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开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2017-09-22  点击列标题可以进行排序
1 000632 中银聚利半年定期开放债券 2017-07-21 -- 1.0057 1.0057 0.0000 0.0796 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.08
2 001503 南方利鑫混合C 2015-06-18 -- 1.1080 1.1080 1.1070 0.0903 0.0903 0.36 1.56 2.97 4.53 4.14 10.03
3 001799 泰康新回报灵活配置混合C 2015-09-23 -- 1.0561 1.0561 1.0557 0.0379 -0.1229 0.06 1.83 0.58 0.68 0.77 5.61
4 001834 长盛战略新兴产业混合C 2015-09-01 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
5 002016 南方荣光灵活配置混合C 2015-11-19 -- 1.0620 1.0620 1.0610 0.0943 0.3781 1.34 2.31 4.22 1.82 5.25 6.20
6 002036 安信优势增长混合C 2015-11-17 -- 1.3270 1.3270 1.3249 0.1585 0.0151 3.31 16.50 16.78 22.64 22.53 26.62
7 002038 华安新希望灵活配置混合C 2016-11-18 -- 1.0520 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.77 2.43 4.26 -- 4.99 5.20
8 002040 国投瑞银新收益混合C 2015-11-17 -- 1.0740 1.0780 1.0730 0.0932 -0.0930 0.66 3.87 4.37 4.98 5.29 7.82
9 002046 信诚新锐混合B 2015-11-25 -- 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 -- -0.19 0.10 -1.05 -0.19 3.80
10 002053 诺安优势行业混合C 2015-11-18 -- 1.3170 1.3170 1.3180 -0.0759 0.0760 0.84 1.78 2.01 -1.05 1.94 2.33
11 002060 东方新策略灵活配置混合C 2015-11-13 -- 1.0846 1.0846 1.0819 0.2496 0.1940 1.52 4.12 3.96 1.97 4.05 7.64
12 002070 华泰柏瑞盛利混合C 2017-03-03 -- 1.1233 1.1233 1.1264 -0.2752 -0.3371 1.89 9.15 12.30 -- 0.00 12.33
13 002091 华泰柏瑞新利混合C 2015-11-19 -- 1.1089 1.1089 1.1090 -0.0090 0.2441 1.16 3.73 4.32 6.50 5.57 9.41
14 002131 广发鑫隆混合C 2016-11-07 -- 1.0550 1.0550 1.0540 0.0949 0.2852 0.86 1.74 4.46 -- 5.82 5.50
15 002136 广发鑫源混合C 2016-11-02 -- 1.0700 1.0700 1.0710 -0.0934 -0.0934 0.19 6.68 6.79 -- 7.65 7.00
16 002170 东吴移动互联混合C 2015-11-26 -- 1.1100 1.1100 1.1140 -0.3591 -0.4484 -0.36 3.45 3.54 12.35 13.61 9.79
17 002172 海富通新内需混合C 2015-12-17 -- 1.4930 1.4930 1.4900 0.2013 0.2686 0.74 1.01 0.95 4.19 2.89 7.64
18 002192 东方鼎新灵活配置混合C 2016-04-20 -- 1.1475 1.1475 1.1468 0.0610 0.2972 2.87 8.61 7.58 7.44 8.33 9.93
19 002219 南方弘利定期开放债券发起式C 2015-12-11 -- 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.0994 0.10 1.21 1.31 -3.73 1.21 0.70
20 002237 大成景沛灵活配置混合C 2015-12-03 -- 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.3752 0.85 1.23 2.29 2.79 3.58 6.47
21 002285 长盛同裕纯债债券E 2016-03-29 -- 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -- 0.50 0.70 -0.20 0.70 0.70
22 002290 大成景辉灵活配置混合C 2015-12-17 -- 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.3752 0.75 1.23 2.20 3.08 3.58 6.68
23 002313 泰达宏利新起点混合B 2016-01-25 -- 1.1370 1.1370 1.1370 0.0000 0.0880 0.89 2.99 5.38 8.08 7.37 10.50
24 002328 银华泰利灵活配置混合C 2016-04-01 -- 1.1330 1.1330 1.1320 0.0883 0.2655 1.52 3.38 4.62 3.94 5.49 6.29
25 002370 大成景秀灵活配置混合C 2016-01-14 -- 1.0890 1.0890 1.0920 -0.2747 -0.4570 0.83 1.68 1.02 2.16 2.16 4.41
26 002372 大成景穗灵活配置混合C 2016-01-14 -- 1.1200 1.1200 1.1190 0.0894 0.2686 1.91 4.67 9.16 8.32 10.02 9.38
27 002373 大成景源灵活配置混合C 2016-01-14 -- 1.1360 1.1360 1.1370 -0.0880 -0.0880 0.53 1.43 2.81 3.37 3.46 5.77
28 002374 大成景鹏灵活配置混合C 2016-01-14 -- 1.1640 1.1640 1.1620 0.1721 0.3448 1.31 4.77 4.77 8.79 4.96 15.94
29 002375 大成景裕灵活配置混合C 2016-01-14 -- 1.1070 1.1070 1.1070 0.0000 0.3626 0.73 1.10 2.50 2.88 4.04 8.96
30 002410 华夏新活力混合C 2016-02-23 -- 1.0260 1.0260 1.0250 0.0976 0.0976 0.88 0.88 2.29 0.39 2.29 2.60
31 002517 招商丰达混合C 2016-08-25 -- 1.0610 1.0610 1.0590 0.1889 0.5687 0.95 3.11 5.78 6.31 6.31 6.10
32 002575 招商丰睿混合A 2016-08-25 -- 1.0720 1.0720 1.0700 0.1869 0.5629 1.23 3.57 6.35 7.41 7.09 7.20
33 002583 泰信行业精选混合C 2016-05-05 -- 1.1660 1.4260 1.1780 -1.0187 -0.2566 1.30 4.95 -0.43 1.45 0.34 -1.56
34 002627 招商丰源混合C 2016-08-25 -- 1.0450 1.0450 1.0410 0.3842 0.4808 1.26 2.96 5.34 4.60 5.56 4.50
35 002645 大成景荣保本混合C 2016-05-25 -- 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -- 0.69 1.79 1.79 2.51 2.20
36 002790 长盛同享保本混合C 2016-06-28 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -1.67 -0.70 -0.10 0.10 0.00
37 002822 招商丰乐混合C 2016-08-25 -- 1.0390 1.0390 1.0370 0.1929 0.2896 0.87 2.67 4.63 4.00 4.74 3.90
38 002888 民生加银鑫瑞债券C 2016-06-17 -- 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0979 0.39 1.39 2.51 0.79 2.20 2.20
39 002926 广发集源债券C 2017-01-20 -- 1.0265 1.0265 1.0264 0.0097 0.0975 0.16 1.14 2.26 -- 0.00 2.64
40 002962 中欧双利债券C 2016-11-23 -- 1.0358 1.0358 1.0351 0.0676 -0.0290 -0.08 1.64 2.66 -- 3.27 3.58
41 002993 招商招元纯债债券C 2016-08-31 -- 0.9670 0.9670 0.9670 0.0000 0.0207 0.07 -0.19 0.13 -3.34 -0.58 -3.30
42 003074 泰达宏利汇利债券C 2016-08-30 -- 1.0106 1.0106 1.0107 -0.0099 0.0792 0.23 0.60 1.61 0.98 1.68 1.06
43 003157 招商招悦纯债债券C 2016-08-24 -- 1.0112 1.0112 1.0111 0.0099 0.1089 0.27 1.17 1.86 1.02 1.74 1.12
44 003184 中证财通可持续发展100指数C 2017-04-14 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
45 003198 光大保德信安诚债券C 2017-03-28 -- 1.0284 1.0284 1.0285 -0.0097 0.0973 0.38 1.29 -- -- 0.00 2.84
46 003204 财通收益增强债券C 2017-04-14 -- 1.0037 1.0037 1.0047 -0.0995 -0.3969 -0.08 0.07 -- -- 0.00 0.37
47 003205 财通多策略稳健增长债券C 2017-04-14 -- 0.9972 0.9972 0.9985 -0.1302 -0.3498 -0.42 0.61 -- -- 0.00 -0.28
48 003251 融通通尚灵活配置混合C 2016-10-19 -- 1.0459 1.0459 1.0454 0.0478 0.3743 1.06 3.19 3.21 -- 4.20 4.59
49 003270 招商招乾纯债债券C 2016-10-26 -- 1.1668 1.1668 1.1669 -0.0086 0.0086 0.08 0.77 1.15 -- 1.11 16.68
50 003278 信诚稳瑞债券C 2016-09-09 -- 1.0039 1.0189 1.0038 0.0100 0.0492 0.23 1.12 1.86 1.88 2.23 1.89
51 003330 万家鑫安纯债债券C 2016-09-18 -- 1.0036 1.0275 1.0034 0.0199 0.0798 0.30 1.05 2.04 2.72 2.65 2.75
52 003338 南方颐元债券发起式C 2016-09-26 -- 1.0055 1.0055 1.0052 0.0298 0.0099 0.19 1.07 1.53 -- 1.36 0.55
53 003372 招商招轩纯债债券C 2016-10-26 -- 1.0331 1.0331 1.0326 0.0484 0.0581 0.27 1.12 2.48 -- 2.98 3.31
54 003383 民生加银鑫享债券C 2016-10-31 -- 1.0246 1.0326 1.0242 0.0391 0.1270 0.42 1.13 2.15 -- 2.87 3.28
55 003435 博时鑫泽混合C 2016-10-17 -- 1.0850 1.0850 1.0840 0.0923 0.3700 4.33 7.85 -- -- 0.00 8.50
56 003437 博时鑫丰混合C 2016-12-21 -- 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.1929 0.29 1.27 2.87 -- 3.90 3.90
57 003455 招商招通纯债债券C 2016-10-20 -- 0.9961 0.9961 0.9955 0.0603 0.0502 -0.51 0.13 0.83 -- 0.87 -0.39
58 003472 前海联合添鑫债券C 2016-10-18 -- 0.9493 0.9493 0.9488 0.0527 -0.0526 0.14 0.77 0.83 -- -0.64 -5.07
59 003496 鹏华弘尚混合C 2016-10-25 -- 1.0219 1.0219 1.0214 0.0490 0.2059 0.26 0.80 1.65 -- 2.38 2.19
60 003498 前海联合添和纯债A 2016-12-07 -- 1.0147 1.0147 1.0148 -0.0099 -0.6365 -0.50 0.10 0.55 -- 1.24 1.47
61 003518 万家鑫瑞债券A 2017-06-07 -- 1.0104 1.0104 1.0103 0.0099 0.0693 0.31 0.95 -- -- 0.00 1.04
62 003529 汇添富长添利定期开放债券C 2016-12-06 -- 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.29 0.79 1.59 -- 2.20 2.30
63 003542 财通纯债债券C 2017-04-14 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
64 003619 招商招旺纯债债券C 2016-11-02 -- 1.0168 1.0168 1.0166 0.0197 0.1083 0.36 1.44 1.82 -- 2.11 1.68
65 003661 中加纯债两年债券C 2016-11-11 -- 1.0298 1.0298 0.0000 0.0972 0.0972 0.32 2.06 2.66 -- 2.35 2.98
66 003748 万家鑫享纯债债券C 2017-02-09 -- 1.0088 1.0216 1.0083 0.0496 0.1290 0.16 1.22 1.98 -- 0.00 2.17
67 003773 国联安鑫盛混合C 2016-11-30 -- 1.0393 1.0393 1.0383 0.0963 0.1832 0.45 2.30 3.92 -- 4.29 3.93
68 003794 泰达宏利溢利债券C 2017-01-22 -- 1.0131 1.0261 1.0129 0.0197 0.0889 0.34 1.16 2.16 -- 0.00 2.63
69 003798 华安新瑞利灵活配置混合C 2016-12-01 -- 1.0467 1.0467 1.0464 0.0287 0.0669 0.38 1.83 3.67 -- 4.43 4.67
70 003800 华安新泰利灵活配置混合C 2016-12-09 -- 1.0652 1.0652 1.0646 0.0564 0.2919 1.01 2.89 5.22 -- 6.30 6.51
71 003802 华安新安平混合C 2017-01-10 -- 1.0490 1.0490 1.0486 0.0381 0.1050 0.79 2.40 4.43 -- 0.00 4.90
72 003818 银华上证5年期国债指数C 2016-12-05 -- 0.9888 0.9888 0.9878 0.1012 -0.0505 0.14 0.22 -0.88 -- -1.12 -1.12
73 003862 招商兴福混合C 2016-12-06 -- 1.0449 1.0449 1.0443 0.0575 0.2783 0.64 2.13 3.22 -- 4.22 4.49
74 003913 泰达宏利启富混合C 2017-03-15 -- 1.0439 1.0439 1.0439 0.0000 0.0096 1.03 3.42 4.39 -- 0.00 4.39
75 003953 兴业18个月定开债券C 2017-03-20 -- 1.0202 1.0202 0.0000 0.1374 0.1374 0.42 1.11 2.02 -- 0.00 2.02
76 004002 泰达宏利恒利债券C 2017-01-22 -- 1.0072 1.0172 1.0071 0.0099 0.0596 0.18 0.97 1.63 -- 0.00 1.73
77 004013 华泰柏瑞裕利混合C 2017-01-13 -- 1.0686 1.0686 1.0694 -0.0748 -0.0655 0.95 4.37 6.68 -- 0.00 6.86
78 004015 华泰柏瑞锦利混合C 2017-01-13 -- 1.0698 1.0698 1.0705 -0.0654 -0.0374 0.98 4.32 6.60 -- 0.00 6.97
79 004019 招商兴华灵活混合C 2016-12-16 -- 1.1133 1.1133 1.1122 0.0989 0.6691 2.58 6.47 -- -- 11.33 11.33
80 004022 广发汇富一年定期债券C 2017-02-13 -- 1.0090 1.0226 0.0000 0.1588 0.1588 0.36 1.64 2.06 -- 0.00 2.27
81 004043 华夏鼎茂债券C 2017-03-15 -- 1.0033 1.0033 1.0029 0.0399 0.0798 0.13 -0.40 0.31 -- 0.00 0.33
82 004062 华夏鼎隆债券C 2017-02-16 -- 1.0013 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 0.05 0.08 0.13 -- 0.00 0.13
83 004080 万家鑫丰纯债债券C 2017-01-18 -- 1.0234 1.0234 1.0231 0.0293 0.0489 0.24 0.92 1.96 -- 0.00 2.34
84 004082 国联安鑫乾混合C 2017-03-02 -- 1.0193 1.0303 1.0190 0.0294 0.0589 0.53 1.93 3.02 -- 0.00 3.04
85 004084 国联安鑫隆混合C 2017-03-03 -- 1.0200 1.0300 1.0195 0.0490 0.0981 0.58 1.98 3.00 -- 0.00 3.00
86 004090 汇添富鑫瑞债券C 2016-12-26 -- 1.0221 1.0221 1.0220 0.0098 0.0587 0.27 0.86 1.71 -- 2.16 2.21
87 004114 华泰柏瑞泰利混合C 2017-01-13 -- 1.0676 1.0676 1.0684 -0.0749 -0.0375 0.96 4.30 6.56 -- 0.00 6.76
88 004130 国联安鑫汇混合C 2017-03-01 -- 1.0186 1.0296 1.0182 0.0393 0.0589 0.43 1.95 2.95 -- 0.00 2.97
89 004132 国联安鑫发混合C 2017-03-02 -- 1.0186 1.0296 1.0184 0.0196 0.0393 0.41 1.92 2.96 -- 0.00 2.97
90 004177 平安大华惠裕债券C 2017-03-10 -- 1.0012 1.0012 1.0008 0.0400 -0.0599 0.09 0.61 0.09 -- 0.00 0.12
91 004208 交银启通灵活配置混合C 2017-02-24 -- 1.0316 1.0486 1.0306 0.0970 0.3307 0.54 1.69 4.79 -- 0.00 4.86
92 004252 国泰安益灵活配置混合C 2017-02-24 -- 1.1021 1.1021 1.1010 0.0999 0.1363 0.80 3.33 7.35 -- 0.00 7.82
93 004289 博时新财富混合C 2017-01-23 -- 1.0939 1.0939 1.0928 0.1007 -0.4459 -0.59 -0.19 0.03 -- 0.00 0.14
94 004298 长盛盛淳混合C 2017-02-23 -- 1.0196 1.0456 1.0200 -0.0392 0.1375 0.75 2.25 4.55 -- 0.00 4.58
95 004327 国联安鑫怡混合C 2017-03-07 -- 1.0219 1.0299 1.0217 0.0196 0.0490 0.50 1.99 2.96 -- 0.00 3.00
96 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 2017-02-14 -- 1.2050 1.2050 1.2050 0.0000 -0.0829 0.25 1.35 11.47 -- 0.00 11.47
97 004401 金信民兴债券C 2017-03-08 -- 1.0004 1.0004 0.9996 0.0800 -0.0799 0.17 0.64 -- -- 0.00 0.04
98 004407 招商上证消费80ETF联接C 2017-03-01 -- 1.4480 1.4480 1.4450 0.2076 1.1173 2.55 -- -- -- 0.00 3.06
99 004408 招商深证100指数C 2017-03-01 -- 1.3470 1.3470 1.3460 0.0743 0.8234 5.40 -- -- -- 0.00 6.06
100 004410 招商央视财经50指数C 2017-02-23 -- 1.8760 1.8760 1.8650 0.5898 1.1866 2.79 -- -- -- 0.00 3.82
101 004416 博时银智大数据100指数C 2017-09-15 -- 1.3404 1.3404 1.3395 0.0672 0.0000 -- -- -- -- 0.00 -0.09
102 004455 中欧康裕混合C 2017-03-15 -- 1.0389 1.0389 1.0384 0.0482 0.1060 0.74 2.14 3.88 -- 0.00 3.89
103 004548 中银中高等级债券C 2017-04-12 -- 1.0530 1.0580 1.0520 0.0951 0.1903 0.57 2.63 -- -- 0.00 2.63
104 004569 招商制造业混合C 2017-05-08 -- 1.1490 1.1490 1.1490 0.0000 -0.4333 3.89 9.64 -- -- 0.00 10.48
105 004605 富国新活力灵活配置混合C 2017-06-01 -- 1.0382 1.0382 1.0374 0.0771 0.3383 1.90 3.75 -- -- 0.00 3.82
106 004635 中信建投睿利混合C 2017-05-10 -- 1.0666 1.0666 1.0665 0.0094 0.0657 2.81 6.13 -- -- 0.00 6.66
107 004636 中信建投智信物联网混合C 2017-05-10 -- 1.1280 1.1280 1.1260 0.1776 -0.1770 2.73 9.83 -- -- 0.00 12.80
108 004651 长信利丰债券E 2017-05-19 -- 1.4450 1.4450 1.4430 0.1386 0.0693 1.12 5.32 -- -- 0.00 6.41
109 004711 交银丰泽收益债券C 2017-05-19 -- 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.10 0.10 -- -- 0.00 0.40
110 004783 中融量化智选混合C 2017-06-26 -- 1.1204 1.1204 1.1220 -0.1426 0.3583 4.50 -- -- -- 0.00 12.04
111 004785 中融量化多因子混合C 2017-06-26 -- 1.0552 1.0552 1.0596 -0.4153 -0.5185 2.51 -- -- -- 0.00 5.52
112 004858 长信量化多策略股票C 2017-07-20 -- 1.3160 1.3160 1.3170 -0.0759 1.3867 4.20 -- -- -- 0.00 9.21
113 004870 融通创业板指数C 2017-07-05 -- 0.8800 0.8800 0.8830 -0.3398 -0.7892 1.50 -- -- -- 0.00 -1.57
114 004874 融通巨潮100指数(LOF)C 2017-07-05 -- 1.2070 1.2070 1.2050 0.1660 0.4160 2.20 -- -- -- 0.00 6.25
115 004875 融通深证成份指数C 2017-07-05 -- 0.9090 0.9090 0.9110 -0.2195 0.2205 4.12 -- -- -- 0.00 5.09
116 004876 融通深证100指数C 2017-07-05 -- 1.2170 1.4370 1.2170 0.0000 0.5785 3.94 -- -- -- 0.00 4.85
117 004912 中加纯债定开债券C 2017-07-20 -- 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
118 005008 东方红汇阳债券Z 2017-08-29 -- 1.0514 1.0514 1.0513 0.0095 0.1143 -- -- -- -- 0.00 0.60
119 005025 交银丰盈收益债券C 2017-08-14 -- 1.0280 1.0280 1.0270 0.0974 0.0974 0.19 -- -- -- 0.00 0.29
120 005068 长信富海纯债一年定开债券A 2017-08-16 -- 0.9985 0.9985 0.0000 0.0200 0.0200 0.06 -- -- -- 0.00 0.06
121 005069 长信富民纯债一年定开债券A 2017-08-16 -- 1.0003 1.0003 0.9990 0.1301 0.1602 -1.03 -- -- -- 0.00 -1.03
122 005125 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C 2017-08-28 -- 1.0984 1.0984 1.0993 -0.0819 0.3655 -- -- -- -- 0.00 1.29
123 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 2015-11-17 -- 1.3560 1.3560 1.3550 0.0738 0.4444 0.97 3.27 3.83 3.91 3.83 6.02
124 519022 国泰金泰平衡混合C 2015-11-17 -- 1.0784 1.1634 1.0785 -0.0093 -0.0185 1.38 -0.27 -4.35 -8.61 -7.88 2.27
125 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 2016-12-19 -- 1.0275 1.0275 1.0274 0.0097 0.0584 0.22 0.90 1.89 -- 2.58 2.75
126 519618 银河君信混合I 2016-09-07 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -0.02 0.00 0.00
127 519621 银河君荣混合I 2016-09-05 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
128 519760 交银新回报灵活配置混合C 2015-11-19 -- 1.0750 1.0950 1.0730 0.1864 0.4673 1.13 2.28 4.67 6.32 6.23 7.46
129 519775 交银裕兴纯债债券C 2016-09-07 -- 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.1000 0.20 1.01 1.52 -- 1.83 0.10
130 519783 交银裕隆纯债债券C 2016-11-28 -- 1.0256 1.0256 1.0254 0.0195 0.1171 0.30 1.16 1.88 -- 2.30 2.56
131 519962 长信利盈混合C 2015-11-30 -- 1.0960 1.0960 1.0900 0.5505 0.6428 1.20 3.69 3.40 2.43 3.79 8.62
132 550016 信诚至远混合C 2017-08-31 -- 1.0192 1.0192 1.0206 -0.1372 0.7015 -- -- -- -- 0.00 1.92
133 960022 博时沪深300指数R 2016-06-01 -- 1.1763 1.1763 1.1740 0.1959 0.2471 2.81 7.77 10.84 19.39 17.06 17.52
134 960026 博时特许价值混合R 2016-06-01 -- 1.1030 1.1030 1.1060 -0.2712 -0.0906 1.47 6.67 5.55 12.09 9.42 10.19
135 960027 博时信用债券R 2016-06-01 -- 1.0040 1.0040 0.9990 0.5005 0.7021 0.80 1.11 3.19 -0.10 3.61 0.50
136 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 2016-02-29 -- 1.5318 1.5318 1.5410 -0.5970 0.5712 2.05 9.75 11.24 19.10 25.18 53.18
137 000517 富国祥利一年期定期开放债券C 2017-08-30 -- 1.0023 1.0023 0.0000 0.1499 0.1499 -- -- -- -- 0.00 0.23
