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开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2017-09-22  点击列标题可以进行排序
1 150234 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B 2015-05-29 0.05 1.1295 0.0535 1.1386 -0.7992 -2.9389 -0.95 -23.68 -47.34 -62.43 -50.59 -94.64
2 150304 华安创业板50指数分级B 2015-07-06 1.19 0.9344 0.0422 0.9356 -0.1283 -1.7971 -1.07 -9.18 -42.76 -64.98 -48.34 -95.78
3 150248 工银中证传媒指数分级B 2015-05-21 0.80 0.8904 0.0437 0.8977 -0.8132 -2.8690 0.47 -7.33 -38.74 -64.14 -45.39 -95.63
4 000780 鹏华医疗保健股票 2014-09-23 12.97 1.1100 1.1100 1.1090 0.0902 0.3617 -0.54 -6.49 -16.73 -14.62 -13.95 11.00
5 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 2013-08-29 19.70 0.5427 1.6366 0.5445 -0.3306 -0.7135 0.06 -5.65 -6.17 -7.31 2.49 13.64
6 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 2015-08-06 4.37 0.8730 0.8730 0.8830 -1.1325 -3.1077 -3.32 -5.31 -11.19 -20.78 -10.09 -12.70
7 590008 中邮战略新兴产业混合 2012-06-12 11.45 4.0150 4.0150 4.0270 -0.2980 0.0498 2.58 -4.93 -12.28 -22.49 -10.50 301.50
8 050022 博时回报灵活配置混合 2011-11-08 6.43 0.8540 1.6550 0.8540 0.0000 0.4706 3.52 -4.90 -15.53 -13.14 -12.77 58.13
9 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 2014-04-23 10.05 1.4820 1.4820 1.4860 -0.2692 -1.0020 2.70 -4.82 -12.57 -22.08 -10.56 48.20
10 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 2016-12-29 0.23 1.0066 1.0066 1.0085 -0.1884 -1.2072 -1.24 -4.65 -5.76 -- 0.11 0.31
11 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 2016-12-29 0.41 1.0084 1.0084 1.0103 -0.1881 -1.1954 -1.21 -4.60 -5.66 -- 0.64 0.84
12 160420 华安创业板50指数分级 2015-07-06 1.07 0.9773 0.3907 0.9778 -0.0511 -0.8119 -0.28 -3.96 -12.55 -24.38 -14.45 -60.93
13 001457 华商新常态混合 2015-06-29 9.00 0.8730 1.1230 0.8790 -0.6826 0.4603 2.95 -3.54 -11.19 -11.64 -6.63 10.44
14 213008 宝盈资源优选混合 2008-04-15 22.09 1.3938 2.3123 1.3950 -0.0860 -0.0717 2.58 -3.43 -16.85 -24.08 -19.40 106.96
15 000971 诺安新经济股票 2015-01-26 5.64 0.9300 0.9300 0.9350 -0.5348 -0.6410 1.09 -3.23 -7.37 -12.59 -6.81 -7.00
16 000711 嘉实医疗保健股票 2014-08-13 11.22 1.3610 1.3610 1.3600 0.0735 0.4428 -2.02 -3.13 0.15 3.66 4.69 36.10
17 003581 前海联合国民健康混合 2016-12-29 0.55 0.9980 0.9980 0.9990 -0.1001 -0.5976 -2.25 -3.11 -4.31 -- -0.20 -0.20
18 320007 诺安成长混合 2009-03-10 5.63 0.9740 1.4190 0.9790 -0.5107 -0.7136 0.72 -3.08 -6.26 -18.01 -8.97 45.89
19 001227 中邮信息产业灵活配置混合 2015-05-14 69.61 0.6860 0.6860 0.6870 -0.1456 0.4392 3.63 -2.97 -10.21 -17.65 -7.80 -31.40
20 002609 博时泰和债券C 2016-04-20 -- 0.9940 0.9940 0.9940 0.0000 0.1007 0.10 -2.93 -- -2.17 -0.50 -0.60
21 164818 工银中证传媒指数分级 2015-05-21 1.20 0.9565 0.3905 0.9601 -0.3750 -1.3002 0.46 -2.87 -11.74 -23.82 -13.70 -61.50
22 000646 华润元大医疗保健量化混合 2014-08-18 0.36 1.2670 1.2670 1.2720 -0.3931 0.4758 2.26 -2.84 -5.16 -5.52 -7.65 26.70
23 050026 博时医疗保健行业混合A 2012-08-28 4.79 1.4500 1.5890 1.4580 -0.5487 -1.0239 -2.49 -2.75 -4.29 -4.10 -0.68 62.11
24 002608 博时泰和债券A 2016-04-20 -- 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.2002 0.20 -2.72 0.30 -1.67 0.00 0.10
25 001275 中邮创新优势灵活配置混合 2015-07-23 8.78 0.8280 0.8280 0.8290 -0.1206 -0.2410 0.24 -2.70 -22.76 -27.56 -23.12 -17.20
26 002780 前海联合全民健康混合 2016-11-30 0.49 1.0250 1.0250 1.0260 -0.0975 -0.3887 -0.39 -2.66 -1.44 -- -0.97 2.50
27 002348 华夏鼎新债券A 2016-03-22 0.06 0.9550 0.9640 0.9560 -0.1046 -1.1387 -1.95 -2.65 -3.34 -5.82 -4.21 -3.65
28 000541 华商创新成长混合发起式 2014-03-18 8.20 1.2840 1.5390 1.2930 -0.6961 0.3125 3.13 -2.58 -10.04 -16.42 -9.93 56.23
29 000571 中邮双动力混合 2014-05-04 1.15 1.5160 1.5160 1.5170 -0.0659 -0.0659 0.60 -2.57 -4.29 -6.25 -3.62 51.60
30 001959 华商乐享互联混合 2015-12-18 2.92 0.8360 0.8360 0.8420 -0.7126 0.4808 3.08 -2.45 -9.03 -10.20 -4.35 -16.40
31 675093 西部利得祥逸债券C 2017-03-10 0.50 0.9870 0.9870 0.9870 0.0000 0.1319 -2.44 -2.20 -1.42 -- 0.00 -1.30
32 233007 大摩卓越成长混合 2010-05-18 3.68 2.0973 2.4693 2.0949 0.1146 -0.2758 -0.78 -2.17 -4.43 -1.25 1.16 145.99
33 001838 国投瑞银国家安全混合 2015-12-02 10.76 0.8270 0.8270 0.8280 -0.1208 -0.9581 -0.84 -2.13 -16.04 -10.40 -9.52 -17.30
34 000309 大摩品质生活精选股票 2013-10-29 5.39 1.8200 1.8200 1.8130 0.3861 0.2203 -0.22 -2.10 -4.76 0.83 0.72 82.00
35 150189 招商可转债分级债券B 2014-07-31 0.26 0.8520 1.9450 0.8580 -0.6993 -3.9459 -4.05 -2.07 -14.71 -21.44 -17.20 -77.60
36 512010 易方达沪深300医药ETF 2013-09-23 0.42 1.4871 1.4871 1.4855 0.1077 -0.2013 -0.19 -2.07 3.80 14.88 12.73 48.71
37 001877 宝盈国家安全沪港深股票 2016-01-20 1.38 0.9510 0.9510 0.9540 -0.3145 -0.5230 1.17 -2.06 -15.24 -20.42 -14.63 -4.90
38 002871 华夏新锦源混合A 2016-08-09 0.09 1.1432 1.1432 1.1440 -0.0699 -0.5048 -2.04 -2.06 10.69 14.40 15.50 14.32
39 163117 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级 2015-05-29 0.64 1.0688 0.4258 1.0733 -0.4193 -1.5385 -0.33 -1.96 -11.30 -20.75 -12.65 -57.42
40 001723 华商新动力混合 2015-09-17 1.05 0.8130 0.8130 0.8170 -0.4896 -0.4896 0.87 -1.93 -12.01 -17.55 -10.66 -18.70
41 001230 鹏华医药科技股票 2015-06-02 29.55 0.5200 0.5200 0.5200 0.0000 0.1927 -- -1.89 -3.52 -1.14 0.00 -48.00
42 000479 信诚惠报债券B 2016-04-07 -- 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 -0.3933 -0.88 -1.84 0.70 -1.36 0.40 1.30
43 519058 海富通双福分级债券B 2014-05-06 0.97 0.8010 1.2320 0.8020 -0.1247 -0.1247 -- -1.84 -4.19 -18.35 -7.08 14.63
44 003012 中融盈润债券C 2017-03-29 0.02 0.9895 0.9895 0.9903 -0.0808 -0.5328 -1.74 -1.83 -- -- 0.00 -1.05
45 000467 信诚惠报债券A 2016-04-07 0.48 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 -0.3895 -0.87 -1.73 0.89 -0.49 1.09 2.30
46 002790 长盛同享保本混合C 2016-06-28 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -1.67 -0.70 -0.10 0.10 0.00
47 003643 工银国债纯债债券C 2016-12-16 0.24 0.9833 0.9833 0.9829 0.0407 -0.0914 -0.34 -1.61 -2.46 -- -2.10 -1.68
48 000995 建信睿盈灵活配置混合C 2015-02-03 1.08 0.9820 0.9820 0.9820 0.0000 0.4090 0.93 -1.60 -3.06 4.91 5.03 -1.80
49 003342 工银国债纯债债券A 2016-12-16 0.32 0.9862 0.9862 0.9858 0.0406 -0.0912 -0.33 -1.59 -2.18 -- -1.81 -1.39
50 160635 鹏华医药指数(LOF) 2016-07-15 0.28 1.0080 0.9140 1.0100 -0.1980 -0.3953 -0.20 -1.47 -1.95 -0.30 3.38 0.60
51 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 2015-06-26 0.22 0.5410 0.5410 0.5430 -0.3683 -1.2774 0.37 -1.46 -1.64 -11.46 3.24 -45.90
52 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 2015-12-30 4.60 0.8880 0.8880 0.0000 0.1127 0.1127 0.23 -1.44 -2.63 -7.31 -2.95 -11.20
53 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 2015-07-29 0.48 0.6122 0.6122 0.6159 -0.6007 -1.4805 0.94 -1.43 -9.14 -15.58 -9.32 -38.78
54 000994 建信睿盈灵活配置混合A 2015-02-03 1.83 1.0090 1.0090 1.0100 -0.0990 0.3980 0.90 -1.37 -2.70 5.65 5.65 0.90
55 001680 九泰久利灵活配置混合 2016-11-07 30.73 0.9370 0.9380 0.9370 0.0000 0.2139 -3.50 -1.37 -6.86 -- -6.39 -6.17
56 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 2015-07-29 0.15 0.6156 0.6156 0.6193 -0.5974 -1.4725 0.97 -1.36 -9.03 -15.37 -9.14 -38.44
57 003617 招商招熹纯债C 2017-06-16 2.39 0.9864 0.9864 0.9866 -0.0203 -0.5043 -1.36 -1.36 -- -- 0.00 -1.36
58 168107 九泰锐华定增混合C 2016-12-19 4.21 0.9823 0.9823 0.9835 -0.1220 0.0204 -1.98 -1.34 -2.39 -- -1.81 -1.77
59 519059 海富通双福分级债券 2014-05-06 1.12 0.8290 1.1640 0.8290 0.0000 0.0000 0.12 -1.31 -2.62 -14.81 -4.69 16.43
60 004068 中融鑫回报混合C 2016-12-22 0.18 1.0008 1.0008 1.0038 -0.2989 -0.3882 -0.67 -1.27 -0.60 -- 0.01 0.08
61 000288 银华永利债券C 2014-01-22 0.02 1.1870 1.2470 1.1880 -0.0842 -0.1682 -0.50 -1.25 -0.92 -2.95 -1.00 24.52
62 001276 建信新经济灵活配置混合 2015-05-26 7.26 0.7980 0.7980 0.7990 -0.1252 0.2513 1.01 -1.24 -3.16 4.72 4.86 -20.20
63 320009 诺安增利债券B 2009-09-01 0.37 1.2960 1.4610 1.2960 0.0000 0.0772 -0.31 -1.22 -0.99 -9.12 -2.11 47.04
64 530019 建信社会责任混合 2012-08-14 0.16 2.0380 2.0380 2.0400 -0.0980 0.1967 1.14 -1.21 -2.53 3.40 4.35 103.80
65 002345 华夏高端制造混合 2016-05-11 3.38 0.9860 0.9860 0.9880 -0.2024 -0.8048 4.23 -1.20 -11.57 -4.36 -3.80 -1.40
66 168106 九泰锐华定增混合A 2016-12-19 0.33 0.9861 0.9861 0.9873 -0.1215 0.0406 -1.93 -1.20 -2.14 -- -1.45 -1.39
67 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 2013-08-29 13.43 0.7911 1.4458 0.7919 -0.1010 -0.1767 0.32 -1.16 -0.50 0.86 3.47 37.20
68 000287 银华永利债券A 2014-01-22 0.25 1.2060 1.2660 1.2060 0.0000 -0.0829 -0.41 -1.15 -0.58 -2.43 -0.66 26.44
69 320008 诺安增利债券A 2009-05-27 1.13 1.3600 1.5250 1.3610 -0.0735 0.0736 -0.22 -1.09 -0.73 -8.42 -1.81 53.76
70 050201 博时价值增长贰号混合 2006-09-27 25.97 0.6540 2.1090 0.6560 -0.3049 -0.1527 -0.46 -1.06 -3.82 -3.40 -3.96 88.05
71 003153 华富天鑫灵活配置混合C 2016-12-29 0.94 0.9565 0.9565 0.9587 -0.2295 -0.6853 0.29 -1.04 -4.07 -- -4.35 -4.35
72 150308 富国中证体育产业指数分级B 2015-06-25 0.20 1.0670 0.2220 1.0730 -0.5592 -1.5683 1.52 -1.02 -53.50 -59.52 -54.92 -77.82
73 001565 永赢量化混合发起式 2015-08-06 0.77 0.8160 0.8160 0.8150 0.1227 -0.1224 -0.97 -0.97 -1.33 -2.51 -1.69 -18.40
74 001709 华富物联世界灵活配置混合 2016-01-21 2.42 1.0370 1.0370 1.0320 0.4845 0.2901 0.39 -0.96 -3.80 -3.26 -3.71 3.70
75 519171 浦银安盛医疗健康混合 2015-05-25 20.86 0.7240 0.7240 0.7240 0.0000 -0.1379 -0.82 -0.96 -7.06 -6.94 -3.98 -27.60
76 003040 广发集富纯债C 2017-01-13 -- 1.0020 1.0080 1.0020 0.0000 -0.0997 -0.50 -0.89 0.59 -- 0.00 0.79
77 512230 景顺长城中证医药卫生ETF 2014-07-18 0.44 1.3297 1.3297 1.3332 -0.2625 -0.3672 -0.22 -0.87 -1.48 1.26 3.98 33.64
78 150204 鹏华传媒分级B 2014-12-11 0.69 0.8040 1.4900 0.8100 -0.7407 -2.8986 1.64 -0.86 -20.40 -39.04 -23.43 -73.61
79 003152 华富天鑫灵活配置混合A 2016-12-29 2.70 0.9627 0.9627 0.9648 -0.2177 -0.6604 0.36 -0.84 -3.64 -- -3.73 -3.73
80 620004 金元顺安价值增长混合 2009-09-11 0.25 0.8480 0.8480 0.8510 -0.3525 -0.5862 0.59 -0.82 -13.03 -20.00 -11.94 -15.20
81 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 2013-05-10 0.09 1.0593 1.0593 1.0583 0.0945 -0.0660 -0.17 -0.81 -2.31 -4.48 -3.55 5.93
82 000706 中邮多策略灵活配置混合 2014-07-24 2.77 1.2600 1.2600 1.2580 0.1590 -0.2375 0.48 -0.79 0.56 2.86 4.22 26.00
83 001429 博时新财富混合A 2015-06-24 0.71 1.0885 1.0885 1.0875 0.0920 -0.4481 -0.60 -0.78 -0.49 0.79 -0.05 8.85
84 002408 中信建投医改混合 2016-04-06 0.23 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0976 0.39 -0.77 -0.97 0.39 1.28 2.60
85 050001 博时价值增长混合 2002-10-09 57.41 0.7840 3.2860 0.7860 -0.2545 -0.1274 -0.38 -0.76 -3.21 -2.00 -2.97 319.74
86 003096 中欧医疗健康混合C 2016-09-29 0.21 1.0530 1.0530 1.0510 0.1903 0.7656 2.13 -0.75 4.67 -- 13.71 5.30
87 002264 华夏乐享健康混合 2016-08-03 5.99 1.0660 1.0660 1.0620 0.3766 0.8515 2.21 -0.74 -0.09 5.86 6.71 6.60
88 003011 中融盈润债券A 2017-03-29 1.00 1.0005 1.0005 1.0013 -0.0799 -0.5269 -1.59 -0.74 -- -- 0.00 0.05
89 001157 国联安睿祺灵活配置混合 2015-04-08 1.07 1.0118 1.0118 1.0205 -0.8525 -0.9011 -0.70 -0.71 -1.96 -5.26 -3.18 1.18
90 002708 大摩健康产业混合 2016-06-30 0.84 1.0300 1.0300 1.0310 -0.0970 -0.5792 -0.19 -0.68 -4.28 1.58 -0.29 3.00
91 165314 建信信用增强债券(LOF)C 2014-06-16 0.11 1.3190 1.3190 1.3230 -0.3023 -0.8271 -1.71 -0.68 -0.08 -2.01 -0.30 26.10
92 165311 建信信用增强债券(LOF)A 2011-06-16 1.21 1.3350 1.4860 1.3390 -0.2987 -0.8172 -1.69 -0.67 0.08 -1.69 -0.07 53.96
93 000452 南方医药保健灵活配置混合 2014-01-23 4.06 1.5020 1.7170 1.5030 -0.0665 -0.1330 -0.73 -0.66 0.13 6.00 7.29 79.30
94 200010 长城双动力混合 2009-01-15 6.41 1.6859 2.1909 1.6981 -0.7184 -1.4843 3.03 -0.65 -2.83 -3.23 -2.08 124.81
95 512610 嘉实中证医药卫生ETF 2014-06-13 0.17 1.4560 1.4560 1.4588 -0.1919 -0.2808 -0.08 -0.63 -1.44 1.07 4.17 45.53
96 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 2013-05-10 0.01 1.0557 1.0557 1.0547 0.0948 0.1613 0.06 -0.61 -2.17 -4.44 -3.47 5.57
97 160921 大成定增灵活配置混合 2016-08-19 10.06 0.9960 0.9960 0.9970 -0.1003 0.1005 -1.19 -0.60 -0.90 -0.40 -0.60 -0.40
98 159929 汇添富中证医药卫生ETF 2013-08-23 0.55 1.4589 1.4589 1.4616 -0.1847 -0.2734 -0.04 -0.59 -1.23 1.23 4.40 45.70
99 002187 国联安鑫富混合C 2015-11-28 0.01 1.0530 1.0530 1.0539 -0.0854 -0.1517 0.07 -0.57 0.10 -1.86 -0.85 2.23
100 003095 中欧医疗健康混合A 2016-09-29 1.72 1.0590 1.0590 1.0570 0.1892 0.6654 2.12 -0.56 5.06 -- 14.24 5.90
101 004383 平安大华添益债券A 2017-05-24 0.50 0.9974 0.9974 0.9978 -0.0401 -0.3298 -1.46 -0.53 -- -- 0.00 -0.26
102 519685 交银双利债券C 2011-09-26 0.20 1.1490 1.4840 1.1500 -0.0870 0.0000 -0.78 -0.52 -1.37 -3.36 -1.12 52.43
103 040013 华安强化收益债券B 2009-04-13 0.60 1.2350 1.6900 1.2350 0.0000 -0.0809 -0.56 -0.49 0.15 -0.80 0.39 80.33
104 511210 博时上证企债30ETF 2013-07-11 -- 113.4951 1.1350 113.4817 0.0118 0.0301 -0.30 -0.49 -1.79 -3.30 -2.84 13.50
105 000208 建信双债增强债券C 2013-07-25 0.38 1.2320 1.2420 1.2360 -0.3236 -0.2429 -0.32 -0.48 1.65 -2.45 0.33 24.42
106 519773 交银数据产业灵活配置混合 2016-08-16 13.60 0.8260 0.8260 0.8280 -0.2415 0.0000 1.60 -0.48 -12.03 -17.23 -12.22 -17.40
107 470006 汇添富医药保健混合A 2010-09-21 25.47 1.2690 1.5700 1.2740 -0.3925 -0.3925 0.95 -0.47 -6.42 -9.79 -5.86 57.26
108 159926 嘉实中证中期国债ETF 2013-05-10 -- 108.4490 1.0840 108.3410 0.0997 -0.0553 -0.08 -0.46 -1.61 -3.04 -2.46 8.45
109 003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 2016-08-26 1.93 0.9660 0.9660 0.9660 0.0000 -0.2066 -1.13 -0.41 -0.21 -3.40 0.10 -3.40
110 000207 建信双债增强债券A 2013-07-25 0.76 1.2520 1.2620 1.2570 -0.3978 -0.2390 -0.32 -0.40 1.87 -2.03 0.56 26.44
111 004043 华夏鼎茂债券C 2017-03-15 -- 1.0033 1.0033 1.0029 0.0399 0.0798 0.13 -0.40 0.31 -- 0.00 0.33
112 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 2011-06-10 0.86 1.2390 1.3390 1.2390 0.0000 -0.0806 -0.64 -0.40 -1.67 -5.56 -3.35 51.08
113 000405 信诚月月定期支付债券 2013-12-30 0.02 1.2710 1.2710 1.2720 -0.0786 -0.2355 -0.24 -0.39 -0.70 -2.16 -1.47 27.10
114 004042 华夏鼎茂债券A 2017-03-15 0.03 0.9960 1.0035 0.9956 0.0402 0.0904 0.12 -0.39 0.33 -- 0.00 0.35
115 550005 信诚三得益债券B 2008-09-27 19.06 1.0340 1.5010 1.0340 0.0000 -0.0966 -0.29 -0.39 1.08 2.02 1.27 56.37
116 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 2015-11-19 0.01 1.3100 1.3100 1.3120 -0.1524 -0.2285 0.61 -0.38 4.22 12.25 13.32 30.48
117 000302 国泰淘金互联网债券 2013-11-19 9.01 0.9968 1.1657 0.9971 -0.0301 -0.2402 -1.00 -0.36 -0.03 -0.96 0.06 16.49
118 000756 建信潜力新蓝筹股票 2014-09-10 0.80 1.4100 1.4100 1.4110 -0.0709 0.4274 1.66 -0.35 -0.98 6.50 7.47 41.00
119 003237 信诚惠盈债券C 2016-09-02 -- 1.0194 1.0194 1.0199 -0.0490 -0.3324 -0.19 -0.35 1.25 2.20 1.99 1.94
120 164205 天弘文化新兴产业股票 2015-05-07 0.53 1.1031 1.2827 1.1031 0.0000 -0.0725 -0.33 -0.35 -1.68 0.01 0.10 18.22
121 519683 交银双利债券A/B 2011-09-26 4.93 1.1810 1.5190 1.1820 -0.0846 0.0000 -0.76 -0.34 -1.17 -2.96 -0.84 56.58
122 550007 信诚经典优债B 2009-03-11 0.07 1.1620 1.3410 1.1630 -0.0860 -0.2575 -0.09 -0.34 -2.02 -3.33 -2.11 38.26
123 040012 华安强化收益债券A 2009-04-13 0.40 1.2590 1.7410 1.2580 0.0795 0.0000 -0.47 -0.32 0.46 -0.32 0.78 86.85
124 003236 信诚惠盈债券A 2016-09-02 3.07 1.0206 1.0206 1.0211 -0.0490 -0.3126 -0.17 -0.31 1.32 2.31 2.08 2.06
125 001731 广发百发大数据价值混合A 2017-06-16 1.93 0.9970 0.9970 1.0000 -0.3000 -0.6972 -0.99 -0.30 -- -- 0.00 -0.30
126 090019 大成景恒保本混合 2012-06-15 1.42 1.0050 1.3450 1.0060 -0.0994 -0.1986 -0.30 -0.30 -0.10 -0.89 0.40 34.54
127 000217 华安黄金易(ETF联接)C 2013-08-22 5.29 1.0229 1.0229 1.0203 0.2548 -1.0926 0.09 -0.29 -0.94 -3.87 4.39 2.29
128 000378 上投摩根双债增利债券C 2013-12-11 0.66 1.0250 1.4110 1.0260 -0.0975 -0.1947 -- -0.29 -0.39 -3.41 -0.29 45.41
129 000998 南方双元债券C 2015-02-10 0.11 1.0240 1.0500 1.0250 -0.0976 -0.0976 -0.78 -0.29 -0.29 -4.57 -1.35 5.00
130 003665 新沃通利纯债债券C 2016-12-27 0.01 1.0338 1.0338 1.0330 0.0774 -0.0870 0.20 -0.29 0.43 -- 3.36 3.38
131 004067 中融鑫回报混合A 2016-12-22 -- 1.0253 1.0253 1.0279 -0.2529 -0.2723 -0.35 -0.28 1.58 -- 2.46 2.53
132 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 2011-06-10 0.11 1.4040 1.4790 1.4040 0.0000 -0.0712 -0.64 -0.28 -1.75 -5.52 -3.37 61.88
133 165509 信诚增强收益债券(LOF) 2010-09-29 1.14 1.0970 1.5360 1.0970 0.0000 -0.1820 -0.09 -0.28 0.72 -0.55 0.45 62.63
134 290004 泰信优质生活混合 2006-12-15 7.32 0.8858 1.6995 0.8910 -0.5836 -1.9373 0.73 -0.28 -4.09 -6.87 -5.82 59.95
135 550004 信诚三得益债券A 2008-09-27 2.24 1.0540 1.5500 1.0540 0.0000 -0.0948 -0.28 -0.28 1.35 2.65 1.54 62.89
136 519022 国泰金泰平衡混合C 2015-11-17 -- 1.0784 1.1634 1.0785 -0.0093 -0.0185 1.38 -0.27 -4.35 -8.61 -7.88 2.27
137 000403 工银纯债债券B 2014-05-16 16.53 1.1510 1.2090 1.1500 0.0870 0.0870 -- -0.26 -0.52 -4.50 -1.94 20.91
138 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 2015-10-28 0.63 1.1720 1.1720 1.1730 -0.0853 -0.1704 0.69 -0.26 4.36 12.69 13.68 17.20
139 202110 南方润元C 2012-07-20 1.00 1.1710 1.2010 1.1700 0.0855 0.1711 -0.09 -0.26 -0.17 -4.49 -0.76 20.45
140 519020 国泰金泰平衡混合A 2012-12-24 1.15 1.0786 1.0549 1.0786 0.0000 0.0000 1.40 -0.25 -4.33 -3.18 -2.40 15.14
141 003664 新沃通利纯债债券A 2016-12-27 0.96 1.0093 1.0093 1.0085 0.0793 -0.0891 0.22 -0.23 0.62 -- 0.91 0.93
142 000216 华安黄金易(ETF联接)A 2013-08-22 21.01 1.0284 1.0284 1.0258 0.2535 -1.0869 0.11 -0.22 -0.79 -3.63 4.60 2.84
143 000218 国泰黄金ETF联接A 2016-04-13 0.88 1.0570 1.0570 1.0540 0.2846 -1.0114 0.13 -0.22 -0.53 -3.26 4.53 5.70
144 003723 华润元大双鑫债券C 2017-03-24 0.01 1.0098 1.0098 1.0107 -0.0890 -0.2470 -0.64 -0.22 -- -- 0.00 0.97
145 004435 博时逆向投资混合C 2017-04-14 0.55 0.9582 0.9582 0.9664 -0.8485 -0.0417 3.56 -0.22 -- -- 0.00 -4.24
146 519908 华夏兴华混合A 2013-04-12 7.11 1.8540 6.2850 1.8560 -0.1078 -0.2153 3.92 -0.22 -4.04 6.06 4.63 96.89
147 960004 华夏兴华混合H 2016-04-06 7.11 1.8540 6.2850 1.8560 -0.1078 -0.2153 3.92 -0.22 -4.04 6.06 4.63 8.74
148 001415 信诚新锐混合A 2015-06-11 0.30 0.9300 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 -- -0.21 0.11 -1.06 -0.11 -7.00
149 003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 2016-08-26 12.12 0.9700 0.9700 0.9700 0.0000 -0.2058 -1.02 -0.21 -- -3.00 0.41 -3.00
150 004486 嘉实稳怡债券 2017-06-21 2.46 0.9979 0.9979 0.9979 0.0000 0.0000 -0.43 -0.21 -- -- 0.00 -0.21
151 020018 国泰金鹿保本混合 2008-06-12 17.37 1.0020 1.4390 1.0010 0.0999 0.2000 -0.10 -0.20 -0.40 0.20 0.40 48.49
152 150262 华宝兴业中证医疗指数分级B 2015-05-21 1.08 0.7847 0.0297 0.7914 -0.8466 0.1532 6.40 -0.20 -20.91 -35.24 -25.04 -97.03
153 000377 上投摩根双债增利债券A 2013-12-11 3.69 1.0280 1.4220 1.0300 -0.1942 -0.1942 0.10 -0.19 -0.19 -3.03 -0.09 46.92
154 000997 南方双元债券A 2015-02-10 0.87 1.0290 1.0550 1.0300 -0.0971 -0.0971 -0.77 -0.19 -0.10 -4.28 -1.15 5.51
155 002046 信诚新锐混合B 2015-11-25 -- 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 -- -0.19 0.10 -1.05 -0.19 3.80
156 002611 博时黄金ETF联接C 2016-05-27 0.75 0.9756 0.9756 0.9732 0.2466 -1.0447 0.17 -0.19 -0.61 -3.78 4.23 -2.44
157 002993 招商招元纯债债券C 2016-08-31 -- 0.9670 0.9670 0.9670 0.0000 0.0207 0.07 -0.19 0.13 -3.34 -0.58 -3.30
158 004289 博时新财富混合C 2017-01-23 -- 1.0939 1.0939 1.0928 0.1007 -0.4459 -0.59 -0.19 0.03 -- 0.00 0.14
159 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 2015-01-14 0.41 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.09 -0.18 -1.24 0.09 0.09 11.30
160 003272 国联安鑫瑞混合C 2016-09-09 -- 0.9981 0.9981 0.9984 -0.0300 -0.0801 -0.48 -0.18 0.14 -0.12 0.71 -0.20
161 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 2017-01-06 -- 0.9368 0.9368 0.9355 0.1390 -0.0747 0.20 -0.17 -2.38 -- 0.00 -4.85
162 202108 南方润元A 2012-07-20 6.60 1.1950 1.2250 1.1950 0.0000 0.1676 -0.08 -0.17 0.08 -4.17 -0.50 22.90
163 550006 信诚经典优债A 2009-03-11 0.04 1.1720 1.3800 1.1720 0.0000 -0.1704 -0.09 -0.17 -1.84 -2.90 -1.84 43.42
164 519698 交银先锋混合 2009-04-10 11.60 1.2394 1.6434 1.2413 -0.1531 0.1697 1.60 -0.16 -12.37 -16.09 -13.13 65.71
165 002173 东方大健康混合 2016-02-04 0.16 0.9815 0.9815 0.9804 0.1122 -0.0916 0.47 -0.15 -2.62 -8.78 0.84 -1.85
166 002963 易方达黄金ETF联接C 2016-07-01 0.40 0.9873 0.9873 0.9845 0.2844 -0.9829 0.16 -0.15 -0.56 -3.57 4.13 -3.92
167 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 2016-03-08 3.34 0.9522 1.1592 0.9509 0.1367 -0.0735 0.21 -0.15 -2.33 -6.56 -4.63 -4.78
168 518800 国泰黄金ETF 2013-07-18 1.13 2.7530 1.0414 2.7447 0.3024 -1.0424 0.20 -0.15 -0.41 -3.33 5.04 4.15
169 000930 博时黄金ETFI 2014-12-18 17.55 2.7676 1.1551 2.7590 0.3117 -1.0511 0.20 -0.14 -0.40 -3.42 5.00 15.21
170 000946 华夏医疗健康混合C 2015-02-02 4.17 1.3980 1.3980 1.3940 0.2869 0.2869 1.38 -0.14 -0.43 2.49 3.94 39.80
171 001766 上投摩根医疗健康股票 2015-10-21 1.70 0.8320 0.8320 0.8350 -0.3593 -0.4785 1.09 -0.12 -2.12 -3.03 1.09 -16.80
172 159937 博时黄金ETF 2014-08-13 1.03 2.7747 1.0895 2.7661 0.3109 -1.0520 0.20 -0.12 -0.31 -3.32 4.97 8.96
173 002919 东吴智慧医疗混合 2016-08-11 3.17 0.8940 0.8940 0.8950 -0.1117 -0.2232 0.68 -0.11 -6.78 -10.69 -6.39 -10.60
174 150284 申万菱信中证申万医药生物指数分级B 2015-06-19 0.66 0.7458 0.7458 0.7483 -0.3341 -0.4671 1.11 -0.11 -3.31 -2.31 7.29 -25.43
175 518880 华安黄金易(ETF) 2013-07-18 20.01 2.7710 1.0464 2.7627 0.3004 -1.0392 0.20 -0.11 -0.37 -3.33 5.03 4.63
176 000564 南方通利债券C 2014-04-25 4.71 1.0260 1.2410 1.0260 0.0000 0.1953 -- -0.10 0.59 -1.06 0.39 25.95
177 002610 博时黄金ETF联接A 2016-05-27 0.79 0.9812 0.9812 0.9788 0.2452 -1.0388 0.20 -0.10 -0.42 -3.43 4.52 -1.88
178 003680 华润元大双鑫债券A 2017-03-24 0.54 1.0080 1.0080 1.0088 -0.0793 -0.2375 -0.60 -0.10 -- -- 0.00 0.79
179 159934 易方达黄金ETF 2013-11-29 4.94 2.7574 1.1233 2.7490 0.3056 -1.0301 0.20 -0.10 -0.36 -3.37 4.97 12.33
180 370026 上投摩根轮动添利债券C 2013-02-04 0.08 0.9880 1.0840 0.9950 -0.7035 -0.9027 -0.80 -0.10 -0.20 -1.90 0.41 8.35
181 000307 易方达黄金ETF联接A 2016-05-26 9.36 0.9910 0.9910 0.9881 0.2935 -0.9792 0.18 -0.09 -0.41 -3.30 4.41 -0.90
182 000402 工银纯债债券A 2014-05-16 62.53 1.1640 1.2270 1.1630 0.0860 0.1721 0.09 -0.09 -0.26 -4.09 -1.63 22.67
183 000376 华安中证细分医药ETF联接C 2014-11-28 0.08 1.2630 1.2630 1.2630 0.0000 0.0000 0.32 -0.08 1.61 6.22 7.86 26.30
184 000879 中海医药混合C 2014-12-17 0.67 1.2050 1.2050 1.2060 -0.0829 0.3331 -0.33 -0.08 5.33 7.97 13.47 20.50
185 004314 前海开源沪港深新硬件混合A 2017-03-13 0.01 1.0566 1.0566 1.0595 -0.2737 1.7135 1.95 -0.08 5.69 -- 0.00 5.66
186 004434 博时逆向投资混合A 2017-04-14 8.25 0.9606 0.9606 0.9687 -0.8362 -0.0312 3.60 -0.08 -- -- 0.00 -4.00
187 360005 光大保德信红利混合 2006-03-24 5.00 2.2353 4.7778 2.2339 0.0627 -0.4675 -0.25 -0.08 -4.34 -5.30 -3.44 432.51
188 000945 华夏医疗健康混合A 2015-02-02 19.75 1.4160 1.4160 1.4120 0.2833 0.2123 1.36 -0.07 -0.21 2.98 4.27 41.60
189 501017 国泰融丰定增灵活配置混合 2016-05-26 11.16 0.9673 0.9841 0.9705 -0.3297 -0.6777 0.03 -0.06 -5.31 -1.64 -2.41 -1.64
190 003657 民生加银鑫元纯债债券C 2017-06-21 -- 0.9995 0.9995 0.9987 0.0801 -0.0600 0.12 -0.05 -- -- 0.00 -0.05
191 000053 鹏华实业债纯债债券 2013-05-03 1.65 1.3453 1.3554 1.3462 -0.0669 -0.1855 -0.29 -0.01 0.10 -3.14 -0.19 35.80
192 003021 中欧强裕债券 2016-11-07 2.11 0.9744 0.9744 0.9741 0.0308 0.0103 -0.17 -0.01 0.56 -- 0.35 -2.56
193 003271 国联安鑫瑞混合A 2016-09-09 3.03 1.0037 1.0037 1.0041 -0.0398 -0.0796 -0.45 -0.01 0.44 0.43 1.11 0.36
194 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 2017-07-20 3.35 1.0030 1.0030 1.0020 0.0998 0.1998 0.30 -- -- -- 0.00 0.30
195 000373 华安中证细分医药ETF联接A 2014-11-28 0.19 1.2800 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000 0.31 -- 1.83 6.58 8.11 28.00
196 000516 富国祥利一年期定期开放债券A 2017-08-30 5.20 1.0026 1.0026 0.0000 0.1598 0.1598 -- -- -- -- 0.00 0.26
197 000517 富国祥利一年期定期开放债券C 2017-08-30 -- 1.0023 1.0023 0.0000 0.1499 0.1499 -- -- -- -- 0.00 0.23
198 000632 中银聚利半年定期开放债券 2017-07-21 -- 1.0057 1.0057 0.0000 0.0796 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.08
199 001377 中融新产业混合A 2017-07-12 0.04 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.20 -- -- -- 0.00 0.00
200 001378 中融新产业混合C 2017-07-12 2.57 0.9860 0.9860 0.9860 0.0000 -0.1013 -0.40 -- -- -- 0.00 -1.40
201 001382 易方达国企改革混合 2017-08-23 3.55 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.10
202 001596 信诚新泽混合A 2017-06-27 0.33 1.0490 1.0490 1.0460 0.2868 0.3828 1.45 -- -- -- 0.00 4.90
203 001696 南方智造未来股票 2017-08-03 4.44 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 -0.1002 -0.30 -- -- -- 0.00 -0.30
204 001771 南方量化灵活配置混合 2017-08-24 2.96 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.0999 -- -- -- -- 0.00 0.20
205 001780 诺安改革趋势混合 2017-08-29 3.97 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.10
206 001790 国泰智能汽车股票 2017-08-01 13.66 1.0560 1.0560 1.0620 -0.5650 -1.4925 7.43 -- -- -- 0.00 5.60
207 001817 易方达瑞兴混合I 2017-06-23 0.10 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.1990 0.40 -- -- -- 0.00 0.70
208 001818 易方达瑞兴混合E 2017-06-23 4.40 1.0070 1.0070 1.0060 0.0994 0.2988 0.40 -- -- -- 0.00 0.70
209 001834 长盛战略新兴产业混合C 2015-09-01 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
210 002048 博时安誉18个月定开债券 2015-12-23 2.85 0.9940 1.0240 0.0000 0.1007 0.1007 -0.10 -- -0.40 -2.45 -0.70 2.37
211 002125 广发新兴成长混合 2017-09-15 5.28 0.9990 0.9990 0.0000 -0.1000 -0.1000 -- -- -- -- 0.00 -0.10
212 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 2017-09-13 2.00 1.0072 1.0072 1.0071 0.0099 0.6999 -- -- -- -- 0.00 0.71
213 002177 信诚新泽混合B 2017-06-27 2.07 1.0130 1.0130 1.0110 0.1978 0.3964 1.40 -- -- -- 0.00 1.30
214 002180 中银移动互联混合 2017-07-20 2.33 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.20 -- -- -- 0.00 0.50
215 002181 华安大安全混合 2017-08-23 5.43 0.9970 0.9970 0.0000 -0.1002 -0.1002 -- -- -- -- 0.00 -0.30
216 002258 大成国企改革灵活配置混合 2017-09-21 7.24 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
217 002323 银华稳利灵活配置混合C 2016-04-01 0.10 1.0800 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 -- -- 5.06 3.85 5.37 6.51
218 002384 九泰鸿祥服务升级混合 2017-08-16 2.26 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.0995 0.60 -- -- -- 0.00 0.60
219 002405 光大保德信中高等级债券A 2017-08-04 21.73 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.0996 0.40 -- -- -- 0.00 0.50
220 002406 光大保德信中高等级债券C 2017-08-04 2.74 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.30 -- -- -- 0.00 0.40
221 002472 光大保德信先进服务业混合 2017-09-20 6.11 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
222 002475 中邮睿利增强债券 2017-08-17 2.18 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.1994 0.50 -- -- -- 0.00 0.50
223 002495 前海开源量化优选混合A 2017-07-03 0.10 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.10 -- -- -- 0.00 0.80
224 002496 前海开源量化优选混合C 2017-07-03 2.01 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.10 -- -- -- 0.00 0.20
225 002522 永赢双利债券C 2016-05-25 0.70 1.0090 1.0190 1.0090 0.0000 0.0992 0.20 -- 0.40 0.01 0.60 1.91
226 002620 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 2017-08-04 3.46 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.40 -- -- -- 0.00 0.40
227 002968 新华高端制造灵活配置混合 2017-07-25 2.36 1.0020 1.0020 1.0040 -0.1992 -0.3976 0.10 -- -- -- 0.00 0.20
228 003071 中融睿祥定期开放债券A 2017-08-24 2.44 1.0027 1.0027 0.0000 0.1298 0.1298 -- -- -- -- 0.00 0.27
229 003072 中融睿祥定期开放债券C 2017-08-24 -- 1.0025 1.0025 0.0000 0.1298 0.1298 -- -- -- -- 0.00 0.25
230 003184 中证财通可持续发展100指数C 2017-04-14 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
231 003291 信达澳银健康中国混合 2017-08-18 11.69 1.0020 1.0020 1.0010 0.0999 0.0999 0.20 -- -- -- 0.00 0.20
232 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2017-07-03 2.10 1.0117 1.0117 1.0107 0.0989 0.0989 0.20 -- -- -- 0.00 1.17
233 003542 财通纯债债券C 2017-04-14 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
234 003620 招商睿乾混合 2017-07-21 2.00 1.2262 1.2262 1.2263 -0.0082 -0.0733 -0.27 -- -- -- 0.00 22.60
235 003696 国泰润鑫纯债债券 2017-07-04 2.00 1.0082 1.0082 1.0080 0.0198 0.0794 0.34 -- -- -- 0.00 0.82
236 003701 民生加银鑫智纯债债券C 2017-07-24 -- 0.9946 0.9946 0.9946 0.0000 -0.0101 -0.73 -- -- -- 0.00 -0.54
237 003707 民生加银鑫兴纯债债券C 2017-07-21 -- 1.1880 1.1880 1.1864 0.1349 0.9517 15.68 -- -- -- 0.00 18.80
238 003736 新华华荣灵活配置混合 2017-07-25 3.46 1.0084 1.0084 1.0056 0.2784 0.4082 0.41 -- -- -- 0.00 0.84
239 003758 国泰稳益定期开放灵活配置混合A 2017-07-26 1.72 1.0006 1.0006 0.0000 -0.0200 -0.0200 0.68 -- -- -- 0.00 0.06
240 003759 国泰稳益定期开放灵活配置混合C 2017-07-26 0.32 1.0005 1.0005 0.0000 -0.0100 -0.0100 0.68 -- -- -- 0.00 0.05
241 003760 国泰宁益定期开放灵活配置混合A 2017-08-01 1.83 1.0091 1.0091 0.0000 0.0099 0.0099 1.38 -- -- -- 0.00 0.91
242 003761 国泰宁益定期开放灵活配置混合C 2017-08-01 0.23 1.0089 1.0089 0.0000 0.0000 0.0000 1.36 -- -- -- 0.00 0.89
243 003844 建信睿源纯债债券 2017-08-16 2.65 1.0043 1.0043 1.0042 0.0100 0.0697 0.31 -- -- -- 0.00 0.42
244 003869 长信稳势纯债债券 2017-08-18 2.15 1.2807 1.2807 1.2806 0.0078 0.0469 28.07 -- -- -- 0.00 28.07
245 003926 中融恒信纯债A 2017-08-09 2.16 1.0040 1.0040 1.0039 0.0100 0.0698 0.32 -- -- -- 0.00 0.40
