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开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2018-05-24  点击列标题可以进行排序
1 150290 中融中证煤炭指数分级B 2015-06-25 5.50 0.2990 0.2990 0.2970 0.6734 -8.2822 -2.29 -46.42 -42.72 -13.08 -43.69 -70.10
2 002674 中融融丰纯债债券A 2016-06-28 0.22 0.4970 0.4970 0.4970 0.0000 -0.2008 -- -43.39 -48.71 -48.66 -48.07 -50.30
3 002675 中融融丰纯债债券C 2016-06-28 0.04 0.5860 0.5860 0.5860 0.0000 0.0000 -- -42.55 -39.46 -39.21 -39.15 -41.40
4 150288 中融国证钢铁行业指数分级B 2015-06-19 1.30 0.5580 0.0950 0.5590 -0.1789 -5.1020 -14.81 -37.09 -32.20 2.01 -27.25 -90.48
5 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 2013-02-06 4.31 0.4168 2.4318 0.4252 -1.9755 -8.6566 -14.85 -34.01 -24.11 7.81 -25.37 25.67
6 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 2014-11-27 0.14 0.4360 1.4570 0.4480 -2.6786 -11.2016 -13.15 -30.46 -20.15 2.83 -23.24 -11.88
7 000481 华商双债丰利债券C 2014-01-28 1.20 0.8890 1.2740 0.8890 0.0000 -12.0673 -24.47 -29.67 -30.64 -26.46 -30.11 20.86
8 000463 华商双债丰利债券A 2014-01-28 3.89 0.8940 1.3090 0.8950 -0.1117 -12.0944 -24.49 -29.50 -30.41 -26.02 -29.88 24.35
9 502025 鹏华钢铁分级B 2015-08-13 0.01 0.8150 0.8150 0.8150 0.0000 -3.4360 -10.54 -29.50 -24.40 9.40 -20.80 -18.50
10 150282 长盛中证金融地产分级B 2015-06-16 0.15 0.5080 0.5080 0.5180 -1.9305 -3.9698 -9.61 -26.80 -30.51 20.38 -22.09 -49.20
11 150322 富国中证煤炭指数分级B 2015-06-19 0.26 1.0420 0.1760 1.0380 0.3854 -3.2498 -0.10 -26.57 -23.61 3.99 -24.87 -82.43
12 150300 华安中证银行指数分级B 2015-06-09 4.16 0.6329 0.6329 0.6430 -1.5708 -3.4183 -6.35 -25.92 -22.15 15.77 -14.24 -36.71
13 150292 中融银行指数分级B 2015-06-05 0.71 0.6770 0.6770 0.6870 -1.4556 -3.2857 -6.23 -25.36 -21.91 13.40 -14.09 -32.30
14 150228 鹏华银行分级B 2015-04-17 15.99 0.7790 0.7790 0.7910 -1.5171 -3.1095 -5.69 -23.93 -20.75 12.41 -13.06 -22.10
15 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 2015-05-20 0.22 0.9820 0.3170 0.9800 0.2041 -3.0602 -0.61 -23.93 -24.58 5.36 -24.81 -68.28
16 150256 易方达银行指数分级B 2015-06-03 0.66 0.7997 0.7997 0.8104 -1.3203 -2.8311 -5.09 -22.97 -18.18 19.48 -11.27 -20.03
17 150193 鹏华地产分级B 2014-09-12 0.27 1.0840 2.3190 1.0960 -1.0949 -5.4926 -10.12 -22.41 -12.44 16.06 -14.31 12.88
18 150250 招商中证银行指数分级B 2015-05-20 0.17 0.9140 0.9140 0.9240 -1.0823 -2.6624 -4.79 -21.68 -17.66 18.70 -11.09 -8.60
19 150268 博时中证银行指数分级B 2015-06-09 0.17 0.9018 0.9018 0.9131 -1.2375 -2.5608 -4.58 -21.34 -17.22 20.72 -10.46 -9.82
20 502050 易方达上证50指数分级B 2015-04-15 1.18 0.7378 0.3473 0.7491 -1.5085 -2.9849 -4.98 -20.88 -21.83 9.84 -18.54 -65.27
21 150330 方正富邦保险主题指数分级B 2015-07-31 0.43 1.2640 1.2640 1.2780 -1.0955 -2.4691 -5.81 -20.65 -29.97 16.82 -25.38 26.40
22 150242 富国中证银行指数分级B 2015-04-30 0.38 0.9610 0.9610 0.9730 -1.2333 -2.6342 -5.04 -20.58 -18.00 16.77 -10.69 -3.90
23 000938 华商稳固添利债券C 2015-02-17 0.09 0.8190 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 -- -19.63 -23.10 -22.37 -22.81 -18.10
24 150158 信诚中证800金融指数分级B 2013-12-20 4.45 0.8690 2.0170 0.8800 -1.2500 -2.3596 -6.26 -19.61 -25.34 8.49 -16.12 86.70
25 000937 华商稳固添利债券A 2015-02-17 0.20 0.8320 0.8320 0.8320 0.0000 0.1203 0.12 -19.46 -22.89 -22.02 -22.60 -16.80
26 150023 申万菱信深证成指分级进取 2010-10-22 17.86 0.1160 0.1160 0.1228 -5.5375 -5.9205 -1.61 -19.05 -44.87 16.58 -38.69 -88.40
27 502015 长盛中证申万一带一路分级B 2015-05-29 0.71 0.5400 0.0970 0.5480 -1.4599 -0.1848 -1.82 -17.93 -30.86 -4.59 -27.42 -90.30
28 502022 国金上证50分级B 2015-05-27 0.02 0.8630 0.2370 0.8740 -1.2586 -2.4859 -3.25 -17.89 -17.97 20.28 -12.65 -76.33
29 150050 南方新兴消费进取 2012-03-13 0.23 0.8290 3.2840 0.8430 -1.6607 -1.7773 2.47 -17.43 -15.15 24.14 -16.25 228.35
30 210007 金鹰技术领先混合A 2011-06-01 0.41 0.8580 1.2470 0.8600 -0.2326 -2.9412 -5.09 -17.18 -14.54 -16.05 -12.89 24.71
31 150136 国富中证100指数增强分级B 2015-03-26 0.10 0.9420 0.9420 0.9580 -1.6701 -2.7864 -3.68 -17.15 -15.82 46.27 -11.63 -5.80
32 002196 金鹰技术领先混合C 2016-05-13 0.37 0.8730 0.8730 0.8750 -0.2286 -2.8921 -5.11 -17.02 -13.99 -14.83 -12.53 -12.70
33 168203 中融国证钢铁行业指数分级 2015-06-19 2.42 0.7910 0.5060 0.7920 -0.1263 -1.7391 -5.50 -16.65 -12.94 3.79 -10.62 -49.64
34 150048 银华瑞祥 2011-09-28 0.08 1.1310 1.1310 1.1410 -0.8764 1.0724 -1.91 -16.10 -17.92 2.72 -17.69 13.10
35 150052 信诚沪深300指数分级B 2012-02-01 0.92 0.7410 1.4780 0.7530 -1.5936 -1.9841 -1.59 -15.80 -19.06 9.06 -16.82 -25.93
36 168204 中融中证煤炭指数分级 2015-06-25 4.39 0.6620 0.7320 0.6600 0.3030 -1.9259 -0.15 -15.56 -12.69 0.45 -13.69 -27.37
37 360007 光大保德信优势配置混合 2007-08-24 40.54 0.9868 1.4460 0.9947 -0.7942 -4.3335 -6.30 -15.41 -11.02 13.80 -12.37 47.49
38 001740 光大保德信中国制造混合 2015-12-23 14.68 1.3020 1.3020 1.3120 -0.7622 -2.7633 -4.69 -15.40 -9.58 23.76 -11.13 30.20
39 001321 兴业聚优灵活配置混合 2015-05-21 0.11 0.9860 0.9860 0.9880 -0.2024 -1.0040 -5.28 -15.29 -23.15 -13.05 -20.68 -1.40
40 000462 农银主题轮动混合 2015-04-10 6.62 1.2173 1.2173 1.2300 -1.0325 -1.3773 -2.41 -15.24 -11.21 17.28 -15.24 21.73
41 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 2015-03-30 2.27 1.0240 0.3121 1.0270 -0.2921 -1.6614 -5.93 -15.22 -17.30 18.14 -21.62 -68.78
42 502023 鹏华钢铁分级 2015-08-13 2.76 0.9240 0.9730 0.9240 0.0000 -1.4925 -4.74 -15.15 -11.49 5.96 -9.59 -2.95
43 161032 富国中证煤炭指数分级 2015-06-19 2.03 1.0360 0.6510 1.0340 0.1934 -1.6144 0.19 -14.87 -12.36 4.72 -13.38 -34.86
44 502042 长盛上证50指数分级B 2015-08-13 0.02 1.1950 1.1950 1.2070 -0.9942 -1.7270 -2.61 -14.76 -14.52 31.17 -10.42 19.50
45 001752 华商信用增强债券C 2015-09-08 0.06 0.8660 0.8660 0.8670 -0.1153 -0.2304 -- -14.51 -17.76 -16.57 -17.21 -13.40
46 001751 华商信用增强债券A 2015-09-08 0.15 0.8750 0.8750 0.8770 -0.2281 -0.3417 -0.11 -14.47 -17.69 -16.27 -17.14 -12.50
47 150210 富国中证国有企业改革指数分级B 2014-12-17 10.05 0.7550 1.3620 0.7650 -1.3072 -1.8205 0.67 -14.40 -18.64 2.17 -17.21 -52.88
48 001606 农银工业4.0混合 2015-08-13 1.85 1.2738 1.2738 1.2859 -0.9410 -0.8253 -2.73 -13.91 -12.47 19.70 -14.10 27.38
49 163822 中银主题策略混合 2012-07-25 1.18 1.6860 1.7860 1.7010 -0.8818 1.9347 -4.31 -13.58 -20.06 -5.28 -20.09 74.97
50 150031 银华中证等权90指数鑫利 2011-03-17 0.19 1.0950 0.5670 1.1050 -0.9050 -1.8817 -3.01 -13.44 -20.01 0.18 -14.98 -88.56
51 150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 2013-08-01 0.02 0.9300 1.2200 0.9440 -1.4831 -2.4134 -4.52 -13.41 -41.12 -32.28 -34.59 -54.18
52 161818 银华消费分级混合 2011-09-28 1.69 1.1090 1.1920 1.1170 -0.7162 0.9099 -1.51 -13.36 -14.76 3.08 -14.63 19.18
53 150013 国联安双禧中证100指数B 2010-04-16 0.68 1.3780 1.1870 1.3930 -1.0768 -1.9915 -2.68 -13.33 -12.40 19.51 -9.28 26.52
54 003625 创金合信资源主题精选股票C 2016-11-02 2.26 1.0742 1.0742 1.0715 0.2520 -2.3099 -1.34 -13.31 -11.50 12.42 -11.14 7.42
55 001951 金鹰改革红利混合 2015-12-02 1.38 1.0480 1.0480 1.0520 -0.3802 -1.5962 -2.87 -13.24 -7.17 -0.10 -7.42 4.80
56 150226 博时证券保险指数分级B 2015-05-19 0.17 1.0832 0.2632 1.0973 -1.2850 -1.7149 -4.97 -13.20 -30.56 -1.35 -20.53 -73.67
57 002596 华商保本1号混合 2016-05-17 14.54 0.9060 0.9060 0.9060 0.0000 -11.2635 -12.63 -13.14 -13.30 -9.22 -12.80 -9.40
58 003624 创金合信资源主题精选股票A 2016-11-02 1.28 1.0926 1.0926 1.0899 0.2477 -2.2981 -1.30 -13.13 -11.03 14.07 -10.77 9.26
59 001577 嘉实低价策略股票 2015-07-27 2.33 1.0940 1.0940 1.1020 -0.7260 -1.4414 -2.50 -13.11 -13.79 10.73 -13.86 9.40
60 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 2013-09-11 0.21 1.2780 2.0000 1.2720 0.4717 1.3481 0.08 -13.00 -14.74 10.22 -14.17 94.76
61 150296 南方中证国有企业改革指数分级B 2015-06-03 0.37 0.8666 0.2864 0.8791 -1.4219 -2.0237 0.15 -12.98 -16.72 5.07 -15.21 -71.36
62 161724 招商中证煤炭等权指数分级 2015-05-20 5.39 1.0010 0.7030 1.0000 0.1000 -1.4764 -0.10 -12.96 -12.84 4.67 -13.26 -29.93
63 150178 鹏华证券保险分级B 2014-05-05 0.75 1.2040 2.1950 1.2180 -1.1494 -1.7143 -5.05 -12.94 -29.75 -3.37 -20.00 -55.86
64 000805 中银新经济混合 2014-09-30 4.65 1.1100 1.1100 1.1170 -0.6267 2.4931 -3.73 -12.87 -21.33 -10.12 -20.88 11.00
65 004044 金鹰转型动力混合 2017-11-16 5.14 0.9165 0.9165 0.9186 -0.2286 -1.5892 -4.06 -12.81 -8.49 -- -8.03 -8.35
66 150124 建信央视财经50指数分级B 2013-03-28 0.68 0.8185 2.7864 0.8331 -1.7525 -3.1476 -1.94 -12.71 -11.00 25.42 -9.08 142.92
67 150151 信诚中证800有色指数分级B 2013-08-30 0.19 1.2010 1.2390 1.2020 -0.0832 -2.1987 -1.48 -12.65 -13.72 30.97 -17.06 -49.57
68 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 2017-09-28 0.29 0.8623 0.8623 0.8696 -0.8395 0.8066 -0.71 -12.63 -15.69 -- -15.37 -13.77
69 150060 银华鑫瑞 2011-12-08 0.21 1.1970 0.2910 1.1970 0.0000 -1.8852 -0.50 -12.63 -10.54 19.82 -12.76 -70.89
70 150326 工银中证高铁产业指数分级B 2015-07-23 0.11 0.5613 0.1111 0.5685 -1.2665 -1.7160 -5.36 -12.61 -38.25 -37.42 -33.76 -88.89
71 160628 鹏华地产分级 2014-09-12 4.85 1.0510 1.7420 1.0570 -0.5676 -2.8651 -5.32 -12.56 -5.95 9.76 -7.25 61.62
72 150274 鹏华一带一路分级B 2015-05-18 0.44 0.4450 0.1220 0.4530 -1.7660 1.1364 0.91 -12.40 -31.75 -15.88 -27.41 -87.77
73 160218 国泰国证房地产行业指数分级 2013-02-06 8.64 0.7191 1.8811 0.7232 -0.5669 -2.6006 -4.53 -12.27 -6.94 5.65 -7.79 68.98
74 167301 方正富邦保险主题指数分级 2015-07-31 5.17 1.1420 1.1980 1.1490 -0.6092 -1.2965 -3.14 -12.22 -18.44 10.50 -15.28 19.91
75 150168 银华沪深300指数分级B 2014-01-07 0.20 0.8560 1.8570 0.8680 -1.3825 -2.3945 -0.70 -12.21 -15.16 25.51 -11.57 76.75
76 502032 中海中证高铁产业指数分级B 2015-07-31 0.03 0.5830 -0.1350 0.5900 -1.1864 -1.5203 -5.36 -12.20 -37.04 -36.14 -32.76 -83.55
77 150144 银华中证转债指数增强分级B 2013-08-15 0.10 1.0110 1.5960 1.0340 -2.2244 -2.7885 -4.98 -12.09 -15.87 -7.97 2.54 -94.13
78 001005 中海合鑫混合 2015-02-11 0.52 0.5970 0.5970 0.5970 0.0000 0.0000 -4.63 -12.08 -14.84 -6.57 -15.80 -40.30
79 150122 银河沪深300成长进取 2013-03-29 0.02 1.4100 1.4100 1.4300 -1.3986 -2.4221 -2.49 -11.93 -14.08 14.45 -10.42 41.00
80 502008 易方达国企改革分级B 2015-06-15 0.47 0.9874 0.1469 1.0007 -1.3291 -1.8001 0.40 -11.89 -14.96 7.30 -14.09 -85.31
81 481001 工银核心价值混合A 2005-08-31 154.32 0.2959 4.5235 0.2992 -1.1029 -2.4720 -1.79 -11.78 -6.07 14.51 -6.73 578.76
82 001135 益民品质升级混合 2015-05-06 3.25 0.5500 0.5500 0.5570 -1.2567 -2.3091 -0.90 -11.72 -8.18 -4.51 -10.13 -45.00
83 070006 嘉实服务增值行业混合 2004-04-01 3.30 5.2080 5.7280 5.2310 -0.4397 -1.2327 -1.20 -11.71 -13.03 4.14 -12.34 535.41
84 398001 中海优质成长混合 2004-09-28 31.70 0.4400 3.3020 0.4445 -1.0124 0.7326 -1.10 -11.66 -13.18 12.91 -12.80 404.73
85 001127 中银宏观策略混合 2015-04-10 20.45 0.6480 0.6480 0.6530 -0.7657 -1.0687 -2.26 -11.60 -6.09 11.34 -6.36 -35.20
86 512800 华宝中证银行ETF 2017-07-18 3.84 0.9659 0.9659 0.9719 -0.6173 -1.3079 -2.29 -11.60 -8.39 -- -4.96 -3.85
87 510110 周期ETF 2010-09-19 0.08 3.3930 1.3620 3.4130 -0.5860 -1.3663 -3.25 -11.55 -11.82 9.56 -8.37 36.23
88 210002 金鹰红利价值混合 2008-12-04 2.93 1.2030 2.4010 1.2075 -0.3727 -1.2477 -2.41 -11.54 -7.50 -1.72 -7.25 187.61
89 163805 中银策略混合 2008-04-03 5.95 1.0898 2.4008 1.0932 -0.3110 -0.5748 -0.98 -11.49 -9.63 9.80 -9.46 193.46
90 160631 鹏华银行分级 2015-04-17 20.60 0.9020 0.9620 0.9080 -0.6608 -1.3129 -2.38 -11.48 -9.16 7.53 -5.25 -3.48
91 512700 南方中证银行ETF 2017-06-28 0.90 0.9899 0.9899 0.9962 -0.6324 -1.3258 -2.22 -11.38 -7.80 -- -4.31 -1.01
92 001595 天弘中证银行指数C 2015-07-08 2.46 1.0603 1.0603 1.0666 -0.5907 -1.2204 -2.15 -11.37 -8.20 10.91 -4.96 6.03
93 001594 天弘中证银行指数A 2015-07-08 1.59 1.0685 1.0685 1.0748 -0.5862 -1.2203 -2.13 -11.32 -8.09 11.16 -4.87 6.85
94 001245 工银生态环境股票 2015-06-02 15.27 0.6900 0.6900 0.6970 -1.0043 -1.4286 -1.29 -11.31 -12.10 -15.23 -11.76 -31.00
95 004475 华泰柏瑞富利混合 2017-09-12 6.11 0.8783 0.8783 0.8804 -0.2385 -1.7452 -1.25 -11.27 -12.48 -- -11.85 -12.17
96 159931 汇添富中证金融地产ETF 2013-08-23 0.17 1.5448 1.5448 1.5555 -0.6879 -1.4984 -3.76 -11.27 -13.18 6.53 -8.87 56.34
97 168205 中融银行指数分级 2015-06-05 0.12 0.8510 0.9230 0.8560 -0.5841 -1.2761 -2.30 -11.26 -8.49 8.20 -4.92 -7.46
98 510650 华夏金融ETF 2013-03-28 0.24 1.6959 1.6959 1.7072 -0.6619 -1.4069 -2.97 -11.20 -11.60 12.17 -7.52 69.59
99 001298 金鹰民族新兴混合 2015-06-02 0.83 1.0080 1.0080 1.0090 -0.0991 -1.1765 -2.70 -11.19 -8.61 2.65 -6.93 0.80
100 398061 中海消费主题精选混合 2011-11-09 1.63 2.4440 2.6540 2.4800 -1.4516 0.3696 -0.77 -11.19 -13.97 24.63 -12.78 191.88
101 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 2014-05-09 0.05 0.9710 0.0050 0.9880 -1.7206 -2.2155 -3.29 -11.16 -18.64 -14.59 -0.92 -93.89
102 398021 中海能源策略混合 2007-03-13 17.88 0.7526 1.0626 0.7636 -1.4405 0.3868 -0.17 -11.16 -15.10 20.44 -13.53 10.50
103 160418 华安中证银行指数分级 2015-06-09 4.86 0.8285 0.8999 0.8335 -0.5999 -1.2750 -2.27 -11.14 -8.29 8.87 -4.79 -9.71
104 512640 嘉实中证金融地产ETF 2014-06-20 0.33 1.7560 1.7560 1.7681 -0.6843 -1.4977 -3.77 -11.13 -13.01 7.49 -8.78 76.32
105 161723 招商中证银行指数分级 2015-05-20 3.24 0.9670 1.0270 0.9720 -0.5144 -1.2257 -2.13 -11.12 -8.10 10.48 -4.73 3.15
106 001663 中银互联网+股票 2015-08-06 0.95 0.9760 0.9760 0.9830 -0.7121 -0.8130 0.21 -11.11 -9.80 9.42 -9.63 -2.40
107 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 2014-11-27 2.33 0.7280 1.3140 0.7340 -0.8174 -3.5762 -4.08 -11.00 -5.58 3.83 -7.26 19.97
108 161121 易方达银行指数分级 2015-06-03 1.86 0.9218 0.9780 0.9271 -0.5717 -1.2004 -2.08 -10.98 -7.77 10.43 -4.35 -2.20
109 163803 中银增长混合A 2006-03-17 47.38 0.3875 3.5448 0.3903 -0.7174 -0.8444 -1.80 -10.94 -6.66 12.05 -7.18 332.89
110 004598 南方银行联接C 2017-06-29 0.19 0.9701 0.9701 0.9760 -0.6045 -1.2822 -2.20 -10.93 -7.34 -- -4.15 -2.99
111 150019 银华锐进 2010-05-07 11.42 0.9880 0.9880 1.0070 -1.8868 -3.2321 -1.20 -10.91 -16.55 23.19 -13.41 -1.20
112 960011 中银增长混合H 2016-02-02 -- 0.3879 0.4499 0.3907 -0.7167 -0.8436 -1.80 -10.89 -6.54 12.14 -7.06 5.52
113 004597 南方银行联接A 2017-06-29 0.40 0.9737 0.9737 0.9796 -0.6023 -1.2675 -2.16 -10.84 -7.15 -- -3.99 -2.63
114 001614 东方区域发展混合 2016-09-07 0.66 0.7654 0.7654 0.7711 -0.7392 -2.3226 -3.19 -10.80 -9.53 -10.78 -8.36 -23.46
115 150236 鹏华证券分级B 2015-05-06 1.49 0.5210 0.1120 0.5310 -1.8832 -1.6981 -5.62 -10.79 -37.45 -26.52 -22.93 -88.82
116 590005 中邮核心主题混合 2010-05-19 6.50 1.6050 1.7650 1.6170 -0.7421 0.0000 0.19 -10.78 -15.12 -6.52 -16.54 85.51
117 160517 博时中证银行指数分级 2015-06-09 1.46 0.9628 1.0309 0.9684 -0.5783 -1.1702 -2.00 -10.77 -7.73 11.42 -4.26 3.09
118 000996 中银新动力股票 2015-02-13 20.70 0.6810 0.6810 0.6850 -0.5839 0.2946 -2.71 -10.75 -20.26 -8.10 -19.41 -31.90
119 161029 富国中证银行指数分级 2015-04-30 4.80 0.9900 1.0520 0.9960 -0.6024 -1.2961 -2.37 -10.73 -8.60 9.85 -4.72 5.56
120 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 2015-08-06 0.51 1.1598 1.1598 1.1673 -0.6425 -1.4195 -3.71 -10.72 -12.09 7.48 -8.55 15.98
121 163810 中银价值混合 2010-08-25 1.23 1.5760 1.5960 1.5830 -0.4422 -1.0672 -0.63 -10.71 -7.57 8.61 -8.85 60.60
122 002024 红塔红土稳健回报混合C 2017-03-24 0.11 1.0184 1.0184 1.0228 -0.4302 -1.3847 -2.61 -10.70 -10.19 0.83 -9.11 1.83
123 519027 海富通上证周期ETF联接 2010-09-28 0.18 1.1930 1.1930 1.1990 -0.5004 -1.2417 -3.01 -10.70 -10.97 8.55 -8.09 19.30
124 560003 益民创新优势混合 2007-07-11 8.68 0.7806 0.8006 0.7897 -1.1523 -2.1314 -0.69 -10.63 -7.62 -6.39 -9.18 -20.73
125 519191 万家新利灵活配置混合 2014-01-24 10.38 1.0529 1.3345 1.0622 -0.8755 -4.0987 -6.57 -10.61 -1.49 8.70 -2.88 36.65
126 512550 嘉实富时中国A50ETF 2017-07-03 0.67 1.0330 1.0330 1.0421 -0.8732 -1.6659 -2.67 -10.60 -9.20 -- -7.06 3.30
127 002023 红塔红土稳健回报混合A 2017-03-24 -- 1.0390 1.0390 1.0435 -0.4312 -1.3764 -2.59 -10.57 -9.77 2.75 -8.76 3.89
128 003835 鹏华沪深港新兴成长混合 2016-12-02 0.98 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.20 -10.57 -14.95 -1.85 -11.90 0.70
129 003175 华泰柏瑞多策略混合 2016-09-29 0.65 1.1770 1.1770 1.1800 -0.2542 -1.7857 -1.65 -10.55 -7.21 14.28 -6.19 17.70
130 512200 南方中证全指房地产ETF 2017-08-25 0.52 0.8930 0.8930 0.8966 -0.4015 -2.1048 -4.04 -10.55 -7.56 -- -7.93 -10.70
131 110025 易方达资源行业混合 2011-08-16 10.95 1.0720 1.0720 1.0730 -0.0932 -3.3363 -2.10 -10.52 -5.13 20.45 -7.27 7.20
132 150294 南方中证高铁产业指数分级B 2015-06-10 0.04 0.6758 0.0833 0.6835 -1.1266 -1.5443 -4.62 -10.48 -33.50 -29.43 -29.63 -91.67
133 159933 国投瑞银金融地产ETF 2013-09-17 1.48 1.7980 1.7980 1.8101 -0.6685 -1.4038 -3.43 -10.44 -11.56 11.24 -7.45 79.80
134 502055 长盛中证证券公司分级B 2015-08-13 0.44 0.5660 0.5660 0.5760 -1.7361 -1.9064 -5.35 -10.44 -35.90 -27.99 -22.04 -43.40
135 150260 易方达重组指数分级B 2015-06-03 0.56 0.4163 0.0678 0.4270 -2.5059 -1.4441 -1.02 -10.43 -31.19 -33.32 -25.73 -93.22
136 510030 价值ETF 2010-04-23 0.32 4.8240 1.6510 4.8540 -0.6180 -1.2891 -1.57 -10.42 -8.17 13.83 -5.36 65.14
137 150278 鹏华高铁分级B 2015-05-27 0.27 0.9380 0.0430 0.9480 -1.0549 -1.8828 -4.19 -10.41 -50.95 -46.48 -46.24 -95.70
138 004355 嘉实丰和灵活配置混合 2017-03-20 8.06 1.0884 4.2719 1.0906 -0.2017 0.3966 0.15 -10.38 -11.76 11.22 -12.69 6.06
139 001476 中银智能制造股票 2015-06-19 26.49 0.7000 0.7000 0.7060 -0.8499 -0.5682 -2.64 -10.37 -16.37 -4.37 -14.74 -30.00
140 003919 泰达宏利启明混合C 2017-03-01 -- 1.0492 1.0632 1.0506 -0.1333 -0.4082 -0.83 -10.37 -4.81 5.86 -4.57 6.34
141 510230 金融ETF 2011-03-31 6.05 5.8439 1.6597 5.8845 -0.6899 -1.2388 -2.62 -10.34 -12.40 9.57 -7.46 65.97
142 004643 南方房地产联接C 2017-08-24 0.08 0.9276 0.9276 0.9311 -0.3759 -2.0175 -3.94 -10.33 -7.26 -- -8.24 -7.24
143 000251 工银金融地产混合 2013-08-26 8.99 2.2940 2.8130 2.3070 -0.5635 -1.9658 -2.76 -10.32 -9.33 14.30 -6.02 192.52
144 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 2017-02-03 0.46 1.0951 1.0951 1.0978 -0.2459 -1.7407 -1.82 -10.32 -6.97 9.62 -6.00 9.51
145 001047 光大保德信国企改革股票 2015-03-25 13.75 1.1480 1.1480 1.1570 -0.7779 -1.2048 -0.26 -10.31 -5.59 22.00 -7.42 14.80
146 003918 泰达宏利启明混合A 2017-03-01 0.20 1.0513 1.0673 1.0526 -0.1235 -0.4074 -0.81 -10.31 -4.67 6.21 -4.47 6.76
147 003915 泰达宏利启迪混合C 2017-03-01 -- 1.0479 1.0619 1.0497 -0.1715 -0.4843 -0.89 -10.28 -4.93 5.72 -4.75 6.21
148 350002 天治低碳经济混合 2005-01-12 0.42 0.7808 3.3058 0.7833 -0.3192 -0.9640 -0.23 -10.26 -10.26 7.39 -10.53 176.61
149 004642 南方房地产联接A 2017-08-24 0.17 0.9303 0.9303 0.9338 -0.3748 -2.0118 -3.90 -10.25 -7.07 -- -8.10 -6.97
150 150276 安信一带一路分级B 2015-05-14 2.73 0.3950 0.1050 0.4010 -1.4963 1.5424 2.33 -10.23 -30.94 -17.19 -27.12 -89.45
151 003914 泰达宏利启迪混合A 2017-03-01 0.20 1.0510 1.0660 1.0528 -0.1710 -0.4735 -0.86 -10.22 -4.78 6.07 -4.64 6.63
152 160814 长盛中证金融地产分级 2015-06-16 2.19 0.7660 0.8310 0.7710 -0.6485 -1.2887 -3.16 -10.20 -11.39 9.08 -7.49 -16.89
153 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 2018-02-05 0.01 0.9217 0.9217 0.9294 -0.8285 -1.5488 -2.53 -10.17 -- -- 0.00 -9.60
154 001515 平安大华新鑫先锋混合C 2015-06-16 0.01 1.0920 1.0920 1.1020 -0.9074 0.3676 -1.35 -10.12 -13.47 3.90 -11.29 -38.41
155 519671 银河沪深300指数 2009-12-28 2.17 1.5200 1.5200 1.5310 -0.7185 -1.5544 -2.56 -10.11 -6.81 18.10 -4.82 52.00
156 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 2017-06-29 0.31 1.0224 1.0224 1.0310 -0.8341 -1.5503 -2.52 -10.10 -9.42 -- -7.01 2.24
157 000591 中银健康生活混合 2014-05-20 0.48 1.4430 1.4430 1.4530 -0.6882 0.2780 1.41 -10.09 -7.68 8.01 -7.85 44.30
158 159940 广发中证全指金融地产ETF 2015-03-23 1.71 0.8891 0.8891 0.8947 -0.6259 -1.3317 -2.99 -10.06 -11.82 9.54 -7.82 -11.09
159 000739 平安大华新鑫先锋混合A 2015-01-29 0.51 1.1120 1.1120 1.1220 -0.8913 0.3610 -1.24 -10.03 -13.26 4.32 -11.11 11.20
160 240016 华宝上证180价值ETF联接 2010-04-23 0.81 1.6820 1.7120 1.6920 -0.5910 -1.2331 -1.46 -10.01 -8.19 12.66 -5.61 72.83
161 510050 华夏上证50ETF 2004-12-30 123.77 2.6580 3.6180 2.6760 -0.6726 -1.3363 -2.14 -9.99 -9.55 12.61 -7.03 295.96
162 161211 国投金融地产ETF联接 2013-11-05 1.88 1.4614 1.4614 1.4706 -0.6256 -1.3234 -3.23 -9.98 -10.29 11.15 -6.55 78.11
163 000328 上投摩根转型动力混合 2013-11-25 4.51 1.5890 1.5890 1.5930 -0.2511 -0.1257 2.78 -9.97 -14.66 4.40 -7.94 58.90
164 000835 华润元大富时中国A50指数 2014-11-20 3.11 1.6550 1.6550 1.6690 -0.8388 -1.6052 -2.59 -9.96 -7.23 19.93 -5.86 65.50
165 150176 银华恒生国企指数分级(QDII)B 2014-04-09 14.91 1.0067 1.0067 0.9953 1.1454 -1.5645 -0.18 -9.96 -8.01 13.15 -2.21 0.67
166 002979 广发金融地产联接C 2016-07-06 0.93 0.9604 0.9604 0.9660 -0.5797 -1.2442 -2.86 -9.94 -12.14 6.83 -8.28 14.39
167 000120 中银美丽中国混合 2013-06-07 0.32 1.2910 1.3260 1.2960 -0.3858 -0.4626 -1.15 -9.91 -6.04 6.52 -6.38 33.51
168 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 2009-12-30 12.44 1.4725 1.4725 1.4826 -0.6812 -1.2739 -2.14 -9.89 -8.00 13.23 -5.28 47.25
169 005521 华安红利精选混合 2018-01-19 49.37 0.8654 0.8654 0.8697 -0.4944 -1.2664 -1.63 -9.88 -- -- 0.00 -13.46
170 510410 博时上证自然资源ETF 2012-04-10 1.20 0.7378 0.7378 0.7401 -0.3108 -1.1522 -1.47 -9.86 -7.09 15.50 -9.32 -26.21
171 001469 广发金融地产联接A 2015-07-09 0.37 0.9641 0.9641 0.9698 -0.5877 -1.2395 -2.84 -9.85 -11.95 7.28 -8.12 -3.59
172 001864 中海魅力长三角混合 2016-03-30 0.38 1.1910 1.1910 1.2020 -0.9151 1.1895 -0.50 -9.84 -10.38 14.74 -10.11 19.10
173 001997 工银新趋势灵活配置混合C 2015-12-15 0.97 1.1400 1.1400 1.1460 -0.5236 -0.3497 0.35 -9.81 0.88 14.34 -0.44 14.00
174 003916 泰达宏利启泽混合A 2017-03-01 0.20 1.0526 1.0686 1.0530 -0.0380 -0.1423 -0.54 -9.81 -4.02 6.34 -3.98 6.89
175 020021 国泰金融ETF联接 2011-03-31 2.90 1.6079 1.6079 1.6185 -0.6549 -1.1679 -2.49 -9.79 -11.18 9.89 -6.66 60.79
176 003917 泰达宏利启泽混合C 2017-03-01 -- 1.0515 1.0665 1.0519 -0.0380 -0.1519 -0.56 -9.78 -4.08 6.20 -3.99 6.68
177 310398 申万菱信沪深300价值指数 2010-02-11 2.70 1.5526 1.5526 1.5635 -0.6972 -1.5223 -2.30 -9.76 -7.22 17.30 -5.23 55.26
178 004004 泰达宏利启惠混合C 2017-03-01 -- 1.0541 1.0691 1.0547 -0.0569 -0.1705 -0.35 -9.71 -4.12 6.46 -4.25 6.94
179 000706 中邮多策略灵活配置混合 2014-07-24 1.93 1.1760 1.1760 1.1800 -0.3390 -0.2545 -0.93 -9.68 -10.09 -6.74 -9.68 17.60
180 150077 浙商沪深300指数分级进取 2012-05-07 0.01 1.5580 1.5580 1.5760 -1.1421 -1.4548 -1.14 -9.68 -12.08 22.48 -9.58 55.80
181 004003 泰达宏利启惠混合A 2017-03-01 0.20 1.0573 1.0733 1.0579 -0.0567 -0.1700 -0.33 -9.66 -3.96 6.81 -4.14 7.37
182 001716 工银新趋势灵活配置混合A 2015-12-15 0.07 1.1980 1.1980 1.2050 -0.5809 -0.4156 0.34 -9.65 1.18 15.30 -0.17 19.80
183 150101 鹏华资源分级B 2012-09-27 0.53 1.3400 0.3300 1.3440 -0.2976 -0.9608 1.98 -9.64 -12.07 18.58 -15.67 -67.00
184 001741 广发百发大数据精选混合A 2015-09-14 0.17 0.9810 0.9810 0.9920 -1.1089 -1.9980 0.62 -9.59 -9.67 2.62 -10.90 -1.90
185 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 2015-06-09 0.33 0.6619 0.1292 0.6738 -1.7661 -1.6347 -5.36 -9.59 -35.11 -27.75 -21.43 -87.08
186 510710 博时上证50ETF 2015-05-27 0.80 2.8212 0.8721 2.8399 -0.6585 -1.2185 -1.89 -9.59 -8.82 16.11 -6.40 -12.80
187 165521 信诚中证800金融指数分级 2013-12-20 0.55 0.9450 1.6260 0.9500 -0.5263 -1.0471 -2.78 -9.57 -12.43 6.12 -7.26 64.02
188 050024 博时上证自然资源ETF联接 2012-04-10 0.66 0.7197 0.7197 0.7218 -0.2909 -1.1129 -1.47 -9.56 -7.00 13.23 -9.08 -28.01
189 040008 华安策略优选混合 2007-08-02 58.91 1.5230 3.0593 1.5357 -0.8270 -1.4112 -1.21 -9.52 -7.26 23.16 -6.99 59.24
190 000522 华润元大信息传媒科技混合 2014-03-31 0.53 1.3890 1.3890 1.4040 -1.0684 2.5092 -3.34 -9.51 -19.10 -2.80 -14.47 38.90
191 001742 广发百发大数据精选混合E 2015-09-14 0.54 0.9810 0.9810 0.9910 -1.0091 -1.9980 0.72 -9.50 -9.59 2.72 -10.90 -1.90
192 150344 融通证券分级B 2015-07-17 0.19 0.6760 0.2010 0.6880 -1.7442 -1.6012 -5.32 -9.50 -34.62 -27.62 -20.66 -79.90
193 001051 华夏上证50ETF联接A 2015-03-17 8.19 0.8970 0.8970 0.9020 -0.5543 -1.2115 -1.97 -9.49 -8.75 12.55 -6.56 -10.30
194 502048 易方达上证50指数分级 2015-04-15 3.02 0.8768 0.8662 0.8824 -0.6346 -1.2279 -1.96 -9.48 -8.74 13.31 -6.44 -13.38
195 002085 长盛互联网+混合 2015-12-28 0.86 1.1300 1.1300 1.1420 -1.0508 -1.9948 -0.53 -9.46 -4.07 16.14 -5.75 13.00
196 159905 工银深证红利ETF 2010-11-05 5.11 1.6255 1.6255 1.6422 -1.0169 -2.3137 -2.98 -9.45 -7.05 25.13 -6.42 62.50
197 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 2016-07-04 10.11 1.1540 1.3360 1.1480 0.5226 -0.5172 0.61 -9.42 -9.35 6.77 -6.48 34.63
198 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 2015-03-27 19.28 0.6060 0.0700 0.6180 -1.9417 -1.7828 -5.46 -9.42 -35.26 -26.99 -21.20 -92.97
199 001549 天弘上证50指数C 2015-07-16 1.51 1.0266 1.0266 1.0330 -0.6196 -1.2030 -1.96 -9.38 -8.99 13.47 -6.67 2.66
200 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 2015-04-01 0.57 1.5001 1.8701 1.5120 -0.7870 -1.3417 -1.74 -9.37 -5.81 18.62 -5.40 24.78
201 000742 国泰新经济灵活配置混合 2014-09-16 14.67 2.1700 2.4550 2.1830 -0.5955 -0.5500 0.14 -9.36 -10.55 20.22 -12.68 155.08
202 001548 天弘上证50指数A 2015-07-16 2.80 1.0349 1.0349 1.0413 -0.6146 -1.1840 -1.93 -9.32 -8.87 13.75 -6.58 3.49
203 001307 中欧永裕混合C 2015-06-04 0.33 0.9060 0.9060 0.9080 -0.2203 0.5549 -- -9.31 -10.21 8.89 -9.13 -9.40
204 003147 大成动态量化配置策略混合 2016-09-20 1.05 0.9355 0.9355 0.9391 -0.3833 -1.2665 -2.36 -9.31 -9.30 1.59 -8.57 -6.45
205 003858 前海开源周期优选混合C 2017-01-25 0.11 0.9584 0.9584 0.9647 -0.6531 -1.1653 -0.27 -9.29 -9.38 8.92 -8.64 -4.16
206 003857 前海开源周期优选混合A 2017-01-25 0.35 0.9640 0.9640 0.9703 -0.6493 -1.1688 -0.27 -9.27 -9.13 9.46 -8.59 -3.60
207 150105 华安沪深300指数分级B 2012-06-25 0.02 1.6477 1.6477 1.6658 -1.0866 -1.4416 -0.73 -9.27 -10.88 22.60 -8.15 64.77
208 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 2012-08-01 2.23 1.5124 1.8824 1.5245 -0.7937 -1.3631 -1.72 -9.26 -5.51 19.13 -5.18 90.59
209 510270 中银上证国企100ETF 2011-06-16 0.17 1.0790 1.2590 1.0870 -0.7360 -1.2809 -1.28 -9.25 -9.02 5.68 -7.06 25.91
210 004549 富安达消费主题混合 2017-08-01 2.20 0.9800 0.9800 0.9865 -0.6589 -1.4778 -0.66 -9.23 -3.63 -- -4.32 -2.00
211 004396 中银文体娱乐混合 2017-04-10 0.29 0.9476 0.9476 0.9536 -0.6292 -1.0443 0.31 -9.22 -9.37 -5.49 -10.52 -5.24
212 001306 中欧永裕混合A 2015-06-04 16.91 0.9280 0.9280 0.9300 -0.2151 0.5417 -- -9.20 -9.90 9.69 -8.93 -7.20
213 159916 深F60ETF 2011-09-08 0.95 3.5830 1.9521 3.6104 -0.7589 -1.6632 -2.57 -9.18 -6.83 22.91 -6.08 95.24
214 000423 前海开源事件驱动混合A 2013-12-19 0.40 1.3510 1.3510 1.3650 -1.0256 -2.2431 1.12 -9.15 -4.86 15.77 -5.66 35.10
215 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2017-01-12 0.05 1.2784 1.2784 1.2810 -0.2030 0.5269 -0.04 -9.15 -9.46 10.10 -8.83 6.43
216 070027 嘉实周期优选混合 2011-12-08 8.15 2.0570 2.1170 2.0650 -0.3874 0.2925 -1.44 -9.14 -10.29 10.29 -10.60 117.73
217 001865 前海开源事件驱动混合C 2015-10-26 1.71 1.2340 1.2340 1.2460 -0.9631 -2.2961 1.15 -9.13 -4.93 15.76 -5.66 23.40
218 150084 广发深证100指数分级B 2012-05-07 0.03 1.2883 1.2883 1.3082 -1.5212 -2.7404 -0.81 -9.12 -12.56 30.43 -10.51 28.83
219 240022 华宝资源优选混合 2012-08-21 5.18 1.3570 1.4660 1.3610 -0.2939 -1.8800 -1.67 -9.11 -2.65 20.53 -5.96 46.08
220 510680 万家上证50ETF 2013-10-31 0.47 2.1960 2.1960 2.2092 -0.5975 -1.0944 -1.59 -9.10 -8.28 16.65 -5.81 119.60
221 004871 中银金融地产混合 2017-09-28 0.95 0.9481 0.9481 0.9550 -0.7225 -1.7717 -2.39 -9.09 -6.34 -- -6.66 -5.19
222 630103 华商收益增强债券B 2009-01-23 0.46 1.1100 1.6160 1.1100 0.0000 -0.2695 -0.27 -9.09 -9.54 -8.26 -9.61 65.80
223 240017 华宝新兴产业混合 2010-12-07 3.61 1.6546 2.1026 1.6717 -1.0229 -1.0939 -0.25 -9.08 -10.99 -4.39 -9.28 107.30
224 510060 上证中央企业50ETF 2009-08-26 1.08 1.7718 1.1333 1.7841 -0.6894 -1.1603 -0.52 -9.07 -8.68 8.39 -6.27 13.35
225 003262 安信沪深300增强C 2016-10-12 0.04 1.1750 1.1750 1.1849 -0.8355 -1.6325 -2.74 -9.06 -7.23 18.69 -6.03 17.50
226 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2015-03-30 6.04 1.2865 2.5155 1.2892 -0.2094 0.5392 0.01 -9.06 -9.54 10.47 -8.73 28.65
227 001008 工银国企改革股票 2015-01-27 18.31 1.0650 1.0650 1.0760 -1.0223 -2.0239 -0.93 -9.05 -5.16 16.27 -5.92 6.50
228 001237 博时上证50ETF联接A 2015-05-27 1.82 0.9253 0.9253 0.9311 -0.6229 -1.1432 -1.77 -9.05 -9.05 13.98 -6.73 -7.47
229 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2015-10-08 0.05 1.2907 2.5197 1.2934 -0.2088 0.5375 0.01 -9.04 -9.53 10.48 -8.72 25.55
230 165508 信诚深度价值混合(LOF) 2010-07-30 0.33 1.7740 1.7740 1.7870 -0.7275 0.0000 -1.22 -9.03 -7.41 4.85 -8.89 77.40
231 002861 工银智能制造股票 2017-06-21 0.48 0.9090 0.9090 0.9190 -1.0881 0.0000 1.68 -9.01 -9.46 -- -11.75 -9.10
232 630003 华商收益增强债券A 2009-01-23 0.66 1.1410 1.6660 1.1410 0.0000 -0.2622 -0.26 -9.01 -9.30 -7.84 -9.37 72.79
233 233008 大摩消费领航混合 2010-12-03 1.68 0.8136 0.8136 0.8193 -0.6957 -1.2621 -0.34 -8.99 -14.48 -9.14 -10.58 -18.64
234 004746 易方达上证50指数C 2017-06-06 1.93 1.3772 1.3972 1.3884 -0.8067 -1.7549 -1.27 -8.98 -5.11 -- -5.55 19.54
235 560002 益民红利成长混合 2006-11-21 9.13 0.3872 1.2813 0.3911 -0.9972 -2.1728 -1.85 -8.96 -8.31 -3.35 -9.85 6.05
236 003261 安信沪深300增强A 2016-10-12 0.32 1.1815 1.1815 1.1914 -0.8310 -1.6155 -2.69 -8.95 -7.00 19.33 -5.84 18.15
237 000551 信诚幸福消费混合 2014-04-29 0.07 1.8670 1.8670 1.8940 -1.4256 -2.3536 -2.71 -8.93 -5.42 7.67 -6.46 86.70
238 519185 万家精选混合 2009-05-18 25.22 1.2131 2.3011 1.2224 -0.7608 -3.2616 -5.39 -8.93 -1.26 9.48 -2.98 144.39
239 110003 易方达上证50指数A 2004-03-22 71.25 1.3800 3.2500 1.3912 -0.8051 -1.7514 -1.25 -8.92 -5.01 23.87 -5.48 321.85
240 481012 工银深证红利ETF联接 2010-11-09 5.24 1.3253 1.5035 1.3382 -0.9640 -2.1919 -2.86 -8.91 -6.66 23.62 -6.18 57.01
241 159923 大成中证100ETF 2013-02-07 0.41 1.5720 1.5720 1.5840 -0.7576 -1.3183 -1.75 -8.87 -8.34 15.25 -5.81 57.20
242 510160 中证南方小康产业指数ETF 2010-08-27 12.46 0.5692 1.4161 0.5722 -0.5243 -0.4373 0.18 -8.84 -10.53 2.95 -8.27 41.61
243 005284 华商可转债债券C 2017-12-22 1.79 0.9478 0.9478 0.9501 -0.2421 -2.3993 -3.92 -8.81 -- -- -5.36 -5.22
244 002694 中银新蓝筹混合 2017-05-15 0.64 0.9530 0.9530 0.9550 -0.2094 -0.4180 -1.35 -8.80 -7.30 -4.70 -6.29 -4.70
245 512070 易方达沪深300非银ETF 2014-06-26 5.07 1.8120 1.8120 1.8258 -0.7558 -1.0431 -3.97 -8.80 -18.09 7.56 -11.66 81.20
