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开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2017-11-16  点击列标题可以进行排序
1 512990 MSCI中国A股ETF 2015-02-12 3.58 1.2044 1.2044 1.1971 0.6098 0.2914 3.06 9.21 18.58 17.97 22.03 20.44
2 000975 MSCI中国A股ETF联接 2015-02-12 1.22 1.1420 1.1420 1.1360 0.5282 0.2634 2.98 8.76 17.49 16.89 20.72 14.20
3 002308 安信安盈保本混合 2016-03-09 12.46 1.0720 1.0720 1.0710 0.0934 0.0000 0.47 1.13 2.78 2.00 3.88 7.20
4 167501 安信宝利债券(LOF) 2013-07-24 5.39 1.1100 1.3120 1.1110 -0.0900 -0.3591 -0.27 0.18 2.97 0.63 2.12 11.00
5 001185 安信动态策略混合A 2015-04-15 2.50 1.2640 1.2640 1.2593 0.3732 0.4290 2.00 5.77 11.63 17.36 17.04 26.40
6 002029 安信动态策略混合C 2015-11-17 0.01 1.2577 1.2577 1.2531 0.3671 0.4232 1.99 5.72 11.39 17.00 16.78 21.28
7 004521 安信工业4.0主题沪港深混合A 2017-07-20 0.85 1.0796 1.0796 1.0664 1.2378 1.0956 2.92 7.78 -- -- 0.00 7.96
8 004522 安信工业4.0主题沪港深混合C 2017-07-20 0.81 1.0792 1.0792 1.0661 1.2288 1.0865 2.91 7.75 -- -- 0.00 7.92
9 004393 安信合作创新混合 2017-03-29 2.45 1.2345 1.2345 1.2230 0.9403 2.2699 5.40 13.52 22.79 -- 0.00 23.45
10 003261 安信沪深300增强A 2016-10-12 1.36 1.2743 1.2743 1.2611 1.0467 1.9032 8.35 16.16 27.99 22.51 26.61 27.43
11 003262 安信沪深300增强C 2016-10-12 0.01 1.2706 1.2706 1.2574 1.0498 1.8925 8.31 16.02 27.62 22.20 26.28 27.06
12 000577 安信价值精选股票 2014-04-21 12.83 2.9540 2.9540 2.9180 1.2337 1.4075 6.22 13.70 24.54 37.72 40.07 195.40
13 004592 安信量化多因子混合 2017-07-03 0.12 1.0749 1.0749 1.0680 0.6461 0.4955 2.10 5.99 -- -- 0.00 7.49
14 750001 安信灵活配置混合 2012-06-20 1.00 1.2090 1.7990 1.1940 1.2563 2.3709 4.04 8.43 16.70 13.66 19.35 94.68
15 750002 安信目标收益债券A 2012-09-25 0.44 1.1660 1.3310 1.1650 0.0858 -0.1712 -0.26 0.17 3.19 0.69 2.82 36.13
16 750003 安信目标收益债券C 2012-09-25 1.48 1.1380 1.3030 1.1380 0.0000 -0.1754 -0.26 0.09 2.89 0.26 2.43 33.03
17 750005 安信平稳增长混合发起A 2012-12-18 2.68 1.1614 1.6414 1.1592 0.1898 0.2590 0.97 2.12 4.30 6.08 6.42 66.23
18 002035 安信平稳增长混合发起C 2015-11-18 3.87 1.1599 1.6399 1.1577 0.1900 0.2593 0.97 2.09 3.79 5.49 5.90 15.08
19 001316 安信稳健增值混合A 2015-05-25 1.08 1.1792 1.1792 1.1766 0.2210 0.3831 1.36 2.96 5.66 7.49 7.89 17.92
20 001338 安信稳健增值混合C 2015-05-25 3.21 1.1993 1.1993 1.1968 0.2089 0.3682 1.31 2.82 5.04 6.42 6.79 19.93
21 000974 安信消费医药股票 2015-03-19 11.07 1.5860 1.5860 1.5640 1.4066 1.7319 6.95 14.35 23.33 39.74 41.61 58.60
22 001583 安信新常态股票 2015-08-07 2.18 1.3550 1.3550 1.3290 1.9564 2.2642 6.61 11.52 27.71 29.05 43.84 35.50
23 003345 安信新成长混合A 2016-09-29 4.10 1.0658 1.0658 1.0649 0.0845 0.1127 0.78 2.18 4.79 6.16 6.90 6.58
24 003346 安信新成长混合C 2016-09-29 1.01 1.0634 1.0634 1.0626 0.0753 0.1035 0.75 2.12 4.68 6.02 6.66 6.34
25 001686 安信新动力混合A 2015-11-24 4.81 1.1281 1.1281 1.1262 0.1687 0.0710 1.04 2.66 5.81 6.12 7.23 12.81
26 001687 安信新动力混合C 2015-11-24 0.79 1.1177 1.1177 1.1159 0.1613 0.0716 1.00 2.56 5.59 5.64 6.85 11.77
27 002770 安信新回报混合A 2016-05-09 3.48 1.1335 1.1335 1.1248 0.7735 0.8542 3.28 5.06 7.79 7.75 9.31 13.35
28 002771 安信新回报混合C 2016-05-09 0.03 1.1313 1.1313 1.1227 0.7660 0.8469 3.26 5.00 7.67 7.64 9.09 13.13
29 003026 安信新价值混合A 2016-08-19 1.45 1.2071 1.2071 1.1991 0.6672 1.1904 4.37 8.90 16.38 19.28 19.87 20.71
30 003027 安信新价值混合C 2016-08-19 1.59 1.2039 1.2039 1.1959 0.6690 1.1936 4.35 8.85 16.26 18.96 19.67 20.39
31 003030 安信新目标混合A 2016-08-09 0.05 1.0417 1.0587 1.0400 0.1635 -0.0288 0.71 1.88 3.64 4.63 5.89 5.89
32 003031 安信新目标混合C 2016-08-09 7.67 1.0260 1.0430 1.0242 0.1757 -0.0292 0.70 1.83 3.53 3.08 4.74 4.32
33 003957 安信新起点混合A 2017-03-16 -- 1.0887 1.0887 1.0781 0.9832 1.2273 5.60 7.58 8.56 -- 0.00 8.87
34 003958 安信新起点混合C 2017-03-16 0.96 1.0831 1.0831 1.0726 0.9789 1.2148 5.58 7.53 8.12 -- 0.00 8.31
35 001710 安信新趋势混合A 2016-12-09 5.98 1.0660 1.0660 1.0650 0.0939 0.2822 1.14 2.40 4.92 -- 6.81 6.60
36 001711 安信新趋势混合C 2016-12-09 0.50 1.0650 1.0650 1.0630 0.1881 0.3770 1.14 2.40 4.93 -- 6.71 6.50
37 003895 安信新视野混合A 2016-12-19 -- 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 0.0287 0.39 0.96 3.32 -- 4.65 4.69
38 003896 安信新视野混合C 2016-12-19 0.80 1.0465 1.0465 1.0465 0.0000 0.0191 0.36 1.06 3.35 -- 4.61 4.64
39 003028 安信新优选混合A 2016-07-28 -- 1.0908 1.0908 1.0883 0.2297 0.2850 1.12 3.46 6.39 7.57 8.32 9.08
40 003029 安信新优选混合C 2016-07-28 4.07 1.0842 1.0842 1.0817 0.2311 0.2867 1.12 3.43 6.32 7.03 7.99 8.42
41 167503 安信一带一路分级 2015-05-14 1.21 0.8200 0.4910 0.8200 0.0000 -1.0856 1.61 4.33 6.22 4.72 5.81 -45.52
42 150275 安信一带一路分级A 2015-05-14 4.56 1.0410 1.1170 1.0410 0.0000 0.0962 0.39 1.07 2.26 4.51 3.89 12.13
43 150276 安信一带一路分级B 2015-05-14 4.56 0.5990 0.1600 0.5990 0.0000 -3.0744 3.81 10.52 13.88 4.72 9.31 -84.01
44 001287 安信优势增长混合A 2015-05-20 0.09 1.5211 1.5211 1.4859 2.3689 2.6383 10.43 20.96 37.38 38.28 40.32 52.11
45 002036 安信优势增长混合C 2015-11-17 0.03 1.5172 1.5172 1.4820 2.3752 2.6383 10.41 20.91 37.19 37.93 40.09 44.77
46 004249 安信中国制造混合 2017-03-16 1.14 1.2360 1.2360 1.2190 1.3946 3.1720 7.85 17.27 24.22 -- 0.00 23.60
47 003395 安信尊享纯债债券 2016-09-29 32.94 1.0035 1.0220 1.0032 0.0299 -0.0697 -0.03 0.50 1.59 2.00 2.48 2.20
48 001399 安信鑫安得利混合A 2015-06-05 0.39 1.1850 1.1850 1.1816 0.2877 0.6455 1.68 3.97 6.82 5.71 7.92 18.50
49 001400 安信鑫安得利混合C 2015-06-05 6.74 1.1722 1.1722 1.1689 0.2823 0.6353 1.66 3.91 6.71 5.51 7.74 17.22
50 000433 安信鑫发优选混合 2013-12-31 0.43 1.3380 1.3380 1.3210 1.2869 1.9817 2.61 9.14 14.95 8.34 15.54 33.80
51 213003 宝盈策略增长混合 2007-01-19 25.81 1.0064 1.9064 1.0024 0.3990 -0.6711 3.69 10.04 11.91 -13.04 -4.09 96.36
52 213002 宝盈泛沿海混合 2005-03-08 20.19 0.6722 2.3621 0.6713 0.1341 0.3433 4.79 9.14 6.70 -2.10 4.04 169.67
53 001877 宝盈国家安全沪港深股票 2016-01-20 1.25 0.9550 0.9550 0.9540 0.1048 -0.9336 -1.65 1.49 -6.65 -23.05 -14.27 -4.50
54 213006 宝盈核心优势混合A 2009-03-17 12.95 1.0081 2.1281 1.0103 -0.2178 -1.6200 -0.22 5.89 6.37 -4.11 0.29 135.55
55 000241 宝盈核心优势混合C 2013-08-01 0.21 0.9786 1.8796 0.9809 -0.2345 -1.6581 -0.36 5.47 5.54 -5.55 -1.04 86.51
56 213001 宝盈鸿利收益混合 2002-10-08 3.81 1.0800 3.1140 1.0720 0.7463 1.5992 7.25 18.42 22.31 12.62 24.86 388.80
57 002482 宝盈互联网沪港深混合 2016-06-16 0.89 1.2700 1.2700 1.2670 0.2368 0.5542 7.63 22.59 28.41 22.47 31.61 27.00
58 000698 宝盈科技30混合 2014-08-13 17.20 1.6950 1.6950 1.6950 0.0000 -0.6448 5.74 16.18 18.37 5.08 15.07 69.50
59 000924 宝盈先进制造混合 2014-12-17 5.77 1.1160 1.1160 1.1200 -0.3571 -1.5004 -0.27 8.77 4.69 -11.15 -2.62 11.60
60 000639 宝盈祥瑞养老混合 2014-05-21 0.94 1.2860 1.5060 1.2850 0.0778 -0.0777 1.82 2.63 4.13 2.65 4.38 54.25
61 001358 宝盈祥泰养老混合 2015-05-29 0.98 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 -0.0936 0.47 1.23 2.79 1.04 2.40 6.70
62 003715 宝盈消费主题混合 2017-01-04 3.49 1.1736 1.1736 1.1524 1.8396 3.0106 10.07 18.29 19.76 -- 0.00 15.39
63 000574 宝盈新价值混合 2014-04-10 10.72 1.5060 2.1940 1.4840 1.4825 0.4000 5.61 7.57 15.67 -0.46 7.88 126.53
64 001543 宝盈新锐混合 2015-11-04 0.88 1.4040 1.4040 1.3870 1.2257 2.5566 7.34 18.88 28.45 35.78 37.11 40.40
65 001128 宝盈新兴产业混合 2015-04-13 31.60 0.6550 0.6550 0.6510 0.6144 0.1529 6.33 11.97 7.73 -4.10 3.15 -34.50
66 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 2015-12-02 2.82 0.9910 0.9910 0.9670 2.4819 2.4819 9.75 20.85 15.23 4.43 14.04 -0.90
67 001487 宝盈优势产业混合 2015-08-25 0.97 1.2220 1.3720 1.2070 1.2428 2.6029 7.67 20.39 27.42 22.69 33.84 39.33
68 213007 宝盈增强收益债券A/B 2008-05-15 1.02 1.1374 1.7194 1.1367 0.0616 -0.1492 -0.23 0.32 1.96 -1.13 1.29 85.64
69 213917 宝盈增强收益债券C 2008-10-20 0.14 1.0830 1.6650 1.0824 0.0554 -0.1567 -0.27 0.20 1.74 -1.61 0.88 71.73
70 213010 宝盈中证100指数增强 2010-02-08 1.51 1.4510 1.4510 1.4360 1.0446 1.3268 6.22 14.16 26.95 32.51 34.60 45.10
71 001075 宝盈转型动力混合 2015-04-29 37.01 0.7500 0.7500 0.7410 1.2146 2.4590 5.04 9.65 7.91 -3.60 2.74 -25.00
72 213008 宝盈资源优选混合 2008-04-15 20.08 1.5063 2.4347 1.4908 1.0397 0.9043 4.08 11.96 2.30 -20.52 -12.89 123.67
73 000794 宝盈睿丰创新混合A 2014-09-26 0.61 1.3400 1.3400 1.3530 -0.9608 -2.8281 -2.47 2.84 9.66 -19.66 -8.09 34.00
74 000796 宝盈睿丰创新混合C 2014-09-26 1.88 1.2300 1.2300 1.2410 -0.8864 -2.7668 -2.54 2.67 9.33 -20.29 -8.75 23.00
75 002745 北信瑞丰丰利保本混合 2016-06-21 3.35 1.0200 1.0200 1.0190 0.0981 0.0000 0.20 0.89 2.00 0.89 2.00 2.00
76 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 2015-03-27 7.36 0.9750 0.9750 0.9750 0.0000 -1.2158 -1.61 2.20 3.83 -2.79 1.25 -2.50
77 001154 北信瑞丰平安中国主题混合 2015-05-05 0.80 1.0500 1.0500 1.0530 -0.2849 -1.1299 -1.69 -0.10 5.21 -6.25 -2.05 5.00
78 002123 北信瑞丰外延增长混合 2016-05-17 0.29 1.1290 1.1290 1.1270 0.1775 -1.4834 -0.35 2.73 7.01 1.44 6.71 12.90
79 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 2014-08-27 2.09 1.0940 1.2640 1.0940 0.0000 0.0000 0.28 0.92 2.43 1.58 3.60 28.37
80 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 2014-08-27 3.16 1.0890 1.2570 1.0890 0.0000 0.0000 0.28 0.93 2.25 1.21 3.32 27.52
81 002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 2016-04-13 0.40 1.0460 1.0460 1.0450 0.0957 0.0957 0.29 0.38 2.75 1.85 4.60 4.60
82 000886 北信瑞丰无限互联主题混合 2014-12-24 0.60 0.6860 0.8860 0.6840 0.2924 0.4392 3.00 9.41 8.37 -16.03 -8.29 -20.47
83 001866 北信瑞丰新成长混合 2015-11-11 1.89 1.1100 1.1100 1.1060 0.3617 0.5435 2.12 4.91 10.23 5.61 8.29 11.00
84 004829 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 2017-09-07 4.00 1.0447 1.0447 1.0365 0.7911 0.8690 3.46 -- -- -- 0.00 4.47
85 004352 北信瑞丰研究精选股票 2017-06-28 0.13 1.0614 1.0614 1.0595 0.1793 -0.8223 2.54 3.94 -- -- 0.00 6.14
86 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 2016-01-27 1.69 1.0810 1.0810 1.0830 -0.1847 -0.5520 -2.88 2.85 4.14 -8.31 -3.48 8.10
87 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 2013-08-22 129.83 1.0080 1.3560 1.0070 0.0993 -0.3953 -0.98 -1.08 0.10 -2.33 -0.49 39.65
88 160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 2016-09-07 3.04 0.9730 1.0190 0.9720 0.1029 -0.3074 -1.02 -1.12 -0.10 -2.70 -0.82 -3.19
89 003682 博时安弘一年定开债券A 2016-11-15 5.14 1.0011 1.0011 1.0008 0.0300 -0.4277 -1.04 -0.86 0.39 0.11 0.48 0.11
90 003683 博时安弘一年定开债券C 2016-11-15 0.01 0.9971 0.9971 0.9969 0.0201 -0.4294 -1.07 -0.97 0.18 -0.29 0.13 -0.29
91 000084 博时安盈债券A 2013-04-23 0.29 1.1340 1.1700 1.1340 0.0000 -0.0881 -0.18 0.35 1.43 0.89 1.89 17.42
92 000085 博时安盈债券C 2013-04-23 5.19 1.1170 1.1490 1.1170 0.0000 -0.0894 -0.18 0.27 1.27 0.54 1.64 15.23
93 002856 博时保丰保本混合A 2016-06-06 9.97 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 -0.2947 -0.29 -- 1.81 1.30 2.63 1.50
94 002857 博时保丰保本混合C 2016-06-06 0.01 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 -0.3960 -0.40 -0.10 1.41 0.60 2.03 0.60
95 002813 博时保泰保本混合A 2016-06-24 20.97 1.0240 1.0240 1.0250 -0.0976 -0.1949 -0.39 0.59 2.30 1.99 3.33 2.40
96 002814 博时保泰保本混合C 2016-06-24 1.21 1.0180 1.0180 1.0190 -0.0981 -0.1961 -0.39 0.49 2.00 1.60 2.93 1.80
97 002530 博时保泽保本混合A 2016-04-07 13.03 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.10 0.78 1.98 1.98 3.10 3.10
98 002531 博时保泽保本混合C 2016-04-07 2.59 1.0220 1.0220 1.0210 0.0979 0.0000 -- 0.59 1.79 1.39 2.51 2.20
99 050012 博时策略配置混合 2009-08-11 3.66 1.4010 1.4250 1.3930 0.5743 0.5022 1.60 6.30 8.94 9.62 11.54 43.37
100 000936 博时产业新动力混合 2015-01-26 2.95 1.5920 1.6180 1.5690 1.4659 2.7760 7.93 20.79 27.27 32.35 33.22 62.39
101 001055 博时产业债纯债债券A 2015-03-30 0.48 1.0940 1.0940 1.0930 0.0915 -0.0913 -0.18 0.28 1.30 0.55 1.86 9.40
102 001971 博时产业债纯债债券C 2015-11-13 0.61 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 -0.1850 -0.19 0.19 1.03 0.09 1.51 2.96
103 050014 博时创业成长混合A 2010-06-01 2.28 2.0060 2.0780 1.9850 1.0579 0.6018 -1.04 3.03 10.65 1.26 7.45 113.77
104 002553 博时创业成长混合C 2016-03-22 0.06 2.0350 2.0350 2.0140 1.0427 0.5932 -1.07 2.99 10.48 0.99 7.16 24.69
105 050008 博时第三产业混合 2007-04-12 24.29 0.8600 3.1280 0.8520 0.9390 0.4673 0.47 3.99 12.13 -2.71 2.99 52.47
106 003651 博时丰达纯债债券 2016-11-08 25.02 1.0083 1.0083 1.0083 0.0000 -0.2078 -0.36 -0.13 1.89 0.81 0.84 0.83
107 004689 博时丰庆纯债债券 2017-08-23 2.52 1.0082 1.0082 1.0080 0.0198 0.0198 0.19 -- -- -- 0.00 0.82
108 003866 博时富诚纯债债券 2017-03-17 5.00 1.0001 1.0217 0.9999 0.0200 -0.0699 -0.03 0.44 1.93 -- 0.00 2.19
109 003207 博时富发纯债债券 2016-09-07 3.00 1.0273 1.0273 1.0273 0.0000 -0.0195 0.12 0.75 2.16 2.64 2.80 2.73
110 004323 博时富海纯债债券 2017-03-06 2.00 1.0096 1.0096 1.0097 -0.0099 -0.2766 -0.84 -0.54 0.32 -- 0.00 0.96
111 004479 博时富和纯债债券 2017-08-30 2.03 1.0068 1.0068 1.0066 0.0199 -0.0397 0.10 -- -- -- 0.00 0.68
112 003730 博时富华纯债债券 2016-11-25 10.00 1.0000 1.0229 0.9999 0.0100 -0.0200 -0.06 -0.07 1.04 -- 2.21 2.29
113 004168 博时富嘉纯债债券 2017-01-20 5.01 1.0117 1.0117 1.0112 0.0494 -0.1086 -0.23 0.15 1.59 -- 0.00 1.17
114 003162 博时富宁纯债债券 2016-08-17 29.89 1.0020 1.0231 1.0016 0.0399 -0.0698 -0.13 0.36 1.95 1.54 2.34 2.32
115 004200 博时富瑞纯债债券 2017-03-03 2.03 1.0059 1.0059 1.0060 -0.0099 -0.2479 -0.80 -0.76 0.77 -- 0.00 0.58
116 005183 博时富时中国A股指数 2017-09-29 2.03 1.0178 1.0178 1.0166 0.1180 0.0787 1.75 -- -- -- 0.00 1.78
117 004601 博时富腾纯债债券 2017-06-27 2.00 1.0040 1.0040 1.0039 0.0100 -0.1690 -0.44 0.04 -- -- 0.00 0.39
118 003258 博时富祥纯债债券 2016-11-10 2.00 0.9957 0.9957 0.9951 0.0603 -0.1905 -0.63 -0.72 0.42 -0.44 0.20 -0.43
119 003607 博时富益纯债债券 2016-11-04 20.06 1.0111 1.0111 1.0116 -0.0494 -0.3842 -0.79 -0.76 0.96 1.16 1.07 1.11
120 004307 博时富元纯债债券 2017-02-16 49.88 1.0194 1.0289 1.0193 0.0098 -0.0294 0.11 0.75 2.01 -- 0.00 2.91
121 003703 博时富鑫纯债债券 2016-11-17 0.50 1.0003 1.0003 0.9979 0.2405 -0.5172 -1.82 -1.65 0.15 -- -0.43 0.03
122 002595 博时工业4.0主题股票 2016-06-08 0.34 1.1900 1.1900 1.1810 0.7621 1.0187 5.50 18.41 21.18 8.48 13.23 19.00
123 004334 博时广利纯债债券 2017-02-16 7.09 1.0046 1.0288 1.0044 0.0199 -0.0199 0.10 0.76 2.46 -- 0.00 2.90
124 001277 博时国企改革股票 2015-05-20 19.54 0.8620 0.8620 0.8580 0.4662 0.3492 0.23 3.86 11.80 3.23 6.95 -13.80
125 050016 博时宏观回报债券A/B 2010-07-27 1.97 1.1490 1.2000 1.1450 0.3493 -0.7772 -1.71 -2.13 -- -1.37 0.17 20.06
126 050116 博时宏观回报债券C 2010-07-27 0.13 1.1430 1.1860 1.1390 0.3512 -0.6950 -1.72 -2.22 -0.17 -1.72 -0.09 18.55
127 160520 博时弘盈定期开放混合A 2016-08-01 20.49 1.0187 1.0187 1.0191 -0.0393 -0.2253 -0.12 0.58 2.53 1.44 2.25 1.87
128 160521 博时弘盈定期开放混合C 2016-08-01 12.81 1.0082 1.0082 1.0086 -0.0397 -0.2474 -0.19 0.38 2.11 0.63 1.53 0.82
129 001125 博时互联网主题灵活配置混合 2015-04-28 24.46 0.8090 0.8090 0.8040 0.6219 0.1238 3.06 11.28 17.93 20.21 25.82 -19.10
130 001824 博时沪港深成长企业混合 2016-11-02 3.03 1.1540 1.1540 1.1520 0.1736 -1.0292 -2.45 4.06 7.95 15.40 14.03 15.40
131 004091 博时沪港深价值优选混合A 2017-01-25 0.34 1.2741 1.2741 1.2599 1.1271 -0.1489 1.86 12.84 21.82 -- 0.00 27.41
132 004092 博时沪港深价值优选混合C 2017-01-25 0.30 1.2704 1.2704 1.2562 1.1304 -0.1572 1.81 12.53 20.05 -- 0.00 27.04
133 001215 博时沪港深优质企业混合A 2015-05-14 10.49 0.8750 0.8750 0.8700 0.5747 1.2731 0.69 8.97 15.13 21.70 19.37 -12.50
134 002555 博时沪港深优质企业混合C 2016-03-22 6.67 0.9040 0.9040 0.8990 0.5562 1.1186 0.56 8.78 14.72 21.02 18.79 30.64
135 050002 博时沪深300指数A 2003-08-26 39.67 1.4957 3.4877 1.4786 1.1565 1.2387 5.35 11.83 22.69 25.34 28.08 378.51
136 002385 博时沪深300指数C 2016-01-26 0.38 1.4844 1.4844 1.4674 1.1585 1.2344 5.33 11.73 22.44 24.83 27.62 54.14
137 960022 博时沪深300指数R 2016-06-01 -- 1.2614 1.2614 1.2470 1.1548 1.2522 5.33 11.68 20.48 22.87 25.52 26.03
138 004458 博时华盈纯债债券 2017-03-09 17.00 1.0027 1.0269 1.0026 0.0100 -0.0199 0.14 0.83 1.95 -- 0.00 2.72
139 159937 博时黄金ETF 2014-08-13 1.36 2.7394 1.0756 2.7500 -0.3855 -0.5121 -1.51 -0.32 -1.10 0.12 3.63 7.58
140 000929 博时黄金ETFD 2014-12-18 0.15 2.7779 1.2370 2.7886 -0.3837 -0.5086 -1.47 -0.24 -0.54 0.92 4.42 23.95
141 000930 博时黄金ETFI 2014-12-18 11.89 2.7325 1.1405 2.7430 -0.3828 -0.5097 -1.50 -0.32 -1.16 0.10 3.67 13.75
142 002610 博时黄金ETF联接A 2016-05-27 0.60 0.9702 0.9702 0.9736 -0.3492 -0.4719 -1.38 -0.21 -1.08 -0.06 3.34 -2.98
143 002611 博时黄金ETF联接C 2016-05-27 2.48 0.9642 0.9642 0.9675 -0.3411 -0.4851 -1.41 -0.29 -1.27 -0.42 3.01 -3.58
144 050022 博时回报灵活配置混合 2011-11-08 6.41 0.9600 1.7610 0.9460 1.4799 2.2364 9.34 17.36 3.00 -4.98 -1.94 77.76
145 003963 博时慧选纯债债券 2016-12-19 59.73 1.0245 1.0245 1.0242 0.0293 -0.1559 -0.36 -0.08 1.42 -- 2.31 2.45
146 004366 博时汇享纯债债券A 2017-02-28 0.60 1.0103 1.0103 1.0102 0.0099 0.0198 -0.55 -0.35 0.43 -- 0.00 1.03
147 004367 博时汇享纯债债券C 2017-02-28 -- 1.0131 1.0131 1.0131 0.0000 0.0000 0.01 0.11 0.79 -- 0.00 1.31
148 004448 博时汇智回报混合 2017-04-12 0.78 1.2137 1.2137 1.2014 1.0238 -0.2220 9.61 18.19 21.22 -- 0.00 21.37
149 050201 博时价值增长贰号混合 2006-09-27 25.11 0.6560 2.1110 0.6540 0.3058 -0.4552 0.92 -0.15 -0.46 -5.07 -3.67 88.63
150 050001 博时价值增长混合 2002-10-09 55.34 0.7880 3.2900 0.7850 0.3822 -0.5051 1.03 0.13 0.25 -3.79 -2.48 321.88
151 050004 博时精选混合A 2004-06-22 22.36 1.9343 3.5808 1.9285 0.3008 -0.5297 0.90 4.57 7.93 6.78 11.34 465.93
152 003023 博时景发纯债债券 2016-08-03 5.00 0.9741 0.9741 0.9735 0.0616 -0.4497 -1.18 -0.75 0.11 -2.99 -1.18 -2.59
153 002775 博时景兴纯债债券 2016-05-20 7.30 1.0078 1.0078 1.0071 0.0695 -0.1486 -0.54 -0.26 1.15 -1.20 0.10 0.77
154 002208 博时境源保本混合A 2015-12-18 6.88 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 -0.0962 -- 0.78 2.37 1.86 3.08 3.80
155 002209 博时境源保本混合C 2015-12-18 10.76 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 -0.0965 -0.10 0.68 2.27 1.77 2.99 3.50
156 003259 博时聚利纯债债券 2016-09-18 91.10 1.0153 1.0216 1.0152 0.0098 -0.0787 -0.02 0.51 1.76 1.00 2.49 2.17
157 002781 博时聚瑞纯债债券 2016-05-26 5.07 1.0000 1.0000 1.0002 -0.0200 -0.2593 -0.81 -0.82 0.58 -1.61 -0.20 0.00
158 002930 博时聚润纯债债券 2016-08-30 9.99 1.0073 1.0344 1.0072 0.0099 0.0199 0.26 0.85 1.92 3.16 3.06 3.48
159 002929 博时聚盈纯债债券 2016-07-27 10.34 1.0155 1.0155 1.0152 0.0296 -0.1180 -0.17 0.28 1.95 0.45 1.87 1.55
160 003188 博时聚源纯债债券 2017-02-09 2.00 1.0229 1.0229 1.0228 0.0098 -0.1562 -0.26 0.28 1.42 -- 0.00 2.29
161 004698 博时军工主题股票 2017-07-04 1.29 1.0360 1.0360 1.0370 -0.0964 1.1719 0.97 2.88 -- -- 0.00 3.60
162 003260 博时利发纯债债券 2016-09-07 2.10 0.9925 0.9925 0.9924 0.0101 -0.2513 -0.17 0.16 2.15 -0.93 1.50 -0.75
163 004495 博时量化平衡混合 2017-05-04 0.67 1.0697 1.0697 1.0700 -0.0280 -0.8159 -1.26 0.06 6.91 -- 0.00 6.97
164 000178 博时灵活配置混合A 2013-11-08 4.94 1.1325 1.5501 1.1324 0.0088 0.0265 4.66 6.46 7.88 8.73 9.13 61.67
165 002557 博时灵活配置混合C 2016-03-22 -- 1.0946 1.4372 1.0946 0.0000 0.0274 4.52 6.29 7.11 7.91 8.31 11.71
166 003708 博时民丰纯债债券A 2016-11-30 19.88 1.0097 1.0298 1.0096 0.0099 0.0297 0.21 0.71 1.50 -- 2.69 2.99
167 003709 博时民丰纯债债券C 2016-11-30 -- 1.0084 1.0262 1.0083 0.0099 0.0198 0.17 0.61 1.30 -- 2.35 2.63
168 004136 博时民泽纯债债券 2017-01-13 67.84 1.0064 1.0299 1.0061 0.0298 0.0000 0.13 0.71 1.75 -- 0.00 3.01
169 000264 博时内需增长混合 2013-07-15 2.61 1.0570 0.9240 1.0510 0.5709 1.0516 7.09 16.67 13.05 -0.47 10.68 3.32
170 004434 博时逆向投资混合A 2017-04-14 7.06 0.9129 0.9129 0.9078 0.5618 0.1756 -3.48 -1.56 -4.85 -- 0.00 -8.76
171 004435 博时逆向投资混合C 2017-04-14 0.39 0.9100 0.9100 0.9048 0.5747 0.1761 -3.51 -1.69 -5.11 -- 0.00 -9.05
172 050007 博时平衡配置混合 2006-05-31 6.14 1.0100 2.4670 1.0070 0.2979 -0.5906 -0.39 2.43 14.51 11.48 15.56 193.05
173 510710 博时上证50ETF 2015-05-27 0.46 3.0303 0.9368 2.9994 1.0302 1.7733 6.14 12.69 26.10 29.79 31.11 -6.33
174 001237 博时上证50ETF联接 2015-05-27 0.89 0.9977 0.9977 0.9884 0.9409 1.6298 5.64 11.79 24.18 27.34 28.45 -0.23
175 510410 博时上证自然资源ETF 2012-04-10 1.34 0.7864 0.7864 0.7973 -1.3671 -3.3194 -5.33 -2.24 21.55 8.98 16.95 -21.35
176 050024 博时上证自然资源ETF联接 2012-04-10 0.83 0.7669 0.7669 0.7770 -1.2999 -3.2059 -5.13 -2.63 19.21 7.82 15.44 -23.29
177 159908 博时深证基本面200ETF 2011-06-10 0.39 1.5728 1.5728 1.5594 0.8593 0.9046 4.91 12.77 22.87 25.76 31.10 57.27
178 050021 博时深证基本面200ETF联接 2011-06-10 0.36 1.5244 1.5244 1.5123 0.8001 0.8268 4.53 11.76 20.76 23.00 27.93 52.45
179 000280 博时双债增强债券A 2013-09-13 0.37 1.1350 1.1840 1.1340 0.0882 -0.2636 -0.70 -0.53 0.53 -4.22 -2.16 18.29
180 000281 博时双债增强债券C 2013-09-13 0.04 1.1200 1.1690 1.1200 0.0000 -0.2671 -0.71 -0.71 0.27 -4.60 -2.44 16.76
181 001236 博时丝路主题股票A 2015-05-22 16.68 0.9640 0.9640 0.9510 1.3670 1.7951 8.07 19.90 26.01 13.81 18.43 -3.60
182 002556 博时丝路主题股票C 2016-03-22 0.02 0.9660 0.9660 0.9540 1.2579 1.6842 8.05 19.70 25.62 13.51 17.95 31.25
183 003557 博时泰安债券A 2016-12-21 2.00 1.0157 1.0157 1.0157 0.0000 -0.4899 -0.88 0.29 1.49 -- 1.49 1.57
184 003558 博时泰安债券C 2016-12-21 -- 1.0134 1.0134 1.0134 0.0000 -0.4910 -0.91 0.19 1.32 -- 1.27 1.34
185 002608 博时泰和债券A 2016-04-20 0.58 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 3.8657 1.90 2.20 2.92 0.29 2.00 2.10
186 002609 博时泰和债券C 2016-04-20 -- 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 6.2500 4.22 4.43 4.96 2.17 3.80 3.70
187 050010 博时特许价值混合A 2008-05-28 1.81 1.6700 2.1100 1.6630 0.4209 0.1800 0.97 4.44 15.49 10.96 13.37 132.67
188 960026 博时特许价值混合R 2016-06-01 -- 1.1210 1.1210 1.1170 0.3581 0.1787 0.99 4.28 13.35 8.83 11.21 11.99
189 050023 博时天颐债券A 2012-02-29 5.55 1.1490 1.4020 1.1490 0.0000 -0.5195 -1.29 -1.12 1.59 1.68 2.41 40.27
190 050123 博时天颐债券C 2012-02-29 0.23 1.1210 1.3640 1.1210 0.0000 -0.5324 -1.32 -1.23 1.36 1.26 2.09 35.89
191 002142 博时外延增长主题混合 2016-02-03 1.69 1.4790 1.5070 1.4580 1.4403 2.7083 7.80 21.31 29.76 32.84 34.25 51.03
192 002424 博时文体娱乐主题混合 2017-05-25 0.07 1.0600 1.0600 1.0500 0.9524 -0.2822 2.51 2.32 -- -- 0.00 6.00
193 050106 博时稳定价值债券A 2007-09-06 5.32 1.4530 1.8370 1.4500 0.2069 -0.6156 -1.76 -1.89 -0.55 -1.96 -0.55 95.24
194 050006 博时稳定价值债券B 2005-08-24 6.28 1.4270 1.7880 1.4250 0.1404 -0.6959 -1.86 -1.99 -0.77 -2.26 -0.90 96.44
195 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 2011-06-10 0.09 1.3630 1.4380 1.3600 0.2206 -0.8727 -2.57 -3.74 -2.92 -8.34 -6.19 57.15
196 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 2011-06-10 0.78 1.2030 1.3030 1.2000 0.2500 -0.8244 -2.59 -3.76 -2.75 -8.31 -6.16 46.69
197 001429 博时新财富混合A 2015-06-24 0.30 1.0850 1.0850 1.0839 0.1015 0.1569 0.31 -1.09 -0.94 -0.55 -0.37 8.50
198 004289 博时新财富混合C 2017-01-23 -- 1.0902 1.0902 1.0891 0.1010 0.1562 0.31 -1.09 -0.37 -- 0.00 -0.20
199 001522 博时新策略混合A 2015-11-23 6.75 1.0932 1.0932 1.0924 0.0732 0.0641 0.39 1.20 2.98 3.33 4.07 9.32
200 050029 博时新机遇混合A 2015-09-11 7.27 1.0211 1.0211 1.0178 0.3242 0.0686 0.17 0.85 3.09 3.17 4.31 2.11
201 002294 博时新机遇混合C 2016-01-14 -- 1.0503 1.0503 1.0469 0.3248 0.0667 0.14 0.77 2.93 2.86 4.03 7.28
202 002104 博时新价值混合A 2016-03-18 5.84 1.0287 1.0390 1.0246 0.4002 0.1655 0.58 2.26 6.85 -1.72 2.78 3.91
203 002105 博时新价值混合C 2016-03-18 -- 1.0280 1.0358 1.0238 0.4102 0.1754 0.59 2.24 6.80 -- 0.00 3.59
204 001424 博时新起点混合A 2015-06-24 0.01 1.1685 1.1685 1.1648 0.3177 0.9067 1.91 5.37 10.37 14.75 16.74 16.85
205 001425 博时新起点混合C 2015-06-24 4.89 1.1547 1.1547 1.1511 0.3127 0.9000 1.90 5.35 10.30 14.55 16.60 15.47
206 001394 博时新趋势混合A 2015-05-29 0.06 1.1079 1.1079 1.1091 -0.1082 -0.5744 -3.13 0.74 9.34 4.46 4.55 10.79
207 002095 博时新收益混合A 2016-02-04 4.97 1.0698 1.1040 1.0624 0.6965 0.8009 2.33 5.99 12.50 3.84 8.19 10.56
208 002096 博时新收益混合C 2016-02-04 -- 1.0676 1.1029 1.0602 0.6980 0.8026 2.33 5.97 12.46 3.74 8.12 10.45
209 050009 博时新兴成长混合 2007-07-06 56.23 0.7300 3.3090 0.7230 0.9682 -1.0840 5.34 14.78 19.09 7.51 15.14 15.19
210 004505 博时新兴消费主题混合 2017-06-05 1.70 1.1280 1.1280 1.1230 0.4452 1.1659 1.99 8.99 -- -- 0.00 12.80
211 050027 博时信用债纯债债券A 2012-09-07 11.49 1.0540 1.3470 1.0540 0.0000 -0.4721 -0.75 -0.66 1.12 1.12 2.15 39.01
212 001661 博时信用债纯债债券C 2015-09-21 3.67 1.0010 1.1490 1.0010 0.0000 -0.4970 -0.79 -0.79 0.79 -0.29 0.88 6.93
213 050011 博时信用债券A/B 2009-06-10 6.23 2.2360 2.3510 2.2330 0.1343 -0.1786 -0.62 0.13 4.78 -0.75 3.09 145.58
214 050111 博时信用债券C 2009-06-10 3.64 2.1980 2.2950 2.1950 0.1367 -0.1817 -0.63 0.05 4.62 -1.12 2.76 138.06
215 960027 博时信用债券R 2016-06-01 -- 0.9990 0.9990 0.9970 0.2006 -0.1998 -0.60 0.10 4.83 -0.70 3.10 0.00
216 050018 博时行业轮动混合 2010-12-10 2.77 1.3170 1.3170 1.3060 0.8423 1.7774 8.40 19.62 16.76 26.39 30.78 31.70
217 050026 博时医疗保健行业混合A 2012-08-28 4.18 1.5550 1.6940 1.5320 1.5013 1.1053 2.98 5.35 5.07 -0.06 6.51 73.85
218 002588 博时银智大数据100指数A 2016-05-20 0.40 1.4114 1.4114 1.4030 0.5987 0.4269 3.46 10.59 21.83 15.44 20.03 41.14
219 004416 博时银智大数据100指数C 2017-09-15 -- 1.4103 1.4103 1.4020 0.5920 0.4201 3.42 -- -- -- 0.00 5.12
220 004624 博时盈海纯债债券 2017-08-14 2.20 1.0073 1.0073 1.0072 0.0099 0.0199 0.08 0.71 -- -- 0.00 0.72
221 000752 博时优势收益信用债债券 2014-09-15 0.24 1.0110 1.1600 1.0110 0.0000 -0.1974 -0.59 -0.30 2.02 -0.59 1.40 16.79
222 002447 博时裕安纯债债券 2016-03-04 8.04 1.0197 1.0388 1.0195 0.0196 -0.0098 0.18 0.83 2.21 1.49 2.89 3.91
223 002970 博时裕昂纯债债券 2016-07-15 12.78 1.0000 1.0480 1.0000 0.0000 -0.0999 -- 0.60 2.72 2.74 3.54 4.90
224 002140 博时裕诚纯债债券 2016-10-31 9.95 1.0230 1.0230 1.0240 -0.0977 -0.2924 -0.39 -- 1.09 1.79 1.59 2.30
225 002754 博时裕创纯债债券 2016-05-13 13.91 1.0170 1.0390 1.0170 0.0000 0.0000 0.20 0.79 2.41 2.21 3.12 3.95
226 002198 博时裕达纯债债券 2015-12-03 14.96 1.0016 1.0419 1.0011 0.0499 -0.0599 -0.17 0.27 1.05 1.31 1.71 4.23
227 002568 博时裕发纯债债券 2016-04-06 9.95 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 -0.0968 -0.10 0.58 2.18 0.98 2.18 3.20
228 001911 博时裕恒纯债债券 2015-10-23 24.76 1.0376 1.0626 1.0374 0.0193 -0.0289 0.14 0.71 1.96 2.14 2.82 6.35
229 002569 博时裕弘纯债债券 2016-06-17 1.44 1.0050 1.0100 1.0040 0.0996 0.0000 -0.10 0.20 1.00 0.67 1.93 0.97
230 002519 博时裕景纯债债券 2016-04-28 58.86 1.0020 1.0250 1.0010 0.0999 -0.0997 -0.30 -0.10 1.49 0.11 1.19 2.51
231 002206 博时裕康纯债债券 2015-12-03 10.08 1.0011 1.0011 1.0012 -0.0100 -0.4079 -0.80 -0.27 2.11 -4.15 -0.23 0.11
232 002143 博时裕坤纯债债券 2015-11-30 5.10 1.0130 1.0255 1.0129 0.0099 -0.1577 -0.31 -0.18 1.40 -1.67 0.08 2.57
233 002698 博时裕利纯债债券 2016-05-09 59.82 1.0040 1.0300 1.0040 0.0000 0.0000 -- 0.30 1.77 -0.11 1.66 2.99
234 000652 博时裕隆混合 2014-06-03 4.22 2.0010 1.7350 1.9830 0.9077 0.3511 0.25 3.46 8.05 -0.30 2.83 106.44
235 004118 博时裕鹏纯债债券 2016-12-22 9.95 1.0154 1.0154 1.0143 0.1084 -0.2554 -0.76 -0.74 0.48 -- 1.47 1.54
236 002175 博时裕乾纯债债券A 2016-01-15 -- 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 -0.0956 -0.67 -0.48 0.97 0.48 1.16 4.50
237 002404 博时裕乾纯债债券C 2016-02-01 1.78 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 -0.0971 -0.68 -0.48 0.59 -0.19 0.59 2.80
238 002578 博时裕泉纯债债券 2016-09-07 47.31 1.0070 1.0200 1.0070 0.0000 0.0000 0.10 0.70 1.91 2.31 2.73 2.01
239 001961 博时裕荣纯债债券 2015-11-06 5.60 1.0385 1.0727 1.0384 0.0096 -0.0289 0.09 0.59 1.96 1.35 2.84 7.38
240 001578 博时裕瑞纯债债券 2015-06-30 3.00 1.0121 1.0586 1.0119 0.0198 -0.0790 -0.15 0.12 1.23 0.44 1.40 5.95
241 002755 博时裕盛纯债债券 2016-05-20 2.10 1.0060 1.0510 1.0060 0.0000 -0.0993 -- 0.60 2.60 2.81 3.32 5.17
242 002811 博时裕顺纯债债券 2016-06-23 5.01 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 -0.1965 -0.29 0.49 2.83 -0.49 1.80 1.60
243 001993 博时裕泰纯债债券 2015-11-19 9.95 1.0256 1.0768 1.0255 0.0098 -0.1363 -0.18 0.46 3.05 0.25 2.33 7.84
244 002354 博时裕腾纯债债券 2016-01-18 3.99 0.9992 1.0371 0.9992 0.0000 -0.0898 0.02 0.56 2.04 1.48 2.34 3.73
245 002716 博时裕通纯债债券A 2016-04-29 0.50 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 -0.0991 -0.79 -1.08 -- -0.88 -0.40 0.80
246 002812 博时裕通纯债债券C 2016-07-15 -- 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 -0.0986 -0.78 -1.07 -0.10 -0.39 0.10 -0.10
247 002466 博时裕新纯债债券 2016-03-30 39.44 1.0395 1.0432 1.0395 0.0000 -0.0577 0.04 0.62 2.15 1.80 2.77 4.33
248 003381 博时裕信纯债债券 2016-10-25 0.51 1.0170 1.0170 1.0175 -0.0491 -0.1080 -0.54 -0.36 0.44 1.58 1.19 1.70
249 000219 博时裕益混合 2013-07-29 2.04 1.2820 1.5340 1.2790 0.2346 -1.0039 0.23 4.74 16.86 10.04 14.77 57.40
250 002008 博时裕晟纯债债券 2015-11-19 31.74 1.0084 1.0462 1.0083 0.0099 -0.1090 -0.08 0.22 1.50 -0.12 1.28 4.66
251 003268 博时悦楚纯债债券 2016-09-09 157.77 0.9972 0.9972 0.9967 0.0502 -0.1502 -0.27 0.26 1.87 0.11 1.43 -0.28
252 004677 博时战略新兴产业混合 2017-08-09 2.44 1.1340 1.1340 1.1220 1.0695 2.4390 6.18 13.40 -- -- 0.00 13.40
253 003566 博时臻选纯债债券 2016-11-07 4.95 1.0128 1.0128 1.0126 0.0198 -0.0395 0.04 0.34 1.95 1.30 1.65 1.28
254 160516 博时证券保险指数分级 2015-05-19 1.55 1.2970 0.8386 1.2880 0.6988 1.0046 3.30 9.22 21.73 11.26 20.44 -16.14
255 150225 博时证券保险指数分级A 2015-05-19 0.19 1.0479 1.1334 1.0478 0.0095 0.0860 0.40 1.22 2.46 4.99 4.36 13.35
