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开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2017-09-22  点击列标题可以进行排序
1 150308 富国中证体育产业指数分级B 2015-06-25 0.20 1.0670 0.2220 1.0730 -0.5592 -1.5683 1.52 -1.02 -53.50 -59.52 -54.92 -77.82
2 150206 鹏华中证国防指数分级B 2014-11-13 9.18 0.9770 1.1780 0.9850 -0.8122 -2.3000 -1.01 5.85 -48.44 -55.09 -43.36 -88.00
3 150234 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B 2015-05-29 0.05 1.1295 0.0535 1.1386 -0.7992 -2.9389 -0.95 -23.68 -47.34 -62.43 -50.59 -94.64
4 150304 华安创业板50指数分级B 2015-07-06 1.19 0.9344 0.0422 0.9356 -0.1283 -1.7971 -1.07 -9.18 -42.76 -64.98 -48.34 -95.78
5 150248 工银中证传媒指数分级B 2015-05-21 0.80 0.8904 0.0437 0.8977 -0.8132 -2.8690 0.47 -7.33 -38.74 -64.14 -45.39 -95.63
6 150336 融通军工分级B 2015-07-01 1.10 0.3760 0.3760 0.3780 -0.5291 -0.2653 8.05 12.57 -35.06 -39.84 -31.88 -62.40
7 150222 前海开源中航军工指数分级B 2015-03-30 37.83 0.5430 0.5430 0.5510 -1.4519 -3.0357 0.18 9.70 -31.78 -34.81 -27.11 -45.70
8 150187 申万菱信中证军工指数分级B 2014-07-24 2.77 0.6175 2.2343 0.6200 -0.4032 -0.2101 4.82 7.60 -28.41 -30.23 -24.01 -36.67
9 150182 富国中证军工指数分级B 2014-04-04 21.52 0.8340 2.2910 0.8360 -0.2392 0.0000 4.12 5.97 -25.80 -28.66 -22.49 -9.31
10 502005 易方达军工分级B 2015-07-08 1.52 0.9263 0.2011 0.9292 -0.3121 -0.1617 4.32 7.78 -23.51 -22.80 -18.72 -79.89
11 001275 中邮创新优势灵活配置混合 2015-07-23 8.78 0.8280 0.8280 0.8290 -0.1206 -0.2410 0.24 -2.70 -22.76 -27.56 -23.12 -17.20
12 150264 华宝兴业中证1000指数分级B 2015-06-04 0.08 0.5059 0.0796 0.5132 -1.4224 -1.4032 9.43 17.79 -22.36 -22.07 -17.93 -92.04
13 150262 华宝兴业中证医疗指数分级B 2015-05-21 1.08 0.7847 0.0297 0.7914 -0.8466 0.1532 6.40 -0.20 -20.91 -35.24 -25.04 -97.03
14 210009 金鹰核心资源混合 2012-05-23 32.03 1.0860 1.1860 1.0730 1.2116 3.0361 15.16 9.04 -20.90 -28.17 -19.67 18.92
15 150204 鹏华传媒分级B 2014-12-11 0.69 0.8040 1.4900 0.8100 -0.7407 -2.8986 1.64 -0.86 -20.40 -39.04 -23.43 -73.61
16 000800 华商未来主题混合 2014-10-14 17.94 0.9210 0.9210 0.9280 -0.7543 -1.3919 0.66 1.77 -18.93 -22.02 -16.58 -7.90
17 150195 富国中证移动互联网指数分级B 2014-09-02 4.04 1.2180 2.0740 1.2160 0.1645 -0.2457 4.64 14.15 -18.01 -38.94 -16.13 -76.72
18 150278 鹏华高铁分级B 2015-05-27 1.63 0.5290 0.0950 0.5410 -2.2181 -3.4672 2.52 12.08 -17.98 8.62 -13.70 -90.54
19 150260 易方达重组指数分级B 2015-06-03 0.66 0.7054 0.1148 0.7103 -0.6898 -1.6864 7.01 5.96 -17.76 -20.60 -15.04 -88.52
20 502058 广发医疗指数分级B 2015-07-23 0.11 0.9279 0.2652 0.9340 -0.6531 0.4547 6.72 1.31 -17.59 -31.71 -21.67 -73.48
21 213008 宝盈资源优选混合 2008-04-15 22.09 1.3938 2.3123 1.3950 -0.0860 -0.0717 2.58 -3.43 -16.85 -24.08 -19.40 106.96
22 000780 鹏华医疗保健股票 2014-09-23 12.97 1.1100 1.1100 1.1090 0.0902 0.3617 -0.54 -6.49 -16.73 -14.62 -13.95 11.00
23 000654 华商新锐产业混合 2014-07-24 29.49 1.1630 1.1830 1.1720 -0.7679 -1.3571 0.61 2.65 -16.45 -18.39 -14.49 18.40
24 002305 光大保德信风格轮动混合 2016-02-04 0.64 0.9250 0.9250 0.9230 0.2167 0.8724 2.89 3.70 -16.06 -14.35 -14.90 -7.50
25 001838 国投瑞银国家安全混合 2015-12-02 10.76 0.8270 0.8270 0.8280 -0.1208 -0.9581 -0.84 -2.13 -16.04 -10.40 -9.52 -17.30
26 150326 工银中证高铁产业指数分级B 2015-07-23 0.12 0.9782 0.1937 0.9933 -1.5202 -2.5309 0.79 5.97 -15.73 -0.54 -14.00 -80.63
27 630011 华商主题精选混合 2012-05-31 18.09 1.5010 2.4010 1.5110 -0.6618 -1.5092 1.28 3.80 -15.72 -17.68 -12.94 127.19
28 050022 博时回报灵活配置混合 2011-11-08 6.43 0.8540 1.6550 0.8540 0.0000 0.4706 3.52 -4.90 -15.53 -13.14 -12.77 58.13
29 502032 中海中证高铁产业指数分级B 2015-07-31 0.03 0.9930 0.2750 1.0070 -1.3903 -2.4558 0.61 5.53 -15.42 0.40 -12.97 -71.98
30 001877 宝盈国家安全沪港深股票 2016-01-20 1.38 0.9510 0.9510 0.9540 -0.3145 -0.5230 1.17 -2.06 -15.24 -20.42 -14.63 -4.90
31 150189 招商可转债分级债券B 2014-07-31 0.26 0.8520 1.9450 0.8580 -0.6993 -3.9459 -4.05 -2.07 -14.71 -21.44 -17.20 -77.60
32 150153 富国创业板指数分级B 2013-09-12 37.20 0.6340 2.2580 0.6400 -0.9375 -1.3997 6.02 4.79 -14.44 -33.96 -16.14 -71.09
33 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 2016-04-28 3.66 0.7770 0.7770 0.7790 -0.2567 -0.3846 0.52 2.10 -14.43 -23.22 -15.73 -22.30
34 160630 鹏华中证国防指数分级 2014-11-13 84.37 0.9970 1.1910 1.0010 -0.3996 -1.0913 -0.30 3.42 -14.29 -16.79 -11.25 -14.48
35 161030 富国中证体育产业指数分级 2015-06-25 1.72 1.0410 0.6740 1.0440 -0.2874 -0.7626 0.97 -- -14.14 -16.92 -14.48 -33.46
36 233009 大摩多因子策略混合 2011-05-17 27.81 1.3930 2.4100 1.3940 -0.0717 0.2880 3.49 2.20 -13.60 -9.25 -12.04 152.11
37 630005 华商动态阿尔法混合 2009-11-24 7.81 2.0040 2.0040 2.0160 -0.5952 -1.1834 1.26 3.83 -13.58 -16.19 -11.68 100.40
38 150244 鹏华创业板分级B 2015-06-09 3.03 0.6940 0.1650 0.6980 -0.5731 -0.8571 6.28 4.99 -13.25 -31.49 -14.53 -83.53
39 620004 金元顺安价值增长混合 2009-09-11 0.25 0.8480 0.8480 0.8510 -0.3525 -0.5862 0.59 -0.82 -13.03 -20.00 -11.94 -15.20
40 150276 安信一带一路分级B 2015-05-14 6.48 0.5700 0.1520 0.5720 -0.3497 -2.0619 0.88 8.57 -12.84 30.14 4.01 -84.78
41 002207 前海开源金银珠宝混合C 2015-12-02 7.89 1.0040 1.0040 1.0130 -0.8885 -3.7392 -8.14 1.52 -12.62 -18.37 -12.01 0.40
42 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 2014-04-23 10.05 1.4820 1.4820 1.4860 -0.2692 -1.0020 2.70 -4.82 -12.57 -22.08 -10.56 48.20
43 160420 华安创业板50指数分级 2015-07-06 1.07 0.9773 0.3907 0.9778 -0.0511 -0.8119 -0.28 -3.96 -12.55 -24.38 -14.45 -60.93
44 161024 富国中证军工指数分级 2014-04-04 102.25 0.9340 1.6900 0.9350 -0.1070 0.0000 1.97 3.20 -12.55 -13.43 -10.11 44.93
45 001302 前海开源金银珠宝混合A 2015-07-09 5.26 1.0190 1.0190 1.0280 -0.8755 -3.7771 -8.20 1.49 -12.38 -17.95 -11.70 1.90
46 519698 交银先锋混合 2009-04-10 11.60 1.2394 1.6434 1.2413 -0.1531 0.1697 1.60 -0.16 -12.37 -16.09 -13.13 65.71
47 590002 中邮核心成长混合 2007-08-17 97.07 0.6441 0.6441 0.6429 0.1867 0.7351 4.27 4.70 -12.28 -18.14 -10.74 -35.59
48 590008 中邮战略新兴产业混合 2012-06-12 11.45 4.0150 4.0150 4.0270 -0.2980 0.0498 2.58 -4.93 -12.28 -22.49 -10.50 301.50
49 002669 华商万众创新混合 2016-06-28 1.65 0.8580 0.8580 0.8740 -1.8307 -3.1603 -1.72 8.06 -12.27 -12.98 -12.09 -14.20
50 164402 前海开源中航军工指数分级 2015-03-30 17.37 0.7950 0.8560 0.7990 -0.5006 -0.9963 0.38 4.19 -12.15 -12.36 -8.97 -15.50
51 000969 前海开源大安全混合 2015-02-06 4.56 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.1947 0.49 2.29 -12.05 -11.06 -10.37 2.90
52 161616 融通医疗保健行业混合A 2012-07-26 10.04 1.0810 1.4450 1.0860 -0.4604 -0.2768 3.94 4.55 -12.04 -10.07 -8.54 49.42
53 519773 交银数据产业灵活配置混合 2016-08-16 13.60 0.8260 0.8260 0.8280 -0.2415 0.0000 1.60 -0.48 -12.03 -17.23 -12.22 -17.40
54 001723 华商新动力混合 2015-09-17 1.05 0.8130 0.8130 0.8170 -0.4896 -0.4896 0.87 -1.93 -12.01 -17.55 -10.66 -18.70
55 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 2015-09-10 0.13 0.8810 0.8810 0.8850 -0.4520 -0.4520 0.57 3.77 -11.99 -13.54 -11.46 -11.90
56 164818 工银中证传媒指数分级 2015-05-21 1.20 0.9565 0.3905 0.9601 -0.3750 -1.3002 0.46 -2.87 -11.74 -23.82 -13.70 -61.50
57 502003 易方达军工分级 2015-07-08 2.53 0.9679 0.6225 0.9693 -0.1444 -0.0310 2.23 4.14 -11.66 -10.32 -8.33 -37.75
58 163115 申万菱信中证军工指数分级 2014-07-24 21.18 0.8124 1.5375 0.8136 -0.1475 -0.0246 2.02 3.55 -11.63 -11.64 -8.74 28.24
59 002345 华夏高端制造混合 2016-05-11 3.38 0.9860 0.9860 0.9880 -0.2024 -0.8048 4.23 -1.20 -11.57 -4.36 -3.80 -1.40
60 150294 南方中证高铁产业指数分级B 2015-06-10 0.05 1.0681 0.1317 1.0831 -1.3849 -2.1886 1.86 8.04 -11.50 13.40 -5.87 -86.83
61 004221 长信量化先锋混合C 2017-01-09 0.01 1.4840 1.7840 1.4900 -0.4027 -0.4695 1.50 3.06 -11.46 -- 0.00 -12.66
62 163117 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级 2015-05-29 0.64 1.0688 0.4258 1.0733 -0.4193 -1.5385 -0.33 -1.96 -11.30 -20.75 -12.65 -57.42
63 512660 国泰中证军工ETF 2016-07-26 3.97 0.9158 0.9158 0.9169 -0.1200 0.0328 2.37 4.81 -11.30 -7.47 -6.41 -8.42
64 000061 华夏盛世混合 2009-12-11 17.61 0.9740 0.9740 0.9780 -0.4090 -0.4090 4.62 0.21 -11.29 -8.29 -6.53 -2.60
65 512680 广发中证军工ETF 2016-08-30 3.82 0.8916 0.8916 0.8925 -0.1008 0.1348 2.40 4.57 -11.28 -10.62 -7.46 -10.84
66 002174 东方互联网嘉混合 2016-04-06 0.40 0.8707 0.8707 0.8723 -0.1834 -0.5710 1.15 2.08 -11.27 -18.96 -15.00 -12.93
67 001457 华商新常态混合 2015-06-29 9.00 0.8730 1.1230 0.8790 -0.6826 0.4603 2.95 -3.54 -11.19 -11.64 -6.63 10.44
68 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 2015-08-06 4.37 0.8730 0.8730 0.8830 -1.1325 -3.1077 -3.32 -5.31 -11.19 -20.78 -10.09 -12.70
69 161628 融通军工分级 2015-07-01 0.97 0.7090 0.7500 0.7100 -0.1408 0.0000 2.31 4.11 -11.04 -12.02 -8.75 -25.66
70 519983 长信量化先锋混合A 2010-11-18 44.77 1.5850 2.4350 1.5910 -0.3771 -0.4397 1.60 3.39 -10.94 -6.97 -10.40 144.19
71 002199 前海开源中证军工指数C 2015-11-30 1.50 0.7560 1.7160 0.7580 -0.2639 -0.1321 2.02 3.99 -10.85 -10.64 -8.03 -25.30
72 000690 前海开源大海洋混合 2014-07-31 0.97 1.0120 1.0120 1.0140 -0.1972 0.1980 1.91 2.85 -10.84 -10.36 -9.88 1.20
73 003017 广发中证军工ETF联接 2016-09-26 0.95 0.8873 0.8873 0.8882 -0.1013 0.0790 2.19 4.02 -10.84 -- -7.47 -11.27
74 519915 富国消费主题混合 2014-12-12 4.14 1.0230 1.0230 1.0540 -2.9412 -2.6641 0.39 4.07 -10.81 -16.56 -9.71 -5.80
75 000596 前海开源中证军工指数A 2014-05-27 6.03 1.4740 1.4740 1.4760 -0.1355 0.0000 2.08 4.02 -10.72 -10.50 -7.99 47.40
76 000523 国投瑞银医疗保健混合 2014-02-25 6.51 1.2670 1.6380 1.2720 -0.3931 -0.3147 1.77 0.56 -10.59 -6.59 -10.81 63.56
77 000886 北信瑞丰无限互联主题混合 2014-12-24 0.64 0.6630 0.8630 0.6660 -0.4504 -0.8969 5.41 8.33 -10.41 -15.86 -11.36 -23.13
78 512810 华宝兴业中证军工ETF 2016-08-05 1.42 0.8831 0.8831 0.8842 -0.1244 0.1020 2.57 4.21 -10.41 -7.77 -4.70 -11.72
79 004235 中欧价值智选混合C 2017-01-19 0.27 1.6741 1.6741 1.6759 -0.1074 -0.1432 0.54 0.83 -10.33 -- 0.00 -3.61
80 001227 中邮信息产业灵活配置混合 2015-05-14 69.61 0.6860 0.6860 0.6870 -0.1456 0.4392 3.63 -2.97 -10.21 -17.65 -7.80 -31.40
81 000913 农银医疗保健股票 2015-02-10 14.74 0.9699 0.9699 0.9720 -0.2160 -0.6962 1.16 4.34 -10.18 -11.56 -8.31 -3.01
82 000541 华商创新成长混合发起式 2014-03-18 8.20 1.2840 1.5390 1.2930 -0.6961 0.3125 3.13 -2.58 -10.04 -16.42 -9.93 56.23
83 590003 中邮核心优势混合 2009-10-28 5.96 1.6510 1.8310 1.6620 -0.6619 -0.1210 4.49 4.49 -9.93 -20.05 -10.51 94.40
84 001887 中欧价值智选混合E 2015-09-22 0.27 1.8520 2.2020 1.8539 -0.1025 -0.1240 0.62 1.11 -9.88 -6.89 -6.56 20.66
85 166019 中欧价值智选混合A 2013-05-14 7.13 1.6848 2.0048 1.6866 -0.1067 -0.1245 0.62 1.10 -9.87 -7.19 -6.56 98.52
86 519975 长信量化中小盘股票 2015-02-04 35.42 0.9850 1.3850 0.9890 -0.4044 -0.7056 1.55 2.18 -9.80 -8.63 -8.46 35.25
87 502028 鹏华新丝路分级B 2015-08-13 0.02 0.7010 0.7010 0.7210 -2.7739 -1.8207 9.87 32.77 -9.78 -4.88 -3.04 -29.90
88 003975 中信建投睿泰混合C 2017-02-14 -- 0.9189 0.9189 0.9219 -0.3254 0.0544 3.14 4.90 -9.71 -- 0.00 -8.11
89 001496 工银聚焦30股票 2015-06-25 4.39 0.7950 0.7950 0.7990 -0.5006 -0.5006 2.45 1.40 -9.66 -12.15 -8.83 -20.50
90 003974 中信建投睿泰混合A 2017-02-14 1.72 0.9195 0.9195 0.9224 -0.3144 0.0544 3.16 4.93 -9.66 -- 0.00 -8.05
91 501015 财通多策略升级混合(LOF) 2016-03-09 46.47 0.9770 0.9770 0.9790 -0.2043 -0.1022 -2.59 0.93 -9.54 -5.33 -5.88 -2.30
92 000939 中银研究精选灵活配置混合 2014-12-23 4.54 0.7440 0.9540 0.7470 -0.4016 -0.1342 2.90 3.91 -9.49 -8.15 -6.42 -7.72
93 001219 上投摩根动态多因子混合 2015-06-02 12.08 0.8050 0.8050 0.8080 -0.3713 -0.3713 2.16 5.37 -9.24 -11.15 -10.16 -19.50
94 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 2015-07-29 0.48 0.6122 0.6122 0.6159 -0.6007 -1.4805 0.94 -1.43 -9.14 -15.58 -9.32 -38.78
95 519767 交银科技创新灵活配置混合 2016-05-05 1.13 0.9640 0.9740 0.9670 -0.3102 -0.3102 1.15 1.15 -9.14 -12.07 -7.04 -2.67
96 160629 鹏华传媒分级 2014-12-11 4.43 0.9200 1.2980 0.9230 -0.3250 -1.2876 0.88 0.22 -9.09 -20.36 -10.42 -7.29
97 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 2015-07-29 0.15 0.6156 0.6156 0.6193 -0.5974 -1.4725 0.97 -1.36 -9.03 -15.37 -9.14 -38.44
98 001959 华商乐享互联混合 2015-12-18 2.92 0.8360 0.8360 0.8420 -0.7126 0.4808 3.08 -2.45 -9.03 -10.20 -4.35 -16.40
99 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 2015-11-19 0.09 0.9090 0.9090 0.9120 -0.3289 -0.3289 1.68 5.21 -9.01 -7.90 -4.21 -9.10
100 001421 南方量化成长股票 2015-06-29 9.57 1.2130 1.2130 1.2140 -0.0824 0.0825 3.06 6.03 -9.00 -5.23 -6.76 21.30
101 150274 鹏华一带一路分级B 2015-05-18 0.56 0.6470 0.1780 0.6470 0.0000 -1.6717 1.41 10.03 -9.00 40.96 9.48 -82.21
102 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 2015-05-21 2.77 0.9135 0.3511 0.9168 -0.3599 0.1206 2.92 0.67 -8.96 -16.82 -10.84 -64.90
103 167001 平安大华鼎泰混合 2016-07-21 13.19 0.9153 0.9153 0.9151 0.0219 -0.5001 0.67 3.07 -8.86 -8.51 -8.44 -8.47
104 001128 宝盈新兴产业混合 2015-04-13 34.49 0.5980 0.5980 0.5980 0.0000 0.0000 2.05 2.40 -8.84 -9.26 -5.83 -40.20
105 001209 前海开源一带一路混合A 2015-04-29 4.05 0.9390 0.9390 0.9400 -0.1064 -1.0537 -1.88 1.84 -8.84 -11.08 -6.66 -6.10
106 161613 融通创业板指数A 2012-04-06 5.77 0.8810 2.1410 0.8840 -0.3394 -0.7883 1.50 0.23 -8.80 -17.20 -8.99 111.24
107 481004 工银稳健成长混合A 2006-12-06 9.15 1.3470 1.5970 1.3540 -0.5170 -0.2887 3.74 3.72 -8.77 -17.21 -8.06 64.47
108 410009 华富量子生命力混合 2011-04-01 0.66 1.0322 1.0322 1.0334 -0.1161 -0.6832 0.37 3.92 -8.55 -2.48 -8.15 3.22
109 002983 长信国防军工量化混合 2017-01-05 5.94 0.9091 0.9091 0.9089 0.0220 0.7871 2.04 5.93 -8.45 -- 0.00 -9.09
110 002080 前海开源一带一路混合C 2015-11-16 0.03 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 -0.9606 -1.81 2.08 -8.36 -10.35 -6.02 3.10
111 002251 华夏军工安全混合 2016-03-22 2.26 1.0260 1.0260 1.0230 0.2933 0.1953 3.64 4.16 -8.23 -4.91 -2.93 2.60
112 000727 融通健康产业灵活配置混合 2014-12-25 1.19 1.0640 1.0640 1.0630 0.0941 0.2828 4.31 7.04 -8.12 -7.07 -5.59 6.40
113 004065 中融量化多因子混合A 2016-12-29 0.65 0.9381 0.9381 0.9419 -0.4034 -0.5196 2.08 7.06 -8.10 -- -6.17 -6.19
114 080015 长盛中小盘精选混合 2012-07-10 0.60 0.7730 0.7730 0.7740 -0.1292 1.4436 2.52 5.89 -7.98 -15.61 -7.54 -22.70
115 000827 广发百发100指数E 2014-10-30 6.75 0.9130 1.2730 0.9160 -0.3275 -0.4362 1.11 1.67 -7.96 -2.87 -1.72 17.53
116 502056 广发医疗指数分级 2015-07-23 0.91 0.9851 0.6643 0.9881 -0.3036 0.2646 3.30 1.33 -7.96 -15.92 -9.91 -34.07
117 000826 广发百发100指数A 2014-10-30 3.71 0.9150 1.2750 0.9180 -0.3268 -0.4353 1.10 1.67 -7.95 -2.97 -1.72 17.77
118 000893 工银创新动力股票 2014-12-11 16.65 0.7450 0.7450 0.7480 -0.4011 0.2692 4.05 1.22 -7.91 -19.63 -8.70 -25.50
119 003416 招商财经大数据股票 2016-11-02 0.49 0.8918 0.8918 0.8946 -0.3130 -0.4910 2.34 9.56 -7.91 -- -9.28 -10.82
120 002244 景顺长城低碳科技主题混合 2016-03-11 2.62 1.0240 1.0740 1.0270 -0.2921 0.0978 4.49 3.12 -7.83 -12.18 -7.08 7.26
121 519099 新华灵活主题混合 2011-07-13 0.34 1.2310 1.7120 1.2280 0.2443 0.4898 1.07 1.57 -7.79 -6.10 -6.53 64.61
122 163001 长信医疗保健混合(LOF) 2010-03-26 1.22 0.9130 1.4530 0.9140 -0.1094 -0.4362 0.55 1.11 -7.68 -8.70 -6.07 44.72
123 001075 宝盈转型动力混合 2015-04-29 40.26 0.7040 0.7040 0.7030 0.1422 -0.1418 2.77 4.45 -7.61 -4.86 -3.56 -29.60
124 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 2016-08-25 0.19 0.9636 0.9636 0.9652 -0.1658 0.1663 3.94 7.27 -7.53 -3.94 -5.58 -2.86
125 000263 工银信息产业混合 2013-11-11 6.46 1.4460 1.7230 1.4470 -0.0691 -0.2759 3.14 0.35 -7.37 -19.58 -9.91 69.83
126 000971 诺安新经济股票 2015-01-26 5.64 0.9300 0.9300 0.9350 -0.5348 -0.6410 1.09 -3.23 -7.37 -12.59 -6.81 -7.00
127 001322 东吴新趋势混合 2015-07-01 6.22 0.6960 0.6960 0.6970 -0.1435 -0.7133 -- 0.43 -7.32 -12.67 -7.32 -30.40
128 000788 前海开源中国成长混合 2014-09-29 0.38 1.0620 1.1420 1.0640 -0.1880 1.2393 1.63 0.38 -7.25 -6.76 -3.54 14.19
129 001291 大摩量化多策略股票 2015-06-02 9.71 0.9640 0.9640 0.9650 -0.1036 0.2079 2.77 4.22 -7.22 -4.65 -5.12 -3.60
130 164820 工银中证高铁产业指数分级 2015-07-23 0.55 1.0089 0.6352 1.0163 -0.7281 -1.1851 0.63 3.54 -7.13 2.31 -5.58 -36.70
131 162413 华宝兴业中证1000指数分级 2015-06-04 1.00 0.7741 0.4739 0.7777 -0.4629 -0.3989 3.21 6.19 -7.08 -5.35 -4.36 -52.83
132 502030 中海中证高铁产业指数分级 2015-07-31 0.31 1.0000 0.6940 1.0070 -0.6951 -1.1858 0.50 3.23 -7.06 2.72 -5.17 -31.89
133 519171 浦银安盛医疗健康混合 2015-05-25 20.86 0.7240 0.7240 0.7240 0.0000 -0.1379 -0.82 -0.96 -7.06 -6.94 -3.98 -27.60
134 161232 国投瑞银瑞盛混合 2016-05-25 15.85 0.9130 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 1.67 5.43 -7.03 -9.15 -6.55 -8.70
135 000866 华宝兴业制造股票 2014-12-10 5.74 1.2860 1.2860 1.2950 -0.6950 -0.7716 0.94 1.82 -6.95 -6.13 -5.79 28.60
136 340006 兴全全球视野股票 2006-09-20 12.73 1.5627 4.3087 1.5674 -0.2999 -0.1725 0.49 0.54 -6.90 -10.95 -6.77 488.79
137 400015 东方增长中小盘混合 2011-12-28 0.12 1.8341 1.8341 1.8406 -0.3531 -0.5908 0.76 2.63 -6.88 -9.79 -5.20 83.44
138 001680 九泰久利灵活配置混合 2016-11-07 30.73 0.9370 0.9380 0.9370 0.0000 0.2139 -3.50 -1.37 -6.86 -- -6.39 -6.17
139 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 2016-12-22 0.18 0.9203 0.9203 0.9253 -0.5404 -0.3033 0.95 0.72 -6.86 -- -6.12 -6.48
140 002919 东吴智慧医疗混合 2016-08-11 3.17 0.8940 0.8940 0.8950 -0.1117 -0.2232 0.68 -0.11 -6.78 -10.69 -6.39 -10.60
141 001409 工银互联网加股票 2015-06-05 134.26 0.4160 0.4160 0.4190 -0.7160 -0.9524 3.74 2.21 -6.73 -19.85 -9.76 -58.40
142 161123 易方达重组指数分级 2015-06-03 18.76 0.8596 0.5296 0.8620 -0.2784 -0.6472 3.00 3.06 -6.68 -7.09 -4.80 -47.04
143 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 2016-12-22 0.54 0.9228 0.9228 0.9278 -0.5389 -0.2917 0.98 0.81 -6.68 -- -7.37 -7.72
144 000535 长盛航天海工混合 2014-03-11 1.69 1.0640 1.5790 1.0650 -0.0939 -0.1876 3.10 6.93 -6.67 -2.83 -2.21 64.14
145 150266 中融一带一路分级B 2015-05-14 0.98 1.4010 0.1020 1.4040 -0.2137 -1.2685 0.57 6.22 -6.66 20.88 5.02 -89.80
146 512100 南方中证1000ETF 2016-09-29 1.29 0.9064 0.9064 0.9103 -0.4284 -0.3080 3.71 7.19 -6.60 -- -4.18 -9.36
147 210004 金鹰稳健成长混合 2010-04-14 19.16 1.4570 2.1870 1.4560 0.0687 -0.2738 3.63 7.45 -6.48 5.66 -5.76 143.80
148 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 2016-01-21 1.10 0.9517 0.9517 0.9544 -0.2829 -0.4914 2.48 2.90 -6.44 -7.96 -5.32 -4.83
149 470006 汇添富医药保健混合A 2010-09-21 25.47 1.2690 1.5700 1.2740 -0.3925 -0.3925 0.95 -0.47 -6.42 -9.79 -5.86 57.26
150 000924 宝盈先进制造混合 2014-12-17 6.10 1.1130 1.1130 1.1170 -0.3581 -0.6250 6.81 11.30 -6.31 -8.92 -2.88 11.30
151 320007 诺安成长混合 2009-03-10 5.63 0.9740 1.4190 0.9790 -0.5107 -0.7136 0.72 -3.08 -6.26 -18.01 -8.97 45.89
152 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 2016-01-21 5.52 0.9580 0.9580 0.9607 -0.2810 -0.4882 2.50 3.00 -6.25 -7.60 -5.05 -4.20
153 481010 工银中小盘混合 2010-02-10 2.64 1.3830 1.3830 1.3910 -0.5751 -0.3602 4.54 4.61 -6.24 -9.13 -5.40 38.30
154 502018 长信中证一带一路指数分级B 2015-08-17 0.02 1.1420 1.1420 1.1440 -0.1748 -1.2111 0.26 6.04 -6.24 20.59 6.53 14.20
155 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 2017-01-18 0.06 1.1750 1.1750 1.1720 0.2560 1.5557 5.67 7.11 -6.23 -- 0.00 4.82
156 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 2011-04-22 5.29 2.2520 2.4190 2.2700 -0.7930 -0.0887 2.97 0.49 -6.21 -0.18 -6.71 135.57
157 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 2013-08-29 19.70 0.5427 1.6366 0.5445 -0.3306 -0.7135 0.06 -5.65 -6.17 -7.31 2.49 13.64
158 519097 新华中小市值优选混合 2011-01-28 0.83 1.5290 2.2910 1.5330 -0.2609 0.0000 6.70 8.59 -6.08 -3.04 -3.17 118.43
159 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 2016-07-27 3.01 1.2060 1.2140 1.2160 -0.8224 -1.3900 -- 1.69 -6.00 11.56 1.00 21.21
160 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 2016-02-03 1.27 1.1780 1.1780 1.1760 0.1701 1.4643 5.65 7.19 -5.99 -3.76 -0.76 17.80
161 512300 南方中证500医药卫生ETF 2014-10-30 0.48 1.1832 1.1832 1.1894 -0.5213 -0.3621 -- 0.96 -5.87 -5.53 -2.01 18.32
162 000209 信诚新兴产业混合 2013-07-17 0.16 1.5740 1.5740 1.5720 0.1272 -0.9440 1.29 6.35 -5.86 -9.54 -4.84 57.40
163 213002 宝盈泛沿海混合 2005-03-08 21.01 0.6362 2.2997 0.6370 -0.1256 -0.6403 2.73 4.79 -5.83 -4.33 -1.53 155.23
164 150324 工银中证环保产业指数分级B 2015-07-09 0.29 0.5098 0.5098 0.5121 -0.4491 -1.2781 16.29 20.52 -5.78 -10.70 0.63 -49.02
165 001366 金鹰产业整合混合 2015-06-16 5.42 0.7360 0.7360 0.7330 0.4093 2.7933 4.84 9.69 -5.76 -7.30 -1.34 -26.40
166 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 2016-12-29 0.23 1.0066 1.0066 1.0085 -0.1884 -1.2072 -1.24 -4.65 -5.76 -- 0.11 0.31
167 003283 信诚至裕混合C 2016-09-29 -- 0.9333 0.9333 0.9334 -0.0107 0.0536 1.23 3.67 -5.75 -- -4.62 -6.67
168 213003 宝盈策略增长混合 2007-01-19 27.31 0.9619 1.8619 0.9649 -0.3109 0.1979 4.99 8.84 -5.71 -14.10 -8.33 87.68
169 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 2016-05-03 6.54 0.8960 0.8960 0.8980 -0.2227 -0.1115 3.70 4.67 -5.68 -11.72 -7.82 -10.40
170 002250 红土创新改革红利混合 2016-01-26 0.27 0.9820 1.0020 0.9860 -0.4057 -0.7078 -0.71 1.45 -5.67 -6.48 -4.29 0.22
171 150310 信诚中证信息安全指数分级B 2015-06-26 0.09 0.6840 0.1650 0.6800 0.5882 2.5487 11.76 30.78 -5.66 -24.84 -9.88 -83.53
172 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 2016-12-29 0.41 1.0084 1.0084 1.0103 -0.1881 -1.1954 -1.21 -4.60 -5.66 -- 0.64 0.84
173 002270 东吴安盈量化混合 2016-02-03 3.46 1.0180 1.0180 1.0220 -0.3914 -0.4888 0.69 1.39 -5.65 -3.23 -2.96 1.80
174 360001 光大保德信量化股票 2004-08-27 22.77 1.3332 3.3769 1.3360 -0.2096 -0.0300 1.65 6.00 -5.64 -3.94 -5.55 364.68
175 160639 鹏华高铁分级 2015-05-27 1.86 0.7660 0.4840 0.7720 -0.7772 -1.1613 1.09 4.58 -5.57 5.84 -3.13 -51.46
176 240004 华宝动力组合混合 2005-11-17 10.45 1.5365 4.0465 1.5416 -0.3308 -0.7621 1.58 2.80 -5.45 -5.00 -4.20 621.22
177 001245 工银生态环境股票 2015-06-02 18.80 0.8520 0.8520 0.8570 -0.5834 0.0000 3.65 4.80 -5.33 -6.27 -4.38 -14.80
178 000796 宝盈睿丰创新混合C 2014-09-26 2.30 1.2300 1.2300 1.2280 0.1629 -1.0459 2.59 9.04 -5.31 -19.08 -8.75 23.00
179 501017 国泰融丰定增灵活配置混合 2016-05-26 11.16 0.9673 0.9841 0.9705 -0.3297 -0.6777 0.03 -0.06 -5.31 -1.64 -2.41 -1.64
180 000926 中信建投睿信混合A 2015-02-03 0.39 0.9940 0.9940 0.9960 -0.2008 -0.3009 2.58 6.42 -5.24 -6.05 -3.68 -0.60
181 004234 中欧数据挖掘混合C 2017-01-19 0.01 0.9798 0.9798 0.9847 -0.4976 -1.5672 1.51 2.34 -5.19 -- 0.00 -0.53
182 290005 泰信优势增长混合 2008-06-25 0.58 1.3140 1.9240 1.3180 -0.3035 -0.3035 2.50 5.29 -5.19 -9.44 -4.30 113.31
183 000646 华润元大医疗保健量化混合 2014-08-18 0.36 1.2670 1.2670 1.2720 -0.3931 0.4758 2.26 -2.84 -5.16 -5.52 -7.65 26.70
184 700001 平安大华行业先锋混合 2011-09-20 2.72 1.1210 1.4010 1.1260 -0.4441 -0.9717 1.17 1.45 -5.16 -13.44 -1.23 43.51
185 001239 长盛国企改革混合 2015-06-04 23.70 0.4600 0.4600 0.4600 0.0000 0.6565 1.32 4.78 -5.15 -1.71 -1.50 -54.00
186 519093 新华钻石品质企业混合 2010-02-03 1.38 1.8320 1.8320 1.8320 0.0000 0.4386 2.86 4.99 -5.03 -3.88 -3.17 83.20
187 160135 南方中证高铁产业指数分级 2015-06-10 2.46 1.0563 0.6212 1.0637 -0.6957 -1.0677 1.16 4.63 -4.99 8.80 -1.24 -37.88
188 000794 宝盈睿丰创新混合A 2014-09-26 0.65 1.3390 1.3390 1.3370 0.1496 -1.0347 2.68 9.22 -4.97 -18.40 -8.16 33.90
189 001004 新华稳健回报混合发起式 2015-05-29 4.84 0.8070 0.8070 0.8080 -0.1238 0.2484 1.89 3.99 -4.95 2.80 -1.94 -19.30
190 360012 光大保德信中小盘混合 2010-04-14 4.18 1.3475 1.7375 1.3504 -0.2148 -0.6195 0.20 0.87 -4.88 -3.92 -2.78 75.60
191 002159 东吴国企改革混合 2015-12-30 1.23 1.0180 1.0180 1.0190 -0.0981 -0.2938 0.69 1.60 -4.86 -0.20 -2.68 1.80
192 610006 信达澳银产业升级混合 2011-06-13 1.82 1.3510 1.8210 1.3590 -0.5887 -0.9531 3.52 6.71 -4.86 -1.96 -1.17 93.19
193 003242 创金合信量化发现混合C 2016-09-27 3.37 0.9468 0.9468 0.9492 -0.2528 -0.2318 1.83 6.57 -4.85 -- -4.20 -5.32
194 000059 国联安医药100指数 2013-08-21 19.64 0.9687 1.5287 0.9727 -0.4112 -0.2985 0.78 0.38 -4.84 -6.43 -2.05 48.68
195 001917 招商量化精选股票 2016-03-15 1.81 1.0330 1.1030 1.0360 -0.2896 -0.1932 3.40 10.48 -4.79 -0.68 -2.46 9.95
196 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2015-09-30 0.23 0.9747 0.9747 0.9811 -0.6523 -1.1861 -0.48 4.37 -4.78 -0.02 1.07 -2.56
197 150220 前海开源健康分级B 2015-04-16 2.43 0.9760 0.9760 0.9790 -0.3064 -1.0142 3.83 4.05 -4.78 -7.75 -1.61 -2.40
198 150312 信诚中证智能家居指数分级B 2015-06-26 0.11 0.8160 0.1910 0.8220 -0.7299 0.3690 6.81 13.18 -4.78 -17.91 -1.57 -80.86
199 000309 大摩品质生活精选股票 2013-10-29 5.39 1.8200 1.8200 1.8130 0.3861 0.2203 -0.22 -2.10 -4.76 0.83 0.72 82.00
200 000586 景顺中小板创业板精选股票 2014-04-30 4.02 1.6440 1.6440 1.6430 0.0609 0.4276 9.45 4.85 -4.75 -7.22 -3.24 64.40
201 001990 中欧数据挖掘混合A 2016-01-13 3.17 0.9863 1.0743 0.9912 -0.4944 -1.5276 1.58 2.55 -4.70 -1.52 -2.64 7.15
202 161022 富国创业板指数分级 2013-09-12 9.34 0.8350 1.6370 0.8380 -0.3580 -0.4768 2.45 2.58 -4.68 -13.95 -4.90 22.17
203 519994 长信金利趋势混合 2006-04-30 30.87 0.5516 2.7871 0.5530 -0.2532 0.0544 2.49 10.65 -4.68 -3.35 -3.57 196.62
204 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 2015-05-27 51.18 0.6550 0.6550 0.6570 -0.3044 -0.3044 5.47 5.31 -4.66 -9.28 -4.93 -34.50
205 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2015-09-30 1.54 0.9840 0.9840 0.9905 -0.6562 -1.1353 -0.39 4.54 -4.66 0.35 1.29 -1.63
206 740001 长安宏观策略混合 2012-03-09 0.61 1.3320 2.1520 1.3330 -0.0750 -0.6711 -0.97 2.62 -4.65 -4.17 2.07 118.00
207 000264 博时内需增长混合 2013-07-15 2.69 0.9460 0.8270 0.9460 0.0000 1.7204 4.53 6.89 -4.64 -12.89 -0.94 -7.53
208 004224 南方军工改革灵活配置混合 2017-03-08 6.66 0.9521 0.9521 0.9613 -0.9570 -1.5205 1.07 4.49 -4.63 -- 0.00 -4.79
209 160637 鹏华创业板分级 2015-06-09 1.00 0.8650 0.5620 0.8670 -0.2307 -0.3456 2.61 2.61 -4.63 -13.70 -4.74 -44.32
210 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 2014-11-28 1.16 0.5990 2.1140 0.5990 0.0000 -0.4983 6.39 13.66 -4.62 -16.46 -1.48 -58.23
211 200006 长城消费增值混合 2006-04-06 9.53 0.8918 2.3318 0.8937 -0.2126 0.0000 0.68 3.19 -4.59 -8.19 1.40 175.09
212 590007 中邮上证380指数增强 2011-11-22 38.01 1.1510 1.6610 1.1560 -0.4325 -0.8613 2.22 4.07 -4.58 -4.86 -2.92 71.49
213 160805 长盛同智优势混合(LOF) 2007-01-05 8.48 0.8221 2.4023 0.8225 -0.0486 0.7475 1.75 3.28 -4.57 -0.99 -0.66 81.70
214 519929 长信电子信息量化混合 2016-07-27 11.15 0.9180 0.9180 0.9160 0.2183 0.8791 3.15 5.03 -4.57 -8.02 -2.75 -8.20
215 001468 广发改革混合 2015-07-27 9.56 0.7650 0.7650 0.7650 0.0000 -0.6494 1.19 3.24 -4.49 -6.82 1.86 -23.50
216 001593 天弘创业板指数C 2015-07-08 2.58 0.7346 0.7346 0.7369 -0.3121 -0.4607 2.67 2.94 -4.49 -14.44 -5.34 -26.54
217 070030 嘉实中创400联接 2012-03-22 0.81 1.8269 1.8269 1.8326 -0.3110 -0.2512 3.08 5.36 -4.49 -8.62 -3.20 82.69
218 160223 国泰创业板指数(LOF) 2016-11-11 0.85 0.8722 0.8722 0.8754 -0.3655 -0.5473 2.82 3.39 -4.48 -- -4.79 -12.79
219 400011 东方核心动力混合 2009-06-24 0.36 1.4939 1.4939 1.5051 -0.7441 -1.1317 -0.53 1.32 -4.47 0.71 2.74 49.47
220 159949 华安创业板50ETF 2016-06-30 2.20 0.7626 0.7626 0.7631 -0.0655 -1.0125 2.92 4.35 -4.46 -17.81 -7.10 -23.74
221 003241 创金合信量化发现混合A 2016-09-27 6.48 0.9550 0.9550 0.9574 -0.2507 -0.2090 1.91 6.79 -4.45 -- -3.59 -4.50
222 233007 大摩卓越成长混合 2010-05-18 3.68 2.0973 2.4693 2.0949 0.1146 -0.2758 -0.78 -2.17 -4.43 -1.25 1.16 145.99
223 163909 中海惠丰分级债券 2013-09-12 5.73 0.9530 1.2210 0.9530 0.0000 0.0000 -0.21 0.32 -4.41 -6.66 -4.60 21.38
224 001592 天弘创业板指数A 2015-07-08 4.60 0.7404 0.7404 0.7427 -0.3097 -0.4571 2.69 3.00 -4.38 -14.20 -5.16 -25.96
225 001255 长城改革红利混合 2015-06-09 10.68 0.7440 0.7440 0.7460 -0.2681 -0.4016 -- 5.08 -4.37 -7.58 -4.74 -25.60
226 000316 中海惠利分级债券 2013-11-21 18.99 0.9450 1.2010 0.9450 0.0000 0.1059 0.43 0.75 -4.35 -7.58 -4.45 19.22
227 519022 国泰金泰平衡混合C 2015-11-17 -- 1.0784 1.1634 1.0785 -0.0093 -0.0185 1.38 -0.27 -4.35 -8.61 -7.88 2.27
228 159918 嘉实中创400ETF 2012-03-22 0.75 1.9388 1.9388 1.9452 -0.3290 -0.2624 3.26 6.00 -4.34 -8.61 -2.96 93.88
229 360005 光大保德信红利混合 2006-03-24 5.00 2.2353 4.7778 2.2339 0.0627 -0.4675 -0.25 -0.08 -4.34 -5.30 -3.44 432.51
230 519020 国泰金泰平衡混合A 2012-12-24 1.15 1.0786 1.0549 1.0786 0.0000 0.0000 1.40 -0.25 -4.33 -3.18 -2.40 15.14
231 519165 新华鑫利灵活配置混合 2014-04-23 0.22 1.2140 1.2140 1.2090 0.4136 0.9144 1.42 4.75 -4.33 -2.49 -1.38 21.40
232 003865 创金合信量化多因子股票C 2017-01-06 0.88 1.1950 1.1950 1.1986 -0.3004 -0.1254 2.80 8.34 -4.32 -- 0.00 -5.23
233 003581 前海联合国民健康混合 2016-12-29 0.55 0.9980 0.9980 0.9990 -0.1001 -0.5976 -2.25 -3.11 -4.31 -- -0.20 -0.20
234 001681 新华积极价值混合 2015-12-21 2.91 0.9340 0.9340 0.9310 0.3222 0.6466 2.52 2.64 -4.30 -4.30 -2.40 -6.60
235 180020 银华成长先锋混合 2010-10-08 1.64 1.0670 1.0920 1.0720 -0.4664 -0.5592 2.79 2.50 -4.30 -8.96 -4.56 9.26
236 000571 中邮双动力混合 2014-05-04 1.15 1.5160 1.5160 1.5170 -0.0659 -0.0659 0.60 -2.57 -4.29 -6.25 -3.62 51.60
237 050026 博时医疗保健行业混合A 2012-08-28 4.79 1.4500 1.5890 1.4580 -0.5487 -1.0239 -2.49 -2.75 -4.29 -4.10 -0.68 62.11
238 002708 大摩健康产业混合 2016-06-30 0.84 1.0300 1.0300 1.0310 -0.0970 -0.5792 -0.19 -0.68 -4.28 1.58 -0.29 3.00
239 001349 富国改革动力混合 2015-05-20 84.66 0.7170 0.7170 0.7160 0.1397 0.7022 4.06 2.28 -4.27 -5.03 -5.78 -28.30