138 001765 前海开源嘉鑫混合A 2016-12-26 -- 1.0640 1.0640 1.0630 0.0941 0.1883 1.92 3.60 5.56 -- 6.29 6.40
139 001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 2015-08-14 -- 1.0752 1.0752 1.0722 0.2798 0.2237 1.27 2.56 3.39 3.52 3.56 7.52
140 001782 九泰久益混合A 2017-01-25 -- 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 -0.2688 0.63 2.77 10.20 -- 0.00 11.30
141 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 2017-03-01 -- 1.0490 1.0490 1.0480 0.0954 0.2868 2.14 3.55 4.90 -- 0.00 4.90
142 001921 景顺长城景颐宏利债券C 2015-11-30 -- 1.0250 1.0250 1.0230 0.1955 0.2935 0.39 1.28 2.71 -1.25 0.69 2.50
143 001976 海富通一年定开债券C 2015-11-23 -- 1.7330 1.7330 0.0000 0.1155 0.1155 0.12 2.00 -0.63 -5.61 -1.53 -2.42
144 002096 博时新收益混合C 2016-02-04 -- 1.0326 1.0679 1.0281 0.4377 0.6825 2.07 4.02 7.29 0.25 4.57 6.83
145 002105 博时新价值混合C 2016-03-18 -- 1.0170 1.0248 1.0137 0.3255 0.5636 1.10 1.85 2.99 -- 0.00 2.48
146 002162 东方新价值混合C 2015-11-20 -- 1.0431 1.0431 1.0440 -0.0862 0.2210 1.73 4.84 5.49 4.08 5.84 1.18
147 002322 银华汇利灵活配置混合C 2016-04-01 -- 1.3150 1.3150 1.3150 0.0000 0.0761 0.84 2.02 3.71 3.22 4.20 4.20
148 002326 银华聚利灵活配置混合C 2016-04-01 -- 1.1950 1.1950 1.1920 0.2517 0.2517 0.59 2.49 4.28 3.73 4.37 5.66
149 002327 银华恒利灵活配置混合C 2016-04-01 -- 1.0380 1.0880 1.0370 0.0964 0.2899 1.17 2.67 3.90 3.60 4.64 6.33
150 002538 招商丰嘉混合A 2016-08-11 -- 1.0230 1.0640 1.0220 0.0978 0.0978 0.99 2.97 5.54 8.22 6.49 6.49
151 002540 招商丰和混合A 2016-08-11 -- 1.0790 1.0790 1.0750 0.3721 0.1857 2.27 3.95 5.27 7.58 9.77 7.90
152 002774 光大保德信铭鑫混合C 2016-10-17 -- 1.0427 1.0427 1.0418 0.0864 0.0480 0.56 1.61 3.03 -- 4.22 4.27
153 002818 招商招恒纯债债券C 2016-06-08 -- 0.9910 1.0010 0.9910 0.0000 0.1010 0.20 0.61 1.02 -0.80 0.20 0.08
154 002820 招商丰美混合C 2016-11-10 -- 1.0780 1.0780 1.0790 -0.0927 0.0000 1.22 2.86 6.73 -- 8.23 7.80
155 003038 广发集瑞债券C 2016-11-18 -- 1.0164 1.0164 1.0164 0.0000 0.0591 0.27 1.02 1.83 -- 1.39 1.64
156 003061 中融睿丰定期开放债券C 2017-06-22 -- 1.0040 1.0040 0.0000 0.2296 0.2296 0.12 0.40 -- -- 0.00 0.40
157 003063 银华通利灵活配置混合C 2016-08-05 -- 1.0167 1.0167 1.0166 0.0098 0.0394 0.26 1.16 2.34 1.94 2.50 1.67
158 003108 光大保德信安祺债券C 2017-01-11 -- 1.0429 1.0429 1.0433 -0.0383 -0.1819 1.63 4.21 3.54 -- 0.00 4.29
159 003120 博时鑫源混合C 2016-08-24 -- 0.9990 0.9990 0.9980 0.1002 0.3012 0.40 1.63 4.28 -0.10 0.00 -0.10
160 003160 万家恒瑞18个月定开债券C 2016-08-15 -- 0.9882 0.9882 0.0000 0.1013 0.1013 0.19 1.21 1.07 -1.31 2.60 -1.18
161 003173 民生加银鑫安纯债债券C 2016-09-09 -- 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0979 0.39 1.39 2.40 2.20 2.82 2.20
162 003196 光大保德信永利债券C 2017-02-17 -- 1.0166 1.0236 1.0165 0.0098 0.0689 0.30 1.05 2.06 -- 0.00 2.37
163 003272 国联安鑫瑞混合C 2016-09-09 -- 0.9981 0.9981 0.9984 -0.0300 -0.0801 -0.48 -0.18 0.14 -0.12 0.71 -0.20
164 003328 万家鑫璟纯债债券C 2016-09-18 -- 1.0071 1.0331 1.0066 0.0497 0.0795 0.40 1.31 2.37 3.30 3.08 3.31
165 003370 招商招庆纯债债券C 2016-10-18 -- 1.0283 1.0283 1.0282 0.0097 0.0779 0.31 1.02 1.73 -- 2.07 2.83
166 003373 大成景禄灵活配置混合A 2016-09-29 -- 1.0559 1.0559 1.0566 -0.0663 -3.9567 -3.69 4.43 5.77 -- 6.17 5.59
167 003380 信诚至选混合C 2016-11-08 -- 1.0367 1.0367 1.0363 0.0386 0.1159 0.66 1.94 3.46 -- 4.51 3.67
168 003421 德邦群利债券C 2017-03-10 -- 1.0179 1.0179 1.0170 0.0885 -0.0393 0.96 1.16 1.71 -- 0.00 1.79
169 003439 招商招怡纯债债券C 2016-11-08 -- 1.0109 1.0199 1.0108 0.0099 0.0693 0.30 0.97 1.93 -- 2.32 2.00
170 003446 英大睿鑫混合A 2016-11-23 -- 1.2092 1.2092 1.2043 0.4069 0.6241 2.58 8.68 21.11 -- 25.44 20.92
171 003453 招商招盛纯债债券C 2016-10-26 -- 1.2406 1.3006 1.2405 0.0081 0.0887 0.26 1.03 1.86 -- 2.19 30.07
172 003521 万家鑫稳纯债债券C 2016-11-25 -- 1.0107 1.0107 1.0107 0.0000 -0.0791 0.17 0.83 1.16 -- 0.50 1.07
173 003523 万家鑫通纯债债券C 2016-11-18 -- 1.0237 1.0237 1.0234 0.0293 0.0489 0.27 0.90 1.69 -- 2.05 2.37
174 003558 博时泰安债券C 2016-12-21 -- 1.0183 1.0183 1.0189 -0.0589 -0.0196 0.79 0.96 1.08 -- 1.76 1.83
175 003560 平安大华量化成长混合C 2016-11-02 -- 1.0150 1.0150 1.0200 -0.4902 0.0000 2.42 8.44 2.22 -- 5.29 1.50
176 003584 建信稳定鑫利债券C 2017-01-06 -- 1.0225 1.0225 1.0224 0.0098 0.0979 0.27 1.14 1.93 -- 0.00 2.25
177 003693 大成景尚灵活配置混合C 2016-11-11 -- 1.0474 1.0474 1.0475 -0.0095 -0.0382 0.35 1.36 3.17 -- 4.47 4.73
178 003714 英大睿盛混合C 2016-11-30 -- 1.0728 1.0728 1.0714 0.1307 0.3743 1.39 6.93 3.67 -- 6.38 7.28
179 003757 国泰嘉益灵活配置混合C 2017-03-01 -- 1.0328 1.0419 1.0340 -0.1161 -0.2800 1.12 3.37 4.13 -- 0.00 4.20
180 003787 方正富邦惠利纯债A 2016-12-19 -- 0.9721 0.9801 0.9721 0.0000 0.0206 0.70 0.05 -3.02 -- -2.11 -2.01
181 003804 华安新丰利混合C 2016-12-29 -- 1.0461 1.0461 1.0458 0.0287 0.2492 2.21 3.18 4.09 -- 4.61 4.61
182 003815 银华上证10年期国债指数C 2016-12-05 -- 0.9894 0.9894 0.9886 0.0809 -0.1111 0.13 0.03 -0.99 -- -1.09 -1.06
183 003930 中银证券安进债券C 2016-12-05 -- 1.0055 1.0155 1.0054 0.0099 0.0298 0.24 0.82 1.26 -- 0.95 1.55
184 003944 国泰泽益灵活配置混合C 2016-12-09 -- 1.0268 1.0268 1.0262 0.0585 0.1854 0.24 1.03 1.87 -- 2.66 2.68
185 003971 华泰柏瑞兴利混合C 2016-12-29 -- 1.1291 1.1291 1.1279 0.1064 0.7316 2.36 5.70 9.37 -- 12.91 12.91
186 004011 华泰柏瑞鼎利混合C 2016-12-22 -- 1.0560 1.0560 1.0551 0.0853 0.2183 1.04 2.71 5.28 -- 5.58 5.60
187 004037 鹏华弘樽混合C 2016-12-29 -- 1.0555 1.0555 1.0552 0.0284 0.2469 0.80 2.26 4.09 -- 5.53 5.55
188 004107 信诚稳丰债券C 2017-01-23 -- 1.0085 1.0255 1.0083 0.0198 0.0993 0.36 1.02 2.01 -- 0.00 2.56
189 004226 国寿安保稳诚混合C 2017-01-20 -- 1.0359 1.0559 1.0346 0.1257 0.3390 0.80 2.89 5.09 -- 0.00 5.61
190 004259 国寿安保稳嘉混合C 2017-02-10 -- 1.0280 1.0480 1.0270 0.0974 0.2829 0.81 2.60 4.60 -- 0.00 4.81
191 004280 国寿安保稳荣混合C 2017-02-10 -- 1.0358 1.0558 1.0350 0.0773 0.3099 0.78 2.75 5.20 -- 0.00 5.60
192 004454 前海开源盈鑫混合C 2017-03-21 -- 1.0240 1.0440 1.0230 0.0978 0.3922 0.39 1.18 4.42 -- 0.00 4.42
193 004465 万家玖盛债券C 2017-06-07 -- 1.0107 1.0107 0.0000 0.0693 0.0693 0.34 0.99 -- -- 0.00 1.07
194 004682 万家安弘债券C 2017-08-18 -- 1.0027 1.0027 0.0000 0.0499 0.0499 0.27 -- -- -- 0.00 0.27
195 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 2017-04-21 -- 1.1054 1.2070 1.1046 0.0724 0.0996 -0.03 1.15 -- -- 0.00 1.15
196 519207 万家年年恒荣债券C 2016-11-15 -- 1.0193 1.0193 0.0000 0.0393 0.0393 0.11 0.84 1.23 -- 1.67 1.93
197 519228 海富通欣享混合C 2017-03-10 -- 1.0195 1.0195 1.0194 0.0098 0.1080 1.11 2.12 2.03 -- 0.00 1.95
198 519771 交银优择回报灵活配置混合C 2016-04-22 -- 1.0690 1.0690 1.0680 0.0936 0.2814 0.56 1.62 3.59 5.11 4.70 6.90
199 519777 交银裕盈纯债债券C 2016-11-04 -- 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0982 0.30 0.89 1.60 -- 1.39 1.90
200 001634 万家瑞祥混合C 2016-11-17 -- 1.0634 1.0634 1.0630 0.0376 0.1507 1.32 3.22 4.91 -- 6.45 6.34
201 001855 景顺长城景颐增利债券C 2015-09-21 -- 1.0640 1.0640 1.0620 0.1883 0.2828 0.85 1.33 2.90 2.11 3.60 6.40
202 002175 博时裕乾纯债债券A 2016-01-15 -- 1.0520 1.0520 1.0520 0.0000 0.0951 0.29 0.96 1.64 1.35 1.84 5.20
203 002246 泰康稳健增利债券C 2016-02-03 -- 1.0656 1.0656 1.0656 0.0000 0.0751 0.69 4.46 4.54 4.57 5.19 6.56
204 002881 中加丰润纯债债券A 2016-06-17 -- 1.8104 1.8104 1.8096 0.0442 0.1051 0.27 1.27 2.35 79.82 3.21 81.04
205 003117 光大保德信吉鑫混合A 2016-08-19 -- 1.0610 1.0610 1.0590 0.1889 0.7597 1.24 4.22 7.61 6.21 7.93 6.10
206 003227 信诚稳健债券C 2016-09-02 -- 1.0082 1.0082 1.0080 0.0198 0.0695 0.24 0.87 2.00 0.74 2.08 0.82
207 003233 创金合信鑫价值混合C 2016-08-30 -- 1.1130 1.1130 1.1180 -0.4472 -0.4472 3.06 10.64 12.31 11.41 12.20 11.30
208 003533 汇添富鑫利债券C 2017-03-13 -- 1.0129 1.0129 1.0129 0.0000 0.0197 0.06 0.73 1.25 -- 0.00 1.29
209 003613 南方卓元债券C 2016-11-11 -- 1.0264 1.0264 1.0254 0.0975 0.1855 0.50 1.56 2.51 -- 2.95 2.64
210 003695 国泰景益灵活配置混合C 2016-12-09 -- 1.0598 1.0598 1.0594 0.0378 0.1039 0.83 2.92 5.14 -- 5.82 5.98
211 003768 泰达宏利纯利债券C 2016-11-25 -- 1.0244 1.0244 1.0244 0.0000 0.0684 0.14 0.61 1.44 -- 2.23 2.44
212 003942 国泰鑫益灵活配置混合C 2016-12-09 -- 1.0438 1.0438 1.0431 0.0671 0.2305 0.71 2.15 2.89 -- 4.22 4.38
213 003946 国泰众益灵活配置混合C 2017-03-01 -- 1.0328 1.0415 1.0340 -0.1161 -0.2800 1.11 3.38 4.09 -- 0.00 4.16
214 003960 平安大华量化混合C 2017-01-23 -- 0.9960 0.9960 0.9968 -0.0803 -0.1103 -0.13 0.93 -0.19 -- 0.00 -0.40
215 004086 工银国债(7-10年)指数C 2017-01-04 -- 0.9889 0.9889 0.9879 0.1012 -0.1414 0.19 0.08 -1.58 -- 0.00 -1.11
216 004103 信诚稳悦债券C 2017-02-10 -- 1.0259 1.0259 1.0258 0.0097 0.0683 0.21 1.21 2.32 -- 0.00 2.59
217 004105 信诚稳鑫债券C 2017-03-02 -- 1.0033 1.0163 1.0033 0.0000 0.0499 0.22 0.96 1.61 -- 0.00 1.64
218 004150 博时鑫惠混合C 2017-01-10 -- 1.0590 1.0590 1.0580 0.0945 0.2177 0.56 1.95 4.65 -- 0.00 5.90
219 004304 长盛盛德混合C 2017-03-03 -- 1.0182 1.0442 1.0189 -0.0687 0.1082 0.71 2.19 4.42 -- 0.00 4.44
220 004311 长盛盛瑞混合C 2017-02-27 -- 1.0178 1.0448 1.0182 -0.0393 0.1673 0.77 2.17 4.41 -- 0.00 4.50
221 004313 长盛盛兴混合C 2017-02-16 -- 1.0199 1.0469 1.0204 -0.0490 0.1375 0.76 2.20 4.54 -- 0.00 4.71
222 004379 信诚永丰混合C 2017-03-01 -- 1.0260 1.0280 0.0000 0.1171 0.1171 1.18 3.06 2.80 -- 0.00 2.80
223 004381 信诚永利混合C 2017-02-28 -- 1.0258 1.0278 0.0000 0.1367 0.1367 1.18 3.04 2.76 -- 0.00 2.78
224 004406 国寿安保稳寿混合C 2017-08-01 -- 1.0085 1.0085 0.0000 0.2784 0.2784 0.71 -- -- -- 0.00 0.85
225 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 2017-04-19 -- 1.0096 1.0096 1.0095 0.0099 0.0495 0.19 0.50 -- -- 0.00 0.96
226 960021 国富潜力组合混合H 2016-03-01 -- 1.1540 1.1540 1.1570 -0.2593 0.0000 3.40 7.55 10.43 13.69 14.94 16.57
227 002154 华安安润灵活配置混合C 2016-10-31 -- 1.0280 1.0280 1.0290 -0.0972 -0.0972 0.19 0.59 1.38 -- 2.49 2.80
228 002608 博时泰和债券A 2016-04-20 -- 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.2002 0.20 -2.72 0.30 -1.67 0.00 0.10
229 003177 德邦景颐债券C 2016-08-26 -- 1.0353 1.0353 1.0361 -0.0772 0.0580 0.05 1.55 2.97 3.53 3.49 3.53
230 003212 广发集安债券C 2017-01-20 -- 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0979 0.29 0.89 1.79 -- 0.00 2.20
231 003307 民生加银鑫益债券C 2017-03-07 -- 1.0207 1.0207 1.0204 0.0294 0.0490 0.28 1.00 1.97 -- 0.00 2.07
232 003641 长盛盛丰混合A 2016-11-18 -- 1.0779 1.0779 1.0778 0.0093 0.0743 0.72 2.75 5.24 -- 7.75 7.79
233 003657 民生加银鑫元纯债债券C 2017-06-21 -- 0.9995 0.9995 0.9987 0.0801 -0.0600 0.12 -0.05 -- -- 0.00 -0.05
234 003701 民生加银鑫智纯债债券C 2017-07-24 -- 0.9946 0.9946 0.9946 0.0000 -0.0101 -0.73 -- -- -- 0.00 -0.54
235 003707 民生加银鑫兴纯债债券C 2017-07-21 -- 1.1880 1.1880 1.1864 0.1349 0.9517 15.68 -- -- -- 0.00 18.80
236 004329 信诚永鑫混合C 2017-02-24 -- 1.0260 1.0310 0.0000 0.1366 0.1366 1.17 3.08 3.13 -- 0.00 3.11
237 004339 长盛盛弘混合C 2017-03-20 -- 1.0153 1.0373 1.0158 -0.0492 0.1282 0.77 2.16 3.74 -- 0.00 3.74
238 004538 民生加银鑫成纯债债券C 2017-07-21 -- 1.4871 1.4871 1.4854 0.1144 0.7657 25.30 -- -- -- 0.00 48.70
239 004542 民生加银鑫泰纯债债券C 2017-09-01 -- 1.0024 1.0024 0.0000 0.0699 0.0699 -- -- -- -- 0.00 0.21
240 004580 民生加银鑫华债券C 2017-07-28 -- 1.0023 1.0023 1.0023 0.0000 -0.0100 0.09 -- -- -- 0.00 0.23
241 002043 天治研究驱动混合C 2015-11-12 -- 1.0960 1.0960 1.0960 0.0000 -0.0912 0.09 1.39 5.18 -1.17 6.41 0.74
242 002119 广发安盈混合C 2016-12-09 -- 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -- 0.49 1.29 -- 1.80 2.00
243 002735 泓德裕荣纯债债券C 2016-08-15 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.1001 0.20 1.52 1.42 -0.10 0.70 0.00
244 002995 招商招裕纯债债券C 2016-07-28 -- 1.0096 1.0136 1.0095 0.0099 0.0793 0.23 1.03 1.50 1.13 2.10 1.36
245 003005 华夏鼎益债券A 2016-12-27 -- 1.0105 1.0105 1.0106 -0.0099 -0.0791 -0.14 0.51 1.36 -- 1.24 1.05
246 003170 长盛盛辉混合C 2016-08-16 -- 1.0504 1.0504 1.0500 0.0381 0.1717 0.74 2.77 3.91 5.04 4.78 5.04
247 003257 信诚至益混合C 2016-09-07 -- 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 -0.1305 0.04 0.52 1.43 -0.46 1.61 -0.50
248 003732 长安泓泽纯债债券C 2016-11-16 -- 0.9968 0.9968 0.9966 0.0201 0.1105 0.41 1.52 -1.13 -- -0.64 -0.32
249 003925 长盛盛泰混合C 2017-03-20 -- 1.0176 1.0386 1.0181 -0.0491 0.1181 0.80 2.31 3.87 -- 0.00 3.87
250 003979 中信建投稳祥债券C 2017-03-03 -- 1.0236 1.0236 1.0235 0.0098 0.1272 0.31 1.40 2.27 -- 0.00 2.36
251 004172 信诚永益混合C 2017-01-25 -- 1.0076 1.0176 0.0000 0.0894 0.0894 0.34 1.15 1.90 -- 0.00 1.77
252 004300 长盛盛泽混合C 2017-02-16 -- 1.0196 1.0466 1.0201 -0.0490 0.1572 0.79 2.25 4.51 -- 0.00 4.69
253 004302 国寿安保稳信混合C 2017-03-08 -- 1.0356 1.0456 1.0348 0.0773 0.4072 0.98 3.02 4.52 -- 0.00 4.58
254 004387 广发汇安18个月定期债券C 2017-03-31 -- 1.0138 1.0138 0.0000 0.1086 0.1086 0.30 0.92 -- -- 0.00 1.36
255 960020 南方优选价值混合H 2016-05-30 -- 1.1260 1.5810 1.1270 -0.0887 0.0920 4.44 5.86 6.35 15.38 18.42 14.32
256 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 2016-01-27 -- 1.3378 1.3378 1.3378 0.0000 -0.0075 0.70 2.85 21.54 25.67 23.87 33.78
257 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 2016-07-01 -- 1.1950 1.1950 1.1940 0.0838 0.1676 0.93 1.27 2.66 3.20 3.11 3.64
258 003100 长盛盛景纯债债券C 2016-08-04 -- 0.9857 0.9857 0.9856 0.0101 0.1117 0.21 1.17 1.31 -1.81 0.78 -1.43
259 003130 信诚稳利债券C 2016-08-04 -- 0.9919 0.9919 0.9914 0.0504 0.0908 0.38 0.99 1.67 -0.99 1.23 -0.81
260 003977 中信建投稳惠债券C 2017-03-03 -- 1.0127 1.0127 1.0127 0.0000 0.0494 0.08 0.87 1.24 -- 0.00 1.26
261 004028 广发景源纯债C 2017-02-17 -- 1.0091 1.0232 1.0090 0.0099 0.0793 0.31 1.05 2.01 -- 0.00 2.33
262 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 2017-01-06 -- 0.9368 0.9368 0.9355 0.1390 -0.0747 0.20 -0.17 -2.38 -- 0.00 -4.85
263 675051 西部利得合赢债券A 2016-09-09 -- 1.0295 1.0295 1.0294 0.0097 0.0680 0.35 1.07 2.06 2.93 2.87 2.95
264 001608 英大策略优选混合C 2015-12-02 -- 1.0305 1.0305 1.0293 0.1166 0.4092 1.52 8.68 5.43 6.04 8.06 3.05
265 002492 工银月月薪定期支付债券C 2016-02-26 -- 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 0.0960 0.48 1.96 2.76 1.07 3.17 4.30
266 003106 光大保德信永鑫混合C 2016-08-19 -- 1.0350 1.0350 1.0340 0.0967 0.3880 0.88 2.17 3.81 3.60 4.23 3.50
267 003917 泰达宏利启泽混合C 2017-03-01 -- 1.0533 1.0683 1.0518 0.1426 0.5441 1.53 4.65 6.83 -- 0.00 6.86
268 003919 泰达宏利启明混合C 2017-03-01 -- 1.0527 1.0667 1.0511 0.1522 0.6117 1.61 4.67 6.66 -- 0.00 6.70
269 003962 易方达瑞程混合C 2016-12-15 -- 1.0650 1.0650 1.0643 0.0658 0.2353 1.10 2.99 5.28 -- 6.30 6.50
270 004004 泰达宏利启惠混合C 2017-03-01 -- 1.0515 1.0665 1.0499 0.1524 0.5450 1.54 4.51 6.64 -- 0.00 6.68
271 004067 中融鑫回报混合A 2016-12-22 -- 1.0253 1.0253 1.0279 -0.2529 -0.2723 -0.35 -0.28 1.58 -- 2.46 2.53
272 001823 光大保德信鼎鑫混合C 2015-11-11 -- 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 -0.2775 1.60 5.69 6.73 5.38 6.73 7.26
273 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 2015-11-17 -- 1.0959 1.0959 1.0953 0.0548 0.1462 0.40 1.31 2.42 3.58 3.39 9.59
274 002741 泓德裕泽一年定开债券C 2017-05-24 -- 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.40 1.30 -- -- 0.00 1.10