256 150226 博时证券保险指数分级B 2015-05-19 0.19 1.5461 0.3757 1.5282 1.1713 1.6369 5.36 15.41 39.50 15.98 34.48 -62.41
257 003210 博时智臻纯债债券 2016-08-30 9.98 1.0042 1.0317 1.0040 0.0199 -0.0498 -0.05 0.53 1.95 2.65 2.98 3.18
258 005062 博时中证500指数增强 2017-09-26 3.83 1.0206 1.0206 1.0108 0.9695 0.1865 1.86 -- -- -- 0.00 2.06
259 001242 博时中证淘金大数据100A 2015-05-04 13.69 0.9968 0.9968 0.9838 1.3214 1.2905 1.98 7.24 17.13 9.80 13.89 -0.32
260 001243 博时中证淘金大数据100I 2015-05-04 2.78 0.9971 0.9971 0.9841 1.3210 1.2901 1.98 7.24 17.14 9.80 13.89 -0.29
261 160517 博时中证银行指数分级 2015-06-09 1.25 1.0079 1.0533 1.0133 -0.5329 -0.1288 -1.53 3.19 15.18 17.74 18.33 5.32
262 150267 博时中证银行指数分级A 2015-06-09 0.17 1.0479 1.1309 1.0478 0.0095 0.0860 0.40 1.22 2.46 4.99 4.36 13.09
263 150268 博时中证银行指数分级B 2015-06-09 0.17 0.9679 0.9679 0.9788 -1.1136 -0.3603 -3.55 5.42 33.04 35.85 38.37 -3.21
264 160505 博时主题行业混合(LOF) 2005-01-06 46.13 2.0020 5.5350 1.9850 0.8564 1.0601 4.11 9.88 18.81 27.37 27.62 1256.02
265 050019 博时转债增强债券A 2010-11-24 0.77 1.4250 1.4300 1.4220 0.2110 1.5681 0.56 -1.04 7.95 0.21 7.63 42.94
266 050119 博时转债增强债券C 2010-11-24 1.22 1.4040 1.4080 1.4010 0.2141 1.5919 0.50 -1.13 7.75 -0.07 7.26 40.75
267 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 2011-04-22 3.52 2.1880 2.3540 2.1630 1.1558 1.6256 -2.15 -0.09 -3.78 -8.72 -9.36 128.88
268 160519 博时睿利定增混合 2016-05-31 6.71 1.0220 1.0220 1.0210 0.0979 -0.3899 0.99 2.71 7.58 0.69 2.92 2.20
269 160522 博时睿益定增混合 2016-08-19 6.84 1.0430 1.0430 1.0460 -0.2868 -0.6667 1.46 3.78 5.89 3.88 3.99 4.30
270 160518 博时睿远事件驱动混合(LOF) 2016-04-15 22.96 1.0040 1.0040 0.9970 0.7021 -0.0995 0.70 0.10 6.02 -1.86 0.80 0.40
271 003436 博时鑫丰混合A 2016-12-21 5.98 1.0530 1.0530 1.0510 0.1903 -0.0949 0.38 1.64 3.34 -- 5.19 5.30
272 003437 博时鑫丰混合C 2016-12-21 -- 1.0510 1.0510 1.0490 0.1907 -0.0951 0.29 1.55 3.24 -- 5.10 5.10
273 004149 博时鑫惠混合A 2017-01-10 5.00 1.0871 1.0871 1.0847 0.2213 -0.0552 1.27 3.42 6.30 -- 0.00 8.71
274 004150 博时鑫惠混合C 2017-01-10 -- 1.0862 1.0862 1.0838 0.2214 -0.0552 1.26 3.39 6.24 -- 0.00 8.62
275 002558 博时鑫瑞混合A 2016-10-13 0.01 1.0550 1.0550 1.0470 0.7641 0.7641 1.83 5.39 10.13 5.50 8.88 5.50
276 002559 博时鑫瑞混合C 2016-10-13 5.22 1.0510 1.0510 1.0430 0.7670 0.7670 1.84 5.42 10.05 5.21 8.57 5.10
277 003950 博时鑫润混合A 2016-12-07 -- 1.1120 1.1120 1.1073 0.4245 1.7849 4.28 8.50 9.26 -- 10.98 11.20
278 003951 博时鑫润混合C 2016-12-07 1.66 1.1146 1.1146 1.1100 0.4144 1.7807 4.27 8.47 10.08 -- 11.23 11.46
279 004175 博时鑫泰混合A 2016-12-29 -- 1.1608 1.1608 1.1527 0.7027 1.3711 3.64 5.63 15.57 -- 16.08 16.08
280 004176 博时鑫泰混合C 2016-12-29 1.49 1.0602 1.0602 1.0529 0.6933 1.3672 3.63 5.60 5.56 -- 6.02 6.02
281 003119 博时鑫源混合A 2016-08-24 5.00 1.2050 1.2050 1.2040 0.0831 2.3789 19.90 21.23 26.58 20.98 24.36 20.50
282 003120 博时鑫源混合C 2016-08-24 -- 1.2050 1.2050 1.2030 0.1663 2.3789 19.90 21.35 26.58 -- 0.00 20.50
283 003434 博时鑫泽混合A 2016-10-17 4.00 1.1350 1.1350 1.1270 0.7098 0.5314 3.18 9.03 12.71 13.50 13.61 13.50
284 003435 博时鑫泽混合C 2016-10-17 -- 1.1360 1.1360 1.1280 0.7092 0.6200 3.27 9.02 14.17 -- 0.00 13.60
285 005154 博时鑫禧混合A 2017-09-26 -- 1.0157 1.0157 1.0157 0.0000 0.0591 0.89 -- -- -- 0.00 1.56
286 005155 博时鑫禧混合C 2017-09-26 5.00 1.0156 1.0156 1.0155 0.0098 0.0591 0.89 -- -- -- 0.00 1.55
287 001480 财通成长优选混合 2015-06-29 9.73 0.9610 0.9610 0.9410 2.1254 1.2645 3.00 6.54 8.59 10.08 17.63 -3.90
288 000497 财通纯债债券A 2016-01-19 5.38 1.0394 1.0394 1.0393 0.0096 -0.0769 -0.04 0.43 1.56 -0.73 1.11 3.94
289 003542 财通纯债债券C 2017-04-14 -- 0.9993 0.9993 0.9992 0.0100 -0.0800 -0.07 -0.07 -0.07 -- 0.00 -0.07
290 501026 财通多策略福享混合 2016-09-18 45.84 0.9694 0.9694 0.9704 -0.1030 -1.1825 -2.20 0.08 2.53 -3.01 -1.87 -3.06
291 501001 财通多策略精选混合(LOF) 2015-07-01 3.20 1.1030 1.1030 1.0830 1.8467 0.9149 1.10 3.18 6.47 2.32 7.50 10.30
292 501015 财通多策略升级混合(LOF) 2016-03-09 46.47 0.9610 0.9610 0.9610 0.0000 -0.8256 -1.44 -3.71 -1.23 -10.69 -7.42 -3.90
293 720002 财通多策略稳健增长债券A 2012-07-13 0.43 0.9679 1.2280 0.9620 0.6133 0.6342 1.05 0.60 2.09 -2.03 -0.32 24.20
294 003205 财通多策略稳健增长债券C 2017-04-14 -- 1.0070 1.0070 1.0009 0.6095 0.6195 1.00 0.41 1.66 -- 0.00 0.70
295 501028 财通福瑞定开混合发起 2016-11-22 30.82 1.0195 1.0195 1.0190 0.0491 -0.4880 -0.67 0.90 3.05 -- 1.93 1.95
296 501032 财通福盛定开混合发起 2017-01-25 5.17 1.0220 1.0220 1.0221 -0.0098 -0.5353 -3.10 1.95 3.25 -- 0.00 2.20
297 720001 财通价值动量混合 2011-12-01 3.80 2.2240 2.3140 2.1770 2.1589 1.5525 3.30 6.36 9.50 10.76 17.98 141.97
298 000017 财通可持续混合 2013-03-27 1.24 1.7490 2.4320 1.7100 2.2807 1.9231 7.96 13.79 15.29 18.39 23.94 156.09
299 720003 财通收益增强债券A 2012-12-20 0.30 1.2510 1.2510 1.2452 0.4658 0.3208 0.36 0.26 1.70 -1.96 0.72 25.10
300 003204 财通收益增强债券C 2017-04-14 -- 1.0060 1.0060 1.0014 0.4594 0.2991 0.29 0.04 0.84 -- 0.00 0.60
301 002901 财通资管积极收益债券A 2016-07-19 1.10 1.0080 1.0480 1.0080 0.0000 -0.1980 -- 0.21 3.17 2.89 3.47 4.82
302 002902 财通资管积极收益债券C 2016-07-19 0.70 1.0070 1.0420 1.0070 0.0000 -0.1982 -- 0.11 2.87 2.43 3.08 4.21
303 000496 长安产业精选混合A 2014-05-07 0.07 1.2013 1.4413 1.1981 0.2671 0.9411 5.21 9.78 22.09 23.02 25.39 49.84
304 002071 长安产业精选混合C 2015-11-16 1.29 1.2004 1.2504 1.1971 0.2757 0.9333 5.17 9.64 21.78 22.31 24.86 21.37
305 740001 长安宏观策略混合 2012-03-09 0.59 1.4300 2.2500 1.4290 0.0700 -2.1218 3.92 7.76 8.66 0.56 9.58 134.04
306 740101 长安沪深300非周期行业指数 2012-06-25 0.91 1.1830 1.6870 1.1800 0.2542 -0.3370 5.25 12.35 19.01 24.23 24.05 81.82
307 003731 长安泓泽纯债债券A 2016-11-16 2.38 1.0288 1.0288 1.0289 -0.0097 -0.1165 -0.05 0.68 2.58 2.88 2.54 2.88
308 003732 长安泓泽纯债债券C 2016-11-16 -- 0.9991 0.9991 0.9991 0.0000 -0.1100 -0.05 0.65 2.70 -0.09 -0.41 -0.09
309 004907 长安鑫垚主题混合A 2017-08-09 0.03 1.1814 1.1814 1.1622 1.6520 2.1089 8.19 17.06 -- -- 0.00 18.13
310 004908 长安鑫垚主题混合C 2017-08-09 2.05 1.1807 1.1807 1.1615 1.6530 2.1102 8.16 17.01 -- -- 0.00 18.06
311 001657 长安鑫富领先混合 2017-02-22 1.39 1.4230 1.4230 1.4000 1.6429 2.0803 7.80 17.51 30.67 -- 0.00 42.30
312 004897 长安鑫恒回报混合A 2017-07-27 0.13 1.1852 1.1852 1.1656 1.6815 2.0317 8.04 16.90 -- -- 0.00 18.52
313 004898 长安鑫恒回报混合C 2017-07-27 1.81 1.1845 1.1845 1.1649 1.6825 2.0329 8.02 16.84 -- -- 0.00 18.45
314 001281 长安鑫利优选混合A 2015-05-18 1.08 1.6378 1.6378 1.6134 1.5123 1.8659 7.58 17.77 30.57 50.81 52.21 63.78
315 002072 长安鑫利优选混合C 2015-11-17 0.08 1.6341 1.6341 1.6098 1.5095 1.8639 7.56 17.70 30.50 50.33 51.87 50.61
316 005049 长安鑫旺价值混合A 2017-09-21 1.14 1.1202 1.1202 1.1013 1.7162 2.0776 6.79 -- -- -- 0.00 12.02
317 005050 长安鑫旺价值混合C 2017-09-21 1.46 1.1186 1.1186 1.0998 1.7094 2.0714 6.65 -- -- -- 0.00 11.86
318 002146 长安鑫益增强混合A 2016-02-22 0.61 0.9715 0.9715 0.9617 1.0190 0.8512 4.77 8.26 10.26 -3.53 4.13 -2.85
319 002147 长安鑫益增强混合C 2016-02-22 -- 0.9618 0.9618 0.9496 1.2848 1.1144 5.02 8.18 10.03 -3.92 3.75 -3.82
320 200007 长城安心回报混合 2006-08-22 22.27 1.1545 2.9090 1.1350 1.7181 1.2719 8.30 13.34 17.66 12.91 19.24 237.64
321 200016 长城保本混合 2012-08-02 10.70 1.0580 1.6300 1.0580 0.0000 -0.0944 -- 0.57 2.42 1.54 2.72 62.98
322 001879 长城创新动力混合 2017-06-01 0.61 1.1520 1.1520 1.1360 1.4085 -1.0309 5.21 14.17 -- -- 0.00 15.20
323 000254 长城定期开放债券A 2013-09-06 97.18 1.0690 1.3230 1.0690 0.0000 -0.1867 -0.09 0.09 1.60 0.28 1.02 35.39
324 000255 长城定期开放债券C 2013-09-06 3.46 1.0770 1.3050 1.0760 0.0929 -0.0928 -0.09 -- 1.41 0.01 0.75 33.28
325 001255 长城改革红利混合 2015-06-09 9.78 0.7690 0.7690 0.7660 0.3916 -0.7742 1.59 3.36 5.78 -8.78 -1.54 -23.10
326 000977 长城环保主题混合 2015-04-08 11.12 1.1010 1.1010 1.0830 1.6621 1.4747 5.56 11.44 10.43 13.27 19.67 10.10
327 200013 长城积极增利债券A 2011-04-12 8.27 1.3100 1.5080 1.3090 0.0764 -0.2285 -0.23 0.08 2.02 -0.91 1.08 54.41
328 200113 长城积极增利债券C 2011-04-12 4.70 1.2780 1.4680 1.2770 0.0783 -0.1563 -0.23 -- 1.83 -1.31 0.71 50.29
329 200011 长城景气行业龙头混合 2009-06-30 0.55 1.3290 1.3540 1.3030 1.9954 1.3730 5.64 9.38 18.03 12.15 15.26 35.81
330 002296 长城久安保本混合 2016-01-12 19.54 1.0620 1.0620 1.0600 0.1887 0.1887 0.57 1.53 3.61 3.41 4.12 6.20
331 002542 长城久鼎保本混合 2016-07-21 29.69 1.0330 1.0330 1.0320 0.0969 0.0000 0.49 1.18 2.89 3.09 3.61 3.30
332 162006 长城久富混合(LOF) 2007-02-12 7.77 1.2595 3.9893 1.2384 1.7038 1.2623 8.24 15.05 18.59 25.34 29.52 160.87
333 200001 长城久恒灵活配置混合 2003-10-31 0.75 1.4890 2.9310 1.4860 0.2019 -0.9973 0.40 8.92 10.45 4.97 5.50 348.73
334 001363 长城久惠保本混合 2015-07-27 14.70 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0982 0.20 0.79 1.90 -0.29 1.80 1.90
335 004666 长城久嘉创新成长混合 2017-07-05 13.10 1.0614 1.0614 1.0516 0.9319 0.8456 2.06 5.16 -- -- 0.00 2.63
336 000030 长城久利保本混合 2013-04-18 31.32 1.0280 1.9030 1.0280 0.0000 -0.2910 -- 0.98 2.29 1.38 2.29 90.31
337 002512 长城久润保本混合 2016-04-26 18.13 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.39 1.28 2.38 1.67 2.48 3.20
338 200002 长城久泰沪深300指数 2004-05-21 4.24 1.7467 4.6067 1.7341 0.7266 0.7905 4.96 11.04 21.37 24.15 26.93 351.95
339 003290 长城久稳债券 2016-11-11 2.00 1.0194 1.0194 1.0189 0.0491 -0.1371 -0.48 -0.37 1.22 1.93 1.61 1.93
340 001613 长城久祥保本混合 2015-11-09 15.31 1.0300 1.0300 1.0290 0.0972 0.0972 0.10 0.68 1.78 0.68 1.78 3.00
341 003546 长城久信债券 2016-11-30 2.06 1.0201 1.0201 1.0199 0.0196 -0.1077 -0.43 -0.05 0.76 -- 1.65 2.01
342 002543 长城久益保本混合A 2016-04-28 17.12 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.10 0.49 1.47 1.57 2.08 3.20
343 002544 长城久益保本混合C 2016-04-28 1.68 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -- 0.29 1.19 0.99 1.59 2.30
344 000768 长城久盈分级债券 2014-10-28 10.37 0.9730 1.3210 0.9730 0.0000 -0.4094 -0.82 -0.51 1.88 1.48 1.99 35.23
345 000769 长城久盈分级债券A 2014-10-28 0.15 1.0000 1.1230 1.0000 0.0000 0.0051 0.20 0.80 1.61 3.25 2.84 12.28
346 000770 长城久盈分级债券B 2014-10-28 10.22 0.9730 1.3480 0.9720 0.1029 -0.3074 -0.82 -0.41 1.99 -2.50 0.00 34.76
347 002703 长城久源保本混合 2016-06-21 15.41 1.0100 1.0100 1.0090 0.0991 -0.0989 -0.10 0.30 2.02 0.60 1.30 1.00
348 150058 长城久兆积极指数 2012-01-30 0.03 1.2260 2.1480 1.2150 0.9054 -1.2087 1.49 10.05 17.88 0.16 14.05 5.15
349 150057 长城久兆稳健指数 2012-01-30 0.02 1.0470 1.3370 1.0470 0.0000 0.0956 0.48 1.45 2.95 5.87 5.06 38.94
350 162010 长城久兆中小300指数分级 2012-01-30 0.17 1.1540 1.8420 1.1480 0.5226 -0.7739 1.05 6.75 11.93 2.34 10.59 56.04
351 000649 长城久鑫保本混合 2014-07-30 13.93 1.0320 1.2630 1.0320 0.0000 0.1942 0.29 0.88 1.88 0.68 2.28 26.34
352 200008 长城品牌优选混合 2007-08-06 28.69 1.5169 1.5169 1.4908 1.7507 2.3895 9.40 15.90 25.50 35.51 40.04 51.76
353 200010 长城双动力混合 2009-01-15 3.20 1.8093 2.3143 1.7747 1.9496 -0.3689 6.26 10.93 4.77 -1.44 5.08 141.26
354 000333 长城稳固收益债券A 2015-01-28 10.63 1.0870 1.1070 1.0870 0.0000 -0.2752 -0.64 -0.46 0.74 0.84 1.02 10.73
355 000334 长城稳固收益债券C 2015-01-28 0.13 1.0750 1.0950 1.0740 0.0931 -0.2783 -0.65 -0.56 0.56 0.48 0.66 9.52
356 200009 长城稳健增利债券 2008-08-27 0.27 1.1390 1.5440 1.1390 0.0000 -0.0877 -0.44 -0.18 1.79 0.44 2.43 62.13
357 200006 长城消费增值混合 2006-04-06 12.22 0.9478 2.3878 0.9345 1.4232 1.5101 4.74 6.35 7.31 -1.83 7.77 192.37
358 001670 长城新策略混合A 2015-11-27 0.31 1.0960 1.0960 1.0980 -0.1821 -0.3636 0.74 2.24 8.41 12.07 12.18 9.60
359 001671 长城新策略混合C 2015-11-27 0.22 1.2010 1.2010 1.2030 -0.1663 -0.3320 0.84 5.07 11.10 14.49 14.71 20.10
360 002225 长城新视野混合A 2016-04-29 -- 1.0400 1.0400 1.0350 0.4831 1.1673 1.66 2.16 4.00 4.63 6.67 4.00
361 002226 长城新视野混合C 2016-04-29 1.20 1.0310 1.0310 1.0260 0.4873 1.1776 1.68 2.08 3.72 4.04 6.07 3.10
362 000976 长城新兴产业混合 2015-02-17 0.41 1.2480 1.2480 1.2400 0.6452 0.8078 3.91 5.67 8.33 6.39 7.03 24.80
363 002227 长城新优选混合A 2016-03-22 5.46 1.1170 1.1170 1.1130 0.3594 0.3594 1.27 3.91 5.58 8.45 8.98 11.70
364 002228 长城新优选混合C 2016-03-22 0.02 1.1390 1.1390 1.1360 0.2641 0.2641 1.15 3.73 5.17 7.96 8.48 13.90
365 000339 长城医疗保健混合 2014-02-28 1.30 1.6290 1.6290 1.6140 0.9294 0.3697 4.16 10.74 9.40 13.84 15.29 62.90
366 200015 长城优化升级混合 2012-04-20 0.88 2.0200 2.1350 1.9970 1.1517 -0.5906 4.23 8.95 14.00 21.54 27.69 125.56
367 001880 长城中国智造混合 2017-03-15 2.34 1.0300 1.0300 1.0280 0.1946 -0.2904 0.49 2.49 2.28 -- 0.00 3.00
368 200012 长城中小盘成长混合 2011-01-27 0.99 1.5370 1.5370 1.5090 1.8555 1.5863 9.39 16.09 21.69 32.96 31.93 53.70
369 001296 长城转型成长混合 2017-04-26 2.27 1.0780 1.0780 1.0690 0.8419 1.4111 3.16 5.48 7.69 -- 0.00 7.80
370 003336 长江收益增强债券 2016-10-17 4.51 1.0135 1.0135 1.0106 0.2870 -0.2362 0.52 1.70 3.05 1.49 3.20 1.35
371 000354 长盛城镇化主题混合 2013-11-12 1.07 1.3280 1.9760 1.3300 -0.1504 -0.9694 -3.07 -1.19 4.08 -3.42 3.27 102.49
372 080001 长盛成长价值混合 2002-09-18 4.71 1.2030 3.7910 1.1940 0.7538 0.5853 3.08 7.22 12.22 12.43 16.80 739.28
373 004745 长盛创新驱动混合 2017-08-16 4.46 1.0471 1.0471 1.0409 0.5956 0.5763 4.40 4.71 -- -- 0.00 4.71
374 080002 长盛创新先锋混合 2008-06-04 1.30 1.1008 2.3471 1.0862 1.3441 0.8983 8.25 18.54 23.39 9.26 20.15 212.23
375 000050 长盛纯债债券A 2013-03-13 0.43 1.0510 1.2230 1.0510 0.0000 0.0000 -0.94 -1.04 -- -0.66 -0.28 22.33
376 000052 长盛纯债债券C 2013-03-13 0.09 1.0490 1.2070 1.0480 0.0954 0.0000 -0.85 -1.04 -0.10 -0.94 -0.57 20.67
377 080012 长盛电子信息产业混合A 2012-03-27 13.38 1.7760 2.8040 1.7610 0.8518 -0.0563 7.57 10.86 15.25 -5.13 9.02 242.80
378 000063 长盛电子信息主题混合 2013-05-10 7.96 2.0180 2.0180 1.9940 1.2036 0.9000 6.94 18.22 17.67 0.50 12.42 101.80
379 510081 长盛动态精选混合 2004-05-21 14.87 1.1412 3.4630 1.1387 0.2195 0.4312 2.15 6.49 8.55 10.15 12.19 486.77
380 004670 长盛分享经济混合 2017-07-06 1.21 1.1520 1.1520 1.1440 0.6993 1.6770 10.56 14.74 -- -- 0.00 15.20
381 000534 长盛高端装备混合 2014-03-25 2.79 1.6960 1.6960 1.6970 -0.0589 0.0000 3.54 10.27 13.37 5.08 10.20 69.60
382 001239 长盛国企改革混合 2015-06-04 22.47 0.4760 0.4760 0.4750 0.2105 -0.6263 3.25 5.54 6.97 0.42 1.93 -52.40
383 000535 长盛航天海工混合 2014-03-11 1.55 1.1170 1.6320 1.1170 0.0000 -2.1034 1.73 8.34 9.72 -1.33 2.67 72.32
384 002085 长盛互联网+混合 2015-12-28 1.19 1.1990 1.1990 1.1790 1.6964 3.3621 13.01 16.52 23.48 8.02 21.97 19.90
385 002732 长盛沪港深混合 2016-07-05 0.47 1.2180 1.2180 1.2080 0.8278 -0.0820 3.57 6.94 11.95 22.29 26.35 21.80
386 160807 长盛沪深300指数(LOF) 2010-08-04 0.47 1.3470 1.3970 1.3380 0.6726 0.5224 3.77 9.25 18.68 17.85 22.01 41.47
387 080003 长盛积极配置债券 2008-10-08 4.64 1.0880 1.6660 1.0861 0.1749 0.1657 0.46 1.71 3.77 4.80 4.97 75.18
388 003510 长盛可转债债券A 2016-12-07 0.25 1.0580 1.0580 1.0595 -0.1416 -0.6200 -1.69 -2.27 5.04 -- 5.58 5.80
389 003511 长盛可转债债券C 2016-12-07 0.17 1.0600 1.0600 1.0615 -0.1413 -0.6374 -1.72 -2.16 5.44 -- 5.80 6.00
390 003658 长盛量化多策略混合 2017-02-22 3.46 1.1010 1.1010 1.0850 1.4747 0.6399 4.26 10.43 13.74 -- 0.00 10.10
391 080005 长盛量化红利混合 2009-11-25 2.05 1.2350 2.1410 1.2290 0.4882 0.4882 3.26 7.86 10.96 6.48 14.88 132.41
392 510080 长盛全债指数增强债券 2003-10-25 2.33 1.1483 2.4133 1.1485 -0.0174 -0.1652 -0.19 0.88 2.31 1.75 3.30 219.06
393 502040 长盛上证50指数分级 2015-08-13 0.68 1.2020 1.2460 1.1890 1.0934 1.9508 6.00 12.44 25.21 28.04 28.97 24.58
394 502041 长盛上证50指数分级A 2015-08-13 0.04 1.0480 1.1200 1.0480 0.0000 0.0955 0.38 1.26 2.44 5.05 4.38 12.30
395 502042 长盛上证50指数分级B 2015-08-13 0.04 1.3550 1.3550 1.3300 1.8797 3.3562 10.79 22.85 50.89 54.50 57.56 35.50
396 000598 长盛生态环境混合 2014-09-10 1.74 1.6280 1.6280 1.6210 0.4318 -0.3672 3.10 5.92 15.30 9.56 16.20 62.80
397 003594 长盛盛崇混合A 2016-11-10 0.49 1.0890 1.0890 1.0894 -0.0367 -0.3112 0.27 2.11 6.41 8.90 8.65 8.90
398 003595 长盛盛崇混合C 2016-11-10 0.79 1.0875 1.0875 1.0879 -0.0368 -0.3117 0.26 2.08 6.35 8.75 8.51 8.75
399 004297 长盛盛淳混合A 2017-02-23 5.00 1.0263 1.0533 1.0256 0.0683 -0.1071 0.31 1.62 4.44 -- 0.00 5.37
400 004298 长盛盛淳混合C 2017-02-23 -- 1.0264 1.0524 1.0257 0.0682 -0.1168 0.29 1.58 4.37 -- 0.00 5.28
401 004303 长盛盛德混合A 2017-03-03 5.00 1.0249 1.0509 1.0242 0.0683 -0.0877 0.28 1.51 4.28 -- 0.00 5.13
402 004304 长盛盛德混合C 2017-03-03 -- 1.0244 1.0504 1.0237 0.0684 -0.0975 0.27 1.48 4.25 -- 0.00 5.08
403 003641 长盛盛丰混合A 2016-11-18 -- 1.0861 1.0861 1.0865 -0.0368 -0.1838 0.19 1.89 4.43 -- 8.57 8.61
404 003642 长盛盛丰混合C 2016-11-18 2.97 1.0597 1.0597 1.0600 -0.0283 -0.1790 0.19 1.35 3.71 -- 5.95 5.97
405 002927 长盛盛和纯债债券A 2016-07-05 14.93 0.9840 0.9840 0.9845 -0.0508 -0.4552 -0.72 -0.32 2.10 -3.12 0.19 -1.60
406 002928 长盛盛和纯债债券C 2016-07-05 -- 0.9866 0.9866 0.9872 -0.0608 -0.4741 -0.75 -0.42 2.61 -2.83 0.55 -1.34
407 004338 长盛盛弘混合A 2017-03-20 6.00 1.0232 1.0452 1.0224 0.0782 -0.0586 0.36 1.68 4.26 -- 0.00 4.55
408 004339 长盛盛弘混合C 2017-03-20 -- 1.0225 1.0445 1.0217 0.0783 -0.0684 0.34 1.64 4.20 -- 0.00 4.48
409 003169 长盛盛辉混合A 2016-08-16 2.11 1.0880 1.0880 1.0835 0.4153 0.7594 2.34 4.75 6.99 8.33 8.47 8.80
410 003170 长盛盛辉混合C 2016-08-16 -- 1.0857 1.0857 1.0812 0.4162 0.7610 2.33 4.71 6.90 8.13 8.30 8.57
411 003099 长盛盛景纯债债券A 2016-08-04 14.97 0.9830 0.9830 0.9834 -0.0407 -0.3649 -0.59 -0.17 1.99 -2.19 0.47 -1.70
412 003100 长盛盛景纯债债券C 2016-08-04 -- 0.9809 0.9809 0.9814 -0.0509 -0.3758 -0.61 -0.22 1.88 -2.39 0.29 -1.91
413 003922 长盛盛康混合A 2017-02-13 -- 1.0585 1.0585 1.0585 0.0000 -0.0661 0.50 1.81 4.53 -- 0.00 5.85
414 003923 长盛盛康混合C 2017-02-13 4.50 1.0461 1.0461 1.0462 -0.0096 -0.0860 0.27 1.32 3.60 -- 0.00 4.61
415 003490 长盛盛平混合A 2016-10-25 1.45 1.0629 1.0629 1.0595 0.3209 0.2641 0.50 1.31 3.58 6.07 6.02 6.29
416 003491 长盛盛平混合C 2016-10-25 2.21 1.0606 1.0606 1.0572 0.3216 0.2647 0.48 1.25 3.46 5.85 5.84 6.06
417 004336 长盛盛乾混合A 2017-03-20 6.00 1.0222 1.0442 1.0215 0.0685 -0.0880 0.29 1.57 4.16 -- 0.00 4.45
418 004337 长盛盛乾混合C 2017-03-20 -- 1.0213 1.0433 1.0207 0.0588 -0.0978 0.27 1.52 4.08 -- 0.00 4.36
419 004310 长盛盛瑞混合A 2017-02-27 5.00 1.0267 1.0537 1.0259 0.0780 -0.0876 0.36 1.72 4.44 -- 0.00 5.41
420 004311 长盛盛瑞混合C 2017-02-27 -- 1.0252 1.0522 1.0244 0.0781 -0.0974 0.34 1.67 4.33 -- 0.00 5.26
421 002156 长盛盛世混合A 2015-12-11 0.02 1.1680 1.1680 1.1670 0.0857 0.2575 1.39 3.82 6.18 13.95 9.06 16.80
422 002157 长盛盛世混合C 2015-12-11 4.59 1.1100 1.1100 1.1090 0.0902 0.2710 1.46 3.74 6.12 8.72 8.82 11.00
423 003924 长盛盛泰混合A 2017-03-20 6.00 1.0246 1.0456 1.0238 0.0781 -0.0488 0.32 1.61 4.33 -- 0.00 4.59
424 003925 长盛盛泰混合C 2017-03-20 -- 1.0240 1.0450 1.0232 0.0782 -0.0488 0.31 1.58 4.30 -- 0.00 4.53
425 003596 长盛盛腾混合A 2017-01-13 2.56 1.4064 1.4064 1.3873 1.3768 2.1870 8.43 14.60 23.09 -- 0.00 40.64
426 003597 长盛盛腾混合C 2017-01-13 0.06 1.4160 1.4160 1.3968 1.3746 2.1940 8.45 14.63 23.39 -- 0.00 41.60
427 004528 长盛盛通纯债债券A 2017-05-23 0.59 1.0064 1.0186 1.0064 0.0000 0.0398 0.24 0.90 -- -- 0.00 1.87
428 004529 长盛盛通纯债债券C 2017-05-23 0.01 1.3705 1.3827 1.3704 0.0073 0.0365 0.24 0.86 -- -- 0.00 38.28
429 004308 长盛盛享混合A 2017-02-24 5.00 1.0274 1.0544 1.0267 0.0682 -0.0681 0.35 1.67 4.50 -- 0.00 5.47
430 004309 长盛盛享混合C 2017-02-24 -- 1.0269 1.0539 1.0262 0.0682 -0.0681 0.34 1.67 4.47 -- 0.00 5.42
431 004312 长盛盛兴混合A 2017-02-16 5.00 1.0268 1.0548 1.0262 0.0585 -0.0876 0.29 1.58 3.92 -- 0.00 5.52
432 004313 长盛盛兴混合C 2017-02-16 -- 1.0262 1.0532 1.0257 0.0487 -0.0974 0.27 1.52 3.81 -- 0.00 5.36
433 003102 长盛盛裕纯债债券A 2016-08-04 14.97 0.9854 0.9854 0.9858 -0.0406 -0.3640 -0.59 -0.11 2.09 -2.07 0.56 -1.46
434 003103 长盛盛裕纯债债券C 2016-08-04 -- 0.9858 0.9858 0.9862 -0.0406 -0.3739 -0.60 -0.16 1.99 -2.26 0.39 -1.42
435 004299 长盛盛泽混合A 2017-02-16 5.00 1.0275 1.0555 1.0269 0.0584 -0.0681 0.37 1.74 4.08 -- 0.00 5.60
436 004300 长盛盛泽混合C 2017-02-16 -- 1.0270 1.0540 1.0263 0.0682 -0.0681 0.36 1.69 3.98 -- 0.00 5.45
437 004305 长盛盛禧混合A 2017-03-02 5.00 1.0257 1.0517 1.0249 0.0781 -0.0877 0.34 1.55 4.35 -- 0.00 5.21
438 004306 长盛盛禧混合C 2017-03-02 -- 1.0252 1.0512 1.0244 0.0781 -0.0877 0.33 1.54 4.31 -- 0.00 5.16
439 002089 长盛盛鑫混合A 2016-07-13 3.99 1.0830 1.0830 1.0820 0.0924 -0.0923 0.37 2.27 4.74 7.02 7.33 8.30
440 002090 长盛盛鑫混合C 2016-07-13 -- 1.1580 1.1580 1.1570 0.0864 -0.0863 0.35 2.21 4.61 6.83 7.22 15.80
441 519039 长盛同德主题混合 2007-10-25 10.55 1.6070 4.6049 1.5940 0.8156 1.0565 4.75 11.35 12.28 11.71 15.35 54.70
442 160810 长盛同丰债券(LOF) 2012-12-27 0.46 1.1910 1.1910 1.1910 0.0000 -0.0839 -- -0.08 0.17 -0.17 0.59 16.53
443 160809 长盛同辉深证100(LOF) 2012-09-13 0.21 1.1500 1.8130 1.1420 0.7005 -0.3466 2.77 8.80 18.31 10.26 18.68 54.02
444 160806 长盛同庆(LOF) 2009-05-12 1.10 1.4790 1.3520 1.4700 0.6122 0.5438 3.50 9.64 18.04 13.94 19.08 38.52
445 150064 长盛同瑞A 2011-12-06 0.02 1.0440 1.3610 1.0440 0.0000 0.0959 0.38 1.26 2.45 5.00 4.40 42.13
446 150065 长盛同瑞B 2011-12-06 0.02 1.1360 1.9380 1.1290 0.6200 -0.6124 2.99 6.87 18.21 4.51 14.40 -55.99
447 160808 长盛同瑞中证200指数分级 2011-12-06 0.10 1.0990 1.7110 1.0950 0.3653 -0.3626 1.95 4.67 11.69 4.75 10.32 23.92
448 160813 长盛同盛成长优选混合(LOF) 2014-11-05 2.53 0.8500 3.3020 0.8470 0.3542 -0.2347 4.04 7.73 10.10 8.42 9.11 -7.76
449 002789 长盛同享保本混合A 2016-06-28 36.86 1.0480 1.0480 1.0470 0.0955 0.0955 0.48 1.65 3.56 4.17 4.70 4.80
450 002790 长盛同享保本混合C 2016-06-28 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -0.89 -0.40 0.10 0.00
451 160812 长盛同益成长回报(LOF) 2014-04-04 1.28 1.5580 4.8730 1.5500 0.5161 0.5161 3.18 7.23 10.26 4.28 10.18 54.53
452 002283 长盛同裕纯债债券A 2016-03-29 0.19 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.30 -0.30 0.70 -0.10 0.80 1.00
453 002284 长盛同裕纯债债券C 2016-03-29 0.07 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 -0.0993 -0.40 -0.40 0.70 -0.30 0.70 0.60
454 002285 长盛同裕纯债债券E 2016-03-29 -- 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.40 -0.40 0.50 -0.59 0.30 0.30
455 160805 长盛同智优势混合(LOF) 2007-01-05 8.22 0.8618 2.4420 0.8551 0.7835 0.0464 4.98 7.43 6.83 2.62 4.13 90.47
456 080009 长盛同禧债券A 2011-12-06 0.80 1.0180 1.3280 1.0180 0.0000 -0.1961 -0.49 0.10 0.81 -0.70 0.42 32.86
457 080010 长盛同禧债券C 2011-12-06 0.87 1.0140 1.2840 1.0140 0.0000 -0.1969 -0.49 -0.10 0.55 -1.46 -0.31 28.40
458 080007 长盛同鑫行业混合 2011-05-24 2.12 1.0860 1.1170 1.0810 0.4625 0.1845 4.02 9.15 16.15 15.78 22.02 11.96
459 001892 长盛新兴成长混合 2015-11-06 4.18 1.1880 1.1880 1.1670 1.7995 3.3943 12.82 16.81 24.14 7.12 19.76 18.80
460 004397 长盛信息安全量化混合 2017-05-03 0.50 1.0990 1.0990 1.1010 -0.1817 -0.9017 5.47 9.35 9.90 -- 0.00 9.90
461 000684 长盛养老健康混合 2014-11-25 0.58 1.3810 1.3810 1.3720 0.6560 0.5095 3.76 6.07 13.29 6.15 12.28 38.10
462 002300 长盛医疗量化股票 2016-02-03 0.47 1.1000 1.1000 1.0870 1.1960 0.4566 5.87 10.78 11.34 1.85 7.84 10.00
463 080008 长盛战略新兴产业混合A 2011-10-26 2.16 2.0950 2.1450 2.0880 0.3352 0.5761 2.85 6.24 9.92 12.39 12.63 119.75
464 001834 长盛战略新兴产业混合C 2015-09-01 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
465 080015 长盛中小盘精选混合 2012-07-10 0.55 0.8030 0.8030 0.8000 0.3750 -0.3722 2.42 6.92 5.38 -14.03 -3.95 -19.70
466 519100 长盛中证100指数 2006-11-22 3.39 1.2678 1.9588 1.2557 0.9636 1.2782 5.84 12.89 25.03 29.59 32.16 114.74
467 160814 长盛中证金融地产分级 2015-06-16 2.70 0.8620 0.9080 0.8560 0.7009 1.4118 2.74 8.70 19.39 12.70 18.90 -9.16
468 150281 长盛中证金融地产分级A 2015-06-16 0.20 1.0480 1.1320 1.0480 0.0000 0.0955 0.38 1.26 2.44 4.99 4.38 13.60
469 150282 长盛中证金融地产分级B 2015-06-16 0.20 0.6760 0.6760 0.6640 1.8072 3.5222 6.62 22.69 60.57 27.55 51.57 -32.40
470 502013 长盛中证申万一带一路分级 2015-05-29 13.42 0.9110 0.5650 0.9120 -0.1096 -1.5135 1.79 6.92 12.33 12.06 14.45 -43.53
471 502014 长盛中证申万一带一路分级A 2015-05-29 1.24 1.0480 1.1350 1.0480 0.0000 0.0955 0.38 1.26 2.44 5.05 4.38 14.09
472 502015 长盛中证申万一带一路分级B 2015-05-29 1.24 0.7740 0.1390 0.7760 -0.2577 -3.6115 3.75 15.70 29.22 23.84 31.63 -86.10
473 502053 长盛中证证券公司分级 2015-08-13 0.65 0.9530 0.9840 0.9680 -1.5496 -3.3469 -6.11 -1.95 3.59 -15.65 -4.70 -1.65
474 502054 长盛中证证券公司分级A 2015-08-13 0.51 1.0480 1.1200 1.0480 0.0000 0.0955 0.38 1.26 2.44 5.05 4.38 12.30
475 502055 长盛中证证券公司分级B 2015-08-13 0.51 0.8580 0.8580 0.8880 -3.3784 -7.2432 -12.98 -5.61 5.02 -32.07 -13.86 -14.20
476 001197 长盛转型升级混合 2015-04-21 35.92 0.8990 0.8990 0.8920 0.7848 0.2230 4.41 7.54 16.45 9.23 15.70 -10.10
477 519935 长信创新驱动股票 2016-09-29 0.36 1.2000 1.2000 1.1930 0.5868 0.0000 4.08 8.11 13.31 19.17 21.46 20.00
478 003126 长信纯债半年定开债券A 2016-12-23 0.64 1.0317 1.0317 0.0000 -0.1548 -0.1645 -0.26 0.18 3.03 -- 3.16 3.17
479 003127 长信纯债半年定开债券C 2016-12-23 0.37 1.0289 1.0289 0.0000 -0.1650 -0.1746 -0.29 0.11 2.86 -- 2.89 2.89
480 519985 长信纯债壹号债券A 2010-06-28 4.85 1.1198 1.3698 1.1197 0.0089 -0.0625 -0.01 0.48 2.14 -0.45 2.27 37.42
481 004220 长信纯债壹号债券C 2017-01-09 6.52 1.0426 1.3626 1.0426 0.0000 -0.0671 -0.05 0.37 1.97 -- 0.00 1.49
482 519929 长信电子信息量化混合 2016-07-27 6.40 0.9090 0.9090 0.9090 0.0000 -1.7297 -0.98 1.56 1.68 -10.88 -3.71 -9.10
483 519959 长信多利混合 2015-07-01 3.13 1.1650 1.1650 1.1510 1.2163 0.4310 5.53 15.23 19.49 14.89 27.32 16.50
484 519971 长信改革红利混合 2014-08-06 2.65 1.1200 1.3830 1.1170 0.2686 0.0000 0.72 3.04 6.46 7.90 8.74 41.21
485 002983 长信国防军工量化混合 2017-01-05 5.60 0.8771 0.8771 0.8816 -0.5104 -1.4051 -6.04 -2.36 0.17 -- 0.00 -12.29
486 519987 长信恒利优势混合 2009-07-30 2.21 1.1980 1.3540 1.2010 -0.2498 -2.2839 -0.75 5.92 8.91 10.21 13.27 38.51
487 519994 长信金利趋势混合 2006-04-30 28.91 0.5510 2.7857 0.5476 0.6209 0.4558 -0.15 2.88 9.11 -9.69 -3.67 196.30
488 519977 长信可转债A 2012-03-30 2.33 1.3127 2.2727 1.3092 0.2673 -0.6133 0.54 0.28 15.13 2.93 9.41 154.06
489 519976 长信可转债C 2012-03-30 2.01 1.2890 2.1960 1.2855 0.2723 -0.6168 0.50 0.17 14.88 2.50 9.02 141.72
490 519947 长信利保债券 2015-11-16 0.93 0.9714 0.9714 0.9701 0.1340 -0.0412 -0.47 0.56 5.13 -0.30 3.25 -2.86
491 519933 长信利发债券 2016-06-28 0.17 1.0024 1.0024 1.0015 0.0899 -0.1594 -0.75 -0.32 0.27 -2.36 -0.33 0.24
492 519989 长信利丰债券C 2008-12-29 19.68 1.4560 1.9490 1.4480 0.5525 -0.1372 0.55 2.03 6.98 1.46 5.05 117.17
493 004651 长信利丰债券E 2017-05-19 -- 1.4580 1.4580 1.4500 0.5517 -0.1370 0.76 2.17 -- -- 0.00 7.36
494 519967 长信利富债券 2015-05-06 8.38 1.0187 1.0187 1.0174 0.1278 -0.4301 -0.59 1.08 5.30 -0.78 3.38 1.87
495 519961 长信利广混合A 2015-06-12 0.35 1.2410 1.2410 1.2220 1.5548 -0.3213 6.07 12.51 24.72 22.51 23.36 24.10
496 519960 长信利广混合C 2015-11-30 0.50 1.2190 1.2190 1.2000 1.5833 -0.4085 5.91 11.73 23.51 21.05 21.90 21.17
497 519951 长信利泰混合 2016-03-23 0.90 0.9950 1.0140 0.9950 0.0000 -0.3006 -0.50 -0.40 0.51 -2.97 -0.99 1.40
498 519949 长信利信混合 2016-11-10 6.00 1.0680 1.0680 1.0660 0.1876 0.1876 -0.19 1.71 5.85 6.80 8.10 6.80
499 519963 长信利盈混合A 2015-06-09 8.76 1.1790 1.1790 1.1780 0.0849 -0.1693 0.26 1.55 5.55 2.88 4.80 17.90
500 519962 长信利盈混合C 2015-11-30 -- 1.1660 1.1660 1.1640 0.1718 -0.0857 5.90 7.27 11.47 8.36 10.42 15.56
501 163007 长信利众债券(LOF)A 2016-06-24 2.77 0.7845 1.0445 0.7846 -0.0127 -0.2162 -0.28 -- 2.60 0.04 2.04 3.67
502 163005 长信利众债券(LOF)C 2016-02-05 12.91 0.8276 1.0376 0.8278 -0.0242 -0.2291 -0.33 -0.11 2.40 -0.39 1.71 3.79
503 163008 长信利鑫债券(LOF)A 2017-01-09 11.72 0.6306 1.0306 0.6306 0.0000 -0.1109 -0.22 0.39 2.04 -- 0.00 2.19
504 163003 长信利鑫债券(LOF)C 2016-06-25 0.79 0.6245 1.0245 0.6244 0.0160 -0.1120 -0.24 0.05 1.60 0.25 1.66 2.71
505 519965 长信量化多策略股票A 2015-07-14 2.29 1.2520 1.2520 1.2490 0.2402 -0.9494 -3.84 -0.24 6.28 -4.94 -1.34 25.20
506 004858 长信量化多策略股票C 2017-07-20 -- 1.2510 1.2510 1.2490 0.1601 -1.0285 -3.99 -0.48 -- -- 0.00 3.82
507 519983 长信量化先锋混合A 2010-11-18 40.93 1.5650 2.4150 1.5590 0.3849 -0.1913 -1.26 0.90 0.13 -15.40 -11.53 141.10
508 004221 长信量化先锋混合C 2017-01-09 0.01 1.4630 1.7630 1.4570 0.4118 -0.2046 -1.42 0.62 -0.41 -- 0.00 -13.89
509 501003 长信量化优选混合(LOF) 2017-04-14 0.02 1.0000 1.0000 1.0002 -0.0200 -0.3786 -2.57 -1.77 -- -- 0.00 0.00
510 519975 长信量化中小盘股票 2015-02-04 18.73 0.9600 1.3600 0.9580 0.2088 -0.7239 -2.83 -0.72 -1.44 -16.74 -10.78 31.82
511 519979 长信内需成长混合 2011-10-20 25.59 1.7050 2.2550 1.6950 0.5900 -0.9872 2.53 13.06 16.40 29.40 37.11 169.96
512 519931 长信上证港股通指数发起式 2016-12-15 0.19 1.2360 1.2360 1.2280 0.6515 -0.4029 1.39 5.64 11.25 -- 22.99 23.60
513 519991 长信双利优选混合 2008-06-19 4.88 1.5380 2.1740 1.5270 0.7204 0.1954 2.95 14.69 21.58 17.49 31.34 162.63
514 002996 长信稳健纯债债券 2016-12-13 1.40 1.0236 1.0236 1.0235 0.0098 -0.1463 -0.24 0.19 2.90 -- 2.28 2.36
515 003869 长信稳势纯债债券 2017-08-18 2.15 1.2801 1.2801 1.2802 -0.0078 -0.0547 -0.14 -- -- -- 0.00 28.01
516 003349 长信稳益纯债债券 2016-10-26 11.82 1.0208 1.0208 1.0207 0.0098 -0.1663 -0.26 -0.21 1.79 2.02 2.19 2.08
517 519937 长信先锐债券 2016-06-02 0.86 0.9851 0.9851 0.9850 0.0102 -0.1723 -0.06 -0.21 1.08 -3.51 -0.99 -1.49
518 004885 长信先优债券 2017-08-01 1.00 1.0017 1.0017 1.0014 0.0300 -0.0698 -0.27 0.12 -- -- 0.00 0.17
519 519969 长信新利灵活配置混合 2015-02-11 2.36 1.1960 1.1960 1.1940 0.1675 0.0837 1.18 4.00 9.12 11.05 11.67 19.60
