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开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2018-01-19  点击列标题可以进行排序
1 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 2014-08-28 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.1001 0.30 0.50 0.81 1.94 0.20 -0.79
2 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 2014-08-28 -- 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 0.1006 0.40 0.40 0.51 1.43 0.20 -1.19
3 001567 南方利达灵活配置混合C 2015-07-08 -- 1.0940 1.0940 1.0930 0.0915 0.0915 0.64 0.64 1.67 4.09 0.83 9.40
4 001580 南方利安灵活配置混合C 2015-11-19 -- 1.0600 1.0600 1.0600 0.0000 -0.1883 0.28 -0.47 1.24 1.92 0.38 6.00
5 001799 泰康新回报灵活配置混合C 2015-09-23 -- 1.0988 1.0988 1.1047 -0.5341 0.2372 3.24 3.48 4.95 5.33 3.06 9.88
6 001834 长盛战略新兴产业混合C 2015-09-01 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
7 001921 景顺长城景颐宏利债券C 2015-11-30 -- 1.0490 1.0490 1.0510 -0.1903 -0.1903 0.48 1.45 2.64 2.84 0.38 4.90
8 002016 南方荣光灵活配置混合C 2015-11-19 -- 1.0850 1.0850 1.0850 0.0000 0.0923 0.84 0.65 3.53 7.32 0.93 8.50
9 002040 国投瑞银新收益混合C 2015-11-17 -- 1.0990 1.1130 1.0990 0.0000 -0.2722 0.09 1.28 5.12 8.72 0.18 11.33
10 002053 诺安优势行业混合C 2015-11-18 -- 1.3440 1.3440 1.3450 -0.0743 0.0745 1.13 1.43 3.31 4.59 0.98 4.43
11 002060 东方新策略灵活配置混合C 2015-11-13 -- 1.0689 1.0689 1.0670 0.1781 0.9921 1.75 -1.03 1.14 3.16 1.74 6.08
12 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 2015-11-16 -- 1.7580 1.7580 1.7590 -0.0568 1.0345 2.87 4.96 9.53 18.46 2.93 24.68
13 002070 华泰柏瑞盛利混合C 2017-03-03 -- 1.1837 1.1837 1.1843 -0.0507 -0.2780 5.45 5.28 8.90 -- 1.50 18.37
14 002091 华泰柏瑞新利混合C 2015-11-19 -- 1.0726 1.1526 1.0731 -0.0466 0.9316 3.24 3.95 5.32 9.05 3.04 14.07
15 002162 东方新价值混合C 2015-11-20 -- 1.1368 1.1368 1.1393 -0.2194 1.6725 5.57 6.84 12.59 15.36 4.61 10.27
16 002170 东吴移动互联混合C 2015-11-26 -- 1.0610 1.0610 1.0650 -0.3756 -2.8388 -3.81 -3.55 -3.02 9.72 -2.66 4.95
17 002172 海富通新内需混合C 2015-12-17 -- 1.5650 1.5650 1.5660 -0.0639 -0.2549 1.03 1.62 5.53 8.53 0.64 12.83
18 002219 南方弘利定期开放债券发起式C 2015-12-11 -- 1.0080 1.0080 1.0070 0.0993 0.1988 0.70 0.10 0.40 0.90 0.60 0.80
19 002237 大成景沛灵活配置混合C 2015-12-03 -- 1.0900 1.0900 1.0910 -0.0917 0.0000 0.74 1.49 2.83 5.11 0.65 8.46
20 002273 泰达宏利创益混合B 2016-01-25 -- 1.1520 1.1520 1.1510 0.0869 0.7874 2.22 2.86 4.73 10.03 1.86 13.61
21 002285 长盛同裕纯债债券E 2016-03-29 -- 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.20 -0.10 -0.10 0.50 0.20 0.50
22 002290 大成景辉灵活配置混合C 2015-12-17 -- 1.0900 1.0900 1.0910 -0.0917 0.0000 0.74 1.49 2.73 5.21 0.65 8.67
23 002313 泰达宏利新起点混合B 2016-01-25 -- 1.2290 1.2290 1.2230 0.4906 2.9313 8.38 7.81 9.34 15.51 6.78 19.44
24 002314 泰达宏利新思路混合B 2016-01-25 -- 1.1610 1.2010 1.1580 0.2591 1.9315 5.07 5.83 9.43 14.27 4.59 17.73
25 002328 银华泰利灵活配置混合C 2016-04-01 -- 1.1870 1.1870 1.1880 -0.0842 0.7640 2.68 3.67 6.74 10.11 2.15 11.35
26 002370 大成景秀灵活配置混合C 2016-01-14 -- 1.0950 1.0950 1.0910 0.3666 -0.0912 0.64 0.37 1.58 3.01 1.01 4.99
27 002372 大成景穗灵活配置混合C 2016-01-14 -- 1.2180 1.2180 1.2140 0.3295 1.5847 4.46 7.12 10.73 19.65 4.28 18.95
28 002373 大成景源灵活配置混合C 2016-01-14 -- 1.1510 1.1510 1.1500 0.0870 -0.0868 0.52 1.05 1.95 4.92 0.52 7.17
29 002375 大成景裕灵活配置混合C 2016-01-14 -- 1.0690 1.1290 1.0700 -0.0935 -0.0935 0.66 1.56 2.77 5.85 0.56 11.16
30 002575 招商丰睿混合A 2016-08-25 -- 1.1430 1.1430 1.1410 0.1753 0.9717 2.51 4.19 8.96 13.84 2.79 14.30
31 002583 泰信行业精选混合C 2016-05-05 -- 1.1220 1.4120 1.1310 -0.7958 -3.8560 -2.18 0.69 7.71 7.25 -1.49 10.52
32 002627 招商丰源混合C 2016-08-25 -- 1.1960 1.1960 1.1960 0.0000 0.2515 10.95 13.04 16.46 20.69 8.63 19.60
33 002645 大成景荣保本混合C 2016-05-25 -- 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 -0.5837 -0.58 -- 0.49 2.61 -0.58 2.20
34 002790 长盛同享保本混合C 2016-06-28 -- 1.0000 1.0000 1.0140 -1.3807 -0.6951 -- -- -- -0.20 0.00 0.00
35 002822 招商丰乐混合C 2016-08-25 -- 1.2180 1.2180 1.2190 -0.0820 1.3311 13.73 16.11 19.06 22.78 11.44 21.80
36 002888 民生加银鑫瑞债券C 2016-06-17 -- 1.0620 1.0620 1.0620 0.0000 0.0943 1.24 3.51 4.42 6.20 0.19 6.20
37 002926 广发集源债券C 2017-01-20 -- 1.0373 1.0373 1.0371 0.0193 0.0289 0.46 0.76 1.52 -- 0.37 3.72
38 002962 中欧双利债券C 2016-11-23 -- 1.0550 1.0550 1.0556 -0.0568 0.0854 1.26 1.15 1.94 5.08 1.15 5.50
39 003038 广发集瑞债券C 2016-11-18 -- 1.0032 1.0212 1.0029 0.0299 0.0399 0.36 0.31 0.94 1.91 0.40 2.13
40 003040 广发集富纯债C 2017-01-13 -- 1.0010 1.0070 1.0010 0.0000 0.0000 0.20 0.81 -1.28 0.69 0.20 0.69
41 003074 泰达宏利汇利债券C 2016-08-30 -- 1.0067 1.0157 1.0065 0.0199 0.0397 0.35 0.32 0.62 2.07 0.29 1.57
42 003157 招商招悦纯债债券C 2016-08-24 -- 1.0082 1.0082 1.0083 -0.0099 0.0397 0.19 -0.47 0.13 1.34 0.17 0.82
43 003184 中证财通可持续发展100指数C 2017-04-14 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
44 003198 光大保德信安诚债券C 2017-03-28 -- 1.0221 1.0221 1.0217 0.0391 -0.0391 0.11 -0.64 -0.02 -- 0.40 2.21
45 003204 财通收益增强债券C 2017-04-14 -- 1.0121 1.0121 1.0129 -0.0790 0.3669 2.14 0.87 -0.53 -- 2.00 1.21
46 003205 财通多策略稳健增长债券C 2017-04-14 -- 1.0136 1.0136 1.0144 -0.0789 0.2473 2.08 1.63 0.70 -- 1.92 1.36
47 003212 广发集安债券C 2017-01-20 -- 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.39 0.78 1.57 -- 0.29 3.30
48 003227 信诚稳健债券C 2016-09-02 -- 1.0050 1.0140 1.0049 0.0100 0.0498 0.33 0.46 0.93 2.66 0.38 1.40
49 003251 融通通尚灵活配置混合C 2016-10-19 -- 1.0672 1.0672 1.0673 -0.0094 0.0000 0.14 0.87 4.28 6.17 0.04 6.72
50 003270 招商招乾纯债债券C 2016-10-26 -- 1.1710 1.1710 1.1706 0.0342 0.0513 0.44 0.17 0.73 1.43 0.45 17.10
51 003278 信诚稳瑞债券C 2016-09-09 -- 1.0069 1.0269 1.0066 0.0298 0.0596 0.48 0.56 1.30 2.91 0.43 2.70
52 003338 南方颐元债券发起式C 2016-09-26 -- 1.0086 1.0086 1.0079 0.0695 -0.0297 1.09 -0.01 0.71 1.60 0.04 0.86
53 003372 招商招轩纯债债券C 2016-10-26 -- 1.0277 1.0277 1.0278 -0.0097 -0.0486 0.06 -0.59 -0.19 2.23 0.12 2.77
54 003412 鹏华弘康混合C 2016-09-29 -- 1.0096 1.0096 1.0091 0.0495 0.3379 1.00 1.12 -0.77 1.22 0.90 0.96
55 003414 泰达宏利创金混合A 2016-09-29 -- 1.0470 1.0950 1.0455 0.1435 1.4240 2.88 3.39 5.47 9.13 2.36 9.64
56 003421 德邦群利债券C 2017-03-10 -- 2.0992 2.0992 2.0974 0.0858 -0.0524 -0.51 106.57 108.30 -- -0.08 109.92
57 003437 博时鑫丰混合C 2016-12-21 -- 1.0200 1.0570 1.0200 0.0000 0.2950 0.78 0.59 2.54 5.72 0.69 5.72
58 003455 招商招通纯债债券C 2016-10-20 -- 0.9958 0.9958 0.9959 -0.0100 0.0301 -0.03 -0.16 -0.19 0.80 0.08 -0.42
59 003472 前海联合添鑫债券C 2016-10-18 -- 0.9286 0.9286 0.9285 0.0108 -0.2899 -0.56 -2.03 -2.13 -2.27 -0.46 -7.14
60 003496 鹏华弘尚混合C 2016-10-25 -- 1.0426 1.0426 1.0436 -0.0958 0.0576 1.09 1.40 2.25 4.33 0.86 4.26
61 003498 前海联合添和纯债A 2016-12-07 -- 1.0204 1.0204 1.0200 0.0392 0.0686 0.18 0.27 -- 1.66 0.05 2.04
62 003518 万家鑫瑞债券A 2017-06-07 -- 1.0124 1.0154 1.0123 0.0099 0.0494 0.20 0.22 1.11 -- 0.36 1.53
63 003619 招商招旺纯债债券C 2016-11-02 -- 1.0166 1.0166 1.0165 0.0098 0.0394 0.42 -0.17 0.60 1.97 0.34 1.66
64 003661 中加纯债两年债券C 2016-11-11 -- 1.0406 1.0406 0.0000 0.0577 0.0577 0.41 0.78 1.74 2.89 0.30 4.06
65 003748 万家鑫享纯债债券C 2017-02-09 -- 0.9994 1.0218 0.9994 0.0000 -0.0700 -0.77 -0.22 0.49 -- -0.23 2.18
66 003773 国联安鑫盛混合C 2016-11-30 -- 1.0146 1.0296 1.0141 0.0493 0.0789 0.07 -1.53 -0.06 3.09 0.24 2.96
67 003794 泰达宏利溢利债券C 2017-01-22 -- 1.0074 1.0384 1.0072 0.0199 0.0596 0.52 0.91 1.92 -- 0.43 3.88
68 003800 华安新泰利灵活配置混合C 2016-12-09 -- 1.0903 1.0903 1.0905 -0.0183 0.0918 1.09 1.45 4.15 8.76 0.81 9.02
69 003802 华安新安平混合C 2017-01-10 -- 1.0749 1.0749 1.0738 0.1024 0.3173 1.79 1.75 3.87 7.47 1.78 7.49
70 003818 银华上证5年期国债指数C 2016-12-05 -- 0.9834 0.9834 0.9822 0.1222 -0.0203 0.04 -0.25 -0.55 -1.66 0.02 -1.66
71 003862 招商兴福混合C 2016-12-06 -- 1.1478 1.1478 1.1501 -0.2000 2.5096 7.46 8.67 11.10 13.99 6.51 14.78
72 003903 德邦锐璟债券C 2016-12-16 -- 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 -0.1171 -0.10 -0.75 0.45 2.06 -0.09 2.40
73 003913 泰达宏利启富混合C 2017-03-15 -- 1.1011 1.1011 1.0993 0.1637 0.2915 3.91 4.08 7.58 -- 3.58 10.11
74 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 2017-06-01 -- 1.0046 1.0046 1.0045 0.0100 -0.2086 -0.04 -0.62 0.04 -- -0.09 0.46
75 003935 银华中证10年期地方政府债指数C 2017-06-16 -- 0.9969 0.9969 0.9968 0.0100 -0.1602 -0.07 -0.96 -0.64 -- -0.26 -0.31
76 003953 兴业18个月定开债券C 2017-03-20 -- 1.0231 1.0231 0.0000 0.0783 0.0783 0.36 0.11 1.00 -- 0.35 2.31
77 004002 泰达宏利恒利债券C 2017-01-22 -- 1.0143 1.0243 1.0140 0.0296 0.0395 0.51 0.51 1.10 -- 0.45 2.44
78 004013 华泰柏瑞裕利混合C 2017-01-13 -- 1.0824 1.0824 1.0825 -0.0092 0.1017 0.91 1.09 3.05 8.23 0.90 8.24
79 004015 华泰柏瑞锦利混合C 2017-01-13 -- 1.0823 1.0823 1.0823 0.0000 0.1110 0.88 1.02 2.93 8.20 0.89 8.22
80 004022 广发汇富一年定期债券C 2017-02-13 -- 1.0005 1.0181 0.0000 -0.0100 -0.0100 0.22 -0.66 0.26 -- 0.24 1.81
81 004037 鹏华弘樽混合C 2016-12-29 -- 1.1302 1.1302 1.1307 -0.0442 1.6458 5.28 6.36 8.50 13.01 4.95 13.02
82 004043 华夏鼎茂债券C 2017-03-15 -- 1.0184 1.0184 1.0184 0.0000 0.0000 0.56 1.28 1.70 -- 0.41 1.84
83 004062 华夏鼎隆债券C 2017-02-16 -- 1.0013 1.0023 1.0013 0.0000 0.0300 0.15 0.05 0.18 -- 0.20 0.23
84 004080 万家鑫丰纯债债券C 2017-01-18 -- 1.0269 1.0269 1.0267 0.0195 -0.0097 0.27 0.16 0.79 2.69 0.22 2.69
85 004082 国联安鑫乾混合C 2017-03-02 -- 1.0394 1.0624 1.0383 0.1059 0.9224 2.30 2.29 4.06 -- 1.87 6.31
86 004084 国联安鑫隆混合C 2017-03-03 -- 1.0433 1.0673 1.0416 0.1632 1.1734 2.99 2.82 4.65 -- 2.49 6.80
87 004090 汇添富鑫瑞债券C 2016-12-26 -- 1.0087 1.0317 1.0086 0.0099 0.0298 0.38 0.69 1.49 3.04 0.32 3.18
88 004114 华泰柏瑞泰利混合C 2017-01-13 -- 1.0773 1.0773 1.0775 -0.0186 0.0929 0.86 0.77 2.60 7.72 0.88 7.73
89 004132 国联安鑫发混合C 2017-03-02 -- 1.0458 1.0668 1.0444 0.1340 1.1706 2.85 2.77 4.47 -- 2.21 6.75
90 004177 平安大华惠裕债券C 2017-03-10 -- 0.9719 0.9719 0.9725 -0.0617 -0.4201 -0.90 -2.65 -3.05 -- -0.69 -2.81
91 004181 南方宏元债券C 2017-01-18 -- 1.0297 1.0297 1.0293 0.0389 -0.1455 1.19 0.20 1.00 2.97 0.04 2.97
92 004208 交银启通灵活配置混合C 2017-02-24 -- 1.0656 1.0826 1.0680 -0.2247 0.0939 2.00 2.06 4.14 -- 1.42 8.32
93 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 2017-01-20 -- 1.0764 1.0764 1.0723 0.3824 0.8904 1.37 -1.35 -0.26 -- 2.15 7.64
94 004298 长盛盛淳混合C 2017-02-23 -- 1.0435 1.0925 1.0413 0.2113 1.4091 4.17 4.34 5.84 -- 3.59 9.50
95 004327 国联安鑫怡混合C 2017-03-07 -- 1.0375 1.0605 1.0360 0.1448 0.9536 2.57 2.27 3.90 -- 2.03 6.12
96 004401 金信民兴债券C 2017-03-08 -- 0.9588 0.9588 0.9596 -0.0834 -0.6013 -1.30 -3.66 -4.30 -- -1.09 -4.12
97 004455 中欧康裕混合C 2017-03-15 -- 1.0735 1.0735 1.0736 -0.0093 0.4397 1.82 2.76 4.31 -- 1.56 7.35
98 004605 富国新活力灵活配置混合C 2017-06-01 -- 1.0942 1.0942 1.0944 -0.0183 0.8851 4.20 4.47 7.90 -- 3.61 9.42
99 004626 南方高元债券发起式C 2017-06-16 -- 1.0205 1.0205 1.0202 0.0294 0.0490 1.06 0.28 1.79 -- 0.80 2.03
100 004635 中信建投睿利混合C 2017-05-10 -- 1.2116 1.2116 1.2045 0.5895 0.8154 3.73 8.51 17.75 -- 3.74 21.16
101 004912 中加纯债定开债券C 2017-07-20 -- 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
102 005015 泰康景泰回报混合C 2017-12-13 -- 1.0084 1.0084 0.0000 -0.2177 -0.2177 0.83 -- -- -- 0.68 0.84
103 005074 永赢永益债券C 2017-09-07 -- 1.0061 1.0161 1.0060 0.0099 0.0895 0.42 1.07 -- -- 0.27 1.57
104 005111 泰康泉林量化价值精选混合C 2017-09-29 -- 1.0244 1.0244 1.0244 0.0000 0.0098 3.22 2.23 -- -- 2.53 2.43
105 005316 泰达宏利交利债券C 2017-12-27 -- 1.0035 1.0035 1.0033 0.0199 0.1097 -- -- -- -- 0.29 0.35
106 005337 中加颐慧定开债券C 2017-11-17 -- 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
107 005380 安信安盈保本混合C 2017-11-28 -- 1.0762 1.0762 1.0762 0.0000 0.0837 0.58 -- -- -- 0.50 0.58
108 005394 南方卓利定开债券发起式C 2018-01-19 -- 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
109 005475 泰康均衡优选混合C 2018-01-19 -- 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
110 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 2017-04-21 -- 1.1034 1.2050 1.1035 -0.0091 -0.0181 0.18 -0.37 -0.11 -- 0.06 0.97
111 168501 北信瑞丰产业升级混合 2018-01-10 -- 1.0109 1.0109 1.0130 -0.2073 -0.1777 -- -- -- -- 0.00 -0.19
112 519022 国泰金泰灵活配置混合C 2015-11-17 -- 1.0874 1.1724 1.0955 -0.7394 0.0552 3.17 0.72 1.98 -1.35 3.05 9.23
113 519618 银河君信混合I 2016-09-07 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
114 519760 交银新回报灵活配置混合C 2015-11-19 -- 1.1250 1.1450 1.1260 -0.0888 0.1781 1.63 2.74 6.03 10.73 1.35 12.46
115 519783 交银裕隆纯债债券C 2016-11-28 -- 1.0314 1.0314 1.0315 -0.0097 0.0388 0.44 0.34 1.03 2.65 0.39 3.14
116 519962 长信利盈混合C 2015-11-30 -- 1.1300 1.1300 1.1290 0.0886 -0.7902 -1.48 3.01 5.81 7.01 -0.88 11.99
117 960002 华夏回报混合H 2015-12-29 -- 1.5160 4.4700 1.5270 -0.7204 -1.6223 3.48 7.96 18.90 37.88 2.78 33.50
118 960004 华夏兴华混合H 2016-04-06 -- 1.8280 6.2580 1.8540 -1.4024 -4.4932 -4.34 -2.71 4.46 6.90 -3.13 7.21
119 960022 博时沪深300指数R 2016-06-01 -- 1.3296 1.3313 1.3289 0.0527 1.4725 6.67 10.61 16.07 30.62 6.40 33.01
120 960026 博时特许价值混合R 2016-06-01 -- 1.1380 1.1380 1.1370 0.0880 0.0000 4.12 3.27 3.08 15.30 4.02 13.69
121 960027 博时信用债券R 2016-06-01 -- 0.9770 0.9770 0.9790 -0.2043 -0.3061 0.21 -3.17 -3.65 0.10 1.35 -2.20
122 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 2016-02-29 -- 1.8226 1.8226 1.8078 0.8187 5.8482 14.50 16.07 22.60 41.77 12.67 82.26
123 000517 富国祥利一年期定期开放债券C 2017-08-30 -- 1.0005 1.0005 0.0000 0.0400 0.0400 0.34 -0.31 -- -- 0.17 0.05
124 001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 2015-08-14 -- 1.0944 1.0944 1.0954 -0.0913 -0.0457 0.29 0.69 4.00 5.68 0.18 9.44
125 001782 九泰久益混合A 2017-01-25 -- 1.0400 1.1740 1.0370 0.2893 0.1927 1.60 3.85 7.95 -- 1.56 17.56
126 001976 海富通一年定开债券C 2015-11-23 -- 1.7940 1.7940 1.7940 0.0000 2.7491 3.04 3.40 3.94 1.41 2.81 1.01
127 002096 博时新收益混合C 2016-02-04 -- 1.0557 1.0910 1.0562 -0.0473 0.6867 0.65 0.42 3.72 7.37 1.36 9.22
128 002105 博时新价值混合C 2016-03-18 -- 1.0234 1.0312 1.0236 -0.0195 0.2645 0.99 -0.50 0.56 4.30 1.79 3.13
129 002144 华安新优选灵活配置混合C 2015-11-18 -- 1.0350 1.0350 1.0320 0.2907 -1.0516 0.10 -0.96 0.19 1.27 -0.48 3.81
130 002322 银华汇利灵活配置混合C 2016-04-01 -- 1.3460 1.3460 1.3460 0.0000 0.4478 1.51 2.05 3.30 6.40 1.36 6.66
131 002517 招商丰达混合C 2016-08-25 -- 1.1300 1.1300 1.1280 0.1773 0.8929 2.36 4.15 8.34 13.00 2.73 13.00
132 002538 招商丰嘉混合A 2016-08-11 -- 1.0110 1.0620 1.0130 -0.1974 -0.3941 -0.10 -0.20 1.38 5.85 0.00 6.28
133 002540 招商丰和混合A 2016-08-11 -- 1.0660 1.1460 1.0670 -0.0937 1.2346 3.29 5.64 9.57 17.54 2.60 14.83
134 002818 招商招恒纯债债券C 2016-06-08 -- 0.9970 1.0070 0.9970 0.0000 0.0000 0.40 0.40 1.01 0.61 0.30 0.69
135 002820 招商丰美混合C 2016-11-10 -- 1.0310 1.0910 1.0320 -0.0969 -0.2901 0.49 0.68 3.06 9.25 0.19 9.14
136 003061 中融睿丰定期开放债券C 2017-06-22 -- 0.9986 0.9986 0.0000 0.0000 0.0000 0.31 -0.59 -0.19 -- 0.36 -0.14
137 003063 银华通利灵活配置混合C 2016-08-05 -- 1.0274 1.0274 1.0273 0.0097 0.0584 0.70 0.76 1.51 3.51 -0.14 2.74
138 003160 万家恒瑞18个月定开债券C 2016-08-15 -- 0.9951 0.9951 0.0000 0.1006 0.1006 0.28 0.60 1.13 1.81 0.26 -0.49
139 003173 民生加银鑫安纯债债券C 2016-09-09 -- 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0973 0.39 0.39 1.28 3.31 0.39 2.90
140 003196 光大保德信永利债券C 2017-02-17 -- 1.0240 1.0310 1.0240 0.0000 0.0391 0.36 0.50 1.44 -- 0.30 3.12
141 003237 信诚惠盈债券C 2016-09-02 -- 1.0429 1.0429 1.0420 0.0864 0.1921 1.87 1.70 1.60 4.20 1.67 4.29
142 003328 万家鑫璟纯债债券C 2016-09-18 -- 1.0131 1.0391 1.0130 0.0099 0.0494 0.44 0.48 1.24 3.52 0.38 3.92
143 003330 万家鑫安纯债债券C 2016-09-18 -- 1.0044 1.0335 1.0042 0.0199 0.0498 0.43 0.46 1.20 3.07 0.37 3.38
144 003370 招商招庆纯债债券C 2016-10-18 -- 1.0099 1.0390 1.0098 0.0099 0.0495 0.45 0.79 1.67 3.01 0.38 3.91
145 003373 大成景禄灵活配置混合A 2016-09-29 -- 1.1178 1.1178 1.1198 -0.1786 -2.4267 -1.24 2.24 8.37 12.20 -2.05 11.78
146 003380 信诚至选混合C 2016-11-08 -- 1.0273 1.0683 1.0270 0.0292 0.3517 1.37 2.20 4.10 7.43 1.13 6.89
147 003439 招商招怡纯债债券C 2016-11-08 -- 1.0056 1.0321 1.0054 0.0199 0.0597 0.48 0.94 1.83 3.39 0.36 3.24
148 003453 招商招盛纯债债券C 2016-10-26 -- 1.2019 1.3105 1.2016 0.0250 0.0666 0.43 0.58 1.37 2.85 0.39 31.13
149 003521 万家鑫稳纯债债券C 2016-11-25 -- 1.0101 1.0101 1.0101 0.0000 -0.0989 0.09 -0.26 0.06 0.58 0.11 1.01
150 003523 万家鑫通纯债债券C 2016-11-18 -- 1.0223 1.0223 1.0225 -0.0196 0.0685 0.09 -0.24 0.28 1.76 0.21 2.23
151 003542 财通纯债债券C 2017-04-14 -- 1.0047 1.0047 1.0047 0.0000 0.0498 0.45 0.47 0.47 -- 0.39 0.47
152 003584 建信稳定鑫利债券C 2017-01-06 -- 1.0303 1.0303 1.0302 0.0097 0.0486 0.42 0.51 1.31 3.00 0.36 3.03
153 003592 华泰柏瑞享利混合C 2016-12-29 -- 1.1247 1.1247 1.1224 0.2049 1.1694 2.77 2.13 2.85 12.47 2.96 12.47
154 003613 南方卓元债券C 2016-11-11 -- 1.0371 1.0371 1.0375 -0.0386 0.1835 0.88 0.67 1.73 4.15 0.29 3.71
155 003693 大成景尚灵活配置混合C 2016-11-11 -- 1.0348 1.0692 1.0351 -0.0290 -0.0097 0.84 1.62 2.74 6.61 0.63 6.94
156 003714 英大睿盛混合C 2016-11-30 -- 1.0397 1.1197 1.0408 -0.1057 0.2217 2.15 4.51 9.21 11.89 2.19 12.18
157 003757 国泰嘉益灵活配置混合C 2017-03-01 -- 1.0348 1.0719 1.0376 -0.2699 0.3102 1.49 2.23 5.04 -- 1.72 7.31
158 003768 泰达宏利纯利债券C 2016-11-25 -- 1.0054 1.0274 1.0061 -0.0696 0.0000 -0.01 -0.07 0.53 2.28 0.02 2.74
159 003815 银华上证10年期国债指数C 2016-12-05 -- 0.9726 0.9726 0.9722 0.0411 -0.2155 -0.27 -1.25 -1.72 -2.67 -0.43 -2.74
160 003944 国泰泽益灵活配置混合C 2016-12-09 -- 1.0805 1.0805 1.0804 0.0093 0.3436 2.20 4.09 5.84 7.68 2.25 8.05
161 003946 国泰众益灵活配置混合C 2017-03-01 -- 1.0351 1.0718 1.0379 -0.2698 0.4074 1.57 2.29 5.09 -- 1.82 7.30
162 004011 华泰柏瑞鼎利混合C 2016-12-22 -- 1.0285 1.0905 1.0269 0.1558 0.9224 2.27 3.00 4.24 9.11 2.28 9.21
163 004046 华夏新锦顺混合A 2017-02-16 -- 1.2754 1.2754 1.2747 0.0549 0.3304 1.51 3.05 5.40 -- 1.24 27.54
164 004107 信诚稳丰债券C 2017-01-23 -- 1.0050 1.0340 1.0049 0.0100 0.0498 0.44 0.58 1.54 -- 0.40 3.44
165 004226 国寿安保稳诚混合C 2017-01-20 -- 1.0426 1.0926 1.0426 0.0000 1.6477 2.61 2.99 5.34 -- 2.04 9.44
166 004252 国泰安益灵活配置混合C 2017-02-24 -- 1.1497 1.1497 1.1509 -0.1043 0.4017 1.49 2.29 6.45 -- 1.65 12.47
167 004259 国寿安保稳嘉混合C 2017-02-10 -- 1.0496 1.0896 1.0491 0.0477 0.3634 2.59 3.05 5.40 -- 2.26 9.12
168 004280 国寿安保稳荣混合C 2017-02-10 -- 1.0256 1.0756 1.0267 -0.1071 0.5885 1.19 1.16 3.50 -- 0.84 7.66
169 004384 平安大华添益债券C 2017-05-24 -- 1.0648 1.0648 1.0648 0.0000 0.0000 -0.07 1.26 -2.69 -- 0.00 6.48
170 004465 万家玖盛债券C 2017-06-07 -- 1.0219 1.0219 0.0000 0.0490 0.0490 0.44 0.89 1.77 -- 0.31 2.19
171 004672 华夏鼎盛债券A 2017-12-06 -- 1.0051 1.0051 1.0037 0.1395 0.1495 0.33 -- -- -- 0.06 0.51
172 004682 万家安弘债券C 2017-08-18 -- 1.0106 1.0106 0.0000 0.0594 0.0594 0.53 0.64 -- -- 0.48 1.06
173 004757 国寿安保稳吉混合C 2017-12-26 -- 1.0057 1.0057 0.0000 0.2292 0.2292 -- -- -- -- 0.36 0.57
174 004875 融通深证成份指数C 2017-07-05 -- 0.9320 0.9320 0.9340 -0.2141 -1.3757 2.19 1.30 10.43 -- 2.42 7.75
175 519207 万家年年恒荣债券C 2016-11-15 -- 1.0175 1.0175 0.0000 0.0000 0.0000 -0.05 -0.26 0.08 1.24 0.26 1.75
176 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 2016-12-19 -- 1.0127 1.0367 1.0125 0.0198 0.0791 0.45 0.67 1.38 3.34 0.37 3.68
177 519777 交银裕盈纯债债券C 2016-11-04 -- 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.29 -0.10 0.49 1.29 0.39 2.00
178 001634 万家瑞祥混合C 2016-11-17 -- 1.0107 1.0946 1.0088 0.1883 0.0693 1.40 2.16 5.71 9.80 1.47 9.64
179 002043 天治研究驱动混合C 2015-11-12 -- 1.1990 1.1990 1.1960 0.2508 1.6964 5.55 6.01 10.41 16.52 5.27 10.20
180 002175 博时裕乾纯债债券A 2016-01-15 -- 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000 0.0954 0.29 -0.29 0.19 1.45 0.29 4.90
181 002294 博时新机遇混合C 2016-01-14 -- 1.0473 1.0473 1.0480 -0.0668 -0.0286 0.14 -0.39 0.28 3.69 0.35 6.98
182 002323 银华稳利灵活配置混合C 2016-04-01 -- 1.1920 1.1920 1.1990 -0.5838 1.6198 3.92 10.37 10.37 16.29 3.92 17.55
183 002881 中加丰润纯债债券A 2016-06-17 -- 1.8332 1.8332 1.8329 0.0164 0.0928 0.48 0.81 1.92 4.16 0.45 83.32
184 003130 信诚稳利债券C 2016-08-04 -- 0.9898 0.9898 0.9898 0.0000 0.0404 0.30 -0.35 0.23 0.91 0.33 -1.02
185 003533 汇添富鑫利债券C 2017-03-13 -- 1.0172 1.0172 1.0171 0.0098 0.0197 0.38 0.23 0.64 -- 0.33 1.72
186 003641 长盛盛丰混合A 2016-11-18 -- 1.1150 1.1150 1.1138 0.1077 0.4867 2.38 2.90 4.85 11.32 2.16 11.50
187 003695 国泰景益灵活配置混合C 2016-12-09 -- 1.0912 1.0912 1.0910 0.0183 0.0275 1.43 2.32 4.23 8.89 0.72 9.12
188 003917 泰达宏利启泽混合C 2017-03-01 -- 1.1892 1.2042 1.1879 0.1094 3.9420 9.59 11.98 15.05 -- 8.58 20.65
189 003919 泰达宏利启明混合C 2017-03-01 -- 1.1956 1.2096 1.1931 0.2095 4.0648 9.90 12.45 15.82 -- 8.74 21.18
190 003930 中银证券安进债券C 2016-12-05 -- 1.0035 1.0155 1.0036 -0.0100 -0.0299 0.23 -0.14 0.34 0.85 0.15 1.56
191 003960 平安大华量化混合C 2017-01-23 -- 0.9589 0.9589 0.9589 0.0000 -0.0313 -1.82 -3.70 -3.76 -- -1.36 -4.11
192 004004 泰达宏利启惠混合C 2017-03-01 -- 1.1934 1.2084 1.1913 0.1763 3.9275 9.61 12.54 15.53 -- 8.40 21.07
193 004103 信诚稳悦债券C 2017-02-10 -- 1.0341 1.0341 1.0337 0.0387 0.0871 0.56 0.52 1.36 -- 0.43 3.41
194 004105 信诚稳鑫债券C 2017-03-02 -- 1.0078 1.0208 1.0077 0.0099 0.0099 0.49 0.31 0.94 -- 0.45 2.09
195 004109 信诚稳泰债券C 2017-02-16 -- 1.0247 1.0397 1.0246 0.0098 0.0586 0.45 0.95 2.01 -- 0.36 4.00
196 004304 长盛盛德混合C 2017-03-03 -- 1.0394 1.0851 1.0373 0.2024 1.2074 3.84 3.80 5.14 -- 3.27 8.72
197 004337 长盛盛乾混合C 2017-03-20 -- 1.0438 1.0783 1.0417 0.2016 1.2022 3.82 3.79 5.19 -- 3.39 7.99
198 004379 信诚永丰混合C 2017-03-01 -- 1.0449 1.0689 0.0000 0.3457 0.3457 2.50 3.32 5.52 -- 1.81 6.95
199 004381 信诚永利混合C 2017-02-28 -- 1.0443 1.0683 0.0000 0.3170 0.3170 2.45 3.29 5.47 -- 1.77 6.89
200 004406 国寿安保稳寿混合C 2017-08-01 -- 1.0381 1.0381 1.0378 0.0289 0.3674 1.34 1.74 -- -- 1.19 3.81
201 004409 招商深证TMT50ETF联接C 2017-02-23 -- 1.5520 1.5520 1.5460 0.3881 -2.1438 -2.39 -1.59 -- -- -1.40 3.40
202 004637 华夏鼎兴债券A 2018-01-12 -- 1.0004 1.0004 1.0003 0.0100 0.0400 -- -- -- -- 0.00 0.04
203 005025 交银丰盈收益债券C 2017-08-14 -- 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.39 0.39 -- -- 0.29 0.88
204 005367 上投摩根丰瑞债券C 2017-11-27 -- 1.0078 1.0078 1.0077 0.0099 0.0794 0.50 -- -- -- 0.35 0.78
205 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 2017-01-06 -- 0.9117 0.9117 0.9114 0.0329 -0.1861 -0.26 -2.08 -2.68 -6.66 -0.28 -7.40
206 519209 万家年年恒祥定开债券C 2016-09-18 -- 0.9923 0.9923 0.0000 0.0302 0.0302 0.41 0.35 0.78 1.88 0.48 -0.79
207 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 2017-04-19 -- 1.0157 1.0157 1.0157 0.0000 0.0394 0.30 0.45 0.93 -- 0.19 1.57
208 675081 西部利得祥盈债券A 2016-11-17 -- 1.0306 1.0306 1.0301 0.0485 0.0000 0.63 0.52 1.75 3.80 0.52 3.06
209 675091 西部利得祥逸债券A 2017-03-10 -- 1.0260 1.0260 1.0253 0.0683 0.0292 0.34 1.17 1.33 -- 0.27 2.60
210 960021 国富潜力组合混合H 2016-03-01 -- 1.2220 1.2220 1.2220 0.0000 0.2461 2.43 2.26 11.29 23.68 3.12 23.43
211 001608 英大策略优选混合C 2015-12-02 -- 1.0554 1.0554 1.0543 0.1043 0.0853 2.69 2.81 7.50 12.59 2.65 5.54
212 001855 景顺长城景颐增利债券C 2015-09-21 -- 1.0790 1.0790 1.0820 -0.2773 -0.2773 0.37 0.75 1.70 4.76 0.37 7.90
213 002187 国联安鑫富混合C 2015-11-28 -- 0.9899 0.9899 0.9886 0.1315 -0.6224 -1.13 -5.49 -5.72 -6.61 -1.43 -3.89
214 002192 东方鼎新灵活配置混合C 2016-04-20 -- 1.2942 1.2942 1.2897 0.3489 1.4263 6.27 9.98 16.93 22.08 6.21 23.99
215 002608 博时泰和债券A 2016-04-20 -- 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.50 1.30 1.40 1.30 0.20 1.40
216 002735 泓德裕荣纯债债券C 2016-08-15 -- 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.40 0.70 1.61 2.12 0.30 1.10
217 003177 德邦景颐债券C 2016-08-26 -- 1.0503 1.0503 1.0520 -0.1616 -0.0381 0.56 1.16 2.79 4.81 0.45 5.03
218 003283 信诚至裕混合C 2016-09-29 -- 0.9682 0.9682 0.9678 0.0413 0.3836 2.23 2.78 6.20 -1.36 1.89 -3.18
219 003307 民生加银鑫益债券C 2017-03-07 -- 1.0202 1.0202 1.0202 0.0000 -0.0784 0.05 -0.20 0.49 -- 0.05 2.02
220 003594 长盛盛崇混合A 2016-11-10 -- 1.1217 1.1217 1.1177 0.3579 1.5665 2.97 3.34 5.31 11.77 3.71 12.17
221 003657 民生加银鑫元纯债债券C 2017-06-21 -- 0.9661 0.9661 0.9661 0.0000 -0.4944 -1.10 -3.05 -3.66 -- -1.01 -3.39
222 003732 长安泓泽纯债债券C 2016-11-16 -- 1.0056 1.0056 1.0054 0.0199 0.0896 0.50 0.60 1.58 0.06 0.38 0.56
223 003915 泰达宏利启迪混合C 2017-03-01 -- 1.1969 1.2109 1.1946 0.1925 4.1326 9.89 12.59 15.96 -- 8.80 21.31
224 003971 华泰柏瑞兴利混合C 2016-12-29 -- 1.0830 1.2080 1.0833 -0.0277 1.6138 5.38 6.22 10.00 20.66 4.72 21.56
225 004130 国联安鑫汇混合C 2017-03-01 -- 1.0563 1.0793 1.0556 0.0663 1.3918 3.77 3.97 5.74 -- 2.78 8.03
226 004300 长盛盛泽混合C 2017-02-16 -- 1.0424 1.0924 1.0401 0.2211 1.2727 3.98 4.23 5.78 -- 3.43 9.49
227 004311 长盛盛瑞混合C 2017-02-27 -- 1.0404 1.0878 1.0387 0.1637 1.0686 3.85 3.95 5.46 -- 3.26 9.01
228 004313 长盛盛兴混合C 2017-02-16 -- 1.0413 1.0908 1.0390 0.2214 1.2347 3.87 4.09 5.53 -- 3.29 9.32
229 004329 信诚永鑫混合C 2017-02-24 -- 1.0469 1.0739 0.0000 0.3258 0.3258 2.55 3.50 5.72 -- 1.83 7.47
230 004339 长盛盛弘混合C 2017-03-20 -- 1.0428 1.0777 1.0408 0.1922 1.1543 3.75 3.69 5.14 -- 3.29 7.93
231 004366 博时汇享纯债债券A 2017-02-28 -- 1.0154 1.0154 1.0153 0.0098 0.0591 0.31 0.61 0.39 -- 0.16 1.54
232 004408 招商深证100指数C 2017-03-01 -- 1.5020 1.5020 1.5030 -0.0665 -0.3318 5.18 7.75 -- -- 4.74 18.27
233 004416 博时银智大数据100指数C 2017-09-15 -- 1.4644 1.4644 1.4650 -0.0410 0.2602 6.26 7.75 -- -- 4.82 9.15
234 004454 前海开源盈鑫混合C 2017-03-21 -- 1.0430 1.0970 1.0440 -0.0958 0.2885 1.36 3.80 6.26 -- 1.46 9.87
235 004491 海富通欣悦混合A 2017-07-13 -- 1.0175 1.0175 1.0175 0.0000 0.0098 -0.34 1.41 1.74 -- 0.14 1.75
236 004542 民生加银鑫泰纯债债券C 2017-09-01 -- 0.8929 0.8929 0.8928 0.0112 0.0897 0.43 2.73 -- -- 0.27 -10.74
237 004563 民生加银鑫顺债券C 2017-07-21 -- 1.0306 1.0306 1.0306 0.0000 -0.0097 4.04 4.22 -- -- -0.08 3.05
238 519771 交银优择回报灵活配置混合C 2016-04-22 -- 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 0.0922 0.74 0.74 2.55 5.95 0.56 8.60
239 675123 西部利得汇逸债券C 2017-02-04 -- 1.0391 1.0391 1.0390 0.0096 0.0963 0.33 0.16 0.71 -- 0.22 3.91
240 001584 国投瑞银新活力混合A 2015-11-17 -- 1.0910 1.0950 1.0910 0.0000 0.0000 -- 1.87 2.25 5.61 0.00 9.52
241 001873 嘉实增强收益定期债券C 2015-09-22 -- 1.0040 1.0720 1.0040 0.0000 0.0997 1.01 0.20 0.66 1.77 0.80 7.35
242 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 2017-03-01 -- 1.1070 1.1070 1.1070 0.0000 -0.0903 0.55 1.93 8.42 -- 1.00 10.70
243 002074 圆信永丰兴融债券C 2015-12-21 -- 1.0040 1.0420 1.0040 0.0000 0.0000 0.40 0.10 1.09 1.81 0.30 4.25
244 002778 前海联合新思路混合A 2016-11-11 -- 1.1410 1.1410 1.1370 0.3518 0.3518 0.35 -3.71 -8.72 24.29 2.70 14.10
245 002942 广发安瑞回报混合C 2016-07-26 -- 1.1410 1.1410 1.1420 -0.0876 0.5286 3.26 3.73 8.87 12.30 2.98 14.10
246 002995 招商招裕纯债债券C 2016-07-28 -- 1.0114 1.0154 1.0114 0.0000 0.0099 0.28 0.01 0.60 2.10 0.25 1.55
247 003100 长盛盛景纯债债券C 2016-08-04 -- 0.9798 0.9798 0.9797 0.0102 0.0408 0.11 -0.69 -0.08 0.04 0.09 -2.02
248 003288 信诚稳益债券C 2016-09-09 -- 0.9912 0.9912 0.9911 0.0101 0.0202 0.10 -0.60 -0.03 0.85 0.11 -0.88
249 003550 泰达改革动力混合C 2017-02-09 -- 1.3281 1.3281 1.3300 -0.1429 -0.7770 5.50 2.70 9.65 -- 4.96 11.87
250 003604 景顺长城泰安回报混合C 2016-12-09 -- 1.0489 1.0849 1.0490 -0.0095 0.2772 1.61 1.93 3.50 8.17 1.26 8.62
251 003979 中信建投稳祥债券C 2017-03-03 -- 1.0038 1.0268 1.0038 0.0000 0.0299 0.36 0.06 0.89 -- 0.26 2.69
252 004028 广发景源纯债C 2017-02-17 -- 1.0181 1.0322 1.0180 0.0098 0.0491 0.40 0.65 1.45 -- 0.35 3.25
253 004053 华夏鼎智债券C 2017-01-20 -- 1.0100 1.0338 1.0098 0.0198 0.0594 0.46 0.93 1.86 -- 0.36 3.42
254 004110 信诚至盛混合A 2017-08-30 -- 1.0231 1.0231 1.0231 0.0000 0.0000 0.02 1.93 -- -- 0.04 2.31
255 004172 信诚永益混合C 2017-01-25 -- 1.0047 1.0367 0.0000 0.0697 0.0697 0.42 1.76 2.52 -- 0.29 3.72
256 004302 国寿安保稳信混合C 2017-03-08 -- 1.0233 1.0633 1.0237 -0.0391 0.2547 0.84 0.85 3.42 -- 0.58 6.39
257 004387 广发汇安18个月定期债券C 2017-03-31 -- 1.0002 1.0122 0.0000 -0.0100 -0.0100 0.23 -0.31 0.39 -- 0.18 1.20
258 519650 银河犇利混合C 2017-03-10 -- 1.0460 1.0700 1.0480 -0.1908 0.5769 3.16 3.27 5.84 -- 2.45 7.11
259 002033 华安新财富灵活配置混合A 2016-09-22 -- 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 -1.6237 -2.18 -1.62 -0.19 3.10 -1.62 3.00
260 002154 华安安润灵活配置混合C 2016-10-31 -- 1.0280 1.0280 1.0260 0.1949 -2.5592 0.49 -0.48 -0.29 2.29 -1.81 2.80
261 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 2016-07-01 -- 1.2280 1.2280 1.2280 0.0000 0.1631 1.24 2.42 3.19 5.86 0.99 6.50
262 003383 民生加银鑫享债券C 2016-10-31 -- 1.0281 1.0361 1.0280 0.0097 0.0876 0.49 0.14 1.03 3.01 0.39 3.63
263 003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 2017-01-13 -- 1.0361 1.0361 1.0360 0.0097 0.0579 0.46 0.73 1.56 3.61 0.39 3.61
264 003709 博时民丰纯债债券C 2016-11-30 -- 1.0050 1.0326 1.0048 0.0199 0.0697 0.46 0.78 1.47 2.95 0.36 3.29
265 003895 安信新视野混合A 2016-12-19 -- 1.0608 1.0608 1.0615 -0.0659 -0.4598 -0.56 1.69 2.17 6.00 -0.30 6.07
266 003977 中信建投稳惠债券C 2017-03-03 -- 1.0005 1.0005 1.0006 -0.0100 0.0600 0.30 -1.09 -1.04 -- 0.23 0.04
