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开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2018-05-18  点击列标题可以进行排序
1 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 2014-08-28 -- 1.0170 1.0170 1.0160 0.0984 0.0000 -0.29 1.19 2.11 3.88 1.90 0.89
2 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 2014-08-28 -- 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.30 1.10 2.02 3.48 1.81 0.40
3 001505 南方利众混合C 2015-06-18 -- 1.1630 1.1630 1.1620 0.0861 0.1723 0.43 1.66 1.31 3.10 1.48 15.95
4 001567 南方利达灵活配置混合C 2015-07-08 -- 1.0990 1.0990 1.0980 0.0911 -0.0909 0.64 1.01 1.48 3.88 1.29 9.90
5 001580 南方利安灵活配置混合C 2015-11-19 -- 1.0610 1.0610 1.0590 0.1889 0.1889 0.86 1.14 0.19 1.82 0.47 6.10
6 001834 长盛战略新兴产业混合C 2015-09-01 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
7 001855 景顺长城景颐增利债券C 2015-09-21 -- 1.0270 1.0270 1.0260 0.0975 0.1951 0.20 -3.39 -5.61 -1.06 -4.47 2.70
8 001921 景顺长城景颐宏利债券C 2015-11-30 -- 1.0350 1.0350 1.0330 0.1936 0.0000 0.39 -0.48 -1.90 3.29 -0.96 3.50
9 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 2015-11-23 -- 1.0190 1.2360 0.0000 -0.1959 -0.1959 0.10 1.49 1.64 2.97 1.34 5.45
10 001976 海富通一年定开债券C 2015-11-23 -- 1.8140 1.8140 0.0000 -0.1651 -0.1651 -0.17 1.06 4.37 7.21 3.95 2.14
11 002016 南方荣光灵活配置混合C 2015-11-19 -- 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.27 1.10 1.66 7.93 2.60 10.30
12 002040 国投瑞银新收益混合C 2015-11-17 -- 1.1010 1.1150 1.1010 0.0000 -0.2717 1.10 2.71 -0.27 8.39 0.36 11.53
13 002053 诺安优势行业混合C 2015-11-18 -- 1.3160 1.3160 1.3160 0.0000 0.1522 0.61 -0.30 -1.57 3.22 -1.13 2.25
14 002060 东方新策略灵活配置混合C 2015-11-13 -- 1.0253 1.0253 1.0187 0.6479 0.4113 1.78 -0.13 -3.70 -0.42 -2.41 1.76
15 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 2015-11-16 -- 1.6600 1.6600 1.6580 0.1206 0.0603 1.34 -3.66 -3.60 7.93 -2.81 17.73
16 002070 华泰柏瑞盛利混合C 2017-03-03 -- 1.1804 1.1804 1.1758 0.3912 0.6309 1.54 2.81 3.10 18.74 1.22 18.04
17 002091 华泰柏瑞新利混合C 2015-11-19 -- 1.0524 1.1324 1.0492 0.3050 0.1523 0.75 -0.05 1.74 8.04 1.10 11.92
18 002162 东方新价值混合C 2015-11-20 -- 1.0984 1.0984 1.0917 0.6137 0.0273 -0.08 -0.48 1.46 11.91 1.08 6.55
19 002170 东吴移动互联混合C 2015-11-26 -- 1.1270 1.1270 1.1210 0.5352 0.4456 2.27 8.26 4.26 5.43 3.39 11.47
20 002172 海富通新内需混合C 2015-12-17 -- 1.5710 1.5710 1.5700 0.0637 0.1913 1.42 1.35 0.06 7.31 1.03 13.27
21 002219 南方弘利定期开放债券发起式C 2015-12-11 -- 1.0180 1.0180 1.0160 0.1969 -0.1961 -0.49 0.79 1.60 3.35 1.60 1.80
22 002237 大成景沛灵活配置混合C 2015-12-03 -- 1.0650 1.0950 1.0640 0.0940 0.0940 0.66 0.94 1.41 4.91 1.13 8.98
23 002273 泰达宏利创益混合B 2016-01-25 -- 1.1390 1.1390 1.1300 0.7965 0.0879 0.53 0.18 0.80 7.35 0.71 12.33
24 002290 大成景辉灵活配置混合C 2015-12-17 -- 1.0650 1.0950 1.0630 0.1881 0.1881 0.66 0.85 1.41 4.91 1.13 9.20
25 002313 泰达宏利新起点混合B 2016-01-25 -- 1.1170 1.1170 1.1050 1.0860 0.7214 2.01 -1.59 -2.79 3.04 -2.95 8.55
26 002314 泰达宏利新思路混合B 2016-01-25 -- 1.0840 1.1240 1.0710 1.2138 1.0252 4.94 0.93 -2.08 5.34 -2.34 9.92
27 002328 银华泰利灵活配置混合C 2016-04-01 -- 1.1790 1.1790 1.1750 0.3404 0.2551 1.03 1.03 2.08 9.67 1.46 10.60
28 002370 大成景秀灵活配置混合C 2016-01-14 -- 1.1220 1.1220 1.1180 0.3578 -0.3552 -3.19 6.45 1.35 4.76 3.51 7.57
29 002372 大成景穗灵活配置混合C 2016-01-14 -- 1.1570 1.1570 1.1540 0.2600 1.4912 1.22 -0.52 -1.62 13.10 -0.94 12.99
30 002373 大成景源灵活配置混合C 2016-01-14 -- 1.1600 1.1600 1.1600 0.0000 0.1727 0.26 1.58 0.61 4.69 1.31 8.01
31 002375 大成景裕灵活配置混合C 2016-01-14 -- 1.0590 1.1190 1.0580 0.0945 0.0000 0.09 0.47 -0.19 3.50 -0.38 10.12
32 002583 泰信行业精选混合C 2016-05-05 -- 1.2030 1.5230 1.1930 0.8382 -0.4963 -5.42 10.57 11.13 17.81 8.24 21.44
33 002645 大成景荣保本混合C 2016-05-25 -- 1.0440 1.0440 1.0440 0.0000 0.4812 1.06 2.65 2.15 3.67 1.56 4.40
34 002790 长盛同享保本混合C 2016-06-28 -- 1.0060 1.0060 1.0050 0.0995 0.0995 0.60 0.10 0.60 -0.30 0.60 0.60
35 002926 广发集源债券C 2017-01-20 -- 1.0124 1.0526 1.0123 0.0099 0.0296 0.11 1.08 2.08 4.27 1.88 5.28
36 002962 中欧双利债券C 2016-11-23 -- 1.0581 1.0581 1.0575 0.0567 -0.0755 0.04 0.24 1.25 5.33 1.45 5.81
37 003038 广发集瑞债券C 2016-11-18 -- 1.0236 1.0416 1.0236 0.0000 -0.0293 -0.13 1.58 2.52 4.72 2.44 4.20
38 003074 泰达宏利汇利债券C 2016-08-30 -- 1.0146 1.0236 1.0144 0.0197 -0.3438 -0.45 0.40 1.26 2.72 1.08 2.37
39 003157 招商招悦纯债债券C 2016-08-24 -- 0.9957 1.0337 0.9957 0.0000 -0.1003 -0.48 2.00 2.57 4.53 2.69 3.36
40 003184 中证财通可持续发展100指数C 2017-04-14 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
41 003198 光大保德信安诚债券C 2017-03-28 -- 1.0168 1.0549 1.0163 0.0492 -0.0197 -0.26 2.75 3.18 5.14 3.61 5.48
42 003212 广发集安债券C 2017-01-20 -- 0.9990 1.0340 0.9990 0.0000 -0.3988 -1.87 -0.11 0.77 2.36 0.37 3.39
43 003270 招商招乾3个月定开债发起式C 2016-10-26 -- 1.1883 1.1883 1.1881 0.0168 0.0000 -0.45 1.17 1.95 2.71 1.94 18.83
44 003338 南方颐元债券发起式C 2016-09-26 -- 1.0147 1.0210 1.0145 0.0197 -0.0296 -0.25 1.28 2.10 3.51 1.28 2.11
45 003412 鹏华弘康混合C 2016-09-29 -- 0.9873 0.9873 0.9867 0.0608 -0.0506 -0.37 -0.32 -1.99 -1.40 -1.33 -1.27
46 003414 泰达宏利创金混合A 2016-09-29 -- 1.0286 1.0766 1.0231 0.5376 -0.1165 0.80 -0.95 1.53 5.78 0.56 7.71
47 003455 招商招通纯债债券C 2016-10-20 -- 1.0174 1.0174 1.0172 0.0197 -0.0393 -0.06 1.43 1.98 3.35 2.25 1.74
48 003472 前海联合添鑫债券C 2016-10-18 -- 0.9616 0.9616 0.9616 0.0000 -0.0935 -0.74 2.66 2.77 3.20 3.08 -3.84
49 003496 鹏华弘尚混合C 2016-10-25 -- 1.0312 1.0312 1.0306 0.0582 -0.0097 -0.19 0.58 -0.80 2.73 -0.24 3.12
50 003518 万家鑫瑞债券A 2017-06-07 -- 1.0352 1.0382 1.0349 0.0290 -0.0772 -0.53 1.80 2.50 -- 2.62 3.82
51 003619 招商招旺纯债债券C 2016-11-02 -- 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 -0.0674 -0.23 1.63 2.37 4.27 2.45 3.80
52 003661 中加纯债两年债券C 2016-11-11 -- 1.0566 1.0566 0.0000 -0.2360 -0.2360 -0.09 0.97 2.54 5.78 1.84 5.66
53 003714 英大睿盛混合C 2016-11-30 -- 1.0448 1.1248 1.0380 0.6551 1.2501 2.65 6.75 2.48 13.43 2.69 12.73
54 003748 万家鑫享纯债债券C 2017-02-09 -- 1.0049 1.0273 1.0046 0.0299 -0.0795 0.30 0.24 0.42 2.04 0.32 2.75
55 003794 泰达宏利溢利债券C 2017-01-22 -- 1.0122 1.0542 1.0120 0.0198 0.0395 0.16 1.19 2.33 4.45 2.01 5.52
56 003800 华安新泰利灵活配置混合C 2016-12-09 -- 1.0967 1.0967 1.0941 0.2376 0.5317 0.94 1.46 1.32 7.64 1.41 9.66
57 003802 华安新安平混合C 2017-01-10 -- 1.0747 1.0747 1.0741 0.0559 0.1118 0.49 1.38 1.01 6.57 1.76 7.47
58 003859 招商招旭纯债A 2016-12-15 -- 1.0203 1.0203 1.0204 -0.0098 -0.0294 -0.36 -- -- -- 0.00 2.03
59 003862 招商兴福混合C 2016-12-06 -- 1.0703 1.0703 1.0668 0.3281 0.3469 0.69 -2.86 0.34 6.00 -0.68 7.03
60 003913 泰达宏利启富混合C 2017-03-15 -- 1.0630 1.0630 1.0602 0.2641 0.2830 1.26 1.45 -0.16 5.72 0.00 6.30
61 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 2017-06-01 -- 1.0299 1.0299 1.0315 -0.1551 -0.2422 -0.46 2.01 2.39 -- 2.43 2.99
62 003935 银华中证10年期地方政府债指数C 2017-06-16 -- 1.0433 1.0433 1.0433 0.0000 -0.0766 -0.98 3.98 4.44 -- 4.38 4.33
63 003953 兴业18个月定开债券C 2017-03-20 -- 1.0402 1.0402 0.0000 0.0000 0.0000 0.28 1.31 1.94 3.45 2.03 4.02
64 004002 泰达宏利恒利债券C 2017-01-22 -- 1.0131 1.0451 1.0130 0.0099 -0.0296 -0.22 1.49 2.67 4.43 2.53 4.57
65 004013 华泰柏瑞裕利混合C 2017-01-13 -- 1.0310 1.0310 1.0207 1.0091 0.3699 2.44 -3.67 -4.16 2.49 -3.89 3.10
66 004015 华泰柏瑞锦利混合C 2017-01-13 -- 1.0289 1.0289 1.0185 1.0211 0.3609 2.46 -3.81 -4.47 2.14 -4.09 2.88
67 004022 广发汇富一年定期债券C 2017-02-13 -- 1.0256 1.0432 0.0000 -0.0390 -0.0390 0.10 2.02 2.50 4.33 2.76 4.36
68 004062 华夏鼎隆债券C 2017-02-16 -- 1.0055 1.0065 1.0055 0.0000 -0.2777 -0.89 0.30 0.57 0.60 0.62 0.65
69 004080 万家鑫丰纯债债券C 2017-01-18 -- 1.0526 1.0526 1.0525 0.0095 -0.0380 -0.35 1.95 2.90 4.24 2.73 5.26
70 004082 国联安鑫乾混合C 2017-03-02 -- 1.0110 1.0340 1.0115 -0.0494 -0.3450 -1.45 -2.23 -0.89 3.15 -0.91 3.40
71 004084 国联安鑫隆混合C 2017-03-03 -- 1.0593 1.0833 1.0542 0.4838 0.1986 0.91 2.04 4.16 8.25 4.06 8.44
72 004090 汇添富鑫瑞债券C 2016-12-26 -- 1.0071 1.0421 1.0070 0.0099 0.0298 0.13 0.75 1.58 3.23 1.35 4.24
73 004114 华泰柏瑞泰利混合C 2017-01-13 -- 1.0214 1.0214 1.0112 1.0087 0.3438 2.40 -4.03 -4.89 1.59 -4.35 2.14
74 004130 国联安鑫汇混合C 2017-03-01 -- 1.0415 1.0645 1.0399 0.1539 0.2503 1.08 -0.70 2.14 6.43 1.34 6.52
75 004132 国联安鑫发混合C 2017-03-02 -- 1.0174 1.0384 1.0179 -0.0491 -0.3428 -1.49 -2.29 -0.23 3.78 -0.57 3.85
76 004177 平安大华惠裕债券C 2017-03-10 -- 1.0049 1.0049 1.0050 -0.0100 -0.0497 -0.54 2.65 2.02 2.38 2.68 0.49
77 004181 南方宏元债券C 2017-01-18 -- 1.0521 1.0521 1.0518 0.0285 -0.1329 -0.03 1.40 3.27 4.51 2.22 5.21
78 004252 国泰安益灵活配置混合C 2017-02-24 -- 1.1457 1.1457 1.1418 0.3416 0.3504 1.24 1.10 0.59 9.10 1.30 12.08
79 004298 长盛盛淳混合C 2017-02-23 -- 1.0124 1.0614 1.0119 0.0494 0.1187 0.87 2.15 1.03 5.32 0.51 6.24
80 004327 国联安鑫怡混合C 2017-03-07 -- 1.0146 1.0376 1.0151 -0.0493 -0.3536 -1.60 -1.56 0.03 3.72 -0.23 3.77
81 004401 金信民兴债券C 2017-03-08 -- 1.0002 1.0002 1.0004 -0.0200 -0.0899 -0.82 3.29 2.55 2.35 3.18 0.02
82 004455 中欧康裕混合C 2017-03-15 -- 1.0757 1.0757 1.0741 0.1490 0.1490 0.62 0.82 2.30 7.29 1.77 7.57
83 004605 富国新活力灵活配置混合C 2017-06-01 -- 1.0577 1.0577 1.0512 0.6183 0.5992 2.32 -0.04 -0.65 -- 0.15 5.77
84 004635 中信建投睿利混合C 2017-05-10 -- 1.0617 1.2440 1.0464 1.4622 1.4040 7.64 7.78 5.58 25.52 7.47 25.52
85 004792 富荣富乾债券A 2018-02-07 -- 1.0546 1.0546 1.0557 -0.1042 -0.1515 0.01 5.39 -- -- 0.00 5.44
86 004912 中加纯债定开债券C 2017-07-20 -- 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
87 005015 泰康景泰回报混合C 2017-12-13 -- 1.0053 1.0053 1.0008 0.4496 0.3794 1.51 0.57 -- -- 0.37 0.53
88 005152 农银汇理沪深300指数C 2018-03-21 -- 1.2954 1.2954 1.2829 0.9744 0.7701 3.43 -- -- -- 0.00 -3.70
89 005173 富荣富安债券A 2018-04-03 -- 1.0013 1.0013 1.0015 -0.0200 -0.0599 -0.02 -- -- -- 0.00 0.13
90 005316 泰达宏利交利债券C 2017-12-27 -- 1.0224 1.0224 1.0222 0.0196 0.0196 -0.08 1.50 -- -- 2.18 2.24
91 005337 中加颐慧定开债券C 2017-11-17 -- 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
92 005382 泰康睿利量化多策略混合C 2018-02-06 -- 0.9700 0.9700 0.9640 0.6224 0.2584 0.09 -3.09 -- -- 0.00 -3.00
93 005475 泰康均衡优选混合C 2018-01-19 -- 0.9976 0.9976 0.9927 0.4936 1.0944 4.56 2.99 -- -- 0.00 -0.24
94 005624 广发中债1-3年农发债指数C 2018-04-24 -- 1.0013 1.0013 1.0012 0.0100 -0.0100 -- -- -- -- 0.00 0.13
95 005673 新华惠鑫债券(LOF)A 2018-02-14 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
96 005697 安信量化多因子混合C 2018-02-28 -- 1.0083 1.0083 0.9979 1.0422 0.8300 2.75 -- -- -- 0.00 -3.21
97 005704 永赢增益债券C 2018-03-06 -- 1.0095 1.0095 1.0094 0.0099 0.0793 0.35 -- -- -- 0.00 0.94
98 005721 前海开源乾盛定期开放债券C 2018-03-15 -- 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
99 005737 博时上证50ETF联接C 2018-03-21 -- 0.9490 0.9490 0.9359 1.3997 0.5829 3.21 -- -- -- 0.00 1.25
100 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2018-04-23 -- 1.0474 1.0474 1.0522 -0.4562 -1.8369 -- -- -- -- 0.00 -4.34
101 005795 博时中证500指数增强C 2018-03-31 -- 0.9797 0.9797 0.9745 0.5336 0.6886 2.45 -- -- -- 0.00 1.19
102 005852 中银添利债券发起C 2018-04-12 -- 1.4950 1.4950 1.4950 0.0000 -0.2003 -0.80 -- -- -- 0.00 -0.07
103 005867 国泰沪深300指数C 2018-04-16 -- 0.8376 0.8376 0.8297 0.9522 0.8185 3.57 -- -- -- 0.00 2.36
104 005878 博时产业新动力混合C 2018-04-16 -- 1.5760 1.5760 1.5630 0.8317 0.4461 -- -- -- -- 0.00 -0.32
105 005885 金鹰信息产业股票C 2018-04-18 -- 1.0360 1.0360 1.0363 -0.0289 -0.1542 0.57 -- -- -- 0.00 0.57
106 005918 天弘沪深300指数C 2018-04-24 -- 1.0137 1.0137 1.0041 0.9561 0.7654 -- -- -- -- 0.00 1.37
107 005919 天弘中证500指数C 2018-04-24 -- 1.0083 1.0083 1.0047 0.3583 0.1788 -- -- -- -- 0.00 0.83
108 005997 天弘裕利混合C 2018-05-10 -- 1.0038 1.0038 1.0016 0.2196 0.5812 -- -- -- -- 0.00 0.38
109 006015 华安信用四季红债券C 2018-05-17 -- 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
110 164811 工银京津冀指数(LOF)A 2018-04-17 -- 1.0024 1.4816 1.0024 0.0000 0.2200 0.39 -- -- -- 0.00 0.39
111 164825 工银京津冀指数(LOF)C 2018-04-17 -- 1.0015 1.0015 1.0014 0.0100 0.2202 0.31 -- -- -- 0.00 0.31
112 519618 银河君信混合I 2016-09-07 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
113 519783 交银裕隆纯债债券C 2016-11-28 -- 1.0595 1.0595 1.0595 0.0000 -0.0566 0.29 2.20 3.28 5.77 3.12 5.95
114 519962 长信利盈混合C 2015-11-30 -- 1.1480 1.1480 1.1450 0.2620 0.0872 -0.35 1.41 -0.86 9.96 0.70 13.78
115 960022 博时沪深300指数R 2016-06-01 -- 1.2068 1.2085 1.1963 0.8777 0.6421 3.19 -2.89 -4.46 16.22 -3.42 20.73
116 960026 博时特许价值混合R 2016-06-01 -- 1.0260 1.0260 1.0180 0.7859 0.6869 -0.10 -3.57 -8.06 4.69 -6.22 2.50
117 960027 博时信用债券R 2016-06-01 -- 1.0140 1.0140 1.0080 0.5952 -0.0985 0.60 3.47 1.40 6.74 5.19 1.50
118 968007 恒生中国企业指数(人民币) 2016-02-29 -- 1.7205 1.7205 1.7120 0.4965 0.4496 3.71 1.10 7.39 26.46 6.36 72.05
119 000517 富国祥利一年期定期开放债券C 2017-08-30 -- 1.0228 1.0228 0.0000 -0.2925 -0.2925 -0.14 1.56 2.25 -- 2.40 2.28
120 001782 九泰久益混合A 2017-01-25 -- 1.0320 1.1660 1.0280 0.3891 0.9785 1.67 2.38 0.30 12.38 0.78 16.65
121 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 2017-03-01 -- 1.1410 1.1410 1.1390 0.1756 0.7951 1.97 4.20 1.60 14.10 4.11 14.10
122 002096 博时新收益混合C 2016-02-04 -- 1.0421 1.0774 1.0400 0.2019 -0.1054 -0.03 0.77 -2.95 10.13 0.06 7.81
123 002105 博时新价值混合C 2016-03-18 -- 1.0222 1.0300 1.0199 0.2255 0.0489 0.47 0.54 -0.78 6.34 1.67 3.01
124 002322 银华汇利灵活配置混合C 2016-04-01 -- 1.3530 1.3530 1.3520 0.0740 -0.0739 -0.51 1.05 2.11 6.45 1.88 7.21
125 002540 招商丰和混合A 2016-08-11 -- 1.0650 1.1450 1.0660 -0.0938 -0.0938 2.31 2.90 3.54 13.03 2.50 14.72
126 002818 招商招恒纯债债券C 2016-06-08 -- 1.0120 1.0220 1.0120 0.0000 0.0000 0.10 1.10 1.91 2.95 1.81 2.20
127 002820 招商丰美混合C 2016-11-10 -- 1.0480 1.1080 1.0480 0.0000 0.2871 1.75 3.56 2.91 8.45 1.85 10.94
128 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 2016-07-01 -- 1.2330 1.2330 1.2330 0.0000 -0.2427 -2.14 1.15 1.23 5.57 1.40 6.94
129 002951 华安丰利18个月定开债C 2018-02-09 -- 1.0106 1.0106 0.0000 0.0594 0.0594 0.37 1.02 -- -- 0.00 1.06
130 003061 中融睿丰定期开放债券C 2017-06-22 -- 1.0241 1.0241 0.0000 -0.0586 -0.0586 -0.03 1.79 2.58 -- 2.92 2.41
131 003063 银华通利灵活配置混合C 2016-08-05 -- 1.0315 1.0315 1.0306 0.0873 0.0776 0.35 0.66 1.11 3.23 0.26 3.15
132 003160 万家恒瑞18个月定开债券C 2016-08-15 -- 1.0079 1.0079 1.0078 0.0099 0.0298 0.05 1.04 1.86 3.47 1.55 0.79
133 003173 民生加银鑫安纯债债券C 2016-09-09 -- 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 -0.0954 -0.19 1.55 2.25 4.70 2.15 4.70
134 003196 光大保德信永利债券C 2017-02-17 -- 1.0258 1.0521 1.0256 0.0195 -0.0292 -0.14 1.60 2.63 4.34 2.39 5.26
135 003227 信诚稳健债券C 2016-09-02 -- 1.0304 1.0394 1.0302 0.0194 -0.0388 -0.07 2.03 3.17 5.35 2.92 3.97
136 003237 信诚惠盈债券C 2016-09-02 -- 1.0452 1.0452 1.0422 0.2879 0.1725 0.68 0.71 1.59 3.02 1.89 4.52
137 003278 信诚稳瑞债券C 2016-09-09 -- 1.0264 1.0464 1.0262 0.0195 -0.0195 -- 1.52 2.59 4.63 2.37 4.69
138 003328 万家鑫璟纯债债券C 2016-09-18 -- 1.0115 1.0615 1.0114 0.0099 -0.0297 -0.28 1.82 2.80 4.72 2.60 6.23
139 003330 万家鑫安纯债债券C 2016-09-18 -- 1.0065 1.0532 1.0063 0.0199 -0.0298 -0.17 1.55 2.55 4.23 2.34 5.41
140 003370 招商招庆纯债债券C 2016-10-18 -- 1.0117 1.0614 1.0117 0.0000 0.0198 0.48 1.83 2.94 4.91 2.61 6.23
141 003380 信诚至选混合C 2016-11-08 -- 1.0312 1.0722 1.0296 0.1554 0.1165 0.72 0.65 1.76 6.58 1.52 7.30
142 003437 博时鑫丰混合C 2016-12-21 -- 1.0060 1.0670 1.0050 0.0995 -0.0993 0.20 1.18 1.38 4.87 1.68 6.76
143 003439 招商招怡纯债债券C 2016-11-08 -- 1.0189 1.0454 1.0187 0.0196 0.0491 0.19 1.02 2.06 3.93 1.69 4.61
144 003453 招商招盛纯债债券C 2016-10-26 -- 1.1753 1.3317 1.1751 0.0170 -0.0085 -0.05 1.39 2.42 4.20 2.19 33.48
145 003521 万家鑫稳纯债债券C 2016-11-25 -- 1.0336 1.0336 1.0335 0.0097 -0.0097 -0.12 1.80 2.36 4.10 2.44 3.36
146 003542 财通纯债债券C 2017-04-14 -- 1.0246 1.0246 1.0245 0.0098 -0.0098 -0.10 1.51 2.53 2.46 2.38 2.46
147 003584 建信稳定鑫利债券C 2017-01-06 -- 1.0521 1.0521 1.0518 0.0285 0.0285 -0.03 1.70 2.58 4.59 2.48 5.21
148 003693 大成景尚灵活配置混合C 2016-11-11 -- 1.0427 1.0771 1.0414 0.1248 0.0384 0.50 0.83 2.00 5.43 1.40 7.76
149 003768 泰达宏利纯利债券C 2016-11-25 -- 1.0230 1.0450 1.0232 -0.0195 -0.1074 -0.33 1.06 1.88 3.10 1.77 4.54
150 003815 银华上证10年期国债指数C 2016-12-05 -- 0.9995 0.9995 0.9990 0.0500 -0.0999 -1.16 1.85 2.87 1.70 2.32 -0.05
151 003903 德邦锐璟债券C 2016-12-16 -- 1.0227 1.0527 1.0226 0.0098 -0.1172 -0.50 2.18 2.63 4.75 2.74 5.30
152 003917 泰达宏利启泽混合C 2017-03-01 -- 1.0531 1.0681 1.0531 0.0000 -0.1896 0.46 -8.11 -2.06 6.11 -3.84 6.84
153 003919 泰达宏利启明混合C 2017-03-01 -- 1.0546 1.0686 1.0535 0.1044 -0.2931 0.60 -8.26 -2.51 6.15 -4.08 6.89
154 004004 泰达宏利启惠混合C 2017-03-01 -- 1.0566 1.0716 1.0559 0.0663 -0.2078 1.60 -7.87 -2.02 6.46 -4.02 7.19
155 004037 鹏华弘樽混合C 2016-12-29 -- 1.1337 1.1337 1.1299 0.3363 1.2413 5.60 6.04 5.70 11.47 5.27 13.37
156 004208 交银启通灵活配置混合C 2017-02-24 -- 1.0519 1.0689 1.0515 0.0380 0.2096 -0.32 -0.27 0.66 6.14 0.11 6.93
157 004226 国寿安保稳诚混合C 2017-01-20 -- 1.0157 1.0657 1.0134 0.2270 0.0591 0.42 -0.06 0.06 5.07 -0.60 6.61
158 004259 国寿安保稳嘉混合C 2017-02-10 -- 1.0379 1.0779 1.0366 0.1254 0.1834 1.43 0.76 1.18 7.01 1.12 7.91
159 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 2017-01-20 -- 1.0658 1.0658 1.0640 0.1692 -0.2153 0.08 0.09 -1.18 0.67 1.15 6.58
160 004280 国寿安保稳荣混合C 2017-02-10 -- 1.0065 1.0565 1.0032 0.3289 -0.0099 0.36 0.47 -0.59 4.02 -1.04 5.65
161 004381 信诚永利混合C 2017-02-28 -- 1.0434 1.0674 1.0425 0.0863 0.1344 0.09 -0.13 1.81 8.07 1.69 6.79
162 004465 万家玖盛债券C 2017-06-07 -- 1.0120 1.0369 1.0119 0.0099 -0.0691 -0.16 1.08 2.15 -- 1.81 3.71
163 004672 华夏鼎盛债券A 2017-12-06 -- 1.0212 1.0212 1.0210 0.0196 -0.0978 -0.15 1.26 -- -- 1.66 2.12
164 004682 万家安弘债券C 2017-08-18 -- 1.0296 1.0296 0.0000 0.0194 0.0194 0.22 1.44 2.45 -- 2.37 2.96
165 004757 国寿安保稳吉混合C 2017-12-26 -- 1.0104 1.0104 1.0097 0.0693 0.1288 0.92 0.90 -- -- 0.83 1.04
166 004761 国寿安保稳瑞混合C 2018-02-07 -- 0.9991 0.9991 0.9974 0.1704 -0.0200 0.16 -0.20 -- -- 0.00 -0.09
167 004788 富荣福泰混合A 2018-02-12 -- 1.0055 1.0055 1.0027 0.2792 -0.1787 -0.02 0.53 -- -- 0.00 0.54
168 004790 富荣福安混合A 2018-02-13 -- 0.9924 0.9924 0.9932 -0.0805 -0.1811 0.30 -0.77 -- -- 0.00 -0.76
169 004875 融通深证成份指数C 2017-07-05 -- 0.8780 0.8780 0.8750 0.3429 0.3429 1.74 1.39 -5.39 -- -3.52 1.50
170 005074 永赢永益债券C 2017-09-07 -- 1.0136 1.0339 1.0134 0.0197 0.0099 -- 1.45 2.56 -- 2.06 3.38
171 005082 诺德量化蓝筹混合A 2017-12-29 -- 1.0110 1.0110 1.0069 0.4072 0.3175 1.17 1.05 -- -- 1.07 1.07
172 005468 华泰紫金智盈债券C 2018-03-15 -- 1.0058 1.0058 1.0057 0.0099 0.0597 0.34 -- -- -- 0.00 0.58
173 005508 永赢丰利债券C 2018-01-29 -- 1.0145 1.0145 1.0144 0.0099 0.0789 0.33 1.24 -- -- 0.00 1.43
174 519207 万家年年恒荣债券C 2016-11-15 -- 1.0318 1.0318 0.0000 -0.1935 -0.1935 -0.25 0.93 1.07 2.31 1.67 3.18
175 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 2016-12-19 -- 1.0201 1.0561 1.0200 0.0098 -0.0784 -0.51 1.51 2.55 4.28 2.30 5.68
176 519771 交银优择回报灵活配置混合C 2016-04-22 -- 1.0770 1.1020 1.0760 0.0929 0.0929 0.28 1.49 2.25 5.78 2.06 10.22
177 675081 西部利得祥盈债券A 2016-11-17 -- 1.0427 1.0427 1.0424 0.0288 0.0672 0.46 1.80 1.59 4.13 1.70 4.27
178 001634 万家瑞祥混合C 2016-11-17 -- 0.9767 1.0606 0.9763 0.0410 -0.2451 -0.94 -1.62 -2.71 3.77 -1.95 5.95
179 002043 天治研究驱动混合C 2015-11-12 -- 1.1270 1.1270 1.1190 0.7149 0.2669 3.11 -3.59 -1.40 7.03 -1.05 3.58
180 002175 博时裕乾纯债债券A 2016-01-15 -- 1.0710 1.0710 1.0710 0.0000 -0.0933 -0.46 1.61 2.49 3.48 2.39 7.10
181 002294 博时新机遇混合C 2016-01-14 -- 1.0532 1.0532 1.0528 0.0380 -0.0095 -0.04 0.91 0.08 3.42 0.92 7.58
182 002881 中加丰润纯债债券A 2016-06-17 -- 1.8722 1.8722 1.8715 0.0374 -0.0160 -0.03 1.55 2.77 5.65 2.59 87.22
183 003177 德邦景颐债券C 2016-08-26 -- 1.0461 1.0461 1.0463 -0.0191 0.1148 0.55 0.80 0.12 3.46 0.05 4.61
184 003288 信诚稳益债券C 2016-09-09 -- 1.0135 1.0135 1.0135 0.0000 -0.2264 -0.55 1.79 2.15 4.11 2.36 1.35
185 003498 前海联合添和纯债A 2016-12-07 -- 1.0387 1.0387 1.0384 0.0289 -0.0193 0.01 1.25 2.23 3.36 1.84 3.87
186 003560 平安大华量化成长混合C 2016-11-02 -- 1.0440 1.0440 1.0440 0.0000 -0.2865 0.29 -1.88 -5.09 12.86 -4.13 4.40
187 003592 华泰柏瑞享利混合C 2016-12-29 -- 1.1063 1.1063 1.1014 0.4449 0.3902 0.82 -0.22 1.36 6.71 1.27 10.63
188 003695 国泰景益灵活配置混合C 2016-12-09 -- 1.0914 1.0914 1.0905 0.0825 0.1928 0.39 0.38 1.00 7.92 0.74 9.14
189 003915 泰达宏利启迪混合C 2017-03-01 -- 1.0540 1.0680 1.0530 0.0950 -0.3781 0.89 -8.06 -2.65 6.09 -4.19 6.83
190 003960 平安大华量化混合C 2017-01-23 -- 0.9553 0.9553 0.9553 0.0000 0.0000 -- -0.27 -2.93 -2.12 -1.73 -4.47
191 004107 信诚稳丰债券C 2017-01-23 -- 1.0237 1.0527 1.0236 0.0098 -0.0098 -0.18 1.49 2.45 4.17 2.27 5.36
192 004304 长盛盛德混合C 2017-03-03 -- 0.9997 1.0454 0.9975 0.2206 0.1904 2.51 1.52 -0.31 3.75 -0.68 4.57
193 004329 信诚永鑫混合C 2017-02-24 -- 1.0441 1.0711 1.0432 0.0863 0.1343 0.09 -0.28 1.73 8.16 1.56 7.18
194 004379 信诚永丰混合C 2017-03-01 -- 1.0425 1.0665 1.0416 0.0864 0.1345 0.09 -0.26 1.70 7.94 1.58 6.70
195 004406 国寿安保稳寿混合C 2017-08-01 -- 1.0332 1.0332 1.0327 0.0484 0.1163 0.85 1.16 0.47 -- 0.71 3.32
196 004454 前海开源盈鑫混合C 2017-03-21 -- 0.9630 1.0170 0.9640 -0.1037 -0.6192 -2.83 -6.23 -6.24 0.34 -6.32 1.44
197 005367 上投摩根丰瑞债券C 2017-11-27 -- 1.0014 1.0220 1.0220 0.0000 0.0098 0.11 1.04 -- -- 1.76 2.20
198 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 2017-01-06 -- 0.9346 0.9346 0.9341 0.0535 -0.1282 -0.85 1.92 2.19 0.60 2.22 -5.08
199 519209 万家年年恒祥定开债券C 2016-09-18 -- 1.0095 1.0095 0.0000 -0.0792 -0.0792 0.20 1.30 2.20 3.38 2.22 0.93
200 519760 交银新回报灵活配置混合C 2015-11-19 -- 3.9570 3.9770 3.9500 0.1772 0.3042 1.12 253.94 257.45 284.17 256.49 295.56
201 519777 交银裕盈纯债债券C 2016-11-04 -- 1.0440 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 -0.29 1.85 2.65 4.30 2.76 4.40
202 960021 国富潜力组合混合H 2016-03-01 -- 1.1730 1.1730 1.1600 1.1207 0.6867 2.89 1.38 -3.14 15.91 -1.01 18.48
203 001608 英大策略优选混合C 2015-12-02 -- 1.0489 1.0489 1.0407 0.7879 0.9140 1.62 5.62 1.80 12.28 2.01 4.89
204 001799 泰康新回报灵活配置混合C 2015-09-23 -- 1.0864 1.0864 1.0797 0.6205 0.9009 4.58 3.60 2.22 5.48 1.89 8.64
205 002323 银华稳利灵活配置混合C 2016-04-01 -- 1.1090 1.1090 1.1040 0.4529 0.8182 2.59 -1.42 -3.23 8.30 -3.31 9.37
206 002671 万家瑞旭混合C 2016-09-26 -- 1.2705 1.2705 1.2580 0.9936 1.0740 4.78 0.59 -1.84 28.31 0.13 27.05
207 002735 泓德裕荣纯债债券C 2016-08-15 -- 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 -0.1934 -0.77 1.57 2.69 5.52 2.38 3.20
208 002778 前海联合新思路混合A 2016-11-11 -- 1.0760 1.0760 1.0720 0.3731 -1.1938 -2.54 0.65 -9.66 15.82 -3.15 7.60
209 003248 泰达宏利启智混合C 2016-08-30 -- 1.1210 1.1210 1.1161 0.4390 -0.0089 0.75 -1.68 0.02 10.90 -0.48 12.10
210 003307 民生加银鑫益债券C 2017-03-07 -- 1.0834 1.0834 1.0834 0.0000 0.0092 0.03 5.53 6.27 7.67 6.25 8.34
211 003657 民生加银鑫元纯债债券C 2017-06-21 -- 1.0082 1.0082 1.0075 0.0695 -0.0694 -1.02 3.34 2.68 -- 3.30 0.82
212 003925 长盛盛泰混合C 2017-03-20 -- 1.0000 1.0353 0.9994 0.0600 0.1201 0.87 0.86 -0.81 3.31 -1.07 3.53
213 003996 银华中债AAA信用债指数C 2017-06-21 -- 1.2555 1.2555 1.2553 0.0159 -0.1590 -0.33 2.07 7.57 -- 3.44 25.55
214 004028 广发景源纯债C 2017-02-17 -- 1.0218 1.0529 1.0216 0.0196 0.0000 -0.09 1.58 2.66 4.55 2.41 5.36
215 004110 信诚至盛混合A 2017-08-30 -- 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.01 -0.03 0.18 -- 0.03 2.30
216 004153 信诚新悦混合A 2016-12-29 -- 1.1150 1.1150 1.1090 0.5410 0.9964 2.58 0.45 1.18 9.74 2.01 11.50
217 004300 长盛盛泽混合C 2017-02-16 -- 0.9988 1.0488 0.9983 0.0501 0.1103 0.86 0.85 -0.41 3.60 -0.89 4.91
218 004313 长盛盛兴混合C 2017-02-16 -- 0.9976 1.0471 0.9971 0.0501 0.1104 0.87 0.84 -0.51 3.33 -1.04 4.73
219 004339 长盛盛弘混合C 2017-03-20 -- 0.9932 1.0281 0.9928 0.0403 0.1109 0.87 0.48 -1.47 2.52 -1.62 2.79
220 004542 民生加银鑫泰纯债债券C 2017-09-01 -- 0.9278 0.9278 0.9274 0.0431 0.1295 0.76 3.54 4.79 -- 4.19 -7.25
221 004870 融通创业板指数C 2017-07-05 -- 0.8610 0.8610 0.8580 0.3497 0.2328 0.82 11.53 0.82 -- 5.64 -3.69
222 005025 交银丰盈收益债券C 2017-08-14 -- 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.10 0.77 1.46 -- 1.36 1.95
223 005691 南方中证100指数C 2018-03-09 -- 1.0617 1.5348 1.0496 1.1528 0.6828 3.48 -- -- -- 0.00 -4.93
224 005692 广发全指工业ETF联接C 2018-02-13 -- 0.9154 0.9154 0.9116 0.4168 -0.3917 0.08 1.27 -- -- 0.00 1.46
225 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 2017-04-19 -- 1.0231 1.0231 1.0229 0.0196 -0.0684 -- 0.47 1.11 2.09 0.92 2.31
226 675123 西部利得汇逸债券C 2017-02-04 -- 1.0578 1.0578 1.0579 -0.0095 -0.1322 -0.20 1.44 2.12 4.78 2.03 5.78
227 001873 嘉实增强收益定期债券C 2015-09-22 -- 1.0030 1.0708 1.0030 0.0000 0.0000 -0.40 0.10 0.70 1.97 0.70 7.24
228 002942 广发安瑞回报混合C 2016-07-26 -- 1.1070 1.1070 1.1070 0.0000 0.3626 1.75 -0.72 -0.98 8.00 -0.09 10.70
229 002995 招商招裕纯债债券C 2016-07-28 -- 1.0324 1.0364 1.0323 0.0097 -0.0387 -0.22 1.61 2.35 4.29 2.33 3.65
230 003130 信诚稳利债券C 2016-08-04 -- 1.0143 1.0143 1.0141 0.0197 -0.1083 -0.56 2.11 2.63 4.66 2.82 1.43
231 003168 前海开源鼎瑞债券C 2016-08-16 -- 1.0431 1.0431 1.0421 0.0960 -0.0958 -0.47 1.45 0.62 4.24 0.69 4.31
232 003447 英大睿鑫混合C 2016-11-23 -- 1.1910 1.2410 1.1781 1.0950 1.1121 2.93 -0.55 -0.93 18.75 -1.19 24.26
233 003735 万家瑞盈混合C 2016-11-11 -- 1.0747 1.0747 1.0747 0.0000 0.0093 0.03 0.28 0.53 5.62 0.49 7.46
234 003977 中信建投稳惠债券C 2017-03-03 -- 1.0158 1.0158 1.0156 0.0197 -0.0394 -0.38 1.11 0.34 1.96 1.76 1.57
235 003979 中信建投稳祥债券C 2017-03-03 -- 1.0233 1.0463 1.0233 0.0000 -0.0781 -0.22 1.51 2.26 4.72 2.21 4.68
236 004172 信诚永益混合C 2017-01-25 -- 1.0022 1.0502 1.0020 0.0200 -0.0397 -0.38 1.07 2.89 4.79 1.64 5.12
237 004302 国寿安保稳信混合C 2017-03-08 -- 1.0030 1.0430 1.0034 -0.0399 -0.2288 -0.42 0.13 -1.24 3.83 -1.42 4.28
238 004366 博时汇享纯债债券A 2017-02-28 -- 1.0219 1.0219 1.0219 0.0000 0.0196 0.11 0.45 1.14 1.57 0.80 2.19
239 004387 广发汇安18个月定期债券C 2017-03-31 -- 1.0241 1.0361 0.0000 -0.0195 -0.0195 0.30 1.97 2.60 3.52 2.57 3.62
240 004713 中金丰鸿混合C 2017-07-07 -- 1.0389 1.0389 1.0360 0.2799 0.3380 0.82 -1.09 -1.45 -- -0.71 3.89
241 005714 中融季季红定期开放债券C 2018-03-23 -- 1.0068 1.0068 0.0000 0.0596 0.0596 0.39 -- -- -- 0.00 0.66
242 519223 海富通欣荣混合C 2016-09-22 -- 1.0809 1.0809 1.0749 0.5582 0.9526 6.63 2.65 3.24 8.19 2.74 8.09
243 001584 国投瑞银新活力定期开放混合A 2015-11-17 -- 1.1016 1.1056 0.0000 0.0545 0.0545 0.35 0.97 1.06 5.52 0.97 10.59
244 001602 鑫元鑫新收益混合C 2015-07-15 -- 0.9755 0.9855 0.9750 0.0513 0.1540 -3.39 -3.31 -4.42 -1.76 -4.81 -1.49
245 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 2015-11-17 -- 1.0333 1.0863 1.0327 0.0581 -0.1063 -0.70 0.75 1.80 5.45 1.73 8.65
246 002144 华安新优选灵活配置混合C 2015-11-18 -- 1.0420 1.0420 1.0380 0.3854 -0.6673 -0.57 1.26 1.96 1.66 0.19 4.51
247 003373 大成景禄灵活配置混合A 2016-09-29 -- 1.0212 1.0212 1.0203 0.0882 1.0889 1.71 -1.72 -6.99 2.12 -10.52 2.12
248 003435 博时鑫泽混合C 2016-10-17 -- 1.1350 1.1350 1.1320 0.2650 -0.2636 0.98 -1.30 1.16 14.07 0.09 13.50
249 003550 泰达改革动力混合C 2017-02-09 -- 1.2717 1.2717 1.2645 0.5694 0.8086 4.06 0.57 -0.90 10.94 0.51 7.12
250 003818 银华上证5年期国债指数C 2016-12-05 -- 1.1113 1.1113 1.1122 -0.0809 -0.3676 -0.35 12.43 13.48 13.20 13.03 11.13
251 003922 长盛盛康混合A 2017-02-13 -- 1.0738 1.0738 1.0723 0.1399 0.0932 0.64 0.78 1.34 6.15 1.02 7.38
252 003962 易方达瑞程混合C 2016-12-15 -- 1.1257 1.1257 1.1201 0.5000 0.6077 3.62 3.45 3.40 10.75 3.50 12.57
253 004046 华夏新锦顺混合A 2017-02-16 -- 1.2746 1.2746 1.2719 0.2123 0.3385 1.47 -0.19 0.84 8.73 1.17 27.46
254 004103 信诚稳悦债券C 2017-02-10 -- 1.0534 1.0534 1.0534 0.0000 -0.0190 -0.27 1.39 2.35 4.40 2.30 5.34
255 004491 海富通欣悦混合A 2017-07-13 -- 1.0205 1.0205 1.0177 0.2751 0.2751 0.27 0.28 0.95 -- 0.43 2.05
256 004636 中信建投智信物联网混合C 2017-05-10 -- 1.0591 1.0591 1.0597 -0.0566 -0.4044 -8.02 -4.50 -14.62 5.91 -11.75 5.91
257 005048 南华瑞颐混合C 2017-12-26 -- 0.9852 0.9852 0.9831 0.2136 -0.4647 -0.50 -1.47 -- -- -1.57 -1.48
258 000479 信诚惠报债券B 2016-04-07 -- 1.0150 1.0150 1.0140 0.0986 0.0000 -0.49 0.89 -1.17 -0.59 0.79 1.50
259 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 2015-11-17 -- 1.1183 1.1183 1.1183 0.0000 0.1702 -0.06 0.94 1.34 4.68 1.42 11.83
260 002178 嘉实新起点混合C 2015-12-04 -- 1.0800 1.0800 1.0780 0.1855 -0.0925 0.65 -0.64 0.09 7.78 -0.28 8.00
261 002737 泓德裕和纯债债券C 2016-11-11 -- 1.0500 1.0500 1.0510 -0.0951 -0.3795 -0.66 1.35 2.44 4.37 2.14 5.00
262 003106 光大保德信永鑫混合C 2016-08-19 -- 1.0800 1.0800 1.0810 -0.0925 -0.3690 1.12 0.56 1.50 8.00 1.31 8.00
263 003641 长盛盛丰混合A 2016-11-18 -- 1.0317 1.1027 1.0248 0.6733 0.5654 2.55 -0.02 1.45 6.28 1.16 10.41
264 003827 华夏鼎汇债券C 2017-01-18 -- 1.0318 1.0318 1.0310 0.0776 0.0388 0.06 0.93 1.05 3.12 0.89 3.18
265 004184 民生加银鑫弘债券 2017-08-22 -- 1.0224 1.0339 1.0223 0.0098 0.0587 0.25 1.45 2.67 -- 2.22 3.41
266 004311 长盛盛瑞混合C 2017-02-27 -- 0.9966 1.0440 0.9961 0.0502 0.1206 0.88 0.79 -0.65 3.50 -1.09 4.42