240 169201 浙商汇金鼎盈定增混合 2016-12-07 2.27 0.9724 0.9724 0.9758 -0.3484 -0.0514 0.98 2.98 -4.27 -- -2.77 -2.76
241 360011 光大保德信动态优选混合 2009-10-28 5.41 1.0130 1.9470 1.0150 -0.1970 -0.6863 -0.78 0.80 -4.26 -3.99 -2.43 125.75
242 519095 新华行业周期轮换混合 2010-07-21 0.77 1.8760 2.7760 1.8860 -0.5302 -1.4706 -0.21 9.39 -4.24 7.63 1.85 151.17
243 180001 银华优势企业混合 2002-11-13 8.04 1.2864 3.1435 1.2932 -0.5258 -0.3409 2.58 2.57 -4.21 -1.85 -2.55 450.41
244 519058 海富通双福分级债券B 2014-05-06 0.97 0.8010 1.2320 0.8020 -0.1247 -0.1247 -- -1.84 -4.19 -18.35 -7.08 14.63
245 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 2015-05-25 -- 0.9160 0.9160 0.9170 -0.1091 0.0000 1.44 1.78 -4.18 -7.66 -4.28 -8.40
246 000520 上银新兴价值成长混合 2014-05-06 1.67 1.2860 1.6910 1.2880 -0.1553 1.2598 3.79 5.67 -4.10 0.63 -3.24 86.83
247 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 2015-05-25 6.87 0.9580 0.9580 0.9580 0.0000 0.1045 1.48 1.70 -4.10 -7.35 -4.10 -4.20
248 290004 泰信优质生活混合 2006-12-15 7.32 0.8858 1.6995 0.8910 -0.5836 -1.9373 0.73 -0.28 -4.09 -6.87 -5.82 59.95
249 000432 中银优秀企业混合 2014-01-28 0.44 1.5740 1.5740 1.5820 -0.5057 -0.3797 2.34 8.33 -4.08 -2.42 -0.69 57.40
250 003153 华富天鑫灵活配置混合C 2016-12-29 0.94 0.9565 0.9565 0.9587 -0.2295 -0.6853 0.29 -1.04 -4.07 -- -4.35 -4.35
251 519908 华夏兴华混合A 2013-04-12 7.11 1.8540 6.2850 1.8560 -0.1078 -0.2153 3.92 -0.22 -4.04 6.06 4.63 96.89
252 960004 华夏兴华混合H 2016-04-06 7.11 1.8540 6.2850 1.8560 -0.1078 -0.2153 3.92 -0.22 -4.04 6.06 4.63 8.74
253 210007 金鹰技术领先混合A 2011-06-01 0.16 1.0980 1.5960 1.1070 -0.8130 -0.7233 -2.23 4.97 -4.02 -5.91 -4.10 59.59
254 000471 富国城镇发展股票 2014-01-28 15.96 1.9160 2.4160 1.9090 0.3667 0.7891 4.87 1.91 -4.01 -2.84 -4.58 140.18
255 002210 创金合信量化多因子股票A 2016-01-22 14.63 1.2008 1.2008 1.2044 -0.2989 -0.1081 2.88 8.57 -3.94 -2.14 -3.78 20.08
256 001667 南方转型混合 2016-08-17 9.22 0.9040 0.9040 0.9210 -1.8458 -1.9523 0.11 0.44 -3.93 -9.05 -4.14 -9.60
257 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 2012-12-18 17.14 1.3340 2.1940 1.3360 -0.1497 -0.3734 1.52 2.38 -3.89 -7.81 -2.70 129.52
258 070017 嘉实量化阿尔法混合 2009-03-20 2.46 1.3960 1.6760 1.3990 -0.2144 0.7215 3.64 6.48 -3.86 -- -1.20 74.40
259 001792 大成绝对收益混合发起C 2015-09-23 0.04 0.9310 0.9310 0.9290 0.2153 0.2153 0.65 0.98 -3.82 -4.51 -4.12 -6.90
260 050201 博时价值增长贰号混合 2006-09-27 25.97 0.6540 2.1090 0.6560 -0.3049 -0.1527 -0.46 -1.06 -3.82 -3.40 -3.96 88.05
261 400018 东方启明量化先锋混合 2012-12-19 0.08 1.4747 1.4747 1.4610 0.9377 0.7515 0.64 2.75 -3.82 -1.13 -2.00 47.49
262 002598 平安大华智能生活混合A 2016-06-08 0.49 0.9100 0.9100 0.9180 -0.8715 -1.7279 2.36 3.29 -3.81 -9.27 -3.81 -9.00
263 110026 易方达创业板ETF联接A 2011-09-20 7.13 1.9230 1.9230 1.9291 -0.3162 -0.4555 2.69 3.22 -3.81 -12.84 -4.08 92.32
264 001709 华富物联世界灵活配置混合 2016-01-21 2.42 1.0370 1.0370 1.0320 0.4845 0.2901 0.39 -0.96 -3.80 -3.26 -3.71 3.70
265 159915 易方达创业板ETF 2011-09-20 34.13 1.7971 2.0587 1.8032 -0.3383 -0.4928 2.81 3.77 -3.75 -13.54 -4.47 105.96
266 001268 富国国家安全主题混合 2015-05-14 25.57 0.6170 0.6170 0.6180 -0.1618 -0.9631 1.31 1.65 -3.74 -11.98 -3.59 -38.30
267 002599 平安大华智能生活混合C 2016-06-08 0.01 0.9010 0.9010 0.9080 -0.7709 -1.7448 2.39 3.56 -3.74 -9.45 -3.74 -9.90
268 167503 安信一带一路分级 2015-05-14 2.79 0.8020 0.4730 0.8030 -0.1245 -0.7426 0.50 3.62 -3.72 12.17 3.48 -46.72
269 001551 天弘中证医药100指数C 2015-06-30 0.75 0.7434 0.7434 0.7461 -0.3619 -0.1478 1.53 1.43 -3.69 -5.99 -0.84 -25.66
270 003152 华富天鑫灵活配置混合A 2016-12-29 2.70 0.9627 0.9627 0.9648 -0.2177 -0.6604 0.36 -0.84 -3.64 -- -3.73 -3.73
271 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 2007-04-25 13.78 0.8490 0.9780 0.8530 -0.4689 0.1179 4.04 4.30 -3.63 -7.01 -4.28 -3.25
272 150258 易方达生物科技指数分级B 2015-06-03 0.10 1.0654 0.2745 1.0755 -0.9391 0.2918 8.36 6.34 -3.58 -7.73 -2.36 -72.56
273 001692 南方国策动力股票 2015-08-26 2.34 1.0810 1.1110 1.0790 0.1854 0.0000 2.95 1.69 -3.57 -1.10 3.44 10.73
274 002580 泰信鑫选混合C 2016-05-05 0.26 0.9980 0.9980 1.0100 -1.1881 0.2008 3.74 4.94 -3.57 -0.89 -0.30 -0.60
275 001550 天弘中证医药100指数A 2015-06-30 1.42 0.7474 0.7474 0.7502 -0.3732 -0.1336 1.55 1.49 -3.56 -5.75 -0.65 -25.26
276 070002 嘉实增长混合 2003-07-09 2.67 9.0110 9.6520 9.0180 -0.0776 0.1445 3.04 6.16 -3.55 -6.47 -2.59 1125.12
277 000963 兴业多策略混合 2015-01-23 4.60 1.2790 1.2790 1.2820 -0.2340 -0.7758 1.91 2.65 -3.54 -2.14 -1.54 27.90
278 001933 华商新兴活力混合 2016-02-25 0.55 1.0070 1.0070 1.0100 -0.2970 -0.3956 1.61 3.39 -3.54 -2.04 -0.40 0.70
279 001230 鹏华医药科技股票 2015-06-02 29.55 0.5200 0.5200 0.5200 0.0000 0.1927 -- -1.89 -3.52 -1.14 0.00 -48.00
280 202019 南方策略优化混合 2010-03-30 8.29 1.5670 1.5870 1.5690 -0.1275 -0.0638 1.89 7.70 -3.51 0.90 -1.45 59.82
281 688888 浙商聚潮产业成长混合 2011-05-17 17.61 1.2760 1.5770 1.2770 -0.0783 1.1895 1.11 4.16 -3.51 -1.48 0.07 59.11
282 001822 华商智能生活混合 2015-11-13 4.73 0.8810 0.8810 0.8830 -0.2265 -0.1134 2.20 5.01 -3.50 -4.13 -1.01 -11.90
283 001154 北信瑞丰平安中国主题混合 2015-05-05 0.91 1.0510 1.0510 1.0590 -0.7554 -1.4995 -0.66 4.06 -3.49 0.19 -1.96 5.10
284 040007 华安中小盘成长混合 2007-04-10 13.67 1.5600 2.8749 1.5692 -0.5863 -0.4912 1.98 6.90 -3.48 1.25 1.25 62.02
285 003335 中融融信双盈债券C 2016-11-02 2.50 0.9361 0.9361 0.9368 -0.0747 -0.2557 0.75 1.04 -3.43 -- -3.49 -6.39
286 004135 申万菱信量化成长混合 2017-03-10 7.09 0.9661 0.9661 0.9714 -0.5456 -0.2684 1.36 3.07 -3.41 -- 0.00 -3.40
287 001978 泰信互联网+混合 2016-06-08 0.58 0.9660 0.9660 0.9750 -0.9231 -1.6293 2.88 4.55 -3.40 -2.62 0.00 -3.40
288 001791 大成绝对收益混合发起A 2015-09-23 0.92 0.9500 0.9500 0.9470 0.3168 0.2110 0.74 1.28 -3.36 -3.65 -3.46 -5.00
289 002348 华夏鼎新债券A 2016-03-22 0.06 0.9550 0.9640 0.9560 -0.1046 -1.1387 -1.95 -2.65 -3.34 -5.82 -4.21 -3.65
290 360010 光大保德信均衡精选混合 2009-03-04 1.37 1.2050 1.7062 1.2067 -0.1409 -0.7822 -0.34 0.87 -3.33 1.41 0.52 77.33
291 150284 申万菱信中证申万医药生物指数分级B 2015-06-19 0.66 0.7458 0.7458 0.7483 -0.3341 -0.4671 1.11 -0.11 -3.31 -2.31 7.29 -25.43
292 001193 中金消费升级股票 2015-06-24 3.48 0.8580 0.8580 0.8640 -0.6944 -1.4925 2.02 6.58 -3.27 -2.05 -0.92 -14.20
293 233008 大摩消费领航混合 2010-12-03 1.95 0.9280 0.9280 0.9351 -0.7593 -1.7470 1.54 1.14 -3.26 -1.52 -0.87 -7.20
294 150316 富国中证工业4.0指数分级B 2015-06-15 0.45 0.8640 0.1290 0.8740 -1.1442 -0.3460 4.85 22.21 -3.25 -12.20 -0.23 -87.12
295 001734 广发百发大数据成长混合A 2015-11-18 2.91 0.9650 0.9650 0.9680 -0.3099 -0.3099 1.26 3.65 -3.21 -0.41 -1.73 -3.50
296 001735 广发百发大数据成长混合E 2015-11-18 0.42 0.9660 0.9660 0.9690 -0.3096 -0.3096 1.26 3.54 -3.21 -0.41 -1.73 -3.40
297 003334 中融融信双盈债券A 2016-11-02 1.36 0.9396 0.9396 0.9403 -0.0744 -0.2442 0.79 1.15 -3.21 -- -3.20 -6.04
298 050001 博时价值增长混合 2002-10-09 57.41 0.7840 3.2860 0.7860 -0.2545 -0.1274 -0.38 -0.76 -3.21 -2.00 -2.97 319.74
299 320005 诺安价值增长混合 2006-11-21 17.22 1.1418 2.0868 1.1460 -0.3665 -1.2796 1.87 4.27 -3.21 -3.21 -1.46 131.70
300 003717 中银量化精选混合 2016-12-13 5.82 1.0309 1.0309 1.0355 -0.4442 -0.2612 3.86 9.50 -3.19 -- 2.95 3.09
301 001276 建信新经济灵活配置混合 2015-05-26 7.26 0.7980 0.7980 0.7990 -0.1252 0.2513 1.01 -1.24 -3.16 4.72 4.86 -20.20
302 002196 金鹰技术领先混合C 2016-05-13 0.01 1.1100 1.1100 1.1190 -0.8043 -0.6267 -1.68 5.71 -3.14 -4.97 -3.14 11.00
303 002634 华宝未来主导混合 2016-11-04 2.25 0.9250 0.9250 0.9260 -0.1080 -0.4306 1.98 2.21 -3.14 -- -0.64 -7.50
304 161630 融通中证大农业指数(LOF) 2016-07-29 0.17 0.9580 0.9670 0.9650 -0.7254 -0.5192 2.79 7.28 -3.13 -5.62 -4.58 -6.26
305 070021 嘉实主题新动力混合 2010-12-07 4.14 1.4890 1.4890 1.4870 0.1345 -0.1341 1.02 1.50 -3.12 -1.46 2.34 48.90
306 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 2017-03-13 1.52 0.9689 0.9689 0.9738 -0.5032 -1.3139 0.72 1.72 -3.11 -- 0.00 -3.11
307 000995 建信睿盈灵活配置混合C 2015-02-03 1.08 0.9820 0.9820 0.9820 0.0000 0.4090 0.93 -1.60 -3.06 4.91 5.03 -1.80
308 070006 嘉实服务增值行业混合 2004-04-01 3.76 5.4130 5.9230 5.3970 0.2965 0.5200 3.14 5.39 -3.04 -15.22 -6.40 559.35
309 003787 方正富邦惠利纯债A 2016-12-19 -- 0.9721 0.9801 0.9721 0.0000 0.0206 0.70 0.05 -3.02 -- -2.11 -2.01
310 001979 南方沪港深价值混合 2015-12-23 4.17 1.0310 1.0310 1.0350 -0.3865 0.7820 1.98 3.41 -2.92 0.19 4.04 3.10
311 161035 富国中证医药主题指数增强(LOF) 2016-11-11 2.47 0.9330 0.9330 0.9340 -0.1071 -0.1071 1.86 2.19 -2.91 -- -0.11 -6.70
312 360016 光大保德信行业轮动混合 2012-02-15 2.34 0.9670 1.7770 0.9670 0.0000 0.7292 5.34 3.53 -2.91 -1.93 2.76 99.15
313 502026 鹏华新丝路分级 2015-08-13 0.07 0.8520 0.9010 0.8620 -1.1601 -0.6993 4.02 11.87 -2.91 0.55 0.67 -9.90
314 002223 中邮尊享一年定开混合发起式 2015-12-25 5.04 0.9110 0.9110 0.0000 2.7058 2.7058 11.78 7.05 -2.88 -8.99 2.94 -8.90
315 168201 中融一带一路分级 2015-05-14 1.10 1.2220 0.5180 1.2230 -0.0818 -0.6504 0.58 4.09 -2.86 13.72 4.62 -48.21
316 001779 中融稳健添利债券 2015-10-20 0.66 0.9210 0.9210 0.9220 -0.1085 -0.5400 1.10 1.66 -2.85 -6.02 -3.76 -7.90
317 070010 嘉实主题混合 2006-07-21 24.31 1.5460 3.1090 1.5470 -0.0646 -0.3866 1.71 2.66 -2.83 -8.41 -2.89 291.37
318 200010 长城双动力混合 2009-01-15 6.41 1.6859 2.1909 1.6981 -0.7184 -1.4843 3.03 -0.65 -2.83 -3.23 -2.08 124.81
319 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 2015-12-02 3.12 0.8630 0.8630 0.8620 0.1160 0.1160 3.85 1.41 -2.82 -8.19 -0.69 -13.70
320 001294 新华战略新兴灵活配置混合 2015-06-29 3.70 0.8680 0.8680 0.8640 0.4630 1.6393 5.21 8.23 -2.80 -0.23 1.88 -13.20
321 002383 大成趋势回报灵活配置混合 2016-03-22 1.63 0.9380 0.9380 0.9380 0.0000 -0.5302 -- 0.54 -2.80 -3.79 2.51 -6.20
322 519087 新华优选分红混合 2005-09-16 15.71 0.7279 3.3679 0.7278 0.0137 0.0000 3.15 5.11 -2.79 -0.25 -0.83 442.87
323 161719 招商可转债分级债券 2014-07-31 0.43 0.9800 1.4000 0.9820 -0.2037 -1.0101 -0.81 0.31 -2.78 -3.20 -2.97 30.23
324 090006 大成2020生命周期混合 2006-09-13 33.30 0.7420 2.5640 0.7440 -0.2688 -0.1346 0.54 2.91 -2.75 -5.84 -3.51 141.99
325 410003 华富成长趋势混合 2007-03-19 6.09 0.9355 1.2255 0.9428 -0.7743 -0.3621 5.14 9.27 -2.72 -9.16 -2.19 19.57
326 000031 华夏复兴混合 2007-09-10 10.80 1.7930 1.7930 1.7970 -0.2226 0.4482 2.28 2.11 -2.71 -5.08 -1.91 79.30
327 000994 建信睿盈灵活配置混合A 2015-02-03 1.83 1.0090 1.0090 1.0100 -0.0990 0.3980 0.90 -1.37 -2.70 5.65 5.65 0.90
328 519089 新华优选成长混合 2008-07-25 2.72 1.4145 2.4745 1.4107 0.2694 1.0285 5.58 8.04 -2.68 0.08 1.70 198.31
329 000652 博时裕隆混合 2014-06-03 6.48 1.9660 1.7050 1.9750 -0.4557 0.2550 1.87 7.43 -2.63 3.31 1.03 102.83
330 001614 东方区域发展混合 2016-09-07 0.39 0.9309 0.9309 0.9405 -1.0207 -2.0621 -1.43 5.02 -2.63 -6.93 -6.54 -6.91
331 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 2015-12-30 4.60 0.8880 0.8880 0.0000 0.1127 0.1127 0.23 -1.44 -2.63 -7.31 -2.95 -11.20
332 002173 东方大健康混合 2016-02-04 0.16 0.9815 0.9815 0.9804 0.1122 -0.0916 0.47 -0.15 -2.62 -8.78 0.84 -1.85
333 519059 海富通双福分级债券 2014-05-06 1.12 0.8290 1.1640 0.8290 0.0000 0.0000 0.12 -1.31 -2.62 -14.81 -4.69 16.43
334 519735 交银强化回报债券C 2014-01-28 0.09 1.0120 1.2090 1.0170 -0.4916 -0.0987 1.40 0.90 -2.60 -6.39 -2.97 21.04
335 001741 广发百发大数据精选混合A 2015-09-14 0.42 1.0190 1.0190 1.0130 0.5923 0.8911 2.21 3.87 -2.58 3.35 2.41 1.90
336 001742 广发百发大数据精选混合E 2015-09-14 0.87 1.0180 1.0180 1.0120 0.5929 0.8920 2.11 3.77 -2.58 3.25 2.31 1.80
337 159948 南方创业板ETF 2016-05-13 1.03 1.9574 0.9619 1.9638 -0.3259 -0.4577 2.94 4.25 -2.53 -10.37 -1.97 -3.81
338 530019 建信社会责任混合 2012-08-14 0.16 2.0380 2.0380 2.0400 -0.0980 0.1967 1.14 -1.21 -2.53 3.40 4.35 103.80
339 630001 华商领先企业混合 2007-05-15 30.90 0.9174 2.3784 0.9179 -0.0545 0.7578 3.29 1.49 -2.52 -1.25 -1.39 130.54
340 720002 财通多策略稳健增长债券A 2012-07-13 0.46 0.9574 1.2167 0.9587 -0.1356 -0.3642 -0.36 0.95 -2.51 -3.20 -1.40 22.85
341 003643 工银国债纯债债券C 2016-12-16 0.24 0.9833 0.9833 0.9829 0.0407 -0.0914 -0.34 -1.61 -2.46 -- -2.10 -1.68
342 002300 长盛医疗量化股票 2016-02-03 0.54 1.0010 1.0010 1.0020 -0.0998 0.1000 0.40 0.10 -2.44 -5.74 -1.86 0.10
343 000757 华富智慧城市灵活配置混合 2014-10-31 1.42 0.9670 1.1670 0.9700 -0.3093 -0.6166 1.68 5.45 -2.42 -8.60 -3.30 6.65
344 502016 长信中证一带一路指数分级 2015-08-17 0.32 1.0880 1.1190 1.0890 -0.0918 -0.6393 0.28 3.62 -2.42 12.18 4.92 12.01
345 002978 广发医药卫生联接C 2016-07-06 0.11 0.8108 0.8108 0.8125 -0.2092 -0.2338 0.88 0.90 -2.41 -0.89 1.63 3.59
346 519733 交银强化回报债券A 2014-01-28 0.19 1.0170 1.2250 1.0220 -0.4892 -0.0982 1.40 0.99 -2.40 -5.91 -2.59 22.73
347 168107 九泰锐华定增混合C 2016-12-19 4.21 0.9823 0.9823 0.9835 -0.1220 0.0204 -1.98 -1.34 -2.39 -- -1.81 -1.77
348 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 2017-01-06 -- 0.9368 0.9368 0.9355 0.1390 -0.0747 0.20 -0.17 -2.38 -- 0.00 -4.85
349 160638 鹏华一带一路分级 2015-05-18 10.89 0.8250 0.5620 0.8250 0.0000 -0.6024 0.77 4.37 -2.37 15.93 5.54 -43.53
350 001438 易方达瑞享混合E 2015-06-26 0.74 1.1580 1.1580 1.1750 -1.4468 -2.2785 3.49 7.92 -2.36 11.24 8.33 15.80
351 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 2016-03-08 3.34 0.9522 1.1592 0.9509 0.1367 -0.0735 0.21 -0.15 -2.33 -6.56 -4.63 -4.78
352 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 2013-05-10 0.09 1.0593 1.0593 1.0583 0.0945 -0.0660 -0.17 -0.81 -2.31 -4.48 -3.55 5.93
353 159938 广发中证全指医药卫生ETF 2014-12-01 6.51 1.3061 1.3061 1.3091 -0.2292 -0.2520 0.95 1.04 -2.30 -0.46 2.09 30.61
354 001437 易方达瑞享混合I 2015-06-26 0.93 1.4080 1.4080 1.4290 -1.4696 -2.2901 3.53 7.98 -2.29 11.48 8.47 40.80
355 002553 博时创业成长混合C 2016-03-22 0.13 2.0060 2.0060 2.0170 -0.5454 -0.5946 1.72 8.90 -2.29 3.62 5.63 22.92
356 001180 广发医药卫生联接A 2015-05-06 8.48 0.8133 0.8133 0.8151 -0.2208 -0.2453 0.89 0.94 -2.28 -0.62 1.83 -18.67
357 162102 金鹰中小盘精选混合 2004-05-27 5.08 1.0244 2.9209 1.0258 -0.1365 2.6659 4.68 11.59 -2.27 -2.66 2.32 374.76
358 001040 新华策略精选股票 2015-03-31 10.49 0.9940 0.9940 0.9940 0.0000 -0.1005 3.43 4.30 -2.26 2.79 1.43 -0.60
359 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 2016-01-27 1.91 1.1070 1.1070 1.1090 -0.1803 0.0000 4.43 8.11 -2.21 -2.47 -1.16 10.70
360 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 2016-01-27 0.47 1.0680 1.0680 1.0720 -0.3731 0.3759 0.85 0.66 -2.20 -3.78 0.56 6.80
361 003342 工银国债纯债债券A 2016-12-16 0.32 0.9862 0.9862 0.9858 0.0406 -0.0912 -0.33 -1.59 -2.18 -- -1.81 -1.39
362 050014 博时创业成长混合A 2010-06-01 2.24 1.9760 2.0480 1.9870 -0.5536 -0.6036 1.70 8.93 -2.18 3.67 5.84 110.58
363 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 2013-05-10 0.01 1.0557 1.0557 1.0547 0.0948 0.1613 0.06 -0.61 -2.17 -4.44 -3.47 5.57
364 001027 前海开源中证大农业指数增强 2015-02-13 1.09 0.7650 0.7650 0.7700 -0.6494 -0.3906 2.96 10.23 -2.17 -5.32 -4.49 -23.50
365 002656 南方创业板ETF联接A 2016-05-20 1.65 0.9049 0.9049 0.9077 -0.3085 -0.4072 2.95 4.28 -2.14 -9.73 -1.63 -9.51
366 168106 九泰锐华定增混合A 2016-12-19 0.33 0.9861 0.9861 0.9873 -0.1215 0.0406 -1.93 -1.20 -2.14 -- -1.45 -1.39
367 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 2016-05-19 -- 1.1480 1.1480 1.1480 0.0000 0.2620 1.41 0.61 -2.13 6.49 6.79 14.80
368 001766 上投摩根医疗健康股票 2015-10-21 1.70 0.8320 0.8320 0.8350 -0.3593 -0.4785 1.09 -0.12 -2.12 -3.03 1.09 -16.80
369 000992 广发对冲套利定期开放混合 2015-02-06 2.31 1.1210 1.1210 0.0000 0.0893 0.0893 0.45 0.72 -2.10 -1.84 -2.27 12.10
370 002786 中融融裕双利债券C 2016-07-21 0.01 0.9610 0.9610 0.9600 0.1042 -0.4145 1.59 2.02 -2.04 -4.09 -2.24 -3.90
371 003284 中邮医药健康灵活配置混合 2016-12-13 2.23 1.0080 1.0080 1.0064 0.1590 0.2686 0.62 0.19 -2.04 -- 0.78 0.80
372 290002 泰信先行策略混合 2004-06-28 18.83 0.6301 2.4435 0.6324 -0.3637 0.4303 3.77 7.09 -2.02 -2.52 1.86 185.52
373 550007 信诚经典优债B 2009-03-11 0.07 1.1620 1.3410 1.1630 -0.0860 -0.2575 -0.09 -0.34 -2.02 -3.33 -2.11 38.26
374 002527 南方安享绝对收益混合 2016-04-08 1.44 0.9742 0.9742 0.9740 0.0205 0.1130 0.22 1.10 -1.99 -2.68 -2.48 -2.58
375 001157 国联安睿祺灵活配置混合 2015-04-08 1.07 1.0118 1.0118 1.0205 -0.8525 -0.9011 -0.70 -0.71 -1.96 -5.26 -3.18 1.18
376 004194 招商中证1000指数A 2017-03-03 1.52 0.9859 0.9859 0.9890 -0.3134 0.0203 3.98 10.40 -1.95 -- 0.00 -1.41
377 160635 鹏华医药指数(LOF) 2016-07-15 0.28 1.0080 0.9140 1.0100 -0.1980 -0.3953 -0.20 -1.47 -1.95 -0.30 3.38 0.60
378 001181 南方改革机遇混合 2015-05-19 18.96 0.9580 0.9580 0.9570 0.1045 0.3141 1.91 2.24 -1.94 -0.93 2.68 -4.20
379 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 2016-05-19 1.56 1.1420 1.1420 1.1420 0.0000 0.3515 1.42 1.24 -1.89 6.13 6.83 14.20
380 004343 南方创业板ETF联接C 2017-02-23 0.03 0.9216 0.9216 0.9244 -0.3029 -0.4106 2.91 4.19 -1.89 -- 0.00 1.12
381 150318 交银中证互联网金融指数分级B 2015-06-26 0.04 0.9930 0.2600 1.0050 -1.1940 -1.0956 7.00 16.96 -1.88 -15.20 -7.97 -73.97
382 000241 宝盈核心优势混合C 2013-08-01 0.23 1.0066 1.8876 1.0115 -0.4844 -1.2169 5.19 9.44 -1.84 -2.91 -0.25 88.00
383 550006 信诚经典优债A 2009-03-11 0.04 1.1720 1.3800 1.1720 0.0000 -0.1704 -0.09 -0.17 -1.84 -2.90 -1.84 43.42
384 002785 中融融裕双利债券A 2016-07-21 2.52 0.9660 0.9660 0.9650 0.1036 -0.4124 1.68 2.11 -1.83 -3.59 -1.83 -3.40
385 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2011-06-16 11.16 2.1976 2.7376 2.2046 -0.3175 0.1367 2.82 7.65 -1.83 4.17 2.26 173.98
386 166801 浙商聚潮新思维混合 2012-03-08 6.62 1.7790 2.5570 1.7780 0.0562 1.2521 0.11 3.97 -1.82 0.34 1.43 153.86
387 167002 平安大华鼎越混合 2016-09-20 6.73 0.9764 0.9764 0.9758 0.0615 -0.1228 0.41 1.83 -1.82 -2.36 -1.56 -2.36
388 511210 博时上证企债30ETF 2013-07-11 -- 113.4951 1.1350 113.4817 0.0118 0.0301 -0.30 -0.49 -1.79 -3.30 -2.84 13.50
389 160519 博时睿利定增混合 2016-05-31 6.71 1.0010 1.0010 1.0030 -0.1994 0.2002 0.20 5.70 -1.77 -0.50 0.81 0.10
390 162201 泰达宏利成长混合 2003-04-25 5.93 1.2968 3.4918 1.2968 0.0000 -0.0694 3.64 4.32 -1.76 -4.90 -0.74 746.01
391 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 2011-06-10 0.11 1.4040 1.4790 1.4040 0.0000 -0.0712 -0.64 -0.28 -1.75 -5.52 -3.37 61.88
392 290006 泰信蓝筹精选混合 2009-04-22 1.50 1.1876 1.6653 1.2035 -1.3211 -1.7294 1.79 14.67 -1.70 -3.13 -1.71 80.13
393 164205 天弘文化新兴产业股票 2015-05-07 0.53 1.1031 1.2827 1.1031 0.0000 -0.0725 -0.33 -0.35 -1.68 0.01 0.10 18.22
394 164908 交银中证环境治理指数(LOF) 2016-07-19 1.63 0.9930 0.9930 1.0030 -0.9970 -1.4881 3.87 0.71 -1.68 -2.55 1.53 4.31
395 002317 招商睿逸混合 2016-04-13 5.15 1.0010 1.0010 1.0030 -0.1994 -0.0998 0.70 1.32 -1.67 -2.53 -0.60 0.10
396 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 2011-06-10 0.86 1.2390 1.3390 1.2390 0.0000 -0.0806 -0.64 -0.40 -1.67 -5.56 -3.35 51.08
397 160518 博时睿远定增混合 2016-04-15 22.96 0.9980 0.9980 1.0000 -0.2000 0.1003 -0.60 5.16 -1.67 -1.29 0.20 -0.20
398 573003 诺德增强收益债券 2009-03-04 4.57 1.0600 1.0870 1.0600 0.0000 0.0000 0.19 1.44 -1.67 -4.16 -2.21 8.81
399 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 2016-08-22 2.00 0.9822 0.9822 0.9822 0.0000 0.0611 0.35 0.92 -1.65 -1.87 -0.43 -1.78
400 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 2015-06-26 0.22 0.5410 0.5410 0.5430 -0.3683 -1.2774 0.37 -1.46 -1.64 -11.46 3.24 -45.90
401 000062 银华量化智慧动力混合 2013-05-22 0.85 1.2720 1.2720 1.2680 0.3155 1.0326 3.25 6.27 -1.62 -0.08 2.25 27.20
402 159926 嘉实中证中期国债ETF 2013-05-10 -- 108.4490 1.0840 108.3410 0.0997 -0.0553 -0.08 -0.46 -1.61 -3.04 -2.46 8.45
403 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 2016-08-22 6.49 0.9834 0.9834 0.9834 0.0000 0.0712 0.36 0.95 -1.60 -1.76 -0.34 -1.66
404 519937 长信先锐债券 2016-06-02 1.26 0.9830 0.9830 0.9827 0.0305 0.0204 -0.50 0.65 -1.59 -2.65 -1.21 -1.70
405 001970 泰信鑫选混合A 2016-02-04 0.28 0.9990 0.9990 1.0110 -1.1869 0.2006 3.85 4.94 -1.58 -0.79 -0.20 -0.10
406 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2016-04-07 0.93 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0000 1.30 4.13 -1.58 -1.38 -1.27 -6.80
407 004086 工银国债(7-10年)指数C 2017-01-04 -- 0.9889 0.9889 0.9879 0.1012 -0.1414 0.19 0.08 -1.58 -- 0.00 -1.11
408 590001 中邮核心优选混合 2006-09-28 22.78 1.2670 2.4870 1.2636 0.2691 0.3962 5.02 4.01 -1.58 -5.64 0.00 158.06
409 000093 信诚新双盈分级债券B 2013-05-09 0.07 0.9900 1.4300 0.9900 0.0000 -0.3021 -0.80 0.30 -1.57 -9.93 -0.16 40.47
410 004085 工银国债(7-10年)指数A 2017-01-04 0.61 0.9892 0.9892 0.9882 0.1012 -0.1413 0.20 0.11 -1.57 -- 0.00 -1.08
411 003513 中邮消费升级灵活配置混合型发起式 2016-12-15 1.18 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.2985 4.02 2.75 -1.56 -- 0.80 0.80
412 165705 诺德双翼债券(LOF) 2012-02-16 0.03 0.9570 1.1830 0.9570 0.0000 0.0000 0.21 0.31 -1.54 -5.71 -3.14 20.70
413 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 2015-04-13 0.03 1.1010 1.1010 1.1010 0.0000 -0.1813 -0.09 0.64 -1.52 2.23 -0.09 10.10
414 003292 嘉实优势成长混合 2016-12-01 2.56 0.9840 0.9840 0.9810 0.3058 0.6135 4.46 8.25 -1.50 -- -0.20 -1.60
415 512230 景顺长城中证医药卫生ETF 2014-07-18 0.44 1.3297 1.3297 1.3332 -0.2625 -0.3672 -0.22 -0.87 -1.48 1.26 3.98 33.64
416 003131 国寿安保强国智造灵活配置混合 2016-09-27 2.87 1.0321 1.0321 1.0329 -0.0775 0.3793 2.18 5.19 -1.46 -- 3.81 3.21
417 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 2013-03-07 0.06 0.9490 0.9490 0.9480 0.1055 -0.1053 -- -- -1.45 -4.04 -2.37 -5.10
418 002780 前海联合全民健康混合 2016-11-30 0.49 1.0250 1.0250 1.0260 -0.0975 -0.3887 -0.39 -2.66 -1.44 -- -0.97 2.50
419 150272 招商国证生物医药指数分级B 2015-05-27 0.14 1.0270 0.2710 1.0410 -1.3449 0.2930 8.45 6.20 -1.44 -7.39 1.28 -72.90
420 512610 嘉实中证医药卫生ETF 2014-06-13 0.17 1.4560 1.4560 1.4588 -0.1919 -0.2808 -0.08 -0.63 -1.44 1.07 4.17 45.53
421 000199 国泰策略收益灵活配置混合 2013-08-12 0.37 1.4440 1.7090 1.4560 -0.8242 -0.6878 0.21 1.76 -1.43 1.83 6.41 70.90
422 000398 华富灵活配置混合 2013-12-18 0.46 1.0320 1.2570 1.0330 -0.0968 -0.1934 1.28 1.67 -1.43 -2.09 -1.81 26.46
423 163119 申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF) 2016-10-10 1.13 0.9138 0.9138 0.9163 -0.2728 0.0876 3.78 5.08 -1.43 -- -1.63 -8.62
424 675093 西部利得祥逸债券C 2017-03-10 0.50 0.9870 0.9870 0.9870 0.0000 0.1319 -2.44 -2.20 -1.42 -- 0.00 -1.30
425 217001 招商安泰偏股混合 2003-04-28 16.41 0.3581 3.7101 0.3578 0.0838 0.3362 2.40 2.67 -1.40 -0.48 0.20 496.65
426 160605 鹏华中国50混合 2004-05-12 8.43 1.2060 3.5760 1.2010 0.4163 2.1169 4.69 2.73 -1.39 -5.41 0.67 477.20
427 519951 长信利泰混合 2016-03-23 1.06 0.9990 1.0180 0.9990 0.0000 0.1002 -- 1.22 -1.38 -1.45 -0.60 1.80
428 519685 交银双利债券C 2011-09-26 0.20 1.1490 1.4840 1.1500 -0.0870 0.0000 -0.78 -0.52 -1.37 -3.36 -1.12 52.43
429 001059 中金绝对收益混合 2015-04-21 1.81 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.49 1.61 -1.36 -2.50 -0.98 1.20
430 470098 汇添富逆向投资混合 2012-03-09 10.86 1.8020 2.3710 1.8100 -0.4420 -0.4970 2.39 6.29 -1.35 3.39 2.82 152.04
431 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 2013-03-07 0.04 0.9560 0.9560 0.9540 0.2096 0.1047 0.21 0.21 -1.34 -3.92 -2.15 -4.40
432 001565 永赢量化混合发起式 2015-08-06 0.77 0.8160 0.8160 0.8150 0.1227 -0.1224 -0.97 -0.97 -1.33 -2.51 -1.69 -18.40
433 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 2015-04-13 2.53 1.1190 1.1190 1.1190 0.0000 -0.1784 -0.09 0.63 -1.32 2.75 0.18 11.90
434 003208 东兴量化多策略混合 2016-10-27 0.29 0.9384 0.9384 0.9410 -0.2763 -0.4033 2.41 4.95 -1.30 -- -1.94 -6.16
435 502038 大成中证互联网金融指数分级B 2015-06-29 0.03 1.0398 0.3030 1.0521 -1.1691 -0.9243 6.95 16.37 -1.27 -11.65 -4.36 -69.70
436 560002 益民红利成长混合 2006-11-21 10.00 0.4282 1.3554 0.4300 -0.4186 -0.2097 0.75 3.48 -1.27 -8.54 0.19 17.28
437 000609 华商新量化混合 2014-06-05 2.99 1.4420 1.6920 1.4460 -0.2766 0.0694 2.71 5.13 -1.26 0.96 2.60 70.42
438 002510 申万菱信中证500指数增强 2016-04-21 2.34 1.0753 1.0753 1.0802 -0.4536 0.0745 2.31 6.50 -1.26 -1.48 1.87 7.53
439 630103 华商收益增强债券B 2009-01-23 2.47 1.2500 1.7560 1.2530 -0.2394 -0.7149 -0.08 1.05 -1.26 -5.09 -1.50 86.71
440 180030 银华永泰积极债券C 2011-12-28 0.63 1.2660 1.2660 1.2660 0.0000 0.0000 0.88 2.26 -1.25 -3.80 -1.40 26.60
441 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 2015-01-14 0.41 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.09 -0.18 -1.24 0.09 0.09 11.30
442 519030 海富通稳固收益债券 2010-11-23 1.54 1.1180 1.5080 1.1190 -0.0894 0.0000 -0.18 0.72 -1.24 -4.57 -2.02 49.07
443 159929 汇添富中证医药卫生ETF 2013-08-23 0.55 1.4589 1.4589 1.4616 -0.1847 -0.2734 -0.04 -0.59 -1.23 1.23 4.40 45.70
444 320022 诺安研究精选股票 2012-12-10 8.57 0.9720 1.6890 0.9760 -0.4098 -0.1028 1.78 5.31 -1.22 2.86 3.29 68.88
445 519029 华夏稳增混合 2006-08-09 9.58 1.7870 2.5920 1.7860 0.0560 -0.6118 2.76 3.90 -1.22 -1.16 2.00 211.43
446 002955 融通新趋势灵活配置混合 2016-08-17 2.95 0.9860 0.9860 0.9900 -0.4040 -0.6048 2.07 7.64 -1.20 -1.30 2.60 -1.40
447 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 2016-12-29 1.18 1.0054 1.0054 1.0151 -0.9556 -0.8579 4.12 1.24 -1.17 -- 0.55 0.54
448 519683 交银双利债券A/B 2011-09-26 4.93 1.1810 1.5190 1.1820 -0.0846 0.0000 -0.76 -0.34 -1.17 -2.96 -0.84 56.58
449 240008 华宝兴业收益增长混合 2006-06-15 2.55 5.9243 5.9243 5.9213 0.0507 -0.4420 1.66 8.03 -1.16 4.64 3.42 492.57
450 003732 长安泓泽纯债债券C 2016-11-16 -- 0.9968 0.9968 0.9966 0.0201 0.1105 0.41 1.52 -1.13 -- -0.64 -0.32
451 000411 景顺长城优质成长股票 2014-01-02 0.50 1.0800 1.4300 1.0770 0.2786 -0.5525 1.89 4.05 -1.10 2.47 5.47 36.61
452 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 2015-04-10 2.81 1.0880 1.2450 1.0940 -0.5484 -0.3663 2.16 4.31 -1.09 4.31 2.83 25.82
453 213006 宝盈核心优势混合A 2009-03-17 15.57 1.0340 2.1340 1.0390 -0.4812 -1.1850 5.33 9.87 -1.09 -1.43 0.86 136.88
454 229002 泰达宏利逆向策略混合 2012-05-23 6.93 2.1890 2.5990 2.1970 -0.3641 -0.1824 2.77 6.26 -1.08 0.96 -1.40 158.77
455 630003 华商收益增强债券A 2009-01-23 3.80 1.2800 1.8050 1.2830 -0.2338 -0.6982 -0.08 1.11 -1.08 -4.69 -1.16 93.84
456 003340 华安睿享定开混合C 2016-11-02 0.83 0.9855 0.9855 0.0000 0.4690 0.4690 1.82 2.80 -1.06 -- -0.14 -1.45
457 290011 泰信中小盘精选混合 2011-10-26 0.50 1.7820 2.0420 1.7940 -0.6689 -1.6013 2.41 3.36 -1.05 2.89 1.48 108.66
458 630010 华商价值精选混合 2011-05-31 9.64 1.3340 2.2440 1.3380 -0.2990 0.0750 2.77 2.50 -1.05 -7.79 -1.66 123.56
459 165523 信诚中证信息安全指数分级 2015-06-26 2.29 0.8600 0.5540 0.8580 0.2331 1.0576 4.62 11.11 -1.04 -9.50 -2.38 -44.64
460 519126 浦银安盛新经济结构混合 2014-05-20 0.80 1.4240 1.4240 1.4280 -0.2801 -0.8357 1.86 7.39 -1.04 2.37 2.52 42.40
461 001224 中邮新思路灵活配置混合 2015-11-11 0.85 1.0520 1.0520 1.0510 0.0951 -0.5671 2.63 1.15 -1.03 -2.41 -2.41 5.20
462 001630 天弘中证计算机指数C 2015-07-29 0.35 0.6920 0.6920 0.6962 -0.6033 -0.4460 2.72 7.65 -1.03 -9.52 -0.36 -30.80
463 003815 银华上证10年期国债指数C 2016-12-05 -- 0.9894 0.9894 0.9886 0.0809 -0.1111 0.13 0.03 -0.99 -- -1.09 -1.06
464 320009 诺安增利债券B 2009-09-01 0.37 1.2960 1.4610 1.2960 0.0000 0.0772 -0.31 -1.22 -0.99 -9.12 -2.11 47.04
465 519132 海富通东财大数据混合 2016-01-29 0.43 0.9960 0.9960 0.9970 -0.1003 -0.4995 1.94 4.40 -0.99 -2.06 -3.86 -0.40
466 000756 建信潜力新蓝筹股票 2014-09-10 0.80 1.4100 1.4100 1.4110 -0.0709 0.4274 1.66 -0.35 -0.98 6.50 7.47 41.00
467 180029 银华永泰积极债券A 2011-12-28 0.02 1.3140 1.3140 1.3140 0.0000 0.0000 0.92 2.42 -0.98 -3.31 -1.05 31.40
468 001569 泰信国策驱动混合 2015-10-27 2.45 0.8150 0.8150 0.8260 -1.3317 -1.8072 2.00 15.77 -0.97 -2.16 -0.97 -18.50
469 002408 中信建投医改混合 2016-04-06 0.23 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0976 0.39 -0.77 -0.97 0.39 1.28 2.60
470 160813 长盛同盛成长优选混合(LOF) 2014-11-05 2.66 0.8140 3.2570 0.8130 0.1230 1.1180 2.39 5.17 -0.97 5.17 4.49 -11.66
471 164814 工银双债增强债券(LOF) 2013-09-25 1.23 0.9960 1.3790 0.9980 -0.2004 -0.4000 -0.90 -- -0.97 -2.45 -0.33 40.62
472 003817 银华上证5年期国债指数A 2016-12-05 0.52 0.9922 0.9922 0.9912 0.1009 -0.0403 0.16 0.28 -0.96 -- -1.01 -0.78
473 165524 信诚中证智能家居指数分级 2015-06-26 0.77 0.9260 0.5930 0.9290 -0.3229 0.2164 3.12 6.07 -0.96 -6.67 1.09 -40.75
474 217010 招商大盘蓝筹混合 2008-06-19 3.77 1.4490 2.1620 1.4510 -0.1378 0.9053 1.83 5.31 -0.96 -2.95 3.13 130.67
475 000217 华安黄金易(ETF联接)C 2013-08-22 5.29 1.0229 1.0229 1.0203 0.2548 -1.0926 0.09 -0.29 -0.94 -3.87 4.39 2.29
476 090016 大成消费主题混合 2011-11-08 0.43 0.8510 1.1080 0.8530 -0.2345 0.3538 2.28 3.03 -0.93 -6.69 0.95 7.07
477 730001 方正富邦创新动力混合 2011-12-26 0.33 1.1770 1.9270 1.1760 0.0850 0.2555 2.97 2.35 -0.93 -10.70 0.51 81.74
478 000288 银华永利债券C 2014-01-22 0.02 1.1870 1.2470 1.1880 -0.0842 -0.1682 -0.50 -1.25 -0.92 -2.95 -1.00 24.52
479 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 2016-12-29 0.48 1.0076 1.0076 1.0174 -0.9632 -0.8560 4.16 1.33 -0.92 -- 0.61 0.60
480 202009 南方盛元红利混合 2008-03-21 12.65 0.8690 1.4390 0.8850 -1.8079 -1.6968 -- 1.28 -0.91 -9.57 -0.80 46.99
481 519134 海富通富祥混合 2016-07-27 2.33 0.9800 0.9800 0.9800 0.0000 0.1021 -0.10 0.41 -0.91 -2.39 -1.71 -2.00