267 004150 博时鑫惠混合C 2017-01-10 -- 1.1037 1.1037 1.1043 -0.0543 0.5008 2.16 2.38 5.22 10.36 1.79 10.37
268 004153 信诚新悦混合A 2016-12-29 -- 1.1230 1.1230 1.1220 0.0891 0.7175 2.65 4.08 7.57 12.30 2.74 12.30
269 005206 南方优选成长混合C 2017-12-01 -- 2.6030 2.6030 2.6130 -0.3827 -0.0768 3.21 -- -- -- 2.44 5.43
270 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 2015-11-17 -- 1.0805 1.0805 1.0801 0.0370 0.5210 1.22 1.56 2.80 5.45 1.16 8.05
271 002119 广发安盈混合C 2016-12-09 -- 1.1430 1.1430 1.1400 0.2632 1.4197 6.23 9.80 12.39 13.96 6.23 14.30
272 003090 中融恒瑞纯债C 2017-04-07 -- 1.0109 1.0209 1.0111 -0.0198 -0.2073 0.05 0.19 1.00 -- -0.32 2.09
273 003106 光大保德信永鑫混合C 2016-08-19 -- 1.0740 1.0740 1.0750 -0.0930 -0.0930 0.75 2.19 5.40 7.94 0.75 7.40
274 003168 前海开源鼎瑞债券C 2016-08-16 -- 1.0417 1.0417 1.0424 -0.0672 -0.2585 0.53 1.33 2.58 4.61 0.55 4.17
275 003231 创金合信鑫动力混合C 2016-08-30 -- 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 -0.6790 -0.49 -0.87 1.89 3.23 -0.29 2.40
276 003302 华夏鼎融债券C 2016-11-07 -- 1.0119 1.0119 1.0119 0.0000 0.0198 0.61 0.08 0.62 1.25 0.55 1.19
277 003435 博时鑫泽混合C 2016-10-17 -- 1.1720 1.1720 1.1680 0.3425 2.0906 4.83 6.26 15.70 -- 3.35 17.20
278 003975 中信建投睿泰混合C 2017-02-14 -- 0.8721 0.8721 0.8745 -0.2744 -1.5577 -0.37 -4.11 1.71 -- 0.90 -12.79
279 519223 海富通欣荣混合C 2016-09-22 -- 1.0979 1.0979 1.0996 -0.1546 0.2923 4.39 5.35 9.06 11.33 4.35 9.79
280 960020 南方优选价值混合H 2016-05-30 -- 1.1620 1.6170 1.1670 -0.4284 -2.2708 -0.26 1.84 8.92 25.97 0.69 17.98
281 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 2015-11-17 -- 1.1122 1.1122 1.1122 0.0000 0.2163 1.05 0.95 2.09 4.53 0.87 11.22
282 002277 中邮纯债恒利债券C 2017-04-13 -- 1.0060 1.0260 1.0060 0.0000 0.0000 0.40 0.69 1.39 -- 0.40 2.61
283 002741 泓德裕泽一年定开债券C 2017-05-24 -- 1.0160 1.0160 0.0000 0.0985 0.0985 0.40 0.30 1.09 -- 0.40 1.60
284 003191 创金合信鑫回报混合C 2016-08-22 -- 1.0150 1.0150 1.0140 0.0986 0.0986 0.69 0.20 1.70 2.53 0.69 1.50
285 003827 华夏鼎汇债券C 2017-01-18 -- 1.0248 1.0248 1.0250 -0.0195 -0.0293 0.25 0.08 0.80 2.48 0.21 2.48
286 003922 长盛盛康混合A 2017-02-13 -- 1.0744 1.0744 1.0733 0.1025 0.4582 1.22 2.02 3.59 -- 1.07 7.44
287 003925 长盛盛泰混合C 2017-03-20 -- 1.0450 1.0803 1.0430 0.1918 1.2695 3.97 3.88 5.39 -- 3.38 8.19
288 003996 银华中债AAA信用债指数C 2017-06-21 -- 1.2166 1.2166 1.2163 0.0247 0.0082 0.34 20.80 21.37 -- 0.24 21.66
289 004197 泓德裕鑫一年定开债券C 2017-05-24 -- 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.40 0.20 1.09 -- 0.40 1.60
290 004364 东方臻悦纯债债券C 2017-05-25 -- 1.1223 1.1288 1.1238 -0.1335 -0.4435 14.29 11.83 12.68 -- -1.01 12.96
291 001823 光大保德信鼎鑫混合C 2015-11-11 -- 1.0260 1.0910 1.0250 0.0976 0.0976 2.19 2.26 4.61 8.24 1.28 8.67
292 001953 光大保德信尊尚一年定开债券C 2015-12-08 -- 1.0150 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.40 0.59 1.20 -0.97 0.00 1.70
293 002757 招商招兴纯债债券C 2016-05-18 -- 1.0250 1.0480 1.0250 0.0000 0.0000 0.49 -0.10 0.59 1.84 0.39 4.79
294 003103 长盛盛裕纯债债券C 2016-08-04 -- 0.9848 0.9848 0.9847 0.0102 0.0406 0.09 -0.70 0.01 0.20 0.11 -1.52
295 003170 长盛盛辉混合C 2016-08-16 -- 1.1050 1.1050 1.1049 0.0091 0.0634 1.24 3.70 6.28 9.85 1.23 10.50
296 004247 德邦锐乾债券C 2017-01-18 -- 1.0075 1.0395 1.0073 0.0199 0.0596 0.52 1.02 2.13 4.00 0.43 4.00
297 004306 长盛盛禧混合C 2017-03-02 -- 1.0378 1.0839 1.0361 0.1641 1.0516 3.62 3.65 5.03 -- 3.06 8.59
298 004309 长盛盛享混合C 2017-02-24 -- 1.0391 1.0887 1.0372 0.1832 1.1191 3.76 3.88 5.40 -- 3.13 9.09
299 004363 东方臻悦纯债债券A 2017-05-25 -- 1.1994 1.2218 1.2011 -0.1415 -0.4399 14.35 19.46 20.79 -- -0.99 22.63
300 004548 中银中高等级债券C 2017-04-12 -- 1.0310 1.0720 1.0300 0.0971 0.0971 0.49 1.26 2.73 -- 0.39 4.03
301 004874 融通巨潮100指数(LOF)C 2017-07-05 -- 1.1580 1.3670 1.1540 0.3466 2.2065 7.92 11.33 15.85 -- 8.34 20.74
302 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 2017-03-21 -- 1.0043 1.0244 1.0043 0.0000 0.0100 0.24 0.05 0.82 -- 0.21 2.45
303 519634 银河君腾混合C 2017-03-02 -- 0.9857 1.0172 0.9863 -0.0608 -0.6150 0.25 -2.09 -0.06 -- 1.51 1.69
304 000910 鑫元合丰纯债C 2016-12-27 -- 1.0151 1.1163 1.0152 -0.0098 0.0099 0.26 -0.48 0.31 1.00 0.15 1.21
305 002671 万家瑞旭混合C 2016-09-26 -- 1.3530 1.3530 1.3519 0.0814 1.0305 6.88 5.32 33.71 36.28 6.63 35.30
306 004235 中欧价值智选混合C 2017-01-19 -- 1.6406 1.6406 1.6394 0.0732 -2.1122 -1.33 -1.92 0.43 -5.54 -1.95 -5.54
307 004569 招商制造业混合C 2017-05-08 -- 1.2180 1.2180 1.2200 -0.1639 0.1645 1.58 4.55 14.91 -- 1.67 17.12
308 001989 南方纯元债券C 2017-05-23 -- 1.0100 1.0210 1.0100 0.0000 0.0000 0.50 0.50 1.40 -- 0.40 2.11
309 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 2015-11-19 -- 1.0640 1.0640 1.0650 -0.0939 -2.4748 -1.30 0.47 10.49 21.60 -0.19 -5.42
310 002178 嘉实新起点混合C 2015-12-04 -- 1.0980 1.0980 1.0970 0.0912 0.1825 1.86 3.78 7.54 13.43 1.39 9.80
311 002522 永赢双利债券C 2016-05-25 -- 1.0110 1.0210 1.0090 0.1982 0.2976 0.10 0.10 0.70 0.50 0.70 2.11
312 002529 泰康安益纯债债券C 2016-08-30 -- 1.1465 1.1465 1.1463 0.0174 0.0436 0.05 -0.17 0.39 1.56 0.09 14.65
313 002557 博时灵活配置混合C 2016-03-22 -- 1.0969 1.4395 1.0969 0.0000 -0.0182 0.17 4.61 6.76 8.33 0.02 11.94
314 002972 前海开源鼎安债券C 2016-07-19 -- 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -- 0.69 1.69 3.44 -0.10 2.20
315 003010 中融盈泽债券C 2017-03-27 -- 1.0274 1.0274 1.0274 0.0000 0.0389 0.36 0.83 1.55 -- 0.30 2.74
316 003410 景顺长城景颐盛利债券C 2016-10-13 -- 1.0117 1.0117 1.0135 -0.1776 -0.2170 0.33 0.37 1.00 2.30 0.32 1.17
317 003615 信诚景瑞债券C 2016-12-07 -- 1.0261 1.0441 1.0260 0.0097 0.0585 0.45 0.97 1.94 3.92 0.33 4.42
318 003806 华安新恒利灵活配置混合C 2016-12-09 -- 1.1085 1.1085 1.1061 0.2170 1.2791 3.18 3.91 6.69 10.49 2.82 10.85
319 004556 南方和元债券C 2017-05-19 -- 1.0090 1.0200 1.0090 0.0000 0.0000 0.40 0.40 1.30 -- 0.40 2.01
320 002633 鑫元双债增强债券C 2016-04-21 -- 1.0051 1.0131 1.0050 0.0100 0.0398 0.37 0.30 1.01 0.81 0.36 1.31
321 002737 泓德裕和纯债债券C 2016-11-11 -- 1.0300 1.0300 1.0310 -0.0970 0.0000 0.19 0.39 1.28 2.69 0.19 3.00
322 002905 博时安仁一年定开债券C 2016-06-24 -- 1.0034 1.0071 0.0000 0.0199 0.0199 0.34 -0.22 0.26 1.47 0.22 0.71
323 003072 中融睿祥定期开放债券C 2017-08-24 -- 1.0018 1.0018 0.0000 0.0100 0.0100 0.38 -0.33 -- -- 0.40 0.18
324 003560 平安大华量化成长混合C 2016-11-02 -- 1.0950 1.0950 1.0970 -0.1823 -0.4545 -- 9.39 14.30 14.06 0.55 9.50
325 003838 东方臻享纯债债券C 2016-11-28 -- 1.0402 1.0402 1.0401 0.0096 0.0577 0.52 0.20 1.34 3.39 0.39 4.01
326 003843 中邮景泰灵活配置混合C 2016-12-29 -- 1.0916 1.0916 1.0923 -0.0641 0.1468 0.98 1.39 3.66 9.19 0.84 9.16
327 004470 汇添富鑫益定开债C 2017-04-20 -- 1.0068 1.0274 1.0066 0.0199 0.0497 0.43 0.90 1.84 -- 0.35 2.76
328 519769 交银优选回报灵活配置混合C 2016-04-22 -- 1.0840 1.0840 1.0850 -0.0922 0.0923 0.65 0.65 2.46 5.76 0.46 8.40
329 002114 国富新收益混合A 2016-08-31 -- 1.1359 1.1359 1.1307 0.4599 1.8653 5.01 6.38 7.96 12.35 3.75 13.59
330 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 2016-03-16 -- 0.9970 0.9970 0.9960 0.1004 0.1004 0.30 -0.70 -0.60 -0.50 0.30 -0.30
331 002507 兴业定开债券C 2016-03-23 -- 1.1070 1.1340 0.0000 0.0904 0.0904 0.55 0.20 1.00 2.37 0.27 3.96
332 002739 泓德裕康债券C 2016-07-15 -- 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 -0.0979 0.39 0.79 2.72 3.45 0.29 2.00
333 002835 华夏新锦泰混合A 2016-08-24 -- 1.1081 1.1081 1.1081 0.0000 0.1084 1.64 2.79 5.80 10.92 1.36 10.81
334 003556 华泰柏瑞睿利混合C 2016-11-23 -- 1.0761 1.0761 1.0746 0.1396 0.7207 2.35 2.75 3.61 7.29 2.20 7.61
335 003798 华安新瑞利灵活配置混合C 2016-12-01 -- 1.0734 1.0734 1.0725 0.0839 0.4210 1.28 1.90 3.31 6.91 1.09 7.34
336 003942 国泰鑫益灵活配置混合C 2016-12-09 -- 1.0778 1.0778 1.0778 0.0000 0.0278 0.28 1.95 4.99 6.85 0.16 7.78
337 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 2018-01-19 -- 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
338 002045 国泰生益灵活配置混合C 2015-11-16 -- 1.2782 1.2782 1.2779 0.0235 -0.4595 0.47 -0.42 8.35 19.28 0.16 27.95
339 003248 泰达宏利启智混合C 2016-08-30 -- 1.1714 1.1714 1.1705 0.0769 2.1540 4.30 6.89 10.44 17.08 4.00 17.14
340 003626 平安大华鑫利灵活配置混合 2016-12-07 -- 1.0327 1.0623 1.0326 0.0097 0.0581 4.30 3.39 4.25 5.89 0.14 6.33
341 004496 前海开源多元策略混合A 2017-07-03 -- 1.0759 1.0759 1.0787 -0.2596 -0.9391 1.95 0.86 6.03 -- 1.95 7.58
342 004715 中金丰颐混合C 2017-07-07 -- 1.0783 1.0783 1.0770 0.1207 1.0117 2.85 4.98 6.93 -- 2.94 7.83
343 005207 南方高端装备混合C 2017-12-01 -- 1.5440 1.9190 1.5460 -0.1294 -2.2785 -2.83 -- -- -- -3.32 -2.22
344 519228 海富通欣享混合C 2017-03-10 -- 1.0497 1.0897 1.0504 -0.0666 0.3345 2.69 5.63 8.50 -- 2.01 9.14
345 002068 东方多策略灵活配置混合C 2015-11-13 -- 1.6686 1.8386 1.6715 -0.1735 -0.5957 -1.44 49.92 51.73 53.61 -1.45 55.14
346 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 2016-04-06 -- 1.0651 1.2551 1.0645 0.0564 0.2164 0.87 1.24 2.13 2.10 0.74 1.15
347 003602 申万菱信安鑫精选混合C 2016-11-18 -- 1.0210 1.0810 1.0220 -0.0978 0.1963 1.19 1.94 4.30 8.27 0.99 8.16
348 003796 方正富邦睿利纯债C 2016-12-16 -- 1.0080 1.0340 1.0079 0.0099 -0.1387 0.06 -0.30 0.45 2.93 -0.01 3.41
349 519787 交银裕利纯债债券C 2016-11-23 -- 1.0383 1.0383 1.0381 0.0193 0.0482 0.43 0.86 1.77 3.42 0.35 3.83
350 001087 华富恒利债券C 2015-08-31 -- 1.0590 1.0590 1.0570 0.1892 0.1892 0.57 0.09 1.44 3.72 0.38 5.90
351 002727 华富诚鑫灵活配置混合C 2016-05-05 -- 1.1010 1.1060 1.1010 0.0000 0.1820 0.18 1.19 2.90 5.36 0.18 10.63
352 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 2016-05-16 -- 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.1857 1.22 2.37 3.15 5.58 1.03 6.52
353 003529 汇添富长添利定期开放债券C 2016-12-06 -- 1.0010 1.0330 1.0010 0.0000 0.1000 0.20 0.78 1.48 3.10 0.20 3.30
354 004490 海富通欣悦混合C 2017-07-13 -- 1.0144 1.0144 1.0144 0.0000 0.0000 -0.51 1.27 1.43 -- 0.11 1.44
355 004743 易方达上证中盘ETF联接C 2017-06-02 -- 1.4492 1.4492 1.4406 0.5970 0.1382 3.07 2.24 7.28 -- 3.07 17.21
356 001446 招商丰泽混合C 2015-06-11 -- 1.1620 1.1620 1.1640 -0.1718 -0.5137 -0.09 0.43 2.02 7.00 -0.34 16.20
357 001596 信诚新泽混合A 2017-06-27 -- 1.1970 1.1970 1.2010 -0.3331 1.0127 8.52 11.66 18.40 -- 7.07 19.70
358 004145 上投摩根安丰回报混合C 2017-01-18 -- 1.0709 1.0709 1.0703 0.0561 0.1309 1.24 2.41 4.59 7.09 1.30 7.09
359 004147 上投摩根安泽回报混合C 2017-01-18 -- 1.0708 1.0708 1.0702 0.0561 0.1309 1.24 2.40 4.57 7.08 1.30 7.08
360 004223 金信多策略精选混合 2017-06-08 -- 1.4710 1.4710 1.4545 1.1344 -4.3563 -6.65 40.66 44.48 -- -6.42 47.10
361 002678 国投瑞银和安债券C 2016-04-22 -- 1.0520 1.0520 1.0510 0.0951 -0.1898 0.67 -0.47 -0.28 2.53 0.48 5.20
362 002712 广发集丰债券C 2016-11-01 -- 1.0320 1.0620 1.0310 0.0970 0.4869 1.17 2.93 4.66 6.23 1.28 6.23
363 003036 广发安祥回报混合C 2016-08-19 -- 1.0580 1.0580 1.0570 0.0946 0.0946 0.76 0.09 2.62 6.12 0.76 5.80
364 003354 信诚至优混合C 2016-09-26 -- 1.1647 1.1647 1.1619 0.2410 2.3822 7.99 9.63 12.98 17.93 7.79 16.47
365 001952 光大保德信尊尚一年定开债券A 2015-12-08 -- 1.1100 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 10.56 11.00 11.76 9.60 0.00 13.22
366 003219 前海开源祥和债券C 2016-11-28 -- 1.0510 1.0510 1.0525 -0.1425 -0.1425 0.46 0.63 1.48 3.38 0.34 5.10
367 960012 中银收益混合H 2016-02-02 -- 1.2783 1.4803 1.2858 -0.5833 -0.5057 2.99 5.03 16.07 19.27 3.29 22.71
368 001919 圆信永丰兴利债券C 2016-02-23 -- 1.0020 1.0180 1.0020 0.0000 0.0000 0.10 -0.59 -- 0.70 0.10 1.81
369 002101 创金合信鑫优选混合A 2015-11-19 -- 1.1410 1.1410 1.1350 0.5286 1.1525 1.88 -2.48 -1.98 8.56 2.98 14.10
370 002812 博时裕通纯债债券C 2016-07-15 -- 1.0450 1.0450 1.0460 -0.0956 0.0000 3.16 2.25 2.05 2.65 0.38 3.06
371 004656 添富鑫汇定开债券C 2017-06-23 -- 1.0035 1.0209 1.0035 0.0000 -0.0100 0.34 0.92 1.85 -- 0.13 2.07
372 159926 嘉实中证中期国债ETF 2013-05-10 -- 107.6740 1.0770 107.5830 0.0846 -0.0594 0.20 -0.33 -1.13 -2.60 -0.03 7.67
373 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 2016-05-19 -- 1.1400 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 -- -1.04 -2.15 4.01 0.09 14.00
374 003586 先锋精一混合A 2016-11-18 -- 1.0632 1.0632 1.0632 0.0000 -0.2346 -0.54 -1.16 5.05 7.09 0.86 6.31
375 003788 方正富邦惠利纯债C 2016-12-19 -- 1.2077 1.2147 1.2066 0.0912 0.1742 0.81 1.56 2.55 20.85 0.54 21.61
376 004086 工银国债(7-10年)指数C 2017-01-04 -- 0.9709 0.9709 0.9707 0.0206 -0.3183 -0.23 -1.23 -1.96 -2.98 -0.63 -2.91
377 002023 红塔红土稳健回报混合A 2017-03-24 -- 1.2200 1.2200 1.2159 0.3372 2.9884 6.85 9.02 13.03 -- 7.13 21.99
378 002246 泰康稳健增利债券C 2016-02-03 -- 1.1003 1.1003 1.0994 0.0819 0.2277 1.74 3.07 4.52 8.36 0.88 10.03
379 002743 泓德裕祥债券C 2017-01-13 -- 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.48 0.68 1.57 3.60 0.39 3.60
380 003665 新沃通利纯债债券C 2016-12-27 -- 1.0040 1.0040 1.0039 0.0100 -0.4462 -1.44 -2.49 -3.25 0.25 -1.43 0.40
381 003754 国泰普益灵活配置混合A 2016-12-23 -- 1.1534 1.1534 1.1546 -0.1039 0.4004 1.49 2.39 6.47 14.65 1.62 15.34
382 004858 长信量化多策略股票C 2017-07-20 -- 1.2770 1.2770 1.2800 -0.2344 -0.3900 3.48 -- -- -- 2.57 5.98
383 001328 鹏华弘华混合C 2015-05-25 -- 1.0481 1.0481 1.0474 0.0668 0.1625 2.49 6.28 10.99 14.77 1.31 4.81
384 001332 鹏华弘信混合C 2015-05-25 -- 1.0900 1.1360 1.0898 0.0184 0.1838 1.55 4.09 6.20 9.22 0.94 13.94
385 002609 博时泰和债券C 2016-04-20 -- 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.39 3.52 3.52 3.11 0.10 2.90
386 002928 长盛盛和纯债债券C 2016-07-05 -- 0.9814 0.9814 0.9813 0.0102 0.0306 -0.04 -1.23 -0.81 -0.13 -0.01 -1.86
387 003126 长信纯债半年定开债券A 2016-12-23 -- 1.0372 1.0372 0.0000 0.0096 0.0096 0.23 0.27 0.77 3.62 0.13 3.72
388 003808 南方荣优鑫年享定期开放混合C 2017-03-24 -- 1.0919 1.0919 0.0000 0.5525 0.5525 2.24 3.25 5.48 -- 1.70 9.19
389 003812 中金金利债券C 2016-12-13 -- 1.0513 1.0513 1.0513 0.0000 0.0571 0.46 0.66 1.70 4.91 0.33 5.13
390 004175 博时鑫泰混合A 2016-12-29 -- 1.2233 1.2233 1.2207 0.2130 1.1159 5.24 8.03 10.87 22.26 4.39 22.33
391 002492 工银月月薪定期支付债券C 2016-02-26 -- 1.0670 1.0670 1.0660 0.0938 -0.0936 1.23 1.72 3.19 5.23 0.95 6.70
392 002716 博时裕通纯债债券A 2016-04-29 -- 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.0972 2.18 1.28 1.18 1.78 0.49 3.00
393 003028 安信新优选混合A 2016-07-28 -- 1.1128 1.1128 1.1125 0.0270 0.1440 1.99 2.68 5.92 10.07 2.01 11.28
394 003687 国泰丰益灵活配置混合C 2016-12-09 -- 1.1157 1.1157 1.1152 0.0448 0.4230 1.11 2.10 4.84 10.40 1.28 11.57
395 004659 银河嘉祥混合A 2017-09-08 -- 1.1154 1.1154 1.1130 0.2156 1.0692 5.96 9.49 -- -- 5.89 11.53
396 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 2016-11-11 -- 1.0264 1.0264 1.0262 0.0195 -0.0487 0.08 -0.32 0.07 2.23 0.07 2.64
397 001765 前海开源嘉鑫混合A 2016-12-26 -- 1.1150 1.1150 1.1130 0.1797 0.6318 1.09 1.73 7.73 11.28 0.91 11.50
398 003140 鹏华弘腾混合A 2016-09-29 -- 1.1465 1.1465 1.1469 -0.0349 0.2361 0.78 1.80 3.01 14.50 0.55 14.65
399 003426 江信添福债券C 2016-11-02 -- 0.9721 0.9721 0.9720 0.0103 0.0103 0.35 -1.69 -1.80 -1.95 0.19 -2.79
400 000623 华富恒财分级债券A 2014-05-07 -- 1.0050 1.1600 1.0050 0.0000 0.0996 0.30 0.79 1.50 2.86 0.20 17.14
401 004588 中金丰沃混合C 2017-06-02 -- 1.0031 1.0031 1.0015 0.1598 -3.7147 -1.59 -3.05 -2.04 -- -1.49 0.29
402 001602 鑫元鑫新收益混合C 2015-07-15 -- 1.0192 1.0292 1.0201 -0.0882 -0.2935 -0.43 -0.35 1.21 1.82 -0.55 2.92
403 003233 创金合信鑫价值混合C 2016-08-30 -- 1.1100 1.1100 1.1050 0.4525 0.5435 2.12 0.09 8.19 11.90 2.40 11.00
404 003579 中金沪深300指数C 2016-11-28 -- 1.2933 1.2933 1.2905 0.2170 1.1260 6.73 9.43 13.97 26.46 6.28 21.84
405 003683 博时安弘一年定开债券C 2016-11-15 -- 1.0013 1.0013 1.0010 0.0300 0.0500 0.33 -0.62 -0.61 0.33 0.33 0.13
406 004157 信诚至诚混合A 2017-03-10 -- 1.1310 1.1310 1.1280 0.2660 2.3529 6.50 10.99 12.20 -- 6.30 13.10
407 004876 融通深证100指数C 2017-07-05 -- 1.3380 1.5580 1.3400 -0.1493 -0.4464 4.94 6.53 15.61 -- 4.61 15.28
408 005154 博时鑫禧混合A 2017-09-26 -- 1.0032 1.0032 1.0085 -0.5255 -2.6114 -1.53 -0.64 -- -- -1.01 0.31
409 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 2016-08-22 -- 1.4273 1.4273 1.4271 0.0140 0.4929 0.98 44.87 46.30 44.08 0.90 42.73
410 003505 景顺长城景颐丰利债券C 2017-01-18 -- 1.0485 1.0485 1.0485 0.0000 -0.3516 -0.35 -0.05 2.09 4.85 -0.57 4.85
411 003638 安信永鑫定开债券C 2017-01-13 -- 1.0376 1.0376 0.0000 0.0868 0.0868 0.75 1.75 1.71 3.76 0.68 3.76
412 004785 中融量化多因子混合C 2017-06-26 -- 0.9569 0.9569 0.9578 -0.0940 -2.2175 0.20 -5.97 -2.26 -- 1.46 -4.31
413 003820 华夏新锦鸿混合A 2016-12-06 -- 1.1083 1.1083 1.1082 0.0090 0.0271 1.32 3.22 5.67 10.50 1.36 10.83
414 003690 国泰鸿益灵活配置混合C 2016-11-25 -- 1.0213 1.0813 1.0204 0.0882 0.3537 1.19 2.61 4.26 7.65 0.91 8.20
415 004407 招商上证消费80ETF联接C 2017-03-01 -- 1.6270 1.6270 1.6330 -0.3674 -1.7512 3.17 4.50 -- -- 2.33 15.80
416 960016 交银成长混合H 2016-03-07 -- 3.9525 3.9525 3.9460 0.1647 -2.1222 -1.02 -9.71 2.47 -4.64 -0.48 8.94
417 001762 广发安宏回报混合C 2015-12-30 -- 1.2180 1.2180 1.2180 0.0000 0.0822 1.08 2.78 5.64 10.43 0.99 21.80
418 002225 长城新视野混合A 2016-04-29 -- 1.0570 1.0570 1.0560 0.0947 0.5709 1.44 3.83 3.53 8.41 1.93 5.70
419 003777 南方宣利定期开放债券C 2016-12-06 -- 0.9978 0.9978 0.9977 0.0100 0.0602 0.45 -0.17 -0.35 -0.72 0.62 -0.22
420 002055 国泰兴益灵活配置混合C 2015-11-16 -- 1.1100 1.2010 1.1120 -0.1799 0.8174 2.87 3.64 8.07 13.89 2.87 18.25
421 002088 国富新机遇混合C 2015-11-19 -- 1.0560 1.0880 1.0550 0.0948 0.5714 2.03 1.54 2.82 5.07 1.83 8.95
422 001115 广发聚安混合A 2015-03-25 -- 1.1250 1.4450 1.1250 0.0000 0.0000 1.35 2.83 8.80 14.21 0.99 48.50
423 002147 长安鑫益增强混合C 2016-02-22 -- 0.9786 0.9786 0.9808 -0.2243 0.4826 4.25 5.86 10.93 6.37 2.55 -2.14
424 003950 博时鑫润混合A 2016-12-07 -- 1.1641 1.1641 1.1650 -0.0773 0.6659 5.05 8.22 11.87 15.99 4.35 16.41
425 002042 国投瑞银新成长混合C 2015-11-27 -- 1.1990 1.2200 1.1980 0.0835 0.8410 3.68 6.77 10.36 19.58 2.63 22.09
426 002871 华夏新锦源混合A 2016-08-09 -- 0.9902 0.9902 0.9908 -0.0606 -2.4818 -7.30 -11.63 -17.11 -0.13 -6.38 -0.98
427 003825 天弘信利债券C 2016-12-16 -- 1.0041 1.0215 1.0039 0.0199 0.0498 0.38 0.51 1.17 1.93 0.31 2.16
428 519177 浦银安盛盛世精选混合C 2015-11-20 -- 1.2270 1.2270 1.2280 -0.0814 0.1633 0.90 2.00 4.51 7.16 1.24 22.70
429 519628 银河君润混合C 2016-12-27 -- 1.0406 1.0896 1.0403 0.0288 0.7650 1.91 1.92 4.30 8.93 1.74 9.06
430 004519 信诚新丰混合B 2017-07-07 -- 1.0870 1.0870 1.0850 0.1843 1.3048 3.62 5.33 7.73 -- 3.72 8.70
431 003962 易方达瑞程混合C 2016-12-15 -- 1.0948 1.0948 1.0944 0.0365 0.0731 0.96 2.08 4.18 9.22 0.66 9.48
432 519176 浦银安盛消费升级混合C 2016-01-21 -- 1.6440 1.6440 1.6570 -0.7846 -0.4240 0.12 -3.52 3.27 12.30 1.17 16.51
433 003512 申万菱信安鑫优选混合C 2016-11-07 -- 1.0650 1.0650 1.0670 -0.1874 -0.0938 0.95 1.33 3.60 6.39 0.95 6.50
434 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 2014-12-11 -- 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.37 0.28 1.30 2.64 0.18 9.00
435 002495 前海开源量化优选混合A 2017-07-03 -- 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.10 3.25 4.70 -- 0.38 4.70
436 003014 中融恒泰纯债C 2016-12-27 -- 1.0264 1.0444 1.0265 -0.0097 0.0097 0.33 1.38 2.40 4.27 0.21 4.48
437 004559 汇安丰裕混合C 2017-07-27 -- 1.0185 1.0185 1.0201 -0.1568 -0.4885 -1.38 1.33 -- -- 0.21 1.85
438 519763 交银裕通纯债债券C 2015-12-29 -- 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.30 0.50 1.01 0.80 0.30 0.20
439 002090 长盛盛鑫混合C 2016-07-13 -- 1.1800 1.1800 1.1790 0.0848 0.5968 2.16 2.34 4.52 9.06 1.81 18.00
440 003374 大成景禄灵活配置混合C 2016-09-29 -- 1.1182 1.1182 1.1202 -0.1785 -2.4258 -1.25 2.20 8.48 12.27 -2.06 11.82
441 003957 安信新起点混合A 2017-03-16 -- 1.1506 1.1506 1.1489 0.1480 1.5713 7.22 10.90 13.63 -- 6.75 15.06
442 004314 前海开源沪港深新硬件混合A 2017-03-13 -- 0.8726 0.8726 0.8753 -0.3085 -4.5400 -10.93 -17.33 -15.05 -- -6.57 -12.74
443 004529 长盛盛通纯债债券C 2017-05-23 -- 1.3783 1.3905 1.3777 0.0436 0.0363 0.50 0.79 1.77 -- 0.39 39.06
444 675051 西部利得合赢债券A 2016-09-09 -- 1.0414 1.0414 1.0415 -0.0096 0.0192 0.40 0.85 1.86 3.83 0.31 4.14
445 002699 华夏新起航混合A 2016-09-02 -- 1.1104 1.1104 1.1104 0.0000 0.0000 1.17 2.81 6.07 11.58 1.26 11.04
446 002899 富国两年期理财债券C 2016-12-01 -- 1.0120 1.0320 0.0000 0.0989 0.0989 0.20 0.98 1.68 3.00 0.10 3.20
447 004724 先锋聚元混合A 2017-11-17 -- 1.0262 1.0262 1.0237 0.2442 0.3815 1.67 -- -- -- 1.40 2.61
448 004160 中欧天启债券C 2017-01-25 -- 1.0183 1.0183 0.0000 0.0000 0.0000 0.22 0.34 1.02 -- 0.30 1.83
449 003853 金鹰添惠纯债债券 2017-03-10 -- 1.0192 1.0372 1.0192 0.0000 0.0491 0.39 2.23 2.20 -- 0.21 3.75
450 002034 华安新财富灵活配置混合C 2016-09-22 0.01 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 -1.6457 -2.21 -3.51 -2.12 1.80 -1.65 1.60
451 002098 国富新价值混合C 2015-12-02 0.01 1.1007 1.2030 1.1043 -0.3260 0.3099 2.71 4.49 10.64 16.51 2.42 20.58
452 001635 万家瑞益混合A 2015-12-07 0.01 1.2464 1.2464 1.2446 0.1446 1.6059 5.23 6.13 7.74 11.58 4.33 24.64
453 003124 天治鑫利半年定期开放债券C 2016-12-07 0.01 1.0048 1.0048 1.0047 0.0100 -0.0199 0.15 -2.06 -1.35 0.16 0.14 0.46
454 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 2015-10-08 0.01 1.5151 1.5601 1.5112 0.2581 1.3445 6.20 9.57 13.64 28.04 6.03 33.08
455 002163 东方惠新灵活配置混合C 2015-11-20 0.01 2.2878 2.2878 2.2847 0.1357 0.7353 1.40 102.96 103.61 115.79 1.50 120.13
456 002312 国寿安保稳健回报混合C 2016-01-04 0.01 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.55 1.66 3.67 5.75 0.36 10.41
457 002664 万家瑞和混合A 2016-04-26 0.01 1.0210 1.1310 1.0209 0.0098 0.0784 0.52 5.72 8.53 11.06 0.36 13.36
458 004234 中欧数据挖掘混合C 2017-01-19 0.01 0.9983 0.9983 1.0032 -0.4884 -2.3190 1.28 0.37 4.73 1.35 -0.05 1.35
459 001674 红塔红土优质成长混合C 2015-08-06 0.01 1.0801 1.0801 1.0813 -0.1110 0.3717 2.78 3.94 10.89 14.20 2.66 8.01
460 002718 红塔红土盛隆保本混合C 2016-06-03 0.01 1.0250 1.0750 1.0250 0.0000 0.4902 1.38 1.75 3.32 6.38 1.18 7.55
461 680001 浙商聚潮策略配置混合 2015-05-04 0.01 1.1800 1.1800 1.1900 -0.8403 -1.0067 -1.17 5.17 10.90 12.06 -1.75 18.00
462 002558 博时鑫瑞混合A 2016-10-13 0.01 1.0620 1.0620 1.0620 0.0000 0.4730 1.43 1.43 6.20 9.26 1.72 6.20
463 001330 鹏华弘实混合C 2015-05-25 0.01 1.1974 1.1974 1.1972 0.0167 0.4277 1.25 1.92 2.96 4.92 1.09 19.74
464 519323 浦银安盛盛元纯债债券C 2016-07-22 0.01 1.0336 1.0466 1.0335 0.0097 0.0387 0.37 0.32 1.13 2.90 0.30 4.70
465 002029 安信动态策略混合C 2015-11-17 0.01 1.2998 1.2998 1.2983 0.1155 1.5231 4.28 5.79 9.73 20.02 3.53 25.34
466 002099 国富新活力混合A 2016-08-26 0.01 1.1026 1.1026 1.1076 -0.4514 1.6128 4.70 3.35 6.75 9.06 4.46 10.26
467 002418 汇添富优选回报混合C 2016-02-03 0.01 1.2660 1.2660 1.2670 -0.0789 0.7962 8.95 12.63 16.90 26.22 7.20 26.35
468 004383 平安大华添益债券A 2017-05-24 0.01 1.0401 1.0401 1.0401 0.0000 0.0000 0.02 5.40 3.22 -- 0.00 4.01
469 002857 博时保丰保本混合C 2016-06-06 0.01 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.40 0.30 1.00 2.74 0.40 1.30
470 519611 银河旺利混合C 2016-05-13 0.01 1.0450 1.0790 1.0470 -0.1910 -0.2863 1.06 1.55 3.31 4.76 1.06 7.90
471 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 2016-01-25 0.01 1.3360 1.3360 1.3340 0.1499 3.7267 5.53 9.06 14.88 28.21 5.11 33.60
472 001424 博时新起点混合A 2015-06-24 0.01 1.2066 1.2066 1.2057 0.0746 1.1994 4.38 4.02 7.06 18.12 4.15 20.66
473 960011 中银增长混合H 2016-02-02 0.01 0.4418 0.5038 0.4436 -0.4058 -0.0066 6.66 13.06 18.75 19.88 5.85 20.18
474 004560 汇安丰益混合A 2017-08-10 0.01 1.0690 1.0690 1.0673 0.1593 0.1781 0.67 1.14 -- -- 0.54 6.90
475 004704 平安大华惠元纯债债券 2017-06-01 0.01 1.0216 1.0346 1.0216 0.0000 0.0000 -0.83 1.69 2.80 -- 0.00 3.49
476 004870 融通创业板指数C 2017-07-05 0.01 0.8050 0.8050 0.8090 -0.4944 -2.8951 -3.59 -8.42 -2.19 -- -1.23 -9.96
477 005125 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C 2017-08-28 0.01 1.1498 1.1498 1.1543 -0.3898 1.2326 6.73 4.44 -- -- 5.46 6.03
478 002599 平安大华智能生活混合C 2016-06-08 0.01 0.9280 0.9280 0.9310 -0.3222 -0.8547 5.10 1.42 4.98 2.09 2.88 -7.20
479 165526 信诚新旺混合(LOF)A 2015-06-19 0.01 1.2040 1.2040 1.2040 0.0000 1.0915 4.88 5.80 8.57 15.99 4.24 20.40
480 003134 易方达裕鑫债券C 2016-09-05 0.01 1.0240 1.0240 1.0204 0.3528 -0.0683 0.35 -0.69 0.92 4.95 0.61 2.40
481 004428 交银增利增强债券C 2017-06-02 0.01 1.0360 1.0360 1.0350 0.0966 0.0000 0.97 1.47 3.29 -- 0.88 3.60
482 003142 鹏华弘达混合A 2016-08-10 0.01 2.2556 2.2556 2.2545 0.0488 0.2088 1.46 3.31 5.80 126.42 0.88 125.56
483 686869 浙商聚盈纯债债券C 2012-09-18 0.01 1.0340 1.1960 1.0330 0.0968 0.0968 0.58 0.88 1.37 2.56 0.49 19.93
484 001207 广发聚惠混合C 2015-04-15 0.01 1.1250 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.72 -2.68 -1.14 2.09 0.81 12.50
485 960018 大成内需增长混合H 2016-02-19 0.01 2.8300 2.8300 2.8460 -0.5622 -1.1526 6.83 7.97 18.02 31.57 4.20 29.46
486 960005 上投摩根双息平衡混合H 2016-01-21 0.01 0.9193 0.9193 0.9249 -0.6055 -2.1501 -3.82 -9.67 -5.20 14.17 -2.06 13.30
487 003803 华安新丰利混合A 2016-12-29 0.01 3.3307 3.3307 3.3221 0.2589 1.4529 6.36 9.62 226.00 233.04 6.24 233.07
488 002887 民生加银鑫瑞债券A 2016-06-17 0.01 1.0730 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 1.23 3.87 4.99 6.98 0.09 7.30
489 003548 泰达宏利财富大盘指数C 2017-02-09 0.01 1.6097 1.6097 1.6048 0.3053 2.7512 7.90 10.92 15.29 -- 7.93 33.37
490 004410 招商央视财经50指数C 2017-02-23 0.01 2.1970 2.1970 2.2040 -0.3176 -0.2271 6.08 11.13 -- -- 5.88 21.58
491 001803 易方达瑞财混合E 2016-02-04 0.01 1.0350 1.0850 1.0350 0.0000 0.1936 0.49 0.78 2.68 5.16 0.49 8.63
492 000859 融通通瑞债券C 2014-11-14 0.01 1.0560 1.0560 1.0560 0.0000 0.4757 0.86 0.96 1.73 4.97 0.96 5.60
493 001378 中融新产业混合C 2017-07-12 0.01 0.9690 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.31 -1.42 -3.10 -- 0.00 -3.10
494 004751 广发鑫和混合C 2018-01-16 0.01 1.0002 1.0002 0.0000 0.0200 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.02
495 002228 长城新优选混合C 2016-03-22 0.01 1.1720 1.1720 1.1710 0.0854 1.1217 2.99 3.99 6.55 10.98 2.72 17.20
496 002675 中融融丰纯债债券C 2016-06-28 0.01 0.9720 0.9720 0.9710 0.1030 0.2062 1.14 -1.02 -0.71 -0.41 0.93 -2.80
497 002934 泰康恒泰回报混合A 2016-07-13 0.01 1.0839 1.0839 1.0835 0.0369 0.0462 1.37 1.83 4.63 7.82 1.30 8.39
498 002689 红塔红土长益债券C 2016-10-26 0.01 1.0212 1.0127 0.0000 0.6803 0.6803 2.40 1.61 2.90 2.99 1.96 1.27
499 003578 中金中证500指数C 2016-11-28 0.01 1.1377 1.1377 1.1424 -0.4114 -0.5594 4.46 2.98 11.20 14.28 3.16 5.65
500 960024 嘉实成长收益混合H 2016-07-29 0.01 1.1456 1.1485 1.1373 0.7298 -1.6652 1.60 6.35 13.17 19.91 0.83 14.85
501 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 2015-04-13 0.01 1.0840 1.0840 1.0860 -0.1842 -0.2760 -0.55 -2.43 -1.27 -1.63 -0.37 8.40
502 002409 华夏新活力混合A 2016-02-23 0.01 1.1030 1.1030 1.1020 0.0907 0.5469 1.94 3.76 8.24 9.64 1.66 10.30
503 450019 国富恒久信用债券C 2012-09-11 0.01 1.3014 1.3014 1.2989 0.1925 0.4632 1.28 0.81 1.59 2.72 1.21 30.14
504 001598 招商丰融混合C 2015-11-17 0.01 1.2230 1.2230 1.2260 -0.2447 -0.8914 -0.24 0.66 2.69 12.00 -0.24 22.30
505 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 2015-11-19 0.01 1.4490 1.4490 1.4580 -0.6173 -1.4286 1.54 3.35 12.06 25.89 0.28 44.32
506 004643 南方房地产联接C 2017-08-24 0.01 1.1430 1.1430 1.1499 -0.6001 2.8063 16.88 17.50 -- -- 13.07 14.30
507 004813 中欧先进制造股票C 2018-01-19 0.01 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
508 582201 东吴优信稳健债券C 2009-06-15 0.01 1.0979 1.1099 1.0990 -0.1001 -0.6335 -0.56 -0.52 0.93 2.32 -0.25 8.67
509 003883 易方达瑞弘混合C 2017-01-11 0.01 1.0999 1.0999 1.1006 -0.0636 -0.3262 0.77 2.45 4.98 9.98 0.85 9.99
510 519325 浦银安盛盛鑫定开债券C 2016-07-11 0.01 1.0080 1.0330 1.0080 0.0000 0.0000 0.30 0.20 0.79 1.98 0.30 3.31
511 002326 银华聚利灵活配置混合C 2016-04-01 0.01 1.3890 1.3890 1.3900 -0.0719 0.6522 3.43 9.03 16.92 20.99 2.13 22.81
512 001515 平安大华新鑫先锋混合C 2015-06-16 0.01 1.2570 1.2570 1.2660 -0.7109 -0.3962 3.71 3.71 11.93 22.63 2.11 -29.10
513 003836 新沃鑫禧债券 2016-12-22 0.01 2.0528 2.0528 2.0527 0.0049 0.0244 -0.52 99.94 101.67 105.44 0.07 105.28
514 004345 南方深证成份ETF联接C 2017-02-23 0.01 0.9243 0.9243 0.9262 -0.2051 -1.3870 1.87 0.47 8.79 -- 2.14 9.40
515 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 2015-10-08 0.01 1.0298 1.4438 1.0293 0.0486 0.0777 0.46 0.83 1.41 2.89 0.46 8.77
516 002854 华富元鑫灵活配置混合C 2016-08-26 0.01 1.1140 1.1140 1.1120 0.1799 0.0898 0.45 1.09 1.64 9.75 0.36 11.40
517 003522 万家鑫通纯债债券A 2016-11-18 0.01 1.0253 1.0253 1.0254 -0.0098 0.0879 0.16 -0.14 0.45 2.03 0.22 2.53
518 004055 华夏鼎实债券C 2017-06-15 0.01 1.0095 1.0160 1.0095 0.0000 -0.0099 0.22 0.63 1.42 -- 0.06 1.60
519 002626 招商丰源混合A 2016-08-25 0.01 1.1320 1.1320 1.1320 0.0000 0.2657 4.72 6.79 10.12 14.11 8.64 13.20
520 002821 招商丰乐混合A 2016-08-25 0.01 1.1780 1.1780 1.1800 -0.1695 1.2898 9.58 11.98 14.81 18.63 11.34 17.80
521 003420 德邦群利债券A 2017-03-10 0.01 2.1022 2.1022 2.1004 0.0857 -0.0475 -0.48 106.42 108.30 -- -0.05 110.22
522 003885 汇安丰泰混合C 2017-01-25 0.01 1.0617 1.0617 1.0642 -0.2349 -0.1880 0.62 -0.62 2.38 -- 0.72 6.17
523 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 2016-12-27 0.01 1.0164 1.0164 1.0164 0.0000 -0.0098 0.17 0.42 0.92 1.63 0.07 1.64
524 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 2016-12-22 0.01 1.0181 1.0181 1.0180 0.0098 -0.0098 0.17 0.42 0.95 1.66 0.07 1.81