246 003927 中融恒信纯债C 2017-08-09 -- 1.0036 1.0036 1.0035 0.0100 0.0598 0.28 -- -- -- 0.00 0.36
247 003928 前海联合永兴纯债 2017-08-14 2.01 1.0762 1.0762 1.0731 0.2889 2.0482 4.93 -- -- -- 0.00 7.61
248 004007 申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券 2017-06-27 2.19 1.0074 1.0074 0.0000 0.0994 0.0994 0.41 -- -- -- 0.00 0.74
249 004023 广发量化稳健混合 2017-08-04 3.42 1.0074 1.0074 1.0079 -0.0496 0.0099 0.67 -- -- -- 0.00 0.73
250 004025 融通收益增强债券A 2017-08-30 5.65 1.0022 1.0022 1.0021 0.0100 0.0699 -- -- -- -- 0.00 0.22
251 004026 融通收益增强债券C 2017-08-30 3.10 1.0020 1.0020 1.0019 0.0100 0.0699 -- -- -- -- 0.00 0.20
252 004040 金鹰鑫富混合A 2017-08-01 2.58 1.0087 1.0087 1.0086 0.0099 0.0694 0.71 -- -- -- 0.00 0.87
253 004041 金鹰鑫富混合C 2017-08-01 2.58 1.0041 1.0041 1.0041 0.0000 0.0100 0.26 -- -- -- 0.00 0.41
254 004088 申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券 2017-06-27 2.15 1.0066 1.0066 0.0000 0.0696 0.0696 0.37 -- -- -- 0.00 0.66
255 004101 国泰民安增益定期开放灵活配置混合 2017-08-31 2.01 1.0018 1.0018 0.0000 0.0399 0.0399 -- -- -- -- 0.00 0.18
256 004110 信诚至盛混合A 2017-08-30 0.01 1.0014 1.0014 1.0013 0.0100 0.0100 -- -- -- -- 0.00 0.14
257 004111 信诚至盛混合C 2017-08-30 2.16 1.0023 1.0023 1.0022 0.0100 0.0100 -- -- -- -- 0.00 0.23
258 004128 前海联合泳隆混合 2017-08-29 2.08 1.4133 1.4133 1.4133 0.0000 3.4930 -- -- -- -- 0.00 41.32
259 004184 民生加银鑫弘债券 2017-08-22 2.50 1.0028 1.0028 1.0028 0.0000 0.0499 0.28 -- -- -- 0.00 0.28
260 004202 华夏睿磐泰兴混合 2017-07-14 4.72 1.0081 1.0081 1.0079 0.0198 0.0298 0.33 -- -- -- 0.00 0.81
261 004265 金鹰民丰回报混合 2017-06-28 2.97 1.0073 1.0073 0.0000 0.0397 0.0397 0.45 -- -- -- 0.00 0.73
262 004290 前海开源顺和定期开放债券A 2017-08-03 1.95 1.0037 1.0037 1.0036 0.0100 0.0598 0.27 -- -- -- 0.00 0.37
263 004291 前海开源顺和定期开放债券C 2017-08-03 0.10 1.0032 1.0032 1.0031 0.0100 0.0598 0.24 -- -- -- 0.00 0.32
264 004352 北信瑞丰研究精选股票 2017-06-28 3.25 1.0281 1.0281 1.0321 -0.3876 -0.0389 0.65 -- -- -- 0.00 2.81
265 004365 嘉实致博纯债债券 2017-08-24 2.34 1.0030 1.0030 1.0029 0.0100 0.0599 -- -- -- -- 0.00 0.29
266 004405 国寿安保稳寿混合A 2017-08-01 4.00 1.0086 1.0086 0.0000 0.2784 0.2784 0.72 -- -- -- 0.00 0.86
267 004406 国寿安保稳寿混合C 2017-08-01 -- 1.0085 1.0085 0.0000 0.2784 0.2784 0.71 -- -- -- 0.00 0.85
268 004407 招商上证消费80ETF联接C 2017-03-01 -- 1.4480 1.4480 1.4450 0.2076 1.1173 2.55 -- -- -- 0.00 3.06
269 004408 招商深证100指数C 2017-03-01 -- 1.3470 1.3470 1.3460 0.0743 0.8234 5.40 -- -- -- 0.00 6.06
270 004409 招商深证TMT50ETF联接C 2017-02-23 0.51 1.5410 1.5410 1.5370 0.2602 0.1951 2.87 -- -- -- 0.00 2.66
271 004410 招商央视财经50指数C 2017-02-23 -- 1.8760 1.8760 1.8650 0.5898 1.1866 2.79 -- -- -- 0.00 3.82
272 004416 博时银智大数据100指数C 2017-09-15 -- 1.3404 1.3404 1.3395 0.0672 0.0000 -- -- -- -- 0.00 -0.09
273 004432 南方有色金属联接A 2017-09-08 0.19 0.9990 0.9990 0.0000 -0.0900 -0.0900 -- -- -- -- 0.00 -0.10
274 004433 南方有色金属联接C 2017-09-08 0.07 0.9988 0.9988 0.0000 -0.1000 -0.1000 -- -- -- -- 0.00 -0.12
275 004446 南方荣年混合A 2017-07-13 1.36 1.0055 1.0055 0.0000 0.1394 0.1394 0.47 -- -- -- 0.00 0.55
276 004447 南方荣年混合C 2017-07-13 2.65 1.0043 1.0043 0.0000 0.1296 0.1296 0.41 -- -- -- 0.00 0.43
277 004467 民生加银鑫利纯债债券 2017-07-20 10.00 1.0060 1.0060 0.0000 0.0895 0.0895 0.36 -- -- -- 0.00 0.60
278 004475 华泰柏瑞富利混合 2017-09-12 13.87 1.0005 1.0005 1.0006 -0.0100 0.0400 -- -- -- -- 0.00 0.05
279 004476 景顺长城沪港深领先科技股票 2017-07-07 6.83 1.0550 1.0550 1.0610 -0.5655 2.0309 4.66 -- -- -- 0.00 5.50
280 004479 博时富和纯债债券 2017-08-30 2.03 1.0026 1.0026 1.0025 0.0100 0.0699 -- -- -- -- 0.00 0.26
281 004484 泰达宏利业绩股票A 2017-09-06 1.41 1.0006 1.0006 1.0002 0.0400 0.0400 -- -- -- -- 0.00 0.06
282 004485 泰达宏利业绩股票C 2017-09-06 2.09 1.0004 1.0004 1.0001 0.0300 0.0300 -- -- -- -- 0.00 0.04
283 004487 嘉实稳愉债券 2017-07-12 3.99 1.0032 1.0032 1.0033 -0.0100 -0.0498 0.06 -- -- -- 0.00 0.32
284 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 2017-06-29 3.35 1.0161 1.0161 1.0151 0.0985 0.7037 1.61 -- -- -- 0.00 1.61
285 004490 海富通欣悦混合C 2017-07-13 2.05 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 -0.0100 -1.29 -- -- -- 0.00 0.17
286 004491 海富通欣悦混合A 2017-07-13 0.01 1.0033 1.0033 1.0033 0.0000 0.2698 0.48 -- -- -- 0.00 0.33
287 004492 信诚至信混合 2017-06-27 2.00 1.0760 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 -0.19 -- -- -- 0.00 7.60
288 004496 前海开源多元策略混合A 2017-07-03 -- 1.0644 1.0644 1.0698 -0.5048 -0.5884 2.05 -- -- -- 0.00 6.43
289 004497 前海开源多元策略混合C 2017-07-03 2.02 1.0556 1.0556 1.0609 -0.4996 -0.5839 1.89 -- -- -- 0.00 5.55
290 004508 融通新动力灵活配置混合 2017-08-03 2.28 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.5988 0.70 -- -- -- 0.00 0.80
291 004518 信诚新丰混合A 2017-07-07 1.80 1.0130 1.0130 1.0120 0.0988 0.2970 0.90 -- -- -- 0.00 1.30
292 004519 信诚新丰混合B 2017-07-07 0.21 1.0180 1.0180 1.0170 0.0983 0.2956 0.89 -- -- -- 0.00 1.80
293 004521 安信工业4.0主题沪港深混合A 2017-07-20 1.16 1.0258 1.0258 1.0192 0.6476 0.5489 2.33 -- -- -- 0.00 2.58
294 004522 安信工业4.0主题沪港深混合C 2017-07-20 1.04 1.0257 1.0257 1.0190 0.6575 0.5490 2.33 -- -- -- 0.00 2.57
295 004525 中欧达乐混合 2017-07-04 6.58 1.0056 1.0056 0.0000 -0.4159 -0.4159 0.33 -- -- -- 0.00 0.56
296 004536 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 2017-07-04 2.33 1.0080 1.0080 1.0090 -0.0991 0.2985 0.80 -- -- -- 0.00 0.80
297 004538 民生加银鑫成纯债债券C 2017-07-21 -- 1.4871 1.4871 1.4854 0.1144 0.7657 25.30 -- -- -- 0.00 48.70
298 004539 信诚惠选债券A 2017-07-12 -- 0.9939 0.9939 0.9938 0.0101 0.0604 -0.87 -- -- -- 0.00 -0.61
299 004540 信诚惠选债券C 2017-07-12 2.04 0.9929 0.9929 0.9929 0.0000 0.0504 -0.98 -- -- -- 0.00 -0.71
300 004541 民生加银鑫泰纯债债券A 2017-09-01 2.00 1.0026 1.0026 0.0000 0.0799 0.0799 -- -- -- -- 0.00 0.23
301 004542 民生加银鑫泰纯债债券C 2017-09-01 -- 1.0024 1.0024 0.0000 0.0699 0.0699 -- -- -- -- 0.00 0.21
302 004549 富安达消费主题混合 2017-08-01 9.17 1.0034 1.0034 1.0034 0.0000 0.0798 0.24 -- -- -- 0.00 0.34
303 004550 中科沃土沃祥债券发起 2017-06-29 1.84 1.0032 1.0032 0.0000 0.0898 0.0898 0.25 -- -- -- 0.00 0.32
304 004558 汇安丰裕混合A 2017-07-27 2.01 1.0120 1.0120 1.0152 -0.3152 0.7366 1.62 -- -- -- 0.00 1.20
305 004559 汇安丰裕混合C 2017-07-27 0.01 1.0119 1.0119 1.0151 -0.3152 0.7367 1.61 -- -- -- 0.00 1.19
306 004560 汇安丰益混合A 2017-08-10 0.81 1.0554 1.0554 1.0554 0.0000 1.5980 2.69 -- -- -- 0.00 5.54
307 004561 汇安丰益混合C 2017-08-10 1.20 1.0031 1.0031 1.0031 0.0000 0.0299 0.22 -- -- -- 0.00 0.31
308 004562 民生加银鑫顺债券A 2017-07-21 2.40 1.0055 1.0055 1.0055 0.0000 0.0597 0.26 -- -- -- 0.00 0.54
309 004563 民生加银鑫顺债券C 2017-07-21 0.30 0.9868 0.9868 0.9868 0.0000 0.0406 -1.61 -- -- -- 0.00 -1.33
310 004571 万家家瑞债券A 2017-09-20 2.04 1.0003 1.0003 0.0000 0.0300 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.03
311 004572 万家家瑞债券C 2017-09-20 0.83 1.0002 1.0002 0.0000 0.0200 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.02
312 004573 新华鑫泰灵活配置混合 2017-08-09 2.76 1.0031 1.0031 1.0038 -0.0697 0.1098 0.24 -- -- -- 0.00 0.31
313 004576 新华恒益量化灵活配置混合 2017-09-01 2.99 1.0011 1.0011 0.0000 0.0500 0.0500 -- -- -- -- 0.00 0.10
314 004580 民生加银鑫华债券C 2017-07-28 -- 1.0023 1.0023 1.0023 0.0000 -0.0100 0.09 -- -- -- 0.00 0.23
315 004592 安信量化多因子混合 2017-07-03 2.07 1.0427 1.0427 1.0433 -0.0575 0.1826 2.05 -- -- -- 0.00 4.27
316 004597 南方银行联接A 2017-06-29 0.10 0.9905 0.9905 0.9890 0.1517 0.7630 2.20 -- -- -- 0.00 -0.95
317 004598 南方银行联接C 2017-06-29 0.06 0.9895 0.9895 0.9880 0.1518 0.7535 2.16 -- -- -- 0.00 -1.05
318 004601 博时富腾纯债债券 2017-06-27 2.00 1.0069 1.0069 1.0067 0.0199 0.1094 0.38 -- -- -- 0.00 0.68
319 004602 前海开源润和定开债券A 2017-08-14 2.00 1.0035 1.0035 0.0000 0.0499 0.0499 0.32 -- -- -- 0.00 0.35
320 004603 前海开源润和定开债券C 2017-08-14 0.03 1.0031 1.0031 0.0000 0.0399 0.0399 0.28 -- -- -- 0.00 0.31
321 004606 上投摩根优选多因子股票 2017-08-23 5.64 1.0072 1.0072 0.0000 0.1292 0.1292 -- -- -- -- 0.00 0.72
322 004611 民生加银鑫信债券C 2017-08-09 1.16 1.0082 1.0082 1.0048 0.3384 0.5686 0.75 -- -- -- 0.00 0.81
323 004616 中欧电子信息产业沪港深股票 2017-07-07 2.41 1.0308 1.0308 1.0332 -0.2323 -0.9037 2.70 -- -- -- 0.00 3.08
324 004624 博时盈海纯债债券 2017-08-14 2.20 1.0045 1.0045 1.0045 0.0000 0.0897 0.37 -- -- -- 0.00 0.44
325 004640 华夏节能环保股票 2017-08-11 11.76 1.0030 1.0030 1.0024 0.0599 0.0698 0.29 -- -- -- 0.00 0.30
326 004641 万家量化睿选混合 2017-08-04 9.37 1.0028 1.0028 1.0035 -0.0698 0.1098 0.12 -- -- -- 0.00 0.27
327 004642 南方房地产联接A 2017-08-24 0.11 0.9997 0.9997 0.0000 -0.0400 -0.0400 -- -- -- -- 0.00 -0.03
328 004643 南方房地产联接C 2017-08-24 0.06 0.9994 0.9994 0.0000 -0.0400 -0.0400 -- -- -- -- 0.00 -0.06
329 004644 民生加银鑫丰债券A 2017-08-23 1.00 1.0028 1.0028 0.0000 0.0599 0.0599 -- -- -- -- 0.00 0.28
330 004645 民生加银鑫丰债券C 2017-08-23 1.02 1.0024 1.0024 0.0000 0.0399 0.0399 -- -- -- -- 0.00 0.24
331 004646 华宝新优享混合 2017-06-29 2.00 1.0203 1.0203 1.0202 0.0098 -0.0881 1.03 -- -- -- 0.00 2.03
332 004648 南方安睿混合 2017-07-13 2.87 1.0061 1.0061 1.0059 0.0199 0.1693 0.33 -- -- -- 0.00 0.61
333 004649 国开开航混合 2017-07-13 0.79 1.0396 1.0396 1.0377 0.1831 -0.0096 2.87 -- -- -- 0.00 3.96
334 004654 嘉实稳悦纯债债券 2017-08-24 2.00 1.0027 1.0027 1.0026 0.0100 0.0699 -- -- -- -- 0.00 0.27
335 004655 添富鑫汇定开债券A 2017-06-23 5.00 1.0102 1.0102 0.0000 0.0793 0.0793 0.40 -- -- -- 0.00 1.00
336 004656 添富鑫汇定开债券C 2017-06-23 -- 1.0092 1.0092 0.0000 0.0694 0.0694 0.37 -- -- -- 0.00 0.90
337 004659 银河嘉祥混合A 2017-09-08 -- 0.9943 0.9943 0.9932 0.1108 0.1309 -- -- -- -- 0.00 -0.58
338 004660 银河嘉祥混合C 2017-09-08 2.01 0.9987 0.9987 0.9976 0.1103 0.5740 -- -- -- -- 0.00 -0.14
339 004666 长城久嘉创新成长混合 2017-07-05 20.89 1.0295 1.0295 1.0269 0.2532 0.5764 2.30 -- -- -- 0.00 -0.46
340 004670 长盛分享经济混合 2017-07-06 2.58 1.0220 1.0220 1.0200 0.1961 -0.2927 1.69 -- -- -- 0.00 2.20
341 004677 博时战略新兴产业混合 2017-08-09 2.44 1.0310 1.0310 1.0280 0.2918 -0.6744 2.89 -- -- -- 0.00 3.10
342 004680 前海开源沪港深裕瑞定开混合 2017-09-05 2.18 1.0006 1.0006 0.0000 0.0400 0.0400 -- -- -- -- 0.00 0.06
343 004681 万家安弘债券A 2017-08-18 2.32 1.0028 1.0028 0.0000 0.0499 0.0499 0.28 -- -- -- 0.00 0.28
344 004682 万家安弘债券C 2017-08-18 -- 1.0027 1.0027 0.0000 0.0499 0.0499 0.27 -- -- -- 0.00 0.27
345 004683 建信高端医疗股票 2017-07-18 2.30 0.9989 0.9989 0.9990 -0.0100 -0.0800 -0.20 -- -- -- 0.00 -0.11
346 004686 华夏研究精选股票 2017-09-06 15.49 0.9997 0.9997 0.0000 0.0300 0.0300 -- -- -- -- 0.00 -0.03
347 004689 博时丰庆纯债债券 2017-08-23 2.52 1.0029 1.0029 1.0028 0.0100 0.0599 -- -- -- -- 0.00 0.29
348 004698 博时军工主题股票 2017-07-04 5.38 1.0070 1.0070 1.0080 -0.0992 -0.1982 0.10 -- -- -- 0.00 0.70
349 004702 南方金融主题灵活配置混合 2017-08-03 2.12 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.40 -- -- -- 0.00 0.40
350 004703 南方兴盛先锋灵活配置混合 2017-09-13 4.69 0.9990 0.9990 0.0000 -0.1000 -0.1000 -- -- -- -- 0.00 -0.10
351 004705 南方祥元债券A 2017-08-03 7.65 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.0994 0.60 -- -- -- 0.00 0.70
352 004706 南方祥元债券C 2017-08-03 0.11 1.0070 1.0070 1.0060 0.0994 0.0994 0.60 -- -- -- 0.00 0.70
353 004708 红塔红土盛商一年定开债券A 2017-09-15 2.93 0.9990 0.9990 0.0000 -0.1100 -0.1100 -- -- -- -- 0.00 -0.11
354 004709 红塔红土盛商一年定开债券C 2017-09-15 0.54 0.9989 0.9989 0.0000 -0.1200 -0.1200 -- -- -- -- 0.00 -0.12
355 004712 中金丰鸿混合A 2017-07-07 2.03 1.0158 1.0158 1.0151 0.0690 0.2170 0.79 -- -- -- 0.00 1.58
356 004713 中金丰鸿混合C 2017-07-07 2.03 1.0143 1.0143 1.0136 0.0691 0.2075 0.74 -- -- -- 0.00 1.43
357 004714 中金丰颐混合A 2017-07-07 2.00 1.0153 1.0153 1.0146 0.0690 0.2172 0.74 -- -- -- 0.00 1.53
358 004715 中金丰颐混合C 2017-07-07 2.00 1.0143 1.0143 1.0136 0.0691 0.2471 0.73 -- -- -- 0.00 1.43
359 004716 信诚量化阿尔法股票 2017-07-12 2.16 1.0058 1.0058 1.0049 0.0896 0.2992 -- -- -- -- 0.00 0.58
360 004722 中银丰和定期开放债券 2017-06-23 60.10 1.0019 1.0049 0.0000 0.0300 0.0300 0.23 -- -- -- 0.00 0.48
361 004726 先锋聚优混合A 2017-09-15 0.04 1.0011 1.0011 0.0000 0.1100 0.1100 -- -- -- -- 0.00 0.11
362 004727 先锋聚优混合C 2017-09-15 2.42 1.0011 1.0011 0.0000 0.1100 0.1100 -- -- -- -- 0.00 0.11
363 004728 中欧瑾泰灵活配置混合A 2017-08-09 -- 1.0038 1.0038 1.0037 0.0100 0.0698 0.30 -- -- -- 0.00 0.38
364 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 2017-08-09 2.08 1.0036 1.0036 1.0035 0.0100 0.0598 0.28 -- -- -- 0.00 0.36
365 004730 建信量化事件驱动股票 2017-09-13 2.43 1.0006 1.0006 0.0000 0.0500 0.0500 -- -- -- -- 0.00 0.06
366 004736 富国鼎利纯债债券 2017-06-28 21.10 1.0095 1.0095 0.0000 0.1091 0.1091 0.51 -- -- -- 0.00 0.95
367 004737 富国新优享灵活配置混合A 2017-08-09 2.91 1.0112 1.0112 1.0101 0.1089 0.3573 0.96 -- -- -- 0.00 1.12
368 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 2017-07-31 0.06 1.0122 1.0122 1.0132 -0.0987 0.9777 1.02 -- -- -- 0.00 1.22
369 004741 农银区间策略混合 2017-07-25 3.84 1.0086 1.0086 1.0077 0.0893 0.0397 0.74 -- -- -- 0.00 0.86
370 004745 长盛创新驱动混合 2017-08-16 4.46 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.0399 0.17 -- -- -- 0.00 0.17
371 004747 富国新优享灵活配置混合C 2017-08-09 0.64 1.0086 1.0086 1.0076 0.0992 0.2983 0.71 -- -- -- 0.00 0.86
372 004754 广发汇祥一年定期债券A 2017-06-27 9.31 1.0075 1.0075 0.0000 0.1192 0.1192 0.33 -- -- -- 0.00 0.75
373 004755 广发汇祥一年定期债券C 2017-06-27 0.19 1.0066 1.0066 0.0000 0.1194 0.1194 0.29 -- -- -- 0.00 0.66
374 004768 申万菱信价值优享混合 2017-07-12 2.04 1.0354 1.0354 1.0349 0.0483 0.2323 3.65 -- -- -- 0.00 3.54
375 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 2017-08-22 1.17 1.0027 1.0027 0.0000 0.1398 0.1398 0.27 -- -- -- 0.00 0.27
376 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 2017-08-22 3.72 1.0022 1.0022 0.0000 0.1299 0.1299 0.22 -- -- -- 0.00 0.22
377 004774 添富添福吉祥混合 2017-07-24 16.08 1.0116 1.0116 0.0000 0.7570 0.7570 1.10 -- -- -- 0.00 1.16
378 004775 嘉实新添泽定期混合 2017-07-14 10.92 1.0070 1.0070 1.0062 0.0795 0.1890 0.22 -- -- -- 0.00 0.70
379 004777 国都消费升级混合 2017-07-03 0.64 1.0279 1.0279 1.0309 -0.2910 0.3515 2.21 -- -- -- 0.00 2.79
380 004780 招商招利一年理财债券 2017-08-17 23.39 1.0034 1.0034 0.0000 0.0698 0.0698 0.33 -- -- -- 0.00 0.34
381 004783 中融量化智选混合C 2017-06-26 -- 1.1204 1.1204 1.1220 -0.1426 0.3583 4.50 -- -- -- 0.00 12.04
382 004784 招商稳健优选股票 2017-09-20 3.28 1.0001 1.0001 0.0000 0.0100 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.01
383 004785 中融量化多因子混合C 2017-06-26 -- 1.0552 1.0552 1.0596 -0.4153 -0.5185 2.51 -- -- -- 0.00 5.52
384 004807 中银证券安弘债券A 2017-08-09 4.05 1.0028 1.0028 0.0000 0.0199 0.0199 0.26 -- -- -- 0.00 0.28
385 004808 中银证券安弘债券C 2017-08-09 0.23 1.0024 1.0024 0.0000 0.0100 0.0100 0.23 -- -- -- 0.00 0.24
386 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2017-08-22 30.10 1.0045 1.0045 0.0000 0.1496 0.1496 0.45 -- -- -- 0.00 0.45
387 004825 平安大华惠泽债券 2017-07-14 2.37 1.0076 1.0076 1.0075 0.0099 0.0894 0.37 -- -- -- 0.00 0.76
388 004826 平安大华惠悦纯债债券 2017-09-12 2.23 1.0012 1.0012 1.0011 0.0100 0.0900 -- -- -- -- 0.00 0.10
389 004827 平安大华鑫荣混合A 2017-08-23 0.25 1.0022 1.0022 1.0018 0.0399 0.0399 -- -- -- -- 0.00 0.22
390 004828 平安大华鑫荣混合C 2017-08-23 2.88 1.0018 1.0018 1.0015 0.0300 0.0300 -- -- -- -- 0.00 0.18
391 004829 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 2017-09-07 4.00 1.0006 1.0006 0.9997 0.0900 0.1802 -- -- -- -- 0.00 0.06
392 004845 南华瑞盈混合发起A 2017-08-16 0.29 1.0022 1.0022 1.0024 -0.0200 0.0000 0.20 -- -- -- 0.00 0.22
393 004846 南华瑞盈混合发起C 2017-08-16 2.53 1.0015 1.0015 1.0017 -0.0200 -0.0200 0.13 -- -- -- 0.00 0.15
394 004850 中欧弘涛一年定期开放债券 2017-09-01 5.95 1.0016 1.0016 0.0000 0.0599 0.0599 -- -- -- -- 0.00 0.16
395 004851 广发医疗保健股票 2017-08-10 4.90 1.0029 1.0029 1.0029 0.0000 0.2098 0.42 -- -- -- 0.00 0.29
396 004854 广发中证全指汽车指数A 2017-07-31 0.10 1.0763 1.0763 1.0719 0.4105 3.6498 7.59 -- -- -- 0.00 7.63
397 004855 广发中证全指汽车指数C 2017-07-31 0.15 1.0757 1.0757 1.0712 0.4201 3.6520 7.55 -- -- -- 0.00 7.57
398 004856 广发中证全指建筑材料指数A 2017-08-02 0.15 0.9944 0.9944 0.9996 -0.5202 -0.8475 -0.58 -- -- -- 0.00 -0.56
399 004857 广发中证全指建筑材料指数C 2017-08-02 0.06 0.9936 0.9936 0.9989 -0.5306 -0.8581 -0.64 -- -- -- 0.00 -0.64
400 004858 长信量化多策略股票C 2017-07-20 -- 1.3160 1.3160 1.3170 -0.0759 1.3867 4.20 -- -- -- 0.00 9.21
401 004859 泰康年年红纯债一年债券 2017-08-30 9.51 1.0005 1.0005 0.0000 0.0500 0.0500 -- -- -- -- 0.00 0.05
402 004868 交银股息优化混合 2017-08-25 8.73 1.0127 1.0127 0.0000 0.7963 0.7963 -- -- -- -- 0.00 1.26
403 004870 融通创业板指数C 2017-07-05 -- 0.8800 0.8800 0.8830 -0.3398 -0.7892 1.50 -- -- -- 0.00 -1.57
404 004874 融通巨潮100指数(LOF)C 2017-07-05 -- 1.2070 1.2070 1.2050 0.1660 0.4160 2.20 -- -- -- 0.00 6.25
405 004875 融通深证成份指数C 2017-07-05 -- 0.9090 0.9090 0.9110 -0.2195 0.2205 4.12 -- -- -- 0.00 5.09
406 004876 融通深证100指数C 2017-07-05 -- 1.2170 1.4370 1.2170 0.0000 0.5785 3.94 -- -- -- 0.00 4.85
407 004883 中银证券瑞丰混合A 2017-09-06 2.22 1.0031 1.0031 0.0000 0.1998 0.1998 -- -- -- -- 0.00 0.31
408 004884 中银证券瑞丰混合C 2017-09-06 0.03 1.0029 1.0029 0.0000 0.1898 0.1898 -- -- -- -- 0.00 0.29
409 004885 长信先优债券 2017-08-01 2.00 1.0030 1.0030 1.0037 -0.0697 -0.0299 0.22 -- -- -- 0.00 0.30
410 004888 财通资管鑫逸混合A 2017-08-30 5.66 1.0003 1.0003 0.0000 0.0300 0.0300 -- -- -- -- 0.00 0.03
411 004889 财通资管鑫逸混合C 2017-08-30 1.87 1.0002 1.0002 0.0000 0.0300 0.0300 -- -- -- -- 0.00 0.02
412 004895 华商鑫安混合 2017-09-06 4.05 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
413 004897 长安鑫恒回报混合A 2017-07-27 0.13 1.0281 1.0281 1.0222 0.5772 0.4789 1.81 -- -- -- 0.00 2.81
414 004898 长安鑫恒回报混合C 2017-07-27 1.95 1.0278 1.0278 1.0220 0.5675 0.4692 1.79 -- -- -- 0.00 2.78
415 004902 富国丰利增强债券 2017-09-05 1.50 1.0000 1.0000 1.0010 -0.0999 0.0400 -- -- -- -- 0.00 0.00
416 004905 华泰柏瑞生物医药混合 2017-08-16 7.12 1.0013 1.0013 0.0000 -0.0699 -0.0699 0.11 -- -- -- 0.00 0.13
417 004906 农银金鸿定开债券 2017-09-06 2.11 1.0010 1.0010 0.0000 0.0600 0.0600 -- -- -- -- 0.00 0.10
418 004907 长安鑫垚主题混合A 2017-08-09 0.03 1.0230 1.0230 1.0172 0.5702 0.4418 1.77 -- -- -- 0.00 2.29
419 004908 长安鑫垚主题混合C 2017-08-09 2.05 1.0227 1.0227 1.0169 0.5704 0.4321 1.75 -- -- -- 0.00 2.26
420 004910 中加颐享纯债债券 2017-07-27 2.05 1.0064 1.0064 1.0064 0.0000 0.0796 0.49 -- -- -- 0.00 0.64
421 004911 中加纯债定开债券A 2017-07-20 30.10 1.0072 1.0072 0.0000 0.0894 0.0894 0.42 -- -- -- 0.00 0.72
422 004912 中加纯债定开债券C 2017-07-20 -- 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
423 004916 嘉实新添丰定期混合 2017-08-23 11.50 1.0037 1.0037 1.0028 0.0897 0.3098 -- -- -- -- 0.00 0.37
424 004919 兴全兴泰债券 2017-08-31 100.10 1.0023 1.0023 0.0000 0.0999 0.0999 -- -- -- -- 0.00 0.23
425 004920 富国泓利纯债债券型发起式 2017-07-25 16.60 1.0037 1.0037 0.0000 0.0798 0.0798 0.28 -- -- -- 0.00 0.37
426 004932 招商丰拓灵活混合A 2017-08-29 9.47 1.0018 1.0018 0.0000 0.0399 0.0399 -- -- -- -- 0.00 0.18
427 004933 招商丰拓灵活混合C 2017-08-29 0.01 1.0014 1.0014 0.0000 0.0300 0.0300 -- -- -- -- 0.00 0.14
428 004940 中加聚鑫纯债一年债券A 2017-09-15 5.74 1.0009 1.0009 0.0000 0.0700 0.0700 -- -- -- -- 0.00 0.07
429 004941 中加聚鑫纯债一年债券C 2017-09-15 0.43 1.0008 1.0008 0.0000 0.0600 0.0600 -- -- -- -- 0.00 0.06
430 004944 鑫元鑫趋势混合A 2017-08-24 0.23 1.0025 1.0025 0.0000 0.0699 0.0699 -- -- -- -- 0.00 0.25
431 004945 长信中证500指数 2017-08-30 2.10 0.9981 0.9981 1.0037 -0.5579 -0.2100 -- -- -- -- 0.00 -0.19
432 004946 添富盈润混合A 2017-09-06 5.95 1.0057 1.0057 0.0000 0.6002 0.6002 -- -- -- -- 0.00 0.57
433 004947 添富盈润混合C 2017-09-06 0.52 1.0056 1.0056 0.0000 0.6002 0.6002 -- -- -- -- 0.00 0.56
434 004948 鑫元鑫趋势混合C 2017-08-24 1.93 1.0022 1.0022 0.0000 0.0599 0.0599 -- -- -- -- 0.00 0.22
435 004951 申万菱信价值优利混合 2017-09-21 2.26 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
436 004952 兴全恒益债券A 2017-09-20 31.76 1.0003 1.0003 0.0000 0.0300 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.03
437 004953 兴全恒益债券C 2017-09-20 7.80 1.0002 1.0002 0.0000 0.0200 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.02
438 004958 圆信永丰优享生活混合 2017-08-30 12.76 1.0021 1.0021 0.0000 0.0200 0.0200 -- -- -- -- 0.00 0.21
439 004965 泓德致远混合A 2017-08-30 2.86 1.0006 1.0006 0.0000 -0.0899 -0.0899 -- -- -- -- 0.00 0.06
440 004966 泓德致远混合C 2017-08-30 2.08 1.0001 1.0001 0.0000 -0.1099 -0.1099 -- -- -- -- 0.00 0.01
441 004975 交银恒益灵活配置混合 2017-09-15 4.27 1.0015 1.0015 0.0000 0.1400 0.1400 -- -- -- -- 0.00 0.14
442 004978 富国聚利纯债定期开放债券型发起式 2017-08-10 30.10 1.0042 1.0042 0.0000 0.0797 0.0797 0.38 -- -- -- 0.00 0.42
443 004986 鹏华策略回报混合 2017-09-06 4.92 0.9951 0.9951 0.0000 -0.4601 -0.4601 -- -- -- -- 0.00 -0.49
444 004987 诺德新享混合 2017-08-09 2.05 1.0208 1.0208 1.0201 0.0686 0.2652 1.40 -- -- -- 0.00 2.08
445 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 2017-09-21 0.92 0.9997 0.9997 1.0000 -0.0300 0.0000 -- -- -- -- 0.00 -0.03
446 004997 广发高端制造股票 2017-09-01 0.34 1.0001 1.0001 0.0000 0.0200 0.0200 -- -- -- -- 0.00 0.00
447 005005 中金金泽混合A 2017-09-01 0.16 1.0120 1.0120 0.0000 -0.7746 -0.7746 -- -- -- -- 0.00 1.20
448 005006 中金金泽混合C 2017-09-01 0.21 1.0118 1.0118 0.0000 -0.7845 -0.7845 -- -- -- -- 0.00 1.18
449 005008 东方红汇阳债券Z 2017-08-29 -- 1.0514 1.0514 1.0513 0.0095 0.1143 -- -- -- -- 0.00 0.60
450 005010 金鹰添瑞中短债A 2017-09-15 15.02 1.0004 1.0004 0.0000 0.0300 0.0300 -- -- -- -- 0.00 0.03
451 005011 金鹰添瑞中短债C 2017-09-15 15.02 1.0003 1.0003 0.0000 0.0200 0.0200 -- -- -- -- 0.00 0.02
452 005024 南方兴利半年定开债券发起式 2017-09-12 30.10 1.0010 1.0010 0.0000 0.0600 0.0600 -- -- -- -- 0.00 0.10
453 005025 交银丰盈收益债券C 2017-08-14 -- 1.0280 1.0280 1.0270 0.0974 0.0974 0.19 -- -- -- 0.00 0.29
454 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 2017-09-15 0.13 0.9996 0.9996 0.0000 -0.0400 -0.0400 -- -- -- -- 0.00 -0.04
455 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 2017-09-15 0.01 0.9995 0.9995 0.0000 -0.0500 -0.0500 -- -- -- -- 0.00 -0.05
456 005035 银华信息科技量化股票发起式A 2017-09-15 0.13 0.9997 0.9997 0.0000 -0.0300 -0.0300 -- -- -- -- 0.00 -0.03
457 005036 银华信息科技量化股票发起式C 2017-09-15 0.03 0.9996 0.9996 0.0000 -0.0400 -0.0400 -- -- -- -- 0.00 -0.04
458 005037 银华新能源新材料量化股票发起式A 2017-09-15 0.41 0.9999 0.9999 0.0000 -0.0200 -0.0200 -- -- -- -- 0.00 -0.02
459 005038 银华新能源新材料量化股票发起式C 2017-09-15 0.45 0.9998 0.9998 0.0000 -0.0300 -0.0300 -- -- -- -- 0.00 -0.03
460 005049 长安鑫旺价值混合A 2017-09-21 1.14 1.0002 1.0002 1.0000 0.0200 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.02
461 005050 长安鑫旺价值混合C 2017-09-21 1.46 1.0002 1.0002 1.0000 0.0200 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.02
462 005063 广发中证全指家用电器指数A 2017-09-13 0.13 1.0006 1.0006 0.0000 0.0500 0.0500 -- -- -- -- 0.00 0.06
463 005064 广发中证全指家用电器指数C 2017-09-13 0.22 1.0005 1.0005 0.0000 0.0400 0.0400 -- -- -- -- 0.00 0.05
464 005068 长信富海纯债一年定开债券A 2017-08-16 -- 0.9985 0.9985 0.0000 0.0200 0.0200 0.06 -- -- -- 0.00 0.06
465 005069 长信富民纯债一年定开债券A 2017-08-16 -- 1.0003 1.0003 0.9990 0.1301 0.1602 -1.03 -- -- -- 0.00 -1.03
466 005070 长江乐丰纯债债券 2017-08-22 5.10 1.0030 1.0030 0.0000 0.0299 0.0798 0.28 -- -- -- 0.00 0.28
467 005073 永赢永益债券A 2017-09-07 2.00 1.0014 1.0014 1.0013 0.0100 0.0700 -- -- -- -- 0.00 0.10
468 005074 永赢永益债券C 2017-09-07 -- 1.0013 1.0013 1.0012 0.0100 0.0600 -- -- -- -- 0.00 0.09
469 005117 金信价值精选混合A 2017-09-01 0.10 0.9749 0.9749 0.9769 -0.2047 0.2984 -- -- -- -- 0.00 -2.51
470 005118 金信价值精选混合C 2017-09-01 0.10 0.9748 0.9748 0.9768 -0.2047 0.2984 -- -- -- -- 0.00 -2.52
471 005121 富国兴利增强债券 2017-09-20 1.00 1.0002 1.0002 0.0000 0.0200 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.02
472 005125 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C 2017-08-28 -- 1.0984 1.0984 1.0993 -0.0819 0.3655 -- -- -- -- 0.00 1.29
473 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 2013-03-07 0.06 0.9490 0.9490 0.9480 0.1055 -0.1053 -- -- -1.45 -4.04 -2.37 -5.10
474 150016 兴全合润分级混合A 2010-04-22 0.38 1.0000 2.1587 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 115.87
475 150968 银河研究精选混合 2017-07-27 30.57 1.0201 3.7170 1.0240 -0.3809 -0.3809 2.01 -- -- -- 0.00 3.94
476 159955 嘉实创业板ETF 2017-07-14 2.57 1.0245 1.0245 1.0277 -0.3114 -0.4663 2.70 -- -- -- 0.00 2.45
477 160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 2017-08-10 3.09 1.0030 1.0030 1.0080 -0.4960 0.4004 0.40 -- -- -- 0.00 0.30
478 161030 富国中证体育产业指数分级 2015-06-25 1.72 1.0410 0.6740 1.0440 -0.2874 -0.7626 0.97 -- -14.14 -16.92 -14.48 -33.46
479 161038 富国新兴成长量化精选混合(LOF) 2017-07-21 6.32 1.0417 1.0417 1.0430 -0.1246 0.1250 3.66 -- -- -- 0.00 4.16
480 164814 工银双债增强债券(LOF) 2013-09-25 1.23 0.9960 1.3790 0.9980 -0.2004 -0.4000 -0.90 -- -0.97 -2.45 -0.33 40.62
481 164823 工银深证成份指数(LOF) 2017-09-15 2.98 1.0005 1.0005 0.0000 0.0400 0.0400 -- -- -- -- 0.00 0.04
482 165532 信诚鼎泰策略混合 2017-07-28 2.22 1.0031 1.0031 0.0000 0.0399 0.0399 0.21 -- -- -- 0.00 0.31
483 166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 2017-07-31 11.64 1.0129 1.0129 1.0139 -0.0986 0.9770 1.07 -- -- -- 0.00 1.29
484 168501 北信瑞丰产业升级混合 2017-06-23 2.19 1.0050 1.0050 0.0000 0.0398 0.0398 0.23 -- -- -- 0.00 0.50
485 370025 上投摩根轮动添利债券A 2013-02-04 2.08 0.9940 1.1050 1.0010 -0.6993 -0.7984 -0.80 -- 0.10 -1.50 0.81 10.55
486 501035 创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF) 2017-07-07 2.16 1.0019 1.0019 1.0023 -0.0399 -0.1097 0.61 -- -- -- 0.00 0.18
487 501036 汇添富中证500指数(LOF)A 2017-08-10 3.47 1.0064 1.0064 0.0000 -0.1092 -0.1092 0.56 -- -- -- 0.00 0.64
488 501037 汇添富中证500指数(LOF)C 2017-08-10 3.89 1.0061 1.0061 0.0000 -0.1092 -0.1092 0.53 -- -- -- 0.00 0.61
489 501038 银华明择多策略定期开放混合 2017-08-11 10.89 1.0286 1.0286 0.0000 1.9931 1.9931 2.90 -- -- -- 0.00 2.85
490 501043 汇添富沪深300指数(LOF)A 2017-09-06 2.16 1.0015 1.0015 0.0000 0.0699 0.0699 -- -- -- -- 0.00 0.15
491 501045 汇添富沪深300指数(LOF)C 2017-09-06 2.97 1.0014 1.0014 0.0000 0.0600 0.0600 -- -- -- -- 0.00 0.14
492 501101 建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF) 2017-08-09 2.45 1.0047 1.0047 1.0047 0.0000 0.0398 0.19 -- -- -- 0.00 0.46
493 501102 建信中证政策性金融债3-5年指数(LOF) 2017-08-09 3.02 1.0039 1.0039 1.0039 0.0000 0.0299 0.18 -- -- -- 0.00 0.38
494 501103 建信中证政策性金融债5-8年指数(LOF) 2017-08-16 2.31 1.0035 1.0035 1.0034 0.0100 0.0598 0.27 -- -- -- 0.00 0.34
495 501105 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 2017-08-09 3.10 1.0040 1.0040 1.0039 0.0100 0.0399 0.28 -- -- -- 0.00 0.39
496 501302 南方恒生联接 2017-07-21 2.45 1.0246 1.0246 1.0315 -0.6689 0.8564 1.37 -- -- -- 0.00 2.46
497 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 2017-09-21 2.22 0.9997 0.9997 1.0000 -0.0300 0.0000 -- -- -- -- 0.00 -0.03
498 511260 上证10年期国债ETF 2017-08-04 0.02 100.4240 1.0040 100.3540 0.0698 -0.0577 0.20 -- -- -- 0.00 0.40
499 512200 南方中证全指房地产ETF 2017-08-25 2.70 0.9914 0.9914 0.0000 -1.5589 -1.6858 -- -- -- -- 0.00 -0.86
500 512400 南方中证申万有色金属ETF 2017-08-03 4.48 1.0260 1.0260 1.0380 -1.1561 -1.7053 2.60 -- -- -- 0.00 2.60
501 512550 嘉实富时中国A50ETF 2017-07-03 4.02 1.0162 1.0162 1.0151 0.1084 0.7236 1.65 -- -- -- 0.00 1.62
502 512560 易方达中证军工ETF 2017-07-14 3.16 1.0399 1.0399 1.0410 -0.1057 0.1252 2.40 -- -- -- 0.00 3.96
503 512570 易方达中证全指证券公司ETF 2017-07-27 3.53 1.0530 1.0530 1.0542 -0.1138 -0.3879 6.18 -- -- -- 0.00 5.30
504 512700 南方中证银行ETF 2017-06-28 3.44 1.0033 1.0033 1.0015 0.1797 0.9052 2.54 -- -- -- 0.00 0.33
505 512800 华宝兴业中证银行ETF 2017-07-18 5.31 0.9955 0.9955 0.9953 0.0201 0.6064 1.99 -- -- -- 0.00 -0.91
506 519112 浦银安盛优化收益债券C 2009-09-22 0.12 1.5480 1.5580 1.5520 -0.2577 -0.0646 -0.06 -- 2.04 0.32 2.45 56.46
507 519137 海富通瑞福一年定开债券 2017-07-28 10.00 1.0034 1.0034 0.0000 0.0998 0.0998 0.32 -- -- -- 0.00 0.34
508 519138 海富通瑞祥一年定开债券 2017-07-28 3.15 1.0040 1.0040 0.0000 0.0997 0.0997 0.30 -- -- -- 0.00 0.40
509 519618 银河君信混合I 2016-09-07 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -0.02 0.00 0.00
510 519621 银河君荣混合I 2016-09-05 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
511 519749 交银丰泽收益债券A 2015-01-30 0.14 1.0120 1.1340 1.0120 0.0000 0.0000 -0.10 -- 0.20 -0.20 0.10 13.52
512 550015 信诚至远混合A 2017-08-31 0.46 1.0049 1.0049 1.0063 -0.1391 0.7015 -- -- -- -- 0.00 0.49
513 550016 信诚至远混合C 2017-08-31 -- 1.0192 1.0192 1.0206 -0.1372 0.7015 -- -- -- -- 0.00 1.92
514 673110 西部利得新润混合 2017-08-25 2.29 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.0997 -- -- -- -- 0.00 0.40
515 003815 银华上证10年期国债指数C 2016-12-05 -- 0.9894 0.9894 0.9886 0.0809 -0.1111 0.13 0.03 -0.99 -- -1.09 -1.06