482 001629 天弘中证计算机指数A 2015-07-29 0.46 0.6956 0.6956 0.6998 -0.6002 -0.4437 2.73 7.73 -0.90 -9.29 -0.17 -30.44
483 003814 银华上证10年期国债指数A 2016-12-05 0.91 0.9964 0.9964 0.9955 0.0904 -0.1103 0.18 0.11 -0.90 -- -0.59 -0.36
484 160921 大成定增灵活配置混合 2016-08-19 10.06 0.9960 0.9960 0.9970 -0.1003 0.1005 -1.19 -0.60 -0.90 -0.40 -0.60 -0.40
485 164810 工银纯债定期开放债券 2012-06-21 3.99 0.9900 1.2370 0.9900 0.0000 0.1011 0.30 1.12 -0.90 -3.19 -1.53 25.32
486 000617 上投摩根优信增利债券C 2014-06-11 0.07 1.3430 1.3430 1.3450 -0.1487 -0.0744 0.30 1.28 -0.89 -3.45 -2.26 34.30
487 003818 银华上证5年期国债指数C 2016-12-05 -- 0.9888 0.9888 0.9878 0.1012 -0.0505 0.14 0.22 -0.88 -- -1.12 -1.12
488 164401 前海开源健康分级 2015-04-16 0.29 1.0100 1.0650 1.0110 -0.0989 -0.3945 2.12 2.75 -0.88 -1.03 1.38 6.43
489 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 2015-01-14 0.04 1.1430 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.18 0.09 -0.87 0.79 0.62 14.30
490 003339 华安睿享定开混合A 2016-11-02 3.93 0.9896 0.9896 0.0000 0.4772 0.4772 1.87 2.93 -0.84 -- 0.19 -1.04
491 003352 招商稳荣定开灵活混合C 2016-10-25 0.05 1.0003 1.0003 1.0020 -0.1697 -0.1198 1.75 4.52 -0.84 -- 0.58 0.03
492 160603 鹏华普天收益混合 2003-07-12 4.25 1.2970 3.7980 1.2970 0.0000 0.3870 2.53 1.97 -0.84 4.94 1.33 626.06
493 511010 国泰上证5年期国债ETF 2013-03-05 0.04 110.2020 1.1150 110.0930 0.0990 -0.0617 0.04 0.35 -0.84 -2.39 -1.39 11.52
494 001416 嘉实事件驱动股票 2015-06-09 100.20 0.8390 0.8390 0.8410 -0.2378 0.3589 1.94 4.09 -0.83 -0.12 1.21 -16.10
495 002850 南方甑智定期开放混合发起式 2016-07-06 11.65 0.9600 0.9600 0.9610 -0.1041 0.0000 0.84 1.80 -0.83 -3.71 -0.93 -4.00
496 090001 大成价值增长混合 2002-11-11 29.75 1.0025 3.9612 1.0075 -0.4963 -0.9485 -1.92 1.04 -0.82 -0.08 0.41 705.49
497 000336 农银研究精选混合 2013-11-05 2.34 1.4420 1.4420 1.4336 0.5859 0.6000 3.10 5.64 -0.81 -4.53 2.16 44.20
498 000216 华安黄金易(ETF联接)A 2013-08-22 21.01 1.0284 1.0284 1.0258 0.2535 -1.0869 0.11 -0.22 -0.79 -3.63 4.60 2.84
499 002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 2016-09-20 0.91 1.0110 1.0110 1.0120 -0.0988 -0.1974 1.81 7.78 -0.79 1.10 4.01 1.10
500 003582 中金量化多策略混合 2016-11-10 2.00 1.0210 1.0210 1.0220 -0.0978 0.5911 2.72 6.24 -0.78 -- 2.61 2.10
501 150191 新华中证环保产业指数分级B 2014-09-11 0.42 1.2760 0.8320 1.2810 -0.3903 -0.7004 9.53 12.92 -0.78 -3.48 3.49 -16.79
502 003462 新华鑫盛灵活配置混合 2016-12-22 1.42 0.9948 0.9948 0.9956 -0.0804 -0.1606 -0.18 4.02 -0.76 -- -0.54 -0.52
503 320008 诺安增利债券A 2009-05-27 1.13 1.3600 1.5250 1.3610 -0.0735 0.0736 -0.22 -1.09 -0.73 -8.42 -1.81 53.76
504 000405 信诚月月定期支付债券 2013-12-30 0.02 1.2710 1.2710 1.2720 -0.0786 -0.2355 -0.24 -0.39 -0.70 -2.16 -1.47 27.10
505 002790 长盛同享保本混合C 2016-06-28 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -1.67 -0.70 -0.10 0.10 0.00
506 162717 广发睿吉定增混合 2016-12-19 3.18 1.0070 1.0070 1.0080 -0.0992 0.0000 -- 0.50 -0.69 -- 0.60 0.70
507 002631 江信瑞福混合C 2017-02-17 2.02 0.9834 0.9834 0.9927 -0.9368 -0.0508 4.32 5.71 -0.68 -- 0.00 -1.66
508 410006 华富策略精选混合 2008-12-24 0.14 1.4670 1.6270 1.4753 -0.5626 -0.8650 1.26 5.22 -0.67 -4.09 -1.60 67.43
509 000616 上投摩根优信增利债券A 2014-06-11 0.20 1.3620 1.3620 1.3630 -0.0734 0.0000 0.44 1.49 -0.66 -3.06 -1.94 36.20
510 001404 招商移动互联网产业股票 2015-06-19 23.91 0.7530 0.7530 0.7510 0.2663 0.4000 2.59 5.91 -0.66 -6.69 0.00 -24.70
511 610007 信达澳银消费优选混合 2012-09-04 0.62 1.3550 1.8450 1.3650 -0.7326 -1.5262 3.20 9.36 -0.66 5.04 3.36 80.91
512 161122 易方达生物科技指数分级 2015-06-03 1.85 1.0396 0.6874 1.0446 -0.4787 0.1928 4.31 3.73 -0.65 -1.91 0.46 -31.26
513 001449 华商双驱优选混合 2015-07-08 12.75 1.0800 1.2700 1.0830 -0.2770 0.7463 4.35 3.95 -0.63 5.34 0.54 27.88
514 001976 海富通一年定开债券C 2015-11-23 -- 1.7330 1.7330 0.0000 0.1155 0.1155 0.12 2.00 -0.63 -5.61 -1.53 -2.42
515 002938 中银证券健康产业混合 2016-09-07 3.83 1.0122 1.0122 1.0112 0.0989 -0.3250 0.70 2.43 -0.63 1.23 1.14 1.22
516 160124 南方中债10年期国债指数C 2016-08-17 0.54 1.1478 1.1778 1.1464 0.1221 -0.1392 0.09 0.14 -0.62 -3.09 -1.91 -3.23
517 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 2015-03-27 7.85 0.9750 0.9750 0.9770 -0.2047 -0.3067 1.88 4.17 -0.61 2.09 1.25 -2.50
518 002611 博时黄金ETF联接C 2016-05-27 0.75 0.9756 0.9756 0.9732 0.2466 -1.0447 0.17 -0.19 -0.61 -3.78 4.23 -2.44
519 004195 招商中证1000指数C 2017-03-03 0.02 0.9947 0.9947 0.9979 -0.3207 0.0101 3.99 11.80 -0.61 -- 0.00 -0.53
520 004068 中融鑫回报混合C 2016-12-22 0.18 1.0008 1.0008 1.0038 -0.2989 -0.3882 -0.67 -1.27 -0.60 -- 0.01 0.08
521 150056 工银瑞信睿智B 2012-01-31 0.18 1.5473 1.5473 1.5600 -0.8141 -1.0804 3.96 12.49 -0.60 -0.69 3.53 54.73
522 003351 招商稳荣定开灵活混合A 2016-10-25 18.11 1.0048 1.0048 1.0066 -0.1788 -0.1193 1.79 4.66 -0.59 -- 0.94 0.48
523 512310 南方中证500工业ETF 2015-04-08 1.29 0.7208 0.7208 0.7266 -0.7982 -1.5570 3.27 7.41 -0.59 8.03 4.86 -27.92
524 000117 广发轮动配置混合 2013-05-28 9.93 1.7000 1.7000 1.7010 -0.0588 0.0589 3.34 2.29 -0.58 7.87 11.77 70.00
525 000287 银华永利债券A 2014-01-22 0.25 1.2060 1.2660 1.2060 0.0000 -0.0829 -0.41 -1.15 -0.58 -2.43 -0.66 26.44
526 000220 富国医疗保健行业混合 2013-08-07 4.71 1.7780 1.7780 1.8510 -3.9438 -2.4149 1.66 3.98 -0.56 -8.35 -0.73 77.80
527 002963 易方达黄金ETF联接C 2016-07-01 0.40 0.9873 0.9873 0.9845 0.2844 -0.9829 0.16 -0.15 -0.56 -3.57 4.13 -3.92
528 003059 长信先利半年定开混合 2016-09-07 10.24 0.9782 0.9782 0.0000 0.0205 0.0716 0.33 1.10 -0.56 -2.18 -0.43 -2.18
529 000218 国泰黄金ETF联接A 2016-04-13 0.88 1.0570 1.0570 1.0540 0.2846 -1.0114 0.13 -0.22 -0.53 -3.26 4.53 5.70
530 400032 东方主题精选混合 2015-03-23 2.33 0.7752 0.7752 0.7755 -0.0387 -0.9835 0.57 4.53 -0.53 -7.18 0.74 -22.48
531 675121 西部利得汇逸债券A 2017-02-04 20.00 0.9809 0.9809 0.9810 -0.0102 0.0204 0.12 0.73 -0.53 -- 0.00 -1.91
532 000403 工银纯债债券B 2014-05-16 16.53 1.1510 1.2090 1.1500 0.0870 0.0870 -- -0.26 -0.52 -4.50 -1.94 20.91
533 000579 鑫元一年定期开放债券C 2014-04-17 0.14 0.9123 0.9923 0.9135 -0.1314 -0.4691 0.40 1.03 -0.51 -1.48 0.14 -1.51
534 002416 招商丰利灵活配置混合C 2016-02-29 0.08 1.1850 1.1850 1.1860 -0.0843 -0.1685 -0.17 0.17 -0.50 -1.50 -0.42 3.67
535 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 2013-08-29 13.43 0.7911 1.4458 0.7919 -0.1010 -0.1767 0.32 -1.16 -0.50 0.86 3.47 37.20
536 001429 博时新财富混合A 2015-06-24 0.71 1.0885 1.0885 1.0875 0.0920 -0.4481 -0.60 -0.78 -0.49 0.79 -0.05 8.85
537 160123 南方中债10年期国债指数A 2016-08-17 0.13 1.1767 1.2067 1.1753 0.1191 -0.1358 0.12 0.23 -0.49 -2.78 -1.70 -2.90
538 168102 九泰锐富事件驱动混合 2016-02-04 6.26 1.0500 1.0500 1.0550 -0.4739 -0.4739 0.77 6.82 -0.47 1.94 2.54 5.00
539 519051 海富通一年定开债券A 2013-10-24 3.46 1.7440 1.7440 0.0000 0.1148 0.1148 0.11 2.11 -0.46 -5.32 -1.30 74.40
540 001023 华夏亚债中国债券指数C 2011-05-25 0.08 1.0990 1.2040 1.0980 0.0911 0.0000 0.09 0.09 -0.45 -3.43 -1.61 21.37
541 000281 博时双债增强债券C 2013-09-13 0.08 1.1280 1.1770 1.1280 0.0000 0.0000 -0.18 0.53 -0.44 -4.33 -1.74 17.59
542 000946 华夏医疗健康混合C 2015-02-02 4.17 1.3980 1.3980 1.3940 0.2869 0.2869 1.38 -0.14 -0.43 2.49 3.94 39.80
543 002583 泰信行业精选混合C 2016-05-05 -- 1.1660 1.4260 1.1780 -1.0187 -0.2566 1.30 4.95 -0.43 1.45 0.34 -1.56
544 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 2015-02-16 14.62 1.1740 1.1740 1.1810 -0.5927 0.0000 3.07 9.72 -0.42 2.62 2.89 17.40
545 002610 博时黄金ETF联接A 2016-05-27 0.79 0.9812 0.9812 0.9788 0.2452 -1.0388 0.20 -0.10 -0.42 -3.43 4.52 -1.88
546 000307 易方达黄金ETF联接A 2016-05-26 9.36 0.9910 0.9910 0.9881 0.2935 -0.9792 0.18 -0.09 -0.41 -3.30 4.41 -0.90
547 000955 南方产业活力股票 2015-01-27 17.24 1.2100 1.2100 1.2310 -1.7059 -1.4658 1.00 3.15 -0.41 -9.09 0.17 21.00
548 518800 国泰黄金ETF 2013-07-18 1.13 2.7530 1.0414 2.7447 0.3024 -1.0424 0.20 -0.15 -0.41 -3.33 5.04 4.15
549 000930 博时黄金ETFI 2014-12-18 17.55 2.7676 1.1551 2.7590 0.3117 -1.0511 0.20 -0.14 -0.40 -3.42 5.00 15.21
550 002048 博时安誉18个月定开债券 2015-12-23 2.85 0.9940 1.0240 0.0000 0.1007 0.1007 -0.10 -- -0.40 -2.45 -0.70 2.37
551 020018 国泰金鹿保本混合 2008-06-12 17.37 1.0020 1.4390 1.0010 0.0999 0.2000 -0.10 -0.20 -0.40 0.20 0.40 48.49
552 000378 上投摩根双债增利债券C 2013-12-11 0.66 1.0250 1.4110 1.0260 -0.0975 -0.1947 -- -0.29 -0.39 -3.41 -0.29 45.41
553 003397 银华体育文化灵活配置混合 2016-11-17 1.22 1.0220 1.0220 1.0130 0.8885 1.0880 1.79 0.89 -0.39 -- 1.69 2.20
554 288001 华夏经典配置混合 2004-03-15 9.12 1.0160 3.4060 1.0220 -0.5871 -0.1965 1.30 0.30 -0.39 -1.17 3.89 357.20
555 002011 华夏红利混合 2005-06-30 45.15 2.4470 4.9200 2.4480 -0.0409 0.3280 1.75 1.87 -0.37 0.82 3.64 830.92
556 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 2014-11-28 1.97 0.8170 1.5220 0.8170 0.0000 -0.1223 2.51 5.42 -0.37 -4.14 1.49 14.16
557 518880 华安黄金易(ETF) 2013-07-18 20.01 2.7710 1.0464 2.7627 0.3004 -1.0392 0.20 -0.11 -0.37 -3.33 5.03 4.63
558 960011 中银增长混合H 2016-02-02 -- 0.4044 0.4314 0.4041 0.0742 0.6471 1.25 4.85 -0.37 -5.70 -1.23 1.94
559 002448 江信汇福债券 2016-05-05 2.42 0.9376 0.9641 0.0000 -0.2022 -0.2022 -0.26 0.48 -0.36 -6.35 -2.99 -3.77
560 159934 易方达黄金ETF 2013-11-29 4.94 2.7574 1.1233 2.7490 0.3056 -1.0301 0.20 -0.10 -0.36 -3.37 4.97 12.33
561 001021 华夏亚债中国债券指数A 2011-05-25 41.81 1.1250 1.2300 1.1240 0.0890 0.0000 0.18 0.18 -0.35 -3.18 -1.40 23.98
562 166301 华商新趋势优选混合 2012-09-06 0.45 2.3110 2.3110 2.3160 -0.2159 0.4783 7.64 6.25 -0.34 7.89 7.34 131.10
563 000578 鑫元一年定期开放债券A 2014-04-17 0.95 0.9240 1.0040 0.9252 -0.1297 -0.4739 0.42 0.98 -0.32 -1.07 0.33 -0.27
564 519956 长信睿进混合C 2015-07-06 0.50 0.9360 0.9360 0.9410 -0.5313 -0.2132 0.65 5.64 -0.32 -2.09 1.19 -6.40
565 000438 融通月月添利定期开放债券B 2014-08-29 0.84 0.9800 1.1080 0.9800 0.0000 0.1021 0.10 0.93 -0.31 -5.98 -2.49 10.67
566 150154 中海惠丰分级债券B 2013-09-12 5.51 0.9510 1.2130 0.9510 0.0000 0.1053 -0.21 0.42 -0.31 -11.45 -2.76 20.03
567 159937 博时黄金ETF 2014-08-13 1.03 2.7747 1.0895 2.7661 0.3109 -1.0520 0.20 -0.12 -0.31 -3.32 4.97 8.96
568 161031 富国中证工业4.0指数分级 2015-06-15 24.75 0.9500 0.5680 0.9550 -0.5236 -0.1052 2.37 9.70 -0.31 -3.83 1.60 -43.38
569 000007 鹏华国企债债券 2013-03-08 0.87 1.1410 1.1498 1.1405 0.0438 -0.1313 0.18 1.41 -0.30 -7.42 -1.38 15.05
570 000091 信诚新双盈分级债券 2013-05-09 0.25 0.9970 1.2600 0.9970 0.0000 -0.1002 -0.20 0.50 -0.30 -2.34 0.20 36.88
571 001261 中融新机遇混合 2015-05-04 2.21 1.0080 1.0080 1.0060 0.1988 0.2985 0.60 1.61 -0.30 1.92 1.00 0.80
572 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 2016-11-08 1.86 1.0151 1.0151 1.0243 -0.8982 3.1396 2.02 0.79 -0.30 -- 1.15 1.51
573 163803 中银增长混合A 2006-03-17 49.41 0.4045 3.4990 0.4043 0.0495 0.6219 1.23 4.82 -0.30 -5.63 -1.16 318.75
574 000998 南方双元债券C 2015-02-10 0.11 1.0240 1.0500 1.0250 -0.0976 -0.0976 -0.78 -0.29 -0.29 -4.57 -1.35 5.00
575 150139 银华中证800等权指数增强分级B 2013-11-05 0.03 1.0160 2.2730 1.0240 -0.7813 -0.6843 1.20 24.21 -0.29 -1.36 3.46 -19.96
576 720003 财通收益增强债券A 2012-12-20 0.32 1.2464 1.2464 1.2476 -0.0962 -0.3757 -0.02 0.69 -0.29 -2.09 0.35 24.64
577 001512 易方达中债3-5年期国债指数 2015-07-08 2.00 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 -0.0936 0.19 0.19 -0.28 -1.11 -0.47 6.70
578 001752 华商信用增强债券C 2015-09-08 0.30 1.0580 1.0580 1.0570 0.0946 0.1894 0.47 0.86 -0.28 -0.09 0.00 5.80
579 040016 华安行业轮动混合 2010-05-11 5.67 1.3688 2.1048 1.3730 -0.3059 -0.6965 1.63 7.47 -0.28 7.93 6.51 110.35
580 001451 东方稳定增利债券C 2015-09-30 0.39 1.0611 1.0611 1.0614 -0.0283 -0.3194 -0.36 0.81 -0.27 0.34 0.97 6.11
581 270008 广发核心精选混合 2008-07-16 7.28 3.2900 3.5000 3.2920 -0.0608 0.1217 3.33 2.62 -0.27 8.69 12.10 276.65
582 000280 博时双债增强债券A 2013-09-13 15.13 1.1420 1.1910 1.1420 0.0000 0.0000 -- 0.62 -0.26 -4.03 -1.55 19.02
583 000402 工银纯债债券A 2014-05-16 62.53 1.1640 1.2270 1.1630 0.0860 0.1721 0.09 -0.09 -0.26 -4.09 -1.63 22.67
584 000747 广发逆向策略混合 2014-09-04 0.74 1.5320 1.5320 1.5300 0.1307 0.0000 1.79 4.36 -0.26 -0.78 0.66 53.20
585 000679 招商丰利灵活配置混合A 2014-08-12 1.75 1.1890 1.1890 1.1900 -0.0840 -0.0840 -0.08 0.34 -0.25 -1.25 0.00 18.90
586 002147 长安鑫益增强混合C 2016-02-22 2.01 0.8969 0.8969 0.8949 0.2235 0.0781 0.62 1.33 -0.23 -10.93 -3.25 -10.31
587 164819 工银中证环保产业指数分级 2015-07-09 0.37 0.7746 0.8168 0.7757 -0.1418 -0.3602 5.16 6.94 -0.23 -0.30 2.84 -18.38
588 000945 华夏医疗健康混合A 2015-02-02 19.75 1.4160 1.4160 1.4120 0.2833 0.2123 1.36 -0.07 -0.21 2.98 4.27 41.60
589 000987 民生加银新收益债券C 2015-12-29 0.29 0.9540 0.9540 0.9590 -0.5214 -0.9346 -2.05 2.58 -0.21 -3.64 -0.42 -4.60
590 003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 2016-08-26 1.93 0.9660 0.9660 0.9660 0.0000 -0.2066 -1.13 -0.41 -0.21 -3.40 0.10 -3.40
591 630008 华商策略精选灵活配置混合 2010-11-09 6.18 1.4430 1.4430 1.4450 -0.1384 -0.1384 3.89 2.56 -0.21 3.59 4.57 44.30
592 000437 融通月月添利定期开放债券A 2014-08-29 12.52 0.9830 1.1190 0.9830 0.0000 0.1018 0.10 0.92 -0.20 -5.67 -2.29 11.84
593 000840 上投摩根纯债丰利债券C 2014-11-18 0.06 0.9950 1.0720 0.9950 0.0000 0.1006 0.10 0.71 -0.20 -3.12 -0.10 7.19
594 002397 中邮增力债券 2016-03-22 1.09 0.9790 0.9790 0.9800 -0.1020 -0.2039 0.41 0.20 -0.20 -4.11 -0.20 -2.10
595 370026 上投摩根轮动添利债券C 2013-02-04 0.08 0.9880 1.0840 0.9950 -0.7035 -0.9027 -0.80 -0.10 -0.20 -1.90 0.41 8.35
596 000377 上投摩根双债增利债券A 2013-12-11 3.69 1.0280 1.4220 1.0300 -0.1942 -0.1942 0.10 -0.19 -0.19 -3.03 -0.09 46.92
597 003960 平安大华量化混合C 2017-01-23 -- 0.9960 0.9960 0.9968 -0.0803 -0.1103 -0.13 0.93 -0.19 -- 0.00 -0.40
598 257070 国联安优选行业混合 2011-05-23 5.55 1.6201 1.9211 1.6087 0.7086 0.6961 6.50 7.01 -0.18 -2.40 4.86 97.93
599 420108 天弘债券发起式B 2012-08-10 2.79 1.1070 1.1350 1.1070 0.0000 0.0904 0.27 0.73 -0.18 -3.15 -0.45 13.77
600 202110 南方润元C 2012-07-20 1.00 1.1710 1.2010 1.1700 0.0855 0.1711 -0.09 -0.26 -0.17 -4.49 -0.76 20.45
601 290008 泰信发展主题混合 2010-12-15 0.59 1.1720 1.6110 1.1860 -1.1804 -2.0886 2.09 7.62 -0.17 4.74 4.55 58.57
602 519933 长信利发债券 2016-06-28 3.45 1.0073 1.0073 1.0073 0.0000 0.0099 0.28 0.63 -0.15 -1.04 0.16 0.73
603 519965 长信量化多策略股票A 2015-07-14 2.64 1.3140 1.3140 1.3150 -0.0760 1.3889 4.20 11.45 -0.15 4.20 3.55 31.40
604 163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 2015-06-19 9.04 0.8787 0.9303 0.8799 -0.1364 -0.1477 0.69 0.61 -0.14 1.56 4.87 -6.98
605 000583 江信聚福定期开放债券 2014-05-29 10.41 0.9978 1.2978 0.0000 -0.0601 -0.0601 0.14 0.70 -0.13 -3.94 -1.63 32.74
606 000984 民生加银新收益债券A 2015-12-29 0.21 0.9570 0.9570 0.9620 -0.5198 -0.8290 -1.95 2.68 -0.10 -3.33 -0.21 -4.30
607 000997 南方双元债券A 2015-02-10 0.87 1.0290 1.0550 1.0300 -0.0971 -0.0971 -0.77 -0.19 -0.10 -4.28 -1.15 5.51
608 001953 光大保德信尊尚一年定开债券C 2015-12-08 0.01 1.0090 1.0090 0.0000 0.0992 0.0992 0.10 1.71 -0.10 -3.35 -0.98 0.90
609 090019 大成景恒保本混合 2012-06-15 1.42 1.0050 1.3450 1.0060 -0.0994 -0.1986 -0.30 -0.30 -0.10 -0.89 0.40 34.54
610 217008 招商安本增利债券 2006-07-11 2.83 1.3665 1.9865 1.3664 0.0073 -0.2045 1.18 3.27 -0.10 0.08 0.26 128.54
611 001751 华商信用增强债券A 2015-09-08 0.81 1.0670 1.0670 1.0660 0.0938 0.1878 0.47 0.95 -0.09 0.28 0.28 6.70
612 002264 华夏乐享健康混合 2016-08-03 5.99 1.0660 1.0660 1.0620 0.3766 0.8515 2.21 -0.74 -0.09 5.86 6.71 6.60
613 080010 长盛同禧债券C 2011-12-06 0.03 1.0170 1.2870 1.0170 0.0000 0.0000 0.10 0.45 -0.09 -1.24 -0.02 28.78
614 002417 招商丰盛稳定增长混合C 2016-02-29 1.09 1.2330 1.2330 1.2330 0.0000 0.0812 0.08 0.08 -0.08 -1.52 -0.08 3.44
615 165314 建信信用增强债券(LOF)C 2014-06-16 0.11 1.3190 1.3190 1.3230 -0.3023 -0.8271 -1.71 -0.68 -0.08 -2.01 -0.30 26.10
616 001450 东方稳定增利债券A 2015-09-30 0.18 1.0695 1.0695 1.0698 -0.0280 -0.3169 -0.33 0.91 -0.07 0.75 1.26 6.95
617 690202 民生增强收益债券C 2009-07-21 3.14 1.8430 1.9730 1.8470 -0.2166 -0.5933 -0.22 2.16 -0.05 -2.44 -0.16 106.14
618 000302 国泰淘金互联网债券 2013-11-19 9.01 0.9968 1.1657 0.9971 -0.0301 -0.2402 -1.00 -0.36 -0.03 -0.96 0.06 16.49
619 000170 泰达宏利收益债券B 2013-06-14 0.14 0.9920 1.2520 0.9920 0.0000 -0.1007 0.10 0.51 -- -0.90 0.30 24.39
620 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 2017-07-20 3.35 1.0030 1.0030 1.0020 0.0998 0.1998 0.30 -- -- -- 0.00 0.30
621 000318 中海惠利分级债券B 2013-11-21 18.87 0.9440 1.1960 0.9440 0.0000 0.1060 0.43 0.75 -- -13.71 -2.28 18.19
622 000516 富国祥利一年期定期开放债券A 2017-08-30 5.20 1.0026 1.0026 0.0000 0.1598 0.1598 -- -- -- -- 0.00 0.26
623 000517 富国祥利一年期定期开放债券C 2017-08-30 -- 1.0023 1.0023 0.0000 0.1499 0.1499 -- -- -- -- 0.00 0.23
624 000632 中银聚利半年定期开放债券 2017-07-21 -- 1.0057 1.0057 0.0000 0.0796 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.08
625 000792 招商定期宝六个月期理财债券 2017-06-16 10.00 1.0109 1.0109 0.0000 0.0792 0.0792 0.41 1.09 -- -- 0.00 1.09
626 000839 上投摩根纯债丰利债券A 2014-11-18 0.25 1.0000 1.0810 1.0000 0.0000 0.1001 0.10 0.70 -- -2.73 0.10 8.14
627 001220 民生加银研究精选混合 2015-05-27 15.27 0.8340 0.8340 0.8390 -0.5959 -1.0676 0.97 5.70 -- -0.95 1.96 -16.60
628 001296 长城转型成长混合 2017-04-26 2.80 1.0360 1.0360 1.0350 0.0966 0.3876 1.27 2.98 -- -- 0.00 3.60
629 001377 中融新产业混合A 2017-07-12 0.04 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.20 -- -- -- 0.00 0.00
630 001378 中融新产业混合C 2017-07-12 2.57 0.9860 0.9860 0.9860 0.0000 -0.1013 -0.40 -- -- -- 0.00 -1.40
631 001382 易方达国企改革混合 2017-08-23 3.55 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.10
632 001532 华安文体健康混合 2017-06-08 4.74 1.0820 1.0820 1.0830 -0.0923 1.3109 5.05 7.98 -- -- 0.00 8.20
633 001568 泰达宏利增利混合 2016-06-30 3.64 0.9960 0.9960 1.0000 -0.4000 -0.7968 0.30 2.47 -- -0.50 1.43 -0.40
634 001576 国泰智能装备股票 2017-06-21 8.43 1.1450 1.1450 1.1490 -0.3481 -0.9516 8.94 14.50 -- -- 0.00 14.50
635 001579 国泰大农业股票 2017-06-15 2.04 1.0150 1.0150 1.0170 -0.1967 -0.3925 0.99 1.50 -- -- 0.00 1.50
636 001596 信诚新泽混合A 2017-06-27 0.33 1.0490 1.0490 1.0460 0.2868 0.3828 1.45 -- -- -- 0.00 4.90
637 001648 工银新价值灵活配置混合 2017-04-27 2.38 1.0200 1.0200 1.0220 -0.1957 0.0981 1.29 1.69 -- -- 0.00 2.00
638 001649 工银工业4.0股票 2017-06-16 2.34 1.0150 1.0150 1.0140 0.0986 0.0000 0.30 1.50 -- -- 0.00 1.50
639 001656 农银中国优势混合 2017-06-08 2.66 1.0680 1.0680 1.0676 0.0375 0.2534 4.53 6.73 -- -- 0.00 6.80
640 001696 南方智造未来股票 2017-08-03 4.44 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 -0.1002 -0.30 -- -- -- 0.00 -0.30
641 001707 诺安高端制造股票 2017-06-08 3.52 1.0130 1.0130 1.0190 -0.5888 -0.7835 0.40 1.30 -- -- 0.00 1.30
642 001731 广发百发大数据价值混合A 2017-06-16 1.93 0.9970 0.9970 1.0000 -0.3000 -0.6972 -0.99 -0.30 -- -- 0.00 -0.30
643 001732 广发百发大数据价值混合E 2017-06-16 1.22 1.0070 1.0070 1.0100 -0.2970 -0.6903 -0.98 0.70 -- -- 0.00 0.70
644 001745 易方达瑞富混合I 2017-05-12 2.60 1.0310 1.0310 1.0300 0.0971 0.2918 0.78 2.79 -- -- 0.00 3.10
645 001746 易方达瑞富混合E 2017-05-12 2.50 1.0310 1.0310 1.0300 0.0971 0.2918 0.88 2.79 -- -- 0.00 3.10
646 001771 南方量化灵活配置混合 2017-08-24 2.96 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.0999 -- -- -- -- 0.00 0.20
647 001780 诺安改革趋势混合 2017-08-29 3.97 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.10
648 001789 国泰量化收益灵活配置混合 2017-05-19 2.02 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.1817 2.04 7.19 -- -- 0.00 10.30
649 001790 国泰智能汽车股票 2017-08-01 13.66 1.0560 1.0560 1.0620 -0.5650 -1.4925 7.43 -- -- -- 0.00 5.60
650 001806 易方达瑞智混合I 2017-06-21 0.10 1.0080 1.0080 1.0070 0.0993 0.2985 0.40 0.80 -- -- 0.00 0.80
651 001807 易方达瑞智混合E 2017-06-21 4.40 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.1990 0.40 0.70 -- -- 0.00 0.70
652 001817 易方达瑞兴混合I 2017-06-23 0.10 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.1990 0.40 -- -- -- 0.00 0.70
653 001818 易方达瑞兴混合E 2017-06-23 4.40 1.0070 1.0070 1.0060 0.0994 0.2988 0.40 -- -- -- 0.00 0.70
654 001834 长盛战略新兴产业混合C 2015-09-01 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
655 001856 易方达环保主题混合 2017-06-02 2.60 1.0330 1.0330 1.0350 -0.1932 -0.1932 1.47 3.20 -- -- 0.00 3.30
656 001879 长城创新动力混合 2017-06-01 3.98 1.0440 1.0440 1.0470 -0.2865 -0.1912 3.26 4.30 -- -- 0.00 4.40
657 001965 圆信永丰兴源混合A 2017-06-21 9.37 1.0230 1.0230 1.0220 0.0978 0.1959 0.99 2.30 -- -- 0.00 2.30
658 001966 圆信永丰兴源混合C 2017-06-21 1.32 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0979 0.89 2.20 -- -- 0.00 2.20
659 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式A 2017-05-23 35.00 1.0056 1.0142 0.0000 0.0796 0.0796 0.37 1.16 -- -- 0.00 1.41
660 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式C 2017-05-23 0.10 1.0129 1.0129 0.0000 0.0790 0.0790 0.34 1.05 -- -- 0.00 1.28
661 001988 南方纯元债券A 2017-05-23 6.00 1.0020 1.0140 1.0020 0.0000 0.0000 0.30 1.10 -- -- 0.00 1.40
662 001989 南方纯元债券C 2017-05-23 -- 1.0020 1.0130 1.0020 0.0000 0.0000 0.30 1.10 -- -- 0.00 1.30
663 002003 工银新机遇灵活配置混合A 2017-04-14 1.44 1.0240 1.0240 1.0260 -0.1949 0.0978 1.49 2.09 -- -- 0.00 2.40
664 002004 工银新机遇灵活配置混合C 2017-04-14 3.12 1.0210 1.0210 1.0240 -0.2930 0.0000 1.39 1.90 -- -- 0.00 2.10
665 002005 工银新得利混合 2017-03-23 4.85 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 0.1878 1.23 2.89 -- -- 0.00 6.70
666 002023 红塔红土稳健回报混合A 2017-03-24 -- 1.1050 1.1050 1.1042 0.0725 0.2540 1.45 5.52 -- -- 0.00 10.49
667 002024 红塔红土稳健回报混合C 2017-03-24 1.70 1.0904 1.0904 1.0896 0.0734 0.2574 1.13 4.47 -- -- 0.00 9.03
668 002064 华富产业升级灵活配置混合 2017-05-08 2.00 1.0550 1.0550 1.0620 -0.6591 -0.6591 3.43 5.29 -- -- 0.00 5.50
669 002125 广发新兴成长混合 2017-09-15 5.28 0.9990 0.9990 0.0000 -0.1000 -0.1000 -- -- -- -- 0.00 -0.10
670 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 2017-09-13 2.00 1.0072 1.0072 1.0071 0.0099 0.6999 -- -- -- -- 0.00 0.71
671 002161 银华万物互联灵活配置混合 2017-05-02 0.51 1.1440 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.44 13.60 -- -- 0.00 14.40
672 002177 信诚新泽混合B 2017-06-27 2.07 1.0130 1.0130 1.0110 0.1978 0.3964 1.40 -- -- -- 0.00 1.30
673 002180 中银移动互联混合 2017-07-20 2.33 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.20 -- -- -- 0.00 0.50
674 002181 华安大安全混合 2017-08-23 5.43 0.9970 0.9970 0.0000 -0.1002 -0.1002 -- -- -- -- 0.00 -0.30
675 002203 国泰睿信平衡混合 2017-05-26 2.00 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0979 0.59 0.69 -- -- 0.00 2.20
676 002258 大成国企改革灵活配置混合 2017-09-21 7.24 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
677 002276 中邮纯债恒利债券A 2017-04-13 1.30 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.0984 0.30 0.99 -- -- 0.00 1.70
678 002277 中邮纯债恒利债券C 2017-04-13 -- 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.0984 0.20 0.99 -- -- 0.00 1.70
679 002278 中邮稳健合赢债券 2017-03-29 3.90 1.0240 1.0240 1.0230 0.0978 -0.1949 0.49 1.39 -- -- 0.00 2.40
680 002319 大成一带一路灵活配置混合 2017-06-02 5.36 1.0330 1.0330 1.0270 0.5842 1.0763 0.29 2.48 -- -- 0.00 3.30
681 002382 东海祥瑞债券C 2016-03-24 0.13 0.9890 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.20 0.10 -- -1.49 -0.30 -1.10
682 002384 九泰鸿祥服务升级混合 2017-08-16 2.26 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.0995 0.60 -- -- -- 0.00 0.60
683 002386 工银中国制造2025股票 2017-04-12 0.93 1.0840 1.0840 1.0880 -0.3676 -1.7226 1.59 7.43 -- -- 0.00 8.40
684 002405 光大保德信中高等级债券A 2017-08-04 21.73 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.0996 0.40 -- -- -- 0.00 0.50
685 002406 光大保德信中高等级债券C 2017-08-04 2.74 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.30 -- -- -- 0.00 0.40
686 002424 博时文体娱乐主题混合 2017-05-25 0.32 1.0200 1.0200 1.0280 -0.7782 -1.4493 -- 1.90 -- -- 0.00 2.00
687 002472 光大保德信先进服务业混合 2017-09-20 6.11 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
688 002475 中邮睿利增强债券 2017-08-17 2.18 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.1994 0.50 -- -- -- 0.00 0.50
689 002495 前海开源量化优选混合A 2017-07-03 0.10 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.10 -- -- -- 0.00 0.80
690 002496 前海开源量化优选混合C 2017-07-03 2.01 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.10 -- -- -- 0.00 0.20
691 002602 易方达丰惠混合 2017-03-24 4.31 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 -0.0981 0.10 1.19 -- -- 0.00 1.80
692 002609 博时泰和债券C 2016-04-20 -- 0.9940 0.9940 0.9940 0.0000 0.1007 0.10 -2.93 -- -2.17 -0.50 -0.60
693 002620 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 2017-08-04 3.46 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.40 -- -- -- 0.00 0.40
694 002694 中银新蓝筹混合 2017-05-15 1.67 1.0230 1.0230 1.0210 0.1959 -0.0977 2.40 1.99 -- -- 0.00 2.30
695 002740 泓德裕泽一年定开债券A 2017-05-24 4.20 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.40 1.40 -- -- 0.00 1.20
696 002741 泓德裕泽一年定开债券C 2017-05-24 -- 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.40 1.30 -- -- 0.00 1.10
697 002861 工银智能制造股票 2017-06-21 3.84 1.0220 1.0220 1.0230 -0.0978 0.2944 0.99 2.20 -- -- 0.00 2.20
698 002968 新华高端制造灵活配置混合 2017-07-25 2.36 1.0020 1.0020 1.0040 -0.1992 -0.3976 0.10 -- -- -- 0.00 0.20
699 003009 中融盈泽债券A 2017-03-27 0.50 1.0159 1.0159 1.0159 0.0000 0.0492 0.27 0.80 -- -- 0.00 1.59
700 003010 中融盈泽债券C 2017-03-27 -- 1.0165 1.0165 1.0165 0.0000 0.0492 0.25 0.74 -- -- 0.00 1.65
701 003011 中融盈润债券A 2017-03-29 1.00 1.0005 1.0005 1.0013 -0.0799 -0.5269 -1.59 -0.74 -- -- 0.00 0.05
702 003012 中融盈润债券C 2017-03-29 0.02 0.9895 0.9895 0.9903 -0.0808 -0.5328 -1.74 -1.83 -- -- 0.00 -1.05
703 003025 新华红利回报混合 2017-03-27 1.92 1.0302 1.0302 1.0302 0.0000 0.3214 1.04 2.03 -- -- 0.00 3.02
704 003060 中融睿丰定期开放债券A 2017-06-22 2.50 1.0048 1.0048 0.0000 0.2394 0.2394 0.16 0.48 -- -- 0.00 0.48
705 003061 中融睿丰定期开放债券C 2017-06-22 -- 1.0040 1.0040 0.0000 0.2296 0.2296 0.12 0.40 -- -- 0.00 0.40
706 003071 中融睿祥定期开放债券A 2017-08-24 2.44 1.0027 1.0027 0.0000 0.1298 0.1298 -- -- -- -- 0.00 0.27
707 003072 中融睿祥定期开放债券C 2017-08-24 -- 1.0025 1.0025 0.0000 0.1298 0.1298 -- -- -- -- 0.00 0.25
708 003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 2016-08-26 12.12 0.9700 0.9700 0.9700 0.0000 -0.2058 -1.02 -0.21 -- -3.00 0.41 -3.00
709 003089 中融恒瑞纯债A 2017-04-07 9.97 1.0100 1.0170 1.0097 0.0297 0.0594 0.30 0.88 -- -- 0.00 1.71
710 003090 中融恒瑞纯债C 2017-04-07 0.01 1.0171 1.0171 1.0168 0.0295 0.0984 0.38 0.91 -- -- 0.00 1.71
711 003128 景顺长城景盈汇利债券A 2017-05-23 1.10 1.0058 1.0058 1.0059 -0.0099 -0.0099 -0.02 0.34 -- -- 0.00 0.58
712 003129 景顺长城景盈汇利债券C 2017-05-23 0.21 1.0048 1.0048 1.0049 -0.0100 -0.0199 -0.06 0.25 -- -- 0.00 0.48
713 003184 中证财通可持续发展100指数C 2017-04-14 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
714 003193 创金合信尊智纯债债券 2017-06-16 3.00 1.0117 1.0117 1.0116 0.0099 0.0692 0.33 1.08 -- -- 0.00 1.15
715 003197 光大保德信安诚债券A 2017-03-28 1.99 1.0301 1.0301 1.0301 0.0000 0.1069 0.41 1.38 -- -- 0.00 3.01
716 003198 光大保德信安诚债券C 2017-03-28 -- 1.0284 1.0284 1.0285 -0.0097 0.0973 0.38 1.29 -- -- 0.00 2.84
717 003204 财通收益增强债券C 2017-04-14 -- 1.0037 1.0037 1.0047 -0.0995 -0.3969 -0.08 0.07 -- -- 0.00 0.37
718 003205 财通多策略稳健增长债券C 2017-04-14 -- 0.9972 0.9972 0.9985 -0.1302 -0.3498 -0.42 0.61 -- -- 0.00 -0.28
719 003291 信达澳银健康中国混合 2017-08-18 11.69 1.0020 1.0020 1.0010 0.0999 0.0999 0.20 -- -- -- 0.00 0.20
720 003311 大摩睿成大盘弹性股票 2017-04-12 1.73 1.1125 1.1125 1.1118 0.0630 0.3156 2.74 7.06 -- -- 0.00 11.25
721 003326 招商睿诚定开混合 2017-04-28 2.00 1.0578 1.0578 0.0000 0.3510 0.3510 0.97 4.29 -- -- 0.00 5.77
722 003360 前海开源瑞和债券A 2017-03-30 0.50 1.0151 1.0151 1.0150 0.0099 0.0394 0.19 0.80 -- -- 0.00 1.51
723 003361 前海开源瑞和债券C 2017-03-30 0.03 1.2140 1.2140 1.2139 0.0082 0.0412 0.17 0.74 -- -- 0.00 21.40
724 003390 江信一年定开债券 2017-04-17 4.27 1.0152 1.0152 0.0000 0.0394 0.0394 0.32 1.22 -- -- 0.00 1.52
725 003419 中欧弘安一年定期开放债券 2017-04-07 11.98 1.0182 1.0182 0.0000 0.0885 0.0885 0.27 1.29 -- -- 0.00 1.82
726 003435 博时鑫泽混合C 2016-10-17 -- 1.0850 1.0850 1.0840 0.0923 0.3700 4.33 7.85 -- -- 0.00 8.50
727 003458 嘉实稳宏债券A 2017-06-02 0.86 1.0246 1.0246 1.0267 -0.2045 -0.0488 0.41 2.41 -- -- 0.00 2.46
728 003459 嘉实稳宏债券C 2017-06-02 2.43 1.0233 1.0233 1.0254 -0.2048 -0.0586 0.38 2.29 -- -- 0.00 2.33
729 003494 富国天惠成长混合(LOF)C 2017-03-23 0.03 1.9816 1.9816 1.9822 -0.0303 1.0196 5.15 7.66 -- -- 0.00 10.62
730 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2017-07-03 2.10 1.0117 1.0117 1.0107 0.0989 0.0989 0.20 -- -- -- 0.00 1.17
731 003518 万家鑫瑞债券A 2017-06-07 -- 1.0104 1.0104 1.0103 0.0099 0.0693 0.31 0.95 -- -- 0.00 1.04
732 003519 万家鑫瑞债券E 2017-06-07 2.50 1.0116 1.0116 1.0116 0.0000 0.0692 0.35 1.06 -- -- 0.00 1.16
733 003524 易方达深证成指ETF联接 2017-05-04 0.45 1.1090 1.1090 1.1119 -0.2608 -0.0541 3.31 6.99 -- -- 0.00 10.90
734 003542 财通纯债债券C 2017-04-14 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