246 001542 国泰互联网+股票 2015-08-04 20.78 1.8210 1.8210 1.8340 -0.7088 -0.5462 0.44 -8.77 -8.35 26.20 -10.69 82.10
247 162509 国联安双禧中证100指数 2010-04-16 0.25 1.2690 1.2670 1.2780 -0.7042 -1.2451 -1.63 -8.77 -7.78 13.91 -5.72 42.33
248 399001 中海上证50指数增强 2010-03-25 1.05 1.1660 1.1660 1.1730 -0.5968 -1.0187 -1.44 -8.76 -7.97 14.88 -5.66 16.60
249 510800 建信上证50ETF 2017-12-22 0.69 0.9037 0.9037 0.9092 -0.6049 -1.0295 -1.46 -8.75 -- -- -9.74 -9.66
250 005273 华商可转债债券A 2017-12-22 0.85 0.9441 0.9441 0.9464 -0.2430 -2.3883 -3.88 -8.71 -- -- -5.74 -5.59
251 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2016-10-17 0.49 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 -0.1940 -0.10 -8.70 -9.26 1.98 -8.13 2.90
252 530015 建信深证基本面60ETF联接 2011-09-08 1.72 1.8618 1.8618 1.8752 -0.7146 -1.6274 -2.49 -8.70 -6.34 21.28 -5.74 86.18
253 510170 国联安商品ETF 2010-11-26 0.65 1.8910 0.5870 1.8970 -0.3163 -1.2533 -0.84 -8.65 -6.29 14.75 -8.25 -41.34
254 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2016-10-17 0.15 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 -0.2941 -0.10 -8.63 -9.28 0.89 -8.13 1.70
255 001892 长盛新兴成长混合 2015-11-06 4.97 1.1360 1.1360 1.1470 -0.9590 -1.9845 -0.87 -8.61 -2.82 18.46 -4.62 13.60
256 240014 华宝中证100指数 2009-09-29 6.48 1.2906 1.2906 1.2997 -0.7002 -1.2170 -1.48 -8.59 -6.98 16.71 -5.05 29.10
257 004777 国都消费升级混合 2017-07-03 0.19 0.8930 0.8930 0.8977 -0.5236 0.2695 -1.70 -8.56 -15.30 -- -14.23 -10.70
258 519013 海富通风格优势混合 2006-10-19 6.29 0.6090 1.7150 0.6150 -0.9756 -0.3273 -3.33 -8.56 -18.91 -11.99 -13.00 44.71
259 001587 天弘中证100指数C 2015-07-16 0.26 1.0472 1.0472 1.0547 -0.7111 -1.2355 -1.53 -8.50 -6.61 15.89 -4.70 4.72
260 003951 博时鑫润混合C 2016-12-07 1.66 1.0176 1.0690 1.0203 -0.2646 -0.3232 -2.43 -8.49 -5.11 5.39 -4.50 6.77
261 164508 国富中证100指数增强分级 2015-03-26 0.44 0.9810 1.0540 0.9890 -0.8089 -1.3078 -1.60 -8.49 -7.18 20.72 -5.07 6.57
262 004346 南方小康ETF联接C 2017-02-23 0.01 1.2420 1.2620 1.2482 -0.4967 -0.4169 0.14 -8.47 -10.15 2.43 -7.95 0.80
263 003950 博时鑫润混合A 2016-12-07 0.01 1.0177 1.0670 1.0204 -0.2646 -0.3232 -2.42 -8.46 -5.06 4.65 -4.46 6.58
264 502020 国金上证50分级 2015-05-27 0.93 0.9430 0.8500 0.9480 -0.5274 -1.0493 -1.26 -8.45 -7.96 17.11 -5.23 -15.05
265 001586 天弘中证100指数A 2015-07-16 0.20 1.0552 1.0552 1.0628 -0.7151 -1.2262 -1.51 -8.44 -6.50 16.19 -4.60 5.52
266 000950 易方达沪深300非银ETF联接 2015-01-22 9.60 0.8207 0.8207 0.8267 -0.7258 -0.9893 -3.78 -8.40 -16.97 7.27 -11.15 -17.93
267 001392 国富金融地产混合A 2015-06-09 0.18 1.0565 1.0565 1.0635 -0.6582 -1.8852 -2.91 -8.39 -8.64 -0.61 -9.05 5.65
268 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 2014-03-13 16.79 0.7130 2.2614 0.7248 -1.6280 -1.4785 -4.62 -8.39 -32.44 -24.52 -19.07 -68.54
269 000977 长城环保主题混合 2015-04-08 5.45 0.9254 0.9254 0.9283 -0.3124 -0.1941 1.25 -8.38 -11.36 -5.09 -12.03 -7.46
270 202021 南方小康ETF联接A 2010-08-27 5.60 1.2471 1.2671 1.2533 -0.4947 -0.4152 0.17 -8.38 -9.97 2.85 -7.81 27.19
271 210001 金鹰成份优选混合 2003-06-16 3.60 0.9192 2.8663 0.9227 -0.3793 -0.9376 -0.70 -8.37 -5.22 2.43 -7.60 284.73
272 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 2015-07-07 0.02 1.0197 1.0697 1.0221 -0.2348 -0.2153 -0.62 -8.34 -5.47 10.24 -3.96 7.09
273 519100 长盛中证100指数 2006-11-22 3.14 1.1841 1.8751 1.1927 -0.7211 -1.2427 -1.47 -8.34 -7.64 15.67 -5.47 100.56
274 519001 银华价值优选混合 2005-09-27 21.95 2.1421 7.1445 2.1630 -0.9663 -2.4989 -1.68 -8.31 -7.02 10.67 -9.87 724.56
275 620005 金元顺安核心动力混合 2010-02-11 1.15 1.0170 1.1970 1.0270 -0.9737 -1.7391 -1.26 -8.30 -7.38 15.64 -7.46 19.68
276 001731 广发百发大数据价值混合A 2017-06-16 0.52 0.9760 0.9760 0.9830 -0.7121 -1.5136 2.31 -8.27 -6.69 -- -6.60 -2.40
277 004874 融通巨潮100指数(LOF)C 2017-07-05 -- 1.0100 1.2190 1.0160 -0.5906 -1.1742 -1.46 -8.27 -7.98 -- -5.50 5.31
278 240004 华宝动力组合混合 2005-11-17 7.20 1.3159 3.8259 1.3233 -0.5592 -1.2384 -1.38 -8.27 -10.93 -10.21 -8.34 517.68
279 003416 招商财经大数据股票 2016-11-02 0.30 0.8175 0.8175 0.8220 -0.5474 -0.3899 0.05 -8.25 -5.58 3.65 -5.32 -18.25
280 003704 光大保德信事件驱动混合 2017-01-18 0.93 0.9897 0.9897 0.9970 -0.7322 -3.4533 -3.72 -8.25 -3.66 9.94 -5.87 -1.04
281 160127 南方新兴消费增长分级股票 2012-03-13 9.20 0.9190 2.3550 0.9260 -0.7559 -0.7559 1.32 -8.25 -6.32 16.28 -7.22 135.51
282 001487 宝盈优势产业混合 2015-08-25 1.04 1.1140 1.2640 1.1260 -1.0657 -2.0229 -0.80 -8.24 -4.05 19.02 -5.83 27.02
283 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 2015-06-02 0.27 1.0488 1.0788 1.0511 -0.2188 -0.1998 -0.58 -8.23 -5.25 10.98 -3.78 7.98
284 161607 融通巨潮100指数(LOF)A 2005-05-12 6.69 1.1280 2.7210 1.1350 -0.6167 -1.1394 -1.48 -8.22 -7.81 13.60 -5.41 299.18
285 620008 金元顺安新经济主题混合 2012-07-31 1.07 1.2620 1.2620 1.2760 -1.0972 -1.4063 -0.63 -8.22 -3.66 16.21 -4.75 26.20
286 213010 宝盈中证100指数增强 2010-02-08 1.65 1.3750 1.3750 1.3850 -0.7220 -1.2213 -1.36 -8.21 -6.53 19.36 -4.84 37.50
287 257060 国联安商品ETF联接 2010-12-01 1.75 0.6012 0.6012 0.6030 -0.2985 -1.1997 -0.82 -8.19 -5.97 13.65 -7.81 -39.88
288 550001 信诚四季红混合 2006-04-29 12.99 0.9632 2.5946 0.9746 -1.1697 -2.7365 -3.15 -8.19 -6.31 1.17 -7.78 270.54
289 000825 圆信永丰双红利混合C 2014-11-19 1.35 1.1680 2.0600 1.1790 -0.9330 -1.2680 -1.85 -8.18 -5.94 12.85 -5.51 135.90
290 001732 广发百发大数据价值混合E 2017-06-16 0.06 0.9880 0.9880 0.9950 -0.7035 -1.4955 2.38 -8.18 -6.62 -- -6.53 -1.20
291 519026 海富通中小盘混合 2010-04-14 1.71 0.9110 0.9110 0.9170 -0.6543 -0.9783 -1.94 -8.17 -11.98 10.69 -11.29 -8.90
292 004997 广发高端制造股票 2017-09-01 0.62 0.9441 0.9441 0.9543 -1.0688 -1.3480 -2.50 -8.16 -11.70 -- -12.36 -5.60
293 000057 中银消费主题混合 2013-04-25 0.26 1.4530 1.4530 1.4670 -0.9543 -1.7579 0.35 -8.15 -6.62 10.92 -8.04 45.30
294 004148 圆信永丰多策略混合 2017-03-29 14.41 1.1315 1.1315 1.1427 -0.9801 -1.3686 -1.50 -8.14 -5.16 12.81 -4.92 13.15
295 159910 嘉实深证基本面120ETF 2011-08-01 1.63 1.7207 1.7207 1.7329 -0.7040 -1.3699 -1.65 -8.12 -6.92 18.34 -6.15 72.07
296 159930 汇添富中证能源ETF 2013-08-23 0.16 0.7954 0.7954 0.7953 0.0126 -0.3758 1.80 -8.11 -5.70 2.98 -5.50 -19.72
297 501020 国泰中证国有企业改革指数(LOF) 2017-03-29 0.11 0.9666 0.9666 0.9666 0.0000 0.0103 -0.41 -8.11 -10.63 -0.89 -9.92 -3.34
298 000336 农银研究精选混合 2013-11-05 1.97 1.2402 1.2402 1.2516 -0.9108 -0.3455 -2.61 -8.10 -16.19 -8.71 -14.85 24.02
299 000433 安信鑫发优选混合 2013-12-31 0.39 1.1690 1.1690 1.1770 -0.6797 -0.8482 1.21 -8.10 -9.38 4.75 -7.52 16.90
300 560006 益民核心增长混合 2012-08-16 0.05 1.3410 1.3410 1.3510 -0.7402 -1.5419 -0.96 -8.09 -6.35 4.11 -7.13 34.10
301 161819 银华中证内地资源指数分级 2011-12-08 0.42 1.1260 0.7260 1.1260 0.0000 -1.1414 -0.18 -8.08 -6.30 13.62 -7.96 -28.22
302 360005 光大保德信红利混合 2006-03-24 3.44 2.0959 4.6384 2.1119 -0.7576 -0.8656 0.91 -8.08 -7.37 -3.02 -5.86 399.31
303 519033 海富通国策导向混合 2011-11-16 1.91 1.2970 1.8640 1.3040 -0.5368 -0.8410 -1.67 -8.08 -12.01 15.70 -11.04 89.25
304 510010 治理ETF 2009-09-25 3.78 1.1050 1.2300 1.1130 -0.7188 -0.8969 -1.07 -8.07 -9.80 10.17 -7.06 23.01
305 005224 广发中证基建工程指数C 2018-02-01 0.89 0.9082 0.9082 0.9157 -0.8190 -1.8905 -3.13 -8.06 -- -- 0.00 -9.18
306 502040 长盛上证50指数分级 2015-08-13 0.70 1.1100 1.1750 1.1160 -0.5376 -0.8929 -1.16 -8.04 -7.30 17.12 -5.05 17.50
307 690008 民生中证内地资源主题指数 2012-03-08 1.65 0.7670 0.7670 0.7670 0.0000 -1.1598 -0.13 -8.03 -5.54 16.04 -7.26 -23.30
308 000824 圆信永丰双红利混合A 2014-11-19 23.15 1.1810 2.1200 1.1920 -0.9228 -1.3367 -1.75 -8.02 -5.51 14.21 -5.15 146.96
309 162307 海富通中证100指数(LOF) 2009-10-30 0.74 1.2380 1.2380 1.2460 -0.6421 -1.1182 -1.28 -8.02 -6.92 15.38 -4.92 23.80
310 400032 东方主题精选混合 2015-03-23 1.94 0.6697 0.6697 0.6699 -0.0299 1.5158 0.31 -8.02 -12.40 -6.40 -11.46 -33.03
311 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 2015-12-08 30.66 1.4290 1.4290 1.4220 0.4923 -0.1398 0.70 -7.98 -8.81 12.61 -6.11 42.90
312 005223 广发中证基建工程指数A 2018-02-01 1.03 0.9093 0.9093 0.9167 -0.8072 -1.8882 -3.10 -7.97 -- -- 0.00 -9.07
313 163808 中银中证100指数增强 2009-09-04 2.50 1.3050 1.3150 1.3140 -0.6849 -1.1364 -1.36 -7.97 -6.72 17.25 -4.81 31.81
314 202211 南方中证100指数A 2008-11-12 2.12 1.0376 1.5105 1.0448 -0.6891 -1.2092 -1.48 -7.97 -9.45 -6.85 -9.06 59.41
315 004454 前海开源盈鑫混合C 2017-03-21 -- 0.9570 1.0110 0.9580 -0.1044 -0.7261 -2.84 -7.89 -5.85 -0.58 -6.91 0.81
316 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 2016-03-22 0.40 0.9240 0.9240 0.9260 -0.2160 0.1083 1.87 -7.88 -17.06 -2.74 -15.92 -7.60
317 150266 中融一带一路分级B 2015-05-14 0.72 1.0990 0.0800 1.1090 -0.9017 0.5490 0.55 -7.88 -21.61 -11.01 -18.41 -92.00
318 050013 超大ETF联接 2009-12-29 1.89 0.9744 0.9744 0.9791 -0.4800 -0.5207 -0.92 -7.86 -8.46 7.86 -6.31 -2.56
319 510020 超大ETF 2009-12-29 0.79 2.6485 0.9768 2.6624 -0.5221 -0.5594 -0.96 -7.86 -8.46 9.01 -6.28 -2.32
320 004453 前海开源盈鑫混合A 2017-03-21 1.00 0.9510 1.0050 0.9520 -0.1050 -0.6270 -2.76 -7.85 -6.05 -1.18 -6.86 0.21
321 360016 光大保德信行业轮动混合 2012-02-15 2.13 0.9050 1.7150 0.9080 -0.3304 -0.4400 0.78 -7.84 -12.81 -0.11 -9.86 86.38
322 005064 广发中证全指家用电器指数C 2017-09-13 0.30 1.0301 1.0301 1.0392 -0.8757 -1.6893 -0.32 -7.82 -3.71 -- -4.35 3.01
323 200010 长城双动力混合 2009-01-15 0.93 1.4546 1.9596 1.4529 0.1170 0.9158 1.10 -7.81 -14.87 -12.72 -14.22 93.96
324 070013 嘉实研究精选混合A 2008-05-27 19.08 2.1310 3.5610 2.1420 -0.5135 0.2352 2.55 -7.79 -8.21 11.35 -10.38 360.00
325 005063 广发中证全指家用电器指数A 2017-09-13 0.47 1.0318 1.0318 1.0409 -0.8742 -1.6865 -0.32 -7.78 -3.62 -- -4.28 3.18
326 000979 景顺长城沪港深精选股票 2015-04-15 35.98 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 -1.0195 1.23 -7.77 -6.89 9.65 -5.90 6.80
327 004702 南方金融主题灵活配置混合 2017-08-03 0.41 0.8660 0.8660 0.8720 -0.6881 -1.2543 -2.04 -7.77 -13.83 -- -8.75 -13.40
328 002133 广发鑫益混合 2016-11-16 37.31 1.0930 1.0930 1.1010 -0.7266 -0.9964 -0.73 -7.76 -11.21 1.11 -9.67 9.30
329 320010 诺安中证100指数 2009-10-27 1.69 1.2840 1.2840 1.2930 -0.6961 -1.0786 -1.23 -7.76 -7.36 19.66 -4.75 28.40
330 000793 工银高端制造股票 2014-10-22 9.28 0.9160 0.9160 0.9270 -1.1866 0.1093 1.89 -7.75 -12.01 -4.78 -12.76 -8.40
331 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2007-01-09 15.95 0.9280 1.8230 0.9310 -0.3222 1.8661 1.53 -7.75 -9.43 -3.74 -10.17 95.15
332 005402 广发资源优选股票 2017-12-14 1.38 1.0000 1.0000 1.0023 -0.2295 -0.7149 1.51 -7.74 -- -- -2.70 0.00
333 020009 国泰金鹏蓝筹混合 2006-09-29 6.67 0.9530 2.5800 0.9530 0.0000 -0.2094 -- -7.74 -6.17 11.73 -7.19 290.92
334 001339 兴银鼎新灵活配置混合 2015-05-25 1.85 1.0020 1.0590 1.0090 -0.6938 -0.6938 -1.67 -7.73 -5.02 2.45 -4.75 5.61
335 217013 招商中小盘精选混合 2009-12-25 1.13 1.5190 1.5190 1.5270 -0.5239 0.5295 -0.20 -7.72 -12.60 12.35 -10.75 51.90
336 410008 华富中证100指数 2009-12-30 0.77 1.2868 1.2868 1.2954 -0.6639 -0.9697 -1.00 -7.72 -6.11 20.18 -4.31 28.68
337 180033 银华上证50等权ETF联接 2012-08-29 0.76 1.2220 1.2220 1.2270 -0.4075 -0.8117 -0.73 -7.70 -9.08 3.91 -6.36 22.20
338 001106 华商健康生活混合 2015-03-17 11.91 0.9000 0.9500 0.9060 -0.6623 -0.3322 -0.99 -7.69 -8.81 10.57 -8.16 -6.43
339 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 2015-03-30 3.03 1.0227 0.7226 1.0241 -0.1367 -0.7858 -2.85 -7.68 -8.46 10.89 -11.33 -27.96
340 510430 银华上证50等权ETF 2012-08-23 0.64 1.4430 1.4430 1.4490 -0.4141 -0.8247 -0.69 -7.68 -8.84 5.10 -6.05 44.30
341 519686 交银上证180公司治理ETF联接 2009-09-29 3.36 1.2380 1.2380 1.2470 -0.7217 -0.8807 -1.04 -7.68 -9.30 9.65 -6.71 23.80
342 004489 鹏华量化策略混合 2017-06-21 0.23 0.9102 0.9102 0.9127 -0.2739 -0.5355 1.21 -7.65 -11.14 -- -10.15 -8.98
343 004716 信诚量化阿尔法股票 2017-07-12 0.93 1.0246 1.0246 1.0324 -0.7555 -1.2814 -0.54 -7.65 -4.56 -- -4.05 2.46
344 005261 银华稳健增利灵活配置混合发起式C 2017-12-15 0.01 0.8972 0.8972 0.9044 -0.7961 -1.6552 -1.49 -7.65 -- -- -10.37 -10.29
345 005114 平安大华沪深300指数量化增强C 2017-12-26 0.26 0.9036 0.9036 0.9089 -0.5831 -0.8885 -0.39 -7.64 -- -- -9.77 -9.64
346 002374 大成景鹏灵活配置混合C 2016-01-14 0.58 1.1620 1.1620 1.1690 -0.5988 -1.2744 -1.36 -7.63 -5.61 4.59 -4.83 15.74
347 001118 华宝事件驱动混合 2015-04-08 32.75 0.7270 0.7270 0.7320 -0.6831 -0.2743 -2.55 -7.62 -8.32 4.75 -7.97 -27.30
348 519167 新华精选低波动股票 2014-06-18 5.86 0.9627 1.2017 0.9632 -0.0519 -0.5270 0.12 -7.62 -9.44 -5.89 -9.09 20.17
349 000354 长盛城镇化主题混合 2013-11-12 0.68 1.1650 1.8130 1.1700 -0.4274 -1.6878 -2.02 -7.61 -9.13 -8.05 -8.56 77.63
350 005632 鹏华量化先锋混合 2018-02-23 0.33 0.9166 1.6197 0.9213 -0.5101 -0.4020 -0.70 -7.61 -- -- 0.00 -7.61
351 070023 嘉实深证基本面120联接 2011-08-01 1.54 1.7132 1.7132 1.7247 -0.6668 -1.2963 -1.56 -7.61 -6.43 17.40 -5.69 71.32
352 150091 万家中证创业成长指数分级B 2012-08-02 0.05 0.6833 1.8868 0.6902 -0.9997 -2.0780 1.26 -7.61 -25.59 -24.41 -21.33 -69.03
353 960022 博时沪深300指数R 2016-06-01 -- 1.1822 1.1839 1.1903 -0.6805 -1.1786 -0.74 -7.61 -6.02 13.37 -5.39 18.27
354 350008 天治新消费混合 2011-08-04 0.14 1.6310 1.6310 1.6520 -1.2712 -0.5488 2.13 -7.59 -9.94 9.83 -8.22 63.10
355 100051 富国可转债 2010-12-08 2.82 1.4380 1.4380 1.4470 -0.6220 -2.1769 -- -7.58 -10.29 4.43 -8.64 43.80
356 002385 博时沪深300指数C 2016-01-26 1.32 1.3907 1.3925 1.4002 -0.6785 -1.1234 -0.63 -7.57 -6.04 15.12 -5.38 44.58
357 005260 银华稳健增利灵活配置混合发起式A 2017-12-15 0.12 0.8986 0.8986 0.9058 -0.7949 -1.6526 -1.46 -7.57 -- -- -10.25 -10.15
358 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 2016-07-27 1.11 0.9530 0.9610 0.9600 -0.7292 -1.7526 -3.15 -7.57 -16.33 -16.33 -13.21 -4.22
359 001333 大成景鹏灵活配置混合A 2015-05-22 0.02 1.1860 1.1860 1.1940 -0.6700 -1.3311 -1.33 -7.56 -5.42 4.77 -4.66 18.60
360 002030 信诚新选混合B 2015-11-16 0.52 1.0780 1.0780 1.0860 -0.7366 -1.3724 -0.92 -7.55 -5.11 2.86 -4.52 7.80
361 001284 红塔红土盛金新动力混合C 2015-06-19 0.20 0.9614 1.0984 0.9666 -0.5380 -1.4252 -1.13 -7.54 -1.39 8.93 -0.91 9.56
362 001402 信诚新选混合A 2015-06-05 0.42 1.0930 1.0930 1.1010 -0.7266 -1.3538 -0.91 -7.53 -4.96 3.02 -4.37 9.30
363 270007 广发大盘成长混合 2007-06-13 22.56 1.0812 1.0812 1.0907 -0.8710 -1.6644 -1.47 -7.51 -8.78 5.96 -9.80 8.14
364 002191 农银物联网混合 2016-05-04 0.41 1.1092 1.1092 1.1161 -0.6182 0.1264 0.74 -7.50 -10.94 8.17 -9.19 10.92
365 001283 红塔红土盛金新动力混合A 2015-06-19 1.01 0.9639 1.1819 0.9691 -0.5366 -1.4216 -1.11 -7.49 -1.27 9.21 -0.80 17.89
366 050002 博时沪深300指数A 2003-08-26 42.27 1.4015 3.3984 1.4110 -0.6733 -1.1148 -0.60 -7.48 -5.86 15.59 -5.23 349.79
367 001393 国富金融地产混合C 2015-06-09 0.28 1.0494 1.0494 1.0563 -0.6532 -1.8886 -2.95 -7.47 -7.88 0.04 -8.21 4.94
368 005113 平安大华沪深300指数量化增强A 2017-12-26 1.02 0.9061 0.9061 0.9114 -0.5815 -0.8752 -0.30 -7.47 -- -- -9.53 -9.39
369 550003 信诚盛世蓝筹混合 2008-06-04 5.66 2.4170 3.3160 2.4390 -0.9020 -1.3469 -0.37 -7.47 -5.03 11.49 -4.05 278.52
370 620006 金元顺安消费主题混合 2010-09-15 0.14 1.0850 1.0850 1.1010 -1.4532 -2.1641 -0.28 -7.42 -9.58 15.06 -6.22 8.50
371 000592 建信改革红利股票 2014-05-14 0.94 2.1130 2.1130 2.1300 -0.7981 -0.3772 1.05 -7.41 -6.09 11.45 -7.81 111.30
372 550008 信诚优胜精选混合 2009-08-26 16.44 1.3900 2.1560 1.3990 -0.6433 -0.9972 -1.35 -7.40 -3.67 12.01 -5.51 127.48
373 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 2016-01-27 0.57 1.0402 1.3102 1.0689 -2.6850 -1.9419 0.47 -7.39 -6.59 1.14 -7.47 30.32
374 002631 江信瑞福混合C 2017-02-17 0.72 0.9280 0.9280 0.9319 -0.4185 -0.6849 -0.63 -7.39 -7.81 0.54 -9.30 -7.20
375 159913 交银深证300价值ETF 2011-09-22 0.39 1.7910 1.7910 1.8080 -0.9403 -1.7553 -0.83 -7.39 -5.24 18.77 -5.39 79.10
376 450007 国富成长动力混合 2009-03-25 0.64 1.3435 1.5235 1.3577 -1.0459 -2.2838 -1.83 -7.38 -9.19 5.60 -7.92 57.89
377 159908 博时深证基本面200ETF 2011-06-10 0.34 1.4480 1.4480 1.4579 -0.6791 -1.2548 -1.43 -7.36 -6.95 14.93 -6.30 44.79
378 512400 南方中证申万有色金属ETF 2017-08-03 1.07 0.8587 0.8587 0.8593 -0.0698 -1.0144 -0.85 -7.35 -6.64 -- -8.53 -14.13
379 000408 民生加银城镇化混合 2013-12-12 2.10 1.4520 2.3470 1.4660 -0.9550 -1.6926 -1.76 -7.34 -5.41 10.67 -5.53 152.09
380 519039 长盛同德主题混合 2007-10-25 9.38 1.4150 4.0547 1.4241 -0.6390 -1.1872 -0.55 -7.33 -8.56 1.04 -7.40 36.21
381 519727 交银成长30混合 2013-06-05 0.70 0.9370 1.3970 0.9420 -0.5308 -0.1066 -0.95 -7.32 -10.51 5.28 -11.94 33.79
382 530001 建信恒久价值混合 2005-12-01 12.38 0.7485 2.9127 0.7545 -0.7952 -0.5580 0.48 -7.32 -6.45 4.92 -7.71 313.52
383 000985 嘉实逆向策略股票 2015-02-02 11.13 1.1360 1.1360 1.1480 -1.0453 -0.5254 -4.22 -7.27 -12.01 8.60 -11.94 13.60
384 004433 南方有色金属联接C 2017-09-08 0.12 0.8539 0.8539 0.8544 -0.0585 -0.9741 -0.89 -7.27 -6.35 -- -8.54 -14.61
385 310358 申万菱信新经济混合 2006-12-06 16.11 0.9830 2.4052 0.9972 -1.4240 -2.4511 -0.15 -7.26 -10.71 11.44 -9.17 148.88
386 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2006-11-17 5.37 2.8775 2.2479 2.8976 -0.6937 -0.7416 0.65 -7.23 -5.45 8.64 -4.15 139.25
387 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 2015-04-15 2.32 0.6404 0.6404 0.6425 -0.3268 -1.5678 0.08 -7.22 -5.84 10.09 -7.91 -35.96
388 150008 瑞和小康 2009-10-14 0.26 0.9900 1.2290 0.9960 -0.6024 -0.7021 0.10 -7.22 -8.08 7.66 -5.53 22.87
389 519025 海富通领先成长混合 2009-04-30 0.88 1.2600 1.4100 1.2800 -1.5625 -1.3312 -2.17 -7.22 -10.95 7.69 -9.22 43.31
390 050021 博时深证基本面200ETF联接 2011-06-10 0.32 1.4019 1.4019 1.4110 -0.6449 -1.2051 -1.46 -7.21 -7.09 12.68 -6.44 40.19
391 481006 工银红利混合 2007-07-18 6.24 0.8587 0.8997 0.8636 -0.5674 -1.3555 0.69 -7.21 -5.08 11.72 -5.95 -10.95
392 004481 华宝第三产业混合 2017-05-25 1.30 1.0467 1.0467 1.0522 -0.5227 -1.1801 -1.14 -7.20 -6.51 -- -6.67 4.67
393 180013 银华领先策略混合 2008-08-20 7.24 1.5191 2.7199 1.5366 -1.1389 -2.0252 0.16 -7.19 -7.13 16.99 -10.27 224.97
394 004432 南方有色金属联接A 2017-09-08 0.21 0.8563 0.8563 0.8568 -0.0584 -0.9714 -0.87 -7.18 -6.17 -- -8.40 -14.37
395 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 2016-10-27 5.32 1.1640 1.1640 1.1640 0.0000 -1.1045 -0.85 -7.18 -5.06 12.79 -3.16 16.40
396 960026 博时特许价值混合R 2016-06-01 -- 1.0210 1.0210 1.0240 -0.2930 0.2947 -0.20 -7.18 -8.27 3.24 -6.67 2.00
397 690005 民生加银内需增长混合 2011-01-28 1.24 1.6820 1.6820 1.6980 -0.9423 -1.6374 -1.64 -7.17 -5.08 13.42 -5.40 68.20
398 000017 财通可持续混合 2013-03-27 1.04 1.4660 2.3080 1.4770 -0.7448 0.4798 1.31 -7.16 -4.20 10.90 -5.37 137.90
399 002333 汇丰晋信沪港深股票C 2016-11-10 1.45 1.2106 1.2106 1.2099 0.0579 -1.0220 1.56 -7.16 -6.89 10.11 -5.42 21.06
400 004341 农银尖端科技混合 2017-03-29 1.43 1.0491 1.0491 1.0554 -0.5969 0.1527 0.85 -7.16 -10.10 4.59 -8.59 4.91
401 150201 招商中证全指证券公司指数分级B 2014-11-13 11.12 0.9740 0.1300 0.9880 -1.4170 -1.2170 -4.04 -7.15 -55.68 -47.50 -37.01 -96.11
402 001849 前海开源强势共识100强股票 2015-12-10 0.25 0.9620 0.9620 0.9700 -0.8247 -0.9269 1.16 -7.14 -3.51 11.09 -4.28 -3.80
403 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2009-10-19 12.97 2.5370 3.6320 2.5610 -0.9371 -0.8210 -2.27 -7.14 -14.49 -2.66 -12.21 217.45
404 001543 宝盈新锐混合 2015-11-04 1.33 1.2940 1.2940 1.3080 -1.0703 -2.0439 -0.31 -7.11 -2.78 20.71 -4.71 29.40
405 162214 泰达宏利领先中小盘混合 2011-01-26 1.04 0.9550 0.9550 0.9640 -0.9336 -0.1046 0.74 -7.10 -8.35 15.34 -7.19 -4.50
406 290014 泰信现代服务业混合 2013-02-07 0.32 1.5190 1.5790 1.5330 -0.9132 -1.2995 -0.98 -7.09 -8.88 -0.33 -9.53 59.43
407 180003 银华-道琼斯88指数 2004-08-11 19.77 1.1499 2.9649 1.1576 -0.6652 -1.0754 -0.81 -7.08 -7.47 14.44 -6.20 388.60
408 510090 责任ETF 2010-05-28 0.65 1.5824 1.8878 1.5923 -0.6217 -0.7153 -0.91 -7.08 -8.65 16.32 -5.66 88.78
409 590001 中邮核心优选混合 2006-09-28 22.63 1.1981 2.4181 1.2079 -0.8113 -0.5644 -0.08 -7.08 -8.09 1.88 -7.28 144.03
410 217012 招商行业领先混合A 2009-06-19 3.54 1.3560 1.6560 1.3560 0.0000 0.9680 -0.95 -7.06 -11.43 17.20 -9.78 68.07
411 002332 汇丰晋信沪港深股票A 2016-11-10 9.34 1.2236 1.2236 1.2229 0.0572 -1.0112 1.59 -7.05 -6.62 10.86 -5.21 22.36
412 720001 财通价值动量混合 2011-12-01 5.79 1.6610 2.1320 1.6670 -0.3599 2.4044 1.90 -7.05 -6.21 2.71 -8.13 119.70
413 003548 泰达宏利沪深300指数增强C 2017-02-09 0.06 1.4254 1.4254 1.4366 -0.7796 -1.1100 0.15 -7.04 -6.15 14.40 -4.43 18.10
414 519706 交银深证300价值联接 2011-09-28 0.42 1.6780 1.6780 1.6930 -0.8860 -1.6413 -0.77 -7.04 -5.20 17.02 -5.46 67.80
415 050010 博时特许价值混合A 2008-05-28 1.60 1.5220 1.9620 1.5270 -0.3274 0.2635 -0.07 -7.03 -8.09 5.18 -6.57 112.05
416 160625 鹏华证券保险分级 2014-05-05 8.38 1.1110 1.7190 1.1180 -0.6261 -0.8921 -2.63 -7.03 -17.89 -0.12 -11.32 52.12
417 161706 招商优质成长混合(LOF) 2005-11-17 6.68 1.5369 3.4472 1.5385 -0.1040 2.5284 2.77 -7.03 -7.96 14.41 -8.74 418.08
418 501038 银华明择多策略定期开放混合 2017-08-11 10.89 1.0665 1.0665 1.0777 -1.0393 -2.4245 -0.35 -7.03 -2.97 -- -5.74 6.64
419 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 2011-07-21 2.11 0.7290 0.7290 0.7280 0.1374 -0.6812 0.55 -7.02 -4.21 15.90 -5.94 -27.10
420 202019 南方策略优化混合 2010-03-30 5.16 1.4050 1.4250 1.4110 -0.4252 -0.0711 1.66 -7.02 -9.35 -0.28 -9.82 43.29
421 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 2015-04-15 0.38 0.6611 0.6611 0.6632 -0.3166 -1.5488 0.17 -7.01 -5.37 11.13 -7.56 -33.89
422 004209 大成智惠量化多策略混合 2017-03-21 0.32 1.0769 1.0769 1.0838 -0.6366 -0.9565 -0.15 -7.00 -6.56 4.50 -4.93 7.69
423 002630 江信瑞福混合A 2017-02-17 0.02 0.9602 0.9602 0.9643 -0.4252 -0.6621 -0.46 -6.99 -6.21 3.88 -8.39 -3.98
424 005006 中金金泽混合C 2017-09-01 0.03 0.9460 0.9460 0.9544 -0.8801 -1.5609 -0.90 -6.99 -6.27 -- -4.86 -5.40
425 162213 泰达宏利沪深300指数增强A 2010-04-23 1.37 1.4188 1.8588 1.4299 -0.7763 -1.1082 0.16 -6.99 -6.15 14.00 -4.41 102.31
426 310308 申万菱信盛利精选混合 2004-04-09 7.45 0.9138 2.9877 0.9166 -0.3055 -1.4133 -0.86 -6.99 -6.32 12.34 -7.76 407.24
427 150095 泰信基本面400B 2012-09-07 0.04 0.3730 1.1300 0.3790 -1.5831 0.2688 4.48 -6.98 -20.13 1.08 -18.56 13.01
428 001272 兴业聚利灵活配置混合 2015-05-07 0.89 1.4140 1.4140 1.4230 -0.6325 -0.7022 -0.56 -6.97 -12.50 -4.46 -9.13 41.40
429 005005 中金金泽混合A 2017-09-01 0.18 0.9495 0.9495 0.9579 -0.8769 -1.5450 -0.87 -6.97 -6.13 -- -4.76 -5.05
430 150139 银华中证800等权指数增强分级B 2013-11-05 0.02 0.8140 2.2340 0.8220 -0.9732 0.3699 0.25 -6.97 -14.41 7.67 -13.95 -35.87
431 001583 安信新常态股票 2015-08-07 5.16 1.2970 1.2970 1.3000 -0.2308 -1.5186 -2.48 -6.96 -3.85 23.64 -3.85 29.70
432 002157 长盛盛世混合C 2015-12-11 1.50 0.9360 1.0270 0.9390 -0.3195 -0.8475 -0.43 -6.96 -8.79 -2.33 -9.30 1.97
433 002810 金信转型创新成长混合 2016-06-08 0.24 1.0160 1.0160 1.0190 -0.2944 1.6000 -0.39 -6.96 -2.78 -5.05 -3.61 1.60
434 161816 银华中证等权90指数分级 2011-03-17 1.37 1.0570 1.2010 1.0620 -0.4708 -0.9372 -1.40 -6.95 -10.54 2.25 -7.63 -3.33
435 290002 泰信先行策略混合 2004-06-28 18.82 0.5754 2.3234 0.5805 -0.8786 -1.3036 -1.07 -6.94 -9.11 -1.05 -9.74 160.74
436 002156 长盛盛世混合A 2015-12-11 0.02 0.9400 1.0870 0.9440 -0.4237 -0.8439 -0.42 -6.93 -8.63 -2.14 -9.27 7.45
437 510180 华安上证180ETF 2006-04-13 56.89 3.2653 3.4100 3.2866 -0.6481 -0.8231 -0.53 -6.93 -7.73 11.16 -5.56 254.93
438 001409 工银互联网加股票 2015-06-05 109.37 0.3630 0.3630 0.3640 -0.2747 0.2762 0.55 -6.92 -11.25 -10.15 -10.59 -63.70
439 519212 万家宏观择时多策略混合 2017-03-30 2.74 1.1011 1.1011 1.1122 -0.9980 -4.1355 -5.40 -6.92 1.60 12.33 -1.12 10.11
440 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2006-07-18 34.68 0.7560 4.1110 0.7660 -1.3055 -3.5714 -0.79 -6.90 -0.91 14.33 -5.91 404.90
441 002599 平安大华智能生活混合C 2016-06-08 0.01 0.7990 0.7990 0.8030 -0.4981 0.2509 1.14 -6.88 -11.42 -6.00 -11.42 -20.10
442 004646 华宝新优享混合 2017-06-29 1.58 1.0015 1.0015 1.0094 -0.7826 -1.1352 -1.16 -6.85 -6.39 -- -4.73 0.15
443 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 2017-11-30 17.05 0.9751 0.9751 0.9846 -0.9649 -1.3855 -1.37 -6.85 -- -- -3.71 -2.49
444 502012 易方达证券公司分级B 2015-07-08 0.39 0.9104 0.1970 0.9241 -1.4825 -1.2474 -4.12 -6.85 -29.00 -17.07 -16.65 -80.30
445 161507 银河沪深300成长分级 2013-03-29 0.07 1.2150 1.3540 1.2250 -0.8163 -1.3799 -1.30 -6.83 -7.80 9.97 -5.62 37.03
446 310368 申万菱信竞争优势混合 2008-07-04 0.59 1.1797 2.1957 1.1836 -0.3295 -1.4535 -0.52 -6.83 -7.35 13.57 -8.44 142.97
447 001553 天弘中证证券保险指数C 2015-06-30 1.41 0.7351 0.7351 0.7396 -0.6084 -0.8765 -2.75 -6.81 -17.89 2.64 -11.46 -26.49
448 001518 万家瑞兴混合 2015-07-23 2.48 1.4115 2.0515 1.4239 -0.8708 -3.7767 -4.84 -6.80 2.56 16.91 0.20 111.60
449 003887 汇安丰利混合C 2016-12-19 0.15 1.0963 1.2214 1.1044 -0.7334 -0.6615 0.44 -6.80 -7.07 17.36 -5.21 21.51
450 165520 信诚中证800有色指数分级 2013-08-30 1.64 1.1110 1.2600 1.1110 0.0000 -1.1566 -0.63 -6.80 -6.94 16.97 -9.31 12.16
451 003970 华泰柏瑞兴利混合A 2016-12-29 2.00 1.0051 1.1301 1.0072 -0.2085 -1.2575 -1.00 -6.79 -1.89 8.95 -2.54 12.85
452 165515 信诚沪深300指数分级 2012-02-01 1.44 0.8780 1.5400 0.8840 -0.6787 -0.7910 -0.45 -6.79 -6.64 12.88 -5.19 47.40
453 530010 建信上证社会责任ETF联接 2010-05-28 0.62 1.7475 1.7475 1.7579 -0.5916 -0.6877 -0.90 -6.78 -8.28 15.05 -5.48 74.75
454 001154 北信瑞丰平安中国主题混合 2015-05-05 0.65 0.8260 0.8260 0.8300 -0.4819 0.7317 0.24 -6.77 -18.62 -13.87 -16.48 -17.40
455 001626 国泰央企改革股票 2015-09-01 2.70 1.2530 1.2530 1.2550 -0.1594 -0.5556 -0.32 -6.77 -4.20 18.43 -5.51 25.30
456 002598 平安大华智能生活混合A 2016-06-08 0.36 0.7990 0.7990 0.8030 -0.4981 0.2509 1.27 -6.77 -11.22 -7.20 -11.22 -20.10
457 001552 天弘中证证券保险指数A 2015-06-30 1.33 0.7406 0.7406 0.7451 -0.6039 -0.8833 -2.73 -6.75 -17.79 2.90 -11.37 -25.94
458 001648 工银新价值灵活配置混合 2017-04-27 0.68 0.9530 0.9530 0.9600 -0.7292 -0.5219 -0.63 -6.75 -4.80 -4.80 -4.80 -4.70
459 003886 汇安丰利混合A 2016-12-19 1.24 1.1183 1.2434 1.1265 -0.7279 -0.6309 0.48 -6.75 -5.85 19.56 -6.25 23.85
460 150103 银河银泰混合 2004-03-30 11.41 1.0865 4.2165 1.0923 -0.5310 -0.7037 0.92 -6.75 -6.22 10.73 -7.26 567.12
461 160516 博时证券保险指数分级 2015-05-19 1.36 1.0535 0.6949 1.0605 -0.6601 -0.8471 -2.44 -6.75 -17.60 1.31 -10.99 -30.51
462 001000 中欧明睿新起点混合 2015-01-29 16.44 1.0370 1.0370 1.0450 -0.7656 -1.1439 1.07 -6.74 -5.12 8.93 -7.58 3.70
463 003876 华宝沪深300增强 2016-12-09 2.48 1.2133 1.2133 1.2237 -0.8499 -1.0762 -0.36 -6.74 -6.40 15.17 -5.54 21.33
464 004881 中银量化价值混合 2017-11-24 2.71 0.9048 0.9048 0.9096 -0.5277 -0.8764 0.69 -6.74 -9.54 -- -9.82 -9.54
465 001659 富安达新动力混合 2016-12-07 0.94 1.2993 1.2993 1.3094 -0.7713 -1.6055 -0.17 -6.73 -1.78 22.85 -2.25 29.93
466 002043 天治研究驱动混合C 2015-11-12 -- 1.1090 1.1090 1.1160 -0.6272 -0.8937 -0.27 -6.73 -2.20 4.33 -2.63 1.93
467 000311 景顺长城沪深300指数增强 2013-10-29 41.17 2.0120 2.3520 2.0230 -0.5437 -0.9843 -0.45 -6.72 -5.14 17.36 -4.83 136.60
468 001480 财通成长优选混合 2015-06-29 8.46 0.8610 0.8610 0.8640 -0.3472 2.2565 1.65 -6.72 -6.62 0.82 -8.50 -13.90
469 002746 汇添富多策略定开混合 2016-06-03 17.04 1.3250 1.3250 1.3300 -0.3759 -0.7491 0.30 -6.69 -2.36 25.00 -1.34 32.50
470 206012 鹏华价值精选股票 2012-04-16 0.38 1.2720 1.2720 1.2840 -0.9346 0.0000 -1.62 -6.68 -13.11 0.55 -11.73 27.20
471 070003 嘉实稳健混合 2003-07-09 27.34 1.2040 3.3010 1.2110 -0.5780 -1.0682 -0.74 -6.67 -7.26 10.28 -6.90 361.99
472 519180 万家180指数 2003-03-15 16.66 0.8907 3.2307 0.8963 -0.6248 -0.8240 -0.60 -6.67 -7.61 10.03 -5.49 256.50
473 000755 富安达新兴成长混合 2014-09-11 1.47 1.0573 1.0573 1.0619 -0.4332 1.5951 1.25 -6.66 -22.05 -0.40 -16.25 5.73
474 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 2016-01-27 0.53 0.9755 1.0755 0.9918 -1.6435 -0.9041 1.37 -6.65 -5.95 -1.30 -6.78 7.07
475 320007 诺安成长混合 2009-03-10 4.72 0.8580 1.3030 0.8600 -0.2326 0.5862 -0.23 -6.64 -8.72 -13.51 -8.04 28.51
476 080012 长盛电子信息产业混合A 2012-03-27 9.44 1.4650 2.4930 1.4740 -0.6106 0.0000 -0.54 -6.63 -13.26 -3.17 -9.90 182.77
477 160505 博时主题行业混合(LOF) 2005-01-06 72.13 1.6050 5.4980 1.6300 -1.5337 -3.2550 -1.59 -6.63 -2.89 16.28 -6.64 1208.98
478 350009 天治研究驱动混合A 2011-12-28 0.03 1.2120 1.3810 1.2200 -0.6557 -0.8183 -0.16 -6.63 -2.02 4.48 -2.49 41.93
479 000410 益民服务领先混合 2013-12-13 0.32 2.7490 2.7490 2.7750 -0.9369 -1.7513 0.22 -6.62 -3.44 5.77 -5.60 174.90
480 000803 工银研究精选股票 2014-10-23 0.59 1.3390 1.3390 1.3490 -0.7413 -0.2978 -1.25 -6.62 -7.08 7.90 -6.49 33.90
481 730001 方正富邦创新动力混合 2011-12-26 0.14 1.1150 1.8650 1.1230 -0.7124 1.5483 1.83 -6.62 -6.93 -0.80 -8.46 72.17
482 161715 招商中证大宗商品股票指数(LOF) 2012-06-28 0.48 1.0170 1.1550 1.0200 -0.2941 -0.6836 -0.20 -6.61 -9.36 7.73 -10.16 18.36
483 040180 华安上证180ETF联接 2009-09-29 2.32 1.3542 1.3542 1.3626 -0.6165 -0.7839 -0.52 -6.59 -7.30 10.36 -5.25 35.42
484 519679 银河主题策略混合 2012-09-21 2.51 3.2920 3.8600 3.3040 -0.3632 -0.3632 1.64 -6.58 -7.29 9.55 -8.17 285.08
485 003971 华泰柏瑞兴利混合C 2016-12-29 0.01 1.0133 1.1383 1.0154 -0.2068 -1.2571 -1.03 -6.57 -1.39 9.37 -2.02 13.73
486 202005 南方成份精选混合 2007-05-14 49.00 0.9279 1.8136 0.9351 -0.7700 -1.2032 0.61 -6.56 -9.85 11.43 -7.68 107.21
487 350007 天治趋势精选混合 2009-07-15 0.25 0.9120 0.9120 0.9200 -0.8696 -0.6536 -1.30 -6.56 -8.06 4.47 -7.03 -8.80
488 000550 广发新动力混合 2014-03-19 3.83 2.0120 2.0120 2.0330 -1.0330 -1.2273 0.75 -6.55 -14.27 -3.55 -11.17 101.20
489 001789 国泰量化收益灵活配置混合 2017-05-19 1.18 1.0280 1.0940 1.0350 -0.6763 -1.0587 -0.29 -6.55 -6.03 9.37 -4.37 9.37
490 450008 国富沪深300指数增强 2009-09-03 2.10 1.0560 1.3990 1.0610 -0.4713 -0.7519 -- -6.55 -7.93 6.49 -5.71 39.72
491 005009 申万菱信行业轮动股票 2017-09-29 4.60 0.9140 0.9140 0.9274 -1.4449 -2.3400 0.37 -6.52 -8.54 -- -8.29 -8.61
492 004576 新华恒益量化灵活配置混合 2017-09-01 1.09 0.9159 0.9159 0.9199 -0.4348 -0.5537 0.95 -6.50 -7.29 -- -7.08 -8.42
493 001468 广发改革混合 2015-07-27 5.73 0.6630 0.6630 0.6710 -1.1923 -2.0679 -0.15 -6.49 -12.07 -8.55 -11.60 -33.70
494 004114 华泰柏瑞泰利混合C 2017-01-13 -- 1.0006 1.0006 1.0056 -0.4972 -1.0483 -1.60 -6.49 -6.56 -0.55 -6.30 0.06