520 163001 长信医疗保健混合(LOF) 2010-03-26 1.08 0.9490 1.4890 0.9440 0.5297 -0.1053 0.64 4.75 3.60 -9.01 -2.37 50.42
521 519996 长信银利精选混合 2005-01-17 8.62 1.0122 3.0522 1.0041 0.8067 0.2079 1.27 7.45 13.72 20.59 23.11 392.35
522 519993 长信增利动态混合 2006-11-09 19.07 1.0754 2.6944 1.0783 -0.2689 -1.7361 -1.83 5.28 6.71 0.33 2.93 261.07
523 004945 长信中证500指数 2017-08-30 2.10 0.9984 0.9984 0.9919 0.6553 0.4528 -0.10 -- -- -- 0.00 -0.16
524 501002 长信中证能源互联指数(LOF) 2016-01-21 0.03 1.0910 1.0910 1.0790 1.1121 -0.4562 2.73 12.13 14.84 0.28 4.30 9.10
525 502016 长信中证一带一路指数分级 2015-08-17 0.20 1.0950 1.1260 1.0950 0.0000 -1.5288 0.27 2.53 5.19 3.60 5.59 12.73
526 502017 长信中证一带一路指数分级A 2015-08-17 0.02 1.0410 1.1020 1.0410 0.0000 0.0962 0.39 1.07 2.26 4.50 3.89 10.53
527 502018 长信中证一带一路指数分级B 2015-08-17 0.02 1.1490 1.1490 1.1490 0.0000 -2.9561 0.17 3.89 7.99 2.68 7.18 14.90
528 519957 长信睿进混合A 2015-07-06 0.06 0.9360 0.9360 0.9290 0.7535 0.5371 -1.06 -1.16 4.70 -8.15 -0.53 -6.40
529 519956 长信睿进混合C 2015-07-06 0.45 0.9130 0.9130 0.9060 0.7726 0.5507 -1.08 -1.30 4.22 -8.97 -1.30 -8.70
530 510020 超大ETF 2009-12-29 1.06 2.8381 1.0468 2.8404 -0.0810 -0.8974 4.15 8.07 17.91 23.93 21.23 4.67
531 050013 超大ETF联接 2009-12-29 2.58 1.0453 1.0453 1.0461 -0.0765 -0.8630 3.91 7.52 16.73 22.53 19.79 4.53
532 501035 创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF) 2017-07-07 2.16 1.0274 1.0274 1.0245 0.2831 0.2146 1.57 3.80 -- -- 0.00 2.73
533 004112 创金合信国企活力混合 2017-01-23 3.29 1.0350 1.0350 1.0360 -0.0965 -0.6718 -1.99 0.29 5.40 -- 0.00 3.50
534 002310 创金合信沪深300增强A 2015-12-31 2.15 1.1997 1.1997 1.1929 0.5700 0.7897 4.66 11.08 20.23 20.82 25.86 19.97
535 002315 创金合信沪深300增强C 2015-12-31 0.18 1.2066 1.2066 1.1998 0.5668 0.7936 4.66 11.07 20.20 21.50 25.86 20.66
536 001199 创金合信聚利债券A 2015-05-15 0.59 1.0650 1.0650 1.0680 -0.2809 -0.8380 -2.02 -1.30 3.20 -3.27 -1.75 6.50
537 001200 创金合信聚利债券C 2015-05-15 0.08 1.0520 1.0520 1.0550 -0.2844 -0.8483 -1.96 -1.41 3.04 -3.93 -2.05 5.20
538 002210 创金合信量化多因子股票A 2016-01-22 12.95 1.1707 1.1707 1.1707 0.0000 -1.0648 -2.60 0.91 5.09 -10.77 -6.19 17.07
539 003865 创金合信量化多因子股票C 2017-01-06 0.56 1.1637 1.1637 1.1637 0.0000 -1.0796 -2.66 0.71 4.65 -- 0.00 -7.72
540 003241 创金合信量化发现混合A 2016-09-27 5.71 0.9625 0.9625 0.9602 0.2395 -0.3933 -0.23 3.52 6.31 -7.00 -2.84 -3.75
541 003242 创金合信量化发现混合C 2016-09-27 2.54 0.9530 0.9530 0.9508 0.2314 -0.4180 -0.31 3.29 5.85 -7.82 -3.57 -4.70
542 004359 创金合信量化核心混合A 2017-03-27 1.53 1.1334 1.1334 1.1271 0.5590 0.8991 4.40 9.89 15.90 -- 0.00 13.34
543 004360 创金合信量化核心混合C 2017-03-27 1.17 1.1256 1.1256 1.1194 0.5539 0.8783 4.31 9.57 15.23 -- 0.00 12.56
544 003622 创金合信优价成长股票A 2016-11-02 1.58 1.1432 1.1432 1.1377 0.4834 1.3835 2.13 9.55 13.49 12.38 16.93 14.32
545 003623 创金合信优价成长股票C 2016-11-02 0.05 1.1414 1.1414 1.1359 0.4842 1.3857 2.18 9.67 13.53 12.21 16.79 14.14
546 005076 创金合信优选回报混合 2017-09-27 8.23 1.0016 1.0016 1.0018 -0.0200 -0.0399 -0.01 -- -- -- 0.00 0.16
547 003646 创金合信中证1000指数增强A 2016-12-22 2.06 1.0146 1.0146 1.0156 -0.0985 -1.1882 -1.87 4.64 8.97 -- 2.62 1.46
548 003647 创金合信中证1000指数增强C 2016-12-22 0.10 1.0143 1.0143 1.0154 -0.1083 -1.1981 -1.87 4.64 8.99 -- 2.60 1.43
549 002311 创金合信中证500增强A 2015-12-31 1.78 1.0423 1.0423 1.0386 0.3562 -0.5059 0.64 5.95 13.32 6.16 12.40 4.23
550 002316 创金合信中证500增强C 2015-12-31 0.35 1.0473 1.0473 1.0436 0.3545 -0.5130 0.62 5.93 13.28 6.75 13.00 4.73
551 003624 创金合信资源主题精选股票A 2016-11-02 3.01 1.2193 1.2193 1.2371 -1.4388 -4.4960 -6.48 -1.78 25.17 15.86 26.22 21.93
552 003625 创金合信资源主题精选股票C 2016-11-02 3.70 1.2057 1.2057 1.2235 -1.4548 -4.5595 -6.72 -2.34 24.06 14.58 24.88 20.57
553 003192 创金合信尊丰纯债债券 2016-09-02 7.98 1.0069 1.0357 1.0067 0.0199 -0.0298 0.16 0.81 2.29 3.07 3.53 3.59
554 004322 创金合信尊隆纯债债券 2017-02-10 2.00 1.0234 1.0234 1.0234 0.0000 -0.0976 0.07 0.76 1.80 -- 0.00 2.34
555 002438 创金合信尊盛纯债债券 2016-02-26 13.80 1.0080 1.0520 1.0080 0.0000 0.0000 0.10 0.69 2.51 1.92 3.12 5.28
556 003289 创金合信尊泰纯债债券 2016-10-21 13.13 1.0055 1.0055 1.0051 0.0398 -0.1291 -0.25 0.12 1.70 0.40 1.62 0.55
557 002336 创金合信尊享纯债债券 2016-03-11 28.43 1.0110 1.0170 1.0110 0.0000 -0.1974 -0.39 -0.10 1.61 -2.21 0.80 1.71
558 002337 创金合信尊盈纯债债券 2016-01-07 4.98 1.0220 1.0640 1.0220 0.0000 -0.0978 -- 0.49 2.51 1.49 2.71 6.49
559 002921 创金合信尊誉纯债债券 2016-07-11 -- 1.0286 1.0381 1.0267 0.1851 1.0413 1.78 2.04 2.23 3.04 2.82 3.84
560 003193 创金合信尊智纯债债券 2017-06-16 3.00 1.0169 1.0169 1.0168 0.0098 0.0000 0.20 0.89 -- -- 0.00 1.67
561 002565 创金合信鑫安保本混合A 2016-05-11 6.12 1.0540 1.0540 1.0540 0.0000 -0.1894 0.38 1.25 3.13 0.57 2.33 5.40
562 002566 创金合信鑫安保本混合C 2016-05-11 1.97 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 -0.1910 0.38 1.16 2.85 0.10 1.95 4.50
563 003230 创金合信鑫动力混合A 2016-08-30 0.04 1.1090 1.1090 1.1060 0.2712 -0.0901 1.19 3.26 5.52 10.57 11.68 10.90
564 003231 创金合信鑫动力混合C 2016-08-30 -- 1.0470 1.0470 1.0450 0.1914 -0.1907 1.06 3.15 5.23 4.39 5.54 4.70
565 003190 创金合信鑫回报混合A 2016-08-22 4.97 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 -0.0978 -0.20 0.99 3.34 0.49 1.69 2.10
566 003191 创金合信鑫回报混合C 2016-08-22 -- 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 -0.1972 -0.30 0.90 3.16 0.20 1.50 1.20
567 003232 创金合信鑫价值混合A 2016-08-30 0.04 1.1100 1.1100 1.1100 0.0000 -0.7156 -0.72 4.32 11.67 10.67 11.90 11.00
568 003233 创金合信鑫价值混合C 2016-08-30 0.03 1.1170 1.1170 1.1170 0.0000 -0.7111 -0.71 5.08 12.49 11.37 12.60 11.70
569 003749 创金合信鑫收益混合A 2016-12-19 3.53 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 -0.0962 -- 2.17 5.06 -- 3.80 3.80
570 003750 创金合信鑫收益混合C 2016-12-19 0.03 1.2230 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000 0.16 20.61 23.91 -- 22.30 22.30
571 002101 创金合信鑫优选混合A 2015-11-19 0.01 1.1540 1.1540 1.1580 -0.3454 -1.4518 -1.79 -0.94 1.41 7.55 8.97 15.40
572 002102 创金合信鑫优选混合C 2015-11-19 0.10 1.0660 1.0660 1.0690 -0.2806 -1.4787 -1.84 -1.39 0.85 0.28 1.62 6.60
573 001662 创金沪港深精选混合 2015-08-24 8.91 1.1280 1.1280 1.1290 -0.0886 -0.9658 -2.17 -0.09 4.93 5.92 5.42 12.80
574 090006 大成2020生命周期混合 2006-09-13 32.10 0.7320 2.5540 0.7300 0.2740 -0.6784 -2.27 0.14 1.10 -7.69 -4.81 138.73
575 090007 大成策略回报混合 2008-11-26 20.98 1.1990 2.8130 1.1890 0.8410 2.3038 6.67 10.71 17.09 23.24 25.83 372.06
576 160919 大成产业升级股票(LOF) 2014-12-26 2.92 1.3090 3.2950 1.3070 0.1530 -0.5319 3.07 6.68 12.17 14.22 18.25 23.60
577 160910 大成创新成长混合(LOF) 2007-06-12 21.22 1.1870 2.4270 1.1750 1.0213 1.7138 7.13 10.42 17.06 26.22 28.07 19.64
578 160921 大成定增灵活配置混合 2016-08-19 10.06 1.0260 1.0260 1.0250 0.0976 -0.5814 0.88 3.01 2.91 2.50 2.40 2.60
579 003147 大成动态量化配置策略混合 2016-09-20 1.65 1.0658 1.0658 1.0659 -0.0094 -0.3739 1.44 4.31 12.50 6.20 9.68 6.58
580 000628 大成高新技术产业股票 2015-02-03 1.37 1.6330 1.6330 1.6190 0.8647 1.6812 7.72 11.70 19.72 34.18 34.85 63.30
581 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 2016-05-04 1.07 1.0530 1.0530 1.0400 1.2500 1.2500 4.67 8.78 20.48 11.55 17.26 5.30
582 002258 大成国企改革灵活配置混合 2017-09-21 7.24 1.0430 1.0430 1.0330 0.9681 1.2621 4.09 -- -- -- 0.00 4.30
583 090011 大成核心双动力混合 2010-06-22 1.21 1.1420 1.6920 1.1390 0.2634 0.1754 1.78 5.64 15.35 11.88 13.97 76.88
584 160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 2017-08-10 3.09 1.0350 1.0350 1.0300 0.4854 -0.4808 1.37 3.50 -- -- 0.00 3.50
585 160922 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF) 2016-12-02 0.68 1.1560 1.1560 1.1550 0.0866 -1.9508 -0.69 9.37 11.58 -- 15.37 15.60
586 001144 大成互联网思维混合 2015-04-21 16.50 0.9510 0.9510 0.9360 1.6026 1.1702 6.97 15.41 18.88 22.87 30.45 -4.90
587 519300 大成沪深300指数 2006-04-06 18.25 1.1855 2.6918 1.1777 0.6623 0.4576 4.12 9.33 18.68 17.67 21.69 219.46
588 003574 大成惠利纯债债券 2016-11-02 14.98 1.0007 1.0247 1.0003 0.0400 -0.0400 0.05 0.57 2.10 2.43 2.26 2.48
589 003575 大成惠益纯债债券 2016-11-02 59.94 1.0060 1.0284 1.0059 0.0099 0.0099 0.21 0.80 1.98 2.80 3.07 2.86
590 519017 大成积极成长混合 2007-01-16 9.34 1.2580 2.9310 1.2430 1.2068 0.3990 3.45 11.43 13.13 16.85 21.55 213.01
591 090001 大成价值增长混合 2002-11-11 24.33 1.0476 4.0063 1.0460 0.1530 -0.6543 2.70 3.61 7.35 3.21 4.93 741.72
592 090020 大成健康产业混合 2012-08-28 0.28 1.0630 1.0630 1.0520 1.0456 0.2830 4.73 12.96 13.93 12.49 17.20 6.30
593 090004 大成精选增值混合 2004-12-15 16.72 1.0983 3.5193 1.0806 1.6380 1.0954 6.62 14.65 19.39 26.42 32.36 727.24
594 000128 大成景安短融债券A 2013-05-24 0.72 1.2540 1.2540 1.2539 0.0080 -0.0159 0.07 1.15 3.27 4.08 4.67 25.40
595 000129 大成景安短融债券B 2013-05-24 0.36 1.2714 1.2714 1.2713 0.0079 -0.0079 0.09 1.23 3.43 4.44 4.93 27.14
596 002086 大成景安短融债券E 2016-01-12 1.94 1.2586 1.2586 1.2585 0.0079 -0.0079 0.09 1.21 3.38 4.29 4.85 6.42
597 160915 大成景丰债券(LOF) 2010-10-15 3.00 1.1250 1.6610 1.1230 0.1781 -0.0888 -0.18 1.35 1.81 -1.14 1.99 64.80
598 090019 大成景恒保本混合 2012-06-15 0.32 1.0070 1.3480 1.0070 0.0000 -0.2970 -0.20 -0.10 -- -0.89 0.60 34.81
599 002763 大成景华一年定期开放债券A 2016-06-15 0.09 1.0130 1.0130 1.0120 0.0988 0.0000 0.20 0.50 1.10 -0.98 1.60 1.30
600 002764 大成景华一年定期开放债券C 2016-06-15 0.07 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.10 0.40 1.00 -1.37 1.41 0.80
601 001582 大成景辉灵活配置混合A 2015-11-30 6.85 1.0820 1.0820 1.0800 0.1852 0.2780 0.84 1.98 3.44 4.04 4.74 8.20
602 002290 大成景辉灵活配置混合C 2015-12-17 -- 1.0820 1.0820 1.0800 0.1852 0.2780 0.84 1.98 3.44 4.04 4.74 7.88
603 000865 大成景利混合 2014-12-09 0.34 1.1930 1.3230 1.1910 0.1679 0.1679 0.51 1.86 5.68 5.51 5.68 32.42
604 003373 大成景禄灵活配置混合A 2016-09-29 -- 1.0964 1.0964 1.0947 0.1553 1.0786 0.73 4.59 9.53 9.26 10.25 9.64
605 003374 大成景禄灵活配置混合C 2016-09-29 -- 1.0971 1.0971 1.0954 0.1552 1.0779 0.73 4.58 9.68 9.34 10.34 9.71
606 001262 大成景明灵活配置混合A 2015-04-29 0.07 1.0460 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 -0.38 -0.19 0.58 2.75 1.95 4.60
607 002371 大成景明灵活配置混合C 2016-01-14 -- 1.0460 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 -0.38 0.19 0.87 2.75 2.05 4.08
608 002081 大成景沛灵活配置混合A 2015-11-24 6.87 1.0820 1.0820 1.0800 0.1852 0.2780 0.93 2.08 3.44 3.84 4.74 8.20
609 002237 大成景沛灵活配置混合C 2015-12-03 -- 1.0820 1.0820 1.0800 0.1852 0.2780 0.93 2.08 3.44 3.84 4.74 7.66
610 001333 大成景鹏灵活配置混合A 2015-05-22 0.02 1.2370 1.2370 1.2310 0.4874 0.9796 3.26 6.73 9.37 11.44 11.54 23.70
611 002374 大成景鹏灵活配置混合C 2016-01-14 1.16 1.2150 1.2150 1.2090 0.4963 0.9975 3.23 6.67 8.68 9.46 9.56 21.02
612 002644 大成景荣保本混合A 2016-05-25 18.97 1.0330 1.0330 1.0320 0.0969 -0.0967 0.58 1.18 2.58 2.28 3.61 3.30
613 002645 大成景荣保本混合C 2016-05-25 -- 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -- -- 1.49 1.19 2.51 2.20
614 001364 大成景润灵活配置混合 2017-01-25 0.21 1.0580 1.0580 1.0350 2.2222 1.0506 4.34 0.09 6.44 -- 0.00 5.80
615 003692 大成景尚灵活配置混合A 2016-11-11 8.00 1.0572 1.0572 1.0564 0.0757 0.1990 0.32 1.41 3.20 5.71 5.42 5.71
616 003693 大成景尚灵活配置混合C 2016-11-11 -- 1.0558 1.0558 1.0550 0.0758 0.1993 0.31 1.37 3.14 5.57 5.31 5.57
617 002946 大成景盛一年定期开放债券A 2016-11-08 11.43 1.0300 1.0300 1.0269 0.3019 -0.1261 -0.51 1.19 2.57 3.00 3.29 3.00
618 002947 大成景盛一年定期开放债券C 2016-11-08 0.55 1.0259 1.0259 1.0227 0.3129 -0.1168 -0.54 1.08 2.38 2.59 2.93 2.59
619 001263 大成景穗灵活配置混合A 2015-05-04 2.14 1.1730 1.1730 1.1670 0.5141 0.6003 3.35 7.22 13.55 12.79 15.11 17.30
620 002372 大成景穗灵活配置混合C 2016-01-14 -- 1.1720 1.1720 1.1660 0.5146 0.5146 3.35 7.13 14.12 12.80 15.13 14.45
621 000130 大成景兴信用债债券A 2013-06-04 2.63 1.1280 1.4280 1.1280 0.0000 -0.0886 -0.35 0.36 2.17 -0.54 1.90 42.92
622 000131 大成景兴信用债债券C 2013-06-04 0.45 1.1070 1.4070 1.1070 0.0000 -0.1803 -0.36 0.18 1.93 -0.99 1.56 40.68
623 001159 大成景秀灵活配置混合A 2015-03-27 2.58 1.1170 1.1170 1.1130 0.3594 -0.7111 1.82 3.81 4.20 4.20 4.78 11.70
624 002370 大成景秀灵活配置混合C 2016-01-14 -- 1.1170 1.1170 1.1130 0.3594 -0.7111 1.82 3.81 4.20 4.20 4.78 7.09
625 000152 大成景旭纯债债券A 2013-07-23 0.19 1.0910 1.3010 1.0910 0.0000 -0.0916 -0.09 0.46 1.96 0.74 2.06 30.77
626 000153 大成景旭纯债债券C 2013-07-23 1.41 1.0740 1.2840 1.0740 0.0000 -0.0930 -0.09 0.28 1.80 0.28 1.61 28.93
627 519019 大成景阳领先混合 2007-12-11 21.00 1.0210 4.3130 1.0110 0.9891 2.7163 7.70 12.20 18.58 23.60 26.54 51.32
628 000695 大成景益平稳收益混合 2014-06-26 2.28 1.4660 1.4660 1.4630 0.2051 0.1366 0.41 2.30 4.05 2.73 5.24 46.60
629 001517 大成景裕灵活配置混合A 2015-06-23 4.95 1.1230 1.1230 1.1210 0.1784 0.3575 1.17 2.28 3.69 4.08 5.55 12.30
630 002375 大成景裕灵活配置混合C 2016-01-14 -- 1.1230 1.1230 1.1210 0.1784 0.3575 1.17 2.28 3.69 4.17 5.55 10.53
631 001295 大成景源灵活配置混合A 2015-05-15 5.52 1.1540 1.1540 1.1490 0.4352 0.3478 1.23 2.31 3.96 4.53 5.10 15.40
632 002373 大成景源灵活配置混合C 2016-01-14 -- 1.1540 1.1540 1.1490 0.4352 0.3478 1.23 2.31 3.96 4.53 5.10 7.45
633 090013 大成竞争优势混合 2011-04-20 9.39 1.3410 2.3510 1.3280 0.9789 2.9954 7.71 12.41 19.73 29.19 33.97 170.78
634 001791 大成绝对收益混合发起A 2015-09-23 0.86 0.9560 0.9560 0.9560 0.0000 -0.2088 0.74 1.06 1.06 -2.55 -2.85 -4.40
635 001792 大成绝对收益混合发起C 2015-09-23 0.04 0.9360 0.9360 0.9360 0.0000 -0.2132 0.65 0.86 0.65 -3.41 -3.60 -6.40
636 090017 大成可转债增强债券 2011-11-30 0.42 1.1810 1.1910 1.1810 0.0000 -0.2534 -2.07 -1.67 5.64 -6.42 3.05 19.21
637 090003 大成蓝筹稳健混合 2004-06-03 45.07 0.9283 3.4983 0.9240 0.4654 0.6287 2.74 9.31 17.39 21.38 25.55 305.65
638 000587 大成灵活配置混合 2014-05-14 2.11 1.9800 2.3800 1.9580 1.1236 0.2532 3.94 13.08 15.38 19.61 23.90 145.91
639 090015 大成内需增长混合A 2011-06-14 1.93 2.7190 2.7190 2.7150 0.1473 -0.1102 2.22 5.76 15.70 13.53 21.98 172.22
640 960018 大成内需增长混合H 2016-02-19 0.02 2.7190 2.7190 2.7150 0.1473 -0.1102 2.22 5.76 15.70 13.43 21.93 24.38
641 090008 大成强化收益定开债券 2008-08-06 1.82 1.2210 1.4210 1.2200 0.0820 0.0000 -0.81 0.58 1.67 0.08 2.26 46.81
642 002383 大成趋势回报灵活配置混合 2016-03-22 1.38 0.9810 0.9810 0.9770 0.4094 -0.1018 2.94 4.14 4.58 -0.41 7.21 -1.90
643 159906 大成深证成长40ETF 2010-12-21 1.63 1.1060 1.1060 1.0990 0.6369 0.7286 5.64 12.17 19.57 11.38 20.61 10.60
644 090012 大成深证成长40ETF联接 2010-12-21 1.64 1.1160 1.1160 1.1090 0.6312 0.8130 5.48 11.60 18.47 10.60 19.36 11.60
645 159943 大成深证成份ETF 2015-06-05 0.31 12.2190 0.8020 12.1400 0.6507 -0.1063 2.44 9.07 15.86 6.11 14.39 -19.78
646 090016 大成消费主题混合 2011-11-08 0.39 0.8970 1.1540 0.8960 0.1116 -0.6645 3.46 7.94 8.20 0.22 6.41 12.86
647 090018 大成新锐产业混合 2012-03-20 0.49 1.7290 2.2290 1.7200 0.5233 -0.5178 -1.48 4.41 10.34 -2.24 1.59 138.42
648 000426 大成信用增利一年债券A 2014-01-28 0.45 1.0800 1.2740 1.0800 0.0000 0.0000 -- 0.84 1.89 1.31 2.76 28.26
649 000427 大成信用增利一年债券C 2014-01-28 0.29 1.0690 1.2530 1.0690 0.0000 0.0000 -- 0.75 1.71 0.75 2.10 25.92
650 090009 大成行业轮动混合 2009-09-08 1.54 1.6980 1.6980 1.6800 1.0714 0.3546 3.73 12.60 16.06 23.31 27.67 69.80
651 002319 大成一带一路灵活配置混合 2017-06-02 2.54 1.1230 1.1230 1.1150 0.7175 1.0801 5.55 11.19 -- -- 0.00 12.30
652 160916 大成优选混合(LOF) 2012-07-27 2.82 2.8190 2.2040 2.7900 1.0394 0.2133 4.80 10.98 18.79 22.41 27.85 174.41
653 090002 大成债券A/B 2003-06-12 1.99 1.0342 2.0636 1.0331 0.1065 0.0774 0.41 0.66 3.89 0.40 2.81 167.04
654 092002 大成债券C 2006-04-24 0.58 1.0486 2.0112 1.0475 0.1050 0.0763 0.39 0.59 3.73 0.10 2.55 155.06
655 001365 大成正向回报灵活配置混合 2015-07-08 2.49 0.8280 0.8280 0.8200 0.9756 0.3636 5.34 14.84 17.61 22.30 25.64 -17.20
656 004209 大成智惠量化多策略混合 2017-03-21 0.58 1.1348 1.1348 1.1256 0.8173 0.6921 3.36 8.11 11.31 -- 0.00 13.48
657 160918 大成中小盘混合(LOF) 2014-04-10 1.86 2.1080 4.9130 2.0780 1.4437 1.4437 6.04 12.49 17.44 15.07 23.56 133.70
658 159923 大成中证100ETF 2013-02-07 0.16 1.6940 1.6940 1.6780 0.9535 1.2552 6.34 13.16 25.48 29.41 32.86 69.40
659 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 2016-02-03 0.93 1.1370 1.1370 1.1450 -0.6987 -1.8982 -3.23 1.61 1.25 -11.17 -4.21 13.70
660 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 2017-01-18 0.04 1.1320 1.1320 1.1400 -0.7018 -1.9913 -3.33 1.43 0.89 -- 0.00 0.98
661 159932 大成中证500深市ETF 2013-09-12 0.20 1.8690 1.5830 1.8640 0.2682 -0.9014 -1.53 3.20 6.62 -2.96 3.72 58.33
662 090010 大成中证红利指数 2010-02-02 1.07 1.8200 1.8200 1.8150 0.2755 0.4970 3.23 8.14 18.41 25.43 27.81 82.00
663 502036 大成中证互联网金融指数分级 2015-06-29 0.67 1.0211 0.6926 1.0241 -0.2929 -1.9399 -1.69 2.12 8.33 -8.69 -2.27 -31.18
664 502037 大成中证互联网金融指数分级A 2015-06-29 0.03 1.0506 1.1337 1.0505 0.0095 0.0953 0.44 1.33 2.71 5.50 4.81 13.99
665 502038 大成中证互联网金融指数分级B 2015-06-29 0.03 0.9915 0.2890 0.9977 -0.6214 -4.0267 -3.84 2.95 14.98 -20.28 -8.80 -71.11
666 001300 大成睿景灵活配置混合A 2015-05-26 12.01 0.8010 0.8010 0.7980 0.3759 0.7547 2.30 5.12 11.25 2.04 10.18 -19.90
667 001301 大成睿景灵活配置混合C 2015-05-26 6.27 0.7850 0.7850 0.7810 0.5122 0.8997 2.21 4.95 10.88 1.29 9.48 -21.50
668 233009 大摩多因子策略混合 2011-05-17 23.06 1.3540 2.3710 1.3500 0.2963 -0.6603 -2.38 1.12 -3.73 -18.79 -14.51 145.05
669 233012 大摩多元收益债券A 2012-08-28 1.46 1.6690 1.6690 1.6720 -0.1794 -0.4770 -0.77 -0.48 1.52 0.12 0.66 66.90
670 233013 大摩多元收益债券C 2012-08-28 2.93 1.6300 1.6300 1.6320 -0.1225 -0.4276 -0.73 -0.55 1.31 -0.31 0.31 63.00
671 233001 大摩基础行业混合 2004-03-26 1.22 0.9984 2.5434 0.9854 1.3193 1.2987 3.84 10.28 11.83 9.45 14.55 163.83
672 002708 大摩健康产业混合 2016-06-30 0.64 1.1130 1.1130 1.0970 1.4585 -0.1794 3.92 8.69 6.20 7.02 7.74 11.30
673 000594 大摩进取优选股票 2014-05-29 0.32 1.7820 1.7820 1.7660 0.9060 0.6780 5.44 9.33 15.41 12.86 19.20 78.20
674 001291 大摩量化多策略股票 2015-06-02 8.54 0.9600 0.9600 0.9560 0.4184 -0.3115 -0.62 3.11 2.56 -10.11 -5.51 -4.00
675 233015 大摩量化配置混合 2012-12-11 9.02 1.7330 2.1330 1.7250 0.4638 0.0577 1.11 4.21 9.85 4.47 7.84 117.51
676 233006 大摩领先优势混合 2009-09-22 2.26 2.2566 2.2566 2.2305 1.1701 1.7128 7.15 14.43 17.64 14.39 20.37 125.73
677 000309 大摩品质生活精选股票 2013-10-29 3.80 1.9680 1.9680 1.9410 1.3910 1.6529 3.63 9.45 9.45 3.52 8.91 96.80
678 233005 大摩强收益债券 2009-12-29 8.20 1.6758 1.7108 1.6760 -0.0119 -0.0298 -0.11 0.52 1.84 1.95 2.44 73.00
679 233010 大摩深证300指数增强 2011-11-15 0.31 1.6510 1.6510 1.6390 0.7322 0.1213 3.90 9.12 14.57 8.40 16.51 65.10
680 000024 大摩双利增强债券A 2013-03-26 17.56 1.0760 1.3400 1.0760 0.0000 0.0000 0.09 0.56 1.93 0.71 2.01 34.35
681 000025 大摩双利增强债券C 2013-03-26 4.43 1.0660 1.3300 1.0660 0.0000 0.0000 -- 0.47 1.78 0.32 1.70 33.33
682 233008 大摩消费领航混合 2010-12-03 1.86 0.9547 0.9547 0.9409 1.4667 0.1259 3.93 4.38 5.94 -3.67 1.99 -4.53
683 001348 大摩新机遇混合 2015-06-24 0.53 1.2140 1.2140 1.2030 0.9144 0.7469 5.11 8.68 14.21 14.31 18.55 21.40
684 000419 大摩优质信价纯债债券A 2014-11-25 1.26 1.1700 1.1700 1.1700 0.0000 0.1712 0.43 0.78 2.09 2.18 3.08 17.00
685 000420 大摩优质信价纯债债券C 2014-11-25 0.16 1.1590 1.1590 1.1590 0.0000 0.1729 0.35 0.61 1.85 1.76 2.66 15.90
686 233011 大摩主题优选混合 2012-03-13 1.87 2.4960 2.7280 2.4760 0.8078 0.8485 5.18 9.23 17.13 16.58 21.82 176.30
687 233007 大摩卓越成长混合 2010-05-18 2.78 2.2244 2.5964 2.2004 1.0907 1.1873 2.57 6.53 5.81 3.17 7.29 160.90
688 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2005-09-27 5.76 1.4546 4.1276 1.4362 1.2812 1.0981 6.33 11.90 12.62 14.04 17.13 791.75
689 003311 大摩睿成大盘弹性股票 2017-04-12 0.68 1.1616 1.1616 1.1571 0.3889 0.2503 3.16 8.54 15.96 -- 0.00 16.16
690 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 2017-01-16 1.52 1.0193 1.0193 1.0180 0.1277 -0.4104 -0.69 4.13 10.84 -- 0.00 1.93
691 001179 德邦大健康灵活配置混合 2015-04-29 2.28 1.1410 1.1410 1.1353 0.5021 -0.0175 5.24 15.56 24.90 32.40 38.17 14.10
692 003469 德邦德景一年定开债券A 2016-11-10 11.21 1.0101 1.0101 1.0099 0.0198 0.0198 -0.22 0.13 1.38 1.01 1.28 1.01
693 003470 德邦德景一年定开债券C 2016-11-10 3.39 1.0061 1.0061 1.0059 0.0199 0.0199 -0.25 0.03 1.18 0.61 0.94 0.61
694 167701 德邦德信中高企债指数(LOF)A 2017-04-21 0.36 1.1078 1.2094 1.1079 -0.0090 -0.2970 -0.10 0.04 1.93 -- 0.00 1.37
695 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 2017-04-21 -- 1.1049 1.2065 1.1050 -0.0091 -0.3068 -0.16 -0.10 1.68 -- 0.00 1.11
696 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 2016-01-27 6.65 1.1465 1.4165 1.1311 1.3615 1.7393 5.84 8.69 11.43 33.21 33.00 43.64
697 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 2016-01-27 0.51 1.0679 1.1679 1.0535 1.3669 1.7144 4.21 5.48 7.98 9.17 9.07 17.22
698 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 2015-04-27 0.60 1.1596 1.1596 1.1558 0.3288 0.5550 1.85 4.02 6.61 8.91 9.04 15.96
699 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 2015-11-16 2.00 1.1504 1.1504 1.1466 0.3314 0.5507 1.83 3.92 6.25 8.36 8.54 13.02
700 003176 德邦景颐债券A 2016-08-26 2.00 1.0534 1.0534 1.0516 0.1712 0.2188 1.10 1.55 4.06 5.10 5.22 5.34
701 003177 德邦景颐债券C 2016-08-26 -- 1.0508 1.0508 1.0491 0.1620 0.2002 1.08 1.49 3.95 4.89 5.04 5.08
702 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 2017-03-24 0.10 1.1742 1.1742 1.1685 0.4878 0.3075 2.30 6.47 20.41 -- 0.00 17.42
703 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 2017-03-24 0.51 1.1669 1.1669 1.1613 0.4822 0.2922 2.23 6.23 19.87 -- 0.00 16.69
704 003420 德邦群利债券A 2017-03-10 0.55 2.1569 2.1569 2.1578 -0.0417 113.1535 111.81 113.41 114.51 -- 0.00 115.69
705 003421 德邦群利债券C 2017-03-10 -- 2.1553 2.1553 2.1563 -0.0464 113.5017 112.20 113.61 114.50 -- 0.00 115.53
706 003902 德邦锐璟债券A 2016-12-16 4.99 1.0202 1.0202 1.0198 0.0392 -0.3029 -0.72 -0.29 1.46 -- 1.84 2.02
707 003903 德邦锐璟债券C 2016-12-16 -- 1.0260 1.0260 1.0256 0.0390 -0.1265 -0.56 0.45 2.14 -- 2.42 2.60
708 004246 德邦锐乾债券A 2017-01-18 9.97 1.0090 1.0320 1.0088 0.0198 0.0297 0.26 0.92 2.16 -- 0.00 3.22
709 004247 德邦锐乾债券C 2017-01-18 -- 1.0096 1.0316 1.0094 0.0198 0.0297 0.28 1.00 2.20 -- 0.00 3.18
710 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 2017-03-10 1.06 1.1455 1.1455 1.1382 0.6414 0.8274 5.06 12.02 14.72 -- 0.00 14.55
711 003132 德邦新回报灵活配置混合 2017-01-13 2.00 1.2540 1.2540 1.2452 0.7067 0.4969 4.20 8.77 14.97 -- 0.00 25.40
712 001367 德邦新添利债券A 2015-06-19 2.63 1.0689 1.1879 1.0673 0.1499 0.2156 0.74 2.28 4.94 5.91 6.70 19.97
713 002441 德邦新添利债券C 2016-02-17 1.28 1.1978 1.5778 1.1960 0.1505 0.3099 0.89 2.36 4.91 6.37 6.61 58.96
714 770001 德邦优化配置混合 2012-09-25 0.69 1.0095 1.8095 0.9958 1.3758 1.8668 6.64 11.92 13.57 15.46 15.74 76.94
715 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 2015-06-19 2.76 1.1309 1.1309 1.1277 0.2838 0.4173 1.80 4.06 6.50 9.17 9.65 13.16
716 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 2015-11-16 3.67 1.1188 1.1188 1.1156 0.2868 0.3768 1.73 3.90 6.20 8.56 9.10 13.28
717 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 2015-05-21 1.83 1.0366 1.0366 1.0309 0.5529 1.0233 3.12 6.49 11.91 5.59 13.08 3.66
718 400020 东方安心收益保本 2013-07-03 11.33 0.9888 1.3375 0.9880 0.0810 0.0303 0.12 0.82 2.42 -1.46 1.30 33.75
719 400007 东方策略成长混合 2008-06-03 1.82 2.9608 2.9608 2.9136 1.6200 0.6869 5.37 6.87 13.23 10.04 20.00 196.08
720 400013 东方成长收益平衡混合 2011-04-14 2.16 1.2290 1.4400 1.2290 0.0000 -0.3244 1.32 3.98 5.40 2.50 6.13 44.62
721 001702 东方创新科技混合 2015-09-08 0.38 1.0591 1.0591 1.0531 0.5697 -0.1979 7.14 12.12 19.74 4.17 16.85 5.91
722 002173 东方大健康混合 2016-02-04 0.16 1.0798 1.0798 1.0652 1.3706 0.9065 4.93 11.06 9.80 -1.47 10.94 7.98
723 001196 东方鼎新灵活配置混合A 2015-04-21 2.19 1.2363 1.2363 1.2270 0.7579 0.8566 5.31 12.01 18.52 14.19 16.68 23.63
724 002192 东方鼎新灵活配置混合C 2016-04-20 -- 1.2333 1.2333 1.2241 0.7516 0.8422 5.29 11.97 18.40 13.90 16.43 18.15
725 400023 东方多策略灵活配置混合A 2014-05-21 1.50 1.1224 1.2924 1.1221 0.0267 -0.1246 -0.38 0.29 2.78 1.97 2.68 29.37
726 002068 东方多策略灵活配置混合C 2015-11-13 -- 1.1090 1.2790 1.1087 0.0271 -0.1351 -0.41 0.15 2.40 1.43 2.18 3.11
727 400011 东方核心动力混合 2009-06-24 0.34 1.5048 1.5048 1.5023 0.1664 0.5479 0.84 0.97 1.50 -1.37 3.49 50.56
728 002648 东方合家保本混合 2016-06-16 5.21 1.0407 1.0407 1.0378 0.2794 0.2022 0.92 2.07 4.16 2.82 5.04 4.07
729 001405 东方红策略精选混合A 2015-06-05 7.99 1.0914 1.1514 1.0896 0.1652 0.1252 1.08 3.12 6.34 6.70 7.90 15.13
730 001406 东方红策略精选混合C 2015-06-05 -- 1.0516 1.0916 1.0499 0.1619 0.1154 1.04 2.99 6.07 6.18 7.44 9.16
731 000619 东方红产业升级混合 2014-06-06 11.59 3.2470 3.2470 3.2120 1.0897 1.0897 6.22 19.07 33.13 48.26 49.70 224.70
732 001906 东方红纯债债券 2015-10-26 0.60 1.0090 1.0410 1.0080 0.0992 -0.0990 -0.20 -- 0.90 0.90 2.13 4.15
733 002803 东方红沪港深混合 2016-07-11 34.49 1.6720 1.6720 1.6510 1.2720 0.7836 7.73 21.51 37.27 62.65 62.33 67.20
734 002651 东方红汇利债券A 2016-06-13 3.52 1.0353 1.0653 1.0352 0.0097 -0.4519 -0.09 1.65 5.72 3.48 5.52 6.60
735 002652 东方红汇利债券C 2016-06-13 1.47 1.0286 1.0586 1.0286 0.0000 -0.4645 -0.14 1.51 5.46 3.00 5.08 5.92
736 002701 东方红汇阳债券A 2016-05-26 4.04 1.0431 1.0731 1.0421 0.0960 -0.4296 -0.59 0.82 5.68 3.78 5.54 7.37
737 002702 东方红汇阳债券C 2016-05-26 2.34 1.0365 1.0665 1.0356 0.0869 -0.4418 -0.63 0.72 5.45 3.34 5.14 6.70
738 005008 东方红汇阳债券Z 2017-08-29 -- 1.0434 1.0534 1.0425 0.0863 -0.4294 -0.58 -- -- -- 0.00 0.79
739 002783 东方红价值精选混合A 2016-09-23 9.56 1.0404 1.0604 1.0400 0.0385 0.0385 1.01 2.81 8.77 6.28 9.56 6.07
740 002784 东方红价值精选混合C 2016-09-23 1.34 1.0353 1.0553 1.0349 0.0387 0.0290 0.98 2.70 8.54 5.82 9.16 5.56
741 001564 东方红京东大数据混合 2015-07-31 22.18 1.4790 1.4790 1.4720 0.4755 -0.2697 3.57 11.04 19.85 27.39 25.23 47.90
742 001202 东方红领先精选混合 2015-04-17 3.48 1.0770 1.1970 1.0730 0.3728 0.4664 1.70 4.79 11.61 9.68 12.87 19.99
743 001862 东方红收益增强债券A 2015-11-02 9.76 1.0180 1.0980 1.0150 0.2956 0.1969 -0.20 1.32 8.34 4.56 7.58 9.89
744 001863 东方红收益增强债券C 2015-11-02 2.31 1.0100 1.0900 1.0060 0.3976 0.2979 -0.20 1.23 8.19 4.19 7.32 9.08
745 001203 东方红稳健精选混合A 2015-04-17 5.22 1.2260 1.2260 1.2230 0.2453 0.2453 1.24 3.46 10.25 10.15 12.79 22.60
746 001204 东方红稳健精选混合C 2015-04-17 0.03 1.2500 1.2500 1.2460 0.3210 0.3210 1.21 3.39 10.04 9.65 12.31 25.00
747 002650 东方红稳添利纯债债券 2016-05-13 10.06 1.0040 1.0200 1.0040 0.0000 -0.2964 -0.59 -0.10 2.02 -- 1.50 2.01
748 000480 东方红新动力混合 2014-01-28 16.93 2.5650 2.6530 2.5530 0.4700 -0.1946 3.64 10.89 19.58 26.98 27.04 172.84
749 001945 东方红信用债债券A 2015-11-16 1.68 1.0210 1.0610 1.0210 0.0000 -0.0978 -0.20 0.29 3.03 -- 2.41 6.12
750 001946 东方红信用债债券C 2015-11-16 1.46 1.0120 1.0520 1.0120 0.0000 -0.0987 -0.30 0.10 2.74 -0.49 1.91 5.20
751 003668 东方红益鑫纯债债券A 2016-11-28 3.75 1.0074 1.0274 1.0077 -0.0298 -0.2735 -0.12 0.48 2.21 -- 2.53 2.74
752 003669 东方红益鑫纯债债券C 2016-11-28 0.79 1.0035 1.0235 1.0037 -0.0199 -0.2746 -0.15 0.38 2.01 -- 2.17 2.35
753 001712 东方红优势精选混合 2015-09-08 6.10 1.4470 1.4470 1.4330 0.9770 0.6959 5.93 15.21 26.16 45.72 46.46 44.70
754 003396 东方红优享红利混合 2016-10-31 26.67 1.4657 1.4657 1.4488 1.1665 0.9227 6.26 17.88 32.71 46.63 47.83 46.57
755 003044 东方红战略精选混合A 2016-08-30 8.59 1.0581 1.1081 1.0574 0.0662 -0.7783 1.67 4.24 10.68 10.52 12.58 10.93
756 003045 东方红战略精选混合C 2016-08-30 0.97 1.0525 1.1025 1.0518 0.0666 -0.7824 1.63 4.12 10.44 10.05 12.17 10.37
757 001112 东方红中国优势混合 2015-04-07 33.65 1.6200 1.6200 1.6000 1.2500 0.9975 8.94 21.17 31.60 56.22 55.92 62.00
758 169101 东方红睿丰混合(LOF) 2014-09-19 90.92 1.4710 2.3730 1.4560 1.0302 1.0997 6.13 14.80 25.06 52.64 51.05 191.98
759 169105 东方红睿华沪港深混合 2016-08-04 63.66 1.6547 1.6547 1.6350 1.2049 0.6876 7.50 22.23 37.90 63.14 63.56 65.47
760 169104 东方红睿满沪港深混合 2016-06-28 11.45 1.5610 1.5900 1.5420 1.2322 0.9050 6.26 18.89 37.29 54.17 52.42 60.50
761 169103 东方红睿轩沪港深混合 2016-01-20 10.39 1.6340 1.6760 1.6120 1.3648 0.6778 8.14 20.32 36.85 57.06 58.23 69.94
762 169102 东方红睿阳混合 2015-01-19 5.30 1.7130 2.0960 1.6990 0.8240 0.1169 6.00 17.81 32.59 56.38 54.42 138.85
763 002174 东方互联网嘉混合 2016-04-06 0.39 0.8063 0.8063 0.8079 -0.1980 -1.5867 -3.29 -6.76 -5.50 -28.53 -21.28 -19.37
764 001198 东方惠新灵活配置混合A 2015-04-21 3.57 1.1880 1.1880 1.1860 0.1686 0.0927 2.07 5.76 10.22 8.57 11.85 18.80
765 002163 东方惠新灵活配置混合C 2015-11-20 -- 2.3054 2.3054 2.3013 0.1782 0.0868 103.77 109.37 114.26 111.76 117.16 121.82
766 004166 东方价值挖掘灵活配置混合 2017-05-17 1.60 1.0230 1.0780 1.0136 0.9274 -0.1101 1.23 6.01 -- -- 0.00 7.78
767 400003 东方精选混合 2006-01-11 17.24 1.7065 5.2279 1.7021 0.2585 -0.4608 -0.69 5.41 7.53 -7.14 1.76 660.89
768 400022 东方利群混合A 2013-07-17 0.83 1.2980 1.2980 1.2973 0.0540 -0.2613 0.30 3.24 5.70 4.48 5.24 29.80
769 002193 东方利群混合C 2016-04-20 2.14 1.2802 1.2802 1.2795 0.0547 -0.2649 0.28 3.17 5.52 4.14 4.93 6.15
770 400001 东方龙混合 2004-11-25 5.49 1.1046 3.1161 1.1015 0.2814 -0.2078 0.71 5.92 10.20 -4.41 2.94 449.52
771 004005 东方民丰回报赢安混合A 2017-03-09 0.85 1.0392 1.0392 1.0352 0.3864 -0.3834 0.05 1.81 3.34 -- 0.00 3.92