516 001266 国投瑞银招财混合 2015-06-03 5.15 1.0112 1.0432 1.0126 -0.1383 -0.9016 0.15 0.04 0.50 1.98 1.78 4.32
517 004253 国泰黄金ETF联接C 2017-05-02 -- 1.0628 1.0628 1.0597 0.2925 -0.9783 0.32 0.04 -- -- 0.00 -0.90
518 003787 方正富邦惠利纯债A 2016-12-19 -- 0.9721 0.9801 0.9721 0.0000 0.0206 0.70 0.05 -3.02 -- -2.11 -2.01
519 003204 财通收益增强债券C 2017-04-14 -- 1.0037 1.0037 1.0047 -0.0995 -0.3969 -0.08 0.07 -- -- 0.00 0.37
520 003958 安信新起点混合C 2017-03-16 0.50 1.0060 1.0060 1.0053 0.0696 -0.3960 0.14 0.07 0.62 -- 0.00 0.60
521 001221 国联安鑫富混合A 2015-05-13 0.08 1.0648 1.0648 1.0657 -0.0845 -0.1407 0.02 0.08 0.74 -1.04 -0.11 6.48
522 002417 招商丰盛稳定增长混合C 2016-02-29 1.09 1.2330 1.2330 1.2330 0.0000 0.0812 0.08 0.08 -0.08 -1.52 -0.08 3.44
523 003656 民生加银鑫元纯债债券A 2017-06-21 1.00 1.0008 1.0008 1.0000 0.0800 -0.0499 0.15 0.08 -- -- 0.00 0.08
524 003988 银华中债10年期金融债指数C 2017-04-17 0.10 1.0060 1.0060 1.0048 0.1194 0.0099 0.16 0.08 -- -- 0.00 0.60
525 004062 华夏鼎隆债券C 2017-02-16 -- 1.0013 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 0.05 0.08 0.13 -- 0.00 0.13
526 004086 工银国债(7-10年)指数C 2017-01-04 -- 0.9889 0.9889 0.9879 0.1012 -0.1414 0.19 0.08 -1.58 -- 0.00 -1.11
527 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 2015-01-14 0.04 1.1430 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.18 0.09 -0.87 0.79 0.62 14.30
528 001023 华夏亚债中国债券指数C 2011-05-25 0.08 1.0990 1.2040 1.0980 0.0911 0.0000 0.09 0.09 -0.45 -3.43 -1.61 21.37
529 001585 国投瑞银新活力混合C 2015-11-17 0.29 1.0550 1.0590 1.0550 0.0000 0.0000 0.09 0.09 1.54 2.23 2.33 5.91
530 003499 前海联合添和纯债C 2016-12-07 0.50 1.0166 1.0166 1.0167 -0.0098 -0.5770 -0.45 0.09 0.49 -- 1.14 1.66
531 000563 南方通利债券A 2014-04-25 13.23 1.0290 1.2440 1.0280 0.0973 0.1947 -- 0.10 0.88 -0.57 0.88 26.33
532 002300 长盛医疗量化股票 2016-02-03 0.54 1.0010 1.0010 1.0020 -0.0998 0.1000 0.40 0.10 -2.44 -5.74 -1.86 0.10
533 002382 东海祥瑞债券C 2016-03-24 0.13 0.9890 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.20 0.10 -- -1.49 -0.30 -1.10
534 002521 永赢双利债券A 2016-05-25 1.35 1.0410 2.8410 1.0410 0.0000 0.0000 0.19 0.10 0.58 181.46 0.87 187.09
535 002831 国投瑞银瑞宁混合 2016-07-13 2.27 1.0090 1.0090 1.0070 0.1986 0.2982 0.30 0.10 1.61 0.70 2.54 0.90
536 003498 前海联合添和纯债A 2016-12-07 -- 1.0147 1.0147 1.0148 -0.0099 -0.6365 -0.50 0.10 0.55 -- 1.24 1.47
537 004711 交银丰泽收益债券C 2017-05-19 -- 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.10 0.10 -- -- 0.00 0.40
538 003814 银华上证10年期国债指数A 2016-12-05 0.91 0.9964 0.9964 0.9955 0.0904 -0.1103 0.18 0.11 -0.90 -- -0.59 -0.36
539 003909 万家家泰债券C 2017-03-03 0.01 1.0005 1.0005 1.0003 0.0200 0.0300 0.28 0.11 0.01 -- 0.00 0.05
540 004085 工银国债(7-10年)指数A 2017-01-04 0.61 0.9892 0.9892 0.9882 0.1012 -0.1413 0.20 0.11 -1.57 -- 0.00 -1.08
541 000897 鑫元半年定期开放债券C 2014-12-02 0.16 0.9051 0.9651 0.9053 -0.0221 -0.0442 0.07 0.12 0.12 -0.43 0.57 -4.34
542 003992 富国富利稳健配置混合C 2017-01-25 0.32 1.0066 1.0066 1.0067 -0.0099 -0.0199 -0.19 0.12 0.16 -- 0.00 0.65
543 003455 招商招通纯债债券C 2016-10-20 -- 0.9961 0.9961 0.9955 0.0603 0.0502 -0.51 0.13 0.83 -- 0.87 -0.39
544 003987 银华中债10年期金融债指数A 2017-04-17 0.51 1.0078 1.0078 1.0066 0.1192 0.0099 0.18 0.13 -- -- 0.00 0.78
545 519111 浦银安盛优化收益债券A 2008-12-30 0.20 1.6000 1.6100 1.6030 -0.1871 0.0000 -- 0.13 2.24 0.76 2.76 61.55
546 690004 民生加银稳健成长混合 2010-06-29 0.50 1.4920 1.4920 1.4890 0.2015 -0.3340 0.07 0.13 8.51 14.51 14.07 49.20
547 160124 南方中债10年期国债指数C 2016-08-17 0.54 1.1478 1.1778 1.1464 0.1221 -0.1392 0.09 0.14 -0.62 -3.09 -1.91 -3.23
548 512120 华安中证细分医药ETF 2013-12-04 0.45 1.4510 1.4510 1.4510 0.0000 0.0000 0.42 0.14 2.26 7.16 9.43 45.10
549 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 2016-04-06 -- 1.0489 1.2389 1.0488 0.0095 0.0286 0.11 0.15 0.58 -2.25 0.80 -0.39
550 003146 融通通优债券 2016-08-09 0.56 1.0230 1.0345 1.0229 0.0098 -0.0293 0.07 0.15 2.21 3.33 3.19 3.48
551 003788 方正富邦惠利纯债C 2016-12-19 -- 1.1884 1.1954 1.1883 0.0084 0.0168 0.69 0.16 18.52 -- 19.56 19.67
552 560005 益民多利债券 2008-05-21 0.21 0.8523 0.9733 0.8522 0.0117 0.0000 0.05 0.16 0.16 0.24 0.05 -4.22
553 002416 招商丰利灵活配置混合C 2016-02-29 0.08 1.1850 1.1850 1.1860 -0.0843 -0.1685 -0.17 0.17 -0.50 -1.50 -0.42 3.67
554 160810 长盛同丰债券(LOF) 2012-12-27 0.48 1.1910 1.1910 1.1910 0.0000 0.0840 -- 0.17 0.42 -0.25 0.59 16.53
555 485007 工银添利债券B 2008-04-14 15.11 1.1557 1.6767 1.1546 0.0953 -0.0087 0.22 0.17 0.01 -8.41 -3.33 79.38
556 000104 华宸信用增利债券 2013-08-20 0.17 1.0850 1.2950 1.0860 -0.0921 -0.0921 -0.28 0.18 0.56 -- 0.46 32.49
557 001021 华夏亚债中国债券指数A 2011-05-25 41.81 1.1250 1.2300 1.1240 0.0890 0.0000 0.18 0.18 -0.35 -3.18 -1.40 23.98
558 003908 万家家泰债券A 2017-03-03 0.10 1.0043 1.0043 1.0042 0.0100 0.0100 0.29 0.18 0.37 -- 0.00 0.43
559 001512 易方达中债3-5年期国债指数 2015-07-08 2.00 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 -0.0936 0.19 0.19 -0.28 -1.11 -0.47 6.70
560 003284 中邮医药健康灵活配置混合 2016-12-13 2.23 1.0080 1.0080 1.0064 0.1590 0.2686 0.62 0.19 -2.04 -- 0.78 0.80
561 000720 南方稳利1年定期开放债券C 2014-07-24 2.00 0.9860 1.2160 0.9860 0.0000 0.1015 -- 0.20 0.31 -3.86 -0.20 13.05
562 002381 东海祥瑞债券A 2016-03-24 0.10 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.20 0.20 0.20 -1.19 0.00 -0.30
563 002397 中邮增力债券 2016-03-22 1.09 0.9790 0.9790 0.9800 -0.1020 -0.2039 0.41 0.20 -0.20 -4.11 -0.20 -2.10
564 002762 博时安源18个月债券C 2016-06-16 0.22 0.9980 0.9980 0.0000 0.1003 0.1003 -0.20 0.20 0.30 -1.48 0.10 -0.20
565 003931 工银丰实三年定开债券 2017-06-12 2.06 1.0022 1.0022 0.0000 0.1499 0.1499 -0.03 0.20 -- -- 0.00 0.22
566 004332 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2017-04-01 4.00 1.0178 1.0178 1.0194 -0.1570 0.5632 0.54 0.20 -- -- 0.00 1.78
567 519745 交银丰润收益债券C 2014-12-15 0.18 1.0140 1.1350 1.0140 0.0000 0.0000 -0.20 0.20 0.30 0.88 0.50 13.71
568 000061 华夏盛世混合 2009-12-11 17.61 0.9740 0.9740 0.9780 -0.4090 -0.4090 4.62 0.21 -11.29 -8.29 -6.53 -2.60
569 004429 南方文旅休闲灵活配置混合 2017-05-19 2.36 1.0043 1.0043 1.0048 -0.0498 -0.0895 0.06 0.21 -- -- 0.00 0.42
570 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 2013-03-07 0.04 0.9560 0.9560 0.9540 0.2096 0.1047 0.21 0.21 -1.34 -3.92 -2.15 -4.40
571 001704 国投瑞银进宝混合 2015-08-26 23.87 1.0013 1.0263 1.0021 -0.0798 -0.3979 -0.47 0.22 0.81 0.22 1.60 2.62
572 003818 银华上证5年期国债指数C 2016-12-05 -- 0.9888 0.9888 0.9878 0.1012 -0.0505 0.14 0.22 -0.88 -- -1.12 -1.12
573 160629 鹏华传媒分级 2014-12-11 4.43 0.9200 1.2980 0.9230 -0.3250 -1.2876 0.88 0.22 -9.09 -20.36 -10.42 -7.29
574 003573 中信建投稳裕债券 2016-11-07 3.50 1.0064 1.0064 1.0085 -0.2082 -0.8668 -0.73 0.23 1.61 -- 2.46 0.64
575 160123 南方中债10年期国债指数A 2016-08-17 0.13 1.1767 1.2067 1.1753 0.1191 -0.1358 0.12 0.23 -0.49 -2.78 -1.70 -2.90
576 161613 融通创业板指数A 2012-04-06 5.77 0.8810 2.1410 0.8840 -0.3394 -0.7883 1.50 0.23 -8.80 -17.20 -8.99 111.24
577 253021 国联安增利债券B 2009-03-11 0.25 1.2930 1.5210 1.2940 -0.0773 0.0000 0.08 0.23 0.62 -2.27 0.15 59.64
578 000878 中海医药混合A 2014-12-17 3.61 1.2400 1.2400 1.2400 0.0000 0.4049 -0.24 0.24 5.89 9.06 14.29 24.00
579 000530 招商丰盛稳定增长混合A 2014-03-20 1.80 1.2160 1.2160 1.2160 0.0000 0.1647 0.16 0.25 0.16 -0.98 0.25 21.60
580 003129 景顺长城景盈汇利债券C 2017-05-23 0.21 1.0048 1.0048 1.0049 -0.0100 -0.0199 -0.06 0.25 -- -- 0.00 0.48
581 003991 富国富利稳健配置混合A 2017-01-25 0.63 1.0058 1.0058 1.0058 0.0000 -0.0099 -0.16 0.25 0.35 -- 0.00 0.57
582 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 2015-06-26 1.10 0.7880 0.8220 0.7890 -0.1267 -0.3793 0.38 0.25 0.90 -1.41 3.28 -17.81
583 000896 鑫元半年定期开放债券A 2014-12-02 1.07 0.9154 0.9754 0.9156 -0.0218 -0.0437 0.10 0.26 0.37 -0.07 0.81 -3.26
584 000938 华商稳固添利债券C 2015-02-17 0.19 1.0700 1.0700 1.0690 0.0935 0.0935 -- 0.28 1.23 -- 0.56 7.00
585 003158 国投瑞银瑞达混合 2016-09-29 1.01 1.0231 1.0231 1.0227 0.0391 -0.0488 -0.31 0.28 0.42 -- 1.52 2.31
586 003817 银华上证5年期国债指数A 2016-12-05 0.52 0.9922 0.9922 0.9912 0.1009 -0.0403 0.16 0.28 -0.96 -- -1.01 -0.78
587 485107 工银添利债券A 2008-04-14 19.98 1.1649 1.7219 1.1639 0.0859 -0.0086 0.25 0.28 0.22 -8.09 -3.05 86.17
588 003911 万家家盛债券C 2017-03-09 -- 1.0036 1.0036 1.0035 0.0100 -0.0299 0.10 0.29 0.33 -- 0.00 0.36
589 261101 景顺长城稳定收益债券C 2011-03-25 3.82 1.0450 1.1850 1.0450 0.0000 0.0958 0.19 0.29 0.87 -0.57 0.97 18.86
590 000086 南方稳利1年定期开放债券A 2013-07-23 78.51 0.9910 1.2300 0.9910 0.0000 0.1010 0.10 0.30 0.41 -3.56 0.00 24.79
591 000093 信诚新双盈分级债券B 2013-05-09 0.07 0.9900 1.4300 0.9900 0.0000 -0.3021 -0.80 0.30 -1.57 -9.93 -0.16 40.47
592 002761 博时安源18个月债券A 2016-06-16 6.47 1.0030 1.0030 0.0000 0.0998 0.0998 -0.20 0.30 0.50 -1.08 0.40 0.30
593 288001 华夏经典配置混合 2004-03-15 9.12 1.0160 3.4060 1.0220 -0.5871 -0.1965 1.30 0.30 -0.39 -1.17 3.89 357.20
594 004396 中银文体娱乐混合 2017-04-10 1.98 1.0073 1.0073 1.0060 0.1292 -0.2080 0.19 0.31 -- -- 0.00 0.73
595 161719 招商可转债分级债券 2014-07-31 0.43 0.9800 1.4000 0.9820 -0.2037 -1.0101 -0.81 0.31 -2.78 -3.20 -2.97 30.23
596 165705 诺德双翼债券(LOF) 2012-02-16 0.03 0.9570 1.1830 0.9570 0.0000 0.0000 0.21 0.31 -1.54 -5.71 -3.14 20.70
597 240020 华宝医药生物混合 2012-02-28 2.90 1.6190 1.9080 1.6190 0.0000 -0.0617 -0.31 0.31 3.12 6.30 12.04 102.20
598 163909 中海惠丰分级债券 2013-09-12 5.73 0.9530 1.2210 0.9530 0.0000 0.0000 -0.21 0.32 -4.41 -6.66 -4.60 21.38
599 003990 银华中债5年期金融债指数C 2017-04-17 0.10 1.0090 1.0090 1.0082 0.0793 0.0000 0.19 0.33 -- -- 0.00 0.90
600 000679 招商丰利灵活配置混合A 2014-08-12 1.75 1.1890 1.1890 1.1900 -0.0840 -0.0840 -0.08 0.34 -0.25 -1.25 0.00 18.90
601 003128 景顺长城景盈汇利债券A 2017-05-23 1.10 1.0058 1.0058 1.0059 -0.0099 -0.0099 -0.02 0.34 -- -- 0.00 0.58
602 000263 工银信息产业混合 2013-11-11 6.46 1.4460 1.7230 1.4470 -0.0691 -0.2759 3.14 0.35 -7.37 -19.58 -9.91 69.83
603 511010 国泰上证5年期国债ETF 2013-03-05 0.04 110.2020 1.1150 110.0930 0.0990 -0.0617 0.04 0.35 -0.84 -2.39 -1.39 11.52
604 519223 海富通欣荣混合C 2016-09-22 0.25 1.0091 1.0091 1.0091 0.0000 0.0099 -0.01 0.35 0.64 0.91 2.41 0.91
605 519224 海富通欣荣混合A 2016-09-22 0.30 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.0198 0.01 0.35 0.67 1.00 2.44 1.00
606 000081 天治可转债增强债券C 2013-06-04 1.08 1.1080 1.1080 1.1130 -0.4492 -0.9830 -1.51 0.36 2.03 -8.13 -0.72 10.80
607 000937 华商稳固添利债券A 2015-02-17 0.81 1.0830 1.0830 1.0820 0.0924 0.0000 -- 0.37 1.40 0.56 0.84 8.30
608 000059 国联安医药100指数 2013-08-21 19.64 0.9687 1.5287 0.9727 -0.4112 -0.2985 0.78 0.38 -4.84 -6.43 -2.05 48.68
609 000788 前海开源中国成长混合 2014-09-29 0.38 1.0620 1.1420 1.0640 -0.1880 1.2393 1.63 0.38 -7.25 -6.76 -3.54 14.19
610 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 2016-12-27 0.01 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.0396 0.17 0.38 0.75 -- 1.02 1.00
611 003989 银华中债5年期金融债指数A 2017-04-17 0.59 1.0102 1.0102 1.0094 0.0793 0.0000 0.21 0.38 -- -- 0.00 1.02
612 004535 添富年年益定开混合C 2017-05-15 0.29 1.0058 1.0058 0.0000 -0.0398 -0.0398 -0.49 0.38 -- -- 0.00 0.58
613 253020 国联安增利债券A 2009-03-11 0.52 1.3150 1.5600 1.3150 0.0000 0.0000 0.15 0.38 0.84 -1.87 0.46 64.98
614 261001 景顺长城稳定收益债券A 2011-03-25 8.40 1.0480 1.2180 1.0480 0.0000 0.0955 0.29 0.38 1.06 -0.19 1.35 22.39
615 000023 南方中票指数债券C 2013-05-03 0.05 1.1472 1.1472 1.1471 0.0087 0.0436 0.08 0.39 0.88 -1.77 0.35 14.72
616 000929 博时黄金ETFD 2014-12-18 0.19 2.8123 1.2513 2.8036 0.3103 -1.0485 0.23 0.39 0.21 -2.59 5.71 25.49
617 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 2016-12-27 0.01 1.0105 1.0105 1.0104 0.0099 0.0396 0.17 0.39 0.81 -- 1.07 1.05
618 003166 鹏华弘嘉混合C 2016-08-19 2.06 1.0042 1.0042 1.0030 0.1196 0.1296 0.19 0.39 0.87 0.37 1.49 0.42
619 003258 博时富祥纯债债券 2016-11-10 2.00 1.0025 1.0025 1.0020 0.0499 0.0000 0.10 0.39 0.95 -- 0.89 0.25
620 004029 嘉实稳康纯债债券 2017-06-13 2.00 1.0044 1.0044 1.0044 0.0000 -0.0100 -0.06 0.39 -- -- 0.00 0.44
621 003051 农银金利定开债券 2016-11-02 5.10 1.0202 1.0202 1.0201 0.0098 0.0687 0.23 0.40 1.14 -- 1.71 2.02
622 003061 中融睿丰定期开放债券C 2017-06-22 -- 1.0040 1.0040 0.0000 0.2296 0.2296 0.12 0.40 -- -- 0.00 0.40
623 004119 广发创新驱动混合 2017-06-09 10.87 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 -0.3972 -- 0.40 -- -- 0.00 0.30
624 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 2016-12-22 0.01 1.0157 1.0157 1.0156 0.0098 0.0394 0.17 0.41 0.97 -- 1.50 1.57
625 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 2016-12-22 0.01 1.0117 1.0117 1.0116 0.0099 0.0396 0.17 0.41 0.80 -- 1.12 1.17
626 003957 安信新起点混合A 2017-03-16 0.01 1.0108 1.0108 1.0101 0.0693 -0.4040 0.14 0.41 1.10 -- 0.00 1.08
627 519134 海富通富祥混合 2016-07-27 2.33 0.9800 0.9800 0.9800 0.0000 0.1021 -0.10 0.41 -0.91 -2.39 -1.71 -2.00
628 150154 中海惠丰分级债券B 2013-09-12 5.51 0.9510 1.2130 0.9510 0.0000 0.1053 -0.21 0.42 -0.31 -11.45 -2.76 20.03
629 001322 东吴新趋势混合 2015-07-01 6.22 0.6960 0.6960 0.6970 -0.1435 -0.7133 -- 0.43 -7.32 -12.67 -7.32 -30.40
630 180028 银华永祥灵活配置混合 2011-06-28 0.87 1.0020 1.6570 1.0010 0.0999 0.2000 0.20 0.43 0.01 1.07 0.65 65.70
631 001667 南方转型混合 2016-08-17 9.22 0.9040 0.9040 0.9210 -1.8458 -1.9523 0.11 0.44 -3.93 -9.05 -4.14 -9.60
632 003165 鹏华弘嘉混合A 2016-08-19 4.58 1.0068 1.0068 1.0056 0.1193 0.1392 0.20 0.44 0.97 0.61 1.64 0.68
633 004364 东方臻悦纯债债券C 2017-05-25 0.56 1.0069 1.0069 1.0069 0.0000 0.0795 0.41 0.44 -- -- 0.00 0.69
634 000080 天治可转债增强债券A 2013-06-04 0.44 1.1240 1.1240 1.1290 -0.4429 -0.9692 -1.49 0.45 2.27 -7.79 -0.44 12.40
635 001014 中融融安混合 2015-02-12 0.72 1.0364 1.0364 1.0354 0.0966 0.3486 0.20 0.45 2.62 3.33 2.92 3.64
636 001388 中融新经济混合C 2015-11-17 0.03 1.1150 1.1150 1.1160 -0.0896 -0.0896 -- 0.45 12.97 12.51 14.83 11.50
637 002750 工银泰享三年理财债券 2016-05-05 300.00 1.0012 1.0313 0.0000 0.0200 0.0200 0.14 0.45 1.01 2.16 1.51 3.17
638 080010 长盛同禧债券C 2011-12-06 0.03 1.0170 1.2870 1.0170 0.0000 0.0000 0.10 0.45 -0.09 -1.24 -0.02 28.78
639 000022 南方中票指数债券A 2013-05-03 0.54 1.1595 1.1595 1.1593 0.0173 0.0518 0.10 0.46 1.03 -1.58 0.48 15.95
640 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 2016-12-27 0.09 1.0122 1.0122 1.0121 0.0099 0.0395 0.20 0.46 0.91 -- 1.24 1.22
641 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 2016-12-27 0.09 1.0124 1.0124 1.0123 0.0099 0.0494 0.20 0.46 0.93 -- 1.26 1.24
642 000050 长盛纯债债券A 2013-03-13 0.39 1.0620 1.2340 1.0610 0.0943 0.0000 0.09 0.47 0.47 0.57 0.76 23.61
643 000052 长盛纯债债券C 2013-03-13 0.06 1.0600 1.2180 1.0590 0.0944 0.0000 0.09 0.47 0.28 0.19 0.47 21.94
644 000255 长城定期开放债券C 2013-09-06 3.46 1.0770 1.3050 1.0770 0.0000 0.0000 0.09 0.47 0.84 0.75 0.75 33.28
645 000295 鹏华丰实定期开放债券A 2013-09-10 79.97 1.0490 1.2850 1.0490 0.0000 0.0954 0.10 0.48 0.87 -2.24 -0.76 31.01
646 000296 鹏华丰实定期开放债券B 2013-09-10 2.64 1.0390 1.2700 1.0390 0.0000 0.0963 0.10 0.48 0.68 -2.53 -1.05 29.21
647 002242 国投瑞银瑞兴保本混合 2015-12-29 13.55 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.0965 0.29 0.48 0.58 1.57 1.77 3.70
648 002279 浙商惠盈纯债债券 2015-12-23 0.94 1.0540 1.0670 1.0550 -0.0948 0.0000 -- 0.48 0.38 -0.57 -0.57 6.71
649 002448 江信汇福债券 2016-05-05 2.42 0.9376 0.9641 0.0000 -0.2022 -0.2022 -0.26 0.48 -0.36 -6.35 -2.99 -3.77
650 003060 中融睿丰定期开放债券A 2017-06-22 2.50 1.0048 1.0048 0.0000 0.2394 0.2394 0.16 0.48 -- -- 0.00 0.48
651 004534 添富年年益定开混合A 2017-05-15 2.95 1.0072 1.0072 0.0000 -0.0298 -0.0298 -0.46 0.48 -- -- 0.00 0.72
652 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 2012-12-04 0.12 1.2530 1.2530 1.2530 0.0000 0.0799 0.32 0.48 0.89 -2.26 0.08 25.30
653 000222 汇添富年年利定期开放债券C 2013-09-06 7.58 1.2400 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000 0.08 0.49 1.22 1.47 1.22 24.00
654 002119 广发安盈混合C 2016-12-09 -- 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -- 0.49 1.29 -- 1.80 2.00
655 002140 博时裕诚纯债债券 2016-10-31 9.95 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.0977 0.20 0.49 1.18 -- 1.79 2.50
656 002812 博时裕通纯债债券C 2016-07-15 -- 1.0240 1.0240 1.0230 0.0978 0.0000 0.10 0.49 0.69 0.20 1.19 0.99
657 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 2016-12-22 0.09 1.0140 1.0140 1.0139 0.0099 0.0493 0.20 0.49 0.95 -- 1.34 1.40
658 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 2016-09-27 7.03 0.9514 0.9514 0.9515 -0.0105 -0.0315 0.17 0.49 0.25 -- -1.77 -4.86
659 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 2011-04-22 5.29 2.2520 2.4190 2.2700 -0.7930 -0.0887 2.97 0.49 -6.21 -0.18 -6.71 135.57
660 000091 信诚新双盈分级债券 2013-05-09 0.25 0.9970 1.2600 0.9970 0.0000 -0.1002 -0.20 0.50 -0.30 -2.34 0.20 36.88
661 001906 东方红纯债债券 2015-10-26 0.60 1.0100 1.0420 1.0100 0.0000 0.0000 0.30 0.50 1.10 1.20 2.23 4.26
662 002285 长盛同裕纯债债券E 2016-03-29 -- 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -- 0.50 0.70 -0.20 0.70 0.70
663 002477 博时安瑞18个月定开债券C 2016-03-30 5.52 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 0.50 0.30 -1.85 -0.10 0.70
664 002781 博时聚瑞纯债债券 2016-05-26 5.07 1.0082 1.0082 1.0078 0.0397 0.0595 0.11 0.50 1.14 -0.27 0.62 0.82
665 004512 海富通富睿混合C 2017-05-10 0.56 1.0110 1.0110 1.0100 0.0990 0.2976 0.50 0.50 -- -- 0.00 1.10
666 162717 广发睿吉定增混合 2016-12-19 3.18 1.0070 1.0070 1.0080 -0.0992 0.0000 -- 0.50 -0.69 -- 0.60 0.70
667 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 2017-04-19 -- 1.0096 1.0096 1.0095 0.0099 0.0495 0.19 0.50 -- -- 0.00 0.96
668 000079 工银信用纯债两年定开债券C 2013-06-24 0.17 1.1850 1.1850 0.0000 0.1691 0.1691 0.17 0.51 0.42 -2.47 -0.17 18.50
669 000170 泰达宏利收益债券B 2013-06-14 0.14 0.9920 1.2520 0.9920 0.0000 -0.1007 0.10 0.51 -- -0.90 0.30 24.39
670 000175 汇添富高息债债券C 2013-06-27 0.16 1.3690 1.4040 1.3690 0.0000 0.0000 -0.07 0.51 1.33 1.93 1.41 40.46
671 000831 工银医疗保健股票 2014-11-18 30.06 1.3870 1.3870 1.3850 0.1444 0.1444 1.02 0.51 3.97 5.32 8.96 38.70
672 003005 华夏鼎益债券A 2016-12-27 -- 1.0105 1.0105 1.0106 -0.0099 -0.0791 -0.14 0.51 1.36 -- 1.24 1.05
673 003426 江信添福债券C 2016-11-02 -- 0.9887 0.9887 0.9884 0.0304 -0.0101 -0.01 0.51 0.74 -- -0.03 -1.13
674 003648 融通通祺债券 2016-11-10 2.10 1.0227 1.0227 1.0228 -0.0098 0.1077 0.24 0.51 1.05 -- 1.39 2.27
675 003779 上投摩根安瑞回报混合C 2017-01-25 0.04 0.9978 0.9978 0.9989 -0.1101 -0.0100 0.17 0.51 0.12 -- 0.00 -0.22
676 003910 万家家盛债券A 2017-03-09 0.29 1.0073 1.0073 1.0071 0.0199 -0.0199 0.14 0.51 0.69 -- 0.00 0.73
677 000304 长盛双月红定期债券C 2013-09-24 0.21 0.9620 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 -- 0.52 0.73 -2.21 -0.10 15.83
678 003073 泰达宏利汇利债券A 2016-08-30 10.02 1.0051 1.0051 1.0053 -0.0199 0.0797 0.23 0.52 1.10 0.42 1.11 0.51
679 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 2016-12-22 0.19 1.0211 1.0211 1.0210 0.0098 0.0490 0.20 0.52 1.46 -- 2.03 2.11
680 003257 信诚至益混合C 2016-09-07 -- 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 -0.1305 0.04 0.52 1.43 -0.46 1.61 -0.50
681 003377 广发中债7-10年国开债指数C 2016-09-26 0.03 0.9458 0.9458 0.9458 0.0000 -0.0423 0.10 0.52 0.06 -- -2.32 -5.43
682 167004 平安大华鼎沣混合 2017-06-20 2.18 1.0052 1.0052 1.0047 0.0498 0.0498 0.20 0.52 -- -- 0.00 0.52
683 519199 万家家享纯债债券 2016-11-01 3.90 1.0189 1.0189 1.0187 0.0196 0.0786 0.13 0.52 1.25 -- 1.73 1.89
684 675091 西部利得祥逸债券A 2017-03-10 0.50 1.0160 1.0160 1.0161 -0.0098 0.1380 0.26 0.52 1.48 -- 0.00 1.60
685 000281 博时双债增强债券C 2013-09-13 0.08 1.1280 1.1770 1.1280 0.0000 0.0000 -0.18 0.53 -0.44 -4.33 -1.74 17.59
686 002724 江信祺福债券C 2016-07-27 0.03 0.9828 0.9828 0.9826 0.0204 0.0102 0.24 0.53 0.02 -2.16 -0.54 -1.72
687 002921 创金合信尊誉纯债债券 2016-07-11 -- 1.0091 1.0186 1.0088 0.0297 0.1290 0.33 0.53 0.52 1.39 0.87 1.87
688 202102 南方多利增强债券C 2006-03-27 5.67 1.0688 1.6101 1.0691 -0.0281 0.0187 -0.24 0.53 0.67 -1.72 0.51 76.50
689 000245 天弘稳利定期开放债券B 2013-07-19 0.56 1.0580 1.2740 1.0580 0.0000 0.0946 0.19 0.54 0.79 -0.75 0.79 23.87
690 002383 大成趋势回报灵活配置混合 2016-03-22 1.63 0.9380 0.9380 0.9380 0.0000 -0.5302 -- 0.54 -2.80 -3.79 2.51 -6.20
691 340006 兴全全球视野股票 2006-09-20 12.73 1.5627 4.3087 1.5674 -0.2999 -0.1725 0.49 0.54 -6.90 -10.95 -6.77 488.79
692 610003 信达澳银稳定价值债券A 2009-04-08 4.05 1.1100 1.5700 1.1100 0.0000 0.0000 0.09 0.54 1.09 -2.05 1.65 57.80
693 001161 东方永润债券C 2015-05-04 0.23 1.0205 1.0205 1.0206 -0.0098 0.0294 -0.13 0.55 0.85 4.05 1.63 2.05
694 001647 天弘聚利混合 2016-12-16 5.76 1.0582 1.0582 1.0583 -0.0094 0.0000 0.07 0.55 3.53 -- 5.75 5.82
695 003935 银华中证10年期地方政府债指数C 2017-06-16 1.01 1.0055 1.0055 1.0047 0.0796 0.0697 0.39 0.55 -- -- 0.00 0.55
696 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 2012-12-04 38.29 1.2740 1.2740 1.2740 0.0000 0.0786 0.31 0.55 1.11 -2.08 0.16 27.40
697 000523 国投瑞银医疗保健混合 2014-02-25 6.51 1.2670 1.6380 1.2720 -0.3931 -0.3147 1.77 0.56 -10.59 -6.59 -10.81 63.56
698 000843 富国新回报灵活配置混合C 2014-11-26 0.04 1.0870 1.0870 1.0880 -0.0919 0.2768 0.46 0.56 0.37 0.83 1.49 8.70
699 001535 景顺长城改革机遇混合 2015-09-01 1.06 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 -0.0920 0.37 0.56 2.84 9.92 5.54 8.60
700 004031 鑫元添利债券 2017-03-17 2.00 1.0145 1.0145 1.0148 -0.0296 0.0099 0.09 0.56 1.44 -- 0.00 1.44
701 004321 前海开源沪港深强国产业混合 2017-03-01 4.00 1.0147 1.0147 1.0146 0.0099 0.0197 -0.03 0.56 1.40 -- 0.00 1.47
702 040010 华安稳定收益债券B 2008-04-30 0.25 1.1111 1.5881 1.1107 0.0360 0.0180 0.21 0.56 2.43 -2.54 2.25 71.85
703 000246 博时月月薪定期支付债券 2013-07-25 7.66 0.9360 1.3610 0.0000 0.1070 0.1070 -- 0.57 0.22 -1.83 -0.55 36.13
704 002642 博时安润18个月定开债券C 2016-05-20 3.56 0.9996 0.9996 0.0000 0.0100 0.0100 0.12 0.57 0.96 -1.73 0.76 -0.05
705 610103 信达澳银稳定价值债券B 2009-04-08 0.06 1.0640 1.5140 1.0640 0.0000 0.0000 0.09 0.57 0.95 -2.50 1.24 52.00
706 675083 西部利得祥盈债券C 2016-11-17 0.25 1.0007 1.0007 1.0006 0.0100 0.1201 0.31 0.57 1.10 -- 1.38 0.07
707 675113 西部利得汇享债券C 2017-03-10 0.38 1.0138 1.0138 1.0133 0.0493 0.1185 0.34 0.57 1.33 -- 0.00 1.37
708 000174 汇添富高息债债券A 2013-06-27 23.41 1.3950 1.4300 1.3950 0.0000 0.0000 -- 0.58 1.45 2.27 1.60 43.07
709 002515 招商丰益混合C 2016-08-24 1.99 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.10 0.58 3.58 4.20 5.15 4.20
710 002625 博时安怡6个月定开债券 2016-04-15 15.00 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 -- 0.58 1.07 -0.58 0.49 3.50
711 003425 江信添福债券A 2016-11-02 3.00 0.9913 0.9913 0.9909 0.0404 0.0000 0.02 0.58 0.90 -- 0.18 -0.87
712 003546 长城久信债券 2016-11-30 2.06 1.0225 1.0225 1.0221 0.0391 0.0391 0.20 0.58 1.18 -- 1.89 2.25
713 003616 招商招熹纯债A 2017-06-16 0.07 1.0058 1.0058 1.0060 -0.0199 -0.5045 -0.80 0.58 -- -- 0.00 0.58
714 003853 金鹰添惠纯债债券 2017-03-10 2.00 0.9983 1.0163 0.9986 -0.0300 -0.2996 -0.21 0.58 1.61 -- 0.00 1.62
715 168401 红土定增混合 2016-12-30 2.11 1.0198 1.0198 1.0199 -0.0098 0.1473 0.94 0.58 0.30 -- 1.98 1.98
716 673050 西部利得新盈混合 2016-01-22 1.23 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.19 0.58 0.88 1.67 1.18 3.20
717 000078 工银信用纯债两年定开债券A 2013-06-24 0.47 1.2030 1.2030 0.0000 0.0832 0.0832 0.17 0.59 0.50 -2.12 0.00 20.30
718 001661 博时信用债纯债债券C 2015-09-21 4.81 1.0150 1.1560 1.0150 0.0000 0.0986 -- 0.59 1.29 0.99 1.58 7.68
719 002076 浙商聚潮灵活配置混合 2016-05-11 0.50 1.0813 1.0813 1.0813 0.0000 0.0185 0.10 0.59 2.88 4.48 4.24 8.13
720 002118 广发安盈混合A 2016-12-09 2.00 1.0230 1.0230 1.0220 0.0978 0.0978 0.10 0.59 1.49 -- 2.10 2.30
721 002153 华安安润灵活配置混合A 2016-10-31 10.00 1.0290 1.0290 1.0300 -0.0971 -0.0971 0.19 0.59 1.48 -- 2.59 2.90
722 002154 华安安润灵活配置混合C 2016-10-31 -- 1.0280 1.0280 1.0290 -0.0972 -0.0972 0.19 0.59 1.38 -- 2.49 2.80
723 002282 平安大华安享保本混合 2016-02-03 4.71 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0980 0.29 0.59 1.09 1.09 1.39 2.10
724 002544 长城久益保本混合C 2016-04-28 2.05 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.10 0.59 0.99 1.09 1.39 2.10
725 002716 博时裕通纯债债券A 2016-04-29 0.50 1.0190 1.0190 1.0180 0.0982 0.0000 0.20 0.59 0.79 -0.29 0.69 1.90
726 003256 信诚至益混合A 2016-09-07 2.00 0.9966 0.9966 0.9966 0.0000 -0.0902 0.10 0.59 1.53 -0.30 1.75 -0.34
727 003376 广发中债7-10年国开债指数A 2016-09-26 2.40 0.9557 0.9557 0.9557 0.0000 -0.0314 0.12 0.59 0.23 -- -1.64 -4.44
728 003410 景顺长城景颐盛利债券C 2016-10-13 -- 1.0030 1.0030 1.0023 0.0698 0.1198 0.29 0.59 1.21 -- 1.73 0.30
729 003477 南方睿见定期开放混合发起 2016-12-21 3.46 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.0986 -0.10 0.59 1.20 -- 1.50 1.50
730 020029 国泰创利债券 2012-09-25 0.04 1.0290 1.0590 1.0290 0.0000 0.0000 -- 0.59 0.68 -0.19 1.18 5.95
731 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 2017-04-19 1.00 1.0111 1.0111 1.0111 0.0000 0.0495 0.21 0.59 -- -- 0.00 1.11
732 519743 交银丰润收益债券A 2014-12-15 0.30 1.0210 1.1540 1.0200 0.0980 0.0980 0.10 0.59 0.79 1.57 0.99 15.75
733 000977 长城环保主题混合 2015-04-08 20.98 1.0060 1.0060 1.0050 0.0995 0.0995 2.13 0.60 0.50 5.12 9.35 0.60
734 002476 博时安瑞18个月定开债券A 2016-03-30 41.32 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 0.60 0.50 -1.46 0.20 1.30
735 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 2016-03-16 -- 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.10 0.60 0.50 -2.72 0.40 0.30
736 003023 博时景发纯债债券 2016-08-03 5.00 0.9847 0.9847 0.9840 0.0711 0.0406 0.42 0.60 0.81 -2.04 -0.10 -1.53
737 003074 泰达宏利汇利债券C 2016-08-30 -- 1.0106 1.0106 1.0107 -0.0099 0.0792 0.23 0.60 1.61 0.98 1.68 1.06
738 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 2017-06-01 1.07 1.0080 1.0080 1.0077 0.0298 -0.2079 0.33 0.60 -- -- 0.00 0.80
739 160622 鹏华丰利债券(LOF) 2013-04-23 10.97 1.0010 1.2150 1.0010 0.0000 0.0000 -0.10 0.60 1.42 0.08 1.52 26.48
740 202103 南方多利增强债券A 2009-09-23 13.39 1.0711 1.6376 1.0715 -0.0373 0.0187 -0.22 0.60 0.82 -1.43 0.71 58.28
741 000329 鹏华丰饶定期开放债券 2016-08-24 33.90 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 -0.1004 -- 0.61 1.22 -0.60 1.22 -0.50
742 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 2014-08-28 0.03 0.9880 0.9880 0.9890 -0.1011 -0.2020 -0.40 0.61 0.82 -6.79 1.13 -1.89
743 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 2016-05-19 -- 1.1480 1.1480 1.1480 0.0000 0.2620 1.41 0.61 -2.13 6.49 6.79 14.80
744 002509 华宝宝鑫债券C 2016-04-26 0.23 0.9934 0.9934 0.9935 -0.0101 0.0806 0.15 0.61 1.27 -1.90 0.84 -0.66
745 002818 招商招恒纯债债券C 2016-06-08 -- 0.9910 1.0010 0.9910 0.0000 0.1010 0.20 0.61 1.02 -0.80 0.20 0.08
746 003205 财通多策略稳健增长债券C 2017-04-14 -- 0.9972 0.9972 0.9985 -0.1302 -0.3498 -0.42 0.61 -- -- 0.00 -0.28
747 003768 泰达宏利纯利债券C 2016-11-25 -- 1.0244 1.0244 1.0244 0.0000 0.0684 0.14 0.61 1.44 -- 2.23 2.44
748 003852 金鹰添享纯债债券 2017-02-28 4.25 1.0185 1.0185 1.0182 0.0295 0.0491 -0.11 0.61 1.67 -- 0.00 1.85
749 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 2017-06-01 1.00 1.0082 1.0082 1.0079 0.0298 -0.1980 0.30 0.61 -- -- 0.00 0.82
750 003934 银华中证10年期地方政府债指数A 2017-06-16 1.00 1.0061 1.0061 1.0053 0.0796 0.0796 0.40 0.61 -- -- 0.00 0.61
751 004055 华夏鼎实债券C 2017-06-15 0.22 1.0069 1.0069 1.0069 0.0000 0.0795 0.38 0.61 -- -- 0.00 0.69
752 004177 平安大华惠裕债券C 2017-03-10 -- 1.0012 1.0012 1.0008 0.0400 -0.0599 0.09 0.61 0.09 -- 0.00 0.12
753 004367 博时汇享纯债债券C 2017-02-28 -- 1.0138 1.0138 1.0132 0.0592 -0.0197 0.15 0.61 1.26 -- 0.00 1.38
754 004468 建信瑞福添利混合C 2017-05-25 3.26 1.0077 1.0077 1.0077 0.0000 0.0397 0.17 0.61 -- -- 0.00 0.77
755 160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 2016-09-07 3.04 0.9850 1.0310 0.9840 0.1016 0.0000 0.20 0.61 0.92 -2.00 0.41 -2.00
756 163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 2015-06-19 9.04 0.8787 0.9303 0.8799 -0.1364 -0.1477 0.69 0.61 -0.14 1.56 4.87 -6.98
757 000280 博时双债增强债券A 2013-09-13 15.13 1.1420 1.1910 1.1420 0.0000 0.0000 -- 0.62 -0.26 -4.03 -1.55 19.02
758 002514 招商丰益混合A 2016-08-24 0.05 1.1280 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.09 0.62 3.68 12.80 13.60 12.80
759 002804 华泰柏瑞量化对冲混合 2016-05-26 4.53 1.0506 1.0506 1.0499 0.0667 -0.5490 -1.33 0.62 1.56 4.42 4.05 5.06
760 003116 光大保德信诚鑫混合C 2016-12-15 1.00 1.0129 1.0129 1.0126 0.0296 0.0593 0.39 0.62 0.64 -- 1.15 1.29
761 003240 博时安祺一年定期开放债券C 2016-09-29 1.21 0.9710 0.9710 0.0000 -0.1029 -0.1029 -- 0.62 0.31 -- -0.41 -2.90
762 000303 长盛双月红定期债券A 2013-09-24 1.01 0.9650 1.1720 0.0000 0.1037 0.1037 0.10 0.63 0.94 -1.91 0.21 17.07
763 000754 华宝兴业量化对冲混合C 2014-09-17 3.24 1.0383 1.2183 1.0365 0.1737 0.1157 0.08 0.63 1.65 4.53 2.66 22.34
764 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 2015-04-13 2.53 1.1190 1.1190 1.1190 0.0000 -0.1784 -0.09 0.63 -1.32 2.75 0.18 11.90
