.78
1335 004593 广发全指工业ETF联接A 2017-06-13 0.15 0.9090 0.9090 0.9137 -0.5144 -0.3726 -0.75 -1.57 -11.85 -- -10.04 -9.10
1336 005692 广发全指工业ETF联接C 2018-02-13 -- 0.9082 0.9082 0.9129 -0.5148 -0.3730 -0.79 -1.67 -- -- 0.00 0.67
1337 511290 广发上证10年期国债ETF 2018-03-26 0.02 100.6327 1.0063 100.6703 -0.0374 0.3075 -0.98 -- -- -- 0.00 0.63
1338 162714 广发深证100指数分级 2012-05-07 0.74 1.1540 1.3232 1.1639 -0.8506 -1.5106 -0.28 -4.82 -6.49 17.30 -5.42 36.67
1339 150083 广发深证100指数分级A 2012-05-07 0.03 1.0197 1.3579 1.0196 0.0098 0.0883 0.40 1.22 2.47 5.00 1.97 41.65
1340 150084 广发深证100指数分级B 2012-05-07 0.03 1.2883 1.2883 1.3082 -1.5212 -2.7404 -0.81 -9.12 -12.56 30.43 -10.51 28.83
1341 270044 广发双债添利债券A 2012-09-20 5.11 1.3000 1.3000 1.3000 0.0000 0.0770 -0.08 1.25 2.52 5.01 2.20 30.00
1342 270045 广发双债添利债券C 2012-09-20 0.18 1.2830 1.2830 1.2830 0.0000 0.0780 -0.08 1.18 2.39 4.56 2.07 28.30
1343 002295 广发稳安保本混合 2016-02-04 12.94 1.0730 1.0730 1.0740 -0.0931 -0.0931 0.09 0.37 1.71 4.89 1.23 7.30
1344 270002 广发稳健增长混合 2004-07-26 29.60 1.2627 4.1599 1.2678 -0.4023 -0.0475 2.15 3.08 4.26 24.21 2.76 801.88
1345 002622 广发稳裕保本混合 2016-06-27 37.82 1.0830 1.0940 1.0830 0.0000 0.0924 0.28 1.50 3.34 6.98 2.95 9.44
1346 002446 广发稳鑫保本混合 2016-03-21 10.56 1.0650 1.0650 1.0660 -0.0938 -0.1874 -0.19 -0.84 0.38 3.80 0.19 6.50
1347 270041 广发消费品精选混合 2012-06-12 2.68 2.7980 2.7980 2.8130 -0.5332 -0.8153 4.79 0.94 4.56 23.91 2.42 179.80
1348 162703 广发小盘成长混合(LOF) 2005-02-02 17.30 1.4657 3.8037 1.4748 -0.6170 0.3492 2.37 6.65 1.50 23.35 3.17 516.04
1349 000550 广发新动力混合 2014-03-19 3.83 2.0120 2.0120 2.0330 -1.0330 -1.2273 0.75 -6.55 -14.27 -3.55 -11.17 101.20
1350 270050 广发新经济混合 2013-02-06 2.27 2.2480 2.2480 2.2530 -0.2219 2.4146 3.45 2.51 -1.01 23.86 -2.52 124.80
1351 002124 广发新兴产业精选混合 2016-01-29 1.20 1.3750 1.3750 1.3830 -0.5785 0.5117 3.93 -4.91 -3.24 21.79 -6.34 37.50
1352 002125 广发新兴成长混合 2017-09-15 3.49 0.9300 0.9300 0.9340 -0.4283 1.7505 3.45 -5.39 -7.09 -- -7.65 -7.00
1353 000942 广发信息技术联接A 2015-01-29 2.02 1.0231 1.0231 1.0321 -0.8720 0.5603 -1.49 7.38 -2.63 5.56 -0.50 2.31
1354 002974 广发信息技术联接C 2016-07-06 0.40 1.0209 1.0209 1.0298 -0.8642 0.5615 -1.50 7.30 -2.73 5.35 -0.60 -10.95
1355 270025 广发行业领先混合A 2010-11-23 28.76 1.3460 1.9980 1.3530 -0.5174 -0.3701 0.90 -5.94 -12.48 3.31 -11.27 97.27
1356 960001 广发行业领先混合H 2015-12-29 0.05 0.8360 0.8360 0.8400 -0.4762 -0.3576 0.97 -5.96 -12.37 3.47 -11.25 -17.88
1357 000968 广发养老指数A 2015-02-13 3.88 1.1394 1.1394 1.1373 0.1846 1.3881 6.15 9.22 6.26 14.36 5.32 13.94
1358 002982 广发养老指数C 2016-07-06 0.25 1.1325 1.1325 1.1304 0.1858 1.3876 6.13 9.15 6.09 13.95 5.20 18.56
1359 004851 广发医疗保健股票 2017-08-10 3.96 1.3973 1.3973 1.3949 0.1721 2.6973 11.60 26.17 25.37 -- 22.76 39.73
1360 502056 广发医疗指数分级 2015-07-23 1.10 1.1857 0.8118 1.1758 0.8420 3.0595 7.95 26.99 25.37 26.03 23.13 -18.37
1361 502057 广发医疗指数分级A 2015-07-23 0.04 1.0241 1.1583 1.0240 0.0098 0.0977 0.44 1.35 2.72 5.50 2.16 16.78
1362 502058 广发医疗指数分级B 2015-07-23 0.04 1.3473 0.3850 1.3276 1.4839 5.4308 14.45 57.23 50.67 47.78 45.87 -61.49
1363 001180 广发医药卫生联接A 2015-05-06 9.40 0.9753 0.9753 0.9710 0.4428 2.1577 10.09 19.77 15.42 23.86 14.55 -2.47
1364 002978 广发医药卫生联接C 2016-07-06 0.96 0.9700 0.9700 0.9657 0.4453 2.1590 10.06 19.69 15.23 23.49 14.40 23.93
1365 002624 广发优企精选混合 2016-08-04 4.87 1.4000 1.4000 1.4070 -0.4975 0.0715 4.87 6.38 9.72 41.27 6.63 40.00
1366 001459 广发原材料联接A 2015-08-18 0.20 1.0489 1.0489 1.0511 -0.2093 -0.2568 0.23 -5.93 -7.28 6.16 -7.57 4.89
1367 002975 广发原材料联接C 2016-07-06 0.12 1.0446 1.0446 1.0467 -0.2006 -0.2483 0.21 -5.99 -7.35 5.87 -7.67 1.11
1368 162717 广发再融资主题混合(LOF) 2016-12-19 1.75 0.9900 0.9900 0.9940 -0.4024 -1.3944 -1.10 -2.46 -2.08 -0.40 -2.27 -1.00
1369 270009 广发增强债券 2008-03-27 6.84 1.1470 1.6300 1.1460 0.0873 0.3500 0.44 1.87 2.96 4.27 2.69 72.97
1370 270028 广发制造业精选混合 2011-09-20 2.35 2.4330 2.4330 2.4550 -0.8961 0.9125 3.71 -1.58 -10.09 11.25 -9.39 143.30
1371 159907 广发中小板300ETF 2011-06-03 1.65 1.4483 1.3158 1.4566 -0.5698 -0.3235 1.35 0.94 -5.72 6.80 -3.97 31.50
1372 270026 广发中小板300联接 2011-06-09 1.87 1.1908 1.1908 1.1973 -0.5429 -0.3181 1.24 0.77 -5.57 5.85 -3.87 19.08
1373 005623 广发中债1-3年农发债指数A 2018-04-24 52.00 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.0799 0.21 -- -- -- 0.00 0.21
1374 005624 广发中债1-3年农发债指数C 2018-04-24 -- 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.0899 0.21 -- -- -- 0.00 0.21
1375 003376 广发中债7-10年国开债指数A 2016-09-26 3.47 0.9716 0.9716 0.9700 0.1649 0.7570 -0.06 4.35 4.80 3.79 4.57 -2.85
1376 003377 广发中债7-10年国开债指数C 2016-09-26 1.42 0.9619 0.9619 0.9603 0.1666 0.7647 0.01 4.55 4.93 3.68 4.73 -3.82
1377 501106 广发中证10年期国开债(LOF)A 2017-11-15 0.12 1.0298 1.0298 1.0293 0.0486 0.6647 0.79 1.60 2.86 -- 2.42 2.98
1378 005285 广发中证10年期国开债(LOF)C 2017-11-15 8.47 1.0104 1.0294 1.0099 0.0495 0.6575 0.81 1.60 2.85 -- 2.42 2.96
1379 510510 广发中证500ETF 2013-04-11 11.53 1.6713 1.6713 1.6768 -0.3280 0.3663 0.80 1.89 -4.33 3.90 -3.90 67.15
1380 162711 广发中证500ETF联接(LOF)A 2009-11-26 9.08 1.2744 1.2744 1.2783 -0.3051 0.3781 0.84 1.70 -4.40 3.36 -4.01 27.44
1381 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 2016-06-15 7.75 1.0210 1.0210 1.0242 -0.3124 0.3736 0.82 1.62 -4.55 3.01 -4.12 2.10
1382 512980 广发中证传媒ETF 2017-12-27 3.13 0.9559 0.9559 0.9588 -0.3025 0.5787 0.41 1.36 -- -- -4.65 -4.41
1383 004752 广发中证传媒ETF联接A 2018-01-02 0.99 0.9318 0.9318 0.9344 -0.2783 0.3770 0.38 1.03 -- -- 0.00 -6.82
1384 004753 广发中证传媒ETF联接C 2018-01-02 0.24 0.9322 0.9322 0.9348 -0.2781 0.3769 0.36 1.06 -- -- 0.00 -6.78
1385 512580 广发中证环保ETF 2017-01-25 3.69 0.9088 0.9088 0.9173 -0.9266 -0.7102 -0.98 1.77 -10.34 -5.53 -8.88 -9.12
1386 001064 广发中证环保ETF联接A 2015-03-25 13.82 0.6956 0.6956 0.7018 -0.8834 -0.6428 -1.00 1.55 -10.75 -4.62 -9.17 -30.44
1387 002984 广发中证环保ETF联接C 2016-07-06 1.87 0.6916 0.6916 0.6978 -0.8885 -0.6465 -1.03 1.45 -10.91 -4.93 -9.30 -7.96
1388 005223 广发中证基建工程指数A 2018-02-01 1.03 0.9093 0.9093 0.9167 -0.8072 -1.8882 -3.10 -7.97 -- -- 0.00 -9.07
1389 005224 广发中证基建工程指数C 2018-02-01 0.89 0.9082 0.9082 0.9157 -0.8190 -1.8905 -3.13 -8.06 -- -- 0.00 -9.18
1390 512780 广发中证京津冀ETF 2018-04-19 2.88 0.9774 0.9774 0.9837 -0.6404 -2.2795 -2.11 -- -- -- 0.00 -2.26
1391 512680 广发中证军工ETF 2016-08-30 3.01 0.7910 0.7910 0.7992 -1.0260 0.0379 -6.00 9.16 -6.09 -3.45 -3.86 -20.90
1392 003017 广发中证军工ETF联接A 2016-09-26 1.29 0.7876 0.7876 0.7954 -0.9806 0.0127 -5.83 8.32 -6.20 -4.22 -4.04 -21.24
1393 005693 广发中证军工ETF联接C 2018-02-13 0.01 0.7892 0.7892 0.7970 -0.9787 0.0127 -5.85 8.54 -- -- 0.00 10.41
1394 159953 广发中证全指工业ETF 2017-06-13 0.35 0.8699 0.8699 0.8746 -0.5374 -0.3893 -0.69 -1.42 -11.57 -- -9.76 -13.01
1395 005063 广发中证全指家用电器指数A 2017-09-13 0.47 1.0318 1.0318 1.0409 -0.8742 -1.6865 -0.32 -7.78 -3.62 -- -4.28 3.18
1396 005064 广发中证全指家用电器指数C 2017-09-13 0.30 1.0301 1.0301 1.0392 -0.8757 -1.6893 -0.32 -7.82 -3.71 -- -4.35 3.01
1397 004856 广发中证全指建筑材料指数A 2017-08-02 0.15 0.9472 0.9472 0.9470 0.0211 -0.8583 -2.69 -6.09 -3.48 -- -5.37 -5.28
1398 004857 广发中证全指建筑材料指数C 2017-08-02 0.26 0.9505 0.9505 0.9503 0.0210 -0.8657 -2.69 -6.01 -3.33 -- -5.25 -4.95
1399 159940 广发中证全指金融地产ETF 2015-03-23 1.71 0.8891 0.8891 0.8947 -0.6259 -1.3317 -2.99 -10.06 -11.82 9.54 -7.82 -11.09
1400 159936 广发中证全指可选消费ETF 2014-06-03 2.24 1.5341 1.5341 1.5431 -0.5832 -0.2730 1.13 -3.70 -6.19 1.89 -5.43 53.41
1401 159945 广发中证全指能源ETF 2015-06-25 1.86 0.7269 0.7269 0.7274 -0.0687 0.0826 2.50 -6.17 -5.24 5.50 -5.66 -27.31
1402 004854 广发中证全指汽车指数A 2017-07-31 0.24 0.9080 0.9080 0.9183 -1.1216 0.9562 1.55 -5.44 -11.19 -- -10.31 -9.20
1403 004855 广发中证全指汽车指数C 2017-07-31 0.13 0.9083 0.9083 0.9186 -1.1213 0.9559 1.54 -5.43 -11.14 -- -10.31 -9.17
1404 159939 广发中证全指信息技术ETF 2015-01-08 3.35 1.0913 1.0913 1.1013 -0.9080 0.6177 -1.47 8.00 -3.94 6.23 -0.63 9.13
1405 159938 广发中证全指医药卫生ETF 2014-12-01 8.48 1.5852 1.5852 1.5778 0.4690 2.2710 10.78 21.02 16.49 25.65 15.56 58.52
1406 159944 广发中证全指原材料ETF 2015-06-25 0.64 0.8855 0.8855 0.8874 -0.2141 -0.2703 0.31 -5.85 -6.90 9.88 -7.58 -11.45
1407 159946 广发中证全指主要消费ETF 2015-07-01 0.45 1.2637 1.2637 1.2742 -0.8240 -0.9484 4.66 0.04 2.37 26.08 -1.67 26.37
1408 000477 广发主题领先混合 2014-07-31 7.93 1.7280 1.7280 1.7410 -0.7467 0.1739 2.43 -4.90 -7.54 11.77 -8.18 72.80
1409 001458 广发主要消费联接A 2015-08-18 0.27 1.3586 1.3586 1.3690 -0.7597 -0.8755 4.26 -0.24 1.46 23.06 -2.12 35.86
1410 002976 广发主要消费联接C 2016-07-06 0.13 1.3570 1.3570 1.3674 -0.7606 -0.8838 4.25 -0.14 1.51 23.03 -2.06 24.62
1411 002713 广发转型升级混合 2017-11-27 1.02 0.9318 0.9318 0.9310 0.0859 1.0848 -2.65 0.79 -- -- -7.50 -6.82
1412 005402 广发资源优选股票 2017-12-14 1.38 1.0000 1.0000 1.0023 -0.2295 -0.7149 1.51 -7.74 -- -- -2.70 0.00
1413 005233 广发睿毅领先混合 2017-12-14 1.58 1.0783 1.0783 1.0898 -1.0552 -0.1112 2.60 3.75 -- -- 7.42 7.83
1414 004750 广发鑫和混合A 2018-01-16 4.01 1.0414 1.0414 1.0416 -0.0192 0.4631 1.64 4.05 -- -- 0.00 4.14
1415 004751 广发鑫和混合C 2018-01-16 0.01 1.0410 1.0410 1.0413 -0.0288 0.4535 1.60 3.94 -- -- 0.00 4.10
1416 002128 广发鑫惠纯债定期开放债券 2016-11-16 14.97 1.0290 1.0490 1.0290 0.0000 0.0973 -0.19 1.98 2.90 4.02 2.59 4.95
1417 002129 广发鑫利混合 2016-11-18 6.28 1.2210 1.2210 1.2210 0.0000 -0.1635 8.15 6.27 9.61 16.95 8.53 22.10
1418 002130 广发鑫隆混合A 2016-11-07 0.04 1.3320 1.3320 1.3310 0.0751 0.1504 0.30 1.22 22.77 29.32 22.31 33.20
1419 002131 广发鑫隆混合C 2016-11-07 0.01 1.3190 1.3190 1.3180 0.0759 0.0759 4.02 4.60 21.68 28.18 21.23 31.90
1420 162718 广发鑫瑞混合 2017-03-03 2.14 1.0243 1.0243 1.0257 -0.1365 0.8467 1.70 2.00 0.66 4.83 0.33 2.42
1421 003350 广发鑫盛18个月定开混合 2016-11-18 2.61 1.0313 1.0313 1.0336 -0.2225 -0.0969 0.22 -2.15 -1.94 3.66 -2.95 3.13
1422 002132 广发鑫享混合 2016-01-15 3.00 1.0240 1.0240 1.0310 -0.6790 0.2938 0.99 1.19 -4.57 7.34 -5.62 2.40