772 004006 东方民丰回报赢安混合C 2017-03-09 0.52 1.0365 1.0365 1.0325 0.3874 -0.3844 0.02 1.69 3.12 -- 0.00 3.65
773 400018 东方启明量化先锋混合 2012-12-19 0.07 1.5308 1.5308 1.5156 1.0029 1.2233 3.52 4.65 8.55 -1.35 1.73 53.10
774 400016 东方强化收益债券 2012-10-09 2.38 1.0338 1.3138 1.0338 0.0000 -0.1449 -0.34 0.21 2.10 -2.07 1.30 31.75
775 001614 东方区域发展混合 2016-09-07 0.33 0.8772 0.8772 0.8827 -0.6231 -3.2322 -6.88 -5.86 -2.13 -15.27 -11.93 -12.28
776 002497 东方盛世灵活配置混合 2016-04-15 3.50 1.0884 1.0884 1.0881 0.0276 0.0460 0.53 2.52 5.32 4.63 6.54 8.84
777 400027 东方双债添利债券A 2014-09-24 0.71 1.4736 1.4736 1.4718 0.1223 -0.2167 -0.65 -1.00 1.14 -2.77 -1.25 47.36
778 400029 东方双债添利债券C 2014-09-24 0.06 1.4563 1.4563 1.4545 0.1238 -0.2261 -0.68 -1.11 0.94 -3.13 -1.55 45.63
779 400030 东方添益债券 2014-12-15 2.67 1.0314 1.1644 1.0324 -0.0969 -0.7410 -1.31 -1.44 0.31 -1.86 -1.06 16.09
780 001450 东方稳定增利债券A 2015-09-30 0.12 1.0669 1.0669 1.0675 -0.0562 0.1596 -0.61 -0.59 1.30 -0.72 1.01 6.69
781 001451 东方稳定增利债券C 2015-09-30 0.27 1.0588 1.0588 1.0594 -0.0566 0.2462 -0.55 -0.59 1.19 -1.04 0.75 5.88
782 400009 东方稳健回报债券 2008-12-10 1.86 1.1190 1.2850 1.1190 0.0000 0.0000 -- 0.45 2.34 -0.10 2.86 29.76
783 001318 东方新策略灵活配置混合A 2015-05-26 1.55 1.0735 1.0735 1.0736 -0.0093 -0.4913 -1.09 0.44 3.47 0.23 2.49 7.35
784 002060 东方新策略灵活配置混合C 2015-11-13 -- 1.0722 1.0722 1.0723 -0.0093 -0.4642 -1.00 0.71 3.96 0.52 2.86 6.41
785 001495 东方新价值混合A 2015-07-03 3.05 1.1974 1.1974 1.1914 0.5036 1.0123 2.80 5.96 10.24 8.13 10.12 19.74
786 002162 东方新价值混合C 2015-11-20 -- 1.0823 1.0823 1.0770 0.4921 1.0079 2.77 5.89 10.07 7.80 9.82 4.99
787 001384 东方新思路灵活配置混合A 2015-06-25 3.99 0.9256 0.9256 0.9106 1.6473 0.7182 5.39 6.96 13.50 6.91 17.85 -7.44
788 001385 东方新思路灵活配置混合C 2015-06-25 2.97 0.9167 0.9167 0.9018 1.6523 0.7252 5.37 6.85 13.28 6.49 17.45 -8.33
789 400025 东方新兴成长混合 2014-09-03 1.21 1.5513 1.5513 1.5280 1.5249 0.6423 7.83 14.48 19.07 25.20 30.78 55.13
790 001160 东方永润债券A 2015-05-04 0.53 1.0270 1.0270 1.0274 -0.0389 -0.3009 -0.47 -0.47 0.78 1.74 1.60 2.70
791 001161 东方永润债券C 2015-05-04 0.18 1.0167 1.0167 1.0171 -0.0393 -0.3040 -0.51 -0.57 0.57 1.35 1.25 1.67
792 003530 东方永熙18个月定期开放债券A 2016-12-27 2.00 1.0208 1.0208 1.0211 -0.0294 -0.2053 -0.38 -0.07 0.93 -- 2.06 2.08
793 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 2016-12-27 0.03 1.0172 1.0172 1.0175 -0.0295 -0.2158 -0.42 -0.17 0.72 -- 1.71 1.72
794 003324 东方永兴18个月定期开放债券A 2016-11-02 4.81 1.0269 1.0269 1.0268 0.0097 -0.1070 -0.05 0.60 2.69 2.65 2.96 2.69
795 003325 东方永兴18个月定期开放债券C 2016-11-02 0.83 1.0226 1.0226 1.0226 0.0000 -0.1172 -0.09 0.49 2.48 2.24 2.59 2.26
796 002545 东方岳灵活配置混合 2016-09-22 2.10 1.1320 1.1320 1.1233 0.7745 0.8823 5.39 12.35 14.84 12.88 15.83 13.20
797 400015 东方增长中小盘混合 2011-12-28 0.24 1.4066 1.8666 1.3994 0.5145 0.9328 2.12 3.04 5.99 -10.76 -3.06 87.58
798 003837 东方臻享纯债债券A 2016-11-28 2.49 1.0428 1.0428 1.0422 0.0576 -0.1245 -0.22 0.26 1.89 -- 3.84 4.27
799 003838 东方臻享纯债债券C 2016-11-28 -- 1.0354 1.0354 1.0348 0.0580 -0.1254 -0.23 0.57 2.18 -- 3.14 3.53
800 004363 东方臻悦纯债债券A 2017-05-25 9.84 1.0070 1.0294 1.0069 0.0099 0.0696 0.34 1.09 -- -- 0.00 2.95
801 004364 东方臻悦纯债债券C 2017-05-25 -- 1.0062 1.0127 1.0061 0.0099 0.0597 0.30 1.04 -- -- 0.00 1.27
802 002896 东方臻馨债券A 2016-06-17 0.50 0.9783 0.9783 0.9788 -0.0511 -0.5894 -0.90 -0.87 1.42 -3.35 0.94 -2.17
803 002897 东方臻馨债券C 2016-06-17 0.01 0.9872 0.9872 0.9876 -0.0405 -0.5941 -0.93 -0.96 1.18 -2.39 1.95 -1.28
804 004205 东方支柱产业灵活配置混合 2017-05-24 0.59 1.1197 1.1197 1.1048 1.3487 0.4756 7.67 10.11 -- -- 0.00 11.97
805 004244 东方周期优选灵活配置混合 2017-03-15 0.51 1.1757 1.1757 1.1578 1.5460 2.5290 8.99 12.66 16.89 -- 0.00 17.57
806 400032 东方主题精选混合 2015-03-23 2.16 0.7911 0.7911 0.7894 0.2154 -1.0507 -0.88 4.46 9.89 -7.53 2.81 -20.89
807 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 2015-04-15 0.41 0.6984 0.6984 0.7002 -0.2571 -1.0625 -2.96 -0.88 15.11 4.46 9.38 -30.16
808 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 2015-04-15 2.70 0.6800 0.6800 0.6817 -0.2494 -1.0765 -3.04 -1.12 14.59 3.55 8.56 -32.00
809 000822 东海美丽中国灵活配置混合 2014-11-14 0.81 1.1270 1.1270 1.0980 2.6412 0.1778 6.72 12.70 17.40 11.92 20.79 12.70
810 001899 东海社会安全指数 2015-11-23 0.90 0.8380 0.8380 0.8380 0.0000 -1.6432 -0.48 6.89 5.14 -1.76 6.35 -16.20
811 168301 东海祥龙定增混合 2016-12-21 8.63 0.9901 0.9901 0.9869 0.3242 0.0202 -1.30 -1.72 -0.55 -- -0.99 -0.99
812 002381 东海祥瑞债券A 2016-03-24 0.06 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 -0.2006 -0.30 -0.40 0.51 -1.58 -0.20 -0.50
813 002382 东海祥瑞债券C 2016-03-24 0.11 0.9870 0.9870 0.9870 0.0000 -0.1012 -0.30 -0.40 0.41 -1.89 -0.50 -1.30
814 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2014-03-19 1.21 1.2900 1.2900 1.2860 0.3110 1.0972 5.22 10.45 25.12 19.33 22.27 29.00
815 580007 东吴安享量化混合 2010-06-29 2.03 1.2470 1.6670 1.2370 0.8084 0.6457 4.00 9.00 15.68 19.90 21.07 78.64
816 002270 东吴安盈量化混合 2016-02-03 1.36 1.0520 1.0520 1.0490 0.2860 0.2860 2.33 3.85 3.54 -3.31 0.29 5.20
817 002561 东吴安鑫量化混合 2016-06-03 1.80 1.1220 1.1220 1.1190 0.2681 0.0000 1.35 5.95 11.09 10.11 15.20 12.20
818 165807 东吴鼎利债券(LOF) 2013-04-25 1.28 1.0530 1.3490 1.0530 0.0000 -0.0949 -- 0.19 2.03 1.54 2.93 37.71
819 000958 东吴鼎元债券A 2016-05-19 0.35 1.0530 1.0530 1.0510 0.1903 -0.0949 0.29 0.38 2.43 1.74 3.03 5.30
820 000959 东吴鼎元债券C 2016-05-19 0.15 1.0550 1.0550 1.0530 0.1899 -0.0947 0.19 0.29 2.23 1.34 2.73 5.50
821 002159 东吴国企改革混合 2015-12-30 0.63 1.0180 1.0180 1.0120 0.5929 0.9921 1.60 0.79 0.99 -4.41 -2.68 1.80
822 580001 东吴嘉禾优势精选混合 2005-02-01 8.65 0.9301 2.6501 0.9295 0.0646 0.0000 3.70 8.78 11.56 4.98 10.52 273.40
823 580005 东吴进取策略混合 2009-05-06 9.10 1.0846 1.6046 1.0830 0.1477 -0.9045 2.16 8.30 14.60 4.29 8.07 68.27
824 580009 东吴内需增长混合 2013-01-30 2.15 1.1890 1.7690 1.1790 0.8482 0.5072 4.30 9.08 14.77 20.34 24.89 87.18
825 582003 东吴配置优化混合 2012-08-13 1.82 1.4160 1.4160 1.4090 0.4968 0.2833 3.58 8.42 13.83 18.79 21.03 41.60
826 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 2012-03-09 0.05 1.3830 1.3830 1.3680 1.0965 0.4357 6.63 14.30 22.50 17.50 27.35 38.30
827 580002 东吴双动力混合 2006-12-15 4.83 0.8435 1.9063 0.8385 0.5963 -3.4234 1.59 9.63 15.12 -1.90 8.36 89.77
828 580008 东吴新产业精选混合 2011-09-28 0.50 1.8730 1.8730 1.8720 0.0534 -0.8470 6.30 12.70 16.99 2.57 10.31 87.30
829 580006 东吴新经济混合 2009-12-30 0.33 0.9890 1.3790 0.9860 0.3043 -1.1000 0.71 1.33 5.89 -3.51 1.12 37.05
830 001322 东吴新趋势混合 2015-07-01 8.48 0.6890 0.6890 0.6900 -0.1449 -2.8209 -3.09 -2.27 -1.57 -15.04 -8.26 -31.10
831 580003 东吴行业轮动混合 2008-04-23 6.34 0.8640 0.9440 0.8588 0.6055 -0.5525 3.44 9.81 14.56 5.80 10.49 -7.89
832 001323 东吴移动互联混合A 2015-05-27 2.52 1.1070 1.1070 1.1070 0.0000 -1.5125 -0.90 -2.29 2.88 9.06 12.84 10.70
833 002170 东吴移动互联混合C 2015-11-26 -- 1.0990 1.0990 1.1000 -0.0909 -1.5233 -0.99 -2.40 2.71 8.60 12.49 8.70
834 582001 东吴优信稳健债券A 2008-11-05 0.26 1.1371 1.1491 1.1386 -0.1317 -0.4029 -0.35 -0.16 1.97 1.43 2.98 14.98
835 582201 东吴优信稳健债券C 2009-06-15 0.01 1.1011 1.1131 1.1026 -0.1360 -0.4070 -0.39 -0.26 1.77 1.03 2.62 8.98
836 582002 东吴增利债券A 2011-07-27 1.51 1.0620 1.4020 1.0620 0.0000 0.0000 0.09 0.66 2.81 4.13 5.57 43.29
837 582202 东吴增利债券C 2011-07-27 0.09 1.0530 1.3630 1.0530 0.0000 0.0000 0.10 0.57 2.63 3.01 4.46 38.77
838 002919 东吴智慧医疗混合 2016-08-11 2.73 0.9520 0.9520 0.9420 1.0616 0.8475 4.04 7.57 4.50 -5.84 -0.31 -4.80
839 165809 东吴中证可转换债券指数分级 2014-05-09 0.13 0.9050 0.8790 0.9070 -0.2205 -1.0929 -2.90 -3.00 3.78 -5.69 1.00 -21.97
840 150164 东吴中证可转换债券指数分级A 2014-05-09 0.33 1.0430 1.1800 1.0430 0.0000 0.0960 0.39 1.07 2.15 4.50 3.88 19.34
841 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 2014-05-09 0.14 0.5830 0.1760 0.5900 -1.1864 -5.8158 -14.52 -16.95 11.26 -33.07 -9.47 -91.69
842 585001 东吴中证新兴产业指数 2011-02-01 1.00 1.3310 1.3310 1.3190 0.9098 0.3771 3.82 10.27 17.79 16.14 20.67 33.10
843 001708 东兴改革精选混合 2015-09-08 0.52 1.0890 1.0890 1.0770 1.1142 0.7401 6.66 15.12 23.19 26.78 33.62 8.90
844 002182 东兴蓝海财富混合 2015-12-23 1.28 0.8580 0.8580 0.8520 0.7042 0.5862 2.02 11.57 13.79 4.89 10.57 -14.20
845 003208 东兴量化多策略混合 2016-10-27 0.25 0.8838 0.8838 0.8890 -0.5849 -2.0177 -6.09 -2.62 0.64 -11.65 -7.65 -11.62
846 003545 东兴兴利债券 2017-04-14 0.77 1.0232 1.0232 1.0236 -0.0391 -0.1659 -0.34 0.70 2.04 -- 0.00 2.31
847 002465 东兴众智优选混合 2016-06-13 1.43 1.0930 1.0930 1.0960 -0.2737 1.2037 3.90 11.42 16.52 4.49 11.08 9.30
848 167301 方正富邦保险主题指数分级 2015-07-31 3.52 1.4260 1.4680 1.3890 2.6638 5.7079 13.72 20.64 38.18 46.48 48.08 47.23
849 150329 方正富邦保险主题指数分级A 2015-07-31 0.40 1.0410 1.1070 1.0410 0.0000 0.0000 0.29 1.07 2.16 4.41 3.89 10.85
850 150330 方正富邦保险主题指数分级B 2015-07-31 0.40 1.8110 1.8110 1.7360 4.3203 9.2280 23.20 35.76 73.14 90.43 95.78 81.10
851 730001 方正富邦创新动力混合 2011-12-26 0.33 1.2280 1.9780 1.2180 0.8210 -0.0814 1.24 5.95 6.78 -8.22 4.87 89.62
852 730002 方正富邦红利精选混合 2012-11-20 1.73 1.2830 1.5530 1.2670 1.2628 1.5032 7.36 11.95 19.57 25.97 27.16 62.63
853 003787 方正富邦惠利纯债A 2016-12-19 -- 0.9748 0.9828 0.9748 0.0000 0.0411 0.21 1.35 -3.35 -- -1.84 -1.74
854 003788 方正富邦惠利纯债C 2016-12-19 -- 1.1912 1.1982 1.1912 0.0000 0.0420 0.18 1.28 18.10 -- 19.84 19.95
855 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 2015-06-25 3.31 1.0140 1.0140 1.0100 0.3960 1.4000 3.15 8.10 16.82 21.44 21.44 1.40
856 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 2016-01-25 -- 1.2560 1.2560 1.2510 0.3997 1.4540 3.12 8.09 16.84 21.47 21.47 25.60
857 003795 方正富邦睿利纯债A 2016-12-16 11.79 1.0067 1.0317 1.0056 0.1094 -0.1884 -0.60 -0.12 1.27 -- 2.92 3.18
858 003796 方正富邦睿利纯债C 2016-12-16 0.02 1.0063 1.0323 1.0052 0.1094 -0.0397 -0.47 -0.01 1.27 -- 2.99 3.24
859 710002 富安达策略精选混合 2012-04-25 0.95 2.5003 2.5403 2.4857 0.5874 1.0426 4.07 10.21 21.93 20.57 26.75 159.21
860 002584 富安达长盈保本混合 2016-05-11 1.81 1.0230 1.0230 1.0220 0.0978 0.9872 1.29 1.79 2.81 1.49 3.75 2.30
861 001861 富安达健康人生混合 2015-11-25 1.18 1.1563 1.1563 1.1318 2.1647 2.7274 8.16 15.01 17.64 11.18 17.74 15.63
862 004549 富安达消费主题混合 2017-08-01 9.17 1.0178 1.0178 1.0157 0.2068 -0.0589 0.86 1.72 -- -- 0.00 1.78
863 001659 富安达新动力混合 2016-12-07 0.38 1.3265 1.3265 1.3187 0.5915 1.0205 4.20 11.18 24.12 -- 32.46 32.65
864 000755 富安达新兴成长混合 2014-09-11 3.23 1.3598 1.3598 1.3524 0.5472 -8.5480 -5.01 0.63 22.96 12.15 30.98 35.98
865 710001 富安达优势成长混合 2011-09-21 7.72 2.4403 2.4403 2.3843 2.3487 2.8187 15.08 23.83 32.04 34.02 40.65 144.03
866 710301 富安达增强收益债券A 2012-07-25 0.21 1.1989 1.2189 1.2034 -0.3739 -1.1624 -3.45 -1.50 7.89 -5.10 3.83 22.24
867 710302 富安达增强收益债券C 2012-07-25 0.25 1.1724 1.1924 1.1767 -0.3654 -1.1634 -3.48 -1.59 7.68 -5.48 3.46 19.54
868 004183 富国产业升级混合 2017-06-09 1.82 1.2364 1.2364 1.2116 2.0469 2.7337 8.12 20.65 -- -- 0.00 23.64
869 100058 富国产业债 2011-12-05 5.91 1.0230 1.3780 1.0230 0.0000 -0.1951 -0.29 0.20 2.40 0.03 2.08 43.04
870 000471 富国城镇发展股票 2014-01-28 11.60 1.8980 2.3980 1.8820 0.8502 0.6897 -2.01 4.80 -0.37 -6.13 -5.48 137.92
871 002692 富国创新科技混合 2016-06-16 1.44 1.1680 1.1680 1.1440 2.0979 0.4299 7.55 20.04 25.86 24.12 37.57 16.80
872 161022 富国创业板指数分级 2013-09-12 9.18 0.8230 1.6300 0.8190 0.4884 -1.2005 -2.26 0.37 0.49 -15.69 -6.26 20.42
873 150152 富国创业板指数分级A 2013-09-12 32.75 1.0440 1.2400 1.0440 0.0000 0.0959 0.48 1.26 2.55 5.00 4.40 26.43
874 150153 富国创业板指数分级B 2013-09-12 32.75 0.6020 2.2540 0.5940 1.3468 -3.3708 -6.67 -1.15 -2.90 -37.55 -20.37 -72.55
875 100066 富国纯债债券发起A 2012-11-22 11.05 1.0300 1.2100 1.0300 0.0000 0.0000 -- 0.49 1.48 0.40 1.48 22.49
876 100068 富国纯债债券发起C 2012-11-22 0.24 1.0210 1.1860 1.0210 0.0000 -0.0978 -0.10 0.29 1.09 -0.28 0.79 19.75
877 100056 富国低碳环保混合 2011-08-10 25.76 2.9500 2.9500 2.9260 0.8202 -0.4723 -1.04 13.42 16.37 29.96 35.07 195.00
878 001985 富国低碳新经济混合 2015-12-18 3.61 1.4340 1.4340 1.4190 1.0571 1.9190 7.17 17.25 30.01 24.37 26.34 43.40
879 004736 富国鼎利纯债债券 2017-06-28 21.10 1.0157 1.0157 1.0156 0.0098 0.0493 0.29 1.21 -- -- 0.00 1.57
880 004902 富国丰利增强债券 2017-09-05 1.50 1.0042 1.0042 1.0031 0.1097 -0.0498 -0.08 -- -- -- 0.00 0.42
881 003991 富国富利稳健配置混合A 2017-01-25 0.48 1.0130 1.0130 1.0125 0.0494 0.1087 0.54 0.58 1.17 -- 0.00 1.29
882 003992 富国富利稳健配置混合C 2017-01-25 0.16 1.0132 1.0132 1.0128 0.0395 0.0988 0.50 0.47 0.95 -- 0.00 1.31
883 001349 富国改革动力混合 2015-05-20 75.32 0.7080 0.7080 0.7040 0.5682 0.7112 -2.61 3.81 -0.56 -8.65 -6.96 -29.20
884 000513 富国高端制造行业股票 2014-06-20 5.13 1.7990 1.7990 1.7630 2.0420 3.0946 6.64 18.90 26.16 21.72 31.51 79.90
885 100060 富国高新技术产业混合 2012-06-27 2.15 2.0350 2.4550 1.9910 2.2099 0.8924 2.67 15.17 20.34 21.28 30.53 154.31
886 001268 富国国家安全主题混合 2015-05-14 23.72 0.6190 0.6190 0.6210 -0.3221 -2.2117 -- 1.81 2.15 -12.82 -3.28 -38.10
887 000139 富国国有企业债债券A 2013-09-25 4.22 1.0040 1.2290 1.0040 0.0000 -0.0995 -- 0.40 1.70 1.60 2.42 25.18
888 000141 富国国有企业债债券C 2013-09-25 0.10 1.0040 1.2110 1.0040 0.0000 -0.0995 -- 0.40 1.51 1.20 2.02 23.07
889 000029 富国宏观策略灵活配置混合 2013-04-12 1.57 1.7180 1.9130 1.6800 2.2619 2.0190 8.53 18.48 22.54 26.42 27.73 98.73
890 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 2015-06-24 24.21 1.3310 1.4780 1.4530 1.9142 1.4951 7.54 14.44 27.00 43.77 45.75 48.08
891 100038 富国沪深300增强 2009-12-16 12.36 1.8550 1.8550 1.8380 0.9249 1.0349 4.51 11.14 24.25 26.36 28.82 85.50
892 150020 富国汇利回报分级A 2010-09-09 -- 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.28 0.84 1.79 3.75 3.26 31.73
893 150021 富国汇利回报分级B 2010-09-09 -- 1.0580 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 -0.66 -0.38 6.22 -7.68 0.38 113.94
894 161014 富国汇利回报分级债券 2010-09-09 5.63 1.0720 1.5160 1.0710 0.0934 0.0000 -- 0.47 3.08 0.09 2.39 56.29
895 002340 富国价值优势混合 2016-04-08 1.12 1.4350 1.4350 1.4150 1.4134 1.2703 5.75 12.81 21.82 27.10 29.51 43.50
896 005176 富国精准医疗灵活配置混合 2017-11-16 16.41 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
897 003877 富国久利稳健配置混合A 2016-12-27 3.07 1.0189 1.0189 1.0176 0.1278 0.0491 0.11 0.49 1.61 -- 1.85 1.89
898 003878 富国久利稳健配置混合C 2016-12-27 1.67 1.0158 1.0158 1.0144 0.1380 0.0492 0.09 0.42 1.44 -- 1.54 1.58
899 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 2015-09-17 1.48 1.0490 1.0490 1.0460 0.2868 0.0000 0.19 0.87 1.94 3.86 3.25 4.90
900 100051 富国可转债 2010-12-08 2.52 1.6440 1.6440 1.6080 2.2388 5.9961 8.44 6.06 16.35 6.75 15.13 64.40
901 002593 富国美丽中国混合 2016-05-19 3.27 1.2610 1.3610 1.2420 1.5298 1.7756 3.53 14.53 21.38 28.15 28.15 37.77
902 000197 富国目标收益一年期纯债债券 2013-06-27 13.74 1.0220 1.2370 1.0220 0.0000 -0.1953 -0.10 0.79 2.50 1.69 3.01 19.94
903 510210 富国上证综指ETF 2011-01-30 0.29 3.8960 1.3330 3.8970 -0.0257 -0.6629 0.54 3.56 10.31 9.22 11.79 33.32
904 100053 富国上证综指ETF联接 2011-01-30 0.79 1.2910 1.2910 1.2920 -0.0774 -0.6923 0.47 3.28 9.31 8.31 10.53 29.10
905 000810 富国收益增强债券A 2014-10-28 2.52 1.2170 1.2770 1.2130 0.3298 0.3298 -0.08 0.75 3.57 2.88 4.28 27.98
906 000812 富国收益增强债券C 2014-10-28 1.00 1.1990 1.2590 1.1950 0.3347 0.3347 -0.25 0.50 3.18 2.23 3.72 26.15
907 519035 富国天博创新主题混合 2007-04-27 14.90 1.6960 5.2291 1.6549 2.4835 4.2345 8.96 20.78 29.77 26.08 35.77 137.32
908 100029 富国天成红利混合 2008-05-28 20.91 1.1817 2.4577 1.1684 1.1383 1.6166 2.87 8.64 12.09 9.10 14.35 193.23
909 161010 富国天丰强化债券(LOF) 2008-10-24 7.67 1.0550 1.6620 1.0560 -0.0947 -0.3777 -1.95 -1.87 4.03 -1.48 1.47 85.62
910 100026 富国天合稳健优选混合 2006-11-15 17.37 1.4752 3.5367 1.4458 2.0335 2.8516 4.74 16.73 21.85 21.57 25.18 537.66
911 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2005-11-16 20.28 2.1915 4.8795 2.1585 1.5288 2.0917 5.85 17.44 22.64 27.04 31.78 1083.29
912 003494 富国天惠成长混合(LOF)C 2017-03-23 0.25 2.1886 2.1886 2.1558 1.5215 2.0755 5.81 17.27 22.30 -- 0.00 22.17
913 100018 富国天利增长债券 2003-12-02 29.25 1.2389 2.4169 1.2392 -0.0242 -0.3298 -0.50 -0.04 2.66 -0.68 1.42 228.83
914 100022 富国天瑞强势混合 2005-04-05 37.17 0.6995 4.5621 0.6859 1.9828 2.1914 7.14 22.03 32.08 32.53 39.04 892.33
915 000634 富国天盛灵活配置混合 2014-04-30 2.76 1.2380 1.7450 1.2080 2.4834 2.0610 8.79 18.40 22.73 24.30 26.30 87.16
916 100020 富国天益价值混合 2004-06-15 22.82 1.6292 4.7505 1.5959 2.0866 4.6909 10.16 21.75 29.87 29.96 33.40 1029.47
917 161015 富国天盈债券(LOF) 2011-05-23 2.02 0.9320 1.5710 0.9320 0.0000 -0.1072 -0.21 -- 1.97 1.08 2.31 67.85
918 100016 富国天源沪港深平衡混合 2002-08-16 3.23 1.9450 3.6580 1.9000 2.3684 2.2608 11.21 20.51 31.69 34.23 40.03 599.89
919 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 2010-05-12 0.96 1.6590 1.7090 1.6370 1.3439 2.5974 5.20 16.83 19.70 14.57 17.41 73.19
920 001186 富国文体健康股票 2015-05-06 22.75 1.0200 1.0200 1.0020 1.7964 2.7190 7.03 19.86 28.46 24.69 28.30 2.00
921 000107 富国稳健增强债券A 2013-05-21 2.08 1.0420 1.3400 1.0400 0.1923 0.1923 0.58 1.36 3.17 1.72 3.46 38.29
922 000109 富国稳健增强债券C 2013-05-21 0.32 1.0370 1.3180 1.0340 0.2901 0.1932 0.58 1.37 2.98 1.33 3.17 35.64
923 002782 富国祥利定期开放债券发起式 2016-05-25 5.10 1.0110 1.0110 1.0120 -0.0988 0.1982 -- 1.10 3.27 -1.56 0.30 1.10
924 519915 富国消费主题混合 2014-12-12 3.97 1.1510 1.1510 1.1280 2.0390 1.3204 7.67 12.62 10.57 -9.87 1.59 5.99
925 001508 富国新动力灵活配置混合A 2015-08-04 4.64 1.2190 1.2190 1.2170 0.1643 0.4119 1.75 2.78 4.73 4.64 8.65 21.90
926 001510 富国新动力灵活配置混合C 2015-08-04 0.06 1.2100 1.2100 1.2080 0.1656 0.4149 1.68 2.72 4.40 4.22 8.33 21.00
927 000841 富国新回报灵活配置混合A 2014-11-26 1.11 1.1120 1.1120 1.1080 0.3610 0.4517 0.72 2.21 2.21 2.11 3.25 11.20
928 000843 富国新回报灵活配置混合C 2014-11-26 0.03 1.1000 1.1000 1.0970 0.2735 0.3650 0.64 2.04 1.95 1.57 2.71 10.00
929 004604 富国新活力灵活配置混合A 2017-06-01 1.65 1.0636 1.0636 1.0614 0.2073 0.2923 1.93 5.49 -- -- 0.00 6.36
930 004605 富国新活力灵活配置混合C 2017-06-01 -- 1.0636 1.0636 1.0614 0.2073 0.2923 1.93 5.49 -- -- 0.00 6.36
931 001345 富国新收益灵活配置混合A 2015-05-26 1.70 1.1350 1.1350 1.1340 0.0882 0.1765 0.27 2.53 4.80 8.10 9.13 13.50
932 001347 富国新收益灵活配置混合C 2015-05-26 3.14 1.1980 1.1980 1.1960 0.1672 0.1672 0.25 2.39 4.54 7.64 8.71 19.80
933 161019 富国新天锋定期开放债券 2012-05-07 4.34 1.0070 1.3860 1.0050 0.1990 0.4990 0.60 0.80 2.22 0.90 2.43 45.75
934 001048 富国新兴产业股票 2015-03-12 23.86 1.4300 1.4300 1.4180 0.8463 -0.4871 -1.04 13.31 16.35 30.36 35.80 43.00
935 161038 富国新兴成长量化精选混合(LOF) 2017-07-21 2.87 1.0605 1.0605 1.0547 0.5499 0.4737 0.60 6.93 -- -- 0.00 6.04
936 004737 富国新优享灵活配置混合A 2017-08-09 2.91 1.0434 1.0434 1.0383 0.4912 0.7240 1.42 4.39 -- -- 0.00 4.34
937 004747 富国新优享灵活配置混合C 2017-08-09 0.64 1.0386 1.0386 1.0335 0.4935 0.7078 1.31 3.91 -- -- 0.00 3.86
938 000191 富国信用债债券A 2013-06-25 5.92 1.0000 1.2390 1.0000 0.0000 -0.2991 -0.10 0.20 1.90 -0.48 1.60 26.14
939 000192 富国信用债债券C 2013-06-25 1.04 1.0020 1.2190 1.0020 0.0000 -0.2985 -0.20 0.10 1.71 -0.87 1.20 23.81
940 005121 富国兴利增强债券 2017-09-20 1.00 0.9994 0.9994 0.9988 0.0601 -0.1399 -0.37 -- -- -- 0.00 -0.06
941 000880 富国研究精选灵活配置混合 2014-12-12 9.04 1.6040 1.6040 1.5750 1.8413 1.5190 5.53 18.20 20.42 14.82 23.20 60.40
942 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 2016-03-08 0.49 1.3450 1.3450 1.3310 1.0518 1.4329 1.74 11.16 15.15 20.63 24.31 34.50
943 000220 富国医疗保健行业混合 2013-08-07 4.51 1.9320 1.9320 1.9110 1.0989 1.1518 9.46 10.59 10.27 -3.83 7.87 93.20
944 100035 富国优化增强债券A/B 2009-06-10 0.96 1.6400 1.7050 1.6280 0.7371 1.1097 3.27 5.53 7.97 5.81 8.75 74.13
945 100037 富国优化增强债券C 2009-06-10 0.47 1.5830 1.6480 1.5720 0.6997 1.0211 3.13 5.39 7.69 5.25 8.35 68.14
946 000940 富国中小盘精选混合 2015-01-23 6.68 1.4660 1.4660 1.4380 1.9471 0.4110 8.43 18.90 29.16 25.95 34.87 46.60
947 161017 富国中证500指数增强(LOF) 2011-10-12 3.97 2.3250 2.3250 2.3100 0.6494 0.6494 0.82 7.54 14.42 9.10 13.86 132.50
948 161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF) 2017-04-27 0.64 1.2005 1.2005 1.1948 0.4771 0.4939 4.35 13.19 19.19 -- 0.00 20.05
949 161031 富国中证工业4.0指数分级 2015-06-15 22.19 0.9790 0.5850 0.9750 0.4103 -1.2109 2.62 5.95 12.92 -3.47 4.71 -41.65
950 150315 富国中证工业4.0指数分级A 2015-06-15 0.37 1.0430 1.1120 1.0430 0.0000 0.0960 0.39 1.07 2.25 4.50 3.88 11.61
951 150316 富国中证工业4.0指数分级B 2015-06-15 0.37 0.9150 0.1360 0.9070 0.8820 -2.6596 5.29 12.13 28.15 -11.25 5.66 -86.36
952 161026 富国中证国有企业改革指数分级 2014-12-17 90.13 1.0030 1.2580 0.9980 0.5010 0.8040 4.37 6.93 12.32 15.04 17.45 7.34
953 150209 富国中证国有企业改革指数分级A 2014-12-17 14.93 1.0410 1.1430 1.0410 0.0000 0.0962 0.39 1.07 2.26 4.50 3.89 15.02
954 150210 富国中证国有企业改革指数分级B 2014-12-17 14.93 0.9650 1.4230 0.9550 1.0471 1.5789 9.04 14.07 25.65 28.84 36.69 -39.77
955 100032 富国中证红利指数增强 2008-11-20 11.61 1.3400 2.7540 1.3360 0.2994 0.2994 2.76 7.20 16.32 22.97 24.40 227.60
956 161024 富国中证军工指数分级 2014-04-04 99.71 0.9040 1.6710 0.9080 -0.4405 -1.9523 -4.94 -2.48 -1.74 -17.04 -12.99 40.27
957 150181 富国中证军工指数分级A 2014-04-04 20.31 1.0410 1.1840 1.0410 0.0000 0.0962 0.39 1.07 2.26 4.44 3.89 19.84
958 150182 富国中证军工指数分级B 2014-04-04 20.31 0.7670 2.2730 0.7750 -1.0323 -4.6020 -11.33 -6.92 -6.69 -35.22 -28.72 -16.60
959 161032 富国中证煤炭指数分级 2015-06-19 1.50 1.2140 0.7430 1.2370 -1.8593 -2.5682 -5.67 -3.42 18.09 -4.60 10.36 -25.67
960 150321 富国中证煤炭指数分级A 2015-06-19 0.37 1.0620 1.1590 1.0620 0.0000 0.0943 0.47 1.53 3.21 6.50 5.67 16.76
961 150322 富国中证煤炭指数分级B 2015-06-19 0.37 1.3660 0.2300 1.4120 -3.2578 -4.5423 -9.95 -6.95 33.01 -11.98 14.31 -76.96
962 161027 富国中证全指证券公司指数分级 2015-03-27 11.12 0.9830 0.5830 0.9980 -1.5030 -3.2480 -6.02 -1.99 4.02 -14.50 -4.00 -41.92
963 150223 富国中证全指证券公司指数分级A 2015-03-27 11.23 1.0550 1.1570 1.0550 0.0000 0.0949 0.48 1.44 2.93 6.00 5.18 16.64
964 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 2015-03-27 11.23 0.9110 0.1060 0.9410 -3.1881 -6.8507 -12.57 -5.69 5.32 -30.51 -12.82 -89.43
965 161030 富国中证体育产业指数分级 2015-06-25 1.51 0.9670 0.6280 0.9600 0.7292 -3.1062 -7.38 -7.02 -8.72 -25.37 -20.56 -38.19
966 150307 富国中证体育产业指数分级A 2015-06-25 0.18 1.0220 1.1110 1.0210 0.0979 0.0979 0.39 1.19 2.31 4.55 3.94 11.53
967 150308 富国中证体育产业指数分级B 2015-06-25 0.18 0.9120 0.1900 0.8990 1.4461 -6.4615 -14.77 -14.77 -32.77 -68.14 -61.47 -81.04
968 161028 富国中证新能源汽车指数分级 2015-03-30 28.82 0.9080 0.9540 0.9130 -0.5476 -5.5151 -6.39 2.48 15.37 2.33 10.60 -4.53
969 150211 富国中证新能源汽车指数分级A 2015-03-30 4.13 1.0460 1.1390 1.0460 0.0000 0.0957 0.38 1.26 2.45 5.00 4.39 14.51
970 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 2015-03-30 4.13 0.7700 0.7700 0.7800 -1.2821 -12.2007 -14.25 4.19 39.24 -1.53 20.31 -23.00
971 161035 富国中证医药主题指数增强(LOF) 2016-11-11 1.80 1.0040 1.0040 0.9900 1.4141 1.0060 4.15 9.61 10.33 0.40 7.49 0.40
972 161025 富国中证移动互联网指数分级 2014-09-02 5.77 1.2090 1.5090 1.1980 0.9182 0.1657 5.22 11.22 17.15 2.93 12.63 10.03
973 150194 富国中证移动互联网指数分级A 2014-09-02 3.10 1.0230 1.1600 1.0230 0.0000 0.0978 0.39 1.09 2.30 4.54 3.93 17.04
974 150195 富国中证移动互联网指数分级B 2014-09-02 3.10 1.3950 2.0820 1.3730 1.6023 0.2155 9.07 20.05 31.11 -31.07 -3.94 -73.33
975 161029 富国中证银行指数分级 2015-04-30 5.61 1.0440 1.0840 1.0480 -0.3817 0.1919 -1.23 3.16 14.10 13.62 14.47 8.92
976 150241 富国中证银行指数分级A 2015-04-30 0.48 1.0410 1.1200 1.0410 0.0000 0.0962 0.39 1.07 2.26 4.50 3.89 12.52
977 150242 富国中证银行指数分级B 2015-04-30 0.48 1.0470 1.0470 1.0550 -0.7583 0.2874 -2.79 5.33 28.94 24.49 27.37 4.70
978 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 2017-03-13 1.28 0.9108 0.9108 0.9122 -0.1535 -3.3224 -5.19 -5.39 -4.47 -- 0.00 -8.92
979 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 2016-02-16 0.64 1.1860 1.1860 1.1820 0.3384 1.0221 4.96 10.12 19.68 15.26 25.77 18.60
980 004920 富国泓利纯债债券型发起式 2017-07-25 16.60 1.0036 1.0036 1.0039 -0.0299 -0.2782 -0.21 0.36 -- -- 0.00 0.36
981 003999 富荣富祥纯债 2017-03-09 2.00 1.0204 1.0204 1.0206 -0.0196 -0.4002 -0.77 -0.16 1.91 -- 0.00 2.04
982 004441 富荣富兴纯债 2017-03-09 2.00 1.0198 1.0198 1.0200 -0.0196 -0.4004 -0.78 -0.17 1.90 -- 0.00 1.98
983 487016 工银保本混合A 2011-12-27 3.12 1.1320 1.3660 1.1310 0.0884 0.1770 0.27 0.98 2.54 1.07 3.57 36.62
984 000045 工银产业债债券A 2013-03-29 3.00 1.2840 1.4350 1.2820 0.1560 0.0779 0.31 1.58 4.99 3.08 5.59 44.20
985 000046 工银产业债债券B 2013-03-29 1.11 1.2660 1.4060 1.2630 0.2375 0.0791 0.32 1.44 4.80 2.63 5.24 41.22
986 000893 工银创新动力股票 2014-12-11 14.85 0.7650 0.7650 0.7640 0.1309 -1.1628 1.46 5.81 2.82 -18.27 -6.25 -23.50
987 164810 工银纯债定期开放债券 2012-06-21 3.99 0.9880 1.2350 0.9880 0.0000 -0.3027 -0.40 -- 0.30 -4.63 -1.72 25.06
988 000402 工银纯债债券A 2014-05-16 60.03 1.1480 1.2110 1.1470 0.0872 -0.6061 -1.20 -1.71 0.09 -5.56 -2.98 20.98
989 000403 工银纯债债券B 2014-05-16 10.71 1.1350 1.1930 1.1350 0.0000 -0.6130 -1.30 -1.82 -0.09 -5.90 -3.30 19.23
990 481008 工银大盘蓝筹混合 2008-08-04 3.33 1.2870 1.8170 1.2810 0.4684 0.3118 3.87 9.44 16.47 24.11 26.42 98.77
991 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 2015-10-27 1.12 1.0890 1.0890 1.0840 0.4613 0.4613 1.49 3.62 7.40 6.45 9.01 8.90
992 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 2015-12-03 2.48 1.0940 1.0940 1.0880 0.5515 0.5515 1.48 3.50 7.25 7.78 8.75 9.40
993 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 2015-05-22 1.68 1.1610 1.1610 1.1550 0.5195 0.8688 2.02 7.00 11.96 10.68 11.85 16.10
994 000793 工银高端制造股票 2014-10-22 10.76 1.0950 1.0950 1.0900 0.4587 -0.4545 0.55 8.31 9.06 -0.27 5.80 9.50
995 001649 工银工业4.0股票 2017-06-16 0.22 1.0350 1.0350 1.0340 0.0967 -0.5764 1.67 2.37 -- -- 0.00 3.50
996 001719 工银国家战略股票 2016-01-29 0.60 1.1280 1.1280 1.1170 0.9848 -2.4221 2.92 10.37 20.38 11.24 23.14 12.80
997 001008 工银国企改革股票 2015-01-27 22.79 1.1270 1.1270 1.1170 0.8953 3.0165 5.03 11.25 20.66 20.02 27.92 12.70
998 004085 工银国债(7-10年)指数A 2017-01-04 0.51 0.9668 0.9668 0.9659 0.0932 -0.2991 -1.90 -2.24 -1.47 -- 0.00 -3.32
999 004086 工银国债(7-10年)指数C 2017-01-04 -- 0.9664 0.9664 0.9654 0.1036 -0.2992 -1.90 -2.27 -1.50 -- 0.00 -3.36
1000 003342 工银国债纯债债券A 2016-12-16 0.27 0.9689 0.9689 0.9678 0.1137 -0.1649 -1.52 -2.55 -2.10 -- -3.53 -3.12
1001 003643 工银国债纯债债券C 2016-12-16 0.20 0.9658 0.9658 0.9648 0.1036 -0.1757 -1.54 -2.59 -2.35 -- -3.84 -3.43
1002 481001 工银核心价值混合A 2005-08-31 142.21 0.3424 4.5947 0.3384 1.1820 2.4843 6.63 13.30 21.33 16.98 23.70 626.89
1003 003551 工银恒丰纯债债券 2016-10-27 11.23 1.0020 1.0313 1.0020 0.0000 0.0300 0.22 0.82 1.88 3.12 2.87 3.17
1004 003705 工银恒泰纯债债券 2016-11-15 218.96 0.9986 1.0138 0.9989 -0.0300 -0.0900 -0.10 0.28 1.69 1.39 1.56 1.39
1005 002832 工银恒享纯债债券 2016-05-31 59.12 1.0025 1.0438 1.0025 0.0000 0.0499 0.27 0.93 1.95 3.36 3.28 4.46
1006 481006 工银红利混合 2007-07-18 6.77 0.9122 0.9532 0.9022 1.1084 2.1958 5.98 11.52 17.87 11.31 17.78 -5.40
1007 001409 工银互联网加股票 2015-06-05 125.63 0.4260 0.4260 0.4230 0.7092 -2.2936 0.71 5.45 3.65 -18.70 -7.59 -57.40
1008 002387 工银沪港深股票 2016-04-20 15.00 1.2460 1.2460 1.2300 1.3008 0.3221 3.32 10.66 21.92 27.93 33.98 24.60
1009 481009 工银沪深300指数 2009-03-05 15.75 1.1943 1.6916 1.1858 0.7168 0.5726 4.40 10.08 20.05 20.26 24.40 79.13
1010 000251 工银金融地产混合 2013-08-26 10.78 2.4680 2.9870 2.4440 0.9820 2.3642 3.31 10.23 22.85 22.35 27.59 214.71
1011 483003 工银精选平衡混合 2006-07-13 36.76 0.5414 2.0225 0.5366 0.8945 -1.7958 1.61 7.68 15.88 3.64 13.22 110.54
1012 001496 工银聚焦30股票 2015-06-25 3.92 0.7750 0.7750 0.7760 -0.1289 -2.6382 -3.73 -0.51 -4.91 -16.93 -11.12 -22.50
1013 000667 工银绝对收益混合发起A 2014-06-26 1.73 1.1190 1.1190 1.1150 0.3587 0.2688 0.45 0.81 2.10 3.32 3.52 11.90
1014 000672 工银绝对收益混合发起B 2014-06-26 0.46 1.0810 1.0810 1.0780 0.2783 0.2783 0.28 0.56 1.69 2.46 2.85 8.10
1015 003401 工银可转债债券 2016-12-14 2.01 1.0439 1.0439 1.0422 0.1631 0.4813 0.01 -0.13 6.59 -- 4.01 4.39
1016 481017 工银量化策略混合 2012-04-26 0.89 2.2980 2.2980 2.2880 0.4371 -0.0435 1.32 7.94 16.30 12.65 19.50 129.80
1017 001043 工银美丽城镇股票 2015-03-26 6.15 1.1290 1.1290 1.1190 0.8937 1.5288 3.48 11.45 22.05 21.14 27.28 12.90
1018 001195 工银农业产业股票 2015-05-26 14.48 0.6540 0.6540 0.6390 2.3474 0.7704 3.97 11.99 16.79 10.66 16.37 -34.60
1019 001717 工银前沿医疗股票 2016-02-03 1.04 1.4200 1.4200 1.3980 1.5737 1.4286 4.72 14.15 17.07 22.20 26.22 42.00
1020 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 2016-04-22 7.03 1.0090 1.0090 1.0100 -0.0990 -0.2964 -0.49 -0.10 2.96 -2.42 1.20 0.90
1021 002997 工银瑞享纯债债券 2016-08-25 26.87 0.9948 0.9948 0.9950 -0.0201 -0.3706 -0.64 -0.35 1.89 -0.86 0.79 -0.52