735 003545 东兴兴利债券 2017-04-14 0.97 1.0249 1.0249 1.0242 0.0683 0.1955 0.72 1.72 -- -- 0.00 2.48
736 003616 招商招熹纯债A 2017-06-16 0.07 1.0058 1.0058 1.0060 -0.0199 -0.5045 -0.80 0.58 -- -- 0.00 0.58
737 003617 招商招熹纯债C 2017-06-16 2.39 0.9864 0.9864 0.9866 -0.0203 -0.5043 -1.36 -1.36 -- -- 0.00 -1.36
738 003620 招商睿乾混合 2017-07-21 2.00 1.2262 1.2262 1.2263 -0.0082 -0.0733 -0.27 -- -- -- 0.00 22.60
739 003656 民生加银鑫元纯债债券A 2017-06-21 1.00 1.0008 1.0008 1.0000 0.0800 -0.0499 0.15 0.08 -- -- 0.00 0.08
740 003657 民生加银鑫元纯债债券C 2017-06-21 -- 0.9995 0.9995 0.9987 0.0801 -0.0600 0.12 -0.05 -- -- 0.00 -0.05
741 003680 华润元大双鑫债券A 2017-03-24 0.54 1.0080 1.0080 1.0088 -0.0793 -0.2375 -0.60 -0.10 -- -- 0.00 0.79
742 003696 国泰润鑫纯债债券 2017-07-04 2.00 1.0082 1.0082 1.0080 0.0198 0.0794 0.34 -- -- -- 0.00 0.82
743 003701 民生加银鑫智纯债债券C 2017-07-24 -- 0.9946 0.9946 0.9946 0.0000 -0.0101 -0.73 -- -- -- 0.00 -0.54
744 003707 民生加银鑫兴纯债债券C 2017-07-21 -- 1.1880 1.1880 1.1864 0.1349 0.9517 15.68 -- -- -- 0.00 18.80
745 003723 华润元大双鑫债券C 2017-03-24 0.01 1.0098 1.0098 1.0107 -0.0890 -0.2470 -0.64 -0.22 -- -- 0.00 0.97
746 003736 新华华荣灵活配置混合 2017-07-25 3.46 1.0084 1.0084 1.0056 0.2784 0.4082 0.41 -- -- -- 0.00 0.84
747 003745 广发多元新兴股票 2017-04-24 4.28 1.0684 1.0684 1.0684 0.0000 0.2439 4.83 5.07 -- -- 0.00 6.84
748 003758 国泰稳益定期开放灵活配置混合A 2017-07-26 1.72 1.0006 1.0006 0.0000 -0.0200 -0.0200 0.68 -- -- -- 0.00 0.06
749 003759 国泰稳益定期开放灵活配置混合C 2017-07-26 0.32 1.0005 1.0005 0.0000 -0.0100 -0.0100 0.68 -- -- -- 0.00 0.05
750 003760 国泰宁益定期开放灵活配置混合A 2017-08-01 1.83 1.0091 1.0091 0.0000 0.0099 0.0099 1.38 -- -- -- 0.00 0.91
751 003761 国泰宁益定期开放灵活配置混合C 2017-08-01 0.23 1.0089 1.0089 0.0000 0.0000 0.0000 1.36 -- -- -- 0.00 0.89
752 003765 广发创业板ETF联接A 2017-05-25 0.16 1.0265 1.0265 1.0295 -0.2914 -0.4268 3.02 3.04 -- -- 0.00 2.65
753 003766 广发创业板ETF联接C 2017-05-25 0.04 1.0273 1.0273 1.0303 -0.2912 -0.4265 3.07 3.19 -- -- 0.00 2.73
754 003807 南方荣优鑫年享定期开放混合A 2017-03-24 7.40 1.0522 1.0522 0.0000 0.1904 0.1904 1.06 3.51 -- -- 0.00 5.22
755 003808 南方荣优鑫年享定期开放混合C 2017-03-24 -- 1.0501 1.0501 0.0000 0.1813 0.1813 1.02 3.40 -- -- 0.00 5.01
756 003834 华夏能源革新股票 2017-06-07 14.82 1.1890 1.1890 1.2060 -1.4096 -0.1679 14.33 18.78 -- -- 0.00 18.90
757 003841 大成惠裕定开纯债债券 2017-05-15 5.00 1.0150 1.0150 0.0000 0.0887 0.0887 0.38 1.16 -- -- 0.00 1.50
758 003844 建信睿源纯债债券 2017-08-16 2.65 1.0043 1.0043 1.0042 0.0100 0.0697 0.31 -- -- -- 0.00 0.42
759 003869 长信稳势纯债债券 2017-08-18 2.15 1.2807 1.2807 1.2806 0.0078 0.0469 28.07 -- -- -- 0.00 28.07
760 003897 金元顺安桉泰债券 2017-06-09 2.50 1.0124 1.0124 1.0124 0.0000 0.0890 0.27 1.46 -- -- 0.00 1.23
761 003926 中融恒信纯债A 2017-08-09 2.16 1.0040 1.0040 1.0039 0.0100 0.0698 0.32 -- -- -- 0.00 0.40
762 003927 中融恒信纯债C 2017-08-09 -- 1.0036 1.0036 1.0035 0.0100 0.0598 0.28 -- -- -- 0.00 0.36
763 003928 前海联合永兴纯债 2017-08-14 2.01 1.0762 1.0762 1.0731 0.2889 2.0482 4.93 -- -- -- 0.00 7.61
764 003931 工银丰实三年定开债券 2017-06-12 2.06 1.0022 1.0022 0.0000 0.1499 0.1499 -0.03 0.20 -- -- 0.00 0.22
765 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 2017-06-01 1.00 1.0082 1.0082 1.0079 0.0298 -0.1980 0.30 0.61 -- -- 0.00 0.82
766 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 2017-06-01 1.07 1.0080 1.0080 1.0077 0.0298 -0.2079 0.33 0.60 -- -- 0.00 0.80
767 003934 银华中证10年期地方政府债指数A 2017-06-16 1.00 1.0061 1.0061 1.0053 0.0796 0.0796 0.40 0.61 -- -- 0.00 0.61
768 003935 银华中证10年期地方政府债指数C 2017-06-16 1.01 1.0055 1.0055 1.0047 0.0796 0.0697 0.39 0.55 -- -- 0.00 0.55
769 003938 南方荣尊定期开放混合A 2017-05-22 1.90 1.0106 1.0106 0.0000 0.0990 0.0990 0.44 0.86 -- -- 0.00 1.06
770 003939 南方荣尊定期开放混合C 2017-05-22 3.34 1.0086 1.0086 0.0000 0.0893 0.0893 0.39 0.70 -- -- 0.00 0.86
771 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 2017-03-31 2.11 1.1802 1.1802 0.0000 1.0705 1.0705 4.22 6.31 -- -- 0.00 18.02
772 003987 银华中债10年期金融债指数A 2017-04-17 0.51 1.0078 1.0078 1.0066 0.1192 0.0099 0.18 0.13 -- -- 0.00 0.78
773 003988 银华中债10年期金融债指数C 2017-04-17 0.10 1.0060 1.0060 1.0048 0.1194 0.0099 0.16 0.08 -- -- 0.00 0.60
774 003989 银华中债5年期金融债指数A 2017-04-17 0.59 1.0102 1.0102 1.0094 0.0793 0.0000 0.21 0.38 -- -- 0.00 1.02
775 003990 银华中债5年期金融债指数C 2017-04-17 0.10 1.0090 1.0090 1.0082 0.0793 0.0000 0.19 0.33 -- -- 0.00 0.90
776 003995 银华中债AAA信用债指数A 2017-06-21 1.00 1.0083 1.0083 1.0083 0.0000 0.0695 0.19 0.83 -- -- 0.00 0.83
777 003996 银华中债AAA信用债指数C 2017-06-21 1.01 1.0078 1.0078 1.0078 0.0000 0.0596 0.17 0.78 -- -- 0.00 0.78
778 004007 申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券 2017-06-27 2.19 1.0074 1.0074 0.0000 0.0994 0.0994 0.41 -- -- -- 0.00 0.74
779 004019 招商兴华灵活混合C 2016-12-16 -- 1.1133 1.1133 1.1122 0.0989 0.6691 2.58 6.47 -- -- 11.33 11.33
780 004023 广发量化稳健混合 2017-08-04 3.42 1.0074 1.0074 1.0079 -0.0496 0.0099 0.67 -- -- -- 0.00 0.73
781 004025 融通收益增强债券A 2017-08-30 5.65 1.0022 1.0022 1.0021 0.0100 0.0699 -- -- -- -- 0.00 0.22
782 004026 融通收益增强债券C 2017-08-30 3.10 1.0020 1.0020 1.0019 0.0100 0.0699 -- -- -- -- 0.00 0.20
783 004029 嘉实稳康纯债债券 2017-06-13 2.00 1.0044 1.0044 1.0044 0.0000 -0.0100 -0.06 0.39 -- -- 0.00 0.44
784 004034 博时弘康18个月定开债A 2017-03-24 2.15 1.0419 1.0419 0.0000 0.1538 0.1538 1.94 3.67 -- -- 0.00 4.18
785 004035 博时弘康18个月定开债C 2017-03-24 0.12 1.0399 1.0399 0.0000 0.1445 0.1445 1.90 3.57 -- -- 0.00 3.98
786 004040 金鹰鑫富混合A 2017-08-01 2.58 1.0087 1.0087 1.0086 0.0099 0.0694 0.71 -- -- -- 0.00 0.87
787 004041 金鹰鑫富混合C 2017-08-01 2.58 1.0041 1.0041 1.0041 0.0000 0.0100 0.26 -- -- -- 0.00 0.41
788 004047 华夏新锦顺混合C 2017-02-16 4.84 1.0818 1.0818 1.0799 0.1759 0.1389 0.61 1.49 -- -- 0.00 8.18
789 004050 华夏新锦升混合A 2017-05-31 2.00 1.0492 1.0492 1.0468 0.2293 0.2293 2.05 5.04 -- -- 0.00 4.92
790 004054 华夏鼎实债券A 2017-06-15 0.02 1.0072 1.0072 1.0072 0.0000 0.0894 0.39 0.64 -- -- 0.00 0.72
791 004055 华夏鼎实债券C 2017-06-15 0.22 1.0069 1.0069 1.0069 0.0000 0.0795 0.38 0.61 -- -- 0.00 0.69
792 004063 华夏恒融定开债券 2017-03-23 2.08 1.0319 1.0319 0.0000 0.0873 0.0873 0.87 2.49 -- -- 0.00 3.19
793 004075 交银医药创新股票 2017-03-23 11.88 1.0396 1.0396 1.0370 0.2507 0.2217 0.64 2.45 -- -- 0.00 3.96
794 004088 申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券 2017-06-27 2.15 1.0066 1.0066 0.0000 0.0696 0.0696 0.37 -- -- -- 0.00 0.66
795 004093 金元顺安桉盛债券 2017-03-30 1.90 1.0134 1.0134 1.0132 0.0197 -0.0099 0.18 0.95 -- -- 0.00 1.34
796 004098 前海开源港股通股息率50强股票 2017-05-08 7.38 1.0503 1.0503 1.0581 -0.7372 1.4391 2.34 4.63 -- -- 0.00 5.03
797 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 2017-05-08 3.07 1.0391 1.0391 1.0461 -0.6692 0.5030 -0.47 4.73 -- -- 0.00 3.91
798 004101 国泰民安增益定期开放灵活配置混合 2017-08-31 2.01 1.0018 1.0018 0.0000 0.0399 0.0399 -- -- -- -- 0.00 0.18
799 004110 信诚至盛混合A 2017-08-30 0.01 1.0014 1.0014 1.0013 0.0100 0.0100 -- -- -- -- 0.00 0.14
800 004111 信诚至盛混合C 2017-08-30 2.16 1.0023 1.0023 1.0022 0.0100 0.0100 -- -- -- -- 0.00 0.23
801 004119 广发创新驱动混合 2017-06-09 10.87 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 -0.3972 -- 0.40 -- -- 0.00 0.30
802 004128 前海联合泳隆混合 2017-08-29 2.08 1.4133 1.4133 1.4133 0.0000 3.4930 -- -- -- -- 0.00 41.32
803 004139 中邮军民融合混合 2017-04-01 2.72 1.0206 1.0206 1.0217 -0.1077 -0.7198 0.75 1.24 -- -- 0.00 2.06
804 004141 兴业瑞丰6个月定开债券 2017-03-23 30.00 1.0215 1.0215 0.0000 0.1176 0.1176 0.32 1.34 -- -- 0.00 2.15
805 004148 圆信永丰多策略混合 2017-03-29 24.23 1.0895 1.0895 1.0874 0.1931 0.5259 2.03 6.08 -- -- 0.00 8.95
806 004155 信诚至泰混合A 2017-06-06 1.85 1.0475 1.0475 1.0465 0.0956 0.4507 2.31 4.66 -- -- 0.00 4.75
807 004156 信诚至泰混合C 2017-06-06 0.02 1.1063 1.1063 1.1052 0.0995 0.4540 2.34 4.89 -- -- 0.00 10.63
808 004166 东方价值挖掘灵活配置混合 2017-05-17 2.00 1.0421 1.0421 1.0456 -0.3347 -0.0863 1.54 3.05 -- -- 0.00 4.21
809 004182 建信瑞福添利混合A 2017-05-25 1.50 1.0127 1.0127 1.0126 0.0099 0.0593 0.26 1.07 -- -- 0.00 1.27
810 004183 富国产业升级混合 2017-06-09 3.51 1.0677 1.0677 1.0636 0.3855 1.1558 4.83 6.81 -- -- 0.00 6.77
811 004184 民生加银鑫弘债券 2017-08-22 2.50 1.0028 1.0028 1.0028 0.0000 0.0499 0.28 -- -- -- 0.00 0.28
812 004192 招商中证500指数A 2017-05-17 1.00 1.1696 1.1696 1.1753 -0.4850 -0.4172 3.69 13.32 -- -- 0.00 16.96
813 004193 招商中证500指数C 2017-05-17 0.01 1.1778 1.1778 1.1836 -0.4900 -0.4227 3.65 12.71 -- -- 0.00 17.78
814 004196 泓德裕鑫一年定开债券A 2017-05-24 4.10 1.0130 1.0130 0.0000 0.0988 0.0988 0.50 1.50 -- -- 0.00 1.30
815 004197 泓德裕鑫一年定开债券C 2017-05-24 -- 1.0120 1.0120 0.0000 0.0989 0.0989 0.50 1.40 -- -- 0.00 1.20
816 004202 华夏睿磐泰兴混合 2017-07-14 4.72 1.0081 1.0081 1.0079 0.0198 0.0298 0.33 -- -- -- 0.00 0.81
817 004203 上投摩根岁岁金定期开放债券A 2017-04-10 2.02 1.0138 1.0138 1.0137 0.0099 0.0790 0.26 0.91 -- -- 0.00 1.38
818 004204 上投摩根岁岁金定期开放债券C 2017-04-10 0.04 1.0122 1.0122 1.0121 0.0099 0.0791 0.23 0.82 -- -- 0.00 1.22
819 004205 东方支柱产业灵活配置混合 2017-05-24 0.75 1.0164 1.0164 1.0214 -0.4895 0.2268 0.16 1.49 -- -- 0.00 1.64
820 004218 前海开源裕和定期开放混合 2017-04-12 2.21 1.0141 1.0141 0.0000 0.1284 0.1284 0.33 1.11 -- -- 0.00 1.41
821 004219 中海添顺定期开放混合 2017-04-27 2.18 1.0351 1.0351 0.0000 0.1161 0.1161 0.34 1.26 -- -- 0.00 3.51
822 004223 金信多策略精选混合 2017-06-08 0.60 1.0547 1.0547 1.0550 -0.0284 -0.2176 1.35 5.47 -- -- 0.00 5.47
823 004227 泰信鑫利混合A 2017-05-25 2.05 1.0143 1.0143 1.0141 0.0197 0.0987 0.70 1.29 -- -- 0.00 1.43
824 004228 泰信鑫利混合C 2017-05-25 2.54 1.0103 1.0103 1.0102 0.0099 0.0792 0.65 0.92 -- -- 0.00 1.03
825 004245 国都聚益定期开放混合 2017-05-03 2.53 1.0195 1.0195 0.0000 -0.0980 -0.0980 0.42 1.67 -- -- 0.00 1.95
826 004250 银河量化优选混合 2017-04-27 2.28 1.0812 1.0812 1.0813 -0.0092 0.4179 3.54 8.04 -- -- 0.00 8.12
827 004253 国泰黄金ETF联接C 2017-05-02 -- 1.0628 1.0628 1.0597 0.2925 -0.9783 0.32 0.04 -- -- 0.00 -0.90
828 004254 民生加银汇鑫定开债券A 2017-04-25 2.15 1.0198 1.0198 0.0000 0.1276 0.1276 0.36 1.41 -- -- 0.00 1.97
829 004255 民生加银汇鑫定开债券C 2017-04-25 0.03 1.0185 1.0185 0.0000 0.1081 0.1081 0.33 1.33 -- -- 0.00 1.84
830 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 2017-05-10 1.84 1.1920 1.1920 1.2040 -0.9967 0.8460 6.24 17.67 -- -- 0.00 19.20
831 004264 海富通瑞合纯债 2017-03-24 2.00 1.0184 1.0184 1.0181 0.0295 0.0196 0.36 1.05 -- -- 0.00 1.83
832 004265 金鹰民丰回报混合 2017-06-28 2.97 1.0073 1.0073 0.0000 0.0397 0.0397 0.45 -- -- -- 0.00 0.73
833 004266 招商沪港深科技创新混合 2017-04-26 2.00 1.0864 1.0864 1.0861 0.0276 0.1475 0.63 6.16 -- -- 0.00 8.64
834 004268 中信建投睿康混合A 2017-04-26 0.66 1.0276 1.0276 1.0286 -0.0972 -0.1555 0.52 2.20 -- -- 0.00 2.76
835 004269 中信建投睿康混合C 2017-04-26 0.21 1.0265 1.0265 1.0276 -0.1070 -0.1653 0.49 2.13 -- -- 0.00 2.65
836 004272 中融量化小盘股票A 2017-05-17 1.18 1.1281 1.1281 1.1353 -0.6342 -0.3005 3.14 13.06 -- -- 0.00 12.81
837 004273 中融量化小盘股票C 2017-05-17 0.02 1.1233 1.1233 1.1305 -0.6369 -0.3106 3.16 12.63 -- -- 0.00 12.33
838 004276 浦银安盛安和回报定开混合A 2017-03-23 3.95 1.0290 1.0290 0.0000 0.2533 0.2533 1.16 2.86 -- -- 0.00 2.90
839 004277 浦银安盛安和回报定开混合C 2017-03-23 0.63 1.0272 1.0272 0.0000 0.2440 0.2440 1.13 2.76 -- -- 0.00 2.72
840 004278 东方红智逸沪港深定开混合 2017-04-14 14.83 1.0931 1.0931 0.0000 0.9326 0.9326 2.34 5.79 -- -- 0.00 9.31
841 004281 华宝新回报混合 2017-03-23 3.02 1.0180 1.0180 1.0172 0.0786 0.0688 0.19 1.05 -- -- 0.00 1.80
842 004284 华宝新优选混合 2017-03-23 5.56 1.0155 1.0155 1.0153 0.0197 0.0788 0.01 0.67 -- -- 0.00 1.55
843 004287 国投瑞银安颐多策略混合 2017-03-29 1.59 1.0554 1.0554 1.0511 0.4091 0.8697 1.41 2.35 -- -- 0.00 5.54
844 004290 前海开源顺和定期开放债券A 2017-08-03 1.95 1.0037 1.0037 1.0036 0.0100 0.0598 0.27 -- -- -- 0.00 0.37
845 004291 前海开源顺和定期开放债券C 2017-08-03 0.10 1.0032 1.0032 1.0031 0.0100 0.0598 0.24 -- -- -- 0.00 0.32
846 004292 鹏华沪深港互联网股票 2017-04-06 0.63 1.1574 1.1574 1.1631 -0.4901 2.6337 5.43 8.72 -- -- 0.00 15.74
847 004316 前海开源沪港深裕鑫混合A 2017-03-23 0.75 1.0153 1.0153 1.0147 0.0591 0.2369 0.40 0.89 -- -- 0.00 1.53
848 004317 前海开源沪港深裕鑫混合C 2017-03-23 1.03 1.0143 1.0143 1.0137 0.0592 0.2372 0.34 0.79 -- -- 0.00 1.43
849 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 2017-03-23 0.72 1.0290 1.0290 1.0270 0.1947 0.2924 0.59 1.58 -- -- 0.00 2.90
850 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 2017-03-23 0.03 1.0260 1.0260 1.0250 0.0976 0.1953 0.49 1.48 -- -- 0.00 2.60
851 004320 前海开源沪港深乐享生活混合 2017-05-12 1.95 1.0632 1.0632 1.0666 -0.3188 0.2357 2.51 5.07 -- -- 0.00 6.32
852 004332 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2017-04-01 4.00 1.0178 1.0178 1.0194 -0.1570 0.5632 0.54 0.20 -- -- 0.00 1.78
853 004340 泰康兴泰回报沪港深混合 2017-06-15 5.22 1.0168 1.0168 1.0172 -0.0393 0.1971 0.59 1.68 -- -- 0.00 1.68
854 004341 农银尖端科技混合 2017-03-29 5.62 1.0536 1.0536 1.0517 0.1807 0.4481 2.99 4.61 -- -- 0.00 5.36
855 004351 汇丰晋信珠三角混合 2017-06-02 7.99 1.0103 1.0103 1.0118 -0.1483 -0.3551 0.36 0.67 -- -- 0.00 1.03
856 004352 北信瑞丰研究精选股票 2017-06-28 3.25 1.0281 1.0281 1.0321 -0.3876 -0.0389 0.65 -- -- -- 0.00 2.81
857 004354 益民中证智能消费指数 2017-05-08 0.24 1.0537 1.0537 1.0513 0.2283 0.1997 1.02 3.21 -- -- 0.00 5.37
858 004357 南方智慧精选灵活配置混合 2017-03-27 11.89 1.0525 1.0525 1.0549 -0.2275 0.8142 3.40 4.47 -- -- 0.00 5.25
859 004359 创金合信量化核心混合A 2017-03-27 2.53 1.0644 1.0644 1.0628 0.1505 0.7573 1.65 6.05 -- -- 0.00 6.44
860 004360 创金合信量化核心混合C 2017-03-27 3.89 1.0588 1.0588 1.0571 0.1608 0.7517 1.54 5.71 -- -- 0.00 5.88
861 004361 上投摩根安通回报混合A 2017-04-26 3.37 1.0377 1.0377 1.0375 0.0193 0.0965 0.99 2.73 -- -- 0.00 3.77
862 004362 上投摩根安通回报混合C 2017-04-26 0.01 1.0344 1.0344 1.0342 0.0193 0.0677 0.87 2.49 -- -- 0.00 3.44
863 004363 东方臻悦纯债债券A 2017-05-25 -- 1.0230 1.0230 1.0229 0.0098 0.0881 0.39 2.01 -- -- 0.00 2.30
864 004364 东方臻悦纯债债券C 2017-05-25 0.56 1.0069 1.0069 1.0069 0.0000 0.0795 0.41 0.44 -- -- 0.00 0.69
865 004365 嘉实致博纯债债券 2017-08-24 2.34 1.0030 1.0030 1.0029 0.0100 0.0599 -- -- -- -- 0.00 0.29
866 004374 华泰保兴吉年丰混合A 2017-03-24 0.71 1.0670 1.0670 1.0785 -1.0663 -2.0292 -0.65 13.78 -- -- 0.00 6.69
867 004375 华泰保兴吉年丰混合C 2017-03-24 0.45 1.0662 1.0662 1.0777 -1.0671 -2.0307 -0.64 13.75 -- -- 0.00 6.61
868 004383 平安大华添益债券A 2017-05-24 0.50 0.9974 0.9974 0.9978 -0.0401 -0.3298 -1.46 -0.53 -- -- 0.00 -0.26
869 004384 平安大华添益债券C 2017-05-24 0.90 1.0713 1.0713 1.0718 -0.0467 -0.3442 -1.49 6.87 -- -- 0.00 7.13
870 004385 中金新安混合 2017-03-29 3.77 1.0780 1.0780 1.0750 0.2791 0.9363 2.37 6.42 -- -- 0.00 7.80
871 004386 广发汇安18个月定期债券A 2017-03-31 5.00 1.0157 1.0157 0.0000 0.1183 0.1183 0.34 1.02 -- -- 0.00 1.55
872 004387 广发汇安18个月定期债券C 2017-03-31 -- 1.0138 1.0138 0.0000 0.1086 0.1086 0.30 0.92 -- -- 0.00 1.36
873 004389 大成惠明定开纯债债券 2017-06-06 2.00 1.0118 1.0118 0.0000 0.0395 0.0395 0.33 1.05 -- -- 0.00 1.18
874 004390 平安大华转型创新混合A 2017-04-14 1.55 1.1019 1.1019 1.1029 -0.0907 0.1545 1.72 5.73 -- -- 0.00 10.19
875 004391 平安大华转型创新混合C 2017-04-14 0.30 1.0965 1.0965 1.0975 -0.0911 0.1370 1.63 5.36 -- -- 0.00 9.65
876 004393 安信合作创新混合 2017-03-29 3.08 1.1330 1.1330 1.1292 0.3365 0.6217 3.61 8.66 -- -- 0.00 13.30
877 004394 华泰柏瑞量化创优混合 2017-05-12 5.06 1.0714 1.0714 1.0755 -0.3812 -0.3997 1.94 6.97 -- -- 0.00 7.13
878 004396 中银文体娱乐混合 2017-04-10 1.98 1.0073 1.0073 1.0060 0.1292 -0.2080 0.19 0.31 -- -- 0.00 0.73
879 004397 长盛信息安全量化混合 2017-05-03 0.66 1.0450 1.0450 1.0460 -0.0956 1.6537 3.36 3.16 -- -- 0.00 4.50
880 004401 金信民兴债券C 2017-03-08 -- 1.0004 1.0004 0.9996 0.0800 -0.0799 0.17 0.64 -- -- 0.00 0.04
881 004403 平安大华股息精选沪港深股票A 2017-05-17 1.47 1.0490 1.0490 1.0524 -0.3231 0.5946 2.60 4.30 -- -- 0.00 4.90
882 004404 平安大华股息精选沪港深股票C 2017-05-17 0.25 1.0427 1.0427 1.0462 -0.3345 0.5012 2.39 3.75 -- -- 0.00 4.27
883 004405 国寿安保稳寿混合A 2017-08-01 4.00 1.0086 1.0086 0.0000 0.2784 0.2784 0.72 -- -- -- 0.00 0.86
884 004406 国寿安保稳寿混合C 2017-08-01 -- 1.0085 1.0085 0.0000 0.2784 0.2784 0.71 -- -- -- 0.00 0.85
885 004407 招商上证消费80ETF联接C 2017-03-01 -- 1.4480 1.4480 1.4450 0.2076 1.1173 2.55 -- -- -- 0.00 3.06
886 004408 招商深证100指数C 2017-03-01 -- 1.3470 1.3470 1.3460 0.0743 0.8234 5.40 -- -- -- 0.00 6.06
887 004409 招商深证TMT50ETF联接C 2017-02-23 0.51 1.5410 1.5410 1.5370 0.2602 0.1951 2.87 -- -- -- 0.00 2.66
888 004410 招商央视财经50指数C 2017-02-23 -- 1.8760 1.8760 1.8650 0.5898 1.1866 2.79 -- -- -- 0.00 3.82
889 004413 建信民丰回报定期开放混合 2017-04-18 8.66 1.0317 1.0317 1.0321 -0.0388 0.0679 0.81 2.55 -- -- 0.00 3.17
890 004416 博时银智大数据100指数C 2017-09-15 -- 1.3404 1.3404 1.3395 0.0672 0.0000 -- -- -- -- 0.00 -0.09
891 004423 华商研究精选混合 2017-05-24 0.74 1.0090 1.0090 1.0110 -0.1978 -0.3949 0.40 0.90 -- -- 0.00 0.90
892 004427 交银增利增强债券A 2017-06-02 1.06 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.0983 1.09 1.80 -- -- 0.00 1.80
893 004428 交银增利增强债券C 2017-06-02 0.27 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.0984 0.99 1.80 -- -- 0.00 1.70
894 004429 南方文旅休闲灵活配置混合 2017-05-19 2.36 1.0043 1.0043 1.0048 -0.0498 -0.0895 0.06 0.21 -- -- 0.00 0.42
895 004432 南方有色金属联接A 2017-09-08 0.19 0.9990 0.9990 0.0000 -0.0900 -0.0900 -- -- -- -- 0.00 -0.10
896 004433 南方有色金属联接C 2017-09-08 0.07 0.9988 0.9988 0.0000 -0.1000 -0.1000 -- -- -- -- 0.00 -0.12
897 004434 博时逆向投资混合A 2017-04-14 8.25 0.9606 0.9606 0.9687 -0.8362 -0.0312 3.60 -0.08 -- -- 0.00 -4.00
898 004435 博时逆向投资混合C 2017-04-14 0.55 0.9582 0.9582 0.9664 -0.8485 -0.0417 3.56 -0.22 -- -- 0.00 -4.24
899 004436 添富年年泰定开混合A 2017-04-14 2.91 1.0304 1.0304 0.0000 0.1361 0.1361 0.62 2.34 -- -- 0.00 3.04
900 004437 添富年年泰定开混合C 2017-04-14 6.99 1.0277 1.0277 0.0000 0.1267 0.1267 0.56 2.18 -- -- 0.00 2.77
901 004443 南方荣知定期开放混合A 2017-06-15 0.85 1.0133 1.0133 0.0000 0.0197 0.0197 0.40 1.32 -- -- 0.00 1.33
902 004444 南方荣知定期开放混合C 2017-06-15 2.48 1.0117 1.0117 0.0000 0.0198 0.0198 0.35 1.16 -- -- 0.00 1.17
903 004446 南方荣年混合A 2017-07-13 1.36 1.0055 1.0055 0.0000 0.1394 0.1394 0.47 -- -- -- 0.00 0.55
904 004447 南方荣年混合C 2017-07-13 2.65 1.0043 1.0043 0.0000 0.1296 0.1296 0.41 -- -- -- 0.00 0.43
905 004448 博时汇智回报混合 2017-04-12 0.86 1.0814 1.0814 1.0753 0.5673 1.0560 4.44 5.80 -- -- 0.00 8.14
906 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 2017-05-19 11.68 1.1289 1.1289 1.1338 -0.4322 -0.0797 2.79 13.25 -- -- 0.00 12.88
907 004451 添富年年丰定开混合A 2017-04-20 3.89 1.0311 1.0311 0.0000 0.1262 0.1262 0.69 2.48 -- -- 0.00 3.11
908 004452 添富年年丰定开混合C 2017-04-20 0.21 1.0294 1.0294 0.0000 0.1167 0.1167 0.66 2.39 -- -- 0.00 2.94
909 004456 兴银消费新趋势灵活配置混合 2017-06-15 2.45 1.0578 1.0578 1.0586 -0.0756 0.9544 2.61 5.77 -- -- 0.00 5.78
910 004457 光大保德信智选18个月混合 2017-05-16 2.33 1.0249 1.1049 0.0000 -0.2919 -0.2919 0.94 10.07 -- -- 0.00 10.61
911 004464 万家玖盛债券A 2017-06-07 3.00 1.0113 1.0113 0.0000 0.0693 0.0693 0.36 1.04 -- -- 0.00 1.13
912 004465 万家玖盛债券C 2017-06-07 -- 1.0107 1.0107 0.0000 0.0693 0.0693 0.34 0.99 -- -- 0.00 1.07
913 004466 长盛盛杰一年期定开混合 2017-05-02 3.62 1.0100 1.0100 0.0000 0.1388 0.1388 0.24 0.72 -- -- 0.00 1.00
914 004467 民生加银鑫利纯债债券 2017-07-20 10.00 1.0060 1.0060 0.0000 0.0895 0.0895 0.36 -- -- -- 0.00 0.60
915 004468 建信瑞福添利混合C 2017-05-25 3.26 1.0077 1.0077 1.0077 0.0000 0.0397 0.17 0.61 -- -- 0.00 0.77
916 004469 汇添富鑫益定开债A 2017-04-20 15.00 1.0064 1.0174 0.0000 0.0696 0.0696 0.36 1.14 -- -- 0.00 1.74
917 004470 汇添富鑫益定开债C 2017-04-20 -- 1.0047 1.0157 0.0000 0.0697 0.0697 0.32 1.03 -- -- 0.00 1.57
918 004475 华泰柏瑞富利混合 2017-09-12 13.87 1.0005 1.0005 1.0006 -0.0100 0.0400 -- -- -- -- 0.00 0.05
919 004476 景顺长城沪港深领先科技股票 2017-07-07 6.83 1.0550 1.0550 1.0610 -0.5655 2.0309 4.66 -- -- -- 0.00 5.50
920 004477 嘉实沪港深回报混合 2017-03-29 29.39 1.1365 1.1365 1.1406 -0.3595 1.8643 4.14 10.79 -- -- 0.00 13.65
921 004479 博时富和纯债债券 2017-08-30 2.03 1.0026 1.0026 1.0025 0.0100 0.0699 -- -- -- -- 0.00 0.26
922 004480 华宝智慧产业混合 2017-05-04 2.00 1.0862 1.0862 1.0843 0.1752 -0.0276 1.65 4.99 -- -- 0.00 8.62
923 004481 华宝第三产业混合 2017-05-25 2.00 1.0685 1.0685 1.0655 0.2816 0.1031 1.33 4.49 -- -- 0.00 6.85
924 004482 泰达宏利港股通股票A 2017-05-17 1.79 1.1299 1.1299 1.1419 -1.0509 1.5549 5.01 12.70 -- -- 0.00 12.99
925 004483 泰达宏利港股通股票C 2017-05-17 0.85 1.1239 1.1239 1.1359 -1.0564 1.5266 4.92 12.12 -- -- 0.00 12.39
926 004484 泰达宏利业绩股票A 2017-09-06 1.41 1.0006 1.0006 1.0002 0.0400 0.0400 -- -- -- -- 0.00 0.06
927 004485 泰达宏利业绩股票C 2017-09-06 2.09 1.0004 1.0004 1.0001 0.0300 0.0300 -- -- -- -- 0.00 0.04
928 004486 嘉实稳怡债券 2017-06-21 2.46 0.9979 0.9979 0.9979 0.0000 0.0000 -0.43 -0.21 -- -- 0.00 -0.21
929 004487 嘉实稳愉债券 2017-07-12 3.99 1.0032 1.0032 1.0033 -0.0100 -0.0498 0.06 -- -- -- 0.00 0.32
930 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 2017-06-29 3.35 1.0161 1.0161 1.0151 0.0985 0.7037 1.61 -- -- -- 0.00 1.61
931 004489 鹏华量化策略混合 2017-06-21 2.07 1.0207 1.0207 1.0207 0.0000 0.0098 0.14 2.07 -- -- 0.00 2.07
932 004490 海富通欣悦混合C 2017-07-13 2.05 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 -0.0100 -1.29 -- -- -- 0.00 0.17
933 004491 海富通欣悦混合A 2017-07-13 0.01 1.0033 1.0033 1.0033 0.0000 0.2698 0.48 -- -- -- 0.00 0.33
934 004492 信诚至信混合 2017-06-27 2.00 1.0760 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 -0.19 -- -- -- 0.00 7.60
935 004495 博时量化平衡混合 2017-05-04 1.20 1.0822 1.0822 1.0823 -0.0092 -0.1568 1.21 6.68 -- -- 0.00 8.22
936 004496 前海开源多元策略混合A 2017-07-03 -- 1.0644 1.0644 1.0698 -0.5048 -0.5884 2.05 -- -- -- 0.00 6.43
937 004497 前海开源多元策略混合C 2017-07-03 2.02 1.0556 1.0556 1.0609 -0.4996 -0.5839 1.89 -- -- -- 0.00 5.55
938 004498 鹏华丰源债券 2017-06-08 1.40 1.0100 1.0100 1.0098 0.0198 0.0297 0.25 0.81 -- -- 0.00 1.00
939 004499 鹏华丰瑞债券 2017-04-25 20.00 1.0199 1.0199 1.0199 0.0000 0.0785 0.36 1.39 -- -- 0.00 1.99
940 004503 鹏华永泰定期开放债券 2017-05-25 2.06 1.0104 1.0104 0.0000 0.0495 0.0495 0.04 1.03 -- -- 0.00 1.04
941 004505 博时新兴消费主题混合 2017-06-05 2.07 1.0660 1.0660 1.0670 -0.0937 -0.4669 3.90 6.71 -- -- 0.00 6.60
942 004508 融通新动力灵活配置混合 2017-08-03 2.28 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.5988 0.70 -- -- -- 0.00 0.80
943 004510 九泰久盛量化先锋混合C 2017-05-16 0.02 1.2360 1.2360 1.2440 -0.6431 -0.4029 2.91 16.93 -- -- 0.00 17.05
944 004512 海富通富睿混合C 2017-05-10 0.56 1.0110 1.0110 1.0100 0.0990 0.2976 0.50 0.50 -- -- 0.00 1.10
945 004513 海富通富睿混合A 2017-05-10 2.82 1.0150 1.0150 1.0130 0.1974 0.3956 0.59 0.89 -- -- 0.00 1.50
946 004514 鹏华新科技传媒混合 2017-05-25 1.54 1.0132 1.0132 1.0133 -0.0099 0.1582 1.09 1.12 -- -- 0.00 1.32
947 004517 南方安康混合 2017-06-14 4.40 1.0073 1.0073 1.0069 0.0397 0.0994 0.25 0.73 -- -- 0.00 0.73
948 004518 信诚新丰混合A 2017-07-07 1.80 1.0130 1.0130 1.0120 0.0988 0.2970 0.90 -- -- -- 0.00 1.30
949 004519 信诚新丰混合B 2017-07-07 0.21 1.0180 1.0180 1.0170 0.0983 0.2956 0.89 -- -- -- 0.00 1.80
950 004521 安信工业4.0主题沪港深混合A 2017-07-20 1.16 1.0258 1.0258 1.0192 0.6476 0.5489 2.33 -- -- -- 0.00 2.58
951 004522 安信工业4.0主题沪港深混合C 2017-07-20 1.04 1.0257 1.0257 1.0190 0.6575 0.5490 2.33 -- -- -- 0.00 2.57
952 004525 中欧达乐混合 2017-07-04 6.58 1.0056 1.0056 0.0000 -0.4159 -0.4159 0.33 -- -- -- 0.00 0.56
953 004528 长盛盛通纯债债券A 2017-05-23 1.00 1.0131 1.0131 1.0130 0.0099 0.0593 0.31 1.05 -- -- 0.00 1.31
954 004529 长盛盛通纯债债券C 2017-05-23 -- 1.3758 1.3758 1.3756 0.0145 0.0655 0.31 37.25 -- -- 0.00 37.58
955 004532 民生加银中证港股通指数A 2017-06-02 0.37 1.0355 1.0355 1.0422 -0.6429 1.6991 2.73 3.29 -- -- 0.00 3.55
956 004533 民生加银中证港股通指数C 2017-06-02 0.30 1.0345 1.0345 1.0413 -0.6530 1.6907 2.70 3.22 -- -- 0.00 3.45
957 004534 添富年年益定开混合A 2017-05-15 2.95 1.0072 1.0072 0.0000 -0.0298 -0.0298 -0.46 0.48 -- -- 0.00 0.72
958 004535 添富年年益定开混合C 2017-05-15 0.29 1.0058 1.0058 0.0000 -0.0398 -0.0398 -0.49 0.38 -- -- 0.00 0.58
959 004536 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 2017-07-04 2.33 1.0080 1.0080 1.0090 -0.0991 0.2985 0.80 -- -- -- 0.00 0.80
960 004538 民生加银鑫成纯债债券C 2017-07-21 -- 1.4871 1.4871 1.4854 0.1144 0.7657 25.30 -- -- -- 0.00 48.70
961 004539 信诚惠选债券A 2017-07-12 -- 0.9939 0.9939 0.9938 0.0101 0.0604 -0.87 -- -- -- 0.00 -0.61
962 004540 信诚惠选债券C 2017-07-12 2.04 0.9929 0.9929 0.9929 0.0000 0.0504 -0.98 -- -- -- 0.00 -0.71
963 004541 民生加银鑫泰纯债债券A 2017-09-01 2.00 1.0026 1.0026 0.0000 0.0799 0.0799 -- -- -- -- 0.00 0.23
964 004542 民生加银鑫泰纯债债券C 2017-09-01 -- 1.0024 1.0024 0.0000 0.0699 0.0699 -- -- -- -- 0.00 0.21
965 004544 嘉实稳华纯债债券 2017-06-14 3.47 1.0093 1.0093 1.0091 0.0198 0.0198 0.33 0.91 -- -- 0.00 0.93
966 004547 华夏稳定双利债券A 2017-04-14 -- 1.0680 1.0680 1.0676 0.0375 0.0094 0.25 1.38 -- -- 0.00 2.21
967 004548 中银中高等级债券C 2017-04-12 -- 1.0530 1.0580 1.0520 0.0951 0.1903 0.57 2.63 -- -- 0.00 2.63
968 004549 富安达消费主题混合 2017-08-01 9.17 1.0034 1.0034 1.0034 0.0000 0.0798 0.24 -- -- -- 0.00 0.34
969 004550 中科沃土沃祥债券发起 2017-06-29 1.84 1.0032 1.0032 0.0000 0.0898 0.0898 0.25 -- -- -- 0.00 0.32
970 004551 中银证券瑞享混合A 2017-06-02 3.50 1.0229 1.0229 0.0000 0.1077 0.1077 1.00 2.35 -- -- 0.00 2.29
971 004552 中银证券瑞享混合C 2017-06-02 0.03 1.0214 1.0214 0.0000 0.1078 0.1078 0.96 2.21 -- -- 0.00 2.14
972 004555 南方和元债券A 2017-05-19 5.00 1.0030 1.0150 1.0030 0.0000 0.0998 0.40 1.20 -- -- 0.00 1.50
973 004556 南方和元债券C 2017-05-19 -- 1.0020 1.0130 1.0020 0.0000 0.0000 0.30 1.10 -- -- 0.00 1.30
974 004558 汇安丰裕混合A 2017-07-27 2.01 1.0120 1.0120 1.0152 -0.3152 0.7366 1.62 -- -- -- 0.00 1.20
975 004559 汇安丰裕混合C 2017-07-27 0.01 1.0119 1.0119 1.0151 -0.3152 0.7367 1.61 -- -- -- 0.00 1.19
976 004560 汇安丰益混合A 2017-08-10 0.81 1.0554 1.0554 1.0554 0.0000 1.5980 2.69 -- -- -- 0.00 5.54
977 004561 汇安丰益混合C 2017-08-10 1.20 1.0031 1.0031 1.0031 0.0000 0.0299 0.22 -- -- -- 0.00 0.31
978 004562 民生加银鑫顺债券A 2017-07-21 2.40 1.0055 1.0055 1.0055 0.0000 0.0597 0.26 -- -- -- 0.00 0.54
979 004563 民生加银鑫顺债券C 2017-07-21 0.30 0.9868 0.9868 0.9868 0.0000 0.0406 -1.61 -- -- -- 0.00 -1.33
980 004569 招商制造业混合C 2017-05-08 -- 1.1490 1.1490 1.1490 0.0000 -0.4333 3.89 9.64 -- -- 0.00 10.48
981 004571 万家家瑞债券A 2017-09-20 2.04 1.0003 1.0003 0.0000 0.0300 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.03
982 004572 万家家瑞债券C 2017-09-20 0.83 1.0002 1.0002 0.0000 0.0200 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.02
983 004573 新华鑫泰灵活配置混合 2017-08-09 2.76 1.0031 1.0031 1.0038 -0.0697 0.1098 0.24 -- -- -- 0.00 0.31
984 004576 新华恒益量化灵活配置混合 2017-09-01 2.99 1.0011 1.0011 0.0000 0.0500 0.0500 -- -- -- -- 0.00 0.10
985 004580 民生加银鑫华债券C 2017-07-28 -- 1.0023 1.0023 1.0023 0.0000 -0.0100 0.09 -- -- -- 0.00 0.23
986 004585 鹏扬汇利债券A 2017-06-02 11.79 1.0153 1.0153 1.0146 0.0690 0.1776 0.58 1.50 -- -- 0.00 1.53
987 004586 鹏扬汇利债券C 2017-06-02 1.88 1.0141 1.0141 1.0134 0.0691 0.1679 0.56 1.39 -- -- 0.00 1.41
988 004587 中金丰沃混合A 2017-06-02 2.34 1.0325 1.0325 1.0321 0.0388 0.1358 1.00 3.16 -- -- 0.00 3.23
989 004588 中金丰沃混合C 2017-06-02 2.34 1.0305 1.0305 1.0301 0.0388 0.1263 0.95 2.98 -- -- 0.00 3.03
990 004591 鹏华丰玺债券 2017-06-08 1.30 1.0104 1.0104 1.0102 0.0198 0.0396 0.27 0.86 -- -- 0.00 1.04
991 004592 安信量化多因子混合 2017-07-03 2.07 1.0427 1.0427 1.0433 -0.0575 0.1826 2.05 -- -- -- 0.00 4.27
992 004593 广发全指工业ETF联接 2017-06-13 0.21 1.0804 1.0804 1.0846 -0.3872 -0.5340 3.35 8.03 -- -- 0.00 8.04
993 004595 天弘天盈灵活配置混合 2017-05-18 9.41 1.0210 1.0210 1.0212 -0.0196 0.0588 0.36 1.07 -- -- 0.00 2.10
994 004597 南方银行联接A 2017-06-29 0.10 0.9905 0.9905 0.9890 0.1517 0.7630 2.20 -- -- -- 0.00 -0.95
995 004598 南方银行联接C 2017-06-29 0.06 0.9895 0.9895 0.9880 0.1518 0.7535 2.16 -- -- -- 0.00 -1.05
996 004601 博时富腾纯债债券 2017-06-27 2.00 1.0069 1.0069 1.0067 0.0199 0.1094 0.38 -- -- -- 0.00 0.68
997 004602 前海开源润和定开债券A 2017-08-14 2.00 1.0035 1.0035 0.0000 0.0499 0.0499 0.32 -- -- -- 0.00 0.35
998 004603 前海开源润和定开债券C 2017-08-14 0.03 1.0031 1.0031 0.0000 0.0399 0.0399 0.28 -- -- -- 0.00 0.31
999 004604 富国新活力灵活配置混合A 2017-06-01 1.65 1.0382 1.0382 1.0374 0.0771 0.3383 1.90 3.75 -- -- 0.00 3.82
1000 004605 富国新活力灵活配置混合C 2017-06-01 -- 1.0382 1.0382 1.0374 0.0771 0.3383 1.90 3.75 -- -- 0.00 3.82
1001 004606 上投摩根优选多因子股票 2017-08-23 5.64 1.0072 1.0072 0.0000 0.1292 0.1292 -- -- -- -- 0.00 0.72
1002 004611 民生加银鑫信债券C 2017-08-09 1.16 1.0082 1.0082 1.0048 0.3384 0.5686 0.75 -- -- -- 0.00 0.81
1003 004614 鹏扬利泽债券A 2017-06-15 16.14 1.0092 1.0092 1.0090 0.0198 0.1290 0.36 0.91 -- -- 0.00 0.92
1004 004615 鹏扬利泽债券C 2017-06-15 1.76 1.0085 1.0085 1.0083 0.0198 0.1191 0.34 0.84 -- -- 0.00 0.85
