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开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2018-05-18  点击列标题可以进行排序
1 150201 招商中证全指证券公司指数分级B 2014-11-13 11.12 1.0100 0.1310 0.9860 2.4341 -1.2708 0.80 -0.39 -53.81 -46.98 -34.68 -95.97
2 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 2015-03-17 0.38 1.0590 0.2030 1.0530 0.5698 1.0496 3.62 1.73 -50.52 -47.04 -41.39 -79.66
3 150222 前海开源中航军工指数分级B 2015-03-30 4.04 1.2300 0.2120 1.2220 0.6547 -2.3034 -10.55 24.37 -50.02 -58.91 -42.74 -78.76
4 002674 中融融丰纯债债券A 2016-06-28 0.22 0.4980 0.4980 0.4980 0.0000 0.0000 -12.63 -43.22 -49.18 -48.61 -47.96 -50.20
5 150278 鹏华高铁分级B 2015-05-27 0.27 0.9680 0.0440 0.9560 1.2552 -1.5260 -0.82 -4.35 -48.76 -50.20 -44.52 -95.56
6 150324 工银中证环保产业指数分级B 2015-07-09 0.04 1.0827 0.2530 1.0768 0.5479 -0.3314 -0.80 6.04 -47.01 -42.13 -39.54 -74.70
7 150023 申万菱信深证成指分级进取 2010-10-22 17.86 0.1272 0.1272 0.1233 3.1630 2.9126 9.18 4.69 -43.37 12.57 -32.77 -87.28
8 150187 申万菱信中证军工指数分级B 2014-07-24 0.48 1.2405 2.1478 1.2358 0.3803 -2.1302 -11.28 22.91 -41.90 -51.49 -37.80 -70.29
9 150264 华宝中证1000指数分级B 2015-06-04 0.02 1.0100 0.0360 1.0015 0.8487 -0.5318 -1.70 9.69 -40.76 -49.95 -30.38 -96.40
10 002675 中融融丰纯债债券C 2016-06-28 0.04 0.5860 0.5860 0.5860 0.0000 0.0000 -12.14 -42.38 -40.14 -39.27 -39.15 -41.40
11 150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 2013-08-01 0.02 0.9690 1.2300 0.9530 1.6789 0.5187 1.47 -5.19 -38.49 -35.69 -31.85 -52.26
12 150326 工银中证高铁产业指数分级B 2015-07-23 0.11 0.5829 0.1154 0.5711 2.0662 -1.1364 -0.83 -5.42 -35.42 -39.23 -31.21 -88.46
13 502032 中海中证高铁产业指数分级B 2015-07-31 0.03 0.6020 -0.1160 0.5920 1.6892 -1.1494 -1.31 -5.49 -34.64 -37.94 -30.57 -83.01
14 150236 鹏华证券分级B 2015-05-06 1.49 0.5470 0.1170 0.5300 3.2075 -1.9713 0.74 -2.50 -33.94 -23.92 -19.08 -88.26
15 150332 建信网金融分级B 2015-07-31 0.29 1.1158 0.2793 1.1001 1.4271 -0.9674 -6.85 11.51 -33.14 -16.73 -15.85 -72.07
16 502055 长盛中证证券公司分级B 2015-08-13 0.44 0.5950 0.5950 0.5770 3.1196 -1.8152 0.68 -2.46 -32.23 -25.16 -18.04 -40.50
17 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 2015-03-27 19.28 0.6350 0.0740 0.6170 2.9173 -1.7028 0.16 -2.01 -31.79 -24.67 -17.43 -92.63
18 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 2015-06-09 0.33 0.6932 0.1353 0.6729 3.0168 -1.7016 0.54 -2.04 -31.65 -25.29 -17.71 -86.47
19 150344 融通证券分级B 2015-07-17 0.19 0.7070 0.2100 0.6870 2.9112 -1.8056 0.57 -2.21 -31.29 -25.34 -17.02 -78.97
20 150260 易方达重组指数分级B 2015-06-03 0.56 0.4306 0.0701 0.4224 1.9413 2.7440 3.29 -1.89 -30.63 -36.88 -23.18 -92.99
21 150294 南方中证高铁产业指数分级B 2015-06-10 0.04 0.6995 0.0862 0.6864 1.9085 -1.0188 -0.30 -3.77 -30.60 -31.62 -27.16 -91.38
22 150218 交银国证新能源指数分级B 2015-03-26 0.97 0.4530 0.2950 0.4480 1.1161 0.6667 5.59 9.69 -30.20 -2.37 -22.03 -70.46
23 150276 安信一带一路分级B 2015-05-14 2.73 0.4070 0.1090 0.3890 4.6272 3.8265 7.39 0.49 -30.19 -21.28 -24.91 -89.13
24 150316 富国中证工业4.0指数分级B 2015-06-15 0.30 0.5960 0.0890 0.5980 -0.3344 -1.3245 -6.73 10.58 -30.13 -17.22 -17.68 -91.11
25 150274 鹏华一带一路分级B 2015-05-18 0.44 0.4620 0.1270 0.4400 5.0000 4.2889 4.52 -1.49 -29.79 -19.23 -24.63 -87.30
26 150226 博时证券保险指数分级B 2015-05-19 0.17 1.1302 0.2746 1.1021 2.5497 -0.8857 2.20 -5.62 -29.05 4.63 -17.09 -72.52
27 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 2014-03-13 16.79 0.7444 2.2647 0.7237 2.8603 -1.4301 1.07 -1.23 -28.92 -22.33 -15.51 -67.15
28 150330 方正富邦保险主题指数分级B 2015-07-31 0.43 1.3360 1.3360 1.2960 3.0864 0.0000 4.87 -11.87 -28.56 32.28 -21.13 33.60
29 150091 万家中证创业成长指数分级B 2012-08-02 0.05 0.7041 1.9076 0.6978 0.9028 0.9462 4.19 -0.24 -28.34 -24.35 -18.94 -68.09
30 150178 鹏华证券保险分级B 2014-05-05 0.75 1.2550 2.1990 1.2250 2.4490 -1.0252 1.62 -5.64 -28.29 2.62 -16.61 -53.99
31 502015 长盛中证申万一带一路分级B 2015-05-29 0.71 0.5590 0.1000 0.5410 3.3272 2.3810 3.71 -8.36 -27.21 -5.41 -24.87 -89.96
32 000805 中银新经济混合 2014-09-30 4.65 1.0820 1.0820 1.0830 -0.0923 -1.6364 -9.98 -12.53 -27.14 -12.67 -22.88 8.20
33 150312 信诚中证智能家居指数分级B 2015-06-26 0.08 0.5780 0.1360 0.5760 0.3472 -1.1966 -9.83 21.17 -27.11 -18.59 -14.87 -86.44
34 150288 中融国证钢铁行业指数分级B 2015-06-19 1.30 0.5920 0.1010 0.5880 0.6803 -4.2071 -4.21 -29.36 -26.91 7.25 -22.82 -89.90
35 150185 申万菱信中证环保产业指数分级B 2014-05-30 2.03 0.6640 2.1638 0.6591 0.7434 -0.2554 -0.70 9.23 -26.71 -19.00 -20.42 -33.38
36 150280 鹏华新能源分级B 2015-05-29 0.05 0.6420 0.1030 0.6380 0.6270 -1.0786 3.88 4.05 -26.54 2.23 -19.45 -89.72
37 150232 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B 2015-05-14 0.12 1.1120 0.2753 1.1172 -0.4654 0.2976 -4.72 -1.91 -25.96 1.98 -17.86 -72.47
38 163822 中银主题策略混合 2012-07-25 1.18 1.6510 1.7510 1.6540 -0.1814 -1.6091 -10.22 -12.69 -25.90 -7.25 -21.75 71.34
39 502012 易方达证券公司分级B 2015-07-08 0.39 0.9454 0.2046 0.9219 2.5491 -1.3358 0.86 -0.36 -25.73 -14.86 -13.44 -79.54
40 150298 南方中证互联网指数分级B 2015-07-01 0.13 0.5127 0.5127 0.5064 1.2441 0.8656 -2.86 3.72 -25.27 20.21 -14.56 -48.73
41 150191 新华中证环保产业指数分级B 2014-09-11 0.34 0.9220 0.6010 0.9160 0.6550 -0.3243 -0.65 7.08 -25.16 -19.41 -18.48 -39.88
42 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 2014-05-09 0.05 1.0030 0.0370 0.9930 1.0070 -1.2795 -1.38 -5.02 -24.42 -15.48 2.35 -93.69
43 000481 华商双债丰利债券C 2014-01-28 1.20 0.9820 1.3670 1.0110 -2.8684 -11.8492 -16.99 -21.50 -24.32 -19.36 -22.80 33.50
44 150290 中融中证煤炭指数分级B 2015-06-25 5.50 0.3670 0.3670 0.3260 12.5767 7.6246 30.14 -26.31 -24.17 1.94 -30.89 -63.30
45 000463 华商双债丰利债券A 2014-01-28 3.89 0.9880 1.4030 1.0170 -2.8515 -11.8644 -16.97 -21.27 -24.02 -18.84 -22.51 37.42
46 000522 华润元大信息传媒科技混合 2014-03-31 0.53 1.3570 1.3570 1.3550 0.1476 -1.5954 -10.66 -10.49 -23.64 -6.93 -16.44 35.70
47 000996 中银新动力股票 2015-02-13 20.70 0.6850 0.6850 0.6790 0.8837 -0.7246 -3.93 -7.31 -23.55 -8.54 -18.93 -31.50
48 000938 华商稳固添利债券C 2015-02-17 0.09 0.8190 0.8190 0.8190 0.0000 -0.1220 -3.76 -19.55 -23.46 -22.37 -22.81 -18.10
49 000937 华商稳固添利债券A 2015-02-17 0.20 0.8320 0.8320 0.8310 0.1203 0.0000 -3.59 -19.38 -23.25 -22.02 -22.60 -16.80
50 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 2014-11-28 0.85 0.4410 2.0870 0.4370 0.9153 -1.5625 -11.27 20.49 -23.17 -14.04 -8.51 -69.25
51 150282 长盛中证金融地产分级B 2015-06-16 0.15 0.5490 0.5490 0.5290 3.7807 -0.5435 3.00 -15.80 -22.68 35.56 -15.80 -45.10
52 000755 富安达新兴成长混合 2014-09-11 1.47 1.0395 1.0395 1.0407 -0.1153 0.2507 -2.91 -6.17 -21.99 -3.87 -17.66 3.95
53 150238 鹏华环保分级B 2015-06-16 0.04 1.0230 0.3340 1.0180 0.4912 -0.2924 -0.78 7.35 -21.79 -12.49 -16.42 -66.64
54 150095 泰信基本面400B 2012-09-07 0.04 0.3810 1.1540 0.3720 2.4194 2.9730 7.32 3.53 -21.60 -6.39 -16.81 15.43
55 001321 兴业聚优灵活配置混合 2015-05-21 0.11 0.9950 0.9950 0.9960 -0.1004 -0.8964 -4.60 -14.15 -21.41 -15.39 -19.95 -0.50
56 150144 银华中证转债指数增强分级B 2013-08-15 0.10 1.0530 1.5970 1.0400 1.2500 -1.7724 -1.86 -5.31 -21.04 -7.38 6.80 -93.89
57 150266 中融一带一路分级B 2015-05-14 0.72 1.1210 0.0820 1.0930 2.5618 2.2810 2.56 -1.58 -20.61 -13.57 -16.78 -91.84
58 150195 富国中证移动互联网指数分级B 2014-09-02 2.26 1.0550 2.0660 1.0470 0.7641 0.6679 2.93 6.46 -20.50 0.38 -11.05 -79.83
59 150158 信诚中证800金融指数分级B 2013-12-20 4.45 0.9140 2.0620 0.8900 2.6966 -0.3272 2.01 -11.26 -20.31 18.39 -11.78 96.37
60 004314 前海开源沪港深新硬件混合A 2017-03-13 0.02 0.8451 0.8451 0.8448 0.0355 -0.2008 -4.70 3.38 -20.14 -17.58 -9.52 -15.49
61 502025 鹏华钢铁分级B 2015-08-13 0.01 0.8500 0.8500 0.8440 0.7109 -2.8571 -2.75 -22.80 -20.11 13.33 -17.40 -15.00
62 150328 工银中证新能源指数分级B 2015-07-09 0.05 1.1425 0.3173 1.1391 0.2985 -0.9450 2.83 2.96 -20.06 2.94 -14.23 -68.27
63 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 2016-02-16 0.68 0.9270 0.9270 0.9240 0.3247 -0.4296 -2.52 0.76 -19.88 -5.21 -12.13 -7.30
64 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 2015-03-30 4.19 0.5850 0.5850 0.5770 1.3865 -0.8475 7.34 7.14 -19.64 8.94 -10.55 -41.50
65 150246 鹏华互联网分级B 2015-06-16 0.07 1.0170 0.2050 1.0120 0.4941 0.4941 1.80 7.62 -19.54 6.05 -9.52 -79.47
66 501002 长信中证能源互联指数(LOF) 2016-01-21 0.03 0.8590 0.8590 0.8610 -0.2323 -1.4908 -1.15 -1.15 -19.42 -8.81 -13.06 -14.10
67 519013 海富通风格优势混合 2006-10-19 6.29 0.6140 1.7200 0.6110 0.4910 -0.4862 -2.23 -5.25 -19.42 -11.65 -12.29 45.89
68 150048 银华瑞祥 2011-09-28 0.08 1.1210 1.1210 1.1190 0.1787 -0.6206 -5.48 -13.30 -19.24 1.45 -18.41 12.10
69 000471 富国城镇发展股票 2014-01-28 8.20 1.5140 2.0140 1.5040 0.6649 0.4645 -0.98 -2.70 -19.04 -19.89 -13.63 89.79
70 001154 北信瑞丰平安中国主题混合 2015-05-05 0.65 0.8250 0.8250 0.8200 0.6098 -0.1211 0.61 -4.40 -18.80 -16.92 -16.58 -17.50
71 150216 国泰深证TMT50指数分级B 2015-03-26 0.13 1.2200 0.3679 1.2180 0.1642 0.4694 -1.06 3.80 -18.64 14.08 -11.79 -63.22
72 150075 诺安中证创业成长指数进取 2012-03-29 0.03 0.9940 1.8940 0.9880 0.6073 0.8114 3.22 0.51 -18.26 -15.91 -12.19 -49.89
73 150182 富国中证军工指数分级B 2014-04-04 17.69 0.5730 2.2220 0.5710 0.3503 -3.5354 -16.59 42.89 -18.26 -29.35 -13.70 -37.69
74 200010 长城双动力混合 2009-01-15 0.93 1.4424 1.9474 1.4414 0.0694 0.3898 -0.84 -5.69 -18.14 -15.48 -14.94 92.34
75 001349 富国改革动力混合 2015-05-20 56.91 0.5710 0.5710 0.5650 1.0619 2.5135 0.71 -- -18.08 -19.35 -12.56 -42.90
76 150210 富国中证国有企业改革指数分级B 2014-12-17 10.05 0.7890 1.3720 0.7690 2.6008 0.8951 10.04 -4.36 -18.07 5.06 -13.49 -50.75
77 001752 华商信用增强债券C 2015-09-08 0.06 0.8690 0.8690 0.8680 0.1152 0.1152 -2.03 -13.96 -17.94 -16.84 -16.92 -13.10
78 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2009-10-19 12.97 2.5410 3.6370 2.5580 -0.6646 -1.2053 -3.49 -4.65 -17.93 -5.20 -12.08 217.96
79 001751 华商信用增强债券A 2015-09-08 0.15 0.8780 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 -2.12 -13.92 -17.87 -16.62 -16.86 -12.20
80 167301 方正富邦保险主题指数分级 2015-07-31 5.17 1.1770 1.2340 1.1570 1.7286 0.0000 2.79 -6.74 -17.79 17.93 -12.69 23.59
81 000336 农银研究精选混合 2013-11-05 1.97 1.2418 1.2418 1.2445 -0.2170 -0.7195 -2.92 -5.76 -17.75 -10.90 -14.74 24.18
82 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 2016-03-22 0.40 0.9300 0.9300 0.9230 0.7584 0.8677 1.97 -4.52 -17.63 -4.62 -15.38 -7.00
83 150031 银华中证等权90指数鑫利 2011-03-17 0.19 1.1370 0.5680 1.1160 1.8817 0.4417 2.52 -5.56 -17.61 4.79 -11.72 -88.12
84 590005 中邮核心主题混合 2010-05-19 6.50 1.6240 1.7840 1.6050 1.1838 1.1208 -1.64 -6.61 -17.56 -6.07 -15.55 87.70
85 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 2013-09-11 0.21 1.2690 1.9910 1.2610 0.6344 0.2370 -2.01 -11.63 -17.22 6.96 -14.78 93.39
86 001005 中海合鑫混合 2015-02-11 0.52 0.5970 0.5970 0.5970 0.0000 -0.1672 -7.30 -9.95 -17.20 -5.54 -15.80 -40.30
87 002345 华夏高端制造混合 2016-05-11 1.73 0.7830 0.7830 0.7760 0.9021 0.7722 -1.26 -0.13 -17.14 -23.31 -14.43 -21.70
88 160625 鹏华证券保险分级 2014-05-05 8.38 1.1360 1.7330 1.1210 1.3381 -0.5254 1.07 -2.74 -17.13 3.22 -9.33 55.55
89 001476 中银智能制造股票 2015-06-19 26.49 0.7040 0.7040 0.7040 0.0000 -0.1418 -2.09 -6.88 -16.98 -5.63 -14.25 -29.60
90 512070 易方达沪深300非银ETF 2014-06-26 5.07 1.8584 1.8584 1.8311 1.4909 -0.3699 1.02 -4.21 -16.93 12.17 -9.40 85.84
91 001553 天弘中证证券保险指数C 2015-06-30 1.41 0.7518 0.7518 0.7416 1.3754 -0.5292 1.09 -2.53 -16.91 6.07 -9.44 -24.82
92 502050 易方达上证50指数分级B 2015-04-15 1.18 0.7850 0.3695 0.7605 3.2216 1.1859 6.82 -10.86 -16.89 20.92 -13.33 -63.05
93 160516 博时证券保险指数分级 2015-05-19 1.36 1.0766 0.7102 1.0625 1.3271 -0.4255 1.34 -2.47 -16.82 4.45 -9.04 -28.99
94 001552 天弘中证证券保险指数A 2015-06-30 1.33 0.7574 0.7574 0.7472 1.3651 -0.5253 1.11 -2.46 -16.81 6.33 -9.36 -24.26
95 004777 国都消费升级混合 2017-07-03 0.19 0.8955 0.8955 0.8906 0.5502 -0.4889 -4.48 -7.64 -16.81 -- -13.99 -10.45
96 270008 广发核心精选混合 2008-07-16 3.83 2.8710 3.0810 2.8690 0.0697 0.8430 3.65 -1.85 -16.81 -10.67 -13.42 228.68
97 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2010-02-10 13.89 2.5130 2.5130 2.5270 -0.5540 -1.1408 -2.67 -3.57 -16.76 -3.01 -11.11 151.30
98 150204 鹏华传媒分级B 2014-12-11 0.65 0.5250 1.4690 0.5130 2.3392 2.5391 -1.50 7.36 -16.53 -36.21 -13.93 -82.77
99 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 2017-09-28 0.29 0.8551 0.8551 0.8554 -0.0351 -0.4540 -4.27 -10.08 -16.44 -- -16.08 -14.49
100 000550 广发新动力混合 2014-03-19 3.83 2.0350 2.0350 2.0370 -0.0982 0.6429 2.99 -3.23 -16.22 -5.39 -10.15 103.50
101 150139 银华中证800等权指数增强分级B 2013-11-05 0.02 0.8210 2.2360 0.8110 1.2330 1.1084 0.98 -2.03 -16.22 2.75 -13.21 -35.32
102 150052 信诚沪深300指数分级B 2012-02-01 0.92 0.7740 1.4860 0.7560 2.3810 1.4417 7.20 -7.08 -15.99 15.33 -13.12 -22.63
103 150296 南方中证国有企业改革指数分级B 2015-06-03 0.37 0.9054 0.2992 0.8845 2.3629 0.7679 9.26 -3.42 -15.99 8.07 -11.42 -70.08
104 161818 银华消费分级混合 2011-09-28 1.69 1.1010 1.1840 1.0990 0.1820 -0.4521 -4.43 -10.92 -15.89 2.05 -15.24 18.32
105 000950 易方达沪深300非银ETF联接 2015-01-22 9.60 0.8406 0.8406 0.8289 1.4115 -0.3556 0.95 -4.04 -15.84 11.62 -9.00 -15.94
106 150336 融通军工分级B 2015-07-01 0.26 0.8690 0.2280 0.8660 0.3464 -2.5785 -13.27 26.86 -15.84 -34.27 -11.15 -77.19
107 000117 广发轮动配置混合 2013-05-28 5.34 1.5090 1.5090 1.5080 0.0663 0.8690 3.64 -2.14 -15.75 -9.48 -12.11 50.90
108 150050 南方新兴消费进取 2012-03-13 0.23 0.8560 3.3900 0.8440 1.4218 2.6379 9.04 -11.47 -15.71 30.16 -13.52 239.05
109 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 2016-01-27 1.30 0.8890 0.8890 0.8820 0.7937 0.2255 1.48 -0.78 -15.65 -14.44 -11.28 -11.10
110 150248 工银中证传媒指数分级B 2015-05-21 0.62 0.5285 0.0259 0.5161 2.4026 2.5218 -1.49 6.00 -15.60 -45.96 -13.35 -97.41
111 150093 诺德深证300指数分级B 2012-09-10 0.02 0.9570 2.2880 0.9490 0.8430 0.9494 4.13 -0.21 -15.53 4.13 -10.14 -12.90
112 217013 招商中小盘精选混合 2009-12-25 1.13 1.5140 1.5140 1.5110 0.1985 0.2649 -3.99 -5.79 -15.42 12.23 -11.05 51.40
113 398021 中海能源策略混合 2007-03-13 17.88 0.7550 1.0650 0.7497 0.7069 0.8145 -2.53 -8.08 -15.42 17.11 -13.26 10.86
114 160639 鹏华高铁分级 2015-05-27 0.82 0.9900 0.4050 0.9840 0.6098 -0.7021 -0.20 -1.59 -15.41 -14.97 -13.56 -59.96
115 164820 工银中证高铁产业指数分级 2015-07-23 0.42 0.8017 0.5272 0.7957 0.7541 -0.3480 -0.02 -1.20 -15.41 -16.65 -13.25 -48.24
116 003835 鹏华沪深港新兴成长混合 2016-12-02 0.98 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.10 -4.10 -15.38 -1.47 -11.90 0.70
117 502030 中海中证高铁产业指数分级 2015-07-31 0.25 0.8210 0.5150 0.8160 0.6127 -0.3641 -0.24 -1.32 -15.19 -16.26 -13.03 -44.08
118 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 2016-07-27 1.11 0.9740 0.9820 0.9700 0.4124 -0.2049 -0.92 -2.79 -15.16 -17.32 -11.29 -2.11
119 519126 浦银安盛新经济结构混合 2014-05-20 0.44 1.2670 1.2670 1.2630 0.3167 0.0790 -3.87 -1.78 -15.08 -3.21 -8.39 26.70
120 502005 易方达军工分级B 2015-07-08 1.10 0.6696 0.1454 0.6659 0.5556 -2.9565 -14.84 39.73 -15.05 -24.18 -10.74 -85.46
121 080012 长盛电子信息产业混合A 2012-03-27 9.44 1.4680 2.4960 1.4650 0.2048 0.5479 -1.21 -4.86 -14.90 -3.67 -9.72 183.35
122 512570 易方达中证全指证券公司ETF 2017-07-27 0.36 0.8391 0.8391 0.8289 1.2305 -0.6747 0.47 -0.21 -14.85 -- -7.34 -16.09
123 398001 中海优质成长混合 2004-09-28 31.70 0.4375 3.2957 0.4368 0.1603 -0.2281 -2.41 -10.02 -14.83 11.46 -13.30 401.86
124 002599 平安大华智能生活混合C 2016-06-08 0.01 0.8000 0.8000 0.7970 0.3764 0.3764 1.52 -4.08 -14.80 -6.98 -11.31 -20.00
125 020003 国泰金龙行业混合 2003-12-05 57.39 0.5770 5.1340 0.5790 -0.3454 -0.8591 -2.20 -3.51 -14.77 -5.19 -9.98 808.81
126 001956 国联安科技动力股票 2016-01-26 1.00 1.0208 1.0208 1.0213 -0.0490 0.9993 -5.37 -4.60 -14.75 7.34 -10.33 2.08
127 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 2017-09-15 0.02 0.8291 0.8291 0.8253 0.4604 0.0483 2.43 -1.75 -14.75 -- -11.05 -17.09
128 005117 金信价值精选混合A 2017-09-01 0.09 0.8078 0.8078 0.8046 0.3977 -0.3331 -1.57 -2.87 -14.73 -- -11.47 -19.22
129 005118 金信价值精选混合C 2017-09-01 0.01 0.8078 0.8078 0.8045 0.4102 -0.3331 -1.57 -2.86 -14.71 -- -11.44 -19.22
130 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 2017-09-15 0.13 0.8301 0.8301 0.8263 0.4599 0.0482 2.44 -1.75 -14.70 -- -11.04 -16.99
131 002598 平安大华智能生活混合A 2016-06-08 0.36 0.8000 0.8000 0.7970 0.3764 0.3764 1.52 -3.85 -14.62 -8.15 -11.11 -20.00
132 004636 中信建投智信物联网混合C 2017-05-10 -- 1.0591 1.0591 1.0597 -0.0566 -0.4044 -8.02 -4.50 -14.62 5.91 -11.75 5.91
133 004355 嘉实丰和灵活配置混合 2017-03-20 8.06 1.0856 4.2692 1.0841 0.1384 -0.1564 -0.23 -7.51 -14.60 11.68 -12.92 5.79
134 003292 嘉实优势成长混合 2016-12-01 0.80 0.9540 0.9540 0.9520 0.2101 -1.2422 -7.47 -1.65 -14.59 2.91 -12.24 -4.60
135 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 2015-05-14 1.36 1.0562 0.7134 1.0587 -0.2361 0.1616 -2.36 -0.50 -14.58 3.15 -9.47 -28.66
136 217012 招商行业领先混合A 2009-06-19 3.54 1.3540 1.6540 1.3430 0.8191 0.8942 -3.90 -4.45 -14.57 17.84 -9.91 67.82
137 002871 华夏智胜价值成长股票A 2016-08-09 0.11 0.9368 0.9368 0.9300 0.7312 0.2032 0.42 -3.93 -14.53 -19.95 -11.43 -6.32
138 000328 上投摩根转型动力混合 2013-11-25 4.51 1.5970 1.5970 1.5910 0.3771 1.2682 2.11 -5.00 -14.51 4.31 -7.47 59.70
139 001808 银华互联网主题灵活配置混合 2015-11-18 1.24 0.8260 0.8260 0.8300 -0.4819 -0.3619 -1.55 -0.96 -14.49 3.64 -9.03 -17.40
140 160419 华安中证全指证券公司指数分级 2015-06-09 0.71 0.8582 0.5510 0.8480 1.2028 -0.6368 0.48 -0.02 -14.48 -9.48 -6.96 -44.89
141 000793 工银高端制造股票 2014-10-22 9.28 0.9160 0.9160 0.9150 0.1093 -0.1091 2.12 -5.27 -14.47 -8.31 -12.76 -8.40
142 512000 华宝中证全指证券公司ETF 2016-08-30 5.13 0.8424 0.8424 0.8318 1.2743 -0.6135 0.69 0.33 -14.47 -7.05 -6.79 -15.76
143 161629 融通证券分级 2015-07-17 0.29 0.8650 0.6110 0.8550 1.1696 -0.6889 0.46 -0.12 -14.43 -9.66 -6.69 -39.77
144 001959 华商乐享互联混合 2015-12-18 1.98 0.7260 0.7260 0.7260 0.0000 0.5540 2.98 -1.36 -14.39 -14.29 -14.79 -27.40
145 512880 国泰中证全指证券公司ETF 2016-07-26 12.57 0.8896 0.8896 0.8785 1.2635 -0.6478 0.66 0.36 -14.39 -7.04 -6.70 -11.04
146 164908 交银中证环境治理指数(LOF) 2016-07-19 1.50 0.7900 0.7900 0.7830 0.8940 1.1524 2.07 5.62 -14.32 -22.17 -13.00 -17.02
147 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 2017-04-27 1.30 0.8960 0.8960 0.8853 1.2086 -0.5770 0.63 -0.01 -14.25 -10.47 -6.58 -10.40
148 257070 国联安优选行业混合 2011-05-23 4.55 1.4578 1.7588 1.4640 -0.4235 0.8928 -4.69 3.81 -14.24 -3.46 -7.94 78.10
149 001986 前海开源人工智能主题混合 2016-05-04 10.29 1.2250 1.2250 1.2340 -0.7293 0.3276 -0.89 1.91 -14.22 5.51 -7.27 22.50
150 270025 广发行业领先混合A 2010-11-23 28.76 1.3520 2.0040 1.3510 0.0740 0.4458 0.30 -3.64 -14.22 3.10 -10.88 98.15
151 502008 易方达国企改革分级B 2015-06-15 0.47 1.0283 0.1530 1.0055 2.2675 0.8137 8.91 -2.62 -14.22 10.06 -10.53 -84.70
152 398061 中海消费主题精选混合 2011-11-09 1.63 2.4510 2.6610 2.4350 0.6571 0.8227 -3.31 -8.13 -14.21 20.86 -12.53 192.72
153 960001 广发行业领先混合H 2015-12-29 0.05 0.8390 0.8390 0.8390 0.0000 0.3589 0.24 -3.67 -14.21 3.20 -10.93 -17.58
154 512900 南方中证全指证券ETF 2017-03-10 4.53 0.8516 0.8516 0.8408 1.2845 -0.6417 0.70 0.52 -14.14 -7.13 -6.53 -14.84
155 000061 华夏盛世混合 2009-12-11 14.81 0.7730 0.7730 0.7710 0.2594 -0.1292 -3.13 1.44 -14.11 -23.54 -11.45 -22.70
156 160633 鹏华证券分级 2015-05-06 6.13 0.7860 0.5190 0.7770 1.1583 -0.6321 0.51 -0.13 -14.10 -7.63 -6.65 -48.83
157 001042 华夏领先股票 2015-05-15 34.14 0.6280 0.6280 0.6280 0.0000 0.0000 -3.68 -1.41 -14.09 -13.38 -12.04 -37.20
158 150019 银华锐进 2010-05-07 11.42 1.0290 1.0290 1.0210 0.7835 1.2795 6.19 -3.56 -14.04 28.14 -9.82 2.90
159 630001 华商领先企业混合 2007-05-15 26.14 0.7958 2.2568 0.7935 0.2899 -0.1130 -1.11 -3.95 -14.04 -12.56 -8.92 99.98
160 160135 南方中证高铁产业指数分级 2015-06-10 2.31 0.8624 0.5210 0.8558 0.7712 -0.3582 0.14 -0.77 -14.02 -13.50 -12.21 -47.90
161 519120 浦银安盛新兴产业混合 2013-03-25 2.27 2.1160 2.1160 2.1330 -0.7970 -0.5639 -1.26 -0.80 -13.98 -1.49 -8.16 111.60
162 512310 南方中证500工业ETF 2015-04-08 1.07 0.5844 0.5844 0.5826 0.3090 -0.5107 -0.29 1.09 -13.97 -13.38 -11.06 -41.56
163 400032 东方主题精选混合 2015-03-23 1.94 0.6625 0.6625 0.6597 0.4244 0.6380 -1.43 -6.76 -13.93 -7.65 -12.41 -33.75
164 004935 国都智能制造混合 2017-09-29 0.18 0.8745 0.8745 0.8766 -0.2396 0.0916 -0.74 -4.87 -13.90 -- -13.66 -12.55
165 000209 信诚新兴产业混合 2013-07-17 0.13 1.3620 1.3620 1.3580 0.2946 0.2946 -5.55 0.22 -13.85 -7.97 -5.68 36.20
166 000541 华商创新成长混合发起式 2014-03-18 4.63 1.1240 1.3790 1.1270 -0.2662 0.2676 2.37 0.09 -13.80 -13.94 -14.39 36.76
167 502053 长盛中证证券公司分级 2015-08-13 0.96 0.8090 0.8570 0.8000 1.1250 -0.6143 0.50 -0.12 -13.75 -8.63 -6.47 -14.28
168 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 2011-04-22 2.62 1.8220 1.9800 1.8160 0.3304 0.9418 2.88 -3.14 -13.73 -19.34 -11.77 90.59
169 001758 嘉实研究增强混合 2016-12-01 4.21 1.0750 1.0750 1.0700 0.4673 0.7498 -- -4.19 -13.72 4.07 -12.32 7.50
170 150206 鹏华中证国防指数分级B 2014-11-13 6.08 0.7130 1.1700 0.7070 0.8487 -1.2465 -14.41 46.41 -13.68 -23.91 -8.35 -91.25
171 004315 前海开源沪港深新硬件混合C 2017-03-13 0.03 1.0148 1.0148 1.0144 0.0394 -0.2065 -4.71 3.33 -13.66 -5.47 -9.57 1.48
172 004640 华夏节能环保股票 2017-08-11 3.42 0.8370 0.8370 0.8316 0.6494 0.2755 3.28 3.40 -13.66 -- -9.01 -16.30
173 161027 富国中证全指证券公司指数分级 2015-03-27 14.02 0.8300 0.5130 0.8210 1.0962 -0.5988 0.36 0.12 -13.66 -8.21 -6.32 -49.34
174 161720 招商中证全指证券公司指数分级 2014-11-13 15.68 1.0110 0.6710 0.9990 1.2012 -0.5900 0.60 0.40 -13.59 -8.91 -6.28 -43.93
175 290004 泰信优质生活混合 2006-12-15 5.14 0.7081 1.5218 0.7039 0.5967 -0.4359 -3.90 -3.87 -13.57 -23.17 -9.68 27.86
176 070006 嘉实服务增值行业混合 2004-04-01 3.30 5.3090 5.8290 5.2730 0.6827 0.1698 2.16 -7.89 -13.56 3.13 -10.64 547.73
177 163113 申万菱信申银万国证券行业指数分级 2014-03-13 22.77 0.8762 1.6245 0.8658 1.2012 -0.5674 0.67 0.05 -13.56 -8.66 -6.31 25.84
178 001515 平安大华新鑫先锋混合C 2015-06-16 0.01 1.0990 1.0990 1.0880 1.0110 -0.5430 -3.68 -7.41 -13.53 4.77 -10.72 -38.01
179 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 2015-05-20 0.22 1.0670 0.3450 1.0130 5.3307 2.7938 9.89 -11.23 -13.53 8.77 -18.30 -65.54
180 000977 长城环保主题混合 2015-04-08 5.45 0.9288 0.9288 0.9272 0.1726 0.3349 1.51 -5.61 -13.52 -5.61 -11.71 -7.12
181 004070 南方全指证券联接C 2017-03-08 1.87 0.8694 0.8694 0.8591 1.1989 -0.6400 0.43 0.29 -13.49 -7.10 -6.17 -13.06
182 004189 华商民营活力混合 2017-03-15 0.33 0.9440 0.9440 0.9420 0.2123 0.4255 -0.74 -3.08 -13.47 -5.32 -9.67 -5.60
183 150318 交银中证互联网金融指数分级B 2015-06-26 0.02 0.7840 0.2050 0.7700 1.8182 -1.1349 -6.67 17.37 -13.47 -2.97 -1.38 -79.45
184 502022 国金上证50分级B 2015-05-27 0.02 0.9100 0.2500 0.8850 2.8249 1.2236 7.44 -9.18 -13.42 31.63 -7.89 -75.04
185 000462 农银主题轮动混合 2015-04-10 6.62 1.2377 1.2377 1.2343 0.2755 0.1456 -2.18 -10.84 -13.41 19.06 -13.82 23.77
186 002191 农银物联网混合 2016-05-04 0.41 1.1080 1.1080 1.1078 0.0181 -0.1982 -1.16 -5.27 -13.40 7.66 -9.28 10.80
187 002133 广发鑫益混合 2016-11-16 37.31 1.1070 1.1070 1.1040 0.2717 0.7279 1.00 -4.73 -13.38 2.31 -8.51 10.70
188 502038 大成中证互联网金融指数分级B 2015-06-29 0.03 0.8218 0.2395 0.8101 1.4443 -1.2734 -6.80 15.29 -13.37 -3.62 -1.80 -76.05
189 000985 嘉实逆向策略股票 2015-02-02 11.13 1.1360 1.1360 1.1420 -0.5254 -1.3032 -5.65 -5.10 -13.35 6.97 -11.94 13.60
190 001600 天弘中证高端装备制造指数C 2015-07-08 0.16 0.8325 0.8325 0.8313 0.1444 -0.3710 -2.49 1.17 -13.33 -2.64 -9.95 -16.75
191 502010 易方达证券公司分级 2015-07-08 3.48 0.9921 0.6356 0.9803 1.2037 -0.6011 0.60 0.40 -13.33 -5.82 -6.14 -36.44
192 000739 平安大华新鑫先锋混合A 2015-01-29 0.51 1.1190 1.1190 1.1080 0.9928 -0.5333 -3.62 -7.29 -13.32 5.17 -10.55 11.90
193 004069 南方全指证券联接A 2017-03-08 0.76 0.8738 0.8738 0.8634 1.2045 -0.6255 0.46 0.39 -13.32 -6.74 -6.03 -12.62
194 001457 华商新常态混合 2015-06-29 4.18 0.7630 1.0130 0.7640 -0.1309 0.5270 3.25 -0.91 -13.30 -14.75 -15.22 -3.47
195 270028 广发制造业精选混合 2011-09-20 2.35 2.4110 2.4110 2.4110 0.0000 0.5421 0.67 -- -13.30 8.80 -10.20 141.10
196 660005 农银中小盘混合 2010-03-25 4.72 2.0773 2.4393 2.0764 0.0433 0.1301 -0.17 -3.97 -13.28 -0.87 -11.52 144.93
197 001599 天弘中证高端装备制造指数A 2015-07-08 0.17 0.8392 0.8392 0.8380 0.1432 -0.3680 -2.48 1.23 -13.22 -2.36 -9.87 -16.08
198 001606 农银工业4.0混合 2015-08-13 1.85 1.2929 1.2929 1.2844 0.6618 -0.7218 -2.09 -10.08 -13.22 21.38 -12.81 29.29
199 373010 上投摩根双息平衡混合A 2006-04-26 21.90 0.8624 2.9556 0.8624 0.0000 0.0812 2.35 -3.08 -13.20 -3.95 -6.43 290.24
200 001577 嘉实低价策略股票 2015-07-27 2.33 1.1190 1.1190 1.1100 0.8108 0.2688 1.27 -9.25 -13.12 11.23 -11.89 11.90
201 150107 易方达中小板指数分级进取 2012-09-20 0.63 1.1233 2.2330 1.1245 -0.1067 1.3717 5.62 5.04 -13.11 20.10 -6.83 -39.58
202 233008 大摩消费领航混合 2010-12-03 1.68 0.8305 0.8305 0.8240 0.7888 2.0145 3.10 -5.25 -13.11 -7.00 -8.73 -16.95
203 660012 农银汇理消费主题混合A 2012-04-24 3.93 2.3437 2.4237 2.3435 0.0085 0.1667 -0.30 -3.69 -13.06 -0.52 -10.85 152.42
204 240017 华宝新兴产业混合 2010-12-07 3.61 1.6754 2.1234 1.6729 0.1494 -0.1371 0.85 -5.08 -13.02 -4.03 -8.14 109.91
205 960005 上投摩根双息平衡混合H 2016-01-21 0.01 0.8797 0.8797 0.8797 0.0000 0.0683 2.35 -2.95 -13.02 -3.55 -6.28 8.42
206 000706 中邮多策略灵活配置混合 2014-07-24 1.93 1.1830 1.1830 1.1790 0.3393 0.3393 -1.42 -6.19 -13.01 -6.11 -9.14 18.30
207 206012 鹏华价值精选股票 2012-04-16 0.38 1.2790 1.2790 1.2720 0.5503 -0.3118 -1.31 -3.54 -12.99 -0.08 -11.24 27.90
208 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 2016-12-29 0.51 0.8197 0.8197 0.8123 0.9110 1.0977 2.32 6.41 -12.96 -20.02 -11.88 -18.16
209 001409 工银互联网加股票 2015-06-05 109.37 0.3630 0.3630 0.3620 0.2762 0.5540 1.40 -4.22 -12.95 -12.11 -10.59 -63.70
210 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 2016-12-29 0.78 0.8180 0.8180 0.8106 0.9129 1.1125 2.35 6.46 -12.90 -20.12 -11.83 -18.20
211 000742 国泰新经济灵活配置混合 2014-09-16 14.67 2.2030 2.4880 2.1820 0.9624 0.7777 5.21 -5.21 -12.89 23.14 -11.35 158.96
212 004846 南华瑞盈混合发起C 2017-08-16 0.04 0.8897 0.8897 0.8885 0.1351 1.3557 -2.05 -3.15 -12.88 -- -9.46 -11.03
213 377010 上投摩根阿尔法混合 2005-10-11 5.76 3.6125 5.5325 3.6196 -0.1962 0.5203 4.45 -0.38 -12.80 0.34 -4.78 502.54
214 004854 广发中证全指汽车指数A 2017-07-31 0.24 0.9066 0.9066 0.8994 0.8005 0.2876 1.64 -3.94 -12.77 -- -10.45 -9.34
215 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2007-01-09 15.95 0.9210 1.8160 0.9110 1.0977 0.9868 -0.97 -6.02 -12.74 -6.37 -10.85 93.67
216 519113 浦银安盛精致生活混合 2009-06-04 2.08 1.8360 1.8960 1.8520 -0.8639 -0.5956 -1.18 0.27 -12.74 0.49 -6.66 93.86
217 004855 广发中证全指汽车指数C 2017-07-31 0.13 0.9070 0.9070 0.8997 0.8114 0.2875 1.62 -3.94 -12.72 -- -10.44 -9.30
218 161910 万家中证创业成长指数分级 2012-08-02 0.09 0.8615 1.6229 0.8583 0.3728 0.4430 1.92 0.64 -12.72 -9.28 -7.81 16.98
219 001809 中信建投智信物联网混合A 2016-08-03 0.31 1.0137 1.0137 1.0143 -0.0592 -0.4028 -6.13 -2.48 -12.66 1.98 -9.81 1.37
220 161031 富国中证工业4.0指数分级 2015-06-15 20.19 0.8080 0.4980 0.8090 -0.1236 -0.4926 -2.42 4.39 -12.65 -4.82 -6.48 -50.64
221 164304 新华中证环保产业指数分级 2014-09-11 1.13 0.9710 1.0740 0.9680 0.3099 -0.1029 -0.10 3.96 -12.65 -7.97 -8.89 7.39
222 003745 广发多元新兴股票 2017-04-24 1.60 0.9862 0.9862 0.9854 0.0812 1.0554 4.36 -0.06 -12.63 -1.86 -9.54 -1.38
223 004341 农银尖端科技混合 2017-03-29 1.43 1.0477 1.0477 1.0475 0.0191 -0.1715 -1.08 -4.94 -12.62 4.48 -8.71 4.77
224 001864 中海魅力长三角混合 2016-03-30 0.38 1.1790 1.1790 1.1770 0.1699 -0.3381 -2.16 -8.46 -12.60 13.47 -11.02 17.90
225 004845 南华瑞盈混合发起A 2017-08-16 0.22 0.8943 0.8943 0.8931 0.1344 1.3716 -2.01 -3.00 -12.59 -- -9.23 -10.57
226 003670 中融物联网主题混合 2017-02-27 0.53 1.0101 1.0101 1.0145 -0.4337 -1.2417 -5.04 3.33 -12.58 5.25 -5.70 1.01
227 360016 光大保德信行业轮动混合 2012-02-15 2.13 0.9110 1.7210 0.9090 0.2200 0.2200 1.00 -4.51 -12.57 -2.67 -9.26 87.62
228 000574 宝盈新价值混合 2014-04-10 8.04 1.2880 1.9760 1.2770 0.8614 -0.0776 5.14 -0.77 -12.56 0.08 -8.00 93.74
229 001272 兴业聚利灵活配置混合 2015-05-07 0.89 1.4290 1.4290 1.4240 0.3511 -0.6259 -2.32 -5.68 -12.55 -4.41 -8.16 42.90
230 001319 农银信息传媒股票 2015-06-24 23.47 0.7322 0.7322 0.7305 0.2327 -0.2996 -2.65 -4.50 -12.55 -0.52 -8.91 -26.78
231 001468 广发改革混合 2015-07-27 5.73 0.6770 0.6770 0.6770 0.0000 0.0000 3.36 -2.17 -12.53 -8.51 -9.73 -32.30
232 150180 鹏华信息分级B 2014-05-05 0.18 1.3790 2.1440 1.3810 -0.1448 0.2180 -5.35 10.41 -12.50 12.02 -4.83 -57.66
233 150322 富国中证煤炭指数分级B 2015-06-19 0.26 1.1410 0.1920 1.0770 5.9424 3.7273 13.42 -14.53 -12.50 11.10 -17.74 -80.76
234 150189 招商可转债分级债券B 2014-07-31 0.19 0.6260 1.7190 0.6190 1.1309 0.8052 -0.95 -1.42 -12.45 -18.60 -1.42 -83.54
235 000689 前海开源新经济混合 2014-08-20 3.32 0.9830 1.0930 0.9770 0.6141 0.3061 1.13 -2.38 -12.43 -3.52 -10.47 8.06
236 001245 工银生态环境股票 2015-06-02 15.27 0.7060 0.7060 0.7000 0.8571 -0.5634 3.22 -6.49 -12.41 -16.25 -9.72 -29.40
237 001879 长城创新动力混合 2017-06-01 0.24 0.9793 0.9793 0.9772 0.2149 0.5029 -0.07 2.01 -12.41 -- -9.41 -2.07
238 580003 东吴行业轮动混合 2008-04-23 5.85 0.7304 0.8104 0.7306 -0.0274 0.1371 0.03 0.61 -12.41 -2.72 -6.74 -22.13
239 400003 东方精选混合 2006-01-11 13.17 1.4573 4.5492 1.4488 0.5867 0.1718 1.37 0.59 -12.40 -7.47 -9.35 549.78
240 001663 中银互联网+股票 2015-08-06 0.95 0.9840 0.9840 0.9840 0.0000 0.5107 0.41 -8.72 -12.38 9.09 -8.89 -1.60
241 580001 东吴嘉禾优势精选混合 2005-02-01 6.68 0.7934 2.5134 0.7897 0.4685 -0.2514 -1.11 4.64 -12.30 -4.31 -10.62 218.52
242 000214 广发成长优选混合 2013-12-11 0.67 1.4190 1.4190 1.4140 0.3536 0.3536 3.05 -3.73 -12.19 5.35 -6.46 41.90