267 004407 招商上证消费80ETF联接C 2017-03-01 -- 1.6430 1.6430 1.6320 0.6740 2.3039 8.23 5.93 1.61 -- 3.33 16.94
268 005283 中金价值轮动混合C 2017-12-27 -- 0.9893 0.9893 0.9814 0.8050 0.6921 3.58 8.38 -- -- -1.33 -1.07
269 005480 诺安联创顺鑫债券C 2018-05-17 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
270 675161 西部利得汇盈债券A 2018-03-26 -- 1.0059 1.0059 1.0057 0.0199 0.0896 0.40 -- -- -- 0.00 0.57
271 002727 华富诚鑫灵活配置混合C 2016-05-05 -- 1.0970 1.1020 1.0960 0.0912 0.2742 1.11 1.11 0.18 3.69 -0.18 10.23
272 002741 泓德裕泽一年定开债券C 2017-05-24 -- 1.0400 1.0400 0.0000 -0.2876 -0.2876 -0.10 1.66 2.67 -- 2.77 4.00
273 003191 创金合信鑫回报混合C 2016-08-22 -- 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 -0.2985 -1.57 0.40 -0.60 2.14 -0.60 0.20
274 004145 上投摩根安丰回报混合C 2017-01-18 -- 1.0592 1.0592 1.0568 0.2271 0.1608 0.84 0.25 0.44 5.54 0.19 5.92
275 004147 上投摩根安泽回报混合C 2017-01-18 -- 1.0603 1.0603 1.0579 0.2269 0.1606 0.85 0.30 0.55 5.63 0.30 6.03
276 004197 泓德裕鑫一年定开债券C 2017-05-24 -- 1.0400 1.0400 0.0000 -0.2876 -0.2876 -0.19 1.66 2.67 -- 2.77 4.00
277 004496 前海开源多元策略混合A 2017-07-03 -- 1.0411 1.0411 1.0358 0.5117 1.0875 4.52 3.50 -2.79 -- -1.35 4.10
278 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 2016-05-19 -- 1.1440 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.09 0.44 -0.44 0.70 0.44 14.40
279 002192 东方鼎新灵活配置混合C 2016-04-20 -- 1.2036 1.2036 1.1921 0.9647 0.7871 3.74 -1.08 -2.82 15.91 -1.22 15.31
280 002757 招商招兴纯债债券C 2016-05-18 -- 1.0450 1.0680 1.0450 0.0000 -0.0956 -0.29 1.46 2.25 3.98 2.35 6.84
281 003231 创金合信鑫动力混合C 2016-08-30 -- 0.9660 0.9660 0.9660 0.0000 -0.1034 -- -4.45 -7.03 -3.98 -5.94 -3.40
282 003556 华泰柏瑞睿利混合C 2016-11-23 -- 1.0377 1.0377 1.0344 0.3190 0.2125 1.18 -0.58 -1.65 2.75 -1.44 3.77
283 003615 信诚景瑞债券C 2016-12-07 -- 1.0416 1.0596 1.0415 0.0096 0.0096 0.07 1.12 2.26 4.46 1.85 6.00
284 003930 中银证券安进债券C 2016-12-05 -- 1.0187 1.0407 1.0186 0.0098 -0.0196 -0.14 2.00 2.81 4.30 2.68 4.12
285 003944 国泰泽益灵活配置混合C 2016-12-09 -- 1.0942 1.0942 1.0942 0.0000 0.0091 0.02 0.14 3.14 8.06 3.55 9.42
286 004306 长盛盛禧混合C 2017-03-02 -- 1.0132 1.0593 1.0111 0.2077 0.4561 3.65 3.00 0.98 5.17 0.62 6.02
287 004309 长盛盛享混合C 2017-02-24 -- 0.9964 1.0460 0.9959 0.0502 0.1206 0.87 0.93 -0.65 3.66 -1.11 4.61
288 004337 长盛盛乾混合C 2017-03-20 -- 1.0630 1.0975 1.0625 0.0471 0.1130 1.14 6.53 5.50 9.68 5.29 9.97
289 004490 海富通欣悦混合C 2017-07-13 -- 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.02 -0.04 0.74 -- 0.07 1.40
290 004556 南方和元债券C 2017-05-19 -- 1.0030 1.0410 1.0030 0.0000 -0.0199 -0.02 1.46 2.57 -- 2.47 4.11
291 005111 泰康泉林量化价值精选混合C 2017-09-29 -- 0.9557 0.9557 0.9497 0.6318 0.0314 0.36 -0.70 -5.01 -- -4.34 -4.44
292 005313 万家家裕债券A 2018-01-30 -- 1.0075 1.0075 1.0075 0.0000 0.0000 0.06 0.67 -- -- 0.00 0.75
293 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 2017-03-21 -- 1.0135 1.0481 1.0134 0.0099 -0.0493 -0.29 1.89 2.69 4.55 2.59 4.88
294 001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 2015-08-14 -- 1.0949 1.0949 1.0947 0.0183 -0.1277 -1.48 1.39 -0.10 5.35 0.23 9.49
295 002074 圆信永丰兴融债券C 2015-12-21 -- 1.0120 1.0610 1.0120 0.0000 -0.0987 -0.30 1.50 2.31 4.58 2.21 6.24
296 002277 中邮纯债恒利债券C 2017-04-13 -- 1.0280 1.0480 1.0280 0.0000 0.0000 0.10 1.68 2.70 4.54 2.59 4.85
297 002812 博时裕通3个月定开债发起式C 2016-07-15 -- 1.0596 1.0596 0.0000 -0.0377 -0.0377 -0.05 0.63 4.60 4.50 1.79 4.50
298 003884 汇安丰泰混合A 2017-01-25 -- 0.9947 0.9947 0.9871 0.7699 0.6476 3.96 0.12 -10.30 -1.40 -5.73 -0.53
299 004569 招商制造业混合C 2017-05-08 -- 1.1850 1.1850 1.1820 0.2538 0.2538 2.07 5.99 -1.09 14.49 -1.09 13.94
300 004833 先锋聚利混合A 2018-05-09 -- 0.9922 0.9922 1.0000 -0.7800 -0.7800 -- -- -- -- 0.00 -0.79
301 001823 光大保德信鼎鑫混合C 2015-11-11 -- 1.0180 1.0830 1.0180 0.0000 -0.1961 -- -0.10 0.99 7.71 0.49 7.82
302 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 2016-03-16 -- 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 -0.2988 -0.89 0.60 0.20 1.42 0.70 0.10
303 003410 景顺长城景颐盛利债券C 2016-10-13 -- 1.0034 1.0034 1.0018 0.1597 -0.0299 -0.09 0.02 -1.58 1.07 -0.51 0.34
304 003806 华安新恒利灵活配置混合C 2016-12-09 -- 1.0925 1.0925 1.0874 0.4690 0.3306 1.82 0.28 1.57 7.88 1.34 9.25
305 003843 中邮景泰灵活配置混合C 2016-12-29 -- 1.0821 1.0821 1.0799 0.2037 0.2501 0.55 0.31 -0.63 6.02 -0.04 8.21
306 004715 中金丰颐混合C 2017-07-07 -- 1.0286 1.0286 1.0239 0.4590 0.4394 1.96 -2.31 -2.35 -- -1.80 2.86
307 005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 2018-03-14 -- 1.4880 1.4880 1.4720 1.0870 1.6393 6.82 -- -- -- 0.00 1.29
308 960012 中银收益混合H 2016-02-02 -- 1.3426 1.5446 1.3366 0.4489 1.6659 8.07 10.24 7.83 22.23 8.48 28.88
309 001087 华富恒利债券C 2015-08-31 -- 1.0540 1.0540 1.0520 0.1901 0.0000 -- 0.29 -0.28 3.13 -0.09 5.40
310 001919 圆信永丰兴利债券C 2016-02-23 -- 1.0130 1.0390 1.0140 -0.0986 -0.0986 -0.30 1.60 2.01 4.29 2.21 3.95
311 002905 博时安仁一年定开债券C 2016-06-24 -- 1.0193 1.0230 0.0000 -0.1958 -0.1958 -0.25 1.13 1.80 3.61 1.81 2.31
312 003072 中融睿祥定期开放债券C 2017-08-24 -- 1.0221 1.0221 0.0000 -0.1270 -0.1270 -0.19 1.50 2.17 -- 2.44 2.21
313 003100 长盛盛景纯债债券C 2016-08-04 -- 1.0057 1.0057 1.0057 0.0000 -0.0099 -0.42 2.01 2.49 4.43 2.74 0.57
314 003302 华夏鼎融债券C 2016-11-07 -- 1.0124 1.0124 1.0115 0.0890 -0.0099 -0.04 0.61 0.54 2.13 0.60 1.24
315 004470 汇添富鑫益定开债C 2017-04-20 -- 1.0106 1.0410 1.0104 0.0198 0.0396 0.18 1.05 2.02 3.94 1.71 4.15
316 001507 景顺长城泰和回报混合C 2015-11-19 -- 1.1140 1.1140 1.1120 0.1799 0.1799 0.45 0.54 -0.09 4.90 0.72 10.08
317 002507 兴业定开债券C 2016-03-23 -- 1.1160 1.1430 0.0000 -0.1789 -0.1789 -0.27 0.63 1.55 3.86 1.09 4.81
318 002529 泰康安益纯债债券C 2016-08-30 -- 1.1779 1.1779 1.1776 0.0255 -0.1102 -0.30 2.27 2.85 4.18 2.83 17.79
319 002633 鑫元双债增强债券C 2016-04-21 -- 1.0246 1.0326 1.0244 0.0195 0.0098 -0.05 1.55 2.44 4.11 2.31 3.28
320 002835 华夏新锦泰混合A 2016-08-24 -- 1.1106 1.1106 1.1073 0.2980 0.7621 1.60 0.79 0.71 9.74 1.59 11.06
321 003126 长信纯债半年定开债券A 2016-12-23 -- 1.0507 1.0507 0.0000 -0.0761 -0.0761 0.21 1.03 1.84 4.92 1.43 5.07
322 003808 南方荣优鑫年享定期开放混合C 2017-03-24 -- 1.0816 1.0816 1.0801 0.1389 0.1296 0.37 0.61 0.61 7.59 0.75 8.16
323 004150 博时鑫惠混合C 2017-01-10 -- 1.1032 1.1032 1.1002 0.2727 0.1634 0.79 0.99 1.57 7.98 1.74 10.32
324 004416 博时银智大数据100指数C 2017-09-15 -- 1.3897 1.3897 1.3782 0.8344 0.5135 3.68 1.19 -0.06 -- -0.52 3.59
325 004656 添富鑫汇定开债券C 2017-06-23 -- 1.0164 1.0338 1.0163 0.0098 -0.0590 0.08 1.28 1.89 -- 1.42 3.39
326 005164 富荣福锦混合A 2018-03-16 -- 1.0109 1.0109 1.0069 0.3973 0.4971 0.69 -- -- -- 0.00 1.09
327 000910 鑫元合丰纯债C 2016-12-27 -- 1.0380 1.1415 1.0380 0.0000 -0.0674 -0.35 1.72 2.41 3.18 2.41 3.49
328 002972 前海开源鼎安债券C 2016-07-19 -- 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 -0.0991 0.50 -0.49 -1.18 1.82 -1.47 0.80
329 003709 博时民丰纯债债券C 2016-11-30 -- 1.0043 1.0466 1.0037 0.0598 0.0498 0.08 1.08 2.03 3.36 1.77 4.74
330 004053 华夏鼎智债券C 2017-01-20 -- 1.0147 1.0490 1.0145 0.0197 0.0099 0.05 1.16 2.25 4.21 1.88 4.98
331 004408 招商深证100指数C 2017-03-01 -- 1.3770 1.3770 1.3710 0.4376 0.8053 3.77 -0.79 -5.88 -- -3.97 8.43
332 004409 招商深证TMT50ETF联接C 2017-02-23 -- 1.4700 1.4700 1.4690 0.0681 0.2729 -0.41 1.87 -10.58 -- -6.61 -2.07
333 005356 中金金序量化成长混合C 2018-02-08 -- 1.0127 1.0127 1.0107 0.1979 0.6360 2.01 1.26 -- -- 0.00 1.27
334 005659 南方恒生联接C 2018-03-09 -- 1.0929 1.0929 1.0878 0.4688 0.3029 3.94 -- -- -- 0.00 -1.14
335 519769 交银优选回报灵活配置混合C 2016-04-22 -- 1.0750 1.1000 1.0740 0.0931 0.0931 0.19 1.40 2.06 5.69 1.96 10.02
336 519787 交银裕利纯债债券C 2016-11-23 -- 1.0534 1.0534 1.0532 0.0190 0.0380 0.14 1.13 2.12 4.06 1.81 5.34
337 001711 安信新趋势混合C 2016-12-09 -- 1.0280 1.0870 1.0290 -0.0972 -0.0972 0.10 0.29 1.97 7.19 1.58 8.80
338 002158 汇添富安鑫智选混合C 2015-11-26 -- 1.1820 1.2120 1.1810 0.0847 0.0847 3.14 10.16 9.95 17.75 10.47 21.63
339 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 2016-04-06 -- 1.0751 1.2651 1.0742 0.0838 -0.5090 -0.94 0.43 2.00 3.53 1.68 2.10
340 003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 2017-01-13 -- 1.0480 1.0480 1.0479 0.0095 0.0095 0.12 0.79 1.81 3.70 1.54 4.80
341 003586 先锋精一混合A 2016-11-18 -- 0.9915 0.9915 0.9796 1.2148 1.3907 5.08 -0.10 -8.68 -1.00 -5.94 -0.86
342 003626 平安大华鑫利灵活配置混合 2016-12-07 -- 1.0377 1.0673 1.0377 0.0000 0.0096 0.06 0.32 3.79 5.92 0.62 6.84
343 004235 中欧价值智选混合C 2017-01-19 -- 1.5899 1.5899 1.5854 0.2838 -0.6561 -0.89 4.20 -4.44 -7.29 -4.98 -8.46
344 005787 中欧新趋势混合(LOF)C 2018-03-21 -- 1.0849 1.0849 1.0800 0.4537 0.4816 4.63 -- -- -- 0.00 -1.78
345 002739 泓德裕康债券C 2016-07-15 -- 1.0480 1.0480 1.0470 0.0955 -0.1905 0.29 2.95 3.05 6.72 3.05 4.80
346 003529 汇添富长添利定期开放债券C 2016-12-06 -- 1.0120 1.0440 0.0000 0.0989 0.0989 0.30 0.90 1.59 3.30 1.30 4.44
347 001446 招商丰泽混合C 2015-06-11 -- 1.1760 1.1760 1.1750 0.0851 0.1704 1.20 2.17 1.91 6.14 0.86 17.60
348 003036 广发安祥回报混合C 2016-08-19 -- 1.0550 1.0550 1.0540 0.0949 0.0949 0.09 0.29 -0.57 4.56 0.48 5.50
349 004561 汇安丰益混合C 2017-08-10 -- 0.9908 0.9908 0.9842 0.6706 0.6501 1.68 3.07 -1.50 -- -1.81 -0.92
350 004679 国泰安惠收益定期开放债券C 2018-02-02 -- 1.0083 1.0083 0.0000 0.0496 0.0496 0.30 0.77 -- -- 0.00 0.83
351 159926 嘉实中证中期国债ETF 2013-05-10 -- 110.4060 1.1040 110.4790 -0.0661 -0.3160 -0.48 1.86 3.14 1.90 2.51 10.41
352 519228 海富通欣享混合C 2017-03-10 -- 1.0322 1.0722 1.0308 0.1358 -0.0484 -1.31 -0.19 2.40 8.25 0.31 7.32
353 003219 前海开源祥和债券C 2016-11-28 -- 1.0545 1.0545 1.0548 -0.0284 0.0285 -0.37 1.02 0.80 3.70 0.68 5.45
354 003505 景顺长城景颐丰利债券C 2017-01-18 -- 1.0691 1.0691 1.0682 0.0843 0.0374 0.26 1.97 1.19 5.06 1.38 6.91
355 004724 先锋聚元混合A 2017-11-17 -- 1.0681 1.0681 1.0670 0.1031 1.3474 2.76 6.70 6.80 -- 5.54 6.80
356 005505 前海开源丰鑫混合A 2018-03-21 -- 1.0003 1.0003 1.0003 0.0000 -0.0400 -0.05 -- -- -- 0.00 0.03
357 002023 红塔红土稳健回报混合A 2017-03-24 -- 1.0626 1.0626 1.0535 0.8638 0.1225 1.07 -6.23 -7.76 6.32 -6.69 6.25
358 003687 国泰丰益灵活配置混合C 2016-12-09 -- 1.1115 1.1115 1.1094 0.1893 0.0810 -0.04 0.28 0.62 7.37 0.90 11.15
359 004858 长信量化多策略股票C 2017-07-20 -- 1.2200 1.2200 1.2170 0.2465 0.6601 3.13 2.18 -0.08 -- -2.01 1.24
360 002114 国富新收益混合A 2016-08-31 -- 1.1478 1.1478 1.1440 0.3322 -0.0609 1.11 1.35 6.67 12.31 4.84 14.78
361 004247 德邦锐乾债券C 2017-01-18 -- 1.0150 1.0570 1.0148 0.0197 0.0591 0.18 1.37 2.54 4.78 2.18 5.81
362 004628 上投摩根岁岁益定期开放债券C 2018-01-25 -- 1.0095 1.0095 1.0094 0.0099 0.0099 0.01 1.10 -- -- 0.00 0.94
363 001765 前海开源嘉鑫混合A 2016-12-26 -- 1.1630 1.1630 1.1620 0.0861 0.1723 3.84 4.68 5.06 15.84 5.25 16.30
364 002068 东方多策略灵活配置混合C 2015-11-13 -- 1.6973 1.8673 1.6949 0.1416 0.0649 0.28 2.44 53.21 56.93 0.25 57.80
365 002743 泓德裕祥债券C 2017-01-13 -- 1.0680 1.0680 1.0650 0.2817 -0.0935 -0.37 3.29 3.79 5.74 3.49 6.80
366 519628 银河君润混合C 2016-12-27 -- 1.0286 1.0996 1.0288 -0.0194 0.0000 0.61 1.33 2.88 8.16 2.74 10.13
367 003602 申万菱信安鑫精选混合C 2016-11-18 -- 1.0150 1.0750 1.0140 0.0986 0.0986 0.30 -- 0.40 5.83 0.40 7.52
368 004659 银河嘉祥混合A 2017-09-08 -- 1.0531 1.0531 1.0515 0.1522 0.2093 1.35 0.49 -1.68 -- -0.03 5.30
369 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 2018-01-19 -- 1.0593 1.0593 1.0503 0.8569 1.1458 3.30 8.47 -- -- 0.00 5.92
370 004874 融通巨潮100指数(LOF)C 2017-07-05 -- 1.0330 1.2420 1.0220 1.0763 0.6823 3.51 -3.73 -5.88 -- -3.35 7.71
371 002678 国投瑞银和安债券C 2016-04-22 -- 1.0770 1.0770 1.0761 0.0836 -0.1761 -1.28 2.28 2.67 5.18 2.87 7.70
372 003040 广发集富纯债C 2017-01-13 -- 1.0200 1.0320 1.0200 0.0000 0.0000 -0.10 1.89 3.43 2.29 2.70 3.21
373 003638 安信永鑫定开债券C 2017-01-13 -- 1.0613 1.0613 1.0616 -0.0283 -0.1129 0.21 1.50 3.32 5.57 2.98 6.13
374 004011 华泰柏瑞鼎利混合C 2016-12-22 -- 1.0616 1.1236 1.0586 0.2834 0.2455 1.35 1.05 5.79 11.37 5.57 12.72
375 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 2016-11-11 -- 1.0482 1.0482 1.0479 0.0286 -0.0477 -0.28 1.56 2.14 3.41 2.19 4.82
376 002101 创金合信鑫优选混合A 2015-11-19 -- 1.0940 1.0940 1.0900 0.3670 -0.4550 0.28 -1.97 -5.93 -3.87 -1.26 9.40
377 003283 信诚至裕混合C 2016-09-29 -- 0.9604 0.9604 0.9593 0.1147 -0.1248 -0.25 0.79 0.83 -3.38 1.07 -3.96
378 003937 南方和利定期开放债券C 2017-01-25 -- 1.0345 1.0345 1.0340 0.0484 -0.0869 -0.35 0.47 2.28 3.21 2.16 3.45
379 004109 信诚稳泰债券C 2017-02-16 -- 1.0340 1.0615 1.0337 0.0290 0.0000 -0.11 1.69 2.91 5.19 2.51 6.23
380 004559 汇安丰裕混合C 2017-07-27 -- 0.9598 0.9598 0.9531 0.7030 0.0208 -0.26 0.44 -8.26 -- -5.57 -4.02
381 001596 信诚新泽混合A 2017-06-27 -- 1.1360 1.1360 1.1290 0.6200 0.5310 2.34 -0.79 3.09 -- 1.61 13.60
382 002163 东方惠新灵活配置混合C 2015-11-20 -- 2.2199 2.2199 2.2087 0.5071 0.3390 1.13 0.35 -3.05 106.79 -1.52 113.60
383 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 2016-01-25 -- 1.2120 1.2120 1.2070 0.4143 0.4143 4.94 -3.73 -4.42 13.17 -4.64 21.20
384 003090 中融恒瑞纯债C 2017-04-07 -- 1.0703 1.0803 1.0699 0.0374 -0.0467 0.09 5.25 6.25 7.62 5.54 8.09
385 003140 鹏华弘腾混合A 2016-09-29 -- 1.1257 1.1257 1.1254 0.0267 0.1691 0.73 0.30 -1.66 3.18 -1.27 12.57
386 003426 江信添福债券C 2016-11-02 -- 0.9891 0.9891 0.9891 0.0000 -0.0303 -0.21 1.32 1.32 1.79 1.94 -1.09
387 519763 交银裕通纯债债券C 2015-12-29 -- 1.0240 1.0240 1.0230 0.0978 0.0000 -0.29 1.69 2.71 4.49 2.50 2.40
388 960020 南方优选价值混合H 2016-05-30 -- 1.1230 1.5780 1.1170 0.5372 0.5372 0.45 3.31 -6.03 8.38 -2.69 14.02
389 001332 鹏华弘信混合C 2015-05-25 -- 1.0741 1.1201 1.0724 0.1585 0.5523 0.46 1.90 0.83 7.35 -0.54 12.28
390 002712 广发集丰债券C 2016-11-01 -- 1.0090 1.0390 1.0090 0.0000 0.0992 0.50 -0.49 -0.80 3.34 -0.98 3.86
391 003028 安信新优选混合A 2016-07-28 -- 1.0705 1.1205 1.0677 0.2622 0.4410 1.68 1.32 2.55 9.41 2.76 12.10
392 003233 创金合信鑫价值混合C 2016-08-30 -- 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 -0.0974 0.39 -4.56 -7.90 3.43 -5.35 2.60
393 004785 中融量化多因子混合C 2017-06-26 -- 0.9137 0.9137 0.9081 0.6167 0.5060 1.26 6.33 -5.51 -- -3.12 -8.63
394 005735 MSCI中国A股ETF联接C 2018-03-08 -- 1.0800 1.0800 1.0710 0.8403 0.6524 2.86 -- -- -- 0.00 -4.26
395 519176 浦银安盛消费升级混合C 2016-01-21 -- 1.5730 1.5730 1.5680 0.3189 0.3189 3.69 -1.44 -9.23 7.52 -3.20 11.48
396 519177 浦银安盛盛世精选混合C 2015-11-20 -- 1.2190 1.2190 1.2160 0.2467 0.2467 1.41 0.66 -0.08 4.82 0.58 21.90
397 000623 华富恒财分级债券A 2014-05-07 -- 1.0150 1.1700 1.0150 0.0000 0.0986 0.30 0.79 1.50 3.07 1.20 18.30
398 001328 鹏华弘华混合C 2015-05-25 -- 1.0023 1.0023 1.0002 0.2100 0.7944 0.12 1.60 -2.35 9.79 -3.11 0.23
399 003665 新沃通利纯债债券C 2016-12-27 -- 1.0379 1.0379 1.0368 0.1061 0.0964 -0.05 2.35 1.97 1.38 1.89 3.79
400 003690 国泰鸿益灵活配置混合C 2016-11-25 -- 1.0233 1.0833 1.0211 0.2155 0.1664 0.71 1.41 1.42 5.93 1.11 8.41
401 003754 国泰普益灵活配置混合A 2016-12-23 -- 1.1479 1.1479 1.1441 0.3321 0.3234 1.21 0.94 0.52 9.07 1.14 14.79
402 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 2016-08-22 -- 1.4337 1.4337 1.4337 0.0000 -0.0209 0.14 0.77 45.45 47.08 1.35 43.37
403 003683 博时安弘一年定开债券C 2016-11-15 -- 1.0238 1.0238 1.0236 0.0195 0.0195 -0.03 1.77 2.67 2.86 2.59 2.38
404 003825 天弘信利债券C 2016-12-16 -- 1.0236 1.0410 1.0235 0.0098 -0.0683 -0.29 1.49 2.40 4.39 2.26 4.15
405 001762 广发安宏回报混合C 2015-12-30 -- 1.2450 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000 -0.16 1.63 3.23 10.77 3.23 24.50
406 003383 民生加银鑫享债券C 2016-10-31 -- 1.0506 1.0586 1.0504 0.0190 -0.0381 -0.17 1.84 2.63 4.56 2.59 5.90
407 003820 华夏新锦鸿混合A 2016-12-06 -- 1.1154 1.1154 1.1151 0.0269 0.0359 -0.46 -2.12 1.50 10.29 2.01 11.54
408 005154 博时鑫禧混合A 2017-09-26 -- 0.9955 0.9955 0.9939 0.1610 0.7999 0.86 0.34 -2.01 -- -1.77 -0.46
409 163007 长信利众债券(LOF)A 2016-06-24 -- 0.8228 1.0828 0.8228 0.0000 -0.1577 -0.39 0.98 4.88 7.74 5.10 8.73
410 960016 交银成长混合H 2016-03-07 -- 4.0651 4.0651 4.0619 0.0788 1.3387 7.42 6.02 0.84 2.59 2.36 12.05
411 002147 长安鑫益增强混合C 2016-02-22 -- 0.9689 0.9689 0.9684 0.0516 0.0413 0.45 2.87 1.43 11.43 1.53 -3.11
412 002225 长城新视野混合A 2016-04-29 -- 1.0222 1.0222 1.0188 0.3337 0.1666 0.12 -0.76 -1.52 2.32 -1.43 2.22
413 003134 易方达裕鑫债券C 2016-09-05 -- 1.0013 1.0013 1.0003 0.1000 -0.2491 0.15 0.43 -3.37 1.81 -1.62 0.13
414 003374 大成景禄灵活配置混合C 2016-09-29 -- 1.0208 1.0208 1.0199 0.0882 1.0893 1.71 -1.80 -7.09 2.14 -10.59 2.08
415 005323 前海开源泽鑫混合A 2018-01-24 -- 0.9949 0.9949 0.9948 0.0101 -0.0803 -0.41 -0.66 -- -- 0.00 -0.51
416 005734 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)C 2018-03-08 -- 1.2803 1.2803 1.2742 0.4787 0.3449 4.07 -- -- -- 0.00 0.50
417 001115 广发聚安混合A 2015-03-25 -- 1.1430 1.4630 1.1390 0.3512 0.6162 1.06 2.24 2.33 13.28 2.60 50.88
418 003594 长盛盛崇混合A 2016-11-10 -- 1.1558 1.1558 1.1556 0.0173 0.0433 0.78 2.49 5.89 13.07 6.86 15.58
419 003777 南方宣利定期开放债券C 2016-12-06 -- 1.0104 1.0104 1.0106 -0.0198 -0.7855 -1.51 0.42 1.09 3.07 1.89 1.04
420 004175 博时鑫泰混合A 2016-12-29 -- 1.0505 1.1938 1.0441 0.6130 0.5456 2.47 0.07 2.33 19.16 2.05 19.60
421 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 2014-12-11 -- 1.1164 1.1164 1.1162 0.0179 0.0179 -0.53 2.14 2.89 4.92 2.61 11.64
422 002088 国富新机遇混合C 2015-11-19 -- 1.0650 1.0970 1.0600 0.4717 0.2825 1.24 1.53 2.70 5.34 2.70 9.88
423 003604 景顺长城泰安回报混合C 2016-12-09 -- 1.0151 1.0921 1.0137 0.1381 0.0789 0.18 1.02 2.17 6.23 1.96 9.36
424 004626 南方高元债券发起式C 2017-06-16 -- 1.0519 1.0519 1.0510 0.0856 0.0856 0.72 1.92 3.00 -- 3.90 5.17
425 002042 国投瑞银新成长混合C 2015-11-27 -- 1.1570 1.1780 1.1460 0.9599 1.0480 2.12 -1.78 -1.63 11.03 -0.97 17.81
426 002495 前海开源量化优选混合A 2017-07-03 -- 1.0900 1.0900 1.0890 0.0918 -0.1832 -0.09 4.21 3.71 -- 4.51 9.00
427 004105 信诚稳鑫债券C 2017-03-02 -- 1.0064 1.0434 1.0062 0.0199 -0.0298 -0.23 1.74 2.85 4.00 2.72 4.40
428 004519 信诚新丰混合B 2017-07-07 -- 1.0400 1.0400 1.0370 0.2893 0.2893 2.46 -1.79 -1.61 -- -0.76 4.00
429 003883 易方达瑞弘混合C 2017-01-11 -- 1.1223 1.1223 1.1197 0.2322 0.1606 0.93 1.70 2.40 11.11 2.91 12.23
430 004548 中银中高等级债券C 2017-04-12 -- 1.0440 1.0980 1.0430 0.0959 0.0000 -0.29 2.04 3.93 7.40 2.93 6.67
431 960011 中银增长混合H 2016-02-02 -- 0.3921 0.4541 0.3912 0.2301 -0.4317 0.93 -7.68 -7.39 13.35 -6.05 6.66
432 003512 申万菱信安鑫优选混合C 2016-11-07 -- 1.0380 1.0380 1.0370 0.0964 0.1930 0.58 -0.67 -2.63 2.57 -1.61 3.80
433 004743 易方达上证中盘ETF联接C 2017-06-02 -- 1.3859 1.3859 1.3755 0.7561 1.0058 3.84 2.19 -3.39 -- -1.44 12.09
434 005516 银华中小市值量化优选股票发起式C 2018-05-11 -- 0.9998 0.9998 0.0000 -0.0200 -0.0200 -- -- -- -- 0.00 -0.02
435 005733 华夏上证50ETF联接C 2018-03-08 -- 0.9210 0.9210 0.9080 1.4317 0.5459 3.02 -- -- -- 0.00 -5.64
436 003838 东方臻享纯债债券C 2016-11-28 -- 1.0663 1.0663 1.0664 -0.0094 -0.1405 -0.32 1.86 2.98 5.15 2.90 6.62
437 002371 大成景明灵活配置混合C 2016-01-14 -- 1.0790 1.0790 1.0780 0.0928 -0.2773 -0.64 2.47 3.15 4.05 2.47 7.36
438 002699 华夏新起航混合A 2016-09-02 -- 1.1253 1.1253 1.1250 0.0267 0.0089 -0.31 -1.11 1.79 11.37 2.62 12.53
439 675051 西部利得合赢债券A 2016-09-09 -- 1.0623 1.0623 1.0619 0.0377 0.0659 0.14 1.53 2.72 4.72 2.32 6.23
440 003796 方正富邦睿利纯债C 2016-12-16 -- 1.0056 1.0566 1.0052 0.0398 -0.1390 -0.82 1.52 2.43 3.70 2.24 5.74
441 002090 长盛盛鑫混合C 2016-07-13 -- 1.1670 1.1670 1.1650 0.1717 0.3439 1.13 1.30 0.95 5.61 0.69 16.70
442 003533 汇添富鑫利债券C 2017-03-13 -- 1.0377 1.0377 1.0376 0.0096 0.0000 -0.03 1.57 2.41 3.75 2.35 3.77
443 004428 交银增利增强债券C 2017-06-02 -- 1.0450 1.0450 1.0430 0.1918 -0.0956 0.48 1.26 1.75 -- 1.75 4.50
444 002899 富国两年期理财债券C 2016-12-01 -- 1.0230 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.29 0.89 1.58 3.19 1.19 4.33
445 002029 安信动态策略混合C 2015-11-17 -- 1.2688 1.2688 1.2651 0.2925 0.4115 1.83 -0.45 1.11 12.60 1.06 22.35
446 004160 中欧天启债券C 2017-01-25 -- 1.0389 1.0389 0.0000 -0.0769 -0.0769 0.12 1.54 2.24 4.49 2.32 3.89
447 001378 中融新产业混合C 2017-07-12 -- 0.9630 0.9630 0.9630 0.0000 -0.1037 -0.10 -0.41 -1.53 -- -0.62 -3.70
448 002119 广发安盈混合C 2016-12-09 -- 1.0650 1.0650 1.0550 0.9479 0.7569 3.40 -0.75 -2.47 5.24 -1.02 6.50
449 001207 广发聚惠混合C 2015-04-15 0.01 1.1100 1.1100 1.1090 0.0902 0.4525 1.56 1.46 -4.47 -0.54 -0.54 11.00
450 002098 国富新价值混合C 2015-12-02 0.01 1.1095 1.2118 1.1028 0.6075 0.9279 2.97 5.27 3.39 16.65 3.24 21.55
451 002664 万家瑞和混合A 2016-04-26 0.01 1.0353 1.1453 1.0352 0.0097 0.0387 0.04 1.04 2.20 11.64 1.77 14.95
452 003971 华泰柏瑞兴利混合C 2016-12-29 0.01 1.0319 1.1569 1.0262 0.5554 0.5163 1.54 -3.37 0.10 12.04 -0.22 15.82
453 004223 金信多策略精选混合 2017-06-08 0.01 1.5226 1.5226 1.5223 0.0197 -0.0394 0.21 20.22 -8.07 -- -3.14 52.26
454 003124 天治鑫利半年定期开放债券C 2016-12-07 0.01 1.0186 1.0186 1.0184 0.0196 -0.0785 -0.01 0.89 0.88 0.54 1.51 1.84
455 003757 国泰嘉益灵活配置混合C 2017-03-01 0.01 1.0033 1.0404 1.0033 0.0000 0.0000 0.08 0.13 -1.72 4.31 -1.38 4.04
456 003946 国泰众益灵活配置混合C 2017-03-01 0.01 1.0011 1.0378 1.0011 0.0000 0.0100 0.02 -0.07 -1.90 4.09 -1.52 3.77
457 001330 鹏华弘实混合C 2015-05-25 0.01 1.2033 1.2033 1.2017 0.1331 0.2082 0.73 1.16 1.63 5.69 1.59 20.33
458 002312 国寿安保稳健回报混合C 2016-01-04 0.01 1.1210 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 1.45 2.56 2.19 7.27 2.00 12.21
459 004876 融通深证100指数C 2017-07-05 0.01 1.2250 1.4450 1.2200 0.4098 0.7401 3.81 -1.21 -6.49 -- -4.22 5.54
460 511260 上证10年期国债ETF 2017-08-04 0.01 100.8510 1.0090 100.8050 0.0456 -0.0793 -1.36 1.89 2.69 -- 2.44 0.83
461 001674 红塔红土优质成长混合C 2015-08-06 0.01 1.0744 1.0744 1.0689 0.5145 1.0344 2.96 4.65 1.54 15.28 2.12 7.44
462 002854 华富元鑫灵活配置混合C 2016-08-26 0.01 1.1190 1.1190 1.1180 0.0894 0.0000 0.09 1.27 -0.53 6.27 0.81 11.90
463 004751 广发鑫和混合C 2018-01-16 0.01 1.0378 1.0378 1.0363 0.1447 0.6010 1.44 3.69 -- -- 0.00 3.78
464 519323 浦银安盛盛元纯债债券C 2016-07-22 0.01 1.0551 1.0681 1.0553 -0.0190 -0.1136 -0.36 1.65 2.62 4.57 2.39 6.87
465 519611 银河旺利混合C 2016-05-13 0.01 1.0450 1.0790 1.0450 0.0000 0.0000 0.67 0.87 1.35 3.95 1.06 7.90
466 004624 博时盈海纯债债券 2017-08-14 0.01 1.0155 1.0333 1.0150 0.0493 -0.2358 -0.71 1.61 2.60 -- 2.18 3.34
467 002558 博时鑫瑞混合A 2016-10-13 0.01 1.0570 1.0570 1.0510 0.5709 0.2846 2.32 0.48 -0.47 10.56 1.25 5.70
468 002246 泰康稳健增利债券C 2016-02-03 0.01 1.1778 1.1778 1.1766 0.1020 -0.0679 -0.36 6.81 9.96 15.93 7.99 17.78
469 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 2016-05-16 0.01 1.0840 1.0840 1.0840 0.0000 -0.1842 -2.17 1.31 1.31 5.45 1.50 7.01
470 002857 博时保丰保本混合C 2016-06-06 0.01 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 -0.0975 -0.19 1.38 1.89 3.12 1.59 2.50
471 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 2015-04-13 0.01 1.0720 1.0720 1.0680 0.3745 0.2806 -0.28 -0.56 -2.10 -1.47 -1.47 7.20
472 001687 安信新动力混合C 2015-11-24 0.01 1.0538 1.1378 1.0483 0.5247 0.6206 2.84 1.74 1.68 7.68 1.96 13.92
473 002599 平安大华智能生活混合C 2016-06-08 0.01 0.8000 0.8000 0.7970 0.3764 0.3764 1.52 -4.08 -14.80 -6.98 -11.31 -20.00
474 003950 博时鑫润混合A 2016-12-07 0.01 1.0290 1.0783 1.0210 0.7835 0.4490 1.04 -4.99 -3.49 5.87 -3.40 7.76
475 165526 信诚新旺混合(LOF)A 2015-06-19 0.01 1.1690 1.1690 1.1630 0.5159 0.5159 2.45 -0.68 1.48 8.44 1.21 16.90
476 686869 浙商聚盈纯债债券C 2012-09-18 0.01 1.0270 1.2170 1.0270 0.0000 -0.0973 -0.29 1.56 2.85 4.36 2.55 22.39
477 960005 上投摩根双息平衡混合H 2016-01-21 0.01 0.8797 0.8797 0.8797 0.0000 0.0683 2.35 -2.95 -13.02 -3.55 -6.28 8.42
478 001598 招商丰融混合C 2015-11-17 0.01 1.2550 1.2550 1.2530 0.1596 0.1596 1.70 3.89 3.12 10.96 2.37 25.50
479 003853 金鹰信息产业股票A 2017-03-10 0.01 1.0247 1.0427 1.0249 -0.0195 -0.1948 -0.52 -0.50 2.26 3.87 0.75 4.31
480 002228 长城新优选混合C 2016-03-22 0.01 1.1666 1.1666 1.1665 0.0086 0.0086 0.14 0.83 2.42 8.02 2.24 16.66
481 003957 安信新起点混合A 2017-03-16 0.01 1.0652 1.0652 1.0560 0.8712 0.7472 3.57 -1.29 -2.64 6.13 -1.17 6.52
482 005207 南方高端装备混合C 2017-12-01 0.01 1.5570 1.9320 1.5600 -0.1923 0.0643 -0.19 7.01 -- -- -2.50 -1.39
483 002896 东方臻馨债券A 2016-06-17 0.01 1.0460 1.0460 1.0460 0.0000 0.0096 0.06 -0.51 7.28 8.51 8.08 4.60
484 004668 建信鑫泽回报灵活配置混合A 2018-02-07 0.01 0.9965 0.9965 0.9925 0.4030 0.3020 2.49 -0.40 -- -- 0.00 -0.35
485 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 2017-03-23 0.01 1.0260 1.0260 1.0220 0.3914 0.0000 0.59 0.69 -1.44 2.29 -0.58 2.60
486 005727 嘉实中创400ETF联接C 2018-03-06 0.01 0.9854 0.9854 0.9838 0.1626 -0.5751 -1.53 -- -- -- 0.00 -0.70
487 001748 易方达瑞祺混合E 2018-01-29 0.01 1.0090 1.0090 1.0070 0.1986 0.0992 0.50 1.51 -- -- 0.00 0.90
488 161231 国投瑞银双债丰利定开债券C 2016-02-03 0.01 1.0000 1.0720 0.9980 0.2004 -0.0999 -0.60 2.02 0.48 3.42 0.38 7.33
489 003141 鹏华弘腾混合C 2016-09-29 0.01 1.0086 1.0387 1.0083 0.0298 0.1688 0.73 0.61 -1.37 3.40 -0.98 3.89
490 005716 人保纯债一年定开债券C 2018-03-23 0.01 1.0046 1.0046 0.0000 0.0299 0.0299 0.30 -- -- -- 0.00 0.45
491 001424 博时新起点混合A 2015-06-24 0.01 1.2056 1.2056 1.1971 0.7100 0.1163 2.46 0.58 2.60 14.34 4.07 20.56
492 003579 中金沪深300指数C 2016-11-28 0.01 1.2006 1.2006 1.1910 0.8060 0.9586 3.73 -1.37 -2.36 17.15 -1.34 13.10
493 004588 中金丰沃混合C 2017-06-02 0.01 1.0514 1.0514 1.0420 0.9021 1.4767 5.44 10.49 1.42 -- 3.25 5.12
494 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 2015-10-08 0.01 1.3974 1.4424 1.3849 0.9026 0.8443 3.98 -1.06 -3.83 15.90 -2.21 22.74
495 002689 红塔红土长益债券C 2016-10-26 0.01 0.9987 1.0174 0.0000 -0.1000 -0.1000 -0.24 0.64 2.25 5.02 2.42 1.74
496 002928 长盛盛和纯债债券C 2016-07-05 0.01 1.0087 1.0087 1.0087 0.0000 -0.0891 -0.45 2.14 2.21 4.90 2.77 0.87
497 005125 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C 2017-08-28 0.01 1.0501 1.0801 1.0432 0.6614 0.8742 3.40 0.93 -1.24 -- -0.98 -0.44
498 000859 融通通瑞债券C 2014-11-14 0.01 1.0580 1.0580 1.0560 0.1894 -0.0944 -0.84 1.05 0.67 4.75 1.15 5.80
499 001803 易方达瑞财混合E 2016-02-04 0.01 1.0590 1.1090 1.0570 0.1892 0.1892 0.28 2.32 2.72 8.02 2.82 11.15
500 003190 创金合信鑫回报混合A 2016-08-22 0.01 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 -0.2947 -1.55 0.69 -0.20 2.73 -0.20 1.50
501 005582 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C 2018-05-03 0.01 0.9998 0.9998 0.0000 -0.0100 -0.0100 -- -- -- -- 0.00 -0.02
502 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 2015-10-08 0.01 1.0484 1.4624 1.0483 0.0095 -0.0286 -0.21 1.83 2.49 5.12 2.27 10.73
503 003170 长盛盛辉混合C 2016-08-16 0.01 1.1074 1.1074 1.0974 0.9112 0.2898 2.10 -1.70 1.33 9.10 1.45 10.74
504 002275 中邮纯债聚利债券C 2016-02-03 0.01 1.0320 1.0490 1.0320 0.0000 -0.1934 0.39 2.08 3.10 4.67 2.99 4.93
505 450019 国富恒久信用债券C 2012-09-11 0.01 1.3009 1.3009 1.3007 0.0154 -0.0307 -1.94 -0.69 0.84 2.92 1.17 30.09
506 001414 中融鑫起点混合C 2015-06-12 0.01 0.9963 1.0463 0.9925 0.3829 0.2616 0.01 -2.55 -3.77 0.64 -3.89 4.46
507 002934 泰康恒泰回报混合A 2016-07-13 0.01 1.0875 1.0875 1.0876 -0.0092 -0.0735 -0.22 1.15 1.04 6.98 1.64 8.75
508 502024 鹏华钢铁分级A 2015-08-13 0.01 1.0320 1.1300 1.0320 0.0000 0.0970 0.39 1.08 2.18 4.50 1.67 13.52
509 502025 鹏华钢铁分级B 2015-08-13 0.01 0.8500 0.8500 0.8440 0.7109 -2.8571 -2.75 -22.80 -20.11 13.33 -17.40 -15.00
510 519325 浦银安盛盛鑫定开债券C 2016-07-11 0.01 1.0290 1.0540 0.0000 -0.0971 -0.0971 -0.87 1.48 2.39 4.21 2.39 5.46
511 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 2015-05-25 0.01 0.8410 0.8410 0.8440 -0.3554 -0.4734 -0.94 1.33 -1.06 -7.99 1.57 -15.90
512 001494 信诚新鑫混合A 2015-06-29 0.01 1.5340 1.5340 1.5340 0.0000 -0.0651 0.07 0.39 1.19 6.45 0.92 53.40
513 004933 招商丰拓灵活混合C 2017-08-29 0.01 1.0595 1.0595 1.0530 0.6173 0.7704 1.70 8.02 5.74 -- 5.64 5.95
514 582201 东吴优信稳健债券C 2009-06-15 0.01 1.1235 1.1355 1.1231 0.0356 -0.1600 -0.27 1.66 2.47 3.85 2.08 11.20
515 000320 泰达宏利淘利债券C 2014-08-06 0.01 1.2542 1.2542 1.2540 0.0159 -0.0637 -0.15 1.46 2.00 3.91 2.19 25.42
516 003596 长盛盛腾混合A 2017-01-13 0.01 1.4308 1.4308 1.4309 -0.0070 -0.0140 0.22 1.53 2.88 26.07 2.71 43.08
517 519225 海富通集利债券 2016-09-29 0.01 1.1656 1.1656 1.1657 -0.0086 -0.5885 -2.12 -4.57 16.03 18.83 15.92 16.56
518 960024 嘉实成长收益混合H 2016-07-29 0.01 1.1431 1.1460 1.1428 0.0263 0.3335 1.36 4.99 0.77 14.80 0.61 14.59
519 003089 中融恒瑞纯债A 2017-04-07 0.01 1.0629 1.0799 1.0625 0.0376 -0.0470 0.10 5.16 6.21 7.63 5.49 8.10
520 000288 银华永利债券C 2014-01-22 0.01 1.1250 1.1850 1.1250 0.0000 -0.2660 -1.32 -3.10 -4.09 -6.25 -4.26 18.01
521 001466 华富永鑫灵活配置混合A 2015-06-15 0.01 1.0815 1.0815 1.0832 -0.1569 -0.3868 -1.68 1.07 -4.04 -0.69 -0.32 8.15
522 002718 红塔红土盛隆保本混合C 2016-06-03 0.01 1.0390 1.0890 1.0380 0.0963 0.0963 0.48 0.48 2.76 7.20 2.57 9.02
523 004157 信诚至诚混合A 2017-03-10 0.01 1.1370 1.1370 1.1360 0.0880 0.1762 0.44 0.44 4.99 14.50 6.86 13.70
524 519745 交银丰润收益债券C 2014-12-15 0.01 1.0160 1.1370 1.0160 0.0000 0.0000 -0.10 1.70 0.10 0.49 2.52 13.94