1005 004616 中欧电子信息产业沪港深股票 2017-07-07 2.41 1.0308 1.0308 1.0332 -0.2323 -0.9037 2.70 -- -- -- 0.00 3.08
1006 004624 博时盈海纯债债券 2017-08-14 2.20 1.0045 1.0045 1.0045 0.0000 0.0897 0.37 -- -- -- 0.00 0.44
1007 004625 南方高元债券发起式A 2017-06-16 0.40 1.0089 1.0089 1.0086 0.0297 0.0198 0.01 0.87 -- -- 0.00 0.87
1008 004626 南方高元债券发起式C 2017-06-16 0.58 1.0089 1.0089 1.0086 0.0297 0.0198 0.01 0.87 -- -- 0.00 0.87
1009 004629 国寿安保安瑞纯债债券 2017-06-12 2.22 1.0103 1.0103 1.0101 0.0198 0.1388 0.40 0.98 -- -- 0.00 1.03
1010 004634 前海联合泳涛混合 2017-06-07 1.67 1.1013 1.1013 1.1014 -0.0091 1.0552 5.38 8.74 -- -- 0.00 10.13
1011 004635 中信建投睿利混合C 2017-05-10 -- 1.0666 1.0666 1.0665 0.0094 0.0657 2.81 6.13 -- -- 0.00 6.66
1012 004636 中信建投智信物联网混合C 2017-05-10 -- 1.1280 1.1280 1.1260 0.1776 -0.1770 2.73 9.83 -- -- 0.00 12.80
1013 004640 华夏节能环保股票 2017-08-11 11.76 1.0030 1.0030 1.0024 0.0599 0.0698 0.29 -- -- -- 0.00 0.30
1014 004641 万家量化睿选混合 2017-08-04 9.37 1.0028 1.0028 1.0035 -0.0698 0.1098 0.12 -- -- -- 0.00 0.27
1015 004642 南方房地产联接A 2017-08-24 0.11 0.9997 0.9997 0.0000 -0.0400 -0.0400 -- -- -- -- 0.00 -0.03
1016 004643 南方房地产联接C 2017-08-24 0.06 0.9994 0.9994 0.0000 -0.0400 -0.0400 -- -- -- -- 0.00 -0.06
1017 004644 民生加银鑫丰债券A 2017-08-23 1.00 1.0028 1.0028 0.0000 0.0599 0.0599 -- -- -- -- 0.00 0.28
1018 004645 民生加银鑫丰债券C 2017-08-23 1.02 1.0024 1.0024 0.0000 0.0399 0.0399 -- -- -- -- 0.00 0.24
1019 004646 华宝新优享混合 2017-06-29 2.00 1.0203 1.0203 1.0202 0.0098 -0.0881 1.03 -- -- -- 0.00 2.03
1020 004648 南方安睿混合 2017-07-13 2.87 1.0061 1.0061 1.0059 0.0199 0.1693 0.33 -- -- -- 0.00 0.61
1021 004649 国开开航混合 2017-07-13 0.79 1.0396 1.0396 1.0377 0.1831 -0.0096 2.87 -- -- -- 0.00 3.96
1022 004651 长信利丰债券E 2017-05-19 -- 1.4450 1.4450 1.4430 0.1386 0.0693 1.12 5.32 -- -- 0.00 6.41
1023 004654 嘉实稳悦纯债债券 2017-08-24 2.00 1.0027 1.0027 1.0026 0.0100 0.0699 -- -- -- -- 0.00 0.27
1024 004655 添富鑫汇定开债券A 2017-06-23 5.00 1.0102 1.0102 0.0000 0.0793 0.0793 0.40 -- -- -- 0.00 1.00
1025 004656 添富鑫汇定开债券C 2017-06-23 -- 1.0092 1.0092 0.0000 0.0694 0.0694 0.37 -- -- -- 0.00 0.90
1026 004659 银河嘉祥混合A 2017-09-08 -- 0.9943 0.9943 0.9932 0.1108 0.1309 -- -- -- -- 0.00 -0.58
1027 004660 银河嘉祥混合C 2017-09-08 2.01 0.9987 0.9987 0.9976 0.1103 0.5740 -- -- -- -- 0.00 -0.14
1028 004666 长城久嘉创新成长混合 2017-07-05 20.89 1.0295 1.0295 1.0269 0.2532 0.5764 2.30 -- -- -- 0.00 -0.46
1029 004670 长盛分享经济混合 2017-07-06 2.58 1.0220 1.0220 1.0200 0.1961 -0.2927 1.69 -- -- -- 0.00 2.20
1030 004676 中信建投睿信混合C 2017-05-15 0.04 1.0400 1.0400 1.0420 -0.1919 -4.9360 -2.16 5.26 -- -- 0.00 4.00
1031 004677 博时战略新兴产业混合 2017-08-09 2.44 1.0310 1.0310 1.0280 0.2918 -0.6744 2.89 -- -- -- 0.00 3.10
1032 004680 前海开源沪港深裕瑞定开混合 2017-09-05 2.18 1.0006 1.0006 0.0000 0.0400 0.0400 -- -- -- -- 0.00 0.06
1033 004681 万家安弘债券A 2017-08-18 2.32 1.0028 1.0028 0.0000 0.0499 0.0499 0.28 -- -- -- 0.00 0.28
1034 004682 万家安弘债券C 2017-08-18 -- 1.0027 1.0027 0.0000 0.0499 0.0499 0.27 -- -- -- 0.00 0.27
1035 004683 建信高端医疗股票 2017-07-18 2.30 0.9989 0.9989 0.9990 -0.0100 -0.0800 -0.20 -- -- -- 0.00 -0.11
1036 004686 华夏研究精选股票 2017-09-06 15.49 0.9997 0.9997 0.0000 0.0300 0.0300 -- -- -- -- 0.00 -0.03
1037 004689 博时丰庆纯债债券 2017-08-23 2.52 1.0029 1.0029 1.0028 0.0100 0.0599 -- -- -- -- 0.00 0.29
1038 004694 天弘策略精选混合A 2017-06-21 0.08 1.0336 1.0336 1.0353 -0.1642 -1.5338 0.64 3.36 -- -- 0.00 3.36
1039 004698 博时军工主题股票 2017-07-04 5.38 1.0070 1.0070 1.0080 -0.0992 -0.1982 0.10 -- -- -- 0.00 0.70
1040 004702 南方金融主题灵活配置混合 2017-08-03 2.12 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.40 -- -- -- 0.00 0.40
1041 004703 南方兴盛先锋灵活配置混合 2017-09-13 4.69 0.9990 0.9990 0.0000 -0.1000 -0.1000 -- -- -- -- 0.00 -0.10
1042 004704 平安大华惠元纯债债券 2017-06-01 50.00 1.0143 1.0143 1.0142 0.0099 0.0888 0.37 1.18 -- -- 0.00 1.43
1043 004705 南方祥元债券A 2017-08-03 7.65 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.0994 0.60 -- -- -- 0.00 0.70
1044 004706 南方祥元债券C 2017-08-03 0.11 1.0070 1.0070 1.0060 0.0994 0.0994 0.60 -- -- -- 0.00 0.70
1045 004708 红塔红土盛商一年定开债券A 2017-09-15 2.93 0.9990 0.9990 0.0000 -0.1100 -0.1100 -- -- -- -- 0.00 -0.11
1046 004709 红塔红土盛商一年定开债券C 2017-09-15 0.54 0.9989 0.9989 0.0000 -0.1200 -0.1200 -- -- -- -- 0.00 -0.12
1047 004711 交银丰泽收益债券C 2017-05-19 -- 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.10 0.10 -- -- 0.00 0.40
1048 004712 中金丰鸿混合A 2017-07-07 2.03 1.0158 1.0158 1.0151 0.0690 0.2170 0.79 -- -- -- 0.00 1.58
1049 004713 中金丰鸿混合C 2017-07-07 2.03 1.0143 1.0143 1.0136 0.0691 0.2075 0.74 -- -- -- 0.00 1.43
1050 004714 中金丰颐混合A 2017-07-07 2.00 1.0153 1.0153 1.0146 0.0690 0.2172 0.74 -- -- -- 0.00 1.53
1051 004715 中金丰颐混合C 2017-07-07 2.00 1.0143 1.0143 1.0136 0.0691 0.2471 0.73 -- -- -- 0.00 1.43
1052 004716 信诚量化阿尔法股票 2017-07-12 2.16 1.0058 1.0058 1.0049 0.0896 0.2992 -- -- -- -- 0.00 0.58
1053 004722 中银丰和定期开放债券 2017-06-23 60.10 1.0019 1.0049 0.0000 0.0300 0.0300 0.23 -- -- -- 0.00 0.48
1054 004723 中银丰实定期开放债券 2017-06-21 100.10 1.0105 1.0105 1.0104 0.0099 0.0891 0.38 1.05 -- -- 0.00 1.05
1055 004726 先锋聚优混合A 2017-09-15 0.04 1.0011 1.0011 0.0000 0.1100 0.1100 -- -- -- -- 0.00 0.11
1056 004727 先锋聚优混合C 2017-09-15 2.42 1.0011 1.0011 0.0000 0.1100 0.1100 -- -- -- -- 0.00 0.11
1057 004728 中欧瑾泰灵活配置混合A 2017-08-09 -- 1.0038 1.0038 1.0037 0.0100 0.0698 0.30 -- -- -- 0.00 0.38
1058 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 2017-08-09 2.08 1.0036 1.0036 1.0035 0.0100 0.0598 0.28 -- -- -- 0.00 0.36
1059 004730 建信量化事件驱动股票 2017-09-13 2.43 1.0006 1.0006 0.0000 0.0500 0.0500 -- -- -- -- 0.00 0.06
1060 004736 富国鼎利纯债债券 2017-06-28 21.10 1.0095 1.0095 0.0000 0.1091 0.1091 0.51 -- -- -- 0.00 0.95
1061 004737 富国新优享灵活配置混合A 2017-08-09 2.91 1.0112 1.0112 1.0101 0.1089 0.3573 0.96 -- -- -- 0.00 1.12
1062 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 2017-07-31 0.06 1.0122 1.0122 1.0132 -0.0987 0.9777 1.02 -- -- -- 0.00 1.22
1063 004741 农银区间策略混合 2017-07-25 3.84 1.0086 1.0086 1.0077 0.0893 0.0397 0.74 -- -- -- 0.00 0.86
1064 004742 易方达深证100ETF联接C 2017-06-02 0.03 1.1687 1.1687 1.1695 -0.0684 0.5420 4.40 8.60 -- -- 0.00 14.78
1065 004743 易方达上证中盘ETF联接C 2017-06-02 -- 1.4053 1.4053 1.4071 -0.1279 -0.3969 1.71 7.97 -- -- 0.00 13.66
1066 004744 易方达创业板ETF联接C 2017-06-02 0.01 1.9230 1.9230 1.9289 -0.3059 -0.4452 2.68 3.20 -- -- 0.00 5.38
1067 004745 长盛创新驱动混合 2017-08-16 4.46 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.0399 0.17 -- -- -- 0.00 0.17
1068 004746 易方达上证50指数C 2017-06-06 0.01 1.2992 1.2992 1.2968 0.1851 0.6664 1.79 8.39 -- -- 0.00 11.36
1069 004747 富国新优享灵活配置混合C 2017-08-09 0.64 1.0086 1.0086 1.0076 0.0992 0.2983 0.71 -- -- -- 0.00 0.86
1070 004748 天弘策略精选混合C 2017-06-21 0.07 1.0329 1.0329 1.0346 -0.1643 -1.5348 0.63 3.29 -- -- 0.00 3.29
1071 004754 广发汇祥一年定期债券A 2017-06-27 9.31 1.0075 1.0075 0.0000 0.1192 0.1192 0.33 -- -- -- 0.00 0.75
1072 004755 广发汇祥一年定期债券C 2017-06-27 0.19 1.0066 1.0066 0.0000 0.1194 0.1194 0.29 -- -- -- 0.00 0.66
1073 004768 申万菱信价值优享混合 2017-07-12 2.04 1.0354 1.0354 1.0349 0.0483 0.2323 3.65 -- -- -- 0.00 3.54
1074 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 2017-08-22 1.17 1.0027 1.0027 0.0000 0.1398 0.1398 0.27 -- -- -- 0.00 0.27
1075 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 2017-08-22 3.72 1.0022 1.0022 0.0000 0.1299 0.1299 0.22 -- -- -- 0.00 0.22
1076 004774 添富添福吉祥混合 2017-07-24 16.08 1.0116 1.0116 0.0000 0.7570 0.7570 1.10 -- -- -- 0.00 1.16
1077 004775 嘉实新添泽定期混合 2017-07-14 10.92 1.0070 1.0070 1.0062 0.0795 0.1890 0.22 -- -- -- 0.00 0.70
1078 004777 国都消费升级混合 2017-07-03 0.64 1.0279 1.0279 1.0309 -0.2910 0.3515 2.21 -- -- -- 0.00 2.79
1079 004780 招商招利一年理财债券 2017-08-17 23.39 1.0034 1.0034 0.0000 0.0698 0.0698 0.33 -- -- -- 0.00 0.34
1080 004783 中融量化智选混合C 2017-06-26 -- 1.1204 1.1204 1.1220 -0.1426 0.3583 4.50 -- -- -- 0.00 12.04
1081 004784 招商稳健优选股票 2017-09-20 3.28 1.0001 1.0001 0.0000 0.0100 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.01
1082 004785 中融量化多因子混合C 2017-06-26 -- 1.0552 1.0552 1.0596 -0.4153 -0.5185 2.51 -- -- -- 0.00 5.52
1083 004807 中银证券安弘债券A 2017-08-09 4.05 1.0028 1.0028 0.0000 0.0199 0.0199 0.26 -- -- -- 0.00 0.28
1084 004808 中银证券安弘债券C 2017-08-09 0.23 1.0024 1.0024 0.0000 0.0100 0.0100 0.23 -- -- -- 0.00 0.24
1085 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2017-08-22 30.10 1.0045 1.0045 0.0000 0.1496 0.1496 0.45 -- -- -- 0.00 0.45
1086 004825 平安大华惠泽债券 2017-07-14 2.37 1.0076 1.0076 1.0075 0.0099 0.0894 0.37 -- -- -- 0.00 0.76
1087 004826 平安大华惠悦纯债债券 2017-09-12 2.23 1.0012 1.0012 1.0011 0.0100 0.0900 -- -- -- -- 0.00 0.10
1088 004827 平安大华鑫荣混合A 2017-08-23 0.25 1.0022 1.0022 1.0018 0.0399 0.0399 -- -- -- -- 0.00 0.22
1089 004828 平安大华鑫荣混合C 2017-08-23 2.88 1.0018 1.0018 1.0015 0.0300 0.0300 -- -- -- -- 0.00 0.18
1090 004829 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 2017-09-07 4.00 1.0006 1.0006 0.9997 0.0900 0.1802 -- -- -- -- 0.00 0.06
1091 004845 南华瑞盈混合发起A 2017-08-16 0.29 1.0022 1.0022 1.0024 -0.0200 0.0000 0.20 -- -- -- 0.00 0.22
1092 004846 南华瑞盈混合发起C 2017-08-16 2.53 1.0015 1.0015 1.0017 -0.0200 -0.0200 0.13 -- -- -- 0.00 0.15
1093 004850 中欧弘涛一年定期开放债券 2017-09-01 5.95 1.0016 1.0016 0.0000 0.0599 0.0599 -- -- -- -- 0.00 0.16
1094 004851 广发医疗保健股票 2017-08-10 4.90 1.0029 1.0029 1.0029 0.0000 0.2098 0.42 -- -- -- 0.00 0.29
1095 004854 广发中证全指汽车指数A 2017-07-31 0.10 1.0763 1.0763 1.0719 0.4105 3.6498 7.59 -- -- -- 0.00 7.63
1096 004855 广发中证全指汽车指数C 2017-07-31 0.15 1.0757 1.0757 1.0712 0.4201 3.6520 7.55 -- -- -- 0.00 7.57
1097 004856 广发中证全指建筑材料指数A 2017-08-02 0.15 0.9944 0.9944 0.9996 -0.5202 -0.8475 -0.58 -- -- -- 0.00 -0.56
1098 004857 广发中证全指建筑材料指数C 2017-08-02 0.06 0.9936 0.9936 0.9989 -0.5306 -0.8581 -0.64 -- -- -- 0.00 -0.64
1099 004858 长信量化多策略股票C 2017-07-20 -- 1.3160 1.3160 1.3170 -0.0759 1.3867 4.20 -- -- -- 0.00 9.21
1100 004859 泰康年年红纯债一年债券 2017-08-30 9.51 1.0005 1.0005 0.0000 0.0500 0.0500 -- -- -- -- 0.00 0.05
1101 004868 交银股息优化混合 2017-08-25 8.73 1.0127 1.0127 0.0000 0.7963 0.7963 -- -- -- -- 0.00 1.26
1102 004870 融通创业板指数C 2017-07-05 -- 0.8800 0.8800 0.8830 -0.3398 -0.7892 1.50 -- -- -- 0.00 -1.57
1103 004874 融通巨潮100指数(LOF)C 2017-07-05 -- 1.2070 1.2070 1.2050 0.1660 0.4160 2.20 -- -- -- 0.00 6.25
1104 004875 融通深证成份指数C 2017-07-05 -- 0.9090 0.9090 0.9110 -0.2195 0.2205 4.12 -- -- -- 0.00 5.09
1105 004876 融通深证100指数C 2017-07-05 -- 1.2170 1.4370 1.2170 0.0000 0.5785 3.94 -- -- -- 0.00 4.85
1106 004883 中银证券瑞丰混合A 2017-09-06 2.22 1.0031 1.0031 0.0000 0.1998 0.1998 -- -- -- -- 0.00 0.31
1107 004884 中银证券瑞丰混合C 2017-09-06 0.03 1.0029 1.0029 0.0000 0.1898 0.1898 -- -- -- -- 0.00 0.29
1108 004885 长信先优债券 2017-08-01 2.00 1.0030 1.0030 1.0037 -0.0697 -0.0299 0.22 -- -- -- 0.00 0.30
1109 004888 财通资管鑫逸混合A 2017-08-30 5.66 1.0003 1.0003 0.0000 0.0300 0.0300 -- -- -- -- 0.00 0.03
1110 004889 财通资管鑫逸混合C 2017-08-30 1.87 1.0002 1.0002 0.0000 0.0300 0.0300 -- -- -- -- 0.00 0.02
1111 004895 华商鑫安混合 2017-09-06 4.05 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1112 004897 长安鑫恒回报混合A 2017-07-27 0.13 1.0281 1.0281 1.0222 0.5772 0.4789 1.81 -- -- -- 0.00 2.81
1113 004898 长安鑫恒回报混合C 2017-07-27 1.95 1.0278 1.0278 1.0220 0.5675 0.4692 1.79 -- -- -- 0.00 2.78
1114 004902 富国丰利增强债券 2017-09-05 1.50 1.0000 1.0000 1.0010 -0.0999 0.0400 -- -- -- -- 0.00 0.00
1115 004905 华泰柏瑞生物医药混合 2017-08-16 7.12 1.0013 1.0013 0.0000 -0.0699 -0.0699 0.11 -- -- -- 0.00 0.13
1116 004906 农银金鸿定开债券 2017-09-06 2.11 1.0010 1.0010 0.0000 0.0600 0.0600 -- -- -- -- 0.00 0.10
1117 004907 长安鑫垚主题混合A 2017-08-09 0.03 1.0230 1.0230 1.0172 0.5702 0.4418 1.77 -- -- -- 0.00 2.29
1118 004908 长安鑫垚主题混合C 2017-08-09 2.05 1.0227 1.0227 1.0169 0.5704 0.4321 1.75 -- -- -- 0.00 2.26
1119 004910 中加颐享纯债债券 2017-07-27 2.05 1.0064 1.0064 1.0064 0.0000 0.0796 0.49 -- -- -- 0.00 0.64
1120 004911 中加纯债定开债券A 2017-07-20 30.10 1.0072 1.0072 0.0000 0.0894 0.0894 0.42 -- -- -- 0.00 0.72
1121 004912 中加纯债定开债券C 2017-07-20 -- 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1122 004916 嘉实新添丰定期混合 2017-08-23 11.50 1.0037 1.0037 1.0028 0.0897 0.3098 -- -- -- -- 0.00 0.37
1123 004919 兴全兴泰债券 2017-08-31 100.10 1.0023 1.0023 0.0000 0.0999 0.0999 -- -- -- -- 0.00 0.23
1124 004920 富国泓利纯债债券型发起式 2017-07-25 16.60 1.0037 1.0037 0.0000 0.0798 0.0798 0.28 -- -- -- 0.00 0.37
1125 004932 招商丰拓灵活混合A 2017-08-29 9.47 1.0018 1.0018 0.0000 0.0399 0.0399 -- -- -- -- 0.00 0.18
1126 004933 招商丰拓灵活混合C 2017-08-29 0.01 1.0014 1.0014 0.0000 0.0300 0.0300 -- -- -- -- 0.00 0.14
1127 004940 中加聚鑫纯债一年债券A 2017-09-15 5.74 1.0009 1.0009 0.0000 0.0700 0.0700 -- -- -- -- 0.00 0.07
1128 004941 中加聚鑫纯债一年债券C 2017-09-15 0.43 1.0008 1.0008 0.0000 0.0600 0.0600 -- -- -- -- 0.00 0.06
1129 004944 鑫元鑫趋势混合A 2017-08-24 0.23 1.0025 1.0025 0.0000 0.0699 0.0699 -- -- -- -- 0.00 0.25
1130 004945 长信中证500指数 2017-08-30 2.10 0.9981 0.9981 1.0037 -0.5579 -0.2100 -- -- -- -- 0.00 -0.19
1131 004946 添富盈润混合A 2017-09-06 5.95 1.0057 1.0057 0.0000 0.6002 0.6002 -- -- -- -- 0.00 0.57
1132 004947 添富盈润混合C 2017-09-06 0.52 1.0056 1.0056 0.0000 0.6002 0.6002 -- -- -- -- 0.00 0.56
1133 004948 鑫元鑫趋势混合C 2017-08-24 1.93 1.0022 1.0022 0.0000 0.0599 0.0599 -- -- -- -- 0.00 0.22
1134 004951 申万菱信价值优利混合 2017-09-21 2.26 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1135 004952 兴全恒益债券A 2017-09-20 31.76 1.0003 1.0003 0.0000 0.0300 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.03
1136 004953 兴全恒益债券C 2017-09-20 7.80 1.0002 1.0002 0.0000 0.0200 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.02
1137 004958 圆信永丰优享生活混合 2017-08-30 12.76 1.0021 1.0021 0.0000 0.0200 0.0200 -- -- -- -- 0.00 0.21
1138 004965 泓德致远混合A 2017-08-30 2.86 1.0006 1.0006 0.0000 -0.0899 -0.0899 -- -- -- -- 0.00 0.06
1139 004966 泓德致远混合C 2017-08-30 2.08 1.0001 1.0001 0.0000 -0.1099 -0.1099 -- -- -- -- 0.00 0.01
1140 004975 交银恒益灵活配置混合 2017-09-15 4.27 1.0015 1.0015 0.0000 0.1400 0.1400 -- -- -- -- 0.00 0.14
1141 004978 富国聚利纯债定期开放债券型发起式 2017-08-10 30.10 1.0042 1.0042 0.0000 0.0797 0.0797 0.38 -- -- -- 0.00 0.42
1142 004986 鹏华策略回报混合 2017-09-06 4.92 0.9951 0.9951 0.0000 -0.4601 -0.4601 -- -- -- -- 0.00 -0.49
1143 004987 诺德新享混合 2017-08-09 2.05 1.0208 1.0208 1.0201 0.0686 0.2652 1.40 -- -- -- 0.00 2.08
1144 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 2017-09-21 0.92 0.9997 0.9997 1.0000 -0.0300 0.0000 -- -- -- -- 0.00 -0.03
1145 004997 广发高端制造股票 2017-09-01 0.34 1.0001 1.0001 0.0000 0.0200 0.0200 -- -- -- -- 0.00 0.00
1146 005005 中金金泽混合A 2017-09-01 0.16 1.0120 1.0120 0.0000 -0.7746 -0.7746 -- -- -- -- 0.00 1.20
1147 005006 中金金泽混合C 2017-09-01 0.21 1.0118 1.0118 0.0000 -0.7845 -0.7845 -- -- -- -- 0.00 1.18
1148 005008 东方红汇阳债券Z 2017-08-29 -- 1.0514 1.0514 1.0513 0.0095 0.1143 -- -- -- -- 0.00 0.60
1149 005010 金鹰添瑞中短债A 2017-09-15 15.02 1.0004 1.0004 0.0000 0.0300 0.0300 -- -- -- -- 0.00 0.03
1150 005011 金鹰添瑞中短债C 2017-09-15 15.02 1.0003 1.0003 0.0000 0.0200 0.0200 -- -- -- -- 0.00 0.02
1151 005024 南方兴利半年定开债券发起式 2017-09-12 30.10 1.0010 1.0010 0.0000 0.0600 0.0600 -- -- -- -- 0.00 0.10
1152 005025 交银丰盈收益债券C 2017-08-14 -- 1.0280 1.0280 1.0270 0.0974 0.0974 0.19 -- -- -- 0.00 0.29
1153 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 2017-09-15 0.13 0.9996 0.9996 0.0000 -0.0400 -0.0400 -- -- -- -- 0.00 -0.04
1154 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 2017-09-15 0.01 0.9995 0.9995 0.0000 -0.0500 -0.0500 -- -- -- -- 0.00 -0.05
1155 005035 银华信息科技量化股票发起式A 2017-09-15 0.13 0.9997 0.9997 0.0000 -0.0300 -0.0300 -- -- -- -- 0.00 -0.03
1156 005036 银华信息科技量化股票发起式C 2017-09-15 0.03 0.9996 0.9996 0.0000 -0.0400 -0.0400 -- -- -- -- 0.00 -0.04
1157 005037 银华新能源新材料量化股票发起式A 2017-09-15 0.41 0.9999 0.9999 0.0000 -0.0200 -0.0200 -- -- -- -- 0.00 -0.02
1158 005038 银华新能源新材料量化股票发起式C 2017-09-15 0.45 0.9998 0.9998 0.0000 -0.0300 -0.0300 -- -- -- -- 0.00 -0.03
1159 005049 长安鑫旺价值混合A 2017-09-21 1.14 1.0002 1.0002 1.0000 0.0200 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.02
1160 005050 长安鑫旺价值混合C 2017-09-21 1.46 1.0002 1.0002 1.0000 0.0200 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.02
1161 005063 广发中证全指家用电器指数A 2017-09-13 0.13 1.0006 1.0006 0.0000 0.0500 0.0500 -- -- -- -- 0.00 0.06
1162 005064 广发中证全指家用电器指数C 2017-09-13 0.22 1.0005 1.0005 0.0000 0.0400 0.0400 -- -- -- -- 0.00 0.05
1163 005068 长信富海纯债一年定开债券A 2017-08-16 -- 0.9985 0.9985 0.0000 0.0200 0.0200 0.06 -- -- -- 0.00 0.06
1164 005069 长信富民纯债一年定开债券A 2017-08-16 -- 1.0003 1.0003 0.9990 0.1301 0.1602 -1.03 -- -- -- 0.00 -1.03
1165 005070 长江乐丰纯债债券 2017-08-22 5.10 1.0030 1.0030 0.0000 0.0299 0.0798 0.28 -- -- -- 0.00 0.28
1166 005073 永赢永益债券A 2017-09-07 2.00 1.0014 1.0014 1.0013 0.0100 0.0700 -- -- -- -- 0.00 0.10
1167 005074 永赢永益债券C 2017-09-07 -- 1.0013 1.0013 1.0012 0.0100 0.0600 -- -- -- -- 0.00 0.09
1168 005117 金信价值精选混合A 2017-09-01 0.10 0.9749 0.9749 0.9769 -0.2047 0.2984 -- -- -- -- 0.00 -2.51
1169 005118 金信价值精选混合C 2017-09-01 0.10 0.9748 0.9748 0.9768 -0.2047 0.2984 -- -- -- -- 0.00 -2.52
1170 005121 富国兴利增强债券 2017-09-20 1.00 1.0002 1.0002 0.0000 0.0200 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.02
1171 005125 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C 2017-08-28 -- 1.0984 1.0984 1.0993 -0.0819 0.3655 -- -- -- -- 0.00 1.29
1172 050008 博时第三产业混合 2007-04-12 25.18 0.8320 3.0660 0.8390 -0.8343 -0.4785 0.73 9.04 -- -3.70 -0.36 47.50
1173 150016 兴全合润分级混合A 2010-04-22 0.38 1.0000 2.1587 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 115.87
1174 150968 银河研究精选混合 2017-07-27 30.57 1.0201 3.7170 1.0240 -0.3809 -0.3809 2.01 -- -- -- 0.00 3.94
1175 159950 易方达深证成指ETF 2017-04-27 0.57 1.1305 1.1305 1.1337 -0.2823 0.0088 3.82 8.50 -- -- 0.00 13.05
1176 159951 嘉实中关村A股ETF 2017-06-07 3.47 1.0263 1.0263 1.0300 -0.3592 -0.6294 2.29 2.44 -- -- 0.00 2.63
1177 159952 广发创业板ETF 2017-04-25 1.65 1.0469 1.0469 1.0500 -0.2952 -0.3711 3.31 4.30 -- -- 0.00 4.69
1178 159953 广发中证全指工业ETF 2017-06-13 2.91 1.0355 1.0355 1.0399 -0.4231 -0.5952 3.29 3.51 -- -- 0.00 3.55
1179 159955 嘉实创业板ETF 2017-07-14 2.57 1.0245 1.0245 1.0277 -0.3114 -0.4663 2.70 -- -- -- 0.00 2.45
1180 160138 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A 2017-04-26 0.72 1.0413 1.0413 1.0498 -0.8097 1.0382 0.57 4.38 -- -- 0.00 4.13
1181 160139 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C 2017-04-26 0.39 1.0398 1.0398 1.0482 -0.8014 1.0299 0.54 4.28 -- -- 0.00 3.98
1182 160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 2017-05-31 3.66 1.0117 1.0117 1.0149 -0.3153 -0.6579 -0.18 1.17 -- -- 0.00 1.17
1183 160422 华安中证定向增发指数(LOF) 2017-04-11 1.06 1.1239 1.1239 1.1297 -0.5134 0.5817 6.54 12.41 -- -- 0.00 12.39
1184 160643 鹏华空天一体军工指数(LOF) 2017-06-13 0.55 1.0371 1.0371 1.0422 -0.4893 -1.3789 1.35 3.69 -- -- 0.00 3.70
1185 160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 2017-08-10 3.09 1.0030 1.0030 1.0080 -0.4960 0.4004 0.40 -- -- -- 0.00 0.30
1186 161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF) 2017-04-27 1.74 1.1141 1.1141 1.1169 -0.2507 1.1255 4.42 10.12 -- -- 0.00 11.41
1187 161038 富国新兴成长量化精选混合(LOF) 2017-07-21 6.32 1.0417 1.0417 1.0430 -0.1246 0.1250 3.66 -- -- -- 0.00 4.16
1188 161631 融通人工智能指数(LOF) 2017-04-10 0.28 1.0824 1.0824 1.0848 -0.2212 0.7259 0.71 7.18 -- -- 0.00 8.24
1189 161835 银华惠丰定期开放混合 2017-05-12 2.04 1.0089 1.0089 1.0089 0.0000 0.0496 0.14 0.69 -- -- 0.00 0.89
1190 164823 工银深证成份指数(LOF) 2017-09-15 2.98 1.0005 1.0005 0.0000 0.0400 0.0400 -- -- -- -- 0.00 0.04
1191 165531 信诚策略混合 2017-06-16 2.68 1.0074 1.0074 0.0000 0.0397 0.0397 0.24 0.71 -- -- 0.00 0.73
1192 165532 信诚鼎泰策略混合 2017-07-28 2.22 1.0031 1.0031 0.0000 0.0399 0.0399 0.21 -- -- -- 0.00 0.31
1193 166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 2017-07-31 11.64 1.0129 1.0129 1.0139 -0.0986 0.9770 1.07 -- -- -- 0.00 1.29
1194 166402 浦银沪港深基本面100指数(LOF) 2017-04-27 1.34 1.0522 1.0522 1.0570 -0.4541 0.5447 0.86 5.18 -- -- 0.00 5.22
1195 167003 平安大华鼎弘混合 2017-04-26 2.03 1.0180 1.0180 1.0177 0.0295 0.0885 0.23 1.35 -- -- 0.00 1.80
1196 167004 平安大华鼎沣混合 2017-06-20 2.18 1.0052 1.0052 1.0047 0.0498 0.0498 0.20 0.52 -- -- 0.00 0.52
1197 167701 德邦德信中高企债指数(LOF)A 2017-04-21 0.42 1.1073 1.2089 1.1064 0.0813 0.1175 0.01 1.25 -- -- 0.00 1.33
1198 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 2017-03-24 0.12 1.1354 1.1354 1.1382 -0.2460 -0.2810 1.58 11.22 -- -- 0.00 13.54
1199 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 2017-03-24 0.53 1.1292 1.1292 1.1320 -0.2474 -0.2914 1.44 10.85 -- -- 0.00 12.92
1200 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 2017-04-21 -- 1.1054 1.2070 1.1046 0.0724 0.0996 -0.03 1.15 -- -- 0.00 1.15
1201 168108 九泰锐诚定增混合 2017-03-24 2.15 1.0058 1.0058 1.0054 0.0398 0.2792 0.34 0.72 -- -- 0.00 0.58
1202 168501 北信瑞丰产业升级混合 2017-06-23 2.19 1.0050 1.0050 0.0000 0.0398 0.0398 0.23 -- -- -- 0.00 0.50
1203 270043 广发理财年年红债券 2012-07-19 11.05 1.0110 1.1960 0.0000 0.0000 0.0000 0.40 1.10 -- -- 0.00 19.72
1204 420008 天弘债券发起式A 2012-08-10 0.64 1.1300 1.1590 1.1300 0.0000 0.0000 0.27 0.89 -- -2.67 -0.18 16.25
1205 501003 长信中证上海改革发展指数(LOF) 2017-04-14 1.90 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 -0.1923 1.86 2.67 -- -- 0.00 3.80
1206 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 2017-04-27 0.10 1.1160 1.1160 1.1169 -0.0806 -0.3660 5.49 7.15 -- -- 0.00 11.60
1207 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 2017-03-29 1.98 0.8733 0.8733 0.8778 -0.5126 -1.1657 0.90 4.27 -- -- 0.00 -12.67
1208 501020 国泰中证国有企业改革指数(LOF) 2017-03-29 0.40 1.0497 1.0497 1.0507 -0.0952 -0.3607 -1.06 2.95 -- -- 0.00 4.97
1209 501035 创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF) 2017-07-07 2.16 1.0019 1.0019 1.0023 -0.0399 -0.1097 0.61 -- -- -- 0.00 0.18
1210 501036 汇添富中证500指数(LOF)A 2017-08-10 3.47 1.0064 1.0064 0.0000 -0.1092 -0.1092 0.56 -- -- -- 0.00 0.64
1211 501037 汇添富中证500指数(LOF)C 2017-08-10 3.89 1.0061 1.0061 0.0000 -0.1092 -0.1092 0.53 -- -- -- 0.00 0.61
1212 501038 银华明择多策略定期开放混合 2017-08-11 10.89 1.0286 1.0286 0.0000 1.9931 1.9931 2.90 -- -- -- 0.00 2.85
1213 501043 汇添富沪深300指数(LOF)A 2017-09-06 2.16 1.0015 1.0015 0.0000 0.0699 0.0699 -- -- -- -- 0.00 0.15
1214 501045 汇添富沪深300指数(LOF)C 2017-09-06 2.97 1.0014 1.0014 0.0000 0.0600 0.0600 -- -- -- -- 0.00 0.14
1215 501101 建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF) 2017-08-09 2.45 1.0047 1.0047 1.0047 0.0000 0.0398 0.19 -- -- -- 0.00 0.46
1216 501102 建信中证政策性金融债3-5年指数(LOF) 2017-08-09 3.02 1.0039 1.0039 1.0039 0.0000 0.0299 0.18 -- -- -- 0.00 0.38
1217 501103 建信中证政策性金融债5-8年指数(LOF) 2017-08-16 2.31 1.0035 1.0035 1.0034 0.0100 0.0598 0.27 -- -- -- 0.00 0.34
1218 501105 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 2017-08-09 3.10 1.0040 1.0040 1.0039 0.0100 0.0399 0.28 -- -- -- 0.00 0.39
1219 501301 华宝兴业港股通恒生中国25指数(LOF) 2017-04-20 1.22 1.0950 1.0950 1.1067 -1.0572 1.0520 1.84 7.87 -- -- 0.00 9.49
1220 501302 南方恒生联接 2017-07-21 2.45 1.0246 1.0246 1.0315 -0.6689 0.8564 1.37 -- -- -- 0.00 2.46
1221 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 2017-09-21 2.22 0.9997 0.9997 1.0000 -0.0300 0.0000 -- -- -- -- 0.00 -0.03
1222 511260 上证10年期国债ETF 2017-08-04 0.02 100.4240 1.0040 100.3540 0.0698 -0.0577 0.20 -- -- -- 0.00 0.40
1223 512200 南方中证全指房地产ETF 2017-08-25 2.70 0.9914 0.9914 0.0000 -1.5589 -1.6858 -- -- -- -- 0.00 -0.86
1224 512400 南方中证申万有色金属ETF 2017-08-03 4.48 1.0260 1.0260 1.0380 -1.1561 -1.7053 2.60 -- -- -- 0.00 2.60
1225 512550 嘉实富时中国A50ETF 2017-07-03 4.02 1.0162 1.0162 1.0151 0.1084 0.7236 1.65 -- -- -- 0.00 1.62
1226 512560 易方达中证军工ETF 2017-07-14 3.16 1.0399 1.0399 1.0410 -0.1057 0.1252 2.40 -- -- -- 0.00 3.96
1227 512570 易方达中证全指证券公司ETF 2017-07-27 3.53 1.0530 1.0530 1.0542 -0.1138 -0.3879 6.18 -- -- -- 0.00 5.30
1228 512700 南方中证银行ETF 2017-06-28 3.44 1.0033 1.0033 1.0015 0.1797 0.9052 2.54 -- -- -- 0.00 0.33
1229 512800 华宝兴业中证银行ETF 2017-07-18 5.31 0.9955 0.9955 0.9953 0.0201 0.6064 1.99 -- -- -- 0.00 -0.91
1230 519137 海富通瑞福一年定开债券 2017-07-28 10.00 1.0034 1.0034 0.0000 0.0998 0.0998 0.32 -- -- -- 0.00 0.34
1231 519138 海富通瑞祥一年定开债券 2017-07-28 3.15 1.0040 1.0040 0.0000 0.0997 0.0997 0.30 -- -- -- 0.00 0.40
1232 519212 万家宏观择时多策略混合 2017-03-30 4.81 1.1094 1.1094 1.1105 -0.0991 -0.7959 4.78 10.05 -- -- 0.00 10.94
1233 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 2017-04-19 1.00 1.0111 1.0111 1.0111 0.0000 0.0495 0.21 0.59 -- -- 0.00 1.11
1234 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 2017-04-19 -- 1.0096 1.0096 1.0095 0.0099 0.0495 0.19 0.50 -- -- 0.00 0.96
1235 519618 银河君信混合I 2016-09-07 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -0.02 0.00 0.00
1236 519621 银河君荣混合I 2016-09-05 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1237 519632 银河君辉定开债券 2017-04-20 1.36 1.0133 1.0133 1.0131 0.0197 0.0494 0.23 0.77 -- -- 0.00 1.33
1238 550015 信诚至远混合A 2017-08-31 0.46 1.0049 1.0049 1.0063 -0.1391 0.7015 -- -- -- -- 0.00 0.49
1239 550016 信诚至远混合C 2017-08-31 -- 1.0192 1.0192 1.0206 -0.1372 0.7015 -- -- -- -- 0.00 1.92
1240 560003 益民创新优势混合 2007-07-11 9.51 0.8640 0.8840 0.8824 -2.0852 -2.1961 -0.37 0.68 -- -4.74 0.96 -12.26
1241 610005 信达澳银红利回报混合 2010-07-28 0.77 1.0750 1.2750 1.0850 -0.9217 -1.8265 5.08 9.58 -- -1.38 7.07 28.46
1242 673110 西部利得新润混合 2017-08-25 2.29 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.0997 -- -- -- -- 0.00 0.40
1243 673120 西部利得新富混合 2017-06-16 2.08 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0993 0.20 0.80 -- -- 0.00 0.80
1244 003909 万家家泰债券C 2017-03-03 0.01 1.0005 1.0005 1.0003 0.0200 0.0300 0.28 0.11 0.01 -- 0.00 0.05
1245 180028 银华永祥灵活配置混合 2011-06-28 0.87 1.0020 1.6570 1.0010 0.0999 0.2000 0.20 0.43 0.01 1.07 0.65 65.70
1246 485007 工银添利债券B 2008-04-14 15.11 1.1557 1.6767 1.1546 0.0953 -0.0087 0.22 0.17 0.01 -8.41 -3.33 79.38
1247 002724 江信祺福债券C 2016-07-27 0.03 0.9828 0.9828 0.9826 0.0204 0.0102 0.24 0.53 0.02 -2.16 -0.54 -1.72
1248 004289 博时新财富混合C 2017-01-23 -- 1.0939 1.0939 1.0928 0.1007 -0.4459 -0.59 -0.19 0.03 -- 0.00 0.14
1249 160642 鹏华增瑞混合 2016-09-20 8.06 1.0324 1.0324 1.0336 -0.1161 -0.0097 2.24 4.30 0.05 3.29 2.54 3.24
1250 003377 广发中债7-10年国开债指数C 2016-09-26 0.03 0.9458 0.9458 0.9458 0.0000 -0.0423 0.10 0.52 0.06 -- -2.32 -5.43
1251 519189 万家信用恒利债券C 2012-09-21 0.39 1.2353 1.2353 1.2351 0.0162 0.0162 -0.04 0.70 0.06 -1.18 0.14 23.52
1252 165311 建信信用增强债券(LOF)A 2011-06-16 1.21 1.3350 1.4860 1.3390 -0.2987 -0.8172 -1.69 -0.67 0.08 -1.69 -0.07 53.96
1253 202108 南方润元A 2012-07-20 6.60 1.1950 1.2250 1.1950 0.0000 0.1676 -0.08 -0.17 0.08 -4.17 -0.50 22.90
1254 410001 华富竞争力优选混合 2005-03-02 5.96 0.9673 2.5126 0.9692 -0.1960 0.4152 5.97 9.29 0.08 1.42 3.13 232.29
1255 004177 平安大华惠裕债券C 2017-03-10 -- 1.0012 1.0012 1.0008 0.0400 -0.0599 0.09 0.61 0.09 -- 0.00 0.12
1256 000053 鹏华实业债纯债债券 2013-05-03 1.65 1.3453 1.3554 1.3462 -0.0669 -0.1855 -0.29 -0.01 0.10 -3.14 -0.19 35.80
1257 001952 光大保德信尊尚一年定开债券A 2015-12-08 4.58 1.0180 1.0180 0.0000 0.0983 0.0983 0.20 1.80 0.10 -2.77 -0.68 1.80
1258 002046 信诚新锐混合B 2015-11-25 -- 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 -- -0.19 0.10 -1.05 -0.19 3.80
1259 002187 国联安鑫富混合C 2015-11-28 0.01 1.0530 1.0530 1.0539 -0.0854 -0.1517 0.07 -0.57 0.10 -1.86 -0.85 2.23
1260 370025 上投摩根轮动添利债券A 2013-02-04 2.08 0.9940 1.1050 1.0010 -0.6993 -0.7984 -0.80 -- 0.10 -1.50 0.81 10.55
1261 519957 长信睿进混合A 2015-07-06 0.08 0.9580 0.9580 0.9630 -0.5192 -0.3122 0.74 5.86 0.10 -1.34 1.81 -4.20
1262 001415 信诚新锐混合A 2015-06-11 0.30 0.9300 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 -- -0.21 0.11 -1.06 -0.11 -7.00
1263 003892 鹏华普泰债券 2016-12-05 1.00 0.9956 0.9956 0.9966 -0.1003 -0.3603 0.83 1.94 0.11 -- -0.76 -0.44
1264 000897 鑫元半年定期开放债券C 2014-12-02 0.16 0.9051 0.9651 0.9053 -0.0221 -0.0442 0.07 0.12 0.12 -0.43 0.57 -4.34
1265 003779 上投摩根安瑞回报混合C 2017-01-25 0.04 0.9978 0.9978 0.9989 -0.1101 -0.0100 0.17 0.51 0.12 -- 0.00 -0.22