243 001618 天弘中证电子指数C 2015-07-29 0.83 0.9436 0.9436 0.9460 -0.2537 0.0106 -2.90 1.03 -12.15 6.01 -6.39 -5.64
244 167001 平安大华鼎泰混合(LOF) 2016-07-21 13.19 0.7571 0.7571 0.7485 1.1490 1.0814 3.61 -0.42 -12.15 -16.74 -5.20 -24.29
245 003125 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016-10-25 0.36 0.9642 0.9642 0.9600 0.4375 1.1965 1.40 4.04 -12.12 -2.96 -6.27 -3.58
246 001307 中欧永裕混合C 2015-06-04 0.33 0.9010 0.9010 0.9010 0.0000 -1.0977 -1.31 -6.73 -12.10 6.63 -9.63 -9.90
247 004593 广发全指工业ETF联接A 2017-06-13 0.15 0.9161 0.9161 0.9124 0.4055 -0.3914 0.10 1.35 -12.10 -- -9.34 -8.39
248 002861 工银智能制造股票 2017-06-21 0.48 0.9090 0.9090 0.9090 0.0000 -0.1099 1.68 -6.48 -12.09 -- -11.75 -9.10
249 519956 长信睿进混合C 2015-07-06 0.37 0.7780 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 -0.13 1.83 -12.09 -10.57 -8.25 -22.20
250 150168 银华沪深300指数分级B 2014-01-07 0.20 0.8950 1.8960 0.8770 2.0525 1.9362 8.75 -3.56 -12.08 32.99 -7.54 84.80
251 000535 长盛航天海工混合 2014-03-11 1.21 0.9620 1.4770 0.9640 -0.2075 -0.4141 -1.54 -0.62 -12.07 -5.13 -8.90 48.41
252 003145 中融竞争优势股票 2016-09-07 1.04 0.8910 0.8910 0.8931 -0.2351 -1.0879 -4.39 3.85 -12.07 4.39 -4.16 -10.90
253 501020 国泰中证国有企业改革指数(LOF) 2017-03-29 0.11 0.9665 0.9665 0.9665 0.0000 0.0103 1.34 -5.20 -12.07 -1.42 -9.93 -3.35
254 163818 中银中小盘成长混合 2011-11-23 0.30 1.3270 1.3270 1.3300 -0.2256 0.3023 -0.38 4.00 -12.06 -2.71 -8.17 32.70
255 001297 平安大华智慧中国混合 2015-06-09 9.46 0.5260 0.5260 0.5260 0.0000 -0.3788 3.14 0.38 -12.04 0.57 -8.04 -47.40
256 001617 天弘中证电子指数A 2015-07-29 0.60 0.9508 0.9508 0.9532 -0.2518 0.0210 -2.88 1.10 -12.04 6.28 -6.30 -4.92
257 340008 兴全有机增长混合 2009-03-25 21.85 2.4088 3.2288 2.4195 -0.4422 -0.0954 3.22 -2.38 -12.02 13.45 -7.67 249.00
258 001306 中欧永裕混合A 2015-06-04 16.91 0.9230 0.9230 0.9230 0.0000 -1.0718 -1.28 -6.58 -11.84 7.45 -9.42 -7.70
259 150308 富国中证体育产业指数分级B 2015-06-25 0.19 0.7300 0.1520 0.7180 1.6713 4.8850 7.51 34.44 -11.84 -45.80 -2.93 -84.82
260 501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 2016-10-14 11.06 0.8410 0.8410 0.8370 0.4779 0.4779 -0.36 -0.59 -11.84 -15.65 -6.56 -15.90
261 000457 上投摩根核心成长股票 2014-02-10 33.28 2.0190 2.3280 2.0250 -0.2963 0.2483 2.23 1.36 -11.83 12.17 -6.66 135.33
262 159953 广发中证全指工业ETF 2017-06-13 0.35 0.8771 0.8771 0.8733 0.4351 -0.3975 0.23 1.69 -11.83 -- -9.01 -12.29
263 004997 广发高端制造股票 2017-09-01 0.62 0.9544 0.9544 0.9570 -0.2717 0.1784 -1.33 -5.69 -11.82 -- -11.41 -4.57
264 001760 嘉实创新成长混合 2016-02-03 0.66 1.0330 1.0330 1.0320 0.0969 0.2913 0.29 7.05 -11.78 -1.62 -6.52 3.30
265 001591 天弘中证环保产业指数C 2015-07-16 0.74 0.7305 0.7305 0.7285 0.2745 -0.0547 -0.07 3.99 -11.76 -6.90 -8.47 -26.95
266 004396 中银文体娱乐混合 2017-04-10 0.29 0.9592 0.9592 0.9576 0.1671 0.4293 3.62 -6.14 -11.75 -4.30 -9.42 -4.08
267 159909 招商深证TMT50ETF 2011-06-27 0.14 5.1390 1.5800 5.1350 0.0779 0.2927 -0.37 3.38 -11.75 9.29 -7.80 58.04
268 163805 中银策略混合 2008-04-03 5.95 1.0994 2.4104 1.0961 0.3011 0.8346 0.13 -9.12 -11.74 10.76 -8.67 196.05
269 001279 中海积极增利混合 2015-05-20 2.86 0.8880 0.8880 0.8850 0.3390 0.6803 -2.52 -2.52 -11.73 6.60 -7.79 -11.20
270 003885 汇安丰泰混合C 2017-01-25 0.05 0.9780 0.9780 0.9706 0.7624 0.6483 2.88 -1.07 -11.73 -3.03 -7.22 -2.20
271 004702 南方金融主题灵活配置混合 2017-08-03 0.41 0.8890 0.8890 0.8770 1.3683 0.1126 1.60 -2.95 -11.72 -- -6.32 -11.10
272 150122 银河沪深300成长进取 2013-03-29 0.02 1.4690 1.4690 1.4450 1.6609 1.4503 5.91 -5.10 -11.72 21.71 -6.67 46.90
273 001702 东方创新科技混合 2015-09-08 0.54 0.9052 0.9052 0.9040 0.1327 0.3436 -0.15 3.00 -11.71 3.35 -4.67 -9.48
274 002984 广发中证环保ETF联接C 2016-07-06 1.87 0.6981 0.6981 0.6961 0.2873 -0.0430 -0.04 4.23 -11.68 -6.51 -8.45 -7.09
275 001590 天弘中证环保产业指数A 2015-07-16 0.38 0.7363 0.7363 0.7342 0.2860 -0.0543 -0.04 4.06 -11.66 -6.64 -8.37 -26.37
276 001463 光大保德信一带一路混合 2015-06-26 8.23 0.8870 0.8870 0.8870 0.0000 -0.2250 -6.63 -0.78 -11.65 2.19 -9.67 -11.30
277 001255 长城改革红利混合 2015-06-09 8.17 0.6619 0.6619 0.6629 -0.1509 0.4858 0.44 1.36 -11.63 -8.70 -9.20 -33.81
278 002939 广发创新升级混合 2016-08-24 13.19 1.2276 1.2276 1.2281 -0.0407 -0.2600 -2.47 -0.42 -11.62 16.32 -7.82 22.76
279 161223 国投瑞银中证创业指数分级 2015-03-17 1.89 1.0380 0.6870 1.0330 0.4840 0.7767 2.17 1.57 -11.60 -8.19 -7.93 -31.34
280 630011 华商主题精选混合 2012-05-31 8.95 1.2570 2.1570 1.2490 0.6405 -1.4118 -3.97 14.79 -11.60 -15.47 -7.10 90.26
281 164819 工银中证环保产业指数分级 2015-07-09 0.29 1.0489 0.7194 1.0459 0.2868 -0.1143 -0.20 3.75 -11.54 -7.41 -8.39 -28.90
282 001064 广发中证环保ETF联接A 2015-03-25 13.82 0.7021 0.7021 0.7001 0.2857 -0.0285 -- 4.32 -11.53 -6.20 -8.32 -29.79
283 004224 南方军工改革灵活配置混合 2017-03-08 6.59 0.7788 0.7788 0.7699 1.1560 -0.8277 -7.77 6.90 -11.52 -15.14 -7.18 -22.12
284 001707 诺安高端制造股票 2017-06-08 0.48 0.9160 0.9160 0.9200 -0.4348 -0.8658 -5.66 3.74 -11.50 -- -4.18 -8.40
285 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 2016-06-24 1.60 1.2780 1.3280 1.2760 0.1567 2.3219 4.24 -4.34 -11.50 20.55 -10.44 33.57
286 350008 天治新消费混合 2011-08-04 0.14 1.6420 1.6420 1.6400 0.1220 0.9840 2.37 -4.76 -11.48 9.03 -7.60 64.20
287 310358 申万菱信新经济混合 2006-12-06 16.11 1.0085 2.4307 1.0077 0.0794 0.5584 5.39 -2.13 -11.46 13.23 -6.81 155.34
288 040001 华安创新股票 2001-09-21 29.29 0.7050 3.5600 0.7010 0.5706 0.1420 -2.49 -2.08 -11.43 -0.14 -5.50 303.64
289 100051 富国可转债 2010-12-08 2.82 1.4730 1.4730 1.4700 0.2041 -1.4716 2.15 -3.35 -11.43 4.54 -6.42 47.30
290 001294 新华战略新兴灵活配置混合 2015-06-29 3.02 0.7290 0.7290 0.7310 -0.2736 -1.2195 -4.83 3.40 -11.42 -9.55 -9.10 -27.10
291 161706 招商优质成长混合(LOF) 2005-11-17 6.68 1.5124 3.4227 1.4990 0.8939 1.4965 0.29 -6.12 -11.42 12.41 -10.19 409.82
292 700003 平安大华策略先锋混合 2012-05-29 0.51 1.6680 1.7680 1.6750 -0.4179 0.7855 -2.00 -1.13 -11.42 4.18 -8.75 82.38
293 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 2014-05-30 4.33 0.8537 1.5324 0.8512 0.2937 -0.0468 -0.06 4.12 -11.40 -6.03 -8.24 25.67
294 160634 鹏华环保分级 2015-06-16 1.07 1.0240 0.7190 1.0210 0.2938 -0.0976 -0.19 4.17 -11.34 -4.88 -8.24 -28.42
295 005035 银华信息科技量化股票发起式A 2017-09-15 0.14 0.8571 0.8571 0.8551 0.2339 0.0350 -2.47 7.38 -11.31 -- -4.73 -14.29
296 150124 建信央视财经50指数分级B 2013-03-28 0.68 0.8597 2.8276 0.8451 1.7276 1.9689 7.79 -3.73 -11.31 35.05 -4.50 155.15
297 070027 嘉实周期优选混合 2011-12-08 8.15 2.0580 2.1180 2.0510 0.3413 -0.3872 -1.39 -6.16 -11.29 9.06 -10.56 117.84
298 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 2016-06-24 0.59 1.2910 1.3410 1.2880 0.2329 2.3791 4.28 -4.30 -11.27 21.21 -10.35 34.90
299 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2015-03-30 6.04 1.2796 2.5086 1.2796 0.0000 -1.0287 -1.32 -6.46 -11.25 8.26 -9.22 27.96
300 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2015-10-08 0.05 1.2838 2.5128 1.2838 0.0000 -1.0254 -1.31 -6.44 -11.24 8.27 -9.21 24.88
301 320007 诺安成长混合 2009-03-10 4.72 0.8540 1.2990 0.8530 0.1172 0.9456 0.23 -3.39 -11.23 -15.53 -8.47 27.91
302 001192 上投摩根整合驱动混合 2015-04-23 16.59 0.7130 0.7130 0.7090 0.5642 0.7062 5.94 -2.86 -11.21 9.36 -8.24 -28.70
303 001070 建信信息产业股票 2015-03-24 3.61 1.2070 1.2070 1.2060 0.0829 0.3325 0.67 -2.74 -11.18 7.67 -8.14 20.70
304 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2017-01-12 0.05 1.2716 1.2716 1.2717 -0.0079 -1.0428 -1.37 -6.57 -11.18 7.89 -9.31 5.86
305 150310 信诚中证信息安全指数分级B 2015-06-26 0.07 0.6120 0.1470 0.6120 0.0000 -3.6220 -16.96 46.76 -11.18 16.35 -0.16 -85.26
306 160640 鹏华新能源分级 2015-05-29 0.45 0.8370 0.5180 0.8350 0.2395 -0.3571 1.70 2.20 -11.15 3.32 -7.62 -48.42
307 210009 金鹰核心资源混合 2012-05-23 14.06 0.9800 1.0800 0.9790 0.1021 0.6160 3.16 -2.29 -11.15 -13.12 -8.07 7.31
308 004489 鹏华量化策略混合 2017-06-21 0.23 0.9191 0.9191 0.9151 0.4371 0.1307 1.81 -4.27 -11.14 -- -9.27 -8.09
309 512580 广发中证环保ETF 2017-01-25 3.69 0.9181 0.9181 0.9153 0.3059 -0.0762 0.17 4.71 -11.13 -7.62 -7.95 -8.19
310 502042 长盛上证50指数分级B 2015-08-13 0.02 1.2470 1.2470 1.2160 2.5493 1.3821 6.22 -6.87 -11.12 42.03 -6.52 24.70
311 270006 广发策略优选混合 2006-05-17 19.12 1.8305 3.0905 1.8239 0.3619 0.1149 2.79 -2.30 -11.10 5.13 -9.39 293.61
312 519033 海富通国策导向混合 2011-11-16 1.91 1.3050 1.8720 1.3080 -0.2294 -1.2112 -0.91 -3.19 -11.10 12.99 -10.49 90.41
313 481015 工银主题策略混合 2011-10-24 6.11 1.9700 1.9700 1.9750 -0.2532 0.1016 1.91 -3.43 -11.06 5.86 -8.03 97.00
314 519727 交银成长30混合 2013-06-05 0.70 0.9460 1.4060 0.9380 0.8529 0.2119 -0.84 -3.67 -11.01 0.53 -11.09 35.08
315 001106 华商健康生活混合 2015-03-17 11.91 0.9060 0.9560 0.9030 0.3322 0.6667 1.57 -4.53 -11.00 10.76 -7.55 -5.81
316 005036 银华信息科技量化股票发起式C 2017-09-15 0.03 0.8595 0.8595 0.8575 0.2332 0.0349 -2.47 7.81 -11.00 -- -4.34 -14.05
317 000063 长盛电子信息主题混合 2013-05-10 6.78 1.7500 1.7500 1.7360 0.8065 1.3905 3.49 4.29 -10.99 1.92 -6.07 75.00
318 005038 银华新能源新材料量化股票发起式C 2017-09-15 0.38 0.8555 0.8555 0.8534 0.2461 -0.3959 2.27 0.33 -10.99 -- -9.59 -14.46
319 001561 天弘中证移动互联网指数C 2015-06-30 0.21 0.5917 0.5917 0.5894 0.3902 0.3392 1.04 3.68 -10.97 2.55 -5.07 -40.83
320 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 2017-03-10 1.11 0.9976 0.9976 0.9897 0.7982 1.2175 2.01 -3.12 -10.97 -0.07 -7.65 -0.24
321 398011 中海分红增利混合 2005-06-16 6.22 0.7252 2.1252 0.7226 0.3598 0.4571 -5.26 -5.03 -10.96 12.47 -8.35 159.98
322 168201 中融一带一路分级 2015-05-14 0.60 1.0720 0.4680 1.0580 1.3233 1.2276 1.52 -0.19 -10.94 -5.41 -8.77 -53.50
323 002824 招商盛达混合C 2016-08-30 0.52 1.0610 1.0610 1.0580 0.2836 0.1889 1.82 -3.55 -10.92 11.22 -7.82 6.10
324 210007 金鹰技术领先混合A 2011-06-01 0.41 0.8820 1.2820 0.8840 -0.2262 -1.0101 -1.01 -12.33 -10.91 -15.52 -10.46 28.20
325 004205 东方支柱产业灵活配置混合 2017-05-24 0.54 0.9850 0.9850 0.9799 0.5205 0.9739 3.27 1.13 -10.89 -- -5.30 -1.50
326 001574 中海混改红利混合 2015-11-11 0.38 0.9260 0.9260 0.9230 0.3250 0.4338 -5.32 -5.03 -10.88 12.11 -8.04 -7.40
327 150292 中融银行指数分级B 2015-06-05 0.71 0.7210 0.7210 0.7000 3.0000 0.1389 3.30 -16.07 -10.88 27.84 -8.50 -27.90
328 400001 东方龙混合 2004-11-25 4.00 0.9637 2.9752 0.9594 0.4482 0.3959 1.15 2.65 -10.88 -3.23 -5.99 379.42
329 519026 海富通中小盘混合 2010-04-14 1.71 0.9180 0.9180 0.9200 -0.2174 -1.1841 -0.97 -3.16 -10.87 9.94 -10.61 -8.20
330 002159 东吴国企改革混合 2015-12-30 0.28 0.9030 0.9030 0.9000 0.3333 -0.1106 -1.10 -3.73 -10.86 -10.06 -8.79 -9.70
331 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 2007-04-25 12.45 0.7390 0.8680 0.7320 0.9563 1.2329 -0.54 -2.38 -10.86 -9.21 -8.88 -15.79
332 163209 诺安中证创业成长指数分级 2012-03-29 0.15 1.0040 1.6540 1.0000 0.4000 0.5005 2.03 0.80 -10.86 -8.46 -6.96 18.71
333 001560 天弘中证移动互联网指数A 2015-06-30 0.24 0.5966 0.5966 0.5943 0.3870 0.3364 1.07 3.76 -10.85 2.81 -4.97 -40.34
334 200011 长城景气行业龙头混合 2009-06-30 0.50 1.1625 1.1875 1.1602 0.1982 0.0689 0.74 -1.90 -10.85 5.49 -7.07 18.80
335 519173 浦银安盛睿智精选混合C 2016-02-03 0.46 1.0430 1.0430 1.0390 0.3850 0.6757 4.20 -1.14 -10.85 4.82 -5.53 4.30
336 000746 招商行业精选股票 2014-09-03 2.82 1.5250 1.5250 1.5110 0.9265 1.5989 0.33 -5.51 -10.82 14.66 -9.82 52.50
337 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 2017-07-07 0.35 1.0220 1.0220 1.0267 -0.4578 -1.7024 -12.54 -0.55 -10.81 -- -6.20 2.20
338 005037 银华新能源新材料量化股票发起式A 2017-09-15 0.36 0.8582 0.8582 0.8561 0.2453 -0.3946 2.31 0.44 -10.77 -- -9.41 -14.19
339 270022 广发内需增长混合 2010-04-19 3.51 0.8710 0.9710 0.8680 0.3456 0.5774 4.94 -1.36 -10.76 -3.86 -8.80 -4.43
340 512220 景顺长城中证TMT150ETF 2014-07-18 2.56 1.3578 1.3578 1.3541 0.2732 0.3103 -1.78 3.10 -10.76 2.29 -5.19 37.71
341 002823 招商盛达混合A 2016-08-30 0.25 1.0710 1.0710 1.0680 0.2809 0.1871 1.81 -3.43 -10.75 11.80 -7.75 7.10
342 150300 华安中证银行指数分级B 2015-06-09 4.16 0.6756 0.6756 0.6553 3.0978 0.2077 3.26 -16.41 -10.75 31.49 -8.46 -32.44
343 001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 2015-06-15 6.36 0.5740 0.5740 0.5730 0.1745 0.1745 -1.71 2.32 -10.73 1.77 -5.44 -42.60
344 001542 国泰互联网+股票 2015-08-04 20.78 1.8490 1.8490 1.8310 0.9831 0.8729 5.48 -4.79 -10.72 29.48 -9.32 84.90
345 150228 鹏华银行分级B 2015-04-17 15.99 0.8250 0.8250 0.8040 2.6119 0.1214 3.25 -15.21 -10.71 25.57 -7.92 -17.50
346 161025 富国中证移动互联网指数分级 2014-09-02 6.25 1.0370 1.4490 1.0330 0.3872 0.3872 1.67 3.80 -10.70 2.27 -5.21 -4.50
347 519668 银河成长混合 2008-05-26 2.59 1.2352 2.9260 1.2297 0.4473 0.7668 1.51 -2.19 -10.70 6.52 -5.45 348.27
348 150136 国富中证100指数增强分级B 2015-03-26 0.10 0.9950 0.9950 0.9690 2.6832 1.3238 7.57 -8.21 -10.68 59.71 -6.66 -0.50
349 164821 工银中证新能源指数分级 2015-07-09 0.33 1.0815 0.7417 1.0797 0.1667 -0.4510 1.69 2.21 -10.64 3.91 -7.25 -26.21
350 002694 中银新蓝筹混合 2017-05-15 0.64 0.9580 0.9580 0.9570 0.1045 -0.6224 -0.62 -6.17 -10.63 -4.20 -5.80 -4.20
351 165524 信诚中证智能家居指数分级 2015-06-26 0.60 0.7990 0.5250 0.7980 0.1253 -0.3741 -3.62 7.54 -10.62 -5.14 -4.99 -47.50
352 001037 国投瑞银锐意改革混合 2015-03-31 12.71 0.8690 0.8690 0.8670 0.2307 -0.2296 1.88 5.21 -10.60 -2.36 -5.13 -13.10
353 002182 东兴蓝海财富混合 2015-12-23 0.98 0.7610 0.7610 0.7560 0.6614 0.5284 -0.78 -1.55 -10.58 1.87 -6.51 -23.90
354 004409 招商深证TMT50ETF联接C 2017-02-23 -- 1.4700 1.4700 1.4690 0.0681 0.2729 -0.41 1.87 -10.58 -- -6.61 -2.07
355 630010 华商价值精选混合 2011-05-31 8.53 1.2680 2.1780 1.2570 0.8751 -0.0788 -0.16 2.76 -10.58 -2.50 -4.23 112.50
356 002256 金信新能源汽车混合发起式 2016-04-01 0.30 0.9150 0.9150 0.9120 0.3289 0.8820 1.33 3.27 -10.56 -1.40 -7.29 -8.50
357 519172 浦银安盛睿智精选混合A 2016-02-03 0.54 1.0650 1.0650 1.0610 0.3770 0.6616 4.31 -0.93 -10.50 5.76 -5.25 6.50
358 164905 交银国证新能源指数分级 2015-03-26 4.57 0.7350 0.7970 0.7320 0.4098 0.2729 1.94 3.67 -10.47 2.12 -7.05 -20.32
359 000800 华商未来主题混合 2014-10-14 17.83 0.7790 0.7790 0.7780 0.1285 -0.7643 -4.18 17.50 -10.46 -17.13 -5.80 -22.10
360 002067 诺安精选回报混合 2016-03-28 1.40 0.9590 1.1190 0.9510 0.8412 0.3138 -- 1.27 -10.46 9.08 -6.98 10.39
361 217019 招商深证TMT50ETF联接A 2011-06-27 0.47 1.4730 1.4730 1.4720 0.0679 0.2723 -0.41 2.01 -10.46 6.82 -6.48 47.30
362 350002 天治低碳经济混合 2005-01-12 0.42 0.7912 3.3162 0.7884 0.3552 0.1012 -0.94 -6.19 -10.45 8.53 -9.34 180.30
363 375010 上投摩根中国优势混合 2004-09-15 10.52 1.2086 5.2606 1.2052 0.2821 1.5801 4.68 -1.64 -10.45 8.78 -3.85 492.45
364 160638 鹏华一带一路分级 2015-05-18 6.27 0.7470 0.5120 0.7360 1.4946 1.3569 1.63 0.27 -10.43 -4.32 -8.23 -48.87
365 168203 中融国证钢铁行业指数分级 2015-06-19 2.42 0.8080 0.5160 0.8050 0.3727 -1.4634 -1.22 -12.55 -10.40 5.75 -8.70 -48.56
366 502013 长盛中证申万一带一路分级 2015-05-29 12.18 0.7910 0.5040 0.7820 1.1509 0.8929 1.54 -2.35 -10.40 0.82 -9.50 -49.57
367 002196 金鹰技术领先混合C 2016-05-13 0.37 0.8970 0.8970 0.8990 -0.2225 -0.9934 -1.10 -12.14 -10.39 -14.33 -10.12 -10.30
368 001480 财通成长优选混合 2015-06-29 8.46 0.8470 0.8470 0.8420 0.5938 0.5938 -2.42 -6.20 -10.37 -3.20 -9.99 -15.30
369 001795 上投摩根文体休闲混合 2015-12-23 0.77 1.0550 1.0550 1.0540 0.0949 0.7641 -0.47 2.93 -10.37 16.32 -4.09 5.50
370 519957 长信睿进混合A 2015-07-06 0.06 0.8130 0.8130 0.8120 0.1232 0.1232 -- 2.26 -10.36 -8.55 -7.72 -18.70
371 000567 广发聚祥灵活混合 2014-03-21 1.87 1.7330 1.7330 1.7290 0.2313 0.5804 0.12 -3.83 -10.35 6.19 -7.82 73.30
372 510810 中证上海国企ETF 2016-07-28 101.35 0.9331 0.9631 0.9230 1.0943 0.8866 4.54 0.93 -10.35 0.89 -3.66 -3.91
373 150084 广发深证100指数分级B 2012-05-07 0.03 1.3349 1.3349 1.3246 0.7776 1.3053 6.49 -2.69 -10.34 35.34 -7.27 33.49
374 003884 汇安丰泰混合A 2017-01-25 -- 0.9947 0.9947 0.9871 0.7699 0.6476 3.96 0.12 -10.30 -1.40 -5.73 -0.53
375 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 2013-02-06 4.31 0.4661 2.4811 0.4563 2.1477 1.0186 0.54 -20.17 -10.28 14.77 -16.54 40.53
376 200015 长城优化升级混合 2012-04-20 0.49 1.7631 1.8781 1.7645 -0.0793 -0.3561 0.18 5.26 -10.27 0.52 -6.66 96.87
377 000433 安信鑫发优选混合 2013-12-31 0.39 1.1890 1.1890 1.1790 0.8482 1.0195 3.30 -3.65 -10.26 3.12 -5.93 18.90
378 519929 长信电子信息量化混合 2016-07-27 5.88 0.7870 0.7870 0.7880 -0.1269 0.5109 -1.50 0.25 -10.26 -11.47 -5.64 -21.30
379 000031 华夏复兴混合 2007-09-10 9.06 1.6110 1.6110 1.6100 0.0621 0.4991 0.69 0.19 -10.25 -8.73 -5.46 61.10
380 160224 国泰深证TMT50指数分级 2015-03-26 1.80 1.1184 0.7772 1.1173 0.0985 0.2959 -0.42 2.58 -10.24 9.25 -6.13 -22.23
381 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 2017-07-31 0.06 0.9839 0.9839 0.9797 0.4287 0.4287 3.13 -0.31 -10.23 -- -6.91 -1.61
382 070013 嘉实研究精选混合A 2008-05-27 19.08 2.1310 3.5610 2.1260 0.2352 0.2352 2.80 -4.61 -10.23 11.93 -10.38 360.00
383 161123 易方达重组指数分级 2015-06-03 14.80 0.7369 0.4540 0.7327 0.5732 0.8485 1.19 0.22 -10.21 -12.19 -7.11 -54.60
384 001126 上投摩根卓越制造股票 2015-04-14 19.18 0.6780 0.6780 0.6720 0.8929 0.8929 2.88 2.73 -10.20 -2.02 -6.35 -32.20
385 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 2013-08-01 0.12 0.9910 1.2430 0.9830 0.8138 0.3036 0.92 -1.98 -10.14 -7.43 -8.10 6.40
386 000477 广发主题领先混合 2014-07-31 7.93 1.7330 1.7330 1.7250 0.4638 -0.0577 2.54 -1.76 -10.11 10.66 -7.92 73.30
387 001719 工银国家战略股票 2016-01-29 0.58 0.9960 0.9960 0.9920 0.4032 1.0142 4.84 -2.06 -10.11 8.26 -7.78 -0.40
388 519025 海富通领先成长混合 2009-04-30 0.88 1.2800 1.4300 1.2770 0.2349 0.0000 -0.39 -2.59 -10.11 7.38 -7.78 45.58
389 150065 长盛同瑞B 2011-12-06 0.02 0.9970 1.9180 0.9890 0.8089 1.2183 5.17 5.73 -10.10 4.84 -6.21 -61.38
390 000893 工银创新动力股票 2014-12-11 12.73 0.6700 0.6700 0.6670 0.4498 0.4498 -1.18 -1.76 -10.07 -10.31 -7.59 -33.00
391 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2016-06-08 0.20 0.9470 0.9470 0.9440 0.3178 0.2116 0.64 -0.42 -10.07 -1.56 -5.68 -5.30
392 370027 上投摩根智选30混合 2013-03-06 2.69 1.9020 1.9020 1.8980 0.2107 1.6569 4.51 -1.81 -10.07 10.39 -3.89 90.20
393 001118 华宝事件驱动混合 2015-04-08 32.75 0.7330 0.7330 0.7290 0.5487 0.2736 -1.74 -4.81 -10.06 5.17 -7.22 -26.70
394 240004 华宝动力组合混合 2005-11-17 7.20 1.3413 3.8513 1.3324 0.6680 -0.0745 2.09 -3.89 -10.05 -11.25 -6.58 529.60
395 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2016-06-08 0.05 0.9450 0.9450 0.9410 0.4251 0.2121 0.64 -0.42 -10.00 -1.56 -5.69 -5.50
396 003194 汇添富上海国企ETF联接 2016-09-18 8.81 0.9409 0.9409 0.9312 1.0417 0.8467 4.31 0.87 -10.00 0.60 -3.51 -5.91
397 166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 2017-07-31 11.64 0.9879 0.9879 0.9836 0.4372 0.4474 3.19 -0.18 -9.99 -- -6.72 -1.21
398 000591 中银健康生活混合 2014-05-20 0.48 1.4440 1.4440 1.4390 0.3475 0.6973 0.77 -7.55 -9.98 8.16 -7.79 44.40
399 630005 华商动态阿尔法混合 2009-11-24 7.68 1.7320 1.7320 1.7320 0.0000 -0.5741 -4.04 11.89 -9.98 -12.39 -6.33 73.20
400 000003 中海可转债债券A 2013-03-20 0.40 0.7230 0.9330 0.7190 0.5563 -1.0944 -1.09 -2.69 -9.96 -5.86 -5.74 -14.99
401 630103 华商收益增强债券B 2009-01-23 0.46 1.1120 1.6180 1.1130 -0.0898 -0.2691 -1.77 -8.70 -9.96 -8.93 -9.45 66.10
402 000004 中海可转债债券C 2013-03-20 0.26 0.7250 0.9350 0.7200 0.6944 -0.9563 -1.09 -2.68 -9.94 -6.09 -5.72 -14.76
403 020023 国泰事件驱动混合 2011-08-17 0.51 2.5580 2.5580 2.5520 0.2351 -0.4669 0.04 -3.51 -9.90 13.14 -6.81 155.80
404 160636 鹏华互联网分级 2015-06-16 1.24 1.0210 0.6490 1.0180 0.2947 0.2947 1.09 4.29 -9.89 4.99 -4.22 -35.25
405 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2011-07-27 2.36 1.8817 1.8817 1.8753 0.3413 0.3145 -2.03 3.89 -9.89 -2.17 -4.70 88.23
406 000308 建信创新中国混合 2013-09-24 0.42 2.3480 2.3480 2.3430 0.2134 0.8591 0.51 -1.76 -9.87 4.82 -6.00 134.80
407 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 2010-06-08 2.02 1.4382 1.5382 1.4339 0.2999 0.4680 4.67 7.14 -9.85 -6.88 -4.93 56.85
408 100016 富国天源沪港深平衡混合 2002-08-16 4.73 1.7520 3.4650 1.7480 0.2288 0.5741 -2.01 -2.45 -9.83 20.00 -7.74 530.44
409 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 2015-07-29 0.39 0.5174 0.5174 0.5151 0.4465 0.3102 1.33 -1.91 -9.81 -16.36 -6.32 -48.26
410 001753 红土创新新兴产业混合 2015-09-23 0.95 0.8760 0.8760 0.8710 0.5741 0.3436 -2.56 0.34 -9.78 4.04 -6.81 -12.40
411 002779 前海联合新思路混合C 2016-11-11 1.10 1.1830 1.6830 1.1780 0.4244 -1.1696 -2.55 0.51 -9.76 3.61 -3.27 64.95
412 163810 中银价值混合 2010-08-25 1.23 1.5920 1.6120 1.5930 -0.0628 0.6321 0.44 -8.40 -9.75 9.64 -7.92 62.24
413 150304 华安创业板50指数分级B 2015-07-06 2.09 0.5606 0.0253 0.5509 1.7608 -1.7181 -3.03 26.83 -9.73 -46.05 2.41 -97.47
414 630003 华商收益增强债券A 2009-01-23 0.66 1.1430 1.6680 1.1440 -0.0874 -0.2618 -1.72 -8.56 -9.72 -8.49 -9.21 73.10
415 762001 国金国鑫发起 2012-08-28 1.46 1.8831 2.5131 1.8724 0.5715 0.8030 -0.40 -2.42 -9.71 1.00 -9.50 198.95
416 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 2015-07-29 0.24 0.5211 0.5211 0.5188 0.4433 0.3080 1.34 -1.86 -9.70 -16.14 -6.24 -47.89
417 160106 南方高增长混合(LOF) 2005-07-13 12.97 1.2335 3.7595 1.2357 -0.1780 -0.1295 -0.09 3.74 -9.70 2.13 -5.59 564.84
418 165508 信诚深度价值混合(LOF) 2010-07-30 0.33 1.7730 1.7730 1.7740 -0.0564 -0.0564 -2.31 -7.37 -9.68 4.29 -8.94 77.30
419 002778 前海联合新思路混合A 2016-11-11 -- 1.0760 1.0760 1.0720 0.3731 -1.1938 -2.54 0.65 -9.66 15.82 -3.15 7.60
420 159931 汇添富中证金融地产ETF 2013-08-23 0.17 1.5881 1.5881 1.5683 1.2625 -0.2074 0.89 -6.29 -9.66 11.04 -6.32 60.72
421 165521 信诚中证800金融指数分级 2013-12-20 0.55 0.9670 1.6480 0.9550 1.2565 -0.1033 1.15 -5.10 -9.66 10.41 -5.10 67.84
422 004475 华泰柏瑞富利混合 2017-09-12 6.11 0.9021 0.9021 0.8939 0.9173 0.9399 3.58 -5.58 -9.65 -- -9.46 -9.79
423 720001 财通价值动量混合 2011-12-01 5.79 1.6320 2.1030 1.6220 0.6165 0.8030 -2.57 -6.58 -9.65 -1.34 -9.73 115.87
424 202019 南方策略优化混合 2010-03-30 5.16 1.4160 1.4360 1.4060 0.7112 1.2152 2.76 -3.48 -9.64 -1.05 -9.11 44.42
425 510160 中证南方小康产业指数ETF 2010-08-27 12.46 0.5770 1.4355 0.5717 0.9271 0.7157 3.39 -5.18 -9.62 4.81 -7.01 43.55
426 167503 安信一带一路分级 2015-05-14 0.94 0.7130 0.4070 0.7040 1.2784 1.1348 2.30 0.99 -9.61 -4.43 -7.64 -51.24
427 001158 工银新材料新能源股票 2015-04-28 31.67 0.6910 0.6910 0.6800 1.6176 1.0234 6.47 2.22 -9.55 2.83 -6.37 -30.90
428 001924 华夏国企改革混合 2015-11-25 9.88 0.9110 0.9110 0.9080 0.3304 0.5519 -2.25 1.22 -9.53 1.90 -6.66 -8.90
429 270005 广发聚丰混合 2005-12-23 69.88 0.9355 5.0613 0.9346 0.0963 0.0428 1.48 -1.76 -9.53 3.11 -4.28 464.52
430 000940 富国中小盘精选混合 2015-01-23 5.26 1.3070 1.3070 1.3040 0.2301 0.4612 -1.06 -0.15 -9.49 16.70 -7.37 30.70
431 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF) 2016-05-25 9.67 0.7820 0.7820 0.7770 0.6435 -0.5089 -1.76 3.58 -9.49 -11.84 -6.90 -21.80
432 162413 华宝中证1000指数分级 2015-06-04 0.55 1.0129 0.4031 1.0086 0.4263 -0.2167 -0.64 5.37 -9.49 -12.14 -6.10 -60.37
433 512640 嘉实中证金融地产ETF 2014-06-20 0.33 1.8053 1.8053 1.7827 1.2677 -0.2045 0.89 -6.14 -9.49 12.03 -6.22 81.27
434 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 2011-05-13 1.32 0.9830 1.4950 0.9800 0.3061 -0.6067 0.92 -3.63 -9.48 -2.19 -5.30 49.55
435 510230 金融ETF 2011-03-31 6.05 5.9996 1.7039 5.9172 1.3926 -0.0533 1.92 -5.56 -9.42 15.27 -5.00 70.39
436 001088 华宝国策导向混合 2015-05-08 13.52 0.7140 0.7140 0.7100 0.5634 1.8545 3.48 2.15 -9.39 -2.72 -3.77 -28.60
437 001616 嘉实环保低碳股票 2015-12-30 21.90 1.4400 1.4400 1.4470 -0.4838 -1.6393 3.15 -1.10 -9.38 21.42 -7.16 44.00
438 004726 先锋聚优混合A 2017-09-15 0.03 0.9078 0.9078 0.9034 0.4870 0.0882 1.41 4.20 -9.35 -- -9.54 -9.22
439 001741 广发百发大数据精选混合A 2015-09-14 0.17 1.0110 1.0110 1.0010 0.9990 1.4042 8.01 -4.53 -9.33 2.22 -8.17 1.10
440 001742 广发百发大数据精选混合E 2015-09-14 0.54 1.0110 1.0110 1.0010 0.9990 1.5060 8.01 -4.53 -9.33 2.33 -8.17 1.10
441 001540 浙商汇金转型驱动混合 2015-07-27 4.81 0.7400 0.7400 0.7380 0.2710 0.0000 -1.73 -0.54 -9.31 3.93 -5.85 -26.00
442 004346 南方小康ETF联接C 2017-02-23 0.01 1.2582 1.2782 1.2472 0.8820 0.6721 3.18 -4.99 -9.28 4.20 -6.74 2.12
443 000823 银华高端制造业混合 2014-11-13 3.74 0.8420 0.8420 0.8450 -0.3550 -0.7075 -1.75 -1.29 -9.27 7.81 -4.32 -15.80
444 003147 大成动态量化配置策略混合 2016-09-20 1.05 0.9503 0.9503 0.9475 0.2955 -0.2938 0.50 -5.67 -9.27 0.62 -7.12 -4.97
445 502023 鹏华钢铁分级 2015-08-13 2.76 0.9410 0.9900 0.9380 0.3198 -1.2592 -1.05 -11.31 -9.26 7.67 -7.93 -1.17
446 620002 金元顺安成长动力混合 2008-09-03 0.18 0.9900 1.2100 0.9880 0.2024 0.4057 0.10 -4.07 -9.26 4.32 -7.30 19.34
447 519176 浦银安盛消费升级混合C 2016-01-21 -- 1.5730 1.5730 1.5680 0.3189 0.3189 3.69 -1.44 -9.23 7.52 -3.20 11.48
448 001166 建信环保产业股票 2015-04-22 35.39 0.7580 0.7580 0.7550 0.3974 0.1321 1.61 3.27 -9.22 -2.70 -6.65 -24.20
449 240008 华宝收益增长混合 2006-06-15 1.86 5.3540 5.3540 5.3221 0.5994 1.6750 3.27 1.77 -9.21 -3.33 -3.97 435.53
450 519125 浦银安盛消费升级混合A 2013-12-04 0.54 1.5780 1.5780 1.5730 0.3179 0.3179 3.68 -1.44 -9.21 7.27 -3.19 57.80
451 002979 广发金融地产联接C 2016-07-06 0.93 0.9835 0.9835 0.9725 1.1311 -0.1421 1.15 -5.41 -9.20 10.63 -6.07 17.14
452 000592 建信改革红利股票 2014-05-14 0.94 2.1320 2.1320 2.1210 0.5186 0.7085 2.40 -3.57 -9.16 10.93 -6.98 113.20
453 000120 中银美丽中国混合 2013-06-07 0.32 1.3010 1.3360 1.2970 0.3084 -0.2301 0.39 -7.40 -9.15 6.55 -5.66 34.55
454 161816 银华中证等权90指数分级 2011-03-17 1.37 1.0780 1.2090 1.0670 1.0309 0.2791 1.51 -2.44 -9.14 4.68 -5.79 -1.41
455 730001 方正富邦创新动力混合 2011-12-26 0.14 1.1040 1.8540 1.0980 0.5464 0.4550 1.19 -5.32 -9.14 -4.33 -9.36 70.47
456 202021 南方小康ETF联接A 2010-08-27 5.60 1.2633 1.2833 1.2523 0.8784 0.6774 3.21 -4.90 -9.10 4.60 -6.61 28.84
457 150013 国联安双禧中证100指数B 2010-04-16 0.68 1.4300 1.2240 1.4060 1.7070 0.9887 4.92 -6.66 -9.09 27.68 -5.86 31.30
458 003587 先锋精一混合C 2016-11-18 0.12 0.9793 0.9793 0.9675 1.2196 1.3768 5.04 -0.26 -9.08 -1.87 -6.28 -2.08
459 005009 申万菱信行业轮动股票 2017-09-29 4.60 0.9363 0.9363 0.9359 0.0427 0.6666 5.34 -1.46 -9.07 -- -6.05 -6.38
460 510580 易方达中证500ETF 2015-08-27 0.03 6.0025 0.9249 5.9874 0.2522 -0.4247 -0.85 0.20 -9.07 0.77 -7.69 -7.50
461 290002 泰信先行策略混合 2004-06-28 18.82 0.5859 2.3464 0.5830 0.4974 0.6182 0.88 -3.41 -9.05 -0.98 -8.09 165.49
462 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2016-11-25 0.25 1.1807 1.1807 1.1762 0.3826 1.0009 5.07 -1.91 -9.02 14.82 -7.65 18.07
463 001469 广发金融地产联接A 2015-07-09 0.37 0.9873 0.9873 0.9762 1.1371 -0.1315 1.19 -5.30 -9.00 11.09 -5.91 -1.27
464 501028 财通福瑞定开混合发起 2016-11-22 30.82 0.9057 0.9057 0.9034 0.2546 -0.1873 -0.78 -0.24 -9.00 -8.42 -7.52 -9.43
465 001541 汇添富民营新动力股票 2015-08-07 4.98 0.9830 0.9830 0.9780 0.5112 1.2358 5.36 2.72 -8.98 12.09 -4.10 -1.70
466 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2016-10-17 0.49 1.0340 1.0340 1.0310 0.2910 -0.2893 0.58 -5.83 -8.98 2.27 -7.68 3.40
467 002125 广发新兴成长混合 2017-09-15 3.49 0.9170 0.9170 0.9140 0.3282 0.1092 -0.97 -4.08 -8.94 -- -8.94 -8.30
468 001984 上投摩根智慧生活混合 2016-04-28 0.17 1.1110 1.1110 1.1070 0.3613 1.3686 3.25 1.83 -8.93 7.24 -2.80 11.10
469 150029 信诚中证500指数B 2011-02-11 0.33 1.3360 1.9520 1.3280 0.6024 0.0000 0.68 3.41 -8.93 1.60 -6.77 -33.78
470 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 2015-08-06 3.84 0.7990 0.7990 0.7970 0.2509 -1.4797 -1.24 -1.84 -8.89 -15.54 -6.33 -20.10
471 519633 银河君腾混合A 2017-03-02 0.80 0.9287 0.9602 0.9180 1.1656 0.6503 3.17 -2.22 -8.89 -4.24 -4.37 -4.19
472 000971 诺安新经济股票 2015-01-26 4.40 0.8410 0.8410 0.8360 0.5981 0.4779 -3.67 7.82 -8.88 -13.12 -2.89 -15.90
473 001396 建信互联网+产业升级股票 2015-06-23 15.39 0.7080 0.7080 0.7070 0.1414 0.2833 2.76 -2.07 -8.88 2.02 -7.21 -29.20
474 002123 北信瑞丰外延增长混合 2016-05-17 0.13 1.0060 1.0060 1.0040 0.1992 0.3992 1.11 3.29 -8.88 -4.55 -4.91 0.60
475 519908 华夏兴华混合A 2013-04-12 4.72 1.7550 6.1810 1.7360 1.0945 1.2695 1.27 7.27 -8.88 -5.90 -7.00 86.37
476 960004 华夏兴华混合H 2016-04-06 4.72 1.7550 6.1810 1.7360 1.0945 1.2695 1.27 7.27 -8.88 -5.90 -7.00 2.93
477 519657 银河灵活配置混合C 2014-02-11 0.38 1.9470 1.9470 1.9390 0.4126 0.7764 1.51 -2.41 -8.85 8.11 -4.56 94.70
478 290014 泰信现代服务业混合 2013-02-07 0.32 1.5480 1.6080 1.5390 0.5848 0.7157 0.91 -3.43 -8.83 -- -7.80 62.48
479 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2016-10-17 0.15 1.0230 1.0230 1.0200 0.2941 -0.1951 0.59 -5.71 -8.82 1.29 -7.59 2.30
480 150077 浙商沪深300指数分级进取 2012-05-07 0.01 1.6050 1.6050 1.5810 1.5180 0.9434 4.70 -3.89 -8.81 28.71 -6.85 60.50
481 002250 红土创新改革红利混合 2016-01-26 0.22 0.9040 0.9240 0.8990 0.5562 1.3453 0.22 4.15 -8.78 -8.13 -6.32 -7.74
482 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 2013-08-07 2.68 1.0940 1.6440 1.0870 0.6440 1.4842 4.49 1.39 -8.76 -0.18 -3.44 72.75
483 002190 农银新能源主题混合 2016-03-29 0.81 1.1260 1.1260 1.1242 0.1601 -0.7142 0.40 1.56 -8.76 14.38 -6.06 12.60
484 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 2015-08-06 0.51 1.1906 1.1906 1.1765 1.1985 -0.2012 0.67 -5.99 -8.74 11.77 -6.13 19.06
485 519167 新华精选低波动股票 2014-06-18 5.86 0.9701 1.2110 0.9678 0.2377 0.1445 -0.36 -5.66 -8.74 -4.99 -8.39 21.09
486 000529 广发竞争优势混合 2014-03-12 6.52 1.7890 1.7890 1.7840 0.2803 0.2803 3.65 0.06 -8.72 22.20 -6.63 78.90
487 483003 工银精选平衡混合 2006-07-13 34.19 0.4862 1.9238 0.4874 -0.2462 0.3509 2.75 -0.82 -8.71 5.19 -6.19 89.07
488 398031 中海蓝筹混合 2008-12-03 1.13 0.7699 1.9749 0.7634 0.8515 0.0910 -2.54 -4.80 -8.69 9.78 -5.89 112.18
489 530001 建信恒久价值混合 2005-12-01 12.38 0.7561 2.9271 0.7527 0.4517 0.6255 3.08 -3.69 -8.69 4.17 -6.77 317.72
490 001193 中金消费升级股票 2015-06-24 2.53 0.7790 0.7790 0.7740 0.6460 1.3004 8.04 4.70 -8.68 -5.46 -6.48 -22.10