765 161813 银华信用债券(LOF) 2010-06-29 0.42 1.2750 1.4600 1.2750 0.0000 0.0000 -0.23 0.63 0.95 -1.16 0.87 52.23
766 519933 长信利发债券 2016-06-28 3.45 1.0073 1.0073 1.0073 0.0000 0.0099 0.28 0.63 -0.15 -1.04 0.16 0.73
767 000206 易方达投资级信用债债券C 2013-09-10 1.29 1.1000 1.2690 1.1000 0.0000 0.0910 0.09 0.64 1.19 -1.53 1.38 28.29
768 000221 汇添富年年利定期开放债券A 2013-09-06 45.31 1.2600 1.2600 1.2590 0.0794 0.0794 0.16 0.64 1.45 1.94 1.61 26.00
769 000244 天弘稳利定期开放债券A 2013-07-19 1.29 1.0750 1.2940 1.0740 0.0931 0.1864 0.28 0.64 0.97 -0.40 1.13 25.60
770 000386 景顺长城景颐双利债券C 2013-11-13 0.10 1.4260 1.4260 1.4260 0.0000 0.0000 0.21 0.64 2.30 1.28 2.96 42.60
771 000841 富国新回报灵活配置混合A 2014-11-26 1.16 1.0980 1.0980 1.0990 -0.0910 0.2740 0.55 0.64 0.64 1.39 1.95 9.80
772 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 2015-04-13 0.03 1.1010 1.1010 1.1010 0.0000 -0.1813 -0.09 0.64 -1.52 2.23 -0.09 10.10
773 003290 长城久稳债券 2016-11-11 2.00 1.0240 1.0240 1.0236 0.0391 0.0000 0.19 0.64 1.56 -- 2.07 2.39
774 004054 华夏鼎实债券A 2017-06-15 0.02 1.0072 1.0072 1.0072 0.0000 0.0894 0.39 0.64 -- -- 0.00 0.72
775 004118 博时裕鹏纯债债券 2016-12-22 9.95 1.0232 1.0232 1.0228 0.0391 0.0000 0.11 0.64 1.55 -- 2.25 2.32
776 004401 金信民兴债券C 2017-03-08 -- 1.0004 1.0004 0.9996 0.0800 -0.0799 0.17 0.64 -- -- 0.00 0.04
777 399011 中海医疗保健主题股票 2012-03-07 0.46 1.4150 1.8250 1.4170 -0.1411 -0.0706 1.29 0.64 6.95 5.52 13.29 89.57
778 675111 西部利得汇享债券A 2017-03-10 0.13 1.0154 1.0154 1.0149 0.0493 0.1183 0.35 0.64 1.49 -- 0.00 1.53
779 000254 长城定期开放债券A 2013-09-06 97.18 1.0810 1.3230 1.0810 0.0000 0.0000 0.19 0.65 1.03 1.12 1.03 35.40
780 000334 长城稳固收益债券C 2015-01-28 0.15 1.0820 1.1020 1.0820 0.0000 0.0000 0.19 0.65 1.03 1.04 1.31 10.23
781 001160 东方永润债券A 2015-05-04 1.83 1.0303 1.0303 1.0303 0.0000 0.0388 -0.09 0.65 1.06 4.46 1.93 3.03
782 003049 民生加银鑫盈债券C 2016-07-26 0.10 1.0212 1.0212 1.0212 0.0000 0.0392 0.15 0.65 1.17 1.99 1.56 2.12
783 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 2016-12-27 0.03 1.0197 1.0197 1.0195 0.0196 0.0392 0.06 0.65 1.48 -- 1.96 1.97
784 003937 南方和利定期开放债券C 2017-01-25 0.04 1.0136 1.0136 0.0000 0.0395 0.0395 -0.07 0.65 1.01 -- 0.00 1.36
785 040019 华安稳固收益债券C 2010-12-21 2.18 1.0920 1.4620 1.0930 -0.0915 -0.1828 -0.18 0.65 1.58 -2.15 1.39 50.14
786 519937 长信先锐债券 2016-06-02 1.26 0.9830 0.9830 0.9827 0.0305 0.0204 -0.50 0.65 -1.59 -2.65 -1.21 -1.70
787 000058 国联安保本混合 2013-04-23 0.51 0.9996 1.1711 0.9996 0.0000 0.0100 0.16 0.66 0.77 -0.24 0.77 17.11
788 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 2016-01-27 0.47 1.0680 1.0680 1.0720 -0.3731 0.3759 0.85 0.66 -2.20 -3.78 0.56 6.80
789 002723 江信祺福债券A 2016-07-27 1.10 0.9888 0.9888 0.9886 0.0202 0.0202 0.29 0.66 0.30 -1.63 -0.14 -1.12
790 003183 华富弘鑫灵活配置混合C 2016-11-28 4.08 1.0280 1.0280 1.0279 0.0097 0.0584 0.14 0.66 1.97 -- 2.50 2.80
791 003709 博时民丰纯债债券C 2016-11-30 -- 1.0046 1.0224 1.0045 0.0100 0.0498 0.20 0.66 1.49 -- 1.97 2.24
792 040009 华安稳定收益债券A 2008-04-30 3.37 1.1212 1.6314 1.1208 0.0357 0.0268 0.24 0.66 2.65 -2.12 2.55 78.43
793 000812 富国收益增强债券C 2014-10-28 1.00 1.1950 1.2550 1.1990 -0.3336 -0.0836 -0.17 0.67 3.02 2.30 3.37 25.73
794 003115 光大保德信诚鑫混合A 2016-12-15 0.50 1.0175 1.0175 1.0172 0.0295 0.0688 0.39 0.67 0.96 -- 1.61 1.75
795 003778 上投摩根安瑞回报混合A 2017-01-25 0.74 1.0033 1.0033 1.0043 -0.0996 0.0000 0.23 0.67 0.42 -- 0.00 0.33
796 004284 华宝新优选混合 2017-03-23 5.56 1.0155 1.0155 1.0153 0.0197 0.0788 0.01 0.67 -- -- 0.00 1.55
797 004351 汇丰晋信珠三角混合 2017-06-02 7.99 1.0103 1.0103 1.0118 -0.1483 -0.3551 0.36 0.67 -- -- 0.00 1.03
798 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 2015-05-21 2.77 0.9135 0.3511 0.9168 -0.3599 0.1206 2.92 0.67 -8.96 -16.82 -10.84 -64.90
799 370022 上投摩根分红添利债券B 2012-06-25 0.07 1.0510 1.3300 1.0510 0.0000 -0.0951 -0.10 0.67 0.38 -1.30 0.57 35.57
800 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 2016-11-11 -- 1.0277 1.0277 1.0276 0.0097 0.0000 0.13 0.67 1.97 -- 2.52 2.77
801 000338 鹏华双债保利债券 2013-09-18 1.12 1.0276 1.2109 1.0277 -0.0097 0.0292 0.23 0.68 1.43 -0.51 1.53 22.26
802 001510 富国新动力灵活配置混合C 2015-08-04 0.06 1.1830 1.1830 1.1810 0.1693 0.2542 0.34 0.68 3.05 6.19 5.91 18.30
803 001858 建信安心保本二号混合 2015-10-29 35.75 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.19 0.68 1.67 2.58 2.48 3.50
804 002188 鹏华丰华债券 2015-12-02 0.50 1.0063 1.0350 1.0062 0.0099 0.0497 0.08 0.68 0.90 1.00 2.83 3.54
805 002543 长城久益保本混合A 2016-04-28 19.77 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.19 0.68 1.28 1.58 1.78 2.90
806 002548 嘉实稳瑞纯债债券 2016-03-18 13.97 1.0270 1.0590 1.0370 0.0000 0.0965 0.29 0.68 0.63 -2.79 0.06 5.86
807 002641 博时安润18个月定开债券A 2016-05-20 13.96 1.0050 1.0050 0.0000 0.0199 0.0199 0.17 0.68 1.17 -1.33 1.05 0.49
808 003409 景顺长城景颐盛利债券A 2016-10-13 0.70 1.0067 1.0067 1.0061 0.0596 0.1193 0.31 0.68 1.41 -- 2.02 0.67
809 004323 博时富海纯债债券 2017-03-06 2.00 1.0181 1.0181 1.0174 0.0688 0.0000 0.37 0.68 1.70 -- 0.00 1.81
810 560003 益民创新优势混合 2007-07-11 9.51 0.8640 0.8840 0.8824 -2.0852 -2.1961 -0.37 0.68 -- -4.74 0.96 -12.26
811 000749 国金鑫安保本 2014-08-27 0.83 1.0180 1.1020 1.0170 0.0983 0.0983 0.30 0.69 1.39 2.33 1.90 10.15
812 001922 国泰新目标收益保本混合 2015-12-02 14.74 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.1963 0.20 0.69 0.99 0.99 1.90 2.10
813 002197 国泰鑫保本混合 2015-12-30 13.61 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.1953 0.20 0.69 1.08 1.28 2.19 2.60
814 002203 国泰睿信平衡混合 2017-05-26 2.00 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0979 0.59 0.69 -- -- 0.00 2.20
815 002489 国泰民福保本混合 2016-03-29 7.99 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.1959 0.20 0.69 1.19 0.99 2.10 2.30
816 002645 大成景荣保本混合C 2016-05-25 -- 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -- 0.69 1.79 1.79 2.51 2.20
817 003767 泰达宏利纯利债券A 2016-11-25 2.00 1.0255 1.0255 1.0255 0.0000 0.0781 0.16 0.69 1.58 -- 2.30 2.55
818 050006 博时稳定价值债券B 2005-08-24 8.30 1.4570 1.8180 1.4560 0.0687 0.0687 0.14 0.69 1.25 -0.14 1.18 100.57
819 050116 博时宏观回报债券C 2010-07-27 0.15 1.1630 1.2060 1.1630 0.0000 -0.3428 -0.26 0.69 1.48 0.69 1.66 20.62
820 070009 嘉实超短债债券 2006-04-26 2.75 1.0434 1.3782 1.0433 0.0096 0.0479 0.25 0.69 1.52 2.25 2.12 45.10
821 100068 富国纯债债券发起C 2012-11-22 0.24 1.0200 1.1850 1.0200 0.0000 0.0981 0.20 0.69 1.09 -0.29 0.69 19.64
822 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 2013-08-22 129.83 1.0200 1.3680 1.0200 0.0000 0.0000 0.20 0.69 1.09 -1.64 0.69 41.31
823 161835 银华惠丰定期开放混合 2017-05-12 2.04 1.0089 1.0089 1.0089 0.0000 0.0496 0.14 0.69 -- -- 0.00 0.89
824 720003 财通收益增强债券A 2012-12-20 0.32 1.2464 1.2464 1.2476 -0.0962 -0.3757 -0.02 0.69 -0.29 -2.09 0.35 24.64
825 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 2013-11-14 0.34 1.0100 1.1450 1.0100 0.0000 0.0991 0.20 0.70 1.40 2.88 2.00 15.47
826 000396 汇添富安心中国债券C 2013-11-22 0.08 1.1470 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.09 0.70 1.06 -1.04 0.61 14.70
827 000583 江信聚福定期开放债券 2014-05-29 10.41 0.9978 1.2978 0.0000 -0.0601 -0.0601 0.14 0.70 -0.13 -3.94 -1.63 32.74
828 000769 长城久盈分级债券A 2014-10-28 0.21 1.0110 1.1170 1.0110 0.0000 0.0000 0.20 0.70 1.52 3.07 2.33 11.72
829 000839 上投摩根纯债丰利债券A 2014-11-18 0.25 1.0000 1.0810 1.0000 0.0000 0.1001 0.10 0.70 -- -2.73 0.10 8.14
830 000890 上投摩根纯债添利债券C 2014-12-24 0.05 1.0100 1.0550 1.0100 0.0000 0.0991 0.10 0.70 0.90 0.40 1.20 5.60
831 001732 广发百发大数据价值混合E 2017-06-16 1.22 1.0070 1.0070 1.0100 -0.2970 -0.6903 -0.98 0.70 -- -- 0.00 0.70
832 001807 易方达瑞智混合E 2017-06-21 4.40 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.1990 0.40 0.70 -- -- 0.00 0.70
833 002283 长盛同裕纯债债券A 2016-03-29 0.27 1.0140 1.0140 1.0130 0.0987 0.0987 0.10 0.70 1.10 0.30 1.20 1.40
834 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 2016-03-16 14.74 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.10 0.70 0.60 -2.42 0.60 0.90
835 002508 华宝宝鑫债券A 2016-04-26 0.98 0.9983 0.9983 0.9983 0.0000 0.0902 0.18 0.70 1.45 -1.55 1.09 -0.17
836 002570 兴银长禧定开债 2016-05-24 1.00 1.0020 1.0020 0.0000 0.0999 0.0999 0.30 0.70 0.70 -1.57 0.00 0.20
837 002629 招商安博保本混合C 2016-05-25 0.42 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0993 0.20 0.70 1.31 0.50 1.41 0.80
838 002658 招商安裕保本混合C 2016-06-20 2.85 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.20 0.70 1.30 1.00 1.50 1.30
839 002764 大成景华一年定期开放债券C 2016-06-15 0.07 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 -0.0994 0.10 0.70 1.00 -1.37 1.11 0.50
840 002777 招商安荣保本混合C 2016-07-15 1.46 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0993 0.20 0.70 1.20 0.70 1.41 0.80
841 002817 招商招恒纯债债券A 2016-06-08 1.00 1.0020 1.0120 1.0020 0.0000 0.0999 0.20 0.70 1.11 0.35 1.31 1.24
842 003939 南方荣尊定期开放混合C 2017-05-22 3.34 1.0086 1.0086 0.0000 0.0893 0.0893 0.39 0.70 -- -- 0.00 0.86
843 160617 鹏华丰润债券(LOF) 2010-12-02 44.15 1.0090 1.4670 1.0090 0.0000 0.0000 0.20 0.70 0.90 -1.81 0.10 51.94
844 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 2011-12-08 2.12 1.1490 1.5140 1.1490 0.0000 0.0000 0.17 0.70 1.59 2.13 1.86 64.42
845 501100 博时安康定开债(LOF) 2017-02-17 6.67 1.0088 1.0088 0.0000 0.0694 0.0694 -0.17 0.70 0.65 -- 0.00 0.88
846 519189 万家信用恒利债券C 2012-09-21 0.39 1.2353 1.2353 1.2351 0.0162 0.0162 -0.04 0.70 0.06 -1.18 0.14 23.52
847 000148 易方达高等级信用债债券C 2013-08-23 1.81 1.1290 1.1990 1.1290 0.0000 0.1775 0.27 0.71 1.44 -1.05 1.90 20.31
848 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 2013-08-28 2.44 0.9930 1.1740 0.9940 -0.1006 -0.2010 -0.40 0.71 1.12 -1.29 1.53 18.15
849 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 2013-08-28 0.06 0.9900 1.1590 0.9910 -0.1009 -0.2016 -0.30 0.71 1.02 -1.60 1.33 16.48
850 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 2014-08-28 2.00 0.9910 0.9910 0.9920 -0.1008 -0.2014 -0.30 0.71 1.02 -7.04 1.43 -1.69
851 000840 上投摩根纯债丰利债券C 2014-11-18 0.06 0.9950 1.0720 0.9950 0.0000 0.1006 0.10 0.71 -0.20 -3.12 -0.10 7.19
852 001124 融通通泰保本C 2015-03-05 0.21 0.9990 1.2390 0.9990 0.0000 0.0000 0.10 0.71 1.22 -0.40 1.01 7.09
853 001168 国投瑞银优选收益混合 2015-04-16 0.65 1.1280 1.1400 1.1270 0.0887 -0.0886 0.36 0.71 3.68 7.40 4.73 14.07
854 003488 平安大华惠裕债券A 2017-03-10 2.00 1.0032 1.0032 1.0027 0.0499 -0.0399 0.15 0.71 0.29 -- 0.00 0.32
855 004200 博时富瑞纯债债券 2017-03-03 2.03 1.0144 1.0144 1.0140 0.0394 0.0592 0.23 0.71 1.38 -- 0.00 1.43
856 070038 嘉实纯债债券C 2012-12-11 25.53 1.1380 1.1900 1.1380 0.0000 0.0000 0.09 0.71 1.43 0.84 1.52 19.10
857 164908 交银中证环境治理指数(LOF) 2016-07-19 1.63 0.9930 0.9930 1.0030 -0.9970 -1.4881 3.87 0.71 -1.68 -2.55 1.53 4.31
858 165531 信诚策略混合 2017-06-16 2.68 1.0074 1.0074 0.0000 0.0397 0.0397 0.24 0.71 -- -- 0.00 0.73
859 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 2011-06-07 0.68 1.0357 1.2231 1.0355 0.0193 0.0000 0.09 0.71 1.04 -2.62 -0.07 23.44
860 000240 华安年年盈定期开放债券C 2015-02-03 0.35 0.9730 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 0.72 1.46 -4.34 -0.41 3.55
861 000992 广发对冲套利定期开放混合 2015-02-06 2.31 1.1210 1.1210 0.0000 0.0893 0.0893 0.45 0.72 -2.10 -1.84 -2.27 12.10
862 003182 华富弘鑫灵活配置混合A 2016-11-28 0.51 1.0309 1.0309 1.0308 0.0097 0.0582 0.16 0.72 2.14 -- 2.77 3.09
863 004176 博时鑫泰混合C 2016-12-29 1.49 1.0130 1.0130 1.0117 0.1285 0.2573 0.56 0.72 0.94 -- 1.30 1.30
864 004366 博时汇享纯债债券A 2017-02-28 4.20 1.0163 1.0163 1.0158 0.0492 -0.0197 0.21 0.72 1.49 -- 0.00 1.63
865 004466 长盛盛杰一年期定开混合 2017-05-02 3.62 1.0100 1.0100 0.0000 0.1388 0.1388 0.24 0.72 -- -- 0.00 1.00
866 080009 长盛同禧债券A 2011-12-06 0.04 1.0210 1.3310 1.0210 0.0000 0.0980 0.29 0.72 0.27 -0.33 0.72 33.25
867 168108 九泰锐诚定增混合 2017-03-24 2.15 1.0058 1.0058 1.0054 0.0398 0.2792 0.34 0.72 -- -- 0.00 0.58
868 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 2016-12-22 0.18 0.9203 0.9203 0.9253 -0.5404 -0.3033 0.95 0.72 -6.86 -- -6.12 -6.48
869 519030 海富通稳固收益债券 2010-11-23 1.54 1.1180 1.5080 1.1190 -0.0894 0.0000 -0.18 0.72 -1.24 -4.57 -2.02 49.07
870 000205 易方达投资级信用债债券A 2013-09-10 8.67 1.1020 1.2800 1.1020 0.0000 0.0908 0.18 0.73 1.28 -1.26 1.56 29.56
871 001467 华富永鑫灵活配置混合C 2015-06-15 2.09 1.1060 1.1060 1.1070 -0.0903 0.0905 -0.09 0.73 4.05 7.17 6.76 10.60
872 002008 博时裕晟纯债债券 2015-11-19 30.95 1.0079 1.0457 1.0078 0.0099 0.0894 0.19 0.73 1.19 0.07 1.23 4.61
873 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 2016-03-22 4.86 0.9700 0.9830 0.9700 0.0000 0.1032 0.10 0.73 1.04 -4.72 -1.32 -1.76
874 003533 汇添富鑫利债券C 2017-03-13 -- 1.0129 1.0129 1.0129 0.0000 0.0197 0.06 0.73 1.25 -- 0.00 1.29
875 003676 博时安慧18个月定开债券C 2016-12-16 0.41 1.0196 1.0196 0.0000 0.0883 0.0883 -- 0.73 1.20 -- 1.80 1.95
876 003730 博时富华纯债债券 2016-11-25 10.00 1.0015 1.0244 1.0008 0.0699 -0.0193 0.23 0.73 1.52 -- 2.36 2.44
877 004517 南方安康混合 2017-06-14 4.40 1.0073 1.0073 1.0069 0.0397 0.0994 0.25 0.73 -- -- 0.00 0.73
878 420108 天弘债券发起式B 2012-08-10 2.79 1.1070 1.1350 1.1070 0.0000 0.0904 0.27 0.73 -0.18 -3.15 -0.45 13.77
879 675121 西部利得汇逸债券A 2017-02-04 20.00 0.9809 0.9809 0.9810 -0.0102 0.0204 0.12 0.73 -0.53 -- 0.00 -1.91
880 000033 易方达信用债债券C 2013-04-24 1.02 1.2180 1.2180 1.2170 0.0822 0.0822 0.25 0.74 1.25 0.33 1.42 21.80
881 000333 长城稳固收益债券A 2015-01-28 15.26 1.0940 1.1140 1.0940 0.0000 0.0000 0.18 0.74 1.30 1.49 1.67 11.44
882 000753 华宝兴业量化对冲混合A 2014-09-17 3.35 1.0398 1.2198 1.0379 0.1831 0.1252 0.12 0.74 1.86 3.82 2.97 22.55
883 003010 中融盈泽债券C 2017-03-27 -- 1.0165 1.0165 1.0165 0.0000 0.0492 0.25 0.74 -- -- 0.00 1.65
884 003124 天治鑫利半年定期开放债券C 2016-12-07 0.03 1.0231 1.0231 1.0231 0.0000 0.0489 0.22 0.74 1.52 -- 2.13 2.29
885 003361 前海开源瑞和债券C 2017-03-30 0.03 1.2140 1.2140 1.2139 0.0082 0.0412 0.17 0.74 -- -- 0.00 21.40
886 003677 融通通穗债券 2016-12-27 0.49 1.0226 1.0226 1.0226 0.0000 0.0391 0.18 0.74 1.51 -- 2.22 2.26
887 004175 博时鑫泰混合A 2016-12-29 0.01 1.1089 1.1089 1.1075 0.1264 0.2622 0.56 0.74 10.51 -- 10.89 10.89
888 161908 万家添利债券(LOF) 2011-06-02 0.52 0.9015 1.5021 0.9024 -0.0997 -0.2655 -0.39 0.74 1.13 -1.26 1.21 54.74
889 400029 东方双债添利债券C 2014-09-24 0.07 1.4678 1.4678 1.4700 -0.1497 -0.1972 -0.31 0.74 0.87 -2.23 -0.78 46.78
890 675100 西部利得得尊债券 2017-03-01 0.59 1.0273 1.0273 1.0272 0.0097 0.0000 0.18 0.74 2.49 -- 0.00 2.73
891 000123 汇添富实业债债券C 2013-06-14 0.33 1.0690 1.3430 1.0700 -0.0935 -0.0935 -0.37 0.75 1.71 -0.85 1.62 36.94
892 000153 大成景旭纯债债券C 2013-07-23 1.56 1.0730 1.2830 1.0730 0.0000 0.0933 0.19 0.75 1.42 0.65 1.51 28.81
893 000316 中海惠利分级债券 2013-11-21 18.99 0.9450 1.2010 0.9450 0.0000 0.1059 0.43 0.75 -4.35 -7.58 -4.45 19.22
894 000318 中海惠利分级债券B 2013-11-21 18.87 0.9440 1.1960 0.9440 0.0000 0.1060 0.43 0.75 -- -13.71 -2.28 18.19
895 001971 博时产业债纯债债券C 2015-11-13 0.94 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.0928 0.19 0.75 1.12 0.28 1.51 2.96
896 002198 博时裕达纯债债券 2015-12-03 19.96 1.0016 1.0419 1.0017 -0.0100 0.0798 0.30 0.75 1.27 1.57 1.71 4.23
897 003716 平安大华惠益纯债 2017-03-07 5.00 1.0191 1.0191 1.0187 0.0393 0.0196 0.26 0.75 1.82 -- 0.00 1.91
898 003727 融通通颐定期开放债券C 2017-03-16 0.56 1.0102 1.0102 1.0100 0.0198 0.0991 0.26 0.75 0.99 -- 0.00 1.02
899 003936 南方和利定期开放债券A 2017-01-25 3.64 1.0163 1.0163 0.0000 0.0591 0.0591 -0.03 0.75 1.22 -- 0.00 1.63
900 050106 博时稳定价值债券A 2007-09-06 2.47 1.4820 1.8660 1.4810 0.0675 0.0675 0.20 0.75 1.44 0.14 1.44 99.14
901 000151 诺安信用债一年定期开放债券 2013-06-18 1.10 1.0020 1.2940 0.0000 0.0999 0.0999 0.10 0.76 1.17 -1.56 1.59 29.40
902 001508 富国新动力灵活配置混合A 2015-08-04 4.67 1.1910 1.1910 1.1890 0.1682 0.2525 0.34 0.76 3.30 6.53 6.15 19.10
903 003048 民生加银鑫盈债券A 2016-07-26 0.47 1.0259 1.0259 1.0259 0.0000 0.0488 0.18 0.76 1.37 2.40 1.85 2.59
904 003178 广发景盛纯债债券 2016-08-30 147.20 1.0001 1.0001 1.0000 0.0100 0.0700 0.23 0.76 1.38 -0.01 1.30 0.01
905 003530 东方永熙18个月定期开放债券A 2016-12-27 2.00 1.0227 1.0227 1.0225 0.0196 0.0489 0.09 0.76 1.69 -- 2.25 2.27
906 003607 博时富益纯债债券 2016-11-04 20.06 1.0183 1.0183 1.0180 0.0295 0.1081 0.06 0.76 1.23 -- 1.79 1.83
907 003683 博时安弘一年定开债券C 2016-11-15 0.01 1.0086 1.0086 1.0081 0.0496 0.0397 0.11 0.76 1.25 -- 1.29 0.86
908 003708 博时民丰纯债债券A 2016-11-30 41.78 1.0053 1.0254 1.0052 0.0099 0.0597 0.24 0.76 1.69 -- 2.24 2.55
909 003898 永赢丰益债券 2017-02-16 99.87 1.0034 1.0214 1.0032 0.0199 0.0898 0.17 0.76 1.84 -- 0.00 2.14
910 003982 国投瑞银顺益纯债债券 2017-03-10 2.00 1.0050 1.0050 1.0047 0.0299 0.0896 0.23 0.76 0.50 -- 0.00 0.50
911 004400 金信民兴债券A 2017-03-08 2.00 1.0027 1.0027 1.0018 0.0898 -0.0598 0.22 0.76 0.22 -- 0.00 0.27
912 370021 上投摩根分红添利债券A 2012-06-25 0.72 1.0550 1.3540 1.0550 0.0000 0.0000 -- 0.76 0.67 -0.83 0.85 38.60
913 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 2016-11-11 2.00 1.0307 1.0307 1.0305 0.0194 0.0097 0.17 0.76 2.16 -- 2.77 3.07
914 519746 交银丰享收益债券A 2017-01-20 0.02 1.9920 2.0030 1.9920 0.0000 0.1005 0.30 0.76 99.00 -- 0.00 99.39
915 000106 建信安心回报债券C 2013-05-14 0.99 1.1720 1.1820 1.1730 -0.0853 0.0000 0.26 0.77 1.21 -2.01 0.69 18.36
916 000385 景顺长城景颐双利债券A 2013-11-13 13.75 1.4480 1.4480 1.4480 0.0000 0.0691 0.28 0.77 2.55 1.76 3.28 44.80
917 003270 招商招乾纯债债券C 2016-10-26 -- 1.1668 1.1668 1.1669 -0.0086 0.0086 0.08 0.77 1.15 -- 1.11 16.68
918 003472 前海联合添鑫债券C 2016-10-18 -- 0.9493 0.9493 0.9488 0.0527 -0.0526 0.14 0.77 0.83 -- -0.64 -5.07
919 003833 金鹰添富纯债债券 2016-11-28 2.00 1.0194 1.0244 1.0194 0.0000 0.0687 0.15 0.77 1.39 -- 2.11 2.44
920 519632 银河君辉定开债券 2017-04-20 1.36 1.0133 1.0133 1.0131 0.0197 0.0494 0.23 0.77 -- -- 0.00 1.33
921 002281 建信安心保本三号混合 2016-01-04 41.67 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.19 0.78 1.68 2.49 2.38 3.10
922 002551 嘉实稳泰债券 2016-04-18 28.78 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.0966 0.29 0.78 2.57 1.37 3.50 3.60
923 003155 中加丰尚纯债债券 2016-08-19 34.14 1.0066 1.0321 1.0065 0.0099 0.0596 0.12 0.78 1.47 2.14 3.49 3.22
924 003640 兴业裕丰债券 2017-01-03 9.95 1.0225 1.0225 1.0222 0.0293 0.0098 0.20 0.78 1.61 -- 0.00 2.25
925 003996 银华中债AAA信用债指数C 2017-06-21 1.01 1.0078 1.0078 1.0078 0.0000 0.0596 0.17 0.78 -- -- 0.00 0.78
926 050016 博时宏观回报债券A/B 2010-07-27 1.98 1.1690 1.2200 1.1690 0.0000 -0.2560 -0.17 0.78 1.65 1.04 1.92 22.15
927 610108 信达澳银信用债债券C 2013-05-14 0.04 1.1640 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.09 0.78 1.31 1.75 1.39 16.40
928 700004 平安大华保本混合 2012-09-11 3.84 1.0310 1.2860 1.0310 0.0000 0.0971 0.19 0.78 1.18 0.88 1.68 28.57
929 000147 易方达高等级信用债债券A 2013-08-23 13.83 1.1500 1.2200 1.1500 0.0000 0.1742 0.35 0.79 1.59 -0.69 2.13 22.47
930 000395 汇添富安心中国债券A 2013-11-22 1.60 1.1550 1.1550 1.1550 0.0000 0.0867 0.17 0.79 1.23 -0.60 0.87 15.50
931 000420 大摩优质信价纯债债券C 2014-11-25 0.14 1.1520 1.1520 1.1520 0.0000 0.0869 -- 0.79 1.41 1.32 2.04 15.20
932 000501 华富恒富分级债券A 2014-03-19 0.21 1.0150 1.1470 0.0000 0.0986 0.0986 0.30 0.79 1.54 2.87 2.15 13.66
933 000649 长城久鑫保本混合 2014-07-30 17.34 1.0260 1.2560 1.0260 0.0000 0.0976 0.29 0.79 0.98 0.69 1.68 25.60
934 000675 中海惠祥分级债券A 2014-08-29 0.18 1.0010 1.1290 1.0010 0.0000 0.0000 0.20 0.79 1.70 3.53 2.51 13.61
935 001613 长城久祥保本混合 2015-11-09 19.40 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0976 0.29 0.79 1.18 0.79 1.38 2.60
936 002628 招商安博保本混合A 2016-05-25 11.66 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.20 0.79 1.70 1.09 1.91 1.60
937 002899 富国两年期理财债券C 2016-12-01 -- 1.0210 1.0210 0.0000 0.1963 0.1963 0.39 0.79 1.49 -- 2.00 2.10
938 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 2016-11-08 1.86 1.0151 1.0151 1.0243 -0.8982 3.1396 2.02 0.79 -0.30 -- 1.15 1.51
939 003529 汇添富长添利定期开放债券C 2016-12-06 -- 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.29 0.79 1.59 -- 2.20 2.30
940 004317 前海开源沪港深裕鑫混合C 2017-03-23 1.03 1.0143 1.0143 1.0137 0.0592 0.2372 0.34 0.79 -- -- 0.00 1.43
941 070037 嘉实纯债债券A 2012-12-11 2.16 1.1450 1.1980 1.1450 0.0000 0.0000 0.09 0.79 1.60 1.31 1.87 19.95
942 100066 富国纯债债券发起A 2012-11-22 23.69 1.0270 1.2070 1.0270 0.0000 0.0975 0.20 0.79 1.28 0.30 1.18 22.14
943 150066 国泰信用互利分级债券A 2011-12-29 0.05 1.0220 1.2260 1.0210 0.0979 0.0979 0.29 0.79 1.59 3.00 2.20 24.84
944 163826 中银互利分级债券A 2013-09-24 0.45 1.0150 1.1670 1.0150 0.0000 0.0000 0.20 0.79 1.56 3.17 2.26 16.68
945 200113 长城积极增利债券C 2011-04-12 5.15 1.2780 1.4680 1.2780 0.0000 0.0783 0.08 0.79 1.03 -1.16 0.71 50.29
946 519209 万家年年恒祥定开债券C 2016-09-18 -- 0.9872 0.9872 0.9871 0.0101 0.0405 0.12 0.79 1.38 -1.30 1.83 -1.30
947 519740 交银丰盈收益债券A 2014-08-11 5.11 1.0270 1.2090 1.0270 0.0000 0.0000 0.20 0.79 1.28 0.61 1.68 21.75
948 000141 富国国有企业债债券C 2013-09-25 0.11 1.0050 1.2090 1.0050 0.0000 0.0996 0.20 0.80 1.71 1.40 1.82 22.83
949 000317 中海惠利分级债券A 2013-11-21 0.13 1.0080 1.1660 1.0080 0.0000 0.0993 0.30 0.80 1.90 3.94 2.91 17.86
950 000623 华富恒财分级债券A 2014-05-07 0.01 1.0100 1.1500 1.0100 0.0000 0.0991 0.30 0.80 1.45 2.65 1.95 15.98
951 000639 宝盈祥瑞养老混合 2014-05-21 1.72 1.2530 1.4730 1.2520 0.0799 0.0000 -0.32 0.80 1.05 0.74 1.70 50.29
952 001806 易方达瑞智混合I 2017-06-21 0.10 1.0080 1.0080 1.0070 0.0993 0.2985 0.40 0.80 -- -- 0.00 0.80
953 002145 诺安景鑫保本混合 2015-12-08 33.80 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.0988 0.20 0.80 1.50 0.40 1.71 1.30
954 002284 长盛同裕纯债债券C 2016-03-29 0.16 1.0110 1.0110 1.0100 0.0990 0.0990 0.10 0.80 1.20 0.20 1.20 1.10
955 002336 创金合信尊享纯债债券 2016-03-11 28.43 1.0140 1.0200 1.0130 0.0987 0.0000 0.30 0.80 1.81 -1.45 1.10 2.01
956 002519 博时裕景纯债债券 2016-04-28 58.86 1.0040 1.0270 1.0040 0.0000 0.0000 0.10 0.80 1.50 0.40 1.40 2.71
957 002560 诺安和鑫保本混合 2016-04-28 41.13 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.20 0.80 1.50 0.50 1.91 1.30
958 002569 博时裕弘纯债债券 2016-06-17 1.44 1.0040 1.0090 1.0040 0.0000 0.0000 0.10 0.80 1.21 0.67 1.83 0.87
959 002584 富安达长盈保本混合 2016-05-11 2.07 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0993 0.30 0.80 1.72 0.20 2.23 0.80
960 002635 融通增鑫债券 2016-05-05 22.40 1.0030 1.0230 1.0030 0.0000 0.0000 0.10 0.80 1.48 0.19 1.68 2.29
961 002682 金鹰元和保本混合C 2016-05-25 2.62 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.20 0.80 1.31 0.70 1.31 0.70
962 002745 北信瑞丰丰利保本混合 2016-06-21 3.53 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.30 0.80 1.00 0.70 1.40 1.40
963 002797 景顺长城景盈双利债券C 2016-07-19 0.09 1.0263 1.0293 1.0259 0.0390 0.0487 0.26 0.80 1.67 2.49 2.13 2.94
964 003009 中融盈泽债券A 2017-03-27 0.50 1.0159 1.0159 1.0159 0.0000 0.0492 0.27 0.80 -- -- 0.00 1.59
965 003360 前海开源瑞和债券A 2017-03-30 0.50 1.0151 1.0151 1.0150 0.0099 0.0394 0.19 0.80 -- -- 0.00 1.51
966 003496 鹏华弘尚混合C 2016-10-25 -- 1.0219 1.0219 1.0214 0.0490 0.2059 0.26 0.80 1.65 -- 2.38 2.19
967 003770 中银丰庆定期开放债券 2017-03-20 50.00 1.0019 1.0169 0.0000 0.0100 0.0100 0.11 0.80 1.69 -- 0.00 1.69
968 003878 富国久利稳健配置混合C 2016-12-27 2.01 1.0134 1.0134 1.0133 0.0099 0.0790 0.14 0.80 1.03 -- 1.30 1.34
969 165517 信诚双盈债券(LOF) 2012-04-13 32.13 0.7580 1.1580 0.7580 0.0000 0.0000 0.13 0.80 1.75 3.11 2.16 98.39
970 360011 光大保德信动态优选混合 2009-10-28 5.41 1.0130 1.9470 1.0150 -0.1970 -0.6863 -0.78 0.80 -4.26 -3.99 -2.43 125.75
971 519188 万家信用恒利债券A 2012-09-21 0.13 1.2658 1.2658 1.2656 0.0158 0.0237 -- 0.80 0.35 -0.67 0.54 26.56
972 519230 海富通富源债券 2017-03-17 2.27 1.0152 1.0152 1.0151 0.0099 0.0197 0.28 0.80 1.52 -- 0.00 1.52
973 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 2008-12-03 2.08 1.0373 1.2169 1.0371 0.0193 0.0000 0.11 0.80 1.21 -2.29 0.18 23.02
974 673120 西部利得新富混合 2017-06-16 2.08 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0993 0.20 0.80 -- -- 0.00 0.80
975 000032 易方达信用债债券A 2013-04-24 9.11 1.2410 1.2410 1.2410 0.0000 0.0806 0.24 0.81 1.39 0.65 1.64 24.10
976 000401 中融增鑫定期开放债券C 2013-12-03 0.21 1.2520 1.2520 0.0000 0.0000 0.0000 0.16 0.81 1.38 1.54 1.71 25.20
977 001451 东方稳定增利债券C 2015-09-30 0.39 1.0611 1.0611 1.0614 -0.0283 -0.3194 -0.36 0.81 -0.27 0.34 0.97 6.11
978 002524 兴业福益债券 2016-03-18 2.00 1.0010 1.0060 1.0010 0.0000 0.0000 0.10 0.81 1.32 -0.10 2.04 0.60
979 002661 兴业天禧债券 2016-05-09 3.97 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.10 0.81 0.81 -2.35 -0.40 -0.40
980 004498 鹏华丰源债券 2017-06-08 1.40 1.0100 1.0100 1.0098 0.0198 0.0297 0.25 0.81 -- -- 0.00 1.00
981 270009 广发增强债券 2008-03-27 10.79 1.1160 1.5990 1.1160 0.0000 0.0000 -- 0.81 1.36 -1.15 1.55 68.30
982 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 2016-12-22 0.54 0.9228 0.9228 0.9278 -0.5389 -0.2917 0.98 0.81 -6.68 -- -7.37 -7.72
983 000239 华安年年盈定期开放债券A 2015-02-03 1.84 0.9780 1.0445 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 0.82 1.66 -4.03 -0.20 4.33
984 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 2014-03-20 3.05 1.0040 1.2110 1.0040 0.0000 0.0000 0.30 0.82 1.70 1.70 2.30 21.14
985 002675 中融融丰纯债债券C 2016-06-28 0.01 0.9810 0.9810 0.9820 -0.1018 0.0000 0.31 0.82 0.62 -2.29 0.51 -1.90
986 002752 博时安恒18个月定开债券C 2016-09-22 1.87 0.9790 0.9790 0.0000 0.1022 0.1022 0.10 0.82 0.82 -2.10 -0.10 -2.10
987 003013 中融恒泰纯债A 2016-12-27 19.95 1.0036 1.0256 1.0035 0.0100 0.0498 0.29 0.82 1.86 -- 2.53 2.58
988 003514 国寿安保安享纯债债券 2016-10-19 27.93 1.0039 1.0144 1.0037 0.0199 0.0498 0.22 0.82 1.51 -- 1.36 1.44
989 003930 中银证券安进债券C 2016-12-05 -- 1.0055 1.0155 1.0054 0.0099 0.0298 0.24 0.82 1.26 -- 0.95 1.55
990 004204 上投摩根岁岁金定期开放债券C 2017-04-10 0.04 1.0122 1.0122 1.0121 0.0099 0.0791 0.23 0.82 -- -- 0.00 1.22
991 161010 富国天丰强化债券(LOF) 2008-10-24 6.84 1.0730 1.6800 1.0790 -0.5561 -1.0148 -1.20 0.82 4.68 0.75 3.20 88.79
992 360009 光大保德信增利收益债券C 2008-10-29 0.07 1.1000 1.3290 1.1000 0.0000 0.0910 0.09 0.82 0.64 -1.43 0.64 37.30
993 000152 大成景旭纯债债券A 2013-07-23 0.25 1.0890 1.2990 1.0890 0.0000 0.0919 0.28 0.83 1.59 1.10 1.87 30.53
994 000166 中海策略精选混合 2013-07-31 6.25 1.0244 1.4219 1.0244 0.0000 0.0391 0.14 0.83 1.63 1.93 2.13 42.20
995 000775 天弘瑞利分级债券A 2015-01-20 0.30 1.0060 1.1050 1.0060 0.0000 0.0000 0.30 0.83 1.74 3.22 2.50 10.45
996 000810 富国收益增强债券A 2014-10-28 1.86 1.2110 1.2710 1.2140 -0.2471 0.0000 -0.08 0.83 3.33 2.87 3.77 27.35
997 001055 博时产业债纯债债券A 2015-03-30 0.58 1.0930 1.0930 1.0930 0.0000 0.0916 0.18 0.83 1.20 0.74 1.77 9.30
998 002143 博时裕坤纯债债券 2015-11-30 5.10 1.0153 1.0278 1.0152 0.0098 0.0296 0.12 0.83 1.45 -1.44 0.31 2.80
999 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 2016-03-22 19.62 0.9730 0.9880 0.9730 0.0000 0.2060 0.10 0.83 1.25 -4.42 -1.02 -1.27
1000 003239 博时安祺一年定期开放债券A 2016-09-29 12.36 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 0.83 0.72 -- 0.00 -2.30
1001 003521 万家鑫稳纯债债券C 2016-11-25 -- 1.0107 1.0107 1.0107 0.0000 -0.0791 0.17 0.83 1.16 -- 0.50 1.07
1002 003532 汇添富鑫利债券A 2017-03-13 2.00 1.0151 1.0151 1.0151 0.0000 0.0296 0.10 0.83 1.46 -- 0.00 1.51
1003 003566 博时臻选纯债债券 2016-11-07 5.01 1.0100 1.0100 1.0099 0.0099 0.0396 0.10 0.83 1.24 -- 1.36 1.00
1004 003995 银华中债AAA信用债指数A 2017-06-21 1.00 1.0083 1.0083 1.0083 0.0000 0.0695 0.19 0.83 -- -- 0.00 0.83
1005 004038 中银富享债券 2017-03-20 2.01 1.0152 1.0152 1.0151 0.0099 0.0591 0.30 0.83 1.50 -- 0.00 1.52
1006 004235 中欧价值智选混合C 2017-01-19 0.27 1.6741 1.6741 1.6759 -0.1074 -0.1432 0.54 0.83 -10.33 -- 0.00 -3.61
1007 001139 华安新动力灵活配置混合 2015-03-24 11.84 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.18 0.84 1.78 2.84 2.55 8.60
1008 003123 天治鑫利半年定期开放债券A 2016-12-07 1.07 1.0264 1.0264 1.0263 0.0097 0.0585 0.25 0.84 1.73 -- 2.42 2.62
1009 003495 鹏华弘尚混合A 2016-10-25 10.02 1.0137 1.0237 1.0132 0.0493 0.2076 0.28 0.84 1.75 -- 2.53 2.37
1010 003568 平安大华惠利纯债债券 2016-11-18 4.98 1.0216 1.0216 1.0212 0.0392 0.0294 0.22 0.84 1.34 -- 1.81 2.16
1011 004615 鹏扬利泽债券C 2017-06-15 1.76 1.0085 1.0085 1.0083 0.0198 0.1191 0.34 0.84 -- -- 0.00 0.85
1012 050027 博时信用债纯债债券A 2012-09-07 11.28 1.0710 1.3540 1.0710 0.0000 0.0935 0.19 0.84 1.69 2.44 2.83 39.93
1013 519207 万家年年恒荣债券C 2016-11-15 -- 1.0193 1.0193 0.0000 0.0393 0.0393 0.11 0.84 1.23 -- 1.67 1.93
1014 519682 交银增利债券C 2008-03-31 0.99 0.9697 1.5367 0.9696 0.0103 0.1032 0.18 0.84 0.94 -2.96 0.38 66.63
1015 000105 建信安心回报债券A 2013-05-14 0.71 1.1930 1.2030 1.1940 -0.0838 0.0000 0.25 0.85 1.45 -1.65 0.93 20.48
1016 001119 国投瑞银新回报混合 2015-03-20 1.23 1.0680 1.0760 1.0680 0.0000 -0.0935 -0.09 0.85 1.14 2.01 2.30 7.59