525 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 2016-12-27 0.01 1.0168 1.0168 1.0167 0.0098 -0.0098 0.17 0.41 0.92 1.67 0.07 1.68
526 001494 信诚新鑫混合A 2015-06-29 0.01 1.5240 1.5240 1.5240 0.0000 0.0000 0.33 0.79 2.56 5.32 0.26 52.40
527 502017 长信中证一带一路指数分级A 2015-08-17 0.01 1.0040 1.1100 1.0040 0.0000 0.0997 0.40 1.08 2.26 4.50 0.20 11.39
528 502018 长信中证一带一路指数分级B 2015-08-17 0.01 1.1280 1.1280 1.1300 -0.1770 2.0814 5.82 1.44 -2.42 5.62 5.62 12.80
529 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 2015-05-25 0.01 0.8380 0.8380 0.8320 0.7212 -0.1192 0.84 -6.05 -6.89 -8.81 1.21 -16.20
530 000479 信诚惠报债券B 2016-04-07 0.01 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 -0.2970 -0.49 -1.37 -2.14 -0.20 0.00 0.70
531 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 2015-04-15 0.01 1.0025 1.1455 1.0024 0.0100 0.0899 0.41 1.23 2.48 4.95 0.25 15.20
532 502002 西部利得中证500等权重指数分级B 2015-04-15 0.01 0.9968 0.1615 1.0009 -0.4096 -3.2045 0.93 -5.76 7.95 12.13 1.09 -83.83
533 005261 银华稳健增利灵活配置混合发起式C 2017-12-15 0.01 1.0186 1.0186 0.0000 0.0393 0.0393 1.85 -- -- -- 1.76 1.85
534 150036 建信稳健 2011-05-06 0.01 1.0030 1.4070 1.0020 0.0998 0.0998 0.49 1.26 2.55 5.00 0.30 48.45
535 001716 工银新趋势灵活配置混合A 2015-12-15 0.01 1.2670 1.2670 1.2710 -0.3147 0.7955 6.56 10.46 12.12 24.34 5.58 26.70
536 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 2017-09-15 0.01 0.9151 0.9151 0.9168 -0.1854 -2.5453 -1.68 -8.68 -- -- -1.82 -8.49
537 003723 华润元大双鑫债券C 2017-03-24 0.01 0.9793 0.9793 0.9791 0.0204 -0.4776 0.15 -2.42 -3.57 -- -0.35 -2.08
538 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 2017-03-23 0.01 1.0400 1.0400 1.0380 0.1927 0.5803 0.97 0.39 2.26 -- 0.78 4.00
539 004346 南方小康ETF联接C 2017-02-23 0.01 1.4079 1.4279 1.4049 0.2135 1.2659 4.71 5.37 6.03 -- 4.35 14.27
540 000288 银华永利债券C 2014-01-22 0.01 1.1690 1.2290 1.1700 -0.0855 -0.2560 -0.26 -1.10 -2.58 -2.58 -0.51 22.63
541 003779 上投摩根安瑞回报混合C 2017-01-25 0.01 1.0103 1.0103 1.0105 -0.0198 0.2282 1.05 0.88 1.57 -- 0.92 1.03
542 000407 汇添富双利增强债券C 2013-12-03 0.01 1.0910 1.3510 1.0910 0.0000 0.1837 1.39 2.35 4.66 5.88 1.30 36.17
543 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 2016-12-22 0.01 1.0212 1.0212 1.0211 0.0098 -0.0587 0.13 0.33 0.81 1.97 0.03 2.12
544 000630 圆信永丰纯债债券C 2014-05-30 0.01 1.0570 1.2270 1.0570 0.0000 0.0947 0.09 0.09 0.76 2.22 0.09 23.28
545 004221 长信量化先锋混合C 2017-01-09 0.01 1.4960 1.7960 1.4990 -0.2001 0.0000 5.95 2.54 4.76 -4.63 4.98 -11.95
546 005118 金信价值精选混合C 2017-09-01 0.01 0.8918 0.8918 0.8923 -0.0560 -3.3698 -0.92 -7.20 -- -- -2.24 -10.82
547 004547 华夏稳定双利债券A 2017-04-14 0.01 1.0123 1.0690 1.0104 0.1880 0.3370 0.93 -0.13 0.70 -- 0.75 2.32
548 002019 鹏华弘安混合C 2015-11-24 0.01 1.0346 1.0871 1.0344 0.0193 0.4271 1.66 1.87 3.28 6.14 1.42 8.86
549 004933 招商丰拓灵活混合C 2017-08-29 0.01 0.9998 0.9998 0.9993 0.0500 -0.6064 -0.35 -0.37 -- -- -0.31 -0.02
550 470089 汇添富6月红添利定期开放债券C 2011-12-20 0.01 1.0220 1.0910 1.0220 0.0000 0.5906 1.49 1.58 4.90 6.57 1.29 29.48
551 004156 信诚至泰混合C 2017-06-06 0.01 1.2320 1.2320 1.2312 0.0650 1.4743 5.65 8.83 14.21 -- 5.41 23.20
552 004315 前海开源沪港深新硬件混合C 2017-03-13 0.01 1.0484 1.0484 1.0516 -0.3043 -4.5347 -10.92 -10.58 -5.12 -- -6.58 4.84
553 001388 中融新经济混合C 2015-11-17 0.01 1.0840 1.0840 1.0900 -0.5505 -1.1851 -- -1.99 -2.52 12.45 0.00 8.40
554 002368 国联安鑫悦混合A 2016-02-03 0.01 1.1011 1.1261 1.1034 -0.2084 -0.4790 1.61 4.23 5.98 10.33 1.41 12.87
555 002500 德邦纯债9个月定开债券C 2016-03-28 0.01 1.0298 1.0398 0.0000 -0.0194 -0.0194 0.43 0.40 1.21 2.11 0.26 4.01
556 150064 长盛同瑞A 2011-12-06 0.01 1.0030 1.3700 1.0020 0.0998 0.0998 0.49 1.26 2.55 5.00 0.30 43.38
557 161231 国投瑞银双债丰利定开债券C 2016-02-03 0.01 1.0020 1.0660 1.0010 0.0999 0.1800 -0.02 0.33 1.08 3.12 -0.22 6.69
558 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 2013-05-10 0.01 1.0370 1.0370 1.0362 0.0772 -0.1252 -0.35 -1.29 -2.22 -4.61 -0.46 3.70
559 003255 前海开源鼎裕债券C 2016-09-23 0.01 1.0717 1.0717 1.0715 0.0187 0.0654 0.41 0.54 4.10 7.08 0.27 7.17
560 002309 国寿安保稳恒混合C 2016-01-04 0.01 1.1100 1.1100 1.1090 0.0902 0.2710 0.73 0.91 2.68 5.11 0.45 9.90
561 150076 浙商沪深300指数分级稳健 2012-05-07 0.01 1.0020 1.3120 1.0020 0.0000 0.0999 0.30 1.07 2.15 4.50 0.20 31.06
562 150077 浙商沪深300指数分级进取 2012-05-07 0.01 1.8800 1.8800 1.8740 0.3202 2.3408 8.80 13.80 25.25 54.35 9.11 88.00
563 165532 信诚鼎泰策略混合(LOF) 2017-07-28 0.02 0.9991 0.9970 0.9992 -0.0100 -0.0900 -0.96 -0.72 -- -- -0.23 -0.30
564 001891 中欧成长优选混合E 2015-09-22 0.02 1.1582 1.5382 1.1616 -0.2927 0.5033 2.17 6.14 10.23 20.47 1.72 27.98
565 000287 银华永利债券A 2014-01-22 0.02 1.1880 1.2480 1.1890 -0.0841 -0.2519 -0.17 -1.08 -2.46 -2.22 -0.50 24.56
566 004118 博时裕鹏纯债债券 2016-12-22 0.02 1.0828 1.0959 1.0825 0.0277 0.0462 8.29 7.17 7.30 9.48 0.26 9.70
567 180029 银华永泰积极债券A 2011-12-28 0.02 1.2870 1.2870 1.2880 -0.0776 -0.4640 -0.46 -2.35 -0.85 -2.94 -0.39 28.70
568 960028 建信优选成长混合H 2016-06-22 0.02 1.9077 1.9077 1.9105 -0.1466 0.4000 2.54 -0.77 7.62 16.90 2.37 12.73
569 150037 建信进取 2011-05-06 0.02 2.1680 2.1680 2.1600 0.3704 0.7435 7.43 10.22 20.31 48.70 7.70 116.80
570 150067 国泰信用互利分级债券B 2011-12-29 0.02 1.1640 1.7850 1.1610 0.2584 0.5181 1.57 -1.94 -3.24 -0.85 1.48 88.68
571 003117 光大保德信吉鑫混合A 2016-08-19 0.02 1.1270 1.1270 1.1270 0.0000 1.2579 3.87 4.16 8.68 14.42 3.49 12.70
572 001377 中融新产业混合A 2017-07-12 0.02 0.9840 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.30 -1.30 -1.60 -- 0.00 -1.60
573 004236 中欧新动力混合(LOF)C 2017-01-19 0.02 1.8301 2.2451 1.8477 -0.9525 -2.4051 -1.16 1.51 9.77 15.74 -0.80 15.74
574 001687 安信新动力混合C 2015-11-24 0.02 1.0460 1.1300 1.0462 -0.0191 0.0765 1.09 1.70 4.15 7.69 1.21 13.08
575 005170 华泰保兴策略精选混合C 2017-12-06 0.02 1.0072 1.0072 1.0065 0.0695 -0.1388 0.75 -- -- -- 0.49 0.72
576 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 2015-03-31 0.02 1.1948 1.1948 1.1938 0.0838 0.5047 1.97 2.48 3.80 6.39 1.78 19.48
577 512210 景顺长城中证800食品饮料ETF 2014-07-18 0.02 2.3401 2.3401 2.3698 -1.2533 -2.9487 7.54 17.89 41.41 65.06 5.78 133.54
578 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 2015-03-16 0.02 1.4671 1.4671 1.4658 0.0887 0.5483 2.00 2.50 3.85 6.54 1.73 46.71
579 150138 银华中证800等权指数增强分级A 2013-11-05 0.02 1.0070 1.2360 1.0070 0.0000 0.0994 0.40 1.28 2.55 5.00 0.30 26.21
580 150139 银华中证800等权指数增强分级B 2013-11-05 0.02 0.9990 2.2690 1.0050 -0.5970 -0.6958 6.39 -0.10 9.18 12.12 5.60 -21.30
581 003266 招商招坤纯债债券C 2016-10-18 0.02 1.0060 1.0060 1.0061 -0.0099 -0.1092 -0.11 -0.83 -0.07 1.03 -0.11 0.60
582 003750 创金合信鑫收益混合C 2016-12-19 0.02 1.2460 1.2460 1.2420 0.3221 0.9724 1.96 1.96 22.64 25.10 1.80 24.60
583 002724 江信祺福债券C 2016-07-27 0.02 0.9723 0.9723 0.9721 0.0206 -0.0822 -0.03 -1.68 -0.78 -1.62 0.08 -2.77
584 150092 诺德深证300指数分级A 2012-09-10 0.02 1.0020 1.3090 1.0020 0.0000 0.0999 0.39 1.07 2.25 4.50 0.20 32.44
585 150093 诺德深证300指数分级B 2012-09-10 0.02 1.1140 2.4450 1.1180 -0.3578 -2.5372 2.86 -0.89 12.07 24.33 4.60 1.39
586 002556 博时丝路主题股票C 2016-03-22 0.02 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 2.2449 7.97 11.83 26.84 25.09 7.28 36.14
587 519745 交银丰润收益债券C 2014-12-15 0.02 0.9950 1.1160 0.9950 0.0000 0.0000 0.40 -2.07 -1.87 -1.39 0.40 11.58
588 003485 金鹰鑫益混合C 2016-11-16 0.02 1.0438 1.0438 1.0370 0.6557 1.4284 -- 0.45 1.70 3.71 2.80 4.38
589 002275 中邮纯债聚利债券C 2016-02-03 0.02 1.0070 1.0240 1.0070 0.0000 0.0994 0.50 0.60 1.41 1.51 0.50 2.39
590 004706 南方祥元债券C 2017-08-03 0.02 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.30 -0.50 -- -- 0.30 0.30
591 150073 诺安中证创业成长指数稳健 2012-03-29 0.02 1.0030 1.3470 1.0020 0.0998 0.0998 0.49 1.26 2.55 5.00 0.30 40.27
592 502021 国金上证50分级A 2015-05-27 0.02 1.0050 1.1370 1.0050 0.0000 0.0996 0.40 1.29 2.47 5.02 0.30 14.39
593 502022 国金上证50分级B 2015-05-27 0.02 1.1600 0.3180 1.1530 0.6071 6.0329 16.00 23.22 33.89 69.27 17.41 -68.18
594 001333 大成景鹏灵活配置混合A 2015-05-22 0.02 1.3350 1.3350 1.3310 0.3005 2.5346 7.23 10.70 13.52 19.20 7.32 33.50
595 501003 长信量化优选混合(LOF) 2017-04-14 0.02 1.0235 1.0235 1.0260 -0.2437 0.2940 5.28 0.72 1.94 -- 3.94 2.35
596 002156 长盛盛世混合A 2015-12-11 0.02 1.0650 1.2120 1.0660 -0.0938 0.8523 3.40 5.41 8.51 13.46 2.80 21.74
597 002897 东方臻馨债券C 2016-06-17 0.02 1.0609 1.0609 1.0616 -0.0659 7.4982 9.03 6.56 6.69 9.50 8.69 6.09
598 004347 南方中证500信息技术ETF联接C 2017-02-23 0.02 0.8848 0.8848 0.8857 -0.1016 -5.1865 -6.67 -8.06 2.35 -- -4.63 -5.31
599 150065 长盛同瑞B 2011-12-06 0.02 1.0850 1.9300 1.0790 0.5561 -1.0939 1.78 -0.73 5.85 12.09 2.07 -57.97
600 002619 中银裕利混合C 2016-04-26 0.02 1.0900 1.0900 1.0890 0.0918 0.2760 1.11 1.68 3.02 5.93 0.83 9.00
601 150047 银华瑞吉 2011-09-28 0.02 1.0030 1.4150 1.0030 0.0000 0.0998 0.49 1.35 2.73 5.50 0.30 49.43
602 511230 海富通上证周期产业债ETF 2017-01-23 0.02 100.5946 1.0329 100.5666 0.0278 0.0833 0.37 0.45 1.43 -- 0.37 3.32
603 001466 华富永鑫灵活配置混合A 2015-06-15 0.02 1.0840 1.0840 1.0810 0.2775 -0.2760 0.09 -4.24 -3.47 2.07 -0.09 8.40
604 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 2013-09-02 0.02 1.0798 1.2181 1.0796 0.0185 0.0278 0.47 0.86 2.11 3.01 0.24 22.83
605 002416 招商丰利灵活配置混合C 2016-02-29 0.02 1.2140 1.2140 1.2170 -0.2465 -0.0823 1.42 2.19 1.93 3.14 1.42 6.21
606 511260 上证10年期国债ETF 2017-08-04 0.02 98.3720 0.9840 98.3790 -0.0071 -0.0437 0.02 -1.45 -- -- -0.08 -1.65
607 005036 银华信息科技量化股票发起式C 2017-09-15 0.02 0.8685 0.8685 0.8673 0.1384 -3.8312 -5.75 -13.80 -- -- -3.34 -13.15
608 003352 招商稳荣定开灵活混合C 2016-10-25 0.02 1.0128 1.0128 1.0143 -0.1479 -0.9777 0.29 2.34 5.73 2.25 0.29 1.28
609 511010 国泰上证5年期国债ETF 2013-03-05 0.02 109.9460 1.1120 109.8410 0.0956 -0.0055 -- -0.06 -0.23 -1.36 -0.01 11.26
610 002827 融通稳利债券C 2016-11-18 0.02 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.0985 0.40 0.40 0.69 0.99 0.30 1.60
611 003554 泰达宏利大数据混合C 2017-02-09 0.02 1.2723 1.2723 1.2790 -0.5238 -1.8968 2.19 0.09 9.00 -- 1.61 8.48
612 004041 金鹰鑫富混合C 2017-08-01 0.02 1.0331 1.0331 1.0331 0.0000 -0.1836 0.72 3.10 -- -- 0.79 3.31
613 150317 交银中证互联网金融指数分级A 2015-06-26 0.02 1.0020 1.1450 1.0020 0.0000 0.0999 0.37 1.34 2.71 5.48 0.18 15.13
614 150318 交银中证互联网金融指数分级B 2015-06-26 0.02 0.8320 0.2180 0.8240 0.9709 -2.2327 -5.35 -12.51 2.59 -14.58 4.65 -78.19
615 253061 国联安信心增长债券B 2012-02-22 0.02 1.0329 1.1919 1.0328 0.0097 0.0291 0.78 0.59 0.87 0.87 0.55 19.93
616 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 2015-11-23 0.02 1.0000 1.2130 1.0000 0.0000 -0.8445 -0.35 -0.65 -0.16 0.54 -0.55 3.49
617 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 2016-05-26 0.02 1.0200 1.0200 1.0190 0.0981 0.0000 0.79 0.89 1.90 2.10 0.59 2.00
618 150104 华安沪深300指数分级A 2012-06-25 0.02 1.0026 1.3316 1.0025 0.0100 0.0998 0.41 1.22 2.46 4.96 0.26 38.02
619 150105 华安沪深300指数分级B 2012-06-25 0.02 1.9596 1.9596 1.9505 0.4665 2.0200 8.99 13.18 23.87 51.55 9.23 95.96
620 004040 金鹰鑫富混合A 2017-08-01 0.02 1.0138 1.0138 1.0138 0.0000 -0.1871 0.87 0.62 -- -- 0.90 1.38
621 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 2017-11-09 0.02 0.9269 0.9269 0.9334 -0.6964 -3.1958 -5.94 -- -- -- -3.50 -7.31
622 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 2015-07-07 0.03 1.1734 1.2234 1.1719 0.1280 3.1288 11.41 10.95 12.29 18.89 10.52 23.24
623 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 2016-12-27 0.03 1.0163 1.0163 1.0162 0.0098 0.0098 0.35 -0.44 -0.08 1.50 0.19 1.63
624 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2017-01-12 0.03 1.4622 1.4622 1.4581 0.2812 2.7981 4.18 11.58 18.09 25.40 4.28 21.73
625 150083 广发深证100指数分级A 2012-05-07 0.03 1.0026 1.3408 1.0025 0.0100 0.0998 0.41 1.22 2.46 5.00 0.26 39.27
626 150084 广发深证100指数分级B 2012-05-07 0.03 1.5544 1.5544 1.5571 -0.1734 -0.5248 8.81 12.33 33.45 71.98 7.97 55.44
627 020027 国泰信用债券A 2012-07-31 0.03 1.2340 1.2340 1.2350 -0.0810 -0.0810 0.33 0.08 1.73 3.70 0.24 23.40
628 004273 中融量化小盘股票C 2017-05-17 0.03 1.0717 1.0717 1.0749 -0.2977 -1.5344 2.58 -2.36 1.95 -- 2.46 7.17
629 001883 中欧新动力混合(LOF)E 2015-10-08 0.03 1.8516 2.7676 1.8694 -0.9522 -2.3881 -1.14 1.54 10.10 16.32 -0.77 37.26
630 002630 江信瑞福混合A 2017-02-17 0.03 1.0737 1.0737 1.0723 0.1306 0.1306 2.95 8.63 12.51 -- 2.44 7.37
631 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 2013-08-28 0.03 0.9940 1.1630 0.9940 0.0000 0.0000 0.20 0.30 0.30 1.33 0.10 16.95
632 004255 民生加银汇鑫定开债券C 2017-04-25 0.03 1.0285 1.0285 0.0000 0.0486 0.0486 0.47 0.70 1.62 -- 0.43 2.84
633 003262 安信沪深300增强C 2016-10-12 0.03 1.3450 1.3450 1.3405 0.3357 1.8631 8.00 13.85 21.09 34.11 7.57 34.50
634 519610 银河旺利混合A 2016-05-13 0.03 1.0460 1.0840 1.0480 -0.1908 -0.2860 1.26 1.84 3.75 5.52 1.06 8.48
635 004603 前海开源润和定开债券C 2017-08-14 0.03 1.0130 1.0130 0.0000 0.0395 0.0395 0.36 0.80 -- -- 0.18 1.30
636 000843 富国新回报灵活配置混合C 2014-11-26 0.03 1.1260 1.1260 1.1250 0.0889 0.1779 1.90 2.64 4.16 5.14 1.90 12.60
637 004344 南方大数据100指数C 2017-02-23 0.03 0.8681 0.8681 0.8678 0.0346 -0.3901 2.50 -1.56 -0.17 -- 2.29 -3.56
638 150121 银河沪深300成长优先 2013-03-29 0.03 1.0030 1.2800 1.0020 0.0998 0.0998 0.49 1.27 2.55 5.00 0.30 31.31
639 150122 银河沪深300成长进取 2013-03-29 0.03 1.7170 1.7170 1.7140 0.1750 1.0000 7.31 11.64 19.32 43.44 9.09 71.70
640 002036 安信优势增长混合C 2015-11-17 0.03 1.6032 1.6032 1.6090 -0.3605 0.6593 5.68 16.24 32.19 47.35 5.51 52.98
641 000361 信诚年年有余定期开放债券B 2013-11-27 0.03 1.1080 1.2340 1.1070 0.0903 0.3623 -1.60 -2.64 -2.12 -0.09 -1.07 23.50
642 502037 大成中证互联网金融指数分级A 2015-06-29 0.03 1.0053 1.1434 1.0051 0.0199 0.1095 0.47 1.36 2.72 5.50 0.29 15.08
643 502038 大成中证互联网金融指数分级B 2015-06-29 0.03 0.8741 0.2547 0.8664 0.8887 -2.1931 -5.16 -12.14 2.29 -11.53 4.45 -74.53
644 519731 交银定期支付月月丰债券C 2013-08-13 0.03 1.3580 1.3580 1.3590 -0.0736 -0.8035 -0.88 -0.15 -0.88 0.22 -0.44 35.80
645 005006 中金金泽混合C 2017-09-01 0.03 1.0649 1.0649 1.0643 0.0564 0.2731 7.81 6.24 -- -- 7.10 6.49
646 001204 东方红稳健精选混合C 2015-04-17 0.03 1.2560 1.2560 1.2560 0.0000 -0.1590 0.80 1.62 5.63 12.54 1.21 25.60
647 502031 中海中证高铁产业指数分级A 2015-07-31 0.03 1.0230 1.1290 1.0230 0.0000 0.0978 0.39 1.19 2.49 5.00 0.20 13.44
648 502032 中海中证高铁产业指数分级B 2015-07-31 0.03 0.8610 0.1430 0.8730 -1.3746 -1.0345 -1.37 -7.72 -12.68 -20.65 -0.69 -75.70
649 002136 广发鑫源混合C 2016-11-02 0.03 1.1190 1.1190 1.1180 0.0894 0.9928 2.57 4.29 10.46 12.80 2.57 11.90
650 165705 诺德双翼债券(LOF) 2012-02-16 0.03 0.9590 1.1850 0.9590 0.0000 0.0000 0.10 -- 0.31 -2.14 0.10 20.95
651 002617 中银益利混合C 2016-04-25 0.03 1.0680 1.0680 1.0670 0.0937 0.2817 1.04 1.62 3.39 6.27 0.95 6.80
652 261102 景顺长城优信增利债券C 2012-03-15 0.03 1.3640 1.3740 1.3670 -0.2195 -0.2195 0.37 0.96 1.87 4.76 0.44 37.71
653 000892 九泰天宝灵活配置混合A 2015-07-23 0.03 1.2290 1.3660 1.2300 -0.0813 -0.7270 -0.69 -2.05 3.36 25.71 0.49 36.64
654 002977 广发可选消费联接C 2016-07-06 0.03 0.8526 0.8526 0.8567 -0.4786 -1.8646 1.48 -1.66 4.69 8.92 1.55 8.35
655 001376 泓德泓富混合C 2015-06-09 0.03 1.1407 1.2607 0.0000 0.2637 0.2637 2.41 3.98 8.47 12.51 1.19 26.18
656 675013 西部利得稳健双利债券C 2012-06-26 0.03 1.1030 1.1030 1.1040 -0.0906 -0.3613 0.82 1.10 2.89 4.25 0.64 10.30
657 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 2015-01-14 0.03 1.1730 1.1730 1.1720 0.0853 0.1708 0.86 2.45 2.62 2.62 0.26 17.30
658 002496 前海开源量化优选混合C 2017-07-03 0.03 1.0480 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.19 4.17 4.80 -- 0.38 4.80
659 512600 嘉实中证主要消费ETF 2014-06-13 0.03 2.5005 2.5005 2.5290 -1.1269 -2.6588 7.69 15.89 41.86 63.80 5.55 149.95
660 003747 万家鑫享纯债债券A 2017-02-09 0.03 1.0006 1.0260 1.0005 0.0100 -0.0599 -0.74 -0.08 0.75 -- -0.21 2.61
661 150075 诺安中证创业成长指数进取 2012-03-29 0.03 1.0700 1.9080 1.0850 -1.3825 -6.0579 -7.36 -17.05 -6.47 -2.10 -5.48 -46.06
662 150053 泰达稳健 2011-12-01 0.03 1.0025 1.3655 1.0024 0.0100 0.0899 0.41 1.23 2.48 5.00 0.25 42.64
663 003503 金鹰鑫瑞混合C 2016-12-06 0.03 1.0362 1.0362 1.0306 0.5434 1.1716 0.32 0.12 1.29 3.07 2.61 3.62
664 004726 先锋聚优混合A 2017-09-15 0.03 1.0178 1.0178 1.0196 -0.1765 -0.6734 2.68 1.44 -- -- 1.43 1.78
665 650002 英大纯债债券C 2013-04-24 0.03 1.1108 1.2558 1.1102 0.0540 0.0721 0.52 0.06 0.71 2.12 0.42 26.39
666 550006 信诚经典优债A 2009-03-11 0.03 1.1670 1.3750 1.1630 0.3439 0.1717 0.86 -0.43 -0.26 -2.10 0.95 42.81
667 004753 广发中证传媒ETF联接C 2018-01-02 0.03 0.9957 0.9957 0.9967 -0.1003 -0.4798 -- -- -- -- 0.00 -0.43
668 000394 融通通源短融债券A 2013-12-31 0.03 1.0880 1.1720 1.0880 0.0000 0.0000 0.37 0.46 1.21 2.26 0.28 17.58
669 004713 中金丰鸿混合C 2017-07-07 0.03 1.0774 1.0774 1.0761 0.1208 1.0126 2.87 4.88 6.85 -- 2.97 7.74
670 001675 江信同福混合A 2015-08-28 0.03 1.0727 1.1112 1.0736 -0.0838 0.0000 3.06 2.76 2.83 5.12 3.23 11.40
671 004362 上投摩根安通回报混合C 2017-04-26 0.03 1.0616 1.0616 1.0619 -0.0283 0.1698 1.30 0.73 4.61 -- 1.26 6.16
672 350009 天治研究驱动混合A 2011-12-28 0.03 1.3090 1.4780 1.3050 0.3065 1.7094 5.56 6.08 10.65 16.77 5.31 53.29
673 610108 信达澳银信用债债券C 2013-05-14 0.03 1.1580 1.1580 1.1580 0.0000 0.1730 0.52 -0.69 -0.26 0.87 0.61 15.80
674 004404 平安大华股息精选沪港深股票C 2017-05-17 0.03 1.1438 1.1438 1.1426 0.1050 -0.2268 6.75 9.75 11.59 -- 5.23 14.38
675 162716 广发聚源债券(LOF)C 2013-05-08 0.03 1.0820 1.1180 1.0820 0.0000 0.0925 0.56 0.93 1.69 2.08 0.28 11.79
676 550007 信诚经典优债B 2009-03-11 0.03 1.1550 1.3340 1.1520 0.2604 0.0867 0.79 -0.60 -0.52 -2.61 0.87 37.42
677 003048 民生加银鑫盈债券A 2016-07-26 0.03 1.0333 1.0333 1.0332 0.0097 -0.0194 0.27 0.46 1.19 2.41 0.18 3.33
678 395012 中海增强收益债券C 2011-03-23 0.03 1.1370 1.2870 1.1380 -0.0879 0.0000 0.44 0.26 1.16 3.01 0.44 30.01
679 501002 长信中证能源互联指数(LOF) 2016-01-21 0.03 0.9430 0.9430 0.9390 0.4260 -4.0692 -4.65 -10.53 -0.11 -5.79 -4.55 -5.70
680 003854 汇安丰华混合A 2017-01-10 0.03 1.8364 1.8364 1.8302 0.3388 1.4754 5.60 9.13 13.96 83.58 5.86 83.64
681 004552 中银证券瑞享混合C 2017-06-02 0.03 1.0208 1.0208 0.0000 0.3046 0.3046 1.43 -0.35 0.76 -- 1.43 2.08
682 004907 长安鑫垚主题混合A 2017-08-09 0.03 1.2446 1.2446 1.2528 -0.6545 -1.0101 8.98 11.46 -- -- 6.19 24.45
683 519641 银河鸿利混合C 2015-06-19 0.03 1.0220 1.0610 1.0230 -0.0978 -0.0978 1.19 1.29 2.04 3.57 1.09 6.16
684 001792 大成绝对收益混合发起C 2015-09-23 0.03 0.9310 0.9310 0.9330 -0.2144 -0.4278 -- -0.11 0.43 -3.62 0.43 -6.90
685 000597 中海积极收益混合 2014-05-26 0.03 1.2570 1.2870 1.2570 0.0000 0.0000 2.03 2.53 7.16 11.89 0.24 29.01
686 000182 景顺长城四季金利债券C 2013-07-30 0.03 1.1520 1.2640 1.1550 -0.2597 -0.4322 -0.17 -- 0.61 4.16 -0.17 28.27
687 001451 东方稳定增利债券C 2015-09-30 0.03 1.0614 1.0614 1.0613 0.0094 0.2740 0.19 -0.10 0.27 -0.42 0.27 6.14
688 372110 上投摩根强化回报债券B 2011-08-10 0.03 1.2650 1.3120 1.2680 -0.2366 -0.9397 -0.63 -0.39 0.64 1.04 -0.39 32.42
689 004510 九泰久盛量化先锋混合C 2017-05-16 0.03 1.0430 1.2240 1.0440 -0.0958 -0.2868 3.77 0.96 7.78 -- 3.58 16.45
690 004884 中银证券瑞丰混合C 2017-09-06 0.03 1.0265 1.0265 0.0000 0.9639 0.9639 3.13 2.39 -- -- 2.73 2.65
691 001380 鹏华弘盛混合C 2015-05-25 0.03 1.6409 1.6409 1.6412 -0.0183 0.0000 0.38 3.18 4.55 8.72 0.25 63.76
692 001221 国联安鑫富混合A 2015-05-13 0.03 1.0024 1.0024 1.0010 0.1399 -0.6049 -1.09 -5.39 -4.99 -5.79 -1.40 0.24
693 002381 东海祥瑞债券A 2016-03-24 0.03 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 0.2012 0.40 -0.20 -0.20 -0.10 0.30 -0.40
694 002371 大成景明灵活配置混合C 2016-01-14 0.03 1.0540 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.19 0.48 0.86 2.63 0.10 4.88
695 003896 安信新视野混合C 2016-12-19 0.04 1.0596 1.0596 1.0604 -0.0754 -0.4603 -0.57 1.60 2.18 5.90 -0.32 5.95
696 519625 银河君盛混合A 2016-12-09 0.04 1.0798 1.0798 1.0795 0.0278 -0.0278 0.62 0.93 3.17 7.83 1.08 7.97
697 000474 广发集鑫债券C 2014-01-27 0.04 1.1830 1.2180 1.1820 0.0846 0.0846 0.51 0.77 1.72 2.96 0.42 22.22
698 004228 泰信鑫利混合C 2017-05-25 0.04 1.0092 1.0092 1.0094 -0.0198 -0.0297 0.31 -0.40 0.68 -- 0.34 0.92
699 004289 博时新财富混合C 2017-01-23 0.04 1.1166 1.1166 1.1152 0.1255 0.9584 2.42 2.69 1.46 -- 2.07 2.22
700 519619 银河君荣混合A 2016-09-05 0.04 1.1261 1.1261 1.1289 -0.2480 1.1043 4.43 4.33 6.58 12.49 4.45 12.61
701 210010 金鹰灵活配置混合A 2012-11-29 0.04 1.1537 1.3641 1.1519 0.1563 -0.1039 0.99 1.66 5.19 7.14 0.23 39.66
702 002131 广发鑫隆混合C 2016-11-07 0.04 1.2560 1.2560 1.2560 0.0000 0.0797 15.65 17.60 20.54 25.73 15.44 25.60
703 001665 平安大华鑫安混合C 2015-12-11 0.04 1.1630 1.1630 1.1620 0.0861 0.2586 3.47 5.34 10.66 17.36 2.92 16.30
704 150094 泰信基本面400A 2012-09-07 0.04 1.0030 1.3190 1.0020 0.0998 0.0998 0.49 1.26 2.54 5.00 0.30 36.28
705 150095 泰信基本面400B 2012-09-07 0.04 0.4930 1.4940 0.4920 0.2033 -1.4000 9.07 -3.71 6.94 11.29 7.64 49.36
706 160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 2014-04-28 0.04 0.9780 1.4370 0.9760 0.2049 0.2049 1.14 1.56 2.09 3.71 0.51 41.74
707 000281 博时双债增强债券C 2013-09-13 0.04 1.1210 1.1700 1.1200 0.0893 0.0000 0.63 -0.53 -0.53 -1.84 0.27 16.86
708 004237 中欧新蓝筹混合C 2017-01-12 0.04 1.4759 1.6973 1.4783 -0.1623 -1.1784 0.24 3.86 12.47 23.50 1.50 21.21
709 000840 上投摩根纯债丰利债券C 2014-11-18 0.04 1.0030 1.0800 1.0030 0.0000 0.0998 0.50 0.60 1.01 0.40 0.40 8.06
710 001142 泰达宏利创盈混合B 2015-03-30 0.04 1.2540 1.2540 1.2530 0.0798 1.2924 4.94 7.09 10.48 18.08 4.33 25.40
711 004512 海富通富睿混合C 2017-05-10 0.04 1.0470 1.0470 1.0480 -0.0954 -0.2857 0.96 0.67 3.77 -- 0.48 4.70
712 150233 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级A 2015-05-29 0.04 1.0228 1.1271 1.0227 0.0098 0.0881 0.37 1.12 2.27 4.38 0.23 13.27
713 150234 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B 2015-05-29 0.04 0.8304 0.0394 0.8235 0.8379 -3.5876 -6.86 -22.86 -18.42 -59.96 -0.61 -96.06
714 675111 西部利得汇享债券A 2017-03-10 0.04 1.0274 1.0274 1.0268 0.0584 0.0974 0.69 0.80 1.36 -- 0.52 2.73
715 150066 国泰信用互利分级债券A 2011-12-29 0.04 1.0010 1.2350 1.0010 0.0000 0.0000 0.20 0.69 1.48 3.00 0.10 25.95
716 004783 中融量化智选混合C 2017-06-26 0.04 1.1788 1.1788 1.1783 0.0424 1.4458 7.21 5.85 14.30 -- 6.50 17.88
717 004204 上投摩根岁岁金定期开放债券C 2017-04-10 0.04 1.0203 1.0203 1.0203 0.0000 0.0588 0.42 0.58 1.29 -- 0.32 2.03
718 000023 南方中票指数债券C 2013-05-03 0.04 1.1422 1.1422 1.1420 0.0175 0.0438 0.40 -0.32 -0.36 -0.11 0.29 14.22
719 002705 德邦纯债一年定开债券C 2016-06-03 0.04 0.9972 0.9972 0.0000 0.1406 0.1406 1.01 0.72 1.57 0.47 0.99 -0.28
720 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 2015-10-28 0.04 1.0036 1.0523 1.0034 0.0199 0.0498 0.68 0.78 1.08 0.59 0.45 5.10
721 003232 创金合信鑫价值混合A 2016-08-30 0.04 1.1020 1.1020 1.0970 0.4558 0.4558 2.04 -0.09 7.20 10.98 2.42 10.20
722 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 2017-01-18 0.04 1.0420 1.0420 1.0450 -0.2871 -2.5257 -2.98 -9.47 -0.10 -7.05 -0.57 -7.05
723 004846 南华瑞盈混合发起C 2017-08-16 0.04 0.9769 0.9769 0.9847 -0.7921 -1.2334 -1.11 -2.69 -- -- -0.59 -2.31
724 002080 前海开源一带一路混合C 2015-11-16 0.04 0.8960 0.8960 0.8970 -0.1115 -2.8200 -7.82 -12.24 -14.18 -16.96 -4.68 -10.40
725 000141 富国国有企业债债券C 2013-09-25 0.04 1.0060 1.2170 1.0060 0.0000 0.0000 0.50 0.60 1.20 2.32 0.30 23.81
726 000890 上投摩根纯债添利债券C 2014-12-24 0.04 1.0120 1.0570 1.0120 0.0000 0.0000 0.30 0.10 0.40 1.10 0.30 5.81
727 003937 南方和利定期开放债券C 2017-01-25 0.04 1.0165 1.0165 0.0000 0.0689 0.0689 0.53 0.26 0.14 -- 0.39 1.65
728 003230 创金合信鑫动力混合A 2016-08-30 0.04 1.0840 1.0840 1.0840 0.0000 -0.6416 -0.46 -0.82 1.88 9.16 -0.28 8.40
729 020033 国泰民安增利债券A 2012-12-26 0.04 1.0521 1.4192 1.0531 -0.0950 -0.1223 0.23 0.03 1.06 2.70 0.34 45.49
730 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 2013-03-07 0.04 0.9510 0.9510 0.9500 0.1053 -0.1050 -0.11 -0.21 -0.42 -2.36 -0.11 -4.90
731 001676 江信同福混合C 2015-08-28 0.04 1.0605 1.0940 1.0614 -0.0848 -0.0094 3.02 2.31 2.18 4.16 3.20 9.60
732 003030 安信新目标混合A 2016-08-09 0.04 1.0494 1.0664 1.0493 0.0095 0.1145 0.68 1.25 2.53 5.09 0.67 6.67
733 000302 国泰淘金互联网债券 2013-11-19 0.04 1.0426 1.2115 1.0426 0.0000 0.0096 0.02 2.58 3.63 4.58 0.04 21.84
734 002284 长盛同裕纯债债券C 2016-03-29 0.04 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.30 -0.10 0.20 1.00 0.20 0.90
735 001467 华富永鑫灵活配置混合C 2015-06-15 0.04 1.0630 1.0630 1.0600 0.2830 -0.2814 0.09 -4.06 -3.36 2.02 0.00 6.30
736 003623 创金合信优价成长股票C 2016-11-02 0.04 1.1508 1.1508 1.1488 0.1741 -1.4557 2.80 3.57 11.33 18.71 1.41 15.08
737 002553 博时创业成长混合C 2016-03-22 0.04 1.9850 1.9850 1.9900 -0.2513 -3.3122 -1.19 -1.44 9.01 11.02 -0.35 21.63
738 000280 博时双债增强债券A 2013-09-13 0.04 1.1360 1.1850 1.1350 0.0881 0.0000 0.62 -0.53 -0.26 -1.56 0.26 18.39
739 165707 诺德深证300指数分级 2012-09-10 0.05 1.0580 1.8770 1.0600 -0.1887 -1.3060 1.67 0.07 7.12 13.89 2.45 58.06
740 150054 泰达进取 2011-12-01 0.05 1.0685 2.7571 1.0744 -0.5491 -3.0487 2.42 -0.33 12.90 24.71 0.78 187.27
741 960001 广发行业领先混合H 2015-12-29 0.05 0.9490 0.9490 0.9520 -0.3151 -1.4538 -0.32 0.85 9.71 30.54 0.74 -6.78
742 002514 招商丰益混合A 2016-08-24 0.05 1.1940 1.1940 1.1910 0.2519 1.1008 2.93 5.11 6.04 20.24 3.02 19.40
743 003981 中银证券瑞益混合C 2017-01-25 0.05 1.0633 1.0633 0.0000 0.3587 0.3587 2.01 0.60 2.15 -- 1.81 6.33
744 000238 国投瑞银一年定期开放债券C 2013-08-21 0.05 1.0480 1.2530 0.0000 0.0000 0.0000 0.67 0.38 1.06 1.95 0.58 26.71
745 002581 招商丰凯混合A 2016-08-24 0.05 1.2030 1.2030 1.2020 0.0832 2.4702 4.88 6.18 7.89 21.15 4.79 20.30
746 003377 广发中债7-10年国开债指数C 2016-09-26 0.05 0.9084 0.9084 0.9087 -0.0330 -0.4929 -1.26 -3.68 -4.18 -5.29 -1.10 -9.17
747 000299 中海纯债债券C 2014-04-23 0.05 0.9860 1.1260 0.9870 -0.1013 -0.2024 -0.20 -0.70 -0.70 0.51 -0.30 12.36
748 000617 上投摩根优信增利债券C 2014-06-11 0.05 1.3670 1.3670 1.3670 0.0000 0.4409 1.71 1.86 2.40 1.56 1.56 36.70
749 519230 海富通富源债券 2017-03-17 0.05 1.0471 1.0471 1.0477 -0.0573 -0.1906 4.49 3.08 3.65 -- 0.16 4.71
750 004721 华夏睿磐泰茂混合C 2017-12-06 0.05 1.0053 1.0053 1.0051 0.0199 0.0996 0.48 -- -- -- 0.31 0.53
751 372010 上投摩根强化回报债券A 2011-08-10 0.05 1.2960 1.3460 1.2980 -0.1541 -0.9174 -0.54 -0.23 0.86 1.49 -0.31 36.03
752 000669 国寿安保尊享债券C 2014-07-24 0.05 1.3050 1.3050 1.3050 0.0000 0.1535 0.46 0.15 0.93 2.03 0.46 30.50
753 002102 创金合信鑫优选混合C 2015-11-19 0.05 1.0530 1.0530 1.0470 0.5731 1.1527 1.94 -2.68 -2.59 1.15 3.03 5.30
754 370022 上投摩根分红添利债券B 2012-06-25 0.05 1.0490 1.3280 1.0480 0.0954 0.1910 0.48 -0.38 -0.38 -0.09 0.48 35.31
755 001510 富国新动力灵活配置混合C 2015-08-04 0.05 1.2860 1.2860 1.2860 0.0000 -0.0777 6.02 7.35 9.08 14.21 6.28 28.60
756 450006 国富强化收益债券C 2008-12-18 0.05 1.1158 1.5719 1.1144 0.1256 0.2966 0.90 0.38 1.02 2.64 0.91 63.41
757 000396 汇添富安心中国债券C 2013-11-22 0.05 1.1490 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.26 -- 0.44 0.79 0.17 14.90
758 002947 大成景盛一年定期开放债券C 2016-11-08 0.05 1.0114 1.0114 1.0125 -0.1086 -0.2170 0.73 -1.95 0.12 1.24 0.41 1.14
759 291007 泰信增强收益债券C 2009-07-29 0.05 1.0052 1.2822 1.0049 0.0299 -0.1589 -0.15 -0.70 -0.27 -0.48 -0.11 30.90
760 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2015-10-08 0.05 1.4742 2.7032 1.4701 0.2789 2.8033 4.18 11.39 18.16 26.04 4.26 43.40
761 001671 长城新策略混合C 2015-11-27 0.05 1.2580 1.2580 1.2580 0.0000 0.3190 0.64 5.98 14.16 19.35 1.21 25.80
762 150327 工银中证新能源指数分级A 2015-07-09 0.05 1.0026 1.1419 1.0024 0.0200 0.1098 0.46 1.35 2.71 5.51 0.29 14.89
763 150328 工银中证新能源指数分级B 2015-07-09 0.05 1.2362 0.3433 1.2303 0.4796 -6.5114 -5.81 -14.84 0.88 4.84 -7.19 -65.67
764 002450 平安大华睿享文娱混合A 2016-03-29 0.05 1.1920 1.1920 1.2000 -0.6667 -0.9967 4.20 6.52 17.32 28.73 2.58 19.20
765 003890 汇安丰泽混合C 2017-01-13 0.05 1.5152 1.5152 1.5215 -0.4141 -1.6040 2.62 7.38 21.69 51.50 3.02 51.50
766 001407 景顺长城稳健回报混合C 2015-06-08 0.05 1.0980 1.0980 1.0980 0.0000 0.0912 0.55 0.37 1.20 3.58 0.37 7.75
767 001213 华润元大稳健债券C 2015-10-16 0.05 1.0070 1.0150 1.0070 0.0000 -0.0992 0.10 -0.20 -0.20 1.61 0.00 1.48
768 519735 交银强化回报债券C 2014-01-28 0.05 0.9950 1.1920 0.9950 0.0000 -0.8964 -0.80 -- -0.50 -3.40 -0.60 19.00
769 610103 信达澳银稳定价值债券B 2009-04-08 0.05 1.0450 1.4950 1.0460 -0.0956 -0.1910 -0.38 -1.69 -1.60 -0.57 0.10 49.29
770 005496 创金合信科技成长股票C 2017-12-28 0.05 0.9517 0.9517 0.9520 -0.0315 -2.0986 -- -- -- -- -4.87 -4.83
771 001390 中融新优势混合C 2015-10-20 0.05 1.0930 1.0930 1.0940 -0.0914 -0.7266 0.74 0.18 1.67 5.91 0.46 9.30
772 005495 创金合信科技成长股票A 2017-12-28 0.05 0.9520 0.9520 0.9523 -0.0315 -2.0878 -- -- -- -- -4.84 -4.80
773 519661 银河增利债券C 2013-07-17 0.05 1.6000 1.6000 1.6000 0.0000 -0.1248 0.95 -0.19 1.33 2.17 0.82 60.00
774 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 2014-05-09 0.05 1.1160 0.1500 1.0830 3.0471 5.7820 11.38 -25.00 -29.70 -20.90 13.88 -92.98