1266 501033 银华惠安定期开放混合 2017-03-17 3.12 1.0013 1.0013 0.0000 -0.0898 -0.0898 0.06 1.69 0.12 -- 0.00 0.12
1267 000452 南方医药保健灵活配置混合 2014-01-23 4.06 1.5020 1.7170 1.5030 -0.0665 -0.1330 -0.73 -0.66 0.13 6.00 7.29 79.30
1268 001042 华夏领先股票 2015-05-15 41.96 0.7720 0.7720 0.7790 -0.8986 -1.4049 4.61 8.58 0.13 1.45 9.19 -22.80
1269 002993 招商招元纯债债券C 2016-08-31 -- 0.9670 0.9670 0.9670 0.0000 0.0207 0.07 -0.19 0.13 -3.34 -0.58 -3.30
1270 004062 华夏鼎隆债券C 2017-02-16 -- 1.0013 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 0.05 0.08 0.13 -- 0.00 0.13
1271 003272 国联安鑫瑞混合C 2016-09-09 -- 0.9981 0.9981 0.9984 -0.0300 -0.0801 -0.48 -0.18 0.14 -0.12 0.71 -0.20
1272 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 2013-11-14 11.72 0.9334 1.4211 0.9335 -0.0107 0.0751 0.03 0.93 0.15 -5.82 -0.38 42.11
1273 000711 嘉实医疗保健股票 2014-08-13 11.22 1.3610 1.3610 1.3600 0.0735 0.4428 -2.02 -3.13 0.15 3.66 4.69 36.10
1274 001798 泰康新回报灵活配置混合A 2015-09-23 0.60 1.0571 1.0571 1.0567 0.0379 -0.1228 0.09 1.93 0.15 0.48 0.39 5.71
1275 040013 华安强化收益债券B 2009-04-13 0.60 1.2350 1.6900 1.2350 0.0000 -0.0809 -0.56 -0.49 0.15 -0.80 0.39 80.33
1276 121002 国投瑞银景气行业混合 2004-04-29 6.17 1.2613 3.2996 1.2610 0.0238 -0.4184 1.07 2.39 0.15 -2.14 4.28 470.31
1277 000530 招商丰盛稳定增长混合A 2014-03-20 1.80 1.2160 1.2160 1.2160 0.0000 0.1647 0.16 0.25 0.16 -0.98 0.25 21.60
1278 003992 富国富利稳健配置混合C 2017-01-25 0.32 1.0066 1.0066 1.0067 -0.0099 -0.0199 -0.19 0.12 0.16 -- 0.00 0.65
1279 560005 益民多利债券 2008-05-21 0.21 0.8523 0.9733 0.8522 0.0117 0.0000 0.05 0.16 0.16 0.24 0.05 -4.22
1280 690002 民生增强收益债券A 2009-07-21 8.41 1.9070 2.0370 1.9100 -0.1571 -0.5735 -0.16 2.25 0.16 -2.00 0.16 113.19
1281 040004 华安宝利配置混合 2004-08-24 14.96 1.1510 4.1400 1.1620 -0.9466 -2.2090 2.40 3.97 0.17 -0.09 1.86 842.43
1282 393001 中海优势精选混合 2012-06-20 2.84 1.1910 1.2560 1.1910 0.0000 -0.5013 2.32 3.66 0.17 -2.30 1.19 26.86
1283 000497 财通纯债债券A 2016-01-19 5.98 1.0379 1.0379 1.0376 0.0289 0.1061 0.30 0.92 0.18 -0.68 0.96 3.79
1284 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 2016-03-04 0.71 1.0700 1.0700 1.0770 -0.6500 -1.2004 2.00 5.73 0.19 4.90 2.98 7.00
1285 002381 东海祥瑞债券A 2016-03-24 0.10 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.20 0.20 0.20 -1.19 0.00 -0.30
1286 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 2016-05-26 0.09 1.0080 1.0080 1.0090 -0.0991 0.0000 0.30 1.00 0.20 -- 0.80 0.80
1287 150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 2013-08-01 0.10 0.5040 1.4940 0.5160 -2.3256 -1.1765 6.78 22.93 0.20 1.41 0.00 0.31
1288 519749 交银丰泽收益债券A 2015-01-30 0.14 1.0120 1.1340 1.0120 0.0000 0.0000 -0.10 -- 0.20 -0.20 0.10 13.52
1289 000929 博时黄金ETFD 2014-12-18 0.19 2.8123 1.2513 2.8036 0.3103 -1.0485 0.23 0.39 0.21 -2.59 5.71 25.49
1290 000246 博时月月薪定期支付债券 2013-07-25 7.66 0.9360 1.3610 0.0000 0.1070 0.1070 -- 0.57 0.22 -1.83 -0.55 36.13
1291 001676 江信同福混合C 2015-08-28 0.07 1.0336 1.0671 1.0335 0.0097 0.0290 -0.07 1.61 0.22 0.88 1.62 6.82
1292 004400 金信民兴债券A 2017-03-08 2.00 1.0027 1.0027 1.0018 0.0898 -0.0598 0.22 0.76 0.22 -- 0.00 0.27
1293 270021 广发聚瑞混合 2009-06-16 5.89 1.8230 1.8230 1.8220 0.0549 -0.3825 2.36 4.65 0.22 2.30 5.31 82.30
1294 485107 工银添利债券A 2008-04-14 19.98 1.1649 1.7219 1.1639 0.0859 -0.0086 0.25 0.28 0.22 -8.09 -3.05 86.17
1295 003376 广发中债7-10年国开债指数A 2016-09-26 2.40 0.9557 0.9557 0.9557 0.0000 -0.0314 0.12 0.59 0.23 -- -1.64 -4.44
1296 217009 招商核心价值混合 2007-03-30 10.85 1.1118 1.2318 1.1111 0.0630 1.3307 1.62 4.79 0.23 -1.50 4.95 23.64
1297 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 2016-09-27 7.03 0.9514 0.9514 0.9515 -0.0105 -0.0315 0.17 0.49 0.25 -- -1.77 -4.86
1298 002146 长安鑫益增强混合A 2016-02-22 0.70 0.9079 0.9079 0.9060 0.2097 0.0661 0.63 1.70 0.27 -10.29 -2.69 -9.21
1299 080009 长盛同禧债券A 2011-12-06 0.04 1.0210 1.3310 1.0210 0.0000 0.0980 0.29 0.72 0.27 -0.33 0.72 33.25
1300 519039 长盛同德主题混合 2007-10-25 11.14 1.4732 4.2215 1.4748 -0.1085 0.2586 2.40 3.65 0.27 5.36 5.75 41.82
1301 000052 长盛纯债债券C 2013-03-13 0.06 1.0600 1.2180 1.0590 0.0944 0.0000 0.09 0.47 0.28 0.19 0.47 21.94
1302 253061 国联安信心增长债券B 2012-02-22 0.03 1.0249 1.1839 1.0247 0.0195 0.0683 0.22 0.98 0.28 -2.87 -0.20 19.00
1303 003488 平安大华惠裕债券A 2017-03-10 2.00 1.0032 1.0032 1.0027 0.0499 -0.0399 0.15 0.71 0.29 -- 0.00 0.32
1304 002357 博时安泰18个月定开债券C 2016-02-04 2.15 1.0070 1.0140 0.0000 0.0994 0.0994 0.50 0.90 0.30 -1.93 0.10 1.40
1305 002477 博时安瑞18个月定开债券C 2016-03-30 5.52 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 0.50 0.30 -1.85 -0.10 0.70
1306 002589 山西证券保本混合A 2016-05-04 4.09 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 0.1004 0.20 1.12 0.30 -2.54 -0.20 -0.30
1307 002608 博时泰和债券A 2016-04-20 -- 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.2002 0.20 -2.72 0.30 -1.67 0.00 0.10
1308 002723 江信祺福债券A 2016-07-27 1.10 0.9888 0.9888 0.9886 0.0202 0.0202 0.29 0.66 0.30 -1.63 -0.14 -1.12
1309 002762 博时安源18个月债券C 2016-06-16 0.22 0.9980 0.9980 0.0000 0.1003 0.1003 -0.20 0.20 0.30 -1.48 0.10 -0.20
1310 168401 红土定增混合 2016-12-30 2.11 1.0198 1.0198 1.0199 -0.0098 0.1473 0.94 0.58 0.30 -- 1.98 1.98
1311 519745 交银丰润收益债券C 2014-12-15 0.18 1.0140 1.1350 1.0140 0.0000 0.0000 -0.20 0.20 0.30 0.88 0.50 13.71
1312 000720 南方稳利1年定期开放债券C 2014-07-24 2.00 0.9860 1.2160 0.9860 0.0000 0.1015 -- 0.20 0.31 -3.86 -0.20 13.05
1313 003240 博时安祺一年定期开放债券C 2016-09-29 1.21 0.9710 0.9710 0.0000 -0.1029 -0.1029 -- 0.62 0.31 -- -0.41 -2.90
1314 004043 华夏鼎茂债券C 2017-03-15 -- 1.0033 1.0033 1.0029 0.0399 0.0798 0.13 -0.40 0.31 -- 0.00 0.33
1315 003911 万家家盛债券C 2017-03-09 -- 1.0036 1.0036 1.0035 0.0100 -0.0299 0.10 0.29 0.33 -- 0.00 0.36
1316 004042 华夏鼎茂债券A 2017-03-15 0.03 0.9960 1.0035 0.9956 0.0402 0.0904 0.12 -0.39 0.33 -- 0.00 0.35
1317 164809 工银中证500指数 2012-01-31 0.52 1.3428 1.4654 1.3504 -0.5628 -0.7172 2.84 8.76 0.33 1.05 3.54 49.22
1318 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 2015-04-16 38.61 0.5950 0.5950 0.5980 -0.5017 -0.9983 0.34 3.66 0.34 -5.56 0.85 -40.50
1319 003991 富国富利稳健配置混合A 2017-01-25 0.63 1.0058 1.0058 1.0058 0.0000 -0.0099 -0.16 0.25 0.35 -- 0.00 0.57
1320 420003 天弘永定价值成长混合 2008-12-02 12.47 1.9768 2.3118 1.9782 -0.0708 -0.5734 2.26 6.77 0.35 8.71 7.58 163.72
1321 519188 万家信用恒利债券A 2012-09-21 0.13 1.2658 1.2658 1.2656 0.0158 0.0237 -- 0.80 0.35 -0.67 0.54 26.56
1322 501026 财通多策略福享混合 2016-09-18 45.84 0.9997 0.9997 1.0012 -0.1498 0.1603 2.73 6.51 0.36 -0.03 1.19 -0.03
1323 000390 华商优势行业混合 2013-12-11 4.72 1.0710 2.0610 1.0720 -0.0933 0.5634 4.59 3.93 0.37 7.16 6.83 124.17
1324 000843 富国新回报灵活配置混合C 2014-11-26 0.04 1.0870 1.0870 1.0880 -0.0919 0.2768 0.46 0.56 0.37 0.83 1.49 8.70
1325 000896 鑫元半年定期开放债券A 2014-12-02 1.07 0.9154 0.9754 0.9156 -0.0218 -0.0437 0.10 0.26 0.37 -0.07 0.81 -3.26
1326 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 2015-05-20 18.92 0.5400 0.5400 0.5420 -0.3690 -0.5525 0.93 3.25 0.37 -7.22 2.66 -46.00
1327 003908 万家家泰债券A 2017-03-03 0.10 1.0043 1.0043 1.0042 0.0100 0.0100 0.29 0.18 0.37 -- 0.00 0.43
1328 002279 浙商惠盈纯债债券 2015-12-23 0.94 1.0540 1.0670 1.0550 -0.0948 0.0000 -- 0.48 0.38 -0.57 -0.57 6.71
1329 370022 上投摩根分红添利债券B 2012-06-25 0.07 1.0510 1.3300 1.0510 0.0000 -0.0951 -0.10 0.67 0.38 -1.30 0.57 35.57
1330 001019 兴业年年利定开债券 2015-02-12 9.06 1.0430 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 -- 1.96 0.39 -0.48 0.48 10.46
1331 003777 南方宣利定期开放债券C 2016-12-06 -- 1.0004 1.0004 1.0001 0.0300 0.1301 0.07 1.21 0.39 -- -0.04 0.04
1332 161726 招商国证生物医药指数分级 2015-05-27 3.77 1.0310 0.6760 1.0380 -0.6744 0.1944 4.25 3.62 0.39 -1.64 2.28 -32.37
1333 161902 万家增强收益债券 2004-09-28 1.37 1.1001 2.1305 1.1006 -0.0454 -0.1362 -0.05 1.00 0.39 -0.33 0.75 168.58
1334 002522 永赢双利债券C 2016-05-25 0.70 1.0090 1.0190 1.0090 0.0000 0.0992 0.20 -- 0.40 0.01 0.60 1.91
1335 002630 江信瑞福混合A 2017-02-17 -- 0.9945 0.9945 1.0037 -0.9166 0.3127 5.15 6.71 0.40 -- 0.00 -0.55
1336 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 2016-05-26 1.28 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.40 1.10 0.40 0.30 1.10 1.20
1337 164907 交银中证互联网金融指数分级 2015-06-26 1.36 1.0160 0.6720 1.0220 -0.5871 -0.4897 3.57 8.43 0.40 -5.64 -2.27 -32.82
1338 000086 南方稳利1年定期开放债券A 2013-07-23 78.51 0.9910 1.2300 0.9910 0.0000 0.1010 0.10 0.30 0.41 -3.56 0.00 24.79
1339 004344 南方大数据100指数C 2017-02-23 0.01 0.9034 0.9034 0.9088 -0.5942 -0.5723 1.12 10.26 0.41 -- 0.00 0.37
1340 160812 长盛同益成长回报(LOF) 2014-04-04 1.45 1.4860 4.8010 1.4930 -0.4689 -1.1311 0.88 2.70 0.41 3.05 5.09 47.39
1341 000079 工银信用纯债两年定开债券C 2013-06-24 0.17 1.1850 1.1850 0.0000 0.1691 0.1691 0.17 0.51 0.42 -2.47 -0.17 18.50
1342 003158 国投瑞银瑞达混合 2016-09-29 1.01 1.0231 1.0231 1.0227 0.0391 -0.0488 -0.31 0.28 0.42 -- 1.52 2.31
1343 003778 上投摩根安瑞回报混合A 2017-01-25 0.74 1.0033 1.0033 1.0043 -0.0996 0.0000 0.23 0.67 0.42 -- 0.00 0.33
1344 160810 长盛同丰债券(LOF) 2012-12-27 0.48 1.1910 1.1910 1.1910 0.0000 0.0840 -- 0.17 0.42 -0.25 0.59 16.53
1345 003665 新沃通利纯债债券C 2016-12-27 0.01 1.0338 1.0338 1.0330 0.0774 -0.0870 0.20 -0.29 0.43 -- 3.36 3.38
1346 233013 大摩多元收益债券C 2012-08-28 2.44 1.6350 1.6350 1.6360 -0.0611 -0.1222 -0.30 1.05 0.43 0.18 0.62 63.50
1347 003271 国联安鑫瑞混合A 2016-09-09 3.03 1.0037 1.0037 1.0041 -0.0398 -0.0796 -0.45 -0.01 0.44 0.43 1.11 0.36
1348 001830 融通跨界成长灵活配置混合 2015-09-30 0.61 1.1190 1.1190 1.1250 -0.5333 -0.5333 1.18 7.29 0.45 1.82 4.29 11.90
1349 000663 国投瑞银美丽中国混合 2014-06-24 3.28 1.5400 1.7880 1.5450 -0.3236 -1.2821 7.09 10.08 0.46 5.15 6.13 83.85
1350 003486 平安大华惠隆纯债债券 2016-11-23 3.00 0.9686 0.9686 0.9684 0.0207 -0.1031 0.29 1.06 0.46 -- -1.59 -3.14
1351 040012 华安强化收益债券A 2009-04-13 0.40 1.2590 1.7410 1.2580 0.0795 0.0000 -0.47 -0.32 0.46 -0.32 0.78 86.85
1352 000050 长盛纯债债券A 2013-03-13 0.39 1.0620 1.2340 1.0610 0.0943 0.0000 0.09 0.47 0.47 0.57 0.76 23.61
1353 630015 华商大盘量化精选混合 2013-04-09 7.91 1.5480 2.2280 1.5510 -0.1934 -0.6418 0.72 7.43 0.47 5.57 4.25 128.08
1354 003499 前海联合添和纯债C 2016-12-07 0.50 1.0166 1.0166 1.0167 -0.0098 -0.5770 -0.45 0.09 0.49 -- 1.14 1.66
1355 000078 工银信用纯债两年定开债券A 2013-06-24 0.47 1.2030 1.2030 0.0000 0.0832 0.0832 0.17 0.59 0.50 -2.12 0.00 20.30
1356 000169 泰达宏利收益债券A 2013-06-14 0.10 1.0120 1.2720 1.0120 0.0000 -0.0987 0.10 1.00 0.50 -0.20 1.00 26.62
1357 000977 长城环保主题混合 2015-04-08 20.98 1.0060 1.0060 1.0050 0.0995 0.0995 2.13 0.60 0.50 5.12 9.35 0.60
1358 001266 国投瑞银招财混合 2015-06-03 5.15 1.0112 1.0432 1.0126 -0.1383 -0.9016 0.15 0.04 0.50 1.98 1.78 4.32
1359 002476 博时安瑞18个月定开债券A 2016-03-30 41.32 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 0.60 0.50 -1.46 0.20 1.30
1360 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 2016-03-16 -- 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.10 0.60 0.50 -2.72 0.40 0.30
1361 002761 博时安源18个月债券A 2016-06-16 6.47 1.0030 1.0030 0.0000 0.0998 0.0998 -0.20 0.30 0.50 -1.08 0.40 0.30
1362 003982 国投瑞银顺益纯债债券 2017-03-10 2.00 1.0050 1.0050 1.0047 0.0299 0.0896 0.23 0.76 0.50 -- 0.00 0.50
1363 253060 国联安信心增长债券A 2012-02-22 4.19 1.0311 1.2031 1.0308 0.0291 0.0776 0.27 0.99 0.50 -2.56 0.11 21.11
1364 166021 中欧纯债添利分级债券 2013-11-28 15.83 0.9930 1.2160 0.0000 0.1008 0.1008 0.30 1.43 0.51 0.63 1.12 20.28
1365 240009 华宝先进成长混合 2006-11-07 4.25 2.9031 3.1711 2.9191 -0.5481 -1.5498 0.27 4.47 0.51 -3.71 1.89 256.97
1366 002921 创金合信尊誉纯债债券 2016-07-11 -- 1.0091 1.0186 1.0088 0.0297 0.1290 0.33 0.53 0.52 1.39 0.87 1.87
1367 050018 博时行业轮动混合 2010-12-10 2.98 1.1620 1.1620 1.1610 0.0861 2.1090 5.54 9.21 0.52 8.70 15.39 16.20
1368 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2011-07-27 2.61 2.0091 2.0091 2.0124 -0.1640 -1.2921 0.65 3.38 0.52 -7.67 2.83 100.97
1369 660013 农银汇理信用添利债券 2012-06-19 0.61 1.1101 1.3431 1.1100 0.0090 0.0360 0.13 1.22 0.52 0.24 1.06 36.48
1370 159932 大成中证500深市ETF 2013-09-12 0.20 1.8830 1.5950 1.8930 -0.5283 -0.8425 3.12 8.03 0.53 1.02 4.50 59.51
1371 160915 大成景丰债券(LOF) 2010-10-15 3.99 1.1160 1.6520 1.1180 -0.1789 -0.4460 0.54 1.55 0.54 -1.85 1.18 63.48
1372 003498 前海联合添和纯债A 2016-12-07 -- 1.0147 1.0147 1.0148 -0.0099 -0.6365 -0.50 0.10 0.55 -- 1.24 1.47
1373 200001 长城久恒灵活配置混合 2003-10-31 1.43 1.4400 2.8820 1.4450 -0.3460 -0.7581 4.35 8.52 0.55 2.10 2.03 333.96
1374 000104 华宸信用增利债券 2013-08-20 0.17 1.0850 1.2950 1.0860 -0.0921 -0.0921 -0.28 0.18 0.56 -- 0.46 32.49
1375 000706 中邮多策略灵活配置混合 2014-07-24 2.77 1.2600 1.2600 1.2580 0.1590 -0.2375 0.48 -0.79 0.56 2.86 4.22 26.00
1376 001113 南方大数据100指数A 2015-04-24 67.86 0.9047 0.9047 0.9101 -0.5933 -0.5606 1.15 10.38 0.56 -3.39 1.49 -9.53
1377 003021 中欧强裕债券 2016-11-07 2.11 0.9744 0.9744 0.9741 0.0308 0.0103 -0.17 -0.01 0.56 -- 0.35 -2.56
1378 002331 泰康安泰回报混合 2016-03-23 1.58 1.0266 1.0266 1.0262 0.0390 -0.1556 -0.01 1.50 0.57 0.25 0.84 2.66
1379 001675 江信同福混合A 2015-08-28 2.97 1.0405 1.0790 1.0405 0.0000 0.0962 0.04 1.80 0.58 1.53 2.09 8.06
1380 001799 泰康新回报灵活配置混合C 2015-09-23 -- 1.0561 1.0561 1.0557 0.0379 -0.1229 0.06 1.83 0.58 0.68 0.77 5.61
1381 002242 国投瑞银瑞兴保本混合 2015-12-29 13.55 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.0965 0.29 0.48 0.58 1.57 1.77 3.70
1382 002521 永赢双利债券A 2016-05-25 1.35 1.0410 2.8410 1.0410 0.0000 0.0000 0.19 0.10 0.58 181.46 0.87 187.09
1383 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 2016-04-06 -- 1.0489 1.2389 1.0488 0.0095 0.0286 0.11 0.15 0.58 -2.25 0.80 -0.39
1384 090018 大成新锐产业混合 2012-03-20 0.53 1.7290 2.2290 1.7320 -0.1732 -0.2308 2.19 8.88 0.58 1.34 1.59 138.42
1385 162718 广发鑫瑞混合 2017-03-03 2.14 1.0058 1.0058 1.0039 0.1893 0.3092 1.00 1.79 0.58 -- 0.00 0.57
1386 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2005-09-27 5.91 1.3223 3.9953 1.3146 0.5857 0.5475 1.68 1.65 0.58 7.95 6.48 710.65
1387 000564 南方通利债券C 2014-04-25 4.71 1.0260 1.2410 1.0260 0.0000 0.1953 -- -0.10 0.59 -1.06 0.39 25.95
1388 003040 广发集富纯债C 2017-01-13 -- 1.0020 1.0080 1.0020 0.0000 -0.0997 -0.50 -0.89 0.59 -- 0.00 0.79
1389 003825 天弘信利债券C 2016-12-16 -- 1.0080 1.0141 1.0079 0.0099 0.0993 0.24 1.02 0.59 -- 1.28 1.41
1390 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 2016-03-16 14.74 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.10 0.70 0.60 -2.42 0.60 0.90
1391 002590 山西证券保本混合C 2016-05-04 5.93 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.0995 0.30 1.31 0.60 -1.95 0.30 0.60
1392 002870 兴业增益五年定开债券 2016-06-17 20.00 0.9980 0.9980 0.0000 -0.1001 -0.1001 0.20 1.32 0.60 -1.58 -0.70 -0.20
1393 003776 南方宣利定期开放债券A 2016-12-06 5.10 1.0036 1.0036 1.0033 0.0299 0.1397 0.11 1.33 0.60 -- 0.25 0.36
1394 000763 工银新财富灵活配置混合 2014-09-19 12.02 1.4910 1.4910 1.4890 0.1343 0.1343 1.29 1.91 0.61 -2.10 1.43 49.10
1395 001825 建信中国制造2025股票 2017-03-08 3.70 1.0048 1.0048 0.9973 0.7520 0.9646 3.19 7.90 0.62 -- 0.00 0.48
1396 002675 中融融丰纯债债券C 2016-06-28 0.01 0.9810 0.9810 0.9820 -0.1018 0.0000 0.31 0.82 0.62 -2.29 0.51 -1.90
1397 003664 新沃通利纯债债券A 2016-12-27 0.96 1.0093 1.0093 1.0085 0.0793 -0.0891 0.22 -0.23 0.62 -- 0.91 0.93
1398 003958 安信新起点混合C 2017-03-16 0.50 1.0060 1.0060 1.0053 0.0696 -0.3960 0.14 0.07 0.62 -- 0.00 0.60
1399 253021 国联安增利债券B 2009-03-11 0.25 1.2930 1.5210 1.2940 -0.0773 0.0000 0.08 0.23 0.62 -2.27 0.15 59.64
1400 470011 汇添富多元收益债券C 2012-09-18 0.91 1.1290 1.4890 1.1290 0.0000 -0.1768 -0.18 2.08 0.62 -1.33 0.36 53.08
1401 001571 嘉合磐石混合A 2015-07-03 -- 1.1200 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.81 1.08 0.63 0.09 1.73 12.00
1402 002548 嘉实稳瑞纯债债券 2016-03-18 13.97 1.0270 1.0590 1.0370 0.0000 0.0965 0.29 0.68 0.63 -2.79 0.06 5.86
1403 080012 长盛电子信息产业混合A 2012-03-27 18.52 1.6100 2.6380 1.6030 0.4367 -0.1860 1.26 3.87 0.63 -9.49 -1.17 210.76
1404 000841 富国新回报灵活配置混合A 2014-11-26 1.16 1.0980 1.0980 1.0990 -0.0910 0.2740 0.55 0.64 0.64 1.39 1.95 9.80
1405 003116 光大保德信诚鑫混合C 2016-12-15 1.00 1.0129 1.0129 1.0126 0.0296 0.0593 0.39 0.62 0.64 -- 1.15 1.29
1406 360009 光大保德信增利收益债券C 2008-10-29 0.07 1.1000 1.3290 1.1000 0.0000 0.0910 0.09 0.82 0.64 -1.43 0.64 37.30
1407 519223 海富通欣荣混合C 2016-09-22 0.25 1.0091 1.0091 1.0091 0.0000 0.0099 -0.01 0.35 0.64 0.91 2.41 0.91
1408 590006 中邮中小盘灵活配置混合 2011-05-10 4.55 2.0430 2.0430 2.0570 -0.6806 -1.4947 6.85 10.67 0.64 2.77 8.84 104.30
1409 162510 国联安双力中小板综指(LOF) 2012-03-23 0.18 1.0890 1.8770 1.0920 -0.2747 0.1840 3.03 6.87 0.65 0.37 3.42 97.14
1410 501100 博时安康定开债(LOF) 2017-02-17 6.67 1.0088 1.0088 0.0000 0.0694 0.0694 -0.17 0.70 0.65 -- 0.00 0.88
1411 233012 大摩多元收益债券A 2012-08-28 2.33 1.6730 1.6730 1.6740 -0.0597 -0.1194 -0.30 1.15 0.66 0.60 0.90 67.30
1412 501002 长信中证能源互联指数(LOF) 2016-01-21 0.05 1.0720 1.0720 1.0740 -0.1862 1.1321 9.72 12.13 0.66 -0.37 2.49 7.20
1413 003646 创金合信中证1000指数增强A 2016-12-22 2.05 1.0200 1.0200 1.0232 -0.3127 -0.1273 3.90 9.95 0.67 -- 3.17 2.00
1414 202102 南方多利增强债券C 2006-03-27 5.67 1.0688 1.6101 1.0691 -0.0281 0.0187 -0.24 0.53 0.67 -1.72 0.51 76.50
1415 370021 上投摩根分红添利债券A 2012-06-25 0.72 1.0550 1.3540 1.0550 0.0000 0.0000 -- 0.76 0.67 -0.83 0.85 38.60
1416 519187 万家稳健增利债券C 2009-08-12 0.68 1.0947 1.5147 1.0950 -0.0274 -0.0730 -0.13 0.88 0.67 -1.01 0.63 58.58
1417 519224 海富通欣荣混合A 2016-09-22 0.30 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.0198 0.01 0.35 0.67 1.00 2.44 1.00
1418 000296 鹏华丰实定期开放债券B 2013-09-10 2.64 1.0390 1.2700 1.0390 0.0000 0.0963 0.10 0.48 0.68 -2.53 -1.05 29.21
1419 001475 易方达国防军工混合 2015-06-19 51.84 0.8930 0.8930 0.8930 0.0000 -0.3348 1.02 5.68 0.68 -0.78 4.57 -10.70
1420 003647 创金合信中证1000指数增强C 2016-12-22 0.07 1.0197 1.0197 1.0229 -0.3128 -0.1273 3.89 9.99 0.68 -- 3.15 1.97
1421 020029 国泰创利债券 2012-09-25 0.04 1.0290 1.0590 1.0290 0.0000 0.0000 -- 0.59 0.68 -0.19 1.18 5.95
1422 002812 博时裕通纯债债券C 2016-07-15 -- 1.0240 1.0240 1.0230 0.0978 0.0000 0.10 0.49 0.69 0.20 1.19 0.99
1423 003824 天弘信利债券A 2016-12-16 14.92 1.0084 1.0157 1.0082 0.0198 0.0993 0.26 1.07 0.69 -- 1.44 1.57
1424 003910 万家家盛债券A 2017-03-09 0.29 1.0073 1.0073 1.0071 0.0199 -0.0199 0.14 0.51 0.69 -- 0.00 0.73
1425 070026 嘉实信用债券C 2011-09-14 1.94 1.0930 1.3370 1.0940 -0.0914 -0.1826 -0.18 1.06 0.69 -1.87 0.50 36.90
1426 000479 信诚惠报债券B 2016-04-07 -- 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 -0.3933 -0.88 -1.84 0.70 -1.36 0.40 1.30
1427 000697 汇添富移动互联股票 2014-08-26 41.68 1.4440 1.4440 1.4590 -1.0281 -2.3665 6.02 9.31 0.70 -7.91 0.98 44.40
1428 001351 诺安中证500ETF联接 2015-06-09 1.85 0.8920 0.8920 0.8968 -0.5352 -0.6571 2.62 8.07 0.70 1.48 3.65 -10.80
1429 002268 兴业丰利债券 2015-12-28 49.81 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.20 1.00 0.70 -1.08 -0.30 0.50
1430 002285 长盛同裕纯债债券E 2016-03-29 -- 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -- 0.50 0.70 -0.20 0.70 0.70
1431 002356 博时安泰18个月定开债券A 2016-02-04 16.29 1.0100 1.0240 0.0000 0.0991 0.0991 0.50 1.09 0.70 -1.34 0.50 2.41
1432 002570 兴银长禧定开债 2016-05-24 1.00 1.0020 1.0020 0.0000 0.0999 0.0999 0.30 0.70 0.70 -1.57 0.00 0.20
1433 002827 融通稳利债券C 2016-11-18 0.08 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.0990 -- 1.00 0.70 -- 0.90 1.10
1434 003549 浙商惠裕纯债债券 2016-11-07 15.28 0.9795 0.9795 0.9795 0.0000 0.1227 0.25 0.91 0.70 -- 0.49 -2.05
1435 502036 大成中证互联网金融指数分级 2015-06-29 0.76 1.0411 0.7055 1.0471 -0.5730 -0.4113 3.60 8.34 0.70 -3.75 -0.35 -29.83
1436 121008 国投瑞银成长优选混合 2008-01-10 8.33 0.5636 2.7483 0.5652 -0.2831 -1.2095 6.74 10.27 0.71 6.26 6.86 26.17
1437 003239 博时安祺一年定期开放债券A 2016-09-29 12.36 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 0.83 0.72 -- 0.00 -2.30
1438 165509 信诚增强收益债券(LOF) 2010-09-29 1.14 1.0970 1.5360 1.0970 0.0000 -0.1820 -0.09 -0.28 0.72 -0.55 0.45 62.63
1439 485011 工银瑞信双利债券B 2010-08-16 3.05 1.6760 1.6760 1.6730 0.1793 0.2392 0.72 1.33 0.72 -0.83 1.09 67.45
1440 000304 长盛双月红定期债券C 2013-09-24 0.21 0.9620 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 -- 0.52 0.73 -2.21 -0.10 15.83
1441 000339 长城医疗保健混合 2014-02-28 1.95 1.5280 1.5280 1.5360 -0.5208 -0.1959 3.45 4.23 0.73 10.72 8.14 52.80
1442 000557 国投瑞银新机遇混合C 2014-03-11 1.39 1.2450 1.3950 1.2440 0.0804 0.2415 2.38 0.97 0.73 1.99 1.06 39.92
1443 003731 长安泓泽纯债债券A 2016-11-16 2.38 1.0264 1.0264 1.0262 0.0195 0.1171 0.42 1.53 0.73 -- 2.30 2.64
1444 001221 国联安鑫富混合A 2015-05-13 0.08 1.0648 1.0648 1.0657 -0.0845 -0.1407 0.02 0.08 0.74 -1.04 -0.11 6.48
1445 003426 江信添福债券C 2016-11-02 -- 0.9887 0.9887 0.9884 0.0304 -0.0101 -0.01 0.51 0.74 -- -0.03 -1.13
1446 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 2016-12-27 0.01 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.0396 0.17 0.38 0.75 -- 1.02 1.00
1447 003956 南方现代教育股票 2017-01-25 2.08 1.0082 1.0082 1.0046 0.3584 0.8402 2.32 2.80 0.75 -- 0.00 0.82
1448 000058 国联安保本混合 2013-04-23 0.51 0.9996 1.1711 0.9996 0.0000 0.0100 0.16 0.66 0.77 -0.24 0.77 17.11
1449 002900 南方中证500信息技术ETF联接A 2016-08-17 1.34 0.9695 0.9695 0.9724 -0.2982 -0.2777 3.67 8.81 0.77 -1.29 5.00 -3.05
1450 470008 汇添富策略回报混合 2009-12-22 8.71 1.5720 1.7020 1.5790 -0.4433 -0.5063 2.34 5.36 0.77 0.45 5.93 73.81
1451 510520 诺安中证500ETF 2014-02-07 0.97 1.6969 1.6969 1.7068 -0.5800 -0.7080 2.88 8.87 0.77 1.67 4.11 69.69
1452 000815 鑫元合享分级债券B 2014-10-15 2.99 0.9695 1.1132 0.0000 0.1343 0.1343 0.33 3.36 0.78 -1.83 1.20 11.32
1453 002801 泓德泓信混合 2016-06-01 8.48 1.0280 1.0280 0.0000 -0.3876 -0.3876 1.28 3.84 0.78 1.98 2.39 2.80
1454 004347 南方中证500信息技术ETF联接C 2017-02-23 0.02 0.9697 0.9697 0.9726 -0.2982 -0.2777 3.63 8.69 0.78 -- 0.00 3.78
1455 164304 新华中证环保产业指数分级 2014-09-11 1.32 1.1580 1.2490 1.1600 -0.1724 -0.3442 5.27 7.42 0.78 0.46 3.71 24.88
1456 420002 天弘永利债券A 2008-04-18 4.45 1.0614 1.4982 1.0613 0.0094 0.0657 0.15 1.13 0.78 0.81 1.48 60.62
1457 000245 天弘稳利定期开放债券B 2013-07-19 0.56 1.0580 1.2740 1.0580 0.0000 0.0946 0.19 0.54 0.79 -0.75 0.79 23.87
1458 002716 博时裕通纯债债券A 2016-04-29 0.50 1.0190 1.0190 1.0180 0.0982 0.0000 0.20 0.59 0.79 -0.29 0.69 1.90
1459 519743 交银丰润收益债券A 2014-12-15 0.30 1.0210 1.1540 1.0200 0.0980 0.0980 0.10 0.59 0.79 1.57 0.99 15.75
1460 002445 兴业丰泰债券 2016-02-25 49.90 1.0080 1.0080 1.0070 0.0993 0.0993 0.30 1.00 0.80 -0.88 -0.10 0.80
1461 002782 富国祥利定期开放债券发起式 2016-05-25 5.10 1.0050 1.0050 0.0000 0.5000 0.5000 0.40 2.24 0.80 -1.57 -0.30 0.50
1462 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 2016-12-22 0.01 1.0117 1.0117 1.0116 0.0099 0.0396 0.17 0.41 0.80 -- 1.12 1.17
1463 003565 博时安诚18个月定开债券C 2016-11-10 0.84 1.0030 1.0030 0.0000 0.0998 0.0998 0.10 0.91 0.80 -- 1.01 0.30
1464 168301 东海祥龙定增混合 2016-12-21 8.63 1.0153 1.0153 1.0163 -0.0984 -0.2064 0.23 1.97 0.80 -- 1.53 1.53
1465 372110 上投摩根强化回报债券B 2011-08-10 0.04 1.2660 1.3130 1.2660 0.0000 0.0000 0.16 1.44 0.80 -- 1.04 32.53
1466 001704 国投瑞银进宝混合 2015-08-26 23.87 1.0013 1.0263 1.0021 -0.0798 -0.3979 -0.47 0.22 0.81 0.22 1.60 2.62
1467 002661 兴业天禧债券 2016-05-09 3.97 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.10 0.81 0.81 -2.35 -0.40 -0.40
1468 003023 博时景发纯债债券 2016-08-03 5.00 0.9847 0.9847 0.9840 0.0711 0.0406 0.42 0.60 0.81 -2.04 -0.10 -1.53
1469 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 2016-12-27 0.01 1.0105 1.0105 1.0104 0.0099 0.0396 0.17 0.39 0.81 -- 1.07 1.05
1470 150159 中欧纯债添利分级债券B 2013-11-28 15.47 0.9920 1.3270 0.0000 0.0000 0.0000 0.20 1.43 0.81 -0.59 1.43 32.41
1471 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 2014-08-28 0.03 0.9880 0.9880 0.9890 -0.1011 -0.2020 -0.40 0.61 0.82 -6.79 1.13 -1.89
1472 002674 中融融丰纯债债券A 2016-06-28 0.51 0.9870 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.30 1.02 0.82 -1.79 0.82 -1.30
1473 002752 博时安恒18个月定开债券C 2016-09-22 1.87 0.9790 0.9790 0.0000 0.1022 0.1022 0.10 0.82 0.82 -2.10 -0.10 -2.10
1474 003310 兴业启元一年定开债券C 2016-10-27 2.21 1.0095 1.0095 0.0000 0.0595 0.0595 0.25 1.06 0.82 -- 1.00 0.95
1475 070025 嘉实信用债券A 2011-09-14 12.62 1.0990 1.3640 1.1000 -0.0909 -0.1817 -0.18 1.07 0.82 -1.48 0.76 39.89
1476 150185 申万菱信中证环保产业指数分级B 2014-05-30 2.52 0.9371 2.2386 0.9389 -0.1917 -0.4356 11.69 16.22 0.82 0.79 7.21 -5.98
1477 202103 南方多利增强债券A 2009-09-23 13.39 1.0711 1.6376 1.0715 -0.0373 0.0187 -0.22 0.60 0.82 -1.43 0.71 58.28
1478 003455 招商招通纯债债券C 2016-10-20 -- 0.9961 0.9961 0.9955 0.0603 0.0502 -0.51 0.13 0.83 -- 0.87 -0.39
1479 003472 前海联合添鑫债券C 2016-10-18 -- 0.9493 0.9493 0.9488 0.0527 -0.0526 0.14 0.77 0.83 -- -0.64 -5.07
1480 000255 长城定期开放债券C 2013-09-06 3.46 1.0770 1.3050 1.0770 0.0000 0.0000 0.09 0.47 0.84 0.75 0.75 33.28
1481 253020 国联安增利债券A 2009-03-11 0.52 1.3150 1.5600 1.3150 0.0000 0.0000 0.15 0.38 0.84 -1.87 0.46 64.98
1482 001161 东方永润债券C 2015-05-04 0.23 1.0205 1.0205 1.0206 -0.0098 0.0294 -0.13 0.55 0.85 4.05 1.63 2.05
1483 000213 泰信鑫益定期开放债券C 2013-07-17 0.50 1.0500 1.2000 1.0500 0.0000 0.0000 0.19 1.06 0.86 -0.65 0.57 20.60
1484 002844 金鹰多元策略混合 2016-08-09 2.52 0.9938 0.9938 0.0000 1.6363 1.6363 4.48 7.23 0.86 -0.64 4.40 -0.62
1485 000295 鹏华丰实定期开放债券A 2013-09-10 79.97 1.0490 1.2850 1.0490 0.0000 0.0954 0.10 0.48 0.87 -2.24 -0.76 31.01
1486 000306 天弘弘利债券 2013-09-11 0.25 1.2750 1.2750 1.2730 0.1571 0.0000 0.79 0.95 0.87 0.55 1.27 27.50
1487 001963 中欧天禧债券 2015-12-14 2.84 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.29 0.97 0.87 0.39 1.46 3.90
1488 002897 东方臻馨债券C 2016-06-17 -- 0.9987 0.9987 0.9998 -0.1100 -0.1000 0.41 1.19 0.87 -1.00 3.14 -0.13
1489 003166 鹏华弘嘉混合C 2016-08-19 2.06 1.0042 1.0042 1.0030 0.1196 0.1296 0.19 0.39 0.87 0.37 1.49 0.42
1490 202025 南方380 2011-09-20 1.50 1.5480 1.5480 1.5563 -0.5333 -0.7247 2.33 7.78 0.87 5.67 5.88 54.80
1491 261101 景顺长城稳定收益债券C 2011-03-25 3.82 1.0450 1.1850 1.0450 0.0000 0.0958 0.19 0.29 0.87 -0.57 0.97 18.86
1492 400029 东方双债添利债券C 2014-09-24 0.07 1.4678 1.4678 1.4700 -0.1497 -0.1972 -0.31 0.74 0.87 -2.23 -0.78 46.78
1493 470010 汇添富多元收益债券A 2012-09-18 3.41 1.1480 1.5170 1.1480 0.0000 -0.0870 -0.18 2.12 0.87 -0.97 0.61 56.41
1494 519186 万家稳健增利债券A 2009-08-12 3.04 1.1105 1.5505 1.1108 -0.0270 -0.0630 -0.09 1.00 0.87 -0.62 0.94 63.51
1495 519225 海富通集利债券 2016-09-29 2.10 1.0077 1.0077 1.0085 -0.0793 -0.0298 0.09 1.46 0.87 -- 0.91 0.77
1496 000023 南方中票指数债券C 2013-05-03 0.05 1.1472 1.1472 1.1471 0.0087 0.0436 0.08 0.39 0.88 -1.77 0.35 14.72
1497 000563 南方通利债券A 2014-04-25 13.23 1.0290 1.2440 1.0280 0.0973 0.1947 -- 0.10 0.88 -0.57 0.88 26.33
1498 001282 华安新机遇保本混合 2015-05-27 18.47 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.29 1.28 0.88 0.98 1.58 2.70
1499 360014 光大保德信信用添益债券C 2011-05-16 0.13 1.0260 1.3380 1.0250 0.0976 0.0976 -- 1.08 0.88 0.20 0.78 37.57
1500 673050 西部利得新盈混合 2016-01-22 1.23 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.19 0.58 0.88 1.67 1.18 3.20
1501 000467 信诚惠报债券A 2016-04-07 0.48 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 -0.3895 -0.87 -1.73 0.89 -0.49 1.09 2.30
1502 002798 融通稳利债券A 2016-11-18 1.16 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.0986 -- 1.10 0.89 -- 1.10 1.50
1503 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 2012-12-04 0.12 1.2530 1.2530 1.2530 0.0000 0.0799 0.32 0.48 0.89 -2.26 0.08 25.30
1504 000068 民生加银转债优选C 2013-04-18 0.84 0.6740 1.0640 0.6780 -0.5900 -0.7364 -1.89 1.66 0.90 -2.18 0.30 -6.70
1505 000890 上投摩根纯债添利债券C 2014-12-24 0.05 1.0100 1.0550 1.0100 0.0000 0.0991 0.10 0.70 0.90 0.40 1.20 5.60
1506 001363 长城久惠保本混合 2015-07-27 18.25 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0987 0.30 1.00 0.90 -0.29 1.30 1.40
1507 002188 鹏华丰华债券 2015-12-02 0.50 1.0063 1.0350 1.0062 0.0099 0.0497 0.08 0.68 0.90 1.00 2.83 3.54
1508 002454 九泰久稳保本混合C 2016-04-22 2.14 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.30 1.10 0.90 1.00 1.50 1.30
1509 003425 江信添福债券A 2016-11-02 3.00 0.9913 0.9913 0.9909 0.0404 0.0000 0.02 0.58 0.90 -- 0.18 -0.87
1510 160617 鹏华丰润债券(LOF) 2010-12-02 44.15 1.0090 1.4670 1.0090 0.0000 0.0000 0.20 0.70 0.90 -1.81 0.10 51.94
1511 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 2015-06-26 1.10 0.7880 0.8220 0.7890 -0.1267 -0.3793 0.38 0.25 0.90 -1.41 3.28 -17.81
1512 360008 光大保德信增利收益债券A 2008-10-29 51.21 1.1240 1.3700 1.1240 0.0000 0.0890 0.18 0.90 0.90 -1.06 0.99 42.55