1017 001578 博时裕瑞纯债债券 2015-06-30 3.00 1.0119 1.0584 1.0118 0.0099 0.0297 0.10 0.85 1.21 0.62 1.38 5.93
1018 001584 国投瑞银新活力混合A 2015-11-17 0.20 1.0680 1.0720 1.0680 0.0000 0.0000 -0.28 0.85 2.50 2.79 3.39 7.21
1019 002843 景顺长城景盈金利债券C 2016-09-20 0.39 1.0226 1.0226 1.0210 0.1567 0.1763 0.38 0.85 2.33 2.26 3.20 2.26
1020 003461 嘉实稳元纯债债券 2017-03-09 5.00 1.0174 1.0174 1.0173 0.0098 0.1082 0.25 0.85 1.70 -- 0.00 1.74
1021 003726 融通通颐定期开放债券A 2017-03-16 1.50 1.0123 1.0123 1.0121 0.0198 0.1088 0.29 0.85 1.20 -- 0.00 1.23
1022 003943 国泰泽益灵活配置混合A 2016-12-09 2.00 1.0213 1.0213 1.0208 0.0490 0.1864 0.08 0.85 1.70 -- 2.11 2.13
1023 004061 华夏鼎隆债券A 2017-02-16 4.20 1.0177 1.0177 1.0176 0.0098 0.0787 0.33 0.85 1.49 -- 0.00 1.77
1024 150020 富国汇利回报分级A 2010-09-09 3.58 1.0720 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.28 0.85 1.80 3.67 2.68 31.00
1025 166016 中欧纯债债券(LOF)C 2016-02-02 0.22 1.1240 1.3370 1.1240 0.0000 0.0890 0.27 0.85 1.01 -2.63 1.01 0.38
1026 350006 天治稳健双盈债券 2008-11-05 3.73 1.8144 1.8544 1.8141 0.0165 0.0662 -0.05 0.85 3.28 2.18 5.00 87.53
1027 400027 东方双债添利债券A 2014-09-24 0.72 1.4844 1.4844 1.4865 -0.1413 -0.1816 -0.28 0.85 1.03 -1.86 -0.53 48.44
1028 610008 信达澳银信用债债券A 2013-05-14 6.77 1.1880 1.1880 1.1880 0.0000 -0.0841 0.08 0.85 1.45 2.15 1.71 18.80
1029 001545 博时裕嘉纯债债券 2015-12-02 2.00 1.0050 1.0361 1.0049 0.0100 0.0597 0.22 0.86 1.54 1.82 1.94 3.66
1030 001752 华商信用增强债券C 2015-09-08 0.30 1.0580 1.0580 1.0570 0.0946 0.1894 0.47 0.86 -0.28 -0.09 0.00 5.80
1031 002407 前海开源恒远保本混合 2016-03-28 9.10 1.0610 1.0610 1.0610 0.0000 0.0943 0.28 0.86 1.73 3.31 2.61 6.10
1032 002633 鑫元双债增强债券C 2016-04-21 -- 1.0076 1.0076 1.0075 0.0099 0.0695 0.25 0.86 1.47 -0.92 0.36 0.76
1033 003381 博时裕信纯债债券 2016-10-25 0.51 1.0228 1.0228 1.0228 0.0000 0.0391 0.19 0.86 1.18 -- 1.77 2.28
1034 003450 招商招信纯债A 2017-03-10 49.99 1.0197 1.0197 1.0195 0.0196 0.0785 0.28 0.86 1.88 -- 0.00 1.96
1035 003929 中银证券安进债券A 2016-12-05 409.63 1.0060 1.0160 1.0059 0.0099 0.0298 0.24 0.86 1.33 -- 1.01 1.60
1036 003938 南方荣尊定期开放混合A 2017-05-22 1.90 1.0106 1.0106 0.0000 0.0990 0.0990 0.44 0.86 -- -- 0.00 1.06
1037 004090 汇添富鑫瑞债券C 2016-12-26 -- 1.0221 1.0221 1.0220 0.0098 0.0587 0.27 0.86 1.71 -- 2.16 2.21
1038 004127 鹏华丰康债券 2017-03-17 10.00 1.0199 1.0199 1.0197 0.0196 0.0981 0.24 0.86 1.99 -- 0.00 1.99
1039 004591 鹏华丰玺债券 2017-06-08 1.30 1.0104 1.0104 1.0102 0.0198 0.0396 0.27 0.86 -- -- 0.00 1.04
1040 675123 西部利得汇逸债券C 2017-02-04 -- 1.0348 1.0348 1.0350 -0.0193 0.0193 0.17 0.86 3.85 -- 0.00 3.48
1041 000064 大摩18个月定期开放债券 2013-06-25 35.61 1.0400 1.3710 0.0000 0.0000 0.0000 -- 0.87 1.56 2.24 2.05 39.51
1042 000092 信诚新双盈分级债券A 2013-05-09 0.17 1.0010 1.1800 1.0010 0.0000 0.0000 0.27 0.87 1.72 3.53 2.50 19.59
1043 000286 银华信用季季红债券A 2013-09-18 4.74 1.0340 1.2680 1.0340 0.0000 0.0968 0.19 0.87 3.86 5.71 5.51 29.52
1044 000400 中融增鑫定期开放债券A 2013-12-03 0.27 1.2700 1.2700 0.0000 0.0000 0.0000 0.16 0.87 1.52 1.93 2.01 27.00
1045 000419 大摩优质信价纯债债券A 2014-11-25 2.26 1.1620 1.1620 1.1620 0.0000 0.0861 0.09 0.87 1.66 1.75 2.38 16.20
1046 002165 汇添富达欣混合C 2015-12-02 0.58 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.1923 0.19 0.87 2.16 -- 2.06 4.20
1047 002274 中邮纯债聚利债券A 2016-02-03 0.49 1.0490 1.0660 1.0490 0.0000 0.0954 0.38 0.87 5.53 3.66 5.85 6.66
1048 002378 建信安心保本五号混合 2016-02-04 33.53 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.29 0.87 1.76 2.77 2.46 4.00
1049 003227 信诚稳健债券C 2016-09-02 -- 1.0082 1.0082 1.0080 0.0198 0.0695 0.24 0.87 2.00 0.74 2.08 0.82
1050 003289 创金合信尊泰纯债债券 2016-10-21 13.13 1.0067 1.0067 1.0065 0.0199 0.0000 0.24 0.87 1.51 -- 1.74 0.67
1051 003357 嘉实稳祥纯债债券C 2016-09-14 0.76 1.0195 1.0195 1.0194 0.0098 0.0589 0.32 0.87 1.53 1.95 1.89 1.95
1052 003682 博时安弘一年定开债券A 2016-11-15 5.14 1.0120 1.0120 1.0115 0.0494 0.0494 0.14 0.87 1.46 -- 1.58 1.20
1053 003877 富国久利稳健配置混合A 2016-12-27 4.26 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.0887 0.17 0.87 1.19 -- 1.56 1.60
1054 003977 中信建投稳惠债券C 2017-03-03 -- 1.0127 1.0127 1.0127 0.0000 0.0494 0.08 0.87 1.24 -- 0.00 1.26
1055 004625 南方高元债券发起式A 2017-06-16 0.40 1.0089 1.0089 1.0086 0.0297 0.0198 0.01 0.87 -- -- 0.00 0.87
1056 004626 南方高元债券发起式C 2017-06-16 0.58 1.0089 1.0089 1.0086 0.0297 0.0198 0.01 0.87 -- -- 0.00 0.87
1057 150149 信诚中证800医药指数分级B 2013-08-16 0.59 0.6980 1.7280 0.6980 0.0000 -0.1431 0.87 0.87 3.56 19.93 25.54 41.71
1058 360010 光大保德信均衡精选混合 2009-03-04 1.37 1.2050 1.7062 1.2067 -0.1409 -0.7822 -0.34 0.87 -3.33 1.41 0.52 77.33
1059 360012 光大保德信中小盘混合 2010-04-14 4.18 1.3475 1.7375 1.3504 -0.2148 -0.6195 0.20 0.87 -4.88 -3.92 -2.78 75.60
1060 530008 建信稳定增利债券C 2008-06-25 7.43 1.6230 1.8960 1.6230 0.0000 0.0000 0.12 0.87 1.12 -1.52 0.62 105.07
1061 002350 华安安华保本混合 2016-02-03 23.77 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.0966 0.10 0.88 1.67 2.27 2.27 3.60
1062 002404 博时裕乾纯债债券C 2016-02-01 2.42 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.0966 0.29 0.88 1.27 0.58 1.27 3.50
1063 002410 华夏新活力混合C 2016-02-23 -- 1.0260 1.0260 1.0250 0.0976 0.0976 0.88 0.88 2.29 0.39 2.29 2.60
1064 002585 建信安心保本七号混合 2016-06-08 46.39 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.29 0.88 1.78 2.69 2.49 3.10
1065 002922 融通增丰债券 2016-07-19 2.00 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.1944 -0.29 0.88 1.98 2.69 2.59 3.10
1066 003089 中融恒瑞纯债A 2017-04-07 9.97 1.0100 1.0170 1.0097 0.0297 0.0594 0.30 0.88 -- -- 0.00 1.71
1067 003226 信诚稳健债券A 2016-09-02 10.00 1.0093 1.0093 1.0090 0.0297 0.0793 0.26 0.88 2.05 0.84 2.16 0.93
1068 003269 招商招乾纯债债券A 2016-10-26 0.42 1.2086 1.2086 1.2087 -0.0083 0.0166 0.12 0.88 1.34 -- 1.39 20.86
1069 003471 前海联合添鑫债券A 2016-10-18 5.04 0.9527 0.9527 0.9523 0.0420 -0.0420 0.18 0.88 1.03 -- -0.36 -4.73
1070 003520 万家鑫稳纯债债券A 2016-11-25 2.00 1.0121 1.0121 1.0121 0.0000 -0.0790 0.19 0.88 1.26 -- 0.66 1.21
1071 003526 农银金穗纯债债券 2016-11-07 300.53 1.0208 1.0208 1.0208 0.0000 0.0686 0.19 0.88 1.66 -- 2.15 2.08
1072 003528 汇添富长添利定期开放债券A 2016-12-06 150.04 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.29 0.88 1.79 -- 2.40 2.60
1073 003628 兴银收益增强债券 2016-11-28 1.64 1.0212 1.0212 1.0216 -0.0392 0.0196 0.18 0.88 1.59 -- 1.89 2.12
1074 003891 汇安嘉裕纯债债券 2016-12-05 22.77 1.0043 1.0252 1.0042 0.0100 0.0598 0.24 0.88 1.64 -- 2.27 2.53
1075 519187 万家稳健增利债券C 2009-08-12 0.68 1.0947 1.5147 1.0950 -0.0274 -0.0730 -0.13 0.88 0.67 -1.01 0.63 58.58
1076 519654 银河丰利纯债债券 2015-04-09 3.32 1.0265 1.0265 1.0265 0.0000 0.0000 0.22 0.88 1.13 1.73 1.94 2.65
1077 686869 浙商聚盈信用债债券C 2012-09-18 0.01 1.0240 1.1860 1.0240 0.0000 0.0978 0.20 0.88 1.47 0.79 1.87 18.77
1078 000115 嘉实如意宝定期债券C 2013-06-04 0.34 1.1070 1.2427 1.1370 0.0000 0.0000 0.18 0.89 1.39 -0.42 1.57 25.45
1079 000126 招商安润保本混合 2013-04-19 41.66 1.0250 1.3690 1.0250 0.0000 0.0977 0.10 0.89 1.59 1.08 1.69 37.76
1080 000270 建信安心保本混合 2013-09-03 34.18 1.0220 1.5610 1.0220 0.0000 0.0000 0.20 0.89 1.59 2.23 2.10 56.10
1081 000292 鹏华丰信分级债券A 2013-10-22 2.32 1.0150 1.1700 1.0150 0.0000 0.0986 0.30 0.89 1.75 3.53 2.55 17.08
1082 000372 中银惠利半年定期开放债券 2013-11-07 65.09 1.0170 1.2660 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 0.89 1.29 -0.07 1.19 25.00
1083 000804 中信建投稳利保本 2014-09-26 11.48 1.0170 1.2570 1.0170 0.0000 0.0000 0.30 0.89 1.60 1.81 2.01 26.44
1084 000889 上投摩根纯债添利债券A 2014-12-24 13.04 1.0150 1.0680 1.0150 0.0000 0.0986 0.20 0.89 1.20 0.90 1.60 6.96
1085 001466 华富永鑫灵活配置混合A 2015-06-15 0.02 1.1300 1.1300 1.1310 -0.0884 0.0886 -0.09 0.89 4.34 7.52 7.01 13.00
1086 001905 华安安益保本混合 2015-11-16 32.80 1.0150 1.0150 1.0140 0.0986 0.1974 0.40 0.89 1.20 0.79 1.50 1.50
1087 001960 兴银瑞益纯债债券 2015-11-06 44.75 1.0150 1.0250 1.0150 0.0000 -0.0984 0.10 0.89 0.99 -1.74 -0.39 2.51
1088 002085 长盛互联网+混合 2015-12-28 1.54 1.0250 1.0250 1.0170 0.7866 1.1846 -0.58 0.89 5.89 -0.87 4.27 2.50
1089 002292 诺安益鑫保本混合 2016-01-22 33.90 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.20 0.89 1.29 0.39 1.89 2.30
1090 002458 国泰民利保本混合 2016-07-19 28.88 1.0150 1.0150 1.0140 0.0986 0.1974 0.40 0.89 1.30 1.40 2.22 1.50
1091 002513 金鹰元安混合C 2016-03-10 5.00 1.0077 1.0077 1.0072 0.0496 0.0795 0.18 0.89 1.74 0.54 1.59 0.77
1092 002523 光大保德信恒利纯债债券 2016-09-02 9.78 1.0230 1.0310 1.0230 0.0000 0.0978 0.39 0.89 1.79 3.01 2.50 3.12
1093 002604 华夏新起点混合 2016-06-30 8.73 1.0160 1.0160 1.0130 0.2962 0.3953 0.30 0.89 2.52 0.79 2.73 1.60
1094 002757 招商招兴纯债债券C 2016-05-18 -- 1.0230 1.0460 1.0230 0.0000 0.0978 0.20 0.89 1.59 1.44 1.84 4.59
1095 002775 博时景兴纯债债券 2016-05-20 7.30 1.0123 1.0123 1.0118 0.0494 0.0198 0.20 0.89 0.93 -0.61 0.55 1.22
1096 002776 招商安荣保本混合A 2016-07-15 15.83 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0982 0.30 0.89 1.70 1.70 2.10 1.90
1097 002825 融通通和债券 2016-11-02 5.18 1.0220 1.0220 1.0210 0.0979 0.0979 0.29 0.89 1.79 -- 2.20 2.20
1098 002898 富国两年期理财债券A 2016-12-01 100.03 1.0250 1.0250 0.0000 0.1955 0.1955 0.39 0.89 1.69 -- 2.30 2.50
1099 003212 广发集安债券C 2017-01-20 -- 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0979 0.29 0.89 1.79 -- 0.00 2.20
1100 003397 银华体育文化灵活配置混合 2016-11-17 1.22 1.0220 1.0220 1.0130 0.8885 1.0880 1.79 0.89 -0.39 -- 1.69 2.20
1101 003487 平安大华惠融纯债债券 2016-11-01 10.20 1.0226 1.0226 1.0223 0.0293 0.0391 0.26 0.89 1.66 -- 2.22 2.26
1102 003576 招商招弘纯债A 2017-02-23 2.00 1.0044 1.0145 1.0044 0.0000 0.0299 0.20 0.89 1.40 -- 0.00 1.45
1103 003666 天弘金明混合 2017-03-09 9.60 1.0359 1.0359 1.0354 0.0483 0.0676 0.50 0.89 3.74 -- 0.00 3.59
1104 003963 博时慧选纯债债券 2016-12-19 59.73 1.0271 1.0271 1.0267 0.0390 0.0585 0.21 0.89 1.89 -- 2.57 2.71
1105 004030 嘉实丰安6个月定期债券 2016-12-29 15.00 1.0216 1.0216 1.0214 0.0196 0.0588 0.21 0.89 1.73 -- 2.15 2.16
1106 004242 兴业增益三年定开债券 2017-01-20 2.00 1.0220 1.0220 0.0000 0.0979 0.0979 0.20 0.89 1.79 -- 0.00 2.20
1107 004316 前海开源沪港深裕鑫混合A 2017-03-23 0.75 1.0153 1.0153 1.0147 0.0591 0.2369 0.40 0.89 -- -- 0.00 1.53
1108 004513 海富通富睿混合A 2017-05-10 2.82 1.0150 1.0150 1.0130 0.1974 0.3956 0.59 0.89 -- -- 0.00 1.50
1109 290009 泰信周期回报债券 2011-02-09 0.47 1.1340 1.4090 1.1330 0.0883 0.0883 0.18 0.89 1.34 0.18 1.25 45.53
1110 371120 上投摩根纯债债券B 2009-06-24 0.11 1.3640 1.3640 1.3640 0.0000 0.0000 0.15 0.89 1.49 0.22 1.64 36.40
1111 420008 天弘债券发起式A 2012-08-10 0.64 1.1300 1.1590 1.1300 0.0000 0.0000 0.27 0.89 -- -2.67 -0.18 16.25
1112 519666 银河银信添利债券B 2007-03-14 0.83 1.0476 1.6016 1.0484 -0.0763 -0.1335 -0.02 0.89 1.45 0.65 1.49 76.52
1113 519766 交银荣鑫保本混合 2016-03-25 8.09 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0982 0.20 0.89 1.60 0.49 1.80 1.90
1114 519777 交银裕盈纯债债券C 2016-11-04 -- 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0982 0.30 0.89 1.60 -- 1.39 1.90
1115 000085 博时安盈债券C 2013-04-23 6.87 1.1170 1.1490 1.1170 0.0000 0.0896 0.27 0.90 1.55 0.63 1.64 15.23
1116 000817 中银安心回报债券 2014-10-24 49.15 1.0130 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.20 0.90 1.60 2.10 2.00 11.86
1117 001873 嘉实增强收益定期债券C 2015-09-22 -- 1.0090 1.0680 1.0090 0.0000 0.0000 0.10 0.90 1.41 0.88 1.61 6.96
1118 002137 诺安利鑫保本混合 2015-12-02 38.41 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.20 0.90 1.40 0.20 1.71 1.10
1119 002357 博时安泰18个月定开债券C 2016-02-04 2.15 1.0070 1.0140 0.0000 0.0994 0.0994 0.50 0.90 0.30 -1.93 0.10 1.40
1120 002763 大成景华一年定期开放债券A 2016-06-15 0.09 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 -0.0990 0.10 0.90 1.10 -1.08 1.20 0.90
1121 002796 景顺长城景盈双利债券A 2016-07-19 10.10 1.0289 1.0339 1.0285 0.0389 0.0583 0.30 0.90 1.88 2.89 2.43 3.40
1122 002857 博时保丰保本混合C 2016-06-06 0.01 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.10 0.90 1.92 0.70 2.13 0.70
1123 002940 中欧强惠债券 2016-10-20 2.05 1.0020 1.0020 1.0018 0.0200 0.0799 0.26 0.90 0.96 -- 1.27 0.20
1124 002978 广发医药卫生联接C 2016-07-06 0.11 0.8108 0.8108 0.8125 -0.2092 -0.2338 0.88 0.90 -2.41 -0.89 1.63 3.59
1125 003523 万家鑫通纯债债券C 2016-11-18 -- 1.0237 1.0237 1.0234 0.0293 0.0489 0.27 0.90 1.69 -- 2.05 2.37
1126 003675 博时安慧18个月定开债券A 2016-12-16 13.57 1.0243 1.0243 0.0000 0.0977 0.0977 0.06 0.90 1.52 -- 2.24 2.42
1127 004423 华商研究精选混合 2017-05-24 0.74 1.0090 1.0090 1.0110 -0.1978 -0.3949 0.40 0.90 -- -- 0.00 0.90
1128 240003 华宝兴业宝康债券 2003-07-15 8.06 1.3766 2.0166 1.3763 0.0218 0.0654 0.20 0.90 1.86 1.21 1.78 139.23
1129 291007 泰信增强收益债券C 2009-07-29 0.08 1.0122 1.2892 1.0116 0.0593 0.0198 0.22 0.90 0.93 -0.96 0.23 31.81
1130 360008 光大保德信增利收益债券A 2008-10-29 51.21 1.1240 1.3700 1.1240 0.0000 0.0890 0.18 0.90 0.90 -1.06 0.99 42.55
1131 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 2016-12-19 -- 1.0275 1.0275 1.0274 0.0097 0.0584 0.22 0.90 1.89 -- 2.58 2.75
1132 519718 交银纯债债券发起A/B 2012-12-19 4.70 1.0090 1.1810 1.0090 0.0000 0.0992 0.20 0.90 1.10 -2.98 0.30 18.58
1133 519726 交银荣祥保本混合 2013-04-24 8.38 1.0120 1.3880 1.0120 0.0000 0.0989 0.20 0.90 1.40 0.60 1.20 42.26
1134 519735 交银强化回报债券C 2014-01-28 0.09 1.0120 1.2090 1.0170 -0.4916 -0.0987 1.40 0.90 -2.60 -6.39 -2.97 21.04
1135 000266 易方达恒久1年定期债券C 2014-09-10 2.72 1.1090 1.1090 0.0000 0.0903 0.0903 0.27 0.91 1.00 -2.03 1.19 10.90
1136 001450 东方稳定增利债券A 2015-09-30 0.18 1.0695 1.0695 1.0698 -0.0280 -0.3169 -0.33 0.91 -0.07 0.75 1.26 6.95
1137 003090 中融恒瑞纯债C 2017-04-07 0.01 1.0171 1.0171 1.0168 0.0295 0.0984 0.38 0.91 -- -- 0.00 1.71
1138 003163 金鹰添益纯债债券 2016-08-19 19.92 1.0067 1.0272 1.0066 0.0099 0.0497 0.30 0.91 1.90 2.61 2.62 2.75
1139 003418 华润元大润鑫债券 2016-10-17 2.00 1.0148 1.0148 1.0148 0.0000 0.0394 0.12 0.91 1.34 -- 1.74 1.48
1140 003549 浙商惠裕纯债债券 2016-11-07 15.28 0.9795 0.9795 0.9795 0.0000 0.1227 0.25 0.91 0.70 -- 0.49 -2.05
1141 003565 博时安诚18个月定开债券C 2016-11-10 0.84 1.0030 1.0030 0.0000 0.0998 0.0998 0.10 0.91 0.80 -- 1.01 0.30
1142 004087 银华添润定期开放债券 2017-03-07 30.00 1.0186 1.0186 0.0000 0.0688 0.0688 0.19 0.91 1.75 -- 0.00 1.86
1143 004203 上投摩根岁岁金定期开放债券A 2017-04-10 2.02 1.0138 1.0138 1.0137 0.0099 0.0790 0.26 0.91 -- -- 0.00 1.38
1144 004544 嘉实稳华纯债债券 2017-06-14 3.47 1.0093 1.0093 1.0091 0.0198 0.0198 0.33 0.91 -- -- 0.00 0.93
1145 004614 鹏扬利泽债券A 2017-06-15 16.14 1.0092 1.0092 1.0090 0.0198 0.1290 0.36 0.91 -- -- 0.00 0.92
1146 020034 国泰民安增利债券C 2012-12-26 6.92 1.0720 1.3919 1.0715 0.0467 0.1308 0.38 0.91 1.70 0.88 1.87 42.14
1147 519060 海富通纯债债券C 2014-04-02 0.20 1.6610 2.1930 1.6610 0.0000 0.0602 0.12 0.91 1.28 1.34 1.53 121.36
1148 519720 交银纯债债券发起C 2012-12-19 0.20 1.0030 1.1540 1.0020 0.0998 0.0998 0.20 0.91 1.01 -3.28 0.10 15.77
1149 519763 交银裕通纯债债券C 2015-12-29 0.01 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 0.1005 0.30 0.91 1.53 -2.06 0.30 -0.40
1150 000122 汇添富实业债债券A 2013-06-14 1.14 1.0930 1.3670 1.0940 -0.0914 -0.0914 -0.27 0.92 1.96 -0.39 2.05 39.62
1151 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 2014-12-11 0.66 1.0950 1.0950 1.0940 0.0914 0.0914 0.74 0.92 1.48 1.01 1.86 9.50
1152 000437 融通月月添利定期开放债券A 2014-08-29 12.52 0.9830 1.1190 0.9830 0.0000 0.1018 0.10 0.92 -0.20 -5.67 -2.29 11.84
1153 000497 财通纯债债券A 2016-01-19 5.98 1.0379 1.0379 1.0376 0.0289 0.1061 0.30 0.92 0.18 -0.68 0.96 3.79
1154 000510 诺安永鑫一年定期开放债券 2014-06-24 8.41 1.0000 1.1710 0.0000 0.0000 0.0000 -0.10 0.92 1.44 -1.00 1.75 17.07
1155 000899 华富恒稳纯债债券C 2014-12-17 0.23 1.1000 1.1000 1.1000 0.0000 0.0910 0.36 0.92 1.38 0.92 1.76 10.00
1156 000910 鑫元合丰纯债C 2016-12-27 -- 1.0173 1.1187 1.0169 0.0393 0.1181 0.31 0.92 1.02 -- 1.32 1.43
1157 000911 鑫元合丰纯债A 2016-12-27 0.70 1.0193 1.2089 1.0189 0.0393 0.1179 0.31 0.92 1.22 -- 1.52 1.63
1158 002632 鑫元双债增强债券A 2016-04-21 10.02 1.0122 1.0122 1.0121 0.0099 0.0791 0.28 0.92 1.63 -0.57 0.62 1.22
1159 002751 博时安恒18个月定开债券A 2016-09-22 28.27 0.9830 0.9830 0.0000 0.1018 0.1018 0.10 0.92 1.03 -1.70 0.20 -1.70
1160 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 2016-08-22 2.00 0.9822 0.9822 0.9822 0.0000 0.0611 0.35 0.92 -1.65 -1.87 -0.43 -1.78
1161 003219 前海开源祥和债券C 2016-11-28 -- 1.0406 1.0406 1.0401 0.0481 0.1347 0.61 0.92 1.93 -- 2.77 4.06
1162 004080 万家鑫丰纯债债券C 2017-01-18 -- 1.0234 1.0234 1.0231 0.0293 0.0489 0.24 0.92 1.96 -- 0.00 2.34
1163 004228 泰信鑫利混合C 2017-05-25 2.54 1.0103 1.0103 1.0102 0.0099 0.0792 0.65 0.92 -- -- 0.00 1.03
1164 004387 广发汇安18个月定期债券C 2017-03-31 -- 1.0138 1.0138 0.0000 0.1086 0.1086 0.30 0.92 -- -- 0.00 1.36
1165 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 2015-04-16 0.63 1.0537 1.2437 1.0536 0.0095 0.0190 0.10 0.92 1.28 -1.71 1.43 5.25
1166 200013 长城积极增利债券A 2011-04-12 19.41 1.3100 1.5080 1.3100 0.0000 0.1529 0.15 0.92 1.24 -0.76 1.08 54.41
1167 519208 万家年年恒祥定开债券A 2016-09-18 6.70 0.9914 0.9914 0.9913 0.0101 0.0707 0.18 0.92 1.61 -0.88 2.14 -0.88
1168 519641 银河鸿利混合C 2015-06-19 0.07 1.0180 1.0460 1.0170 0.0983 0.0983 0.30 0.92 1.12 1.02 1.90 4.65
1169 519753 交银荣和保本混合 2015-05-29 11.87 0.9920 0.9920 0.9920 0.0000 0.1009 0.30 0.92 1.54 0.40 1.54 -0.80
1170 000110 金鹰元安混合A 2013-05-20 0.22 1.0605 1.3328 1.0599 0.0566 0.0849 0.20 0.93 1.81 1.45 1.72 33.25
1171 000394 融通通源短融债券A 2013-12-31 0.04 1.0810 1.1650 1.0810 0.0000 0.1854 0.37 0.93 1.50 1.12 1.79 16.82
1172 000428 易方达聚盈分级债券发起式 2013-11-14 17.32 0.9564 1.2726 0.9565 -0.0105 0.0732 0.14 0.93 1.14 -0.34 1.26 27.26
1173 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 2013-11-14 11.72 0.9334 1.4211 0.9335 -0.0107 0.0751 0.03 0.93 0.15 -5.82 -0.38 42.11
1174 000438 融通月月添利定期开放债券B 2014-08-29 0.84 0.9800 1.1080 0.9800 0.0000 0.1021 0.10 0.93 -0.31 -5.98 -2.49 10.67
1175 002505 鹏华金鼎保本混合C 2016-04-13 5.88 0.9720 0.9720 0.9720 0.0000 0.1030 -- 0.93 0.93 -4.42 -0.21 -2.80
1176 002810 金信转型创新成长混合 2016-06-08 2.48 1.0800 1.0800 1.0810 -0.0925 -0.0925 -0.37 0.93 2.76 3.35 1.98 8.00
1177 003470 德邦德景一年定开债券C 2016-11-10 3.39 1.0071 1.0071 0.0000 -0.0199 -0.0199 0.09 0.93 1.07 -- 1.04 0.71
1178 003960 平安大华量化混合C 2017-01-23 -- 0.9960 0.9960 0.9968 -0.0803 -0.1103 -0.13 0.93 -0.19 -- 0.00 -0.40
1179 004230 永赢添益债券 2017-02-27 39.93 1.0051 1.0231 1.0050 0.0100 0.0100 0.22 0.93 2.09 -- 0.00 2.32
1180 501015 财通多策略升级混合(LOF) 2016-03-09 46.47 0.9770 0.9770 0.9790 -0.2043 -0.1022 -2.59 0.93 -9.54 -5.33 -5.88 -2.30
1181 531021 建信纯债债券C 2012-11-15 0.70 1.1960 1.1960 1.1960 0.0000 0.0837 0.17 0.93 1.53 0.50 1.70 19.60
1182 000562 南方启元债券C 2014-07-25 0.09 1.0740 1.1060 1.0750 -0.0930 0.0000 0.09 0.94 1.03 -1.92 0.85 10.60
1183 001180 广发医药卫生联接A 2015-05-06 8.48 0.8133 0.8133 0.8151 -0.2208 -0.2453 0.89 0.94 -2.28 -0.62 1.83 -18.67
1184 002909 浙商惠享纯债债券 2016-06-20 40.51 1.0027 1.0332 1.0026 0.0100 0.0599 0.26 0.94 1.88 1.51 2.25 3.34
1185 003121 信诚稳利债券A 2016-08-04 14.98 0.9921 0.9921 0.9916 0.0504 0.0908 0.39 0.94 1.64 -0.98 1.23 -0.79
1186 003832 中银丰润定期开放债券 2016-12-01 200.01 1.0016 1.0131 0.0000 0.0200 0.0200 0.14 0.94 1.15 -- 0.59 1.31
1187 003976 中信建投稳惠债券A 2017-03-03 4.00 1.0143 1.0143 1.0143 0.0000 0.0493 0.10 0.94 1.39 -- 0.00 1.42
1188 004168 博时富嘉纯债债券 2017-01-20 5.01 1.0128 1.0128 1.0125 0.0296 0.0593 0.29 0.94 1.66 -- 0.00 1.28
1189 162716 广发聚源债券(LOF)C 2013-05-08 0.08 1.0690 1.1050 1.0690 0.0000 0.0000 0.19 0.94 1.23 -1.30 1.04 10.45
1190 000306 天弘弘利债券 2013-09-11 0.25 1.2750 1.2750 1.2730 0.1571 0.0000 0.79 0.95 0.87 0.55 1.27 27.50
1191 001751 华商信用增强债券A 2015-09-08 0.81 1.0670 1.0670 1.0660 0.0938 0.1878 0.47 0.95 -0.09 0.28 0.28 6.70
1192 002842 景顺长城景盈金利债券A 2016-09-20 1.44 1.0266 1.0266 1.0250 0.1561 0.1756 0.42 0.95 2.55 2.66 3.49 2.66
1193 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 2016-08-22 6.49 0.9834 0.9834 0.9834 0.0000 0.0712 0.36 0.95 -1.60 -1.76 -0.34 -1.66
1194 003200 长盛盛琪一年债券C 2016-09-27 0.25 1.0049 1.0049 0.0000 0.0398 0.0398 0.18 0.95 1.48 -- 1.73 0.49
1195 003268 博时悦楚纯债债券 2016-09-09 211.17 0.9979 0.9979 0.9977 0.0200 0.0802 0.30 0.95 1.59 -0.22 1.51 -0.21
1196 003286 平安大华惠享纯债债券 2016-10-27 3.02 1.0197 1.0197 1.0194 0.0294 0.0491 0.29 0.95 1.86 -- 1.94 1.97
1197 003518 万家鑫瑞债券A 2017-06-07 -- 1.0104 1.0104 1.0103 0.0099 0.0693 0.31 0.95 -- -- 0.00 1.04
1198 003522 万家鑫通纯债债券A 2016-11-18 4.97 1.0254 1.0254 1.0251 0.0293 0.0585 0.29 0.95 1.79 -- 2.20 2.54
1199 003590 建信睿富纯债债券 2016-11-25 96.97 1.0225 1.0225 1.0224 0.0098 0.0685 0.28 0.95 1.80 -- 1.94 2.24
1200 004093 金元顺安桉盛债券 2017-03-30 1.90 1.0134 1.0134 1.0132 0.0197 -0.0099 0.18 0.95 -- -- 0.00 1.34
1201 310378 申万菱信添益宝债券A 2008-12-04 2.21 1.0640 1.4970 1.0640 0.0000 -0.0939 0.28 0.95 1.43 0.71 2.08 58.09
1202 310379 申万菱信添益宝债券B 2008-12-04 0.10 1.0610 1.4700 1.0600 0.0943 0.0000 0.28 0.95 1.34 0.43 1.89 54.23
1203 519206 万家年年恒荣债券A 2016-11-15 5.00 1.0227 1.0227 0.0000 0.0391 0.0391 0.15 0.95 1.43 -- 1.95 2.27
1204 519680 交银增利债券A/B 2008-03-31 3.78 0.9747 1.5807 0.9746 0.0103 0.1130 0.22 0.95 1.15 -2.54 0.70 73.64
1205 720002 财通多策略稳健增长债券A 2012-07-13 0.46 0.9574 1.2167 0.9587 -0.1356 -0.3642 -0.36 0.95 -2.51 -3.20 -1.40 22.85
1206 001262 大成景明灵活配置混合A 2015-04-29 0.08 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 -0.0949 0.38 0.96 1.64 4.67 2.63 5.30
1207 001801 汇添富达欣混合A 2015-12-02 6.44 1.0510 1.0510 1.0510 0.0000 0.1907 0.19 0.96 2.34 0.38 2.34 5.10
1208 001914 中信建投稳利保本2号 2015-11-11 12.52 1.0480 1.0480 1.0470 0.0955 0.0955 0.29 0.96 1.85 2.04 2.34 4.80
1209 002175 博时裕乾纯债债券A 2016-01-15 -- 1.0520 1.0520 1.0520 0.0000 0.0951 0.29 0.96 1.64 1.35 1.84 5.20
1210 002452 民生加银和鑫债券 2016-03-23 2.01 1.0540 1.0840 1.0540 0.0000 0.0950 0.29 0.96 2.63 4.01 3.12 8.48
1211 003558 博时泰安债券C 2016-12-21 -- 1.0183 1.0183 1.0189 -0.0589 -0.0196 0.79 0.96 1.08 -- 1.76 1.83
1212 003651 博时丰达纯债债券 2016-11-08 25.02 1.0108 1.0108 1.0108 0.0000 0.0396 0.12 0.96 1.37 -- 1.09 1.08
1213 004079 万家鑫丰纯债债券A 2017-01-18 4.99 1.0244 1.0244 1.0242 0.0195 0.0391 0.24 0.96 2.05 -- 0.00 2.44
1214 004105 信诚稳鑫债券C 2017-03-02 -- 1.0033 1.0163 1.0033 0.0000 0.0499 0.22 0.96 1.61 -- 0.00 1.64
1215 160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 2013-02-05 0.12 1.0819 1.1858 1.0817 0.0185 0.1110 0.23 0.96 1.41 -2.77 0.54 18.37
1216 202212 南方平衡混合 2011-06-21 4.00 1.5013 1.6174 1.5009 0.0267 0.0733 0.30 0.96 2.90 7.08 5.65 67.47
1217 512300 南方中证500医药卫生ETF 2014-10-30 0.48 1.1832 1.1832 1.1894 -0.5213 -0.3621 -- 0.96 -5.87 -5.53 -2.01 18.32
1218 000016 华夏纯债债券C 2013-03-08 4.54 1.1470 1.1770 1.1470 0.0000 0.0000 0.17 0.97 1.33 -1.46 1.06 17.75
1219 000113 嘉实如意宝定期债券A 2013-06-04 8.86 1.1180 1.2619 1.1480 0.0000 0.0872 0.26 0.97 1.66 0.03 1.84 27.56
1220 000182 景顺长城四季金利债券C 2013-07-30 0.04 1.1440 1.2560 1.1420 0.1751 0.1751 0.44 0.97 2.33 1.69 3.44 27.38
1221 000557 国投瑞银新机遇混合C 2014-03-11 1.39 1.2450 1.3950 1.2440 0.0804 0.2415 2.38 0.97 0.73 1.99 1.06 39.92
1222 001963 中欧天禧债券 2015-12-14 2.84 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.29 0.97 0.87 0.39 1.46 3.90
1223 002066 景顺长城景盛双息收益债券C 2016-01-26 0.32 1.0400 1.0400 1.0390 0.0962 0.1927 0.29 0.97 2.06 0.29 2.46 4.00
1224 002433 天弘金利混合 2016-12-21 10.48 1.0474 1.0474 1.0468 0.0573 0.1147 0.41 0.97 2.39 -- 4.65 4.74
1225 002440 中加心安保本混合 2016-03-23 4.87 1.0274 1.0274 1.0267 0.0682 0.1462 0.45 0.97 1.45 0.34 1.39 2.74
1226 003280 鹏华丰恒债券 2016-09-22 1.65 1.0170 1.0170 1.0169 0.0098 0.0295 -0.02 0.97 1.36 1.70 1.82 1.70
1227 003439 招商招怡纯债债券C 2016-11-08 -- 1.0109 1.0199 1.0108 0.0099 0.0693 0.30 0.97 1.93 -- 2.32 2.00
1228 004002 泰达宏利恒利债券C 2017-01-22 -- 1.0072 1.0172 1.0071 0.0099 0.0596 0.18 0.97 1.63 -- 0.00 1.73
1229 004136 博时民泽纯债债券 2017-01-13 67.84 1.0123 1.0262 1.0121 0.0198 0.0692 0.32 0.97 2.05 -- 0.00 2.63
1230 161614 融通四季添利债券(LOF) 2012-03-01 9.62 1.0330 1.3530 1.0330 0.0000 0.0969 0.29 0.97 1.06 1.67 1.36 39.49
1231 166010 中欧鼎利债券 2011-06-16 1.42 1.0137 1.4149 1.0134 0.0296 -0.0296 -0.03 0.97 0.94 0.86 1.81 45.37
1232 380006 中银纯债债券C 2012-12-12 4.31 1.0390 1.2200 1.0390 0.0000 0.0963 0.19 0.97 1.36 -0.21 1.36 22.32
1233 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 2016-12-19 94.30 1.0299 1.0299 1.0298 0.0097 0.0680 0.25 0.97 2.06 -- 2.81 2.99
1234 519725 交银双轮动债券C 2013-04-18 0.07 1.0410 1.1950 1.0400 0.0962 0.0962 0.29 0.97 1.66 0.48 1.86 20.62
1235 000084 博时安盈债券A 2013-04-23 0.32 1.1340 1.1700 1.1340 0.0000 0.0883 0.35 0.98 1.70 0.98 1.89 17.42
1236 000194 银华信用四季红债券 2013-08-07 4.87 1.0220 1.3280 1.0220 0.0000 0.0979 0.20 0.98 1.78 -0.74 1.38 36.55
1237 000578 鑫元一年定期开放债券A 2014-04-17 0.95 0.9240 1.0040 0.9252 -0.1297 -0.4739 0.42 0.98 -0.32 -1.07 0.33 -0.27
1238 001792 大成绝对收益混合发起C 2015-09-23 0.04 0.9310 0.9310 0.9290 0.2153 0.2153 0.65 0.98 -3.82 -4.51 -4.12 -6.90
1239 001911 博时裕恒纯债债券 2015-10-23 24.76 1.0335 1.0585 1.0335 0.0000 0.0872 0.30 0.98 1.86 1.88 2.41 5.93
1240 002304 平安大华安心保本混合 2016-01-15 9.45 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0973 0.29 0.98 1.58 1.48 1.98 2.90
1241 002415 融通通盈保本混合 2016-03-15 7.57 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.1936 0.10 0.98 2.27 1.77 2.88 3.50
1242 002640 中信建投稳溢保本混合 2016-05-19 8.31 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.0975 0.29 0.98 1.78 2.09 2.39 2.70
1243 002768 华安安进保本混合 2016-07-05 18.25 1.0260 1.0260 1.0250 0.0976 0.0976 0.20 0.98 1.79 2.50 2.40 2.60
1244 002867 新华恒稳添利债券 2016-08-09 15.51 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.29 0.98 1.97 3.09 2.68 3.30
1245 003313 中银睿享债券 2016-09-22 152.78 1.0178 1.0178 1.0177 0.0098 0.0590 0.26 0.98 1.85 1.78 2.37 1.78
1246 003448 招商招华纯债A 2016-12-21 5.00 1.0257 1.0257 1.0256 0.0097 0.0683 0.28 0.98 2.02 -- 2.48 2.57
1247 003983 鹏华丰惠债券 2016-12-09 15.00 1.0054 1.0174 1.0052 0.0199 0.1195 0.22 0.98 1.49 -- 1.55 1.74
1248 004104 信诚稳鑫债券A 2017-03-02 22.00 1.0028 1.0168 1.0028 0.0000 0.0499 0.23 0.98 1.66 -- 0.00 1.69
1249 004629 国寿安保安瑞纯债债券 2017-06-12 2.22 1.0103 1.0103 1.0101 0.0198 0.1388 0.40 0.98 -- -- 0.00 1.03
1250 161015 富国天盈债券(LOF) 2011-05-23 2.06 0.9320 1.5710 0.9320 0.0000 0.0000 -- 0.98 1.97 1.86 2.31 67.85
1251 206013 鹏华金刚保本混合 2012-06-13 2.16 1.0270 1.4310 1.0270 0.0000 0.0000 -- 0.98 1.48 -1.53 1.38 42.99
1252 217024 招商安盈保本混合 2012-08-20 25.49 1.0350 1.3880 1.0340 0.0967 0.0000 -- 0.98 1.17 -0.39 1.07 40.06
1253 253061 国联安信心增长债券B 2012-02-22 0.03 1.0249 1.1839 1.0247 0.0195 0.0683 0.22 0.98 0.28 -2.87 -0.20 19.00
1254 686868 浙商聚盈信用债债券A 2012-09-18 19.29 1.0240 1.2090 1.0240 0.0000 0.0978 0.20 0.98 1.57 1.09 2.16 21.18
1255 000347 建信安心回报两年定期开放债券C 2013-11-05 1.40 1.0240 1.2100 1.0240 0.0000 0.0000 0.20 0.99 1.99 2.59 2.59 22.54
1256 002128 广发鑫惠混合 2016-11-16 14.97 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.29 0.99 1.69 -- 1.99 2.30
1257 002276 中邮纯债恒利债券A 2017-04-13 1.30 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.0984 0.30 0.99 -- -- 0.00 1.70
1258 002277 中邮纯债恒利债券C 2017-04-13 -- 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.0984 0.20 0.99 -- -- 0.00 1.70
1259 002537 平安大华安盈保本混合 2016-04-22 14.64 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.0978 0.29 0.99 1.59 1.19 2.09 2.40
1260 002644 大成景荣保本混合A 2016-05-25 19.76 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.39 0.99 2.09 2.09 2.81 2.50
1261 002657 招商安裕保本混合A 2016-06-20 16.69 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0979 0.39 0.99 1.89 1.79 2.20 2.20
1262 002681 金鹰元和保本混合A 2016-05-25 10.98 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.0986 0.30 0.99 1.60 1.30 1.70 1.50
1263 003130 信诚稳利债券C 2016-08-04 -- 0.9919 0.9919 0.9914 0.0504 0.0908 0.38 0.99 1.67 -0.99 1.23 -0.81
1264 003218 前海开源祥和债券A 2016-11-28 1.99 1.0310 1.0310 1.0305 0.0485 0.1360 0.62 0.99 2.08 -- 2.98 3.10
1265 003571 招商招琪纯债A 2016-12-07 75.52 1.0131 1.0214 1.0130 0.0099 0.0790 0.28 0.99 1.89 -- 2.12 2.15
1266 003639 工银瑞盈半年定开债券 2017-01-25 5.21 1.0223 1.0223 0.0000 -0.0293 -0.0293 0.37 0.99 1.90 -- 0.00 2.23
1267 004106 信诚稳丰债券A 2017-01-23 14.97 1.0077 1.0257 1.0076 0.0099 0.0695 0.31 0.99 2.01 -- 0.00 2.58
1268 004123 兴银长盈定开债 2017-03-15 20.00 1.0070 1.0190 1.0070 0.0000 0.0000 0.20 0.99 1.90 -- 0.00 1.90
1269 004181 南方宏元债券C 2017-01-18 0.20 1.0231 1.0231 1.0233 -0.0195 0.0783 0.29 0.99 1.79 -- 0.00 2.31
1270 004465 万家玖盛债券C 2017-06-07 -- 1.0107 1.0107 0.0000 0.0693 0.0693 0.34 0.99 -- -- 0.00 1.07