1022 485111 工银瑞信双利债券A 2010-08-16 40.96 1.6880 1.6880 1.6890 -0.0592 -1.0551 -2.14 -1.46 0.60 -2.82 -0.82 68.80
1023 485011 工银瑞信双利债券B 2010-08-16 2.57 1.6380 1.6380 1.6390 -0.0610 -1.0272 -2.15 -1.56 0.37 -3.25 -1.21 63.65
1024 150055 工银瑞信睿智A 2012-01-31 0.06 1.0437 1.3503 1.0436 0.0096 0.0959 0.41 1.24 2.49 5.00 4.37 40.52
1025 150056 工银瑞信睿智B 2012-01-31 0.09 1.5426 1.5426 1.5350 0.4951 -0.7910 -1.03 4.81 11.53 -5.19 3.21 54.26
1026 164811 工银深证100指数分级 2012-10-25 0.19 1.4713 1.6110 1.4577 0.9330 0.0204 5.20 13.77 22.91 18.17 26.76 66.47
1027 150112 工银深证100指数分级A 2012-10-25 0.06 1.0188 1.2982 1.0186 0.0196 0.0983 0.42 1.24 2.48 4.94 4.32 33.52
1028 150113 工银深证100指数分级B 2012-10-25 0.06 1.9238 1.9238 1.8967 1.4288 -0.0260 7.92 21.74 37.72 26.63 43.44 92.38
1029 164823 工银深证成份指数(LOF) 2017-09-15 2.98 1.0146 1.0146 1.0080 0.6548 -0.3144 2.13 -- -- -- 0.00 1.45
1030 159905 工银深证红利ETF 2010-11-05 2.45 1.7483 1.7483 1.7272 1.2216 2.5576 10.65 21.56 34.25 42.25 50.16 74.78
1031 481012 工银深证红利ETF联接 2010-11-09 2.27 1.4200 1.5982 1.4040 1.1396 2.4309 9.96 20.20 32.14 40.77 46.60 68.23
1032 001245 工银生态环境股票 2015-06-02 17.65 0.8270 0.8270 0.8280 -0.1208 -2.8202 -4.28 1.72 -2.13 -11.65 -7.18 -17.30
1033 164814 工银双债增强债券(LOF) 2013-09-25 1.01 1.0100 1.3930 1.0090 0.0991 0.0991 0.80 0.70 3.06 -2.30 1.07 42.60
1034 164808 工银四季收益债券(LOF) 2011-02-10 15.52 0.9950 1.5310 0.9950 0.0000 -0.4004 -0.80 -0.70 1.84 -1.87 0.20 64.15
1035 000184 工银添福债券A 2013-10-31 15.50 1.6850 1.6850 1.6820 0.1784 0.2380 0.06 1.57 5.12 -0.77 2.87 68.50
1036 000185 工银添福债券B 2013-10-31 0.40 1.6520 1.6520 1.6490 0.1819 0.2427 0.06 1.47 4.89 -1.20 2.54 65.20
1037 485107 工银添利债券A 2008-04-14 18.76 1.1347 1.6917 1.1332 0.1324 -0.7782 -2.16 -2.69 -0.04 -9.76 -5.56 81.34
1038 485007 工银添利债券B 2008-04-14 20.31 1.1251 1.6461 1.1236 0.1335 -0.7848 -2.19 -2.79 -0.25 -10.10 -5.89 74.63
1039 485114 工银添颐债券A 2011-08-10 2.97 2.0890 2.0890 2.0760 0.6262 0.9667 0.92 1.36 3.52 0.48 3.57 108.90
1040 485014 工银添颐债券B 2011-08-10 4.39 1.9990 1.9990 1.9870 0.6039 0.9596 0.86 1.22 3.20 -0.15 3.04 99.90
1041 001714 工银文体产业股票 2015-12-30 1.50 1.5130 1.5130 1.4960 1.1364 1.8855 9.01 20.17 22.51 22.71 30.88 51.30
1042 481004 工银稳健成长混合A 2006-12-06 8.79 1.3347 1.5847 1.3378 -0.2317 -2.0404 -2.13 2.79 1.37 -17.57 -8.90 62.97
1043 001718 工银物流产业股票 2016-03-01 0.45 1.3390 1.3390 1.3330 0.4501 -0.2978 0.75 4.61 12.71 20.85 21.73 33.90
1044 002594 工银现代服务业混合 2016-10-27 2.45 1.1200 1.1200 1.1170 0.2686 -0.3559 1.91 6.26 10.78 12.00 12.45 12.00
1045 481013 工银消费服务混合 2011-04-21 6.84 1.5330 1.8820 1.5190 0.9217 0.3929 4.57 12.31 18.24 25.80 28.14 93.08
1046 001158 工银新材料新能源股票 2015-04-28 35.31 0.7850 0.7850 0.7830 0.2554 -5.0786 -3.21 5.09 15.27 4.67 13.77 -21.50
1047 000763 工银新财富灵活配置混合 2014-09-19 10.33 1.4950 1.4950 1.4900 0.3356 -0.2668 0.47 1.91 3.39 -2.22 1.70 49.50
1048 002005 工银新得利混合 2017-03-23 4.30 1.1000 1.1000 1.0960 0.3650 0.6404 2.14 4.36 8.70 -- 0.00 10.00
1049 002007 工银新得润混合 2016-12-07 9.45 1.0700 1.0700 1.0680 0.1873 0.3752 0.66 1.71 5.11 -- 7.00 7.00
1050 002006 工银新得益混合 2016-11-22 5.19 1.1050 1.1050 1.0980 0.6375 0.6375 2.60 5.54 8.55 -- 11.17 10.50
1051 002003 工银新机遇灵活配置混合A 2017-04-14 0.94 1.0150 1.0150 1.0140 0.0986 -0.5877 -0.78 0.79 1.40 -- 0.00 1.50
1052 002004 工银新机遇灵活配置混合C 2017-04-14 0.91 1.0110 1.0110 1.0100 0.0990 -0.5900 -0.88 0.60 1.00 -- 0.00 1.10
1053 001648 工银新价值灵活配置混合 2017-04-27 1.87 1.0100 1.0100 1.0090 0.0991 -0.5906 -0.88 0.50 0.90 -- 0.00 1.00
1054 001715 工银新焦点灵活配置混合A 2016-10-10 1.57 1.0710 1.0710 1.0620 0.8475 0.7526 3.78 4.69 7.31 6.99 7.10 7.10
1055 001998 工银新焦点灵活配置混合C 2016-10-10 0.80 1.0630 1.0630 1.0540 0.8539 0.7583 3.71 4.52 6.94 6.30 6.41 6.30
1056 001054 工银新金融股票 2015-03-19 12.26 1.0930 1.0930 1.0860 0.6446 1.0166 2.34 9.30 17.65 5.10 14.93 9.30
1057 001651 工银新蓝筹股票 2015-08-06 2.72 1.3660 1.3660 1.3580 0.5891 1.3353 5.16 11.24 17.15 24.29 28.38 36.60
1058 001716 工银新趋势灵活配置混合A 2015-12-15 0.01 1.1970 1.1970 1.1850 1.0127 1.8723 5.00 6.59 14.22 18.75 17.58 19.70
1059 001997 工银新趋势灵活配置混合C 2015-12-15 0.96 1.1440 1.1440 1.1320 1.0601 1.9608 4.95 6.42 13.72 14.06 13.27 14.40
1060 002000 工银新生利混合 2016-12-29 5.00 1.0720 1.0720 1.0700 0.1869 0.3745 0.28 1.52 4.59 -- 7.20 7.20
1061 001720 工银新增利混合 2016-12-29 3.51 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 -0.4883 -0.97 0.30 1.49 -- 1.90 1.90
1062 001721 工银新增益混合 2016-12-29 5.00 1.0680 1.0680 1.0660 0.1876 0.2817 0.09 1.33 4.20 -- 6.80 6.80
1063 000263 工银信息产业混合 2013-11-11 4.45 1.5450 1.8220 1.5390 0.3899 -2.5851 3.48 5.53 5.25 -14.07 -3.74 81.46
1064 485119 工银信用纯债债券A 2012-11-14 6.51 1.1350 1.1760 1.1350 0.0000 -0.4386 -0.70 -0.53 1.89 -2.07 0.27 17.60
1065 485019 工银信用纯债债券B 2012-11-14 0.35 1.1150 1.1510 1.1160 -0.0896 -0.4464 -0.71 -0.62 1.64 -2.54 -0.09 15.08
1066 000803 工银研究精选股票 2014-10-23 0.68 1.4730 1.4730 1.4670 0.4090 0.8904 1.59 7.91 16.53 10.42 15.62 47.30
1067 001171 工银养老产业股票 2015-04-28 11.14 0.7820 0.7820 0.7720 1.2953 1.1643 4.27 10.61 12.68 12.36 19.57 -21.80
1068 000831 工银医疗保健股票 2014-11-18 26.37 1.5120 1.5120 1.4910 1.4085 0.7328 4.06 10.20 11.67 12.84 18.77 51.20
1069 001722 工银银和利混合 2016-12-29 5.00 1.1050 1.1050 1.1020 0.2722 0.4545 1.66 3.37 7.49 -- 10.50 10.50
1070 487021 工银优质精选混合 2013-02-07 0.76 1.6260 1.6260 1.6080 1.1194 1.0566 5.17 10.31 15.48 13.47 16.48 62.60
1071 000236 工银月月薪定期支付债券A 2013-08-14 3.95 1.4960 1.4960 1.4940 0.1339 0.0669 0.47 1.63 4.47 1.22 4.25 49.60
1072 002492 工银月月薪定期支付债券C 2016-02-26 -- 1.0530 1.0530 1.0510 0.1903 0.0951 0.48 1.64 4.36 1.06 4.15 5.30
1073 485105 工银增强收益债券A 2007-05-11 13.31 1.1143 1.8403 1.1122 0.1888 0.3603 0.29 0.30 3.80 -1.18 1.25 111.27
1074 485005 工银增强收益债券B 2007-05-11 4.26 1.1094 1.7904 1.1074 0.1806 0.3437 0.25 0.19 3.58 -1.46 0.89 102.72
1075 000991 工银战略转型股票 2015-02-16 8.15 1.2350 1.2350 1.2270 0.6520 3.7815 7.86 16.51 27.85 19.32 25.13 23.50
1076 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 2016-03-08 2.48 0.9298 1.1368 0.9284 0.1508 -0.3323 -1.99 -2.31 -1.64 -8.02 -6.87 -7.02
1077 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 2017-01-06 -- 0.9148 0.9148 0.9134 0.1533 -0.3269 -1.99 -2.31 -1.67 -- 0.00 -7.09
1078 002861 工银智能制造股票 2017-06-21 0.50 1.0520 1.0520 1.0460 0.5736 -0.3788 2.43 4.16 -- -- 0.00 5.20
1079 000943 工银中高等级信用债债券A 2015-12-02 8.19 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 -0.2964 -0.39 -0.30 2.75 -2.98 0.30 0.90
1080 000944 工银中高等级信用债债券B 2015-12-02 0.76 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 -0.3984 -0.50 -0.40 2.56 -3.47 -0.10 0.00
1081 002386 工银中国制造2025股票 2017-04-12 0.36 1.1290 1.1290 1.1250 0.3556 1.3465 1.99 6.51 12.00 -- 0.00 12.90
1082 481010 工银中小盘混合 2010-02-10 1.85 1.3330 1.3330 1.3340 -0.0750 -3.2656 -4.10 0.60 -2.42 -14.17 -8.82 33.30
1083 164809 工银中证500指数 2012-01-31 1.05 1.3431 1.4657 1.3384 0.3512 -0.5111 -0.58 3.67 8.56 -2.16 3.57 49.26
1084 164818 工银中证传媒指数分级 2015-05-21 1.01 0.8500 0.3499 0.8523 -0.2699 -6.5421 -10.49 -11.54 -13.70 -32.55 -23.31 -65.79
1085 150247 工银中证传媒指数分级A 2015-05-21 0.68 1.0309 1.1418 1.0307 0.0194 0.1068 0.46 1.37 2.76 5.56 4.87 14.94
1086 150248 工银中证传媒指数分级B 2015-05-21 0.68 0.6691 0.0328 0.6739 -0.7123 -15.2072 -23.37 -26.04 -30.78 -72.96 -58.97 -96.72
1087 164820 工银中证高铁产业指数分级 2015-07-23 0.45 0.9787 0.6171 0.9876 -0.9012 -4.3958 -2.57 -0.75 -1.99 -10.88 -8.41 -38.60
1088 150325 工银中证高铁产业指数分级A 2015-07-23 0.12 1.0478 1.1300 1.0476 0.0191 0.1051 0.45 1.34 2.73 5.50 4.83 13.57
1089 150326 工银中证高铁产业指数分级B 2015-07-23 0.12 0.9096 0.1801 0.9275 -1.9299 -9.1127 -5.83 -3.07 -6.92 -24.49 -20.03 -81.99
1090 164819 工银中证环保产业指数分级 2015-07-09 0.33 0.7886 0.8308 0.7864 0.2798 0.0000 0.81 7.72 7.45 -0.49 4.70 -16.90
1091 150323 工银中证环保产业指数分级A 2015-07-09 0.23 1.0478 1.1322 1.0476 0.0191 0.1051 0.45 1.34 2.73 5.50 4.82 13.80
1092 150324 工银中证环保产业指数分级B 2015-07-09 0.23 0.5293 0.5293 0.5251 0.7998 -0.2262 1.50 23.01 18.23 -11.00 4.48 -47.07
1093 164821 工银中证新能源指数分级 2015-07-09 0.34 1.2739 0.8474 1.2713 0.2045 -2.3158 0.89 9.01 18.35 8.27 12.83 -15.07
1094 150327 工银中证新能源指数分级A 2015-07-09 0.05 1.0478 1.1323 1.0476 0.0191 0.1051 0.45 1.34 2.73 5.50 4.83 13.82
1095 150328 工银中证新能源指数分级B 2015-07-09 0.05 1.5000 0.4165 1.4950 0.3344 -3.9385 1.21 15.09 32.43 10.12 19.22 -58.34
1096 481015 工银主题策略混合 2011-10-24 6.95 2.2600 2.2600 2.2380 0.9830 -2.4180 3.67 11.55 19.51 7.06 19.77 126.00
1097 001140 工银总回报灵活配置混合 2015-04-17 16.60 0.9950 0.9950 0.9920 0.3024 0.1006 -1.09 3.86 9.34 -2.45 4.74 -0.50
1098 003197 光大保德信安诚债券A 2017-03-28 3.93 1.0246 1.0246 1.0237 0.0879 -0.1754 -0.56 -0.11 2.16 -- 0.00 2.46
1099 003198 光大保德信安诚债券C 2017-03-28 -- 1.0224 1.0224 1.0215 0.0881 -0.1757 -0.59 -0.20 2.00 -- 0.00 2.24
1100 003109 光大保德信安和债券A 2017-01-05 0.91 1.0903 1.0903 1.0882 0.1930 0.1562 0.52 2.66 7.17 -- 0.00 9.03
1101 003110 光大保德信安和债券C 2017-01-05 0.20 1.0873 1.0873 1.0852 0.1935 0.1474 0.48 2.58 7.01 -- 0.00 8.73
1102 003107 光大保德信安祺债券A 2017-01-11 2.00 1.0582 1.0582 1.0560 0.2083 0.1988 0.63 2.77 6.17 -- 0.00 5.82
1103 003108 光大保德信安祺债券C 2017-01-11 0.05 1.0555 1.0555 1.0533 0.2089 0.1898 0.59 2.70 6.01 -- 0.00 5.55
1104 002772 光大保德信产业新动力混合 2016-09-13 3.07 1.0570 1.0570 1.0470 0.9551 0.0000 0.67 3.02 9.08 5.81 7.31 5.70
1105 003115 光大保德信诚鑫混合A 2016-12-15 0.79 1.0176 1.0176 1.0178 -0.0197 -0.1374 -0.06 0.44 0.91 -- 1.62 1.76
1106 003116 光大保德信诚鑫混合C 2016-12-15 1.00 1.0129 1.0129 1.0130 -0.0099 -0.1282 -0.06 0.43 0.84 -- 1.15 1.29
1107 001464 光大保德信鼎鑫混合A 2015-06-11 8.57 1.0920 1.0920 1.0880 0.3676 0.0000 -- 1.02 6.64 5.00 6.23 9.20
1108 001823 光大保德信鼎鑫混合C 2015-11-11 -- 1.0730 1.0730 1.0690 0.3742 0.0000 0.09 1.13 6.77 4.89 6.24 6.77
1109 360011 光大保德信动态优选混合 2009-10-28 4.41 1.0390 1.9730 1.0330 0.5808 1.2671 0.58 2.26 2.88 -3.40 0.07 131.54
1110 002305 光大保德信风格轮动混合 2016-02-04 0.54 0.8970 0.8970 0.9030 -0.6645 -1.7525 -2.71 -0.22 -4.17 -24.18 -17.48 -10.30
1111 001047 光大保德信国企改革股票 2015-03-25 16.19 1.2040 1.2040 1.1830 1.7751 2.2940 4.79 10.36 24.38 23.11 27.00 20.40
1112 002523 光大保德信恒利纯债债券 2016-09-02 9.78 1.0010 1.0340 1.0010 0.0000 -0.0998 -- 0.68 1.68 2.80 2.80 3.41
1113 360005 光大保德信红利混合 2006-03-24 3.49 2.3300 4.8725 2.3089 0.9139 1.2295 2.09 4.53 4.06 -3.34 0.65 455.08
1114 003117 光大保德信吉鑫混合A 2016-08-19 0.01 1.0870 1.0870 1.0810 0.5550 0.5550 1.40 3.72 7.84 8.81 10.58 8.70
1115 003118 光大保德信吉鑫混合C 2016-08-19 2.02 1.0750 1.0750 1.0690 0.5613 0.4673 1.32 3.66 7.72 7.61 9.36 7.50
1116 360010 光大保德信均衡精选混合 2009-03-04 1.09 1.2560 1.7572 1.2463 0.7783 1.6428 1.71 4.36 5.40 2.93 4.77 84.84
1117 360001 光大保德信量化股票 2004-08-27 21.79 1.3199 3.3636 1.3139 0.4567 0.7173 0.02 0.69 5.73 -11.03 -6.50 360.04
1118 002773 光大保德信铭鑫混合A 2016-10-17 5.00 1.0688 1.0688 1.0637 0.4795 0.3851 1.52 2.97 4.71 6.76 6.81 6.88
1119 002774 光大保德信铭鑫混合C 2016-10-17 -- 1.0676 1.0676 1.0625 0.4800 0.3855 1.51 2.94 4.67 6.65 6.71 6.76
1120 003704 光大保德信事件驱动混合 2017-01-18 4.24 1.0208 1.0208 1.0115 0.9194 0.7302 0.28 3.04 11.50 -- 0.00 2.07
1121 000489 光大保德信岁末红利债券A 2014-08-12 3.78 1.0277 1.1361 1.0277 0.0000 -0.1845 -0.26 0.21 1.85 -0.45 1.45 13.94
1122 000490 光大保德信岁末红利债券C 2014-08-12 0.42 1.0226 1.1203 1.0226 0.0000 -0.1855 -0.29 0.11 1.65 -0.94 1.35 12.25
1123 002472 光大保德信先进服务业混合 2017-09-20 6.11 1.0302 1.0302 1.0299 0.0291 0.2043 2.64 -- -- -- 0.00 3.02
1124 001903 光大保德信欣鑫混合A 2015-11-16 0.84 1.6170 1.6810 1.6070 0.6223 1.0625 2.60 4.73 7.30 3.26 5.96 68.31
1125 001904 光大保德信欣鑫混合C 2015-11-16 0.75 1.1400 1.1530 1.1320 0.7067 1.1535 2.61 4.68 7.24 2.98 5.65 15.34
1126 360006 光大保德信新增长混合 2006-09-14 2.05 1.3002 3.1617 1.2866 1.0571 0.3550 6.81 10.69 22.64 20.18 24.64 333.53
1127 360013 光大保德信信用添益债券A 2011-05-16 13.65 1.0300 1.3610 1.0300 0.0000 -0.1938 -0.29 0.19 1.68 0.40 1.08 40.28
1128 360014 光大保德信信用添益债券C 2011-05-16 0.12 1.0240 1.3360 1.0240 0.0000 -0.1949 -0.29 -0.10 1.19 -0.19 0.59 37.30
1129 360016 光大保德信行业轮动混合 2012-02-15 2.20 1.0630 1.8730 1.0570 0.5676 -0.1878 7.81 16.56 12.61 7.92 12.96 118.92
1130 001463 光大保德信一带一路混合 2015-06-26 10.61 1.0250 1.0250 1.0230 0.1955 0.0977 6.99 16.08 17.82 18.22 22.75 2.50
1131 000589 光大保德信银发商机混合 2014-04-29 1.35 1.6070 1.8570 1.5870 1.2602 0.7524 4.08 10.75 19.30 5.52 13.81 100.70
1132 003195 光大保德信永利债券A 2017-02-17 51.99 1.0141 1.0285 1.0139 0.0197 -0.0493 -0.01 0.58 1.88 -- 0.00 2.87
1133 003196 光大保德信永利债券C 2017-02-17 -- 1.0184 1.0254 1.0183 0.0098 -0.0687 -0.05 0.47 1.68 -- 0.00 2.55
1134 003105 光大保德信永鑫混合A 2016-08-19 11.99 1.0660 1.0660 1.0630 0.2822 0.2822 1.72 3.80 6.49 6.81 7.24 6.60
1135 003106 光大保德信永鑫混合C 2016-08-19 -- 1.0640 1.0640 1.0610 0.2828 0.2828 1.62 3.70 6.29 6.61 7.15 6.40
1136 360007 光大保德信优势配置混合 2007-08-24 36.22 1.2460 1.5710 1.2250 1.7143 1.4575 0.76 4.21 25.52 18.70 22.40 64.96
1137 360008 光大保德信增利收益债券A 2008-10-29 17.76 1.1220 1.3680 1.1220 0.0000 -0.1779 -0.27 -- 1.08 -1.06 0.81 42.30
1138 360009 光大保德信增利收益债券C 2008-10-29 0.07 1.0970 1.3260 1.0970 0.0000 -0.1820 -0.27 -0.09 0.83 -1.53 0.37 36.92
1139 002405 光大保德信中高等级债券A 2017-08-04 21.73 1.0045 1.0045 1.0046 -0.0100 -0.1690 -0.15 0.45 -- -- 0.00 0.45
1140 002406 光大保德信中高等级债券C 2017-08-04 2.74 1.0033 1.0033 1.0034 -0.0100 -0.1791 -0.27 0.33 -- -- 0.00 0.33
1141 001740 光大保德信中国制造混合 2015-12-23 18.17 1.4180 1.4180 1.3950 1.6487 1.5032 0.28 3.50 33.90 28.68 35.43 41.80
1142 360012 光大保德信中小盘混合 2010-04-14 9.97 1.3931 1.7831 1.3820 0.8032 1.4713 0.83 4.09 3.52 -2.63 0.51 81.54
1143 001939 光大保德信睿鑫混合A 2015-11-17 4.25 1.3930 1.3930 1.3880 0.3602 0.2158 1.68 3.72 6.42 7.07 7.98 39.30
1144 002075 光大保德信睿鑫混合C 2015-11-17 0.50 1.0900 1.0900 1.0860 0.3683 0.1838 1.68 3.71 6.34 6.97 7.92 9.00
1145 001761 广发安宏回报混合A 2015-12-30 4.50 1.2340 1.2340 1.2280 0.4886 0.6525 2.07 4.22 7.21 9.30 9.59 23.40
1146 001762 广发安宏回报混合C 2015-12-30 -- 1.2040 1.2040 1.1990 0.4170 0.6689 2.03 4.15 7.12 9.26 9.45 20.40
1147 002941 广发安瑞回报混合A 2016-07-26 4.01 1.0910 1.0910 1.0870 0.3680 0.8318 2.44 5.31 8.67 8.45 10.20 9.10
1148 002942 广发安瑞回报混合C 2016-07-26 -- 1.1180 1.1180 1.1150 0.2691 0.7207 2.29 5.67 8.97 8.44 10.26 11.80
1149 001290 广发安泰回报混合 2015-05-14 0.85 1.1590 1.1590 1.1550 0.3463 0.6950 2.29 6.23 9.13 8.52 10.38 15.90
1150 003035 广发安祥回报混合A 2016-08-19 6.09 1.0590 1.0590 1.0570 0.1892 0.0000 0.76 2.62 5.48 5.69 7.08 5.90
1151 003036 广发安祥回报混合C 2016-08-19 -- 1.0620 1.0620 1.0610 0.0943 0.0000 0.76 2.51 5.25 6.09 6.52 6.20
1152 002116 广发安享混合A 2016-02-22 2.45 1.0760 1.1110 1.0740 0.1862 0.1862 1.80 3.86 6.02 7.98 9.04 11.22
1153 002117 广发安享混合C 2016-02-22 3.07 1.0910 1.1780 1.0890 0.1837 0.1837 1.87 3.81 5.80 14.84 8.62 18.17
1154 002118 广发安盈混合A 2016-12-09 1.96 1.0910 1.0910 1.0830 0.7387 0.8318 4.80 6.75 7.70 -- 8.88 9.10
1155 002119 广发安盈混合C 2016-12-09 -- 1.0890 1.0890 1.0810 0.7401 0.8333 4.91 6.87 7.61 -- 8.68 8.90
1156 002120 广发安悦回报混合 2016-11-07 7.00 1.0450 1.0760 1.0430 0.1918 0.2851 2.19 4.37 6.54 7.71 8.58 7.61
1157 002864 广发安泽回报纯债债券A 2016-06-17 9.92 1.0404 1.0404 1.0403 0.0096 0.0096 0.24 0.91 2.20 3.42 3.42 4.04
1158 002865 广发安泽回报纯债债券C 2016-06-17 4.95 1.0404 1.0404 1.0404 0.0000 0.0000 0.21 0.81 2.02 3.11 3.19 4.04
1159 000826 广发百发100指数A 2014-10-30 3.43 0.9860 1.3460 0.9740 1.2320 1.1282 4.34 9.80 9.56 -0.40 5.91 26.91
1160 000827 广发百发100指数E 2014-10-30 5.93 0.9830 1.3430 0.9720 1.1317 1.0277 4.24 9.71 9.47 -0.51 5.81 26.54
1161 001734 广发百发大数据成长混合A 2015-11-18 2.62 1.0260 1.0260 1.0130 1.2833 1.3834 4.37 8.34 9.73 2.60 4.48 2.60
1162 001735 广发百发大数据成长混合E 2015-11-18 0.38 1.0270 1.0270 1.0140 1.2821 1.3820 4.37 8.33 9.61 2.60 4.48 2.70
1163 001731 广发百发大数据价值混合A 2017-06-16 1.10 1.0740 1.0740 1.0460 2.6769 2.6769 5.50 6.87 -- -- 0.00 7.40
1164 001732 广发百发大数据价值混合E 2017-06-16 0.14 1.0860 1.0860 1.0580 2.6465 2.7436 5.54 7.00 -- -- 0.00 8.60
1165 001741 广发百发大数据精选混合A 2015-09-14 0.33 1.1310 1.1310 1.1070 2.1680 2.4457 7.20 14.59 14.01 9.49 13.67 13.10
1166 001742 广发百发大数据精选混合E 2015-09-14 0.71 1.1310 1.1310 1.1070 2.1680 2.4457 7.31 14.59 14.01 9.49 13.67 13.10
1167 270006 广发策略优选混合 2006-05-17 20.67 2.0868 3.3468 2.0539 1.6018 1.8945 6.51 11.43 18.39 10.52 17.71 348.72
1168 000214 广发成长优选混合 2013-12-11 0.60 1.6330 1.6330 1.6190 0.8647 0.6161 6.45 13.40 20.87 19.37 22.05 63.30
1169 004119 广发创新驱动混合 2017-06-09 8.31 1.1560 1.1560 1.1260 2.6643 3.1222 12.56 14.68 -- -- 0.00 15.60
1170 002939 广发创新升级混合 2016-08-24 9.52 1.4258 1.4258 1.4070 1.3362 0.6352 8.78 21.89 35.37 39.88 43.92 42.58
1171 159952 广发创业板ETF 2017-04-25 2.36 1.0579 1.0579 1.0521 0.5513 -0.2546 -- 3.81 5.73 -- 0.00 5.79
1172 003765 广发创业板ETF联接A 2017-05-25 0.46 1.0383 1.0383 1.0331 0.5033 -0.2498 0.12 3.70 -- -- 0.00 3.83
1173 003766 广发创业板ETF联接C 2017-05-25 0.60 1.0393 1.0393 1.0340 0.5126 -0.2400 0.14 3.77 -- -- 0.00 3.93
1174 270048 广发纯债债券A 2012-12-12 10.84 1.1770 1.3170 1.1770 0.0000 -0.1696 -0.25 0.25 2.14 -0.41 1.88 32.67
1175 270049 广发纯债债券C 2012-12-12 3.56 1.1740 1.3050 1.1740 0.0000 -0.1701 -0.34 0.08 1.97 -0.75 1.54 31.34
1176 270007 广发大盘成长混合 2007-06-13 25.48 1.1917 1.1917 1.1790 1.0772 1.3264 5.90 10.70 14.51 8.69 12.51 19.19
1177 000992 广发对冲套利定期开放混合 2015-02-06 1.91 1.1300 1.1300 1.1290 0.0886 0.0886 0.62 1.25 1.25 -1.40 -1.48 13.00
1178 001763 广发多策略混合 2015-12-09 24.22 0.9810 0.9810 0.9810 0.0000 -0.2035 -2.00 5.26 6.75 1.34 8.16 -1.90
1179 002943 广发多因子混合 2016-12-30 1.00 1.1228 1.1228 1.1230 -0.0178 0.2410 0.34 1.75 10.27 -- 12.28 12.28
1180 003745 广发多元新兴股票 2017-04-24 2.35 1.1567 1.1567 1.1487 0.6964 0.3993 6.06 12.38 14.60 -- 0.00 15.67
1181 002623 广发服务业精选混合 2016-09-23 3.92 1.0520 1.0520 1.0500 0.1905 0.1905 1.84 4.06 6.37 4.99 6.69 5.20
1182 001468 广发改革混合 2015-07-27 8.36 0.7850 0.7850 0.7740 1.4212 1.2903 1.16 3.70 5.09 -7.21 4.53 -21.50
1183 004997 广发高端制造股票 2017-09-01 0.34 1.1062 1.1062 1.0912 1.3746 3.0653 9.39 -- -- -- 0.00 10.61
1184 270008 广发核心精选混合 2008-07-16 5.10 3.5420 3.7520 3.5120 0.8542 0.2831 5.48 10.31 8.58 11.88 20.68 305.50
1185 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 2017-09-21 2.22 0.9965 0.9965 0.9957 0.0803 -1.2682 -0.90 -- -- -- 0.00 -0.35
1186 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 2017-09-21 0.92 0.9994 0.9994 0.9985 0.0901 -1.2451 -0.59 -- -- -- 0.00 -0.06
1187 001764 广发沪港深股票 2016-05-27 10.49 1.1900 1.3270 1.1740 1.3629 0.6812 2.47 10.22 18.28 30.90 34.89 32.60
1188 002121 广发沪港深新起点股票 2016-11-02 8.42 1.4550 1.4550 1.4290 1.8195 0.4834 6.28 15.11 29.10 44.49 50.00 45.50
1189 510360 广发沪深300ETF 2015-08-20 17.33 1.2904 1.2904 1.2809 0.7417 0.6945 4.75 10.63 21.15 22.29 26.25 29.04
1190 270010 广发沪深300ETF联接A 2008-12-30 6.90 1.8717 2.1617 1.8589 0.6886 0.6507 4.41 9.92 19.80 20.65 24.46 129.03
1191 002987 广发沪深300ETF联接C 2016-07-06 5.98 1.8628 1.8628 1.8500 0.6919 0.6429 4.38 9.81 19.55 20.14 24.00 28.64
1192 001064 广发环保指数A 2015-03-25 10.36 0.8205 0.8205 0.8183 0.2688 0.0366 0.92 8.70 8.92 3.19 7.99 -17.95
1193 002984 广发环保指数C 2016-07-06 0.63 0.8173 0.8173 0.8151 0.2699 0.0367 0.91 8.63 8.76 2.87 7.70 8.77
1194 003211 广发集安债券A 2017-01-20 2.02 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 -0.0970 0.19 0.78 1.88 -- 0.00 3.00
1195 003212 广发集安债券C 2017-01-20 -- 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.20 0.69 1.68 -- 0.00 2.60
1196 002711 广发集丰债券A 2016-11-01 2.07 1.0570 1.0570 1.0500 0.6667 0.4753 1.93 3.53 4.97 5.70 5.91 5.70
1197 002712 广发集丰债券C 2016-11-01 -- 1.0480 1.0480 1.0420 0.5758 0.3831 1.85 3.05 4.28 4.80 5.12 4.80
1198 003039 广发集富纯债A 2017-01-13 0.04 1.1090 1.1570 1.1090 0.0000 -0.0901 0.95 -0.10 14.77 -- 0.00 15.69
1199 003040 广发集富纯债C 2017-01-13 -- 0.9910 0.9970 0.9910 0.0000 0.0000 -0.60 -1.69 -1.10 -- 0.00 -0.31
1200 003037 广发集瑞债券A 2016-11-18 5.49 0.9986 1.0206 0.9982 0.0401 -0.1400 -0.15 0.32 2.41 -- 1.75 2.06
1201 003038 广发集瑞债券C 2016-11-18 -- 0.9983 1.0163 0.9979 0.0401 -0.1400 -0.18 0.22 2.20 -- 1.37 1.63
1202 002636 广发集裕债券A 2016-05-11 2.62 1.0880 1.0880 1.0850 0.2765 -0.3663 1.40 3.72 4.72 5.22 7.51 8.80
1203 002637 广发集裕债券C 2016-05-11 0.15 1.0820 1.0820 1.0780 0.3711 -0.3683 1.50 3.74 4.54 4.84 7.23 8.20
1204 002925 广发集源债券A 2017-01-20 2.00 1.0341 1.0341 1.0340 0.0097 -0.0387 0.23 0.71 2.32 -- 0.00 3.40
1205 002926 广发集源债券C 2017-01-20 -- 1.0313 1.0313 1.0313 0.0000 -0.0485 0.20 0.63 2.16 -- 0.00 3.12
1206 000473 广发集鑫债券A 2014-01-27 1.94 1.1520 1.1810 1.1520 0.0000 0.0000 0.17 0.79 2.22 2.31 2.67 18.38
1207 000474 广发集鑫债券C 2014-01-27 0.03 1.1750 1.2100 1.1750 0.0000 0.0000 0.17 0.77 2.09 2.00 2.44 21.39
1208 001469 广发金融地产联接A 2015-07-09 0.46 1.0662 1.0662 1.0597 0.6134 1.2055 2.44 7.77 19.01 16.66 21.38 6.62
1209 002979 广发金融地产联接C 2016-07-06 1.00 1.0645 1.0645 1.0580 0.6144 1.2075 2.41 7.67 18.78 16.31 21.03 26.79
1210 003223 广发景丰纯债债券 2016-11-23 39.81 1.0059 1.0326 1.0056 0.0298 -0.0596 -0.04 0.44 1.70 -- 3.06 3.29
1211 003819 广发景华纯债债券 2016-11-28 2.18 1.0093 1.0538 1.0092 0.0099 0.0198 0.24 0.87 2.16 -- 4.94 5.44
1212 003178 广发景盛纯债债券 2016-08-30 44.20 0.9986 0.9986 0.9985 0.0100 -0.2198 -0.34 0.08 1.62 0.04 1.14 -0.14
1213 004020 广发景祥纯债债券 2017-03-02 42.00 1.0068 1.0254 1.0068 0.0000 -0.0298 0.13 0.71 1.89 -- 0.00 2.56
1214 004027 广发景源纯债A 2017-02-17 101.90 1.0134 1.0291 1.0132 0.0197 -0.0197 0.10 0.71 2.06 -- 0.00 2.93
1215 004028 广发景源纯债C 2017-02-17 -- 1.0120 1.0261 1.0119 0.0099 -0.0296 0.07 0.61 1.85 -- 0.00 2.63
1216 000529 广发竞争优势混合 2014-03-12 5.28 1.9930 1.9930 1.9550 1.9437 1.9959 11.28 20.06 33.49 39.37 46.33 99.30
1217 001115 广发聚安混合A 2015-03-25 -- 1.1170 1.4370 1.1110 0.5401 0.9033 2.95 6.99 10.70 11.37 12.71 47.44
1218 001116 广发聚安混合C 2015-03-25 2.43 1.1110 1.2680 1.1050 0.5430 0.8167 2.87 6.83 10.44 10.88 12.22 28.54
1219 001189 广发聚宝混合 2015-04-09 5.05 1.1520 1.1520 1.1480 0.3484 0.4359 2.22 5.11 8.58 10.13 10.98 15.20
1220 270029 广发聚财信用债券A 2012-03-13 7.84 1.1140 1.4890 1.1140 0.0000 -0.0897 -0.09 0.54 2.39 -1.22 2.01 50.10
1221 270030 广发聚财信用债券B 2012-03-13 2.27 1.0970 1.4640 1.0970 0.0000 -0.0911 -0.09 0.46 2.14 -1.60 1.67 47.36
1222 270005 广发聚丰混合 2005-12-23 75.92 1.0497 5.5783 1.0365 1.2735 1.8928 6.20 8.57 13.91 9.78 16.50 533.43
1223 270001 广发聚富混合 2003-12-03 18.32 1.1290 3.9450 1.1134 1.4011 1.7209 8.51 15.52 25.98 30.82 36.52 601.97
1224 001206 广发聚惠混合A 2015-04-15 2.88 1.1540 1.1540 1.1500 0.3478 0.1736 0.96 2.40 4.53 4.81 5.97 15.40
1225 001207 广发聚惠混合C 2015-04-15 0.01 1.1660 1.1660 1.1620 0.3442 0.1718 0.87 2.28 4.39 4.39 5.71 16.60
1226 162712 广发聚利债券(LOF) 2011-08-05 6.85 1.4230 1.6870 1.4230 0.0000 -0.2104 -0.21 0.35 2.23 -0.84 1.86 75.34
1227 270021 广发聚瑞混合 2009-06-16 5.57 2.0430 2.0430 2.0170 1.2890 1.4399 7.64 13.50 21.25 13.50 18.02 104.30
1228 002025 广发聚盛混合A 2015-11-23 3.44 1.1690 1.1990 1.1670 0.1714 0.1714 1.83 3.82 5.51 8.44 8.44 20.16
1229 002026 广发聚盛混合C 2015-11-23 -- 1.0990 1.1290 1.0980 0.0911 0.0911 1.67 3.68 5.17 8.07 7.96 13.15
1230 001355 广发聚泰混合A 2015-06-08 0.31 1.2320 1.3080 1.2290 0.2441 0.2441 0.98 3.10 7.08 10.42 10.14 31.07
1231 001356 广发聚泰混合C 2015-06-08 4.00 1.0430 1.1080 1.0400 0.2885 0.2885 0.97 3.06 6.18 9.21 9.10 10.96
1232 000567 广发聚祥灵活混合 2014-03-21 2.45 1.9590 1.9590 1.9230 1.8721 3.4865 9.81 13.50 18.01 15.10 22.36 95.90
1233 000167 广发聚优灵活配置混合A 2013-09-11 5.35 1.4460 1.6560 1.4110 2.4805 2.1186 14.76 19.74 26.42 36.80 41.23 69.91
1234 162715 广发聚源债券(LOF)A 2013-05-08 25.57 1.0910 1.1320 1.0900 0.0917 0.0000 0.18 0.83 2.35 -0.09 2.06 13.19
1235 162716 广发聚源债券(LOF)C 2013-05-08 0.05 1.0740 1.1100 1.0740 0.0000 0.0000 0.19 0.75 1.90 -0.65 1.51 10.97
1236 000118 广发聚鑫债券A 2013-06-05 3.27 1.2270 1.6710 1.2260 0.0816 -0.9685 -0.08 1.57 4.69 -0.46 3.72 69.95
1237 000119 广发聚鑫债券C 2013-06-05 1.63 1.2210 1.6580 1.2200 0.0820 -0.9732 -0.16 1.41 4.63 -0.73 3.47 68.37
1238 001133 广发可选消费联接A 2015-04-15 4.51 0.8739 0.8739 0.8737 0.0229 -0.9184 0.85 6.70 9.54 4.78 8.86 -12.61
1239 002977 广发可选消费联接C 2016-07-06 0.10 0.8737 0.8737 0.8735 0.0229 -0.9186 0.83 6.61 9.35 4.50 8.55 11.03
1240 004023 广发量化稳健混合 2017-08-04 3.42 1.0283 1.0283 1.0247 0.3513 0.3122 1.55 2.84 -- -- 0.00 2.82
1241 000117 广发轮动配置混合 2013-05-28 6.97 1.8380 1.8380 1.8220 0.8782 0.3275 5.94 10.86 8.56 12.07 20.84 83.80
1242 270022 广发内需增长混合 2010-04-19 4.01 0.9870 1.0870 0.9760 1.1270 1.4388 1.44 4.44 7.99 10.28 15.85 8.30
1243 001460 广发能源联接A 2015-07-09 0.58 0.8849 0.8849 0.8950 -1.1285 -2.6727 -2.25 1.36 10.78 3.76 7.77 -11.51
1244 002973 广发能源联接C 2016-07-06 0.22 0.8837 0.8837 0.8939 -1.1411 -2.6762 -2.27 1.32 10.68 3.67 7.64 16.57
1245 000747 广发逆向策略混合 2014-09-04 0.68 1.6120 1.6120 1.6040 0.4988 1.4475 4.34 7.97 9.66 3.53 5.91 61.20
1246 000215 广发趋势优选灵活配置混合 2013-09-11 0.98 1.6220 1.6820 1.6170 0.3092 -0.1232 1.88 5.87 8.64 13.17 13.32 68.85
1247 004593 广发全指工业ETF联接 2017-06-13 0.11 1.0647 1.0647 1.0691 -0.4116 -1.8529 -2.14 2.86 -- -- 0.00 6.47
1248 162714 广发深证100指数分级 2012-05-07 0.76 1.2821 1.4263 1.2700 0.9528 0.1641 5.76 15.53 26.65 24.42 32.36 48.83
1249 150083 广发深证100指数分级A 2012-05-07 0.03 1.0438 1.3320 1.0437 0.0096 0.0863 0.40 1.22 2.47 4.99 4.38 38.09
1250 150084 广发深证100指数分级B 2012-05-07 0.03 1.5204 1.5204 1.4963 1.6106 0.2175 9.78 27.94 51.13 42.13 62.30 52.04
1251 270044 广发双债添利债券A 2012-09-20 4.58 1.2690 1.2690 1.2700 -0.0787 -0.1574 -- 0.63 2.50 1.52 3.34 26.90
1252 270045 广发双债添利债券C 2012-09-20 0.25 1.2550 1.2550 1.2550 0.0000 -0.0796 0.08 0.56 2.37 1.13 3.04 25.50
1253 002295 广发稳安保本混合 2016-02-04 22.73 1.0560 1.0560 1.0540 0.1898 0.3802 0.57 1.83 3.13 3.73 4.45 5.60
1254 270002 广发稳健增长混合 2004-07-26 25.51 1.3083 4.1157 1.2846 1.8449 1.9958 5.82 14.44 18.89 16.63 19.91 772.52
1255 002622 广发稳裕保本混合 2016-06-27 38.87 1.0490 1.0600 1.0470 0.1910 0.4759 1.44 2.72 3.82 5.37 5.16 6.00
1256 002446 广发稳鑫保本混合 2016-03-21 16.19 1.0610 1.0610 1.0590 0.1889 0.4735 1.24 2.12 3.41 4.64 5.05 6.10
1257 270041 广发消费品精选混合 2012-06-12 1.69 2.8030 2.8030 2.7420 2.2247 2.0015 10.62 20.30 22.40 36.47 38.97 180.30
1258 162703 广发小盘成长混合(LOF) 2005-02-02 16.68 1.5173 3.8553 1.5045 0.8508 0.4768 7.10 14.79 24.43 32.54 37.44 537.72
1259 000550 广发新动力混合 2014-03-19 4.84 2.4930 2.4930 2.4680 1.0130 1.0539 4.97 9.44 14.94 11.00 16.77 149.30
1260 270050 广发新经济混合 2013-02-06 1.96 2.4400 2.4400 2.4120 1.1609 0.6186 12.86 21.27 32.68 39.11 43.45 144.00
1261 002124 广发新兴产业精选混合 2016-01-29 1.55 1.4680 1.4680 1.4320 2.5140 5.9163 14.69 24.20 26.99 25.36 31.54 46.80
1262 002125 广发新兴成长混合 2017-09-15 5.28 1.0150 1.0150 1.0130 0.1974 0.9950 0.40 -- -- -- 0.00 1.50
1263 000942 广发信息技术联接A 2015-01-29 2.20 1.1110 1.1110 1.1065 0.4067 -0.9186 1.88 7.66 10.49 -2.06 8.32 11.10
1264 002974 广发信息技术联接C 2016-07-06 0.13 1.1099 1.1099 1.1054 0.4071 -0.9195 1.86 7.60 10.38 -2.25 8.14 -3.18
1265 270025 广发行业领先混合A 2010-11-23 21.21 1.9120 2.2940 1.8990 0.6846 -0.8299 7.96 14.42 21.71 22.17 29.28 137.84
1266 960001 广发行业领先混合H 2015-12-29 0.05 1.0060 1.0060 0.9990 0.7007 -0.8867 7.94 14.32 21.64 22.09 29.31 -1.18
1267 000968 广发养老指数A 2015-02-13 3.55 1.1213 1.1213 1.1105 0.9725 0.2952 4.06 8.26 11.76 11.27 16.47 12.13
1268 002982 广发养老指数C 2016-07-06 0.06 1.1163 1.1163 1.1057 0.9587 0.2785 4.02 8.14 11.52 10.90 16.09 16.87
1269 004851 广发医疗保健股票 2017-08-10 4.90 1.1729 1.1729 1.1515 1.8584 -0.3483 8.52 17.38 -- -- 0.00 17.29
1270 502056 广发医疗指数分级 2015-07-23 0.97 1.0511 0.7070 1.0405 1.0187 2.2869 2.43 9.60 7.07 -11.31 -3.88 -29.66
1271 502057 广发医疗指数分级A 2015-07-23 0.10 1.0506 1.1298 1.0505 0.0095 0.0953 0.44 1.33 2.71 5.50 4.81 13.56
1272 502058 广发医疗指数分级B 2015-07-23 0.10 1.0516 0.3005 1.0305 2.0476 4.5744 4.49 19.34 11.81 -23.69 -11.23 -69.95
1273 001180 广发医药卫生联接A 2015-05-06 8.74 0.8842 0.8842 0.8722 1.3758 0.6145 4.89 10.10 10.98 5.63 10.70 -11.58
1274 002978 广发医药卫生联接C 2016-07-06 0.28 0.8809 0.8809 0.8690 1.3694 0.6053 4.86 10.00 10.83 5.31 10.42 12.55
1275 002624 广发优企精选混合 2016-08-04 2.58 1.2940 1.2940 1.2650 2.2925 2.9435 9.01 23.12 28.76 27.99 29.79 29.40
1276 001459 广发原材料联接A 2015-08-18 0.35 1.1608 1.1608 1.1637 -0.2492 -1.3931 -3.80 0.49 13.69 5.70 10.03 16.08
1277 002975 广发原材料联接C 2016-07-06 0.29 1.1570 1.1570 1.1600 -0.2586 -1.4061 -3.83 0.39 13.46 5.29 9.64 11.99
1278 270009 广发增强债券 2008-03-27 10.18 1.1160 1.5990 1.1160 0.0000 -0.0895 -0.18 -- 1.55 -0.98 1.55 68.30
1279 270028 广发制造业精选混合 2011-09-20 2.75 2.8280 2.8280 2.7790 1.7632 2.4638 9.61 16.00 25.80 15.62 22.74 182.80