1423 002133 广发鑫益混合 2016-11-16 37.31 1.0930 1.0930 1.1010 -0.7266 -0.9964 -0.73 -7.76 -11.21 1.11 -9.67 9.30
1424 002134 广发鑫裕混合 2016-03-01 4.14 1.2450 1.2450 1.2460 -0.0803 0.1609 0.73 1.80 1.47 10.96 1.80 24.50
1425 002135 广发鑫源混合A 2016-11-02 1.92 1.0460 1.0460 1.0480 -0.1908 -0.3810 0.10 -2.33 -1.23 4.18 -0.85 4.60
1426 002136 广发鑫源混合C 2016-11-02 0.02 1.0810 1.0810 1.0830 -0.1847 -0.3687 -- -2.44 -1.01 8.75 -0.92 8.10
1427 002020 国都创新驱动混合 2015-12-28 0.40 1.0560 1.0960 1.0640 -0.7519 -0.0946 2.03 1.25 -6.13 1.54 -4.52 9.79
1428 005247 国都量化精选混合 2017-12-27 0.87 0.9394 0.9394 0.9447 -0.5610 -0.3818 0.17 -4.93 -- -- -6.14 -6.06
1429 004777 国都消费升级混合 2017-07-03 0.19 0.8930 0.8930 0.8977 -0.5236 0.2695 -1.70 -8.56 -15.30 -- -14.23 -10.70
1430 004935 国都智能制造混合 2017-09-29 0.18 0.8793 0.8793 0.8784 0.1025 0.3080 1.34 -4.74 -12.72 -- -13.18 -12.07
1431 450010 国富策略回报混合 2011-08-02 0.38 1.3350 1.3350 1.3490 -1.0378 -0.4474 2.38 -0.07 0.68 11.25 -0.74 33.50
1432 450007 国富成长动力混合 2009-03-25 0.64 1.3435 1.5235 1.3577 -1.0459 -2.2838 -1.83 -7.38 -9.19 5.60 -7.92 57.89
1433 450002 国富弹性市值混合 2006-06-14 25.58 1.2157 3.5129 1.2233 -0.6213 -1.4351 0.55 -5.17 -4.08 19.79 -4.80 605.85
1434 450018 国富恒久信用债券A 2012-09-11 0.48 1.3196 1.3196 1.3198 -0.0152 0.0758 -1.76 -0.77 1.35 3.34 1.35 31.96
1435 450019 国富恒久信用债券C 2012-09-11 0.01 1.3014 1.3014 1.3016 -0.0154 0.0538 -1.80 -0.86 1.12 3.04 1.21 30.14
1436 164509 国富恒利债券(LOF)A 2014-03-10 0.67 1.0301 1.5112 1.0299 0.0194 -0.1841 -1.94 -0.89 1.49 3.11 1.29 61.21
1437 164510 国富恒利债券(LOF)C 2014-03-10 0.08 1.0254 1.1413 1.0254 0.0000 -0.2141 -1.99 -1.00 1.22 2.75 1.11 14.43
1438 002361 国富恒瑞债券A 2016-02-04 12.57 1.0960 1.1320 1.0950 0.0913 -0.1821 -0.36 -0.99 1.02 5.63 0.64 13.24
1439 002362 国富恒瑞债券C 2016-02-04 0.51 1.0880 1.1210 1.0880 0.0000 -0.1835 -0.46 -1.27 0.76 5.20 0.55 12.14
1440 005822 国富恒裕6个月定期开放债券 2018-04-10 30.10 1.0032 1.0032 1.0032 0.0000 0.0798 0.21 -- -- -- 0.00 0.32
1441 001605 国富沪港深成长精选股票 2016-01-20 0.84 1.2160 1.2160 1.2170 -0.0822 0.5790 5.37 2.53 5.46 45.11 5.65 21.60
1442 450008 国富沪深300指数增强 2009-09-03 2.10 1.0560 1.3990 1.0610 -0.4713 -0.7519 -- -6.55 -7.93 6.49 -5.71 39.72
1443 000761 国富健康优质生活股票 2014-09-23 0.46 1.1870 1.1870 1.2020 -1.2479 -1.0833 2.68 -1.74 -1.58 11.56 -3.34 18.70
1444 000065 国富焦点驱动混合 2013-05-07 10.47 1.4320 1.5970 1.4320 0.0000 -0.4172 -0.21 -2.19 -0.28 5.68 -1.10 61.92
1445 001392 国富金融地产混合A 2015-06-09 0.18 1.0565 1.0565 1.0635 -0.6582 -1.8852 -2.91 -8.39 -8.64 -0.61 -9.05 5.65
1446 001393 国富金融地产混合C 2015-06-09 0.28 1.0494 1.0494 1.0563 -0.6532 -1.8886 -2.95 -7.47 -7.88 0.04 -8.21 4.94
1447 450003 国富潜力组合混合A 2007-03-22 11.79 1.1650 2.0050 1.1730 -0.6820 -0.3422 1.13 -2.75 -3.48 13.99 -2.51 135.58
1448 960021 国富潜力组合混合H 2016-03-01 -- 1.1550 1.1550 1.1640 -0.7732 -0.4310 1.05 -2.78 -3.51 13.91 -2.53 16.67
1449 450005 国富强化收益债券A 2008-10-24 7.31 1.2453 1.6293 1.2457 -0.0321 -0.0562 0.01 0.34 1.49 4.73 1.65 73.00
1450 450006 国富强化收益债券C 2008-12-18 0.03 1.1225 1.5786 1.1229 -0.0356 -0.0623 -0.03 0.26 1.37 4.46 1.52 64.39
1451 450004 国富深化价值混合 2008-07-03 1.21 1.2090 1.6790 1.2170 -0.6574 -0.4938 0.50 -0.66 2.46 27.13 0.50 74.51
1452 002099 国富新活力混合A 2016-08-26 0.01 1.1162 1.1162 1.1162 0.0000 0.0090 -1.49 2.61 4.67 10.73 5.75 11.62
1453 002100 国富新活力混合C 2016-08-26 1.03 1.0545 1.0545 1.0544 0.0095 0.0000 -1.66 -0.21 1.72 7.38 2.80 5.45
1454 002087 国富新机遇混合A 2015-11-19 3.93 1.0650 1.1030 1.0670 -0.1874 0.2825 0.85 0.66 2.90 5.55 2.60 10.58
1455 002088 国富新机遇混合C 2015-11-19 -- 1.0630 1.0950 1.0650 -0.1878 0.2830 0.85 0.57 2.71 5.35 2.51 9.67
1456 002097 国富新价值混合A 2015-12-02 1.44 1.1048 1.2158 1.1089 -0.3697 0.0543 2.64 2.69 3.68 15.79 2.73 21.92
1457 002098 国富新价值混合C 2015-12-02 0.01 1.1034 1.2057 1.1075 -0.3702 0.0544 2.62 2.67 3.59 16.01 2.67 20.88
1458 005552 国富新趋势混合A 2018-02-08 0.48 1.0054 1.0054 1.0050 0.0398 0.1195 0.19 0.44 -- -- 0.00 0.54
1459 005553 国富新趋势混合C 2018-02-08 1.63 1.0038 1.0038 1.0034 0.0399 0.0997 0.09 0.29 -- -- 0.00 0.38
1460 002114 国富新收益混合A 2016-08-31 -- 1.1421 1.1421 1.1437 -0.1399 -0.1661 0.12 0.03 6.07 11.64 4.32 14.21
1461 002115 国富新收益混合C 2016-08-31 2.14 1.1175 1.1175 1.1191 -0.1430 -0.1787 0.09 -1.44 4.41 9.45 2.72 11.75
1462 002092 国富新增长混合A 2015-11-24 0.08 1.0452 1.0995 1.0452 0.0000 -0.7407 -5.60 -4.64 -2.44 3.38 -2.08 10.19
1463 002093 国富新增长混合C 2015-11-24 1.00 1.0345 1.0886 1.0344 0.0097 -0.7483 -5.64 -4.73 -2.60 3.04 -2.22 9.08
1464 450011 国富研究精选混合 2012-05-22 0.34 1.4110 1.4110 1.4220 -0.7736 0.0000 1.88 -2.01 -1.47 17.88 -0.14 41.10
1465 450001 国富中国收益混合 2005-06-01 2.95 0.8945 2.7285 0.8970 -0.2787 0.5734 1.02 -0.70 1.57 10.12 1.10 286.45
1466 450009 国富中小盘股票 2010-11-23 5.93 1.8690 2.3870 1.8810 -0.6380 -1.0064 3.55 1.74 1.69 21.84 1.52 147.90
1467 164508 国富中证100指数增强分级 2015-03-26 0.44 0.9810 1.0540 0.9890 -0.8089 -1.3078 -1.60 -8.49 -7.18 20.72 -5.07 6.57
1468 150135 国富中证100指数增强分级A 2015-03-26 0.10 1.0200 1.1660 1.0200 0.0000 0.0981 0.39 1.29 2.49 5.00 2.00 17.63
1469 150136 国富中证100指数增强分级B 2015-03-26 0.10 0.9420 0.9420 0.9580 -1.6701 -2.7864 -3.68 -17.15 -15.82 46.27 -11.63 -5.80
1470 762001 国金国鑫发起 2012-08-28 1.46 1.8606 2.4906 1.8689 -0.4441 -0.6302 -2.43 -6.26 -10.18 0.35 -10.58 195.38
1471 167601 国金沪深300指数增强 2013-07-26 1.58 1.0403 1.0403 1.0464 -0.5830 -0.3449 2.24 -3.03 -3.70 18.56 -2.44 75.77
1472 005443 国金量化多策略混合 2018-02-01 4.25 0.9469 0.9469 0.9489 -0.2108 -1.0037 -0.36 -5.53 -- -- 0.00 -5.31
1473 005018 国金民丰回报混合 2017-11-24 2.65 1.0220 1.0220 1.0194 0.2551 1.0580 1.82 2.64 2.19 -- 2.14 2.19
1474 502020 国金上证50分级 2015-05-27 0.93 0.9430 0.8500 0.9480 -0.5274 -1.0493 -1.26 -8.45 -7.96 17.11 -5.23 -15.05
1475 502021 国金上证50分级A 2015-05-27 0.02 1.0220 1.1540 1.0220 0.0000 0.0979 0.39 1.19 2.49 5.02 2.00 16.33
1476 502022 国金上证50分级B 2015-05-27 0.02 0.8630 0.2370 0.8740 -1.2586 -2.4859 -3.25 -17.89 -17.97 20.28 -12.65 -76.33
1477 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 2017-09-13 1.02 1.0348 1.0348 1.0386 -0.3659 -0.5956 -0.83 0.67 2.23 -- 0.40 3.47
1478 501000 国金鑫新灵活配置混合(LOF) 2015-07-03 0.70 1.1660 1.1660 1.1720 -0.5119 -0.9346 -0.68 -6.19 -6.65 12.77 -5.51 16.60
1479 004649 国开开航混合 2017-07-13 0.32 1.0081 1.0081 1.0125 -0.4346 1.1945 1.49 -1.10 -4.35 -- -2.71 0.81
1480 003762 国开开泰混合A 2016-12-27 0.10 1.0583 1.0583 1.0582 0.0095 0.1893 -0.25 1.58 2.45 4.62 2.25 5.83
1481 003763 国开开泰混合C 2016-12-27 2.02 1.0522 1.0522 1.0521 0.0095 0.1809 -0.29 1.49 2.23 4.18 2.09 5.22
1482 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 2013-12-23 0.53 0.9680 1.2300 0.9680 0.0000 0.0000 0.31 0.94 1.36 -4.44 1.36 23.70
1483 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 2013-12-23 0.06 0.9580 1.2120 0.9580 0.0000 0.0000 0.31 0.84 1.16 -4.77 1.27 21.63
1484 002367 国联安安稳灵活配置混合 2016-03-11 3.93 1.0023 1.0023 1.0059 -0.3579 -1.3872 -0.37 -1.58 -0.78 0.83 -0.96 0.23
1485 253010 国联安安心成长混合 2005-07-13 1.86 0.6730 1.9860 0.6760 -0.4438 -0.8837 -0.59 -3.03 -3.72 0.45 -2.75 136.22
1486 000058 国联安保本混合 2013-04-23 0.30 1.0166 1.1910 1.0168 -0.0197 -0.0492 -0.12 0.74 1.56 2.69 1.49 19.10
1487 257040 国联安红利混合 2008-10-22 0.82 1.2510 2.2040 1.2540 -0.2392 -0.7930 3.22 -1.57 -3.99 17.91 1.05 184.15
1488 257020 国联安精选混合 2005-12-28 25.58 0.9390 4.1290 0.9500 -1.1579 -0.3185 -1.29 5.14 -1.06 24.96 0.53 721.57
1489 001956 国联安科技动力股票 2016-01-26 1.00 1.0312 1.0312 1.0477 -1.5749 0.9694 -0.03 -5.40 -11.19 8.32 -9.42 3.12
1490 004076 国联安锐意成长混合 2017-01-23 2.04 1.1419 1.1419 1.1497 -0.6784 -0.2446 2.15 -3.65 -3.59 9.08 -1.09 14.19
1491 510170 国联安商品ETF 2010-11-26 0.65 1.8910 0.5870 1.8970 -0.3163 -1.2533 -0.84 -8.65 -6.29 14.75 -8.25 -41.34
1492 257060 国联安商品ETF联接 2010-12-01 1.75 0.6012 0.6012 0.6030 -0.2985 -1.1997 -0.82 -8.19 -5.97 13.65 -7.81 -39.88
1493 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 2012-06-04 12.69 0.9930 1.1500 0.9930 0.0000 0.2018 0.30 0.79 1.46 4.69 1.18 47.57
1494 162510 国联安双力中小板综指(LOF) 2012-03-23 0.14 1.0080 1.7960 1.0130 -0.4936 -0.2967 1.20 2.23 -5.53 2.13 -4.36 82.47
1495 162509 国联安双禧中证100指数 2010-04-16 0.25 1.2690 1.2670 1.2780 -0.7042 -1.2451 -1.63 -8.77 -7.78 13.91 -5.72 42.33
1496 150012 国联安双禧中证100指数A 2010-04-16 0.45 1.1050 1.3870 1.1050 0.0000 0.0906 0.36 1.10 2.22 4.74 1.75 54.87
1497 150013 国联安双禧中证100指数B 2010-04-16 0.68 1.3780 1.1870 1.3930 -1.0768 -1.9915 -2.68 -13.33 -12.40 19.51 -9.28 26.52
1498 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 2015-06-02 0.27 1.0488 1.0788 1.0511 -0.2188 -0.1998 -0.58 -8.23 -5.25 10.98 -3.78 7.98
1499 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 2015-07-07 0.02 1.0197 1.0697 1.0221 -0.2348 -0.2153 -0.62 -8.34 -5.47 10.24 -3.96 7.09
1500 000664 国联安通盈混合A 2014-06-13 0.07 1.2612 1.3142 1.2642 -0.2373 0.1111 1.64 -2.87 -3.82 4.84 -3.58 32.46
1501 002485 国联安通盈混合C 2016-03-02 0.06 1.2393 1.2923 1.2422 -0.2335 0.1050 1.62 -3.00 -4.07 3.97 -3.78 8.71
1502 255010 国联安稳健混合 2003-08-08 1.35 1.1650 3.2610 1.1720 -0.5973 -0.6820 0.34 -3.32 -1.35 11.59 -1.60 421.01
1503 257010 国联安小盘精选混合 2004-04-12 9.89 1.0320 3.7330 1.0340 -0.1934 -0.2899 0.29 -4.97 -5.93 10.85 -7.19 436.51
1504 000417 国联安新精选混合 2014-03-04 1.33 1.2260 1.4130 1.2402 -1.1450 -0.3333 -1.39 4.49 3.62 10.15 3.73 43.88
1505 253060 国联安信心增长债券A 2012-02-22 0.53 1.0564 1.2284 1.0553 0.1042 0.1802 0.28 0.78 2.38 4.49 2.15 24.08
1506 253061 国联安信心增长债券B 2012-02-22 0.02 1.0481 1.2071 1.0471 0.0955 0.1720 0.26 0.71 2.24 4.18 2.03 21.70
1507 253030 国联安信心增益债券 2010-06-22 0.15 1.0611 1.1691 1.0630 -0.1787 -0.0188 0.50 0.90 2.21 4.75 1.91 17.86
1508 000059 国联安医药100指数 2013-08-21 16.11 1.1286 1.6886 1.1220 0.5882 2.0896 9.56 20.36 13.20 19.05 13.22 73.22
1509 257030 国联安优势混合 2007-01-24 2.67 1.2190 2.0310 1.2290 -0.8137 -0.8137 1.33 -2.25 -1.65 13.50 -2.32 140.53