525 960018 大成内需增长混合H 2016-02-19 0.01 2.7680 2.7680 2.7750 -0.2523 0.1447 3.75 5.21 4.45 19.83 1.91 26.62
526 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 2015-11-19 0.01 1.6700 1.6700 1.6640 0.3606 1.7672 8.51 24.07 15.57 31.60 15.57 66.33
527 004813 中欧先进制造股票C 2018-01-19 0.01 0.9540 0.9540 0.9479 0.6435 0.6011 -0.44 1.31 -- -- 0.00 -4.60
528 005138 前海开源润鑫混合A 2018-03-27 0.01 1.0038 1.0038 1.0038 0.0000 -0.0199 0.24 -- -- -- 0.00 0.38
529 001515 平安大华新鑫先锋混合C 2015-06-16 0.01 1.0990 1.0990 1.0880 1.0110 -0.5430 -3.68 -7.41 -13.53 4.77 -10.72 -38.01
530 004826 平安大华惠悦纯债债券 2017-09-12 0.01 1.1006 1.1006 1.1004 0.0182 -0.5062 -1.82 -2.82 -2.26 -- -2.76 10.04
531 003142 鹏华弘达混合A 2016-08-10 0.01 2.2313 2.2313 2.2289 0.1077 0.3418 0.12 1.28 0.52 6.96 -0.21 123.13
532 003103 长盛盛裕纯债债券C 2016-08-04 0.01 1.0097 1.0097 1.0097 0.0000 0.0099 -0.51 1.96 2.38 4.44 2.64 0.97
533 004156 信诚至泰混合C 2017-06-06 0.01 1.1155 1.1155 1.1128 0.2426 0.2246 3.32 -3.49 -5.29 -- -4.56 11.55
534 003959 平安大华量化混合A 2017-01-23 0.01 0.9994 0.9994 0.9994 0.0000 0.0000 -- 0.45 -1.25 2.18 -0.13 -0.06
535 005144 东吴优益债券A 2017-11-28 0.01 0.9916 0.9916 0.9935 -0.1912 1.0805 0.70 3.78 -- -- -1.22 -0.84
536 003010 中融盈泽债券C 2017-03-27 0.01 1.1732 1.1732 1.1730 0.0171 0.0426 0.09 13.93 14.87 16.57 14.54 17.32
537 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 2016-12-22 0.01 1.0217 1.0217 1.0217 0.0000 -0.0098 0.01 0.25 0.70 1.56 0.42 2.17
538 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 2016-12-27 0.01 1.0203 1.0203 1.0203 0.0000 -0.0098 -- 0.24 0.68 1.54 0.41 2.03
539 003803 华安新丰利混合A 2016-12-29 0.01 3.0673 3.0673 3.0395 0.9146 0.7489 3.00 -0.82 -3.79 203.27 -2.16 206.73
540 001377 中融新产业混合A 2017-07-12 0.01 0.9810 0.9810 0.9800 0.1020 0.0000 -- -0.20 -1.21 -- -0.30 -1.90
541 001635 万家瑞益混合A 2015-12-07 0.01 1.2415 1.2415 1.2387 0.2260 0.1048 0.38 1.08 5.05 9.22 3.92 24.15
542 002409 华夏新活力混合A 2016-02-23 0.01 1.0980 1.0980 1.0960 0.1825 0.3656 1.39 -0.09 0.83 8.50 1.20 9.80
543 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 2016-12-27 0.01 1.0197 1.0197 1.0197 0.0000 0.0000 0.01 0.22 0.67 1.50 0.39 1.97
544 003344 鹏华弘惠混合C 2016-09-27 0.01 1.0442 1.0442 1.0441 0.0096 -0.2293 -2.23 0.44 -3.33 7.19 -3.89 4.42
545 003964 华夏新锦略混合A 2017-01-22 0.01 1.0113 1.0591 1.0112 0.0099 0.0099 0.97 -0.49 1.51 4.67 1.29 5.96
546 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 2015-04-15 0.01 1.0186 1.1616 1.0185 0.0098 0.0884 0.40 1.25 2.46 5.00 1.86 17.05
547 502002 西部利得中证500等权重指数分级B 2015-04-15 0.01 0.9285 0.1504 0.9197 0.9568 0.7487 2.72 9.57 -8.33 2.92 -5.84 -84.94
548 000407 汇添富双利增强债券C 2013-12-03 0.01 1.1130 1.3730 1.1130 0.0000 0.0000 2.02 3.25 3.44 9.21 3.34 38.91
549 003354 信诚至优混合C 2016-09-26 0.01 1.0531 1.0531 1.0504 0.2570 0.6595 1.89 -4.16 -2.81 5.72 -2.54 5.31
550 002102 创金合信鑫优选混合C 2015-11-19 0.01 1.0040 1.0040 1.0010 0.2997 -0.5941 0.20 -2.33 -6.52 -5.01 -1.76 0.40
551 004236 中欧新动力混合(LOF)C 2017-01-19 0.01 1.7662 2.1812 1.7570 0.5236 0.4607 5.60 7.48 -6.36 9.72 -4.26 11.70
552 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 2018-02-05 0.01 0.9486 0.9486 0.9362 1.3245 0.6152 3.62 -6.96 -- -- 0.00 -6.96
553 003723 华润元大双鑫债券C 2017-03-24 0.01 0.9374 0.9374 0.9340 0.3640 -0.1066 -1.30 -2.19 -3.73 -7.04 -4.61 -6.27
554 005261 银华稳健增利灵活配置混合发起式C 2017-12-15 0.01 0.9234 0.9234 0.9123 1.2167 0.4897 4.07 -2.43 -- -- -7.75 -7.67
555 150036 建信稳健 2011-05-06 0.01 1.0190 1.4230 1.0190 0.0000 0.0982 0.39 1.29 2.49 5.00 1.90 50.82
556 960028 建信优选成长混合H 2016-06-22 0.01 1.8939 1.8939 1.8774 0.8789 0.9434 4.99 4.61 -1.10 9.42 1.63 11.91
557 000669 国寿安保尊享债券C 2014-07-24 0.01 1.3210 1.3210 1.3210 0.0000 -0.0756 -0.30 0.92 1.62 3.61 1.69 32.10
558 000287 银华永利债券A 2014-01-22 0.01 1.1440 1.2040 1.1430 0.0875 -0.1745 -1.21 -2.97 -4.03 -6.08 -4.19 19.94
559 003927 中融恒信纯债C 2017-08-09 0.01 1.0120 1.0290 1.0118 0.0198 0.0494 0.12 1.01 2.04 -- 1.80 2.90
560 004291 前海开源顺和债券C 2017-08-03 0.01 1.0233 1.0233 1.0232 0.0098 0.0782 0.26 0.65 1.52 -- 1.14 2.33
561 003009 中融盈泽债券A 2017-03-27 0.01 1.1758 1.1758 1.1756 0.0170 0.0511 0.13 14.30 15.22 16.98 14.88 17.58
562 000630 圆信永丰纯债债券C 2014-05-30 0.01 1.0640 1.2340 1.0640 0.0000 -0.0939 -0.28 0.57 0.85 3.20 0.76 24.10
563 002131 广发鑫隆混合C 2016-11-07 0.01 1.3170 1.3170 1.3180 -0.0759 -0.0759 3.62 4.36 21.05 28.36 21.05 31.70
564 470089 汇添富6月红添利定期开放债券C 2011-12-20 0.01 1.0300 1.0990 1.0300 0.0000 -0.0970 1.88 2.08 2.08 8.37 2.08 30.49
565 002099 国富新活力混合A 2016-08-26 0.01 1.1161 1.1161 1.1161 0.0000 0.0090 -1.41 3.96 4.31 10.40 5.74 11.61
566 003779 上投摩根安瑞回报混合C 2017-01-25 0.01 1.0001 1.0067 0.9993 0.0801 0.1803 0.50 0.76 -0.21 1.39 0.56 0.67
567 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 2016-12-22 0.01 1.0238 1.0238 1.0238 0.0000 -0.0098 -0.06 0.15 0.55 1.37 0.28 2.38
568 004621 国泰恒益灵活配置混合C 2018-01-19 0.01 1.0133 1.0133 1.0130 0.0296 0.0395 0.10 1.14 -- -- 0.00 1.32
569 005401 万家潜力价值混合C 2018-02-13 0.01 1.0113 1.0113 0.9909 2.0587 1.4343 5.26 1.13 -- -- 0.00 1.13
570 001388 中融新经济混合C 2015-11-17 0.01 1.1630 1.1630 1.1610 0.1723 0.6055 6.11 12.15 4.68 4.03 7.29 16.30
571 004884 中银证券瑞丰混合C 2017-09-06 0.01 1.0528 1.0528 0.0000 1.1044 1.1044 1.07 2.77 4.74 -- 5.36 5.28
572 002019 鹏华弘安混合C 2015-11-24 0.01 1.0389 1.0914 1.0372 0.1639 0.1832 0.43 1.60 1.64 5.77 1.84 9.32
573 002916 中银尊享半年定期开放债券 2016-08-24 0.01 0.9957 0.9957 0.0000 0.0502 0.0502 -0.18 -1.03 -0.14 4.47 -0.16 -0.43
574 004512 海富通富睿混合C 2017-05-10 0.01 1.0580 1.0580 1.0570 0.0946 0.0946 1.05 1.83 0.19 5.80 1.54 5.80
575 675111 西部利得汇享债券A 2017-03-10 0.01 1.0589 1.0589 1.0590 -0.0094 -0.0094 0.55 2.66 3.79 5.39 3.60 5.88
576 005118 金信价值精选混合C 2017-09-01 0.01 0.8078 0.8078 0.8045 0.4102 -0.3331 -1.57 -2.86 -14.71 -- -11.44 -19.22
577 002326 银华聚利灵活配置混合C 2016-04-01 0.01 1.3440 1.3440 1.3340 0.7496 0.7496 4.51 4.11 -0.67 17.48 -1.18 18.83
578 003014 中融恒泰纯债C 2016-12-27 0.01 1.0338 1.0648 1.0335 0.0290 0.0290 0.06 1.50 2.59 5.24 2.22 6.57
579 150064 长盛同瑞A 2011-12-06 0.01 1.0190 1.3860 1.0190 0.0000 0.0982 0.39 1.29 2.49 5.00 1.90 45.66
580 003559 平安大华量化成长混合A 2016-11-02 0.01 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 -0.2876 0.29 -3.61 -6.89 12.07 -6.05 4.00
581 150076 浙商沪深300指数分级稳健 2012-05-07 0.01 1.0170 1.3270 1.0170 0.0000 0.0984 0.39 1.09 2.19 4.50 1.70 33.02
582 150077 浙商沪深300指数分级进取 2012-05-07 0.01 1.6050 1.6050 1.5810 1.5180 0.9434 4.70 -3.89 -8.81 28.71 -6.85 60.50
583 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 2016-05-26 0.01 1.0140 1.0140 1.0110 0.2967 0.1976 0.30 0.20 0.10 1.91 0.00 1.40
584 004040 金鹰医疗健康产业股票A 2017-08-01 0.01 1.0109 1.0109 1.0096 0.1288 0.1089 0.37 -- 0.51 -- 0.61 1.09
585 004221 长信量化先锋混合C 2017-01-09 0.01 1.3660 1.6660 1.3590 0.5151 0.5891 1.79 -2.15 -4.81 -7.26 -4.14 -19.60
586 004346 南方小康ETF联接C 2017-02-23 0.01 1.2582 1.2782 1.2472 0.8820 0.6721 3.18 -4.99 -9.28 4.20 -6.74 2.12
587 001286 易方达新鑫混合E 2015-05-14 0.01 1.0280 1.1580 1.0280 0.0000 0.0000 0.19 1.98 -0.19 5.03 0.69 15.96
588 004086 工银国债(7-10年)指数C 2017-01-04 0.01 0.9968 0.9968 0.9963 0.0502 -0.0201 -1.02 1.96 3.13 1.52 2.02 -0.32
589 501003 长信量化优选混合(LOF) 2017-04-14 0.01 0.9729 0.9729 0.9694 0.3610 0.0000 0.38 -2.49 -2.09 -2.61 -1.20 -2.71
590 002500 德邦纯债9个月定开债券C 2016-03-28 0.01 1.0387 1.0487 0.0000 0.0289 0.0289 0.04 0.62 1.46 3.19 1.13 4.91
591 002416 招商丰利灵活配置混合C 2016-02-29 0.01 1.1760 1.1760 1.1690 0.5988 0.0851 2.08 -1.01 -2.24 0.43 -1.75 2.89
592 003255 前海开源鼎裕债券C 2016-09-23 0.01 1.0832 1.0832 1.0831 0.0092 0.0092 0.08 0.74 1.57 8.66 1.35 8.32
593 003750 创金合信鑫收益混合C 2016-12-19 0.01 1.2630 1.2630 1.2630 0.0000 -0.1581 -0.24 0.64 2.85 28.09 3.19 26.30
594 005693 广发中证军工ETF联接C 2018-02-13 0.01 0.7907 0.7907 0.7891 0.2028 -1.1625 -6.07 10.87 -- -- 0.00 10.62
595 002309 国寿安保稳恒混合C 2016-01-04 0.01 1.1050 1.1050 1.1040 0.0906 0.0000 -- 0.45 0.36 4.05 0.00 9.41
596 002136 广发鑫源混合C 2016-11-02 0.02 1.0910 1.0910 1.0850 0.5530 0.2757 1.68 -0.37 -0.09 9.43 0.00 9.10
597 004706 南方祥元债券C 2017-08-03 0.02 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 -0.0974 -0.10 1.79 2.40 -- 2.60 2.60
598 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 2013-05-10 0.02 1.0522 1.0522 1.0528 -0.0570 -0.3315 -0.63 1.19 1.33 -0.61 1.00 5.22
599 004719 景顺长城睿成混合C 2017-11-10 0.02 0.9443 0.9443 0.9352 0.9731 0.8868 3.86 -0.61 -5.56 -- -2.15 -5.57
600 150263 华宝中证1000指数分级A 2015-06-04 0.02 1.0158 1.1655 1.0157 0.0098 0.0985 0.45 1.40 2.74 5.51 2.08 17.59
601 150264 华宝中证1000指数分级B 2015-06-04 0.02 1.0100 0.0360 1.0015 0.8487 -0.5318 -1.70 9.69 -40.76 -49.95 -30.38 -96.40
602 002724 江信祺福债券C 2016-07-27 0.02 1.0032 1.0032 1.0019 0.1298 0.0998 0.85 3.15 2.24 3.27 3.26 0.32
603 004547 华夏稳定双利债券A 2017-04-14 0.02 1.0155 1.0740 1.0156 -0.0098 -0.0984 -0.57 0.74 0.49 3.51 1.24 2.83
604 004362 上投摩根安通回报混合C 2017-04-26 0.02 1.0387 1.0550 1.0375 0.1157 0.2606 0.65 0.77 -0.13 5.30 0.63 5.50
605 150037 建信进取 2011-05-06 0.02 1.9760 1.9760 1.9510 1.2814 1.1777 6.12 -0.50 -4.63 27.32 -1.84 97.60
606 150067 国泰信用互利分级债券B 2011-12-29 0.02 1.1980 1.8190 1.1980 0.0000 -0.4983 -2.28 3.19 2.74 5.64 4.45 94.20
607 000361 信诚年年有余定期开放债券B 2013-11-27 0.02 1.0920 1.2180 1.0930 -0.0915 -0.8174 -1.62 -1.80 -3.96 -1.00 -2.50 21.72
608 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 2016-12-23 0.02 1.2633 1.2633 1.2633 0.0000 1.6250 1.76 8.51 6.93 24.87 8.75 26.33
609 004622 国泰瑞益灵活配置混合A 2018-01-25 0.02 1.0105 1.0105 1.0105 0.0000 0.1189 0.29 0.92 -- -- 0.00 1.05
610 150104 华安沪深300指数分级A 2012-06-25 0.02 1.0189 1.3479 1.0188 0.0098 0.0982 0.40 1.26 2.47 4.99 1.89 40.26
611 150105 华安沪深300指数分级B 2012-06-25 0.02 1.6975 1.6975 1.6718 1.5373 1.1561 5.21 -2.97 -8.67 28.11 -5.38 69.75
612 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 2015-03-31 0.02 1.2016 1.2016 1.2006 0.0833 -0.0166 -0.03 2.26 1.82 7.34 2.36 20.16
613 004410 招商央视财经50指数C 2017-02-23 0.02 2.0560 2.0560 2.0390 0.8337 1.0816 3.84 -0.82 -3.11 -- -0.92 13.78
614 002943 广发多因子混合 2016-12-30 0.02 1.1063 1.1063 1.1064 -0.0090 -0.0542 -0.25 -0.74 -1.36 9.85 0.90 10.63
615 519022 国泰金泰灵活配置混合C 2015-11-17 0.02 1.1417 1.2267 1.1133 2.5510 3.4898 7.28 14.43 7.61 5.85 8.20 14.69
616 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 2015-03-16 0.02 1.4742 1.4742 1.4716 0.1767 0.0883 0.39 1.07 2.47 6.64 2.22 47.42
617 004314 前海开源沪港深新硬件混合A 2017-03-13 0.02 0.8451 0.8451 0.8448 0.0355 -0.2008 -4.70 3.38 -20.14 -17.58 -9.52 -15.49
618 080010 长盛同禧债券C 2011-12-06 0.02 0.9910 1.2610 0.9880 0.3036 -0.1008 -- -1.29 -2.17 -1.73 -1.78 25.49
619 002418 汇添富优选回报混合C 2016-02-03 0.02 1.1730 1.1730 1.1640 0.7732 1.1207 5.58 -0.17 -0.85 17.30 -0.68 17.07
620 005326 景顺长城泰恒回报混合C 2018-01-25 0.02 1.0339 1.0339 1.0254 0.8289 0.7700 3.74 3.78 -- -- 0.00 3.39
621 150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 2013-08-01 0.02 1.0130 1.2730 1.0130 0.0000 0.0988 0.40 1.30 2.51 5.02 1.91 30.43
622 150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 2013-08-01 0.02 0.9690 1.2300 0.9530 1.6789 0.5187 1.47 -5.19 -38.49 -35.69 -31.85 -52.26
623 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 2017-09-15 0.02 0.8291 0.8291 0.8253 0.4604 0.0483 2.43 -1.75 -14.75 -- -11.05 -17.09
624 150092 诺德深证300指数分级A 2012-09-10 0.02 1.0170 1.3240 1.0170 0.0000 0.0984 0.39 1.19 2.29 4.50 1.70 34.42
625 150093 诺德深证300指数分级B 2012-09-10 0.02 0.9570 2.2880 0.9490 0.8430 0.9494 4.13 -0.21 -15.53 4.13 -10.14 -12.90
626 502021 国金上证50分级A 2015-05-27 0.02 1.0210 1.1530 1.0210 0.0000 0.0980 0.39 1.29 2.49 5.02 1.90 16.21
627 502022 国金上证50分级B 2015-05-27 0.02 0.9100 0.2500 0.8850 2.8249 1.2236 7.44 -9.18 -13.42 31.63 -7.89 -75.04
628 001333 大成景鹏灵活配置混合A 2015-05-22 0.02 1.2180 1.2180 1.2020 1.3311 0.6612 3.75 -2.56 -2.87 7.60 -2.09 21.80
629 004522 安信工业4.0主题沪港深混合C 2017-07-20 0.02 0.9742 0.9742 0.9740 0.0205 0.4641 0.94 -0.28 -8.30 -- -5.64 -2.58
630 150138 银华中证800等权指数增强分级A 2013-11-05 0.02 1.0230 1.2520 1.0230 0.0000 0.0978 0.39 1.29 2.49 5.00 1.89 28.22
631 150139 银华中证800等权指数增强分级B 2013-11-05 0.02 0.8210 2.2360 0.8110 1.2330 1.1084 0.98 -2.03 -16.22 2.75 -13.21 -35.32
632 004345 南方深证成份ETF联接C 2017-02-23 0.02 0.8763 0.8763 0.8732 0.3550 0.3665 1.80 2.22 -5.23 6.87 -3.16 3.72
633 002470 泰达多元回报债券A 2016-04-13 0.02 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 -- -- 1.75 4.48 3.35 4.90
634 511010 国泰上证5年期国债ETF 2013-03-05 0.02 112.3880 1.1370 112.4040 -0.0142 -0.1493 -0.23 1.78 2.63 2.77 2.21 13.73
635 002388 天弘裕利混合A 2016-01-29 0.02 1.1059 1.1152 1.1035 0.2175 0.5181 0.67 2.54 3.17 9.25 3.44 11.61
636 150057 长城久兆稳健指数 2012-01-30 0.02 1.0180 1.3660 1.0180 0.0000 0.0983 0.49 1.50 2.87 5.80 2.18 42.92
637 002156 长盛盛世混合A 2015-12-11 0.02 0.9580 1.1050 0.9480 1.0549 0.5247 3.34 -3.52 -6.24 -0.26 -7.53 9.51
638 150065 长盛同瑞B 2011-12-06 0.02 0.9970 1.9180 0.9890 0.8089 1.2183 5.17 5.73 -10.10 4.84 -6.21 -61.38
639 002771 安信新回报混合C 2016-05-09 0.02 1.0821 1.1321 1.0783 0.3524 0.2316 1.90 -0.51 -0.46 7.76 -0.14 13.22
640 150073 诺安中证创业成长指数稳健 2012-03-29 0.02 1.0190 1.3630 1.0180 0.0982 0.0982 0.39 1.29 2.48 5.00 1.90 42.51
641 150047 银华瑞吉 2011-09-28 0.02 1.0200 1.4320 1.0200 0.0000 0.0981 0.39 1.29 2.68 5.50 2.00 51.96
642 519610 银河旺利混合A 2016-05-13 0.02 1.0480 1.0860 1.0470 0.0955 0.0955 0.67 0.96 1.84 4.60 1.26 8.68
643 002630 江信瑞福混合A 2017-02-17 0.02 0.9694 0.9694 0.9666 0.2897 1.9348 1.52 -4.23 -6.38 2.70 -7.51 -3.06
644 000892 九泰天宝灵活配置混合A 2015-07-23 0.02 1.1860 1.3230 1.1810 0.4234 2.6840 3.58 3.40 -5.41 -2.97 -3.03 31.86
645 511290 广发上证10年期国债ETF 2018-03-26 0.02 100.3570 1.0036 100.3242 0.0327 -0.0906 0.08 -- -- -- 0.00 0.36
646 005314 万家家裕债券C 2018-01-30 0.02 0.9980 0.9980 0.9980 0.0000 -0.0100 -0.05 -0.26 -- -- 0.00 -0.20
647 000467 信诚惠报债券A 2016-04-07 0.02 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 -0.0973 -0.58 0.88 -0.96 -0.19 0.88 2.70
648 003744 广发汇平一年定期债券C 2017-01-06 0.02 1.0322 1.0322 0.0000 0.0388 0.0388 0.16 0.68 1.38 3.04 0.95 3.22
649 291007 泰信增强收益债券C 2009-07-29 0.02 1.0260 1.3030 1.0260 0.0000 -0.0292 -0.48 1.43 1.75 2.90 1.96 33.60
650 004510 九泰久盛量化先锋混合C 2017-05-16 0.02 0.9780 1.1590 0.9750 0.3077 0.2049 0.62 1.14 -4.94 8.88 -2.88 9.19
651 150317 交银中证互联网金融指数分级A 2015-06-26 0.02 1.0200 1.1620 1.0200 0.0000 0.0981 0.39 1.39 2.66 5.48 1.98 17.20
652 150318 交银中证互联网金融指数分级B 2015-06-26 0.02 0.7840 0.2050 0.7700 1.8182 -1.1349 -6.67 17.37 -13.47 -2.97 -1.38 -79.45
653 001989 南方纯元债券C 2017-05-23 0.02 1.0020 1.0390 1.0020 0.0000 -0.0100 -0.11 1.17 2.28 -- 2.18 3.92
654 003554 泰达宏利大数据混合C 2017-02-09 0.02 1.1932 1.1932 1.1846 0.7260 1.1015 5.17 3.62 -4.89 6.39 -4.70 1.74
655 003821 华夏新锦鸿混合C 2016-12-06 0.02 1.1135 1.1135 1.1131 0.0359 0.0359 -0.46 -2.14 1.42 10.16 1.95 11.35
656 003812 中金金利债券C 2016-12-13 0.02 1.0703 1.0703 1.0703 0.0000 -0.0280 -0.06 1.33 2.36 4.73 2.15 7.03
657 511230 海富通上证周期产业债ETF 2017-01-23 0.02 100.4295 1.0443 100.5761 -0.1458 -0.5836 -0.84 0.67 1.66 4.52 1.51 4.50
658 610008 信达澳银信用债债券A 2013-05-14 0.02 1.1910 1.1910 1.1900 0.0840 -0.2513 -0.58 1.45 0.25 1.62 1.28 19.10
659 002827 融通稳利债券C 2016-11-18 0.02 1.0290 1.0290 1.0280 0.0973 -0.0971 -0.77 0.49 1.48 3.31 1.58 2.90
660 005301 前海开源景鑫混合A 2018-01-26 0.02 1.0431 1.0431 1.0427 0.0384 4.0291 3.85 4.16 -- -- 0.00 4.30
661 003485 金鹰鑫益混合C 2016-11-16 0.02 1.0775 1.0775 1.0773 0.0186 -0.0649 0.22 1.38 3.02 7.24 6.12 7.75
662 000843 富国新回报灵活配置混合C 2014-11-26 0.02 1.1040 1.1040 1.1030 0.0907 0.0000 0.27 0.64 0.36 2.51 -0.09 10.40
663 004721 华夏睿磐泰茂混合C 2017-12-06 0.02 0.9891 0.9891 0.9877 0.1417 -0.1413 0.30 -0.11 -- -- -1.31 -1.09
664 002897 东方臻馨债券C 2016-06-17 0.02 1.0445 1.0445 1.0445 0.0000 0.0192 0.07 -0.70 6.17 7.12 7.01 4.45
665 002619 中银裕利混合C 2016-04-26 0.02 1.1050 1.1050 1.1030 0.1813 0.1813 0.91 1.56 2.60 5.94 2.22 10.50
666 005170 华泰保兴策略精选混合C 2017-12-06 0.02 1.0142 1.0142 1.0128 0.1382 0.1382 0.48 0.65 -- -- 1.19 1.42
667 167004 平安大华鼎沣纯债债券 2018-03-24 0.02 1.0071 1.0071 1.0078 -0.0695 -0.4448 -1.49 -- -- -- 0.00 -0.36
668 003352 招商稳荣定开灵活混合C 2016-10-25 0.02 0.9872 0.9872 0.9854 0.1827 0.3456 1.15 1.47 0.33 3.99 -2.25 -1.28
669 253061 国联安信心增长债券B 2012-02-22 0.02 1.0467 1.2057 1.0463 0.0382 -0.1526 0.36 0.92 1.78 3.84 1.90 21.53
670 004234 中欧数据挖掘混合C 2017-01-19 0.02 1.0280 1.0280 1.0199 0.7942 0.9625 2.91 7.11 2.84 7.25 2.92 4.37
671 005294 诺德新宜混合 2018-01-12 0.02 1.0426 1.0426 1.0427 -0.0096 -0.0288 0.65 0.01 -- -- 0.00 4.26
672 004794 富荣福鑫混合A 2018-02-13 0.02 1.0076 1.0076 1.0091 -0.1486 -0.0496 1.00 0.74 -- -- 0.00 0.75
673 000182 景顺长城四季金利债券C 2013-07-30 0.02 1.1360 1.2480 1.1350 0.0881 0.0000 -0.26 -1.30 -2.49 1.34 -1.56 26.49
674 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 2015-07-07 0.02 1.0277 1.0777 1.0219 0.5676 0.1657 0.44 -6.19 -3.45 11.22 -3.20 7.93
675 003361 前海开源瑞和债券C 2017-03-30 0.02 1.0296 1.2396 1.0280 0.1556 -0.0194 -0.08 0.73 1.87 23.91 1.57 24.49
676 001891 中欧成长优选混合E 2015-09-22 0.02 1.1746 1.5546 1.1658 0.7548 1.2499 4.28 6.11 2.76 18.63 3.16 29.79
677 004404 平安大华股息精选沪港深股票C 2017-05-17 0.02 1.0915 1.0915 1.0833 0.7569 0.4417 4.67 0.87 1.38 9.15 0.41 9.15
678 165705 诺德双翼债券(LOF) 2012-02-16 0.02 0.9530 1.1790 0.9530 0.0000 -0.1048 -0.10 -0.31 -0.52 -0.83 -0.52 20.19
679 002026 广发聚盛混合C 2015-11-23 0.02 1.1260 1.1560 1.1260 0.0000 0.3565 0.81 1.90 2.64 7.75 3.02 15.92
680 003578 中金中证500指数C 2016-11-28 0.02 1.0890 1.0890 1.0833 0.5262 0.7587 1.57 2.76 -0.13 11.11 -1.26 1.12
681 004778 上投摩根安腾回报混合A 2018-02-27 0.02 1.0069 1.0069 1.0069 0.0000 0.0000 0.06 -- -- -- 0.00 0.69
682 511310 富国中证10年期国债ETF 2018-03-19 0.02 100.7672 1.0077 100.7374 0.0296 -0.1384 -1.27 -- -- -- 0.00 0.74
683 502041 长盛上证50指数分级A 2015-08-13 0.02 1.0230 1.1450 1.0230 0.0000 0.0978 0.39 1.29 2.49 5.00 1.89 15.10
684 502042 长盛上证50指数分级B 2015-08-13 0.02 1.2470 1.2470 1.2160 2.5493 1.3821 6.22 -6.87 -11.12 42.03 -6.52 24.70
685 004041 金鹰医疗健康产业股票C 2017-08-01 0.02 1.0725 1.0725 1.0711 0.1307 0.1027 0.34 1.43 7.33 -- 4.63 7.25
686 020027 国泰信用债券A 2012-07-31 0.02 1.2410 1.2410 1.2410 0.0000 0.1614 0.16 0.98 0.57 4.46 0.81 24.10
687 001451 东方稳定增利债券C 2015-09-30 0.02 1.0750 1.0750 1.0751 -0.0093 -0.0837 -0.27 1.45 1.59 2.77 1.56 7.50
688 001883 中欧新动力混合(LOF)E 2015-10-08 0.02 1.7874 2.7034 1.7780 0.5287 0.4722 5.66 7.47 -6.37 9.77 -4.21 32.50
689 150121 银河沪深300成长优先 2013-03-29 0.02 1.0190 1.2960 1.0190 0.0000 0.0982 0.39 1.29 2.49 5.00 1.90 33.41
690 150122 银河沪深300成长进取 2013-03-29 0.02 1.4690 1.4690 1.4450 1.6609 1.4503 5.91 -5.10 -11.72 21.71 -6.67 46.90
691 502037 大成中证互联网金融指数分级A 2015-06-29 0.03 1.0232 1.1613 1.0231 0.0098 0.0978 0.44 1.39 2.73 5.50 2.08 17.12
692 502038 大成中证互联网金融指数分级B 2015-06-29 0.03 0.8218 0.2395 0.8101 1.4443 -1.2734 -6.80 15.29 -13.37 -3.62 -1.80 -76.05
693 001204 东方红稳健精选混合C 2015-04-17 0.03 1.2990 1.2990 1.2950 0.3089 0.2315 0.39 3.92 3.92 14.65 4.67 29.90
694 005494 鑫元价值精选混合C 2018-01-23 0.03 1.0104 1.0104 1.0029 0.7478 1.3339 2.97 0.93 -- -- 0.00 1.04
695 000899 华富恒稳纯债债券C 2014-12-17 0.03 1.1270 1.1270 1.1260 0.0888 0.0000 -0.44 0.81 1.71 3.78 1.62 12.70
696 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 2016-12-27 0.03 1.0277 1.0277 1.0281 -0.0389 0.0097 0.04 1.98 1.15 1.75 1.31 2.77
697 005324 前海开源泽鑫混合C 2018-01-24 0.03 0.9946 0.9946 0.9946 0.0000 -0.0904 -0.42 -0.68 -- -- 0.00 -0.54
698 004273 中融量化小盘股票C 2017-05-17 0.03 0.9832 0.9832 0.9773 0.6037 0.6140 1.04 0.03 -6.54 -1.68 -6.00 -1.68
699 150083 广发深证100指数分级A 2012-05-07 0.03 1.0189 1.3571 1.0188 0.0098 0.0982 0.40 1.26 2.47 5.00 1.89 41.54
700 150084 广发深证100指数分级B 2012-05-07 0.03 1.3349 1.3349 1.3246 0.7776 1.3053 6.49 -2.69 -10.34 35.34 -7.27 33.49
701 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 2013-08-28 0.03 1.0080 1.1770 1.0080 0.0000 0.0000 -0.40 1.00 1.61 3.07 1.51 18.60
702 002700 华夏新起航混合C 2016-09-02 0.03 1.1227 1.1227 1.1224 0.0267 0.0089 -0.31 -1.13 1.68 11.19 2.56 12.27
703 004255 民生加银汇鑫定开债券C 2017-04-25 0.03 1.0470 1.0470 0.0000 -0.0477 -0.0477 0.25 1.18 2.40 4.63 2.24 4.69
704 519731 交银定期支付月月丰债券C 2013-08-13 0.03 1.3720 1.3720 1.3670 0.3658 0.5865 0.29 2.08 0.15 1.71 0.59 37.20
705 004836 中融鑫价值混合A 2018-03-09 0.03 0.9931 0.9931 0.9892 0.3943 0.1109 1.26 -- -- -- 0.00 -0.70
706 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 2013-09-02 0.03 1.1197 1.2580 1.1197 0.0000 -0.0179 -0.35 3.38 4.81 6.79 3.95 27.37
707 002587 金鹰添利信用债债券C 2017-02-22 0.03 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 -0.1929 -0.67 2.17 2.07 2.99 3.29 3.50
708 650002 英大纯债债券C 2013-04-24 0.03 1.1202 1.2652 1.1199 0.0268 -0.0089 -0.28 0.72 1.23 2.72 1.27 27.46
709 000562 南方启元债券C 2014-07-25 0.03 1.0770 1.1090 1.0770 0.0000 -0.0928 -0.09 1.60 1.22 1.99 2.77 10.90
710 005302 前海开源景鑫混合C 2018-01-26 0.03 1.0431 1.0431 1.0427 0.0384 4.0706 3.89 4.16 -- -- 0.00 4.30
711 002774 光大保德信铭鑫混合C 2016-10-17 0.03 1.0634 1.0634 1.0593 0.3870 0.9301 4.90 -2.54 -0.43 4.37 -1.40 6.34
712 002471 泰达多元回报债券C 2016-04-13 0.03 1.0440 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 -- -- 1.66 4.30 3.26 4.40
713 261102 景顺长城优信增利债券C 2012-03-15 0.03 1.3520 1.3620 1.3500 0.1481 0.0740 0.30 -- -1.39 3.13 -0.44 36.50
714 502031 中海中证高铁产业指数分级A 2015-07-31 0.03 1.0400 1.1460 1.0400 0.0000 0.0962 0.39 1.27 2.46 5.00 1.86 15.32
715 502032 中海中证高铁产业指数分级B 2015-07-31 0.03 0.6020 -0.1160 0.5920 1.6892 -1.1494 -1.31 -5.49 -34.64 -37.94 -30.57 -83.01
716 000394 融通通源短融债券A 2013-12-31 0.03 1.1070 1.1910 1.1070 0.0000 0.0904 0.09 1.28 2.31 3.75 2.03 19.63
717 519619 银河君荣混合A 2016-09-05 0.03 1.0819 1.0819 1.0662 1.4725 1.3205 5.47 -1.14 0.71 5.38 0.35 8.19
718 001380 鹏华弘盛混合C 2015-05-25 0.03 1.6407 1.6407 1.6408 -0.0061 -0.1704 -0.82 0.28 0.68 7.93 0.24 63.74
719 150053 泰达稳健 2011-12-01 0.03 1.0186 1.3816 1.0185 0.0098 0.0884 0.40 1.25 2.46 5.00 1.86 44.93
720 150058 长城久兆积极指数 2012-01-30 0.03 1.0960 2.1080 1.0960 0.0000 0.7353 1.76 4.38 -7.04 7.03 -1.17 -6.00
721 003761 国泰宁益定期开放灵活配置混合C 2017-08-01 0.03 1.0432 1.0432 0.0000 0.4139 0.4139 -0.05 -2.59 -2.55 -- -0.13 4.32
722 004315 前海开源沪港深新硬件混合C 2017-03-13 0.03 1.0148 1.0148 1.0144 0.0394 -0.2065 -4.71 3.33 -13.66 -5.47 -9.57 1.48
723 000474 广发集鑫债券C 2014-01-27 0.03 1.1990 1.2340 1.1990 0.0000 0.0000 0.17 1.01 2.04 4.17 1.78 23.87
724 002836 华夏新锦泰混合C 2016-08-24 0.03 1.1089 1.1089 1.1056 0.2985 0.7724 1.61 0.79 0.68 9.65 1.58 10.89
725 162716 广发聚源债券(LOF)C 2013-05-08 0.03 1.0980 1.1340 1.0980 0.0000 0.0000 0.09 1.10 2.23 4.17 1.76 13.45
726 001376 泓德泓富混合C 2015-06-09 0.03 1.1533 1.2733 1.1442 0.7953 0.8570 0.33 6.40 2.78 13.23 2.31 27.57
727 001390 中融鑫视野混合C 2015-10-20 0.03 1.0500 1.0500 1.0452 0.4592 0.2195 0.58 0.10 -3.49 0.67 -3.49 5.00
728 002617 中银益利混合C 2016-04-25 0.03 1.0800 1.0800 1.0790 0.0927 0.0000 0.37 0.84 1.89 6.82 2.08 8.00
729 510580 易方达中证500ETF 2015-08-27 0.03 6.0025 0.9249 5.9874 0.2522 -0.4247 -0.85 0.20 -9.07 0.77 -7.69 -7.50
730 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 2015-01-14 0.03 1.1900 1.1900 1.1900 0.0000 -0.0840 0.08 1.10 2.85 4.29 1.71 19.00
731 004344 南方大数据100指数C 2017-02-23 0.03 0.8075 0.8075 0.8026 0.6105 0.9880 0.72 0.37 -5.54 -1.20 -4.85 -10.29
732 150075 诺安中证创业成长指数进取 2012-03-29 0.03 0.9940 1.8940 0.9880 0.6073 0.8114 3.22 0.51 -18.26 -15.91 -12.19 -49.89
733 519641 银河鸿利混合C 2015-06-19 0.03 1.0170 1.0560 1.0150 0.1970 0.1970 0.89 -0.10 0.40 2.17 0.59 5.64
734 000840 上投摩根纯债丰利债券C 2014-11-18 0.03 1.0130 1.0970 1.0130 0.0000 -0.0986 -0.20 1.19 2.31 3.66 2.10 9.89
735 003747 万家鑫享纯债债券A 2017-02-09 0.03 1.0093 1.0347 1.0089 0.0396 -0.0594 0.34 0.54 0.83 2.69 0.66 3.50
736 004726 先锋聚优混合A 2017-09-15 0.03 0.9078 0.9078 0.9034 0.4870 0.0882 1.41 4.20 -9.35 -- -9.54 -9.22
737 005311 万家家乐债券A 2018-02-07 0.03 1.0008 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 -0.01 0.03 -- -- 0.00 0.08
738 350009 天治研究驱动混合A 2011-12-28 0.03 1.2310 1.4000 1.2220 0.7365 0.2443 3.01 -3.53 -1.20 7.14 -0.97 44.16
739 450006 国富强化收益债券C 2008-12-18 0.03 1.1238 1.5799 1.1232 0.0534 -0.1155 0.04 0.99 1.68 4.15 1.64 64.58
740 004207 交银启通灵活配置混合A 2017-02-24 0.03 1.0520 1.0690 1.0517 0.0285 0.2096 -0.29 -0.22 0.71 6.17 0.16 6.94
741 003232 创金合信鑫价值混合A 2016-08-30 0.03 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.49 -4.59 -7.95 2.62 -5.30 1.90
742 003633 招商稳乾定开混合C 2016-12-29 0.03 1.0782 1.0782 0.0000 -0.0741 -0.0741 -0.35 4.54 0.54 4.70 0.56 7.82
743 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 2017-11-09 0.03 0.9174 0.9174 0.9101 0.8021 0.5150 -0.57 0.74 -7.19 -- -4.49 -8.26
744 002381 东海祥瑞债券A 2016-03-24 0.03 1.0070 1.0070 1.0060 0.0994 0.0000 0.20 1.31 1.21 1.72 1.41 0.70
745 372110 上投摩根强化回报债券B 2011-08-10 0.03 1.2480 1.2950 1.2490 -0.0801 0.0802 -0.08 -- -2.12 0.16 -1.73 30.64
746 005006 中金金泽混合C 2017-09-01 0.03 0.9667 0.9667 0.9610 0.5931 0.3009 1.52 -2.82 -4.21 -- -2.78 -3.33
747 002036 安信优势增长混合C 2015-11-17 0.03 1.5303 1.5303 1.5156 0.9699 1.1301 3.13 3.28 0.82 39.44 0.71 46.02
748 002944 信诚主题轮动混合 2017-01-23 0.03 1.2510 1.2510 1.2640 -1.0285 -3.7692 -3.62 2.46 -0.64 17.80 0.08 25.10
749 501002 长信中证能源互联指数(LOF) 2016-01-21 0.03 0.8590 0.8590 0.8610 -0.2323 -1.4908 -1.15 -1.15 -19.42 -8.81 -13.06 -14.10
750 610108 信达澳银信用债债券C 2013-05-14 0.03 1.1630 1.1630 1.1620 0.0861 -0.3428 -0.60 1.39 -- 1.13 1.04 16.30
751 003266 招商招坤纯债债券C 2016-10-18 0.03 1.0344 1.0344 1.0346 -0.0193 -0.1062 -0.28 2.24 2.49 4.63 2.71 3.44
752 004402 金信民旺债券C 2017-12-04 0.03 0.9391 0.9391 0.9353 0.4063 -0.6454 -0.28 -1.06 -- -- -6.45 -6.09
753 003211 广发集安债券A 2017-01-20 0.03 1.0160 1.0560 1.0170 -0.0983 -0.3922 -1.84 1.58 2.47 4.50 2.17 5.65
754 511280 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF 2018-05-03 0.03 100.1054 1.0011 0.0000 0.0250 0.0454 -- -- -- -- 0.00 0.11
755 000299 中海纯债债券C 2014-04-23 0.03 1.0030 1.1430 1.0030 0.0000 -0.0996 -0.20 1.01 1.52 2.66 1.42 14.30
756 395012 中海增强收益债券C 2011-03-23 0.03 1.1280 1.2780 1.1270 0.0887 -0.0886 -- -0.09 -0.53 3.11 -0.35 28.98
757 004552 中银证券瑞享混合C 2017-06-02 0.03 1.0243 1.0243 0.0000 0.4413 0.4413 0.23 1.74 0.53 -- 1.78 2.43
758 002556 博时丝路主题股票C 2016-03-22 0.03 0.9410 0.9410 0.9360 0.5342 0.3198 -0.21 -0.42 -0.95 23.49 0.75 27.85
759 005452 鹏扬双利债券C 2018-02-13 0.03 1.0225 1.0225 0.0000 -0.4382 -0.4382 -0.01 2.24 -- -- 0.00 2.25
760 005296 南华丰淳混合A 2017-12-26 0.03 0.9815 0.9815 0.9814 0.0102 0.0408 -1.12 -2.52 -- -- -1.92 -1.85
761 210010 金鹰灵活配置混合A 2012-11-29 0.03 1.1802 1.3906 1.1790 0.1018 0.0000 0.98 2.95 2.24 9.98 2.54 42.87
762 001217 易方达新收益混合C 2015-04-17 0.03 1.2660 1.2660 1.2640 0.1582 0.0000 0.80 1.85 1.36 11.44 2.34 26.60
763 005036 银华信息科技量化股票发起式C 2017-09-15 0.03 0.8595 0.8595 0.8575 0.2332 0.0349 -2.47 7.81 -11.00 -- -4.34 -14.05
764 003854 汇安丰华混合A 2017-01-10 0.03 1.7362 1.7362 1.7247 0.6668 0.9653 4.21 -0.05 -1.86 14.62 0.08 73.62
765 000890 上投摩根纯债添利债券C 2014-12-24 0.03 1.0230 1.0710 1.0230 0.0000 -0.0977 -0.10 0.98 1.69 2.50 1.69 7.28
766 001213 华润元大稳健债券C 2015-10-16 0.03 0.9910 0.9990 0.9880 0.3036 -0.1008 -1.78 -1.78 -0.70 -0.20 -1.59 -0.14
767 519625 银河君盛混合A 2016-12-09 0.03 1.0222 1.0622 1.0196 0.2550 0.3830 1.71 -0.50 -0.21 5.14 -0.54 6.24
768 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 2015-11-19 0.03 1.0820 1.0820 1.0780 0.3711 0.6512 1.88 4.24 0.74 19.82 1.50 -3.82
769 001665 平安大华鑫安混合C 2015-12-11 0.03 1.1280 1.1280 1.1250 0.2667 0.4452 2.55 0.80 -0.97 13.48 -0.18 12.80
770 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 2013-03-07 0.03 0.9700 0.9700 0.9700 0.0000 -0.2058 -0.31 1.46 2.21 1.89 1.89 -3.00
771 004388 鹏华丰享债券 2017-03-09 0.04 1.0324 1.0584 1.0307 0.1649 0.2038 0.15 3.11 4.05 5.34 4.02 5.91
772 519735 交银强化回报债券C 2014-01-28 0.04 1.0020 1.1990 0.9970 0.5015 0.6024 -- 1.73 -0.10 -0.40 0.10 19.84
773 003215 信诚至鑫混合A 2016-10-12 0.04 1.1014 1.1014 1.1138 -1.1133 -3.9505 -3.50 4.32 5.19 11.51 5.45 10.14
774 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 2017-01-18 0.04 1.0230 1.0230 1.0190 0.3925 -0.9681 -0.87 10.12 -6.23 -8.50 -2.39 -8.74
775 150094 泰信基本面400A 2012-09-07 0.04 1.0190 1.3350 1.0180 0.0982 0.0982 0.39 1.29 2.48 5.00 1.90 38.45
776 150095 泰信基本面400B 2012-09-07 0.04 0.3810 1.1540 0.3720 2.4194 2.9730 7.32 3.53 -21.60 -6.39 -16.81 15.43