1280 159907 广发中小板300ETF 2011-06-03 1.68 1.5904 1.4450 1.5816 0.5564 -0.6497 1.13 7.65 14.06 4.98 12.71 44.40
1281 270026 广发中小板300联接 2011-06-09 1.86 1.3037 1.3037 1.2970 0.5166 -0.6478 1.06 7.06 12.86 4.07 11.39 30.37
1282 003376 广发中债7-10年国开债指数A 2016-09-26 2.69 0.9353 0.9353 0.9334 0.2036 -0.6163 -1.92 -2.27 0.02 -6.08 -3.74 -6.48
1283 003377 广发中债7-10年国开债指数C 2016-09-26 0.02 0.9249 0.9249 0.9231 0.1950 -0.6552 -1.97 -2.35 -0.22 -7.07 -4.48 -7.52
1284 510510 广发中证500ETF 2013-04-11 9.49 1.8217 1.8217 1.8158 0.3249 -0.7464 -0.80 3.84 9.38 -0.43 5.56 82.19
1285 162711 广发中证500ETF联接(LOF)A 2009-11-26 9.71 1.3873 1.3873 1.3830 0.3109 -0.7015 -0.77 3.65 8.88 -0.24 5.43 38.73
1286 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 2016-06-15 3.67 1.1134 1.1134 1.1099 0.3153 -0.7134 -0.79 3.55 8.70 -0.59 5.15 11.34
1287 512580 广发中证环保ETF 2017-01-25 0.74 1.0700 1.0700 1.0669 0.2906 0.0374 0.89 8.03 6.90 -- 0.00 7.00
1288 512680 广发中证军工ETF 2016-08-30 3.75 0.8701 0.8701 0.8738 -0.4234 -1.8057 -4.42 -1.33 0.50 -12.96 -9.69 -12.99
1289 003017 广发中证军工ETF联接 2016-09-26 1.07 0.8662 0.8662 0.8697 -0.4024 -1.7357 -4.26 -1.43 -0.06 -13.09 -9.67 -13.38
1290 159953 广发中证全指工业ETF 2017-06-13 0.51 1.0175 1.0175 1.0220 -0.4403 -1.9655 -2.15 2.41 -- -- 0.00 1.75
1291 005063 广发中证全指家用电器指数A 2017-09-13 0.13 1.1009 1.1009 1.0955 0.4929 0.7320 8.40 -- -- -- 0.00 10.09
1292 005064 广发中证全指家用电器指数C 2017-09-13 0.22 1.1002 1.1002 1.0949 0.4841 0.7232 8.37 -- -- -- 0.00 10.02
1293 004856 广发中证全指建筑材料指数A 2017-08-02 0.15 1.0150 1.0150 1.0110 0.3956 3.0666 -0.11 1.48 -- -- 0.00 1.50
1294 004857 广发中证全指建筑材料指数C 2017-08-02 0.06 1.0167 1.0167 1.0127 0.3950 3.0613 -0.12 1.66 -- -- 0.00 1.67
1295 159940 广发中证全指金融地产ETF 2015-03-23 2.02 0.9775 0.9775 0.9712 0.6487 1.2953 2.67 8.64 20.68 18.82 23.73 -2.25
1296 159936 广发中证全指可选消费ETF 2014-06-03 2.24 1.6911 1.6911 1.6907 0.0237 -0.9663 0.93 7.16 10.26 5.31 9.63 69.11
1297 159945 广发中证全指能源ETF 2015-06-25 1.45 0.7691 0.7691 0.7785 -1.2075 -2.5963 -2.05 1.87 12.06 6.01 9.68 -23.09
1298 004854 广发中证全指汽车指数A 2017-07-31 0.15 1.0481 1.0481 1.0551 -0.6634 -3.0166 -4.52 4.78 -- -- 0.00 4.81
1299 004855 广发中证全指汽车指数C 2017-07-31 0.10 1.0479 1.0479 1.0549 -0.6636 -3.0171 -4.48 4.78 -- -- 0.00 4.79
1300 159939 广发中证全指信息技术ETF 2015-01-08 2.99 1.2050 1.2050 1.1997 0.4418 -0.5365 2.92 9.27 12.82 -0.38 10.66 20.50
1301 159938 广发中证全指医药卫生ETF 2014-12-01 7.11 1.4276 1.4276 1.4072 1.4497 0.6628 5.24 10.78 11.77 6.20 11.58 42.76
1302 159944 广发中证全指原材料ETF 2015-06-25 1.04 0.9773 0.9773 0.9800 -0.2755 -1.4421 -3.68 2.05 17.14 9.88 14.25 -2.27
1303 159946 广发中证全指主要消费ETF 2015-07-01 0.31 1.3190 1.3190 1.2875 2.4466 2.7499 9.63 18.96 30.32 30.52 32.68 31.90
1304 000477 广发主题领先混合 2014-07-31 11.11 1.9530 1.9530 1.9220 1.6129 2.1978 8.80 14.48 22.91 12.89 19.89 95.30
1305 001458 广发主要消费联接A 2015-08-18 0.19 1.4263 1.4263 1.3963 2.1485 2.3244 8.36 17.57 27.97 26.71 29.30 42.63
1306 002976 广发主要消费联接C 2016-07-06 0.07 1.4239 1.4239 1.3940 2.1449 2.3137 8.33 17.48 27.86 26.51 29.08 30.77
1307 162717 广发睿吉定增混合 2016-12-19 3.18 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.10 0.40 0.70 -- 0.90 1.00
1308 002128 广发鑫惠混合 2016-11-16 14.97 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 -0.1953 -0.29 0.20 1.39 2.20 1.89 2.20
1309 002129 广发鑫利混合 2016-11-18 6.27 1.1180 1.1180 1.1150 0.2691 0.4492 1.91 4.19 7.40 -- 11.13 11.80
1310 002130 广发鑫隆混合A 2016-11-07 6.99 1.0870 1.0870 1.0800 0.6481 1.0223 2.26 4.12 5.95 8.70 8.81 8.70
1311 002131 广发鑫隆混合C 2016-11-07 -- 1.0860 1.0860 1.0800 0.5556 0.8357 2.07 3.82 5.85 8.60 8.93 8.60
1312 162718 广发鑫瑞混合 2017-03-03 2.14 1.0453 1.0453 1.0442 0.1053 0.2782 3.19 4.84 6.33 -- 0.00 4.52
1313 002132 广发鑫享混合 2016-01-15 3.00 1.1150 1.1150 1.0980 1.5483 2.1062 8.36 10.40 14.59 10.72 17.49 11.50
1314 002133 广发鑫益混合 2016-11-16 37.31 1.2970 1.2970 1.2790 1.4073 2.3678 7.63 11.23 18.34 29.70 26.54 29.70
1315 002134 广发鑫裕混合 2016-03-01 4.14 1.2360 1.2360 1.2300 0.4878 0.2433 2.57 5.64 9.77 12.16 12.98 23.60
1316 002135 广发鑫源混合A 2016-11-02 0.10 1.0530 1.0530 1.0500 0.2857 0.5731 1.15 2.13 4.57 5.19 5.62 5.30
1317 002136 广发鑫源混合C 2016-11-02 -- 1.0850 1.0850 1.0820 0.2773 0.5561 1.21 1.88 8.72 8.39 9.15 8.50
1318 002020 国都创新驱动混合 2015-12-28 0.58 1.1680 1.2080 1.1660 0.1715 0.2575 4.29 10.61 10.61 13.60 15.87 21.43
1319 004245 国都聚益定期开放混合 2017-05-03 0.91 1.0340 1.0340 1.0305 0.3396 -0.1834 0.73 2.32 3.37 -- 0.00 3.40
1320 004777 国都消费升级混合 2017-07-03 0.35 1.1024 1.1024 1.0931 0.8508 0.1726 4.95 9.52 -- -- 0.00 10.24
1321 004935 国都智能制造混合 2017-09-29 0.47 1.0316 1.0316 1.0257 0.5752 -0.2128 3.01 -- -- -- 0.00 3.16
1322 450010 国富策略回报混合 2011-08-02 0.42 1.3830 1.3830 1.3760 0.5087 -0.9312 -0.43 7.21 12.99 1.47 9.85 38.30
1323 450007 国富成长动力混合 2009-03-25 0.73 1.4738 1.6538 1.4638 0.6832 0.3131 0.96 9.57 12.74 10.64 16.24 73.20
1324 450002 国富弹性市值混合 2006-06-14 34.09 1.2629 3.5601 1.2543 0.6856 -0.4964 2.00 13.90 23.36 28.93 34.03 633.45
1325 450018 国富恒久信用债券A 2012-09-11 0.72 1.3050 1.3050 1.3050 0.0000 -0.0766 -0.15 0.38 2.19 1.01 2.27 30.50
1326 450019 国富恒久信用债券C 2012-09-11 0.01 1.2890 1.2890 1.2890 0.0000 -0.1549 -0.23 0.31 2.06 0.62 1.98 28.90
1327 164509 国富恒利债券(LOF)A 2014-03-10 1.25 1.0170 1.4980 1.0170 0.0000 -0.1963 -0.29 0.20 1.80 6.52 8.05 59.16
1328 164510 国富恒利债券(LOF)C 2014-03-10 0.11 1.0150 1.1310 1.0150 0.0000 -0.1967 -0.29 0.10 1.70 2.36 1.95 13.27
1329 002361 国富恒瑞债券A 2016-02-04 15.05 1.1190 1.1190 1.1200 -0.0893 -0.5333 -1.32 0.54 4.00 4.87 5.47 11.90
1330 002362 国富恒瑞债券C 2016-02-04 0.83 1.1110 1.1110 1.1110 0.0000 -0.5372 -1.24 0.54 3.83 4.52 5.11 11.10
1331 004395 国富恒通纯债债券 2017-03-10 0.30 1.0113 1.0226 1.0110 0.0297 0.0396 0.13 0.33 1.84 -- 0.00 2.27
1332 001605 国富沪港深成长精选股票 2016-01-20 0.64 1.1570 1.1570 1.1420 1.3135 1.0480 9.25 18.18 34.07 13.88 28.84 15.70
1333 450008 国富沪深300指数增强 2009-09-03 17.16 1.1550 1.4980 1.1470 0.6975 0.7853 4.34 9.90 14.90 17.10 18.19 52.82
1334 000761 国富健康优质生活股票 2014-09-23 0.42 1.2470 1.2470 1.2390 0.6457 -0.7955 -0.08 9.39 16.00 8.15 16.65 24.70
1335 000065 国富焦点驱动混合 2013-05-07 10.69 1.4350 1.6000 1.4380 -0.2086 -0.9662 -1.58 1.20 5.90 7.79 8.55 62.26
1336 001392 国富金融地产混合A 2015-06-09 0.23 1.1572 1.1572 1.1568 0.0346 0.0259 -0.87 0.99 8.86 10.53 12.13 15.72
1337 001393 国富金融地产混合C 2015-06-09 0.13 1.1400 1.1400 1.1397 0.0263 0.0088 -0.90 0.88 8.47 10.25 11.98 14.00
1338 450003 国富潜力组合混合A 2007-03-22 12.44 1.2230 2.0630 1.2120 0.9076 0.6584 2.17 10.28 18.62 14.19 20.85 147.31
1339 960021 国富潜力组合混合H 2016-03-01 -- 1.2130 1.2130 1.2030 0.8313 0.5804 2.19 10.27 18.69 14.22 20.82 22.53
1340 450005 国富强化收益债券A 2008-10-24 10.15 1.2426 1.6116 1.2452 -0.2088 -0.3688 -0.66 -0.20 2.85 0.71 2.31 70.54
1341 450006 国富强化收益债券C 2008-12-18 0.19 1.1179 1.5640 1.1202 -0.2053 -0.3743 -0.68 -0.27 2.71 0.45 2.05 62.25
1342 450004 国富深化价值混合 2008-07-03 1.78 1.2080 1.6780 1.1910 1.4274 2.1997 7.57 17.74 25.31 7.95 24.41 74.37
1343 002099 国富新活力混合A 2016-08-26 0.01 1.0668 1.0668 1.0669 -0.0094 -0.5315 0.17 2.78 5.42 5.52 5.73 6.68
1344 002100 国富新活力混合C 2016-08-26 1.73 1.0372 1.0372 1.0373 -0.0096 -0.5370 0.14 2.70 5.19 5.19 5.41 3.72
1345 002087 国富新机遇混合A 2015-11-19 4.92 1.0370 1.0750 1.0360 0.0965 -0.2885 -0.10 1.07 2.57 2.06 3.18 7.68
1346 002088 国富新机遇混合C 2015-11-19 -- 1.0360 1.0680 1.0360 0.0000 -0.2887 -0.19 0.97 2.37 1.89 3.19 6.89
1347 002097 国富新价值混合A 2015-12-02 1.90 1.1891 1.1891 1.1830 0.5156 0.1179 2.85 7.87 13.03 12.71 14.23 18.91
1348 002098 国富新价值混合C 2015-12-02 -- 1.1800 1.1800 1.1739 0.5196 0.1188 2.90 7.88 13.24 12.70 14.34 18.00
1349 002114 国富新收益混合A 2016-08-31 -- 1.0714 1.0714 1.0665 0.4594 0.3559 0.47 1.18 4.83 6.18 6.50 7.14
1350 002115 国富新收益混合C 2016-08-31 4.04 1.0652 1.0652 1.0602 0.4716 0.2258 0.32 0.90 4.53 5.67 5.99 6.52
1351 002092 国富新增长混合A 2015-11-24 0.08 1.0691 1.1234 1.0691 0.0000 -0.3356 -0.14 2.38 5.64 5.77 7.22 12.71
1352 002093 国富新增长混合C 2015-11-24 1.47 1.0601 1.1142 1.0600 0.0094 -0.3291 -0.16 2.31 5.48 5.39 6.94 11.78
1353 450011 国富研究精选混合 2012-05-22 0.38 1.4390 1.4390 1.4290 0.6998 0.6294 1.70 10.10 20.12 2.57 14.39 43.90
1354 450001 国富中国收益混合 2005-06-01 3.35 0.8959 2.7309 0.8932 0.3023 -0.0446 1.56 5.80 8.75 9.08 10.26 287.05
1355 450009 国富中小盘股票 2010-11-23 13.59 1.8680 2.3860 1.8610 0.3761 -0.7966 1.58 12.87 19.74 19.35 26.22 147.76
1356 164508 国富中证100指数增强分级 2015-03-26 0.82 1.0650 1.1130 1.0540 1.0436 1.8164 7.36 15.89 28.47 34.14 35.13 13.00
1357 150135 国富中证100指数增强分级A 2015-03-26 0.12 1.0440 1.1400 1.0440 0.0000 0.0959 0.38 1.26 2.45 5.00 4.40 14.66
1358 150136 国富中证100指数增强分级B 2015-03-26 0.12 1.0860 1.0860 1.0640 2.0677 3.5272 15.04 34.57 69.95 82.83 88.54 8.60
1359 762001 国金国鑫发起 2012-08-28 2.14 2.1034 2.7334 2.0866 0.8051 1.1736 2.04 7.96 12.12 10.76 12.99 233.92
1360 167601 国金沪深300指数增强 2013-07-26 1.97 1.0866 1.0866 1.0778 0.8165 0.6857 4.94 12.36 23.74 24.13 29.12 83.59
1361 502020 国金上证50分级 2015-05-27 0.99 1.0060 0.9040 0.9960 1.0040 1.6291 5.79 12.66 26.17 29.50 31.50 -9.59
1362 502021 国金上证50分级A 2015-05-27 0.02 1.0010 1.1280 1.0010 0.0000 0.1191 0.41 1.28 2.47 5.03 4.42 13.39
1363 502022 国金上证50分级B 2015-05-27 0.02 1.0120 0.2770 0.9920 2.0161 2.8304 9.19 20.15 43.87 47.89 52.49 -72.24
1364 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 2017-09-13 2.00 1.0116 1.0116 1.0115 0.0099 0.0593 0.25 -- -- -- 0.00 1.15
1365 501000 国金鑫新灵活配置混合(LOF) 2015-07-03 1.79 1.2500 1.2500 1.2410 0.7252 0.9693 5.22 11.51 21.24 22.67 23.03 25.00
1366 004649 国开开航混合 2017-07-13 0.53 1.0770 1.0770 1.0746 0.2233 -0.3239 3.06 7.04 -- -- 0.00 7.70
1367 003762 国开开泰混合A 2016-12-27 0.10 1.0373 1.0373 1.0376 -0.0289 -0.2404 -0.34 0.69 2.60 -- 3.68 3.73
1368 003763 国开开泰混合C 2016-12-27 2.09 1.0335 1.0335 1.0339 -0.0387 -0.2509 -0.38 0.58 2.39 -- 3.31 3.35
1369 002367 国联安安稳保本混合 2016-03-11 27.02 1.0113 1.0113 1.0111 0.0198 0.0693 -0.39 0.36 1.74 -0.95 1.33 1.13
1370 253010 国联安安心成长混合 2005-07-13 2.50 0.7060 2.0460 0.7030 0.4267 1.2912 -1.26 1.73 5.69 4.44 5.69 147.80
1371 000058 国联安保本混合 2013-04-23 0.46 1.0005 1.1721 1.0004 0.0100 0.0100 0.07 0.26 1.06 -0.05 0.86 17.21
1372 257040 国联安红利混合 2008-10-22 1.00 1.3400 2.2930 1.3400 0.0000 -5.1663 -0.07 13.08 20.94 11.95 21.38 204.36
1373 257020 国联安精选混合 2005-12-28 23.90 1.2510 4.1780 1.2420 0.7246 2.3732 5.93 12.50 24.73 27.65 33.51 741.86
1374 001956 国联安科技动力股票 2016-01-26 0.40 1.2273 1.2273 1.2052 1.8337 0.2123 11.34 19.68 27.71 19.50 30.70 22.73
1375 004076 国联安锐意成长混合 2017-01-23 2.31 1.2344 1.2344 1.2184 1.3132 1.0065 8.13 14.88 16.96 -- 0.00 23.44
1376 510170 国联安商品ETF 2010-11-26 0.74 2.0190 0.6260 2.0390 -0.9809 -2.5109 -4.81 -2.42 19.82 10.09 16.91 -37.37
1377 257060 国联安商品ETF联接 2010-12-01 2.08 0.6397 0.6397 0.6456 -0.9139 -2.3657 -4.54 -2.37 18.46 9.35 15.68 -36.03
1378 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 2012-06-04 0.46 1.1350 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.44 1.07 2.99 0.71 2.53 45.44
1379 162510 国联安双力中小板综指(LOF) 2012-03-23 0.15 1.1040 1.8920 1.0980 0.5464 -0.6301 0.36 5.14 8.98 -1.69 4.84 99.85
1380 162509 国联安双禧中证100指数 2010-04-16 0.28 1.3600 1.3320 1.3510 0.6662 0.8902 5.67 12.40 23.19 26.63 29.65 52.54
1381 150012 国联安双禧中证100指数A 2010-04-16 0.53 1.0790 1.3680 1.0790 0.0000 0.0928 0.37 1.12 2.37 4.86 4.15 51.23
1382 150013 国联安双禧中证100指数B 2010-04-16 0.79 1.5470 1.3080 1.5320 0.9791 1.2435 8.33 18.54 36.06 40.13 46.22 42.04
1383 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 2015-06-02 0.85 1.0780 1.1080 1.0738 0.3911 0.5034 -1.29 2.90 13.59 5.70 6.63 10.99
1384 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 2015-07-07 0.03 1.0511 1.1011 1.0471 0.3820 0.4876 -1.34 2.69 13.14 5.04 5.96 10.39
1385 000664 国联安通盈混合A 2014-06-13 3.10 1.2985 1.3515 1.2903 0.6355 1.4374 3.17 4.84 8.12 7.58 8.48 36.38
1386 002485 国联安通盈混合C 2016-03-02 0.12 1.2794 1.3324 1.2713 0.6371 1.4270 2.89 4.46 7.42 6.62 7.60 12.23
1387 255010 国联安稳健混合 2003-08-08 2.20 1.1900 3.2860 1.1780 1.0187 1.1905 5.22 10.80 11.01 13.53 17.12 432.20
1388 257010 国联安小盘精选混合 2004-04-12 11.23 1.1300 3.8310 1.1150 1.3453 0.5338 2.17 7.11 18.08 8.66 12.62 487.45
1389 000417 国联安新精选混合 2014-03-04 2.06 1.1855 1.3725 1.1824 0.2622 0.1859 0.84 2.82 6.51 4.83 6.52 39.13
1390 253060 国联安信心增长债券A 2012-02-22 0.54 1.0351 1.2071 1.0352 -0.0097 0.0387 0.13 0.73 2.18 -2.01 0.50 21.58
1391 253061 国联安信心增长债券B 2012-02-22 0.02 1.0285 1.1875 1.0285 0.0000 0.0389 0.11 0.65 1.93 -2.35 0.15 19.42
1392 253030 国联安信心增益债券 2010-06-22 0.18 1.0383 1.1463 1.0381 0.0193 0.1737 0.21 0.12 2.19 -0.07 1.59 15.33
1393 000059 国联安医药100指数 2013-08-21 19.15 1.0477 1.6077 1.0350 1.2271 0.7695 4.90 9.44 9.02 -0.24 5.94 60.81
1394 257030 国联安优势混合 2007-01-24 2.78 1.4850 2.0610 1.4610 1.6427 0.9517 5.69 12.50 11.32 12.93 17.67 144.90
1395 257070 国联安优选行业混合 2011-05-23 5.07 1.7564 2.0574 1.7385 1.0296 -1.5802 5.99 14.70 15.86 4.11 13.68 114.58
1396 253020 国联安增利债券A 2009-03-11 0.40 1.2160 1.4610 1.2160 0.0000 -0.0822 -7.95 -7.39 -6.89 -9.46 -7.10 52.56
1397 253021 国联安增利债券B 2009-03-11 0.24 1.1960 1.4240 1.1960 0.0000 -0.0835 -7.86 -7.43 -7.00 -9.80 -7.36 47.66
1398 257050 国联安主题驱动混合 2009-08-26 0.96 1.5211 1.5211 1.4968 1.6235 1.8958 8.90 16.76 18.10 16.03 29.46 52.11
1399 001157 国联安睿祺灵活配置混合 2015-04-08 0.68 1.1771 1.1771 1.1512 2.2498 1.1341 13.10 15.99 16.20 10.22 12.64 17.71
1400 001007 国联安鑫安灵活配置混合 2015-01-26 4.08 1.0843 1.2493 1.0701 1.3270 0.5844 2.97 5.53 10.25 11.58 11.68 26.30
1401 004131 国联安鑫发混合A 2017-03-02 5.00 1.0316 1.0426 1.0303 0.1262 0.0000 0.34 1.67 4.13 -- 0.00 4.28
1402 004132 国联安鑫发混合C 2017-03-02 -- 1.0292 1.0402 1.0278 0.1362 0.0000 0.34 1.61 3.97 -- 0.00 4.04
1403 001221 国联安鑫富混合A 2015-05-13 0.06 1.0370 1.0370 1.0443 -0.6990 -1.0213 -2.99 -2.05 -2.45 -3.89 -2.72 3.70
1404 002187 国联安鑫富混合C 2015-11-28 -- 1.0247 1.0247 1.0319 -0.6977 -1.0334 -3.04 -2.08 -3.15 -4.77 -3.51 -0.51
1405 004129 国联安鑫汇混合A 2017-03-01 5.00 1.0346 1.0456 1.0329 0.1646 0.0967 0.58 1.95 4.41 -- 0.00 4.58
1406 004130 国联安鑫汇混合C 2017-03-01 -- 1.0315 1.0425 1.0298 0.1651 0.0873 0.58 1.86 4.19 -- 0.00 4.27
1407 004083 国联安鑫隆混合A 2017-03-03 5.00 1.0317 1.0427 1.0305 0.1164 0.0000 0.37 1.78 4.14 -- 0.00 4.28
1408 004084 国联安鑫隆混合C 2017-03-03 -- 1.0304 1.0404 1.0292 0.1166 0.0000 0.37 1.72 3.96 -- 0.00 4.05
1409 004081 国联安鑫乾混合A 2017-03-02 5.00 1.0328 1.0448 1.0310 0.1746 0.1066 0.54 1.91 4.28 -- 0.00 4.50
1410 004082 国联安鑫乾混合C 2017-03-02 -- 1.0315 1.0425 1.0297 0.1748 0.1262 0.54 1.86 4.11 -- 0.00 4.27
1411 003772 国联安鑫盛混合A 2016-11-30 8.01 1.0397 1.0397 1.0393 0.0385 -0.3833 -0.45 0.48 3.62 -- 4.44 3.97
1412 003773 国联安鑫盛混合C 2016-11-30 -- 1.0381 1.0381 1.0377 0.0385 -0.3934 -0.49 0.38 3.51 -- 4.17 3.81
1413 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 2015-04-28 0.17 1.0329 1.1529 1.0308 0.2037 0.8790 1.47 2.15 9.55 11.56 12.10 15.58
1414 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 2015-11-28 1.24 1.0384 1.5684 1.0364 0.1930 0.8743 1.46 2.13 9.61 11.62 12.18 54.31
1415 003275 国联安鑫盈混合A 2016-09-29 4.51 1.0823 1.0823 1.0782 0.3803 0.2873 1.66 4.03 7.55 8.14 9.32 8.23
1416 003276 国联安鑫盈混合C 2016-09-29 0.18 1.0767 1.0767 1.0726 0.3822 0.2794 1.62 3.91 7.31 7.65 8.89 7.67
1417 002368 国联安鑫悦混合A 2016-02-03 4.01 1.1000 1.1250 1.0989 0.1001 0.9823 4.27 5.71 7.95 9.47 10.33 12.75
1418 002369 国联安鑫悦混合C 2016-02-03 0.48 1.0854 1.1054 1.0842 0.1107 0.9674 3.33 4.68 6.73 7.91 8.76 10.71
1419 004326 国联安鑫怡混合A 2017-03-07 5.00 1.0290 1.0400 1.0274 0.1557 -0.0097 0.16 1.44 3.87 -- 0.00 4.02
1420 004327 国联安鑫怡混合C 2017-03-07 -- 1.0286 1.0366 1.0270 0.1558 -0.0194 0.13 1.31 3.62 -- 0.00 3.67
1421 002365 国联安鑫禧混合A 2016-02-03 7.46 1.0400 1.0400 1.0377 0.2216 0.0577 -4.88 -3.53 -0.48 0.48 1.56 4.00
1422 002366 国联安鑫禧混合C 2016-02-03 0.56 1.0310 1.0310 1.0288 0.2138 0.0388 -4.87 -3.55 -0.67 0.10 1.28 3.10
1423 003285 国寿安保安康纯债债券 2016-09-02 198.05 0.9977 1.0267 0.9975 0.0200 -0.1501 -0.32 0.14 1.68 2.34 2.38 2.69
1424 004629 国寿安保安瑞纯债债券 2017-06-12 2.22 1.0143 1.0143 1.0142 0.0099 0.0592 0.18 0.88 -- -- 0.00 1.43
1425 003514 国寿安保安享纯债债券 2016-10-19 27.93 1.0035 1.0140 1.0031 0.0399 -0.0996 -0.20 0.13 1.71 0.78 1.32 1.40
1426 001932 国寿安保保本混合 2016-04-06 2.16 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 -0.0972 0.10 0.49 1.78 0.19 1.98 2.80
1427 168002 国寿安保策略精选混合 2017-09-27 2.11 1.0251 1.0251 1.0205 0.4508 0.4311 1.96 -- -- -- 0.00 2.51
1428 001521 国寿安保成长优选股票 2015-12-11 5.40 1.2850 1.3550 1.2760 0.7053 0.1559 8.26 14.32 20.48 27.57 32.13 36.63
1429 002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 2016-02-03 1.53 1.1260 1.2260 1.1140 1.0772 2.1225 6.66 12.12 17.83 14.74 19.09 22.55
1430 000613 国寿安保沪深300指数 2014-06-05 7.66 1.0925 1.7525 1.0849 0.7005 0.8431 4.13 9.99 19.03 19.78 23.15 84.37
1431 003131 国寿安保强国智造灵活配置混合 2016-09-27 2.04 1.1246 1.1246 1.1189 0.5094 0.1068 6.04 12.08 15.51 10.96 13.12 12.46
1432 004225 国寿安保稳诚混合A 2017-01-20 5.00 1.0452 1.0652 1.0442 0.0958 -0.0191 0.37 1.80 4.92 -- 0.00 6.56
1433 004226 国寿安保稳诚混合C 2017-01-20 -- 1.0444 1.0644 1.0434 0.0958 -0.0191 0.37 1.77 4.87 -- 0.00 6.48
1434 001845 国寿安保稳恒混合A 2015-09-29 8.10 1.0760 1.0760 1.0740 0.1862 -0.0929 0.37 1.51 3.86 4.47 5.08 7.60
1435 002309 国寿安保稳恒混合C 2016-01-04 0.01 1.1030 1.1030 1.1010 0.1817 0.0000 0.46 1.57 3.86 4.35 4.95 9.21
1436 002148 国寿安保稳惠混合 2015-11-26 1.73 1.1142 1.1942 1.1052 0.8143 0.8326 3.66 7.32 11.90 15.68 16.35 20.07
1437 004258 国寿安保稳嘉混合A 2017-02-10 5.00 1.0483 1.0683 1.0457 0.2486 0.2678 1.10 2.94 5.88 -- 0.00 6.88
1438 004259 国寿安保稳嘉混合C 2017-02-10 -- 1.0476 1.0676 1.0450 0.2488 0.2680 1.10 2.91 5.83 -- 0.00 6.81
1439 001846 国寿安保稳健回报混合A 2015-11-26 11.59 1.0950 1.0950 1.0930 0.1830 0.1830 1.20 2.82 4.99 5.59 5.70 9.50
1440 002312 国寿安保稳健回报混合C 2016-01-04 0.01 1.0980 1.0980 1.0950 0.2740 0.1825 1.29 2.81 4.97 5.58 5.68 9.91
1441 004279 国寿安保稳荣混合A 2017-02-10 5.00 1.0425 1.0625 1.0420 0.0480 -0.1437 0.08 1.56 4.56 -- 0.00 6.28
1442 004280 国寿安保稳荣混合C 2017-02-10 -- 1.0418 1.0618 1.0413 0.0480 -0.1438 0.08 1.53 4.52 -- 0.00 6.21
1443 004405 国寿安保稳寿混合A 2017-08-01 4.00 1.0317 1.0317 1.0291 0.2526 -0.0291 1.10 3.16 -- -- 0.00 3.17
1444 004406 国寿安保稳寿混合C 2017-08-01 -- 1.0314 1.0314 1.0288 0.2527 -0.0291 1.09 3.13 -- -- 0.00 3.14
1445 004301 国寿安保稳信混合A 2017-03-08 5.00 1.0455 1.0555 1.0447 0.0766 -0.1623 0.36 1.97 5.09 -- 0.00 5.57
1446 004302 国寿安保稳信混合C 2017-03-08 -- 1.0448 1.0548 1.0440 0.0766 -0.1624 0.35 1.94 5.04 -- 0.00 5.50
1447 001672 国寿安保智慧生活股票 2015-09-01 5.50 1.3710 1.4110 1.3530 1.3304 1.2555 7.28 14.63 22.19 23.31 29.50 41.93
1448 510560 国寿安保中证500ETF 2015-05-29 1.78 1.3875 0.6425 1.3828 0.3399 -0.6587 -0.54 4.48 10.53 0.83 6.80 -35.71
1449 001241 国寿安保中证500ETF联接 2015-05-29 4.15 0.6191 0.6191 0.6171 0.3241 -0.6260 -0.51 4.23 9.89 0.67 6.26 -38.10
1450 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 2015-06-26 0.91 0.8330 0.8690 0.8250 0.9697 0.3614 2.97 6.25 8.89 2.23 9.17 -13.11
1451 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 2015-06-26 0.20 1.0410 1.1150 1.0410 0.0000 0.0000 0.29 1.07 2.16 4.43 3.89 11.53
1452 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 2015-06-26 0.20 0.6250 0.6250 0.6090 2.6273 0.9693 7.76 16.17 22.31 -1.73 19.27 -37.50
1453 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 2016-05-26 1.27 1.0190 1.0190 1.0200 -0.0980 -0.1959 0.39 1.19 2.10 0.49 1.80 1.90
1454 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 2016-05-26 0.05 1.0150 1.0150 1.0160 -0.0984 -0.1967 0.40 1.10 2.01 0.10 1.50 1.50
1455 000668 国寿安保尊享债券A 2014-07-24 10.46 1.3110 1.3110 1.3110 0.0000 -0.0762 -0.15 0.46 2.26 1.24 2.02 31.10
1456 000669 国寿安保尊享债券C 2014-07-24 0.05 1.3010 1.3010 1.3010 0.0000 -0.0768 -0.15 0.39 2.04 0.85 1.72 30.10
1457 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 2017-03-23 0.62 1.0460 1.0460 1.0430 0.2876 0.0000 0.67 2.55 4.18 -- 0.00 4.60
1458 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 2017-03-23 0.03 1.0430 1.0430 1.0400 0.2885 0.0000 0.68 2.46 3.99 -- 0.00 4.30
1459 000367 国泰安康养老定期支付混合A 2014-04-30 0.55 1.4080 1.4080 1.4010 0.4996 0.4280 2.03 4.30 7.65 8.47 9.66 40.80
1460 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2015-11-16 1.22 2.5520 2.5520 2.5390 0.5120 0.4329 1.96 4.29 7.59 8.32 9.57 106.47
1461 001850 国泰安益灵活配置混合A 2016-12-23 2.00 1.1333 1.1333 1.1280 0.4699 0.3542 1.74 4.31 7.88 -- 13.33 13.33
1462 004252 国泰安益灵活配置混合C 2017-02-24 -- 1.1355 1.1355 1.1302 0.4689 0.3535 1.74 4.29 8.02 -- 0.00 11.08
1463 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2011-04-19 1.25 1.4830 1.4830 1.4700 0.8844 1.5753 4.07 6.77 9.77 9.85 12.43 71.77
1464 000199 国泰策略收益灵活配置混合 2013-08-12 0.25 1.4440 1.7090 1.4200 1.6901 3.0692 0.91 0.56 0.63 1.48 6.41 70.90
1465 020026 国泰成长优选混合 2012-03-20 14.84 3.4170 3.9390 3.3770 1.1845 2.8597 10.15 21.34 31.70 54.43 55.33 310.91
1466 160223 国泰创业板指数(LOF) 2016-11-11 0.69 0.8694 0.8694 0.8649 0.5203 -0.7761 -1.19 1.90 2.66 -13.07 -5.10 -13.07
1467 001645 国泰大健康股票 2016-02-03 1.50 1.6660 1.6660 1.6480 1.0922 -1.4784 2.33 12.11 15.06 27.86 32.96 66.60
1468 001579 国泰大农业股票 2017-06-15 1.70 1.1050 1.1050 1.0850 1.8433 3.2710 6.76 10.50 -- -- 0.00 10.50
1469 003686 国泰丰益灵活配置混合A 2016-12-09 3.92 1.1037 1.1037 1.1006 0.2817 0.2908 1.24 2.68 6.49 -- 10.19 10.37
1470 003687 国泰丰益灵活配置混合C 2016-12-09 -- 1.1030 1.1030 1.0999 0.2818 0.2910 1.23 2.65 6.46 -- 10.11 10.30
1471 001813 国泰福益灵活配置混合 2016-10-26 2.10 1.0690 1.0690 1.0650 0.3756 0.5644 1.91 3.89 5.11 6.58 6.47 6.90
1472 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2010-02-10 12.35 3.1120 3.1120 3.0550 1.8658 0.9406 5.06 16.55 18.91 35.19 40.88 211.20
1473 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 2014-02-17 2.04 1.7220 1.7220 1.7150 0.4082 0.3497 3.36 7.36 11.60 15.65 16.82 72.20
1474 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 2015-11-16 0.08 1.7230 1.7230 1.7160 0.4079 0.4079 3.55 7.49 11.74 15.72 16.89 22.20
1475 160218 国泰国证房地产行业指数分级 2013-02-06 7.19 0.7864 1.9210 0.7769 1.2228 1.1968 2.14 6.14 10.09 -1.24 6.43 78.69
1476 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 2013-02-06 4.53 1.0478 1.3020 1.0476 0.0191 0.1051 0.45 1.34 2.73 5.50 4.83 34.17
1477 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 2013-02-06 4.53 0.5250 2.5400 0.5062 3.7139 3.4483 5.70 17.21 28.49 -12.99 9.90 58.29
1478 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 2017-03-29 2.27 0.8493 0.8493 0.8532 -0.4571 -1.5076 -4.99 -2.88 -- -- 0.00 -15.07
1479 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 2014-10-23 3.31 1.3523 1.9736 1.3183 2.5791 3.3552 13.17 24.32 42.38 57.64 59.29 125.65
1480 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 2014-10-23 1.11 1.0478 1.1814 1.0476 0.0191 0.1051 0.45 1.34 2.73 5.50 4.83 19.44
1481 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 2014-10-23 1.11 1.6568 2.7657 1.5890 4.2668 5.5219 23.03 45.12 88.36 129.09 137.33 249.40
1482 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 2015-08-27 3.15 1.1398 1.1398 1.1409 -0.0964 -4.5314 -3.55 6.52 21.27 6.97 20.22 12.84
1483 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 2013-08-29 7.09 0.8885 1.5432 0.8726 1.8221 1.0578 7.32 13.21 13.10 11.43 16.21 54.09
1484 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级A 2013-08-29 19.73 1.0478 1.2633 1.0476 0.0191 0.1051 0.45 1.34 2.73 5.50 4.83 29.28
1485 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 2013-08-29 19.73 0.7292 1.8231 0.6976 4.5298 2.4589 19.01 36.12 32.29 20.69 37.71 52.69
1486 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 2015-03-30 3.69 1.1341 0.7781 1.1486 -1.2624 -5.4286 -11.04 -8.11 15.70 -3.03 8.40 -21.95
1487 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 2015-03-30 2.07 1.0478 1.1504 1.0476 0.0191 0.1051 0.45 1.34 2.73 5.50 4.83 15.86
1488 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 2015-03-30 2.07 1.2204 0.3720 1.2496 -2.3367 -9.7137 -19.00 -14.93 29.77 -9.75 11.71 -62.79
1489 003689 国泰鸿益灵活配置混合A 2016-11-25 7.98 1.0746 1.0746 1.0705 0.3830 0.5051 1.82 3.17 4.91 -- 7.26 7.46
1490 003690 国泰鸿益灵活配置混合C 2016-11-25 -- 1.0739 1.0739 1.0698 0.3832 0.4960 1.80 3.14 4.85 -- 7.15 7.39
1491 001542 国泰互联网+股票 2015-08-04 20.93 2.0660 2.0660 2.0180 2.3786 2.9397 8.74 19.42 42.19 56.75 64.10 106.60
1492 020011 国泰沪深300指数 2007-11-11 23.39 0.8792 1.2586 0.8732 0.6871 0.5145 4.31 9.90 20.09 20.87 24.78 -11.80
1493 518800 国泰黄金ETF 2013-07-18 0.72 2.7182 1.0282 2.7286 -0.3811 -0.5051 -1.49 -0.29 -1.15 0.18 3.72 2.83
1494 000218 国泰黄金ETF联接A 2016-04-13 0.46 1.0448 1.0448 1.0485 -0.3529 -0.4668 -1.18 -0.30 -1.16 -- 3.32 4.48
1495 004253 国泰黄金ETF联接C 2017-05-02 0.01 1.0505 1.0505 1.0542 -0.3510 -0.4737 -1.21 -0.09 -0.66 -- 0.00 -2.05
1496 003756 国泰嘉益灵活配置混合A 2017-03-01 5.00 1.0509 1.0604 1.0450 0.5646 0.2576 1.04 3.32 6.26 -- 0.00 6.07
1497 003757 国泰嘉益灵活配置混合C 2017-03-01 -- 1.0506 1.0597 1.0446 0.5744 0.2672 1.03 3.29 6.21 -- 0.00 6.00
1498 160215 国泰价值经典混合(LOF) 2010-08-13 27.90 1.6390 2.1670 1.6320 0.4289 -2.6144 0.55 9.49 22.35 25.72 31.78 133.75
1499 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 2014-05-19 1.29 2.0170 2.0170 2.0060 0.5484 0.6487 5.33 11.31 15.72 17.88 19.07 101.70
1500 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 2015-11-16 0.12 1.9990 1.9990 1.9870 0.6039 0.6546 5.38 11.30 15.75 17.80 18.99 20.86
1501 519021 国泰金鼎价值混合 2007-04-11 21.28 0.5860 2.5750 0.5730 2.2688 1.3841 6.55 9.12 13.79 9.12 16.73 125.43
1502 020003 国泰金龙行业混合 2003-12-05 70.70 0.6970 5.5070 0.6870 1.4556 0.2878 2.95 11.26 13.89 26.82 31.57 997.82
1503 020002 国泰金龙债券A 2003-12-05 16.55 1.0410 1.8020 1.0410 0.0000 -0.3828 -0.57 -0.29 1.76 0.98 1.66 113.60
1504 020012 国泰金龙债券C 2008-06-05 0.27 1.0130 1.7700 1.0130 0.0000 -0.3933 -0.59 -0.30 1.60 0.62 1.29 60.02
1505 020018 国泰金鹿保本混合 2008-06-12 16.30 1.0010 1.4380 1.0020 -0.0998 -0.1994 -0.30 -0.20 -- -0.60 0.30 48.34
1506 020005 国泰金马稳健混合 2004-06-18 14.73 1.2020 4.9250 1.1760 2.2109 3.3534 13.08 21.54 27.20 38.16 43.61 425.88
1507 020010 国泰金牛创新混合 2007-05-18 11.26 1.4800 2.2890 1.4550 1.7182 1.8582 6.17 10.78 15.44 10.45 12.80 169.81
1508 020009 国泰金鹏蓝筹混合 2006-09-29 5.88 1.1230 2.6740 1.1060 1.5371 1.4453 7.98 12.19 19.60 25.47 27.47 330.81
1509 020021 国泰金融ETF联接 2011-03-31 3.61 1.7516 1.7516 1.7402 0.6551 1.2486 2.80 8.19 21.05 19.51 22.95 75.16
1510 519020 国泰金泰平衡混合A 2012-12-24 1.12 1.0713 1.0482 1.0723 -0.0933 -1.2536 -0.79 0.62 0.50 -5.75 -3.06 14.36
1511 519022 国泰金泰平衡混合C 2015-11-17 1.14 1.0712 1.1562 1.0721 -0.0839 -1.2446 -0.78 0.61 0.49 -11.03 -8.49 1.59
1512 020001 国泰金鹰增长混合 2002-05-08 48.94 1.1049 4.9837 1.1006 0.3907 -2.6005 0.45 9.18 21.89 25.32 31.65 1274.29
1513 519606 国泰金鑫股票 2014-09-15 10.86 2.1150 2.2960 2.0940 1.0029 2.5703 9.64 20.31 30.31 53.37 55.86 107.97
1514 003593 国泰景气行业灵活配置混合 2017-03-20 8.22 1.2755 1.2755 1.2501 2.0318 2.4910 8.56 19.41 22.34 -- 0.00 27.55
1515 003694 国泰景益灵活配置混合A 2016-12-09 7.00 1.0809 1.0809 1.0786 0.2132 0.2783 1.35 3.01 6.69 -- 7.92 8.09
1516 003695 国泰景益灵活配置混合C 2016-12-09 -- 1.0800 1.0800 1.0778 0.2041 0.2692 1.34 2.97 6.64 -- 7.84 8.00
1517 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 2013-12-17 8.03 1.3180 2.3160 1.3020 1.2289 1.8547 6.63 10.76 15.21 10.47 13.72 142.15
1518 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 2013-12-17 3.26 1.3450 2.3390 1.3280 1.2801 1.8168 6.58 10.61 14.76 12.87 13.12 146.85
1519 001789 国泰量化收益灵活配置混合 2017-05-19 2.00 1.1030 1.1690 1.0920 1.0073 1.6590 5.65 9.27 -- -- 0.00 17.35
1520 020033 国泰民安增利债券A 2012-12-26 0.07 1.0854 1.4208 1.0848 0.0553 -0.1196 0.30 1.14 2.66 1.98 3.00 45.71
1521 020034 国泰民安增利债券C 2012-12-26 4.70 1.0800 1.3999 1.0794 0.0556 -0.1202 0.27 1.04 2.45 1.57 2.64 43.20
1522 002489 国泰民福保本混合 2016-03-29 6.98 1.0350 1.0350 1.0340 0.0967 0.0967 0.68 1.37 2.27 2.37 3.29 3.50
1523 002458 国泰民利保本混合 2016-07-19 24.00 1.0260 1.0260 1.0250 0.0976 0.0976 0.59 1.58 2.29 2.50 3.32 2.60
1524 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 2013-12-30 1.14 1.3250 1.3250 1.3260 -0.0754 0.0000 -0.75 0.68 3.76 1.15 3.19 32.50