1510 257070 国联安优选行业混合 2011-05-23 4.55 1.4949 1.7959 1.5200 -1.6513 2.1107 0.94 4.17 -9.16 0.87 -5.60 82.63
1511 253020 国联安增利债券A 2009-03-11 0.28 1.2200 1.4650 1.2180 0.1642 0.5771 -- -0.33 0.33 -6.51 0.33 53.06
1512 253021 国联安增利债券B 2009-03-11 0.21 1.1970 1.4250 1.1950 0.1674 0.5882 -- -0.42 0.17 -6.85 0.17 47.79
1513 257050 国联安主题驱动混合 2009-08-26 0.80 1.4261 1.4261 1.4380 -0.8275 -0.5093 2.04 -2.68 -2.68 11.94 -3.73 42.61
1514 001157 国联安睿祺灵活配置混合 2015-04-08 1.16 1.1544 1.1544 1.1543 0.0087 0.0173 0.17 0.22 4.42 14.18 1.65 15.44
1515 001007 国联安鑫安灵活配置混合 2015-01-26 1.14 1.0603 1.2253 1.0646 -0.4039 1.2606 5.43 -0.76 -0.67 7.22 -1.74 23.51
1516 004131 国联安鑫发混合A 2017-03-02 0.30 1.0173 1.0403 1.0172 0.0098 -0.2843 -1.41 -2.94 -0.50 3.87 -0.67 4.04
1517 004132 国联安鑫发混合C 2017-03-02 -- 1.0150 1.0360 1.0149 0.0099 -0.2849 -1.44 -3.01 -0.66 3.50 -0.80 3.61
1518 004129 国联安鑫汇混合A 2017-03-01 1.90 1.0375 1.0635 1.0403 -0.2692 -0.4319 0.10 -1.70 1.56 6.18 0.89 6.42
1519 004130 国联安鑫汇混合C 2017-03-01 -- 1.0354 1.0584 1.0381 -0.2601 -0.4327 0.07 -1.77 1.37 5.77 0.75 5.90
1520 004083 国联安鑫隆混合A 2017-03-03 1.91 1.0302 1.0552 1.0321 -0.1841 -0.2711 -0.52 -1.46 1.05 5.33 1.00 5.56
1521 004084 国联安鑫隆混合C 2017-03-03 -- 1.0513 1.0753 1.0533 -0.1899 -0.2751 -0.55 0.81 3.28 7.46 3.27 7.62
1522 004081 国联安鑫乾混合A 2017-03-02 0.30 1.0121 1.0361 1.0120 0.0099 -0.2759 -1.37 -2.79 -1.15 3.33 -0.97 3.62
1523 004082 国联安鑫乾混合C 2017-03-02 -- 1.0086 1.0316 1.0085 0.0099 -0.2867 -1.41 -2.92 -1.35 2.94 -1.15 3.16
1524 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 2015-04-28 0.10 1.0036 1.1236 1.0062 -0.2584 0.0898 0.89 -1.62 -2.43 6.34 -2.15 12.30
1525 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 2015-11-28 1.22 1.0101 1.5401 1.0127 -0.2567 0.0892 0.89 -1.47 -2.31 6.48 -2.02 50.11
1526 003275 国联安鑫盈混合A 2016-09-29 1.12 1.0884 1.0884 1.0883 0.0092 0.2672 0.69 -0.88 1.24 7.83 0.49 8.84
1527 003276 国联安鑫盈混合C 2016-09-29 0.07 1.0802 1.0802 1.0801 0.0093 0.2599 0.66 -0.99 1.00 7.33 0.32 8.02
1528 004326 国联安鑫怡混合A 2017-03-07 0.30 1.0152 1.0412 1.0157 -0.0492 -0.3436 -1.49 -2.10 -0.11 3.90 -0.28 4.14
1529 004327 国联安鑫怡混合C 2017-03-07 -- 1.0115 1.0345 1.0121 -0.0593 -0.3546 -1.55 -2.26 -0.43 3.32 -0.53 3.46
1530 002365 国联安鑫禧混合A 2016-02-03 0.20 0.9797 1.0077 0.9800 -0.0306 0.4511 0.44 -3.53 -2.41 -3.91 -2.55 0.70
1531 002366 国联安鑫禧混合C 2016-02-03 0.14 0.9821 0.9971 0.9824 -0.0305 0.4295 0.27 -3.55 -2.56 -4.25 -2.65 -0.33
1532 003285 国寿安保安康纯债债券 2016-09-02 198.05 1.0068 1.0553 1.0065 0.0298 0.1293 0.03 1.76 3.03 4.49 2.67 5.65
1533 004629 国寿安保安瑞纯债债券 2017-06-12 20.76 1.0170 1.0375 1.0169 0.0098 0.0886 0.32 1.11 2.25 -- 1.96 3.78
1534 003514 国寿安保安享纯债债券 2016-10-19 27.93 1.0174 1.0419 1.0171 0.0295 0.1674 0.10 1.78 2.93 4.42 2.64 4.25
1535 005208 国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券 2017-11-14 30.10 1.0358 1.0358 1.0354 0.0386 0.1450 -0.40 2.24 3.48 -- 3.17 3.58
1536 001932 国寿安保保本混合 2016-04-06 1.98 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.19 0.96 1.85 3.66 1.65 4.70
1537 168002 国寿安保策略精选混合 2017-09-27 2.11 0.9878 0.9878 0.9885 -0.0708 0.5088 1.44 -1.53 -3.05 -- -3.04 -1.22
1538 001521 国寿安保成长优选股票 2015-12-11 5.06 1.1660 1.2360 1.1820 -1.3536 0.0000 3.09 -0.26 -5.36 12.50 -4.82 23.97
1539 002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 2016-02-03 0.53 1.0540 1.1540 1.0680 -1.3109 -1.0329 2.03 -2.23 -2.50 13.80 -3.21 14.71
1540 510380 国寿安保沪深300ETF 2018-01-19 1.21 0.9545 0.9545 0.9613 -0.7074 -0.9444 -0.40 -5.73 -- -- 0.00 -4.57
1541 000613 国寿安保沪深300指数 2014-06-05 5.48 1.0150 1.6750 1.0216 -0.6460 -0.7917 -0.78 -5.98 -6.61 10.74 -5.30 71.29
1542 005043 国寿安保健康科学混合A 2017-11-01 1.65 1.0594 1.0594 1.0570 0.2271 1.1747 4.67 7.32 6.21 -- 5.56 5.94
1543 005044 国寿安保健康科学混合C 2017-11-01 1.03 1.0562 1.0562 1.0539 0.2182 1.1686 4.63 7.15 5.91 -- 5.30 5.62
1544 004818 国寿安保目标策略混合发起A 2017-10-24 0.40 0.9372 0.9372 0.9440 -0.7203 -0.3191 0.32 -3.75 -5.72 -- -5.66 -6.28
1545 004819 国寿安保目标策略混合发起C 2017-10-24 2.14 0.9361 0.9361 0.9429 -0.7212 -0.3195 0.32 -3.77 -5.83 -- -5.75 -6.39
1546 003131 国寿安保强国智造灵活配置混合 2016-09-27 0.98 1.0590 1.0590 1.0732 -1.3231 -0.7684 1.64 -4.63 -2.24 12.17 -5.10 5.90
1547 004225 国寿安保稳诚混合A 2017-01-20 2.41 1.0180 1.0680 1.0180 0.0000 0.3153 0.38 -0.96 0.03 4.97 -0.47 6.85
1548 004226 国寿安保稳诚混合C 2017-01-20 -- 1.0166 1.0666 1.0166 0.0000 0.3158 0.38 -0.99 -0.03 4.86 -0.51 6.71
1549 001845 国寿安保稳恒混合A 2015-09-29 7.94 1.0780 1.0780 1.0790 -0.0927 0.0929 0.09 -0.09 0.65 3.95 0.00 7.80
1550 002309 国寿安保稳恒混合C 2016-01-04 0.01 1.1050 1.1050 1.1060 -0.0904 0.0906 0.18 -0.09 0.64 3.95 0.00 9.41
1551 002148 国寿安保稳惠混合 2015-11-26 1.36 1.0144 1.1344 1.0157 -0.1280 0.6150 1.64 -2.25 -3.84 5.79 -3.64 13.51
1552 004756 国寿安保稳吉混合A 2017-12-26 4.00 1.0089 1.0089 1.0106 -0.1682 -0.1188 0.52 0.31 -- -- 0.68 0.89
1553 004757 国寿安保稳吉混合C 2017-12-26 -- 1.0085 1.0085 1.0101 -0.1584 -0.1188 0.51 0.29 -- -- 0.64 0.85
1554 004258 国寿安保稳嘉混合A 2017-02-10 2.11 1.0337 1.0737 1.0385 -0.4622 -0.3951 0.36 -0.65 1.25 6.51 0.62 7.47
1555 004259 国寿安保稳嘉混合C 2017-02-10 -- 1.0325 1.0725 1.0373 -0.4627 -0.3955 0.35 -0.67 1.22 6.41 0.59 7.35
1556 001846 国寿安保稳健回报混合A 2015-11-26 11.59 1.1040 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.09 0.73 1.10 5.75 0.64 10.40
1557 002312 国寿安保稳健回报混合C 2016-01-04 0.01 1.1200 1.1200 1.1200 0.0000 -0.0892 1.36 2.00 2.28 7.07 1.91 12.11
1558 004279 国寿安保稳荣混合A 2017-02-10 2.11 1.0063 1.0563 1.0075 -0.1191 0.1892 0.33 -0.41 -0.76 3.65 -1.14 5.63
1559 004280 国寿安保稳荣混合C 2017-02-10 -- 1.0050 1.0550 1.0063 -0.1292 0.1794 0.32 -0.44 -0.81 3.54 -1.19 5.50
1560 004760 国寿安保稳瑞混合A 2018-02-07 4.00 0.9952 0.9952 0.9971 -0.1906 -0.2506 -0.04 -0.85 -- -- 0.00 -0.48
1561 004761 国寿安保稳瑞混合C 2018-02-07 -- 0.9949 0.9949 0.9967 -0.1806 -0.2507 -0.04 -0.88 -- -- 0.00 -0.51
1562 004405 国寿安保稳寿混合A 2017-08-01 4.00 1.0299 1.0299 1.0332 -0.3194 -0.3483 0.12 0.03 0.72 -- 0.35 2.99
1563 004406 国寿安保稳寿混合C 2017-08-01 -- 1.0291 1.0291 1.0324 -0.3196 -0.3486 0.11 -- 0.68 -- 0.31 2.91
1564 004301 国寿安保稳信混合A 2017-03-08 2.11 1.0057 1.0457 1.0064 -0.0696 0.1095 -0.30 -0.37 -1.01 3.96 -1.24 4.56
1565 004302 国寿安保稳信混合C 2017-03-08 -- 1.0045 1.0445 1.0052 -0.0696 0.1096 -0.30 -0.38 -1.05 3.86 -1.27 4.44
1566 005175 国寿安保消费新蓝海混合 2018-02-11 4.02 1.0079 1.0079 1.0124 -0.4445 -0.0298 2.69 0.66 -- -- 0.00 0.79
1567 001672 国寿安保智慧生活股票 2015-09-01 4.62 1.1400 1.2900 1.1570 -1.4693 -0.4367 1.15 -1.13 -4.88 13.92 -4.52 28.90
1568 510560 国寿安保中证500ETF 2015-05-29 1.80 1.2723 0.5891 1.2768 -0.3524 0.3470 0.71 1.88 -4.35 4.91 -3.86 -41.05
1569 001241 国寿安保中证500ETF联接 2015-05-29 4.11 0.5696 0.5696 0.5716 -0.3499 0.3170 0.65 1.73 -4.24 4.46 -3.73 -43.05
1570 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 2015-06-26 0.95 0.8130 0.8730 0.8110 0.2466 1.6250 6.27 8.84 4.96 10.22 4.10 -12.74
1571 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 2015-06-26 0.10 1.0200 1.1420 1.0200 0.0000 0.0981 0.39 1.09 2.29 4.50 1.80 14.19
1572 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 2015-06-26 0.10 0.6060 0.6060 0.6020 0.6645 4.3029 17.90 24.95 9.78 21.69 8.21 -39.40
1573 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 2016-05-26 1.12 1.0160 1.0160 1.0180 -0.1965 -0.1965 -0.10 -0.68 0.20 1.80 -0.29 1.60
1574 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 2016-05-26 0.01 1.0100 1.0100 1.0120 -0.1976 -0.0989 -0.10 -0.79 -- 1.51 -0.39 1.00
1575 000668 国寿安保尊享债券A 2014-07-24 8.33 1.3330 1.3330 1.3330 0.0000 0.0751 -0.15 0.76 1.99 3.98 1.68 33.30
1576 000669 国寿安保尊享债券C 2014-07-24 0.01 1.3220 1.3220 1.3210 0.0757 0.0757 -0.15 0.69 1.93 3.69 1.77 32.20
1577 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 2017-03-23 0.72 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.3895 0.98 -0.29 -0.48 2.69 -0.39 3.10
1578 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 2017-03-23 0.01 1.0250 1.0250 1.0260 -0.0975 0.2935 0.79 -0.49 -0.77 2.19 -0.68 2.50
1579 000367 国泰安康定期支付混合A 2014-04-30 0.54 1.4230 1.4230 1.4250 -0.1404 -0.2104 0.49 -0.42 2.01 8.79 1.14 42.30
1580 002061 国泰安康定期支付混合C 2015-11-16 1.21 2.5780 2.5780 2.5820 -0.1549 -0.1936 0.51 -0.42 1.94 8.64 1.06 108.58
1581 002204 国泰安心回报混合 2017-11-29 0.68 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.20 0.59 -- -- 1.30 1.50
1582 001850 国泰安益灵活配置混合A 2016-12-23 1.80 1.1408 1.1408 1.1432 -0.2099 0.0702 0.73 -0.09 0.98 8.64 1.05 14.08
1583 004252 国泰安益灵活配置混合C 2017-02-24 -- 1.1426 1.1426 1.1450 -0.2096 0.0701 0.74 -0.08 0.95 8.74 1.03 11.78
1584 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2011-04-19 1.19 1.3840 1.3840 1.3920 -0.5747 -1.0014 -0.22 -5.14 -5.40 3.90 -3.76 60.30
1585 000199 国泰策略收益灵活配置混合 2013-08-12 0.40 1.3210 1.5630 1.3280 -0.5271 0.4563 0.99 -4.55 -7.30 -5.64 -5.91 56.34
1586 020026 国泰成长优选混合 2012-03-20 18.90 3.0630 3.5850 3.0910 -0.9059 -1.7324 1.22 -0.94 -4.79 21.06 -4.34 268.34
1587 160223 国泰创业板指数(LOF) 2016-11-11 1.00 0.8568 0.8568 0.8602 -0.3953 0.5044 1.85 10.57 3.47 3.27 5.60 -14.33
1588 001645 国泰大健康股票 2016-02-03 1.97 1.7780 1.7780 1.7820 -0.2245 1.1377 6.79 21.20 16.59 27.18 14.86 77.80
1589 001579 国泰大农业股票 2017-06-15 1.81 1.1270 1.1270 1.1320 -0.4417 -0.2655 4.55 -0.70 3.30 -- 2.73 12.70
1590 003686 国泰丰益灵活配置混合A 2016-12-09 3.92 1.1118 1.1118 1.1126 -0.0719 0.1081 -0.06 -0.21 0.77 7.07 0.85 11.18
1591 003687 国泰丰益灵活配置混合C 2016-12-09 -- 1.1106 1.1106 1.1114 -0.0720 0.1082 -0.07 -0.23 0.73 6.98 0.82 11.06
1592 001813 国泰福益灵活配置混合 2016-10-26 0.07 1.0850 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.18 0.84 0.93 6.69 1.02 8.50
1593 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2010-02-10 13.89 2.5100 2.5100 2.5320 -0.8689 -0.6727 -1.41 -6.10 -13.21 -0.36 -11.21 151.00
