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开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2018-01-19  点击列标题可以进行排序
1 150304 华安创业板50指数分级B 2015-07-06 1.08 0.5063 0.0229 0.5093 -0.5890 -8.2125 -15.84 -45.21 -37.63 -65.31 -7.51 -97.71
2 150222 前海开源中航军工指数分级B 2015-03-30 28.57 0.3170 0.3170 0.3010 5.3156 -11.4525 -25.76 -40.64 -31.09 -58.56 -14.56 -68.30
3 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 2015-03-17 2.56 0.3010 0.3010 0.3130 -3.8339 -14.4886 -16.39 -36.09 -15.92 -6.81 -13.26 -69.90
4 150336 融通军工分级B 2015-07-01 0.35 0.9070 0.2380 0.8880 2.1396 -5.9129 -12.79 -34.24 -17.05 -56.64 -7.26 -76.19
5 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 2015-03-30 4.25 0.5730 0.5730 0.5710 0.3503 -14.2216 -10.33 -33.68 -13.83 -0.69 -12.39 -42.70
6 150264 华宝中证1000指数分级B 2015-06-04 0.07 0.3103 0.0488 0.3137 -1.0838 -10.2661 -11.39 -33.07 -21.74 -40.70 -5.63 -95.12
7 150187 申万菱信中证军工指数分级B 2014-07-24 2.40 0.4093 2.1794 0.3942 3.8305 -9.3064 -20.72 -32.10 -20.54 -49.66 -12.13 -58.02
8 150248 工银中证传媒指数分级B 2015-05-21 0.67 0.5818 0.0285 0.5831 -0.2229 -4.8413 -9.39 -30.84 -24.79 -58.29 -4.61 -97.15
9 150206 鹏华中证国防指数分级B 2014-11-13 89.08 0.6880 1.1690 0.6700 2.6866 -8.6321 -20.00 -29.07 -22.96 -62.69 -11.57 -91.55
10 150308 富国中证体育产业指数分级B 2015-06-25 0.20 0.7400 0.1540 0.7400 0.0000 -10.7358 -7.50 -27.45 -22.51 -64.55 -1.60 -84.62
11 150182 富国中证军工指数分级B 2014-04-04 18.88 0.6000 2.2290 0.5820 3.0928 -7.5501 -16.90 -26.29 -16.67 -43.93 -9.64 -34.76
12 150153 富国创业板指数分级B 2013-09-12 29.25 0.4630 2.2400 0.4720 -1.9068 -9.5703 -12.31 -26.04 -6.84 -29.74 -4.73 -78.89
13 150244 鹏华创业板分级B 2015-06-09 5.43 0.5100 0.1210 0.5200 -1.9231 -9.0909 -11.46 -25.44 -6.59 -28.37 -4.49 -87.90
14 150324 工银中证环保产业指数分级B 2015-07-09 0.21 0.3810 0.3810 0.3834 -0.6260 -9.0909 -11.87 -25.12 -0.83 -14.32 -8.94 -61.90
15 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 2014-05-09 0.05 1.1160 0.1500 1.0830 3.0471 5.7820 11.38 -25.00 -29.70 -20.90 13.88 -92.98
16 502005 易方达军工分级B 2015-07-08 1.23 0.6848 0.1487 0.6664 2.7611 -6.7411 -15.49 -24.73 -13.83 -40.08 -8.72 -85.13
17 150091 万家中证创业成长指数分级B 2012-08-02 0.06 0.8028 2.0063 0.8185 -1.9181 -8.3771 -9.47 -24.06 -10.96 -6.00 -7.58 -63.62
18 150204 鹏华传媒分级B 2014-12-11 5.09 0.5820 1.4730 0.5840 -0.3425 -5.0571 -9.35 -23.82 -13.39 -39.63 -4.59 -80.90
19 150218 交银国证新能源指数分级B 2015-03-26 1.10 0.5220 0.3400 0.5180 0.7722 -11.0733 -7.28 -23.35 -4.40 -1.88 -10.15 -65.96
20 150144 银华中证转债指数增强分级B 2013-08-15 0.10 1.1830 1.6000 1.1380 3.9543 8.3333 16.55 -23.29 -26.16 -25.16 19.98 -93.14
21 150234 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B 2015-05-29 0.04 0.8304 0.0394 0.8235 0.8379 -3.5876 -6.86 -22.86 -18.42 -59.96 -0.61 -96.06
22 002223 中邮尊享一年定开混合发起式 2015-12-25 5.04 0.7320 0.7320 0.7310 0.1368 -1.3477 -6.63 -21.29 -7.22 -14.78 -2.14 -26.80
23 150332 建信网金融分级B 2015-07-31 3.28 0.3584 0.3584 0.3521 1.7893 -3.5262 -11.18 -21.21 4.19 -19.68 7.98 -64.16
24 160420 华安创业板50指数分级 2015-07-06 0.52 0.7558 0.3084 0.7572 -0.1849 -2.8410 -5.65 -20.82 -15.33 -28.34 -2.46 -69.16
25 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 2014-11-28 0.88 0.4580 2.0890 0.4560 0.4386 -9.6647 -12.93 -20.76 2.92 -13.26 -4.98 -68.06
26 150312 信诚中证智能家居指数分级B 2015-06-26 0.08 0.6200 0.1450 0.6210 -0.1610 -10.2750 -13.41 -20.41 -3.13 -15.30 -8.69 -85.45
27 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 2014-04-23 6.37 1.1880 1.1880 1.1900 -0.1681 -0.3356 -3.34 -19.51 -16.51 -25.28 -0.17 18.80
28 150316 富国中证工业4.0指数分级B 2015-06-15 0.32 0.6780 0.1010 0.6700 1.1940 -8.5020 -10.55 -19.29 -2.87 -10.32 -6.35 -89.89
29 001227 中邮信息产业灵活配置混合 2015-05-14 44.59 0.5430 0.5430 0.5480 -0.9124 -1.4519 -4.74 -18.83 -14.76 -24.06 -0.91 -45.70
30 150280 鹏华新能源分级B 2015-05-29 0.56 0.7230 0.1160 0.7190 0.5563 -8.3650 -7.54 -18.76 0.98 6.48 -9.28 -88.42
31 590008 中邮战略新兴产业混合 2012-06-12 7.57 3.2100 3.2100 3.2270 -0.5268 -0.9870 -4.21 -18.20 -14.03 -25.59 -0.50 221.00
32 000061 华夏盛世混合 2009-12-11 16.11 0.8130 0.8130 0.8240 -1.3350 -6.7661 -8.14 -17.55 -9.57 -17.71 -6.87 -18.70
33 004314 前海开源沪港深新硬件混合A 2017-03-13 -- 0.8726 0.8726 0.8753 -0.3085 -4.5400 -10.93 -17.33 -15.05 -- -6.57 -12.74
34 150075 诺安中证创业成长指数进取 2012-03-29 0.03 1.0700 1.9080 1.0850 -1.3825 -6.0579 -7.36 -17.05 -6.47 -2.10 -5.48 -46.06
35 150191 新华中证环保产业指数分级B 2014-09-11 0.35 1.0770 0.7020 1.0790 -0.1854 -4.8587 -6.43 -15.73 -0.09 -5.77 -4.77 -29.77
36 150189 招商可转债分级债券B 2014-07-31 0.19 0.6970 1.7900 0.6940 0.4323 1.0145 5.61 -15.52 -15.72 -29.38 9.76 -81.68
37 150260 易方达重组指数分级B 2015-06-03 0.59 0.5793 0.0943 0.5780 0.2249 -1.9133 0.77 -15.34 -4.81 -23.67 3.35 -90.57
38 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 2010-06-08 2.01 1.4416 1.5416 1.4442 -0.1800 -5.4254 -4.59 -15.34 -4.79 -6.24 -4.71 57.22
39 150328 工银中证新能源指数分级B 2015-07-09 0.05 1.2362 0.3433 1.2303 0.4796 -6.5114 -5.81 -14.84 0.88 4.84 -7.19 -65.67
40 161028 富国中证新能源汽车指数分级 2015-03-30 31.05 0.7890 0.8600 0.7880 0.1269 -5.6220 -3.78 -14.70 -4.03 2.77 -4.71 -14.53
41 150185 申万菱信中证环保产业指数分级B 2014-05-30 2.20 0.8027 2.2018 0.8078 -0.6313 -4.5655 -5.53 -14.61 5.07 0.11 -3.80 -19.47
42 159949 华安创业板50ETF 2016-06-30 2.88 0.6488 0.6488 0.6502 -0.2153 -3.2364 -10.40 -14.34 -4.49 -15.50 -7.22 -35.12
43 160643 鹏华空天一体军工指数(LOF) 2017-06-13 0.56 0.8785 0.8785 0.8698 1.0002 -4.1880 -10.25 -14.23 -9.98 -- -5.34 -12.16
44 379010 上投摩根中小盘混合 2009-01-21 2.17 1.9830 2.0230 1.9810 0.1010 -5.0287 -5.75 -14.23 -3.08 17.41 -4.48 104.27
45 000800 华商未来主题混合 2014-10-14 19.42 0.7840 0.7840 0.7760 1.0309 -3.5670 -8.73 -14.04 -9.47 -30.19 -5.20 -21.60
46 001313 上投摩根智慧互联股票 2015-06-09 24.20 0.7170 0.7170 0.7150 0.2797 -4.9072 -5.66 -14.03 -3.11 15.27 -4.40 -28.30
47 005036 银华信息科技量化股票发起式C 2017-09-15 0.02 0.8685 0.8685 0.8673 0.1384 -3.8312 -5.75 -13.80 -- -- -3.34 -13.15
48 005035 银华信息科技量化股票发起式A 2017-09-15 0.13 0.8696 0.8696 0.8684 0.1382 -3.8479 -5.73 -13.72 -- -- -3.35 -13.04
49 160630 鹏华中证国防指数分级 2014-11-13 89.08 0.8470 1.1410 0.8380 1.0740 -3.6405 -9.02 -13.70 -9.70 -25.16 -4.94 -26.34
50 630011 华商主题精选混合 2012-05-31 8.39 1.2970 2.1970 1.2830 1.0912 -3.4252 -8.27 -13.65 -7.56 -26.72 -4.14 96.31
51 001838 国投瑞银国家安全混合 2015-12-02 10.07 0.7250 0.7250 0.7160 1.2570 -4.6053 -9.60 -13.59 -7.17 -22.21 -6.69 -27.50
52 161030 富国中证体育产业指数分级 2015-06-25 1.52 0.8730 0.5780 0.8730 0.0000 -4.7983 -3.11 -13.21 -9.85 -24.52 -0.57 -43.47
53 164818 工银中证传媒指数分级 2015-05-21 1.25 0.7922 0.3351 0.7928 -0.0757 -1.7609 -3.36 -13.18 -9.23 -23.86 -1.58 -67.37
54 004640 华夏节能环保股票 2017-08-11 4.20 0.8733 0.8733 0.8774 -0.4673 -2.9343 -5.66 -13.16 -- -- -5.07 -12.67
55 150238 鹏华环保分级B 2015-06-16 1.23 1.1720 0.3820 1.1760 -0.3401 -4.6379 -5.48 -12.93 5.02 8.32 -4.25 -61.78
56 164402 前海开源中航军工指数分级 2015-03-30 26.28 0.6600 0.7530 0.6520 1.2270 -2.9412 -7.24 -12.86 -7.61 -21.83 -3.75 -26.55
57 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 2016-05-03 3.00 0.7560 0.7560 0.7570 -0.1321 -2.0725 0.40 -12.80 -11.27 -16.28 0.40 -24.40
58 001349 富国改革动力混合 2015-05-20 65.35 0.6280 0.6280 0.6290 -0.1590 -3.6810 -8.99 -12.66 -6.55 -11.17 -3.83 -37.20
59 000925 汇添富外延增长主题股票 2014-12-08 31.54 1.1690 1.1690 1.1660 0.2573 -5.3441 -5.11 -12.63 -1.52 17.25 -3.94 16.90
60 000571 中邮双动力混合 2014-05-04 0.60 1.3270 1.3270 1.3270 0.0000 0.3023 -4.05 -12.58 -12.12 -16.54 0.45 32.70
61 150318 交银中证互联网金融指数分级B 2015-06-26 0.02 0.8320 0.2180 0.8240 0.9709 -2.2327 -5.35 -12.51 2.59 -14.58 4.65 -78.19
62 000654 华商新锐产业混合 2014-07-24 28.47 1.0150 1.0350 1.0050 0.9950 -2.8708 -8.14 -12.50 -7.31 -26.29 -4.61 3.33
63 620004 金元顺安价值增长混合 2009-09-11 0.26 0.7170 0.7170 0.7160 0.1397 -1.3755 -1.92 -12.45 -12.88 -22.40 -0.55 -28.30
64 002345 华夏高端制造混合 2016-05-11 1.97 0.8750 0.8750 0.8930 -2.0157 -5.6095 -5.91 -12.32 -5.30 -9.79 -4.37 -12.50
65 001209 前海开源一带一路混合A 2015-04-29 2.73 0.8160 0.8160 0.8170 -0.1224 -2.8571 -7.80 -12.26 -14.29 -17.58 -4.67 -18.40
66 002080 前海开源一带一路混合C 2015-11-16 0.04 0.8960 0.8960 0.8970 -0.1115 -2.8200 -7.82 -12.24 -14.18 -16.96 -4.68 -10.40
67 121003 国投瑞银核心企业混合 2006-04-19 15.79 0.6491 2.2941 0.6466 0.3866 -5.7363 -8.40 -12.19 0.02 2.92 -6.85 105.01
68 002251 华夏军工安全混合 2016-03-22 2.03 0.8960 0.8960 0.8900 0.6742 -3.5522 -7.91 -12.16 -5.19 -13.93 -5.19 -10.40
69 502038 大成中证互联网金融指数分级B 2015-06-29 0.03 0.8741 0.2547 0.8664 0.8887 -2.1931 -5.16 -12.14 2.29 -11.53 4.45 -74.53
70 000755 富安达新兴成长混合 2014-09-11 1.95 1.2522 1.2522 1.2584 -0.4927 -3.3274 -1.25 -12.12 0.81 23.80 -0.82 25.22
71 002983 长信国防军工量化混合 2017-01-05 4.93 0.8007 0.8007 0.7934 0.9201 -3.2270 -6.90 -12.01 -4.41 -19.74 -3.90 -19.93
72 512560 易方达中证军工ETF 2017-07-14 0.42 0.9058 0.9058 0.8957 1.1276 -2.9257 -6.82 -11.84 -9.45 -- -3.83 -9.45
73 002980 华夏创新前沿股票 2016-09-07 3.03 0.9460 0.9460 0.9550 -0.9424 -4.7331 -5.96 -11.75 -1.77 0.85 -5.21 -5.40
74 150195 富国中证移动互联网指数分级B 2014-09-02 2.68 1.1200 2.0690 1.1180 0.1789 -6.4327 -8.94 -11.74 8.11 -5.50 -5.56 -78.59
75 002871 华夏新锦源混合A 2016-08-09 -- 0.9902 0.9902 0.9908 -0.0606 -2.4818 -7.30 -11.63 -17.11 -0.13 -6.38 -0.98
76 161910 万家中证创业成长指数分级 2012-08-02 0.08 0.9027 1.6641 0.9105 -0.8567 -3.8556 -4.23 -11.63 -3.92 -0.18 -3.40 22.57
77 164908 交银中证环境治理指数(LOF) 2016-07-19 1.49 0.8750 0.8750 0.8790 -0.4551 -3.3149 -3.63 -11.62 -4.68 -6.01 -3.63 -8.09
78 000586 景顺中小板创业板精选股票 2014-04-30 3.46 1.4220 1.4220 1.4180 0.2821 -1.5917 -3.40 -11.57 -4.31 -10.79 -2.60 42.20
79 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 2016-02-16 0.60 0.9940 0.9940 0.9960 -0.2008 -4.8804 -7.96 -11.57 -0.50 9.96 -5.78 -0.60
80 470028 汇添富社会责任混合 2011-03-29 21.47 1.7110 1.7110 1.7020 0.5288 -6.0922 -3.61 -11.53 5.94 17.19 -3.66 71.10
81 002199 前海开源中证军工指数C 2015-11-30 2.07 0.6640 1.6240 0.6570 1.0654 -3.0657 -6.87 -11.47 -5.82 -19.32 -3.91 -34.39
82 150246 鹏华互联网分级B 2015-06-16 1.43 1.0600 0.2140 1.0600 0.0000 -6.6079 -8.93 -11.37 10.42 12.29 -5.69 -78.60
83 000596 前海开源中证军工指数A 2014-05-27 6.12 1.2960 1.2960 1.2810 1.1710 -2.9213 -6.83 -11.35 -5.61 -19.20 -3.71 29.60
84 519170 浦银安盛增长动力混合 2015-03-12 25.57 0.7050 0.7050 0.7030 0.2845 -3.8199 -4.60 -11.32 0.57 2.92 -2.49 -29.50
85 163115 申万菱信中证军工指数分级 2014-07-24 21.18 0.7156 1.4407 0.7080 1.0734 -2.7982 -6.73 -11.29 -5.55 -19.74 -3.65 12.96
86 163117 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级 2015-05-29 0.46 0.9266 0.3691 0.9231 0.3792 -1.5930 -3.00 -11.25 -8.17 -21.86 -0.15 -63.09
87 001037 国投瑞银锐意改革混合 2015-03-31 13.73 0.8780 0.8780 0.8810 -0.3405 -2.6608 -6.10 -11.22 -3.94 4.28 -4.15 -12.20
88 000690 前海开源大海洋混合 2014-07-31 0.60 0.8920 0.8920 0.8830 1.0193 -3.5676 -7.37 -11.16 -5.41 -18.01 -4.80 -10.80
89 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 2016-08-25 0.20 0.8431 0.8431 0.8398 0.3930 -1.5070 -1.15 -11.16 -6.13 -12.38 0.29 -15.01
90 167001 平安大华鼎泰混合(LOF) 2016-07-21 13.19 0.7938 0.7938 0.7952 -0.1761 -1.3300 -5.52 -11.15 -8.44 -19.06 -0.60 -20.62
91 161024 富国中证军工指数分级 2014-04-04 98.21 0.8020 1.6210 0.7930 1.1349 -2.9056 -6.85 -11.13 -5.74 -20.65 -3.72 27.69
92 000328 上投摩根转型动力混合 2013-11-25 5.42 1.6720 1.6720 1.6700 0.1198 -2.9600 -4.02 -11.11 -1.01 26.00 -3.13 67.20
93 502003 易方达军工分级 2015-07-08 2.22 0.8545 0.5496 0.8452 1.1003 -2.7651 -6.64 -11.11 -4.85 -19.28 -3.56 -45.04
94 630005 华商动态阿尔法混合 2009-11-24 7.66 1.7640 1.7640 1.7510 0.7424 -3.1301 -7.40 -11.09 -6.22 -23.40 -4.60 76.40
95 004224 南方军工改革灵活配置混合 2017-03-08 5.94 0.8271 0.8271 0.8171 1.2238 -1.7579 -5.19 -11.08 -5.31 -- -1.42 -17.29
96 001266 国投瑞银招财混合 2015-06-03 2.53 0.9205 0.9525 0.9071 1.4772 -4.2940 -8.74 -11.01 -7.82 -7.62 -6.44 -5.04
97 512810 华宝中证军工ETF 2016-08-05 1.14 0.7825 0.7825 0.7741 1.0851 -2.9277 -6.91 -10.98 -3.95 -15.88 -3.75 -21.77
98 003145 中融竞争优势股票 2016-09-07 1.10 0.9037 0.9037 0.9050 -0.1436 -2.7861 -3.68 -10.96 -1.60 9.30 -2.80 -9.63
99 398041 中海量化策略混合 2009-06-24 0.68 0.8340 1.3710 0.8350 -0.1198 -5.4422 -7.95 -10.90 -1.65 -5.23 -5.55 25.33
100 003208 东兴量化多策略混合 2016-10-27 0.21 0.8227 0.8227 0.8231 -0.0486 -0.7719 -0.21 -10.87 -8.07 -6.05 0.07 -17.73
101 502028 鹏华新丝路分级B 2015-08-13 0.11 0.5690 0.5690 0.5630 1.0657 -4.3697 0.89 -10.81 -5.48 -14.95 1.07 -43.10
102 512660 国泰中证军工ETF 2016-07-26 4.28 0.8113 0.8113 0.8017 1.1975 -2.9197 -6.91 -10.81 -4.24 -17.23 -3.70 -18.87
103 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 2015-09-10 0.10 0.7710 0.7710 0.7630 1.0485 -3.8653 -8.43 -10.76 -5.75 -22.51 -4.46 -22.90
104 001322 东吴新趋势混合 2015-07-01 7.85 0.6310 0.6310 0.6320 -0.1582 -3.8110 -7.61 -10.75 -7.48 -14.50 -7.07 -36.90
105 163209 诺安中证创业成长指数分级 2012-03-29 0.14 1.0430 1.6740 1.0520 -0.8555 -3.7823 -4.48 -10.74 -3.17 0.49 -3.35 23.32
106 519110 浦银安盛价值成长混合A 2008-04-16 11.48 1.3740 1.6370 1.3680 0.4386 -3.3075 -4.09 -10.71 1.45 4.20 -1.84 63.59
107 001475 易方达国防军工混合 2015-06-19 45.81 0.8290 0.8290 0.8210 0.9744 -4.4931 -6.96 -10.67 -0.96 -0.12 -5.04 -17.10
108 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 2016-12-29 0.84 0.8963 0.8963 0.9000 -0.4111 -3.3430 -3.44 -10.65 -3.22 -10.24 -3.40 -10.37
109 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 2016-12-29 0.49 0.8985 0.8985 0.9022 -0.4101 -3.3455 -3.46 -10.63 -3.14 -10.14 -3.41 -10.29
110 004315 前海开源沪港深新硬件混合C 2017-03-13 0.01 1.0484 1.0484 1.0516 -0.3043 -4.5347 -10.92 -10.58 -5.12 -- -6.58 4.84
111 161223 国投瑞银中证创业指数分级 2015-03-17 0.74 0.6520 0.7210 0.6580 -0.9119 -3.6928 -3.98 -10.58 -2.45 1.96 -3.29 -27.88
112 000788 前海开源中国成长混合 2014-09-29 0.33 0.9480 1.0280 0.9480 0.0000 -2.6694 -7.33 -10.57 -9.02 -11.90 -3.36 1.93
113 161628 融通军工分级 2015-07-01 0.77 0.9570 0.6710 0.9470 1.0560 -2.8426 -6.27 -10.55 -4.58 -18.95 -3.43 -33.97
114 501002 长信中证能源互联指数(LOF) 2016-01-21 0.03 0.9430 0.9430 0.9390 0.4260 -4.0692 -4.65 -10.53 -0.11 -5.79 -4.55 -5.70
115 150310 信诚中证信息安全指数分级B 2015-06-26 0.07 0.5700 0.1370 0.5630 1.2433 -10.5181 -13.37 -10.52 22.32 -10.09 -7.01 -86.27
116 150262 华宝中证医疗指数分级B 2015-05-21 1.00 0.7775 0.0294 0.7845 -0.8923 -1.7564 3.34 -10.49 13.19 -11.74 2.49 -97.06
117 375010 上投摩根中国优势混合 2004-09-15 11.15 1.2221 5.2741 1.2204 0.1393 -2.9155 -3.57 -10.48 -0.34 25.76 -2.78 499.06
118 512680 广发中证军工ETF 2016-08-30 3.51 0.7932 0.7932 0.7843 1.1348 -2.8417 -6.76 -10.42 -4.06 -17.78 -3.60 -20.68
119 257070 国联安优选行业混合 2011-05-23 4.52 1.4887 1.7897 1.4913 -0.1743 -4.3067 -8.37 -10.41 -0.49 4.32 -5.99 81.87
120 377010 上投摩根阿尔法混合 2005-10-11 5.94 3.6833 5.6033 3.7081 -0.6688 -2.6612 -5.35 -10.40 -3.97 21.48 -2.92 514.35
121 001790 国泰智能汽车股票 2017-08-01 9.31 0.9430 0.9430 0.9460 -0.3171 -4.9395 -4.36 -10.36 -- -- -4.17 -5.70
122 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 2015-08-27 3.79 1.0394 1.0394 1.0378 0.1542 -4.3174 -2.52 -10.33 0.63 15.30 -4.03 2.90
123 257040 国联安红利混合 2008-10-22 0.86 1.2020 2.1550 1.1980 0.3339 -5.2797 -3.38 -10.30 2.30 16.14 -2.91 173.02
124 002564 新沃通盈灵活配置混合 2016-09-22 0.11 0.9810 1.3310 0.9770 0.4094 -1.2085 -4.57 -10.25 -8.40 -6.66 -4.11 32.37
125 001184 易方达新常态混合 2015-04-30 77.54 0.4790 0.4790 0.4760 0.6303 -4.0080 -2.04 -10.13 -2.44 -3.23 -1.44 -52.10
126 001569 泰信国策驱动混合 2015-10-27 2.06 0.7330 0.7330 0.7340 -0.1362 -2.1362 -3.93 -10.06 -3.43 -7.45 -1.74 -26.70
127 000471 富国城镇发展股票 2014-01-28 9.92 1.7240 2.2240 1.7250 -0.0580 -1.8223 -8.05 -10.02 -4.33 -7.16 -1.65 116.11
128 000697 汇添富移动互联股票 2014-08-26 36.24 1.2850 1.2850 1.2680 1.3407 -3.5285 -0.62 -10.01 1.90 -3.17 -0.46 28.50
129 003017 广发中证军工ETF联接 2016-09-26 1.12 0.7928 0.7928 0.7844 1.0709 -2.7000 -6.41 -10.01 -4.23 -17.43 -3.41 -20.72
130 377020 上投摩根内需动力混合 2007-04-13 51.11 0.9180 1.6697 0.9189 -0.0979 -5.4778 -7.22 -9.91 4.16 32.50 -5.66 80.91
131 512310 南方中证500工业ETF 2015-04-08 1.08 0.6390 0.6390 0.6414 -0.3742 -3.2990 -2.81 -9.86 -4.23 -4.94 -2.75 -36.10
132 290006 泰信蓝筹精选混合 2009-04-22 1.21 1.0734 1.5511 1.0756 -0.2045 -2.2938 -3.55 -9.81 -3.23 -7.85 -2.00 62.81
133 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2011-07-27 2.19 1.8698 1.8698 1.8692 0.0321 -4.1767 -9.47 -9.78 0.44 3.21 -5.30 87.04
134 003670 中融物联网主题混合 2017-02-27 0.67 1.0388 1.0388 1.0398 -0.0962 -2.7341 -3.67 -9.77 -0.86 -- -3.02 3.88
135 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 2017-03-13 0.95 0.8558 0.8558 0.8567 -0.1051 -0.7768 -0.90 -9.74 -6.10 -- 1.06 -14.42
136 519692 交银成长混合A 2006-10-23 7.11 3.9287 4.7347 3.9223 0.1632 -2.1226 -1.03 -9.71 2.43 -4.67 -0.49 403.98
137 960016 交银成长混合H 2016-03-07 -- 3.9525 3.9525 3.9460 0.1647 -2.1222 -1.02 -9.71 2.47 -4.64 -0.48 8.94
138 373010 上投摩根双息平衡混合A 2006-04-26 22.94 0.9028 2.9960 0.9083 -0.6055 -2.1461 -3.86 -9.69 -5.24 13.93 -2.05 308.52
139 960005 上投摩根双息平衡混合H 2016-01-21 0.01 0.9193 0.9193 0.9249 -0.6055 -2.1501 -3.82 -9.67 -5.20 14.17 -2.06 13.30
140 160637 鹏华创业板分级 2015-06-09 5.43 0.7580 0.5100 0.7630 -0.6553 -3.1928 -3.93 -9.57 -0.95 -9.25 -1.43 -49.82
141 001986 前海开源人工智能主题混合 2016-05-04 11.49 1.2490 1.2490 1.2540 -0.3987 -5.9488 -8.23 -9.56 0.64 27.19 -5.45 24.90
142 160629 鹏华传媒分级 2014-12-11 5.09 0.7940 1.2550 0.7950 -0.1258 -1.8541 -3.41 -9.53 -3.99 -17.15 -1.61 -17.76
143 001822 华商智能生活混合 2015-11-13 3.63 0.7820 0.7820 0.7830 -0.1277 -2.2500 -5.10 -9.49 -3.81 -9.49 -4.87 -21.80
144 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 2017-01-18 0.04 1.0420 1.0420 1.0450 -0.2871 -2.5257 -2.98 -9.47 -0.10 -7.05 -0.57 -7.05
145 000073 上投摩根成长动力混合 2013-05-15 2.26 1.3130 1.3130 1.3100 0.2290 -4.9240 -5.68 -9.39 4.46 34.25 -4.30 31.30
146 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 2015-03-30 2.10 1.2640 0.3853 1.2542 0.7814 -6.7228 6.44 -9.38 -1.38 18.86 -3.25 -61.46
147 000603 易方达创新驱动混合 2015-02-13 25.30 0.8730 0.8730 0.8700 0.3448 -3.9604 -5.11 -9.35 -0.46 0.81 -4.07 -12.70
148 162413 华宝中证1000指数分级 2015-06-04 0.94 0.6578 0.4222 0.6594 -0.2426 -2.5481 -2.61 -9.33 -4.19 -10.43 -1.17 -58.29
149 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 2016-01-27 1.52 0.9850 0.9850 0.9910 -0.6054 -0.5051 -2.76 -9.30 -0.91 -8.03 -1.70 -1.50
150 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 2016-02-03 0.80 1.0480 1.0480 1.0500 -0.1905 -2.4209 -2.87 -9.26 0.29 -6.51 -0.47 4.80
151 501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 2016-10-14 11.06 0.9010 0.9010 0.9020 -0.1109 -1.2061 -0.99 -9.26 -9.90 -9.90 0.11 -9.90
152 159918 嘉实中创400ETF 2012-03-22 0.65 1.7312 1.7312 1.7341 -0.1672 -3.0575 -3.79 -9.20 -2.35 -6.60 -1.68 73.12
153 001294 新华战略新兴灵活配置混合 2015-06-29 3.23 0.7760 0.7760 0.7760 0.0000 -2.1438 -3.72 -9.13 -0.13 -4.79 -3.24 -22.40
154 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 2015-11-19 0.09 0.8100 0.8100 0.8010 1.1236 -3.8005 -8.37 -9.09 -2.76 -14.74 -4.48 -19.00
155 161022 富国创业板指数分级 2013-09-12 11.41 0.7330 1.5940 0.7370 -0.5427 -3.1704 -3.88 -9.07 -0.60 -8.85 -1.38 10.82
156 159915 易方达创业板ETF 2011-09-20 30.73 1.6305 1.8679 1.6396 -0.5550 -3.2114 -5.51 -9.05 0.43 -7.78 -2.99 86.87
157 519956 长信睿进混合C 2015-07-06 0.41 0.8250 0.8250 0.8290 -0.4825 -2.7123 -4.07 -9.04 -8.74 -9.84 -2.71 -17.50
158 590003 中邮核心优势混合 2009-10-28 3.91 1.4180 1.5980 1.4200 -0.1408 -3.0759 -2.34 -9.04 -8.63 -16.34 -1.87 66.96
159 000601 华宝创新混合 2014-05-14 2.15 0.9680 1.3080 0.9710 -0.3090 -3.2967 -5.10 -9.02 3.86 19.80 -3.30 17.37
160 002863 金信深圳成长混合 2016-12-22 0.12 0.9480 0.9480 0.9490 -0.1054 -4.1456 -9.71 -9.02 -11.65 -4.15 -8.41 -5.20
161 070030 嘉实中创400联接 2012-03-22 0.71 1.6342 1.6342 1.6368 -0.1588 -2.8938 -3.60 -8.98 -2.91 -7.04 -1.60 63.42
162 000796 宝盈睿丰创新混合C 2014-09-26 1.50 1.1330 1.1330 1.1320 0.0883 -1.3066 -1.73 -8.92 -1.65 -8.63 -0.61 13.30
163 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 2017-03-29 2.13 0.7893 0.7893 0.7813 1.0239 -2.6757 -5.83 -8.86 -3.92 -- -2.75 -21.07
164 000794 宝盈睿丰创新混合A 2014-09-26 0.52 1.2370 1.2370 1.2360 0.0809 -1.2769 -1.67 -8.71 -1.20 -7.82 -0.56 23.70
165 001593 天弘创业板指数C 2015-07-08 4.48 0.6695 0.6695 0.6729 -0.5053 -2.8020 -3.40 -8.69 0.15 -8.34 -1.11 -33.05
166 164905 交银国证新能源指数分级 2015-03-26 4.95 0.7620 0.8260 0.7600 0.2632 -4.0302 -2.44 -8.69 -0.20 2.14 -3.64 -17.39
167 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 2017-09-15 0.01 0.9151 0.9151 0.9168 -0.1854 -2.5453 -1.68 -8.68 -- -- -1.82 -8.49
168 519929 长信电子信息量化混合 2016-07-27 5.58 0.8220 0.8220 0.8200 0.2439 -2.7219 -2.84 -8.67 -2.72 -7.74 -1.44 -17.80
169 519013 海富通风格优势混合 2006-10-19 6.56 0.7170 1.8230 0.7170 0.0000 0.7022 -0.28 -8.66 -5.91 -0.28 2.43 70.37
170 005038 银华新能源新材料量化股票发起式C 2017-09-15 0.45 0.9150 0.9150 0.9159 -0.0983 -3.5115 -1.41 -8.65 -- -- -3.30 -8.51
171 150058 长城久兆积极指数 2012-01-30 0.22 1.0880 2.1060 1.0890 -0.0918 -4.7285 -3.55 -8.65 3.62 8.47 -1.89 -6.68
172 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 2017-09-15 0.13 0.9159 0.9159 0.9175 -0.1744 -2.5742 -1.70 -8.63 -- -- -1.84 -8.41
173 370027 上投摩根智选30混合 2013-03-06 2.47 1.9270 1.9270 1.9240 0.1559 -2.8730 -3.26 -8.63 1.21 30.91 -2.63 92.70
174 001592 天弘创业板指数A 2015-07-08 5.18 0.6754 0.6754 0.6788 -0.5009 -2.8062 -3.39 -8.62 0.28 -8.10 -1.10 -32.46
175 290005 泰信优势增长混合 2008-06-25 0.52 1.1910 1.8010 1.1940 -0.2513 -3.3279 -4.26 -8.60 -0.83 -8.74 -3.09 93.35
176 159948 南方创业板ETF 2016-05-13 1.83 1.7884 0.8788 1.7986 -0.5671 -3.1570 -5.29 -8.54 1.50 -4.96 -2.85 -12.12
177 005037 银华新能源新材料量化股票发起式A 2017-09-15 0.41 0.9164 0.9164 0.9173 -0.0981 -3.4962 -1.37 -8.53 -- -- -3.26 -8.37
178 002123 北信瑞丰外延增长混合 2016-05-17 0.29 1.0320 1.0320 1.0380 -0.5780 -2.6415 -2.55 -8.51 -1.90 0.78 -2.46 3.20
179 004870 融通创业板指数C 2017-07-05 0.01 0.8050 0.8050 0.8090 -0.4944 -2.8951 -3.59 -8.42 -2.19 -- -1.23 -9.96
180 004343 南方创业板ETF联接C 2017-02-23 0.24 0.8427 0.8427 0.8473 -0.5429 -2.9818 -3.67 -8.41 1.09 -- -1.28 -7.54
181 001154 北信瑞丰平安中国主题混合 2015-05-05 0.65 0.9620 0.9620 0.9550 0.7330 -1.7365 -4.66 -8.38 -4.37 -8.99 -2.73 -3.80
182 960007 上投摩根新兴动力混合H 2016-01-21 0.08 2.8360 2.8360 2.8370 -0.0352 -4.4474 -4.19 -8.34 7.87 43.45 -4.03 44.25
183 377240 上投摩根新兴动力混合A 2011-07-13 9.60 2.8290 2.8290 2.8300 -0.0353 -4.4580 -4.17 -8.33 7.85 43.24 -4.04 182.90
184 002656 南方创业板ETF联接A 2016-05-20 3.27 0.8286 0.8286 0.8330 -0.5282 -2.9629 -3.63 -8.32 1.31 -4.77 -1.25 -17.14
185 161613 融通创业板指数A 2012-04-06 5.83 0.8070 2.0670 0.8110 -0.4932 -2.8881 -3.58 -8.30 -1.94 -11.22 -1.22 93.50
186 160223 国泰创业板指数(LOF) 2016-11-11 0.63 0.7991 0.7991 0.8033 -0.5228 -3.1863 -4.04 -8.27 1.04 -7.85 -1.52 -20.10
187 161616 融通医疗保健行业混合A 2012-07-26 8.31 1.0100 1.3740 1.0080 0.1984 -2.9779 -1.08 -8.27 2.54 -9.90 -0.88 39.61
188 160640 鹏华新能源分级 2015-05-29 0.56 0.8700 0.5370 0.8680 0.2304 -3.6545 -3.12 -8.23 1.52 5.11 -3.97 -46.39
189 161031 富国中证工业4.0指数分级 2015-06-15 21.11 0.8420 0.5180 0.8380 0.4773 -3.5510 -4.32 -8.20 -0.01 -2.05 -2.55 -48.56
190 164821 工银中证新能源指数分级 2015-07-09 0.33 1.1194 0.7660 1.1164 0.2687 -3.6578 -3.14 -8.18 1.59 5.03 -4.00 -23.63
191 165524 信诚中证智能家居指数分级 2015-06-26 0.66 0.8130 0.5340 0.8130 0.0000 -4.1274 -5.36 -8.15 0.11 -3.93 -3.33 -46.58
192 001193 中金消费升级股票 2015-06-24 2.90 0.8130 0.8130 0.8180 -0.6112 -2.8674 -3.10 -8.14 2.78 -1.93 -2.40 -18.70
193 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 2015-07-29 0.39 0.5481 0.5481 0.5507 -0.4721 -1.4563 -2.07 -8.14 -6.34 -14.67 -0.76 -45.19
194 512100 南方中证1000ETF 2016-09-29 1.23 0.8147 0.8147 0.8165 -0.2205 -2.5245 -1.88 -8.14 -1.63 -8.44 -0.91 -18.53
195 164304 新华中证环保产业指数分级 2014-09-11 1.14 1.0400 1.1500 1.0410 -0.0961 -2.5305 -3.21 -8.13 1.19 -0.60 -2.42 15.02
196 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 2016-08-01 16.22 0.9290 0.9290 0.9280 0.1078 -1.0650 -1.17 -8.11 -6.45 -6.26 -0.32 -7.10
197 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 2015-07-29 0.25 0.5516 0.5516 0.5542 -0.4691 -1.4472 -2.06 -8.08 -6.22 -14.44 -0.76 -44.84
198 110026 易方达创业板ETF联接A 2011-09-20 8.40 1.7637 1.7637 1.7728 -0.5133 -3.0188 -3.79 -8.08 1.07 -6.93 -1.35 76.39
199 004744 易方达创业板ETF联接C 2017-06-02 0.17 1.7640 1.7640 1.7731 -0.5132 -3.0236 -3.80 -8.07 1.07 -- -1.35 -3.34
200 001158 工银新材料新能源股票 2015-04-28 33.33 0.7300 0.7300 0.7280 0.2747 -2.5367 0.69 -8.06 0.83 8.96 -1.08 -27.00
201 004347 南方中证500信息技术ETF联接C 2017-02-23 0.02 0.8848 0.8848 0.8857 -0.1016 -5.1865 -6.67 -8.06 2.35 -- -4.63 -5.31
202 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 2013-12-23 0.06 0.9480 1.2020 0.0000 0.0000 0.0000 0.11 -8.05 -7.24 -7.04 0.21 20.36
203 519698 交银先锋混合 2009-04-10 7.94 1.1231 1.5271 1.1163 0.6092 -1.3006 -2.85 -8.00 0.34 -16.20 -0.78 50.16
204 519773 交银数据产业灵活配置混合 2016-08-16 9.81 0.7470 0.7470 0.7430 0.5384 -1.3210 -2.86 -8.00 0.67 -16.07 -1.32 -25.30
205 512330 南方中证500信息技术ETF 2015-06-29 1.23 0.7789 0.7789 0.7797 -0.1026 -5.4618 -6.82 -7.99 3.17 1.76 -4.76 -22.11
206 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 2013-12-23 0.53 0.9570 1.2190 0.0000 0.0000 0.0000 0.21 -7.98 -7.00 -6.62 0.21 22.29
207 002900 南方中证500信息技术ETF联接A 2016-08-17 0.93 0.8858 0.8858 0.8866 -0.0902 -5.1708 -6.63 -7.97 2.57 1.18 -4.62 -11.42
208 004854 广发中证全指汽车指数A 2017-07-31 0.18 1.0091 1.0091 1.0085 0.0595 -2.8123 0.80 -7.96 -- -- -0.33 0.91
209 001042 华夏领先股票 2015-05-15 36.17 0.6990 0.6990 0.7070 -1.1315 -4.2466 -2.51 -7.91 0.14 2.04 -2.10 -30.10
210 004855 广发中证全指汽车指数C 2017-07-31 0.11 1.0095 1.0095 1.0090 0.0496 -2.8112 0.86 -7.88 -- -- -0.32 0.95
211 253021 国联安增利债券B 2009-03-11 0.22 1.1970 1.4250 1.1960 0.0836 0.0000 0.42 -7.78 -7.50 -7.57 0.17 47.79
212 001702 东方创新科技混合 2015-09-08 0.52 0.9051 0.9051 0.9038 0.1438 -3.3839 -6.59 -7.77 0.27 4.45 -4.68 -9.49
213 150220 前海开源健康分级B 2015-04-16 1.99 0.9610 0.9610 0.9770 -1.6377 -4.4732 -1.54 -7.77 9.33 6.19 -1.54 -3.90
214 150326 工银中证高铁产业指数分级B 2015-07-23 0.11 0.8432 0.1670 0.8548 -1.3570 -1.0329 -1.16 -7.74 -12.63 -22.04 -0.50 -83.30
215 150201 招商中证全指证券公司指数分级B 2014-11-13 54.86 0.4060 0.1550 0.3740 8.5561 28.0757 28.48 -7.73 -13.80 -16.80 45.00 -91.05
216 253020 国联安增利债券A 2009-03-11 0.34 1.2180 1.4630 1.2180 0.0000 -0.0820 0.41 -7.73 -7.31 -7.24 0.16 52.81
217 502032 中海中证高铁产业指数分级B 2015-07-31 0.03 0.8610 0.1430 0.8730 -1.3746 -1.0345 -1.37 -7.72 -12.68 -20.65 -0.69 -75.70
218 000031 华夏复兴混合 2007-09-10 9.48 1.6730 1.6730 1.6790 -0.3574 -3.3507 -3.29 -7.67 -4.51 -5.59 -1.82 67.30
219 150278 鹏华高铁分级B 2015-05-27 3.66 0.4470 0.0800 0.4550 -1.7582 -0.8869 -0.22 -7.64 -11.66 -21.99 0.00 -92.00
220 159955 嘉实创业板ETF 2017-07-14 0.38 0.9403 0.9403 0.9448 -0.4763 -2.9618 -4.00 -7.64 -5.97 -- -1.17 -5.97
221 519957 长信睿进混合A 2015-07-06 0.06 0.8580 0.8580 0.8620 -0.4640 -2.7211 -4.03 -7.64 -7.14 -7.84 -2.61 -14.20
222 163818 中银中小盘成长混合 2011-11-23 0.28 1.4130 1.4130 1.4150 -0.1413 -2.0111 -2.75 -7.53 4.98 6.88 -2.21 41.30
223 004394 华泰柏瑞量化创优混合 2017-05-12 5.45 0.9916 0.9916 0.9956 -0.4018 -2.2765 -1.51 -7.49 1.13 -- -0.25 -0.85
224 164819 工银中证环保产业指数分级 2015-07-09 0.32 0.6918 0.7614 0.6929 -0.1588 -2.6045 -3.26 -7.46 1.61 -0.72 -2.47 -24.31
225 001645 国泰大健康股票 2016-02-03 1.90 1.5190 1.5190 1.5190 0.0000 -2.8772 -2.25 -7.43 5.34 22.80 -1.87 51.90
226 002692 富国创新科技混合 2016-06-16 1.50 0.9980 0.9980 1.0000 -0.2000 -2.8238 -7.25 -7.42 5.72 25.85 -4.41 -0.20
227 502058 广发医疗指数分级B 2015-07-23 0.08 0.9467 0.2705 0.9539 -0.7548 -1.3649 3.56 -7.42 16.60 -6.48 2.50 -72.94
228 001591 天弘中证环保产业指数C 2015-07-16 0.24 0.7800 0.7800 0.7810 -0.1280 -2.4512 -3.06 -7.34 2.15 0.74 -2.27 -22.00
229 004671 中融核心成长混合 2017-09-29 6.88 0.9272 0.9272 0.9280 -0.0862 -2.8296 -3.63 -7.34 -- -- -3.75 -7.28
230 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF) 2016-05-25 11.22 0.8270 0.8270 0.8270 0.0000 -1.3126 -2.59 -7.29 -0.72 -12.95 -1.55 -17.30
231 001590 天弘中证环保产业指数A 2015-07-16 0.24 0.7855 0.7855 0.7865 -0.1271 -2.4466 -3.04 -7.28 2.27 1.00 -2.25 -21.45
232 004139 中邮军民融合混合 2017-04-01 1.00 0.9563 0.9563 0.9584 -0.2191 -2.6568 -3.42 -7.28 -3.62 -- -3.38 -4.37
233 512580 广发中证环保ETF 2017-01-25 2.08 0.9756 0.9756 0.9766 -0.1024 -2.4302 -2.87 -7.28 2.33 -- -2.19 -2.44
234 002984 广发环保指数C 2016-07-06 1.50 0.7456 0.7456 0.7466 -0.1339 -2.4339 -2.95 -7.21 3.03 2.04 -2.22 -0.77
235 005117 金信价值精选混合A 2017-09-01 0.09 0.8919 0.8919 0.8923 -0.0448 -3.3694 -0.93 -7.20 -- -- -2.26 -10.81
236 005118 金信价值精选混合C 2017-09-01 0.01 0.8918 0.8918 0.8923 -0.0560 -3.3698 -0.92 -7.20 -- -- -2.24 -10.82
237 001064 广发环保指数A 2015-03-25 12.37 0.7490 0.7490 0.7500 -0.1333 -2.4231 -2.93 -7.13 3.18 2.36 -2.19 -25.10