1525 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 2015-11-17 -- 1.3490 1.3490 1.3490 0.0000 0.0000 -0.74 0.67 3.77 3.29 3.29 5.47
1526 000526 国泰浓益灵活配置混合A 2014-03-04 0.27 1.4710 1.4710 1.4650 0.4096 0.7534 2.15 7.06 11.69 12.89 14.39 47.10
1527 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2015-11-16 0.55 2.8070 2.8070 2.7940 0.4653 0.7538 2.18 7.06 11.65 12.78 14.34 120.85
1528 003754 国泰普益灵活配置混合A 2016-12-23 -- 1.1384 1.1384 1.1332 0.4589 0.3615 1.78 4.38 8.06 -- 13.79 13.84
1529 003755 国泰普益灵活配置混合C 2016-12-23 2.00 1.1355 1.1355 1.1302 0.4689 0.3713 1.76 4.34 7.98 -- 13.50 13.55
1530 020015 国泰区位优势混合 2009-05-27 1.25 2.7250 2.7700 2.6680 2.1364 1.2259 6.99 10.10 16.50 22.42 26.33 183.93
1531 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2017-07-03 0.38 1.0343 1.0343 1.0311 0.3103 0.3103 1.86 2.57 -- -- 0.00 3.43
1532 501017 国泰融丰定增灵活配置混合 2016-05-26 11.16 0.9602 0.9770 0.9588 0.1460 -0.0936 -1.08 -0.56 0.29 -3.84 -3.13 -2.36
1533 501027 国泰融信定增灵活配置混合 2017-03-02 4.12 1.0465 1.0465 1.0466 -0.0096 -0.0287 0.09 1.78 4.87 -- 0.00 4.65
1534 003517 国泰润利纯债债券 2017-02-27 6.99 1.0095 1.0295 1.0093 0.0198 0.0099 0.23 0.91 2.22 -- 0.00 2.97
1535 003457 国泰润泰纯债债券 2017-03-01 42.10 1.0092 1.0265 1.0091 0.0099 0.0000 0.20 0.80 1.89 -- 0.00 2.67
1536 003696 国泰润鑫纯债债券 2017-07-04 102.18 1.0063 1.0137 1.0062 0.0099 0.0398 0.28 0.96 -- -- 0.00 1.37
1537 511010 国泰上证5年期国债ETF 2013-03-05 0.03 109.5100 1.1080 109.3640 0.1335 0.0457 -0.49 -0.66 0.09 -3.01 -2.01 10.82
1538 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 2013-03-07 0.06 0.9400 0.9400 0.9390 0.1065 0.0000 -0.63 -1.05 -0.74 -4.57 -3.29 -6.00
1539 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 2013-03-07 0.03 0.9480 0.9480 0.9470 0.1056 0.0000 -0.63 -0.73 -0.42 -4.34 -2.97 -5.20
1540 160224 国泰深证TMT50指数分级 2015-03-26 1.74 1.3033 0.8850 1.2877 1.2115 0.2616 5.74 13.33 23.86 17.62 29.36 -11.04
1541 150215 国泰深证TMT50指数分级A 2015-03-26 0.13 1.0391 1.1248 1.0390 0.0096 0.0867 0.37 1.11 2.23 4.50 3.95 13.05
1542 150216 国泰深证TMT50指数分级B 2015-03-26 0.13 1.5675 0.4727 1.5364 2.0242 0.3778 9.64 23.20 44.07 27.84 54.43 -52.74
1543 001491 国泰生益灵活配置混合A 2015-06-19 1.30 1.3059 1.3059 1.2939 0.9274 1.1698 2.62 9.34 16.48 15.16 14.73 30.59
1544 002045 国泰生益灵活配置混合C 2015-11-16 -- 1.3359 1.3359 1.3237 0.9217 1.1815 2.59 9.29 16.29 24.97 24.80 33.72
1545 020023 国泰事件驱动混合 2011-08-17 0.60 2.8960 2.8960 2.8240 2.5496 2.6223 13.08 20.77 26.57 37.19 41.06 189.60
1546 020019 国泰双利债券A 2009-03-11 0.47 1.3800 1.6460 1.3790 0.0725 -0.0724 0.73 1.62 4.31 4.47 4.55 76.10
1547 020020 国泰双利债券C 2009-03-11 0.33 1.3460 1.5980 1.3450 0.0743 -0.0742 0.75 1.51 4.02 4.02 4.10 69.79
1548 000302 国泰淘金互联网债券 2013-11-19 0.03 1.0302 1.1991 1.0300 0.0194 0.2043 1.66 2.11 3.85 2.18 3.41 20.39
1549 001923 国泰添益灵活配置混合 2016-08-17 4.51 1.1130 1.1130 1.1110 0.1800 0.0000 1.83 4.61 8.27 11.08 11.19 11.30
1550 000742 国泰新经济灵活配置混合 2014-09-16 10.65 2.5290 2.8140 2.4770 2.0993 2.3887 7.89 18.29 39.03 53.46 56.21 197.28
1551 001922 国泰新目标收益保本混合 2015-12-02 11.98 1.0320 1.0320 1.0310 0.0970 0.0970 0.58 1.28 2.18 2.18 2.99 3.20
1552 001786 国泰信益灵活配置混合 2016-12-16 2.02 1.2349 1.2349 1.2259 0.7342 1.2545 6.03 9.94 16.49 -- 23.37 23.49
1553 160217 国泰信用互利分级债券 2011-12-29 2.48 1.0680 1.3970 1.0670 0.0937 -0.2801 -0.47 -0.56 1.91 0.31 1.91 44.50
1554 150066 国泰信用互利分级债券A 2011-12-29 0.05 1.0260 1.2300 1.0260 0.0000 0.0976 0.20 0.79 1.48 3.00 2.60 25.33
1555 150067 国泰信用互利分级债券B 2011-12-29 0.02 1.1660 1.7870 1.1630 0.2580 -1.0187 -1.77 -3.24 2.82 -4.89 0.52 89.01
1556 020027 国泰信用债券A 2012-07-31 0.03 1.2370 1.2370 1.2370 0.0000 -0.2419 0.32 1.73 3.95 0.81 4.30 23.70
1557 020028 国泰信用债券C 2012-07-31 0.07 1.1920 1.1920 1.1920 0.0000 -0.2510 0.34 1.10 2.49 -1.08 2.41 19.20
1558 001265 国泰兴益灵活配置混合A 2015-05-14 2.14 1.0990 1.1910 1.0900 0.8257 0.9183 3.00 6.24 11.09 11.71 12.87 19.42
1559 002055 国泰兴益灵活配置混合C 2015-11-16 2.25 1.0970 1.1880 1.0890 0.7346 0.9200 3.00 6.24 10.99 11.50 12.66 16.86
1560 001626 国泰央企改革股票 2015-09-01 1.99 1.3510 1.3510 1.3270 1.8086 1.8854 8.86 14.59 24.06 34.70 32.58 35.10
1561 003943 国泰泽益灵活配置混合A 2016-12-09 2.00 1.0482 1.0482 1.0449 0.3158 0.5757 1.89 2.83 3.91 -- 4.80 4.82
1562 003944 国泰泽益灵活配置混合C 2016-12-09 -- 1.0536 1.0536 1.0504 0.3046 0.5631 1.87 2.97 4.07 -- 5.34 5.36
1563 001790 国泰智能汽车股票 2017-08-01 13.66 1.0350 1.0350 1.0340 0.0967 -4.1667 -2.82 5.61 -- -- 0.00 3.50
1564 001576 国泰智能装备股票 2017-06-21 8.74 1.1620 1.1620 1.1570 0.4322 -2.4349 0.17 11.52 -- -- 0.00 16.20
1565 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2009-10-19 14.16 3.1930 4.4150 3.1340 1.8826 0.9166 5.17 15.89 17.93 33.51 39.56 299.54
1566 501020 国泰中证国有企业改革指数(LOF) 2017-03-29 0.33 1.1014 1.1014 1.0970 0.4011 0.5386 3.54 4.97 11.20 -- 0.00 10.14
1567 512660 国泰中证军工ETF 2016-07-26 4.20 0.8920 0.8920 0.8961 -0.4575 -1.7837 -4.74 -1.57 0.33 -11.24 -8.84 -10.80
1568 512880 国泰中证全指证券公司ETF 2016-07-26 3.44 1.0270 1.0270 1.0452 -1.7413 -3.5318 -6.17 -1.14 6.02 -9.74 -0.29 2.70
1569 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 2017-04-27 0.37 1.0322 1.0322 1.0496 -1.6578 -3.4244 -6.09 -2.37 3.14 -- 0.00 3.22
1570 003945 国泰众益灵活配置混合A 2017-03-01 5.00 1.0510 1.0600 1.0450 0.5742 0.2671 1.05 3.31 6.26 -- 0.00 6.03
1571 003946 国泰众益灵活配置混合C 2017-03-01 -- 1.0505 1.0592 1.0446 0.5648 0.2577 1.04 3.27 6.20 -- 0.00 5.95
1572 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 2015-04-22 0.53 1.2710 1.2710 1.2640 0.5538 0.6334 4.27 8.73 15.13 19.12 20.93 27.10
1573 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 2015-04-22 2.09 1.2210 1.2210 1.2140 0.5766 0.5766 4.18 8.63 14.97 18.89 20.65 22.10
1574 002203 国泰睿信平衡混合 2017-05-26 2.00 1.0520 1.0520 1.0490 0.2860 0.5736 2.04 4.06 -- -- 0.00 5.20
1575 002197 国泰鑫保本混合 2015-12-30 10.31 1.0400 1.0400 1.0380 0.1927 0.1927 0.87 1.56 2.36 2.67 3.59 4.00
1576 003941 国泰鑫益灵活配置混合A 2016-12-09 2.02 1.0734 1.0734 1.0701 0.3084 0.5244 1.86 3.88 5.59 -- 7.22 7.34
1577 003942 国泰鑫益灵活配置混合C 2016-12-09 -- 1.0720 1.0720 1.0688 0.2994 0.5157 1.85 3.86 5.41 -- 7.04 7.20
1578 161211 国投金融地产ETF联接 2013-11-05 3.03 1.5754 1.5754 1.5641 0.7225 1.5012 3.18 9.08 20.42 17.16 22.18 92.00
1579 004287 国投瑞银安颐多策略混合 2017-03-29 0.86 1.1337 1.1337 1.1241 0.8540 1.4497 5.74 9.40 12.26 -- 0.00 13.37
1580 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 2015-08-06 3.89 0.8770 0.8770 0.8760 0.1142 -0.2275 -1.24 -1.24 -6.90 -11.14 -9.68 -12.30
1581 000165 国投瑞银策略精选混合 2013-09-27 8.33 1.5570 2.1850 1.5600 -0.1923 -0.4476 -0.70 3.46 5.66 5.66 7.59 135.16
1582 121008 国投瑞银成长优选混合 2008-01-10 8.21 0.5758 2.7751 0.5683 1.3197 -0.5527 0.88 9.55 9.95 5.19 9.18 28.90
1583 121005 国投瑞银创新动力混合 2006-11-15 17.37 0.6548 2.9459 0.6503 0.6920 0.1070 0.24 7.89 5.53 6.51 9.50 273.62
1584 121013 国投瑞银纯债债券A 2012-12-11 0.17 1.0490 1.2190 1.0490 0.0000 -0.1903 -0.29 0.19 2.84 1.83 2.44 23.33
1585 128013 国投瑞银纯债债券B 2012-12-11 12.35 1.0500 1.2290 1.0500 0.0000 -0.1901 -0.19 0.38 3.04 2.18 2.73 24.58
1586 001838 国投瑞银国家安全混合 2015-12-02 10.35 0.8420 0.8420 0.8470 -0.5903 0.9592 -2.32 -0.59 -0.12 -8.78 -7.88 -15.80
1587 121003 国投瑞银核心企业混合 2006-04-19 16.53 0.7457 2.3907 0.7442 0.2016 -1.9332 -1.02 11.35 20.49 -0.33 10.46 135.52
1588 002677 国投瑞银和安债券A 2016-04-22 1.10 1.0540 1.0540 1.0530 0.0950 -0.5660 -0.75 -0.38 2.63 2.13 3.23 5.40
1589 002678 国投瑞银和安债券C 2016-04-22 -- 1.0500 1.0500 1.0490 0.0953 -0.5682 -0.76 -0.38 2.44 1.74 2.84 5.00
1590 003710 国投瑞银和顺债券 2016-11-23 0.40 1.1110 1.1110 1.1070 0.3613 0.7253 2.49 4.52 6.93 -- 10.77 11.10
1591 161207 国投瑞银沪深300指数分级 2009-10-14 1.43 1.0480 1.3750 1.0400 0.7692 0.7692 5.01 11.41 21.52 25.95 28.41 37.53
1592 159933 国投瑞银金融地产ETF 2013-09-17 2.30 1.9626 1.9626 1.9475 0.7754 1.5733 3.37 9.74 22.11 18.77 24.15 96.26
1593 001704 国投瑞银进宝混合 2015-08-26 6.97 1.0397 1.0647 1.0269 1.2465 2.6560 4.61 3.55 4.57 3.65 5.50 6.56
1594 001218 国投瑞银精选收益混合 2015-05-19 12.84 0.7510 0.7510 0.7410 1.3495 1.4865 0.67 8.53 9.16 3.16 6.98 -24.90
1595 121002 国投瑞银景气行业混合 2004-04-29 5.94 1.2640 3.3023 1.2671 -0.2447 -1.4502 -1.03 0.60 3.67 -1.80 4.51 471.53
1596 001907 国投瑞银境煊混合A 2015-10-28 4.30 1.0778 1.0778 1.0771 0.0650 0.0000 0.17 0.92 2.55 3.54 4.03 7.78
1597 001908 国投瑞银境煊混合C 2015-10-28 17.64 1.0629 1.0629 1.0623 0.0565 -0.0188 0.08 0.75 2.30 2.89 3.50 6.29
1598 000663 国投瑞银美丽中国混合 2014-06-24 2.94 1.5730 1.8210 1.5530 1.2878 -0.5060 0.64 9.85 9.69 4.23 8.41 87.79
1599 121001 国投瑞银融华债券 2003-04-16 2.46 1.8324 3.2994 1.8333 -0.0491 0.3175 0.11 2.65 4.66 4.43 6.43 467.56
1600 003158 国投瑞银瑞达混合 2016-09-29 0.71 1.0316 1.0316 1.0304 0.1165 0.1943 0.36 0.61 1.30 2.36 2.36 3.16
1601 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 2015-02-05 2.58 1.2210 1.2430 1.2120 0.7426 0.7426 2.95 9.02 14.76 18.89 21.01 24.77
1602 002831 国投瑞银瑞宁混合 2016-07-13 1.65 1.0330 1.0330 1.0280 0.4864 0.2913 1.97 2.28 3.82 3.40 4.98 3.30
1603 161232 国投瑞银瑞盛混合 2016-05-25 15.85 0.8770 0.8770 0.8800 -0.3409 -2.7716 -3.73 -1.79 -1.90 -13.68 -10.24 -12.30
1604 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 2017-01-23 9.60 1.0079 1.0079 1.0095 -0.1585 -1.1669 -2.27 -1.80 -0.12 -- 0.00 0.79
1605 002358 国投瑞银瑞祥保本混合 2016-03-02 9.00 1.0430 1.0430 1.0420 0.0960 -0.1914 0.19 0.68 2.36 2.05 2.86 4.30
1606 002242 国投瑞银瑞兴保本混合 2015-12-29 10.30 1.0370 1.0370 1.0360 0.0965 -0.1925 -0.10 0.29 0.78 1.37 1.77 3.70
1607 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 2015-05-19 2.04 1.2920 1.3130 1.2800 0.9375 1.6522 4.19 10.62 17.78 24.59 25.68 31.82
1608 121010 国投瑞银瑞源保本混合 2011-12-20 10.55 1.2200 1.4700 1.2180 0.1642 -0.5705 -- 0.74 3.39 4.54 5.17 53.92
1609 001037 国投瑞银锐意改革混合 2015-03-31 15.49 0.9910 0.9910 0.9950 -0.4020 -2.0751 -0.60 8.78 10.36 4.32 10.85 -0.90
1610 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 2015-08-14 5.17 1.0910 2.0640 1.0810 0.9251 0.0000 4.40 12.13 21.76 17.56 25.11 9.83
1611 161230 国投瑞银双债丰利定开债券A 2016-02-03 8.02 1.0080 1.0750 1.0060 0.1988 0.6067 0.41 1.51 3.19 2.28 3.50 7.62
1612 161231 国投瑞银双债丰利定开债券C 2016-02-03 0.01 1.0070 1.0670 1.0060 0.0994 0.5474 0.35 1.35 2.93 1.92 3.13 6.82
1613 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 2011-03-29 1.09 1.0490 1.5480 1.0490 0.0000 -0.2852 -0.66 -0.10 2.54 -1.10 2.54 67.02
1614 161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 2014-03-29 0.08 1.0470 1.3790 1.0470 0.0000 -0.2857 -0.66 -0.19 2.35 -1.47 2.15 43.72
1615 003982 国投瑞银顺益纯债债券 2017-03-10 1.99 1.0076 1.0076 1.0075 0.0099 -0.0595 -- 0.21 2.84 -- 0.00 0.76
1616 121009 国投瑞银稳定增利债券 2008-01-11 4.80 1.0388 1.6898 1.0385 0.0289 -0.1154 -0.30 -0.13 3.20 -0.34 1.84 87.50
1617 121006 国投瑞银稳健增长混合 2008-06-11 3.71 1.4410 2.5370 1.4330 0.5583 -0.0693 -0.55 6.29 4.77 7.93 9.93 222.11
1618 002041 国投瑞银新成长混合A 2015-11-27 1.98 1.2050 1.2090 1.1950 0.8368 0.8368 4.78 8.27 12.51 16.99 17.33 20.97
1619 002042 国投瑞银新成长混合C 2015-11-27 0.01 1.1880 1.1920 1.1780 0.8489 0.7634 4.76 8.10 12.18 16.36 16.70 19.27
1620 001029 国投瑞银新动力混合 2015-02-04 2.07 1.0900 1.1900 1.0790 1.0195 1.3953 2.44 3.61 6.24 7.28 7.18 19.92
1621 001119 国投瑞银新回报混合 2015-03-20 0.90 1.0920 1.1000 1.0890 0.2755 0.0917 0.18 2.06 4.10 4.30 4.60 10.01
1622 001584 国投瑞银新活力混合A 2015-11-17 0.01 1.0890 1.0930 1.0890 0.0000 0.0000 1.78 1.68 4.01 4.51 5.42 9.32
1623 001585 国投瑞银新活力混合C 2015-11-17 0.19 1.0790 1.0830 1.0790 0.0000 0.0000 2.18 2.37 3.55 4.25 4.65 8.32
1624 000556 国投瑞银新机遇混合A 2014-03-11 0.31 1.3820 1.5320 1.3670 1.0973 1.1713 5.02 11.09 9.94 10.51 10.56 55.10
1625 000557 国投瑞银新机遇混合C 2014-03-11 0.52 1.3540 1.5040 1.3400 1.0448 1.1958 4.96 10.98 9.64 9.78 9.90 52.17
1626 001169 国投瑞银新价值混合 2015-04-22 2.45 1.0480 1.1010 1.0480 0.0000 -0.3802 -0.85 1.16 4.07 2.99 3.66 10.30
1627 002039 国投瑞银新收益混合A 2015-11-17 3.38 1.1390 1.1430 1.1330 0.5296 0.7965 2.43 4.98 9.20 9.31 10.05 14.34
1628 002040 国投瑞银新收益混合C 2015-11-17 -- 1.1170 1.1210 1.1120 0.4496 0.7214 2.38 4.78 8.87 8.66 9.51 12.14
1629 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 2015-04-10 2.51 1.0600 1.2170 1.0560 0.3788 -0.7491 -0.38 0.95 1.53 -0.43 0.18 22.58
1630 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 2011-12-13 0.72 1.3730 2.4270 1.3720 0.0729 -1.3649 -1.22 6.60 5.29 12.63 13.94 206.39
1631 001499 国投瑞银新增长混合 2015-06-19 2.60 1.1390 1.1620 1.1330 0.5296 0.8857 1.70 3.64 6.85 8.57 7.55 16.71
1632 000845 国投瑞银信息消费混合 2014-12-03 1.98 1.4200 1.7940 1.4230 -0.2108 -0.3509 -0.21 4.95 7.17 9.46 10.42 88.98
1633 000523 国投瑞银医疗保健混合 2014-02-25 6.10 1.3920 1.7630 1.3910 0.0719 -0.2151 5.78 11.72 9.52 -2.63 -2.01 79.70
1634 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 2010-09-08 11.46 1.3230 1.6570 1.3220 0.0756 -0.8246 -0.45 -0.15 3.44 2.52 4.03 68.98
1635 128112 国投瑞银优化增强债券C 2010-09-08 4.17 1.3180 1.6240 1.3160 0.1520 -0.8277 -0.45 -0.15 3.29 2.40 3.92 64.38
1636 001168 国投瑞银优选收益混合 2015-04-16 0.62 1.1110 1.1230 1.1140 -0.2693 -0.5372 -0.98 -1.16 -0.71 2.40 3.16 12.35
1637 001266 国投瑞银招财混合 2015-06-03 3.32 1.0473 1.0793 1.0496 -0.2191 1.6994 -0.08 3.11 3.59 5.20 5.41 8.04
1638 000069 国投瑞银中高等级债券A 2013-05-14 1.60 1.0450 1.2910 1.0440 0.0958 -0.1910 -0.29 0.09 1.92 -0.14 1.62 31.10
1639 000070 国投瑞银中高等级债券C 2013-05-14 0.42 1.0430 1.2740 1.0430 0.0000 -0.1914 -0.38 -0.10 1.73 -0.61 1.24 29.07
1640 161223 国投瑞银中证创业指数分级 2015-03-17 0.09 0.7420 0.7920 0.7370 0.6784 -2.3684 -2.88 2.49 4.95 -0.35 7.29 -20.84
1641 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 2015-03-17 2.90 1.0440 1.1500 1.0440 0.0000 0.0959 0.38 1.26 2.45 5.10 4.50 14.99
1642 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 2015-03-17 2.90 0.4390 0.4390 0.4300 2.0930 -8.1590 -9.86 5.02 11.14 -12.20 14.03 -56.10
1643 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 2010-12-16 0.34 1.6520 1.6520 1.6320 1.2255 0.9163 6.24 12.53 19.11 21.74 24.77 65.20
1644 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 2011-07-21 2.56 0.7490 0.7490 0.7570 -1.0568 -4.7074 -6.14 -2.85 17.21 12.80 19.46 -25.10
1645 519062 海富通阿尔法对冲混合 2014-11-20 3.48 1.2980 1.2980 1.2930 0.3867 0.4644 2.20 6.39 6.13 6.57 5.96 29.80
1646 519061 海富通纯债债券A 2014-04-02 8.07 1.6850 2.2250 1.6850 0.0000 -0.0593 -0.06 0.42 2.00 1.63 2.18 125.16
1647 519060 海富通纯债债券C 2014-04-02 0.19 1.6630 2.1950 1.6630 0.0000 -0.1201 -0.06 0.30 1.65 1.09 1.65 121.63
1648 519132 海富通东财大数据混合 2016-01-29 0.46 1.0580 1.0580 1.0490 0.8580 0.1894 4.24 9.41 12.31 -2.94 2.12 5.80
1649 519013 海富通风格优势混合 2006-10-19 6.85 0.7530 1.8590 0.7620 -1.1811 -2.2078 -5.40 2.87 7.57 1.62 4.87 78.92
1650 519134 海富通富祥混合 2016-07-27 1.78 0.9690 0.9690 0.9680 0.1033 -0.6154 -1.42 -1.12 -0.31 -3.96 -2.81 -3.10
1651 519230 海富通富源债券 2017-03-17 0.50 1.0112 1.0112 1.0099 0.1287 -0.1875 -0.41 -0.08 0.76 -- 0.00 1.12
1652 004513 海富通富睿混合A 2017-05-10 2.16 1.0650 1.0650 1.0580 0.6616 0.5666 2.90 5.65 6.50 -- 0.00 6.50
1653 004512 海富通富睿混合C 2017-05-10 0.06 1.0590 1.0590 1.0520 0.6654 0.5698 2.82 5.37 5.90 -- 0.00 5.90
1654 519133 海富通改革驱动混合 2016-04-28 16.39 1.1100 1.3010 1.1030 0.6346 1.5554 1.19 8.93 20.15 15.28 18.62 30.72
1655 519005 海富通股票混合 2005-07-29 19.52 0.7380 2.6870 0.7380 0.0000 -6.8182 0.82 11.99 23.21 19.03 28.80 227.91
1656 519033 海富通国策导向混合 2011-11-16 2.49 1.5160 2.0830 1.5080 0.5305 -2.3196 3.34 12.71 30.24 17.34 31.94 121.20
1657 519139 海富通沪港深混合 2016-11-11 1.45 1.2859 1.2859 1.2618 1.9100 0.1948 7.95 12.57 24.07 28.59 28.67 28.59
1658 519225 海富通集利债券 2016-09-29 1.71 1.0047 1.0047 1.0049 -0.0199 -0.2581 -0.48 -0.21 2.37 0.36 0.61 0.47
1659 519015 海富通精选贰号混合 2007-04-09 5.71 0.9940 1.3140 0.9900 0.4040 -0.4008 1.74 11.19 14.65 14.38 15.05 64.58
1660 519011 海富通精选混合 2003-08-22 40.52 0.4815 4.3821 0.4791 0.5009 -0.4548 1.97 11.36 14.75 14.25 14.65 551.45
1661 519220 海富通聚利债券 2016-09-22 27.08 1.0080 1.0276 1.0079 0.0099 0.0198 0.22 0.84 2.00 2.84 2.91 2.78
1662 519025 海富通领先成长混合 2009-04-30 0.99 1.4470 1.5970 1.4370 0.6959 -2.0311 3.43 14.39 20.78 18.70 22.84 64.58
1663 519056 海富通内需热点混合 2013-12-19 0.42 1.2050 1.2050 1.1790 2.2053 4.5100 10.05 16.20 27.38 21.35 36.78 20.50
1664 519007 海富通强化回报混合 2006-05-25 5.67 0.7890 2.2850 0.7870 0.2541 -1.1278 -0.75 -1.99 4.37 -6.85 -1.74 122.40
1665 004264 海富通瑞合纯债 2017-03-24 2.00 1.0170 1.0170 1.0165 0.0492 -0.0688 -0.24 0.25 1.33 -- 0.00 1.69
1666 519226 海富通瑞利债券 2017-02-16 32.09 1.0093 1.0275 1.0093 0.0000 0.0000 0.22 0.83 1.95 -- 0.00 2.77
1667 510120 海富通上证非周期ETF 2011-04-22 0.10 3.1670 1.3340 3.1430 0.7636 0.0316 5.32 9.62 15.25 19.15 20.01 33.42
1668 519032 海富通上证非周期ETF联接 2011-04-27 0.19 1.2510 1.2510 1.2430 0.6436 0.0000 4.77 8.59 13.52 16.70 17.46 25.10
1669 511220 海富通上证可质押城投债ETF 2014-11-13 0.54 95.8840 1.1240 95.8790 0.0052 -0.1427 -0.25 0.36 2.64 0.29 2.26 13.15
1670 519027 海富通上证周期ETF联接 2010-09-28 0.23 1.2980 1.2980 1.2890 0.6982 1.4855 3.26 7.63 19.19 16.83 20.41 29.80
1671 511230 海富通上证周期产业债ETF 2017-01-23 0.02 100.0627 1.0276 100.0469 0.0158 -0.1092 -0.05 0.61 2.85 -- 0.00 2.77
1672 519003 海富通收益增长混合 2004-03-12 17.60 1.1080 2.7230 1.1040 0.3623 1.0949 -0.45 6.44 15.66 10.47 13.29 271.59
1673 519059 海富通双福分级债券 2014-05-06 1.12 0.8240 1.1570 0.8230 0.1215 -0.2421 -0.48 -0.96 -0.83 -14.98 -5.27 15.73
1674 519057 海富通双福分级债券A 2014-05-06 0.14 1.0170 1.1450 1.0170 0.0000 0.0000 0.30 0.89 1.89 3.82 3.32 15.36
1675 519058 海富通双福分级债券B 2014-05-06 0.97 0.7960 1.2270 0.7940 0.2519 -0.1255 -0.62 -1.12 -1.36 -17.60 -7.66 13.92
1676 519030 海富通稳固收益债券 2010-11-23 1.50 1.1050 1.4950 1.1030 0.1813 -0.5401 -1.43 -1.34 0.82 -6.28 -3.16 47.33
1677 519024 海富通稳健添利债券A 2009-03-18 1.62 1.3080 1.3990 1.3080 0.0000 0.0765 0.46 1.08 2.67 0.85 2.59 37.67
1678 519023 海富通稳健添利债券C 2008-10-24 0.09 1.2780 1.3690 1.2780 0.0000 0.0783 0.47 0.95 2.49 0.55 2.32 38.84
1679 519224 海富通欣荣混合A 2016-09-22 -- 1.0517 1.0517 1.0514 0.0285 0.1714 0.68 4.13 5.01 5.02 6.67 5.17
1680 519223 海富通欣荣混合C 2016-09-22 -- 1.0469 1.0469 1.0466 0.0287 0.1626 0.51 3.73 4.63 4.58 6.24 4.69
1681 519229 海富通欣享混合A 2017-03-10 5.00 1.0473 1.0473 1.0413 0.5762 0.4026 1.85 4.01 5.62 -- 0.00 4.73
1682 519228 海富通欣享混合C 2017-03-10 -- 1.0472 1.0472 1.0412 0.5763 0.4027 1.84 3.98 5.63 -- 0.00 4.72
1683 519222 海富通欣益混合A 2016-09-07 1.99 1.0670 1.0670 1.0620 0.4708 0.5655 2.30 4.61 6.38 6.06 6.81 6.70
1684 519221 海富通欣益混合C 2016-09-07 1.50 1.0610 1.0610 1.0560 0.4735 0.6641 2.31 4.53 5.99 5.57 6.21 6.10
1685 004491 海富通欣悦混合A 2017-07-13 -- 1.0109 1.0109 1.0109 0.0000 0.0990 0.75 0.76 -- -- 0.00 1.09
1686 004490 海富通欣悦混合C 2017-07-13 -- 1.0066 1.0066 1.0017 0.4892 0.4892 0.49 -1.27 -- -- 0.00 0.66
1687 519130 海富通新内需混合A 2014-11-27 0.65 1.5530 1.5530 1.5450 0.5178 0.8442 3.19 6.37 7.62 7.18 8.53 55.30
1688 002172 海富通新内需混合C 2015-12-17 -- 1.5750 1.5750 1.5670 0.5105 0.8323 3.21 6.35 7.51 7.29 8.55 13.55
1689 519050 海富通养老收益混合A 2013-05-29 2.40 1.3570 1.5100 1.3500 0.5185 0.9673 3.27 6.68 7.96 9.96 10.41 52.62
1690 002339 海富通养老收益混合C 2016-01-08 0.22 1.3670 1.5260 1.3590 0.5887 0.9601 3.33 6.71 8.06 10.06 10.42 14.47
1691 519026 海富通中小盘混合 2010-04-14 1.92 1.0630 1.0630 1.0580 0.4726 -2.2978 3.61 13.21 26.25 16.17 24.77 6.30
1692 162307 海富通中证100指数(LOF) 2009-10-30 0.81 1.3200 1.3200 1.3070 0.9946 1.3825 6.37 13.30 24.18 27.78 30.69 32.00
1693 519034 海富通中证内地低碳指数 2012-05-25 0.15 1.7160 1.7160 1.7140 0.1167 -1.7745 1.84 9.30 16.34 16.58 22.22 71.60
1694 159920 恒生ETF(QDII) 2012-08-09 10.88 1.5624 1.5624 1.5536 0.5664 -0.5664 1.75 5.98 12.50 27.88 28.44 56.26
1695 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 2016-02-29 -- 1.5940 1.5940 1.5774 1.0524 -1.5502 -0.26 7.45 15.41 30.77 30.26 59.40
1696 004332 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2017-04-01 2.77 1.1249 1.1249 1.1051 1.7917 1.6997 8.51 10.62 12.06 -- 0.00 12.49
1697 110033 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) 2012-08-21 10.70 0.1782 0.1782 0.1765 0.9632 -1.8182 -0.61 6.32 12.01 22.14 22.31 12.78
1698 110032 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) 2012-08-21 10.70 0.1782 0.1782 0.1765 0.9632 -1.8182 -0.61 6.32 12.01 22.14 22.31 12.78
1699 001283 红塔红土盛金新动力混合A 2015-06-19 1.00 1.0185 1.1865 1.0139 0.4537 0.0098 -- 2.85 10.09 10.66 11.09 18.69
1700 001284 红塔红土盛金新动力混合C 2015-06-19 0.10 1.0173 1.1043 1.0127 0.4542 0.0000 -0.02 2.78 9.95 10.55 10.87 10.45
1701 002717 红塔红土盛隆保本混合A 2016-06-03 2.00 1.0570 1.0570 1.0550 0.1896 0.0000 -- 0.57 3.63 4.45 5.07 5.70
1702 002718 红塔红土盛隆保本混合C 2016-06-03 0.01 1.0600 1.0600 1.0580 0.1890 0.0000 0.38 1.05 4.23 4.85 5.47 6.00
1703 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 2014-09-18 1.83 1.2650 1.3250 1.2620 0.2377 0.0000 0.48 4.37 10.19 6.21 8.68 33.36
1704 002023 红塔红土稳健回报混合A 2017-03-24 -- 1.1397 1.1397 1.1343 0.4761 0.6002 2.21 5.33 13.31 -- 0.00 13.96
1705 002024 红塔红土稳健回报混合C 2017-03-24 1.80 1.1230 1.1230 1.1176 0.4832 0.6002 2.13 4.85 11.77 -- 0.00 12.29
1706 001673 红塔红土优质成长混合A 2015-08-06 2.13 1.0679 1.0679 1.0618 0.5745 0.0656 2.92 7.91 13.80 6.83 8.33 6.79
1707 001674 红塔红土优质成长混合C 2015-08-06 0.01 1.0629 1.0629 1.0569 0.5677 0.0659 2.89 7.84 13.65 6.47 8.00 6.29
1708 002250 红土创新改革红利混合 2016-01-26 0.25 1.0190 1.0390 1.0090 0.9911 -0.8755 4.51 3.14 3.14 -8.03 -0.68 4.00
1709 001753 红土创新新兴产业混合 2015-09-23 1.22 1.0020 1.0020 0.9910 1.1100 -0.8902 5.25 6.48 18.30 11.71 19.29 0.20
1710 168401 红土定增混合 2016-12-30 2.11 1.0165 1.0165 1.0170 -0.0492 0.2564 -0.21 0.69 1.23 -- 1.65 1.65
1711 002350 华安安华保本混合 2016-02-03 20.75 1.0460 1.0460 1.0460 0.0000 0.0957 0.58 1.06 2.25 2.95 3.26 4.60
1712 002768 华安安进保本混合 2016-07-05 13.24 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.0968 0.39 0.98 2.17 2.99 3.19 3.40
1713 002363 华安安康保本混合A 2016-02-01 22.11 1.0390 1.0390 1.0380 0.0963 0.0963 0.29 1.27 2.36 2.16 2.77 3.90
1714 002364 华安安康保本混合C 2016-02-01 4.47 1.0290 1.0290 1.0280 0.0973 0.1947 0.29 1.18 2.08 1.58 2.29 2.90
1715 002153 华安安润灵活配置混合A 2016-10-31 5.00 1.0450 1.0450 1.0500 -0.4762 -1.1353 1.06 1.95 2.65 4.29 4.19 4.50
1716 002154 华安安润灵活配置混合C 2016-10-31 -- 1.0440 1.0440 1.0500 -0.5714 -1.1364 1.06 1.95 2.55 4.19 4.09 4.40
1717 519909 华安安顺灵活配置混合 2014-05-12 5.44 1.6660 1.8090 1.6570 0.5431 0.6039 2.71 7.97 14.74 14.50 16.50 69.81
1718 000708 华安安享混合 2015-01-23 10.11 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 -0.1794 -- 1.09 1.83 2.68 2.49 11.30
1719 040036 华安安心收益债券A 2012-09-07 0.78 1.0780 1.5120 1.0770 0.0929 0.0000 0.28 2.37 6.67 3.76 6.47 58.72
1720 040037 华安安心收益债券B 2012-09-07 0.33 1.0820 1.5310 1.0810 0.0925 0.0000 0.65 2.85 7.07 3.95 6.86 61.05
1721 519002 华安安信消费混合 2013-05-23 8.64 1.5140 1.8170 1.5050 0.5980 0.6649 0.53 9.55 19.64 7.02 12.87 76.67
1722 001905 华安安益保本混合 2015-11-16 29.80 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0979 0.59 1.09 2.00 1.29 2.20 2.20
1723 002398 华安安禧保本混合A 2016-04-13 26.33 1.0630 1.0630 1.0590 0.3777 0.6629 1.05 2.11 4.52 5.25 5.98 6.30
1724 002399 华安安禧保本混合C 2016-04-13 1.55 1.0550 1.0550 1.0510 0.3806 0.6679 1.05 2.03 4.35 4.77 5.61 5.50
1725 000072 华安保本混合 2013-05-14 34.31 1.0320 1.8130 1.0320 0.0000 -0.2899 -- 0.58 2.28 1.38 2.48 81.35
1726 040004 华安宝利配置混合 2004-08-24 14.24 1.1940 4.1830 1.1770 1.4444 1.8771 2.31 6.99 8.84 -1.65 5.66 877.64
1727 040008 华安策略优选混合 2007-08-02 47.25 1.6717 3.2080 1.6362 2.1697 5.0657 11.42 18.46 35.54 50.86 57.51 74.79
1728 040001 华安创新股票 2001-09-21 31.21 0.7980 3.9600 0.7880 1.2690 1.5267 5.28 6.40 11.76 5.84 11.76 356.89
1729 159949 华安创业板50ETF 2016-06-30 2.85 0.7472 0.7472 0.7466 0.0804 -1.4508 -2.82 0.28 2.17 -19.47 -8.98 -25.28
1730 160420 华安创业板50指数分级 2015-07-06 0.61 0.8412 0.3363 0.8406 0.0714 -8.6050 -14.68 -14.46 -17.37 -34.68 -26.36 -66.37
1731 150303 华安创业板50指数分级A 2015-07-06 1.00 1.0285 1.1445 1.0283 0.0195 0.1071 0.46 1.37 2.77 5.61 4.88 14.45
1732 150304 华安创业板50指数分级B 2015-07-06 1.00 0.6539 0.0295 0.6529 0.1532 -19.6090 -31.02 -31.33 -36.83 -74.92 -63.85 -97.05
1733 040040 华安纯债债券A 2013-02-05 52.28 1.0517 1.2029 1.0516 0.0095 0.0285 0.21 0.91 1.79 2.76 2.67 21.13
1734 040041 华安纯债债券C 2013-02-05 0.14 1.0509 1.1974 1.0508 0.0095 0.0190 0.19 0.87 1.91 2.69 2.59 20.53
1735 002181 华安大安全混合 2017-08-23 5.43 1.0350 1.0350 1.0260 0.8772 1.2720 1.37 -- -- -- 0.00 3.50
1736 000549 华安大国新经济股票 2014-04-14 1.25 1.9180 1.9180 1.9150 0.1567 -1.2867 0.95 8.06 14.51 7.39 14.64 91.80
1737 003847 华安鼎丰债券 2016-11-30 2.29 1.0393 1.0393 1.0392 0.0096 0.0000 0.16 0.72 2.81 -- 3.66 3.93
1738 040015 华安动态灵活配置混合 2009-12-22 1.61 1.6660 2.2790 1.6650 0.0601 2.5231 6.79 13.57 25.08 16.18 18.24 157.99
1739 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2015-06-29 3.47 1.3510 1.3510 1.3330 1.3503 2.1936 3.68 11.01 19.56 16.47 16.47 35.10
1740 040011 华安核心优选混合 2008-10-22 1.44 2.1484 2.6484 2.1358 0.5899 0.5288 1.55 4.15 11.49 18.00 17.89 209.01
1741 040005 华安宏利混合 2006-09-06 6.05 4.2377 4.8577 4.1472 2.1822 3.3711 17.78 23.42 30.43 18.29 29.30 440.94
1742 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 2017-05-10 0.62 1.2600 1.2600 1.2420 1.4493 0.7194 3.70 14.23 26.00 -- 0.00 26.00
1743 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 2017-02-16 1.06 1.3260 1.3260 1.2980 2.1572 0.9132 7.72 15.10 30.51 -- 0.00 32.60
1744 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 2016-03-09 5.29 1.5890 1.5890 1.5730 1.0172 -0.3137 3.11 11.27 22.80 20.84 26.61 58.90
1745 000312 华安沪深300增强A 2013-09-27 1.47 1.9633 1.9633 1.9360 1.4101 1.8943 5.77 8.14 24.17 29.68 32.92 96.33
1746 000313 华安沪深300增强C 2013-09-27 2.68 1.9175 1.9175 1.8908 1.4121 1.8863 5.73 8.02 23.90 29.04 32.42 91.75
1747 160417 华安沪深300指数分级 2012-06-25 2.00 1.4458 1.5848 1.4351 0.7456 0.6754 4.78 11.16 22.42 22.08 26.69 63.41
1748 150104 华安沪深300指数分级A 2012-06-25 0.05 1.0438 1.3228 1.0437 0.0096 0.0863 0.40 1.22 2.43 4.98 4.38 36.85
1749 150105 华安沪深300指数分级B 2012-06-25 0.05 1.8478 1.8478 1.8265 1.1662 1.0113 7.43 17.68 37.59 34.29 44.13 84.78
1750 518880 华安黄金易(ETF) 2013-07-18 18.01 2.7367 1.0334 2.7472 -0.3822 -0.5017 -1.48 -0.26 -1.08 0.20 3.73 3.34
1751 000216 华安黄金易(ETF联接)A 2013-08-22 20.92 1.0156 1.0156 1.0193 -0.3630 -0.4899 -1.48 -0.34 -1.26 -0.23 3.30 1.56
1752 000217 华安黄金易(ETF联接)C 2013-08-22 4.49 1.0097 1.0097 1.0134 -0.3651 -0.5026 -1.50 -0.40 -1.40 -0.50 3.04 0.97
1753 040025 华安科技动力混合 2011-12-20 11.24 3.3780 3.9330 3.3530 0.7456 1.1377 4.16 10.35 18.25 17.44 20.88 296.61
1754 040022 华安可转债债券A 2011-06-22 0.79 1.1870 1.1870 1.1840 0.2534 -0.6695 -0.25 -0.42 8.60 -3.65 1.80 18.70
1755 040023 华安可转债债券B 2011-06-22 1.19 1.1570 1.1570 1.1550 0.1732 -0.7719 -0.34 -0.60 8.43 -4.06 1.40 15.70
1756 001071 华安媒体互联网混合 2015-05-15 9.37 1.0730 1.0730 1.0880 -1.3787 -1.5596 6.45 13.07 18.43 -8.84 3.97 7.30
1757 040035 华安逆向策略混合 2012-08-16 7.41 2.8230 3.2030 2.8060 0.6058 -0.6685 2.10 7.13 10.71 1.77 6.69 300.97
1758 040012 华安强化收益债券A 2009-04-13 0.36 1.2220 1.7540 1.2200 0.1639 0.0819 0.73 0.65 1.20 0.89 1.84 88.82
1759 040013 华安强化收益债券B 2009-04-13 0.59 1.2080 1.7030 1.2060 0.1658 0.1658 0.66 0.58 1.06 0.50 1.46 82.26
1760 510180 华安上证180ETF 2006-04-13 57.46 3.5098 3.6378 3.6197 0.6048 0.6660 3.98 8.90 19.81 20.75 23.41 281.51
1761 040180 华安上证180ETF联接 2009-09-29 3.10 1.4505 1.4505 1.4426 0.5476 0.6732 3.81 8.42 18.51 19.33 21.83 45.05
1762 510190 华安上证龙头ETF 2010-11-18 0.32 3.8460 1.4740 3.8230 0.6016 -0.0779 3.58 8.52 15.29 17.51 19.85 47.38
1763 040190 华安上证龙头ETF联接 2010-11-18 0.77 1.4490 1.4490 1.4410 0.5552 -0.1378 3.28 7.89 14.18 16.11 18.29 44.90
1764 160415 华安深证300指数(LOF) 2011-09-02 7.63 1.0930 1.3530 1.0850 0.7373 0.0000 3.31 8.65 15.20 6.88 15.10 37.55
1765 000294 华安生态优先混合 2013-11-28 0.94 2.0850 2.0850 2.0550 1.4599 1.3120 4.51 10.96 30.97 18.67 28.55 108.50
1766 040020 华安升级主题混合 2011-04-22 2.50 1.2770 1.7770 1.2700 0.5512 0.4721 0.55 10.18 21.62 7.13 14.12 85.27
1767 002179 华安事件驱动量化策略混合 2016-12-14 1.56 1.0340 1.0340 1.0320 0.1938 -0.1930 -2.08 1.87 7.26 -- 3.30 3.40
1768 000149 华安双债添利债券A 2013-06-14 1.45 1.1160 1.4360 1.1150 0.0897 -0.2681 0.36 0.63 3.52 -0.42 2.27 44.40
1769 000150 华安双债添利债券C 2013-06-14 0.30 1.1020 1.4220 1.1010 0.0908 -0.2715 0.36 0.64 3.28 -0.76 1.87 42.89
1770 001485 华安添颐养老混合 2015-06-16 9.47 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 -0.2806 -0.47 -- 2.90 1.14 2.70 6.60
1771 001532 华安文体健康混合 2017-06-08 2.18 1.1440 1.1440 1.1400 0.3509 -0.1745 2.97 11.61 -- -- 0.00 14.40