275 003040 广发集富纯债C 2017-01-13 -- 1.0020 1.0080 1.0020 0.0000 -0.0997 -0.50 -0.89 0.59 -- 0.00 0.79
276 003231 创金合信鑫动力混合C 2016-08-30 -- 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.2927 1.28 2.09 3.84 2.90 3.63 2.80
277 003550 泰达改革动力混合C 2017-02-09 -- 1.2854 1.2854 1.2850 0.0311 0.4611 3.37 9.36 5.40 -- 0.00 8.27
278 003709 博时民丰纯债债券C 2016-11-30 -- 1.0046 1.0224 1.0045 0.0100 0.0498 0.20 0.66 1.49 -- 1.97 2.24
279 003915 泰达宏利启迪混合C 2017-03-01 -- 1.0526 1.0666 1.0510 0.1522 0.6117 1.61 4.66 6.65 -- 0.00 6.69
280 004197 泓德裕鑫一年定开债券C 2017-05-24 -- 1.0120 1.0120 0.0000 0.0989 0.0989 0.50 1.40 -- -- 0.00 1.20
281 004247 德邦锐乾债券C 2017-01-18 -- 1.0138 1.0258 1.0137 0.0099 0.0889 0.38 1.19 2.13 -- 0.00 2.59
282 000910 鑫元合丰纯债C 2016-12-27 -- 1.0173 1.1187 1.0169 0.0393 0.1181 0.31 0.92 1.02 -- 1.32 1.43
283 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 2015-11-19 -- 1.0480 1.0480 1.0520 -0.3802 -1.0387 3.05 13.42 14.54 11.25 17.75 -6.84
284 002833 华夏新锦绣混合A 2016-08-24 -- 1.0588 1.0588 1.0581 0.0662 0.2841 0.92 3.03 5.54 5.92 6.35 5.88
285 003191 创金合信鑫回报混合C 2016-08-22 -- 1.0110 1.0110 1.0120 -0.0988 0.0990 0.60 2.33 1.20 1.00 1.40 1.10
286 003237 信诚惠盈债券C 2016-09-02 -- 1.0194 1.0194 1.0199 -0.0490 -0.3324 -0.19 -0.35 1.25 2.20 1.99 1.94
287 003288 信诚稳益债券C 2016-09-09 -- 0.9957 0.9957 0.9953 0.0402 0.0704 0.31 1.01 1.73 -0.45 1.40 -0.43
288 003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 2017-01-13 -- 1.0259 1.0259 1.0258 0.0097 0.0780 0.30 1.00 2.07 -- 0.00 2.59
289 003843 中邮景泰灵活配置混合C 2016-12-29 -- 1.0646 1.0646 1.0649 -0.0282 0.0000 0.43 2.74 5.01 -- 6.44 6.46
290 003975 中信建投睿泰混合C 2017-02-14 -- 0.9189 0.9189 0.9219 -0.3254 0.0544 3.14 4.90 -9.71 -- 0.00 -8.11
291 511210 博时上证企债30ETF 2013-07-11 -- 113.4951 1.1350 113.4817 0.0118 0.0301 -0.30 -0.49 -1.79 -3.30 -2.84 13.50
292 002074 圆信永丰兴融债券C 2015-12-21 -- 1.0120 1.0370 1.0120 0.0000 0.0000 0.50 1.30 1.40 -0.15 1.41 3.74
293 002294 博时新机遇混合C 2016-01-14 -- 1.0466 1.0466 1.0454 0.1148 0.1148 0.37 1.30 2.47 2.62 3.66 6.91
294 002757 招商招兴纯债债券C 2016-05-18 -- 1.0230 1.0460 1.0230 0.0000 0.0978 0.20 0.89 1.59 1.44 1.84 4.59
295 003103 长盛盛裕纯债债券C 2016-08-04 -- 0.9901 0.9901 0.9899 0.0202 0.1011 0.28 1.21 1.43 -1.41 0.82 -0.99
296 003615 信诚景瑞债券C 2016-12-07 -- 1.0310 1.0310 1.0309 0.0097 0.0777 0.33 1.13 2.05 -- 2.82 3.10
297 003827 华夏鼎汇债券C 2017-01-18 -- 1.0247 1.0247 1.0252 -0.0488 -0.0098 0.49 1.91 2.14 -- 0.00 2.47
298 004306 长盛盛禧混合C 2017-03-02 -- 1.0184 1.0444 1.0190 -0.0589 0.1278 0.70 2.16 4.39 -- 0.00 4.46
299 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 2017-03-21 -- 1.0090 1.0223 1.0089 0.0099 0.0595 0.36 1.22 2.24 -- 0.00 2.24
300 002163 东方惠新灵活配置混合C 2015-11-20 -- 1.1236 1.1236 1.1236 0.0000 -0.9870 2.04 2.21 4.25 3.67 5.84 8.11
301 002418 汇添富优选回报混合C 2016-02-03 -- 1.1190 1.1190 1.1190 0.0000 0.3587 3.42 7.60 10.79 9.49 10.79 11.68
302 002972 前海开源鼎安债券C 2016-07-19 -- 1.0120 1.0120 1.0110 0.0989 0.0989 0.30 1.40 1.61 1.00 2.74 1.20
303 003410 景顺长城景颐盛利债券C 2016-10-13 -- 1.0030 1.0030 1.0023 0.0698 0.1198 0.29 0.59 1.21 -- 1.73 0.30
304 004046 华夏新锦顺混合A 2017-02-16 -- 1.2171 1.2171 1.2149 0.1811 0.1399 0.62 1.52 20.78 -- 0.00 21.71
305 004053 华夏鼎智债券C 2017-01-20 -- 1.0034 1.0217 1.0033 0.0100 0.0698 0.32 1.04 1.97 -- 0.00 2.18
306 005074 永赢永益债券C 2017-09-07 -- 1.0013 1.0013 1.0012 0.0100 0.0600 -- -- -- -- 0.00 0.09
307 002529 泰康安益纯债债券C 2016-08-30 -- 1.1483 1.1483 1.1474 0.0784 0.0436 0.35 1.04 1.34 14.72 1.89 14.83
308 002557 博时灵活配置混合C 2016-03-22 -- 1.0383 1.3809 1.0386 -0.0289 0.0482 0.60 1.55 2.07 2.55 2.74 5.96
309 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 2016-05-16 -- 1.0500 1.0500 1.0500 0.0000 0.0953 0.77 1.16 2.44 2.74 2.84 3.65
310 003072 中融睿祥定期开放债券C 2017-08-24 -- 1.0025 1.0025 0.0000 0.1298 0.1298 -- -- -- -- 0.00 0.25
311 003754 国泰普益灵活配置混合A 2016-12-23 -- 1.1042 1.1042 1.1031 0.0997 0.1360 0.83 3.27 7.27 -- 10.38 10.42
312 004153 信诚新悦混合A 2016-12-29 -- 1.0650 1.0650 1.0650 0.0000 0.0940 1.72 2.70 5.76 -- 6.50 6.50
313 004309 长盛盛享混合C 2017-02-24 -- 1.0199 1.0469 1.0203 -0.0392 0.1670 0.82 2.30 4.66 -- 0.00 4.70
314 004743 易方达上证中盘ETF联接C 2017-06-02 -- 1.4053 1.4053 1.4071 -0.1279 -0.3969 1.71 7.97 -- -- 0.00 13.66
315 519769 交银优选回报灵活配置混合C 2016-04-22 -- 1.0680 1.0680 1.0670 0.0937 0.2817 0.56 1.62 3.59 5.01 4.60 6.80
316 002114 国富新收益混合A 2016-08-31 -- 1.0719 1.0719 1.0714 0.0467 0.0093 1.29 4.21 5.61 7.30 6.55 7.19
317 002277 中邮纯债恒利债券C 2017-04-13 -- 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.0984 0.20 0.99 -- -- 0.00 1.70
318 002507 兴业定开债券C 2016-03-23 -- 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.27 2.08 2.17 1.53 2.26 3.57
319 002609 博时泰和债券C 2016-04-20 -- 0.9940 0.9940 0.9940 0.0000 0.1007 0.10 -2.93 -- -2.17 -0.50 -0.60
320 002737 泓德裕和纯债债券C 2016-11-11 -- 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.0978 0.49 1.29 2.09 -- 1.99 2.40
321 003168 前海开源鼎瑞债券C 2016-08-16 -- 1.0219 1.0219 1.0222 -0.0293 -0.0196 0.47 1.21 1.79 2.44 2.46 2.19
322 003302 华夏鼎融债券C 2016-11-07 -- 1.0104 1.0104 1.0104 0.0000 -0.0198 0.30 1.11 1.22 -- 1.14 1.04
323 003911 万家家盛债券C 2017-03-09 -- 1.0036 1.0036 1.0035 0.0100 -0.0299 0.10 0.29 0.33 -- 0.00 0.36
324 004337 长盛盛乾混合C 2017-03-20 -- 1.0149 1.0369 1.0154 -0.0492 0.1085 0.72 2.12 3.70 -- 0.00 3.70
325 004470 汇添富鑫益定开债C 2017-04-20 -- 1.0047 1.0157 0.0000 0.0697 0.0697 0.32 1.03 -- -- 0.00 1.57
326 000479 信诚惠报债券B 2016-04-07 -- 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 -0.3933 -0.88 -1.84 0.70 -1.36 0.40 1.30
327 519787 交银裕利纯债债券C 2016-11-23 -- 1.0267 1.0267 1.0266 0.0097 0.0682 0.30 1.01 1.92 -- 2.39 2.67
328 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 2016-04-06 -- 1.0489 1.2389 1.0488 0.0095 0.0286 0.11 0.15 0.58 -2.25 0.80 -0.39
329 002835 华夏新锦泰混合A 2016-08-24 -- 1.0608 1.0608 1.0600 0.0755 0.2931 0.92 3.05 5.74 6.12 6.56 6.08
330 003838 东方臻享纯债债券C 2016-11-28 -- 1.0367 1.0367 1.0364 0.0289 0.0676 0.69 1.55 2.40 -- 3.27 3.66
331 004367 博时汇享纯债债券C 2017-02-28 -- 1.0138 1.0138 1.0132 0.0592 -0.0197 0.15 0.61 1.26 -- 0.00 1.38
332 004728 中欧瑾泰灵活配置混合A 2017-08-09 -- 1.0038 1.0038 1.0037 0.0100 0.0698 0.30 -- -- -- 0.00 0.38
333 002178 嘉实新起点混合C 2015-12-04 -- 1.0360 1.0360 1.0350 0.0966 0.3876 1.37 1.97 4.54 7.47 7.14 3.60
334 002712 广发集丰债券C 2016-11-01 -- 1.0210 1.0210 1.0190 0.1963 0.2947 0.39 1.09 1.90 -- 2.41 2.10
335 002778 前海联合新思路混合A 2016-11-11 -- 1.2080 1.2080 1.2050 0.2490 -0.3300 -1.79 28.78 30.74 -- 31.88 20.80
336 003586 先锋精一混合A 2016-11-18 -- 1.0754 1.0754 1.0746 0.0744 1.2713 2.95 4.54 7.24 -- 8.17 7.53
337 004109 信诚稳泰债券C 2017-02-16 -- 1.0119 1.0269 1.0118 0.0099 0.0787 0.37 1.17 2.34 -- 0.00 2.70
338 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2017-01-12 -- 1.2644 1.2644 1.2624 0.1584 0.9582 1.99 6.34 3.50 -- 0.00 5.26
339 675123 西部利得汇逸债券C 2017-02-04 -- 1.0348 1.0348 1.0350 -0.0193 0.0193 0.17 0.86 3.85 -- 0.00 3.48
340 960005 上投摩根双息平衡混合H 2016-01-21 -- 0.9874 0.9874 0.9845 0.2946 -0.7538 1.41 4.44 11.02 17.65 20.19 21.69
341 002633 鑫元双债增强债券C 2016-04-21 -- 1.0076 1.0076 1.0075 0.0099 0.0695 0.25 0.86 1.47 -0.92 0.36 0.76
342 002905 博时安仁一年定开债券C 2016-06-24 -- 1.0078 1.0078 0.0000 0.1292 0.1292 0.10 1.57 1.97 -0.20 1.86 0.78
343 003579 中金沪深300指数C 2016-11-28 -- 1.1619 1.1619 1.1597 0.1897 0.2675 1.74 8.49 9.21 -- 13.38 9.46
344 003602 申万菱信安鑫精选混合C 2016-11-18 -- 1.0520 1.0520 1.0500 0.1905 0.3817 0.96 2.14 4.57 -- 5.52 5.20
345 001873 嘉实增强收益定期债券C 2015-09-22 -- 1.0090 1.0680 1.0090 0.0000 0.0000 0.10 0.90 1.41 0.88 1.61 6.96
346 002812 博时裕通纯债债券C 2016-07-15 -- 1.0240 1.0240 1.0230 0.0978 0.0000 0.10 0.49 0.69 0.20 1.19 0.99
347 003283 信诚至裕混合C 2016-09-29 -- 0.9333 0.9333 0.9334 -0.0107 0.0536 1.23 3.67 -5.75 -- -4.62 -6.67
348 003556 华泰柏瑞睿利混合C 2016-11-23 -- 1.0454 1.0454 1.0460 -0.0574 -0.1337 0.42 2.42 3.86 -- 4.23 4.54
349 003604 景顺长城泰安回报混合C 2016-12-09 -- 1.0238 1.0598 1.0229 0.0880 0.1761 0.79 1.97 4.37 -- 6.12 6.02
350 003927 中融恒信纯债C 2017-08-09 -- 1.0036 1.0036 1.0035 0.0100 0.0598 0.28 -- -- -- 0.00 0.36
351 960012 中银收益混合H 2016-02-02 -- 1.2765 1.3775 1.2811 -0.3591 0.3617 3.37 6.23 2.98 1.23 3.83 13.57
352 002045 国泰生益灵活配置混合C 2015-11-16 -- 1.2897 1.2897 1.2895 0.0155 0.6163 5.31 8.30 19.99 26.57 20.49 29.10
353 003036 广发安祥回报混合C 2016-08-19 -- 1.0470 1.0470 1.0460 0.0956 0.2874 0.96 2.55 4.49 4.80 5.01 4.70
354 003354 信诚至优混合C 2016-09-26 -- 1.0485 1.0485 1.0475 0.0955 0.2390 1.10 3.33 4.91 -- 6.13 4.85
355 004539 信诚惠选债券A 2017-07-12 -- 0.9939 0.9939 0.9938 0.0101 0.0604 -0.87 -- -- -- 0.00 -0.61
356 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 2016-03-16 -- 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.10 0.60 0.50 -2.72 0.40 0.30
357 002921 创金合信尊誉纯债债券 2016-07-11 -- 1.0091 1.0186 1.0088 0.0297 0.1290 0.33 0.53 0.52 1.39 0.87 1.87
358 519209 万家年年恒祥定开债券C 2016-09-18 -- 0.9872 0.9872 0.9871 0.0101 0.0405 0.12 0.79 1.38 -1.30 1.83 -1.30
359 003248 泰达宏利启智混合C 2016-08-30 -- 1.0884 1.0884 1.0871 0.1196 0.4893 2.26 5.77 8.62 8.79 9.12 8.84
360 003592 华泰柏瑞享利混合C 2016-12-29 -- 1.0990 1.0990 1.0975 0.1367 0.2280 1.39 3.75 9.24 -- 9.90 9.90
361 519634 银河君腾混合C 2017-03-02 -- 1.0224 1.0309 1.0216 0.0783 0.3041 0.92 2.14 3.10 -- 0.00 3.10
362 519961 长信利广混合A 2015-06-12 -- 1.1820 1.1820 1.1760 0.5102 1.4592 5.63 18.79 17.03 17.73 17.50 18.20
363 004008 中融鑫思路混合A 2017-01-16 -- 1.7505 1.7505 1.7508 -0.0171 0.4937 1.81 72.17 71.67 -- 0.00 75.05
364 004236 中欧新动力混合(LOF)C 2017-01-19 -- 1.7402 2.1552 1.7398 0.0230 -0.3208 0.86 4.73 4.23 -- 0.00 10.05
365 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 2016-11-11 -- 1.0277 1.0277 1.0276 0.0097 0.0000 0.13 0.67 1.97 -- 2.52 2.77
366 002023 红塔红土稳健回报混合A 2017-03-24 -- 1.1050 1.1050 1.1042 0.0725 0.2540 1.45 5.52 -- -- 0.00 10.49
367 003808 南方荣优鑫年享定期开放混合C 2017-03-24 -- 1.0501 1.0501 0.0000 0.1813 0.1813 1.02 3.40 -- -- 0.00 5.01
368 003922 长盛盛康混合A 2017-02-13 -- 1.0499 1.0499 1.0497 0.0191 0.1144 0.81 2.28 5.03 -- 0.00 4.99
369 159926 嘉实中证中期国债ETF 2013-05-10 -- 108.4490 1.0840 108.3410 0.0997 -0.0553 -0.08 -0.46 -1.61 -3.04 -2.46 8.45
370 001406 东方红策略精选混合C 2015-06-05 -- 1.0718 1.0718 1.0717 0.0093 0.1870 0.90 2.90 4.29 4.46 5.49 7.18
371 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 2016-01-25 -- 1.2030 1.2030 1.2020 0.0832 1.0076 2.47 9.36 14.35 16.91 16.34 20.30
372 002678 国投瑞银和安债券C 2016-04-22 -- 1.0540 1.0540 1.0530 0.0950 0.0000 0.10 1.05 3.13 3.43 3.23 5.40
373 003578 中金中证500指数C 2016-11-28 -- 1.1031 1.1031 1.1099 -0.6127 -0.5768 2.60 12.48 3.74 -- 7.66 2.43
374 003950 博时鑫润混合A 2016-12-07 -- 1.0565 1.0565 1.0503 0.5903 0.2562 2.55 4.37 4.17 -- 5.44 5.65
375 004145 上投摩根安丰回报混合C 2017-01-18 -- 1.0347 1.0347 1.0341 0.0580 0.0774 0.61 2.14 2.82 -- 0.00 3.47
376 004147 上投摩根安泽回报混合C 2017-01-18 -- 1.0348 1.0348 1.0341 0.0677 0.0870 0.62 2.14 2.82 -- 0.00 3.48
377 003883 易方达瑞弘混合C 2017-01-11 -- 1.0606 1.0606 1.0595 0.1038 0.1416 0.98 2.73 5.68 -- 0.00 6.06
378 004496 前海开源多元策略混合A 2017-07-03 -- 1.0644 1.0644 1.0698 -0.5048 -0.5884 2.05 -- -- -- 0.00 6.43
379 001571 嘉合磐石混合A 2015-07-03 -- 1.1200 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.81 1.08 0.63 0.09 1.73 12.00
380 002942 广发安瑞回报混合C 2016-07-26 -- 1.0780 1.0780 1.0760 0.1859 0.6536 1.70 3.75 5.17 5.17 6.31 7.80
381 004253 国泰黄金ETF联接C 2017-05-02 -- 1.0628 1.0628 1.0597 0.2925 -0.9783 0.32 0.04 -- -- 0.00 -0.90
382 001446 招商丰泽混合C 2015-06-11 -- 1.1540 1.1540 1.1540 0.0000 0.1736 0.79 2.21 5.10 5.20 6.36 15.40
383 002139 泓德裕泰债券C 2015-12-17 -- 1.0640 1.0640 1.0650 -0.0939 0.0941 0.19 1.04 2.21 3.00 3.00 6.40
384 003812 中金金利债券C 2016-12-13 -- 1.0417 1.0417 1.0415 0.0192 0.1057 0.44 1.39 3.30 -- 4.03 4.17
385 003010 中融盈泽债券C 2017-03-27 -- 1.0165 1.0165 1.0165 0.0000 0.0492 0.25 0.74 -- -- 0.00 1.65
386 003825 天弘信利债券C 2016-12-16 -- 1.0080 1.0141 1.0079 0.0099 0.0993 0.24 1.02 0.59 -- 1.28 1.41
387 002098 国富新价值混合C 2015-12-02 -- 1.1207 1.1207 1.1192 0.1340 0.5292 2.25 4.85 7.97 7.97 8.60 12.07
388 960006 上投摩根行业轮动混合H 2016-01-21 -- 1.9110 2.2680 1.9400 -1.4948 -2.6603 5.88 19.43 26.53 27.75 34.04 31.62
389 001989 南方纯元债券C 2017-05-23 -- 1.0020 1.0130 1.0020 0.0000 0.0000 0.30 1.10 -- -- 0.00 1.30
390 004547 华夏稳定双利债券A 2017-04-14 -- 1.0680 1.0680 1.0676 0.0375 0.0094 0.25 1.38 -- -- 0.00 2.21
391 001635 万家瑞益混合A 2015-12-07 -- 1.1841 1.1841 1.1840 0.0084 -0.0844 1.68 3.34 5.13 9.42 6.22 18.41
392 002897 东方臻馨债券C 2016-06-17 -- 0.9987 0.9987 0.9998 -0.1100 -0.1000 0.41 1.19 0.87 -1.00 3.14 -0.13
393 003840 易方达瑞通混合C 2016-12-07 -- 1.0911 1.0911 1.0891 0.1836 0.3495 2.22 4.72 7.67 -- 9.72 9.11
394 004556 南方和元债券C 2017-05-19 -- 1.0020 1.0130 1.0020 0.0000 0.0000 0.30 1.10 -- -- 0.00 1.30
395 001919 圆信永丰兴利债券C 2016-02-23 -- 1.0090 1.0220 1.0090 0.0000 0.0992 0.30 1.41 1.61 -1.44 1.20 2.21
396 003028 安信新优选混合A 2016-07-28 -- 1.0657 1.0657 1.0644 0.1221 0.3768 0.92 2.82 5.26 5.83 5.83 6.57
397 003788 方正富邦惠利纯债C 2016-12-19 -- 1.1884 1.1954 1.1883 0.0084 0.0168 0.69 0.16 18.52 -- 19.56 19.67
398 004656 添富鑫汇定开债券C 2017-06-23 -- 1.0092 1.0092 0.0000 0.0694 0.0694 0.37 -- -- -- 0.00 0.90
399 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 2015-05-25 -- 0.9160 0.9160 0.9170 -0.1091 0.0000 1.44 1.78 -4.18 -7.66 -4.28 -8.40
400 002090 长盛盛鑫混合C 2016-07-13 -- 1.1480 1.1480 1.1490 -0.0870 0.1745 0.97 2.78 4.65 6.99 6.30 14.80
401 003903 德邦锐璟债券C 2016-12-16 -- 1.0300 1.0300 1.0299 0.0097 0.0583 0.86 1.62 2.21 -- 2.81 3.00
402 004659 银河嘉祥混合A 2017-09-08 -- 0.9943 0.9943 0.9932 0.1108 0.1309 -- -- -- -- 0.00 -0.58
403 002026 广发聚盛混合C 2015-11-23 -- 1.0710 1.1010 1.0700 0.0935 0.2809 0.94 1.61 3.88 5.62 5.21 10.26
404 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 2015-11-17 -- 1.0568 1.0568 1.0564 0.0379 0.1516 0.44 1.47 2.81 2.05 3.60 5.68
405 519628 银河君润混合C 2016-12-27 -- 1.0626 1.0626 1.0616 0.0942 0.3589 0.98 2.48 5.09 -- 6.26 6.26
406 001762 广发安宏回报混合C 2015-12-30 -- 1.1680 1.1680 1.1670 0.0857 0.2575 0.95 2.10 5.13 5.99 6.18 16.80
407 002630 江信瑞福混合A 2017-02-17 -- 0.9945 0.9945 1.0037 -0.9166 0.3127 5.15 6.71 0.40 -- 0.00 -0.55
408 003512 申万菱信安鑫优选混合C 2016-11-07 -- 1.0400 1.0400 1.0390 0.0962 0.0000 0.68 1.96 2.67 -- 3.69 4.00
409 004529 长盛盛通纯债债券C 2017-05-23 -- 1.3758 1.3758 1.3756 0.0145 0.0655 0.31 37.25 -- -- 0.00 37.58
410 960016 交银成长混合H 2016-03-07 -- 4.4586 4.4586 4.4844 -0.5753 0.9601 6.61 14.64 3.83 4.00 2.34 22.89