238 121001 国投瑞银融华债券 2003-04-16 2.35 1.6474 3.1644 1.6621 -0.8844 -2.4688 -4.68 -7.13 -4.12 1.46 -3.07 425.03
239 004593 广发全指工业ETF联接 2017-06-13 0.17 0.9996 0.9996 1.0006 -0.0999 -1.5269 -1.47 -7.07 -0.89 -- -1.08 -0.04
240 004698 博时军工主题股票 2017-07-04 0.92 0.9500 0.9500 0.9430 0.7423 -3.8462 -8.57 -7.04 -5.00 -- -6.40 -5.00
241 519960 长信利广混合C 2015-11-30 0.50 1.0490 1.0490 1.0550 -0.5687 -2.7804 -8.06 -7.00 6.07 4.90 -6.17 4.27
242 150232 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B 2015-05-14 0.14 1.2923 0.3199 1.2822 0.7877 -5.3676 -7.49 -6.99 14.81 44.65 -4.54 -68.00
243 160634 鹏华环保分级 2015-06-16 1.23 1.0910 0.7640 1.0930 -0.1830 -2.5022 -2.85 -6.97 3.51 6.28 -2.24 -23.73
244 710302 富安达增强收益债券C 2012-07-25 0.24 1.1141 1.1341 1.1045 0.8692 0.3423 1.93 -6.93 -3.74 -0.15 3.02 13.60
245 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 2014-11-28 2.23 0.7310 1.4840 0.7300 0.1370 -3.1788 -4.19 -6.86 2.25 -1.75 -1.48 5.16
246 710301 富安达增强收益债券A 2012-07-25 0.19 1.1401 1.1601 1.1302 0.8760 0.3432 1.96 -6.84 -3.55 0.25 3.04 16.24
247 161810 银华内需精选混合(LOF) 2009-07-01 2.80 1.6100 1.5310 1.6100 0.0000 -4.1096 1.39 -6.83 -4.17 1.83 -1.95 63.53
248 001476 中银智能制造股票 2015-06-19 28.41 0.7960 0.7960 0.7960 0.0000 -4.4418 -3.16 -6.79 2.71 13.07 -3.05 -20.40
249 002229 华夏经济转型股票 2016-03-15 1.51 1.2350 1.2350 1.2350 0.0000 -3.2132 -5.36 -6.79 5.74 20.61 -4.19 23.50
250 519993 长信增利动态混合 2006-11-09 14.04 1.0072 2.6262 1.0124 -0.5136 -2.9859 -4.88 -6.77 0.84 3.02 -3.30 238.17
251 159952 广发创业板ETF 2017-04-25 2.76 0.9765 0.9765 0.9816 -0.5196 -2.9710 -3.67 -6.72 3.51 -- -1.28 -2.35
252 001169 国投瑞银新价值混合 2015-04-22 0.15 0.9820 1.0360 0.9950 -1.3065 -4.1016 -3.73 -6.65 -4.47 -2.58 -3.82 3.46
253 000535 长盛航天海工混合 2014-03-11 1.37 1.0150 1.5300 1.0120 0.2964 -4.6053 -4.69 -6.62 3.47 -4.06 -3.88 56.58
254 159953 广发中证全指工业ETF 2017-06-13 0.37 0.9582 0.9582 0.9580 0.0209 -1.2776 -0.94 -6.60 -2.14 -- -0.60 -4.18
255 003834 华夏能源革新股票 2017-06-07 4.50 1.0800 1.0800 1.0770 0.2786 -3.8290 1.03 -6.57 5.99 -- -0.83 8.00
256 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 2016-04-28 2.71 0.7300 0.7300 0.7350 -0.6803 -3.5667 -3.95 -6.53 -5.56 -11.84 -5.56 -27.00
257 001760 嘉实创新成长混合 2016-02-03 0.93 1.0490 1.0490 1.0470 0.1910 -2.9602 -7.09 -6.51 -- 6.93 -5.07 4.90
258 001723 华商新动力混合 2015-09-17 1.08 0.7490 0.7490 0.7510 -0.2663 0.1337 1.63 -6.49 -2.98 -13.81 2.18 -25.10
259 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 2014-05-30 4.33 0.9157 1.5944 0.9182 -0.2723 -2.0118 -2.30 -6.44 3.47 2.59 -1.58 34.79
260 000698 宝盈科技30混合 2014-08-13 16.07 1.4980 1.4980 1.5060 -0.5312 -4.0359 -7.59 -6.38 4.83 9.66 -6.02 49.80
261 002305 光大保德信风格轮动混合 2016-02-04 0.71 0.8520 0.8520 0.8520 0.0000 0.8284 2.90 -6.37 -3.40 -16.06 3.40 -14.80
262 003765 广发创业板ETF联接A 2017-05-25 0.56 0.9615 0.9615 0.9665 -0.5173 -2.8592 -3.61 -6.37 3.01 -- -1.35 -3.85
263 003766 广发创业板ETF联接C 2017-05-25 0.52 0.9625 0.9625 0.9674 -0.5065 -2.8465 -3.60 -6.34 3.17 -- -1.33 -3.75
264 150151 信诚中证800有色指数分级B 2013-08-30 0.19 1.4030 1.2820 1.3960 0.5014 -7.2090 5.89 -6.34 2.71 45.09 -3.11 -41.08
265 519005 海富通股票混合 2005-07-29 21.05 0.6790 2.6280 0.6740 0.7418 -3.8244 -0.59 -6.34 3.82 20.60 -0.73 201.69
266 001268 富国国家安全主题混合 2015-05-14 21.49 0.5700 0.5700 0.5690 0.1757 -4.3624 -6.40 -6.25 0.53 -6.56 -2.56 -43.00
267 000727 融通健康产业灵活配置混合 2014-12-25 1.01 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 -2.6641 -0.78 -6.23 6.79 -2.76 -1.54 2.30
268 159939 广发中证全指信息技术ETF 2015-01-08 3.11 1.0789 1.0789 1.0740 0.4562 -3.6352 -4.26 -6.23 5.24 4.61 -1.76 7.89
269 001245 工银生态环境股票 2015-06-02 16.59 0.8010 0.8010 0.8010 0.0000 -0.1247 2.96 -6.21 0.75 -5.43 2.43 -19.90
270 001561 天弘中证移动互联网指数C 2015-06-30 0.23 0.6048 0.6048 0.6046 0.0331 -3.4174 -4.85 -6.20 4.47 5.04 -2.97 -39.52
271 003333 泰信智选成长混合 2016-12-21 0.81 0.9441 0.9441 0.9528 -0.9131 -1.0481 -0.68 -6.16 -3.03 -6.10 0.24 -5.59
272 001560 天弘中证移动互联网指数A 2015-06-30 0.24 0.6093 0.6093 0.6091 0.0328 -3.4084 -4.81 -6.15 4.60 5.31 -2.95 -39.07
273 210004 金鹰稳健成长混合 2010-04-14 12.76 1.2980 2.0280 1.2940 0.3091 -1.5175 -2.55 -6.15 -1.67 -11.52 -2.41 117.19
274 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 2015-05-25 3.37 0.8750 0.8750 0.8690 0.6904 -0.1142 0.81 -6.12 -7.21 -8.85 1.16 -12.50
275 688888 浙商聚潮产业成长混合 2011-05-17 7.90 1.2130 1.5140 1.2150 -0.1646 -0.5738 -0.25 -6.11 -2.57 -1.08 0.25 51.25
276 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 2015-03-27 6.72 0.9240 0.9240 0.9310 -0.7519 -1.0707 -- -6.10 0.33 -0.32 0.76 -7.60
277 481010 工银中小盘混合 2010-02-10 1.71 1.2800 1.2800 1.2760 0.3135 -1.4627 -1.23 -6.09 1.91 -6.64 -1.08 28.00
278 161025 富国中证移动互联网指数分级 2014-09-02 6.63 1.0620 1.4590 1.0610 0.0943 -3.4545 -4.75 -6.06 5.15 4.93 -2.92 -2.19
279 000524 上投摩根民生需求股票 2014-03-14 1.86 1.5830 2.0220 1.5920 -0.5653 -0.8766 -0.50 -6.05 0.19 2.79 -1.43 97.54
280 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 2015-05-25 0.01 0.8380 0.8380 0.8320 0.7212 -0.1192 0.84 -6.05 -6.89 -8.81 1.21 -16.20
281 240018 华宝可转债 2011-04-27 0.47 0.9268 0.9268 0.9215 0.5751 0.3573 0.80 -6.01 -5.65 -3.72 1.61 -7.30
282 003054 嘉实文体娱乐股票C 2016-09-07 0.30 1.0350 1.0350 1.0330 0.1936 -3.2710 -8.49 -5.99 4.02 6.37 -5.13 3.50
283 519918 华夏兴和混合 2014-05-30 2.66 1.4470 3.7720 1.4500 -0.2069 -3.2754 -3.73 -5.98 -5.11 3.80 -4.05 44.28
284 004785 中融量化多因子混合C 2017-06-26 -- 0.9569 0.9569 0.9578 -0.0940 -2.2175 0.20 -5.97 -2.26 -- 1.46 -4.31
285 519029 华夏稳增混合 2006-08-09 8.67 1.6550 2.4600 1.6640 -0.5409 -3.4985 -4.99 -5.97 -2.24 -2.36 -3.67 188.43
286 004065 中融量化多因子混合A 2016-12-29 0.50 0.8506 0.8506 0.8514 -0.0940 -2.2074 0.21 -5.95 -3.05 -12.05 1.48 -14.94
287 001795 上投摩根文体休闲混合 2015-12-23 0.96 1.0760 1.0760 1.0770 -0.0929 -2.9757 -3.76 -5.94 10.47 29.02 -2.18 7.60
288 002256 金信新能源汽车混合发起式 2016-04-01 0.31 0.9840 0.9840 0.9740 1.0267 -1.2048 0.61 -5.93 3.25 6.03 -0.30 -1.60
289 519089 新华优选成长混合 2008-07-25 2.50 1.3009 2.3609 1.3020 -0.0845 0.6499 -1.89 -5.89 3.72 -0.55 -0.46 174.35
290 519120 浦银安盛新兴产业混合 2013-03-25 2.57 2.3160 2.3160 2.3370 -0.8986 -0.5155 -0.81 -5.89 -0.17 6.00 0.52 131.60
291 002174 东方互联网嘉混合 2016-04-06 0.38 0.7680 0.7680 0.7668 0.1565 1.7353 -0.27 -5.87 -3.71 -19.24 2.78 -23.20
292 003053 嘉实文体娱乐股票A 2016-09-07 2.14 1.0420 1.0420 1.0400 0.1923 -3.2498 -8.44 -5.87 4.20 6.87 -5.01 4.20
293 519113 浦银安盛精致生活混合 2009-06-04 2.26 1.9800 2.0400 1.9990 -0.9505 -0.4525 -0.70 -5.85 -0.15 7.08 0.66 109.07
294 002974 广发信息技术联接C 2016-07-06 0.33 1.0100 1.0100 1.0057 0.4276 -3.4047 -4.03 -5.78 4.92 3.66 -1.66 -11.90
295 502002 西部利得中证500等权重指数分级B 2015-04-15 0.01 0.9968 0.1615 1.0009 -0.4096 -3.2045 0.93 -5.76 7.95 12.13 1.09 -83.83
296 519961 长信利广混合A 2015-06-12 1.03 1.0800 1.0800 1.0860 -0.5525 -2.7027 -7.61 -5.76 8.00 7.25 -5.92 8.00
297 000942 广发信息技术联接A 2015-01-29 2.07 1.0112 1.0112 1.0069 0.4271 -3.4101 -4.01 -5.75 5.02 3.84 -1.65 1.12
298 020003 国泰金龙行业混合 2003-12-05 59.79 0.6410 5.3330 0.6400 0.1563 -1.0802 -1.84 -5.74 4.60 22.29 0.00 909.62
299 159932 大成中证500深市ETF 2013-09-12 0.20 1.7580 1.4890 1.7630 -0.2836 -2.3333 -1.07 -5.74 1.33 2.27 -0.40 48.92
300 160636 鹏华互联网分级 2015-06-16 1.43 1.0350 0.6580 1.0350 0.0000 -3.4515 -4.61 -5.73 6.00 8.07 -2.91 -34.37
301 150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 2013-08-01 0.08 0.4130 1.4030 0.3990 3.5088 5.8974 15.04 -5.71 -4.40 -10.02 17.33 -17.80
302 002654 上投摩根策略精选混合 2016-06-16 1.04 0.9460 0.9460 0.9510 -0.5258 -0.9424 -0.53 -5.68 -0.32 2.60 -1.46 -5.40
303 003717 中银量化精选混合 2016-12-13 3.70 0.9552 0.9552 0.9563 -0.1150 -1.7587 -0.79 -5.65 1.05 -4.71 -0.25 -4.48
304 001984 上投摩根智慧生活混合 2016-04-28 0.22 1.1380 1.1380 1.1450 -0.6114 -0.9574 -1.04 -5.64 2.62 21.32 -0.44 13.80
305 162201 泰达宏利成长混合 2003-04-25 4.68 1.2207 3.4157 1.2232 -0.2044 -2.7795 -3.77 -5.64 3.08 0.69 -3.15 696.37
306 519150 新华优选消费混合 2012-06-13 2.04 1.3580 2.2940 1.3610 -0.2204 -2.3724 -4.10 -5.63 2.96 2.80 -3.35 159.82
307 001899 东海社会安全指数 2015-11-23 0.86 0.7790 0.7790 0.7790 0.0000 -3.1095 -3.95 -5.58 4.14 3.87 -2.75 -22.10
308 003598 华商润丰混合 2017-01-25 0.67 0.9490 0.9490 0.9510 -0.2103 -1.2487 -1.15 -5.57 -3.26 -- -0.73 -5.10
309 150023 申万菱信深证成指分级进取 2010-10-22 18.04 0.2119 0.2119 0.2144 -1.1660 -7.7492 8.72 -5.57 48.70 97.48 12.00 -78.81
310 002580 泰信鑫选混合C 2016-05-05 0.26 0.9350 0.9350 0.9380 -0.3198 -3.0083 -3.81 -5.56 0.65 -6.59 -1.89 -6.87
311 004636 中信建投智信物联网混合C 2017-05-10 0.09 1.1497 1.1497 1.1557 -0.5192 -4.7315 -4.75 -5.55 7.65 -- -4.20 14.97
312 165315 建信网金融分级 2015-07-31 3.28 0.6833 0.7543 0.6801 0.4705 -0.8704 -2.84 -5.55 3.07 -2.06 2.21 -25.46
313 070021 嘉实主题新动力混合 2010-12-07 3.64 1.4920 1.4920 1.4890 0.2015 -1.2574 -2.80 -5.51 3.76 5.67 -1.65 49.20
314 393001 中海优势精选混合 2012-06-20 0.67 1.1140 1.1790 1.1130 0.0898 -0.8014 -1.15 -5.51 1.36 -2.62 0.54 18.66
315 161123 易方达重组指数分级 2015-06-03 15.89 0.8039 0.4953 0.8032 0.0872 -0.6427 0.51 -5.50 -0.41 -7.53 1.34 -50.48
316 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 2011-12-13 0.94 1.3060 2.3600 1.3060 0.0000 -0.9856 -2.39 -5.50 5.83 15.27 -1.51 191.44
317 000965 汇丰晋信新动力混合 2015-02-11 3.20 0.8648 0.8648 0.8655 -0.0809 -3.4714 -6.78 -5.49 4.55 8.22 -4.07 -13.52
318 002187 国联安鑫富混合C 2015-11-28 -- 0.9899 0.9899 0.9886 0.1315 -0.6224 -1.13 -5.49 -5.72 -6.61 -1.43 -3.89
319 161631 融通人工智能指数(LOF) 2017-04-10 1.37 1.0049 1.0049 0.9982 0.6712 -4.5316 -5.67 -5.49 -2.19 -- -3.44 0.49
320 001409 工银互联网加股票 2015-06-05 117.00 0.3980 0.3980 0.3980 0.0000 -2.6895 -1.49 -5.46 0.51 -5.69 -1.97 -60.20
321 001970 泰信鑫选混合A 2016-02-04 0.37 0.9370 0.9370 0.9400 -0.3191 -2.9016 -3.70 -5.45 0.75 -6.39 -1.88 -6.30
322 290011 泰信中小盘精选混合 2011-10-26 0.40 1.6130 1.8730 1.6240 -0.6773 -1.7063 -0.19 -5.45 -2.66 -6.60 0.37 88.87
323 168101 九泰锐智定增混合 2015-08-14 3.60 1.1370 1.3740 1.1270 0.8873 -1.7286 0.71 -5.42 3.07 3.97 -0.87 36.99
324 290004 泰信优质生活混合 2006-12-15 5.79 0.7886 1.6023 0.7940 -0.6801 -2.1224 -2.20 -5.42 -5.59 -11.64 0.59 42.40
325 200001 长城久恒灵活配置混合 2003-10-31 0.73 1.3840 2.8260 1.3880 -0.2882 -2.6723 -1.42 -5.40 3.05 0.57 -1.07 317.08
326 001221 国联安鑫富混合A 2015-05-13 0.03 1.0024 1.0024 1.0010 0.1399 -0.6049 -1.09 -5.39 -4.99 -5.79 -1.40 0.24
327 001272 兴业聚利灵活配置混合 2015-05-07 1.45 1.5440 1.5440 1.5360 0.5208 -0.5155 -2.40 -5.39 1.31 5.83 -0.77 54.40
328 001809 中信建投智信物联网混合A 2016-08-03 0.39 1.0774 1.0774 1.0829 -0.5079 -4.7223 -4.67 -5.39 3.30 9.27 -4.14 7.74
329 165313 建信优势动力混合(LOF) 2013-03-19 2.90 1.4410 1.4410 1.4450 -0.2768 -0.0693 0.35 -5.38 1.26 9.58 0.07 51.37
330 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 2016-07-27 1.28 1.1270 1.1350 1.1300 -0.2655 1.3489 0.81 -5.37 -7.92 -3.43 2.64 13.27
331 001600 天弘中证高端装备制造指数C 2015-07-08 0.23 0.8934 0.8934 0.8929 0.0560 -3.0073 -4.05 -5.29 2.11 3.91 -3.36 -10.66
332 121005 国投瑞银创新动力混合 2006-11-15 16.70 0.5996 2.8854 0.5996 0.0000 -1.1377 -2.37 -5.29 5.24 10.41 -1.19 252.73
333 502036 大成中证互联网金融指数分级 2015-06-29 0.65 0.9397 0.6576 0.9358 0.4168 -0.9695 -2.23 -5.29 2.46 -3.00 2.17 -34.84
334 164907 交银中证互联网金融指数分级 2015-06-26 1.24 0.9170 0.6250 0.9130 0.4381 -0.9719 -2.20 -5.24 2.69 -4.38 2.13 -37.53
335 150107 易方达中小板指数分级进取 2012-09-20 0.58 1.2055 2.2476 1.2027 0.2328 -4.3482 -0.88 -5.23 15.14 41.81 -0.02 -35.16
336 001482 上投摩根新兴服务股票 2015-08-06 0.86 1.1080 1.1080 1.1140 -0.5386 -1.4235 -1.42 -5.22 5.02 27.36 -1.16 10.80
337 001599 天弘中证高端装备制造指数A 2015-07-08 0.17 0.8999 0.8999 0.8994 0.0556 -2.9967 -4.02 -5.22 2.25 4.22 -3.35 -10.01
338 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2009-10-19 12.84 2.8970 4.0620 2.8950 0.0691 -1.5630 -1.80 -5.20 7.03 28.05 0.24 262.50
339 000279 华商红利优选混合 2013-09-17 3.27 0.9860 1.8490 0.9880 -0.2024 -1.6949 -0.30 -5.19 3.35 1.53 -1.00 110.38
340 150344 融通证券分级B 2015-07-17 0.20 1.0410 0.3100 0.9930 4.8338 14.6476 14.27 -5.19 -8.60 -9.87 22.18 -69.04
341 519987 长信恒利优势混合 2009-07-30 6.01 0.9750 1.2910 0.9800 -0.5102 -2.9851 -3.18 -5.18 2.74 8.77 -2.79 30.78
342 001126 上投摩根卓越制造股票 2015-04-14 20.21 0.7160 0.7160 0.7200 -0.5556 -1.6484 -1.92 -5.17 1.99 8.16 -1.10 -28.40
343 001537 中加改革红利混合 2015-08-13 1.93 1.0368 1.0968 1.0302 0.6407 0.1739 -1.13 -5.17 -1.57 3.61 0.73 9.56
344 050119 博时转债增强债券C 2010-11-24 0.93 1.3220 1.3260 1.3150 0.5323 0.2274 1.46 -5.17 -4.82 1.07 2.64 32.53
345 121006 国投瑞银稳健增长混合 2008-06-11 4.22 1.3720 2.4680 1.3720 0.0000 -0.8671 -1.93 -5.17 3.94 10.89 -0.94 206.68
346 000404 易方达新兴成长混合 2013-11-28 8.98 2.2590 2.2590 2.2340 1.1191 -3.8723 -1.40 -5.16 14.03 18.83 -1.05 125.90
347 400030 东方添益债券 2014-12-15 0.92 0.9913 1.1243 0.9939 -0.2616 -0.5817 -0.87 -5.16 -5.16 -4.81 -0.75 11.58
348 003956 南方现代教育股票 2017-01-25 1.59 0.9366 0.9366 0.9399 -0.3511 -2.4172 -2.47 -5.15 -0.82 -- -1.80 -6.34
349 630002 华商盛世成长混合 2008-09-23 11.92 2.3229 3.9779 2.3243 -0.0602 -2.0328 -2.47 -5.10 1.68 3.11 -1.04 265.93
350 050019 博时转债增强债券A 2010-11-24 0.72 1.3430 1.3480 1.3360 0.5240 0.2239 1.51 -5.09 -4.62 1.44 2.68 34.72
351 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 2007-04-25 12.84 0.8070 0.9360 0.8090 -0.2472 -1.3447 -0.74 -5.06 0.88 -4.27 -0.49 -8.04
352 519095 新华行业周期轮换混合 2010-07-21 0.62 1.8400 2.7400 1.8320 0.4367 -1.9190 -3.72 -5.06 1.66 2.17 -1.92 146.35
353 162010 长城久兆中小300指数分级 2012-01-30 0.22 1.0750 1.7950 1.0760 -0.0929 -2.9783 -2.01 -5.04 3.27 7.24 -1.10 45.36
354 163119 申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF) 2016-10-10 0.80 0.8827 0.8827 0.8829 -0.0227 -1.2640 -0.37 -4.96 6.89 0.81 0.34 -11.73
355 100056 富国低碳环保混合 2011-08-10 25.67 2.8480 2.8480 2.9030 -1.8946 -3.1293 -1.59 -4.94 9.79 39.81 -2.10 184.80
356 519173 浦银安盛睿智精选混合C 2016-02-03 0.68 1.1000 1.1000 1.1080 -0.7220 -1.7857 -1.52 -4.93 1.48 10.11 -0.36 10.00
357 150056 工银瑞信睿智B 2012-01-31 0.09 1.4455 1.4455 1.4500 -0.3103 -2.7320 0.18 -4.91 3.56 1.87 0.23 44.55
358 004536 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 2017-07-04 1.60 0.9500 0.9500 0.9470 0.3168 -1.0417 -1.04 -4.90 -5.00 -- -0.42 -5.00
359 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 2017-03-02 2.01 0.9629 0.9629 0.9661 -0.3312 -0.5269 -0.43 -4.88 0.35 -- 1.24 -3.71
360 000209 信诚新兴产业混合 2013-07-17 0.14 1.4840 1.4840 1.4820 0.1350 0.4060 3.13 -4.87 -1.79 -7.71 2.77 48.40
361 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 2015-03-30 3.88 1.1333 0.7957 1.1283 0.4431 -3.8191 3.56 -4.86 0.37 12.31 -1.74 -20.17
362 580002 东吴双动力混合 2006-12-15 4.67 0.7845 1.8473 0.7867 -0.2796 -1.3580 0.18 -4.86 4.29 5.02 -0.53 76.49
363 150294 南方中证高铁产业指数分级B 2015-06-10 2.51 0.9594 0.1183 0.9716 -1.2557 -0.7346 -0.34 -4.79 -7.46 -11.79 -0.09 -88.17
364 001048 富国新兴产业股票 2015-03-12 22.73 1.3840 1.3840 1.4110 -1.9135 -3.1491 -1.56 -4.75 9.93 40.65 -2.12 38.40
365 159951 嘉实中关村A股ETF 2017-06-07 0.29 0.9803 0.9803 0.9785 0.1840 -1.5467 -1.54 -4.73 2.77 -- 0.28 -1.97
366 000004 中海可转债债券C 2013-03-20 0.28 0.7870 0.9970 0.7820 0.6394 0.6394 2.34 -4.72 -3.08 -2.24 2.34 -7.47
367 004193 招商中证500指数C 2017-05-17 0.43 1.1126 1.1126 1.1138 -0.1077 -2.0599 -0.13 -4.72 3.06 -- -0.06 11.26
368 400003 东方精选混合 2006-01-11 13.75 1.6288 5.0163 1.6386 -0.5981 -0.4827 0.02 -4.71 3.93 3.27 1.32 626.25
369 001166 建信环保产业股票 2015-04-22 38.01 0.7910 0.7910 0.7930 -0.2522 -1.7391 -2.23 -4.70 4.08 6.89 -2.59 -20.90
370 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2010-02-10 14.66 2.8370 2.8370 2.8350 0.0705 -1.5956 -1.46 -4.70 8.32 29.84 0.35 183.70
371 002366 国联安鑫禧混合C 2016-02-03 0.16 1.0185 1.0335 1.0178 0.0688 0.5132 1.03 -4.69 -2.58 1.14 0.96 3.37
372 519172 浦银安盛睿智精选混合A 2016-02-03 0.63 1.1210 1.1210 1.1280 -0.6206 -1.7528 -1.41 -4.68 2.00 11.10 -0.27 12.10
373 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 2015-03-27 12.76 0.9460 0.1100 0.9010 4.9945 15.0852 15.51 -4.64 -7.71 -8.16 23.02 -89.03
374 240008 华宝收益增长混合 2006-06-15 1.96 5.6547 5.6547 5.6669 -0.2153 -0.0566 0.41 -4.64 -2.50 1.23 1.42 465.61
375 580005 东吴进取策略混合 2009-05-06 2.53 0.9978 1.5178 0.9938 0.4025 -2.2340 -4.66 -4.64 3.73 7.94 -3.07 54.81
376 000550 广发新动力混合 2014-03-19 4.16 2.2880 2.2880 2.2970 -0.3918 -1.5491 0.22 -4.63 5.24 11.77 1.02 128.80
377 000971 诺安新经济股票 2015-01-26 4.67 0.8650 0.8650 0.8650 0.0000 -1.2557 -0.69 -4.63 -3.24 -10.27 -0.12 -13.50
378 000003 中海可转债债券A 2013-03-20 0.29 0.7850 0.9950 0.7800 0.6410 0.6410 2.48 -4.62 -2.85 -1.88 2.35 -7.71
379 004192 招商中证500指数A 2017-05-17 0.83 1.1063 1.1063 1.1075 -0.1084 -2.0540 -0.10 -4.62 3.26 -- -0.04 10.63
380 002365 国联安鑫禧混合A 2016-02-03 1.45 1.0153 1.0433 1.0145 0.0789 0.5248 1.09 -4.61 -2.47 1.52 0.99 4.36
381 002634 华宝未来主导混合 2016-11-04 1.64 0.8750 0.8750 0.8780 -0.3417 -1.1299 -0.79 -4.58 -1.57 -2.02 0.23 -12.50
382 960006 上投摩根行业轮动混合H 2016-01-21 0.10 1.8530 2.2100 1.8550 -0.1078 -3.3385 -1.70 -4.58 7.24 36.80 -0.80 27.63
383 001088 华宝国策导向混合 2015-05-08 15.16 0.7520 0.7520 0.7540 -0.2653 -0.1328 0.27 -4.57 -2.46 4.30 1.35 -24.80
384 160106 南方高增长混合(LOF) 2005-07-13 13.04 1.2857 3.8117 1.2868 -0.0855 -1.3014 -2.91 -4.57 7.06 9.24 -1.59 592.97
385 519034 海富通中证内地低碳指数 2012-05-25 0.14 1.6100 1.6100 1.6050 0.3115 -2.9536 -2.31 -4.56 6.20 16.58 -2.48 61.00
386 000409 鹏华环保产业股票 2014-03-07 1.84 1.7210 1.7210 1.7280 -0.4051 -2.8781 -2.93 -4.55 6.23 17.39 -3.21 72.10
387 150029 信诚中证500指数B 2011-02-11 0.34 1.4470 1.9720 1.4520 -0.3444 -2.0311 0.91 -4.55 5.31 9.87 0.98 -28.28
388 610005 信达澳银红利回报混合 2010-07-28 0.66 0.9900 1.1900 0.9960 -0.6024 -3.2258 0.81 -4.53 6.11 4.21 -0.40 18.31
389 377530 上投摩根行业轮动混合A 2010-01-28 6.30 1.8440 2.1990 1.8450 -0.0542 -3.2529 -1.60 -4.51 7.14 36.65 -0.75 117.82
390 320016 诺安多策略混合 2011-08-09 0.31 1.5940 1.5940 1.6000 -0.3750 -0.9323 0.89 -4.49 0.25 -0.31 1.33 59.40
391 519767 交银科技创新灵活配置混合 2016-05-05 0.86 0.9190 0.9290 0.9230 -0.4334 -2.0256 -2.34 -4.47 6.24 -7.73 -1.08 -7.21
392 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 2015-06-09 0.32 1.0307 0.2012 0.9833 4.8205 14.7006 14.55 -4.46 -7.98 -8.23 22.35 -79.88
393 162102 金鹰中小盘精选混合 2004-05-27 4.03 1.0093 2.9058 1.0147 -0.5322 -1.9621 -2.27 -4.40 9.49 6.93 -1.42 367.76
394 001576 国泰智能装备股票 2017-06-21 8.12 1.0960 1.0960 1.1020 -0.5445 -3.1802 -2.58 -4.36 7.24 -- -1.88 9.60
395 000522 华润元大信息传媒科技混合 2014-03-31 0.52 1.5810 1.5810 1.5790 0.1267 -2.4074 -3.71 -4.30 2.07 19.41 -2.65 58.10
396 001279 中海积极增利混合 2015-05-20 3.01 0.9340 0.9340 0.9320 0.2146 -3.5124 -3.01 -4.30 9.50 19.28 -3.01 -6.60
397 001496 工银聚焦30股票 2015-06-25 3.57 0.7560 0.7560 0.7550 0.1324 -0.6570 0.13 -4.30 1.61 -8.47 0.53 -24.40
398 150180 鹏华信息分级B 2014-05-05 0.20 1.4260 2.1480 1.4080 1.2784 -5.1231 -4.30 -4.30 16.60 26.64 -1.59 -56.22
399 000778 鹏华先进制造股票 2014-11-04 7.77 1.6050 1.6050 1.6080 -0.1866 -2.1938 -2.07 -4.29 3.88 12.95 -2.31 60.50
400 168105 九泰泰富定增混合 2016-09-26 3.36 1.0046 1.0046 1.0039 0.0697 -2.0380 -0.60 -4.29 -1.04 1.09 0.51 0.46
401 003646 创金合信中证1000指数增强A 2016-12-22 2.10 0.9760 0.9760 0.9754 0.0615 -1.6030 -0.04 -4.26 5.43 4.93 0.03 -2.40
402 003647 创金合信中证1000指数增强C 2016-12-22 0.10 0.9757 0.9757 0.9751 0.0615 -1.5935 -0.04 -4.26 5.47 4.91 0.03 -2.43
403 001466 华富永鑫灵活配置混合A 2015-06-15 0.02 1.0840 1.0840 1.0810 0.2775 -0.2760 0.09 -4.24 -3.47 2.07 -0.09 8.40
404 580003 东吴行业轮动混合 2008-04-23 6.05 0.7907 0.8707 0.7927 -0.2523 -1.2736 0.05 -4.23 5.33 10.65 0.96 -15.70
405 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 2011-06-10 0.06 1.3390 1.4140 1.3390 0.0000 0.0747 -1.03 -4.22 -5.37 -7.46 -0.59 54.38
406 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 2011-06-10 0.64 1.1810 1.2810 1.1800 0.0847 0.0847 -1.01 -4.22 -5.44 -7.52 -0.59 44.01
407 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 2015-08-06 4.38 0.8440 0.8440 0.8480 -0.4717 -0.9390 1.20 -4.20 -4.42 -13.61 -1.06 -15.60
408 673060 西部利得景瑞混合 2016-08-25 0.56 0.9620 0.9620 0.9620 0.0000 -0.3109 -0.72 -4.18 0.31 -2.73 -0.52 -3.80
409 580006 东吴新经济混合 2009-12-30 0.31 0.9270 1.3170 0.9320 -0.5365 -0.6431 -0.75 -4.14 -0.32 3.00 -0.11 28.46
410 002779 前海联合新思路混合C 2016-11-11 1.10 1.2560 1.7560 1.2510 0.3997 0.3997 0.32 -4.12 -2.76 11.19 2.70 75.13
411 003975 中信建投睿泰混合C 2017-02-14 -- 0.8721 0.8721 0.8745 -0.2744 -1.5577 -0.37 -4.11 1.71 -- 0.90 -12.79
412 400001 东方龙混合 2004-11-25 4.88 1.0369 3.0484 1.0442 -0.6991 0.0386 -0.16 -4.10 2.84 2.83 1.15 415.84
413 003974 中信建投睿泰混合A 2017-02-14 0.36 0.8729 0.8729 0.8753 -0.2742 -1.5452 -0.35 -4.09 1.77 -- 0.91 -12.71
414 001467 华富永鑫灵活配置混合C 2015-06-15 0.04 1.0630 1.0630 1.0600 0.2830 -0.2814 0.09 -4.06 -3.36 2.02 0.00 6.30
415 270008 广发核心精选混合 2008-07-16 4.62 3.2370 3.4470 3.3280 -2.7344 -5.2678 -2.47 -4.06 5.30 15.20 -2.38 270.58
416 501026 财通多策略福享混合 2016-09-18 45.84 0.9306 0.9306 0.9324 -0.1930 -1.8561 0.49 -4.05 -0.73 -4.12 0.38 -6.94
417 000378 上投摩根双债增利债券C 2013-12-11 0.42 0.9970 1.3830 0.9990 -0.2002 -0.3996 -0.50 -4.04 -1.87 -2.06 -0.60 41.44
418 003988 银华中债10年期金融债指数C 2017-04-17 0.10 0.9626 0.9626 0.9629 -0.0312 -0.5989 -1.38 -4.04 -4.50 -- -1.35 -3.74
419 233009 大摩多因子策略混合 2011-05-17 20.60 1.3080 2.3250 1.3100 -0.1527 -1.1338 1.00 -4.04 -0.23 -12.16 1.24 136.73
420 001069 华泰柏瑞消费成长混合 2015-05-20 3.39 1.0730 1.0730 1.0730 0.0000 -3.3333 -2.63 -4.03 1.90 5.09 -2.19 7.30
421 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 2015-06-26 0.14 0.5720 0.5720 0.5760 -0.6944 -1.5491 1.42 -4.03 13.27 19.17 2.14 -42.80
422 003987 银华中债10年期金融债指数A 2017-04-17 0.51 0.9650 0.9650 0.9653 -0.0311 -0.5974 -1.36 -3.99 -4.41 -- -1.34 -3.50
423 004195 招商中证1000指数C 2017-03-03 0.12 0.9408 0.9408 0.9407 0.0106 -1.3733 0.83 -3.99 4.52 -- 1.41 -5.92
424 162412 华宝中证医疗指数分级 2015-05-21 2.61 0.8914 0.3533 0.8948 -0.3800 -0.7129 1.70 -3.98 6.95 -2.51 1.24 -64.67
425 159942 华润元大中创100ETF 2015-05-25 0.33 1.9420 0.5930 1.9450 -0.1542 -2.6078 -2.71 -3.96 7.59 13.17 -1.67 -40.67
426 001290 广发安泰回报混合 2015-05-14 0.84 1.0940 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.28 -3.95 0.92 4.39 0.18 9.40
427 580001 东吴嘉禾优势精选混合 2005-02-01 8.34 0.8516 2.5716 0.8514 0.0235 -3.7631 -6.15 -3.95 2.85 11.02 -4.07 241.88
428 660011 农银汇理中证500指数 2011-11-29 0.55 1.5795 1.5795 1.5835 -0.2526 -2.0222 0.08 -3.95 2.37 2.58 0.12 57.95
429 502055 长盛中证证券公司分级B 2015-08-13 1.86 0.9010 0.9010 0.8570 5.1342 15.8098 15.96 -3.94 -7.11 -8.34 24.10 -9.90
430 001321 兴业聚优灵活配置混合 2015-05-21 0.77 1.2230 1.2230 1.2210 0.1638 -1.3710 -4.38 -3.93 4.62 5.25 -1.61 22.30
431 004194 招商中证1000指数A 2017-03-03 1.56 0.9336 0.9336 0.9335 0.0107 -1.3629 0.86 -3.90 4.38 -- 1.43 -6.64
432 168301 东海祥龙定增混合 2016-12-21 8.63 0.9543 0.9543 0.9579 -0.3758 -0.3550 -1.13 -3.90 -4.50 -4.55 1.09 -4.57
433 163001 长信医疗保健混合(LOF) 2010-03-26 1.02 0.9140 1.4540 0.9240 -1.0823 -1.9313 1.67 -3.89 3.98 -1.08 0.00 44.87
434 000793 工银高端制造股票 2014-10-22 9.98 1.0430 1.0430 1.0460 -0.2868 -1.4178 0.39 -3.87 6.10 8.31 -0.67 4.30
435 150236 鹏华证券分级B 2015-05-06 8.47 0.8480 0.1820 0.8060 5.2109 16.6437 16.80 -3.85 -6.19 -4.72 25.44 -81.80
436 000377 上投摩根双债增利债券A 2013-12-11 0.41 1.0030 1.3970 1.0050 -0.1990 -0.3972 -0.50 -3.84 -1.47 -1.57 -0.59 43.34
437 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 2016-09-27 6.50 0.9126 0.9126 0.9126 0.0000 -0.4581 -1.18 -3.84 -4.24 -5.07 -1.02 -8.74
438 001009 上投摩根安全战略股票 2015-02-26 9.04 1.0070 1.0070 1.0120 -0.4941 -1.7561 -1.37 -3.82 3.39 19.88 -0.79 0.70
439 159907 广发中小板300ETF 2011-06-03 1.53 1.5006 1.3634 1.5012 -0.0400 -2.6974 -1.36 -3.82 5.95 12.45 -0.50 36.25
440 001028 华安物联网主题股票 2015-03-17 16.46 0.7570 0.7570 0.7590 -0.2635 -2.1964 -0.39 -3.81 4.41 7.07 -0.39 -24.30
441 001713 华润元大中创100联接 2015-12-23 0.13 1.0100 1.0100 1.0120 -0.1976 -2.6975 -1.27 -3.81 6.88 10.99 -0.30 1.00
442 000960 招商医药健康产业股票 2015-01-30 6.54 1.0960 1.0960 1.1000 -0.3636 -2.3173 0.74 -3.78 7.66 15.13 0.83 9.60
443 510520 诺安中证500ETF 2014-02-07 0.81 1.6163 1.6163 1.6208 -0.2776 -2.0365 0.22 -3.72 2.76 2.71 0.26 61.63
444 002778 前海联合新思路混合A 2016-11-11 -- 1.1410 1.1410 1.1370 0.3518 0.3518 0.35 -3.71 -8.72 24.29 2.70 14.10
445 150095 泰信基本面400B 2012-09-07 0.04 0.4930 1.4940 0.4920 0.2033 -1.4000 9.07 -3.71 6.94 11.29 7.64 49.36
446 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 2016-12-29 0.18 1.0230 1.0230 1.0256 -0.2535 -0.4380 2.22 -3.71 0.66 3.41 1.45 1.94
447 000063 长盛电子信息主题混合 2013-05-10 7.33 1.7970 1.7970 1.7940 0.1672 -2.6016 -5.32 -3.70 10.86 7.73 -3.54 79.70
448 000219 博时裕益混合 2013-07-29 1.73 1.2230 1.4750 1.2230 0.0000 -0.0817 0.08 -3.70 5.80 17.26 1.07 50.15
449 003960 平安大华量化混合C 2017-01-23 -- 0.9589 0.9589 0.9589 0.0000 -0.0313 -1.82 -3.70 -3.76 -- -1.36 -4.11
450 270026 广发中小板300联接 2011-06-09 1.76 1.2327 1.2327 1.2332 -0.0405 -2.5688 -1.29 -3.70 5.35 11.12 -0.48 23.27
451 003377 广发中债7-10年国开债指数C 2016-09-26 0.05 0.9084 0.9084 0.9087 -0.0330 -0.4929 -1.26 -3.68 -4.18 -5.29 -1.10 -9.17
452 512400 南方中证申万有色金属ETF 2017-08-03 1.36 0.9334 0.9334 0.9306 0.3009 -3.9514 4.15 -3.68 -- -- -0.58 -6.66
453 162510 国联安双力中小板综指(LOF) 2012-03-23 0.14 1.0500 1.8380 1.0530 -0.2849 -2.2346 -1.32 -3.67 4.17 3.96 -0.38 90.08
454 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 2016-12-29 0.34 1.0254 1.0254 1.0281 -0.2626 -0.4369 2.23 -3.67 0.75 4.00 1.45 2.54
455 004401 金信民兴债券C 2017-03-08 -- 0.9588 0.9588 0.9596 -0.0834 -0.6013 -1.30 -3.66 -4.30 -- -1.09 -4.12
456 003656 民生加银鑫元纯债债券A 2017-06-21 1.00 0.9619 0.9619 0.9620 -0.0104 -0.4965 -1.06 -3.63 -4.14 -- -1.00 -3.81
457 000689 前海开源新经济混合 2014-08-20 3.33 1.0820 1.1920 1.0790 0.2780 -1.2774 -2.26 -3.61 -0.80 13.17 -1.46 18.94
458 519967 长信利富债券 2015-05-06 7.13 0.9809 0.9809 0.9764 0.4609 -0.3252 0.35 -3.60 -0.22 0.63 0.71 -1.91
459 003376 广发中债7-10年国开债指数A 2016-09-26 3.65 0.9191 0.9191 0.9194 -0.0326 -0.4872 -1.24 -3.58 -4.01 -4.70 -1.08 -8.10
460 510500 南方中证500ETF 2013-02-06 28.11 6.6026 1.8509 6.6197 -0.2583 -2.0865 0.22 -3.58 3.50 4.36 0.22 85.07
461 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 2015-05-14 1.19 1.1615 0.7684 1.1564 0.4410 -3.0225 -4.16 -3.56 8.88 23.36 -2.49 -23.16
462 320020 诺安汇鑫保本混合 2012-05-28 14.30 0.9740 1.4200 0.9740 0.0000 -0.1026 0.10 -3.56 -3.18 -2.21 0.00 41.97
463 002170 东吴移动互联混合C 2015-11-26 -- 1.0610 1.0610 1.0650 -0.3756 -2.8388 -3.81 -3.55 -3.02 9.72 -2.66 4.95
464 004400 金信民兴债券A 2017-03-08 2.00 0.9624 0.9624 0.9631 -0.0727 -0.5785 -1.25 -3.54 -4.09 -- -1.06 -3.76
465 001351 诺安中证500ETF联接 2015-06-09 1.54 0.8518 0.8518 0.8540 -0.2576 -1.8890 0.14 -3.53 2.38 2.26 0.19 -14.82
466 502026 鹏华新丝路分级 2015-08-13 0.11 0.7930 0.8420 0.7900 0.3797 -1.6129 0.51 -3.53 -0.82 -3.41 0.51 -16.14
467 519176 浦银安盛消费升级混合C 2016-01-21 -- 1.6440 1.6440 1.6570 -0.7846 -0.4240 0.12 -3.52 3.27 12.30 1.17 16.51
468 002034 华安新财富灵活配置混合C 2016-09-22 0.01 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 -1.6457 -2.21 -3.51 -2.12 1.80 -1.65 1.60
469 519125 浦银安盛消费升级混合A 2013-12-04 0.62 1.6490 1.6490 1.6630 -0.8419 -0.4227 0.12 -3.51 3.00 12.18 1.17 64.90
470 200015 长城优化升级混合 2012-04-20 0.54 1.8780 1.9930 1.9020 -1.2618 -3.3453 -0.48 -3.49 5.45 23.15 -0.58 109.70
471 004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 2017-02-23 0.69 1.5462 1.6462 1.5500 -0.2452 -1.9904 0.19 -3.48 3.21 -- 0.19 -1.32
472 510510 广发中证500ETF 2013-04-11 8.25 1.7421 1.7421 1.7470 -0.2805 -2.0797 0.20 -3.48 3.49 4.45 0.17 74.23
473 370024 上投摩根核心优选混合 2012-11-28 3.69 2.9820 2.9820 2.9920 -0.3342 -3.5264 -1.36 -3.46 12.83 44.20 -0.47 198.20
474 690007 民生加银景气行业混合 2011-11-22 4.80 2.3410 2.3410 2.3450 -0.1706 -4.3318 -1.97 -3.46 6.75 20.86 -1.39 134.10
475 040035 华安逆向策略混合 2012-08-16 6.07 2.6830 3.0630 2.6860 -0.1117 -1.3603 -0.67 -3.45 5.42 7.88 0.30 281.08
476 159922 嘉实中证500ETF 2013-02-06 1.61 6.4386 1.8053 6.4550 -0.2541 -2.0537 0.27 -3.45 3.92 5.61 0.23 80.54
477 003865 创金合信量化多因子股票C 2017-01-06 0.45 1.1337 1.1337 1.1331 0.0530 -1.0128 0.01 -3.44 2.37 -1.93 0.35 -10.10
478 001323 东吴移动互联混合A 2015-05-27 2.32 1.0690 1.0690 1.0730 -0.3728 -2.7298 -3.78 -3.43 -2.82 10.09 -2.64 6.90
479 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 2016-12-22 0.17 0.9154 0.9154 0.9196 -0.4567 -1.5487 0.55 -3.43 4.21 -4.81 0.32 -6.98
480 000008 嘉实中证500ETF联接 2013-03-22 4.10 1.7229 1.7229 1.7270 -0.2374 -1.9408 0.25 -3.42 3.44 4.64 0.22 72.31