491 003586 先锋精一混合A 2016-11-18 -- 0.9915 0.9915 0.9796 1.2148 1.3907 5.08 -0.10 -8.68 -1.00 -5.94 -0.86
492 160314 华夏行业混合(LOF) 2007-11-22 21.71 1.0630 6.3040 1.0560 0.6629 0.7583 4.11 2.21 -8.68 2.21 -5.68 67.73
493 630016 华商价值共享混合发起式 2013-03-18 3.39 1.9890 2.3490 1.9830 0.3026 0.3026 0.91 -0.05 -8.68 6.59 -2.60 151.09
494 001416 嘉实事件驱动股票 2015-06-09 71.96 0.7900 0.7900 0.7870 0.3812 -0.3783 0.25 -1.50 -8.67 -0.25 -6.06 -21.00
495 150105 华安沪深300指数分级B 2012-06-25 0.02 1.6975 1.6975 1.6718 1.5373 1.1561 5.21 -2.97 -8.67 28.11 -5.38 69.75
496 202005 南方成份精选混合 2007-05-14 49.00 0.9446 1.8303 0.9392 0.5750 0.6607 3.00 -2.55 -8.63 13.43 -6.02 110.94
497 519679 银河主题策略混合 2012-09-21 2.51 3.3130 3.8810 3.3040 0.2724 0.5463 1.69 -2.90 -8.63 10.03 -7.59 287.54
498 070010 嘉实主题混合 2006-07-21 27.79 1.4730 3.0560 1.4680 0.3406 0.3406 -1.34 -3.22 -8.61 -0.88 -6.30 277.63
499 620006 金元顺安消费主题混合 2010-09-15 0.14 1.1140 1.1140 1.1090 0.4509 1.0889 5.00 -3.47 -8.61 17.51 -3.72 11.40
500 519634 银河君腾混合C 2017-03-02 0.86 0.9316 0.9631 0.9208 1.1729 0.6482 3.17 -1.96 -8.59 -3.92 -4.06 -3.89
501 160137 南方中证互联网指数分级 2015-07-01 2.53 0.7690 0.8388 0.7658 0.4179 0.3523 -0.68 2.15 -8.56 9.52 -4.15 -16.12
502 004456 兴银消费新趋势灵活配置混合 2017-06-15 0.78 0.9772 0.9772 0.9687 0.8775 0.3595 -1.18 -0.74 -8.50 -- -7.40 -2.28
503 162209 泰达宏利市值优选混合 2007-08-03 15.82 0.8299 0.8299 0.8308 -0.1083 -0.2764 -1.85 -0.24 -8.50 10.45 -5.51 -16.99
504 001220 民生加银研究精选混合 2015-05-27 9.25 0.7870 0.7870 0.7840 0.3827 0.6394 2.61 -2.36 -8.49 0.13 -7.08 -21.30
505 001482 上投摩根新兴服务股票 2015-08-06 0.78 1.0890 1.0890 1.0860 0.2762 1.2082 2.74 0.83 -8.49 12.27 -2.85 8.90
506 000969 前海开源大安全混合 2015-02-06 3.53 1.0580 1.0580 1.0480 0.9542 1.6330 -1.12 2.12 -8.48 6.76 -6.04 5.80
507 510110 周期ETF 2010-09-19 0.08 3.4920 1.4010 3.4400 1.5116 0.0000 1.87 -6.41 -8.47 15.17 -5.70 40.20
508 510420 景顺长城上证180等权ETF 2012-06-12 0.53 1.4480 1.4480 1.4340 0.9763 0.8357 2.77 0.49 -8.47 1.47 -4.86 44.80
509 519656 银河灵活配置混合A 2014-02-11 0.42 1.9880 1.9880 1.9800 0.4040 0.7603 1.53 -2.21 -8.47 8.93 -4.24 98.80
510 001117 中欧精选定期开放混合A 2015-03-18 16.23 0.9100 0.9100 0.0000 0.5525 0.5525 1.68 3.17 -8.45 16.37 -4.91 -9.00
511 005106 银华农业产业股票发起式 2017-09-28 0.20 0.9640 0.9640 0.9595 0.4690 1.7736 4.78 -0.30 -8.45 -- -6.87 -3.60
512 000409 鹏华环保产业股票 2014-03-07 1.71 1.6730 1.6730 1.6580 0.9047 1.0266 1.21 2.20 -8.43 0.90 -5.91 67.30
513 001009 上投摩根安全战略股票 2015-02-26 8.24 0.9780 0.9780 0.9770 0.1024 0.8247 5.39 4.49 -8.43 4.38 -3.65 -2.20
514 001890 中欧精选定期开放混合E 2015-09-22 0.30 0.9130 0.9130 0.0000 0.5507 0.5507 1.67 3.16 -8.43 16.45 -4.90 8.82
515 000534 长盛高端装备混合 2014-03-25 2.25 1.5240 1.5240 1.5240 0.0000 -0.3922 -0.52 1.46 -8.41 2.14 -6.67 52.40
516 159940 广发中证全指金融地产ETF 2015-03-23 1.71 0.9121 0.9121 0.9011 1.2207 -0.1205 1.31 -5.23 -8.40 13.74 -5.43 -8.79
517 000654 华商新锐产业混合 2014-07-24 27.53 1.0260 1.0460 1.0250 0.0976 -0.6776 -3.30 16.99 -8.39 -12.16 -3.57 4.45
518 200001 长城久恒灵活配置混合 2003-10-31 0.71 1.3212 2.7632 1.3188 0.1820 -0.1285 -2.06 2.26 -8.38 -1.07 -5.56 298.16
519 519039 长盛同德主题混合 2007-10-25 9.38 1.4463 4.1444 1.4320 0.9986 0.7103 3.95 -3.08 -8.38 1.63 -5.35 39.23
520 002715 新华健康生活主题灵活配置混合 2016-06-16 0.13 1.0740 1.0740 1.0670 0.6560 0.6560 0.47 -2.98 -8.36 4.47 -6.77 7.40
521 020021 国泰金融ETF联接 2011-03-31 2.90 1.6483 1.6483 1.6269 1.3154 -0.0546 1.80 -5.26 -8.34 15.27 -4.32 64.83
522 519975 长信量化中小盘股票 2015-02-04 14.65 0.8570 1.2570 0.8510 0.7051 0.5869 0.59 -3.16 -8.34 -11.83 -7.15 17.68
523 180013 银华领先策略混合 2008-08-20 7.24 1.5553 2.7561 1.5505 0.3096 0.6016 3.27 -2.82 -8.33 18.25 -8.13 232.72
524 502002 西部利得中证500等权重指数分级B 2015-04-15 0.01 0.9285 0.1504 0.9197 0.9568 0.7487 2.72 9.57 -8.33 2.92 -5.84 -84.94
525 000965 汇丰晋信新动力混合 2015-02-11 2.86 0.8536 0.8536 0.8522 0.1643 0.0352 -1.18 4.43 -8.30 2.92 -5.31 -14.64
526 004522 安信工业4.0主题沪港深混合C 2017-07-20 0.02 0.9742 0.9742 0.9740 0.0205 0.4641 0.94 -0.28 -8.30 -- -5.64 -2.58
527 004558 汇安丰裕混合A 2017-07-27 1.98 0.9597 0.9597 0.9530 0.7030 0.0208 -0.26 0.45 -8.30 -- -5.50 -4.03
528 000354 长盛城镇化主题混合 2013-11-12 0.68 1.1950 1.8430 1.1850 0.8439 0.7589 2.66 -2.69 -8.29 -6.79 -6.20 82.21
529 000696 汇添富环保行业股票 2014-09-16 17.49 1.3510 1.3510 1.3390 0.8962 1.8086 5.96 5.88 -8.28 -4.66 -7.84 35.10
530 510650 华夏金融ETF 2013-03-28 0.24 1.7448 1.7448 1.7201 1.4360 0.0229 2.14 -6.11 -8.28 18.52 -4.85 74.48
531 001449 华商双驱优选混合 2015-07-08 8.29 1.0420 1.2320 1.0400 0.1923 0.0961 -1.79 -2.98 -8.27 -0.76 -3.43 23.38
532 003333 泰信智选成长混合 2016-12-21 0.71 0.9011 0.9011 0.8977 0.3787 -0.4639 -3.45 1.95 -8.27 -9.00 -4.32 -9.89
533 002174 东方互联网嘉混合 2016-04-06 0.38 0.7208 0.7208 0.7157 0.7126 0.4459 0.28 -0.51 -8.26 -15.68 -3.53 -27.92
534 004559 汇安丰裕混合C 2017-07-27 -- 0.9598 0.9598 0.9531 0.7030 0.0208 -0.26 0.44 -8.26 -- -5.57 -4.02
535 001385 东方新思路灵活配置混合C 2015-06-25 2.40 0.8304 0.8304 0.8262 0.5084 -0.5985 0.47 -1.15 -8.25 4.11 -5.51 -16.96
536 162214 泰达宏利领先中小盘混合 2011-01-26 1.04 0.9670 0.9670 0.9560 1.1506 0.9395 3.42 -3.11 -8.25 17.21 -6.03 -3.30
537 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 2015-03-30 2.27 1.0577 0.3224 1.0413 1.5750 -2.1916 -2.70 -4.24 -8.24 13.60 -19.04 -67.75
538 004576 新华恒益量化灵活配置混合 2017-09-01 1.09 0.9266 0.9266 0.9210 0.6080 0.5753 2.83 -3.26 -8.21 -- -6.00 -7.35
539 000039 农银高增长混合 2013-03-26 2.14 1.8845 1.8845 1.8821 0.1275 0.4317 0.46 -2.42 -8.20 3.96 -4.79 88.43
540 002024 红塔红土稳健回报混合C 2017-03-24 0.11 1.0415 1.0415 1.0327 0.8521 0.1154 1.05 -6.37 -8.20 4.33 -7.05 4.14
541 004521 安信工业4.0主题沪港深混合A 2017-07-20 0.30 0.9756 0.9756 0.9754 0.0205 0.4634 0.95 -0.25 -8.20 -- -5.55 -2.44
542 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 2016-11-11 4.10 1.2187 1.2687 1.2117 0.5777 1.9150 6.00 4.20 -8.20 14.19 -4.73 27.11
543 005183 博时富时中国A股指数 2017-09-29 0.05 0.9327 0.9327 0.9253 0.7997 0.5498 2.05 -1.89 -8.18 -- -7.44 -6.73
544 150242 富国中证银行指数分级B 2015-04-30 0.38 1.0110 1.0110 0.9870 2.4316 0.2976 2.85 -12.62 -8.17 28.79 -6.04 1.10
545 163503 天治核心成长混合(LOF) 2006-01-20 11.51 0.4645 2.3222 0.4569 1.6634 0.8905 -2.76 -2.13 -8.13 8.25 -7.16 179.63
546 213008 宝盈资源优选混合 2008-04-15 16.95 1.3597 2.2752 1.3551 0.3395 -0.7228 -3.75 -2.14 -8.12 -8.07 -6.43 101.90
547 002631 江信瑞福混合C 2017-02-17 0.72 0.9370 0.9370 0.9344 0.2783 1.9032 1.33 -4.63 -8.11 -0.60 -8.42 -6.30
548 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 2016-08-01 16.22 0.8970 0.8970 0.8950 0.2235 0.5605 0.67 1.47 -8.09 -10.30 -3.76 -10.30
549 001209 前海开源一带一路混合A 2015-04-29 2.57 0.8420 0.8420 0.8420 0.0000 0.4773 -0.35 12.72 -8.08 -8.97 -1.64 -15.80
550 001384 东方新思路灵活配置混合A 2015-06-25 3.18 0.8401 0.8401 0.8358 0.5145 -0.5916 0.50 -1.07 -8.08 4.52 -5.37 -15.99
551 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 2015-08-27 2.12 1.1610 1.1610 0.0000 0.7813 0.7813 1.40 -1.53 -8.08 24.84 -5.30 16.10
552 002386 工银中国制造2025股票 2017-04-12 0.46 1.0140 1.0140 1.0100 0.3960 0.3960 -0.39 -0.10 -8.07 0.60 -6.80 1.40
553 004223 金信多策略精选混合 2017-06-08 0.01 1.5226 1.5226 1.5223 0.0197 -0.0394 0.21 20.22 -8.07 -- -3.14 52.26
554 002080 前海开源一带一路混合C 2015-11-16 0.06 0.9240 0.9240 0.9250 -0.1081 0.4348 -0.43 12.55 -8.06 -8.79 -1.70 -7.60
555 960026 博时特许价值混合R 2016-06-01 -- 1.0260 1.0260 1.0180 0.7859 0.6869 -0.10 -3.57 -8.06 4.69 -6.22 2.50
556 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 2010-12-20 2.04 1.7360 1.7360 1.7220 0.8130 0.6377 4.45 -2.58 -8.05 13.99 -6.11 73.60
557 000547 建信健康民生混合 2014-03-21 0.35 2.1960 2.1960 2.1680 1.2915 1.9499 4.72 -1.35 -8.04 0.69 -4.10 119.60
558 000822 东海美丽中国灵活配置混合 2014-11-14 0.20 1.0200 1.0200 1.0190 0.0981 0.1965 3.55 1.80 -8.03 7.26 -4.05 2.00
559 004698 博时军工主题股票 2017-07-04 0.93 0.9410 0.9410 0.9370 0.4269 -0.1062 -4.37 5.73 -8.02 -- -7.29 -5.90
560 001426 南方大数据300指数C 2015-06-24 0.71 1.0755 1.0755 1.0656 0.9291 0.4295 3.25 -1.94 -8.01 6.36 -5.66 7.55
561 050010 博时特许价值混合A 2008-05-28 1.60 1.5280 1.9680 1.5180 0.6588 0.6588 -0.07 -3.54 -8.01 6.63 -6.20 112.88
562 000368 汇添富沪深300安中指数 2013-11-06 2.32 1.5541 1.5541 1.5391 0.9746 1.7148 5.51 -0.47 -8.00 12.76 -4.03 55.41
563 580002 东吴双动力混合 2006-12-15 4.56 0.7580 1.8208 0.7591 -0.1449 -0.1186 -2.22 4.62 -8.00 4.26 -3.89 70.53
564 001039 嘉实先进制造股票 2015-04-24 19.49 0.8650 0.8650 0.8620 0.3480 0.5814 -0.57 3.10 -7.98 4.85 -5.57 -13.50
565 360005 光大保德信红利混合 2006-03-24 3.44 2.1166 4.6591 2.1142 0.1135 0.0709 1.44 -4.10 -7.98 -4.99 -4.93 404.24
566 000199 国泰策略收益灵活配置混合 2013-08-12 0.40 1.3270 1.5700 1.3150 0.9125 0.8359 2.08 -1.92 -7.97 -7.01 -5.48 57.05
567 003232 创金合信鑫价值混合A 2016-08-30 0.03 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.49 -4.59 -7.95 2.62 -5.30 1.90
568 160814 长盛中证金融地产分级 2015-06-16 2.19 0.7860 0.8530 0.7760 1.2887 -0.1271 1.29 -5.42 -7.94 13.34 -5.07 -14.72
569 590001 中邮核心优选混合 2006-09-28 22.63 1.2131 2.4331 1.2049 0.6806 -0.0494 0.79 -3.47 -7.93 0.76 -6.12 147.08
570 003233 创金合信鑫价值混合C 2016-08-30 -- 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 -0.0974 0.39 -4.56 -7.90 3.43 -5.35 2.60
571 159933 国投瑞银金融地产ETF 2013-09-17 1.48 1.8476 1.8476 1.8236 1.3161 -0.0649 1.25 -5.54 -7.88 16.17 -4.90 84.76
572 270001 广发聚富混合 2003-12-03 16.93 1.0228 3.8388 1.0213 0.1469 0.2942 3.90 -0.81 -7.88 15.85 -5.93 535.94
573 002011 华夏红利混合 2005-06-30 38.07 2.2960 4.7690 2.2830 0.5694 0.3935 0.83 0.48 -7.87 -3.29 -4.97 773.47
574 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 2015-08-27 3.82 1.0269 1.0269 1.0209 0.5877 0.2245 3.91 2.47 -7.84 10.51 -5.19 1.66
575 001420 南方大数据300指数A 2015-06-24 5.32 1.0857 1.0857 1.0757 0.9296 0.4441 3.29 -1.84 -7.83 6.79 -5.51 8.57
576 519027 海富通上证周期ETF联接 2010-09-28 0.18 1.2250 1.2250 1.2080 1.4073 0.0000 1.66 -5.99 -7.83 13.74 -5.62 22.50
577 240011 华宝大盘精选混合 2008-10-07 0.50 1.7186 2.0040 1.7190 -0.0233 0.3679 2.89 0.85 -7.82 7.05 -5.42 101.28
578 519095 新华行业周期轮换混合 2010-07-21 0.58 1.7910 2.6910 1.7850 0.3361 -0.5552 -5.89 7.76 -7.82 3.17 -4.53 139.79
579 002023 红塔红土稳健回报混合A 2017-03-24 -- 1.0626 1.0626 1.0535 0.8638 0.1225 1.07 -6.23 -7.76 6.32 -6.69 6.25
580 150250 招商中证银行指数分级B 2015-05-20 0.17 0.9630 0.9630 0.9390 2.5559 0.3125 3.44 -13.40 -7.76 31.38 -6.32 -3.70
581 150256 易方达银行指数分级B 2015-06-03 0.66 0.8452 0.8452 0.8230 2.6974 0.2967 3.72 -14.20 -7.76 33.23 -6.22 -15.48
582 512100 南方中证1000ETF 2016-09-29 1.29 0.7820 0.7820 0.7784 0.4625 -0.1660 -0.47 6.60 -7.75 -8.94 -4.89 -21.80
583 519034 海富通中证内地低碳指数 2012-05-25 0.15 1.5630 1.5630 1.5580 0.3209 0.4499 3.03 2.22 -7.73 6.84 -5.33 56.30
584 519606 国泰金鑫股票 2014-09-15 12.95 1.9140 2.0780 1.9200 -0.3125 -0.4162 3.01 1.81 -7.71 20.60 -4.11 88.21
585 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 2016-04-28 2.30 0.7070 0.7070 0.7020 0.7123 0.7123 1.73 2.91 -7.70 -10.28 -8.54 -29.30
586 510010 治理ETF 2009-09-25 3.78 1.1290 1.2570 1.1150 1.2556 0.4448 3.20 -3.42 -7.69 14.39 -5.05 25.68
587 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 2012-03-09 0.05 1.2620 1.2620 1.2560 0.4777 0.3180 3.61 -1.71 -7.68 13.08 -4.47 26.20
588 519001 银华价值优选混合 2005-09-27 21.95 2.1986 7.3272 2.1970 0.0728 0.0227 3.31 -4.12 -7.66 12.46 -7.49 746.31
589 001662 创金沪港深精选混合 2015-08-24 5.72 1.0300 1.0300 1.0210 0.8815 0.9804 -0.58 -2.46 -7.62 -4.01 -6.45 3.00
590 161026 富国中证国有企业改革指数分级 2014-12-17 77.48 0.9040 1.2080 0.8940 1.1186 0.4444 4.39 -1.31 -7.62 4.59 -5.54 -0.94
591 150056 工银瑞信睿智B 2012-01-31 0.06 1.3672 1.3672 1.3597 0.5516 0.3523 1.04 6.69 -7.60 -0.26 -5.20 36.72
592 510081 长盛动态精选混合 2004-05-21 3.90 1.0486 3.3704 1.0405 0.7785 0.4502 1.68 -1.16 -7.60 0.23 -6.67 439.16
593 150054 泰达进取 2011-12-01 0.04 0.9836 2.6722 0.9745 0.9338 0.5212 3.14 4.73 -7.58 11.34 -7.23 164.44
594 000057 中银消费主题混合 2013-04-25 0.26 1.4910 1.4910 1.4790 0.8114 1.1533 6.96 -3.43 -7.56 13.73 -5.63 49.10
595 000870 嘉实新收益混合 2014-12-10 9.41 1.3230 1.6360 1.3200 0.2273 -0.2262 1.85 -1.19 -7.55 13.08 -5.63 65.78
596 001537 中加改革红利混合 2015-08-13 1.61 0.9955 1.0555 0.9921 0.3427 -0.0301 1.90 0.20 -7.54 -4.15 -3.28 5.20
597 000935 浙商汇金转型成长混合 2014-12-30 1.73 0.7250 0.8750 0.7230 0.2766 0.1381 -0.28 1.40 -7.53 2.40 -3.85 -22.28
598 163803 中银增长混合A 2006-03-17 47.38 0.3917 3.5555 0.3908 0.2303 -0.4321 0.93 -7.73 -7.53 13.26 -6.17 337.58
599 003634 嘉实农业产业股票 2016-12-07 1.80 1.0960 1.0960 1.0855 0.9673 3.1141 6.29 2.23 -7.52 13.60 -6.00 9.60
600 165313 建信优势动力混合(LOF) 2013-03-19 2.78 1.3900 1.3900 1.3730 1.2382 1.8315 5.86 0.51 -7.52 -1.49 -3.47 46.01
601 340007 兴全社会责任混合 2008-04-30 20.23 3.7020 3.8920 3.7200 -0.4839 0.9545 3.38 3.76 -7.50 26.48 -1.96 321.84
602 450008 国富沪深300指数增强 2009-09-03 2.10 1.0730 1.4160 1.0640 0.8459 0.7512 3.97 -2.98 -7.50 7.63 -4.20 41.97
603 000056 建信消费升级混合 2013-06-14 0.44 1.8810 1.8810 1.8670 0.7499 0.8579 5.03 1.18 -7.48 10.06 -4.37 88.10
604 270050 广发新经济混合 2013-02-06 2.27 2.1950 2.1950 2.1950 0.0000 -0.5437 -1.48 2.43 -7.46 21.88 -4.81 119.50
605 377020 上投摩根内需动力混合 2007-04-13 45.14 0.9566 1.7083 0.9578 -0.1253 0.6841 4.90 3.76 -7.45 16.72 -1.70 88.52
606 519678 银河消费驱动混合 2011-07-29 0.33 1.6020 1.6020 1.6010 0.0625 -0.1247 3.16 0.13 -7.45 5.33 -6.26 60.36
607 001105 信达澳银转型创新股票 2015-04-15 8.33 0.7340 0.7340 0.7290 0.6859 0.6859 1.80 -2.13 -7.44 9.23 -5.78 -26.60
608 000021 华夏优势增长混合 2006-11-24 34.94 1.7140 2.8840 1.7010 0.7643 1.2404 0.94 2.39 -7.40 4.00 -4.30 252.62
609 481004 工银稳健成长混合A 2006-12-06 7.96 1.2062 1.4562 1.2027 0.2910 -0.6834 -0.38 -2.48 -7.39 -8.08 -7.18 47.28
610 960011 中银增长混合H 2016-02-02 -- 0.3921 0.4541 0.3912 0.2301 -0.4317 0.93 -7.68 -7.39 13.35 -6.05 6.66
611 002020 国都创新驱动混合 2015-12-28 0.40 1.0660 1.1060 1.0570 0.8515 0.1880 4.00 3.09 -7.38 1.14 -3.62 10.83
612 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 2017-11-09 0.12 0.9156 0.9156 0.9083 0.8037 0.5270 -0.55 0.69 -7.38 -- -4.72 -8.44
613 620004 金元顺安价值增长混合 2009-09-11 0.27 0.7030 0.7030 0.6970 0.8608 1.7366 5.08 8.49 -7.38 -19.10 -2.50 -29.70
614 202211 南方中证100指数A 2008-11-12 2.12 1.0624 1.5355 1.0503 1.1521 0.6919 3.52 -3.75 -7.36 -5.36 -6.89 63.22
615 001614 东方区域发展混合 2016-09-07 0.66 0.7947 0.7947 0.7836 1.4165 0.0126 2.78 -4.92 -7.35 -10.86 -4.85 -20.53
616 000408 民生加银城镇化混合 2013-12-12 2.10 1.4770 2.3720 1.4770 0.0000 -0.3374 0.54 -3.40 -7.34 12.15 -3.90 156.44
617 001877 宝盈国家安全沪港深股票 2016-01-20 0.99 0.8590 0.8590 0.8570 0.2334 -0.3480 -3.70 3.00 -7.34 -15.95 -8.52 -14.10
618 003858 前海开源周期优选混合C 2017-01-25 0.11 0.9720 0.9720 0.9697 0.2372 0.2579 3.28 -5.01 -7.33 8.55 -7.34 -2.80
619 001708 东兴改革精选混合 2015-09-08 0.26 1.0130 1.0130 1.0080 0.4960 0.6958 -2.03 -3.89 -7.32 16.04 -5.86 1.30
620 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 2015-12-08 30.66 1.4320 1.4320 1.4310 0.0699 -0.5556 3.24 -4.66 -7.31 13.83 -5.91 43.20
621 630107 华商稳健双利债券B 2010-08-09 0.94 1.3590 1.4130 1.3570 0.1474 -0.4396 -0.51 -3.69 -7.30 3.82 -7.43 42.61
622 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 2016-07-04 10.11 1.1610 1.3430 1.1600 0.0862 -0.4288 3.85 -4.44 -7.27 8.71 -5.92 35.45
623 519115 浦银安盛红利精选混合 2009-12-03 0.50 1.5810 1.5810 1.5810 0.0000 0.1901 1.02 1.02 -7.27 7.04 -5.10 58.10
624 519686 交银上证180公司治理ETF联接 2009-09-29 3.36 1.2640 1.2640 1.2490 1.2010 0.3971 3.02 -3.29 -7.26 13.67 -4.75 26.40
625 001404 招商移动互联网产业股票 2015-06-19 19.17 0.8060 0.8060 0.8040 0.2488 0.3736 2.81 -1.95 -7.25 13.04 -6.93 -19.40
626 001569 泰信国策驱动混合 2015-10-27 1.90 0.7290 0.7290 0.7260 0.4132 -0.9511 -5.81 6.58 -7.25 -1.22 -2.28 -27.10
627 004397 长盛信息安全量化混合 2017-05-03 0.54 0.9980 0.9980 0.9990 -0.1001 -0.2997 -5.58 11.14 -7.25 -0.20 -5.58 -0.20
628 150268 博时中证银行指数分级B 2015-06-09 0.17 0.9492 0.9492 0.9255 2.5608 0.3489 3.64 -13.37 -7.24 33.95 -5.75 -5.08
629 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 2015-05-27 36.69 0.5770 0.5770 0.5710 1.0508 0.1736 4.72 -0.69 -7.23 -8.41 -3.19 -42.30
630 050119 博时转债增强债券C 2010-11-24 1.13 1.2970 1.3010 1.2900 0.5426 -0.5368 0.78 0.93 -7.22 0.23 0.70 30.03
631 159932 大成中证500深市ETF 2013-09-12 0.20 1.6830 1.4260 1.6800 0.1786 -0.3552 -0.83 3.89 -7.22 -3.44 -4.65 42.57
632 360001 光大保德信量化股票 2004-08-27 20.01 1.2229 3.2666 1.2152 0.6336 0.4105 3.36 -1.69 -7.21 -1.70 -5.48 326.23
633 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 2017-11-09 0.03 0.9174 0.9174 0.9101 0.8021 0.5150 -0.57 0.74 -7.19 -- -4.49 -8.26
634 070017 嘉实量化阿尔法混合 2009-03-20 1.83 1.3300 1.6100 1.3240 0.4532 -0.0751 1.37 -0.23 -7.19 2.07 -3.62 66.16
635 159911 鹏华深证民营ETF 2011-09-02 0.12 4.3657 1.3228 4.3463 0.4464 1.0415 3.96 2.64 -7.19 9.07 -4.40 32.35
636 310368 申万菱信竞争优势混合 2008-07-04 0.59 1.2043 2.2203 1.1971 0.6015 0.0831 3.81 -2.67 -7.19 15.11 -6.53 148.04
637 501032 财通福盛定开混合发起 2017-01-25 5.17 0.9259 0.9259 0.9219 0.4339 0.1731 -1.36 1.08 -7.17 -6.29 -6.69 -7.41
638 165707 诺德深证300指数分级 2012-09-10 0.04 0.9870 1.8060 0.9830 0.4069 0.5092 2.17 0.51 -7.16 4.16 -4.43 47.45
639 001781 建信现代服务业股票 2016-02-23 0.36 1.1580 1.1580 1.1520 0.5208 1.4011 1.85 -1.45 -7.14 11.24 -5.78 15.80
640 020009 国泰金鹏蓝筹混合 2006-09-29 6.67 0.9640 2.5910 0.9550 0.9424 0.5214 -0.31 -4.37 -7.14 10.60 -6.12 295.43
641 610005 信达澳银红利回报混合 2010-07-28 0.60 0.9100 1.1100 0.9050 0.5525 0.9989 1.11 3.53 -7.14 -7.14 -8.45 8.75
642 020026 国泰成长优选混合 2012-03-20 18.90 3.1050 3.6270 3.1170 -0.3850 -0.6400 3.71 2.04 -7.12 22.07 -3.03 273.39
643 570006 诺德中小盘混合 2010-06-28 0.33 1.2540 1.7840 1.2460 0.6421 0.9662 10.10 -3.24 -7.11 4.41 -5.00 70.69
644 630007 华商稳健双利债券A 2010-08-09 0.51 1.3980 1.4590 1.3960 0.1433 -0.4274 -0.50 -3.59 -7.11 4.25 -7.29 47.57
645 003374 大成景禄灵活配置混合C 2016-09-29 -- 1.0208 1.0208 1.0199 0.0882 1.0893 1.71 -1.80 -7.09 2.14 -10.59 2.08
646 160127 南方新兴消费增长分级股票 2012-03-13 9.20 0.9320 2.3880 0.9260 0.6479 1.1944 4.13 -4.84 -7.09 18.87 -5.91 138.84
647 501026 财通多策略福享混合(LOF) 2016-09-18 36.49 0.8726 0.8726 0.8680 0.5300 0.5995 0.94 2.56 -7.09 -7.76 -5.88 -12.74
648 510050 华夏上证50ETF 2004-12-30 123.77 2.7330 3.7070 2.6940 1.4477 0.5889 3.21 -4.71 -7.09 18.35 -4.41 307.13
649 001127 中银宏观策略混合 2015-04-10 20.45 0.6560 0.6560 0.6550 0.1527 -0.4552 1.08 -8.38 -7.08 12.33 -5.20 -34.40
650 350007 天治趋势精选混合 2009-07-15 0.25 0.9190 0.9190 0.9180 0.1089 0.6572 -0.22 -4.17 -7.08 4.20 -6.32 -8.10
651 660004 农银策略价值混合 2009-09-29 1.89 1.9836 1.9836 1.9821 0.0757 0.3085 2.12 -0.36 -7.08 14.43 -4.79 98.40
652 003857 前海开源周期优选混合A 2017-01-25 0.35 0.9777 0.9777 0.9754 0.2358 0.2564 3.30 -4.99 -7.07 9.11 -7.29 -2.23
653 510090 责任ETF 2010-05-28 0.65 1.6130 1.9243 1.5938 1.2047 0.4234 3.43 -2.68 -7.06 20.78 -3.84 92.43
654 150058 长城久兆积极指数 2012-01-30 0.03 1.0960 2.1080 1.0960 0.0000 0.7353 1.76 4.38 -7.04 7.03 -1.17 -6.00
655 320003 诺安先锋混合 2005-12-19 25.75 1.3734 3.2569 1.3639 0.6965 0.1677 2.37 3.80 -7.04 7.05 -2.48 418.27
656 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 2016-01-27 0.53 0.9853 1.0853 0.9844 0.0914 -0.4446 2.92 -3.96 -7.03 -0.23 -5.84 8.15
657 003231 创金合信鑫动力混合C 2016-08-30 -- 0.9660 0.9660 0.9660 0.0000 -0.1034 -- -4.45 -7.03 -3.98 -5.94 -3.40
658 159936 广发中证全指可选消费ETF 2014-06-03 2.24 1.5477 1.5477 1.5383 0.6111 0.5326 3.65 -1.40 -7.03 1.51 -4.59 54.77
659 159951 嘉实中关村A股ETF 2017-06-07 0.26 0.9507 0.9507 0.9497 0.1053 -0.2623 -2.15 6.78 -7.03 -- -2.75 -4.93
660 160136 南方中证国有企业改革指数分级 2015-06-03 1.38 0.9642 0.6889 0.9537 1.1010 0.4061 4.37 -1.00 -7.03 6.21 -4.83 -31.11
661 004193 招商中证500指数C 2017-05-17 0.58 1.0601 1.0601 1.0551 0.4739 0.3597 0.53 2.06 -7.02 6.01 -4.78 6.01
662 180033 银华上证50等权ETF联接 2012-08-29 0.76 1.2490 1.2490 1.2320 1.3799 0.4827 3.22 -2.88 -7.00 7.21 -4.29 24.90
663 003373 大成景禄灵活配置混合A 2016-09-29 -- 1.0212 1.0212 1.0203 0.0882 1.0889 1.71 -1.72 -6.99 2.12 -10.52 2.12
664 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 2014-11-28 1.92 0.7300 1.4840 0.7280 0.2747 -0.4093 -3.44 6.26 -6.99 -1.89 -1.62 5.01
665 260112 景顺长城能源基建混合 2009-10-20 11.40 1.5830 2.2880 1.5770 0.3805 0.5079 3.26 0.51 -6.99 8.75 -4.70 140.09
666 050019 博时转债增强债券A 2010-11-24 0.67 1.3200 1.3250 1.3120 0.6098 -0.4525 0.84 1.15 -6.98 0.69 0.92 32.41
667 001291 大摩量化多策略股票 2015-06-02 6.42 0.8820 0.8820 0.8770 0.5701 0.5701 1.85 -2.76 -6.96 -5.06 -4.96 -11.80
668 001709 华富物联世界灵活配置混合 2016-01-21 0.37 1.0430 1.0430 1.0400 0.2885 0.4817 1.46 -1.70 -6.96 -0.76 -8.27 4.30
669 690005 民生加银内需增长混合 2011-01-28 1.24 1.7110 1.7110 1.7100 0.0585 -0.3494 0.71 -3.17 -6.96 14.99 -3.77 71.10
670 270007 广发大盘成长混合 2007-06-13 22.56 1.1111 1.1111 1.0995 1.0550 0.1803 2.25 -2.56 -6.94 7.29 -7.31 11.13
671 290006 泰信蓝筹精选混合 2009-04-22 1.14 1.0696 1.5473 1.0668 0.2625 -1.1369 -6.09 7.09 -6.94 -1.46 -2.35 62.24
672 004671 中融核心成长混合 2017-09-29 6.06 0.9155 0.9155 0.9145 0.1093 -0.2723 -1.84 1.80 -6.93 -- -4.96 -8.45
673 410010 华富中小板指数增强 2011-12-09 0.07 1.3523 1.3523 1.3531 -0.0591 0.6700 2.60 2.45 -6.93 6.82 -3.68 35.37
674 001475 易方达国防军工混合 2015-06-19 44.07 0.8340 0.8340 0.8350 -0.1198 -0.1198 -4.69 11.05 -6.92 -0.24 -4.47 -16.60
675 002833 华夏新锦绣混合A 2016-08-24 1.84 1.0248 1.0248 1.0166 0.8066 0.7571 3.31 -1.13 -6.92 1.24 -6.10 2.48
676 360006 光大保德信新增长混合 2006-09-14 1.89 1.0793 3.0437 1.0714 0.7374 1.4380 2.88 1.61 -6.92 12.58 -4.28 295.78
677 003559 平安大华量化成长混合A 2016-11-02 0.01 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 -0.2876 0.29 -3.61 -6.89 12.07 -6.05 4.00
678 320016 诺安多策略混合 2011-08-09 0.27 1.5410 1.5410 1.5330 0.5219 0.0649 -0.26 4.19 -6.89 0.46 -2.03 54.10
679 002977 广发可选消费联接C 2016-07-06 0.60 0.8018 0.8018 0.7972 0.5770 0.4888 3.38 -1.46 -6.88 0.92 -4.50 1.89
680 000309 大摩品质生活精选股票 2013-10-29 2.91 1.8160 1.8160 1.7930 1.2828 0.4981 5.21 2.66 -6.87 1.11 -4.47 81.60
681 000513 富国高端制造行业股票 2014-06-20 4.42 1.6500 1.6500 1.6410 0.5484 0.7941 2.10 -2.02 -6.83 16.53 -5.61 65.00
682 004192 招商中证500指数A 2017-05-17 0.30 1.0554 1.0554 1.0504 0.4760 0.3614 0.56 2.16 -6.83 5.54 -4.64 5.54
683 002132 广发鑫享混合 2016-01-15 3.00 1.0250 1.0250 1.0210 0.3918 0.5888 0.20 2.40 -6.82 7.22 -5.53 2.50
684 003230 创金合信鑫动力混合A 2016-08-30 0.04 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 -0.0976 -- -4.39 -6.82 -3.67 -5.80 2.40
685 159939 广发中证全指信息技术ETF 2015-01-08 3.35 1.0852 1.0852 1.0846 0.0553 -0.3215 -3.37 9.61 -6.82 2.29 -1.18 8.52
686 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 2017-03-13 0.84 0.8224 0.8224 0.8188 0.4397 0.2682 1.29 2.52 -6.82 -14.00 -2.88 -17.76
687 233010 大摩深证300指数增强 2011-11-15 0.28 1.5200 1.5200 1.5140 0.3963 0.5291 1.54 -0.91 -6.81 6.37 -4.58 52.00
688 001750 景顺长城景瑞收益定开债券 2015-08-26 1.37 0.9630 1.0100 0.9620 0.1040 0.0000 -- -5.68 -6.78 -4.56 -6.60 0.78
689 001979 南方沪港深价值混合 2015-12-23 2.90 0.9500 0.9500 0.9450 0.5291 0.5291 2.59 -0.11 -6.77 -4.04 -6.40 -5.00
690 530010 建信上证社会责任ETF联接 2010-05-28 0.62 1.7796 1.7796 1.7596 1.1366 0.3892 3.20 -2.61 -6.77 19.23 -3.75 77.96
691 161211 国投金融地产ETF联接 2013-11-05 1.88 1.4992 1.4992 1.4810 1.2289 -0.0733 1.14 -5.37 -6.75 15.74 -4.13 82.72
692 161825 银华中证800等权指数增强分级 2013-11-05 0.39 0.9220 1.6800 0.9170 0.5453 0.5453 0.66 -0.22 -6.75 3.79 -5.44 40.79
693 150008 瑞和小康 2009-10-14 0.26 1.0100 1.2530 0.9970 1.3039 1.2024 4.02 -1.66 -6.74 10.62 -3.63 25.35
694 160626 鹏华信息分级 2014-05-05 2.53 1.1980 1.7350 1.1990 -0.0834 0.1672 -3.00 6.30 -6.74 8.53 -2.17 59.84
695 161028 富国中证新能源汽车指数分级 2015-03-30 29.14 0.8030 0.8740 0.7990 0.5006 -0.2484 2.82 3.35 -6.73 6.20 -3.02 -13.01
696 217021 招商优势企业混合 2012-02-01 0.34 2.2020 2.2020 2.1980 0.1820 0.2276 1.38 -2.87 -6.73 9.61 -5.00 120.20
697 512560 易方达中证军工ETF 2017-07-14 0.43 0.8973 0.8973 0.8953 0.2234 -1.2437 -6.63 11.07 -6.72 -- -4.74 -10.30
698 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 2014-04-23 6.15 1.2370 1.2370 1.2310 0.4874 -0.3223 -4.92 12.87 -6.71 -21.16 3.95 23.70
699 004237 中欧新蓝筹混合C 2017-01-12 0.05 1.4001 1.6215 1.3959 0.3009 0.1645 2.84 1.25 -6.71 11.57 -3.71 14.99
700 110030 易方达沪深300量化增强 2012-07-05 5.91 2.3145 2.3145 2.2973 0.7487 0.9773 3.52 -2.08 -6.71 20.11 -3.58 131.45
701 001133 广发可选消费联接A 2015-04-15 3.99 0.8034 0.8034 0.7988 0.5759 0.5004 3.44 -1.34 -6.70 1.27 -4.36 -19.66
702 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 2016-01-27 0.57 1.0617 1.3317 1.0608 0.0848 -0.4407 3.10 -3.70 -6.70 3.33 -5.56 33.01
703 510430 银华上证50等权ETF 2012-08-23 0.64 1.4760 1.4760 1.4550 1.4433 0.5450 3.43 -2.51 -6.70 8.61 -3.91 47.60
704 585001 东吴中证新兴产业指数 2011-02-01 0.93 1.2140 1.2140 1.2070 0.5800 1.1667 1.17 4.93 -6.69 7.91 -3.11 21.40
705 121008 国投瑞银成长优选混合 2008-01-10 7.74 0.5324 2.6799 0.5305 0.3582 0.0752 -1.33 -0.26 -6.68 1.82 -5.45 19.19
706 159949 华安创业板50ETF 2016-06-30 38.89 0.6813 0.6813 0.6768 0.6649 -0.5837 -0.71 9.34 -6.68 -7.14 -2.57 -31.87
707 001364 大成景润灵活配置混合 2017-01-25 0.14 0.9790 0.9790 0.9720 0.7202 -0.9109 -8.08 1.77 -6.67 -1.41 -1.21 -2.10
708 502006 易方达国企改革分级 2015-06-15 2.38 1.0350 0.6294 1.0235 1.1236 0.4464 4.43 -0.78 -6.67 7.13 -4.78 -37.06
709 001237 博时上证50ETF联接A 2015-05-27 1.82 0.9491 0.9491 0.9360 1.3996 0.5829 3.21 -4.19 -6.66 19.40 -4.33 -5.09
710 160422 华安中证定向增发指数(LOF) 2017-04-11 0.12 0.9985 0.9985 0.9921 0.6451 -0.0901 -1.08 0.67 -6.66 1.36 -7.90 -0.15
711 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 2007-01-29 25.89 1.0862 1.9312 1.0814 0.4439 0.4903 4.68 3.52 -6.66 15.30 -3.37 112.57
712 510270 中银上证国企100ETF 2011-06-16 0.17 1.1080 1.2930 1.0930 1.3724 0.6358 3.26 -4.24 -6.66 9.92 -4.57 29.29
713 233009 大摩多因子策略混合 2011-05-17 18.32 1.2360 2.2530 1.2310 0.4062 0.4062 0.82 1.23 -6.65 -12.12 -4.33 123.70
714 002975 广发原材料联接C 2016-07-06 0.12 1.0539 1.0539 1.0472 0.6398 0.4097 1.51 -2.31 -6.63 3.99 -6.85 2.01
715 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 2015-10-08 0.40 1.1418 1.9498 1.1367 0.4487 0.4929 4.69 3.52 -6.62 15.27 -3.38 41.18
716 002145 诺安景鑫混合 2015-12-08 1.78 0.9478 0.9478 0.9490 -0.1264 -0.6082 -7.40 -4.98 -6.62 -5.03 -6.95 -5.22
717 660003 农银平衡双利混合 2009-04-08 2.52 1.4736 2.0883 1.4721 0.1019 0.3200 1.78 -0.57 -6.62 15.08 -4.40 134.38
718 001555 天弘中证全指运输指数C 2015-06-30 0.32 0.6259 0.6259 0.6228 0.4978 -0.3185 3.22 -0.45 -6.61 -2.58 -6.19 -37.41
719 159906 大成深证成长40ETF 2010-12-21 1.41 1.0170 1.0170 1.0150 0.1970 0.5935 1.90 3.56 -6.61 10.91 -2.31 1.70
720 206010 鹏华深证民营ETF联接 2011-09-02 0.36 1.2941 1.2941 1.2886 0.4268 0.9832 3.70 2.71 -6.61 8.79 -4.08 29.46
721 001549 天弘上证50指数C 2015-07-16 1.51 1.0535 1.0535 1.0391 1.3858 0.5632 3.04 -4.49 -6.60 18.81 -4.23 5.35
722 150103 银河银泰混合 2004-03-30 11.41 1.0934 4.2234 1.0942 -0.0731 0.1557 1.53 -3.55 -6.60 10.75 -6.67 571.35
723 161812 银华深证100指数分级 2010-05-07 5.90 1.0230 1.2370 1.0190 0.3925 0.6890 3.23 -1.25 -6.60 14.75 -4.46 29.70
724 000803 工银研究精选股票 2014-10-23 0.59 1.3520 1.3520 1.3430 0.6701 0.8955 0.60 -3.01 -6.57 6.88 -5.59 35.20
725 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2016-04-07 0.70 0.8960 0.8960 0.0000 0.3359 0.3359 0.79 -1.10 -6.57 1.13 -4.58 -10.40
726 004044 金鹰转型动力混合 2017-11-16 5.14 0.9332 0.9332 0.9313 0.2040 -1.5612 0.17 -9.40 -6.56 -- -6.35 -6.68
727 001459 广发原材料联接A 2015-08-18 0.20 1.0583 1.0583 1.0516 0.6371 0.4175 1.55 -2.23 -6.54 4.29 -6.74 5.83
728 004273 中融量化小盘股票C 2017-05-17 0.03 0.9832 0.9832 0.9773 0.6037 0.6140 1.04 0.03 -6.54 -1.68 -6.00 -1.68
729 004453 前海开源盈鑫混合A 2017-03-21 1.00 0.9560 1.0100 0.9570 -0.1045 -0.7269 -2.85 -6.27 -6.54 -0.36 -6.37 0.73
730 090011 大成核心双动力混合 2010-06-22 0.91 1.0580 1.6080 1.0510 0.6660 0.7619 1.54 -1.12 -6.54 7.30 -4.25 63.87
731 512810 华宝中证军工ETF 2016-08-05 0.88 0.7742 0.7742 0.7725 0.2201 -1.2248 -6.54 10.51 -6.54 -9.58 -4.77 -22.60
732 002102 创金合信鑫优选混合C 2015-11-19 0.01 1.0040 1.0040 1.0010 0.2997 -0.5941 0.20 -2.33 -6.52 -5.01 -1.76 0.40
733 001554 天弘中证全指运输指数A 2015-06-30 0.35 0.6305 0.6305 0.6274 0.4941 -0.3162 3.23 -0.39 -6.51 -2.35 -6.11 -36.95
734 002181 华安大安全混合 2017-08-23 2.97 0.9630 0.9630 0.9620 0.1040 -0.5165 -6.05 2.56 -6.50 -- -2.53 -3.70
735 001548 天弘上证50指数A 2015-07-16 2.80 1.0619 1.0619 1.0473 1.3941 0.5682 3.07 -4.43 -6.49 19.10 -4.14 6.19
736 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 2017-06-29 0.31 1.0522 1.0522 1.0385 1.3192 0.6216 3.62 -5.07 -6.49 -- -4.30 5.22
737 004876 融通深证100指数C 2017-07-05 0.01 1.2250 1.4450 1.2200 0.4098 0.7401 3.81 -1.21 -6.49 -- -4.22 5.54
738 002303 金鹰智慧生活混合 2016-03-23 0.16 0.9970 0.9970 0.9990 -0.2002 1.1156 -0.60 0.50 -6.47 6.75 -2.54 -0.30
739 090012 大成深证成长40ETF联接 2010-12-21 1.41 1.0270 1.0270 1.0250 0.1951 0.5877 1.68 3.32 -6.47 9.96 -2.28 2.70
740 161724 招商中证煤炭等权指数分级 2015-05-20 5.39 1.0430 0.7310 1.0160 2.6575 1.4591 5.04 -5.61 -6.47 6.44 -9.62 -26.99
741 660001 农银行业成长混合A 2008-08-04 9.42 2.3668 2.9668 2.3721 -0.2234 -0.1266 2.93 1.66 -6.47 8.54 -5.17 267.23