411 001115 广发聚安混合A 2015-03-25 -- 1.0700 1.3900 1.0680 0.1873 0.4695 2.10 4.59 5.63 7.08 7.97 41.24
412 003426 江信添福债券C 2016-11-02 -- 0.9887 0.9887 0.9884 0.0304 -0.0101 -0.01 0.51 0.74 -- -0.03 -1.13
413 003548 泰达宏利财富大盘指数C 2017-02-09 -- 1.4223 1.4223 1.4221 0.0141 0.1126 2.24 8.47 14.73 -- 0.00 17.85
414 002088 国富新机遇混合C 2015-11-19 -- 1.0340 1.0660 1.0330 0.0968 0.1938 0.58 1.87 2.17 2.78 2.99 6.68
415 003219 前海开源祥和债券C 2016-11-28 -- 1.0406 1.0406 1.0401 0.0481 0.1347 0.61 0.92 1.93 -- 2.77 4.06
416 519650 银河犇利混合C 2017-03-10 -- 1.0230 1.0310 1.0220 0.0978 0.2941 1.19 2.60 3.12 -- 0.00 3.12
417 960011 中银增长混合H 2016-02-02 -- 0.4044 0.4314 0.4041 0.0742 0.6471 1.25 4.85 -0.37 -5.70 -1.23 1.94
418 003777 南方宣利定期开放债券C 2016-12-06 -- 1.0004 1.0004 1.0001 0.0300 0.1301 0.07 1.21 0.39 -- -0.04 0.04
419 004363 东方臻悦纯债债券A 2017-05-25 -- 1.0230 1.0230 1.0229 0.0098 0.0881 0.39 2.01 -- -- 0.00 2.30
420 002899 富国两年期理财债券C 2016-12-01 -- 1.0210 1.0210 0.0000 0.1963 0.1963 0.39 0.79 1.49 -- 2.00 2.10
421 003820 华夏新锦鸿混合A 2016-12-06 -- 1.0598 1.0598 1.0590 0.0755 0.2175 0.93 3.42 5.29 -- 5.76 5.98
422 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 2016-05-19 -- 1.1480 1.1480 1.1480 0.0000 0.2620 1.41 0.61 -2.13 6.49 6.79 14.80
423 004160 中欧天启债券C 2017-01-25 -- 1.0134 1.0134 0.0000 0.1087 0.1087 0.27 1.55 1.03 -- 0.00 1.34
424 001953 光大保德信尊尚一年定开债券C 2015-12-08 0.01 1.0090 1.0090 0.0000 0.0992 0.0992 0.10 1.71 -0.10 -3.35 -0.98 0.90
425 002034 华安新财富灵活配置混合C 2016-09-22 0.01 1.0450 1.0450 1.0440 0.0958 0.0958 0.38 1.95 4.19 4.50 4.92 4.50
426 003090 中融恒瑞纯债C 2017-04-07 0.01 1.0171 1.0171 1.0168 0.0295 0.0984 0.38 0.91 -- -- 0.00 1.71
427 002739 泓德裕康债券C 2016-07-15 0.01 1.0080 1.0080 1.0090 -0.0991 -0.0991 0.30 1.82 2.23 0.60 1.82 0.80
428 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 2017-01-12 0.01 1.1006 1.2406 1.1020 -0.1270 0.2825 4.18 7.84 16.75 -- 0.00 26.99
429 002068 东方多策略灵活配置混合C 2015-11-13 0.01 1.1072 1.2772 1.1091 -0.1713 -0.7707 -0.12 1.82 1.24 1.69 2.01 2.94
430 002312 国寿安保稳健回报混合C 2016-01-04 0.01 1.0790 1.0790 1.0780 0.0928 0.0928 0.84 2.27 3.06 3.55 3.85 8.01
431 002599 平安大华智能生活混合C 2016-06-08 0.01 0.9010 0.9010 0.9080 -0.7709 -1.7448 2.39 3.56 -3.74 -9.45 -3.74 -9.90
432 003505 景顺长城景颐丰利债券C 2017-01-18 0.01 1.0451 1.0451 1.0444 0.0670 0.0096 1.27 2.16 3.93 -- 0.00 4.51
433 004234 中欧数据挖掘混合C 2017-01-19 0.01 0.9798 0.9798 0.9847 -0.4976 -1.5672 1.51 2.34 -5.19 -- 0.00 -0.53
434 002853 华富元鑫灵活配置混合A 2016-08-26 0.01 1.9580 1.9580 1.9580 0.0000 0.1535 0.31 79.14 87.91 95.80 94.05 95.80
435 004559 汇安丰裕混合C 2017-07-27 0.01 1.0119 1.0119 1.0151 -0.3152 0.7367 1.61 -- -- -- 0.00 1.19
436 002718 红塔红土盛隆保本混合C 2016-06-03 0.01 1.0560 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.48 3.02 4.24 4.55 5.07 5.60
437 004175 博时鑫泰混合A 2016-12-29 0.01 1.1089 1.1089 1.1075 0.1264 0.2622 0.56 0.74 10.51 -- 10.89 10.89
438 004342 南方开元沪深300ETF联接C 2017-02-23 0.01 1.4176 1.5776 1.4177 -0.0071 0.1554 2.28 8.57 14.19 -- 0.00 14.54
439 675043 西部利得合享债券C 2016-08-25 0.01 1.1495 1.1495 1.1494 0.0087 0.0871 0.38 12.59 14.08 14.80 14.80 14.95
440 002533 中加心享混合C 2016-03-29 0.01 1.2133 1.2133 1.2132 0.0082 0.0990 0.41 1.20 1.70 18.14 16.90 21.34
441 001602 鑫元鑫新收益混合C 2015-07-15 0.01 1.0156 1.0256 1.0166 -0.0984 -0.3337 0.75 1.36 1.05 -0.24 2.17 2.56
442 004191 招商沪深300指数C 2017-02-10 0.01 1.1124 1.1124 1.1123 0.0090 0.3518 3.37 9.51 13.78 -- 0.00 11.24
443 002857 博时保丰保本混合C 2016-06-06 0.01 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.10 0.90 1.92 0.70 2.13 0.70
444 004193 招商中证500指数C 2017-05-17 0.01 1.1778 1.1778 1.1836 -0.4900 -0.4227 3.65 12.71 -- -- 0.00 17.78
445 001424 博时新起点混合A 2015-06-24 0.01 1.1317 1.1317 1.1235 0.7299 1.3886 1.57 3.06 7.77 12.35 13.07 13.17
446 004110 信诚至盛混合A 2017-08-30 0.01 1.0014 1.0014 1.0013 0.0100 0.0100 -- -- -- -- 0.00 0.14
447 003957 安信新起点混合A 2017-03-16 0.01 1.0108 1.0108 1.0101 0.0693 -0.4040 0.14 0.41 1.10 -- 0.00 1.08
448 002042 国投瑞银新成长混合C 2015-11-27 0.01 1.1070 1.1110 1.1060 0.0904 0.1810 1.00 2.69 6.65 8.74 8.74 11.13
449 003140 鹏华弘腾混合A 2016-09-29 0.01 1.1188 1.1188 1.1183 0.0447 0.1343 0.30 1.24 11.30 -- 12.00 11.88
450 001674 红塔红土优质成长混合C 2015-08-06 0.01 1.0131 1.0131 1.0122 0.0889 0.7258 2.26 5.26 2.87 3.32 2.94 1.31
451 582201 东吴优信稳健债券C 2009-06-15 0.01 1.1051 1.1171 1.1060 -0.0814 -0.0904 0.34 1.72 2.31 1.35 2.99 9.38
452 002558 博时鑫瑞混合A 2016-10-13 0.01 1.0260 1.0260 1.0220 0.3914 0.7859 2.19 4.59 6.65 -- 5.88 2.60
453 003909 万家家泰债券C 2017-03-03 0.01 1.0005 1.0005 1.0003 0.0200 0.0300 0.28 0.11 0.01 -- 0.00 0.05
454 003262 安信沪深300增强C 2016-10-12 0.01 1.1410 1.1410 1.1383 0.2372 0.8663 3.08 8.09 9.22 -- 13.40 14.10
455 960003 汇丰晋信动态策略混合H 2016-06-27 0.01 1.1769 1.1769 1.1768 0.0085 -0.1697 1.61 7.80 8.41 14.66 15.61 16.90
456 519763 交银裕通纯债债券C 2015-12-29 0.01 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 0.1005 0.30 0.91 1.53 -2.06 0.30 -0.40
457 001803 易方达瑞财混合E 2016-02-04 0.01 1.0190 1.0690 1.0180 0.0982 0.2953 0.59 2.35 3.34 1.96 3.84 6.95
458 519323 浦银安盛盛元纯债债券C 2016-07-22 0.01 1.0275 1.0405 1.0274 0.0097 -0.0195 0.30 1.18 2.16 2.36 2.53 4.08
459 000859 融通通瑞债券C 2014-11-14 0.01 1.0380 1.0380 1.0390 -0.0962 -0.0962 0.19 1.57 3.18 0.19 3.28 3.80
460 003690 国泰鸿益灵活配置混合C 2016-11-25 0.01 1.0490 1.0490 1.0500 -0.0952 -0.2472 0.44 1.62 3.76 -- 4.67 4.90
461 003687 国泰丰益灵活配置混合C 2016-12-09 0.01 1.0813 1.0813 1.0812 0.0092 0.1296 0.42 2.93 5.96 -- 7.95 8.13
462 004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 2017-02-23 0.01 1.6191 1.7191 1.6287 -0.5894 -0.7296 2.92 9.33 1.91 -- 0.00 3.33
463 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 2015-10-08 0.01 1.3534 1.3984 1.3551 -0.1255 -0.0517 1.40 5.89 10.46 15.77 15.03 18.88
464 002934 泰康恒泰回报混合A 2016-07-13 0.01 1.0520 1.0520 1.0506 0.1333 0.3147 0.97 2.91 3.62 5.20 5.14 5.20
465 004746 易方达上证50指数C 2017-06-06 0.01 1.2992 1.2992 1.2968 0.1851 0.6664 1.79 8.39 -- -- 0.00 11.36
466 165526 信诚新旺混合(LOF)A 2015-06-19 0.01 1.1230 1.1230 1.1230 0.0000 0.0891 0.99 2.65 7.36 7.98 8.61 12.30
467 001716 工银新趋势灵活配置混合A 2015-12-15 0.01 1.1360 1.1360 1.1380 -0.1757 -0.4382 0.53 5.28 6.87 13.49 11.59 13.60
468 519176 浦银安盛消费升级混合C 2016-01-21 0.01 1.7180 1.7180 1.7310 -0.7510 -1.0369 2.81 18.08 6.64 6.18 7.85 21.76
469 003683 博时安弘一年定开债券C 2016-11-15 0.01 1.0086 1.0086 1.0081 0.0496 0.0397 0.11 0.76 1.25 -- 1.29 0.86
470 686869 浙商聚盈信用债债券C 2012-09-18 0.01 1.0240 1.1860 1.0240 0.0000 0.0978 0.20 0.88 1.47 0.79 1.87 18.77
471 001087 华富恒利债券C 2015-08-31 0.01 1.0520 1.0520 1.0520 0.0000 -0.0950 0.38 2.24 2.33 1.74 3.04 5.20
472 001207 广发聚惠混合C 2015-04-15 0.01 1.1520 1.1520 1.1510 0.0869 0.1739 0.88 1.77 3.04 3.23 4.44 15.20
473 001598 招商丰融混合C 2015-11-17 0.01 1.2150 1.2150 1.2160 -0.0822 -0.0822 1.59 3.67 9.95 11.88 11.78 21.50
474 960024 嘉实成长收益混合H 2016-07-29 0.01 1.0391 1.0391 1.0408 -0.1633 0.3089 1.98 1.58 2.17 1.07 6.13 3.91
475 004346 南方小康ETF联接C 2017-02-23 0.01 1.3302 1.3502 1.3326 -0.1801 -0.1126 -1.31 5.23 7.92 -- 0.00 7.96
476 001515 平安大华新鑫先锋混合C 2015-06-16 0.01 1.1590 1.1590 1.1580 0.0864 1.2227 3.02 5.84 7.22 0.43 10.28 -34.63
477 002786 中融融裕双利债券C 2016-07-21 0.01 0.9610 0.9610 0.9600 0.1042 -0.4145 1.59 2.02 -2.04 -4.09 -2.24 -3.90
478 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 2016-12-27 0.01 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.0396 0.17 0.38 0.75 -- 1.02 1.00
479 003885 汇安丰泰混合C 2017-01-25 0.01 1.0476 1.0476 1.0478 -0.0191 -0.3140 0.18 1.88 3.97 -- 0.00 4.76
480 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 2016-12-22 0.01 1.0117 1.0117 1.0116 0.0099 0.0396 0.17 0.41 0.80 -- 1.12 1.17
481 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 2016-12-27 0.01 1.0105 1.0105 1.0104 0.0099 0.0396 0.17 0.39 0.81 -- 1.07 1.05
482 003134 易方达裕鑫债券C 2016-09-05 0.01 1.0214 1.0214 1.0215 -0.0098 -0.1857 0.16 1.37 3.85 2.20 5.21 2.14
483 004314 前海开源沪港深新硬件混合A 2017-03-13 0.01 1.0566 1.0566 1.0595 -0.2737 1.7135 1.95 -0.08 5.69 -- 0.00 5.66
484 003142 鹏华弘达混合A 2016-08-10 0.01 2.1679 2.1679 2.1691 -0.0553 0.1478 0.87 2.11 116.53 117.05 117.81 116.79
485 004221 长信量化先锋混合C 2017-01-09 0.01 1.4840 1.7840 1.4900 -0.4027 -0.4695 1.50 3.06 -11.46 -- 0.00 -12.66
486 519325 浦银安盛盛鑫定开债券C 2016-07-11 0.01 1.0310 1.0310 0.0000 0.0971 0.0971 0.39 1.28 1.88 1.78 2.08 3.10
487 002675 中融融丰纯债债券C 2016-06-28 0.01 0.9810 0.9810 0.9820 -0.1018 0.0000 0.31 0.82 0.62 -2.29 0.51 -1.90
488 004344 南方大数据100指数C 2017-02-23 0.01 0.9034 0.9034 0.9088 -0.5942 -0.5723 1.12 10.26 0.41 -- 0.00 0.37
489 000320 泰达宏利淘利债券C 2014-08-06 0.01 1.2285 1.2285 1.2285 0.0000 0.0407 0.20 1.19 1.78 1.70 2.03 22.85
490 000623 华富恒财分级债券A 2014-05-07 0.01 1.0100 1.1500 1.0100 0.0000 0.0991 0.30 0.80 1.45 2.65 1.95 15.98
491 002196 金鹰技术领先混合C 2016-05-13 0.01 1.1100 1.1100 1.1190 -0.8043 -0.6267 -1.68 5.71 -3.14 -4.97 -3.14 11.00
492 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 2017-09-15 0.01 0.9995 0.9995 0.0000 -0.0500 -0.0500 -- -- -- -- 0.00 -0.05
493 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 2013-05-10 0.01 1.0557 1.0557 1.0547 0.0948 0.1613 0.06 -0.61 -2.17 -4.44 -3.47 5.57
494 002225 长城新视野混合A 2016-04-29 0.01 1.0190 1.0190 1.0170 0.1967 0.0000 0.10 1.39 3.35 3.24 4.51 1.90
495 450019 国富恒久信用债券C 2012-09-11 0.01 1.2880 1.2880 1.2870 0.0777 0.0777 0.23 1.34 1.74 1.34 1.90 28.80
496 004491 海富通欣悦混合A 2017-07-13 0.01 1.0033 1.0033 1.0033 0.0000 0.2698 0.48 -- -- -- 0.00 0.33
497 004158 信诚至诚混合B 2017-03-10 0.01 1.0800 1.0800 1.0800 0.0000 -0.2770 0.19 1.60 1.60 -- 0.00 8.00
498 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 2015-11-19 0.01 1.3100 1.3100 1.3120 -0.1524 -0.2285 0.61 -0.38 4.22 12.25 13.32 30.48
499 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 2016-12-22 0.01 1.0157 1.0157 1.0156 0.0098 0.0394 0.17 0.41 0.97 -- 1.50 1.57
500 004362 上投摩根安通回报混合C 2017-04-26 0.01 1.0344 1.0344 1.0342 0.0193 0.0677 0.87 2.49 -- -- 0.00 3.44
501 003723 华润元大双鑫债券C 2017-03-24 0.01 1.0098 1.0098 1.0107 -0.0890 -0.2470 -0.64 -0.22 -- -- 0.00 0.97
502 001671 长城新策略混合C 2015-11-27 0.01 1.1590 1.1590 1.1580 0.0864 0.0864 1.05 6.23 8.83 10.91 10.70 15.90
503 960018 大成内需增长混合H 2016-02-19 0.01 2.5780 2.5780 2.5970 -0.7316 -1.1124 -0.15 9.28 11.55 10.27 15.61 17.93
504 004933 招商丰拓灵活混合C 2017-08-29 0.01 1.0014 1.0014 0.0000 0.0300 0.0300 -- -- -- -- 0.00 0.14
505 003665 新沃通利纯债债券C 2016-12-27 0.01 1.0338 1.0338 1.0330 0.0774 -0.0870 0.20 -0.29 0.43 -- 3.36 3.38
506 161231 国投瑞银双债丰利定开债券C 2016-02-03 0.01 1.0120 1.0650 1.0120 0.0000 0.0000 1.20 2.26 2.88 1.66 2.88 6.56
507 002699 华夏新起航混合A 2016-09-02 0.01 1.0623 1.0623 1.0614 0.0848 0.3306 0.99 3.25 6.33 6.43 7.18 6.23
508 004744 易方达创业板ETF联接C 2017-06-02 0.01 1.9230 1.9230 1.9289 -0.3059 -0.4452 2.68 3.20 -- -- 0.00 5.38
509 002187 国联安鑫富混合C 2015-11-28 0.01 1.0530 1.0530 1.0539 -0.0854 -0.1517 0.07 -0.57 0.10 -1.86 -0.85 2.23
510 004345 南方深证成份ETF联接C 2017-02-23 0.01 0.9110 0.9110 0.9131 -0.2300 0.0549 3.73 7.73 5.73 -- 0.00 7.82
511 002309 国寿安保稳恒混合C 2016-01-04 0.01 1.0950 1.0950 1.0940 0.0914 0.0914 0.64 2.34 3.11 3.69 4.19 8.42
512 502024 鹏华钢铁分级A 2015-08-13 0.01 1.0030 1.1000 1.0030 0.0000 0.0998 0.40 1.17 2.26 4.50 3.27 10.33
513 502025 鹏华钢铁分级B 2015-08-13 0.01 1.0910 1.0910 1.1130 -1.9766 -4.1301 -3.62 40.59 23.56 48.03 37.93 9.10
514 001494 信诚新鑫混合A 2015-06-29 0.01 1.5130 1.5130 1.5090 0.2651 0.4648 1.82 3.91 4.27 4.42 4.92 51.30
515 000669 国寿安保尊享债券C 2014-07-24 0.02 1.3000 1.3000 1.2990 0.0770 0.0770 0.31 1.40 1.72 1.56 1.64 30.00
516 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 2015-04-15 0.02 1.0361 1.1291 1.0359 0.0193 0.0966 0.42 1.24 2.48 5.01 3.61 13.40
517 502002 西部利得中证500等权重指数分级B 2015-04-15 0.02 1.0851 0.1758 1.0974 -1.1208 -0.8407 6.29 19.57 3.64 9.39 13.98 -82.40
518 004273 中融量化小盘股票C 2017-05-17 0.02 1.1233 1.1233 1.1305 -0.6369 -0.3106 3.16 12.63 -- -- 0.00 12.33
519 002556 博时丝路主题股票C 2016-03-22 0.02 0.8740 0.8740 0.8800 -0.6818 -0.9070 5.68 16.53 5.30 7.90 6.72 18.75
520 002743 泓德裕祥债券C 2017-01-13 0.02 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0976 0.49 1.18 2.09 -- 0.00 2.60
521 519611 银河旺利混合C 2016-05-13 0.02 1.0520 1.0570 1.0520 0.0000 0.1905 0.57 1.30 2.08 1.88 2.78 5.65
522 003057 建信瑞盛添利混合A 2016-09-13 0.02 1.0469 1.0469 1.0470 -0.0096 -0.0477 0.96 2.16 3.25 4.56 4.55 4.69
523 004054 华夏鼎实债券A 2017-06-15 0.02 1.0072 1.0072 1.0072 0.0000 0.0894 0.39 0.64 -- -- 0.00 0.72
524 003012 中融盈润债券C 2017-03-29 0.02 0.9895 0.9895 0.9903 -0.0808 -0.5328 -1.74 -1.83 -- -- 0.00 -1.05
525 004195 招商中证1000指数C 2017-03-03 0.02 0.9947 0.9947 0.9979 -0.3207 0.0101 3.99 11.80 -0.61 -- 0.00 -0.53
526 502017 长信中证一带一路指数分级A 2015-08-17 0.02 1.0340 1.0950 1.0340 0.0000 0.0000 0.29 1.08 2.17 4.40 3.19 9.78
527 502018 长信中证一带一路指数分级B 2015-08-17 0.02 1.1420 1.1420 1.1440 -0.1748 -1.2111 0.26 6.04 -6.24 20.59 6.53 14.20
528 004347 南方中证500信息技术ETF联接C 2017-02-23 0.02 0.9697 0.9697 0.9726 -0.2982 -0.2777 3.63 8.69 0.78 -- 0.00 3.78
529 150064 长盛同瑞A 2011-12-06 0.02 1.0360 1.3530 1.0360 0.0000 0.0966 0.39 1.17 2.47 5.00 3.60 41.04
530 000405 信诚月月定期支付债券 2013-12-30 0.02 1.2710 1.2710 1.2720 -0.0786 -0.2355 -0.24 -0.39 -0.70 -2.16 -1.47 27.10
531 150076 浙商沪深300指数分级稳健 2012-05-07 0.02 1.0330 1.2980 1.0330 0.0000 0.0969 0.39 1.18 2.28 4.50 3.30 29.30
532 150077 浙商沪深300指数分级进取 2012-05-07 0.02 1.5790 1.5790 1.5770 0.1268 0.8301 4.50 14.17 26.32 29.11 30.60 57.90
533 004510 九泰久盛量化先锋混合C 2017-05-16 0.02 1.2360 1.2360 1.2440 -0.6431 -0.4029 2.91 16.93 -- -- 0.00 17.05
534 000630 圆信永丰纯债债券C 2014-05-30 0.02 1.0540 1.2240 1.0540 0.0000 0.0950 0.38 1.35 2.33 -0.38 2.43 22.93
535 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 2015-03-31 0.02 1.1563 1.1563 1.1563 0.0000 0.0433 0.47 3.17 2.51 2.60 3.52 15.63
536 502021 国金上证50分级A 2015-05-27 0.02 1.0380 1.1200 1.0380 0.0000 0.0000 0.39 1.17 2.47 4.90 3.59 12.50
537 502022 国金上证50分级B 2015-05-27 0.02 1.7870 0.2470 1.7830 0.2243 0.7896 3.29 14.70 32.86 41.71 35.48 -75.34
538 511230 海富通上证周期产业债ETF 2017-01-23 0.02 101.2165 1.0252 101.2208 -0.0042 0.0588 0.37 1.57 2.25 -- 0.00 2.52
539 000288 银华永利债券C 2014-01-22 0.02 1.1870 1.2470 1.1880 -0.0842 -0.1682 -0.50 -1.25 -0.92 -2.95 -1.00 24.52
540 180029 银华永泰积极债券A 2011-12-28 0.02 1.3140 1.3140 1.3140 0.0000 0.0000 0.92 2.42 -0.98 -3.31 -1.05 31.40
541 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 2015-04-01 0.02 1.4203 1.7903 1.7881 0.1551 0.3291 1.07 6.79 18.73 34.34 27.07 18.14