481 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 2016-06-15 2.61 1.0661 1.0661 1.0689 -0.2620 -2.0039 0.12 -3.42 3.22 3.93 0.11 6.61
482 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 2016-12-22 0.49 0.9183 0.9183 0.9226 -0.4661 -1.5439 0.56 -3.40 4.32 -6.05 0.32 -8.17
483 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 2009-09-25 26.98 1.5442 1.6442 1.5480 -0.2455 -1.9867 0.22 -3.38 3.42 4.29 0.20 68.50
484 050006 博时稳定价值债券B 2005-08-24 4.56 1.4040 1.7650 1.4040 0.0000 -0.3549 -1.06 -3.37 -3.57 -2.64 -0.85 93.28
485 165317 建信丰裕定增灵活配置混合 2016-09-29 6.41 1.0176 1.0176 1.0266 -0.8767 -0.5959 0.39 -3.37 -0.56 3.79 0.35 1.76
486 162711 广发中证500ETF联接(LOF)A 2009-11-26 9.33 1.3291 1.3291 1.3327 -0.2701 -2.0127 0.14 -3.35 3.41 4.28 0.11 32.91
487 510580 易方达中证500ETF 2015-08-27 0.07 6.4999 1.0016 6.5209 -0.3220 -2.2307 0.10 -3.35 6.08 2.67 -0.04 0.16
488 160919 大成产业升级股票(LOF) 2014-12-26 1.87 1.2170 3.2030 1.2240 -0.5719 -3.5658 -1.70 -3.34 3.22 12.69 -1.38 14.91
489 165523 信诚中证信息安全指数分级 2015-06-26 2.08 0.7880 0.5210 0.7840 0.5102 -4.0195 -5.06 -3.34 8.44 -1.22 -2.48 -47.86
490 050009 博时新兴成长混合 2007-07-06 54.40 0.6670 3.0730 0.6620 0.7553 -1.7673 -0.30 -3.33 8.81 12.29 -0.30 5.24
491 512500 华夏中证500ETF 2015-05-05 2.84 3.0651 0.6709 3.0728 -0.2506 -2.0453 0.30 -3.33 3.94 4.68 0.27 -32.91
492 001726 汇添富新兴消费股票 2015-12-02 8.23 1.1070 1.1070 1.1120 -0.4496 -4.3215 -1.07 -3.32 5.13 22.05 1.19 10.70
493 050106 博时稳定价值债券A 2007-09-06 4.37 1.4290 1.8130 1.4300 -0.0699 -0.4181 -1.04 -3.32 -3.45 -2.32 -0.90 92.02
494 050111 博时信用债券C 2009-06-10 2.02 2.1490 2.2460 2.1520 -0.1394 -0.2784 0.23 -3.29 -3.80 -0.19 1.37 132.76
495 512220 景顺长城中证TMT150ETF 2014-07-18 2.80 1.4213 1.4213 1.4160 0.3743 -2.5038 -2.62 -3.29 8.21 9.66 -0.75 44.15
496 004433 南方有色金属联接C 2017-09-08 0.10 0.9278 0.9278 0.9251 0.2919 -3.7152 4.33 -3.28 -- -- -0.62 -7.22
497 519756 交银国企改革灵活配置混合 2015-06-10 7.31 1.0600 1.0600 1.0620 -0.1883 -0.8419 2.22 -3.28 3.01 4.02 2.22 6.00
498 531020 建信转债增强债券C 2012-05-29 0.33 2.3880 2.3880 2.3770 0.4628 1.6603 3.60 -3.28 -2.45 1.19 4.10 138.80
499 161010 富国天丰强化债券(LOF) 2008-10-24 4.24 1.0350 1.6420 1.0320 0.2907 0.0000 1.77 -3.27 -2.57 -0.73 1.67 82.10
500 483003 工银精选平衡混合 2006-07-13 35.37 0.5127 1.9712 0.5146 -0.3692 -1.8756 -0.98 -3.26 4.48 12.09 -1.08 99.37
501 000962 天弘中证500指数 2015-01-20 5.57 1.0241 1.0241 1.0267 -0.2532 -2.0094 0.17 -3.25 3.74 4.56 0.16 2.41
502 002210 创金合信量化多因子股票A 2016-01-22 9.65 1.1421 1.1421 1.1415 0.0526 -1.0055 0.07 -3.25 2.79 -1.20 0.39 14.21
503 003703 博时富鑫纯债债券 2016-11-17 0.51 0.9852 0.9852 0.9857 -0.0507 -0.4346 -1.11 -3.25 -2.89 -2.11 -0.97 -1.48
504 150258 易方达生物科技指数分级B 2015-06-03 0.08 1.0961 0.2824 1.0990 -0.2639 -3.7327 -3.13 -3.25 20.85 17.29 -0.04 -71.76
505 004397 长盛信息安全量化混合 2017-05-03 0.35 0.9880 0.9880 0.9890 -0.1011 -3.8911 -7.23 -3.23 -0.70 -- -6.53 -1.20
506 510560 国寿安保中证500ETF 2015-05-29 1.72 1.3268 0.6144 1.3302 -0.2556 -2.0161 0.36 -3.23 4.19 5.83 0.26 -38.52
507 001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 2015-06-15 6.91 0.6020 0.6020 0.6000 0.3333 -2.4311 -2.59 -3.22 7.69 9.06 -0.82 -39.80
508 530020 建信转债增强债券A 2012-05-29 0.23 2.4370 2.4370 2.4260 0.4534 1.6264 3.61 -3.22 -2.32 1.54 4.10 143.70
509 630001 华商领先企业混合 2007-05-15 27.38 0.8987 2.3597 0.8954 0.3686 0.8529 1.30 -3.21 0.85 -0.61 2.86 125.84
510 165520 信诚中证800有色指数分级 2013-08-30 1.87 1.2040 1.3170 1.2000 0.3333 -4.2925 3.53 -3.20 2.62 24.58 -1.71 21.55
511 002448 江信汇福债券 2016-05-05 0.99 0.9081 0.9346 0.0000 -0.0330 -0.0330 -0.84 -3.19 -3.79 -5.75 0.32 -6.80
512 004432 南方有色金属联接A 2017-09-08 0.19 0.9291 0.9291 0.9265 0.2806 -3.7202 4.37 -3.19 -- -- -0.61 -7.09
513 050011 博时信用债券A/B 2009-06-10 6.06 2.1880 2.3030 2.1910 -0.1369 -0.2735 0.28 -3.19 -3.65 0.18 1.39 140.31
514 164401 前海开源健康分级 2015-04-16 0.26 0.9820 1.0670 0.9900 -0.8081 -2.1912 -0.52 -3.19 5.83 6.05 -0.62 6.61
515 485007 工银添利债券B 2008-04-14 12.00 1.1141 1.6351 1.1112 0.2610 0.5143 0.31 -3.19 -4.10 -5.98 0.89 72.93
516 519947 长信利保债券 2015-11-16 0.64 0.9374 0.9374 0.9336 0.4070 -0.6992 -0.04 -3.19 2.72 0.99 0.64 -6.26
517 001052 华夏中证500ETF联接 2015-05-05 10.65 0.6690 0.6690 0.6710 -0.2981 -1.9062 0.30 -3.18 3.72 4.53 0.30 -33.10
518 001255 长城改革红利混合 2015-06-09 8.91 0.7330 0.7330 0.7390 -0.8119 -2.1362 0.41 -3.17 3.53 -0.27 0.55 -26.70
519 001763 广发多策略混合 2015-12-09 19.92 0.9470 0.9470 0.9460 0.1057 -0.3158 1.39 -3.17 4.30 5.46 0.85 -5.30
520 002397 中邮增力债券 2016-03-22 0.32 0.9480 0.9480 0.9470 0.1056 0.1056 -1.15 -3.17 -2.77 -2.97 0.53 -5.20
521 003513 中邮消费升级灵活配置混合型发起式 2016-12-15 0.52 1.0080 1.0080 1.0150 -0.6897 -1.1765 -1.95 -3.17 4.56 0.40 1.20 0.80
522 167002 平安大华鼎越混合 2016-09-20 6.73 0.9406 0.9406 0.9412 -0.0637 -0.6023 -1.41 -3.17 -1.71 -4.85 -0.04 -5.94
523 960027 博时信用债券R 2016-06-01 -- 0.9770 0.9770 0.9790 -0.2043 -0.3061 0.21 -3.17 -3.65 0.10 1.35 -2.20
524 000541 华商创新成长混合发起式 2014-03-18 4.95 1.2550 1.5100 1.2660 -0.8689 -3.6098 -3.46 -3.16 1.87 -5.65 -4.42 52.70
525 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 2014-03-13 15.57 1.0775 2.2998 1.0302 4.5913 14.7131 15.38 -3.15 -6.78 -6.26 22.30 -52.45
526 000104 华宸信用增利债券 2013-08-20 0.14 1.0520 1.2620 1.0520 0.0000 -1.2207 -2.95 -3.13 -3.13 -2.68 -2.77 28.46
527 501037 汇添富中证500指数(LOF)C 2017-08-10 0.81 0.9547 0.9547 0.9563 -0.1673 -1.8101 0.49 -3.13 -- -- 0.45 -4.53
528 519030 海富通稳固收益债券 2010-11-23 1.47 1.0880 1.4780 1.0880 0.0000 -0.3663 -0.73 -3.12 -3.03 -4.14 -0.46 45.07
529 531017 建信双息红利债券C 2014-09-01 0.94 1.0630 1.3940 1.0650 -0.1878 -0.6542 -0.37 -3.11 -2.58 -1.06 -0.65 40.39
530 161719 招商可转债分级债券 2014-07-31 0.31 0.9120 1.3630 0.9110 0.1098 0.3300 1.56 -3.10 -2.39 -5.52 2.24 25.43
531 001241 国寿安保中证500ETF联接 2015-05-29 3.99 0.5933 0.5933 0.5948 -0.2522 -1.8690 0.36 -3.09 3.94 5.34 0.27 -40.68
532 110029 易方达科讯混合 2007-12-18 44.77 1.1106 5.7284 1.1435 0.4613 -2.9341 0.70 -3.09 11.56 9.74 -0.04 44.03
533 150216 国泰深证TMT50指数分级B 2015-03-26 0.12 1.3509 0.4073 1.3418 0.6782 -3.6997 -3.99 -3.09 18.64 42.50 -2.32 -59.27
534 485107 工银添利债券A 2008-04-14 18.44 1.1245 1.6815 1.1215 0.2675 0.5185 0.34 -3.09 -3.90 -5.59 0.92 79.71
535 502030 中海中证高铁产业指数分级 2015-07-31 0.28 0.9420 0.6360 0.9480 -0.6329 -0.4228 -0.42 -3.09 -5.05 -8.38 -0.21 -35.84
536 530017 建信双息红利债券A 2011-12-13 13.52 1.1020 1.6480 1.1040 -0.1812 -0.6312 -0.36 -3.09 -2.50 -0.77 -0.63 74.25
537 960029 建信双息红利债券H 2016-06-22 0.06 1.1020 1.2030 1.1040 -0.1812 -0.6312 -0.36 -3.09 -2.41 -0.68 -0.63 0.25
538 000893 工银创新动力股票 2014-12-11 13.61 0.7230 0.7230 0.7240 -0.1381 -1.4986 -0.69 -3.08 3.14 -3.21 -0.28 -27.70
539 001959 华商乐享互联混合 2015-12-18 2.45 0.8190 0.8190 0.8260 -0.8475 -3.3058 -2.85 -3.08 1.49 -3.99 -3.87 -18.10
540 501036 汇添富中证500指数(LOF)A 2017-08-10 1.56 0.9552 0.9552 0.9568 -0.1672 -1.8092 0.52 -3.08 -- -- 0.46 -4.48
541 519033 海富通国策导向混合 2011-11-16 2.09 1.4160 1.9830 1.4160 0.0000 -2.2099 -1.32 -3.08 9.01 33.58 -2.88 106.61
542 001468 广发改革混合 2015-07-27 6.29 0.7570 0.7570 0.7660 -1.1749 -1.4323 0.13 -3.07 3.27 6.02 0.93 -24.30
543 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 2017-01-23 9.60 0.9966 0.9966 0.9980 -0.1403 -1.3365 -1.40 -3.07 -2.51 -- -0.85 -0.34
544 000696 汇添富环保行业股票 2014-09-16 18.79 1.4300 1.4300 1.4340 -0.2789 -2.7872 -1.04 -3.05 6.48 6.08 -2.46 43.00
545 003657 民生加银鑫元纯债债券C 2017-06-21 -- 0.9661 0.9661 0.9661 0.0000 -0.4944 -1.10 -3.05 -3.66 -- -1.01 -3.39
546 004588 中金丰沃混合C 2017-06-02 -- 1.0031 1.0031 1.0015 0.1598 -3.7147 -1.59 -3.05 -2.04 -- -1.49 0.29
547 000549 华安大国新经济股票 2014-04-14 1.14 1.8200 1.8200 1.8210 -0.0549 -1.8868 -0.33 -3.04 6.43 14.75 -0.11 82.00
548 001692 南方国策动力股票 2015-08-26 1.69 1.0530 1.0830 1.0540 -0.0949 -1.4045 -2.86 -3.04 2.23 4.36 -1.03 7.86
549 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 2015-12-30 2.81 0.8650 0.8650 0.0000 -0.2307 -0.2307 -0.57 -3.03 -2.15 -4.53 -0.46 -13.50
550 000478 建信中证500指数增强 2014-01-27 8.33 2.3803 2.3803 2.3873 -0.2932 -1.9565 1.36 -3.02 4.70 7.99 1.14 138.03
551 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2015-05-07 4.55 1.0260 1.0260 1.0200 0.5882 -2.7488 0.20 -3.02 7.77 12.38 -0.87 2.60
552 163111 申万菱信中小板指数(LOF) 2012-05-08 1.13 1.1393 1.9382 1.1376 0.1494 -2.0799 -0.51 -3.01 8.01 21.50 0.43 54.61
553 164809 工银中证500指数 2012-01-31 1.45 1.2683 1.4109 1.2710 -0.2124 -1.8572 0.24 -3.00 3.19 2.85 0.22 43.15
554 260101 景顺长城优选混合 2003-10-24 6.04 2.7028 4.7435 2.7111 0.0629 -1.3740 -3.74 -3.00 6.89 27.06 -3.01 884.12
555 002179 华安事件驱动量化策略混合 2016-12-14 1.15 1.0050 1.0050 1.0070 -0.1986 -0.8876 1.31 -2.99 2.13 1.41 1.00 0.50
556 320007 诺安成长混合 2009-03-10 4.97 0.9410 1.3860 0.9460 -0.5285 -1.7745 0.75 -2.99 -0.42 -6.65 0.86 40.94
557 002968 新华高端制造灵活配置混合 2017-07-25 0.70 0.9780 0.9780 0.9750 0.3077 -1.3118 -1.91 -2.98 -- -- -1.21 -2.20
558 320012 诺安主题精选混合 2010-09-15 0.86 1.7270 1.8270 1.7440 -0.9748 -2.3190 -3.30 -2.98 10.00 13.17 -1.37 89.52
559 512510 华泰柏瑞中证500ETF 2015-05-13 2.06 1.3010 0.6587 1.3042 -0.2454 -1.9815 0.52 -2.98 4.78 7.32 0.34 -34.05
560 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 2006-01-26 31.77 0.4910 3.0370 0.5560 0.0000 -1.5929 -4.14 -2.97 7.75 29.60 -3.47 391.73
561 002850 南方甑智定期开放混合发起式 2016-07-06 11.65 0.9190 0.9190 0.9210 -0.2172 -0.1087 1.10 -2.96 -3.06 -3.47 1.10 -8.10
562 164820 工银中证高铁产业指数分级 2015-07-23 0.41 0.9229 0.6000 0.9286 -0.6138 -0.4101 -0.34 -2.96 -4.78 -8.86 -0.14 -40.42
563 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 2015-05-27 39.50 0.6260 0.6260 0.6260 0.0000 0.8052 1.46 -2.95 1.95 -4.72 5.03 -37.40
564 502056 广发医疗指数分级 2015-07-23 1.12 0.9760 0.6762 0.9795 -0.3573 -0.6110 1.94 -2.94 8.88 -0.47 1.35 -32.80
565 001039 嘉实先进制造股票 2015-04-24 21.87 0.8960 0.8960 0.8980 -0.2227 -3.1351 -1.97 -2.93 5.04 16.21 -2.18 -10.40
566 165809 东吴中证可转换债券指数分级 2014-05-09 0.19 1.0390 0.8780 1.0290 0.9718 1.8627 3.69 -2.92 -3.45 0.78 4.32 -22.58
567 004587 中金丰沃混合A 2017-06-02 1.85 1.0070 1.0070 1.0053 0.1691 -3.7009 -1.54 -2.91 -1.74 -- -1.48 0.68
568 001471 融通新能源灵活配置混合 2015-06-29 6.67 1.1700 1.1700 1.1730 -0.2558 -1.4322 1.56 -2.90 7.04 11.32 0.95 17.00
569 001879 长城创新动力混合 2017-06-01 0.29 1.0730 1.0730 1.0810 -0.7401 -2.3658 -0.37 -2.90 7.51 -- -0.74 7.30
570 610004 信达澳银中小盘混合 2009-12-01 0.69 1.2530 1.2530 1.2610 -0.6344 -2.7174 -0.95 -2.87 5.56 9.15 -0.63 25.30
571 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 2015-05-13 2.18 0.6459 0.6459 0.6474 -0.2317 -1.8985 0.53 -2.86 4.46 6.71 0.29 -35.41
572 165314 建信信用增强债券(LOF)C 2014-06-16 0.06 1.2900 1.2900 1.2840 0.4673 1.2559 1.98 -2.86 -3.52 -2.35 2.38 23.33
573 003959 平安大华量化混合A 2017-01-23 0.21 0.9942 0.9942 0.9942 0.0000 -0.0201 -1.09 -2.85 -2.73 -- -0.65 -0.58
574 159935 景顺长城中证500ETF 2013-12-26 1.87 1.6725 1.6725 1.6766 -0.2445 -1.9809 0.44 -2.83 5.02 6.36 0.37 67.25
575 003736 新华华荣灵活配置混合 2017-07-25 1.38 0.9688 0.9688 0.9686 0.0206 -1.7245 -0.21 -2.82 -- -- 0.67 -3.12
576 165528 信诚鼎利混合(LOF) 2016-05-24 12.17 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 -0.8637 2.38 -2.82 2.99 4.24 2.08 3.30
577 165511 信诚中证500指数 2011-02-11 1.84 1.2860 1.8120 1.2890 -0.2327 -1.3804 0.70 -2.80 4.30 8.09 0.70 56.82
578 410010 华富中小板指数增强 2011-12-09 0.06 1.4030 1.4030 1.4020 0.0713 -2.2981 -0.43 -2.77 6.13 12.51 -0.07 40.45
579 001729 银华逆向投资定开混合发起式 2015-11-16 0.32 0.9920 0.9920 0.0000 -2.3622 -2.3622 -0.90 -2.75 4.53 4.53 0.30 -0.80
580 002279 浙商惠盈纯债债券 2015-12-23 0.94 1.0250 1.0380 1.0250 0.0000 -0.3887 -0.77 -2.75 -2.94 -2.94 -0.58 3.77
581 160616 鹏华中证500指数(LOF) 2010-02-05 2.39 1.3440 1.3440 1.3470 -0.2227 -1.8978 0.30 -2.75 4.75 8.04 0.30 34.40
582 165311 建信信用增强债券(LOF)A 2011-06-16 0.37 1.3070 1.4580 1.3010 0.4612 1.2394 2.03 -2.75 -3.40 -2.02 2.35 50.73
583 001206 广发聚惠混合A 2015-04-15 2.88 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 -0.0898 0.63 -2.71 -1.15 2.30 0.72 11.30
584 001455 景顺长城中证500ETF联接 2015-06-29 3.90 0.8250 0.8250 0.8270 -0.2418 -1.9025 0.36 -2.71 4.70 4.83 0.36 -17.50
585 001568 泰达宏利增利混合 2016-06-30 0.81 0.9680 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 1.04 -2.71 -- 0.10 0.00 -3.20
586 519908 华夏兴华混合A 2013-04-12 5.02 1.8280 6.2580 1.8540 -1.4024 -4.4932 -4.34 -2.71 4.46 6.90 -3.13 94.13
587 630010 华商价值精选混合 2011-05-31 11.23 1.3280 2.2380 1.3290 -0.0752 -1.4105 -1.70 -2.71 5.43 4.46 0.30 122.55
588 960004 华夏兴华混合H 2016-04-06 -- 1.8280 6.2580 1.8540 -1.4024 -4.4932 -4.34 -2.71 4.46 6.90 -3.13 7.21
589 000117 广发轮动配置混合 2013-05-28 6.09 1.6980 1.6980 1.7370 -2.2453 -4.1761 -1.22 -2.69 6.99 16.54 -1.11 69.80
590 000457 上投摩根核心成长股票 2014-02-10 39.04 2.0970 2.4060 2.1050 -0.3800 -1.6878 -3.14 -2.69 7.15 41.94 -3.05 144.43
591 004846 南华瑞盈混合发起C 2017-08-16 0.04 0.9769 0.9769 0.9847 -0.7921 -1.2334 -1.11 -2.69 -- -- -0.59 -2.31
592 673010 西部利得新动向混合 2011-08-18 2.46 1.0110 1.5460 1.0120 -0.0988 -1.9399 -2.79 -2.69 4.88 9.53 -2.41 58.13
593 001168 国投瑞银优选收益混合 2015-04-16 0.51 1.0810 1.1020 1.0840 -0.2768 -0.4604 -0.10 -2.68 -3.03 0.92 0.46 10.22
594 001207 广发聚惠混合C 2015-04-15 0.01 1.1250 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.72 -2.68 -1.14 2.09 0.81 12.50
595 002011 华夏红利混合 2005-06-30 40.06 2.4310 4.9040 2.4440 -0.5319 -1.7778 0.33 -2.68 1.67 6.02 0.62 824.83
596 002102 创金合信鑫优选混合C 2015-11-19 0.05 1.0530 1.0530 1.0470 0.5731 1.1527 1.94 -2.68 -2.59 1.15 3.03 5.30
597 002639 天弘价值精选混合 2016-06-16 0.39 1.0505 1.0505 1.0535 -0.2848 -0.6243 -1.10 -2.67 0.47 3.77 -0.68 5.05
598 000612 华宝生态中国混合 2014-06-13 4.19 2.0210 2.2210 2.0330 -0.5903 -2.8832 -0.83 -2.65 7.16 16.89 -0.39 117.80
599 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 2016-01-27 0.44 1.0670 1.0670 1.0730 -0.5592 -2.0202 -4.99 -2.65 7.78 5.12 -2.82 6.70
600 004177 平安大华惠裕债券C 2017-03-10 -- 0.9719 0.9719 0.9725 -0.0617 -0.4201 -0.90 -2.65 -3.05 -- -0.69 -2.81
601 000361 信诚年年有余定期开放债券B 2013-11-27 0.03 1.1080 1.2340 1.1070 0.0903 0.3623 -1.60 -2.64 -2.12 -0.09 -1.07 23.50
602 168102 九泰锐富事件驱动混合 2016-02-04 6.26 1.0200 1.0260 1.0180 0.1965 -1.5444 -0.49 -2.64 4.82 1.70 0.79 2.62
603 160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 2017-05-31 3.66 0.9740 0.9740 0.9774 -0.3479 0.0925 2.41 -2.63 -2.98 -- 2.42 -2.60
604 000360 信诚年年有余定期开放债券A 2013-11-27 2.04 1.1270 1.2540 1.1260 0.0888 0.3562 -1.66 -2.59 -2.00 0.18 -1.14 25.55
605 001513 易方达信息产业混合 2016-09-27 1.94 1.1650 1.1650 1.1620 0.2582 -2.8357 -3.64 -2.59 10.74 23.41 -2.43 16.50
606 002938 中银证券健康产业混合 2016-09-07 1.99 1.0243 1.0243 1.0306 -0.6113 -2.0184 -0.69 -2.59 2.43 4.08 0.53 2.43
607 090017 大成可转债增强债券 2011-11-30 0.40 1.1670 1.1770 1.1660 0.0858 -0.2564 2.91 -2.59 -1.44 2.73 2.28 17.80
608 000963 兴业多策略混合 2015-01-23 3.82 1.2470 1.2470 1.2480 -0.0801 -0.3197 1.14 -2.58 4.35 -0.56 2.30 24.70
609 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2016-06-08 0.23 1.0250 1.0250 1.0340 -0.8704 -0.5820 3.85 -2.57 1.49 2.19 2.09 2.50
610 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2016-06-08 0.07 1.0220 1.0220 1.0320 -0.9690 -0.6803 3.76 -2.57 1.39 2.00 2.00 2.20
611 090006 大成2020生命周期混合 2006-09-13 30.88 0.7220 2.5440 0.7200 0.2778 -0.4138 0.56 -2.56 0.28 -4.12 0.56 135.47
612 002475 中邮睿利增强债券 2017-08-17 1.62 0.9930 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.40 -2.55 -- -- 0.30 -0.70
613 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 2015-05-20 15.78 0.5370 0.5370 0.5460 -1.6484 -1.1050 1.13 -2.54 6.97 11.41 -0.37 -46.30
614 519026 海富通中小盘混合 2010-04-14 1.79 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 -2.1611 -1.19 -2.54 9.81 17.87 -3.02 -0.40
615 000021 华夏优势增长混合 2006-11-24 36.33 1.7840 2.9540 1.7950 -0.6128 -2.6732 -0.89 -2.51 6.06 16.53 -0.39 267.02
616 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 2016-01-21 0.95 0.9540 0.9540 0.9548 -0.0838 -2.0433 -0.09 -2.51 5.93 1.47 0.48 -4.60
617 004845 南华瑞盈混合发起A 2017-08-16 0.26 0.9799 0.9799 0.9877 -0.7897 -1.2098 -1.05 -2.50 -- -- -0.54 -2.01
618 003665 新沃通利纯债债券C 2016-12-27 -- 1.0040 1.0040 1.0039 0.0100 -0.4462 -1.44 -2.49 -3.25 0.25 -1.43 0.40
619 162703 广发小盘成长混合(LOF) 2005-02-02 16.23 1.3956 3.7336 1.3908 0.3451 -1.8427 -3.67 -2.49 8.51 28.12 -1.76 486.57
620 240009 华宝先进成长混合 2006-11-07 3.63 2.8644 3.1324 2.8733 -0.3097 -0.5244 0.90 -2.49 0.62 5.55 1.54 252.21
621 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 2015-04-13 1.72 1.1030 1.1030 1.1050 -0.1810 -0.2712 -0.45 -2.48 -1.08 -1.25 -0.36 10.30
622 002101 创金合信鑫优选混合A 2015-11-19 -- 1.1410 1.1410 1.1350 0.5286 1.1525 1.88 -2.48 -1.98 8.56 2.98 14.10
623 501028 财通福瑞定开混合发起 2016-11-22 30.82 0.9856 0.9856 0.9880 -0.2429 -1.5188 0.50 -2.48 -0.81 -1.50 0.64 -1.44
624 000183 嘉实丰益策略定期债券 2013-07-30 0.90 0.9770 1.2520 0.9770 0.0000 0.1025 0.62 -2.46 -1.29 0.29 0.41 26.65
625 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 2015-04-13 0.01 1.0840 1.0840 1.0860 -0.1842 -0.2760 -0.55 -2.43 -1.27 -1.63 -0.37 8.40
626 003664 新沃通利纯债债券A 2016-12-27 0.32 0.9816 0.9816 0.9815 0.0102 -0.4462 -1.43 -2.42 -3.08 -2.00 -1.42 -1.84
627 003723 华润元大双鑫债券C 2017-03-24 0.01 0.9793 0.9793 0.9791 0.0204 -0.4776 0.15 -2.42 -3.57 -- -0.35 -2.08
628 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 2016-01-21 4.57 0.9616 0.9616 0.9624 -0.0831 -2.0375 -0.06 -2.42 6.14 1.88 0.51 -3.84
629 200010 长城双动力混合 2009-01-15 2.02 1.6511 2.1561 1.6858 -2.0584 -6.8648 -2.50 -2.41 -0.14 2.76 -2.63 120.17
630 002386 工银中国制造2025股票 2017-04-12 0.53 1.0630 1.0630 1.0600 0.2830 -2.2079 -1.67 -2.39 3.10 -- -2.30 6.30
631 373020 上投摩根双核平衡混合 2008-05-21 1.58 1.6891 2.3092 1.6946 -0.3246 -1.0602 -0.97 -2.39 3.88 17.34 -0.76 156.00
632 519963 长信利盈混合A 2015-06-09 8.76 1.1440 1.1440 1.1420 0.1751 -0.7806 -1.46 -2.39 0.35 1.60 -0.87 14.40
633 020001 国泰金鹰增长混合 2002-05-08 44.64 1.0581 4.9369 1.0604 -0.2169 -2.2721 -0.71 -2.38 7.27 29.34 0.09 1216.08
634 481004 工银稳健成长混合A 2006-12-06 8.33 1.3016 1.5516 1.2944 0.5562 -0.3979 -0.15 -2.38 4.48 -5.52 0.16 58.93
635 001565 永赢量化混合发起式 2015-08-06 0.49 0.7870 0.7870 0.7880 -0.1269 -0.2535 -- -2.36 -4.49 -4.49 0.13 -21.30
636 004273 中融量化小盘股票C 2017-05-17 0.03 1.0717 1.0717 1.0749 -0.2977 -1.5344 2.58 -2.36 1.95 -- 2.46 7.17
637 160215 国泰价值经典混合(LOF) 2010-08-13 19.35 1.5690 2.0970 1.5730 -0.2543 -2.4860 -0.88 -2.36 7.32 29.17 -0.13 123.77
638 180030 银华永泰积极债券C 2011-12-28 0.10 1.2390 1.2390 1.2400 -0.0806 -0.4819 -0.48 -2.36 -1.04 -3.35 -0.32 23.90
639 210006 金鹰元禧混合A 2011-05-17 0.29 1.1082 1.3009 1.1049 0.2987 0.4259 0.72 -2.36 -1.44 -0.25 1.56 30.09
640 000403 工银纯债债券B 2014-05-16 11.19 1.1220 1.1800 1.1220 0.0000 0.0000 -0.36 -2.35 -3.36 -4.33 0.18 17.86
641 180029 银华永泰积极债券A 2011-12-28 0.02 1.2870 1.2870 1.2880 -0.0776 -0.4640 -0.46 -2.35 -0.85 -2.94 -0.39 28.70
642 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 2015-05-05 0.49 1.0850 1.1470 1.0850 0.0000 0.0000 -0.37 -2.34 -1.99 -0.09 0.37 8.50
643 002674 中融融丰纯债债券A 2016-06-28 0.30 0.9650 0.9650 0.9650 0.0000 0.2077 1.05 -2.33 -1.93 -1.43 0.84 -3.50
644 003680 华润元大双鑫债券A 2017-03-24 0.27 0.9786 0.9786 0.9785 0.0102 -0.4780 0.18 -2.33 -3.39 -- -0.33 -2.15
645 002425 金鹰元禧混合C 2016-03-07 0.16 1.1106 1.6106 1.1073 0.2980 0.4250 0.72 -2.32 -1.40 -0.57 1.55 61.31
646 001484 天弘新价值混合 2015-06-19 0.60 1.1171 1.1171 1.1202 -0.2767 -0.6404 -1.05 -2.31 -- 4.19 -0.69 11.70
647 502000 西部利得中证500等权重指数分级 2015-04-15 2.15 0.9997 0.6278 1.0017 -0.1997 -1.5753 0.65 -2.31 5.05 8.31 0.65 -37.19
648 000969 前海开源大安全混合 2015-02-06 4.35 1.0680 1.0680 1.0490 1.8112 -3.9568 -6.32 -2.29 8.10 -4.04 -5.15 6.80
649 002708 大摩健康产业混合 2016-06-30 0.42 1.0660 1.0660 1.0720 -0.5597 -1.2048 -0.47 -2.29 5.96 6.28 -0.47 6.60
650 003390 江信一年定开债券 2017-04-17 4.27 0.9915 0.9915 0.0000 -0.0101 -0.0101 -0.05 -2.26 -2.57 -- 0.08 -0.85
651 003830 建信鑫悦回报灵活配置混合 2016-12-02 3.01 1.0258 1.0258 1.0247 0.1073 -0.9846 -2.34 -2.26 -0.38 2.52 -2.34 2.58
652 004272 中融量化小盘股票A 2017-05-17 0.27 1.0778 1.0778 1.0810 -0.2960 -1.5348 2.62 -2.26 2.36 -- 2.48 7.78
653 003488 平安大华惠裕债券A 2017-03-10 2.00 0.9781 0.9781 0.9787 -0.0613 -0.3870 -0.69 -2.25 -2.56 -- -0.59 -2.19
654 000402 工银纯债债券A 2014-05-16 54.98 1.1360 1.1990 1.1360 0.0000 0.0881 -0.26 -2.24 -3.07 -4.00 0.26 19.72
655 519134 海富通富祥混合 2016-07-27 1.07 0.9620 0.9620 0.9610 0.1041 -0.2075 -0.21 -2.24 -2.04 -3.02 -0.10 -3.80
656 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 2011-04-22 2.59 2.0730 2.2360 2.0720 0.0483 -2.8585 1.37 -2.22 -5.86 -7.29 0.39 116.85
657 000583 江信聚福定期开放债券 2014-05-29 4.74 0.9755 1.2755 0.0000 0.0410 0.0410 0.25 -2.21 -2.35 -3.90 0.16 29.77
658 002048 博时安誉18个月定开债券 2015-12-23 2.49 0.9720 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.21 -2.21 -2.41 -3.09 0.10 0.11
659 003366 浙商中证转型成长指数 2016-12-19 0.75 1.0180 1.0180 1.0200 -0.1961 -1.4521 -- -2.21 2.21 1.50 0.49 1.80
660 168104 九泰锐丰定增混合 2016-08-30 8.84 1.0073 1.0350 1.0076 -0.0298 -0.9733 0.49 -2.20 1.17 4.40 0.81 3.47
661 206015 鹏华纯债债券 2012-09-03 0.52 0.9820 1.3100 0.9810 0.1019 0.1019 0.20 -2.19 -1.73 -0.04 0.10 33.11
662 090012 大成深证成长40ETF联接 2010-12-21 1.50 1.0310 1.0310 1.0320 -0.0969 -2.7358 -2.83 -2.18 8.07 16.37 -1.90 3.10
663 530012 建信积极配置混合 2011-01-18 0.88 2.1580 2.2260 2.1620 -0.1850 0.4655 1.41 -2.18 4.81 11.24 1.70 130.46
664 519633 银河君腾混合A 2017-03-02 2.00 0.9853 1.0168 0.9859 -0.0609 -0.6053 0.18 -2.17 -0.11 -- 1.46 1.65
665 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 2017-02-14 0.35 1.1780 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 -0.34 -2.16 -1.83 -- 0.43 8.97
666 161118 易方达中小板指数分级 2012-09-20 2.05 1.1142 1.5420 1.1127 0.1348 -2.3403 -0.21 -2.16 9.21 22.73 0.15 54.20
667 501017 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) 2016-05-26 11.16 0.9368 0.9368 0.9381 -0.1386 -0.4463 -0.72 -2.16 -0.59 -3.99 -0.28 -4.74
668 519975 长信量化中小盘股票 2015-02-04 14.34 0.9500 1.3500 0.9510 -0.1052 -1.3499 2.81 -2.16 1.50 -6.13 2.93 30.45
669 630015 华商大盘量化精选混合 2013-04-09 5.89 1.5390 2.2190 1.5420 -0.1946 -0.6456 -1.54 -2.16 3.50 4.54 -0.26 126.75
670 003340 华安睿享定开混合C 2016-11-02 0.60 0.9603 0.9603 0.0000 0.1147 0.1147 -2.31 -2.14 0.27 -2.70 -1.16 -3.97
671 002028 九泰天宝灵活配置混合C 2015-11-14 1.55 1.2200 1.3560 1.2210 -0.0819 -0.7323 -0.70 -2.13 3.07 26.06 0.49 30.18
672 159909 招商深证TMT50ETF 2011-06-27 0.14 5.3710 1.6520 5.3490 0.4113 -2.2388 -4.63 -2.13 9.41 20.83 -3.64 65.17
673 004093 金元顺安桉盛债券 2017-03-30 1.60 0.9915 0.9915 0.9919 -0.0403 -0.3017 -0.63 -2.12 -1.76 -- -0.56 -0.85
674 160626 鹏华信息分级 2014-05-05 2.07 1.2140 1.7430 1.2050 0.7469 -3.0351 -2.43 -2.12 9.98 16.18 -0.87 61.97
675 004676 中信建投睿信混合C 2017-05-15 0.21 0.9914 0.9914 0.9922 -0.0806 -0.4618 1.55 -2.11 -1.25 -- 1.60 -0.86
676 159906 大成深证成长40ETF 2010-12-21 1.49 1.0200 1.0200 1.0210 -0.0979 -2.7645 -2.95 -2.11 8.74 17.78 -2.02 2.00
677 000926 中信建投睿信混合A 2015-02-03 0.35 0.9481 0.9481 0.9489 -0.0843 -0.4724 1.54 -2.10 -0.09 -7.50 1.60 -5.19
678 001618 天弘中证电子指数C 2015-07-29 1.62 0.9940 0.9940 0.9872 0.6888 -2.5777 -2.82 -2.10 10.05 21.10 -1.39 -0.60
679 510440 中证500沪市ETF 2012-08-24 0.22 1.8610 1.8610 1.8650 -0.2145 -1.8460 1.47 -2.10 3.73 3.45 0.98 86.10
680 530008 建信稳定增利债券C 2008-06-25 4.59 1.5870 1.8600 1.5870 0.0000 -0.1259 -0.31 -2.10 -2.16 -1.55 -0.19 100.52
681 000866 华宝制造股票 2014-12-10 4.20 1.2630 1.2630 1.2650 -0.1581 -1.3281 0.96 -2.09 2.60 -0.08 1.85 26.30
682 519634 银河君腾混合C 2017-03-02 -- 0.9857 1.0172 0.9863 -0.0608 -0.6150 0.25 -2.09 -0.06 -- 1.51 1.69
683 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 2017-01-06 -- 0.9117 0.9117 0.9114 0.0329 -0.1861 -0.26 -2.08 -2.68 -6.66 -0.28 -7.40
684 001181 南方改革机遇混合 2015-05-19 14.77 0.9470 0.9470 0.9470 0.0000 0.1057 -0.53 -2.07 2.38 2.71 1.50 -5.30
685 159902 华夏中小板ETF 2006-06-08 7.21 3.6480 3.7680 3.6430 0.1373 -2.5381 -0.22 -2.07 9.75 22.62 0.05 282.31
686 519745 交银丰润收益债券C 2014-12-15 0.02 0.9950 1.1160 0.9950 0.0000 0.0000 0.40 -2.07 -1.87 -1.39 0.40 11.58
687 003124 天治鑫利半年定期开放债券C 2016-12-07 0.01 1.0048 1.0048 1.0047 0.0100 -0.0199 0.15 -2.06 -1.35 0.16 0.14 0.46
688 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 2016-03-08 2.50 0.9269 1.1339 0.9265 0.0432 -0.1723 -0.24 -2.06 -2.65 -5.12 -0.28 -7.31
689 000892 九泰天宝灵活配置混合A 2015-07-23 0.03 1.2290 1.3660 1.2300 -0.0813 -0.7270 -0.69 -2.05 3.36 25.71 0.49 36.64
690 002862 金信量化精选混合 2016-07-01 2.25 0.9100 0.9100 0.9080 0.2203 -0.7634 -0.66 -2.05 -0.11 9.77 -0.44 -9.00
691 000737 诺安聚利债券C 2014-11-13 0.10 1.0590 1.1170 1.0590 0.0000 -0.2825 -0.38 -2.04 -1.58 -0.19 -0.38 11.71
692 001617 天弘中证电子指数A 2015-07-29 0.72 1.0008 1.0008 0.9940 0.6841 -2.5701 -2.79 -2.04 10.18 21.41 -1.37 0.08
693 501032 财通福盛定开混合发起 2017-01-25 5.17 1.0058 1.0058 1.0060 -0.0199 -1.3825 0.96 -2.04 2.02 -- 1.36 0.58
694 519677 银河定投宝腾讯济安指数 2014-03-14 2.98 1.7750 1.7750 1.7730 0.1128 -0.3369 2.42 -2.04 1.78 6.86 1.84 77.50
695 003472 前海联合添鑫债券C 2016-10-18 -- 0.9286 0.9286 0.9285 0.0108 -0.2899 -0.56 -2.03 -2.13 -2.27 -0.46 -7.14
696 001071 华安媒体互联网混合 2015-05-15 6.90 0.9710 0.9710 0.9720 -0.1029 -1.3211 -3.48 -2.02 8.37 1.68 -2.12 -2.90
697 001312 华安新优选灵活配置混合A 2015-05-29 0.61 1.0210 1.0210 1.0180 0.2947 -0.9699 -0.29 -2.02 -1.54 -0.29 -0.97 2.10
698 580008 东吴新产业精选混合 2011-09-28 0.87 1.7020 1.7020 1.6970 0.2946 -3.0752 -2.24 -2.02 6.71 5.91 -3.24 70.20
699 002520 招商招瑞纯债发起式C 2016-03-16 0.65 1.0220 1.0220 1.0230 -0.0978 -0.4869 -1.06 -2.01 -1.54 0.49 -0.97 2.30
700 003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数 2017-03-03 1.72 1.0436 1.0436 1.0452 -0.1531 -1.3517 0.82 -2.01 5.24 -- 0.97 4.36
701 160622 鹏华丰利债券(LOF) 2013-04-23 9.63 0.9790 1.1930 0.9780 0.1022 0.2047 0.31 -2.00 -2.30 -0.91 0.31 23.70
702 531008 建信稳定增利债券A 2014-09-29 4.80 1.6160 1.6160 1.6160 0.0000 -0.1236 -0.25 -2.00 -1.94 -1.16 -0.12 26.65
703 001388 中融新经济混合C 2015-11-17 0.01 1.0840 1.0840 1.0900 -0.5505 -1.1851 -- -1.99 -2.52 12.45 0.00 8.40
704 002067 诺安精选回报混合 2016-03-28 1.40 1.0350 1.1950 1.0350 0.0000 -0.8621 0.19 -1.99 5.90 17.49 0.39 19.14
705 002826 中银永利半年定期开放债券 2016-06-21 14.13 0.9830 0.9830 0.0000 0.2039 0.2039 0.31 -1.99 -1.21 -1.40 0.61 -1.70
706 002975 广发原材料联接C 2016-07-06 0.10 1.1454 1.1454 1.1464 -0.0872 -1.3692 2.33 -1.99 3.59 11.12 1.24 10.87
707 003123 天治鑫利半年定期开放债券A 2016-12-07 0.35 1.0090 1.0090 1.0089 0.0099 -0.0099 0.19 -1.99 -1.19 0.53 0.17 0.88
708 519989 长信利丰债券C 2008-12-29 20.54 1.3450 1.9030 1.3420 0.2235 -0.0743 0.45 -1.99 2.12 2.79 0.67 110.36
709 002152 华宝核心优势混合 2016-01-21 0.77 1.0890 1.0890 1.0990 -0.9099 -0.9099 0.46 -1.98 5.01 13.79 0.55 8.90
710 400032 东方主题精选混合 2015-03-23 2.04 0.7623 0.7623 0.7658 -0.4570 -0.1179 -1.06 -1.98 3.24 3.90 0.78 -23.77
711 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 2013-11-14 0.61 0.9810 1.2850 0.9780 0.3067 0.7187 2.29 -1.97 -0.98 0.84 2.62 30.81
712 001459 广发原材料联接A 2015-08-18 0.24 1.1491 1.1491 1.1501 -0.0869 -1.3648 2.36 -1.97 3.73 11.48 1.26 14.91
713 162211 泰达宏利品质生活混合 2009-04-09 0.62 0.8970 1.3570 0.8980 -0.1114 -0.5543 1.70 -1.97 4.30 8.60 1.47 34.26
714 002947 大成景盛一年定期开放债券C 2016-11-08 0.05 1.0114 1.0114 1.0125 -0.1086 -0.2170 0.73 -1.95 0.12 1.24 0.41 1.14
715 233013 大摩多元收益债券C 2012-08-28 3.10 1.6080 1.6080 1.6060 0.1245 -0.4334 -0.19 -1.95 -1.11 -0.56 -0.12 60.80
716 690202 民生增强收益债券C 2009-07-21 0.89 1.8100 1.9400 1.8090 0.0553 -0.3853 -0.39 -1.95 -0.98 -1.90 0.00 102.45
717 003339 华安睿享定开混合A 2016-11-02 2.53 0.9666 0.9666 0.0000 0.1243 0.1243 -2.25 -1.94 0.61 -2.16 -1.13 -3.34
718 150067 国泰信用互利分级债券B 2011-12-29 0.02 1.1640 1.7850 1.1610 0.2584 0.5181 1.57 -1.94 -3.24 -0.85 1.48 88.68
719 690206 民生加银信用双利债券C 2012-04-25 1.60 1.5160 1.5460 1.5150 0.0660 -0.5249 -0.52 -1.94 -0.39 -0.33 0.13 55.99
720 001707 诺安高端制造股票 2017-06-08 0.53 0.9660 0.9660 0.9640 0.2075 -1.6293 0.52 -1.93 -4.07 -- 1.05 -3.40
721 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 2015-09-01 0.56 1.1190 1.1190 1.1160 0.2688 -0.3562 3.32 -1.93 8.96 13.26 3.32 11.90
722 210009 金鹰核心资源混合 2012-05-23 17.75 1.0680 1.1680 1.0670 0.0937 -0.2801 -0.28 -1.93 14.84 -8.09 0.19 16.95
723 501033 银华惠安定期开放混合 2017-03-17 3.12 0.9823 0.9823 0.0000 -0.1626 -0.1626 0.12 -1.93 -1.23 -- 0.34 -1.78
724 519614 银河君尚混合C 2016-08-17 0.11 1.0134 1.0134 1.0170 -0.3540 -0.3344 -0.02 -1.93 -2.18 1.16 -0.15 1.34
725 002303 金鹰智慧生活混合 2016-03-23 0.22 1.0190 1.0190 1.0230 -0.3910 -0.7790 -0.78 -1.92 3.87 9.22 -0.39 1.90