495 004783 中融量化智选混合C 2017-06-26 0.04 1.0562 1.0562 1.0588 -0.2456 -0.2926 0.31 -6.49 -5.26 -- -4.58 5.62
496 630107 华商稳健双利债券B 2010-08-09 0.94 1.3370 1.3910 1.3380 -0.0747 -1.4738 -3.05 -6.44 -9.17 2.22 -8.92 40.30
497 004375 华泰保兴吉年丰混合C 2017-03-24 1.00 1.0631 1.1581 1.0709 -0.7284 1.2476 5.34 -6.43 -0.61 24.01 -2.58 15.56
498 005232 红塔红土盛通混合型发起式C 2017-12-07 0.09 0.9539 0.9539 0.9592 -0.5525 -0.9038 -0.52 -6.43 -- -- -4.84 -4.61
499 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 2010-12-20 2.04 1.7050 1.7050 1.7250 -1.1594 -0.9872 1.13 -6.42 -7.14 12.91 -7.79 70.50
500 050201 博时价值增长贰号混合 2006-09-27 23.12 0.6130 2.0680 0.6190 -0.9693 -2.5437 -1.13 -6.41 -4.37 -4.67 -5.40 76.26
501 160807 长盛沪深300指数(LOF) 2010-08-04 0.41 1.2420 1.2920 1.2500 -0.6400 -0.9569 -0.72 -6.41 -7.59 9.62 -5.55 30.44
502 000176 嘉实沪深300指数研究增强 2014-12-26 4.61 1.2841 1.2841 1.2956 -0.8876 -1.2686 0.09 -6.40 -4.72 15.36 -5.61 28.41
503 004113 华泰柏瑞泰利混合A 2017-01-13 0.74 1.0041 1.0041 1.0090 -0.4856 -1.0349 -1.57 -6.40 -6.41 -0.25 -6.18 0.41
504 375010 上投摩根中国优势混合 2004-09-15 10.52 1.2087 5.2607 1.2180 -0.7635 0.2904 5.25 -6.40 -10.43 9.43 -3.84 492.50
505 370027 上投摩根智选30混合 2013-03-06 2.69 1.9060 1.9060 1.9210 -0.7808 0.4215 5.48 -6.39 -9.75 11.07 -3.69 90.60
506 519633 银河君腾混合A 2017-03-02 0.80 0.9103 0.9418 0.9146 -0.4702 -0.8388 -0.90 -6.39 -9.39 -6.18 -6.26 -6.09
507 001677 中银战略新兴产业股票 2015-11-26 1.78 1.2760 1.2760 1.2880 -0.9317 -1.5432 0.79 -6.38 -2.37 17.82 -4.13 27.60
508 001708 东兴改革精选混合 2015-09-08 0.26 1.0010 1.0010 1.0090 -0.7929 -0.6944 -2.34 -6.36 -8.42 13.49 -6.97 0.10
509 002824 招商盛达混合C 2016-08-30 0.52 1.0600 1.0600 1.0700 -0.9346 0.1890 1.05 -6.36 -7.99 13.49 -7.91 6.00
510 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 2013-08-01 0.12 0.9720 1.2310 0.9790 -0.7150 -1.1190 -2.02 -6.36 -11.98 -7.07 -9.86 4.36
511 004995 广发品牌消费股票 2017-12-14 0.59 0.9703 0.9703 0.9715 -0.1235 -0.0206 2.20 -6.35 -- -- -2.54 -2.97
512 502013 长盛中证申万一带一路分级 2015-05-29 12.18 0.7820 0.4990 0.7860 -0.5089 0.0000 -0.38 -6.35 -12.10 1.17 -10.53 -50.14
513 005231 红塔红土盛通混合型发起式A 2017-12-07 0.55 0.9558 0.9558 0.9611 -0.5515 -0.8917 -0.49 -6.34 -- -- -4.67 -4.42
514 310328 申万菱信新动力混合 2005-11-10 13.98 0.5801 3.0332 0.5858 -0.9730 -1.9273 0.45 -6.34 -3.05 6.98 -3.25 287.96
515 519779 交银沪港深价值精选混合 2016-11-07 4.82 1.2110 1.2710 1.2150 -0.3292 -0.1649 1.59 -6.34 -4.30 15.73 -3.87 26.60
516 150037 建信进取 2011-05-06 0.02 1.9250 1.9250 1.9400 -0.7732 -1.3327 0.84 -6.33 -6.10 23.40 -4.37 92.50
517 630007 华商稳健双利债券A 2010-08-09 0.51 1.3760 1.4370 1.3770 -0.0726 -1.4327 -3.03 -6.33 -8.99 2.61 -8.75 45.25
518 005267 嘉实价值精选股票 2017-11-06 45.69 1.0109 1.0109 1.0082 0.2678 -1.4237 1.15 -6.32 -0.57 -- -2.08 1.09
519 150093 诺德深证300指数分级B 2012-09-10 0.02 0.9340 2.2650 0.9470 -1.3728 -1.5806 -- -6.32 -15.55 4.01 -12.30 -14.99
520 004374 华泰保兴吉年丰混合A 2017-03-24 1.47 1.0666 1.1616 1.0744 -0.7260 1.2531 5.36 -6.31 -0.42 24.35 -2.42 15.92
521 660005 农银中小盘混合 2010-03-25 4.72 2.0884 2.4504 2.1001 -0.5571 0.5779 1.36 -6.31 -10.95 1.27 -11.05 146.24
522 002159 东吴国企改革混合 2015-12-30 0.28 0.8920 0.8920 0.8940 -0.2237 -0.8889 -1.11 -6.30 -10.80 -10.08 -9.90 -10.80
523 005085 平安大华量化先锋混合C 2017-11-01 0.04 0.9604 0.9604 0.9663 -0.6106 -0.7851 0.40 -6.29 -4.35 -- -4.21 -3.96
524 000567 广发聚祥灵活混合 2014-03-21 1.87 1.7300 1.7300 1.7350 -0.2882 0.0578 0.29 -6.28 -7.59 5.81 -7.98 73.00
525 000746 招商行业精选股票 2014-09-03 2.82 1.5520 1.5520 1.5530 -0.0644 2.7134 2.92 -6.28 -6.84 16.69 -8.22 55.20
526 004155 信诚至泰混合A 2017-06-06 0.95 1.0495 1.0495 1.0498 -0.0286 -0.3608 0.33 -6.28 -5.60 -- -5.16 4.95
527 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 2011-05-13 1.32 0.9700 1.4760 0.9730 -0.3083 -1.0204 -0.31 -6.28 -8.14 -3.39 -6.55 47.57
528 163407 兴全沪深300指数(LOF) 2010-11-02 9.67 1.7589 1.7589 1.7680 -0.5147 -0.8512 0.57 -6.28 -6.09 17.95 -4.35 75.91
529 510280 华宝上证180成长ETF 2011-08-04 0.44 1.7150 1.7150 1.7270 -0.6948 -0.7523 0.06 -6.28 -4.72 21.46 -3.49 71.50
530 002555 博时沪港深优质企业混合C 2016-03-22 6.70 0.8820 0.8820 0.8940 -1.3423 -3.6066 -2.65 -6.27 -1.45 13.08 -6.07 27.46
531 004156 信诚至泰混合C 2017-06-06 0.01 1.1089 1.1089 1.1092 -0.0270 -0.3505 0.33 -6.27 -5.55 -- -5.12 10.89
532 000411 景顺长城优质成长股票 2014-01-02 0.44 1.1380 1.4880 1.1430 -0.4374 -0.6981 0.80 -6.26 -2.23 14.37 -3.31 43.95
533 001764 广发沪港深股票 2016-05-27 18.52 1.1240 1.2610 1.1200 0.3571 -0.0889 2.55 -6.26 -5.39 11.82 -3.68 25.24
534 002715 新华健康生活主题灵活配置混合 2016-06-16 0.13 1.0640 1.0640 1.0690 -0.4677 -0.2812 -0.84 -6.26 -9.06 3.70 -7.64 6.40
535 004015 华泰柏瑞锦利混合C 2017-01-13 -- 1.0078 1.0078 1.0130 -0.5133 -1.0506 -1.51 -6.26 -6.22 -0.02 -6.06 0.77
536 762001 国金国鑫发起 2012-08-28 1.46 1.8606 2.4906 1.8689 -0.4441 -0.6302 -2.43 -6.26 -10.18 0.35 -10.58 195.38
537 004212 中融量化智选混合A 2017-03-22 0.50 1.0660 1.0660 1.0686 -0.2433 -0.2713 0.39 -6.25 -4.74 15.58 -4.21 6.60
538 290004 泰信优质生活混合 2006-12-15 5.14 0.7069 1.5206 0.7116 -0.6605 0.4262 -2.85 -6.25 -13.05 -19.58 -9.83 27.65
539 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 2017-03-10 1.11 0.9938 0.9938 0.9990 -0.5205 0.4143 1.14 -6.23 -10.48 -0.60 -8.00 -0.62
540 002823 招商盛达混合A 2016-08-30 0.25 1.0700 1.0700 1.0800 -0.9259 0.1873 1.13 -6.22 -7.84 14.07 -7.84 7.00
541 050001 博时价值增长混合 2002-10-09 51.33 0.7410 3.2430 0.7490 -1.0681 -2.5000 -1.07 -6.20 -3.77 -3.52 -5.00 296.72
542 398031 中海蓝筹混合 2008-12-03 1.13 0.7791 1.9841 0.7815 -0.3071 2.0566 0.46 -6.20 -5.62 11.84 -4.77 114.71
543 501000 国金鑫新灵活配置混合(LOF) 2015-07-03 0.70 1.1660 1.1660 1.1720 -0.5119 -0.9346 -0.68 -6.19 -6.65 12.77 -5.51 16.60
544 000689 前海开源新经济混合 2014-08-20 3.32 0.9720 1.0820 0.9760 -0.4098 -0.5118 -0.51 -6.18 -12.92 -2.69 -11.48 6.85
545 159945 广发中证全指能源ETF 2015-06-25 1.86 0.7269 0.7269 0.7274 -0.0687 0.0826 2.50 -6.17 -5.24 5.50 -5.66 -27.31
546 001442 易方达瑞信混合E 2018-01-30 0.10 0.9140 0.9140 0.9200 -0.6522 -0.4357 0.77 -6.16 -- -- 0.00 -8.60
547 003169 长盛盛辉混合A 2016-08-16 0.90 1.0748 1.0748 1.0797 -0.4538 -0.9401 -1.26 -6.16 -1.93 5.68 -1.75 7.48
548 001220 民生加银研究精选混合 2015-05-27 9.25 0.7780 0.7780 0.7810 -0.3841 -0.7653 0.78 -6.15 -7.49 0.39 -8.15 -22.20
549 001725 汇添富高端制造股票 2017-03-20 32.34 1.3570 1.3570 1.3700 -0.9489 -1.3808 1.12 -6.15 1.34 31.11 -0.15 35.70
550 001215 博时沪港深优质企业混合A 2015-05-14 10.00 0.8560 0.8560 0.8670 -1.2687 -3.4949 -2.51 -6.14 -1.15 13.68 -5.83 -14.40
551 004014 华泰柏瑞锦利混合A 2017-01-13 0.74 1.0116 1.0116 1.0167 -0.5016 -1.0370 -1.48 -6.14 -5.99 0.41 -5.86 1.15
552 161026 富国中证国有企业改革指数分级 2014-12-17 77.48 0.8870 1.1970 0.8920 -0.5605 -0.7830 0.45 -6.14 -7.79 3.33 -7.31 -2.80
553 519634 银河君腾混合C 2017-03-02 0.86 0.9131 0.9446 0.9174 -0.4687 -0.8362 -0.91 -6.14 -9.09 -5.87 -5.96 -5.80
554 001192 上投摩根整合驱动混合 2015-04-23 16.59 0.7050 0.7050 0.7150 -1.3986 -0.5642 3.83 -6.13 -8.44 8.96 -9.27 -29.50
555 233015 大摩量化配置混合 2012-12-11 6.72 1.6140 2.0140 1.6210 -0.4318 -0.6769 -0.55 -6.11 -6.33 4.13 -5.39 102.57
556 310318 申万菱信沪深300指数增强 2004-11-29 2.21 2.2116 3.0041 2.2229 -0.5083 -1.2017 -0.05 -6.11 -6.86 10.40 -5.91 333.31
557 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2010-02-10 13.89 2.5100 2.5100 2.5320 -0.8689 -0.6727 -1.41 -6.10 -13.21 -0.36 -11.21 151.00
558 001676 江信同福混合C 2015-08-28 0.13 0.9782 1.0117 0.9832 -0.5085 -0.5692 -1.18 -6.09 -2.40 -2.29 -4.81 1.10
559 004856 广发中证全指建筑材料指数A 2017-08-02 0.15 0.9472 0.9472 0.9470 0.0211 -0.8583 -2.69 -6.09 -3.48 -- -5.37 -5.28
560 005084 平安大华量化先锋混合A 2017-11-01 0.16 0.9657 0.9657 0.9716 -0.6072 -0.7707 0.47 -6.09 -3.87 -- -3.81 -3.43
561 159919 嘉实沪深300ETF 2012-05-07 40.38 4.1744 1.5955 4.2041 -0.7065 -0.9303 -0.39 -6.09 -7.12 12.93 -5.19 59.57
562 270022 广发内需增长混合 2010-04-19 3.51 0.8480 0.9480 0.8570 -1.0502 -2.3041 -0.59 -6.09 -11.39 -4.40 -11.20 -6.95
563 519176 浦银安盛消费升级混合C 2016-01-21 -- 1.5410 1.5410 1.5650 -1.5335 -1.7219 -0.96 -6.09 -7.67 7.31 -5.17 9.21
564 001319 农银信息传媒股票 2015-06-24 23.47 0.7356 0.7356 0.7413 -0.7689 0.6982 0.07 -6.08 -9.45 1.32 -8.48 -26.44
565 003396 东方红优享红利混合 2016-10-31 27.07 1.4280 1.4280 1.4454 -1.2038 -2.1918 0.41 -6.08 -1.08 27.92 -3.23 42.80
566 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 2015-06-25 1.03 0.9750 0.9750 0.9770 -0.2047 0.5155 3.72 -6.07 -6.16 11.81 -4.88 -2.50
567 004013 华泰柏瑞裕利混合C 2017-01-13 -- 1.0105 1.0105 1.0154 -0.4826 -0.9993 -1.51 -6.07 -5.88 0.36 -5.80 1.05
568 001441 易方达瑞信混合I 2018-01-30 3.55 0.9150 0.9150 0.9210 -0.6515 -0.4353 0.88 -6.06 -- -- 0.00 -8.50
569 000083 汇添富消费行业混合 2013-05-03 13.57 3.3310 3.3310 3.3390 -0.2396 -1.0692 1.90 -6.04 2.59 32.55 -0.74 233.10
570 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2012-05-04 56.87 3.8288 1.5197 3.8561 -0.7080 -0.9340 -0.38 -6.03 -7.09 12.87 -5.10 54.12
571 510330 华夏沪深300ETF 2012-12-25 42.97 4.1385 1.7267 4.1681 -0.7102 -0.9312 -0.38 -6.03 -7.09 13.06 -5.15 75.13
572 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 2016-06-24 0.59 1.2960 1.3460 1.3040 -0.6135 0.6211 4.43 -6.02 -8.09 21.13 -10.00 35.43
573 519125 浦银安盛消费升级混合A 2013-12-04 0.54 1.5460 1.5460 1.5700 -1.5287 -1.7165 -0.96 -6.02 -7.65 7.14 -5.15 54.60
574 620001 金元顺安宝石动力混合 2007-08-15 0.92 1.1200 1.1800 1.1300 -0.8850 -0.7796 -2.05 -6.02 -6.35 10.89 -3.58 18.43
575 001426 南方大数据300指数C 2015-06-24 0.71 1.0599 1.0599 1.0641 -0.3947 -0.5349 0.19 -6.01 -8.56 4.22 -7.03 5.99
576 004857 广发中证全指建筑材料指数C 2017-08-02 0.26 0.9505 0.9505 0.9503 0.0210 -0.8657 -2.69 -6.01 -3.33 -- -5.25 -4.95
577 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 2016-06-24 1.60 1.2840 1.3340 1.2910 -0.5422 0.6270 4.48 -6.00 -8.22 20.57 -10.02 34.20
578 159925 南方开元沪深300ETF 2013-02-18 6.93 1.6075 1.4093 1.6189 -0.7042 -0.9245 -0.37 -6.00 -6.91 13.72 -5.02 60.46
579 000877 华泰柏瑞量化优选混合 2014-12-17 5.05 1.6474 1.6474 1.6554 -0.4833 -0.7949 -0.23 -5.99 -5.98 12.65 -4.35 64.74
580 002975 广发原材料联接C 2016-07-06 0.12 1.0446 1.0446 1.0467 -0.2006 -0.2483 0.21 -5.99 -7.35 5.87 -7.67 1.11
581 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 2007-04-24 27.34 1.4910 4.9810 1.5030 -0.7984 -0.9960 0.74 -5.99 -4.42 9.96 -6.11 117.56
582 000613 国寿安保沪深300指数 2014-06-05 5.48 1.0150 1.6750 1.0216 -0.6460 -0.7917 -0.78 -5.98 -6.61 10.74 -5.30 71.29
583 004012 华泰柏瑞裕利混合A 2017-01-13 0.74 1.0141 1.0141 1.0190 -0.4809 -0.9861 -1.48 -5.98 -5.72 0.64 -5.67 1.41
584 570006 诺德中小盘混合 2010-06-28 0.33 1.2410 1.7710 1.2530 -0.9577 -0.4013 5.98 -5.98 -7.80 4.20 -5.98 68.92
585 001675 江信同福混合A 2015-08-28 0.45 0.9911 1.0296 0.9962 -0.5119 -0.5619 -1.14 -5.97 -2.17 -1.43 -4.62 2.93
586 001758 嘉实研究增强混合 2016-12-01 4.21 1.0860 1.0860 1.0900 -0.3670 1.4953 2.94 -5.97 -10.40 5.13 -11.42 8.60
587 481015 工银主题策略混合 2011-10-24 6.11 1.9690 1.9690 1.9760 -0.3543 -0.3038 1.44 -5.97 -9.80 8.19 -8.08 96.90
588 000589 光大保德信银发商机混合 2014-04-29 1.07 1.4990 1.7490 1.5150 -1.0561 0.0668 -0.93 -5.96 -7.13 15.22 -6.08 87.21
589 001574 中海混改红利混合 2015-11-11 0.38 0.9470 0.9470 0.9520 -0.5252 2.6002 -0.21 -5.96 -6.88 16.34 -5.96 -5.30
590 240019 华宝上证180成长ETF联接 2011-08-09 0.43 1.7040 1.7040 1.7150 -0.6414 -0.6993 0.06 -5.96 -4.48 19.92 -3.29 70.40
591 519035 富国天博创新主题混合 2007-04-27 12.70 1.5595 4.8638 1.5692 -0.6181 -0.4087 0.55 -5.96 -4.65 23.26 -5.94 118.22
592 960001 广发行业领先混合H 2015-12-29 0.05 0.8360 0.8360 0.8400 -0.4762 -0.3576 0.97 -5.96 -12.37 3.47 -11.25 -17.88
593 003354 信诚至优混合C 2016-09-26 0.01 1.0566 1.0566 1.0565 0.0095 0.5903 1.75 -5.95 -2.32 6.29 -2.21 5.66
594 270006 广发策略优选混合 2006-05-17 19.12 1.8117 3.0717 1.8284 -0.9134 -0.6689 1.05 -5.95 -9.50 6.10 -10.33 289.57
595 510360 广发沪深300ETF 2015-08-20 12.59 1.2019 1.2019 1.2103 -0.6940 -0.9314 -0.41 -5.95 -6.80 12.93 -5.01 20.19
596 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 2015-03-24 10.83 1.0410 1.0410 1.0460 -0.4780 -0.8194 -0.23 -5.94 -6.56 9.98 -4.55 4.10
597 003353 信诚至优混合A 2016-09-26 0.64 1.0602 1.0602 1.0601 0.0094 0.5882 1.75 -5.94 -2.29 6.37 -2.20 6.02
598 270025 广发行业领先混合A 2010-11-23 28.76 1.3460 1.9980 1.3530 -0.5174 -0.3701 0.90 -5.94 -12.48 3.31 -11.27 97.27
599 001459 广发原材料联接A 2015-08-18 0.20 1.0489 1.0489 1.0511 -0.2093 -0.2568 0.23 -5.93 -7.28 6.16 -7.57 4.89
600 001420 南方大数据300指数A 2015-06-24 5.32 1.0700 1.0700 1.0742 -0.3910 -0.5299 0.22 -5.92 -8.37 4.63 -6.88 7.00
601 550002 信诚精萃成长混合 2006-11-27 33.32 0.7248 2.9774 0.7317 -0.9430 -0.8482 -0.14 -5.92 -1.76 16.01 -4.23 306.88
602 002774 光大保德信铭鑫混合C 2016-10-17 0.03 1.0512 1.0512 1.0597 -0.8021 -0.7647 0.78 -5.91 -1.06 3.15 -2.53 5.12
603 590002 中邮核心成长混合 2007-08-17 94.32 0.6308 0.6308 0.6346 -0.5988 -0.7552 -1.47 -5.91 -4.37 5.19 -4.57 -36.92
604 003659 山证策略精选混合 2016-12-29 0.69 0.9725 0.9725 0.9801 -0.7754 -1.0983 1.32 -5.90 -7.59 1.94 -7.06 -2.75
605 690011 民生加银积极成长混合 2013-01-31 0.32 1.3100 1.3100 1.3170 -0.5315 -0.8327 -0.76 -5.89 -4.38 8.09 -5.55 31.00
606 002773 光大保德信铭鑫混合A 2016-10-17 1.72 1.0348 1.0348 1.0433 -0.8147 -0.7767 0.77 -5.88 -2.73 1.48 -4.19 3.48
607 005118 金信价值精选混合C 2017-09-01 0.01 0.8014 0.8014 0.8065 -0.6324 -0.3853 -1.75 -5.88 -16.99 -- -12.15 -19.86
608 510310 易方达沪深300发起式ETF 2013-03-06 24.90 1.6263 1.6263 1.6379 -0.7082 -0.9139 -0.37 -5.88 -6.88 13.31 -4.94 62.63
609 000458 英大领先回报混合 2014-03-05 1.28 0.8949 1.5549 0.8984 -0.3896 -0.7541 -0.78 -5.87 -2.89 12.65 -2.79 52.70
610 001303 银华稳利灵活配置混合A 2015-05-21 0.53 1.0580 1.0580 1.0690 -1.0290 -1.5814 0.19 -5.87 -5.03 1.83 -5.28 5.80
611 001750 景顺长城景瑞收益定开债券 2015-08-26 1.37 0.9630 1.0100 0.9630 0.0000 0.1040 0.10 -5.87 -6.42 -4.56 -6.60 0.78
612 110030 易方达沪深300量化增强 2012-07-05 5.91 2.2805 2.2805 2.2907 -0.4453 -0.7313 -0.05 -5.87 -6.77 17.72 -5.00 128.05
613 398011 中海分红增利混合 2005-06-16 6.22 0.7421 2.1421 0.7457 -0.4828 2.6986 -0.09 -5.87 -7.02 16.72 -6.22 166.04
614 519183 万家双引擎灵活配置混合 2008-06-27 1.27 1.4278 2.1178 1.4352 -0.5156 -1.1082 -2.05 -5.87 -5.59 0.25 -5.02 151.72
615 001866 北信瑞丰新成长混合 2015-11-11 1.15 1.0170 1.0570 1.0240 -0.6836 0.1236 -2.64 -5.86 -5.43 4.27 -4.75 5.63
616 004221 长信量化先锋混合C 2017-01-09 0.01 1.3490 1.6490 1.3580 -0.6627 -0.7358 0.30 -5.86 -4.66 -4.46 -5.33 -20.60
617 005117 金信价值精选混合A 2017-09-01 0.09 0.8014 0.8014 0.8065 -0.6324 -0.3977 -1.75 -5.86 -17.00 -- -12.18 -19.86
618 510390 平安大华沪深300ETF 2017-12-25 11.67 3.8294 0.9164 3.8567 -0.7079 -0.9262 -0.30 -5.86 -- -- -8.44 -8.37
619 159944 广发中证全指原材料ETF 2015-06-25 0.64 0.8855 0.8855 0.8874 -0.2141 -0.2703 0.31 -5.85 -6.90 9.88 -7.58 -11.45
620 001016 华夏沪深300指数增强C 2015-02-10 0.82 1.3400 1.3400 1.3510 -0.8142 -1.1070 -1.54 -5.83 -5.70 11.76 -4.15 34.00
621 160136 南方中证国有企业改革指数分级 2015-06-03 1.38 0.9452 0.6753 0.9514 -0.6517 -0.8913 0.29 -5.83 -7.28 4.81 -6.70 -32.46
622 260116 景顺长城核心竞争力混合A 2011-12-20 8.13 3.1040 3.2540 3.1280 -0.7673 -1.4916 1.04 -5.83 -0.29 25.62 -2.42 256.45
623 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 2016-01-25 -- 1.2130 1.2130 1.2150 -0.1646 0.4971 3.76 -5.82 -5.82 12.31 -4.56 21.30
624 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2016-01-22 0.33 3.1050 3.1050 3.1290 -0.7670 -1.4911 1.04 -5.82 -0.29 25.66 -2.42 59.80
625 001651 工银新蓝筹股票 2015-08-06 3.56 1.3660 1.3660 1.3700 -0.2920 -1.1577 0.29 -5.79 -0.73 17.35 -1.37 36.60
626 002315 创金合信沪深300增强C 2015-12-31 2.44 1.0163 1.1613 1.0232 -0.6744 -1.0515 -0.69 -5.79 -4.01 15.36 -3.26 15.60
627 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 2012-03-09 0.05 1.2360 1.2360 1.2470 -0.8821 -1.5924 -0.32 -5.79 -8.85 10.46 -6.43 23.60
628 000656 前海开源沪深300指数 2014-06-17 0.08 1.1900 1.4400 1.1980 -0.6678 -0.8333 -0.25 -5.78 -5.56 9.48 -3.88 50.09
629 003015 中金沪深300指数A 2016-07-22 0.13 1.1647 1.1647 1.1724 -0.6568 -1.2296 -0.26 -5.78 -4.39 15.89 -3.53 16.47
630 150033 嘉实多利分级债券进取 2011-03-23 0.06 0.9004 1.1939 0.9013 -0.0999 0.6034 2.11 -5.78 -5.44 -0.17 -4.03 16.47
631 001042 华夏领先股票 2015-05-15 34.14 0.6210 0.6210 0.6230 -0.3210 -1.1147 -4.02 -5.77 -13.99 -10.78 -13.03 -37.90
632 002310 创金合信沪深300增强A 2015-12-31 2.69 1.0164 1.1544 1.0232 -0.6646 -1.0514 -0.68 -5.77 -4.02 15.39 -3.22 14.94
633 002973 广发能源联接C 2016-07-06 0.71 0.8384 0.8384 0.8389 -0.0596 0.1433 2.42 -5.77 -5.10 4.60 -5.32 10.59
634 660012 农银汇理消费主题混合A 2012-04-24 3.93 2.3569 2.4369 2.3706 -0.5779 0.5718 1.42 -5.77 -10.50 1.70 -10.35 153.84
635 004342 南方开元沪深300ETF联接C 2017-02-23 0.06 1.4112 1.5712 1.4207 -0.6687 -0.8850 -0.37 -5.76 -6.64 13.69 -4.82 14.03
636 481009 工银沪深300指数 2009-03-05 19.98 1.0520 1.6126 1.0590 -0.6610 -0.8483 -0.30 -5.76 -6.73 12.06 -4.93 66.93
637 510380 国寿安保沪深300ETF 2018-01-19 1.21 0.9545 0.9545 0.9613 -0.7074 -0.9444 -0.40 -5.73 -- -- 0.00 -4.57
638 002323 银华稳利灵活配置混合C 2016-04-01 -- 1.0870 1.0870 1.0980 -1.0018 -1.5399 0.18 -5.72 -4.98 5.33 -5.23 7.20
639 005658 华夏沪深300ETF联接C 2018-02-02 0.06 1.2370 1.2370 1.2450 -0.6426 -0.8814 -0.32 -5.72 -- -- 0.00 -9.97
640 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 2005-08-29 149.87 1.0758 2.9671 1.0830 -0.6648 -0.8753 -0.36 -5.72 -6.65 12.41 -4.82 311.36
641 360001 光大保德信量化股票 2004-08-27 20.01 1.1990 3.2427 1.2054 -0.5309 -1.3331 -0.44 -5.72 -8.68 -1.49 -7.33 317.90
642 000051 华夏沪深300ETF联接A 2009-07-10 86.26 1.2380 1.2380 1.2470 -0.7217 -0.8807 -0.40 -5.71 -6.64 12.55 -4.84 23.80
643 003579 中金沪深300指数C 2016-11-28 0.01 1.1763 1.1763 1.1840 -0.6503 -1.2343 -0.25 -5.71 -4.18 16.52 -3.34 10.81
644 166802 浙商沪深300指数分级 2012-05-07 0.24 1.2880 1.4430 1.2970 -0.6939 -0.8468 -0.54 -5.71 -6.90 14.32 -5.42 48.26
645 001460 广发能源联接A 2015-07-09 0.57 0.8401 0.8401 0.8406 -0.0595 0.1430 2.45 -5.70 -5.03 4.75 -5.27 -15.99
646 004947 添富盈润混合C 2017-09-06 0.13 1.0318 1.0318 1.0355 -0.3573 -0.9028 -2.24 -5.69 -1.97 -- -2.05 3.18
647 002258 大成国企改革灵活配置混合 2017-09-21 2.22 0.9800 0.9800 0.9870 -0.7092 -0.5076 1.66 -5.68 -2.87 -- -6.67 -2.00
648 502006 易方达国企改革分级 2015-06-15 2.38 1.0149 0.6172 1.0215 -0.6461 -0.8403 0.38 -5.68 -6.94 5.77 -6.63 -38.29
649 001015 华夏沪深300指数增强A 2015-02-10 2.35 1.3630 1.3630 1.3740 -0.8006 -1.0167 -1.45 -5.67 -5.48 12.37 -3.95 36.30
650 002987 广发沪深300ETF联接C 2016-07-06 2.78 1.7433 1.7433 1.7550 -0.6667 -0.8869 -0.44 -5.67 -6.31 11.97 -4.87 20.39
651 004191 招商沪深300指数C 2017-02-10 0.36 1.1170 1.1170 1.1248 -0.6935 -1.2116 -0.01 -5.67 -6.21 16.37 -4.94 11.70
652 202015 南方开元沪深300ETF联接A 2009-03-25 6.40 1.4007 1.5607 1.4101 -0.6666 -0.8775 -0.34 -5.67 -6.46 13.14 -4.68 59.76
653 003475 前海联合沪深300指数 2016-11-30 0.51 1.1223 1.1223 1.1299 -0.6726 -0.9007 -0.04 -5.66 -6.56 11.72 -5.23 12.23
654 519983 长信量化先锋混合A 2010-11-18 24.94 1.4500 2.3000 1.4590 -0.6169 -0.6849 0.42 -5.66 -4.16 -3.53 -4.98 123.39
655 000574 宝盈新价值混合 2014-04-10 8.04 1.2520 1.9400 1.2600 -0.6349 -1.9577 -0.16 -5.65 -13.18 -1.49 -10.57 88.33
656 519975 长信量化中小盘股票 2015-02-04 14.65 0.8540 1.2540 0.8570 -0.3501 0.3525 0.23 -5.64 -7.27 -8.86 -7.48 17.27
657 004846 南华瑞盈混合发起C 2017-08-16 0.04 0.8919 0.8919 0.9033 -1.2620 0.3827 -0.61 -5.61 -10.98 -- -9.24 -10.81
658 270010 广发沪深300ETF联接A 2008-12-30 6.62 1.7546 2.0446 1.7664 -0.6680 -0.8869 -0.41 -5.61 -6.16 12.39 -4.76 114.70
659 000042 中证财通可持续发展100指数A 2013-03-22 0.57 1.6809 1.6809 1.6942 -0.7850 -1.1526 0.88 -5.60 -4.40 13.68 -3.28 68.09
660 004190 招商沪深300指数A 2017-02-10 0.33 1.1197 1.1197 1.1275 -0.6918 -1.2088 0.03 -5.60 -6.04 16.62 -4.81 11.97
661 110020 易方达沪深300ETF联接 2009-08-26 32.45 1.2863 1.2863 1.2950 -0.6718 -0.8556 -0.35 -5.60 -6.40 12.81 -4.57 28.63
662 162203 泰达宏利稳定混合 2003-04-25 1.15 1.1573 3.0973 1.1622 -0.4216 -0.1897 3.02 -5.60 -0.25 28.06 -1.29 498.55
663 001254 泰达宏利新起点混合A 2015-05-14 0.79 1.0980 1.0980 1.1020 -0.3630 -0.6335 -0.36 -5.59 -5.10 1.29 -4.60 9.80
664 002313 泰达宏利新起点混合B 2016-01-25 -- 1.0980 1.0980 1.1020 -0.3630 -0.6335 -0.36 -5.59 -5.10 1.29 -4.60 6.71
665 165807 东吴鼎利债券(LOF) 2013-04-25 0.45 0.9970 1.2930 0.9970 0.0000 0.1004 -0.99 -5.59 -5.23 -3.48 -5.50 30.38
666 206002 鹏华精选成长混合 2009-09-09 1.21 1.3840 1.3840 1.4020 -1.2839 -2.6723 0.29 -5.59 0.95 23.79 -4.02 38.40
667 004946 添富盈润混合A 2017-09-06 1.24 1.0395 1.0395 1.0432 -0.3547 -0.8962 -2.20 -5.58 -1.50 -- -1.68 3.95
668 020003 国泰金龙行业混合 2003-12-05 57.39 0.5760 5.1310 0.5810 -0.8606 -0.5181 -1.37 -5.57 -11.66 -2.76 -10.14 807.24
669 630109 华商稳定增利债券C 2011-03-15 5.59 1.2030 1.5230 1.2030 0.0000 -1.3126 -2.20 -5.57 -4.46 6.52 -3.91 51.05
670 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 2013-08-02 35.02 1.3930 2.3420 1.4010 -0.5710 -0.9246 -0.14 -5.56 -5.88 12.23 -4.06 153.32
671 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 2015-08-27 2.12 1.1380 1.1380 0.0000 -1.9811 -1.2153 1.88 -5.56 -3.64 20.30 -7.18 13.80
672 004485 泰达宏利业绩股票C 2017-09-06 0.14 0.9846 0.9846 0.9907 -0.6157 -1.0949 -0.17 -5.56 -5.97 -- -4.89 -1.54
673 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 2006-05-12 6.67 1.3542 3.2571 1.3737 -1.4195 -0.4557 1.83 -5.56 -1.92 18.42 -2.06 225.75
674 660008 农银汇理沪深300指数A 2011-04-12 6.25 1.2720 1.2720 1.2804 -0.6560 -0.8496 -0.24 -5.56 -6.44 12.78 -4.75 27.23
675 519173 浦银安盛睿智精选混合C 2016-02-03 0.46 1.0220 1.0220 1.0360 -1.3514 -1.6362 -0.68 -5.55 -9.80 4.71 -7.43 2.20
676 000513 富国高端制造行业股票 2014-06-20 4.42 1.6360 1.6360 1.6460 -0.6075 -0.3047 0.25 -5.54 -6.57 19.07 -6.41 63.60
677 020011 国泰沪深300指数A 2007-11-11 21.24 0.8221 1.1769 0.8277 -0.6766 -0.9040 -0.23 -5.54 -6.41 12.45 -4.72 -17.53
678 005443 国金量化多策略混合 2018-02-01 4.25 0.9469 0.9469 0.9489 -0.2108 -1.0037 -0.36 -5.53 -- -- 0.00 -5.31
679 160417 华安沪深300指数分级 2012-06-25 2.01 1.3337 1.4977 1.3427 -0.6703 -0.8623 -0.30 -5.53 -6.20 14.83 -4.55 53.40
680 000961 天弘沪深300指数A 2015-01-20 12.64 1.1207 1.1207 1.1278 -0.6295 -0.7703 -0.22 -5.52 -6.59 12.67 -4.92 12.07
681 210009 金鹰核心资源混合 2012-05-23 14.06 0.9750 1.0750 0.9800 -0.5102 -0.4086 1.88 -5.52 -9.89 -3.47 -8.54 6.77
682 213002 宝盈泛沿海混合 2005-03-08 18.19 0.6164 2.2653 0.6190 -0.4200 0.0812 4.40 -5.52 -4.76 2.70 -4.29 147.29
683 260103 景顺长城动力平衡混合 2003-10-24 16.19 1.1573 3.4573 1.1625 -0.4473 -2.0234 -0.13 -5.52 1.92 19.23 -2.07 452.20
684 161907 万家中证红利指数(LOF) 2011-03-17 0.30 1.6371 1.6371 1.6472 -0.6132 -0.4560 0.88 -5.51 -5.10 9.07 -3.95 63.75
685 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 2014-02-17 0.57 1.6320 1.6320 1.6430 -0.6695 -0.9709 0.31 -5.50 -4.62 5.84 -4.23 63.20
686 512340 南方中证500原材料ETF 2015-04-16 0.57 0.9061 0.9061 0.9115 -0.5924 -0.2202 1.87 -5.49 -1.50 18.52 -4.31 -9.39
687 630009 华商稳定增利债券A 2011-03-15 9.38 1.2410 1.5710 1.2420 -0.0805 -1.3514 -2.21 -5.48 -4.26 6.91 -3.80 55.87
688 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 2015-11-16 -- 1.6410 1.6410 1.6520 -0.6659 -1.0253 0.24 -5.47 -4.15 6.49 -3.92 16.38
689 003232 创金合信鑫价值混合A 2016-08-30 0.03 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.10 -5.47 -7.45 2.41 -5.30 1.90
690 003698 华夏新锦祥混合A 2017-01-10 0.05 1.0396 1.0396 1.0406 -0.0961 0.1252 -4.32 -5.47 -4.97 3.56 -4.81 3.96
691 004845 南华瑞盈混合发起A 2017-08-16 0.22 0.8967 0.8967 0.9081 -1.2554 0.4031 -0.55 -5.47 -10.67 -- -8.98 -10.33
692 004410 招商央视财经50指数C 2017-02-23 0.02 2.0100 2.0100 2.0260 -0.7897 -1.4223 -0.79 -5.46 -3.83 -- -3.13 11.23
693 398051 中海环保新能源混合 2010-12-09 2.19 0.9530 0.9530 0.9580 -0.5219 0.1050 -1.35 -5.46 -2.26 17.65 -4.03 -4.70
694 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 2016-03-08 0.39 1.2480 1.2480 1.2550 -0.5578 -0.9524 -0.32 -5.45 -4.59 9.96 -7.14 24.80
695 004484 泰达宏利业绩股票A 2017-09-06 1.06 0.9892 0.9892 0.9953 -0.6129 -1.0800 -0.13 -5.45 -5.71 -- -4.68 -1.08
696 003233 创金合信鑫价值混合C 2016-08-30 -- 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.10 -5.44 -7.48 3.22 -5.35 2.60
697 004592 安信量化多因子混合A 2017-07-03 0.87 0.9868 0.9868 0.9910 -0.4238 -0.7842 -0.97 -5.44 -5.86 -- -5.14 -1.32
698 004854 广发中证全指汽车指数A 2017-07-31 0.24 0.9080 0.9080 0.9183 -1.1216 0.9562 1.55 -5.44 -11.19 -- -10.31 -9.20
699 040001 华安创新股票 2001-09-21 29.29 0.6950 3.5170 0.6980 -0.4298 -0.8559 -2.52 -5.44 -10.78 -0.57 -6.84 297.92
700 001140 工银总回报灵活配置混合 2015-04-17 11.54 0.9570 0.9570 0.9590 -0.2086 -0.4162 -1.14 -5.43 -3.33 7.77 -3.33 -4.30
701 004855 广发中证全指汽车指数C 2017-07-31 0.13 0.9083 0.9083 0.9186 -1.1213 0.9559 1.54 -5.43 -11.14 -- -10.31 -9.17
702 001956 国联安科技动力股票 2016-01-26 1.00 1.0312 1.0312 1.0477 -1.5749 0.9694 -0.03 -5.40 -11.19 8.32 -9.42 3.12
703 519620 银河君荣混合C 2016-09-05 0.09 1.0414 1.0414 1.0467 -0.5064 -1.5783 -0.88 -5.40 -2.74 1.85 -2.84 4.14
704 610007 信达澳银消费优选混合 2012-09-04 0.55 1.3150 1.8050 1.3180 -0.2276 2.2551 3.46 -5.40 -2.74 9.04 -1.79 75.57
705 002125 广发新兴成长混合 2017-09-15 3.49 0.9300 0.9300 0.9340 -0.4283 1.7505 3.45 -5.39 -7.09 -- -7.65 -7.00
706 004189 华商民营活力混合 2017-03-15 0.33 0.9470 0.9470 0.9490 -0.2107 0.5308 1.18 -5.39 -10.83 -5.01 -9.38 -5.30
707 169103 东方红睿轩沪港深混合 2016-01-20 10.39 1.4040 1.6510 1.4200 -1.1268 -1.9553 0.79 -5.39 -0.38 32.47 -2.15 66.29
708 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 2012-05-29 1.49 1.7008 1.7008 1.7123 -0.6716 -0.8916 -0.58 -5.38 -6.03 12.07 -4.42 70.08
709 001781 建信现代服务业股票 2016-02-23 0.36 1.1480 1.1480 1.1570 -0.7779 -0.3472 1.06 -5.36 -4.65 11.89 -6.59 14.80
710 165312 建信央视财经50指数分级 2013-03-28 12.81 0.9211 2.0676 0.9283 -0.7756 -1.3600 -0.60 -5.36 -3.73 25.53 -3.06 107.66
711 620002 金元顺安成长动力混合 2008-09-03 0.18 0.9880 1.2080 0.9880 0.0000 0.0000 -1.40 -5.36 -9.27 3.46 -7.49 19.10
712 000547 建信健康民生混合 2014-03-21 0.35 2.1750 2.1750 2.1900 -0.6849 0.3229 2.89 -5.35 -5.23 2.84 -5.02 117.50
713 217027 招商央视财经50指数A 2013-02-05 1.72 2.0170 2.0170 2.0330 -0.7870 -1.4174 -0.74 -5.35 -3.63 24.97 -2.98 101.70
714 519172 浦银安盛睿智精选混合A 2016-02-03 0.54 1.0440 1.0440 1.0580 -1.3233 -1.6023 -0.57 -5.35 -9.45 5.56 -7.12 4.40
715 000536 前海开源可转债债券 2014-03-25 0.64 0.8150 1.1850 0.8170 -0.2448 -0.9721 -1.21 -5.34 -3.78 9.69 -2.98 16.36
716 002145 诺安景鑫混合 2015-12-08 1.78 0.9574 0.9574 0.9653 -0.8184 0.8851 -4.91 -5.34 -5.67 -4.07 -6.01 -4.26
717 003958 安信新起点混合C 2017-03-16 1.32 1.0400 1.0400 1.0470 -0.6686 -0.9052 0.23 -5.34 -4.02 3.95 -2.99 4.00
718 005279 华泰紫金红利低波指数发起 2017-12-01 1.25 0.9727 0.9727 0.9792 -0.6638 -0.8764 1.21 -5.34 -- -- -3.31 -2.74
719 161811 银华沪深300指数分级 2014-01-07 0.91 0.9400 1.5720 0.9460 -0.6342 -1.0526 -0.11 -5.34 -6.32 13.01 -4.67 59.57
720 260110 景顺长城精选蓝筹混合 2007-06-18 32.60 1.2050 1.6290 1.2140 -0.7414 -1.4718 0.92 -5.34 -0.67 25.69 -2.33 71.53
721 040002 华安中国A股增强指数 2002-11-08 25.80 0.7820 3.7670 0.7880 -0.7614 -1.0127 -0.38 -5.33 -6.35 13.61 -5.78 377.42
722 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 2011-04-22 2.62 1.8280 1.9860 1.8320 -0.2183 0.6608 5.79 -5.33 -13.08 -15.95 -11.48 91.22
723 160519 博时睿利事件驱动混合(LOF) 2016-05-31 1.47 0.9440 0.9440 0.9480 -0.4219 -1.4614 -2.07 -5.32 -5.13 1.83 -5.88 -5.60
724 217021 招商优势企业混合 2012-02-01 0.34 2.2050 2.2050 2.2210 -0.7204 0.3185 1.24 -5.32 -3.75 11.87 -4.87 120.50
725 001291 大摩量化多策略股票 2015-06-02 6.42 0.8730 0.8730 0.8760 -0.3425 -0.4561 -0.11 -5.31 -6.93 -2.57 -5.93 -12.70
726 200002 长城久泰沪深300指数 2004-05-21 3.89 1.6377 4.4977 1.6489 -0.6792 -1.4917 -0.44 -5.31 -6.11 13.95 -4.47 323.74
727 001196 东方鼎新灵活配置混合A 2015-04-21 2.20 1.1695 1.1695 1.1770 -0.6372 -0.7974 -0.06 -5.30 -5.56 13.26 -4.03 16.95
728 160620 鹏华资源分级 2012-09-27 1.17 1.1790 0.8450 1.1810 -0.1693 -0.5063 1.29 -5.30 -6.47 11.65 -8.95 -15.49
729 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 2010-09-30 4.13 0.8272 0.8272 0.8224 0.5837 -0.7320 0.49 -5.30 -4.60 6.23 -1.29 -17.26
730 519621 银河君荣混合I 2016-09-05 0.98 0.9747 0.9747 0.9796 -0.5002 -1.5653 -0.83 -5.30 -2.53 -2.53 -2.67 -2.53
731 002110 中海中鑫混合 2015-11-23 0.74 1.0560 1.0560 1.0620 -0.5650 -1.2161 -1.22 -5.29 -6.55 2.23 -5.38 5.60
732 003957 安信新起点混合A 2017-03-16 0.01 1.0464 1.0464 1.0535 -0.6739 -0.9091 0.24 -5.29 -3.93 4.46 -2.91 4.64
733 020023 国泰事件驱动混合 2011-08-17 0.51 2.5760 2.5760 2.5860 -0.3867 0.9404 3.00 -5.29 -5.88 14.59 -6.16 157.60
734 510081 长盛动态精选混合 2004-05-21 3.90 1.0288 3.3506 1.0356 -0.6566 -1.1245 -1.85 -5.29 -8.56 0.07 -8.44 428.98
735 519619 银河君荣混合A 2016-09-05 0.03 1.0495 1.0495 1.0549 -0.5119 -1.5663 -0.84 -5.29 -2.57 2.28 -2.65 4.95
736 000928 中融国企改革混合 2014-12-16 1.16 0.9870 0.9870 0.9870 0.0000 0.5092 1.75 -5.28 -2.85 8.22 -2.28 -1.30
737 166007 中欧沪深300指数增强(LOF)A 2010-06-24 1.12 1.3641 1.4091 1.3736 -0.6916 -0.9800 0.12 -5.28 -5.42 12.45 -4.13 42.00
738 001712 东方红优势精选混合 2015-09-08 13.48 1.4390 1.4390 1.4540 -1.0316 -2.1088 -0.21 -5.27 0.91 24.16 -1.10 43.90
739 001959 华商乐享互联混合 2015-12-18 1.98 0.7190 0.7190 0.7280 -1.2363 -0.9642 1.70 -5.27 -12.21 -13.06 -15.61 -28.10
740 005183 博时富时中国A股指数 2017-09-29 0.05 0.9204 0.9204 0.9254 -0.5403 -0.5296 0.19 -5.27 -9.10 -- -8.66 -7.96
741 070010 嘉实主题混合 2006-07-21 27.79 1.4750 3.0580 1.4830 -0.5394 0.4768 0.48 -5.27 -8.32 0.52 -6.17 278.15
742 001385 东方新思路灵活配置混合C 2015-06-25 2.40 0.8183 0.8183 0.8201 -0.2195 -0.9562 -1.15 -5.26 -7.77 2.63 -6.88 -18.17
743 004477 嘉实沪港深回报混合 2017-03-29 52.43 1.2419 1.2419 1.2436 -0.1367 -0.9017 1.68 -5.26 -3.29 25.00 -2.17 24.19