1594 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 2014-02-17 0.57 1.6320 1.6320 1.6430 -0.6695 -0.9709 0.31 -5.50 -4.62 5.84 -4.23 63.20
1595 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 2015-11-16 -- 1.6410 1.6410 1.6520 -0.6659 -1.0253 0.24 -5.47 -4.15 6.49 -3.92 16.38
1596 160218 国泰国证房地产行业指数分级 2013-02-06 8.64 0.7191 1.8811 0.7232 -0.5669 -2.6006 -4.53 -12.27 -6.94 5.65 -7.79 68.98
1597 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 2013-02-06 4.31 1.0214 1.3304 1.0212 0.0196 0.1078 0.44 1.35 2.71 5.50 2.17 37.96
1598 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 2013-02-06 4.31 0.4168 2.4318 0.4252 -1.9755 -8.6566 -14.85 -34.01 -24.11 7.81 -25.37 25.67
1599 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 2017-03-29 2.32 0.7838 0.7838 0.7909 -0.8977 0.0128 -4.62 10.33 -4.92 -2.60 -3.43 -21.62
1600 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 2014-10-23 11.93 1.3246 1.9733 1.3415 -1.2598 -1.6484 4.41 -0.54 7.86 41.90 0.87 125.63
1601 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 2014-10-23 1.00 1.0214 1.2098 1.0212 0.0196 0.1078 0.44 1.35 2.70 5.50 2.17 22.82
1602 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 2014-10-23 1.00 1.6278 2.7367 1.6618 -2.0460 -2.7192 7.06 -1.69 11.63 84.02 0.08 243.29
1603 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 2015-08-27 3.82 1.0203 1.0203 1.0205 -0.0196 -0.0588 2.44 -1.40 -8.37 12.64 -5.80 1.01
1604 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 2013-08-29 7.32 0.9845 1.6666 0.9800 0.4592 2.3814 11.71 22.16 20.13 29.72 18.21 76.34
1605 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级A 2013-08-29 12.99 1.0214 1.2917 1.0212 0.0196 0.1078 0.44 1.35 2.71 5.50 2.17 32.93
1606 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 2013-08-29 12.99 0.9476 2.0415 0.9388 0.9374 4.9507 27.08 56.89 47.19 73.43 42.35 98.42
1607 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 2015-03-30 3.03 1.0227 0.7226 1.0241 -0.1367 -0.7858 -2.85 -7.68 -8.46 10.89 -11.33 -27.96
1608 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 2015-03-30 2.27 1.0214 1.1788 1.0212 0.0196 0.1078 0.44 1.35 2.71 5.50 2.17 19.13
1609 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 2015-03-30 2.27 1.0240 0.3121 1.0270 -0.2921 -1.6614 -5.93 -15.22 -17.30 18.14 -21.62 -68.78
1610 004620 国泰恒益灵活配置混合A 2018-01-19 1.22 1.0134 1.0134 1.0134 0.0000 0.0395 0.23 1.08 -- -- 0.00 1.33
1611 004621 国泰恒益灵活配置混合C 2018-01-19 0.01 1.0134 1.0134 1.0134 0.0000 0.0395 0.22 1.09 -- -- 0.00 1.33
1612 003689 国泰鸿益灵活配置混合A 2016-11-25 7.98 1.0201 1.0801 1.0219 -0.1761 -0.2054 -0.02 0.40 1.53 5.50 0.72 8.07
1613 003690 国泰鸿益灵活配置混合C 2016-11-25 -- 1.0191 1.0791 1.0208 -0.1665 -0.1959 -0.02 0.38 1.50 5.41 0.69 7.97
1614 001542 国泰互联网+股票 2015-08-04 20.78 1.8210 1.8210 1.8340 -0.7088 -0.5462 0.44 -8.77 -8.35 26.20 -10.69 82.10
1615 020011 国泰沪深300指数A 2007-11-11 21.24 0.8221 1.1769 0.8277 -0.6766 -0.9040 -0.23 -5.54 -6.41 12.45 -4.72 -17.53
1616 005867 国泰沪深300指数C 2018-04-16 -- 0.8222 0.8222 0.8278 -0.6765 -0.9039 -0.21 -- -- -- 0.00 0.48
1617 518800 国泰黄金ETF 2013-07-18 0.84 2.6481 1.0017 2.6366 0.4362 0.8032 -1.32 -1.70 -3.00 -4.32 -2.15 0.18
1618 000218 国泰黄金ETF联接A 2016-04-13 0.44 1.0168 1.0168 1.0125 0.4247 0.7730 -1.37 -1.82 -3.08 -4.38 -2.32 1.68
1619 004253 国泰黄金ETF联接C 2017-05-02 0.54 1.0204 1.0204 1.0160 0.4331 0.7703 -1.39 -1.90 -3.26 -4.31 -2.46 -4.86
1620 003756 国泰嘉益灵活配置混合A 2017-03-01 0.60 1.0032 1.0407 1.0032 0.0000 0.0000 0.09 -1.27 -0.41 4.57 -1.43 4.07
1621 003757 国泰嘉益灵活配置混合C 2017-03-01 0.01 1.0034 1.0405 1.0034 0.0000 0.0100 0.08 -1.18 -0.35 4.57 -1.37 4.05
1622 160215 国泰价值经典混合(LOF) 2010-08-13 21.54 1.6770 2.2050 1.6870 -0.5928 1.0241 5.27 7.36 5.54 30.18 6.75 139.17
1623 005730 国泰江源优势精选灵活配置混合 2018-03-19 21.21 0.9944 0.9944 1.0003 -0.5898 -0.9660 1.35 -- -- -- 0.00 -0.56
1624 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 2014-05-19 0.29 1.9490 1.9490 1.9670 -0.9151 -1.4163 0.98 -4.37 -2.74 11.69 -2.35 94.90
1625 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 2015-11-16 0.14 1.9270 1.9270 1.9440 -0.8745 -1.4322 0.89 -4.51 -2.97 11.45 -2.58 16.51
1626 519021 国泰金鼎价值混合 2007-04-11 19.92 0.5330 2.4880 0.5350 -0.3738 -0.5597 0.57 -2.56 -5.66 5.34 -4.65 105.04
1627 020003 国泰金龙行业混合 2003-12-05 57.39 0.5760 5.1310 0.5810 -0.8606 -0.5181 -1.37 -5.57 -11.66 -2.76 -10.14 807.24
1628 020002 国泰金龙债券A 2003-12-05 9.43 1.0220 1.7940 1.0230 -0.0978 -1.1605 -2.39 -1.92 -0.46 1.10 -0.65 112.01
1629 020012 国泰金龙债券C 2008-06-05 0.32 1.0030 1.7600 1.0040 -0.0996 -1.1823 -2.53 -2.15 -0.69 0.70 -0.89 58.44
1630 020018 国泰金鹿保本混合 2008-06-12 13.98 1.0210 1.4570 1.0220 -0.0978 0.1963 0.59 1.49 2.10 1.90 2.10 51.30
1631 020005 国泰金马稳健混合 2004-06-18 12.56 1.0390 4.7320 1.0480 -0.8588 -0.9533 3.28 -2.17 1.70 23.32 -2.13 400.13
1632 020010 国泰金牛创新混合 2007-05-18 14.45 1.1790 2.2240 1.1860 -0.5902 0.1699 1.46 -2.40 -3.75 10.95 -5.19 154.25
1633 020009 国泰金鹏蓝筹混合 2006-09-29 6.67 0.9530 2.5800 0.9530 0.0000 -0.2094 -- -7.74 -6.17 11.73 -7.19 290.92
1634 020021 国泰金融ETF联接 2011-03-31 2.90 1.6079 1.6079 1.6185 -0.6549 -1.1679 -2.49 -9.79 -11.18 9.89 -6.66 60.79
1635 519020 国泰金泰灵活配置混合A 2012-12-24 0.98 1.1470 1.1176 1.1582 -0.9670 3.7071 10.03 12.51 9.44 7.17 8.72 22.44
1636 519022 国泰金泰灵活配置混合C 2015-11-17 0.02 1.1549 1.2399 1.1661 -0.9605 3.7366 10.14 12.95 10.20 7.90 9.45 16.01
1637 020001 国泰金鹰增长混合 2002-05-08 49.39 1.1322 5.0110 1.1388 -0.5796 1.1615 5.61 7.22 5.40 30.06 7.10 1308.25
1638 519606 国泰金鑫股票 2014-09-15 12.95 1.8910 2.0530 1.9090 -0.9429 -1.5104 1.23 -1.25 -5.64 19.99 -5.26 85.95
1639 003593 国泰景气行业灵活配置混合 2017-03-20 12.57 1.1507 1.1960 1.1612 -0.9042 -1.0491 3.29 -2.36 -0.46 18.11 -2.64 19.21
1640 003694 国泰景益灵活配置混合A 2016-12-09 0.50 1.0934 1.0934 1.0934 0.0000 0.1465 0.52 0.19 1.05 7.86 0.84 9.34
1641 003695 国泰景益灵活配置混合C 2016-12-09 -- 1.0920 1.0920 1.0921 -0.0092 0.1376 0.51 0.17 1.01 7.76 0.79 9.20
1642 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 2013-12-17 5.91 1.2420 2.2400 1.2530 -0.8779 0.0000 0.08 -4.68 -3.72 9.62 -5.55 128.19
1643 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 2013-12-17 3.17 1.2640 2.2580 1.2750 -0.8627 0.0000 -- -4.75 -3.95 8.97 -5.67 131.98
1644 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 2017-11-15 27.82 0.9467 0.9467 0.9532 -0.6819 0.3073 1.29 -3.31 -5.29 -- -6.38 -5.33
1645 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 2017-11-15 2.48 0.9440 0.9440 0.9505 -0.6839 0.2975 1.25 -3.45 -5.55 -- -6.59 -5.60
1646 005246 国泰可转债债券 2017-12-28 1.21 0.9929 0.9929 0.9951 -0.2211 0.2221 2.63 1.43 -- -- -0.71 -0.71
1647 001789 国泰量化收益灵活配置混合 2017-05-19 1.18 1.0280 1.0940 1.0350 -0.6763 -1.0587 -0.29 -6.55 -6.03 9.37 -4.37 9.37
1648 020033 国泰民安增利债券A 2012-12-26 0.04 1.0689 1.4360 1.0697 -0.0748 -0.0841 -0.07 1.24 2.07 4.02 1.94 47.81
1649 020034 国泰民安增利债券C 2012-12-26 2.78 1.0655 1.4128 1.0663 -0.0750 -0.0844 -0.09 1.15 1.87 3.60 1.79 44.96
1650 002489 国泰民福保本混合 2016-03-29 5.09 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.10 0.58 0.78 2.57 0.68 3.70
1651 002458 国泰民利保本混合 2016-07-19 16.84 1.0320 1.0320 1.0330 -0.0968 -0.0968 0.19 0.49 1.08 2.89 0.88 3.20
1652 004619 国泰民润纯债债券 2017-12-07 2.50 1.0032 1.0197 1.0031 0.0100 0.0399 0.30 0.97 -- -- 1.64 1.97
1653 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 2013-12-30 0.83 1.3030 1.3030 1.3115 -0.6481 -0.4964 -0.18 -1.76 -1.73 1.96 -1.88 30.30
1654 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 2015-11-17 0.93 1.3250 1.3250 1.3336 -0.6449 -0.4956 -0.20 -1.80 -1.78 1.77 -1.95 3.60
1655 000526 国泰浓益灵活配置混合A 2014-03-04 0.24 1.5050 1.5050 1.5120 -0.4630 0.5344 1.96 1.83 3.01 14.71 3.01 50.50
1656 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2015-11-16 0.22 2.8690 2.8690 2.8820 -0.4511 0.5608 1.99 1.81 2.98 14.58 2.91 125.73
1657 003754 国泰普益灵活配置混合A 2016-12-23 -- 1.1448 1.1448 1.1472 -0.2092 0.0612 0.68 -0.24 0.85 8.72 0.86 14.48
1658 003755 国泰普益灵活配置混合C 2016-12-23 1.81 1.1410 1.1410 1.1433 -0.2012 0.0614 0.68 -0.26 0.80 8.55 0.81 14.10
1659 020015 国泰区位优势混合 2009-05-27 0.85 2.4820 2.5270 2.4880 -0.2412 -0.3213 1.26 -2.17 -5.59 7.35 -4.39 158.61
1660 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2017-07-03 0.59 1.0767 1.0767 1.0689 0.7297 1.9023 3.31 9.08 5.53 -- 7.69 7.67
1661 501017 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) 2016-05-26 8.34 0.9017 0.9017 0.9083 -0.7266 -0.2985 0.48 -- -4.42 -2.15 -4.01 -8.31
1662 501027 国泰融信定增灵活配置混合 2017-03-02 4.12 1.0029 1.0550 1.0028 0.0100 0.0399 0.15 0.23 0.79 5.62 0.56 5.51
1663 004622 国泰瑞益灵活配置混合A 2018-01-25 0.02 1.0112 1.0112 1.0111 0.0099 0.0693 0.37 0.93 -- -- 0.00 1.12
1664 004623 国泰瑞益灵活配置混合C 2018-01-25 0.15 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.0299 0.09 0.03 -- -- 0.00 0.21
1665 003517 国泰润利纯债债券 2017-02-27 6.99 1.0058 1.0567 1.0058 0.0000 0.0791 0.28 1.30 2.69 4.93 2.34 5.78
1666 003457 国泰润泰纯债债券 2017-03-01 42.10 1.0164 1.0494 1.0163 0.0098 0.0886 0.25 1.10 2.28 4.14 1.95 5.03
1667 004665 国泰润享纯债债券 2017-12-13 0.65 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.0199 0.07 0.13 -- -- 0.47 0.60
1668 003696 国泰润鑫纯债债券 2017-07-04 1.01 1.0197 1.0340 1.0195 0.0196 0.1080 0.09 1.33 1.96 -- 0.48 3.43
1669 511010 国泰上证5年期国债ETF 2013-03-05 0.02 112.4780 1.1380 112.5040 -0.0231 0.0658 -0.11 1.79 2.78 2.85 2.29 13.82
1670 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 2013-03-07 0.05 0.9550 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 -0.21 1.17 1.70 0.84 1.38 -4.50
1671 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 2013-03-07 0.03 0.9700 0.9700 0.9710 -0.1030 0.0000 -0.21 1.46 2.32 2.00 1.89 -3.00