1271 040040 华安纯债债券A 2013-02-05 4.80 1.0594 1.1976 1.0594 0.0000 0.0850 0.36 0.99 1.47 1.76 2.15 20.52
1272 070033 嘉实增强收益定期债券A 2012-09-24 20.58 1.0110 1.3070 1.0110 0.0000 0.0990 0.20 0.99 1.68 1.27 1.88 34.73
1273 160129 南方金利C 2012-05-17 1.16 1.0090 1.3330 1.0090 0.0000 0.0992 -0.10 0.99 1.40 -0.31 1.60 37.49
1274 161506 银河通利债券(LOF)C 2012-04-25 0.13 1.1200 1.4700 1.1200 0.0000 0.0000 0.27 0.99 1.63 0.81 1.91 61.29
1275 163910 中海惠丰分级债券A 2013-09-12 0.22 1.0180 1.1600 1.0170 0.0983 0.0983 0.39 0.99 1.90 3.73 2.71 17.22
1276 164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 2011-09-22 1.17 1.0400 1.2340 1.0400 0.0000 0.0000 0.22 0.99 1.68 -0.54 1.25 24.36
1277 202213 南方安心保本混合 2012-12-21 36.68 1.0170 1.5660 1.0170 0.0000 0.0984 0.20 0.99 1.29 -0.29 2.01 57.52
1278 253060 国联安信心增长债券A 2012-02-22 4.19 1.0311 1.2031 1.0308 0.0291 0.0776 0.27 0.99 0.50 -2.56 0.11 21.11
1279 290007 泰信增强收益债券A 2009-07-29 0.15 1.0190 1.3220 1.0185 0.0491 0.0196 0.24 0.99 1.10 -0.59 0.50 35.88
1280 320021 诺安双利债券发起式 2012-11-29 2.38 1.4270 1.4270 1.4270 0.0000 1.2775 1.71 0.99 2.29 -0.14 2.96 42.70
1281 485019 工银信用纯债债券B 2012-11-14 0.47 1.1220 1.1580 1.1220 0.0000 0.1786 0.09 0.99 1.08 -1.75 0.54 15.80
1282 519647 银河鸿利混合I 2015-11-16 10.50 1.0170 1.0490 1.0170 0.0000 0.0984 0.30 0.99 1.39 1.58 2.28 4.93
1283 519667 银河银信添利债券A 2008-05-23 0.73 1.0496 1.6426 1.0504 -0.0762 -0.1237 0.01 0.99 1.66 1.04 1.77 62.31
1284 519733 交银强化回报债券A 2014-01-28 0.19 1.0170 1.2250 1.0220 -0.4892 -0.0982 1.40 0.99 -2.40 -5.91 -2.59 22.73
1285 519776 交银裕盈纯债债券A 2016-11-04 9.97 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0979 0.29 0.99 1.79 -- 1.59 2.20
1286 530021 建信纯债债券A 2012-11-15 0.66 1.2190 1.2190 1.2190 0.0000 0.0821 0.16 0.99 1.75 0.91 2.01 21.90
1287 000139 富国国有企业债债券A 2013-09-25 4.25 1.0060 1.2270 1.0050 0.0995 0.0995 0.20 1.00 2.01 1.90 2.22 24.93
1288 000142 融通通泰保本A 2013-05-30 11.17 1.0070 1.2630 1.0070 0.0000 0.0994 0.30 1.00 1.61 0.20 1.51 26.30
1289 000169 泰达宏利收益债券A 2013-06-14 0.10 1.0120 1.2720 1.0120 0.0000 -0.0987 0.10 1.00 0.50 -0.20 1.00 26.62
1290 000708 华安安享混合 2015-01-23 10.24 1.1060 1.1060 1.1070 -0.0903 0.0000 0.27 1.00 1.10 2.31 1.84 10.60
1291 000898 华富恒稳纯债债券A 2014-12-17 0.07 1.1140 1.1140 1.1140 0.0000 0.0898 0.36 1.00 1.55 1.27 2.01 11.40
1292 001213 华润元大稳健债券C 2015-10-16 0.14 1.0110 1.0190 1.0100 0.0990 0.0990 -- 1.00 1.92 -0.69 1.92 1.88
1293 001363 长城久惠保本混合 2015-07-27 18.25 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0987 0.30 1.00 0.90 -0.29 1.30 1.40
1294 001369 兴业稳固收益两年理财债券 2015-06-10 18.48 1.0120 1.0610 0.0000 0.0989 0.0989 0.40 1.00 1.70 3.02 2.21 6.23
1295 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 2015-11-23 0.02 1.0090 1.2170 0.0000 0.0992 0.0992 0.20 1.00 1.10 -2.11 1.55 3.85
1296 002268 兴业丰利债券 2015-12-28 49.81 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.20 1.00 0.70 -1.08 -0.30 0.50
1297 002291 诺安安鑫保本混合 2016-02-16 40.42 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0987 0.20 1.00 1.50 0.30 1.71 1.40
1298 002412 华富安福保本混合 2016-03-23 2.93 1.0140 1.0140 1.0150 -0.0985 -0.0985 0.30 1.00 1.10 0.30 1.30 1.40
1299 002445 兴业丰泰债券 2016-02-25 49.90 1.0080 1.0080 1.0070 0.0993 0.0993 0.30 1.00 0.80 -0.88 -0.10 0.80
1300 002578 博时裕泉纯债债券 2016-09-07 47.31 1.0030 1.0160 1.0030 0.0000 0.0998 0.30 1.00 1.91 1.91 2.32 1.60
1301 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 2016-05-26 0.09 1.0080 1.0080 1.0090 -0.0991 0.0000 0.30 1.00 0.20 -- 0.80 0.80
1302 002827 融通稳利债券C 2016-11-18 0.08 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.0990 -- 1.00 0.70 -- 0.90 1.10
1303 003307 民生加银鑫益债券C 2017-03-07 -- 1.0207 1.0207 1.0204 0.0294 0.0490 0.28 1.00 1.97 -- 0.00 2.07
1304 003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 2017-01-13 -- 1.0259 1.0259 1.0258 0.0097 0.0780 0.30 1.00 2.07 -- 0.00 2.59
1305 003564 博时安诚18个月定开债券A 2016-11-10 10.33 1.0060 1.0060 0.0000 0.0995 0.0995 0.10 1.00 1.00 -- 1.21 0.60
1306 003705 工银恒泰纯债债券 2016-11-15 506.16 1.0017 1.0127 1.0016 0.0100 0.0799 0.17 1.00 1.72 -- 1.45 1.27
1307 004140 兴业福鑫债券 2017-03-10 20.99 1.0070 1.0235 1.0069 0.0099 0.0696 0.29 1.00 2.22 -- 0.00 2.36
1308 151002 银河收益债券 2003-08-04 4.24 1.3791 2.9691 1.3787 0.0290 0.1671 0.44 1.00 1.16 1.29 2.47 346.45
1309 160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 2013-02-05 5.33 1.0738 1.1822 1.0736 0.0186 0.1212 0.26 1.00 1.51 -2.67 0.71 18.00
1310 161902 万家增强收益债券 2004-09-28 1.37 1.1001 2.1305 1.1006 -0.0454 -0.1362 -0.05 1.00 0.39 -0.33 0.75 168.58
1311 166022 中欧纯债添利分级债券A 2013-11-28 0.35 1.0110 1.1550 0.0000 0.0990 0.0990 0.40 1.00 1.80 3.52 2.51 16.57
1312 371020 上投摩根纯债债券A 2009-06-24 4.56 1.4110 1.4110 1.4100 0.0709 0.0709 0.21 1.00 1.73 0.64 1.95 41.10
1313 395001 中海稳健收益债券 2008-04-10 0.50 1.0130 1.6030 1.0130 0.0000 0.0000 0.10 1.00 1.10 -2.60 0.20 72.41
1314 519057 海富通双福分级债券A 2014-05-06 0.14 1.0120 1.1390 1.0120 0.0000 0.0989 0.40 1.00 2.00 3.82 2.81 14.79
1315 519186 万家稳健增利债券A 2009-08-12 3.04 1.1105 1.5505 1.1108 -0.0270 -0.0630 -0.09 1.00 0.87 -0.62 0.94 63.51
1316 002172 海富通新内需混合C 2015-12-17 -- 1.4930 1.4930 1.4900 0.2013 0.2686 0.74 1.01 0.95 4.19 2.89 7.64
1317 002275 中邮纯债聚利债券C 2016-02-03 0.54 0.9990 1.0160 0.9990 0.0000 0.1002 0.30 1.01 0.91 -1.19 1.01 1.58
1318 002534 华安稳固收益债券A 2016-03-22 0.12 1.6050 1.6050 1.6060 -0.0623 -0.1866 -0.06 1.01 2.23 44.20 48.75 46.58
1319 002714 鹏华金城保本混合 2016-06-01 44.90 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 0.1005 0.20 1.01 1.22 -1.09 0.81 -0.40
1320 003287 信诚稳益债券A 2016-09-09 14.99 0.9965 0.9965 0.9961 0.0402 0.0803 0.32 1.01 1.75 -0.37 1.45 -0.35
1321 003288 信诚稳益债券C 2016-09-09 -- 0.9957 0.9957 0.9953 0.0402 0.0704 0.31 1.01 1.73 -0.45 1.40 -0.43
1322 003440 招商招享纯债A 2017-03-17 100.00 1.0109 1.0189 1.0107 0.0198 0.0693 0.29 1.01 1.89 -- 0.00 1.89
1323 003574 大成惠利纯债债券 2016-11-02 14.98 1.0081 1.0221 1.0079 0.0198 0.0695 0.30 1.01 1.86 -- 1.99 2.22
1324 004089 汇添富鑫瑞债券A 2016-12-26 6.98 1.0267 1.0267 1.0265 0.0195 0.0682 0.31 1.01 2.03 -- 2.61 2.67
1325 004134 农银金安定开债券 2017-03-07 11.96 1.0190 1.0190 0.0000 0.0687 0.0687 0.29 1.01 1.83 -- 0.00 1.90
1326 050111 博时信用债券C 2009-06-10 4.59 2.2090 2.3060 2.2000 0.4091 0.5920 0.68 1.01 2.89 -0.54 3.27 139.26
1327 161693 融通债券C 2012-02-20 0.44 1.2030 1.7700 1.2030 0.0000 0.0000 0.08 1.01 0.92 -1.54 0.84 34.37
1328 164808 工银四季收益债券(LOF) 2011-02-10 18.35 1.0020 1.5380 1.0020 0.0000 0.0999 -- 1.01 1.42 -0.90 0.91 65.30
1329 519614 银河君尚混合C 2016-08-17 0.25 1.0323 1.0323 1.0340 -0.1644 -0.2416 -0.05 1.01 2.17 3.09 3.13 3.23
1330 519762 交银裕通纯债债券A 2015-12-29 10.99 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.0998 0.30 1.01 1.72 -1.67 0.60 0.30
1331 519775 交银裕兴纯债债券C 2016-09-07 -- 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.1000 0.20 1.01 1.52 -- 1.83 0.10
1332 519787 交银裕利纯债债券C 2016-11-23 -- 1.0267 1.0267 1.0266 0.0097 0.0682 0.30 1.01 1.92 -- 2.39 2.67
1333 675053 西部利得合赢债券C 2016-09-09 9.95 1.0147 1.0277 1.0147 0.0000 0.0690 0.33 1.01 1.98 2.77 2.77 2.79
1334 001407 景顺长城稳健回报混合C 2015-06-08 0.05 1.0910 1.0910 1.0910 0.0000 0.0917 0.28 1.02 2.15 1.87 3.22 7.07
1335 001941 融通通源短融债券B 2015-11-16 1.25 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 0.1838 0.37 1.02 1.68 1.58 2.06 4.61
1336 001999 博时安荣18个月定期开放债券 2015-11-24 2.42 0.9900 1.0440 0.0000 0.1011 0.1011 0.20 1.02 1.43 -1.89 0.71 4.35
1337 002592 中欧纯债债券(LOF)E 2016-04-06 8.92 1.1300 1.3440 1.1300 0.0000 0.0886 0.36 1.02 1.17 -2.31 1.25 -0.64
1338 002638 兴业天融债券 2016-04-21 32.05 1.0180 1.0370 1.0180 0.0000 0.0983 0.29 1.02 1.52 0.53 1.82 3.75
1339 002674 中融融丰纯债债券A 2016-06-28 0.51 0.9870 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.30 1.02 0.82 -1.79 0.82 -1.30
1340 002795 平安大华惠盈纯债债券 2016-06-03 4.90 0.9940 0.9940 0.9940 0.0000 0.1007 0.20 1.02 1.33 -0.90 1.02 -0.60
1341 002930 博时聚润纯债债券 2016-08-30 9.99 1.0114 1.0293 1.0113 0.0099 0.0693 0.30 1.02 1.86 2.85 2.54 2.96
1342 003038 广发集瑞债券C 2016-11-18 -- 1.0164 1.0164 1.0164 0.0000 0.0591 0.27 1.02 1.83 -- 1.39 1.64
1343 003188 博时聚源纯债债券 2017-02-09 2.00 1.0233 1.0233 1.0231 0.0195 0.0978 0.34 1.02 2.03 -- 0.00 2.33
1344 003285 国寿安保安康纯债债券 2016-09-02 198.05 1.0042 1.0282 1.0041 0.0100 0.0698 0.29 1.02 1.94 2.76 2.53 2.84
1345 003370 招商招庆纯债债券C 2016-10-18 -- 1.0283 1.0283 1.0282 0.0097 0.0779 0.31 1.02 1.73 -- 2.07 2.83
1346 003551 工银恒丰纯债债券 2016-10-27 28.83 1.0030 1.0265 1.0029 0.0100 0.0599 0.29 1.02 1.97 -- 2.38 2.68
1347 003557 博时泰安债券A 2016-12-21 2.00 1.0200 1.0200 1.0206 -0.0588 -0.0098 0.82 1.02 1.15 -- 1.92 2.00
1348 003825 天弘信利债券C 2016-12-16 -- 1.0080 1.0141 1.0079 0.0099 0.0993 0.24 1.02 0.59 -- 1.28 1.41
1349 004107 信诚稳丰债券C 2017-01-23 -- 1.0085 1.0255 1.0083 0.0198 0.0993 0.36 1.02 2.01 -- 0.00 2.56
1350 004386 广发汇安18个月定期债券A 2017-03-31 5.00 1.0157 1.0157 0.0000 0.1183 0.1183 0.34 1.02 -- -- 0.00 1.55
1351 004459 鑫元瑞利债券 2017-03-13 2.00 1.0207 1.0207 1.0205 0.0196 0.1668 0.25 1.02 2.06 -- 0.00 2.07
1352 020033 国泰民安增利债券A 2012-12-26 0.09 1.0767 1.4121 1.0762 0.0465 0.1395 0.41 1.02 1.91 1.27 2.17 44.54
1353 161820 银华纯债信用债券(LOF) 2012-08-09 22.14 1.0850 1.3290 1.0850 0.0000 0.0923 0.18 1.02 1.78 -0.22 1.69 35.60
1354 162715 广发聚源债券(LOF)A 2013-05-08 46.30 1.0850 1.1260 1.0850 0.0000 0.0000 0.28 1.02 1.59 -0.74 1.50 12.57
1355 420009 天弘安康养老混合 2012-11-28 8.01 1.4840 1.4840 1.4830 0.0674 0.1350 0.34 1.02 1.85 3.06 3.70 48.40
1356 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 2014-12-11 0.06 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.0928 0.65 1.03 1.41 0.65 1.70 7.90
1357 000579 鑫元一年定期开放债券C 2014-04-17 0.14 0.9123 0.9923 0.9135 -0.1314 -0.4691 0.40 1.03 -0.51 -1.48 0.14 -1.51
1358 000737 诺安聚利债券C 2014-11-13 0.18 1.0810 1.1390 1.0800 0.0926 0.0926 0.37 1.03 1.79 1.09 1.69 14.03
1359 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 2015-10-28 0.40 0.9952 1.0439 0.9951 0.0100 0.2014 0.05 1.03 1.01 -3.38 0.04 4.22
1360 002549 嘉实稳祥纯债债券A 2016-03-18 1.40 1.0425 1.0425 1.0423 0.0192 0.0672 0.36 1.03 1.88 2.51 2.39 4.25
1361 002832 工银恒享纯债债券 2016-05-31 206.67 1.0043 1.0383 1.0042 0.0100 0.0697 0.33 1.03 2.00 3.17 2.71 3.89
1362 002995 招商招裕纯债债券C 2016-07-28 -- 1.0096 1.0136 1.0095 0.0099 0.0793 0.23 1.03 1.50 1.13 2.10 1.36
1363 003223 广发景丰纯债债券 2016-11-23 39.81 1.0147 1.0314 1.0144 0.0296 0.0592 0.32 1.03 2.16 -- 2.94 3.16
1364 003453 招商招盛纯债债券C 2016-10-26 -- 1.2406 1.3006 1.2405 0.0081 0.0887 0.26 1.03 1.86 -- 2.19 30.07
1365 003527 鹏华丰腾债券 2016-10-27 19.99 1.0116 1.0215 1.0115 0.0099 0.0692 0.31 1.03 2.03 -- 2.47 2.16
1366 003575 大成惠益纯债债券 2016-11-02 59.94 1.0115 1.0238 1.0114 0.0099 0.0693 0.31 1.03 2.10 -- 2.60 2.39
1367 003674 融通通玺债券 2016-12-22 9.97 1.0221 1.0221 1.0220 0.0098 0.0489 0.22 1.03 1.78 -- 2.10 2.21
1368 003728 融通通宸债券 2016-12-21 5.00 1.0258 1.0258 1.0256 0.0195 0.0683 0.29 1.03 2.04 -- 2.49 2.58
1369 003944 国泰泽益灵活配置混合C 2016-12-09 -- 1.0268 1.0268 1.0262 0.0585 0.1854 0.24 1.03 1.87 -- 2.66 2.68
1370 004001 泰达宏利恒利债券A 2017-01-22 19.94 1.0069 1.0189 1.0069 0.0000 0.0596 0.19 1.03 1.74 -- 0.00 1.90
1371 004470 汇添富鑫益定开债C 2017-04-20 -- 1.0047 1.0157 0.0000 0.0697 0.0697 0.32 1.03 -- -- 0.00 1.57
1372 004503 鹏华永泰定期开放债券 2017-05-25 2.06 1.0104 1.0104 0.0000 0.0495 0.0495 0.04 1.03 -- -- 0.00 1.04
1373 020028 国泰信用债券C 2012-07-31 0.08 1.1800 1.1800 1.1790 0.0848 0.0848 0.08 1.03 1.03 -2.16 1.37 18.00
1374 161505 银河通利债券(LOF)A 2012-04-25 4.62 1.0820 1.4720 1.0820 0.0000 0.0000 0.28 1.03 1.79 1.12 2.08 68.37
1375 519220 海富通聚利债券 2016-09-22 27.08 1.0032 1.0228 1.0031 0.0100 0.0798 0.31 1.03 1.99 2.29 2.42 2.29
1376 519640 银河鸿利混合A 2015-06-19 0.56 1.0200 1.0590 1.0200 0.0000 0.0000 0.29 1.03 1.33 1.52 2.31 5.89
1377 000024 大摩双利增强债券A 2013-03-26 11.59 1.0730 1.3370 1.0730 0.0000 0.0933 0.28 1.04 1.65 1.11 1.73 33.97
1378 000025 大摩双利增强债券C 2013-03-26 2.75 1.0640 1.3280 1.0640 0.0000 0.0941 0.28 1.04 1.51 0.74 1.51 33.08
1379 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 2013-06-26 14.26 1.0040 1.3030 0.0000 0.1996 0.1996 0.40 1.04 1.25 -0.98 0.53 30.03
1380 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 2013-11-14 5.60 1.0046 1.2086 1.0045 0.0100 0.0797 0.34 1.04 2.10 4.11 3.01 20.86
1381 000474 广发集鑫债券C 2014-01-27 0.04 1.1700 1.2050 1.1700 0.0000 0.0855 0.34 1.04 1.83 2.09 2.01 20.88
1382 001854 景顺长城景颐增利债券A 2015-09-21 3.14 1.0660 1.0660 1.0640 0.1880 0.2822 0.47 1.04 2.70 2.21 3.50 6.60
1383 002139 泓德裕泰债券C 2015-12-17 -- 1.0640 1.0640 1.0650 -0.0939 0.0941 0.19 1.04 2.21 3.00 3.00 6.40
1384 002442 鑫元汇利债券 2016-03-09 30.66 1.0347 1.0347 1.0346 0.0097 0.0677 0.31 1.04 2.04 2.04 2.34 3.47
1385 002529 泰康安益纯债债券C 2016-08-30 -- 1.1483 1.1483 1.1474 0.0784 0.0436 0.35 1.04 1.34 14.72 1.89 14.83
1386 003199 长盛盛琪一年债券A 2016-09-27 21.80 1.0079 1.0079 0.0000 0.0496 0.0496 0.21 1.04 1.64 -- 1.95 0.79
1387 003220 浙商惠利纯债债券 2016-09-27 2.20 1.0308 1.0308 1.0307 0.0097 0.0971 0.34 1.04 2.02 -- 2.70 3.08
1388 003335 中融融信双盈债券C 2016-11-02 2.50 0.9361 0.9361 0.9368 -0.0747 -0.2557 0.75 1.04 -3.43 -- -3.49 -6.39
1389 003442 招商招惠纯债A 2016-12-07 61.93 1.0134 1.0216 1.0133 0.0099 0.0889 0.29 1.04 1.91 -- 2.14 2.17
1390 003469 德邦德景一年定开债券A 2016-11-10 11.21 1.0106 1.0106 0.0000 -0.0099 -0.0099 0.13 1.04 1.28 -- 1.33 1.06
1391 003703 博时富鑫纯债债券 2016-11-17 0.50 1.0213 1.0213 1.0209 0.0392 -0.0294 0.39 1.04 1.64 -- 1.66 2.13
1392 004053 华夏鼎智债券C 2017-01-20 -- 1.0034 1.0217 1.0033 0.0100 0.0698 0.32 1.04 1.97 -- 0.00 2.18
1393 004458 博时华盈纯债债券 2017-03-09 17.00 1.0055 1.0225 1.0054 0.0099 0.0896 0.34 1.04 2.12 -- 0.00 2.27
1394 004464 万家玖盛债券A 2017-06-07 3.00 1.0113 1.0113 0.0000 0.0693 0.0693 0.36 1.04 -- -- 0.00 1.13
1395 090001 大成价值增长混合 2002-11-11 29.75 1.0025 3.9612 1.0075 -0.4963 -0.9485 -1.92 1.04 -0.82 -0.08 0.41 705.49
1396 159938 广发中证全指医药卫生ETF 2014-12-01 6.51 1.3061 1.3061 1.3091 -0.2292 -0.2520 0.95 1.04 -2.30 -0.46 2.09 30.61
1397 531008 建信稳定增利债券A 2014-09-29 3.88 1.6510 1.6510 1.6500 0.0606 0.0606 0.18 1.04 1.35 -1.02 0.98 29.39
1398 000181 景顺长城四季金利债券A 2013-07-30 2.90 1.1570 1.2730 1.1550 0.1732 0.1732 0.43 1.05 2.57 2.12 3.77 29.30
1399 000225 长盛年年收益定期债券A 2013-08-09 1.17 1.2540 1.2540 0.0000 0.0798 0.0798 0.24 1.05 1.79 -3.09 2.12 25.40
1400 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式C 2017-05-23 0.10 1.0129 1.0129 0.0000 0.0790 0.0790 0.34 1.05 -- -- 0.00 1.28
1401 002677 国投瑞银和安债券A 2016-04-22 1.10 1.0570 1.0570 1.0570 0.0000 -0.0945 0.09 1.05 3.32 3.83 3.53 5.70
1402 002678 国投瑞银和安债券C 2016-04-22 -- 1.0540 1.0540 1.0530 0.0950 0.0000 0.10 1.05 3.13 3.43 3.23 5.40
1403 002865 广发安泽回报纯债债券C 2016-06-17 4.95 1.0355 1.0355 1.0354 0.0097 0.0967 0.31 1.05 2.06 3.03 2.71 3.55
1404 003196 光大保德信永利债券C 2017-02-17 -- 1.0166 1.0236 1.0165 0.0098 0.0689 0.30 1.05 2.06 -- 0.00 2.37
1405 003306 民生加银鑫益债券A 2017-03-07 0.90 1.0220 1.0220 1.0218 0.0196 0.0392 0.28 1.05 2.07 -- 0.00 2.20
1406 003330 万家鑫安纯债债券C 2016-09-18 -- 1.0036 1.0275 1.0034 0.0199 0.0798 0.30 1.05 2.04 2.72 2.65 2.75
1407 003438 招商招怡纯债债券A 2016-11-08 19.98 1.0117 1.0220 1.0116 0.0099 0.0692 0.31 1.05 2.07 -- 2.50 2.21
1408 003445 中加丰享纯债债券 2016-11-11 60.72 1.0053 1.0335 1.0052 0.0099 0.0697 0.29 1.05 2.30 -- 3.28 3.38
1409 003457 国泰润泰纯债债券 2017-03-01 42.10 1.0048 1.0221 1.0046 0.0199 0.0797 0.32 1.05 2.00 -- 0.00 2.22
1410 003902 德邦锐璟债券A 2016-12-16 4.99 1.0255 1.0255 1.0254 0.0098 0.0683 0.23 1.05 1.73 -- 2.37 2.55
1411 004028 广发景源纯债C 2017-02-17 -- 1.0091 1.0232 1.0090 0.0099 0.0793 0.31 1.05 2.01 -- 0.00 2.33
1412 004180 南方宏元债券A 2017-01-18 1.90 1.0245 1.0245 1.0246 -0.0098 0.0781 0.31 1.05 1.89 -- 0.00 2.45
1413 004264 海富通瑞合纯债 2017-03-24 2.00 1.0184 1.0184 1.0181 0.0295 0.0196 0.36 1.05 -- -- 0.00 1.83
1414 004281 华宝新回报混合 2017-03-23 3.02 1.0180 1.0180 1.0172 0.0786 0.0688 0.19 1.05 -- -- 0.00 1.80
1415 004389 大成惠明定开纯债债券 2017-06-06 2.00 1.0118 1.0118 0.0000 0.0395 0.0395 0.33 1.05 -- -- 0.00 1.18
1416 004528 长盛盛通纯债债券A 2017-05-23 1.00 1.0131 1.0131 1.0130 0.0099 0.0593 0.31 1.05 -- -- 0.00 1.31
1417 004723 中银丰实定期开放债券 2017-06-21 100.10 1.0105 1.0105 1.0104 0.0099 0.0891 0.38 1.05 -- -- 0.00 1.05
1418 040026 华安信用四季红债券 2011-12-08 8.78 1.0530 1.3620 1.0530 0.0000 0.0951 0.19 1.05 1.63 1.82 2.30 41.08
1419 040041 华安纯债债券C 2013-02-05 0.14 1.0590 1.1925 1.0590 0.0000 0.0851 0.36 1.05 1.53 1.63 2.11 19.97
1420 163211 诺安纯债定期开放债券C 2013-03-27 0.64 1.0600 1.3810 1.0590 0.0944 0.0944 -0.19 1.05 1.83 0.86 1.34 38.15
1421 165519 信诚中证800医药指数分级 2013-08-16 1.12 0.8670 1.4770 0.8670 0.0000 0.0000 0.58 1.05 2.85 10.48 11.30 44.80
1422 217203 招商安泰债券B 2006-04-12 1.21 1.1752 1.8787 1.1747 0.0426 0.0766 0.21 1.05 1.21 -1.23 1.11 118.50
1423 233013 大摩多元收益债券C 2012-08-28 2.44 1.6350 1.6350 1.6360 -0.0611 -0.1222 -0.30 1.05 0.43 0.18 0.62 63.50
1424 261102 景顺长城优信增利债券C 2012-03-15 0.03 1.3410 1.3510 1.3400 0.0746 0.2242 0.37 1.05 2.29 1.13 3.31 35.39
1425 519622 银河君怡债券 2016-12-27 46.97 1.0106 1.0256 1.0104 0.0198 0.0990 0.34 1.05 2.04 -- 2.55 2.57
1426 630103 华商收益增强债券B 2009-01-23 2.47 1.2500 1.7560 1.2530 -0.2394 -0.7149 -0.08 1.05 -1.26 -5.09 -1.50 86.71
1427 000213 泰信鑫益定期开放债券C 2013-07-17 0.50 1.0500 1.2000 1.0500 0.0000 0.0000 0.19 1.06 0.86 -0.65 0.57 20.60
1428 000226 长盛年年收益定期债券C 2013-08-09 0.13 1.2400 1.2400 0.0000 0.0807 0.0807 0.24 1.06 1.64 -3.35 1.89 24.00
1429 002991 嘉实稳鑫纯债债券 2016-07-15 15.11 0.9951 0.9951 0.9949 0.0201 0.0905 0.28 1.06 1.58 -1.21 1.26 -0.49
1430 003310 兴业启元一年定开债券C 2016-10-27 2.21 1.0095 1.0095 0.0000 0.0595 0.0595 0.25 1.06 0.82 -- 1.00 0.95
1431 003486 平安大华惠隆纯债债券 2016-11-23 3.00 0.9686 0.9686 0.9684 0.0207 -0.1031 0.29 1.06 0.46 -- -1.59 -3.14
1432 003519 万家鑫瑞债券E 2017-06-07 2.50 1.0116 1.0116 1.0116 0.0000 0.0692 0.35 1.06 -- -- 0.00 1.16
1433 003650 融通通润债券 2017-03-13 8.03 1.0010 1.0200 1.0010 0.0000 0.0792 0.35 1.06 1.95 -- 0.00 2.00
1434 003741 鹏华丰盈债券 2016-11-22 19.82 1.0074 1.0261 1.0072 0.0199 0.0795 0.32 1.06 2.11 -- 2.21 2.61
1435 004059 鑫元招利债券 2016-12-22 41.92 1.0133 1.0184 1.0132 0.0099 0.0889 0.29 1.06 1.69 -- 1.85 1.85
1436 070026 嘉实信用债券C 2011-09-14 1.94 1.0930 1.3370 1.0940 -0.0914 -0.1826 -0.18 1.06 0.69 -1.87 0.50 36.90
1437 213917 宝盈增强收益债券C 2008-10-20 0.41 1.0831 1.6651 1.0829 0.0185 0.0000 0.27 1.06 1.02 -1.60 0.89 71.75
1438 240013 华宝兴业增强收益债券B 2009-02-17 0.11 1.0595 1.4395 1.0597 -0.0189 -0.1320 -0.08 1.06 1.16 -1.66 0.53 43.92
1439 485119 工银信用纯债债券A 2012-11-14 7.46 1.1410 1.1820 1.1410 0.0000 0.1756 0.09 1.06 1.33 -1.30 0.80 18.22
1440 519723 交银双轮动债券A 2013-04-18 16.23 1.0440 1.2200 1.0430 0.0959 0.0959 0.29 1.06 1.85 0.87 2.15 23.42
1441 000305 中银中高等级债券A 2013-12-05 57.00 1.0370 1.2470 1.0370 0.0000 0.0965 0.19 1.07 1.27 -0.52 1.27 26.06
1442 002295 广发稳安保本混合 2016-02-04 24.30 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.39 1.07 2.36 2.56 3.17 4.30
1443 002520 招商招瑞纯债发起式C 2016-03-16 1.11 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.19 1.07 2.06 2.36 2.66 4.30
1444 002622 广发稳裕保本混合 2016-06-27 46.53 1.0380 1.0380 1.0370 0.0964 0.1930 0.48 1.07 2.27 3.39 2.98 3.80
1445 003056 嘉实稳泽纯债债券 2016-09-13 8.00 1.0160 1.0190 1.0158 0.0197 0.0689 0.23 1.07 1.87 1.90 2.28 1.90
1446 003259 博时聚利纯债债券 2016-09-18 91.10 1.0131 1.0194 1.0130 0.0099 0.0889 0.29 1.07 1.89 1.95 2.26 1.95
1447 003337 南方颐元债券发起式A 2016-09-26 1.10 1.0055 1.0055 1.0052 0.0298 0.0099 0.19 1.07 1.53 -- 1.36 0.55
1448 003338 南方颐元债券发起式C 2016-09-26 -- 1.0055 1.0055 1.0052 0.0298 0.0099 0.19 1.07 1.53 -- 1.36 0.55
1449 003371 招商招轩纯债债券A 2016-10-26 5.41 1.0936 1.0936 1.0931 0.0457 0.0641 0.28 1.07 2.82 -- 3.37 9.36
1450 003427 建信恒远一年定期开放债券 2016-11-17 248.00 1.0308 1.0308 1.0306 0.0194 0.0680 0.32 1.07 1.91 -- 2.67 3.08
1451 003452 招商招盛纯债债券A 2016-10-26 93.71 1.2476 1.3096 1.2475 0.0080 0.0802 0.26 1.07 1.95 -- 2.32 30.96
1452 003500 鑫元聚利债券 2016-10-27 19.99 1.0177 1.0257 1.0175 0.0197 0.0590 0.27 1.07 1.89 -- 2.49 2.58
1453 003569 招商招丰纯债A 2016-12-07 14.96 1.0094 1.0264 1.0093 0.0099 0.0793 0.34 1.07 2.02 -- 2.56 2.66
1454 003671 兴业裕恒债券 2016-11-04 5.15 1.0312 1.0312 1.0309 0.0291 0.0776 0.31 1.07 2.49 -- 2.70 3.11
1455 003784 招商稳泰定开灵活配置混合 2017-02-09 9.17 1.0450 1.0450 0.0000 -0.1147 -0.1147 0.20 1.07 3.97 -- 0.00 4.50
1456 003824 天弘信利债券A 2016-12-16 14.92 1.0084 1.0157 1.0082 0.0198 0.0993 0.26 1.07 0.69 -- 1.44 1.57
1457 003949 兴全稳泰债券 2016-12-16 47.96 1.0076 1.0306 1.0075 0.0099 0.0695 0.33 1.07 2.14 -- 2.89 3.07
1458 004020 广发景祥纯债债券 2017-03-02 42.00 1.0033 1.0219 1.0032 0.0100 0.0798 0.32 1.07 2.04 -- 0.00 2.20
1459 004052 华夏鼎智债券A 2017-01-20 42.02 1.0036 1.0224 1.0034 0.0199 0.0798 0.33 1.07 2.02 -- 0.00 2.25
1460 004182 建信瑞福添利混合A 2017-05-25 1.50 1.0127 1.0127 1.0126 0.0099 0.0593 0.26 1.07 -- -- 0.00 1.27
1461 004463 鹏华丰玉债券 2017-03-10 20.00 1.0222 1.0222 1.0221 0.0098 0.0391 0.27 1.07 2.15 -- 0.00 2.22
1462 004595 天弘天盈灵活配置混合 2017-05-18 9.41 1.0210 1.0210 1.0212 -0.0196 0.0588 0.36 1.07 -- -- 0.00 2.10
1463 070025 嘉实信用债券A 2011-09-14 12.62 1.0990 1.3640 1.1000 -0.0909 -0.1817 -0.18 1.07 0.82 -1.48 0.76 39.89
1464 070099 嘉实优质企业混合 2007-12-08 17.82 1.5080 2.5960 1.5130 -0.3305 0.0664 2.03 1.07 3.57 -- 9.59 72.37
1465 150143 银华中证转债指数增强分级A 2013-08-15 0.65 1.0360 1.2150 1.0360 0.0000 0.0966 0.39 1.07 2.17 4.51 3.19 23.49
1466 150164 东吴中证可转换债券指数分级A 2014-05-09 0.44 1.0360 1.1730 1.0360 0.0000 0.0000 0.29 1.07 2.17 4.50 3.19 18.54
1467 150203 鹏华传媒分级A 2014-12-11 0.69 1.0360 1.1380 1.0360 0.0000 0.0000 0.29 1.07 2.17 4.48 3.19 14.59
1468 150227 鹏华银行分级A 2015-04-17 25.86 1.0400 1.1150 1.0400 0.0000 0.0962 0.39 1.07 2.16 4.48 3.17 11.90
1469 150229 鹏华酒分级A 2015-04-29 0.34 1.0360 1.1140 1.0360 0.0000 0.0000 0.29 1.07 2.17 4.40 3.19 11.79
1470 150235 鹏华证券分级A 2015-05-06 1.95 1.0400 1.1120 1.0400 0.0000 0.0962 0.39 1.07 2.16 4.46 3.17 11.65
1471 150237 鹏华环保分级A 2015-06-16 0.05 1.0400 1.1070 1.0400 0.0000 0.0962 0.39 1.07 2.16 4.53 3.17 11.01
1472 150243 鹏华创业板分级A 2015-06-09 3.03 1.0360 1.1070 1.0360 0.0000 0.0000 0.29 1.07 2.17 4.48 3.19 11.01
1473 150245 鹏华互联网分级A 2015-06-16 0.08 1.0400 1.1070 1.0400 0.0000 0.0962 0.39 1.07 2.16 4.50 3.17 10.97
1474 150309 信诚中证信息安全指数分级A 2015-06-26 0.09 1.0360 1.1040 1.0360 0.0000 0.0966 0.39 1.07 2.27 4.52 3.29 10.83
1475 150311 信诚中证智能家居指数分级A 2015-06-26 0.11 1.0360 1.1040 1.0360 0.0000 0.0966 0.39 1.07 2.27 4.53 3.29 10.83
1476 150315 富国中证工业4.0指数分级A 2015-06-15 0.45 1.0360 1.1050 1.0360 0.0000 0.0966 0.39 1.07 2.27 4.50 3.19 10.86
1477 166004 中欧稳健收益C 2009-04-24 0.23 1.0596 1.3416 1.0594 0.0189 0.0094 0.14 1.07 1.73 -0.66 2.10 38.40
1478 380005 中银纯债债券A 2012-12-12 54.58 1.0410 1.2420 1.0410 0.0000 0.0962 0.29 1.07 1.56 0.10 1.66 24.58
1479 485014 工银添颐债券B 2011-08-10 4.73 1.9760 1.9760 1.9760 0.0000 0.0000 -0.15 1.07 2.07 -0.50 1.86 97.60
1480 519226 海富通瑞利债券 2017-02-16 32.09 1.0047 1.0229 1.0046 0.0100 0.0697 0.33 1.07 2.03 -- 0.00 2.30
1481 673073 西部利得新动力混合C 2016-11-17 4.58 1.0336 1.0336 1.0338 -0.0193 0.1065 0.36 1.07 2.52 -- 3.76 3.36
1482 675051 西部利得合赢债券A 2016-09-09 -- 1.0295 1.0295 1.0294 0.0097 0.0680 0.35 1.07 2.06 2.93 2.87 2.95
1483 000066 诺安鸿鑫保本混合 2013-05-03 17.85 1.0280 1.4510 1.0280 0.0000 0.0974 0.10 1.08 1.48 1.78 1.98 45.09
1484 000265 易方达恒久1年定期债券A 2014-09-10 26.62 1.1230 1.1230 0.0000 0.1784 0.1784 0.36 1.08 1.26 -1.58 1.54 12.30
1485 000346 建信安心回报两年定期开放债券A 2013-11-05 0.26 1.0260 1.2250 1.0260 0.0000 0.0000 0.20 1.08 2.18 2.98 2.78 24.31
1486 001571 嘉合磐石混合A 2015-07-03 -- 1.1200 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.81 1.08 0.63 0.09 1.73 12.00
1487 001720 工银新增利混合 2016-12-29 4.31 1.0260 1.0260 1.0250 0.0976 0.0976 0.88 1.08 1.79 -- 2.60 2.60
1488 001739 中融融安二号保本混合 2015-09-25 1.51 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.1944 0.39 1.08 1.38 -0.19 1.58 3.10
1489 001794 兴银朝阳债券 2015-12-07 7.67 1.0270 1.0340 1.0260 0.0975 0.0975 0.29 1.08 1.69 0.31 1.79 3.42
1490 001961 博时裕荣纯债债券 2015-11-06 5.60 1.0352 1.0694 1.0351 0.0097 0.0870 0.26 1.08 1.81 1.13 2.52 7.04
1491 002512 长城久润保本混合 2016-04-26 20.32 1.0250 1.0250 1.0260 -0.0975 0.0000 0.49 1.08 0.99 1.28 1.79 2.50
1492 002568 博时裕发纯债债券 2016-04-06 9.95 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.0972 0.29 1.08 1.98 0.98 1.98 3.00
1493 002994 招商招裕纯债债券A 2016-07-28 1.00 1.0231 1.0276 1.0230 0.0098 0.0783 0.25 1.08 1.60 2.49 3.44 2.77
1494 003193 创金合信尊智纯债债券 2017-06-16 3.00 1.0117 1.0117 1.0116 0.0099 0.0692 0.33 1.08 -- -- 0.00 1.15
1495 003209 鹏华丰达债券 2016-08-30 14.98 0.9710 0.9710 0.9708 0.0206 0.1134 0.28 1.08 1.10 -2.89 0.32 -2.90
1496 003211 广发集安债券A 2017-01-20 2.02 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0976 0.39 1.08 2.09 -- 0.00 2.60
1497 003369 招商招庆纯债债券A 2016-10-18 10.01 1.0302 1.0302 1.0301 0.0097 0.0874 0.33 1.08 1.84 -- 2.22 3.02
1498 003400 建信恒瑞一年定期开放债券 2016-11-16 248.00 1.0324 1.0324 1.0323 0.0097 0.0678 0.30 1.08 1.96 -- 2.82 3.24
1499 003669 东方红益鑫纯债债券C 2016-11-28 0.79 1.0226 1.0226 1.0223 0.0293 0.1273 0.32 1.08 2.07 -- 2.09 2.26
1500 004453 前海开源盈鑫混合A 2017-03-21 6.00 1.0230 1.0430 1.0220 0.0978 0.2941 0.29 1.08 4.32 -- 0.00 4.32
1501 090008 大成强化收益定开债券 2008-08-06 1.82 1.2170 1.4170 1.2190 -0.1641 -0.4906 0.33 1.08 1.00 3.75 1.93 46.33
1502 150018 银华稳进 2010-05-07 16.87 1.0320 1.4120 1.0320 0.0000 0.0000 0.29 1.08 2.18 4.40 3.20 49.22
1503 150092 诺德深证300指数分级A 2012-09-10 0.02 1.0320 1.2940 1.0320 0.0000 0.0000 0.29 1.08 2.18 4.39 3.20 30.53
1504 150169 汇添富恒生指数分级(QDII)A 2014-03-06 2.63 1.0320 1.1840 1.0320 0.0000 0.0970 0.39 1.08 2.28 4.49 3.29 19.70
1505 150181 富国中证军工指数分级A 2014-04-04 21.52 1.0340 1.1770 1.0340 0.0000 0.0000 0.29 1.08 2.17 4.44 3.19 19.04
1506 150209 富国中证国有企业改革指数分级A 2014-12-17 16.35 1.0340 1.1360 1.0340 0.0000 0.0000 0.29 1.08 2.17 4.50 3.19 14.25
1507 150217 交银国证新能源指数分级A 2015-03-26 1.64 1.0320 1.1290 1.0320 0.0000 0.0970 0.39 1.08 2.28 4.75 3.27 13.52
1508 150241 富国中证银行指数分级A 2015-04-30 0.53 1.0340 1.1130 1.0340 0.0000 0.0000 0.29 1.08 2.17 4.50 3.19 11.76
1509 150275 安信一带一路分级A 2015-05-14 6.48 1.0340 1.1100 1.0340 0.0000 0.0000 0.29 1.08 2.17 4.51 3.19 11.38
1510 360014 光大保德信信用添益债券C 2011-05-16 0.13 1.0260 1.3380 1.0250 0.0976 0.0976 -- 1.08 0.88 0.20 0.78 37.57
1511 502017 长信中证一带一路指数分级A 2015-08-17 0.02 1.0340 1.0950 1.0340 0.0000 0.0000 0.29 1.08 2.17 4.40 3.19 9.78
1512 519061 海富通纯债债券A 2014-04-02 18.27 1.6820 2.2220 1.6820 0.0000 0.1190 0.24 1.08 1.63 1.88 2.00 124.76
1513 519676 银河强化债券 2011-05-31 20.17 1.0290 1.6190 1.0280 0.0973 0.0973 0.29 1.08 1.58 3.38 2.17 63.28
1514 000247 方正富邦互利定期开放债券 2013-09-11 0.11 1.1150 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 -0.09 1.09 1.00 2.11 1.73 11.50
1515 000792 招商定期宝六个月期理财债券 2017-06-16 10.00 1.0109 1.0109 0.0000 0.0792 0.0792 0.41 1.09 -- -- 0.00 1.09
1516 001212 华润元大稳健债券A 2015-10-16 0.15 1.0180 1.0270 1.0180 0.0000 0.0000 -0.10 1.09 2.11 -0.29 2.31 2.75
1517 001483 天弘喜利混合 2016-11-18 2.01 1.0432 1.0432 1.0432 0.0000 0.0767 0.32 1.09 2.95 -- 4.34 4.32
1518 001706 诺安积极回报混合 2016-09-22 10.09 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0980 0.39 1.09 1.69 2.10 2.41 2.10
1519 002356 博时安泰18个月定开债券A 2016-02-04 16.29 1.0100 1.0240 0.0000 0.0991 0.0991 0.50 1.09 0.70 -1.34 0.50 2.41
1520 002531 博时保泽保本混合C 2016-04-07 2.83 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.30 1.09 1.49 1.09 2.21 1.90
1521 002550 嘉实稳荣债券 2016-12-02 9.98 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0980 0.29 1.09 1.79 -- 1.90 2.10
1522 002712 广发集丰债券C 2016-11-01 -- 1.0210 1.0210 1.0190 0.1963 0.2947 0.39 1.09 1.90 -- 2.41 2.10
1523 003055 博时招财二号保本混合 2016-08-09 7.93 1.0200 1.0200 0.0000 -0.0979 -0.0979 0.10 1.09 2.93 1.90 3.24 2.00
1524 003406 南方多元债券发起式 2016-09-29 62.70 1.0160 1.0160 1.0159 0.0098 0.0788 0.19 1.09 2.06 -- 2.36 1.60
1525 003691 农银金泰定开债券 2016-12-27 4.52 1.0259 1.0259 0.0000 0.0585 0.0585 0.27 1.09 1.80 -- 2.54 2.59
1526 004388 鹏华丰享债券 2017-03-09 2.00 1.0208 1.0208 1.0206 0.0196 0.1570 0.36 1.09 1.96 -- 0.00 2.08
1527 150194 富国中证移动互联网指数分级A 2014-09-02 4.04 1.0160 1.1530 1.0160 0.0000 0.0985 0.40 1.09 2.20 4.53 3.22 16.24