744 100016 富国天源沪港深平衡混合 2002-08-16 4.73 1.7460 3.4590 1.7510 -0.2856 -0.1144 -2.13 -5.26 -6.63 20.08 -8.06 528.28
745 519657 银河灵活配置混合C 2014-02-11 0.38 1.9500 1.9500 1.9570 -0.3577 0.5673 3.12 -5.25 -6.74 8.09 -4.41 95.00
746 630001 华商领先企业混合 2007-05-15 26.14 0.7947 2.2557 0.7972 -0.3136 0.1512 -0.91 -5.25 -13.32 -11.36 -9.04 99.70
747 001128 宝盈新兴产业混合 2015-04-13 26.87 0.5970 0.5970 0.5990 -0.3339 0.3361 4.19 -5.24 -5.24 2.93 -5.24 -40.30
748 003154 华宝新活力混合 2016-09-07 0.77 1.2539 1.2539 1.2611 -0.5709 -0.5552 -1.89 -5.24 -4.57 22.07 -3.52 25.39
749 004364 东方臻悦纯债债券C 2017-05-25 -- 1.0139 1.0204 1.0139 0.0000 0.0099 0.06 -5.21 2.66 -- -10.58 2.05
750 370024 上投摩根核心优选混合 2012-11-28 3.49 2.8930 2.8930 2.9090 -0.5500 -0.5842 1.97 -5.21 -6.50 24.97 -3.44 189.30
751 001667 南方转型混合 2016-08-17 5.15 0.8390 0.8390 0.8430 -0.4745 -0.3563 1.82 -5.20 -6.47 -3.67 -3.12 -16.10
752 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 2015-10-08 0.01 1.3714 1.4164 1.3810 -0.6951 -0.9748 0.13 -5.20 -5.10 12.86 -4.03 20.46
753 002192 东方鼎新灵活配置混合C 2016-04-20 -- 1.1825 1.1825 1.1902 -0.6470 -0.8053 -0.03 -5.20 -4.27 14.68 -2.95 13.29
754 161812 银华深证100指数分级 2010-05-07 5.90 1.0030 1.2170 1.0120 -0.8893 -1.5702 -0.40 -5.20 -7.93 12.51 -6.33 27.16
755 001384 东方新思路灵活配置混合A 2015-06-25 3.18 0.8278 0.8278 0.8297 -0.2290 -0.9572 -1.13 -5.19 -7.60 3.02 -6.76 -17.22
756 004768 申万菱信价值优享混合 2017-07-12 1.34 1.0857 1.0857 1.0915 -0.5314 -0.6224 1.81 -5.19 -1.76 -- -1.05 8.57
757 003170 长盛盛辉混合C 2016-08-16 0.01 1.0870 1.0870 1.0920 -0.4579 -0.9477 -1.27 -5.18 -0.60 7.02 -0.42 8.70
758 004098 前海开源港股通股息率50强股票 2017-05-08 1.37 1.0226 1.0226 1.0208 0.1763 -0.5253 1.16 -5.18 -5.36 2.69 -2.84 2.26
759 165309 建信沪深300指数(LOF) 2009-11-05 4.10 1.1838 1.1838 1.1913 -0.6296 -0.7212 -0.22 -5.18 -5.57 14.23 -4.02 18.38
760 400011 东方核心动力混合 2009-06-24 0.31 1.4060 1.4060 1.4127 -0.4743 -0.5517 1.50 -5.18 -5.90 -3.78 -6.07 40.68
761 519668 银河成长混合 2008-05-26 2.59 1.2372 2.9280 1.2419 -0.3785 0.6099 3.19 -5.18 -8.25 6.50 -5.30 348.99
762 001719 工银国家战略股票 2016-01-29 0.58 0.9910 0.9910 0.9970 -0.6018 -0.1008 2.69 -5.17 -9.83 9.75 -8.24 -0.90
763 001878 嘉实沪港深精选股票 2016-05-27 61.93 1.6860 1.6860 1.6850 0.0593 -0.1776 2.55 -5.17 -5.12 21.91 -3.44 68.60
764 450002 国富弹性市值混合 2006-06-14 25.58 1.2157 3.5129 1.2233 -0.6213 -1.4351 0.55 -5.17 -4.08 19.79 -4.80 605.85
765 710002 富安达策略精选混合 2012-04-25 2.05 2.4936 2.5336 2.5094 -0.6296 -1.0515 0.31 -5.17 -0.25 23.01 -0.89 158.52
766 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 2009-04-03 2.07 1.5610 1.6210 1.5710 -0.6365 -0.7629 -- -5.16 -5.96 14.70 -3.88 63.60
767 000004 中海可转债债券C 2013-03-20 0.26 0.7180 0.9280 0.7260 -1.1019 -0.2778 -1.51 -5.15 -7.95 -6.39 -6.63 -15.58
768 150232 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B 2015-05-14 0.12 1.1143 0.2759 1.1436 -2.5621 -0.2596 -2.63 -5.15 -22.36 6.60 -17.69 -72.41
769 002545 东方岳灵活配置混合 2016-09-22 2.10 1.0735 1.0735 1.0805 -0.6478 -0.7856 -0.07 -5.14 -5.26 9.12 -3.80 7.35
770 004876 融通深证100指数C 2017-07-05 0.01 1.2000 1.4200 1.2110 -0.9083 -1.6393 -0.33 -5.14 -7.76 -- -6.18 3.39
771 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2011-04-19 1.19 1.3840 1.3840 1.3920 -0.5747 -1.0014 -0.22 -5.14 -5.40 3.90 -3.76 60.30
772 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2016-11-25 0.25 1.1755 1.1755 1.1788 -0.2799 -0.0595 2.70 -5.13 -8.14 13.41 -8.06 17.55
773 519300 大成沪深300指数 2006-04-06 17.49 1.0330 2.6206 1.0392 -0.5966 -0.7494 -0.21 -5.13 -6.30 11.34 -4.79 198.28
774 004363 东方臻悦纯债债券A 2017-05-25 -- 1.0850 1.1074 1.0850 0.0000 0.0092 0.06 -5.12 4.01 -- -10.43 10.93
775 161604 融通深证100指数A 2003-09-30 53.09 1.2040 2.8020 1.2150 -0.9054 -1.5536 -0.25 -5.12 -7.60 13.45 -6.08 326.94
776 481004 工银稳健成长混合A 2006-12-06 7.96 1.2015 1.4515 1.2078 -0.5216 -0.0998 -1.43 -5.11 -6.74 -5.34 -7.54 46.70
777 260117 景顺长城支柱产业混合 2012-11-20 1.99 1.2310 1.5110 1.2370 -0.4850 -0.6457 -0.24 -5.09 -1.68 18.25 -1.91 54.81
778 003896 安信新视野混合C 2016-12-19 0.41 1.0008 1.0008 1.0054 -0.4575 -0.7635 -0.59 -5.07 -4.72 -1.40 -5.85 0.07
779 004391 平安大华转型创新混合C 2017-04-14 0.30 0.9872 1.0722 0.9909 -0.3734 -0.7739 -0.35 -5.05 -3.53 6.48 -2.73 6.95
780 519656 银河灵活配置混合A 2014-02-11 0.42 1.9910 1.9910 1.9980 -0.3504 0.5556 3.16 -5.05 -6.39 8.92 -4.09 99.10
781 000003 中海可转债债券A 2013-03-20 0.40 0.7170 0.9270 0.7250 -1.1034 -0.2782 -1.51 -5.03 -7.84 -5.91 -6.52 -15.70
782 003895 安信新视野混合A 2016-12-19 0.39 1.0026 1.0026 1.0072 -0.4567 -0.7523 -0.58 -5.03 -4.61 -1.31 -5.77 0.25
783 003119 博时鑫源混合A 2016-08-24 0.63 1.2310 1.2310 1.2420 -0.8857 -1.7558 0.08 -5.02 1.57 28.77 0.49 23.10
784 003120 博时鑫源混合C 2016-08-24 0.49 1.2300 1.2300 1.2410 -0.8864 -1.7572 0.08 -5.02 1.49 28.66 0.49 23.00
785 001489 万家瑞丰混合C 2015-06-19 0.10 1.0841 1.0841 1.0850 -0.0829 -0.2943 -0.82 -4.99 -4.69 2.38 -3.87 8.40
786 005357 富国国企改革灵活配置混合 2018-02-01 21.63 0.9396 0.9396 0.9409 -0.1382 -0.3711 -2.44 -4.99 -- -- 0.00 -6.04
787 161207 国投瑞银沪深300指数分级 2009-10-14 1.74 0.9900 1.2990 0.9960 -0.6024 -0.7021 0.10 -4.99 -5.53 15.11 -3.88 29.92
788 003804 华安新丰利混合C 2016-12-29 1.97 1.0606 1.0606 1.0678 -0.6743 -0.6650 -0.15 -4.98 -5.17 4.83 -4.02 6.06
789 162202 泰达宏利周期混合 2003-04-25 1.59 1.3509 3.3959 1.3554 -0.3320 -1.5451 0.44 -4.98 -6.15 6.24 -5.74 615.67
790 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2012-05-07 2.54 1.9850 2.4990 2.0070 -1.0962 -0.8987 -0.15 -4.98 -4.06 6.47 -5.48 147.65
791 257010 国联安小盘精选混合 2004-04-12 9.89 1.0320 3.7330 1.0340 -0.1934 -0.2899 0.29 -4.97 -5.93 10.85 -7.19 436.51
792 004206 华商元亨混合 2017-01-25 1.52 0.9753 0.9753 0.9809 -0.5709 -0.2455 -2.49 -4.96 -7.50 -1.79 -6.93 -2.47
793 004505 博时新兴消费主题混合 2017-06-05 2.73 1.1530 1.1530 1.1670 -1.1997 -3.0278 -2.37 -4.95 1.41 -- -3.27 15.30
794 004636 中信建投智信物联网混合C 2017-05-10 -- 1.0731 1.0731 1.0832 -0.9324 1.2645 -2.27 -4.95 -12.78 7.31 -10.58 7.31
795 001738 大摩新趋势混合 2017-11-27 0.75 0.9200 0.9200 0.9239 -0.4221 -0.6157 -0.57 -4.94 -- -- -8.41 -8.00
796 005370 申万菱信价值优选灵活配置混合 2018-01-04 1.49 0.9104 0.9104 0.9172 -0.7414 -0.9250 0.77 -4.94 -- -- 0.00 -8.96
797 005247 国都量化精选混合 2017-12-27 0.87 0.9394 0.9394 0.9447 -0.5610 -0.3818 0.17 -4.93 -- -- -6.14 -6.06
798 540003 汇丰晋信动态策略混合A 2007-04-09 5.28 1.8375 2.4775 1.8513 -0.7454 -1.2415 0.86 -4.93 -3.90 11.06 -3.77 174.32
799 002124 广发新兴产业精选混合 2016-01-29 1.20 1.3750 1.3750 1.3830 -0.5785 0.5117 3.93 -4.91 -3.24 21.79 -6.34 37.50
800 000477 广发主题领先混合 2014-07-31 7.93 1.7280 1.7280 1.7410 -0.7467 0.1739 2.43 -4.90 -7.54 11.77 -8.18 72.80
801 213003 宝盈策略增长混合 2007-01-19 22.94 0.9403 1.8403 0.9448 -0.4763 0.5238 0.10 -4.90 -3.10 9.07 -4.22 83.47
802 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 2015-08-14 4.54 0.9930 1.8780 1.0010 -0.7992 -1.5857 -0.20 -4.89 -7.20 12.33 -5.97 -0.03
803 501045 汇添富沪深300指数(LOF)C 2017-09-06 0.41 0.9934 0.9934 0.9997 -0.6302 -0.6898 0.22 -4.89 -5.61 -- -3.80 -0.66
804 110022 易方达消费行业股票 2010-08-20 77.74 2.2980 2.2980 2.3180 -0.8628 -1.7109 1.95 -4.88 3.47 31.62 -1.42 129.80
805 340008 兴全有机增长混合 2009-03-25 21.85 2.3914 3.2114 2.4327 -1.6977 -1.1614 2.19 -4.88 -8.93 12.53 -8.34 246.48
806 001616 嘉实环保低碳股票 2015-12-30 21.90 1.4060 1.4060 1.4200 -0.9859 -2.8334 -1.68 -4.87 -8.28 19.56 -9.35 40.60
807 002561 东吴安鑫量化混合 2016-06-03 1.77 0.9370 1.0560 0.9390 -0.2130 -0.4251 -0.21 -4.87 -5.36 4.02 -6.02 4.95
808 003861 招商兴福混合A 2016-12-06 1.97 1.0736 1.0736 1.0783 -0.4359 0.5903 1.57 -4.86 0.40 6.11 -0.42 7.36
809 003862 招商兴福混合C 2016-12-06 -- 1.0731 1.0731 1.0778 -0.4361 0.5906 1.57 -4.86 0.39 6.07 -0.42 7.31
810 501043 汇添富沪深300指数(LOF)A 2017-09-06 0.60 0.9940 0.9940 1.0002 -0.6199 -0.6795 0.23 -4.86 -5.54 -- -3.74 -0.60
811 960003 汇丰晋信动态策略混合H 2016-06-27 0.04 1.1680 1.1680 1.1768 -0.7478 -1.2429 0.94 -4.86 -3.73 11.16 -3.61 16.01
812 000916 前海开源股息率100强股票 2015-01-13 5.32 1.2360 1.4360 1.2430 -0.5632 -1.1200 0.65 -4.85 -2.75 6.46 -2.37 45.32
813 001404 招商移动互联网产业股票 2015-06-19 19.17 0.8040 0.8040 0.8080 -0.4951 0.0000 0.88 -4.85 -4.96 17.72 -7.16 -19.60
814 001488 万家瑞丰混合A 2015-06-19 0.57 1.1212 1.1212 1.1222 -0.0891 -0.2136 -0.73 -4.85 -4.49 3.04 -3.69 12.11
815 110019 易方达深证100ETF联接A 2009-12-01 12.91 1.1597 1.1597 1.1697 -0.8549 -1.5535 -0.22 -4.85 -7.15 14.66 -5.87 15.97
816 003587 先锋精一混合C 2016-11-18 0.12 0.9639 0.9639 0.9708 -0.7108 -0.3721 2.64 -4.84 -9.80 -3.43 -7.75 -3.62
817 004390 平安大华转型创新混合A 2017-04-14 0.77 0.9940 1.0840 0.9977 -0.3709 -0.7489 -0.28 -4.83 -3.09 7.61 -2.37 8.16
818 004742 易方达深证100ETF联接C 2017-06-02 0.06 1.1617 1.1617 1.1718 -0.8619 -1.5592 -0.24 -4.83 -6.94 -- -5.67 14.09
819 162714 广发深证100指数分级 2012-05-07 0.74 1.1540 1.3232 1.1639 -0.8506 -1.5106 -0.28 -4.82 -6.49 17.30 -5.42 36.67
820 700002 平安大华深证300指数增强 2011-12-20 0.41 1.6590 1.7390 1.6710 -0.7181 -1.1912 -0.42 -4.82 -6.27 12.32 -5.85 78.85
821 004573 新华鑫泰灵活配置混合 2017-08-09 0.54 0.9898 0.9898 0.9935 -0.3724 -0.0202 -0.18 -4.80 1.35 -- -0.06 -1.02
822 160639 鹏华高铁分级 2015-05-27 0.82 0.9750 0.3990 0.9800 -0.5102 -0.9146 -1.91 -4.79 -17.02 -13.55 -14.87 -60.56
823 519678 银河消费驱动混合 2011-07-29 0.33 1.5910 1.5910 1.6080 -1.0572 -0.6246 3.31 -4.79 -3.93 3.99 -6.90 59.26
824 003723 华润元大双鑫债券C 2017-03-24 0.01 0.9267 0.9267 0.9300 -0.3548 -0.7816 -1.36 -4.78 -5.07 -8.16 -5.70 -7.34
825 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 2015-03-17 0.38 1.0350 0.1990 1.0440 -0.8621 -1.7094 1.07 -4.78 -47.83 -45.09 -42.72 -80.12
826 003803 华安新丰利混合A 2016-12-29 0.01 3.0194 3.0194 3.0398 -0.6711 -0.6613 -0.14 -4.77 -4.83 198.30 -3.69 201.94
827 100032 富国中证红利指数增强 2008-11-20 17.79 1.1170 2.7150 1.1230 -0.5343 -0.6228 0.72 -4.77 -2.98 12.38 -2.77 215.69
828 005053 银河量化价值混合 2017-10-13 2.77 0.9364 0.9364 0.9410 -0.4888 -1.0043 -0.17 -4.76 -6.40 -- -6.42 -6.37
829 159901 易方达深证100ETF 2006-03-24 7.68 4.7130 4.5889 4.7559 -0.9020 -1.6404 -0.23 -4.76 -7.82 15.78 -6.48 361.12
830 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 2013-12-17 3.17 1.2640 2.2580 1.2750 -0.8627 0.0000 -- -4.75 -3.95 8.97 -5.67 131.98
831 004935 国都智能制造混合 2017-09-29 0.18 0.8793 0.8793 0.8784 0.1025 0.3080 1.34 -4.74 -12.72 -- -13.18 -12.07
832 002093 国富新增长混合C 2015-11-24 1.00 1.0345 1.0886 1.0344 0.0097 -0.7483 -5.64 -4.73 -2.60 3.04 -2.22 9.08
833 003231 创金合信鑫动力混合C 2016-08-30 -- 0.9660 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.10 -4.73 -6.49 -3.21 -5.94 -3.40
834 090010 大成中证红利指数 2010-02-02 1.18 1.7520 1.7520 1.7620 -0.5675 -0.3413 1.21 -4.73 -3.31 13.91 -2.56 75.20
835 004408 招商深证100指数C 2017-03-01 -- 1.3510 1.3510 1.3620 -0.8076 -1.4588 -0.30 -4.72 -7.02 -- -5.79 6.38
836 373010 上投摩根双息平衡混合A 2006-04-26 21.90 0.8601 2.9533 0.8658 -0.6584 -0.2667 3.69 -4.72 -11.48 -4.17 -6.68 289.19
837 000214 广发成长优选混合 2013-12-11 0.67 1.4200 1.4200 1.4220 -0.1406 0.4243 2.16 -4.70 -9.38 4.11 -6.39 42.00
838 001301 大成睿景灵活配置混合C 2015-05-26 5.38 0.7300 0.7300 0.7340 -0.5450 -1.0840 1.11 -4.70 -4.58 7.67 -5.81 -27.00
839 150075 诺安中证创业成长指数进取 2012-03-29 0.03 0.9740 1.8900 0.9810 -0.7136 -1.4170 1.14 -4.70 -17.46 -16.11 -13.96 -50.90
840 001105 信达澳银转型创新股票 2015-04-15 8.33 0.7320 0.7320 0.7350 -0.4082 0.4115 1.81 -4.69 -4.31 10.24 -6.03 -26.80
841 003586 先锋精一混合A 2016-11-18 -- 0.9760 0.9760 0.9830 -0.7121 -0.3675 2.69 -4.69 -9.40 -2.57 -7.41 -2.41
842 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 2013-12-17 5.91 1.2420 2.2400 1.2530 -0.8779 0.0000 0.08 -4.68 -3.72 9.62 -5.55 128.19
843 001449 华商双驱优选混合 2015-07-08 8.29 1.0380 1.2280 1.0400 -0.1923 -0.1923 -2.17 -4.68 -8.30 0.10 -3.80 22.91
844 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 2016-01-27 1.30 0.8770 0.8770 0.8790 -0.2275 -0.5669 -0.68 -4.67 -14.02 -11.68 -12.48 -12.30
845 003403 华商瑞丰混合 2017-03-01 0.34 1.0429 1.0429 1.0447 -0.1723 -0.4866 -0.38 -4.67 -2.95 4.75 -2.67 4.29
846 110032 恒生中国企业ETF联接(QDII)A现汇 2012-08-21 14.76 0.1877 0.1877 0.1867 0.5356 -0.8976 -0.69 -4.67 2.12 18.42 3.82 18.80
847 110033 恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞 2012-08-21 14.76 0.1877 0.1877 0.1867 0.5356 -0.8976 -0.69 -4.67 2.12 18.42 3.82 18.80
848 001457 华商新常态混合 2015-06-29 4.18 0.7570 1.0070 0.7660 -1.1749 -0.9162 2.16 -4.66 -10.94 -13.39 -15.89 -4.23
849 003230 创金合信鑫动力混合A 2016-08-30 0.04 1.0240 1.0240 1.0230 0.0978 0.0000 0.10 -4.66 -6.40 -2.94 -5.80 2.40
850 004603 前海开源润和债券C 2017-08-14 0.29 0.9685 0.9685 0.9683 0.0207 0.0827 -2.98 -4.66 -3.88 -- -4.22 -3.15
851 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 2014-04-09 9.91 1.0152 1.1173 1.0094 0.5746 -0.7334 0.12 -4.66 -2.93 8.74 -0.16 12.75
852 000955 南方产业活力股票 2015-01-27 11.27 1.1480 1.1480 1.1540 -0.5199 -0.1739 1.50 -4.65 -4.97 1.59 -1.37 14.80
853 005104 富荣福康混合A 2018-02-12 0.45 0.9541 0.9541 0.9577 -0.3759 -2.0632 -2.06 -4.65 -- -- 0.00 -4.60
854 090011 大成核心双动力混合 2010-06-22 0.91 0.9950 1.5950 0.9990 -0.4004 -0.6554 -0.94 -4.65 -6.61 7.31 -5.51 61.72
855 002092 国富新增长混合A 2015-11-24 0.08 1.0452 1.0995 1.0452 0.0000 -0.7407 -5.60 -4.64 -2.44 3.38 -2.08 10.19
856 005105 富荣福康混合C 2018-02-12 1.59 0.9541 0.9541 0.9577 -0.3759 -2.0632 -2.06 -4.64 -- -- 0.00 -4.60
857 100056 富国低碳环保混合 2011-08-10 24.00 2.7330 2.7330 2.7690 -1.3001 -0.6182 2.74 -4.64 -2.57 12.52 -6.05 173.30
858 377530 上投摩根行业轮动混合A 2010-01-28 5.30 1.8290 2.1840 1.8380 -0.4897 -0.2182 1.61 -4.64 -5.33 20.76 -1.56 116.04
859 003131 国寿安保强国智造灵活配置混合 2016-09-27 0.98 1.0590 1.0590 1.0732 -1.3231 -0.7684 1.64 -4.63 -2.24 12.17 -5.10 5.90
860 960006 上投摩根行业轮动混合H 2016-01-21 0.09 1.8390 2.1960 1.8480 -0.4870 -0.1629 1.60 -4.62 -5.35 20.95 -1.55 26.66
861 110010 易方达价值成长混合 2007-04-02 33.76 1.7972 2.1112 1.8061 -0.4928 0.5202 -0.65 -4.61 -2.31 17.19 -3.08 115.77
862 001125 博时互联网主题灵活配置混合 2015-04-28 21.43 0.7460 0.7460 0.7540 -1.0610 -1.9711 0.54 -4.60 -6.16 11.68 -6.28 -25.40
863 501003 长信量化优选混合(LOF) 2017-04-14 0.01 0.9627 0.9627 0.9669 -0.4344 -0.6911 -2.29 -4.60 -2.13 -3.44 -2.23 -3.73
864 001300 大成睿景灵活配置混合A 2015-05-26 9.77 0.7480 0.7480 0.7530 -0.6640 -1.1889 1.08 -4.59 -4.35 8.41 -5.67 -25.20
865 002731 华富华鑫灵活配置混合C 2016-11-11 0.09 0.9980 1.0180 1.0050 -0.6965 -0.7952 -0.30 -4.59 -5.40 1.89 -3.76 1.79
866 004719 景顺长城睿成混合C 2017-11-10 0.02 0.9289 0.9289 0.9346 -0.6099 -0.6737 0.29 -4.59 -5.28 -- -3.74 -7.11
867 960005 上投摩根双息平衡混合H 2016-01-21 0.01 0.8774 0.8774 0.8832 -0.6567 -0.2615 3.69 -4.59 -11.29 -3.77 -6.52 8.13
868 001739 中融融安二号保本混合 2015-09-25 0.92 0.9800 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.10 -4.58 -4.85 -3.45 -4.76 -2.00
869 002730 华富华鑫灵活配置混合A 2016-11-11 1.28 1.0010 1.0210 1.0080 -0.6944 -0.7929 -0.30 -4.58 -5.30 2.09 -3.75 2.09
870 217016 招商深证100指数A 2010-06-22 0.56 1.3540 1.3540 1.3660 -0.8785 -1.5273 -0.29 -4.58 -6.88 17.53 -5.64 35.40
871 160139 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C 2017-04-26 0.17 1.0857 1.0857 1.0791 0.6116 -0.7405 0.11 -4.57 -1.84 8.35 0.36 8.57
872 000199 国泰策略收益灵活配置混合 2013-08-12 0.40 1.3210 1.5630 1.3280 -0.5271 0.4563 0.99 -4.55 -7.30 -5.64 -5.91 56.34
873 002119 广发安盈混合C 2016-12-09 -- 1.0480 1.0480 1.0540 -0.5693 -0.6635 -- -4.55 -3.94 3.46 -2.60 4.80
874 003680 华润元大双鑫债券A 2017-03-24 0.22 0.9286 0.9286 0.9318 -0.3434 -0.7694 -1.32 -4.55 -4.75 -7.66 -5.42 -7.15
875 005568 创金合信MSCI中国A股国际指数C 2018-02-07 0.12 0.9753 0.9753 0.9815 -0.6317 -0.6519 0.36 -4.55 -- -- 0.00 -2.47
876 040005 华安宏利混合 2006-09-06 5.87 3.8219 4.4419 3.8737 -1.3372 -3.2969 -3.84 -4.54 -4.80 19.33 -5.18 387.86
877 002833 华夏新锦绣混合A 2016-08-24 1.84 1.0095 1.0095 1.0155 -0.5908 -0.6984 0.15 -4.53 -8.05 -0.71 -7.50 0.95
878 004320 前海开源沪港深乐享生活混合 2017-05-12 1.12 1.0652 1.0652 1.0652 0.0000 -0.0657 0.07 -4.53 -3.00 6.54 -2.10 6.52
879 004707 景顺长城睿成混合A 2017-11-10 1.20 0.9302 0.9302 0.9359 -0.6090 -0.6727 0.31 -4.53 -5.15 -- -3.65 -6.98
880 165512 信诚新机遇混合(LOF) 2011-08-01 0.29 2.5480 2.5480 2.5560 -0.3130 0.2755 1.15 -4.53 -1.58 15.35 -0.74 155.08
881 000167 广发聚优灵活配置混合A 2013-09-11 7.07 1.3300 1.5400 1.3390 -0.6721 0.3017 3.18 -4.52 -2.28 17.77 -3.97 56.27
882 001048 富国新兴产业股票 2015-03-12 19.94 1.3310 1.3310 1.3490 -1.3343 -0.5975 3.02 -4.52 -2.20 12.99 -5.87 33.10
883 002102 创金合信鑫优选混合C 2015-11-19 0.01 0.9920 0.9920 0.9960 -0.4016 -0.8991 -1.29 -4.52 -7.20 -6.06 -2.94 -0.80
884 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 2015-03-30 4.19 0.5700 0.5700 0.5710 -0.1751 -1.2132 4.01 -4.52 -22.24 16.33 -12.84 -43.00
885 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 2015-11-16 0.14 1.9270 1.9270 1.9440 -0.8745 -1.4322 0.89 -4.51 -2.97 11.45 -2.58 16.51
886 001170 泰达宏利复兴混合 2015-04-21 18.41 1.0190 1.0190 1.0330 -1.3553 -0.0980 2.93 -4.50 -1.36 28.18 -2.77 1.90
887 202001 南方稳健成长混合 2001-09-28 14.40 1.3892 3.3042 1.4001 -0.7785 -0.6650 0.63 -4.50 -2.93 11.52 -3.22 415.34
888 519066 汇添富蓝筹稳健混合 2008-07-08 22.69 2.3980 3.4140 2.4280 -1.2356 -0.6216 0.59 -4.50 0.41 28.28 -0.86 342.52
889 005567 创金合信MSCI中国A股国际指数A 2018-02-07 0.56 0.9759 0.9759 0.9821 -0.6313 -0.6414 0.38 -4.49 -- -- 0.00 -2.41
890 270005 广发聚丰混合 2005-12-23 69.88 0.9254 5.0156 0.9352 -1.0479 -0.9844 0.11 -4.49 -7.09 2.15 -5.31 458.43
891 519007 海富通强化回报混合 2006-05-25 5.18 0.7240 2.2200 0.7250 -0.1379 -0.4127 0.84 -4.49 -6.70 -1.23 -6.46 104.08
892 519099 新华灵活主题混合 2011-07-13 0.23 1.3400 1.8210 1.3520 -0.8876 -1.4706 0.90 -4.49 2.45 14.14 -0.96 79.18
893 002118 广发安盈混合A 2016-12-09 1.96 1.0440 1.0440 1.0500 -0.5714 -0.6660 -- -4.48 -4.40 2.96 -2.97 4.40
894 004335 华宝新飞跃混合 2017-02-27 2.03 1.0888 1.0888 1.0942 -0.4935 -0.6207 -0.14 -4.48 -3.17 7.48 -3.11 8.87
895 160138 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A 2017-04-26 0.26 1.0902 1.0902 1.0836 0.6091 -0.7375 0.14 -4.48 -1.64 8.79 0.52 9.02
896 004211 金鹰周期优选混合 2018-01-29 3.32 0.9700 0.9700 0.9719 -0.1955 -0.8585 -1.92 -4.47 -- -- 0.00 -3.00
897 001271 英大灵活配置混合发起式B 2015-05-07 1.19 1.0499 1.0999 1.0512 -0.1237 -0.3795 -0.81 -4.46 -1.45 3.10 -1.64 10.25
898 004693 前海联合泳隽混合 2018-01-29 5.00 0.9473 0.9473 0.9550 -0.8063 -0.8063 -1.59 -4.46 -- -- 0.00 -5.28
899 165310 建信双利分级 2011-05-06 0.97 1.5630 1.7240 1.5720 -0.5725 -0.9506 0.71 -4.46 -4.00 17.72 -2.82 80.86
900 001270 英大灵活配置混合发起式A 2015-05-07 0.10 1.0625 1.1125 1.0638 -0.1222 -0.3657 -0.89 -4.45 -1.43 3.39 -1.57 11.53
901 202002 南方稳健成长贰号混合 2006-07-25 38.09 0.4687 2.3714 0.4723 -0.7622 -0.6360 0.64 -4.44 -2.93 11.60 -3.18 182.29
902 410009 华富量子生命力混合 2011-04-01 0.60 1.0474 1.0474 1.0466 0.0764 0.0956 1.64 -4.44 2.58 7.96 -0.97 4.74
903 004244 东方周期优选灵活配置混合 2017-03-15 0.47 1.0896 1.0896 1.0963 -0.6111 -1.8467 -4.43 -4.43 -2.52 8.39 -2.46 8.96
904 005445 华宝价值发现混合 2018-01-24 11.67 0.9402 0.9402 0.9439 -0.3920 -1.2499 -0.51 -4.43 -- -- 0.00 -5.98
905 162208 泰达宏利首选企业股票 2006-12-01 3.29 1.2142 1.9342 1.2246 -0.8493 -0.1152 -0.03 -4.41 -4.63 13.11 -5.07 118.57
906 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 2012-08-09 91.25 1.2543 1.2543 1.2465 0.6258 -0.7596 0.24 -4.41 -1.81 10.02 0.72 25.43
907 519068 汇添富成长焦点混合 2007-03-12 36.39 2.0139 3.2029 2.0394 -1.2504 -0.5285 1.21 -4.39 1.11 27.00 -1.16 310.21
908 470007 汇添富上证综合指数 2009-07-01 15.54 1.0260 1.1620 1.0310 -0.4850 -0.2915 0.79 -4.38 -5.57 6.32 -4.27 15.92
909 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 2014-05-19 0.29 1.9490 1.9490 1.9670 -0.9151 -1.4163 0.98 -4.37 -2.74 11.69 -2.35 94.90
910 001662 创金沪港深精选混合 2015-08-24 5.72 1.0280 1.0280 1.0310 -0.2910 0.6856 -0.48 -4.37 -7.39 -1.72 -6.63 2.80
911 100038 富国沪深300增强 2009-12-16 19.43 1.8190 1.8190 1.8310 -0.6554 -0.8179 -0.11 -4.36 -1.41 22.24 -0.60 81.90
912 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 2007-04-25 12.45 0.7460 0.8750 0.7490 -0.4005 1.9126 2.75 -4.36 -10.12 -6.05 -8.01 -14.99
913 003885 汇安丰泰混合C 2017-01-25 0.05 0.9719 0.9719 0.9721 -0.0206 0.1339 0.74 -4.35 -10.01 -3.72 -7.80 -2.81
914 001974 景顺长城量化新动力股票 2016-07-13 4.63 1.4310 1.4310 1.4350 -0.2787 -0.5559 0.77 -4.34 -0.14 23.58 -1.24 43.10
915 519126 浦银安盛新经济结构混合 2014-05-20 0.44 1.2770 1.2770 1.2780 -0.0782 1.1085 -1.54 -4.34 -10.32 -1.01 -7.66 27.70
916 000772 景顺长城中国回报混合 2014-11-06 0.57 1.3020 1.3020 1.3080 -0.4587 -1.3636 2.20 -4.33 -3.70 5.60 -4.05 30.20
917 003559 平安大华量化成长混合A 2016-11-02 0.01 1.0380 1.0380 1.0390 -0.0962 -0.1923 0.68 -4.33 -6.82 14.19 -6.23 3.80
918 200011 长城景气行业龙头混合 2009-06-30 0.50 1.1681 1.1931 1.1702 -0.1795 0.6809 2.38 -4.33 -8.24 7.26 -6.63 19.37
919 000870 嘉实新收益混合 2014-12-10 9.41 1.3120 1.6250 1.3180 -0.4552 -0.6061 0.54 -4.30 -4.86 13.10 -6.42 64.40
920 005110 汇安多策略混合C 2017-11-22 1.96 0.9839 0.9839 0.9927 -0.8865 -1.0360 0.56 -4.30 -1.62 -- -2.81 -1.61
921 001163 银华中国梦30股票 2015-04-29 8.13 1.1160 1.1160 1.1240 -0.7117 0.2695 2.95 -4.29 -1.33 21.17 -2.53 11.60
922 003153 华富天鑫灵活配置混合C 2016-12-29 0.40 0.9332 0.9332 0.9358 -0.2778 0.7884 -0.86 -4.28 -4.65 -3.50 -4.49 -6.68
923 519225 海富通集利债券 2016-09-29 0.01 1.1620 1.1620 1.1620 0.0000 -0.3174 -1.80 -4.28 16.05 18.47 15.56 16.20
924 001858 建信鑫利混合 2015-10-29 4.77 0.9799 0.9799 0.9827 -0.2849 -0.0306 -0.02 -4.25 -4.96 -4.21 -5.23 -2.01
925 004495 博时量化平衡混合 2017-05-04 0.44 1.0504 1.0504 1.0529 -0.2374 -0.2090 -0.76 -4.25 -3.08 5.01 -1.91 5.04
926 005675 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)C 2018-02-09 0.82 1.1907 1.1907 1.1837 0.5914 -0.7171 0.20 -4.23 -- -- 0.00 2.11
927 001696 南方智造未来股票 2017-08-03 1.25 1.0210 1.0210 1.0290 -0.7775 -0.0978 2.41 -4.22 -1.73 -- -2.48 2.10
928 002174 东方互联网嘉混合 2016-04-06 0.38 0.7150 0.7150 0.7163 -0.1815 -0.0978 0.42 -4.22 -7.31 -13.61 -4.31 -28.50
929 001239 长盛国企改革混合 2015-06-04 19.89 0.4550 0.4550 0.4570 -0.4376 0.0000 -0.44 -4.21 -3.19 4.36 -2.36 -54.50
930 004143 招商盛合灵活混合C 2017-03-01 0.06 0.9659 0.9659 0.9683 -0.2479 -0.3096 -0.34 -4.21 -2.52 3.14 -2.95 -3.41
931 501040 汇添富睿丰混合C 2017-09-29 1.05 1.0120 1.0120 1.0137 -0.1677 -0.6089 -1.86 -4.21 -1.08 -- -1.08 1.20
932 160421 华安智增精选灵活配置混合(LOF) 2016-09-13 9.04 0.9119 0.9119 0.9253 -1.4482 -2.5019 -3.43 -4.20 -3.75 3.51 -4.47 -8.81
933 001396 建信互联网+产业升级股票 2015-06-23 15.39 0.7100 0.7100 0.7150 -0.6993 0.4243 3.20 -4.18 -6.33 3.95 -6.95 -29.00
934 005123 南方优享分红灵活配置混合 2017-12-06 45.61 0.9684 0.9684 0.9752 -0.6973 -1.3548 -0.54 -4.18 -- -- -4.72 -3.16
935 110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A 2012-08-21 14.76 1.1976 1.1976 1.1905 0.5964 -0.7048 0.23 -4.18 -1.02 9.86 1.39 19.77
936 001273 民生加银新动力混合A 2015-05-18 10.19 1.0580 1.0580 1.0620 -0.3766 0.0000 -0.75 -4.17 -3.82 -1.21 -4.25 5.80
937 002101 创金合信鑫优选混合A 2015-11-19 -- 1.0810 1.0810 1.0850 -0.3687 -0.8257 -1.19 -4.17 -6.65 -4.93 -2.44 8.10
938 002779 前海联合新思路混合C 2016-11-11 1.10 1.1720 1.6720 1.1740 -0.1704 -0.5093 -2.90 -4.17 -8.58 2.20 -4.17 63.41
939 004715 中金丰颐混合C 2017-07-07 -- 1.0192 1.0192 1.0228 -0.3520 -0.4590 0.13 -4.17 -3.30 -- -2.70 1.92
940 001824 博时沪港深成长企业混合 2016-11-02 3.05 1.1280 1.1280 1.1210 0.6244 -2.0833 1.26 -4.16 -2.51 5.72 -2.51 12.80
941 005297 南华丰淳混合C 2017-12-26 0.04 0.9682 0.9682 0.9682 0.0000 0.0310 -0.13 -4.16 -- -- -3.25 -3.18
942 310518 申万菱信可转债债券 2011-12-09 0.47 1.2660 1.4160 1.2730 -0.5499 -0.7837 -1.09 -4.16 -4.24 -0.24 -2.47 45.27
943 519056 海富通内需热点混合 2013-12-19 0.42 1.2210 1.2210 1.2350 -1.1336 -1.7699 2.69 -4.16 3.91 30.59 -1.13 22.10
944 000117 广发轮动配置混合 2013-05-28 5.34 1.5230 1.5230 1.5310 -0.5225 0.9947 4.75 -4.15 -10.88 -7.25 -11.30 52.30
945 001200 创金合信聚利债券C 2015-05-15 0.07 1.0160 1.0160 1.0210 -0.4897 -0.7813 -1.17 -4.15 -3.88 -0.10 -0.97 1.60
946 005109 汇安多策略混合A 2017-11-22 2.01 0.9867 0.9867 0.9955 -0.8840 -1.0232 0.61 -4.15 -1.34 -- -2.58 -1.33
947 217020 招商安达灵活配置混合 2011-09-01 2.08 1.2049 1.5028 1.2182 -1.0918 -0.0581 1.45 -4.15 -2.00 3.51 -5.53 56.38
948 002778 前海联合新思路混合A 2016-11-11 -- 1.0660 1.0660 1.0680 -0.1873 -0.5597 -2.91 -4.14 -8.50 14.26 -4.05 6.60
949 005270 太平改革红利精选混合 2017-12-01 2.32 0.9354 0.9354 0.9356 -0.0214 0.8191 1.61 -4.12 -- -- -6.67 -6.47
950 501039 汇添富睿丰混合A 2017-09-29 2.28 1.0146 1.0146 1.0163 -0.1673 -0.5976 -1.83 -4.12 -0.88 -- -0.93 1.46
951 001252 中海进取收益混合 2015-05-13 0.48 1.0770 1.0770 1.0820 -0.4621 0.4664 -2.18 -4.10 -1.55 4.56 -2.71 7.70
952 001520 国投瑞银研究精选股票 2017-12-01 1.00 0.9580 0.9580 0.9630 -0.5192 -0.2083 -0.83 -4.10 -- -- -4.39 -4.20
953 002177 信诚新泽混合B 2017-06-27 2.00 1.0770 1.0770 1.0800 -0.2778 -0.5540 -- -4.10 1.51 -- 0.00 7.70
954 002871 华夏智胜价值成长股票A 2016-08-09 0.11 0.9299 0.9299 0.9333 -0.3643 -0.0108 -0.99 -4.10 -14.70 -20.55 -12.08 -7.01
955 164820 工银中证高铁产业指数分级 2015-07-23 0.42 0.7913 0.5210 0.7949 -0.4529 -0.5530 -1.70 -4.10 -16.83 -15.10 -14.38 -48.91
956 481017 工银量化策略混合 2012-04-26 0.85 2.1760 2.1760 2.1910 -0.6846 -0.1835 0.18 -4.10 -4.23 12.40 -4.69 117.60
957 001279 中海积极增利混合 2015-05-20 2.86 0.8910 0.8910 0.9010 -1.1099 0.6780 0.11 -4.09 -9.45 10.27 -7.48 -10.90
958 004142 招商盛合灵活混合A 2017-03-01 0.37 0.9687 0.9687 0.9711 -0.2471 -0.2985 -0.30 -4.09 -2.28 3.72 -2.76 -3.13
959 002387 工银沪港深股票 2016-04-20 22.93 1.2230 1.2230 1.2170 0.4930 -0.1633 1.58 -4.08 -3.55 19.55 -2.78 22.30
960 003152 华富天鑫灵活配置混合A 2016-12-29 1.04 0.9444 0.9444 0.9470 -0.2746 0.8005 -0.79 -4.08 -4.26 -2.69 -4.18 -5.56
961 004519 信诚新丰混合B 2017-07-07 -- 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 -0.2893 -- -4.08 -1.99 -- -1.34 3.40
962 004602 前海开源润和债券A 2017-08-14 0.20 0.9766 0.9766 0.9763 0.0307 0.0922 -2.98 -4.08 -3.19 -- -3.56 -2.34
963 512600 嘉实中证主要消费ETF 2014-06-13 0.04 2.3007 2.3007 2.3260 -1.0877 -1.9978 2.29 -4.08 4.72 36.95 -2.88 129.98
964 002182 东兴蓝海财富混合 2015-12-23 0.98 0.7550 0.7550 0.7600 -0.6579 -0.1323 -1.18 -4.07 -10.23 2.03 -7.25 -24.50
965 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 2015-05-27 36.69 0.5670 0.5670 0.5730 -1.0471 -0.7005 1.80 -4.06 -7.80 -7.80 -4.87 -43.30
966 003374 大成景禄灵活配置混合C 2016-09-29 -- 1.0261 1.0261 1.0277 -0.1557 0.6079 2.23 -4.06 -7.59 2.45 -10.13 2.61
967 003580 泰康沪港深价值优选混合 2016-12-28 1.25 1.1916 1.1916 1.1889 0.2271 0.2440 2.72 -4.06 -3.65 14.70 -1.48 19.16
968 003446 英大睿鑫混合A 2016-11-23 1.25 1.1858 1.2358 1.1930 -0.6035 -0.4951 0.39 -4.05 -3.00 16.23 -2.85 23.66
969 005106 银华农业产业股票发起式 2017-09-28 0.20 0.9551 0.9551 0.9575 -0.2507 -0.4586 3.04 -4.05 -7.61 -- -7.73 -4.49
970 270001 广发聚富混合 2003-12-03 16.93 1.0069 3.8229 1.0170 -0.9931 -1.4100 0.44 -4.05 -6.30 14.43 -7.39 526.05
971 519690 交银稳健配置混合A 2006-06-14 31.80 1.4360 3.8260 1.4573 -1.4616 -1.1496 1.97 -4.05 -2.25 29.47 -3.19 522.45
972 005198 工银沪港深精选混合C 2017-11-09 0.54 0.9694 0.9694 0.9651 0.4456 -0.0825 2.57 -4.04 -3.35 -- -3.70 -3.06
973 512990 MSCI中国A股ETF 2015-02-12 4.53 1.1172 1.1172 1.1245 -0.6492 -0.5696 0.03 -4.04 -6.04 11.42 -4.86 11.72
974 005111 泰康泉林量化价值精选混合C 2017-09-29 -- 0.9500 0.9500 0.9523 -0.2415 0.0316 0.21 -4.03 -5.25 -- -4.91 -5.01
975 001602 鑫元鑫新收益混合C 2015-07-15 -- 0.9731 0.9831 0.9764 -0.3380 -0.1949 -2.27 -4.02 -4.34 -1.91 -5.04 -1.73
976 002004 工银新机遇灵活配置混合C 2017-04-14 0.43 0.9540 0.9540 0.9600 -0.6250 0.0000 -- -4.02 -4.60 -4.70 -4.79 -4.60
977 004714 中金丰颐混合A 2017-07-07 1.06 1.0236 1.0236 1.0272 -0.3505 -0.4474 0.18 -4.02 -3.06 -- -2.38 2.36
978 040045 华安信用增强债券 2012-12-24 0.06 0.9812 1.3482 0.9826 -0.1425 0.1327 -1.90 -4.02 -3.57 1.47 -4.05 36.92
979 121008 国投瑞银成长优选混合 2008-01-10 7.74 0.5299 2.6744 0.5327 -0.5256 -0.1131 -0.88 -4.02 -6.63 5.33 -5.90 18.63
980 502030 中海中证高铁产业指数分级 2015-07-31 0.25 0.8120 0.5060 0.8150 -0.3681 -0.4902 -1.69 -4.02 -16.37 -14.80 -13.98 -44.70
981 002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 2016-04-13 0.47 1.0060 1.0060 1.0080 -0.1984 -0.2973 -1.28 -4.01 -3.64 -0.79 -3.73 0.60
982 001199 创金合信聚利债券A 2015-05-15 0.29 1.0310 1.0310 1.0350 -0.3865 -0.7700 -1.06 -4.00 -3.73 0.39 -0.87 3.10
983 001682 新华鑫回报混合 2015-09-02 0.41 1.0070 1.1170 1.0070 0.0000 -0.2970 0.20 -4.00 -2.89 -0.49 -4.37 11.65
984 005564 创金合信国证1000指数C 2018-02-07 0.05 0.9783 0.9783 0.9839 -0.5692 -0.4275 0.25 -4.00 -- -- 0.00 -2.17
985 001143 华商量化进取混合 2015-04-09 30.02 0.7710 0.7710 0.7770 -0.7722 -1.2804 -0.13 -3.99 -2.90 12.55 -1.91 -22.90
986 003373 大成景禄灵活配置混合A 2016-09-29 -- 1.0266 1.0266 1.0282 -0.1556 0.6175 2.25 -3.98 -7.49 2.42 -10.04 2.66
987 005228 添富港股通专注成长混合 2017-11-10 20.56 0.9474 0.9474 0.9389 0.9053 0.2858 2.79 -3.98 -4.70 -- 0.77 -5.26
988 002418 汇添富优选回报混合C 2016-02-03 0.02 1.1600 1.1600 1.1680 -0.6849 -0.3436 2.29 -3.97 -1.61 15.88 -1.78 15.77
989 001054 工银新金融股票 2015-03-19 8.38 1.0660 1.0660 1.0720 -0.5597 -0.0937 -1.48 -3.96 -1.57 17.27 0.09 6.60
990 005038 银华新能源新材料量化股票发起式C 2017-09-15 0.38 0.8435 0.8435 0.8498 -0.7414 -1.1601 -0.60 -3.96 -11.77 -- -10.85 -15.66
991 005487 平安大华量化精选混合C 2018-02-01 1.17 0.9492 0.9492 0.9532 -0.4196 -0.7528 0.05 -3.96 -- -- 0.00 -5.08
992 005563 创金合信国证1000指数A 2018-02-07 0.05 0.9788 0.9788 0.9844 -0.5689 -0.4171 0.27 -3.96 -- -- 0.00 -2.12
993 202009 南方盛元红利混合 2008-03-21 10.75 0.8260 1.3960 0.8290 -0.3619 -0.2415 1.60 -3.95 -4.84 -- -2.02 39.72
994 001454 鹏华弘鑫混合C 2015-06-18 1.23 1.0456 1.0456 1.0520 -0.6084 -1.1066 0.51 -3.94 -3.10 1.24 -3.25 4.56