777 150233 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级A 2015-05-29 0.04 1.0375 1.1418 1.0374 0.0096 0.0868 0.36 1.12 2.22 4.40 1.67 14.90
778 150234 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B 2015-05-29 0.04 0.8365 0.0397 0.8182 2.2366 2.1867 -1.29 20.05 -3.65 -45.06 0.12 -96.03
779 001792 大成绝对收益混合发起C 2015-09-23 0.04 0.9330 0.9330 0.9310 0.2148 0.4306 0.54 -0.74 -0.85 0.32 0.65 -6.70
780 004289 博时新财富混合C 2017-01-23 0.04 1.1023 1.1023 1.1022 0.0091 0.2364 0.06 0.12 1.10 0.80 0.76 0.91
781 002054 中银新财富混合A 2015-11-19 0.04 1.0300 1.1490 1.0190 1.0795 1.2783 5.64 3.38 3.90 8.19 4.20 15.63
782 960003 汇丰晋信动态策略混合H 2016-06-27 0.04 1.1879 1.1879 1.1827 0.4397 -0.3021 3.32 -0.70 -4.03 11.93 -1.96 17.99
783 004846 南华瑞盈混合发起C 2017-08-16 0.04 0.8897 0.8897 0.8885 0.1351 1.3557 -2.05 -3.15 -12.88 -- -9.46 -11.03
784 150066 国泰信用互利分级债券A 2011-12-29 0.04 1.0110 1.2450 1.0110 0.0000 0.0000 0.20 0.70 1.49 3.00 1.10 27.21
785 004907 长安鑫垚主题混合A 2017-08-09 0.04 1.2152 1.2152 1.2042 0.9135 1.0141 5.67 2.55 3.29 -- 3.69 21.51
786 160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 2014-04-28 0.04 0.9780 1.4370 0.9780 0.0000 -0.3058 -- 1.03 1.03 4.60 0.51 41.74
787 960029 建信双息红利债券H 2016-06-22 0.04 1.1080 1.2090 1.1030 0.4533 0.1808 -0.63 1.47 -- 0.67 -0.09 0.79
788 001142 泰达宏利创盈混合B 2015-03-30 0.04 1.2020 1.2020 1.1890 1.0934 0.2502 1.61 1.43 0.33 10.99 0.00 20.20
789 003992 富国富利稳健配置混合C 2017-01-25 0.04 1.0341 1.0341 1.0331 0.0968 -0.0483 0.18 1.35 2.07 3.03 1.95 3.40
790 005297 南华丰淳混合C 2017-12-26 0.04 0.9679 0.9679 0.9679 0.0000 0.0310 -1.13 -2.87 -- -- -3.28 -3.21
791 002130 广发鑫隆混合A 2016-11-07 0.04 1.3300 1.3300 1.3300 0.0000 0.0000 -- 1.06 22.13 29.63 22.13 33.00
792 003653 招商招泰6个月定开债券C 2016-12-23 0.04 1.0457 1.0457 0.0000 0.0191 0.0191 0.15 0.80 1.56 3.80 1.39 4.57
793 420008 天弘债券发起式A 2012-08-10 0.04 1.1610 1.1900 1.1610 0.0000 -0.0861 -0.26 0.96 1.66 4.13 1.49 19.43
794 003030 安信新目标混合A 2016-08-09 0.04 1.0497 1.0667 1.0485 0.1144 0.0381 -0.54 1.31 0.63 4.51 0.70 6.70
795 003840 易方达瑞通混合C 2016-12-07 0.04 1.1697 1.1697 1.1666 0.2657 0.1284 1.18 2.07 1.76 14.59 2.74 16.97
796 003262 安信沪深300增强C 2016-10-12 0.04 1.2027 1.2027 1.1945 0.6865 0.2250 0.80 -4.59 -5.59 21.63 -3.81 20.27
797 512600 嘉实中证主要消费ETF 2014-06-13 0.04 2.3646 2.3646 2.3476 0.7241 1.9620 9.19 1.78 2.43 42.67 -0.19 136.37
798 004204 上投摩根岁岁金定期开放债券C 2017-04-10 0.04 1.0261 1.0261 1.0259 0.0195 -0.0584 -0.48 0.23 1.09 2.53 0.89 2.61
799 005085 平安大华量化先锋混合C 2017-11-01 0.04 0.9753 0.9753 0.9680 0.7541 0.6813 1.46 -2.13 -3.19 -- -2.72 -2.47
800 002705 德邦纯债一年定开债券C 2016-06-03 0.04 1.0085 1.0085 0.0000 0.0794 0.0794 0.22 0.98 1.94 3.33 2.14 0.85
801 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 2015-10-28 0.04 1.0125 1.0612 1.0129 -0.0395 -0.3151 0.02 1.61 1.65 3.97 1.34 6.04
802 003732 长安泓泽纯债债券C 2016-11-16 0.04 1.0248 1.0248 1.0246 0.0195 -0.2045 -0.13 1.38 2.58 5.33 2.30 2.48
803 002071 长安产业精选混合C 2015-11-16 0.04 1.2095 1.2595 1.2059 0.2985 0.5403 2.59 -0.71 1.61 22.83 2.53 22.29
804 004783 中融量化智选混合C 2017-06-26 0.04 1.0646 1.0646 1.0593 0.5003 0.5098 1.57 -3.51 -4.77 -- -3.82 6.46
805 000141 富国国有企业债债券C 2013-09-25 0.04 1.0020 1.2330 1.0020 0.0000 -0.0997 -0.10 1.10 2.21 3.75 1.90 25.79
806 003230 创金合信鑫动力混合A 2016-08-30 0.04 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 -0.0976 -- -4.39 -6.82 -3.67 -5.80 2.40
807 001124 融通通泰保本C 2015-03-05 0.04 1.0230 1.2690 1.0220 0.0978 0.0978 0.69 1.49 1.99 3.65 1.79 9.66
808 000617 上投摩根优信增利债券C 2014-06-11 0.04 1.3360 1.3360 1.3330 0.2251 0.0000 0.38 -1.62 -1.11 1.14 -0.74 33.60
809 150055 工银瑞信睿智A 2012-01-31 0.04 1.0186 1.3752 1.0185 0.0098 0.0884 0.40 1.25 2.46 5.00 1.86 43.99
810 020033 国泰民安增利债券A 2012-12-26 0.04 1.0695 1.4366 1.0698 -0.0280 -0.1214 -0.02 1.49 1.63 4.16 2.00 47.90
811 150054 泰达进取 2011-12-01 0.04 0.9836 2.6722 0.9745 0.9338 0.5212 3.14 4.73 -7.58 11.34 -7.23 164.44
812 372010 上投摩根强化回报债券A 2011-08-10 0.04 1.2790 1.3290 1.2800 -0.0781 0.0000 -0.08 0.08 -1.99 0.55 -1.62 34.24
813 150293 南方中证高铁产业指数分级A 2015-06-10 0.04 1.0253 1.1730 1.0252 0.0098 0.0976 0.44 1.38 2.73 5.50 2.07 18.31
814 150294 南方中证高铁产业指数分级B 2015-06-10 0.04 0.6995 0.0862 0.6864 1.9085 -1.0188 -0.30 -3.77 -30.60 -31.62 -27.16 -91.38
815 502057 广发医疗指数分级A 2015-07-23 0.04 1.0232 1.1574 1.0231 0.0098 0.0978 0.44 1.39 2.73 5.50 2.08 16.68
816 502058 广发医疗指数分级B 2015-07-23 0.04 1.2828 0.3666 1.2779 0.3834 1.4392 8.94 54.33 31.19 37.32 38.89 -63.34
817 150237 鹏华环保分级A 2015-06-16 0.04 1.0250 1.1360 1.0240 0.0977 0.0977 0.39 1.18 2.30 4.50 1.69 14.34
818 150238 鹏华环保分级B 2015-06-16 0.04 1.0230 0.3340 1.0180 0.4912 -0.2924 -0.78 7.35 -21.79 -12.49 -16.42 -66.64
819 150323 工银中证环保产业指数分级A 2015-07-09 0.04 1.0151 1.1597 1.0149 0.0197 0.1085 0.46 1.40 2.74 5.52 2.09 16.93
820 150324 工银中证环保产业指数分级B 2015-07-09 0.04 1.0827 0.2530 1.0768 0.5479 -0.3314 -0.80 6.04 -47.01 -42.13 -39.54 -74.70
821 165707 诺德深证300指数分级 2012-09-10 0.04 0.9870 1.8060 0.9830 0.4069 0.5092 2.17 0.51 -7.16 4.16 -4.43 47.45
822 519661 银河增利债券C 2013-07-17 0.04 1.6250 1.6250 1.6240 0.0616 0.0616 -0.12 2.01 1.63 4.50 2.39 62.50
823 519124 浦银安盛季季添利债券C 2013-06-14 0.04 1.3040 1.3040 0.0000 0.0000 0.0000 0.15 1.32 1.72 4.91 1.88 30.40
824 003117 光大保德信吉鑫混合A 2016-08-19 0.04 1.0290 1.0780 1.0250 0.3902 0.1947 -1.25 -2.50 -1.25 7.10 -1.07 7.74
825 001467 华富永鑫灵活配置混合C 2015-06-15 0.04 1.0592 1.0592 1.0609 -0.1602 -0.3950 -1.65 0.97 -4.14 -0.73 -0.36 5.92
826 002055 国泰兴益灵活配置混合C 2015-11-16 0.04 1.0710 1.1620 1.0680 0.2809 0.2809 1.23 -0.93 -2.37 8.66 -0.74 14.09
827 161624 融通可转债债券A 2013-03-26 0.04 0.8447 0.9547 0.8432 0.1779 -0.4361 -0.24 -1.55 -3.13 1.97 1.20 -9.10
828 320009 诺安增利债券B 2009-09-01 0.04 1.2730 1.4380 1.2720 0.0786 -0.0785 0.16 -0.16 0.08 -3.19 -0.08 44.43
829 002675 中融融丰纯债债券C 2016-06-28 0.04 0.5860 0.5860 0.5860 0.0000 0.0000 -12.14 -42.38 -40.14 -39.27 -39.15 -41.40
830 003623 创金合信优价成长股票C 2016-11-02 0.04 1.0652 1.0652 1.0653 -0.0094 0.0846 0.04 -1.06 -5.68 5.94 -6.13 6.52
831 370022 上投摩根分红添利债券B 2012-06-25 0.04 1.0690 1.3480 1.0680 0.0936 -0.0935 -0.28 1.33 2.10 2.79 2.39 37.89
832 960001 广发行业领先混合H 2015-12-29 0.05 0.8390 0.8390 0.8390 0.0000 0.3589 0.24 -3.67 -14.21 3.20 -10.93 -17.58
833 002514 招商丰益混合A 2016-08-24 0.05 1.1670 1.1670 1.1630 0.3439 0.0858 1.21 -0.17 -0.17 6.09 0.69 16.70
834 000238 国投瑞银一年定期开放债券C 2013-08-21 0.05 1.0760 1.2810 0.0000 -0.1855 -0.1855 0.09 1.99 3.07 5.59 3.26 30.10
835 005765 中欧明睿新常态混合C 2018-03-14 0.05 1.2510 1.2510 1.2430 0.6436 0.8058 0.89 -- -- -- 0.00 2.63
836 004936 中航混改精选混合A 2017-12-14 0.05 1.0024 1.0024 1.0026 -0.0199 0.1399 -0.92 -0.26 -- -- 0.06 0.24
837 000093 信诚新双盈分级债券B 2013-05-09 0.05 1.0010 1.4120 0.9930 0.8056 -0.1994 0.35 -0.98 -1.28 -1.78 -2.08 37.97
838 002581 招商丰凯混合A 2016-08-24 0.05 1.1710 1.1710 1.1650 0.5150 0.1711 1.47 -0.34 1.83 8.23 2.00 17.10
839 001262 大成景明灵活配置混合A 2015-04-29 0.05 1.0510 1.0510 1.0500 0.0952 -0.2846 -0.57 -0.28 0.48 1.06 -0.28 5.10
840 150090 万家中证创业成长指数分级A 2012-08-02 0.05 1.0189 1.3383 1.0188 0.0098 0.0982 0.40 1.26 2.47 5.00 1.89 39.18
841 150091 万家中证创业成长指数分级B 2012-08-02 0.05 0.7041 1.9076 0.6978 0.9028 0.9462 4.19 -0.24 -28.34 -24.35 -18.94 -68.09
842 610103 信达澳银稳定价值债券B 2009-04-08 0.05 1.0730 1.5230 1.0720 0.0933 0.0000 -0.28 2.00 2.00 1.71 2.78 53.29
843 004237 中欧新蓝筹混合C 2017-01-12 0.05 1.4001 1.6215 1.3959 0.3009 0.1645 2.84 1.25 -6.71 11.57 -3.71 14.99
844 560006 益民核心增长混合 2012-08-16 0.05 1.3720 1.3720 1.3620 0.7342 0.4392 4.18 -3.58 -4.39 5.13 -4.99 37.20
845 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 2013-03-07 0.05 0.9540 0.9540 0.9550 -0.1047 -0.2092 -0.42 1.17 1.49 0.74 1.27 -4.60
846 002553 博时创业成长混合C 2016-03-22 0.05 2.1900 2.1900 2.1680 1.0148 -0.4093 0.18 13.30 10.38 18.63 9.94 34.19
847 003981 中银证券瑞益混合C 2017-01-25 0.05 1.0974 1.0974 0.0000 1.2268 1.2268 1.10 3.43 4.27 8.66 5.07 9.74
848 000396 汇添富安心中国债券C 2013-11-22 0.05 1.1650 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 -0.09 0.95 1.66 3.01 1.57 16.50
849 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 2014-05-09 0.05 1.0030 0.0370 0.9930 1.0070 -1.2795 -1.38 -5.02 -24.42 -15.48 2.35 -93.69
850 400029 东方双债添利债券C 2014-09-24 0.05 1.4561 1.4561 1.4519 0.2893 0.1996 -0.10 1.20 0.22 0.86 1.70 45.61
851 005183 博时富时中国A股指数 2017-09-29 0.05 0.9327 0.9327 0.9253 0.7997 0.5498 2.05 -1.89 -8.18 -- -7.44 -6.73
852 002947 大成景盛一年定期开放债券C 2016-11-08 0.05 1.0071 1.0071 1.0070 0.0099 -0.1388 0.18 1.04 -1.12 0.50 -0.02 0.71
853 004006 东方民丰回报赢安混合C 2017-03-09 0.05 1.0182 1.0312 1.0165 0.1672 -0.1765 1.34 0.48 -- 2.61 -0.18 3.10
854 150327 工银中证新能源指数分级A 2015-07-09 0.05 1.0205 1.1598 1.0203 0.0196 0.1079 0.44 1.39 2.73 5.51 2.08 16.94
855 150328 工银中证新能源指数分级B 2015-07-09 0.05 1.1425 0.3173 1.1391 0.2985 -0.9450 2.83 2.96 -20.06 2.94 -14.23 -68.27
856 003108 光大保德信安祺债券C 2017-01-11 0.05 1.0416 1.0416 1.0450 -0.3254 -1.9578 -2.62 -2.81 -1.40 4.61 -1.79 4.16
857 003890 汇安丰泽混合C 2017-01-13 0.05 1.5339 1.5339 1.5202 0.9012 1.0474 4.99 3.50 3.59 33.89 4.29 53.37
858 005755 平安大华短债债券C 2018-05-16 0.05 1.0002 1.0002 1.0001 0.0100 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.02
859 005927 创金合信新能源汽车股票A 2018-05-08 0.05 0.9993 0.9993 0.9994 -0.0100 -0.0500 -- -- -- -- 0.00 -0.07
860 005928 创金合信新能源汽车股票C 2018-05-08 0.05 0.9992 0.9992 0.9992 0.0000 -0.0600 -- -- -- -- 0.00 -0.08
861 005968 创金合信工业周期股票A 2018-05-17 0.05 0.9999 0.9999 1.0000 -0.0100 0.0000 -- -- -- -- 0.00 -0.01
862 005969 创金合信工业周期股票C 2018-05-17 0.05 0.9999 0.9999 1.0000 -0.0100 0.0000 -- -- -- -- 0.00 -0.01
863 675091 西部利得祥逸债券A 2017-03-10 0.05 1.0779 1.0779 1.0775 0.0371 -0.0093 0.07 4.25 5.54 6.99 5.35 7.79
864 001671 长城新策略混合C 2015-11-27 0.05 1.2622 1.2622 1.2621 0.0079 -0.0713 0.90 1.95 5.71 17.41 1.54 26.22
865 519617 银河君信混合C 2016-09-07 0.05 1.0229 1.0714 1.0228 0.0098 0.4616 0.93 0.95 1.81 6.85 1.70 7.28
866 001407 景顺长城稳健回报混合C 2015-06-08 0.05 1.1110 1.1110 1.1100 0.0901 0.0000 -- 1.00 1.55 3.45 1.55 9.03
867 005565 创金合信国证2000指数A 2018-02-07 0.05 1.0682 1.0682 1.0608 0.6976 0.2722 1.05 6.01 -- -- 0.00 6.82
868 001406 东方红策略精选混合C 2015-06-05 0.05 1.0794 1.1194 1.0781 0.1206 0.0927 0.42 1.37 2.58 9.03 2.36 12.04
869 005561 创金合信中证红利低波动指数A 2018-04-26 0.05 1.0189 1.0189 1.0131 0.5725 0.5427 -- -- -- -- 0.00 1.89
870 005562 创金合信中证红利低波动指数C 2018-04-26 0.05 1.0188 1.0188 1.0130 0.5726 0.5428 -- -- -- -- 0.00 1.88
871 005564 创金合信国证1000指数C 2018-02-07 0.05 0.9903 0.9903 0.9825 0.7939 0.5585 2.35 -1.20 -- -- 0.00 -0.97
872 005566 创金合信国证2000指数C 2018-02-07 0.05 1.0673 1.0673 1.0600 0.6887 0.2725 1.02 5.92 -- -- 0.00 6.73
873 002971 前海开源鼎安债券A 2016-07-19 0.05 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 -0.0986 -- -0.88 -0.78 2.01 -1.07 1.30
874 003698 华夏新锦祥混合A 2017-01-10 0.05 1.0422 1.0422 1.0383 0.3756 -0.6388 -3.62 -5.16 -4.59 3.95 -4.57 4.22
875 001191 鹏华弘润灵活配置混合C 2015-04-14 0.05 1.1171 1.1171 1.1162 0.0806 0.0448 -0.14 0.90 1.08 5.33 1.09 11.71
876 001640 嘉实新常态混合C 2016-03-30 0.05 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 -0.0936 -0.09 0.09 -0.28 4.51 -0.28 6.70
877 003885 汇安丰泰混合C 2017-01-25 0.05 0.9780 0.9780 0.9706 0.7624 0.6483 2.88 -1.07 -11.73 -3.03 -7.22 -2.20
878 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2015-10-08 0.05 1.2838 2.5128 1.2838 0.0000 -1.0254 -1.31 -6.44 -11.24 8.27 -9.21 24.88
879 360009 光大保德信增利收益债券C 2008-10-29 0.05 1.1180 1.3470 1.1180 0.0000 0.0000 -- 0.90 1.91 2.76 1.73 39.55
880 150279 鹏华新能源分级A 2015-05-29 0.05 1.0320 1.1400 1.0320 0.0000 0.0970 0.39 1.08 2.18 4.50 1.67 14.70
881 150280 鹏华新能源分级B 2015-05-29 0.05 0.6420 0.1030 0.6380 0.6270 -1.0786 3.88 4.05 -26.54 2.23 -19.45 -89.72
882 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 2012-03-09 0.05 1.2620 1.2620 1.2560 0.4777 0.3180 3.61 -1.71 -7.68 13.08 -4.47 26.20
883 161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 2014-03-29 0.05 1.0860 1.4180 1.0850 0.0922 -0.1838 -0.09 3.13 3.63 6.05 3.72 49.07
884 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2016-06-08 0.05 0.9450 0.9450 0.9410 0.4251 0.2121 0.64 -0.42 -10.00 -1.56 -5.69 -5.50
885 005563 创金合信国证1000指数A 2018-02-07 0.05 0.9908 0.9908 0.9829 0.8037 0.5684 2.37 -1.16 -- -- 0.00 -0.92
886 165314 建信信用增强债券(LOF)C 2014-06-16 0.05 1.2960 1.2960 1.2920 0.3096 -0.2309 0.70 1.17 -1.74 -0.15 2.86 23.90
887 000226 长盛年年收益定期债券C 2013-08-09 0.05 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0000 -0.08 -3.08 -3.78 -2.13 -3.63 19.60
888 005238 银华医疗健康量化股票发起式C 2017-11-09 0.05 1.1564 1.1564 1.1521 0.3732 2.1826 9.35 19.73 15.96 -- 13.96 15.64
889 004808 中银证券安弘债券C 2017-08-09 0.05 1.0159 1.0159 1.0151 0.0788 -0.0295 0.17 1.47 1.59 -- 2.12 1.59
890 004508 融通新动力灵活配置混合 2017-08-03 0.05 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 -0.0999 -0.30 -0.70 -1.19 -- -0.89 0.00
891 161627 融通通福债券(LOF)C 2016-12-13 0.05 1.0290 1.1700 1.0280 0.0973 -0.1940 -0.19 1.28 2.39 3.31 2.59 3.11
892 001872 嘉实丰益信用定期债券C 2015-09-22 0.05 1.0130 1.1722 1.0130 0.0000 0.0000 -0.10 1.20 1.69 4.18 1.70 18.21
893 001212 华润元大稳健债券A 2015-10-16 0.05 0.9980 1.0070 0.9950 0.3015 -0.1001 -1.77 -1.67 -0.80 -0.10 -1.48 0.73
894 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2017-01-12 0.05 1.2716 1.2716 1.2717 -0.0079 -1.0428 -1.37 -6.57 -11.18 7.89 -9.31 5.86
895 000782 国投瑞银岁增利一年债券C 2014-09-26 0.05 1.0440 1.1710 0.0000 -0.1912 -0.1912 -0.10 1.66 2.55 5.19 2.65 17.81
896 001379 景顺长城领先回报混合C 2015-06-01 0.05 1.4370 1.4370 1.4320 0.3492 0.4895 2.86 2.28 3.01 13.69 2.94 43.70
897 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 2011-06-10 0.06 1.3970 1.4720 1.3930 0.2871 -0.2855 -0.85 3.10 2.65 -0.64 3.71 61.07
898 519725 交银双轮动债券C 2013-04-18 0.06 1.0500 1.2220 1.0510 -0.0951 -0.0951 -0.38 1.53 2.41 4.31 2.32 23.77
899 003001 招商丰德混合C 2017-03-01 0.06 1.0289 1.0289 1.0321 -0.3100 -0.4355 2.73 1.19 -1.74 2.53 -1.57 2.89
900 000504 中信建投稳信一年债券C 2014-01-27 0.06 1.0247 1.1837 0.0000 0.0293 0.0293 0.14 0.79 0.58 2.68 1.33 19.48
901 001752 华商信用增强债券C 2015-09-08 0.06 0.8690 0.8690 0.8680 0.1152 0.1152 -2.03 -13.96 -17.94 -16.84 -16.92 -13.10
902 001670 长城新策略混合A 2015-11-27 0.06 1.0632 1.0632 1.0631 0.0094 -0.0658 -0.08 0.87 -2.37 5.69 -0.64 6.32
903 400018 东方启明量化先锋混合 2012-12-19 0.06 1.4466 1.4466 1.4459 0.0484 0.0277 -1.70 -1.07 -4.77 3.15 -3.48 44.68
904 005658 华夏沪深300ETF联接C 2018-02-02 0.06 1.2600 1.2600 1.2480 0.9615 0.7194 3.45 -1.64 -- -- 0.00 -8.30
905 005414 创金合信国证A股指数A 2017-12-28 0.06 0.9656 0.9656 0.9579 0.8038 0.4682 2.02 2.12 -- -- -3.63 -3.44
906 005495 创金合信科技成长股票A 2017-12-28 0.06 1.0335 1.0335 1.0307 0.2717 -0.1063 -1.74 13.73 -- -- 3.31 3.35
907 003611 南方荣安定期开放混合C 2016-11-23 0.06 1.0591 1.0591 1.0566 0.2366 0.0756 0.20 -0.21 0.10 4.04 -0.09 5.91
908 005415 创金合信国证A股指数C 2017-12-28 0.06 0.9645 0.9645 0.9568 0.8048 0.4687 2.00 2.04 -- -- -3.74 -3.55
909 004742 易方达深证100ETF联接C 2017-06-02 0.06 1.1850 1.1850 1.1801 0.4152 0.7396 3.78 -0.90 -5.62 -- -3.78 16.38
910 004660 银河嘉祥混合C 2017-09-08 0.06 1.0557 1.0557 1.0541 0.1518 0.1993 1.32 0.50 -1.80 -- -0.05 5.56
911 002382 东海祥瑞债券C 2016-03-24 0.06 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 -0.1003 0.10 1.12 1.01 1.32 1.22 -0.40
912 001732 广发百发大数据价值混合E 2017-06-16 0.06 1.0150 1.0150 1.0030 1.1964 1.1964 8.67 -3.43 -6.19 -- -3.97 1.50
913 040045 华安信用增强债券 2012-12-24 0.06 0.9799 1.3469 0.9799 0.0000 -0.5581 -3.40 -3.51 -3.90 0.94 -4.18 36.74
914 519720 交银纯债债券发起C 2012-12-19 0.06 1.0230 1.1740 1.0220 0.0978 0.0000 -0.49 2.10 2.61 3.65 2.81 18.08
915 002485 国联安通盈混合C 2016-03-02 0.06 1.2389 1.2919 1.2380 0.0727 -0.4980 0.87 -0.73 -3.92 4.20 -3.81 8.68
916 004944 鑫元鑫趋势混合A 2017-08-24 0.06 1.0879 1.0879 1.0789 0.8342 0.9839 2.92 4.15 5.98 -- 4.18 8.79
917 003562 诺德成长精选混合C 2017-02-24 0.06 1.1380 1.1380 1.1368 0.1056 0.3616 3.00 5.23 7.01 13.36 7.02 13.79
918 519613 银河君尚混合A 2016-08-17 0.06 1.0078 1.0078 1.0056 0.2188 0.1093 4.26 0.38 -3.26 -0.98 -1.49 0.78
919 020028 国泰信用债券C 2012-07-31 0.06 1.1920 1.1920 1.1920 0.0000 0.1681 0.17 0.93 0.34 2.58 0.68 19.20
920 000998 南方双元债券C 2015-02-10 0.06 1.0330 1.0590 1.0330 0.0000 -0.0967 -0.29 1.18 1.27 2.28 2.28 5.93
921 150033 嘉实多利分级债券进取 2011-03-23 0.06 0.9066 1.2001 0.8950 1.2961 0.4320 1.18 -2.98 -5.83 0.39 -3.37 17.27
922 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 2013-12-23 0.06 0.9580 1.2120 0.0000 0.0000 0.0000 0.31 0.95 1.05 -4.87 1.27 21.63
923 000898 华富恒稳纯债债券A 2014-12-17 0.06 1.1450 1.1450 1.1450 0.0000 -0.0873 -0.43 0.88 1.96 4.28 1.69 14.50
924 310378 申万菱信添益宝债券A 2008-12-04 0.06 1.0310 1.4980 1.0300 0.0971 0.0000 -- 0.39 0.58 1.64 0.96 58.27
925 002523 光大保德信恒利纯债债券 2016-09-02 0.06 1.0020 1.0470 1.0020 0.0000 -0.0997 -0.20 0.40 1.30 3.00 1.20 4.76
926 673040 西部利得行业主题优选混合A 2016-03-11 0.06 1.1050 1.1050 1.1030 0.1813 0.2722 0.27 2.70 -0.09 4.34 1.19 10.50
927 370026 上投摩根轮动添利债券C 2013-02-04 0.06 1.0000 1.0960 0.9990 0.1001 -0.1996 -0.20 0.81 1.73 1.52 1.63 9.66
928 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 2016-03-11 0.06 1.3349 1.3349 1.3288 0.4591 0.8766 2.87 1.15 -3.87 13.09 -0.29 33.48
929 003548 泰达宏利沪深300指数增强C 2017-02-09 0.06 1.4565 1.4565 1.4414 1.0476 1.2443 4.63 -2.56 -3.52 17.37 -2.34 20.68
930 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 2013-05-10 0.06 1.0574 1.0574 1.0580 -0.0567 -0.3205 -0.61 1.24 1.45 -0.63 1.08 5.74
931 519957 长信睿进混合A 2015-07-06 0.06 0.8130 0.8130 0.8120 0.1232 0.1232 -- 2.26 -10.36 -8.55 -7.72 -18.70
932 005496 创金合信科技成长股票C 2017-12-28 0.06 1.0341 1.0341 1.0313 0.2715 -0.1063 -1.62 13.88 -- -- 3.37 3.41
933 150056 工银瑞信睿智B 2012-01-31 0.06 1.3672 1.3672 1.3597 0.5516 0.3523 1.04 6.69 -7.60 -0.26 -5.20 36.72
934 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 2017-07-31 0.06 0.9839 0.9839 0.9797 0.4287 0.4287 3.13 -0.31 -10.23 -- -6.91 -1.61
935 004342 南方开元沪深300ETF联接C 2017-02-23 0.06 1.4374 1.5974 1.4238 0.9552 0.7288 3.44 -1.64 -5.26 16.69 -3.06 16.14
936 002966 中海合嘉增强收益债券C 2016-08-24 0.06 0.9979 0.9979 0.9967 0.1204 -0.0601 0.15 0.04 -0.48 4.98 -0.01 -0.21
937 004143 招商盛合灵活混合C 2017-03-01 0.06 0.9719 0.9719 0.9689 0.3096 0.0927 0.57 -2.29 -1.95 1.43 -2.35 -2.81
938 002080 前海开源一带一路混合C 2015-11-16 0.06 0.9240 0.9240 0.9250 -0.1081 0.4348 -0.43 12.55 -8.06 -8.79 -1.70 -7.60
939 004277 浦银安盛安和回报定开混合C 2017-03-23 0.06 1.0227 1.0517 0.0000 0.0196 0.0196 0.88 0.67 0.58 6.18 0.77 5.17
940 519653 银河鑫利混合C 2015-04-22 0.07 1.0900 1.1000 1.0890 0.0918 -0.0917 2.06 -0.46 -0.27 4.21 -0.37 10.06
941 960007 上投摩根新兴动力混合H 2016-01-21 0.07 2.9950 2.9950 2.9930 0.0668 1.5254 5.61 5.05 -3.98 29.54 1.35 52.34
942 004987 诺德新享混合 2017-08-09 0.07 1.1272 1.1272 1.1262 0.0888 0.1777 0.88 2.86 4.74 -- 5.25 12.72
943 003597 长盛盛腾混合C 2017-01-13 0.07 1.4373 1.4373 1.4374 -0.0070 -0.0070 -- 1.15 2.65 26.09 2.35 43.73
944 150309 信诚中证信息安全指数分级A 2015-06-26 0.07 1.0200 1.1330 1.0200 0.0000 0.0981 0.29 1.09 2.20 4.50 1.69 14.03
945 150310 信诚中证信息安全指数分级B 2015-06-26 0.07 0.6120 0.1470 0.6120 0.0000 -3.6220 -16.96 46.76 -11.18 16.35 -0.16 -85.26
946 001813 国泰福益灵活配置混合 2016-10-26 0.07 1.0850 1.0850 1.0850 0.0000 0.0923 0.18 0.84 0.93 6.69 1.02 8.50
947 002536 中银鑫利混合C 2016-03-24 0.07 1.0930 1.1530 1.0930 0.0000 0.4596 1.77 -3.09 -4.93 10.08 -1.17 15.03
948 004572 万家家瑞债券C 2017-09-20 0.07 1.0119 1.0119 1.0103 0.1584 0.0791 -0.09 0.90 0.04 -- 0.95 1.19
949 003276 国联安鑫盈混合C 2016-09-29 0.07 1.0788 1.0788 1.0774 0.1299 0.1857 0.42 -1.03 0.31 7.55 0.19 7.88
950 000027 泰达信用合利债券B 2013-03-19 0.07 1.0150 1.3270 1.0150 0.0000 0.0000 0.20 1.20 -0.19 1.70 1.81 34.36
951 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 2013-08-26 0.07 1.2470 1.2470 1.2470 0.0000 -0.0801 -0.16 -0.72 -0.64 1.38 -0.72 24.70
952 000664 国联安通盈混合A 2014-06-13 0.07 1.2607 1.3137 1.2598 0.0714 -0.4894 0.91 -0.60 -3.68 5.06 -3.62 32.41
953 004825 平安大华惠泽债券 2017-07-14 0.07 1.0931 1.0991 1.0924 0.0641 -0.0183 -0.03 0.79 2.61 -- 1.29 9.96
954 150245 鹏华互联网分级A 2015-06-16 0.07 1.0250 1.1360 1.0240 0.0977 0.0977 0.39 1.18 2.30 4.50 1.69 14.29
955 150246 鹏华互联网分级B 2015-06-16 0.07 1.0170 0.2050 1.0120 0.4941 0.4941 1.80 7.62 -19.54 6.05 -9.52 -79.47
956 410010 华富中小板指数增强 2011-12-09 0.07 1.3523 1.3523 1.3531 -0.0591 0.6700 2.60 2.45 -6.93 6.82 -3.68 35.37
957 519187 万家稳健增利债券C 2009-08-12 0.07 1.1118 1.5318 1.1118 0.0000 -0.0809 -0.45 1.03 1.62 3.03 1.79 61.05
958 003180 前海联合添利债券A 2016-11-11 0.07 1.0198 1.0198 1.0169 0.2852 -0.0882 -0.87 0.03 -1.94 0.72 -0.49 1.97
959 000551 信诚幸福消费混合 2014-04-29 0.07 1.9220 1.9220 1.9120 0.5230 0.5756 1.75 -3.42 -4.00 8.90 -3.71 92.20
960 161507 银河沪深300成长分级 2013-03-29 0.07 1.2440 1.3830 1.2320 0.9740 0.8921 3.58 -2.58 -6.37 13.91 -3.37 40.30
961 001638 前海开源优势蓝筹股票C 2015-07-06 0.07 1.3200 1.3200 1.3130 0.5331 1.3047 8.55 7.58 1.62 28.66 -1.12 32.00
962 002797 景顺长城景盈双利债券C 2016-07-19 0.07 1.0354 1.0384 1.0348 0.0580 -0.0193 -0.15 0.40 1.09 2.23 1.04 3.85
963 160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 2013-02-05 0.07 1.0777 1.1816 1.0799 -0.2037 -0.3606 -0.75 1.01 0.85 2.71 1.44 17.91
964 003503 金鹰鑫瑞混合C 2016-12-06 0.07 1.2115 1.2115 1.2100 0.1240 0.1157 -- 15.35 17.14 20.64 19.97 21.15
965 000438 融通月月添利定期开放债券B 2014-08-29 0.07 1.0050 1.1330 1.0040 0.0996 -0.0994 -0.30 1.62 2.66 4.36 2.66 13.49
966 005804 广发中证京津冀ETF联接C 2018-04-19 0.07 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 -0.01
967 001200 创金合信聚利债券C 2015-05-15 0.07 1.0300 1.0300 1.0240 0.5859 -0.1938 0.78 -1.34 -2.74 0.98 0.39 3.00
968 002764 大成景华一年定期开放债券C 2016-06-15 0.07 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 -- 1.27 2.58 3.61 2.38 3.40
969 003182 华富弘鑫灵活配置混合A 2016-11-28 0.07 1.0266 1.0266 1.0263 0.0292 -0.0487 -0.13 1.07 -0.13 1.19 -0.39 2.66
970 001716 工银新趋势灵活配置混合A 2015-12-15 0.07 1.2100 1.2100 1.2030 0.5819 0.5819 1.85 -6.13 1.17 15.90 0.83 21.00
971 000897 鑫元聚鑫收益增强债券C 2014-12-02 0.07 0.9195 0.9795 0.9194 0.0109 -0.0761 -0.57 0.73 1.29 2.05 1.33 -2.82
972 150257 易方达生物科技指数分级A 2015-06-03 0.07 1.0432 1.1407 1.0430 0.0192 0.0863 0.36 1.11 2.20 4.50 1.67 14.76
973 150258 易方达生物科技指数分级B 2015-06-03 0.07 1.4294 0.3682 1.4430 -0.9425 2.2973 22.18 59.69 21.70 43.17 30.36 -63.18
974 000334 长城稳固收益债券C 2015-01-28 0.07 1.0946 1.1146 1.0945 0.0091 -0.0091 -0.04 1.16 1.82 2.39 1.73 11.52
975 000656 前海开源沪深300指数 2014-06-17 0.08 1.2100 1.4600 1.2000 0.8333 0.4983 2.89 -2.02 -4.42 9.90 -2.26 52.61
976 002859 长信富平纯债一年定开债券C 2016-08-15 0.08 1.0231 1.0241 0.0000 -0.1367 -0.1367 0.01 1.38 1.84 3.78 1.86 2.41
977 370025 上投摩根轮动添利债券A 2013-02-04 0.08 1.0080 1.1190 1.0070 0.0993 -0.1980 -0.20 0.90 1.92 1.82 1.82 12.11
978 150311 信诚中证智能家居指数分级A 2015-06-26 0.08 1.0200 1.1330 1.0200 0.0000 0.0981 0.29 1.09 2.20 4.50 1.69 14.03
979 150312 信诚中证智能家居指数分级B 2015-06-26 0.08 0.5780 0.1360 0.5760 0.3472 -1.1966 -9.83 21.17 -27.11 -18.59 -14.87 -86.44
980 003320 建信瑞丰添利混合C 2016-11-01 0.08 1.0668 1.0668 1.0663 0.0469 0.0750 0.48 2.03 -0.81 5.10 0.54 6.68
981 004914 中银证券聚瑞混合C 2017-11-29 0.08 1.0021 1.0021 0.9975 0.4612 0.3706 0.15 1.57 -- -- -0.11 0.21
982 164510 国富恒利债券(LOF)C 2014-03-10 0.08 1.0276 1.1435 1.0276 0.0000 -0.2524 -1.80 -0.61 1.14 2.86 1.33 14.67
983 150048 银华瑞祥 2011-09-28 0.08 1.1210 1.1210 1.1190 0.1787 -0.6206 -5.48 -13.30 -19.24 1.45 -18.41 12.10
984 003798 华安新瑞利灵活配置混合C 2016-12-01 0.08 1.0787 1.0787 1.0770 0.1578 0.1393 0.71 0.85 1.92 5.92 1.59 7.87
985 002092 国富新增长混合A 2015-11-24 0.08 1.0531 1.1074 1.0530 0.0095 0.0285 -4.90 -2.72 -1.74 4.16 -1.34 11.03
986 160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 2014-12-01 0.08 1.0320 1.2690 1.0320 0.0000 -0.0968 -0.29 2.47 2.77 4.51 2.77 18.19
987 002935 泰康恒泰回报混合C 2016-07-13 0.08 1.1411 1.1411 1.1412 -0.0088 -0.0613 5.27 6.65 6.41 12.56 7.06 14.11
988 005047 南华瑞颐混合A 2017-12-26 0.08 1.0059 1.0059 1.0037 0.2192 -0.4454 -0.44 -1.12 -- -- 0.50 0.59
989 510110 周期ETF 2010-09-19 0.08 3.4920 1.4010 3.4400 1.5116 0.0000 1.87 -6.41 -8.47 15.17 -5.70 40.20
990 000561 南方启元债券A 2014-07-25 0.08 1.0920 1.1240 1.0920 0.0000 -0.0915 -0.09 1.77 1.20 2.15 2.92 12.42
991 001336 鹏华弘益混合A 2015-05-29 0.08 1.1258 1.1258 1.1226 0.2851 0.3655 1.15 1.00 1.14 6.74 1.20 12.58
992 004802 浦银安盛安久回报定开混合C 2018-04-19 0.08 1.0029 1.0029 0.0000 0.1298 0.1298 -- -- -- -- 0.00 0.29
993 003200 长盛盛琪一年债券C 2016-09-27 0.08 1.0107 1.0107 0.0000 -0.4040 -0.4040 0.07 1.15 0.83 1.92 1.02 1.07
994 001450 东方稳定增利债券A 2015-09-30 0.08 1.0851 1.0851 1.0852 -0.0092 -0.1013 -0.26 1.53 1.76 3.07 1.69 8.51
995 005651 万家量化同顺多策略混合C 2018-05-04 0.08 0.9995 0.9995 0.0000 -0.0400 -0.0400 -- -- -- -- 0.00 -0.05
996 004643 南方房地产联接C 2017-08-24 0.08 0.9521 0.9521 0.9467 0.5704 -0.5432 -0.23 -5.45 -3.51 -- -5.82 -4.79
997 519023 海富通稳健添利债券C 2008-10-24 0.08 1.1860 1.3920 1.1860 0.0000 -0.0842 -0.25 1.11 1.96 4.50 1.63 41.56
998 519614 银河君尚混合C 2016-08-17 0.08 0.9979 0.9979 0.9958 0.2109 0.0903 4.22 0.25 -3.50 -1.48 -1.68 -0.21
999 001713 华润元大中创100联接 2015-12-23 0.08 0.9900 0.9900 0.9900 0.0000 0.8147 2.91 3.56 -5.62 6.11 -2.27 -1.00
1000 000386 景顺长城景颐双利债券C 2013-11-13 0.08 1.4600 1.4600 1.4580 0.1372 0.2059 0.21 0.83 -0.14 4.51 0.97 46.00
1001 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 2017-12-01 0.08 1.0505 1.0505 1.0477 0.2673 -0.0381 1.22 5.42 -- -- 3.85 5.04
1002 004354 益民中证智能消费指数 2017-05-08 0.09 1.0637 1.0637 1.0598 0.3680 0.7960 3.52 6.19 -5.61 6.31 0.67 6.37
1003 001263 大成景穗灵活配置混合A 2015-05-04 0.09 1.1570 1.1570 1.1550 0.1732 1.4023 1.14 -0.52 -1.70 12.44 -1.11 15.70
1004 000335 安信永利信用债券C 2013-11-08 0.09 1.0280 1.3380 0.0000 -0.0972 -0.0972 0.29 1.48 1.99 5.31 2.09 37.01
1005 002853 华富元鑫灵活配置混合A 2016-08-26 0.09 2.0140 2.0140 2.0110 0.1492 0.0497 0.20 1.56 0.05 90.90 1.31 101.40
1006 003783 招商稳阳定开灵活配置混合C 2017-02-23 0.09 1.0789 1.0789 0.0000 0.5592 0.5592 0.36 0.78 0.98 5.24 1.03 7.89
1007 240013 华宝增强收益债券B 2009-02-17 0.09 1.0593 1.4393 1.0584 0.0850 -0.0755 0.06 0.98 0.25 1.60 0.66 43.89
1008 400022 东方利群混合A 2013-07-17 0.09 1.2524 1.2524 1.2463 0.4894 0.4008 2.18 -0.56 -2.88 2.17 -0.82 25.24
1009 005621 中欧品质消费股票C 2018-02-11 0.09 1.0805 1.0805 1.0878 -0.6711 0.9059 11.36 8.03 -- -- 0.00 8.05
1010 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2017-11-09 0.09 1.0515 1.0515 1.0439 0.7280 2.3856 11.27 7.78 5.09 -- 3.18 5.15
1011 519122 浦银安盛6个月定期债券C 2013-05-16 0.09 1.0540 1.2080 0.0000 -0.0948 -0.0948 0.10 1.25 1.82 5.07 1.91 21.56
1012 000938 华商稳固添利债券C 2015-02-17 0.09 0.8190 0.8190 0.8190 0.0000 -0.1220 -3.76 -19.55 -23.46 -22.37 -22.81 -18.10
1013 005307 财通资管鑫达混合A 2018-01-24 0.09 1.0022 1.0202 1.0203 -0.0100 0.0489 -0.17 1.43 -- -- 0.00 2.02
1014 161910 万家中证创业成长指数分级 2012-08-02 0.09 0.8615 1.6229 0.8583 0.3728 0.4430 1.92 0.64 -12.72 -9.28 -7.81 16.98
1015 519620 银河君荣混合C 2016-09-05 0.09 1.0736 1.0736 1.0581 1.4649 1.3117 5.43 -1.27 0.53 4.93 0.17 7.36
1016 510120 海富通上证非周期ETF 2011-04-22 0.09 3.0200 1.2720 2.9950 0.8347 1.7863 4.61 2.79 -4.22 10.46 -1.47 27.22
1017 002731 华富华鑫灵活配置混合C 2016-11-11 0.09 1.0150 1.0350 1.0060 0.8946 0.7944 3.15 -0.88 -3.97 3.52 -2.12 3.52
1018 002255 长信金葵纯债一年定开债券C 2016-01-27 0.09 1.0196 1.0646 0.0000 -0.1176 -0.1176 -0.06 1.79 1.94 4.26 2.03 6.58
1019 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 2015-11-03 0.09 1.0340 1.0340 0.0000 -0.1930 -0.1930 -0.10 0.78 0.49 2.58 0.49 3.40
1020 160808 长盛同瑞中证200指数分级 2011-12-06 0.09 1.0060 1.6760 1.0010 0.4995 0.8016 3.18 3.93 -5.34 4.83 -3.10 15.60
1021 004653 建信鑫利回报灵活配置混合C 2018-01-10 0.09 0.9572 0.9572 0.9521 0.5357 0.6519 3.34 -0.14 -- -- 0.00 -4.28
1022 005117 金信价值精选混合A 2017-09-01 0.09 0.8078 0.8078 0.8046 0.3977 -0.3331 -1.57 -2.87 -14.73 -- -11.47 -19.22
1023 310379 申万菱信添益宝债券B 2008-12-04 0.09 1.0270 1.4670 1.0270 0.0000 0.0000 -- 0.29 0.39 1.16 0.77 53.82
1024 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 2016-12-22 0.09 1.0313 1.0313 1.0313 0.0000 0.0000 -0.03 0.22 0.70 1.72 0.40 3.13
1025 960006 上投摩根行业轮动混合H 2016-01-21 0.09 1.8450 2.2020 1.8420 0.1629 0.7646 2.44 -0.22 -4.16 20.21 -1.23 27.08
1026 002763 大成景华一年定期开放债券A 2016-06-15 0.09 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.10 1.46 2.76 3.89 2.56 4.10
1027 000317 中海惠利分级债券A 2013-11-21 0.09 1.0096 1.1886 1.0095 0.0099 0.0595 0.24 0.76 1.87 3.49 1.14 20.54