542 511260 上证10年期国债ETF 2017-08-04 0.02 100.4240 1.0040 100.3540 0.0698 -0.0577 0.20 -- -- -- 0.00 0.40
543 519746 交银丰享收益债券A 2017-01-20 0.02 1.9920 2.0030 1.9920 0.0000 0.1005 0.30 0.76 99.00 -- 0.00 99.39
544 002228 长城新优选混合C 2016-03-22 0.02 1.1190 1.1190 1.1160 0.2688 0.4488 1.45 2.75 4.87 6.77 6.57 11.90
545 002637 广发集裕债券C 2016-05-11 0.02 1.0630 1.0630 1.0640 -0.0940 -0.2814 1.72 3.10 3.71 3.30 5.35 6.30
546 001286 易方达新鑫混合E 2015-05-14 0.02 1.0860 1.1460 1.0840 0.1845 0.0922 0.56 1.86 5.61 10.81 9.54 14.69
547 150067 国泰信用互利分级债券B 2011-12-29 0.02 1.1890 1.8100 1.1910 -0.1679 -0.4188 -1.08 3.03 1.71 -2.14 2.50 92.74
548 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 2015-03-16 0.02 1.4239 1.4239 1.4231 0.0562 0.1266 0.46 1.90 2.96 3.63 4.01 42.39
549 001466 华富永鑫灵活配置混合A 2015-06-15 0.02 1.1300 1.1300 1.1310 -0.0884 0.0886 -0.09 0.89 4.34 7.52 7.01 13.00
550 001331 鹏华弘信混合A 2015-05-25 0.02 1.1747 1.2060 1.1756 -0.0766 0.1364 0.75 2.06 4.13 3.36 4.50 20.69
551 150092 诺德深证300指数分级A 2012-09-10 0.02 1.0320 1.2940 1.0320 0.0000 0.0000 0.29 1.08 2.18 4.39 3.20 30.53
552 150093 诺德深证300指数分级B 2012-09-10 0.02 1.1120 2.4430 1.1160 -0.3584 0.1802 6.62 12.21 8.59 1.74 15.71 1.21
553 002101 创金合信鑫优选混合A 2015-11-19 0.02 1.1750 1.1750 1.1750 0.0000 -0.0850 0.69 2.00 5.00 10.33 10.95 17.50
554 004156 信诚至泰混合C 2017-06-06 0.02 1.1063 1.1063 1.1052 0.0995 0.4540 2.34 4.89 -- -- 0.00 10.63
555 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 2015-11-23 0.02 1.0090 1.2170 0.0000 0.0992 0.0992 0.20 1.00 1.10 -2.11 1.55 3.85
556 003110 光大保德信安和债券C 2017-01-05 0.02 1.0748 1.0748 1.0752 -0.0372 -0.1857 1.38 4.42 6.10 -- 0.00 7.48
557 003554 泰达宏利大数据混合C 2017-02-09 0.02 1.2701 1.2701 1.2731 -0.2356 0.3318 4.09 12.01 3.50 -- 0.00 8.30
558 001333 大成景鹏灵活配置混合A 2015-05-22 0.02 1.1840 1.1840 1.1830 0.0845 0.3390 1.37 4.78 5.06 10.65 6.76 18.40
559 000407 汇添富双利增强债券C 2013-12-03 0.02 1.0520 1.3120 1.0530 -0.0950 -0.0950 0.38 2.10 2.18 1.39 2.02 31.30
560 150073 诺安中证创业成长指数稳健 2012-03-29 0.02 1.0360 1.3300 1.0360 0.0000 0.0966 0.39 1.27 2.47 5.00 3.60 37.99
561 502027 鹏华新丝路分级A 2015-08-13 0.02 1.0030 1.1000 1.0030 0.0000 0.0998 0.39 1.17 2.26 4.50 3.26 10.32
562 502028 鹏华新丝路分级B 2015-08-13 0.02 0.7010 0.7010 0.7210 -2.7739 -1.8207 9.87 32.77 -9.78 -4.88 -3.04 -29.90
563 002460 华夏鼎利债券C 2016-11-18 0.03 1.0260 1.0560 1.0270 -0.0974 0.5882 1.67 3.18 4.40 -- 5.44 5.65
564 004907 长安鑫垚主题混合A 2017-08-09 0.03 1.0230 1.0230 1.0172 0.5702 0.4418 1.77 -- -- -- 0.00 2.29
565 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 2016-12-27 0.03 1.0197 1.0197 1.0195 0.0196 0.0392 0.06 0.65 1.48 -- 1.96 1.97
566 960028 建信优选成长混合H 2016-06-22 0.03 1.8541 1.8541 1.8539 0.0108 0.3681 1.89 6.14 5.66 3.59 8.82 9.56
567 005036 银华信息科技量化股票发起式C 2017-09-15 0.03 0.9996 0.9996 0.0000 -0.0400 -0.0400 -- -- -- -- 0.00 -0.04
568 004255 民生加银汇鑫定开债券C 2017-04-25 0.03 1.0185 1.0185 0.0000 0.1081 0.1081 0.33 1.33 -- -- 0.00 1.84
569 150138 银华中证800等权指数增强分级A 2013-11-05 0.03 1.0400 1.2190 1.0400 0.0000 0.0962 0.39 1.17 2.46 5.02 3.59 24.14
570 150139 银华中证800等权指数增强分级B 2013-11-05 0.03 1.0160 2.2730 1.0240 -0.7813 -0.6843 1.20 24.21 -0.29 -1.36 3.46 -19.96
571 004603 前海开源润和定开债券C 2017-08-14 0.03 1.0031 1.0031 0.0000 0.0399 0.0399 0.28 -- -- -- 0.00 0.31
572 004742 易方达深证100ETF联接C 2017-06-02 0.03 1.1687 1.1687 1.1695 -0.0684 0.5420 4.40 8.60 -- -- 0.00 14.78
573 003014 中融恒泰纯债C 2016-12-27 0.03 1.0162 1.0282 1.0161 0.0098 0.0394 0.41 1.16 2.14 -- 2.79 2.84
574 002617 中银益利混合C 2016-04-25 0.03 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.0962 0.29 1.66 3.59 2.26 3.90 4.00
575 004237 中欧新蓝筹混合C 2017-01-12 0.03 1.3581 1.5795 1.3581 0.0000 0.9665 1.25 5.67 7.22 -- 0.00 11.54
576 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 2015-10-08 0.03 1.0290 1.4330 1.0291 -0.0097 0.0583 0.20 1.15 2.00 -0.25 2.00 7.64
577 002619 中银裕利混合C 2016-04-26 0.03 1.0660 1.0660 1.0650 0.0939 0.0939 0.38 1.62 3.19 4.10 4.10 6.60
578 001303 银华稳利灵活配置混合A 2015-05-21 0.03 1.1280 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.09 1.35 9.41 8.36 9.83 12.80
579 004343 南方创业板ETF联接C 2017-02-23 0.03 0.9216 0.9216 0.9244 -0.3029 -0.4106 2.91 4.19 -1.89 -- 0.00 1.12
580 675013 西部利得稳健双利债券C 2012-06-26 0.03 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.0928 0.28 1.31 1.22 0.19 2.08 7.90
581 253061 国联安信心增长债券B 2012-02-22 0.03 1.0249 1.1839 1.0247 0.0195 0.0683 0.22 0.98 0.28 -2.87 -0.20 19.00
582 004241 中欧时代先锋股票C 2017-01-19 0.03 1.2415 1.3855 1.2501 -0.6879 -0.3851 2.62 13.59 18.94 -- 0.00 29.27
583 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 2015-04-13 0.03 1.1010 1.1010 1.1010 0.0000 -0.1813 -0.09 0.64 -1.52 2.23 -0.09 10.10
584 150065 长盛同瑞B 2011-12-06 0.03 1.0890 1.9310 1.0990 -0.9099 -1.8919 1.30 9.23 4.61 5.12 9.67 -57.81
585 080010 长盛同禧债券C 2011-12-06 0.03 1.0170 1.2870 1.0170 0.0000 0.0000 0.10 0.45 -0.09 -1.24 -0.02 28.78
586 001376 泓德泓富混合C 2015-06-09 0.03 1.1924 1.1924 0.0000 0.0503 0.0503 1.69 3.87 5.35 6.65 6.34 19.24
587 002231 华夏新趋势混合A 2015-12-10 0.03 1.0610 1.0780 1.0600 0.0943 0.0000 0.66 3.21 5.68 4.74 5.99 7.88
588 003494 富国天惠成长混合(LOF)C 2017-03-23 0.03 1.9816 1.9816 1.9822 -0.0303 1.0196 5.15 7.66 -- -- 0.00 10.62
589 001883 中欧新动力混合(LOF)E 2015-10-08 0.03 1.7594 2.6754 1.7589 0.0284 -0.3060 0.95 4.56 4.44 8.15 8.69 30.42
590 003653 招商招泰6个月定开债券C 2016-12-23 0.03 1.0265 1.0265 0.0000 0.0878 0.0878 0.32 1.32 2.01 -- 2.59 2.65
591 165705 诺德双翼债券(LOF) 2012-02-16 0.03 0.9570 1.1830 0.9570 0.0000 0.0000 0.21 0.31 -1.54 -5.71 -3.14 20.70
592 001204 东方红稳健精选混合C 2015-04-17 0.03 1.2280 1.2280 1.2280 0.0000 0.1631 1.07 4.60 8.48 7.91 10.33 22.80
593 150057 长城久兆稳健指数 2012-01-30 0.03 1.0380 1.3280 1.0380 0.0000 0.0964 0.48 1.47 2.87 5.77 4.16 37.74
594 002724 江信祺福债券C 2016-07-27 0.03 0.9828 0.9828 0.9826 0.0204 0.0102 0.24 0.53 0.02 -2.16 -0.54 -1.72
595 502031 中海中证高铁产业指数分级A 2015-07-31 0.03 1.0070 1.1130 1.0070 0.0000 0.0994 0.40 1.18 2.46 5.00 3.56 11.66
596 502032 中海中证高铁产业指数分级B 2015-07-31 0.03 0.9930 0.2750 1.0070 -1.3903 -2.4558 0.61 5.53 -15.42 0.40 -12.97 -71.98
597 004042 华夏鼎茂债券A 2017-03-15 0.03 0.9960 1.0035 0.9956 0.0402 0.0904 0.12 -0.39 0.33 -- 0.00 0.35
598 502037 大成中证互联网金融指数分级A 2015-06-29 0.03 1.0423 1.1254 1.0422 0.0096 0.0960 0.44 1.34 2.73 5.50 3.98 13.09
599 502038 大成中证互联网金融指数分级B 2015-06-29 0.03 1.0398 0.3030 1.0521 -1.1691 -0.9243 6.95 16.37 -1.27 -11.65 -4.36 -69.70
600 261102 景顺长城优信增利债券C 2012-03-15 0.03 1.3410 1.3510 1.3400 0.0746 0.2242 0.37 1.05 2.29 1.13 3.31 35.39
601 003124 天治鑫利半年定期开放债券C 2016-12-07 0.03 1.0231 1.0231 1.0231 0.0000 0.0489 0.22 0.74 1.52 -- 2.13 2.29
602 020027 国泰信用债券A 2012-07-31 0.03 1.2240 1.2240 1.2240 0.0000 0.0818 0.74 1.75 2.68 -0.33 3.20 22.40
603 002928 长盛盛和纯债债券C 2016-07-05 0.03 0.9925 0.9925 0.9924 0.0101 0.1110 0.15 1.78 1.71 -1.95 1.15 -0.75
604 350009 天治研究驱动混合A 2011-12-28 0.03 1.1950 1.3640 1.1960 -0.0836 -0.0836 0.08 1.36 5.10 7.37 6.60 39.94
605 001388 中融新经济混合C 2015-11-17 0.03 1.1150 1.1150 1.1160 -0.0896 -0.0896 -- 0.45 12.97 12.51 14.83 11.50
606 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 2014-08-28 0.03 0.9880 0.9880 0.9890 -0.1011 -0.2020 -0.40 0.61 0.82 -6.79 1.13 -1.89
607 003854 汇安丰华混合A 2017-01-10 0.03 1.6390 1.6390 1.6365 0.1528 0.4843 1.63 6.20 8.21 -- 0.00 63.90
608 150036 建信稳健 2011-05-06 0.03 1.0360 1.3900 1.0360 0.0000 0.0966 0.39 1.17 2.47 5.01 3.61 46.03
609 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 2017-03-23 0.03 1.0260 1.0260 1.0250 0.0976 0.1953 0.49 1.48 -- -- 0.00 2.60
610 004552 中银证券瑞享混合C 2017-06-02 0.03 1.0214 1.0214 0.0000 0.1078 0.1078 0.96 2.21 -- -- 0.00 2.14
611 003361 前海开源瑞和债券C 2017-03-30 0.03 1.2140 1.2140 1.2139 0.0082 0.0412 0.17 0.74 -- -- 0.00 21.40
612 003377 广发中债7-10年国开债指数C 2016-09-26 0.03 0.9458 0.9458 0.9458 0.0000 -0.0423 0.10 0.52 0.06 -- -2.32 -5.43
613 004884 中银证券瑞丰混合C 2017-09-06 0.03 1.0029 1.0029 0.0000 0.1898 0.1898 -- -- -- -- 0.00 0.29
614 512600 嘉实中证主要消费ETF 2014-06-13 0.03 1.9563 1.9563 1.9547 0.0819 2.1567 4.64 10.15 16.40 31.58 28.73 95.55
615 002080 前海开源一带一路混合C 2015-11-16 0.03 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 -0.9606 -1.81 2.08 -8.36 -10.35 -6.02 3.10
616 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 2015-07-07 0.03 1.0898 1.1398 1.0898 0.0000 0.2668 5.11 13.17 12.00 9.21 9.86 14.46
617 003485 金鹰鑫益混合C 2016-11-16 0.04 1.0368 1.0368 1.0365 0.0289 0.0193 0.42 2.18 2.68 -- 3.19 3.68
618 000474 广发集鑫债券C 2014-01-27 0.04 1.1700 1.2050 1.1700 0.0000 0.0855 0.34 1.04 1.83 2.09 2.01 20.88
619 150121 银河沪深300成长优先 2013-03-29 0.04 1.0360 1.2630 1.0360 0.0000 0.0966 0.39 1.17 2.47 5.00 3.60 29.17
620 150122 银河沪深300成长进取 2013-03-29 0.04 1.4680 1.4680 1.4680 0.0000 0.2048 3.23 8.10 18.67 15.23 22.13 46.80
621 000182 景顺长城四季金利债券C 2013-07-30 0.04 1.1440 1.2560 1.1420 0.1751 0.1751 0.44 0.97 2.33 1.69 3.44 27.38
622 000843 富国新回报灵活配置混合C 2014-11-26 0.04 1.0870 1.0870 1.0880 -0.0919 0.2768 0.46 0.56 0.37 0.83 1.49 8.70
623 000394 融通通源短融债券A 2013-12-31 0.04 1.0810 1.1650 1.0810 0.0000 0.1854 0.37 0.93 1.50 1.12 1.79 16.82
624 610108 信达澳银信用债债券C 2013-05-14 0.04 1.1640 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.09 0.78 1.31 1.75 1.39 16.40
625 550006 信诚经典优债A 2009-03-11 0.04 1.1720 1.3800 1.1720 0.0000 -0.1704 -0.09 -0.17 -1.84 -2.90 -1.84 43.42
626 004726 先锋聚优混合A 2017-09-15 0.04 1.0011 1.0011 0.0000 0.1100 0.1100 -- -- -- -- 0.00 0.11
627 150075 诺安中证创业成长指数进取 2012-03-29 0.04 1.2880 1.9480 1.3030 -1.1512 -1.6794 5.14 6.01 2.96 -0.77 8.97 -35.07
628 160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 2014-04-28 0.04 0.9640 1.4230 0.9640 0.0000 0.0000 0.31 1.47 2.12 -3.70 2.66 39.71
629 002689 红塔红土长益债券C 2016-10-26 0.04 1.0040 0.9946 0.0000 -0.1293 -0.1293 0.52 2.40 1.64 -- 1.43 -0.54
630 002976 广发主要消费联接C 2016-07-06 0.04 1.2479 1.2479 1.2511 -0.2558 1.1510 3.47 8.16 6.47 16.58 13.13 14.60
631 372110 上投摩根强化回报债券B 2011-08-10 0.04 1.2660 1.3130 1.2660 0.0000 0.0000 0.16 1.44 0.80 -- 1.04 32.53
632 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 2013-03-07 0.04 0.9560 0.9560 0.9540 0.2096 0.1047 0.21 0.21 -1.34 -3.92 -2.15 -4.40
633 210010 金鹰灵活配置混合A 2012-11-29 0.04 1.1340 1.3444 1.1344 -0.0353 0.9525 2.26 4.08 4.90 6.61 5.14 37.27
634 000361 信诚年年有余定期开放债券B 2013-11-27 0.04 1.1330 1.2590 1.1330 0.0000 -0.1762 -- 1.16 2.26 -0.32 2.07 26.29
635 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 2015-10-08 0.04 1.1021 1.4191 1.1033 -0.1088 0.3095 4.26 8.09 17.08 25.33 26.59 33.95
636 511010 国泰上证5年期国债ETF 2013-03-05 0.04 110.2020 1.1150 110.0930 0.0990 -0.0617 0.04 0.35 -0.84 -2.39 -1.39 11.52
637 150053 泰达稳健 2011-12-01 0.04 1.0361 1.3491 1.0359 0.0193 0.0966 0.42 1.24 2.49 5.00 3.61 40.40
638 960007 上投摩根新兴动力混合H 2016-01-21 0.04 2.9670 2.9670 2.9840 -0.5697 -1.5594 8.68 23.47 31.23 33.77 43.06 50.92
639 004204 上投摩根岁岁金定期开放债券C 2017-04-10 0.04 1.0122 1.0122 1.0121 0.0099 0.0791 0.23 0.82 -- -- 0.00 1.22
640 150317 交银中证互联网金融指数分级A 2015-06-26 0.04 1.0390 1.1260 1.0390 0.0000 0.0963 0.48 1.37 2.67 5.52 3.91 13.18
641 150318 交银中证互联网金融指数分级B 2015-06-26 0.04 0.9930 0.2600 1.0050 -1.1940 -1.0956 7.00 16.96 -1.88 -15.20 -7.97 -73.97
642 002705 德邦纯债一年定开债券C 2016-06-03 0.04 0.9882 0.9882 0.0000 0.0810 0.0810 0.47 1.18 0.91 -2.49 0.06 -1.18
643 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 2015-01-14 0.04 1.1430 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.18 0.09 -0.87 0.79 0.62 14.30
644 004676 中信建投睿信混合C 2017-05-15 0.04 1.0400 1.0400 1.0420 -0.1919 -4.9360 -2.16 5.26 -- -- 0.00 4.00
645 003000 招商丰德混合A 2017-03-01 0.04 1.0574 1.0574 1.0570 0.0378 0.0852 1.06 4.22 5.68 -- 0.00 5.74
646 080009 长盛同禧债券A 2011-12-06 0.04 1.0210 1.3310 1.0210 0.0000 0.0980 0.29 0.72 0.27 -0.33 0.72 33.25
647 003937 南方和利定期开放债券C 2017-01-25 0.04 1.0136 1.0136 0.0000 0.0395 0.0395 -0.07 0.65 1.01 -- 0.00 1.36
648 003623 创金合信优价成长股票C 2016-11-02 0.04 1.1096 1.1096 1.1035 0.5528 1.0565 4.67 6.31 6.01 -- 13.54 10.96
649 001217 易方达新收益混合C 2015-04-17 0.04 1.2030 1.2030 1.2010 0.1665 0.2500 1.69 4.07 6.65 7.80 8.77 20.30
650 150047 银华瑞吉 2011-09-28 0.04 1.0400 1.3970 1.0390 0.0962 0.0962 0.48 1.36 2.77 5.50 4.00 46.87
651 001377 中融新产业混合A 2017-07-12 0.04 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.20 -- -- -- 0.00 0.00
652 003796 方正富邦睿利纯债C 2016-12-16 0.04 1.0105 1.0365 1.0104 0.0099 0.1090 0.36 1.17 2.52 -- 3.42 3.67
653 003779 上投摩根安瑞回报混合C 2017-01-25 0.04 0.9978 0.9978 0.9989 -0.1101 -0.0100 0.17 0.51 0.12 -- 0.00 -0.22
654 502041 长盛上证50指数分级A 2015-08-13 0.04 1.0410 1.1130 1.0400 0.0962 0.0962 0.48 1.26 2.56 5.14 3.69 11.55
655 502042 长盛上证50指数分级B 2015-08-13 0.04 1.1800 1.1800 1.1780 0.1698 0.5111 2.43 17.18 35.01 55.06 37.21 18.00
656 001792 大成绝对收益混合发起C 2015-09-23 0.04 0.9310 0.9310 0.9290 0.2153 0.2153 0.65 0.98 -3.82 -4.51 -4.12 -6.90
657 003766 广发创业板ETF联接C 2017-05-25 0.04 1.0273 1.0273 1.0303 -0.2912 -0.4265 3.07 3.19 -- -- 0.00 2.73
658 161624 融通可转债债券A 2013-03-26 0.04 0.8990 1.0090 0.9045 -0.6081 -0.8383 -0.65 4.43 4.53 0.78 4.93 -3.25
659 003230 创金合信鑫动力混合A 2016-08-30 0.04 1.0880 1.0880 1.0880 0.0000 0.2765 1.30 2.26 9.79 8.91 9.57 8.80
660 150083 广发深证100指数分级A 2012-05-07 0.04 1.0363 1.3245 1.0362 0.0097 0.0966 0.41 1.23 2.49 5.00 3.63 37.10
661 150084 广发深证100指数分级B 2012-05-07 0.04 1.3097 1.3097 1.3098 -0.0076 1.2681 8.84 17.24 24.60 27.51 39.81 30.97
662 020029 国泰创利债券 2012-09-25 0.04 1.0290 1.0590 1.0290 0.0000 0.0000 -- 0.59 0.68 -0.19 1.18 5.95
663 150058 长城久兆积极指数 2012-01-30 0.05 1.1830 2.1350 1.1920 -0.7550 -0.0845 5.44 12.35 4.51 0.94 10.05 1.47
664 002514 招商丰益混合A 2016-08-24 0.05 1.1280 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.09 0.62 3.68 12.80 13.60 12.80
665 002581 招商丰凯混合A 2016-08-24 0.05 1.1240 1.1240 1.1240 0.0000 0.1783 0.45 2.18 4.36 12.40 13.19 12.40
666 150094 泰信基本面400A 2012-09-07 0.05 1.0360 1.3020 1.0360 0.0000 0.0966 0.39 1.27 2.47 5.00 3.60 34.06
667 150095 泰信基本面400B 2012-09-07 0.05 0.5380 1.6300 0.5480 -1.8248 -2.7125 4.67 29.64 2.09 8.91 12.55 62.99
668 470089 汇添富6月红添利定期开放债券C 2011-12-20 0.05 1.0220 1.0610 1.0220 0.0000 0.1961 0.59 2.99 3.39 1.19 3.29 25.75
669 002697 中欧消费主题股票C 2016-07-22 0.05 1.1270 1.1270 1.1270 0.0000 0.4456 3.97 6.42 7.74 11.92 13.84 12.70
670 001394 博时新趋势混合A 2015-05-29 0.05 1.1483 1.1483 1.1561 -0.6747 -0.5198 4.34 11.28 6.12 11.00 8.36 14.83