775 519124 浦银安盛季季添利债券C 2013-06-14 0.05 1.2850 1.2850 0.0000 0.0779 0.0779 0.63 -- 1.02 2.55 0.39 28.50
776 560006 益民核心增长混合 2012-08-16 0.05 1.5190 1.5190 1.5230 -0.2626 1.1318 6.08 6.52 15.60 18.58 5.19 51.90
777 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 2012-03-09 0.05 1.3790 1.3790 1.3850 -0.4332 -0.8627 3.84 6.16 13.87 29.85 4.39 37.90
778 000226 长盛年年收益定期债券C 2013-08-09 0.05 1.2460 1.2460 0.0000 0.0803 0.0803 0.48 0.24 0.89 2.13 0.40 24.60
779 400029 东方双债添利债券C 2014-09-24 0.05 1.4540 1.4540 1.4541 -0.0069 0.0482 1.64 -0.47 -0.98 0.28 1.55 45.40
780 001872 嘉实丰益信用定期债券C 2015-09-22 0.05 1.0070 1.1610 1.0070 0.0000 0.0994 0.70 0.58 1.57 2.99 0.60 16.92
781 000898 华富恒稳纯债债券A 2014-12-17 0.05 1.1310 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.53 1.25 1.89 3.29 0.44 13.10
782 150112 工银深证100指数分级A 2012-10-25 0.05 1.0274 1.3068 1.0273 0.0097 0.0877 0.40 1.23 2.48 4.93 0.24 34.64
783 150113 工银深证100指数分级B 2012-10-25 0.05 1.9395 1.9395 1.9439 -0.2263 -0.7675 7.37 9.06 24.37 50.14 7.02 93.95
784 000782 国投瑞银岁增利一年债券C 2014-09-26 0.05 1.0220 1.1490 0.0000 0.1961 0.1961 0.29 0.59 1.37 2.36 0.49 15.33
785 000899 华富恒稳纯债债券C 2014-12-17 0.06 1.1140 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.54 1.09 1.64 2.77 0.45 11.40
786 001379 景顺长城领先回报混合C 2015-06-01 0.06 1.4360 1.4360 1.4370 -0.0696 -0.2085 3.46 5.67 10.38 17.03 2.87 43.60
787 001640 嘉实新常态混合C 2016-03-30 0.06 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 -- 0.75 2.79 5.11 0.00 7.00
788 161627 融通通福债券(LOF)C 2016-12-13 0.06 1.0090 1.1470 1.0080 0.0992 0.2982 0.70 -1.08 -0.69 1.10 0.60 1.10
789 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2017-11-09 0.06 1.0606 1.0606 1.0736 -1.2109 -1.2017 4.94 -- -- -- 4.07 6.06
790 161624 融通可转债债券A 2013-03-26 0.06 0.8835 0.9935 0.8731 1.1912 2.6729 5.08 -1.13 -1.25 3.48 5.85 -4.92
791 001191 鹏华弘润灵活配置混合C 2015-04-14 0.06 1.1171 1.1171 1.1172 -0.0090 0.3503 1.31 1.70 3.21 6.03 1.09 11.71
792 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 2013-03-07 0.06 0.9400 0.9400 0.9390 0.1065 -0.1063 -0.21 -0.63 -1.16 -2.89 -0.21 -6.00
793 150090 万家中证创业成长指数分级A 2012-08-02 0.06 1.0026 1.3220 1.0025 0.0100 0.0998 0.41 1.22 2.46 5.00 0.26 36.95
794 150091 万家中证创业成长指数分级B 2012-08-02 0.06 0.8028 2.0063 0.8185 -1.9181 -8.3771 -9.47 -24.06 -10.96 -6.00 -7.58 -63.62
795 001393 国富金融地产混合C 2015-06-09 0.06 1.1934 1.1934 1.1891 0.3616 2.6581 4.66 3.41 3.11 17.00 4.39 19.34
796 001406 东方红策略精选混合C 2015-06-05 0.06 1.0658 1.1058 1.0659 -0.0094 0.2163 1.20 2.26 4.83 8.46 1.07 10.63
797 003611 南方荣安定期开放混合C 2016-11-23 0.06 1.0634 1.0634 1.0636 -0.0188 0.1601 0.45 1.05 1.96 5.82 0.31 6.34
798 003840 易方达瑞通混合C 2016-12-07 0.06 1.1415 1.1415 1.1415 0.0000 -0.9459 0.28 2.50 7.00 14.25 0.26 14.15
799 550016 信诚至远混合C 2017-08-31 0.06 1.4696 1.4696 1.4720 -0.1630 -0.3053 41.68 41.08 -- -- 41.85 46.96
800 001217 易方达新收益混合C 2015-04-17 0.06 1.2400 1.2400 1.2390 0.0807 -0.7206 0.24 1.64 5.26 11.51 0.24 24.00
801 360009 光大保德信增利收益债券C 2008-10-29 0.06 1.1030 1.3320 1.1030 0.0000 0.0000 0.46 0.36 0.46 0.64 0.36 37.67
802 960003 汇丰晋信动态策略混合H 2016-06-27 0.06 1.2431 1.2431 1.2414 0.1369 1.6103 2.16 1.66 11.56 21.44 2.59 23.47
803 003846 汇安丰恒混合C 2017-03-13 0.06 1.1085 1.1085 1.1074 0.0993 -0.0811 2.60 2.09 9.65 -- 2.18 10.85
804 004354 益民中证智能消费指数 2017-05-08 0.06 1.0694 1.0694 1.0719 -0.2332 -2.6668 -0.24 -1.75 6.51 -- 1.21 6.94
805 001262 大成景明灵活配置混合A 2015-04-29 0.06 1.0550 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.29 0.57 0.67 2.73 0.09 5.50
806 004742 易方达深证100ETF联接C 2017-06-02 0.06 1.2886 1.2886 1.2902 -0.1240 -0.3711 5.00 6.97 17.04 -- 4.64 26.56
807 005414 创金合信国证A股指数A 2017-12-28 0.06 1.0296 1.0296 0.0000 -0.6082 -0.6082 -- -- -- -- 2.75 2.96
808 005415 创金合信国证A股指数C 2017-12-28 0.06 1.0295 1.0295 0.0000 -0.6082 -0.6082 -- -- -- -- 2.74 2.95
809 519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 2014-12-05 0.06 1.0880 1.0880 0.0000 -0.1835 -0.1835 0.18 -0.37 -0.18 0.37 -0.28 8.80
810 519774 交银裕兴纯债债券A 2016-09-07 0.06 1.0500 1.0580 1.0500 0.0000 -0.0951 0.96 1.45 5.00 6.91 0.19 5.84
811 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 2011-06-10 0.06 1.3390 1.4140 1.3390 0.0000 0.0747 -1.03 -4.22 -5.37 -7.46 -0.59 54.38
812 003633 招商稳乾定开混合C 2016-12-29 0.06 1.0753 1.0753 1.0752 0.0093 0.0558 0.51 0.38 2.18 7.29 0.29 7.53
813 003562 诺德成长精选混合C 2017-02-24 0.06 1.0868 1.0868 1.0858 0.0921 -0.8032 2.34 1.26 6.13 -- 2.20 8.67
814 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 2013-12-23 0.06 0.9480 1.2020 0.0000 0.0000 0.0000 0.11 -8.05 -7.24 -7.04 0.21 20.36
815 960029 建信双息红利债券H 2016-06-22 0.06 1.1020 1.2030 1.1040 -0.1812 -0.6312 -0.36 -3.09 -2.41 -0.68 -0.63 0.25
816 150055 工银瑞信睿智A 2012-01-31 0.06 1.0025 1.3591 1.0024 0.0100 0.0899 0.41 1.23 2.48 5.00 0.25 41.71
817 161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 2014-03-29 0.06 1.0480 1.3800 1.0470 0.0955 0.0000 0.10 -0.66 0.10 2.04 0.10 43.86
818 004808 中银证券安弘债券C 2017-08-09 0.06 1.0053 1.0053 1.0057 -0.0398 0.1594 1.19 0.11 -- -- 1.06 0.53
819 519957 长信睿进混合A 2015-07-06 0.06 0.8580 0.8580 0.8620 -0.4640 -2.7211 -4.03 -7.64 -7.14 -7.84 -2.61 -14.20
820 519725 交银双轮动债券C 2013-04-18 0.06 1.0400 1.2020 1.0400 0.0000 0.0000 0.38 0.48 1.16 2.24 0.38 21.43
821 003559 平安大华量化成长混合A 2016-11-02 0.06 1.1100 1.1100 1.1110 -0.0900 -0.3591 -0.27 10.12 15.15 15.50 0.27 11.00
822 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 2017-07-31 0.06 1.0676 1.0676 1.0731 -0.5125 -1.5765 -0.48 2.69 -- -- 1.01 6.76
823 410010 华富中小板指数增强 2011-12-09 0.06 1.4030 1.4030 1.4020 0.0713 -2.2981 -0.43 -2.77 6.13 12.51 -0.07 40.45
824 165314 建信信用增强债券(LOF)C 2014-06-16 0.06 1.2900 1.2900 1.2840 0.4673 1.2559 1.98 -2.86 -3.52 -2.35 2.38 23.33
825 004857 广发中证全指建筑材料指数C 2017-08-02 0.07 1.0490 1.0490 1.0553 -0.5970 -0.1713 5.67 4.15 -- -- 4.57 4.90
826 020028 国泰信用债券C 2012-07-31 0.07 1.1860 1.1860 1.1870 -0.0842 -0.0842 0.25 -0.25 0.76 1.54 0.17 18.60
827 370026 上投摩根轮动添利债券C 2013-02-04 0.07 0.9870 1.0830 0.9860 0.1014 0.1014 0.41 0.10 -0.90 -0.10 0.30 8.24
828 510580 易方达中证500ETF 2015-08-27 0.07 6.4999 1.0016 6.5209 -0.3220 -2.2307 0.10 -3.35 6.08 2.67 -0.04 0.16
829 400018 东方启明量化先锋混合 2012-12-19 0.07 1.5632 1.5632 1.5639 -0.0448 1.5790 5.07 5.29 6.02 7.57 4.30 56.34
830 001212 华润元大稳健债券A 2015-10-16 0.07 1.0130 1.0220 1.0130 0.0000 0.0000 0.20 -0.39 -0.30 1.81 0.00 2.24
831 003108 光大保德信安祺债券C 2017-01-11 0.07 1.0889 1.0889 1.0883 0.0551 0.3132 3.27 4.06 6.93 8.88 2.67 8.89
832 005238 银华医疗健康量化股票发起式C 2017-11-09 0.07 1.0311 1.0311 1.0346 -0.3383 -1.3679 2.31 -- -- -- 1.62 3.11
833 000027 泰达信用合利债券B 2013-03-19 0.07 1.0090 1.3210 1.0080 0.0992 0.3980 1.00 -1.26 -0.29 0.60 1.20 33.57
834 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2016-06-08 0.07 1.0220 1.0220 1.0320 -0.9690 -0.6803 3.76 -2.57 1.39 2.00 2.00 2.20
835 000998 南方双元债券C 2015-02-10 0.07 1.0180 1.0440 1.0170 0.0983 0.0000 0.89 -0.68 -1.26 -2.21 0.79 4.39
836 150309 信诚中证信息安全指数分级A 2015-06-26 0.07 1.0060 1.1190 1.0050 0.0995 0.0995 0.40 1.18 2.27 4.50 0.30 12.46
837 150310 信诚中证信息安全指数分级B 2015-06-26 0.07 0.5700 0.1370 0.5630 1.2433 -10.5181 -13.37 -10.52 22.32 -10.09 -7.01 -86.27
838 519653 银河鑫利混合C 2015-04-22 0.07 1.1070 1.1170 1.1080 -0.0903 0.2717 1.19 1.37 4.14 8.00 1.19 11.78
839 000438 融通月月添利定期开放债券B 2014-08-29 0.07 0.9840 1.1120 0.9830 0.1017 0.2037 0.51 0.20 0.61 -1.70 0.51 11.12
840 150263 华宝中证1000指数分级A 2015-06-04 0.07 1.0053 1.1476 1.0051 0.0199 0.1095 0.47 1.36 2.72 5.50 0.29 15.52
841 150264 华宝中证1000指数分级B 2015-06-04 0.07 0.3103 0.0488 0.3137 -1.0838 -10.2661 -11.39 -33.07 -21.74 -40.70 -5.63 -95.12
842 002764 大成景华一年定期开放债券C 2016-06-15 0.07 1.0130 1.0130 1.0120 0.0988 0.0000 0.50 0.40 1.30 1.40 0.30 1.30
843 673100 西部利得久安回报混合 2017-03-21 0.07 1.1514 1.2714 1.1514 0.0000 -0.2167 3.28 8.29 14.87 -- -0.29 27.71
844 000093 信诚新双盈分级债券B 2013-05-09 0.07 1.0010 1.4410 1.0010 0.0000 -0.1994 1.42 0.81 -0.40 -0.68 0.81 42.03
845 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 2016-03-11 0.07 1.3991 1.3991 1.3930 0.4379 1.4355 3.50 3.67 11.27 22.00 4.50 39.90
846 161507 银河沪深300成长分级 2013-03-29 0.07 1.3600 1.4990 1.3580 0.1473 0.6662 4.68 7.53 12.41 26.00 5.64 53.39
847 519617 银河君信混合C 2016-09-07 0.07 1.0162 1.0647 1.0172 -0.0983 -0.2650 1.37 2.05 4.28 8.68 1.03 6.58
848 000551 信诚幸福消费混合 2014-04-29 0.07 2.0560 2.0560 2.0480 0.3906 -0.7243 3.37 2.95 14.54 26.21 3.01 105.60
849 673040 西部利得行业主题优选混合A 2016-03-11 0.07 1.0950 1.0950 1.0960 -0.0912 -0.0912 0.27 -- 2.53 4.48 0.27 9.50
850 000496 长安产业精选混合A 2014-05-07 0.07 1.2973 1.5373 1.3059 -0.6586 -0.5062 10.32 12.51 21.40 36.07 9.82 61.81
851 001670 长城新策略混合A 2015-11-27 0.08 1.0830 1.0830 1.0830 0.0000 0.2778 0.56 0.09 5.04 10.17 1.22 8.30
852 001200 创金合信聚利债券C 2015-05-15 0.08 1.0770 1.0770 1.0710 0.5602 2.2792 4.46 0.94 0.84 1.80 4.97 7.70
853 150311 信诚中证智能家居指数分级A 2015-06-26 0.08 1.0060 1.1190 1.0050 0.0995 0.0995 0.40 1.18 2.26 4.50 0.30 12.47
854 150312 信诚中证智能家居指数分级B 2015-06-26 0.08 0.6200 0.1450 0.6210 -0.1610 -10.2750 -13.41 -20.41 -3.13 -15.30 -8.69 -85.45
855 002797 景顺长城景盈双利债券C 2016-07-19 0.08 1.0281 1.0311 1.0277 0.0389 0.0779 0.40 0.06 0.53 2.13 0.33 3.12
856 002859 长信富平纯债一年定开债券C 2016-08-15 0.08 1.0065 1.0075 0.0000 0.0000 0.0000 0.26 0.04 0.62 1.14 0.21 0.75
857 001732 广发百发大数据价值混合E 2017-06-16 0.08 1.1030 1.1030 1.1100 -0.6306 -0.1810 3.67 8.03 8.99 -- 4.35 10.30
858 370025 上投摩根轮动添利债券A 2013-02-04 0.08 0.9930 1.1040 0.9920 0.1008 0.1008 0.40 0.20 -0.80 0.20 0.30 10.44
859 005191 博时鑫和混合A 2017-12-13 0.08 1.0762 1.0762 1.0693 0.6453 4.7397 7.62 -- -- -- 7.06 7.62
860 000656 前海开源沪深300指数 2014-06-17 0.08 1.3070 1.5570 1.3030 0.3070 1.2393 4.90 6.52 12.58 20.46 5.57 64.84
861 161910 万家中证创业成长指数分级 2012-08-02 0.08 0.9027 1.6641 0.9105 -0.8567 -3.8556 -4.23 -11.63 -3.92 -0.18 -3.40 22.57
862 502057 广发医疗指数分级A 2015-07-23 0.08 1.0053 1.1395 1.0051 0.0199 0.1095 0.47 1.36 2.72 5.50 0.29 14.64
863 502058 广发医疗指数分级B 2015-07-23 0.08 0.9467 0.2705 0.9539 -0.7548 -1.3649 3.56 -7.42 16.60 -6.48 2.50 -72.94
864 002836 华夏新锦泰混合C 2016-08-24 0.08 1.1064 1.1064 1.1064 0.0000 0.0995 1.63 2.76 5.72 10.80 1.36 10.64
865 160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 2013-02-05 0.08 1.0626 1.1665 1.0627 -0.0094 -0.0282 0.07 -1.76 -1.63 -1.51 0.02 16.26
866 960007 上投摩根新兴动力混合H 2016-01-21 0.08 2.8360 2.8360 2.8370 -0.0352 -4.4474 -4.19 -8.34 7.87 43.45 -4.03 44.25
867 150257 易方达生物科技指数分级A 2015-06-03 0.08 1.0285 1.1260 1.0284 0.0097 0.0876 0.37 1.12 2.26 4.50 0.23 13.15
868 150258 易方达生物科技指数分级B 2015-06-03 0.08 1.0961 0.2824 1.0990 -0.2639 -3.7327 -3.13 -3.25 20.85 17.29 -0.04 -71.76
869 000562 南方启元债券C 2014-07-25 0.08 1.0530 1.0850 1.0520 0.0951 0.0000 0.19 -1.59 -1.68 -1.40 0.48 8.43
870 002092 国富新增长混合A 2015-11-24 0.08 1.1066 1.1609 1.1112 -0.4140 1.3184 3.78 3.22 5.78 10.76 3.67 16.67
871 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 2013-08-26 0.08 1.2600 1.2600 1.2600 0.0000 0.0794 0.40 0.24 0.80 1.37 0.32 26.00
872 519775 交银裕兴纯债债券C 2016-09-07 0.08 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.99 1.40 1.70 3.15 0.10 1.60
873 003992 富国富利稳健配置混合C 2017-01-25 0.08 1.0211 1.0211 1.0194 0.1668 0.1668 0.80 1.22 1.31 -- 0.67 2.10
874 004269 中信建投睿康混合C 2017-04-26 0.08 1.0462 1.0462 1.0472 -0.0955 -1.0966 0.48 1.24 2.65 -- -0.11 4.62
875 003200 长盛盛琪一年债券C 2016-09-27 0.08 1.0042 1.0042 0.0000 0.0698 0.0698 0.40 -0.17 0.35 1.40 0.37 0.42
876 159927 鹏华沪深300ETF 2013-07-19 0.08 4.2326 1.8730 4.2190 0.3224 1.4136 5.93 8.22 13.68 27.60 6.19 87.29
877 000561 南方启元债券A 2014-07-25 0.08 1.0660 1.0980 1.0650 0.0939 0.0000 0.19 -1.75 -1.75 -1.20 0.47 9.75
878 004008 中融鑫思路混合A 2017-01-16 0.08 1.3850 1.7680 1.3853 -0.0217 -0.3740 0.43 0.89 68.68 77.30 0.30 77.30
879 003696 国泰润鑫纯债债券 2017-07-04 0.08 1.0105 1.0248 1.0112 -0.0692 -0.2960 0.77 1.36 2.36 -- -0.42 2.50
880 001638 前海开源优势蓝筹股票C 2015-07-06 0.08 1.3450 1.3450 1.3540 -0.6647 -0.5913 3.07 9.53 19.98 37.10 0.75 34.50
881 004826 平安大华惠悦纯债债券 2017-09-12 0.08 1.1307 1.1307 1.1307 0.0000 -0.0884 0.04 12.53 -- -- -0.10 13.05
882 001501 招商丰裕混合A 2015-11-17 0.08 1.1090 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.91 -0.09 4.23 5.92 0.27 10.90
883 160139 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C 2017-04-26 0.08 1.1866 1.1866 1.1843 0.1942 4.1243 10.01 11.48 13.76 -- 9.69 18.66
884 150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 2013-08-01 0.08 1.0050 1.2570 1.0050 0.0000 0.0996 0.40 1.27 2.45 5.00 0.30 28.36
885 150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 2013-08-01 0.08 0.4130 1.4030 0.3990 3.5088 5.8974 15.04 -5.71 -4.40 -10.02 17.33 -17.80
886 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 2013-05-10 0.08 1.0414 1.0414 1.0406 0.0769 -0.1247 -0.33 -1.22 -2.34 -4.62 -0.45 4.14
887 150048 银华瑞祥 2011-09-28 0.08 1.4180 1.4180 1.4220 -0.2813 -0.1408 3.58 11.48 20.68 33.52 3.20 41.80
888 000897 鑫元半年定期开放债券C 2014-12-02 0.08 0.9112 0.9712 0.9117 -0.0548 -0.1534 0.35 0.42 0.69 1.13 0.42 -3.70
889 001841 招商丰享混合A 2015-11-17 0.09 1.0590 1.2390 1.0600 -0.0943 1.2428 2.62 2.92 17.94 19.75 2.02 24.42
890 002153 华安安润灵活配置混合A 2016-10-31 0.09 1.0290 1.0290 1.0270 0.1947 -2.5568 0.49 -0.48 -0.29 2.39 -1.81 2.90
891 004636 中信建投智信物联网混合C 2017-05-10 0.09 1.1497 1.1497 1.1557 -0.5192 -4.7315 -4.75 -5.55 7.65 -- -4.20 14.97
892 003597 长盛盛腾混合C 2017-01-13 0.09 1.4545 1.4545 1.4568 -0.1579 -0.1921 3.48 9.81 20.99 45.45 3.57 45.45
893 004694 天弘策略精选混合A 2017-06-21 0.09 1.0465 1.0465 1.0457 0.0765 -1.9948 -3.16 0.58 3.98 -- -2.82 4.65
894 519023 海富通稳健添利债券C 2008-10-24 0.09 1.1690 1.3750 1.1690 0.0000 0.0000 0.26 0.82 1.61 2.59 0.17 39.54
895 000335 安信永利信用债券C 2013-11-08 0.09 1.0070 1.3170 0.0000 0.0994 0.0994 -0.09 -0.19 0.37 1.99 0.00 34.21
896 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 2015-11-19 0.09 0.8100 0.8100 0.8010 1.1236 -3.8005 -8.37 -9.09 -2.76 -14.74 -4.48 -19.00
897 000386 景顺长城景颐双利债券C 2013-11-13 0.09 1.4550 1.4550 1.4580 -0.2058 -0.2058 0.55 1.25 1.82 4.83 0.62 45.50
898 001023 华夏亚债中国债券指数C 2011-05-25 0.09 1.0900 1.1950 1.0900 0.0000 -0.0917 -- -0.73 -1.09 -1.80 -0.09 20.38
899 582202 东吴增利债券C 2011-07-27 0.09 1.0600 1.3700 1.0600 0.0000 0.0944 0.38 0.76 1.63 3.92 0.28 39.69
900 519187 万家稳健增利债券C 2009-08-12 0.09 1.0967 1.5167 1.0964 0.0274 0.0730 0.47 0.05 0.31 0.86 0.41 58.87
901 512230 景顺长城中证医药卫生ETF 2014-07-18 0.09 1.4541 1.4541 1.4600 -0.4041 -1.3902 2.19 2.85 11.81 16.91 1.42 46.14
902 164510 国富恒利债券(LOF)C 2014-03-10 0.09 1.0266 1.1425 1.0240 0.2539 0.4894 1.35 0.94 1.64 3.02 1.23 14.56
903 005183 博时富时中国A股指数 2017-09-29 0.09 1.0340 1.0340 1.0326 0.1356 0.2715 2.64 2.80 -- -- 2.61 3.40
904 000320 泰达宏利淘利债券C 2014-08-06 0.09 1.2332 1.2332 1.2326 0.0487 0.1055 0.48 0.10 0.83 2.34 0.48 23.32
905 005117 金信价值精选混合A 2017-09-01 0.09 0.8919 0.8919 0.8923 -0.0448 -3.3694 -0.93 -7.20 -- -- -2.26 -10.81
906 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 2015-11-03 0.09 1.0330 1.0330 0.0000 0.0969 0.0969 0.49 0.29 0.98 2.08 0.39 3.30
907 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 2016-12-22 0.09 1.0276 1.0276 1.0276 0.0000 -0.0584 0.15 0.40 0.95 2.60 0.04 2.76
908 150056 工银瑞信睿智B 2012-01-31 0.09 1.4455 1.4455 1.4500 -0.3103 -2.7320 0.18 -4.91 3.56 1.87 0.23 44.55
909 000317 中海惠利分级债券A 2013-11-21 0.09 1.0058 1.1788 1.0061 -0.0298 0.0497 0.58 1.08 1.88 3.92 0.16 19.37
910 002763 大成景华一年定期开放债券A 2016-06-15 0.09 1.0180 1.0180 1.0170 0.0983 0.0000 0.49 0.49 1.39 1.70 0.30 1.80
911 002485 国联安通盈混合C 2016-03-02 0.09 1.2958 1.3488 1.2961 -0.0231 0.5822 1.27 3.76 6.13 9.07 0.61 13.67
912 001336 鹏华弘益混合A 2015-05-29 0.09 1.1292 1.1292 1.1291 0.0089 0.3733 1.74 2.42 4.45 7.81 1.51 12.92
913 160808 长盛同瑞中证200指数分级 2011-12-06 0.09 1.0520 1.6980 1.0480 0.3817 -0.6610 1.24 0.01 4.49 9.17 1.33 20.89
914 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 2017-09-13 0.09 1.0298 1.0298 1.0298 0.0000 -0.0388 -0.20 2.02 -- -- -0.09 2.97
915 005052 上投摩根标普港股低波红利指数C 2017-12-04 0.09 1.0413 1.0413 1.0406 0.0673 1.0677 3.95 -- -- -- 3.48 4.13
916 240013 华宝增强收益债券B 2009-02-17 0.09 1.0523 1.4323 1.0524 -0.0095 -0.0190 0.04 -0.45 -0.93 0.38 -0.01 42.94
917 510110 周期ETF 2010-09-19 0.09 4.0560 1.6280 4.0290 0.6701 4.5091 8.54 12.35 15.23 31.13 9.53 62.85
918 003180 前海联合添利债券A 2016-11-11 0.09 1.0317 1.0317 1.0302 0.1456 0.1359 0.73 -1.20 0.38 2.45 0.67 3.16
919 002316 创金合信中证500增强C 2015-12-31 0.09 1.0583 1.0583 1.0582 0.0095 -0.6664 2.61 2.84 10.42 18.64 2.06 5.83
920 002966 中海合嘉增强收益债券C 2016-08-24 0.09 1.0051 1.0051 1.0064 -0.1292 0.0996 0.73 0.51 2.56 3.68 0.71 0.51
921 002982 广发养老指数C 2016-07-06 0.09 1.0909 1.0909 1.0936 -0.2469 -0.3562 1.25 0.56 8.37 15.94 1.34 14.21
922 003276 国联安鑫盈混合C 2016-09-29 0.09 1.0874 1.0874 1.0871 0.0276 0.0828 1.18 2.17 6.09 9.73 0.98 8.74
923 310379 申万菱信添益宝债券B 2008-12-04 0.09 1.0260 1.4660 1.0250 0.0976 0.1953 0.68 -0.27 0.01 1.06 0.68 53.67
924 001450 东方稳定增利债券A 2015-09-30 0.09 1.0702 1.0702 1.0700 0.0187 0.2811 0.22 -0.10 0.38 -0.11 0.29 7.02
925 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 2016-12-22 0.09 1.0219 1.0219 1.0218 0.0098 0.0000 0.22 0.55 1.16 2.02 0.10 2.19
926 002637 广发集裕债券C 2016-05-11 0.10 1.0790 1.0790 1.0800 -0.0926 -0.2773 0.28 1.51 4.86 6.94 0.47 7.90
927 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 2016-12-27 0.10 1.0196 1.0196 1.0195 0.0098 -0.0098 0.20 0.50 1.08 1.94 0.09 1.96
928 960006 上投摩根行业轮动混合H 2016-01-21 0.10 1.8530 2.2100 1.8550 -0.1078 -3.3385 -1.70 -4.58 7.24 36.80 -0.80 27.63
929 001585 国投瑞银新活力混合C 2015-11-17 0.10 1.0800 1.0840 1.0800 0.0000 0.0000 -- 2.18 1.89 4.85 0.00 8.42
930 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 2016-12-27 0.10 1.0197 1.0197 1.0196 0.0098 -0.0098 0.20 0.49 1.07 1.95 0.09 1.97
931 160608 鹏华普天债券B 2006-05-15 0.10 1.1520 1.7700 1.1520 0.0000 0.1739 0.70 0.18 0.87 1.76 0.44 100.82
932 510120 海富通上证非周期ETF 2011-04-22 0.10 3.1460 1.3250 3.1490 -0.0953 -1.1314 2.48 3.83 9.77 18.45 2.64 32.53
933 004342 南方开元沪深300ETF联接C 2017-02-23 0.10 1.5718 1.7318 1.5669 0.3127 1.3672 5.90 8.38 14.30 -- 6.01 27.00
934 003360 前海开源瑞和债券A 2017-03-30 0.10 1.0228 1.0278 1.0226 0.0196 0.0391 0.47 0.92 1.68 -- 0.31 2.79
935 002232 华夏新趋势混合C 2015-12-10 0.10 1.1050 1.1220 1.1040 0.0906 0.9132 2.50 3.76 5.64 10.39 2.70 12.36
936 004433 南方有色金属联接C 2017-09-08 0.10 0.9278 0.9278 0.9251 0.2919 -3.7152 4.33 -3.28 -- -- -0.62 -7.22
937 180030 银华永泰积极债券C 2011-12-28 0.10 1.2390 1.2390 1.2400 -0.0806 -0.4819 -0.48 -2.36 -1.04 -3.35 -0.32 23.90
938 001589 天弘中证800指数C 2015-07-16 0.10 0.9724 0.9724 0.9708 0.1648 0.5065 3.72 5.30 12.77 23.65 4.49 -2.76
939 003049 民生加银鑫盈债券C 2016-07-26 0.10 1.0271 1.0271 1.0270 0.0097 -0.0292 0.23 0.34 0.98 1.99 0.16 2.71
940 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式C 2017-05-23 0.10 1.0220 1.0225 0.0000 0.0392 0.0392 0.41 0.74 1.62 -- 0.34 2.24
941 002341 招商招瑞纯债发起式A 2016-03-09 0.10 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 -0.4831 -0.96 -1.81 -1.25 0.88 -0.87 3.00
942 003337 南方颐元债券发起式A 2016-09-26 0.10 1.0086 1.0086 1.0079 0.0695 -0.0297 1.09 -0.01 0.71 1.60 0.04 0.86
943 003990 银华中债5年期金融债指数C 2017-04-17 0.10 0.9919 0.9919 0.9915 0.0403 -0.2213 -0.66 -1.65 -1.62 -- -0.60 -0.81
944 004675 富国新机遇灵活配置混合C 2017-11-14 0.10 1.0065 1.0065 0.0000 0.0497 0.0497 0.43 -- -- -- 0.22 0.65
945 004736 富国鼎利纯债债券 2017-06-28 0.10 1.0244 1.0437 1.0249 -0.0488 -0.0195 2.39 3.06 4.35 -- 0.18 4.42
946 001270 英大灵活配置混合发起式A 2015-05-07 0.10 1.1209 1.1709 1.1168 0.3671 1.0275 4.13 4.42 4.86 11.49 3.84 17.66
947 002697 中欧消费主题股票C 2016-07-22 0.10 1.3420 1.3420 1.3520 -0.7396 -2.4709 4.27 11.55 28.05 40.82 3.71 34.20
948 003735 万家瑞盈混合C 2016-11-11 0.10 1.0915 1.0915 1.0909 0.0550 0.3494 2.40 3.19 4.95 8.80 2.06 9.14
949 003789 工银丰益一年定开债券 2016-12-07 0.10 1.0067 1.0316 0.0000 0.0398 0.0397 0.60 1.08 1.66 2.17 0.24 3.20
950 003988 银华中债10年期金融债指数C 2017-04-17 0.10 0.9626 0.9626 0.9629 -0.0312 -0.5989 -1.38 -4.04 -4.50 -- -1.35 -3.74
951 001711 安信新趋势混合C 2016-12-09 0.10 1.0260 1.0850 1.0250 0.0976 0.4897 1.77 2.83 4.51 8.48 1.38 8.59
952 002536 中银鑫利混合C 2016-03-24 0.10 1.1900 1.1900 1.1920 -0.1678 -1.7341 1.80 3.66 11.63 15.65 2.23 19.00
953 003751 万家瑞隆混合 2016-11-30 0.10 1.0882 1.0882 1.0908 -0.2384 -0.5756 4.49 4.77 6.42 8.27 1.99 8.82
954 004598 南方银行联接C 2017-06-29 0.10 1.1150 1.1150 1.1049 0.9141 5.8276 10.32 10.48 11.43 -- 10.17 11.50
955 000737 诺安聚利债券C 2014-11-13 0.10 1.0590 1.1170 1.0590 0.0000 -0.2825 -0.38 -2.04 -1.58 -0.19 -0.38 11.71
956 001806 易方达瑞智混合I 2017-06-21 0.10 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.0984 0.10 0.30 1.50 -- 0.20 1.70
957 002069 华泰柏瑞盛利混合A 2017-03-03 0.10 1.1937 1.1937 1.1943 -0.0502 -0.2674 5.47 6.08 9.78 -- 1.51 19.37
958 004180 南方宏元债券A 2017-01-18 0.10 1.0297 1.0297 1.0293 0.0389 -0.1455 1.19 0.20 0.90 2.97 0.04 2.97
959 003762 国开开泰混合A 2016-12-27 0.10 1.0370 1.0370 1.0371 -0.0096 -0.1733 0.20 -0.19 0.98 3.50 0.19 3.70
960 001489 万家瑞丰混合C 2015-06-19 0.10 1.1479 1.1479 1.1454 0.2183 0.0610 1.78 2.04 4.82 9.20 1.79 14.78
961 167701 德邦德信中高企债指数(LOF)A 2017-04-21 0.10 1.1081 1.2097 1.1081 0.0000 0.0000 0.28 -0.15 0.22 -- 0.10 1.40
962 001817 易方达瑞兴混合I 2017-06-23 0.10 1.0230 1.0230 1.0220 0.0978 0.1959 0.59 0.89 2.20 -- 0.49 2.30
963 003310 兴业启元一年定开债券C 2016-10-27 0.10 1.0176 1.0176 0.0000 0.0984 0.0984 0.53 0.64 1.25 1.55 0.49 1.76
964 004291 前海开源顺和定期开放债券C 2017-08-03 0.10 1.0139 1.0139 1.0138 0.0099 0.0493 0.32 0.77 -- -- 0.21 1.39
965 002975 广发原材料联接C 2016-07-06 0.10 1.1454 1.1454 1.1464 -0.0872 -1.3692 2.33 -1.99 3.59 11.12 1.24 10.87
966 004358 华泰柏瑞嘉利混合 2017-02-16 0.10 1.2065 1.2065 1.2079 -0.1159 -0.4866 2.55 3.23 6.22 -- 0.68 20.65
967 000752 博时优势收益信用债债券 2014-09-15 0.10 1.0290 1.1780 1.0290 0.0000 -0.0971 1.78 1.28 1.58 3.00 0.00 18.87
968 003647 创金合信中证1000指数增强C 2016-12-22 0.10 0.9757 0.9757 0.9751 0.0615 -1.5935 -0.04 -4.26 5.47 4.91 0.03 -2.43
969 003551 工银恒丰纯债债券 2016-10-27 0.10 1.0028 1.0342 1.0028 0.0000 0.0299 0.07 0.48 1.41 3.11 0.15 3.47
970 003744 广发汇平一年定期债券C 2017-01-06 0.10 1.0253 1.0253 1.0252 0.0098 0.0293 0.43 0.74 1.26 2.61 0.27 2.53
971 005280 安信阿尔法定开混合 2017-12-06 0.10 1.0032 1.0032 0.0000 -0.1195 -0.1195 0.32 -- -- -- 0.18 0.32
972 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 2015-09-10 0.10 0.7710 0.7710 0.7630 1.0485 -3.8653 -8.43 -10.76 -5.75 -22.51 -4.46 -22.90
973 519613 银河君尚混合A 2016-08-17 0.10 1.0218 1.0218 1.0253 -0.3414 -0.3219 0.03 -1.80 -1.93 1.69 -0.12 2.18
974 160810 长盛同丰债券(LOF) 2012-12-27 0.10 1.1920 1.1920 1.1920 0.0000 -0.1675 0.08 0.08 -0.08 0.68 0.00 16.63
975 150144 银华中证转债指数增强分级B 2013-08-15 0.10 1.1830 1.6000 1.1380 3.9543 8.3333 16.55 -23.29 -26.16 -25.16 19.98 -93.14
976 502026 鹏华新丝路分级 2015-08-13 0.11 0.7930 0.8420 0.7900 0.3797 -1.6129 0.51 -3.53 -0.82 -3.41 0.51 -16.14
977 502027 鹏华新丝路分级A 2015-08-13 0.11 1.0170 1.1150 1.0170 0.0000 0.0000 0.30 1.09 2.19 4.50 0.20 11.86
978 502028 鹏华新丝路分级B 2015-08-13 0.11 0.5690 0.5690 0.5630 1.0657 -4.3697 0.89 -10.81 -5.48 -14.95 1.07 -43.10
979 004748 天弘策略精选混合C 2017-06-21 0.11 1.0447 1.0447 1.0440 0.0670 -1.9981 -3.19 0.50 3.83 -- -2.84 4.47
980 000070 国投瑞银中高等级债券C 2013-05-14 0.11 1.0490 1.2800 1.0480 0.0954 0.0954 0.58 0.19 0.48 1.54 0.48 29.81
981 000504 中信建投稳信一年债券C 2014-01-27 0.11 1.0140 1.1730 1.0129 0.1086 0.0888 0.45 -1.26 -0.59 0.99 0.28 18.23
982 004508 融通新动力灵活配置混合 2017-08-03 0.11 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.10 -0.20 -- -- 0.00 0.90
983 005082 诺德量化蓝筹混合A 2017-12-29 0.11 1.0008 1.0008 1.0008 0.0000 0.0200 -- -- -- -- 0.05 0.05
984 004642 南方房地产联接A 2017-08-24 0.11 1.1447 1.1447 1.1517 -0.6078 2.8020 16.91 17.60 -- -- 13.08 14.47
985 003015 中金沪深300指数A 2016-07-22 0.11 1.2833 1.2833 1.2805 0.2187 1.1269 6.74 9.41 13.87 25.52 6.29 28.33
986 150271 招商国证生物医药指数分级A 2015-05-27 0.11 1.0040 1.1230 1.0040 0.0000 0.0997 0.40 1.08 2.16 4.50 0.20 12.87
987 150272 招商国证生物医药指数分级B 2015-05-27 0.11 1.1120 0.2930 1.1140 -0.1795 -4.3852 -4.47 -0.54 26.80 26.36 -0.71 -70.66
988 002853 华富元鑫灵活配置混合A 2016-08-26 0.11 1.9990 1.9990 1.9940 0.2508 0.1503 0.60 1.63 3.36 96.75 0.55 99.90
989 000579 鑫元一年定期开放债券C 2014-04-17 0.11 0.9126 0.9926 0.9125 0.0110 -0.4038 0.11 -0.34 0.62 0.07 0.24 -1.48
990 001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 2015-07-21 0.11 1.0220 1.0540 0.0000 0.3929 0.3929 0.89 0.69 1.39 1.69 0.49 5.43
991 150135 国富中证100指数增强分级A 2015-03-26 0.11 1.0030 1.1490 1.0020 0.0998 0.0998 0.49 1.26 2.55 5.00 0.30 15.67
992 150136 国富中证100指数增强分级B 2015-03-26 0.11 1.2410 1.2410 1.2360 0.4045 4.2857 15.98 28.73 47.21 111.41 16.42 24.10
993 000420 大摩优质信价纯债债券C 2014-11-25 0.11 1.1670 1.1670 1.1670 0.0000 0.2577 0.43 0.95 1.48 3.00 0.34 16.70
994 161506 银河通利债券(LOF)C 2012-04-25 0.11 1.1150 1.4650 1.1140 0.0898 0.1797 0.36 -0.62 -0.09 1.36 0.45 60.57
995 004533 民生加银中证港股通指数C 2017-06-02 0.11 1.0217 1.0217 1.0232 -0.1466 -1.9764 2.89 -0.64 1.17 -- 0.92 2.17
996 519057 海富通双福分级债券A 2014-05-06 0.11 1.0050 1.1510 1.0050 0.0000 0.0996 0.30 1.02 1.93 3.86 0.20 16.20
997 620007 金元顺安灵活配置混合A 2011-08-16 0.11 1.1620 1.3010 1.1610 0.0861 0.2588 0.96 0.17 3.94 11.09 0.96 20.86
998 519614 银河君尚混合C 2016-08-17 0.11 1.0134 1.0134 1.0170 -0.3540 -0.3344 -0.02 -1.93 -2.18 1.16 -0.15 1.34
999 166004 中欧稳健收益C 2009-04-24 0.11 1.0652 1.3472 1.0649 0.0282 0.0846 0.57 0.46 0.98 2.33 0.56 39.13
1000 150325 工银中证高铁产业指数分级A 2015-07-23 0.11 1.0026 1.1396 1.0024 0.0200 0.1098 0.46 1.35 2.71 5.51 0.29 14.63
1001 150326 工银中证高铁产业指数分级B 2015-07-23 0.11 0.8432 0.1670 0.8548 -1.3570 -1.0329 -1.16 -7.74 -12.63 -22.04 -0.50 -83.30
1002 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 2017-11-09 0.11 0.9271 0.9271 0.9336 -0.6962 -3.2255 -5.95 -- -- -- -3.53 -7.29
1003 070038 嘉实纯债债券C 2012-12-11 0.11 1.1470 1.1990 1.1470 0.0000 0.0000 0.26 0.53 1.06 2.14 0.17 20.04
1004 000761 国富健康优质生活股票 2014-09-23 0.11 1.2450 1.2450 1.2470 -0.1604 -0.2404 0.81 -0.72 9.79 19.71 1.38 24.50
1005 004855 广发中证全指汽车指数C 2017-07-31 0.11 1.0095 1.0095 1.0090 0.0496 -2.8112 0.86 -7.88 -- -- -0.32 0.95
1006 002564 新沃通盈灵活配置混合 2016-09-22 0.11 0.9810 1.3310 0.9770 0.4094 -1.2085 -4.57 -10.25 -8.40 -6.66 -4.11 32.37
1007 005454 前海开源医疗健康混合C 2018-01-19 0.11 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1008 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 2015-04-28 0.11 1.0273 1.1473 1.0278 -0.0486 -0.3009 -0.04 0.86 2.45 11.06 0.17 14.95
1009 001492 鹏华弘锐混合A 2015-06-24 0.12 1.0947 1.1312 1.0936 0.1006 0.9312 3.02 3.38 5.85 8.95 2.47 13.39
1010 004143 招商盛合灵活混合C 2017-03-01 0.12 1.0289 1.0289 1.0282 0.0681 0.4099 3.31 2.97 5.29 -- 3.38 2.89
1011 000152 大成景旭纯债债券A 2013-07-23 0.12 1.0950 1.3050 1.0950 0.0000 0.0914 0.46 0.27 0.92 2.24 0.37 31.25
1012 002863 金信深圳成长混合 2016-12-22 0.12 0.9480 0.9480 0.9490 -0.1054 -4.1456 -9.71 -9.02 -11.65 -4.15 -8.41 -5.20
1013 003320 建信瑞丰添利混合C 2016-11-01 0.12 1.0673 1.0673 1.0681 -0.0749 -0.3920 0.40 0.42 3.08 7.08 0.58 6.73
1014 002382 东海祥瑞债券C 2016-03-24 0.12 0.9870 0.9870 0.9870 0.0000 0.2030 0.41 -0.20 -0.40 -0.50 0.30 -1.30
1015 002424 博时文体娱乐主题混合 2017-05-25 0.12 1.0830 1.0830 1.0790 0.3707 -0.0923 0.19 5.66 9.06 -- 0.00 8.30
1016 213917 宝盈增强收益债券C 2008-10-20 0.12 1.0936 1.6756 1.0952 -0.1461 0.3211 1.88 0.67 1.70 2.06 1.85 73.41
1017 410006 华富策略精选混合 2008-12-24 0.12 1.4796 1.6396 1.4734 0.4208 -0.7313 1.77 1.91 3.61 3.96 1.26 68.87
1018 206004 鹏华信用增利B 2010-05-31 0.12 1.3441 1.4160 1.3439 0.0149 -0.1412 0.25 0.01 1.04 2.21 0.16 42.47
1019 004035 博时弘康18个月定开债C 2017-03-24 0.12 1.0469 1.0469 0.0000 0.3258 0.3258 1.10 0.25 3.29 -- 1.55 4.68
1020 519620 银河君荣混合C 2016-09-05 0.12 1.1193 1.1193 1.1221 -0.2495 1.1020 4.39 4.27 6.38 12.01 4.43 11.93
1021 166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 2012-05-07 0.12 0.9640 1.1130 0.9630 0.1038 -0.3102 0.10 -- 0.10 1.26 -0.10 10.87
1022 000334 长城稳固收益债券C 2015-01-28 0.12 1.0780 1.0980 1.0780 0.0000 0.0000 0.28 -0.37 -0.09 0.84 0.19 9.82
1023 050116 博时宏观回报债券C 2010-07-27 0.12 1.1440 1.1870 1.1410 0.2629 -0.0873 -0.44 -1.38 -1.55 0.44 0.09 18.65
1024 005260 银华稳健增利灵活配置混合发起式A 2017-12-15 0.12 1.0189 1.0189 0.0000 0.0393 0.0393 1.88 -- -- -- 1.77 1.88