1028 000420 大摩优质信价纯债债券C 2014-11-25 0.09 1.0950 1.1960 1.0940 0.0914 0.0914 -0.08 2.05 3.19 5.10 2.84 19.60
1029 005232 红塔红土盛通混合型发起式C 2017-12-07 0.09 0.9692 0.9692 0.9626 0.6856 0.5498 2.47 -2.69 -- -- -3.31 -3.08
1030 005052 上投摩根标普港股低波红利指数C 2017-12-04 0.09 1.0051 1.0051 0.9999 0.5201 0.6509 4.16 3.25 -- -- -0.12 0.51
1031 000213 泰信鑫益定期开放债券C 2013-07-17 0.09 1.0670 1.2210 0.0000 -0.0936 -0.0936 0.28 1.14 2.10 3.59 1.91 23.02
1032 005438 易方达易百智能量化策略混合C 2018-01-24 0.09 0.9866 0.9866 0.9801 0.6632 1.2624 1.05 -1.54 -- -- 0.00 -1.34
1033 004533 民生加银中证港股通指数C 2017-06-02 0.09 1.0169 1.0169 1.0125 0.4346 0.8729 6.17 6.26 -1.97 -- 0.44 1.69
1034 003751 万家瑞隆混合 2016-11-30 0.09 1.1201 1.1201 1.1165 0.3224 -0.3292 0.52 7.87 7.68 10.45 4.98 12.01
1035 160608 鹏华普天债券B 2006-05-15 0.09 1.1710 1.7890 1.1710 0.0000 -0.1705 -0.43 1.21 2.09 5.09 2.09 104.13
1036 519933 长信利发债券 2016-06-28 0.09 1.0087 1.0087 1.0076 0.1092 -0.0198 0.11 0.47 0.97 0.84 1.00 0.87
1037 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 2016-12-27 0.10 1.0239 1.0239 1.0239 0.0000 0.0000 0.03 0.29 0.82 1.80 0.51 2.39
1038 582202 东吴增利债券C 2011-07-27 0.10 1.0740 1.3840 1.0730 0.0932 0.0000 -0.19 1.03 1.99 4.78 1.61 41.54
1039 003026 安信新价值混合A 2016-08-19 0.10 1.2029 1.2029 1.2006 0.1916 0.4174 0.68 -1.22 -0.36 16.46 -0.41 20.29
1040 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 2016-12-27 0.10 1.0242 1.0242 1.0242 0.0000 0.0000 0.03 0.31 0.84 1.82 0.53 2.42
1041 000496 长安产业精选混合A 2014-05-07 0.10 1.2157 1.4557 1.2120 0.3053 0.5542 2.64 -0.52 2.06 23.68 2.91 51.63
1042 150135 国富中证100指数增强分级A 2015-03-26 0.10 1.0190 1.1650 1.0190 0.0000 0.0982 0.39 1.29 2.49 5.00 1.90 17.51
1043 150136 国富中证100指数增强分级B 2015-03-26 0.10 0.9950 0.9950 0.9690 2.6832 1.3238 7.57 -8.21 -10.68 59.71 -6.66 -0.50
1044 003613 南方卓元债券C 2016-11-11 0.10 1.0571 1.0571 1.0569 0.0189 -0.0473 0.32 1.26 2.11 6.46 2.22 5.71
1045 004694 天弘策略精选混合A 2017-06-21 0.10 1.0517 1.0517 1.0429 0.8438 0.2192 0.32 8.29 -3.71 -- -2.34 5.17
1046 003788 方正富邦惠利纯债C 2016-12-19 0.10 1.0124 1.2294 1.0121 0.0296 -0.0395 -0.29 0.83 2.60 21.18 1.77 23.10
1047 002232 华夏新趋势混合C 2015-12-10 0.10 1.0760 1.0930 1.0720 0.3731 0.1862 0.94 -0.83 -0.46 6.53 0.00 9.41
1048 501101 建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF) 2017-08-09 0.10 1.0356 1.0356 1.0356 0.0000 -0.0675 -0.35 1.86 2.49 -- 2.35 3.55
1049 620007 金元顺安灵活配置混合A 2011-08-16 0.10 1.1180 1.2520 1.1130 0.4492 0.4492 3.04 2.01 -4.20 0.72 -2.87 16.28
1050 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式C 2017-05-23 0.10 1.0353 1.0365 0.0000 0.0290 0.0290 0.23 1.04 1.97 -- 1.72 3.64
1051 002341 招商招瑞纯债发起式A 2016-03-09 0.10 1.0690 1.0690 1.0690 0.0000 -0.1867 -1.20 2.69 2.49 3.99 2.89 6.90
1052 003990 银华中债5年期金融债指数C 2017-04-17 0.10 1.0242 1.0242 1.0241 0.0098 -0.1268 -0.81 2.19 2.34 2.19 2.64 2.42
1053 004328 信诚永鑫混合A 2017-02-24 0.10 1.0464 1.0764 1.0455 0.0861 0.1436 0.12 -0.15 1.95 8.63 1.73 7.73
1054 004378 信诚永丰混合A 2017-03-01 0.10 1.0459 1.0719 1.0450 0.0861 0.1532 0.12 -0.12 1.93 8.43 1.76 7.26
1055 004380 信诚永利混合A 2017-02-28 0.10 1.0467 1.0727 1.0458 0.0861 0.1435 0.12 -0.01 2.03 8.53 1.86 7.34
1056 004736 富国鼎利纯债债券 2017-06-28 0.10 1.0421 1.0614 1.0419 0.0192 0.0480 -0.09 1.28 4.55 -- 1.91 6.22
1057 001489 万家瑞丰混合C 2015-06-19 0.10 1.0859 1.0859 1.0873 -0.1288 0.0737 -1.21 -3.11 -4.85 2.34 -3.71 8.58
1058 001270 英大灵活配置混合发起式A 2015-05-07 0.10 1.0704 1.1204 1.0664 0.3751 0.1684 0.54 -2.54 -0.39 4.60 -0.83 12.36
1059 003716 平安大华惠益纯债 2017-03-07 0.10 1.0463 1.0463 1.0449 0.1340 -0.0096 -0.27 0.79 3.40 3.92 3.49 4.63
1060 001806 易方达瑞智混合I 2017-06-21 0.10 1.0210 1.0210 1.0160 0.4921 0.0000 1.39 0.89 0.59 -- 0.59 2.10
1061 003762 国开开泰混合A 2016-12-27 0.10 1.0564 1.0564 1.0563 0.0095 0.0000 -0.68 1.71 1.85 4.46 2.07 5.64
1062 004180 南方宏元债券A 2017-01-18 0.10 1.0521 1.0521 1.0518 0.0285 -0.1329 -0.03 1.40 3.27 4.44 2.22 5.21
1063 001817 易方达瑞兴混合I 2017-06-23 0.10 1.0230 1.0230 1.0180 0.4912 0.0000 1.29 0.69 0.59 -- 0.49 2.30
1064 002677 国投瑞银和安债券A 2016-04-22 0.10 1.0838 1.0838 1.0829 0.0831 -0.1750 -1.20 2.44 2.92 5.63 3.02 8.38
1065 003310 兴业启元一年定开债券C 2016-10-27 0.10 1.0353 1.0353 0.0000 0.0290 0.0290 0.32 1.37 2.32 3.66 2.24 3.53
1066 003988 银华中债10年期金融债指数C 2017-04-17 0.10 1.0058 1.0058 1.0050 0.0796 -0.1985 -1.37 3.38 2.65 0.35 3.07 0.58
1067 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 2016-12-22 0.10 1.0272 1.0272 1.0271 0.0097 0.0097 0.06 0.38 0.94 1.99 0.62 2.72
1068 213917 宝盈增强收益债券C 2008-10-20 0.10 1.0662 1.6482 1.0625 0.3482 0.1127 -0.11 -1.11 -1.46 0.12 -0.70 69.07
1069 005280 安信阿尔法定开混合 2017-12-06 0.10 1.0094 1.0094 0.0000 0.0793 0.0793 0.38 0.85 -- -- 0.80 0.94
1070 002949 华安聚利18个月定开债C 2016-08-09 0.10 1.0182 1.0182 0.0000 -0.0883 -0.0883 0.13 1.45 2.28 4.47 1.88 1.82
1071 150144 银华中证转债指数增强分级B 2013-08-15 0.10 1.0530 1.5970 1.0400 1.2500 -1.7724 -1.86 -5.31 -21.04 -7.38 6.80 -93.89
1072 004625 南方高元债券发起式A 2017-06-16 0.10 1.0532 1.0532 1.0523 0.0855 0.0950 0.75 2.04 3.12 -- 4.03 5.30
1073 005454 前海开源医疗健康混合C 2018-01-19 0.10 1.0722 1.0722 1.0753 -0.2883 0.5156 5.82 11.76 -- -- 0.00 7.21
1074 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 2015-06-26 0.10 1.0190 1.1410 1.0190 0.0000 0.0982 0.39 1.09 2.19 4.50 1.70 14.08
1075 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 2015-06-26 0.10 0.5890 0.5890 0.5810 1.3769 4.8043 16.17 26.94 -0.51 15.72 5.18 -41.10
1076 150271 招商国证生物医药指数分级A 2015-05-27 0.10 1.0190 1.1380 1.0190 0.0000 0.0982 0.39 1.09 2.19 4.50 1.70 14.56
1077 150272 招商国证生物医药指数分级B 2015-05-27 0.10 1.4130 0.3730 1.4250 -0.8421 2.6890 19.85 54.26 17.75 49.52 26.16 -62.72
1078 004347 南方中证500信息技术ETF联接C 2017-02-23 0.10 0.9178 0.9178 0.9176 0.0218 -0.3907 -5.95 11.98 -5.25 1.86 -1.08 -1.78
1079 005090 嘉合睿金定期开放混合A 2018-03-21 0.10 1.0101 1.0101 0.0000 0.2481 0.2481 0.82 -- -- -- 0.00 1.01
1080 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 2015-04-28 0.10 1.0013 1.1213 1.0027 -0.1396 -0.5957 0.31 -0.78 -2.90 6.81 -2.37 12.04
1081 001442 易方达瑞信混合E 2018-01-30 0.10 0.9310 0.9310 0.9180 1.4161 0.9761 6.04 -1.48 -- -- 0.00 -6.90
1082 000579 鑫元恒鑫收益增强债券C 2014-04-17 0.11 0.8882 0.9682 0.8859 0.2596 -0.1798 -0.26 -2.31 -2.45 -1.53 -2.44 -4.11
1083 161506 银河通利债券(LOF)C 2012-04-25 0.11 1.1340 1.4840 1.1340 0.0000 -0.0881 -0.53 1.61 1.80 2.90 2.16 63.31
1084 000984 民生加银新收益债券A 2015-12-29 0.11 0.9490 0.9490 0.9440 0.5297 0.1055 0.85 1.28 -1.66 4.17 1.82 -5.10
1085 005515 银华中小市值量化优选股票发起式A 2018-05-11 0.11 0.9999 0.9999 0.0000 -0.0100 -0.0100 -- -- -- -- 0.00 -0.01
1086 150325 工银中证高铁产业指数分级A 2015-07-23 0.11 1.0205 1.1575 1.0203 0.0196 0.1079 0.44 1.39 2.73 5.51 2.08 16.68
1087 150326 工银中证高铁产业指数分级B 2015-07-23 0.11 0.5829 0.1154 0.5711 2.0662 -1.1364 -0.83 -5.42 -35.42 -39.23 -31.21 -88.46
1088 003943 国泰泽益灵活配置混合A 2016-12-09 0.11 1.0850 1.0850 1.0850 0.0000 0.0184 0.05 -0.14 2.80 7.54 3.21 8.50
1089 519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 2014-12-05 0.11 1.1040 1.1040 0.0000 -0.0905 -0.0905 0.27 1.47 1.47 3.56 1.19 10.40
1090 000092 信诚新双盈分级债券A 2013-05-09 0.11 1.0010 1.2030 1.0010 0.0000 0.1000 0.35 0.95 1.73 3.54 1.33 22.39
1091 004613 银河鑫月享6个月定期开放混合C 2018-03-28 0.11 1.0006 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 -0.09 -- -- -- 0.00 0.06
1092 002871 华夏智胜价值成长股票A 2016-08-09 0.11 0.9368 0.9368 0.9300 0.7312 0.2032 0.42 -3.93 -14.53 -19.95 -11.43 -6.32
1093 001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 2015-07-21 0.11 1.0390 1.0710 0.0000 -0.4789 -0.4789 0.10 1.56 2.26 5.04 2.16 7.18
1094 003204 财通收益增强债券C 2017-04-14 0.11 0.9952 0.9952 0.9942 0.1006 0.2518 0.15 0.13 -0.88 -0.14 0.29 -0.48
1095 004222 金信民旺债券A 2017-12-04 0.11 0.9449 0.9449 0.9411 0.4038 -0.6310 -0.22 -0.94 -- -- -6.14 -5.51
1096 360014 光大保德信信用添益债券C 2011-05-16 0.11 1.0430 1.3550 1.0430 0.0000 0.0000 0.10 0.97 1.96 3.06 2.25 39.85
1097 519057 海富通双福分级债券A 2014-05-06 0.11 1.0170 1.1640 1.0170 0.0000 0.0984 0.30 0.99 1.93 3.86 1.40 17.58
1098 165809 东吴中证可转换债券指数分级 2014-05-09 0.11 1.0150 0.8540 1.0120 0.2964 -0.2947 -0.20 -0.78 -3.18 0.60 1.91 -24.36
1099 206004 鹏华信用增利B 2010-05-31 0.11 1.3586 1.4305 1.3583 0.0221 -0.1103 0.15 1.09 1.49 3.40 1.24 44.00
1100 002450 平安大华睿享文娱混合A 2016-03-29 0.11 1.2200 1.2200 1.2120 0.6601 1.1609 3.74 7.39 2.95 26.95 4.99 22.00
1101 000571 中邮双动力混合 2014-05-04 0.11 1.3630 1.3630 1.3600 0.2206 -0.0733 -- 0.59 -4.62 -12.40 3.18 36.30
1102 005541 前海开源盛鑫混合A 2018-04-04 0.11 1.0046 1.0046 1.0047 -0.0100 0.0000 0.42 -- -- -- 0.00 0.46
1103 002024 红塔红土稳健回报混合C 2017-03-24 0.11 1.0415 1.0415 1.0327 0.8521 0.1154 1.05 -6.37 -8.20 4.33 -7.05 4.14
1104 005581 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A 2018-05-03 0.11 1.0000 1.0000 0.0000 0.0100 0.0100 -- -- -- -- 0.00 0.00
1105 003459 嘉实稳宏债券C 2017-06-02 0.11 1.0058 1.0058 1.0015 0.4294 0.2992 -0.48 1.23 -1.97 -- 0.06 0.58
1106 001321 兴业聚优灵活配置混合 2015-05-21 0.11 0.9950 0.9950 0.9960 -0.1004 -0.8964 -4.60 -14.15 -21.41 -15.39 -19.95 -0.50
1107 501020 国泰中证国有企业改革指数(LOF) 2017-03-29 0.11 0.9665 0.9665 0.9665 0.0000 0.0103 1.34 -5.20 -12.07 -1.42 -9.93 -3.35
1108 001957 嘉合磐通债券A 2018-01-24 0.11 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 -0.0980 -0.20 1.70 -- -- 0.00 1.90
1109 150164 东吴中证可转换债券指数分级A 2014-05-09 0.11 1.0200 1.2030 1.0200 0.0000 0.0981 0.29 1.09 2.26 4.46 1.69 22.03
1110 070038 嘉实纯债债券C 2012-12-11 0.11 1.1700 1.2220 1.1700 0.0000 -0.0854 -0.34 1.56 2.54 4.19 2.18 22.45
1111 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 2015-09-10 0.11 0.8260 0.8260 0.8250 0.1212 -0.7212 -4.40 17.33 -- -4.73 2.35 -17.40
1112 002564 新沃通盈灵活配置混合 2016-09-22 0.11 1.0060 1.3560 0.9990 0.7007 1.3092 3.93 9.95 -4.10 -5.89 -1.66 35.74
1113 002843 景顺长城景盈金利债券C 2016-09-20 0.11 1.0327 1.0327 1.0311 0.1552 0.0097 0.92 0.64 -1.16 3.03 0.14 3.27
1114 410006 华富策略精选混合 2008-12-24 0.11 1.4184 1.5784 1.4177 0.0494 0.6743 1.16 2.17 -2.94 2.32 -2.93 61.89
1115 003858 前海开源周期优选混合C 2017-01-25 0.11 0.9720 0.9720 0.9697 0.2372 0.2579 3.28 -5.01 -7.33 8.55 -7.34 -2.80
1116 050116 博时宏观回报债券C 2010-07-27 0.11 1.1860 1.2290 1.1880 -0.1684 0.0000 -0.17 3.22 4.13 3.31 3.76 23.01
1117 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 2015-11-19 0.11 0.8660 0.8660 0.8660 0.0000 -0.9153 -4.52 17.19 1.64 -0.23 2.12 -13.40
1118 004942 格林伯元灵活配置混合A 2018-02-06 0.12 0.9791 0.9791 0.9780 0.1125 0.4102 1.85 -2.16 -- -- 0.00 -2.09
1119 166016 中欧纯债债券(LOF)C 2016-02-02 0.12 1.1400 1.3630 1.1400 0.0000 0.0000 -0.09 0.88 1.69 3.44 1.51 2.71
1120 166004 中欧稳健收益C 2009-04-24 0.12 1.0767 1.3587 1.0766 0.0093 -0.0464 -0.06 0.47 1.75 3.39 1.64 40.63
1121 164302 新华惠鑫债券(LOF)C 2017-01-25 0.12 1.0196 1.0196 1.0163 0.3247 0.0491 -0.45 -1.52 -0.07 1.33 -1.58 1.96
1122 166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 2012-05-07 0.12 0.9590 1.1080 0.9580 0.1044 0.1044 -0.31 0.74 -1.03 1.05 -0.62 10.29
1123 000152 大成景旭纯债债券A 2013-07-23 0.12 1.1040 1.3140 1.1040 0.0000 -0.0905 -0.72 0.45 1.19 3.18 1.19 32.33
1124 160123 南方中债10年期国债指数A 2016-08-17 0.12 1.1949 1.2249 1.1946 0.0251 -0.0167 -0.82 1.99 3.25 3.11 2.32 -1.39
1125 003906 华夏新锦图混合A 2016-12-29 0.12 1.1335 1.1335 1.1498 -1.4176 -1.4519 2.37 5.01 2.58 12.37 3.15 13.35
1126 000769 长城久盈分级债券A 2014-10-28 0.12 1.0003 1.1400 1.0002 0.0100 0.0573 0.22 0.71 1.52 3.04 1.11 13.98
1127 159911 鹏华深证民营ETF 2011-09-02 0.12 4.3657 1.3228 4.3463 0.4464 1.0415 3.96 2.64 -7.19 9.07 -4.40 32.35
1128 004035 博时弘康18个月定开债C 2017-03-24 0.12 1.0550 1.0550 0.0000 -0.4059 -0.4059 -1.00 1.67 2.53 5.47 2.34 5.49
1129 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 2013-08-01 0.12 0.9910 1.2430 0.9830 0.8138 0.3036 0.92 -1.98 -10.14 -7.43 -8.10 6.40
1130 150231 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A 2015-05-14 0.12 1.0004 1.1441 1.0002 0.0200 0.0622 0.33 1.09 2.18 4.47 1.63 15.19
1131 150232 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B 2015-05-14 0.12 1.1120 0.2753 1.1172 -0.4654 0.2976 -4.72 -1.91 -25.96 1.98 -17.86 -72.47
1132 519161 新华安享惠金定期债券C 2013-11-13 0.12 1.2470 1.5050 0.0000 0.0000 0.0000 0.16 0.97 2.05 4.88 1.88 55.97
1133 000959 东吴鼎元债券C 2016-05-19 0.12 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 -0.1914 -1.60 -1.14 -0.86 1.07 0.58 4.30
1134 002066 景顺长城景盛双息收益债券C 2016-01-26 0.12 1.0560 1.0560 1.0550 0.0948 -0.0946 0.09 0.09 -1.22 3.63 -0.47 5.60
1135 003587 先锋精一混合C 2016-11-18 0.12 0.9793 0.9793 0.9675 1.2196 1.3768 5.04 -0.26 -9.08 -1.87 -6.28 -2.08
1136 004433 南方有色金属联接C 2017-09-08 0.12 0.8684 0.8684 0.8623 0.7074 -0.5155 1.24 -1.73 -1.94 -- -6.98 -13.16
1137 168205 中融银行指数分级 2015-06-05 0.12 0.8720 0.9440 0.8620 1.1601 0.1148 1.63 -6.64 -3.31 13.39 -2.57 -5.18
1138 519157 新华行业灵活配置混合C 2015-08-01 0.12 1.4180 1.4180 1.4070 0.7818 0.6388 0.14 4.11 4.26 5.11 0.64 41.80
1139 000714 诺安稳健回报混合A 2014-09-15 0.12 1.3350 1.4030 1.3340 0.0750 0.0750 0.15 1.06 0.91 4.37 0.83 40.47
1140 005260 银华稳健增利灵活配置混合发起式A 2017-12-15 0.12 0.9248 0.9248 0.9137 1.2148 0.4890 4.10 -2.34 -- -- -7.63 -7.53
1141 160422 华安中证定向增发指数(LOF) 2017-04-11 0.12 0.9985 0.9985 0.9921 0.6451 -0.0901 -1.08 0.67 -6.66 1.36 -7.90 -0.15
1142 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 2007-12-03 0.12 1.0193 1.4143 1.0192 0.0098 0.0196 -0.34 2.31 3.10 5.22 2.92 42.60
1143 004748 天弘策略精选混合C 2017-06-21 0.12 1.0489 1.0489 1.0402 0.8364 0.2102 0.31 8.21 -3.85 -- -2.45 4.89
1144 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 2017-11-09 0.12 0.9156 0.9156 0.9083 0.8037 0.5270 -0.55 0.69 -7.38 -- -4.72 -8.44
1145 002975 广发原材料联接C 2016-07-06 0.12 1.0539 1.0539 1.0472 0.6398 0.4097 1.51 -2.31 -6.63 3.99 -6.85 2.01
1146 000304 长盛双月红定期债券C 2013-09-24 0.12 0.9410 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 -- -1.36 -1.67 -1.16 -1.47 13.30
1147 003991 富国富利稳健配置混合A 2017-01-25 0.12 1.0359 1.0359 1.0349 0.0966 -0.0386 0.21 1.46 2.27 3.45 2.10 3.58
1148 501106 广发中证10年期国开债(LOF)A 2017-11-15 0.12 1.0238 1.0238 1.0230 0.0782 -0.1366 0.24 1.13 2.35 -- 1.82 2.38
1149 000427 大成信用增利一年债券C 2014-01-28 0.12 1.0860 1.2700 1.0840 0.1845 -0.2755 -0.28 0.65 1.50 3.33 1.31 27.93
1150 000401 中融增鑫定期开放债券C 2013-12-03 0.12 1.2500 1.2500 0.0000 -0.1597 -0.1597 -0.32 -0.08 -0.08 1.13 -0.16 25.00
1151 003235 信诚至利混合C 2016-09-02 0.12 1.0527 1.0527 1.0507 0.1903 0.1236 -0.13 1.16 0.90 5.59 0.55 5.27
1152 000675 中海惠祥分级债券A 2014-08-29 0.12 1.0060 1.1500 1.0060 0.0000 0.0995 0.20 0.70 1.50 3.33 1.20 16.01
1153 660102 农银恒久增利债券C 2010-10-25 0.12 1.2440 1.5315 1.2432 0.0643 -0.1365 -0.55 0.59 1.26 3.59 1.46 44.51
1154 005568 创金合信MSCI中国A股国际指数C 2018-02-07 0.12 0.9896 0.9896 0.9817 0.8047 0.7021 3.37 -1.28 -- -- 0.00 -1.04
1155 000616 上投摩根优信增利债券A 2014-06-11 0.12 1.3580 1.3580 1.3550 0.2214 0.0737 0.37 -1.52 -0.95 1.57 -0.59 35.80
1156 002173 东方大健康混合 2016-02-04 0.12 1.1727 1.1727 1.1694 0.2822 1.9207 7.87 17.09 10.83 19.90 11.77 17.27
1157 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 2017-09-15 0.13 0.8301 0.8301 0.8263 0.4599 0.0482 2.44 -1.75 -14.70 -- -11.04 -16.99
1158 000737 诺安聚利债券C 2014-11-13 0.13 1.0990 1.1570 1.0990 0.0000 -0.0909 -0.27 3.00 3.48 3.48 3.39 15.93
1159 000209 信诚新兴产业混合 2013-07-17 0.13 1.3620 1.3620 1.3580 0.2946 0.2946 -5.55 0.22 -13.85 -7.97 -5.68 36.20
1160 004855 广发中证全指汽车指数C 2017-07-31 0.13 0.9070 0.9070 0.8997 0.8114 0.2875 1.62 -3.94 -12.72 -- -10.44 -9.30
1161 002123 北信瑞丰外延增长混合 2016-05-17 0.13 1.0060 1.0060 1.0040 0.1992 0.3992 1.11 3.29 -8.88 -4.55 -4.91 0.60
1162 000070 国投瑞银中高等级债券C 2013-05-14 0.13 1.0730 1.3040 1.0730 0.0000 -0.1860 -0.28 1.80 2.78 4.75 2.78 32.78
1163 002715 新华健康生活主题灵活配置混合 2016-06-16 0.13 1.0740 1.0740 1.0670 0.6560 0.6560 0.47 -2.98 -8.36 4.47 -6.77 7.40
1164 005130 富国金利定期开放混合C 2017-12-20 0.13 1.0117 1.0117 0.0000 -0.0395 -0.0395 0.30 0.99 -- -- 1.11 1.17
1165 150215 国泰深证TMT50指数分级A 2015-03-26 0.13 1.0168 1.1474 1.0166 0.0197 0.0886 0.37 1.14 2.24 4.51 1.71 15.59
1166 150216 国泰深证TMT50指数分级B 2015-03-26 0.13 1.2200 0.3679 1.2180 0.1642 0.4694 -1.06 3.80 -18.64 14.08 -11.79 -63.22
1167 004947 添富盈润混合C 2017-09-06 0.13 1.0444 1.0444 1.0412 0.3073 0.4134 0.74 -3.33 -2.26 -- -0.85 4.44
1168 001589 天弘中证800指数C 2015-07-16 0.13 0.9019 0.9019 0.8945 0.8273 0.6922 2.86 0.07 -5.44 13.58 -3.08 -9.81
1169 001315 易方达新益混合E 2015-06-16 0.13 1.8750 1.8750 1.8700 0.2674 0.1603 1.08 2.35 1.08 13.36 2.24 87.50
1170 001903 光大保德信欣鑫混合A 2015-11-16 0.13 1.5810 1.6450 1.5810 0.0000 0.0000 -- -1.43 -1.74 4.91 -1.50 64.57
1171 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 2016-07-20 0.13 1.0310 1.0510 1.0300 0.0971 2.3833 6.07 6.73 -1.72 13.92 -1.15 11.82
1172 002492 工银月月薪定期支付债券C 2016-02-26 0.13 1.0550 1.0550 1.0540 0.0949 -0.0947 -1.31 0.38 0.19 4.56 -0.19 5.50
1173 150297 南方中证互联网指数分级A 2015-07-01 0.13 1.0253 1.1658 1.0252 0.0098 0.0976 0.44 1.38 2.73 5.50 2.07 17.42
1174 150298 南方中证互联网指数分级B 2015-07-01 0.13 0.5127 0.5127 0.5064 1.2441 0.8656 -2.86 3.72 -25.27 20.21 -14.56 -48.73
1175 003015 中金沪深300指数A 2016-07-22 0.13 1.1887 1.1887 1.1792 0.8056 0.9683 3.73 -1.46 -2.58 16.53 -1.54 18.87
1176 001676 江信同福混合C 2015-08-28 0.13 0.9926 1.0261 0.9838 0.8945 0.6388 2.68 -3.23 -3.52 -1.67 -3.41 2.58
1177 003066 光大保德信尊富18个月债券C 2017-09-27 0.13 1.0190 1.0190 0.0000 -0.3131 -0.3131 -0.32 1.09 1.95 -- 2.35 1.90
1178 000110 金鹰元安混合A 2013-05-20 0.13 1.0570 1.3284 1.0569 0.0095 -0.1134 -0.57 -0.67 -0.22 1.25 0.59 32.81
1179 660109 农银增强收益债券C 2011-07-01 0.13 1.4478 1.5188 1.4458 0.1383 -0.0552 -0.44 1.36 1.71 3.47 2.19 53.71
1180 002459 华夏鼎利债券A 2016-11-18 0.13 1.0190 1.0990 1.0270 0.1967 0.1967 0.29 2.80 1.03 9.11 1.99 10.20
1181 002976 广发主要消费联接C 2016-07-06 0.13 1.3773 1.3773 1.3691 0.5989 2.3406 8.24 3.82 -1.48 24.48 -0.59 26.49
1182 001885 中欧新蓝筹混合E 2015-10-08 0.13 1.3726 2.7205 1.3685 0.2996 0.1752 2.89 1.42 -6.34 12.50 -3.43 33.54
1183 620006 金元顺安消费主题混合 2010-09-15 0.14 1.1140 1.1140 1.1090 0.4509 1.0889 5.00 -3.47 -8.61 17.51 -3.72 11.40
1184 159909 招商深证TMT50ETF 2011-06-27 0.14 5.1390 1.5800 5.1350 0.0779 0.2927 -0.37 3.38 -11.75 9.29 -7.80 58.04
1185 350008 天治新消费混合 2011-08-04 0.14 1.6420 1.6420 1.6400 0.1220 0.9840 2.37 -4.76 -11.48 9.03 -7.60 64.20
1186 004676 中信建投睿信混合C 2017-05-15 0.14 0.9189 0.9189 0.9173 0.1744 0.5581 0.11 0.78 -5.77 -8.20 -5.83 -8.11
1187 004897 长安鑫恒回报混合A 2017-07-27 0.14 1.2033 1.2033 1.1923 0.9226 1.0667 5.75 2.43 1.99 -- 2.51 20.33
1188 730001 方正富邦创新动力混合 2011-12-26 0.14 1.1040 1.8540 1.0980 0.5464 0.4550 1.19 -5.32 -9.14 -4.33 -9.36 70.47
1189 501105 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 2017-08-09 0.14 1.0459 1.0459 1.0453 0.0574 -0.2385 -1.42 3.04 3.98 -- 3.80 4.58
1190 512610 嘉实中证医药卫生ETF 2014-06-13 0.14 1.8017 1.8017 1.7938 0.4404 2.6902 10.36 20.18 12.61 25.40 14.23 80.08
1191 002366 国联安鑫禧混合C 2016-02-03 0.14 0.9805 0.9955 0.9779 0.2659 0.7501 0.03 -3.47 -3.24 -4.04 -2.81 -0.49
1192 110036 易方达双债增强债券C 2011-12-01 0.14 1.2500 1.4000 1.2450 0.4016 0.0801 0.40 0.64 -1.57 2.71 0.16 42.86
1193 162510 国联安双力中小板综指(LOF) 2012-03-23 0.14 1.0100 1.7980 1.0110 -0.0989 0.0991 1.20 4.66 -6.31 0.40 -4.17 82.83
1194 001364 大成景润灵活配置混合 2017-01-25 0.14 0.9790 0.9790 0.9720 0.7202 -0.9109 -8.08 1.77 -6.67 -1.41 -1.21 -2.10
1195 000104 华宸信用增利债券 2013-08-20 0.14 1.0610 1.2710 1.0620 -0.0942 -0.1881 -0.47 0.86 -2.12 -1.30 -1.94 29.56
1196 002816 招商招益两年债券C 2016-12-15 0.14 1.0490 1.0490 0.0000 -0.0952 -0.0952 0.19 1.94 2.54 5.11 2.64 4.90
1197 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 2015-11-16 0.14 1.9560 1.9560 1.9550 0.0512 -0.5086 3.22 -1.95 -2.15 13.39 -1.11 18.26
1198 519685 交银双利债券C 2011-09-26 0.14 1.1400 1.4750 1.1390 0.0878 0.0878 -- 0.44 -0.78 -0.70 0.26 51.23
1199 519112 浦银安盛优化收益债券C 2009-09-22 0.14 1.5610 1.5710 1.5580 0.1926 -0.1280 0.91 1.76 0.71 2.56 2.03 57.77
1200 004271 汇添富民丰回报混合C 2017-09-27 0.14 1.0531 1.0531 1.0509 0.2093 0.6788 1.07 -1.48 2.53 -- 2.43 5.31
1201 004485 泰达宏利业绩股票C 2017-09-06 0.14 1.0046 1.0046 0.9955 0.9141 1.0867 4.03 -1.35 -4.62 -- -2.96 0.46
1202 003846 汇安丰恒混合C 2017-03-13 0.14 1.0982 1.0982 1.0943 0.3564 0.8448 1.59 4.16 1.32 12.75 1.23 9.82
1203 002496 前海开源量化优选混合C 2017-07-03 0.14 1.0900 1.0900 1.0880 0.1838 -0.0917 -- 4.11 4.71 -- 4.41 9.00
1204 150229 鹏华酒分级A 2015-04-29 0.14 1.0210 1.1430 1.0210 0.0000 0.0980 0.39 1.19 2.30 4.50 1.69 15.13
1205 150230 鹏华酒分级B 2015-04-29 0.14 1.8410 1.8410 1.8210 1.0983 3.4270 24.81 19.78 11.10 90.78 12.53 84.10
1206 150059 银华金瑞 2011-12-08 0.14 1.0190 1.3860 1.0180 0.0982 0.0982 0.39 1.29 2.49 5.00 1.90 45.49
1207 530019 建信社会责任混合 2012-08-14 0.14 2.1230 2.1230 2.1010 1.0471 1.0471 -0.98 -0.09 -2.12 5.31 -1.80 112.30
1208 002357 博时安泰18个月定开债券C 2016-02-04 0.14 1.0200 1.0270 0.0000 -0.0979 -0.0979 0.20 2.00 2.31 2.30 2.72 2.71
1209 166905 民生加银平稳添利债券C 2013-08-12 0.14 1.0470 1.3690 1.0470 0.0000 -0.0954 -0.29 1.73 2.51 5.09 2.61 40.97
1210 002786 中融融裕双利债券C 2016-07-21 0.14 0.9670 0.9670 0.9670 0.0000 -0.1033 -1.23 1.36 -0.41 2.11 0.10 -3.30
1211 001558 天弘医疗健康混合A 2015-06-30 0.14 0.9635 0.9635 0.9649 -0.1451 1.2399 8.78 18.86 21.23 37.51 18.18 -3.65
1212 005035 银华信息科技量化股票发起式A 2017-09-15 0.14 0.8571 0.8571 0.8551 0.2339 0.0350 -2.47 7.38 -11.31 -- -4.73 -14.29
1213 290007 泰信增强收益债券A 2009-07-29 0.14 1.0361 1.3391 1.0361 0.0000 -0.0289 -0.39 1.59 1.99 3.34 2.15 38.16
1214 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 2014-11-27 0.14 1.0190 1.1700 1.0190 0.0000 0.0982 0.39 1.09 2.19 4.50 1.70 18.12
1215 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 2014-11-27 0.14 0.5010 1.5220 0.4910 2.0367 1.4170 5.03 -13.32 -4.39 15.70 -11.80 1.26
1216 005830 建信MSCI联接C 2018-05-16 0.14 1.0001 1.0001 0.0000 0.0100 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.01
1217 000352 国富恒丰定期债券C 2013-11-20 0.15 1.0080 1.2640 0.0000 -0.2967 -0.2967 -0.25 0.84 1.22 2.56 1.32 29.03
1218 519034 海富通中证内地低碳指数 2012-05-25 0.15 1.5630 1.5630 1.5580 0.3209 0.4499 3.03 2.22 -7.73 6.84 -5.33 56.30
1219 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2015-09-30 0.15 0.9718 0.9718 0.9647 0.7360 0.8510 1.39 5.15 -6.32 4.30 -5.88 -2.85
1220 040041 华安纯债债券C 2013-02-05 0.15 1.0545 1.2245 1.0544 0.0095 0.0854 -0.02 1.38 2.58 4.46 2.11 23.66
1221 001639 嘉实新常态混合A 2016-03-30 0.15 1.0740 1.0740 1.0740 0.0000 -0.0930 -0.09 0.19 -0.46 4.47 -0.09 7.40
1222 003887 汇安丰利混合C 2016-12-19 0.15 1.1130 1.2381 1.1036 0.8518 1.0349 4.17 -2.69 -5.82 19.66 -3.77 23.36
1223 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2016-10-17 0.15 1.0230 1.0230 1.0200 0.2941 -0.1951 0.59 -5.71 -8.82 1.29 -7.59 2.30
1224 004009 中融鑫思路混合C 2017-01-16 0.15 1.3672 1.7502 1.3608 0.4703 0.2640 1.21 1.99 0.46 76.91 0.25 75.21
1225 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 2017-03-24 0.15 1.2129 1.2129 1.2015 0.9488 0.8313 4.72 2.98 3.97 25.18 3.23 21.29
1226 519060 海富通纯债债券C 2014-04-02 0.15 1.6980 2.2300 1.6980 0.0000 0.0000 -0.12 1.25 2.10 3.79 1.92 126.29
1227 163209 诺安中证创业成长指数分级 2012-03-29 0.15 1.0040 1.6540 1.0000 0.4000 0.5005 2.03 0.80 -10.86 -8.46 -6.96 18.71
1228 002490 金鹰元祺信用债债券 2016-04-06 0.15 1.0811 1.0811 1.0812 -0.0092 -0.0462 -0.18 1.32 2.57 4.66 2.47 8.11
1229 003205 财通多策略稳健增长债券C 2017-04-14 0.15 0.9953 0.9953 0.9950 0.0302 0.2013 -0.10 -0.38 -0.78 0.61 0.08 -0.47
1230 002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 2016-08-01 0.15 1.0390 1.0390 0.0000 -0.0962 -0.0962 0.19 1.27 2.16 5.91 1.96 3.90
1231 004623 国泰瑞益灵活配置混合C 2018-01-25 0.15 1.0019 1.0019 1.0018 0.0100 0.0200 0.05 0.07 -- -- 0.00 0.19
1232 004812 中欧先进制造股票A 2018-01-19 0.15 0.9566 0.9566 0.9505 0.6418 0.6206 -0.36 1.53 -- -- 0.00 -4.34
1233 253030 国联安信心增益债券 2010-06-22 0.15 1.0634 1.1714 1.0613 0.1979 -0.0564 0.61 1.41 2.44 4.77 2.13 18.12
1234 004593 广发全指工业ETF联接A 2017-06-13 0.15 0.9161 0.9161 0.9124 0.4055 -0.3914 0.10 1.35 -12.10 -- -9.34 -8.39
1235 002522 永赢双利债券C 2016-05-25 0.15 1.0374 1.0474 1.0307 0.6500 0.4454 1.09 1.92 2.81 3.43 3.33 4.77
1236 004483 泰达宏利港股通股票C 2017-05-17 0.15 1.1861 1.1861 1.1805 0.4744 0.2112 3.55 1.42 -0.37 18.61 -0.44 18.61
1237 004856 广发中证全指建筑材料指数A 2017-08-02 0.15 0.9541 0.9541 0.9554 -0.1361 0.0419 -0.77 -1.62 -4.32 -- -4.69 -4.59
1238 001604 浙商汇金转型升级混合 2016-02-03 0.15 1.0060 1.0060 1.0040 0.1992 0.0995 0.20 2.34 -3.18 5.23 1.00 0.60
1239 000376 华安中证细分医药ETF联接C 2014-11-28 0.15 1.5550 1.5550 1.5490 0.3873 2.5726 10.60 17.80 11.39 26.12 12.52 55.50
1240 001797 华融新利混合 2015-09-02 0.15 1.0200 1.0200 1.0230 -0.2933 0.1965 -0.29 6.47 -2.11 1.09 0.39 2.00
1241 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2017-11-09 0.15 1.0511 1.0511 1.0435 0.7283 2.3965 11.32 7.88 5.04 -- 3.08 5.11
1242 003372 招商招轩纯债债券C 2016-10-26 0.15 1.0565 1.0565 1.0565 0.0000 -0.0378 -0.22 2.05 2.79 5.02 2.92 5.65
1243 001751 华商信用增强债券A 2015-09-08 0.15 0.8780 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 -2.12 -13.92 -17.87 -16.62 -16.86 -12.20
1244 004497 前海开源多元策略混合C 2017-07-03 0.15 1.0265 1.0265 1.0213 0.5092 1.0832 4.50 3.45 -3.15 -- -1.40 2.64
1245 150281 长盛中证金融地产分级A 2015-06-16 0.15 1.0230 1.1570 1.0230 0.0000 0.0978 0.39 1.29 2.49 5.00 1.89 16.43
1246 150282 长盛中证金融地产分级B 2015-06-16 0.15 0.5490 0.5490 0.5290 3.7807 -0.5435 3.00 -15.80 -22.68 35.56 -15.80 -45.10
1247 000240 华安年年盈定期开放债券C 2015-02-03 0.16 0.9710 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 -- 0.31 0.41 0.94 0.94 3.33
1248 002072 长安鑫利优选混合C 2015-11-17 0.16 1.6965 1.6965 1.6810 0.9221 1.2957 6.11 3.69 4.25 37.29 4.67 56.36
1249 000091 信诚新双盈分级债券 2013-05-09 0.16 1.0010 1.2660 0.9990 0.2002 0.0000 0.20 0.10 0.40 1.30 -0.10 37.84
1250 550015 信诚至远混合A 2017-08-31 0.16 1.0044 1.0044 1.0025 0.1895 0.0997 -0.77 -1.35 -2.91 -- -1.72 0.44
1251 002425 金鹰元禧混合C 2016-03-07 0.16 1.1148 1.6148 1.1143 0.0449 -0.2595 -0.16 -0.43 -1.01 -0.20 1.94 61.92
1252 519972 长信纯债一年定开债券C 2013-11-29 0.16 1.0207 1.3255 0.0000 -0.1760 -0.1760 -0.20 1.78 2.29 5.29 2.03 35.89
1253 001600 天弘中证高端装备制造指数C 2015-07-08 0.16 0.8325 0.8325 0.8313 0.1444 -0.3710 -2.49 1.17 -13.33 -2.64 -9.95 -16.75
1254 519032 海富通上证非周期ETF联接 2011-04-27 0.16 1.1990 1.1990 1.1900 0.7563 1.6102 4.17 2.39 -3.77 9.30 -1.48 19.90
1255 003646 创金合信中证1000指数增强A 2016-12-22 0.16 0.9790 0.9790 0.9737 0.5443 0.2150 -0.04 9.24 -0.69 4.90 0.34 -2.10
1256 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 2013-11-06 0.16 1.4040 1.5510 1.4030 0.0713 0.1427 1.30 2.71 2.26 6.97 1.15 56.05
1257 003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 2016-08-26 0.16 0.9830 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -- 0.92 1.65 1.76 1.65 -1.70
1258 162010 长城久兆中小300指数分级 2012-01-30 0.16 1.0650 1.8020 1.0640 0.0940 0.4717 1.33 3.30 -3.36 6.47 0.10 47.13
1259 004827 平安大华鑫荣混合A 2017-08-23 0.16 1.0090 1.0090 1.0050 0.3980 0.3481 1.45 0.32 0.11 -- -0.03 0.90
1260 005287 海富通创业板增强C 2018-04-08 0.16 1.0376 1.0376 1.0378 -0.0193 -0.0674 3.79 -- -- -- 0.00 3.76
1261 159930 汇添富中证能源ETF 2013-08-23 0.16 0.8358 0.8358 0.7984 4.6844 3.9294 9.08 -0.01 1.06 8.76 -0.70 -15.64
1262 002766 新华双利债券C 2016-07-13 0.16 1.0620 1.0620 1.0580 0.3781 0.0943 0.47 -0.28 0.19 3.71 0.09 6.20
1263 004403 平安大华股息精选沪港深股票A 2017-05-17 0.16 1.1062 1.1062 1.0978 0.7652 0.4632 4.75 1.09 1.88 10.62 0.79 10.62
1264 519111 浦银安盛优化收益债券A 2008-12-30 0.16 1.6170 1.6270 1.6140 0.1859 -0.1235 1.00 1.89 0.94 2.99 2.21 63.26
1265 004673 华夏鼎盛债券C 2017-12-06 0.16 1.0207 1.0207 1.0205 0.0196 -0.0979 -0.16 1.23 -- -- 1.61 2.07
1266 002303 金鹰智慧生活混合 2016-03-23 0.16 0.9970 0.9970 0.9990 -0.2002 1.1156 -0.60 0.50 -6.47 6.75 -2.54 -0.30
1267 000241 宝盈核心优势混合C 2013-08-01 0.16 1.0056 1.9066 1.0051 0.0497 0.5801 -0.45 11.52 5.39 9.30 3.21 91.66
1268 003524 易方达深证成指ETF联接 2017-05-04 0.16 1.0568 1.0568 1.0535 0.3132 0.2847 1.39 0.93 -5.59 5.47 -5.06 5.68
1269 003510 长盛可转债债券A 2016-12-07 0.16 1.0308 1.0408 1.0280 0.2724 0.0097 0.21 -0.22 -1.72 3.33 2.20 4.08
1270 005084 平安大华量化先锋混合A 2017-11-01 0.16 0.9805 0.9805 0.9732 0.7501 0.6984 1.52 -1.91 -2.70 -- -2.34 -1.95
1271 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 2017-02-14 0.16 1.2160 1.2160 1.2150 0.0823 0.2473 0.50 2.70 1.84 3.75 3.67 12.49