1513 000944 工银中高等级信用债债券B 2015-12-02 1.10 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.1998 -0.10 1.11 0.91 -3.09 0.20 0.30
1514 002275 中邮纯债聚利债券C 2016-02-03 0.54 0.9990 1.0160 0.9990 0.0000 0.1002 0.30 1.01 0.91 -1.19 1.01 1.58
1515 002705 德邦纯债一年定开债券C 2016-06-03 0.04 0.9882 0.9882 0.0000 0.0810 0.0810 0.47 1.18 0.91 -2.49 0.06 -1.18
1516 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 2016-12-27 0.09 1.0122 1.0122 1.0121 0.0099 0.0395 0.20 0.46 0.91 -- 1.24 1.22
1517 003093 华商丰利增强定期开放债券C 2016-09-20 1.80 0.9990 0.9990 1.0000 -0.1000 -0.1000 0.91 1.63 0.91 -0.10 0.71 -0.10
1518 510290 南方上证380ETF 2011-09-16 1.62 1.6351 1.6351 1.6443 -0.5595 -0.7587 2.45 8.25 0.91 6.07 6.24 63.56
1519 673060 西部利得景瑞混合 2016-08-25 1.60 1.0030 1.0030 0.9990 0.4004 1.1089 2.35 3.83 0.91 0.30 0.91 0.30
1520 690206 民生加银信用双利债券C 2012-04-25 4.02 1.5450 1.5750 1.5480 -0.1938 -0.3868 0.13 2.45 0.91 -1.15 1.18 58.97
1521 000728 工银目标收益一年定开债券 2014-08-12 17.24 1.0750 1.1210 1.0750 0.0000 0.1864 0.28 2.03 0.92 -2.67 -0.33 12.13
1522 160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 2016-09-07 3.04 0.9850 1.0310 0.9840 0.1016 0.0000 0.20 0.61 0.92 -2.00 0.41 -2.00
1523 161693 融通债券C 2012-02-20 0.44 1.2030 1.7700 1.2030 0.0000 0.0000 0.08 1.01 0.92 -1.54 0.84 34.37
1524 001563 华富健康文娱灵活配置混合 2015-08-04 0.71 0.9820 0.9820 0.9890 -0.7078 -0.9082 3.70 8.03 0.93 2.29 6.05 -1.80
1525 002505 鹏华金鼎保本混合C 2016-04-13 5.88 0.9720 0.9720 0.9720 0.0000 0.1030 -- 0.93 0.93 -4.42 -0.21 -2.80
1526 002775 博时景兴纯债债券 2016-05-20 7.30 1.0123 1.0123 1.0118 0.0494 0.0198 0.20 0.89 0.93 -0.61 0.55 1.22
1527 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 2016-12-27 0.09 1.0124 1.0124 1.0123 0.0099 0.0494 0.20 0.46 0.93 -- 1.26 1.24
1528 291007 泰信增强收益债券C 2009-07-29 0.08 1.0122 1.2892 1.0116 0.0593 0.0198 0.22 0.90 0.93 -0.96 0.23 31.81
1529 000303 长盛双月红定期债券A 2013-09-24 1.01 0.9650 1.1720 0.0000 0.1037 0.1037 0.10 0.63 0.94 -1.91 0.21 17.07
1530 000585 嘉实对冲套利定期混合 2014-05-16 3.11 1.0750 1.0750 1.0740 0.0931 0.0931 -- 1.32 0.94 1.51 0.47 7.50
1531 004176 博时鑫泰混合C 2016-12-29 1.49 1.0130 1.0130 1.0117 0.1285 0.2573 0.56 0.72 0.94 -- 1.30 1.30
1532 166010 中欧鼎利债券 2011-06-16 1.42 1.0137 1.4149 1.0134 0.0296 -0.0296 -0.03 0.97 0.94 0.86 1.81 45.37
1533 372010 上投摩根强化回报债券A 2011-08-10 0.06 1.2940 1.3440 1.2950 -0.0772 -0.0772 0.15 1.49 0.94 0.39 1.25 35.82
1534 485111 工银瑞信双利债券A 2010-08-16 48.24 1.7260 1.7260 1.7230 0.1741 0.2323 0.76 1.41 0.94 -0.40 1.41 72.60
1535 519682 交银增利债券C 2008-03-31 0.99 0.9697 1.5367 0.9696 0.0103 0.1032 0.18 0.84 0.94 -2.96 0.38 66.63
1536 000502 华富恒富分级债券B 2014-03-19 1.53 1.0090 1.2460 0.0000 0.0992 0.0992 0.30 1.41 0.95 1.24 1.63 25.86
1537 002172 海富通新内需混合C 2015-12-17 -- 1.4930 1.4930 1.4900 0.2013 0.2686 0.74 1.01 0.95 4.19 2.89 7.64
1538 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 2016-12-22 0.09 1.0140 1.0140 1.0139 0.0099 0.0493 0.20 0.49 0.95 -- 1.34 1.40
1539 003151 中欧睿诚定期开放混合C 2016-12-01 0.46 1.0144 1.0144 0.0000 -0.3145 -0.3145 0.60 1.20 0.95 -- 1.59 1.44
1540 003258 博时富祥纯债债券 2016-11-10 2.00 1.0025 1.0025 1.0020 0.0499 0.0000 0.10 0.39 0.95 -- 0.89 0.25
1541 161813 银华信用债券(LOF) 2010-06-29 0.42 1.2750 1.4600 1.2750 0.0000 0.0000 -0.23 0.63 0.95 -1.16 0.87 52.23
1542 512330 南方中证500信息技术ETF 2015-06-29 1.78 0.8531 0.8531 0.8558 -0.3155 -0.2805 3.87 9.36 0.95 -1.09 5.43 -14.69
1543 610103 信达澳银稳定价值债券B 2009-04-08 0.06 1.0640 1.5140 1.0640 0.0000 0.0000 0.09 0.57 0.95 -2.50 1.24 52.00
1544 002642 博时安润18个月定开债券C 2016-05-20 3.56 0.9996 0.9996 0.0000 0.0100 0.0100 0.12 0.57 0.96 -1.73 0.76 -0.05
1545 002916 中银尊享半年定期开放债券 2016-08-24 8.03 0.9934 0.9934 0.0000 0.8221 0.8221 1.18 3.62 0.96 -0.77 1.56 -0.66
1546 002940 中欧强惠债券 2016-10-20 2.05 1.0020 1.0020 1.0018 0.0200 0.0799 0.26 0.90 0.96 -- 1.27 0.20
1547 003115 光大保德信诚鑫混合A 2016-12-15 0.50 1.0175 1.0175 1.0172 0.0295 0.0688 0.39 0.67 0.96 -- 1.61 1.75
1548 000244 天弘稳利定期开放债券A 2013-07-19 1.29 1.0750 1.2940 1.0740 0.0931 0.1864 0.28 0.64 0.97 -0.40 1.13 25.60
1549 000696 汇添富环保行业股票 2014-09-16 24.09 1.4510 1.4510 1.4560 -0.3434 0.0690 2.33 2.69 0.97 -0.14 3.27 45.10
1550 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 2016-12-22 0.01 1.0157 1.0157 1.0156 0.0098 0.0394 0.17 0.41 0.97 -- 1.50 1.57
1551 003165 鹏华弘嘉混合A 2016-08-19 4.58 1.0068 1.0068 1.0056 0.1193 0.1392 0.20 0.44 0.97 0.61 1.64 0.68
1552 168101 九泰锐智定增混合 2015-08-14 3.60 1.2490 1.4390 1.2630 -1.1085 -1.9623 1.96 10.04 0.97 6.02 7.30 44.61
1553 660011 农银汇理中证500指数 2011-11-29 0.59 1.6628 1.6628 1.6724 -0.5740 -0.7284 2.79 8.95 0.97 1.80 4.24 66.28
1554 000649 长城久鑫保本混合 2014-07-30 17.34 1.0260 1.2560 1.0260 0.0000 0.0976 0.29 0.79 0.98 0.69 1.68 25.60
1555 000813 鑫元合享分级债券 2014-10-15 7.24 0.9976 1.0941 0.0000 0.1003 0.1003 0.38 2.11 0.98 1.25 1.59 9.12
1556 004296 中欧天尚债券C 2017-03-08 0.86 1.0089 1.0089 0.0000 0.1091 0.1091 0.18 1.60 0.98 -- 0.00 0.89
1557 160522 博时睿益定增混合 2016-08-19 6.84 1.0350 1.0350 1.0380 -0.2890 0.2907 2.07 6.15 0.98 3.50 3.19 3.50
1558 290003 泰信双息双利债券 2006-06-15 0.50 1.0317 1.4420 1.0317 0.0000 0.0291 0.44 1.17 0.98 0.23 1.05 52.05
1559 420102 天弘永利债券B 2008-04-18 12.52 1.0622 1.5385 1.0620 0.0188 0.0844 0.19 1.24 0.98 1.22 1.78 66.90
1560 001800 华安新乐享保本混合 2015-09-10 19.01 1.0190 1.0190 1.0200 -0.0980 0.0000 0.39 1.49 0.99 0.30 0.49 1.90
1561 001922 国泰新目标收益保本混合 2015-12-02 14.74 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.1963 0.20 0.69 0.99 0.99 1.90 2.10
1562 001960 兴银瑞益纯债债券 2015-11-06 44.75 1.0150 1.0250 1.0150 0.0000 -0.0984 0.10 0.89 0.99 -1.74 -0.39 2.51
1563 002512 长城久润保本混合 2016-04-26 20.32 1.0250 1.0250 1.0260 -0.0975 0.0000 0.49 1.08 0.99 1.28 1.79 2.50
1564 002544 长城久益保本混合C 2016-04-28 2.05 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.10 0.59 0.99 1.09 1.39 2.10
1565 003727 融通通颐定期开放债券C 2017-03-16 0.56 1.0102 1.0102 1.0100 0.0198 0.0991 0.26 0.75 0.99 -- 0.00 1.02
1566 000192 富国信用债债券C 2013-06-25 2.95 1.0040 1.2180 1.0040 0.0000 0.0000 -- 1.10 1.00 -0.78 1.10 23.69
1567 000247 方正富邦互利定期开放债券 2013-09-11 0.11 1.1150 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 -0.09 1.09 1.00 2.11 1.73 11.50
1568 000266 易方达恒久1年定期债券C 2014-09-10 2.72 1.1090 1.1090 0.0000 0.0903 0.0903 0.27 0.91 1.00 -2.03 1.19 10.90
1569 002745 北信瑞丰丰利保本混合 2016-06-21 3.53 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.30 0.80 1.00 0.70 1.40 1.40
1570 002764 大成景华一年定期开放债券C 2016-06-15 0.07 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 -0.0994 0.10 0.70 1.00 -1.37 1.11 0.50
1571 003564 博时安诚18个月定开债券A 2016-11-10 10.33 1.0060 1.0060 0.0000 0.0995 0.0995 0.10 1.00 1.00 -- 1.21 0.60
1572 003598 华商润丰混合 2017-01-25 1.58 1.0060 1.0060 1.0080 -0.1984 -0.0993 1.41 1.93 1.00 -- 0.00 0.60
1573 090008 大成强化收益定开债券 2008-08-06 1.82 1.2170 1.4170 1.2190 -0.1641 -0.4906 0.33 1.08 1.00 3.75 1.93 46.33
1574 519007 海富通强化回报混合 2006-05-25 5.94 0.8090 2.3050 0.8170 -0.9792 -1.2210 -0.49 6.59 1.00 -3.35 0.75 128.04
1575 519119 浦银安盛幸福回报债券B 2012-09-18 1.26 1.0050 1.2940 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 1.41 1.00 -0.77 0.70 27.10
1576 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 2015-10-28 0.40 0.9952 1.0439 0.9951 0.0100 0.2014 0.05 1.03 1.01 -3.38 0.04 4.22
1577 002750 工银泰享三年理财债券 2016-05-05 300.00 1.0012 1.0313 0.0000 0.0200 0.0200 0.14 0.45 1.01 2.16 1.51 3.17
1578 003937 南方和利定期开放债券C 2017-01-25 0.04 1.0136 1.0136 0.0000 0.0395 0.0395 -0.07 0.65 1.01 -- 0.00 1.36
1579 166016 中欧纯债债券(LOF)C 2016-02-02 0.22 1.1240 1.3370 1.1240 0.0000 0.0890 0.27 0.85 1.01 -2.63 1.01 0.38
1580 202211 南方恒元保本混合 2008-11-12 3.84 1.2010 1.6380 1.2030 -0.1663 -0.0832 0.75 2.30 1.01 5.68 2.80 78.71
1581 510580 易方达中证500ETF 2015-08-27 0.21 6.7996 1.0478 6.8308 -0.4568 -0.2786 4.99 12.86 1.01 2.93 3.40 4.78
1582 519720 交银纯债债券发起C 2012-12-19 0.20 1.0030 1.1540 1.0020 0.0998 0.0998 0.20 0.91 1.01 -3.28 0.10 15.77
1583 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 2013-08-28 0.06 0.9900 1.1590 0.9910 -0.1009 -0.2016 -0.30 0.71 1.02 -1.60 1.33 16.48
1584 000277 博时双月薪定期支付债券 2013-10-22 16.46 0.9820 1.4650 0.0000 0.1019 0.1019 0.11 1.13 1.02 1.96 1.43 46.53
1585 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 2014-08-28 2.00 0.9910 0.9910 0.9920 -0.1008 -0.2014 -0.30 0.71 1.02 -7.04 1.43 -1.69
1586 000910 鑫元合丰纯债C 2016-12-27 -- 1.0173 1.1187 1.0169 0.0393 0.1181 0.31 0.92 1.02 -- 1.32 1.43
1587 001159 大成景秀灵活配置混合A 2015-03-27 2.78 1.0890 1.0890 1.0920 -0.2747 -0.4570 0.83 1.68 1.02 2.16 2.16 8.90
1588 002370 大成景秀灵活配置混合C 2016-01-14 -- 1.0890 1.0890 1.0920 -0.2747 -0.4570 0.83 1.68 1.02 2.16 2.16 4.41
1589 002818 招商招恒纯债债券C 2016-06-08 -- 0.9910 1.0010 0.9910 0.0000 0.1010 0.20 0.61 1.02 -0.80 0.20 0.08
1590 213917 宝盈增强收益债券C 2008-10-20 0.41 1.0831 1.6651 1.0829 0.0185 0.0000 0.27 1.06 1.02 -1.60 0.89 71.75
1591 000022 南方中票指数债券A 2013-05-03 0.54 1.1595 1.1595 1.1593 0.0173 0.0518 0.10 0.46 1.03 -1.58 0.48 15.95
1592 000254 长城定期开放债券A 2013-09-06 97.18 1.0810 1.3230 1.0810 0.0000 0.0000 0.19 0.65 1.03 1.12 1.03 35.40
1593 000334 长城稳固收益债券C 2015-01-28 0.15 1.0820 1.1020 1.0820 0.0000 0.0000 0.19 0.65 1.03 1.04 1.31 10.23
1594 000562 南方启元债券C 2014-07-25 0.09 1.0740 1.1060 1.0750 -0.0930 0.0000 0.09 0.94 1.03 -1.92 0.85 10.60
1595 002751 博时安恒18个月定开债券A 2016-09-22 28.27 0.9830 0.9830 0.0000 0.1018 0.1018 0.10 0.92 1.03 -1.70 0.20 -1.70
1596 003098 德邦德焕9个月定开债C 2016-09-13 0.21 0.9847 0.9847 0.0000 0.0610 0.0610 0.45 1.12 1.03 -1.53 0.85 -1.53
1597 003309 兴业启元一年定开债券A 2016-10-27 32.13 1.0131 1.0131 0.0000 0.0691 0.0691 0.29 1.17 1.03 -- 1.29 1.31
1598 003471 前海联合添鑫债券A 2016-10-18 5.04 0.9527 0.9527 0.9523 0.0420 -0.0420 0.18 0.88 1.03 -- -0.36 -4.73
1599 003878 富国久利稳健配置混合C 2016-12-27 2.01 1.0134 1.0134 1.0133 0.0099 0.0790 0.14 0.80 1.03 -- 1.30 1.34
1600 004160 中欧天启债券C 2017-01-25 -- 1.0134 1.0134 0.0000 0.1087 0.1087 0.27 1.55 1.03 -- 0.00 1.34
1601 020028 国泰信用债券C 2012-07-31 0.08 1.1800 1.1800 1.1790 0.0848 0.0848 0.08 1.03 1.03 -2.16 1.37 18.00
1602 200113 长城积极增利债券C 2011-04-12 5.15 1.2780 1.4680 1.2780 0.0000 0.0783 0.08 0.79 1.03 -1.16 0.71 50.29
1603 400027 东方双债添利债券A 2014-09-24 0.72 1.4844 1.4844 1.4865 -0.1413 -0.1816 -0.28 0.85 1.03 -1.86 -0.53 48.44
1604 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 2016-03-22 4.86 0.9700 0.9830 0.9700 0.0000 0.1032 0.10 0.73 1.04 -4.72 -1.32 -1.76
1605 519942 长信富泰纯债一年定开债券C 2016-07-21 6.46 1.0060 1.0117 0.0000 0.1593 0.1593 0.17 1.60 1.04 -0.58 1.06 1.17
1606 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 2011-06-07 0.68 1.0357 1.2231 1.0355 0.0193 0.0000 0.09 0.71 1.04 -2.62 -0.07 23.44
1607 000212 泰信鑫益定期开放债券A 2013-07-17 1.11 1.0590 1.2200 1.0580 0.0945 0.0945 0.28 1.24 1.05 -0.17 0.95 22.79
1608 000639 宝盈祥瑞养老混合 2014-05-21 1.72 1.2530 1.4730 1.2520 0.0799 0.0000 -0.32 0.80 1.05 0.74 1.70 50.29
1609 001602 鑫元鑫新收益混合C 2015-07-15 0.01 1.0156 1.0256 1.0166 -0.0984 -0.3337 0.75 1.36 1.05 -0.24 2.17 2.56
1610 003648 融通通祺债券 2016-11-10 2.10 1.0227 1.0227 1.0228 -0.0098 0.1077 0.24 0.51 1.05 -- 1.39 2.27
1611 000396 汇添富安心中国债券C 2013-11-22 0.08 1.1470 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.09 0.70 1.06 -1.04 0.61 14.70
1612 001160 东方永润债券A 2015-05-04 1.83 1.0303 1.0303 1.0303 0.0000 0.0388 -0.09 0.65 1.06 4.46 1.93 3.03
1613 001591 天弘中证环保产业指数C 2015-07-16 0.33 0.8398 0.8398 0.8411 -0.1546 -0.3796 5.13 7.61 1.06 0.61 3.99 -16.02
1614 161614 融通四季添利债券(LOF) 2012-03-01 9.62 1.0330 1.3530 1.0330 0.0000 0.0969 0.29 0.97 1.06 1.67 1.36 39.49
1615 261001 景顺长城稳定收益债券A 2011-03-25 8.40 1.0480 1.2180 1.0480 0.0000 0.0955 0.29 0.38 1.06 -0.19 1.35 22.39
1616 002625 博时安怡6个月定开债券 2016-04-15 15.00 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 -- 0.58 1.07 -0.58 0.49 3.50
1617 002794 天弘永利债券E 2016-05-10 0.39 0.9630 0.9630 0.9628 0.0208 0.0831 0.19 1.24 1.07 1.26 1.87 -3.70
1618 003150 中欧睿诚定期开放混合A 2016-12-01 10.56 1.0163 1.0163 0.0000 -0.3139 -0.3139 0.61 1.28 1.07 -- 1.75 1.63
1619 003160 万家恒瑞18个月定开债券C 2016-08-15 -- 0.9882 0.9882 0.0000 0.1013 0.1013 0.19 1.21 1.07 -1.31 2.60 -1.18
1620 003470 德邦德景一年定开债券C 2016-11-10 3.39 1.0071 1.0071 0.0000 -0.0199 -0.0199 0.09 0.93 1.07 -- 1.04 0.71
1621 002197 国泰鑫保本混合 2015-12-30 13.61 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.1953 0.20 0.69 1.08 1.28 2.19 2.60
1622 002607 融通增裕债券 2016-04-28 15.15 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.0974 0.39 2.09 1.08 1.98 1.78 2.80
1623 003558 博时泰安债券C 2016-12-21 -- 1.0183 1.0183 1.0189 -0.0589 -0.0196 0.79 0.96 1.08 -- 1.76 1.83
1624 161825 银华中证800等权指数增强分级 2013-11-05 0.51 1.0280 1.7290 1.0320 -0.3876 -0.2910 0.78 11.38 1.08 1.69 3.52 53.07
1625 485019 工银信用纯债债券B 2012-11-14 0.47 1.1220 1.1580 1.1220 0.0000 0.1786 0.09 0.99 1.08 -1.75 0.54 15.80
1626 550005 信诚三得益债券B 2008-09-27 19.06 1.0340 1.5010 1.0340 0.0000 -0.0966 -0.29 -0.39 1.08 2.02 1.27 56.37
1627 002282 平安大华安享保本混合 2016-02-03 4.71 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0980 0.29 0.59 1.09 1.09 1.39 2.10
1628 002896 东方臻馨债券A 2016-06-17 2.50 0.9892 0.9892 0.9903 -0.1111 -0.0909 0.44 1.33 1.09 -1.98 2.06 -1.08
1629 100068 富国纯债债券发起C 2012-11-22 0.24 1.0200 1.1850 1.0200 0.0000 0.0981 0.20 0.69 1.09 -0.29 0.69 19.64
1630 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 2013-08-22 129.83 1.0200 1.3680 1.0200 0.0000 0.0000 0.20 0.69 1.09 -1.64 0.69 41.31
1631 610003 信达澳银稳定价值债券A 2009-04-08 4.05 1.1100 1.5700 1.1100 0.0000 0.0000 0.09 0.54 1.09 -2.05 1.65 57.80
1632 000708 华安安享混合 2015-01-23 10.24 1.1060 1.1060 1.1070 -0.0903 0.0000 0.27 1.00 1.10 2.31 1.84 10.60
1633 000943 工银中高等级信用债债券A 2015-12-02 8.77 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.1982 -0.10 1.20 1.10 -2.69 0.50 1.10
1634 001906 东方红纯债债券 2015-10-26 0.60 1.0100 1.0420 1.0100 0.0000 0.0000 0.30 0.50 1.10 1.20 2.23 4.26
1635 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 2015-11-23 0.02 1.0090 1.2170 0.0000 0.0992 0.0992 0.20 1.00 1.10 -2.11 1.55 3.85
1636 002283 长盛同裕纯债债券A 2016-03-29 0.27 1.0140 1.0140 1.0130 0.0987 0.0987 0.10 0.70 1.10 0.30 1.20 1.40
1637 002412 华富安福保本混合 2016-03-23 2.93 1.0140 1.0140 1.0150 -0.0985 -0.0985 0.30 1.00 1.10 0.30 1.30 1.40
1638 002763 大成景华一年定期开放债券A 2016-06-15 0.09 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 -0.0990 0.10 0.90 1.10 -1.08 1.20 0.90
1639 003073 泰达宏利汇利债券A 2016-08-30 10.02 1.0051 1.0051 1.0053 -0.0199 0.0797 0.23 0.52 1.10 0.42 1.11 0.51
1640 003209 鹏华丰达债券 2016-08-30 14.98 0.9710 0.9710 0.9708 0.0206 0.1134 0.28 1.08 1.10 -2.89 0.32 -2.90
1641 003957 安信新起点混合A 2017-03-16 0.01 1.0108 1.0108 1.0101 0.0693 -0.4040 0.14 0.41 1.10 -- 0.00 1.08
1642 290007 泰信增强收益债券A 2009-07-29 0.15 1.0190 1.3220 1.0185 0.0491 0.0196 0.24 0.99 1.10 -0.59 0.50 35.88
1643 377150 上投摩根健康品质生活混合 2012-02-01 0.70 2.1060 2.1060 2.1090 -0.1422 -0.2841 3.44 2.88 1.10 1.74 6.26 110.80
1644 395001 中海稳健收益债券 2008-04-10 0.50 1.0130 1.6030 1.0130 0.0000 0.0000 0.10 1.00 1.10 -2.60 0.20 72.41
1645 501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 2016-10-14 11.06 1.0140 1.0140 1.0180 -0.3929 -0.7828 0.20 2.53 1.10 -- 1.30 1.40
1646 519130 海富通新内需混合A 2014-11-27 1.24 1.4720 1.4720 1.4690 0.2042 0.2725 0.82 1.17 1.10 2.01 2.87 47.20
1647 519718 交银纯债债券发起A/B 2012-12-19 4.70 1.0090 1.1810 1.0090 0.0000 0.0992 0.20 0.90 1.10 -2.98 0.30 18.58
1648 531017 建信双息红利债券C 2014-09-01 1.35 1.1030 1.4200 1.1040 -0.0906 -0.2712 -- 1.38 1.10 -0.41 0.93 43.85
1649 675083 西部利得祥盈债券C 2016-11-17 0.25 1.0007 1.0007 1.0006 0.0100 0.1201 0.31 0.57 1.10 -- 1.38 0.07
1650 000556 国投瑞银新机遇混合A 2014-03-11 0.41 1.2700 1.4200 1.2680 0.1577 0.2368 2.50 1.20 1.11 2.75 1.60 42.53
1651 002817 招商招恒纯债债券A 2016-06-08 1.00 1.0020 1.0120 1.0020 0.0000 0.0999 0.20 0.70 1.11 0.35 1.31 1.24
1652 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 2012-12-04 38.29 1.2740 1.2740 1.2740 0.0000 0.0786 0.31 0.55 1.11 -2.08 0.16 27.40
1653 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 2013-08-28 2.44 0.9930 1.1740 0.9940 -0.1006 -0.2010 -0.40 0.71 1.12 -1.29 1.53 18.15
1654 000299 中海纯债债券C 2014-04-23 0.11 0.9940 1.1340 0.9930 0.1007 0.0000 0.10 1.33 1.12 -5.24 1.84 13.27
1655 001971 博时产业债纯债债券C 2015-11-13 0.94 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.0928 0.19 0.75 1.12 0.28 1.51 2.96
1656 002704 德邦纯债一年定开债券A 2016-06-03 2.31 0.9933 0.9933 0.0000 0.0806 0.0806 0.50 1.28 1.12 -2.09 0.34 -0.67
1657 519641 银河鸿利混合C 2015-06-19 0.07 1.0180 1.0460 1.0170 0.0983 0.0983 0.30 0.92 1.12 1.02 1.90 4.65
1658 530008 建信稳定增利债券C 2008-06-25 7.43 1.6230 1.8960 1.6230 0.0000 0.0000 0.12 0.87 1.12 -1.52 0.62 105.07
1659 161908 万家添利债券(LOF) 2011-06-02 0.52 0.9015 1.5021 0.9024 -0.0997 -0.2655 -0.39 0.74 1.13 -1.26 1.21 54.74
1660 519654 银河丰利纯债债券 2015-04-09 3.32 1.0265 1.0265 1.0265 0.0000 0.0000 0.22 0.88 1.13 1.73 1.94 2.65
1661 000428 易方达聚盈分级债券发起式 2013-11-14 17.32 0.9564 1.2726 0.9565 -0.0105 0.0732 0.14 0.93 1.14 -0.34 1.26 27.26
1662 000674 中海惠祥分级债券 2014-08-29 29.61 0.8910 1.0010 0.8910 0.0000 0.1124 0.23 1.48 1.14 -10.98 -8.70 -0.97
1663 000770 长城久盈分级债券B 2014-10-28 10.22 0.9800 1.3570 0.9800 0.0000 0.0000 0.31 1.45 1.14 -1.65 0.72 35.73
1664 001119 国投瑞银新回报混合 2015-03-20 1.23 1.0680 1.0760 1.0680 0.0000 -0.0935 -0.09 0.85 1.14 2.01 2.30 7.59
1665 002781 博时聚瑞纯债债券 2016-05-26 5.07 1.0082 1.0082 1.0078 0.0397 0.0595 0.11 0.50 1.14 -0.27 0.62 0.82
1666 003051 农银金利定开债券 2016-11-02 5.10 1.0202 1.0202 1.0201 0.0098 0.0687 0.23 0.40 1.14 -- 1.71 2.02
1667 000490 光大保德信岁末红利债券C 2014-08-12 0.43 1.0236 1.1213 1.0235 0.0098 0.1076 0.23 1.35 1.15 -0.94 1.45 12.36
1668 003270 招商招乾纯债债券C 2016-10-26 -- 1.1668 1.1668 1.1669 -0.0086 0.0086 0.08 0.77 1.15 -- 1.11 16.68
1669 003557 博时泰安债券A 2016-12-21 2.00 1.0200 1.0200 1.0206 -0.0588 -0.0098 0.82 1.02 1.15 -- 1.92 2.00
1670 003832 中银丰润定期开放债券 2016-12-01 200.01 1.0016 1.0131 0.0000 0.0200 0.0200 0.14 0.94 1.15 -- 0.59 1.31
1671 290014 泰信现代服务业混合 2013-02-07 0.33 1.6760 1.7360 1.6810 -0.2974 0.6002 4.68 8.97 1.15 3.01 5.01 75.91
1672 320011 诺安中小盘精选混合 2010-04-28 3.48 2.7250 2.7850 2.7230 0.0734 0.7021 0.63 1.72 1.15 10.50 6.49 187.84
1673 519680 交银增利债券A/B 2008-03-31 3.78 0.9747 1.5807 0.9746 0.0103 0.1130 0.22 0.95 1.15 -2.54 0.70 73.64
1674 690006 民生加银信用双利债券A 2012-04-25 11.53 1.5810 1.6110 1.5840 -0.1894 -0.3153 0.19 2.53 1.15 -0.69 1.54 62.66
1675 003521 万家鑫稳纯债债券C 2016-11-25 -- 1.0107 1.0107 1.0107 0.0000 -0.0791 0.17 0.83 1.16 -- 0.50 1.07
1676 151002 银河收益债券 2003-08-04 4.24 1.3791 2.9691 1.3787 0.0290 0.1671 0.44 1.00 1.16 1.29 2.47 346.45
1677 161603 融通债券A/B 2003-09-30 1.05 1.2220 1.7960 1.2210 0.0819 0.0819 0.16 1.16 1.16 -1.20 1.16 107.31
1678 240013 华宝兴业增强收益债券B 2009-02-17 0.11 1.0595 1.4395 1.0597 -0.0189 -0.1320 -0.08 1.06 1.16 -1.66 0.53 43.92
1679 400020 东方安心收益保本 2013-07-03 11.82 0.9873 1.3356 0.9870 0.0304 0.0000 0.63 1.48 1.16 -1.52 1.15 33.55
1680 000151 诺安信用债一年定期开放债券 2013-06-18 1.10 1.0020 1.2940 0.0000 0.0999 0.0999 0.10 0.76 1.17 -1.56 1.59 29.40
1681 002592 中欧纯债债券(LOF)E 2016-04-06 8.92 1.1300 1.3440 1.1300 0.0000 0.0886 0.36 1.02 1.17 -2.31 1.25 -0.64
1682 002641 博时安润18个月定开债券A 2016-05-20 13.96 1.0050 1.0050 0.0000 0.0199 0.0199 0.17 0.68 1.17 -1.33 1.05 0.49
1683 002974 广发信息技术联接C 2016-07-06 0.08 1.0681 1.0681 1.0729 -0.4474 0.0094 3.46 6.91 1.17 -3.81 4.06 -6.83
1684 003049 民生加银鑫盈债券C 2016-07-26 0.10 1.0212 1.0212 1.0212 0.0000 0.0392 0.15 0.65 1.17 1.99 1.56 2.12
1685 160105 南方积极配置混合(LOF) 2004-10-14 9.51 1.0561 3.1587 1.0561 0.0000 0.4853 1.03 2.44 1.17 3.65 8.59 451.79
1686 217024 招商安盈保本混合 2012-08-20 25.49 1.0350 1.3880 1.0340 0.0967 0.0000 -- 0.98 1.17 -0.39 1.07 40.06
1687 001613 长城久祥保本混合 2015-11-09 19.40 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0976 0.29 0.79 1.18 0.79 1.38 2.60
1688 001932 国寿安保保本混合 2016-04-06 3.39 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.20 1.28 1.18 0.49 1.69 2.50
1689 002140 博时裕诚纯债债券 2016-10-31 9.95 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.0977 0.20 0.49 1.18 -- 1.79 2.50
1690 003381 博时裕信纯债债券 2016-10-25 0.51 1.0228 1.0228 1.0228 0.0000 0.0391 0.19 0.86 1.18 -- 1.77 2.28
1691 003546 长城久信债券 2016-11-30 2.06 1.0225 1.0225 1.0221 0.0391 0.0391 0.20 0.58 1.18 -- 1.89 2.25
1692 700004 平安大华保本混合 2012-09-11 3.84 1.0310 1.2860 1.0310 0.0000 0.0971 0.19 0.78 1.18 0.88 1.68 28.57
1693 000067 民生加银转债优选A 2013-04-18 4.97 0.6800 1.0800 0.6830 -0.4392 -0.5848 -1.88 1.80 1.19 -1.73 0.59 -5.20
1694 000206 易方达投资级信用债债券C 2013-09-10 1.29 1.1000 1.2690 1.1000 0.0000 0.0910 0.09 0.64 1.19 -1.53 1.38 28.29
1695 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 2013-09-24 35.19 0.9924 1.2996 0.9923 0.0101 0.2121 0.08 1.12 1.19 -3.03 0.29 32.62
1696 002008 博时裕晟纯债债券 2015-11-19 30.95 1.0079 1.0457 1.0078 0.0099 0.0894 0.19 0.73 1.19 0.07 1.23 4.61
1697 002489 国泰民福保本混合 2016-03-29 7.99 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.1959 0.20 0.69 1.19 0.99 2.10 2.30
1698 003877 富国久利稳健配置混合A 2016-12-27 4.26 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.0887 0.17 0.87 1.19 -- 1.56 1.60
1699 000889 上投摩根纯债添利债券A 2014-12-24 13.04 1.0150 1.0680 1.0150 0.0000 0.0986 0.20 0.89 1.20 0.90 1.60 6.96
1700 001055 博时产业债纯债债券A 2015-03-30 0.58 1.0930 1.0930 1.0930 0.0000 0.0916 0.18 0.83 1.20 0.74 1.77 9.30
1701 001590 天弘中证环保产业指数A 2015-07-16 0.21 0.8451 0.8451 0.8464 -0.1536 -0.3772 5.16 7.68 1.20 0.88 4.18 -15.49
1702 001905 华安安益保本混合 2015-11-16 32.80 1.0150 1.0150 1.0140 0.0986 0.1974 0.40 0.89 1.20 0.79 1.50 1.50
1703 002284 长盛同裕纯债债券C 2016-03-29 0.16 1.0110 1.0110 1.0100 0.0990 0.0990 0.10 0.80 1.20 0.20 1.20 1.10
1704 002573 建信安心保本六号混合 2016-04-28 41.49 1.0110 1.0110 1.0100 0.0990 0.0990 0.40 1.10 1.20 -0.49 0.70 1.10
1705 002703 长城久源保本混合 2016-06-21 16.81 1.0080 1.0080 1.0090 -0.0991 0.0000 0.10 1.10 1.20 0.90 1.10 0.80
1706 002777 招商安荣保本混合C 2016-07-15 1.46 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0993 0.20 0.70 1.20 0.70 1.41 0.80
1707 002927 长盛盛和纯债债券A 2016-07-05 14.93 0.9893 0.9893 0.9892 0.0101 0.1214 0.19 1.18 1.20 -2.28 0.73 -1.07
1708 003191 创金合信鑫回报混合C 2016-08-22 -- 1.0110 1.0110 1.0120 -0.0988 0.0990 0.60 2.33 1.20 1.00 1.40 1.10
1709 003477 南方睿见定期开放混合发起 2016-12-21 3.46 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.0986 -0.10 0.59 1.20 -- 1.50 1.50
1710 003676 博时安慧18个月定开债券C 2016-12-16 0.41 1.0196 1.0196 0.0000 0.0883 0.0883 -- 0.73 1.20 -- 1.80 1.95
1711 003726 融通通颐定期开放债券A 2017-03-16 1.50 1.0123 1.0123 1.0121 0.0198 0.1088 0.29 0.85 1.20 -- 0.00 1.23
1712 400016 东方强化收益债券 2012-10-09 2.39 1.0347 1.3147 1.0344 0.0290 0.0677 0.31 1.56 1.20 -1.78 1.39 31.87
1713 519748 交银丰享收益债券C 2015-01-19 0.44 1.0140 1.1460 1.0140 0.0000 0.0987 0.30 1.20 1.20 1.39 1.50 14.91
1714 000106 建信安心回报债券C 2013-05-14 0.99 1.1720 1.1820 1.1730 -0.0853 0.0000 0.26 0.77 1.21 -2.01 0.69 18.36
1715 000298 中海纯债债券A 2014-04-23 0.64 1.0060 1.1460 1.0060 0.0000 -0.0993 -- 1.31 1.21 -4.91 2.03 14.53
1716 001578 博时裕瑞纯债债券 2015-06-30 3.00 1.0119 1.0584 1.0118 0.0099 0.0297 0.10 0.85 1.21 0.62 1.38 5.93
1717 002569 博时裕弘纯债债券 2016-06-17 1.44 1.0040 1.0090 1.0040 0.0000 0.0000 0.10 0.80 1.21 0.67 1.83 0.87
1718 002655 南方卓享绝对收益混合 2016-05-09 1.32 1.0141 1.0141 1.0130 0.1086 0.1679 0.59 1.27 1.21 2.12 1.92 1.41
1719 003092 华商丰利增强定期开放债券A 2016-09-20 1.63 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 1.11 1.83 1.21 0.40 1.11 0.40
1720 003410 景顺长城景颐盛利债券C 2016-10-13 -- 1.0030 1.0030 1.0023 0.0698 0.1198 0.29 0.59 1.21 -- 1.73 0.30
1721 217203 招商安泰债券B 2006-04-12 1.21 1.1752 1.8787 1.1747 0.0426 0.0766 0.21 1.05 1.21 -1.23 1.11 118.50
1722 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 2008-12-03 2.08 1.0373 1.2169 1.0371 0.0193 0.0000 0.11 0.80 1.21 -2.29 0.18 23.02
1723 000222 汇添富年年利定期开放债券C 2013-09-06 7.58 1.2400 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000 0.08 0.49 1.22 1.47 1.22 24.00
1724 000329 鹏华丰饶定期开放债券 2016-08-24 33.90 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 -0.1004 -- 0.61 1.22 -0.60 1.22 -0.50
1725 000911 鑫元合丰纯债A 2016-12-27 0.70 1.0193 1.2089 1.0189 0.0393 0.1179 0.31 0.92 1.22 -- 1.52 1.63
1726 001124 融通通泰保本C 2015-03-05 0.21 0.9990 1.2390 0.9990 0.0000 0.0000 0.10 0.71 1.22 -0.40 1.01 7.09
1727 002714 鹏华金城保本混合 2016-06-01 44.90 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 0.1005 0.20 1.01 1.22 -1.09 0.81 -0.40
1728 003302 华夏鼎融债券C 2016-11-07 -- 1.0104 1.0104 1.0104 0.0000 -0.0198 0.30 1.11 1.22 -- 1.14 1.04
1729 003936 南方和利定期开放债券A 2017-01-25 3.64 1.0163 1.0163 0.0000 0.0591 0.0591 -0.03 0.75 1.22 -- 0.00 1.63
1730 004295 中欧天尚债券A 2017-03-08 1.39 1.0114 1.0114 0.0000 0.1188 0.1188 0.23 1.73 1.22 -- 0.00 1.14
1731 050009 博时新兴成长混合 2007-07-06 58.12 0.6660 3.0690 0.6710 -0.7452 -1.3333 5.21 9.18 1.22 -0.60 5.05 5.09
1732 519955 长信富民纯债一年定开债券C 2015-09-02 14.29 1.0003 1.0813 0.9990 0.1301 0.1602 -0.04 1.58 1.22 -0.17 1.28 8.12
1733 675013 西部利得稳健双利债券C 2012-06-26 0.03 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.0928 0.28 1.31 1.22 0.19 2.08 7.90
1734 000395 汇添富安心中国债券A 2013-11-22 1.60 1.1550 1.1550 1.1550 0.0000 0.0867 0.17 0.79 1.23 -0.60 0.87 15.50
1735 000938 华商稳固添利债券C 2015-02-17 0.19 1.0700 1.0700 1.0690 0.0935 0.0935 -- 0.28 1.23 -- 0.56 7.00
1736 000960 招商医药健康产业股票 2015-01-30 8.32 1.0720 1.0720 1.0740 -0.1862 -0.4643 0.56 2.78 1.23 3.57 6.67 7.20
1737 002367 国联安安稳保本混合 2016-03-11 29.25 1.0113 1.0113 1.0111 0.0198 0.0693 0.36 1.13 1.23 -1.05 1.33 1.13
1738 003607 博时富益纯债债券 2016-11-04 20.06 1.0183 1.0183 1.0180 0.0295 0.1081 0.06 0.76 1.23 -- 1.79 1.83
1739 020010 国泰金牛创新混合 2007-05-18 12.68 1.3940 2.2030 1.3900 0.2878 0.5772 3.95 7.31 1.23 8.57 6.25 154.13
1740 162716 广发聚源债券(LOF)C 2013-05-08 0.08 1.0690 1.1050 1.0690 0.0000 0.0000 0.19 0.94 1.23 -1.30 1.04 10.45
1741 163003 长信利鑫债券(LOF)C 2016-06-25 0.86 0.6246 1.0246 0.6244 0.0320 -0.0640 0.08 1.14 1.23 0.76 1.68 2.72
1742 519207 万家年年恒荣债券C 2016-11-15 -- 1.0193 1.0193 0.0000 0.0393 0.0393 0.11 0.84 1.23 -- 1.67 1.93
1743 000965 汇丰晋信新动力混合 2015-02-11 3.52 0.8824 0.8824 0.8859 -0.3951 -1.2313 1.29 4.92 1.24 -0.52 6.19 -11.76
1744 001580 南方利安灵活配置混合C 2015-11-19 0.09 1.0650 1.0650 1.0650 0.0000 0.0940 0.76 1.91 1.24 3.10 2.11 6.50
1745 002068 东方多策略灵活配置混合C 2015-11-13 0.01 1.1072 1.2772 1.1091 -0.1713 -0.7707 -0.12 1.82 1.24 1.69 2.01 2.94
1746 003097 德邦德焕9个月定开债A 2016-09-13 2.70 0.9888 0.9888 0.0000 0.0708 0.0708 0.49 1.23 1.24 -1.12 1.15 -1.12
1747 003566 博时臻选纯债债券 2016-11-07 5.01 1.0100 1.0100 1.0099 0.0099 0.0396 0.10 0.83 1.24 -- 1.36 1.00
1748 003977 中信建投稳惠债券C 2017-03-03 -- 1.0127 1.0127 1.0127 0.0000 0.0494 0.08 0.87 1.24 -- 0.00 1.26
1749 160323 华夏磐泰定开混合(LOF) 2016-12-26 2.35 1.0221 1.0221 1.0224 -0.0293 -0.1368 0.70 1.85 1.24 -- 2.15 2.21
1750 200013 长城积极增利债券A 2011-04-12 19.41 1.3100 1.5080 1.3100 0.0000 0.1529 0.15 0.92 1.24 -0.76 1.08 54.41
1751 519731 交银定期支付月月丰债券C 2013-08-13 0.06 1.3840 1.3840 1.3900 -0.4317 -0.0722 1.02 1.91 1.24 2.22 1.62 38.40
1752 000033 易方达信用债债券C 2013-04-24 1.02 1.2180 1.2180 1.2170 0.0822 0.0822 0.25 0.74 1.25 0.33 1.42 21.80
1753 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 2013-06-26 14.26 1.0040 1.3030 0.0000 0.1996 0.1996 0.40 1.04 1.25 -0.98 0.53 30.03
1754 000942 广发信息技术联接A 2015-01-29 2.28 1.0688 1.0688 1.0735 -0.4378 0.0187 3.48 6.97 1.25 -3.62 4.20 6.88
1755 001628 招商体育文化休闲股票 2015-08-18 0.86 0.8130 0.8130 0.8160 -0.3676 -0.2454 2.52 4.23 1.25 -0.37 4.90 -18.70
1756 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 2016-03-22 19.62 0.9730 0.9880 0.9730 0.0000 0.2060 0.10 0.83 1.25 -4.42 -1.02 -1.27
1757 003181 前海联合添利债券C 2016-11-11 0.54 1.0263 1.0263 1.0272 -0.0876 0.0195 0.47 1.20 1.25 -- 2.32 2.62
1758 003237 信诚惠盈债券C 2016-09-02 -- 1.0194 1.0194 1.0199 -0.0490 -0.3324 -0.19 -0.35 1.25 2.20 1.99 1.94
1759 003533 汇添富鑫利债券C 2017-03-13 -- 1.0129 1.0129 1.0129 0.0000 0.0197 0.06 0.73 1.25 -- 0.00 1.29
1760 003683 博时安弘一年定开债券C 2016-11-15 0.01 1.0086 1.0086 1.0081 0.0496 0.0397 0.11 0.76 1.25 -- 1.29 0.86