1672 160224 国泰深证TMT50指数分级 2015-03-26 1.80 1.1189 0.7775 1.1301 -0.9911 0.1432 1.32 0.62 -8.10 10.84 -6.08 -22.19
1673 150215 国泰深证TMT50指数分级A 2015-03-26 0.13 1.0175 1.1481 1.0174 0.0098 0.0885 0.36 1.10 2.22 4.50 1.78 15.67
1674 150216 国泰深证TMT50指数分级B 2015-03-26 0.13 1.2203 0.3680 1.2428 -1.8104 0.1888 2.13 0.22 -15.30 17.38 -11.76 -63.21
1675 020023 国泰事件驱动混合 2011-08-17 0.51 2.5760 2.5760 2.5860 -0.3867 0.9404 3.00 -5.29 -5.88 14.59 -6.16 157.60
1676 020019 国泰双利债券A 2009-03-11 0.30 1.3900 1.6560 1.3920 -0.1437 -0.2154 -0.14 1.02 1.68 5.30 1.83 77.37
1677 020020 国泰双利债券C 2009-03-11 0.26 1.3530 1.6050 1.3550 -0.1476 -0.2212 -0.15 0.89 1.50 4.88 1.65 70.67
1678 001923 国泰添益灵活配置混合 2016-08-17 4.51 1.1090 1.1090 1.1110 -0.1800 -0.2698 0.54 -0.45 0.36 7.98 0.45 10.90
1679 000742 国泰新经济灵活配置混合 2014-09-16 14.67 2.1700 2.4550 2.1830 -0.5955 -0.5500 0.14 -9.36 -10.55 20.22 -12.68 155.08
1680 001922 国泰新目标收益保本混合 2015-12-02 5.94 1.0300 1.0300 1.0310 -0.0970 -0.0970 -- 0.19 0.39 2.08 0.49 3.00
1681 001786 国泰信益灵活配置混合 2016-12-16 1.23 1.2764 1.2764 1.2821 -0.4446 -0.5222 2.87 2.10 4.07 19.74 4.72 27.64
1682 160217 国泰信用互利分级债券 2011-12-29 2.13 1.0680 1.4180 1.0680 0.0000 0.0937 -0.37 1.23 2.30 4.06 2.30 47.40
1683 150066 国泰信用互利分级债券A 2011-12-29 0.04 1.0120 1.2460 1.0120 0.0000 0.0989 0.30 0.80 1.50 3.00 1.20 27.33
1684 150067 国泰信用互利分级债券B 2011-12-29 0.02 1.1990 1.8200 1.1990 0.0000 0.0835 -1.64 2.13 3.90 6.20 4.53 94.36
1685 020027 国泰信用债券A 2012-07-31 0.02 1.2420 1.2420 1.2420 0.0000 0.0806 0.49 0.81 1.22 4.63 0.89 24.20
1686 020028 国泰信用债券C 2012-07-31 0.06 1.1920 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000 0.42 0.68 0.85 2.76 0.68 19.20
1687 001265 国泰兴益灵活配置混合A 2015-05-14 1.95 1.0720 1.1640 1.0740 -0.1862 0.0000 0.56 -2.19 -1.20 8.56 -1.11 16.48
1688 002055 国泰兴益灵活配置混合C 2015-11-16 0.04 1.0680 1.1590 1.0690 -0.0935 0.0000 0.56 -2.20 -1.39 8.25 -1.02 13.77
1689 001626 国泰央企改革股票 2015-09-01 2.70 1.2530 1.2530 1.2550 -0.1594 -0.5556 -0.32 -6.77 -4.20 18.43 -5.51 25.30
1690 003943 国泰泽益灵活配置混合A 2016-12-09 0.11 1.0851 1.0851 1.0851 0.0000 0.0092 0.06 -0.07 2.75 7.51 3.22 8.51
1691 003944 国泰泽益灵活配置混合C 2016-12-09 -- 1.0944 1.0944 1.0944 0.0000 0.0183 0.04 0.18 3.09 8.05 3.57 9.44
1692 001790 国泰智能汽车股票 2017-08-01 10.06 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.5970 5.86 5.42 1.10 -- 2.74 1.10
1693 001576 国泰智能装备股票 2017-06-21 8.28 1.1760 1.1760 1.1830 -0.5917 1.5544 5.85 8.19 3.98 -- 5.28 17.60
1694 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2009-10-19 12.97 2.5370 3.6320 2.5610 -0.9371 -0.8210 -2.27 -7.14 -14.49 -2.66 -12.21 217.45
1695 501020 国泰中证国有企业改革指数(LOF) 2017-03-29 0.11 0.9666 0.9666 0.9666 0.0000 0.0103 -0.41 -8.11 -10.63 -0.89 -9.92 -3.34
1696 512660 国泰中证军工ETF 2016-07-26 5.26 0.8154 0.8154 0.8242 -1.0677 0.0000 -6.20 10.37 -5.38 -2.72 -3.22 -18.46
1697 512880 国泰中证全指证券公司ETF 2016-07-26 12.57 0.8732 0.8732 0.8797 -0.7389 -0.6033 -1.90 -3.02 -16.30 -8.19 -8.42 -12.68
1698 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 2017-04-27 1.30 0.8802 0.8802 0.8862 -0.6770 -0.5761 -1.77 -3.18 -16.05 -12.39 -8.23 -11.98
1699 003945 国泰众益灵活配置混合A 2017-03-01 0.60 1.0003 1.0373 1.0003 0.0000 0.0200 0.03 -1.56 -0.67 4.27 -1.65 3.72
1700 003946 国泰众益灵活配置混合C 2017-03-01 0.01 1.0012 1.0379 1.0012 0.0000 0.0100 0.03 -1.40 -0.53 4.36 -1.51 3.78
1701 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 2015-04-22 0.45 1.1590 1.2460 1.1670 -0.6855 -1.2777 -0.77 -3.29 -1.37 12.56 -1.37 24.37
1702 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 2015-04-22 0.40 1.1940 1.1940 1.2030 -0.7481 -1.3223 -0.75 -3.32 -1.49 12.32 -1.49 19.40
1703 002197 国泰鑫保本混合 2015-12-30 6.41 1.0350 1.0350 1.0360 -0.0965 -0.0965 -0.19 -- 0.19 2.07 0.19 3.50
1704 161211 国投金融地产ETF联接 2013-11-05 1.88 1.4614 1.4614 1.4706 -0.6256 -1.3234 -3.23 -9.98 -10.29 11.15 -6.55 78.11
1705 004287 国投瑞银安颐多策略混合 2017-03-29 0.40 1.0936 1.0936 1.0973 -0.3372 -1.0585 -1.38 -3.40 -2.41 8.10 -2.73 9.36
1706 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 2015-08-06 3.84 0.8000 0.8000 0.8030 -0.3736 0.3764 -1.48 -1.48 -8.68 -15.25 -6.21 -20.00
1707 000165 国投瑞银策略精选混合 2013-09-27 3.33 1.5670 2.1950 1.5670 0.0000 0.1918 0.32 1.42 2.15 7.71 0.26 136.67
1708 121008 国投瑞银成长优选混合 2008-01-10 7.74 0.5299 2.6744 0.5327 -0.5256 -0.1131 -0.88 -4.02 -6.63 5.33 -5.90 18.63
1709 121005 国投瑞银创新动力混合 2006-11-15 16.40 0.6066 2.8970 0.6092 -0.4268 -0.7364 1.76 4.39 0.94 4.65 -0.03 256.85
1710 005520 国投瑞银创新医疗混合 2018-03-28 7.45 1.0528 1.0528 1.0458 0.6693 1.6511 5.57 -- -- -- 0.00 5.28
1711 121013 国投瑞银纯债债券A 2012-12-11 0.26 1.0640 1.2490 1.0640 0.0000 0.0000 -0.47 1.61 3.24 6.07 2.75 26.96
1712 128013 国投瑞银纯债债券B 2012-12-11 9.99 1.0650 1.2620 1.0650 0.0000 0.0000 -0.37 1.80 3.40 6.44 3.01 28.44
1713 001838 国投瑞银国家安全混合 2015-12-02 10.17 0.7600 0.7600 0.7740 -1.8088 -1.6818 -8.10 17.10 -3.92 -3.80 -2.19 -24.00
1714 121003 国投瑞银核心企业混合 2006-04-19 15.47 0.7108 2.3558 0.7179 -0.9890 0.5659 -2.11 10.06 0.25 22.53 2.01 124.49
1715 002677 国投瑞银和安债券A 2016-04-22 0.10 1.0880 1.0880 1.0892 -0.1102 0.4710 -0.46 2.64 3.62 5.94 3.42 8.80
1716 002678 国投瑞银和安债券C 2016-04-22 -- 1.0811 1.0811 1.0823 -0.1109 0.4646 -0.45 2.57 3.36 5.47 3.26 8.11
1717 003710 国投瑞银和顺债券 2016-11-23 1.05 1.1140 1.1140 1.1140 0.0000 -0.1792 -0.62 -0.36 0.81 7.12 0.54 11.40
1718 005019 国投瑞银和泰6个月债券 2017-11-24 30.10 1.0078 1.0278 1.0078 0.0000 0.1292 0.04 1.43 2.77 -- 2.38 2.77
1719 161207 国投瑞银沪深300指数分级 2009-10-14 1.74 0.9900 1.2990 0.9960 -0.6024 -0.7021 0.10 -4.99 -5.53 15.11 -3.88 29.92
1720 159933 国投瑞银金融地产ETF 2013-09-17 1.48 1.7980 1.7980 1.8101 -0.6685 -1.4038 -3.43 -10.44 -11.56 11.24 -7.45 79.80
1721 001704 国投瑞银进宝混合 2015-08-26 3.38 1.0573 1.0823 1.0702 -1.2054 -1.2792 -1.78 -1.13 2.74 6.44 1.24 8.36
1722 001218 国投瑞银精选收益混合 2015-05-19 10.42 0.7100 0.7100 0.7190 -1.2517 -1.2517 -2.34 -2.07 -4.44 5.65 -2.87 -29.00
1723 121002 国投瑞银景气行业混合 2004-04-29 5.60 1.3116 3.3729 1.3105 0.0839 -0.5610 2.42 6.77 7.67 10.82 8.65 504.33
1724 001907 国投瑞银境煊混合A 2015-10-28 0.26 1.1054 1.1054 1.1055 -0.0090 0.6648 -0.11 2.47 2.65 5.28 2.55 10.54
1725 001908 国投瑞银境煊混合C 2015-10-28 1.53 1.0867 1.0867 1.0868 -0.0092 0.6483 -0.16 2.31 2.34 4.69 2.31 8.67
1726 000663 国投瑞银美丽中国混合 2014-06-24 2.42 1.3920 1.7780 1.3980 -0.4292 0.3605 -0.36 0.14 -1.40 10.96 -1.69 82.68
1727 121001 国投瑞银融华债券 2003-04-16 2.18 1.6898 3.2068 1.6940 -0.2479 0.7813 2.38 3.47 -1.76 1.06 -0.58 438.54
1728 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 2015-02-05 1.96 1.1850 1.2070 1.1920 -0.5872 -0.5872 0.17 -1.90 -0.67 14.16 -1.74 21.09
1729 002831 国投瑞银瑞宁混合 2016-07-13 0.76 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 -0.0977 -0.10 -- 0.59 2.61 -0.39 2.30
1730 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF) 2016-05-25 9.67 0.7820 0.7820 0.7860 -0.5089 0.6435 -0.89 1.56 -8.32 -9.07 -6.90 -21.80
1731 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 2017-01-23 9.60 0.9758 0.9758 0.9768 -0.1024 0.3600 -0.26 -0.22 -2.45 -2.85 -2.92 -2.42
1732 002358 国投瑞银瑞祥灵活配置混合 2016-03-02 1.75 1.0595 1.0595 1.0602 -0.0660 0.0000 1.01 1.19 2.07 4.08 2.07 5.95
1733 002242 国投瑞银瑞兴混合 2015-12-29 0.95 0.9885 0.9885 0.9954 -0.6932 -0.7630 1.61 -1.78 -4.31 -3.75 -4.41 -1.15
1734 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 2015-05-19 1.41 1.2100 1.2310 1.2280 -1.4658 -2.1036 -1.14 0.83 -0.08 12.87 -2.34 23.45
1735 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合 2011-12-20 9.38 1.2643 1.5142 1.2650 -0.0553 0.5968 0.64 3.26 3.46 7.33 3.12 59.51
1736 001037 国投瑞银锐意改革混合 2015-03-31 12.71 0.8700 0.8700 0.8780 -0.9112 0.3460 3.20 3.57 -8.03 0.58 -5.02 -13.00
1737 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 2015-08-14 4.54 0.9930 1.8780 1.0010 -0.7992 -1.5857 -0.20 -4.89 -7.20 12.33 -5.97 -0.03
1738 161230 国投瑞银双债丰利定开债券A 2016-02-03 2.01 1.0000 1.0790 1.0010 -0.0999 0.0000 -0.40 1.20 0.24 3.74 0.34 8.08
1739 161231 国投瑞银双债丰利定开债券C 2016-02-03 0.01 0.9980 1.0700 0.9990 -0.1001 0.0000 -0.40 1.10 0.08 3.31 0.18 7.11
1740 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 2011-03-29 0.84 1.0900 1.5890 1.0910 -0.0917 0.0918 -- 3.12 4.21 6.34 3.91 73.55
1741 161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 2014-03-29 0.05 1.0860 1.4180 1.0870 -0.0920 0.0922 -- 3.04 4.02 6.05 3.72 49.07
1742 003982 国投瑞银顺益纯债债券 2017-03-10 1.99 0.9795 0.9795 0.9794 0.0102 -1.6566 -3.45 -3.61 -2.70 -0.26 -3.04 -2.05
1743 121009 国投瑞银稳定增利债券 2008-01-11 4.16 1.0221 1.7019 1.0229 -0.0782 -0.1855 -0.18 0.83 1.62 4.63 1.49 89.75
1744 121006 国投瑞银稳健增长混合 2008-06-11 3.72 1.3910 2.4870 1.3950 -0.2867 -0.5718 1.61 3.96 1.24 4.36 0.43 210.93
1745 002041 国投瑞银新成长混合A 2015-11-27 1.21 1.1730 1.1950 1.1720 0.0853 0.7732 1.56 -3.54 -1.12 10.85 -0.96 19.51
1746 002042 国投瑞银新成长混合C 2015-11-27 -- 1.1540 1.1750 1.1540 0.0000 0.6981 1.50 -3.67 -1.39 10.22 -1.22 17.51
1747 001029 国投瑞银新动力混合 2015-02-04 0.62 1.1443 1.2533 1.1464 -0.1832 0.3772 0.73 -1.61 5.43 12.74 3.81 26.89
1748 001119 国投瑞银新回报混合 2015-03-20 0.61 1.0810 1.0990 1.0810 0.0000 0.2783 1.31 0.75 -0.10 3.89 0.08 9.90
1749 000556 国投瑞银新机遇混合A 2014-03-11 0.78 1.3430 1.5240 1.3410 0.1491 0.1491 1.21 0.83 -1.01 10.81 -0.21 54.21
1750 000557 国投瑞银新机遇混合C 2014-03-11 0.46 1.3150 1.4930 1.3130 0.1523 0.1523 1.15 0.69 -1.25 10.17 -0.37 50.94
1751 002039 国投瑞银新收益混合A 2015-11-17 3.38 1.1120 1.1280 1.1170 -0.4476 -0.9795 -0.18 0.54 0.08 8.59 -0.45 12.82
1752 002040 国投瑞银新收益混合C 2015-11-17 -- 1.0900 1.1040 1.0950 -0.4566 -0.9991 -0.18 0.46 -0.19 8.04 -0.64 10.42
1753 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 2015-04-10 2.03 0.9920 1.1490 0.9890 0.3033 1.3279 1.22 3.12 -0.90 -3.41 0.71 14.71
1754 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 2011-12-13 0.81 1.3100 2.3640 1.3150 -0.3802 -0.6823 1.08 3.23 -0.53 3.48 -1.21 192.33