1272 002637 广发集裕债券C 2016-05-11 0.16 1.0980 1.0980 1.0950 0.2740 0.3656 0.64 3.98 1.95 6.91 2.23 9.80
1273 002408 中信建投医改混合 2016-04-06 0.17 1.2410 1.2410 1.2370 0.3234 1.8048 6.43 17.08 12.82 20.72 13.02 24.10
1274 003702 平安大华中证沪港深高股息指数 2017-01-25 0.17 1.0625 1.0625 1.0573 0.4918 0.4823 4.45 2.51 -2.55 6.68 -2.21 6.25
1275 005206 南方优选成长混合C 2017-12-01 0.17 2.5110 2.5110 2.5050 0.2395 0.9650 5.11 1.33 -- -- -1.18 1.70
1276 003127 长信纯债半年定开债券C 2016-12-23 0.17 1.0460 1.0460 0.0000 -0.0764 -0.0764 0.17 0.96 1.66 4.57 1.32 4.60
1277 510270 中银上证国企100ETF 2011-06-16 0.17 1.1080 1.2930 1.0930 1.3724 0.6358 3.26 -4.24 -6.66 9.92 -4.57 29.29
1278 150267 博时中证银行指数分级A 2015-06-09 0.17 1.0230 1.1593 1.0229 0.0098 0.0881 0.40 1.26 2.49 5.00 1.88 15.93
1279 150268 博时中证银行指数分级B 2015-06-09 0.17 0.9492 0.9492 0.9255 2.5608 0.3489 3.64 -13.37 -7.24 33.95 -5.75 -5.08
1280 003181 前海联合添利债券C 2016-11-11 0.17 1.0134 1.0134 1.0105 0.2870 -0.0887 -0.90 -0.07 -2.13 0.31 -0.64 1.33
1281 000053 鹏华实业债纯债债券 2013-05-03 0.17 1.3603 1.3704 1.3602 0.0074 -0.0808 0.35 2.09 1.49 1.71 2.71 37.31
1282 000987 民生加银新收益债券C 2015-12-29 0.17 0.9460 0.9460 0.9400 0.6383 0.2119 0.85 1.28 -1.66 3.96 1.83 -5.40
1283 001984 上投摩根智慧生活混合 2016-04-28 0.17 1.1110 1.1110 1.1070 0.3613 1.3686 3.25 1.83 -8.93 7.24 -2.80 11.10
1284 003637 安信永鑫定开债券A 2017-01-13 0.17 1.0587 1.0587 1.0590 -0.0283 -0.1226 0.22 1.54 3.42 5.11 3.05 5.87
1285 004642 南方房地产联接A 2017-08-24 0.17 0.9548 0.9548 0.9494 0.5688 -0.5313 -0.20 -5.36 -3.32 -- -5.68 -4.52
1286 000501 华富恒富18个月定开债C 2017-11-22 0.17 1.0246 1.1746 0.0000 -0.0975 -0.0975 -0.12 1.27 -- -- 2.24 2.36
1287 000692 汇添富双利债券C 2014-06-18 0.17 1.4190 1.4190 1.4170 0.1411 -0.2811 1.72 2.31 1.14 8.74 2.01 41.76
1288 160139 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C 2017-04-26 0.17 1.1016 1.1016 1.0938 0.7131 0.5201 4.33 0.29 1.32 9.98 1.83 10.16
1289 150225 博时证券保险指数分级A 2015-05-19 0.17 1.0230 1.1618 1.0229 0.0098 0.0881 0.40 1.26 2.49 5.00 1.88 16.19
1290 150226 博时证券保险指数分级B 2015-05-19 0.17 1.1302 0.2746 1.1021 2.5497 -0.8857 2.20 -5.62 -29.05 4.63 -17.09 -72.52
1291 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 2016-09-29 0.17 1.1780 1.1780 1.1690 0.7699 2.4348 5.56 4.25 -2.64 16.40 -1.42 17.80
1292 150249 招商中证银行指数分级A 2015-05-20 0.17 1.0190 1.1390 1.0190 0.0000 0.0982 0.39 1.09 2.19 4.50 1.70 14.65
1293 150250 招商中证银行指数分级B 2015-05-20 0.17 0.9630 0.9630 0.9390 2.5559 0.3125 3.44 -13.40 -7.76 31.38 -6.32 -3.70
1294 001904 光大保德信欣鑫混合C 2015-11-16 0.17 1.1140 1.1270 1.1140 0.0000 0.0000 -0.09 -1.42 -1.76 4.80 -1.50 12.71
1295 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 2016-12-29 0.17 1.1203 1.1203 1.1196 0.0625 3.6931 10.55 18.20 6.46 9.39 11.10 11.64
1296 159931 汇添富中证金融地产ETF 2013-08-23 0.17 1.5881 1.5881 1.5683 1.2625 -0.2074 0.89 -6.29 -9.66 11.04 -6.32 60.72
1297 003458 嘉实稳宏债券A 2017-06-02 0.17 1.0096 1.0096 1.0052 0.4377 0.3080 -0.45 1.31 -1.79 -- 0.20 0.96
1298 001599 天弘中证高端装备制造指数A 2015-07-08 0.17 0.8392 0.8392 0.8380 0.1432 -0.3680 -2.48 1.23 -13.22 -2.36 -9.87 -16.08
1299 001741 广发百发大数据精选混合A 2015-09-14 0.17 1.0110 1.0110 1.0010 0.9990 1.4042 8.01 -4.53 -9.33 2.22 -8.17 1.10
1300 005005 中金金泽混合A 2017-09-01 0.18 0.9702 0.9702 0.9644 0.6014 0.3102 1.55 -2.79 -4.07 -- -2.69 -2.98
1301 519748 交银丰享收益债券C 2015-01-19 0.18 1.0370 1.1690 1.0370 0.0000 0.0000 0.10 0.88 1.87 3.90 1.57 17.51
1302 002424 博时文体娱乐主题混合 2017-05-25 0.18 1.1120 1.1120 1.1060 0.5425 0.2705 1.65 4.51 6.62 -- 2.68 11.20
1303 519027 海富通上证周期ETF联接 2010-09-28 0.18 1.2250 1.2250 1.2080 1.4073 0.0000 1.66 -5.99 -7.83 13.74 -5.62 22.50
1304 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 2011-01-26 0.18 4.1754 1.1518 4.1446 0.7431 1.0161 3.43 3.67 -3.86 9.56 -2.14 15.26
1305 519165 新华鑫利灵活配置混合 2014-04-23 0.18 1.3440 1.3440 1.3360 0.5988 1.4340 6.25 0.22 0.60 14.29 1.36 34.40
1306 005803 广发中证京津冀ETF联接A 2018-04-19 0.18 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.02
1307 001392 国富金融地产混合A 2015-06-09 0.18 1.0901 1.0901 1.0768 1.2351 0.0918 2.24 -2.91 -5.77 2.74 -6.16 9.01
1308 270045 广发双债添利债券C 2012-09-20 0.18 1.2820 1.2820 1.2820 0.0000 -0.0779 -0.23 1.26 2.15 4.57 1.99 28.20
1309 005141 华夏睿磐泰荣混合C 2017-12-27 0.18 1.0013 1.0013 1.0009 0.0400 -0.0998 0.14 -0.16 -- -- -0.05 0.13
1310 620002 金元顺安成长动力混合 2008-09-03 0.18 0.9900 1.2100 0.9880 0.2024 0.4057 0.10 -4.07 -9.26 4.32 -7.30 19.34
1311 002697 中欧消费主题股票C 2016-07-22 0.18 1.3690 1.3690 1.3630 0.4402 1.5579 10.76 7.54 6.95 31.63 5.80 36.90
1312 004727 先锋聚优混合C 2017-09-15 0.18 0.9402 0.9402 0.9355 0.5024 0.0852 5.10 7.96 -6.00 -- -6.18 -5.98
1313 001429 博时新财富混合A 2015-06-24 0.18 1.0978 1.0978 1.0977 0.0091 0.2374 0.06 0.14 1.17 0.28 0.80 9.78
1314 159950 易方达深证成指ETF 2017-04-27 0.18 1.0787 1.0787 1.0751 0.3349 0.3442 1.69 1.70 -6.01 6.71 -4.29 7.87
1315 004937 中航混改精选混合C 2017-12-14 0.18 0.9963 0.9963 0.9965 -0.0201 0.1206 -0.97 -0.44 -- -- -0.55 -0.37
1316 004935 国都智能制造混合 2017-09-29 0.18 0.8745 0.8745 0.8766 -0.2396 0.0916 -0.74 -4.87 -13.90 -- -13.66 -12.55
1317 000426 大成信用增利一年债券A 2014-01-28 0.18 1.1000 1.2940 1.0970 0.2735 -0.1815 -0.18 0.82 1.76 3.77 1.48 30.64
1318 003342 工银国债纯债债券A 2016-12-16 0.18 1.0064 1.0064 1.0055 0.0895 -0.0596 -0.60 2.85 3.91 1.56 3.92 0.63
1319 003016 中金中证500指数A 2016-07-22 0.18 1.0782 1.0782 1.0726 0.5221 0.7569 1.58 2.68 -0.42 10.34 -1.49 7.82
1320 150179 鹏华信息分级A 2014-05-05 0.18 1.0170 1.2040 1.0170 0.0000 0.0984 0.39 1.19 2.19 4.50 1.70 22.23
1321 150180 鹏华信息分级B 2014-05-05 0.18 1.3790 2.1440 1.3810 -0.1448 0.2180 -5.35 10.41 -12.50 12.02 -4.83 -57.66
1322 050123 博时天颐债券C 2012-02-29 0.18 1.1860 1.4290 1.1880 -0.1684 0.0000 -0.42 3.58 6.27 7.14 5.33 43.76
1323 003778 上投摩根安瑞回报混合A 2017-01-25 0.18 1.0070 1.0170 1.0062 0.0795 0.1890 0.54 0.90 0.11 2.08 0.80 1.70
1324 150150 信诚中证800有色指数分级A 2013-08-30 0.19 1.0200 1.2530 1.0200 0.0000 0.0981 0.39 1.19 2.39 4.70 1.80 28.26
1325 150151 信诚中证800有色指数分级B 2013-08-30 0.19 1.2440 1.2480 1.2280 1.3029 -1.0342 2.98 -1.89 -4.82 28.78 -14.09 -47.76
1326 004755 广发汇祥一年定期债券C 2017-06-27 0.19 1.0314 1.0314 0.0000 0.0873 0.0873 0.22 1.12 2.13 -- 2.04 3.14
1327 519321 浦银安盛幸福聚利定期开放债券C 2016-05-04 0.19 1.0220 1.0250 1.0230 -0.0978 -0.0978 -1.35 -0.20 0.49 2.61 0.49 2.53
1328 004598 南方银行联接C 2017-06-29 0.19 0.9946 0.9946 0.9827 1.2109 0.1309 1.83 -6.29 -2.33 -- -1.73 -0.54
1329 710301 富安达增强收益债券A 2012-07-25 0.19 1.1251 1.1451 1.1250 0.0089 0.5721 0.72 2.60 -4.90 1.19 1.68 14.71
1330 370023 上投摩根中证消费指数 2012-09-25 0.19 1.6060 1.7860 1.5920 0.8794 1.9036 7.00 5.94 1.07 22.32 3.68 87.73
1331 002623 广发服务业精选混合 2016-09-23 0.19 1.0930 1.0930 1.0930 0.0000 -0.1826 0.46 3.02 4.10 10.63 3.80 9.30
1332 519188 万家信用恒利债券A 2012-09-21 0.19 1.2890 1.2890 1.2889 0.0078 0.0155 -0.12 0.86 1.41 2.79 1.33 28.88
1333 004316 前海开源沪港深裕鑫混合A 2017-03-23 0.19 1.0117 1.0117 1.0062 0.5466 0.5766 1.72 -1.42 -2.47 0.83 -1.65 1.17
1334 350005 天治中国制造2025混合 2008-05-08 0.19 2.0871 2.0871 2.0770 0.4863 0.0048 2.24 0.53 0.02 28.10 0.86 108.79
1335 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 2016-09-29 0.19 1.1730 1.1730 1.1630 0.8598 2.4454 5.58 4.27 -2.66 16.14 -1.43 17.30
1336 571002 诺德灵活配置混合 2008-11-05 0.19 1.6685 2.3885 1.6619 0.3971 0.1140 5.25 6.02 0.32 15.10 3.25 150.65
1337 004195 招商中证1000指数C 2017-03-03 0.19 0.9109 0.9109 0.9053 0.6186 0.2973 0.92 5.40 -3.63 1.80 -1.81 -8.91
1338 150189 招商可转债分级债券B 2014-07-31 0.19 0.6260 1.7190 0.6190 1.1309 0.8052 -0.95 -1.42 -12.45 -18.60 -1.42 -83.54
1339 001381 鹏华弘泽灵活配置混合C 2015-05-25 0.19 1.1077 1.1077 1.1076 0.0090 -0.1802 -1.57 0.33 -1.20 3.30 -0.48 10.77
1340 519663 银河回报债券C 2013-08-09 0.19 1.6400 1.6400 1.6390 0.0610 0.0610 0.18 1.42 2.05 3.54 2.37 64.00
1341 004026 融通收益增强债券C 2017-08-30 0.19 1.0204 1.0204 1.0203 0.0098 -0.2151 -1.36 0.88 1.37 -- 0.93 2.04
1342 003308 中信建投睿利混合A 2016-12-07 0.19 1.0707 1.2530 1.0553 1.4593 1.4113 7.67 7.87 5.75 25.73 7.60 26.42
1343 001510 富国新动力灵活配置混合C 2015-08-04 0.19 1.5470 1.5470 1.5350 0.7818 1.9104 7.80 22.00 27.96 33.82 27.85 54.70
1344 150307 富国中证体育产业指数分级A 2015-06-25 0.19 1.0200 1.1320 1.0200 0.0000 0.0000 0.29 1.09 2.14 4.50 1.59 13.91
1345 150308 富国中证体育产业指数分级B 2015-06-25 0.19 0.7300 0.1520 0.7180 1.6713 4.8850 7.51 34.44 -11.84 -45.80 -2.93 -84.82
1346 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 2016-08-25 0.19 0.8344 0.8344 0.8287 0.6878 -0.1436 0.48 9.83 -4.99 -9.58 -0.75 -15.89
1347 166903 民生加银平稳增利C 2012-11-15 0.19 1.0178 1.3698 1.0179 -0.0098 -0.0785 -0.29 1.58 2.59 5.40 2.57 42.43
1348 003208 东兴量化多策略混合 2016-10-27 0.19 0.8565 0.8565 0.8518 0.5518 0.5518 1.22 10.69 0.40 -2.06 4.18 -14.35
1349 519943 长信富泰纯债一年定开债券A 2016-07-21 0.19 1.0436 1.0532 0.0000 -0.0766 -0.0766 0.35 1.78 3.53 5.71 2.59 5.36
1350 519931 长信上证港股通指数发起式 2016-12-15 0.19 1.2670 1.2670 1.2630 0.3167 0.3962 4.19 2.18 1.93 14.97 0.88 26.70
1351 150343 融通证券分级A 2015-07-17 0.19 1.0230 1.1670 1.0230 0.0000 0.0978 0.39 1.39 2.69 5.50 2.10 16.79
1352 150344 融通证券分级B 2015-07-17 0.19 0.7070 0.2100 0.6870 2.9112 -1.8056 0.57 -2.21 -31.29 -25.34 -17.02 -78.97
1353 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 2018-03-26 0.19 0.9927 0.9927 0.9852 0.7613 0.4452 -1.33 -- -- -- 0.00 -0.73
1354 150030 银华中证等权90指数金利 2011-03-17 0.19 1.0190 1.4300 1.0180 0.0982 0.0982 0.39 1.29 2.49 5.00 1.90 52.28
1355 150031 银华中证等权90指数鑫利 2011-03-17 0.19 1.1370 0.5680 1.1160 1.8817 0.4417 2.52 -5.56 -17.61 4.79 -11.72 -88.12
1356 003985 嘉实新能源新材料股票C 2017-03-16 0.19 1.0970 1.0970 1.1008 -0.3452 -1.6055 4.13 3.41 -5.91 14.94 -5.03 9.70
1357 004777 国都消费升级混合 2017-07-03 0.19 0.8955 0.8955 0.8906 0.5502 -0.4889 -4.48 -7.64 -16.81 -- -13.99 -10.45
1358 000839 上投摩根纯债丰利债券A 2014-11-18 0.19 1.0160 1.1070 1.0160 0.0000 0.0000 -0.20 1.29 2.30 3.85 2.19 10.95
1359 470078 汇添富增强收益债券C 2009-09-15 0.20 1.1540 1.5290 1.1540 0.0000 0.0000 -- 0.52 0.83 3.47 1.00 47.70
1360 159932 大成中证500深市ETF 2013-09-12 0.20 1.6830 1.4260 1.6800 0.1786 -0.3552 -0.83 3.89 -7.22 -3.44 -4.65 42.57
1361 003509 华安睿安定开混合C 2017-03-15 0.20 1.0897 1.0897 0.0000 -0.0550 -0.0550 0.93 4.80 3.85 10.69 4.79 8.97
1362 519785 交银境尚收益债券C 2017-03-03 0.20 1.0309 1.0333 0.0000 -0.0582 -0.0582 0.06 1.97 2.71 4.50 3.08 3.34
1363 165509 信诚增强收益债券(LOF) 2010-09-29 0.20 1.1090 1.5800 1.1080 0.0903 0.1807 0.36 0.72 2.36 4.80 1.36 69.21
1364 001556 天弘量化驱动股票A 2015-06-30 0.20 0.8614 0.8614 0.8572 0.4900 0.2911 0.96 2.88 9.23 16.01 7.42 -13.86
1365 001586 天弘中证100指数A 2015-07-16 0.20 1.0810 1.0810 1.0683 1.1888 0.7174 3.38 -3.77 -4.22 21.23 -2.27 8.10
1366 000929 博时黄金ETFD 2014-12-18 0.20 2.6902 1.2006 2.6869 0.1228 -1.8533 -2.70 -2.82 -3.45 -4.75 -2.77 20.04
1367 003299 嘉实物流产业股票C 2016-12-29 0.20 1.2110 1.2110 1.2090 0.1654 -0.0825 4.76 5.12 -0.66 22.57 -1.06 21.10
1368 001459 广发原材料联接A 2015-08-18 0.20 1.0583 1.0583 1.0516 0.6371 0.4175 1.55 -2.23 -6.54 4.29 -6.74 5.83
1369 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2016-06-08 0.20 0.9470 0.9470 0.9440 0.3178 0.2116 0.64 -0.42 -10.07 -1.56 -5.68 -5.30
1370 000822 东海美丽中国灵活配置混合 2014-11-14 0.20 1.0200 1.0200 1.0190 0.0981 0.1965 3.55 1.80 -8.03 7.26 -4.05 2.00
1371 519940 长信富全纯债一年定开债券C 2016-03-09 0.20 1.0305 1.0373 0.0000 -0.1260 -0.1260 0.08 1.21 1.61 3.70 1.56 3.75
1372 700006 平安大华添利债券C 2012-11-27 0.20 1.3300 1.3980 1.3300 0.0000 0.0000 -0.08 1.24 2.13 4.26 1.98 39.81
1373 519629 银河睿利混合A 2016-12-29 0.20 1.0670 1.1170 1.0680 -0.0936 -0.2804 2.11 -1.30 -2.06 8.83 -1.80 11.55
1374 004003 泰达宏利启惠混合A 2017-03-01 0.20 1.0598 1.0758 1.0591 0.0661 -0.2072 1.61 -7.80 -1.86 6.82 -3.92 7.62
1375 004674 富国新机遇灵活配置混合A 2017-11-14 0.20 1.0144 1.0144 1.0113 0.3065 0.2768 0.94 1.29 1.42 -- 0.94 1.44
1376 002462 中银珍利混合C 2016-03-10 0.20 1.0110 1.1200 1.0080 0.2976 0.2976 1.00 1.09 2.50 7.11 2.10 12.51
1377 003918 泰达宏利启明混合A 2017-03-01 0.20 1.0566 1.0726 1.0556 0.0947 -0.3019 0.62 -8.20 -2.37 6.49 -3.99 7.30
1378 003966 中银润利混合A 2016-12-14 0.20 1.0139 1.0989 1.0119 0.1976 0.2373 0.99 1.62 2.33 7.89 2.44 10.19
1379 003916 泰达宏利启泽混合A 2017-03-01 0.20 1.0541 1.0701 1.0541 0.0000 -0.1894 0.48 -8.14 -2.00 6.24 -3.84 7.04
1380 003914 泰达宏利启迪混合A 2017-03-01 0.20 1.0571 1.0721 1.0560 0.1042 -0.3676 0.92 -7.99 -2.50 6.44 -4.08 7.25
1381 002793 景顺长城顺益回报混合C 2016-12-07 0.20 1.0918 1.0918 1.0889 0.2663 0.3493 0.82 0.28 -3.06 3.59 -0.51 9.18
1382 150167 银华沪深300指数分级A 2014-01-07 0.20 1.0230 1.2430 1.0230 0.0000 0.0978 0.39 1.29 2.50 5.00 1.89 26.69
1383 150168 银华沪深300指数分级B 2014-01-07 0.20 0.8950 1.8960 0.8770 2.0525 1.9362 8.75 -3.56 -12.08 32.99 -7.54 84.80
1384 000937 华商稳固添利债券A 2015-02-17 0.20 0.8320 0.8320 0.8310 0.1203 0.0000 -3.59 -19.38 -23.25 -22.02 -22.60 -16.80
1385 003484 金鹰鑫益混合A 2016-11-16 0.20 1.0750 1.0750 1.0750 0.0000 -0.0929 -0.02 0.97 2.64 6.89 5.70 7.50
1386 005106 银华农业产业股票发起式 2017-09-28 0.20 0.9640 0.9640 0.9595 0.4690 1.7736 4.78 -0.30 -8.45 -- -6.87 -3.60
1387 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 2015-07-23 0.20 1.0500 1.1100 1.0480 0.1908 0.1908 0.67 -0.19 -1.04 3.55 -0.38 8.22
1388 560005 益民多利债券 2008-05-21 0.20 0.8563 0.9773 0.8556 0.0818 -0.1050 0.19 0.73 0.54 1.01 0.43 -3.77
1389 004602 前海开源润和债券A 2017-08-14 0.20 0.9757 0.9757 0.9757 0.0000 -0.9643 -3.93 -4.13 -3.23 -- -3.65 -2.43
1390 001609 平安大华鑫享混合A 2015-07-28 0.20 1.1870 1.1870 1.1800 0.5932 0.5932 2.33 -0.67 -0.67 11.46 0.08 18.70
1391 002365 国联安鑫禧混合A 2016-02-03 0.20 0.9780 1.0060 0.9753 0.2768 0.7728 0.20 -3.45 -3.09 -3.80 -2.72 0.53
1392 000208 建信双债增强债券C 2013-07-25 0.20 1.1870 1.1970 1.1830 0.3381 -0.3359 -0.34 -1.08 -3.57 0.42 -0.34 19.88
1393 004043 华夏鼎茂债券C 2017-03-15 0.20 1.0516 1.0516 1.0516 0.0000 -0.0095 -0.20 2.80 4.15 4.75 3.69 5.16
1394 001284 红塔红土盛金新动力混合C 2015-06-19 0.20 0.9824 1.1194 0.9753 0.7280 0.5424 2.76 -3.78 1.11 11.79 1.26 11.95
1395 004452 添富年年丰定开混合C 2017-04-20 0.21 1.1020 1.1020 1.1013 0.0636 -0.2444 3.90 4.45 4.46 10.09 4.64 10.20
1396 001887 中欧价值智选混合E 2015-09-22 0.21 1.7841 2.1341 1.7790 0.2867 -0.6405 -0.83 4.64 -3.84 -5.63 -4.51 16.24
1397 002845 上投摩根安鑫回报混合C 2016-08-05 0.21 1.0040 1.0480 1.0040 0.0000 0.0997 0.30 1.10 0.50 5.25 1.28 4.83
1398 005263 鑫元欣享混合C 2017-12-14 0.21 0.9955 0.9955 0.9893 0.6267 0.6980 1.34 2.47 -- -- -0.64 -0.45
1399 519944 长信富安纯债一年定开债券C 2015-11-23 0.21 1.0236 1.0936 0.0000 -0.1658 -0.1658 -0.14 1.82 2.32 4.87 2.22 9.52
1400 002865 广发安泽回报纯债债券C 2016-06-17 0.21 1.0227 1.0647 1.0226 0.0098 0.0391 0.20 1.32 2.41 4.46 2.08 6.56
1401 253021 国联安增利债券B 2009-03-11 0.21 1.1930 1.4210 1.1900 0.2521 0.0000 -0.58 -0.67 -0.25 -7.16 -0.17 47.29
1402 161693 融通债券C 2012-02-20 0.21 1.2340 1.8110 1.2330 0.0811 0.0811 -0.96 2.83 3.35 4.92 3.69 38.98
1403 001561 天弘中证移动互联网指数C 2015-06-30 0.21 0.5917 0.5917 0.5894 0.3902 0.3392 1.04 3.68 -10.97 2.55 -5.07 -40.83
1404 200009 长城稳健增利债券 2008-08-27 0.21 1.1755 1.5805 1.1740 0.1278 0.2217 0.99 2.66 3.30 5.05 3.30 67.32
1405 004241 中欧时代先锋股票C 2017-01-19 0.21 1.2349 1.4889 1.2269 0.6521 0.9235 0.85 12.37 0.60 30.00 6.23 40.41
1406 004432 南方有色金属联接A 2017-09-08 0.21 0.8708 0.8708 0.8647 0.7054 -0.5027 1.27 -1.63 -1.75 -- -6.85 -12.92
1407 002046 信诚新锐混合B 2015-11-25 0.21 1.0540 1.0540 1.0530 0.0950 -0.0948 0.10 0.67 1.35 1.44 1.15 5.40
1408 150060 银华鑫瑞 2011-12-08 0.21 1.2570 0.3060 1.2200 3.0328 1.1263 6.26 -2.26 -1.49 22.99 -8.38 -69.43
1409 004618 建信鑫稳回报灵活配置混合C 2017-12-20 0.21 1.0157 1.0157 1.0134 0.2270 0.1973 0.95 2.69 -- -- 1.42 1.57
1410 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 2011-06-07 0.21 1.0473 1.2347 1.0469 0.0382 -0.1240 -0.30 1.64 2.01 2.96 2.27 24.82
1411 040037 华安安心收益债券B 2012-09-07 0.21 1.1090 1.5580 1.1080 0.0903 -0.6272 -2.38 3.84 2.78 10.06 4.13 65.07
1412 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 2013-09-11 0.21 1.2690 1.9910 1.2610 0.6344 0.2370 -2.01 -11.63 -17.22 6.96 -14.78 93.39
1413 000123 汇添富实业债债券C 2013-06-14 0.21 1.0900 1.3640 1.0860 0.3683 -0.3656 -0.09 1.21 1.87 4.31 2.35 39.63
1414 000109 富国稳健增强债券C 2013-05-21 0.21 1.0510 1.3320 1.0510 0.0000 0.0000 0.38 1.16 1.35 4.37 1.64 37.47
1415 660009 农银增强收益债券A 2011-07-01 0.21 1.4843 1.5553 1.4823 0.1349 -0.0404 -0.44 1.42 1.85 3.77 2.29 57.51
1416 005237 银华医疗健康量化股票发起式A 2017-11-09 0.21 1.1584 1.1584 1.1540 0.3813 2.1967 9.39 19.86 16.15 -- 14.09 15.84
1417 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2015-11-16 0.22 2.8750 2.8750 2.8530 0.7711 1.1256 3.16 3.72 2.17 14.59 3.12 126.20
1418 002674 中融融丰纯债债券A 2016-06-28 0.22 0.4980 0.4980 0.4980 0.0000 0.0000 -12.63 -43.22 -49.18 -48.61 -47.96 -50.20
1419 150251 招商中证煤炭等权指数分级A 2015-05-20 0.22 1.0190 1.1390 1.0190 0.0000 0.0982 0.39 1.09 2.19 4.50 1.70 14.67
1420 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 2015-05-20 0.22 1.0670 0.3450 1.0130 5.3307 2.7938 9.89 -11.23 -13.53 8.77 -18.30 -65.54
1421 530020 建信转债增强债券A 2012-05-29 0.22 2.3410 2.3410 2.3260 0.6449 0.1712 1.47 -0.04 -5.49 -1.06 0.00 134.10
1422 002262 中银宝利混合C 2016-02-04 0.22 1.0090 1.1300 1.0070 0.1986 0.2982 1.10 2.11 1.81 9.02 2.31 13.63
1423 002250 红土创新改革红利混合 2016-01-26 0.22 0.9040 0.9240 0.8990 0.5562 1.3453 0.22 4.15 -8.78 -8.13 -6.32 -7.74
1424 003669 东方红益鑫纯债债券C 2016-11-28 0.22 1.0278 1.0478 1.0280 -0.0195 -0.0778 -0.14 1.52 2.34 4.49 2.45 4.83
1425 002862 金信量化精选混合 2016-07-01 0.22 0.9870 0.9870 0.9790 0.8172 1.6478 9.67 11.65 6.82 13.32 7.99 -1.30
1426 150028 信诚中证500指数A 2011-02-11 0.22 1.0140 1.4200 1.0130 0.0987 0.0987 0.40 1.20 2.37 4.79 1.78 50.53
1427 002503 中银腾利混合C 2016-06-21 0.22 1.0070 1.0760 1.0040 0.2988 0.4990 1.21 0.50 0.70 5.62 0.40 7.74
1428 005607 华宝中证500增强A 2018-04-19 0.22 1.0207 1.0207 1.0169 0.3737 0.7005 -- -- -- -- 0.00 2.07
1429 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 2012-11-08 0.22 1.2511 1.2511 1.2509 0.0160 -0.1198 -0.72 1.77 2.27 3.89 2.30 25.11
1430 519189 万家信用恒利债券C 2012-09-21 0.22 1.2555 1.2555 1.2554 0.0080 0.0797 -0.09 0.83 1.28 2.42 1.24 25.54
1431 510440 中证500沪市ETF 2012-08-24 0.22 1.7580 1.7580 1.7480 0.5721 0.7450 2.21 3.96 -6.09 1.74 -4.61 75.80
1432 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 2013-11-14 0.22 1.0000 1.1670 1.0000 0.0000 0.0445 0.24 0.84 1.75 3.17 1.24 17.95
1433 005145 东吴优益债券C 2017-11-28 0.22 0.9847 0.9847 0.9865 -0.1825 1.0778 0.66 3.15 -- -- -1.86 -1.53
1434 000131 大成景兴信用债债券C 2013-06-04 0.22 1.1450 1.4450 1.1450 0.0000 0.0000 0.09 2.78 3.43 5.53 3.62 45.51
1435 004845 南华瑞盈混合发起A 2017-08-16 0.22 0.8943 0.8943 0.8931 0.1344 1.3716 -2.01 -3.00 -12.59 -- -9.23 -10.57
1436 005619 融通红利机会主题精选灵活配置混合C 2018-03-27 0.22 1.0119 1.0119 1.0091 0.2775 0.1088 0.36 -- -- -- 0.00 1.19
1437 000373 华安中证细分医药ETF联接A 2014-11-28 0.22 1.5790 1.5790 1.5730 0.3814 2.5991 10.57 17.92 11.59 26.52 12.71 57.90
1438 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 2015-04-28 0.22 1.1240 1.1240 1.1210 0.2676 0.0890 0.54 -0.97 -3.44 3.69 -2.77 12.40
1439 001503 南方利鑫混合C 2015-06-18 0.22 1.1350 1.1350 1.1340 0.0882 0.0000 0.35 0.71 1.61 5.09 1.34 12.71
1440 003680 华润元大双鑫债券A 2017-03-24 0.22 0.9391 0.9391 0.9358 0.3526 -0.1064 -1.27 -1.98 -3.42 -6.55 -4.35 -6.10
1441 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 2012-05-17 0.22 1.4380 1.4380 1.4280 0.7003 0.7003 2.35 0.84 -6.14 2.57 -3.68 43.80
1442 003024 平安大华惠金定开债券 2016-11-02 0.23 1.0401 1.0401 1.0388 0.1251 -0.0288 0.31 1.84 2.39 4.33 2.37 4.01
1443 040010 华安稳定收益债券B 2008-04-30 0.23 1.0997 1.6127 1.0993 0.0364 -0.0999 -0.61 0.67 2.47 5.55 2.30 75.78
1444 530016 建信恒稳价值混合 2011-11-22 0.23 2.1240 2.2240 2.1130 0.5206 1.7729 3.76 -0.56 -2.79 17.74 -2.25 131.48
1445 004489 鹏华量化策略混合 2017-06-21 0.23 0.9191 0.9191 0.9151 0.4371 0.1307 1.81 -4.27 -11.14 -- -9.27 -8.09
1446 000084 博时安盈债券A 2013-04-23 0.23 1.1590 1.1950 1.1590 0.0000 0.0000 -0.43 1.31 2.20 3.57 2.02 20.01
1447 150049 南方新兴消费收益 2012-03-13 0.23 1.0080 1.3790 1.0080 0.0000 0.0000 0.30 1.09 2.27 4.70 1.67 37.92
1448 150050 南方新兴消费进取 2012-03-13 0.23 0.8560 3.3900 0.8440 1.4218 2.6379 9.04 -11.47 -15.71 30.16 -13.52 239.05
1449 004989 人保双利混合C 2017-12-04 0.23 1.0203 1.0203 1.0182 0.2062 -0.0588 0.19 1.36 -- -- 1.76 2.03
1450 519942 长信富泰纯债一年定开债券C 2016-07-21 0.23 1.0395 1.0452 0.0000 -0.0769 -0.0769 0.32 1.69 3.34 5.23 2.43 4.54
1451 000398 华富灵活配置混合 2013-12-18 0.23 1.0000 1.2250 0.9910 0.9082 0.6036 -0.30 -0.89 -1.96 -1.57 -2.06 22.54
1452 002509 华宝宝鑫债券C 2016-04-26 0.23 1.0055 1.0055 1.0054 0.0099 -0.0994 -0.26 1.23 2.08 2.68 1.96 0.55
1453 519099 新华灵活主题混合 2011-07-13 0.23 1.3670 1.8480 1.3600 0.5147 1.0347 6.38 -0.58 2.17 12.14 1.03 82.79
1454 004753 广发中证传媒ETF联接C 2018-01-02 0.24 0.9360 0.9360 0.9287 0.7860 1.0908 0.01 2.33 -- -- 0.00 -6.40
1455 004854 广发中证全指汽车指数A 2017-07-31 0.24 0.9066 0.9066 0.8994 0.8005 0.2876 1.64 -3.94 -12.77 -- -10.45 -9.34
1456 004272 中融量化小盘股票A 2017-05-17 0.24 0.9901 0.9901 0.9841 0.6097 0.6199 1.08 0.13 -6.38 -0.99 -5.86 -0.99
1457 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 2015-07-29 0.24 0.5211 0.5211 0.5188 0.4433 0.3080 1.34 -1.86 -9.70 -16.14 -6.24 -47.89
1458 001160 东方永润债券A 2015-05-04 0.24 1.0401 1.0401 1.0401 0.0000 -0.1152 -0.20 1.70 1.38 2.06 1.74 4.01
1459 003151 中欧睿诚定期开放混合C 2016-12-01 0.24 1.0759 1.0759 0.0000 0.4013 0.4013 1.48 4.20 3.67 8.28 3.41 7.59
1460 004227 泰信鑫利混合A 2017-05-25 0.24 1.0325 1.0325 1.0313 0.1164 -0.0290 -0.02 1.36 1.65 -- 1.97 3.25
1461 005288 海富通创业板增强A 2018-04-08 0.24 1.0388 1.0388 1.0389 -0.0096 0.0096 3.91 -- -- -- 0.00 3.88
1462 150143 银华中证转债指数增强分级A 2013-08-15 0.24 1.0200 1.2440 1.0200 0.0000 0.0981 0.39 1.09 2.25 4.45 1.69 27.12
1463 510650 华夏金融ETF 2013-03-28 0.24 1.7448 1.7448 1.7201 1.4360 0.0229 2.14 -6.11 -8.28 18.52 -4.85 74.48
1464 001560 天弘中证移动互联网指数A 2015-06-30 0.24 0.5966 0.5966 0.5943 0.3870 0.3364 1.07 3.76 -10.85 2.81 -4.97 -40.34
1465 003865 创金合信量化多因子股票C 2017-01-06 0.24 1.1066 1.1066 1.0988 0.7099 0.4539 1.16 6.21 -2.22 -0.58 -2.04 -12.24
1466 001735 广发百发大数据成长混合E 2015-11-18 0.24 0.9620 0.9620 0.9610 0.1041 1.6913 2.23 3.55 -3.90 2.56 -3.32 -3.80
1467 001123 鹏华弘利混合C 2015-03-12 0.24 1.1212 1.1370 1.1197 0.1340 0.0982 0.31 1.40 1.59 5.46 1.64 13.78
1468 090019 大成景恒保本混合 2012-06-15 0.24 1.0100 1.3520 1.0100 0.0000 0.0000 0.20 1.10 0.40 0.40 0.80 35.21
1469 150032 嘉实多利分级债券优先 2011-03-23 0.24 1.0071 1.3581 1.0070 0.0099 0.0894 0.41 1.25 2.45 5.00 1.85 41.84
1470 002465 东兴众智优选混合 2016-06-13 0.24 1.0490 1.0490 1.0460 0.2868 0.9625 -0.66 7.26 -3.14 12.55 -1.96 4.90
1471 470011 汇添富多元收益债券C 2012-09-18 0.24 1.2020 1.5620 1.2000 0.1667 -0.0831 1.61 2.04 2.21 9.87 2.82 62.97
1472 002810 金信转型创新成长混合 2016-06-08 0.24 0.9980 0.9980 1.0000 -0.2000 -0.6965 -4.04 -6.82 -5.67 -6.73 -5.31 -0.20
1473 001879 长城创新动力混合 2017-06-01 0.24 0.9793 0.9793 0.9772 0.2149 0.5029 -0.07 2.01 -12.41 -- -9.41 -2.07
1474 002064 华富产业升级灵活配置混合 2017-05-08 0.24 1.0920 1.0920 1.1030 -0.9973 -0.7273 -4.80 8.55 2.82 9.20 1.39 9.20
1475 000526 国泰浓益灵活配置混合A 2014-03-04 0.24 1.5090 1.5090 1.4970 0.8016 1.1394 3.21 3.78 2.31 14.84 3.29 50.90
1476 005483 博时创新驱动混合C 2018-01-26 0.24 1.0324 1.0324 1.0313 0.1067 -0.4148 -0.78 3.21 -- -- 0.00 3.24
1477 166802 浙商沪深300指数分级 2012-05-07 0.24 1.3110 1.4660 1.2990 0.9238 0.6140 2.99 -2.02 -4.83 17.70 -3.73 50.91
1478 002586 金鹰添利信用债债券A 2017-02-22 0.24 1.0350 1.0350 1.0360 -0.0965 -0.2890 -0.77 1.97 1.87 2.88 3.09 3.50
1479 001453 鹏华弘鑫混合A 2015-06-18 0.25 1.0772 1.0772 1.0687 0.7954 0.5413 3.54 -0.57 -1.40 3.18 -1.36 7.72
1480 485019 工银信用纯债债券B 2012-11-14 0.25 1.1380 1.1740 1.1380 0.0000 -0.2629 -0.87 1.61 2.06 3.74 2.25 17.45
1481 519211 万家恒景18个月定开债券C 2016-12-13 0.25 1.0374 1.0374 0.0000 0.1448 0.1448 0.18 1.13 1.97 3.50 1.93 3.74
1482 003502 金鹰鑫瑞混合A 2016-12-06 0.25 1.0721 1.0721 1.0707 0.1308 0.1214 -0.02 1.27 2.87 6.51 5.35 7.21
1483 001849 前海开源强势共识100强股票 2015-12-10 0.25 0.9790 0.9790 0.9710 0.8239 1.1364 6.18 -2.97 -2.59 11.38 -2.59 -2.10
1484 350007 天治趋势精选混合 2009-07-15 0.25 0.9190 0.9190 0.9180 0.1089 0.6572 -0.22 -4.17 -7.08 4.20 -6.32 -8.10
1485 002982 广发养老指数C 2016-07-06 0.25 1.1226 1.1226 1.1170 0.5013 1.9063 5.86 9.76 2.18 12.26 4.28 17.53
1486 519941 长信富全纯债一年定开债券A 2016-03-09 0.25 1.0324 1.0468 0.0000 -0.1161 -0.1161 0.12 1.32 1.82 4.13 1.72 4.72
1487 002629 招商安博保本混合C 2016-05-25 0.25 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.19 1.18 2.18 3.51 1.88 3.10
1488 502030 中海中证高铁产业指数分级 2015-07-31 0.25 0.8210 0.5150 0.8160 0.6127 -0.3641 -0.24 -1.32 -15.19 -16.26 -13.03 -44.08
1489 001571 嘉合磐石混合A 2015-07-03 0.25 1.0650 1.1650 1.0650 0.0000 0.0940 0.19 2.60 3.77 4.70 3.40 16.85
1490 000958 东吴鼎元债券A 2016-05-19 0.25 1.0440 1.0440 1.0430 0.0959 -0.0957 -1.51 -0.95 -0.57 1.56 0.87 4.40
1491 000432 中银优秀企业混合 2014-01-28 0.25 1.6060 1.6060 1.6050 0.0623 1.0063 6.50 6.50 7.57 8.88 8.15 60.60
1492 002823 招商盛达混合A 2016-08-30 0.25 1.0710 1.0710 1.0680 0.2809 0.1871 1.81 -3.43 -10.75 11.80 -7.75 7.10
1493 162509 国联安双禧中证100指数 2010-04-16 0.25 1.3000 1.2890 1.2850 1.1673 0.6971 3.34 -4.13 -5.52 18.83 -3.42 45.81
1494 003093 华商丰利增强定期开放债券C 2016-09-20 0.25 0.9430 0.9430 0.0000 -0.3171 -0.3171 -1.26 -2.18 -5.51 -3.28 -3.97 -5.70
1495 720002 财通多策略稳健增长债券A 2012-07-13 0.25 0.9592 1.2186 0.9588 0.0417 0.2089 -0.02 -0.24 -0.51 1.31 0.29 23.08
1496 002620 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 2017-08-04 0.25 1.1670 1.1670 1.1410 2.2787 3.0009 7.46 13.08 15.66 -- 12.86 16.70
1497 161813 银华信用债券(LOF) 2010-06-29 0.25 1.3000 1.4850 1.3000 0.0000 -0.0769 0.70 1.32 2.20 3.42 2.04 55.21
1498 519971 长信改革红利混合 2014-08-06 0.25 1.1340 1.3970 1.1320 0.1767 0.6211 2.16 2.25 1.34 8.10 1.98 42.98
1499 550016 信诚至远混合C 2017-08-31 0.25 1.4447 1.4447 1.4420 0.1872 0.0970 -0.78 -1.13 37.71 -- 39.45 44.47
1500 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2016-11-25 0.25 1.1807 1.1807 1.1762 0.3826 1.0009 5.07 -1.91 -9.02 14.82 -7.65 18.07
1501 150321 富国中证煤炭指数分级A 2015-06-19 0.26 1.0290 1.1910 1.0290 0.0000 0.0973 0.49 1.58 3.19 6.50 2.39 20.49
1502 150322 富国中证煤炭指数分级B 2015-06-19 0.26 1.1410 0.1920 1.0770 5.9424 3.7273 13.42 -14.53 -12.50 11.10 -17.74 -80.76
1503 005081 海富通量化多因子混合A 2018-04-23 0.26 1.0055 1.0055 0.0000 0.0996 0.0996 -- -- -- -- 0.00 0.55
1504 720003 财通收益增强债券A 2012-12-20 0.26 1.2402 1.2402 1.2389 0.1049 0.2506 0.15 0.20 -0.67 0.93 0.43 24.02
1505 001708 东兴改革精选混合 2015-09-08 0.26 1.0130 1.0130 1.0080 0.4960 0.6958 -2.03 -3.89 -7.32 16.04 -5.86 1.30
1506 090020 大成健康产业混合 2012-08-28 0.26 1.0640 1.0640 1.0640 0.0000 -0.5607 5.24 8.02 3.30 14.90 1.72 6.40
1507 002798 融通稳利债券A 2016-11-18 0.26 1.0340 1.0340 1.0330 0.0968 0.0000 -0.67 0.68 1.47 3.61 1.57 3.40
1508 004889 财通资管鑫逸混合C 2017-08-30 0.26 1.0191 1.0191 1.0217 -0.2545 -0.0392 -1.95 3.75 0.15 -- 1.92 1.91
1509 005114 平安大华沪深300指数量化增强C 2017-12-26 0.26 0.9201 0.9201 0.9117 0.9214 0.5025 3.02 -3.85 -- -- -8.12 -7.99
1510 005343 长安裕盛混合A 2017-11-29 0.26 0.9786 0.9786 0.9778 0.0818 0.8450 2.86 0.05 -- -- -2.83 -2.14
1511 001517 大成景裕灵活配置混合A 2015-06-23 0.26 1.0590 1.1190 1.0580 0.0945 0.0000 0.09 0.47 -0.19 3.50 -0.38 11.88
1512 121013 国投瑞银纯债债券A 2012-12-11 0.26 1.0640 1.2490 1.0640 0.0000 -0.0939 -0.56 1.80 2.94 5.97 2.75 26.96
1513 162299 泰达宏利集利债券C 2008-09-26 0.26 1.2556 1.6686 1.2530 0.2075 0.0638 0.23 0.79 -0.13 3.91 0.46 74.45
1514 020020 国泰双利债券C 2009-03-11 0.26 1.3550 1.6070 1.3560 -0.0737 -0.0737 -0.15 1.35 0.97 4.88 1.80 70.92
1515 159951 嘉实中关村A股ETF 2017-06-07 0.26 0.9507 0.9507 0.9497 0.1053 -0.2623 -2.15 6.78 -7.03 -- -2.75 -4.93
1516 003240 博时安祺一年定期开放债券C 2016-09-29 0.26 0.9900 0.9900 0.0000 -0.2016 -0.2016 0.20 1.54 1.96 2.80 2.27 -1.00
1517 160138 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A 2017-04-26 0.26 1.1061 1.1061 1.0983 0.7102 0.5271 4.36 0.40 1.51 10.42 1.98 10.61
1518 001161 东方永润债券C 2015-05-04 0.26 1.0282 1.0282 1.0282 0.0000 -0.1263 -0.23 1.58 1.24 1.71 1.65 2.82
1519 001907 国投瑞银境煊混合A 2015-10-28 0.26 1.1023 1.1023 1.0981 0.3825 0.2638 -0.74 2.73 2.30 4.98 2.26 10.23
1520 001587 天弘中证100指数C 2015-07-16 0.26 1.0728 1.0728 1.0603 1.1789 0.7135 3.34 -3.83 -4.34 20.92 -2.37 7.28
1521 150335 融通军工分级A 2015-07-01 0.26 1.0250 1.1700 1.0240 0.0977 0.0977 0.49 1.38 2.76 5.57 2.09 17.11
1522 150336 融通军工分级B 2015-07-01 0.26 0.8690 0.2280 0.8660 0.3464 -2.5785 -13.27 26.86 -15.84 -34.27 -11.15 -77.19