1025 004856 广发中证全指建筑材料指数A 2017-08-02 0.12 1.0466 1.0466 1.0529 -0.5983 -0.1717 5.65 4.09 -- -- 4.56 4.66
1026 000304 长盛双月红定期债券C 2013-09-24 0.12 0.9560 1.1550 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 -0.62 -0.73 -0.93 0.10 15.11
1027 160123 南方中债10年期国债指数A 2016-08-17 0.12 1.1637 1.1937 1.1632 0.0430 -0.2144 0.03 -0.63 -1.24 -1.31 -0.35 -3.97
1028 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 2013-08-01 0.12 0.7090 1.3300 0.7020 0.9972 1.7217 4.26 -0.64 0.58 0.44 4.73 21.24
1029 003182 华富弘鑫灵活配置混合A 2016-11-28 0.12 1.0338 1.0338 1.0337 0.0097 0.0484 0.36 0.41 0.68 2.87 0.31 3.38
1030 159911 鹏华深证民营ETF 2011-09-02 0.12 4.5300 1.3726 4.5485 -0.4067 -2.2590 -1.23 -1.69 8.66 16.75 -0.80 37.33
1031 004195 招商中证1000指数C 2017-03-03 0.12 0.9408 0.9408 0.9407 0.0106 -1.3733 0.83 -3.99 4.52 -- 1.41 -5.92
1032 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 2017-12-01 0.12 1.0324 1.0324 1.0413 -0.8547 -0.8737 2.42 -- -- -- 2.06 3.23
1033 320009 诺安增利债券B 2009-09-01 0.12 1.2880 1.4530 1.2890 -0.0776 -0.1550 1.02 -0.31 -1.23 -2.79 1.10 46.13
1034 150215 国泰深证TMT50指数分级A 2015-03-26 0.12 1.0021 1.1327 1.0020 0.0100 0.0899 0.37 1.11 2.23 4.50 0.24 13.92
1035 150216 国泰深证TMT50指数分级B 2015-03-26 0.12 1.3509 0.4073 1.3418 0.6782 -3.6997 -3.99 -3.09 18.64 42.50 -2.32 -59.27
1036 150164 东吴中证可转换债券指数分级A 2014-05-09 0.12 1.0060 1.1890 1.0060 0.0000 0.0995 0.40 1.15 2.33 4.56 0.30 20.36
1037 005064 广发中证全指家用电器指数C 2017-09-13 0.12 1.1402 1.1402 1.1551 -1.2899 -1.9436 5.01 10.17 -- -- 5.87 14.02
1038 002072 长安鑫利优选混合C 2015-11-17 0.12 1.7147 1.7147 1.7251 -0.6029 -1.1757 8.88 10.55 26.40 55.46 5.79 58.04
1039 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 2007-12-03 0.12 0.9929 1.3879 0.9929 0.0000 0.0201 0.29 0.22 1.85 2.45 0.25 38.90
1040 501106 广发中证10年期国开债(LOF)A 2017-11-15 0.12 1.0086 1.0086 1.0084 0.0198 0.0893 0.48 -- -- -- 0.31 0.86
1041 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 2017-09-15 0.13 0.9159 0.9159 0.9175 -0.1744 -2.5742 -1.70 -8.63 -- -- -1.84 -8.41
1042 400022 东方利群混合A 2013-07-17 0.13 1.2956 1.2956 1.2962 -0.0463 0.9585 2.73 0.77 4.42 4.96 2.60 29.56
1043 001713 华润元大中创100联接 2015-12-23 0.13 1.0100 1.0100 1.0120 -0.1976 -2.6975 -1.27 -3.81 6.88 10.99 -0.30 1.00
1044 005130 富国金利定期开放混合C 2017-12-20 0.13 1.0015 1.0015 0.0000 0.0300 0.0300 -- -- -- -- 0.09 0.15
1045 000092 信诚新双盈分级债券A 2013-05-09 0.13 1.0010 1.1920 1.0010 0.0000 0.1000 0.28 0.88 1.75 3.54 0.18 21.00
1046 002459 华夏鼎利债券A 2016-11-18 0.13 1.0240 1.0840 1.0260 -0.1949 0.0978 0.89 1.58 5.72 8.37 0.49 8.58
1047 519933 长信利发债券 2016-06-28 0.13 1.0011 1.0011 1.0017 -0.0599 -0.1397 0.27 -0.70 -0.41 -0.12 0.24 0.11
1048 005035 银华信息科技量化股票发起式A 2017-09-15 0.13 0.8696 0.8696 0.8684 0.1382 -3.8479 -5.73 -13.72 -- -- -3.35 -13.04
1049 005005 中金金泽混合A 2017-09-01 0.13 1.0680 1.0680 1.0674 0.0562 0.2817 7.85 6.40 -- -- 7.12 6.80
1050 004752 广发中证传媒ETF联接A 2018-01-02 0.13 0.9959 0.9959 0.9969 -0.1003 -0.4697 -- -- -- -- 0.00 -0.41
1051 001315 易方达新益混合E 2015-06-16 0.13 1.8270 1.8270 1.8260 0.0548 -1.2966 -0.38 1.05 5.79 13.62 -0.38 82.70
1052 168205 中融银行指数分级 2015-06-05 0.13 0.9860 1.0580 0.9760 1.0246 5.9076 9.80 9.68 10.76 23.99 10.17 7.22
1053 005402 广发资源优选股票 2017-12-14 0.13 1.0812 1.0812 1.0802 0.0926 -1.7716 8.11 -- -- -- 5.20 8.12
1054 003066 光大保德信尊富18个月债券C 2017-09-27 0.13 1.0021 1.0021 0.0000 0.1299 0.1299 0.52 0.09 -- -- 0.65 0.21
1055 003016 中金中证500指数A 2016-07-22 0.13 1.1287 1.1287 1.1334 -0.4147 -0.5813 4.43 2.88 10.87 13.39 3.12 12.87
1056 002731 华富华鑫灵活配置混合C 2016-11-11 0.13 1.0960 1.1160 1.0940 0.1828 1.2939 4.78 4.98 8.95 12.34 5.69 11.78
1057 040041 华安纯债债券C 2013-02-05 0.13 1.0478 1.2058 1.0476 0.0191 0.0950 0.48 0.97 1.96 3.31 0.32 21.50
1058 002824 招商盛达混合C 2016-08-30 0.13 1.1790 1.1790 1.1810 -0.1693 -2.4007 2.43 4.34 18.25 24.89 2.43 17.90
1059 000714 诺安稳健回报混合A 2014-09-15 0.13 1.3320 1.4000 1.3320 0.0000 0.0751 0.76 1.28 2.80 4.75 0.60 40.15
1060 004936 中航混改精选混合A 2017-12-14 0.13 1.0039 1.0039 1.0038 0.0100 0.0897 0.37 -- -- -- 0.21 0.39
1061 164302 新华惠鑫债券(LOF) 2014-01-24 0.13 1.0571 1.0571 1.0553 0.1706 0.6666 1.90 2.98 3.78 6.07 2.04 94.48
1062 000209 信诚新兴产业混合 2013-07-17 0.14 1.4840 1.4840 1.4820 0.1350 0.4060 3.13 -4.87 -1.79 -7.71 2.77 48.40
1063 000616 上投摩根优信增利债券A 2014-06-11 0.14 1.3870 1.3870 1.3870 0.0000 0.4345 1.69 1.99 2.51 1.99 1.54 38.70
1064 004897 长安鑫恒回报混合A 2017-07-27 0.14 1.2445 1.2445 1.2525 -0.6387 -1.0889 8.88 10.95 -- -- 6.02 24.45
1065 512610 嘉实中证医药卫生ETF 2014-06-13 0.14 1.6013 1.6013 1.6083 -0.4352 -1.4585 2.17 2.58 12.81 17.76 1.52 60.05
1066 150231 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A 2015-05-14 0.14 1.0307 1.1297 1.0306 0.0097 0.0874 0.37 1.11 2.25 4.61 0.22 13.60
1067 150232 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B 2015-05-14 0.14 1.2923 0.3199 1.2822 0.7877 -5.3676 -7.49 -6.99 14.81 44.65 -4.54 -68.00
1068 005008 东方红汇阳债券Z 2017-08-29 0.14 1.0553 1.0653 1.0540 0.1233 0.2565 1.37 0.50 -- -- 1.21 1.94
1069 002173 东方大健康混合 2016-02-04 0.14 1.0603 1.0603 1.0636 -0.3103 -1.4866 1.02 0.96 10.70 13.91 1.06 6.03
1070 159909 招商深证TMT50ETF 2011-06-27 0.14 5.3710 1.6520 5.3490 0.4113 -2.2388 -4.63 -2.13 9.41 20.83 -3.64 65.17
1071 000959 东吴鼎元债券C 2016-05-19 0.14 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 -0.4771 0.39 -0.76 -0.76 1.46 0.58 4.30
1072 002471 泰达多元回报债券C 2016-04-13 0.14 1.0320 1.0320 1.0300 0.1942 0.0970 1.88 -0.48 0.78 3.30 2.08 3.20
1073 002816 招商招益两年债券C 2016-12-15 0.14 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.20 -0.19 0.39 2.09 0.20 2.40
1074 730001 方正富邦创新动力混合 2011-12-26 0.14 1.2380 1.9880 1.2440 -0.4823 0.0000 2.65 1.23 12.04 11.03 1.64 91.16
1075 350008 天治新消费混合 2011-08-04 0.14 1.8270 1.8270 1.8480 -1.1364 -1.9850 2.24 1.95 10.53 33.75 2.81 82.70
1076 000178 博时灵活配置混合A 2013-11-08 0.14 1.1351 1.5527 1.1351 0.0000 -0.0088 0.19 4.77 6.95 9.14 0.03 62.04
1077 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 2015-04-01 0.14 1.7124 2.0824 1.7092 0.1872 1.5116 8.89 15.45 22.72 50.37 7.98 42.44
1078 163209 诺安中证创业成长指数分级 2012-03-29 0.14 1.0430 1.6740 1.0520 -0.8555 -3.7823 -4.48 -10.74 -3.17 0.49 -3.35 23.32
1079 000213 泰信鑫益定期开放债券C 2013-07-17 0.14 1.0500 1.2040 0.0000 0.0953 0.0953 0.38 0.19 0.77 0.77 0.29 21.06
1080 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 2015-11-16 0.14 2.0580 2.0580 2.0610 -0.1456 1.0309 3.83 7.47 14.21 21.99 4.04 24.43
1081 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 2015-06-26 0.14 1.0040 1.1240 1.0040 0.0000 0.0997 0.40 1.08 2.16 4.50 0.20 12.40
1082 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 2015-06-26 0.14 0.5720 0.5720 0.5760 -0.6944 -1.5491 1.42 -4.03 13.27 19.17 2.14 -42.80
1083 000104 华宸信用增利债券 2013-08-20 0.14 1.0520 1.2620 1.0520 0.0000 -1.2207 -2.95 -3.13 -3.13 -2.68 -2.77 28.46
1084 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 2016-07-20 0.14 1.0640 1.0840 1.0730 -0.8388 0.0000 3.00 4.93 13.07 21.18 2.01 15.40
1085 660109 农银增强收益债券C 2011-07-01 0.14 1.4243 1.4953 1.4224 0.1336 0.1477 0.34 -0.29 0.15 1.25 0.53 51.22
1086 004592 安信量化多因子混合 2017-07-03 0.14 1.0740 1.0740 1.0734 0.0559 0.6655 3.40 2.73 7.34 -- 3.24 7.40
1087 002357 博时安泰18个月定开债券C 2016-02-04 0.14 0.9960 1.0030 0.0000 0.1005 0.1005 0.20 -1.09 -0.70 -1.19 0.30 0.30
1088 004572 万家家瑞债券C 2017-09-20 0.14 1.0136 1.0136 1.0134 0.0197 0.1680 1.18 1.13 -- -- 1.12 1.36
1089 420008 天弘债券发起式A 2012-08-10 0.14 1.1450 1.1740 1.1450 0.0000 -0.0873 0.09 0.97 1.78 1.15 0.09 17.79
1090 166905 民生加银平稳添利债券C 2013-08-12 0.14 1.0380 1.3450 1.0380 0.0000 0.0949 0.29 -- 0.84 2.05 0.29 37.78
1091 002786 中融融裕双利债券C 2016-07-21 0.14 0.9630 0.9630 0.9640 -0.1037 -0.2073 -0.62 -0.72 2.01 -0.52 -0.31 -3.70
1092 162510 国联安双力中小板综指(LOF) 2012-03-23 0.14 1.0500 1.8380 1.0530 -0.2849 -2.2346 -1.32 -3.67 4.17 3.96 -0.38 90.08
1093 000292 鹏华丰信分级债券A 2013-10-22 0.14 1.0090 1.1840 1.0090 0.0000 0.0992 0.30 0.94 1.75 3.52 0.20 18.42
1094 519034 海富通中证内地低碳指数 2012-05-25 0.14 1.6100 1.6100 1.6050 0.3115 -2.9536 -2.31 -4.56 6.20 16.58 -2.48 61.00
1095 159930 汇添富中证能源ETF 2013-08-23 0.14 0.8975 0.8975 0.8884 1.0243 -0.6971 7.90 8.16 5.01 8.93 6.63 -9.42
1096 004995 广发品牌消费股票 2017-12-14 0.14 1.0509 1.0509 1.0641 -1.2405 -1.1662 5.09 -- -- -- 5.55 5.09
1097 519122 浦银安盛6个月定期债券C 2013-05-16 0.14 1.0380 1.1920 0.0000 -0.1923 -0.1923 0.56 0.18 0.65 2.78 0.37 19.72
1098 530019 建信社会责任混合 2012-08-14 0.14 2.2240 2.2240 2.2350 -0.4922 -1.1995 3.54 4.32 8.59 16.08 2.87 122.40
1099 001556 天弘量化驱动股票A 2015-06-30 0.14 0.9150 0.9150 0.9150 0.0000 3.5419 16.28 18.19 18.89 20.94 14.10 -8.50
1100 002843 景顺长城景盈金利债券C 2016-09-20 0.15 1.0316 1.0316 1.0342 -0.2514 -0.5111 -0.06 -0.12 0.64 3.86 0.03 3.16
1101 290007 泰信增强收益债券A 2009-07-29 0.15 1.0133 1.3163 1.0131 0.0197 -0.1577 -0.12 -0.61 -0.08 -0.11 -0.10 35.12
1102 150059 银华金瑞 2011-12-08 0.15 1.0030 1.3700 1.0020 0.0998 0.0998 0.49 1.26 2.55 5.00 0.30 43.21
1103 004719 景顺长城睿成混合C 2017-11-10 0.15 1.0191 1.0191 1.0163 0.2755 1.1514 5.48 -- -- -- 5.61 1.91
1104 005310 广发电子信息传媒股票 2017-12-11 0.15 0.9647 0.9647 0.9616 0.3224 -3.0257 -3.53 -- -- -- -3.21 -3.53
1105 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2017-11-09 0.15 1.0596 1.0596 1.0726 -1.2120 -1.2120 4.79 -- -- -- 3.91 5.96
1106 000692 汇添富双利债券C 2014-06-18 0.15 1.4130 1.4130 1.4120 0.0708 0.1417 1.73 1.22 4.59 6.24 1.58 41.16
1107 002587 金鹰添利信用债债券C 2017-02-22 0.15 1.0070 1.0070 1.0060 0.0994 0.0994 -0.40 -1.76 -0.98 -- 0.50 0.70
1108 000110 金鹰元安混合A 2013-05-20 0.15 1.0610 1.3334 1.0592 0.1699 0.0755 0.94 0.09 0.50 1.70 0.97 33.31
1109 002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 2016-08-01 0.15 1.0220 1.0220 0.0000 0.0979 0.0979 0.39 0.39 2.10 3.23 0.29 2.20
1110 519060 海富通纯债债券C 2014-04-02 0.15 1.6710 2.2030 1.6710 0.0000 0.0599 0.36 0.42 0.97 1.95 0.30 122.70
1111 519685 交银双利债券C 2011-09-26 0.15 1.1420 1.4770 1.1450 -0.2620 0.1754 0.18 -0.44 -1.64 -1.38 0.44 51.50
1112 000984 民生加银新收益债券A 2015-12-29 0.15 0.9640 0.9640 0.9590 0.5214 0.1038 3.10 -0.82 1.58 1.37 3.43 -3.60
1113 001885 中欧新蓝筹混合E 2015-10-08 0.15 1.4433 2.7912 1.4456 -0.1591 -1.1641 0.32 4.10 12.94 24.52 1.55 40.41
1114 002283 长盛同裕纯债债券A 2016-03-29 0.15 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.30 -- 0.20 1.10 0.20 1.30
1115 004812 中欧先进制造股票A 2018-01-19 0.15 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1116 519157 新华行业灵活配置混合C 2015-08-01 0.15 1.4780 1.4780 1.4820 -0.2699 0.8186 5.87 4.23 12.65 17.77 4.90 47.80
1117 001169 国投瑞银新价值混合 2015-04-22 0.15 0.9820 1.0360 0.9950 -1.3065 -4.1016 -3.73 -6.65 -4.47 -2.58 -3.82 3.46
1118 519112 浦银安盛优化收益债券C 2009-09-22 0.15 1.5380 1.5480 1.5370 0.0651 -0.0650 0.98 -1.16 -0.65 1.79 0.52 55.45
1119 110036 易方达双债增强债券C 2011-12-01 0.15 1.2570 1.4070 1.2560 0.0796 -0.2381 1.21 0.48 0.72 3.03 0.72 43.66
1120 620006 金元顺安消费主题混合 2010-09-15 0.15 1.2230 1.2230 1.2120 0.9076 0.4930 4.80 7.09 18.39 43.21 5.70 22.30
1121 003524 易方达深证成指ETF联接 2017-05-04 0.15 1.1315 1.1315 1.1341 -0.2293 -1.5059 3.37 1.36 9.02 -- 1.65 13.15
1122 004727 先锋聚优混合C 2017-09-15 0.15 1.0175 1.0175 1.0193 -0.1766 -0.6445 2.80 1.47 -- -- 1.54 1.75
1123 370023 上投摩根中证消费指数 2012-09-25 0.15 1.6140 1.7940 1.6160 -0.1238 -0.3088 4.06 6.18 17.98 27.89 4.20 88.66
1124 001604 浙商汇金转型升级混合 2016-02-03 0.15 1.0390 1.0390 1.0420 -0.2879 0.1929 2.57 -1.70 5.80 11.24 4.32 3.90
1125 000812 富国收益增强债券C 2014-10-28 0.16 1.2220 1.2820 1.2210 0.0819 0.1639 1.75 1.75 2.52 5.71 1.66 28.57
1126 003653 招商招泰6个月定开债券C 2016-12-23 0.16 1.0346 1.0346 0.0000 0.0290 0.0290 0.33 0.56 1.31 3.27 0.31 3.46
1127 253030 国联安信心增益债券 2010-06-22 0.16 1.0479 1.1559 1.0477 0.0191 -0.0668 0.78 1.15 1.15 2.53 0.64 16.40
1128 002470 泰达多元回报债券A 2016-04-13 0.16 1.0360 1.0360 1.0350 0.0966 0.0000 1.87 -0.48 0.88 3.50 2.07 3.60
1129 003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 2016-08-26 0.16 0.9710 0.9710 0.9710 0.0000 0.1031 0.41 0.52 -0.31 0.21 0.41 -2.90
1130 166016 中欧纯债债券(LOF)C 2016-02-02 0.16 1.1260 1.3490 1.1260 0.0000 0.1779 0.27 0.80 1.60 2.01 0.27 1.45
1131 004944 鑫元鑫趋势混合A 2017-08-24 0.16 1.0883 1.0883 1.0917 -0.3114 0.3319 5.19 7.84 -- -- 4.22 8.83
1132 005085 平安大华量化先锋混合C 2017-11-01 0.16 1.0657 1.0657 1.0633 0.2257 1.2253 7.31 -- -- -- 6.29 6.57
1133 002366 国联安鑫禧混合C 2016-02-03 0.16 1.0185 1.0335 1.0178 0.0688 0.5132 1.03 -4.69 -2.58 1.14 0.96 3.37
1134 002841 九泰久鑫债券C 2016-12-19 0.16 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 -0.1873 0.09 -1.02 2.50 6.18 -0.09 6.60
1135 121013 国投瑞银纯债债券A 2012-12-11 0.16 1.0480 1.2230 1.0480 0.0000 0.1625 0.35 0.16 0.64 2.70 0.26 23.89
1136 001586 天弘中证100指数A 2015-07-16 0.16 1.1961 1.1961 1.1931 0.2514 2.2046 7.89 12.55 18.43 37.63 8.14 19.61
1137 519720 交银纯债债券发起C 2012-12-19 0.16 0.9970 1.1480 0.9970 0.0000 -0.1002 0.10 -0.50 -0.30 -0.30 0.20 15.08
1138 159923 大成中证100ETF 2013-02-07 0.16 1.8130 1.8130 1.8090 0.2211 2.3138 8.17 12.68 18.19 39.68 8.63 81.30
1139 002425 金鹰元禧混合C 2016-03-07 0.16 1.1106 1.6106 1.1073 0.2980 0.4250 0.72 -2.32 -1.40 -0.57 1.55 61.31
1140 502016 长信中证一带一路指数分级 2015-08-17 0.16 1.0660 1.1200 1.0670 -0.0937 1.1385 3.19 1.32 -0.16 5.14 3.00 12.13
1141 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 2013-11-06 0.17 1.3830 1.5300 1.3850 -0.1444 -0.5036 -- 0.36 2.29 7.79 -0.36 53.72
1142 000938 华商稳固添利债券C 2015-02-17 0.17 1.0650 1.0650 1.0650 0.0000 0.0940 0.47 -0.47 -0.56 0.38 0.38 6.50
1143 004744 易方达创业板ETF联接C 2017-06-02 0.17 1.7640 1.7640 1.7731 -0.5132 -3.0236 -3.80 -8.07 1.07 -- -1.35 -3.34
1144 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 2011-01-26 0.17 4.3560 1.2012 4.3408 0.3502 -0.6001 2.12 0.88 7.85 13.08 2.09 20.25
1145 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 2016-12-22 0.17 0.9154 0.9154 0.9196 -0.4567 -1.5487 0.55 -3.43 4.21 -4.81 0.32 -6.98
1146 150267 博时中证银行指数分级A 2015-06-09 0.17 1.0067 1.1408 1.0066 0.0099 0.0895 0.42 1.24 2.48 5.00 0.26 14.08
1147 150268 博时中证银行指数分级B 2015-06-09 0.17 1.2119 1.2119 1.1906 1.7890 11.4083 19.60 20.00 23.57 62.56 20.34 21.19
1148 001599 天弘中证高端装备制造指数A 2015-07-08 0.17 0.8999 0.8999 0.8994 0.0556 -2.9967 -4.02 -5.22 2.25 4.22 -3.35 -10.01
1149 000501 华富恒富18个月定开债C 2017-11-22 0.17 1.0062 1.1562 0.0000 0.0696 0.0696 0.38 -- -- -- 0.40 0.52
1150 001558 天弘医疗健康混合A 2015-06-30 0.17 0.8294 0.8294 0.8283 0.1328 -1.8229 3.78 -0.46 2.90 12.60 1.73 -17.06
1151 000373 华安中证细分医药ETF联接A 2014-11-28 0.17 1.4190 1.4190 1.4230 -0.2811 -1.7313 1.87 3.13 13.70 22.75 1.28 41.90
1152 519032 海富通上证非周期ETF联接 2011-04-27 0.17 1.2470 1.2470 1.2480 -0.0801 -1.1102 2.80 3.74 9.00 16.43 2.47 24.70
1153 000050 长盛纯债债券A 2013-03-13 0.17 1.0510 1.2230 1.0510 0.0000 0.0000 0.19 -0.94 -1.04 -0.38 0.00 22.33
1154 004593 广发全指工业ETF联接 2017-06-13 0.17 0.9996 0.9996 1.0006 -0.0999 -1.5269 -1.47 -7.07 -0.89 -- -1.08 -0.04
1155 001555 天弘中证全指运输指数C 2015-06-30 0.17 0.6710 0.6710 0.6694 0.2390 -0.7103 1.18 -0.31 1.96 8.30 0.57 -32.90
1156 002766 新华双利债券C 2016-07-13 0.17 1.0830 1.0830 1.0800 0.2778 1.0261 2.27 1.79 2.85 7.33 2.07 8.30
1157 003127 长信纯债半年定开债券C 2016-12-23 0.17 1.0335 1.0335 0.0000 0.0000 0.0000 0.20 0.16 0.57 3.27 0.11 3.35
1158 003858 前海开源周期优选混合C 2017-01-25 0.17 1.0777 1.0777 1.0740 0.3445 0.1673 3.08 3.38 -0.28 -- 2.74 7.77
1159 610008 信达澳银信用债债券A 2013-05-14 0.17 1.1840 1.1840 1.1840 0.0000 0.1692 0.59 -0.59 -- 1.28 0.68 18.40
1160 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 2014-11-27 0.17 1.0040 1.1550 1.0040 0.0000 0.0997 0.40 1.07 2.16 4.50 0.20 16.38
1161 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 2014-11-27 0.17 0.8020 1.8230 0.8100 -0.9877 9.1156 54.23 63.01 53.35 93.72 41.20 62.09
1162 001508 富国新动力灵活配置混合A 2015-08-04 0.17 1.2970 1.2970 1.2970 0.0000 -0.0770 6.05 7.55 9.36 14.78 6.31 29.70
1163 150225 博时证券保险指数分级A 2015-05-19 0.17 1.0067 1.1432 1.0066 0.0099 0.0895 0.42 1.24 2.48 5.00 0.26 14.34
1164 150226 博时证券保险指数分级B 2015-05-19 0.17 1.5529 0.3774 1.5148 2.5152 9.2668 7.52 6.99 9.60 34.49 13.92 -62.25
1165 310378 申万菱信添益宝债券A 2008-12-04 0.17 1.0280 1.4950 1.0280 0.0000 0.1949 0.67 -0.18 0.19 1.34 0.67 57.81
1166 550015 信诚至远混合A 2017-08-31 0.18 1.0253 1.0253 1.0270 -0.1655 -0.4080 0.21 -0.19 -- -- 0.32 2.53
1167 000053 鹏华实业债纯债债券 2013-05-03 0.18 1.3285 1.3386 1.3271 0.1055 0.2112 0.42 -1.20 -1.64 -1.70 0.31 34.10
1168 002066 景顺长城景盛双息收益债券C 2016-01-26 0.18 1.0650 1.0650 1.0670 -0.1874 -0.2809 0.38 1.53 2.50 4.82 0.38 6.50
1169 003510 长盛可转债债券A 2016-12-07 0.18 1.0484 1.0584 1.0419 0.6239 1.7568 2.86 -0.76 -1.19 5.51 3.94 5.86
1170 519111 浦银安盛优化收益债券A 2008-12-30 0.18 1.5910 1.6010 1.5900 0.0629 -0.0628 1.02 -1.06 -0.44 2.18 0.57 60.64
1171 001840 招商丰享混合C 2015-11-17 0.18 1.0590 1.3140 1.0590 0.0000 1.3397 2.72 2.84 8.58 29.68 2.12 32.14
1172 159931 汇添富中证金融地产ETF 2013-08-23 0.18 1.8858 1.8858 1.8718 0.7479 5.5643 9.86 12.13 13.95 28.53 11.24 90.85
1173 510270 中银上证国企100ETF 2011-06-16 0.18 1.2450 1.4530 1.2390 0.4843 2.7228 7.42 7.33 10.08 22.18 7.24 45.28
1174 000675 中海惠祥分级债券A 2014-08-29 0.18 1.0120 1.1400 1.0120 0.0000 0.0000 0.30 0.80 1.70 3.53 0.20 14.86
1175 004854 广发中证全指汽车指数A 2017-07-31 0.18 1.0091 1.0091 1.0085 0.0595 -2.8123 0.80 -7.96 -- -- -0.33 0.91
1176 620002 金元顺安成长动力混合 2008-09-03 0.18 1.1080 1.3280 1.1070 0.0903 2.2140 3.36 6.54 11.81 19.78 3.75 33.57
1177 519931 长信上证港股通指数发起式 2016-12-15 0.18 1.3210 1.3210 1.3200 0.0758 0.9167 6.28 10.08 13.98 29.38 5.18 32.10
1178 159950 易方达深证成指ETF 2017-04-27 0.18 1.1498 1.1498 1.1522 -0.2083 -1.5161 2.43 0.89 9.68 -- 2.02 14.98
1179 005063 广发中证全指家用电器指数A 2017-09-13 0.18 1.1412 1.1412 1.1561 -1.2888 -1.9419 5.02 10.23 -- -- 5.87 14.12
1180 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 2016-12-29 0.18 1.0230 1.0230 1.0256 -0.2535 -0.4380 2.22 -3.71 0.66 3.41 1.45 1.94
1181 003702 平安大华中证沪港深高股息指数 2017-01-25 0.18 1.1073 1.1073 1.1075 -0.0181 -0.9128 2.81 3.60 7.65 -- 1.91 10.73
1182 005084 平安大华量化先锋混合A 2017-11-01 0.18 1.0682 1.0682 1.0658 0.2252 1.2608 7.45 -- -- -- 6.39 6.82
1183 000664 国联安通盈混合A 2014-06-13 0.18 1.3164 1.3694 1.3167 -0.0228 0.5961 1.32 4.15 6.59 10.07 0.64 38.26
1184 002408 中信建投医改混合 2016-04-06 0.18 1.1070 1.1070 1.1150 -0.7175 -0.2703 2.41 2.22 8.96 9.39 0.82 10.70
1185 519189 万家信用恒利债券C 2012-09-21 0.18 1.2423 1.2423 1.2421 0.0161 0.0483 0.27 0.31 0.74 0.44 0.18 24.22
1186 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2015-09-30 0.19 1.0308 1.0308 1.0319 -0.1066 -0.9703 0.94 5.67 8.98 9.53 -0.16 3.05
1187 001364 大成景润灵活配置混合 2017-01-25 0.19 1.0230 1.0230 1.0170 0.5900 -0.0977 3.23 1.79 -3.31 -- 3.23 2.30
1188 004755 广发汇祥一年定期债券C 2017-06-27 0.19 1.0157 1.0157 0.0000 0.0295 0.0295 0.49 0.72 1.45 -- 0.48 1.57
1189 519321 浦银安盛幸福聚利定期开放债券C 2016-05-04 0.19 1.0200 1.0230 0.0000 0.0981 0.0981 0.49 0.10 0.99 1.92 0.29 2.33
1190 165809 东吴中证可转换债券指数分级 2014-05-09 0.19 1.0390 0.8780 1.0290 0.9718 1.8627 3.69 -2.92 -3.45 0.78 4.32 -22.58
1191 004825 平安大华惠泽债券 2017-07-14 0.19 1.0798 1.0858 1.0797 0.0093 0.0371 0.46 7.49 8.61 -- 0.06 8.63
1192 000241 宝盈核心优势混合C 2013-08-01 0.19 0.9660 1.8670 0.9665 -0.0517 -0.4944 -0.40 0.42 7.75 1.32 -0.85 84.11
1193 660102 农银恒久增利债券C 2010-10-25 0.19 1.2309 1.5184 1.2304 0.0406 0.1383 0.22 0.17 0.93 2.17 0.40 42.99
1194 571002 诺德灵活配置混合 2008-11-05 0.19 1.6417 2.3617 1.6514 -0.5874 -1.5236 0.51 0.75 12.54 21.51 1.59 146.62
1195 003459 嘉实稳宏债券C 2017-06-02 0.19 1.0309 1.0309 1.0319 -0.0969 0.5266 2.39 0.26 2.06 -- 2.56 3.09
1196 004597 南方银行联接A 2017-06-29 0.19 1.1176 1.1176 1.1074 0.9211 5.8434 10.36 10.60 11.67 -- 10.20 11.76
1197 150249 招商中证银行指数分级A 2015-05-20 0.19 1.0040 1.1240 1.0040 0.0000 0.0997 0.40 1.08 2.16 4.50 0.20 12.96
1198 150250 招商中证银行指数分级B 2015-05-20 0.19 1.2340 1.2340 1.2140 1.6474 11.2714 19.34 19.34 22.54 56.20 20.04 23.40
1199 710301 富安达增强收益债券A 2012-07-25 0.19 1.1401 1.1601 1.1302 0.8760 0.3432 1.96 -6.84 -3.55 0.25 3.04 16.24
1200 270045 广发双债添利债券C 2012-09-20 0.19 1.2630 1.2630 1.2620 0.0792 0.1586 0.56 0.64 1.53 3.44 0.48 26.30
1201 001381 鹏华弘泽灵活配置混合C 2015-05-25 0.19 1.1141 1.1141 1.1152 -0.0986 -0.0897 0.33 -0.72 1.88 4.42 0.10 11.41
1202 164811 工银深证100指数分级 2012-10-25 0.19 1.4835 1.6232 1.4856 -0.1414 -0.4696 4.86 6.21 15.82 30.39 4.57 67.85
1203 004432 南方有色金属联接A 2017-09-08 0.19 0.9291 0.9291 0.9265 0.2806 -3.7202 4.37 -3.19 -- -- -0.61 -7.09
1204 150189 招商可转债分级债券B 2014-07-31 0.19 0.6970 1.7900 0.6940 0.4323 1.0145 5.61 -15.52 -15.72 -29.38 9.76 -81.68
1205 001392 国富金融地产混合A 2015-06-09 0.19 1.2129 1.2129 1.2085 0.3641 2.6750 4.70 3.58 3.38 17.30 4.42 21.29
1206 519943 长信富泰纯债一年定开债券A 2016-07-21 0.19 1.0208 1.0304 0.0000 0.0588 0.0588 0.87 1.34 2.02 2.20 0.34 3.06
1207 150150 信诚中证800有色指数分级A 2013-08-30 0.19 1.0050 1.2380 1.0040 0.0996 0.0996 0.40 1.18 2.36 4.70 0.30 26.38
1208 150151 信诚中证800有色指数分级B 2013-08-30 0.19 1.4030 1.2820 1.3960 0.5014 -7.2090 5.89 -6.34 2.71 45.09 -3.11 -41.08
1209 004485 泰达宏利业绩股票C 2017-09-06 0.20 1.0944 1.0944 1.0908 0.3300 1.4272 5.59 8.80 -- -- 5.72 9.44
1210 159932 大成中证500深市ETF 2013-09-12 0.20 1.7580 1.4890 1.7630 -0.2836 -2.3333 -1.07 -5.74 1.33 2.27 -0.40 48.92
1211 350005 天治中国制造2025混合 2008-05-08 0.20 2.1684 2.1684 2.1689 -0.0231 0.1941 4.35 11.20 23.87 45.23 4.78 116.92
1212 150030 银华中证等权90指数金利 2011-03-17 0.20 1.0030 1.4140 1.0020 0.0998 0.0998 0.49 1.27 2.55 5.00 0.30 49.89
1213 150031 银华中证等权90指数鑫利 2011-03-17 0.20 1.4290 0.5780 1.4120 1.2040 3.8518 10.95 7.44 11.90 33.68 10.95 -85.07
1214 150343 融通证券分级A 2015-07-17 0.20 1.0050 1.1460 1.0050 0.0000 0.0996 0.40 1.36 2.64 5.50 0.30 14.73
1215 150344 融通证券分级B 2015-07-17 0.20 1.0410 0.3100 0.9930 4.8338 14.6476 14.27 -5.19 -8.60 -9.87 22.18 -69.04
1216 519785 交银境尚收益债券C 2017-03-03 0.20 1.0043 1.0067 0.0000 0.0398 0.0398 0.18 -0.62 -0.47 -- 0.42 0.67
1217 150307 富国中证体育产业指数分级A 2015-06-25 0.20 1.0060 1.1180 1.0060 0.0000 0.0995 0.40 1.14 2.24 4.50 0.20 12.35
1218 150308 富国中证体育产业指数分级B 2015-06-25 0.20 0.7400 0.1540 0.7400 0.0000 -10.7358 -7.50 -27.45 -22.51 -64.55 -1.60 -84.62
1219 501101 建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF) 2017-08-09 0.20 1.0142 1.0142 1.0141 0.0099 0.0888 0.39 0.70 -- -- 0.24 1.41
1220 263001 景顺长城上证180等权ETF联接 2012-06-25 0.20 1.5610 1.5610 1.5520 0.5799 0.9050 3.45 0.91 3.10 7.80 4.00 56.10
1221 002369 国联安鑫悦混合C 2016-02-03 0.20 1.0835 1.1035 1.0857 -0.2026 -0.4776 1.58 3.02 4.58 8.57 1.38 10.52
1222 501102 建信中证政策性金融债3-5年指数(LOF) 2017-08-09 0.20 1.0100 1.0100 1.0098 0.0198 0.0991 0.40 0.35 -- -- 0.25 0.99
1223 150179 鹏华信息分级A 2014-05-05 0.20 1.0020 1.1890 1.0020 0.0000 0.0999 0.30 1.07 2.16 4.50 0.20 20.43
1224 150180 鹏华信息分级B 2014-05-05 0.20 1.4260 2.1480 1.4080 1.2784 -5.1231 -4.30 -4.30 16.60 26.64 -1.59 -56.22
1225 160809 长盛同辉深证100(LOF) 2012-09-13 0.20 1.1510 1.8140 1.1530 -0.1735 -0.3463 4.26 3.41 11.75 22.19 3.97 54.16
1226 519629 银河睿利混合A 2016-12-29 0.20 1.0970 1.1470 1.1490 -0.1820 0.2543 0.17 0.69 5.41 14.58 0.96 14.69
1227 003684 汇安丰融混合A 2016-12-22 0.20 1.0522 1.0522 1.0521 0.0095 0.2095 0.21 1.46 4.65 6.18 -0.07 5.22
1228 003966 中银润利混合A 2016-12-14 0.20 1.0112 1.0842 1.0113 -0.0099 -0.0791 0.92 1.80 3.96 8.41 0.97 8.60
1229 004365 嘉实致博纯债债券 2017-08-24 0.20 1.0012 1.0012 1.0012 0.0000 0.0100 -0.23 -0.36 -- -- 0.02 0.11
1230 004674 富国新机遇灵活配置混合A 2017-11-14 0.20 1.0074 1.0074 0.0000 0.0596 0.0596 0.47 -- -- -- 0.24 0.74
1231 003342 工银国债纯债债券A 2016-12-16 0.20 0.9690 0.9690 0.9691 -0.0103 -0.1031 -0.43 -1.30 -3.08 -3.57 0.06 -3.11
1232 004625 南方高元债券发起式A 2017-06-16 0.20 1.0205 1.0205 1.0202 0.0294 0.0490 1.06 0.28 1.71 -- 0.80 2.03
1233 000091 信诚新双盈分级债券 2013-05-09 0.20 1.0010 1.2830 1.0010 0.0000 0.0000 0.60 0.90 1.00 1.00 0.40 38.53
1234 004483 泰达宏利港股通股票C 2017-05-17 0.20 1.2545 1.2545 1.2512 0.2637 0.9252 6.50 10.39 17.12 -- 5.31 25.45
1235 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 2016-08-25 0.20 0.8431 0.8431 0.8398 0.3930 -1.5070 -1.15 -11.16 -6.13 -12.38 0.29 -15.01
1236 003120 博时鑫源混合C 2016-08-24 0.20 1.2820 1.2820 1.2730 0.7070 2.8892 4.91 26.81 28.46 34.38 4.74 28.20
1237 001161 东方永润债券C 2015-05-04 0.20 1.0125 1.0125 1.0123 0.0198 -0.0592 0.13 -0.86 -0.75 0.30 0.10 1.25
1238 001284 红塔红土盛金新动力混合C 2015-06-19 0.20 1.1051 1.1921 1.1002 0.4454 3.5126 9.43 8.43 12.24 20.83 8.52 19.98
1239 001887 中欧价值智选混合E 2015-09-22 0.20 1.8326 2.1826 1.8312 0.0765 -2.0995 -1.27 -1.03 1.56 -4.03 -1.91 19.40
1240 519027 海富通上证周期ETF联接 2010-09-28 0.20 1.4100 1.4100 1.4010 0.6424 4.2129 8.38 11.64 13.99 28.18 8.63 41.00
1241 560005 益民多利债券 2008-05-21 0.20 0.8534 0.9744 0.8534 0.0000 0.0234 0.12 0.15 0.22 0.55 0.09 -4.10
1242 004241 中欧时代先锋股票C 2017-01-19 0.20 1.2267 1.4307 1.2368 -0.8166 -1.1364 1.65 4.38 9.43 33.93 1.33 33.93
1243 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 2017-03-24 0.20 1.2493 1.2493 1.2445 0.3857 1.7926 7.16 8.95 13.54 -- 6.33 24.93
1244 501105 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 2017-08-09 0.20 1.0100 1.0100 1.0099 0.0099 0.0892 0.38 0.45 -- -- 0.24 0.99
1245 050123 博时天颐债券C 2012-02-29 0.20 1.1530 1.3960 1.1510 0.1738 0.3481 3.04 1.95 2.76 5.30 2.40 39.76
1246 004452 添富年年丰定开混合C 2017-04-20 0.21 1.0699 1.0699 0.0000 0.4224 0.4224 2.22 2.45 5.71 -- 1.60 6.99
1247 003208 东兴量化多策略混合 2016-10-27 0.21 0.8227 0.8227 0.8231 -0.0486 -0.7719 -0.21 -10.87 -8.07 -6.05 0.07 -17.73
1248 000401 中融增鑫定期开放债券C 2013-12-03 0.21 1.2550 1.2550 1.2550 0.0000 0.0797 0.40 -- 0.56 1.95 0.24 25.50
1249 519944 长信富安纯债一年定开债券C 2015-11-23 0.21 1.0031 1.0731 0.0000 -0.0199 -0.0199 0.23 0.26 0.51 1.59 0.17 7.32
1250 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 2017-06-29 0.21 1.1981 1.1981 1.1968 0.1086 2.8589 8.79 13.91 19.14 -- 8.97 19.81
1251 003098 德邦德焕9个月定开债C 2016-09-13 0.21 0.9954 0.9954 0.0000 0.1408 0.1408 0.98 0.84 1.76 1.46 0.90 -0.46
1252 003959 平安大华量化混合A 2017-01-23 0.21 0.9942 0.9942 0.9942 0.0000 -0.0201 -1.09 -2.85 -2.73 -- -0.65 -0.58
1253 004676 中信建投睿信混合C 2017-05-15 0.21 0.9914 0.9914 0.9922 -0.0806 -0.4618 1.55 -2.11 -1.25 -- 1.60 -0.86
1254 001124 融通通泰保本C 2015-03-05 0.21 1.0130 1.2560 1.0130 0.0000 0.0988 0.90 1.20 1.60 2.43 0.80 8.59
1255 002046 信诚新锐混合B 2015-11-25 0.21 1.0440 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.29 0.48 0.48 0.77 0.19 4.40
1256 004827 平安大华鑫荣混合A 2017-08-23 0.21 1.0240 1.0240 1.0242 -0.0195 0.2055 1.65 1.91 -- -- 1.46 2.40
1257 512640 嘉实中证金融地产ETF 2014-06-20 0.21 2.1408 2.1408 2.1244 0.7720 5.5830 9.96 12.33 14.44 29.42 11.20 114.96
1258 161826 银华中证转债指数增强分级 2013-08-15 0.21 1.0590 1.1250 1.0450 1.3397 2.7158 5.27 -1.49 -1.38 0.59 6.11 -7.96
1259 150167 银华沪深300指数分级A 2014-01-07 0.21 1.0070 1.2270 1.0070 0.0000 0.0994 0.40 1.28 2.56 5.00 0.30 24.71
1260 150168 银华沪深300指数分级B 2014-01-07 0.21 1.0770 2.0780 1.0710 0.5602 2.1822 10.92 15.31 28.37 62.44 11.26 122.38
1261 003308 中信建投睿利混合A 2016-12-07 0.21 1.2190 1.2190 1.2119 0.5859 0.8188 3.76 8.59 17.95 21.61 3.75 21.90
1262 150323 工银中证环保产业指数分级A 2015-07-09 0.21 1.0026 1.1418 1.0024 0.0200 0.1098 0.47 1.35 2.71 5.51 0.29 14.86
1263 150324 工银中证环保产业指数分级B 2015-07-09 0.21 0.3810 0.3810 0.3834 -0.6260 -9.0909 -11.87 -25.12 -0.83 -14.32 -8.94 -61.90
1264 150251 招商中证煤炭等权指数分级A 2015-05-20 0.21 1.0040 1.1240 1.0040 0.0000 0.0997 0.40 1.08 2.16 4.50 0.20 12.98
1265 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 2015-05-20 0.21 1.3540 0.4370 1.3480 0.4451 -2.6600 5.45 -1.02 -8.20 17.74 3.68 -56.27
1266 002490 金鹰元祺信用债债券 2016-04-06 0.21 1.0560 1.0560 1.0570 -0.0946 -0.1890 0.09 -0.09 0.76 2.92 0.09 5.60
1267 150057 长城久兆稳健指数 2012-01-30 0.22 1.0570 1.3470 1.0570 0.0000 0.0947 0.48 1.44 2.82 5.77 0.28 40.26
1268 150058 长城久兆积极指数 2012-01-30 0.22 1.0880 2.1060 1.0890 -0.0918 -4.7285 -3.55 -8.65 3.62 8.47 -1.89 -6.68
1269 162010 长城久兆中小300指数分级 2012-01-30 0.22 1.0750 1.7950 1.0760 -0.0929 -2.9783 -2.01 -5.04 3.27 7.24 -1.10 45.36
1270 000839 上投摩根纯债丰利债券A 2014-11-18 0.22 1.0080 1.0890 1.0080 0.0000 0.0993 0.50 0.60 1.00 0.60 0.40 9.00
1271 001984 上投摩根智慧生活混合 2016-04-28 0.22 1.1380 1.1380 1.1450 -0.6114 -0.9574 -1.04 -5.64 2.62 21.32 -0.44 13.80
1272 001609 平安大华鑫享混合A 2015-07-28 0.22 1.2420 1.2420 1.2410 0.0806 1.3878 5.25 6.52 11.29 18.40 4.72 24.20