742 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 2014-12-12 3.41 0.9850 1.3050 0.0000 0.2035 0.2035 0.10 -4.46 -6.46 9.93 -5.47 26.38
743 159918 嘉实中创400ETF 2012-03-22 0.70 1.7119 1.7119 1.7089 0.1756 -0.5865 -1.56 6.83 -6.46 -7.34 -2.77 71.19
744 159901 易方达深证100ETF 2006-03-24 7.68 4.8125 4.6833 4.7916 0.4362 0.7832 4.03 -0.61 -6.45 18.27 -4.51 370.86
745 001135 益民品质升级混合 2015-05-06 3.25 0.5670 0.5670 0.5630 0.7105 0.7105 5.78 -6.59 -6.44 -1.39 -7.35 -43.30
746 070021 嘉实主题新动力混合 2010-12-07 3.41 1.5100 1.5100 1.5130 -0.1983 -1.7567 -0.72 10.06 -6.44 2.86 -0.46 51.00
747 070003 嘉实稳健混合 2003-07-09 27.34 1.2240 3.3410 1.2170 0.5752 0.4102 1.49 -3.24 -6.43 10.80 -5.35 369.66
748 001521 国寿安保成长优选股票 2015-12-11 5.06 1.1690 1.2390 1.1660 0.2573 0.5159 3.09 2.72 -6.41 10.88 -4.57 24.29
749 161715 招商中证大宗商品股票指数(LOF) 2012-06-28 0.48 1.0370 1.1750 1.0240 1.2695 0.8755 1.67 -1.43 -6.41 7.13 -8.39 20.69
750 166002 中欧新蓝筹混合A 2008-07-25 27.75 1.4114 2.7128 1.4071 0.3056 0.1774 2.89 1.42 -6.41 12.35 -3.48 276.57
751 217002 招商安泰平衡混合 2003-04-28 0.47 1.0069 2.9336 1.0058 0.1094 -0.3760 1.79 -0.09 -6.41 10.10 -2.72 278.68
752 001051 华夏上证50ETF联接A 2015-03-17 8.19 0.9210 0.9210 0.9080 1.4317 0.5459 3.02 -4.46 -6.40 17.93 -4.06 -7.90
753 001028 华安物联网主题股票 2015-03-17 15.22 0.7330 0.7330 0.7310 0.2736 -0.2721 -0.41 4.71 -6.39 1.95 -3.55 -26.70
754 002630 江信瑞福混合A 2017-02-17 0.02 0.9694 0.9694 0.9666 0.2897 1.9348 1.52 -4.23 -6.38 2.70 -7.51 -3.06
755 004272 中融量化小盘股票A 2017-05-17 0.24 0.9901 0.9901 0.9841 0.6097 0.6199 1.08 0.13 -6.38 -0.99 -5.86 -0.99
756 001883 中欧新动力混合(LOF)E 2015-10-08 0.02 1.7874 2.7034 1.7780 0.5287 0.4722 5.66 7.47 -6.37 9.77 -4.21 32.50
757 002157 长盛盛世混合C 2015-12-11 1.50 0.9540 1.0450 0.9440 1.0593 0.5269 3.36 -3.54 -6.37 -0.45 -7.56 3.93
758 161507 银河沪深300成长分级 2013-03-29 0.07 1.2440 1.3830 1.2320 0.9740 0.8921 3.58 -2.58 -6.37 13.91 -3.37 40.30
759 001672 国寿安保智慧生活股票 2015-09-01 4.62 1.1480 1.2980 1.1450 0.2620 0.7018 2.41 1.41 -6.36 12.86 -3.85 29.80
760 004236 中欧新动力混合(LOF)C 2017-01-19 0.01 1.7662 2.1812 1.7570 0.5236 0.4607 5.60 7.48 -6.36 9.72 -4.26 11.70
761 159907 广发中小板300ETF 2011-06-03 1.65 1.4528 1.3199 1.4530 -0.0138 0.2692 1.23 3.70 -6.36 5.10 -3.67 31.91
762 001538 上投摩根科技前沿混合 2015-07-09 0.62 1.0770 1.0770 1.0770 0.0000 0.3728 2.87 0.94 -6.35 11.49 -3.06 7.70
763 070030 嘉实中创400ETF联接A 2012-03-22 0.77 1.6134 1.6134 1.6107 0.1676 -0.5547 -1.50 6.41 -6.35 -7.85 -2.85 61.34
764 164402 前海开源中航军工指数分级 2015-03-30 14.45 1.1240 0.7560 1.1200 0.3571 -1.2302 -5.86 12.96 -6.35 -9.99 -3.35 -26.24
765 502048 易方达上证50指数分级 2015-04-15 3.02 0.9000 0.8891 0.8877 1.3856 0.5587 3.08 -4.47 -6.35 18.62 -3.97 -11.08
766 510520 诺安中证500ETF 2014-02-07 0.77 1.5412 1.5412 1.5358 0.3516 0.1039 0.50 3.69 -6.35 -0.70 -4.40 54.12
767 000690 前海开源大海洋混合 2014-07-31 0.66 0.8860 0.8860 0.8870 -0.1127 -1.4461 -6.14 12.72 -6.34 -10.60 -5.44 -11.40
768 001885 中欧新蓝筹混合E 2015-10-08 0.13 1.3726 2.7205 1.3685 0.2996 0.1752 2.89 1.42 -6.34 12.50 -3.43 33.54
769 004206 华商元亨混合 2017-01-25 1.52 0.9842 0.9842 0.9777 0.6648 -0.1420 -2.10 -3.24 -6.34 -1.11 -6.08 -1.58
770 163115 申万菱信中证军工指数分级 2014-07-24 11.03 1.1264 1.4804 1.1240 0.2135 -1.1496 -6.40 12.07 -6.34 -10.76 -4.62 9.10
771 161604 融通深证100指数A 2003-09-30 53.09 1.2280 2.8260 1.2230 0.4088 0.7383 3.80 -1.21 -6.33 15.62 -4.21 335.45
772 560002 益民红利成长混合 2006-11-21 9.13 0.3983 1.3013 0.3958 0.6316 0.3780 3.24 -4.46 -6.33 -2.92 -7.26 9.09
773 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2015-09-30 0.15 0.9718 0.9718 0.9647 0.7360 0.8510 1.39 5.15 -6.32 4.30 -5.88 -2.85
774 159942 华润元大中创100ETF 2015-05-25 0.28 1.9130 0.5840 1.9120 0.0523 0.8966 3.29 4.36 -6.32 8.26 -3.14 -41.56
775 162510 国联安双力中小板综指(LOF) 2012-03-23 0.14 1.0100 1.7980 1.0110 -0.0989 0.0991 1.20 4.66 -6.31 0.40 -4.17 82.83
776 420005 天弘周期策略混合 2009-12-17 1.02 1.4880 1.8590 1.4840 0.2695 1.0183 2.98 4.27 -6.30 11.54 -1.91 102.14
777 001656 农银中国优势混合 2017-06-08 0.50 1.0671 1.0671 1.0663 0.0750 -0.3920 -1.94 -1.69 -6.29 -- -4.16 6.71
778 001730 兴银大健康混合 2015-08-27 1.51 0.9400 0.9400 0.9410 -0.1063 0.2132 -0.21 6.70 -6.28 6.94 -4.86 -6.00
779 166009 中欧新动力混合(LOF)A 2011-02-10 4.86 1.7713 2.6873 1.7620 0.5278 0.4765 5.67 7.48 -6.28 9.70 -4.13 173.34
780 510710 博时上证50ETF 2015-05-27 0.80 2.8983 0.8960 2.8560 1.4811 0.6284 3.46 -4.37 -6.27 21.97 -3.85 -10.41
781 560003 益民创新优势混合 2007-07-11 8.68 0.8041 0.8241 0.7976 0.8149 0.7770 5.75 -5.69 -6.27 -3.45 -6.45 -18.34
782 002199 前海开源中证军工指数C 2015-11-30 2.20 0.6600 1.6200 0.6580 0.3040 -1.1976 -6.78 11.68 -6.25 -10.08 -4.49 -34.79
783 003492 前海开源外向企业股票 2016-11-17 0.45 1.1722 1.1722 1.1641 0.6958 1.8330 1.45 -1.11 -6.25 16.85 -4.84 17.22
784 040008 华安策略优选混合 2007-08-02 58.91 1.5683 3.1046 1.5448 1.5212 0.7775 4.41 -4.21 -6.25 28.53 -4.22 63.98
785 002156 长盛盛世混合A 2015-12-11 0.02 0.9580 1.1050 0.9480 1.0549 0.5247 3.34 -3.52 -6.24 -0.26 -7.53 9.51
786 004454 前海开源盈鑫混合C 2017-03-21 -- 0.9630 1.0170 0.9640 -0.1037 -0.6192 -2.83 -6.23 -6.24 0.34 -6.32 1.44
787 001128 宝盈新兴产业混合 2015-04-13 26.87 0.6020 0.6020 0.5950 1.1765 1.0067 3.97 -2.27 -6.23 -0.66 -4.44 -39.80
788 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 2017-01-18 0.04 1.0230 1.0230 1.0190 0.3925 -0.9681 -0.87 10.12 -6.23 -8.50 -2.39 -8.74
789 020015 国泰区位优势混合 2009-05-27 0.85 2.5150 2.5600 2.4900 1.0040 1.4113 1.95 1.62 -6.23 8.50 -3.12 162.05
790 160807 长盛沪深300指数(LOF) 2010-08-04 0.41 1.2650 1.3150 1.2540 0.8772 0.6364 3.10 -2.32 -6.23 12.34 -3.80 32.86
791 161024 富国中证军工指数分级 2014-04-04 92.08 0.7960 1.6180 0.7950 0.1258 -1.2407 -6.46 13.07 -6.23 -10.74 -4.44 26.73
792 620005 金元顺安核心动力混合 2010-02-11 1.15 1.0390 1.2190 1.0350 0.3865 1.2671 3.90 -3.80 -6.23 19.29 -5.46 22.27
793 270026 广发中小板300联接 2011-06-09 1.87 1.1944 1.1944 1.1946 -0.0167 0.2518 1.16 3.38 -6.22 4.27 -3.58 19.44
794 310518 申万菱信可转债债券 2011-12-09 0.47 1.2810 1.4310 1.2760 0.3919 -0.4662 -0.16 -1.99 -6.22 -- -1.31 46.99
795 510180 华安上证180ETF 2006-04-13 56.89 3.3331 3.4731 3.2924 1.2362 0.7649 3.57 -2.35 -6.22 14.87 -3.60 262.30
796 530005 建信优化配置混合 2007-03-01 15.54 1.3427 1.9415 1.3316 0.8336 0.9473 5.21 1.57 -6.21 5.14 -2.96 105.28
797 001210 天弘互联网混合 2015-05-29 13.48 0.6587 0.6587 0.6576 0.1673 0.2588 1.92 2.65 -6.19 8.62 -2.79 -34.13
798 001732 广发百发大数据价值混合E 2017-06-16 0.06 1.0150 1.0150 1.0030 1.1964 1.1964 8.67 -3.43 -6.19 -- -3.97 1.50
799 168301 东海祥龙定增混合 2016-12-21 8.63 0.9131 0.9131 0.9120 0.1206 -0.0657 -1.52 -1.43 -6.19 -8.20 -3.27 -8.69
800 660011 农银汇理中证500指数 2011-11-29 0.60 1.5097 1.5097 1.5043 0.3590 0.1194 0.55 3.74 -6.19 -0.68 -4.30 50.97
801 001731 广发百发大数据价值混合A 2017-06-16 0.52 1.0040 1.0040 0.9910 1.3118 1.3118 8.78 -3.37 -6.17 -- -3.92 0.40
802 159912 汇添富深证300ETF 2011-09-16 0.62 1.3780 1.3780 1.3723 0.4154 0.5472 2.51 1.47 -6.16 9.73 -3.87 37.83
803 400011 东方核心动力混合 2009-06-24 0.31 1.4273 1.4273 1.4138 0.9549 0.4787 4.72 -1.01 -6.15 -3.19 -4.65 42.81
804 519180 万家180指数 2003-03-15 16.66 0.9086 3.2486 0.8981 1.1691 0.7094 3.34 -2.27 -6.15 13.55 -3.59 263.67
805 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 2012-05-17 0.22 1.4380 1.4380 1.4280 0.7003 0.7003 2.35 0.84 -6.14 2.57 -3.68 43.80
806 257010 国联安小盘精选混合 2004-04-12 9.89 1.0440 3.7450 1.0350 0.8696 0.3846 1.06 -2.34 -6.12 9.66 -6.12 442.74
807 050013 超大ETF联接 2009-12-29 1.89 0.9949 0.9949 0.9795 1.5722 0.6373 2.84 -3.73 -6.11 11.89 -4.34 -0.51
808 159944 广发中证全指原材料ETF 2015-06-25 0.64 0.8939 0.8939 0.8879 0.6758 0.4608 1.72 -1.89 -6.11 7.83 -6.70 -10.61
809 163109 申万菱信深证成指分级 2010-10-22 2.21 0.5721 0.7724 0.5701 0.3508 0.3860 1.27 1.53 -6.11 5.04 -3.83 -22.67
810 750001 安信灵活配置混合 2012-06-20 1.03 1.1080 1.6980 1.0940 1.2797 3.1657 7.57 -0.18 -6.10 7.47 -0.81 78.42
811 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2015-09-30 0.50 0.9845 0.9845 0.9772 0.7470 0.8502 1.41 5.28 -6.09 4.88 -5.69 -1.58
812 510440 中证500沪市ETF 2012-08-24 0.22 1.7580 1.7580 1.7480 0.5721 0.7450 2.21 3.96 -6.09 1.74 -4.61 75.80
813 000825 圆信永丰双红利混合C 2014-11-19 1.35 1.1910 2.0830 1.1830 0.6762 0.3370 1.97 -4.18 -6.08 15.18 -3.65 140.54
814 450007 国富成长动力混合 2009-03-25 0.64 1.3830 1.5630 1.3749 0.5891 0.1521 1.96 -2.34 -6.08 7.09 -5.21 62.53
815 002305 光大保德信风格轮动混合 2016-02-04 0.73 0.8040 0.8040 0.7990 0.6258 0.8783 2.94 0.63 -6.07 -13.73 -2.43 -19.60
816 290011 泰信中小盘精选混合 2011-10-26 0.39 1.5640 1.8240 1.5550 0.5788 -0.1277 -1.82 3.71 -6.07 -12.53 -2.68 83.13
817 000596 前海开源中证军工指数A 2014-05-27 5.49 1.2880 1.2880 1.2850 0.2335 -1.1512 -6.73 11.81 -6.05 -9.87 -4.31 28.80
818 310308 申万菱信盛利精选混合 2004-04-09 7.45 0.9320 3.0059 0.9269 0.5502 -0.2248 2.96 -3.32 -6.04 13.58 -5.93 417.35
819 580006 东吴新经济混合 2009-12-30 0.30 0.9020 1.2920 0.9000 0.2222 -0.1107 0.45 2.50 -6.04 -2.38 -2.80 25.00
820 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 2015-03-24 10.83 1.0573 1.0573 1.0496 0.7336 0.4656 2.84 -1.97 -6.03 10.89 -3.05 5.73
821 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 2015-08-14 4.54 1.0130 1.9160 1.0090 0.3964 0.7960 3.79 -0.98 -6.03 14.21 -4.07 1.98
822 202011 南方优选价值混合A 2008-06-18 13.73 1.1220 2.9030 1.1160 0.5376 0.5376 0.45 3.31 -6.03 8.32 -2.69 302.57
823 630015 华商大盘量化精选混合 2013-04-09 4.82 1.4650 2.1450 1.4540 0.7565 -0.2723 0.41 4.34 -6.03 1.74 -5.06 115.85
824 960020 南方优选价值混合H 2016-05-30 -- 1.1230 1.5780 1.1170 0.5372 0.5372 0.45 3.31 -6.03 8.38 -2.69 14.02
825 040002 华安中国A股增强指数 2002-11-08 25.80 0.7960 3.8130 0.7900 0.7595 0.3783 2.71 -1.24 -6.02 14.54 -4.10 385.96
826 519007 海富通强化回报混合 2006-05-25 5.18 0.7340 2.2300 0.7270 0.9629 0.9629 2.95 -1.08 -6.02 -2.78 -5.17 106.90
827 002983 长信国防军工量化混合 2017-01-05 4.40 0.7957 0.7957 0.7944 0.1636 -0.4255 -3.53 15.27 -6.01 -8.85 -4.50 -20.43
828 159950 易方达深证成指ETF 2017-04-27 0.18 1.0787 1.0787 1.0751 0.3349 0.3442 1.69 1.70 -6.01 6.71 -4.29 7.87
829 512550 嘉实富时中国A50ETF 2017-07-03 0.67 1.0653 1.0653 1.0505 1.4089 0.6710 3.88 -5.15 -6.01 -- -4.16 6.53
830 740001 长安宏观策略混合 2012-03-09 0.57 1.3300 2.1500 1.3210 0.6813 0.9105 3.34 -0.30 -6.01 1.68 -5.34 117.67
831 004727 先锋聚优混合C 2017-09-15 0.18 0.9402 0.9402 0.9355 0.5024 0.0852 5.10 7.96 -6.00 -- -6.18 -5.98
832 001351 诺安中证500ETF联接 2015-06-09 1.43 0.8150 0.8150 0.8124 0.3200 0.0860 0.46 3.28 -5.97 -0.90 -4.14 -18.50
833 004649 国开开航混合 2017-07-13 0.32 1.0012 1.0012 0.9962 0.5019 0.9885 -0.77 -0.37 -5.97 -- -3.38 0.12
834 610007 信达澳银消费优选混合 2012-09-04 0.55 1.2920 1.7820 1.2860 0.4666 0.1550 -0.31 -4.37 -5.97 4.28 -3.51 72.50
835 000601 华宝创新混合 2014-05-14 2.14 0.9940 1.3340 0.9950 -0.1005 0.2016 1.43 6.77 -5.96 11.69 -0.70 20.52
836 004112 创金合信国企活力混合 2017-01-23 1.71 0.9640 0.9640 0.9540 1.0482 1.1543 -0.21 -1.93 -5.95 -1.83 -5.21 -3.60
837 159923 大成中证100ETF 2013-02-07 0.41 1.6130 1.6130 1.5930 1.2555 0.7495 3.66 -3.99 -5.95 20.64 -3.36 61.30
838 168204 中融中证煤炭指数分级 2015-06-25 4.39 0.6950 0.7650 0.6750 2.9630 1.9062 6.92 -7.70 -5.95 4.39 -9.39 -23.75
839 379010 上投摩根中小盘混合 2009-01-21 2.25 2.1190 2.1590 2.1220 -0.1414 0.9528 3.87 6.16 -5.95 14.17 2.07 118.28
840 470068 汇添富深证300ETF联接 2011-09-28 0.50 1.4112 1.4112 1.4057 0.3913 0.5057 2.36 1.31 -5.95 9.00 -3.43 41.15
841 510020 超大ETF 2009-12-29 0.79 2.7082 0.9989 2.6634 1.6821 0.6841 3.06 -3.44 -5.95 13.36 -4.17 -0.12
842 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 2016-02-03 0.70 1.0300 1.0300 1.0260 0.3899 -0.9615 -0.77 10.16 -5.94 -7.95 -2.18 3.00
843 002101 创金合信鑫优选混合A 2015-11-19 -- 1.0940 1.0940 1.0900 0.3670 -0.4550 0.28 -1.97 -5.93 -3.87 -1.26 9.40
844 004819 国寿安保目标策略混合发起C 2017-10-24 2.14 0.9390 0.9390 0.9391 -0.0106 0.2884 1.28 -1.37 -5.93 -- -5.46 -6.10
845 004332 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2017-04-01 1.18 1.0542 1.0542 1.0498 0.4191 0.8997 1.78 3.79 -5.92 5.12 -1.19 5.42
846 159902 华夏中小板ETF 2006-06-08 7.38 3.5440 3.6640 3.5460 -0.0564 0.7964 3.20 3.66 -5.92 13.30 -2.80 271.41
847 003985 嘉实新能源新材料股票C 2017-03-16 0.19 1.0970 1.0970 1.1008 -0.3452 -1.6055 4.13 3.41 -5.91 14.94 -5.03 9.70
848 040180 华安上证180ETF联接 2009-09-29 2.32 1.3808 1.3808 1.3649 1.1649 0.7222 3.36 -2.27 -5.90 13.83 -3.39 38.08
849 100056 富国低碳环保混合 2011-08-10 24.00 2.7450 2.7450 2.7500 -0.1818 0.0000 5.98 -2.63 -5.90 11.95 -5.64 174.50
850 519021 国泰金鼎价值混合 2007-04-11 19.92 0.5420 2.5030 0.5360 1.1194 1.4981 2.07 1.50 -5.90 6.07 -3.04 108.51
851 003984 嘉实新能源新材料股票A 2017-03-16 3.33 1.1024 1.1024 1.1062 -0.3435 -1.5978 4.16 3.43 -5.89 15.39 -4.99 10.24
852 004745 长盛创新驱动混合 2017-08-16 0.99 0.9754 0.9754 0.9715 0.4014 0.4531 3.48 -0.28 -5.89 -- -3.75 -2.46
853 373020 上投摩根双核平衡混合 2008-05-21 1.48 1.6552 2.2753 1.6554 -0.0121 0.5650 4.62 3.50 -5.89 4.67 -2.75 150.86
854 001144 大成互联网思维混合 2015-04-21 14.31 0.8810 0.8810 0.8750 0.6857 -0.2265 3.28 -0.79 -5.88 10.82 -5.88 -11.90
855 004408 招商深证100指数C 2017-03-01 -- 1.3770 1.3770 1.3710 0.4376 0.8053 3.77 -0.79 -5.88 -- -3.97 8.43
856 004874 融通巨潮100指数(LOF)C 2017-07-05 -- 1.0330 1.2420 1.0220 1.0763 0.6823 3.51 -3.73 -5.88 -- -3.35 7.71
857 370024 上投摩根核心优选混合 2012-11-28 3.49 2.9170 2.9170 2.9100 0.2406 1.1092 4.33 -0.48 -5.87 24.71 -2.64 191.70
858 510680 万家上证50ETF 2013-10-31 0.47 2.2534 2.2534 2.2203 1.4908 0.7061 3.69 -3.98 -5.87 22.43 -3.35 125.34
859 000167 广发聚优灵活配置混合A 2013-09-11 7.07 1.3330 1.5430 1.3260 0.5279 1.9113 5.29 -2.27 -5.86 18.84 -3.75 56.63
860 001933 华商新兴活力混合 2016-02-25 0.96 1.0280 1.0280 1.0260 0.1949 0.9823 -- 1.28 -5.86 5.98 -4.73 2.80
861 001421 南方量化成长股票 2015-06-29 5.93 1.1100 1.1100 1.1050 0.4525 0.2710 0.45 1.09 -5.85 -4.72 -3.48 11.00
862 003501 泰达睿智稳健混合 2016-11-23 1.64 0.9365 0.9365 0.9304 0.6556 1.0357 3.23 0.62 -5.85 -0.51 -5.52 -6.35
863 161118 易方达中小板指数分级 2012-09-20 1.84 1.0845 1.5009 1.0850 -0.0461 0.7712 3.12 3.42 -5.85 12.95 -2.52 50.09
864 000251 工银金融地产混合 2013-08-26 8.99 2.3680 2.8870 2.3400 1.1966 -0.2947 2.38 -4.59 -5.84 18.76 -2.99 201.96
865 001940 农银汇理现代农业加混合 2016-01-29 0.80 1.2307 1.2307 1.2331 -0.1946 -0.0487 3.00 2.34 -5.84 13.91 -3.05 23.07
866 110019 易方达深证100ETF联接A 2009-12-01 12.91 1.1829 1.1829 1.1780 0.4160 0.7409 3.81 -0.91 -5.84 16.99 -3.99 18.29
867 161607 融通巨潮100指数(LOF)A 2005-05-12 6.69 1.1530 2.7460 1.1410 1.0517 0.6987 3.50 -3.76 -5.84 17.23 -3.31 308.02
868 004818 国寿安保目标策略混合发起A 2017-10-24 0.40 0.9401 0.9401 0.9402 -0.0106 0.2880 1.29 -1.34 -5.83 -- -5.37 -5.99
869 150033 嘉实多利分级债券进取 2011-03-23 0.06 0.9066 1.2001 0.8950 1.2961 0.4320 1.18 -2.98 -5.83 0.39 -3.37 17.27
870 003887 汇安丰利混合C 2016-12-19 0.15 1.1130 1.2381 1.1036 0.8518 1.0349 4.17 -2.69 -5.82 19.66 -3.77 23.36
871 000017 财通可持续混合 2013-03-27 1.04 1.4660 2.3080 1.4590 0.4798 0.8253 0.41 -4.03 -5.81 8.17 -5.37 137.90
872 161032 富国中证煤炭指数分级 2015-06-19 2.03 1.0850 0.6820 1.0530 3.0389 1.9737 6.90 -7.58 -5.81 8.39 -9.28 -31.77
873 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 2017-01-16 0.93 0.9351 0.9351 0.9313 0.4080 -0.0321 0.39 0.46 -5.80 2.02 -5.29 -6.49
874 180003 银华-道琼斯88指数 2004-08-11 19.77 1.1728 2.9878 1.1624 0.8947 0.6091 3.16 -2.85 -5.80 17.87 -4.33 398.33
875 001392 国富金融地产混合A 2015-06-09 0.18 1.0901 1.0901 1.0768 1.2351 0.0918 2.24 -2.91 -5.77 2.74 -6.16 9.01
876 004676 中信建投睿信混合C 2017-05-15 0.14 0.9189 0.9189 0.9173 0.1744 0.5581 0.11 0.78 -5.77 -8.20 -5.83 -8.11
877 160624 鹏华消费领先混合 2013-12-23 1.32 1.8140 1.6860 1.8000 0.7778 1.7386 7.91 1.11 -5.77 19.66 -2.53 80.55
878 003153 华富天鑫灵活配置混合C 2016-12-29 0.40 0.9285 0.9285 0.9259 0.2808 0.5850 -3.29 -2.04 -5.75 -4.74 -4.97 -7.15
879 000589 光大保德信银发商机混合 2014-04-29 1.07 1.5100 1.7600 1.4980 0.8011 0.8011 -0.66 -2.96 -5.74 12.52 -5.39 88.59
880 001403 招商国企改革主题混合 2015-06-29 8.85 0.9190 0.9190 0.9180 0.1089 -0.4334 -3.36 0.22 -5.74 5.03 -4.47 -8.10
881 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 2016-06-15 7.75 1.0207 1.0207 1.0172 0.3441 0.0883 0.60 3.91 -5.74 0.20 -4.15 2.07
882 163111 申万菱信中小板指数(LOF) 2012-05-08 1.13 1.1091 1.9080 1.1091 0.0000 0.6626 3.04 2.83 -5.74 12.15 -2.23 50.51
883 580008 东吴新产业精选混合 2011-09-28 0.85 1.7070 1.7070 1.6900 1.0059 1.0657 1.61 4.85 -5.74 7.49 -2.96 70.70
884 002281 建信裕利灵活配置混合 2016-01-04 7.50 0.9739 0.9739 0.9708 0.3193 0.6615 0.78 -3.46 -5.72 -4.43 -5.90 -2.61
885 002907 南方中证500增强股票C 2016-11-23 0.62 1.0210 1.0210 1.0190 0.1963 0.0980 0.39 0.79 -5.72 7.36 -6.33 2.10
886 161628 融通军工分级 2015-07-01 0.64 0.9470 0.6650 0.9450 0.2116 -1.1482 -6.33 11.67 -5.72 -9.02 -4.44 -34.66
887 360007 光大保德信优势配置混合 2007-08-24 40.54 1.0366 1.4958 1.0315 0.4944 -0.3557 -0.43 -8.78 -5.72 17.99 -7.94 54.93
888 700002 平安大华深证300指数增强 2011-12-20 0.41 1.6860 1.7660 1.6790 0.4169 0.4169 1.69 -1.00 -5.70 11.80 -4.31 81.76
889 159919 嘉实沪深300ETF 2012-05-07 40.38 4.2562 1.6268 4.2136 1.0110 0.7671 3.63 -1.76 -5.69 16.03 -3.33 62.70
890 003623 创金合信优价成长股票C 2016-11-02 0.04 1.0652 1.0652 1.0653 -0.0094 0.0846 0.04 -1.06 -5.68 5.94 -6.13 6.52
891 399001 中海上证50指数增强 2010-03-25 1.05 1.1950 1.1950 1.1780 1.4431 0.7589 3.37 -3.94 -5.68 20.46 -3.32 19.50
892 510500 南方中证500ETF 2013-02-06 34.78 6.3215 1.7721 6.2973 0.3843 0.1680 0.62 4.38 -5.68 0.93 -4.05 77.19
893 531020 建信转债增强债券C 2012-05-29 0.31 2.2900 2.2900 2.2770 0.5709 0.1312 1.42 -0.13 -5.68 -1.42 -0.17 129.00
894 002810 金信转型创新成长混合 2016-06-08 0.24 0.9980 0.9980 1.0000 -0.2000 -0.6965 -4.04 -6.82 -5.67 -6.73 -5.31 -0.20
895 217016 招商深证100指数A 2010-06-22 0.56 1.3800 1.3800 1.3750 0.3636 0.7299 3.76 -0.72 -5.67 20.00 -3.83 38.00
896 001313 上投摩根智慧互联股票 2015-06-09 23.26 0.7670 0.7670 0.7670 0.0000 1.0540 3.79 5.65 -5.66 13.46 2.27 -23.30
897 159903 深成ETF 2009-12-04 3.76 1.1550 0.8522 1.1508 0.3650 0.3999 1.91 2.45 -5.66 7.78 -3.57 -14.76
898 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2012-05-04 56.87 3.9040 1.5476 3.8649 1.0117 0.7744 3.65 -1.67 -5.66 15.98 -3.24 57.14
899 004784 招商稳健优选股票 2017-09-20 0.81 0.9518 0.9518 0.9555 -0.3872 -0.0315 3.04 -1.19 -5.65 -- -5.51 -4.82
900 510330 华夏沪深300ETF 2012-12-25 42.97 4.2195 1.7599 4.1774 1.0078 0.7666 3.64 -1.71 -5.65 16.16 -3.30 78.56
901 000536 前海开源可转债债券 2014-03-25 0.64 0.8230 1.1930 0.8230 0.0000 -0.8434 0.49 -3.06 -5.62 10.47 -2.02 17.50
902 001713 华润元大中创100联接 2015-12-23 0.08 0.9900 0.9900 0.9900 0.0000 0.8147 2.91 3.56 -5.62 6.11 -2.27 -1.00
903 004742 易方达深证100ETF联接C 2017-06-02 0.06 1.1850 1.1850 1.1801 0.4152 0.7396 3.78 -0.90 -5.62 -- -3.78 16.38
904 502020 国金上证50分级 2015-05-27 0.93 0.9660 0.8700 0.9530 1.3641 0.6250 3.65 -3.88 -5.62 22.57 -2.91 -12.98
905 001855 景顺长城景颐增利债券C 2015-09-21 -- 1.0270 1.0270 1.0260 0.0975 0.1951 0.20 -3.39 -5.61 -1.06 -4.47 2.70
906 004354 益民中证智能消费指数 2017-05-08 0.09 1.0637 1.0637 1.0598 0.3680 0.7960 3.52 6.19 -5.61 6.31 0.67 6.37
907 001854 景顺长城景颐增利债券A 2015-09-21 2.34 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.1947 0.19 -3.38 -5.60 -1.25 -4.55 2.90
908 162211 泰达宏利品质生活混合 2009-04-09 0.31 0.8430 1.3030 0.8420 0.1188 0.1188 -1.75 -1.86 -5.60 0.72 -4.64 26.17
909 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 2011-04-07 0.44 1.1470 1.1470 1.1390 0.7024 1.0573 0.88 5.91 -5.60 9.24 -1.71 14.70
910 003262 安信沪深300增强C 2016-10-12 0.04 1.2027 1.2027 1.1945 0.6865 0.2250 0.80 -4.59 -5.59 21.63 -3.81 20.27
911 003524 易方达深证成指ETF联接 2017-05-04 0.16 1.0568 1.0568 1.0535 0.3132 0.2847 1.39 0.93 -5.59 5.47 -5.06 5.68
912 004065 中融量化多因子混合A 2016-12-29 0.45 0.8113 0.8113 0.8063 0.6201 0.5204 1.29 6.26 -5.59 -9.69 -3.21 -18.87
913 159922 嘉实中证500ETF 2013-02-06 1.76 6.1714 1.7304 6.1476 0.3871 0.1558 0.62 4.38 -5.59 1.48 -3.93 73.05
914 000824 圆信永丰双红利混合A 2014-11-19 23.15 1.2050 2.1440 1.1970 0.6683 0.4167 2.12 -3.91 -5.58 16.63 -3.22 151.98
915 004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 2017-02-23 3.54 1.4815 1.5815 1.4761 0.3658 0.1555 0.58 4.07 -5.58 0.62 -4.00 -5.45
916 160616 鹏华中证500指数(LOF) 2010-02-05 2.04 1.2850 1.2850 1.2800 0.3906 0.2340 1.02 4.73 -5.58 2.15 -4.10 28.50
917 162711 广发中证500ETF联接(LOF)A 2009-11-26 9.08 1.2740 1.2740 1.2696 0.3466 0.0943 0.63 4.00 -5.58 0.54 -4.04 27.40
918 002179 华安事件驱动量化策略混合 2016-12-14 0.73 0.9490 0.9490 0.9430 0.6363 0.5297 1.39 2.82 -5.57 -1.35 -4.62 -5.10
919 002692 富国创新科技混合 2016-06-16 2.20 1.0700 1.0700 1.0680 0.1873 -0.5576 -1.29 7.00 -5.56 16.81 2.49 7.00
920 003017 广发中证军工ETF联接A 2016-09-26 1.29 0.7891 0.7891 0.7875 0.2032 -1.1896 -6.10 10.64 -5.56 -8.52 -3.86 -21.09
921 003622 创金合信优价成长股票A 2016-11-02 1.84 1.0682 1.0682 1.0683 -0.0094 0.1031 0.07 -0.97 -5.56 6.04 -6.03 6.82
922 004719 景顺长城睿成混合C 2017-11-10 0.02 0.9443 0.9443 0.9352 0.9731 0.8868 3.86 -0.61 -5.56 -- -2.15 -5.57
923 002906 南方中证500增强股票A 2016-11-23 3.19 1.0210 1.0210 1.0190 0.1963 0.0980 0.39 0.89 -5.55 7.81 -6.16 2.10
924 512500 华夏中证500ETF 2015-05-05 3.04 2.9352 0.6425 2.9240 0.3830 0.1638 0.61 4.28 -5.55 1.36 -3.98 -35.75
925 004344 南方大数据100指数C 2017-02-23 0.03 0.8075 0.8075 0.8026 0.6105 0.9880 0.72 0.37 -5.54 -1.20 -4.85 -10.29
926 110005 易方达积极成长混合 2004-09-09 33.18 0.6915 4.7844 0.6860 0.8017 0.6990 1.78 1.12 -5.54 13.60 -3.78 539.60
927 233015 大摩量化配置混合 2012-12-11 6.72 1.6360 2.0360 1.6250 0.6769 0.4914 2.00 -3.37 -5.54 4.23 -4.10 105.33
928 519035 富国天博创新主题混合 2007-04-27 12.70 1.5744 4.9037 1.5659 0.5428 1.0656 3.04 -2.19 -5.54 21.40 -5.04 120.31
929 510510 广发中证500ETF 2013-04-11 11.53 1.6711 1.6711 1.6652 0.3543 0.1558 0.57 4.42 -5.53 0.92 -3.91 67.13
930 002974 广发信息技术联接C 2016-07-06 0.40 1.0157 1.0157 1.0152 0.0493 -0.3238 -3.25 8.85 -5.52 1.66 -1.11 -11.40
931 162204 泰达宏利行业混合 2004-07-09 1.36 3.3153 5.1203 3.3042 0.3359 0.6864 3.16 0.12 -5.52 15.39 -3.22 475.17
932 162509 国联安双禧中证100指数 2010-04-16 0.25 1.3000 1.2890 1.2850 1.1673 0.6971 3.34 -4.13 -5.52 18.83 -3.42 45.81
933 510560 国寿安保中证500ETF 2015-05-29 1.80 1.2726 0.5893 1.2679 0.3707 0.1180 0.56 4.38 -5.52 1.96 -3.84 -41.03
934 000926 中信建投睿信混合A 2015-02-03 0.32 0.8812 0.8812 0.8797 0.1705 0.5592 0.36 1.04 -5.51 -6.95 -5.57 -11.88
935 003093 华商丰利增强定期开放债券C 2016-09-20 0.25 0.9430 0.9430 0.0000 -0.3171 -0.3171 -1.26 -2.18 -5.51 -3.28 -3.97 -5.70
936 003513 中邮消费升级灵活配置混合型发起式 2016-12-15 0.44 0.9940 0.9940 0.9910 0.3027 1.3252 1.53 0.40 -5.51 2.05 -0.20 -0.60
937 004785 中融量化多因子混合C 2017-06-26 -- 0.9137 0.9137 0.9081 0.6167 0.5060 1.26 6.33 -5.51 -- -3.12 -8.63
938 160415 华安深证300指数(LOF) 2011-09-02 1.56 1.0140 1.2740 1.0100 0.3960 0.5952 2.11 1.20 -5.50 7.68 -3.06 27.61
939 050009 博时新兴成长混合 2007-07-06 52.87 0.6720 3.0910 0.6680 0.5988 -0.5917 -1.47 8.74 -5.49 10.34 0.45 6.03
940 400007 东方策略成长混合 2008-06-03 1.60 2.7627 2.7627 2.7427 0.7292 0.2140 3.73 1.29 -5.49 7.14 -2.86 176.27
941 530020 建信转债增强债券A 2012-05-29 0.22 2.3410 2.3410 2.3260 0.6449 0.1712 1.47 -0.04 -5.49 -1.06 0.00 134.10
942 001030 天弘云端生活优选混合 2015-03-17 4.14 0.7834 0.7834 0.7847 -0.1657 1.4504 3.62 -0.56 -5.48 5.68 -3.87 -21.66
943 002634 华宝未来主导混合 2016-11-04 1.39 0.8620 0.8620 0.8640 -0.2315 0.3492 2.50 3.73 -5.48 -5.48 -1.26 -13.80
944 001298 金鹰民族新兴混合 2015-06-02 0.83 1.0190 1.0190 1.0200 -0.0980 -1.6409 0.10 -7.19 -5.47 2.83 -5.91 1.90
945 159925 南方开元沪深300ETF 2013-02-18 6.93 1.6389 1.4369 1.6225 1.0108 0.7748 3.66 -1.66 -5.47 16.86 -3.17 63.59
946 519170 浦银安盛增长动力混合 2015-03-12 24.22 0.7090 0.7090 0.7100 -0.1408 -0.8392 -5.59 7.59 -5.47 1.87 -1.94 -29.10
947 671010 西部利得策略优选混合 2011-01-25 2.70 0.8470 0.8470 0.8420 0.5938 0.1182 -- 1.19 -5.47 2.79 -4.83 -15.30
948 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 2016-03-04 0.48 0.9870 0.9870 0.9780 0.9202 1.5432 1.75 1.33 -5.46 -3.42 -7.32 -1.30
949 161631 融通人工智能指数(LOF) 2017-04-10 2.44 1.0420 1.0420 1.0433 -0.1246 -1.2509 -6.35 12.95 -5.46 4.91 0.12 4.20
950 510210 富国上证综指ETF 2011-01-30 0.28 3.6720 1.2570 3.6240 1.3245 0.8237 3.38 0.33 -5.46 4.73 -3.11 25.66
951 510260 诺安上证新兴产业ETF 2011-04-07 0.56 1.1780 1.1780 1.1690 0.7699 1.2027 1.20 6.90 -5.46 11.03 -1.34 17.80
952 001048 富国新兴产业股票 2015-03-12 19.94 1.3370 1.3370 1.3390 -0.1494 0.0749 6.20 -2.48 -5.45 12.45 -5.45 33.70
953 519029 华夏稳增混合 2006-08-09 8.35 1.6640 2.4690 1.6540 0.6046 1.0322 -0.48 7.35 -5.45 -4.09 -3.14 189.99
954 001168 国投瑞银优选收益混合 2015-04-16 0.49 1.0250 1.0460 1.0250 0.0000 0.0000 -0.10 0.49 -5.44 -7.64 -4.75 4.51
955 001589 天弘中证800指数C 2015-07-16 0.13 0.9019 0.9019 0.8945 0.8273 0.6922 2.86 0.07 -5.44 13.58 -3.08 -9.81
956 004707 景顺长城睿成混合A 2017-11-10 1.20 0.9456 0.9456 0.9365 0.9717 0.8855 3.88 -0.54 -5.44 -- -2.05 -5.44
957 005143 中融沪港深大消费主题混合C 2017-11-16 1.37 0.9457 0.9457 0.9424 0.3502 2.2489 5.32 8.18 -5.44 -- -5.13 -5.43
958 510310 易方达沪深300发起式ETF 2013-03-06 24.90 1.6577 1.6577 1.6413 0.9992 0.7782 3.63 -1.58 -5.44 16.40 -3.11 65.77
959 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 2015-03-27 6.15 0.9060 0.9060 0.9010 0.5549 0.2212 3.19 4.62 -5.43 -3.41 -1.20 -9.40
960 162208 泰达宏利首选企业股票 2006-12-01 3.29 1.2227 1.9427 1.2156 0.5841 0.6337 1.67 -0.33 -5.43 11.71 -4.40 120.10
961 510190 华安上证龙头ETF 2010-11-18 0.30 3.6250 1.3890 3.5940 0.8625 0.7224 2.98 0.28 -5.43 9.45 -3.20 38.91
962 510360 广发沪深300ETF 2015-08-20 12.59 1.2251 1.2251 1.2132 0.9809 0.7401 3.52 -1.69 -5.43 16.02 -3.18 22.51
963 000613 国寿安保沪深300指数 2014-06-05 5.48 1.0323 1.6923 1.0231 0.8992 0.5454 2.74 -2.11 -5.42 13.44 -3.69 74.21
964 001513 易方达信息产业混合 2016-09-27 2.40 1.1870 1.1870 1.1890 -0.1682 -1.1657 -6.02 7.62 -5.42 13.05 -0.59 18.70
965 481009 工银沪深300指数 2009-03-05 19.98 1.0711 1.6317 1.0610 0.9519 0.7715 3.46 -1.66 -5.42 14.82 -3.20 69.96
966 000892 九泰天宝灵活配置混合A 2015-07-23 0.02 1.1860 1.3230 1.1810 0.4234 2.6840 3.58 3.40 -5.41 -2.97 -3.03 31.86
967 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 2016-03-08 0.39 1.2600 1.2600 1.2600 0.0000 -0.2375 0.40 -3.30 -5.41 10.04 -6.25 26.00
968 162907 泰信基本面400指数分级 2012-09-07 0.70 0.7000 1.6400 0.6950 0.7194 0.8646 2.19 1.89 -5.41 1.49 -4.03 65.09
969 000942 广发信息技术联接A 2015-01-29 2.02 1.0180 1.0180 1.0174 0.0590 -0.3134 -3.22 8.95 -5.40 1.89 -0.99 1.80
970 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 2009-09-25 35.60 1.4815 1.5815 1.4761 0.3658 0.1623 0.60 4.18 -5.40 1.00 -3.87 61.66
971 519100 长盛中证100指数 2006-11-22 3.14 1.2133 1.9043 1.1990 1.1927 0.7390 3.68 -3.75 -5.40 20.80 -3.14 105.51
972 004875 融通深证成份指数C 2017-07-05 -- 0.8780 0.8780 0.8750 0.3429 0.3429 1.74 1.39 -5.39 -- -3.52 1.50
973 290010 泰信中证200指数 2011-06-09 0.55 1.0530 1.0730 1.0490 0.3813 0.6692 2.83 2.83 -5.39 4.99 -3.22 7.39
974 004481 华宝第三产业混合 2017-05-25 1.30 1.0670 1.0670 1.0592 0.7364 0.3574 2.12 -3.18 -5.38 -- -4.86 6.70
975 000962 天弘中证500指数A 2015-01-20 6.32 0.9840 0.9840 0.9804 0.3672 0.1833 0.65 4.13 -5.37 1.36 -3.77 -1.60
976 001290 广发安泰回报混合 2015-05-14 0.84 1.0930 1.0930 1.0920 0.0916 0.0916 0.55 0.09 -5.37 3.02 0.09 9.30
977 001764 广发沪港深股票 2016-05-27 18.52 1.1270 1.2640 1.1250 0.1778 0.1778 4.55 -2.76 -5.37 13.85 -3.43 25.58
978 002561 东吴安鑫量化混合 2016-06-03 1.77 0.9420 1.0610 0.9410 0.1063 0.1063 0.43 -2.79 -5.37 4.67 -5.52 5.51
979 165511 信诚中证500指数 2011-02-11 2.24 1.2070 1.7810 1.2020 0.4160 0.0000 0.58 2.64 -5.37 2.63 -4.04 49.43
980 240018 华宝可转债 2011-04-27 0.43 0.9042 0.9042 0.9011 0.3440 -0.4185 0.09 -0.15 -5.37 -3.25 -0.87 -9.56
981 502040 长盛上证50指数分级 2015-08-13 0.70 1.1350 1.2020 1.1200 1.3393 0.7993 3.46 -3.40 -5.37 21.90 -2.91 20.15
982 001000 中欧明睿新起点混合 2015-01-29 16.44 1.0590 1.0590 1.0490 0.9533 0.6654 5.27 -2.04 -5.36 9.74 -5.62 5.90
983 001113 南方大数据100指数A 2015-04-24 51.90 0.8107 0.8107 0.8058 0.6081 0.9966 0.76 0.47 -5.36 -0.82 -4.72 -18.93
984 002028 九泰天宝灵活配置混合C 2015-11-14 1.19 1.1780 1.3140 1.1730 0.4263 2.8641 3.70 3.51 -5.36 -3.55 -2.97 25.70
985 003152 华富天鑫灵活配置混合A 2016-12-29 1.04 0.9395 0.9395 0.9369 0.2775 0.5996 -3.22 -1.84 -5.36 -3.95 -4.68 -6.05
986 000008 嘉实中证500ETF联接 2013-03-22 4.89 1.6545 1.6545 1.6484 0.3701 0.1513 0.58 4.18 -5.35 1.03 -3.76 65.47
987 000788 前海开源中国成长混合 2014-09-29 0.63 1.0090 1.0890 1.0040 0.4980 0.2982 -0.49 12.61 -5.35 -5.88 2.85 8.49
988 001789 国泰量化收益灵活配置混合 2017-05-19 1.18 1.0440 1.1100 1.0390 0.4812 0.3846 2.35 -2.43 -5.35 -- -2.88 11.08
989 003261 安信沪深300增强A 2016-10-12 0.32 1.2092 1.2092 1.2009 0.6911 0.2321 0.85 -4.47 -5.35 22.30 -3.63 20.92
990 512680 广发中证军工ETF 2016-08-30 3.01 0.7925 0.7925 0.7907 0.2276 -1.1722 -6.25 11.67 -5.35 -8.00 -3.68 -20.75
991 003475 前海联合沪深300指数 2016-11-30 0.51 1.1434 1.1434 1.1325 0.9625 0.7312 3.44 -1.54 -5.34 14.39 -3.45 14.34
992 159943 大成深证成份ETF 2015-06-05 0.28 11.3240 0.7430 11.2840 0.3545 0.3990 1.89 2.56 -5.34 8.13 -3.34 -25.66
993 160808 长盛同瑞中证200指数分级 2011-12-06 0.09 1.0060 1.6760 1.0010 0.4995 0.8016 3.18 3.93 -5.34 4.83 -3.10 15.60
994 213003 宝盈策略增长混合 2007-01-19 22.94 0.9388 1.8388 0.9354 0.3635 0.0320 -0.77 -2.22 -5.34 5.33 -4.37 83.17
995 001163 银华中国梦30股票 2015-04-29 8.13 1.1180 1.1180 1.1130 0.4492 1.0850 4.58 -1.06 -5.33 20.22 -2.36 11.80