726 004235 中欧价值智选混合C 2017-01-19 -- 1.6406 1.6406 1.6394 0.0732 -2.1122 -1.33 -1.92 0.43 -5.54 -1.95 -5.54
727 003471 前海联合添鑫债券A 2016-10-18 5.04 0.9334 0.9334 0.9333 0.0107 -0.2778 -0.52 -1.91 -1.89 -1.86 -0.44 -6.66
728 519704 交银先进制造混合 2011-06-22 13.63 2.1180 2.9790 2.1150 0.1418 -2.1709 -2.17 -1.91 15.39 16.11 -2.49 205.45
729 002182 东兴蓝海财富混合 2015-12-23 1.12 0.8250 0.8250 0.8290 -0.4825 -0.8413 0.24 -1.90 7.42 11.04 1.35 -17.50
730 002252 融通成长30灵活配置混合 2015-12-11 2.09 1.0340 1.0340 1.0360 -0.1930 -1.3359 2.07 -1.90 8.84 10.35 1.27 3.40
731 000935 浙商汇金转型成长混合 2014-12-30 1.92 0.7800 0.9300 0.7850 -0.6369 1.0363 1.69 -1.89 7.73 15.73 3.45 -16.38
732 690002 民生增强收益债券A 2009-07-21 7.96 1.8750 2.0050 1.8730 0.1068 -0.3719 -0.32 -1.88 -0.79 -1.47 0.05 109.61
733 001410 信达澳银新能源产业股票 2015-07-31 3.71 1.4690 1.4690 1.4700 -0.0680 -3.8613 -2.39 -1.87 11.54 47.05 -1.14 46.90
734 590006 中邮中小盘灵活配置混合 2011-05-10 5.59 1.9920 1.9920 1.9840 0.4032 -1.6782 -1.73 -1.87 6.41 9.87 0.86 99.20
735 400023 东方多策略灵活配置混合A 2014-05-21 0.32 1.1052 1.2752 1.1071 -0.1716 -0.5847 -1.41 -1.86 -0.55 1.01 -1.43 27.39
736 004651 长信利丰债券E 2017-05-19 2.63 1.3460 1.4110 1.3440 0.1488 -0.0742 0.38 -1.85 2.20 -- 0.67 3.93
737 233012 大摩多元收益债券A 2012-08-28 1.53 1.6480 1.6480 1.6460 0.1215 -0.4230 -0.12 -1.85 -0.90 -0.12 -0.12 64.80
738 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 2015-12-07 3.73 1.1180 1.1180 1.1210 -0.2676 -1.5845 1.54 -1.84 3.42 9.39 0.99 11.80
739 002946 大成景盛一年定期开放债券A 2016-11-08 2.05 1.0162 1.0162 1.0173 -0.1081 -0.2062 0.76 -1.84 0.33 1.65 0.42 1.62
740 000736 诺安聚利债券A 2014-11-13 3.34 1.0700 1.1340 1.0700 0.0000 -0.2796 -0.19 -1.83 -1.29 0.28 -0.37 13.45
741 001924 华夏国企改革混合 2015-11-25 11.39 0.9640 0.9640 0.9710 -0.7209 -2.8226 -1.93 -1.83 1.26 14.22 -1.23 -3.60
742 310518 申万菱信可转债债券 2011-12-09 0.41 1.3380 1.4880 1.3320 0.4504 0.8289 3.00 -1.83 -1.11 2.06 3.08 53.53
743 690006 民生加银信用双利债券A 2012-04-25 11.17 1.5530 1.5830 1.5510 0.1289 -0.5125 -0.45 -1.83 -0.19 0.13 0.19 59.78
744 001457 华商新常态混合 2015-06-29 4.72 0.8610 1.1110 0.8680 -0.8065 -3.6913 -3.04 -1.82 2.01 -5.38 -4.33 8.93
745 161629 融通证券分级 2015-07-17 0.25 1.0230 0.7140 0.9990 2.4024 7.0084 7.01 -1.82 -3.09 -2.55 10.36 -28.77
746 519615 银河君尚混合I 2016-08-17 1.19 1.0188 1.0188 1.0223 -0.3424 -0.3229 0.02 -1.82 -1.95 1.62 -0.13 1.88
747 002341 招商招瑞纯债发起式A 2016-03-09 0.10 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 -0.4831 -0.96 -1.81 -1.25 0.88 -0.87 3.00
748 253010 国联安安心成长混合 2005-07-13 2.22 0.7040 2.0430 0.7040 0.0000 -0.8451 1.88 -1.81 1.29 5.55 1.73 147.10
749 585001 东吴中证新兴产业指数 2011-02-01 0.95 1.2470 1.2470 1.2440 0.2412 -1.9654 -0.72 -1.81 7.59 14.72 -0.48 24.70
750 003194 汇添富上海国企ETF联接 2016-09-18 10.21 1.0107 1.0107 1.0104 0.0297 0.8079 2.69 -1.80 1.04 4.78 3.65 1.07
751 519613 银河君尚混合A 2016-08-17 0.10 1.0218 1.0218 1.0253 -0.3414 -0.3219 0.03 -1.80 -1.93 1.69 -0.12 2.18
752 519678 银河消费驱动混合 2011-07-29 0.35 1.6940 1.6940 1.6950 -0.0590 -3.1447 -1.40 -1.80 5.22 24.28 -0.88 69.57
753 540007 汇丰晋信中小盘股票 2009-12-11 0.66 1.2496 1.2696 1.2504 -0.0640 0.6362 3.66 -1.78 4.84 13.38 2.13 27.27
754 168103 九泰锐益定增混合 2016-08-11 22.44 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 -1.2833 0.91 -1.77 1.73 1.52 0.91 0.00
755 001797 华融新利混合 2015-09-02 0.34 1.0070 1.0070 1.0060 0.0994 -1.2745 -1.27 -1.76 -2.71 2.23 -0.89 0.70
756 002587 金鹰添利信用债债券C 2017-02-22 0.15 1.0070 1.0070 1.0060 0.0994 0.0994 -0.40 -1.76 -0.98 -- 0.50 0.70
757 160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 2013-02-05 0.08 1.0626 1.1665 1.0627 -0.0094 -0.0282 0.07 -1.76 -1.63 -1.51 0.02 16.26
758 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 2015-05-19 1.73 1.2280 1.2490 1.2210 0.5733 -0.5668 -2.38 -1.76 8.19 19.11 -0.89 25.29
759 000561 南方启元债券A 2014-07-25 0.08 1.0660 1.0980 1.0650 0.0939 0.0000 0.19 -1.75 -1.75 -1.20 0.47 9.75
760 002586 金鹰添利信用债债券A 2017-02-22 0.57 1.0080 1.0080 1.0070 0.0993 0.0993 -0.40 -1.75 -0.98 -- 0.40 0.80
761 004354 益民中证智能消费指数 2017-05-08 0.06 1.0694 1.0694 1.0719 -0.2332 -2.6668 -0.24 -1.75 6.51 -- 1.21 6.94
762 160639 鹏华高铁分级 2015-05-27 3.66 0.7320 0.4640 0.7360 -0.5435 -0.2725 0.14 -1.75 -2.52 -5.22 0.14 -53.61
763 160135 南方中证高铁产业指数分级 2015-06-10 2.51 0.9834 0.5941 0.9894 -0.6064 -0.3041 0.07 -1.74 -2.46 -3.56 0.10 -40.59
764 510810 中证上海国企ETF 2016-07-28 104.18 1.0060 1.0360 1.0057 0.0298 0.8521 2.85 -1.74 1.27 5.46 3.87 3.60
765 470006 汇添富医药保健混合A 2010-09-21 18.55 1.3090 1.6100 1.3120 -0.2287 -1.0582 -1.06 -1.73 6.42 2.51 0.38 62.22
766 002661 兴业天禧债券 2016-05-09 3.97 0.9790 0.9790 0.9790 0.0000 -0.2039 -0.41 -1.71 -1.71 -1.61 -0.31 -2.10
767 000547 建信健康民生混合 2014-03-21 0.38 2.3120 2.3120 2.3180 -0.2588 0.3037 1.40 -1.70 7.89 14.85 0.96 131.20
768 001604 浙商汇金转型升级混合 2016-02-03 0.15 1.0390 1.0390 1.0420 -0.2879 0.1929 2.57 -1.70 5.80 11.24 4.32 3.90
769 004634 前海联合泳涛混合 2017-06-07 1.51 1.0643 1.0643 1.0692 -0.4583 -2.1513 -1.25 -1.70 3.30 -- -0.41 6.43
770 160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 2013-02-05 4.50 1.0555 1.1639 1.0557 -0.0189 -0.0284 0.09 -1.70 -1.52 -1.29 0.03 15.99
771 000059 国联安医药100指数 2013-08-21 16.12 0.9977 1.5577 1.0024 -0.4689 -1.6172 0.08 -1.69 6.36 4.80 0.09 53.13
772 003426 江信添福债券C 2016-11-02 -- 0.9721 0.9721 0.9720 0.0103 0.0103 0.35 -1.69 -1.80 -1.95 0.19 -2.79
773 159911 鹏华深证民营ETF 2011-09-02 0.12 4.5300 1.3726 4.5485 -0.4067 -2.2590 -1.23 -1.69 8.66 16.75 -0.80 37.33
774 168107 九泰锐华定增混合C 2016-12-19 4.21 0.9409 0.9409 0.9462 -0.5601 -0.4655 1.25 -1.69 -5.43 -5.90 0.49 -5.91
775 610103 信达澳银稳定价值债券B 2009-04-08 0.05 1.0450 1.4950 1.0460 -0.0956 -0.1910 -0.38 -1.69 -1.60 -0.57 0.10 49.29
776 002724 江信祺福债券C 2016-07-27 0.02 0.9723 0.9723 0.9721 0.0206 -0.0822 -0.03 -1.68 -0.78 -1.62 0.08 -2.77
777 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 2017-04-27 0.55 1.0556 1.0556 1.0334 2.1482 6.8097 6.93 -1.68 -3.31 -- 10.06 5.56
778 002977 广发可选消费联接C 2016-07-06 0.03 0.8526 0.8526 0.8567 -0.4786 -1.8646 1.48 -1.66 4.69 8.92 1.55 8.35
779 000246 博时月月薪定期支付债券 2013-07-25 7.28 0.9190 1.3410 0.0000 0.0000 0.0000 -- -1.65 -1.73 -1.89 0.11 34.18
780 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 2015-02-11 2.41 0.9520 0.9520 0.9560 -0.4184 -0.6263 0.95 -1.65 5.66 11.74 0.11 -4.80
781 003990 银华中债5年期金融债指数C 2017-04-17 0.10 0.9919 0.9919 0.9915 0.0403 -0.2213 -0.66 -1.65 -1.62 -- -0.60 -0.81
782 000815 鑫元合享分级债券B 2014-10-15 2.99 0.9557 1.0974 0.0000 -0.0418 -0.0418 0.25 -1.64 -0.65 -1.47 0.29 9.74
783 001387 中融新经济混合A 2015-11-17 0.55 1.7350 2.1670 1.7440 -0.5161 -1.1959 0.06 -1.64 -0.80 124.25 0.00 116.63
784 003051 农银金利定开债券 2016-11-02 5.10 1.0054 1.0054 1.0050 0.0398 0.0796 -1.94 -1.64 -1.47 0.10 0.37 0.54
785 159936 广发中证全指可选消费ETF 2014-06-03 2.12 1.6494 1.6494 1.6577 -0.5007 -1.9557 1.61 -1.63 5.25 10.11 1.68 64.94
786 002033 华安新财富灵活配置混合A 2016-09-22 -- 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 -1.6237 -2.18 -1.62 -0.19 3.10 -1.62 3.00
787 004218 前海开源裕和定期开放混合 2017-04-12 1.12 1.0005 1.0005 1.0009 -0.0400 -0.2493 -0.54 -1.62 -0.87 -- 0.01 0.05
788 003425 江信添福债券A 2016-11-02 3.51 0.9756 0.9756 0.9755 0.0103 0.0205 0.38 -1.61 -1.65 -1.64 0.21 -2.44
789 003336 长江收益增强债券 2016-10-17 2.01 0.9932 0.9932 0.9927 0.0504 -0.6104 -0.78 -1.60 0.02 1.00 -0.80 -0.68
790 202211 南方中证100指数 2008-11-12 3.47 1.1418 1.6154 1.1418 0.0000 -0.0175 0.07 -1.60 -0.18 2.69 0.07 75.41
791 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 2013-06-26 2.01 0.9890 1.2840 0.0000 0.0000 0.0000 0.20 -1.59 -0.87 -0.77 0.20 28.09
792 000562 南方启元债券C 2014-07-25 0.08 1.0530 1.0850 1.0520 0.0951 0.0000 0.19 -1.59 -1.68 -1.40 0.48 8.43
793 001133 广发可选消费联接A 2015-04-15 4.27 0.8532 0.8532 0.8572 -0.4666 -1.8521 1.51 -1.59 4.85 9.27 1.57 -14.68
794 001630 天弘中证计算机指数C 2015-07-29 1.51 0.6811 0.6811 0.6766 0.6651 -3.9216 -1.73 -1.59 11.13 5.65 0.28 -31.89
795 003209 鹏华丰达债券 2016-08-30 14.98 0.9561 0.9561 0.9558 0.0314 0.1676 0.02 -1.59 -1.20 -1.24 0.06 -4.39
796 003989 银华中债5年期金融债指数A 2017-04-17 0.51 0.9938 0.9938 0.9934 0.0403 -0.2209 -0.64 -1.59 -1.51 -- -0.59 -0.62
797 004409 招商深证TMT50ETF联接C 2017-02-23 -- 1.5520 1.5520 1.5460 0.3881 -2.1438 -2.39 -1.59 -- -- -1.40 3.40
798 090018 大成新锐产业混合 2012-03-20 0.36 1.6950 2.1950 1.7040 -0.5282 -0.1179 1.50 -1.57 7.14 4.89 0.65 133.73
799 168106 九泰锐华定增混合A 2016-12-19 0.33 0.9460 0.9460 0.9514 -0.5676 -0.4630 1.28 -1.57 -5.19 -5.42 0.52 -5.40
800 002723 江信祺福债券A 2016-07-27 1.00 0.9798 0.9798 0.9795 0.0306 -0.0714 0.02 -1.56 -0.53 -1.10 0.11 -2.02
801 004344 南方大数据100指数C 2017-02-23 0.03 0.8681 0.8681 0.8678 0.0346 -0.3901 2.50 -1.56 -0.17 -- 2.29 -3.56
802 210008 金鹰策略配置混合 2011-09-01 0.49 1.1856 1.7856 1.1770 0.7307 -0.2776 -2.37 -1.56 13.65 15.68 -0.32 70.16
803 240001 华宝宝康消费品混合 2003-07-15 4.64 2.3502 6.9123 2.3685 -0.7726 -1.0900 0.39 -1.56 4.94 11.25 0.68 760.88
804 003023 博时景发纯债债券 2016-08-03 5.00 0.9699 0.9699 0.9699 0.0000 -0.1441 -0.23 -1.55 -1.19 -1.03 -0.21 -3.01
805 000143 鹏华双债加利债券 2013-05-27 0.51 1.3142 1.3642 1.3146 -0.0304 -0.1747 -0.33 -1.54 0.77 3.79 -0.22 37.95
806 002780 前海联合全民健康混合 2016-11-30 0.49 1.0250 1.0250 1.0280 -0.2918 -0.4854 0.20 -1.54 -0.68 2.09 0.39 2.50
807 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 2015-03-09 0.51 1.0733 1.4390 1.0692 0.3835 0.8835 1.33 -1.54 -0.55 0.63 2.13 7.33
808 000220 富国医疗保健行业混合 2013-08-07 4.09 1.7370 1.7370 1.7380 -0.0575 -2.5253 0.64 -1.53 6.24 3.33 -2.14 73.70
809 000263 工银信息产业混合 2013-11-11 3.98 1.4810 1.7580 1.4890 -0.5373 -2.8215 -1.40 -1.53 4.52 1.72 -0.87 73.94
810 003773 国联安鑫盛混合C 2016-11-30 -- 1.0146 1.0296 1.0141 0.0493 0.0789 0.07 -1.53 -0.06 3.09 0.24 2.96
811 610003 信达澳银稳定价值债券A 2009-04-08 2.55 1.0930 1.5530 1.0930 0.0000 -0.0914 -0.36 -1.53 -1.35 -0.18 0.09 55.38
812 001629 天弘中证计算机指数A 2015-07-29 0.85 0.6852 0.6852 0.6807 0.6611 -3.9260 -1.72 -1.52 11.25 5.92 0.28 -31.48
813 002601 中银证券保本1号混合 2016-04-29 31.93 1.0193 1.0193 1.0191 0.0196 -1.3644 -0.88 -1.52 -0.72 1.27 -1.05 1.93
814 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 2015-04-17 0.74 1.1660 1.1660 1.1680 -0.1712 -0.9346 -1.10 -1.52 1.83 7.86 -0.85 16.60
815 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 2011-04-07 0.46 1.1680 1.1680 1.1650 0.2575 -1.7662 -0.34 -1.52 5.70 7.65 0.09 16.80
816 206010 鹏华深证民营ETF联接 2011-09-02 0.36 1.3385 1.3385 1.3437 -0.3870 -2.1564 -1.16 -1.51 8.39 15.53 -0.79 33.90
817 001628 招商体育文化休闲股票 2015-08-18 0.67 0.8540 0.8540 0.8560 -0.2336 -1.1574 0.59 -1.50 12.52 14.32 0.71 -14.60
818 001275 中邮创新优势灵活配置混合 2015-07-23 10.23 0.7930 0.7930 0.7940 -0.1259 -0.1259 1.15 -1.49 -5.14 -19.41 1.02 -20.70
819 161826 银华中证转债指数增强分级 2013-08-15 0.21 1.0590 1.1250 1.0450 1.3397 2.7158 5.27 -1.49 -1.38 0.59 6.11 -7.96
820 001113 南方大数据100指数A 2015-04-24 56.38 0.8704 0.8704 0.8702 0.0230 -0.3891 2.53 -1.48 0.02 1.61 2.29 -12.96
821 163812 中银双利债券B 2010-11-24 4.69 1.2740 1.4700 1.2730 0.0786 -0.2349 -- -1.47 -0.07 1.10 0.31 46.70
822 217019 招商深证TMT50ETF联接A 2011-06-27 0.48 1.5540 1.5540 1.5480 0.3876 -2.0794 -2.33 -1.46 9.36 18.54 -1.33 55.40
823 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 2015-02-16 12.17 1.1520 1.1520 1.1520 0.0000 -0.8606 1.59 -1.45 6.57 5.01 1.68 15.20
824 002207 前海开源金银珠宝混合C 2015-12-02 1.16 0.9520 0.9520 0.9460 0.6342 -4.2254 1.28 -1.45 -11.85 -14.62 -0.94 -4.80
825 163811 中银双利债券A 2010-11-24 26.59 1.2950 1.5100 1.2940 0.0773 -0.2311 -- -1.45 0.13 1.47 0.31 50.69
826 511260 上证10年期国债ETF 2017-08-04 0.02 98.3720 0.9840 98.3790 -0.0071 -0.0437 0.02 -1.45 -- -- -0.08 -1.65
827 519171 浦银安盛医疗健康混合 2015-05-25 17.47 0.7480 0.7480 0.7510 -0.3995 -2.2222 -0.13 -1.45 5.06 3.03 -1.06 -25.20
828 001019 兴业年年利定开债券 2015-02-12 9.06 1.0300 1.0900 0.0000 0.0972 0.0972 -0.39 -1.44 -1.06 -1.15 0.39 9.08
829 001979 南方沪港深价值混合 2015-12-23 3.15 1.0250 1.0250 1.0230 0.1955 0.5888 2.09 -1.44 3.33 5.45 0.99 2.50
830 002553 博时创业成长混合C 2016-03-22 0.04 1.9850 1.9850 1.9900 -0.2513 -3.3122 -1.19 -1.44 9.01 11.02 -0.35 21.63
831 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 2015-04-10 2.18 1.0280 1.1850 1.0390 -1.0587 -1.9084 3.63 -1.44 0.39 -1.42 4.37 18.88
832 000079 工银信用纯债两年定开债券C 2013-06-24 0.39 1.1690 1.1690 0.0000 0.0856 0.0856 0.09 -1.43 -1.10 -1.85 0.17 16.90
833 001302 前海开源金银珠宝混合A 2015-07-09 3.81 0.9660 0.9660 0.9600 0.6250 -4.1667 1.26 -1.43 -11.94 -14.36 -0.92 -3.40
834 004189 华商民营活力混合 2017-03-15 0.43 1.0370 1.0370 1.0460 -0.8604 -1.9849 -2.72 -1.43 4.22 -- -0.77 3.70
835 270022 广发内需增长混合 2010-04-19 3.71 0.9640 1.0640 0.9730 -0.9250 -0.9250 0.63 -1.43 6.05 16.99 0.94 5.78
836 001378 中融新产业混合C 2017-07-12 0.01 0.9690 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.31 -1.42 -3.10 -- 0.00 -3.10
837 160419 华安中证全指证券公司指数分级 2015-06-09 0.67 1.0180 0.6536 0.9942 2.3939 7.0002 7.14 -1.42 -2.68 -1.57 10.36 -34.63
838 481015 工银主题策略混合 2011-10-24 6.51 2.1500 2.1500 2.1570 -0.3245 -1.4665 0.56 -1.42 8.86 19.84 0.37 115.00
839 000694 鑫元鸿利债券 2014-06-26 5.46 1.1837 1.1837 1.1819 0.1523 0.1862 0.55 -1.40 -0.36 1.17 0.46 18.37
840 001258 兴业收益增强债券C 2015-05-29 0.62 1.1260 1.1260 1.1280 -0.1773 -0.3540 -0.35 -1.40 0.72 3.02 -0.18 12.60
841 003772 国联安鑫盛混合A 2016-11-30 2.00 1.0041 1.0321 1.0036 0.0498 0.0897 0.12 -1.40 0.08 3.42 0.26 3.21
842 510260 诺安上证新兴产业ETF 2011-04-07 0.57 1.1960 1.1960 1.1930 0.2515 -1.8868 -0.33 -1.40 6.60 8.93 0.17 19.60
843 001661 博时信用债纯债债券C 2015-09-21 3.06 0.9950 1.1430 0.9950 0.0000 0.0000 -- -1.39 -1.48 0.08 0.00 6.29
844 003587 先锋精一混合C 2016-11-18 1.61 1.0530 1.0530 1.0529 0.0095 -0.2558 -0.64 -1.39 4.52 6.20 0.78 5.29
845 004616 中欧电子信息产业沪港深股票 2017-07-07 0.70 1.0378 1.0378 1.0392 -0.1347 -4.2797 -6.31 -1.39 3.78 -- -4.75 3.78
846 002482 宝盈互联网沪港深混合 2016-06-16 1.11 1.1430 1.1430 1.1420 0.0876 -4.6706 -5.93 -1.38 13.06 28.43 -5.77 14.30
847 003125 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016-10-25 0.44 1.0278 1.0278 1.0349 -0.6861 -1.9181 -1.33 -1.38 -0.53 3.45 -0.09 2.78
848 003999 富荣富祥纯债 2017-03-09 2.00 1.0140 1.0140 1.0145 -0.0493 -0.0296 -0.01 -1.38 -0.61 -- 0.21 1.40
849 004441 富荣富兴纯债 2017-03-09 2.00 1.0135 1.0135 1.0140 -0.0493 -0.0296 0.04 -1.38 -0.62 -- 0.05 1.35
850 050116 博时宏观回报债券C 2010-07-27 0.12 1.1440 1.1870 1.1410 0.2629 -0.0873 -0.44 -1.38 -1.55 0.44 0.09 18.65
851 502012 易方达证券公司分级B 2015-07-08 0.45 1.3110 0.2837 1.2570 4.2959 13.1245 13.52 -1.38 -1.92 2.61 20.03 -71.63
852 000479 信诚惠报债券B 2016-04-07 0.01 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 -0.2970 -0.49 -1.37 -2.14 -0.20 0.00 0.70
853 450010 国富策略回报混合 2011-08-02 0.40 1.3710 1.3710 1.3720 -0.0729 -0.0729 1.11 -1.37 8.47 12.65 1.93 37.10
854 000674 中海惠祥分级债券 2014-08-29 29.61 0.8800 0.9900 0.8800 0.0000 0.0000 0.23 -1.35 -1.01 -10.01 0.23 -2.20
855 000676 中海惠祥分级债券B 2014-08-29 29.43 0.8790 1.0830 0.8790 0.0000 0.0000 0.23 -1.35 -0.79 -2.22 0.23 5.83
856 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 2017-01-20 -- 1.0764 1.0764 1.0723 0.3824 0.8904 1.37 -1.35 -0.26 -- 2.15 7.64
857 161720 招商中证全指证券公司指数分级 2014-11-13 25.18 0.7050 0.7310 0.6890 2.3222 6.8182 7.14 -1.34 -2.66 -2.27 9.98 -34.20
858 400015 东方增长中小盘混合 2011-12-28 1.37 1.3608 1.8208 1.3608 0.0000 -2.8139 -1.42 -1.34 -0.12 -3.61 -2.33 81.47
859 000078 工银信用纯债两年定开债券A 2013-06-24 1.44 1.1890 1.1890 0.0000 0.0842 0.0842 0.17 -1.33 -0.92 -1.49 0.25 18.90
860 003643 工银国债纯债债券C 2016-12-16 0.34 0.9658 0.9658 0.9659 -0.0104 -0.0931 -0.44 -1.33 -3.13 -3.89 0.06 -3.43
861 004352 北信瑞丰研究精选股票 2017-06-28 0.52 1.0184 1.0184 1.0178 0.0590 -1.1934 0.13 -1.33 1.74 -- 0.34 1.84
862 160224 国泰深证TMT50指数分级 2015-03-26 1.80 1.1765 0.8158 1.1719 0.3925 -2.1215 -2.16 -1.33 10.83 22.94 -1.25 -18.19
863 001662 创金沪港深精选混合 2015-08-24 6.85 1.1230 1.1230 1.1200 0.2679 0.9892 1.81 -1.32 1.35 5.94 2.00 12.30
864 159944 广发中证全指原材料ETF 2015-06-25 0.68 0.9722 0.9722 0.9731 -0.0925 -1.5095 2.73 -1.32 6.19 16.43 1.47 -2.78
865 160314 华夏行业混合(LOF) 2007-11-22 22.77 1.1210 6.5150 1.1290 -0.7086 -2.1815 -0.80 -1.32 5.56 16.41 -0.53 76.88
866 240004 华宝动力组合混合 2005-11-17 9.00 1.4923 4.0023 1.4905 0.1208 1.7871 3.76 -1.32 1.27 0.25 3.94 600.48
867 001967 华宝转型升级混合 2015-12-15 0.83 1.1260 1.1260 1.1330 -0.6178 -2.6793 -0.18 -1.31 9.00 19.91 0.00 12.60
868 003181 前海联合添利债券C 2016-11-11 0.26 1.0265 1.0265 1.0250 0.1463 0.1366 0.70 -1.31 0.17 2.01 0.65 2.64
869 050014 博时创业成长混合A 2010-06-01 1.87 1.9580 2.0300 1.9630 -0.2547 -3.3086 -1.16 -1.31 9.20 11.31 -0.36 108.66
870 001377 中融新产业混合A 2017-07-12 0.02 0.9840 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.30 -1.30 -1.60 -- 0.00 -1.60
871 003342 工银国债纯债债券A 2016-12-16 0.20 0.9690 0.9690 0.9691 -0.0103 -0.1031 -0.43 -1.30 -3.08 -3.57 0.06 -3.11
872 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 2013-05-10 0.01 1.0370 1.0370 1.0362 0.0772 -0.1252 -0.35 -1.29 -2.22 -4.61 -0.46 3.70
873 050016 博时宏观回报债券A/B 2010-07-27 0.71 1.1520 1.2030 1.1500 0.1739 0.0000 -0.43 -1.29 -1.29 0.88 0.17 20.37
874 000655 鑫元稳利债券 2014-06-12 15.14 1.0644 1.2144 1.0644 0.0000 -0.0563 0.24 -1.27 -0.52 1.27 0.21 21.70
875 003676 博时安慧18个月定开债券C 2016-12-16 0.41 1.0071 1.0071 0.0000 0.0000 0.0000 0.25 -1.27 -1.22 0.42 0.25 0.70
876 150033 嘉实多利分级债券进取 2011-03-23 0.88 0.9633 1.2568 0.9602 0.3228 -0.3208 1.82 -1.27 4.52 2.09 2.68 24.60
877 000027 泰达信用合利债券B 2013-03-19 0.07 1.0090 1.3210 1.0080 0.0992 0.3980 1.00 -1.26 -0.29 0.60 1.20 33.57
878 000467 信诚惠报债券A 2016-04-07 0.50 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 -0.2938 -0.49 -1.26 -2.02 0.20 0.00 1.80
879 000504 中信建投稳信一年债券C 2014-01-27 0.11 1.0140 1.1730 1.0129 0.1086 0.0888 0.45 -1.26 -0.59 0.99 0.28 18.23
880 001535 景顺长城改革机遇混合 2015-09-01 0.53 1.0990 1.0990 1.1000 -0.0909 -0.0909 -1.26 -1.26 1.85 5.47 -0.18 9.90
881 161027 富国中证全指证券公司指数分级 2015-03-27 14.43 0.9760 0.5960 0.9530 2.4134 6.9003 7.25 -1.26 -2.12 -0.97 10.16 -40.43
882 003815 银华上证10年期国债指数C 2016-12-05 -- 0.9726 0.9726 0.9722 0.0411 -0.2155 -0.27 -1.25 -1.72 -2.67 -0.43 -2.74
883 002928 长盛盛和纯债债券C 2016-07-05 -- 0.9814 0.9814 0.9813 0.0102 0.0306 -0.04 -1.23 -0.81 -0.13 -0.01 -1.86
884 004086 工银国债(7-10年)指数C 2017-01-04 -- 0.9709 0.9709 0.9707 0.0206 -0.3183 -0.23 -1.23 -1.96 -2.98 -0.63 -2.91
885 050027 博时信用债纯债债券A 2012-09-07 12.05 1.0310 1.3410 1.0310 0.0000 0.0000 -- -1.23 -1.13 0.73 0.10 38.22
886 161625 融通可转债债券C 2013-03-26 0.69 0.8726 0.9826 0.8623 1.1945 2.6588 5.04 -1.23 -1.46 3.06 5.82 -6.05
887 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 2013-05-10 0.08 1.0414 1.0414 1.0406 0.0769 -0.1247 -0.33 -1.22 -2.34 -4.62 -0.45 4.14
888 004085 工银国债(7-10年)指数A 2017-01-04 0.54 0.9715 0.9715 0.9714 0.0103 -0.3283 -0.23 -1.21 -1.91 -2.93 -0.63 -2.85
889 512570 易方达中证全指证券公司ETF 2017-07-27 0.44 1.0025 1.0025 0.9784 2.4632 7.2078 7.65 -1.21 -- -- 10.70 0.25
890 000053 鹏华实业债纯债债券 2013-05-03 0.18 1.3285 1.3386 1.3271 0.1055 0.2112 0.42 -1.20 -1.64 -1.70 0.31 34.10
891 001318 东方新策略灵活配置混合A 2015-05-26 1.31 1.0692 1.0692 1.0673 0.1780 0.9727 1.71 -1.20 0.72 2.67 1.70 6.92
892 003180 前海联合添利债券A 2016-11-11 0.09 1.0317 1.0317 1.0302 0.1456 0.1359 0.73 -1.20 0.38 2.45 0.67 3.16
893 003814 银华上证10年期国债指数A 2016-12-05 0.51 0.9801 0.9801 0.9797 0.0408 -0.2138 -0.25 -1.20 -1.59 -2.21 -0.42 -1.99
894 003625 创金合信资源主题精选股票C 2016-11-02 2.38 1.2238 1.2238 1.2137 0.8322 -1.9862 4.63 -1.19 5.34 24.00 1.23 22.38
895 161122 易方达生物科技指数分级 2015-06-03 1.72 1.0623 0.7024 1.0637 -0.1316 -1.9204 -1.47 -1.18 11.07 10.72 0.09 -29.76
896 003094 大摩兴利18个月定开债券 2016-09-22 6.01 1.0301 1.0301 0.0000 -0.5023 -0.5023 -0.40 -1.17 1.24 2.73 -0.10 3.01
897 502053 长盛中证证券公司分级 2015-08-13 1.86 0.9540 1.0110 0.9320 2.3605 6.9507 7.19 -1.17 -2.16 -1.57 10.29 1.08
898 000503 中信建投稳信一年债券A 2014-01-27 2.09 1.0322 1.1912 1.0311 0.1067 0.0970 0.48 -1.16 -0.37 1.39 0.29 20.19
899 003586 先锋精一混合A 2016-11-18 -- 1.0632 1.0632 1.0632 0.0000 -0.2346 -0.54 -1.16 5.05 7.09 0.86 6.31
900 519112 浦银安盛优化收益债券C 2009-09-22 0.15 1.5380 1.5480 1.5370 0.0651 -0.0650 0.98 -1.16 -0.65 1.79 0.52 55.45
901 519007 海富通强化回报混合 2006-05-25 5.44 0.7760 2.2720 0.7780 -0.2571 -1.2723 0.26 -1.15 -3.24 -0.13 0.26 118.74
902 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 2016-05-19 0.26 1.1320 1.1320 1.1320 0.0000 0.0884 0.35 -1.14 -2.50 3.95 0.09 13.20
903 160633 鹏华证券分级 2015-05-06 8.47 0.9290 0.6070 0.9080 2.3128 7.0277 7.27 -1.14 -1.65 0.22 10.33 -39.52
904 000277 博时双月薪定期支付债券 2013-10-22 15.64 0.9710 1.4520 0.0000 0.0000 0.0000 0.21 -1.13 -0.82 0.19 0.31 45.17
905 161624 融通可转债债券A 2013-03-26 0.06 0.8835 0.9935 0.8731 1.1912 2.6729 5.08 -1.13 -1.25 3.48 5.85 -4.92
906 485011 工银瑞信双利债券B 2010-08-16 2.09 1.6580 1.6580 1.6560 0.1208 0.7903 0.91 -1.13 -0.48 0.18 0.73 65.65
907 590007 中邮上证380指数增强 2011-11-22 0.79 1.1390 1.6490 1.1430 -0.3500 -1.2142 1.70 -1.13 4.21 -1.02 1.15 69.71
908 001257 兴业收益增强债券A 2015-05-29 2.40 1.1430 1.1430 1.1440 -0.0874 -0.2618 -0.09 -1.12 1.24 3.81 0.00 14.30
909 002927 长盛盛和纯债债券A 2016-07-05 14.93 0.9795 0.9795 0.9794 0.0102 0.0409 -- -1.12 -0.61 -0.45 0.01 -2.05
910 003675 博时安慧18个月定开债券A 2016-12-16 13.57 1.0137 1.0137 0.0000 0.0099 0.0099 0.30 -1.12 -0.91 1.03 0.28 1.36
911 161611 融通内需驱动混合 2009-04-22 2.27 0.9740 1.0940 0.9760 -0.2049 -1.3171 2.10 -1.12 10.18 11.95 1.25 8.47
912 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 2011-05-06 3.46 1.5850 2.2650 1.5900 -0.3145 -2.8204 -1.25 -1.12 6.30 8.49 -0.94 126.89
913 000728 工银目标收益一年定开债券 2014-08-12 4.18 1.0670 1.1130 0.0000 0.0938 0.0938 0.19 -1.11 -0.10 -1.86 0.19 11.29
914 001999 博时安荣18个月定期开放债券 2015-11-24 2.42 0.9800 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.31 -1.11 -0.61 0.20 0.20 3.30
915 163113 申万菱信申银万国证券行业指数分级 2014-03-13 18.60 1.0579 1.7837 1.0342 2.2916 7.0316 7.49 -1.11 -2.57 -1.27 10.37 48.25
916 000288 银华永利债券C 2014-01-22 0.01 1.1690 1.2290 1.1700 -0.0855 -0.2560 -0.26 -1.10 -2.58 -2.58 -0.51 22.63
917 001780 诺安改革趋势混合 2017-08-29 1.27 0.9970 0.9970 0.9990 -0.2002 -0.9930 0.40 -1.09 -- -- 1.01 -0.30
918 002356 博时安泰18个月定开债券A 2016-02-04 2.29 1.0010 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.20 -1.09 -0.40 -0.50 0.20 1.49
919 002357 博时安泰18个月定开债券C 2016-02-04 0.14 0.9960 1.0030 0.0000 0.1005 0.1005 0.20 -1.09 -0.70 -1.19 0.30 0.30
920 003977 中信建投稳惠债券C 2017-03-03 -- 1.0005 1.0005 1.0006 -0.0100 0.0600 0.30 -1.09 -1.04 -- 0.23 0.04
921 000287 银华永利债券A 2014-01-22 0.02 1.1880 1.2480 1.1890 -0.0841 -0.2519 -0.17 -1.08 -2.46 -2.22 -0.50 24.56
922 161627 融通通福债券(LOF)C 2016-12-13 0.06 1.0090 1.1470 1.0080 0.0992 0.2982 0.70 -1.08 -0.69 1.10 0.60 1.10
923 163819 中银信用增利债券(LOF) 2012-03-12 14.56 1.0940 1.4380 1.0920 0.1832 0.2750 0.83 -1.08 -0.73 0.46 0.92 47.40
924 000026 泰达信用合利债券A 2013-03-19 0.44 1.0110 1.3370 1.0090 0.1982 0.4970 1.10 -1.06 -0.09 1.10 1.30 35.61
925 110007 易方达稳健收益债券A 2005-09-19 17.87 1.2359 2.0115 1.2361 0.0648 -0.3624 -0.16 -1.06 0.35 3.44 -0.38 133.44
926 519111 浦银安盛优化收益债券A 2008-12-30 0.18 1.5910 1.6010 1.5900 0.0629 -0.0628 1.02 -1.06 -0.44 2.18 0.57 60.64
927 540001 汇丰晋信2016周期混合 2006-05-23 1.27 1.1385 2.4585 1.1361 0.2112 0.2024 1.34 -1.06 -0.34 1.07 1.21 175.95
928 000534 长盛高端装备混合 2014-03-25 2.55 1.6090 1.6090 1.6110 -0.1241 -2.4848 -2.07 -1.05 5.99 8.64 -1.47 60.90
929 003716 平安大华惠益纯债 2017-03-07 5.00 1.0090 1.0090 1.0091 -0.0099 -0.1781 -0.18 -1.05 -0.62 -- -0.20 0.90
930 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 2016-05-19 -- 1.1400 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 -- -1.04 -2.15 4.01 0.09 14.00
931 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 2016-03-04 0.54 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 -1.0417 -1.04 -1.04 0.97 2.15 -1.88 4.50
932 080012 长盛电子信息产业混合A 2012-03-27 10.57 1.6150 2.6430 1.6040 0.6858 -2.1805 -2.36 -1.04 2.22 6.81 -0.68 211.72
933 485111 工银瑞信双利债券A 2010-08-16 32.85 1.7100 1.7100 1.7080 0.1171 0.7661 0.94 -1.04 -0.29 0.59 0.77 71.00
934 001752 华商信用增强债券C 2015-09-08 0.25 1.0530 1.0530 1.0540 -0.0949 -0.2841 0.48 -1.03 -0.66 -0.09 0.67 5.30
935 001887 中欧价值智选混合E 2015-09-22 0.20 1.8326 2.1826 1.8312 0.0765 -2.0995 -1.27 -1.03 1.56 -4.03 -1.91 19.40
936 002060 东方新策略灵活配置混合C 2015-11-13 -- 1.0689 1.0689 1.0670 0.1781 0.9921 1.75 -1.03 1.14 3.16 1.74 6.08
937 003976 中信建投稳惠债券A 2017-03-03 4.00 1.0029 1.0029 1.0030 -0.0100 0.0698 0.32 -1.03 -0.91 -- 0.24 0.28
938 000239 华安年年盈定期开放债券A 2015-02-03 1.84 0.9720 1.0385 0.0000 0.1030 0.1030 0.73 -1.02 -0.61 -0.71 0.41 3.69
939 000240 华安年年盈定期开放债券C 2015-02-03 0.35 0.9660 1.0300 0.0000 0.1036 0.1036 0.73 -1.02 -0.72 -1.02 0.42 2.80
940 002675 中融融丰纯债债券C 2016-06-28 0.01 0.9720 0.9720 0.9710 0.1030 0.2062 1.14 -1.02 -0.71 -0.41 0.93 -2.80
941 002841 九泰久鑫债券C 2016-12-19 0.16 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 -0.1873 0.09 -1.02 2.50 6.18 -0.09 6.60
942 004476 景顺长城沪港深领先科技股票 2017-07-07 2.35 1.0640 1.0640 1.0610 0.2828 -2.1159 1.24 -1.02 6.72 -- 0.85 6.40
943 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 2015-05-20 0.21 1.3540 0.4370 1.3480 0.4451 -2.6600 5.45 -1.02 -8.20 17.74 3.68 -56.27
944 000823 银华高端制造业混合 2014-11-13 3.89 0.8820 0.8820 0.8850 -0.3390 -3.1833 -0.90 -1.01 9.43 16.98 0.23 -11.80
945 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 2015-06-29 3.69 1.0640 1.0640 1.0666 -0.2438 -0.3932 0.11 -1.01 -3.10 2.37 -0.05 6.40
946 002206 博时裕康纯债债券 2015-12-03 10.08 0.9988 0.9988 0.9990 -0.0200 0.0200 0.04 -1.01 -0.38 -0.59 0.14 -0.12
947 003745 广发多元新兴股票 2017-04-24 2.09 1.0862 1.0862 1.1085 -2.0117 -3.4918 -0.40 -1.00 10.76 -- -0.37 8.62
948 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 2011-06-07 0.29 1.0253 1.2127 1.0248 0.0488 0.0488 0.21 -1.00 -0.85 -0.88 0.12 22.20
949 001261 中融新机遇混合 2015-05-04 1.48 0.9980 0.9980 0.9990 -0.1001 -0.2997 0.10 -0.99 0.50 0.50 -0.10 -0.20
950 001540 浙商汇金转型驱动混合 2015-07-27 5.34 0.8020 0.8020 0.8040 -0.2488 -0.9877 1.65 -0.99 5.39 15.90 2.04 -19.80
951 003568 平安大华惠利纯债债券 2016-11-18 4.98 1.0119 1.0119 1.0120 -0.0099 -0.1677 -0.18 -0.99 -0.72 0.72 -0.16 1.19
952 003809 招商招顺纯债A 2016-12-07 15.00 0.9953 0.9953 0.9950 0.0302 0.0804 -- -0.99 -0.28 -0.31 -0.04 -0.47
953 050128 博时安心收益定开债券C 2012-12-06 1.53 0.9030 1.2850 0.0000 0.0000 0.0000 0.11 -0.99 -0.77 0.54 0.11 29.07
954 110008 易方达稳健收益债券B 2005-09-19 61.34 1.2404 2.0500 1.2397 0.0565 -0.3615 -0.14 -0.99 0.48 3.73 -0.37 140.00
955 003931 工银丰实三年定开债券 2017-06-12 2.06 0.9955 0.9955 0.0000 0.0804 0.0804 0.26 -0.98 -0.92 -- 0.33 -0.45
956 160921 大成定增灵活配置混合 2016-08-19 10.06 1.0100 1.0100 1.0160 -0.5906 -1.5595 0.30 -0.98 1.20 0.80 1.00 1.00
957 161626 融通通福债券(LOF)A 2016-12-13 0.64 1.0120 1.6120 1.0110 0.0989 0.1980 0.70 -0.98 -0.49 1.40 0.60 1.40
958 610006 信达澳银产业升级混合 2011-06-13 1.20 1.3190 1.7890 1.3200 -0.0758 -0.3776 3.69 -0.98 4.02 1.38 3.86 88.62
959 000208 建信双债增强债券C 2013-07-25 0.23 1.2220 1.2320 1.2180 0.3284 0.2461 2.78 -0.97 -1.05 -0.08 2.60 23.41
960 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 2010-11-09 1.81 1.3300 1.9140 1.3290 0.0752 -0.2251 0.15 -0.97 -0.08 1.29 0.00 103.87
961 217023 招商信用增强债券 2012-07-20 4.55 1.0110 1.4000 1.0110 0.0000 -0.0988 0.10 -0.97 -0.20 1.02 0.10 45.78
962 002144 华安新优选灵活配置混合C 2015-11-18 -- 1.0350 1.0350 1.0320 0.2907 -1.0516 0.10 -0.96 0.19 1.27 -0.48 3.81
963 003476 南方安颐养老混合 2016-12-14 3.04 1.0112 1.0112 1.0110 0.0198 -0.0593 0.36 -0.96 0.75 0.88 0.41 1.12
964 003935 银华中证10年期地方政府债指数C 2017-06-16 -- 0.9969 0.9969 0.9968 0.0100 -0.1602 -0.07 -0.96 -0.64 -- -0.26 -0.31
965 040007 华安中小盘成长混合 2007-04-10 12.50 1.5474 2.8623 1.5464 0.0647 -1.9826 1.71 -0.96 4.55 2.71 0.53 60.71
966 040023 华安可转债债券B 2011-06-22 1.07 1.1390 1.1390 1.1320 0.6184 0.0879 3.83 -0.96 -1.04 1.24 3.36 13.90
967 000050 长盛纯债债券A 2013-03-13 0.17 1.0510 1.2230 1.0510 0.0000 0.0000 0.19 -0.94 -1.04 -0.38 0.00 22.33
968 000052 长盛纯债债券C 2013-03-13 0.50 1.0490 1.2070 1.0490 0.0000 0.0000 0.19 -0.94 -1.13 -0.57 0.10 20.67
969 000077 工银信用纯债一年定开债券C 2013-05-22 0.68 1.2770 1.2770 0.0000 0.0784 0.0784 0.24 -0.93 -0.70 0.31 0.31 27.70
970 002840 九泰久鑫债券A 2016-12-19 0.45 1.0710 1.0710 1.0710 0.0000 -0.1864 0.09 -0.93 2.68 6.67 0.00 7.10
971 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 2008-12-03 1.22 1.0281 1.2077 1.0275 0.0584 0.0584 0.24 -0.92 -0.67 -0.54 0.14 21.93