1273 002303 金鹰智慧生活混合 2016-03-23 0.22 1.0190 1.0190 1.0230 -0.3910 -0.7790 -0.78 -1.92 3.87 9.22 -0.39 1.90
1274 001741 广发百发大数据精选混合A 2015-09-14 0.22 1.1330 1.1330 1.1390 -0.5268 -1.3066 3.09 5.69 16.09 14.91 2.91 13.30
1275 371120 上投摩根纯债债券B 2009-06-24 0.22 1.3730 1.3730 1.3730 0.0000 0.0000 0.37 0.44 1.03 2.16 0.29 37.30
1276 004092 博时沪港深价值优选混合C 2017-01-25 0.22 1.3170 1.3170 1.3107 0.4807 1.1365 8.31 8.91 14.59 -- 7.37 31.70
1277 700006 平安大华添利债券C 2012-11-27 0.22 1.3750 1.3750 1.3750 0.0000 0.0728 0.29 0.22 0.81 2.00 0.29 37.50
1278 002460 华夏鼎利债券C 2016-11-18 0.22 1.0230 1.0830 1.0250 -0.1951 0.0978 0.89 1.58 5.73 8.38 0.49 8.48
1279 001055 博时产业债纯债债券A 2015-03-30 0.22 1.0990 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.37 0.27 0.92 2.04 0.37 9.90
1280 040037 华安安心收益债券B 2012-09-07 0.22 1.0750 1.5240 1.0730 0.1864 -0.0929 1.13 0.56 3.07 7.00 0.94 60.01
1281 002503 中银腾利混合C 2016-06-21 0.22 1.0230 1.0920 1.0250 -0.1951 0.1959 2.20 2.50 5.53 9.12 1.99 9.45
1282 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 2012-05-17 0.22 1.5460 1.5460 1.5380 0.5202 0.6510 3.41 1.24 4.53 10.04 3.55 54.60
1283 150060 银华鑫瑞 2011-12-08 0.22 1.4050 0.3420 1.3900 1.0791 -4.0301 8.83 0.57 4.46 28.55 2.41 -65.84
1284 501020 国泰中证国有企业改革指数(LOF) 2017-03-29 0.22 1.1103 1.1103 1.1091 0.1082 1.1202 4.18 4.19 5.67 -- 3.48 11.03
1285 510440 中证500沪市ETF 2012-08-24 0.22 1.8610 1.8610 1.8650 -0.2145 -1.8460 1.47 -2.10 3.73 3.45 0.98 86.10
1286 001751 华商信用增强债券A 2015-09-08 0.22 1.0640 1.0640 1.0650 -0.0939 -0.1876 0.57 -0.84 -0.37 0.38 0.76 6.40
1287 000192 富国信用债债券C 2013-06-25 0.22 1.0040 1.2210 1.0040 0.0000 0.0997 0.40 -- 0.60 1.20 0.20 24.06
1288 530016 建信恒稳价值混合 2011-11-22 0.22 2.2480 2.3480 2.2700 -0.9692 -1.0128 3.93 9.13 19.26 34.85 3.45 145.00
1289 040010 华安稳定收益债券B 2008-04-30 0.22 1.0830 1.5960 1.0815 0.1387 0.1480 0.98 0.71 0.88 2.72 0.74 73.11
1290 519663 银河回报债券C 2013-08-09 0.22 1.6100 1.6100 1.6090 0.0621 0.0621 0.37 -0.06 0.69 1.58 0.50 61.00
1291 150028 信诚中证500指数A 2011-02-11 0.22 1.0450 1.4040 1.0450 0.0000 0.0958 0.38 1.16 2.35 4.70 0.19 48.19
1292 001503 南方利鑫混合C 2015-06-18 0.22 1.1280 1.1280 1.1270 0.0887 0.1776 0.98 1.26 2.55 5.72 0.71 12.02
1293 253021 国联安增利债券B 2009-03-11 0.22 1.1970 1.4250 1.1960 0.0836 0.0000 0.42 -7.78 -7.50 -7.57 0.17 47.79
1294 004947 添富盈润混合C 2017-09-06 0.23 1.0949 1.0949 1.0980 -0.2823 0.2197 4.11 7.27 -- -- 3.94 9.49
1295 470011 汇添富多元收益债券C 2012-09-18 0.23 1.1950 1.5550 1.1960 -0.0836 0.0838 2.49 3.20 6.13 6.60 2.22 62.03
1296 003761 国泰宁益定期开放灵活配置混合C 2017-08-01 0.23 1.0712 1.0712 0.0000 0.1122 0.1122 3.73 5.09 -- -- 2.55 7.12
1297 519942 长信富泰纯债一年定开债券C 2016-07-21 0.23 1.0180 1.0237 0.0000 0.0491 0.0491 0.83 1.23 1.75 1.73 0.32 2.38
1298 004777 国都消费升级混合 2017-07-03 0.23 1.0503 1.0503 1.0586 -0.7841 -1.1017 0.01 -0.20 6.12 -- 0.88 5.03
1299 001600 天弘中证高端装备制造指数C 2015-07-08 0.23 0.8934 0.8934 0.8929 0.0560 -3.0073 -4.05 -5.29 2.11 3.91 -3.36 -10.66
1300 004935 国都智能制造混合 2017-09-29 0.23 1.0042 1.0042 1.0090 -0.4757 -1.0543 -0.12 0.27 -- -- -0.85 0.42
1301 519188 万家信用恒利债券A 2012-09-21 0.23 1.2748 1.2748 1.2745 0.0235 0.0628 0.31 0.43 0.96 0.94 0.21 27.46
1302 002250 红土创新改革红利混合 2016-01-26 0.23 0.9640 0.9840 0.9710 -0.7209 -1.0267 0.94 0.10 -1.83 -4.27 -0.10 -1.62
1303 002509 华宝宝鑫债券C 2016-04-26 0.23 0.9884 0.9884 0.9883 0.0101 0.0000 0.23 -0.26 -0.25 0.28 0.22 -1.16
1304 002845 上投摩根安鑫回报混合C 2016-08-05 0.23 1.0110 1.0450 1.0110 0.0000 0.2976 1.08 0.69 3.79 5.68 0.98 4.52
1305 000208 建信双债增强债券C 2013-07-25 0.23 1.2220 1.2320 1.2180 0.3284 0.2461 2.78 -0.97 -1.05 -0.08 2.60 23.41
1306 530020 建信转债增强债券A 2012-05-29 0.23 2.4370 2.4370 2.4260 0.4534 1.6264 3.61 -3.22 -2.32 1.54 4.10 143.70
1307 001890 中欧精选定期开放混合E 2015-09-22 0.23 0.9690 0.9690 0.0000 -1.8237 -1.8237 1.57 4.98 16.19 29.89 0.94 15.49
1308 200009 长城稳健增利债券 2008-08-27 0.23 1.1410 1.5460 1.1410 0.0000 0.0000 0.18 -0.18 0.35 2.24 0.26 62.41
1309 002054 中银新财富混合A 2015-11-19 0.23 1.0530 1.1490 1.0520 0.0951 1.1527 4.87 4.26 6.59 10.06 4.15 15.58
1310 001561 天弘中证移动互联网指数C 2015-06-30 0.23 0.6048 0.6048 0.6046 0.0331 -3.4174 -4.85 -6.20 4.47 5.04 -2.97 -39.52
1311 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2016-06-08 0.23 1.0250 1.0250 1.0340 -0.8704 -0.5820 3.85 -2.57 1.49 2.19 2.09 2.50
1312 000398 华富灵活配置混合 2013-12-18 0.23 1.0250 1.2500 1.0240 0.0977 -0.1947 0.29 -0.58 0.79 -0.68 0.39 25.60
1313 160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 2014-12-01 0.23 1.0130 1.2440 1.0130 0.0000 0.0000 0.40 -0.30 0.19 1.09 0.30 15.35
1314 001459 广发原材料联接A 2015-08-18 0.24 1.1491 1.1491 1.1501 -0.0869 -1.3648 2.36 -1.97 3.73 11.48 1.26 14.91
1315 003637 安信永鑫定开债券A 2017-01-13 0.24 1.0345 1.0345 0.0000 0.0968 0.0968 0.77 1.16 1.17 3.45 0.69 3.45
1316 003458 嘉实稳宏债券A 2017-06-02 0.24 1.0335 1.0335 1.0345 -0.0967 0.5350 2.42 0.36 2.26 -- 2.57 3.35
1317 001590 天弘中证环保产业指数A 2015-07-16 0.24 0.7855 0.7855 0.7865 -0.1271 -2.4466 -3.04 -7.28 2.27 1.00 -2.25 -21.45
1318 001560 天弘中证移动互联网指数A 2015-06-30 0.24 0.6093 0.6093 0.6091 0.0328 -3.4084 -4.81 -6.15 4.60 5.31 -2.95 -39.07
1319 020012 国泰金龙债券C 2008-06-05 0.24 1.0200 1.7770 1.0190 0.0981 0.3937 0.89 0.20 0.59 1.80 0.79 61.12
1320 160422 华安中证定向增发指数(LOF) 2017-04-11 0.24 1.1030 1.1030 1.1038 -0.0725 -1.0319 2.03 2.23 7.31 -- 1.74 10.30
1321 001591 天弘中证环保产业指数C 2015-07-16 0.24 0.7800 0.7800 0.7810 -0.1280 -2.4512 -3.06 -7.34 2.15 0.74 -2.27 -22.00
1322 510650 华夏金融ETF 2013-03-28 0.24 2.0259 2.0259 2.0143 0.5759 5.3072 9.18 12.98 16.13 35.93 10.48 102.59
1323 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 2015-07-23 0.24 1.0630 1.1230 1.0640 -0.0940 0.0942 0.95 1.43 3.51 5.88 0.85 9.56
1324 004343 南方创业板ETF联接C 2017-02-23 0.24 0.8427 0.8427 0.8473 -0.5429 -2.9818 -3.67 -8.41 1.09 -- -1.28 -7.54
1325 000084 博时安盈债券A 2013-04-23 0.24 1.1390 1.1750 1.1390 0.0000 0.0000 0.35 0.26 1.06 2.34 0.26 17.94
1326 001429 博时新财富混合A 2015-06-24 0.24 1.1117 1.1117 1.1103 0.1261 0.9627 2.45 2.74 0.90 1.90 2.08 11.17
1327 002810 金信转型创新成长混合 2016-06-08 0.24 1.1160 1.1160 1.1210 -0.4460 -0.7117 7.72 4.40 4.20 5.68 5.88 11.60
1328 710302 富安达增强收益债券C 2012-07-25 0.24 1.1141 1.1341 1.1045 0.8692 0.3423 1.93 -6.93 -3.74 -0.15 3.02 13.60
1329 001502 招商丰裕混合C 2015-11-17 0.24 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.93 -0.18 2.45 4.02 0.28 8.70
1330 660009 农银增强收益债券A 2011-07-01 0.24 1.4590 1.5300 1.4570 0.1373 0.1510 0.36 -0.21 0.31 1.61 0.54 54.83
1331 150143 银华中证转债指数增强分级A 2013-08-15 0.24 1.0060 1.2300 1.0050 0.0995 0.0995 0.40 1.13 2.31 4.55 0.30 25.37
1332 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 2015-07-29 0.25 0.5516 0.5516 0.5542 -0.4691 -1.4472 -2.06 -8.08 -6.22 -14.44 -0.76 -44.84
1333 519211 万家恒景18个月定开债券C 2016-12-13 0.25 1.0220 1.0220 0.0000 0.0392 0.0392 0.43 0.26 0.73 1.71 0.41 2.20
1334 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 2016-09-29 0.25 1.2250 1.2250 1.2400 -1.2097 -0.0816 3.11 6.34 15.57 28.81 2.51 22.50
1335 040045 华安信用增强债券 2012-12-24 0.25 1.0332 1.3922 1.0333 -0.0097 -0.1667 0.49 0.27 2.49 4.57 0.24 43.05
1336 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 2012-12-04 0.25 1.3060 1.3060 1.3060 0.0000 0.0000 0.31 2.43 2.75 3.08 0.23 30.60
1337 161629 融通证券分级 2015-07-17 0.25 1.0230 0.7140 0.9990 2.4024 7.0084 7.01 -1.82 -3.09 -2.55 10.36 -28.77
1338 003941 国泰鑫益灵活配置混合A 2016-12-09 0.25 1.0792 1.0792 1.0792 0.0000 0.0371 0.29 1.97 5.14 7.03 0.16 7.92
1339 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2016-01-22 0.25 3.3430 3.3430 3.3780 -1.0361 -0.8600 5.93 14.49 24.83 55.34 5.06 72.05
1340 003985 嘉实新能源新材料股票C 2017-03-16 0.25 1.1468 1.1468 1.1421 0.4115 -1.9075 0.53 3.25 13.19 -- -0.72 14.68
1341 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 2013-09-11 0.25 1.5750 2.2970 1.5790 -0.2533 1.6785 6.06 9.15 22.65 33.20 5.78 140.02
1342 000937 华商稳固添利债券A 2015-02-17 0.25 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.0928 0.47 -0.37 -0.46 0.65 0.37 7.90
1343 000057 中银消费主题混合 2013-04-25 0.25 1.6540 1.6540 1.6690 -0.8987 -0.8987 3.89 9.17 18.65 28.52 4.68 65.40
1344 001571 嘉合磐石混合A 2015-07-03 0.25 1.0340 1.1340 1.0340 0.0000 0.0968 0.49 1.02 2.30 2.85 0.39 13.45
1345 000822 东海美丽中国灵活配置混合 2014-11-14 0.25 1.0880 1.0880 1.0910 -0.2750 -0.0918 1.78 2.35 10.91 18.65 2.35 8.80
1346 003093 华商丰利增强定期开放债券C 2016-09-20 0.25 0.9950 0.9950 0.0000 0.1006 0.1006 1.53 -0.70 0.40 0.30 1.32 -0.50
1347 001752 华商信用增强债券C 2015-09-08 0.25 1.0530 1.0530 1.0540 -0.0949 -0.2841 0.48 -1.03 -0.66 -0.09 0.67 5.30
1348 002262 中银宝利混合C 2016-02-04 0.25 1.0070 1.1150 1.0070 0.0000 -0.1982 0.60 1.18 4.59 9.65 0.80 11.95
1349 003181 前海联合添利债券C 2016-11-11 0.26 1.0265 1.0265 1.0250 0.1463 0.1366 0.70 -1.31 0.17 2.01 0.65 2.64
1350 001587 天弘中证100指数C 2015-07-16 0.26 1.1880 1.1880 1.1850 0.2532 2.2023 7.87 12.48 18.28 37.28 8.12 18.80
1351 001123 鹏华弘利混合C 2015-03-12 0.26 1.1159 1.1317 1.1157 0.0179 0.3688 1.38 1.70 3.02 5.72 1.16 13.25
1352 001286 易方达新鑫混合E 2015-05-14 0.26 1.0290 1.1590 1.0260 0.2924 0.0000 0.78 0.28 2.05 10.23 0.78 16.07
1353 004845 南华瑞盈混合发起A 2017-08-16 0.26 0.9799 0.9799 0.9877 -0.7897 -1.2098 -1.05 -2.50 -- -- -0.54 -2.01
1354 620004 金元顺安价值增长混合 2009-09-11 0.26 0.7170 0.7170 0.7160 0.1397 -1.3755 -1.92 -12.45 -12.88 -22.40 -0.55 -28.30
1355 003240 博时安祺一年定期开放债券C 2016-09-29 0.26 0.9710 0.9710 0.0000 0.1031 0.1031 0.31 -0.21 0.10 -0.21 0.31 -2.90
1356 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 2016-05-19 0.26 1.1320 1.1320 1.1320 0.0000 0.0884 0.35 -1.14 -2.50 3.95 0.09 13.20
1357 160138 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A 2017-04-26 0.26 1.1899 1.1899 1.1876 0.1937 4.1306 10.04 11.59 13.99 -- 9.71 18.99
1358 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 2012-11-08 0.26 1.2221 1.2221 1.2223 -0.0164 -0.1552 -0.08 -0.59 -0.09 1.18 -0.07 22.21
1359 519161 新华安享惠金定期债券C 2013-11-13 0.26 1.2340 1.4920 0.0000 0.3252 0.3252 0.82 1.40 2.24 4.67 0.82 54.34
1360 150008 瑞和小康 2009-10-14 0.26 1.1490 1.4260 1.1420 0.6130 2.1333 9.43 14.33 17.62 34.15 9.64 42.60
1361 150009 瑞和远见 2009-10-14 0.26 1.0370 1.4280 1.0360 0.0965 0.5820 2.47 3.60 13.45 31.50 2.47 42.80
1362 004054 华夏鼎实债券A 2017-06-15 0.26 1.0116 1.0182 1.0116 0.0000 -0.0099 0.25 0.82 1.63 -- 0.07 1.83
1363 002580 泰信鑫选混合C 2016-05-05 0.26 0.9350 0.9350 0.9380 -0.3198 -3.0083 -3.81 -5.56 0.65 -6.59 -1.89 -6.87
1364 510150 招商上证消费80ETF 2010-12-08 0.26 5.2100 1.7170 5.2320 -0.4205 -1.8463 3.54 5.21 20.60 33.59 2.62 71.72
1365 000526 国泰浓益灵活配置混合A 2014-03-04 0.26 1.5340 1.5340 1.5310 0.1959 2.6087 5.21 5.79 12.79 19.10 5.00 53.40
1366 164401 前海开源健康分级 2015-04-16 0.26 0.9820 1.0670 0.9900 -0.8081 -2.1912 -0.52 -3.19 5.83 6.05 -0.62 6.61
1367 003119 博时鑫源混合A 2016-08-24 0.26 1.2830 1.2830 1.2740 0.7064 2.8869 4.91 26.78 28.56 32.54 4.73 28.30
1368 002339 海富通养老收益混合C 2016-01-08 0.27 1.2450 1.5250 1.2460 -0.0803 -0.0803 1.12 2.33 6.81 10.61 0.81 14.48
1369 090020 大成健康产业混合 2012-08-28 0.27 1.0650 1.0650 1.0680 -0.2809 -1.2059 3.60 5.86 14.15 22.98 1.82 6.50
1370 001504 南方利淘混合C 2015-06-18 0.27 1.1350 1.1350 1.1350 0.0000 0.0882 0.89 1.25 2.34 5.88 0.62 12.60
1371 004272 中融量化小盘股票A 2017-05-17 0.27 1.0778 1.0778 1.0810 -0.2960 -1.5348 2.62 -2.26 2.36 -- 2.48 7.78
1372 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 2013-11-14 0.27 1.0060 1.1550 1.0060 0.0000 0.0000 0.30 0.80 1.50 2.92 0.10 16.63
1373 002683 民生加银前沿科技混合 2016-11-30 0.27 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 -1.5123 -0.86 -0.86 3.37 4.10 -0.38 4.20
1374 350007 天治趋势精选混合 2009-07-15 0.27 0.9990 0.9990 1.0040 -0.4980 -0.6958 1.63 3.10 6.73 18.93 1.83 -0.10
1375 162299 泰达宏利集利债券C 2008-09-26 0.27 1.2635 1.6765 1.2630 0.0396 0.1506 1.07 0.70 2.61 4.61 1.09 75.54
1376 519748 交银丰享收益债券C 2015-01-19 0.27 1.0250 1.1570 1.0250 0.0000 0.0977 0.49 0.89 2.09 2.50 0.39 16.15
1377 004403 平安大华股息精选沪港深股票A 2017-05-17 0.27 1.1556 1.1556 1.1543 0.1126 -0.1986 6.84 10.13 12.49 -- 5.29 15.56
1378 002462 中银珍利混合C 2016-03-10 0.27 1.0190 1.1140 1.0180 0.0982 0.3941 1.89 2.59 4.31 8.90 1.49 11.84
1379 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2015-11-16 0.27 2.9260 2.9260 2.9200 0.2055 2.5947 5.18 5.78 12.76 18.94 4.95 130.21
1380 003778 上投摩根安瑞回报混合A 2017-01-25 0.27 1.0188 1.0188 1.0189 -0.0098 0.2559 1.13 1.12 1.97 -- 0.97 1.88
1381 003001 招商丰德混合C 2017-03-01 0.27 1.0735 1.0735 1.0800 -0.6019 -0.5190 3.12 2.28 5.00 -- 2.70 7.35
1382 470078 汇添富增强收益债券C 2009-09-15 0.27 1.1540 1.5290 1.1530 0.0867 0.0867 1.41 0.75 1.33 1.67 1.00 47.70
1383 000400 中融增鑫定期开放债券A 2013-12-03 0.27 1.2750 1.2750 1.2740 0.0785 0.0785 0.47 0.16 0.79 2.41 0.31 27.50
1384 160635 鹏华医药指数(LOF) 2016-07-15 0.27 1.1050 1.0020 1.1080 -0.2708 -0.8969 2.31 2.79 11.62 16.44 1.75 10.28
1385 005237 银华医疗健康量化股票发起式A 2017-11-09 0.27 1.0318 1.0318 1.0353 -0.3381 -1.3764 2.33 -- -- -- 1.63 3.18
1386 161693 融通债券C 2012-02-20 0.27 1.1950 1.7720 1.1940 0.0838 0.0838 0.50 -- 0.50 0.84 0.42 34.59
1387 003680 华润元大双鑫债券A 2017-03-24 0.27 0.9786 0.9786 0.9785 0.0102 -0.4780 0.18 -2.33 -3.39 -- -0.33 -2.15
1388 000004 中海可转债债券C 2013-03-20 0.28 0.7870 0.9970 0.7820 0.6394 0.6394 2.34 -4.72 -3.08 -2.24 2.34 -7.47
1389 002834 华夏新锦绣混合C 2016-08-24 0.28 1.0996 1.0996 1.0974 0.2005 0.6315 1.17 2.33 5.27 10.11 0.91 9.96
1390 161813 银华信用债券(LOF) 2010-06-29 0.28 1.2800 1.4650 1.2800 0.0000 0.0000 0.71 0.39 0.23 1.27 0.47 52.83
1391 090019 大成景恒保本混合 2012-06-15 0.28 1.0020 1.3410 1.0020 0.0000 0.0000 0.10 -0.69 -0.40 -- 0.00 34.14
1392 150192 鹏华地产分级A 2014-09-12 0.28 1.0020 1.1680 1.0020 0.0000 0.0999 0.30 1.07 2.16 4.50 0.20 17.96
1393 150193 鹏华地产分级B 2014-09-12 0.28 1.6420 2.4610 1.6620 -1.2034 7.1102 39.15 46.61 49.68 75.43 29.80 70.98
1394 005106 银华农业产业股票发起式 2017-09-28 0.28 1.0621 1.0621 1.0734 -1.0527 -1.3010 2.31 5.84 -- -- 2.61 6.21
1395 502030 中海中证高铁产业指数分级 2015-07-31 0.28 0.9420 0.6360 0.9480 -0.6329 -0.4228 -0.42 -3.09 -5.05 -8.38 -0.21 -35.84
1396 003669 东方红益鑫纯债债券C 2016-11-28 0.28 1.0061 1.0261 1.0059 0.0199 0.0696 0.28 0.07 0.65 2.15 0.29 2.61
1397 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 2016-09-29 0.28 1.2200 1.2200 1.2350 -1.2146 -0.0819 3.13 6.27 15.42 28.42 2.52 22.00
1398 002478 中欧天添债券A 2016-04-01 0.28 1.0250 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 -0.39 0.89 2.09 0.10 4.72
1399 163818 中银中小盘成长混合 2011-11-23 0.28 1.4130 1.4130 1.4150 -0.1413 -2.0111 -2.75 -7.53 4.98 6.88 -2.21 41.30
1400 001849 前海开源强势共识100强股票 2015-12-10 0.28 1.0660 1.0660 1.0700 -0.3738 0.8515 6.18 5.34 9.56 16.76 6.07 6.60
1401 000432 中银优秀企业混合 2014-01-28 0.28 1.5680 1.5680 1.5710 -0.1910 0.8360 5.87 1.49 5.87 4.74 5.59 56.80
1402 510210 富国上证综指ETF 2011-01-30 0.28 3.9810 1.3620 3.9660 0.3782 1.3235 4.82 3.11 5.85 13.39 5.04 36.23
1403 001735 广发百发大数据成长混合E 2015-11-18 0.28 0.9910 0.9910 0.9940 -0.3018 -1.5889 0.20 0.71 5.99 3.66 -0.40 -0.90
1404 720003 财通收益增强债券A 2012-12-20 0.28 1.2599 1.2599 1.2609 -0.0793 0.3664 2.17 1.03 0.27 1.12 2.02 25.99
1405 002907 南方中证500增强股票C 2016-11-23 0.28 1.1040 1.1040 1.1050 -0.0905 -0.8086 1.66 -0.45 8.66 16.09 1.28 10.40
1406 000646 华润元大医疗保健量化混合 2014-08-18 0.28 1.3380 1.3380 1.3390 -0.0747 -2.3358 1.36 3.40 7.04 6.11 0.91 33.80
1407 003151 中欧睿诚定期开放混合C 2016-12-01 0.28 1.0418 1.0418 0.0000 -0.6295 -0.6295 0.71 1.91 3.18 4.33 0.13 4.18
1408 159924 景顺长城沪深300等权重ETF 2013-05-07 0.29 1.5160 1.5160 1.5090 0.4639 0.5972 3.41 1.81 5.28 11.72 3.62 51.60
1409 166022 中欧纯债添利分级债券A 2013-11-28 0.29 1.0050 1.1660 0.0000 0.0996 0.0996 0.40 1.00 1.81 3.53 0.20 17.85
1410 002629 招商安博保本混合C 2016-05-25 0.29 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.0985 0.59 0.59 1.09 2.11 0.40 1.60
1411 000003 中海可转债债券A 2013-03-20 0.29 0.7850 0.9950 0.7800 0.6410 0.6410 2.48 -4.62 -2.85 -1.88 2.35 -7.71
1412 001160 东方永润债券A 2015-05-04 0.29 1.0227 1.0227 1.0225 0.0196 -0.0586 0.09 -0.84 -0.62 0.63 0.04 2.27
1413 159943 大成深证成份ETF 2015-06-05 0.29 11.9370 0.7840 11.9600 -0.1923 -1.4204 1.67 0.77 9.79 16.42 1.89 -21.63
1414 004994 中欧可转债债券C 2017-11-10 0.29 1.0094 1.0094 1.0085 0.0892 0.0694 0.70 -- -- -- 0.79 0.94
1415 000376 华安中证细分医药ETF联接C 2014-11-28 0.29 1.3990 1.3990 1.4030 -0.2851 -1.7556 1.82 3.02 13.46 22.40 1.23 39.90
1416 519935 长信创新驱动股票 2016-09-29 0.29 1.1800 1.1800 1.1870 -0.5897 -1.8303 0.68 0.17 10.80 23.30 0.08 18.00
1417 001879 长城创新动力混合 2017-06-01 0.29 1.0730 1.0730 1.0810 -0.7401 -2.3658 -0.37 -2.90 7.51 -- -0.74 7.30
1418 000109 富国稳健增强债券C 2013-05-21 0.29 1.0410 1.3220 1.0410 0.0000 0.0000 0.77 0.87 2.16 3.66 0.68 36.16
1419 002123 北信瑞丰外延增长混合 2016-05-17 0.29 1.0320 1.0320 1.0380 -0.5780 -2.6415 -2.55 -8.51 -1.90 0.78 -2.46 3.20
1420 159951 嘉实中关村A股ETF 2017-06-07 0.29 0.9803 0.9803 0.9785 0.1840 -1.5467 -1.54 -4.73 2.77 -- 0.28 -1.97
1421 513600 南方恒生ETF(QDII) 2014-12-23 0.29 2.7612 1.4321 2.7608 0.0145 1.5110 7.34 11.08 15.23 31.80 5.84 43.20
1422 000427 大成信用增利一年债券C 2014-01-28 0.29 1.0760 1.2600 1.0760 0.0000 0.0930 0.37 0.65 1.51 2.57 0.37 26.75
1423 004535 添富年年益定开混合C 2017-05-15 0.29 1.0487 1.0487 0.0000 0.0191 0.0191 2.16 2.26 3.31 -- 1.71 4.87
1424 004191 招商沪深300指数C 2017-02-10 0.29 1.2454 1.2454 1.2429 0.2011 0.8829 6.19 9.18 17.16 -- 5.98 24.54
1425 110035 易方达双债增强债券A 2011-12-01 0.29 1.2900 1.4400 1.2890 0.0776 -0.2320 1.26 0.55 0.94 3.45 0.70 47.21
1426 003991 富国富利稳健配置混合A 2017-01-25 0.29 1.0216 1.0216 1.0199 0.1667 0.1765 0.84 1.32 1.52 -- 0.69 2.15
1427 210006 金鹰元禧混合A 2011-05-17 0.29 1.1082 1.3009 1.1049 0.2987 0.4259 0.72 -2.36 -1.44 -0.25 1.56 30.09
1428 002196 金鹰技术领先混合C 2016-05-13 0.29 1.0300 1.0300 1.0240 0.5859 -1.2464 2.79 2.79 -4.63 -9.01 3.21 3.00
1429 002255 长信金葵纯债一年定开债券C 2016-01-27 0.29 1.0110 1.0460 0.0000 0.0396 0.0396 0.33 -0.26 0.13 0.99 0.17 4.63
1430 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 2011-06-07 0.29 1.0253 1.2127 1.0248 0.0488 0.0488 0.21 -1.00 -0.85 -0.88 0.12 22.20
1431 100073 富国强回报定期开放债券C 2013-01-29 0.30 1.3080 1.3380 0.0000 0.0765 0.0765 0.23 -0.76 -0.23 0.54 0.08 34.47
1432 001882 中欧价值发现混合E 2015-10-08 0.30 2.3830 2.8630 2.3984 -0.6421 0.5655 5.44 7.49 15.60 29.93 4.87 64.74
1433 004244 东方周期优选灵活配置混合 2017-03-15 0.30 1.1918 1.1918 1.2091 -1.4308 0.9743 7.71 9.54 15.44 -- 6.69 19.18
1434 000556 国投瑞银新机遇混合A 2014-03-11 0.30 1.3470 1.5280 1.3450 0.1487 0.4474 0.52 4.48 11.23 11.41 0.08 54.67
1435 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 2015-06-02 0.30 1.2050 1.2350 1.2035 0.1246 3.1413 11.46 11.15 12.72 19.78 10.55 24.07
1436 000775 天弘瑞利分级债券A 2015-01-20 0.30 1.0000 1.1170 1.0180 0.0000 0.0983 0.30 0.89 1.80 3.57 0.20 11.76
1437 163817 中银转债增强债券B 2011-06-29 0.30 1.9070 1.9070 1.8940 0.6864 1.3822 5.01 1.17 4.90 8.11 4.61 90.70
1438 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 2012-12-04 0.30 1.2830 1.2830 1.2830 0.0000 0.0000 0.23 2.31 2.56 2.89 0.23 28.30
1439 002823 招商盛达混合A 2016-08-30 0.30 1.1890 1.1890 1.1900 -0.0840 -2.3810 2.50 4.48 18.66 25.69 2.41 18.90
1440 100068 富国纯债债券发起C 2012-11-22 0.30 1.0240 1.1890 1.0240 0.0000 0.0978 0.20 0.20 0.69 0.99 0.00 20.10
1441 184801 鹏华前海万科REITS 2015-07-06 0.30 102.8480 1.1220 0.0000 0.0253 0.0253 0.08 -0.05 0.70 1.57 0.05 12.55
1442 003054 嘉实文体娱乐股票C 2016-09-07 0.30 1.0350 1.0350 1.0330 0.1936 -3.2710 -8.49 -5.99 4.02 6.37 -5.13 3.50
1443 003844 建信睿源纯债债券 2017-08-16 0.30 1.0085 1.0085 1.0085 0.0000 -0.0396 0.07 0.21 -- -- 0.04 0.84
1444 004317 前海开源沪港深裕鑫混合C 2017-03-23 0.30 1.0391 1.0391 1.0407 -0.1537 -0.0865 1.29 1.65 2.96 -- 1.20 3.91
1445 004391 平安大华转型创新混合C 2017-04-14 0.30 1.0670 1.1520 1.0657 0.1220 1.1566 5.53 5.97 7.58 -- 5.13 15.60
1446 001415 信诚新锐混合A 2015-06-11 0.30 0.9360 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.32 0.43 0.54 0.86 0.21 -6.40
1447 002674 中融融丰纯债债券A 2016-06-28 0.30 0.9650 0.9650 0.9650 0.0000 0.2077 1.05 -2.33 -1.93 -1.43 0.84 -3.50
1448 000410 益民服务领先混合 2013-12-13 0.30 3.0270 3.0270 3.0470 -0.6564 -0.0990 4.85 7.11 9.16 21.66 3.95 202.70
1449 000115 嘉实如意宝定期债券C 2013-06-04 0.30 1.1080 1.2440 1.1070 0.0903 0.1808 0.64 -- 0.36 1.31 0.64 25.57
1450 519165 新华鑫利灵活配置混合 2014-04-23 0.30 1.3980 1.3980 1.4060 -0.5690 -0.4982 7.29 8.54 25.95 18.58 5.43 39.80
1451 002256 金信新能源汽车混合发起式 2016-04-01 0.31 0.9840 0.9840 0.9740 1.0267 -1.2048 0.61 -5.93 3.25 6.03 -0.30 -1.60
1452 320016 诺安多策略混合 2011-08-09 0.31 1.5940 1.5940 1.6000 -0.3750 -0.9323 0.89 -4.49 0.25 -0.31 1.33 59.40
1453 001708 东兴改革精选混合 2015-09-08 0.31 1.1100 1.1100 1.1150 -0.4484 0.3617 3.45 7.98 16.60 33.41 3.16 11.00
1454 161907 万家中证红利指数(LOF) 2011-03-17 0.31 1.8055 1.8055 1.8064 -0.0498 1.4440 6.82 6.63 11.86 24.52 5.93 80.60
1455 004395 国富恒通纯债债券 2017-03-10 0.31 1.0154 1.0267 1.0157 -0.0295 0.0394 0.41 0.51 0.83 -- 0.17 2.69
1456 510190 华安上证龙头ETF 2010-11-18 0.31 3.8930 1.4920 3.8790 0.3609 0.3868 3.40 4.59 10.60 20.30 3.95 49.18
1457 580006 东吴新经济混合 2009-12-30 0.31 0.9270 1.3170 0.9320 -0.5365 -0.6431 -0.75 -4.14 -0.32 3.00 -0.11 28.46
1458 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 2012-05-29 0.31 1.8850 1.8850 1.8793 0.3033 1.3277 6.06 8.33 13.00 27.18 5.93 88.50
1459 003299 嘉实物流产业股票C 2016-12-29 0.31 1.1880 1.1880 1.1800 0.6780 -3.1785 -1.16 -0.25 10.61 18.80 -2.94 18.80
1460 150016 兴全合润分级混合A 2010-04-22 0.31 1.1611 2.5064 1.1656 -0.3861 -0.9131 3.08 12.56 16.11 16.11 1.98 150.65
1461 485019 工银信用纯债债券B 2012-11-14 0.31 1.1140 1.1500 1.1140 0.0000 0.0000 0.18 -0.80 -0.62 -0.45 0.09 14.97
1462 001639 嘉实新常态混合A 2016-03-30 0.31 1.0750 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 -- 0.37 2.58 5.08 0.00 7.50
1463 003405 招商稳盛定开混合C 2016-11-10 0.31 1.0517 1.0517 0.0000 -0.2844 -0.2844 0.13 -0.05 1.64 4.88 0.29 5.17
1464 161719 招商可转债分级债券 2014-07-31 0.31 0.9120 1.3630 0.9110 0.1098 0.3300 1.56 -3.10 -2.39 -5.52 2.24 25.43
1465 000987 民生加银新收益债券C 2015-12-29 0.31 0.9610 0.9610 0.9560 0.5230 0.1042 3.11 -0.83 1.48 1.26 3.44 -3.90
1466 002976 广发主要消费联接C 2016-07-06 0.31 1.4424 1.4424 1.4570 -1.0021 -1.9309 4.51 7.53 26.00 32.99 4.11 32.46
1467 002159 东吴国企改革混合 2015-12-30 0.31 1.0090 1.0090 1.0100 -0.0990 -0.3949 2.44 1.00 1.20 -1.66 1.92 0.90
1468 003511 长盛可转债债券C 2016-12-07 0.31 1.0499 1.0599 1.0435 0.6133 1.7444 2.85 -0.84 -1.12 5.70 3.94 6.01
1469 001614 东方区域发展混合 2016-09-07 0.31 0.9119 0.9119 0.9077 0.4627 5.1909 8.35 0.20 1.54 -4.38 9.18 -8.81
1470 150315 富国中证工业4.0指数分级A 2015-06-15 0.32 1.0060 1.1200 1.0060 0.0000 0.0995 0.40 1.09 2.27 4.50 0.20 12.50
1471 002595 博时工业4.0主题股票 2016-06-08 0.32 1.2430 1.2430 1.2440 -0.0804 1.1391 4.81 9.71 26.32 20.80 3.93 24.30
1472 150316 富国中证工业4.0指数分级B 2015-06-15 0.32 0.6780 0.1010 0.6700 1.1940 -8.5020 -10.55 -19.29 -2.87 -10.32 -6.35 -89.89
1473 003759 国泰稳益定期开放灵活配置混合C 2017-07-26 0.32 1.0404 1.0404 0.0000 0.1444 0.1444 2.62 3.94 -- -- 1.49 4.04
1474 400023 东方多策略灵活配置混合A 2014-05-21 0.32 1.1052 1.2752 1.1071 -0.1716 -0.5847 -1.41 -1.86 -0.55 1.01 -1.43 27.39
1475 150301 华安中证全指证券公司指数分级A 2015-06-09 0.32 1.0053 1.1558 1.0051 0.0199 0.1095 0.47 1.36 2.72 5.50 0.29 15.59
1476 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 2015-06-09 0.32 1.0307 0.2012 0.9833 4.8205 14.7006 14.55 -4.46 -7.98 -8.23 22.35 -79.88
1477 004489 鹏华量化策略混合 2017-06-21 0.32 1.0309 1.0309 1.0306 0.0291 0.0291 2.12 0.63 1.33 -- 1.77 3.09
1478 003664 新沃通利纯债债券A 2016-12-27 0.32 0.9816 0.9816 0.9815 0.0102 -0.4462 -1.43 -2.42 -3.08 -2.00 -1.42 -1.84
1479 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 2017-09-28 0.32 1.0453 1.0453 1.0455 -0.0191 1.3673 2.43 3.93 -- -- 2.59 4.53
1480 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 2015-08-06 0.32 1.4009 1.4009 1.3917 0.6611 5.1727 9.63 12.06 14.29 28.11 10.45 40.09
1481 002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 2016-04-13 0.32 1.0610 1.0610 1.0600 0.0943 0.2836 2.22 1.92 0.86 5.15 1.53 6.10
1482 000131 大成景兴信用债债券C 2013-06-04 0.32 1.1090 1.4090 1.1090 0.0000 0.0903 0.45 -0.18 0.64 1.56 0.36 40.93
1483 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 2010-12-16 0.32 1.6660 1.6660 1.6730 -0.4184 -2.1152 3.48 5.51 17.08 27.66 3.29 66.60
1484 001729 银华逆向投资定开混合发起式 2015-11-16 0.32 0.9920 0.9920 0.0000 -2.3622 -2.3622 -0.90 -2.75 4.53 4.53 0.30 -0.80
1485 005292 华富星玉衡混合C 2017-12-13 0.32 0.9995 0.9995 0.0000 0.0500 0.0500 -0.03 -- -- -- 0.26 -0.05
1486 001469 广发金融地产联接A 2015-07-09 0.32 1.1545 1.1545 1.1468 0.6714 4.8783 9.15 10.96 13.28 30.16 10.03 15.45
1487 290014 泰信现代服务业混合 2013-02-07 0.32 1.7220 1.7820 1.7220 0.0000 0.2328 3.18 3.36 9.06 11.03 2.56 80.74
1488 400011 东方核心动力混合 2009-06-24 0.32 1.5467 1.5467 1.5448 0.1230 1.2503 3.58 4.44 2.43 8.18 3.33 54.75
1489 000022 南方中票指数债券A 2013-05-03 0.32 1.1555 1.1555 1.1554 0.0087 0.0433 0.41 -0.26 -0.22 0.10 0.30 15.55
1490 004316 前海开源沪港深裕鑫混合A 2017-03-23 0.32 1.0412 1.0412 1.0427 -0.1439 -0.0768 1.31 1.74 3.17 -- 1.22 4.12
1491 001813 国泰福益灵活配置混合 2016-10-26 0.32 1.0760 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.47 2.28 4.36 6.75 0.19 7.60
1492 002397 中邮增力债券 2016-03-22 0.32 0.9480 0.9480 0.9470 0.1056 0.1056 -1.15 -3.17 -2.77 -2.97 0.53 -5.20
1493 002451 平安大华睿享文娱混合C 2016-03-29 0.32 1.1720 1.1720 1.1800 -0.6780 -1.0135 4.09 6.26 16.97 27.95 2.54 17.20
1494 000594 大摩进取优选股票 2014-05-29 0.32 1.7390 1.7390 1.7420 -0.1722 0.2884 1.40 1.58 7.54 18.22 1.76 73.90
1495 164819 工银中证环保产业指数分级 2015-07-09 0.32 0.6918 0.7614 0.6929 -0.1588 -2.6045 -3.26 -7.46 1.61 -0.72 -2.47 -24.31
1496 519117 浦银安盛基本面400指数 2012-05-14 0.32 1.6590 1.6590 1.6570 0.1207 -0.4799 2.98 -0.66 3.62 7.80 2.47 65.90
1497 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2016-11-25 0.32 1.2661 1.2661 1.2687 -0.2049 -3.5793 0.60 6.34 14.15 26.36 -0.97 26.61
1498 003509 华安睿安定开混合C 2017-03-15 0.32 1.0435 1.0435 0.0000 -0.7042 -0.7042 0.18 1.70 5.71 -- 0.35 4.35
1499 159942 华润元大中创100ETF 2015-05-25 0.33 1.9420 0.5930 1.9450 -0.1542 -2.6078 -2.71 -3.96 7.59 13.17 -1.67 -40.67
1500 450011 国富研究精选混合 2012-05-22 0.33 1.4620 1.4620 1.4590 0.2056 1.1065 2.89 2.81 12.46 30.07 3.47 46.20
1501 531020 建信转债增强债券C 2012-05-29 0.33 2.3880 2.3880 2.3770 0.4628 1.6603 3.60 -3.28 -2.45 1.19 4.10 138.80
1502 005296 南华丰淳混合A 2017-12-26 0.33 1.0029 1.0029 0.0000 0.0599 0.0599 -- -- -- -- 0.22 0.29
1503 002030 信诚新选混合B 2015-11-16 0.33 1.1890 1.1890 1.1860 0.2530 2.5000 5.50 7.89 11.23 14.22 5.31 18.90
1504 004763 中科沃土沃嘉混合A 2017-12-06 0.33 1.0126 1.0126 1.0148 -0.2168 0.9269 1.22 -- -- -- 1.09 1.26
1505 004649 国开开航混合 2017-07-13 0.33 1.0482 1.0482 1.0477 0.0477 -0.4653 -0.03 0.05 4.87 -- 1.16 4.82
1506 000788 前海开源中国成长混合 2014-09-29 0.33 0.9480 1.0280 0.9480 0.0000 -2.6694 -7.33 -10.57 -9.02 -11.90 -3.36 1.93
1507 020020 国泰双利债券C 2009-03-11 0.33 1.3360 1.5880 1.3380 -0.1495 -0.1495 0.30 -0.15 1.21 3.33 0.38 68.53
1508 020019 国泰双利债券A 2009-03-11 0.33 1.3710 1.6370 1.3730 -0.1457 -0.1457 0.29 -- 1.48 3.79 0.44 74.95
1509 168106 九泰锐华定增混合A 2016-12-19 0.33 0.9460 0.9460 0.9514 -0.5676 -0.4630 1.28 -1.57 -5.19 -5.42 0.52 -5.40
1510 233010 大摩深证300指数增强 2011-11-15 0.33 1.6490 1.6490 1.6500 -0.0606 -0.5428 3.45 4.17 10.37 19.84 3.52 64.90
1511 000356 南方丰元信用增强债券C 2013-11-12 0.33 1.0810 1.2290 1.0810 0.0000 0.2783 0.65 -0.64 -0.46 -0.73 0.84 24.17
1512 000876 建信稳定得利债券C 2014-12-02 0.33 1.1730 1.1730 1.1730 0.0000 0.5141 1.12 0.77 1.65 4.08 1.03 17.30
1513 000865 大成景利混合 2014-12-09 0.33 1.1860 1.3160 1.1870 -0.0842 -0.1684 0.59 0.08 2.13 5.23 0.34 31.64
1514 050021 博时深证基本面200ETF联接 2011-06-10 0.33 1.6023 1.6023 1.6075 -0.3235 0.8116 8.24 10.33 16.33 35.19 6.93 60.24
1515 164821 工银中证新能源指数分级 2015-07-09 0.33 1.1194 0.7660 1.1164 0.2687 -3.6578 -3.14 -8.18 1.59 5.03 -4.00 -23.63
1516 002974 广发信息技术联接C 2016-07-06 0.33 1.0100 1.0100 1.0057 0.4276 -3.4047 -4.03 -5.78 4.92 3.66 -1.66 -11.90
1517 550009 信诚中小盘混合 2010-02-10 0.33 1.6070 1.7370 1.6100 -0.1863 -1.5319 3.08 3.54 11.91 13.41 2.23 82.14
1518 519099 新华灵活主题混合 2011-07-13 0.33 1.4340 1.9150 1.4420 -0.5548 -0.9669 8.47 10.56 22.67 15.37 5.99 91.75
1519 004026 融通收益增强债券C 2017-08-30 0.33 1.0180 1.0180 1.0177 0.0295 0.3054 0.85 1.31 -- -- 0.69 1.80
1520 150029 信诚中证500指数B 2011-02-11 0.34 1.4470 1.9720 1.4520 -0.3444 -2.0311 0.91 -4.55 5.31 9.87 0.98 -28.28
1521 040012 华安强化收益债券A 2009-04-13 0.34 1.1970 1.7590 1.1980 -0.0835 -0.2520 0.81 0.82 -0.36 2.17 0.81 89.57