996 001241 国寿安保中证500ETF联接 2015-05-29 4.11 0.5698 0.5698 0.5678 0.3522 0.1054 0.55 4.07 -5.33 1.68 -3.70 -43.03
997 004155 信诚至泰混合A 2017-06-06 0.95 1.0558 1.0558 1.0533 0.2373 0.2183 3.32 -3.48 -5.33 -- -4.59 5.58
998 165515 信诚沪深300指数分级 2012-02-01 1.44 0.8940 1.5500 0.8850 1.0169 0.6757 3.23 -2.61 -5.33 15.80 -3.46 50.09
999 200007 长城安心回报混合 2006-08-22 17.53 1.0728 2.7251 1.0707 0.1961 0.8650 2.13 -0.46 -5.33 10.20 -3.70 213.74
1000 502003 易方达军工分级 2015-07-08 2.54 0.8542 0.5494 0.8523 0.2229 -1.1343 -6.20 13.39 -5.33 -9.02 -3.59 -45.06
1001 001588 天弘中证800指数A 2015-07-16 1.43 0.9084 0.9084 0.9009 0.8325 0.6984 2.89 0.13 -5.32 13.85 -2.98 -9.16
1002 165807 东吴鼎利债券(LOF) 2013-04-25 0.45 0.9970 1.2930 0.9960 0.1004 0.1004 -1.48 -5.59 -5.32 -3.39 -5.50 30.38
1003 000877 华泰柏瑞量化优选混合 2014-12-17 5.05 1.6731 1.6731 1.6606 0.7527 0.4865 2.83 -2.07 -5.31 13.46 -2.86 67.31
1004 001052 华夏中证500ETF联接 2015-05-05 11.55 0.6420 0.6420 0.6400 0.3125 0.1560 0.63 4.05 -5.31 1.42 -3.75 -35.80
1005 001739 中融融安二号保本混合 2015-09-25 0.92 0.9800 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 -0.81 -4.48 -5.31 -3.64 -4.76 -2.00
1006 002124 广发新兴产业精选混合 2016-01-29 1.20 1.3740 1.3740 1.3680 0.4386 0.2188 3.31 -2.28 -5.31 20.63 -6.40 37.40
1007 519133 海富通改革驱动混合 2016-04-28 9.29 1.0340 1.2250 1.0340 0.0000 -0.1930 1.17 1.27 -5.31 12.54 -5.91 21.77
1008 000961 天弘沪深300指数A 2015-01-20 12.64 1.1402 1.1402 1.1294 0.9563 0.7600 3.35 -1.50 -5.30 15.47 -3.27 14.02
1009 001045 华夏可转债增强债券A 2016-09-27 0.61 1.0010 1.0010 1.0000 0.1000 0.1000 1.52 -0.40 -5.30 3.20 -0.10 0.10
1010 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 2005-08-29 149.87 1.0957 2.9870 1.0853 0.9583 0.7262 3.45 -1.61 -5.30 15.33 -3.06 318.96
1011 512990 MSCI中国A股ETF 2015-02-12 4.53 1.1329 1.1329 1.1236 0.8277 0.6664 2.98 -0.18 -5.30 12.41 -3.53 13.29
1012 004156 信诚至泰混合C 2017-06-06 0.01 1.1155 1.1155 1.1128 0.2426 0.2246 3.32 -3.49 -5.29 -- -4.56 11.55
1013 690011 民生加银积极成长混合 2013-01-31 0.32 1.3240 1.3240 1.3210 0.2271 0.3791 0.38 -2.07 -5.29 7.47 -4.54 32.40
1014 000880 富国研究精选灵活配置混合 2014-12-12 7.03 1.4890 1.4890 1.4860 0.2019 1.2237 0.81 1.22 -5.28 12.97 -5.04 48.90
1015 003092 华商丰利增强定期开放债券A 2016-09-20 0.34 0.9500 0.9500 0.0000 -0.3148 -0.3148 -1.14 -1.96 -5.28 -2.86 -3.75 -5.00
1016 240016 华宝上证180价值ETF联接 2010-04-23 0.81 1.7240 1.7540 1.7030 1.2331 0.4662 3.05 -5.27 -5.27 17.92 -3.25 77.15
1017 000051 华夏沪深300ETF联接A 2009-07-10 86.26 1.2610 1.2610 1.2490 0.9608 0.7188 3.45 -1.64 -5.26 15.48 -3.07 26.10
1018 004342 南方开元沪深300ETF联接C 2017-02-23 0.06 1.4374 1.5974 1.4238 0.9552 0.7288 3.44 -1.64 -5.26 16.69 -3.06 16.14
1019 110009 易方达价值精选混合 2006-06-13 25.61 1.0905 2.9675 1.0891 0.1285 -0.0641 -0.27 3.90 -5.26 12.76 -2.14 325.28
1020 519300 大成沪深300指数 2006-04-06 17.49 1.0498 2.6374 1.0408 0.8647 0.6906 3.17 -1.29 -5.26 13.45 -3.24 203.13
1021 004347 南方中证500信息技术ETF联接C 2017-02-23 0.10 0.9178 0.9178 0.9176 0.0218 -0.3907 -5.95 11.98 -5.25 1.86 -1.08 -1.78
1022 005142 中融沪港深大消费主题混合A 2017-11-16 0.95 0.9476 0.9476 0.9443 0.3495 2.2553 5.36 8.27 -5.25 -- -4.96 -5.24
1023 162102 金鹰中小盘精选混合 2004-05-27 3.87 1.0253 2.9218 1.0174 0.7765 0.9650 2.13 6.12 -5.25 9.51 0.15 375.17
1024 519117 浦银安盛基本面400指数 2012-05-14 0.31 1.5560 1.5560 1.5470 0.5818 0.8425 1.90 1.70 -5.24 1.77 -3.89 55.60
1025 001535 景顺长城改革机遇混合 2015-09-01 0.42 1.0700 1.0700 1.0600 0.9434 1.4218 5.11 1.71 -5.23 -0.47 -2.82 7.00
1026 004345 南方深证成份ETF联接C 2017-02-23 0.02 0.8763 0.8763 0.8732 0.3550 0.3665 1.80 2.22 -5.23 6.87 -3.16 3.72
1027 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 2007-05-29 8.10 1.2337 1.6806 1.2320 0.1380 0.0324 -0.18 0.53 -5.23 12.78 -2.21 74.62
1028 590006 中邮中小盘灵活配置混合 2011-05-10 4.89 1.6070 1.9390 1.6000 0.4375 0.5003 4.83 2.21 -5.23 1.78 -2.40 92.76
1029 000767 华富国泰民安灵活配置混合 2015-02-04 1.34 1.0710 1.0710 1.0610 0.9425 1.1331 0.85 -0.65 -5.22 4.39 -2.72 7.10
1030 004592 安信量化多因子混合A 2017-07-03 0.87 1.0056 1.0056 0.9946 1.1060 0.6707 2.68 -1.97 -5.22 -- -3.34 0.56
1031 519677 银河定投宝腾讯济安指数 2014-03-14 2.83 1.6870 1.6870 1.6780 0.5364 0.7766 0.78 1.69 -5.22 1.50 -3.21 68.70
1032 000124 华宝服务优选混合 2013-06-27 6.47 1.7480 2.0480 1.7430 0.2869 -0.3989 -1.41 3.25 -5.21 9.59 -2.62 91.28
1033 240009 华宝先进成长混合 2006-11-07 3.40 2.7819 3.0499 2.7769 0.1801 -0.0539 4.58 2.85 -5.21 0.64 -1.38 242.07
1034 003659 山证策略精选混合 2016-12-29 0.69 0.9946 0.9946 0.9833 1.1492 1.5002 4.19 -1.86 -5.20 1.38 -4.95 -0.54
1035 213002 宝盈泛沿海混合 2005-03-08 18.19 0.6223 2.2756 0.6159 1.0391 0.6632 4.73 -2.54 -5.20 -0.40 -3.37 149.66
1036 162714 广发深证100指数分级 2012-05-07 0.74 1.1769 1.3461 1.1717 0.4438 0.7792 3.76 -1.02 -5.19 19.76 -3.54 39.38
1037 163807 中银优选混合 2009-04-03 2.63 1.1070 2.1090 1.1078 -0.0722 0.5084 -0.23 -2.28 -5.19 18.01 -3.70 152.10
1038 112002 易方达策略成长二号混合 2006-08-16 11.96 1.0330 3.2430 1.0240 0.8789 0.6823 3.09 2.28 -5.18 11.17 -2.88 221.53
1039 001899 东海社会安全指数 2015-11-23 0.82 0.7700 0.7700 0.7670 0.3911 0.3911 -0.90 8.91 -5.17 -2.28 -3.87 -23.00
1040 110012 易方达科汇灵活配置混合 2008-10-09 32.91 1.4720 5.8970 1.4630 0.6152 -0.1357 0.96 -1.80 -5.17 8.47 -3.86 160.32
1041 001740 光大保德信中国制造混合 2015-12-23 14.68 1.3450 1.3450 1.3390 0.4481 -0.2965 -0.74 -10.27 -5.15 27.37 -8.19 34.50
1042 003397 银华体育文化灵活配置混合 2016-11-17 0.48 1.0680 1.0680 1.0600 0.7547 1.2322 0.85 2.30 -5.15 6.37 -3.61 6.80
1043 040005 华安宏利混合 2006-09-06 5.87 3.9638 4.5838 3.9522 0.2935 0.2124 5.43 0.75 -5.14 23.39 -1.66 405.98
1044 310318 申万菱信沪深300指数增强 2004-11-29 2.21 2.2606 3.0531 2.2385 0.9873 0.8251 4.15 -1.44 -5.14 12.39 -3.82 342.91
1045 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2011-04-19 1.19 1.4050 1.4050 1.3980 0.5007 0.4289 2.26 -1.47 -5.13 4.31 -2.29 62.73
1046 100053 富国上证综指ETF联接 2011-01-30 0.76 1.2210 1.2210 1.2060 1.2438 0.8258 3.13 0.33 -5.13 4.09 -2.94 22.10
1047 512510 华泰柏瑞中证500ETF 2015-05-13 2.52 1.2508 0.6338 1.2460 0.3852 0.2083 0.70 4.53 -5.13 2.53 -3.53 -36.59
1048 002732 长盛沪港深混合 2016-07-05 0.44 1.1500 1.1500 1.1430 0.6124 0.9658 3.70 0.44 -5.12 6.98 -1.12 15.00
1049 510030 价值ETF 2010-04-23 0.32 4.9500 1.6950 4.8870 1.2891 0.4668 3.23 -5.39 -5.12 19.42 -2.88 69.45
1050 519183 万家双引擎灵活配置混合 2008-06-27 1.27 1.4425 2.1325 1.4438 -0.0900 -0.2489 -1.58 -3.24 -5.11 0.84 -4.04 154.31
1051 001102 前海开源国家比较优势混合 2015-05-08 1.94 1.4320 1.4320 1.4380 -0.4172 0.9161 5.53 7.99 -5.10 19.73 -1.58 43.20
1052 004148 圆信永丰多策略混合 2017-03-29 14.41 1.1537 1.1537 1.1472 0.5666 0.5578 2.14 -4.07 -5.10 15.47 -3.05 15.37
1053 501000 国金鑫新灵活配置混合(LOF) 2015-07-03 0.70 1.1900 1.1900 1.1770 1.1045 0.5917 3.39 -3.41 -5.10 16.32 -3.57 19.00
1054 003560 平安大华量化成长混合C 2016-11-02 -- 1.0440 1.0440 1.0440 0.0000 -0.2865 0.29 -1.88 -5.09 12.86 -4.13 4.40
1055 710302 富安达增强收益债券C 2012-07-25 0.28 1.0980 1.1180 1.0979 0.0091 0.5679 0.69 2.49 -5.09 0.78 1.53 11.96
1056 202015 南方开元沪深300ETF联接A 2009-03-25 6.40 1.4266 1.5866 1.4131 0.9553 0.7344 3.47 -1.55 -5.08 16.11 -2.91 62.71
1057 002900 南方中证500信息技术ETF联接A 2016-08-17 1.11 0.9200 0.9200 0.9197 0.0326 -0.3790 -5.92 12.10 -5.07 2.28 -0.94 -8.00
1058 004098 前海开源港股通股息率50强股票 2017-05-08 1.37 1.0278 1.0278 1.0280 -0.0195 0.0097 3.11 -1.32 -5.07 2.78 -2.35 2.78
1059 502036 大成中证互联网金融指数分级 2015-06-29 0.60 0.9225 0.6464 0.9166 0.6437 -0.5176 -2.93 7.14 -5.07 1.18 0.30 -36.03
1060 000068 民生加银转债优选C 2013-04-18 0.55 0.6380 1.0280 0.6370 0.1570 0.4724 0.79 -0.78 -5.06 0.16 -1.39 -11.69
1061 002333 汇丰晋信沪港深股票C 2016-11-10 1.45 1.2271 1.2271 1.2231 0.3270 -0.2682 3.65 -2.48 -5.06 12.41 -4.13 22.71
1062 020011 国泰沪深300指数A 2007-11-11 21.24 0.8374 1.1988 0.8296 0.9402 0.8187 3.54 -1.40 -5.06 15.30 -2.94 -16.00
1063 040190 华安上证龙头ETF联接 2010-11-18 0.70 1.3720 1.3720 1.3610 0.8082 0.6603 2.77 0.22 -5.05 8.80 -2.90 37.20
1064 202017 南方深证成份ETF联接A 2009-12-09 3.24 0.8793 0.8793 0.8763 0.3423 0.3653 1.82 2.30 -5.05 7.27 -3.02 -12.06
1065 202212 南方平衡混合 2011-06-21 2.12 1.4435 1.5595 1.4336 0.6906 0.5503 2.29 -0.06 -5.05 -1.67 -4.43 61.02
1066 610004 信达澳银中小盘混合 2009-12-01 0.65 1.2430 1.2430 1.2420 0.0805 0.4850 2.73 5.43 -5.04 5.34 -1.43 24.30
1067 610006 信达澳银产业升级混合 2011-06-13 1.07 1.2430 1.7130 1.2390 0.3228 -0.2408 -0.40 -0.40 -5.04 -3.34 -2.13 77.75
1068 110020 易方达沪深300ETF联接 2009-08-26 32.45 1.3097 1.3097 1.2974 0.9480 0.7384 3.42 -1.54 -5.03 15.71 -2.83 30.97
1069 510060 上证中央企业50ETF 2009-08-26 1.08 1.8192 1.1636 1.7926 1.4839 0.3641 4.08 -3.83 -5.03 12.99 -3.77 16.38
1070 002987 广发沪深300ETF联接C 2016-07-06 2.78 1.7755 1.7755 1.7589 0.9438 0.6177 3.40 -1.62 -5.02 14.90 -3.11 22.61
1071 512330 南方中证500信息技术ETF 2015-06-29 1.51 0.8119 0.8119 0.8117 0.0246 -0.4170 -6.28 12.84 -5.02 3.02 -0.72 -18.81
1072 660008 农银汇理沪深300指数A 2011-04-12 6.25 1.2954 1.2954 1.2829 0.9744 0.7701 3.43 -1.47 -5.02 15.68 -3.00 29.58
1073 001866 北信瑞丰新成长混合 2015-11-11 1.15 1.0620 1.0620 1.0550 0.6635 -0.4686 -2.30 -4.24 -5.01 5.99 -4.24 6.20
1074 002863 金信深圳成长混合 2016-12-22 0.26 1.0240 1.0240 1.0360 -1.1583 -1.8217 -9.14 20.61 -5.01 4.81 -1.06 2.40
1075 005111 泰康泉林量化价值精选混合C 2017-09-29 -- 0.9557 0.9557 0.9497 0.6318 0.0314 0.36 -0.70 -5.01 -- -4.34 -4.44
1076 050021 博时深证基本面200ETF联接 2011-06-10 0.32 1.4289 1.4289 1.4190 0.6977 0.7048 2.58 -3.30 -5.00 14.18 -4.64 42.89
1077 398051 中海环保新能源混合 2010-12-09 2.19 0.9500 0.9500 0.9520 -0.2101 -0.7315 -3.65 -1.86 -5.00 16.71 -4.33 -5.00
1078 000757 华富智慧城市灵活配置混合 2014-10-31 1.11 0.9140 1.1140 0.9130 0.1095 0.6608 0.88 1.67 -4.99 0.88 -3.69 0.81
1079 005228 添富港股通专注成长混合 2017-11-10 20.56 0.9499 0.9499 0.9447 0.5504 0.8172 5.25 0.17 -4.99 -- 1.03 -5.01
1080 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 2016-08-25 0.19 0.8344 0.8344 0.8287 0.6878 -0.1436 0.48 9.83 -4.99 -9.58 -0.75 -15.89
1081 165315 建信网金融分级 2015-07-31 0.41 1.0661 0.7435 1.0582 0.7466 -0.4575 -3.49 6.51 -4.99 2.84 0.60 -26.63
1082 001393 国富金融地产混合C 2015-06-09 0.28 1.0828 1.0828 1.0696 1.2341 0.0832 2.20 -1.96 -4.98 3.32 -5.28 8.28
1083 000549 华安大国新经济股票 2014-04-14 1.09 1.7780 1.7780 1.7750 0.1690 -0.1684 -0.45 5.27 -4.97 6.59 -2.41 77.80
1084 160629 鹏华传媒分级 2014-12-11 5.06 0.7730 1.2460 0.7670 0.7823 0.9138 -0.26 3.20 -4.97 -13.83 -4.21 -19.94
1085 160630 鹏华中证国防指数分级 2014-11-13 74.62 0.8670 1.1480 0.8640 0.3472 -0.4592 -6.27 15.91 -4.97 -9.29 -2.69 -24.60
1086 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2012-05-07 2.54 2.0130 2.5270 2.0030 0.4993 0.4491 2.23 -1.80 -4.96 7.00 -4.14 151.14
1087 001723 华商新动力混合 2015-09-17 0.95 0.7290 0.7290 0.7280 0.1374 -1.2195 -2.54 2.39 -4.95 -14.03 -0.55 -27.10
1088 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 2017-11-15 2.48 0.9500 0.9500 0.9412 0.9350 0.5397 2.26 -0.25 -4.95 -- -6.00 -5.00
1089 001534 华宝万物互联混合 2015-06-30 3.72 0.8270 0.8270 0.8240 0.3641 -0.3614 -1.55 2.99 -4.94 11.61 -2.59 -17.30
1090 001858 建信鑫利混合 2015-10-29 4.77 0.9848 0.9848 0.9802 0.4693 0.5206 1.37 -2.46 -4.94 -3.73 -4.76 -1.52
1091 004510 九泰久盛量化先锋混合C 2017-05-16 0.02 0.9780 1.1590 0.9750 0.3077 0.2049 0.62 1.14 -4.94 8.88 -2.88 9.19
1092 002536 中银鑫利混合C 2016-03-24 0.07 1.0930 1.1530 1.0930 0.0000 0.4596 1.77 -3.09 -4.93 10.08 -1.17 15.03
1093 159935 景顺长城中证500ETF 2013-12-26 1.91 1.6098 1.6098 1.6037 0.3804 0.1929 0.71 4.55 -4.93 3.34 -3.40 60.98
1094 002270 东吴安盈量化混合 2016-02-03 2.61 0.9850 0.9850 0.9820 0.3055 0.7157 5.12 2.60 -4.92 -2.76 -4.09 -1.50
1095 005053 银河量化价值混合 2017-10-13 2.77 0.9538 0.9538 0.9459 0.8352 0.8992 4.23 -0.52 -4.92 -- -4.68 -4.63
1096 090004 大成精选增值混合 2004-12-15 13.97 1.0282 3.4492 1.0217 0.6362 -0.3296 3.25 -0.57 -4.92 12.49 -5.41 674.44
1097 320010 诺安中证100指数 2009-10-27 1.69 1.3140 1.3140 1.2980 1.2327 0.7669 3.79 -3.24 -4.92 24.67 -2.52 31.40
1098 710001 富安达优势成长混合 2011-09-21 7.36 2.2371 2.2371 2.2288 0.3724 -0.8070 -3.03 10.77 -4.91 22.25 -0.37 123.71
1099 001487 宝盈优势产业混合 2015-08-25 1.04 1.1450 1.2950 1.1370 0.7036 0.7036 5.14 -3.13 -4.90 22.59 -3.21 30.55
1100 710301 富安达增强收益债券A 2012-07-25 0.19 1.1251 1.1451 1.1250 0.0089 0.5721 0.72 2.60 -4.90 1.19 1.68 14.71
1101 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 2015-05-13 2.97 0.6220 0.6220 0.6197 0.3711 0.2094 0.66 4.21 -4.89 2.25 -3.42 -37.80
1102 003554 泰达宏利大数据混合C 2017-02-09 0.02 1.1932 1.1932 1.1846 0.7260 1.1015 5.17 3.62 -4.89 6.39 -4.70 1.74
1103 004114 华泰柏瑞泰利混合C 2017-01-13 -- 1.0214 1.0214 1.0112 1.0087 0.3438 2.40 -4.03 -4.89 1.59 -4.35 2.14
1104 164907 交银中证互联网金融指数分级 2015-06-26 1.15 0.9020 0.6140 0.8950 0.7821 -0.4415 -2.80 7.77 -4.89 1.67 0.46 -38.55
1105 001366 金鹰产业整合混合 2015-06-16 7.02 0.7610 0.7610 0.7550 0.7947 0.9284 1.47 2.84 -4.88 11.42 -2.19 -23.90
1106 162307 海富通中证100指数(LOF) 2009-10-30 0.74 1.2670 1.2670 1.2520 1.1981 0.7154 3.94 -3.43 -4.88 20.32 -2.69 26.70
1107 001626 国泰央企改革股票 2015-09-01 2.70 1.2710 1.2710 1.2600 0.8730 0.5538 0.16 -2.90 -4.87 17.47 -4.15 27.10
1108 270010 广发沪深300ETF联接A 2008-12-30 6.62 1.7870 2.0770 1.7703 0.9433 0.6250 3.40 -1.55 -4.87 15.33 -3.00 118.66
1109 003122 鹏华兴盛定期开放混合 2016-08-25 0.80 1.0465 1.0465 1.0462 0.0287 -0.1050 -0.26 -1.70 -4.86 5.64 -4.25 4.65
1110 740101 长安沪深300非周期行业指数 2012-06-25 0.55 1.1150 1.6190 1.1080 0.6318 1.2716 4.11 0.45 -4.86 12.40 -2.45 71.37
1111 000975 MSCI中国A股ETF联接A 2015-02-12 1.32 1.0800 1.0800 1.0720 0.7463 0.5587 2.76 -0.09 -4.85 11.92 -3.14 8.00
1112 000979 景顺长城沪港深精选股票 2015-04-15 35.98 1.0800 1.0800 1.0790 0.0927 0.0927 5.26 -3.31 -4.85 12.27 -4.85 8.00
1113 001489 万家瑞丰混合C 2015-06-19 0.10 1.0859 1.0859 1.0873 -0.1288 0.0737 -1.21 -3.11 -4.85 2.34 -3.71 8.58
1114 005000 泰康泉林量化价值精选混合A 2017-09-29 6.41 0.9573 0.9573 0.9513 0.6307 0.0418 0.40 -0.55 -4.85 -- -4.18 -4.28
1115 040023 华安可转债债券B 2011-06-22 1.00 1.1010 1.1010 1.0960 0.4562 0.0000 0.73 1.38 -4.84 3.19 -0.09 10.10
1116 217001 招商安泰偏股混合 2003-04-28 15.39 0.3733 3.7403 0.3728 0.1341 0.5928 2.95 -0.80 -4.84 13.37 -4.87 546.55
1117 166802 浙商沪深300指数分级 2012-05-07 0.24 1.3110 1.4660 1.2990 0.9238 0.6140 2.99 -2.02 -4.83 17.70 -3.73 50.91
1118 150151 信诚中证800有色指数分级B 2013-08-30 0.19 1.2440 1.2480 1.2280 1.3029 -1.0342 2.98 -1.89 -4.82 28.78 -14.09 -47.76
1119 240014 华宝中证100指数 2009-09-29 6.48 1.3223 1.3223 1.3065 1.2093 0.7543 3.61 -3.91 -4.82 21.90 -2.72 32.27
1120 001188 鹏华改革红利股票 2015-04-28 17.35 0.8700 0.8700 0.8630 0.8111 0.8111 5.07 2.35 -4.81 11.11 -4.18 -13.00
1121 004221 长信量化先锋混合C 2017-01-09 0.01 1.3660 1.6660 1.3590 0.5151 0.5891 1.79 -2.15 -4.81 -7.26 -4.14 -19.60
1122 090017 大成可转债增强债券 2011-11-30 0.38 1.1280 1.1380 1.1230 0.4452 -0.6167 0.18 0.53 -4.81 1.35 -1.14 13.86
1123 460007 华泰柏瑞行业领先混合 2009-08-03 1.29 1.5420 1.5420 1.5460 -0.2587 -2.9578 0.85 2.53 -4.81 18.62 -4.16 54.20
1124 590007 中邮上证380指数增强 2011-11-22 0.78 1.0890 1.5990 1.0830 0.5540 1.0204 2.74 3.91 -4.81 -0.58 -3.29 62.26
1125 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 2015-06-25 1.03 0.9750 0.9750 0.9700 0.5155 0.5155 4.95 -3.94 -4.79 12.72 -4.88 -2.50
1126 001455 景顺长城中证500ETF联接 2015-06-29 4.02 0.7950 0.7950 0.7920 0.3788 0.1259 0.63 4.19 -4.79 2.98 -3.28 -20.50
1127 161811 银华沪深300指数分级 2014-01-07 0.91 0.9590 1.6040 0.9500 0.9474 0.9474 4.13 -1.03 -4.79 15.98 -2.74 62.79
1128 002332 汇丰晋信沪港深股票A 2016-11-10 9.34 1.2402 1.2402 1.2361 0.3317 -0.2654 3.69 -2.35 -4.78 13.18 -3.92 24.02
1129 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 2013-12-17 3.17 1.2790 2.2730 1.2640 1.1867 0.4713 1.03 -0.78 -4.77 9.60 -4.55 134.73
1130 001496 工银聚焦30股票 2015-06-25 3.57 0.7180 0.7180 0.7110 0.9845 0.9845 4.82 0.28 -4.77 -11.47 -4.52 -28.20
1131 004783 中融量化智选混合C 2017-06-26 0.04 1.0646 1.0646 1.0593 0.5003 0.5098 1.57 -3.51 -4.77 -- -3.82 6.46
1132 400018 东方启明量化先锋混合 2012-12-19 0.06 1.4466 1.4466 1.4459 0.0484 0.0277 -1.70 -1.07 -4.77 3.15 -3.48 44.68
1133 160417 华安沪深300指数分级 2012-06-25 2.01 1.3582 1.5222 1.3453 0.9589 0.7567 3.36 -1.42 -4.76 17.93 -2.80 56.22
1134 004113 华泰柏瑞泰利混合A 2017-01-13 0.74 1.0248 1.0248 1.0146 1.0053 0.3525 2.42 -3.96 -4.75 1.88 -4.24 2.48
1135 519150 新华优选消费混合 2012-06-13 1.07 1.4040 2.3400 1.4030 0.0713 0.7897 2.33 6.36 -4.75 4.62 -0.07 168.63
1136 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 2015-12-07 2.90 1.0660 1.0660 1.0620 0.3766 0.3766 1.52 2.80 -4.74 5.86 -3.70 6.60
1137 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 2009-04-03 2.07 1.5880 1.6480 1.5730 0.9536 0.7614 3.66 -1.12 -4.74 17.54 -2.22 66.43
1138 217005 招商先锋混合 2004-06-01 17.17 0.9878 2.9433 0.9909 -0.3128 -0.4334 3.23 -0.55 -4.74 15.79 -3.43 320.17
1139 540007 汇丰晋信中小盘股票 2009-12-11 0.61 1.1885 1.2085 1.1796 0.7545 0.5840 6.29 4.24 -4.74 4.81 -2.86 21.05
1140 673010 西部利得新动向混合 2011-08-18 2.24 0.9850 1.5200 0.9790 0.6129 0.7157 0.72 3.68 -4.74 2.60 -4.92 54.06
1141 002148 国寿安保稳惠混合 2015-11-26 1.36 1.0125 1.1325 1.0082 0.4265 0.3767 1.27 -0.70 -4.73 5.89 -3.82 13.30
1142 002263 泰达宏利大数据混合A 2016-02-23 0.66 1.1987 1.1987 1.1900 0.7311 1.1220 5.20 3.70 -4.73 6.83 -4.57 19.87
1143 000067 民生加银转债优选A 2013-04-18 4.91 0.6460 1.0460 0.6440 0.3106 0.6231 0.94 -0.46 -4.72 0.62 -1.07 -9.94
1144 001488 万家瑞丰混合A 2015-06-19 0.57 1.1222 1.1222 1.1236 -0.1246 0.0803 -1.19 -3.04 -4.72 2.92 -3.61 12.21
1145 001667 南方转型混合 2016-08-17 5.15 0.8470 0.8470 0.8420 0.5938 0.8333 3.93 -1.51 -4.72 -3.86 -2.19 -15.30
1146 003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数 2017-03-03 3.75 0.9941 0.9941 0.9890 0.5157 0.7296 0.48 3.69 -4.72 3.36 -3.82 -0.59
1147 004076 国联安锐意成长混合 2017-01-23 2.04 1.1549 1.1549 1.1447 0.8911 1.4049 5.38 -0.56 -4.72 10.50 0.03 15.49
1148 040022 华安可转债债券A 2011-06-22 0.66 1.1310 1.1310 1.1260 0.4441 0.0000 0.71 1.44 -4.72 3.57 0.00 13.10
1149 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 2013-08-02 35.02 1.4170 2.3660 1.4060 0.7824 0.6392 3.05 -1.46 -4.71 13.16 -2.41 157.68
1150 159908 博时深证基本面200ETF 2011-06-10 0.34 1.4774 1.4774 1.4664 0.7501 0.7845 2.85 -3.21 -4.71 16.51 -4.39 47.73
1151 501037 汇添富中证500指数(LOF)C 2017-08-10 0.80 0.9200 0.9200 0.9166 0.3709 0.1524 0.62 4.59 -4.71 -- -3.20 -8.00
1152 512660 国泰中证军工ETF 2016-07-26 5.26 0.8172 0.8172 0.8154 0.2208 -1.2208 -6.43 13.01 -4.69 -7.58 -3.00 -18.28
1153 001267 泰达宏利蓝筹混合 2015-06-03 1.96 0.6720 0.6720 0.6700 0.2985 0.7496 3.07 0.45 -4.68 17.07 -2.61 -32.80
1154 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 2017-11-15 27.82 0.9527 0.9527 0.9438 0.9430 0.5488 2.32 -0.12 -4.68 -- -5.79 -4.73
1155 002110 中海中鑫混合 2015-11-23 0.74 1.0810 1.0810 1.0690 1.1225 0.4647 2.76 -1.91 -4.67 4.55 -3.14 8.10
1156 002535 中银鑫利混合A 2016-03-24 0.53 1.1000 1.1600 1.0990 0.0910 0.4566 1.76 -2.99 -4.67 10.64 -0.91 15.73
1157 003416 招商财经大数据股票 2016-11-02 0.30 0.8259 0.8259 0.8207 0.6336 0.1820 2.60 -4.77 -4.67 -0.40 -4.34 -17.41
1158 110002 易方达策略成长混合 2003-12-09 4.08 3.4490 5.1920 3.4170 0.9365 0.6713 3.05 2.28 -4.67 11.52 -2.78 541.71
1159 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 2012-05-29 1.49 1.7324 1.7324 1.7161 0.9498 0.5339 3.22 -1.31 -4.67 14.99 -2.64 73.24
1160 000698 宝盈科技30混合 2014-08-13 14.76 1.5740 1.5740 1.5690 0.3187 0.7682 -1.01 13.40 -4.66 11.16 -1.25 57.40
1161 000311 景顺长城沪深300指数增强 2013-10-29 41.17 2.0500 2.3900 2.0320 0.8858 0.8362 3.74 -2.57 -4.65 19.58 -3.03 141.07
1162 003717 中银量化精选混合 2016-12-13 3.06 0.9324 0.9324 0.9289 0.3768 0.3552 1.22 3.63 -4.64 -3.16 -2.63 -6.76
1163 150037 建信进取 2011-05-06 0.02 1.9760 1.9760 1.9510 1.2814 1.1777 6.12 -0.50 -4.63 27.32 -1.84 97.60
1164 161612 融通深证成份指数A 2010-11-15 1.59 0.8860 0.8960 0.8820 0.4535 0.4535 1.84 2.31 -4.63 8.85 -2.85 -10.28
1165 000571 中邮双动力混合 2014-05-04 0.11 1.3630 1.3630 1.3600 0.2206 -0.0733 -- 0.59 -4.62 -12.40 3.18 36.30
1166 004485 泰达宏利业绩股票C 2017-09-06 0.14 1.0046 1.0046 0.9955 0.9141 1.0867 4.03 -1.35 -4.62 -- -2.96 0.46
1167 320006 诺安灵活配置混合 2008-05-20 8.52 2.3130 2.8930 2.3020 0.4778 0.3906 -0.73 0.39 -4.62 4.90 -6.01 286.56
1168 003876 华宝沪深300增强 2016-12-09 2.48 1.2386 1.2386 1.2265 0.9865 0.6828 3.74 -2.36 -4.61 19.06 -3.57 23.86
1169 003886 汇安丰利混合A 2016-12-19 1.24 1.1350 1.2601 1.1254 0.8530 1.0326 4.18 -2.66 -4.61 21.89 -4.85 25.70
1170 501036 汇添富中证500指数(LOF)A 2017-08-10 1.36 0.9211 0.9211 0.9177 0.3705 0.1522 0.64 4.63 -4.61 -- -3.12 -7.89
1171 200002 长城久泰沪深300指数 2004-05-21 3.89 1.6708 4.5308 1.6625 0.4992 0.4992 3.56 -1.03 -4.60 17.04 -2.54 332.31
1172 000062 银华量化智慧动力混合 2013-05-22 0.39 1.2480 1.2480 1.2390 0.7264 0.3215 1.96 2.46 -4.59 6.58 -4.73 24.80
1173 003698 华夏新锦祥混合A 2017-01-10 0.05 1.0422 1.0422 1.0383 0.3756 -0.6388 -3.62 -5.16 -4.59 3.95 -4.57 4.22
1174 001897 九泰久盛量化先锋混合A 2015-11-10 5.93 0.9810 1.1620 0.9770 0.4094 0.3067 0.72 1.45 -4.57 9.22 -2.49 15.66
1175 002385 博时沪深300指数C 2016-01-26 1.32 1.4188 1.4206 1.4065 0.8745 0.6455 3.24 -2.92 -4.57 17.95 -3.47 47.50
1176 004183 富国产业升级混合 2017-06-09 1.37 1.1701 1.1701 1.1559 1.2285 2.2189 4.95 -0.64 -4.57 -- -4.66 17.01
1177 000313 华安沪深300增强C 2013-09-27 1.65 1.4902 1.8502 1.4769 0.9005 0.9347 3.95 0.91 -4.56 19.01 -2.37 82.42
1178 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 2013-12-17 5.91 1.2570 2.2550 1.2420 1.2077 0.4796 1.04 -0.63 -4.56 10.26 -4.41 130.94
1179 020010 国泰金牛创新混合 2007-05-18 14.45 1.1860 2.2310 1.1770 0.7647 0.2536 2.68 0.85 -4.56 10.03 -4.63 155.76
1180 160806 长盛同庆(LOF) 2009-05-12 1.01 1.4060 1.2880 1.3950 0.7885 0.7163 2.85 0.36 -4.55 13.11 -2.77 31.68
1181 004191 招商沪深300指数C 2017-02-10 0.36 1.1407 1.1407 1.1307 0.8844 0.7508 4.59 -1.30 -4.54 19.39 -2.93 14.07
1182 398041 中海量化策略混合 2009-06-24 0.80 0.8850 1.4220 0.8860 -0.1129 -1.8847 -8.67 13.03 -4.53 0.57 0.23 32.99
1183 163407 兴全沪深300指数(LOF) 2010-11-02 9.67 1.7965 1.7965 1.7740 1.2683 0.8873 5.05 -1.64 -4.51 21.77 -2.31 79.67
1184 163808 中银中证100指数增强 2009-09-04 2.50 1.3360 1.3460 1.3200 1.2121 0.7541 3.73 -3.40 -4.50 22.23 -2.55 34.94
1185 630006 华商产业升级混合 2010-06-18 2.04 1.2320 1.4620 1.2220 0.8183 0.9009 3.01 5.57 -4.50 10.10 -4.12 54.90
1186 121001 国投瑞银融华债券 2003-04-16 2.18 1.6791 3.1961 1.6767 0.1431 -0.1190 0.47 3.61 -4.49 -0.75 -1.21 435.13
1187 160519 博时睿利事件驱动混合(LOF) 2016-05-31 1.47 0.9600 0.9600 0.9580 0.2088 -1.0309 -0.21 -2.44 -4.48 1.27 -4.29 -4.00
1188 485014 工银添颐债券B 2011-08-10 3.19 1.9170 1.9170 1.9090 0.4191 -0.2601 0.74 -0.73 -4.48 -1.08 -2.99 91.70
1189 550003 信诚盛世蓝筹混合 2008-06-04 5.66 2.4720 3.3710 2.4500 0.8980 0.4470 3.78 -3.29 -4.48 14.55 -1.87 287.13
1190 001207 广发聚惠混合C 2015-04-15 0.01 1.1100 1.1100 1.1090 0.0902 0.4525 1.56 1.46 -4.47 -0.54 -0.54 11.00
1191 004015 华泰柏瑞锦利混合C 2017-01-13 -- 1.0289 1.0289 1.0185 1.0211 0.3609 2.46 -3.81 -4.47 2.14 -4.09 2.88
1192 164809 工银中证500指数 2012-01-31 1.19 1.2278 1.3704 1.2232 0.3761 0.2695 0.83 4.82 -4.47 1.39 -2.98 38.58
1193 519018 汇添富均衡增长混合 2006-08-07 74.24 0.6522 3.2838 0.6484 0.5861 0.6481 2.47 -0.52 -4.47 14.20 -1.91 287.37
1194 000411 景顺长城优质成长股票 2014-01-02 0.44 1.1570 1.5070 1.1460 0.9599 0.7840 3.30 -2.28 -4.46 13.77 -1.70 46.35
1195 960022 博时沪深300指数R 2016-06-01 -- 1.2068 1.2085 1.1963 0.8777 0.6421 3.19 -2.89 -4.46 16.22 -3.42 20.73
1196 164508 国富中证100指数增强分级 2015-03-26 0.44 1.0070 1.0800 0.9940 1.3078 0.7000 3.81 -3.64 -4.45 25.58 -2.55 9.39
1197 688888 浙商聚潮产业成长混合 2011-05-17 5.02 1.1800 1.4810 1.1770 0.2549 0.3401 1.29 2.34 -4.45 -3.89 -2.48 47.14
1198 004235 中欧价值智选混合C 2017-01-19 -- 1.5899 1.5899 1.5854 0.2838 -0.6561 -0.89 4.20 -4.44 -7.29 -4.98 -8.46
1199 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 2015-04-10 2.03 0.9890 1.1460 0.9790 1.0215 1.7490 0.10 5.66 -4.44 -5.09 0.41 14.37
1200 470007 汇添富上证综合指数 2009-07-01 15.54 1.0430 1.1790 1.0290 1.3605 1.0659 3.78 -0.19 -4.44 8.20 -2.68 17.84
1201 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2006-11-17 5.37 2.9276 2.2808 2.8990 0.9865 1.0284 3.85 -3.22 -4.44 11.55 -2.48 143.41
1202 519983 长信量化先锋混合A 2010-11-18 24.94 1.4670 2.3170 1.4600 0.4795 0.6173 1.88 -2.00 -4.43 -6.32 -3.87 126.01
1203 000656 前海开源沪深300指数 2014-06-17 0.08 1.2100 1.4600 1.2000 0.8333 0.4983 2.89 -2.02 -4.42 9.90 -2.26 52.61
1204 001602 鑫元鑫新收益混合C 2015-07-15 -- 0.9755 0.9855 0.9750 0.0513 0.1540 -3.39 -3.31 -4.42 -1.76 -4.81 -1.49
1205 001865 前海开源事件驱动混合C 2015-10-26 1.71 1.2970 1.2970 1.2630 2.6920 2.4487 8.99 -1.22 -4.42 21.56 -0.84 29.70
1206 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 2016-01-25 -- 1.2120 1.2120 1.2070 0.4143 0.4143 4.94 -3.73 -4.42 13.17 -4.64 21.20
1207 161907 万家中证红利指数(LOF) 2011-03-17 0.30 1.6594 1.6594 1.6446 0.8999 0.8325 3.78 -2.09 -4.42 11.04 -2.65 65.98
1208 004209 大成智惠量化多策略混合 2017-03-21 0.32 1.0986 1.0986 1.0873 1.0393 0.8167 4.27 -2.83 -4.41 8.49 -3.01 9.86
1209 001125 博时互联网主题灵活配置混合 2015-04-28 21.43 0.7610 0.7610 0.7610 0.0000 -0.5229 1.87 0.79 -4.40 11.42 -4.40 -23.90
1210 519779 交银沪港深价值精选混合 2016-11-07 4.82 1.2190 1.2790 1.2130 0.4946 0.7438 3.92 -3.48 -4.40 19.22 -3.23 27.44
1211 000259 农银区间收益混合 2013-08-21 4.02 2.2846 2.2846 2.2831 0.0657 0.2501 1.87 -1.09 -4.39 14.50 -2.15 128.46
1212 001318 东方新策略灵活配置混合A 2015-05-26 1.08 1.0192 1.0192 1.0126 0.6518 0.3841 1.64 -0.62 -4.39 -1.60 -3.05 1.92
1213 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 2014-11-27 0.14 0.5010 1.5220 0.4910 2.0367 1.4170 5.03 -13.32 -4.39 15.70 -11.80 1.26
1214 519756 交银国企改革灵活配置混合 2015-06-10 6.43 1.0030 1.0030 0.9970 0.6018 1.0070 2.87 0.10 -4.39 1.83 -3.28 0.30
1215 560006 益民核心增长混合 2012-08-16 0.05 1.3720 1.3720 1.3620 0.7342 0.4392 4.18 -3.58 -4.39 5.13 -4.99 37.20
1216 003366 浙商中证转型成长指数 2016-12-19 0.55 0.9630 0.9630 0.9590 0.4171 0.4171 -0.82 -1.13 -4.37 2.34 -4.94 -3.70
1217 004190 招商沪深300指数A 2017-02-10 0.33 1.1433 1.1433 1.1334 0.8735 0.7490 4.62 -1.22 -4.37 19.65 -2.81 14.33
1218 050002 博时沪深300指数A 2003-08-26 42.27 1.4297 3.4266 1.4173 0.8749 0.6477 3.26 -2.81 -4.37 18.42 -3.32 358.84
1219 161207 国投瑞银沪深300指数分级 2009-10-14 1.74 1.0060 1.3200 0.9970 0.9027 0.8016 3.60 -1.08 -4.37 17.52 -2.33 32.02
1220 001206 广发聚惠混合A 2015-04-15 2.88 1.1000 1.1000 1.0990 0.0910 0.4566 1.57 1.57 -4.35 -0.27 -0.45 10.00
1221 004484 泰达宏利业绩股票A 2017-09-06 1.06 1.0091 1.0091 1.0000 0.9100 1.0920 4.06 -1.23 -4.35 -- -2.77 0.91
1222 001587 天弘中证100指数C 2015-07-16 0.26 1.0728 1.0728 1.0603 1.1789 0.7135 3.34 -3.83 -4.34 20.92 -2.37 7.28
1223 164818 工银中证传媒指数分级 2015-05-21 1.39 0.7745 0.3284 0.7682 0.8201 0.9121 -0.23 2.92 -4.34 -20.00 -3.78 -68.10
1224 519110 浦银安盛价值成长混合A 2008-04-16 11.22 1.3880 1.6510 1.3900 -0.1439 -0.8571 -5.58 7.76 -4.34 2.92 -0.84 65.25
1225 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 2009-12-30 12.44 1.5124 1.5124 1.4915 1.4013 0.3783 3.30 -5.04 -4.33 18.52 -2.71 51.24
1226 501045 汇添富沪深300指数(LOF)C 2017-09-06 0.41 1.0102 1.0102 1.0003 0.9897 0.8788 3.88 -0.93 -4.33 -- -2.17 1.02
1227 550001 信诚四季红混合 2006-04-29 12.99 0.9991 2.6305 0.9903 0.8886 0.9090 2.77 -1.74 -4.33 2.94 -4.34 284.35
1228 004856 广发中证全指建筑材料指数A 2017-08-02 0.15 0.9541 0.9541 0.9554 -0.1361 0.0419 -0.77 -1.62 -4.32 -- -4.69 -4.59
1229 000423 前海开源事件驱动混合A 2013-12-19 0.40 1.4200 1.4200 1.3820 2.7496 2.4531 9.06 -1.25 -4.31 21.58 -0.84 42.00
1230 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 2016-05-03 2.94 0.7540 0.7540 0.7480 0.8021 0.2660 2.03 5.60 -4.31 -11.61 0.13 -24.60
1231 165528 信诚鼎利混合(LOF) 2016-05-24 3.70 0.9770 0.9770 0.9680 0.9298 1.4538 6.20 0.41 -4.31 -1.71 -3.46 -2.30
1232 510130 中盘ETF 2010-03-29 0.63 3.9470 1.3576 3.9144 0.8328 1.1170 4.25 1.96 -4.30 10.41 -1.88 35.35
1233 519003 海富通收益增长混合 2004-03-12 12.42 1.0350 2.6600 1.0340 0.0967 -0.0965 1.17 1.76 -4.30 9.55 -4.21 250.49
1234 000312 华安沪深300增强A 2013-09-27 3.87 1.5383 1.8983 1.5246 0.8986 0.9317 3.97 1.03 -4.28 19.61 -2.16 87.33
1235 001060 前海开源高端装备制造混合 2015-03-27 2.32 1.2760 1.2760 1.2740 0.1570 0.0000 0.31 -0.23 -4.28 21.29 -1.47 27.60
1236 165309 建信沪深300指数(LOF) 2009-11-05 4.10 1.2033 1.2033 1.1924 0.9141 0.7114 3.26 -1.30 -4.28 16.97 -2.44 20.33
1237 001016 华夏沪深300指数增强C 2015-02-10 0.82 1.3660 1.3660 1.3550 0.8118 0.8118 2.63 -1.73 -4.27 14.50 -2.29 36.60
1238 501043 汇添富沪深300指数(LOF)A 2017-09-06 0.60 1.0108 1.0108 1.0008 0.9992 0.8883 3.90 -0.89 -4.27 -- -2.11 1.08
1239 530011 建信内生动力混合 2010-11-16 2.52 1.5130 1.7700 1.5040 0.5984 2.0918 3.63 -0.72 -4.26 19.39 -3.49 79.30
1240 000001 华夏成长混合 2001-12-18 43.13 1.1210 3.5320 1.1150 0.5381 0.2683 3.13 2.47 -4.25 9.24 -1.15 540.42
1241 004014 华泰柏瑞锦利混合A 2017-01-13 0.74 1.0326 1.0326 1.0222 1.0174 0.3694 2.49 -3.69 -4.24 2.56 -3.91 3.25
1242 004212 中融量化智选混合A 2017-03-22 0.50 1.0743 1.0743 1.0689 0.5052 0.5240 1.68 -3.26 -4.24 14.79 -3.47 7.43
1243 159910 嘉实深证基本面120ETF 2011-08-01 1.63 1.7589 1.7589 1.7446 0.8197 0.9354 3.33 -3.68 -4.24 20.58 -4.06 75.89
1244 690202 民生增强收益债券C 2009-07-21 0.65 1.7630 1.8930 1.7570 0.3415 -0.2264 -2.16 -0.56 -4.24 -0.62 -2.60 97.19
1245 001825 建信中国制造2025股票 2017-03-08 1.55 1.0099 1.0099 1.0056 0.4276 1.7531 4.78 5.94 -4.23 7.36 0.80 0.99