1528 160128 南方金利A 2012-05-17 2.41 1.0130 1.3510 1.0130 0.0000 0.1978 -0.10 1.09 1.59 -0.01 1.89 39.79
1529 160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 2014-12-01 0.23 1.0200 1.2450 1.0200 0.0000 0.0981 0.10 1.09 1.49 -0.31 1.49 15.46
1530 163825 中银互利分级债券 2013-09-24 13.81 1.0240 1.4220 1.0240 0.0000 0.0000 -- 1.09 2.09 -1.98 1.79 40.54
1531 164703 汇添富纯债债券(LOF) 2013-11-06 0.78 0.8240 1.5820 1.0240 0.0000 0.0000 0.29 1.09 1.89 0.78 2.20 55.61
1532 233005 大摩强收益债券 2009-12-29 5.43 1.6734 1.7084 1.6735 -0.0060 0.0359 0.28 1.09 1.84 2.17 2.29 72.75
1533 673083 西部利得祥运混合C 2016-12-05 4.90 1.0363 1.0363 1.0358 0.0483 0.1353 0.40 1.09 2.60 -- 4.57 3.63
1534 000192 富国信用债债券C 2013-06-25 2.95 1.0040 1.2180 1.0040 0.0000 0.0000 -- 1.10 1.00 -0.78 1.10 23.69
1535 000884 民生加银优选股票 2014-12-19 2.54 1.1910 1.1910 1.1870 0.3370 0.0840 0.76 1.10 9.57 14.41 15.74 19.10
1536 000887 上投摩根稳进回报混合 2015-01-27 1.00 1.0060 1.1860 1.0060 0.0000 -0.2973 -0.20 1.10 1.41 1.80 2.63 19.22
1537 001194 景顺长城稳健回报混合A 2015-04-10 6.60 1.1060 1.1060 1.1060 0.0000 0.0905 0.36 1.10 2.41 2.41 3.36 10.60
1538 001517 大成景裕灵活配置混合A 2015-06-23 5.01 1.1070 1.1070 1.1070 0.0000 0.3626 0.73 1.10 2.50 2.79 4.04 10.70
1539 001988 南方纯元债券A 2017-05-23 6.00 1.0020 1.0140 1.0020 0.0000 0.0000 0.30 1.10 -- -- 0.00 1.40
1540 001989 南方纯元债券C 2017-05-23 -- 1.0020 1.0130 1.0020 0.0000 0.0000 0.30 1.10 -- -- 0.00 1.30
1541 002375 大成景裕灵活配置混合C 2016-01-14 -- 1.1070 1.1070 1.1070 0.0000 0.3626 0.73 1.10 2.50 2.88 4.04 8.96
1542 002438 创金合信尊盛纯债债券 2016-02-26 13.80 1.0140 1.0480 1.0140 0.0000 0.0000 0.30 1.10 2.41 1.91 2.71 4.87
1543 002454 九泰久稳保本混合C 2016-04-22 2.14 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.30 1.10 0.90 1.00 1.50 1.30
1544 002527 南方安享绝对收益混合 2016-04-08 1.44 0.9742 0.9742 0.9740 0.0205 0.1130 0.22 1.10 -1.99 -2.68 -2.48 -2.58
1545 002573 建信安心保本六号混合 2016-04-28 41.49 1.0110 1.0110 1.0100 0.0990 0.0990 0.40 1.10 1.20 -0.49 0.70 1.10
1546 002579 融通增利债券 2016-04-01 9.90 1.0030 1.0340 1.0030 0.0000 0.0998 0.30 1.10 1.81 1.37 1.91 3.40
1547 002698 博时裕利纯债债券 2016-05-09 59.82 1.0030 1.0290 1.0020 0.0998 0.0998 0.20 1.10 1.66 -0.02 1.56 2.88
1548 002703 长城久源保本混合 2016-06-21 16.81 1.0080 1.0080 1.0090 -0.0991 0.0000 0.10 1.10 1.20 0.90 1.10 0.80
1549 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 2016-05-26 1.28 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.40 1.10 0.40 0.30 1.10 1.20
1550 002798 融通稳利债券A 2016-11-18 1.16 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.0986 -- 1.10 0.89 -- 1.10 1.50
1551 002807 融通通安债券 2016-07-21 13.96 1.0010 1.0290 1.0010 0.0000 0.0000 0.30 1.10 2.31 2.48 2.79 2.89
1552 002854 华富元鑫灵活配置混合C 2016-08-26 1.46 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.0907 -- 1.10 5.96 10.30 9.42 10.30
1553 002856 博时保丰保本混合A 2016-06-06 9.97 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.20 1.10 2.22 1.30 2.63 1.50
1554 003059 长信先利半年定开混合 2016-09-07 10.24 0.9782 0.9782 0.0000 0.0205 0.0716 0.33 1.10 -0.56 -2.18 -0.43 -2.18
1555 003329 万家鑫安纯债债券A 2016-09-18 151.69 1.0038 1.0296 1.0036 0.0199 0.0798 0.32 1.10 2.15 2.94 2.81 2.98
1556 003394 建信恒安一年定期开放债券 2016-11-08 248.00 1.0309 1.0309 1.0308 0.0097 0.0777 0.29 1.10 1.91 -- 2.70 3.09
1557 003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 2017-01-13 9.98 1.0286 1.0286 1.0285 0.0097 0.0778 0.33 1.10 2.26 -- 0.00 2.86
1558 003681 建信睿享纯债债券 2016-11-08 56.00 1.0309 1.0309 1.0307 0.0194 0.0874 0.28 1.10 1.95 -- 2.73 3.09
1559 003866 博时富诚纯债债券 2017-03-17 5.00 1.0017 1.0198 1.0016 0.0100 0.0699 0.25 1.10 1.92 -- 0.00 1.99
1560 003867 招商招景纯债A 2017-03-08 39.99 1.0132 1.0216 1.0130 0.0197 0.0790 0.34 1.10 2.02 -- 0.00 2.17
1561 004102 信诚稳悦债券A 2017-02-10 5.00 1.0251 1.0251 1.0251 0.0000 0.0781 0.22 1.10 2.24 -- 0.00 2.51
1562 004322 创金合信尊隆纯债债券 2017-02-10 2.00 1.0206 1.0206 1.0200 0.0588 0.1570 0.51 1.10 1.90 -- 0.00 2.06
1563 004556 南方和元债券C 2017-05-19 -- 1.0020 1.0130 1.0020 0.0000 0.0000 0.30 1.10 -- -- 0.00 1.30
1564 150307 富国中证体育产业指数分级A 2015-06-25 0.20 1.0150 1.1040 1.0150 0.0000 0.0986 0.40 1.10 2.31 4.54 3.23 10.76
1565 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 2012-11-08 0.14 1.2278 1.2278 1.2274 0.0326 0.0815 0.26 1.10 1.41 0.66 2.08 22.78
1566 164510 国富恒利债券(LOF)C 2014-03-10 0.17 1.0150 1.1310 1.0150 0.0000 0.0000 0.20 1.10 1.40 2.77 1.95 13.27
1567 166019 中欧价值智选混合A 2013-05-14 7.13 1.6848 2.0048 1.6866 -0.1067 -0.1245 0.62 1.10 -9.87 -7.19 -6.56 98.52
1568 270043 广发理财年年红债券 2012-07-19 11.05 1.0110 1.1960 0.0000 0.0000 0.0000 0.40 1.10 -- -- 0.00 19.72
1569 519786 交银裕利纯债债券A 2016-11-23 33.83 1.0131 1.0301 1.0129 0.0197 0.0889 0.34 1.10 2.10 -- 2.70 3.01
1570 000561 南方启元债券A 2014-07-25 27.65 1.0890 1.1210 1.0890 0.0000 0.0919 0.18 1.11 1.30 -1.45 1.21 12.12
1571 000736 诺安聚利债券A 2014-11-13 14.90 1.0900 1.1540 1.0890 0.0918 0.0918 0.37 1.11 2.06 1.47 1.96 15.57
1572 000944 工银中高等级信用债债券B 2015-12-02 1.10 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.1998 -0.10 1.11 0.91 -3.09 0.20 0.30
1573 001887 中欧价值智选混合E 2015-09-22 0.27 1.8520 2.2020 1.8539 -0.1025 -0.1240 0.62 1.11 -9.88 -6.89 -6.56 20.66
1574 002997 工银瑞享纯债债券 2016-08-25 26.87 1.0001 1.0001 0.9999 0.0200 0.1101 0.22 1.11 1.73 -0.11 1.33 0.01
1575 003050 农银金丰定开债券 2016-08-15 20.00 1.0078 1.0078 1.0077 0.0099 0.0596 0.32 1.11 1.49 0.58 1.40 0.78
1576 003302 华夏鼎融债券C 2016-11-07 -- 1.0104 1.0104 1.0104 0.0000 -0.0198 0.30 1.11 1.22 -- 1.14 1.04
1577 003953 兴业18个月定开债券C 2017-03-20 -- 1.0202 1.0202 0.0000 0.1374 0.1374 0.42 1.11 2.02 -- 0.00 2.02
1578 004218 前海开源裕和定期开放混合 2017-04-12 2.21 1.0141 1.0141 0.0000 0.1284 0.1284 0.33 1.11 -- -- 0.00 1.41
1579 110038 易方达纯债债券C 2012-05-03 0.89 1.0940 1.2370 1.0930 0.0915 0.1832 0.37 1.11 1.48 -0.73 1.77 24.83
1580 150215 国泰深证TMT50指数分级A 2015-03-26 0.18 1.0323 1.1180 1.0322 0.0097 0.0873 0.37 1.11 2.25 4.50 3.27 12.31
1581 163001 长信医疗保健混合(LOF) 2010-03-26 1.22 0.9130 1.4530 0.9140 -0.1094 -0.4362 0.55 1.11 -7.68 -8.70 -6.07 44.72
1582 270030 广发聚财信用债券B 2012-03-13 2.69 1.0950 1.4620 1.0940 0.0914 0.1830 0.27 1.11 1.67 -1.85 1.48 47.10
1583 519023 海富通稳健添利债券C 2008-10-24 0.09 1.2700 1.3610 1.2700 0.0000 0.2368 0.32 1.11 1.93 -0.16 1.68 37.97
1584 519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 2014-12-05 0.06 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 -- 1.11 1.58 -1.71 1.21 9.00
1585 630003 华商收益增强债券A 2009-01-23 3.80 1.2800 1.8050 1.2830 -0.2338 -0.6982 -0.08 1.11 -1.08 -4.69 -1.16 93.84
1586 960027 博时信用债券R 2016-06-01 -- 1.0040 1.0040 0.9990 0.5005 0.7021 0.80 1.11 3.19 -0.10 3.61 0.50
1587 000116 嘉实丰益纯债定期债券 2013-05-21 23.40 1.0010 1.2278 1.0010 0.0000 0.0000 0.11 1.12 1.63 0.15 1.84 24.94
1588 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 2013-09-02 0.21 1.0645 1.2028 1.0643 0.0188 0.0470 0.67 1.12 1.51 -0.42 1.65 21.09
1589 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 2013-09-24 35.19 0.9924 1.2996 0.9923 0.0101 0.2121 0.08 1.12 1.19 -3.03 0.29 32.62
1590 002528 泰康安益纯债债券A 2016-08-30 3.66 1.0139 1.0139 1.0131 0.0790 0.0493 0.38 1.12 1.49 1.29 2.10 1.39
1591 002589 山西证券保本混合A 2016-05-04 4.09 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 0.1004 0.20 1.12 0.30 -2.54 -0.20 -0.30
1592 003098 德邦德焕9个月定开债C 2016-09-13 0.21 0.9847 0.9847 0.0000 0.0610 0.0610 0.45 1.12 1.03 -1.53 0.85 -1.53
1593 003207 博时富发纯债债券 2016-09-07 3.00 1.0238 1.0238 1.0237 0.0098 0.0586 0.36 1.12 2.02 2.43 2.45 2.38
1594 003278 信诚稳瑞债券C 2016-09-09 -- 1.0039 1.0189 1.0038 0.0100 0.0492 0.23 1.12 1.86 1.88 2.23 1.89
1595 003372 招商招轩纯债债券C 2016-10-26 -- 1.0331 1.0331 1.0326 0.0484 0.0581 0.27 1.12 2.48 -- 2.98 3.31
1596 003733 金鹰添裕纯债债券 2016-11-23 9.52 1.0192 1.0192 1.0191 0.0098 0.1179 0.31 1.12 1.91 -- 1.97 1.92
1597 003863 招商招祥纯债A 2016-12-07 14.99 1.0070 1.0140 1.0066 0.0397 0.0596 0.42 1.12 1.34 -- 0.69 1.40
1598 004514 鹏华新科技传媒混合 2017-05-25 1.54 1.0132 1.0132 1.0133 -0.0099 0.1582 1.09 1.12 -- -- 0.00 1.32
1599 150022 申万菱信深证成指分级收益 2010-10-22 25.30 1.0327 1.3884 1.0325 0.0194 0.0872 0.38 1.12 2.25 4.55 3.32 45.68
1600 150231 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A 2015-05-14 0.22 1.0160 1.1150 1.0159 0.0098 0.0788 0.38 1.12 2.37 4.60 3.36 11.98
1601 164810 工银纯债定期开放债券 2012-06-21 3.99 0.9900 1.2370 0.9900 0.0000 0.1011 0.30 1.12 -0.90 -3.19 -1.53 25.32
1602 502004 易方达军工分级A 2015-07-08 1.52 1.0095 1.1045 1.0094 0.0099 0.0892 0.38 1.12 2.24 4.50 3.24 10.83
1603 502011 易方达证券公司分级A 2015-07-08 0.73 1.0095 1.1045 1.0094 0.0099 0.0892 0.38 1.12 2.24 4.50 3.24 10.83
1604 502049 易方达上证50指数分级A 2015-04-15 0.86 1.0198 1.1198 1.0197 0.0098 0.0785 0.37 1.12 2.25 4.50 3.24 12.51
1605 590010 中邮稳定收益债券C 2012-11-21 0.42 1.0780 1.3270 1.0780 0.0000 0.0000 0.19 1.12 1.38 -0.45 1.38 35.86
1606 000277 博时双月薪定期支付债券 2013-10-22 16.46 0.9820 1.4650 0.0000 0.1019 0.1019 0.11 1.13 1.02 1.96 1.43 46.53
1607 002138 泓德裕泰债券A 2015-12-17 27.02 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.0929 0.28 1.13 2.28 4.15 3.16 7.80
1608 002367 国联安安稳保本混合 2016-03-11 29.25 1.0113 1.0113 1.0111 0.0198 0.0693 0.36 1.13 1.23 -1.05 1.33 1.13
1609 002504 鹏华金鼎保本混合A 2016-04-13 36.27 0.9820 0.9820 0.9820 0.0000 0.1019 -- 1.13 1.34 -3.82 0.31 -1.80
1610 003037 广发集瑞债券A 2016-11-18 5.49 1.0201 1.0201 1.0201 0.0000 0.0687 0.30 1.13 2.04 -- 1.70 2.01
1611 003041 鑫元得利债券 2016-08-17 0.99 1.0174 1.0174 1.0174 0.0000 0.0492 0.33 1.13 1.84 1.54 2.25 1.74
1612 003162 博时富宁纯债债券 2016-08-17 29.89 1.0161 1.0222 1.0160 0.0098 0.0591 0.27 1.13 1.95 1.79 2.25 2.23
1613 003260 博时利发纯债债券 2016-09-07 2.10 0.9918 0.9918 0.9918 0.0000 0.0403 0.12 1.13 1.57 -0.91 1.43 -0.82
1614 003383 民生加银鑫享债券C 2016-10-31 -- 1.0246 1.0326 1.0242 0.0391 0.1270 0.42 1.13 2.15 -- 2.87 3.28
1615 003615 信诚景瑞债券C 2016-12-07 -- 1.0310 1.0310 1.0309 0.0097 0.0777 0.33 1.13 2.05 -- 2.82 3.10
1616 003746 广发汇瑞一年定开债券 2016-11-28 5.00 1.0160 1.0160 0.0000 0.0689 0.0689 0.24 1.13 1.64 -- 1.88 1.60
1617 003789 工银丰益一年定开债券 2016-12-07 175.01 1.0028 1.0193 0.0000 0.0399 0.0399 0.23 1.13 1.57 -- 1.04 1.94
1618 050011 博时信用债券A/B 2009-06-10 5.53 2.2470 2.3620 2.2380 0.4021 0.6270 0.76 1.13 3.12 -0.13 3.60 146.79
1619 150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级A 2014-03-13 22.99 1.0237 1.1828 1.0235 0.0195 0.0880 0.38 1.13 2.27 4.50 3.26 19.65
1620 150233 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级A 2015-05-29 0.05 1.0081 1.1124 1.0080 0.0099 0.0794 0.38 1.13 2.12 4.36 3.11 11.64
1621 150255 易方达银行指数分级A 2015-06-03 1.13 1.0138 1.1113 1.0137 0.0099 0.0889 0.38 1.13 2.25 4.50 3.25 11.50
1622 150257 易方达生物科技指数分级A 2015-06-03 0.10 1.0138 1.1113 1.0137 0.0099 0.0889 0.38 1.13 2.25 4.50 3.25 11.53
1623 150259 易方达重组指数分级A 2015-06-03 0.66 1.0138 1.1113 1.0137 0.0099 0.0889 0.38 1.13 2.25 4.50 3.25 11.53
1624 217003 招商安泰债券A 2003-04-28 3.37 1.1547 1.9262 1.1542 0.0433 0.0780 0.23 1.13 1.40 -0.86 1.39 129.11
1625 270045 广发双债添利债券C 2012-09-20 0.28 1.2510 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000 0.24 1.13 2.21 0.64 2.71 25.10
1626 420002 天弘永利债券A 2008-04-18 4.45 1.0614 1.4982 1.0613 0.0094 0.0657 0.15 1.13 0.78 0.81 1.48 60.62
1627 502007 易方达国企改革分级A 2015-06-15 0.77 1.0123 1.1098 1.0122 0.0099 0.0791 0.38 1.13 2.25 4.50 3.24 11.39
1628 519153 新华纯债添利债券发起C 2012-12-21 0.36 1.3440 1.3440 1.3430 0.0745 0.0745 0.37 1.13 2.13 3.62 2.83 34.40
1629 519663 银河回报债券C 2013-08-09 1.49 1.6080 1.6080 1.6070 0.0622 0.0622 0.25 1.13 1.64 0.81 1.84 60.80
1630 673071 西部利得新动力混合A 2016-11-17 2.68 1.0390 1.2520 1.0391 -0.0096 0.1253 0.39 1.13 2.64 -- 3.89 26.03
1631 000427 大成信用增利一年债券C 2014-01-28 0.29 1.0670 1.2510 1.0670 0.0000 -0.0936 0.47 1.14 1.62 0.57 1.91 25.69
1632 002864 广发安泽回报纯债债券A 2016-06-17 9.92 1.0349 1.0349 1.0348 0.0097 0.0967 0.34 1.14 2.13 2.98 2.87 3.49
1633 002926 广发集源债券C 2017-01-20 -- 1.0265 1.0265 1.0264 0.0097 0.0975 0.16 1.14 2.26 -- 0.00 2.64
1634 003210 博时智臻纯债债券 2016-08-30 9.98 1.0024 1.0299 1.0023 0.0100 0.0791 0.34 1.14 2.15 2.90 2.80 2.99
1635 003584 建信稳定鑫利债券C 2017-01-06 -- 1.0225 1.0225 1.0224 0.0098 0.0979 0.27 1.14 1.93 -- 0.00 2.25
1636 003819 广发景华纯债债券 2016-11-28 2.07 1.0143 1.0486 1.0141 0.0197 0.0789 0.32 1.14 2.07 -- 4.40 4.90
1637 003959 平安大华量化混合A 2017-01-23 0.20 1.0231 1.0231 1.0239 -0.0781 -0.0976 -0.06 1.14 2.44 -- 0.00 2.31
1638 004027 广发景源纯债A 2017-02-17 101.90 1.0099 1.0256 1.0097 0.0198 0.0892 0.35 1.14 2.22 -- 0.00 2.58
1639 004469 汇添富鑫益定开债A 2017-04-20 15.00 1.0064 1.0174 0.0000 0.0696 0.0696 0.36 1.14 -- -- 0.00 1.74
1640 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 2014-05-30 2.52 1.0141 1.1751 1.0139 0.0197 0.0888 0.39 1.14 2.13 4.38 3.13 18.62
1641 150186 申万菱信中证军工指数分级A 2014-07-24 2.77 1.0073 1.1629 1.0072 0.0099 0.0894 0.38 1.14 2.25 4.51 3.25 17.24
1642 150283 申万菱信中证申万医药生物指数分级A 2015-06-19 0.66 1.0116 1.1092 1.0115 0.0099 0.0890 0.38 1.14 2.29 4.55 3.29 11.26
1643 163003 长信利鑫债券(LOF)C 2016-06-25 0.86 0.6246 1.0246 0.6244 0.0320 -0.0640 0.08 1.14 1.23 0.76 1.68 2.72
1644 163210 诺安纯债定期开放债券A 2013-03-27 3.50 1.0660 1.4060 1.0650 0.0939 0.0939 -0.09 1.14 2.01 1.23 1.62 40.64
1645 164208 天弘丰利债券(LOF) 2011-11-23 3.75 1.1417 1.6652 1.1416 0.0088 0.0701 0.30 1.14 1.64 1.23 2.07 76.76
1646 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 2010-12-02 5.34 1.0334 1.4328 1.0335 -0.0097 0.0581 0.20 1.14 1.98 -0.29 1.96 50.26
1647 233008 大摩消费领航混合 2010-12-03 1.95 0.9280 0.9280 0.9351 -0.7593 -1.7470 1.54 1.14 -3.26 -1.52 -0.87 -7.20
1648 519613 银河君尚混合A 2016-08-17 0.34 1.0391 1.0391 1.0408 -0.1633 -0.2304 -- 1.14 2.43 3.76 3.54 3.91
1649 519615 银河君尚混合I 2016-08-17 2.92 1.0364 1.0364 1.0380 -0.1541 -0.2118 0.01 1.14 2.42 3.56 3.48 3.64
1650 675041 西部利得合享债券A 2016-08-25 32.87 1.0027 1.0263 1.0027 0.0000 0.0889 0.35 1.14 1.87 2.50 2.49 2.63
1651 000070 国投瑞银中高等级债券C 2013-05-14 0.30 1.0470 1.2760 1.0470 0.0000 0.0956 0.19 1.15 1.34 0.03 1.43 29.32
1652 000473 广发集鑫债券A 2014-01-27 1.94 1.1470 1.1760 1.1470 0.0000 0.0873 0.35 1.15 2.05 2.41 2.23 17.87
1653 001224 中邮新思路灵活配置混合 2015-11-11 0.85 1.0520 1.0520 1.0510 0.0951 -0.5671 2.63 1.15 -1.03 -2.41 -2.41 5.20
1654 001358 宝盈祥泰养老混合 2015-05-29 1.33 1.0570 1.0570 1.0560 0.0947 0.0000 0.28 1.15 1.44 0.48 1.44 5.70
1655 001575 兴银稳健债券 2015-12-14 35.00 1.0085 1.0085 1.0083 0.0198 0.1191 0.24 1.15 1.66 -1.61 0.95 0.85
1656 001860 大摩增值18个月开放债券C 2016-03-02 6.80 1.0590 1.0590 1.0580 0.0945 0.0945 0.28 1.15 1.53 1.53 2.02 5.90
1657 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 2015-10-08 0.03 1.0290 1.4330 1.0291 -0.0097 0.0583 0.20 1.15 2.00 -0.25 2.00 7.64
1658 001994 华安年年红债券C 2015-12-15 1.63 1.0460 1.1110 0.0000 0.0957 0.0957 0.19 1.15 1.84 2.42 2.23 4.17
1659 002371 大成景明灵活配置混合C 2016-01-14 2.97 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 -0.0949 0.77 1.15 1.84 4.67 2.73 4.78
1660 002915 鑫元裕利债券 2016-07-13 9.97 1.0025 1.0271 1.0024 0.0100 0.0599 0.35 1.15 1.90 2.26 2.55 2.71
1661 002929 博时聚盈纯债债券 2016-07-27 10.34 1.0149 1.0149 1.0148 0.0099 0.0592 0.23 1.15 1.75 0.67 1.81 1.49
1662 003179 山西证券裕利债券 2016-08-24 5.98 1.0033 1.0274 1.0272 0.0199 0.0979 0.33 1.15 2.07 2.46 2.54 2.74
1663 003277 信诚稳瑞债券A 2016-09-09 20.04 1.0053 1.0203 1.0052 0.0099 0.0492 0.24 1.15 1.95 2.02 2.35 2.03
1664 003334 中融融信双盈债券A 2016-11-02 1.36 0.9396 0.9396 0.9403 -0.0744 -0.2442 0.79 1.15 -3.21 -- -3.20 -6.04
1665 003836 新沃鑫禧债券 2016-12-22 9.98 1.0242 1.0242 1.0241 0.0098 0.0977 0.33 1.15 2.22 -- 2.32 2.42
1666 004122 兴银长益定开债 2017-03-15 30.00 1.0086 1.0206 1.0084 0.0198 0.0794 0.36 1.15 2.06 -- 0.00 2.06
1667 004124 民生加银鑫升纯债债券 2017-02-17 19.99 1.0255 1.0255 1.0253 0.0195 0.0976 0.37 1.15 2.25 -- 0.00 2.55
1668 004172 信诚永益混合C 2017-01-25 -- 1.0076 1.0176 0.0000 0.0894 0.0894 0.34 1.15 1.90 -- 0.00 1.77
1669 004220 长信纯债壹号债券C 2017-01-09 6.96 1.0406 1.3606 1.0404 0.0192 0.0769 0.18 1.15 1.79 -- 0.00 1.29
1670 004246 德邦锐乾债券A 2017-01-18 9.97 1.0135 1.0265 1.0134 0.0099 0.0790 0.34 1.15 2.15 -- 0.00 2.67
1671 004307 博时富元纯债债券 2017-02-16 49.88 1.0156 1.0251 1.0155 0.0098 0.0788 0.35 1.15 2.22 -- 0.00 2.53
1672 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 2017-04-21 -- 1.1054 1.2070 1.1046 0.0724 0.0996 -0.03 1.15 -- -- 0.00 1.15
1673 233012 大摩多元收益债券A 2012-08-28 2.33 1.6730 1.6730 1.6740 -0.0597 -0.1194 -0.30 1.15 0.66 0.60 0.90 67.30
1674 519767 交银科技创新灵活配置混合 2016-05-05 1.13 0.9640 0.9740 0.9670 -0.3102 -0.3102 1.15 1.15 -9.14 -12.07 -7.04 -2.67
1675 000361 信诚年年有余定期开放债券B 2013-11-27 0.04 1.1330 1.2590 1.1330 0.0000 -0.1762 -- 1.16 2.26 -0.32 2.07 26.29
1676 000776 天弘瑞利分级债券B 2015-01-20 3.00 1.2240 1.2240 1.2240 0.0000 0.0818 0.25 1.16 1.75 2.26 2.68 22.40
1677 001136 易方达裕如混合 2015-03-24 23.52 1.1320 1.1320 1.1320 0.0000 0.0884 0.18 1.16 2.17 1.43 2.82 13.20
1678 001250 天弘新活力混合 2015-04-29 9.93 1.1065 1.1065 1.1061 0.0362 0.1086 0.20 1.16 3.44 3.36 5.36 10.65
1679 001640 嘉实新常态混合C 2016-03-30 0.08 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000 0.1910 0.48 1.16 2.44 2.64 3.25 4.90
1680 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式A 2017-05-23 35.00 1.0056 1.0142 0.0000 0.0796 0.0796 0.37 1.16 -- -- 0.00 1.41
1681 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 2016-01-26 0.74 1.0470 1.0470 1.0460 0.0956 0.1914 0.29 1.16 2.25 0.67 2.75 4.70
1682 002341 招商招瑞纯债发起式A 2016-03-09 0.10 1.0490 1.0490 1.0480 0.0954 0.0954 0.29 1.16 2.34 2.84 3.05 4.90
1683 002446 广发稳鑫保本混合 2016-03-21 17.40 1.0440 1.0440 1.0440 0.0000 0.0959 0.38 1.16 2.25 3.37 3.37 4.40
1684 002466 博时裕新纯债债券 2016-03-30 39.44 1.0365 1.0402 1.0364 0.0096 0.0676 0.31 1.16 1.97 1.76 2.47 4.03
1685 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 2016-05-16 -- 1.0500 1.0500 1.0500 0.0000 0.0953 0.77 1.16 2.44 2.74 2.84 3.65
1686 003014 中融恒泰纯债C 2016-12-27 0.03 1.0162 1.0282 1.0161 0.0098 0.0394 0.41 1.16 2.14 -- 2.79 2.84
1687 003063 银华通利灵活配置混合C 2016-08-05 -- 1.0167 1.0167 1.0166 0.0098 0.0394 0.26 1.16 2.34 1.94 2.50 1.67
1688 003078 泰康安惠纯债债券 2016-12-26 2.40 1.0261 1.0261 1.0254 0.0683 0.0683 0.37 1.16 1.79 -- 2.55 2.61
1689 003195 光大保德信永利债券A 2017-02-17 51.99 1.0117 1.0261 1.0116 0.0099 0.0790 0.34 1.16 2.27 -- 0.00 2.63
1690 003213 中银悦享定期开放债券 2016-09-28 280.00 0.9885 0.9885 0.9883 0.0202 0.0506 0.27 1.16 1.46 -- 1.13 -1.15
1691 003421 德邦群利债券C 2017-03-10 -- 1.0179 1.0179 1.0170 0.0885 -0.0393 0.96 1.16 1.71 -- 0.00 1.79
1692 003424 江信洪福纯债债券 2016-12-07 6.96 1.0049 1.0337 1.0048 0.0100 0.0896 0.35 1.16 2.26 -- 3.08 3.38
1693 003614 信诚景瑞债券A 2016-12-07 3.50 1.0318 1.0318 1.0317 0.0097 0.0873 0.34 1.16 2.10 -- 2.90 3.18
1694 003794 泰达宏利溢利债券C 2017-01-22 -- 1.0131 1.0261 1.0129 0.0197 0.0889 0.34 1.16 2.16 -- 0.00 2.63
1695 003841 大成惠裕定开纯债债券 2017-05-15 5.00 1.0150 1.0150 0.0000 0.0887 0.0887 0.38 1.16 -- -- 0.00 1.50
1696 003952 兴业18个月定开债券A 2017-03-20 10.00 1.0212 1.0212 0.0000 0.1471 0.1471 0.45 1.16 2.12 -- 0.00 2.12
1697 004094 招商丰诚灵活混合A 2017-01-10 6.40 1.0233 1.0233 1.0247 -0.1366 0.0978 0.41 1.16 2.07 -- 0.00 2.33
1698 004444 南方荣知定期开放混合C 2017-06-15 2.48 1.0117 1.0117 0.0000 0.0198 0.0198 0.35 1.16 -- -- 0.00 1.17
1699 161117 易方达永旭添利债券 2012-06-19 16.77 1.0390 1.3820 1.0380 0.0963 0.1929 0.29 1.16 1.45 0.77 2.03 43.58
1700 161603 融通债券A/B 2003-09-30 1.05 1.2220 1.7960 1.2210 0.0819 0.0819 0.16 1.16 1.16 -1.20 1.16 107.31
1701 240012 华宝兴业增强收益债券A 2009-02-17 1.26 1.1072 1.4872 1.1074 -0.0181 -0.1263 -0.05 1.16 1.36 -1.35 0.74 48.85
1702 519211 万家恒景18个月定开债券C 2016-12-13 0.25 1.0171 1.0171 0.0000 0.0590 0.0590 0.13 1.16 1.31 -- 1.57 1.71
1703 519783 交银裕隆纯债债券C 2016-11-28 -- 1.0256 1.0256 1.0254 0.0195 0.1171 0.30 1.16 1.88 -- 2.30 2.56
1704 000272 中邮定期开放债券C 2013-11-05 1.20 1.0420 1.2770 0.0000 0.0961 0.0961 0.19 1.17 1.76 0.14 1.56 29.89
1705 002027 中加心享混合A 2015-12-02 22.51 1.0612 1.0612 1.0612 0.0000 0.1038 0.40 1.17 1.63 1.86 2.60 6.12
1706 003100 长盛盛景纯债债券C 2016-08-04 -- 0.9857 0.9857 0.9856 0.0101 0.1117 0.21 1.17 1.31 -1.81 0.78 -1.43
1707 003157 招商招悦纯债债券C 2016-08-24 -- 1.0112 1.0112 1.0111 0.0099 0.1089 0.27 1.17 1.86 1.02 1.74 1.12
1708 003309 兴业启元一年定开债券A 2016-10-27 32.13 1.0131 1.0131 0.0000 0.0691 0.0691 0.29 1.17 1.03 -- 1.29 1.31
1709 003395 安信尊享纯债债券 2016-09-29 32.94 1.0018 1.0203 1.0018 0.0000 0.0990 0.31 1.17 1.83 -- 2.31 2.03
1710 003638 安信永鑫定开债券C 2017-01-13 0.10 1.0187 1.0187 0.0000 0.0295 0.0295 -0.09 1.17 1.70 -- 0.00 1.87
1711 003668 东方红益鑫纯债债券A 2016-11-28 4.22 1.0259 1.0259 1.0256 0.0293 0.1367 0.35 1.17 2.26 -- 2.39 2.59
1712 003796 方正富邦睿利纯债C 2016-12-16 0.04 1.0105 1.0365 1.0104 0.0099 0.1090 0.36 1.17 2.52 -- 3.42 3.67
1713 004109 信诚稳泰债券C 2017-02-16 -- 1.0119 1.0269 1.0118 0.0099 0.0787 0.37 1.17 2.34 -- 0.00 2.70
1714 150036 建信稳健 2011-05-06 0.03 1.0360 1.3900 1.0360 0.0000 0.0966 0.39 1.17 2.47 5.01 3.61 46.03
1715 150051 信诚沪深300指数分级A 2012-02-01 0.89 1.0350 1.3140 1.0350 0.0000 0.0967 0.39 1.17 2.27 4.59 3.29 36.01
1716 150064 长盛同瑞A 2011-12-06 0.02 1.0360 1.3530 1.0360 0.0000 0.0966 0.39 1.17 2.47 5.00 3.60 41.04
1717 150121 银河沪深300成长优先 2013-03-29 0.04 1.0360 1.2630 1.0360 0.0000 0.0966 0.39 1.17 2.47 5.00 3.60 29.17
1718 150135 国富中证100指数增强分级A 2015-03-26 0.14 1.0360 1.1320 1.0360 0.0000 0.0966 0.39 1.17 2.47 5.00 3.60 13.78
1719 150138 银华中证800等权指数增强分级A 2013-11-05 0.03 1.0400 1.2190 1.0400 0.0000 0.0962 0.39 1.17 2.46 5.02 3.59 24.14
1720 150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 2013-08-01 0.10 1.0380 1.2400 1.0380 0.0000 0.0000 0.39 1.17 2.47 4.91 3.59 26.26
1721 150148 信诚中证800医药指数分级A 2013-08-16 0.59 1.0360 1.2250 1.0360 0.0000 0.0966 0.39 1.17 2.37 4.71 3.39 24.68
1722 150150 信诚中证800有色指数分级A 2013-08-30 0.34 1.0360 1.2220 1.0360 0.0000 0.0966 0.39 1.17 2.37 4.71 3.39 24.43
1723 150157 信诚中证800金融指数分级A 2013-12-20 7.80 1.0360 1.2050 1.0360 0.0000 0.0966 0.39 1.17 2.37 4.71 3.39 22.03
1724 150167 银华沪深300指数分级A 2014-01-07 0.26 1.0400 1.2100 1.0400 0.0000 0.0962 0.39 1.17 2.46 5.00 3.59 22.66
1725 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 2014-11-28 1.16 1.0350 1.1410 1.0350 0.0000 0.0967 0.39 1.17 2.27 4.51 3.29 14.88
1726 150188 招商可转债分级债券A 2014-07-31 0.60 1.0350 1.1660 1.0350 0.0000 0.0967 0.39 1.17 2.27 4.81 3.29 17.71
1727 150200 招商中证全指证券公司指数分级A 2014-11-13 88.55 1.0350 1.1460 1.0350 0.0000 0.0967 0.39 1.17 2.27 4.51 3.29 15.35
1728 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 2014-11-27 0.30 1.0350 1.1410 1.0350 0.0000 0.0967 0.39 1.17 2.27 4.51 3.29 14.81
1729 150211 富国中证新能源汽车指数分级A 2015-03-30 6.14 1.0380 1.1310 1.0380 0.0000 0.0964 0.39 1.17 2.47 5.00 3.59 13.63
1730 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 2015-03-17 3.74 1.0360 1.1410 1.0360 0.0000 0.0966 0.39 1.17 2.47 5.10 3.70 14.11
1731 150249 招商中证银行指数分级A 2015-05-20 0.23 1.0350 1.1100 1.0350 0.0000 0.0967 0.39 1.17 2.27 4.51 3.29 11.43
1732 150251 招商中证煤炭等权指数分级A 2015-05-20 0.59 1.0350 1.1100 1.0350 0.0000 0.0967 0.39 1.17 2.27 4.51 3.29 11.46
1733 150269 招商中证白酒指数分级A 2015-05-27 0.73 1.0350 1.1090 1.0350 0.0000 0.0967 0.39 1.17 2.27 4.51 3.29 11.33
1734 150271 招商国证生物医药指数分级A 2015-05-27 0.14 1.0350 1.1090 1.0350 0.0000 0.0967 0.39 1.17 2.27 4.51 3.29 11.35
1735 150273 鹏华一带一路分级A 2015-05-18 0.56 1.0030 1.1130 1.0030 0.0000 0.0998 0.39 1.17 2.26 4.50 3.26 11.65
1736 150277 鹏华高铁分级A 2015-05-27 1.63 1.0030 1.1110 1.0030 0.0000 0.0998 0.40 1.17 2.26 4.50 3.27 11.51
1737 150279 鹏华新能源分级A 2015-05-29 0.08 1.0030 1.1110 1.0030 0.0000 0.0998 0.40 1.17 2.26 4.50 3.27 11.48
1738 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 2015-06-26 0.22 1.0350 1.1090 1.0350 0.0000 0.0967 0.39 1.17 2.27 4.53 3.29 10.88
1739 150329 方正富邦保险主题指数分级A 2015-07-31 0.58 1.0350 1.1010 1.0350 0.0000 0.0967 0.39 1.17 2.27 4.51 3.29 10.21
1740 160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 2017-05-31 3.66 1.0117 1.0117 1.0149 -0.3153 -0.6579 -0.18 1.17 -- -- 0.00 1.17
1741 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 2013-08-08 66.31 1.0420 1.3130 1.0430 -0.0959 0.0000 0.19 1.17 1.66 -0.01 1.56 33.83
1742 166003 中欧稳健收益A 2009-04-24 3.79 1.0674 1.3809 1.0672 0.0187 0.0187 0.17 1.17 1.93 -0.22 2.41 43.56
1743 213007 宝盈增强收益债券A/B 2008-05-15 1.29 1.1368 1.7188 1.1366 0.0176 0.0088 0.31 1.17 1.26 -1.13 1.24 85.54
1744 290003 泰信双息双利债券 2006-06-15 0.50 1.0317 1.4420 1.0317 0.0000 0.0291 0.44 1.17 0.98 0.23 1.05 52.05
1745 502021 国金上证50分级A 2015-05-27 0.02 1.0380 1.1200 1.0380 0.0000 0.0000 0.39 1.17 2.47 4.90 3.59 12.50
1746 502024 鹏华钢铁分级A 2015-08-13 0.01 1.0030 1.1000 1.0030 0.0000 0.0998 0.40 1.17 2.26 4.50 3.27 10.33
1747 502027 鹏华新丝路分级A 2015-08-13 0.02 1.0030 1.1000 1.0030 0.0000 0.0998 0.39 1.17 2.26 4.50 3.26 10.32
1748 519024 海富通稳健添利债券A 2009-03-18 2.81 1.2990 1.3900 1.2990 0.0000 0.2315 0.39 1.17 2.12 0.15 1.88 36.73
1749 519130 海富通新内需混合A 2014-11-27 1.24 1.4720 1.4720 1.4690 0.2042 0.2725 0.82 1.17 1.10 2.01 2.87 47.20
1750 000202 富国目标收益两年期纯债债券 2013-09-13 5.79 1.0210 1.2880 1.0210 0.0000 0.0000 0.20 1.18 1.87 1.78 2.56 27.78
1751 002705 德邦纯债一年定开债券C 2016-06-03 0.04 0.9882 0.9882 0.0000 0.0810 0.0810 0.47 1.18 0.91 -2.49 0.06 -1.18
1752 002743 泓德裕祥债券C 2017-01-13 0.02 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0976 0.49 1.18 2.09 -- 0.00 2.60
1753 002756 招商招兴纯债债券A 2016-05-18 8.20 1.0290 1.0520 1.0280 0.0973 0.0973 0.29 1.18 2.08 1.94 2.33 5.20
1754 002869 融通通裕债券 2016-11-02 2.01 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.0977 0.29 1.18 2.60 -- 3.02 2.50
1755 002927 长盛盛和纯债债券A 2016-07-05 14.93 0.9893 0.9893 0.9892 0.0101 0.1214 0.19 1.18 1.20 -2.28 0.73 -1.07
1756 003964 华夏新锦略混合A 2017-01-22 10.00 1.0315 1.0315 1.0308 0.0679 0.0776 0.30 1.18 2.85 -- 0.00 3.15
1757 004108 信诚稳泰债券A 2017-02-16 31.98 1.0114 1.0274 1.0113 0.0099 0.0788 0.37 1.18 2.38 -- 0.00 2.76
1758 004454 前海开源盈鑫混合C 2017-03-21 -- 1.0240 1.0440 1.0230 0.0978 0.3922 0.39 1.18 4.42 -- 0.00 4.42
1759 004704 平安大华惠元纯债债券 2017-06-01 50.00 1.0143 1.0143 1.0142 0.0099 0.0888 0.37 1.18 -- -- 0.00 1.43
1760 110011 易方达中小盘混合 2008-06-19 15.93 3.3498 3.7398 3.3435 0.1884 0.1285 1.80 1.18 11.42 26.74 27.73 282.65
1761 150028 信诚中证500指数A 2011-02-11 0.28 1.0300 1.3890 1.0300 0.0000 0.0972 0.39 1.18 2.39 4.70 3.49 46.06
1762 150049 南方新兴消费收益 2012-03-13 0.29 1.0250 1.3390 1.0250 0.0000 0.0977 0.39 1.18 2.40 4.70 3.39 33.95
1763 150076 浙商沪深300指数分级稳健 2012-05-07 0.02 1.0330 1.2980 1.0330 0.0000 0.0969 0.39 1.18 2.28 4.50 3.30 29.30
1764 150100 鹏华资源分级A 2012-09-27 0.86 1.0330 1.2710 1.0330 0.0000 0.0969 0.39 1.18 2.28 4.50 3.30 30.30
1765 150156 中银互利分级债券B 2013-09-24 13.36 1.0250 1.4290 1.0250 0.0000 0.0977 0.10 1.18 1.69 -4.12 0.20 42.92
1766 150177 鹏华证券保险分级A 2014-05-05 1.18 1.0330 1.1750 1.0330 0.0000 0.0969 0.39 1.18 2.28 4.50 3.30 18.83
1767 150179 鹏华信息分级A 2014-05-05 0.28 1.0330 1.1750 1.0330 0.0000 0.0969 0.39 1.18 2.28 4.50 3.30 18.81
1768 150192 鹏华地产分级A 2014-09-12 0.31 1.0330 1.1530 1.0330 0.0000 0.0969 0.39 1.18 2.28 4.50 3.30 16.37
1769 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 2013-11-28 8.86 1.0220 1.2570 1.0220 0.0000 0.0979 0.20 1.18 1.68 0.09 1.78 28.24
1770 202107 南方广利回报债券C 2010-11-03 1.99 1.2820 1.4620 1.2810 0.0781 0.3915 0.71 1.18 1.50 -4.40 2.40 47.50
1771 261002 景顺长城优信增利债券A 2012-03-15 6.97 1.3690 1.3790 1.3680 0.0731 0.2196 0.44 1.18 2.47 1.56 3.63 38.07
1772 270029 广发聚财信用债券A 2012-03-13 5.90 1.1110 1.4860 1.1110 0.0000 0.0901 0.27 1.18 1.83 -1.56 1.74 49.70
1773 400030 东方添益债券 2014-12-15 3.45 1.0475 1.1805 1.0471 0.0382 0.0860 0.10 1.18 1.38 -0.42 0.48 17.90
1774 485114 工银添颐债券A 2011-08-10 3.69 2.0620 2.0620 2.0620 0.0000 0.0000 -0.10 1.18 2.33 -- 2.23 106.20
1775 502031 中海中证高铁产业指数分级A 2015-07-31 0.03 1.0070 1.1130 1.0070 0.0000 0.0994 0.40 1.18 2.46 5.00 3.56 11.66
1776 519152 新华纯债添利债券发起A 2012-12-21 12.29 1.3680 1.3680 1.3680 0.0000 0.0732 0.37 1.18 2.32 3.95 3.09 36.80
1777 519323 浦银安盛盛元纯债债券C 2016-07-22 0.01 1.0275 1.0405 1.0274 0.0097 -0.0195 0.30 1.18 2.16 2.36 2.53 4.08
1778 700006 平安大华添利债券C 2012-11-27 0.26 1.3690 1.3690 1.3690 0.0000 0.0731 0.22 1.18 1.26 -1.01 1.26 36.90