1755 001499 国投瑞银新增长混合 2015-06-19 1.53 1.1710 1.2080 1.1706 0.0342 1.0179 1.21 -0.68 4.43 10.56 3.88 21.45
1756 000845 国投瑞银信息消费混合 2014-12-03 1.17 1.1770 1.7650 1.1940 -1.4238 -1.9983 -1.01 1.29 -0.37 6.20 -2.88 84.44
1757 005499 国投瑞银兴颐多策略混合 2018-02-08 2.82 0.9991 0.9991 1.0012 -0.2097 -0.3888 0.03 -0.17 -- -- 0.00 -0.09
1758 001520 国投瑞银研究精选股票 2017-12-01 1.00 0.9580 0.9580 0.9630 -0.5192 -0.2083 -0.83 -4.10 -- -- -4.39 -4.20
1759 000523 国投瑞银医疗保健混合 2014-02-25 5.16 1.4190 1.9120 1.4110 0.5670 2.0129 5.66 27.04 18.46 27.64 18.25 102.02
1760 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 2010-09-08 5.30 1.3870 1.7210 1.3860 0.0722 0.3618 -0.36 3.43 5.24 8.44 5.24 77.15
1761 128112 国投瑞银优化增强债券C 2010-09-08 1.05 1.3800 1.6860 1.3790 0.0725 0.3636 -0.36 3.45 5.18 8.15 5.18 72.11
1762 001168 国投瑞银优选收益混合 2015-04-16 0.49 1.0250 1.0460 1.0260 -0.0975 0.0000 -- 0.49 -5.44 -7.64 -4.75 4.51
1763 001266 国投瑞银招财混合 2015-06-03 2.52 0.9946 1.0266 1.0120 -1.7194 -1.1823 -6.23 21.04 0.82 -1.62 1.09 2.61
1764 000069 国投瑞银中高等级债券A 2013-05-14 0.66 1.0770 1.3230 1.0770 0.0000 0.0929 -- 1.70 3.26 5.34 2.96 35.12
1765 000070 国投瑞银中高等级债券C 2013-05-14 0.13 1.0740 1.3050 1.0740 0.0000 0.0932 -- 1.70 3.17 4.95 2.87 32.91
1766 161223 国投瑞银中证创业指数分级 2015-03-17 1.89 1.0250 0.6780 1.0290 -0.3887 -0.7744 0.89 -1.73 -10.87 -8.03 -9.08 -32.20
1767 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 2015-03-17 0.38 1.0150 1.1800 1.0150 0.0000 0.0986 0.40 1.30 2.50 5.01 2.01 17.97
1768 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 2015-03-17 0.38 1.0350 0.1990 1.0440 -0.8621 -1.7094 1.07 -4.78 -47.83 -45.09 -42.72 -80.12
1769 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 2010-12-16 0.28 1.6410 1.6410 1.6480 -0.4248 -0.1217 3.27 1.17 3.01 18.74 1.74 64.10
1770 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 2011-07-21 2.11 0.7290 0.7290 0.7280 0.1374 -0.6812 0.55 -7.02 -4.21 15.90 -5.94 -27.10
1771 519062 海富通阿尔法对冲混合 2014-11-20 0.86 1.3650 1.3650 1.3680 -0.2193 -0.2922 1.26 0.74 4.68 12.25 2.09 36.50
1772 005288 海富通创业板增强A 2018-04-08 0.24 1.0221 1.0221 1.0304 -0.8055 -1.6171 2.06 -- -- -- 0.00 2.21
1773 005287 海富通创业板增强C 2018-04-08 0.16 1.0208 1.0208 1.0291 -0.8065 -1.6381 1.94 -- -- -- 0.00 2.08
1774 519061 海富通纯债债券A 2014-04-02 6.23 1.7250 2.2650 1.7250 0.0000 0.1161 0.12 1.29 2.50 4.36 2.13 130.50
1775 519060 海富通纯债债券C 2014-04-02 0.15 1.7000 2.2320 1.7000 0.0000 0.1178 0.06 1.25 2.29 3.91 2.04 126.56
1776 519013 海富通风格优势混合 2006-10-19 6.29 0.6090 1.7150 0.6150 -0.9756 -0.3273 -3.33 -8.56 -18.91 -11.99 -13.00 44.71
1777 519134 海富通富祥混合 2016-07-27 0.79 1.0010 1.0010 1.0020 -0.0998 -0.1994 -0.30 3.41 4.05 3.84 3.95 0.10
1778 004513 海富通富睿混合A 2017-05-10 0.36 1.0650 1.0650 1.0670 -0.1874 -0.1874 0.28 1.04 1.91 6.50 1.62 6.50
1779 004512 海富通富睿混合C 2017-05-10 0.01 1.0550 1.0550 1.0570 -0.1892 -0.1892 0.19 0.86 1.54 5.50 1.25 5.50
1780 519133 海富通改革驱动混合 2016-04-28 9.29 1.0150 1.2060 1.0240 -0.8789 -1.8375 -0.98 -3.70 -5.84 13.09 -7.64 19.53
1781 519005 海富通股票混合 2005-07-29 25.98 0.7220 2.6710 0.7340 -1.6349 0.8380 -1.77 1.55 -1.10 25.35 5.56 220.80
1782 519033 海富通国策导向混合 2011-11-16 1.91 1.2970 1.8640 1.3040 -0.5368 -0.8410 -1.67 -8.08 -12.01 15.70 -11.04 89.25
1783 519139 海富通沪港深混合 2016-11-11 1.57 1.2535 1.2535 1.2504 0.2479 -0.3022 4.64 -3.04 -2.02 19.73 0.26 25.35
1784 519225 海富通集利债券 2016-09-29 0.01 1.1620 1.1620 1.1620 0.0000 -0.3174 -1.80 -4.28 16.05 18.47 15.56 16.20
1785 519015 海富通精选贰号混合 2007-04-09 5.20 0.9460 1.2660 0.9520 -0.6303 0.2119 1.07 -1.66 -1.77 12.22 -0.32 56.63
1786 519011 海富通精选混合 2003-08-22 33.60 0.4443 4.2925 0.4469 -0.5818 0.1804 1.16 -2.01 -2.03 11.40 -0.61 514.66
1787 519220 海富通聚利债券 2016-09-22 27.08 1.0106 1.0513 1.0104 0.0198 0.1090 0.21 1.19 2.35 4.32 2.04 5.23
1788 005081 海富通量化多因子混合A 2018-04-23 0.26 1.0005 1.0005 1.0031 -0.2592 -0.3982 0.05 -- -- -- 0.00 0.05
1789 005080 海富通量化多因子混合C 2018-04-23 2.04 0.9998 0.9998 1.0025 -0.2693 -0.4282 -0.02 -- -- -- 0.00 -0.02
1790 005189 海富通量化前锋股票A 2018-02-08 2.19 1.0146 1.0146 1.0196 -0.4904 -0.9276 1.29 1.43 -- -- 0.00 1.46
1791 005188 海富通量化前锋股票C 2018-02-08 1.13 1.0110 1.0110 1.0160 -0.4921 -0.9309 1.22 1.08 -- -- 0.00 1.10
1792 519025 海富通领先成长混合 2009-04-30 0.88 1.2600 1.4100 1.2800 -1.5625 -1.3312 -2.17 -7.22 -10.95 7.69 -9.22 43.31
1793 519056 海富通内需热点混合 2013-12-19 0.42 1.2210 1.2210 1.2350 -1.1336 -1.7699 2.69 -4.16 3.91 30.59 -1.13 22.10
1794 519007 海富通强化回报混合 2006-05-25 5.18 0.7240 2.2200 0.7250 -0.1379 -0.4127 0.84 -4.49 -6.70 -1.23 -6.46 104.08
1795 005277 海富通融丰定开债券 2018-02-11 5.10 1.0160 1.0160 1.0159 0.0098 0.2071 -0.21 1.49 -- -- 0.00 1.60
1796 004264 海富通瑞合纯债 2017-03-24 2.00 1.0476 1.0476 1.0475 0.0095 0.1530 0.09 2.10 3.20 4.32 2.86 4.75
1797 519226 海富通瑞利债券 2017-02-16 32.09 1.0119 1.0510 1.0117 0.0198 0.0989 0.18 1.16 2.32 4.28 1.96 5.19
1798 510120 海富通上证非周期ETF 2011-04-22 0.09 3.0060 1.2660 3.0260 -0.6609 0.3673 2.49 -0.27 -2.62 10.03 -1.93 26.63
1799 519032 海富通上证非周期ETF联接 2011-04-27 0.16 1.1940 1.1940 1.2010 -0.5828 0.3361 2.23 -0.42 -2.29 8.94 -1.89 19.40
1800 511220 海富通上证可质押城投债ETF 2014-11-13 0.31 95.4420 1.1490 95.4260 0.0168 0.0881 -0.18 1.59 3.05 5.53 2.55 16.24
1801 519027 海富通上证周期ETF联接 2010-09-28 0.18 1.1930 1.1930 1.1990 -0.5004 -1.2417 -3.01 -10.70 -10.97 8.55 -8.09 19.30
1802 511230 海富通上证周期产业债ETF 2017-01-23 0.02 100.2429 1.0424 100.3392 -0.0960 -0.3313 -0.93 0.33 1.68 4.29 1.33 4.30
1803 519003 海富通收益增长混合 2004-03-12 12.42 1.0190 2.6440 1.0260 -0.6823 -1.4507 -0.68 -2.75 -4.82 10.05 -5.69 245.07
1804 519059 海富通双福分级债券 2014-05-06 1.08 0.8240 1.1690 0.8240 0.0000 0.0000 0.12 0.73 1.10 0.38 0.98 16.86
1805 519057 海富通双福分级债券A 2014-05-06 0.11 1.0180 1.1640 1.0180 0.0000 0.0983 0.30 0.99 1.93 3.86 1.50 17.70
1806 519058 海富通双福分级债券B 2014-05-06 0.97 0.8020 1.2330 0.8020 0.0000 0.0000 0.12 0.63 1.13 -0.25 0.88 14.77
1807 519030 海富通稳固收益债券 2010-11-23 1.44 1.1250 1.5150 1.1250 0.0000 -0.0888 -0.35 2.65 3.02 3.69 2.93 50.00
1808 519024 海富通稳健添利债券A 2009-03-18 0.86 1.2150 1.4240 1.2150 0.0000 0.0000 -0.16 1.00 2.08 4.72 1.67 40.53
1809 519023 海富通稳健添利债券C 2008-10-24 0.08 1.1860 1.3920 1.1850 0.0844 0.0000 -0.08 1.02 1.96 4.50 1.63 41.56
1810 519224 海富通欣荣混合A 2016-09-22 1.22 1.0654 1.0654 1.0748 -0.8746 -1.4157 1.93 -1.48 1.11 6.45 0.79 6.54
1811 519223 海富通欣荣混合C 2016-09-22 -- 1.0597 1.0597 1.0691 -0.8792 -1.4141 1.92 -1.54 1.04 5.98 0.72 5.97
1812 519229 海富通欣享混合A 2017-03-10 0.60 1.0284 1.0684 1.0287 -0.0292 0.1363 -1.18 -0.91 1.59 7.69 0.05 6.92
1813 519228 海富通欣享混合C 2017-03-10 -- 1.0322 1.0722 1.0325 -0.0291 0.1358 -1.20 -0.92 1.98 8.11 0.31 7.32
1814 519222 海富通欣益混合A 2016-09-07 0.82 1.1100 1.1100 1.1110 -0.0900 -0.0900 0.09 0.18 4.23 10.78 3.35 11.00
1815 519221 海富通欣益混合C 2016-09-07 1.00 1.0690 1.0690 1.0700 -0.0935 -0.0935 0.09 -0.37 0.94 6.90 0.09 6.90
1816 004491 海富通欣悦混合A 2017-07-13 -- 1.0204 1.0204 1.0204 0.0000 0.2653 0.26 0.27 0.93 -- 0.42 2.04
1817 004490 海富通欣悦混合C 2017-07-13 -- 1.0139 1.0139 1.0139 0.0000 -0.0099 -0.03 -0.05 0.73 -- 0.06 1.39
1818 519130 海富通新内需混合A 2014-11-27 0.49 1.5430 1.5430 1.5460 -0.1940 -0.3230 0.59 0.26 0.85 6.93 0.59 54.30
1819 002172 海富通新内需混合C 2015-12-17 -- 1.5650 1.5650 1.5680 -0.1913 -0.3185 0.64 0.26 0.84 6.83 0.64 12.83
1820 519050 海富通养老收益混合A 2013-05-29 3.95 1.2350 1.5090 1.2360 -0.0809 -0.2423 0.24 0.08 1.05 8.05 0.73 52.63
1821 002339 海富通养老收益混合C 2016-01-08 0.27 1.2440 1.5240 1.2460 -0.1605 -0.3205 0.24 0.08 1.04 7.99 0.73 14.39
1822 519026 海富通中小盘混合 2010-04-14 1.71 0.9110 0.9110 0.9170 -0.6543 -0.9783 -1.94 -8.17 -11.98 10.69 -11.29 -8.90
1823 162307 海富通中证100指数(LOF) 2009-10-30 0.74 1.2380 1.2380 1.2460 -0.6421 -1.1182 -1.28 -8.02 -6.92 15.38 -4.92 23.80
1824 519034 海富通中证内地低碳指数 2012-05-25 0.15 1.5400 1.5400 1.5520 -0.7732 -1.1553 0.26 -1.22 -8.39 6.87 -6.72 54.00
1825 159920 恒生ETF(QDII) 2012-08-09 24.32 1.5907 1.5907 1.5832 0.4737 -0.2321 1.56 -1.05 -0.39 13.97 0.40 59.09
1826 005702 恒生前海港股通高股息低波动指数 2018-04-26 3.15 1.0281 1.0281 1.0238 0.4200 1.0021 -- -- -- -- 0.00 2.81
1827 004332 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2017-04-01 1.18 1.0402 1.0402 1.0451 -0.4689 -0.9145 0.34 -3.84 -6.67 4.18 -2.50 4.02
1828 110033 恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞 2012-08-21 14.76 0.1877 0.1877 0.1867 0.5356 -0.8976 -0.69 -4.67 2.12 18.42 3.82 18.80
1829 110032 恒生中国企业ETF联接(QDII)A现汇 2012-08-21 14.76 0.1877 0.1877 0.1867 0.5356 -0.8976 -0.69 -4.67 2.12 18.42 3.82 18.80
1830 001283 红塔红土盛金新动力混合A 2015-06-19 1.01 0.9639 1.1819 0.9691 -0.5366 -1.4216 -1.11 -7.49 -1.27 9.21 -0.80 17.89
1831 001284 红塔红土盛金新动力混合C 2015-06-19 0.20 0.9614 1.0984 0.9666 -0.5380 -1.4252 -1.13 -7.54 -1.39 8.93 -0.91 9.56
1832 002717 红塔红土盛隆保本混合A 2016-06-03 2.00 1.0230 1.0730 1.0230 0.0000 -0.0977 0.20 -0.20 1.59 4.95 1.39 7.36
1833 002718 红塔红土盛隆保本混合C 2016-06-03 0.01 1.0370 1.0870 1.0380 -0.0963 -0.0963 0.19 -0.10 2.57 6.58 2.37 8.81
1834 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 2014-09-18 1.40 1.1250 1.2850 1.1260 -0.0888 0.8969 1.35 1.90 -0.77 8.08 -1.40 29.10
1835 005231 红塔红土盛通混合型发起式A 2017-12-07 0.55 0.9558 0.9558 0.9611 -0.5515 -0.8917 -0.49 -6.34 -- -- -4.67 -4.42
1836 005232 红塔红土盛通混合型发起式C 2017-12-07 0.09 0.9539 0.9539 0.9592 -0.5525 -0.9038 -0.52 -6.43 -- -- -4.84 -4.61
1837 002023 红塔红土稳健回报混合A 2017-03-24 -- 1.0390 1.0390 1.0435 -0.4312 -1.3764 -2.59 -10.57 -9.77 2.75 -8.76 3.89
1838 002024 红塔红土稳健回报混合C 2017-03-24 0.11 1.0184 1.0184 1.0228 -0.4302 -1.3847 -2.61 -10.70 -10.19 0.83 -9.11 1.83
1839 001673 红塔红土优质成长混合A 2015-08-06 1.67 1.0712 1.0712 1.0775 -0.5847 -0.3813 1.03 2.06 1.28 14.69 1.31 7.12
1840 001674 红塔红土优质成长混合C 2015-08-06 0.01 1.0648 1.0648 1.0711 -0.5882 -0.3836 1.01 1.99 1.15 14.41 1.21 6.48