972 166019 中欧价值智选混合A 2013-05-14 2.10 1.6692 1.9892 1.6679 0.0779 -2.0710 -1.22 -0.91 1.71 -3.89 -1.87 96.68
973 003565 博时安诚18个月定开债券C 2016-11-10 0.84 0.9940 0.9940 0.0000 0.1007 0.1007 0.40 -0.90 -0.80 -0.10 0.40 -0.60
974 164808 工银四季收益债券(LOF) 2011-02-10 10.47 0.9930 1.5290 0.9920 0.1008 0.2018 0.40 -0.90 -0.70 -- 0.51 63.82
975 001863 东方红收益增强债券C 2015-11-02 1.70 1.0000 1.0800 0.9990 0.1001 -0.1996 0.30 -0.89 2.16 5.94 0.91 8.00
976 003934 银华中证10年期地方政府债指数A 2017-06-16 1.00 0.9983 0.9983 0.9981 0.0200 -0.1500 -0.04 -0.89 -0.52 -- -0.23 -0.17
977 150093 诺德深证300指数分级B 2012-09-10 0.02 1.1140 2.4450 1.1180 -0.3578 -2.5372 2.86 -0.89 12.07 24.33 4.60 1.39
978 050028 博时安心收益定开债券A 2012-12-06 16.14 0.9010 1.3090 0.0000 0.1111 0.1111 0.22 -0.88 -0.55 1.01 0.11 31.62
979 762001 国金国鑫发起 2012-08-28 1.82 2.0546 2.6846 2.0597 -0.2476 -2.3618 -2.01 -0.88 4.69 10.40 -1.26 226.18
980 001779 中融稳健添利债券 2015-10-20 0.51 0.9150 0.9150 0.9140 0.1094 -0.3268 -0.54 -0.87 0.33 -2.66 -0.44 -8.50
981 003231 创金合信鑫动力混合C 2016-08-30 -- 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 -0.6790 -0.49 -0.87 1.89 3.23 -0.29 2.40
982 003290 长城久稳债券 2016-11-11 2.00 1.0160 1.0160 1.0161 -0.0098 -0.1769 -0.29 -0.87 -0.64 1.17 -0.30 1.59
983 519058 海富通双福分级债券B 2014-05-06 0.97 0.7940 1.2250 0.7940 0.0000 -0.1258 -0.13 -0.87 -1.49 -4.91 -0.13 13.63
984 001161 东方永润债券C 2015-05-04 0.20 1.0125 1.0125 1.0123 0.0198 -0.0592 0.13 -0.86 -0.75 0.30 0.10 1.25
985 002683 民生加银前沿科技混合 2016-11-30 0.27 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 -1.5123 -0.86 -0.86 3.37 4.10 -0.38 4.20
986 003899 国泰民惠收益定期开放债券 2016-12-29 2.08 1.0238 1.0238 0.0000 -0.1171 -0.1171 0.47 -0.86 0.07 2.20 0.33 2.38
987 501100 博时安康定开债(LOF) 2017-02-17 6.67 1.0019 1.0019 0.0000 0.0699 0.0699 0.45 -0.86 -1.00 -- 0.38 0.19
988 000729 建信中小盘先锋股票 2014-08-20 1.64 1.5180 1.5180 1.5300 -0.7843 -0.7194 1.13 -0.85 5.12 13.11 1.20 51.80
989 004128 前海联合泳隆混合 2017-08-29 0.99 1.4055 1.4055 1.3981 0.5293 0.6661 1.47 -0.85 -- -- 2.64 40.54
990 040022 华安可转债债券A 2011-06-22 0.72 1.1690 1.1690 1.1620 0.6024 0.0856 3.91 -0.85 -0.85 1.65 3.36 16.90
991 000074 工银信用纯债一年定开债券A 2013-05-22 5.89 1.3020 1.3020 0.0000 0.0769 0.0769 0.31 -0.84 -0.46 0.77 0.31 30.20
992 001160 东方永润债券A 2015-05-04 0.29 1.0227 1.0227 1.0225 0.0196 -0.0586 0.09 -0.84 -0.62 0.63 0.04 2.27
993 001305 九泰天富改革混合 2015-06-10 12.23 0.7110 0.7110 0.7120 -0.1404 -0.4202 2.75 -0.84 6.12 13.58 2.75 -28.90
994 001751 华商信用增强债券A 2015-09-08 0.22 1.0640 1.0640 1.0650 -0.0939 -0.1876 0.57 -0.84 -0.37 0.38 0.76 6.40
995 001825 建信中国制造2025股票 2017-03-08 2.01 1.0316 1.0316 1.0330 -0.1355 1.0778 4.11 -0.84 8.48 -- 2.96 3.16
996 003511 长盛可转债债券C 2016-12-07 0.31 1.0499 1.0599 1.0435 0.6133 1.7444 2.85 -0.84 -1.12 5.70 3.94 6.01
997 000987 民生加银新收益债券C 2015-12-29 0.31 0.9610 0.9610 0.9560 0.5230 0.1042 3.11 -0.83 1.48 1.26 3.44 -3.90
998 003242 创金合信量化发现混合C 2016-09-27 2.08 0.9404 0.9404 0.9406 -0.0213 -0.8644 1.42 -0.83 4.01 0.80 1.16 -5.96
999 003266 招商招坤纯债债券C 2016-10-18 0.02 1.0060 1.0060 1.0061 -0.0099 -0.1092 -0.11 -0.83 -0.07 1.03 -0.11 0.60
1000 003863 招商招祥纯债A 2016-12-07 14.99 0.9992 1.0062 0.9994 -0.0200 0.0100 0.06 -0.83 -0.22 -0.20 0.04 0.62
1001 003902 德邦锐璟债券A 2016-12-16 4.99 1.0190 1.0190 1.0189 0.0098 -0.0980 -0.05 -0.83 -0.19 1.55 -0.06 1.90
1002 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2017-08-22 30.10 0.9988 0.9988 0.0000 0.0501 0.0501 0.33 -0.83 -- -- 0.27 -0.12
1003 000984 民生加银新收益债券A 2015-12-29 0.15 0.9640 0.9640 0.9590 0.5214 0.1038 3.10 -0.82 1.58 1.37 3.43 -3.60
1004 002752 博时安恒18个月定开债券C 2016-09-22 1.87 0.9710 0.9710 0.0000 0.1031 0.1031 0.41 -0.82 -0.72 -0.92 0.31 -2.90
1005 003230 创金合信鑫动力混合A 2016-08-30 0.04 1.0840 1.0840 1.0840 0.0000 -0.6416 -0.46 -0.82 1.88 9.16 -0.28 8.40
1006 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 2017-01-16 1.15 1.0023 1.0023 1.0045 -0.2190 -0.9585 1.90 -0.82 6.21 0.23 1.52 0.23
1007 090008 大成强化收益定开债券 2008-08-06 1.77 1.2160 1.4160 1.2170 -0.0822 -0.2461 0.75 -0.82 0.83 2.01 0.25 46.21
1008 519136 海富通瑞丰一年定开债券 2016-08-15 15.00 0.9978 1.0094 0.0000 0.0000 0.0000 0.24 -0.82 0.03 0.47 0.04 0.94
1009 000329 鹏华丰饶定期开放债券 2016-08-24 9.07 0.9840 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.41 -0.81 -0.81 -- 0.31 -1.60
1010 001319 农银信息传媒股票 2015-06-24 24.91 0.8039 0.8039 0.8057 -0.2234 -1.1558 -1.26 -0.81 5.65 16.32 0.01 -19.61
1011 001532 华安文体健康混合 2017-06-08 1.67 1.1080 1.1080 1.1110 -0.2700 -0.6278 0.18 -0.81 10.58 -- 1.74 10.80
1012 002264 华夏乐享健康混合 2016-08-03 2.29 1.0990 1.0990 1.1070 -0.7227 -1.6995 1.38 -0.81 6.60 12.37 1.48 9.90
1013 003033 南方荣冠定期开放混合 2016-08-10 2.17 0.9780 0.9780 0.9770 0.1024 0.1024 0.31 -0.81 -0.71 1.66 0.31 -2.20
1014 160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 2016-09-07 3.04 0.9740 1.0200 0.9740 0.0000 0.0000 0.21 -0.81 -1.02 -0.61 0.10 -3.09
1015 530003 建信优选成长混合A 2006-09-08 10.68 1.9020 3.3520 1.9048 -0.1470 0.4012 2.53 -0.81 7.54 16.86 2.37 333.12
1016 630103 华商收益增强债券B 2009-01-23 0.57 1.2300 1.7360 1.2300 0.0000 0.0000 0.33 -0.81 -1.28 -3.15 0.16 83.72
1017 000207 建信双债增强债券A 2013-07-25 0.46 1.2440 1.2540 1.2390 0.4036 0.3226 2.81 -0.80 -0.88 0.32 2.64 25.63
1018 485019 工银信用纯债债券B 2012-11-14 0.31 1.1140 1.1500 1.1140 0.0000 0.0000 0.18 -0.80 -0.62 -0.45 0.09 14.97
1019 001862 东方红收益增强债券A 2015-11-02 10.51 1.0090 1.0890 1.0080 0.0992 -0.1978 0.40 -0.79 2.34 6.32 0.90 8.92
1020 002181 华安大安全混合 2017-08-23 3.65 1.0060 1.0060 1.0110 -0.4946 -1.0816 -- -0.79 -- -- 1.82 0.60
1021 003564 博时安诚18个月定开债券A 2016-11-10 10.33 0.9990 0.9990 0.0000 0.1002 0.1002 0.40 -0.79 -0.50 0.40 0.40 -0.10
1022 004683 建信高端医疗股票 2017-07-18 1.68 0.9973 0.9973 1.0003 -0.2999 -1.8888 0.09 -0.79 -0.27 -- -1.03 -0.27
1023 001808 银华互联网主题灵活配置混合 2015-11-18 1.36 0.9010 0.9010 0.9070 -0.6615 -2.3835 -2.07 -0.77 7.52 17.01 -0.77 -9.90
1024 002625 博时安怡6个月定开债券 2016-04-15 4.92 1.0280 1.0280 0.0000 0.7843 0.7843 1.48 -0.77 -0.87 -0.39 1.28 2.80
1025 003832 中银丰润定期开放债券 2016-12-01 200.00 0.9955 1.0070 0.0000 -0.0803 -0.0803 0.03 -0.77 -0.39 -0.19 0.02 0.70
1026 960028 建信优选成长混合H 2016-06-22 0.02 1.9077 1.9077 1.9105 -0.1466 0.4000 2.54 -0.77 7.62 16.90 2.37 12.73
1027 000958 东吴鼎元债券A 2016-05-19 0.35 1.0410 1.0410 1.0420 -0.0960 -0.4780 0.29 -0.76 -0.67 1.76 0.58 4.10
1028 000959 东吴鼎元债券C 2016-05-19 0.14 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 -0.4771 0.39 -0.76 -0.76 1.46 0.58 4.30
1029 003510 长盛可转债债券A 2016-12-07 0.18 1.0484 1.0584 1.0419 0.6239 1.7568 2.86 -0.76 -1.19 5.51 3.94 5.86
1030 100073 富国强回报定期开放债券C 2013-01-29 0.30 1.3080 1.3380 0.0000 0.0765 0.0765 0.23 -0.76 -0.23 0.54 0.08 34.47
1031 166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C 2014-12-16 0.38 1.0400 1.0750 1.0400 0.0000 0.0000 0.19 -0.76 -0.19 1.27 0.10 7.67
1032 001421 南方量化成长股票 2015-06-29 6.79 1.1910 1.1910 1.1920 -0.0839 -0.1676 4.66 -0.75 5.68 -3.17 3.57 19.10
1033 003624 创金合信资源主题精选股票A 2016-11-02 1.71 1.2404 1.2404 1.2301 0.8373 -1.9679 4.74 -0.75 6.39 25.56 1.30 24.04
1034 003903 德邦锐璟债券C 2016-12-16 -- 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 -0.1171 -0.10 -0.75 0.45 2.06 -0.09 2.40
1035 100018 富国天利增长债券 2003-12-02 19.14 1.2356 2.4136 1.2351 0.0405 0.0000 0.35 -0.75 0.03 1.14 0.26 227.95
1036 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 2015-06-26 0.94 0.7880 0.8460 0.7900 -0.2532 -0.5051 0.77 -0.75 5.85 9.28 0.90 -15.42
1037 000308 建信创新中国混合 2013-09-24 0.46 2.5430 2.5430 2.5590 -0.6252 -1.4341 1.52 -0.74 7.66 19.28 1.80 154.30
1038 001877 宝盈国家安全沪港深股票 2016-01-20 1.07 0.9400 0.9400 0.9270 1.4024 -0.8439 -1.05 -0.74 2.96 -9.00 0.11 -6.00
1039 161903 万家行业优选混合(LOF) 2005-07-15 1.63 0.8764 2.6822 0.8744 0.2287 2.8035 6.06 -0.74 4.53 10.51 6.93 258.98
1040 164205 天弘文化新兴产业股票 2015-05-07 0.44 1.0950 1.2732 1.1033 -0.7523 -0.9408 -1.06 -0.74 -0.91 -0.45 -0.32 17.35
1041 240011 华宝大盘精选混合 2008-10-07 0.52 1.8089 2.0943 1.8147 -0.3196 -1.2879 -0.63 -0.74 6.25 18.23 -0.45 111.86
1042 001023 华夏亚债中国债券指数C 2011-05-25 0.09 1.0900 1.1950 1.0900 0.0000 -0.0917 -- -0.73 -1.09 -1.80 -0.09 20.38
1043 003265 招商招坤纯债债券A 2016-10-18 1.53 1.0116 1.0116 1.0117 -0.0099 -0.1086 -0.08 -0.73 0.15 1.49 -0.09 1.16
1044 150065 长盛同瑞B 2011-12-06 0.02 1.0850 1.9300 1.0790 0.5561 -1.0939 1.78 -0.73 5.85 12.09 2.07 -57.97
1045 160124 南方中债10年期国债指数C 2016-08-17 0.51 1.1338 1.1638 1.1334 0.0353 -0.2200 -0.01 -0.73 -1.41 -1.62 -0.37 -4.41
1046 519003 海富通收益增长混合 2004-03-12 14.66 1.0820 2.6970 1.0810 0.0925 -0.1845 -- -0.73 7.55 12.71 -0.82 262.87
1047 000761 国富健康优质生活股票 2014-09-23 0.11 1.2450 1.2450 1.2470 -0.1604 -0.2404 0.81 -0.72 9.79 19.71 1.38 24.50
1048 001381 鹏华弘泽灵活配置混合C 2015-05-25 0.19 1.1141 1.1141 1.1152 -0.0986 -0.0897 0.33 -0.72 1.88 4.42 0.10 11.41
1049 002786 中融融裕双利债券C 2016-07-21 0.14 0.9630 0.9630 0.9640 -0.1037 -0.2073 -0.62 -0.72 2.01 -0.52 -0.31 -3.70
1050 003274 安信永丰定开债券C 2016-10-10 0.38 0.9912 0.9912 0.0000 0.1921 0.1921 0.47 -0.72 -0.64 -0.19 0.53 -0.88
1051 165532 信诚鼎泰策略混合(LOF) 2017-07-28 0.02 0.9991 0.9970 0.9992 -0.0100 -0.0900 -0.96 -0.72 -- -- -0.23 -0.30
1052 002751 博时安恒18个月定开债券A 2016-09-22 28.27 0.9760 0.9760 0.0000 0.1026 0.1026 0.51 -0.71 -0.61 -0.51 0.31 -2.40
1053 000298 中海纯债债券A 2014-04-23 0.58 0.9990 1.1390 1.0000 -0.1000 -0.1998 -0.20 -0.70 -0.70 0.81 -0.30 13.73
1054 000299 中海纯债债券C 2014-04-23 0.05 0.9860 1.1260 0.9870 -0.1013 -0.2024 -0.20 -0.70 -0.70 0.51 -0.30 12.36
1055 001551 天弘中证医药100指数C 2015-06-30 0.65 0.7755 0.7755 0.7790 -0.4493 -1.6113 0.43 -0.70 8.87 8.25 0.23 -22.45
1056 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 2016-03-16 -- 0.9970 0.9970 0.9960 0.1004 0.1004 0.30 -0.70 -0.60 -0.50 0.30 -0.30
1057 003093 华商丰利增强定期开放债券C 2016-09-20 0.25 0.9950 0.9950 0.0000 0.1006 0.1006 1.53 -0.70 0.40 0.30 1.32 -0.50
1058 003103 长盛盛裕纯债债券C 2016-08-04 -- 0.9848 0.9848 0.9847 0.0102 0.0406 0.09 -0.70 0.01 0.20 0.11 -1.52
1059 291007 泰信增强收益债券C 2009-07-29 0.05 1.0052 1.2822 1.0049 0.0299 -0.1589 -0.15 -0.70 -0.27 -0.48 -0.11 30.90
1060 350006 天治稳健双盈债券 2008-11-05 1.63 1.8111 1.8511 1.8169 -0.3192 -0.6037 -0.15 -0.70 0.42 4.69 -0.19 87.19
1061 485119 工银信用纯债债券A 2012-11-14 6.09 1.1340 1.1750 1.1340 0.0000 0.0000 0.18 -0.70 -0.44 -0.09 0.09 17.50
1062 519933 长信利发债券 2016-06-28 0.13 1.0011 1.0011 1.0017 -0.0599 -0.1397 0.27 -0.70 -0.41 -0.12 0.24 0.11
1063 001172 鹏华弘泽灵活配置混合A 2015-04-14 4.53 1.1332 1.1332 1.1344 -0.1058 -0.0882 0.34 -0.69 1.93 4.63 0.10 13.32
1064 003100 长盛盛景纯债债券C 2016-08-04 -- 0.9798 0.9798 0.9797 0.0102 0.0408 0.11 -0.69 -0.08 0.04 0.09 -2.02
1065 003134 易方达裕鑫债券C 2016-09-05 0.01 1.0240 1.0240 1.0204 0.3528 -0.0683 0.35 -0.69 0.92 4.95 0.61 2.40
1066 004323 博时富海纯债债券 2017-03-06 2.00 1.0110 1.0110 1.0111 -0.0099 0.0198 0.31 -0.69 -0.36 -- 0.31 1.10
1067 090019 大成景恒保本混合 2012-06-15 0.28 1.0020 1.3410 1.0020 0.0000 0.0000 0.10 -0.69 -0.40 -- 0.00 34.14
1068 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 2013-08-22 129.83 1.0110 1.3590 1.0110 0.0000 0.0990 0.30 -0.69 -0.79 -0.20 0.20 40.07
1069 160522 博时睿益定增混合 2016-08-19 6.84 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 1.0967 3.36 -0.69 3.68 2.01 1.40 1.40
1070 164702 汇添富季季红定期开放债券 2012-07-26 4.13 1.0130 1.3480 1.0130 0.0000 0.0988 0.30 -0.69 -0.30 0.40 0.20 39.15
1071 202025 南方380 2011-09-20 1.30 1.5344 1.5344 1.5374 -0.1951 -1.4642 1.11 -0.69 5.45 6.94 0.72 53.44
1072 360012 光大保德信中小盘混合 2010-04-14 7.62 1.3591 1.7491 1.3638 -0.3446 0.3544 1.92 -0.69 3.47 0.24 1.26 77.11
1073 610108 信达澳银信用债债券C 2013-05-14 0.03 1.1580 1.1580 1.1580 0.0000 0.1730 0.52 -0.69 -0.26 0.87 0.61 15.80
1074 000998 南方双元债券C 2015-02-10 0.07 1.0180 1.0440 1.0170 0.0983 0.0000 0.89 -0.68 -1.26 -2.21 0.79 4.39
1075 512880 国泰中证全指证券公司ETF 2016-07-26 7.30 1.0589 1.0589 1.0330 2.5073 7.3935 7.79 -0.68 -0.75 2.98 11.05 5.89
1076 630107 华商稳健双利债券B 2010-08-09 0.87 1.4510 1.5050 1.4420 0.6241 0.9040 -0.41 -0.68 0.07 7.24 -1.16 52.26
1077 001003 华夏债券C 2006-04-03 3.11 1.0310 1.8210 1.0300 0.0971 0.1944 0.49 -0.67 -0.10 0.49 0.29 116.31
1078 002997 工银瑞享纯债债券 2016-08-25 26.87 0.9942 0.9942 0.9942 0.0000 0.0302 0.19 -0.67 -0.29 0.64 0.17 -0.58
1079 004126 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A 2017-01-23 8.03 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.19 -0.67 -- -- 0.10 1.36
1080 003273 安信永丰定开债券A 2016-10-10 1.59 0.9941 0.9941 0.0000 0.1915 0.1915 0.48 -0.66 -0.53 0.04 0.54 -0.59
1081 004022 广发汇富一年定期债券C 2017-02-13 -- 1.0005 1.0181 0.0000 -0.0100 -0.0100 0.22 -0.66 0.26 -- 0.24 1.81
1082 005155 博时鑫禧混合C 2017-09-26 2.50 1.0029 1.0029 1.0082 -0.5257 -2.6122 -1.54 -0.66 -- -- -1.01 0.28
1083 100072 富国强回报定期开放债券A 2013-01-29 2.64 1.3480 1.3780 0.0000 0.0742 0.0742 0.37 -0.66 0.07 1.13 0.15 38.54
1084 161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 2014-03-29 0.06 1.0480 1.3800 1.0470 0.0955 0.0000 0.10 -0.66 0.10 2.04 0.10 43.86
1085 519117 浦银安盛基本面400指数 2012-05-14 0.32 1.6590 1.6590 1.6570 0.1207 -0.4799 2.98 -0.66 3.62 7.80 2.47 65.90
1086 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 2015-11-23 0.02 1.0000 1.2130 1.0000 0.0000 -0.8445 -0.35 -0.65 -0.16 0.54 -0.55 3.49
1087 512000 华宝中证全指证券公司ETF 2016-08-30 2.80 1.0030 1.0030 0.9788 2.4724 7.3186 7.72 -0.65 -0.76 3.84 10.98 0.30
1088 000355 南方丰元信用增强债券A 2013-11-12 0.77 1.0940 1.2460 1.0940 0.0000 0.2750 0.64 -0.64 -0.36 -0.36 0.83 26.09
1089 000356 南方丰元信用增强债券C 2013-11-12 0.33 1.0810 1.2290 1.0810 0.0000 0.2783 0.65 -0.64 -0.46 -0.73 0.84 24.17
1090 000523 国投瑞银医疗保健混合 2014-02-25 6.13 1.1920 1.6850 1.1920 0.0000 -2.0542 -0.25 -0.64 6.61 2.14 -0.67 69.70
1091 001550 天弘中证医药100指数A 2015-06-30 1.54 0.7803 0.7803 0.7838 -0.4465 -1.6015 0.45 -0.64 9.01 8.53 0.24 -21.97
1092 001975 景顺长城环保优势股票 2016-03-15 3.59 1.5420 1.5420 1.5420 0.0000 -1.3436 -3.81 -0.64 10.46 32.59 -2.90 54.20
1093 003099 长盛盛景纯债债券A 2016-08-04 14.98 0.9822 0.9822 0.9821 0.0102 0.0509 0.13 -0.64 0.02 0.24 0.11 -1.78
1094 003102 长盛盛裕纯债债券A 2016-08-04 14.97 0.9848 0.9848 0.9847 0.0102 0.0508 0.10 -0.64 0.11 0.42 0.12 -1.52
1095 003198 光大保德信安诚债券C 2017-03-28 -- 1.0221 1.0221 1.0217 0.0391 -0.0391 0.11 -0.64 -0.02 -- 0.40 2.21
1096 003241 创金合信量化发现混合A 2016-09-27 4.82 0.9510 0.9510 0.9512 -0.0210 -0.8549 1.49 -0.64 4.44 1.65 1.20 -4.90
1097 004533 民生加银中证港股通指数C 2017-06-02 0.11 1.0217 1.0217 1.0232 -0.1466 -1.9764 2.89 -0.64 1.17 -- 0.92 2.17
1098 005154 博时鑫禧混合A 2017-09-26 -- 1.0032 1.0032 1.0085 -0.5255 -2.6114 -1.53 -0.64 -- -- -1.01 0.31
1099 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 2013-08-01 0.12 0.7090 1.3300 0.7020 0.9972 1.7217 4.26 -0.64 0.58 0.44 4.73 21.24
1100 510290 南方上证380ETF 2011-09-16 1.42 1.6218 1.6218 1.6251 -0.2031 -1.5121 1.23 -0.64 5.88 7.50 0.80 62.23
1101 519682 交银增利债券C 2008-03-31 0.84 0.9646 1.5316 0.9643 0.0311 0.1765 0.62 -0.64 -0.36 -0.38 0.55 65.75
1102 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 2013-03-07 0.06 0.9400 0.9400 0.9390 0.1065 -0.1063 -0.21 -0.63 -1.16 -2.89 -0.21 -6.00
1103 160123 南方中债10年期国债指数A 2016-08-17 0.12 1.1637 1.1937 1.1632 0.0430 -0.2144 0.03 -0.63 -1.24 -1.31 -0.35 -3.97
1104 630003 华商收益增强债券A 2009-01-23 2.18 1.2620 1.7870 1.2620 0.0000 0.0000 0.40 -0.63 -1.02 -2.62 0.24 91.12
1105 000304 长盛双月红定期债券C 2013-09-24 0.12 0.9560 1.1550 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 -0.62 -0.73 -0.93 0.10 15.11
1106 000757 华富智慧城市灵活配置混合 2014-10-31 1.16 0.9630 1.1630 0.9600 0.3125 -0.9259 2.12 -0.62 4.00 2.45 1.48 6.21
1107 001021 华夏亚债中国债券指数A 2011-05-25 44.02 1.1170 1.2220 1.1170 0.0000 -0.1787 -0.09 -0.62 -0.98 -1.50 -0.09 23.10
1108 002785 中融融裕双利债券A 2016-07-21 1.97 0.9690 0.9690 0.9700 -0.1031 -0.2060 -0.62 -0.62 2.32 -0.10 -0.31 -3.10
1109 003683 博时安弘一年定开债券C 2016-11-15 -- 1.0013 1.0013 1.0010 0.0300 0.0500 0.33 -0.62 -0.61 0.33 0.33 0.13
1110 003885 汇安丰泰混合C 2017-01-25 0.01 1.0617 1.0617 1.0642 -0.2349 -0.1880 0.62 -0.62 2.38 -- 0.72 6.17
1111 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 2017-06-01 -- 1.0046 1.0046 1.0045 0.0100 -0.2086 -0.04 -0.62 0.04 -- -0.09 0.46
1112 161506 银河通利债券(LOF)C 2012-04-25 0.11 1.1150 1.4650 1.1140 0.0898 0.1797 0.36 -0.62 -0.09 1.36 0.45 60.57
1113 519785 交银境尚收益债券C 2017-03-03 0.20 1.0043 1.0067 0.0000 0.0398 0.0398 0.18 -0.62 -0.47 -- 0.42 0.67
1114 003050 农银金丰定开债券 2016-08-15 10.00 1.0036 1.0036 1.0032 0.0399 0.0598 -0.52 -0.61 0.12 0.97 0.33 0.36
1115 290007 泰信增强收益债券A 2009-07-29 0.15 1.0133 1.3163 1.0131 0.0197 -0.1577 -0.12 -0.61 -0.08 -0.11 -0.10 35.12
1116 519059 海富通双福分级债券 2014-05-06 1.08 0.8150 1.1560 0.8150 0.0000 -0.1225 -0.12 -0.61 -1.08 -3.11 -0.12 15.58
1117 000354 长盛城镇化主题混合 2013-11-12 0.77 1.3340 1.9820 1.3420 -0.5961 0.1502 3.73 -0.60 1.21 7.15 4.71 103.40
1118 003258 博时富祥纯债债券 2016-11-10 2.00 0.9964 0.9964 0.9961 0.0301 0.0301 0.22 -0.60 -0.69 0.30 0.18 -0.36
1119 003288 信诚稳益债券C 2016-09-09 -- 0.9912 0.9912 0.9911 0.0101 0.0202 0.10 -0.60 -0.03 0.85 0.11 -0.88
1120 550007 信诚经典优债B 2009-03-11 0.03 1.1550 1.3340 1.1520 0.2604 0.0867 0.79 -0.60 -0.52 -2.61 0.87 37.42
1121 001448 华商双翼平衡混合 2015-06-16 3.78 1.1830 1.1830 1.1870 -0.3370 -1.8257 -1.25 -0.59 5.06 6.87 -0.42 18.30
1122 001919 圆信永丰兴利债券C 2016-02-23 -- 1.0020 1.0180 1.0020 0.0000 0.0000 0.10 -0.59 -- 0.70 0.10 1.81
1123 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 2016-03-16 4.73 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.30 -0.59 -0.40 -0.20 0.30 0.40
1124 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 2016-04-22 3.64 1.0080 1.0080 0.0000 0.0993 0.0993 0.20 -0.59 -0.10 0.30 0.20 0.80
1125 003061 中融睿丰定期开放债券C 2017-06-22 -- 0.9986 0.9986 0.0000 0.0000 0.0000 0.31 -0.59 -0.19 -- 0.36 -0.14
1126 003372 招商招轩纯债债券C 2016-10-26 -- 1.0277 1.0277 1.0278 -0.0097 -0.0486 0.06 -0.59 -0.19 2.23 0.12 2.77
1127 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 2012-11-08 0.26 1.2221 1.2221 1.2223 -0.0164 -0.1552 -0.08 -0.59 -0.09 1.18 -0.07 22.21
1128 519097 新华中小市值优选混合 2011-01-28 0.75 1.5290 2.2910 1.5270 0.1310 -1.4820 -2.49 -0.59 13.26 2.96 -2.11 118.43
1129 610008 信达澳银信用债债券A 2013-05-14 0.17 1.1840 1.1840 1.1840 0.0000 0.1692 0.59 -0.59 -- 1.28 0.68 18.40
1130 000398 华富灵活配置混合 2013-12-18 0.23 1.0250 1.2500 1.0240 0.0977 -0.1947 0.29 -0.58 0.79 -0.68 0.39 25.60
1131 001001 华夏债券A/B 2002-10-23 6.27 1.0360 1.8660 1.0360 0.0000 0.1934 0.48 -0.58 0.10 0.78 0.29 124.52
1132 002781 博时聚瑞纯债债券 2016-05-26 5.07 1.0017 1.0017 1.0013 0.0399 0.0100 0.29 -0.58 -0.68 0.23 0.23 0.17
1133 003286 平安大华惠享纯债债券 2016-10-27 3.00 1.0149 1.0149 1.0148 0.0099 -0.0689 0.06 -0.58 -0.20 1.29 0.05 1.49
1134 003287 信诚稳益债券A 2016-09-09 14.99 0.9923 0.9923 0.9922 0.0101 0.0202 0.11 -0.58 0.02 0.94 0.11 -0.77
1135 004532 民生加银中证港股通指数A 2017-06-02 0.44 1.0234 1.0234 1.0249 -0.1464 -1.9826 2.91 -0.58 1.29 -- 0.93 2.34
1136 001045 华夏可转债增强债券A 2016-09-27 0.85 1.0400 1.0400 1.0320 0.7752 1.4634 3.69 -0.57 0.58 6.23 3.79 4.00
1137 001912 中欧强势多策略债券 2015-11-10 1.04 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.38 -0.57 0.10 0.58 0.29 4.70
1138 003133 易方达裕鑫债券A 2016-09-05 1.86 1.0275 1.0275 1.0239 0.3516 -0.0681 0.40 -0.57 1.08 5.22 0.62 2.75
1139 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 2011-03-29 0.93 1.0510 1.5500 1.0500 0.0952 0.0000 0.19 -0.57 0.29 2.54 0.19 67.34
1140 004021 广发汇富一年定期债券A 2017-02-13 5.00 1.0015 1.0220 0.0000 0.0100 0.0100 0.26 -0.56 0.49 -- 0.27 2.20
1141 004550 中科沃土沃祥债券发起 2017-06-29 1.28 0.9953 0.9953 0.9965 -0.1204 -0.2005 0.06 -0.56 -0.59 -- -0.02 -0.47
1142 004245 国都聚益定期开放混合 2017-05-03 0.55 1.0209 1.0209 0.0000 -0.2053 -0.2053 0.28 -0.55 1.32 -- 0.05 2.09
1143 161505 银河通利债券(LOF)A 2012-04-25 4.61 1.0780 1.4680 1.0770 0.0929 0.0928 0.37 -0.55 0.09 1.60 0.47 67.75
1144 003158 国投瑞银瑞达混合 2016-09-29 0.53 1.0246 1.0246 1.0253 -0.0683 -0.0683 -0.10 -0.54 0.18 1.58 -0.04 2.46
1145 003371 招商招轩纯债债券A 2016-10-26 4.95 1.0886 1.0886 1.0886 0.0000 -0.0459 0.07 -0.54 -0.08 2.67 0.13 8.86
1146 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 2017-06-01 1.00 1.0058 1.0058 1.0056 0.0199 -0.1985 -0.01 -0.54 0.13 -- -0.07 0.58
1147 150272 招商国证生物医药指数分级B 2015-05-27 0.11 1.1120 0.2930 1.1140 -0.1795 -4.3852 -4.47 -0.54 26.80 26.36 -0.71 -70.66
1148 000280 博时双债增强债券A 2013-09-13 0.04 1.1360 1.1850 1.1350 0.0881 0.0000 0.62 -0.53 -0.26 -1.56 0.26 18.39
1149 000281 博时双债增强债券C 2013-09-13 0.04 1.1210 1.1700 1.1200 0.0893 0.0000 0.63 -0.53 -0.53 -1.84 0.27 16.86
1150 001011 华夏希望债券A 2008-03-10 6.10 1.1130 1.6330 1.1130 0.0000 0.0000 0.43 -0.53 1.32 3.13 0.17 77.78
1151 001013 华夏希望债券C 2008-03-10 4.69 1.0980 1.5980 1.0970 0.0912 0.0912 0.53 -0.53 1.25 2.89 0.18 72.65
1152 003682 博时安弘一年定开债券A 2016-11-15 5.11 1.0059 1.0059 1.0057 0.0199 0.0497 0.36 -0.53 -0.41 0.73 0.34 0.59
1153 004070 南方全指证券联接C 2017-03-08 1.05 1.0241 1.0241 0.9998 2.4305 7.1122 7.44 -0.53 -1.08 -- 10.52 2.41
1154 630007 华商稳健双利债券A 2010-08-09 0.71 1.4920 1.5530 1.4820 0.6748 0.9472 -0.33 -0.53 0.34 7.73 -1.06 57.49
1155 000303 长盛双月红定期债券A 2013-09-24 0.43 0.9600 1.1670 0.0000 0.0000 0.0000 0.21 -0.52 -0.52 -0.52 0.21 16.47
1156 001335 南方利众混合A 2015-05-21 2.81 1.1560 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.35 -0.52 1.58 2.57 0.35 15.60
1157 001505 南方利众混合C 2015-06-18 1.44 1.1510 1.1510 1.1500 0.0870 0.0000 0.35 -0.52 1.59 2.31 0.44 14.76
1158 001559 天弘医疗健康混合C 2015-06-30 1.33 0.8238 0.8238 0.8228 0.1215 -1.8351 3.75 -0.52 2.78 12.33 1.72 -17.62
1159 003487 平安大华惠融纯债债券 2016-11-01 9.20 1.0187 1.0187 1.0187 0.0000 -0.1275 -0.02 -0.52 0.01 1.68 -0.06 1.87
1160 485005 工银增强收益债券B 2007-05-11 3.89 1.0750 1.7828 1.0743 0.0652 0.3079 0.29 -0.52 -0.33 0.34 0.22 101.34
1161 519680 交银增利债券A/B 2008-03-31 2.71 0.9710 1.5770 0.9706 0.0412 0.1961 0.66 -0.52 -0.13 0.05 0.58 72.98
1162 582201 东吴优信稳健债券C 2009-06-15 0.01 1.0979 1.1099 1.0990 -0.1001 -0.6335 -0.56 -0.52 0.93 2.32 -0.25 8.67
1163 000770 长城久盈分级债券B 2014-10-28 10.38 0.9760 1.3520 0.9760 0.0000 0.0000 0.31 -0.51 0.10 0.21 0.31 35.18
1164 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 2016-03-22 3.14 0.9720 0.9870 0.9720 0.0000 -0.1028 1.14 -0.51 0.10 -0.41 0.52 -1.37
1165 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 2016-03-22 1.47 0.9680 0.9810 0.9680 0.0000 0.0000 1.15 -0.51 -0.10 -0.82 0.52 -1.96
1166 002505 鹏华金鼎保本混合C 2016-04-13 4.80 0.9670 0.9670 0.9660 0.1035 0.1035 0.10 -0.51 -0.41 -1.02 0.31 -3.30
1167 002868 鹏华丰茂债券 2016-06-28 14.88 1.0000 1.0015 0.9999 0.0100 0.0801 0.21 -0.51 0.19 0.66 0.25 0.15
1168 003060 中融睿丰定期开放债券A 2017-06-22 2.50 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.34 -0.51 -0.04 -- 0.38 0.03
1169 003197 光大保德信安诚债券A 2017-03-28 3.93 1.0253 1.0253 1.0249 0.0390 -0.0293 0.16 -0.51 0.19 -- 0.43 2.53
1170 004200 博时富瑞纯债债券 2017-03-03 2.03 1.0082 1.0082 1.0081 0.0099 0.0298 0.36 -0.51 -0.39 -- 0.25 0.81
1171 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 2012-11-08 1.46 1.2387 1.2387 1.2388 -0.0081 -0.1451 -0.04 -0.51 0.10 1.55 -0.05 23.87
1172 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 2017-07-20 3.35 0.9980 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.10 -0.50 -- -- 0.30 -0.20
1173 002105 博时新价值混合C 2016-03-18 -- 1.0234 1.0312 1.0236 -0.0195 0.2645 0.99 -0.50 0.56 4.30 1.79 3.13
1174 002125 广发新兴成长混合 2017-09-15 4.63 1.0040 1.0040 1.0070 -0.2979 -1.0837 0.50 -0.50 -- -- -0.30 0.40
1175 002804 华泰柏瑞量化对冲混合 2016-05-26 3.43 1.0358 1.0358 1.0376 -0.1735 -0.3272 0.18 -0.50 -2.81 2.00 0.13 3.58
1176 003092 华商丰利增强定期开放债券A 2016-09-20 0.34 1.0010 1.0010 0.0000 0.2002 0.2002 1.62 -0.50 0.70 0.70 1.42 0.10
1177 003607 博时富益纯债债券 2016-11-04 20.06 1.0057 1.0132 1.0054 0.0298 0.0796 0.38 -0.50 -0.44 1.14 0.31 1.32
1178 004706 南方祥元债券C 2017-08-03 0.02 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.30 -0.50 -- -- 0.30 0.30
1179 519718 交银纯债债券发起A/B 2012-12-19 4.60 1.0040 1.1760 1.0040 0.0000 0.0000 0.10 -0.50 -0.20 0.10 0.10 18.00
1180 519720 交银纯债债券发起C 2012-12-19 0.16 0.9970 1.1480 0.9970 0.0000 -0.1002 0.10 -0.50 -0.30 -0.30 0.20 15.08
1181 000033 易方达信用债债券C 2013-04-24 0.78 1.2130 1.2130 1.2130 0.0000 0.0825 0.41 -0.49 -0.33 0.75 0.41 21.30
1182 000997 南方双元债券A 2015-02-10 0.55 1.0250 1.0510 1.0230 0.1955 0.0977 0.99 -0.49 -1.06 -1.73 0.89 5.10
1183 001918 圆信永丰兴利债券A 2016-02-23 17.92 1.0040 1.0240 1.0040 0.0000 0.0000 0.10 -0.49 0.20 1.10 0.10 2.41
1184 002104 博时新价值混合A 2016-03-18 5.84 1.0243 1.0346 1.0246 -0.0293 0.2545 1.00 -0.49 0.62 2.39 1.79 3.47
1185 002270 东吴安盈量化混合 2016-02-03 1.16 1.0200 1.0200 1.0220 -0.1957 -0.6816 -0.20 -0.49 2.00 -0.87 -0.68 2.00
1186 002479 中欧天添债券C 2016-04-01 0.37 1.0170 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 -0.49 0.69 1.60 0.10 3.90
1187 003884 汇安丰泰混合A 2017-01-25 0.71 1.0640 1.0640 1.0652 -0.1127 -0.0751 0.74 -0.49 2.55 -- 0.83 6.40
1188 161908 万家添利债券(LOF) 2011-06-02 0.58 0.8985 1.4984 0.8983 0.0223 0.0223 0.44 -0.49 -0.54 0.77 0.30 54.22
1189 512900 南方中证全指证券ETF 2017-03-10 3.59 1.0123 1.0123 0.9876 2.5010 7.4172 7.89 -0.49 -0.85 -- 11.11 1.23
1190 000910 鑫元合丰纯债C 2016-12-27 -- 1.0151 1.1163 1.0152 -0.0098 0.0099 0.26 -0.48 0.31 1.00 0.15 1.21
1191 000911 鑫元合丰纯债A 2016-12-27 2.95 1.0172 1.2064 1.0174 -0.0197 0.0098 0.27 -0.48 0.32 1.21 0.15 1.42
1192 001541 汇添富民营新动力股票 2015-08-07 5.59 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 -1.7208 0.10 -0.48 8.21 21.37 0.29 2.80
1193 002153 华安安润灵活配置混合A 2016-10-31 0.09 1.0290 1.0290 1.0270 0.1947 -2.5568 0.49 -0.48 -0.29 2.39 -1.81 2.90
1194 002154 华安安润灵活配置混合C 2016-10-31 -- 1.0280 1.0280 1.0260 0.1949 -2.5592 0.49 -0.48 -0.29 2.29 -1.81 2.80
1195 002404 博时裕乾纯债债券C 2016-02-01 1.25 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.19 -0.48 -0.10 0.68 0.19 3.00
1196 002470 泰达多元回报债券A 2016-04-13 0.16 1.0360 1.0360 1.0350 0.0966 0.0000 1.87 -0.48 0.88 3.50 2.07 3.60
1197 002471 泰达多元回报债券C 2016-04-13 0.14 1.0320 1.0320 1.0300 0.1942 0.0970 1.88 -0.48 0.78 3.30 2.08 3.20
1198 002501 银华远景债券 2016-04-01 5.01 1.0430 1.0430 1.0440 -0.0958 -0.0958 0.48 -0.48 1.26 3.06 0.58 4.30
1199 003795 方正富邦睿利纯债A 2016-12-16 11.78 1.0079 1.0329 1.0079 0.0000 -0.1387 -0.01 -0.48 0.37 2.79 -0.09 3.30
1200 180020 银华成长先锋混合 2010-10-08 1.41 1.0390 1.0640 1.0390 0.0000 -3.1687 -3.08 -0.48 2.67 -4.06 -3.26 6.39
1201 000938 华商稳固添利债券C 2015-02-17 0.17 1.0650 1.0650 1.0650 0.0000 0.0940 0.47 -0.47 -0.56 0.38 0.38 6.50
1202 001570 南方利安灵活配置混合A 2015-11-19 7.85 1.0600 1.0600 1.0600 0.0000 -0.1883 0.28 -0.47 1.24 2.02 0.38 6.00
1203 001580 南方利安灵活配置混合C 2015-11-19 -- 1.0600 1.0600 1.0600 0.0000 -0.1883 0.28 -0.47 1.24 1.92 0.38 6.00
1204 002355 国投瑞银岁赢利一年债券 2016-03-29 1.44 1.0480 1.0610 0.0000 -0.0953 -0.0953 -0.19 -0.47 1.26 4.58 0.10 6.15
1205 002677 国投瑞银和安债券A 2016-04-22 0.49 1.0560 1.0560 1.0550 0.0948 -0.2833 0.57 -0.47 -0.19 2.92 0.38 5.60
1206 002678 国投瑞银和安债券C 2016-04-22 -- 1.0520 1.0520 1.0510 0.0951 -0.1898 0.67 -0.47 -0.28 2.53 0.48 5.20
1207 003157 招商招悦纯债债券C 2016-08-24 -- 1.0082 1.0082 1.0083 -0.0099 0.0397 0.19 -0.47 0.13 1.34 0.17 0.82
1208 400029 东方双债添利债券C 2014-09-24 0.05 1.4540 1.4540 1.4541 -0.0069 0.0482 1.64 -0.47 -0.98 0.28 1.55 45.40
1209 000481 华商双债丰利债券C 2014-01-28 6.18 1.2700 1.6550 1.2720 -0.1572 -1.0724 -1.00 -0.46 3.28 3.21 -0.15 72.66
1210 001558 天弘医疗健康混合A 2015-06-30 0.17 0.8294 0.8294 0.8283 0.1328 -1.8229 3.78 -0.46 2.90 12.60 1.73 -17.06
1211 519784 交银境尚收益债券A 2017-03-03 8.67 1.0047 1.0121 0.0000 0.0598 0.0598 0.25 -0.46 -0.17 -- 0.46 1.21
1212 002907 南方中证500增强股票C 2016-11-23 0.28 1.1040 1.1040 1.1050 -0.0905 -0.8086 1.66 -0.45 8.66 16.09 1.28 10.40
1213 240013 华宝增强收益债券B 2009-02-17 0.09 1.0523 1.4323 1.0524 -0.0095 -0.0190 0.04 -0.45 -0.93 0.38 -0.01 42.94
1214 000417 国联安新精选混合 2014-03-04 1.48 1.1777 1.3647 1.1781 -0.0340 -0.5573 0.33 -0.44 2.32 6.00 -0.36 38.21
1215 001769 易方达瑞惠混合发起式 2015-07-31 400.10 1.3610 1.3610 1.3600 0.0735 -0.5844 0.15 -0.44 2.87 11.19 0.00 36.10
1216 002533 中加心享混合C 2016-03-29 1.06 1.0503 1.2104 1.0500 0.0286 -0.0666 0.15 -0.44 0.06 16.22 0.17 21.09
1217 002775 博时景兴纯债债券 2016-05-20 7.30 1.0089 1.0089 1.0088 0.0099 -0.0792 -- -0.44 -0.03 0.44 0.03 0.88
1218 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 2016-12-27 0.03 1.0163 1.0163 1.0162 0.0098 0.0098 0.35 -0.44 -0.08 1.50 0.19 1.63