671 001890 中欧精选定期开放混合E 2015-09-22 0.05 0.8840 0.8840 0.0000 1.3761 1.3761 2.31 9.95 12.90 16.47 17.71 5.36
672 150233 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级A 2015-05-29 0.05 1.0081 1.1124 1.0080 0.0099 0.0794 0.38 1.13 2.12 4.36 3.11 11.64
673 150234 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B 2015-05-29 0.05 1.1295 0.0535 1.1386 -0.7992 -2.9389 -0.95 -23.68 -47.34 -62.43 -50.59 -94.64
674 150037 建信进取 2011-05-06 0.05 1.8980 1.8980 1.8980 0.0000 1.2267 3.21 13.25 18.70 26.62 27.55 89.80
675 150293 南方中证高铁产业指数分级A 2015-06-10 0.05 1.0445 1.1372 1.0443 0.0192 0.1054 0.45 1.35 2.73 5.62 3.98 14.24
676 150294 南方中证高铁产业指数分级B 2015-06-10 0.05 1.0681 0.1317 1.0831 -1.3849 -2.1886 1.86 8.04 -11.50 13.40 -5.87 -86.83
677 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 2012-03-09 0.05 1.2670 1.2670 1.2660 0.0790 0.5556 4.28 7.01 11.24 9.41 16.67 26.70
678 003685 汇安丰融混合C 2016-12-22 0.05 1.0189 1.0189 1.0183 0.0589 0.2262 0.49 2.43 1.67 -- 1.72 1.89
679 003887 汇安丰利混合C 2016-12-19 0.05 1.1080 1.1080 1.1099 -0.1712 0.2171 1.60 3.07 7.81 -- 10.39 10.80
680 003890 汇安丰泽混合C 2017-01-13 0.05 1.3420 1.3420 1.3368 0.3890 1.4361 4.24 10.95 25.54 -- 0.00 34.19
681 001407 景顺长城稳健回报混合C 2015-06-08 0.05 1.0910 1.0910 1.0910 0.0000 0.0917 0.28 1.02 2.15 1.87 3.22 7.07
682 675081 西部利得祥盈债券A 2016-11-17 0.05 1.0212 1.0212 1.0210 0.0196 0.1275 0.33 1.53 2.93 -- 3.00 2.12
683 004315 前海开源沪港深新硬件混合C 2017-03-13 0.05 1.1735 1.1735 1.1767 -0.2719 1.7074 5.47 3.16 12.86 -- 0.00 17.35
684 150237 鹏华环保分级A 2015-06-16 0.05 1.0400 1.1070 1.0400 0.0000 0.0962 0.39 1.07 2.16 4.53 3.17 11.01
685 150238 鹏华环保分级B 2015-06-16 0.05 1.3400 0.4370 1.3420 -0.1490 -0.3717 10.38 15.22 4.69 13.18 15.12 -56.30
686 000890 上投摩根纯债添利债券C 2014-12-24 0.05 1.0100 1.0550 1.0100 0.0000 0.0991 0.10 0.70 0.90 0.40 1.20 5.60
687 003352 招商稳荣定开灵活混合C 2016-10-25 0.05 1.0003 1.0003 1.0020 -0.1697 -0.1198 1.75 4.52 -0.84 -- 0.58 0.03
688 501002 长信中证能源互联指数(LOF) 2016-01-21 0.05 1.0720 1.0720 1.0740 -0.1862 1.1321 9.72 12.13 0.66 -0.37 2.49 7.20
689 150066 国泰信用互利分级债券A 2011-12-29 0.05 1.0220 1.2260 1.0210 0.0979 0.0979 0.29 0.79 1.59 3.00 2.20 24.84
690 000023 南方中票指数债券C 2013-05-03 0.05 1.1472 1.1472 1.1471 0.0087 0.0436 0.08 0.39 0.88 -1.77 0.35 14.72
691 000052 长盛纯债债券C 2013-03-13 0.06 1.0600 1.2180 1.0590 0.0944 0.0000 0.09 0.47 0.28 0.19 0.47 21.94
692 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 2013-09-11 0.06 1.4430 2.1650 1.4400 0.2083 3.8877 12.14 18.55 17.16 23.82 22.44 119.91
693 000692 汇添富双利债券C 2014-06-18 0.06 1.3710 1.3710 1.3710 0.0000 -0.1457 0.37 2.85 3.63 0.96 3.08 36.96
694 004598 南方银行联接C 2017-06-29 0.06 0.9895 0.9895 0.9880 0.1518 0.7535 2.16 -- -- -- 0.00 -1.05
695 003030 安信新目标混合A 2016-08-09 0.06 1.0441 1.0461 1.0441 0.0000 0.1247 0.53 1.65 2.31 3.68 4.61 4.61
696 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 2014-12-11 0.06 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.0928 0.65 1.03 1.41 0.65 1.70 7.90
697 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 2017-01-18 0.06 1.1750 1.1750 1.1720 0.2560 1.5557 5.67 7.11 -6.23 -- 0.00 4.82
698 519731 交银定期支付月月丰债券C 2013-08-13 0.06 1.3840 1.3840 1.3900 -0.4317 -0.0722 1.02 1.91 1.24 2.22 1.62 38.40
699 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 2016-03-11 0.06 1.3046 1.3046 1.3041 0.0383 0.3307 3.25 6.36 10.29 19.50 16.39 30.45
700 150054 泰达进取 2011-12-01 0.06 1.0738 2.7624 1.0871 -1.2234 -1.2688 3.92 18.51 8.15 9.93 18.56 188.69
701 000892 九泰天宝灵活配置混合A 2015-07-23 0.06 1.4020 1.4020 1.4060 -0.2845 -0.0713 2.71 2.94 27.57 29.94 29.46 40.20
702 610103 信达澳银稳定价值债券B 2009-04-08 0.06 1.0640 1.5140 1.0640 0.0000 0.0000 0.09 0.57 0.95 -2.50 1.24 52.00
703 372010 上投摩根强化回报债券A 2011-08-10 0.06 1.2940 1.3440 1.2950 -0.0772 -0.0772 0.15 1.49 0.94 0.39 1.25 35.82
704 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 2015-11-28 0.06 1.0219 1.5519 1.0225 -0.0587 0.2551 -0.07 4.61 9.39 10.63 10.39 51.86
705 003633 招商稳乾定开混合C 2016-12-29 0.06 1.0689 1.0689 0.0000 0.0094 0.0094 0.31 3.44 5.50 -- 6.87 6.89
706 410010 华富中小板指数增强 2011-12-09 0.06 1.4140 1.4140 1.4220 -0.5626 0.2837 3.21 8.52 5.60 1.65 9.44 41.55
707 004857 广发中证全指建筑材料指数C 2017-08-02 0.06 0.9936 0.9936 0.9989 -0.5306 -0.8581 -0.64 -- -- -- 0.00 -0.64
708 003846 汇安丰恒混合C 2017-03-13 0.06 1.0753 1.0753 1.0764 -0.1022 0.1863 2.17 9.46 7.47 -- 0.00 7.53
709 001379 景顺长城领先回报混合C 2015-06-01 0.06 1.3420 1.3420 1.3410 0.0746 0.2990 1.90 4.44 7.02 10.36 9.73 34.20
710 519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 2014-12-05 0.06 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 -- 1.11 1.58 -1.71 1.21 9.00
711 001510 富国新动力灵活配置混合C 2015-08-04 0.06 1.1830 1.1830 1.1810 0.1693 0.2542 0.34 0.68 3.05 6.19 5.91 18.30
712 004643 南方房地产联接C 2017-08-24 0.06 0.9994 0.9994 0.0000 -0.0400 -0.0400 -- -- -- -- 0.00 -0.06
713 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 2013-03-07 0.06 0.9490 0.9490 0.9480 0.1055 -0.1053 -- -- -1.45 -4.04 -2.37 -5.10
714 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 2013-08-28 0.06 0.9900 1.1590 0.9910 -0.1009 -0.2016 -0.30 0.71 1.02 -1.60 1.33 16.48
715 000840 上投摩根纯债丰利债券C 2014-11-18 0.06 0.9950 1.0720 0.9950 0.0000 0.1006 0.10 0.71 -0.20 -3.12 -0.10 7.19
716 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 2017-07-31 0.06 1.0122 1.0122 1.0132 -0.0987 0.9777 1.02 -- -- -- 0.00 1.22
717 002348 华夏鼎新债券A 2016-03-22 0.06 0.9550 0.9640 0.9560 -0.1046 -1.1387 -1.95 -2.65 -3.34 -5.82 -4.21 -3.65
718 003511 长盛可转债债券C 2016-12-07 0.06 1.0776 1.0776 1.0831 -0.5078 -0.9559 -0.94 2.46 7.22 -- 7.56 7.76
719 650002 英大纯债债券C 2013-04-24 0.06 1.1100 1.2550 1.1095 0.0451 0.0451 0.30 1.30 1.91 2.29 2.29 26.30
720 150327 工银中证新能源指数分级A 2015-07-09 0.06 1.0395 1.1240 1.0393 0.0192 0.1059 0.45 1.36 2.74 5.50 4.00 12.92
721 150328 工银中证新能源指数分级B 2015-07-09 0.06 1.5021 0.4171 1.5158 -0.9038 -0.9822 13.21 30.13 9.09 11.24 19.38 -58.29
722 002450 平安大华睿享文娱混合A 2016-03-29 0.06 1.0670 1.0670 1.0700 -0.2804 0.0938 3.59 7.78 8.11 9.21 13.87 6.70
723 003858 前海开源周期优选混合C 2017-01-25 0.06 1.0953 1.0953 1.1051 -0.8868 -1.1284 -2.23 19.84 13.82 -- 0.00 9.53
724 450006 国富强化收益债券C 2008-12-18 0.06 1.1278 1.5739 1.1275 0.0266 0.1866 0.44 2.85 2.25 2.24 2.95 63.69
725 004433 南方有色金属联接C 2017-09-08 0.07 0.9988 0.9988 0.0000 -0.1000 -0.1000 -- -- -- -- 0.00 -0.12
726 960001 广发行业领先混合H 2015-12-29 0.07 0.9010 0.9010 0.9050 -0.4420 -1.5301 2.27 5.63 15.22 10.15 15.81 -11.49
727 150112 工银深证100指数分级A 2012-10-25 0.07 1.0113 1.2907 1.0112 0.0099 0.0990 0.42 1.24 2.46 4.93 3.55 32.53
728 150113 工银深证100指数分级B 2012-10-25 0.07 1.7041 1.7041 1.7064 -0.1348 0.7270 6.75 12.87 17.28 15.98 27.06 70.41
729 003647 创金合信中证1000指数增强C 2016-12-22 0.07 1.0197 1.0197 1.0229 -0.3128 -0.1273 3.89 9.99 0.68 -- 3.15 1.97
730 519124 浦银安盛季季添利债券C 2013-06-14 0.07 1.2810 1.2810 0.0000 0.0000 0.0000 0.23 2.23 2.56 1.51 2.64 28.10
731 502026 鹏华新丝路分级 2015-08-13 0.07 0.8520 0.9010 0.8620 -1.1601 -0.6993 4.02 11.87 -2.91 0.55 0.67 -9.90
732 001380 鹏华弘盛混合C 2015-05-25 0.07 1.6053 1.6053 1.6071 -0.1120 -0.1927 2.84 3.74 5.38 6.44 6.16 60.21
733 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 2016-12-22 0.07 1.0639 1.0639 1.0689 -0.4678 0.6147 4.75 4.65 3.30 -- 6.97 7.20
734 370022 上投摩根分红添利债券B 2012-06-25 0.07 1.0510 1.3300 1.0510 0.0000 -0.0951 -0.10 0.67 0.38 -1.30 0.57 35.57
735 550007 信诚经典优债B 2009-03-11 0.07 1.1620 1.3410 1.1630 -0.0860 -0.2575 -0.09 -0.34 -2.02 -3.33 -2.11 38.26
736 001191 鹏华弘润灵活配置混合C 2015-04-14 0.07 1.0920 1.0920 1.0920 0.0000 0.1100 0.48 1.47 2.78 2.76 3.44 9.20
737 519641 银河鸿利混合C 2015-06-19 0.07 1.0180 1.0460 1.0170 0.0983 0.0983 0.30 0.92 1.12 1.02 1.90 4.65
738 000027 泰达信用合利债券B 2013-03-19 0.07 1.0230 1.3310 1.0240 -0.0977 -0.2924 -0.68 1.19 1.69 0.48 1.79 34.88
739 150090 万家中证创业成长指数分级A 2012-08-02 0.07 1.0363 1.3057 1.0362 0.0097 0.0966 0.41 1.23 2.49 5.00 3.63 34.81
740 150091 万家中证创业成长指数分级B 2012-08-02 0.07 1.0459 2.2494 1.0642 -1.7196 -2.4256 6.11 8.10 3.14 -4.96 10.07 -52.60
741 001638 前海开源优势蓝筹股票C 2015-07-06 0.07 1.1640 1.1640 1.1590 0.4314 0.9540 3.93 7.58 16.52 20.12 15.71 16.40
742 360009 光大保德信增利收益债券C 2008-10-29 0.07 1.1000 1.3290 1.1000 0.0000 0.0910 0.09 0.82 0.64 -1.43 0.64 37.30
743 519725 交银双轮动债券C 2013-04-18 0.07 1.0410 1.1950 1.0400 0.0962 0.0962 0.29 0.97 1.66 0.48 1.86 20.62
744 004748 天弘策略精选混合C 2017-06-21 0.07 1.0329 1.0329 1.0346 -0.1643 -1.5348 0.63 3.29 -- -- 0.00 3.29
745 000898 华富恒稳纯债债券A 2014-12-17 0.07 1.1140 1.1140 1.1140 0.0000 0.0898 0.36 1.00 1.55 1.27 2.01 11.40
746 003616 招商招熹纯债A 2017-06-16 0.07 1.0058 1.0058 1.0060 -0.0199 -0.5045 -0.80 0.58 -- -- 0.00 0.58
747 000496 长安产业精选混合A 2014-05-07 0.07 1.1314 1.3714 1.1291 0.2037 0.2747 2.76 11.86 15.62 16.74 18.10 41.12
748 002764 大成景华一年定期开放债券C 2016-06-15 0.07 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 -0.0994 0.10 0.70 1.00 -1.37 1.11 0.50
749 159921 诺安中小板等权重ETF 2012-12-10 0.07 1.6020 1.6020 1.6120 -0.6203 -0.1247 3.56 7.81 2.96 -0.37 5.53 60.20
750 000093 信诚新双盈分级债券B 2013-05-09 0.07 0.9900 1.4300 0.9900 0.0000 -0.3021 -0.80 0.30 -1.57 -9.93 -0.16 40.47
751 003266 招商招坤纯债债券C 2016-10-18 0.07 1.0114 1.0114 1.0114 0.0000 0.1287 0.46 1.33 1.51 -- 1.78 1.14
752 001676 江信同福混合C 2015-08-28 0.07 1.0336 1.0671 1.0335 0.0097 0.0290 -0.07 1.61 0.22 0.88 1.62 6.82
753 000617 上投摩根优信增利债券C 2014-06-11 0.07 1.3430 1.3430 1.3450 -0.1487 -0.0744 0.30 1.28 -0.89 -3.45 -2.26 34.30
754 400029 东方双债添利债券C 2014-09-24 0.07 1.4678 1.4678 1.4700 -0.1497 -0.1972 -0.31 0.74 0.87 -2.23 -0.78 46.78
755 020028 国泰信用债券C 2012-07-31 0.08 1.1800 1.1800 1.1790 0.0848 0.0848 0.08 1.03 1.03 -2.16 1.37 18.00
756 001262 大成景明灵活配置混合A 2015-04-29 0.08 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 -0.0949 0.38 0.96 1.64 4.67 2.63 5.30
757 002827 融通稳利债券C 2016-11-18 0.08 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.0990 -- 1.00 0.70 -- 0.90 1.10
758 002416 招商丰利灵活配置混合C 2016-02-29 0.08 1.1850 1.1850 1.1860 -0.0843 -0.1685 -0.17 0.17 -0.50 -1.50 -0.42 3.67
759 150263 华宝兴业中证1000指数分级A 2015-06-04 0.08 1.0423 1.1296 1.0422 0.0096 0.0960 0.44 1.34 2.73 5.49 3.98 13.53
760 150264 华宝兴业中证1000指数分级B 2015-06-04 0.08 0.5059 0.0796 0.5132 -1.4224 -1.4032 9.43 17.79 -22.36 -22.07 -17.93 -92.04
761 001617 天弘中证电子指数A 2015-07-29 0.08 0.9775 0.9775 0.9822 -0.4785 0.1024 3.31 7.56 8.57 6.95 15.16 -2.25
762 150104 华安沪深300指数分级A 2012-06-25 0.08 1.0363 1.3153 1.0362 0.0097 0.0966 0.41 1.20 2.50 5.03 3.63 35.87
763 150105 华安沪深300指数分级B 2012-06-25 0.08 1.6691 1.6691 1.6686 0.0300 0.3005 4.01 13.85 23.18 28.20 30.20 66.91
764 519957 长信睿进混合A 2015-07-06 0.08 0.9580 0.9580 0.9630 -0.5192 -0.3122 0.74 5.86 0.10 -1.34 1.81 -4.20
765 370026 上投摩根轮动添利债券C 2013-02-04 0.08 0.9880 1.0840 0.9950 -0.7035 -0.9027 -0.80 -0.10 -0.20 -1.90 0.41 8.35
766 162716 广发聚源债券(LOF)C 2013-05-08 0.08 1.0690 1.1050 1.0690 0.0000 0.0000 0.19 0.94 1.23 -1.30 1.04 10.45
767 001587 天弘中证100指数C 2015-07-16 0.08 1.0229 1.0229 1.0204 0.2450 0.6791 2.51 7.39 15.95 21.67 20.16 2.29
768 003624 创金合信资源主题精选股票A 2016-11-02 0.08 1.3211 1.3211 1.3417 -1.5354 -1.7404 4.92 33.59 30.69 -- 36.76 32.11
769 004694 天弘策略精选混合A 2017-06-21 0.08 1.0336 1.0336 1.0353 -0.1642 -1.5338 0.64 3.36 -- -- 0.00 3.36
770 002974 广发信息技术联接C 2016-07-06 0.08 1.0681 1.0681 1.0729 -0.4474 0.0094 3.46 6.91 1.17 -3.81 4.06 -6.83
771 002156 长盛盛世混合A 2015-12-11 0.08 1.1430 1.1430 1.1420 0.0876 0.1753 1.24 2.70 4.57 12.28 6.72 14.30
772 002092 国富新增长混合A 2015-11-24 0.08 1.0652 1.1195 1.0647 0.0470 0.4242 1.44 4.30 5.79 6.93 6.83 12.30
773 000376 华安中证细分医药ETF联接C 2014-11-28 0.08 1.2630 1.2630 1.2630 0.0000 0.0000 0.32 -0.08 1.61 6.22 7.86 26.30
774 000396 汇添富安心中国债券C 2013-11-22 0.08 1.1470 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.09 0.70 1.06 -1.04 0.61 14.70
775 150245 鹏华互联网分级A 2015-06-16 0.08 1.0400 1.1070 1.0400 0.0000 0.0962 0.39 1.07 2.16 4.50 3.17 10.97
776 150246 鹏华互联网分级B 2015-06-16 0.08 1.1400 0.2300 1.1380 0.1757 -0.0876 5.36 15.97 5.56 -2.15 10.47 -76.98
777 161627 融通通福债券(LOF)C 2016-12-13 0.08 1.0200 1.1590 1.0200 0.0000 0.0000 -- 1.39 2.51 -- 2.51 2.20
778 001640 嘉实新常态混合C 2016-03-30 0.08 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000 0.1910 0.48 1.16 2.44 2.64 3.25 4.90
779 159927 鹏华沪深300ETF 2013-07-19 0.08 3.8292 1.6945 3.8296 -0.0104 0.1150 2.19 7.33 11.80 15.54 15.98 69.44
780 582202 东吴增利债券C 2011-07-27 0.08 1.0500 1.3600 1.0500 0.0000 0.0953 0.29 1.45 2.84 3.36 4.17 38.38
781 000656 前海开源沪深300指数 2014-06-17 0.08 1.2090 1.4590 1.2100 -0.0826 0.0828 1.09 6.43 8.04 12.05 11.94 52.48
782 291007 泰信增强收益债券C 2009-07-29 0.08 1.0122 1.2892 1.0116 0.0593 0.0198 0.22 0.90 0.93 -0.96 0.23 31.81
783 003625 创金合信资源主题精选股票C 2016-11-02 0.08 1.3115 1.3115 1.3321 -1.5464 -1.7677 4.75 33.01 29.90 -- 35.84 31.15
784 000281 博时双债增强债券C 2013-09-13 0.08 1.1280 1.1770 1.1280 0.0000 0.0000 -0.18 0.53 -0.44 -4.33 -1.74 17.59
785 001023 华夏亚债中国债券指数C 2011-05-25 0.08 1.0990 1.2040 1.0980 0.0911 0.0000 0.09 0.09 -0.45 -3.43 -1.61 21.37
786 400018 东方启明量化先锋混合 2012-12-19 0.08 1.4747 1.4747 1.4610 0.9377 0.7515 0.64 2.75 -3.82 -1.13 -2.00 47.49
787 001221 国联安鑫富混合A 2015-05-13 0.08 1.0648 1.0648 1.0657 -0.0845 -0.1407 0.02 0.08 0.74 -1.04 -0.11 6.48
788 161910 万家中证创业成长指数分级 2012-08-02 0.08 1.0411 1.7775 1.0502 -0.8665 -1.1864 3.19 4.57 2.81 -0.06 6.77 37.71
789 150279 鹏华新能源分级A 2015-05-29 0.08 1.0030 1.1110 1.0030 0.0000 0.0998 0.40 1.17 2.26 4.50 3.27 11.48
790 150280 鹏华新能源分级B 2015-05-29 0.08 0.9310 0.1490 0.9410 -1.0627 -1.1677 16.67 39.37 10.44 17.40 24.97 -85.09
791 001580 南方利安灵活配置混合C 2015-11-19 0.09 1.0650 1.0650 1.0650 0.0000 0.0940 0.76 1.91 1.24 3.10 2.11 6.50
792 150309 信诚中证信息安全指数分级A 2015-06-26 0.09 1.0360 1.1040 1.0360 0.0000 0.0966 0.39 1.07 2.27 4.52 3.29 10.83
793 150310 信诚中证信息安全指数分级B 2015-06-26 0.09 0.6840 0.1650 0.6800 0.5882 2.5487 11.76 30.78 -5.66 -24.84 -9.88 -83.53
794 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 2016-05-26 0.09 1.0080 1.0080 1.0090 -0.0991 0.0000 0.30 1.00 0.20 -- 0.80 0.80
795 001287 安信优势增长混合A 2015-05-20 0.09 1.3300 1.3300 1.3279 0.1581 0.0226 3.33 16.58 16.98 22.36 22.69 33.00
796 519023 海富通稳健添利债券C 2008-10-24 0.09 1.2700 1.3610 1.2700 0.0000 0.2368 0.32 1.11 1.93 -0.16 1.68 37.97
797 020033 国泰民安增利债券A 2012-12-26 0.09 1.0767 1.4121 1.0762 0.0465 0.1395 0.41 1.02 1.91 1.27 2.17 44.54
798 519735 交银强化回报债券C 2014-01-28 0.09 1.0120 1.2090 1.0170 -0.4916 -0.0987 1.40 0.90 -2.60 -6.39 -2.97 21.04