1841 002250 红土创新改革红利混合 2016-01-26 0.22 0.8870 0.9070 0.8940 -0.7830 -1.3348 -0.67 -2.74 -9.30 -6.53 -8.08 -9.47
1842 001753 红土创新新兴产业混合 2015-09-23 0.95 0.8960 0.8960 0.9000 -0.4444 2.8703 -0.44 -1.21 -6.47 10.62 -4.68 -10.40
1843 168401 红土定增混合 2016-12-30 2.11 1.0228 1.0228 1.0227 0.0098 -0.2536 -0.73 -0.46 0.72 1.19 0.00 2.28
1844 513900 华安CES港股通精选100ETF 2018-04-27 2.85 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0100 -- -- -- -- 0.00 0.07
1845 002350 华安安华保本混合 2016-02-03 15.19 1.0550 1.0550 1.0550 0.0000 0.0949 0.19 0.57 0.96 3.13 0.76 5.50
1846 002768 华安安进保本混合 2016-07-05 13.21 1.0410 1.0410 1.0420 -0.0960 -0.0960 0.10 0.39 0.77 2.87 0.48 4.10
1847 002363 华安安康保本混合A 2016-02-01 16.45 1.0480 1.0480 1.0480 0.0000 0.0955 0.29 0.77 0.87 3.35 1.06 4.80
1848 002364 华安安康保本混合C 2016-02-01 2.92 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.0968 0.19 0.58 0.58 2.68 0.78 3.40
1849 519909 华安安顺灵活配置混合 2014-05-12 5.25 1.6560 1.7980 1.6670 -0.6599 -0.4808 2.99 2.16 1.66 16.95 3.05 68.79
1850 000708 华安安享混合 2015-01-23 9.95 1.1420 1.1420 1.1420 0.0000 0.0876 0.09 1.06 2.79 4.67 2.61 14.20
1851 040036 华安安心收益债券A 2012-09-07 0.74 1.1110 1.5450 1.1160 -0.4480 0.5430 -0.71 3.54 4.22 10.90 4.71 63.58
1852 040037 华安安心收益债券B 2012-09-07 0.21 1.1150 1.5640 1.1190 -0.3575 0.6318 -0.62 3.62 4.30 11.30 4.69 65.97
1853 519002 华安安信消费混合 2013-05-23 2.80 1.4270 1.7290 1.4310 -0.2795 -1.3140 -0.77 -0.63 -1.92 15.55 -1.59 66.52
1854 001905 华安安益灵活配置混合 2015-11-16 24.85 1.0352 1.0352 1.0350 0.0193 0.0193 0.21 0.70 1.29 3.21 1.19 3.52
1855 005531 华安安悦债券A 2018-03-06 1.20 1.0117 1.0117 1.0116 0.0099 0.0791 0.21 -- -- -- 0.00 1.17
1856 005532 华安安悦债券C 2018-03-06 1.29 1.0219 1.0219 1.0218 0.0098 0.0685 0.19 -- -- -- 0.00 2.19
1857 002398 华安安禧保本混合A 2016-04-13 19.81 1.0770 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.19 0.56 1.03 5.90 1.60 7.70
1858 002399 华安安禧保本混合C 2016-04-13 1.20 1.0650 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.09 0.38 0.76 5.24 1.33 6.50
1859 000072 华安保本混合 2013-05-14 23.19 1.0590 1.8610 1.0590 0.0000 -0.0943 0.47 1.63 2.52 5.27 2.12 86.09
1860 040004 华安宝利配置混合 2004-08-24 12.84 1.1410 4.1300 1.1490 -0.6963 -0.6098 -0.87 -3.71 -2.23 7.74 -4.52 834.24
1861 040008 华安策略优选混合 2007-08-02 58.91 1.5230 3.0593 1.5357 -0.8270 -1.4112 -1.21 -9.52 -7.26 23.16 -6.99 59.24
1862 040001 华安创新股票 2001-09-21 29.29 0.6950 3.5170 0.6980 -0.4298 -0.8559 -2.52 -5.44 -10.78 -0.57 -6.84 297.92
1863 159949 华安创业板50ETF 2016-06-30 38.89 0.6772 0.6772 0.6820 -0.7038 0.0591 -0.09 6.48 -5.46 -5.11 -3.16 -32.28
1864 160420 华安创业板50指数分级 2015-07-06 3.81 0.7874 0.3213 0.7926 -0.6561 0.0508 -0.15 6.36 -0.81 -18.66 1.61 -67.87
1865 150303 华安创业板50指数分级A 2015-07-06 2.09 1.0241 1.1770 1.0240 0.0098 0.0977 0.44 1.35 2.72 5.56 2.16 17.70
1866 150304 华安创业板50指数分级B 2015-07-06 2.09 0.5507 0.0249 0.5612 -1.8710 -0.0363 -1.24 17.15 -6.77 -43.46 0.60 -97.51
1867 040040 华安纯债债券A 2013-02-05 4.77 1.0587 1.2334 1.0585 0.0189 0.1040 0.14 1.50 2.86 4.67 2.38 24.67
1868 040041 华安纯债债券C 2013-02-05 0.15 1.0553 1.2253 1.0552 0.0095 0.0854 0.09 1.36 2.62 4.53 2.19 23.76
1869 002181 华安大安全混合 2017-08-23 2.97 0.9530 0.9530 0.9610 -0.8325 -0.9356 -5.92 -0.73 -5.46 -- -3.54 -4.70
1870 000549 华安大国新经济股票 2014-04-14 1.09 1.7810 1.7810 1.8010 -1.1105 0.3380 0.39 2.53 -3.89 10.07 -2.25 78.10
1871 003847 华安鼎丰债券 2016-11-30 2.29 1.0674 1.0674 1.0673 0.0094 0.0281 0.23 1.24 2.69 5.51 2.45 6.74
1872 040015 华安动态灵活配置混合 2009-12-22 1.68 1.6110 2.2240 1.6200 -0.5556 -0.1859 -0.31 1.77 0.44 26.75 1.00 149.47
1873 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2015-06-29 2.48 1.3140 1.3140 1.3240 -0.7553 -1.4254 -2.38 -1.05 0.15 20.44 1.31 31.40
1874 040011 华安核心优选混合 2008-10-22 1.20 2.2121 2.7121 2.2167 -0.2075 0.1812 0.83 2.74 3.87 14.92 2.28 218.17
1875 040005 华安宏利混合 2006-09-06 5.87 3.8219 4.4419 3.8737 -1.3372 -3.2969 -3.84 -4.54 -4.80 19.33 -5.18 387.86
1876 005521 华安红利精选混合 2018-01-19 49.37 0.8654 0.8654 0.8697 -0.4944 -1.2664 -1.63 -9.88 -- -- 0.00 -13.46
1877 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 2017-05-10 1.00 1.3410 1.3410 1.3340 0.5247 -0.2974 5.76 0.30 5.84 34.37 3.71 34.10
1878 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 2017-02-16 3.50 1.3820 1.3820 1.3780 0.2903 -0.5040 2.52 -0.93 4.38 35.89 4.62 38.20
1879 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 2016-03-09 4.73 1.5870 1.5870 1.5940 -0.4391 0.8259 5.24 3.66 4.75 26.15 5.59 58.70
1880 000312 华安沪深300增强A 2013-09-27 3.87 1.5141 1.8741 1.5241 -0.6561 -0.6887 0.43 -3.33 -4.03 17.55 -3.70 84.38
1881 000313 华安沪深300增强C 2013-09-27 1.65 1.4666 1.8266 1.4763 -0.6570 -0.6974 0.41 -3.44 -4.31 16.95 -3.91 79.53
1882 160417 华安沪深300指数分级 2012-06-25 2.01 1.3337 1.4977 1.3427 -0.6703 -0.8623 -0.30 -5.53 -6.20 14.83 -4.55 53.40
1883 150104 华安沪深300指数分级A 2012-06-25 0.02 1.0197 1.3487 1.0196 0.0098 0.0883 0.40 1.22 2.47 4.97 1.97 40.37
1884 150105 华安沪深300指数分级B 2012-06-25 0.02 1.6477 1.6477 1.6658 -1.0866 -1.4416 -0.73 -9.27 -10.88 22.60 -8.15 64.77
1885 518880 华安黄金易(ETF) 2013-07-18 17.15 2.6676 1.0073 2.6561 0.4330 0.8011 -1.33 -1.71 -2.95 -4.20 -2.13 0.73
1886 000216 华安黄金易(ETF联接)A 2013-08-22 25.62 0.9884 0.9884 0.9842 0.4267 0.7646 -1.37 -1.78 -3.07 -4.55 -2.25 -1.16
1887 000217 华安黄金易(ETF联接)C 2013-08-22 4.54 0.9818 0.9818 0.9776 0.4296 0.7698 -1.38 -1.80 -3.16 -4.76 -2.30 -1.82
1888 160423 华安慧增优选定期开放灵活配置混合 2018-02-06 2.17 1.0200 1.0200 1.0174 0.2556 1.0201 1.23 1.82 -- -- 0.00 2.00
1889 040025 华安科技动力混合 2011-12-20 8.94 3.3510 3.9060 3.3810 -0.8873 0.0000 3.36 1.42 1.73 20.10 1.61 293.44
1890 040022 华安可转债债券A 2011-06-22 0.66 1.1240 1.1240 1.1260 -0.1776 -0.1776 0.81 0.27 -1.92 4.56 -0.62 12.40
1891 040023 华安可转债债券B 2011-06-22 1.00 1.0940 1.0940 1.0960 -0.1825 -0.1825 0.83 0.18 -2.06 4.19 -0.73 9.40
1892 001071 华安媒体互联网混合 2015-05-15 12.40 1.1260 1.1260 1.1470 -1.8309 0.4460 -3.10 24.28 10.50 33.10 13.51 12.60
1893 040035 华安逆向策略混合 2012-08-16 5.35 2.6720 3.0520 2.6900 -0.6691 0.6024 4.95 2.18 -0.34 8.31 -0.11 279.52
1894 040012 华安强化收益债券A 2009-04-13 0.32 1.2130 1.7910 1.2110 0.1652 0.4971 2.02 2.95 3.62 4.35 3.53 94.68
1895 040013 华安强化收益债券B 2009-04-13 0.56 1.2050 1.7370 1.2030 0.1663 0.5004 2.03 2.89 3.48 3.96 3.39 87.50
1896 510180 华安上证180ETF 2006-04-13 56.89 3.2653 3.4100 3.2866 -0.6481 -0.8231 -0.53 -6.93 -7.73 11.16 -5.56 254.93
1897 040180 华安上证180ETF联接 2009-09-29 2.32 1.3542 1.3542 1.3626 -0.6165 -0.7839 -0.52 -6.59 -7.30 10.36 -5.25 35.42
1898 510190 华安上证龙头ETF 2010-11-18 0.30 3.5980 1.3790 3.6130 -0.4152 0.1113 0.78 -3.07 -5.29 8.08 -3.93 37.88
1899 040190 华安上证龙头ETF联接 2010-11-18 0.70 1.3620 1.3620 1.3680 -0.4386 0.0735 0.67 -2.99 -4.89 7.50 -3.61 36.20
1900 160415 华安深证300指数(LOF) 2011-09-02 1.56 1.0010 1.2610 1.0080 -0.6944 -0.8911 -- -1.86 -5.74 7.39 -4.30 25.97
1901 000294 华安生态优先混合 2013-11-28 0.61 2.1580 2.1580 2.1590 -0.0463 0.6530 5.47 2.76 7.42 41.05 3.85 115.80
1902 040020 华安升级主题混合 2011-04-22 1.52 1.2190 1.7190 1.2230 -0.3271 -1.2156 -0.81 -1.61 -0.73 21.05 -1.38 76.86
1903 002179 华安事件驱动量化策略混合 2016-12-14 0.73 0.9420 0.9420 0.9480 -0.6329 -0.1060 1.07 -0.11 -5.52 1.40 -5.33 -5.80
1904 000149 华安双债添利债券A 2013-06-14 0.55 1.1430 1.4630 1.1430 0.0000 0.0000 -0.35 1.24 3.07 6.23 2.79 47.89
1905 000150 华安双债添利债券C 2013-06-14 0.40 1.1270 1.4470 1.1270 0.0000 0.0000 -0.35 1.26 2.92 5.92 2.64 46.14
1906 001485 华安添颐混合 2015-06-16 9.47 1.0960 1.0960 1.0960 0.0000 0.0913 -0.18 1.39 3.01 5.89 2.91 9.60
1907 001532 华安文体健康混合 2017-06-08 1.48 1.1440 1.1440 1.1490 -0.4352 1.1494 5.54 6.62 3.25 -- 5.05 14.40
1908 040009 华安稳定收益债券A 2008-04-30 3.62 1.1002 1.6604 1.0997 0.0455 0.1730 -0.33 0.80 2.92 7.12 2.60 83.25
1909 040010 华安稳定收益债券B 2008-04-30 0.23 1.1012 1.6142 1.1007 0.0454 0.1728 -0.36 0.69 2.71 6.69 2.44 76.02
1910 002534 华安稳固收益债券A 2016-03-22 18.39 1.4030 1.6350 1.4030 0.0000 0.0713 -0.21 1.27 2.23 4.85 1.97 49.66
1911 040019 华安稳固收益债券C 2010-12-21 1.85 1.0980 1.4810 1.0980 0.0000 0.0912 -0.18 1.20 1.94 4.04 1.76 52.78
1912 001028 华安物联网主题股票 2015-03-17 15.22 0.7330 0.7330 0.7410 -1.0796 0.2736 0.27 1.81 -5.17 5.17 -3.55 -26.70
1913 003801 华安新安平混合A 2017-01-10 0.48 1.0822 1.0822 1.0824 -0.0185 0.0555 0.53 1.31 2.05 7.12 2.39 8.22
1914 003802 华安新安平混合C 2017-01-10 -- 1.0747 1.0747 1.0749 -0.0186 0.0559 0.52 0.69 1.41 6.40 1.76 7.47
1915 001139 华安新动力灵活配置混合 2015-03-24 11.09 1.1150 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 -- 1.00 2.48 4.11 2.39 11.50
1916 003803 华安新丰利混合A 2016-12-29 0.01 3.0194 3.0194 3.0398 -0.6711 -0.6613 -0.14 -4.77 -4.83 198.30 -3.69 201.94
1917 003804 华安新丰利混合C 2016-12-29 1.97 1.0606 1.0606 1.0678 -0.6743 -0.6650 -0.15 -4.98 -5.17 4.83 -4.02 6.06
1918 003805 华安新恒利灵活配置混合A 2016-12-09 2.00 1.0868 1.0868 1.0887 -0.1745 -0.1470 0.58 -1.30 0.72 6.93 0.75 8.68
1919 003806 华安新恒利灵活配置混合C 2016-12-09 -- 1.0857 1.0857 1.0876 -0.1747 -0.1563 0.56 -1.34 0.67 6.87 0.70 8.57
1920 001311 华安新回报灵活配置混合 2015-05-19 6.27 1.1360 1.1360 1.1370 -0.0880 0.0000 0.53 0.18 1.52 6.27 1.16 13.60
1921 000590 华安新活力混合 2014-04-01 0.83 1.4260 1.4260 1.4280 -0.1401 0.0702 0.07 -0.07 2.96 9.10 3.03 42.60
1922 001282 华安新机遇保本混合 2015-05-27 11.77 1.0500 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.10 0.57 1.94 4.27 1.55 5.00
1923 001800 华安新乐享保本混合 2015-09-10 11.28 1.1030 1.1030 1.1040 -0.0906 0.0000 0.27 0.64 1.66 10.52 1.38 10.30
1924 003797 华安新瑞利灵活配置混合A 2016-12-01 6.00 1.0786 1.0786 1.0792 -0.0556 0.0000 0.44 0.33 1.70 5.62 1.48 7.86
1925 003798 华安新瑞利灵活配置混合C 2016-12-01 0.08 1.0770 1.0770 1.0776 -0.0557 0.0000 0.43 0.32 1.65 5.52 1.43 7.70
1926 001104 华安新丝路主题股票 2015-04-09 15.24 1.0370 1.0370 1.0400 -0.2885 0.0965 1.57 2.98 2.88 9.04 1.67 3.70