1219 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2007-01-09 15.74 1.0350 1.9300 1.0430 -0.7670 -1.2405 1.01 -0.44 8.41 15.53 0.19 117.65
1220 161017 富国中证500指数增强(LOF) 2011-10-12 4.88 2.2570 2.2570 2.2650 -0.3532 -1.7414 1.44 -0.44 8.56 13.19 1.21 125.70
1221 519685 交银双利债券C 2011-09-26 0.15 1.1420 1.4770 1.1450 -0.2620 0.1754 0.18 -0.44 -1.64 -1.38 0.44 51.50
1222 001014 中融融安混合 2015-02-12 0.95 1.0440 1.0440 1.0435 0.0479 0.1151 -0.54 -0.43 1.09 3.57 0.72 4.40
1223 003214 易方达富惠纯债债券 2016-08-24 42.83 1.0085 1.0085 1.0084 0.0099 -0.0099 0.13 -0.43 0.10 1.43 0.09 0.85
1224 004069 南方全指证券联接A 2017-03-08 0.54 1.0280 1.0280 1.0035 2.4415 7.1280 7.48 -0.43 -0.88 -- 10.55 2.80
1225 004722 中银丰和定期开放债券 2017-06-23 60.10 0.9990 1.0020 0.0000 -0.0600 -0.0600 0.18 -0.43 -0.06 -- 0.09 0.19
1226 340007 兴全社会责任混合 2008-04-30 22.86 3.6740 3.8640 3.6890 -0.4066 -2.6239 -3.75 -0.43 14.49 47.08 -2.70 318.65
1227 519126 浦银安盛新经济结构混合 2014-05-20 0.52 1.4030 1.4030 1.4130 -0.7077 -0.5670 1.96 -0.43 2.04 7.43 1.45 40.30
1228 550006 信诚经典优债A 2009-03-11 0.03 1.1670 1.3750 1.1630 0.3439 0.1717 0.86 -0.43 -0.26 -2.10 0.95 42.81
1229 002045 国泰生益灵活配置混合C 2015-11-16 -- 1.2782 1.2782 1.2779 0.0235 -0.4595 0.47 -0.42 8.35 19.28 0.16 27.95
1230 003156 招商招悦纯债债券A 2016-08-24 29.85 1.0106 1.0106 1.0107 -0.0099 0.0396 0.21 -0.42 0.22 1.51 0.18 1.06
1231 519631 银河君欣债券 2017-03-02 1.16 1.1634 1.1634 1.1632 0.0172 0.0602 0.23 -0.42 14.46 -- 0.23 16.34
1232 000768 长城久盈分级债券 2014-10-28 10.38 0.9770 1.3260 0.9770 0.0000 0.0000 0.31 -0.41 0.10 2.30 0.41 35.79
1233 002027 中加心享混合A 2015-12-02 19.61 1.0092 1.0592 1.0089 0.0297 -0.0693 0.16 -0.41 0.07 2.04 0.17 5.94
1234 004087 银华添润定期开放债券 2017-03-07 30.00 0.9983 1.0163 0.0000 0.0000 0.0000 0.22 -0.41 0.12 -- 0.23 1.62
1235 485105 工银增强收益债券A 2007-05-11 11.92 1.0760 1.8333 1.0754 0.0558 0.3076 0.32 -0.41 -0.14 0.75 0.23 109.96
1236 000032 易方达信用债债券A 2013-04-24 6.25 1.2370 1.2370 1.2370 0.0000 0.0809 0.41 -0.40 -0.16 1.14 0.32 23.70
1237 000944 工银中高等级信用债债券B 2015-12-02 0.46 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.30 -0.40 -0.20 -0.50 0.20 0.00
1238 001868 招商产业债券C 2015-09-28 3.28 1.2440 1.4840 1.2440 0.0000 0.0805 0.32 -0.40 0.48 2.47 0.32 8.46
1239 004228 泰信鑫利混合C 2017-05-25 0.04 1.0092 1.0092 1.0094 -0.0198 -0.0297 0.31 -0.40 0.68 -- 0.34 0.92
1240 004705 南方祥元债券A 2017-08-03 1.67 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.30 -0.40 -- -- 0.30 0.50
1241 164210 天弘同利债券(LOF) 2013-09-17 1.63 1.0040 1.5130 1.0050 -0.0995 0.0000 0.30 -0.40 0.30 0.70 0.20 44.56
1242 582001 东吴优信稳健债券A 2008-11-05 0.48 1.1347 1.1467 1.1359 -0.1056 -0.6305 -0.52 -0.40 1.14 2.74 -0.23 14.74
1243 000943 工银中高等级信用债债券A 2015-12-02 7.77 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.30 -0.39 -0.10 -0.10 0.20 0.90
1244 001212 华润元大稳健债券A 2015-10-16 0.07 1.0130 1.0220 1.0130 0.0000 0.0000 0.20 -0.39 -0.30 1.81 0.00 2.24
1245 002294 博时新机遇混合C 2016-01-14 -- 1.0473 1.0473 1.0480 -0.0668 -0.0286 0.14 -0.39 0.28 3.69 0.35 6.98
1246 002478 中欧天添债券A 2016-04-01 0.28 1.0250 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 -0.39 0.89 2.09 0.10 4.72
1247 002814 博时保泰保本混合C 2016-06-24 1.12 1.0170 1.0170 1.0160 0.0984 -0.0982 0.30 -0.39 0.59 2.62 0.39 1.70
1248 003860 招商招旭纯债C 2016-12-15 7.04 0.9891 1.3101 0.9895 -0.0404 -0.0606 0.03 -0.39 28.69 30.58 0.10 30.88
1249 166801 浙商聚潮新思维混合 2012-03-08 2.19 1.7800 2.5580 1.7860 -0.3359 1.0789 1.25 -0.39 4.71 4.40 0.85 154.01
1250 372110 上投摩根强化回报债券B 2011-08-10 0.03 1.2650 1.3120 1.2680 -0.2366 -0.9397 -0.63 -0.39 0.64 1.04 -0.39 32.42
1251 000463 华商双债丰利债券A 2014-01-28 16.25 1.2730 1.6880 1.2750 -0.1569 -1.1363 -0.99 -0.38 3.50 3.66 -0.15 77.06
1252 000723 建信稳定添利债券C 2014-09-01 0.58 1.0450 1.3060 1.0450 0.0000 0.0000 0.29 -0.38 0.66 3.87 0.48 32.96
1253 002143 博时裕坤纯债债券 2015-11-30 5.10 1.0131 1.0256 1.0134 -0.0296 -0.0986 -0.01 -0.38 0.01 -0.03 -0.02 2.58
1254 002338 兴业保本混合 2016-02-03 6.30 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 -0.0958 0.19 -0.38 0.19 1.46 0.10 4.30
1255 004112 创金合信国企活力混合 2017-01-23 2.63 1.0390 1.0390 1.0360 0.2896 0.9718 2.16 -0.38 1.76 -- 2.16 3.90
1256 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 2011-05-13 1.39 1.0510 1.5990 1.0450 0.5742 1.1550 1.55 -0.38 1.06 3.96 1.25 59.89
1257 270028 广发制造业精选混合 2011-09-20 2.52 2.6050 2.6050 2.6260 -0.7997 -2.5075 -3.27 -0.38 11.04 20.32 -2.98 160.50
1258 370022 上投摩根分红添利债券B 2012-06-25 0.05 1.0490 1.3280 1.0480 0.0954 0.1910 0.48 -0.38 -0.38 -0.09 0.48 35.31
1259 000334 长城稳固收益债券C 2015-01-28 0.12 1.0780 1.0980 1.0780 0.0000 0.0000 0.28 -0.37 -0.09 0.84 0.19 9.82
1260 000937 华商稳固添利债券A 2015-02-17 0.25 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.0928 0.47 -0.37 -0.46 0.65 0.37 7.90
1261 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 2015-06-03 7.07 1.2427 1.2427 1.2441 -0.1125 -0.8616 3.71 -0.37 5.51 22.75 2.80 24.27
1262 004456 兴银消费新趋势灵活配置混合 2017-06-15 1.17 1.0528 1.0528 1.0578 -0.4727 -1.5154 0.30 -0.37 4.63 -- -0.24 5.28
1263 004933 招商丰拓灵活混合C 2017-08-29 0.01 0.9998 0.9998 0.9993 0.0500 -0.6064 -0.35 -0.37 -- -- -0.31 -0.02
1264 005007 景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合 2017-09-27 4.57 0.9979 0.9979 1.0003 -0.2399 0.0903 0.91 -0.37 -- -- 1.04 -0.21
1265 163005 长信利众债券(LOF)C 2016-02-05 8.02 0.8270 1.0370 0.8272 -0.0242 0.0121 0.23 -0.37 -0.08 1.41 0.16 3.72
1266 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 2017-04-21 -- 1.1034 1.2050 1.1035 -0.0091 -0.0181 0.18 -0.37 -0.11 -- 0.06 0.97
1267 400027 东方双债添利债券A 2014-09-24 0.70 1.4723 1.4723 1.4724 -0.0068 0.0544 1.67 -0.37 -0.78 0.64 1.57 47.23
1268 519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 2014-12-05 0.06 1.0880 1.0880 0.0000 -0.1835 -0.1835 0.18 -0.37 -0.18 0.37 -0.28 8.80
1269 001491 国泰生益灵活配置混合A 2015-06-19 0.82 1.2499 1.2499 1.2497 0.0160 -0.4619 0.49 -0.36 8.50 9.66 0.16 24.99
1270 002906 南方中证500增强股票A 2016-11-23 2.87 1.1020 1.1020 1.1040 -0.1812 -0.8993 1.66 -0.36 8.79 16.49 1.29 10.20
1271 004250 银河量化优选混合 2017-04-27 0.57 1.0552 1.0552 1.0579 -0.2552 -1.2355 1.81 -0.36 4.50 -- 2.11 5.52
1272 004365 嘉实致博纯债债券 2017-08-24 0.20 1.0012 1.0012 1.0012 0.0000 0.0100 -0.23 -0.36 -- -- 0.02 0.11
1273 162907 泰信基本面400指数分级 2012-09-07 0.70 0.7480 1.7370 0.7470 0.1339 -0.3995 3.10 -0.36 3.93 6.95 2.55 76.42
1274 001398 华泰柏瑞健康生活混合 2015-06-18 9.04 0.8420 0.8420 0.8440 -0.2370 -2.7714 -2.77 -0.35 16.62 29.34 -2.32 -15.80
1275 001602 鑫元鑫新收益混合C 2015-07-15 -- 1.0192 1.0292 1.0201 -0.0882 -0.2935 -0.43 -0.35 1.21 1.82 -0.55 2.92
1276 003130 信诚稳利债券C 2016-08-04 -- 0.9898 0.9898 0.9898 0.0000 0.0404 0.30 -0.35 0.23 0.91 0.33 -1.02
1277 004552 中银证券瑞享混合C 2017-06-02 0.03 1.0208 1.0208 0.0000 0.3046 0.3046 1.43 -0.35 0.76 -- 1.43 2.08
1278 161715 招商中证大宗商品股票指数(LOF) 2012-06-28 0.81 1.1490 1.2870 1.1490 0.0000 -1.6267 3.14 -0.35 2.68 16.06 1.50 33.72
1279 240012 华宝增强收益债券A 2009-02-17 1.20 1.1011 1.4811 1.1011 0.0000 -0.0182 0.07 -0.35 -0.73 0.70 0.02 48.03
1280 000579 鑫元一年定期开放债券C 2014-04-17 0.11 0.9126 0.9926 0.9125 0.0110 -0.4038 0.11 -0.34 0.62 0.07 0.24 -1.48
1281 000946 华夏医疗健康混合C 2015-02-02 3.46 1.4510 1.4510 1.4610 -0.6845 -1.1580 1.19 -0.34 7.24 11.36 1.04 45.10
1282 003298 嘉实物流产业股票A 2016-12-29 1.05 1.1900 1.1900 1.1820 0.6768 -3.1733 -1.16 -0.34 10.39 19.00 -2.94 19.00
1283 003530 东方永熙18个月定期开放债券A 2016-12-27 2.00 1.0206 1.0206 1.0205 0.0098 0.0196 0.37 -0.34 0.13 1.91 0.21 2.06
1284 004615 鹏扬利泽债券C 2017-06-15 0.62 1.0068 1.0068 1.0068 0.0000 0.0099 0.18 -0.34 0.36 -- 0.12 0.68
1285 040016 华安行业轮动混合 2010-05-11 4.74 1.3759 2.1119 1.3780 -0.1524 -1.5033 2.12 -0.34 5.12 8.58 0.65 111.44
1286 163806 中银增利债券 2008-11-13 8.89 1.1450 1.5750 1.1440 0.0874 0.0874 0.43 -0.34 0.09 1.29 0.43 65.82
1287 003072 中融睿祥定期开放债券C 2017-08-24 -- 1.0018 1.0018 0.0000 0.0100 0.0100 0.38 -0.33 -- -- 0.40 0.18
1288 003121 信诚稳利债券A 2016-08-04 14.98 0.9903 0.9903 0.9904 -0.0101 0.0404 0.30 -0.33 0.28 0.93 0.32 -0.97
1289 003381 博时裕信纯债债券 2016-10-25 5.97 1.0184 1.0184 1.0183 0.0098 0.0786 0.52 -0.33 0.04 1.19 0.37 1.84
1290 150054 泰达进取 2011-12-01 0.05 1.0685 2.7571 1.0744 -0.5491 -3.0487 2.42 -0.33 12.90 24.71 0.78 187.27
1291 159926 嘉实中证中期国债ETF 2013-05-10 -- 107.6740 1.0770 107.5830 0.0846 -0.0594 0.20 -0.33 -1.13 -2.60 -0.03 7.67
1292 460009 华泰柏瑞量化先行混合 2010-06-22 20.94 1.5330 2.0640 1.5350 -0.1303 -1.0329 2.96 -0.33 7.12 23.41 2.27 107.72
1293 630016 华商价值共享混合发起式 2013-03-18 3.52 2.0910 2.4510 2.0940 -0.1433 0.0957 0.77 -0.33 8.85 18.81 2.40 163.97
1294 671010 西部利得策略优选混合 2011-01-25 2.73 0.9040 0.9040 0.9020 0.2217 -0.1105 1.23 -0.33 2.96 7.88 1.57 -9.60
1295 000023 南方中票指数债券C 2013-05-03 0.04 1.1422 1.1422 1.1420 0.0175 0.0438 0.40 -0.32 -0.36 -0.11 0.29 14.22
1296 000452 南方医药保健灵活配置混合 2014-01-23 3.34 1.5680 1.7830 1.5720 -0.2545 -0.1274 1.75 -0.32 4.19 13.46 2.15 87.18
1297 002383 大成趋势回报灵活配置混合 2016-03-22 1.10 0.9480 0.9480 0.9500 -0.2105 -1.4553 -0.94 -0.32 3.27 6.76 0.11 -5.20
1298 003059 长信先利半年定开混合 2016-09-07 5.85 0.9758 0.9758 0.0000 0.0923 0.0923 0.75 -0.32 0.03 -1.02 0.65 -2.42
1299 217022 招商产业债券A 2012-03-21 5.57 1.2650 1.5050 1.2660 -0.0790 0.0000 0.32 -0.32 0.72 3.10 0.24 58.37
1300 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 2016-11-11 -- 1.0264 1.0264 1.0262 0.0195 -0.0487 0.08 -0.32 0.07 2.23 0.07 2.64
1301 000121 华夏永福养老理财混合A 2013-08-13 2.76 1.6020 1.6020 1.5990 0.1876 -0.1869 0.69 -0.31 1.84 7.44 0.50 60.20
1302 000517 富国祥利一年期定期开放债券C 2017-08-30 -- 1.0005 1.0005 0.0000 0.0400 0.0400 0.34 -0.31 -- -- 0.17 0.05
1303 001555 天弘中证全指运输指数C 2015-06-30 0.17 0.6710 0.6710 0.6694 0.2390 -0.7103 1.18 -0.31 1.96 8.30 0.57 -32.90
1304 003640 兴业裕丰债券 2017-01-03 9.95 1.0117 1.0207 1.0118 -0.0099 -0.0987 0.02 -0.31 0.08 1.97 -0.02 2.07
1305 004387 广发汇安18个月定期债券C 2017-03-31 -- 1.0002 1.0122 0.0000 -0.0100 -0.0100 0.23 -0.31 0.39 -- 0.18 1.20
1306 050029 博时新机遇混合A 2015-09-11 7.27 1.0187 1.0187 1.0194 -0.0687 -0.0294 0.17 -0.31 0.43 4.00 0.37 1.87
1307 169201 浙商汇金鼎盈定增混合 2016-12-07 2.27 0.9675 0.9675 0.9708 -0.3399 -0.3399 0.30 -0.31 1.40 -2.14 -0.54 -3.25
1308 320009 诺安增利债券B 2009-09-01 0.12 1.2880 1.4530 1.2890 -0.0776 -0.1550 1.02 -0.31 -1.23 -2.79 1.10 46.13
1309 001718 工银物流产业股票 2016-03-01 0.42 1.3300 1.3300 1.3310 -0.0751 -1.6999 1.14 -0.30 4.97 21.46 -0.75 33.00
1310 002336 创金合信尊享纯债债券 2016-03-11 28.43 1.0120 1.0180 1.0110 0.0989 -0.0987 0.10 -0.30 0.10 1.10 0.00 1.81
1311 002539 招商丰嘉混合C 2016-08-11 2.00 1.0080 1.0580 1.0110 -0.2967 -0.4936 -0.20 -0.30 1.28 5.55 0.00 5.86
1312 002870 兴业增益五年定开债券 2016-06-17 20.00 0.9980 0.9980 0.0000 -0.1001 -0.1001 0.30 -0.30 0.50 -0.50 0.20 -0.20
1313 003763 国开开泰混合C 2016-12-27 2.03 1.0325 1.0325 1.0326 -0.0097 -0.1740 0.17 -0.30 0.77 3.07 0.17 3.25
1314 003796 方正富邦睿利纯债C 2016-12-16 -- 1.0080 1.0340 1.0079 0.0099 -0.1387 0.06 -0.30 0.45 2.93 -0.01 3.41
1315 020018 国泰金鹿保本混合 2008-06-12 15.19 1.0010 1.4380 1.0010 0.0000 0.1000 0.10 -0.30 -0.10 0.40 0.10 48.34
1316 160128 南方金利A 2012-05-17 2.42 1.0030 1.3490 1.0030 0.0000 0.0998 0.80 -0.30 -0.20 1.18 0.70 39.51
1317 160129 南方金利C 2012-05-17 1.17 1.0010 1.3310 1.0000 0.1000 0.2002 0.81 -0.30 -0.30 0.89 0.70 37.21
1318 160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 2014-12-01 0.23 1.0130 1.2440 1.0130 0.0000 0.0000 0.40 -0.30 0.19 1.09 0.30 15.35
1319 160521 博时弘盈定期开放混合C 2016-08-01 12.81 1.0033 1.0033 1.0030 0.0299 0.7329 1.44 -0.30 1.10 1.31 1.01 0.33
1320 502010 易方达证券公司分级 2015-07-08 2.32 1.1676 0.7480 1.1405 2.3762 7.0113 7.36 -0.30 -0.13 3.49 10.46 -25.20
1321 002175 博时裕乾纯债债券A 2016-01-15 -- 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000 0.0954 0.29 -0.29 0.19 1.45 0.29 4.90
1322 002306 银华合利债券 2016-03-18 0.99 1.0440 1.0440 1.0450 -0.0957 -0.2865 0.10 -0.29 1.66 3.57 0.29 4.40
1323 002650 东方红稳添利纯债债券 2016-05-13 7.06 1.0050 1.0230 1.0050 0.0000 0.0996 0.30 -0.29 0.40 1.60 0.40 2.31
1324 002813 博时保泰保本混合A 2016-06-24 20.02 1.0240 1.0240 1.0230 0.0978 0.0000 0.29 -0.29 0.79 3.02 0.39 2.40
1325 004135 申万菱信量化成长混合 2017-03-10 4.31 0.9419 0.9419 0.9433 -0.1484 -1.3821 1.09 -0.29 1.12 -- 0.41 -5.82
1326 080009 长盛同禧债券A 2011-12-06 0.50 1.0190 1.3290 1.0160 0.2953 0.7913 0.79 -0.29 0.22 0.22 0.49 32.99
1327 080010 长盛同禧债券C 2011-12-06 0.86 1.0160 1.2860 1.0120 0.3953 0.8937 0.89 -0.29 0.12 -0.42 0.69 28.65
1328 660109 农银增强收益债券C 2011-07-01 0.14 1.4243 1.4953 1.4224 0.1336 0.1477 0.34 -0.29 0.15 1.25 0.53 51.22
1329 700004 平安大华保本混合 2012-09-11 3.00 1.0270 1.2810 1.0270 0.0000 -0.0973 0.69 -0.29 0.20 1.08 0.20 28.07
1330 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 2015-09-17 1.25 1.0510 1.0510 1.0550 -0.3791 -0.0951 0.38 -0.28 1.25 3.44 0.48 5.10
1331 003280 鹏华丰恒债券 2016-09-22 1.65 1.0169 1.0169 1.0165 0.0394 0.0787 0.16 -0.28 0.23 1.73 0.14 1.69
1332 004168 博时富嘉纯债债券 2017-01-20 5.01 1.0117 1.0117 1.0117 0.0000 -0.0889 0.05 -0.28 0.36 -- 0.04 1.17
1333 004614 鹏扬利泽债券A 2017-06-15 5.26 1.0083 1.0083 1.0083 0.0000 0.0099 0.20 -0.28 0.49 -- 0.14 0.83
1334 163211 诺安纯债定期开放债券C 2013-03-27 0.64 1.0610 1.3830 1.0610 0.0000 0.0943 0.47 -0.28 0.28 0.95 0.28 38.28
1335 000333 长城稳固收益债券A 2015-01-28 10.59 1.0910 1.1110 1.0910 0.0000 0.0000 0.28 -0.27 0.09 1.21 0.18 11.13
1336 000435 建信稳定添利债券A 2013-12-10 0.50 1.1100 1.4420 1.1100 0.0000 -0.0900 0.36 -0.27 0.98 4.46 0.45 48.26
1337 003963 博时慧选纯债债券 2016-12-19 59.73 1.0255 1.0255 1.0254 0.0098 -0.0390 0.14 -0.27 0.20 2.04 0.10 2.55
1338 310379 申万菱信添益宝债券B 2008-12-04 0.09 1.0260 1.4660 1.0250 0.0976 0.1953 0.68 -0.27 0.01 1.06 0.68 53.67
1339 519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 2014-12-05 1.00 1.1000 1.1000 0.0000 -0.1815 -0.1815 0.18 -0.27 -0.09 0.73 -0.27 10.00
1340 000016 华夏纯债债券C 2013-03-08 1.06 1.1450 1.1750 1.1440 0.0874 0.0874 0.35 -0.26 0.18 0.62 0.26 17.54
1341 000022 南方中票指数债券A 2013-05-03 0.32 1.1555 1.1555 1.1554 0.0087 0.0433 0.41 -0.26 -0.22 0.10 0.30 15.55
1342 002255 长信金葵纯债一年定开债券C 2016-01-27 0.29 1.0110 1.0460 0.0000 0.0396 0.0396 0.33 -0.26 0.13 0.99 0.17 4.63
1343 002509 华宝宝鑫债券C 2016-04-26 0.23 0.9884 0.9884 0.9883 0.0101 0.0000 0.23 -0.26 -0.25 0.28 0.22 -1.16
1344 003521 万家鑫稳纯债债券C 2016-11-25 -- 1.0101 1.0101 1.0101 0.0000 -0.0989 0.09 -0.26 0.06 0.58 0.11 1.01
1345 003852 金鹰添享纯债债券 2017-02-28 4.25 1.0168 1.0168 1.0165 0.0295 -0.0688 0.03 -0.26 0.12 -- 0.02 1.68
1346 519207 万家年年恒荣债券C 2016-11-15 -- 1.0175 1.0175 0.0000 0.0000 0.0000 -0.05 -0.26 0.08 1.24 0.26 1.75
1347 000222 汇添富年年利定期开放债券C 2013-09-06 0.94 1.1860 1.2360 1.1850 0.0844 0.2536 0.68 -0.25 -0.17 0.89 0.68 23.60
1348 000578 鑫元一年定期开放债券A 2014-04-17 0.95 0.9255 1.0055 0.9254 0.0108 -0.3982 0.14 -0.25 0.82 0.49 0.26 -0.11
1349 003071 中融睿祥定期开放债券A 2017-08-24 2.44 1.0030 1.0030 0.0000 0.0199 0.0199 0.41 -0.25 -- -- 0.41 0.30
1350 003299 嘉实物流产业股票C 2016-12-29 0.31 1.1880 1.1880 1.1800 0.6780 -3.1785 -1.16 -0.25 10.61 18.80 -2.94 18.80
1351 003770 中银丰庆定期开放债券 2017-03-20 50.00 1.0008 1.0158 0.0000 -0.0699 -0.0699 0.19 -0.25 0.09 -- 0.10 1.58
1352 003818 银华上证5年期国债指数C 2016-12-05 -- 0.9834 0.9834 0.9822 0.1222 -0.0203 0.04 -0.25 -0.55 -1.66 0.02 -1.66
1353 020028 国泰信用债券C 2012-07-31 0.07 1.1860 1.1860 1.1870 -0.0842 -0.0842 0.25 -0.25 0.76 1.54 0.17 18.60
1354 121009 国投瑞银稳定增利债券 2008-01-11 4.39 1.0100 1.6898 1.0094 0.0594 0.1487 0.35 -0.25 0.04 1.57 0.28 87.50
1355 519683 交银双利债券A/B 2011-09-26 2.01 1.1760 1.5140 1.1780 -0.1698 0.2558 0.26 -0.25 -1.34 -0.93 0.51 55.92
1356 001554 天弘中证全指运输指数A 2015-06-30 0.36 0.6755 0.6755 0.6738 0.2523 -0.7056 1.21 -0.24 2.09 8.57 0.60 -32.45
1357 003356 招商稳祥定开灵活混合C 2016-10-11 0.35 1.0386 1.0386 0.0000 -0.0770 -0.0770 0.39 -0.24 1.06 3.56 0.56 3.86
1358 003523 万家鑫通纯债债券C 2016-11-18 -- 1.0223 1.0223 1.0225 -0.0196 0.0685 0.09 -0.24 0.28 1.76 0.21 2.23
1359 050008 博时第三产业混合 2007-04-12 23.20 0.8390 3.0810 0.8440 -0.5924 -3.2295 -0.47 -0.24 8.40 6.34 -1.06 48.74
1360 288102 华夏稳定双利债券C 2006-07-20 8.06 1.0573 1.8637 1.0554 0.1800 0.3321 0.89 -0.24 0.50 1.34 0.72 125.09
1361 000352 国富恒丰定期债券C 2013-11-20 0.35 1.0030 1.2520 1.0040 -0.0996 -0.0299 0.07 -0.23 0.23 1.36 0.17 27.57
1362 001601 鑫元鑫新收益混合A 2015-07-15 3.49 1.0227 1.0427 1.0235 -0.0782 -0.2730 -0.38 -0.23 0.96 1.86 -0.53 4.29
1363 002506 招商招盈18个月定开债券 2016-06-01 2.03 1.0440 1.0440 0.0000 0.0863 0.0863 0.10 -0.23 0.68 3.06 0.09 4.40
1364 090016 大成消费主题混合 2011-11-08 0.36 0.8730 1.1300 0.8770 -0.4561 -0.3425 0.92 -0.23 8.72 10.09 0.00 9.84
1365 372010 上投摩根强化回报债券A 2011-08-10 0.05 1.2960 1.3460 1.2980 -0.1541 -0.9174 -0.54 -0.23 0.86 1.49 -0.31 36.03
1366 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 2016-11-11 2.00 1.0305 1.0305 1.0303 0.0194 -0.0485 0.11 -0.23 0.24 2.58 0.09 3.05
1367 002532 中欧强盈债券 2016-03-25 9.69 1.0300 1.0300 0.0000 0.0583 0.0583 0.42 -0.22 0.63 1.28 0.41 3.00
1368 002905 博时安仁一年定开债券C 2016-06-24 -- 1.0034 1.0071 0.0000 0.0199 0.0199 0.34 -0.22 0.26 1.47 0.22 0.71
1369 003748 万家鑫享纯债债券C 2017-02-09 -- 0.9994 1.0218 0.9994 0.0000 -0.0700 -0.77 -0.22 0.49 -- -0.23 2.18
1370 004932 招商丰拓灵活混合A 2017-08-29 8.25 1.0021 1.0021 1.0016 0.0499 -0.5952 -0.30 -0.22 -- -- -0.28 0.21
1371 003240 博时安祺一年定期开放债券C 2016-09-29 0.26 0.9710 0.9710 0.0000 0.1031 0.1031 0.31 -0.21 0.10 -0.21 0.31 -2.90
1372 003671 兴业裕恒债券 2016-11-04 5.15 1.0300 1.0300 1.0301 -0.0097 -0.0097 0.17 -0.21 0.36 2.31 0.17 2.99
1373 003705 工银恒泰纯债债券 2016-11-15 0.50 0.9980 1.0132 0.9981 -0.0100 0.0802 0.39 -0.21 0.50 1.51 0.27 1.32
1374 003817 银华上证5年期国债指数A 2016-12-05 0.52 0.9874 0.9874 0.9862 0.1217 -0.0203 0.05 -0.21 -0.44 -1.53 0.03 -1.26
1375 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 2013-03-07 0.04 0.9510 0.9510 0.9500 0.1053 -0.1050 -0.11 -0.21 -0.42 -2.36 -0.11 -4.90
1376 092002 大成债券C 2006-04-24 0.48 1.0153 2.0061 1.0152 0.0098 0.0389 0.65 -0.21 0.42 2.16 0.50 153.82
1377 660009 农银增强收益债券A 2011-07-01 0.24 1.4590 1.5300 1.4570 0.1373 0.1510 0.36 -0.21 0.31 1.61 0.54 54.83
1378 000054 鹏华双债增利债券 2013-03-13 1.69 1.1791 1.2991 1.1788 0.0255 0.1104 0.54 -0.20 0.73 1.89 0.34 29.97
1379 000510 诺安永鑫一年定期开放债券 2014-06-24 1.97 1.0000 1.1710 0.0000 0.0000 0.0000 0.40 -0.20 0.20 1.54 0.50 17.07
1380 000516 富国祥利一年期定期开放债券A 2017-08-30 5.20 1.0021 1.0021 0.0000 0.0599 0.0599 0.38 -0.20 -- -- 0.19 0.21
1381 000720 南方稳利1年定期开放债券C 2014-07-24 0.45 0.9870 1.2170 0.9870 0.0000 0.0000 0.30 -0.20 -0.10 -0.40 0.41 13.17
1382 000945 华夏医疗健康混合A 2015-02-02 16.53 1.4730 1.4730 1.4830 -0.6743 -1.1409 1.24 -0.20 7.52 11.93 1.10 47.30
1383 001213 华润元大稳健债券C 2015-10-16 0.05 1.0070 1.0150 1.0070 0.0000 -0.0992 0.10 -0.20 -0.20 1.61 0.00 1.48
1384 001906 东方红纯债债券 2015-10-26 0.60 1.0090 1.0410 1.0090 0.0000 -0.0990 -0.10 -0.20 0.20 0.90 -0.10 4.15
1385 002381 东海祥瑞债券A 2016-03-24 0.03 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 0.2012 0.40 -0.20 -0.20 -0.10 0.30 -0.40
1386 002382 东海祥瑞债券C 2016-03-24 0.12 0.9870 0.9870 0.9870 0.0000 0.2030 0.41 -0.20 -0.40 -0.50 0.30 -1.30
1387 002504 鹏华金鼎保本混合A 2016-04-13 27.41 0.9800 0.9800 0.9790 0.1021 0.1021 0.20 -0.20 -- -0.31 0.31 -2.00
1388 002519 博时裕景纯债债券 2016-04-28 58.86 1.0030 1.0260 1.0040 -0.0996 -0.0996 0.10 -0.20 0.10 1.19 0.00 2.61
1389 002538 招商丰嘉混合A 2016-08-11 -- 1.0110 1.0620 1.0130 -0.1974 -0.3941 -0.10 -0.20 1.38 5.85 0.00 6.28
1390 002795 平安大华惠盈纯债债券 2016-06-03 4.90 0.9940 0.9940 0.9940 0.0000 0.1007 0.20 -0.20 0.40 0.71 0.30 -0.60
1391 002955 融通新趋势灵活配置混合 2016-08-17 1.99 0.9780 0.9780 0.9770 0.1024 -0.7107 0.82 -0.20 4.82 5.39 1.66 -2.20
1392 003307 民生加银鑫益债券C 2017-03-07 -- 1.0202 1.0202 1.0202 0.0000 -0.0784 0.05 -0.20 0.49 -- 0.05 2.02
1393 003520 万家鑫稳纯债债券A 2016-11-25 2.00 1.0122 1.0122 1.0122 0.0000 -0.0987 0.11 -0.20 0.17 0.78 0.12 1.22
1394 004508 融通新动力灵活配置混合 2017-08-03 0.11 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.10 -0.20 -- -- 0.00 0.90
1395 004551 中银证券瑞享混合A 2017-06-02 3.50 1.0241 1.0241 0.0000 0.3233 0.3233 1.49 -0.20 1.03 -- 1.47 2.41
1396 004777 国都消费升级混合 2017-07-03 0.23 1.0503 1.0503 1.0586 -0.7841 -1.1017 0.01 -0.20 6.12 -- 0.88 5.03
1397 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 2013-11-28 8.93 1.0140 1.2570 1.0140 0.0000 0.0000 0.40 -0.20 0.39 1.58 0.30 28.24
1398 160518 博时睿远事件驱动混合(LOF) 2016-04-15 9.49 0.9910 0.9910 0.9950 -0.4020 0.5071 1.64 -0.20 5.65 3.44 1.64 -0.90
1399 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 2013-01-18 4.12 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.20 -0.20 0.49 0.99 0.20 16.13
1400 217011 招商安心收益债券 2008-10-22 5.43 1.4760 1.7160 1.4760 0.0000 0.0678 0.27 -0.20 0.61 2.79 0.27 82.37
1401 000335 安信永利信用债券C 2013-11-08 0.09 1.0070 1.3170 0.0000 0.0994 0.0994 -0.09 -0.19 0.37 1.99 0.00 34.21
1402 001615 中欧睿尚定期开放混合 2015-09-02 4.05 1.0720 1.0720 0.0000 -0.0932 -0.0932 0.85 -0.19 1.04 2.88 0.66 7.20
1403 002481 银华双动力债券 2016-04-06 0.54 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 -0.1932 0.10 -0.19 1.77 3.09 0.29 3.30
1404 002483 富国泰利定期开放债券发起式 2016-05-11 10.10 1.0320 1.0320 0.0000 0.0970 0.0970 0.39 -0.19 0.58 0.88 0.29 3.20
1405 002600 易方达裕景添利6个月定期开放债券 2016-04-12 10.27 1.0530 1.0530 1.0520 0.0951 0.0951 0.67 -0.19 0.57 2.53 0.67 5.30
1406 002816 招商招益两年债券C 2016-12-15 0.14 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.20 -0.19 0.39 2.09 0.20 2.40
1407 003762 国开开泰混合A 2016-12-27 0.10 1.0370 1.0370 1.0371 -0.0096 -0.1733 0.20 -0.19 0.98 3.50 0.19 3.70
1408 004386 广发汇安18个月定期债券A 2017-03-31 5.00 1.0015 1.0155 0.0000 0.0100 0.0100 0.27 -0.19 0.61 -- 0.20 1.53
1409 370021 上投摩根分红添利债券A 2012-06-25 0.47 1.0550 1.3540 1.0540 0.0949 0.2852 0.57 -0.19 -0.09 0.38 0.57 38.60
1410 519661 银河增利债券C 2013-07-17 0.05 1.6000 1.6000 1.6000 0.0000 -0.1248 0.95 -0.19 1.33 2.17 0.82 60.00
1411 550015 信诚至远混合A 2017-08-31 0.18 1.0253 1.0253 1.0270 -0.1655 -0.4080 0.21 -0.19 -- -- 0.32 2.53
1412 000131 大成景兴信用债债券C 2013-06-04 0.32 1.1090 1.4090 1.1090 0.0000 0.0903 0.45 -0.18 0.64 1.56 0.36 40.93
1413 001502 招商丰裕混合C 2015-11-17 0.24 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.93 -0.18 2.45 4.02 0.28 8.70
1414 001620 嘉实新机遇混合发起式 2015-07-13 400.03 1.1410 1.1410 1.1400 0.0877 -0.7826 0.71 -0.18 5.06 17.03 0.71 14.10
1415 001719 工银国家战略股票 2016-01-29 0.65 1.0870 1.0870 1.0900 -0.2752 -1.3612 0.74 -0.18 8.81 21.18 0.65 8.70
1416 001908 国投瑞银境煊混合C 2015-10-28 2.31 1.0611 1.0611 1.0613 -0.0188 -0.4036 0.04 -0.18 0.67 3.12 -0.10 6.11
1417 002215 招商招益一年定开债券 2015-12-25 1.32 1.0597 1.0597 0.0000 -0.0377 -0.0377 0.14 -0.18 0.51 2.43 0.08 5.97
1418 003929 中银证券安进债券A 2016-12-05 409.63 1.0037 1.0157 1.0038 -0.0100 -0.0398 0.18 -0.18 0.34 0.87 0.15 1.58
1419 004264 海富通瑞合纯债 2017-03-24 2.00 1.0182 1.0182 1.0182 0.0000 -0.0981 0.04 -0.18 0.63 -- -0.03 1.81
1420 070026 嘉实信用债券C 2011-09-14 1.27 1.0930 1.3370 1.0920 0.0916 0.2752 0.83 -0.18 -- 0.32 0.74 36.90
1421 160217 国泰信用互利分级债券 2011-12-29 2.27 1.0500 1.4000 1.0490 0.0953 0.1908 0.67 -0.18 -0.08 1.72 0.57 44.92
1422 200009 长城稳健增利债券 2008-08-27 0.23 1.1410 1.5460 1.1410 0.0000 0.0000 0.18 -0.18 0.35 2.24 0.26 62.41
1423 210005 金鹰主题优势混合 2010-12-20 2.14 1.1390 1.1390 1.1460 -0.6108 0.4409 0.26 -0.18 5.66 17.54 0.71 13.90
1424 310378 申万菱信添益宝债券A 2008-12-04 0.17 1.0280 1.4950 1.0280 0.0000 0.1949 0.67 -0.18 0.19 1.34 0.67 57.81
1425 000015 华夏纯债债券A 2013-03-08 14.21 1.1680 1.1980 1.1680 0.0000 0.0857 0.34 -0.17 0.34 1.04 0.26 19.87
1426 000894 中欧睿达定期开放混合 2014-12-01 3.52 1.1830 1.1830 0.0000 -0.2530 -0.2530 0.34 -0.17 1.20 3.95 0.51 18.30
1427 002508 华宝宝鑫债券A 2016-04-26 0.98 0.9944 0.9944 0.9943 0.0101 0.0101 0.27 -0.17 -0.08 0.64 0.24 -0.56
1428 002529 泰康安益纯债债券C 2016-08-30 -- 1.1465 1.1465 1.1463 0.0174 0.0436 0.05 -0.17 0.39 1.56 0.09 14.65
1429 002991 嘉实稳鑫纯债债券 2016-07-15 15.11 0.9953 0.9953 0.9951 0.0201 0.0603 0.35 -0.17 0.49 1.04 0.33 -0.47
1430 003200 长盛盛琪一年债券C 2016-09-27 0.08 1.0042 1.0042 0.0000 0.0698 0.0698 0.40 -0.17 0.35 1.40 0.37 0.42
1431 003406 南方多元债券发起式 2016-09-29 16.80 1.0163 1.0163 1.0160 0.0295 0.1084 0.47 -0.17 0.37 2.20 0.38 1.63
1432 003619 招商招旺纯债债券C 2016-11-02 -- 1.0166 1.0166 1.0165 0.0098 0.0394 0.42 -0.17 0.60 1.97 0.34 1.66
1433 003777 南方宣利定期开放债券C 2016-12-06 -- 0.9978 0.9978 0.9977 0.0100 0.0602 0.45 -0.17 -0.35 -0.72 0.62 -0.22
1434 202110 南方润元C 2012-07-20 0.70 1.1660 1.1960 1.1650 0.0858 0.1718 0.43 -0.17 -0.34 -1.60 0.52 19.94
1435 003213 中银悦享定期开放债券 2016-09-28 280.00 0.9888 0.9888 0.9886 0.0202 0.0303 0.21 -0.16 0.56 0.70 0.24 -1.12
1436 003455 招商招通纯债债券C 2016-10-20 -- 0.9958 0.9958 0.9959 -0.0100 0.0301 -0.03 -0.16 -0.19 0.80 0.08 -0.42
1437 004111 信诚至盛混合C 2017-08-30 0.50 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 -0.0100 -0.04 -0.16 -- -- -0.02 0.07
1438 340008 兴全有机增长混合 2009-03-25 20.62 2.5651 3.3851 2.5709 -0.2256 -3.0281 -1.63 -0.16 11.03 39.45 -1.68 271.64
1439 000068 民生加银转债优选C 2013-04-18 0.76 0.6730 1.0630 0.6690 0.5979 1.2030 4.18 -0.15 0.30 0.30 4.02 -6.84
1440 002254 长信金葵纯债一年定开债券A 2016-01-27 2.10 1.0153 1.0543 0.0000 0.0493 0.0493 0.37 -0.15 0.34 1.42 0.20 5.49
1441 003306 民生加银鑫益债券A 2017-03-07 0.90 1.0222 1.0222 1.0222 0.0000 -0.0782 0.06 -0.15 0.59 -- 0.05 2.22
1442 003742 汇安嘉汇纯债债券 2016-12-02 7.96 1.0032 1.0310 1.0030 0.0199 -0.1095 -0.02 -0.15 0.71 2.63 -0.10 3.09
1443 004227 泰信鑫利混合A 2017-05-25 0.40 1.0162 1.0162 1.0164 -0.0197 -0.0295 0.36 -0.15 1.11 -- 0.36 1.62
1444 020020 国泰双利债券C 2009-03-11 0.33 1.3360 1.5880 1.3380 -0.1495 -0.1495 0.30 -0.15 1.21 3.33 0.38 68.53
1445 090002 大成债券A/B 2003-06-12 1.55 1.0077 2.0591 1.0077 0.0000 0.0391 0.67 -0.15 0.57 2.47 0.52 165.88
1446 167701 德邦德信中高企债指数(LOF)A 2017-04-21 0.10 1.1081 1.2097 1.1081 0.0000 0.0000 0.28 -0.15 0.22 -- 0.10 1.40
1447 320008 诺安增利债券A 2009-05-27 0.80 1.3540 1.5190 1.3540 0.0000 -0.0738 1.12 -0.15 -0.95 -2.31 1.12 53.08
1448 519731 交银定期支付月月丰债券C 2013-08-13 0.03 1.3580 1.3580 1.3590 -0.0736 -0.8035 -0.88 -0.15 -0.88 0.22 -0.44 35.80
1449 001167 金鹰科技创新股票 2015-04-30 13.96 0.7050 0.7050 0.7050 0.0000 -1.1220 1.15 -0.14 10.16 11.55 2.17 -29.50
1450 002362 国富恒瑞债券C 2016-02-04 0.71 1.0870 1.1200 1.0860 0.0921 0.1843 0.75 -0.14 1.67 6.00 0.46 12.04
1451 003522 万家鑫通纯债债券A 2016-11-18 0.01 1.0253 1.0253 1.0254 -0.0098 0.0879 0.16 -0.14 0.45 2.03 0.22 2.53
1452 003930 中银证券安进债券C 2016-12-05 -- 1.0035 1.0155 1.0036 -0.0100 -0.0299 0.23 -0.14 0.34 0.85 0.15 1.56
1453 002996 长信稳健纯债债券 2016-12-13 1.40 1.0249 1.0249 1.0251 -0.0195 0.0098 0.22 -0.13 0.45 2.40 0.19 2.49
1454 003289 创金合信尊泰纯债债券 2016-10-21 13.13 1.0013 1.0072 1.0015 -0.0200 -0.0699 0.09 -0.13 0.50 1.69 0.02 0.72
1455 003618 招商招旺纯债债券A 2016-11-02 5.00 1.0188 1.0188 1.0187 0.0098 0.0393 0.44 -0.13 0.69 2.15 0.34 1.88
1456 004230 永赢添益债券 2017-02-27 39.93 1.0006 1.0236 1.0008 -0.0200 -0.0699 0.16 -0.13 0.44 -- 0.12 2.37
1457 004547 华夏稳定双利债券A 2017-04-14 0.01 1.0123 1.0690 1.0104 0.1880 0.3370 0.93 -0.13 0.70 -- 0.75 2.32
1458 050004 博时精选混合A 2004-06-22 20.94 1.9194 3.5659 1.9216 -0.1145 -0.6419 2.62 -0.13 5.05 10.99 1.70 461.57
1459 519991 长信双利优选混合 2008-06-19 4.57 1.5100 2.1460 1.5280 -1.1780 -2.7062 0.80 -0.13 14.57 30.06 1.82 157.84
1460 002843 景顺长城景盈金利债券C 2016-09-20 0.15 1.0316 1.0316 1.0342 -0.2514 -0.5111 -0.06 -0.12 0.64 3.86 0.03 3.16
1461 001792 大成绝对收益混合发起C 2015-09-23 0.03 0.9310 0.9310 0.9330 -0.2144 -0.4278 -- -0.11 0.43 -3.62 0.43 -6.90
1462 003454 招商招通纯债债券A 2016-10-20 0.55 1.0096 1.0096 1.0097 -0.0099 0.0297 -0.02 -0.11 0.86 2.17 0.09 0.96
1463 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 2017-03-15 3.48 1.0226 1.0226 0.0000 0.0000 0.0000 0.25 -0.11 1.08 -- 0.07 2.26
1464 004601 博时富腾纯债债券 2017-06-27 2.00 1.0069 1.0069 1.0070 -0.0099 0.0199 0.36 -0.11 0.46 -- 0.31 0.68
1465 161015 富国天盈债券(LOF) 2011-05-23 1.89 0.9330 1.5720 0.9330 0.0000 0.1073 0.32 -0.11 0.32 2.30 0.32 68.03
1466 519327 浦银安盛幸福聚益定开债券C 2016-11-17 1.23 1.0164 1.0164 0.0000 0.0098 0.0098 0.35 -0.11 0.40 1.46 0.28 1.64
1467 000086 南方稳利1年定期开放债券A 2013-07-23 21.17 0.9940 1.2330 0.9940 0.0000 0.1007 0.40 -0.10 0.10 -- 0.40 25.17
1468 000151 诺安信用债一年定期开放债券 2013-06-18 0.50 1.0020 1.2940 0.0000 0.0000 0.0000 0.50 -0.10 0.14 1.17 0.50 29.40
1469 000194 银华信用四季红债券 2013-08-07 3.64 1.0100 1.3290 1.0100 0.0000 0.0991 0.30 -0.10 0.39 1.48 0.40 36.69
1470 000845 国投瑞银信息消费混合 2014-12-03 1.23 1.2040 1.7920 1.2010 0.2498 -0.1658 0.12 -0.10 5.40 13.23 -0.66 88.67