1522 003643 工银国债纯债债券C 2016-12-16 0.34 0.9658 0.9658 0.9659 -0.0104 -0.0931 -0.44 -1.33 -3.13 -3.89 0.06 -3.43
1523 001797 华融新利混合 2015-09-02 0.34 1.0070 1.0070 1.0060 0.0994 -1.2745 -1.27 -1.76 -2.71 2.23 -0.89 0.70
1524 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 2013-07-30 0.34 1.0690 1.2410 0.0000 0.0000 0.0000 0.38 0.47 1.42 2.69 0.38 25.39
1525 003092 华商丰利增强定期开放债券A 2016-09-20 0.34 1.0010 1.0010 0.0000 0.2002 0.2002 1.62 -0.50 0.70 0.70 1.42 0.10
1526 000048 华夏双债债券C 2013-03-14 0.34 1.1630 1.3780 1.1610 0.1723 0.3451 1.13 1.13 1.84 2.38 0.69 39.21
1527 150321 富国中证煤炭指数分级A 2015-06-19 0.34 1.0080 1.1700 1.0080 0.0000 0.0993 0.50 1.56 3.22 6.50 0.30 18.03
1528 150322 富国中证煤炭指数分级B 2015-06-19 0.34 1.4640 0.2470 1.4520 0.8264 -1.9424 7.73 4.05 -2.27 23.23 5.55 -75.31
1529 003110 光大保德信安和债券C 2017-01-05 0.34 1.1241 1.1241 1.1234 0.0623 0.2229 3.27 4.19 7.24 12.32 2.68 12.41
1530 253020 国联安增利债券A 2009-03-11 0.34 1.2180 1.4630 1.2180 0.0000 -0.0820 0.41 -7.73 -7.31 -7.24 0.16 52.81
1531 159913 交银深证300价值ETF 2011-09-22 0.34 2.0480 2.0480 2.0560 -0.3891 0.3922 9.46 13.84 22.78 44.94 8.19 104.80
1532 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 2016-12-29 0.34 1.0254 1.0254 1.0281 -0.2626 -0.4369 2.23 -3.67 0.75 4.00 1.45 2.54
1533 001781 建信现代服务业股票 2016-02-23 0.34 1.2520 1.2520 1.2590 -0.5560 -1.0277 1.79 3.05 10.89 31.24 1.87 25.20
1534 001399 安信鑫安得利混合A 2015-06-05 0.35 1.2030 1.2030 1.2041 -0.0914 0.0249 1.66 2.87 6.03 9.07 1.51 20.30
1535 003123 天治鑫利半年定期开放债券A 2016-12-07 0.35 1.0090 1.0090 1.0089 0.0099 -0.0099 0.19 -1.99 -1.19 0.53 0.17 0.88
1536 150190 新华中证环保产业指数分级A 2014-09-11 0.35 1.0030 1.2160 1.0030 0.0000 0.0998 0.49 1.36 2.73 5.50 0.30 21.69
1537 150191 新华中证环保产业指数分级B 2014-09-11 0.35 1.0770 0.7020 1.0790 -0.1854 -4.8587 -6.43 -15.73 -0.09 -5.77 -4.77 -29.77
1538 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 2017-01-12 0.35 1.2174 1.3574 1.2238 -0.5230 -0.9197 2.79 4.94 15.48 41.08 3.50 40.47
1539 519678 银河消费驱动混合 2011-07-29 0.35 1.6940 1.6940 1.6950 -0.0590 -3.1447 -1.40 -1.80 5.22 24.28 -0.88 69.57
1540 000185 工银添福债券B 2013-10-31 0.35 1.6560 1.6560 1.6560 0.0000 0.7299 1.28 0.42 1.04 3.76 1.47 65.60
1541 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 2017-02-14 0.35 1.1780 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 -0.34 -2.16 -1.83 -- 0.43 8.97
1542 290009 泰信周期回报债券 2011-02-09 0.35 1.1410 1.4160 1.1410 0.0000 0.0877 0.44 0.53 0.97 1.69 0.44 46.43
1543 003416 招商财经大数据股票 2016-11-02 0.35 0.9261 0.9261 0.9246 0.1622 1.4459 6.55 6.23 10.12 4.27 7.26 -7.39
1544 163816 中银转债增强债券A 2011-06-29 0.35 1.9550 1.9550 1.9420 0.6694 1.3478 4.99 1.24 4.99 8.43 4.60 95.50
1545 000929 博时黄金ETFD 2014-12-18 0.35 2.7933 1.2434 2.7990 -0.2036 -1.0065 1.59 0.20 1.94 3.37 0.96 24.64
1546 000926 中信建投睿信混合A 2015-02-03 0.35 0.9481 0.9481 0.9489 -0.0843 -0.4724 1.54 -2.10 -0.09 -7.50 1.60 -5.19
1547 217021 招商优势企业混合 2012-02-01 0.35 2.4090 2.4090 2.4210 -0.4957 -0.6188 4.24 4.42 15.48 23.79 3.93 140.90
1548 000240 华安年年盈定期开放债券C 2015-02-03 0.35 0.9660 1.0300 0.0000 0.1036 0.1036 0.73 -1.02 -0.72 -1.02 0.42 2.80
1549 003356 招商稳祥定开灵活混合C 2016-10-11 0.35 1.0386 1.0386 0.0000 -0.0770 -0.0770 0.39 -0.24 1.06 3.56 0.56 3.86
1550 000352 国富恒丰定期债券C 2013-11-20 0.35 1.0030 1.2520 1.0040 -0.0996 -0.0299 0.07 -0.23 0.23 1.36 0.17 27.57
1551 000958 东吴鼎元债券A 2016-05-19 0.35 1.0410 1.0410 1.0420 -0.0960 -0.4780 0.29 -0.76 -0.67 1.76 0.58 4.10
1552 000120 中银美丽中国混合 2013-06-07 0.35 1.4550 1.4900 1.4590 -0.2742 1.8195 5.66 7.62 13.14 17.24 5.51 50.47
1553 001458 广发主要消费联接A 2015-08-18 0.35 1.4453 1.4453 1.4599 -1.0001 -1.9271 4.53 7.59 26.13 33.23 4.13 44.53
1554 000225 长盛年年收益定期债券A 2013-08-09 0.35 1.2620 1.2620 0.0000 0.0793 0.0793 0.56 0.32 1.04 2.44 0.40 26.20
1555 150335 融通军工分级A 2015-07-01 0.35 1.0070 1.1510 1.0060 0.0994 0.0994 0.50 1.44 2.71 5.57 0.30 15.05
1556 150336 融通军工分级B 2015-07-01 0.35 0.9070 0.2380 0.8880 2.1396 -5.9129 -12.79 -34.24 -17.05 -56.64 -7.26 -76.19
1557 165508 信诚深度价值混合(LOF) 2010-07-30 0.35 2.0130 2.0130 2.0140 -0.0497 -0.3958 4.41 5.01 12.52 17.24 3.39 101.30
1558 004397 长盛信息安全量化混合 2017-05-03 0.35 0.9880 0.9880 0.9890 -0.1011 -3.8911 -7.23 -3.23 -0.70 -- -6.53 -1.20
1559 000080 天治可转债增强债券A 2013-06-04 0.35 1.1350 1.1350 1.1240 0.9786 0.7098 3.28 1.16 1.52 1.25 3.94 13.50
1560 001453 鹏华弘鑫混合A 2015-06-18 0.36 1.1149 1.1149 1.1172 -0.2059 0.6954 2.64 2.48 3.27 6.99 2.10 11.49
1561 511220 海富通上证可质押城投债ETF 2014-11-13 0.36 94.8650 1.1290 94.8840 -0.0200 0.0306 0.45 0.26 1.04 2.53 0.33 13.73
1562 159908 博时深证基本面200ETF 2011-06-10 0.36 1.6616 1.6616 1.6672 -0.3359 0.8865 8.82 11.34 18.02 39.23 7.53 66.15
1563 690011 民生加银积极成长混合 2013-01-31 0.36 1.4230 1.4230 1.4240 -0.0702 -0.4895 2.82 4.17 9.55 15.69 2.60 42.30
1564 090018 大成新锐产业混合 2012-03-20 0.36 1.6950 2.1950 1.7040 -0.5282 -0.1179 1.50 -1.57 7.14 4.89 0.65 133.73
1565 001998 工银新焦点灵活配置混合C 2016-10-10 0.36 1.0960 1.0960 1.1010 -0.4541 0.0000 2.53 6.10 7.98 9.60 2.05 9.60
1566 519132 海富通东财大数据混合 2016-01-29 0.36 1.0920 1.0920 1.0920 0.0000 -1.6216 4.90 6.85 12.00 12.35 3.61 9.20
1567 001554 天弘中证全指运输指数A 2015-06-30 0.36 0.6755 0.6755 0.6738 0.2523 -0.7056 1.21 -0.24 2.09 8.57 0.60 -32.45
1568 004618 建信鑫稳回报灵活配置混合C 2017-12-20 0.36 1.0160 1.0160 1.0150 0.0985 0.2467 -- -- -- -- 1.45 1.60
1569 090016 大成消费主题混合 2011-11-08 0.36 0.8730 1.1300 0.8770 -0.4561 -0.3425 0.92 -0.23 8.72 10.09 0.00 9.84
1570 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 2016-01-26 0.36 1.0740 1.0740 1.0760 -0.1859 -0.1859 0.47 1.70 2.68 5.19 0.47 7.40
1571 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2016-10-17 0.36 1.1660 1.1660 1.1640 0.1718 1.7452 5.14 8.57 12.44 16.37 5.33 16.60
1572 206010 鹏华深证民营ETF联接 2011-09-02 0.36 1.3385 1.3385 1.3437 -0.3870 -2.1564 -1.16 -1.51 8.39 15.53 -0.79 33.90
1573 003974 中信建投睿泰混合A 2017-02-14 0.36 0.8729 0.8729 0.8753 -0.2742 -1.5452 -0.35 -4.09 1.77 -- 0.91 -12.71
1574 000106 建信安心回报债券C 2013-05-14 0.36 1.1800 1.1900 1.1790 0.0848 0.0000 0.51 0.34 0.94 1.46 0.43 19.17
1575 002422 新华增强债券C 2016-04-13 0.36 1.1477 1.1477 1.1466 0.0959 1.5754 3.23 3.68 5.20 8.99 2.99 14.77
1576 002798 融通稳利债券A 2016-11-18 0.36 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0979 0.49 0.49 0.99 1.49 0.39 2.20
1577 005089 嘉实新添辉定期混合C 2017-09-28 0.37 1.0283 1.0283 1.0274 0.0876 0.0876 0.99 1.89 -- -- 0.93 2.83
1578 003484 金鹰鑫益混合A 2016-11-16 0.37 1.0455 1.0455 1.0387 0.6547 1.4261 0.01 0.48 1.75 3.85 2.80 4.55
1579 002479 中欧天添债券C 2016-04-01 0.37 1.0170 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 -0.49 0.69 1.60 0.10 3.90
1580 001970 泰信鑫选混合A 2016-02-04 0.37 0.9370 0.9370 0.9400 -0.3191 -2.9016 -3.70 -5.45 0.75 -6.39 -1.88 -6.30
1581 001907 国投瑞银境煊混合A 2015-10-28 0.37 1.0771 1.0771 1.0773 -0.0186 -0.3976 0.09 0.01 1.04 3.77 -0.07 7.71
1582 004222 金信民旺债券A 2017-12-04 0.37 1.0066 1.0066 1.0105 -0.3859 -0.4352 0.82 -- -- -- -0.01 0.66
1583 000199 国泰策略收益灵活配置混合 2013-08-12 0.37 1.4630 1.7310 1.4650 -0.1365 0.1369 4.57 3.98 4.72 11.42 4.20 73.15
1584 000296 鹏华丰实定期开放债券B 2013-09-10 0.37 1.0460 1.2770 1.0450 0.0957 0.1916 0.87 0.58 0.58 0.10 0.67 30.08
1585 519706 交银深证300价值联接 2011-09-28 0.37 1.9110 1.9110 1.9180 -0.3650 0.3150 8.95 13.08 21.41 41.45 7.66 91.10
1586 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 2015-06-16 0.37 1.1297 1.1297 1.1328 -0.2737 -0.3001 1.33 1.60 5.39 8.49 1.56 12.97
1587 159953 广发中证全指工业ETF 2017-06-13 0.37 0.9582 0.9582 0.9580 0.0209 -1.2776 -0.94 -6.60 -2.14 -- -0.60 -4.18
1588 002978 广发医药卫生联接C 2016-07-06 0.37 0.8560 0.8560 0.8589 -0.3376 -1.4960 1.21 0.22 9.66 11.65 0.96 9.37
1589 000433 安信鑫发优选混合 2013-12-31 0.37 1.2920 1.2920 1.2910 0.0775 0.6231 2.38 1.17 6.95 14.24 2.22 29.20
1590 165311 建信信用增强债券(LOF)A 2011-06-16 0.37 1.3070 1.4580 1.3010 0.4612 1.2394 2.03 -2.75 -3.40 -2.02 2.35 50.73
1591 570006 诺德中小盘混合 2010-06-28 0.38 1.3600 1.8900 1.3810 -1.5206 -2.7182 3.11 0.37 9.15 16.84 3.03 85.12
1592 519729 交银增强收益债券 2013-12-25 0.38 1.2640 1.3990 1.2640 0.0000 -0.7849 -0.78 0.08 -0.86 -0.39 -0.47 42.26
1593 004091 博时沪港深价值优选混合A 2017-01-25 0.38 1.3220 1.3220 1.3157 0.4788 1.1477 8.36 9.05 15.43 -- 7.40 32.20
1594 166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C 2014-12-16 0.38 1.0400 1.0750 1.0400 0.0000 0.0000 0.19 -0.76 -0.19 1.27 0.10 7.67
1595 720002 财通多策略稳健增长债券A 2012-07-13 0.38 0.9751 1.2357 0.9759 -0.0820 0.2467 2.13 1.76 1.23 0.11 1.96 25.12
1596 001307 中欧永裕混合C 2015-06-04 0.38 1.0350 1.0350 1.0330 0.1936 2.5768 3.60 10.34 16.69 23.95 3.81 3.50
1597 003274 安信永丰定开债券C 2016-10-10 0.38 0.9912 0.9912 0.0000 0.1921 0.1921 0.47 -0.72 -0.64 -0.19 0.53 -0.88
1598 004209 大成智惠量化多策略混合 2017-03-21 0.38 1.2185 1.2185 1.2122 0.5197 3.7905 7.72 10.46 15.32 -- 7.57 21.85
1599 002174 东方互联网嘉混合 2016-04-06 0.38 0.7680 0.7680 0.7668 0.1565 1.7353 -0.27 -5.87 -3.71 -19.24 2.78 -23.20
1600 001864 中海魅力长三角混合 2016-03-30 0.38 1.3850 1.3850 1.3960 -0.7880 0.4351 5.16 8.37 20.33 33.17 4.53 38.50
1601 159955 嘉实创业板ETF 2017-07-14 0.38 0.9403 0.9403 0.9448 -0.4763 -2.9618 -4.00 -7.64 -5.97 -- -1.17 -5.97
1602 000260 信诚季季定期支付债券 2013-09-12 0.38 1.3330 1.5420 1.3320 0.0751 0.0751 0.53 1.28 1.13 5.77 0.30 58.69
1603 002973 广发能源联接C 2016-07-06 0.38 0.9273 0.9273 0.9226 0.5094 -0.9718 6.32 4.99 5.39 11.37 4.72 22.32
1604 001875 前海开源沪港深优势精选混合 2016-04-19 0.38 1.4090 1.4090 1.4090 0.0000 0.0710 -1.33 3.53 1.88 20.32 0.21 40.90
1605 000547 建信健康民生混合 2014-03-21 0.38 2.3120 2.3120 2.3180 -0.2588 0.3037 1.40 -1.70 7.89 14.85 0.96 131.20
1606 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 2006-04-13 0.38 1.0276 1.4229 1.0275 0.0097 0.0292 0.32 0.30 2.01 2.75 0.27 48.14
1607 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 2015-04-15 0.38 0.7282 0.7282 0.7273 0.1237 -1.6079 4.13 4.60 4.52 16.75 1.82 -27.18
1608 004402 金信民旺债券C 2017-12-04 0.39 1.0019 1.0019 1.0058 -0.3878 -0.4274 0.37 -- -- -- -0.20 0.19
1609 001162 前海开源优势蓝筹股票A 2015-04-28 0.39 1.2240 1.2240 1.2320 -0.6494 -0.5686 3.12 9.48 20.00 37.37 0.82 22.40
1610 004522 安信工业4.0主题沪港深混合C 2017-07-20 0.39 1.0572 1.0572 1.0552 0.1895 -1.1593 3.10 2.11 -- -- 2.40 5.72
1611 001287 安信优势增长混合A 2015-05-20 0.39 1.6080 1.6080 1.6137 -0.3532 0.6636 5.71 16.31 32.35 47.66 5.52 60.80
1612 002639 天弘价值精选混合 2016-06-16 0.39 1.0505 1.0505 1.0535 -0.2848 -0.6243 -1.10 -2.67 0.47 3.77 -0.68 5.05
1613 003433 信诚至瑞混合C 2016-10-21 0.39 1.1160 1.1160 1.1149 0.0987 1.0229 3.60 4.80 8.10 12.47 3.27 11.60
1614 000062 银华量化智慧动力混合 2013-05-22 0.39 1.3270 1.3270 1.3320 -0.3754 -1.4116 1.45 0.99 7.71 9.22 1.30 32.70
1615 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 2015-07-29 0.39 0.5481 0.5481 0.5507 -0.4721 -1.4563 -2.07 -8.14 -6.34 -14.67 -0.76 -45.19
1616 000802 中金纯债债券C 2014-11-04 0.39 1.1120 1.1120 1.1120 0.0000 0.0900 0.36 -- 0.54 2.21 0.27 11.20
1617 002598 平安大华智能生活混合A 2016-06-08 0.39 0.9270 0.9270 0.9300 -0.3226 -0.7495 5.10 1.53 3.92 0.87 3.00 -7.30
1618 000079 工银信用纯债两年定开债券C 2013-06-24 0.39 1.1690 1.1690 0.0000 0.0856 0.0856 0.09 -1.43 -1.10 -1.85 0.17 16.90
1619 001809 中信建投智信物联网混合A 2016-08-03 0.39 1.0774 1.0774 1.0829 -0.5079 -4.7223 -4.67 -5.39 3.30 9.27 -4.14 7.74
1620 001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 2015-07-21 0.39 1.0260 1.0610 0.0000 0.3914 0.3914 0.88 0.69 1.58 2.08 0.49 6.20
1621 001949 建信稳定丰利债券C 2015-12-08 0.39 1.0410 1.0410 1.0400 0.0962 0.5797 1.07 0.87 2.16 4.00 0.87 4.10
1622 290011 泰信中小盘精选混合 2011-10-26 0.40 1.6130 1.8730 1.6240 -0.6773 -1.7063 -0.19 -5.45 -2.66 -6.60 0.37 88.87
1623 519657 银河灵活配置混合C 2014-02-11 0.40 2.0970 2.0970 2.0990 -0.0953 -1.7799 1.60 2.19 7.32 24.82 2.79 109.70
1624 450010 国富策略回报混合 2011-08-02 0.40 1.3710 1.3710 1.3720 -0.0729 -0.0729 1.11 -1.37 8.47 12.65 1.93 37.10
1625 002058 中银新机遇混合C 2015-11-19 0.40 1.0220 1.1450 1.0220 0.0000 0.5906 1.99 2.68 4.49 9.74 1.59 15.12
1626 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 2017-09-21 0.40 1.0443 1.0443 1.0370 0.7040 -0.5239 5.90 3.88 -- -- 3.67 4.43
1627 000175 汇添富高息债债券C 2013-06-27 0.40 1.3750 1.4100 1.3740 0.0728 0.1457 0.44 0.36 0.51 1.78 0.44 41.08
1628 001852 融通中国风1号灵活配置混合 2016-02-03 0.40 1.2980 1.3280 1.3040 -0.4601 0.0000 4.01 5.79 10.56 27.88 3.34 33.53
1629 001709 华富物联世界灵活配置混合 2016-01-21 0.40 1.1230 1.1230 1.1270 -0.3549 -1.4047 0.18 6.75 7.98 4.66 -1.23 12.30
1630 004591 鹏华丰玺债券 2017-06-08 0.40 1.0143 1.0143 1.0138 0.0493 0.0000 0.37 0.47 0.98 -- 0.27 1.43
1631 660013 农银汇理信用添利债券 2012-06-19 0.40 1.0617 1.3522 1.0617 0.0000 0.0640 0.40 0.51 1.12 1.77 0.37 37.61
1632 004423 华商研究精选混合 2017-05-24 0.40 1.0790 1.0790 1.0820 -0.2773 -1.9091 0.84 2.96 7.36 -- 1.31 7.90
1633 206012 鹏华价值精选股票 2012-04-16 0.40 1.4470 1.4470 1.4470 0.0000 -0.1380 -0.07 2.92 6.63 10.12 0.42 44.70
1634 090017 大成可转债增强债券 2011-11-30 0.40 1.1670 1.1770 1.1660 0.0858 -0.2564 2.91 -2.59 -1.44 2.73 2.28 17.80
1635 002715 新华健康生活主题灵活配置混合 2016-06-16 0.40 1.1900 1.1900 1.1860 0.3373 0.7621 3.21 1.10 6.92 19.12 3.30 19.00
1636 004609 长信乐信混合C 2017-12-07 0.40 1.0135 1.0135 1.0139 -0.0395 0.0988 1.17 -- -- -- 0.55 1.35
1637 000148 易方达高等级信用债债券C 2013-08-23 0.40 1.1520 1.2220 1.1520 0.0000 0.0869 1.95 1.77 2.22 3.69 1.95 22.76
1638 004227 泰信鑫利混合A 2017-05-25 0.40 1.0162 1.0162 1.0164 -0.0197 -0.0295 0.36 -0.15 1.11 -- 0.36 1.62
1639 002064 华富产业升级灵活配置混合 2017-05-08 0.41 1.0430 1.0430 1.0400 0.2885 -3.2468 -4.57 2.76 3.78 -- -3.16 4.30
1640 003676 博时安慧18个月定开债券C 2016-12-16 0.41 1.0071 1.0071 0.0000 0.0000 0.0000 0.25 -1.27 -1.22 0.42 0.25 0.70
1641 700002 平安大华深证300指数增强 2011-12-20 0.41 1.8390 1.9190 1.8500 -0.5946 -1.0226 4.85 6.86 15.59 28.15 4.37 98.25
1642 519764 交银卓越回报灵活配置混合A 2016-02-17 0.41 1.0840 1.1040 1.0830 0.0923 0.0000 -- 0.46 2.75 7.65 -0.09 10.55
1643 000377 上投摩根双债增利债券A 2013-12-11 0.41 1.0030 1.3970 1.0050 -0.1990 -0.3972 -0.50 -3.84 -1.47 -1.57 -0.59 43.34
1644 005037 银华新能源新材料量化股票发起式A 2017-09-15 0.41 0.9164 0.9164 0.9173 -0.0981 -3.4962 -1.37 -8.53 -- -- -3.26 -8.37
1645 164820 工银中证高铁产业指数分级 2015-07-23 0.41 0.9229 0.6000 0.9286 -0.6138 -0.4101 -0.34 -2.96 -4.78 -8.86 -0.14 -40.42
1646 000418 景顺长城成长之星股票 2013-12-13 0.41 1.7830 1.7830 1.7860 -0.1680 -1.6004 -1.22 4.39 9.39 23.91 -0.11 78.30
1647 180026 银华信用双利债券C 2010-12-03 0.41 1.1780 1.4480 1.1790 -0.0848 -0.1695 0.34 -- 1.81 3.88 0.60 47.25
1648 512300 南方中证500医药卫生ETF 2014-10-30 0.41 1.2577 1.2577 1.2689 -0.8827 -2.0712 0.66 1.57 10.61 8.02 -0.09 25.77
1649 001224 中邮新思路灵活配置混合 2015-11-11 0.41 1.0610 1.0610 1.0660 -0.4690 0.0000 1.43 0.09 2.81 3.41 2.12 6.10
1650 002944 信诚主题轮动混合 2017-01-23 0.41 1.2570 1.2570 1.2600 -0.2381 -1.1792 1.13 2.11 7.44 -- 0.56 25.70
1651 519956 长信睿进混合C 2015-07-06 0.41 0.8250 0.8250 0.8290 -0.4825 -2.7123 -4.07 -9.04 -8.74 -9.84 -2.71 -17.50
1652 001946 东方红信用债债券C 2015-11-16 0.41 1.0150 1.0550 1.0140 0.0986 0.2964 0.69 0.10 0.89 1.91 0.79 5.51
1653 310518 申万菱信可转债债券 2011-12-09 0.41 1.3380 1.4880 1.3320 0.4504 0.8289 3.00 -1.83 -1.11 2.06 3.08 53.53
1654 210007 金鹰技术领先混合A 2011-06-01 0.41 1.0150 1.4750 1.0090 0.5946 -1.2646 2.63 2.53 -5.67 -10.26 3.05 47.53
1655 001355 广发聚泰混合A 2015-06-08 0.41 1.0070 1.3140 1.0070 0.0000 0.0994 0.50 1.17 4.48 10.34 0.30 31.85
1656 001199 创金合信聚利债券A 2015-05-15 0.41 1.0910 1.0910 1.0850 0.5530 2.2493 4.50 1.02 1.02 2.15 4.90 9.10
1657 001830 融通跨界成长灵活配置混合 2015-09-30 0.41 1.2510 1.2510 1.2540 -0.2392 1.7901 5.57 9.74 20.06 17.03 5.48 25.10
1658 001718 工银物流产业股票 2016-03-01 0.42 1.3300 1.3300 1.3310 -0.0751 -1.6999 1.14 -0.30 4.97 21.46 -0.75 33.00
1659 000378 上投摩根双债增利债券C 2013-12-11 0.42 0.9970 1.3830 0.9990 -0.2002 -0.3996 -0.50 -4.04 -1.87 -2.06 -0.60 41.44
1660 512560 易方达中证军工ETF 2017-07-14 0.42 0.9058 0.9058 0.8957 1.1276 -2.9257 -6.82 -11.84 -9.45 -- -3.83 -9.45
1661 000490 光大保德信岁末红利债券C 2014-08-12 0.42 1.0253 1.1265 1.0250 0.0293 0.0390 0.45 0.29 0.89 1.76 0.43 12.93
1662 004435 博时逆向投资混合C 2017-04-14 0.42 0.9081 0.9081 0.9086 -0.0550 -0.5367 3.89 0.99 -3.52 -- 2.34 -9.24
1663 000129 大成景安短融债券B 2013-05-24 0.42 1.2805 1.2805 1.2800 0.0391 0.0625 0.46 0.76 2.52 5.41 0.42 28.05
1664 000672 工银绝对收益混合发起B 2014-06-26 0.42 1.0800 1.0800 1.0810 -0.0925 -0.1848 0.56 0.47 0.75 3.25 0.37 8.00
1665 000058 国联安保本混合 2013-04-23 0.42 1.0048 1.1772 1.0048 0.0000 -0.0199 0.30 0.50 0.78 1.39 0.31 17.72
1666 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 2015-08-04 0.42 1.0620 1.0620 1.0640 -0.1880 -2.4793 -1.30 0.28 10.17 21.37 -0.19 6.20
1667 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 2017-02-03 0.42 1.2871 1.2871 1.2850 0.1634 2.6068 10.56 10.38 11.39 -- 10.48 28.71
1668 160807 长盛沪深300指数(LOF) 2010-08-04 0.42 1.3950 1.4450 1.3910 0.2876 1.4545 5.76 7.06 12.68 25.90 6.08 46.51
1669 750002 安信目标收益债券A 2012-09-25 0.42 1.1700 1.3350 1.1700 0.0000 0.2571 0.43 0.09 0.86 2.90 0.52 36.60
1670 002708 大摩健康产业混合 2016-06-30 0.42 1.0660 1.0660 1.0720 -0.5597 -1.2048 -0.47 -2.29 5.96 6.28 -0.47 6.60
1671 003269 招商招乾纯债债券A 2016-10-26 0.42 1.2146 1.2146 1.2142 0.0329 0.0577 0.47 0.27 0.95 1.84 0.48 21.46
1672 001493 鹏华弘锐混合C 2015-06-24 0.42 1.9394 1.9394 1.9375 0.0981 0.9316 3.01 3.37 5.82 8.69 2.47 93.94
1673 003222 新华丰利债券C 2016-10-26 0.42 1.0662 1.0662 1.0666 -0.0375 0.8418 2.39 1.80 4.75 6.49 1.77 6.62
1674 003502 金鹰鑫瑞混合A 2016-12-06 0.42 1.0444 1.0444 1.0388 0.5391 1.1721 0.34 0.14 1.35 3.88 2.62 4.44
1675 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 2015-04-28 0.43 1.1660 1.1660 1.1670 -0.0857 -0.4270 1.39 1.66 4.29 9.18 0.87 16.60
1676 519640 银河鸿利混合A 2015-06-19 0.43 1.0230 1.0760 1.0240 -0.0977 -0.0977 1.29 1.39 2.39 4.13 1.09 7.67
1677 004268 中信建投睿康混合A 2017-04-26 0.43 1.0481 1.0481 1.0491 -0.0953 -1.0946 0.50 1.30 2.79 -- -0.10 4.81
1678 003216 信诚至鑫混合C 2016-10-12 0.43 1.0518 1.0518 1.0519 -0.0095 0.0000 1.01 1.39 3.13 5.63 0.82 5.18
1679 001971 博时产业债纯债债券C 2015-11-13 0.43 1.0840 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.28 0.18 0.74 1.69 0.28 3.44
1680 004702 南方金融主题灵活配置混合 2017-08-03 0.43 1.0160 1.0160 1.0050 1.0945 4.8504 3.78 1.40 -- -- 7.06 1.60
1681 004193 招商中证500指数C 2017-05-17 0.43 1.1126 1.1126 1.1138 -0.1077 -2.0599 -0.13 -4.72 3.06 -- -0.06 11.26
1682 004189 华商民营活力混合 2017-03-15 0.43 1.0370 1.0370 1.0460 -0.8604 -1.9849 -2.72 -1.43 4.22 -- -0.77 3.70
1683 000303 长盛双月红定期债券A 2013-09-24 0.43 0.9600 1.1670 0.0000 0.0000 0.0000 0.21 -0.52 -0.52 -0.52 0.21 16.47
1684 004941 中加聚鑫纯债一年债券C 2017-09-15 0.43 1.0122 1.0122 0.0000 0.0494 0.0494 0.52 0.93 -- -- 0.44 1.20
1685 350002 天治低碳经济混合 2005-01-12 0.43 0.8980 3.4230 0.9016 -0.3993 -0.3108 3.22 6.49 14.00 32.82 2.90 218.13
1686 004271 汇添富民丰回报混合C 2017-09-27 0.43 1.0800 1.0800 1.0834 -0.3138 2.0987 5.33 8.01 -- -- 5.05 8.00
1687 519056 海富通内需热点混合 2013-12-19 0.43 1.3250 1.3250 1.3340 -0.6747 2.2377 8.70 18.94 32.63 47.06 7.29 32.50
1688 003361 前海开源瑞和债券C 2017-03-30 0.44 1.0197 1.2297 1.0196 0.0098 0.0196 0.74 1.21 1.94 -- 0.59 23.29
1689 002793 景顺长城顺益回报混合C 2016-12-07 0.44 1.1035 1.1035 1.1072 -0.3342 -0.3612 -0.07 0.40 0.58 10.06 0.56 10.35
1690 004804 益民信用增利纯债一年债券C 2017-10-16 0.44 0.9993 0.9993 0.0000 0.0501 0.0501 0.33 -0.07 -- -- 0.47 -0.07
1691 166301 华商新趋势优选混合 2012-09-06 0.44 2.4610 2.4610 2.4540 0.2852 -1.5600 1.69 7.00 15.98 16.08 -0.28 146.10
1692 164205 天弘文化新兴产业股票 2015-05-07 0.44 1.0950 1.2732 1.1033 -0.7523 -0.9408 -1.06 -0.74 -0.91 -0.45 -0.32 17.35
1693 512570 易方达中证全指证券公司ETF 2017-07-27 0.44 1.0025 1.0025 0.9784 2.4632 7.2078 7.65 -1.21 -- -- 10.70 0.25
1694 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 2016-03-08 0.44 1.3370 1.3370 1.3510 -1.0363 -2.9049 -0.07 1.52 13.79 28.07 -0.52 33.70
1695 000411 景顺长城优质成长股票 2014-01-02 0.44 1.2450 1.5950 1.2450 0.0000 0.7282 6.05 9.02 17.23 25.76 5.78 57.49
1696 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 2015-10-08 0.44 1.2225 1.5395 1.2289 -0.5208 -0.8998 2.84 5.18 15.98 42.07 3.53 48.59
1697 003397 银华体育文化灵活配置混合 2016-11-17 0.44 1.1010 1.1010 1.1090 -0.7214 -1.8717 -1.61 4.86 12.00 9.99 -0.63 10.10
1698 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 2016-01-27 0.44 1.0670 1.0670 1.0730 -0.5592 -2.0202 -4.99 -2.65 7.78 5.12 -2.82 6.70
1699 004532 民生加银中证港股通指数A 2017-06-02 0.44 1.0234 1.0234 1.0249 -0.1464 -1.9826 2.91 -0.58 1.29 -- 0.93 2.34
1700 501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 2016-09-29 0.44 1.2313 1.2313 1.2257 0.4569 -0.6455 6.52 6.43 9.69 21.78 3.69 23.13
1701 000047 华夏双债债券A 2013-03-14 0.44 1.1740 1.3940 1.1720 0.1706 0.3419 1.03 1.03 1.91 2.53 0.69 40.94
1702 003125 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016-10-25 0.44 1.0278 1.0278 1.0349 -0.6861 -1.9181 -1.33 -1.38 -0.53 3.45 -0.09 2.78
1703 004205 东方支柱产业灵活配置混合 2017-05-24 0.44 1.0798 1.0798 1.0850 -0.4793 0.9725 3.58 2.48 6.86 -- 3.82 7.98
1704 004006 东方民丰回报赢安混合C 2017-03-09 0.44 1.0353 1.0483 1.0391 -0.3657 -0.4040 1.53 0.72 2.91 -- 1.50 4.83
1705 150329 方正富邦保险主题指数分级A 2015-07-31 0.44 1.0040 1.1150 1.0040 0.0000 0.0997 0.40 1.08 2.16 4.50 0.20 11.72
1706 150330 方正富邦保险主题指数分级B 2015-07-31 0.44 1.8270 1.8270 1.8290 -0.1093 4.4597 4.28 20.75 31.06 86.62 7.85 82.70
1707 000026 泰达信用合利债券A 2013-03-19 0.44 1.0110 1.3370 1.0090 0.1982 0.4970 1.10 -1.06 -0.09 1.10 1.30 35.61
1708 510030 价值ETF 2010-04-23 0.45 5.5580 1.9030 5.5300 0.5063 3.8102 8.66 12.60 15.10 36.86 9.04 90.26
1709 005038 银华新能源新材料量化股票发起式C 2017-09-15 0.45 0.9150 0.9150 0.9159 -0.0983 -3.5115 -1.41 -8.65 -- -- -3.30 -8.51
1710 150148 信诚中证800医药指数分级A 2013-08-16 0.45 1.0050 1.2410 1.0040 0.0996 0.0996 0.40 1.18 2.36 4.70 0.30 26.64
1711 150149 信诚中证800医药指数分级B 2013-08-16 0.45 0.8810 1.9110 0.8900 -1.0112 -3.3991 4.51 7.44 35.54 68.45 2.68 78.87
1712 519656 银河灵活配置混合A 2014-02-11 0.45 2.1360 2.1360 2.1380 -0.0935 -1.7479 1.67 2.40 7.72 25.80 2.89 113.60
1713 002588 博时银智大数据100指数A 2016-05-20 0.45 1.4672 1.4672 1.4678 -0.0409 0.2734 6.33 7.91 13.37 28.27 4.87 46.72
1714 000218 国泰黄金ETF联接A 2016-04-13 0.45 1.0502 1.0502 1.0525 -0.2185 -1.0086 1.53 0.21 1.28 2.34 0.89 5.02
1715 002840 九泰久鑫债券A 2016-12-19 0.45 1.0710 1.0710 1.0710 0.0000 -0.1864 0.09 -0.93 2.68 6.67 0.00 7.10
1716 003783 招商稳阳定开灵活配置混合C 2017-02-23 0.45 1.0706 1.0706 0.0000 -0.0933 -0.0933 0.41 0.15 2.05 -- 0.25 7.06
1717 150188 招商可转债分级债券A 2014-07-31 0.45 1.0040 1.1800 1.0040 0.0000 0.0997 0.40 1.08 2.16 4.50 0.20 19.32
1718 003311 大摩睿成大盘弹性股票 2017-04-12 0.45 1.2048 1.2048 1.2010 0.3164 1.5424 5.72 6.78 11.95 -- 5.95 20.48
1719 395001 中海稳健收益债券 2008-04-10 0.45 1.0120 1.6020 1.0100 0.1980 0.2973 0.90 -- 0.20 0.10 0.90 72.24
1720 000720 南方稳利1年定期开放债券C 2014-07-24 0.45 0.9870 1.2170 0.9870 0.0000 0.0000 0.30 -0.20 -0.10 -0.40 0.41 13.17
1721 690004 民生加银稳健成长混合 2010-06-29 0.45 1.6220 1.6220 1.6440 -1.3382 -2.2892 2.53 2.21 11.10 27.82 1.31 62.20
1722 519225 海富通集利债券 2016-09-29 0.45 1.2367 1.2367 1.2362 0.0404 -0.7862 23.52 22.92 22.98 23.61 22.99 23.67
1723 003865 创金合信量化多因子股票C 2017-01-06 0.45 1.1337 1.1337 1.1331 0.0530 -1.0128 0.01 -3.44 2.37 -1.93 0.35 -10.10
1724 000426 大成信用增利一年债券A 2014-01-28 0.45 1.0880 1.2820 1.0880 0.0000 0.0920 0.46 0.74 1.78 3.32 0.37 29.21
1725 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 2016-12-22 0.45 1.1523 1.1523 1.1555 -0.2769 -2.3971 -1.41 0.96 18.29 17.58 0.03 15.23
1726 000150 华安双债添利债券C 2013-06-14 0.45 1.1070 1.4270 1.1070 0.0000 0.2717 1.10 0.82 1.47 2.41 0.82 43.54
1727 217203 招商安泰债券B 2006-04-12 0.45 1.1322 1.8857 1.1328 -0.0530 -0.0177 0.66 0.34 1.03 1.71 0.38 119.86
1728 502011 易方达证券公司分级A 2015-07-08 0.45 1.0242 1.1192 1.0240 0.0195 0.0880 0.38 1.13 2.27 4.50 0.23 12.45
1729 502012 易方达证券公司分级B 2015-07-08 0.45 1.3110 0.2837 1.2570 4.2959 13.1245 13.52 -1.38 -1.92 2.61 20.03 -71.63
1730 217018 招商安瑞进取债券 2011-03-17 0.45 1.7750 1.7750 1.7730 0.1128 0.3959 2.90 1.95 1.43 7.12 2.25 77.50
1731 002417 招商丰盛稳定增长混合C 2016-02-29 0.45 1.2630 1.2630 1.2670 -0.3157 0.8786 2.35 2.18 2.18 3.02 2.35 5.96
1732 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 2011-04-07 0.46 1.1680 1.1680 1.1650 0.2575 -1.7662 -0.34 -1.52 5.70 7.65 0.09 16.80
1733 000207 建信双债增强债券A 2013-07-25 0.46 1.2440 1.2540 1.2390 0.4036 0.3226 2.81 -0.80 -0.88 0.32 2.64 25.63
1734 163117 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级 2015-05-29 0.46 0.9266 0.3691 0.9231 0.3792 -1.5930 -3.00 -11.25 -8.17 -21.86 -0.15 -63.09
1735 000245 天弘稳利定期开放债券B 2013-07-19 0.46 1.0610 1.2770 1.0610 0.0000 0.0000 0.28 0.09 0.57 0.91 0.38 24.22
1736 004670 长盛分享经济混合 2017-07-06 0.46 1.0930 1.0930 1.0960 -0.2737 -2.1486 -2.41 5.40 9.30 -- -2.32 9.30
1737 675113 西部利得汇享债券C 2017-03-10 0.46 1.0249 1.0249 1.0244 0.0488 0.0879 0.67 0.74 1.22 -- 0.51 2.48
1738 000944 工银中高等级信用债债券B 2015-12-02 0.46 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.30 -0.40 -0.20 -0.50 0.20 0.00
1739 002765 新华双利债券A 2016-07-13 0.46 1.0900 1.0900 1.0870 0.2760 1.1132 2.25 1.96 3.12 7.81 2.16 9.00
1740 150017 兴全合润分级混合B 2010-04-22 0.46 1.5675 4.5183 1.5736 -0.3876 -0.9166 3.08 12.57 33.43 49.39 1.98 351.82
1741 002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 2016-09-20 0.46 1.0920 1.0920 1.0960 -0.3650 0.0000 6.02 7.69 14.35 12.58 4.90 9.20
1742 004253 国泰黄金ETF联接C 2017-05-02 0.46 1.0553 1.0553 1.0576 -0.2175 -1.0130 1.50 0.12 1.47 -- 0.88 -1.60
1743 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 2015-10-28 0.46 1.2970 1.2970 1.3050 -0.6130 -1.3688 1.57 3.51 12.29 26.17 0.31 29.70
1744 000308 建信创新中国混合 2013-09-24 0.46 2.5430 2.5430 2.5590 -0.6252 -1.4341 1.52 -0.74 7.66 19.28 1.80 154.30
1745 000056 建信消费升级混合 2013-06-14 0.46 1.9900 1.9900 1.9890 0.0503 -0.1505 0.61 1.43 9.58 23.37 1.17 99.00
1746 519733 交银强化回报债券A 2014-01-28 0.46 1.0010 1.2090 1.0010 0.0000 -0.8911 -0.79 0.10 -0.30 -3.00 -0.60 20.80
1747 501302 南方恒生联接 2017-07-21 0.47 1.1436 1.1436 1.1435 0.0087 1.4459 7.55 10.69 -- -- 5.73 14.36
1748 002330 兴业聚宝灵活配置混合 2016-02-03 0.47 1.0780 1.0780 1.0790 -0.0927 -0.0927 1.51 0.47 2.18 7.69 1.70 7.80
1749 161819 银华中证内地资源指数分级 2011-12-08 0.47 1.2440 0.7930 1.2350 0.7287 -2.7365 5.86 0.80 3.78 19.59 1.69 -20.70
1750 570007 诺德优选30混合 2011-05-05 0.47 1.5200 1.5200 1.5340 -0.9126 -4.4025 -0.91 0.80 7.34 26.46 -0.72 52.00
1751 519121 浦银安盛6个月定期债券A 2013-05-16 0.47 1.0380 1.2050 0.0000 -0.1923 -0.1923 0.53 0.24 0.71 3.03 0.34 21.09
1752 000297 鹏华可转债债券 2015-02-03 0.47 0.9010 0.9010 0.8950 0.6704 1.8079 6.12 4.77 6.12 8.82 5.26 -9.90
1753 002842 景顺长城景盈金利债券A 2016-09-20 0.47 1.0371 1.0371 1.0397 -0.2501 -0.4989 -0.02 -- 0.87 4.28 0.06 3.71
1754 240018 华宝可转债 2011-04-27 0.47 0.9268 0.9268 0.9215 0.5751 0.3573 0.80 -6.01 -5.65 -3.72 1.61 -7.30
1755 510070 民企ETF 2010-08-05 0.47 1.9270 1.6520 1.9140 0.6792 -0.9764 2.99 5.53 14.09 22.90 3.16 65.17
1756 370021 上投摩根分红添利债券A 2012-06-25 0.47 1.0550 1.3540 1.0540 0.0949 0.2852 0.57 -0.19 -0.09 0.38 0.57 38.60
1757 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 2016-03-22 0.47 1.0890 1.0890 1.0940 -0.4570 -1.4480 -0.82 1.30 6.14 11.46 -0.91 8.90
1758 003403 华商瑞丰混合 2017-03-01 0.47 1.1096 1.1096 1.1042 0.4890 1.8262 4.16 3.00 5.35 -- 3.56 10.96
1759 320018 诺安新动力灵活配置混合 2012-03-05 0.47 1.7430 1.8630 1.7480 -0.2860 -1.0221 1.75 6.09 15.28 17.45 0.17 94.55
1760 005069 长信富民纯债一年定开债券A 2017-08-16 0.47 1.0019 1.0119 0.0000 0.0300 0.0300 0.44 0.15 -- -- 0.27 -0.87
1761 002547 民生加银养老服务混合 2016-10-21 0.48 1.2170 1.2170 1.2330 -1.2976 -1.9339 2.53 2.61 11.04 21.70 2.96 21.70
1762 166402 浦银沪港深基本面100指数(LOF) 2017-04-27 0.48 1.1705 1.1705 1.1697 0.0684 2.5585 8.04 9.75 11.49 -- 7.78 17.05
1763 290003 泰信双息双利债券 2006-06-15 0.48 1.0255 1.4458 1.0250 0.0488 0.0390 0.41 0.20 1.25 1.61 0.29 52.62
1764 092002 大成债券C 2006-04-24 0.48 1.0153 2.0061 1.0152 0.0098 0.0389 0.65 -0.21 0.42 2.16 0.50 153.82
1765 240019 华宝上证180成长ETF联接 2011-08-09 0.48 1.8860 1.8860 1.8830 0.1593 0.9096 6.73 13.00 20.05 34.81 7.04 88.60
1766 217019 招商深证TMT50ETF联接A 2011-06-27 0.48 1.5540 1.5540 1.5480 0.3876 -2.0794 -2.33 -1.46 9.36 18.54 -1.33 55.40
1767 002020 国都创新驱动混合 2015-12-28 0.48 1.1330 1.1730 1.1380 -0.4394 0.9804 1.34 1.61 8.11 13.07 2.44 17.80
1768 002615 中银颐利混合C 2016-08-09 0.48 1.0280 1.1110 1.0270 0.0974 1.1811 2.49 3.08 5.58 9.96 2.09 11.39
1769 217002 招商安泰平衡混合 2003-04-28 0.48 1.0491 2.9758 1.0407 0.8071 2.5914 1.63 1.63 6.76 13.45 1.35 294.55