799 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2015-10-08 0.09 1.2762 2.5052 1.2741 0.1648 0.9732 2.07 6.60 3.98 4.01 5.21 24.14
800 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 2015-11-19 0.09 0.9090 0.9090 0.9120 -0.3289 -0.3289 1.68 5.21 -9.01 -7.90 -4.21 -9.10
801 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 2016-12-27 0.09 1.0122 1.0122 1.0121 0.0099 0.0395 0.20 0.46 0.91 -- 1.24 1.22
802 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 2016-12-27 0.09 1.0124 1.0124 1.0123 0.0099 0.0494 0.20 0.46 0.93 -- 1.26 1.24
803 002871 华夏新锦源混合A 2016-08-09 0.09 1.1432 1.1432 1.1440 -0.0699 -0.5048 -2.04 -2.06 10.69 14.40 15.50 14.32
804 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 2016-12-22 0.09 1.0140 1.0140 1.0139 0.0099 0.0493 0.20 0.49 0.95 -- 1.34 1.40
805 003299 嘉实物流产业股票C 2016-12-29 0.09 1.1640 1.1640 1.1750 -0.9362 -0.8518 1.93 14.91 15.48 -- 16.40 16.40
806 002771 安信新回报混合C 2016-05-09 0.09 1.0853 1.0853 1.0845 0.0738 0.2772 0.55 2.10 4.20 4.06 4.66 8.53
807 002763 大成景华一年定期开放债券A 2016-06-15 0.09 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 -0.0990 0.10 0.90 1.10 -1.08 1.20 0.90
808 001559 天弘中证大宗商品股票指数C 2015-06-30 0.09 0.8768 0.8768 0.8859 -1.0272 -1.4388 3.31 23.11 13.90 19.18 16.66 -12.32
809 002797 景顺长城景盈双利债券C 2016-07-19 0.09 1.0263 1.0293 1.0259 0.0390 0.0487 0.26 0.80 1.67 2.49 2.13 2.94
810 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 2013-05-10 0.09 1.0593 1.0593 1.0583 0.0945 -0.0660 -0.17 -0.81 -2.31 -4.48 -3.55 5.93
811 000562 南方启元债券C 2014-07-25 0.09 1.0740 1.1060 1.0750 -0.0930 0.0000 0.09 0.94 1.03 -1.92 0.85 10.60
812 001390 中融新优势混合C 2015-10-20 0.09 1.0930 1.0930 1.0950 -0.1826 -0.0914 0.55 4.49 5.20 5.91 6.22 9.30
813 001355 广发聚泰混合A 2015-06-08 0.09 1.2070 1.2830 1.2060 0.0829 0.2492 0.75 3.06 6.04 8.64 7.91 28.41
814 002316 创金合信中证500增强C 2015-12-31 0.10 1.0237 1.0237 1.0285 -0.4667 -0.0781 2.87 9.64 5.12 9.02 10.46 2.37
815 150257 易方达生物科技指数分级A 2015-06-03 0.10 1.0138 1.1113 1.0137 0.0099 0.0889 0.38 1.13 2.25 4.50 3.25 11.53
816 150258 易方达生物科技指数分级B 2015-06-03 0.10 1.0654 0.2745 1.0755 -0.9391 0.2918 8.36 6.34 -3.58 -7.73 -2.36 -72.56
817 165707 诺德深证300指数分级 2012-09-10 0.10 1.0720 1.8690 1.0740 -0.1862 0.0934 3.47 6.56 5.41 3.14 9.31 56.77
818 000386 景顺长城景颐双利债券C 2013-11-13 0.10 1.4260 1.4260 1.4260 0.0000 0.0000 0.21 0.64 2.30 1.28 2.96 42.60
819 002102 创金合信鑫优选混合C 2015-11-19 0.10 1.0860 1.0860 1.0870 -0.0920 -0.1838 0.37 1.50 4.02 2.84 3.53 8.60
820 000551 信诚幸福消费混合 2014-04-29 0.10 1.9600 1.9600 1.9820 -1.1100 -0.8097 3.98 8.29 10.55 13.36 15.77 96.00
821 000169 泰达宏利收益债券A 2013-06-14 0.10 1.0120 1.2720 1.0120 0.0000 -0.0987 0.10 1.00 0.50 -0.20 1.00 26.62
822 519653 银河鑫利混合C 2015-04-22 0.10 1.0780 1.0880 1.0780 0.0000 0.1859 0.75 2.18 3.65 5.27 5.48 8.85
823 002029 安信动态策略混合C 2015-11-17 0.10 1.2220 1.2220 1.2212 0.0655 -0.0164 1.79 5.88 11.08 14.42 13.46 17.84
824 159930 汇添富中证能源ETF 2013-08-23 0.10 0.8642 0.8642 0.8670 -0.3230 -0.0231 1.72 9.81 3.86 10.24 7.55 -12.78
825 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 2015-11-16 0.10 1.6340 1.6340 1.6330 0.0612 0.2454 1.49 3.88 8.79 10.63 10.85 15.89
826 160808 长盛同瑞中证200指数分级 2011-12-06 0.10 1.0680 1.6960 1.0740 -0.5587 -1.1111 0.95 5.95 3.79 5.14 7.21 20.43
827 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式C 2017-05-23 0.10 1.0129 1.0129 0.0000 0.0790 0.0790 0.34 1.05 -- -- 0.00 1.28
828 002341 招商招瑞纯债发起式A 2016-03-09 0.10 1.0490 1.0490 1.0480 0.0954 0.0954 0.29 1.16 2.34 2.84 3.05 4.90
829 003988 银华中债10年期金融债指数C 2017-04-17 0.10 1.0060 1.0060 1.0048 0.1194 0.0099 0.16 0.08 -- -- 0.00 0.60
830 003990 银华中债5年期金融债指数C 2017-04-17 0.10 1.0090 1.0090 1.0082 0.0793 0.0000 0.19 0.33 -- -- 0.00 0.90
831 004854 广发中证全指汽车指数A 2017-07-31 0.10 1.0763 1.0763 1.0719 0.4105 3.6498 7.59 -- -- -- 0.00 7.63
832 001489 万家瑞丰混合C 2015-06-19 0.10 1.1214 1.1214 1.1212 0.0178 0.1518 1.46 4.30 5.71 6.83 6.77 12.13
833 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 2017-04-27 0.10 1.1160 1.1160 1.1169 -0.0806 -0.3660 5.49 7.15 -- -- 0.00 11.60
834 001393 国富金融地产混合C 2015-06-09 0.10 1.1563 1.1563 1.1553 0.0866 -0.1468 1.54 5.52 12.59 12.81 13.59 15.63
835 002323 银华稳利灵活配置混合C 2016-04-01 0.10 1.0800 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 -- -- 5.06 3.85 5.37 6.51
836 003049 民生加银鑫盈债券C 2016-07-26 0.10 1.0212 1.0212 1.0212 0.0000 0.0392 0.15 0.65 1.17 1.99 1.56 2.12
837 005117 金信价值精选混合A 2017-09-01 0.10 0.9749 0.9749 0.9769 -0.2047 0.2984 -- -- -- -- 0.00 -2.51
838 005118 金信价值精选混合C 2017-09-01 0.10 0.9748 0.9748 0.9768 -0.2047 0.2984 -- -- -- -- 0.00 -2.52
839 001806 易方达瑞智混合I 2017-06-21 0.10 1.0080 1.0080 1.0070 0.0993 0.2985 0.40 0.80 -- -- 0.00 0.80
840 310379 申万菱信添益宝债券B 2008-12-04 0.10 1.0610 1.4700 1.0600 0.0943 0.0000 0.28 0.95 1.34 0.43 1.89 54.23
841 001817 易方达瑞兴混合I 2017-06-23 0.10 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.1990 0.40 -- -- -- 0.00 0.70
842 168205 中融银行指数分级 2015-06-05 0.10 0.9130 0.9570 0.9130 0.0000 0.5507 1.78 8.82 13.14 14.80 14.13 -3.72
843 002495 前海开源量化优选混合A 2017-07-03 0.10 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.10 -- -- -- 0.00 0.80
844 002766 新华双利债券C 2016-07-13 0.10 1.0650 1.0650 1.0640 0.0940 0.2825 0.66 3.20 4.51 6.18 6.08 6.50
845 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 2016-06-24 0.10 1.2640 1.3140 1.2630 0.0792 1.0392 5.51 12.86 22.07 34.23 31.95 32.08
846 004291 前海开源顺和定期开放债券C 2017-08-03 0.10 1.0032 1.0032 1.0031 0.0100 0.0598 0.24 -- -- -- 0.00 0.32
847 003744 广发汇平一年定期债券C 2017-01-06 0.10 1.0166 1.0166 0.0000 0.0788 0.0788 0.28 1.21 1.59 -- 0.00 1.66
848 003638 安信永鑫定开债券C 2017-01-13 0.10 1.0187 1.0187 0.0000 0.0295 0.0295 -0.09 1.17 1.70 -- 0.00 1.87
849 003762 国开开泰混合A 2016-12-27 0.10 1.0364 1.0364 1.0365 -0.0096 0.0579 0.53 1.77 2.98 -- 3.59 3.64
850 002381 东海祥瑞债券A 2016-03-24 0.10 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.20 0.20 0.20 -1.19 0.00 -0.30
851 004597 南方银行联接A 2017-06-29 0.10 0.9905 0.9905 0.9890 0.1517 0.7630 2.20 -- -- -- 0.00 -0.95
852 001284 红塔红土盛金新动力混合C 2015-06-19 0.10 1.0157 1.1027 1.0155 0.0197 0.1856 2.14 7.45 9.73 10.52 10.69 10.27
853 003016 中金中证500指数A 2016-07-22 0.10 1.0954 1.0954 1.1021 -0.6079 -0.5718 2.55 12.08 3.07 5.34 6.88 9.54
854 150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 2013-08-01 0.10 1.0380 1.2400 1.0380 0.0000 0.0000 0.39 1.17 2.47 4.91 3.59 26.26
855 150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 2013-08-01 0.10 0.5040 1.4940 0.5160 -2.3256 -1.1765 6.78 22.93 0.20 1.41 0.00 0.31
856 003908 万家家泰债券A 2017-03-03 0.10 1.0043 1.0043 1.0042 0.0100 0.0100 0.29 0.18 0.37 -- 0.00 0.43
857 150033 嘉实多利分级债券进取 2011-03-23 0.10 0.9485 1.2420 0.9484 0.0105 0.5726 1.79 2.55 2.64 -8.65 -1.45 22.69
858 001586 天弘中证100指数A 2015-07-16 0.11 1.0290 1.0290 1.0265 0.2435 0.6751 2.52 7.46 16.09 21.96 20.38 2.90
859 150311 信诚中证智能家居指数分级A 2015-06-26 0.11 1.0360 1.1040 1.0360 0.0000 0.0966 0.39 1.07 2.27 4.53 3.29 10.83
860 150312 信诚中证智能家居指数分级B 2015-06-26 0.11 0.8160 0.1910 0.8220 -0.7299 0.3690 6.81 13.18 -4.78 -17.91 -1.57 -80.86
861 003015 中金沪深300指数A 2016-07-22 0.11 1.1530 1.1530 1.1508 0.1912 0.2696 1.67 8.21 8.47 14.67 12.51 15.30
862 000247 方正富邦互利定期开放债券 2013-09-11 0.11 1.1150 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 -0.09 1.09 1.00 2.11 1.73 11.50
863 519122 浦银安盛6个月定期债券C 2013-05-16 0.11 1.0650 1.1860 0.0000 -0.0938 -0.0938 -0.09 1.91 2.60 1.48 2.50 19.05
864 002536 中银鑫利混合C 2016-03-24 0.11 1.0870 1.0870 1.0820 0.4621 0.6481 1.97 2.94 4.12 6.26 6.26 8.70
865 000504 中信建投稳信一年债券C 2014-01-27 0.11 1.0240 1.1830 1.0230 0.0978 0.1957 0.20 1.49 1.79 1.79 2.28 19.39
866 502057 广发医疗指数分级A 2015-07-23 0.11 1.0423 1.1215 1.0422 0.0096 0.0960 0.44 1.34 2.73 5.50 3.98 12.66
867 502058 广发医疗指数分级B 2015-07-23 0.11 0.9279 0.2652 0.9340 -0.6531 0.4547 6.72 1.31 -17.59 -31.71 -21.67 -73.48
868 165314 建信信用增强债券(LOF)C 2014-06-16 0.11 1.3190 1.3190 1.3230 -0.3023 -0.8271 -1.71 -0.68 -0.08 -2.01 -0.30 26.10
869 371120 上投摩根纯债债券B 2009-06-24 0.11 1.3640 1.3640 1.3640 0.0000 0.0000 0.15 0.89 1.49 0.22 1.64 36.40
870 002459 华夏鼎利债券A 2016-11-18 0.11 1.0270 1.0570 1.0280 -0.0973 0.5877 1.67 3.17 4.50 -- 5.54 5.75
871 001600 天弘中证高端装备制造指数C 2015-07-08 0.11 0.9385 0.9385 0.9378 0.0746 -0.0852 3.52 8.36 1.31 3.19 6.25 -6.15
872 002978 广发医药卫生联接C 2016-07-06 0.11 0.8108 0.8108 0.8125 -0.2092 -0.2338 0.88 0.90 -2.41 -0.89 1.63 3.59
873 240013 华宝兴业增强收益债券B 2009-02-17 0.11 1.0595 1.4395 1.0597 -0.0189 -0.1320 -0.08 1.06 1.16 -1.66 0.53 43.92
874 003597 长盛盛腾混合C 2017-01-13 0.11 1.2661 1.2661 1.2608 0.4204 0.9247 2.60 5.58 18.37 -- 0.00 26.61
875 004642 南方房地产联接A 2017-08-24 0.11 0.9997 0.9997 0.0000 -0.0400 -0.0400 -- -- -- -- 0.00 -0.03
876 000141 富国国有企业债债券C 2013-09-25 0.11 1.0050 1.2090 1.0050 0.0000 0.0996 0.20 0.80 1.71 1.40 1.82 22.83
877 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 2011-06-10 0.11 1.4040 1.4790 1.4040 0.0000 -0.0712 -0.64 -0.28 -1.75 -5.52 -3.37 61.88
878 000299 中海纯债债券C 2014-04-23 0.11 0.9940 1.1340 0.9930 0.1007 0.0000 0.10 1.33 1.12 -5.24 1.84 13.27
879 000998 南方双元债券C 2015-02-10 0.11 1.0240 1.0500 1.0250 -0.0976 -0.0976 -0.78 -0.29 -0.29 -4.57 -1.35 5.00
880 960029 建信双息红利债券H 2016-06-22 0.11 1.1450 1.2290 1.1460 -0.0873 -0.2613 -- 1.51 1.33 -0.05 1.16 2.63
881 510120 海富通上证非周期ETF 2011-04-22 0.11 2.9300 1.2340 2.9330 -0.1023 -0.1023 0.14 3.35 4.79 16.41 11.03 23.43
882 004706 南方祥元债券C 2017-08-03 0.11 1.0070 1.0070 1.0060 0.0994 0.0994 0.60 -- -- -- 0.00 0.70
883 001502 招商丰裕混合C 2015-11-17 0.12 1.0830 1.0830 1.0860 -0.2762 -0.0923 1.03 2.75 2.56 2.07 2.56 8.30
884 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 2017-03-24 0.12 1.1354 1.1354 1.1382 -0.2460 -0.2810 1.58 11.22 -- -- 0.00 13.54
885 510110 周期ETF 2010-09-19 0.12 3.5680 1.4320 3.5620 0.1684 0.2247 2.00 9.55 17.33 18.18 18.07 43.26
886 004035 博时弘康18个月定开债C 2017-03-24 0.12 1.0399 1.0399 0.0000 0.1445 0.1445 1.90 3.57 -- -- 0.00 3.98
887 150055 工银瑞信睿智A 2012-01-31 0.12 1.0361 1.3427 1.0359 0.0193 0.0966 0.42 1.24 2.49 5.00 3.61 39.49
888 770001 德邦优化配置混合 2012-09-25 0.12 0.9188 1.7188 0.9175 0.1417 0.3824 1.20 2.28 3.70 5.19 5.34 61.04
889 001595 天弘中证银行指数C 2015-07-08 0.12 1.0908 1.0908 1.0903 0.0459 0.6552 2.04 9.72 14.66 15.42 15.17 9.08
890 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 2012-12-04 0.12 1.2530 1.2530 1.2530 0.0000 0.0799 0.32 0.48 0.89 -2.26 0.08 25.30
891 519112 浦银安盛优化收益债券C 2009-09-22 0.12 1.5480 1.5580 1.5520 -0.2577 -0.0646 -0.06 -- 2.04 0.32 2.45 56.46
892 001200 创金合信聚利债券C 2015-05-15 0.12 1.0700 1.0700 1.0740 -0.3724 -0.6500 -- 2.98 2.10 -1.20 -0.37 7.00
893 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 2015-11-16 0.12 1.8510 1.8510 1.8480 0.1623 0.6525 2.32 4.81 8.50 9.66 10.18 11.91
894 002534 华安稳固收益债券A 2016-03-22 0.12 1.6050 1.6050 1.6060 -0.0623 -0.1866 -0.06 1.01 2.23 44.20 48.75 46.58
895 160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 2013-02-05 0.12 1.0819 1.1858 1.0817 0.0185 0.1110 0.23 0.96 1.41 -2.77 0.54 18.37
896 000238 国投瑞银一年定期开放债券C 2013-08-21 0.12 1.0420 1.2470 0.0000 0.0000 0.0000 0.19 1.66 1.96 -- 1.96 25.99
897 400015 东方增长中小盘混合 2011-12-28 0.12 1.8341 1.8341 1.8406 -0.3531 -0.5908 0.76 2.63 -6.88 -9.79 -5.20 83.44
898 150325 工银中证高铁产业指数分级A 2015-07-23 0.12 1.0395 1.1217 1.0393 0.0192 0.1059 0.45 1.36 2.74 5.50 4.00 12.67
899 150326 工银中证高铁产业指数分级B 2015-07-23 0.12 0.9782 0.1937 0.9933 -1.5202 -2.5309 0.79 5.97 -15.73 -0.54 -14.00 -80.63
900 001885 中欧新蓝筹混合E 2015-10-08 0.13 1.3241 2.6720 1.3241 0.0000 0.9607 1.29 5.87 7.69 11.18 11.69 28.82
901 000317 中海惠利分级债券A 2013-11-21 0.13 1.0080 1.1660 1.0080 0.0000 0.0993 0.30 0.80 1.90 3.94 2.91 17.86
902 001632 天弘中证食品饮料指数C 2015-07-29 0.13 1.3105 1.3105 1.3099 0.0458 1.8576 4.35 9.90 9.89 23.71 21.07 31.05
903 675111 西部利得汇享债券A 2017-03-10 0.13 1.0154 1.0154 1.0149 0.0493 0.1183 0.35 0.64 1.49 -- 0.00 1.53
904 001557 天弘中证全指房地产指数C 2015-06-30 0.13 0.8165 0.8165 0.8205 -0.4875 -0.9463 6.44 7.53 4.03 -0.72 5.26 -18.35
905 161506 银河通利债券(LOF)C 2012-04-25 0.13 1.1200 1.4700 1.1200 0.0000 0.0000 0.27 0.99 1.63 0.81 1.91 61.29
906 004897 长安鑫恒回报混合A 2017-07-27 0.13 1.0281 1.0281 1.0222 0.5772 0.4789 1.81 -- -- -- 0.00 2.81
907 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 2017-09-15 0.13 0.9996 0.9996 0.0000 -0.0400 -0.0400 -- -- -- -- 0.00 -0.04
908 001665 平安大华鑫安混合C 2015-12-11 0.13 1.0830 1.0830 1.0840 -0.0923 0.2778 1.79 6.80 6.39 7.76 8.84 8.30
909 519625 银河君盛混合A 2016-12-09 0.13 1.0565 1.0565 1.0566 -0.0095 0.1327 1.25 3.06 4.89 -- 5.57 5.64
910 159911 鹏华深证民营ETF 2011-09-02 0.13 4.5059 1.3653 4.5115 -0.1241 0.1734 4.34 7.41 8.64 4.42 11.38 36.60
911 165512 信诚新机遇混合(LOF) 2011-08-01 0.13 2.4820 2.4820 2.4760 0.2423 0.4452 2.22 7.82 11.85 14.38 14.91 148.47
912 000226 长盛年年收益定期债券C 2013-08-09 0.13 1.2400 1.2400 0.0000 0.0807 0.0807 0.24 1.06 1.64 -3.35 1.89 24.00
913 519188 万家信用恒利债券A 2012-09-21 0.13 1.2658 1.2658 1.2656 0.0158 0.0237 -- 0.80 0.35 -0.67 0.54 26.56
914 005063 广发中证全指家用电器指数A 2017-09-13 0.13 1.0006 1.0006 0.0000 0.0500 0.0500 -- -- -- -- 0.00 0.06
915 001556 天弘中证全指房地产指数A 2015-06-30 0.13 0.8217 0.8217 0.8258 -0.4965 -0.9523 6.45 7.59 4.16 -0.47 5.44 -17.83
916 360014 光大保德信信用添益债券C 2011-05-16 0.13 1.0260 1.3380 1.0250 0.0976 0.0976 -- 1.08 0.88 0.20 0.78 37.57
917 002553 博时创业成长混合C 2016-03-22 0.13 2.0060 2.0060 2.0170 -0.5454 -0.5946 1.72 8.90 -2.29 3.62 5.63 22.92
918 165809 东吴中证可转换债券指数分级 2014-05-09 0.13 0.9280 0.9020 0.9320 -0.4292 -0.6424 -0.96 3.00 3.69 -1.30 3.57 -19.98
919 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 2015-09-10 0.13 0.8810 0.8810 0.8850 -0.4520 -0.4520 0.57 3.77 -11.99 -13.54 -11.46 -11.90
920 160123 南方中债10年期国债指数A 2016-08-17 0.13 1.1767 1.2067 1.1753 0.1191 -0.1358 0.12 0.23 -0.49 -2.78 -1.70 -2.90
921 002382 东海祥瑞债券C 2016-03-24 0.13 0.9890 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.20 0.10 -- -1.49 -0.30 -1.10
922 005035 银华信息科技量化股票发起式A 2017-09-15 0.13 0.9997 0.9997 0.0000 -0.0300 -0.0300 -- -- -- -- 0.00 -0.03
923 000579 鑫元一年定期开放债券C 2014-04-17 0.14 0.9123 0.9923 0.9135 -0.1314 -0.4691 0.40 1.03 -0.51 -1.48 0.14 -1.51
924 519749 交银丰泽收益债券A 2015-01-30 0.14 1.0120 1.1340 1.0120 0.0000 0.0000 -0.10 -- 0.20 -0.20 0.10 13.52