1471 001299 兴业添利债券 2015-06-10 99.94 1.0040 1.1000 1.0040 0.0000 0.0997 0.40 -0.10 0.80 2.00 0.30 10.31
1472 001450 东方稳定增利债券A 2015-09-30 0.09 1.0702 1.0702 1.0700 0.0187 0.2811 0.22 -0.10 0.38 -0.11 0.29 7.02
1473 001451 东方稳定增利债券C 2015-09-30 0.03 1.0614 1.0614 1.0613 0.0094 0.2740 0.19 -0.10 0.27 -0.42 0.27 6.14
1474 002284 长盛同裕纯债债券C 2016-03-29 0.04 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.30 -0.10 0.20 1.00 0.20 0.90
1475 002285 长盛同裕纯债债券E 2016-03-29 -- 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.20 -0.10 -0.10 0.50 0.20 0.50
1476 002412 华富安福保本混合 2016-03-23 2.24 1.0130 1.0130 1.0120 0.0988 0.1978 0.60 -0.10 -- 1.00 0.40 1.30
1477 002552 华夏恒利定开债券 2016-03-29 9.97 1.0240 1.0240 0.0000 0.0978 0.0978 0.39 -0.10 0.20 0.69 0.39 2.40
1478 002757 招商招兴纯债债券C 2016-05-18 -- 1.0250 1.0480 1.0250 0.0000 0.0000 0.49 -0.10 0.59 1.84 0.39 4.79
1479 002815 招商招益两年债券A 2016-12-15 1.93 1.0280 1.0280 0.0000 0.0974 0.0974 0.29 -0.10 0.59 2.49 0.29 2.80
1480 003146 融通通优债券 2016-08-09 10.36 0.9988 1.0323 0.9987 0.0100 0.1002 0.48 -0.10 -0.20 2.74 0.36 3.25
1481 003239 博时安祺一年定期开放债券A 2016-09-29 1.34 0.9790 0.9790 0.0000 0.1022 0.1022 0.41 -0.10 0.41 0.41 0.31 -2.10
1482 150139 银华中证800等权指数增强分级B 2013-11-05 0.02 0.9990 2.2690 1.0050 -0.5970 -0.6958 6.39 -0.10 9.18 12.12 5.60 -21.30
1483 160617 鹏华丰润债券(LOF) 2010-12-02 20.73 1.0080 1.4660 1.0070 0.0993 0.0993 0.50 -0.10 -- 0.20 0.40 51.79
1484 161614 融通四季添利债券(LOF) 2012-03-01 8.36 1.0330 1.3530 1.0330 0.0000 0.0000 0.10 -0.10 0.39 1.36 0.29 39.49
1485 360011 光大保德信动态优选混合 2009-10-28 3.21 1.0230 1.9580 1.0220 0.0978 1.2871 3.23 -0.10 2.92 1.00 2.20 128.20
1486 519777 交银裕盈纯债债券C 2016-11-04 -- 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.29 -0.10 0.49 1.29 0.39 2.00
1487 000130 大成景兴信用债债券A 2013-06-04 2.26 1.1300 1.4300 1.1300 0.0000 0.0886 0.44 -0.09 0.80 1.89 0.36 43.17
1488 000310 安信永利信用债券A 2013-11-08 0.49 1.0270 1.3370 0.0000 0.0000 0.0000 -- -0.09 0.55 2.33 0.00 36.49
1489 000553 中加纯债一年债券C 2014-03-24 0.68 1.0850 1.3183 0.0000 0.0923 0.0923 0.46 -0.09 0.18 2.19 0.37 33.80
1490 001501 招商丰裕混合A 2015-11-17 0.08 1.1090 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.91 -0.09 4.23 5.92 0.27 10.90
1491 002128 广发鑫惠混合 2016-11-16 14.97 1.0040 1.0240 1.0040 0.0000 0.0000 0.20 -0.09 0.59 2.00 0.10 2.40
1492 002490 金鹰元祺信用债债券 2016-04-06 0.21 1.0560 1.0560 1.0570 -0.0946 -0.1890 0.09 -0.09 0.76 2.92 0.09 5.60
1493 002528 泰康安益纯债债券A 2016-08-30 3.66 1.0133 1.0133 1.0131 0.0197 0.0494 0.08 -0.09 0.55 1.86 0.10 1.33
1494 003199 长盛盛琪一年债券A 2016-09-27 3.28 1.0083 1.0083 0.0000 0.0794 0.0794 0.43 -0.09 0.52 1.73 0.39 0.83
1495 003232 创金合信鑫价值混合A 2016-08-30 0.04 1.1020 1.1020 1.0970 0.4558 0.4558 2.04 -0.09 7.20 10.98 2.42 10.20
1496 070025 嘉实信用债券A 2011-09-14 10.53 1.1010 1.3660 1.0990 0.1820 0.3646 0.82 -0.09 0.27 0.73 0.73 40.14
1497 160520 博时弘盈定期开放混合A 2016-08-01 20.49 1.0152 1.0152 1.0148 0.0394 0.7543 1.51 -0.09 1.52 2.13 1.06 1.52
1498 163210 诺安纯债定期开放债券A 2013-03-27 3.50 1.0690 1.4100 1.0680 0.0936 0.0936 0.56 -0.09 0.56 1.42 0.38 41.03
1499 290010 泰信中证200指数 2011-06-09 0.52 1.1020 1.1220 1.0980 0.3643 -0.5415 1.38 -0.09 4.65 9.98 1.29 12.39
1500 519953 长信富海纯债一年定开债券C 2015-09-30 2.30 0.9994 1.0701 0.0000 0.0100 0.0100 0.31 -0.09 0.24 1.08 0.28 6.97
1501 000119 广发聚鑫债券C 2013-06-05 1.19 1.2180 1.6550 1.2180 0.0000 -0.0820 0.66 -0.08 3.05 3.84 1.16 67.95
1502 003486 平安大华惠隆纯债债券 2016-11-23 3.00 0.9693 0.9693 0.9692 0.0103 -0.0928 0.26 -0.08 0.28 -0.68 0.18 -3.07
1503 003747 万家鑫享纯债债券A 2017-02-09 0.03 1.0006 1.0260 1.0005 0.0100 -0.0599 -0.74 -0.08 0.75 -- -0.21 2.61
1504 004030 嘉实丰安6个月定期债券 2016-12-29 15.00 1.0046 1.0216 1.0046 0.0000 0.0100 0.20 -0.08 0.35 2.06 0.18 2.16
1505 004902 富国丰利增强债券 2017-09-05 2.60 1.0004 1.0004 1.0008 -0.0400 -0.3387 0.45 -0.08 -- -- 0.45 0.04
1506 020034 国泰民安增利债券C 2012-12-26 3.61 1.0501 1.3974 1.0511 -0.0951 -0.1319 0.18 -0.08 0.84 2.27 0.32 42.86
1507 200113 长城积极增利债券C 2011-04-12 4.30 1.2800 1.4700 1.2800 0.0000 0.0000 0.23 -0.08 0.23 0.79 0.31 50.52
1508 202108 南方润元A 2012-07-20 1.33 1.1910 1.2210 1.1910 0.0000 0.1682 0.51 -0.08 -0.17 -1.24 0.51 22.49
1509 270049 广发纯债债券C 2012-12-12 2.89 1.1700 1.3080 1.1700 0.0000 0.0000 0.34 -0.08 0.51 1.62 0.26 31.68
1510 519940 长信富全纯债一年定开债券C 2016-03-09 0.53 1.0155 1.0223 0.0000 0.0394 0.0394 0.20 -0.08 0.24 1.25 0.08 2.24
1511 003349 长信稳益纯债债券 2016-10-26 10.44 1.0228 1.0228 1.0228 0.0000 0.0293 0.26 -0.07 0.18 2.25 0.23 2.28
1512 003355 招商稳祥定开灵活混合A 2016-10-11 1.78 1.0478 1.0478 0.0000 -0.0572 -0.0572 0.46 -0.07 1.42 4.29 0.60 4.78
1513 003768 泰达宏利纯利债券C 2016-11-25 -- 1.0054 1.0274 1.0061 -0.0696 0.0000 -0.01 -0.07 0.53 2.28 0.02 2.74
1514 004031 鑫元添利债券 2017-03-17 0.51 1.0129 1.0129 1.0126 0.0296 0.0593 0.43 -0.07 0.15 -- 0.36 1.28
1515 004804 益民信用增利纯债一年债券C 2017-10-16 0.44 0.9993 0.9993 0.0000 0.0501 0.0501 0.33 -0.07 -- -- 0.47 -0.07
1516 110001 易方达平稳增长混合 2002-08-23 7.74 2.7940 4.1090 2.7930 0.0358 -2.1643 -1.20 -0.07 8.39 23.74 -0.07 620.49
1517 340009 兴全磐稳增利债券 2009-07-23 23.60 1.3503 1.6383 1.3504 -0.0074 0.0222 0.51 -0.07 0.53 2.13 0.53 68.96
1518 519025 海富通领先成长混合 2009-04-30 0.92 1.4130 1.5630 1.4180 -0.3526 -0.9116 2.10 -0.07 9.96 22.55 1.80 60.71
1519 002361 国富恒瑞债券A 2016-02-04 12.48 1.0930 1.1290 1.0930 0.0000 0.1833 0.74 -0.06 1.83 6.34 0.37 12.93
1520 003260 博时利发纯债债券 2016-09-07 2.10 0.9931 0.9931 0.9931 0.0000 -0.0101 0.17 -0.06 0.52 1.22 0.08 -0.69
1521 003776 南方宣利定期开放债券A 2016-12-06 5.10 1.0023 1.0023 1.0022 0.0100 0.0699 0.48 -0.06 -0.14 -0.31 0.63 0.23
1522 163109 申万菱信深证成指分级 2010-10-22 3.24 0.6071 0.8074 0.6083 -0.1973 -1.3808 1.71 -0.06 7.92 13.52 2.06 -17.94
1523 164823 工银深证成份指数(LOF) 2017-09-15 0.62 0.9859 0.9859 0.9876 -0.1721 -1.3607 1.81 -0.06 -- -- 2.18 -1.42
1524 511010 国泰上证5年期国债ETF 2013-03-05 0.02 109.9460 1.1120 109.8410 0.0956 -0.0055 -- -0.06 -0.23 -1.36 -0.01 11.26
1525 519660 银河增利债券A 2013-07-17 0.82 1.6200 1.6200 1.6200 0.0000 -0.1233 0.93 -0.06 1.50 2.53 0.81 62.00
1526 519663 银河回报债券C 2013-08-09 0.22 1.6100 1.6100 1.6090 0.0621 0.0621 0.37 -0.06 0.69 1.58 0.50 61.00
1527 002904 博时安仁一年定开债券A 2016-06-24 5.01 1.0041 1.0166 0.0000 0.0399 0.0399 0.41 -0.05 0.58 2.09 0.26 1.67
1528 002963 易方达黄金ETF联接C 2016-07-01 0.84 0.9783 0.9783 0.9802 -0.1938 -0.9617 1.41 -0.05 1.03 1.80 0.86 -4.80
1529 003405 招商稳盛定开混合C 2016-11-10 0.31 1.0517 1.0517 0.0000 -0.2844 -0.2844 0.13 -0.05 1.64 4.88 0.29 5.17
1530 003505 景顺长城景颐丰利债券C 2017-01-18 -- 1.0485 1.0485 1.0485 0.0000 -0.3516 -0.35 -0.05 2.09 4.85 -0.57 4.85
1531 184801 鹏华前海万科REITS 2015-07-06 0.30 102.8480 1.1220 0.0000 0.0253 0.0253 0.08 -0.05 0.70 1.57 0.05 12.55
1532 000351 国富恒丰定期债券A 2013-11-20 2.78 1.0050 1.2690 1.0050 0.0000 0.0597 0.26 -0.04 0.40 1.82 0.26 29.65
1533 003995 银华中债AAA信用债指数A 2017-06-21 1.00 1.0073 1.0073 1.0070 0.0298 0.0199 0.22 -0.04 0.48 -- 0.26 0.73
1534 206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 2002-05-24 2.61 1.0788 5.3797 1.0797 -0.0834 -0.0371 0.29 -0.04 3.15 4.70 0.19 505.70
1535 000813 鑫元合享分级债券 2014-10-15 7.07 0.9868 1.0965 0.0000 0.0304 0.0304 0.38 -0.03 0.98 1.30 0.26 9.35
1536 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 2016-07-13 10.01 1.0080 1.0080 0.0000 0.0695 0.0695 0.37 -0.03 0.94 1.89 0.37 0.80
1537 003651 博时丰达纯债债券 2016-11-08 25.02 1.0030 1.0117 1.0030 0.0000 0.0000 0.30 -0.03 0.37 1.13 0.30 1.17
1538 003983 鹏华丰惠债券 2016-12-09 15.00 1.0036 1.0177 1.0035 0.0100 0.0299 0.35 -0.03 0.42 1.34 0.27 1.78
1539 420002 天弘永利债券A 2008-04-18 1.50 1.0494 1.4993 1.0491 0.0286 -0.0476 0.33 -0.03 0.52 1.56 0.14 60.79
1540 002242 国投瑞银瑞兴混合 2015-12-29 9.98 1.0358 1.0358 1.0351 0.0676 0.0483 0.17 -0.02 0.27 1.65 0.16 3.58
1541 003314 浙商惠南纯债债券 2016-11-17 19.95 1.0174 1.0334 1.0172 0.0197 -0.0098 0.15 -0.02 0.89 3.00 0.12 3.36
1542 003450 招商招信纯债A 2017-03-10 49.99 1.0207 1.0207 1.0207 0.0000 0.0000 0.22 -0.02 0.58 -- 0.17 2.06
1543 002611 博时黄金ETF联接C 2016-05-27 3.89 0.9676 0.9676 0.9694 -0.1857 -0.9621 1.45 -0.01 1.08 1.94 0.85 -3.24
1544 003337 南方颐元债券发起式A 2016-09-26 0.10 1.0086 1.0086 1.0079 0.0695 -0.0297 1.09 -0.01 0.71 1.60 0.04 0.86
1545 003338 南方颐元债券发起式C 2016-09-26 -- 1.0086 1.0086 1.0079 0.0695 -0.0297 1.09 -0.01 0.71 1.60 0.04 0.86
1546 005068 长信富海纯债一年定开债券A 2017-08-16 0.50 1.0002 1.0002 0.0000 0.0100 0.0100 0.35 -0.01 -- -- 0.29 0.23
1547 167004 平安大华鼎沣混合 2017-06-20 2.18 1.0068 1.0068 1.0066 0.0199 0.0199 0.39 -0.01 0.57 -- 0.26 0.68
1548 519326 浦银安盛幸福聚益定开债券A 2016-11-17 32.72 1.0206 1.0206 0.0000 0.0196 0.0196 0.38 -0.01 0.58 1.83 0.29 2.06
1549 000030 长城久利保本混合 2013-04-18 26.88 1.0270 1.9010 1.0280 -0.0973 -0.1944 0.49 -- 1.08 2.19 0.39 90.13
1550 000115 嘉实如意宝定期债券C 2013-06-04 0.30 1.1080 1.2440 1.1070 0.0903 0.1808 0.64 -- 0.36 1.31 0.64 25.57
1551 000118 广发聚鑫债券A 2013-06-05 1.74 1.2250 1.6690 1.2250 0.0000 -0.1630 0.74 -- 3.29 4.26 1.16 69.67
1552 000122 汇添富实业债债券A 2013-06-14 0.68 1.0980 1.3720 1.0980 0.0000 0.0000 0.73 -- 0.55 2.33 0.73 40.26
1553 000123 汇添富实业债债券C 2013-06-14 0.51 1.0730 1.3470 1.0720 0.0933 0.0000 0.75 -- 0.37 1.90 0.75 37.45
1554 000126 招商安润保本混合 2013-04-19 30.41 1.0300 1.3740 1.0310 -0.0970 0.0972 0.59 -- 0.78 2.39 0.59 38.43
1555 000138 民生加银岁岁增利债券C 2013-08-01 0.75 1.0570 1.2810 0.0000 0.0000 0.0000 0.38 -- 0.96 1.73 0.38 30.10
1556 000147 易方达高等级信用债债券A 2013-08-23 5.25 1.1530 1.2230 1.1530 0.0000 0.0000 -- -- 0.52 2.13 0.09 22.79
1557 000182 景顺长城四季金利债券C 2013-07-30 0.03 1.1520 1.2640 1.1550 -0.2597 -0.4322 -0.17 -- 0.61 4.16 -0.17 28.27
1558 000191 富国信用债债券A 2013-06-25 6.87 1.0020 1.2410 1.0020 0.0000 0.0000 0.30 -- 0.70 1.50 0.10 26.39
1559 000192 富国信用债债券C 2013-06-25 0.22 1.0040 1.2210 1.0040 0.0000 0.0997 0.40 -- 0.60 1.20 0.20 24.06
1560 000372 中银惠利半年定期开放债券 2013-11-07 65.00 1.0040 1.2670 0.0000 0.0997 0.0997 0.40 -- 0.30 0.90 0.30 25.12
1561 000396 汇添富安心中国债券C 2013-11-22 0.05 1.1490 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.26 -- 0.44 0.79 0.17 14.90
1562 000401 中融增鑫定期开放债券C 2013-12-03 0.21 1.2550 1.2550 1.2550 0.0000 0.0797 0.40 -- 0.56 1.95 0.24 25.50
1563 000501 华富恒富18个月定开债C 2017-11-22 0.17 1.0062 1.1562 0.0000 0.0696 0.0696 0.38 -- -- -- 0.40 0.52
1564 000502 华富恒富18个月定开债A 2017-11-22 2.97 1.0078 1.2578 0.0000 0.0695 0.0695 0.42 -- -- -- 0.42 0.58
1565 000521 诺安瑞鑫定开发起式债券 2017-12-28 2.10 1.0032 1.0032 1.0031 0.0100 0.0998 -- -- -- -- 0.27 0.32
1566 000552 中加纯债一年债券A 2014-03-24 5.02 1.0880 1.3352 0.0000 0.0920 0.0920 0.46 -- 0.46 2.55 0.46 35.68
1567 000564 南方通利债券C 2014-04-25 2.15 1.0260 1.2410 1.0260 0.0000 0.0976 0.29 -- -0.10 -- 0.20 25.95
1568 000802 中金纯债债券C 2014-11-04 0.39 1.1120 1.1120 1.1120 0.0000 0.0900 0.36 -- 0.54 2.21 0.27 11.20
1569 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 2015-01-22 2.01 1.0040 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.30 -- 0.97 2.25 0.30 12.58
1570 001070 建信信息产业股票 2015-03-24 4.44 1.3300 1.3300 1.3410 -0.8203 -1.8450 1.45 -- 9.46 24.30 1.22 33.00
1571 001230 鹏华医药科技股票 2015-06-02 25.99 0.5630 0.5630 0.5680 -0.8803 -2.9310 0.18 -- 11.49 13.97 -0.35 -43.70
1572 001344 易方达沪深300医药ETF联接 2017-11-22 1.46 1.0391 1.0391 1.0396 -0.0481 -0.8682 3.35 -- -- -- 2.87 3.91
1573 001520 国投瑞银研究精选股票 2017-12-01 2.25 1.0070 1.0070 1.0060 0.0994 0.1990 0.60 -- -- -- 0.50 0.70
1574 001538 上投摩根科技前沿混合 2015-07-09 0.67 1.1010 1.1010 1.0980 0.2732 -2.5664 -1.70 -- 9.55 29.07 -0.90 10.10
1575 001573 南方互联网+灵活配置混合 2017-11-27 4.00 0.9800 0.9800 0.9800 0.0000 -1.6064 -1.80 -- -- -- -1.41 -2.00
1576 001721 工银新增益混合 2016-12-29 5.00 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 -0.1871 0.76 -- 1.62 6.38 0.66 6.70
1577 001733 泰达宏利量化股票 2016-08-30 1.03 1.1200 1.1200 1.1220 -0.1783 -1.7544 2.66 -- 10.24 18.90 1.54 12.00
1578 001738 大摩新趋势混合 2017-11-27 1.39 1.0095 1.0095 1.0087 0.0793 0.3280 0.85 -- -- -- 0.50 0.95
1579 001832 易方达瑞恒混合 2018-01-10 6.90 0.9960 0.9960 0.0000 -0.4000 -0.4000 -- -- -- -- 0.00 -0.40
1580 001834 长盛战略新兴产业混合C 2015-09-01 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1581 001835 易方达瑞祥混合I 2018-01-19 1.70 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1582 001836 易方达瑞祥混合E 2018-01-19 0.60 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1583 001857 易方达现代服务业混合 2017-11-22 27.46 1.0530 1.0530 1.0640 -1.0338 -1.6807 5.30 -- -- -- 4.15 5.30
1584 001860 大摩增值18个月开放债券C 2016-03-02 1.24 1.0610 1.0610 0.0000 0.0943 0.0943 0.19 -- 0.76 1.82 0.28 6.10
1585 002204 国泰安心回报混合 2017-11-29 2.11 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.3988 0.60 -- -- -- 0.50 0.70
1586 002216 易方达量化策略精选混合A 2017-12-19 1.93 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.10 -- -- -- 0.00 0.10
1587 002217 易方达量化策略精选混合C 2017-12-19 2.29 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.10 -- -- -- 0.00 0.10
1588 002283 长盛同裕纯债债券A 2016-03-29 0.15 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.30 -- 0.20 1.10 0.20 1.30
1589 002477 博时安瑞18个月定开债券C 2016-03-30 0.57 1.0090 1.0090 0.0000 0.0992 0.0992 0.40 -- 0.40 -- 0.40 0.90
1590 002645 大成景荣保本混合C 2016-05-25 -- 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 -0.5837 -0.58 -- 0.49 2.61 -0.58 2.20
1591 002703 长城久源保本混合 2016-06-21 13.59 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 -0.0988 0.10 -- 0.60 1.40 0.20 1.10
1592 002707 大摩科技领先混合 2017-12-13 2.77 1.0057 1.0057 1.0070 -0.1291 0.2892 0.56 -- -- -- 0.41 0.57
1593 002713 广发转型升级混合 2017-11-27 1.01 1.0236 1.0236 1.0254 -0.1755 -0.7659 1.62 -- -- -- 1.62 2.36
1594 002756 招商招兴纯债债券A 2016-05-18 8.20 1.0310 1.0540 1.0310 0.0000 0.0000 0.49 -- 0.59 2.33 0.39 5.40
1595 002790 长盛同享保本混合C 2016-06-28 -- 1.0000 1.0000 1.0140 -1.3807 -0.6951 -- -- -- -0.20 0.00 0.00
1596 002802 广发东财大数据混合 2017-12-11 2.50 0.9976 0.9976 1.0026 -0.4987 -0.5879 -0.24 -- -- -- -0.44 -0.24
1597 002811 博时裕顺纯债债券 2016-06-23 5.01 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.39 -- 1.09 2.10 0.30 1.90
1598 002842 景顺长城景盈金利债券A 2016-09-20 0.47 1.0371 1.0371 1.0397 -0.2501 -0.4989 -0.02 -- 0.87 4.28 0.06 3.71
1599 002885 大摩万众创新混合 2017-12-04 2.33 1.0012 1.0012 1.0034 -0.2193 -0.2491 0.09 -- -- -- -0.01 0.12
1600 002931 南方荣毅定期开放混合 2016-08-03 0.99 1.0090 1.0090 1.0080 0.0992 0.0992 0.80 -- 1.41 4.34 0.90 0.90
1601 002945 大成盛世精选混合 2017-12-20 13.65 1.0020 1.0020 1.0010 0.0999 0.5015 -- -- -- -- 0.20 0.20
1602 003032 平安大华医疗健康混合 2017-11-24 2.59 1.0173 1.0173 1.0287 -1.1082 -1.1082 1.00 -- -- -- -0.24 1.72
1603 003078 泰康安惠纯债债券 2016-12-26 2.45 1.0069 1.0269 1.0068 0.0099 0.0596 0.06 -- 0.67 2.46 0.11 2.69
1604 003184 中证财通可持续发展100指数C 2017-04-14 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1605 003767 泰达宏利纯利债券A 2016-11-25 2.00 1.0064 1.0294 1.0071 -0.0695 0.0099 0.01 -- 0.67 2.56 0.03 2.94
1606 004044 金鹰转型动力混合 2017-11-16 8.57 1.0248 1.0248 1.0188 0.5889 0.9655 3.89 -- -- -- 2.84 2.48
1607 004222 金信民旺债券A 2017-12-04 0.37 1.0066 1.0066 1.0105 -0.3859 -0.4352 0.82 -- -- -- -0.01 0.66
1608 004402 金信民旺债券C 2017-12-04 0.39 1.0019 1.0019 1.0058 -0.3878 -0.4274 0.37 -- -- -- -0.20 0.19
1609 004565 新华华丰灵活配置混合 2017-11-06 1.87 1.0153 1.0153 1.0146 0.0690 0.0493 1.21 -- -- -- 1.41 1.53
1610 004607 长信利尚一年定开混合 2017-11-17 2.00 0.9975 0.9975 0.0000 -0.2400 -0.2400 -0.35 -- -- -- -0.46 -0.25
1611 004608 长信乐信混合A 2017-12-07 1.00 1.0072 1.0072 1.0075 -0.0298 0.0994 0.67 -- -- -- 0.56 0.72
1612 004609 长信乐信混合C 2017-12-07 0.40 1.0135 1.0135 1.0139 -0.0395 0.0988 1.17 -- -- -- 0.55 1.35
1613 004617 建信鑫稳回报灵活配置混合A 2017-12-20 2.51 1.0159 1.0159 1.0148 0.1084 0.2368 -- -- -- -- 1.44 1.59
1614 004618 建信鑫稳回报灵活配置混合C 2017-12-20 0.36 1.0160 1.0160 1.0150 0.0985 0.2467 -- -- -- -- 1.45 1.60
1615 004619 国泰民润纯债债券 2017-12-07 2.50 1.0056 1.0056 0.0000 0.0796 0.0796 0.43 -- -- -- 0.23 0.56
1616 004620 国泰恒益灵活配置混合A 2018-01-19 1.22 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1617 004621 国泰恒益灵活配置混合C 2018-01-19 0.83 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1618 004637 华夏鼎兴债券A 2018-01-12 -- 1.0004 1.0004 1.0003 0.0100 0.0400 -- -- -- -- 0.00 0.04
1619 004638 华夏鼎兴债券C 2018-01-12 2.13 1.0004 1.0004 1.0002 0.0200 0.0400 -- -- -- -- 0.00 0.04
1620 004652 建信鑫利回报灵活配置混合A 2018-01-10 1.59 1.0005 1.0005 1.0011 -0.0599 0.0400 -- -- -- -- 0.00 0.05
1621 004653 建信鑫利回报灵活配置混合C 2018-01-10 0.59 1.0266 1.0266 1.0275 -0.0876 2.6497 -- -- -- -- 0.00 2.66
1622 004665 国泰润享纯债债券 2017-12-13 2.20 1.0027 1.0027 1.0026 0.0100 0.0399 0.27 -- -- -- 0.14 0.27
1623 004672 华夏鼎盛债券A 2017-12-06 -- 1.0051 1.0051 1.0037 0.1395 0.1495 0.33 -- -- -- 0.06 0.51
1624 004673 华夏鼎盛债券C 2017-12-06 0.51 1.0050 1.0050 1.0036 0.1395 0.1495 0.32 -- -- -- 0.05 0.50
1625 004674 富国新机遇灵活配置混合A 2017-11-14 0.20 1.0074 1.0074 0.0000 0.0596 0.0596 0.47 -- -- -- 0.24 0.74
1626 004675 富国新机遇灵活配置混合C 2017-11-14 0.10 1.0065 1.0065 0.0000 0.0497 0.0497 0.43 -- -- -- 0.22 0.65
1627 004685 金元顺安元启混合 2017-11-14 0.77 1.0186 1.0186 1.0185 0.0098 -0.0589 -- -- -- -- 0.01 1.86
1628 004707 景顺长城睿成混合A 2017-11-10 1.20 1.0195 1.0195 1.0168 0.2655 1.1509 5.49 -- -- -- 5.60 1.95
1629 004719 景顺长城睿成混合C 2017-11-10 0.15 1.0191 1.0191 1.0163 0.2755 1.1514 5.48 -- -- -- 5.61 1.91
1630 004720 华夏睿磐泰茂混合A 2017-12-06 8.69 1.0057 1.0057 1.0054 0.0298 0.1095 0.51 -- -- -- 0.32 0.57
1631 004721 华夏睿磐泰茂混合C 2017-12-06 0.05 1.0053 1.0053 1.0051 0.0199 0.0996 0.48 -- -- -- 0.31 0.53
1632 004724 先锋聚元混合A 2017-11-17 -- 1.0262 1.0262 1.0237 0.2442 0.3815 1.67 -- -- -- 1.40 2.61
1633 004725 先锋聚元混合C 2017-11-17 1.53 1.0251 1.0251 1.0226 0.2445 0.3131 1.58 -- -- -- 1.30 2.50
1634 004731 万家瑞尧灵活配置混合A 2018-01-19 2.05 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1635 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 2018-01-19 -- 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1636 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 2017-12-01 1.99 1.0343 1.0343 1.0430 -0.8341 -0.7866 2.58 -- -- -- 2.17 3.42
1637 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 2017-12-01 0.12 1.0324 1.0324 1.0413 -0.8547 -0.8737 2.42 -- -- -- 2.06 3.23
1638 004750 广发鑫和混合A 2018-01-16 4.02 1.0002 1.0002 0.0000 0.0200 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.02
1639 004751 广发鑫和混合C 2018-01-16 0.01 1.0002 1.0002 0.0000 0.0200 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.02
1640 004752 广发中证传媒ETF联接A 2018-01-02 0.13 0.9959 0.9959 0.9969 -0.1003 -0.4697 -- -- -- -- 0.00 -0.41
1641 004753 广发中证传媒ETF联接C 2018-01-02 0.03 0.9957 0.9957 0.9967 -0.1003 -0.4798 -- -- -- -- 0.00 -0.43
1642 004756 国寿安保稳吉混合A 2017-12-26 4.00 1.0058 1.0058 0.0000 0.2392 0.2392 -- -- -- -- 0.37 0.58
1643 004757 国寿安保稳吉混合C 2017-12-26 -- 1.0057 1.0057 0.0000 0.2292 0.2292 -- -- -- -- 0.36 0.57
1644 004763 中科沃土沃嘉混合A 2017-12-06 0.33 1.0126 1.0126 1.0148 -0.2168 0.9269 1.22 -- -- -- 1.09 1.26
1645 004764 中科沃土沃嘉混合C 2017-12-06 1.72 1.0120 1.0120 1.0142 -0.2169 0.9174 1.17 -- -- -- 1.05 1.20
1646 004769 申万菱信价值优先混合 2017-12-14 3.13 1.0050 1.0050 1.0048 0.0199 0.0896 0.49 -- -- -- 0.19 0.50
1647 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 2017-12-26 20.10 1.0031 1.0031 0.0000 0.0698 0.0698 -- -- -- -- 0.22 0.31
1648 004800 浦银安盛盛通定开债券 2017-12-28 25.10 1.0033 1.0033 0.0000 0.0998 0.0998 -- -- -- -- 0.27 0.32
1649 004812 中欧先进制造股票A 2018-01-19 0.15 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1650 004813 中欧先进制造股票C 2018-01-19 0.01 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1651 004818 国寿安保目标策略混合发起A 2017-10-24 0.50 0.9975 0.9975 0.9983 -0.0801 -0.2799 0.50 -- -- -- 0.41 -0.25
1652 004819 国寿安保目标策略混合发起C 2017-10-24 2.24 0.9972 0.9972 0.9980 -0.0802 -0.2900 0.48 -- -- -- 0.40 -0.28
1653 004844 中银利享定期开放债券 2017-12-26 16.00 1.0060 1.0060 0.0000 0.0895 0.0895 -- -- -- -- 0.27 0.60
1654 004848 中欧睿泓定期开放混合 2017-11-24 9.93 1.0146 1.0146 0.0000 0.1382 0.1382 1.27 -- -- -- 0.82 1.45
1655 004852 广发价值回报混合A 2017-11-29 1.83 1.0173 1.0173 1.0172 0.0098 0.1674 1.43 -- -- -- 1.07 1.73
1656 004853 广发价值回报混合C 2017-11-29 0.93 1.0164 1.0164 1.0164 0.0000 0.1478 1.36 -- -- -- 1.01 1.64
1657 004858 长信量化多策略股票C 2017-07-20 -- 1.2770 1.2770 1.2800 -0.2344 -0.3900 3.48 -- -- -- 2.57 5.98
1658 004881 中银量化价值混合 2017-11-24 2.99 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.5185 0.68 -- -- -- 0.47 0.78
1659 004882 中银丰荣定期开放债券 2018-01-10 100.10 1.0007 1.0007 0.0000 0.0500 0.0500 -- -- -- -- 0.00 0.07
1660 004887 长信稳通三个月定开债券发起式 2017-11-03 21.10 1.0089 1.0089 0.0000 0.0794 0.0794 0.41 -- -- -- 0.22 0.89
1661 004890 中邮健康文娱灵活配置混合 2017-12-13 3.17 0.9990 0.9990 1.0020 -0.2994 -0.1998 -0.10 -- -- -- -0.20 -0.10
1662 004900 财通资管鑫锐混合A 2017-12-06 2.58 1.0164 1.0164 0.0000 -0.1964 -0.1964 1.18 -- -- -- 1.13 1.64
1663 004901 财通资管鑫锐混合C 2017-12-06 0.91 1.0162 1.0162 0.0000 -0.1964 -0.1964 1.17 -- -- -- 1.12 1.62
1664 004912 中加纯债定开债券C 2017-07-20 -- 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1665 004913 中银证券聚瑞混合A 2017-11-29 1.26 1.0093 1.0093 1.0083 0.0992 0.3580 0.81 -- -- -- 0.61 0.93
1666 004914 中银证券聚瑞混合C 2017-11-29 1.25 1.0087 1.0087 1.0077 0.0992 0.3282 0.76 -- -- -- 0.55 0.87
1667 004915 北信瑞丰尊赢混合 2017-10-30 2.01 1.0060 1.0060 0.0000 0.0895 0.0895 0.61 -- -- -- 0.42 0.60
1668 004925 长信低碳环保量化股票 2017-11-09 3.24 0.9804 0.9804 0.9811 -0.0713 -0.3152 0.71 -- -- -- 0.21 -1.96
1669 004936 中航混改精选混合A 2017-12-14 0.13 1.0039 1.0039 1.0038 0.0100 0.0897 0.37 -- -- -- 0.21 0.39
1670 004937 中航混改精选混合C 2017-12-14 2.95 1.0035 1.0035 1.0035 0.0000 0.0598 0.33 -- -- -- 0.17 0.35
1671 004988 人保双利混合A 2017-12-04 1.07 1.0043 1.0043 1.0044 -0.0100 0.0299 0.31 -- -- -- 0.13 0.43
1672 004989 人保双利混合C 2017-12-04 1.48 1.0037 1.0037 1.0038 -0.0100 0.0199 0.27 -- -- -- 0.10 0.37
1673 004993 中欧可转债债券A 2017-11-10 2.48 1.0103 1.0103 1.0093 0.0991 0.0792 0.74 -- -- -- 0.82 1.03
1674 004994 中欧可转债债券C 2017-11-10 0.29 1.0094 1.0094 1.0085 0.0892 0.0694 0.70 -- -- -- 0.79 0.94
1675 004995 广发品牌消费股票 2017-12-14 0.14 1.0509 1.0509 1.0641 -1.2405 -1.1662 5.09 -- -- -- 5.55 5.09
1676 005001 交银持续成长主题混合 2018-01-12 20.89 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1677 005014 泰康景泰回报混合A 2017-12-13 4.72 1.0084 1.0084 0.0000 -0.2177 -0.2177 0.83 -- -- -- 0.68 0.84
1678 005015 泰康景泰回报混合C 2017-12-13 -- 1.0084 1.0084 0.0000 -0.2177 -0.2177 0.83 -- -- -- 0.68 0.84
1679 005018 国金民丰回报混合 2017-11-24 2.65 1.0022 1.0022 0.0000 -0.3381 -0.3381 0.27 -- -- -- 0.16 0.21
1680 005019 国投瑞银和泰6个月债券 2017-11-24 30.10 1.0082 1.0082 0.0000 0.0695 0.0695 0.61 -- -- -- 0.43 0.81
1681 005027 光大保德信优选一年混合 2017-12-06 8.06 1.0534 1.0534 0.0000 1.1912 1.1912 6.76 -- -- -- 5.04 5.34
1682 005043 国寿安保健康科学混合A 2017-11-01 2.16 1.0042 1.0042 1.0045 -0.0299 -0.8100 0.49 -- -- -- 0.06 0.42
1683 005044 国寿安保健康科学混合C 2017-11-01 1.09 1.0033 1.0033 1.0036 -0.0299 -0.8303 0.43 -- -- -- 0.03 0.33
1684 005047 南华瑞颐混合A 2017-12-26 2.06 1.0035 1.0035 0.0000 0.0798 0.0798 -- -- -- -- 0.26 0.35
1685 005048 南华瑞颐混合C 2017-12-26 0.54 1.0032 1.0032 0.0000 0.0698 0.0698 -- -- -- -- 0.23 0.32
1686 005051 上投摩根标普港股低波红利指数A 2017-12-04 7.51 1.0419 1.0419 1.0412 0.0672 1.0768 3.99 -- -- -- 3.50 4.19
1687 005052 上投摩根标普港股低波红利指数C 2017-12-04 0.09 1.0413 1.0413 1.0406 0.0673 1.0677 3.95 -- -- -- 3.48 4.13
1688 005054 泰康瑞坤纯债债券 2017-12-27 2.01 1.0034 1.0034 0.0000 0.0898 0.0898 -- -- -- -- 0.26 0.34
1689 005059 南方安福混合 2017-11-02 2.20 1.0078 1.0078 1.0076 0.0198 0.0298 0.51 -- -- -- 0.39 0.78
1690 005061 农银永益定开混合 2017-11-02 2.80 1.0019 1.0019 0.0000 -0.2390 -0.2390 0.12 -- -- -- 0.04 0.19
1691 005072 中银丰进定期开放债券 2017-11-27 10.10 0.9997 0.9997 0.0000 -0.2096 -0.2096 -0.23 -- -- -- -0.29 -0.03
1692 005075 富国研究量化精选混合 2017-11-24 2.86 1.0157 1.0157 1.0196 -0.3825 -1.1099 3.76 -- -- -- 2.58 1.57
1693 005082 诺德量化蓝筹混合A 2017-12-29 0.11 1.0008 1.0008 1.0008 0.0000 0.0200 -- -- -- -- 0.05 0.05
1694 005083 诺德量化蓝筹混合C 2017-12-29 1.95 1.0008 1.0008 1.0008 0.0000 0.0100 -- -- -- -- 0.05 0.05
1695 005084 平安大华量化先锋混合A 2017-11-01 0.18 1.0682 1.0682 1.0658 0.2252 1.2608 7.45 -- -- -- 6.39 6.82
1696 005085 平安大华量化先锋混合C 2017-11-01 0.16 1.0657 1.0657 1.0633 0.2257 1.2253 7.31 -- -- -- 6.29 6.57
1697 005094 万家臻选混合 2017-12-20 3.95 1.0431 1.0431 0.0000 1.1148 1.1148 -- -- -- -- 4.16 4.31
1698 005108 圆信永丰双利优选混合 2017-12-13 7.98 1.0299 1.0299 0.0000 0.6155 0.6155 2.99 -- -- -- 2.77 2.99
1699 005109 汇安多策略混合A 2017-11-22 2.18 1.0279 1.0279 0.0000 -0.2620 -0.2620 2.37 -- -- -- 1.49 2.79
1700 005110 汇安多策略混合C 2017-11-22 2.18 1.0271 1.0271 0.0000 -0.2719 -0.2719 2.32 -- -- -- 1.46 2.71
1701 005113 平安大华沪深300指数量化增强A 2017-12-26 1.26 1.0244 1.0244 1.0168 0.7474 0.7474 -- -- -- -- 2.29 2.44
1702 005114 平安大华沪深300指数量化增强C 2017-12-26 0.85 1.0240 1.0240 1.0165 0.7378 0.7378 -- -- -- -- 2.26 2.40
1703 005120 上投摩根量化多因子混合 2018-01-19 4.35 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1704 005123 南方优享分红灵活配置混合 2017-12-06 52.06 1.0383 1.0383 0.0000 -1.7970 -1.7970 2.98 -- -- -- 2.15 3.83
1705 005124 易方达恒益定开债券发起式 2017-10-25 80.10 1.0093 1.0093 0.0000 0.0595 0.0595 0.48 -- -- -- 0.34 0.93
1706 005126 银河量化稳进混合 2017-12-01 2.12 1.0067 1.0067 1.0059 0.0795 0.2290 0.60 -- -- -- 0.46 0.66
1707 005127 平安大华合正债券 2018-01-19 5.10 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1708 005129 富国金利定期开放混合A 2017-12-20 2.01 1.0018 1.0018 0.0000 0.0300 0.0300 -- -- -- -- 0.11 0.18
1709 005130 富国金利定期开放混合C 2017-12-20 0.13 1.0015 1.0015 0.0000 0.0300 0.0300 -- -- -- -- 0.09 0.15
1710 005133 兴业量化混合 2017-12-26 0.98 1.0025 1.0025 0.0000 0.1999 0.1999 -- -- -- -- 0.21 0.25
1711 005136 华安幸福生活混合 2017-10-26 38.45 0.9979 0.9979 0.9983 -0.0401 -0.2698 0.01 -- -- -- 0.17 -0.21
1712 005140 华夏睿磐泰荣混合A 2017-12-27 0.58 1.0037 1.0037 1.0037 0.0000 0.0199 -- -- -- -- 0.18 0.37
1713 005141 华夏睿磐泰荣混合C 2017-12-27 6.83 1.0035 1.0035 1.0035 0.0000 0.0100 -- -- -- -- 0.17 0.35
1714 005142 中融沪港深大消费主题混合A 2017-11-16 1.09 1.0109 1.0109 1.0071 0.3773 0.5171 1.92 -- -- -- 1.38 1.09
1715 005143 中融沪港深大消费主题混合C 2017-11-16 1.90 1.0103 1.0103 1.0064 0.3875 0.4974 1.87 -- -- -- 1.35 1.03
1716 005144 东吴优益债券A 2017-11-28 0.61 0.9983 0.9983 0.9981 0.0200 -0.4984 -0.33 -- -- -- -0.55 -0.17
1717 005145 东吴优益债券C 2017-11-28 1.07 0.9976 0.9976 0.9975 0.0100 -0.5086 -0.38 -- -- -- -0.58 -0.24
1718 005146 兴银丰润混合 2017-11-24 2.85 1.0248 1.0248 1.0245 0.0293 1.6465 2.33 -- -- -- 2.19 2.46
1719 005158 长江乐盈定开债券 2017-11-24 50.10 1.0055 1.0075 0.0000 0.0896 0.0896 0.51 -- -- -- 0.40 0.74
1720 005159 华泰保兴尊合债券A 2017-11-21 1.00 1.0052 1.0052 1.0047 0.0498 0.0199 0.44 -- -- -- 0.24 0.52
1721 005160 华泰保兴尊合债券C 2017-11-21 0.56 1.0049 1.0049 1.0044 0.0498 0.0199 0.42 -- -- -- 0.23 0.49
1722 005161 华商上游产业股票 2017-12-27 2.26 1.0003 1.0003 0.0000 -0.1896 -0.1896 -- -- -- -- 0.04 0.03
1723 005167 嘉实润泽量化定期混合 2018-01-19 13.31 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1724 005169 华泰保兴策略精选混合A 2017-12-06 0.76 1.0078 1.0078 1.0071 0.0695 -0.1288 0.80 -- -- -- 0.51 0.78
1725 005170 华泰保兴策略精选混合C 2017-12-06 0.02 1.0072 1.0072 1.0065 0.0695 -0.1388 0.75 -- -- -- 0.49 0.72
1726 005171 富国景利纯债债券 2017-11-09 21.09 1.0083 1.0083 1.0082 0.0099 0.0794 0.46 -- -- -- 0.31 0.83
1727 005172 泰康安悦纯债3月定开债券 2017-11-01 3.10 1.0069 1.0069 0.0000 0.0895 0.0895 0.32 -- -- -- 0.26 0.69
1728 005176 富国精准医疗灵活配置混合 2017-11-16 16.41 1.0578 1.0578 1.0541 0.3510 0.4272 4.21 -- -- -- 3.91 5.78
1729 005177 华夏睿磐泰利定开混合A 2017-12-27 0.88 1.0016 1.0016 0.0000 0.0300 0.0300 -- -- -- -- -0.01 0.16
1730 005178 华夏睿磐泰利定开混合C 2017-12-27 1.49 1.0014 1.0014 0.0000 0.0200 0.0200 -- -- -- -- -0.03 0.14
1731 005186 长安鑫兴混合A 2017-11-29 3.25 1.0337 1.0337 1.0376 -0.3759 -0.5962 3.38 -- -- -- 2.47 3.37
1732 005187 长安鑫兴混合C 2017-11-29 0.96 1.0335 1.0335 1.0374 -0.3759 -0.5963 3.37 -- -- -- 2.46 3.35
1733 005191 博时鑫和混合A 2017-12-13 0.08 1.0762 1.0762 1.0693 0.6453 4.7397 7.62 -- -- -- 7.06 7.62
1734 005192 博时鑫和混合C 2017-12-13 1.68 1.0762 1.0762 1.0692 0.6547 4.7397 7.62 -- -- -- 7.06 7.62
1735 005197 工银沪港深精选混合A 2017-11-09 15.06 1.0572 1.0572 1.0558 0.1326 0.1516 7.63 -- -- -- 5.00 5.72
1736 005198 工银沪港深精选混合C 2017-11-09 1.55 1.0556 1.0556 1.0542 0.1328 0.1043 7.48 -- -- -- 4.87 5.56
1737 005206 南方优选成长混合C 2017-12-01 -- 2.6030 2.6030 2.6130 -0.3827 -0.0768 3.21 -- -- -- 2.44 5.43
1738 005207 南方高端装备混合C 2017-12-01 -- 1.5440 1.9190 1.5460 -0.1294 -2.2785 -2.83 -- -- -- -3.32 -2.22