1523 210006 金鹰元禧混合A 2011-05-17 0.26 1.1121 1.3053 1.1116 0.0450 -0.2601 -0.15 -0.44 -1.06 -0.26 1.92 30.54
1524 003315 景顺长城景瑞双利定期开放债券 2017-01-25 0.26 1.0497 1.0497 1.0495 0.0191 -0.1522 -0.79 0.84 0.15 4.32 1.26 4.97
1525 400015 东方增长中小盘混合 2011-12-28 0.26 1.4214 1.8814 1.4137 0.5447 0.0493 3.09 6.63 1.99 7.01 2.02 89.55
1526 002863 金信深圳成长混合 2016-12-22 0.26 1.0240 1.0240 1.0360 -1.1583 -1.8217 -9.14 20.61 -5.01 4.81 -1.06 2.40
1527 110035 易方达双债增强债券A 2011-12-01 0.26 1.2840 1.4340 1.2800 0.3125 0.0779 0.39 0.71 -1.38 3.22 0.23 46.52
1528 002580 泰信鑫选混合C 2016-05-05 0.26 0.9710 0.9710 0.9640 0.7261 -0.2056 -6.09 7.77 -0.31 1.46 1.89 -3.29
1529 004857 广发中证全指建筑材料指数C 2017-08-02 0.26 0.9574 0.9574 0.9588 -0.1460 0.0418 -0.78 -1.54 -4.16 -- -4.57 -4.26
1530 150008 瑞和小康 2009-10-14 0.26 1.0100 1.2530 0.9970 1.3039 1.2024 4.02 -1.66 -6.74 10.62 -3.63 25.35
1531 150009 瑞和远见 2009-10-14 0.26 1.0020 1.3800 0.9970 0.5015 0.4008 3.19 -0.50 -1.86 24.96 -0.99 37.98
1532 510150 招商上证消费80ETF 2010-12-08 0.26 5.2710 1.7370 5.2340 0.7069 2.4291 8.75 6.40 2.23 26.71 3.82 73.73
1533 000004 中海可转债债券C 2013-03-20 0.26 0.7250 0.9350 0.7200 0.6944 -0.9563 -1.09 -2.68 -9.94 -6.09 -5.72 -14.76
1534 161826 银华中证转债指数增强分级 2013-08-15 0.26 1.0300 1.1100 1.0260 0.3899 -0.4831 -0.29 -0.96 -1.62 2.97 3.21 -10.48
1535 000057 中银消费主题混合 2013-04-25 0.26 1.4910 1.4910 1.4790 0.8114 1.1533 6.96 -3.43 -7.56 13.73 -5.63 49.10
1536 519729 交银增强收益债券 2013-12-25 0.27 1.2770 1.4120 1.2720 0.3931 0.6304 0.31 2.08 0.24 1.92 0.55 43.72
1537 002339 海富通养老收益混合C 2016-01-08 0.27 1.2490 1.5290 1.2480 0.0801 0.0801 0.97 1.13 0.48 8.51 1.13 14.85
1538 004994 中欧可转债债券C 2017-11-10 0.27 0.9827 0.9827 0.9806 0.2142 -0.2841 -0.57 -1.46 -1.76 -- -1.88 -1.73
1539 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 2015-06-02 0.27 1.0569 1.0869 1.0509 0.5709 0.1801 0.49 -6.07 -3.20 11.96 -3.04 8.82
1540 000356 南方丰元信用增强债券C 2013-11-12 0.27 1.1020 1.2500 1.1040 -0.1812 -0.5415 -0.90 1.10 1.85 3.77 2.80 26.58
1541 001458 广发主要消费联接A 2015-08-18 0.27 1.3789 1.3789 1.3706 0.6056 2.3378 8.24 3.72 -1.53 24.53 -0.66 37.89
1542 320016 诺安多策略混合 2011-08-09 0.27 1.5410 1.5410 1.5330 0.5219 0.0649 -0.26 4.19 -6.89 0.46 -2.03 54.10
1543 003936 南方和利定期开放债券A 2017-01-25 0.27 1.0395 1.0395 1.0390 0.0481 -0.0865 -0.32 0.56 2.44 3.59 2.27 3.95
1544 000876 建信稳定得利债券C 2014-12-02 0.27 1.1920 1.1920 1.1910 0.0840 0.0000 0.08 1.79 2.14 5.58 2.67 19.20
1545 150192 鹏华地产分级A 2014-09-12 0.27 1.0170 1.1830 1.0170 0.0000 0.0984 0.39 1.09 2.19 4.50 1.70 19.72
1546 150193 鹏华地产分级B 2014-09-12 0.27 1.1630 2.3390 1.1470 1.3949 -0.5983 -0.34 -12.42 -2.10 21.02 -8.06 21.10
1547 620004 金元顺安价值增长混合 2009-09-11 0.27 0.7030 0.7030 0.6970 0.8608 1.7366 5.08 8.49 -7.38 -19.10 -2.50 -29.70
1548 150277 鹏华高铁分级A 2015-05-27 0.27 1.0120 1.1410 1.0120 0.0000 0.0989 0.40 1.20 2.24 4.56 1.73 14.80
1549 150278 鹏华高铁分级B 2015-05-27 0.27 0.9680 0.0440 0.9560 1.2552 -1.5260 -0.82 -4.35 -48.76 -50.20 -44.52 -95.56
1550 159943 大成深证成份ETF 2015-06-05 0.28 11.3240 0.7430 11.2840 0.3545 0.3990 1.89 2.56 -5.34 8.13 -3.34 -25.66
1551 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 2010-12-16 0.28 1.6530 1.6530 1.6430 0.6086 1.4110 6.37 4.09 1.10 19.87 2.48 65.30
1552 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 2016-12-22 0.28 1.0613 1.0613 1.0580 0.3119 0.6258 3.90 23.55 16.78 16.37 16.31 7.84
1553 100073 富国强回报定期开放债券C 2013-01-29 0.28 1.3490 1.3790 0.0000 -0.2956 -0.2956 -0.22 2.27 2.98 4.98 3.21 38.69
1554 510210 富国上证综指ETF 2011-01-30 0.28 3.6720 1.2570 3.6240 1.3245 0.8237 3.38 0.33 -5.46 4.73 -3.11 25.66
1555 161719 招商可转债分级债券 2014-07-31 0.28 0.9010 1.3520 0.8990 0.2225 0.2225 0.11 0.56 -1.22 -1.22 1.01 23.91
1556 710302 富安达增强收益债券C 2012-07-25 0.28 1.0980 1.1180 1.0979 0.0091 0.5679 0.69 2.49 -5.09 0.78 1.53 11.96
1557 001998 工银新焦点灵活配置混合C 2016-10-10 0.28 1.0530 1.0530 1.0480 0.4771 0.7656 2.93 0.67 -0.57 5.94 -1.96 5.30
1558 513600 南方恒生ETF(QDII) 2014-12-23 0.28 2.6385 1.3685 2.6255 0.4951 0.3385 4.25 2.14 2.32 15.57 1.13 36.83
1559 001393 国富金融地产混合C 2015-06-09 0.28 1.0828 1.0828 1.0696 1.2341 0.0832 2.20 -1.96 -4.98 3.32 -5.28 8.28
1560 002478 中欧天添债券A 2016-04-01 0.28 1.0440 1.0660 0.0000 -0.0957 -0.0957 -0.29 1.26 1.75 4.40 1.95 6.66
1561 002639 天弘价值精选混合 2016-06-16 0.28 1.0516 1.0516 1.0452 0.6123 0.3818 -0.15 2.11 -2.35 2.27 -0.58 5.16
1562 002547 民生加银养老服务混合 2016-10-21 0.28 1.1860 1.1860 1.1780 0.6791 1.4542 7.23 4.40 -1.82 14.81 0.34 18.60
1563 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 2016-01-26 0.28 1.0660 1.0660 1.0650 0.0939 0.0000 0.09 0.19 -1.02 4.10 -0.28 6.60
1564 253020 国联安增利债券A 2009-03-11 0.28 1.2160 1.4610 1.2130 0.2473 0.0000 -0.57 -0.57 -0.08 -6.82 0.00 52.56
1565 233010 大摩深证300指数增强 2011-11-15 0.28 1.5200 1.5200 1.5140 0.3963 0.5291 1.54 -0.91 -6.81 6.37 -4.58 52.00
1566 002615 中银颐利混合C 2016-08-09 0.28 0.9960 1.0990 0.9940 0.2012 0.2012 1.32 -0.21 1.28 7.29 0.88 10.08
1567 002451 平安大华睿享文娱混合C 2016-03-29 0.28 1.1970 1.1970 1.1890 0.6728 1.0980 3.64 7.26 2.57 26.13 4.72 19.70
1568 164401 前海开源健康分级 2015-04-16 0.28 1.0090 1.0940 1.0030 0.5982 2.5406 7.34 12.61 0.83 4.68 2.11 9.54
1569 002463 创金合信价值红利混合A 2018-04-23 0.28 1.0011 1.0011 0.0000 0.0300 0.0300 -- -- -- -- 0.00 0.11
1570 002159 东吴国企改革混合 2015-12-30 0.28 0.9030 0.9030 0.9000 0.3333 -0.1106 -1.10 -3.73 -10.86 -10.06 -8.79 -9.70
1571 159942 华润元大中创100ETF 2015-05-25 0.28 1.9130 0.5840 1.9120 0.0523 0.8966 3.29 4.36 -6.32 8.26 -3.14 -41.56
1572 002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 2016-09-20 0.28 1.0450 1.0450 1.0460 -0.0956 0.3842 5.34 2.75 -0.67 12.97 0.38 4.50
1573 003222 新华丰利债券C 2016-10-26 0.28 1.0588 1.0588 1.0566 0.2082 0.0662 0.79 0.55 1.26 5.41 1.06 5.88
1574 166022 中欧纯债添利分级债券A 2013-11-28 0.29 1.0160 1.1770 0.0000 0.0985 0.0985 0.40 0.89 1.70 3.53 1.30 19.14
1575 161629 融通证券分级 2015-07-17 0.29 0.8650 0.6110 0.8550 1.1696 -0.6889 0.46 -0.12 -14.43 -9.66 -6.69 -39.77
1576 000646 华润元大医疗保健量化混合 2014-08-18 0.29 1.4560 1.4560 1.4500 0.4138 1.5342 6.74 15.10 10.55 11.83 9.80 45.60
1577 150331 建信网金融分级A 2015-07-31 0.29 1.0164 1.1696 1.0163 0.0098 0.1083 0.48 1.52 3.00 6.01 2.27 18.02
1578 150332 建信网金融分级B 2015-07-31 0.29 1.1158 0.2793 1.1001 1.4271 -0.9674 -6.85 11.51 -33.14 -16.73 -15.85 -72.07
1579 004440 新华安享惠钰定期开放债券C 2018-02-02 0.29 0.9820 0.9820 0.0000 0.0204 0.0204 -0.16 -0.86 -- -- 0.00 -1.80
1580 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 2014-05-19 0.29 1.9790 1.9790 1.9770 0.1012 -0.5028 3.34 -1.74 -1.93 13.74 -0.85 97.90
1581 003188 博时聚源纯债债券 2017-02-09 0.29 1.1242 1.1493 1.1225 0.1514 0.1247 -0.18 1.31 12.67 14.23 12.47 15.23
1582 165512 信诚新机遇混合(LOF) 2011-08-01 0.29 2.5640 2.5640 2.5410 0.9052 0.4309 3.76 -1.76 -3.46 16.65 -0.12 156.68
1583 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 2012-11-06 0.29 1.0810 1.3370 1.0810 0.0000 -0.3687 -1.73 2.08 2.95 5.13 2.75 37.20
1584 164819 工银中证环保产业指数分级 2015-07-09 0.29 1.0489 0.7194 1.0459 0.2868 -0.1143 -0.20 3.75 -11.54 -7.41 -8.39 -28.90
1585 001199 创金合信聚利债券A 2015-05-15 0.29 1.0450 1.0450 1.0390 0.5775 -0.1910 0.87 -1.23 -2.61 1.36 0.48 4.50
1586 003041 鑫元得利债券 2016-08-17 0.29 1.0450 1.0450 1.0452 -0.0191 -0.1147 -0.36 1.58 2.34 4.60 2.25 4.50
1587 002901 财通资管积极收益债券A 2016-07-19 0.29 1.0463 1.0863 1.0463 0.0000 0.1340 0.07 1.48 3.90 7.19 2.68 8.80
1588 004603 前海开源润和债券C 2017-08-14 0.29 0.9677 0.9677 0.9677 0.0000 -0.9620 -3.92 -4.73 -3.93 -- -4.30 -3.23
1589 004535 添富年年益定开混合C 2017-05-15 0.29 1.0587 1.0587 1.0584 0.0283 -0.3295 0.75 2.07 0.86 5.87 2.68 5.87
1590 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 2017-09-28 0.29 0.8551 0.8551 0.8554 -0.0351 -0.4540 -4.27 -10.08 -16.44 -- -16.08 -14.49
1591 005417 鹏华尊惠定期开放混合C 2018-03-21 0.29 1.0075 1.0075 0.0000 0.5790 0.5790 0.91 -- -- -- 0.00 0.75
1592 004228 泰信鑫利混合C 2017-05-25 0.29 1.0254 1.0254 1.0242 0.1172 -0.0390 -0.06 1.40 1.58 -- 1.95 2.54
1593 004396 中银文体娱乐混合 2017-04-10 0.29 0.9592 0.9592 0.9576 0.1671 0.4293 3.62 -6.14 -11.75 -4.30 -9.42 -4.08
1594 004317 前海开源沪港深裕鑫混合C 2017-03-23 0.29 1.0094 1.0094 1.0039 0.5479 0.5779 1.70 -1.45 -2.55 0.56 -1.69 0.94
1595 004763 中科沃土沃嘉混合A 2017-12-06 0.29 0.9431 0.9431 0.9365 0.7048 0.3405 1.42 -0.61 -- -- -5.85 -5.69
1596 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 2017-09-21 0.29 0.9736 0.9736 0.9663 0.7555 1.7771 5.78 2.25 -2.35 -- -3.35 -2.64
1597 002607 融通增裕债券 2016-04-28 0.30 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 -- 0.48 0.97 3.38 0.78 3.90
1598 020019 国泰双利债券A 2009-03-11 0.30 1.3920 1.6580 1.3930 -0.0718 -0.0718 -0.14 1.46 1.16 5.37 1.98 77.63
1599 003416 招商财经大数据股票 2016-11-02 0.30 0.8259 0.8259 0.8207 0.6336 0.1820 2.60 -4.77 -4.67 -0.40 -4.34 -17.41
1600 400023 东方多策略灵活配置混合A 2014-05-21 0.30 1.1242 1.2942 1.1225 0.1514 0.0801 0.28 2.41 0.28 3.09 0.27 29.58
1601 002842 景顺长城景盈金利债券A 2016-09-20 0.30 1.0394 1.0394 1.0377 0.1638 0.0192 0.94 0.74 -0.97 3.44 0.28 3.94
1602 003664 新沃通利纯债债券A 2016-12-27 0.30 1.0155 1.0155 1.0145 0.0986 0.0887 -0.03 2.40 2.08 1.73 1.99 1.55
1603 004615 鹏扬利泽债券C 2017-06-15 0.30 1.0297 1.0297 1.0296 0.0097 -0.0776 -0.20 1.76 2.25 -- 2.40 2.97
1604 163817 中银转债增强债券B 2011-06-29 0.30 1.8360 1.8360 1.8340 0.1091 -0.4338 -0.16 -0.76 -2.03 8.00 0.71 83.60
1605 004092 博时沪港深价值优选混合C 2017-01-25 0.30 1.2516 1.2516 1.2388 1.0333 2.0548 4.89 7.78 -1.16 21.46 2.04 25.16
1606 004521 安信工业4.0主题沪港深混合A 2017-07-20 0.30 0.9756 0.9756 0.9754 0.0205 0.4634 0.95 -0.25 -8.20 -- -5.55 -2.44
1607 001729 银华逆向投资定开混合发起式 2015-11-16 0.30 1.0280 1.0280 0.0000 -0.8679 -0.8679 0.98 9.83 1.58 7.76 3.94 2.80
1608 003685 汇安丰融混合C 2016-12-22 0.30 1.0645 1.0645 1.0643 0.0188 0.0094 -0.22 1.26 1.53 7.21 1.48 6.45
1609 003844 建信睿源纯债债券 2017-08-16 0.30 1.0143 1.0143 1.0143 0.0000 -0.0788 -0.29 0.55 0.60 -- 0.62 1.42
1610 150016 兴全合润分级混合A 2010-04-22 0.30 1.1198 2.4173 1.1156 0.3765 1.3302 6.03 2.95 -1.49 11.98 -1.65 141.73
1611 161907 万家中证红利指数(LOF) 2011-03-17 0.30 1.6594 1.6594 1.6446 0.8999 0.8325 3.78 -2.09 -4.42 11.04 -2.65 65.98
1612 184801 鹏华前海万科REITS 2015-07-06 0.30 105.1250 1.1440 0.0000 -0.2505 -0.2505 0.05 1.99 2.06 5.43 2.27 15.05
1613 001890 中欧精选定期开放混合E 2015-09-22 0.30 0.9130 0.9130 0.0000 0.5507 0.5507 1.67 3.16 -8.43 16.45 -4.90 8.82
1614 580006 东吴新经济混合 2009-12-30 0.30 0.9020 1.2920 0.9000 0.2222 -0.1107 0.45 2.50 -6.04 -2.38 -2.80 25.00
1615 004326 国联安鑫怡混合A 2017-03-07 0.30 1.0182 1.0442 1.0187 -0.0491 -0.3426 -1.55 -1.39 0.35 4.30 0.01 4.45
1616 004081 国联安鑫乾混合A 2017-03-02 0.30 1.0144 1.0384 1.0149 -0.0493 -0.3438 -1.43 -2.11 -0.68 3.53 -0.74 3.85
1617 000058 国联安保本混合 2013-04-23 0.30 1.0172 1.1917 1.0171 0.0098 -0.0393 -0.09 0.93 1.67 2.75 1.55 19.17
1618 005064 广发中证全指家用电器指数C 2017-09-13 0.30 1.0550 1.0550 1.0478 0.6872 0.2756 6.88 -4.12 -3.34 -- -2.04 5.50
1619 004131 国联安鑫发混合A 2017-03-02 0.30 1.0197 1.0427 1.0202 -0.0490 -0.3421 -1.46 -2.21 -0.05 4.14 -0.44 4.29
1620 004391 平安大华转型创新混合C 2017-04-14 0.30 0.9986 1.0836 0.9949 0.3719 0.3719 1.72 -2.28 -3.26 7.57 -1.61 8.19
1621 510190 华安上证龙头ETF 2010-11-18 0.30 3.6250 1.3890 3.5940 0.8625 0.7224 2.98 0.28 -5.43 9.45 -3.20 38.91
1622 001415 信诚新锐混合A 2015-06-11 0.30 0.9450 0.9450 0.9450 0.0000 -0.1057 0.11 0.64 1.39 1.61 1.18 -5.50
1623 005342 长安裕泰混合C 2017-12-27 0.30 0.9536 0.9536 0.9522 0.1470 0.7821 2.52 -0.20 -- -- -4.77 -4.64
1624 000048 华夏双债债券C 2013-03-14 0.30 1.1630 1.3780 1.1600 0.2586 0.0000 -- 0.52 1.04 3.38 0.69 39.21
1625 163818 中银中小盘成长混合 2011-11-23 0.30 1.3270 1.3270 1.3300 -0.2256 0.3023 -0.38 4.00 -12.06 -2.71 -8.17 32.70
1626 150315 富国中证工业4.0指数分级A 2015-06-15 0.30 1.0200 1.1340 1.0200 0.0000 0.0000 0.29 1.09 2.20 4.50 1.59 14.06
1627 150316 富国中证工业4.0指数分级B 2015-06-15 0.30 0.5960 0.0890 0.5980 -0.3344 -1.3245 -6.73 10.58 -30.13 -17.22 -17.68 -91.11
1628 000115 嘉实如意宝定期债券C 2013-06-04 0.30 1.1290 1.2647 1.1280 0.0887 0.0000 -0.27 1.53 2.36 3.54 2.54 27.95
1629 002256 金信新能源汽车混合发起式 2016-04-01 0.30 0.9150 0.9150 0.9120 0.3289 0.8820 1.33 3.27 -10.56 -1.40 -7.29 -8.50
1630 004192 招商中证500指数A 2017-05-17 0.30 1.0554 1.0554 1.0504 0.4760 0.3614 0.56 2.16 -6.83 5.54 -4.64 5.54
1631 000185 工银添福债券B 2013-10-31 0.30 1.6140 1.6140 1.6100 0.2484 -0.3704 -0.25 -0.55 -2.36 2.54 -1.10 61.40
1632 003274 安信永丰定开债券C 2016-10-10 0.31 0.9954 0.9954 0.0000 -0.0100 -0.1304 0.23 0.71 0.67 1.81 0.95 -0.46
1633 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 2017-06-29 0.31 1.0522 1.0522 1.0385 1.3192 0.6216 3.62 -5.07 -6.49 -- -4.30 5.22
1634 005447 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 2018-02-13 0.31 0.9595 0.9595 0.9545 0.5238 0.0208 2.79 -4.05 -- -- 0.00 -4.05
1635 531020 建信转债增强债券C 2012-05-29 0.31 2.2900 2.2900 2.2770 0.5709 0.1312 1.42 -0.13 -5.68 -1.42 -0.17 129.00
1636 004005 东方民丰回报赢安混合A 2017-03-09 0.31 1.0209 1.0354 1.0193 0.1570 -0.1760 1.36 0.54 0.14 2.96 -0.07 3.52
1637 004468 建信瑞福添利混合C 2017-05-25 0.31 0.9666 0.9666 0.9596 0.7295 0.1970 1.65 -1.09 -4.02 -- -3.58 -3.34
1638 162211 泰达宏利品质生活混合 2009-04-09 0.31 0.8430 1.3030 0.8420 0.1188 0.1188 -1.75 -1.86 -5.60 0.72 -4.64 26.17
1639 001809 中信建投智信物联网混合A 2016-08-03 0.31 1.0137 1.0137 1.0143 -0.0592 -0.4028 -6.13 -2.48 -12.66 1.98 -9.81 1.37
1640 003405 招商稳盛定开混合C 2016-11-10 0.31 1.0662 1.0662 0.0000 0.0751 0.0751 0.28 3.41 1.35 4.72 1.67 6.62
1641 400011 东方核心动力混合 2009-06-24 0.31 1.4273 1.4273 1.4138 0.9549 0.4787 4.72 -1.01 -6.15 -3.19 -4.65 42.81
1642 511220 海富通上证可质押城投债ETF 2014-11-13 0.31 95.3610 1.1490 95.3580 0.0031 -0.0514 -0.24 1.65 2.65 5.38 2.46 16.14
1643 005095 国泰量化成长优选混合A 2018-05-09 0.31 0.9967 0.9967 0.0000 -0.1703 -0.1703 -- -- -- -- 0.00 -0.33
1644 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 2017-12-04 0.31 0.8901 0.8901 0.8796 1.1937 -0.6363 0.55 0.58 -- -- -9.97 -10.99
1645 000594 大摩进取优选股票 2014-05-29 0.31 1.7720 1.7720 1.7710 0.0565 1.1993 6.30 10.89 0.85 16.20 3.69 77.20
1646 519117 浦银安盛基本面400指数 2012-05-14 0.31 1.5560 1.5560 1.5470 0.5818 0.8425 1.90 1.70 -5.24 1.77 -3.89 55.60
1647 004209 大成智惠量化多策略混合 2017-03-21 0.32 1.0986 1.0986 1.0873 1.0393 0.8167 4.27 -2.83 -4.41 8.49 -3.01 9.86
1648 510030 价值ETF 2010-04-23 0.32 4.9500 1.6950 4.8870 1.2891 0.4668 3.23 -5.39 -5.12 19.42 -2.88 69.45
1649 000865 大成景利混合 2014-12-09 0.32 1.1730 1.3030 1.1730 0.0000 -0.3398 -0.17 -0.17 -1.01 4.16 -0.76 30.20
1650 000378 上投摩根双债增利债券C 2013-12-11 0.32 1.0130 1.3990 1.0120 0.0988 -0.1970 -0.39 2.01 -0.10 -1.07 1.00 43.71
1651 690011 民生加银积极成长混合 2013-01-31 0.32 1.3240 1.3240 1.3210 0.2271 0.3791 0.38 -2.07 -5.29 7.47 -4.54 32.40
1652 050021 博时深证基本面200ETF联接 2011-06-10 0.32 1.4289 1.4289 1.4190 0.6977 0.7048 2.58 -3.30 -5.00 14.18 -4.64 42.89
1653 000926 中信建投睿信混合A 2015-02-03 0.32 0.8812 0.8812 0.8797 0.1705 0.5592 0.36 1.04 -5.51 -6.95 -5.57 -11.88
1654 004739 上投摩根安隆回报混合C 2018-02-08 0.32 1.0068 1.0068 1.0056 0.1193 0.1392 0.76 0.66 -- -- 0.00 0.68
1655 000410 益民服务领先混合 2013-12-13 0.32 2.8150 2.8150 2.7980 0.6076 1.1862 4.72 -1.54 -2.43 7.98 -3.33 181.50
1656 000944 工银中高等级信用债债券B 2015-12-02 0.32 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 -0.0972 -0.48 2.29 2.80 5.44 3.01 2.80
1657 550009 信诚中小盘混合 2010-02-10 0.32 1.5530 1.6830 1.5540 -0.0643 -0.1286 -2.27 0.98 -2.20 12.95 -1.21 76.02
1658 002397 中邮增力债券 2016-03-22 0.32 0.9640 0.9640 0.9620 0.2079 0.1038 0.21 1.05 -1.13 -0.93 2.23 -3.60
1659 003628 兴银收益增强债券 2016-11-28 0.32 1.0250 1.0250 1.0234 0.1563 0.1270 0.22 0.11 0.61 1.71 0.66 2.50
1660 003647 创金合信中证1000指数增强C 2016-12-22 0.32 0.9781 0.9781 0.9729 0.5345 0.2152 -0.07 9.19 -0.76 4.86 0.28 -2.19
1661 000802 中金纯债债券C 2014-11-04 0.32 1.1280 1.1280 1.1280 0.0000 -0.0886 -- 0.98 1.35 3.30 1.71 12.80
1662 001555 天弘中证全指运输指数C 2015-06-30 0.32 0.6259 0.6259 0.6228 0.4978 -0.3185 3.22 -0.45 -6.61 -2.58 -6.19 -37.41
1663 005292 华富星玉衡混合C 2017-12-13 0.32 0.9972 0.9972 0.0000 0.1104 0.1104 -0.08 0.45 -- -- 0.03 -0.28
1664 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 2015-05-05 0.32 1.1180 1.1800 1.1170 0.0895 0.1792 0.45 2.47 1.64 3.52 3.42 11.80
1665 290014 泰信现代服务业混合 2013-02-07 0.32 1.5480 1.6080 1.5390 0.5848 0.7157 0.91 -3.43 -8.83 -- -7.80 62.48
1666 660013 农银汇理信用添利债券 2012-06-19 0.32 1.0758 1.3663 1.0755 0.0279 -0.0650 -0.33 0.92 1.95 3.79 1.70 39.43
1667 003261 安信沪深300增强A 2016-10-12 0.32 1.2092 1.2092 1.2009 0.6911 0.2321 0.85 -4.47 -5.35 22.30 -3.63 20.92
1668 004435 博时逆向投资混合C 2017-04-14 0.32 0.8697 0.8697 0.8582 1.3400 0.8465 2.47 5.87 -2.37 -9.31 -1.98 -13.08
1669 001970 泰信鑫选混合A 2016-02-04 0.32 0.9740 0.9740 0.9660 0.8282 -0.1026 -5.98 7.86 -0.10 1.78 1.99 -2.60
1670 004649 国开开航混合 2017-07-13 0.32 1.0012 1.0012 0.9962 0.5019 0.9885 -0.77 -0.37 -5.97 -- -3.38 0.12
1671 166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C 2014-12-16 0.32 1.0540 1.0890 1.0540 0.0000 0.1901 -0.38 0.76 1.35 2.53 1.44 9.12
1672 003639 工银瑞盈半年定开债券 2017-01-25 0.32 1.0224 1.0224 0.0000 0.0000 0.0000 0.19 1.09 0.27 1.36 0.22 2.24
1673 040012 华安强化收益债券A 2009-04-13 0.32 1.2080 1.7860 1.2070 0.0829 -0.0827 1.17 2.87 2.60 4.00 3.10 93.88
1674 000120 中银美丽中国混合 2013-06-07 0.32 1.3010 1.3360 1.2970 0.3084 -0.2301 0.39 -7.40 -9.15 6.55 -5.66 34.55
1675 002417 招商丰盛稳定增长混合C 2016-02-29 0.32 1.2240 1.2240 1.2180 0.4926 0.0000 1.41 -1.05 -0.73 -0.08 -0.81 2.68
1676 090018 大成新锐产业混合 2012-03-20 0.32 1.7420 2.2420 1.7320 0.5774 0.9855 3.57 5.45 1.93 11.45 3.44 140.21
1677 020012 国泰金龙债券C 2008-06-05 0.32 1.0160 1.7730 1.0150 0.0985 -1.0711 -1.36 -0.59 0.30 1.91 0.40 60.49
1678 004008 中融鑫思路混合A 2017-01-16 0.32 1.3888 1.7718 1.3824 0.4630 0.2671 1.22 2.04 0.94 78.78 0.57 77.78
1679 164821 工银中证新能源指数分级 2015-07-09 0.33 1.0815 0.7417 1.0797 0.1667 -0.4510 1.69 2.21 -10.64 3.91 -7.25 -26.21
1680 180026 银华信用双利债券C 2010-12-03 0.33 1.1630 1.4330 1.1620 0.0861 0.0000 0.09 -0.26 -1.36 2.92 -0.68 45.37
1681 003054 嘉实文体娱乐股票C 2016-09-07 0.33 1.0850 1.0850 1.0780 0.6494 -0.0921 -4.32 5.24 -3.30 7.75 -0.55 8.50
1682 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 2012-12-04 0.33 1.3539 1.3539 1.3537 0.0148 0.0369 -0.26 3.35 6.69 7.20 3.91 35.39
1683 570006 诺德中小盘混合 2010-06-28 0.33 1.2540 1.7840 1.2460 0.6421 0.9662 10.10 -3.24 -7.11 4.41 -5.00 70.69
1684 001946 东方红信用债债券C 2015-11-16 0.33 1.0470 1.0870 1.0470 0.0000 -0.0954 -0.10 2.15 3.46 6.29 3.97 8.84
1685 005632 鹏华量化先锋混合 2018-02-23 0.33 0.9224 1.6300 0.9203 0.2282 -0.3565 0.02 -- -- -- 0.00 -7.03
1686 512640 嘉实中证金融地产ETF 2014-06-20 0.33 1.8053 1.8053 1.7827 1.2677 -0.2045 0.89 -6.14 -9.49 12.03 -6.22 81.27
1687 168106 九泰锐华定增混合A 2016-12-19 0.33 0.9310 0.9310 0.9276 0.3665 0.8886 0.44 4.48 -0.64 -7.30 -1.07 -6.90
1688 150029 信诚中证500指数B 2011-02-11 0.33 1.3360 1.9520 1.3280 0.6024 0.0000 0.68 3.41 -8.93 1.60 -6.77 -33.78
1689 150301 华安中证全指证券公司指数分级A 2015-06-09 0.33 1.0232 1.1764 1.0231 0.0098 0.0978 0.44 1.39 2.73 5.50 2.08 17.64
1690 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 2015-06-09 0.33 0.6932 0.1353 0.6729 3.0168 -1.7016 0.54 -2.04 -31.65 -25.29 -17.71 -86.47
1691 000080 天治可转债增强债券A 2013-06-04 0.33 1.1330 1.1330 1.1300 0.2655 -0.4394 0.35 0.27 2.07 5.99 3.75 13.30
1692 004190 招商沪深300指数A 2017-02-10 0.33 1.1433 1.1433 1.1334 0.8735 0.7490 4.62 -1.22 -4.37 19.65 -2.81 14.33
1693 001307 中欧永裕混合C 2015-06-04 0.33 0.9010 0.9010 0.9010 0.0000 -1.0977 -1.31 -6.73 -12.10 6.63 -9.63 -9.90
1694 003759 国泰稳益定期开放灵活配置混合C 2017-07-26 0.33 0.9912 0.9912 0.0000 1.2255 1.2255 0.97 0.74 -3.30 -- -3.31 -0.88
1695 001287 安信优势增长混合A 2015-05-20 0.33 1.5358 1.5358 1.5210 0.9730 1.1326 3.15 3.33 0.93 39.77 0.78 53.58
1696 005608 华宝中证500增强C 2018-04-19 0.33 1.0203 1.0203 1.0166 0.3640 0.6809 -- -- -- -- 0.00 2.03
1697 519678 银河消费驱动混合 2011-07-29 0.33 1.6020 1.6020 1.6010 0.0625 -0.1247 3.16 0.13 -7.45 5.33 -6.26 60.36
1698 000377 上投摩根双债增利债券A 2013-12-11 0.33 1.0200 1.4140 1.0200 0.0000 -0.1957 -0.39 2.10 0.10 -0.49 1.09 45.77
1699 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2016-01-22 0.33 3.1610 3.1610 3.1520 0.2855 0.3811 6.47 -1.31 -0.03 27.51 -0.66 62.69
1700 005696 华安睿明两年定开混合C 2018-04-23 0.33 0.9995 0.9995 0.0000 -0.1299 -0.1299 -- -- -- -- 0.00 -0.05
1701 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 2013-07-30 0.33 1.0890 1.2610 0.0000 -0.0917 -0.0917 -- 1.40 2.25 5.01 2.25 27.73
1702 519764 交银卓越回报灵活配置混合A 2016-02-17 0.33 1.0590 1.0790 1.0520 0.6654 0.9533 3.12 0.95 -2.75 2.92 -2.40 8.00
1703 001949 建信稳定丰利债券C 2015-12-08 0.33 1.0600 1.0600 1.0590 0.0944 0.0000 -- 1.73 2.51 6.00 2.71 6.00
1704 004189 华商民营活力混合 2017-03-15 0.33 0.9440 0.9440 0.9420 0.2123 0.4255 -0.74 -3.08 -13.47 -5.32 -9.67 -5.60
1705 165508 信诚深度价值混合(LOF) 2010-07-30 0.33 1.7730 1.7730 1.7740 -0.0564 -0.0564 -2.31 -7.37 -9.68 4.29 -8.94 77.30
1706 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 2015-10-28 0.34 1.4950 1.4950 1.4900 0.3356 1.7699 8.41 24.07 15.71 31.95 15.62 49.50
1707 450011 国富研究精选混合 2012-05-22 0.34 1.4280 1.4280 1.4110 1.2048 0.4219 3.25 1.93 -0.97 20.71 1.06 42.80
1708 003403 华商瑞丰混合 2017-03-01 0.34 1.0551 1.0551 1.0480 0.6775 0.1709 1.25 -2.36 -0.70 6.34 -1.53 5.51
1709 217021 招商优势企业混合 2012-02-01 0.34 2.2020 2.2020 2.1980 0.1820 0.2276 1.38 -2.87 -6.73 9.61 -5.00 120.20
1710 150190 新华中证环保产业指数分级A 2014-09-11 0.34 1.0200 1.2360 1.0200 0.0000 0.0981 0.39 1.29 2.68 5.50 2.00 23.75
1711 150191 新华中证环保产业指数分级B 2014-09-11 0.34 0.9220 0.6010 0.9160 0.6550 -0.3243 -0.65 7.08 -25.16 -19.41 -18.48 -39.88
1712 000672 工银绝对收益混合发起B 2014-06-26 0.34 1.0680 1.0680 1.0650 0.2817 0.4704 0.38 0.38 -1.20 0.47 -0.74 6.80
1713 001399 安信鑫安得利混合A 2015-06-05 0.34 1.2072 1.2072 1.2056 0.1327 0.1244 1.17 0.77 1.97 8.92 1.86 20.72
1714 000192 富国信用债债券C 2013-06-25 0.34 1.0140 1.2430 1.0140 0.0000 -0.0985 -0.39 1.60 2.41 4.26 2.41 26.79
1715 673100 西部利得久安回报混合 2017-03-21 0.34 1.1143 1.2343 1.1057 0.7778 0.7596 4.46 1.71 0.93 22.62 -3.50 23.59
1716 003643 工银国债纯债债券C 2016-12-16 0.34 1.0026 1.0026 1.0018 0.0799 -0.0698 -0.61 2.81 3.84 1.25 3.87 0.25
1717 371120 上投摩根纯债债券B 2009-06-24 0.34 1.3910 1.3910 1.3910 0.0000 0.0000 -0.07 0.94 1.68 3.50 1.61 39.10
1718 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 2016-12-29 0.34 1.1237 1.1237 1.1230 0.0623 3.6911 10.57 18.26 6.57 9.62 11.18 12.37
1719 003092 华商丰利增强定期开放债券A 2016-09-20 0.34 0.9500 0.9500 0.0000 -0.3148 -0.3148 -1.14 -1.96 -5.28 -2.86 -3.75 -5.00
1720 159908 博时深证基本面200ETF 2011-06-10 0.34 1.4774 1.4774 1.4664 0.7501 0.7845 2.85 -3.21 -4.71 16.51 -4.39 47.73
1721 160635 鹏华医药指数(LOF) 2016-07-15 0.34 1.2370 1.1210 1.2310 0.4874 2.7409 10.25 19.29 12.35 23.21 13.90 23.45
1722 005193 北信瑞丰鼎利债券C 2018-01-25 0.34 1.0095 1.0095 1.0071 0.2383 0.0396 0.04 0.90 -- -- 0.00 0.95
1723 163003 长信利鑫债券(LOF)C 2016-06-25 0.34 0.6376 1.0376 0.6377 -0.0157 -0.0784 -0.38 1.59 2.11 3.78 1.97 4.86
1724 165311 建信信用增强债券(LOF)A 2011-06-16 0.35 1.3150 1.4660 1.3110 0.3051 -0.2276 0.77 1.31 -1.57 0.23 2.98 51.65
1725 003123 天治鑫利半年定期开放债券A 2016-12-07 0.35 1.0242 1.0242 1.0240 0.0195 -0.0683 0.03 1.00 1.06 0.92 1.68 2.40
1726 090016 大成消费主题混合 2011-11-08 0.35 0.9010 1.1580 0.8960 0.5580 1.0090 3.80 6.00 2.04 9.21 3.21 13.36
1727 163816 中银转债增强债券A 2011-06-29 0.35 1.8850 1.8850 1.8820 0.1594 -0.4226 -0.11 -0.68 -1.82 8.40 0.86 88.50
1728 003545 东兴兴利债券 2017-04-14 0.35 1.0242 1.0242 1.0213 0.2840 0.1173 -0.19 -0.79 -0.05 2.11 -0.13 2.41
1729 001162 前海开源优势蓝筹股票A 2015-04-28 0.35 1.2020 1.2020 1.1950 0.5858 1.3491 8.68 7.71 1.61 28.83 -0.99 20.20
1730 519733 交银强化回报债券A 2014-01-28 0.35 1.0110 1.2190 1.0060 0.4970 0.5970 0.20 2.02 0.30 0.10 0.40 22.01
1731 000007 鹏华国企债债券 2013-03-08 0.35 1.1501 1.1589 1.1479 0.1917 -0.0348 -0.10 -0.73 -0.44 2.61 -0.67 15.97
1732 002708 大摩健康产业混合 2016-06-30 0.35 1.2770 1.2770 1.2780 -0.0782 2.1600 9.71 26.94 17.26 22.91 19.23 27.70
1733 003356 招商稳祥定开灵活混合C 2016-10-11 0.35 1.0436 1.0436 0.0000 0.3655 0.3655 0.16 3.54 0.28 2.88 1.05 4.36
1734 000547 建信健康民生混合 2014-03-21 0.35 2.1960 2.1960 2.1680 1.2915 1.9499 4.72 -1.35 -8.04 0.69 -4.10 119.60
1735 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 2016-11-08 0.35 1.0759 1.0759 1.0684 0.7020 1.0045 5.77 1.88 3.52 8.35 -1.18 7.59
1736 159953 广发中证全指工业ETF 2017-06-13 0.35 0.8771 0.8771 0.8733 0.4351 -0.3975 0.23 1.69 -11.83 -- -9.01 -12.29
1737 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 2017-07-07 0.35 1.0220 1.0220 1.0267 -0.4578 -1.7024 -12.54 -0.55 -10.81 -- -6.20 2.20
1738 050016 博时宏观回报债券A/B 2010-07-27 0.35 1.1960 1.2470 1.1980 -0.1669 0.0000 -0.17 3.37 4.36 3.82 4.00 24.97
1739 003857 前海开源周期优选混合A 2017-01-25 0.35 0.9777 0.9777 0.9754 0.2358 0.2564 3.30 -4.99 -7.07 9.11 -7.29 -2.23
1740 000225 长盛年年收益定期债券A 2013-08-09 0.35 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0000 -0.08 -3.04 -3.66 -1.86 -3.58 21.20
1741 001554 天弘中证全指运输指数A 2015-06-30 0.35 0.6305 0.6305 0.6274 0.4941 -0.3162 3.23 -0.39 -6.51 -2.35 -6.11 -36.95
1742 501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 2016-09-29 0.36 1.2070 1.2070 1.1930 1.1735 2.6448 7.97 10.85 3.49 14.46 1.64 20.70
1743 001224 中邮新思路灵活配置混合 2015-11-11 0.36 1.0760 1.0760 1.0730 0.2796 0.8435 0.56 2.48 1.22 5.28 3.56 7.60
1744 005037 银华新能源新材料量化股票发起式A 2017-09-15 0.36 0.8582 0.8582 0.8561 0.2453 -0.3946 2.31 0.44 -10.77 -- -9.41 -14.19
1745 004853 广发价值回报混合C 2017-11-29 0.36 1.0345 1.0345 1.0342 0.0290 0.0097 -0.20 1.35 -- -- 2.81 3.45
1746 001559 天弘医疗健康混合C 2015-06-30 0.36 0.9558 0.9558 0.9573 -0.1567 1.2286 8.74 18.73 21.02 37.11 18.01 -4.42
1747 003039 广发集富纯债A 2017-01-13 0.36 1.0750 1.1870 1.0750 0.0000 -0.0929 -0.19 1.76 2.80 17.98 2.61 18.92
1748 003433 信诚至瑞混合C 2016-10-21 0.36 1.0830 1.0830 1.0772 0.5384 0.3800 1.95 -0.71 -0.02 8.11 0.21 8.30
1749 001159 大成景秀灵活配置混合A 2015-03-27 0.36 1.1220 1.1220 1.1180 0.3578 -0.3552 -3.19 6.45 1.35 4.76 3.51 12.20
1750 001718 工银物流产业股票 2016-03-01 0.36 1.2960 1.2960 1.2880 0.6211 0.3873 2.53 1.81 -3.07 10.30 -3.28 29.60
1751 512570 易方达中证全指证券公司ETF 2017-07-27 0.36 0.8391 0.8391 0.8289 1.2305 -0.6747 0.47 -0.21 -14.85 -- -7.34 -16.09
1752 206010 鹏华深证民营ETF联接 2011-09-02 0.36 1.2941 1.2941 1.2886 0.4268 0.9832 3.70 2.71 -6.61 8.79 -4.08 29.46
1753 001781 建信现代服务业股票 2016-02-23 0.36 1.1580 1.1580 1.1520 0.5208 1.4011 1.85 -1.45 -7.14 11.24 -5.78 15.80
1754 004191 招商沪深300指数C 2017-02-10 0.36 1.1407 1.1407 1.1307 0.8844 0.7508 4.59 -1.30 -4.54 19.39 -2.93 14.07
1755 003125 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016-10-25 0.36 0.9642 0.9642 0.9600 0.4375 1.1965 1.40 4.04 -12.12 -2.96 -6.27 -3.58
1756 159955 嘉实创业板ETF 2017-07-14 0.36 0.9941 0.9941 0.9910 0.3128 0.1209 0.78 11.07 -0.76 -- 4.49 -0.59
1757 002217 易方达量化策略精选混合C 2017-12-19 0.36 0.9630 0.9630 0.9590 0.4171 1.3684 4.22 -0.10 -- -- -3.80 -3.70
1758 519119 浦银安盛幸福回报债券B 2012-09-18 0.36 1.0200 1.3160 0.0000 -0.0979 -0.0979 0.10 1.29 2.14 4.00 1.84 29.95
1759 004513 海富通富睿混合A 2017-05-10 0.36 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 1.04 1.91 0.47 6.70 1.81 6.70
1760 002058 中银新机遇混合C 2015-11-19 0.36 1.0110 1.1480 1.0070 0.3972 0.3972 1.30 1.20 2.20 6.95 1.90 15.47
1761 000106 建信安心回报债券C 2013-05-14 0.36 1.2020 1.2120 1.2020 0.0000 0.0000 -0.25 1.43 2.12 4.16 2.30 21.39
1762 001355 广发聚泰混合A 2015-06-08 0.36 1.0180 1.3250 1.0180 0.0000 0.0983 0.10 0.89 1.45 8.90 1.39 33.29
1763 166301 华商新趋势优选混合 2012-09-06 0.36 2.6580 2.6580 2.6560 0.0753 -0.1878 5.43 11.92 8.14 21.54 7.70 165.80
1764 002598 平安大华智能生活混合A 2016-06-08 0.36 0.8000 0.8000 0.7970 0.3764 0.3764 1.52 -3.85 -14.62 -8.15 -11.11 -20.00
1765 150295 南方中证国有企业改革指数分级A 2015-06-03 0.37 1.0230 1.1593 1.0229 0.0098 0.0881 0.40 1.26 2.49 5.00 1.88 16.73
1766 150296 南方中证国有企业改革指数分级B 2015-06-03 0.37 0.9054 0.2992 0.8845 2.3629 0.7679 9.26 -3.42 -15.99 8.07 -11.42 -70.08
1767 005089 嘉实新添辉定期混合C 2017-09-28 0.37 1.0324 1.0324 1.0311 0.1261 0.2427 0.29 1.22 1.31 -- 1.33 3.24
1768 002479 中欧天添债券C 2016-04-01 0.37 1.0340 1.0560 0.0000 -0.0966 -0.0966 -0.29 1.17 1.47 3.92 1.77 5.64
1769 001469 广发金融地产联接A 2015-07-09 0.37 0.9873 0.9873 0.9762 1.1371 -0.1315 1.19 -5.30 -9.00 11.09 -5.91 -1.27
1770 001709 华富物联世界灵活配置混合 2016-01-21 0.37 1.0430 1.0430 1.0400 0.2885 0.4817 1.46 -1.70 -6.96 -0.76 -8.27 4.30
1771 003511 长盛可转债债券C 2016-12-07 0.37 1.0414 1.0514 1.0386 0.2696 0.0000 0.18 0.68 -0.91 4.59 3.10 5.15