1246 001586 天弘中证100指数A 2015-07-16 0.20 1.0810 1.0810 1.0683 1.1888 0.7174 3.38 -3.77 -4.22 21.23 -2.27 8.10
1247 510120 海富通上证非周期ETF 2011-04-22 0.09 3.0200 1.2720 2.9950 0.8347 1.7863 4.61 2.79 -4.22 10.46 -1.47 27.22
1248 001375 金元顺安灵活配置混合C 2015-06-02 1.35 1.1160 1.1160 1.1100 0.5405 0.5405 3.05 2.01 -4.21 0.72 -2.79 7.00
1249 005006 中金金泽混合C 2017-09-01 0.03 0.9667 0.9667 0.9610 0.5931 0.3009 1.52 -2.82 -4.21 -- -2.78 -3.33
1250 540003 汇丰晋信动态策略混合A 2007-04-09 5.28 1.8687 2.5087 1.8606 0.4353 -0.3466 3.23 -0.78 -4.21 11.82 -2.13 178.97
1251 410008 华富中证100指数 2009-12-30 0.77 1.3151 1.3151 1.2994 1.2082 0.8590 3.77 -3.31 -4.20 25.19 -2.20 31.51
1252 485114 工银添颐债券A 2011-08-10 1.58 2.0090 2.0090 2.0000 0.4500 -0.2483 0.75 -0.54 -4.20 -0.50 -2.76 100.90
1253 620007 金元顺安灵活配置混合A 2011-08-16 0.10 1.1180 1.2520 1.1130 0.4492 0.4492 3.04 2.01 -4.20 0.72 -2.87 16.28
1254 000587 大成灵活配置混合 2014-05-14 1.41 1.8520 2.2520 1.8470 0.2707 0.0000 5.29 0.71 -4.19 9.13 -3.24 130.02
1255 003804 华安新丰利混合C 2016-12-29 1.97 1.0774 1.0774 1.0677 0.9085 0.7387 2.97 -1.05 -4.19 6.57 -2.50 7.74
1256 001878 嘉实沪港深精选股票 2016-05-27 61.93 1.6980 1.6980 1.6890 0.5329 1.0113 5.66 -0.99 -4.18 24.03 -2.75 69.80
1257 161030 富国中证体育产业指数分级 2015-06-25 1.49 0.8750 0.5790 0.8690 0.6904 1.9814 3.18 12.76 -4.17 -16.20 -0.34 -43.34
1258 004013 华泰柏瑞裕利混合C 2017-01-13 -- 1.0310 1.0310 1.0207 1.0091 0.3699 2.44 -3.67 -4.16 2.49 -3.89 3.10
1259 004857 广发中证全指建筑材料指数C 2017-08-02 0.26 0.9574 0.9574 0.9588 -0.1460 0.0418 -0.78 -1.54 -4.16 -- -4.57 -4.26
1260 110010 易方达价值成长混合 2007-04-02 33.76 1.8039 2.1179 1.7879 0.8949 0.4566 1.23 -2.07 -4.16 17.95 -2.72 116.58
1261 960006 上投摩根行业轮动混合H 2016-01-21 0.09 1.8450 2.2020 1.8420 0.1629 0.7646 2.44 -0.22 -4.16 20.21 -1.23 27.08
1262 002258 大成国企改革灵活配置混合 2017-09-21 2.22 0.9920 0.9920 0.9850 0.7107 0.5066 4.20 -2.27 -4.15 -- -5.52 -0.80
1263 210005 金鹰主题优势混合 2010-12-20 1.97 1.1310 1.1310 1.1350 -0.3524 0.6228 0.98 6.50 -4.15 12.09 0.00 13.10
1264 001398 华泰柏瑞健康生活混合 2015-06-18 8.38 0.8340 0.8340 0.8380 -0.4773 -3.3604 0.72 3.35 -4.14 15.51 -3.25 -16.60
1265 001467 华富永鑫灵活配置混合C 2015-06-15 0.04 1.0592 1.0592 1.0609 -0.1602 -0.3950 -1.65 0.97 -4.14 -0.73 -0.36 5.92
1266 166007 中欧沪深300指数增强(LOF)A 2010-06-24 1.12 1.3900 1.4350 1.3776 0.9001 0.8416 3.98 -1.15 -4.14 15.47 -2.31 44.70
1267 001196 东方鼎新灵活配置混合A 2015-04-21 2.20 1.1902 1.1902 1.1789 0.9585 0.7875 3.69 -1.19 -4.13 14.46 -2.33 19.02
1268 377530 上投摩根行业轮动混合A 2010-01-28 5.30 1.8350 2.1900 1.8330 0.1091 0.7688 2.46 -0.22 -4.13 20.02 -1.24 116.75
1269 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 2017-03-29 2.32 0.7867 0.7867 0.7837 0.3828 -1.2056 -5.41 12.47 -4.13 -7.02 -3.07 -21.33
1270 620001 金元顺安宝石动力混合 2007-08-15 0.92 1.1317 1.1917 1.1288 0.2569 0.4705 0.67 -4.01 -4.13 13.61 -2.57 19.67
1271 001181 南方改革机遇混合 2015-05-19 13.42 0.9110 0.9110 0.9050 0.6630 0.9978 0.55 7.43 -4.11 -0.22 -2.36 -8.90
1272 001601 鑫元鑫新收益混合A 2015-07-15 1.49 0.9811 1.0011 0.9806 0.0510 0.1633 -3.36 -3.13 -4.11 -1.69 -4.57 0.04
1273 288002 华夏收入混合 2005-11-17 6.25 4.9190 6.3190 4.8830 0.7373 0.9854 2.71 2.14 -4.11 5.02 -1.76 1009.58
1274 002564 新沃通盈灵活配置混合 2016-09-22 0.11 1.0060 1.3560 0.9990 0.7007 1.3092 3.93 9.95 -4.10 -5.89 -1.66 35.74
1275 000288 银华永利债券C 2014-01-22 0.01 1.1250 1.1850 1.1250 0.0000 -0.2660 -1.32 -3.10 -4.09 -6.25 -4.26 18.01
1276 001701 中融产业升级混合 2016-03-18 0.45 1.1250 1.1250 1.1180 0.6261 0.7162 -0.27 7.55 -4.09 19.94 -4.09 12.50
1277 213010 宝盈中证100指数增强 2010-02-08 1.65 1.4080 1.4080 1.3920 1.1494 0.7153 3.76 -3.63 -4.09 24.27 -2.56 40.80
1278 001015 华夏沪深300指数增强A 2015-02-10 2.35 1.3880 1.3880 1.3770 0.7988 0.7257 2.59 -1.63 -4.08 15.09 -2.18 38.80
1279 003625 创金合信资源主题精选股票C 2016-11-02 2.26 1.1176 1.1176 1.0996 1.6370 0.5307 5.97 -5.94 -4.08 15.98 -7.55 11.76
1280 481006 工银红利混合 2007-07-18 6.24 0.8767 0.9177 0.8705 0.7122 0.9442 4.94 -2.45 -4.08 13.74 -3.98 -9.08
1281 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 2014-02-17 0.57 1.6510 1.6510 1.6480 0.1820 0.0606 1.41 -3.68 -4.07 7.35 -3.11 65.10
1282 005005 中金金泽混合A 2017-09-01 0.18 0.9702 0.9702 0.9644 0.6014 0.3102 1.55 -2.79 -4.07 -- -2.69 -2.98
1283 050004 博时精选混合A 2004-06-22 19.86 1.8357 3.4822 1.8307 0.2731 0.9847 1.91 0.76 -4.07 2.43 -2.73 437.08
1284 000835 华润元大富时中国A50指数 2014-11-20 3.11 1.7050 1.7050 1.6820 1.3674 0.6494 3.77 -4.80 -4.05 26.48 -3.01 70.50
1285 210002 金鹰红利价值混合 2008-12-04 2.93 1.2192 2.4172 1.2182 0.0821 -1.4549 0.72 -7.73 -4.05 -0.92 -6.00 191.48
1286 001466 华富永鑫灵活配置混合A 2015-06-15 0.01 1.0815 1.0815 1.0832 -0.1569 -0.3868 -1.68 1.07 -4.04 -0.69 -0.32 8.15
1287 001852 融通中国风1号灵活配置混合 2016-02-03 0.38 1.2100 1.2400 1.2130 -0.2473 -0.1650 1.00 0.50 -4.04 17.25 -3.66 24.47
1288 690002 民生增强收益债券A 2009-07-21 7.11 1.8280 1.9580 1.8210 0.3844 -0.2183 -2.09 -0.44 -4.04 -0.22 -2.45 104.36
1289 000287 银华永利债券A 2014-01-22 0.01 1.1440 1.2040 1.1430 0.0875 -0.1745 -1.21 -2.97 -4.03 -6.08 -4.19 19.94
1290 001301 大成睿景灵活配置混合C 2015-05-26 5.38 0.7390 0.7390 0.7380 0.1355 0.0000 3.36 -0.40 -4.03 5.87 -4.65 -26.10
1291 202002 南方稳健成长贰号混合 2006-07-25 38.09 0.4731 2.3807 0.4717 0.2968 0.1694 3.21 -1.72 -4.03 11.77 -2.27 184.94
1292 960003 汇丰晋信动态策略混合H 2016-06-27 0.04 1.1879 1.1879 1.1827 0.4397 -0.3021 3.32 -0.70 -4.03 11.93 -1.96 17.99
1293 004012 华泰柏瑞裕利混合A 2017-01-13 0.74 1.0345 1.0345 1.0242 1.0057 0.3784 2.47 -3.59 -4.02 2.76 -3.78 3.45
1294 004468 建信瑞福添利混合C 2017-05-25 0.31 0.9666 0.9666 0.9596 0.7295 0.1970 1.65 -1.09 -4.02 -- -3.58 -3.34
1295 000551 信诚幸福消费混合 2014-04-29 0.07 1.9220 1.9220 1.9120 0.5230 0.5756 1.75 -3.42 -4.00 8.90 -3.71 92.20
1296 001726 汇添富新兴消费股票 2015-12-02 6.90 1.1270 1.1270 1.1250 0.1778 1.3489 8.89 3.39 -4.00 19.39 3.02 12.70
1297 166019 中欧价值智选混合A 2013-05-14 1.64 1.6216 1.9416 1.6170 0.2845 -0.6433 -0.83 4.41 -4.00 -5.71 -4.67 91.07
1298 002004 工银新机遇灵活配置混合C 2017-04-14 0.43 0.9630 0.9630 0.9540 0.9434 1.2618 1.69 -1.73 -3.99 -3.80 -3.89 -3.70
1299 004646 华宝新优享混合 2017-06-29 1.58 1.0228 1.0228 1.0130 0.9674 0.7883 2.97 -2.43 -3.98 -- -2.70 2.28
1300 960007 上投摩根新兴动力混合H 2016-01-21 0.07 2.9950 2.9950 2.9930 0.0668 1.5254 5.61 5.05 -3.98 29.54 1.35 52.34
1301 001339 兴银鼎新灵活配置混合 2015-05-25 1.85 1.0160 1.0730 1.0090 0.6938 0.0000 0.99 -3.97 -3.97 2.21 -3.42 7.08
1302 002731 华富华鑫灵活配置混合C 2016-11-11 0.09 1.0150 1.0350 1.0060 0.8946 0.7944 3.15 -0.88 -3.97 3.52 -2.12 3.52
1303 162006 长城久富混合(LOF) 2007-02-12 7.37 1.1882 3.9180 1.1829 0.4481 1.1320 3.50 1.76 -3.97 13.16 -2.31 146.11
1304 165317 建信丰裕多策略灵活配置混合 2016-09-29 6.41 0.9926 0.9926 0.9812 1.1618 2.5731 3.51 1.31 -3.97 -1.57 -2.12 -0.74
1305 202001 南方稳健成长混合 2001-09-28 14.40 1.4027 3.3177 1.3985 0.3003 0.1714 3.26 -1.77 -3.97 11.71 -2.28 420.35
1306 310398 申万菱信沪深300价值指数 2010-02-11 2.70 1.5951 1.5951 1.5766 1.1734 0.5928 3.02 -4.90 -3.97 22.89 -2.63 59.51
1307 000361 信诚年年有余定期开放债券B 2013-11-27 0.02 1.0920 1.2180 1.0930 -0.0915 -0.8174 -1.62 -1.80 -3.96 -1.00 -2.50 21.72
1308 004119 广发创新驱动混合 2017-06-09 3.48 1.0910 1.0910 1.0830 0.7387 1.4884 6.65 1.02 -3.96 -- -0.91 9.10
1309 004128 前海联合泳隆混合 2017-08-29 0.99 1.3628 1.3628 1.3489 1.0305 -0.1758 0.42 2.08 -3.95 -- -0.47 36.27
1310 160631 鹏华银行分级 2015-04-17 20.60 0.9250 0.9850 0.9140 1.2035 0.1082 1.65 -6.85 -3.95 12.63 -2.84 -1.02
1311 260109 景顺长城内需贰号混合 2006-10-11 18.99 1.0060 2.9920 0.9970 0.9027 1.5136 11.16 6.23 -3.95 15.01 -2.80 382.39
1312 080002 长盛创新先锋混合 2008-06-04 1.20 1.0437 2.2900 1.0360 0.7432 1.1337 5.07 1.81 -3.94 16.86 -2.18 196.03
1313 200008 长城品牌优选混合 2007-08-06 25.75 1.4354 1.4354 1.4309 0.3145 1.1914 6.00 0.60 -3.94 20.07 -2.40 43.60
1314 001397 建信精工制造指数增强 2015-08-26 1.06 1.1549 1.1549 1.1481 0.5923 0.6712 2.20 1.74 -3.93 6.72 -2.84 15.49
1315 004603 前海开源润和债券C 2017-08-14 0.29 0.9677 0.9677 0.9677 0.0000 -0.9620 -3.92 -4.73 -3.93 -- -4.30 -3.23
1316 002485 国联安通盈混合C 2016-03-02 0.06 1.2389 1.2919 1.2380 0.0727 -0.4980 0.87 -0.73 -3.92 4.20 -3.81 8.68
1317 160643 鹏华空天一体军工指数(LOF) 2017-06-13 0.44 0.9181 0.9181 0.9159 0.2402 -1.0241 -5.94 19.45 -3.92 -- -1.08 -8.20
1318 377240 上投摩根新兴动力混合A 2011-07-13 11.02 2.9890 2.9890 2.9870 0.0670 1.5285 5.66 5.10 -3.92 29.39 1.39 198.90
1319 519706 交银深证300价值联接 2011-09-28 0.42 1.7160 1.7160 1.7060 0.5862 1.0006 4.44 -3.00 -3.92 19.67 -3.32 71.60
1320 001734 广发百发大数据成长混合A 2015-11-18 1.60 0.9610 0.9610 0.9590 0.2086 1.6931 2.23 3.67 -3.90 2.56 -3.22 -3.90
1321 001735 广发百发大数据成长混合E 2015-11-18 0.24 0.9620 0.9620 0.9610 0.1041 1.6913 2.23 3.55 -3.90 2.56 -3.32 -3.80
1322 001769 易方达瑞惠混合发起式 2015-07-31 120.10 1.3060 1.3060 1.3050 0.0766 0.0766 0.54 1.16 -3.90 4.31 -4.04 30.60
1323 002545 东方岳灵活配置混合 2016-09-22 2.10 1.0925 1.0925 1.0820 0.9704 0.8213 3.71 -1.10 -3.90 10.97 -2.10 9.25
1324 002837 华夏网购精选混合 2016-11-02 0.63 1.0090 1.0090 1.0020 0.6986 0.9000 3.38 1.51 -3.90 1.41 -2.32 0.90
1325 002980 华夏创新前沿股票 2016-09-07 2.68 1.0110 1.0110 1.0070 0.3972 1.5060 2.12 9.53 -3.90 3.91 1.30 1.10
1326 040045 华安信用增强债券 2012-12-24 0.06 0.9799 1.3469 0.9799 0.0000 -0.5581 -3.40 -3.51 -3.90 0.94 -4.18 36.74
1327 150244 鹏华创业板分级B 2015-06-09 1.95 0.5930 0.1410 0.5870 1.0221 0.5085 1.37 34.47 -3.89 -11.09 11.05 -85.93
1328 000796 宝盈睿丰创新混合C 2014-09-26 1.35 1.1410 1.1410 1.1430 -0.1750 -0.1750 -3.71 10.88 -3.88 1.97 0.09 14.10
1329 159913 交银深证300价值ETF 2011-09-22 0.39 1.8340 1.8340 1.8230 0.6034 1.1025 4.80 -3.07 -3.88 21.62 -3.12 83.40
1330 257050 国联安主题驱动混合 2009-08-26 0.80 1.4421 1.4421 1.4334 0.6069 1.0511 3.83 0.61 -3.88 13.46 -2.65 44.21
1331 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 2016-03-11 0.06 1.3349 1.3349 1.3288 0.4591 0.8766 2.87 1.15 -3.87 13.09 -0.29 33.48
1332 070023 嘉实深证基本面120联接 2011-08-01 1.54 1.7492 1.7492 1.7357 0.7778 0.8882 3.14 -3.41 -3.87 19.50 -3.71 74.92
1333 420001 天弘精选混合 2005-10-08 17.34 0.7432 2.0718 0.7372 0.8139 0.7865 4.38 3.86 -3.87 11.86 -1.24 132.48
1334 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 2011-01-26 0.18 4.1754 1.1518 4.1446 0.7431 1.0161 3.43 3.67 -3.86 9.56 -2.14 15.26
1335 004748 天弘策略精选混合C 2017-06-21 0.12 1.0489 1.0489 1.0402 0.8364 0.2102 0.31 8.21 -3.85 -- -2.45 4.89
1336 001838 国投瑞银国家安全混合 2015-12-02 10.17 0.7760 0.7760 0.7730 0.3881 0.0000 -5.48 21.25 -3.84 -7.29 -0.13 -22.40
1337 001887 中欧价值智选混合E 2015-09-22 0.21 1.7841 2.1341 1.7790 0.2867 -0.6405 -0.83 4.64 -3.84 -5.63 -4.51 16.24
1338 501017 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) 2016-05-26 8.34 0.9116 0.9116 0.9044 0.7961 0.6292 1.87 2.61 -3.84 -4.19 -2.96 -7.30
1339 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 2015-10-08 0.01 1.3974 1.4424 1.3849 0.9026 0.8443 3.98 -1.06 -3.83 15.90 -2.21 22.74
1340 004634 前海联合泳涛混合 2017-06-07 0.51 1.0408 1.0408 1.0374 0.3277 0.5021 -0.06 3.02 -3.83 -- -2.61 4.08
1341 001273 民生加银新动力混合A 2015-05-18 10.19 1.0590 1.0590 1.0580 0.0945 0.4744 -1.21 -3.11 -3.81 -1.03 -4.16 5.90
1342 001305 九泰天富改革混合 2015-06-10 11.25 0.6830 0.6830 0.6810 0.2937 0.5891 1.64 2.71 -3.80 12.52 -1.30 -31.70
1343 004514 鹏华新科技传媒混合 2017-05-25 0.51 0.9869 0.9869 0.9837 0.3253 0.4478 0.96 1.65 -3.80 -- -4.51 -1.31
1344 003803 华安新丰利混合A 2016-12-29 0.01 3.0673 3.0673 3.0395 0.9146 0.7489 3.00 -0.82 -3.79 203.27 -2.16 206.73
1345 004253 国泰黄金ETF联接C 2017-05-02 0.54 1.0136 1.0136 1.0126 0.0988 -1.8590 -2.77 -3.01 -3.79 -5.16 -3.11 -5.49
1346 000226 长盛年年收益定期债券C 2013-08-09 0.05 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0000 -0.08 -3.08 -3.78 -2.13 -3.63 19.60
1347 002180 中银移动互联混合 2017-07-20 1.26 0.9660 0.9660 0.9680 -0.2066 0.4158 3.32 3.54 -3.78 -- -3.30 -3.40
1348 002730 华富华鑫灵活配置混合A 2016-11-11 1.28 1.0190 1.0390 1.0090 0.9911 0.7913 3.24 -0.78 -3.78 3.82 -2.02 3.92
1349 001414 中融鑫起点混合C 2015-06-12 0.01 0.9963 1.0463 0.9925 0.3829 0.2616 0.01 -2.55 -3.77 0.64 -3.89 4.46
1350 519032 海富通上证非周期ETF联接 2011-04-27 0.16 1.1990 1.1990 1.1900 0.7563 1.6102 4.17 2.39 -3.77 9.30 -1.48 19.90
1351 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 2016-03-11 0.88 1.3472 1.3472 1.3410 0.4623 0.8912 2.91 1.26 -3.75 13.44 -0.14 34.71
1352 080001 长盛成长价值混合 2002-09-18 2.81 1.1070 3.7420 1.1020 0.4537 0.3626 0.91 -1.06 -3.75 8.17 -3.28 704.48
1353 660006 农银汇理大盘蓝筹混合 2010-09-01 2.41 1.1000 1.1000 1.0925 0.6865 0.5209 1.91 -0.54 -3.75 12.54 -2.25 10.01
1354 001473 建信大安全战略精选股票 2015-07-29 1.72 1.3821 1.3821 1.3750 0.5164 0.9938 7.38 2.39 -3.74 15.04 -4.06 38.21
1355 162216 泰达宏利500指数分级 2011-12-01 3.80 0.9976 2.1559 0.9921 0.5544 0.3420 2.00 3.28 -3.74 8.44 -3.74 129.76
1356 620008 金元顺安新经济主题混合 2012-07-31 1.07 1.2860 1.2860 1.2800 0.4687 1.2598 3.04 -3.89 -3.74 18.31 -2.94 28.60
1357 003723 华润元大双鑫债券C 2017-03-24 0.01 0.9374 0.9374 0.9340 0.3640 -0.1066 -1.30 -2.19 -3.73 -7.04 -4.61 -6.27
1358 110021 易方达上证中盘ETF联接A 2010-03-31 1.59 1.3459 1.3459 1.3358 0.7561 1.0056 3.85 2.19 -3.73 9.68 -1.48 34.61
1359 000360 信诚年年有余定期开放债券A 2013-11-27 0.87 1.1130 1.2400 1.1140 -0.0898 -0.8021 -1.59 -1.77 -3.72 -0.54 -2.37 23.99
1360 000684 长盛养老健康混合 2014-11-25 0.49 1.3200 1.3200 1.3130 0.5331 0.6098 4.10 2.17 -3.72 8.37 -5.65 32.00
1361 202009 南方盛元红利混合 2008-03-21 10.75 0.8280 1.3980 0.8280 0.0000 -0.1206 1.60 -0.96 -3.72 -0.36 -1.78 40.06
1362 004694 天弘策略精选混合A 2017-06-21 0.10 1.0517 1.0517 1.0429 0.8438 0.2192 0.32 8.29 -3.71 -- -2.34 5.17
1363 001543 宝盈新锐混合 2015-11-04 1.33 1.3270 1.3270 1.3210 0.4542 0.3782 5.07 -2.14 -3.70 24.37 -2.28 32.70
1364 002060 东方新策略灵活配置混合C 2015-11-13 -- 1.0253 1.0253 1.0187 0.6479 0.4113 1.78 -0.13 -3.70 -0.42 -2.41 1.76
1365 160921 大成定增灵活配置混合 2016-08-19 10.06 0.9550 0.9770 0.9520 0.3151 0.4206 0.84 1.17 -3.70 -1.96 -2.36 -2.36
1366 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 2011-01-26 0.57 1.0947 1.0947 1.0870 0.7084 0.9685 3.25 3.45 -3.70 8.98 -2.06 9.47
1367 000217 华安黄金易(ETF联接)C 2013-08-22 4.54 0.9752 0.9752 0.9743 0.0924 -1.8617 -2.75 -2.92 -3.69 -5.83 -2.96 -2.48
1368 001648 工银新价值灵活配置混合 2017-04-27 0.68 0.9660 0.9660 0.9580 0.8351 1.4706 2.33 -4.17 -3.69 -3.50 -3.50 -3.40
1369 000595 嘉实泰和混合 2014-04-04 4.71 2.3530 6.3860 2.3470 0.2556 0.0425 1.51 5.94 -3.68 21.16 -0.80 136.76
1370 000664 国联安通盈混合A 2014-06-13 0.07 1.2607 1.3137 1.2598 0.0714 -0.4894 0.91 -0.60 -3.68 5.06 -3.62 32.41
1371 004182 建信瑞福添利混合A 2017-05-25 0.42 0.9766 0.9766 0.9695 0.7323 0.2155 1.71 -0.94 -3.68 -- -3.32 -2.34
1372 000778 鹏华先进制造股票 2014-11-04 8.16 1.6030 1.6030 1.5970 0.3757 0.8176 1.97 7.80 -3.67 6.44 -2.43 60.30
1373 002003 工银新机遇灵活配置混合A 2017-04-14 0.45 0.9700 0.9700 0.9620 0.8316 1.2526 1.68 -1.62 -3.67 -3.10 -3.58 -3.00
1374 519670 银河行业混合 2009-04-24 8.75 1.4700 2.9950 1.4650 0.3413 1.7301 2.65 2.37 -3.67 7.85 -2.91 281.98
1375 530018 建信深证100指数增强 2012-03-16 0.54 1.7620 1.7620 1.7559 0.3474 0.7894 4.71 0.23 -3.67 21.30 -1.66 76.26
1376 000225 长盛年年收益定期债券A 2013-08-09 0.35 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0000 -0.08 -3.04 -3.66 -1.86 -3.58 21.20
1377 000925 汇添富外延增长主题股票 2014-12-08 29.15 1.2630 1.2630 1.2670 -0.3157 0.0000 4.38 9.73 -3.66 20.29 3.78 26.30
1378 001696 南方智造未来股票 2017-08-03 1.25 1.0260 1.0260 1.0220 0.3914 0.5882 4.27 -1.54 -3.66 -- -2.01 2.60
1379 000176 嘉实沪深300指数研究增强 2014-12-26 4.61 1.3127 1.3127 1.3006 0.9303 0.7522 4.71 -1.65 -3.65 18.19 -3.51 31.27
1380 003154 华宝新活力混合 2016-09-07 0.77 1.2713 1.2713 1.2609 0.8248 0.0472 0.67 -2.66 -3.65 25.08 -2.19 27.13
1381 150234 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B 2015-05-29 0.04 0.8365 0.0397 0.8182 2.2366 2.1867 -1.29 20.05 -3.65 -45.06 0.12 -96.03
1382 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 2015-04-01 0.57 1.5383 1.9083 1.5205 1.1707 0.6741 3.95 -4.77 -3.63 24.00 -3.00 27.95
1383 004000 泰达睿选稳健混合 2017-01-23 0.60 0.9992 0.9992 0.9924 0.6852 0.9293 2.56 0.16 -3.63 2.46 -2.41 -0.08
1384 004195 招商中证1000指数C 2017-03-03 0.19 0.9109 0.9109 0.9053 0.6186 0.2973 0.92 5.40 -3.63 1.80 -1.81 -8.91
1385 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 2007-04-24 27.34 1.5180 5.0440 1.5060 0.7968 0.6631 3.97 -1.36 -3.62 11.70 -4.41 121.50
1386 519017 大成积极成长混合 2007-01-16 9.37 1.0580 2.8650 1.0550 0.2844 0.0000 5.38 0.47 -3.62 8.13 -2.84 195.67
1387 000218 国泰黄金ETF联接A 2016-04-13 0.44 1.0100 1.0100 1.0090 0.0991 -1.8560 -2.74 -2.92 -3.61 -5.46 -2.97 1.00
1388 000216 华安黄金易(ETF联接)A 2013-08-22 25.62 0.9818 0.9818 0.9809 0.0918 -1.8593 -2.73 -2.88 -3.60 -5.61 -2.90 -1.82
1389 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 2015-11-16 -- 1.6600 1.6600 1.6580 0.1206 0.0603 1.34 -3.66 -3.60 7.93 -2.81 17.73
1390 002963 易方达黄金ETF联接C 2016-07-01 1.33 0.9427 0.9427 0.9417 0.1062 -1.7304 -2.56 -2.75 -3.60 -5.41 -2.81 -8.26
1391 217020 招商安达灵活配置混合 2011-09-01 2.08 1.2051 1.5030 1.2056 -0.0415 0.3581 1.67 -1.81 -3.60 3.00 -5.51 56.41
1392 040035 华安逆向策略混合 2012-08-16 5.35 2.6570 3.0370 2.6560 0.0377 0.7202 2.98 3.87 -3.59 4.52 -0.67 277.39
1393 000478 建信中证500指数增强A 2014-01-27 12.85 2.2938 2.2938 2.2887 0.2228 0.3719 1.71 3.70 -3.58 3.46 -2.54 129.38
1394 000208 建信双债增强债券C 2013-07-25 0.20 1.1870 1.1970 1.1830 0.3381 -0.3359 -0.34 -1.08 -3.57 0.42 -0.34 19.88
1395 660015 农银汇理行业轮动混合 2012-11-14 0.95 3.1048 3.2048 3.1101 -0.1704 0.0838 3.22 2.43 -3.57 15.01 -2.55 235.87
1396 001300 大成睿景灵活配置混合A 2015-05-26 9.77 0.7580 0.7580 0.7570 0.1321 0.0000 3.55 -0.13 -3.56 6.76 -4.41 -24.20
1397 159934 易方达黄金ETF 2013-11-29 4.38 2.6346 1.0733 2.6316 0.1140 -1.8515 -2.70 -2.86 -3.56 -5.34 -2.86 7.32
1398 003951 博时鑫润混合C 2016-12-07 1.66 1.0289 1.0803 1.0209 0.7836 0.4491 1.03 -5.01 -3.55 6.61 -3.44 7.96
1399 519011 海富通精选混合 2003-08-22 33.60 0.4471 4.3017 0.4435 0.8117 -0.2232 1.02 1.12 -3.55 9.45 0.01 518.53
1400 610002 信达澳银精华配置混合 2008-07-30 0.49 1.3060 2.1860 1.3000 0.4615 -0.6088 -2.75 3.32 -3.55 13.76 -2.32 170.37
1401 002076 浙商聚潮灵活配置混合 2016-05-11 0.50 1.0399 1.0399 1.0364 0.3377 0.2313 0.35 3.52 -3.54 -2.99 -3.99 3.99
1402 002669 华商万众创新混合 2016-06-28 1.15 0.7900 0.7900 0.7860 0.5089 1.5424 2.20 2.33 -3.54 -6.18 0.00 -21.00
1403 003624 创金合信资源主题精选股票A 2016-11-02 1.28 1.1366 1.1366 1.1183 1.6364 0.5396 6.02 -5.74 -3.54 17.70 -7.18 13.66
1404 512200 南方中证全指房地产ETF 2017-08-25 0.52 0.9177 0.9177 0.9122 0.6029 -0.5419 -0.12 -5.39 -3.54 -- -5.38 -8.23
1405 518800 国泰黄金ETF 2013-07-18 0.84 2.6300 0.9949 2.6270 0.1142 -1.8510 -2.70 -2.84 -3.54 -5.42 -2.82 -0.51
1406 004746 易方达上证50指数C 2017-06-06 1.93 1.4229 1.4429 1.4018 1.5052 1.3389 5.31 -3.14 -3.53 -- -2.42 23.51
1407 000930 博时黄金ETFI 2014-12-18 9.36 2.6444 1.1039 2.6411 0.1249 -1.8521 -2.70 -2.85 -3.52 -5.40 -2.82 10.08
1408 001676 江信同福混合C 2015-08-28 0.13 0.9926 1.0261 0.9838 0.8945 0.6388 2.68 -3.23 -3.52 -1.67 -3.41 2.58
1409 003548 泰达宏利沪深300指数增强C 2017-02-09 0.06 1.4565 1.4565 1.4414 1.0476 1.2443 4.63 -2.56 -3.52 17.37 -2.34 20.68
1410 159937 博时黄金ETF 2014-08-13 14.04 2.6510 1.0409 2.6477 0.1246 -1.8512 -2.70 -2.84 -3.52 -5.36 -2.82 4.10
1411 162213 泰达宏利沪深300指数增强A 2010-04-23 1.37 1.4497 1.8897 1.4347 1.0455 1.2431 4.65 -2.52 -3.52 16.96 -2.33 106.72
1412 519671 银河沪深300指数 2009-12-28 2.17 1.5610 1.5610 1.5440 1.1010 0.5799 2.63 -5.28 -3.52 23.69 -2.25 56.10
1413 001167 金鹰科技创新股票 2015-04-30 17.84 0.6880 0.6880 0.6800 1.1765 1.4749 4.40 4.88 -3.51 7.33 -0.29 -31.20
1414 004643 南方房地产联接C 2017-08-24 0.08 0.9521 0.9521 0.9467 0.5704 -0.5432 -0.23 -5.45 -3.51 -- -5.82 -4.79
1415 000263 工银信息产业混合 2013-11-11 3.65 1.4620 1.7390 1.4570 0.3432 0.5502 -0.81 1.95 -3.50 -0.27 -2.14 71.71
1416 481001 工银核心价值混合A 2005-08-31 154.32 0.3065 4.5620 0.3034 1.0218 0.9552 4.71 -5.78 -3.50 18.45 -3.39 603.07
1417 519614 银河君尚混合C 2016-08-17 0.08 0.9979 0.9979 0.9958 0.2109 0.0903 4.22 0.25 -3.50 -1.48 -1.68 -0.21
1418 000520 上银新兴价值成长混合 2014-05-06 1.93 1.0800 1.7850 1.0690 1.0290 0.5587 5.68 1.22 -3.49 10.07 -1.82 98.12
1419 001390 中融鑫视野混合C 2015-10-20 0.03 1.0500 1.0500 1.0452 0.4592 0.2195 0.58 0.10 -3.49 0.67 -3.49 5.00
1420 003950 博时鑫润混合A 2016-12-07 0.01 1.0290 1.0783 1.0210 0.7835 0.4490 1.04 -4.99 -3.49 5.87 -3.40 7.76
1421 518880 华安黄金易(ETF) 2013-07-18 17.15 2.6494 1.0004 2.6464 0.1134 -1.8559 -2.71 -2.84 -3.49 -5.30 -2.80 0.04
1422 000794 宝盈睿丰创新混合A 2014-09-26 0.45 1.2490 1.2490 1.2510 -0.1599 -0.2396 -3.70 11.22 -3.48 2.80 0.40 24.90
1423 206005 鹏华上证民企50ETF联接 2010-08-05 0.52 1.5260 1.5260 1.5160 0.6596 1.1266 3.81 3.11 -3.48 14.14 -1.68 52.60
1424 000307 易方达黄金ETF联接A 2016-05-26 8.14 0.9480 0.9480 0.9470 0.1056 -1.7311 -2.54 -2.69 -3.47 -5.15 -2.73 -5.20
1425 510070 民企ETF 2010-08-05 0.47 1.8380 1.5750 1.8250 0.7123 1.2115 4.08 3.37 -3.47 15.45 -1.61 57.54
1426 165512 信诚新机遇混合(LOF) 2011-08-01 0.29 2.5640 2.5640 2.5410 0.9052 0.4309 3.76 -1.76 -3.46 16.65 -0.12 156.68
1427 519651 银河转型混合 2015-05-12 18.35 0.5860 0.5860 0.5840 0.3425 1.7361 2.63 2.27 -3.46 8.32 -2.82 -41.40
1428 000929 博时黄金ETFD 2014-12-18 0.20 2.6902 1.2006 2.6869 0.1228 -1.8533 -2.70 -2.82 -3.45 -4.75 -2.77 20.04
1429 001448 华商双翼平衡混合 2015-06-16 3.15 1.1750 1.1750 1.1760 -0.0850 -0.9275 0.86 1.64 -3.45 5.67 -1.09 17.50
1430 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 2015-07-07 0.02 1.0277 1.0777 1.0219 0.5676 0.1657 0.44 -6.19 -3.45 11.22 -3.20 7.93
1431 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 2015-07-23 0.80 1.1190 1.1190 1.1160 0.2688 0.1791 0.63 -0.89 -3.45 3.52 -2.78 10.14
1432 161605 融通蓝筹成长混合 2003-09-30 5.96 1.2600 2.9230 1.2510 0.7194 0.8000 0.64 0.24 -3.45 9.74 -1.11 355.09
1433 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 2011-05-06 3.21 1.5940 2.2740 1.5800 0.8861 2.0487 5.21 7.41 -3.45 7.56 -0.38 128.18
1434 000955 南方产业活力股票 2015-01-27 11.27 1.1500 1.1500 1.1500 0.0000 -0.2602 1.41 -1.63 -3.44 0.97 -1.20 15.00
1435 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 2015-04-28 0.22 1.1240 1.1240 1.1210 0.2676 0.0890 0.54 -0.97 -3.44 3.69 -2.77 12.40
1436 001649 工银工业4.0股票 2017-06-16 0.55 0.9820 0.9820 0.9770 0.5118 0.6148 2.83 3.59 -3.44 -- -5.21 -1.80
1437 002449 民生加银量化中国混合 2016-05-19 0.72 1.0960 1.0960 1.0930 0.2745 0.3663 1.48 0.37 -3.44 8.19 -2.75 9.60
1438 004716 信诚量化阿尔法股票 2017-07-12 0.93 1.0489 1.0489 1.0379 1.0598 0.7879 4.04 -3.00 -3.43 -- -1.78 4.89
1439 003680 华润元大双鑫债券A 2017-03-24 0.22 0.9391 0.9391 0.9358 0.3526 -0.1064 -1.27 -1.98 -3.42 -6.55 -4.35 -6.10
1440 004194 招商中证1000指数A 2017-03-03 1.58 0.9052 0.9052 0.8995 0.6337 0.3214 0.96 5.53 -3.42 0.76 -1.65 -9.48
1441 110003 易方达上证50指数A 2004-03-22 71.25 1.4258 3.2958 1.4046 1.5093 1.3434 5.33 -3.07 -3.42 30.87 -2.34 335.85
1442 167002 平安大华鼎越混合 2016-09-20 6.73 0.9285 0.9285 0.9267 0.1942 0.1510 0.16 0.89 -3.42 -2.97 -1.33 -7.15
1443 001303 银华稳利灵活配置混合A 2015-05-21 0.53 1.0790 1.0790 1.0750 0.3721 0.7470 2.57 -1.55 -3.40 4.96 -3.40 7.90
1444 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 2016-05-04 0.38 0.9970 0.9970 1.0010 -0.3996 0.6054 0.91 4.40 -3.39 15.39 -4.59 -0.30
1445 004743 易方达上证中盘ETF联接C 2017-06-02 -- 1.3859 1.3859 1.3755 0.7561 1.0058 3.84 2.19 -3.39 -- -1.44 12.09
1446 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 2006-05-12 6.67 1.3681 3.2905 1.3604 0.5660 0.4700 4.48 -2.36 -3.39 18.32 -1.06 229.10
1447 002242 国投瑞银瑞兴混合 2015-12-29 0.95 1.0021 1.0021 0.9961 0.6023 0.9063 3.55 0.91 -3.37 -2.61 -3.09 0.21
1448 003134 易方达裕鑫债券C 2016-09-05 -- 1.0013 1.0013 1.0003 0.1000 -0.2491 0.15 0.43 -3.37 1.81 -1.62 0.13
1449 159916 深F60ETF 2011-09-08 0.95 3.6766 2.0031 3.6436 0.9057 0.7923 3.51 -4.60 -3.37 26.58 -3.63 100.34
1450 000207 建信双债增强债券A 2013-07-25 0.41 1.2090 1.2190 1.2050 0.3320 -0.4119 -0.33 -1.06 -3.36 0.75 -0.25 22.10
1451 001218 国投瑞银精选收益混合 2015-05-19 10.42 0.7200 0.7200 0.7190 0.1391 -0.5525 -2.57 1.69 -3.36 4.96 -1.50 -28.00
1452 002611 博时黄金ETF联接C 2016-05-27 42.09 0.9343 0.9343 0.9333 0.1071 -1.7457 -2.57 -2.63 -3.36 -5.30 -2.62 -6.57
1453 150101 鹏华资源分级B 2012-09-27 0.53 1.4090 0.3470 1.3530 4.1390 2.9971 8.97 1.66 -3.36 19.91 -11.33 -65.31
1454 159905 工银深证红利ETF 2010-11-05 5.11 1.6778 1.6778 1.6640 0.8293 0.3409 4.84 -4.44 -3.36 30.74 -3.41 67.73
1455 162010 长城久兆中小300指数分级 2012-01-30 0.16 1.0650 1.8020 1.0640 0.0940 0.4717 1.33 3.30 -3.36 6.47 0.10 47.13
1456 165312 建信央视财经50指数分级 2013-03-28 12.81 0.9412 2.0877 0.9338 0.7925 0.9546 3.69 -0.95 -3.36 30.41 -0.94 112.19
1457 001008 工银国企改革股票 2015-01-27 18.31 1.0960 1.0960 1.0870 0.8280 0.9208 4.78 -3.78 -3.35 18.23 -3.18 9.60
1458 002193 东方利群混合C 2016-04-20 1.72 1.2293 1.2293 1.2234 0.4823 0.3920 2.15 -0.65 -3.34 1.51 -0.94 1.93
1459 005064 广发中证全指家用电器指数C 2017-09-13 0.30 1.0550 1.0550 1.0478 0.6872 0.2756 6.88 -4.12 -3.34 -- -2.04 5.50
1460 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 2015-03-30 3.03 1.0391 0.7334 1.0308 0.8052 -1.0758 -1.18 -1.55 -3.34 9.01 -9.90 -26.81
1461 003344 鹏华弘惠混合C 2016-09-27 0.01 1.0442 1.0442 1.0441 0.0096 -0.2293 -2.23 0.44 -3.33 7.19 -3.89 4.42
1462 161625 融通可转债债券C 2013-03-26 0.74 0.8332 0.9432 0.8317 0.1804 -0.4421 -0.26 -1.65 -3.33 1.56 1.04 -10.29
1463 162212 泰达宏利红利先锋混合 2009-12-03 1.38 1.1050 1.6690 1.1040 0.0906 -0.0904 1.10 -0.70 -3.33 10.13 -2.17 68.64
1464 001277 博时国企改革股票 2015-05-20 16.49 0.8150 0.8150 0.8080 0.8663 0.8663 2.64 -0.12 -3.32 6.40 -1.81 -18.50
1465 002085 长盛互联网+混合 2015-12-28 0.86 1.1650 1.1650 1.1530 1.0408 0.6914 7.37 -4.59 -3.32 21.10 -2.84 16.50
1466 004642 南方房地产联接A 2017-08-24 0.17 0.9548 0.9548 0.9494 0.5688 -0.5313 -0.20 -5.36 -3.32 -- -5.68 -4.52
1467 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2015-05-07 4.06 1.0230 1.0230 1.0240 -0.0977 -0.3895 2.10 2.71 -3.31 17.45 -1.16 2.30
1468 001170 泰达宏利复兴混合 2015-04-21 18.41 1.0240 1.0240 1.0200 0.3922 0.4907 4.81 -1.35 -3.31 27.52 -2.29 2.40
1469 168002 国寿安保策略精选混合 2017-09-27 2.11 0.9865 0.9865 0.9828 0.3765 0.3458 1.32 -0.27 -3.31 -- -3.17 -1.35
1470 168205 中融银行指数分级 2015-06-05 0.12 0.8720 0.9440 0.8620 1.1601 0.1148 1.63 -6.64 -3.31 13.39 -2.57 -5.18
1471 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 2012-08-01 2.23 1.5511 1.9211 1.5333 1.1609 0.6685 3.98 -4.62 -3.31 24.59 -2.76 95.47
1472 003054 嘉实文体娱乐股票C 2016-09-07 0.33 1.0850 1.0850 1.0780 0.6494 -0.0921 -4.32 5.24 -3.30 7.75 -0.55 8.50
1473 003759 国泰稳益定期开放灵活配置混合C 2017-07-26 0.33 0.9912 0.9912 0.0000 1.2255 1.2255 0.97 0.74 -3.30 -- -3.31 -0.88
1474 004138 上银鑫达灵活配置混合 2017-03-09 1.69 1.0945 1.0945 1.0820 1.1553 0.6622 6.42 1.71 -3.30 11.76 -1.64 9.45
1475 481017 工银量化策略混合 2012-04-26 0.85 2.1990 2.1990 2.1800 0.8716 1.1500 2.47 -1.12 -3.30 12.25 -3.68 119.90
1476 210003 金鹰行业优势混合 2009-07-01 1.62 1.1698 1.5598 1.1684 0.1198 0.2056 0.46 6.60 -3.29 14.89 -0.35 59.58
1477 519615 银河君尚混合I 2016-08-17 1.19 1.0047 1.0047 1.0025 0.2195 0.1096 4.27 0.37 -3.29 -1.03 -1.51 0.47
1478 001675 江信同福混合A 2015-08-28 0.45 1.0056 1.0441 0.9967 0.8929 0.6506 2.73 -3.10 -3.28 -0.81 -3.22 4.43
1479 519690 交银稳健配置混合A 2006-06-14 31.80 1.4553 3.8453 1.4527 0.1790 0.6780 6.77 -0.67 -3.28 31.51 -1.89 530.81
1480 519960 长信利广混合C 2015-11-30 0.50 1.1490 1.1490 1.1530 -0.3469 -1.2887 -6.59 18.45 -3.28 16.53 2.77 14.21
1481 001198 东方惠新灵活配置混合A 2015-04-21 3.57 1.1413 1.1413 1.1356 0.5019 0.3429 1.13 0.40 -3.27 6.15 -1.52 14.13
1482 240010 华宝行业精选混合 2007-06-14 16.63 1.4090 1.4090 1.4061 0.2062 0.6357 5.18 2.03 -3.27 1.56 -3.24 40.93
1483 003758 国泰稳益定期开放灵活配置混合A 2017-07-26 1.01 0.9920 0.9920 0.0000 1.2245 1.2245 0.98 0.76 -3.26 -- -3.28 -0.80
1484 004391 平安大华转型创新混合C 2017-04-14 0.30 0.9986 1.0836 0.9949 0.3719 0.3719 1.72 -2.28 -3.26 7.57 -1.61 8.19
1485 004703 南方兴盛先锋灵活配置混合 2017-09-13 4.06 1.0390 1.0390 1.0320 0.6783 1.8627 2.16 -0.29 -3.26 -- -2.62 3.90
1486 510280 华宝上证180成长ETF 2011-08-04 0.44 1.7490 1.7490 1.7280 1.2153 1.6270 4.48 -1.91 -3.26 26.37 -1.58 74.90
1487 519613 银河君尚混合A 2016-08-17 0.06 1.0078 1.0078 1.0056 0.2188 0.1093 4.26 0.38 -3.26 -0.98 -1.49 0.78
1488 001677 中银战略新兴产业股票 2015-11-26 1.78 1.3080 1.3080 1.2960 0.9259 1.1601 6.95 -1.51 -3.25 20.44 -1.73 30.80
1489 002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 2016-04-13 0.47 1.0110 1.0110 1.0090 0.1982 0.0000 -1.17 -2.79 -3.25 -0.30 -3.25 1.10
1490 000928 中融国企改革混合 2014-12-16 1.16 0.9860 0.9860 0.9820 0.4073 0.6122 2.49 -3.24 -3.24 7.64 -2.38 -1.40
1491 002366 国联安鑫禧混合C 2016-02-03 0.14 0.9805 0.9955 0.9779 0.2659 0.7501 0.03 -3.47 -3.24 -4.04 -2.81 -0.49
1492 001047 光大保德信国企改革股票 2015-03-25 13.75 1.1670 1.1670 1.1620 0.4303 0.1717 0.78 -5.81 -3.23 21.31 -5.89 16.70
1493 002323 银华稳利灵活配置混合C 2016-04-01 -- 1.1090 1.1090 1.1040 0.4529 0.8182 2.59 -1.42 -3.23 8.30 -3.31 9.37
1494 004602 前海开源润和债券A 2017-08-14 0.20 0.9757 0.9757 0.9757 0.0000 -0.9643 -3.93 -4.13 -3.23 -- -3.65 -2.43
1495 004871 中银金融地产混合 2017-09-28 0.95 0.9780 0.9780 0.9652 1.3262 0.2357 2.47 -3.85 -3.23 -- -3.72 -2.20
1496 005063 广发中证全指家用电器指数A 2017-09-13 0.47 1.0568 1.0568 1.0495 0.6956 0.2847 6.90 -4.06 -3.23 -- -1.96 5.68