1739 005208 国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券 2017-11-14 30.10 1.0072 1.0072 0.0000 0.0795 0.0795 0.49 -- -- -- 0.32 0.72
1740 005209 东吴双三角股票A 2017-12-05 4.21 0.9930 0.9930 0.9910 0.2018 -2.7329 -0.74 -- -- -- -1.07 -0.70
1741 005210 东吴双三角股票C 2017-12-05 0.91 0.9913 0.9913 0.9892 0.2123 -2.7470 -0.89 -- -- -- -1.21 -0.87
1742 005211 银河智慧主题混合 2017-12-01 4.61 1.0187 1.0187 1.0184 0.0295 1.4136 1.80 -- -- -- 1.66 1.86
1743 005226 山证改革精选混合 2018-01-12 2.14 0.9999 0.9999 0.0000 -0.0200 -0.0200 -- -- -- -- 0.00 -0.02
1744 005228 添富港股通专注成长混合 2017-11-10 23.25 0.9950 0.9950 0.0000 0.2014 0.2014 7.60 -- -- -- 5.83 -0.50
1745 005231 红塔红土盛通混合型发起式A 2017-12-07 0.66 1.0274 1.0274 1.0231 0.4203 2.2594 2.65 -- -- -- 2.47 2.74
1746 005232 红塔红土盛通混合型发起式C 2017-12-07 1.21 1.0271 1.0271 1.0228 0.4204 2.2601 2.63 -- -- -- 2.46 2.71
1747 005233 广发睿毅领先混合 2017-12-14 2.66 1.0095 1.0095 1.0071 0.2383 0.4478 0.94 -- -- -- 0.57 0.95
1748 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2017-11-09 0.15 1.0596 1.0596 1.0726 -1.2120 -1.2120 4.79 -- -- -- 3.91 5.96
1749 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2017-11-09 0.06 1.0606 1.0606 1.0736 -1.2109 -1.2017 4.94 -- -- -- 4.07 6.06
1750 005237 银华医疗健康量化股票发起式A 2017-11-09 0.27 1.0318 1.0318 1.0353 -0.3381 -1.3764 2.33 -- -- -- 1.63 3.18
1751 005238 银华医疗健康量化股票发起式C 2017-11-09 0.07 1.0311 1.0311 1.0346 -0.3383 -1.3679 2.31 -- -- -- 1.62 3.11
1752 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 2017-11-09 0.11 0.9271 0.9271 0.9336 -0.6962 -3.2255 -5.95 -- -- -- -3.53 -7.29
1753 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 2017-11-09 0.02 0.9269 0.9269 0.9334 -0.6964 -3.1958 -5.94 -- -- -- -3.50 -7.31
1754 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 2017-11-15 29.05 1.0211 1.0211 1.0245 -0.3319 -1.3335 2.16 -- -- -- 0.98 2.11
1755 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 2017-11-15 2.60 1.0201 1.0201 1.0235 -0.3322 -1.3348 2.11 -- -- -- 0.94 2.01
1756 005246 国泰可转债债券 2017-12-28 2.10 1.0010 1.0010 1.0021 -0.1098 0.0600 -- -- -- -- 0.10 0.10
1757 005247 国都量化精选混合 2017-12-27 2.72 1.0027 1.0027 0.0000 0.0399 0.0399 -- -- -- -- 0.19 0.27
1758 005250 银华估值优势混合 2017-11-03 29.01 1.0691 1.0691 0.0000 1.1830 1.1830 8.67 -- -- -- 6.15 6.91
1759 005251 银华多元动力灵活配置混合 2017-12-14 2.46 1.0144 1.0144 0.0000 0.6649 0.6649 1.44 -- -- -- 0.93 1.44
1760 005252 中海添瑞定期开放混合 2018-01-19 2.61 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1761 005256 富国新优选灵活配置定期开放混合A 2018-01-12 1.55 1.0010 1.0010 0.0000 0.0900 0.0900 -- -- -- -- 0.00 0.09
1762 005257 富国新优选灵活配置定期开放混合C 2018-01-12 0.89 1.0009 1.0009 0.0000 0.0800 0.0800 -- -- -- -- 0.00 0.08
1763 005258 景顺长城量化平衡混合 2017-12-27 12.53 1.0321 1.0321 0.0000 -0.0194 -0.0194 -- -- -- -- 3.01 3.21
1764 005260 银华稳健增利灵活配置混合发起式A 2017-12-15 0.12 1.0189 1.0189 0.0000 0.0393 0.0393 1.88 -- -- -- 1.77 1.88
1765 005261 银华稳健增利灵活配置混合发起式C 2017-12-15 0.01 1.0186 1.0186 0.0000 0.0393 0.0393 1.85 -- -- -- 1.76 1.85
1766 005262 鑫元欣享混合A 2017-12-14 0.50 1.0044 1.0044 1.0045 -0.0100 0.0897 0.42 -- -- -- 0.24 0.44
1767 005263 鑫元欣享混合C 2017-12-14 2.01 1.0040 1.0040 1.0042 -0.0199 0.0897 0.39 -- -- -- 0.21 0.40
1768 005265 博时厚泽回报混合A 2017-11-22 4.41 0.9911 0.9911 0.9920 -0.0907 -0.8007 -0.62 -- -- -- -0.49 -0.89
1769 005266 博时厚泽回报混合C 2017-11-22 2.91 0.9898 0.9898 0.9907 -0.0908 -0.8117 -0.70 -- -- -- -0.54 -1.02
1770 005267 嘉实价值精选股票 2017-11-06 66.10 1.0917 1.0917 1.0883 0.3124 0.4971 8.77 -- -- -- 5.74 9.17
1771 005268 鹏华优势企业股票 2017-11-29 6.88 1.0050 1.0050 1.0055 -0.0497 -1.0827 0.45 -- -- -- 0.35 0.50
1772 005269 华泰柏瑞港股通量化混合 2017-12-20 2.27 1.0019 1.0019 1.0019 0.0000 0.0300 -- -- -- -- 0.09 0.19
1773 005270 太平改革红利精选混合 2017-12-01 2.99 1.0052 1.0052 1.0037 0.1494 0.0597 0.43 -- -- -- 0.30 0.51
1774 005273 华商可转债债券A 2017-12-22 1.16 1.0363 1.0363 1.0255 1.0531 2.5430 -- -- -- -- 3.46 3.63
1775 005279 华泰紫金红利低波指数发起 2017-12-01 1.78 1.0354 1.0354 1.0362 -0.0772 0.8965 3.25 -- -- -- 2.92 3.53
1776 005280 安信阿尔法定开混合 2017-12-06 0.10 1.0032 1.0032 0.0000 -0.1195 -0.1195 0.32 -- -- -- 0.18 0.32
1777 005282 中金价值轮动混合A 2017-12-27 2.04 0.9886 0.9886 0.0000 -2.7830 -2.7830 -- -- -- -- -1.41 -1.14
1778 005283 中金价值轮动混合C 2017-12-27 2.04 0.9882 0.9882 0.0000 -2.8032 -2.8032 -- -- -- -- -1.44 -1.18
1779 005284 华商可转债债券C 2017-12-22 0.98 1.0418 1.0418 1.0310 1.0475 2.5394 -- -- -- -- 4.02 4.18
1780 005285 广发中证10年期国开债(LOF)C 2017-11-15 8.97 1.0083 1.0083 1.0082 0.0099 0.0893 0.48 -- -- -- 0.31 0.83
1781 005290 诺德新盛混合 2017-12-20 2.31 1.0040 1.0040 1.0033 0.0698 0.1197 -- -- -- -- 0.26 0.40
1782 005291 华富星玉衡混合A 2017-12-13 1.89 1.0001 1.0001 0.0000 0.0600 0.0600 0.03 -- -- -- 0.29 0.01
1783 005292 华富星玉衡混合C 2017-12-13 0.32 0.9995 0.9995 0.0000 0.0500 0.0500 -0.03 -- -- -- 0.26 -0.05
1784 005294 诺德新宜混合 2018-01-12 2.05 1.0075 1.0075 1.0075 0.0000 0.7500 -- -- -- -- 0.00 0.75
1785 005296 南华丰淳混合A 2017-12-26 0.33 1.0029 1.0029 0.0000 0.0599 0.0599 -- -- -- -- 0.22 0.29
1786 005297 南华丰淳混合C 2017-12-26 2.80 1.0026 1.0026 0.0000 0.0499 0.0499 -- -- -- -- 0.19 0.26
1787 005303 嘉实医药健康股票A 2017-12-04 38.05 1.0067 1.0067 0.0000 -0.2872 -0.2872 0.75 -- -- -- 0.53 0.67
1788 005304 嘉实医药健康股票C 2017-12-04 1.59 1.0057 1.0057 0.0000 -0.2974 -0.2974 0.68 -- -- -- 0.49 0.57
1789 005310 广发电子信息传媒股票 2017-12-11 0.15 0.9647 0.9647 0.9616 0.3224 -3.0257 -3.53 -- -- -- -3.21 -3.53
1790 005315 泰达宏利交利债券A 2017-12-27 22.10 1.0035 1.0035 1.0033 0.0199 0.1097 -- -- -- -- 0.29 0.35
1791 005316 泰达宏利交利债券C 2017-12-27 -- 1.0035 1.0035 1.0033 0.0199 0.1097 -- -- -- -- 0.29 0.35
1792 005321 中银证券汇宇债券 2017-11-17 150.10 1.0035 1.0035 0.0000 -0.0697 -0.0697 0.11 -- -- -- 0.01 0.35
1793 005322 中银丰禧定期开放债券 2017-12-27 25.10 1.0032 1.0032 0.0000 0.0998 0.0998 -- -- -- -- 0.27 0.32
1794 005327 景顺长城景泰稳利定期开放债券 2017-12-26 7.70 1.0037 1.0037 1.0035 0.0199 0.0997 -- -- -- -- 0.28 0.36
1795 005328 前海开源价值策略股票 2017-12-22 3.10 0.9964 0.9964 0.0000 -0.2403 -0.2403 -- -- -- -- -0.40 -0.36
1796 005335 浙商全景消费混合 2017-12-29 3.64 1.0303 1.0303 0.0000 2.3748 2.3748 -- -- -- -- 3.03 3.02
1797 005336 中加颐慧定开债券A 2017-11-17 50.10 1.0067 1.0067 0.0000 0.0795 0.0795 0.42 -- -- -- 0.26 0.66
1798 005337 中加颐慧定开债券C 2017-11-17 -- 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1799 005340 兴业6个月定开债券 2017-12-29 20.10 1.0017 1.0017 0.0000 0.0300 0.0300 -- -- -- -- 0.16 0.16
1800 005341 长安裕泰混合A 2017-12-27 1.11 1.0087 1.0087 1.0125 -0.3753 -0.1089 -- -- -- -- 0.72 0.87
1801 005342 长安裕泰混合C 2017-12-27 1.13 1.0087 1.0087 1.0124 -0.3655 -0.1089 -- -- -- -- 0.73 0.87
1802 005343 长安裕盛混合A 2017-11-29 0.50 1.0288 1.0288 1.0314 -0.2521 -0.2424 2.01 -- -- -- 2.15 2.88
1803 005344 长安裕盛混合C 2017-11-29 1.59 1.0286 1.0286 1.0313 -0.2618 -0.2425 2.00 -- -- -- 2.15 2.86
1804 005352 鹏扬景泰成长混合A 2017-12-20 8.38 1.0371 1.0371 0.0000 1.2793 1.2793 -- -- -- -- 3.70 3.71
1805 005353 鹏扬景泰成长混合C 2017-12-20 1.31 1.0368 1.0368 0.0000 1.2797 1.2797 -- -- -- -- 3.68 3.68
1806 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 2017-12-11 3.87 1.0832 1.0832 1.0767 0.6037 0.4544 7.52 -- -- -- 6.15 8.32
1807 005360 汇安资产轮动混合 2017-12-26 2.89 1.0023 1.0023 0.0000 0.0699 0.0699 -- -- -- -- 0.18 0.23
1808 005366 上投摩根丰瑞债券A 2017-11-27 21.66 1.0079 1.0079 1.0078 0.0099 0.0794 0.50 -- -- -- 0.36 0.79
1809 005367 上投摩根丰瑞债券C 2017-11-27 -- 1.0078 1.0078 1.0077 0.0099 0.0794 0.50 -- -- -- 0.35 0.78
1810 005370 申万菱信价值优选灵活配置混合 2018-01-04 2.04 1.0014 1.0014 1.0019 -0.0499 0.1200 -- -- -- -- 0.00 0.14
1811 005377 华安鼎瑞定开债券 2017-12-13 50.10 1.0054 1.0054 0.0000 0.1594 0.1594 0.52 -- -- -- 0.58 0.54
1812 005378 前海联合泓元定开债券 2017-12-06 100.10 1.0059 1.0059 1.0058 0.0099 0.0896 0.42 -- -- -- 0.27 0.59
1813 005379 添富价值创造定开混合 2018-01-19 25.01 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1814 005380 安信安盈保本混合C 2017-11-28 -- 1.0762 1.0762 1.0762 0.0000 0.0837 0.58 -- -- -- 0.50 0.58
1815 005384 银河铭忆3个月定开债券 2017-12-20 100.10 1.0042 1.0042 1.0032 0.0997 0.0997 -- -- -- -- 0.26 0.42
1816 005388 兴业安弘3个月定开债券发起式 2017-12-29 10.10 1.0008 1.0008 0.0000 -0.0300 -0.0300 -- -- -- -- 0.07 0.07
1817 005393 南方卓利定开债券发起式A 2018-01-19 50.10 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1818 005394 南方卓利定开债券发起式C 2018-01-19 -- 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1819 005398 鹏扬淳优债券 2018-01-19 11.50 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1820 005402 广发资源优选股票 2017-12-14 0.13 1.0812 1.0812 1.0802 0.0926 -1.7716 8.11 -- -- -- 5.20 8.12
1821 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 2018-01-16 15.62 1.0007 1.0007 0.0000 0.0600 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.07
1822 005414 创金合信国证A股指数A 2017-12-28 0.06 1.0296 1.0296 0.0000 -0.6082 -0.6082 -- -- -- -- 2.75 2.96
1823 005415 创金合信国证A股指数C 2017-12-28 0.06 1.0295 1.0295 0.0000 -0.6082 -0.6082 -- -- -- -- 2.74 2.95
1824 005427 渤海汇金汇增利3个月定开债券 2017-12-28 0.70 1.0030 1.0030 0.0000 0.0798 0.0798 -- -- -- -- 0.25 0.30
1825 005428 渤海汇金汇添益3个月定开债券 2017-12-28 0.70 1.0030 1.0030 0.0000 0.0798 0.0798 -- -- -- -- 0.25 0.30
1826 005431 上银聚增富定开债券 2017-12-27 25.10 1.0032 1.0032 0.0000 0.0898 0.0898 -- -- -- -- 0.26 0.32
1827 005446 鑫元广利定期开放债券 2017-12-13 10.10 1.0047 1.0047 0.0000 0.1296 0.1296 0.45 -- -- -- 0.34 0.47
1828 005450 华夏稳盛混合 2018-01-17 78.17 0.9995 0.9995 0.0000 -0.0500 0.0000 -- -- -- -- 0.00 -0.05
1829 005453 前海开源医疗健康混合A 2018-01-19 3.49 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1830 005454 前海开源医疗健康混合C 2018-01-19 0.11 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1831 005474 泰康均衡优选混合A 2018-01-19 7.64 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1832 005475 泰康均衡优选混合C 2018-01-19 -- 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1833 005479 安信永泰定开债券 2017-12-28 5.10 1.0043 1.0043 0.0000 0.3297 0.3297 -- -- -- -- 0.35 0.43
1834 005488 天弘尊享定期开放债券 2017-12-25 15.10 1.0022 1.0022 0.0000 0.1499 0.1499 -- -- -- -- 0.29 0.22
1835 005495 创金合信科技成长股票A 2017-12-28 0.05 0.9520 0.9520 0.9523 -0.0315 -2.0878 -- -- -- -- -4.84 -4.80
1836 005496 创金合信科技成长股票C 2017-12-28 0.05 0.9517 0.9517 0.9520 -0.0315 -2.0986 -- -- -- -- -4.87 -4.83
1837 005521 华安红利精选混合 2018-01-19 50.23 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1838 005522 华泰保兴吉年福混合 2017-12-28 2.30 0.9958 0.9958 0.0000 -0.6088 -0.6088 -- -- -- -- -0.42 -0.42
1839 005575 长信稳鑫三个月定开债券发起式 2018-01-19 3.10 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1840 005594 招商添润3个月定开债发起式A 2018-01-17 100.10 1.0002 1.0002 0.0000 0.0200 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.02
1841 020019 国泰双利债券A 2009-03-11 0.33 1.3710 1.6370 1.3730 -0.1457 -0.1457 0.29 -- 1.48 3.79 0.44 74.95
1842 040019 华安稳固收益债券C 2010-12-21 1.92 1.0870 1.4650 1.0870 0.0000 0.0000 0.37 -- 0.28 1.58 0.28 50.55
1843 100058 富国产业债 2011-12-05 5.39 1.0250 1.3800 1.0250 0.0000 -0.0975 0.29 -- 0.69 1.89 0.00 43.32
1844 159957 华夏创业板ETF 2017-12-08 2.48 0.9805 0.9805 0.9847 -0.4265 -2.6896 -2.11 -- -- -- -2.20 -2.07
1845 159958 工银创业板指数ETF 2017-12-25 2.52 0.9881 0.9881 0.9937 -0.5635 -1.3774 -- -- -- -- -1.28 -1.19
1846 161019 富国新天锋定期开放债券 2012-05-07 4.34 1.0020 1.3810 1.0020 0.0000 0.0999 0.30 -- 0.40 1.92 0.30 45.02
1847 161693 融通债券C 2012-02-20 0.27 1.1950 1.7720 1.1940 0.0838 0.0838 0.50 -- 0.50 0.84 0.42 34.59
1848 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 2013-08-08 44.12 1.0230 1.3150 1.0220 0.0978 0.1959 0.69 -- 0.49 1.56 0.59 34.09
1849 164206 天弘添利债券(LOF) 2010-12-03 2.88 1.0580 1.5510 1.0580 0.0000 0.0000 0.28 -- 0.67 1.73 0.19 68.90
1850 165705 诺德双翼债券(LOF) 2012-02-16 0.03 0.9590 1.1850 0.9590 0.0000 0.0000 0.10 -- 0.31 -2.14 0.10 20.95
1851 166024 中欧恒利三年定期开放混合 2017-11-01 74.41 1.0325 1.0325 1.0363 -0.3667 0.3206 3.20 -- -- -- 2.43 3.25
1852 166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 2012-05-07 0.12 0.9640 1.1130 0.9630 0.1038 -0.3102 0.10 -- 0.10 1.26 -0.10 10.87
1853 166905 民生加银平稳添利债券C 2013-08-12 0.14 1.0380 1.3450 1.0380 0.0000 0.0949 0.29 -- 0.84 2.05 0.29 37.78
1854 168501 北信瑞丰产业升级混合 2018-01-10 -- 1.0109 1.0109 1.0130 -0.2073 -0.1777 -- -- -- -- 0.00 -0.19
1855 180015 银华增强收益债券 2008-12-03 2.82 1.1530 1.6610 1.1530 0.0000 -0.0867 0.33 -- 2.38 4.07 0.50 78.11
1856 180026 银华信用双利债券C 2010-12-03 0.41 1.1780 1.4480 1.1790 -0.0848 -0.1695 0.34 -- 1.81 3.88 0.60 47.25
1857 200013 长城积极增利债券A 2011-04-12 4.77 1.3130 1.5110 1.3130 0.0000 0.0000 0.31 -- 0.46 1.16 0.31 54.76
1858 270048 广发纯债债券A 2012-12-12 9.48 1.1720 1.3200 1.1720 0.0000 0.0000 0.34 -- 0.68 1.97 0.34 33.00
1859 360013 光大保德信信用添益债券A 2011-05-16 4.09 1.0330 1.3640 1.0320 0.0969 0.1940 0.49 -- 0.68 1.27 0.68 40.69
1860 360014 光大保德信信用添益债券C 2011-05-16 0.60 1.0270 1.3390 1.0260 0.0975 0.0975 0.59 -- 0.39 0.78 0.69 37.70
1861 395001 中海稳健收益债券 2008-04-10 0.45 1.0120 1.6020 1.0100 0.1980 0.2973 0.90 -- 0.20 0.10 0.90 72.24
1862 501046 财通福鑫定开混合发起 2017-10-23 4.34 1.0316 1.0316 1.0351 -0.3381 -0.2225 2.67 -- -- -- 1.70 3.15
1863 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 2017-12-04 0.93 1.0466 1.0466 1.0268 1.9283 4.3366 5.15 -- -- -- 5.83 4.66
1864 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 2017-12-04 1.63 1.0463 1.0463 1.0265 1.9289 4.3379 5.13 -- -- -- 5.83 4.63
1865 501049 东方红睿玺三年定开混合 2017-11-15 19.79 1.0577 1.0577 0.0000 -0.7414 -0.7414 5.99 -- -- -- 2.37 5.77
1866 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 2017-11-30 17.72 1.0561 1.0561 0.0000 0.7345 0.7345 5.39 -- -- -- 4.29 5.61
1867 501053 东方红目标优选定开混合 2017-12-18 9.90 1.0050 1.0050 0.0000 0.2394 0.2394 0.50 -- -- -- 0.44 0.50
1868 501106 广发中证10年期国开债(LOF)A 2017-11-15 0.12 1.0086 1.0086 1.0084 0.0198 0.0893 0.48 -- -- -- 0.31 0.86
1869 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 2017-11-24 2.17 1.0524 1.0524 1.0392 1.2702 2.2939 5.13 -- -- -- 4.82 5.24
1870 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 2017-11-24 1.43 1.0518 1.0518 1.0385 1.2807 2.2953 5.10 -- -- -- 4.80 5.18
1871 510380 国寿安保沪深300ETF 2018-01-19 2.95 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1872 510800 建信上证50ETF 2017-12-22 2.11 1.0419 1.0419 1.0383 0.3467 3.1993 -- -- -- -- 4.07 4.16
1873 510820 上证上海改革发展主题ETF 2017-12-01 47.58 0.9871 0.9871 0.0000 2.0680 2.0680 3.31 -- -- -- 4.04 -0.39
1874 512980 广发中证传媒ETF 2017-12-27 2.75 1.0004 1.0004 1.0016 -0.1198 -0.4379 -- -- -- -- -0.21 0.04
1875 519011 海富通精选混合 2003-08-22 34.09 0.4757 4.3630 0.4747 0.2107 0.2740 3.12 -- 10.32 15.41 4.07 543.60
1876 519124 浦银安盛季季添利债券C 2013-06-14 0.05 1.2850 1.2850 0.0000 0.0779 0.0779 0.63 -- 1.02 2.55 0.39 28.50
1877 519618 银河君信混合I 2016-09-07 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1878 519654 银河丰利纯债债券 2015-04-09 0.77 1.0272 1.0272 1.0247 0.2440 0.5678 1.01 -- 0.74 1.80 1.04 2.72
1879 519666 银河银信添利债券B 2007-03-14 0.66 1.0280 1.6030 1.0271 0.0876 0.1173 0.29 -- 0.43 1.37 0.36 76.75
1880 519676 银河强化债券 2011-05-31 20.02 1.0300 1.6200 1.0300 0.0000 0.1946 0.78 -- 0.68 2.07 0.68 63.44
1881 519730 交银定期支付月月丰债券A 2013-08-13 0.51 1.3840 1.3840 1.3850 -0.0722 -0.8596 -0.79 -- -0.65 0.58 -0.43 38.40
1882 519735 交银强化回报债券C 2014-01-28 0.05 0.9950 1.1920 0.9950 0.0000 -0.8964 -0.80 -- -0.50 -3.40 -0.60 19.00
1883 673040 西部利得行业主题优选混合A 2016-03-11 0.07 1.0950 1.0950 1.0960 -0.0912 -0.0912 0.27 -- 2.53 4.48 0.27 9.50
1884 750003 安信目标收益债券C 2012-09-25 1.46 1.1410 1.3060 1.1410 0.0000 0.1756 0.44 -- 0.62 2.33 0.44 33.38
1885 001907 国投瑞银境煊混合A 2015-10-28 0.37 1.0771 1.0771 1.0773 -0.0186 -0.3976 0.09 0.01 1.04 3.77 -0.07 7.71
1886 002943 广发多因子混合 2016-12-30 0.83 1.1170 1.1170 1.1172 -0.0179 -0.1430 0.42 0.01 8.87 11.71 1.88 11.70
1887 002995 招商招裕纯债债券C 2016-07-28 -- 1.0114 1.0154 1.0114 0.0000 0.0099 0.28 0.01 0.60 2.10 0.25 1.55
1888 004388 鹏华丰享债券 2017-03-09 2.00 1.0221 1.0221 1.0220 0.0098 0.0489 0.52 0.01 0.81 -- 0.39 2.21
1889 160808 长盛同瑞中证200指数分级 2011-12-06 0.09 1.0520 1.6980 1.0480 0.3817 -0.6610 1.24 0.01 4.49 9.17 1.33 20.89
1890 206004 鹏华信用增利B 2010-05-31 0.12 1.3441 1.4160 1.3439 0.0149 -0.1412 0.25 0.01 1.04 2.21 0.16 42.47
1891 550001 信诚四季红混合 2006-04-29 13.66 1.0697 2.6941 1.0640 0.5357 -0.9445 2.64 0.01 8.80 15.45 1.72 308.70
1892 002406 光大保德信中高等级债券C 2017-08-04 0.77 1.0052 1.0052 1.0044 0.0797 0.1694 0.60 0.02 -- -- 0.68 0.52
1893 003382 民生加银鑫享债券A 2016-10-31 18.61 1.0306 1.0386 1.0305 0.0097 0.0680 0.33 0.02 0.98 3.16 0.27 3.88
1894 004920 富国泓利纯债债券型发起式 2017-07-25 16.60 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.0597 0.42 0.02 -- -- 0.34 0.60
1895 161724 招商中证煤炭等权指数分级 2015-05-20 4.10 1.1790 0.8220 1.1760 0.2551 -1.5038 3.24 0.02 -3.82 11.72 2.17 -17.47
1896 510080 长盛全债指数增强债券 2003-10-25 2.31 1.1299 2.4149 1.1289 0.0886 -0.1502 0.32 0.02 1.32 3.12 0.19 219.50
1897 000217 华安黄金易(ETF联接)C 2013-08-22 3.71 1.0139 1.0139 1.0161 -0.2165 -0.9960 1.52 0.03 1.11 1.68 0.90 1.39
1898 002909 浙商惠享纯债债券 2016-06-20 40.51 1.0026 1.0355 1.0026 0.0000 -0.0399 0.18 0.03 0.78 2.28 0.12 3.57
1899 004123 兴银长盈定开债 2017-03-15 20.00 1.0068 1.0213 0.0000 0.0199 0.0199 0.41 0.03 0.73 -- 0.27 2.14
1900 020033 国泰民安增利债券A 2012-12-26 0.04 1.0521 1.4192 1.0531 -0.0950 -0.1223 0.23 0.03 1.06 2.70 0.34 45.49
1901 519941 长信富全纯债一年定开债券A 2016-03-09 0.86 1.0197 1.0304 0.0000 0.0491 0.0491 0.25 0.03 0.45 1.72 0.11 3.06
1902 000307 易方达黄金ETF联接A 2016-05-26 8.47 0.9831 0.9831 0.9849 -0.1828 -0.9471 1.44 0.04 1.19 2.16 0.87 -1.69
1903 002331 泰康安泰回报混合 2016-03-23 1.41 1.0241 1.0241 1.0263 -0.2144 -0.0195 1.51 0.04 0.22 0.86 1.53 2.41
1904 002859 长信富平纯债一年定开债券C 2016-08-15 0.08 1.0065 1.0075 0.0000 0.0000 0.0000 0.26 0.04 0.62 1.14 0.21 0.75
1905 003576 招商招弘纯债A 2017-02-23 2.00 1.0061 1.0162 1.0062 -0.0099 -0.0199 0.29 0.04 0.65 -- 0.25 1.62
1906 004803 益民信用增利纯债一年债券A 2017-10-16 1.60 1.0004 1.0004 0.0000 0.0600 0.0600 0.37 0.04 -- -- 0.49 0.04
1907 161902 万家增强收益债券 2004-09-28 1.19 1.1014 2.1319 1.1011 0.0272 -0.6405 0.07 0.04 0.53 1.48 -0.72 168.90
1908 519955 长信富民纯债一年定开债券C 2015-09-02 0.99 1.0006 1.0816 0.0000 0.0200 0.0200 0.40 0.04 0.07 0.83 0.25 8.15
1909 673043 西部利得行业主题优选混合C 2016-05-25 2.27 1.0080 1.0840 1.0080 0.0000 0.0000 0.30 0.04 2.59 4.37 0.30 8.11
1910 003504 景顺长城景颐丰利债券A 2017-01-18 1.70 1.0451 1.0451 1.0451 0.0000 -0.3433 -0.31 0.05 2.30 4.51 -0.55 4.51
1911 003733 金鹰添裕纯债债券 2016-11-23 9.52 1.0029 1.0219 1.0029 0.0000 0.0599 0.36 0.05 0.71 2.05 0.22 2.20
1912 004062 华夏鼎隆债券C 2017-02-16 -- 1.0013 1.0023 1.0013 0.0000 0.0300 0.15 0.05 0.18 -- 0.20 0.23
1913 004649 国开开航混合 2017-07-13 0.33 1.0482 1.0482 1.0477 0.0477 -0.4653 -0.03 0.05 4.87 -- 1.16 4.82
1914 163003 长信利鑫债券(LOF)C 2016-06-25 0.49 0.6261 1.0261 0.6262 -0.0160 -0.1435 0.19 0.05 0.50 1.66 0.13 2.97
1915 519187 万家稳健增利债券C 2009-08-12 0.09 1.0967 1.5167 1.0964 0.0274 0.0730 0.47 0.05 0.31 0.86 0.41 58.87
1916 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 2017-03-21 -- 1.0043 1.0244 1.0043 0.0000 0.0100 0.24 0.05 0.82 -- 0.21 2.45
1917 000339 长城医疗保健混合 2014-02-28 1.17 1.5730 1.5730 1.5760 -0.1904 -2.2374 0.70 0.06 9.01 14.82 1.22 57.30
1918 002513 金鹰元安混合C 2016-03-10 5.00 1.0078 1.0078 1.0061 0.1690 0.0695 0.93 0.06 0.44 1.54 0.96 0.78
1919 002797 景顺长城景盈双利债券C 2016-07-19 0.08 1.0281 1.0311 1.0277 0.0389 0.0779 0.40 0.06 0.53 2.13 0.33 3.12
1920 002929 博时聚盈纯债债券 2016-07-27 10.34 1.0181 1.0181 1.0180 0.0098 -0.0491 0.23 0.06 0.80 1.94 0.18 1.81
1921 003730 博时富华纯债债券 2016-11-25 10.00 1.0014 1.0243 1.0013 0.0100 -0.1396 -0.04 0.06 0.16 2.17 -0.06 2.43
1922 003979 中信建投稳祥债券C 2017-03-03 -- 1.0038 1.0268 1.0038 0.0000 0.0299 0.36 0.06 0.89 -- 0.26 2.69
1923 202102 南方多利增强债券C 2006-03-27 3.32 1.0658 1.6116 1.0653 0.0469 0.1688 0.62 0.06 0.04 0.39 0.50 76.75
1924 519662 银河回报债券A 2013-08-09 3.18 1.6360 1.6360 1.6340 0.1224 0.1224 0.43 0.06 0.86 2.00 0.62 63.60
1925 650002 英大纯债债券C 2013-04-24 0.03 1.1108 1.2558 1.1102 0.0540 0.0721 0.52 0.06 0.71 2.12 0.42 26.39
1926 675100 西部利得得尊债券 2017-03-01 0.59 1.0308 1.0308 1.0302 0.0582 0.0485 0.46 0.06 0.73 -- 0.37 3.08
1927 000065 国富焦点驱动混合 2013-05-07 10.53 1.4530 1.6180 1.4520 0.0689 0.0689 1.11 0.07 2.69 10.08 0.35 64.30
1928 000772 景顺长城中国回报混合 2014-11-06 0.63 1.3560 1.3560 1.3530 0.2217 -0.4405 0.67 0.07 6.77 11.51 -0.07 35.60
1929 002610 博时黄金ETF联接A 2016-05-27 0.57 0.9742 0.9742 0.9761 -0.1947 -0.9557 1.47 0.07 1.26 2.30 0.87 -2.58
1930 002994 招商招裕纯债债券A 2016-07-28 1.00 1.0257 1.0302 1.0256 0.0097 0.0195 0.30 0.07 0.71 3.48 0.26 3.03
1931 003178 广发景盛纯债债券 2016-08-30 39.39 1.0024 1.0024 1.0022 0.0200 0.0899 0.34 0.07 0.54 1.42 0.30 0.24
1932 003669 东方红益鑫纯债债券C 2016-11-28 0.28 1.0061 1.0261 1.0059 0.0199 0.0696 0.28 0.07 0.65 2.15 0.29 2.61
1933 165707 诺德深证300指数分级 2012-09-10 0.05 1.0580 1.8770 1.0600 -0.1887 -1.3060 1.67 0.07 7.12 13.89 2.45 58.06
1934 420102 天弘永利债券B 2008-04-18 3.14 1.0505 1.5410 1.0501 0.0381 -0.0285 0.36 0.07 0.73 1.98 0.16 67.30
1935 519002 华安安信消费混合 2013-05-23 4.22 1.4930 1.7960 1.4930 0.0000 -0.4667 4.92 0.07 14.14 18.67 2.97 74.22
1936 000865 大成景利混合 2014-12-09 0.33 1.1860 1.3160 1.1870 -0.0842 -0.1684 0.59 0.08 2.13 5.23 0.34 31.64
1937 002367 国联安安稳保本混合 2016-03-11 24.30 1.0166 1.0166 1.0171 -0.0492 0.0886 0.52 0.08 1.05 1.66 0.45 1.66
1938 002436 上投摩根红利回报混合C 2016-02-15 0.96 1.0080 1.0760 1.0120 -0.3953 -0.8850 -0.02 0.08 2.07 4.53 -0.02 7.41
1939 003302 华夏鼎融债券C 2016-11-07 -- 1.0119 1.0119 1.0119 0.0000 0.0198 0.61 0.08 0.62 1.25 0.55 1.19
1940 003514 国寿安保安享纯债债券 2016-10-19 27.93 1.0030 1.0175 1.0029 0.0100 -0.0100 0.24 0.08 0.63 1.69 0.19 1.76
1941 003639 工银瑞盈半年定开债券 2017-01-25 1.23 1.0235 1.0235 0.0000 -0.1366 -0.1366 0.80 0.08 0.75 -- 0.32 2.35
1942 003827 华夏鼎汇债券C 2017-01-18 -- 1.0248 1.0248 1.0250 -0.0195 -0.0293 0.25 0.08 0.80 2.48 0.21 2.48
1943 004009 中融鑫思路混合C 2017-01-16 0.97 1.3652 1.7482 1.3655 -0.0220 -0.3940 0.20 0.08 67.38 74.96 0.10 74.96
1944 004033 金鹰添荣纯债债券 2017-03-07 2.00 1.0339 1.0339 1.0338 0.0097 0.0097 0.27 0.08 0.82 -- 0.24 3.39
1945 020027 国泰信用债券A 2012-07-31 0.03 1.2340 1.2340 1.2350 -0.0810 -0.0810 0.33 0.08 1.73 3.70 0.24 23.40
1946 128112 国投瑞银优化增强债券C 2010-09-08 1.02 1.3240 1.6300 1.3240 0.0000 -0.2261 1.07 0.08 0.38 4.19 0.91 65.12
1947 160810 长盛同丰债券(LOF) 2012-12-27 0.10 1.1920 1.1920 1.1920 0.0000 -0.1675 0.08 0.08 -0.08 0.68 0.00 16.63
1948 161603 融通债券A/B 2003-09-30 0.87 1.2140 1.7980 1.2130 0.0824 0.0000 0.41 0.08 0.58 1.16 0.41 107.65
1949 519729 交银增强收益债券 2013-12-25 0.38 1.2640 1.3990 1.2640 0.0000 -0.7849 -0.78 0.08 -0.86 -0.39 -0.47 42.26
1950 000110 金鹰元安混合A 2013-05-20 0.15 1.0610 1.3334 1.0592 0.1699 0.0755 0.94 0.09 0.50 1.70 0.97 33.31
1951 000113 嘉实如意宝定期债券A 2013-06-04 8.78 1.1200 1.2640 1.1190 0.0894 0.1789 0.63 0.09 0.53 1.67 0.63 27.79
1952 000216 华安黄金易(ETF联接)A 2013-08-22 26.41 1.0202 1.0202 1.0224 -0.2152 -0.9899 1.54 0.09 1.23 1.97 0.90 2.02
1953 000221 汇添富年年利定期开放债券A 2013-09-06 8.02 1.2090 1.2590 1.2070 0.1657 0.2488 0.75 0.09 0.17 1.46 0.75 25.91
1954 000245 天弘稳利定期开放债券B 2013-07-19 0.46 1.0610 1.2770 1.0610 0.0000 0.0000 0.28 0.09 0.57 0.91 0.38 24.22
1955 000630 圆信永丰纯债债券C 2014-05-30 0.01 1.0570 1.2270 1.0570 0.0000 0.0947 0.09 0.09 0.76 2.22 0.09 23.28
1956 000801 中金纯债债券A 2014-11-04 0.70 1.1290 1.1290 1.1290 0.0000 0.0887 0.36 0.09 0.80 2.73 0.36 12.90
1957 001087 华富恒利债券C 2015-08-31 -- 1.0590 1.0590 1.0570 0.1892 0.1892 0.57 0.09 1.44 3.72 0.38 5.90
1958 001224 中邮新思路灵活配置混合 2015-11-11 0.41 1.0610 1.0610 1.0660 -0.4690 0.0000 1.43 0.09 2.81 3.41 2.12 6.10
1959 001670 长城新策略混合A 2015-11-27 0.08 1.0830 1.0830 1.0830 0.0000 0.2778 0.56 0.09 5.04 10.17 1.22 8.30
1960 002000 工银新生利混合 2016-12-29 5.00 1.0710 1.0710 1.0700 0.0935 -0.1864 0.85 0.09 1.90 6.78 0.66 7.10
1961 002719 融通增祥债券 2016-05-13 2.30 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.28 0.09 1.14 3.70 0.28 6.60
1962 003036 广发安祥回报混合C 2016-08-19 -- 1.0580 1.0580 1.0570 0.0946 0.0946 0.76 0.09 2.62 6.12 0.76 5.80
1963 003066 光大保德信尊富18个月债券C 2017-09-27 0.13 1.0021 1.0021 0.0000 0.1299 0.1299 0.52 0.09 -- -- 0.65 0.21
1964 003233 创金合信鑫价值混合C 2016-08-30 -- 1.1100 1.1100 1.1050 0.4525 0.5435 2.12 0.09 8.19 11.90 2.40 11.00
1965 003404 招商稳盛定开混合A 2016-11-10 3.56 1.0580 1.0580 0.0000 -0.2734 -0.2734 0.18 0.09 1.91 5.42 0.31 5.80
1966 003419 中欧弘安一年定期开放债券 2017-04-07 12.03 1.0096 1.0206 0.0000 0.0396 0.0396 0.46 0.09 0.70 -- 0.43 2.06
1967 003554 泰达宏利大数据混合C 2017-02-09 0.02 1.2723 1.2723 1.2790 -0.5238 -1.8968 2.19 0.09 9.00 -- 1.61 8.48
1968 004966 泓德致远混合C 2017-08-30 1.38 1.0144 1.0144 1.0095 0.4854 -0.5393 -0.39 0.09 -- -- -0.54 1.44
1969 161716 招商双债增强(LOF) 2013-03-01 0.95 1.1100 1.2490 1.1100 0.0000 0.0902 0.27 0.09 0.82 2.78 0.27 29.92
1970 166904 民生加银平稳添利债券A 2013-08-12 29.17 1.0390 1.3640 1.0390 0.0000 0.0000 0.28 0.09 0.94 2.43 0.28 40.14
1971 167501 安信宝利债券(LOF) 2013-07-24 4.67 1.1140 1.3150 1.1140 0.0000 0.0898 0.18 0.09 0.63 2.30 0.45 11.40
1972 750002 安信目标收益债券A 2012-09-25 0.42 1.1700 1.3350 1.1700 0.0000 0.2571 0.43 0.09 0.86 2.90 0.52 36.60
1973 000320 泰达宏利淘利债券C 2014-08-06 0.09 1.2332 1.2332 1.2326 0.0487 0.1055 0.48 0.10 0.83 2.34 0.48 23.32
1974 000563 南方通利债券A 2014-04-25 4.35 1.0300 1.2450 1.0300 0.0000 0.0972 0.39 0.10 0.10 0.39 0.29 26.45
1975 000890 上投摩根纯债添利债券C 2014-12-24 0.04 1.0120 1.0570 1.0120 0.0000 0.0000 0.30 0.10 0.40 1.10 0.30 5.81
1976 001246 兴银长乐定开债券 2015-06-09 50.01 1.0070 1.1200 0.0000 0.0994 0.0994 0.50 0.10 1.09 2.60 0.40 12.40
1977 001946 东方红信用债债券C 2015-11-16 0.41 1.0150 1.0550 1.0140 0.0986 0.2964 0.69 0.10 0.89 1.91 0.79 5.51
1978 002074 圆信永丰兴融债券C 2015-12-21 -- 1.0040 1.0420 1.0040 0.0000 0.0000 0.40 0.10 1.09 1.81 0.30 4.25
1979 002140 博时裕诚纯债债券 2016-10-31 9.94 1.0270 1.0270 1.0260 0.0975 0.0975 0.39 0.10 0.49 1.78 0.29 2.70
1980 002218 南方弘利定期开放债券发起式A 2015-12-11 7.60 1.0080 1.0080 1.0070 0.0993 0.1988 0.70 0.10 0.40 0.90 0.60 0.80
1981 002219 南方弘利定期开放债券发起式C 2015-12-11 -- 1.0080 1.0080 1.0070 0.0993 0.1988 0.70 0.10 0.40 0.90 0.60 0.80
1982 002250 红土创新改革红利混合 2016-01-26 0.23 0.9640 0.9840 0.9710 -0.7209 -1.0267 0.94 0.10 -1.83 -4.27 -0.10 -1.62
1983 002268 兴业丰利债券 2015-12-28 49.81 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.40 0.10 0.70 0.30 0.30 0.90
1984 002358 国投瑞银瑞祥保本混合 2016-03-02 8.35 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.19 0.10 1.17 2.46 0.19 4.00
1985 002405 光大保德信中高等级债券A 2017-08-04 10.11 1.0070 1.0070 1.0063 0.0696 0.1691 0.63 0.10 -- -- 0.69 0.70
1986 002476 博时安瑞18个月定开债券A 2016-03-30 5.16 1.0160 1.0160 0.0000 0.0985 0.0985 0.40 0.10 0.59 0.40 0.40 1.60
1987 002491 银华添益定期开放债券 2016-03-22 5.07 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.49 0.10 0.59 0.59 0.29 2.00
1988 002522 永赢双利债券C 2016-05-25 -- 1.0110 1.0210 1.0090 0.1982 0.2976 0.10 0.10 0.70 0.50 0.70 2.11
1989 002794 天弘永利债券E 2016-05-10 1.00 0.9656 0.9656 0.9652 0.0414 -0.0311 0.41 0.10 0.76 2.10 0.20 -3.44
1990 002837 华夏网购精选混合 2016-11-02 0.83 1.0480 1.0480 1.0480 0.0000 0.1912 1.06 0.10 1.55 8.26 1.45 4.80
1991 002970 博时裕昂纯债债券 2016-07-15 12.78 1.0020 1.0500 1.0020 0.0000 0.0000 0.30 0.10 1.10 3.44 0.30 5.11
1992 003055 博时招财二号保本混合 2016-08-09 7.93 1.0270 1.0270 0.0000 -0.0973 -0.0973 0.39 0.10 0.79 3.63 0.29 2.70
1993 003104 泰达宏利定宏混合 2016-09-13 1.08 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.1949 0.69 0.10 0.78 2.90 1.08 2.80
1994 003325 东方永兴18个月定期开放债券C 2016-11-02 0.83 1.0246 1.0246 1.0245 0.0098 0.0586 0.24 0.10 0.86 2.51 0.29 2.46
1995 003477 南方睿见定期开放混合发起 2016-12-21 3.14 1.0170 1.0170 1.0180 -0.0982 0.0000 1.29 0.10 0.10 1.70 1.40 1.70
1996 003497 银华添泽定期开放债券 2016-11-11 3.30 1.0090 1.0090 0.0000 0.1191 0.1191 0.26 0.10 0.60 1.15 0.33 0.90
1997 005121 富国兴利增强债券 2017-09-20 1.11 1.0044 1.0044 1.0045 -0.0100 -0.1392 0.46 0.10 -- -- 0.31 0.44
1998 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 2013-01-18 3.25 1.0310 1.0310 1.0300 0.0971 0.0971 0.39 0.10 0.98 1.68 0.29 32.24
1999 164810 工银纯债定期开放债券 2012-06-21 3.99 0.9930 1.2400 0.9920 0.1008 0.2018 0.51 0.10 0.71 -1.68 0.40 25.69
2000 180001 银华优势企业混合 2002-11-13 7.42 1.2643 3.1214 1.2713 -0.5506 -1.3960 -0.64 0.10 0.72 -1.19 -1.04 440.96
2001 261101 景顺长城稳定收益债券C 2011-03-25 3.93 1.0150 1.1880 1.0150 0.0000 0.0986 0.40 0.10 0.39 0.97 0.30 19.20
2002 370026 上投摩根轮动添利债券C 2013-02-04 0.07 0.9870 1.0830 0.9860 0.1014 0.1014 0.41 0.10 -0.90 -0.10 0.30 8.24
2003 380006