995 001496 工银聚焦30股票 2015-06-25 3.57 0.7070 0.7070 0.7080 -0.1412 -0.5626 1.87 -3.94 -5.73 -8.54 -5.98 -29.30
996 005197 工银沪港深精选混合A 2017-11-09 9.48 0.9728 0.9728 0.9685 0.4440 -0.0822 2.58 -3.94 -3.02 -- -3.39 -2.72
997 001855 景顺长城景颐增利债券C 2015-09-21 -- 1.0260 1.0260 1.0270 -0.0974 0.0000 0.20 -3.93 -4.82 -1.16 -4.56 2.60
998 003623 创金合信优价成长股票C 2016-11-02 0.04 1.0671 1.0671 1.0750 -0.7349 0.1690 0.62 -3.93 -5.97 8.51 -5.97 6.71
999 001453 鹏华弘鑫混合A 2015-06-18 0.25 1.0569 1.0569 1.0634 -0.6112 -1.1041 0.52 -3.92 -3.05 1.35 -3.21 5.69
1000 003447 英大睿鑫混合C 2016-11-23 -- 1.1721 1.2221 1.1793 -0.6105 -0.5093 0.36 -3.92 -2.93 16.19 -2.75 22.29
1001 470021 汇添富优选回报混合A 2015-12-22 1.83 1.1520 1.1520 1.1600 -0.6897 -0.3460 2.31 -3.92 -1.71 15.90 -1.87 15.20
1002 004518 信诚新丰混合A 2017-07-07 0.56 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 -0.2899 0.10 -3.91 -1.71 -- -1.15 3.20
1003 001416 嘉实事件驱动股票 2015-06-09 71.96 0.7880 0.7880 0.7930 -0.6305 0.1271 -- -3.90 -6.75 1.16 -6.30 -21.20
1004 002003 工银新机遇灵活配置混合A 2017-04-14 0.45 0.9610 0.9610 0.9670 -0.6205 -0.1040 -- -3.90 -4.28 -4.09 -4.47 -3.90
1005 005000 泰康泉林量化价值精选混合A 2017-09-29 6.41 0.9517 0.9517 0.9539 -0.2306 0.0420 0.26 -3.90 -5.08 -- -4.74 -4.84
1006 002536 中银鑫利混合C 2016-03-24 0.07 1.0940 1.1540 1.0920 0.1832 0.0915 0.55 -3.89 -2.84 10.18 -1.08 15.14
1007 000767 华富国泰民安灵活配置混合 2015-02-04 1.34 1.0650 1.0650 1.0680 -0.2809 0.3770 1.14 -3.88 -4.57 6.71 -3.27 6.50
1008 002535 中银鑫利混合A 2016-03-24 0.53 1.1000 1.1600 1.0990 0.0910 0.0910 0.55 -3.88 -2.66 10.75 -0.91 15.73
1009 161625 融通可转债债券C 2013-03-26 0.74 0.8234 0.9334 0.8275 -0.4955 -0.9980 -1.48 -3.88 -3.22 1.20 -0.15 -11.35
1010 166402 浦银沪港深基本面100指数(LOF) 2017-04-27 0.57 1.0772 1.0772 1.0763 0.0836 -0.6823 -0.08 -3.88 -1.59 7.54 -0.81 7.72
1011 481008 工银大盘蓝筹混合 2008-08-04 6.12 1.1140 1.8330 1.1150 -0.0897 -0.8897 0.81 -3.88 -- 17.79 -0.09 101.56
1012 530011 建信内生动力混合 2010-11-16 2.52 1.5100 1.7670 1.5140 -0.2642 0.3989 2.65 -3.88 -0.13 20.34 -3.69 78.94
1013 530018 建信深证100指数增强 2012-03-16 0.54 1.7277 1.7277 1.7430 -0.8778 -1.6060 0.68 -3.88 -4.78 19.32 -3.58 72.83
1014 673100 西部利得久安回报混合 2017-03-21 0.34 1.0879 1.2079 1.0958 -0.7209 -1.6098 0.60 -3.88 -1.68 19.01 -5.79 20.66
1015 003434 博时鑫泽混合A 2016-10-17 4.00 1.1180 1.1180 1.1220 -0.3565 -1.1494 -0.71 -3.87 0.81 12.82 -1.41 11.80
1016 003435 博时鑫泽混合C 2016-10-17 -- 1.1180 1.1180 1.1220 -0.3565 -1.2367 -0.71 -3.87 0.72 12.36 -1.41 11.80
1017 000029 富国宏观策略灵活配置混合 2013-04-12 2.31 1.6680 1.8630 1.6710 -0.1795 -0.4179 -2.85 -3.86 -1.36 22.56 -5.17 92.95
1018 001596 信诚新泽混合A 2017-06-27 -- 1.1220 1.1220 1.1250 -0.2667 -0.6200 0.09 -3.86 2.00 -- 0.36 12.20
1019 001601 鑫元鑫新收益混合A 2015-07-15 1.49 0.9789 0.9989 0.9822 -0.3360 -0.1734 -2.21 -3.85 -4.00 -1.82 -4.79 -0.18
1020 003622 创金合信优价成长股票A 2016-11-02 1.84 1.0702 1.0702 1.0781 -0.7328 0.1779 0.67 -3.85 -5.84 8.62 -5.86 7.02
1021 005037 银华新能源新材料量化股票发起式A 2017-09-15 0.36 0.8463 0.8463 0.8525 -0.7273 -1.1447 -0.55 -3.85 -11.54 -- -10.66 -15.38
1022 510210 富国上证综指ETF 2011-01-30 0.28 3.6170 1.2380 3.6320 -0.4130 -0.1932 0.56 -3.85 -6.15 3.43 -4.56 23.77
1023 002860 前海开源沪港深新机遇混合 2016-08-30 10.60 1.0530 1.1530 1.0470 0.5731 -0.7540 0.38 -3.84 -1.06 9.65 1.15 15.46
1024 004332 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2017-04-01 1.18 1.0402 1.0402 1.0451 -0.4689 -0.9145 0.34 -3.84 -6.67 4.18 -2.50 4.02
1025 001854 景顺长城景颐增利债券A 2015-09-21 2.34 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.29 -3.83 -4.72 -1.34 -4.55 2.90
1026 001555 天弘中证全指运输指数C 2015-06-30 0.32 0.6265 0.6265 0.6273 -0.1275 0.5941 2.82 -3.82 -5.83 -0.76 -6.10 -37.35
1027 005296 南华丰淳混合A 2017-12-26 0.03 0.9818 0.9818 0.9817 0.0102 0.0408 -0.13 -3.82 -- -- -1.89 -1.82
1028 001634 万家瑞祥混合C 2016-11-17 -- 0.9710 1.0549 0.9743 -0.3387 -0.5429 -1.17 -3.81 -2.68 3.45 -2.52 5.33
1029 004249 安信中国制造混合 2017-03-16 0.85 1.1870 1.1870 1.1980 -0.9182 -1.0833 0.68 -3.81 -0.92 21.74 -1.82 18.70
1030 004468 建信瑞福添利混合C 2017-05-25 0.31 0.9552 0.9552 0.9561 -0.0941 -0.4585 -0.51 -3.80 -4.75 -- -4.72 -4.48
1031 003108 光大保德信安祺债券C 2017-01-11 0.05 1.0321 1.0321 1.0333 -0.1161 -1.2345 -3.18 -3.79 -2.25 3.91 -2.69 3.21
1032 161624 融通可转债债券A 2013-03-26 0.04 0.8348 0.9448 0.8389 -0.4887 -0.9962 -1.46 -3.79 -3.03 1.61 0.01 -10.16
1033 001633 万家瑞祥混合A 2016-11-17 5.59 0.9758 1.0578 0.9792 -0.3472 -0.5503 -1.15 -3.78 -2.59 3.65 -2.46 5.64
1034 004404 平安大华股息精选沪港深股票C 2017-05-17 0.02 1.0785 1.0785 1.0778 0.0649 -0.4431 1.54 -3.78 -0.20 7.86 -0.78 7.85
1035 163807 中银优选混合 2009-04-03 2.63 1.1181 2.1201 1.1190 -0.0804 0.9298 1.18 -3.78 -4.26 19.27 -2.73 154.63
1036 660006 农银汇理大盘蓝筹混合 2010-09-01 2.41 1.0892 1.0892 1.0955 -0.5751 -0.3021 0.36 -3.78 -4.00 11.48 -3.21 8.93
1037 001554 天弘中证全指运输指数A 2015-06-30 0.35 0.6312 0.6312 0.6320 -0.1266 0.6057 2.85 -3.77 -5.72 -0.52 -6.00 -36.88
1038 003248 泰达宏利启智混合C 2016-08-30 -- 1.1085 1.1085 1.1117 -0.2878 -0.6809 -1.52 -3.77 -2.34 9.28 -1.59 10.85
1039 003855 汇安丰华混合C 2017-01-10 1.19 1.1262 1.1262 1.1345 -0.7316 -1.2625 -- -3.77 -3.89 12.23 -1.91 12.62
1040 004819 国寿安保目标策略混合发起C 2017-10-24 2.14 0.9361 0.9361 0.9429 -0.7212 -0.3195 0.32 -3.77 -5.83 -- -5.75 -6.39
1041 001535 景顺长城改革机遇混合 2015-09-01 0.42 1.0480 1.0480 1.0510 -0.2854 -1.1321 1.06 -3.76 -6.51 -2.42 -4.81 4.80
1042 004774 添富添福吉祥混合 2017-07-24 3.82 1.0546 1.0546 1.0575 -0.2742 -0.6781 -1.40 -3.76 0.67 -- -0.18 5.46
1043 005486 平安大华量化精选混合A 2018-02-01 1.22 0.9516 0.9516 0.9556 -0.4186 -0.7302 0.12 -3.76 -- -- 0.00 -4.84
1044 004818 国寿安保目标策略混合发起A 2017-10-24 0.40 0.9372 0.9372 0.9440 -0.7203 -0.3191 0.32 -3.75 -5.72 -- -5.66 -6.28
1045 110012 易方达科汇灵活配置混合 2008-10-09 32.91 1.4630 5.8870 1.4740 -0.7463 0.0000 -0.68 -3.75 -4.33 7.81 -4.45 158.72
1046 270008 广发核心精选混合 2008-07-16 3.83 2.8970 3.1070 2.9130 -0.5493 0.9760 4.70 -3.75 -12.11 -8.58 -12.64 231.66
1047 000893 工银创新动力股票 2014-12-11 12.73 0.6700 0.6700 0.6750 -0.7407 0.4498 -0.89 -3.74 -7.07 -8.09 -7.59 -33.00
1048 003107 光大保德信安祺债券A 2017-01-11 2.00 1.0363 1.0363 1.0374 -0.1060 -1.2295 -3.15 -3.73 -2.11 4.21 -2.58 3.63
1049 470059 汇添富可转债债券C 2011-06-17 1.25 1.4200 1.4900 1.4260 -0.4208 -0.4208 0.78 -3.73 -0.42 14.89 0.92 50.55
1050 003247 泰达宏利启智混合A 2016-08-30 3.99 1.1132 1.1132 1.1164 -0.2866 -0.6781 -1.50 -3.72 -2.22 9.58 -1.50 11.32
1051 003854 汇安丰华混合A 2017-01-10 0.03 1.7029 1.7029 1.7155 -0.7345 -1.2640 0.04 -3.71 -3.82 12.40 -1.84 70.29
1052 005406 中金金序量化蓝筹混合C 2018-02-06 0.92 1.0265 1.0265 1.0300 -0.3398 -0.3785 0.90 -3.71 -- -- 0.00 2.65
1053 040004 华安宝利配置混合 2004-08-24 12.84 1.1410 4.1300 1.1490 -0.6963 -0.6098 -0.87 -3.71 -2.23 7.74 -4.52 834.24
1054 160135 南方中证高铁产业指数分级 2015-06-10 2.31 0.8510 0.5141 0.8548 -0.4445 -0.5609 -1.63 -3.71 -15.55 -11.87 -13.38 -48.59
1055 233010 大摩深证300指数增强 2011-11-15 0.28 1.5070 1.5070 1.5160 -0.5937 -0.4624 0.94 -3.71 -6.86 6.13 -5.40 50.70
1056 000975 MSCI中国A股ETF联接A 2015-02-12 1.32 1.0660 1.0660 1.0730 -0.6524 -0.5597 -- -3.70 -5.58 11.04 -4.39 6.60
1057 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2016-06-08 0.05 0.9380 0.9380 0.9400 -0.2128 -0.3188 -- -3.70 -9.37 -2.09 -6.39 -6.20
1058 004112 创金合信国企活力混合 2017-01-23 1.71 0.9640 0.9640 0.9670 -0.3102 1.0482 0.21 -3.70 -5.77 -0.82 -5.21 -3.60
1059 005382 泰康睿利量化多策略混合C 2018-02-06 -- 0.9661 0.9661 0.9682 -0.2169 0.2178 0.36 -3.70 -- -- 0.00 -3.39
1060 159936 广发中证全指可选消费ETF 2014-06-03 2.24 1.5341 1.5341 1.5431 -0.5832 -0.2730 1.13 -3.70 -6.19 1.89 -5.43 53.41
1061 519133 海富通改革驱动混合 2016-04-28 9.29 1.0150 1.2060 1.0240 -0.8789 -1.8375 -0.98 -3.70 -5.84 13.09 -7.64 19.53
1062 001070 建信信息产业股票 2015-03-24 3.61 1.2250 1.2250 1.2260 -0.0816 1.5755 1.32 -3.69 -6.77 10.96 -6.77 22.50
1063 000634 富国天盛灵活配置混合 2014-04-30 3.11 1.1060 1.7170 1.1080 -0.1805 -0.3604 -2.64 -3.68 -0.97 22.90 -4.88 82.05
1064 002042 国投瑞银新成长混合C 2015-11-27 -- 1.1540 1.1750 1.1540 0.0000 0.6981 1.50 -3.67 -1.39 10.22 -1.22 17.51
1065 163412 兴全轻资产混合(LOF) 2012-04-05 18.36 3.2020 4.2660 3.2260 -0.7440 -1.2338 3.06 -3.67 0.98 31.45 -1.81 348.52
1066 770001 德邦优化配置混合 2012-09-25 0.64 0.9993 1.7993 1.0075 -0.8139 -1.2745 1.06 -3.67 1.08 12.23 -0.41 75.15
1067 004076 国联安锐意成长混合 2017-01-23 2.04 1.1419 1.1419 1.1497 -0.6784 -0.2446 2.15 -3.65 -3.59 9.08 -1.09 14.19
1068 004182 建信瑞福添利混合A 2017-05-25 0.42 0.9652 0.9652 0.9661 -0.0932 -0.4435 -0.45 -3.65 -4.41 -- -4.45 -3.48
1069 004317 前海开源沪港深裕鑫混合C 2017-03-23 0.29 1.0017 1.0017 1.0008 0.0899 -0.2191 0.49 -3.65 -1.90 -0.23 -2.44 0.17
1070 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 2017-09-15 0.13 0.8307 0.8307 0.8411 -1.2365 0.5325 1.78 -3.65 -12.23 -- -10.97 -16.93
1071 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 2017-09-15 0.02 0.8297 0.8297 0.8402 -1.2497 0.5331 1.77 -3.65 -12.28 -- -10.99 -17.03
1072 005381 泰康睿利量化多策略混合A 2018-02-06 5.95 0.9666 0.9666 0.9687 -0.2168 0.2281 0.42 -3.65 -- -- 0.00 -3.34
1073 159928 汇添富中证主要消费ETF 2013-08-23 8.10 2.2815 2.2815 2.3067 -1.0925 -2.0101 2.44 -3.65 3.93 38.47 -2.33 128.36
1074 002732 长盛沪港深混合 2016-07-05 0.44 1.1390 1.1390 1.1420 -0.2627 -0.3500 1.88 -3.64 -5.56 5.07 -2.06 13.90
1075 004183 富国产业升级混合 2017-06-09 1.37 1.1669 1.1669 1.1758 -0.7569 0.9516 3.34 -3.64 -2.24 -- -4.92 16.69
1076 165313 建信优势动力混合(LOF) 2013-03-19 2.78 1.3780 1.3780 1.3850 -0.5054 0.3642 3.38 -3.64 -5.23 0.36 -4.31 44.75
1077 000541 华商创新成长混合发起式 2014-03-18 4.63 1.1160 1.3710 1.1290 -1.1515 -0.9760 1.45 -3.63 -10.86 -12.40 -15.00 35.79
1078 001144 大成互联网思维混合 2015-04-21 14.31 0.8760 0.8760 0.8840 -0.9050 0.1143 1.62 -3.63 -4.16 11.17 -6.41 -12.40
1079 001589 天弘中证800指数C 2015-07-16 0.13 0.8908 0.8908 0.8957 -0.5471 -0.4136 0.28 -3.63 -6.08 12.46 -4.28 -10.92
1080 005360 汇安资产轮动混合 2017-12-26 1.90 0.9281 0.9281 0.9291 -0.1076 0.1295 -2.35 -3.63 -- -- -7.24 -7.19
1081 168201 中融一带一路分级 2015-05-14 0.60 1.0620 0.4640 1.0670 -0.4686 0.3781 0.57 -3.63 -11.41 -3.80 -9.62 -53.93
1082 470058 汇添富可转债债券A 2011-06-17 1.26 1.4590 1.5290 1.4650 -0.4096 -0.4096 0.90 -3.63 -0.21 15.34 1.11 54.56
1083 004316 前海开源沪港深裕鑫混合A 2017-03-23 0.19 1.0040 1.0040 1.0031 0.0897 -0.2186 0.51 -3.62 -1.83 0.04 -2.40 0.40
1084 005405 中金金序量化蓝筹混合A 2018-02-06 1.11 0.9815 0.9815 0.9849 -0.3452 -0.3756 0.95 -3.62 -- -- 0.00 -1.85
1085 001537 中加改革红利混合 2015-08-13 1.61 0.9787 1.0387 0.9880 -0.9413 -1.3507 -0.64 -3.61 -7.58 -5.34 -4.92 3.42
1086 001808 银华互联网主题灵活配置混合 2015-11-18 1.24 0.8280 0.8280 0.8360 -0.9569 -0.2410 0.36 -3.61 -10.20 4.55 -8.81 -17.20
1087 003982 国投瑞银顺益纯债债券 2017-03-10 1.99 0.9795 0.9795 0.9794 0.0102 -1.6566 -3.45 -3.61 -2.70 -0.26 -3.04 -2.05
1088 002281 建信裕利灵活配置混合 2016-01-04 7.50 0.9837 0.9837 0.9847 -0.1016 1.3288 1.17 -3.60 -4.77 -3.46 -4.96 -1.63
1089 001656 农银中国优势混合 2017-06-08 0.50 1.0821 1.0821 1.0880 -0.5423 1.4818 1.67 -3.59 -3.86 -- -2.81 8.21
1090 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2016-06-08 0.20 0.9410 0.9410 0.9420 -0.1062 -0.3178 -- -3.59 -9.26 -1.88 -6.27 -5.90
1091 001277 博时国企改革股票 2015-05-20 16.49 0.8090 0.8090 0.8110 -0.2466 0.1238 1.25 -3.58 -2.88 7.29 -2.53 -19.10
1092 005250 银华估值优势混合 2017-11-03 24.20 0.9747 0.9747 0.9819 -0.7333 -2.2661 1.68 -3.58 -1.02 -- -3.23 -2.53
1093 001588 天弘中证800指数A 2015-07-16 1.43 0.8973 0.8973 0.9022 -0.5431 -0.3996 0.31 -3.57 -5.96 12.75 -4.17 -10.27
1094 004403 平安大华股息精选沪港深股票A 2017-05-17 0.16 1.0932 1.0932 1.0925 0.0641 -0.4190 1.62 -3.57 0.28 9.32 -0.39 9.32
1095 004951 申万菱信价值优利混合 2017-09-21 1.42 0.9928 0.9928 0.9985 -0.5709 -0.8984 0.81 -3.57 -1.68 -- -0.84 -0.72
1096 000520 上银新兴价值成长混合 2014-05-06 1.93 1.0560 1.7610 1.0630 -0.6585 -1.2161 0.38 -3.56 -2.76 10.29 -4.00 93.72
1097 002366 国联安鑫禧混合C 2016-02-03 0.14 0.9821 0.9971 0.9824 -0.0305 0.4295 0.27 -3.55 -2.56 -4.25 -2.65 -0.33
1098 002977 广发可选消费联接C 2016-07-06 0.60 0.7956 0.7956 0.7999 -0.5376 -0.2007 1.09 -3.55 -6.00 1.36 -5.24 1.11
1099 161605 融通蓝筹成长混合 2003-09-30 5.96 1.2490 2.9120 1.2540 -0.3987 -0.1599 -0.08 -3.55 -3.18 10.60 -1.98 351.12
1100 002041 国投瑞银新成长混合A 2015-11-27 1.21 1.1730 1.1950 1.1720 0.0853 0.7732 1.56 -3.54 -1.12 10.85 -0.96 19.51
1101 001045 华夏可转债增强债券A 2016-09-27 0.61 0.9850 0.9850 0.9920 -0.7056 -1.5000 -0.30 -3.53 -3.71 3.03 -1.70 -1.50
1102 002365 国联安鑫禧混合A 2016-02-03 0.20 0.9797 1.0077 0.9800 -0.0306 0.4511 0.44 -3.53 -2.41 -3.91 -2.55 0.70
1103 100053 富国上证综指ETF联接 2011-01-30 0.76 1.2040 1.2040 1.2080 -0.3311 -0.1658 0.50 -3.53 -5.79 2.91 -4.29 20.40
1104 512570 易方达中证全指证券公司ETF 2017-07-27 0.36 0.8237 0.8237 0.8297 -0.7232 -0.6273 -2.02 -3.53 -16.71 -- -9.04 -17.63
1105 004741 农银区间策略混合 2017-07-25 1.08 1.0462 1.0462 1.0524 -0.5891 0.2203 0.99 -3.51 -1.71 -- -1.27 4.62
1106 000529 广发竞争优势混合 2014-03-12 6.52 1.7650 1.7650 1.7810 -0.8984 -1.0650 0.80 -3.50 -6.32 21.14 -7.88 76.50
1107 519018 汇添富均衡增长混合 2006-08-07 74.24 0.6510 3.2806 0.6525 -0.2299 0.4010 0.45 -3.50 -2.92 14.17 -2.09 286.65
1108 519702 交银趋势优先混合 2010-12-22 2.57 1.4060 1.9060 1.4160 -0.7062 -1.8842 3.00 -3.50 1.15 20.48 -3.37 104.22
1109 200007 长城安心回报混合 2006-08-22 17.53 1.0690 2.7166 1.0745 -0.5119 -0.1588 2.69 -3.48 -2.97 10.77 -4.04 212.63
1110 004360 创金合信量化核心混合C 2017-03-27 0.41 1.0995 1.0995 1.1068 -0.6596 -0.9905 0.02 -3.47 -2.18 12.88 -1.35 9.95
1111 700003 平安大华策略先锋混合 2012-05-29 0.51 1.6700 1.7700 1.6820 -0.7134 -0.2985 -0.18 -3.47 -9.97 5.90 -8.64 82.60
1112 001133 广发可选消费联接A 2015-04-15 3.99 0.7971 0.7971 0.8014 -0.5366 -0.2128 1.12 -3.46 -5.84 1.71 -5.11 -20.29
1113 004385 中金新安混合 2017-03-29 1.42 1.1150 1.1150 1.1180 -0.2683 -0.4464 1.18 -3.46 -2.19 11.61 -1.93 11.50
1114 163503 天治核心成长混合(LOF) 2006-01-20 11.51 0.4745 2.3417 0.4712 0.7003 3.8520 0.98 -3.46 -5.76 15.09 -5.16 185.65
1115 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 2016-11-10 1.58 1.1359 1.1859 1.1325 0.3002 -0.4295 0.13 -3.46 3.45 10.02 2.97 18.16
1116 519116 浦银安盛沪深300指数增强 2010-12-10 0.92 1.4530 1.4530 1.4610 -0.5476 -0.6835 1.18 -3.46 -3.65 15.87 -2.55 45.30
1117 001474 兴银丰盈灵活配置混合 2015-06-24 1.14 1.2610 1.2610 1.2630 -0.1584 -0.0792 0.08 -3.45 -0.79 7.59 -1.41 26.10
1118 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 2017-11-15 2.48 0.9440 0.9440 0.9505 -0.6839 0.2975 1.25 -3.45 -5.55 -- -6.59 -5.60
1119 000313 华安沪深300增强C 2013-09-27 1.65 1.4666 1.8266 1.4763 -0.6570 -0.6974 0.41 -3.44 -4.31 16.95 -3.91 79.53
1120 150189 招商可转债分级债券B 2014-07-31 0.19 0.6170 1.7100 0.6170 0.0000 -0.3231 -0.96 -3.44 -5.80 -11.86 -2.83 -83.78
1121 003492 前海开源外向企业股票 2016-11-17 0.45 1.1729 1.1729 1.1805 -0.6438 0.7559 0.70 -3.43 -5.01 17.75 -4.78 17.29
1122 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 2015-07-29 0.39 0.5161 0.5161 0.5172 -0.2127 0.1941 1.18 -3.41 -8.77 -14.33 -6.55 -48.39
1123 004287 国投瑞银安颐多策略混合 2017-03-29 0.40 1.0936 1.0936 1.0973 -0.3372 -1.0585 -1.38 -3.40 -2.41 8.10 -2.73 9.36
1124 090004 大成精选增值混合 2004-12-15 13.97 1.0220 3.4430 1.0326 -1.0265 0.0294 1.56 -3.40 -3.38 12.82 -5.98 669.77
1125 160638 鹏华一带一路分级 2015-05-18 6.27 0.7390 0.5070 0.7430 -0.5384 0.4076 0.54 -3.40 -11.07 -2.80 -9.21 -49.42
1126 180010 银华优质增长混合 2006-06-09 17.74 1.4928 4.0274 1.5016 -0.5860 -0.6191 1.04 -3.40 -0.05 14.52 -0.97 416.07
1127 005401 万家潜力价值混合C 2018-02-13 0.01 0.9659 0.9659 0.9730 -0.7297 -2.5230 -1.64 -3.38 -- -- 0.00 -3.41
1128 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 2015-05-21 1.53 1.0199 1.0199 1.0233 -0.3323 -0.4587 0.01 -3.37 -2.51 9.55 -1.92 1.99
1129 003490 长盛盛平混合A 2016-10-25 0.65 1.0415 1.0415 1.0477 -0.5918 -1.4664 -1.39 -3.37 -2.29 1.50 -2.24 4.15
1130 004994 中欧可转债债券C 2017-11-10 0.27 0.9723 0.9723 0.9760 -0.3791 -0.8464 -1.35 -3.37 -2.84 -- -2.92 -2.77
1131 519165 新华鑫利灵活配置混合 2014-04-23 0.18 1.3210 1.3210 1.3300 -0.6767 -1.1228 1.46 -3.37 1.77 16.39 -0.38 32.10
1132 001856 易方达环保主题混合 2017-06-02 1.03 1.0630 1.0630 1.0720 -0.8396 -0.7470 0.85 -3.36 -3.19 -- -3.10 6.30
1133 005447 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 2018-02-13 0.31 0.9660 0.9660 0.9725 -0.6684 1.2048 3.26 -3.36 -- -- 0.00 -3.40
1134 519158 新华趋势领航混合 2013-09-11 5.18 1.8690 2.3350 1.8800 -0.5851 -0.9014 0.86 -3.36 -1.99 8.16 -2.40 133.65
1135 001017 泰达改革动力混合A 2015-02-13 3.85 1.2364 1.4664 1.2473 -0.8739 -0.6908 0.50 -3.35 -2.10 9.85 -1.84 46.32
1136 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 2015-07-29 0.24 0.5198 0.5198 0.5209 -0.2112 0.1928 1.19 -3.35 -8.66 -14.11 -6.48 -48.02
1137 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 2015-03-24 11.98 1.5310 1.5310 1.5470 -1.0343 -1.9030 2.40 -3.34 4.07 36.57 -1.92 53.10
1138 519017 大成积极成长混合 2007-01-16 9.37 1.0420 2.8490 1.0540 -1.1385 -1.2322 0.97 -3.34 -3.76 7.08 -4.31 191.20
1139 519120 浦银安盛新兴产业混合 2013-03-25 2.27 2.1440 2.1440 2.1530 -0.4180 0.5157 1.42 -3.34 -9.69 1.66 -6.94 114.40
1140 000312 华安沪深300增强A 2013-09-27 3.87 1.5141 1.8741 1.5241 -0.6561 -0.6887 0.43 -3.33 -4.03 17.55 -3.70 84.38
1141 000940 富国中小盘精选混合 2015-01-23 5.26 1.3080 1.3080 1.3120 -0.3049 0.3067 -1.21 -3.33 -6.24 17.52 -7.30 30.80
1142 483003 工银精选平衡混合 2006-07-13 34.19 0.4848 1.9213 0.4863 -0.3085 -0.5334 1.70 -3.33 -8.11 7.16 -6.46 88.53
1143 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 2015-04-22 0.40 1.1940 1.1940 1.2030 -0.7481 -1.3223 -0.75 -3.32 -1.49 12.32 -1.49 19.40
1144 001857 易方达现代服务业混合 2017-11-22 21.31 0.9910 0.9910 1.0000 -0.9000 -0.9990 2.27 -3.32 -0.90 -- -1.98 -0.90
1145 002416 招商丰利灵活配置混合C 2016-02-29 0.01 1.1640 1.1640 1.1680 -0.3425 -0.4277 0.78 -3.32 -2.92 -0.34 -2.76 1.84
1146 255010 国联安稳健混合 2003-08-08 1.35 1.1650 3.2610 1.1720 -0.5973 -0.6820 0.34 -3.32 -1.35 11.59 -1.60 421.01
1147 000508 泰达宏利宏达混合B 2014-03-05 0.38 1.1390 1.3290 1.1420 -0.2627 -0.6108 -0.96 -3.31 -1.04 8.27 -0.70 34.91
1148 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 2017-11-15 27.82 0.9467 0.9467 0.9532 -0.6819 0.3073 1.29 -3.31 -5.29 -- -6.38 -5.33
1149 080005 长盛量化红利混合 2009-11-25 1.76 1.2560 2.1620 1.2640 -0.6329 -1.1802 1.70 -3.31 2.20 15.44 2.36 136.36
1150 510420 景顺长城上证180等权ETF 2012-06-12 0.53 1.4320 1.4320 1.4390 -0.4864 -0.1395 0.92 -3.31 -8.56 0.92 -5.91 43.20
1151 519756 交银国企改革灵活配置混合 2015-06-10 6.43 0.9940 0.9940 0.9960 -0.2008 -0.3009 1.22 -3.31 -4.61 4.85 -4.15 -0.60
1152 001609 平安大华鑫享混合A 2015-07-28 0.20 1.1720 1.1720 1.1770 -0.4248 -0.6780 -0.09 -3.30 -1.60 10.57 -1.18 17.20
1153 004653 建信鑫利回报灵活配置混合C 2018-01-10 0.09 0.9501 0.9501 0.9534 -0.3461 -0.2101 1.44 -3.30 -- -- 0.00 -4.99
1154 161629 融通证券分级 2015-07-17 0.29 0.8500 0.6010 0.8560 -0.7009 -0.5848 -1.96 -3.30 -16.16 -10.68 -8.31 -40.82
1155 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 2015-04-22 0.45 1.1590 1.2460 1.1670 -0.6855 -1.2777 -0.77 -3.29 -1.37 12.56 -1.37 24.37
1156 001490 汇添富国企创新股票 2015-07-10 7.62 1.0860 1.0860 1.0890 -0.2755 0.6487 1.69 -3.29 -0.18 17.92 0.00 8.60
1157 001562 易方达瑞和混合 2018-02-02 6.40 0.9700 0.9700 0.9720 -0.2058 -0.5128 0.73 -3.29 -- -- 0.00 -3.00
1158 001610 平安大华鑫享混合C 2015-07-28 1.76 1.1770 1.1770 1.1820 -0.4230 -0.5912 -0.08 -3.29 -1.59 10.52 -1.18 17.70
1159 004986 鹏华策略回报混合 2017-09-06 30.24 1.0091 1.2291 1.0223 -1.2912 -2.1147 1.82 -3.29 14.28 -- 9.17 22.89
1160 002653 泰康沪港深精选混合 2016-06-06 13.78 1.1988 1.3248 1.1941 0.3936 -0.1582 2.04 -3.28 -1.89 12.85 -1.05 32.67
1161 003118 光大保德信吉鑫混合C 2016-08-19 1.61 1.0110 1.0590 1.0130 -0.1974 -0.2959 -1.17 -3.28 -1.48 5.60 -1.76 5.81
1162 004993 中欧可转债债券A 2017-11-10 2.20 0.9744 0.9744 0.9782 -0.3885 -0.8547 -1.33 -3.28 -2.64 -- -2.76 -2.56
1163 502053 长盛中证证券公司分级 2015-08-13 0.96 0.7950 0.8420 0.8000 -0.6250 -0.6250 -1.73 -3.28 -15.51 -9.81 -8.09 -15.77
1164 001419 泰达宏利新思路混合A 2015-06-16 0.86 1.0680 1.1080 1.0710 -0.2801 -0.2801 1.14 -3.26 -4.56 3.19 -3.78 11.00
1165 002314 泰达宏利新思路混合B 2016-01-25 -- 1.0680 1.1080 1.0710 -0.2801 -0.2801 1.14 -3.26 -4.13 3.39 -3.78 8.30
1166 003582 中金量化多策略混合 2016-11-10 1.30 1.0100 1.0100 1.0130 -0.2962 -0.1976 1.20 -3.26 -3.72 9.43 -2.60 1.00
1167 004359 创金合信量化核心混合A 2017-03-27 0.81 1.1127 1.1127 1.1201 -0.6607 -0.9701 0.09 -3.26 -1.70 14.10 -0.97 11.27
1168 150280 鹏华新能源分级B 2015-05-29 0.05 0.6250 0.1000 0.6350 -1.5748 -2.0376 -0.64 -3.25 -26.99 7.20 -21.58 -89.99
1169 160419 华安中证全指证券公司指数分级 2015-06-09 0.71 0.8430 0.5413 0.8489 -0.6950 -0.5896 -1.92 -3.25 -16.27 -10.59 -8.61 -45.87
1170 160633 鹏华证券分级 2015-05-06 6.13 0.7730 0.5110 0.7780 -0.6427 -0.5148 -1.78 -3.25 -15.80 -8.63 -8.19 -49.68
1171 001296 长城转型成长混合 2017-04-26 1.22 1.0615 1.0615 1.0631 -0.1505 -0.1223 1.19 -3.24 -1.26 6.04 -1.16 6.15
1172 213008 宝盈资源优选混合 2008-04-15 16.95 1.3702 2.2866 1.3783 -0.5877 1.1143 -1.47 -3.24 -4.84 -2.23 -5.71 103.46
1173 530016 建信恒稳价值混合 2011-11-22 0.23 2.1220 2.2220 2.1280 -0.2820 0.4259 2.66 -3.24 1.10 18.35 -2.35 131.27
1174 003366 浙商中证转型成长指数 2016-12-19 0.55 0.9590 0.9590 0.9620 -0.3119 0.0000 -1.13 -3.23 -4.86 5.85 -5.33 -4.10
1175 070032 嘉实优化红利混合 2012-06-26 23.90 1.5000 2.3530 1.5110 -0.7280 0.2004 3.81 -3.23 3.16 34.77 -0.66 193.71
1176 161826 银华中证转债指数增强分级 2013-08-15 0.26 1.0180 1.1040 1.0250 -0.6829 -0.7797 -1.26 -3.23 -1.00 2.37 2.00 -11.52
1177 000679 招商丰利灵活配置混合A 2014-08-12 0.78 1.1720 1.1720 1.1760 -0.3401 -0.4248 0.86 -3.22 -2.66 0.17 -2.50 17.20
1178 217001 招商安泰偏股混合 2003-04-28 15.39 0.3722 3.7392 0.3743 -0.5610 -0.1609 1.42 -3.22 -2.66 16.19 -5.15 544.65
1179 485014 工银添颐债券B 2011-08-10 3.19 1.8950 1.8950 1.9010 -0.3156 -0.7334 -1.04 -3.22 -4.39 -1.61 -4.10 89.50
1180 004271 汇添富民丰回报混合C 2017-09-27 0.14 1.0434 1.0434 1.0463 -0.2772 -0.7137 -1.05 -3.21 1.84 -- 1.49 4.34
1181 080001 长盛成长价值混合 2002-09-18 2.81 1.1050 3.7400 1.1060 -0.0904 0.2722 1.28 -3.21 -2.95 8.59 -3.46 703.03
1182 002011 华夏红利混合 2005-06-30 38.07 2.2700 4.7430 2.2820 -0.5259 -0.5694 -1.00 -3.20 -7.08 -3.20 -6.04 763.58
1183 004138 上银鑫达灵活配置混合 2017-03-09 1.69 1.0695 1.0695 1.0761 -0.6133 -1.1553 0.73 -3.20 -2.57 7.93 -3.88 6.95
1184 160806 长盛同庆(LOF) 2009-05-12 1.01 1.3900 1.2740 1.3970 -0.5011 -0.3584 0.22 -3.20 -5.18 12.10 -3.87 30.18
1185 501002 长信中证能源互联指数(LOF) 2016-01-21 0.03 0.8480 0.8480 0.8550 -0.8187 -1.5099 -2.86 -3.20 -19.16 -7.63 -14.17 -15.20
1186 510810 中证上海国企ETF 2016-07-28 101.35 0.9250 0.9550 0.9296 -0.4948 0.2167 2.71 -3.20 -8.51 0.20 -4.49 -4.74
1187 630016 华商价值共享混合发起式 2013-03-18 3.39 1.9680 2.3280 1.9920 -1.2048 -0.7564 -0.40 -3.20 -6.46 6.78 -3.62 148.44
1188 003884 汇安丰泰混合A 2017-01-25 -- 0.9885 0.9885 0.9886 -0.0101 0.1418 1.66 -3.19 -8.56 -2.10 -6.32 -1.15
1189 004652 建信鑫利回报灵活配置混合A 2018-01-10 1.27 0.9271 0.9271 0.9302 -0.3333 -0.1938 1.49 -3.19 -- -- 0.00 -7.29
1190 160422 华安中证定向增发指数(LOF) 2017-04-11 0.12 0.9847 0.9847 0.9891 -0.4448 -0.7459 -1.98 -3.19 -7.83 -0.53 -9.17 -1.53
1191 000587 大成灵活配置混合 2014-05-14 1.41 1.8240 2.2240 1.8450 -1.1382 -1.2453 0.94 -3.18 -4.00 8.25 -4.70 126.54
1192 004764 中科沃土沃嘉混合C 2017-12-06 0.57 0.9357 0.9357 0.9384 -0.2877 0.0428 -0.25 -3.18 -- -- -6.57 -6.43
1193 150170 汇添富恒生指数分级(QDII)B 2014-03-06 1.29 1.4310 1.4310 1.4190 0.8457 -0.3482 2.51 -3.18 -3.31 18.76 -1.78 43.10
1194 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 2017-04-27 1.30 0.8802 0.8802 0.8862 -0.6770 -0.5761 -1.77 -3.18 -16.05 -12.39 -8.23 -11.98
1195 001979 南方沪港深价值混合 2015-12-23 2.90 0.9470 0.9470 0.9420 0.5308 0.2116 0.85 -3.17 -7.25 -3.07 -6.70 -5.30
1196 240005 华宝多策略股票 2004-05-11 29.56 0.4895 4.4850 0.4925 -0.6091 -1.6080 0.41 -3.17 -4.28 4.03 -4.84 434.00
1197 001297 平安大华智慧中国混合 2015-06-09 9.46 0.5220 0.5220 0.5270 -0.9488 -0.7605 0.19 -3.15 -11.22 0.77 -8.74 -47.80
1198 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 2015-05-22 1.30 1.1080 1.1080 1.1100 -0.1802 -0.9830 -0.63 -3.15 -2.98 8.52 -3.90 10.80
1199 003117 光大保德信吉鑫混合A 2016-08-19 0.04 1.0230 1.0720 1.0240 -0.0977 -0.1951 -1.06 -3.15 -1.28 5.84 -1.64 7.11
1200 003550 泰达改革动力混合C 2017-02-09 -- 1.2557 1.2557 1.2668 -0.8762 -0.6959 0.51 -3.15 -0.99 11.42 -0.76 5.77
1201 165527 信诚新旺混合(LOF)C 2015-12-07 0.72 1.1070 1.1070 1.1110 -0.3600 -0.6284 0.09 -3.15 0.73 7.16 0.00 10.70
1202 750001 安信灵活配置混合 2012-06-20 1.03 1.1060 1.6960 1.1100 -0.3604 1.0969 6.86 -3.15 -4.24 11.60 -0.98 78.10
1203 000398 华富灵活配置混合 2013-12-18 0.23 0.9860 1.2110 0.9910 -0.5045 -0.5045 -0.60 -3.14 -3.05 -2.67 -3.43 20.82
1204 000507 泰达宏利宏达混合A 2014-03-05 2.65 1.1710 1.3610 1.1740 -0.2555 -0.5098 -0.85 -3.14 -0.85 8.83 -0.43 38.25
1205 004784 招商稳健优选股票 2017-09-20 0.81 0.9519 0.9519 0.9558 -0.4080 -0.3768 3.28 -3.14 -4.40 -- -5.50 -4.81
1206 001414 中融鑫起点混合C 2015-06-12 0.01 0.9910 1.0410 0.9918 -0.0807 -0.1511 -0.02 -3.13 -4.24 0.10 -4.40 3.91
1207 004416 博时银智大数据100指数C 2017-09-15 -- 1.3695 1.3695 1.3783 -0.6385 -0.6313 1.47 -3.13 -0.69 -- -1.97 2.08
1208 004745 长盛创新驱动混合 2017-08-16 0.99 0.9684 0.9684 0.9727 -0.4421 -0.3191 1.04 -3.13 -4.39 -- -4.44 -3.16
1209 004763 中科沃土沃嘉混合A 2017-12-06 0.29 0.9369 0.9369 0.9396 -0.2874 0.0427 -0.23 -3.13 -- -- -6.47 -6.31
1210 161720 招商中证全指证券公司指数分级 2014-11-13 15.68 0.9930 0.6640 1.0000 -0.7000 -0.6006 -1.88 -3.12 -15.25 -10.00 -7.95 -44.93
1211 240010 华宝行业精选混合 2007-06-14 16.63 1.3828 1.3828 1.3953 -0.8959 -1.6571 1.31 -3.12 -6.30 1.33 -5.04 38.31
1212 400007 东方策略成长混合 2008-06-03 1.60 2.7159 2.7159 2.7252 -0.3413 -0.9771 1.09 -3.12 -5.27 5.42 -4.50 171.59
1213 002345 华夏高端制造混合 2016-05-11 1.73 0.7790 0.7790 0.7850 -0.7643 0.3866 -0.64 -3.11 -16.51 -21.39 -14.86 -22.10
1214 002417 招商丰盛稳定增长混合C 2016-02-29 0.32 1.2160 1.2160 1.2180 -0.1642 -0.1642 0.33 -3.11 -1.22 -0.57 -1.46 2.01
1215 165526 信诚新旺混合(LOF)A 2015-06-19 0.01 1.1560 1.1560 1.1600 -0.3448 -0.6019 0.17 -3.10 0.78 7.24 0.09 15.60
1216 002594 工银现代服务业混合 2016-10-27 2.37 1.0970 1.0970 1.0970 0.0000 -0.2727 0.55 -3.09 -3.26 8.72 -2.14 9.70
1217 002670 万家瑞旭混合A 2016-09-26 0.98 0.9979 0.9979 0.9997 -0.1801 -0.4390 1.06 -3.09 -2.71 0.98 -1.39 -0.21
1218 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 2016-11-08 0.35 1.0623 1.0623 1.0590 0.3116 -0.5709 2.61 -3.09 0.26 5.86 -2.42 6.23
1219 162211 泰达宏利品质生活混合 2009-04-09 0.31 0.8470 1.3070 0.8520 -0.5869 0.5938 -0.35 -3.09 -4.08 2.05 -4.19 26.77
1220 163113 申万菱信申银万国证券行业指数分级 2014-03-13 22.77 0.8609 1.6092 0.8667 -0.6692 -0.5660 -1.76 -3.09 -15.44 -9.66 -7.94 23.65
1221 001425 博时新起点混合C 2015-06-24 4.89 1.1667 1.1667 1.1763 -0.8161 -1.3278 -1.34 -3.08 1.11 11.26 1.92 16.67
1222 002386 工银中国制造2025股票 2017-04-12 0.46 1.0080 1.0080 1.0150 -0.6897 -0.1980 -1.08 -3.08 -7.44 1.31 -7.35 0.80
1223 002851 南方品质优选灵活配置混合 2016-08-01 42.16 1.4830 1.4830 1.4940 -0.7363 -0.7363 -- -3.07 -0.80 26.97 -3.76 48.30
1224 004270 汇添富民丰回报混合A 2017-09-27 0.80 1.0493 1.0493 1.0521 -0.2661 -0.6909 -1.01 -3.07 2.35 -- 1.91 4.93
1225 485114 工银添颐债券A 2011-08-10 1.58 1.9860 1.9860 1.9920 -0.3012 -0.7000 -1.00 -3.07 -4.15 -1.00 -3.87 98.60
1226 510190 华安上证龙头ETF 2010-11-18 0.30 3.5980 1.3790 3.6130 -0.4152 0.1113 0.78 -3.07 -5.29 8.08 -3.93 37.88
1227 001424 博时新起点混合A 2015-06-24 0.01 1.1812 1.1812 1.1909 -0.8145 -1.3282 -1.33 -3.06 1.16 11.38 1.96 18.12
1228 003194 汇添富上海国企ETF联接 2016-09-18 8.81 0.9331 0.9331 0.9375 -0.4693 0.2040 2.56 -3.06 -8.25 -0.05 -4.31 -6.69
1229 000068 民生加银转债优选C 2013-04-18 0.55 0.6360 1.0260 0.6370 -0.1570 -0.1570 0.95 -3.05 -3.78 1.11 -1.70 -11.96
1230 002305 光大保德信风格轮动混合 2016-02-04 0.73 0.7940 0.7940 0.7980 -0.5013 -0.6258 1.15 -3.05 -5.36 -9.67 -3.64 -20.60
1231 512000 华宝中证全指证券公司ETF 2016-08-30 5.13 0.8272 0.8272 0.8332 -0.7201 -0.5530 -1.83 -3.04 -16.36 -8.20 -8.48 -17.28
1232 519139 海富通沪港深混合 2016-11-11 1.57 1.2535 1.2535 1.2504 0.2479 -0.3022 4.64 -3.04 -2.02 19.73 0.26 25.35
1233 000308 建信创新中国混合 2013-09-24 0.42 2.3710 2.3710 2.3730 -0.0843 1.1950 1.15 -3.03 -6.36 7.77 -5.08 137.10
1234 003433 信诚至瑞混合C 2016-10-21 0.36 1.0707 1.0707 1.0740 -0.3073 -0.6034 -0.28 -3.03 -0.78 6.77 -0.93 7.07
1235 005353 鹏扬景泰成长混合C 2017-12-20 0.85 0.9724 0.9724 0.9784 -0.6132 0.3198 1.08 -3.03 -- -- -2.76 -2.76
1236 005400 万家潜力价值混合A 2018-02-13 6.99 0.9696 0.9696 0.9767 -0.7269 -2.5038 -1.56 -3.03 -- -- 0.00 -3.04
1237 090009 大成行业轮动混合 2009-09-08 1.40 1.6010 1.6010 1.6230 -1.3555 -1.4163 0.63 -3.03 -2.85 13.06 -4.07 60.10
1238 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2005-11-03 148.04 0.9081 9.3922 0.9142 -0.6672 -0.4931 -0.65 -3.03 -0.20 22.85 -1.95 1337.42
1239 165528 信诚鼎利混合(LOF) 2016-05-24 3.70 0.9590 0.9590 0.9690 -1.0320 -0.9298 2.90 -3.03 -5.61 0.10 -5.24 -4.10
1240 167601 国金沪深300指数增强 2013-07-26 1.58 1.0403 1.0403 1.0464 -0.5830 -0.3449 2.24 -3.03 -3.70 18.56 -2.44 75.77
1241 240002 华宝宝康配置混合 2003-07-15 1.73 1.9468 3.7468 1.9535 -0.3430 -0.2460 0.22 -3.03 -2.88 8.40 -1.54 502.41
1242 253010 国联安安心成长混合 2005-07-13 1.86 0.6730 1.9860 0.6760 -0.4438 -0.8837 -0.59 -3.03 -3.72 0.45 -2.75 136.22
1243 000067 民生加银转债优选A 2013-04-18 4.91 0.6430 1.0430 0.6450 -0.3101 -0.1553 0.78 -3.02 -3.60 1.58 -1.53 -10.36
1244 000471 富国城镇发展股票 2014-01-28 8.20 1.5090 2.0090 1.5080 0.0663 0.3324 -1.44 -3.02 -20.07 -17.72 -13.92 89.16
1245 001318 东方新策略灵活配置混合A 2015-05-26 1.08 1.0075 1.0075 1.0120 -0.4447 -0.5037 -0.53 -3.02 -4.77 -1.92 -4.17 0.75