1770 510280 华宝上证180成长ETF 2011-08-04 0.48 1.9090 1.9090 1.9060 0.1574 0.8985 7.13 13.77 21.36 37.54 7.43 90.90
1771 510660 华夏医药ETF 2013-03-28 0.48 1.9087 1.9087 1.9192 -0.5471 -1.8512 1.92 3.65 16.75 28.45 0.91 90.89
1772 001563 华富健康文娱灵活配置混合 2015-08-04 0.48 1.0220 1.0220 1.0210 0.0979 -0.8729 3.13 3.86 7.58 16.67 1.59 2.20
1773 582001 东吴优信稳健债券A 2008-11-05 0.48 1.1347 1.1467 1.1359 -0.1056 -0.6305 -0.52 -0.40 1.14 2.74 -0.23 14.74
1774 002191 农银物联网混合 2016-05-04 0.48 1.2393 1.2393 1.2414 -0.1692 -0.6015 1.53 4.64 12.40 30.99 1.47 23.93
1775 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 2016-11-08 0.48 1.1560 1.2360 1.1660 -0.8576 0.1733 5.09 5.88 9.66 22.66 3.40 24.37
1776 000338 鹏华双债保利债券 2013-09-18 0.48 1.0784 1.2617 1.0785 -0.0093 0.0464 0.43 5.31 5.33 6.20 0.19 28.30
1777 161825 银华中证800等权指数增强分级 2013-11-05 0.48 1.0030 1.7290 1.0060 -0.2982 -0.2982 3.30 0.64 5.71 8.39 2.87 53.16
1778 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 2017-05-10 0.48 1.3440 1.3440 1.3400 0.2985 -1.6105 5.91 11.54 22.29 -- 3.94 34.40
1779 531021 建信纯债债券C 2012-11-15 0.48 1.2020 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000 0.42 0.25 0.75 1.86 0.33 20.20
1780 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 2015-05-05 0.49 1.0850 1.1470 1.0850 0.0000 0.0000 -0.37 -2.34 -1.99 -0.09 0.37 8.50
1781 002780 前海联合全民健康混合 2016-11-30 0.49 1.0250 1.0250 1.0280 -0.2918 -0.4854 0.20 -1.54 -0.68 2.09 0.39 2.50
1782 210008 金鹰策略配置混合 2011-09-01 0.49 1.1856 1.7856 1.1770 0.7307 -0.2776 -2.37 -1.56 13.65 15.68 -0.32 70.16
1783 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 2016-12-22 0.49 0.9183 0.9183 0.9226 -0.4661 -1.5439 0.56 -3.40 4.32 -6.05 0.32 -8.17
1784 004468 建信瑞福添利混合C 2017-05-25 0.49 1.0136 1.0136 1.0098 0.3763 0.9864 1.37 0.14 0.91 -- 1.11 1.36
1785 004495 博时量化平衡混合 2017-05-04 0.49 1.1142 1.1142 1.1078 0.5777 1.6420 4.65 3.04 3.99 -- 4.05 11.42
1786 001701 中融产业升级混合 2016-03-18 0.49 1.1670 1.1670 1.1640 0.2577 -1.3525 1.74 8.86 20.43 29.09 -0.51 16.70
1787 002729 华富益鑫灵活配置混合C 2016-09-07 0.49 1.2080 1.2080 1.2060 0.1658 1.0879 2.81 3.96 7.76 20.92 2.72 20.80
1788 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 2016-12-29 0.49 0.8985 0.8985 0.9022 -0.4101 -3.3455 -3.46 -10.63 -3.14 -10.14 -3.41 -10.29
1789 165512 信诚新机遇混合(LOF) 2011-08-01 0.49 2.7430 2.7430 2.7480 -0.1820 1.2551 7.36 7.44 14.34 33.03 6.86 174.60
1790 000508 泰达宏利养老混合B 2014-03-05 0.49 1.1950 1.3850 1.1940 0.0838 2.5751 5.01 6.32 9.23 15.91 4.18 41.54
1791 001565 永赢量化混合发起式 2015-08-06 0.49 0.7870 0.7870 0.7880 -0.1269 -0.2535 -- -2.36 -4.49 -4.49 0.13 -21.30
1792 000557 国投瑞银新机遇混合C 2014-03-11 0.49 1.3200 1.4980 1.3180 0.1517 0.3040 0.38 4.26 10.86 10.59 0.01 51.51
1793 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2016-10-17 0.49 1.1800 1.1800 1.1780 0.1698 1.8119 5.17 8.56 13.68 17.76 5.36 18.00
1794 163003 长信利鑫债券(LOF)C 2016-06-25 0.49 0.6261 1.0261 0.6262 -0.0160 -0.1435 0.19 0.05 0.50 1.66 0.13 2.97
1795 003685 汇安丰融混合C 2016-12-22 0.49 1.0482 1.0482 1.0481 0.0095 0.2103 0.20 1.34 4.52 5.78 -0.08 4.82
1796 002677 国投瑞银和安债券A 2016-04-22 0.49 1.0560 1.0560 1.0550 0.0948 -0.2833 0.57 -0.47 -0.19 2.92 0.38 5.60
1797 000423 前海开源事件驱动混合A 2013-12-19 0.49 1.5200 1.5200 1.5260 -0.3932 -0.0657 5.12 13.35 25.41 46.44 6.15 52.00
1798 512120 华安中证细分医药ETF 2013-12-04 0.49 1.6210 1.6210 1.6260 -0.3075 -1.8171 2.08 3.45 14.88 25.37 1.38 62.10
1799 003677 融通通穗债券 2016-12-27 0.49 1.0312 1.0312 1.0310 0.0194 0.0582 0.39 0.59 1.26 2.86 0.28 3.12
1800 000310 安信永利信用债券A 2013-11-08 0.49 1.0270 1.3370 0.0000 0.0000 0.0000 -- -0.09 0.55 2.33 0.00 36.49
1801 673050 西部利得新盈混合 2016-01-22 0.49 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.29 0.58 1.17 1.96 0.19 4.00
1802 002771 安信新回报混合C 2016-05-09 0.49 1.1089 1.1589 1.1085 0.0361 0.1897 2.54 5.12 8.06 11.45 2.33 16.02
1803 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2017-07-03 0.49 1.0461 1.0461 1.0473 -0.1146 -0.0096 3.65 2.88 3.91 -- 4.63 4.61
1804 004367 博时汇享纯债债券C 2017-02-28 0.49 1.0175 1.0175 1.0174 0.0098 0.0492 0.27 0.49 0.75 -- 0.14 1.75
1805 003089 中融恒瑞纯债A 2017-04-07 0.49 1.0046 1.0216 1.0048 -0.0199 -0.2086 0.06 0.25 1.03 -- -0.30 2.17
1806 000151 诺安信用债一年定期开放债券 2013-06-18 0.50 1.0020 1.2940 0.0000 0.0000 0.0000 0.50 -0.10 0.14 1.17 0.50 29.40
1807 004728 中欧瑾泰灵活配置混合A 2017-08-09 0.50 1.0254 1.0254 1.0256 -0.0195 0.1465 1.29 1.37 -- -- 1.14 2.54
1808 005068 长信富海纯债一年定开债券A 2017-08-16 0.50 1.0002 1.0002 0.0000 0.0100 0.0100 0.35 -0.01 -- -- 0.29 0.23
1809 519206 万家年年恒荣债券A 2016-11-15 0.50 1.0274 1.0274 0.0000 0.0097 0.0097 -- 0.34 0.79 2.17 0.28 2.74
1810 080009 长盛同禧债券A 2011-12-06 0.50 1.0190 1.3290 1.0160 0.2953 0.7913 0.79 -0.29 0.22 0.22 0.49 32.99
1811 002274 中邮纯债聚利债券A 2016-02-03 0.50 1.0580 1.0750 1.0580 0.0000 0.0000 0.47 0.67 1.54 6.44 0.47 7.58
1812 003927 中融恒信纯债C 2017-08-09 0.50 1.0149 1.0149 1.0147 0.0197 0.0888 0.52 0.82 -- -- 0.41 1.49
1813 000467 信诚惠报债券A 2016-04-07 0.50 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 -0.2938 -0.49 -1.26 -2.02 0.20 0.00 1.80
1814 003857 前海开源周期优选混合A 2017-01-25 0.50 1.0835 1.0835 1.0799 0.3334 0.1664 3.09 3.68 0.22 -- 2.74 8.35
1815 003694 国泰景益灵活配置混合A 2016-12-09 0.50 1.0922 1.0922 1.0920 0.0183 0.0275 1.44 2.34 4.28 8.99 0.73 9.22
1816 004065 中融量化多因子混合A 2016-12-29 0.50 0.8506 0.8506 0.8514 -0.0940 -2.2074 0.21 -5.95 -3.05 -12.05 1.48 -14.94
1817 501103 建信中证政策性金融债5-8年指数(LOF) 2017-08-16 0.50 1.0137 1.0137 1.0135 0.0197 0.0987 0.38 0.74 -- -- 0.23 1.36
1818 003166 鹏华弘嘉混合C 2016-08-19 0.50 1.0447 1.0447 1.0442 0.0479 -0.0287 1.55 3.34 4.16 5.53 1.20 4.47
1819 000052 长盛纯债债券C 2013-03-13 0.50 1.0490 1.2070 1.0490 0.0000 0.0000 0.19 -0.94 -1.13 -0.57 0.10 20.67
1820 002732 长盛沪港深混合 2016-07-05 0.50 1.2100 1.2100 1.2090 0.0827 0.0000 3.60 2.54 7.27 25.00 4.04 21.00
1821 003009 中融盈泽债券A 2017-03-27 0.50 1.0268 1.0268 1.0268 0.0000 0.0487 0.36 0.81 1.60 -- 0.32 2.68
1822 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 2017-04-19 0.50 1.0185 1.0185 1.0184 0.0098 0.0589 0.33 0.54 1.12 -- 0.22 1.85
1823 002896 东方臻馨债券A 2016-06-17 0.50 1.0555 1.0555 1.0562 -0.0663 7.8471 9.42 7.01 7.27 8.84 9.06 5.55
1824 519960 长信利广混合C 2015-11-30 0.50 1.0490 1.0490 1.0550 -0.5687 -2.7804 -8.06 -7.00 6.07 4.90 -6.17 4.27
1825 002103 招商康泰养老混合 2016-02-04 0.50 1.0290 1.0290 1.0280 0.0973 0.4883 2.18 0.78 4.26 6.52 1.68 2.90
1826 002188 鹏华丰华债券 2015-12-02 0.50 1.0131 1.0418 1.0128 0.0296 0.0790 0.56 0.51 0.96 1.89 0.36 4.24
1827 005262 鑫元欣享混合A 2017-12-14 0.50 1.0044 1.0044 1.0045 -0.0100 0.0897 0.42 -- -- -- 0.24 0.44
1828 003250 融通通尚灵活配置混合A 2016-10-19 0.50 1.0706 1.0706 1.0706 0.0000 0.0093 0.16 0.94 4.43 6.42 0.06 7.06
1829 004111 信诚至盛混合C 2017-08-30 0.50 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 -0.0100 -0.04 -0.16 -- -- -0.02 0.07
1830 004818 国寿安保目标策略混合发起A 2017-10-24 0.50 0.9975 0.9975 0.9983 -0.0801 -0.2799 0.50 -- -- -- 0.41 -0.25
1831 002076 浙商聚潮灵活配置混合 2016-05-11 0.50 1.0844 1.0844 1.0871 -0.2484 -0.0645 0.22 0.15 0.50 3.94 0.12 8.44
1832 675083 西部利得祥盈债券C 2016-11-17 0.50 1.0094 1.0094 1.0089 0.0496 0.0000 0.62 0.48 1.50 1.89 0.51 0.94
1833 003705 工银恒泰纯债债券 2016-11-15 0.50 0.9980 1.0132 0.9981 -0.0100 0.0802 0.39 -0.21 0.50 1.51 0.27 1.32
1834 002805 浙商汇金聚利一年定开债券A 2016-08-01 0.50 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.39 0.49 2.19 3.53 0.29 2.70
1835 003799 华安新泰利灵活配置混合A 2016-12-09 0.50 1.0990 1.0990 1.0992 -0.0182 0.0911 1.87 2.25 4.97 9.65 0.82 9.89
1836 004561 汇安丰益混合C 2017-08-10 0.50 1.0098 1.0098 1.0082 0.1587 0.0595 0.20 0.55 -- -- 0.07 0.98
1837 000435 建信稳定添利债券A 2013-12-10 0.50 1.1100 1.4420 1.1100 0.0000 -0.0900 0.36 -0.27 0.98 4.46 0.45 48.26
1838 005343 长安裕盛混合A 2017-11-29 0.50 1.0288 1.0288 1.0314 -0.2521 -0.2424 2.01 -- -- -- 2.15 2.88
1839 004031 鑫元添利债券 2017-03-17 0.51 1.0129 1.0129 1.0126 0.0296 0.0593 0.43 -0.07 0.15 -- 0.36 1.28
1840 000007 鹏华国企债债券 2013-03-08 0.51 1.1753 1.1841 1.1748 0.0426 0.8408 1.87 2.48 3.70 3.35 1.50 18.51
1841 001168 国投瑞银优选收益混合 2015-04-16 0.51 1.0810 1.1020 1.0840 -0.2768 -0.4604 -0.10 -2.68 -3.03 0.92 0.46 10.22
1842 003703 博时富鑫纯债债券 2016-11-17 0.51 0.9852 0.9852 0.9857 -0.0507 -0.4346 -1.11 -3.25 -2.89 -2.11 -0.97 -1.48
1843 001779 中融稳健添利债券 2015-10-20 0.51 0.9150 0.9150 0.9140 0.1094 -0.3268 -0.54 -0.87 0.33 -2.66 -0.44 -8.50
1844 000105 建信安心回报债券A 2013-05-14 0.51 1.2020 1.2120 1.2020 0.0000 0.0000 0.42 0.42 1.09 1.78 0.42 21.39
1845 502007 易方达国企改革分级A 2015-06-15 0.51 1.0270 1.1245 1.0269 0.0097 0.0877 0.37 1.11 2.26 4.50 0.22 13.01
1846 502008 易方达国企改革分级B 2015-06-15 0.51 1.2324 0.1833 1.2303 0.1707 2.4354 8.39 10.68 16.12 43.24 7.23 -81.67
1847 000591 中银健康生活混合 2014-05-20 0.51 1.6540 1.6540 1.6590 -0.3014 1.2240 6.09 11.38 16.48 19.42 5.62 65.40
1848 100037 富国优化增强债券C 2009-06-10 0.51 1.5890 1.6540 1.5910 -0.1257 -0.3762 1.27 2.78 6.00 8.84 1.47 68.77
1849 002597 兴业成长动力混合 2016-06-03 0.51 1.1280 1.1280 1.1300 -0.1770 -1.8277 1.71 6.21 12.46 17.75 0.98 12.80
1850 003475 前海联合沪深300指数 2016-11-30 0.51 1.2486 1.2486 1.2453 0.2650 1.3145 5.47 8.24 14.03 24.18 5.44 24.86
1851 000123 汇添富实业债债券C 2013-06-14 0.51 1.0730 1.3470 1.0720 0.0933 0.0000 0.75 -- 0.37 1.90 0.75 37.45
1852 003987 银华中债10年期金融债指数A 2017-04-17 0.51 0.9650 0.9650 0.9653 -0.0311 -0.5974 -1.36 -3.99 -4.41 -- -1.34 -3.50
1853 003989 银华中债5年期金融债指数A 2017-04-17 0.51 0.9938 0.9938 0.9934 0.0403 -0.2209 -0.64 -1.59 -1.51 -- -0.59 -0.62
1854 003814 银华上证10年期国债指数A 2016-12-05 0.51 0.9801 0.9801 0.9797 0.0408 -0.2138 -0.25 -1.20 -1.59 -2.21 -0.42 -1.99
1855 004673 华夏鼎盛债券C 2017-12-06 0.51 1.0050 1.0050 1.0036 0.1395 0.1495 0.32 -- -- -- 0.05 0.50
1856 004948 鑫元鑫趋势混合C 2017-08-24 0.51 1.0842 1.0842 1.0876 -0.3126 0.3146 5.06 7.57 -- -- 4.12 8.42
1857 004266 招商沪港深科技创新混合 2017-04-26 0.51 1.0143 1.1033 1.0144 -0.0099 0.5352 0.63 1.22 3.76 -- 0.53 10.44
1858 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 2015-03-09 0.51 1.0733 1.4390 1.0692 0.3835 0.8835 1.33 -1.54 -0.55 0.63 2.13 7.33
1859 004287 国投瑞银安颐多策略混合 2017-03-29 0.51 1.1450 1.1450 1.1466 -0.1395 -0.0785 1.57 5.33 9.93 -- 1.84 14.50
1860 160124 南方中债10年期国债指数C 2016-08-17 0.51 1.1338 1.1638 1.1334 0.0353 -0.2200 -0.01 -0.73 -1.41 -1.62 -0.37 -4.41
1861 001574 中海混改红利混合 2015-11-11 0.51 1.0530 1.0530 1.0600 -0.6604 0.2857 4.78 6.47 19.39 40.59 4.57 5.30
1862 001978 泰信互联网+混合 2016-06-08 0.51 1.0150 1.0150 1.0180 -0.2947 -0.7820 0.79 2.42 10.69 8.56 0.89 1.50
1863 002499 德邦纯债9个月定开债券A 2016-03-28 0.51 1.0370 1.0470 0.0000 -0.0096 -0.0096 0.47 0.49 1.41 2.51 0.28 4.74
1864 002861 工银智能制造股票 2017-06-21 0.51 1.0400 1.0400 1.0440 -0.3831 -1.2346 1.96 1.07 3.59 -- 0.97 4.00
1865 519730 交银定期支付月月丰债券A 2013-08-13 0.51 1.3840 1.3840 1.3850 -0.0722 -0.8596 -0.79 -- -0.65 0.58 -0.43 38.40
1866 000143 鹏华双债加利债券 2013-05-27 0.51 1.3142 1.3642 1.3146 -0.0304 -0.1747 -0.33 -1.54 0.77 3.79 -0.22 37.95
1867 519126 浦银安盛新经济结构混合 2014-05-20 0.52 1.4030 1.4030 1.4130 -0.7077 -0.5670 1.96 -0.43 2.04 7.43 1.45 40.30
1868 470018 汇添富双利债券A 2011-01-26 0.52 1.5620 1.5620 1.5610 0.0641 0.1282 1.76 1.30 4.76 6.62 1.63 56.20
1869 004352 北信瑞丰研究精选股票 2017-06-28 0.52 1.0184 1.0184 1.0178 0.0590 -1.1934 0.13 -1.33 1.74 -- 0.34 1.84
1870 206015 鹏华纯债债券 2012-09-03 0.52 0.9820 1.3100 0.9810 0.1019 0.1019 0.20 -2.19 -1.73 -0.04 0.10 33.11
1871 000522 华润元大信息传媒科技混合 2014-03-31 0.52 1.5810 1.5810 1.5790 0.1267 -2.4074 -3.71 -4.30 2.07 19.41 -2.65 58.10
1872 519130 海富通新内需混合A 2014-11-27 0.52 1.5430 1.5430 1.5450 -0.1295 -0.2586 0.98 1.58 5.54 8.43 0.59 54.30
1873 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 2013-09-02 0.52 1.0959 1.2342 1.0958 0.0091 0.0274 0.50 0.94 2.30 3.42 0.26 24.58
1874 160420 华安创业板50指数分级 2015-07-06 0.52 0.7558 0.3084 0.7572 -0.1849 -2.8410 -5.65 -20.82 -15.33 -28.34 -2.46 -69.16
1875 290010 泰信中证200指数 2011-06-09 0.52 1.1020 1.1220 1.0980 0.3643 -0.5415 1.38 -0.09 4.65 9.98 1.29 12.39
1876 003545 东兴兴利债券 2017-04-14 0.52 1.0288 1.0288 1.0286 0.0194 0.0584 0.47 0.11 1.56 -- 0.32 2.87
1877 165509 信诚增强收益债券(LOF) 2010-09-29 0.52 1.1100 1.5690 1.1100 0.0000 0.1805 0.45 2.00 2.46 3.58 0.36 67.55
1878 004142 招商盛合灵活混合A 2017-03-01 0.52 1.0301 1.0301 1.0294 0.0680 0.4192 3.35 3.10 5.59 -- 3.40 3.01
1879 200011 长城景气行业龙头混合 2009-06-30 0.52 1.2900 1.3150 1.2990 -0.6928 -0.4630 3.28 3.61 7.32 16.85 3.12 31.83
1880 206005 鹏华上证民企50ETF联接 2010-08-05 0.52 1.5980 1.5980 1.5880 0.6297 -0.9299 2.83 5.13 13.09 21.15 2.96 59.80
1881 003766 广发创业板ETF联接C 2017-05-25 0.52 0.9625 0.9625 0.9674 -0.5065 -2.8465 -3.60 -6.34 3.17 -- -1.33 -3.75
1882 000794 宝盈睿丰创新混合A 2014-09-26 0.52 1.2370 1.2370 1.2360 0.0809 -1.2769 -1.67 -8.71 -1.20 -7.82 -0.56 23.70
1883 003817 银华上证5年期国债指数A 2016-12-05 0.52 0.9874 0.9874 0.9862 0.1217 -0.0203 0.05 -0.21 -0.44 -1.53 0.03 -1.26
1884 000536 前海开源可转债债券 2014-03-25 0.52 0.8700 1.2400 0.8700 0.0000 1.0453 4.82 1.99 6.62 15.54 3.57 24.21
1885 004212 中融量化智选混合A 2017-03-22 0.52 1.1860 1.1860 1.1854 0.0506 1.4716 7.32 6.22 14.43 -- 6.57 18.60
1886 290005 泰信优势增长混合 2008-06-25 0.52 1.1910 1.8010 1.1940 -0.2513 -3.3279 -4.26 -8.60 -0.83 -8.74 -3.09 93.35
1887 003628 兴银收益增强债券 2016-11-28 0.52 1.0266 1.0266 1.0251 0.1463 -0.0779 1.21 0.77 0.78 2.35 0.82 2.66
1888 004042 华夏鼎茂债券A 2017-03-15 0.52 1.0111 1.0186 1.0111 0.0000 0.0000 0.57 1.29 1.70 -- 0.42 1.87
1889 003769 中银品质生活混合 2017-03-08 0.52 1.1876 1.1876 1.1882 -0.0505 -1.6480 5.20 6.70 18.24 -- 5.21 18.76
1890 150283 申万菱信中证申万医药生物指数分级A 2015-06-19 0.52 1.0263 1.1239 1.0261 0.0195 0.0878 0.38 1.12 2.26 4.55 0.23 12.88
1891 150284 申万菱信中证申万医药生物指数分级B 2015-06-19 0.52 0.8941 0.8941 0.9015 -0.8209 -3.0891 4.04 4.20 28.57 40.78 2.73 -10.60
1892 510420 景顺长城上证180等权ETF 2012-06-12 0.52 1.5890 1.5890 1.5790 0.6333 1.0172 3.79 0.82 3.65 9.21 4.40 58.90
1893 519115 浦银安盛红利精选混合 2009-12-03 0.52 1.6950 1.6950 1.6960 -0.0590 0.9529 1.68 0.71 11.51 18.95 1.74 69.50
1894 166903 民生加银平稳增利C 2012-11-15 0.52 1.0093 1.3483 1.0090 0.0297 0.0692 0.51 0.26 1.01 3.09 0.43 39.46
1895 001702 东方创新科技混合 2015-09-08 0.52 0.9051 0.9051 0.9038 0.1438 -3.3839 -6.59 -7.77 0.27 4.45 -4.68 -9.49
1896 003513 中邮消费升级灵活配置混合型发起式 2016-12-15 0.52 1.0080 1.0080 1.0150 -0.6897 -1.1765 -1.95 -3.17 4.56 0.40 1.20 0.80
1897 240011 华宝大盘精选混合 2008-10-07 0.52 1.8089 2.0943 1.8147 -0.3196 -1.2879 -0.63 -0.74 6.25 18.23 -0.45 111.86
1898 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 2015-01-14 0.53 1.1400 1.1400 1.1400 0.0000 0.1757 0.80 2.24 2.24 1.97 0.18 14.00
1899 519971 长信改革红利混合 2014-08-06 0.53 1.1250 1.3880 1.1250 0.0000 -0.1775 1.35 0.72 4.85 9.44 1.17 41.84
1900 002386 工银中国制造2025股票 2017-04-12 0.53 1.0630 1.0630 1.0600 0.2830 -2.2079 -1.67 -2.39 3.10 -- -2.30 6.30
1901 530018 建信深证100指数增强 2012-03-16 0.53 1.8815 1.8815 1.8848 -0.1751 -0.4550 5.07 7.10 18.17 40.15 5.01 88.22
1902 003101 诺德天禧债券 2016-08-15 0.53 1.0201 1.0201 1.0207 -0.0588 0.0000 0.74 0.84 3.00 3.48 0.78 2.01
1903 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 2017-03-24 0.53 1.2400 1.2400 1.2353 0.3805 1.7728 7.05 8.75 12.99 -- 6.23 24.00
1904 002914 鹏华兴锐定期开放混合 2016-09-13 0.53 1.1027 1.1027 1.1042 -0.1358 0.2728 1.49 5.32 8.46 11.37 1.63 10.27
1905 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 2015-04-22 0.53 1.3150 1.3150 1.3170 -0.1519 0.9985 4.28 7.00 12.39 24.41 4.28 31.50
1906 519940 长信富全纯债一年定开债券C 2016-03-09 0.53 1.0155 1.0223 0.0000 0.0394 0.0394 0.20 -0.08 0.24 1.25 0.08 2.24
1907 003158 国投瑞银瑞达混合 2016-09-29 0.53 1.0246 1.0246 1.0253 -0.0683 -0.0683 -0.10 -0.54 0.18 1.58 -0.04 2.46
1908 002725 中欧强瑞多策略债券 2016-05-27 0.53 1.0320 1.0320 0.0000 0.0970 0.0970 0.49 0.78 0.78 1.98 0.29 3.20
1909 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 2013-12-23 0.53 0.9570 1.2190 0.0000 0.0000 0.0000 0.21 -7.98 -7.00 -6.62 0.21 22.29
1910 470068 汇添富深证300ETF联接 2011-09-28 0.53 1.5000 1.5000 1.5025 -0.1664 -1.2118 2.60 2.01 10.25 19.10 2.65 50.03
1911 001535 景顺长城改革机遇混合 2015-09-01 0.53 1.0990 1.0990 1.1000 -0.0909 -0.0909 -1.26 -1.26 1.85 5.47 -0.18 9.90
1912 001707 诺安高端制造股票 2017-06-08 0.53 0.9660 0.9660 0.9640 0.2075 -1.6293 0.52 -1.93 -4.07 -- 1.05 -3.40
1913 002535 中银鑫利混合A 2016-03-24 0.53 1.1940 1.1940 1.1950 -0.0837 -1.7284 1.88 3.65 12.01 16.04 2.23 19.40
1914 001159 大成景秀灵活配置混合A 2015-03-27 0.53 1.0950 1.0950 1.0910 0.3666 -0.0912 0.64 0.37 1.58 3.01 1.01 9.50
1915 004709 红塔红土盛商一年定开债券C 2017-09-15 0.54 1.0109 1.0109 0.0000 0.3375 0.3375 1.69 1.04 -- -- 1.49 1.08
1916 003581 前海联合国民健康混合 2016-12-29 0.54 1.0780 1.0780 1.0880 -0.9191 -0.5535 2.37 0.84 8.78 6.73 3.06 7.80
1917 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 2016-03-04 0.54 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 -1.0417 -1.04 -1.04 0.97 2.15 -1.88 4.50
1918 470059 汇添富可转债债券C 2011-06-17 0.54 1.4720 1.5420 1.4620 0.6840 1.2380 4.55 5.90 10.51 16.73 4.62 56.07
1919 519758 交银丰硕收益债券C 2015-11-09 0.54 1.0030 1.0360 1.0030 0.0000 0.0000 0.20 0.40 1.11 2.24 0.10 3.63
1920 610002 信达澳银精华配置混合 2008-07-30 0.54 1.3290 2.2090 1.3270 0.1507 -3.2047 -0.30 1.61 11.68 23.97 -0.60 175.13
1921 000367 国泰安康养老定期支付混合A 2014-04-30 0.54 1.4400 1.4400 1.4410 -0.0694 0.6993 2.71 3.75 7.06 12.59 2.35 44.00
1922 004069 南方全指证券联接A 2017-03-08 0.54 1.0280 1.0280 1.0035 2.4415 7.1280 7.48 -0.43 -0.88 -- 10.55 2.80
1923 253060 国联安信心增长债券A 2012-02-22 0.54 1.0401 1.2121 1.0400 0.0096 0.0385 0.80 0.68 0.98 1.28 0.57 22.16
1924 003494 富国天惠成长混合(LOF)C 2017-03-23 0.54 2.1249 2.1249 2.1382 -0.6220 -2.3483 -0.19 2.29 16.37 -- 0.23 18.62
1925 005048 南华瑞颐混合C 2017-12-26 0.54 1.0032 1.0032 0.0000 0.0698 0.0698 -- -- -- -- 0.23 0.32
1926 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 2016-06-24 0.54 1.4500 1.5000 1.4600 -0.6849 -1.8280 0.97 9.60 24.25 54.61 0.69 51.52
1927 003024 平安大华惠金定开债券 2016-11-02 0.54 1.0198 1.0198 1.0193 0.0491 0.1571 0.49 0.27 0.55 2.43 0.37 1.98
1928 002481 银华双动力债券 2016-04-06 0.54 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 -0.1932 0.10 -0.19 1.77 3.09 0.29 3.30
1929 200015 长城优化升级混合 2012-04-20 0.54 1.8780 1.9930 1.9020 -1.2618 -3.3453 -0.48 -3.49 5.45 23.15 -0.58 109.70
1930 000684 长盛养老健康混合 2014-11-25 0.54 1.3780 1.3780 1.3830 -0.3615 -1.0057 -0.22 4.24 8.68 13.98 -1.50 37.80
1931 004085 工银国债(7-10年)指数A 2017-01-04 0.54 0.9715 0.9715 0.9714 0.0103 -0.3283 -0.23 -1.21 -1.91 -2.93 -0.63 -2.85
1932 000739 平安大华新鑫先锋混合A 2015-01-29 0.54 1.2780 1.2780 1.2870 -0.6993 -0.3897 3.73 3.82 12.11 23.12 2.16 27.80
1933 001460 广发能源联接A 2015-07-09 0.54 0.9286 0.9286 0.9240 0.4978 -0.9916 6.32 5.01 5.43 11.53 4.71 -7.14
1934 540004 汇丰晋信2026周期混合 2008-07-23 0.55 1.5204 2.1404 1.5257 -0.3474 -0.1838 3.35 4.80 9.80 16.40 1.88 138.94
1935 159916 深F60ETF 2011-09-08 0.55 4.1896 2.2826 4.2104 -0.4940 1.4161 11.49 17.75 26.39 57.91 9.82 128.29
1936 660011 农银汇理中证500指数 2011-11-29 0.55 1.5795 1.5795 1.5835 -0.2526 -2.0222 0.08 -3.95 2.37 2.58 0.12 57.95
1937 501045 汇添富沪深300指数(LOF)C 2017-09-06 0.55 1.0958 1.0958 1.0923 0.3204 1.4066 6.02 8.42 -- -- 6.12 9.58
1938 004245 国都聚益定期开放混合 2017-05-03 0.55 1.0209 1.0209 0.0000 -0.2053 -0.2053 0.28 -0.55 1.32 -- 0.05 2.09
1939 001252 中海进取收益混合 2015-05-13 0.55 1.1570 1.1570 1.1600 -0.2586 1.6696 5.18 6.64 8.84 12.44 4.52 15.70
1940 450018 国富恒久信用债券A 2012-09-11 0.55 1.3179 1.3179 1.3154 0.1901 0.4574 1.29 0.91 1.77 3.04 1.22 31.79
1941 003454 招商招通纯债债券A 2016-10-20 0.55 1.0096 1.0096 1.0097 -0.0099 0.0297 -0.02 -0.11 0.86 2.17 0.09 0.96
1942 000997 南方双元债券A 2015-02-10 0.55 1.0250 1.0510 1.0230 0.1955 0.0977 0.99 -0.49 -1.06 -1.73 0.89 5.10
1943 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 2017-04-27 0.55 1.0556 1.0556 1.0334 2.1482 6.8097 6.93 -1.68 -3.31 -- 10.06 5.56
1944 700003 平安大华策略先锋混合 2012-05-29 0.55 1.8380 1.9380 1.8500 -0.6486 -1.7112 1.10 2.45 7.61 11.66 0.55 100.97
1945 570008 诺德周期策略混合 2012-03-21 0.55 1.8270 2.5620 1.8490 -1.1898 -0.8682 1.11 0.27 10.73 35.63 2.81 175.82
1946 000887 上投摩根稳进回报混合 2015-01-27 0.55 1.0130 1.2150 1.0160 -0.2953 -0.3933 1.38 1.58 2.99 5.71 1.28 22.67
1947 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 2013-08-28 0.55 0.9990 1.1800 0.9990 0.0000 0.1002 0.30 0.30 0.50 1.73 0.20 18.86
1948 001387 中融新经济混合A 2015-11-17 0.55 1.7350 2.1670 1.7440 -0.5161 -1.1959 0.06 -1.64 -0.80 124.25 0.00 116.63
1949 150123 建信央视财经50指数分级A 2013-03-28 0.55 1.0031 1.3279 1.0030 0.0100 0.1098 0.51 1.49 2.98 6.03 0.31 37.42
1950 150124 建信央视财经50指数分级B 2013-03-28 0.55 1.0061 2.9740 1.0122 -0.6026 -0.6223 11.84 13.52 33.22 90.59 11.76 198.60
1951 001348 大摩新机遇混合 2015-06-24 0.55 1.1730 1.1730 1.1760 -0.2551 0.2564 0.51 0.26 6.15 15.91 1.03 17.30
1952 001303 银华稳利灵活配置混合A 2015-05-21 0.56 1.1610 1.1610 1.1680 -0.5993 1.5748 3.94 2.93 4.22 12.94 3.94 16.10
1953 217016 招商深证100指数A 2010-06-22 0.56 1.5030 1.5030 1.5050 -0.1329 -0.3976 5.18 7.74 19.67 39.30 4.74 50.30
1954 003765 广发创业板ETF联接A 2017-05-25 0.56 0.9615 0.9615 0.9665 -0.5173 -2.8592 -3.61 -6.37 3.01 -- -1.35 -3.85
1955 005160 华泰保兴尊合债券C 2017-11-21 0.56 1.0049 1.0049 1.0044 0.0498 0.0199 0.42 -- -- -- 0.23 0.49
1956 001005 中海合鑫混合 2015-02-11 0.56 0.7240 0.7240 0.7310 -0.9576 -1.4966 2.26 6.94 9.70 29.52 2.12 -27.60
1957 530021 建信纯债债券A 2012-11-15 0.56 1.2270 1.2270 1.2260 0.0816 0.0816 0.49 0.41 0.99 2.34 0.41 22.70
1958 673060 西部利得景瑞混合 2016-08-25 0.56 0.9620 0.9620 0.9620 0.0000 -0.3109 -0.72 -4.18 0.31 -2.73 -0.52 -3.80
1959 004396 中银文体娱乐混合 2017-04-10 0.56 1.0931 1.0931 1.1013 -0.7446 0.0916 2.82 6.08 8.76 -- 3.22 9.31
1960 003727 融通通颐定期开放债券C 2017-03-16 0.56 1.0149 1.0149 1.0146 0.0296 0.1184 0.56 0.46 0.86 -- 0.51 1.49
1961 002165 汇添富达欣混合C 2015-12-02 0.56 1.1010 1.1010 1.1000 0.0909 0.4562 2.61 3.48 5.66 7.73 2.23 10.10
1962 160643 鹏华空天一体军工指数(LOF) 2017-06-13 0.56 0.8785 0.8785 0.8698 1.0002 -4.1880 -10.25 -14.23 -9.98 -- -5.34 -12.16
1963 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 2016-01-27 0.56 1.0535 1.1535 1.0579 -0.4159 0.0285 0.50 2.28 5.07 7.73 0.68 15.64
1964 001798 泰康新回报灵活配置混合A 2015-09-23 0.56 1.0920 1.0920 1.0978 -0.5283 0.2479 3.28 3.61 4.27 4.20 3.08 9.20
1965 002146 长安鑫益增强混合A 2016-02-22 0.56 0.9890 0.9890 0.9912 -0.2220 0.4877 4.30 5.64 11.12 6.80 2.58 -1.10
1966 150279 鹏华新能源分级A 2015-05-29 0.56 1.0170 1.1260 1.0170 0.0000 0.0000 0.30 1.09 2.19 4.50 0.20 13.04
1967 150280 鹏华新能源分级B 2015-05-29 0.56 0.7230 0.1160 0.7190 0.5563 -8.3650 -7.54 -18.76 0.98 6.48 -9.28 -88.42
1968 160640 鹏华新能源分级 2015-05-29 0.56 0.8700 0.5370 0.8680 0.2304 -3.6545 -3.12 -8.23 1.52 5.11 -3.97 -46.39
1969 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 2011-01-26 0.56 1.1397 1.1397 1.1360 0.3257 -0.5758 1.99 0.81 7.38 12.06 1.97 13.97
1970 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 2015-09-01 0.56 1.1190 1.1190 1.1160 0.2688 -0.3562 3.32 -1.93 8.96 13.26 3.32 11.90
1971 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 2016-05-04 0.57 1.0340 1.0340 1.0380 -0.3854 -1.2416 0.88 4.23 13.50 19.40 -1.05 3.40
1972 000747 广发逆向策略混合 2014-09-04 0.57 1.7050 1.7050 1.7080 -0.1756 1.0071 6.56 10.07 14.12 12.32 3.33 70.50
1973 000781 国投瑞银岁增利一年债券A 2014-09-26 0.57 1.0300 1.1610 0.0000 0.1946 0.1946 0.39 0.68 1.56 2.65 0.49 16.62
1974 630103 华商收益增强债券B 2009-01-23 0.57 1.2300 1.7360 1.2300 0.0000 0.0000 0.33 -0.81 -1.28 -3.15 0.16 83.72
1975 510260 诺安上证新兴产业ETF 2011-04-07 0.57 1.1960 1.1960 1.1930 0.2515 -1.8868 -0.33 -1.40 6.60 8.93 0.17 19.60
1976 002610 博时黄金ETF联接A 2016-05-27 0.57 0.9742 0.9742 0.9761 -0.1947 -0.9557 1.47 0.07 1.26 2.30 0.87 -2.58
1977 003499 前海联合添和纯债C 2016-12-07 0.57 1.0205 1.0205 1.0201 0.0392 0.0686 0.16 0.11 -0.16 1.39 0.03 2.05
1978 040013 华安强化收益债券B 2009-04-13 0.57 1.1860 1.7060 1.1870 -0.0842 -0.3379 0.74 0.66 -0.62 1.63 0.74 82.69
1979 002477 博时安瑞18个月定开债券C 2016-03-30 0.57 1.0090 1.0090 0.0000 0.0992 0.0992 0.40 -- 0.40 -- 0.40 0.90
1980 004250 银河量化优选混合 2017-04-27 0.57 1.0552 1.0552 1.0579 -0.2552 -1.2355 1.81 -0.36 4.50 -- 2.11 5.52
1981 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 2016-11-08 0.57 1.1499 1.1499 1.1482 0.1481 0.1045 7.42 10.10 12.90 14.07 5.62 14.99
1982 001659 富安达新动力混合 2016-12-07 0.57 1.4320 1.4320 1.4304 0.1119 1.4955 9.25 11.70 20.80 42.46 7.73 43.20
1983 290008 泰信发展主题混合 2010-12-15 0.57 1.2170 1.6560 1.2220 -0.4092 -1.1373 1.84 2.10 7.70 10.04 1.16 64.66
1984 002586 金鹰添利信用债债券A 2017-02-22 0.57 1.0080 1.0080 1.0070 0.0993 0.0993 -0.40 -1.75 -0.98 -- 0.40 0.80
1985 000042 中证财通可持续发展100指数A 2013-03-22 0.58 1.8469 1.8469 1.8429 0.2170 1.4836 6.62 8.78 13.68 27.81 6.27 84.69
1986 000723 建信稳定添利债券C 2014-09-01 0.58 1.0450 1.3060 1.0450 0.0000 0.0000 0.29 -0.38 0.66 3.87 0.48 32.96
1987 740001 长安宏观策略混合 2012-03-09 0.58 1.4240 2.2440 1.4330 -0.6281 0.2817 1.35 1.42 12.48 14.10 1.35 133.06
1988 150106 易方达中小板指数分级稳健 2012-09-20 0.58 1.0229 1.3718 1.0227 0.0196 0.1371 0.58 1.72 3.47 7.00 0.35 43.47
1989 150107 易方达中小板指数分级进取 2012-09-20 0.58 1.2055 2.2476 1.2027 0.2328 -4.3482 -0.88 -5.23 15.14 41.81 -0.02 -35.16
1990 000272 中邮定期开放债券C 2013-11-05 0.58 1.0110 1.2860 0.0000 0.0990 0.0990 0.40 0.59 1.27 1.86 0.40 31.03
1991 000212 泰信鑫益定期开放债券A 2013-07-17 0.58 1.0580 1.2250 0.0000 0.1894 0.1894 0.38 0.28 0.95 1.14 0.38 23.38
1992 510430 银华上证50等权ETF 2012-08-23 0.58 1.6690 1.6690 1.6550 0.8459 3.7290 9.01 9.01 10.46 22.09 8.66 66.90
1993 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 2016-01-27 0.58 1.1318 1.4018 1.1365 -0.4136 0.0442 0.51 2.41 8.39 31.35 0.68 41.80
1994 161908 万家添利债券(LOF) 2011-06-02 0.58 0.8985 1.4984 0.8983 0.0223 0.0223 0.44 -0.49 -0.54 0.77 0.30 54.22
1995 002693 中银合利债券 2016-05-19 0.58 0.9900 0.9900 0.9880 0.2024 0.6098 0.61 2.06 3.02 2.91 0.71 -1.00
1996 000255 长城定期开放债券C 2013-09-06 0.58 1.0810 1.3090 1.0800 0.0926 0.1854 0.46 0.19 0.37 1.03 0.56 33.78
1997 150051 信诚沪深300指数分级A 2012-02-01 0.58 1.0040 1.3280 1.0040 0.0000 0.0997 0.40 1.08 2.16 4.50 0.20 37.87
1998 150052 信诚沪深300指数分级B 2012-02-01 0.58 1.9760 1.5260 1.9660 0.5086 2.1189 8.93 13.56 22.20 52.47 9.05 -2.89
1999 161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF) 2017-04-27 0.58 1.1404 1.1404 1.1400 0.0351 -2.1284 -0.11 0.30 10.71 -- -1.43 14.04
2000 150100 鹏华资源分级A 2012-09-27 0.58 1.0020 1.2850 1.0020 0.0000 0.0999 0.30 1.07 2.16 4.50 0.20 32.08
2001 150101 鹏华资源分级B 2012-09-27 0.58 1.6260 0.4000 1.6220 0.2466 -4.6334 9.13 1.12 2.59 28.84 2.33 -59.96
2002 004521 安信工业4.0主题沪港深混合A 2017-07-20 0.58 1.0577 1.0577 1.0557 0.1894 -1.1588 3.11 2.13 -- -- 2.40 5.77
2003 001682 新华鑫回报混合 2015-09-02 0.58 1.1140 1.2240 1.1160 -0.1792 2.3897 8.16 7.53 9.65 16.74 5.79 23.51
2004 001326 鹏华弘和混合C 2015-05-25 0.58 1.1223 1.1223 1.1219 0.0357 0.2412 1.61 3.24 5.45 8.58 0.99 12.23
2005 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 2015-04-27 0.58 1.1773 1.1773 1.1782 -0.0764 -0.1865 2.09 2.98 5.83 10.55 1.75 17.73
2006 000298 中海纯债债券A 2014-04-23 0.58 0.9990 1.1390 1.0000 -0.1000 -0.1998 -0.20 -0.70 -0.70 0.81 -0.30 13.73
2007 004360 创金合信量化核心混合C 2017-03-27 0.58 1.1860 1.1860 1.1820 0.3384 1.5324 6.53 9.73 13.63 -- 6.41 18.60
2008 005140 华夏睿磐泰荣混合A 2017-12-27 0.58 1.0037 1.0037 1.0037 0.0000 0.0199 -- -- -- -- 0.18 0.37
2009 470058 汇添富可转债债券A 2011-06-17 0.59 1.5100 1.5800 1.5000 0.6667 1.2064 4.57 5.96 10.70 17.24 4.64 59.97
2010 675100 西部利得得尊债券 2017-03-01 0.59 1.0308 1.0308 1.0302 0.0582 0.0485 0.46 0.06 0.73 -- 0.37 3.08
2011 002621 中欧消费主题股票A 2016-07-22 0.59 1.3320 1.3320 1.3430 -0.8191 -2.5604 4.06 11.09 27.59 40.80 3.50 33.20
2012 001649 工银工业4.0股票 2017-06-16 0.59 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 -1.4451 -0.58 0.79 1.69 -- -1.25 2.30
2013 164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 2011-09-22 0.59 1.0520 1.2460 1.0520 0.0000 0.0951 0.48 0.67 1.72 2.15 0.29 25.80
2014 001771 南方量化灵活配置混合 2017-08-24 0.59 1.0260 1.0260 1.0250 0.0976 1.8868 3.22 1.28 -- -- 2.91 2.60
2015 512550 嘉实富时中国A50ETF 2017-07-03 0.59 1.2180 1.2180 1.2162 0.1480 3.0718 9.55 15.40 21.67 -- 9.58 21.80
2016 003710 国投瑞银和顺债券 2016-11-23 0.59 1.1220 1.1220 1.1240 -0.1779 0.0000 1.26 2.84 5.35 11.75 1.26 12.20
2017 377150 上投摩根健康品质生活混合 2012-02-01 0.59 2.2490 2.2490 2.2540 -0.2218 -0.9251 1.76 2.09 11.89 22.49 1.22 125.11
2018