1772 000296 鹏华丰实定期开放债券B 2013-09-10 0.37 1.0550 1.2860 1.0540 0.0949 -0.2836 -0.28 1.83 1.64 3.03 1.54 31.20
1773 005663 嘉实金融精选股票C 2018-03-14 0.37 0.9929 0.9929 0.0000 -0.0705 -0.0705 0.90 -- -- -- 0.00 -0.71
1774 002406 光大保德信中高等级债券C 2017-08-04 0.37 1.0200 1.0200 1.0201 -0.0098 -0.1664 -0.35 1.29 1.63 -- 2.16 2.00
1775 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 2015-06-16 0.37 1.1009 1.1009 1.0986 0.2094 0.4013 -0.25 0.13 -2.34 4.21 -1.02 10.09
1776 005597 建信战略精选灵活配置混合C 2018-04-04 0.37 1.0189 1.0189 1.0175 0.1376 0.4931 2.31 -- -- -- 0.00 1.89
1777 004142 招商盛合灵活混合A 2017-03-01 0.37 0.9746 0.9746 0.9716 0.3088 0.0924 0.61 -2.17 -1.70 1.99 -2.17 -2.54
1778 003508 华安睿安定开混合A 2017-03-15 0.37 1.0952 1.0952 0.0000 -0.0456 -0.0456 0.99 5.43 4.63 11.14 5.50 9.52
1779 100068 富国纯债债券发起C 2012-11-22 0.37 1.0360 1.2010 1.0360 0.0000 -0.0964 -0.10 0.97 1.37 2.57 1.17 21.51
1780 002196 金鹰技术领先混合C 2016-05-13 0.37 0.8970 0.8970 0.8990 -0.2225 -0.9934 -1.10 -12.14 -10.39 -14.33 -10.12 -10.30
1781 519956 长信睿进混合C 2015-07-06 0.37 0.7780 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 -0.13 1.83 -12.09 -10.57 -8.25 -22.20
1782 001356 广发聚泰混合C 2015-06-08 0.37 1.0160 1.1230 1.0160 0.0000 0.0000 -- 0.79 1.30 7.77 1.30 12.62
1783 002226 长城新视野混合C 2016-04-29 0.38 1.0130 1.0130 1.0097 0.3268 0.1582 0.10 -0.59 -1.55 2.01 -1.36 1.30
1784 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 2015-04-15 0.38 0.6802 0.6802 0.6715 1.2956 1.2805 4.60 -0.31 -0.09 12.37 -4.89 -31.98
1785 450010 国富策略回报混合 2011-08-02 0.38 1.3480 1.3480 1.3410 0.5220 0.2976 4.50 3.37 -1.17 10.67 0.22 34.80
1786 001864 中海魅力长三角混合 2016-03-30 0.38 1.1790 1.1790 1.1770 0.1699 -0.3381 -2.16 -8.46 -12.60 13.47 -11.02 17.90
1787 001590 天弘中证环保产业指数A 2015-07-16 0.38 0.7363 0.7363 0.7342 0.2860 -0.0543 -0.04 4.06 -11.66 -6.64 -8.37 -26.37
1788 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 2016-05-04 0.38 0.9970 0.9970 1.0010 -0.3996 0.6054 0.91 4.40 -3.39 15.39 -4.59 -0.30
1789 160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 2013-02-05 0.38 1.0714 1.1798 1.0736 -0.2049 -0.3627 -0.75 1.06 0.98 2.94 1.54 17.74
1790 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 2015-03-17 0.38 1.0140 1.1790 1.0140 0.0000 0.0987 0.40 1.30 2.49 5.01 1.91 17.86
1791 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 2015-03-17 0.38 1.0590 0.2030 1.0530 0.5698 1.0496 3.62 1.73 -50.52 -47.04 -41.39 -79.66
1792 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 2015-08-04 0.38 1.0820 1.0820 1.0770 0.4643 0.7449 1.88 4.34 0.65 19.82 1.69 8.20
1793 000418 景顺长城成长之星股票 2013-12-13 0.38 1.7870 1.7870 1.7860 0.0560 1.2465 1.71 5.68 -3.20 14.92 0.11 78.70
1794 005652 国富天颐混合A 2018-03-27 0.38 1.0051 1.0051 0.0000 0.0597 0.0597 0.43 -- -- -- 0.00 0.51
1795 150241 富国中证银行指数分级A 2015-04-30 0.38 1.0190 1.1430 1.0190 0.0000 0.0982 0.39 1.19 2.29 4.50 1.70 15.10
1796 150242 富国中证银行指数分级B 2015-04-30 0.38 1.0110 1.0110 0.9870 2.4316 0.2976 2.85 -12.62 -8.17 28.79 -6.04 1.10
1797 000508 泰达宏利宏达混合B 2014-03-05 0.38 1.1510 1.3410 1.1460 0.4363 0.0870 0.88 -1.20 0.88 9.83 0.35 36.33
1798 002174 东方互联网嘉混合 2016-04-06 0.38 0.7208 0.7208 0.7157 0.7126 0.4459 0.28 -0.51 -8.26 -15.68 -3.53 -27.92
1799 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 2006-04-13 0.38 1.0405 1.4508 1.0404 0.0096 0.0192 -0.32 2.39 3.25 5.53 3.03 52.22
1800 090017 大成可转债增强债券 2011-11-30 0.38 1.1280 1.1380 1.1230 0.4452 -0.6167 0.18 0.53 -4.81 1.35 -1.14 13.86
1801 005038 银华新能源新材料量化股票发起式C 2017-09-15 0.38 0.8555 0.8555 0.8534 0.2461 -0.3959 2.27 0.33 -10.99 -- -9.59 -14.46
1802 519657 银河灵活配置混合C 2014-02-11 0.38 1.9470 1.9470 1.9390 0.4126 0.7764 1.51 -2.41 -8.85 8.11 -4.56 94.70
1803 160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 2017-08-10 0.38 1.0450 1.0450 1.0400 0.4808 0.2879 3.16 4.40 0.48 -- -0.29 4.50
1804 001852 融通中国风1号灵活配置混合 2016-02-03 0.38 1.2100 1.2400 1.2130 -0.2473 -0.1650 1.00 0.50 -4.04 17.25 -3.66 24.47
1805 001574 中海混改红利混合 2015-11-11 0.38 0.9260 0.9260 0.9230 0.3250 0.4338 -5.32 -5.03 -10.88 12.11 -8.04 -7.40
1806 206012 鹏华价值精选股票 2012-04-16 0.38 1.2790 1.2790 1.2720 0.5503 -0.3118 -1.31 -3.54 -12.99 -0.08 -11.24 27.90
1807 092002 大成债券C 2006-04-24 0.39 1.0589 2.0497 1.0588 0.0094 -0.0943 1.13 4.47 3.91 7.65 4.82 164.72
1808 005550 汇安成长优选混合A 2018-02-13 0.39 1.0084 1.0084 1.0027 0.5685 2.0648 5.05 0.83 -- -- 0.00 0.83
1809 000433 安信鑫发优选混合 2013-12-31 0.39 1.1890 1.1890 1.1790 0.8482 1.0195 3.30 -3.65 -10.26 3.12 -5.93 18.90
1810 290011 泰信中小盘精选混合 2011-10-26 0.39 1.5640 1.8240 1.5550 0.5788 -0.1277 -1.82 3.71 -6.07 -12.53 -2.68 83.13
1811 004023 广发量化稳健混合 2017-08-04 0.39 1.0194 1.0194 1.0181 0.1277 -0.1078 0.44 -0.47 -0.82 -- -0.32 1.93
1812 000062 银华量化智慧动力混合 2013-05-22 0.39 1.2480 1.2480 1.2390 0.7264 0.3215 1.96 2.46 -4.59 6.58 -4.73 24.80
1813 003895 安信新视野混合A 2016-12-19 0.39 1.0218 1.0218 1.0102 1.1483 0.7196 3.23 -3.21 -2.43 0.92 -3.97 2.17
1814 161825 银华中证800等权指数增强分级 2013-11-05 0.39 0.9220 1.6800 0.9170 0.5453 0.5453 0.66 -0.22 -6.75 3.79 -5.44 40.79
1815 000079 工银信用纯债两年定开债券C 2013-06-24 0.39 1.1960 1.1960 0.0000 -0.2502 -0.2502 -0.17 1.61 2.05 1.87 2.48 19.60
1816 502011 易方达证券公司分级A 2015-07-08 0.39 1.0388 1.1338 1.0387 0.0096 0.0771 0.36 1.11 2.20 4.50 1.66 14.05
1817 502012 易方达证券公司分级B 2015-07-08 0.39 0.9454 0.2046 0.9219 2.5491 -1.3358 0.86 -0.36 -25.73 -14.86 -13.44 -79.54
1818 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 2016-12-22 0.39 1.3158 1.3158 1.3219 -0.4615 0.9126 11.72 26.32 11.18 30.42 14.34 32.59
1819 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 2015-07-29 0.39 0.5174 0.5174 0.5151 0.4465 0.3102 1.33 -1.91 -9.81 -16.36 -6.32 -48.26
1820 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 2016-03-08 0.39 1.2600 1.2600 1.2600 0.0000 -0.2375 0.40 -3.30 -5.41 10.04 -6.25 26.00
1821 519640 银河鸿利混合A 2015-06-19 0.39 1.0200 1.0730 1.0180 0.1965 0.1965 0.89 -- 0.69 2.74 0.79 7.36
1822 570007 诺德优选30混合 2011-05-05 0.39 1.6330 1.6330 1.6320 0.0613 0.6161 8.79 13.17 5.29 24.75 6.66 63.30
1823 001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 2015-07-21 0.39 1.0440 1.0790 0.0000 -0.4766 -0.4766 0.10 1.56 2.45 5.33 2.25 8.06
1824 159913 交银深证300价值ETF 2011-09-22 0.39 1.8340 1.8340 1.8230 0.6034 1.1025 4.80 -3.07 -3.88 21.62 -3.12 83.40
1825 005478 长安鑫禧混合C 2018-02-07 0.39 1.0119 1.0119 1.0043 0.7567 0.8170 3.93 1.18 -- -- 0.00 1.19
1826 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 2017-08-09 0.39 1.0023 1.0023 1.0022 0.0100 0.0100 0.16 -0.15 -0.46 -- -0.69 0.23
1827 003897 金元顺安桉泰债券 2017-06-09 0.39 1.0502 1.0502 1.0492 0.0953 0.5072 1.67 3.70 2.79 -- 3.31 5.01
1828 000199 国泰策略收益灵活配置混合 2013-08-12 0.40 1.3270 1.5700 1.3150 0.9125 0.8359 2.08 -1.92 -7.97 -7.01 -5.48 57.05
1829 004287 国投瑞银安颐多策略混合 2017-03-29 0.40 1.1116 1.1116 1.1053 0.5700 0.3974 1.90 -0.56 -1.93 10.20 -1.13 11.16
1830 002974 广发信息技术联接C 2016-07-06 0.40 1.0157 1.0157 1.0152 0.0493 -0.3238 -3.25 8.85 -5.52 1.66 -1.11 -11.40
1831 000003 中海可转债债券A 2013-03-20 0.40 0.7230 0.9330 0.7190 0.5563 -1.0944 -1.09 -2.69 -9.96 -5.86 -5.74 -14.99
1832 000150 华安双债添利债券C 2013-06-14 0.40 1.1270 1.4470 1.1270 0.0000 -0.1771 -0.53 1.26 2.27 5.72 2.64 46.14
1833 002020 国都创新驱动混合 2015-12-28 0.40 1.0660 1.1060 1.0570 0.8515 0.1880 4.00 3.09 -7.38 1.14 -3.62 10.83
1834 003306 民生加银鑫益债券A 2017-03-07 0.40 1.0923 1.0923 1.0922 0.0092 0.0183 0.06 6.17 6.96 8.48 6.91 9.23
1835 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 2016-11-08 0.40 1.1500 1.2550 1.1400 0.8772 2.3132 9.21 9.51 6.69 19.84 5.20 26.54
1836 001882 中欧价值发现混合E 2015-10-08 0.40 2.3376 2.8176 2.3133 1.0504 1.7321 7.42 6.32 2.75 22.81 2.87 61.61
1837 002588 博时银智大数据100指数A 2016-05-20 0.40 1.3949 1.3949 1.3834 0.8313 0.5261 3.72 1.33 0.23 21.38 -0.29 39.49
1838 003234 信诚至利混合A 2016-09-02 0.40 1.0582 1.0582 1.0562 0.1894 0.1230 -0.12 1.19 0.96 6.06 0.61 5.82
1839 001836 易方达瑞祥混合E 2018-01-19 0.40 1.0130 1.0130 1.0100 0.2970 0.1978 0.60 1.81 -- -- 0.00 1.30
1840 004901 财通资管鑫锐混合C 2017-12-06 0.40 1.0152 1.0152 1.0176 -0.2358 -0.0787 -2.16 2.94 -- -- 1.02 1.52
1841 004818 国寿安保目标策略混合发起A 2017-10-24 0.40 0.9401 0.9401 0.9402 -0.0106 0.2880 1.29 -1.34 -5.83 -- -5.37 -5.99
1842 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 2015-04-22 0.40 1.2090 1.2090 1.2100 -0.0826 -0.3298 2.03 -0.98 -1.06 14.49 -0.25 20.90
1843 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 2015-10-08 0.40 1.1418 1.9498 1.1367 0.4487 0.4929 4.69 3.52 -6.62 15.27 -3.38 41.18
1844 004609 长信乐信混合C 2017-12-07 0.40 1.0298 1.0298 1.0290 0.0777 0.0583 1.37 2.09 -- -- 2.16 2.98
1845 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 2016-03-22 0.40 0.9300 0.9300 0.9230 0.7584 0.8677 1.97 -4.52 -17.63 -4.62 -15.38 -7.00
1846 000423 前海开源事件驱动混合A 2013-12-19 0.40 1.4200 1.4200 1.3820 2.7496 2.4531 9.06 -1.25 -4.31 21.58 -0.84 42.00
1847 003153 华富天鑫灵活配置混合C 2016-12-29 0.40 0.9285 0.9285 0.9259 0.2808 0.5850 -3.29 -2.04 -5.75 -4.74 -4.97 -7.15
1848 004597 南方银行联接A 2017-06-29 0.40 0.9982 0.9982 0.9862 1.2168 0.1404 1.87 -6.19 -2.14 -- -1.58 -0.18
1849 519121 浦银安盛6个月定期债券A 2013-05-16 0.40 1.0550 1.2220 0.0000 -0.0947 -0.0947 0.09 1.34 1.98 5.33 1.98 23.07
1850 004360 创金合信量化核心混合C 2017-03-27 0.41 1.1216 1.1216 1.1105 0.9995 0.6642 4.38 0.58 -0.74 15.22 0.63 12.16
1851 003676 博时安慧18个月定开债券C 2016-12-16 0.41 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.29 1.54 1.92 1.94 2.23 2.69
1852 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 2017-11-24 0.41 1.0208 1.0208 1.0092 1.1494 2.3769 7.22 5.96 -- -- 1.71 2.08
1853 501045 汇添富沪深300指数(LOF)C 2017-09-06 0.41 1.0102 1.0102 1.0003 0.9897 0.8788 3.88 -0.93 -4.33 -- -2.17 1.02
1854 004245 国都聚益定期开放混合 2017-05-03 0.41 1.0101 1.0101 0.0000 0.4475 0.4475 0.78 0.62 -1.70 0.98 -1.01 1.01
1855 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 2015-04-27 0.41 1.1650 1.1650 1.1636 0.1203 0.1375 1.15 -0.32 0.76 7.26 0.68 16.50
1856 004702 南方金融主题灵活配置混合 2017-08-03 0.41 0.8890 0.8890 0.8770 1.3683 0.1126 1.60 -2.95 -11.72 -- -6.32 -11.10
1857 002693 中银合利债券 2016-05-19 0.41 0.9960 0.9960 0.9970 -0.1003 0.1005 0.10 1.12 1.43 7.10 1.32 -0.40
1858 160807 长盛沪深300指数(LOF) 2010-08-04 0.41 1.2650 1.3150 1.2540 0.8772 0.6364 3.10 -2.32 -6.23 12.34 -3.80 32.86
1859 700002 平安大华深证300指数增强 2011-12-20 0.41 1.6860 1.7660 1.6790 0.4169 0.4169 1.69 -1.00 -5.70 11.80 -4.31 81.76
1860 501308 银河中证沪港深高股息指数(LOF)C 2018-04-10 0.41 1.0040 1.0040 1.0011 0.2897 0.2196 0.38 -- -- -- 0.00 0.40
1861 000207 建信双债增强债券A 2013-07-25 0.41 1.2090 1.2190 1.2050 0.3320 -0.4119 -0.33 -1.06 -3.36 0.75 -0.25 22.10
1862 210007 金鹰技术领先混合A 2011-06-01 0.41 0.8820 1.2820 0.8840 -0.2262 -1.0101 -1.01 -12.33 -10.91 -15.52 -10.46 28.20
1863 750003 安信目标收益债券C 2012-09-25 0.41 1.1600 1.3250 1.1610 -0.0861 -0.1721 -0.09 1.22 1.93 4.88 2.11 35.60
1864 003896 安信新视野混合C 2016-12-19 0.41 1.0200 1.0200 1.0085 1.1403 0.7109 3.22 -3.26 -2.55 0.82 -4.05 1.99
1865 002103 招商康泰混合 2016-02-04 0.41 1.0860 1.0860 1.0880 -0.1838 0.0000 1.78 5.44 7.42 10.14 7.31 8.60
1866 001682 新华鑫回报混合 2015-09-02 0.41 1.0130 1.1230 1.0100 0.2970 -0.3933 0.70 -1.55 -2.60 -0.10 -3.80 12.31
1867 159923 大成中证100ETF 2013-02-07 0.41 1.6130 1.6130 1.5930 1.2555 0.7495 3.66 -3.99 -5.95 20.64 -3.36 61.30
1868 165315 建信网金融分级 2015-07-31 0.41 1.0661 0.7435 1.0582 0.7466 -0.4575 -3.49 6.51 -4.99 2.84 0.60 -26.63
1869 004423 华商研究精选混合 2017-05-24 0.41 1.1490 1.1490 1.1470 0.1744 0.7895 3.14 10.37 5.03 -- 7.89 14.90
1870 002191 农银物联网混合 2016-05-04 0.41 1.1080 1.1080 1.1078 0.0181 -0.1982 -1.16 -5.27 -13.40 7.66 -9.28 10.80
1871 519706 交银深证300价值联接 2011-09-28 0.42 1.7160 1.7160 1.7060 0.5862 1.0006 4.44 -3.00 -3.92 19.67 -3.32 71.60
1872 519656 银河灵活配置混合A 2014-02-11 0.42 1.9880 1.9880 1.9800 0.4040 0.7603 1.53 -2.21 -8.47 8.93 -4.24 98.80
1873 395001 中海稳健收益债券 2008-04-10 0.42 1.0230 1.6130 1.0220 0.0978 -0.0977 -0.20 1.19 1.69 2.40 1.99 74.11
1874 003166 鹏华弘嘉混合C 2016-08-19 0.42 1.0560 1.0560 1.0475 0.8115 1.4507 3.60 3.28 2.42 6.85 2.30 5.60
1875 001535 景顺长城改革机遇混合 2015-09-01 0.42 1.0700 1.0700 1.0600 0.9434 1.4218 5.11 1.71 -5.23 -0.47 -2.82 7.00
1876 161819 银华中证内地资源指数分级 2011-12-08 0.42 1.1620 0.7460 1.1390 2.0193 0.7806 4.12 -1.02 -0.19 15.64 -5.01 -25.93
1877 690004 民生加银稳健成长混合 2010-06-29 0.42 1.7670 1.7670 1.7550 0.6838 1.7857 8.94 13.34 9.62 24.70 10.37 76.70
1878 001830 融通跨界成长灵活配置混合 2015-09-30 0.42 1.2350 1.2350 1.2290 0.4882 0.8987 4.13 3.96 3.26 19.09 4.13 23.50
1879 001402 信诚新选混合A 2015-06-05 0.42 1.1190 1.1190 1.1080 0.9928 0.7201 3.71 -2.78 -2.78 5.47 -2.10 11.90
1880 005187 长安鑫兴混合C 2017-11-29 0.42 1.0230 1.0230 1.0114 1.1469 1.3172 6.34 2.97 -- -- 1.42 2.30
1881 164820 工银中证高铁产业指数分级 2015-07-23 0.42 0.8017 0.5272 0.7957 0.7541 -0.3480 -0.02 -1.20 -15.41 -16.65 -13.25 -48.24
1882 003269 招商招乾3个月定开债发起式A 2016-10-26 0.42 1.2337 1.2337 1.2335 0.0162 0.0000 -0.44 1.23 2.11 3.09 2.06 23.37
1883 512300 南方中证500医药卫生ETF 2014-10-30 0.42 1.3224 1.3224 1.3265 -0.3091 0.3415 5.29 14.25 4.40 13.68 5.05 32.24
1884 004182 建信瑞福添利混合A 2017-05-25 0.42 0.9766 0.9766 0.9695 0.7323 0.2155 1.71 -0.94 -3.68 -- -3.32 -2.34
1885 000308 建信创新中国混合 2013-09-24 0.42 2.3480 2.3480 2.3430 0.2134 0.8591 0.51 -1.76 -9.87 4.82 -6.00 134.80
1886 000720 南方稳利1年定期开放债券C 2014-07-24 0.42 1.0000 1.2300 1.0000 0.0000 -0.0999 -0.30 0.91 1.52 2.77 1.73 14.66
1887 000597 中海积极收益混合 2014-05-26 0.42 1.2580 1.2880 1.2580 0.0000 0.0000 -0.08 0.16 0.72 9.96 0.32 29.11
1888 519056 海富通内需热点混合 2013-12-19 0.42 1.2590 1.2590 1.2430 1.2872 1.2872 8.82 1.53 4.14 35.09 1.94 25.90
1889 519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 2014-12-05 0.42 1.1180 1.1180 0.0000 -0.0894 -0.0894 0.27 1.54 1.64 3.90 1.36 11.80
1890 350002 天治低碳经济混合 2005-01-12 0.42 0.7912 3.3162 0.7884 0.3552 0.1012 -0.94 -6.19 -10.45 8.53 -9.34 180.30
1891 004250 银河量化优选混合 2017-04-27 0.42 1.0311 1.0311 1.0258 0.5167 0.9694 2.05 4.49 -1.66 3.11 -0.22 3.11
1892 005643 鹏扬景升混合C 2018-04-03 0.43 1.0016 1.0016 0.0000 0.2201 0.2201 0.30 -- -- -- 0.00 0.16
1893 512560 易方达中证军工ETF 2017-07-14 0.43 0.8973 0.8973 0.8953 0.2234 -1.2437 -6.63 11.07 -6.72 -- -4.74 -10.30
1894 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 2015-01-14 0.43 1.1550 1.1550 1.1550 0.0000 -0.0865 0.09 0.96 2.58 3.59 1.49 15.50
1895 150329 方正富邦保险主题指数分级A 2015-07-31 0.43 1.0190 1.1320 1.0190 0.0000 0.0982 0.39 1.09 2.19 4.50 1.70 13.39
1896 150330 方正富邦保险主题指数分级B 2015-07-31 0.43 1.3360 1.3360 1.2960 3.0864 0.0000 4.87 -11.87 -28.56 32.28 -21.13 33.60
1897 370021 上投摩根分红添利债券A 2012-06-25 0.43 1.0760 1.3750 1.0750 0.0930 -0.0929 -0.28 1.41 2.38 3.26 2.57 41.35
1898 001563 华富健康文娱灵活配置混合 2015-08-04 0.43 1.0690 1.0690 1.0610 0.7540 1.9066 10.09 11.59 6.90 15.94 6.26 6.90
1899 005493 鑫元价值精选混合A 2018-01-23 0.43 1.0121 1.0121 1.0046 0.7466 1.3417 3.00 1.07 -- -- 0.00 1.21
1900 582001 东吴优信稳健债券A 2008-11-05 0.43 1.1626 1.1746 1.1623 0.0258 -0.1460 -0.24 1.75 2.69 4.27 2.22 17.56
1901 002004 工银新机遇灵活配置混合C 2017-04-14 0.43 0.9630 0.9630 0.9540 0.9434 1.2618 1.69 -1.73 -3.99 -3.80 -3.89 -3.70
1902 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 2016-05-19 0.43 1.1350 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.09 0.44 -0.09 1.07 0.35 13.50
1903 240019 华宝上证180成长ETF联接 2011-08-09 0.43 1.7360 1.7360 1.7160 1.1655 1.5205 4.26 -1.81 -3.07 24.53 -1.48 73.60
1904 002595 博时工业4.0主题股票 2016-06-08 0.43 1.2060 1.2060 1.1990 0.5838 0.7519 1.94 2.03 2.29 22.94 0.84 20.60
1905 005210 东吴双三角股票C 2017-12-05 0.43 0.9112 0.9112 0.9147 -0.3826 -0.2190 -2.61 1.04 -- -- -9.19 -8.88
1906 240018 华宝可转债 2011-04-27 0.43 0.9042 0.9042 0.9011 0.3440 -0.4185 0.09 -0.15 -5.37 -3.25 -0.87 -9.56
1907 000303 长盛双月红定期债券A 2013-09-24 0.43 0.9450 1.1520 0.0000 -0.1057 -0.1057 -0.11 -1.36 -1.66 -0.94 -1.36 14.65
1908 004482 泰达宏利港股通股票A 2017-05-17 0.43 1.1967 1.1967 1.1911 0.4702 0.2261 3.58 1.51 -0.16 19.67 -0.27 19.67
1909 004941 中加聚鑫纯债一年债券C 2017-09-15 0.43 1.0290 1.0290 0.0000 0.0097 0.0097 0.24 1.27 2.34 -- 2.10 2.88
1910 519740 交银丰盈收益债券A 2014-08-11 0.43 1.0480 1.2300 1.0470 0.0955 0.0000 0.10 0.87 1.65 3.25 1.55 24.24
1911 002732 长盛沪港深混合 2016-07-05 0.44 1.1500 1.1500 1.1430 0.6124 0.9658 3.70 0.44 -5.12 6.98 -1.12 15.00
1912 160643 鹏华空天一体军工指数(LOF) 2017-06-13 0.44 0.9181 0.9181 0.9159 0.2402 -1.0241 -5.94 19.45 -3.92 -- -1.08 -8.20
1913 004804 益民信用增利纯债一年债券C 2017-10-16 0.44 1.0075 1.0075 0.0000 0.3186 0.3186 0.01 1.06 1.01 -- 1.30 0.75
1914 004158 信诚至诚混合B 2017-03-10 0.44 1.1780 1.1780 1.1780 0.0000 0.0850 0.34 0.17 4.25 11.55 6.13 17.80
1915 000411 景顺长城优质成长股票 2014-01-02 0.44 1.1570 1.5070 1.1460 0.9599 0.7840 3.30 -2.28 -4.46 13.77 -1.70 46.35
1916 510280 华宝上证180成长ETF 2011-08-04 0.44 1.7490 1.7490 1.7280 1.2153 1.6270 4.48 -1.91 -3.26 26.37 -1.58 74.90
1917 150148 信诚中证800医药指数分级A 2013-08-16 0.44 1.0200 1.2560 1.0200 0.0000 0.0981 0.39 1.19 2.39 4.70 1.80 28.53
1918 150149 信诚中证800医药指数分级B 2013-08-16 0.44 1.0880 2.1180 1.0800 0.7407 5.1208 21.97 43.16 23.78 66.36 26.81 120.90
1919 502054 长盛中证证券公司分级A 2015-08-13 0.44 1.0230 1.1450 1.0230 0.0000 0.0978 0.39 1.29 2.50 5.00 1.89 15.11
1920 502055 长盛中证证券公司分级B 2015-08-13 0.44 0.5950 0.5950 0.5770 3.1196 -1.8152 0.68 -2.46 -32.23 -25.16 -18.04 -40.50
1921 000887 上投摩根稳进回报混合 2015-01-27 0.44 0.9870 1.1890 0.9870 0.0000 0.0000 0.30 -1.50 -1.52 1.25 -1.32 19.52
1922 001348 大摩新机遇混合 2015-06-24 0.44 1.1760 1.1760 1.1750 0.0851 1.2048 6.04 8.19 -1.75 11.68 1.29 17.60
1923 004448 博时汇智回报混合 2017-04-12 0.44 1.2649 1.2649 1.2761 -0.8777 1.5902 1.88 13.00 5.91 26.34 8.26 26.49
1924 001565 永赢量化混合发起式 2015-08-06 0.44 0.7799 0.7799 0.7807 -0.1025 -0.0513 -0.34 -0.52 -1.28 -5.47 -0.78 -22.01
1925 005042 人保精选混合C 2018-02-01 0.44 1.0096 1.0096 1.0062 0.3379 0.0099 0.44 0.95 -- -- 0.00 0.96
1926 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 2011-04-07 0.44 1.1470 1.1470 1.1390 0.7024 1.0573 0.88 5.91 -5.60 9.24 -1.71 14.70
1927 000056 建信消费升级混合 2013-06-14 0.44 1.8810 1.8810 1.8670 0.7499 0.8579 5.03 1.18 -7.48 10.06 -4.37 88.10
1928 164508 国富中证100指数增强分级 2015-03-26 0.44 1.0070 1.0800 0.9940 1.3078 0.7000 3.81 -3.64 -4.45 25.58 -2.55 9.39
1929 002765 新华双利债券A 2016-07-13 0.44 1.0700 1.0700 1.0660 0.3752 0.0935 0.56 -0.19 0.38 4.09 0.28 7.00
1930 000218 国泰黄金ETF联接A 2016-04-13 0.44 1.0100 1.0100 1.0090 0.0991 -1.8560 -2.74 -2.92 -3.61 -5.46 -2.97 1.00
1931 004495 博时量化平衡混合 2017-05-04 0.44 1.0592 1.0592 1.0526 0.6270 0.1987 -0.10 -2.82 -1.48 5.86 -1.08 5.92
1932 003513 中邮消费升级灵活配置混合型发起式 2016-12-15 0.44 0.9940 0.9940 0.9910 0.3027 1.3252 1.53 0.40 -5.51 2.05 -0.20 -0.60
1933 150283 申万菱信中证申万医药生物指数分级A 2015-06-19 0.44 1.0409 1.1385 1.0408 0.0096 0.0769 0.36 1.11 2.20 4.55 1.66 14.48
1934 150284 申万菱信中证申万医药生物指数分级B 2015-06-19 0.44 1.1235 1.1235 1.1178 0.5099 4.3272 20.83 46.16 24.57 56.89 29.09 12.34
1935 000054 鹏华双债增利债券 2013-03-13 0.44 1.1834 1.3034 1.1828 0.0507 -0.1940 0.06 0.52 0.94 2.26 0.71 30.45
1936 004343 南方创业板ETF联接C 2017-02-23 0.44 0.8949 0.8949 0.8922 0.3026 0.1679 0.73 11.02 0.12 0.98 4.84 -1.81
1937 519126 浦银安盛新经济结构混合 2014-05-20 0.44 1.2670 1.2670 1.2630 0.3167 0.0790 -3.87 -1.78 -15.08 -3.21 -8.39 26.70
1938 150273 鹏华一带一路分级A 2015-05-18 0.44 1.0320 1.1420 1.0320 0.0000 0.0970 0.39 1.08 2.18 4.50 1.67 14.88
1939 150274 鹏华一带一路分级B 2015-05-18 0.44 0.4620 0.1270 0.4400 5.0000 4.2889 4.52 -1.49 -29.79 -19.23 -24.63 -87.30
1940 000026 泰达信用合利债券A 2013-03-19 0.44 1.0180 1.3440 1.0170 0.0983 0.0983 0.30 1.29 0.02 2.21 2.00 36.55
1941 000794 宝盈睿丰创新混合A 2014-09-26 0.45 1.2490 1.2490 1.2510 -0.1599 -0.2396 -3.70 11.22 -3.48 2.80 0.40 24.90
1942 150188 招商可转债分级债券A 2014-07-31 0.45 1.0190 1.1950 1.0190 0.0000 0.0982 0.39 1.09 2.19 4.50 1.70 21.10
1943 001504 南方利淘混合C 2015-06-18 0.45 1.1440 1.1440 1.1430 0.0875 0.0875 0.44 0.79 1.69 5.05 1.42 13.49
1944 003492 前海开源外向企业股票 2016-11-17 0.45 1.1722 1.1722 1.1641 0.6958 1.8330 1.45 -1.11 -6.25 16.85 -4.84 17.22
1945 005104 富荣福康混合A 2018-02-12 0.45 0.9764 0.9764 0.9742 0.2258 -0.2248 -0.57 -2.38 -- -- 0.00 -2.37
1946 002003 工银新机遇灵活配置混合A 2017-04-14 0.45 0.9700 0.9700 0.9620 0.8316 1.2526 1.68 -1.62 -3.67 -3.10 -3.58 -3.00
1947 160640 鹏华新能源分级 2015-05-29 0.45 0.8370 0.5180 0.8350 0.2395 -0.3571 1.70 2.20 -11.15 3.32 -7.62 -48.42
1948 001675 江信同福混合A 2015-08-28 0.45 1.0056 1.0441 0.9967 0.8929 0.6506 2.73 -3.10 -3.28 -0.81 -3.22 4.43
1949 165807 东吴鼎利债券(LOF) 2013-04-25 0.45 0.9970 1.2930 0.9960 0.1004 0.1004 -1.48 -5.59 -5.32 -3.39 -5.50 30.38
1950 000143 鹏华双债加利债券 2013-05-27 0.45 1.3098 1.3598 1.3090 0.0611 -0.1677 -0.95 0.61 -0.95 2.71 -0.55 37.49
1951 001994 华安年年红债券C 2015-12-15 0.45 1.0420 1.1300 0.0000 -0.1916 -0.1916 -0.10 1.16 2.04 3.42 1.75 6.09
1952 150017 兴全合润分级混合B 2010-04-22 0.45 1.5117 4.3575 1.5061 0.3718 1.3272 6.02 2.95 -1.49 43.56 -1.65 335.74
1953 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 2015-04-22 0.45 1.1740 1.2610 1.1740 0.0000 -0.2549 2.09 -0.96 -0.88 14.74 -0.09 25.98
1954 004065 中融量化多因子混合A 2016-12-29 0.45 0.8113 0.8113 0.8063 0.6201 0.5204 1.29 6.26 -5.59 -9.69 -3.21 -18.87
1955 002164 汇添富新睿精选混合C 2016-12-21 0.45 1.1070 1.1070 1.1070 0.0000 0.7279 2.03 1.47 1.47 9.93 1.75 10.70
1956 150012 国联安双禧中证100指数A 2010-04-16 0.45 1.1050 1.3870 1.1040 0.0906 0.0906 0.45 1.19 2.31 4.74 1.75 54.87
1957 159946 广发中证全指主要消费ETF 2015-07-01 0.45 1.2840 1.2840 1.2758 0.6427 2.5395 8.99 4.28 -0.90 27.72 -0.09 28.40
1958 164210 天弘同利债券(LOF) 2013-09-17 0.45 1.0200 1.5290 1.0210 -0.0979 -0.1957 -0.78 1.29 1.49 3.55 1.80 46.87
1959 001701 中融产业升级混合 2016-03-18 0.45 1.1250 1.1250 1.1180 0.6261 0.7162 -0.27 7.55 -4.09 19.94 -4.09 12.50
1960 003980 中银证券瑞益混合A 2017-01-25 0.45 1.1052 1.1052 0.0000 1.2366 1.2366 1.14 3.61 4.57 9.29 5.33 10.52
1961 003652 招商招泰6个月定开债券A 2016-12-23 0.45 1.0496 1.0496 0.0000 0.0191 0.0191 0.18 0.88 1.65 4.05 1.42 4.96
1962 000318 中海惠利分级债券B 2013-11-21 0.46 0.9780 1.2370 0.9778 0.0205 -0.0204 0.12 0.09 2.37 5.78 -2.62 23.30
1963 501302 南方恒生联接A 2017-07-21 0.46 1.0940 1.0940 1.0888 0.4776 0.3118 3.97 1.94 2.42 -- 1.15 9.40
1964 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 2017-02-03 0.46 1.1243 1.1243 1.1145 0.8793 0.8884 2.76 -4.67 -2.69 12.76 -3.49 12.43
1965 004670 长盛分享经济混合 2017-07-06 0.46 1.1770 1.1770 1.1650 1.0300 1.9931 3.79 11.88 2.88 -- 5.18 17.70
1966 000245 天弘稳利定期开放债券B 2013-07-19 0.46 1.0790 1.2950 1.0790 0.0000 -0.1850 -0.64 1.12 1.98 2.87 2.08 26.33
1967 000557 国投瑞银新机遇混合C 2014-03-11 0.46 1.3150 1.4930 1.3130 0.1523 0.8436 -- 1.94 -0.81 8.83 -0.37 50.94
1968 003216 信诚至鑫混合C 2016-10-12 0.46 1.1102 1.1102 1.1221 -1.0605 -3.9121 -3.22 5.24 6.15 12.48 6.42 11.02
1969 000997 南方双元债券A 2015-02-10 0.46 1.0410 1.0670 1.0400 0.0962 -0.0960 -0.19 1.36 1.56 2.66 2.46 6.74
1970 519730 交银定期支付月月丰债券A 2013-08-13 0.46 1.4010 1.4010 1.3950 0.4301 0.6466 0.36 2.26 0.36 2.19 0.79 40.10
1971 002386 工银中国制造2025股票 2017-04-12 0.46 1.0140 1.0140 1.0100 0.3960 0.3960 -0.39 -0.10 -8.07 0.60 -6.80 1.40
1972 164205 天弘文化新兴产业股票 2015-05-07 0.46 1.1785 1.3703 1.1804 -0.1610 1.3589 9.57 11.07 6.90 6.46 7.28 26.30
1973 000761 国富健康优质生活股票 2014-09-23 0.46 1.2060 1.2060 1.2000 0.5000 0.3328 5.79 2.46 -2.43 12.71 -1.79 20.60
1974 163117 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级 2015-05-29 0.46 0.9370 0.3733 0.9278 0.9916 1.0134 -0.38 8.78 -0.49 -14.36 0.97 -62.67
1975 519173 浦银安盛睿智精选混合C 2016-02-03 0.46 1.0430 1.0430 1.0390 0.3850 0.6757 4.20 -1.14 -10.85 4.82 -5.53 4.30
1976 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 2013-09-02 0.46 1.1381 1.2764 1.1380 0.0088 -0.0176 -0.32 3.50 5.03 7.24 4.12 29.38
1977 630103 华商收益增强债券B 2009-01-23 0.46 1.1120 1.6180 1.1130 -0.0898 -0.2691 -1.77 -8.70 -9.96 -8.93 -9.45 66.10
1978 290003 泰信双息双利债券 2006-06-15 0.46 1.0343 1.4546 1.0340 0.0290 0.0290 -0.01 0.85 1.05 2.68 1.15 53.93
1979 002221 嘉实价值增强混合 2016-12-13 0.47 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 0.4625 0.65 0.56 -0.28 7.10 -0.37 8.60
1980 002146 长安鑫益增强混合A 2016-02-22 0.47 0.9792 0.9792 0.9787 0.0511 0.0511 0.48 2.91 1.49 11.72 1.57 -2.08
1981 510070 民企ETF 2010-08-05 0.47 1.8380 1.5750 1.8250 0.7123 1.2115 4.08 3.37 -3.47 15.45 -1.61 57.54
1982 217002 招商安泰平衡混合 2003-04-28 0.47 1.0069 2.9336 1.0058 0.1094 -0.3760 1.79 -0.09 -6.41 10.10 -2.72 278.68
1983 005063 广发中证全指家用电器指数A 2017-09-13 0.47 1.0568 1.0568 1.0495 0.6956 0.2847 6.90 -4.06 -3.23 -- -1.96 5.68
1984 502007 易方达国企改革分级A 2015-06-15 0.47 1.0417 1.1392 1.0415 0.0192 0.0865 0.36 1.12 2.21 4.50 1.66 14.63
1985 502008 易方达国企改革分级B 2015-06-15 0.47 1.0283 0.1530 1.0055 2.2675 0.8137 8.91 -2.62 -14.22 10.06 -10.53 -84.70
1986 001258 兴业收益增强债券C 2015-05-29 0.47 1.1570 1.1570 1.1520 0.4340 0.3469 1.58 3.86 2.12 4.80 2.57 15.70
1987 004814 中欧红利优享灵活配置混合A 2018-04-19 0.47 1.0030 1.0030 0.0000 0.0100 0.0100 -- -- -- -- 0.00 0.30
1988 310518 申万菱信可转债债券 2011-12-09 0.47 1.2810 1.4310 1.2760 0.3919 -0.4662 -0.16 -1.99 -6.22 -- -1.31 46.99
1989 531021 建信纯债债券C 2012-11-15 0.47 1.2340 1.2340 1.2340 0.0000 -0.0810 -0.32 2.15 3.18 5.02 3.00 23.40
1990 510680 万家上证50ETF 2013-10-31 0.47 2.2534 2.2534 2.2203 1.4908 0.7061 3.69 -3.98 -5.87 22.43 -3.35 125.34
1991 002729 华富益鑫灵活配置混合C 2016-09-07 0.47 1.2270 1.2270 1.2260 0.0816 0.0816 0.49 1.41 3.81 17.42 4.34 22.70
1992 000181 景顺长城四季金利债券A 2013-07-30 0.47 1.1510 1.2670 1.1510 0.0000 -0.0868 -0.35 -1.29 -2.37 1.68 -1.46 28.63
1993 004352 北信瑞丰研究精选股票 2017-06-28 0.47 1.0402 1.0402 1.0355 0.4539 0.6873 4.60 5.45 -0.76 -- 2.49 4.02
1994 000435 建信稳定添利债券A 2013-12-10 0.47 1.1000 1.4320 1.0980 0.1821 0.0910 0.36 1.76 -0.90 3.14 -0.45 46.92
1995 002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 2016-04-13 0.47 1.0110 1.0110 1.0090 0.1982 0.0000 -1.17 -2.79 -3.25 -0.30 -3.25 1.10
1996 004244 东方周期优选灵活配置混合 2017-03-15 0.47 1.1210 1.1210 1.1101 0.9819 1.1277 -0.66 0.64 -2.87 11.48 0.35 12.10
1997 210008 金鹰策略配置混合 2011-09-01 0.47 1.2540 1.8540 1.2411 1.0394 1.1535 5.42 13.19 6.69 21.55 5.43 79.97
1998 512120 华安中证细分医药ETF 2013-12-04 0.47 1.8190 1.8190 1.8110 0.4417 3.0595 11.66 19.75 12.56 29.01 13.76 81.90
1999 001779 中融稳健添利债券 2015-10-20 0.47 0.9100 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 -0.87 0.89 -1.52 0.44 -0.98 -9.00
2000 217019 招商深证TMT50ETF联接A 2011-06-27 0.47 1.4730 1.4730 1.4720 0.0679 0.2723 -0.41 2.01 -10.46 6.82 -6.48 47.30
2001 510660 华夏医药ETF 2013-03-28 0.47 2.1811 2.1811 2.1679 0.6089 3.3011 12.43 22.01 13.78 33.87 15.31 118.13
2002 004091 博时沪港深价值优选混合A 2017-01-25 0.47 1.2583 1.2583 1.2455 1.0277 2.0602 4.94 7.92 -0.92 23.54 2.23 25.83
2003 005069 长信富民纯债一年定开债券A 2017-08-16 0.47 1.0192 1.0292 0.0000 -0.1861 -0.1861 -0.25 1.40 2.07 -- 2.00 0.84
2004 003769 中银品质生活混合 2017-03-08 0.48 1.1565 1.1565 1.1558 0.0606 0.6090 2.93 6.55 -1.98 15.85 2.45 15.65
2005 003801 华安新安平混合A 2017-01-10 0.48 1.0822 1.0822 1.0816 0.0555 0.1110 0.50 2.00 1.64 7.31 2.39 8.22
2006 519097 新华中小市值优选混合 2011-01-28 0.48 1.5240 2.2860 1.5190 0.3292 0.0657 -4.99 9.56 -2.37 5.25 -2.43 117.71
2007 410005 华富收益增强债券B 2008-05-28 0.48 1.7851 2.0671 1.7845 0.0336 -0.0448 -0.12 0.97 0.84 3.80 0.83 128.69
2008 000047 华夏双债债券A 2013-03-14 0.48 1.1750 1.3950 1.1720 0.2560 0.0000 -- 0.51 1.03 3.52 0.77 41.06
2009 004427 交银增利增强债券A 2017-06-02 0.48 1.0480 1.0480 1.0460 0.1912 -0.0953 0.48 1.35 1.85 -- 1.85 4.80
2010 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 2016-03-04 0.48 0.9870 0.9870 0.9780 0.9202 1.5432 1.75 1.33 -5.46 -3.42 -7.32 -1.30
2011 003221 新华丰利债券A 2016-10-26 0.48 1.0659 1.0659 1.0637 0.2068 0.0751 0.82 0.66 1.48 5.87 1.23 6.59
2012 002952 建信多因子量化股票 2016-08-09 0.48 1.0791 1.0791 1.0737 0.5029 0.7187 1.78 3.15 0.48 13.05 -0.85 7.91
2013 002165 汇添富达欣混合C 2015-12-02 0.48 1.0850 1.0850 1.0840 0.0923 0.6494 1.50 -0.18 -0.09 6.90 0.74 8.50
2014 001252 中海进取收益混合 2015-05-13 0.48 1.0770 1.0770 1.0720 0.4664 -1.1927 -2.89 -0.92 -1.64 4.16 -2.71 7.70
2015 161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF) 2017-04-27 0.48 1.1417 1.1417 1.1394 0.2019 0.5018 2.45 7.69 -2.15 13.53 -1.31 14.17
2016 003397 银华体育文化灵活配置混合 2016-11-17 0.48 1.0680 1.0680 1.0600 0.7547 1.2322 0.85 2.30 -5.15