1246 512880 国泰中证全指证券公司ETF 2016-07-26 12.57 0.8732 0.8732 0.8797 -0.7389 -0.6033 -1.90 -3.02 -16.30 -8.19 -8.42 -12.68
1247 003432 信诚至瑞混合A 2016-10-21 0.83 1.0726 1.0726 1.0759 -0.3067 -0.6024 -0.27 -3.01 -0.73 6.88 -0.89 7.26
1248 004132 国联安鑫发混合C 2017-03-02 -- 1.0150 1.0360 1.0149 0.0099 -0.2849 -1.44 -3.01 -0.66 3.50 -0.80 3.61
1249 167001 平安大华鼎泰混合(LOF) 2016-07-21 13.19 0.7510 0.7510 0.7549 -0.5166 0.3340 1.87 -3.01 -12.32 -14.52 -5.96 -24.90
1250 350001 天治财富增长混合 2004-06-29 0.68 1.2124 3.0577 1.2178 -0.4434 -0.2879 -0.63 -3.01 4.45 21.48 0.99 398.67
1251 002485 国联安通盈混合C 2016-03-02 0.06 1.2393 1.2923 1.2422 -0.2335 0.1050 1.62 -3.00 -4.07 3.97 -3.78 8.71
1252 002162 东方新价值混合C 2015-11-20 -- 1.0823 1.0823 1.0840 -0.1568 -0.8610 -1.92 -2.99 -0.03 10.46 -0.40 4.99
1253 002588 博时银智大数据100指数A 2016-05-20 0.40 1.3748 1.3748 1.3836 -0.6360 -0.6217 1.51 -2.99 -0.39 18.69 -1.73 37.48
1254 040190 华安上证龙头ETF联接 2010-11-18 0.70 1.3620 1.3620 1.3680 -0.4386 0.0735 0.67 -2.99 -4.89 7.50 -3.61 36.20
1255 000530 招商丰盛稳定增长混合A 2014-03-20 0.85 1.2030 1.2030 1.2050 -0.1660 -0.1660 0.42 -2.98 -0.99 -0.08 -1.31 20.30
1256 002071 长安产业精选混合C 2015-11-16 0.04 1.2054 1.2554 1.2094 -0.3307 -0.0415 2.51 -2.98 3.30 22.70 2.19 21.87
1257 001709 华富物联世界灵活配置混合 2016-01-21 0.37 1.0450 1.0450 1.0540 -0.8539 0.4808 2.85 -2.97 -5.77 0.19 -8.09 4.50
1258 002671 万家瑞旭混合C 2016-09-26 -- 1.2525 1.2525 1.2548 -0.1833 -0.4372 1.21 -2.97 -2.64 26.94 -1.29 25.25
1259 005281 中科沃土转型升级混合 2018-01-25 1.36 0.9715 0.9715 0.9696 0.1960 2.0162 0.75 -2.97 -- -- 0.00 -2.85
1260 001495 东方新价值混合A 2015-07-03 3.03 1.2008 1.2008 1.2027 -0.1580 -0.8423 -1.88 -2.95 0.25 10.94 -0.35 20.08
1261 004918 中银证券祥瑞混合C 2018-02-01 3.29 0.9722 0.9722 0.9755 -0.3383 -1.8277 -2.84 -2.95 -- -- 0.00 -2.78
1262 001681 新华积极价值混合 2015-12-21 0.99 1.0560 1.0560 1.0640 -0.7519 -1.3084 1.34 -2.94 3.73 19.86 0.76 5.60
1263 001809 中信建投智信物联网混合A 2016-08-03 0.31 1.0272 1.0272 1.0369 -0.9355 1.2718 -2.24 -2.94 -10.79 5.57 -8.60 2.72
1264 004070 南方全指证券联接C 2017-03-08 1.87 0.8541 0.8541 0.8601 -0.6976 -0.5820 -1.91 -2.94 -15.37 -8.17 -7.82 -14.59
1265 004131 国联安鑫发混合A 2017-03-02 0.30 1.0173 1.0403 1.0172 0.0098 -0.2843 -1.41 -2.94 -0.50 3.87 -0.67 4.04
1266 004703 南方兴盛先锋灵活配置混合 2017-09-13 4.06 1.0260 1.0260 1.0340 -0.7737 -0.5814 -0.58 -2.93 -2.75 -- -3.84 2.60
1267 004082 国联安鑫乾混合C 2017-03-02 -- 1.0086 1.0316 1.0085 0.0099 -0.2867 -1.41 -2.92 -1.35 2.94 -1.15 3.16
1268 519087 新华优选分红混合 2005-09-16 13.50 0.8013 3.4860 0.8054 -0.5091 -1.7894 -0.03 -2.92 4.32 18.69 0.38 497.62
1269 005352 鹏扬景泰成长混合A 2017-12-20 8.21 0.9743 0.9743 0.9803 -0.6121 0.3295 1.12 -2.91 -- -- -2.58 -2.57
1270 002558 博时鑫瑞混合A 2016-10-13 0.01 1.0390 1.0390 1.0440 -0.4789 -1.1418 -0.38 -2.90 -1.70 8.46 -0.48 3.90
1271 202007 南方隆元产业主题混合 2007-11-09 27.02 0.8380 0.8380 0.8440 -0.7109 -0.4751 1.21 -2.90 -0.95 14.48 -2.44 -19.23
1272 217002 招商安泰平衡混合 2003-04-28 0.47 0.9966 2.9233 1.0038 -0.7173 -0.9147 -0.68 -2.90 -5.73 8.82 -3.72 274.80
1273 512900 南方中证全指证券ETF 2017-03-10 4.53 0.8359 0.8359 0.8421 -0.7363 -0.5828 -1.88 -2.90 -16.07 -8.28 -8.25 -16.41
1274 003634 嘉实农业产业股票 2016-12-07 1.80 1.0681 1.0681 1.0800 -1.1019 -1.6029 2.49 -2.89 -6.48 13.09 -8.40 6.81
1275 160624 鹏华消费领先混合 2013-12-23 1.32 1.7870 1.6610 1.8010 -0.7773 -0.7222 3.12 -2.88 -3.46 20.26 -3.98 77.86
1276 000664 国联安通盈混合A 2014-06-13 0.07 1.2612 1.3142 1.2642 -0.2373 0.1111 1.64 -2.87 -3.82 4.84 -3.58 32.46
1277 002802 广发东财大数据混合 2017-12-11 1.70 0.9462 0.9462 0.9580 -1.2317 -1.2523 2.84 -2.87 -- -- -5.57 -5.38
1278 519175 浦银安盛经济带崛起混合 2017-02-07 1.85 1.0140 1.0140 1.0150 -0.0985 -0.0985 -0.39 -2.87 -2.12 2.01 -2.87 1.40
1279 000368 汇添富沪深300安中指数 2013-11-06 2.32 1.5550 1.5550 1.5591 -0.2630 1.0331 4.06 -2.86 -6.41 12.17 -3.97 55.50
1280 005359 东方阿尔法精选混合C 2018-02-08 5.13 0.9727 0.9727 0.9803 -0.7753 -1.0780 -0.95 -2.86 -- -- 0.00 -2.73
1281 161027 富国中证全指证券公司指数分级 2015-03-27 14.02 0.8160 0.5050 0.8220 -0.7299 -0.6090 -1.81 -2.86 -15.37 -9.17 -7.90 -50.20
1282 001040 新华策略精选股票 2015-03-31 6.14 1.0910 1.0910 1.0970 -0.5469 -1.8885 0.28 -2.85 3.51 18.59 -0.09 9.10
1283 004069 南方全指证券联接A 2017-03-08 0.76 0.8585 0.8585 0.8645 -0.6940 -0.5675 -1.86 -2.84 -15.20 -7.82 -7.68 -14.15
1284 004917 中银证券祥瑞混合A 2018-02-01 0.67 0.9733 0.9733 0.9766 -0.3379 -1.8356 -2.85 -2.84 -- -- 0.00 -2.67
1285 000993 华宝稳健回报混合 2015-03-27 4.99 0.9300 0.9300 0.9380 -0.8529 -1.5873 1.42 -2.82 -5.78 2.76 -4.71 -7.00
1286 001075 宝盈转型动力混合 2015-04-29 31.02 0.7240 0.7240 0.7280 -0.5495 -0.6859 -0.55 -2.82 -2.16 9.04 -2.95 -27.60
1287 001896 泰达宏利绝对混合 2015-11-17 0.69 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 -0.4970 -0.40 -2.82 -2.44 0.91 -2.25 0.10
1288 002559 博时鑫瑞混合C 2016-10-13 5.22 1.0350 1.0350 1.0400 -0.4808 -1.0516 -0.29 -2.82 -1.71 8.38 -0.48 3.50
1289 002527 南方安享绝对收益混合 2016-04-08 0.89 0.9708 0.9708 0.9716 -0.0823 -0.1337 0.65 -2.81 -1.74 0.71 -2.17 -2.92
1290 005502 华泰紫金智能量化股票发起 2018-02-01 3.43 0.9735 0.9735 0.9765 -0.3072 -0.4703 -1.85 -2.81 -- -- 0.00 -2.65
1291 165531 信诚策略混合(LOF) 2017-06-16 0.84 0.9842 0.9927 0.9914 -0.7262 -1.1053 0.57 -2.81 -1.56 -- -1.79 -0.75
1292 000496 长安产业精选混合A 2014-05-07 0.10 1.2117 1.4517 1.2156 -0.3208 -0.0248 2.56 -2.80 3.75 23.55 2.57 51.14
1293 000986 太平灵活配置混合 2015-02-10 21.37 0.7300 0.7300 0.7350 -0.6803 -1.2179 0.69 -2.80 -0.95 10.61 -2.80 -27.00
1294 165809 东吴中证可转换债券指数分级 2014-05-09 0.11 1.0060 0.8450 1.0110 -0.4946 -0.5929 -0.69 -2.80 -2.20 0.40 1.00 -25.03
1295 004081 国联安鑫乾混合A 2017-03-02 0.30 1.0121 1.0361 1.0120 0.0099 -0.2759 -1.37 -2.79 -1.15 3.33 -0.97 3.62
1296 005075 富国研究量化精选混合 2017-11-24 2.26 0.9518 0.9518 0.9567 -0.5122 0.5281 2.64 -2.78 -4.82 -- -3.88 -4.82
1297 502010 易方达证券公司分级 2015-07-08 3.48 0.9750 0.6246 0.9818 -0.6926 -0.5406 -1.78 -2.78 -15.20 -6.93 -7.76 -37.54
1298 960021 国富潜力组合混合H 2016-03-01 -- 1.1550 1.1550 1.1640 -0.7732 -0.4310 1.05 -2.78 -3.51 13.91 -2.53 16.67
1299 001603 易方达安盈回报混合 2017-02-16 1.35 1.2290 1.2290 1.2360 -0.5663 -0.4052 0.57 -2.77 -0.57 13.80 0.49 22.90
1300 001771 南方量化灵活配置混合 2017-08-24 0.75 0.9810 0.9810 0.9830 -0.2035 -0.3049 -0.41 -2.77 -2.68 -- -1.60 -1.90
1301 002160 南方转型驱动灵活配置混合 2016-03-23 1.70 1.4020 1.4020 1.4120 -0.7082 0.2861 2.19 -2.77 -0.28 19.93 -1.06 40.20
1302 005318 万家瑞舜灵活配置混合C 2018-02-02 0.80 0.9800 0.9800 0.9834 -0.3457 -0.7092 -1.46 -2.77 -- -- 0.00 -2.01
1303 004000 泰达睿选稳健混合 2017-01-23 0.60 0.9935 0.9935 0.9962 -0.2710 0.1108 0.90 -2.76 -2.94 2.77 -2.97 -0.65
1304 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 2015-07-01 65.69 1.2020 1.2620 1.2090 -0.5790 -0.4143 -0.83 -2.75 -1.64 16.88 -3.22 26.34
1305 164302 新华惠鑫债券(LOF)C 2017-01-25 0.12 1.0169 1.0169 1.0184 -0.1473 0.0590 -0.45 -2.75 -0.17 1.01 -1.84 1.69
1306 450003 国富潜力组合混合A 2007-03-22 11.79 1.1650 2.0050 1.1730 -0.6820 -0.3422 1.13 -2.75 -3.48 13.99 -2.51 135.58
1307 519003 海富通收益增长混合 2004-03-12 12.42 1.0190 2.6440 1.0260 -0.6823 -1.4507 -0.68 -2.75 -4.82 10.05 -5.69 245.07
1308 002250 红土创新改革红利混合 2016-01-26 0.22 0.8870 0.9070 0.8940 -0.7830 -1.3348 -0.67 -2.74 -9.30 -6.53 -8.08 -9.47
1309 004826 平安大华惠悦纯债债券 2017-09-12 0.01 1.0998 1.0998 1.0998 0.0000 -0.0545 -1.47 -2.74 -2.46 -- -2.83 9.96
1310 005358 东方阿尔法精选混合A 2018-02-08 6.51 0.9741 0.9741 0.9817 -0.7742 -1.0664 -0.91 -2.74 -- -- 0.00 -2.59
1311 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 2018-02-02 1.20 0.9806 0.9806 0.9839 -0.3354 -0.6987 -1.44 -2.73 -- -- 0.00 -1.95
1312 000031 华夏复兴混合 2007-09-10 9.06 1.6120 1.6120 1.6250 -0.8000 0.1242 1.96 -2.72 -9.23 -6.82 -5.40 61.20
1313 000259 农银区间收益混合 2013-08-21 4.02 2.2998 2.2998 2.3133 -0.5836 0.7315 3.17 -2.72 -1.81 15.97 -1.49 129.98
1314 000844 南方绝对收益混合 2014-12-01 4.29 1.2553 1.2853 1.2546 0.0558 0.0080 -0.35 -2.72 4.72 12.79 3.25 29.13
1315 001219 上投摩根动态多因子混合 2015-06-02 8.05 0.7910 0.7910 0.7940 -0.3778 -0.7528 1.67 -2.71 -1.13 4.35 -2.35 -20.90
1316 003560 平安大华量化成长混合C 2016-11-02 -- 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 -0.1916 0.68 -2.71 -5.01 15.14 -4.32 4.20
1317 002449 民生加银量化中国混合 2016-05-19 0.72 1.0810 1.0810 1.0870 -0.5520 -1.0979 -0.55 -2.70 -3.91 8.10 -4.08 8.10
1318 000288 银华永利债券C 2014-01-22 0.01 1.1260 1.1860 1.1250 0.0889 0.0889 -0.79 -2.68 -3.84 -6.17 -4.17 18.12
1319 002278 中邮稳健合赢债券 2017-03-29 3.40 1.0180 1.0380 1.0190 -0.0981 -0.1961 -0.29 -2.68 -0.29 3.05 -0.88 3.77
1320 257050 国联安主题驱动混合 2009-08-26 0.80 1.4261 1.4261 1.4380 -0.8275 -0.5093 2.04 -2.68 -2.68 11.94 -3.73 42.61
1321 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 2017-12-04 0.31 0.8743 0.8743 0.8805 -0.7041 -0.6025 -1.89 -2.68 -- -- -11.57 -12.57
1322 580003 东吴行业轮动混合 2008-04-23 5.85 0.7297 0.8097 0.7344 -0.6400 -0.1232 0.52 -2.68 -10.63 2.31 -6.83 -22.21
1323 000535 长盛航天海工混合 2014-03-11 1.21 0.9530 1.4680 0.9610 -0.8325 -1.1411 -1.85 -2.66 -11.68 -1.35 -9.75 47.02
1324 001524 华泰柏瑞精选回报混合 2016-03-29 5.01 1.0745 1.0745 1.0765 -0.1858 -0.3339 -0.10 -2.66 -2.03 4.98 -1.93 7.45
1325 003642 长盛盛丰混合C 2016-11-18 1.98 1.0097 1.0577 1.0120 -0.2273 -0.9127 -0.24 -2.66 -0.77 3.37 -0.62 5.78
1326 004686 华夏研究精选股票 2017-09-06 9.40 0.9677 0.9677 0.9741 -0.6570 -0.5140 1.68 -2.66 -3.30 -- -2.50 -3.23
1327 005146 兴银丰润混合 2017-11-24 2.50 0.9863 0.9863 0.9901 -0.3838 -0.0810 -0.28 -2.65 -1.39 -- -1.65 -1.39
1328 150009 瑞和远见 2009-10-14 0.26 0.9900 1.3630 0.9960 -0.6024 -0.7021 0.10 -2.65 -2.85 23.22 -2.17 36.33
1329 163825 中银互利半年定期开放债券 2013-09-24 4.02 0.9891 0.9891 0.9893 -0.0202 -0.0303 -4.41 -2.65 -0.90 2.08 -1.11 39.96
1330 740101 长安沪深300非周期行业指数 2012-06-25 0.55 1.1020 1.6060 1.1110 -0.8101 -0.5415 1.10 -2.65 -4.01 11.20 -3.59 69.37
1331 000208 建信双债增强债券C 2013-07-25 0.20 1.1800 1.1900 1.1830 -0.2536 -0.2536 -0.67 -2.64 -1.91 0.77 -0.92 19.17
1332 000617 上投摩根优信增利债券C 2014-06-11 0.04 1.3290 1.3290 1.3310 -0.1503 -0.3001 -0.52 -2.64 -1.48 1.14 -1.26 32.90
1333 004559 汇安丰裕混合C 2017-07-27 -- 0.9436 0.9436 0.9525 -0.9344 -0.9967 -1.85 -2.64 -8.55 -- -7.16 -5.64
1334 163417 兴全合宜混合A 2018-01-23 327.00 0.9683 0.9683 0.9761 -0.7991 -1.1535 -0.02 -2.64 -- -- 0.00 -3.17
1335 004119 广发创新驱动混合 2017-06-09 3.48 1.0750 1.0750 1.0880 -1.1949 -0.7387 2.97 -2.63 -1.83 -- -2.36 7.50
1336 004558 汇安丰裕混合A 2017-07-27 1.98 0.9436 0.9436 0.9525 -0.9344 -0.9864 -1.84 -2.63 -8.53 -- -7.09 -5.64
1337 160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 2017-08-10 0.38 1.0370 1.0370 1.0330 0.3872 -0.2885 1.47 -2.63 -1.71 -- -1.05 3.70
1338 003641 长盛盛丰混合A 2016-11-18 -- 1.0154 1.0864 1.0177 -0.2260 -0.9173 -0.23 -2.62 -0.57 4.31 -0.44 8.66
1339 501028 财通福瑞定开混合发起 2016-11-22 30.82 0.9055 0.9055 0.9091 -0.3960 0.2325 -0.02 -2.62 -7.63 -6.81 -7.54 -9.45
1340 163817 中银转债增强债券B 2011-06-29 0.30 1.8290 1.8290 1.8350 -0.3270 -0.2726 -0.33 -2.61 -0.38 8.03 0.33 82.90
1341 487021 工银优质精选混合 2013-02-07 0.66 1.5700 1.5700 1.5770 -0.4439 -0.5700 2.28 -2.61 -0.44 14.93 -1.69 57.00
1342 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 2017-12-04 0.52 0.8746 0.8746 0.8808 -0.7039 -0.6023 -1.86 -2.61 -- -- -11.56 -12.54
1343 000579 鑫元恒鑫收益增强债券C 2014-04-17 0.11 0.8871 0.9671 0.8873 -0.0225 0.1355 -- -2.60 -2.31 -1.43 -2.56 -4.23
1344 110005 易方达积极成长混合 2004-09-09 33.18 0.6853 4.7687 0.6885 -0.4648 -0.1020 1.05 -2.60 -4.54 14.15 -4.64 533.86
1345 180018 银华和谐主题混合 2009-04-27 1.17 2.2060 2.2860 2.2270 -0.9430 -0.6754 1.99 -2.60 -1.16 16.97 -0.27 137.42
1346 519710 交银策略回报混合 2012-06-20 6.19 1.3500 1.7430 1.3600 -0.7353 -1.7467 3.85 -2.60 2.20 20.64 -2.53 90.52
1347 001158 工银新材料新能源股票 2015-04-28 31.67 0.6780 0.6780 0.6810 -0.4405 -0.2941 2.73 -2.59 -10.67 2.88 -8.13 -32.20
1348 004393 安信合作创新混合 2017-03-29 1.79 1.2310 1.2310 1.2413 -0.8298 -0.6296 2.02 -2.59 3.08 24.41 1.28 23.10
1349 165707 诺德深证300指数分级 2012-09-10 0.04 0.9760 1.7950 0.9820 -0.6110 -0.7121 0.21 -2.59 -7.08 4.07 -5.49 45.81
1350 005048 南华瑞颐混合C 2017-12-26 -- 0.9770 0.9770 0.9811 -0.4179 -0.6205 -1.04 -2.58 -- -- -2.39 -2.30
1351 000039 农银高增长混合 2013-03-26 2.14 1.9093 1.9093 1.9146 -0.2768 1.4452 2.24 -2.57 -3.86 6.43 -3.54 90.91
1352 005161 华商上游产业股票 2017-12-27 1.79 0.9263 0.9263 0.9256 0.0756 -0.3871 0.40 -2.57 -- -- -7.36 -7.37
1353 501035 创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF) 2017-07-07 2.16 1.0142 1.0142 1.0184 -0.4124 -0.3243 -0.16 -2.57 -1.73 -- -0.40 1.41
1354 070017 嘉实量化阿尔法混合 2009-03-20 1.83 1.3300 1.6100 1.3360 -0.4491 0.4532 1.53 -2.56 -4.80 4.64 -3.62 66.16
1355 519021 国泰金鼎价值混合 2007-04-11 19.92 0.5330 2.4880 0.5350 -0.3738 -0.5597 0.57 -2.56 -5.66 5.34 -4.65 105.04
1356 960000 汇丰晋信大盘股票H 2015-12-29 2.09 1.3208 1.3208 1.3261 -0.3997 -1.0785 0.07 -2.56 -2.04 15.45 -1.87 32.08
1357 000287 银华永利债券A 2014-01-22 0.01 1.1450 1.2050 1.1440 0.0874 0.1750 -0.69 -2.55 -3.70 -5.92 -4.10 20.05
1358 003415 泰达宏利创金混合C 2016-09-29 2.78 1.0168 1.0618 1.0176 -0.0786 -0.4309 -0.79 -2.55 0.07 4.29 -0.53 6.18
1359 161825 银华中证800等权指数增强分级 2013-11-05 0.39 0.9190 1.6780 0.9230 -0.4334 0.2181 0.33 -2.55 -5.76 5.89 -5.74 40.33
1360 200008 长城品牌优选混合 2007-08-06 25.75 1.4221 1.4221 1.4292 -0.4968 -0.6150 3.16 -2.55 -1.52 18.44 -3.30 42.27
1361 400003 东方精选混合 2006-01-11 13.17 1.4489 4.5263 1.4557 -0.4671 0.0069 0.42 -2.55 -11.18 -5.50 -9.87 546.03
1362 163816 中银转债增强债券A 2011-06-29 0.35 1.8780 1.8780 1.8840 -0.3185 -0.2125 -0.32 -2.54 -0.21 8.43 0.48 87.80
1363 164814 工银双债增强债券(LOF) 2013-09-25 0.70 0.9980 1.3810 1.0040 -0.5976 -0.4985 -1.09 -2.54 -0.30 2.89 1.11 40.91
1364 240018 华宝可转债 2011-04-27 0.43 0.8943 0.8943 0.8984 -0.4564 -0.7546 -0.97 -2.54 -4.48 -3.43 -1.95 -10.55
1365 000616 上投摩根优信增利债券A 2014-06-11 0.12 1.3510 1.3510 1.3530 -0.1478 -0.2952 -0.52 -2.53 -1.24 1.58 -1.10 35.10
1366 002193 东方利群混合C 2016-04-20 1.72 1.2200 1.2200 1.2236 -0.2942 -0.2779 0.58 -2.53 -3.60 1.24 -1.69 1.16
1367 540006 汇丰晋信大盘股票A 2009-06-24 18.14 3.2413 3.3013 3.2544 -0.4025 -1.0653 0.09 -2.53 -2.07 15.60 -1.87 243.72
1368 003027 安信新价值混合C 2016-08-19 1.48 1.1972 1.1972 1.1991 -0.1585 0.1590 0.83 -2.52 0.50 15.47 -0.59 19.72
1369 161910 万家中证创业成长指数分级 2012-08-02 0.09 0.8515 1.6129 0.8549 -0.3977 -0.7923 0.75 -2.52 -10.95 -9.12 -8.88 15.62
1370 000207 建信双债增强债券A 2013-07-25 0.41 1.2030 1.2130 1.2050 -0.1660 -0.1660 -0.58 -2.51 -1.72 1.18 -0.74 21.49
1371 000578 鑫元恒鑫收益增强债券A 2014-04-17 0.93 0.9009 0.9809 0.9010 -0.0111 0.1556 0.03 -2.50 -2.12 -1.11 -2.40 -2.77
1372 004402 金信民旺债券C 2017-12-04 0.03 0.9342 0.9342 0.9384 -0.4476 -0.1176 -0.47 -2.50 -- -- -6.94 -6.58
1373 004943 格林伯元灵活配置混合C 2018-02-06 2.41 0.9771 0.9771 0.9800 -0.2959 -0.0511 1.54 -2.50 -- -- 0.00 -2.29
1374 161123 易方达重组指数分级 2015-06-03 14.80 0.7301 0.4498 0.7354 -0.7207 -0.3549 -0.04 -2.50 -10.23 -10.02 -7.97 -55.02
1375 003401 工银可转债债券 2016-12-14 2.55 1.0239 1.0239 1.0302 -0.6115 -0.5826 -1.08 -2.49 -0.18 5.31 1.41 2.39
1376 003556 华泰柏瑞睿利混合C 2016-11-23 -- 1.0310 1.0310 1.0330 -0.1936 -0.3287 -0.11 -2.49 -2.25 2.03 -2.08 3.10
1377 000763 工银新财富灵活配置混合 2014-09-19 5.27 1.4960 1.4960 1.4980 -0.1335 -0.2001 0.94 -2.48 0.47 3.67 -1.58 49.60
1378 001413 中融鑫起点混合A 2015-06-12 0.96 1.0253 1.0753 1.0262 -0.0877 -0.1266 0.03 -2.47 -3.52 1.01 -3.71 7.37
1379 003414 泰达宏利创金混合A 2016-09-29 -- 1.0188 1.0668 1.0196 -0.0785 -0.4203 -0.76 -2.47 0.22 4.59 -0.40 6.69
1380 004676 中信建投睿信混合C 2017-05-15 0.14 0.9045 0.9045 0.9101 -0.6153 -1.3954 -0.54 -2.47 -6.24 -5.49 -7.31 -9.55
1381 004942 格林伯元灵活配置混合A 2018-02-06 0.12 0.9775 0.9775 0.9804 -0.2958 -0.0511 1.55 -2.47 -- -- 0.00 -2.25
1382 400018 东方启明量化先锋混合 2012-12-19 0.06 1.4574 1.4574 1.4639 -0.4440 0.7954 0.21 -2.47 -2.71 4.86 -2.76 45.76
1383 610006 信达澳银产业升级混合 2011-06-13 1.07 1.2650 1.7350 1.2680 -0.2366 2.0985 3.35 -2.47 0.40 1.12 -0.39 80.90
1384 162717 广发再融资主题混合(LOF) 2016-12-19 1.75 0.9900 0.9900 0.9940 -0.4024 -1.3944 -1.10 -2.46 -2.08 -0.40 -2.27 -1.00
1385 340001 兴全可转债混合 2004-05-11 29.54 1.0531 3.6781 1.0565 -0.3218 -0.2463 0.50 -2.46 -0.02 11.21 -0.03 665.84
1386 400022 东方利群混合A 2013-07-17 0.09 1.2429 1.2429 1.2466 -0.2968 -0.2728 0.60 -2.46 -3.15 1.89 -1.58 24.29
1387 003122 鹏华兴盛定期开放混合 2016-08-25 0.80 1.0459 1.0459 1.0484 -0.2385 -0.0287 -0.15 -2.45 -4.04 5.60 -4.30 4.59
1388 003555 华泰柏瑞睿利混合A 2016-11-23 1.99 1.0351 1.0351 1.0370 -0.1832 -0.3178 -0.09 -2.45 -2.17 2.21 -2.03 3.51
1389 002136 广发鑫源混合C 2016-11-02 0.02 1.0810 1.0810 1.0830 -0.1847 -0.3687 -- -2.44 -1.01 8.75 -0.92 8.10
1390 005076 创金合信优选回报混合 2017-09-27 4.84 0.9695 0.9695 0.9709 -0.1442 0.3623 -- -2.44 -3.20 -- -3.20 -3.05
1391 519949 长信利信混合 2016-11-10 5.95 0.9980 1.0580 1.0030 -0.4985 -1.3834 -1.09 -2.44 -0.30 5.63 -0.99 5.74
1392 005310 广发电子信息传媒股票 2017-12-11 0.59 0.9164 0.9164 0.9244 -0.8654 0.7144 -0.72 -2.43 -- -- -8.06 -8.36
1393 004483 泰达宏利港股通股票C 2017-05-17 0.15 1.1855 1.1855 1.1775 0.6794 0.4235 1.45 -2.41 -0.94 18.98 -0.49 18.55
1394 162204 泰达宏利行业混合 2004-07-09 1.36 3.3326 5.1376 3.3526 -0.5966 0.8595 3.43 -2.41 -1.75 17.18 -2.72 478.17
1395 003026 安信新价值混合A 2016-08-19 0.10 1.2026 1.2026 1.2045 -0.1577 0.1666 0.84 -2.40 0.68 15.80 -0.43 20.26
1396 020010 国泰金牛创新混合 2007-05-18 14.45 1.1790 2.2240 1.1860 -0.5902 0.1699 1.46 -2.40 -3.75 10.95 -5.19 154.25
1397 002317 招商睿逸混合 2016-04-13 2.27 1.0210 1.0210 1.0230 -0.1955 -0.2930 0.39 -2.39 0.59 4.61 0.89 2.10
1398 004604 富国新活力灵活配置混合A 2017-06-01 1.65 1.0469 1.0469 1.0512 -0.4091 -0.2572 0.71 -2.39 -1.29 -- -0.87 4.69
1399 660004 农银策略价值混合 2009-09-29 1.89 1.9969 1.9969 2.0090 -0.6023 0.7467 3.38 -2.39 -3.97 16.25 -4.16 99.73
1400 000185 工银添福债券B 2013-10-31 0.30 1.5990 1.5990 1.6040 -0.3117 -0.6832 -1.48 -2.38 -2.50 2.24 -2.02 59.90
1401 002232 华夏新趋势混合C 2015-12-10 0.10 1.0680 1.0850 1.0700 -0.1869 -0.3731 -0.47 -2.38 -0.84 5.33 -0.74 8.59
1402 004222 金信民旺债券A 2017-12-04 0.11 0.9401 0.9401 0.9442 -0.4342 -0.1063 -0.41 -2.38 -- -- -6.62 -5.99
1403 501301 华宝港股通恒生中国25指数(LOF) 2017-04-20 2.57 1.1956 1.1956 1.1892 0.5382 -0.7718 0.78 -2.38 0.58 17.30 2.00 19.55
1404 660003 农银平衡双利混合 2009-04-08 2.52 1.4843 2.0990 1.4928 -0.5694 0.8287 3.11 -2.38 -3.54 16.91 -3.71 136.08
1405 002669 华商万众创新混合 2016-06-28 1.15 0.7840 0.7840 0.7860 -0.2545 -0.2545 1.16 -2.37 -1.75 -3.21 -0.76 -21.60
1406 002231 华夏新趋势混合A 2015-12-10 1.90 1.0740 1.0910 1.0760 -0.1859 -0.3711 -0.46 -2.36 -0.83 5.60 -0.65 9.20
1407 003593 国泰景气行业灵活配置混合 2017-03-20 12.57 1.1507 1.1960 1.1612 -0.9042 -1.0491 3.29 -2.36 -0.46 18.11 -2.64 19.21
1408 005226 山证改革精选混合 2018-01-12 2.14 0.9760 0.9760 0.9764 -0.0410 -0.5097 -1.10 -2.36 -- -- 0.00 -2.41
1409 163209 诺安中证创业成长指数分级 2012-03-29 0.15 0.9920 1.6480 0.9960 -0.4016 -0.8000 0.81 -2.36 -10.28 -8.49 -8.08 17.29
1410 519113 浦银安盛精致生活混合 2009-06-04 2.08 1.8630 1.9230 1.8690 -0.3210 0.5940 1.75 -2.36 -8.14 3.85 -5.29 96.72
1411 167503 安信一带一路分级 2015-05-14 0.94 0.7070 0.4010 0.7100 -0.4225 0.4261 0.86 -2.35 -9.82 -2.70 -8.42 -51.65
1412 001473 建信大安全战略精选股票 2015-07-29 1.72 1.3573 1.3573 1.3680 -0.7822 -1.2873 3.09 -2.34 -2.10 14.65 -5.78 35.73
1413 671010 西部利得策略优选混合 2011-01-25 2.70 0.8360 0.8360 0.8390 -0.3576 -0.7126 -1.88 -2.34 -6.70 1.95 -6.07 -16.40
1414 002135 广发鑫源混合A 2016-11-02 1.92 1.0460 1.0460 1.0480 -0.1908 -0.3810 0.10 -2.33 -1.23 4.18 -0.85 4.60
1415 004482 泰达宏利港股通股票A 2017-05-17 0.43 1.1962 1.1962 1.1881 0.6818 0.4282 1.48 -2.33 -0.72 20.05 -0.31 19.62
1416 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 2012-05-17 0.22 1.4240 1.4240 1.4310 -0.4892 -0.2801 0.71 -2.33 -6.44 2.37 -4.62 42.40
1417 001403 招商国企改革主题混合 2015-06-29 8.85 0.9300 0.9300 0.9300 0.0000 1.3072 -0.43 -2.31 -5.20 10.19 -3.33 -7.00
1418 260112 景顺长城能源基建混合 2009-10-20 11.40 1.5690 2.2740 1.5740 -0.3177 -0.5073 1.36 -2.30 -6.88 6.79 -5.54 137.97
1419 080010 长盛同禧债券C 2011-12-06 0.02 0.9860 1.2560 0.9880 -0.2024 -0.2024 -0.70 -2.28 -2.47 -2.23 -2.28 24.85
1420 000184 工银添福债券A 2013-10-31 11.79 1.6350 1.6350 1.6390 -0.2441 -0.6683 -1.39 -2.27 -2.27 2.70 -1.86 63.50
1421 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 2015-04-28 0.22 1.1180 1.1180 1.1200 -0.1786 -0.2676 -0.27 -2.27 -2.70 2.85 -3.29 11.80
1422 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 2015-05-14 1.36 1.0577 0.7144 1.0723 -1.3616 -0.0945 -1.24 -2.27 -12.17 5.54 -9.34 -28.56
1423 002067 诺安精选回报混合 2016-03-28 1.40 0.9510 1.1110 0.9580 -0.7307 0.0000 -1.65 -2.26 -10.20 7.85 -7.76 9.47
1424 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 2016-12-13 3.29 1.1759 1.1759 1.1718 0.3499 0.1704 2.47 -2.26 -3.35 1.68 -4.06 17.59
1425 004327 国联安鑫怡混合C 2017-03-07 -- 1.0115 1.0345 1.0121 -0.0593 -0.3546 -1.55 -2.26 -0.43 3.32 -0.53 3.46
1426 519642 银河智造混合 2016-03-11 0.77 1.2970 1.2970 1.3030 -0.4605 -0.1540 2.45 -2.26 -- 26.66 -1.22 29.70
1427 002148 国寿安保稳惠混合 2015-11-26 1.36 1.0144 1.1344 1.0157 -0.1280 0.6150 1.64 -2.25 -3.84 5.79 -3.64 13.51
1428 002433 天弘金利混合 2016-12-21 3.00 0.9974 1.0442 0.9977 -0.0301 -1.0025 -3.94 -2.25 -1.30 1.53 -1.38 4.32
1429 004868 交银股息优化混合 2017-08-25 1.71 1.0879 1.0879 1.0958 -0.7209 -1.3779 3.70 -2.25 2.79 -- -1.97 8.78
1430 257030 国联安优势混合 2007-01-24 2.67 1.2190 2.0310 1.2290 -0.8137 -0.8137 1.33 -2.25 -1.65 13.50 -2.32 140.53
1431 080007 长盛同鑫行业混合 2011-05-24 0.51 1.0470 1.0780 1.0530 -0.5698 -1.3195 1.16 -2.24 -2.60 12.70 -1.32 7.94
1432 002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 2016-02-03 0.53 1.0540 1.1540 1.0680 -1.3109 -1.0329 2.03 -2.23 -2.50 13.80 -3.21 14.71
1433 002510 申万菱信中证500指数增强 2016-04-21 0.80 1.0351 1.0351 1.0349 0.0193 -0.3466 1.30 -2.23 -0.83 5.46 -3.18 3.51
1434 005047 南华瑞颐混合A 2017-12-26 0.08 0.9977 0.9977 1.0018 -0.4093 -0.5978 -0.97 -2.23 -- -- -0.32 -0.23
1435 206007 鹏华消费优选混合 2010-12-28 3.66 2.3370 2.3370 2.3710 -1.4340 -1.8892 2.37 -2.22 5.46 31.51 1.34 133.70
1436 217005 招商先锋混合 2004-06-01 17.17 0.9877 2.9432 0.9928 -0.5137 -0.3229 2.63 -2.22 -1.79 16.43 -3.44 320.13
1437 000926 中信建投睿信混合A 2015-02-03 0.32 0.8674 0.8674 0.8728 -0.6187 -1.3982 -0.30 -2.21 -5.97 -4.15 -7.05 -13.26
1438 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 2015-07-23 0.80 1.1130 1.1130 1.1150 -0.1794 -0.2688 -0.18 -2.20 -2.79 2.68 -3.30 9.55
1439 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 2016-03-04 0.48 0.9800 0.9800 0.9860 -0.6085 0.2045 1.45 -2.20 -5.86 -1.80 -7.98 -2.00
1440 002055 国泰兴益灵活配置混合C 2015-11-16 0.04 1.0680 1.1590 1.0690 -0.0935 0.0000 0.56 -2.20 -1.39 8.25 -1.02 13.77
1441 002939 广发创新升级混合 2016-08-24 13.19 1.2268 1.2268 1.2317 -0.3978 -0.1059 -0.24 -2.20 -9.27 16.39 -7.88 22.68
1442 003491 长盛盛平混合C 2016-10-25 1.45 1.0512 1.0512 1.0575 -0.5957 -0.2278 -0.17 -2.20 -1.17 2.57 -1.09 5.12
1443 004605 富国新活力灵活配置混合C 2017-06-01 -- 1.0484 1.0484 1.0527 -0.4085 -0.2664 0.68 -2.20 -1.15 -- -0.73 4.84
1444 160605 鹏华中国50混合 2004-05-12 7.55 1.3320 3.7020 1.3520 -1.4793 -2.0588 3.82 -2.20 2.54 16.54 -1.48 537.51
1445 519629 银河睿利混合A 2016-12-29 0.20 1.0680 1.1180 1.0700 -0.1869 0.0000 2.01 -2.20 -1.01 8.09 -1.71 11.66
1446 519630 银河睿利混合C 2016-12-29 1.79 1.0670 1.1170 1.0680 -0.0936 0.0000 2.01 -2.20 -1.01 8.00 -1.71 11.56
1447 000065 国富焦点驱动混合 2013-05-07 10.47 1.4320 1.5970 1.4320 0.0000 -0.4172 -0.21 -2.19 -0.28 5.68 -1.10 61.92
1448 001265 国泰兴益灵活配置混合A 2015-05-14 1.95 1.0720 1.1640 1.0740 -0.1862 0.0000 0.56 -2.19 -1.20 8.56 -1.11 16.48
1449 002556 博时丝路主题股票C 2016-03-22 0.03 0.9400 0.9400 0.9400 0.0000 0.4274 0.75 -2.19 0.11 28.42 0.64 27.72
1450 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 2017-08-09 0.39 1.0030 1.0030 1.0029 0.0100 0.0798 0.19 -2.19 -0.35 -- -0.62 0.30
1451 005342 长安裕泰混合C 2017-12-27 0.30 0.9572 0.9572 0.9547 0.2619 0.5251 2.33 -2.19 -- -- -4.41 -4.28
1452 110028 易方达安心回报债券B 2011-06-21 20.28 1.5670 2.4210 1.5740 -0.4447 -0.5711 -- -2.19 -1.90 7.80 -1.06 164.65
1453 002696 鹏华兴泽定期开放混合C 2016-06-01 0.62 1.0781 1.0781 1.0807 -0.2406 -0.3604 0.60 -2.18 0.01 7.22 -1.25 7.81
1454 531020 建信转债增强债券C 2012-05-29 0.31 2.2880 2.2880 2.2980 -0.4352 0.4831 1.82 -2.18 -2.43 0.31 -0.26 128.80
1455 001179 德邦大健康灵活配置混合 2015-04-29 2.84 1.1787 1.1787 1.1865 -0.6574 -1.3145 0.74 -2.17 3.50 28.55 2.97 17.87
1456 001267 泰达宏利蓝筹混合 2015-06-03 1.96 0.6750 0.6750 0.6790 -0.5891 0.7463 3.21 -2.17 -0.88 18.84 -2.17 -32.50
1457 004728 中欧瑾泰灵活配置混合A 2017-08-09 0.49 1.0078 1.0078 1.0077 0.0099 0.0894 0.20 -2.17 -0.30 -- -0.59 0.78
1458 020005 国泰金马稳健混合 2004-06-18 12.56 1.0390 4.7320 1.0480 -0.8588 -0.9533 3.28 -2.17 1.70 23.32 -2.13 400.13
1459 020015 国泰区位优势混合 2009-05-27 0.85 2.4820 2.5270 2.4880 -0.2412 -0.3213 1.26 -2.17 -5.59 7.35 -4.39 158.61
1460 002161 银华万物互联灵活配置混合 2017-05-02 0.95 1.0880 1.0880 1.1020 -1.2704 -0.9107 -- -2.16 -2.25 8.80 -4.98 8.80
1461 002582 招商丰凯混合C 2016-08-24 1.50 1.0850 1.0850 1.0860 -0.0921 0.0000 0.37 -2.16 1.02 7.32 1.40 8.50
1462 003350 广发鑫盛18个月定开混合 2016-11-18 2.61 1.0313 1.0313 1.0336 -0.2225 -0.0969 0.22 -2.15 -1.94 3.66 -2.95 3.13
1463 020012 国泰金龙债券C 2008-06-05 0.32 1.0030 1.7600 1.0040 -0.0996 -1.1823 -2.53 -2.15 -0.69 0.70 -0.89 58.44
1464 377010 上投摩根阿尔法混合 2005-10-11 5.76 3.6036 5.5236 3.6280 -0.6725 -0.4420 6.87 -2.15 -11.00 0.02 -5.02 501.06
1465 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 2005-04-27 31.27 0.4730 3.2397 0.4769 -0.8178 -0.7137 0.77 -2.15 1.70 22.39 -2.60 471.94
1466 000854 鹏华养老产业股票 2014-12-02 3.00 1.7340 1.7340 1.7600 -1.4773 -1.8676 2.54 -2.14 4.65 31.46 0.23 73.40
1467 002384 九泰鸿祥服务升级混合 2017-08-16 1.95 1.0080 1.0080 1.0100 -0.1980 -0.2967 -0.20 -2.14 -0.79 -- -1.66 0.80
1468 160813 长盛同盛成长优选混合(LOF) 2014-11-05 2.32 0.8240 3.2700 0.8300 -0.7229 -0.8424 2.11 -2.14 -2.14 8.14 -1.44 -10.58
1469 530006 建信核心精选混合 2008-11-25 2.82 1.5520 2.4560 1.5620 -0.6402 -1.0835 3.19 -2.14 -0.11 9.36 -3.96 223.14
1470 000297 鹏华可转债债券 2015-02-03 0.58 0.8790 0.8790 0.8840 -0.5656 -0.2270 0.69 -2.12 2.57 12.12 2.69 -12.10
1471 004522 安信工业4.0主题沪港深混合C 2017-07-20 0.02 0.9784 0.9784 0.9795 -0.1123 0.4517 1.87 -2.12 -6.28 -- -5.23 -2.16
1472 005341 长安裕泰混合A 2017-12-27 1.00 0.9521 0.9521 0.9496 0.2633 0.5385 2.35 -2.12 -- -- -4.93 -4.79
1473 005438 易方达易百智能量化策略混合C 2018-01-24 0.09 0.9878 0.9878 0.9884 -0.0607 0.7856 1.08 -2.12 -- -- 0.00 -1.22
1474 002771 安信新回报混合C 2016-05-09 0.02 1.0761 1.1261 1.0781 -0.1855 -0.2040 0.80 -2.11 -0.06 6.98 -0.69 12.59
1475 003821 华夏新锦鸿混合C 2016-12-06 0.02 1.1141 1.1141 1.1155 -0.1255 0.0898 -0.19 -2.11 1.48 10.13 2.01 11.41
1476 004128 前海联合泳隆混合 2017-08-29 0.99 1.3517 1.3517 1.3529 -0.0887 0.2076 0.16 -2.11 -4.74 -- -1.29 35.16
1477 004521 安信工业4.0主题沪港深混合A 2017-07-20 0.30 0.9798 0.9798 0.9809 -0.1121 0.4511 1.88 -2.11 -6.18 -- -5.14 -2.02
1478 310388 申万菱信消费增长混合 2009-06-12 1.11 1.3900 1.7810 1.3930 -0.2154 0.3610 3.96 -2.11 2.60 32.16 -0.31 90.45
1479 000056 建信消费升级混合 2013-06-14 0.44 1.8620 1.8620 1.8750 -0.6933 -0.2678 1.97 -2.10 -6.67 9.14 -5.34 86.20
1480 001030 天弘云端生活优选混合 2015-03-17 4.14 0.7819 0.7819 0.7928 -1.3749 -0.3568 4.45 -2.10 -2.76 7.73 -4.05 -21.81
1481 002581 招商丰凯混合A 2016-08-24 0.05 1.1650 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.43 -2.10 1.22 7.57 1.48 16.50
1482 004326 国联安鑫怡混合A 2017-03-07 0.30 1.0152 1.0412 1.0157 -0.0492 -0.3436 -1.49 -2.10 -0.11 3.90 -0.28 4.14
1483 004344 南方大数据100指数C 2017-02-23 0.03 0.8038 0.8038 0.8083 -0.5567 0.1495 0.89 -2.10 -5.26 0.90 -5.29 -10.70
1484 004713 中金丰鸿混合C 2017-07-07 -- 1.0389 1.0389 1.0395 -0.0577 0.2799 0.88 -2.10 -1.52 -- -0.71 3.89
1485 000887 上投摩根稳进回报混合 2015-01-27 0.44 0.9860 1.1880 0.9880 -0.2024 -0.1013 0.51 -2.09 -0.54 1.46 -1.42 19.40
1486 003591 华泰柏瑞享利混合A 2016-12-29 2.00 1.1038 1.1038 1.1042 -0.0362 -0.2440 -0.44 -2.09 0.32 5.68 0.58 10.38
1487 003820 华夏新锦鸿混合A 2016-12-06 -- 1.1161 1.1161 1.1175 -0.1253 0.0897 -0.18 -2.09 1.57 10.28 2.08 11.61
1488 150328 工银中证新能源指数分级B 2015-07-09 0.05 1.1215 0.3114 1.1354 -1.2242 -1.5451 -0.48 -2.09 -20.18 6.75 -15.80 -68.86
1489 530020 建信转债增强债券A 2012-05-29 0.22 2.3390 2.3390 2.3480 -0.3833 0.5589 1.92 -2.09 -2.26 0.69 -0.09 133.90
1490 001236 博时丝路主题股票A 2015-05-22 13.14 0.9400 0.9400 0.9410 -0.1063 0.4274 0.75 -2.08 0.32 28.94 0.86 -6.00
1491 003501 泰达睿智稳健混合 2016-11-23 1.64 0.9321 0.9321 0.9347 -0.2782 0.1827 1.71 -2.08 -5.05 -0.06 -5.96 -6.79
1492 003592 华泰柏瑞享利混合C 2016-12-29 -- 1.0986 1.0986 1.0991 -0.0455 -0.2542 -0.47 -2.08 0.27 5.34 0.57 9.86
1493 001218 国投瑞银精选收益混合 2015-05-19 10.42 0.7100 0.7100 0.7190 -1.2517 -1.2517 -2.34 -2.07 -4.44 5.65 -2.87 -29.00
1494 004154 信诚新悦混合B 2016-12-29 1.90 1.0900 1.0900 1.0930 -0.2745 -0.6381 -0.09 -2.07 -0.09 6.97 0.37 9.00
1495 005460 银河嘉谊混合C 2018-02-06 1.36 0.9812 0.9812 0.9848 -0.3656 0.2554 0.47 -2.07 -- -- 0.00 -1.88
1496 050004 博时精选混合A 2004-06-22 19.86 1.8232 3.4697 1.8311 -0.4314 -0.4097 2.07 -2.07 -3.06 2.88 -3.40 433.43
1497 162209 泰达宏利市值优选混合 2007-08-03 15.82 0.8369 0.8369 0.8403 -0.4046 0.7342 -0.27 -2.07 -4.89 11.30 -4.71 -16.29
1498 320006 诺安灵活配置混合 2008-05-20 8.52 2.3130 2.8930 2.3220 -0.3876 0.4778 0.65 -2.07 -4.10 7.88 -6.01 286.56
1499 690202 民生增强收益债券C 2009-07-21 0.65 1.7510 1.8810 1.7560 -0.2847 -0.3415 -2.51 -2.07 -3.79 -0.34 -3.26 95.85