1779 000027 泰达信用合利债券B 2013-03-19 0.07 1.0230 1.3310 1.0240 -0.0977 -0.2924 -0.68 1.19 1.69 0.48 1.79 34.88
1780 000320 泰达宏利淘利债券C 2014-08-06 0.01 1.2285 1.2285 1.2285 0.0000 0.0407 0.20 1.19 1.78 1.70 2.03 22.85
1781 000802 中金纯债债券C 2014-11-04 0.88 1.1100 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.18 1.19 1.83 1.28 2.30 11.00
1782 001034 华富旺财保本混合 2015-03-16 3.04 1.0140 1.0260 0.0000 0.0987 0.0987 0.30 1.19 1.90 2.40 2.51 2.56
1783 001743 诺安优选回报混合 2016-09-22 10.18 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.0981 0.39 1.19 1.80 2.00 2.31 2.00
1784 001776 中欧兴利债券 2015-09-25 48.32 1.0110 1.0845 1.0108 0.0198 0.0891 0.24 1.19 1.86 2.23 2.23 8.62
1785 002447 博时裕安纯债债券 2016-03-04 8.04 1.0151 1.0342 1.0150 0.0099 0.0986 0.35 1.19 2.16 0.95 2.42 3.44
1786 002602 易方达丰惠混合 2017-03-24 4.31 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 -0.0981 0.10 1.19 -- -- 0.00 1.80
1787 002897 东方臻馨债券C 2016-06-17 -- 0.9987 0.9987 0.9998 -0.1100 -0.1000 0.41 1.19 0.87 -1.00 3.14 -0.13
1788 003141 鹏华弘腾混合C 2016-09-29 4.17 1.0136 1.0295 1.0131 0.0494 0.1284 0.28 1.19 2.68 -- 3.11 2.96
1789 003517 国泰润利纯债债券 2017-02-27 6.99 1.0142 1.0242 1.0140 0.0197 0.0888 0.35 1.19 2.19 -- 0.00 2.43
1790 003627 兴银长富一年定期开放债券 2016-12-16 2.08 1.0174 1.0174 0.0000 0.0688 0.0688 0.23 1.19 1.38 -- 1.64 1.72
1791 004247 德邦锐乾债券C 2017-01-18 -- 1.0138 1.0258 1.0137 0.0099 0.0889 0.38 1.19 2.13 -- 0.00 2.59
1792 150205 鹏华中证国防指数分级A 2014-11-13 9.18 1.0170 1.1430 1.0170 0.0000 0.0984 0.39 1.19 2.27 4.52 3.29 15.22
1793 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 2013-01-18 0.23 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.20 1.19 1.59 -0.87 1.19 16.25
1794 164509 国富恒利债券(LOF)A 2014-03-10 0.80 1.0170 1.4980 1.0170 0.0000 0.0000 0.20 1.19 1.60 7.51 8.05 59.16
1795 270049 广发纯债债券C 2012-12-12 4.33 1.1850 1.3070 1.1850 0.0000 0.1691 0.25 1.19 1.88 -0.67 1.71 31.57
1796 519197 万家颐达保本混合 2016-06-02 5.74 0.9999 0.9999 0.9998 0.0100 0.0300 0.05 1.19 1.35 -1.16 0.89 -0.01
1797 590009 中邮稳定收益债券A 2012-11-21 50.86 1.0960 1.3450 1.0960 0.0000 0.0000 0.27 1.19 1.63 -0.02 1.63 37.85
1798 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 2013-11-05 1.28 1.0120 1.2270 0.0000 0.0989 0.0989 0.20 1.20 1.30 -1.40 1.79 22.71
1799 000556 国投瑞银新机遇混合A 2014-03-11 0.41 1.2700 1.4200 1.2680 0.1577 0.2368 2.50 1.20 1.11 2.75 1.60 42.53
1800 000573 天弘通利混合 2014-03-14 10.22 1.1830 1.2520 1.1840 -0.0845 0.0000 -- 1.20 3.05 4.41 4.88 26.47
1801 000752 博时优势收益信用债债券 2014-09-15 14.73 1.0150 1.1640 1.0150 0.0000 0.0986 0.10 1.20 1.70 -0.10 1.81 17.25
1802 000943 工银中高等级信用债债券A 2015-12-02 8.77 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.1982 -0.10 1.20 1.10 -2.69 0.50 1.10
1803 001235 中银国有企业债 2015-09-29 50.48 1.0140 1.0490 1.0140 0.0000 0.0000 0.20 1.20 1.60 -- 1.60 4.90
1804 002169 永赢稳益债券 2015-12-02 30.90 1.0080 1.0330 1.0070 0.0993 0.1988 0.40 1.20 1.82 0.40 1.61 3.34
1805 002226 长城新视野混合C 2016-04-29 2.08 1.0110 1.0110 1.0090 0.1982 0.0000 -- 1.20 3.06 2.64 4.01 1.10
1806 002533 中加心享混合C 2016-03-29 0.01 1.2133 1.2133 1.2132 0.0082 0.0990 0.41 1.20 1.70 18.14 16.90 21.34
1807 002650 东方红稳添利纯债债券 2016-05-13 15.06 1.0160 1.0240 1.0150 0.0985 0.0985 0.40 1.20 2.01 0.40 1.91 2.41
1808 002754 博时裕创纯债债券 2016-05-13 13.91 1.0140 1.0350 1.0130 0.0987 0.0987 0.40 1.20 2.41 1.81 2.72 3.54
1809 002868 鹏华丰茂债券 2016-06-28 14.88 1.0047 1.0047 1.0045 0.0199 0.1096 0.29 1.20 1.50 -1.34 1.14 0.47
1810 003151 中欧睿诚定期开放混合C 2016-12-01 0.46 1.0144 1.0144 0.0000 -0.3145 -0.3145 0.60 1.20 0.95 -- 1.59 1.44
1811 003181 前海联合添利债券C 2016-11-11 0.54 1.0263 1.0263 1.0272 -0.0876 0.0195 0.47 1.20 1.25 -- 2.32 2.62
1812 003382 民生加银鑫享债券A 2016-10-31 15.23 1.0281 1.0361 1.0278 0.0292 0.1266 0.45 1.20 2.40 -- 3.22 3.63
1813 003412 鹏华弘康混合C 2016-09-29 0.20 1.0231 1.0231 1.0225 0.0587 0.2646 0.45 1.20 2.42 -- 2.74 2.31
1814 003547 鹏华丰禄债券 2016-10-27 5.00 1.0280 1.0280 1.0278 0.0195 0.0974 0.37 1.20 2.21 -- 2.89 2.80
1815 003793 泰达宏利溢利债券A 2017-01-22 9.97 1.0139 1.0279 1.0138 0.0099 0.0790 0.35 1.20 2.29 -- 0.00 2.81
1816 004066 嘉实稳熙纯债债券 2017-03-16 49.99 1.0094 1.0253 1.0092 0.0198 0.0992 0.41 1.20 2.50 -- 0.00 2.54
1817 004117 大成惠祥定开纯债债券 2017-02-16 20.00 1.0087 1.0237 0.0000 0.0794 0.0794 0.36 1.20 2.08 -- 0.00 2.38
1818 004555 南方和元债券A 2017-05-19 5.00 1.0030 1.0150 1.0030 0.0000 0.0998 0.40 1.20 -- -- 0.00 1.50
1819 110037 易方达纯债债券A 2012-05-03 4.53 1.0950 1.2610 1.0950 0.0000 0.1830 0.37 1.20 1.77 -0.18 2.24 27.49
1820 150104 华安沪深300指数分级A 2012-06-25 0.08 1.0363 1.3153 1.0362 0.0097 0.0966 0.41 1.20 2.50 5.03 3.63 35.87
1821 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 2012-11-08 2.43 1.2430 1.2430 1.2425 0.0402 0.0886 0.30 1.20 1.60 0.99 2.32 24.30
1822 164302 新华惠鑫债券(LOF) 2014-01-24 1.87 1.0245 1.0245 1.0246 -0.0098 0.1858 0.31 1.20 2.08 3.74 3.15 88.48
1823 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 2007-12-03 0.14 0.9829 1.3779 0.9827 0.0204 0.0815 1.17 1.20 1.51 -0.05 1.25 37.50
1824 519748 交银丰享收益债券C 2015-01-19 0.44 1.0140 1.1460 1.0140 0.0000 0.0987 0.30 1.20 1.20 1.39 1.50 14.91
1825 000014 华夏聚利债券 2013-03-19 8.10 1.1680 1.1680 1.1680 0.0000 0.0857 -0.17 1.21 1.57 -1.27 0.69 16.80
1826 000015 华夏纯债债券A 2013-03-08 23.94 1.1690 1.1990 1.1690 0.0000 0.0856 0.26 1.21 1.65 -1.02 1.39 19.97
1827 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 2013-08-26 0.48 1.2550 1.2550 1.2540 0.0797 0.1596 0.24 1.21 1.37 -0.79 1.37 25.50
1828 000356 南方丰元信用增强债券C 2013-11-12 0.59 1.0890 1.2370 1.0880 0.0919 0.2762 0.18 1.21 1.30 -3.71 0.55 25.09
1829 002206 博时裕康纯债债券 2015-12-03 10.08 1.0077 1.0077 1.0071 0.0596 0.1192 0.44 1.21 1.32 -3.28 0.43 0.77
1830 002218 南方弘利定期开放债券发起式A 2015-12-11 15.11 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.0994 0.10 1.21 1.31 -3.73 1.21 0.70
1831 002219 南方弘利定期开放债券发起式C 2015-12-11 -- 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.0994 0.10 1.21 1.31 -3.73 1.21 0.70
1832 002925 广发集源债券A 2017-01-20 2.00 1.0288 1.0288 1.0287 0.0097 0.0973 0.18 1.21 2.43 -- 0.00 2.87
1833 002933 圆信永丰强化收益债券C 2016-07-27 2.94 1.0156 1.0156 1.0138 0.1776 0.3855 0.47 1.21 2.50 1.40 3.27 1.56
1834 003101 诺德天禧债券 2016-08-15 4.98 1.0004 1.0004 1.0018 -0.1397 0.2104 0.16 1.21 1.51 -0.09 1.65 0.04
1835 003103 长盛盛裕纯债债券C 2016-08-04 -- 0.9901 0.9901 0.9899 0.0202 0.1011 0.28 1.21 1.43 -1.41 0.82 -0.99
1836 003160 万家恒瑞18个月定开债券C 2016-08-15 -- 0.9882 0.9882 0.0000 0.1013 0.1013 0.19 1.21 1.07 -1.31 2.60 -1.18
1837 003168 前海开源鼎瑞债券C 2016-08-16 -- 1.0219 1.0219 1.0222 -0.0293 -0.0196 0.47 1.21 1.79 2.44 2.46 2.19
1838 003583 建信稳定鑫利债券A 2017-01-06 3.00 1.0250 1.0250 1.0249 0.0098 0.0977 0.30 1.21 2.10 -- 0.00 2.50
1839 003605 景顺长城景泰汇利定期开放债券 2016-11-11 20.00 1.0330 1.0330 1.0327 0.0291 0.0872 0.27 1.21 2.21 -- 2.91 3.30
1840 003742 汇安嘉汇纯债债券 2016-12-02 20.48 1.0280 1.0298 1.0277 0.0292 0.1852 0.46 1.21 2.15 -- 2.68 2.97
1841 003744 广发汇平一年定期债券C 2017-01-06 0.10 1.0166 1.0166 0.0000 0.0788 0.0788 0.28 1.21 1.59 -- 0.00 1.66
1842 003777 南方宣利定期开放债券C 2016-12-06 -- 1.0004 1.0004 1.0001 0.0300 0.1301 0.07 1.21 0.39 -- -0.04 0.04
1843 004103 信诚稳悦债券C 2017-02-10 -- 1.0259 1.0259 1.0258 0.0097 0.0683 0.21 1.21 2.32 -- 0.00 2.59
1844 519669 银河领先债券 2012-11-29 16.84 1.2500 1.3910 1.2500 0.0000 0.0801 0.24 1.21 3.14 2.84 3.39 41.59
1845 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 2013-09-02 0.41 1.0791 1.2174 1.0790 0.0093 0.0556 0.70 1.22 1.72 -0.08 1.96 22.67
1846 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 2013-08-21 13.03 0.9970 1.1880 0.0000 0.1004 0.1004 0.30 1.22 1.63 -1.18 1.84 18.75
1847 000893 工银创新动力股票 2014-12-11 16.65 0.7450 0.7450 0.7480 -0.4011 0.2692 4.05 1.22 -7.91 -19.63 -8.70 -25.50
1848 001546 博时裕盈纯债债券 2015-09-29 19.69 1.0024 1.0526 1.0021 0.0299 0.0799 0.23 1.22 1.73 -0.07 1.66 5.33
1849 002265 鑫元兴利债券 2016-01-13 4.97 1.0203 1.0203 1.0203 0.0000 0.0981 0.25 1.22 1.93 -0.26 1.93 2.03
1850 002882 中加丰润纯债债券C 2016-06-17 2.30 1.0286 1.0286 1.0281 0.0486 0.1071 0.25 1.22 2.25 2.23 3.07 2.86
1851 003064 南方荣欢定期开放混合 2016-08-03 5.10 0.9920 0.9920 0.9920 0.0000 0.2020 0.40 1.22 1.54 -0.80 1.95 -0.80
1852 003099 长盛盛景纯债债券A 2016-08-04 14.97 0.9875 0.9875 0.9873 0.0203 0.1217 0.23 1.22 1.41 -1.66 0.93 -1.25
1853 003156 招商招悦纯债债券A 2016-08-24 29.85 1.0130 1.0130 1.0129 0.0099 0.1087 0.29 1.22 1.95 1.19 1.87 1.30
1854 003214 易方达富惠纯债债券 2016-08-24 42.84 1.0107 1.0107 1.0104 0.0297 0.1090 0.26 1.22 1.59 0.77 1.96 1.07
1855 003301 华夏鼎融债券A 2016-11-07 5.01 1.0140 1.0140 1.0139 0.0099 0.0000 0.34 1.22 1.43 -- 1.44 1.40
1856 003314 浙商惠南纯债债券 2016-11-17 19.95 1.0156 1.0316 1.0153 0.0295 0.0986 0.40 1.22 2.36 -- 2.98 3.18
1857 003390 江信一年定开债券 2017-04-17 4.27 1.0152 1.0152 0.0000 0.0394 0.0394 0.32 1.22 -- -- 0.00 1.52
1858 003748 万家鑫享纯债债券C 2017-02-09 -- 1.0088 1.0216 1.0083 0.0496 0.1290 0.16 1.22 1.98 -- 0.00 2.17
1859 050128 博时安心收益定开债券C 2012-12-06 1.53 0.9120 1.2970 0.0000 0.1098 0.1098 -- 1.22 1.33 -0.91 1.44 30.36
1860 160621 鹏华丰和债券(LOF) 2012-11-05 5.27 1.0760 1.4180 1.0760 0.0000 0.0000 0.19 1.22 2.09 -1.19 1.80 44.37
1861 161713 招商信用添利债券(LOF) 2010-06-25 5.60 1.0150 1.5730 1.0150 0.0000 0.0986 0.30 1.22 1.81 0.81 2.12 71.46
1862 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 2017-03-21 -- 1.0090 1.0223 1.0089 0.0099 0.0595 0.36 1.22 2.24 -- 0.00 2.24
1863 519951 长信利泰混合 2016-03-23 1.06 0.9990 1.0180 0.9990 0.0000 0.1002 -- 1.22 -1.38 -1.45 -0.60 1.80
1864 660013 农银汇理信用添利债券 2012-06-19 0.61 1.1101 1.3431 1.1100 0.0090 0.0360 0.13 1.22 0.52 0.24 1.06 36.48
1865 673040 西部利得行业主题优选混合A 2016-03-11 0.35 1.0770 1.0770 1.0750 0.1860 0.3728 0.47 1.22 1.89 2.47 3.36 7.70
1866 000268 广发集利一年定期开放债券C 2013-08-21 16.01 1.0680 1.3580 0.0000 0.0937 0.0937 0.38 1.23 1.51 -1.15 1.61 38.19
1867 000814 鑫元合享分级债券A 2014-10-15 4.26 1.0174 1.1429 0.0000 0.0885 0.0885 0.42 1.23 2.19 3.82 2.90 14.18
1868 001582 大成景辉灵活配置混合A 2015-11-30 6.87 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.3752 0.75 1.23 2.20 3.08 3.58 7.00
1869 002081 大成景沛灵活配置混合A 2015-11-24 6.93 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.3752 0.85 1.23 2.29 2.79 3.58 7.00
1870 002237 大成景沛灵活配置混合C 2015-12-03 -- 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.3752 0.85 1.23 2.29 2.79 3.58 6.47
1871 002290 大成景辉灵活配置混合C 2015-12-17 -- 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.3752 0.75 1.23 2.20 3.08 3.58 6.68
1872 002988 平安大华鼎信定开债 2016-07-21 5.00 1.0320 1.0320 1.0315 0.0485 0.0485 0.33 1.23 1.97 2.88 2.69 3.20
1873 003097 德邦德焕9个月定开债A 2016-09-13 2.70 0.9888 0.9888 0.0000 0.0708 0.0708 0.49 1.23 1.24 -1.12 1.15 -1.12
1874 003541 国联安睿智定开混合 2016-12-29 2.02 1.0238 1.0238 0.0000 0.0391 0.0391 0.25 1.23 1.74 -- 2.36 2.38
1875 003637 安信永鑫定开债券A 2017-01-13 0.25 1.0214 1.0214 0.0000 0.0392 0.0392 -0.07 1.23 1.93 -- 0.00 2.14
1876 003837 东方臻享纯债债券A 2016-11-28 2.49 1.0439 1.0439 1.0437 0.0192 0.0671 0.36 1.23 2.10 -- 3.95 4.38
1877 003888 汇安嘉源纯债债券 2016-12-22 9.94 1.0335 1.0335 1.0333 0.0194 0.0872 0.35 1.23 2.36 -- 3.23 3.35
1878 004395 国富恒通纯债债券 2017-03-10 2.00 1.0087 1.0200 1.0086 0.0099 0.0298 0.08 1.23 1.93 -- 0.00 2.01
1879 150012 国联安双禧中证100指数A 2010-04-16 0.56 1.0720 1.3630 1.0720 0.0000 0.0934 0.37 1.23 2.39 4.89 3.47 50.24
1880 150083 广发深证100指数分级A 2012-05-07 0.04 1.0363 1.3245 1.0362 0.0097 0.0966 0.41 1.23 2.49 5.00 3.63 37.10
1881 150090 万家中证创业成长指数分级A 2012-08-02 0.07 1.0363 1.3057 1.0362 0.0097 0.0966 0.41 1.23 2.49 5.00 3.63 34.81
1882 150225 博时证券保险指数分级A 2015-05-19 0.23 1.0404 1.1253 1.0403 0.0096 0.0866 0.41 1.23 2.48 5.00 3.62 12.54
1883 150267 博时中证银行指数分级A 2015-06-09 0.24 1.0404 1.1229 1.0403 0.0096 0.0866 0.41 1.23 2.48 5.00 3.62 12.28
1884 150295 南方中证国有企业改革指数分级A 2015-06-03 0.57 1.0404 1.1267 1.0403 0.0096 0.0866 0.41 1.23 2.48 5.11 3.62 13.07
1885 161911 万家强化收益定期开放债券 2013-05-07 3.12 1.0118 1.3058 1.0117 0.0099 0.0589 0.18 1.23 1.99 1.93 2.22 33.44
1886 673043 西部利得行业主题优选混合C 2016-05-25 5.42 1.0670 1.0670 1.0640 0.2820 0.4708 0.57 1.23 1.91 2.30 3.19 6.38
1887 673081 西部利得祥运混合A 2016-12-05 2.00 1.0404 1.0404 1.0400 0.0385 0.1347 0.44 1.23 2.87 -- 4.94 4.04
1888 000069 国投瑞银中高等级债券A 2013-05-14 1.84 1.0490 1.2920 1.0490 0.0000 0.0954 0.19 1.24 1.53 0.32 1.72 31.23
1889 000212 泰信鑫益定期开放债券A 2013-07-17 1.11 1.0590 1.2200 1.0580 0.0945 0.0945 0.28 1.24 1.05 -0.17 0.95 22.79
1890 000319 泰达宏利淘利债券A 2014-08-06 23.79 1.2361 1.2361 1.2361 0.0000 0.0486 0.25 1.24 1.99 1.99 2.24 23.61
1891 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 2016-05-19 1.56 1.1420 1.1420 1.1420 0.0000 0.3515 1.42 1.24 -1.89 6.13 6.83 14.20
1892 002794 天弘永利债券E 2016-05-10 0.39 0.9630 0.9630 0.9628 0.0208 0.0831 0.19 1.24 1.07 1.26 1.87 -3.70
1893 003062 银华通利灵活配置混合A 2016-08-05 2.50 1.0304 1.0304 1.0303 0.0097 0.0388 0.28 1.24 3.38 3.28 3.76 3.04
1894 003140 鹏华弘腾混合A 2016-09-29 0.01 1.1188 1.1188 1.1183 0.0447 0.1343 0.30 1.24 11.30 -- 12.00 11.88
1895 003315 景顺长城景瑞双利定期开放债券 2017-01-25 2.12 1.0256 1.0256 1.0248 0.0781 0.2444 0.38 1.24 2.16 -- 0.00 2.56
1896 003411 鹏华弘康混合A 2016-09-29 4.58 1.0261 1.0261 1.0255 0.0585 0.2736 0.47 1.24 2.58 -- 2.96 2.61
1897 004033 金鹰添荣纯债债券 2017-03-07 2.00 1.0313 1.0313 1.0312 0.0097 0.0873 0.36 1.24 3.09 -- 0.00 3.13
1898 004139 中邮军民融合混合 2017-04-01 2.72 1.0206 1.0206 1.0217 -0.1077 -0.7198 0.75 1.24 -- -- 0.00 2.06
1899 150053 泰达稳健 2011-12-01 0.04 1.0361 1.3491 1.0359 0.0193 0.0966 0.42 1.24 2.49 5.00 3.61 40.40
1900 150055 工银瑞信睿智A 2012-01-31 0.12 1.0361 1.3427 1.0359 0.0193 0.0966 0.42 1.24 2.49 5.00 3.61 39.49
1901 150112 工银深证100指数分级A 2012-10-25 0.07 1.0113 1.2907 1.0112 0.0099 0.0990 0.42 1.24 2.46 4.93 3.55 32.53
1902 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 2012-11-06 0.95 1.0580 1.3040 1.0580 0.0000 0.0946 0.19 1.24 1.26 -0.67 1.07 33.02
1903 202105 南方广利回报债券A/B 2010-11-03 4.87 1.3070 1.4870 1.3060 0.0766 0.3840 0.69 1.24 1.71 -4.04 2.67 50.23
1904 420102 天弘永利债券B 2008-04-18 12.52 1.0622 1.5385 1.0620 0.0188 0.0844 0.19 1.24 0.98 1.22 1.78 66.90
1905 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 2016-12-29 1.18 1.0054 1.0054 1.0151 -0.9556 -0.8579 4.12 1.24 -1.17 -- 0.55 0.54
1906 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 2015-04-15 0.02 1.0361 1.1291 1.0359 0.0193 0.0966 0.42 1.24 2.48 5.01 3.61 13.40
1907 519662 银河回报债券A 2013-08-09 6.82 1.6320 1.6320 1.6310 0.0613 0.0613 0.31 1.24 1.87 1.24 2.13 63.20
1908 000227 华安年年红债券A 2013-11-14 2.85 1.0520 1.2960 0.0000 0.0951 0.0951 0.29 1.25 2.12 3.00 2.71 30.19
1909 000271 中邮定期开放债券A 2013-11-05 26.31 1.0550 1.2900 0.0000 0.0949 0.0949 0.29 1.25 1.64 0.32 1.64 31.29
1910 000291 鹏华丰信分级债券 2013-10-22 15.18 0.8910 1.3430 0.8910 0.0000 0.1124 0.11 1.25 1.90 -0.85 1.48 41.62
1911 001639 嘉实新常态混合A 2016-03-30 6.04 1.0570 1.0570 1.0570 0.0000 0.1896 0.48 1.25 2.62 3.12 3.63 5.70
1912 002167 南方顺康保本混合 2015-11-26 21.07 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 0.0951 0.38 1.25 1.74 2.93 2.53 5.30
1913 002354 博时裕腾纯债债券 2016-01-18 3.99 1.0069 1.0350 1.0067 0.0199 0.0795 0.32 1.25 1.98 1.41 2.13 3.52
1914 002793 景顺长城顺益回报混合C 2016-12-07 0.21 1.0914 1.0914 1.0890 0.2204 0.2848 0.29 1.25 7.17 -- 8.95 9.14
1915 003192 创金合信尊丰纯债债券 2016-09-02 7.98 1.0027 1.0315 1.0025 0.0200 0.0898 0.36 1.25 2.37 3.12 3.10 3.16
1916 003274 安信永丰定开债券C 2016-10-10 0.79 0.9981 0.9981 0.0000 0.1003 0.1003 0.11 1.25 1.28 -- 1.17 -0.19
1917 003673 中加丰裕纯债债券 2016-11-28 14.92 1.0360 1.0360 1.0358 0.0193 0.1740 0.47 1.25 2.22 -- 2.56 3.60
1918 150032 嘉实多利分级债券优先 2011-03-23 0.42 1.0245 1.3255 1.0244 0.0098 0.0879 0.41 1.25 2.52 5.00 3.61 37.42
1919 150175 银华恒生国企指数分级(QDII)A 2014-04-09 23.08 1.0404 1.1945 1.0402 0.0192 0.0962 0.41 1.25 2.49 5.00 3.60 20.89
1920 165807 东吴鼎利债券(LOF) 2013-04-25 1.73 1.0520 1.3480 1.0520 0.0000 0.0951 0.10 1.25 2.43 2.33 2.83 37.58
1921 167701 德邦德信中高企债指数(LOF)A 2017-04-21 0.42 1.1073 1.2089 1.1064 0.0813 0.1175 0.01 1.25 -- -- 0.00 1.33
1922 202202 南方避险增值混合 2006-06-27 22.17 3.4473 4.1663 3.4464 0.0261 0.1540 0.30 1.25 2.44 2.92 3.33 254.66
1923 660109 农银增强收益债券C 2011-07-01 0.23 1.4276 1.4986 1.4274 0.0140 0.0771 0.18 1.25 1.46 0.10 1.81 51.57
1924 002238 华安乐惠保本混合A 2015-12-30 23.06 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.39 1.26 1.86 2.26 2.36 4.10
1925 002338 兴业保本混合 2016-02-03 10.30 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.19 1.26 1.85 0.29 1.75 4.50
1926 002846 泓德泓华混合 2016-12-01 5.18 1.0460 1.0460 0.0000 0.0957 0.0957 0.10 1.26 3.16 -- 4.91 4.60
1927 003102 长盛盛裕纯债债券A 2016-08-04 14.97 0.9895 0.9895 0.9892 0.0303 0.1113 0.31 1.26 1.54 -1.50 0.98 -1.05
1928 004171 信诚永益混合A 2017-01-25 30.00 1.0082 1.0202 0.0000 0.0893 0.0893 0.37 1.26 2.11 -- 0.00 2.03
1929 004219 中海添顺定期开放混合 2017-04-27 2.18 1.0351 1.0351 0.0000 0.1161 0.1161 0.34 1.26 -- -- 0.00 3.51
1930 092002 大成债券C 2006-04-24 0.71 1.0426 2.0052 1.0435 -0.0862 0.0672 -0.02 1.26 2.30 -0.26 1.96 153.60
1931 150281 长盛中证金融地产分级A 2015-06-16 0.24 1.0410 1.1250 1.0400 0.0962 0.0962 0.48 1.26 2.56 5.16 3.69 12.84
1932 163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 2013-01-07 5.11 1.0480 1.3380 1.0480 0.0000 0.0955 0.38 1.26 1.55 1.35 2.44 36.21
1933 166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 2012-05-07 2.64 0.9660 1.1150 0.9660 0.0000 -0.1034 0.10 1.26 1.58 0.63 1.26 11.10
1934 502014 长盛中证申万一带一路分级A 2015-05-29 2.11 1.0410 1.1280 1.0400 0.0962 0.0962 0.48 1.26 2.56 5.15 3.69 13.33
1935 502041 长盛上证50指数分级A 2015-08-13 0.04 1.0410 1.1130 1.0400 0.0962 0.0962 0.48 1.26 2.56 5.14 3.69 11.55
1936 502054 长盛中证证券公司分级A 2015-08-13 0.71 1.0410 1.1130 1.0400 0.0962 0.0962 0.48 1.26 2.56 5.14 3.69 11.55
1937 000054 鹏华双债增利债券 2013-03-13 4.20 1.2990 1.2990 1.2987 0.0231 -0.0615 0.43 1.27 1.83 1.64 1.91 29.90
1938 000352 国富恒丰定期债券C 2013-11-20 0.35 1.0140 1.2540 0.0000 0.0000 0.0000 -- 1.27 1.64 1.80 2.19 27.78
1939 000416 大摩添利18个月开放债券C 2014-09-02 14.14 1.1160 1.2160 0.0000 0.0897 0.0897 0.27 1.27 1.64 2.10 1.92 22.11
1940 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 2015-06-29 7.61 1.0853 1.0853 1.0847 0.0553 -0.5225 -1.26 1.27 2.04 6.44 4.96 8.53
1941 001682 新华鑫回报混合 2015-09-02 0.81 1.0330 1.1430 1.0320 0.0969 0.1940 1.57 1.27 2.08 3.55 6.94 14.53
1942 001851 中融强国制造混合 2016-11-10 7.98 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.0968 0.49 1.27 2.17 -- 3.19 3.40
1943 002208 博时境源保本混合A 2015-12-18 7.47 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.0967 0.39 1.27 1.97 1.77 2.78 3.50
1944 002209 博时境源保本混合C 2015-12-18 12.31 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.0969 0.39 1.27 1.97 1.77 2.79 3.30
1945 002239 华安乐惠保本混合C 2015-12-30 12.68 1.0360 1.0360 0.0000 0.0966 0.0966 0.48 1.27 1.77 1.97 2.17 3.60
1946 002249 招商境远保本混合 2015-12-15 35.16 1.0360 1.0360 1.0350 0.0966 0.1934 0.48 1.27 2.07 1.97 2.47 3.60
1947 002377 建信目标收益一年期债券 2016-02-22 68.01 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.0966 0.29 1.27 2.27 1.57 2.27 3.60
1948 002655 南方卓享绝对收益混合 2016-05-09 1.32 1.0141 1.0141 1.0130 0.1086 0.1679 0.59 1.27 1.21 2.12 1.92 1.41
1949 002881 中加丰润纯债债券A 2016-06-17 -- 1.8104 1.8104 1.8096 0.0442 0.1051 0.27 1.27 2.35 79.82 3.21 81.04
1950 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 2016-07-01 -- 1.1950 1.1950 1.1940 0.0838 0.1676 0.93 1.27 2.66 3.20 3.11 3.64
1951 003420 德邦群利债券A 2017-03-10 3.00 1.0202 1.0202 1.0193 0.0883 -0.0196 1.01 1.27 1.93 -- 0.00 2.02
1952 003437 博时鑫丰混合C 2016-12-21 -- 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.1929 0.29 1.27 2.87 -- 3.90 3.90
1953 004032 工银丰淳半年定开债券 2017-02-28 909.55 1.0036 1.0245 1.0035 0.0100 0.1297 0.52 1.27 2.31 -- 0.00 2.48
1954 150030 银华中证等权90指数金利 2011-03-17 0.23 1.0360 1.3970 1.0360 0.0000 0.0966 0.39 1.27 2.47 5.00 3.60 47.44
1955 150059 银华金瑞 2011-12-08 0.27 1.0360 1.3530 1.0360 0.0000 0.0966 0.39 1.27 2.47 5.00 3.60 40.88
1956 150073 诺安中证创业成长指数稳健 2012-03-29 0.02 1.0360 1.3300 1.0360 0.0000 0.0966 0.39 1.27 2.47 5.00 3.60 37.99
1957 150094 泰信基本面400A 2012-09-07 0.05 1.0360 1.3020 1.0360 0.0000 0.0966 0.39 1.27 2.47 5.00 3.60 34.06
1958 150152 富国创业板指数分级A 2013-09-12 37.20 1.0360 1.2320 1.0360 0.0000 0.0966 0.39 1.27 2.47 5.00 3.60 25.46
1959 163823 中银保本混合 2012-09-19 46.09 1.0360 1.5950 1.0350 0.0966 0.1934 0.58 1.27 1.87 0.88 2.47 59.47
1960 288102 华夏稳定双利债券C 2006-07-20 9.32 1.0661 1.8639 1.0658 0.0281 0.0000 0.22 1.27 2.04 -1.16 1.26 125.13
1961 310518 申万菱信可转债债券 2011-12-09 0.45 1.3510 1.5010 1.3570 -0.4422 -0.7348 -1.24 1.27 3.29 -2.38 2.97 55.03
1962 519210 万家恒景18个月定开债券A 2016-12-13 1.84 1.0202 1.0202 0.0000 0.0687 0.0687 0.17 1.27 1.52 -- 1.86 2.02
1963 519322 浦银安盛盛元纯债债券A 2016-07-22 49.42 1.0296 1.0446 1.0294 0.0194 -0.0097 0.33 1.27 2.34 2.71 2.78 4.50
1964 519782 交银裕隆纯债债券A 2016-11-28 5.24 1.0307 1.0307 1.0305 0.0194 0.1166 0.33 1.27 2.08 -- 2.78 3.07
1965 519985 长信纯债壹号债券A 2010-06-28 3.12 1.1169 1.3669 1.1166 0.0269 0.0986 0.23 1.27 1.99 -0.50 2.00 37.07
1966 000131 大成景兴信用债债券C 2013-06-04 0.60 1.1080 1.4080 1.1080 0.0000 0.0903 0.27 1.28 1.65 -0.98 1.65 40.80
1967 000617 上投摩根优信增利债券C 2014-06-11 0.07 1.3430 1.3430 1.3450 -0.1487 -0.0744 0.30 1.28 -0.89 -3.45 -2.26 34.30
1968 001123 鹏华弘利混合C 2015-03-12 0.32 1.0918 1.1076 1.0919 -0.0092 0.0917 0.47 1.28 2.59 2.56 3.30 10.80
1969 001282 华安新机遇保本混合 2015-05-27 18.47 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.29 1.28 0.88 0.98 1.58 2.70
1970 001791 大成绝对收益混合发起A 2015-09-23 0.92 0.9500 0.9500 0.9470 0.3168 0.2110 0.74 1.28 -3.36 -3.65 -3.46 -5.00
1971 001921 景顺长城景颐宏利债券C 2015-11-30 -- 1.0250 1.0250 1.0230 0.1955 0.2935 0.39 1.28 2.71 -1.25 0.69 2.50
1972 001932 国寿安保保本混合 2016-04-06 3.39 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.20 1.28 1.18 0.49 1.69 2.50
1973 002109 博时裕丰纯债债券 2015-11-25 7.96 1.0332 1.0332 1.0330 0.0194 0.0969 0.31 1.28 1.96 -0.29 1.28 3.32
1974 002280 华富安享保本混合 2016-01-21 8.93 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.49 1.28 1.68 1.18 2.38 3.10
1975 002530 博时保泽保本混合A 2016-04-07 14.15 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.0974 0.39 1.28 1.98 1.78 2.80 2.80
1976 002552 华夏恒利定开债券 2016-03-29 14.85 1.0250 1.0250 0.0000 0.0977 0.0977 0.10 1.28 1.69 -0.77 1.28 2.50
1977 002704 德邦纯债一年定开债券A 2016-06-03 2.31 0.9933 0.9933 0.0000 0.0806 0.0806 0.50 1.28 1.12 -2.09 0.34 -0.67
1978 003104 泰达宏利定宏混合 2016-09-13 3.06 1.0260 1.0260 1.0270 -0.0974 -0.0974 0.10 1.28 2.29 2.60 2.91 2.60
1979 003150 中欧睿诚定期开放混合A 2016-12-01 10.56 1.0163 1.0163 0.0000 -0.3139 -0.3139 0.61 1.28 1.07 -- 1.75 1.63
1980 003428 中加丰盈纯债债券 2016-11-02 2.70 1.0224 1.0224 1.0214 0.0979 0.0881 0.33 1.28 2.37 -- 2.85 2.24
1981 003795 方正富邦睿利纯债A 2016-12-16 34.72 1.0121 1.0371 1.0121 0.0000 0.1088 0.37 1.28 2.56 -- 3.47 3.73
1982 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 2015-05-05 0.72 1.1110 1.1730 1.1120 -0.0899 -0.0899 0.18 1.28 2.87 0.36 2.21 11.10
1983 162712 广发聚利债券(LOF) 2011-08-05 7.11 1.4220 1.6860 1.4220 0.0000 0.0704 0.28 1.28 1.72 -1.11 1.79 75.21
1984 202009 南方盛元红利混合 2008-03-21 12.65 0.8690 1.4390 0.8850 -1.8079 -1.6968 -- 1.28 -0.91 -9.57 -0.80 46.99
1985 210014 金鹰元丰债券 2013-01-30 6.88 1.0422 1.2757 1.0419 0.0288 -0.0767 0.12 1.28 1.68 2.38 2.18 27.57
1986 270044 广发双债添利债券A 2012-09-20 3.83 1.2650 1.2650 1.2650 0.0000 0.0791 0.32 1.28 2.43 1.12 3.01 26.50
1987 270048 广发纯债债券A 2012-12-12 8.06 1.1870 1.3180 1.1870 0.0000 0.1688 0.34 1.28 2.06 -0.24 1.97 32.78
1988 519325 浦银安盛盛鑫定开债券C 2016-07-11 0.01 1.0310 1.0310 0.0000 0.0971 0.0971 0.39 1.28 1.88 1.78 2.08 3.10
1989 000355 南方丰元信用增强债券A 2013-11-12 1.41 1.1010 1.2530 1.1000 0.0909 0.2732 0.18 1.29 1.47 -3.34 0.82 26.90
1990 001522 博时新策略混合A 2015-11-23 6.75 1.0850 1.0850 1.0846 0.0369 0.1107 0.37 1.29 2.60 2.88 3.29 8.50
1991 001530 万家瑞富混合 2016-11-25 6.00 1.0414 1.0414 1.0413 0.0096 0.0000 0.40 1.29 2.40 -- 4.06 4.13
1992 002364 华安安康保本混合C 2016-02-01 5.34 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.0978 0.49 1.29 1.59 1.19 1.79 2.40
1993 002453 九泰久稳保本混合A 2016-04-22 7.77 1.0240 1.0240 1.0250 -0.0976 0.0000 0.29 1.29 1.29 1.69 1.99 2.40
1994 002587 金鹰添利信用债债券C 2017-02-22 0.21 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.1957 0.39 1.29 2.30 -- 0.00 2.40
1995 002737 泓德裕和纯债债券C 2016-11-11 -- 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.0978 0.49 1.29 2.09 -- 1.99 2.40
1996 003167 前海开源鼎瑞债券A 2016-08-16 21.98 1.0261 1.0261 1.0264 -0.0292 -0.0097 0.50 1.29 1.98 2.83 2.73 2.61
1997 003198 光大保德信安诚债券C 2017-03-28 -- 1.0284 1.0284 1.0285 -0.0097 0.0973 0.38 1.29 -- -- 0.00 2.84
1998 003419 中欧弘安一年定期开放债券 2017-04-07 11.98 1.0182 1.0182 0.0000 0.0885 0.0885 0.27 1.29 -- -- 0.00 1.82
1999 003429 中证兴业中高等级信用债指数 2016-11-04 79.51 1.0090 1.0250 1.0080 0.0992 0.0992 0.30 1.29 2.00 -- 2.30 2.51
2000 004227 泰信鑫利混合A 2017-05-25 2.05 1.0143 1.0143 1.0141 0.0197 0.0987 0.70 1.29 -- -- 0.00 1.43
2001 070005 嘉实债券 2003-07-09 10.72 1.1820 2.1870 1.1820 0.0000 0.0000 0.17 1.29 2.07 0.51 2.25 159.44
2002 519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 2014-12-05 1.02 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 -- 1.29 1.76 -1.34 1.47 10.10
2003 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 2017-03-21 39.88 1.0093 1.0239 1.0092 0.0099 0.0595 0.38 1.29 2.40 -- 0.00 2.40
2004 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 2006-04-13 0.42 1.0163 1.4116 1.0160 0.0295 0.0886 1.20 1.29 1.66 0.24 1.47 46.51
2005 000191 富国信用债债券A 2013-06-25 6.36 1.0080 1.2380 1.0070 0.0993 0.0993 0.10 1.30 1.30 -0.29 1.50 26.02
2006 000500 华富恒富分级债券 2014-03-19 1.73 1.0100 1.1990 0.0000 0.0991 0.0991 0.40 1.30 2.58 3.17 3.27 22.10
2007 001707 诺安高端制造股票 2017-06-08 3.52 1.0130 1.0130 1.0190 -0.5888 -0.7835 0.40 1.30 -- -- 0.00 1.30
2008 002074 圆信永丰兴融债券C 2015-12-21 -- 1.0120 1.0370 1.0120 0.0000 0.0000 0.50 1.30 1.40 -0.15 1.41 3.74
2009 002294 博时新机遇混合C 2016-01-14 -- 1.0466 1.0466 1.0454 0.1148 0.1148 0.37 1.30 2.47 2.62 3.66 6.91
2010 002741 泓德裕泽一年定开债券C 2017-05-24 -- 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.40 1.30 -- -- 0.00 1.10
2011 003454 招商招通纯债债券A 2016-10-20 3.32 1.0092 1.0092 1.0086 0.0595 0.0595 0.31 1.30 2.09 -- 2.17 0.92
2012 004334 博时广利纯债债券 2017-02-16 7.09 1.0154 1.0247 1.0153 0.0098 0.0986 0.33 1.30 2.24 -- 0.00 2.48
2013 206009 鹏华新兴产业混合 2011-06-15 4.93 2.1770 2.3870 2.1770 0.0000 1.3501 3.57 1.30 2.45 6.72 5.83 134.63
2014 519611 银河旺利混合C 2016-05-13 0.02 1.0520 1.0570 1.0520 0.0000 0.1905 0.57 1.30 2.08 1.88 2.78 5.65
2015 650002 英大纯债债券C 2013-04-24 0.06 1.1100 1.2550 1.1095 0.0451 0.0451 0.30 1.30 1.91 2.29 2.29 26.30
2016 700005 平安大华添利债券A 2012-11-27 7.69 1.3990 1.3990 1.3990 0.0000 0.0715 0.29 1.30 1.52 -0.50 1.60 39.90
2017 000196 工银保本3号混合B 2013-06-26 4.30 1.0040 1.3400 0.0000 0.0997 0.0997 0.10 1.31 1.52 0.20 1.41 33.96
2018 000298 中海纯债债券A 2014-04-23 0.64 1.0060 1.1460 1.0060 0.0000 -0.0993 -- 1.31 1.21 -4.91 2.03 14.53
2019 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 2014-08-27 3.21 1.0830 1.2510 1.0830 0.0000 0.0000 0.37 1.31 1.79 1.69 2.75 26.81
2020 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 2015-11-17 -- 1.0959 1.0959 1.0953 0.0548 0.1462 0.40 1.31 2.42 3.58 3.39 9.59
2021 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 2016-02-03 11.47 1.0820 1.0820 1.0820 0.0000 0.0925 0.84 1.31 2.75 3.24 3.15 8.20
2022 002590 山西证券保本混合C 2016-05-04 5.93 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.0995 0.30 1.31 0.60 -1.95 0.30 0.60
2023 002932 圆信永丰强化收益债券A 2016-07-27 6.91 1.0203 1.0203 1.0184 0.1866 0.3936 0.51 1.31 2.71 1.81 3.58 2.03
2024 003159 万家恒瑞18个月定开债券A 2016-08-15 10.04 0.9925 0.9925 0.0000 0.1110 0.1110 0.22 1.31 1.29 -0.91 2.89 -0.75
2025 003180 前海联合添利债券A 2016-11-11 0.31 1.0300 1.0300 1.0309 -0.0873 0.0194 0.51 1.31 1.48 -- 2.64 2.99
2026 003328 万家鑫璟纯债债券C 2016-09-18 -- 1.0071 1.0331 1.0066 0.0497 0.0795 0.40 1.31 2.37 3.30 3.08 3.31
2027 161019 富国新天锋定期开放债券 2012-05-07 4.34 1.0030 1.3790 1.0030 0.0000 -0.0996 0.20 1.31 1.51 0.74 1.72 44.73
2028 320020 诺安