1497 481012 工银深证红利ETF联接 2010-11-09 5.24 1.3656 1.5438 1.3550 0.7823 0.3159 4.48 -4.16 -3.21 28.84 -3.33 61.79
1498 000418 景顺长城成长之星股票 2013-12-13 0.38 1.7870 1.7870 1.7860 0.0560 1.2465 1.71 5.68 -3.20 14.92 0.11 78.70
1499 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 2015-06-02 0.27 1.0569 1.0869 1.0509 0.5709 0.1801 0.49 -6.07 -3.20 11.96 -3.04 8.82
1500 002610 博时黄金ETF联接A 2016-05-27 0.66 0.9417 0.9417 0.9407 0.1063 -1.7425 -2.55 -2.55 -3.20 -4.97 -2.50 -5.83
1501 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 2015-06-03 8.27 1.1877 1.1877 1.1805 0.6099 0.8748 2.33 2.58 -3.19 9.33 -1.75 18.77
1502 005085 平安大华量化先锋混合C 2017-11-01 0.04 0.9753 0.9753 0.9680 0.7541 0.6813 1.46 -2.13 -3.19 -- -2.72 -2.47
1503 450003 国富潜力组合混合A 2007-03-22 11.79 1.1820 2.0220 1.1690 1.1121 0.5957 2.78 1.37 -3.19 15.77 -1.09 139.02
1504 001604 浙商汇金转型升级混合 2016-02-03 0.15 1.0060 1.0060 1.0040 0.1992 0.0995 0.20 2.34 -3.18 5.23 1.00 0.60
1505 002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 2016-02-03 0.53 1.0660 1.1660 1.0650 0.0939 1.0427 3.50 1.23 -3.18 12.20 -2.11 16.02
1506 165809 东吴中证可转换债券指数分级 2014-05-09 0.11 1.0150 0.8540 1.0120 0.2964 -0.2947 -0.20 -0.78 -3.18 0.60 1.91 -24.36
1507 002374 大成景鹏灵活配置混合C 2016-01-14 0.58 1.1930 1.1930 1.1770 1.3594 0.6751 3.74 -2.69 -3.17 7.38 -2.29 18.82
1508 690206 民生加银信用双利债券C 2012-04-25 1.03 1.4950 1.5250 1.4900 0.3356 0.0000 -1.52 0.67 -3.17 0.67 -1.25 53.83
1509 004135 申万菱信量化成长混合 2017-03-10 3.58 0.9091 0.9091 0.9047 0.4863 0.2315 1.91 2.47 -3.16 -3.20 -3.09 -9.10
1510 003133 易方达裕鑫债券A 2016-09-05 1.38 1.0061 1.0061 1.0050 0.1095 -0.2380 0.18 0.51 -3.15 2.15 -1.48 0.61
1511 004497 前海开源多元策略混合C 2017-07-03 0.15 1.0265 1.0265 1.0213 0.5092 1.0832 4.50 3.45 -3.15 -- -1.40 2.64
1512 161029 富国中证银行指数分级 2015-04-30 4.80 1.0150 1.0770 1.0030 1.1964 0.1974 1.60 -6.19 -3.15 15.00 -2.31 8.23
1513 002465 东兴众智优选混合 2016-06-13 0.24 1.0490 1.0490 1.0460 0.2868 0.9625 -0.66 7.26 -3.14 12.55 -1.96 4.90
1514 003582 中金量化多策略混合 2016-11-10 1.30 1.0190 1.0190 1.0120 0.6917 0.9911 3.03 -0.10 -3.14 7.72 -1.74 1.90
1515 165523 信诚中证信息安全指数分级 2015-06-26 1.95 0.8160 0.5400 0.8160 0.0000 -1.3301 -6.96 14.45 -3.14 8.51 0.99 -46.01
1516 960021 国富潜力组合混合H 2016-03-01 -- 1.1730 1.1730 1.1600 1.1207 0.6867 2.89 1.38 -3.14 15.91 -1.01 18.48
1517 000866 华宝制造股票 2014-12-10 3.78 1.2370 1.2370 1.2260 0.8972 1.8107 4.83 2.15 -3.13 -1.75 -0.24 23.70
1518 003175 华泰柏瑞多策略混合 2016-09-29 0.65 1.2088 1.2088 1.1984 0.8678 0.9015 2.98 -4.85 -3.13 18.08 -3.66 20.88
1519 161624 融通可转债债券A 2013-03-26 0.04 0.8447 0.9547 0.8432 0.1779 -0.4361 -0.24 -1.55 -3.13 1.97 1.20 -9.10
1520 000166 中海策略精选混合 2013-07-31 0.58 1.0290 1.4283 1.0254 0.3511 0.5177 -2.58 1.10 -3.11 1.58 -0.65 42.84
1521 001140 工银总回报灵活配置混合 2015-04-17 11.54 0.9650 0.9650 0.9610 0.4162 -0.3099 -0.10 -2.33 -3.11 6.75 -2.53 -3.50
1522 004410 招商央视财经50指数C 2017-02-23 0.02 2.0560 2.0560 2.0390 0.8337 1.0816 3.84 -0.82 -3.11 -- -0.92 13.78
1523 005076 创金合信优选回报混合 2017-09-27 4.84 0.9702 0.9702 0.9660 0.4348 0.4972 -0.04 -1.66 -3.11 -- -3.13 -2.98
1524 003053 嘉实文体娱乐股票A 2016-09-07 2.36 1.0930 1.0930 1.0850 0.7373 0.0000 -4.29 5.40 -3.10 8.00 -0.36 9.30
1525 004320 前海开源沪港深乐享生活混合 2017-05-12 1.12 1.0660 1.0660 1.0659 0.0094 -0.0375 0.55 -2.26 -3.10 6.60 -2.03 6.60
1526 002365 国联安鑫禧混合A 2016-02-03 0.20 0.9780 1.0060 0.9753 0.2768 0.7728 0.20 -3.45 -3.09 -3.80 -2.72 0.53
1527 003343 鹏华弘惠混合A 2016-09-27 1.00 1.0503 1.0503 1.0503 0.0000 -0.2280 -2.23 0.45 -3.08 7.58 -3.66 5.03
1528 160603 鹏华普天收益混合 2003-07-12 4.91 1.2920 3.7930 1.2870 0.3885 0.7800 3.19 4.45 -3.08 4.11 -1.30 623.26
1529 167601 国金沪深300指数增强 2013-07-26 1.58 1.0533 1.0533 1.0439 0.9005 1.3666 5.51 0.48 -3.08 20.89 -1.22 77.97
1530 001007 国联安鑫安灵活配置混合 2015-01-26 1.14 1.0522 1.2172 1.0471 0.4871 1.5637 5.96 1.17 -3.07 6.99 -2.49 22.56
1531 001389 中融鑫视野混合A 2015-10-20 0.65 1.0992 1.0992 1.0942 0.4570 0.2280 0.62 0.38 -3.07 1.12 -3.15 9.92
1532 001413 中融鑫起点混合A 2015-06-12 0.96 1.0305 1.0805 1.0266 0.3799 0.2627 0.03 -1.91 -3.07 1.52 -3.22 7.92
1533 001718 工银物流产业股票 2016-03-01 0.36 1.2960 1.2960 1.2880 0.6211 0.3873 2.53 1.81 -3.07 10.30 -3.28 29.60
1534 003593 国泰景气行业灵活配置混合 2017-03-20 12.57 1.1748 1.2201 1.1629 1.0233 0.4704 9.35 2.25 -3.07 17.71 -0.60 21.70
1535 004536 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 2017-07-04 1.27 0.9470 0.9470 0.9450 0.2116 -0.8377 -0.84 7.49 -3.07 -- -0.73 -5.30
1536 050201 博时价值增长贰号混合 2006-09-27 23.12 0.6310 2.0860 0.6290 0.3180 0.0000 2.27 -1.56 -3.07 -3.52 -2.62 81.44
1537 240019 华宝上证180成长ETF联接 2011-08-09 0.43 1.7360 1.7360 1.7160 1.1655 1.5205 4.26 -1.81 -3.07 24.53 -1.48 73.60
1538 002793 景顺长城顺益回报混合C 2016-12-07 0.20 1.0918 1.0918 1.0889 0.2663 0.3493 0.82 0.28 -3.06 3.59 -0.51 9.18
1539 004686 华夏研究精选股票 2017-09-06 9.40 0.9798 0.9798 0.9727 0.7299 0.7299 4.11 1.30 -3.06 -- -1.28 -2.02
1540 590002 中邮核心成长混合 2007-08-17 94.32 0.6403 0.6403 0.6356 0.7395 0.3291 0.41 -2.48 -3.06 1.54 -3.13 -35.97
1541 673060 西部利得景瑞混合 2016-08-25 0.61 0.9500 0.9500 0.9520 -0.2101 -0.3148 2.81 -0.63 -3.06 -3.06 -1.76 -5.00
1542 002163 东方惠新灵活配置混合C 2015-11-20 -- 2.2199 2.2199 2.2087 0.5071 0.3390 1.13 0.35 -3.05 106.79 -1.52 113.60
1543 160642 鹏华增瑞混合 2016-09-20 8.06 0.9937 0.9937 0.9941 -0.0402 0.8218 2.67 2.84 -3.05 1.41 -4.23 -0.63
1544 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 2016-12-13 3.29 1.1804 1.1804 1.1739 0.5537 0.5623 4.12 0.75 -3.04 3.86 -3.69 18.04
1545 004730 建信量化事件驱动股票 2017-09-13 1.33 0.9716 0.9716 0.9676 0.4134 -0.4100 0.88 0.70 -3.04 -- -2.88 -2.84
1546 004895 华商鑫安混合 2017-09-06 2.11 0.9910 0.9910 0.9900 0.1010 0.9165 -0.40 1.75 -3.03 -- -3.60 -0.90
1547 530015 建信深证基本面60ETF联接 2011-09-08 1.72 1.9075 1.9075 1.8926 0.7873 0.6862 3.23 -4.41 -3.03 24.67 -3.43 90.75
1548 160418 华安中证银行指数分级 2015-06-09 4.86 0.8494 0.9208 0.8392 1.2154 0.1415 1.54 -6.53 -3.01 14.07 -2.39 -7.43
1549 002030 信诚新选混合B 2015-11-16 0.52 1.1030 1.1030 1.0930 0.9149 0.6387 3.57 -2.90 -2.99 5.15 -2.30 10.30
1550 253010 国联安安心成长混合 2005-07-13 1.86 0.6820 2.0020 0.6790 0.4418 0.4418 1.19 -0.58 -2.99 2.40 -1.45 139.38
1551 000042 中证财通可持续发展100指数A 2013-03-22 0.57 1.7134 1.7134 1.7005 0.7586 0.9188 5.07 -1.06 -2.97 16.60 -1.41 71.34
1552 502000 西部利得中证500等权重指数分级 2015-04-15 2.15 0.9736 0.6124 0.9691 0.4643 0.4125 1.50 5.06 -2.97 3.90 -1.98 -38.83
1553 690006 民生加银信用双利债券A 2012-04-25 10.07 1.5330 1.5630 1.5280 0.3272 0.0000 -1.54 0.72 -2.97 1.05 -1.10 57.72
1554 001410 信达澳银新能源产业股票 2015-07-31 3.05 1.5080 1.5080 1.4970 0.7348 0.0664 -0.79 8.49 -2.96 26.83 1.48 50.80
1555 519015 海富通精选贰号混合 2007-04-09 5.20 0.9520 1.2720 0.9440 0.8475 -0.2096 1.06 1.28 -2.96 10.19 0.32 57.63
1556 002096 博时新收益混合C 2016-02-04 -- 1.0421 1.0774 1.0400 0.2019 -0.1054 -0.03 0.77 -2.95 10.13 0.06 7.81
1557 004375 华泰保兴吉年丰混合C 2017-03-24 1.00 1.0568 1.1518 1.0500 0.6476 1.6349 5.52 -3.16 -2.95 23.86 -3.15 14.88
1558 512800 华宝中证银行ETF 2017-07-18 3.84 0.9913 0.9913 0.9787 1.2874 0.1617 1.88 -6.77 -2.95 -- -2.46 -1.32
1559 000963 兴业多策略混合 2015-01-23 3.43 1.2200 1.2200 1.2100 0.8264 0.2465 2.69 3.30 -2.94 -0.97 0.08 22.00
1560 410006 华富策略精选混合 2008-12-24 0.11 1.4184 1.5784 1.4177 0.0494 0.6743 1.16 2.17 -2.94 2.32 -2.93 61.89
1561 002118 广发安盈混合A 2016-12-09 1.96 1.0610 1.0610 1.0510 0.9515 0.7597 3.41 -0.75 -2.93 4.74 -1.39 6.10
1562 003960 平安大华量化混合C 2017-01-23 -- 0.9553 0.9553 0.9553 0.0000 0.0000 -- -0.27 -2.93 -2.12 -1.73 -4.47
1563 110028 易方达安心回报债券B 2011-06-21 20.28 1.5870 2.4410 1.5760 0.6980 0.2527 2.26 0.57 -2.93 8.67 0.20 168.03
1564 001951 金鹰改革红利混合 2015-12-02 1.38 1.0630 1.0630 1.0650 -0.1878 -2.0276 0.28 -8.99 -2.92 0.85 -6.10 6.30
1565 165310 建信双利分级 2011-05-06 0.97 1.5930 1.7540 1.5780 0.9506 0.8866 4.60 -0.06 -2.92 20.43 -0.95 84.33
1566 217027 招商央视财经50指数A 2013-02-05 1.72 2.0630 2.0630 2.0460 0.8309 1.0779 3.88 -0.72 -2.92 29.83 -0.77 106.30
1567 550015 信诚至远混合A 2017-08-31 0.16 1.0044 1.0044 1.0025 0.1895 0.0997 -0.77 -1.35 -2.91 -- -1.72 0.44
1568 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 2015-04-28 0.10 1.0013 1.1213 1.0027 -0.1396 -0.5957 0.31 -0.78 -2.90 6.81 -2.37 12.04
1569 001595 天弘中证银行指数C 2015-07-08 2.46 1.0865 1.0865 1.0734 1.2204 0.1844 1.80 -6.95 -2.90 16.09 -2.61 8.65
1570 002095 博时新收益混合A 2016-02-04 3.27 1.0448 1.0790 1.0427 0.2014 -0.1052 -0.02 0.80 -2.90 10.24 0.10 7.98
1571 550008 信诚优胜精选混合 2009-08-26 16.44 1.4130 2.1790 1.4040 0.6410 -0.2119 0.78 -3.88 -2.89 12.77 -3.94 131.25
1572 002792 景顺长城顺益回报混合A 2016-12-07 0.51 1.0995 1.0995 1.0965 0.2736 0.3560 0.85 0.37 -2.88 3.98 -0.37 9.95
1573 161017 富国中证500指数增强(LOF) 2011-10-12 7.43 2.1940 2.1940 2.1860 0.3660 0.7809 3.59 4.58 -2.88 8.61 -1.61 119.40
1574 400022 东方利群混合A 2013-07-17 0.09 1.2524 1.2524 1.2463 0.4894 0.4008 2.18 -0.56 -2.88 2.17 -0.82 25.24
1575 001333 大成景鹏灵活配置混合A 2015-05-22 0.02 1.2180 1.2180 1.2020 1.3311 0.6612 3.75 -2.56 -2.87 7.60 -2.09 21.80
1576 002168 嘉实智能汽车股票 2016-02-04 1.66 1.4570 1.4570 1.4570 0.0000 -0.8844 5.05 7.61 -2.87 20.12 -2.21 45.70
1577 004244 东方周期优选灵活配置混合 2017-03-15 0.47 1.1210 1.1210 1.1101 0.9819 1.1277 -0.66 0.64 -2.87 11.48 0.35 12.10
1578 050018 博时行业轮动混合 2010-12-10 2.53 1.2880 1.2880 1.2760 0.9404 1.0196 3.54 3.37 -2.87 15.93 0.00 28.80
1579 001771 南方量化灵活配置混合 2017-08-24 0.75 0.9860 0.9860 0.9840 0.2033 -0.3033 0.82 -1.69 -2.86 -- -1.10 -1.40
1580 100060 富国高新技术产业混合 2012-06-27 2.19 1.9380 2.3580 1.9340 0.2068 -0.3086 0.47 6.19 -2.86 16.40 0.83 142.19
1581 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 2015-05-22 1.30 1.1240 1.1240 1.1190 0.4468 0.0000 1.63 -0.35 -2.85 8.70 -2.52 12.40
1582 001780 诺安改革趋势混合 2017-08-29 1.01 0.9890 0.9890 0.9830 0.6104 0.8155 4.11 4.21 -2.85 -- 0.20 -1.10
1583 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 2016-12-27 1.00 1.0550 1.0550 1.0480 0.6679 0.8604 3.13 0.86 -2.85 2.63 -2.50 5.29
1584 161723 招商中证银行指数分级 2015-05-20 3.24 0.9910 1.0510 0.9790 1.2257 0.2022 1.85 -6.51 -2.84 15.68 -2.36 5.71
1585 257040 国联安红利混合 2008-10-22 0.82 1.2640 2.2170 1.2610 0.2379 0.4769 5.33 3.02 -2.84 15.64 2.10 187.10
1586 002192 东方鼎新灵活配置混合C 2016-04-20 -- 1.2036 1.2036 1.1921 0.9647 0.7871 3.74 -1.08 -2.82 15.91 -1.22 15.31
1587 004390 平安大华转型创新混合A 2017-04-14 0.77 1.0052 1.0952 1.0015 0.3694 0.3795 1.79 -2.07 -2.82 8.68 -1.27 9.37
1588 003354 信诚至优混合C 2016-09-26 0.01 1.0531 1.0531 1.0504 0.2570 0.6595 1.89 -4.16 -2.81 5.72 -2.54 5.31
1589 001103 前海开源工业革命4.0混合 2015-03-27 5.05 1.2490 1.2490 1.2480 0.0801 0.1604 -0.64 0.08 -2.80 21.97 -0.72 24.90
1590 001594 天弘中证银行指数A 2015-07-08 1.59 1.0949 1.0949 1.0817 1.2203 0.1830 1.81 -6.90 -2.80 16.37 -2.52 9.49
1591 002913 鹏华兴益定期开放混合 2016-06-28 2.42 1.0252 1.0252 1.0224 0.2739 1.0049 0.53 1.02 -2.80 3.22 -3.37 2.52
1592 003715 宝盈消费主题混合 2017-01-04 2.78 1.1193 1.1193 1.1248 -0.4890 -0.1695 6.36 7.50 -2.80 15.34 -2.03 10.05
1593 202025 南方380 2011-09-20 1.26 1.4903 1.4903 1.4816 0.5872 0.9962 2.91 5.33 -2.80 4.25 -2.18 49.03
1594 001014 中融融安混合 2015-02-12 0.61 1.0237 1.0237 1.0201 0.3529 -0.0878 0.74 0.87 -2.79 1.51 -1.23 2.37
1595 001254 泰达宏利新起点混合A 2015-05-14 0.79 1.1170 1.1170 1.1050 1.0860 0.7214 2.01 -1.59 -2.79 3.04 -2.95 11.70
1596 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 2015-11-28 1.22 1.0078 1.5378 1.0092 -0.1387 -0.6016 0.31 -0.65 -2.79 7.05 -2.24 49.76
1597 002313 泰达宏利新起点混合B 2016-01-25 -- 1.1170 1.1170 1.1050 1.0860 0.7214 2.01 -1.59 -2.79 3.04 -2.95 8.55
1598 004496 前海开源多元策略混合A 2017-07-03 -- 1.0411 1.0411 1.0358 0.5117 1.0875 4.52 3.50 -2.79 -- -1.35 4.10
1599 530016 建信恒稳价值混合 2011-11-22 0.23 2.1240 2.2240 2.1130 0.5206 1.7729 3.76 -0.56 -2.79 17.74 -2.25 131.48
1600 001402 信诚新选混合A 2015-06-05 0.42 1.1190 1.1190 1.1080 0.9928 0.7201 3.71 -2.78 -2.78 5.47 -2.10 11.90
1601 001097 华泰柏瑞积极优选股票 2015-03-26 5.48 0.6680 0.6680 0.6670 0.1499 0.0000 -0.45 1.21 -2.77 14.38 -1.62 -33.20
1602 003353 信诚至优混合A 2016-09-26 0.64 1.0567 1.0567 1.0540 0.2562 0.6669 1.89 -4.15 -2.77 5.82 -2.52 5.67
1603 004374 华泰保兴吉年丰混合A 2017-03-24 1.47 1.0601 1.1551 1.0534 0.6360 1.6298 5.54 -3.05 -2.77 24.20 -3.01 15.22
1604 002955 融通新趋势灵活配置混合 2016-08-17 1.63 0.9550 0.9550 0.9480 0.7384 0.7384 1.70 5.52 -2.75 4.95 -0.73 -4.50
1605 110015 易方达行业领先混合 2009-03-26 4.58 2.3180 2.6340 2.3040 0.6076 0.7388 5.22 1.76 -2.75 28.61 0.21 181.14
1606 180018 银华和谐主题混合 2009-04-27 1.17 2.2300 2.3100 2.2210 0.4052 0.7682 5.29 0.13 -2.75 19.96 0.81 140.01
1607 260104 景顺长城内需增长混合 2004-06-25 1.90 5.3290 7.1850 5.2820 0.8898 1.5048 11.23 6.60 -2.75 16.75 -1.70 914.62
1608 519704 交银先进制造混合 2011-06-22 14.32 2.1170 2.9780 2.1040 0.6179 0.3318 2.02 2.32 -2.75 13.77 -2.53 205.30
1609 519764 交银卓越回报灵活配置混合A 2016-02-17 0.33 1.0590 1.0790 1.0520 0.6654 0.9533 3.12 0.95 -2.75 2.92 -2.40 8.00
1610 001200 创金合信聚利债券C 2015-05-15 0.07 1.0300 1.0300 1.0240 0.5859 -0.1938 0.78 -1.34 -2.74 0.98 0.39 3.00
1611 003350 广发鑫盛18个月定开混合 2016-11-18 2.61 1.0392 1.0392 0.0000 0.6684 0.6684 0.48 -0.40 -2.74 3.96 -2.20 3.92
1612 003958 安信新起点混合C 2017-03-16 1.32 1.0587 1.0587 1.0495 0.8766 0.7422 3.56 -1.33 -2.74 5.60 -1.24 5.87
1613 000772 景顺长城中国回报混合 2014-11-06 0.57 1.3270 1.3270 1.3200 0.5303 0.9125 6.25 0.68 -2.71 6.33 -2.21 32.70
1614 001634 万家瑞祥混合C 2016-11-17 -- 0.9767 1.0606 0.9763 0.0410 -0.2451 -0.94 -1.62 -2.71 3.77 -1.95 5.95
1615 002214 中海沪港深价值优选混合 2016-04-28 6.26 1.4830 1.6030 1.4820 0.0675 0.8158 4.29 2.13 -2.71 32.02 1.30 60.53
1616 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 2015-05-20 14.54 0.5410 0.5410 0.5360 0.9328 3.4417 2.85 8.20 -2.70 5.05 0.37 -45.90
1617 005084 平安大华量化先锋混合A 2017-11-01 0.16 0.9805 0.9805 0.9732 0.7501 0.6984 1.52 -1.91 -2.70 -- -2.34 -1.95
1618 040004 华安宝利配置混合 2004-08-24 12.84 1.1540 4.1430 1.1480 0.5226 0.5226 -0.17 0.79 -2.70 6.16 -3.43 844.89
1619 001197 长盛转型升级混合 2015-04-21 29.02 0.8680 0.8680 0.8640 0.4630 0.4630 3.09 2.00 -2.69 12.14 -2.69 -13.20
1620 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 2017-02-03 0.46 1.1243 1.1243 1.1145 0.8793 0.8884 2.76 -4.67 -2.69 12.76 -3.49 12.43
1621 004139 中邮军民融合混合 2017-04-01 0.88 0.9720 0.9720 0.9705 0.1546 -0.3486 0.56 11.72 -2.69 -3.25 -1.80 -2.80
1622 090010 大成中证红利指数 2010-02-02 1.18 1.7740 1.7740 1.7580 0.9101 0.9676 4.05 -1.44 -2.69 16.10 -1.33 77.40
1623 202003 南方绩优成长混合A 2006-11-16 48.45 1.0972 3.0769 1.0933 0.3567 0.5130 3.57 0.65 -2.69 22.23 -2.21 371.19
1624 510290 南方上证380ETF 2011-09-16 1.36 1.5758 1.5758 1.5661 0.6194 1.0646 3.16 5.82 -2.69 4.89 -2.06 57.63
1625 001683 华夏新经济混合 2015-07-13 120.10 1.0900 1.0900 1.0850 0.4608 0.8326 1.58 1.68 -2.68 11.91 -0.82 9.00
1626 000993 华宝稳健回报混合 2015-03-27 4.99 0.9470 0.9470 0.9450 0.2116 0.6376 5.34 2.38 -2.67 2.71 -2.97 -5.30
1627 270021 广发聚瑞混合 2009-06-16 5.00 1.9680 1.9680 1.9610 0.3570 0.5621 4.63 4.24 -2.67 17.00 -2.14 96.80
1628 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 2016-09-29 0.19 1.1730 1.1730 1.1630 0.8598 2.4454 5.58 4.27 -2.66 16.14 -1.43 17.30
1629 003915 泰达宏利启迪混合C 2017-03-01 -- 1.0540 1.0680 1.0530 0.0950 -0.3781 0.89 -8.06 -2.65 6.09 -4.19 6.83
1630 110027 易方达安心回报债券A 2011-06-21 30.54 1.6000 2.4860 1.5880 0.7557 0.3135 2.30 0.69 -2.65 9.25 0.45 174.61
1631 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 2016-09-29 0.17 1.1780 1.1780 1.1690 0.7699 2.4348 5.56 4.25 -2.64 16.40 -1.42 17.80
1632 003957 安信新起点混合A 2017-03-16 0.01 1.0652 1.0652 1.0560 0.8712 0.7472 3.57 -1.29 -2.64 6.13 -1.17 6.52
1633 003512 申万菱信安鑫优选混合C 2016-11-07 -- 1.0380 1.0380 1.0370 0.0964 0.1930 0.58 -0.67 -2.63 2.57 -1.61 3.80
1634 003493 申万菱信安鑫优选混合A 2016-11-07 3.00 1.0400 1.0400 1.0380 0.1927 0.1927 0.58 -0.67 -2.62 2.77 -1.52 4.00
1635 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 2017-01-23 9.60 0.9738 0.9738 0.9723 0.1543 0.0514 -0.59 0.06 -2.62 -3.49 -3.11 -2.62
1636 000554 中国梦灵活配置混合 2014-06-09 5.08 1.6020 1.6020 1.5990 0.1876 0.0625 2.30 3.69 -2.61 11.79 -2.20 60.20
1637 001199 创金合信聚利债券A 2015-05-15 0.29 1.0450 1.0450 1.0390 0.5775 -0.1910 0.87 -1.23 -2.61 1.36 0.48 4.50
1638 001633 万家瑞祥混合A 2016-11-17 5.59 0.9816 1.0636 0.9812 0.0408 -0.2338 -0.93 -1.56 -2.61 3.98 -1.88 6.27
1639 003368 鹏华兴合定期开放混合C 2016-09-27 0.92 1.0252 1.0252 1.0250 0.0195 0.3229 -0.21 -0.48 -2.61 3.41 -2.19 2.52
1640 001682 新华鑫回报混合 2015-09-02 0.41 1.0130 1.1230 1.0100 0.2970 -0.3933 0.70 -1.55 -2.60 -0.10 -3.80 12.31
1641 003131 国寿安保强国智造灵活配置混合 2016-09-27 0.98 1.0725 1.0725 1.0672 0.4966 1.2079 4.55 -1.02 -2.60 10.29 -3.89 7.25
1642 001849 前海开源强势共识100强股票 2015-12-10 0.25 0.9790 0.9790 0.9710 0.8239 1.1364 6.18 -2.97 -2.59 11.38 -2.59 -2.10
1643 003015 中金沪深300指数A 2016-07-22 0.13 1.1887 1.1887 1.1792 0.8056 0.9683 3.73 -1.46 -2.58 16.53 -1.54 18.87
1644 240005 华宝多策略股票 2004-05-11 29.56 0.4997 4.5084 0.4975 0.4422 0.3414 3.24 1.28 -2.58 4.91 -2.86 445.13
1645 001917 招商量化精选股票 2016-03-15 0.53 0.9860 1.0560 0.9810 0.5097 0.8180 2.60 1.54 -2.57 3.90 -1.89 4.95
1646 002968 新华高端制造灵活配置混合 2017-07-25 0.59 0.9840 0.9840 0.9850 -0.1015 0.0000 1.34 6.49 -2.57 -- -0.61 -1.60
1647 003242 创金合信量化发现混合C 2016-09-27 1.80 0.9140 0.9140 0.9100 0.4396 0.3183 2.17 4.33 -2.57 1.76 -1.68 -8.60
1648 002482 宝盈互联网沪港深混合 2016-06-16 0.88 1.2180 1.2180 1.2100 0.6612 0.9950 -0.33 11.85 -2.56 25.18 0.41 21.80
1649 003580 泰康沪港深价值优选混合 2016-12-28 1.25 1.1934 1.1934 1.1887 0.3954 1.5055 3.61 -0.32 -2.56 16.98 -1.33 19.34
1650 001239 长盛国企改革混合 2015-06-04 19.89 0.4590 0.4590 0.4550 0.8791 0.4376 1.32 -0.65 -2.55 3.85 -1.50 -54.10
1651 003702 平安大华中证沪港深高股息指数 2017-01-25 0.17 1.0625 1.0625 1.0573 0.4918 0.4823 4.45 2.51 -2.55 6.68 -2.21 6.25
1652 003761 国泰宁益定期开放灵活配置混合C 2017-08-01 0.03 1.0432 1.0432 0.0000 0.4139 0.4139 -0.05 -2.59 -2.55 -- -0.13 4.32
1653 003896 安信新视野混合C 2016-12-19 0.41 1.0200 1.0200 1.0085 1.1403 0.7109 3.22 -3.26 -2.55 0.82 -4.05 1.99
1654 004317 前海开源沪港深裕鑫混合C 2017-03-23 0.29 1.0094 1.0094 1.0039 0.5479 0.5779 1.70 -1.45 -2.55 0.56 -1.69 0.94
1655 002746 汇添富多策略定开混合 2016-06-03 17.04 1.3440 1.3440 1.3350 0.6742 0.6742 3.94 -3.10 -2.54 28.49 0.07 34.40
1656 180028 银华永祥灵活配置混合 2011-06-28 1.12 1.0340 1.7100 1.0300 0.3883 0.4859 0.58 2.48 -2.54 3.79 -1.05 70.99
1657 519976 长信可转债C 2012-03-30 4.94 1.2583 2.1653 1.2506 0.6157 -0.4903 -0.77 0.88 -2.54 12.45 5.54 135.96
1658 004829 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 2017-09-07 4.01 1.0153 1.0153 1.0144 0.0887 0.0493 -0.10 -0.17 -2.53 -- -0.87 1.53
1659 210001 金鹰成份优选混合 2003-06-16 3.60 0.9288 2.8810 0.9279 0.0970 -0.6950 0.97 -4.71 -2.53 3.39 -6.63 288.75
1660 501038 银华明择多策略定期开放混合 2017-08-11 10.89 1.0989 1.0989 1.0930 0.5398 0.4846 5.43 -2.07 -2.53 -- -2.87 9.88
1661 001419 泰达宏利新思路混合A 2015-06-16 0.86 1.0840 1.1240 1.0710 1.2138 1.0252 4.94 0.93 -2.52 5.14 -2.34 12.66
1662 003919 泰达宏利启明混合C 2017-03-01 -- 1.0546 1.0686 1.0535 0.1044 -0.2931 0.60 -8.26 -2.51 6.15 -4.08 6.89
1663 161121 易方达银行指数分级 2015-06-03 1.86 0.9442 1.0018 0.9330 1.2004 0.1804 1.83 -6.37 -2.51 15.51 -2.02 0.18
1664 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 2015-05-19 1.41 1.2420 1.2630 1.2360 0.4854 -0.5604 1.06 6.15 -2.51 13.11 0.24 26.72
1665 519158 新华趋势领航混合 2013-09-11 5.18 1.9050 2.3710 1.8860 1.0074 0.7403 3.76 1.76 -2.51 8.30 -0.52 138.15
1666 003760 国泰宁益定期开放灵活配置混合A 2017-08-01 1.40 1.0440 1.0440 0.0000 0.4136 0.4136 -0.04 -2.56 -2.50 -- -0.10 4.40
1667 003914 泰达宏利启迪混合A 2017-03-01 0.20 1.0571 1.0721 1.0560 0.1042 -0.3676 0.92 -7.99 -2.50 6.44 -4.08 7.25
1668 000182 景顺长城四季金利债券C 2013-07-30 0.02 1.1360 1.2480 1.1350 0.0881 0.0000 -0.26 -1.30 -2.49 1.34 -1.56 26.49
1669 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 2015-07-01 65.69 1.2130 1.2730 1.2070 0.4971 0.9151 0.83 -0.08 -2.49 17.51 -2.33 27.50
1670 001143 华商量化进取混合 2015-04-09 30.02 0.7850 0.7850 0.7810 0.5122 0.5122 2.21 0.51 -2.48 13.44 -0.13 -21.50
1671 000828 泰达转型机遇股票 2014-11-18 0.86 0.9090 1.1290 0.9140 -0.5470 -0.7642 1.11 4.48 -2.47 7.96 -0.87 9.57
1672 002119 广发安盈混合C 2016-12-09 -- 1.0650 1.0650 1.0550 0.9479 0.7569 3.40 -0.75 -2.47 5.24 -1.02 6.50
1673 002310 创金合信沪深300增强A 2015-12-31 2.69 1.0385 1.1765 1.0272 1.1001 0.5616 3.56 -1.60 -2.47 18.51 -1.11 17.44
1674 004316 前海开源沪港深裕鑫混合A 2017-03-23 0.19 1.0117 1.0117 1.0062 0.5466 0.5766 1.72 -1.42 -2.47 0.83 -1.65 1.17
1675 001623 兴业国企改革混合 2015-09-17 1.57 1.2680 1.2680 1.2630 0.3959 0.7149 0.96 -0.47 -2.46 20.76 -2.61 26.80
1676 160105 南方积极配置混合(LOF) 2004-10-14 7.98 1.0755 3.2011 1.0742 0.1210 0.0186 2.17 4.67 -2.46 11.18 -1.84 473.58
1677 000579 鑫元恒鑫收益增强债券C 2014-04-17 0.11 0.8882 0.9682 0.8859 0.2596 -0.1798 -0.26 -2.31 -2.45 -1.53 -2.44 -4.11
1678 002315 创金合信沪深300增强C 2015-12-31 2.44 1.0385 1.1835 1.0271 1.1099 0.5616 3.56 -1.63 -2.45 18.48 -1.15 18.13
1679 160805 长盛同智优势混合(LOF) 2007-01-05 7.61 0.8273 2.4075 0.8228 0.5469 0.9395 5.13 2.00 -2.45 2.94 -3.63 82.85
1680 240002 华宝宝康配置混合 2003-07-15 1.73 1.9645 3.7645 1.9516 0.6610 0.5219 0.74 0.47 -2.45 9.12 -0.65 507.89
1681 001358 宝盈祥泰混合 2015-05-29 0.86 1.0410 1.0410 1.0360 0.4826 0.0962 0.77 -0.95 -2.44 0.29 -2.25 4.10
1682 160517 博时中证银行指数分级 2015-06-09 1.46 0.9861 1.0559 0.9742 1.2215 0.2134 1.93 -6.35 -2.44 16.70 -1.94 5.59
1683 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 2016-09-29 32.72 1.0072 1.0316 1.0065 0.0695 -0.0199 -0.74 -0.72 -2.44 3.86 -0.74 3.11
1684 000410 益民服务领先混合 2013-12-13 0.32 2.8150 2.8150 2.7980 0.6076 1.1862 4.72 -1.54 -2.43 7.98 -3.33 181.50
1685 000761 国富健康优质生活股票 2014-09-23 0.46 1.2060 1.2060 1.2000 0.5000 0.3328 5.79 2.46 -2.43 12.71 -1.79 20.60
1686 001733 泰达宏利量化股票 2016-08-30 0.86 1.0840 1.0840 1.0770 0.6500 0.7435 1.88 4.73 -2.43 9.94 -1.72 8.40
1687 003895 安信新视野混合A 2016-12-19 0.39 1.0218 1.0218 1.0102 1.1483 0.7196 3.23 -3.21 -2.43 0.92 -3.97 2.17
1688 050001 博时价值增长混合 2002-10-09 51.33 0.7630 3.2650 0.7600 0.3947 0.0000 2.42 -1.17 -2.43 -2.18 -2.18 308.49
1689 161810 银华内需精选混合(LOF) 2009-07-01 2.72 1.5630 1.4860 1.5540 0.5792 -0.1916 6.54 7.64 -2.43 0.97 -4.81 58.75
1690 202027 南方高端装备混合A 2012-09-25 2.48 1.5630 1.9380 1.5650 -0.1278 0.0640 -0.13 7.28 -2.43 17.96 -2.19 107.93
1691 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 2015-11-19 10.25 1.0949 1.0949 1.0927 0.2013 0.3943 -0.27 0.09 -2.40 4.10 -1.07 6.40
1692 002596 华商保本1号混合 2016-05-17 14.54 1.0220 1.0220 1.0210 0.0979 -0.9690 -1.35 -1.83 -2.39 2.30 -1.64 2.20
1693 501046 财通福鑫定开混合发起 2017-10-23 4.34 0.9742 0.9742 0.9721 0.2160 0.4744 -0.25 0.91 -2.38 -- -3.96 -2.59
1694 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 2016-10-27 5.32 1.1870 1.1870 1.1770 0.8496 0.6785 3.76 0.59 -2.38 16.95 -1.25 18.70
1695 000181 景顺长城四季金利债券A 2013-07-30 0.47 1.1510 1.2670 1.1510 0.0000 -0.0868 -0.35 -1.29 -2.37 1.68 -1.46 28.63
1696 001327 鹏华弘华混合A 2015-05-25 1.96 1.1203 1.1753 1.1179 0.2147 0.8008 0.13 1.58 -2.37 9.55 -3.13 17.70
1697 001670 长城新策略混合A 2015-11-27 0.06 1.0632 1.0632 1.0631 0.0094 -0.0658 -0.08 0.87 -2.37 5.69 -0.64 6.32
1698 002055 国泰兴益灵活配置混合C 2015-11-16 0.04 1.0710 1.1620 1.0680 0.2809 0.2809 1.23 -0.93 -2.37 8.66 -0.74 14.09
1699 002160 南方转型驱动灵活配置混合 2016-03-23 1.70 1.4020 1.4020 1.3980 0.2861 0.4298 3.32 -0.64 -2.37 18.91 -1.06 40.20
1700 003918 泰达宏利启明混合A 2017-03-01 0.20 1.0566 1.0726 1.0556 0.0947 -0.3019 0.62 -8.20 -2.37 6.49 -3.99 7.30
1701 004435 博时逆向投资混合C 2017-04-14 0.32 0.8697 0.8697 0.8582 1.3400 0.8465 2.47 5.87 -2.37 -9.31 -1.98 -13.08
1702 519097 新华中小市值优选混合 2011-01-28 0.48 1.5240 2.2860 1.5190 0.3292 0.0657 -4.99 9.56 -2.37 5.25 -2.43 117.71
1703 000185 工银添福债券B 2013-10-31 0.30 1.6140 1.6140 1.6100 0.2484 -0.3704 -0.25 -0.55 -2.36 2.54 -1.10 61.40
1704 003579 中金沪深300指数C 2016-11-28 0.01 1.2006 1.2006 1.1910 0.8060 0.9586 3.73 -1.37 -2.36 17.15 -1.34 13.10
1705 001328 鹏华弘华混合C 2015-05-25 -- 1.0023 1.0023 1.0002 0.2100 0.7944 0.12 1.60 -2.35 9.79 -3.11 0.23
1706 002639 天弘价值精选混合 2016-06-16 0.28 1.0516 1.0516 1.0452 0.6123 0.3818 -0.15 2.11 -2.35 2.27 -0.58 5.16
1707 004715 中金丰颐混合C 2017-07-07 -- 1.0286 1.0286 1.0239 0.4590 0.4394 1.96 -2.31 -2.35 -- -1.80 2.86
1708 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 2017-09-21 0.29 0.9736 0.9736 0.9663 0.7555 1.7771 5.78 2.25 -2.35 -- -3.35 -2.64
1709 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 2015-06-16 0.37 1.1009 1.1009 1.0986 0.2094 0.4013 -0.25 0.13 -2.34 4.21 -1.02 10.09
1710 090009 大成行业轮动混合 2009-09-08 1.40 1.6270 1.6270 1.6240 0.1847 -0.0614 4.83 0.93 -2.34 12.52 -2.52 62.70
1711 160525 博时睿丰定开混合 2017-03-22 3.16 1.1140 1.1140 0.0000 -1.0833 -1.0833 -1.56 -3.90 -2.34 12.40 -2.09 11.40
1712 000639 宝盈祥瑞混合 2014-05-21 0.77 1.2560 1.4760 1.2510 0.3997 0.0797 0.64 -0.79 -2.33 1.78 -1.95 50.65
1713 002472 光大保德信先进服务业混合 2017-09-20 2.24 0.9978 0.9978 0.9893 0.8592 1.5779 -0.83 2.30 -2.33 -- 0.86 -0.22
1714 002844 金鹰多元策略混合 2016-08-09 2.52 1.0626 1.0626 1.0568 0.5488 0.2926 1.81 4.24 -2.33 16.08 1.59 6.26
1715 004598 南方银行联接C 2017-06-29 0.19 0.9946 0.9946 0.9827 1.2109 0.1309 1.83 -6.29 -2.33 -- -1.73 -0.54
1716 519977 长信可转债A 2012-03-30 2.13 1.2843 2.2443 1.2764 0.6189 -0.4804 -0.73 1.00 -2.33 12.94 5.72 148.57
1717 003367 鹏华兴合定期开放混合A 2016-09-27 1.79 1.0354 1.0354 1.0351 0.0290 0.3392 -0.16 -0.32 -2.32 4.05 -1.97 3.54
1718 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 2017-05-19 31.08 1.2542 1.2542 1.2525 0.1357 1.5464 3.08 11.32 -2.32 -- 3.27 25.41
1719 100032 富国中证红利指数增强 2008-11-20 17.79 1.1340 2.7340 1.1240 0.8897 0.8897 3.85 -1.05 -2.32 14.49 -1.29 220.49
1720 160421 华安智增精选灵活配置混合(LOF) 2016-09-13 9.04 0.9411 0.9411 0.9353 0.6201 0.3305 4.33 0.75 -2.31 3.45 -1.41 -5.89
1721 168105 九泰泰富定增混合 2016-09-26 3.36 0.9972 0.9972 0.9902 0.7069 1.1872 2.03 2.26 -2.31 -1.14 -0.23 -0.28
1722 519655 银河服务混合 2015-04-22 15.23 0.9720 0.9720 0.9650 0.7254 1.8868 7.28 3.18 -2.31 13.02 -0.51 -2.80
1723 150153 富国创业板指数分级B 2013-09-12 37.72 0.5530 2.2490 0.5480 0.9124 0.1812 1.10 38.25 -2.30 -10.37 13.79 -74.79
1724 000995 建信睿盈灵活配置混合C 2015-02-03 0.70 1.0230 1.0230 1.0140 0.8876 0.8876 -0.87 -0.10 -2.29 3.54 -1.73 2.30
1725 160812 长盛同益成长回报(LOF) 2014-04-04 1.07 1.5030 4.8180 1.4950 0.5351 0.3338 -0.13 1.01 -2.28 6.37 -2.02 49.08
1726 550002 信诚精萃成长混合 2006-11-27 33.32 0.7358 3.0017 0.7310 0.6566 0.5054 1.59 -2.49 -2.28 15.26 -2.77 313.05
1727 001856 易方达环保主题混合 2017-06-02 1.03 1.0740 1.0740 1.0710 0.2801 0.2801 2.68 -1.65 -2.27 -- -2.10 7.40
1728 630109 华商稳定增利债券C 2011-03-15 5.59 1.2220 1.5420 1.2190 0.2461 -0.4886 0.16 -3.02 -2.27 7.67 -2.40 53.43
1729 002213 中海顺鑫混合 2015-12-30 1.17 0.9746 1.0076 0.9706 0.4121 0.5883 -3.24 0.04 -2.26 -0.12 -2.54 0.68
1730 002251 华夏军工安全混合 2016-03-22 2.32 0.9500 0.9500 0.9500 0.0000 -0.7315 -6.22 17.00 -2.26 -3.46 0.53 -5.00
1731 004826 平安大华惠悦纯债债券 2017-09-12 0.01 1.1006 1.1006 1.1004 0.0182 -0.5062 -1.82 -2.82 -2.26 -- -2.76 10.04
1732 004947 添富盈润混合C 2017-09-06 0.13 1.0444 1.0444 1.0412 0.3073 0.4134 0.74 -3.33 -2.26 -- -0.85 4.44
1733 005198 工银沪港深精选混合C 2017-11-09 0.54 0.9771 0.9771 0.9702 0.7112 1.3694 4.60 3.92 -2.26 -- -2.93 -2.29
1734 000578 鑫元恒鑫收益增强债券A 2014-04-17 0.93 0.9019 0.9819 0.8995 0.2668 -0.1771 -0.22 -2.21 -2.25 -1.22 -2.30 -2.66
1735 001685 汇添富沪港深新价值股票 2016-07-27 6.35 1.3050 1.3050 1.3010 0.3075 2.2727 6.27 5.16 -2.25 14.37 -0.68 30.50
1736 580005 东吴进取策略混合 2009-05-06 2.56 1.0268 1.5468 1.0242 0.2539 0.3518 2.38 11.26 -2.25 8.75 -0.25 59.31
1737 001322 东吴新趋势混合 2015-07-01 5.08 0.6540 0.6540 0.6530 0.1531 0.6154 1.71 7.92 -2.24 -6.17 -3.68 -34.60
1738 001530 万家瑞富混合 2016-11-25 6.00 0.9876 1.0176 0.9878 -0.0202 -0.2323 -0.71 -0.86 -2.24 -0.10 -1.95 1.72
1739 001896 泰达宏利绝对混合 2015-11-17 0.69 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.20 -1.95 -2.24 1.11 -1.76 0.60
1740 002416 招商丰利灵活配置混合C 2016-02-29 0.01 1.1760 1.1760 1.1690 0.5988 0.0851 2.08 -1.01 -2.24 0.43 -1.75 2.89
1741 004925 长信低碳环保量化股票 2017-11-09 2.91 0.9704 0.9704 0.9671 0.3412 0.0619 1.26 1.91 -2.24 -- -0.81 -2.96
1742 000020 景顺长城品质投资混合 2013-03-19 3.18 2.2820 2.2820 2.2830 -0.0438 -0.3928 2.52 2.65 -2.23 24.16 2.84 128.20
1743 000729 建信中小盘先锋股票 2014-08-20 1.55 1.4880 1.4880 1.4730 1.0183 0.8814 -2.87 4.79 -2.23 6.67 -0.80 48.80
1744 003865 创金合信量化多因子股票C 2017-01-06 0.24 1.1066 1.1066 1.0988 0.7099 0.4539 1.16 6.21 -2.22 -0.58 -2.04 -12.24
1745 100037 富国优化增强债券C 2009-06-10 0.72 1.5450 1.6100 1.5410 0.2596 -0.1293 0.26 -0.71 -2.22 5.46 -1.34 64.10
1746 001955 中欧养老混合 2016-05-13 0.54 1.2390 1.2390 1.2320 0.5682 2.3967 5.72 8.30 -2.21 15.58 1.06 23.90
1747 004166 东方价值挖掘灵活配置混合 2017-05-17 1.60 0.9882 1.0432 0.9820 0.6314 0.1520 2.50 1.57 -2.21 4.10 -1.73 4.11
1748 530012 建信积极配置混合 2011-01-18 0.81 2.1300 2.1980 2.1150 0.7092 0.8045 4.41 2.90 -2.20 4.82 0.38 127.47
1749 550009 信诚中小盘混合 2010-02-10 0.32 1.5530 1.6830 1.5540 -0.0643 -0.1286 -2.27 0.98 -2.20 12.95 -1.21 76.02