1772 040009 华安稳定收益债券A 2008-04-30 3.30 1.0698 1.6300 1.0700 -0.0187 -0.1959 -0.18 0.13 3.16 -2.00 2.42 78.19
1773 040010 华安稳定收益债券B 2008-04-30 0.24 1.0730 1.5860 1.0732 -0.0186 -0.2046 -0.21 0.03 2.96 -2.42 2.05 71.51
1774 002534 华安稳固收益债券A 2016-03-22 0.11 1.6060 1.6060 1.6060 0.0000 -0.1244 -0.25 -- 2.42 44.17 48.84 46.67
1775 040019 华安稳固收益债券C 2010-12-21 1.98 1.0920 1.4620 1.0920 0.0000 -0.1828 -0.27 -0.18 1.96 -2.15 1.39 50.14
1776 001028 华安物联网主题股票 2015-03-17 17.93 0.8020 0.8020 0.8000 0.2500 -0.9877 0.75 6.51 10.93 -0.99 7.22 -19.80
1777 003801 华安新安平混合A 2017-01-10 9.00 1.0675 1.0675 1.0658 0.1595 0.1219 1.21 2.90 5.73 -- 0.00 6.75
1778 003802 华安新安平混合C 2017-01-10 -- 1.0668 1.0668 1.0651 0.1596 0.1220 1.13 2.83 5.68 -- 0.00 6.68
1779 002033 华安新财富灵活配置混合A 2016-09-22 5.01 1.0420 1.0420 1.0400 0.1923 2.4582 -0.19 0.77 3.27 4.41 4.51 4.20
1780 002034 华安新财富灵活配置混合C 2016-09-22 0.01 1.0340 1.0340 1.0310 0.2910 2.4777 -1.52 -0.48 1.87 3.71 3.82 3.40
1781 001139 华安新动力灵活配置混合 2015-03-24 11.58 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 -0.1832 -0.09 0.55 1.77 2.64 2.93 9.00
1782 003803 华安新丰利混合A 2016-12-29 -- 3.1747 3.1747 3.1486 0.8289 0.9476 4.99 10.85 213.95 -- 217.47 217.47
1783 003804 华安新丰利混合C 2016-12-29 1.97 1.1198 1.1198 1.1106 0.8284 0.8465 4.86 10.62 10.78 -- 11.98 11.98
1784 003805 华安新恒利灵活配置混合A 2016-12-09 2.00 1.0695 1.0695 1.0693 0.0187 0.0094 0.84 2.91 5.43 -- 6.73 6.95
1785 003806 华安新恒利灵活配置混合C 2016-12-09 0.10 1.0690 1.0690 1.0701 -0.1028 -0.1121 0.71 2.75 5.43 -- 6.69 6.90
1786 001311 华安新回报灵活配置混合 2015-05-19 6.66 1.1200 1.1200 1.1200 0.0000 -0.0892 0.54 2.10 4.48 4.67 5.66 12.00
1787 000590 华安新活力混合 2014-04-01 1.09 1.3760 1.3760 1.3770 -0.0726 -0.2899 -0.29 0.73 5.36 6.42 6.58 37.60
1788 001282 华安新机遇保本混合 2015-05-27 15.58 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 -0.2907 0.10 0.59 1.78 0.39 1.78 2.90
1789 001800 华安新乐享保本混合 2015-09-10 16.10 1.0840 1.0840 1.0840 0.0000 1.2138 6.17 6.90 8.40 5.86 6.90 8.40
1790 003797 华安新瑞利灵活配置混合A 2016-12-01 6.00 1.0573 1.0573 1.0572 0.0095 0.0189 0.45 1.50 3.71 -- 5.48 5.73
1791 003798 华安新瑞利灵活配置混合C 2016-12-01 0.09 1.0563 1.0563 1.0561 0.0189 0.0284 0.45 1.48 3.66 -- 5.39 5.63
1792 001104 华安新丝路主题股票 2015-04-09 25.03 1.0220 1.0220 1.0190 0.2944 -0.7767 -1.83 -0.29 6.68 12.80 15.22 2.20
1793 003799 华安新泰利灵活配置混合A 2016-12-09 7.00 1.0842 1.0842 1.0831 0.1016 0.1108 1.03 3.19 6.22 -- 8.20 8.41
1794 003800 华安新泰利灵活配置混合C 2016-12-09 -- 1.0840 1.0840 1.0829 0.1016 0.1016 1.03 3.18 6.22 -- 8.17 8.39
1795 002037 华安新希望灵活配置混合A 2016-11-18 0.10 1.0730 1.0730 1.0730 0.0000 -0.0931 0.75 2.88 5.30 -- 7.09 7.30
1796 002038 华安新希望灵活配置混合C 2016-11-18 -- 3.7460 3.7460 3.7460 0.0000 249.7666 252.40 259.50 267.62 -- 273.85 274.60
1797 001312 华安新优选灵活配置混合A 2015-05-29 0.72 1.0350 1.0350 1.0380 -0.2890 0.0000 -1.43 -2.63 0.78 0.78 1.27 3.50
1798 002144 华安新优选灵活配置混合C 2015-11-18 -- 1.0380 1.0380 1.0410 -0.2882 0.0000 -1.42 -2.17 1.27 1.27 1.67 4.11
1799 040026 华安信用四季红债券 2011-12-08 5.82 1.0470 1.3650 1.0470 0.0000 0.0000 0.19 0.48 1.92 1.73 2.59 41.48
1800 040045 华安信用增强债券 2012-12-24 0.36 1.0530 1.3880 1.0520 0.0951 0.0000 -0.19 2.09 4.98 1.55 3.67 42.49
1801 040016 华安行业轮动混合 2010-05-11 7.02 1.3832 2.1192 1.3788 0.3191 -1.3831 0.21 3.90 8.75 4.01 7.63 112.56
1802 001072 华安智能装备主题股票 2015-04-24 11.09 1.1490 1.1490 1.1500 -0.0870 -1.1188 6.39 16.53 24.49 14.33 23.55 14.90
1803 160421 华安智增精选灵活配置混合 2016-09-13 13.08 0.9846 0.9846 0.9755 0.9329 0.8915 1.68 8.00 7.27 -3.16 1.75 -1.54
1804 040002 华安中国A股增强指数 2002-11-08 31.04 0.8510 3.9930 0.8410 1.1891 1.9162 4.93 7.86 21.29 20.97 26.08 419.54
1805 040007 华安中小盘成长混合 2007-04-10 13.14 1.5683 2.8832 1.5603 0.5127 -1.0162 0.23 3.74 7.35 -2.43 1.78 62.88
1806 160422 华安中证定向增发指数(LOF) 2017-04-11 0.29 1.0992 1.0992 1.0966 0.2371 -1.1066 -0.62 5.65 11.58 -- 0.00 9.92
1807 160419 华安中证全指证券公司指数分级 2015-06-09 0.59 1.0210 0.6371 1.0384 -1.6757 -3.4972 -6.32 -2.37 3.44 -15.11 -4.62 -36.28
1808 150301 华安中证全指证券公司指数分级A 2015-06-09 0.32 1.0506 1.1449 1.0505 0.0095 0.0953 0.44 1.33 2.71 5.50 4.81 14.50
1809 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 2015-06-09 0.32 0.9914 0.1935 1.0263 -3.4006 -7.0330 -12.56 -6.01 4.24 -29.98 -12.93 -80.65
1810 512120 华安中证细分医药ETF 2013-12-04 0.43 1.6380 1.6380 1.6080 1.8657 0.5525 7.62 14.07 15.51 19.04 23.53 63.80
1811 000373 华安中证细分医药ETF联接A 2014-11-28 0.18 1.4330 1.4330 1.4080 1.7756 0.4909 7.02 13.01 14.18 17.75 21.03 43.30
1812 000376 华安中证细分医药ETF联接C 2014-11-28 0.09 1.4140 1.4140 1.3890 1.7999 0.4975 7.04 12.94 14.03 17.44 20.75 41.40
1813 160418 华安中证银行指数分级 2015-06-09 0.61 0.8801 0.9240 0.8849 -0.5424 -0.2267 -2.09 2.10 13.23 12.99 13.80 -7.07
1814 150299 华安中证银行指数分级A 2015-06-09 5.02 1.0506 1.1383 1.0505 0.0095 0.0953 0.44 1.33 2.71 5.50 4.81 14.46
1815 150300 华安中证银行指数分级B 2015-06-09 5.02 0.7096 0.7096 0.7193 -1.3485 -0.6997 -5.61 3.26 33.46 26.44 30.35 -29.04
1816 002508 华宝宝鑫债券A 2016-04-26 0.98 0.9902 0.9902 0.9903 -0.0101 -0.2016 -0.70 -0.66 0.68 -1.78 0.27 -0.98
1817 002509 华宝宝鑫债券C 2016-04-26 0.23 0.9849 0.9849 0.9850 -0.0102 -0.2027 -0.74 -0.75 0.51 -2.11 -0.02 -1.51
1818 501021 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF) 2016-06-24 12.84 1.4122 1.4122 1.4075 0.3339 -1.5477 1.41 10.78 19.11 32.48 33.20 41.22
1819 501029 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A 2017-01-18 7.35 1.1018 1.1018 1.0983 0.3187 -0.2083 -0.21 3.72 9.77 -- 0.00 10.18
1820 005125 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C 2017-08-28 -- 1.1009 1.1009 1.0974 0.3189 -0.2175 -0.25 -- -- -- 0.00 1.52
1821 240011 华宝大盘精选混合 2008-10-07 0.54 1.9020 2.1700 1.8906 0.6030 -0.2413 4.24 7.61 15.88 9.54 17.83 120.68
1822 004481 华宝第三产业混合 2017-05-25 1.30 1.1217 1.1217 1.1163 0.4837 0.6460 3.18 7.07 -- -- 0.00 12.17
1823 240004 华宝动力组合混合 2005-11-17 9.93 1.4970 4.0070 1.5042 -0.4787 -1.5261 -2.00 0.20 -2.00 -12.22 -6.67 602.68
1824 000124 华宝服务优选混合 2013-06-27 7.68 1.8740 2.1740 1.8570 0.9155 0.1068 5.16 10.50 16.61 3.25 10.37 105.06
1825 001088 华宝国策导向混合 2015-05-08 16.91 0.8040 0.8040 0.7970 0.8783 1.0050 0.37 4.42 8.50 -2.07 6.35 -19.60
1826 002152 华宝核心优势混合 2016-01-21 1.00 1.1070 1.1070 1.1100 -0.2703 -2.2948 0.09 3.26 7.89 5.63 12.16 10.70
1827 003876 华宝沪深300增强 2016-12-09 2.87 1.2889 1.2889 1.2770 0.9319 1.2490 4.61 9.82 22.74 -- 29.81 28.89
1828 000867 华宝品质生活股票 2015-01-21 2.56 1.0680 1.1180 1.0470 2.0057 3.0888 8.10 15.71 23.90 27.14 35.02 10.64
1829 000612 华宝生态中国混合 2014-06-13 4.45 2.1150 2.3150 2.1110 0.1895 -1.1682 2.03 6.60 14.57 8.68 16.02 127.93
1830 001118 华宝事件驱动混合 2015-04-08 37.55 0.8270 0.8270 0.8170 1.2240 1.4724 7.68 13.29 17.81 5.89 12.21 -17.30
1831 001534 华宝万物互联混合 2015-06-30 4.34 0.8840 0.8840 0.8760 0.9132 0.3405 6.00 12.04 18.34 6.12 13.19 -11.60
1832 002634 华宝未来主导混合 2016-11-04 2.03 0.9140 0.9140 0.9180 -0.4357 -1.2959 -1.08 2.12 -0.44 -8.51 -1.83 -8.60
1833 000993 华宝稳健回报混合 2015-03-27 6.02 0.9980 0.9980 0.9950 0.3015 0.9100 0.10 3.96 7.66 4.94 11.38 -0.20
1834 240009 华宝先进成长混合 2006-11-07 4.00 2.9900 3.2580 2.9588 1.0545 -0.1136 2.12 3.32 7.01 -3.44 4.94 267.66
1835 004248 华宝新动力混合 2017-01-20 6.00 1.0529 1.0529 1.0512 0.1617 0.2475 1.26 2.04 4.51 -- 0.00 5.29
1836 004335 华宝新飞跃混合 2017-02-27 3.00 1.1177 1.1177 1.1133 0.3952 0.6665 2.35 5.43 9.93 -- 0.00 11.76
1837 004281 华宝新回报混合 2017-03-23 3.02 1.0345 1.0345 1.0324 0.2034 0.2228 1.09 1.78 3.12 -- 0.00 3.45
1838 003154 华宝新活力混合 2016-09-07 1.45 1.3318 1.3318 1.3184 1.0164 2.3517 8.53 20.60 30.40 33.38 34.62 33.18
1839 162414 华宝新机遇混合(LOF)A 2015-06-11 1.24 1.1604 1.1604 1.1581 0.1986 0.2419 1.24 2.78 5.86 8.64 8.45 16.04
1840 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 2016-08-04 1.48 1.1589 1.1589 1.1567 0.1902 0.2335 1.23 2.76 5.80 8.53 8.35 9.53
1841 001324 华宝新价值混合 2015-06-01 8.41 1.1129 1.1129 1.1116 0.1169 0.1981 0.91 1.66 3.57 5.59 5.79 11.29
1842 002111 华宝新起点混合 2016-12-19 7.58 1.0565 1.0565 1.0551 0.1327 0.2372 1.05 1.88 4.43 -- 5.51 5.63
1843 240017 华宝新兴产业混合 2010-12-07 5.25 1.9718 2.4198 1.9301 2.1605 2.0178 6.55 10.66 11.62 16.30 20.97 147.04
1844 004646 华宝新优享混合 2017-06-29 2.00 1.0604 1.0604 1.0521 0.7889 -0.0942 2.39 5.64 -- -- 0.00 6.04
1845 004284 华宝新优选混合 2017-03-23 5.56 1.0329 1.0329 1.0311 0.1746 0.3010 1.29 1.69 2.90 -- 0.00 3.29
1846 240002 华宝兴业宝康配置混合 2003-07-15 1.86 2.0440 3.8240 2.0339 0.4966 -0.1758 3.04 6.12 11.96 5.23 10.57 526.18
1847 240001 华宝兴业宝康消费品混合 2003-07-15 5.24 2.4143 7.0220 2.4166 -0.0952 -1.8338 0.85 3.81 7.12 2.48 9.71 776.89
1848 240003 华宝兴业宝康债券 2003-07-15 4.19 1.3745 2.0145 1.3739 0.0437 -0.0654 -0.29 0.05 1.62 0.59 1.63 138.86
1849 000601 华宝兴业创新混合 2014-05-14 1.41 1.0850 1.4250 1.0810 0.3700 -1.6319 2.84 9.60 20.29 21.23 27.65 31.56
1850 240005 华宝兴业多策略股票 2004-05-11 32.13 0.6029 4.5499 0.6018 0.1828 -0.2152 -1.94 0.62 8.69 4.82 8.10 466.73
1851 501301 华宝兴业港股通恒生中国25指数(LOF) 2017-04-20 1.07 1.1644 1.1644 1.1524 1.0413 -1.1713 2.66 9.46 14.72 -- 0.00 16.43
1852 240018 华宝兴业可转债 2011-04-27 0.51 0.9610 0.9610 0.9627 -0.1766 -0.8154 -3.20 -3.34 2.87 -7.90 -1.58 -3.88
1853 000753 华宝兴业量化对冲混合A 2014-09-17 2.92 1.0402 1.2202 1.0389 0.1251 0.1444 0.14 0.09 1.25 3.47 3.01 22.59
1854 000754 华宝兴业量化对冲混合C 2014-09-17 3.81 1.0381 1.2181 1.0369 0.1157 0.1350 0.11 -0.01 1.04 3.92 2.64 22.31
1855 510280 华宝兴业上证180成长ETF 2011-08-04 0.47 1.7810 1.7810 1.7570 1.3660 2.2388 7.48 15.20 27.49 26.94 30.38 78.10
1856 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 2011-08-09 0.46 1.7650 1.7650 1.7430 1.2622 2.0821 7.03 14.24 25.53 24.82 27.99 76.50
1857 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 2010-04-23 1.31 1.7760 1.8060 1.7660 0.5663 1.2543 3.86 8.42 20.33 26.23 26.23 82.49
1858 240008 华宝兴业收益增长混合 2006-06-15 2.16 6.0261 6.0261 5.9701 0.9380 0.6077 -0.15 3.93 8.08 0.70 5.20 502.76
1859 240012 华宝兴业增强收益债券A 2009-02-17 1.24 1.1046 1.4846 1.1044 0.0181 -0.1898 -0.36 -0.33 1.50 -1.41 0.50 48.50
1860 240013 华宝兴业增强收益债券B 2009-02-17 0.10 1.0564 1.4364 1.0562 0.0189 -0.1984 -0.40 -0.43 1.29 -1.71 0.24 43.50
1861 000866 华宝兴业制造股票 2014-12-10 4.86 1.3090 1.3090 1.3090 0.0000 -0.6074 0.69 3.56 2.83 -9.66 -4.10 30.90
1862 162413 华宝兴业中证1000指数分级 2015-06-04 0.94 0.7431 0.4558 0.7450 -0.2550 -1.4979 -3.53 -0.43 -- -13.57 -8.19 -54.72
1863 150263 华宝兴业中证1000指数分级A 2015-06-04 0.07 1.0506 1.1379 1.0505 0.0095 0.0953 0.44 1.33 2.71 5.50 4.81 14.43
1864 150264 华宝兴业中证1000指数分级B 2015-06-04 0.07 0.4356 0.0685 0.4395 -0.8874 -5.1394 -11.93 -4.43 -5.98 -40.13 -29.33 -93.15
1865 240014 华宝兴业中证100指数 2009-09-29 5.75 1.3775 1.3775 1.3642 0.9749 1.2868 6.35 13.72 25.86 32.91 35.12 37.79
1866 512810 华宝兴业中证军工ETF 2016-08-05 1.33 0.8617 0.8617 0.8658 -0.4736 -1.8788 -4.59 -1.10 0.15 -10.91 -7.01 -13.86
1867 512000 华宝兴业中证全指证券公司ETF 2016-08-30 1.61 0.9730 0.9730 0.9900 -1.7172 -3.4722 -6.09 -1.08 6.08 -11.00 0.31 -2.70
1868 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 2015-05-21 2.66 0.9673 0.3717 0.9584 0.9286 1.9928 1.83 8.37 5.63 -13.01 -5.59 -62.83
1869 150261 华宝兴业中证医疗指数分级A 2015-05-21 1.10 1.0506 1.1403 1.0505 0.0095 0.0953 0.44 1.33 2.71 5.50 4.81 14.75
1870 150262 华宝兴业中证医疗指数分级B 2015-05-21 1.10 0.8840 0.0335 0.8663 2.0432 4.3437 3.54 18.12 9.34 -28.23 -15.55 -96.65
1871 512800 华宝兴业中证银行ETF 2017-07-18 2.29 0.9935 0.9935 0.9993 -0.5804 -0.1708 -1.68 2.75 -- -- 0.00 -1.10
1872 240010 华宝行业精选混合 2007-06-14 18.47 1.4930 1.4930 1.4888 0.2821 0.7694 -0.23 3.73 7.06 2.88 9.66 49.34
1873 240020 华宝医药生物混合 2012-02-28 2.54 1.8030 2.0920 1.7680 1.9796 1.6347 6.75 11.99 13.54 18.07 24.78 125.18
1874 004480 华宝智慧产业混合 2017-05-04 1.20 1.1520 1.1520 1.1443 0.6729 0.6817 4.25 8.94 15.23 -- 0.00 15.20
1875 001967 华宝转型升级混合 2015-12-15 1.12 1.1710 1.1710 1.1690 0.1711 -0.8467 2.36 7.63 14.92 12.81 18.88 17.10
1876 240022 华宝资源优选混合 2012-08-21 6.37 1.3810 1.4900 1.3980 -1.2160 -2.5406 -5.48 -1.74 19.99 8.75 19.31 48.66
1877 002412 华富安福保本混合 2016-03-23 2.52 1.0160 1.0160 1.0140 0.1972 -0.1965 -- 0.59 1.70 0.30 1.50 1.60
1878 002280 华富安享保本混合 2016-01-21 8.43 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.58 1.46 2.56 1.46 3.28 4.00
1879 000028 华富保本混合 2013-04-24 5.64 1.0150 1.3730 1.0150 0.0000 -0.2947 0.10 0.98 2.48 1.67 2.58 39.23
1880 410006 华富策略精选混合 2008-12-24 0.13 1.4821 1.6421 1.4786 0.2367 -0.6968 1.13 3.16 6.83 -7.70 -0.58 69.16
1881 002064 华富产业升级灵活配置混合 2017-05-08 0.82 1.0990 1.0990 1.0930 0.5489 -2.1371 5.37 9.68 9.90 -- 0.00 9.90
1882 410003 华富成长趋势混合 2007-03-19 5.22 0.9965 1.2865 0.9923 0.4233 -0.5985 5.68 14.76 13.01 -3.37 4.19 27.36
1883 002726 华富诚鑫灵活配置混合A 2016-05-05 3.49 1.0570 1.0740 1.0570 0.0000 -0.0945 0.86 2.22 3.63 5.49 5.59 7.49
1884 002727 华富诚鑫灵活配置混合C 2016-05-05 0.96 1.0960 1.1010 1.0960 0.0000 -0.0912 0.92 2.24 3.49 5.18 5.38 10.13
1885 000767 华富国泰民安灵活配置混合 2015-02-04 1.70 1.1500 1.1500 1.1480 0.1742 -0.6050 2.68 7.58 11.22 15.46 18.19 15.00
1886 000622 华富恒财分级债券 2014-05-07 1.34 1.0490 1.2080 1.0490 0.0000 0.0000 0.29 0.77 2.34 1.84 2.84 22.13
1887 000623 华富恒财分级债券A 2014-05-07 0.01 1.0150 1.1550 1.0140 0.0986 0.0986 0.30 0.79 1.55 2.76 2.46 16.56
1888 000624 华富恒财分级债券B 2014-05-07 1.33 1.0500 1.2400 1.0500 0.0000 0.0953 0.38 0.86 2.34 1.94 2.94 24.90
1889 000500 华富恒富分级债券 2014-03-19 2.19 1.0010 1.2000 1.0010 0.0000 0.0000 0.30 0.50 1.81 2.78 3.38 22.22
1890 000501 华富恒富分级债券A 2014-03-19 0.65 1.0000 1.1500 1.0010 -0.0999 -0.0999 0.11 0.57 1.37 2.73 2.42 13.96
1891 000502 华富恒富分级债券B 2014-03-19 1.55 1.0010 1.2510 1.0010 0.0000 0.0000 0.30 0.90 2.22 1.45 2.13 26.49
1892 001086 华富恒利债券A 2015-08-31 4.12 1.0720 1.0720 1.0700 0.1869 0.0000 0.47 1.52 4.18 2.58 4.38 7.20
1893 001087 华富恒利债券C 2015-08-31 -- 1.0610 1.0610 1.0580 0.2836 0.0943 0.47 1.53 3.82 2.02 3.92 6.10
1894 000898 华富恒稳纯债债券A 2014-12-17 0.07 1.1230 1.1230 1.1220 0.0891 0.3575 0.63 1.26 2.28 1.81 2.84 12.30
1895 000899 华富恒稳纯债债券C 2014-12-17 0.26 1.1080 1.1080 1.1070 0.0903 0.3623 0.54 1.09 2.03 1.47 2.50 10.80
1896 003182 华富弘鑫灵活配置混合A 2016-11-28 0.35 1.0279 1.0279 1.0278 0.0097 -0.1360 -0.31 -0.11 1.23 -- 2.47 2.79
1897 003183 华富弘鑫灵活配置混合C 2016-11-28 4.06 1.0246 1.0246 1.0245 0.0098 -0.1462 -0.33 -0.17 1.10 -- 2.16 2.46
1898 002730 华富华鑫灵活配置混合A 2016-11-11 2.50 1.0600 1.0800 1.0560 0.3788 0.0944 1.73 5.26 7.67 8.11 8.98 8.11
1899 002731 华富华鑫灵活配置混合C 2016-11-11 0.31 1.0570 1.0770 1.0530 0.3799 0.0000 1.63 5.17 7.48 7.80 8.67 7.80
1900 410007 华富价值增长混合 2009-07-15 1.34 1.1970 1.9970 1.1909 0.5122 -0.6227 6.91 18.56 16.68 6.94 15.24 107.50
1901 001563 华富健康文娱灵活配置混合 2015-08-04 0.61 1.0270 1.0270 1.0190 0.7851 -1.0597 3.53 8.45 10.79 5.77 10.91 2.70
1902 410001 华富竞争力优选混合 2005-03-02 5.62 1.0348 2.6363 1.0262 0.8380 0.4855 5.80 14.47 14.46 4.05 10.33 255.48
1903 410009 华富量子生命力混合 2011-04-01 0.62 1.0155 1.0155 1.0119 0.3558 0.9544 0.32 -0.73 1.20 -11.40 -9.64 1.55
1904 000398 华富灵活配置混合 2013-12-18 0.24 1.0260 1.2510 1.0280 -0.1946 -0.1946 -0.77 0.88 1.08 -3.21 -2.38 25.72
1905 164105 华富强化回报债券(LOF) 2010-09-08 2.92 1.2540 1.7050 1.2540 0.0000 0.4003 0.24 0.32 3.29 3.21 3.38 76.25
1906 410004 华富收益增强债券A 2008-05-28 7.41 1.7960 2.1080 1.7960 0.0000 0.0724 -0.06 0.18 3.10 1.76 3.14 135.89
1907 410005 华富收益增强债券B 2008-05-28 1.03 1.7715 2.0535 1.7715 0.0000 0.0678 -0.08 0.07 2.89 1.36 2.77 126.95
1908 003152 华富天鑫灵活配置混合A 2016-12-29 2.28 1.0018 1.0018 0.9956 0.6227 0.5218 4.09 5.08 2.21 -- 0.18 0.18
1909 003153 华富天鑫灵活配置混合C 2016-12-29 0.84 0.9941 0.9941 0.9881 0.6072 0.4953 4.02 4.85 1.78 -- -0.59 -0.59
1910 001709 华富物联世界灵活配置混合 2016-01-21 0.97 1.1480 1.1480 1.1290 1.6829 1.4134 7.49 11.78 9.02 6.39 6.59 14.80
1911 002728 华富益鑫灵活配置混合A 2016-09-07 1.14 1.1890 1.1890 1.1860 0.2530 0.3376 1.80 5.22 12.81 18.78 20.22 18.90
1912 002729 华富益鑫灵活配置混合C 2016-09-07 2.39 1.1800 1.1800 1.1770 0.2549 0.2549 1.72 5.17 12.49 17.88 19.31 18.00
1913 001466 华富永鑫灵活配置混合A 2015-06-15 0.02 1.1340 1.1340 1.1460 -1.0471 -1.0471 0.27 0.98 3.85 6.68 7.39 13.40
1914 001467 华富永鑫灵活配置混合C 2015-06-15 0.38 1.1120 1.1120 1.1210 -0.8029 -0.8029 0.45 1.09 3.83 6.62 7.34 11.20
1915 002853 华富元鑫灵活配置混合A 2016-08-26 0.09 2.0200 2.0200 2.0260 -0.2962 -0.1976 2.90 3.96 90.57 99.60 100.20 102.00
1916 002854 华富元鑫灵活配置混合C 2016-08-26 0.51 1.1290 1.1290 1.1330 -0.3530 -0.2650 2.17 2.82 6.71 11.67 12.00 12.90
1917 000757 华富智慧城市灵活配置混合 2014-10-31 1.24 0.9780 1.1780 0.9740 0.4107 -1.7085 0.31 4.04 7.95 -10.60 -2.20 7.87
1918 410010 华富中小板指数增强 2011-12-09 0.07 1.4790 1.4790 1.4690 0.6807 -0.5380 2.14 8.27 15.55 3.72 14.47 48.06
1919 410008 华富中证100指数 2009-12-30 0.76 1.3558 1.3558 1.3431 0.9456 1.3834 6.65 15.07 28.01 31.82 35.01 35.58
1920 001797 华融新利混合 2015-09-02 0.38 1.0500 1.0500 1.0440 0.5747 0.6711 1.16 1.94 3.55 0.38 2.04 5.00
1921 001068 华融新锐灵活配置混合 2015-04-15 1.91 0.9820 0.9820 0.9840 -0.2033 -0.6073 -0.20 2.40 4.80 7.56 9.97 -1.80
1922 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 2013-09-11 0.26 1.5600 2.2820 1.5260 2.2280 1.0363 7.96 20.49 29.42 32.30 32.37 137.74
1923 000835 华润元大富时中国A50指数 2014-11-20 0.97 1.7500 1.7500 1.7320 1.0393 1.7442 7.16 14.83 28.49 34.20 35.34 75.00
1924 003418 华润元大润鑫债券 2016-10-17 2.00 1.0177 1.0177 1.0174 0.0295 -0.0393 0.08 0.37 1.62 1.61 2.04 1.77
1925 003680 华润元大双鑫债券A 2017-03-24 0.35 0.9749 0.9749 0.9774 -0.2558 -1.1759 -3.31 -3.94 -2.95 -- 0.00 -2.52
1926 003723 华润元大双鑫债券C 2017-03-24 0.13 0.9763 0.9763 0.9787 -0.2452 -1.1742 -3.32 -4.02 -3.14 -- 0.00 -2.38
1927 001212 华润元大稳健债券A 2015-10-16 0.12 1.0070 1.0160 1.0070 0.0000 -0.1982 -1.08 -1.18 0.80 -0.79 1.21 1.63
1928 001213 华润元大稳健债券C 2015-10-16 0.18 0.9990 1.0070 0.9980 0.1002 -0.1998 -1.19 -1.28 0.60 -1.19 0.71 0.67
1929 000522 华润元大信息传媒科技混合 2014-03-31 0.33 1.8340 1.8340 1.8100 1.3260 1.3260 10.95 15.13 23.25 19.48 27.72 83.40
1930 000646 华润元大医疗保健量化混合 2014-08-18 0.31 1.3330 1.3330 1.3090 1.8335 0.2256 4.22 7.85 1.52 -9.20 -2.84 33.30
1931 159942 华润元大中创100ETF 2015-05-25 0.38 2.0790 0.6350 2.0600 0.9223 -0.3833 2.36 9.19 16.54 6.23 15.95 -36.49
1932 001713 华润元大中创100联接 2015-12-23 0.21 1.0780 1.0780 1.0680 0.9363 0.3724 2.28 8.56 14.56 4.26 13.35 7.80
1933 002596 华商保本1号混合 2016-05-17 23.52 1.0470 1.0470 1.0430 0.3835 1.0618 2.75 4.08 4.80 3.46 5.76 4.70
1934 630008 华商策略精选灵活配置混合 2010-11-09 5.72 1.5490 1.5490 1.5360 0.8464 2.1094 6.39 11.44 10.80 8.25 12.25 54.90
1935 630006 华商产业升级混合 2010-06-18 1.79 1.3210 1.5510 1.3090 0.9167 0.3037 2.88 10.92 17.42 13.88 21.19 66.09
1936 000541 华商创新成长混合发起式 2014-03-18 5.88 1.3360 1.5910 1.3250 0.8302 -1.9090 2.06 8.35 0.98 -14.57 -6.28 62.56
1937 630015 华商大盘量化精选混合 2013-04-09 6.79 1.5810 2.2610 1.5740 0.4447 -0.8156 0.32 2.80 9.11 3.18 6.47 132.94
1938 630005 华商动态阿尔法混合 2009-11-24 7.28 1.9950 1.9950 2.0100 -0.7463 0.3521 -2.16 -0.84 -- -17.77 -12.08 99.50
1939 000279 华商红利优选混合 2013-09-17 3.66 1.0590 1.9220 1.0660 -0.6567 -2.9331 1.05 3.93 8.17 2.66 8.21 125.95
1940 630016 华商价值共享混合发起式 2013-03-18 4.19 2.2180 2.5780 2.1850 1.5103 2.2591 5.27 13.63 18.55 17.17 22.04 180.00
1941 630010 华商价值精选混合 2011-05-31 11.40 1.4530 2.3630 1.4310 1.5374 1.7507 6.37 11.94 11.29 -0.94 7.11 143.50
1942 001106 华商健康生活混合 2015-03-17 14.68 1.0280 1.0780 1.0030 2.4925 2.4925 10.42 17.75 24.61 20.66 28.82 6.88
1943 001959 华商乐享互联混合 2015-12-18 2.67 0.8680 0.8680 0.8610 0.8130 -1.8100 1.64 7.56 1.28 -9.01 -0.69 -13.20
1944 001143 华商量化进取混合 2015-04-09 33.41 0.8140 0.8140 0.8040 1.2438 0.7426 7.25 13.85 17.12 12.59 17.80 -18.60
1945 630001 华商领先企业混合 2007-05-15 29.98 0.9453 2.4063 0.9457 -0.0423 -2.2542 1.32 6.32 3.96 -1.45 1.61 137.55
1946 004189 华商民营活力混合 2017-03-15 1.12 1.1110 1.1110 1.1030 0.7253 0.9083 6.42 10.55 11.43 -- 0.00 11.10
1947 003403 华商瑞丰混合 2017-03-01 1.17 1.0654 1.0654 1.0678 -0.2248 -0.8654 -0.76 1.28 7.17 -- 0.00 6.54
1948 003598 华商润丰混合 2017-01-25 1.20 1.0160 1.0160 1.0210 -0.4897 -2.1195 0.69 2.32 2.94 -- 0.00 1.60
1949 630002 华商盛世成长混合 2008-09-23 12.65 2.5362 4.1912 2.5412 -0.1968 -1.7091 2.72 7.18 10.25 -6.44 5.12 299.53
1950 630003 华商收益增强债券A 2009-01-23 2.87 1.2670 1.7920 1.2680 -0.0789 -0.4713 -0.71 -0.63 1.60 -6.77 -2.16 91.88
1951 630103 华商收益增强债券B 2009-01-23 0.69 1.2360 1.7420 1.2370 -0.0808 -0.4831 -0.80 -0.72 1.48 -7.21 -2.60 84.62
1952 001449 华商双驱优选混合 2015-07-08 10.11 1.1540 1.3440 1.1500 0.3478 -1.6198 4.25 11.61 9.59 6.42 7.43 36.65
1953 001448 华商双翼平衡混合 2015-06-16 4.44 1.2260 1.2260 1.2220 0.3273 0.9054 3.55 8.50 10.45 5.60 8.88 22.60
1954 000463 华商双债丰利债券A 2014-01-28 26.18 1.3360 1.7210 1.3320 0.3003 0.6782 2.45 5.95 7.40 3.16 5.96 81.54
1955 000481 华商双债丰利债券C 2014-01-28 14.92 1.3240 1.6890 1.3200 0.3030 0.6844 2.40 5.92 7.21 2.71 5.51 77.20
1956 002669 华商万众创新混合 2016-06-28 1.59 0.8380 0.8380 0.8410 -0.3567 -0.5931 0.36 -4.45 -2.44 -15.35 -14.14 -16.20
1957 000800 华商未来主题混合 2014-10-14 18.03 0.9090 0.9090 0.9170 -0.8724 0.1101 -3.50 -2.47 -4.42 -24.38 -17.66 -9.10
1958 630009 华商稳定增利债券A 2011-03-15 1.65 1.6310 1.6310 1.6320 -0.0613 -0.1225 1.37 2.26 11.10 9.10 10.05 63.10
1959 630109 华商稳定增利债券C 2011-03-15 0.67 1.5840 1.5840 1.5850 -0.0631 -0.1261 1.34 2.19 10.92 8.64 9.70 58.40
1960 000937 华商稳固添利债券A 2015-02-17 0.31 1.0840 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.09 0.09 1.59 0.46 0.93 8.40
1961 000938 华商稳固添利债券C 2015-02-17 0.15 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 -- -- 1.42 -- 0.56 7.00
1962 630007 华商稳健双利债券A 2010-08-09 0.72 1.5160 1.5770 1.5180 -0.1318 -0.3287 0.40 1.40 12.97 4.84 9.93 60.03
1963 630107 华商稳健双利债券B 2010-08-09 0.89 1.4770 1.5310 1.4790 -0.1352 -0.3374 0.41 1.30 12.75 4.46 9.57 54.99
1964 001457 华商新常态混合 2015-06-29 6.82 0.9020 1.1520 0.8940 0.8949 -1.7429 1.46 7.13 -0.44 -11.66 -3.53 14.11
1965 001723 华商新动力混合 2015-09-17 1.00 0.7920 0.7920 0.7950 -0.3774 -1.2469 -2.70 -2.82 -6.71 -23.92 -12.97 -20.80
1966 000609 华商新量化混合 2014-06-05 3.35 1.5500 1.8000 1.5390 0.7148 0.0000 5.01 10.95 12.66 4.92 10.28 83.18
1967 166301 华商新趋势优选混合 2012-09-06 0.42 2.4990 2.4990 2.4860 0.5229 2.4600 8.46 17.82 13.80 11.76 16.07 149.90
1968 000654 华商新锐产业混合 2014-07-24 26.20 1.1710 1.1910 1.1770 -0.5098 0.6879 -2.09 -0.43 -1.10 -20.12 -13.90 19.21
1969 001933 华商新兴活力混合 2016-02-25 0.96 1.1040 1.1040 1.1000 0.3636 1.8450 6.46 11.40 13.70 4.94 9.20 10.40
1970 001751 华商信用增强债券A 2015-09-08 0.57 1.0700 1.0700 1.0690 0.0935 -0.3724 -0.37 0.75 1.52 -0.56 0.56 7.00
1971 001752 华商信用增强债券C 2015-09-08 0.14 1.0600 1.0600 1.0590 0.0944 -0.3759 -0.38 0.66 1.34 -1.03 0.19 6.00
1972 004423 华商研究精选混合 2017-05-24 0.56 1.1040 1.1040 1.0910 1.1916 0.0907 6.46 9.52 -- -- 0.00 10.40
1973 000390 华商优势行业混合 2013-12-11 3.33 1.1650 2.1550 1.1560 0.7785 2.1034 8.17 14.78 13.27 13.31 16.20 143.85
1974 004206 华商元亨混合 2017-01-25 2.10 1.0622 1.0622 1.0627 -0.0471 -0.2348 0.48 3.92 6.69 -- 0.00 6.22
1975 001822 华商智能生活混合 2015-11-13 4.21 0.8890 0.8890 0.8980 -1.0022 -2.9476 1.14 2.18 4.47 -5.32 -0.11 -11.10
1976 630011 华商主题精选混合 2012-05-31 13.73 1.4840 2.3840 1.4970 -0.8684 -0.4695 -4.01 -1.72 -1.00 -20.34 -13.92 124.62
1977 004895 华商鑫安混合 2017-09-06 4.05 1.0290 1.0290 1.0210 0.7835 0.5865 3.00 -- -- -- 0.00 2.90
1978 001533 华泰柏瑞爱利混合 2016-09-20 5.00 1.0952 1.0952 1.0956 -0.0365 0.0274 -0.22 1.05 6.00 9.30 9.41 9.52
1979 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2015-02-06 1.20 1.4280 1.4280 1.4080 1.4205 0.2809 7.13 15.53 25.04 26.48 31.13 42.80
1980 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2014-05-06 1.10 2.5070 2.5070 2.4710 1.4569 0.1998 7.18 14.63 27.39 30.10 35.51 150.70
1981 004010 华泰柏瑞鼎利混合A 2016-12-22 4.00 1.0629 1.0629 1.0627 0.0188 0.0094 0.09 1.88 4.89 -- 6.26 6.29
1982 004011 华泰柏瑞鼎利混合C 2016-12-22 -- 1.0631 1.0631 1.0630 0.0094 0.0000 0.22 1.97 4.98 -- 6.29 6.31
1983 003175 华泰柏瑞多策略混合 2016-09-29 0.69 1.2637 1.2637 1.2648 -0.0870 0.5810 -1.23 4.84 22.63 26.24 26.12 26.37
1984 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 2014-12-11 0.46 1.1020 1.1020 1.1030 -0.0907 -0.1812 -0.18 1.29 2.04 2.04 2.51 10.20
1985 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 2014-12-11 0.01 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 -0.0920 -0.09 1.21 2.07 1.78 2.36 8.60
1986 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 2013-09-02 0.41 1.0846 1.2229 1.0810 0.3330 0.3237 -0.14 1.17 2.17 0.39 2.48 23.30
1987 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 2013-09-02 0.21 1.0692 1.2075 1.0658 0.3190 0.3002 -0.18 1.06 1.95 -0.03 2.10 21.63
1988 004475 华泰柏瑞富利混合 2017-09-12 13.87 1.0014 1.0014 1.0014 0.0000 0.0600 -0.15 -- -- -- 0.00 0.14
1989 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2012-05-04 45.54 4.1664 1.6279 4.1346 0.7691 0.7107 4.84 10.85 21.40 21.37 25.83 65.95
1990 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 2012-05-29 0.83 1.8109 1.8109 1.7980 0.7175 0.6783 4.51 10.08 19.21 18.84 22.81 81.09
1991 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 2015-05-25 3.37 0.9070 0.9070 0.9140 -0.7659 -0.3297 -3.82 -4.12 -4.43 -14.60 -9.21 -9.30
1992 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 2015-05-25 0.01 0.8680 0.8680 0.8740 -0.6865 -0.3444 -3.88 -3.98 -4.41 -14.73 -9.30 -13.20
1993 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 2007-05-29 8.46 1.4273 1.7942 1.4045 1.6234 2.4108 4.94 10.22 22.19 13.82 20.84 90.26
1994 001097 华泰柏瑞积极优选股票 2015-03-26 6.43 0.7090 0.7090 0.6980 1.5759 2.4566 4.42 10.09 20.99 12.54 20.17 -29.10
1995 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 2015-10-28 0.51 1.3180 1.3180 1.2930 1.9335 1.1512 7.68 14.31 15.51 26.12 27.84 31.80
1996 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 2015-11-19 0.02 1.4740 1.4740 1.4460 1.9364 1.1668 7.67 14.26 15.43 25.88 27.51 46.81
1997 000186 华泰柏瑞季季红债券 2013-11-13 1.19 1.0150 1.2280 1.0150 0.0000 0.0000 -- 0.88 2.29 1.38 2.91 24.67
1998 004358 华泰柏瑞嘉利混合 2017-02-16 2.00 1.1999 1.1999 1.1945 0.4521 0.1001 2.41 6.66 19.74 -- 0.00 19.99
1999 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 2017-02-03 0.53 1.1712 1.1712 1.1730 -0.1535 0.4460 -1.65 3.17 17.07 -- 0.00 17.12
2000 460005 华泰柏瑞价值增长混合 2008-07-16 2.81 2.5898 3.4428 2.5643 0.9944 0.6647 1.54 7.99 11.61 1.71 7.15 333.12
2001 001398 华泰柏瑞健康生活混合 2015-06-18 9.81 0.8990 0.8990 0.8850 1.5819 1.2387 7.79 15.40 24.17 24.34 33.58 -10.10
2002 004014 华泰柏瑞锦利混合A 2017-01-13 4.45 1.0790 1.0790 1.0776 0.1299 0.0185 0.47 2.36 7.12 -- 0.00 7.89
2003 004015 华泰柏瑞锦利混合C 2017-01-13 -- 1.0777 1.0777 1.0763 0.1301 0.0093 0.43 2.27 6.93 -- 0.00 7.76
2004 001524 华泰柏瑞精选回报混合 2016-03-29 5.01 1.0988 1.0988 1.0965 0.2098 0.1732 0.88 2.73 7.18 7.87 8.46 9.88
2005 005055 华泰柏瑞量化阿尔法混合 2017-09-26 51.55 1.0036 1.0036 1.0035 0.0100 0.0399 0.18 -- -- -- 0.00 0.36
2006 004394 华泰柏瑞量化创优混合 2017-05-12 6.99 1.0695 1.0695 1.0665 0.2813 -1.3740 -1.93 1.10 6.96 -- 0.00 6.94
2007 002804 华泰柏瑞量化对冲混合 2016-05-26 4.53 1.0394 1.0394 1.0415 -0.2016 -0.4406 0.16 -1.92 -0.13 3.94 2.94 3.94
2008 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 2015-06-29 8.55 1.0709 1.0709 1.0733 -0.2236 -0.4370 -0.06 -2.08 0.30 4.82 3.57 7.09
2009 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 2015-03-24 14.89 1.1302 1.1302 1.1255 0.4176 -0.0972 0.20 4.67 17.94 23.08 25.05 13.02
2010 460009 华泰柏瑞量化先行混合 2010-06-22 31.77 1.5480 2.0790 1.5440 0.2591 -0.4502 -0.58 4.33 16.90 19.61 23.12 109.75
2011 000877 华泰柏瑞量化优选混合 2014-12-17 7.93 1.7720 1.7720 1.7636 0.4763 0.2886 0.50 5.19 19.70 27.04 27.96 77.20
2012 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 2013-08-02 46.53 1.4850 2.4340 1.4770 0.5416 0.2701 1.23 4.88 18.18 22.76 24.88 170.05
2013 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 2015-06-03 10.58 1.2577 1.2577 1.2542 0.2791 -0.5456 -0.91 3.25 15.79 18.92 22.57 25.77
2014 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2006-11-17 4.60 3.1238 2.3379 3.1249 -0.0352 0.0801 2.03 6.17 14.08 19.18 21.19 151.19
2015 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 2011-01-26 0.57 1.1528 1.1528 1.1522 0.0521 -0.6892 1.10 6.29 14.35 7.44 12.69 15.28
2016 004905 华泰柏瑞生物医药混合 2017-08-16 7.12 1.0557 1.0557 1.0407 1.4413 0.2469 3.63 5.57 -- -- 0.00 5.57
2017 002069 华泰柏瑞盛利混合A 2017-03-03 2.00 1.1498 1.1498 1.1459 0.3403 0.0435 1.62 5.62 15.38 -- 0.00 14.98