1927 003799 华安新泰利灵活配置混合A 2016-12-09 0.50 1.1112 1.1112 1.1117 -0.0450 0.2707 1.02 1.81 2.82 8.79 1.94 11.11
1928 003800 华安新泰利灵活配置混合C 2016-12-09 -- 1.0971 1.0971 1.0976 -0.0456 0.2742 1.01 1.34 1.54 7.42 1.44 9.70
1929 001312 华安新优选灵活配置混合A 2015-05-29 0.50 1.0220 1.0220 1.0270 -0.4869 -0.0978 -0.78 -0.20 0.59 -- -0.87 2.20
1930 002144 华安新优选灵活配置混合C 2015-11-18 -- 1.0370 1.0370 1.0420 -0.4798 -0.0963 -0.77 -0.10 1.77 1.67 -0.29 4.01
1931 040026 华安信用四季红债券A 2011-12-08 3.71 1.0490 1.3930 1.0490 0.0000 0.0000 0.10 1.44 2.66 4.63 2.27 45.25
1932 006015 华安信用四季红债券C 2018-05-17 -- 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1933 040045 华安信用增强债券 2012-12-24 0.06 0.9812 1.3482 0.9826 -0.1425 0.1327 -1.90 -4.02 -3.57 1.47 -4.05 36.92
1934 040016 华安行业轮动混合 2010-05-11 1.37 1.4835 2.2195 1.4779 0.3789 0.8841 7.01 14.42 10.54 20.93 8.52 127.97
1935 005136 华安幸福生活混合 2017-10-26 27.78 1.0241 1.0241 1.0317 -0.7366 -0.0098 3.44 -0.01 3.01 -- 2.80 2.41
1936 005630 华安研究精选混合 2018-03-14 4.48 1.0033 1.0033 1.0051 -0.1791 1.9614 0.65 -- -- -- 0.00 0.33
1937 001072 华安智能装备主题股票 2015-04-24 7.08 1.1260 1.1260 1.1360 -0.8803 0.2671 -0.18 5.63 1.99 26.94 4.94 12.60
1938 160421 华安智增精选灵活配置混合(LOF) 2016-09-13 9.04 0.9119 0.9119 0.9253 -1.4482 -2.5019 -3.43 -4.20 -3.75 3.51 -4.47 -8.81
1939 040002 华安中国A股增强指数 2002-11-08 25.80 0.7820 3.7670 0.7880 -0.7614 -1.0127 -0.38 -5.33 -6.35 13.61 -5.78 377.42
1940 040007 华安中小盘成长混合 2007-04-10 11.99 1.5535 2.8684 1.5544 -0.0579 0.1999 3.36 6.81 2.35 10.49 0.93 61.35
1941 160422 华安中证定向增发指数(LOF) 2017-04-11 0.12 0.9847 0.9847 0.9891 -0.4448 -0.7459 -1.98 -3.19 -7.83 -0.53 -9.17 -1.53
1942 160419 华安中证全指证券公司指数分级 2015-06-09 0.71 0.8430 0.5413 0.8489 -0.6950 -0.5896 -1.92 -3.25 -16.27 -10.59 -8.61 -45.87
1943 150301 华安中证全指证券公司指数分级A 2015-06-09 0.33 1.0241 1.1774 1.0240 0.0098 0.0977 0.44 1.35 2.72 5.50 2.16 17.75
1944 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 2015-06-09 0.33 0.6619 0.1292 0.6738 -1.7661 -1.6347 -5.36 -9.59 -35.11 -27.75 -21.43 -87.08
1945 512120 华安中证细分医药ETF 2013-12-04 0.47 1.8590 1.8590 1.8520 0.3780 2.6505 12.53 20.64 18.56 31.47 16.26 85.90
1946 000373 华安中证细分医药ETF联接A 2014-11-28 0.22 1.6090 1.6090 1.6040 0.3117 2.2886 11.20 18.57 16.93 28.51 14.85 60.90
1947 000376 华安中证细分医药ETF联接C 2014-11-28 0.15 1.5850 1.5850 1.5790 0.3800 2.3241 11.23 18.46 16.80 28.24 14.69 58.50
1948 160418 华安中证银行指数分级 2015-06-09 4.86 0.8285 0.8999 0.8335 -0.5999 -1.2750 -2.27 -11.14 -8.29 8.87 -4.79 -9.71
1949 150299 华安中证银行指数分级A 2015-06-09 4.16 1.0241 1.1668 1.0240 0.0098 0.0977 0.44 1.35 2.72 5.50 2.16 17.71
1950 150300 华安中证银行指数分级B 2015-06-09 4.16 0.6329 0.6329 0.6430 -1.5708 -3.4183 -6.35 -25.92 -22.15 15.77 -14.24 -36.71
1951 240002 华宝宝康配置混合 2003-07-15 1.73 1.9468 3.7468 1.9535 -0.3430 -0.2460 0.22 -3.03 -2.88 8.40 -1.54 502.41
1952 240001 华宝宝康消费品混合 2003-07-15 4.44 2.5328 7.3665 2.5320 0.0316 2.0180 4.04 7.32 9.01 14.29 8.50 827.76
1953 240003 华宝宝康债券 2003-07-15 1.57 1.3993 2.0493 1.3990 0.0214 0.0644 -0.21 1.38 2.68 4.09 2.11 144.95
1954 002508 华宝宝鑫债券A 2016-04-26 0.98 1.0134 1.0134 1.0130 0.0395 0.0790 -0.19 1.31 2.51 3.10 2.16 1.34
1955 002509 华宝宝鑫债券C 2016-04-26 0.23 1.0061 1.0061 1.0057 0.0398 0.0696 -0.22 1.23 2.33 2.75 2.02 0.61
1956 501021 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF) 2016-06-24 11.19 1.5081 1.5081 1.4984 0.6474 1.0791 5.40 3.41 7.16 26.94 5.86 50.81
1957 501029 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A 2017-01-18 13.16 1.0451 1.0751 1.0494 -0.4098 -0.1242 2.10 -1.67 -1.46 7.84 -1.59 7.44
1958 005125 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C 2017-08-28 0.01 1.0418 1.0718 1.0461 -0.4111 -0.1342 2.07 -1.76 -1.67 -- -1.76 -1.23
1959 000601 华宝创新混合 2014-05-14 2.14 1.0080 1.3480 1.0150 -0.6897 1.3065 4.02 6.11 -0.79 15.60 0.70 22.22
1960 240011 华宝大盘精选混合 2008-10-07 0.50 1.7084 1.9938 1.7268 -1.0656 -0.6166 1.41 -1.93 -6.53 7.25 -5.98 100.09
1961 004481 华宝第三产业混合 2017-05-25 1.30 1.0467 1.0467 1.0522 -0.5227 -1.1801 -1.14 -7.20 -6.51 -- -6.67 4.67
1962 240004 华宝动力组合混合 2005-11-17 7.20 1.3159 3.8259 1.3233 -0.5592 -1.2384 -1.38 -8.27 -10.93 -10.21 -8.34 517.68
1963 240005 华宝多策略股票 2004-05-11 29.56 0.4895 4.4850 0.4925 -0.6091 -1.6080 0.41 -3.17 -4.28 4.03 -4.84 434.00
1964 000124 华宝服务优选混合 2013-06-27 6.47 1.8030 2.1030 1.8000 0.1667 3.4423 3.15 3.21 -0.93 13.68 0.45 97.29
1965 162416 华宝港股通恒生香港35指数(LOF) 2018-03-30 2.47 1.0238 1.0238 1.0206 0.3135 0.3529 1.89 -- -- -- 0.00 2.38
1966 501301 华宝港股通恒生中国25指数(LOF) 2017-04-20 2.57 1.1956 1.1956 1.1892 0.5382 -0.7718 0.78 -2.38 0.58 17.30 2.00 19.55
1967 001088 华宝国策导向混合 2015-05-08 13.52 0.7070 0.7070 0.7090 -0.2821 -0.4225 2.32 -1.39 -8.42 -2.48 -4.72 -29.30
1968 002152 华宝核心优势混合 2016-01-21 0.62 1.2050 1.2050 1.2050 0.0000 2.2053 3.70 9.55 12.09 18.49 11.27 20.50
1969 003876 华宝沪深300增强 2016-12-09 2.48 1.2133 1.2133 1.2237 -0.8499 -1.0762 -0.36 -6.74 -6.40 15.17 -5.54 21.33
1970 005445 华宝价值发现混合 2018-01-24 11.67 0.9402 0.9402 0.9439 -0.3920 -1.2499 -0.51 -4.43 -- -- 0.00 -5.98
1971 240018 华宝可转债 2011-04-27 0.43 0.8943 0.8943 0.8984 -0.4564 -0.7546 -0.97 -2.54 -4.48 -3.43 -1.95 -10.55
1972 000753 华宝量化对冲混合A 2014-09-17 1.71 1.0518 1.2318 1.0521 -0.0285 -0.1424 -0.06 -0.76 0.86 2.30 0.38 23.96
1973 000754 华宝量化对冲混合C 2014-09-17 4.06 1.0475 1.2275 1.0478 -0.0286 -0.1525 -0.10 -0.87 0.65 1.89 0.22 23.42
1974 000867 华宝品质生活股票 2015-01-21 2.72 1.0580 1.1080 1.0690 -1.0290 -0.4704 6.01 -0.09 6.33 22.60 3.02 9.61
1975 510280 华宝上证180成长ETF 2011-08-04 0.44 1.7150 1.7150 1.7270 -0.6948 -0.7523 0.06 -6.28 -4.72 21.46 -3.49 71.50
1976 240019 华宝上证180成长ETF联接 2011-08-09 0.43 1.7040 1.7040 1.7150 -0.6414 -0.6993 0.06 -5.96 -4.48 19.92 -3.29 70.40
1977 240016 华宝上证180价值ETF联接 2010-04-23 0.81 1.6820 1.7120 1.6920 -0.5910 -1.2331 -1.46 -10.01 -8.19 12.66 -5.61 72.83
1978 000612 华宝生态中国混合 2014-06-13 3.86 2.0750 2.2750 2.0930 -0.8600 0.5329 3.75 5.98 2.52 15.02 2.27 123.62
1979 001118 华宝事件驱动混合 2015-04-08 32.75 0.7270 0.7270 0.7320 -0.6831 -0.2743 -2.55 -7.62 -8.32 4.75 -7.97 -27.30
1980 240008 华宝收益增长混合 2006-06-15 1.86 5.3052 5.3052 5.3209 -0.2951 -0.3175 2.15 -1.60 -8.19 -1.43 -4.85 430.65
1981 001534 华宝万物互联混合 2015-06-30 3.72 0.8530 0.8530 0.8510 0.2350 3.5194 3.02 2.90 -0.81 15.58 0.47 -14.70
1982 002634 华宝未来主导混合 2016-11-04 1.39 0.8600 0.8600 0.8690 -1.0357 -0.4630 2.26 1.18 -5.39 -3.80 -1.49 -14.00
1983 000993 华宝稳健回报混合 2015-03-27 4.99 0.9300 0.9300 0.9380 -0.8529 -1.5873 1.42 -2.82 -5.78 2.76 -4.71 -7.00
1984 240009 华宝先进成长混合 2006-11-07 3.40 2.7971 3.0651 2.8016 -0.1606 0.7274 4.79 0.43 -2.43 2.56 -0.84 243.94
1985 004335 华宝新飞跃混合 2017-02-27 2.03 1.0888 1.0888 1.0942 -0.4935 -0.6207 -0.14 -4.48 -3.17 7.48 -3.11 8.87
1986 003154 华宝新活力混合 2016-09-07 0.77 1.2539 1.2539 1.2611 -0.5709 -0.5552 -1.89 -5.24 -4.57 22.07 -3.52 25.39
1987 162414 华宝新机遇混合(LOF)A 2015-06-11 1.00 1.1598 1.1598 1.1628 -0.2580 -0.1893 0.25 -1.30 -0.34 5.40 -0.40 15.98
1988 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 2016-08-04 0.64 1.1578 1.1578 1.1609 -0.2670 -0.1897 0.23 -1.33 -0.38 5.30 -0.44 9.42
1989 001324 华宝新价值混合 2015-06-01 3.45 1.1229 1.1229 1.1246 -0.1512 -0.0445 0.30 -0.39 0.69 4.14 0.52 12.29
1990 002111 华宝新起点混合 2016-12-19 6.58 1.0191 1.0645 1.0210 -0.1861 -0.2349 -0.12 -0.74 0.50 4.87 0.43 6.46
1991 240017 华宝新兴产业混合 2010-12-07 3.61 1.6546 2.1026 1.6717 -1.0229 -1.0939 -0.25 -9.08 -10.99 -4.39 -9.28 107.30
1992 004646 华宝新优享混合 2017-06-29 1.58 1.0015 1.0015 1.0094 -0.7826 -1.1352 -1.16 -6.85 -6.39 -- -4.73 0.15
1993 004284 华宝新优选混合 2017-03-23 2.05 1.0402 1.0402 1.0432 -0.2876 -0.3449 -0.11 -0.63 0.38 3.55 0.46 4.02
1994 240010 华宝行业精选混合 2007-06-14 16.63 1.3828 1.3828 1.3953 -0.8959 -1.6571 1.31 -3.12 -6.30 1.33 -5.04 38.31
1995 240020 华宝医药生物混合 2012-02-28 3.02 2.0240 2.3130 2.0170 0.3471 2.6890 9.17 15.79 17.61 27.54 14.29 152.78
1996 240012 华宝增强收益债券A 2009-02-17 1.19 1.1077 1.4877 1.1079 -0.0181 -0.1082 -0.24 0.49 0.60 1.85 0.62 48.92
1997 240013 华宝增强收益债券B 2009-02-17 0.09 1.0572 1.4372 1.0574 -0.0189 -0.1134 -0.27 0.39 0.40 1.45 0.46 43.61
1998 000866 华宝制造股票 2014-12-10 3.78 1.2280 1.2280 1.2390 -0.8878 0.1631 2.76 -1.05 -1.44 0.74 -0.97 22.80
1999 004480 华宝智慧产业混合 2017-05-04 0.60 1.1313 1.1313 1.1370 -0.5013 -0.9456 0.69 -1.59 -1.39 13.16 -1.27 13.13
2000 162413 华宝中证1000指数分级 2015-06-04 0.55 1.0144 0.4037 1.0177 -0.3243 0.5751 0.30 3.45 -7.74 -8.08 -5.96 -60.31
2001 150263 华宝中证1000指数分级A 2015-06-04 0.02 1.0167 1.1664 1.0166 0.0098 0.0985 0.44 1.35 2.73 5.51 2.18 17.69
2002 150264 华宝中证1000指数分级B 2015-06-04 0.02 1.0121 0.0361 1.0188 -0.6576 1.0584 0.15 5.65 -36.32 -41.65 -30.24 -96.39
2003 240014 华宝中证100指数 2009-09-29 6.48 1.2906 1.2906 1.2997 -0.7002 -1.2170 -1.48 -8.59 -6.98 16.71 -5.05 29.10
2004 005607 华宝中证500增强A 2018-04-19 0.22 1.0164 1.0164 1.0196 -0.3138 -0.0492 1.24 -- -- -- 0.00 1.64
2005 005608 华宝中证500增强C 2018-04-19 0.33 1.0159 1.0159 1.0192 -0.3238 -0.0689 1.20 -- -- -- 0.00 1.59
2006 512810 华宝中证军工ETF 2016-08-05 0.88 0.7722 0.7722 0.7805 -1.0634 -0.0388 -6.31 8.03 -7.21 -5.15 -5.02 -22.80
2007 512000 华宝中证全指证券公司ETF 2016-08-30 5.13 0.8272 0.8272 0.8332 -0.7201 -0.5530 -1.83 -3.04 -16.36 -8.20 -8.48 -17.28
2008 162412 华宝中证医疗指数分级 2015-05-21 2.48 1.0845 0.4299 1.0753 0.8556 2.9817 8.07 27.26 25.04 23.96 23.17 -57.02
2009 150261 华宝中证医疗指数分级A 2015-05-21 0.86 1.0241 1.1688 1.0240 0.0098 0.0977 0.44 1.35 2.72 5.50 2.16 18.00
2010 150262 华宝中证医疗指数分级B 2015-05-21 0.86 1.1449 0.0433 1.1266 1.6244 5.7059 15.95 64.99 55.26 46.65 50.92 -95.67
2011 512800 华宝中证银行ETF 2017-07-18 3.84 0.9659 0.9659 0.9719 -0.6173 -1.3079 -2.29 -11.60 -8.39 -- -4.96 -3.85
2012 001967 华宝转型升级混合 2015-12-15 0.65 1.1550 1.1550 1.1670 -1.0283 0.5222 3.77 5.87 2.94 16.08 2.58 15.50
2013 240022 华宝资源优选混合 2012-08-21 5.18 1.3570 1.4660 1.361