1500 000361 信诚年年有余定期开放债券B 2013-11-27 0.02 1.0910 1.2170 1.0930 -0.1830 -0.1830 -1.62 -2.06 -3.45 -1.00 -2.59 21.61
1501 001188 鹏华改革红利股票 2015-04-28 17.35 0.8540 0.8540 0.8590 -0.5821 -1.0429 1.30 -2.06 -3.39 9.77 -5.95 -14.60
1502 002029 安信动态策略混合C 2015-11-17 -- 1.2593 1.2593 1.2625 -0.2535 -0.4585 0.37 -2.06 0.58 11.56 0.30 21.44
1503 004175 博时鑫泰混合A 2016-12-29 -- 1.0389 1.1822 1.0418 -0.2784 -0.4980 0.03 -2.06 1.66 17.85 0.93 18.28
1504 005459 银河嘉谊混合A 2018-02-06 1.03 0.9808 0.9808 0.9844 -0.3657 0.2555 0.47 -2.06 -- -- 0.00 -1.92
1505 350005 天治中国制造2025混合 2008-05-08 0.19 2.0789 2.0789 2.0862 -0.3499 0.0915 1.53 -2.06 0.75 27.67 0.46 107.97
1506 740001 长安宏观策略混合 2012-03-09 0.57 1.3290 2.1490 1.3330 -0.3001 0.6056 2.47 -2.06 -3.77 3.59 -5.41 117.51
1507 002217 易方达量化策略精选混合C 2017-12-19 0.36 0.9610 0.9610 0.9630 -0.2077 0.2086 1.91 -2.04 -- -- -4.00 -3.90
1508 002695 鹏华兴泽定期开放混合A 2016-06-01 1.42 1.0910 1.0910 1.0936 -0.2377 -0.3471 0.65 -2.04 0.30 7.87 -1.01 9.10
1509 005437 易方达易百智能量化策略混合A 2018-01-24 6.23 0.9889 0.9889 0.9894 -0.0505 0.7950 1.11 -2.04 -- -- 0.00 -1.11
1510 100037 富国优化增强债券C 2009-06-10 0.72 1.5400 1.6050 1.5410 -0.0649 -0.0649 -0.45 -2.04 -1.03 4.90 -1.66 63.57
1511 110027 易方达安心回报债券A 2011-06-21 30.54 1.5800 2.4660 1.5860 -0.3783 -0.5038 0.06 -2.04 -1.63 8.31 -0.81 171.17
1512 003292 嘉实优势成长混合 2016-12-01 0.80 0.9660 0.9660 0.9680 -0.2066 1.4706 -3.50 -2.03 -11.05 8.30 -11.13 -3.40
1513 003510 长盛可转债债券A 2016-12-07 0.16 1.0208 1.0308 1.0254 -0.4486 -0.7004 -0.45 -2.03 -1.07 2.83 1.21 3.07
1514 510580 易方达中证500ETF 2015-08-27 0.03 5.9885 0.9228 6.0084 -0.3312 0.0184 -0.69 -2.03 -8.25 3.43 -7.91 -7.72
1515 004273 中融量化小盘股票C 2017-05-17 0.03 0.9829 0.9829 0.9843 -0.1422 0.5730 0.84 -2.02 -6.15 -1.72 -6.03 -1.71
1516 159954 南方恒生中国企业ETF 2018-02-08 3.94 0.9971 0.9971 0.9910 0.6155 -0.7663 0.24 -2.02 -- -- 0.00 -0.29
1517 004176 博时鑫泰混合C 2016-12-29 1.50 1.0365 1.0804 1.0394 -0.2790 -0.4992 0.03 -2.01 1.69 7.67 0.96 8.06
1518 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 2017-07-31 0.06 0.9905 0.9905 0.9934 -0.2919 1.1024 3.08 -2.01 -6.94 -- -6.28 -0.95
1519 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 2017-09-21 0.29 0.9727 0.9727 0.9661 0.6832 0.6623 3.57 -2.01 -3.03 -- -3.43 -2.73
1520 450011 国富研究精选混合 2012-05-22 0.34 1.4110 1.4110 1.4220 -0.7736 0.0000 1.88 -2.01 -1.47 17.88 -0.14 41.10
1521 519011 海富通精选混合 2003-08-22 33.60 0.4443 4.2925 0.4469 -0.5818 0.1804 1.16 -2.01 -2.03 11.40 -0.61 514.66
1522 519626 银河君盛混合C 2016-12-09 2.02 1.0137 1.0537 1.0150 -0.1281 -0.3245 0.44 -2.01 -0.24 4.29 -1.15 5.36
1523 001113 南方大数据100指数A 2015-04-24 51.90 0.8071 0.8071 0.8116 -0.5545 0.1613 0.94 -2.00 -5.07 1.31 -5.15 -19.29
1524 001185 安信动态策略混合A 2015-04-15 1.09 1.2670 1.2670 1.2702 -0.2519 -0.4479 0.39 -2.00 0.68 11.92 0.39 26.70
1525 161601 融通新蓝筹混合 2002-09-13 26.28 0.9257 3.2307 0.9302 -0.4838 -0.0540 2.32 -2.00 -0.31 12.59 0.13 386.13
1526 001874 前海开源沪港深价值精选混合 2016-11-18 2.53 1.0810 1.2010 1.0770 0.3714 -0.2768 1.50 -1.99 -1.06 10.61 -0.55 20.01
1527 519625 银河君盛混合A 2016-12-09 0.03 1.0163 1.0563 1.0177 -0.1376 -0.3237 0.44 -1.99 -0.19 4.40 -1.12 5.62
1528 002225 长城新视野混合A 2016-04-29 -- 1.0165 1.0165 1.0163 0.0197 -0.2258 -0.93 -1.98 -2.54 2.47 -1.98 1.65
1529 519614 银河君尚混合C 2016-08-17 0.08 0.9960 0.9960 0.9987 -0.2704 0.0201 2.89 -1.98 -1.76 -1.59 -1.86 -0.40
1530 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 2016-08-12 11.91 1.0924 4.3387 1.1009 -0.7721 -0.4556 3.06 -1.97 0.89 19.77 1.55 28.08
1531 080009 长盛同禧债券A 2011-12-06 0.51 0.9930 1.3030 0.9940 -0.1006 -0.1006 -0.60 -1.97 -2.17 -1.67 -2.07 29.60
1532 159912 汇添富深证300ETF 2011-09-16 0.62 1.3611 1.3611 1.3708 -0.7076 -0.8161 0.19 -1.97 -6.32 9.48 -5.05 36.14
1533 229002 泰达宏利逆向策略混合 2012-05-23 4.19 1.6440 2.5040 1.6520 -0.4843 -0.4240 0.12 -1.97 -0.66 3.33 -2.26 145.52
1534 288002 华夏收入混合 2005-11-17 6.25 4.8380 6.2380 4.8600 -0.4527 -0.9216 0.62 -1.97 -4.16 4.97 -3.38 991.31
1535 002770 安信新回报混合A 2016-05-09 0.97 1.0805 1.1305 1.0826 -0.1940 -0.2032 0.80 -1.96 0.14 7.31 -0.51 13.04
1536 100035 富国优化增强债券A/B 2009-06-10 4.65 1.5980 1.6630 1.5980 0.0000 -0.0625 -0.37 -1.96 -0.87 5.34 -1.48 69.67
1537 162212 泰达宏利红利先锋混合 2009-12-03 1.38 1.1220 1.6860 1.1210 0.0892 1.6304 2.84 -1.96 -0.06 12.35 -0.66 71.23
1538 001530 万家瑞富混合 2016-11-25 6.00 0.9840 1.0140 0.9866 -0.2635 -0.3847 -0.81 -1.95 -2.44 -0.26 -2.30 1.35
1539 005258 景顺长城量化平衡混合 2017-12-27 11.88 0.9903 0.9903 0.9925 -0.2217 -0.2619 0.53 -1.95 -- -- -1.16 -0.97
1540 000360 信诚年年有余定期开放债券A 2013-11-27 0.87 1.1120 1.2390 1.1140 -0.1795 -0.1795 -1.59 -1.94 -3.30 -0.63 -2.46 23.88
1541 003745 广发多元新兴股票 2017-04-24 1.60 0.9969 0.9969 1.0017 -0.4792 1.1670 5.56 -1.94 -7.73 -0.71 -8.56 -0.31
1542 004730 建信量化事件驱动股票 2017-09-13 1.33 0.9676 0.9676 0.9707 -0.3194 0.0000 0.61 -1.94 -3.30 -- -3.28 -3.24
1543 690002 民生增强收益债券A 2009-07-21 7.11 1.8160 1.9460 1.8200 -0.2198 -0.2746 -2.42 -1.94 -3.56 0.06 -3.10 103.02
1544 004272 中融量化小盘股票A 2017-05-17 0.24 0.9898 0.9898 0.9912 -0.1412 0.5792 0.89 -1.93 -5.98 -1.03 -5.89 -1.02
1545 160133 南方天元新产业股票(LOF) 2014-07-03 2.65 2.2330 2.2330 2.2500 -0.7556 -0.4014 1.41 -1.93 0.68 19.09 -1.06 128.30
1546 240011 华宝大盘精选混合 2008-10-07 0.50 1.7084 1.9938 1.7268 -1.0656 -0.6166 1.41 -1.93 -6.53 7.25 -5.98 100.09
1547 001623 兴业国企改革混合 2015-09-17 1.57 1.2750 1.2750 1.2750 0.0000 0.9501 1.67 -1.92 -0.47 20.51 -2.07 27.50
1548 002226 长城新视野混合C 2016-04-29 0.38 1.0073 1.0073 1.0071 0.0199 -0.2377 -0.95 -1.92 -2.58 2.16 -1.92 0.73
1549 020002 国泰金龙债券A 2003-12-05 9.43 1.0220 1.7940 1.0230 -0.0978 -1.1605 -2.39 -1.92 -0.46 1.10 -0.65 112.01
1550 163411 兴全精选混合 2011-08-03 5.13 1.6187 1.8790 1.6307 -0.7359 0.2539 1.82 -1.92 0.47 26.01 -1.28 87.90
1551 000011 华夏大盘精选混合 2004-08-11 2.72 13.5100 17.6900 13.6200 -0.8076 -0.9240 2.18 -1.91 2.08 21.44 -0.42 2276.57
1552 470068 汇添富深证300ETF联接 2011-09-28 0.50 1.3947 1.3947 1.4041 -0.6695 -0.7825 0.17 -1.91 -6.10 8.76 -4.56 39.50
1553 004253 国泰黄金ETF联接C 2017-05-02 0.54 1.0204 1.0204 1.0160 0.4331 0.7703 -1.39 -1.90 -3.26 -4.31 -2.46 -4.86
1554 004659 银河嘉祥混合A 2017-09-08 -- 1.0533 1.0533 1.0535 -0.0190 0.1712 0.76 -1.90 -1.23 -- -0.01 5.32
1555 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 2016-09-29 32.72 1.0023 1.0267 1.0032 -0.0897 -0.4173 -0.68 -1.90 -2.50 4.30 -1.23 2.61
1556 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 2015-02-05 1.96 1.1850 1.2070 1.1920 -0.5872 -0.5872 0.17 -1.90 -0.67 14.16 -1.74 21.09
1557 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 2016-12-27 1.68 1.1807 1.1807 1.1850 -0.3629 -0.3629 0.41 -1.89 -0.23 12.02 -0.08 18.07
1558 160627 鹏华策略优选混合 2014-06-10 1.75 1.6100 1.3080 1.6120 -0.1241 -0.0621 2.55 -1.89 -0.80 17.09 -1.23 61.28
1559 166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 2017-07-31 11.64 0.9945 0.9945 0.9974 -0.2908 1.1082 3.12 -1.89 -6.72 -- -6.10 -0.55
1560 000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 2012-08-21 5.13 0.2407 0.2407 0.2397 0.4172 -0.4137 0.50 -1.88 2.34 21.63 2.43 52.34
1561 000082 嘉实研究阿尔法股票 2013-05-28 2.96 1.3580 1.9130 1.3660 -0.5857 -0.5857 1.65 -1.88 -1.81 17.68 -3.76 109.13
1562 001222 鹏华外延成长混合 2015-05-19 2.97 0.9890 0.9890 0.9940 -0.5030 -0.3024 3.13 -1.88 -0.30 17.46 -2.47 -1.10
1563 002330 兴业聚宝灵活配置混合 2016-02-03 0.51 1.0410 1.0410 1.0500 -0.8571 -1.4205 -0.57 -1.88 -2.44 0.58 -1.79 4.10
1564 004660 银河嘉祥混合C 2017-09-08 0.06 1.0559 1.0559 1.0561 -0.0189 0.1708 0.74 -1.88 -1.34 -- -0.03 5.58
1565 005555 南方H股联接C 2018-02-12 1.96 0.9847 0.9847 0.9789 0.5925 -0.7859 0.14 -1.87 -- -- 0.00 -1.53
1566 519615 银河君尚混合I 2016-08-17 1.19 1.0028 1.0028 1.0055 -0.2685 0.0299 2.94 -1.87 -1.54 -1.14 -1.70 0.28
1567 160415 华安深证300指数(LOF) 2011-09-02 1.56 1.0010 1.2610 1.0080 -0.6944 -0.8911 -- -1.86 -5.74 7.39 -4.30 25.97
1568 000827 广发百发100指数E 2014-10-30 4.81 0.9540 1.3140 0.9630 -0.9346 -0.6250 3.02 -1.85 1.27 10.93 -1.95 22.81
1569 002091 华泰柏瑞新利混合C 2015-11-19 -- 1.0441 1.1241 1.0456 -0.1435 -0.4861 -0.39 -1.85 1.09 7.19 0.30 11.04
1570 202003 南方绩优成长混合A 2006-11-16 48.45 1.0931 3.0728 1.1023 -0.8346 -0.0183 2.06 -1.85 -1.03 22.14 -2.58 369.43
1571 519613 银河君尚混合A 2016-08-17 0.06 1.0059 1.0059 1.0086 -0.2677 0.0298 2.94 -1.85 -1.51 -1.09 -1.67 0.59
1572 001208 诺安低碳经济股票 2015-05-12 11.59 1.1190 1.1190 1.1200 -0.0893 -0.2674 1.54 -1.84 0.36 32.11 0.36 11.90
1573 003524 易方达深证成指ETF联接 2017-05-04 0.16 1.0472 1.0472 1.0532 -0.5697 -0.5980 -0.02 -1.84 -5.42 4.68 -5.92 4.72
1574 160805 长盛同智优势混合(LOF) 2007-01-05 7.61 0.8176 2.3978 0.8228 -0.6320 -0.6320 2.79 -1.84 -2.99 2.62 -4.76 80.71
1575 168501 北信瑞丰产业升级混合 2018-01-10 0.79 0.9644 0.9644 0.9684 -0.4131 0.0415 1.41 -1.84 -- -- 0.00 -4.78
1576 530019 建信社会责任混合 2012-08-14 0.14 2.1310 2.1310 2.1470 -0.7452 1.4279 1.67 -1.84 1.19 6.76 -1.43 113.10
1577 002216 易方达量化策略精选混合A 2017-12-19 1.50 0.9630 0.9630 0.9650 -0.2073 0.2081 2.01 -1.83 -- -- -3.80 -3.70
1578 002945 大成盛世精选混合 2017-12-20 11.19 0.9660 0.9660 0.9700 -0.4124 -0.6173 0.63 -1.83 -- -- -3.40 -3.40
1579 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 2017-09-21 0.81 0.9725 0.9725 0.9651 0.7668 0.7459 3.68 -1.83 -2.77 -- -3.21 -2.75
1580 000218 国泰黄金ETF联接A 2016-04-13 0.44 1.0168 1.0168 1.0125 0.4247 0.7730 -1.37 -1.82 -3.08 -4.38 -2.32 1.68
1581 002096 博时新收益混合C 2016-02-04 -- 1.0348 1.0701 1.0406 -0.5574 -0.5000 -1.06 -1.82 -2.40 8.91 -0.64 7.06
1582 005206 南方优选成长混合C 2017-12-01 0.17 2.4830 2.4830 2.5080 -0.9968 -0.8782 2.39 -1.82 -- -- -2.28 0.57
1583 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2011-06-16 7.66 2.2040 2.7440 2.2108 -0.3076 -0.1676 1.40 -1.82 1.33 12.51 -0.93 174.78
1584 001043 工银美丽城镇股票 2015-03-26 4.75 1.0880 1.0880 1.0930 -0.4575 -1.0009 -1.27 -1.81 -1.72 19.30 -2.16 8.80
1585 001253 建信回报灵活配置混合 2015-05-13 6.86 1.1360 1.1360 1.1380 -0.1757 -0.3509 -0.44 -1.81 -0.53 4.70 -1.13 13.60
1586 000217 华安黄金易(ETF联接)C 2013-08-22 4.54 0.9818 0.9818 0.9776 0.4296 0.7698 -1.38 -1.80 -3.16 -4.76 -2.30 -1.82
1587 001482 上投摩根新兴服务股票 2015-08-06 0.78 1.0910 1.0910 1.0970 -0.5469 0.4604 4.30 -1.80 -6.19 12.82 -2.68 9.10
1588 002095 博时新收益混合A 2016-02-04 3.27 1.0375 1.0717 1.0433 -0.5559 -0.4987 -1.05 -1.80 -2.34 9.01 -0.60 7.22
1589 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 2015-11-17 0.93 1.3250 1.3250 1.3336 -0.6449 -0.4956 -0.20 -1.80 -1.78 1.77 -1.95 3.60
1590 005344 长安裕盛混合C 2017-11-29 0.86 0.9813 0.9813 0.9789 0.2452 0.6771 2.95 -1.79 -- -- -2.55 -1.87
1591 000216 华安黄金易(ETF联接)A 2013-08-22 25.62 0.9884 0.9884 0.9842 0.4267 0.7646 -1.37 -1.78 -3.07 -4.55 -2.25 -1.16
1592 002242 国投瑞银瑞兴混合 2015-12-29 0.95 0.9885 0.9885 0.9954 -0.6932 -0.7630 1.61 -1.78 -4.31 -3.75 -4.41 -1.15
1593 510820 上证上海改革发展主题ETF 2017-12-01 47.58 0.9017 0.9017 0.9069 -0.5734 0.1333 2.89 -1.78 -- -- -4.96 -9.01
1594 519976 长信可转债C 2012-03-30 4.94 1.2460 2.1530 1.2554 -0.7488 -0.3678 -1.43 -1.78 -0.69 13.23 4.51 133.65
1595 550015 信诚至远混合A 2017-08-31 0.16 1.0027 1.0027 1.0050 -0.2289 0.0200 -0.35 -1.78 -2.09 -- -1.89 0.27
1596 001852 融通中国风1号灵活配置混合 2016-02-03 0.38 1.2220 1.2520 1.2240 -0.1634 0.7420 3.91 -1.77 -2.08 16.83 -2.71 25.71
1597 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 2015-11-16 1.04 1.1459 1.1459 1.1489 -0.2611 -0.4950 0.03 -1.77 0.47 5.85 -0.14 12.57
1598 004130 国联安鑫汇混合C 2017-03-01 -- 1.0354 1.0584 1.0381 -0.2601 -0.4327 0.07 -1.77 1.37 5.77 0.75 5.90
1599 005554 南方H股联接A 2018-02-12 0.53 0.9858 0.9858 0.9800 0.5918 -0.7750 0.17 -1.77 -- -- 0.00 -1.42
1600 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 2016-11-11 4.10 1.2173 1.2673 1.2097 0.6283 0.4622 4.69 -1.77 -7.50 12.05 -4.84 26.96
1601 519163 新华增怡债券C 2013-12-04 3.18 1.1938 1.4268 1.1955 -0.1422 -0.0168 -0.05 -1.77 -0.76 5.93 0.01 43.87
1602 005125 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C 2017-08-28 0.01 1.0418 1.0718 1.0461 -0.4111 -0.1342 2.07 -1.76 -1.67 -- -1.76 -1.23
1603 090017 大成可转债增强债券 2011-11-30 0.38 1.1170 1.1270 1.1240 -0.6228 -0.5343 -0.71 -1.76 -3.04 1.27 -2.10 12.75
1604 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 2013-12-30 0.83 1.3030 1.3030 1.3115 -0.6481 -0.4964 -0.18 -1.76 -1.73 1.96 -1.88 30.30
1605 202212 南方平衡混合 2011-06-21 2.12 1.4488 1.5648 1.4558 -0.4808 1.0603 2.07 -1.76 -4.53 -1.31 -4.08 61.61
1606 000826 广发百发100指数A 2014-10-30 2.79 0.9570 1.3170 0.9650 -0.8290 -0.5198 3.13 -1.75 1.38 11.15 -1.85 23.17
1607 001418 泰达宏利创益混合A 2015-06-16 2.04 1.1230 1.1230 1.1230 0.0000 -0.6195 -1.06 -1.75 -0.80 5.45 -0.71 12.30
1608 002273 泰达宏利创益混合B 2016-01-25 -- 1.1230 1.1230 1.1230 0.0000 -0.6195 -1.06 -1.75 -0.80 5.74 -0.71 10.75
1609 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 2007-05-29 8.10 1.2285 1.6754 1.2325 -0.3245 -0.2841 -0.61 -1.75 -3.25 13.48 -2.63 73.88
1610 000761 国富健康优质生活股票 2014-09-23 0.46 1.1870 1.1870 1.2020 -1.2479 -1.0833 2.68 -1.74 -1.58 11.56 -3.34 18.70
1611 000930 博时黄金ETFI 2014-12-18 9.36 2.6622 1.1113 2.6509 0.4263 0.7989 -1.33 -1.73 -3.01 -4.32 -2.16 10.82
1612 159934 易方达黄金ETF 2013-11-29 4.38 2.6527 1.0807 2.6413 0.4316 0.8018 -1.32 -1.73 -3.02 -4.25 -2.19 8.06
1613 161223 国投瑞银中证创业指数分级 2015-03-17 1.89 1.0250 0.6780 1.0290 -0.3887 -0.7744 0.89 -1.73 -10.87 -8.03 -9.08 -32.20
1614 159937 博时黄金ETF 2014-08-13 14.04 2.6689 1.0480 2.6576 0.4252 0.8007 -1.33 -1.72 -3.01 -4.29 -2.16 4.81
1615 002291 诺安安鑫混合 2016-02-16 5.80 1.0006 1.0006 1.0110 -1.0287 -1.2631 -- -1.71 -1.61 0.46 -1.81 0.06
1616 003512 申万菱信安鑫优选混合C 2016-11-07 -- 1.0340 1.0340 1.0350 -0.0966 -0.2893 -0.10 -1.71 -1.99 2.38 -1.99 3.40
1617 518880 华安黄金易(ETF) 2013-07-18 17.15 2.6676 1.0073 2.6561 0.4330 0.8011 -1.33 -1.71 -2.95 -4.20 -2.13 0.73
1618 000929 博时黄金ETFD 2014-12-18 0.20 2.7084 1.2082 2.6969 0.4264 0.8002 -1.33 -1.70 -2.94 -3.66 -2.11 20.85
1619 001247 华泰柏瑞新利混合A 2015-04-28 4.73 1.0444 1.1244 1.0461 -0.1625 -0.4859 -0.37 -1.70 0.70 7.12 0.59 12.54
1620 001745 易方达瑞富混合I 2017-05-12 2.60 1.0410 1.0410 1.0450 -0.3828 -0.5731 -0.95 -1.70 -1.14 4.10 -1.70 4.10
1621 001746 易方达瑞富混合E 2017-05-12 2.50 1.0390 1.0390 1.0430 -0.3835 -0.5742 -0.95 -1.70 -1.24 3.90 -1.70 3.90
1622 002683 民生加银前沿科技混合 2016-11-30 0.51 1.0400 1.0400 1.0470 -0.6686 -0.0961 -0.38 -1.70 -1.14 3.28 -0.57 4.00
1623 004129 国联安鑫汇混合A 2017-03-01 1.90 1.0375 1.0635 1.0403 -0.2692 -0.4319 0.10 -1.70 1.56 6.18 0.89 6.42
1624 518800 国泰黄金ETF 2013-07-18 0.84 2.6481 1.0017 2.6366 0.4362 0.8032 -1.32 -1.70 -3.00 -4.32 -2.15 0.18
1625 000062 银华量化智慧动力混合 2013-05-22 0.39 1.2210 1.2210 1.2310 -0.8123 -1.4528 -1.05 -1.69 -6.58 9.21 -6.79 22.10
1626 000081 天治可转债增强债券C 2013-06-04 0.89 1.1020 1.1020 1.1060 -0.3617 -0.8101 -0.81 -1.69 1.94 5.35 2.42 10.20
1627 000987 民生加银新收益债券C 2015-12-29 0.17 0.9320 0.9320 0.9340 -0.2141 -0.8511 -0.11 -1.69 -0.64 3.21 0.32 -6.80
1628 002963 易方达黄金ETF联接C 2016-07-01 1.33 0.9487 0.9487 0.9449 0.4022 0.7433 -1.26 -1.69 -3.10 -4.40 -2.20 -7.68
1629 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 2014-10-23 1.00 1.6278 2.7367 1.6618 -2.0460 -2.7192 7.06 -1.69 11.63 84.02 0.08 243.29
1630 001421 南方量化成长股票 2015-06-29 5.93 1.1120 1.1120 1.1150 -0.2691 0.6335 0.72 -1.68 -4.22 -0.71 -3.30 11.20
1631 004712 中金丰鸿混合A 2017-07-07 1.13 1.0487 1.0487 1.0493 -0.0572 0.2869 0.93 -1.68 -0.84 -- -0.08 4.87
1632 004959 圆信永丰优悦生活混合 2018-01-29 23.73 0.9953 0.9953 1.0032 -0.7875 -1.0046 0.19 -1.68 -- -- 0.00 -0.47
1633 519977 长信可转债A 2012-03-30 2.13 1.2717 2.2317 1.2814 -0.7570 -0.3682 -1.41 -1.68 -0.49 13.71 4.68 146.13
1634 000080 天治可转债增强债券A 2013-06-04 0.33 1.1200 1.1200 1.1250 -0.4444 -0.8850 -0.88 -1.67 2.10 5.76 2.56 12.00
1635 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 2017-01-16 0.93 0.9350 0.9350 0.9366 -0.1708 0.3973 0.78 -1.67 -4.73 4.87 -5.30 -6.50
1636 005692 广发全指工业ETF联接C 2018-02-13 -- 0.9082 0.9082 0.9129 -0.5148 -0.3730 -0.79 -1.67 -- -- 0.00 0.67
1637 501029 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A 2017-01-18 13.16 1.0451 1.0751 1.0494 -0.4098 -0.1242 2.10 -1.67 -1.46 7.84 -1.59 7.44
1638 519162 新华增怡债券A 2013-12-04 24.62 1.1604 1.3874 1.1619 -0.1291 0.0000 -0.02 -1.67 -0.57 6.36 0.16 39.99
1639 004205 东方支柱产业灵活配置混合 2017-05-24 0.54 0.9884 0.9884 0.9917 -0.3328 0.8674 2.74 -1.66 -7.81 -1.16 -4.97 -1.16
1640 005210 东吴双三角股票C 2017-12-05 0.43 0.9214 0.9214 0.9257 -0.4645 0.7325 -0.34 -1.66 -- -- -8.17 -7.86
1641 050012 博时策略配置混合 2009-08-11 3.00 1.3590 1.3830 1.3680 -0.6579 -0.1470 0.07 -1.66 -1.09 7.43 -2.86 39.08
1642 400001 东方龙混合 2004-11-25 4.00 0.9534 2.9649 0.9588 -0.5632 -0.6254 -0.01 -1.66 -10.04 -1.74 -6.99 374.30
1643 519015 海富通精选贰号混合 2007-04-09 5.20 0.9460 1.2660 0.9520 -0.6303 0.2119 1.07 -1.66 -1.77 12.22 -0.32 56.63
1644 530005 建信优化配置混合 2007-03-01 15.54 1.3280 1.9268 1.3364 -0.6286 -0.2704 1.64 -1.66 -5.63 5.32 -4.02 103.04
1645 000431 鹏华品牌传承混合 2014-01-28 0.85 1.4860 1.5680 1.5090 -1.5242 -1.5894 3.05 -1.65 6.22 32.44 1.57 60.74
1646 000538 诺安优势行业混合A 2014-03-13 1.91 1.3130 1.3130 1.3140 -0.0761 -0.3037 0.38 -1.65 -1.35 2.98 -1.43 31.30
1647 001463 光大保德信一带一路混合 2015-06-26 8.23 0.8940 0.8940 0.9080 -1.5419 0.7892 -3.56 -1.65 -10.60 4.56 -8.96 -10.60
1648 002053 诺安优势行业混合C 2015-11-18 -- 1.3120 1.3120 1.3130 -0.0762 -0.3040 0.38 -1.65 -1.35 2.90 -1.43 1.94
1649 519649 银河犇利混合A 2017-03-10 0.80 1.0140 1.0380 1.0190 -0.4907 -0.7828 -0.69 -1.65 0.21 4.25 -0.69 3.83
1650 000585 嘉实对冲套利定期混合 2014-05-16 0.95 1.0820 1.0820 1.0810 0.0925 0.0000 -- -1.64 -0.28 2.08 -0.55 8.20
1651 000995 建信睿盈灵活配置混合C 2015-02-03 0.70 1.0290 1.0290 1.0370 -0.7715 1.4793 1.78 -1.63 1.18 5.00 -1.15 2.90
1652 168301 东海祥龙定增混合 2016-12-21 8.63 0.9159 0.9159 0.9169 -0.1091 0.4276 -0.02 -1.63 -4.33 -7.63 -2.98 -8.41
1653 169102 东方红睿阳混合(LOF) 2015-01-19 4.58 1.3880 2.1140 1.4020 -0.9986 -0.9986 3.66 -1.63 3.27 33.54 1.09 140.74
1654 000307 易方达黄金ETF联接A 2016-05-26 8.14 0.9541 0.9541 0.9503 0.3999 0.7497 -1.24 -1.62 -2.97 -4.13 -2.10 -4.59
1655 000757 华富智慧城市灵活配置混合 2014-10-31 1.11 0.9110 1.1110 0.9150 -0.4372 -0.2191 1.00 -1.62 -3.70 2.82 -4.00 0.48
1656 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 2015-04-28 0.10 1.0036 1.1236 1.0062 -0.2584 0.0898 0.89 -1.62 -2.43 6.34 -2.15 12.30
1657 202023 南方优选成长混合A 2011-01-30 4.45 2.4920 2.4920 2.5170 -0.9932 -0.8751 2.47 -1.62 -0.28 17.99 -1.97 149.20
1658 320018 诺安新动力灵活配置混合 2012-03-05 0.50 1.7020 1.8220 1.7040 -0.1174 0.3538 1.86 -1.62 -1.68 15.78 -2.18 89.97
1659 001029 国投瑞银新动力混合 2015-02-04 0.62 1.1443 1.2533 1.1464 -0.1832 0.3772 0.73 -1.61 5.43 12.74 3.81 26.89
1660 003293 易方达科瑞灵活配置混合 2017-01-03 9.00 1.0032 4.5102 1.0104 -0.7126 -0.9185 1.33 -1.61 2.01 20.87 0.34 16.37
1661 003493 申万菱信安鑫优选混合A 2016-11-07 3.00 1.0360 1.0360 1.0370 -0.0964 -0.1927 -0.10 -1.61 -1.89 2.57 -1.89 3.60
1662 004153 信诚新悦混合A 2016-12-29 -- 1.1020 1.1020 1.1050 -0.2715 -0.6312 0.27 -1.61 0.36 7.72 0.82 10.20
1663 040020 华安升级主题混合 2011-04-22 1.52 1.2190 1.7190 1.2230 -0.3271 -1.2156 -0.81 -1.61 -0.73 21.05 -1.38 76.86
1664 240008 华宝收益增长混合 2006-06-15 1.86 5.3052 5.3052 5.3209 -0.2951 -0.3175 2.15 -1.60 -8.19 -1.43 -4.85 430.65
1665 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 2015-04-27 0.41 1.1580 1.1580 1.1610 -0.2584 -0.4813 0.06 -1.59 0.72 6.47 0.08 15.80
1666 004480 华宝智慧产业混合 2017-05-04 0.60 1.1313 1.1313 1.1370 -0.5013 -0.9456 0.69 -1.59 -1.39 13.16 -1.27 13.13
1667 000984 民生加银新收益债券A 2015-12-29 0.11 0.9350 0.9350 0.9370 -0.2134 -0.9534 -0.11 -1.58 -0.64 3.31 0.32 -6.50
1668 002367 国联安安稳灵活配置混合 2016-03-11 3.93 1.0023 1.0023 1.0059 -0.3579 -1.3872 -0.37 -1.58 -0.78 0.83 -0.96 0.23
1669 270028 广发制造业精选混合 2011-09-20 2.35 2.4330 2.4330 2.4550 -0.8961 0.9125 3.71 -1.58 -10.09 11.25 -9.39 143.30
1670 519197 万家颐达保本混合 2016-06-02 4.06 1.0042 1.0042 1.0049 -0.0697 -0.0995 -0.33 -1.58 0.50 2.87 0.57 0.42
1671 004593 广发全指工业ETF联接A 2017-06-13 0.15 0.9090 0.9090 0.9137 -0.5144 -0.3726 -0.75 -1.57 -11.85 -- -10.04 -9.10
1672 257040 国联安红利混合 2008-10-22 0.82 1.2510 2.2040 1.2540 -0.2392 -0.7930 3.22 -1.57 -3.99 17.91 1.05 184.15
1673 000182 景顺长城四季金利债券C 2013-07-30 0.02 1.1380 1.2500 1.1380 0.0000 0.2643 -0.09 -1.56 -1.30 1.43 -1.39 26.71
1674 002809 鹏华兴华定期开放混合 2016-06-13 1.56 1.0098 1.0648 1.0121 -0.2273 -0.1681 -0.62 -1.56 -0.61 4.32 -0.77 6.47
1675 003945 国泰众益灵活配置混合A 2017-03-01 0.60 1.0003 1.0373 1.0003 0.0000 0.0200 0.03 -1.56 -0.67 4.27 -1.65 3.72
1676 519996 长信银利精选混合 2005-01-17 13.74 0.9977 3.0377 1.0040 -0.6275 -1.0611 1.04 -1.56 2.15 14.47 1.18 385.29
1677 550016 信诚至远混合C 2017-08-31 0.25 1.4422 1.4422 1.4456 -0.2352 0.0139 -0.36 -1.56 38.87 -- 39.21 44.22
1678 002178 嘉实新起点混合C 2015-12-04 -- 1.0770 1.0770 1.0780 -0.0928 -0.0928 0.47 -1.55 0.09 7.27 -0.55 7.70
1679 002611 博时黄金ETF联接C 2016-05-27 42.09 0.9404 0.9404 0.9365 0.4164 0.7607 -1.26 -1.55 -2.85 -4.28 -1.98 -5.96
1680 519115 浦银安盛红利精选混合 2009-12-03 0.50 1.5830 1.5830 1.5920 -0.5653 0.1265 1.28 -1.55 -4.81 10.78 -4.98 58.30
1681 519650 银河犇利混合C 2017-03-10 0.79 1.0150 1.0390 1.0200 -0.4902 -0.8789 -0.78 -1.55 0.21 4.35 -0.59 3.93
1682 002907 南方中证500增强股票C 2016-11-23 0.62 1.0230 1.0230 1.0240 -0.0977 0.3925 1.09 -1.54 -5.45 10.59 -6.15 2.30
1683 003378 泰康策略优选混合 2016-11-28 7.41 1.1013 1.1423 1.1082 -0.6226 -0.4069 1.35 -1.54 -0.49 12.57 -1.25 14.10
1684 400013 东方成长收益灵活配置混合 2011-04-14 0.80 1.2150 1.4250 1.2140 0.0824 0.1649 0.33 -1.54 -1.70 4.20 0.08 42.97
1685 519223 海富通欣荣混合C 2016-09-22 -- 1.0597 1.0597 1.0691 -0.8792 -1.4141 1.92 -1.54 1.04 5.98 0.72 5.97
1686 001370 中银新趋势混合 2015-05-29 2.28 1.0940 1.0940 1.0960 -0.1825 -0.3643 -0.55 -1.53 0.18 5.29 1.11 9.40
1687 005612 嘉实核心优势股票 2018-02-01 89.12 0.9868 0.9868 0.9882 -0.1417 -0.6844 0.86 -1.53 -- -- 0.00 -1.32
1688 090006 大成2020生命周期混合 2006-09-13 29.77 0.7090 2.5310 0.7120 -0.4213 -0.2813 -- -1.53 -1.66 -0.14 -1.25 131.23
1689 168002 国寿安保策略精选混合 2017-09-27 2.11 0.9878 0.9878 0.9885 -0.0708 0.5088 1.44 -1.53 -3.05 -- -3.04 -1.22
1690 001688 嘉实新起点混合A 2015-11-27 5.01 1.1020 1.1020 1.1040 -0.1812 -0.1812 0.46 -1.52 0.27 7.72 -0.36 10.20
1691 000001 华夏成长混合 2001-12-18 43.13 1.1060 3.5170 1.1150 -0.8072 -0.8072 0.91 -1.51 -1.86 8.77 -2.47 531.85
1692 001736 圆信永丰优加生活股票 2015-10-28 7.26 1.5070 1.5070 1.5210 -0.9204 -1.1803 0.60 -1.50 0.07 19.98 -0.40 50.70
1693 001903 光大保德信欣鑫混合A 2015-11-16 0.13 1.5810 1.6450 1.5810 0.0000 0.0000 -- -1.50 -1.13 4.56 -1.50 64.57
1694 004721 华夏睿磐泰茂混合C 2017-12-06 0.02 0.9847 0.9847 0.9865 -0.1825 -0.3037 -0.28 -1.50 -- -- -1.75 -1.53
1695 005343 长安裕盛混合A 2017-11-29 0.26 0.9845 0.9845 0.9821 0.2444 0.6852 2.97 -1.50 -- -- -2.24 -1.55
1696 000527 南方新优享灵活配置混合 2014-02-26 15.83 2.5100 2.5100 2.5220 -0.4758 0.0797 3.72 -1.49 1.13 19.47 -0.87 151.00
1697 002766 新华双利债券C 2016-07-13 0.16 1.0580 1.0580 1.0600 -0.1887 0.0000 -- -1.49 -0.47 3.42 -0.28 5.80
1698 002615 中银颐利混合C 2016-08-09 0.28 0.9910 1.0940 0.9930 -0.2014 -0.3018 0.41 -1.48 0.77 6.44 0.38 9.53
1699 003368 鹏华兴合定期开放混合C 2016-09-27 0.92 1.0235 1.0235 1.0264 -0.2825 -0.1463 0.10 -1.48 -2.21 3.18 -2.36 2.35
1700 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 2015-08-06 3.84 0.8000 0.8000 0.8030 -0.3736 0.3764 -1.48 -1.48 -8.68 -15.25 -6.21 -20.00
1701 519224 海富通欣荣混合A 2016-09-22 1.22 1.0654 1.0654 1.0748 -0.8746 -1.4157 1.93 -1.48 1.11 6.45 0.79 6.54
1702 001126 上投摩根卓越制造股票 2015-04-14 19.18 0.6680 0.6680 0.6750 -1.0370 -0.5952 1.21 -1.47 -9.49 -1.33 -7.73 -33.20
1703 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 2015-11-28 1.22 1.0101 1.5401 1.0127 -0.2567 0.0892 0.89 -1.47 -2.31 6.48 -2.02 50.11
1704 002420 汇添富盈鑫保本混合 2016-03-11 22.80 1.0690 1.0690 1.0710 -0.1867 -0.4655 -1.11 -1.47 -0.47 6.47 -0.37 6.90
1705 002515 招商丰益混合C 2016-08-24 1.49 1.0740 1.0740 1.0750 -0.0930 0.0000 0.47 -1.47 -0.28 5.50 0.37 7.40
1706 002610 博时黄金ETF联接A 2016-05-27 0.66 0.9479 0.9479 0.9440 0.4131 0.7654 -1.24 -1.47 -2.69 -3.94 -1.85 -5.21
1707 004875 融通深证成份指数C 2017-07-05 -- 0.8710 0.8710 0.8760 -0.5708 -0.4571 0.35 -1.47 -5.12 -- -4.29 0.69
1708 005133 兴业量化混合 2017-12-26 0.91 0.9461 0.9461 0.9496 -0.3686 -0.4000 -0.08 -1.47 -- -- -5.43 -5.39
1709 005209 东吴双三角股票A 2017-12-05 3.86 0.9251 0.9251 0.9295 -0.4734 0.7405 -0.23 -1.47 -- -- -7.83 -7.49
1710 150298 南方中证互联网指数分级B 2015-07-01 0.13 0.5168 0.5168 0.5223 -1.0530 2.0537 -1.02 -1.47 -22.34 26.17 -13.88 -48.32
1711 512310 南方中证500工业ETF 2015-04-08 1.07 0.5812 0.5812 0.5833 -0.3600 -0.2403 -0.90 -1.47 -12.95 -11.08 -11.55 -41.88
1712 531009 建信收益增强C 2009-06-02 0.79 1.5370 1.6520 1.5380 -0.0650 -0.1948 -- -1.47 -0.77 2.88 -0.77 71.21
1713 004083 国联安鑫隆混合A 2017-03-03 1.91 1.0302 1.0552 1.0321 -0.1841 -0.2711 -0.52 -1.46 1.05 5.33 1.00 5.56
1714 004669 建信鑫泽回报灵活配置混合C 2018-02-07 2.01 0.9863 0.9863 0.9884 -0.2125 -0.4140 0.76 -1.46 -- -- 0.00 -1.37
1715 080002 长盛创新先锋混合 2008-06-04 1.20 1.0296 2.2759 1.0343 -0.4544 -0.6178 1.81 -1.46 -3.16 18.25 -3.51 192.03
1716 150016 兴全合润分级混合A 2010-04-22 0.30 1.1060 2.3875 1.1167 -0.9582 -0.8605 2.74 -1.46 -0.21 10.60 -2.86 138.75
1717 150017 兴全合润分级混合B 2010-04-22 0.45 1.4931 4.3039 1.5075 -0.9552 -0.8632 2.74 -1.46 -0.21 43.13 -2.86 330.38
1718 163406 兴全合润分级混合 2010-04-22 44.66 1.3383 3.4728 1.3512 -0.9547 -0.8593 2.74 -1.46 -0.21 30.45 -2.86 247.33
1719 000756 建信潜力新蓝筹股票 2014-09-10 0.58 1.4970 1.4970 1.5090 -0.7952 1.6293 1.91 -1.45 1.98 10.72 -0.93 49.70
1720 002906 南方中证500增强股票A 2016-11-23 3.19 1.0230 1.0230 1.0240 -0.0977 0.3925 1.19 -1.45 -5.28 10.95 -5.97 2.30
1721 003831 建信鑫瑞回报灵活配置混合 2017-03-01 5.00 1.0252 1.0752 1.0277 -0.2433 -0.3499 -0.66 -1.45 -0.97 7.25 -0.53 7.45
1722 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 2014-03-06 1.27 1.2240 1.3240 1.2180 0.4926 -0.1631 1.58 -1.45 -1.11 12.15 -0.40 34.58
1723 519653 银河鑫利混合C 2015-04-22 0.07 1.0870 1.0970 1.0900 -0.2752 -0.1837 1.87 -1.45 0.18 3.62 -0.64 9.76
1724 002115 国富新收益混合C 2016-08-31 2.14 1.1175 1.1175 1.1191 -0.1430 -0.1787 0.09 -1.44 4.41 9.45 2.72 11.75
1725 002514 招商丰益混合A 2016-08-24 0.05 1.1630 1.1630 1.1640 -0.0859 0.0000 0.52 -1.44 -0.17 5.63 0.35 16.30
1726 000222 汇添富年年利定期开放债券C 2013-09-06 7.17 1.1720 1.2220 1.1750 -0.2553 -0.5937 -1.35 -1.43 -0.68 -0.54 -0.51 22.14
1727 002942 广发安瑞回报混合C 2016-07-26 -- 1.1050 1.1050 1.1090 -0.3607 -0.1807 1.10 -1.43 -0.63 7.49 -0.27 10.50
1728 000007 鹏华国企债债券 2013-03-08 0.35 1.1485 1.1573 1.1494 -0.0783 0.0523 0.13 -1.42 -0.78 3.21 -0.81 15.81
1729 000959 东吴鼎元债券C 2016-05-19 0.12 1.0410 1.0410 1.0420 -0.0960 -0.1918 -1.23 -1.42 -0.10 0.87 0.39 4.10
1730 001053 南方创新经济混合 2015-03-24 10.24 1.2480 1.2480 1.2530 -0.3990 0.0802 3.65 -1.42 1.30 20.23 -0.72 24.80
1731 001276 建信新经济灵活配置混合 2015-05-26 5.94 0.8320 0.8320 0.8380 -0.7160 1.5873 1.84 -1.42 1.46 4.79 -0.95 -16.80
1732 001904 光大保德信欣鑫混合C 2015-11-16 0.17 1.1140 1.1270 1.1140 0.0000 0.0000 -- -1.42 -1.15 4.50 -1.50 12.71
1733 002897 东方臻馨债券C 2016-06-17 0.02 1.0446 1.0446 1.0446 0.0000 0.0096 0.06 -1.42 6.97 7.66 7.02 4.46
1734 004720 华夏睿磐泰茂混合A 2017-12-06 2.98 0.9861 0.9861 0.9879 -0.1822 -0.2932 -0.25 -1.42 -- -- -1.64 -1.39
1735 159953 广发中证全指工业ETF 2017-06-13 0.35 0.8699 0.8699 0.8746 -0.5374 -0.3893 -0.69 -1.42 -11.57 -- -9.76 -13.01
1736 180012 银华富裕主题混合 2006-11-16 26.19 2.7658 3.7188 2.7835 -0.6359 -1.5940 4.93 -1.42 1.40 29.97 -2.55 466.67
1737 530009 建信收益增强A 2009-06-02 1.97 1.5930 1.7080 1.5940 -0.0627 -0.1880 -- -1.42 -0.62 3.24 -0.62 77.33
1738 002060 东方新策略灵活配置混合C 2015-11-13 -- 1.0257 1.0257 1.0301 -0.4271 0.6872 0.79 -1.41 -2.94 0.45 -2.37 1.80
1739 163109 申万菱信深证成指分级 2010-10-22 2.21 0.5669 0.7672 0.5702 -0.5787 -0.5613 0.16 -1.41 -5.96 5.75 -4.70 -23.38
1740 001703 银华沪港深增长股票 2016-08-10 2.51 1.4060 1.4760 1.4130 -0.4954 -1.5406 3.92 -1.40 1.52 29.23 -0.85 49.82
1741 003946 国泰众益灵活配置混合C 2017-03-01 0.01 1.0012 1.0379 1.0012 0.0000 0.0100 0.03 -1.40 -0.53 4.36 -1.51 3.78
1742 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 2015-08-27 3.82 1.0203 1.0203 1.0205 -0.0196 -0.0588 2.44 -1.40 -8.37 12.64 -5.80 1.01
1743 000994 建信睿盈灵活配置混合A 2015-02-03 1.18 1.0640 1.0640 1.0710 -0.6536 1.5267 1.92 -1.39 1.62 5.87 -0.84 6.40
1744 001088 华宝国策导向混合 2015-05-08 13.52 0.7070 0.7070 0.7090 -0.2821 -0.4225 2.32 -1.39 -8.42 -2.48 -4.72 -29.30
1745 002765 新华双利债券A 2016-07-13 0.44 1.0660 1.0660 1.0670 -0.0937 0.0000 0.09 -1.39 -0.28 3.80 -0.09 6.60
1746 003513 中邮消费升级灵活配置混合型发起式 2016-12-15 0.44 0.9920 0.9920 0.9990 -0.7007 0.1009 2.80 -1.39 -2.94 3.77 -0.40 -0.80
1747 050119 博时转债增强债券C 2010-11-24 1.13 1.2790 1.2830 1.2870 -0.6216 -0.8527 -0.70 -1.39 -4.98 -0.62 -0.70 28.22
1748 000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 2012-08-21 5.13 1.5359 1.5359 1.5289 0.4578 -0.2274 1.43 -1.38 -0.76 12.89 0.01 53.59
1749 002614 中银颐利混合A 2016-08-09 5.24 0.9920 1.0950 0.9930 -0.1007 -0.2012 0.40 -1.38 0.87 6.55 0.48 9.64
1750 000181 景顺长城四季金利债券A 2013-07-30 0.47 1.1540 1.2700 1.1540 0.0000 0.2606 -- -1.37 -1.11 1.85 -1.20 28.96
1751 001533 华泰柏瑞爱利混合 2016-09-20 5.00 1.1099 1.1099 1.1115 -0.1440 -0.4127 -0.20 -1.37 1.08 7.27 0.64 10.99