1750 000184 工银添福债券A 2013-10-31 11.79 1.6500 1.6500 1.6460 0.2430 -0.3623 -0.18 -0.42 -2.19 3.00 -0.96 65.00
1751 003241 创金合信量化发现混合A 2016-09-27 4.15 0.9267 0.9267 0.9226 0.4444 0.3356 2.24 4.52 -2.18 2.59 -1.38 -7.33
1752 000756 建信潜力新蓝筹股票 2014-09-10 0.58 1.4890 1.4890 1.4730 1.0862 1.0862 -0.73 0.34 -2.17 8.77 -1.46 48.90
1753 080010 长盛同禧债券C 2011-12-06 0.02 0.9910 1.2610 0.9880 0.3036 -0.1008 -- -1.29 -2.17 -1.73 -1.78 25.49
1754 530006 建信核心精选混合 2008-11-25 2.82 1.5770 2.4810 1.5690 0.5099 1.0250 7.21 2.34 -2.17 11.12 -2.41 228.34
1755 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 2016-01-27 0.69 1.0410 1.1640 1.0380 0.2890 0.7744 0.68 2.97 -2.16 8.10 -0.76 16.08
1756 004641 万家量化睿选混合 2017-08-04 1.55 1.0449 1.0449 1.0398 0.4905 0.1054 1.85 3.28 -2.16 -- 0.92 4.48
1757 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 2017-09-21 0.81 0.9726 0.9726 0.9653 0.7562 1.7896 5.81 2.37 -2.16 -- -3.20 -2.74
1758 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 2015-11-16 0.14 1.9560 1.9560 1.9550 0.0512 -0.5086 3.22 -1.95 -2.15 13.39 -1.11 18.26
1759 161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF) 2017-04-27 0.48 1.1417 1.1417 1.1394 0.2019 0.5018 2.45 7.69 -2.15 13.53 -1.31 14.17
1760 000609 华商新量化混合 2014-06-05 3.37 1.1880 1.7380 1.1890 -0.0841 0.3378 0.68 2.24 -2.14 8.73 0.25 76.25
1761 004597 南方银行联接A 2017-06-29 0.40 0.9982 0.9982 0.9862 1.2168 0.1404 1.87 -6.19 -2.14 -- -1.58 -0.18
1762 000082 嘉实研究阿尔法股票 2013-05-28 2.96 1.3770 1.9320 1.3660 0.8053 0.7315 4.24 2.00 -2.13 18.20 -2.41 112.05
1763 003181 前海联合添利债券C 2016-11-11 0.17 1.0134 1.0134 1.0105 0.2870 -0.0887 -0.90 -0.07 -2.13 0.31 -0.64 1.33
1764 004434 博时逆向投资混合A 2017-04-14 4.65 0.8747 0.8747 0.8631 1.3440 0.8532 2.51 6.00 -2.13 -8.83 -1.80 -12.58
1765 202107 南方广利回报债券C 2010-11-03 1.40 1.2840 1.4640 1.2830 0.0779 0.1560 0.63 0.94 -2.13 3.22 0.00 47.73
1766 000104 华宸信用增利债券 2013-08-20 0.14 1.0610 1.2710 1.0620 -0.0942 -0.1881 -0.47 0.86 -2.12 -1.30 -1.94 29.56
1767 002167 南方顺康混合 2015-11-26 2.07 1.0317 1.0317 1.0241 0.7421 0.8702 3.07 1.47 -2.12 -0.32 -2.01 3.17
1768 372110 上投摩根强化回报债券B 2011-08-10 0.03 1.2480 1.2950 1.2490 -0.0801 0.0802 -0.08 -- -2.12 0.16 -1.73 30.64
1769 519175 浦银安盛经济带崛起混合 2017-02-07 1.85 1.0180 1.0180 1.0150 0.2956 0.0000 -0.10 -1.55 -2.12 2.00 -2.49 1.80
1770 530019 建信社会责任混合 2012-08-14 0.14 2.1230 2.1230 2.1010 1.0471 1.0471 -0.98 -0.09 -2.12 5.31 -1.80 112.30
1771 001797 华融新利混合 2015-09-02 0.15 1.0200 1.0200 1.0230 -0.2933 0.1965 -0.29 6.47 -2.11 1.09 0.39 2.00
1772 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 2008-10-10 0.77 1.2540 2.4250 1.2430 0.8850 0.8850 5.03 3.21 -2.11 14.58 -1.73 188.41
1773 512700 南方中证银行ETF 2017-06-28 0.90 1.0161 1.0161 1.0032 1.2859 0.1676 2.03 -6.51 -2.11 -- -1.78 1.61
1774 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 2015-04-13 0.01 1.0720 1.0720 1.0680 0.3745 0.2806 -0.28 -0.56 -2.10 -1.47 -1.47 7.20
1775 002773 光大保德信铭鑫混合A 2016-10-17 1.72 1.0468 1.0468 1.0429 0.3740 0.9256 4.90 -2.52 -2.10 2.67 -3.07 4.68
1776 004714 中金丰颐混合A 2017-07-07 1.06 1.0329 1.0329 1.0282 0.4571 0.4473 2.00 -2.16 -2.10 -- -1.50 3.29
1777 150193 鹏华地产分级B 2014-09-12 0.27 1.1630 2.3390 1.1470 1.3949 -0.5983 -0.34 -12.42 -2.10 21.02 -8.06 21.10
1778 001265 国泰兴益灵活配置混合A 2015-05-14 1.95 1.0750 1.1670 1.0720 0.2799 0.2799 1.22 -0.92 -2.09 8.96 -0.83 16.81
1779 501003 长信量化优选混合(LOF) 2017-04-14 0.01 0.9729 0.9729 0.9694 0.3610 0.0000 0.38 -2.49 -2.09 -2.61 -1.20 -2.71
1780 002314 泰达宏利新思路混合B 2016-01-25 -- 1.0840 1.1240 1.0710 1.2138 1.0252 4.94 0.93 -2.08 5.34 -2.34 9.92
1781 100035 富国优化增强债券A/B 2009-06-10 4.65 1.6030 1.6680 1.5990 0.2502 -0.1246 0.31 -0.62 -2.08 5.95 -1.17 70.20
1782 002683 民生加银前沿科技混合 2016-11-30 0.51 1.0420 1.0420 1.0410 0.0961 0.7737 -0.67 1.17 -2.07 2.96 -0.38 4.20
1783 001222 鹏华外延成长混合 2015-05-19 2.97 0.9980 0.9980 0.9920 0.6048 0.6048 7.54 1.42 -2.06 17.14 -1.58 -0.20
1784 003917 泰达宏利启泽混合C 2017-03-01 -- 1.0531 1.0681 1.0531 0.0000 -0.1896 0.46 -8.11 -2.06 6.11 -3.84 6.84
1785 090006 大成2020生命周期混合 2006-09-13 29.77 0.7120 2.5340 0.7110 0.1406 0.2817 0.85 -0.28 -2.06 -1.66 -0.84 132.21
1786 519629 银河睿利混合A 2016-12-29 0.20 1.0670 1.1170 1.0680 -0.0936 -0.2804 2.11 -1.30 -2.06 8.83 -1.80 11.55
1787 519630 银河睿利混合C 2016-12-29 1.79 1.0660 1.1160 1.0670 -0.0937 -0.1873 2.11 -1.30 -2.06 8.74 -1.80 11.45
1788 005155 博时鑫禧混合C 2017-09-26 2.50 0.9949 0.9949 0.9933 0.1611 0.8004 0.86 0.32 -2.05 -- -1.80 -0.52
1789 460009 华泰柏瑞量化先行混合 2010-06-22 30.47 1.4800 2.0110 1.4710 0.6118 0.8174 2.35 3.21 -2.05 11.89 -1.27 100.54
1790 000663 国投瑞银美丽中国混合 2014-06-24 2.42 1.3920 1.7780 1.3870 0.3605 -0.0718 -1.28 3.03 -2.04 6.86 -1.69 82.68
1791 001603 易方达安盈回报混合 2017-02-16 1.35 1.2470 1.2470 1.2340 1.0535 0.8084 4.44 0.81 -2.04 16.98 1.96 24.70
1792 001017 泰达改革动力混合A 2015-02-13 3.85 1.2522 1.4822 1.2450 0.5783 0.8131 4.03 0.38 -2.03 9.40 -0.59 48.19
1793 163817 中银转债增强债券B 2011-06-29 0.30 1.8360 1.8360 1.8340 0.1091 -0.4338 -0.16 -0.76 -2.03 8.00 0.71 83.60
1794 003945 国泰众益灵活配置混合A 2017-03-01 0.60 1.0002 1.0372 1.0001 0.0100 0.0100 0.03 -0.23 -2.02 4.01 -1.66 3.71
1795 004004 泰达宏利启惠混合C 2017-03-01 -- 1.0566 1.0716 1.0559 0.0663 -0.2078 1.60 -7.87 -2.02 6.46 -4.02 7.19
1796 001276 建信新经济灵活配置混合 2015-05-26 5.94 0.8270 0.8270 0.8190 0.9768 0.9768 -0.96 0.12 -2.01 3.25 -1.55 -17.30
1797 005154 博时鑫禧混合A 2017-09-26 -- 0.9955 0.9955 0.9939 0.1610 0.7999 0.86 0.34 -2.01 -- -1.77 -0.46
1798 160420 华安创业板50指数分级 2015-07-06 3.81 0.7919 0.3231 0.7870 0.6226 -0.5526 -0.81 9.14 -2.01 -20.77 2.19 -67.69
1799 519674 银河创新成长混合 2010-12-29 0.99 2.6455 2.6455 2.6233 0.8463 2.0089 5.69 3.19 -2.01 16.20 -1.16 164.70
1800 001208 诺安低碳经济股票 2015-05-12 11.59 1.1290 1.1290 1.1220 0.6239 0.7136 4.25 0.98 -2.00 35.05 1.26 12.90
1801 003916 泰达宏利启泽混合A 2017-03-01 0.20 1.0541 1.0701 1.0541 0.0000 -0.1894 0.48 -8.14 -2.00 6.24 -3.84 7.04
1802 004666 长城久嘉创新成长混合 2017-07-05 8.59 1.0327 1.0327 1.0302 0.2427 0.0775 0.59 2.00 -2.00 -- 0.52 -0.15
1803 070011 嘉实策略混合 2006-12-12 32.54 1.2190 2.1860 1.2130 0.4946 0.2467 0.49 5.72 -2.00 14.80 -1.26 157.99
1804 000679 招商丰利灵活配置混合A 2014-08-12 0.78 1.1840 1.1840 1.1770 0.5947 0.1692 2.16 -0.84 -1.99 0.94 -1.50 18.40
1805 003412 鹏华弘康混合C 2016-09-29 -- 0.9873 0.9873 0.9867 0.0608 -0.0506 -0.37 -0.32 -1.99 -1.40 -1.33 -1.27
1806 372010 上投摩根强化回报债券A 2011-08-10 0.04 1.2790 1.3290 1.2800 -0.0781 0.0000 -0.08 0.08 -1.99 0.55 -1.62 34.24
1807 630009 华商稳定增利债券A 2011-03-15 9.38 1.2610 1.5910 1.2580 0.2385 -0.3949 0.24 -2.93 -1.99 8.11 -2.25 58.38
1808 003769 中银品质生活混合 2017-03-08 0.48 1.1565 1.1565 1.1558 0.0606 0.6090 2.93 6.55 -1.98 15.85 2.45 15.65
1809 003459 嘉实稳宏债券C 2017-06-02 0.11 1.0058 1.0058 1.0015 0.4294 0.2992 -0.48 1.23 -1.97 -- 0.06 0.58
1810 004533 民生加银中证港股通指数C 2017-06-02 0.09 1.0169 1.0169 1.0125 0.4346 0.8729 6.17 6.26 -1.97 -- 0.44 1.69
1811 080009 长盛同禧债券A 2011-12-06 0.51 0.9970 1.3070 0.9940 0.3018 -0.1002 -- -1.09 -1.97 -1.27 -1.68 30.12
1812 000398 华富灵活配置混合 2013-12-18 0.23 1.0000 1.2250 0.9910 0.9082 0.6036 -0.30 -0.89 -1.96 -1.57 -2.06 22.54
1813 002307 银华多元视野灵活配置混合 2016-05-19 2.23 1.2520 1.2520 1.2440 0.6431 0.7241 1.71 2.46 -1.96 16.79 -2.26 25.20
1814 162201 泰达宏利成长混合 2003-04-25 4.47 1.2386 3.4336 1.2332 0.4379 0.4053 -1.23 6.18 -1.96 -2.82 -1.73 708.04
1815 162202 泰达宏利周期混合 2003-04-25 1.59 1.3830 3.4280 1.3721 0.7944 0.1376 4.80 0.71 -1.96 5.70 -3.50 632.67
1816 004143 招商盛合灵活混合C 2017-03-01 0.06 0.9719 0.9719 0.9689 0.3096 0.0927 0.57 -2.29 -1.95 1.43 -2.35 -2.81
1817 162205 泰达宏利风险预算混合 2005-04-05 1.77 1.0241 2.9791 1.0201 0.3921 0.5400 1.61 0.99 -1.95 4.58 -1.35 390.98
1818 512400 南方中证申万有色金属ETF 2017-08-03 1.07 0.8740 0.8740 0.8675 0.7493 -0.5122 1.43 -1.50 -1.95 -- -6.90 -12.60
1819 003180 前海联合添利债券A 2016-11-11 0.07 1.0198 1.0198 1.0169 0.2852 -0.0882 -0.87 0.03 -1.94 0.72 -0.49 1.97
1820 003855 汇安丰华混合C 2017-01-10 1.19 1.1482 1.1482 1.1406 0.6663 0.9673 4.16 -0.11 -1.94 14.44 0.01 14.82
1821 004433 南方有色金属联接C 2017-09-08 0.12 0.8684 0.8684 0.8623 0.7074 -0.5155 1.24 -1.73 -1.94 -- -6.98 -13.16
1822 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 2014-05-19 0.29 1.9790 1.9790 1.9770 0.1012 -0.5028 3.34 -1.74 -1.93 13.74 -0.85 97.90
1823 001880 长城中国智造混合 2017-03-15 1.03 1.0023 1.0023 1.0035 -0.1196 0.3002 1.65 3.87 -1.93 -0.27 -1.45 0.23
1824 001892 长盛新兴成长混合 2015-11-06 4.97 1.1710 1.1710 1.1590 1.0354 1.1226 6.55 -4.02 -1.93 23.52 -1.68 17.10
1825 004287 国投瑞银安颐多策略混合 2017-03-29 0.40 1.1116 1.1116 1.1053 0.5700 0.3974 1.90 -0.56 -1.93 10.20 -1.13 11.16
1826 005197 工银沪港深精选混合A 2017-11-09 9.48 0.9805 0.9805 0.9736 0.7087 1.3646 4.62 4.03 -1.93 -- -2.62 -1.95
1827 519116 浦银安盛沪深300指数增强 2010-12-10 0.92 1.4750 1.4750 1.4630 0.8202 1.2354 4.68 0.27 -1.93 18.57 -1.07 47.50
1828 002093 国富新增长混合C 2015-11-24 1.00 1.0423 1.0964 1.0423 0.0000 0.0192 -4.96 -2.83 -1.92 3.81 -1.48 9.90
1829 002670 万家瑞旭混合A 2016-09-26 0.98 1.0122 1.0122 1.0023 0.9877 1.0684 4.62 0.46 -1.92 2.08 0.02 1.22
1830 160218 国泰国证房地产行业指数分级 2013-02-06 8.64 0.7433 1.9053 0.7383 0.6772 0.3917 0.47 -6.53 -1.92 7.78 -4.69 74.66
1831 310328 申万菱信新动力混合 2005-11-10 13.98 0.5968 3.0635 0.5915 0.8960 0.9131 6.25 -0.73 -1.92 10.29 -0.46 299.13
1832 001744 诺安进取回报混合 2016-09-27 2.15 1.0320 1.0600 1.0290 0.2915 0.2915 0.29 1.57 -1.90 6.89 -1.05 6.03
1833 001921 景顺长城景颐宏利债券C 2015-11-30 -- 1.0350 1.0350 1.0330 0.1936 0.0000 0.39 -0.48 -1.90 3.29 -0.96 3.50
1834 002031 华夏策略混合 2008-10-23 2.35 3.4560 4.0560 3.4460 0.2902 1.1118 4.63 3.32 -1.90 9.23 -0.43 369.55
1835 002512 长城久润保本混合 2016-04-26 14.37 1.0094 1.0094 1.0093 0.0099 0.0198 0.14 0.54 -1.90 0.24 -1.71 0.94
1836 003946 国泰众益灵活配置混合C 2017-03-01 0.01 1.0011 1.0378 1.0011 0.0000 0.0100 0.02 -0.07 -1.90 4.09 -1.52 3.77
1837 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 2015-04-13 1.41 1.0920 1.0920 1.0880 0.3676 0.1835 -0.27 -0.46 -1.89 -1.18 -1.35 9.20
1838 003411 鹏华弘康混合A 2016-09-29 4.58 1.0236 1.0236 1.0229 0.0684 -0.0488 -0.36 -0.27 -1.89 2.06 -1.25 2.36
1839 210004 金鹰稳健成长混合 2010-04-14 10.42 1.3000 2.0300 1.2970 0.2313 1.0886 3.67 9.61 -1.89 -5.32 -2.26 117.53
1840 121003 国投瑞银核心企业混合 2006-04-19 15.47 0.7097 2.3547 0.7068 0.4103 -0.8660 -6.63 13.37 -1.87 16.50 1.85 124.15
1841 202105 南方广利回报债券A/B 2010-11-03 2.66 1.3130 1.4930 1.3120 0.0762 0.1526 0.61 1.08 -1.87 3.63 0.15 50.92
1842 000970 东方红睿元混合 2015-01-21 3.79 2.3220 2.3220 0.0000 1.4860 1.4860 2.88 4.74 -1.86 30.67 -3.85 132.20
1843 002527 南方安享绝对收益混合 2016-04-08 0.89 0.9749 0.9749 0.9721 0.2880 0.5466 0.98 -1.58 -1.86 0.40 -1.75 -2.51
1844 003854 汇安丰华混合A 2017-01-10 0.03 1.7362 1.7362 1.7247 0.6668 0.9653 4.21 -0.05 -1.86 14.62 0.08 73.62
1845 004003 泰达宏利启惠混合A 2017-03-01 0.20 1.0598 1.0758 1.0591 0.0661 -0.2072 1.61 -7.80 -1.86 6.82 -3.92 7.62
1846 004680 前海开源沪港深裕瑞定开混合 2017-09-05 2.18 0.9928 0.9928 0.0000 -0.1308 -0.1308 -0.29 -0.99 -1.86 -- -0.87 -0.72
1847 150009 瑞和远见 2009-10-14 0.26 1.0020 1.3800 0.9970 0.5015 0.4008 3.19 -0.50 -1.86 24.96 -0.99 37.98
1848 202007 南方隆元产业主题混合 2007-11-09 27.02 0.8460 0.8460 0.8420 0.4751 1.0753 3.17 -- -1.86 14.02 -1.51 -18.46
1849 360012 光大保德信中小盘混合 2010-04-14 4.61 1.3509 1.7409 1.3434 0.5583 0.5583 -3.49 7.32 -1.86 0.88 0.65 76.04
1850 004532 民生加银中证港股通指数A 2017-06-02 0.51 1.0194 1.0194 1.0150 0.4335 0.8708 6.19 6.32 -1.85 -- 0.53 1.94
1851 002210 创金合信量化多因子股票A 2016-01-22 7.90 1.1176 1.1176 1.1097 0.7119 0.4675 1.22 6.42 -1.84 0.23 -1.77 11.76
1852 002671 万家瑞旭混合C 2016-09-26 -- 1.2705 1.2705 1.2580 0.9936 1.0740 4.78 0.59 -1.84 28.31 0.13 27.05
1853 470009 汇添富民营活力混合A 2010-05-05 14.77 3.3210 3.5710 3.3010 0.6059 0.9729 5.09 2.25 -1.83 23.37 1.50 298.84
1854 519672 银河蓝筹精选混合 2010-07-16 1.06 2.2500 2.2500 2.2320 0.8065 1.9022 4.99 2.60 -1.83 16.70 -1.06 125.00
1855 002547 民生加银养老服务混合 2016-10-21 0.28 1.1860 1.1860 1.1780 0.6791 1.4542 7.23 4.40 -1.82 14.81 0.34 18.60
1856 003335 中融融信双盈债券C 2016-11-02 1.26 0.9376 0.9376 0.9375 0.0107 -0.0853 -0.22 -0.53 -1.82 0.33 -0.94 -6.24
1857 163816 中银转债增强债券A 2011-06-29 0.35 1.8850 1.8850 1.8820 0.1594 -0.4226 -0.11 -0.68 -1.82 8.40 0.86 88.50
1858 290005 泰信优势增长混合 2008-06-25 0.50 1.2480 1.8580 1.2450 0.2410 -0.1600 -2.73 11.63 -1.81 -1.96 1.55 102.60
1859 004660 银河嘉祥混合C 2017-09-08 0.06 1.0557 1.0557 1.0541 0.1518 0.1993 1.32 0.50 -1.80 -- -0.05 5.56
1860 110013 易方达科翔混合 2008-11-13 10.12 2.7530 7.8420 2.7600 -0.2536 -0.2897 0.73 9.55 -1.80 19.06 1.60 337.03
1861 003458 嘉实稳宏债券A 2017-06-02 0.17 1.0096 1.0096 1.0052 0.4377 0.3080 -0.45 1.31 -1.79 -- 0.20 0.96
1862 004249 安信中国制造混合 2017-03-16 0.85 1.2050 1.2050 1.2000 0.4167 0.3331 3.88 -0.25 -1.79 21.72 -0.33 20.50
1863 202023 南方优选成长混合A 2011-01-30 4.45 2.5200 2.5200 2.5140 0.2387 0.9615 5.18 1.57 -1.79 19.54 -0.87 152.00
1864 000073 上投摩根成长动力混合 2013-05-15 2.68 1.4460 1.4460 1.4490 -0.2070 0.6263 5.47 7.35 -1.77 24.55 5.39 44.60
1865 003756 国泰嘉益灵活配置混合A 2017-03-01 0.60 1.0032 1.0407 1.0032 0.0000 0.0100 0.09 0.06 -1.77 4.32 -1.43 4.07
1866 000994 建信睿盈灵活配置混合A 2015-02-03 1.18 1.0580 1.0580 1.0480 0.9542 0.9542 -0.66 0.19 -1.76 4.44 -1.40 5.80
1867 001904 光大保德信欣鑫混合C 2015-11-16 0.17 1.1140 1.1270 1.1140 0.0000 0.0000 -0.09 -1.42 -1.76 4.80 -1.50 12.71
1868 004946 添富盈润混合A 2017-09-06 1.24 1.0521 1.0521 1.0489 0.3051 0.4200 0.78 -3.22 -1.76 -- -0.49 5.21
1869 004994 中欧可转债债券C 2017-11-10 0.27 0.9827 0.9827 0.9806 0.2142 -0.2841 -0.57 -1.46 -1.76 -- -1.88 -1.73
1870 001348 大摩新机遇混合 2015-06-24 0.44 1.1760 1.1760 1.1750 0.0851 1.2048 6.04 8.19 -1.75 11.68 1.29 17.60
1871 004432 南方有色金属联接A 2017-09-08 0.21 0.8708 0.8708 0.8647 0.7054 -0.5027 1.27 -1.63 -1.75 -- -6.85 -12.92
1872 180031 银华中小盘混合 2012-06-20 11.33 2.6310 3.8710 2.6360 -0.1897 0.3815 7.04 6.30 -1.75 22.36 0.42 331.07
1873 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 2014-09-18 1.40 1.1230 1.2830 1.1150 0.7175 -0.1778 1.35 3.03 -1.74 6.48 -1.58 28.87
1874 001075 宝盈转型动力混合 2015-04-29 31.02 0.7330 0.7330 0.7290 0.5487 0.1366 0.69 0.96 -1.74 6.08 -1.74 -26.70
1875 001903 光大保德信欣鑫混合A 2015-11-16 0.13 1.5810 1.6450 1.5810 0.0000 0.0000 -- -1.43 -1.74 4.91 -1.50 64.57
1876 001920 景顺长城景颐宏利债券A 2015-11-30 4.78 1.0700 1.0700 1.0680 0.1873 0.0000 0.38 -0.47 -1.74 3.58 -0.74 7.00
1877 002092 国富新增长混合A 2015-11-24 0.08 1.0531 1.1074 1.0530 0.0095 0.0285 -4.90 -2.72 -1.74 4.16 -1.34 11.03
1878 003001 招商丰德混合C 2017-03-01 0.06 1.0289 1.0289 1.0321 -0.3100 -0.4355 2.73 1.19 -1.74 2.53 -1.57 2.89
1879 004477 嘉实沪港深回报混合 2017-03-29 52.43 1.2573 1.2573 1.2532 0.3272 0.9312 5.69 -0.91 -1.74 27.06 -0.96 25.73
1880 165314 建信信用增强债券(LOF)C 2014-06-16 0.05 1.2960 1.2960 1.2920 0.3096 -0.2309 0.70 1.17 -1.74 -0.15 2.86 23.90
1881 217008 招商安本增利债券 2006-07-11 2.04 1.3467 1.9667 1.3461 0.0446 0.2456 0.07 1.65 -1.73 -0.18 -1.61 125.23
1882 003510 长盛可转债债券A 2016-12-07 0.16 1.0308 1.0408 1.0280 0.2724 0.0097 0.21 -0.22 -1.72 3.33 2.20 4.08
1883 003757 国泰嘉益灵活配置混合C 2017-03-01 0.01 1.0033 1.0404 1.0033 0.0000 0.0000 0.08 0.13 -1.72 4.31 -1.38 4.04
1884 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 2016-07-20 0.13 1.0310 1.0510 1.0300 0.0971 2.3833 6.07 6.73 -1.72 13.92 -1.15 11.82
1885 310388 申万菱信消费增长混合 2009-06-12 1.11 1.3930 1.7840 1.3850 0.5776 1.6788 7.15 0.43 -1.72 33.15 -0.10 90.86
1886 310508 申万菱信稳益宝债券 2011-02-11 3.50 1.3730 1.5190 1.3720 0.0729 -0.0728 0.07 -0.15 -1.72 2.62 -0.72 57.62
1887 162703 广发小盘成长混合(LOF) 2005-02-02 17.30 1.4628 3.8008 1.4606 0.1506 0.4946 0.53 7.98 -1.71 22.13 2.97 514.82
1888 165520 信诚中证800有色指数分级 2013-08-30 1.64 1.1320 1.2730 1.1240 0.7117 -0.5272 1.80 -0.53 -1.71 16.30 -7.59 14.28
1889 001263 大成景穗灵活配置混合A 2015-05-04 0.09 1.1570 1.1570 1.1550 0.1732 1.4023 1.14 -0.52 -1.70 12.44 -1.11 15.70
1890 004142 招商盛合灵活混合A 2017-03-01 0.37 0.9746 0.9746 0.9716 0.3088 0.0924 0.61 -2.17 -1.70 1.99 -2.17 -2.54
1891 004245 国都聚益定期开放混合 2017-05-03 0.41 1.0101 1.0101 0.0000 0.4475 0.4475 0.78 0.62 -1.70 0.98 -1.01 1.01
1892 150176 银华恒生国企指数分级(QDII)B 2014-04-09 14.91 1.0382 1.0382 1.0227 1.5156 0.9824 8.47 5.84 -1.70 20.12 0.85 3.82
1893 002436 上投摩根红利回报混合C 2016-02-15 0.58 0.9950 1.0630 0.9950 0.0000 0.0000 0.10 -0.40 -1.69 2.06 -1.30 6.03
1894 450002 国富弹性市值混合 2006-06-14 25.58 1.2363 3.5335 1.2334 0.2351 0.2920 3.26 -1.08 -1.69 21.92 -3.19 617.81
1895 004659 银河嘉祥混合A 2017-09-08 -- 1.0531 1.0531 1.0515 0.1522 0.2093 1.35 0.49 -1.68 -- -0.03 5.30
1896 000304 长盛双月红定期债券C 2013-09-24 0.12 0.9410 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 -- -1.36 -1.67 -1.16 -1.47 13.30
1897 000303 长盛双月红定期债券A 2013-09-24 0.43 0.9450 1.1520 0.0000 -0.1057 -0.1057 -0.11 -1.36 -1.66 -0.94 -1.36 14.65
1898 000984 民生加银新收益债券A 2015-12-29 0.11 0.9490 0.9490 0.9440 0.5297 0.1055 0.85 1.28 -1.66 4.17 1.82 -5.10
1899 000987 民生加银新收益债券C 2015-12-29 0.17 0.9460 0.9460 0.9400 0.6383 0.2119 0.85 1.28 -1.66 3.96 1.83 -5.40
1900 003000 招商丰德混合A 2017-03-01 1.57 1.0437 1.0437 1.0469 -0.3057 -0.4293 2.74 1.23 -1.66 3.42 -1.51 4.37
1901 003140 鹏华弘腾混合A 2016-09-29 -- 1.1257 1.1257 1.1254 0.0267 0.1691 0.73 0.30 -1.66 3.18 -1.27 12.57
1902 004250 银河量化优选混合 2017-04-27 0.42 1.0311 1.0311 1.0258 0.5167 0.9694 2.05 4.49 -1.66 3.11 -0.22 3.11
1903 159915 易方达创业板ETF 2011-09-20 55.90 1.7349 1.9875 1.7294 0.3180 0.1964 0.88 11.69 -1.66 -0.26 3.22 98.83
1904 001054 工银新金融股票 2015-03-19 8.38 1.0730 1.0730 1.0670 0.5623 -0.3714 -0.83 -1.20 -1.65 16.25 0.75 7.30
1905 003556 华泰柏瑞睿利混合C 2016-11-23 -- 1.0377 1.0377 1.0344 0.3190 0.2125 1.18 -0.58 -1.65 2.75 -1.44 3.77
1906 001252 中海进取收益混合 2015-05-13 0.48 1.0770 1.0770 1.0720 0.4664 -1.1927 -2.89 -0.92 -1.64 4.16 -2.71 7.70
1907 002042 国投瑞银新成长混合C 2015-11-27 -- 1.1570 1.1780 1.1460 0.9599 1.0480 2.12 -1.78 -1.63 11.03 -0.97 17.81
1908 002372 大成景穗灵活配置混合C 2016-01-14 -- 1.1570 1.1570 1.1540 0.2600 1.4912 1.22 -0.52 -1.62 13.10 -0.94 12.99
1909 003334 中融融信双盈债券A 2016-11-02 0.71 0.9436 0.9436 0.9435 0.0106 -0.0741 -0.20 -0.42 -1.62 0.75 -0.79 -5.64
1910 161826 银华中证转债指数增强分级 2013-08-15 0.26 1.0300 1.1100 1.0260 0.3899 -0.4831 -0.29 -0.96 -1.62 2.97 3.21 -10.48
1911 004519 信诚新丰混合B 2017-07-07 -- 1.0400 1.0400 1.0370 0.2893 0.2893 2.46 -1.79 -1.61 -- -0.76 4.00
1912 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 2017-08-22 3.72 1.0003 1.0003 0.0000 0.1502 0.1502 0.32 1.06 -1.61 -- -1.04 0.03
1913 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 2006-01-26 38.31 0.5170 3.0630 0.5150 0.3883 -0.9579 2.38 7.04 -1.61 22.99 1.64 417.77
1914 001043 工银美丽城镇股票 2015-03-26 4.75 1.1050 1.1050 1.0990 0.5460 -0.0904 1.47 1.75 -1.60 20.24 -0.63 10.50
1915 001219 上投摩根动态多因子混合 2015-06-02 8.05 0.7990 0.7990 0.7970 0.2509 0.7566 3.77 1.27 -1.60 1.14 -1.36 -20.10
1916 002594 工银现代服务业混合 2016-10-27 2.37 1.1080 1.1080 1.1000 0.7273 1.0949 3.07 -0.36 -1.60 9.92 -1.16 10.80
1917 003410 景顺长城景颐盛利债券C 2016-10-13 -- 1.0034 1.0034 1.0018 0.1597 -0.0299 -0.09 0.02 -1.58 1.07 -0.51 0.34
1918 003555 华泰柏瑞睿利混合A 2016-11-23 1.99 1.0418 1.0418 1.0384 0.3274 0.2213 1.20 -0.55 -1.58 2.93 -1.39 4.18
1919 000538 诺安优势行业混合A 2014-03-13 1.91 1.3170 1.3170 1.3170 0.0000 0.1521 0.61 -0.30 -1.57 3.21 -1.13 31.70
1920 002053 诺安优势行业混合C 2015-11-18 -- 1.3160 1.3160 1.3160 0.0000 0.1522 0.61 -0.30 -1.57 3.22 -1.13 2.25
1921 002851 南方品质优选灵活配置混合 2016-08-01 42.16 1.5070 1.5070 1.4940 0.8701 2.1003 3.36 -- -1.57 29.36 -2.21 50.70
1922 110036 易方达双债增强债券C 2011-12-01 0.14 1.2500 1.4000 1.2450 0.4016 0.0801 0.40 0.64 -1.57 2.71 0.16 42.86
1923 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 2011-12-13 0.81 1.3200 2.3740 1.3190 0.0758 -0.6024 0.76 6.28 -1.57 1.54 -0.45 194.57
1924 165311 建信信用增强债券(LOF)A 2011-06-16 0.35 1.3150 1.4660 1.3110 0.3051 -0.2276 0.77 1.31 -1.57 0.23 2.98 51.65
1925 510170 国联安商品ETF 2010-11-26 0.65 1.9500 0.6050 1.9150 1.8277 1.0886 3.23 -2.30 -1.56 16.77 -5.39 -39.51
1926 001630 天弘中证计算机指数C 2015-07-29 2.49 0.7116 0.7116 0.7123 -0.0983 -0.9603 -4.83 12.92 -1.55 10.96 4.77 -28.84
1927 002226 长城新视野混合C 2016-04-29 0.38 1.0130 1.0130 1.0097 0.3268 0.1582 0.10 -0.59 -1.55 2.01 -1.36 1.30
1928 004335 华宝新飞跃混合 2017-02-27 2.03 1.1018 1.1018 1.0956 0.5659 0.4009 2.21 -1.62 -1.55 8.94 -1.96 10.17
1929 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 2010-09-30 4.13 0.8398 0.8398 0.8333 0.7800 0.5748 4.69 -0.26 -1.55 9.68 0.21 -15.99
1930 004993 中欧可转债债券A 2017-11-10 2.20 0.9849 0.9849 0.9828 0.2137 -0.2734 -0.53 -1.36 -1.54 -- -1.72 -1.51
1931 001378 中融新产业混合C 2017-07-12 -- 0.9630 0.9630 0.9630 0.0000 -0.1037 -0.10 -0.41 -1.53 -- -0.62 -3.70
1932 001458 广发主要消费联接A 2015-08-18 0.27 1.3789 1.3789 1.3706 0.6056 2.3378 8.24 3.72 -1.53 24.53 -0.66 37.89
1933 000887 上投摩根稳进回报混合 2015-01-27 0.44 0.9870 1.1890 0.9870 0.0000 0.0000 0.30 -1.50 -1.52 1.25 -1.32 19.52
1934 001779 中融稳健添利债券 2015-10-20 0.47 0.9100 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 -0.87 0.89 -1.52 0.44 -0.98 -9.00
1935 002225 长城新视野混合A 2016-04-29 -- 1.0222 1.0222 1.0188 0.3337 0.1666 0.12 -0.76 -1.52 2.32 -1.43 2.22
1936 180001 银华优势企业混合 2002-11-13 7.11 1.2431 3.1002 1.2412 0.1531 0.0322 1.15 3.93 -1.52 -0.93 -2.70 431.88
1937 673090 西部利得个股精选股票 2017-01-23 1.03 1.0538 1.1758 1.0457 0.7746 1.2101 6.26 1.96 -1.52 17.15 1.64 17.88
1938 257060 国联安商品ETF联接 2010-12-01 1.75 0.6189 0.6189 0.6085 1.7091 1.0119 3.01 -2.21 -1.51 15.68 -5.09 -38.11
1939 002562 泓德泓益量化混合 2016-04-26 3.73 1.2470 1.2470 1.2380 0.7270 0.6457 4.00 2.97 -1.50 12.85 -1.34 24.70
1940 004561 汇安丰益混合C 2017-08-10 -- 0.9908 0.9908 0.9842 0.6706 0.6501 1.68 3.07 -1.50 -- -1.81 -0.92
1941 180010 银华优质增长混合 2006-06-09 17.74 1.5102 4.0448 1.5021 0.5392 0.4857 4.23 0.04 -1.50 14.77 0.18 422.09
1942 000524 上投摩根民生需求股票 2014-03-14 1.63 1.5870 2.0260 1.5820 0.3161 -0.1259 -2.46 2.72 -1.49 -0.81 -1.18 98.04
1943 000527 南方新优享灵活配置混合 2014-02-26 15.83 2.5130 2.5130 2.5080 0.1994 0.4396 4.71 1.21 -1.49 18.48 -0.75 151.30
1944 000751 嘉实新兴产业股票 2014-09-17 3.76 2.1770 2.1770 2.1760 0.0460 0.8804 4.66 5.78 -1.49 30.59 0.60 117.70
1945 001583 安信新常态股票 2015-08-07 5.16 1.3250 1.3250 1.3170 0.6074 0.4549 1.61 -1.78 -1.49 25.35 -1.78 32.50
1946 150016 兴全合润分级混合A 2010-04-22 0.30 1.1198 2.4173 1.1156 0.3765 1.3302 6.03 2.95 -1.49 11.98 -1.65 141.73
1947 150017 兴全合润分级混合B 2010-04-22 0.45 1.5117 4.3575 1.5061 0.3718 1.3272 6.02 2.95 -1.49 43.56 -1.65 335.74
1948 150060 银华鑫瑞 2011-12-08 0.21 1.2570 0.3060 1.2200 3.0328 1.1263 6.26 -2.26 -1.49 22.99 -8.38 -69.43
1949 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 2015-03-09 0.50 1.0600 1.4257 1.0583 0.1606 -0.2259 0.04 -0.06 -1.49 0.12 0.87 6.00
1950 163406 兴全合润分级混合 2010-04-22 44.66 1.3549 3.5159 1.3499 0.3704 1.3237 6.03 2.95 -1.49 31.31 -1.65 251.64
1951 002976 广发主要消费联接C 2016-07-06 0.13 1.3773 1.3773 1.3691 0.5989 2.3406 8.24 3.82 -1.48 24.48 -0.59 26.49
1952 004495 博时量化平衡混合 2017-05-04 0.44 1.0592 1.0592 1.0526 0.6270 0.1987 -0.10 -2.82 -1.48 5.86 -1.08 5.92
1953 160522 博时睿益事件驱动混合(LOF) 2016-08-19 3.30 1.0010 1.0010 1.0000 0.1000 0.4012 0.81 3.62 -1.48 2.04 0.10 0.10
1954 004339 长盛盛弘混合C 2017-03-20 -- 0.9932 1.0281 0.9928 0.0403 0.1109 0.87 0.48 -1.47 2.52 -1.62 2.79
1955 001296 长城转型成长混合 2017-04-26 1.22 1.0662 1.0662 1.0628 0.3199 0.4712 2.32 -1.09 -1.46 6.51 -0.73 6.62
1956 213917 宝盈增强收益债券C 2008-10-20 0.10 1.0662 1.6482 1.0625 0.3482 0.1127 -0.11 -1.11 -1.46 0.12 -0.70 69.07
1957 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 2015-05-21 1.53 1.0311 1.0311 1.0246 0.6344 0.5167 2.28 -1.14 -1.45 11.59 -0.85 3.11
1958 004713 中金丰鸿混合C 2017-07-07 -- 1.0389 1.0389 1.0360 0.2799 0.3380 0.82 -1.09 -1.45 -- -0.71 3.89
1959 001454 鹏华弘鑫混合C 2015-06-18 1.23 1.0657 1.0657 1.0573 0.7945 0.5377 3.53 -0.60 -1.44 3.07 -1.39 6.57
1960 001629 天弘中证计算机指数A 2015-07-29 1.14 0.7164 0.7164 0.7172 -0.1115 -0.9540 -4.81 12.98 -1.44 11.22 4.84 -28.36
1961 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 2017-03-23 0.01 1.0260 1.0260 1.0220 0.3914 0.0000 0.59 0.69 -1.44 2.29 -0.58 2.60
1962 004550 中科沃土沃祥债券发起 2017-06-29 0.91 0.9860 0.9860 0.9863 -0.0304 -0.0101 0.55 -- -1.44 -- -0.95 -1.40
1963 162718 广发鑫瑞混合 2017-03-03 2.14 1.0217 1.0217 1.0157 0.5907 1.0584 1.72 2.72 -1.44 3.99 0.08 2.16
1964 004518 信诚新丰混合A 2017-07-07 0.56 1.0370 1.0370 1.0350 0.1932 0.2901 2.47 -1.71 -1.43 -- -0.67 3.70
1965 610001 信达澳银领先增长混合 2007-03-08 11.10 1.4433 1.7733 1.4388 0.3128 1.1493 4.55 3.88 -1.43 16.95 0.60 83.90
1966 001053 南方创新经济混合 2015-03-24 10.24 1.2490 1.2490 1.2470 0.1604 0.4019 4.52 1.30 -1.42 19.07 -0.64 24.90
1967 004338 长盛盛弘混合A 2017-03-20 1.10 0.9937 1.0293 0.9932 0.0503 0.1209 0.88 0.51 -1.42 2.63 -1.57 2.91
1968 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 2013-11-14 0.61 0.9780 1.2820 0.9770 0.1024 -0.4073 -0.91 0.10 -1.41 1.16 2.30 30.41
1969 000916 前海开源股息率100强股票 2015-01-13 5.32 1.2580 1.4580 1.2500 0.6400 0.5596 3.28 -0.94 -1.41 8.08 -0.63 47.91
1970 001524 华泰柏瑞精选回报混合 2016-03-29 5.01 1.0823 1.0823 1.0781 0.3896 0.2130 1.39 -0.70 -1.41 5.68 -1.22 8.23
1971 000136 民生加银策略精选混合 2013-06-07 3.15 2.2520 2.6130 2.2480 0.1779 0.8961 -0.09 2.46 -1.40 8.79 0.63 162.39
1972 001453 鹏华弘鑫混合A 2015-06-18 0.25 1.0772 1.0772 1.0687 0.7954 0.5413 3.54 -0.57 -1.40 3.18 -1.36 7.72
1973 002043 天治研究驱动混合C 2015-11-12 -- 1.1270 1.1270 1.1190 0.7149 0.2669 3.11 -3.59 -1.40 7.03 -1.05 3.58
1974 003108 光大保德信安祺债券C 2017-01-11 0.05 1.0416 1.0416 1.0450 -0.3254 -1.9578 -2.62 -2.81 -1.40 4.61 -1.79 4.16
1975 000256 上投摩根红利回报混合A 2013-09-18 1.44 1.0010 1.3430 1.0000 0.1000 0.1000 0.20 -0.20 -1.39 2.67 -1.00 38.40
1976 150220 前海开源健康分级B 2015-04-16 1.89 0.9950 0.9950 0.9830 1.2208 5.1797 15.43 26.75 -1.39 3.32 1.95 -0.50
1977 261102 景顺长城优信增利债券C 2012-03-15 0.03 1.3520 1.3620 1.3500 0.1481 0.0740 0.30 -- -1.39 3.13 -0.44 36.50
1978 003409 景顺长城景颐盛利债券A 2016-10-13 0.69 1.0099 1.0099 1.0083 0.1587 -0.0297 -0.06 0.13 -1.38 1.48 -0.35 0.99
1979 110035 易方达双债增强债券A 2011-12-01 0.26 1.2840 1.4340 1.2800 0.3125 0.0779 0.39 0.71 -1.38 3.22 0.23 46.52
1980 003141 鹏华弘腾混合C 2016-09-29 0.01 1.0086 1.0387 1.0083 0.0298 0.1688 0.73 0.61 -1.37 3.40 -0.98 3.89
1981 206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 2002-05-24 2.52 1.0692 5.3380 1.0689 0.0281 -0.1214 -1.46 0.54 -1.37 3.29 -0.71 500.31
1982 470059 汇添富可转债债券C 2011-06-17 1.25 1.4350 1.5050 1.4260 0.6311 0.1396 2.79 -1.51 -1.37 16.10 1.99 52.14
1983 001484 天弘新价值混合 2015-06-19 0.60 1.1271 1.1271 1.1201 0.6249 0.3472 -0.26 3.03 -1.36 3.39 0.20 12.70
1984 002041 国投瑞银新成长混合A 2015-11-27 1.21 1.1750 1.1970 1.1640 0.9450 1.0318 2.17 -1.67 -1.36 11.56 -0.79 19.72
1985 002387 工银沪港深股票 2016-04-20 22.93 1.2340 1.2340 1.2250 0.7347 0.8994 3.87 3.96 -1.36 22.30 -1.91 23.40
1986 002943 广发多因子混合 2016-12-30 0.02 1.1063 1.1063 1.1064 -0.0090 -0.0542 -0.25 -0.74 -1.36 9.85 0.90 10.63
1987 180026 银华信用双利债券C 2010-12-03 0.33 1.1630 1.4330 1.1620 0.0861 0.0000 0.09 -0.26 -1.36 2.92 -0.68 45.37
1988 519066 汇添富蓝筹稳健混合 2008-07-08 22.69 2.4270 3.4430 2.4130 0.5802 -0.2466 5.75 -1.46 -1.36 30.67 0.34 347.88
1989 003118 光大保德信吉鑫混合C 2016-08-19 1.61 1.0180 1.0660 1.0140 0.3945 0.1969 -1.26 -2.53 -1.35 6.97 -1.08 6.54
1990 519139 海富通沪港深混合 2016-11-11 1.57 1.2683 1.2683 1.2573 0.8749 2.5303 8.04 1.22 -1.35 22.85 1.44 26.83
1991 005007 景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合 2017-09-27 3.40 0.9900 0.9900 0.9880 0.2024 0.2126 0.62 0.02 -1.34 -- 0.24 -1.00
1992 020005 国泰金马稳健混合 2004-06-18 12.56 1.0590 4.8120 1.0490 0.9533 0.4744 9.06 2.42 -1.34 25.15 -0.24 409.75
1993 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 2015-02-11 2.27 0.9610 0.9610 0.9560 0.5230 0.0000 0.63 4.91 -1.33 9.70 1.05 -3.90
1994 003025 新华红利回报混合 2017-03-27 0.57 1.0251 1.0251 1.0252 -0.0098 -0.0877 -0.01 1.17 -1.33 2.10 -1.32 2.51
1995 005062 博时中证500指数增强A 2017-09-26 1.42 0.9800 0.9800 0.9748 0.5334 0.6987 2.48 4.06 -1.33 -- -0.94 -2.00
1996 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 2017-08-22 1.17 1.0048 1.0048 0.0000 0.1695 0.1695 0.38 1.22 -1.32 -- -0.80 0.48
1997 481010 工银中小盘混合 2010-02-10 1.76 1.2750 1.2750 1.2710 0.3147 0.0000 4.51 4.08 -1.32 -6.25 -1.47 27.50
1998 050024 博时上证自然资源ETF联接 2012-04-10 0.66 0.7446 0.7446 0.7278 2.3083 1.3613 2.70 -3.00 -1.31 16.11 -5.94 -25.52
1999 519068 汇添富成长焦点混合 2007-03-12 36.39 2.0356 3.2246 2.0246 0.5433 -0.1765 6.33 -1.23 -1.31 28.75 -0.09 314.63
2000 001772 南方消费活力混合 2015-07-31 120.10 1.3010 1.3010 1.2930 0.6187 0.9310 2.85 2.36 -1.29 13.43 0.08 30.10
2001 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 2017-05-08 0.93 1.1267 1.1267 1.1242 0.2224 1.5502 2.47 2.62 -1.29 12.74 2.36 12.67
2002 000014 华夏聚利债券 2013-03-19 1.12 1.1550 1.1550 1.1570 -0.1729 0.0000 0.61 -0.52 -1.28 1.76 -0.77 15.50
2003 000093 信诚新双盈分级债券B 2013-05-09 0.