1761 003809 招商招顺纯债A 2016-12-07 15.00 1.0036 1.0036 1.0036 0.0000 0.1297 0.30 1.37 1.25 -- 0.72 0.36
1762 050006 博时稳定价值债券B 2005-08-24 8.30 1.4570 1.8180 1.4560 0.0687 0.0687 0.14 0.69 1.25 -0.14 1.18 100.57
1763 470078 汇添富增强收益债券C 2009-09-15 0.35 1.2140 1.5190 1.2140 0.0000 0.0000 0.17 1.59 1.25 -0.65 1.00 46.49
1764 519199 万家家享纯债债券 2016-11-01 3.90 1.0189 1.0189 1.0187 0.0196 0.0786 0.13 0.52 1.25 -- 1.73 1.89
1765 000265 易方达恒久1年定期债券A 2014-09-10 26.62 1.1230 1.1230 0.0000 0.1784 0.1784 0.36 1.08 1.26 -1.58 1.54 12.30
1766 003520 万家鑫稳纯债债券A 2016-11-25 2.00 1.0121 1.0121 1.0121 0.0000 -0.0790 0.19 0.88 1.26 -- 0.66 1.21
1767 003930 中银证券安进债券C 2016-12-05 -- 1.0055 1.0155 1.0054 0.0099 0.0298 0.24 0.82 1.26 -- 0.95 1.55
1768 004367 博时汇享纯债债券C 2017-02-28 -- 1.0138 1.0138 1.0132 0.0592 -0.0197 0.15 0.61 1.26 -- 0.00 1.38
1769 160421 华安智增精选灵活配置混合 2016-09-13 13.08 0.9709 0.9709 0.9805 -0.9791 -2.0085 5.50 7.40 1.26 -2.91 0.33 -2.91
1770 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 2012-11-06 0.95 1.0580 1.3040 1.0580 0.0000 0.0946 0.19 1.24 1.26 -0.67 1.07 33.02
1771 213007 宝盈增强收益债券A/B 2008-05-15 1.29 1.1368 1.7188 1.1366 0.0176 0.0088 0.31 1.17 1.26 -1.13 1.24 85.54
1772 700006 平安大华添利债券C 2012-11-27 0.26 1.3690 1.3690 1.3690 0.0000 0.0731 0.22 1.18 1.26 -1.01 1.26 36.90
1773 000305 中银中高等级债券A 2013-12-05 57.00 1.0370 1.2470 1.0370 0.0000 0.0965 0.19 1.07 1.27 -0.52 1.27 26.06
1774 002198 博时裕达纯债债券 2015-12-03 19.96 1.0016 1.0419 1.0017 -0.0100 0.0798 0.30 0.75 1.27 1.57 1.71 4.23
1775 002404 博时裕乾纯债债券C 2016-02-01 2.42 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.0966 0.29 0.88 1.27 0.58 1.27 3.50
1776 002509 华宝宝鑫债券C 2016-04-26 0.23 0.9934 0.9934 0.9935 -0.0101 0.0806 0.15 0.61 1.27 -1.90 0.84 -0.66
1777 004159 中欧天启债券A 2017-01-25 2.21 1.0164 1.0164 0.0000 0.1182 0.1182 0.31 1.68 1.27 -- 0.00 1.64
1778 519673 银河康乐股票 2014-11-18 4.76 1.3570 1.3570 1.3480 0.6677 2.1068 4.79 6.18 1.27 0.89 4.38 35.70
1779 000205 易方达投资级信用债债券A 2013-09-10 8.67 1.1020 1.2800 1.1020 0.0000 0.0908 0.18 0.73 1.28 -1.26 1.56 29.56
1780 002543 长城久益保本混合A 2016-04-28 19.77 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.19 0.68 1.28 1.58 1.78 2.90
1781 003274 安信永丰定开债券C 2016-10-10 0.79 0.9981 0.9981 0.0000 0.1003 0.1003 0.11 1.25 1.28 -- 1.17 -0.19
1782 003469 德邦德景一年定开债券A 2016-11-10 11.21 1.0106 1.0106 0.0000 -0.0099 -0.0099 0.13 1.04 1.28 -- 1.33 1.06
1783 100066 富国纯债债券发起A 2012-11-22 23.69 1.0270 1.2070 1.0270 0.0000 0.0975 0.20 0.79 1.28 0.30 1.18 22.14
1784 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 2015-04-16 0.63 1.0537 1.2437 1.0536 0.0095 0.0190 0.10 0.92 1.28 -1.71 1.43 5.25
1785 360013 光大保德信信用添益债券A 2011-05-16 11.51 1.0310 1.3620 1.0310 0.0000 0.0971 0.19 1.38 1.28 0.69 1.18 40.42
1786 519060 海富通纯债债券C 2014-04-02 0.20 1.6610 2.1930 1.6610 0.0000 0.0602 0.12 0.91 1.28 1.34 1.53 121.36
1787 519740 交银丰盈收益债券A 2014-08-11 5.11 1.0270 1.2090 1.0270 0.0000 0.0000 0.20 0.79 1.28 0.61 1.68 21.75
1788 000372 中银惠利半年定期开放债券 2013-11-07 65.09 1.0170 1.2660 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 0.89 1.29 -0.07 1.19 25.00
1789 001661 博时信用债纯债债券C 2015-09-21 4.81 1.0150 1.1560 1.0150 0.0000 0.0986 -- 0.59 1.29 0.99 1.58 7.68
1790 002119 广发安盈混合C 2016-12-09 -- 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -- 0.49 1.29 -- 1.80 2.00
1791 002292 诺安益鑫保本混合 2016-01-22 33.90 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.20 0.89 1.29 0.39 1.89 2.30
1792 002453 九泰久稳保本混合A 2016-04-22 7.77 1.0240 1.0240 1.0250 -0.0976 0.0000 0.29 1.29 1.29 1.69 1.99 2.40
1793 003159 万家恒瑞18个月定开债券A 2016-08-15 10.04 0.9925 0.9925 0.0000 0.1110 0.1110 0.22 1.31 1.29 -0.91 2.89 -0.75
1794 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 2016-08-01 16.22 1.0170 1.0170 1.0200 -0.2941 -0.6836 1.29 2.62 1.29 1.70 1.60 1.70
1795 168103 九泰锐益定增混合 2016-08-11 22.44 1.0220 1.0220 1.0280 -0.5837 -0.3899 0.20 4.82 1.29 2.30 2.92 2.20
1796 202213 南方安心保本混合 2012-12-21 36.68 1.0170 1.5660 1.0170 0.0000 0.0984 0.20 0.99 1.29 -0.29 2.01 57.52
1797 000191 富国信用债债券A 2013-06-25 6.36 1.0080 1.2380 1.0070 0.0993 0.0993 0.10 1.30 1.30 -0.29 1.50 26.02
1798 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 2013-11-05 1.28 1.0120 1.2270 0.0000 0.0989 0.0989 0.20 1.20 1.30 -1.40 1.79 22.71
1799 000333 长城稳固收益债券A 2015-01-28 15.26 1.0940 1.1140 1.0940 0.0000 0.0000 0.18 0.74 1.30 1.49 1.67 11.44
1800 000356 南方丰元信用增强债券C 2013-11-12 0.59 1.0890 1.2370 1.0880 0.0919 0.2762 0.18 1.21 1.30 -3.71 0.55 25.09
1801 000561 南方启元债券A 2014-07-25 27.65 1.0890 1.1210 1.0890 0.0000 0.0919 0.18 1.11 1.30 -1.45 1.21 12.12
1802 002458 国泰民利保本混合 2016-07-19 28.88 1.0150 1.0150 1.0140 0.0986 0.1974 0.40 0.89 1.30 1.40 2.22 1.50
1803 002658 招商安裕保本混合C 2016-06-20 2.85 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.20 0.70 1.30 1.00 1.50 1.30
1804 003333 泰信智选成长混合 2016-12-21 1.40 1.0219 1.0219 1.0242 -0.2246 0.2944 2.36 3.94 1.30 -- 2.10 2.19
1805 400003 东方精选混合 2006-01-11 15.95 1.6930 5.1912 1.6959 -0.1710 0.0532 4.40 5.98 1.30 -4.75 0.95 654.87
1806 485005 工银增强收益债券B 2007-05-11 4.44 1.1058 1.7868 1.1057 0.0090 -0.1264 -0.04 1.45 1.30 -1.17 0.56 102.06
1807 519943 长信富泰纯债一年定开债券A 2016-07-21 4.27 1.0074 1.0170 0.0000 0.1690 0.1690 0.21 1.77 1.30 -0.11 1.41 1.71
1808 001600 天弘中证高端装备制造指数C 2015-07-08 0.11 0.9385 0.9385 0.9378 0.0746 -0.0852 3.52 8.36 1.31 3.19 6.25 -6.15
1809 002218 南方弘利定期开放债券发起式A 2015-12-11 15.11 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.0994 0.10 1.21 1.31 -3.73 1.21 0.70
1810 002219 南方弘利定期开放债券发起式C 2015-12-11 -- 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.0994 0.10 1.21 1.31 -3.73 1.21 0.70
1811 002629 招商安博保本混合C 2016-05-25 0.42 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0993 0.20 0.70 1.31 0.50 1.41 0.80
1812 002682 金鹰元和保本混合C 2016-05-25 2.62 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.20 0.80 1.31 0.70 1.31 0.70
1813 002859 长信富平纯债一年定开债券C 2016-08-15 0.90 1.0038 1.0048 0.0000 0.0997 0.0997 0.24 1.70 1.31 -0.53 1.38 0.48
1814 003100 长盛盛景纯债债券C 2016-08-04 -- 0.9857 0.9857 0.9856 0.0101 0.1117 0.21 1.17 1.31 -1.81 0.78 -1.43
1815 164210 天弘同利债券(LOF) 2013-09-17 5.86 1.0060 1.5150 1.0060 0.0000 0.2991 0.30 1.41 1.31 0.50 1.21 44.85
1816 519118 浦银安盛幸福回报债券A 2012-09-18 16.05 1.0090 1.3140 0.0000 0.0000 0.0000 0.20 1.51 1.31 -0.28 1.00 29.19
1817 519211 万家恒景18个月定开债券C 2016-12-13 0.25 1.0171 1.0171 0.0000 0.0590 0.0590 0.13 1.16 1.31 -- 1.57 1.71
1818 610108 信达澳银信用债债券C 2013-05-14 0.04 1.1640 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.09 0.78 1.31 1.75 1.39 16.40
1819 000793 工银高端制造股票 2014-10-22 11.67 1.0780 1.0780 1.0770 0.0929 0.1859 5.69 7.37 1.32 6.31 4.15 7.80
1820 002206 博时裕康纯债债券 2015-12-03 10.08 1.0077 1.0077 1.0071 0.0596 0.1192 0.44 1.21 1.32 -3.28 0.43 0.77
1821 002524 兴业福益债券 2016-03-18 2.00 1.0010 1.0060 1.0010 0.0000 0.0000 0.10 0.81 1.32 -0.10 2.04 0.60
1822 003236 信诚惠盈债券A 2016-09-02 3.07 1.0206 1.0206 1.0211 -0.0490 -0.3126 -0.17 -0.31 1.32 2.31 2.08 2.06
1823 000016 华夏纯债债券C 2013-03-08 4.54 1.1470 1.1770 1.1470 0.0000 0.0000 0.17 0.97 1.33 -1.46 1.06 17.75
1824 000175 汇添富高息债债券C 2013-06-27 0.16 1.3690 1.4040 1.3690 0.0000 0.0000 -0.07 0.51 1.33 1.93 1.41 40.46
1825 001570 南方利安灵活配置混合A 2015-11-19 8.11 1.0650 1.0650 1.0650 0.0000 0.0940 0.76 1.91 1.33 3.10 2.21 6.50
1826 002795 平安大华惠盈纯债债券 2016-06-03 4.90 0.9940 0.9940 0.9940 0.0000 0.1007 0.20 1.02 1.33 -0.90 1.02 -0.60
1827 003929 中银证券安进债券A 2016-12-05 409.63 1.0060 1.0160 1.0059 0.0099 0.0298 0.24 0.86 1.33 -- 1.01 1.60
1828 050128 博时安心收益定开债券C 2012-12-06 1.53 0.9120 1.2970 0.0000 0.1098 0.1098 -- 1.22 1.33 -0.91 1.44 30.36
1829 485119 工银信用纯债债券A 2012-11-14 7.46 1.1410 1.1820 1.1410 0.0000 0.1756 0.09 1.06 1.33 -1.30 0.80 18.22
1830 519640 银河鸿利混合A 2015-06-19 0.56 1.0200 1.0590 1.0200 0.0000 0.0000 0.29 1.03 1.33 1.52 2.31 5.89
1831 530017 建信双息红利债券A 2011-12-13 19.67 1.1460 1.6750 1.1460 0.0000 -0.1742 0.09 1.51 1.33 0.03 1.25 78.55
1832 675113 西部利得汇享债券C 2017-03-10 0.38 1.0138 1.0138 1.0133 0.0493 0.1185 0.34 0.57 1.33 -- 0.00 1.37
1833 960029 建信双息红利债券H 2016-06-22 0.11 1.1450 1.2290 1.1460 -0.0873 -0.2613 -- 1.51 1.33 -0.05 1.16 2.63
1834 000070 国投瑞银中高等级债券C 2013-05-14 0.30 1.0470 1.2760 1.0470 0.0000 0.0956 0.19 1.15 1.34 0.03 1.43 29.32
1835 001601 鑫元鑫新收益混合A 2015-07-15 6.98 1.0225 1.0425 1.0236 -0.1075 -0.3314 0.80 1.54 1.34 0.44 2.56 4.26
1836 002504 鹏华金鼎保本混合A 2016-04-13 36.27 0.9820 0.9820 0.9820 0.0000 0.1019 -- 1.13 1.34 -3.82 0.31 -1.80
1837 002529 泰康安益纯债债券C 2016-08-30 -- 1.1483 1.1483 1.1474 0.0784 0.0436 0.35 1.04 1.34 14.72 1.89 14.83
1838 003269 招商招乾纯债债券A 2016-10-26 0.42 1.2086 1.2086 1.2087 -0.0083 0.0166 0.12 0.88 1.34 -- 1.39 20.86
1839 003418 华润元大润鑫债券 2016-10-17 2.00 1.0148 1.0148 1.0148 0.0000 0.0394 0.12 0.91 1.34 -- 1.74 1.48
1840 003568 平安大华惠利纯债债券 2016-11-18 4.98 1.0216 1.0216 1.0212 0.0392 0.0294 0.22 0.84 1.34 -- 1.81 2.16
1841 003863 招商招祥纯债A 2016-12-07 14.99 1.0070 1.0140 1.0066 0.0397 0.0596 0.42 1.12 1.34 -- 0.69 1.40
1842 160521 博时弘盈定期开放混合C 2016-08-01 12.81 1.0115 1.0115 1.0123 -0.0790 0.1684 0.61 2.22 1.34 1.12 1.86 1.15
1843 290009 泰信周期回报债券 2011-02-09 0.47 1.1340 1.4090 1.1330 0.0883 0.0883 0.18 0.89 1.34 0.18 1.25 45.53
1844 310379 申万菱信添益宝债券B 2008-12-04 0.10 1.0610 1.4700 1.0600 0.0943 0.0000 0.28 0.95 1.34 0.43 1.89 54.23
1845 519953 长信富海纯债一年定开债券C 2015-09-30 30.31 0.9985 1.0692 0.0000 0.0200 0.0200 0.06 1.67 1.34 -0.62 1.46 6.87
1846 519197 万家颐达保本混合 2016-06-02 5.74 0.9999 0.9999 0.9998 0.0100 0.0300 0.05 1.19 1.35 -1.16 0.89 -0.01
1847 531008 建信稳定增利债券A 2014-09-29 3.88 1.6510 1.6510 1.6500 0.0606 0.0606 0.18 1.04 1.35 -1.02 0.98 29.39
1848 550004 信诚三得益债券A 2008-09-27 2.24 1.0540 1.5500 1.0540 0.0000 -0.0948 -0.28 -0.28 1.35 2.65 1.54 62.89
1849 002358 国投瑞银瑞祥保本混合 2016-03-02 9.67 1.0400 1.0400 1.0410 -0.0961 -0.0961 0.29 1.56 1.36 2.26 2.56 4.00
1850 003005 华夏鼎益债券A 2016-12-27 -- 1.0105 1.0105 1.0106 -0.0099 -0.0791 -0.14 0.51 1.36 -- 1.24 1.05
1851 003280 鹏华丰恒债券 2016-09-22 1.65 1.0170 1.0170 1.0169 0.0098 0.0295 -0.02 0.97 1.36 1.70 1.82 1.70
1852 240012 华宝兴业增强收益债券A 2009-02-17 1.26 1.1072 1.4872 1.1074 -0.0181 -0.1263 -0.05 1.16 1.36 -1.35 0.74 48.85
1853 270009 广发增强债券 2008-03-27 10.79 1.1160 1.5990 1.1160 0.0000 0.0000 -- 0.81 1.36 -1.15 1.55 68.30
1854 380006 中银纯债债券C 2012-12-12 4.31 1.0390 1.2200 1.0390 0.0000 0.0963 0.19 0.97 1.36 -0.21 1.36 22.32
1855 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 2013-08-26 0.48 1.2550 1.2550 1.2540 0.0797 0.1596 0.24 1.21 1.37 -0.79 1.37 25.50
1856 000676 中海惠祥分级债券B 2014-08-29 29.43 0.8900 1.0940 0.8900 0.0000 0.1125 0.34 1.71 1.37 -11.18 -0.56 7.16
1857 000996 中银新动力股票 2015-02-13 25.78 0.8120 0.8120 0.8090 0.3708 0.6196 1.12 6.01 1.37 -5.25 1.12 -18.80
1858 003048 民生加银鑫盈债券A 2016-07-26 0.47 1.0259 1.0259 1.0259 0.0000 0.0488 0.18 0.76 1.37 2.40 1.85 2.59
1859 003651 博时丰达纯债债券 2016-11-08 25.02 1.0108 1.0108 1.0108 0.0000 0.0396 0.12 0.96 1.37 -- 1.09 1.08
1860 000401 中融增鑫定期开放债券C 2013-12-03 0.21 1.2520 1.2520 0.0000 0.0000 0.0000 0.16 0.81 1.38 1.54 1.71 25.20
1861 000899 华富恒稳纯债债券C 2014-12-17 0.23 1.1000 1.1000 1.1000 0.0000 0.0910 0.36 0.92 1.38 0.92 1.76 10.00
1862 001739 中融融安二号保本混合 2015-09-25 1.51 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.1944 0.39 1.08 1.38 -0.19 1.58 3.10
1863 002154 华安安润灵活配置混合C 2016-10-31 -- 1.0280 1.0280 1.0290 -0.0972 -0.0972 0.19 0.59 1.38 -- 2.49 2.80
1864 002977 广发可选消费联接C 2016-07-06 0.17 0.8548 0.8548 0.8521 0.3169 1.1119 3.40 3.44 1.38 6.32 6.20 8.63
1865 003178 广发景盛纯债债券 2016-08-30 147.20 1.0001 1.0001 1.0000 0.0100 0.0700 0.23 0.76 1.38 -0.01 1.30 0.01
1866 003627 兴银长富一年定期开放债券 2016-12-16 2.08 1.0174 1.0174 0.0000 0.0688 0.0688 0.23 1.19 1.38 -- 1.64 1.72
1867 004200 博时富瑞纯债债券 2017-03-03 2.03 1.0144 1.0144 1.0140 0.0394 0.0592 0.23 0.71 1.38 -- 0.00 1.43
1868 400030 东方添益债券 2014-12-15 3.45 1.0475 1.1805 1.0471 0.0382 0.0860 0.10 1.18 1.38 -0.42 0.48 17.90
1869 519078 汇添富增强收益债券A 2008-03-06 1.63 1.2460 1.5510 1.2460 0.0000 0.0000 0.16 1.71 1.38 -0.24 1.30 64.67
1870 519209 万家年年恒祥定开债券C 2016-09-18 -- 0.9872 0.9872 0.9871 0.0101 0.0405 0.12 0.79 1.38 -1.30 1.83 -1.30
1871 590010 中邮稳定收益债券C 2012-11-21 0.42 1.0780 1.3270 1.0780 0.0000 0.0000 0.19 1.12 1.38 -0.45 1.38 35.86
1872 000032 易方达信用债债券A 2013-04-24 9.11 1.2410 1.2410 1.2410 0.0000 0.0806 0.24 0.81 1.39 0.65 1.64 24.10
1873 000115 嘉实如意宝定期债券C 2013-06-04 0.34 1.1070 1.2427 1.1370 0.0000 0.0000 0.18 0.89 1.39 -0.42 1.57 25.45
1874 000489 光大保德信岁末红利债券A 2014-08-12 4.77 1.0281 1.1365 1.0280 0.0097 0.1071 0.26 1.49 1.39 -0.32 1.49 13.98
1875 000749 国金鑫安保本 2014-08-27 0.83 1.0180 1.1020 1.0170 0.0983 0.0983 0.30 0.69 1.39 2.33 1.90 10.15
1876 002255 长信金葵纯债一年定开债券C 2016-01-27 0.29 1.0114 1.0464 0.0000 0.0990 0.0990 0.22 2.14 1.39 0.16 1.44 4.68
1877 003190 创金合信鑫回报混合A 2016-08-22 4.97 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.1965 0.69 2.41 1.39 1.29 1.59 2.00
1878 003466 长城久盛安稳两年定期开放债券 2016-11-04 10.00 1.0110 1.0110 0.0000 0.0396 0.0396 0.21 1.43 1.39 -- 0.87 1.10
1879 003833 金鹰添富纯债债券 2016-11-28 2.00 1.0194 1.0244 1.0194 0.0000 0.0687 0.15 0.77 1.39 -- 2.11 2.44
1880 003976 中信建投稳惠债券A 2017-03-03 4.00 1.0143 1.0143 1.0143 0.0000 0.0493 0.10 0.94 1.39 -- 0.00 1.42
1881 164702 汇添富季季红定期开放债券 2012-07-26 4.13 1.0180 1.3530 1.0190 -0.0981 0.0983 0.10 1.39 1.39 -1.17 1.29 39.84
1882 519647 银河鸿利混合I 2015-11-16 10.50 1.0170 1.0490 1.0170 0.0000 0.0984 0.30 0.99 1.39 1.58 2.28 4.93
1883 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 2013-11-14 0.34 1.0100 1.1450 1.0100 0.0000 0.0991 0.20 0.70 1.40 2.88 2.00 15.47
1884 000937 华商稳固添利债券A 2015-02-17 0.81 1.0830 1.0830 1.0820 0.0924 0.0000 -- 0.37 1.40 0.56 0.84 8.30
1885 002074 圆信永丰兴融债券C 2015-12-21 -- 1.0120 1.0370 1.0120 0.0000 0.0000 0.50 1.30 1.40 -0.15 1.41 3.74
1886 002137 诺安利鑫保本混合 2015-12-02 38.41 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.20 0.90 1.40 0.20 1.71 1.10
1887 002491 银华添益定期开放债券 2016-03-22 14.70 1.0170 1.0170 0.0000 0.0984 0.0984 0.10 1.60 1.40 -2.02 0.79 1.70
1888 003576 招商招弘纯债A 2017-02-23 2.00 1.0044 1.0145 1.0044 0.0000 0.0299 0.20 0.89 1.40 -- 0.00 1.45
1889 004321 前海开源沪港深强国产业混合 2017-03-01 4.00 1.0147 1.0147 1.0146 0.0099 0.0197 -0.03 0.56 1.40 -- 0.00 1.47
1890 160129 南方金利C 2012-05-17 1.16 1.0090 1.3330 1.0090 0.0000 0.0992 -0.10 0.99 1.40 -0.31 1.60 37.49
1891 161727 招商增荣混合 2016-06-03 12.11 1.0140 1.0140 1.0130 0.0987 0.1976 0.10 1.91 1.40 1.00 1.81 1.40
1892 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 2015-03-09 0.53 1.0921 1.4578 1.0934 -0.1189 -0.2193 0.31 2.55 1.40 0.97 2.10 9.21
1893 164510 国富恒利债券(LOF)C 2014-03-10 0.17 1.0150 1.1310 1.0150 0.0000 0.0000 0.20 1.10 1.40 2.77 1.95 13.27
1894 217003 招商安泰债券A 2003-04-28 3.37 1.1547 1.9262 1.1542 0.0433 0.0780 0.23 1.13 1.40 -0.86 1.39 129.11
1895 519726 交银荣祥保本混合 2013-04-24 8.38 1.0120 1.3880 1.0120 0.0000 0.0989 0.20 0.90 1.40 0.60 1.20 42.26
1896 000420 大摩优质信价纯债债券C 2014-11-25 0.14 1.1520 1.1520 1.1520 0.0000 0.0869 -- 0.79 1.41 1.32 2.04 15.20
1897 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 2014-12-11 0.06 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.0928 0.65 1.03 1.41 0.65 1.70 7.90
1898 000887 上投摩根稳进回报混合 2015-01-27 1.00 1.0060 1.1860 1.0060 0.0000 -0.2973 -0.20 1.10 1.41 1.80 2.63 19.22
1899 001873 嘉实增强收益定期债券C 2015-09-22 -- 1.0090 1.0680 1.0090 0.0000 0.0000 0.10 0.90 1.41 0.88 1.61 6.96
1900 003099 长盛盛景纯债债券A 2016-08-04 14.97 0.9875 0.9875 0.9873 0.0203 0.1217 0.23 1.22 1.41 -1.66 0.93 -1.25
1901 003273 安信永丰定开债券A 2016-10-10 3.97 1.0004 1.0004 0.0000 0.1101 0.1101 0.13 1.32 1.41 -- 1.35 0.04
1902 003409 景顺长城景颐盛利债券A 2016-10-13 0.70 1.0067 1.0067 1.0061 0.0596 0.1193 0.31 0.68 1.41 -- 2.02 0.67
1903 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2007-01-09 17.54 1.0820 1.9020 1.0800 0.1852 0.1852 3.15 3.24 1.41 7.98 9.51 112.33
1904 160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 2013-02-05 0.12 1.0819 1.1858 1.0817 0.0185 0.1110 0.23 0.96 1.41 -2.77 0.54 18.37
1905 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 2012-11-08 0.14 1.2278 1.2278 1.2274 0.0326 0.0815 0.26 1.10 1.41 0.66 2.08 22.78
1906 000153 大成景旭纯债债券C 2013-07-23 1.56 1.0730 1.2830 1.0730 0.0000 0.0933 0.19 0.75 1.42 0.65 1.51 28.81
1907 002735 泓德裕荣纯债债券C 2016-08-15 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.1001 0.20 1.52 1.42 -0.10 0.70 0.00
1908 160622 鹏华丰利债券(LOF) 2013-04-23 10.97 1.0010 1.2150 1.0010 0.0000 0.0000 -0.10 0.60 1.42 0.08 1.52 26.48
1909 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 2012-11-06 8.29 1.0620 1.3230 1.0610 0.0943 0.1887 0.28 1.43 1.42 -0.27 1.42 35.41
1910 164808 工银四季收益债券(LOF) 2011-02-10 18.35 1.0020 1.5380 1.0020 0.0000 0.0999 -- 1.01 1.42 -0.90 0.91 65.30
1911 519944 长信富安纯债一年定开债券C 2015-11-23 4.43 0.9988 1.0688 0.0000 0.0902 0.0902 0.12 2.07 1.42 0.32 1.58 6.86
1912 000338 鹏华双债保利债券 2013-09-18 1.12 1.0276 1.2109 1.0277 -0.0097 0.0292 0.23 0.68 1.43 -0.51 1.53 22.26
1913 001127 中银宏观策略混合 2015-04-10 25.63 0.6380 0.6380 0.6380 0.0000 0.7899 2.41 6.16 1.43 -2.89 0.79 -36.20
1914 001999 博时安荣18个月定期开放债券 2015-11-24 2.42 0.9900 1.0440 0.0000 0.1011 0.1011 0.20 1.02 1.43 -1.89 0.71 4.35
1915 003103 长盛盛裕纯债债券C 2016-08-04 -- 0.9901 0.9901 0.9899 0.0202 0.1011 0.28 1.21 1.43 -1.41 0.82 -0.99
1916 003257 信诚至益混合C 2016-09-07 -- 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 -0.1305 0.04 0.52 1.43 -0.46 1.61 -0.50
1917 003301 华夏鼎融债券A 2016-11-07 5.01 1.0140 1.0140 1.0139 0.0099 0.0000 0.34 1.22 1.43 -- 1.44 1.40
1918 070038 嘉实纯债债券C 2012-12-11 25.53 1.1380 1.1900 1.1380 0.0000 0.0000 0.09 0.71 1.43 0.84 1.52 19.10
1919 310378 申万菱信添益宝债券A 2008-12-04 2.21 1.0640 1.4970 1.0640 0.0000 -0.0939 0.28 0.95 1.43 0.71 2.08 58.09
1920 519206 万家年年恒荣债券A 2016-11-15 5.00 1.0227 1.0227 0.0000 0.0391 0.0391 0.15 0.95 1.43 -- 1.95 2.27
1921 519327 浦银安盛幸福聚益定开债券C 2016-11-17 1.23 1.0165 1.0165 0.0000 0.0492 0.0492 0.20 1.41 1.43 -- 1.77 1.65
1922 000148 易方达高等级信用债债券C 2013-08-23 1.81 1.1290 1.1990 1.1290 0.0000 0.1775 0.27 0.71 1.44 -1.05 1.90 20.31
1923 000510 诺安永鑫一年定期开放债券 2014-06-24 8.41 1.0000 1.1710 0.0000 0.0000 0.0000 -0.10 0.92 1.44 -1.00 1.75 17.07
1924 001358 宝盈祥泰养老混合 2015-05-29 1.33 1.0570 1.0570 1.0560 0.0947 0.0000 0.28 1.15 1.44 0.48 1.44 5.70
1925 003768 泰达宏利纯利债券C 2016-11-25 -- 1.0244 1.0244 1.0244 0.0000 0.0684 0.14 0.61 1.44 -- 2.23 2.44
1926 004031 鑫元添利债券 2017-03-17 2.00 1.0145 1.0145 1.0148 -0.0296 0.0099 0.09 0.56 1.44 -- 0.00 1.44
1927 050106 博时稳定价值债券A 2007-09-06 2.47 1.4820 1.8660 1.4810 0.0675 0.0675 0.20 0.75 1.44 0.14 1.44 99.14
1928 000105 建信安心回报债券A 2013-05-14 0.71 1.1930 1.2030 1.1940 -0.0838 0.0000 0.25 0.85 1.45 -1.65 0.93 20.48
1929 000174 汇添富高息债债券A 2013-06-27 23.41 1.3950 1.4300 1.3950 0.0000 0.0000 -- 0.58 1.45 2.27 1.60 43.07
1930 000221 汇添富年年利定期开放债券A 2013-09-06 45.31 1.2600 1.2600 1.2590 0.0794 0.0794 0.16 0.64 1.45 1.94 1.61 26.00
1931 000623 华富恒财分级债券A 2014-05-07 0.01 1.0100 1.1500 1.0100 0.0000 0.0991 0.30 0.80 1.45 2.65 1.95 15.98
1932 001071 华安媒体互联网混合 2015-05-15 9.55 1.0480 1.0480 1.0600 -1.1321 0.4794 9.74 16.70 1.45 -7.91 1.55 4.80
1933 002143 博时裕坤纯债债券 2015-11-30 5.10 1.0153 1.0278 1.0152 0.0098 0.0296 0.12 0.83 1.45 -1.44 0.31 2.80
1934 002440 中加心安保本混合 2016-03-23 4.87 1.0274 1.0274 1.0267 0.0682 0.1462 0.45 0.97 1.45 0.34 1.39 2.74
1935 002508 华宝宝鑫债券A 2016-04-26 0.98 0.9983 0.9983 0.9983 0.0000 0.0902 0.18 0.70 1.45 -1.55 1.09 -0.17
1936 121005 国投瑞银创新动力混合 2006-11-15 17.89 0.6294 2.9037 0.6287 0.1113 -0.6786 2.79 5.02 1.45 5.94 5.25 259.13
1937 161117 易方达永旭添利债券 2012-06-19 16.77 1.0390 1.3820 1.0380 0.0963 0.1929 0.29 1.16 1.45 0.77 2.03 43.58
1938 519666 银河银信添利债券B 2007-03-14 0.83 1.0476 1.6016 1.0484 -0.0763 -0.1335 -0.02 0.89 1.45 0.65 1.49 76.52
1939 610008 信达澳银信用债债券A 2013-05-14 6.77 1.1880 1.1880 1.1880 0.0000 -0.0841 0.08 0.85 1.45 2.15 1.71 18.80
1940 000240 华安年年盈定期开放债券C 2015-02-03 0.35 0.9730 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 0.72 1.46 -4.34 -0.41 3.55
1941 001188 鹏华改革红利股票 2015-04-28 22.24 0.8350 0.8350 0.8350 0.0000 0.1199 1.21 3.47 1.46 3.73 5.30 -16.50
1942 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 2016-12-22 0.19 1.0211 1.0211 1.0210 0.0098 0.0490 0.20 0.52 1.46 -- 2.03 2.11
1943 003213 中银悦享定期开放债券 2016-09-28 280.00 0.9885 0.9885 0.9883 0.0202 0.0506 0.27 1.16 1.46 -- 1.13 -1.15
1944 003532 汇添富鑫利债券A 2017-03-13 2.00 1.0151 1.0151 1.0151 0.0000 0.0296 0.10 0.83 1.46 -- 0.00 1.51
1945 003682 博时安弘一年定开债券A 2016-11-15 5.14 1.0120 1.0120 1.0115 0.0494 0.0494 0.14 0.87 1.46 -- 1.58 1.20
1946 100073 富国强回报定期开放债券C 2013-01-29 0.39 1.3160 1.3460 1.3160 0.0000 0.0760 -- 1.62 1.46 -0.68 1.78 35.30
1947 660109 农银增强收益债券C 2011-07-01 0.23 1.4276 1.4986 1.4274 0.0140 0.0771 0.18 1.25 1.46 0.10 1.81 51.57
1948 000355 南方丰元信用增强债券A 2013-11-12 1.41 1.1010 1.2530 1.1000 0.0909 0.2732 0.18 1.29 1.47 -3.34 0.82 26.90
1949 001599 天弘中证高端装备制造指数A 2015-07-08 0.19 0.9445 0.9445 0.9438 0.0742 -0.0846 3.53 8.43 1.47 3.48 6.47 -5.55
1950 002633 鑫元双债增强债券C 2016-04-21 -- 1.0076 1.0076 1.0075 0.0099 0.0695 0.25 0.86 1.47 -0.92 0.36 0.76
1951 003155 中加丰尚纯债债券 2016-08-19 34.14 1.0066 1.0321 1.0065 0.0099 0.0596 0.12 0.78 1.47 2.14 3.49 3.22
1952 004143 招商盛合灵活混合C 2017-03-01 0.28 1.0191 1.0191 1.0210 -0.1861 -0.1176 1.79 6.64 1.47 -- 0.00 1.91
1953 040040 华安纯债债券A 2013-02-05 4.80 1.0594 1.1976 1.0594 0.0000 0.0850 0.36 0.99 1.47 1.76 2.15 20.52
1954 510440 中证500沪市ETF 2012-08-24 0.22 1.9330 1.9330 1.9460 -0.6680 -0.6170 2.71 10.77 1.47 4.20 5.74 93.30
1955 519785 交银境尚收益债券C 2017-03-03 0.20 1.0123 1.0123 0.0000 0.1385 0.1385 0.06 1.77 1.47 -- 0.00 1.23
1956 675011 西部利得稳健双利债券A 2012-06-26 3.86 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.1817 0.36 1.47 1.47 0.64 2.51 10.30
1957 686869 浙商聚盈信用债债券C 2012-09-18 0.01 1.0240 1.1860 1.0240 0.0000 0.0978 0.20 0.88 1.47 0.79 1.87 18.77
1958 000066 诺安鸿鑫保本混合 2013-05-03 17.85 1.0280 1.4510 1.0280 0.0000 0.0974 0.10 1.08 1.48 1.78 1.98 45.09
1959 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 2014-12-11 0.66 1.0950 1.0950 1.0940 0.0914 0.0914 0.74 0.92 1.48 1.01 1.86 9.50
1960 001904 光大保德信欣鑫混合C 2015-11-16 2.15 1.0940 1.1070 1.0910 0.2750 0.7366 0.64 1.77 1.48 -1.08 1.39 10.68
1961 002153 华安安润灵活配置混合A 2016-10-31 10.00 1.0290 1.0290 1.0300 -0.0971 -0.0971 0.19 0.59 1.48 -- 2.59 2.90
1962 002483 富国泰利定期开放债券发起式 2016-05-11 14.94 1.0310 1.0310 0.0000 0.0971 0.0971 0.10 1.58 1.48 0.10 1.08 3.10
1963 002635 融通增鑫债券 2016-05-05 22.40 1.0030 1.0230 1.0030 0.0000 0.0000 0.10 0.80 1.48 0.19 1.68 2.29
1964 003180 前海联合添利债券A 2016-11-11 0.31 1.0300 1.0300 1.0309 -0.0873 0.0194 0.51 1.31 1.48 -- 2.64 2.99
1965 003200 长盛盛琪一年债券C 2016-09-27 0.25 1.0049 1.0049 0.0000 0.0398 0.0398 0.18 0.95 1.48 -- 1.73 0.49
1966 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 2016-12-27 0.03 1.0197 1.0197 1.0195 0.0196 0.0392 0.06 0.65 1.48 -- 1.96 1.97
1967 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 2017-01-20 0.53 1.0929 1.0929 1.0942 -0.1188 -0.1918 0.37 2.63 1.48 -- 0.00 9.29
1968 050116 博时宏观回报债券C 2010-07-27 0.15 1.1630 1.2060 1.1630 0.0000 -0.3428 -0.26 0.69 1.48 0.69 1.66 20.62
1969 110038 易方达纯债债券C 2012-05-03 0.89 1.0940 1.2370 1.0930 0.0915 0.1832 0.37 1.11 1.48 -0.73 1.77 24.83
1970 206013 鹏华金刚保本混合 2012-06-13 2.16 1.0270 1.4310 1.0270 0.0000 0.0000 -- 0.98 1.48 -1.53 1.38 42.99
1971 675091 西部利得祥逸债券A 2017-03-10 0.50 1.0160 1.0160 1.0161 -0.0098 0.1380 0.26 0.52 1.48 -- 0.00 1.60
1972 002118 广发安盈混合A 2016-12-09 2.00 1.0230 1.0230 1.0220 0.0978 0.0978 0.10 0.59 1.49 -- 2.10 2.30
1973 002528 泰康安益纯债债券A 2016-08-30 3.66 1.0139 1.0139 1.0131 0.0790 0.0493 0.38 1.12 1.49 1.29 2.10 1.39
1974 002531 博时保泽保本混合C 2016-04-07 2.83 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.30 1.09 1.49 1.09 2.21 1.90
1975 002691 前海开源恒泽保本混合C 2016-07-15 12.89 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0980 0.29 1.49 1.49 2.20 2.10 2.10
1976 002899 富国两年期理财债券C 2016-12-01 -- 1.0210 1.0210 0.0000 0.1963 0.1963 0.39 0.79 1.49 -- 2.00 2.10
1977 003050 农银金丰定开债券 2016-08-15 20.00 1.0078 1.0078 1.0077 0.0099 0.0596 0.32 1.11 1.49 0.58 1.40 0.78
1978 003476 南方安颐养老混合 2016-12-14 5.66 1.0247 1.0247 1.0257 -0.0975 -0.0195 0.86 2.01 1.49 -- 2.31 2.47
1979 003709 博时民丰纯债债券C 2016-11-30 -- 1.0046 1.0224 1.0045 0.0100 0.0498 0.20 0.66 1.49 -- 1.97 2.24
1980 003983 鹏华丰惠债券 2016-12-09 15.00 1.0054 1.0174 1.0052 0.0199 0.1195 0.22 0.98 1.49 -- 1.55 1.74
1981 004061 华夏鼎隆债券A 2017-02-16 4.20 1.0177 1.0177 1.0176 0.0098 0.0787 0.33 0.85 1.49 -- 0.00 1.77
1982 004366 博时汇享纯债债券A 2017-02-28 4.20 1.0163 1.0163 1.0158 0.0492 -0.0197 0.21 0.72 1.49 -- 0.00 1.63
1983 160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 2014-12-01 0.23 1.0200 1.2450 1.0200 0.0000 0.0981 0.10 1.09 1.49 -0.31 1.49 15.46
1984 371120 上投摩根纯债债券B 2009-06-24 0.11 1.3640 1.3640 1.3640 0.0000 0.0000 0.15 0.89 1.49 0.22 1.64 36.40
1985 675111 西部利得汇享债券A 2017-03-10 0.13 1.0154 1.0154 1.0149 0.0493 0.1183 0.35 0.64 1.49 -- 0.00 1.53
1986 000394 融通通源短融债券A 2013-12-31 0.04 1.0810 1.1650 1.0810 0.0000 0.1854 0.37 0.93 1.50 1.12 1.79 16.82
1987 001896 泰达宏利绝对混合 2015-11-17 1.94 1.0180 1.0180 1.0170 0.0983 0.0000 0.39 2.31 1.50 1.39 3.46 1.80
1988 002145 诺安景鑫保本混合 2015-12-08 33.80 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.0988 0.20 0.80 1.50 0.40 1.71 1.30
1989 002291 诺安安鑫保本混合 2016-02-16 40.42 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0987 0.20 1.00 1.50 0.30 1.71 1.40
1990 002519 博时裕景纯债债券 2016-04-28 58.86 1.0040 1.0270 1.0040 0.0000 0.0000 0.10 0.80 1.50 0.40 1.40 2.71
1991 002560 诺安和鑫保本混合 2016-04-28 41.13 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.20 0.80 1.50 0.50 1.91 1.30
1992 002868 鹏华丰茂债券 2016-06-28 14.88 1.0047 1.0047 1.0045 0.0199 0.1096 0.29 1.20 1.50 -1.34 1.14 0.47
1993 002995 招商招裕纯债债券C 2016-07-28 -- 1.0096 1.0136 1.0095 0.0099 0.0793 0.23 1.03 1.50 1.13 2.10 1.36
1994 004038 中银富享债券 2017-03-20 2.01 1.0152 1.0152 1.0151 0.0099 0.0591 0.30 0.83 1.50 -- 0.00 1.52
1995 202107 南方广利回报债券C 2010-11-03 1.99 1.2820 1.4620 1.2810 0.0781 0.3915 0.71 1.18 1.50 -4.40 2.40 47.50
1996 519940 长信富全纯债一年定开债券C 2016-03-09 0.53 1.0156 1.0224 0.0000 0.0788 0.0788 0.10 1.99 1.50 -0.02 1.80 2.25
1997 000025 大摩双利增强债券C 2013-03-26 2.75 1.0640 1.3280 1.0640 0.0000 0.0941 0.28 1.04 1.51 0.74 1.51 33.08
1998 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 2013-09-02 0.21 1.0645 1.2028 1.0643 0.0188 0.0470 0.67 1.12 1.51 -0.42 1.65 21.09
1999 000268 广发集利一年定期开放债券C 2013-08-21 16.01 1.0680 1.3580 0.0000 0.0937 0.0937 0.38 1.23 1.51 -1.15 1.61 38.19
2000 003101 诺德天禧债券 2016-08-15 4.98 1.0004 1.0004 1.0018 -0.1397 0.2104 0.16 1.21 1.51 -0.09 1.65 0.04
2001 003266 招商招坤纯债债券C 2016-10-18 0.07 1.0114 1.0114 1.0114 0.0000 0.1287 0.46 1.33 1.51 -- 1.78 1.14
2002 003289 创金合信尊泰纯债债券 2016-10-21 13.13 1.0067 1.0067 1.0065 0.0199 0.0000 0.24 0.87 1.51 -- 1.74 0.67
2003 003514 国寿安保安享纯债债券 2016-10-19 27.93 1.0039 1.0144 1.0037 0.0199 0.0498 0.22 0.82 1.51 -- 1.36 1.44
2004 003677 融通通穗债券 2016-12-27 0.49 1.0226 1.0226 1.0226 0.0000 0.0391 0.18 0.74 1.51 -- 2.22 2.26
2005 160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 2013-02-05 5.33 1.0738 1.1822 1.0736 0.0186 0.1212 0.26 1.00 1.51 -2.67 0.71 18.00
2006 161019 富国新天锋定期开放债券 2012-05-07 4.34 1.0030 1.3790 1.0030 0.0000 -0.0996 0.20 1.31 1.51 0.74 1.72 44.73
2007 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 2007-12-03 0.14 0.9829 1.3779 0.9827 0.0204 0.0815 1.17 1.20 1.51 -0.05 1.25 37.50
2008 519730 交银定期支付月月丰债券A 2013-08-13 0.74 1.4090 1.4090 1.4150 -0.4240 -0.0709 1.08 2.03 1.51 2.70 1.95 40.90
2009 000196 工银保本3号混合B 2013-06-26 4.30 1.0040 1.3400 0.0000 0.0997 0.0997 0.10 1.31 1.52 0.20 1.41 33.96
2010 000400 中融增鑫定期开放债券A 2013-12-03 0.27 1.2700 1.2700 0.0000 0.0000 0.0000 0.16 0.87 1.52 1.93 2.01 27.00