1752 003333 泰信智选成长混合 2016-12-21 0.71 0.8938 0.8938 0.9022 -0.9311 -0.4344 -1.24 -1.37 -7.36 -8.67 -5.10 -10.62
1753 159950 易方达深证成指ETF 2017-04-27 0.18 1.0685 1.0685 1.0750 -0.6047 -0.6139 0.15 -1.37 -5.83 7.46 -5.19 6.85
1754 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 2017-03-24 0.69 1.1860 1.1860 1.1916 -0.4700 -0.4115 1.96 -1.37 2.64 22.23 1.60 18.60
1755 320001 诺安平衡混合 2004-05-21 16.96 0.9274 3.1874 0.9309 -0.3760 -0.3974 0.62 -1.36 -0.41 12.55 -0.76 346.81
1756 001059 中金绝对收益混合 2015-04-21 0.68 1.0200 1.0200 1.0170 0.2950 -0.0979 0.10 -1.35 1.29 2.72 0.79 2.00
1757 003367 鹏华兴合定期开放混合A 2016-09-27 1.79 1.0337 1.0337 1.0367 -0.2894 -0.1353 0.15 -1.35 -1.93 3.81 -2.13 3.37
1758 001097 华泰柏瑞积极优选股票 2015-03-26 5.48 0.6650 0.6650 0.6680 -0.4491 -0.2998 -0.75 -1.34 -0.89 15.85 -2.06 -33.50
1759 001464 光大保德信鼎鑫混合A 2015-06-11 7.66 1.0270 1.0930 1.0290 -0.1944 -0.8687 -1.34 -1.34 0.18 6.95 -0.39 9.30
1760 003806 华安新恒利灵活配置混合C 2016-12-09 -- 1.0857 1.0857 1.0876 -0.1747 -0.1563 0.56 -1.34 0.67 6.87 0.70 8.57
1761 501046 财通福鑫定开混合发起 2017-10-23 4.34 0.9725 0.9725 0.9781 -0.5725 0.0411 0.89 -1.34 -2.32 -- -4.13 -2.76
1762 000958 东吴鼎元债券A 2016-05-19 0.25 1.0410 1.0410 1.0420 -0.0960 -0.1918 -1.14 -1.33 -- 1.17 0.58 4.10
1763 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 2016-08-04 0.64 1.1578 1.1578 1.1609 -0.2670 -0.1897 0.23 -1.33 -0.38 5.30 -0.44 9.42
1764 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 2013-11-14 0.61 0.9710 1.2750 0.9740 -0.3080 -0.6141 -1.42 -1.32 -- 0.64 1.57 29.48
1765 000963 兴业多策略混合 2015-01-23 3.43 1.1960 1.1960 1.2080 -0.9934 -1.1570 -0.08 -1.32 -4.09 -0.25 -1.89 19.60
1766 001665 平安大华鑫安混合C 2015-12-11 0.03 1.1190 1.1190 1.1240 -0.4448 -0.5333 0.63 -1.32 -1.32 13.37 -0.97 11.90
1767 004829 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 2017-09-07 4.01 1.0140 1.0140 1.0148 -0.0788 -0.0394 -0.23 -1.32 -1.58 -- -1.00 1.40
1768 004925 长信低碳环保量化股票 2017-11-09 2.91 0.9499 0.9499 0.9614 -1.1962 -1.7785 -1.31 -1.32 -3.30 -- -2.90 -5.01
1769 001540 浙商汇金转型驱动混合 2015-07-27 4.81 0.7560 0.7560 0.7550 0.1324 2.4390 2.16 -1.31 -4.42 7.23 -3.82 -24.40
1770 002220 南方瑞利混合 2015-12-23 1.96 1.0931 1.0931 1.0975 -0.4009 -0.1917 1.10 -1.31 0.56 4.01 0.03 9.31
1771 004895 华商鑫安混合 2017-09-06 2.11 0.9800 0.9800 0.9820 -0.2037 -1.0101 0.41 -1.31 -3.83 -- -4.67 -2.00
1772 000209 信诚新兴产业混合 2013-07-17 0.13 1.3680 1.3680 1.3780 -0.7257 0.7364 -2.84 -1.30 -10.30 -4.20 -5.26 36.80
1773 003805 华安新恒利灵活配置混合A 2016-12-09 2.00 1.0868 1.0868 1.0887 -0.1745 -0.1470 0.58 -1.30 0.72 6.93 0.75 8.68
1774 004456 兴银消费新趋势灵活配置混合 2017-06-15 0.78 0.9832 0.9832 0.9897 -0.6568 1.4969 0.59 -1.30 -7.22 -- -6.83 -1.68
1775 004828 平安大华鑫荣混合C 2017-08-23 0.48 0.9966 0.9966 0.9991 -0.2502 -0.3400 0.15 -1.30 -0.85 -- -1.02 -0.34
1776 162414 华宝新机遇混合(LOF)A 2015-06-11 1.00 1.1598 1.1598 1.1628 -0.2580 -0.1893 0.25 -1.30 -0.34 5.40 -0.40 15.98
1777 673020 西部利得成长精选混合 2015-06-02 2.72 1.0660 1.0660 1.0680 -0.1873 -0.4669 -0.47 -1.30 -- 10.58 -0.28 6.60
1778 050019 博时转债增强债券A 2010-11-24 0.67 1.3010 1.3060 1.3090 -0.6112 -0.8384 -0.69 -1.29 -4.76 -0.23 -0.54 30.51
1779 110015 易方达行业领先混合 2009-03-26 4.58 2.2920 2.6080 2.3180 -1.1217 -0.5208 1.96 -1.29 -1.29 28.05 -0.92 177.98
1780 519646 银河鑫利混合I 2015-11-16 1.50 1.0720 1.0730 1.0750 -0.2791 -0.1862 1.90 -1.29 0.47 4.28 -0.37 7.31
1781 000093 信诚新双盈分级债券B 2013-05-09 0.05 0.9970 1.4080 1.0010 -0.3996 0.4028 0.05 -1.28 -1.17 -2.07 -2.47 37.41
1782 000684 长盛养老健康混合 2014-11-25 0.49 1.3070 1.3070 1.3140 -0.5327 -0.4570 2.27 -1.28 -3.61 9.10 -6.58 30.70
1783 002422 新华增强债券C 2016-04-13 0.53 1.1183 1.1183 1.1189 -0.0536 -0.2587 0.11 -1.28 0.12 4.51 0.35 11.83
1784 002941 广发安瑞回报混合A 2016-07-26 4.01 1.0800 1.0800 1.0830 -0.2770 -0.1848 1.12 -1.28 -0.37 7.46 -0.09 8.00
1785 501302 南方恒生联接A 2017-07-21 0.46 1.0863 1.0863 1.0817 0.4253 -0.2296 1.41 -1.28 0.37 -- 0.43 8.63
1786 519652 银河鑫利混合A 2015-04-22 0.61 1.0810 1.1130 1.0840 -0.2768 -0.1847 1.88 -1.28 0.56 4.24 -0.37 11.51
1787 000865 大成景利混合 2014-12-09 0.32 1.1690 1.2990 1.1710 -0.1708 -0.3410 -- -1.27 -0.85 4.14 -1.10 29.76
1788 001823 光大保德信鼎鑫混合C 2015-11-11 -- 1.0090 1.0740 1.0110 -0.1978 -0.8841 -1.27 -1.27 0.19 7.08 -0.39 6.87
1789 002362 国富恒瑞债券C 2016-02-04 0.51 1.0880 1.1210 1.0880 0.0000 -0.1835 -0.46 -1.27 0.76 5.20 0.55 12.14
1790 003756 国泰嘉益灵活配置混合A 2017-03-01 0.60 1.0032 1.0407 1.0032 0.0000 0.0000 0.09 -1.27 -0.41 4.57 -1.43 4.07
1791 004006 东方民丰回报赢安混合C 2017-03-09 0.05 1.0121 1.0251 1.0131 -0.0987 -0.4329 0.77 -1.27 0.64 1.90 -0.77 2.48
1792 110002 易方达策略成长混合 2003-12-09 4.08 3.4200 5.1630 3.4480 -0.8121 0.0878 2.15 -1.27 -4.77 12.87 -3.59 536.31
1793 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2014-12-23 5.13 2.5982 1.3489 2.5866 0.4485 -0.2419 1.58 -1.27 -0.42 13.11 0.42 34.90
1794 000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)A 2015-01-13 10.28 1.2714 1.2714 1.2659 0.4345 -0.2432 1.47 -1.26 -0.35 12.95 0.36 27.14
1795 002163 东方惠新灵活配置混合C 2015-11-20 -- 2.2051 2.2051 2.2074 -0.1042 -0.1630 0.23 -1.26 -2.78 105.91 -2.17 112.17
1796 002378 建信弘利灵活配置混合 2016-02-04 7.03 1.0396 1.0396 1.0425 -0.2782 -0.0961 1.23 -1.26 -0.52 1.23 -0.80 3.96
1797 002910 易方达供给改革混合 2017-01-25 1.70 1.0583 1.0583 1.0623 -0.3765 1.0310 2.18 -1.26 2.35 18.26 0.85 5.83
1798 150107 易方达中小板指数分级进取 2012-09-20 0.63 1.1086 2.2304 1.1235 -1.3262 -1.4140 4.60 -1.26 -12.72 20.82 -8.05 -40.38
1799 112002 易方达策略成长二号混合 2006-08-16 11.96 1.0250 3.2350 1.0330 -0.7744 0.0977 2.30 -1.25 -5.08 13.05 -3.63 219.04
1800 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 2017-03-24 0.15 1.1966 1.1966 1.2023 -0.4741 -0.4078 2.00 -1.25 2.92 23.11 1.85 19.66
1801 519606 国泰金鑫股票 2014-09-15 12.95 1.8910 2.0530 1.9090 -0.9429 -1.5104 1.23 -1.25 -5.64 19.99 -5.26 85.95
1802 000221 汇添富年年利定期开放债券A 2013-09-06 7.17 1.1960 1.2460 1.1990 -0.2502 -0.5819 -1.32 -1.24 -0.50 -0.04 -0.33 24.55
1803 003335 中融融信双盈债券C 2016-11-02 1.26 0.9373 0.9373 0.9376 -0.0320 -0.0213 -0.50 -1.24 -0.34 1.91 -0.97 -6.27
1804 513600 南方恒生ETF(QDII) 2014-12-23 0.28 2.6193 1.3585 2.6076 0.4487 -0.2361 1.55 -1.24 -- 13.18 0.40 35.84
1805 002896 东方臻馨债券A 2016-06-17 0.01 1.0462 1.0462 1.0461 0.0096 0.0191 0.07 -1.23 8.09 9.05 8.10 4.62
1806 000577 安信价值精选股票 2014-04-21 20.20 2.9050 2.9050 2.9160 -0.3772 -0.7177 1.79 -1.22 1.36 24.73 -0.62 190.50
1807 001664 平安大华鑫安混合A 2015-12-11 2.14 1.1290 1.1290 1.1340 -0.4409 -0.5286 0.71 -1.22 -1.14 13.70 -0.79 12.90
1808 519034 海富通中证内地低碳指数 2012-05-25 0.15 1.5400 1.5400 1.5520 -0.7732 -1.1553 0.26 -1.22 -8.39 6.87 -6.72 54.00
1809 001198 东方惠新灵活配置混合A 2015-04-21 3.57 1.1337 1.1337 1.1349 -0.1057 -0.1673 0.22 -1.21 -2.98 5.69 -2.17 13.37
1810 001636 万家瑞益混合C 2015-12-07 5.61 1.2042 1.2042 1.2066 -0.1989 -0.7909 -1.11 -1.21 3.13 7.45 2.55 20.42
1811 001753 红土创新新兴产业混合 2015-09-23 0.95 0.8960 0.8960 0.9000 -0.4444 2.8703 -0.44 -1.21 -6.47 10.62 -4.68 -10.40
1812 002700 华夏新起航混合C 2016-09-02 0.03 1.1220 1.1220 1.1222 -0.0178 -0.0356 -0.29 -1.21 1.98 10.43 2.49 12.20
1813 004005 东方民丰回报赢安混合A 2017-03-09 0.31 1.0149 1.0294 1.0159 -0.0984 -0.4317 0.79 -1.21 0.78 2.26 -0.66 2.91
1814 004668 建信鑫泽回报灵活配置混合A 2018-02-07 0.01 0.9889 0.9889 0.9910 -0.2119 -0.3627 0.83 -1.21 -- -- 0.00 -1.11
1815 001242 博时中证淘金大数据100A 2015-05-04 12.11 0.9652 0.9652 0.9714 -0.6383 -0.2790 1.29 -1.20 -0.49 16.47 -1.92 -3.48
1816 001243 博时中证淘金大数据100I 2015-05-04 2.33 0.9655 0.9655 0.9717 -0.6381 -0.2789 1.29 -1.20 -0.49 16.47 -1.92 -3.45
1817 001917 招商量化精选股票 2016-03-15 0.53 0.9840 1.0540 0.9870 -0.3040 0.3058 2.39 -1.20 -1.70 8.73 -2.09 4.74
1818 001448 华商双翼平衡混合 2015-06-16 3.15 1.1640 1.1640 1.1660 -0.1715 -1.0204 -0.09 -1.19 -2.43 6.20 -2.02 16.40
1819 002699 华夏新起航混合A 2016-09-02 -- 1.1247 1.1247 1.1249 -0.0178 -0.0267 -0.28 -1.18 2.10 10.62 2.56 12.47
1820 002837 华夏网购精选混合 2016-11-02 0.63 1.0040 1.0040 1.0080 -0.3968 0.1996 2.03 -1.18 -3.74 1.83 -2.81 0.40
1821 003757 国泰嘉益灵活配置混合C 2017-03-01 0.01 1.0034 1.0405 1.0034 0.0000 0.0100 0.08 -1.18 -0.35 4.57 -1.37 4.05
1822 004023 广发量化稳健混合 2017-08-04 0.39 1.0161 1.0161 1.0167 -0.0590 -0.1964 -0.11 -1.18 -0.89 -- -0.65 1.60
1823 004958 圆信永丰优享生活混合 2017-08-30 6.31 1.0314 1.0314 1.0421 -1.0268 -1.2636 0.74 -1.18 -0.32 -- -0.57 3.14
1824 169101 东方红睿丰混合(LOF) 2014-09-19 91.70 1.5090 2.4110 1.5300 -1.3725 -0.7890 3.07 -1.18 4.43 28.48 0.13 199.52
1825 481013 工银消费服务混合 2011-04-21 4.88 1.5110 1.8600 1.5140 -0.1982 -0.3298 3.85 -1.18 -0.59 16.05 -0.33 90.31
1826 002421 新华增强债券A 2016-04-13 1.62 1.1280 1.1280 1.1285 -0.0443 -0.2476 0.15 -1.17 0.36 4.93 0.52 12.80
1827 002655 南方卓享绝对收益混合 2016-05-09 0.61 1.0166 1.0166 1.0170 -0.0393 -0.0098 0.77 -1.17 -0.26 1.56 -0.81 1.66
1828 080003 长盛积极配置债券 2008-10-08 3.91 1.0759 1.6539 1.0777 -0.1670 -0.2873 -0.82 -1.17 -1.04 2.51 -0.98 73.23
1829 090003 大成蓝筹稳健混合 2004-06-03 41.36 0.9146 3.4846 0.9219 -0.7918 -0.5545 1.75 -1.17 -0.67 15.71 -0.64 299.67
1830 519181 万家和谐增长混合 2006-11-30 18.11 0.8518 2.2806 0.8536 -0.2109 -0.9650 0.80 -1.17 1.49 26.62 3.44 136.57
1831 519641 银河鸿利混合C 2015-06-19 0.03 1.0120 1.0510 1.0130 -0.0987 -0.2956 -0.49 -1.17 0.40 1.57 0.10 5.12
1832 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 2013-12-06 0.61 1.1910 1.1910 1.1900 0.0840 0.0840 0.08 -1.16 -0.50 1.88 -0.42 19.10
1833 000823 银华高端制造业混合 2014-11-13 3.74 0.8530 0.8530 0.8550 -0.2339 0.9467 0.47 -1.16 -5.64 10.21 -3.07 -14.70
1834 001397 建信精工制造指数增强 2015-08-26 1.06 1.1496 1.1496 1.1556 -0.5192 0.1307 1.34 -1.16 -3.98 9.07 -3.29 14.96
1835 002190 农银新能源主题混合 2016-03-29 0.81 1.1196 1.1196 1.1278 -0.7271 -0.4092 0.07 -1.16 -8.35 16.25 -6.59 11.96
1836 003001 招商丰德混合C 2017-03-01 0.06 1.0283 1.0283 1.0311 -0.2716 -0.3682 2.56 -1.16 -0.61 3.07 -1.63 2.83
1837 004827 平安大华鑫荣混合A 2017-08-23 0.16 1.0017 1.0017 1.0042 -0.2490 -0.3284 0.20 -1.16 -0.53 -- -0.75 0.17
1838 161727 招商增荣灵活配置混合(LOF) 2016-06-03 4.24 1.0240 1.0240 1.0280 -0.3891 0.0000 1.69 -1.16 0.20 4.38 -0.97 2.40
1839 510130 中盘ETF 2010-03-29 0.63 3.9176 1.3474 3.9397 -0.5610 0.0817 2.44 -1.16 -4.10 10.03 -2.62 34.34
1840 001921 景顺长城景颐宏利债券C 2015-11-30 -- 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.1936 0.10 -1.15 -1.24 3.29 -0.96 3.50
1841 002105 博时新价值混合C 2016-03-18 -- 1.0156 1.0234 1.0206 -0.4899 -0.4216 -0.76 -1.15 -0.23 5.41 1.01 2.34
1842 002803 东方红沪港深混合 2016-07-11 32.15 1.7250 1.7250 1.7470 -1.2593 -1.2027 2.50 -1.15 5.12 40.82 0.52 72.50
1843 004096 鹏华兴康定期开放混合 2017-02-22 1.34 1.0216 1.0663 1.0251 -0.3414 0.2355 0.21 -1.14 -0.55 6.32 -0.50 6.67
1844 162907 泰信基本面400指数分级 2012-09-07 0.70 0.6960 1.6320 0.6990 -0.4292 0.1439 1.46 -1.14 -4.83 3.67 -4.58 64.15
1845 001672 国寿安保智慧生活股票 2015-09-01 4.62 1.1400 1.2900 1.1570 -1.4693 -0.4367 1.15 -1.13 -4.88 13.92 -4.52 28.90
1846 001704 国投瑞银进宝混合 2015-08-26 3.38 1.0573 1.0823 1.0702 -1.2054 -1.2792 -1.78 -1.13 2.74 6.44 1.24 8.36
1847 001998 工银新焦点灵活配置混合C 2016-10-10 0.28 1.0490 1.0490 1.0500 -0.0952 0.0954 1.25 -1.13 -- 5.75 -2.33 4.90
1848 002104 博时新价值混合A 2016-03-18 1.89 1.0169 1.0272 1.0220 -0.4990 -0.4211 -0.76 -1.13 -0.17 5.53 1.05 2.72
1849 003334 中融融信双盈债券A 2016-11-02 0.71 0.9434 0.9434 0.9437 -0.0318 -0.0106 -0.45 -1.13 -0.14 2.34 -0.81 -5.66
1850 003511 长盛可转债债券C 2016-12-07 0.37 1.0313 1.0413 1.0359 -0.4441 -0.7029 -0.47 -1.13 -0.23 4.10 2.10 4.13
1851 213917 宝盈增强收益债券C 2008-10-20 0.10 1.0732 1.6552 1.0743 -0.1024 1.0071 1.32 -1.13 -0.31 0.74 -0.05 70.18
1852 003000 招商丰德混合A 2017-03-01 1.57 1.0432 1.0432 1.0460 -0.2677 -0.3534 2.58 -1.12 -0.52 3.94 -1.56 4.32
1853 160812 长盛同益成长回报(LOF) 2014-04-04 1.07 1.5020 4.8170 1.5040 -0.1330 0.4682 -0.46 -1.12 -1.25 7.21 -2.09 48.98
1854 660001 农银行业成长混合A 2008-08-04 9.42 2.3413 2.9413 2.3594 -0.7671 -1.2984 2.22 -1.12 -5.81 9.07 -6.19 263.27
1855 000014 华夏聚利债券 2013-03-19 1.12 1.1530 1.1530 1.1550 -0.1732 -0.3457 0.09 -1.11 -0.69 1.59 -0.94 15.30
1856 001920 景顺长城景颐宏利债券A 2015-11-30 4.78 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.1873 0.19 -1.11 -1.20 3.58 -0.74 7.00
1857 004927 中航军民融合精选混合C 2018-02-09 2.21 0.9896 0.9896 0.9929 -0.3324 -0.5227 -2.26 -1.11 -- -- 0.00 -1.05
1858 005415 创金合信国证A股指数C 2017-12-28 0.06 0.9565 0.9565 0.9613 -0.4993 -0.0314 0.65 -1.11 -- -- -4.54 -4.35
1859 004649 国开开航混合 2017-07-13 0.32 1.0081 1.0081 1.0125 -0.4346 1.1945 1.49 -1.10 -4.35 -- -2.71 0.81
1860 000972 新华万银策略灵活配置混合 2015-04-10 2.51 1.0840 1.0840 1.0870 -0.2760 -0.2760 0.09 -1.09 2.36 11.75 0.74 8.40
1861 001635 万家瑞益混合A 2015-12-07 0.01 1.2291 1.2291 1.2315 -0.1949 -0.7750 -1.06 -1.09 3.54 8.41 2.88 22.91
1862 070018 嘉实回报混合 2009-08-18 4.35 1.1840 1.6310 1.1960 -1.0033 -0.8375 2.33 -1.09 2.40 21.61 -1.93 66.26
1863 000619 东方红产业升级混合 2014-06-06 24.44 3.3930 3.3930 3.4260 -0.9632 -1.1075 2.32 -1.08 6.77 39.06 2.57 239.30
1864 001940 农银汇理现代农业加混合 2016-01-29 0.80 1.2161 1.2161 1.2262 -0.8237 -1.3786 2.15 -1.08 -4.36 13.66 -4.20 21.61
1865 519647 银河鸿利混合I 2015-11-16 5.49 1.0120 1.0570 1.0140 -0.1972 -0.3937 -0.49 -1.08 0.59 2.09 0.20 5.77
1866 001924 华夏国企改革混合 2015-11-25 9.88 0.9260 0.9260 0.9310 -0.5371 1.9824 2.55 -1.07 -6.18 4.51 -5.12 -7.40
1867 003545 东兴兴利债券 2017-04-14 0.35 1.0218 1.0218 1.0240 -0.2148 0.0490 0.09 -1.07 -0.25 1.81 -0.36 2.17
1868 001933 华商新兴活力混合 2016-02-25 0.96 1.0240 1.0240 1.0250 -0.0976 -0.1949 1.99 -1.06 -4.74 8.59 -5.10 2.40
1869 100026 富国天合稳健优选混合 2006-11-15 18.25 1.3537 3.5352 1.3599 -0.4559 -0.3460 2.03 -1.06 0.54 23.78 -0.61 534.41
1870 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 2016-02-16 0.68 0.9330 0.9330 0.9420 -0.9554 0.9740 2.08 -1.06 -16.62 -1.27 -11.56 -6.70
1871 000866 华宝制造股票 2014-12-10 3.78 1.2280 1.2280 1.2390 -0.8878 0.1631 2.76 -1.05 -1.44 0.74 -0.97 22.80
1872 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2015-06-29 2.48 1.3140 1.3140 1.3240 -0.7553 -1.4254 -2.38 -1.05 0.15 20.44 1.31 31.40
1873 002340 富国价值优势混合 2016-04-08 0.88 1.4170 1.4170 1.4380 -1.4604 -0.1409 -2.54 -1.05 0.71 21.63 -0.70 41.70
1874 004726 先锋聚优混合A 2017-09-15 0.03 0.8972 0.8972 0.9002 -0.3333 -0.6863 0.23 -1.05 -9.22 -- -10.59 -10.28
1875 159920 恒生ETF(QDII) 2012-08-09 24.32 1.5907 1.5907 1.5832 0.4737 -0.2321 1.56 -1.05 -0.39 13.97 0.40 59.09
1876 001197 长盛转型升级混合 2015-04-21 29.02 0.8580 0.8580 0.8610 -0.3484 -0.6944 1.42 -1.04 -2.39 11.72 -3.81 -14.20
1877 001262 大成景明灵活配置混合A 2015-04-29 0.05 1.0430 1.0430 1.0460 -0.2868 -0.6667 -1.04 -1.04 -0.29 0.29 -1.04 4.30
1878 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 2017-11-09 0.12 0.9115 0.9115 0.9123 -0.0877 0.3523 -0.23 -1.04 -5.94 -- -5.15 -8.85
1879 005414 创金合信国证A股指数A 2017-12-28 0.06 0.9576 0.9576 0.9624 -0.4988 -0.0313 0.67 -1.04 -- -- -4.43 -4.24
1880 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 2008-10-10 0.77 1.2350 2.4060 1.2410 -0.4835 -0.6436 2.07 -1.04 -0.84 13.61 -3.21 184.04
1881 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 2016-03-11 0.06 1.3300 1.3300 1.3354 -0.4044 0.0903 1.96 -1.03 -3.95 11.57 -0.66 32.99
1882 005120 上投摩根量化多因子混合 2018-01-19 4.11 0.9904 0.9904 0.9989 -0.8509 -0.8609 2.36 -1.03 -- -- 0.00 -0.97
1883 213007 宝盈增强收益债券A/B 2008-05-15 0.88 1.1296 1.7116 1.1307 -0.0973 1.0195 1.36 -1.03 -0.10 1.17 0.12 84.37
1884 690003 民生加银精选混合 2010-02-03 1.27 1.2450 1.2450 1.2520 -0.5591 -0.0803 -0.48 -1.03 0.40 11.36 0.00 24.50
1885 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 2015-04-13 0.01 1.0720 1.0720 1.0710 0.0934 0.3745 0.09 -1.02 -1.20 -1.11 -1.47 7.20
1886 004937 中航混改精选混合C 2017-12-14 0.18 0.9909 0.9909 0.9930 -0.2115 -0.5620 -0.92 -1.02 -- -- -1.09 -0.91
1887 519117 浦银安盛基本面400指数 2012-05-14 0.31 1.5490 1.5490 1.5550 -0.3859 0.1293 1.37 -1.02 -4.62 4.10 -4.32 54.90
1888 519931 长信上证港股通指数发起式 2016-12-15 0.19 1.2590 1.2590 1.2530 0.4789 -0.3167 2.03 -1.02 0.08 13.02 0.24 25.90
1889 001910 泰康新机遇灵活配置混合 2015-12-08 22.16 1.1351 1.2586 1.1412 -0.5345 -0.4124 1.34 -1.01 0.78 12.47 0.03 26.05
1890 002165 汇添富达欣混合C 2015-12-02 0.48 1.0830 1.0830 1.0870 -0.3680 -0.0923 0.93 -1.01 0.65 6.70 0.56 8.30
1891 005049 长安鑫旺价值混合A 2017-09-21 0.56 1.1510 1.1510 1.1519 -0.0781 1.1335 5.34 -1.01 5.54 -- 3.22 15.10
1892 002436 上投摩根红利回报混合C 2016-02-15 0.58 0.9940 1.0620 0.9960 -0.2008 -0.1005 0.40 -1.00 -0.82 2.26 -1.40 5.92
1893 003658 长盛量化多策略混合 2017-02-22 0.84 1.0900 1.0900 1.0940 -0.3656 -0.1832 1.02 -1.00 2.25 14.62 0.09 9.00
1894 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 2017-11-09 0.03 0.9132 0.9132 0.9141 -0.0985 0.3406 -0.26 -1.00 -5.76 -- -4.92 -8.68
1895 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 2016-08-01 16.22 0.8890 0.8890 0.8900 -0.1124 -0.6704 0.11 -1.00 -5.63 -9.84 -4.61 -11.10
1896 164510 国富恒利债券(LOF)C 2014-03-10 0.08 1.0254 1.1413 1.0254 0.0000 -0.2141 -1.99 -1.00 1.22 2.75 1.11 14.43
1897 519677 银河定投宝腾讯济安指数 2014-03-14 2.83 1.6760 1.6760 1.6790 -0.1787 -0.1192 0.30 -1.00 -4.61 3.14 -3.84 67.60
1898 002361 国富恒瑞债券A 2016-02-04 12.57 1.0960 1.1320 1.0950 0.0913 -0.1821 -0.36 -0.99 1.02 5.63 0.64 13.24
1899 003276 国联安鑫盈混合C 2016-09-29 0.07 1.0802 1.0802 1.0801 0.0093 0.2599 0.66 -0.99 1.00 7.33 0.32 8.02
1900 004226 国寿安保稳诚混合C 2017-01-20 -- 1.0166 1.0666 1.0166 0.0000 0.3158 0.38 -0.99 -0.03 4.86 -0.51 6.71
1901 004289 博时新财富混合C 2017-01-23 0.04 1.0982 1.0982 1.0982 0.0000 -0.3629 -0.10 -0.99 0.77 0.54 0.38 0.53
1902 002167 南方顺康混合 2015-11-26 2.07 1.0237 1.0237 1.0263 -0.2533 -0.0391 1.02 -0.98 -2.97 -1.09 -2.77 2.37
1903 003225 鹏华兴润定期开放混合C 2016-09-01 1.53 1.0477 1.0477 1.0500 -0.2190 -0.2380 0.49 -0.98 0.42 5.64 -0.13 4.77
1904 519640 银河鸿利混合A 2015-06-19 0.39 1.0150 1.0680 1.0160 -0.0984 -0.2947 -0.39 -0.98 0.69 2.23 0.30 6.83
1905 162006 长城久富混合(LOF) 2007-02-12 7.37 1.1869 3.9167 1.1918 -0.4111 0.3382 5.04 -0.97 -1.12 13.98 -2.42 145.84
1906 001792 大成绝对收益混合发起C 2015-09-23 0.04 0.9310 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 -- -0.96 -0.21 0.43 0.43 -6.90
1907 004225 国寿安保稳诚混合A 2017-01-20 2.41 1.0180 1.0680 1.0180 0.0000 0.3153 0.38 -0.96 0.03 4.97 -0.47 6.85
1908 210006 金鹰元禧混合A 2011-05-17 0.26 1.1085 1.3012 1.1090 -0.0451 -0.2789 -0.57 -0.96 -0.79 -0.58 1.59 30.12
1909 233009 大摩多因子策略混合 2011-05-17 18.32 1.2320 2.2490 1.2350 -0.2429 0.0812 0.65 -0.96 -5.59 -7.74 -4.64 122.97
1910 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 2015-07-23 0.20 1.0470 1.1070 1.0480 -0.0954 -0.0954 0.10 -0.95 -0.66 3.05 -0.66 7.91
1911 002121 广发沪港深新起点股票 2016-11-02 33.84 1.4660 1.4660 1.4620 0.2736 -0.1362 2.81 -0.95 0.48 29.51 0.89 46.60
1912 002425 金鹰元禧混合C 2016-03-07 0.16 1.1112 1.6112 1.1117 -0.0450 -0.2782 -0.57 -0.95 -0.74 -0.52 1.61 61.40
1913 003567 华夏行业景气混合 2017-02-04 0.80 1.1097 1.1097 1.1147 -0.4486 -0.1170 2.87 -0.95 1.36 14.28 -0.39 10.97
1914 160922 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF) 2016-12-02 0.49 1.1520 1.1520 1.1440 0.6993 0.6114 3.32 -0.95 -0.43 12.06 -0.60 15.20
1915 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 2016-12-27 1.00 1.0480 1.0480 1.0510 -0.2854 0.0000 0.77 -0.95 -2.96 1.75 -3.14 4.59
1916 001060 前海开源高端装备制造混合 2015-03-27 2.32 1.2710 1.2710 1.2740 -0.2355 -0.2355 -0.47 -0.94 -2.23 23.04 -1.85 27.10
1917 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 2016-03-11 0.88 1.3423 1.3423 1.3477 -0.4007 0.0969 2.01 -0.94 -3.82 11.90 -0.50 34.22
1918 005526 工银新生代消费混合 2018-02-13 17.76 0.9911 0.9911 0.9951 -0.4020 -0.2918 1.04 -0.94 -- -- 0.00 -0.89
1919 020026 国泰成长优选混合 2012-03-20 18.90 3.0630 3.5850 3.0910 -0.9059 -1.7324 1.22 -0.94 -4.79 21.06 -4.34 268.34
1920 165317 建信丰裕多策略灵活配置混合 2016-09-29 6.41 0.9785 0.9785 0.9835 -0.5084 -0.2752 0.74 -0.94 -4.38 -2.25 -3.51 -2.15
1921 180026 银华信用双利债券C 2010-12-03 0.33 1.1610 1.4310 1.1620 -0.0861 -0.0861 -0.26 -0.94 -1.19 2.83 -0.85 45.12
1922 001166 建信环保产业股票 2015-04-22 35.39 0.7430 0.7430 0.7520 -1.1968 -1.5894 -1.33 -0.93 -9.17 -1.98 -8.50 -25.70
1923 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 2017-02-16 3.50 1.3820 1.3820 1.3780 0.2903 -0.5040 2.52 -0.93 4.38 35.89 4.62 38.20
1924 001715 工银新焦点灵活配置混合A 2016-10-10 0.70 1.0610 1.0610 1.0620 -0.0942 0.0943 1.34 -0.93 0.28 6.42 -2.12 6.10
1925 169105 东方红睿华沪港深混合 2016-08-04 63.66 1.4733 1.6953 1.4941 -1.3921 -1.2534 2.43 -0.93 4.70 40.14 -0.37 69.23
1926 501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 2016-10-14 11.06 0.8510 0.8510 0.8490 0.2356 1.6726 1.31 -0.93 -7.30 -13.34 -5.44 -14.90
1927 000609 华商新量化混合 2014-06-05 3.37 1.1830 1.7330 1.1920 -0.7550 -0.5046 0.77 -0.92 -1.85 10.59 -0.17 75.50
1928 005396 中金丰硕混合 2018-01-29 2.68 0.9803 0.9803 0.9822 -0.1934 -0.2645 1.60 -0.92 -- -- 0.00 -1.97
1929 501032 财通福盛定开混合发起 2017-01-25 5.17 0.9325 0.9325 0.9380 -0.5864 1.1498 0.94 -0.92 -5.75 -4.65 -6.03 -6.75
1930 519228 海富通欣享混合C 2017-03-10 -- 1.0322 1.0722 1.0325 -0.0291 0.1358 -1.20 -0.92 1.98 8.11 0.31 7.32
1931 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 2015-04-13 1.41 1.0920 1.0920 1.0920 0.0000 0.3676 0.18 -0.91 -1.00 -0.82 -1.35 9.20
1932 003343 鹏华弘惠混合A 2016-09-27 1.00 1.0492 1.0492 1.0573 -0.7661 -0.1047 -1.56 -0.91 -2.33 7.17 -3.76 4.92
1933 003344 鹏华弘惠混合C 2016-09-27 0.01 1.0431 1.0431 1.0511 -0.7611 -0.0958 -1.56 -0.91 -2.58 6.79 -3.99 4.31
1934 162205 泰达宏利风险预算混合 2005-04-05 1.77 1.0197 2.9747 1.0208 -0.1078 -0.0392 0.28 -0.91 -1.55 5.02 -1.77 388.87
1935 519229 海富通欣享混合A 2017-03-10 0.60 1.0284 1.0684 1.0287 -0.0292 0.1363 -1.18 -0.91 1.59 7.69 0.05 6.92
1936 001112 东方红中国优势混合 2015-04-07 44.04 1.6530 1.6530 1.6720 -1.1364 -1.1364 2.73 -0.90 4.75 34.06 0.18 65.30
1937 002513 金鹰元安混合C 2016-03-10 5.00 1.0052 1.0052 1.0047 0.0498 0.1594 -0.40 -0.90 0.07 1.26 0.70 0.52
1938 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 2015-03-09 0.50 1.0571 1.4228 1.0584 -0.1228 -0.1134 -0.21 -0.90 -1.09 0.93 0.59 5.71
1939 000256 上投摩根红利回报混合A 2013-09-18 1.44 0.9990 1.3410 1.0010 -0.1998 -0.1000 0.40 -0.89 -0.62 2.77 -1.20 38.13
1940 002414 中银瑞利混合C 2016-02-04 13.31 0.9940 1.0860 0.9960 -0.2008 -0.2008 0.61 -0.89 1.09 6.12 0.89 8.78
1941 002707 大摩科技领先混合 2017-12-13 2.03 0.9506 0.9506 0.9559 -0.5545 1.2893 5.79 -0.89 -- -- -5.09 -4.94
1942 003628 兴银收益增强债券 2016-11-28 0.32 1.0200 1.0200 1.0202 -0.0196 -0.3322 -0.11 -0.89 0.41 1.16 0.17 2.00
1943 005481 银华瑞泰灵活配置混合 2018-02-08 49.62 1.0101 1.0101 1.0172 -0.6980 -1.8558 2.97 -0.89 -- -- 0.00 1.01
1944 164509 国富恒利债券(LOF)A 2014-03-10 0.67 1.0301 1.5112 1.0299 0.0194 -0.1841 -1.94 -0.89 1.49 3.11 1.29 61.21
1945 002413 中银瑞利混合A 2016-02-04 6.66 0.9950 1.1100 0.9970 -0.2006 -0.2006 0.61 -0.88 1.19 6.21 0.89 11.33
1946 003275 国联安鑫盈混合A 2016-09-29 1.12 1.0884 1.0884 1.0883 0.0092 0.2672 0.69 -0.88 1.24 7.83 0.49 8.84
1947 004761 国寿安保稳瑞混合C 2018-02-07 -- 0.9949 0.9949 0.9967 -0.1806 -0.2507 -0.04 -0.88 -- -- 0.00 -0.51
1948 000110 金鹰元安混合A 2013-05-20 0.13 1.0586 1.3304 1.0581 0.0473 0.1608 -0.40 -0.87 0.11 1.38 0.74 33.01
1949 000754 华宝量化对冲混合C 2014-09-17 4.06 1.0475 1.2275 1.0478 -0.0286 -0.1525 -0.10 -0.87 0.65 1.89 0.22 23.42
1950 161028 富国中证新能源汽车指数分级 2015-03-30 29.14 0.7960 0.8670 0.7960 0.0000 -0.3755 1.66 -0.87 -7.85 8.48 -3.86 -13.77
1951 160323 华夏磐泰定开混合(LOF) 2016-12-26 2.35 1.0125 1.0125 1.0143 -0.1775 -0.0987 0.13 -0.86 0.14 1.81 -0.48 1.25
1952 450019 国富恒久信用债券C 2012-09-11 0.01 1.3014 1.3014 1.3016 -0.0154 0.0538 -1.80 -0.86 1.12 3.04 1.21 30.14
1953 004208 交银启通灵活配置混合C 2017-02-24 -- 1.0537 1.0707 1.0534 0.0285 0.2092 0.12 -0.85 1.46 5.68 0.29 7.11
1954 004760 国寿安保稳瑞混合A 2018-02-07 4.00 0.9952 0.9952 0.9971 -0.1906 -0.2506 -0.04 -0.85 -- -- 0.00 -0.48
1955 004936 中航混改精选混合A 2017-12-14 0.05 0.9970 0.9970 0.9992 -0.2202 -0.5585 -0.88 -0.85 -- -- -0.48 -0.30
1956 519764 交银卓越回报灵活配置混合A 2016-02-17 0.33 1.0520 1.0720 1.0540 -0.1898 0.0000 0.86 -0.85 -2.77 2.04 -3.04 7.28
1957 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 2015-03-31 6.47 1.0590 1.1190 1.0600 -0.0943 -0.0943 0.19 -0.84 -0.47 3.32 -0.47 12.28
1958 002075 光大保德信睿鑫混合C 2015-11-17 0.82 1.0640 1.1040 1.0670 -0.2812 -0.2812 0.09 -0.84 1.91 7.67 1.04 10.47
1959 002446 广发稳鑫保本混合 2016-03-21 10.56 1.0650 1.0650 1.0660 -0.0938 -0.1874 -0.19 -0.84 0.38 3.80 0.19 6.50
1960 002933 圆信永丰强化收益债券C 2016-07-27 0.62 1.0517 1.0517 1.0535 -0.1709 -0.3883 -1.30 -0.84 1.61 6.40 0.76 5.17
1961 002959 汇添富盈稳保本混合 2016-08-03 20.20 1.0680 1.0680 1.0700 -0.1869 -0.3731 -0.74 -0.84 0.56 7.34 0.75 6.80
1962 660015 农银汇理行业轮动混合 2012-11-14 0.95 3.0700 3.1700 3.0943 -0.7853 -1.2893 2.44 -0.84 -2.70 15.90 -3.64 232.10
1963 001791 大成绝对收益混合发起A 2015-09-23 0.83 0.9550 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.10 -0.83 0.21 1.27 0.74 -4.50
1964 002007 工银新得润混合 2016-12-07 7.24 1.0790 1.0790 1.0800 -0.0926 -0.1850 -0.37 -0.83 0.84 5.68 0.84 7.90
1965 002410 华夏新活力混合C 2016-02-23 4.92 1.0720 1.0720 1.0740 -0.1862 -0.1862 0.37 -0.83 0.56 -- 0.85 7.20
1966 003224 鹏华兴润定期开放混合A 2016-09-01 1.63 1.0586 1.0586 1.0609 -0.2168 -0.2356 0.53 -0.83 0.71 6.29 0.10 5.86
1967 180025 银华信用双利债券A 2010-12-03 2.22 1.1980 1.4680 1.2000 -0.1667 -0.0834 -0.25 -0.83 -1.07 3.28 -0.75 49.07
1968 350006 天治稳健双盈债券 2008-11-05 1.29 1.7956 1.8356 1.7983 -0.1501 -0.1501 -0.40 -0.83 -1.04 0.48 -1.05 85.59
1969 001538 上投摩根科技前沿混合 2015-07-09 0.62 1.0820 1.0820 1.0900 -0.7339 0.4643 3.84 -0.82 -4.67 12.71 -2.61 8.20
1970 001801 汇添富达欣混合A 2015-12-02 0.58 1.0940 1.0940 1.0970 -0.2735 -0.0913 1.02 -0.82 0.83 6.94 0.74 9.40
1971 002005 工银新得利混合 2017-03-23 3.20 1.0870 1.0870 1.0890 -0.1837 -0.4579 -0.64 -0.82 -0.28 7.20 -0.82 8.70
1972 002409 华夏新活力混合A 2016-02-23 0.01 1.0950 1.0950 1.0970 -0.1823 -0.0912 0.46 -0.82 0.64 8.31 0.92 9.50
1973 004047 华夏新锦顺混合C 2017-02-16 4.84 1.1288 1.1288 1.1310 -0.1945 -0.0708 0.52 -0.82 0.66 7.71 0.85 12.88
1974 005126 银河量化稳进混合 2017-12-01 1.56 0.9694 0.9694 0.9721 -0.2777 -0.3290 0.53 -0.82 -- -- -3.26 -3.07
1975 001600 天弘中证高端装备制造指数C 2015-07-08 0.16 0.8298 0.8298 0.8387 -1.0612 -0.1804 -1.33 -0.81 -12.56 -0.35 -10.24 -17.02
1976 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 2015-12-03 2.48 1.1030 1.1030 1.1050 -0.1810 -0.2712 -0.72 -0.81 1.29 7.93 0.91 10.30
1977 002866 新华丰盈回报债券 2016-06-16 1.25 1.1020 1.1020 1.1040 -0.1812 -0.1812 -0.09 -0.81 0.36 5.96 0.46 10.20
1978 003611 南方荣安定期开放混合C 2016-11-23 0.06 1.0535 1.0535 1.0551 -0.1516 -0.2934 -0.47 -0.80 -0.51 3.48 -0.62 5.35
1979 004207 交银启通灵活配置混合A 2017-02-24 0.03 1.0539 1.0709 1.0536 0.0285 0.2092 0.13 -0.80 1.52 5.72 0.34 7.13
1980 000028 华富保本混合 2013-04-24 4.41 1.0110 1.3690 1.0130 -0.1974 -0.2959 -0.59 -0.79 -0.30 2.27 -0.10 38.68
1981 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 2013-08-26 0.07 1.2480 1.2480 1.2480 0.0000 0.0802 -- -0.79 -0.32 1.55 -0.64 24.80
1982 001851 中融强国制造混合 2016-11-10 0.49 1.0080 1.0430 1.0090 -0.0991 -0.0991 -0.69 -0.79 0.30 2.56 0.00 4.31
1983 002431 中银丰利混合C 2016-08-11 1.29 0.9930 1.0930 0.9950 -0.2010 -0.3012 -0.20 -0.79 1.78 7.54 1.67 9.48
1984 002712 广发集丰债券C 2016-11-01 -- 1.0100 1.0400 1.0100 0.0000 0.0991 0.50 -0.79 -0.13 3.44 -0.88 3.96
1985 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 2016-05-26 0.01 1.0100 1.0100 1.0120 -0.1976 -0.0989 -0.10 -0.79 -- 1.51 -0.39 1.00
1986 004046 华夏新锦顺混合A 2017-02-16 -- 1.2711 1.2711 1.2735 -0.1885 -0.0629 0.53 -0.79 0.73 7.85 0.90 27.11
1987 004508 融通新动力灵活配置混合 2017-08-03 0.05 0.9990 0.9990 0.9990 0.0000 -0.1000 -0.30 -0.79 -1.19 -- -0.99 -0.10
1988 005040 鹏扬景兴混合C 2017-09-27 1.58 1.0489 1.0489 1.0527 -0.3610 0.1910 0.38 -0.79 1.03 -- 0.40 4.89
1989 002971 前海开源鼎安债券A 2016-07-19 0.05 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -- -0.78 -0.88 2.32 -1.07 1.30
1990 003412 鹏华弘康混合C 2016-09-29 -- 0.9883 0.9883 0.9888 -0.0506 0.1622 -0.21 -0.78 -1.68 -1.58 -1.23 -1.17
1991 000309 大摩品质生活精选股票 2013-10-29 2.91 1.7990 1.7990 1.8060 -0.3876 0.3346 1.52 -0.77 -6.55 1.01 -5.37 79.90
1992 001744 诺安进取回报混合 2016-09-27 2.15 1.0300 1.0580 1.0310 -0.0970 0.0972 0.49 -0.77 -1.25 6.90 -1.25 5.83
1993 004048 华夏新锦汇混合A 2017-03-08 4.29 1.0846 1.0846 1.0859 -0.1197 0.0000 -0.12 -0.77 0.60 8.63 0.55 8.46
1994 004345 南方深证成份ETF联接C 2017-02-23 0.02 0.8683 0.8683 0.8734 -0.5839 -0.5612 0.29 -0.77 -5.07 7.52 -4.04 2.77
1995 005015 泰康景泰回报混合C 2017-12-13 -- 0.9993 0.9993 1.0021 -0.2794 -0.1499 -0.41 -0.77 -- -- -0.23 -0.07
1996 450018 国富恒久信用债券A 2012-09-11 0.48 1.3196 1.3196 1.3198 -0.0152 0.0758 -1.76 -0.77 1.35 3.34 1.35 31.96
1997 000753 华宝量化对冲混合A 2014-09-17 1.71 1.0518 1.2318 1.0521 -0.0285 -0.1424 -0.06 -0.76 0.86 2.30 0.38 23.96
1998 001007 国联安鑫安灵活配置混合 2015-01-26 1.14 1.0603 1.2253 1.0646 -0.4039 1.2606 5.43 -0.76 -0.67 7.22 -1.74 23.51
1999 001358 宝盈祥泰混合 2015-05-29 0.86 1.0510 1.0510 1.0520 -0.0951 1.4479 2.04 -0.76 -1.22 1.35 -1.31 5.10
2000 002932 圆信永丰强化收益债券A 2016-07-27 2.70 1.0594 1.0594 1.0613 -0.1790 -0.3855 -1.28 -0.76 1.82 6.84 0.91 5.94
2001 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 2017-01-20 -- 1.0629 1.0629 1.0642 -0.1222 -0.1034 -0.17 -0.76 -0.78 1.48 0.87 6.29
2002 004743