925 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 2007-12-03 0.14 0.9829 1.3779 0.9827 0.0204 0.0815 1.17 1.20 1.51 -0.05 1.25 37.50
926 002816 招商招益两年债券C 2016-12-15 0.14 1.0240 1.0240 0.0000 0.0978 0.0978 0.29 1.89 1.69 -- 2.30 2.40
927 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 2013-08-01 0.14 0.7710 1.3670 0.7770 -0.7722 -0.3876 2.39 7.38 1.72 3.70 2.39 27.14
928 150135 国富中证100指数增强分级A 2015-03-26 0.14 1.0360 1.1320 1.0360 0.0000 0.0966 0.39 1.17 2.47 5.00 3.60 13.78
929 150136 国富中证100指数增强分级B 2015-03-26 0.14 0.8960 0.8960 0.8900 0.6742 1.7026 5.91 22.40 42.00 70.34 55.56 -10.40
930 040041 华安纯债债券C 2013-02-05 0.14 1.0590 1.1925 1.0590 0.0000 0.0851 0.36 1.05 1.53 1.63 2.11 19.97
931 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 2012-11-08 0.14 1.2278 1.2278 1.2274 0.0326 0.0815 0.26 1.10 1.41 0.66 2.08 22.78
932 163209 诺安中证创业成长指数分级 2012-03-29 0.14 1.1870 1.7380 1.1960 -0.7525 -1.0833 3.40 4.31 2.77 1.29 7.03 37.82
933 002500 德邦纯债9个月定开债券C 2016-03-28 0.14 1.0236 1.0336 0.0000 0.0587 0.0587 0.29 1.36 1.66 0.73 1.89 3.39
934 001213 华润元大稳健债券C 2015-10-16 0.14 1.0110 1.0190 1.0100 0.0990 0.0990 -- 1.00 1.92 -0.69 1.92 1.88
935 150271 招商国证生物医药指数分级A 2015-05-27 0.14 1.0350 1.1090 1.0350 0.0000 0.0967 0.39 1.17 2.27 4.51 3.29 11.35
936 150272 招商国证生物医药指数分级B 2015-05-27 0.14 1.0270 0.2710 1.0410 -1.3449 0.2930 8.45 6.20 -1.44 -7.39 1.28 -72.90
937 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2016-01-22 0.14 2.7540 2.7540 2.7480 0.2183 0.8422 2.99 3.96 14.94 25.47 27.86 41.74
938 000420 大摩优质信价纯债债券C 2014-11-25 0.14 1.1520 1.1520 1.1520 0.0000 0.0869 -- 0.79 1.41 1.32 2.04 15.20
939 000170 泰达宏利收益债券B 2013-06-14 0.14 0.9920 1.2520 0.9920 0.0000 -0.1007 0.10 0.51 -- -0.90 0.30 24.39
940 410006 华富策略精选混合 2008-12-24 0.14 1.4670 1.6270 1.4753 -0.5626 -0.8650 1.26 5.22 -0.67 -4.09 -1.60 67.43
941 519057 海富通双福分级债券A 2014-05-06 0.14 1.0120 1.1390 1.0120 0.0000 0.0989 0.40 1.00 2.00 3.82 2.81 14.79
942 370023 上投摩根中证消费指数 2012-09-25 0.15 1.4440 1.6240 1.4460 -0.1383 0.4871 0.98 4.79 8.98 12.37 13.34 68.79
943 001558 天弘中证大宗商品股票指数A 2015-06-30 0.15 0.8821 0.8821 0.8912 -1.0211 -1.4303 3.34 23.20 14.04 19.46 16.87 -11.79
944 161507 银河沪深300成长分级 2013-03-29 0.15 1.2520 1.3660 1.2520 0.0000 0.1600 2.04 5.12 11.39 10.83 13.69 38.55
945 519661 银河增利债券C 2013-07-17 0.15 1.5920 1.5920 1.5910 0.0629 0.3151 0.44 1.40 1.60 1.02 1.99 59.20
946 050116 博时宏观回报债券C 2010-07-27 0.15 1.1630 1.2060 1.1630 0.0000 -0.3428 -0.26 0.69 1.48 0.69 1.66 20.62
947 290007 泰信增强收益债券A 2009-07-29 0.15 1.0190 1.3220 1.0185 0.0491 0.0196 0.24 0.99 1.10 -0.59 0.50 35.88
948 159909 招商深证TMT50ETF 2011-06-27 0.15 5.3510 1.6460 5.3340 0.3187 0.2811 3.02 10.35 12.82 5.67 15.90 64.56
949 160608 鹏华普天债券B 2006-05-15 0.15 1.1590 1.7670 1.1580 0.0864 0.0864 0.35 1.49 2.20 -1.70 1.05 100.29
950 000761 国富健康优质生活股票 2014-09-23 0.15 1.2080 1.2080 1.2110 -0.2477 0.2490 4.68 8.83 9.22 10.32 13.00 20.80
951 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2016-06-08 0.15 1.0300 1.0300 1.0330 -0.2904 -0.0970 1.18 7.74 1.68 3.00 2.90 3.00
952 000334 长城稳固收益债券C 2015-01-28 0.15 1.0820 1.1020 1.0820 0.0000 0.0000 0.19 0.65 1.03 1.04 1.31 10.23
953 000959 东吴鼎元债券C 2016-05-19 0.15 1.0560 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.28 1.93 2.52 2.52 2.82 5.60
954 004856 广发中证全指建筑材料指数A 2017-08-02 0.15 0.9944 0.9944 0.9996 -0.5202 -0.8475 -0.58 -- -- -- 0.00 -0.56
955 001212 华润元大稳健债券A 2015-10-16 0.15 1.0180 1.0270 1.0180 0.0000 0.0000 -0.10 1.09 2.11 -0.29 2.31 2.75
956 350008 天治新消费混合 2011-08-04 0.15 1.6880 1.6880 1.6830 0.2971 0.5360 2.80 6.10 9.82 9.04 19.72 68.80
957 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 2015-07-29 0.15 0.6156 0.6156 0.6193 -0.5974 -1.4725 0.97 -1.36 -9.03 -15.37 -9.14 -38.44
958 004855 广发中证全指汽车指数C 2017-07-31 0.15 1.0757 1.0757 1.0712 0.4201 3.6520 7.55 -- -- -- 0.00 7.57
959 005005 中金金泽混合A 2017-09-01 0.16 1.0120 1.0120 0.0000 -0.7746 -0.7746 -- -- -- -- 0.00 1.20
960 210007 金鹰技术领先混合A 2011-06-01 0.16 1.0980 1.5960 1.1070 -0.8130 -0.7233 -2.23 4.97 -4.02 -5.91 -4.10 59.59
961 000782 国投瑞银岁增利一年债券C 2014-09-26 0.16 1.0360 1.1400 0.0000 0.1934 0.1934 0.39 1.67 1.57 0.48 1.97 14.32
962 000175 汇添富高息债债券C 2013-06-27 0.16 1.3690 1.4040 1.3690 0.0000 0.0000 -0.07 0.51 1.33 1.93 1.41 40.46
963 000897 鑫元半年定期开放债券C 2014-12-02 0.16 0.9051 0.9651 0.9053 -0.0221 -0.0442 0.07 0.12 0.12 -0.43 0.57 -4.34
964 530019 建信社会责任混合 2012-08-14 0.16 2.0380 2.0380 2.0400 -0.0980 0.1967 1.14 -1.21 -2.53 3.40 4.35 103.80
965 002284 长盛同裕纯债债券C 2016-03-29 0.16 1.0110 1.0110 1.0100 0.0990 0.0990 0.10 0.80 1.20 0.20 1.20 1.10
966 001315 易方达新益混合E 2015-06-16 0.16 1.7680 1.7680 1.7660 0.1133 0.3405 2.02 4.74 7.22 9.88 10.36 76.80
967 000714 诺安稳健回报混合A 2014-09-15 0.16 1.3430 1.3760 1.3430 0.0000 0.0745 0.60 1.44 2.05 2.74 2.66 37.67
968 000209 信诚新兴产业混合 2013-07-17 0.16 1.5740 1.5740 1.5720 0.1272 -0.9440 1.29 6.35 -5.86 -9.54 -4.84 57.40
969 003765 广发创业板ETF联接A 2017-05-25 0.16 1.0265 1.0265 1.0295 -0.2914 -0.4268 3.02 3.04 -- -- 0.00 2.65
970 002173 东方大健康混合 2016-02-04 0.16 0.9815 0.9815 0.9804 0.1122 -0.0916 0.47 -0.15 -2.62 -8.78 0.84 -1.85
971 206004 鹏华信用增利B 2010-05-31 0.16 1.3407 1.4126 1.3405 0.0149 -0.0224 0.28 1.40 1.58 1.68 1.79 42.11
972 110036 易方达双债增强债券C 2011-12-01 0.16 1.2540 1.4040 1.2560 -0.1592 -0.2387 -0.32 2.45 3.04 1.21 2.96 43.32
973 000129 大成景安短融债券B 2013-05-24 0.17 1.2666 1.2666 1.2664 0.0158 0.2374 0.81 2.31 3.68 4.34 4.53 26.66
974 002977 广发可选消费联接C 2016-07-06 0.17 0.8548 0.8548 0.8521 0.3169 1.1119 3.40 3.44 1.38 6.32 6.20 8.63
975 000104 华宸信用增利债券 2013-08-20 0.17 1.0850 1.2950 1.0860 -0.0921 -0.0921 -0.28 0.18 0.56 -- 0.46 32.49
976 150048 银华瑞祥 2011-09-28 0.17 1.2180 1.2180 1.2170 0.0822 0.4122 2.96 3.48 5.64 7.98 12.26 21.80
977 002072 长安鑫利优选混合C 2015-11-17 0.17 1.4255 1.4255 1.4168 0.6141 0.5289 2.82 6.88 22.26 31.50 32.48 31.38
978 512610 嘉实中证医药卫生ETF 2014-06-13 0.17 1.4560 1.4560 1.4588 -0.1919 -0.2808 -0.08 -0.63 -1.44 1.07 4.17 45.53
979 001555 天弘中证全指运输指数C 2015-06-30 0.17 0.6738 0.6738 0.6779 -0.6048 -1.7068 -1.16 3.87 3.58 8.96 7.84 -32.62
980 002462 中银珍利混合C 2016-03-10 0.17 1.0380 1.0810 1.0370 0.0964 0.1930 0.68 1.96 4.19 6.45 5.93 8.26
981 620007 金元顺安保本混合A 2011-08-16 0.17 1.1580 1.2960 1.1590 -0.0863 0.0000 2.21 3.58 8.83 8.22 10.92 20.44
982 000079 工银信用纯债两年定开债券C 2013-06-24 0.17 1.1850 1.1850 0.0000 0.1691 0.1691 0.17 0.51 0.42 -2.47 -0.17 18.50
983 164510 国富恒利债券(LOF)C 2014-03-10 0.17 1.0150 1.1310 1.0150 0.0000 0.0000 0.20 1.10 1.40 2.77 1.95 13.27
984 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 2013-12-23 0.17 1.0290 1.2830 0.0000 0.0973 0.0973 0.49 1.88 1.69 -0.48 1.79 30.64
985 162010 长城久兆中小300指数分级 2012-01-30 0.17 1.1250 1.8240 1.1300 -0.4425 0.0000 3.59 8.07 3.88 2.89 7.81 52.12
986 002547 民生加银养老服务混合 2016-10-21 0.17 1.1390 1.1390 1.1360 0.2641 0.3524 1.52 5.46 11.01 -- 13.56 13.90
987 000092 信诚新双盈分级债券A 2013-05-09 0.17 1.0010 1.1800 1.0010 0.0000 0.0000 0.27 0.87 1.72 3.53 2.50 19.59
988 001336 鹏华弘益混合A 2015-05-29 0.17 1.0954 1.0954 1.0948 0.0548 0.1829 1.01 2.25 3.58 3.86 4.50 9.54
989 161630 融通中证大农业指数(LOF) 2016-07-29 0.17 0.9580 0.9670 0.9650 -0.7254 -0.5192 2.79 7.28 -3.13 -5.62 -4.58 -6.26
990 150215 国泰深证TMT50指数分级A 2015-03-26 0.18 1.0323 1.1180 1.0322 0.0097 0.0873 0.37 1.11 2.25 4.50 3.27 12.31
991 150216 国泰深证TMT50指数分级B 2015-03-26 0.18 1.3389 0.4037 1.3314 0.5633 0.6087 6.00 18.42 23.38 11.01 31.91 -59.63
992 162510 国联安双力中小板综指(LOF) 2012-03-23 0.18 1.0890 1.8770 1.0920 -0.2747 0.1840 3.03 6.87 0.65 0.37 3.42 97.14
993 000737 诺安聚利债券C 2014-11-13 0.18 1.0810 1.1390 1.0800 0.0926 0.0926 0.37 1.03 1.79 1.09 1.69 14.03
994 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 2011-01-26 0.18 4.3029 1.1867 4.3174 -0.3358 -0.4673 2.68 10.25 6.45 10.25 11.07 18.78
995 004068 中融鑫回报混合C 2016-12-22 0.18 1.0008 1.0008 1.0038 -0.2989 -0.3882 -0.67 -1.27 -0.60 -- 0.01 0.08
996 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 2016-12-22 0.18 0.9203 0.9203 0.9253 -0.5404 -0.3033 0.95 0.72 -6.86 -- -6.12 -6.48
997 000675 中海惠祥分级债券A 2014-08-29 0.18 1.0010 1.1290 1.0010 0.0000 0.0000 0.20 0.79 1.70 3.53 2.51 13.61
998 519745 交银丰润收益债券C 2014-12-15 0.18 1.0140 1.1350 1.0140 0.0000 0.0000 -0.20 0.20 0.30 0.88 0.50 13.71
999 519620 银河君荣混合C 2016-09-05 0.18 1.0680 1.0680 1.0670 0.0937 0.1219 1.40 2.97 5.43 6.70 7.06 6.80
1000 150056 工银瑞信睿智B 2012-01-31 0.18 1.5473 1.5473 1.5600 -0.8141 -1.0804 3.96 12.49 -0.60 -0.69 3.53 54.73
1001 002164 汇添富新睿精选混合C 2016-12-21 0.18 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 0.4817 0.48 1.56 3.99 -- 4.20 4.30
1002 519931 长信上证港股通指数发起式 2016-12-15 0.18 1.1940 1.1940 1.2050 -0.9129 1.2723 2.31 6.51 10.86 -- 18.81 19.40
1003 001504 南方利淘混合C 2015-06-18 0.18 1.1150 1.1150 1.1150 0.0000 0.0898 0.36 1.36 3.05 5.19 4.21 10.62
1004 161223 国投瑞银中证创业指数分级 2015-03-17 0.18 0.7510 0.8010 0.7570 -0.7926 -1.0540 3.44 5.63 3.59 2.86 8.60 -19.88
1005 001450 东方稳定增利债券A 2015-09-30 0.18 1.0695 1.0695 1.0698 -0.0280 -0.3169 -0.33 0.91 -0.07 0.75 1.26 6.95
1006 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 2016-08-25 0.19 0.9636 0.9636 0.9652 -0.1658 0.1663 3.94 7.27 -7.53 -3.94 -5.58 -2.86
1007 004755 广发汇祥一年定期债券C 2017-06-27 0.19 1.0066 1.0066 0.0000 0.1194 0.1194 0.29 -- -- -- 0.00 0.66
1008 001458 广发主要消费联接A 2015-08-18 0.19 1.2494 1.2494 1.2526 -0.2555 1.1496 3.48 8.18 6.54 16.74 13.26 24.94
1009 519321 浦银安盛幸福聚利定期开放债券C 2016-05-04 0.19 1.0170 1.0200 0.0000 0.0984 0.0984 0.39 1.80 2.03 0.72 2.03 2.03
1010 519034 海富通中证内地低碳指数 2012-05-25 0.19 1.6570 1.6570 1.6680 -0.6595 -0.5402 4.87 11.36 10.10 13.34 18.02 65.70
1011 000929 博时黄金ETFD 2014-12-18 0.19 2.8123 1.2513 2.8036 0.3103 -1.0485 0.23 0.39 0.21 -2.59 5.71 25.49
1012 001599 天弘中证高端装备制造指数A 2015-07-08 0.19 0.9445 0.9445 0.9438 0.0742 -0.0846 3.53 8.43 1.47 3.48 6.47 -5.55
1013 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 2014-05-09 0.19 0.6760 0.2690 0.6890 -1.8868 -2.8736 -5.19 10.46 9.56 -17.66 4.97 -90.37
1014 001589 天弘中证800指数C 2015-07-16 0.19 0.9075 0.9075 0.9086 -0.1211 0.0441 3.04 9.22 10.91 13.58 14.54 -9.25
1015 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 2016-12-22 0.19 1.0211 1.0211 1.0210 0.0098 0.0490 0.20 0.52 1.46 -- 2.03 2.11
1016 519733 交银强化回报债券A 2014-01-28 0.19 1.0170 1.2250 1.0220 -0.4892 -0.0982 1.40 0.99 -2.40 -5.91 -2.59 22.73
1017 001618 天弘中证电子指数C 2015-07-29 0.19 0.9716 0.9716 0.9762 -0.4712 0.0927 3.28 7.49 8.43 6.66 14.94 -2.84
1018 620006 金元顺安消费主题混合 2010-09-15 0.19 1.0770 1.0770 1.0770 0.0000 1.7958 3.06 7.06 16.31 23.37 24.51 7.70
1019 000373 华安中证细分医药ETF联接A 2014-11-28 0.19 1.2800 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000 0.31 -- 1.83 6.58 8.11 28.00
1020 000938 华商稳固添利债券C 2015-02-17 0.19 1.0700 1.0700 1.0690 0.0935 0.0935 -- 0.28 1.23 -- 0.56 7.00
1021 004432 南方有色金属联接A 2017-09-08 0.19 0.9990 0.9990 0.0000 -0.0900 -0.0900 -- -- -- -- 0.00 -0.10
1022 000536 前海开源可转债债券 2014-03-25 0.19 0.8500 1.2200 0.8530 -0.3517 -0.7009 2.29 9.25 13.03 7.19 11.55 21.36
1023 159932 大成中证500深市ETF 2013-09-12 0.20 1.8830 1.5950 1.8930 -0.5283 -0.8425 3.12 8.03 0.53 1.02 4.50 59.51
1024 519111 浦银安盛优化收益债券A 2008-12-30 0.20 1.6000 1.6100 1.6030 -0.1871 0.0000 -- 0.13 2.24 0.76 2.76 61.55
1025 519720 交银纯债债券发起C 2012-12-19 0.20 1.0030 1.1540 1.0020 0.0998 0.0998 0.20 0.91 1.01 -3.28 0.10 15.77
1026 519785 交银境尚收益债券C 2017-03-03 0.20 1.0123 1.0123 0.0000 0.1385 0.1385 0.06 1.77 1.47 -- 0.00 1.23
1027 003985 嘉实新能源新材料股票C 2017-03-16 0.20 1.1318 1.1318 1.1367 -0.4311 0.4616 6.04 17.14 13.18 -- 0.00 13.18
1028 350005 天治中国制造2025混合 2008-05-08 0.20 1.8614 1.8614 1.8605 0.0484 0.6108 6.09 10.03 16.08 22.44 24.73 86.21
1029 253030 国联安信心增益债券 2010-06-22 0.20 1.0356 1.1436 1.0355 0.0097 0.0483 -0.16 1.43 1.53 -0.52 1.33 15.03
1030 003412 鹏华弘康混合C 2016-09-29 0.20 1.0231 1.0231 1.0225 0.0587 0.2646 0.45 1.20 2.42 -- 2.74 2.31
1031 000616 上投摩根优信增利债券A 2014-06-11 0.20 1.3620 1.3620 1.3630 -0.0734 0.0000 0.44 1.49 -0.66 -3.06 -1.94 36.20
1032 519629 银河睿利混合A 2016-12-29 0.20 1.1150 1.1150 1.1140 0.0898 0.2698 1.83 4.11 10.95 -- 11.50 11.50
1033 519060 海富通纯债债券C 2014-04-02 0.20 1.6610 2.1930 1.6610 0.0000 0.0602 0.12 0.91 1.28 1.34 1.53 121.36
1034 003959 平安大华量化混合A 2017-01-23 0.20 1.0231 1.0231 1.0239 -0.0781 -0.0976 -0.06 1.14 2.44 -- 0.00 2.31
1035 003966 中银润利混合A 2016-12-14 0.20 1.0377 1.0527 1.0365 0.1158 0.2802 0.48 1.62 4.15 -- 5.10 5.30
1036 004181 南方宏元债券C 2017-01-18 0.20 1.0231 1.0231 1.0233 -0.0195 0.0783 0.29 0.99 1.79 -- 0.00 2.31
1037 164811 工银深证100指数分级 2012-10-25 0.20 1.3577 1.4974 1.3588 -0.0810 0.4885 4.30 8.20 11.20 11.57 16.98 53.61
1038 571002 诺德灵活配置混合 2008-11-05 0.20 1.5361 2.2561 1.5417 -0.3632 1.0991 1.52 4.04 6.40 6.16 9.30 130.76
1039 620002 金元顺安成长动力混合 2008-09-03 0.20 1.0030 1.2230 0.9970 0.6018 0.9054 1.01 3.19 3.83 1.62 6.36 20.91
1040 001584 国投瑞银新活力混合A 2015-11-17 0.20 1.0680 1.0720 1.0680 0.0000 0.0000 -0.28 0.85 2.50 2.79 3.39 7.21
1041 519685 交银双利债券C 2011-09-26 0.20 1.1490 1.4840 1.1500 -0.0870 0.0000 -0.78 -0.52 -1.37 -3.36 -1.12 52.43
1042 519617 银河君信混合C 2016-09-07 0.20 1.0240 1.0335 1.0237 0.0293 0.1859 0.65 1.71 3.71 3.34 5.63 3.36
1043 159931 汇添富中证金融地产ETF 2013-08-23 0.20 1.6839 1.6839 1.6850 -0.0653 -0.0356 3.52 9.67 15.68 13.16 15.76 70.42
1044 150307 富国中证体育产业指数分级A 2015-06-25 0.20 1.0150 1.1040 1.0150 0.0000 0.0986 0.40 1.10 2.31 4.54 3.23 10.76
1045 150308 富国中证体育产业指数分级B 2015-06-25 0.20 1.0670 0.2220 1.0730 -0.5592 -1.5683 1.52 -1.02 -53.50 -59.52 -54.92 -77.82
1046 000057 中银消费主题混合 2013-04-25 0.20 1.4420 1.4420 1.4350 0.4878 0.4178 2.41 5.95 8.26 4.42 11.96 44.20
1047 001701 中融产业升级混合 2016-03-18 0.21 1.0500 1.0500 1.0530 -0.2849 0.3824 4.37 9.38 7.25 1.35 9.49 5.00
1048 002485 国联安通盈混合C 2016-03-02 0.21 1.2342 1.2872 1.2333 0.0730 0.1136 0.50 2.17 3.54 3.37 3.80 8.26
1049 004452 添富年年丰定开混合C 2017-04-20 0.21 1.0294 1.0294 0.0000 0.1167 0.1167 0.66 2.39 -- -- 0.00 2.94
1050 710301 富安达增强收益债券A 2012-07-25 0.21 1.2305 1.2505 1.2396 -0.7341 -1.8897 0.54 5.05 5.54 -0.28 6.56 25.46
1051 005006 中金金泽混合C 2017-09-01 0.21 1.0118 1.0118 0.0000 -0.7845 -0.7845 -- -- -- -- 0.00 1.18
1052 004519 信诚新丰混合B 2017-07-07 0.21 1.0180 1.0180 1.0170 0.0983 0.2956 0.89 -- -- -- 0.00 1.80
1053 000304 长盛双月红定期债券C 2013-09-24 0.21 0.9620 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 -- 0.52 0.73 -2.21 -0.10 15.83
1054 560005 益民多利债券 2008-05-21 0.21 0.8523 0.9733 0.8522 0.0117 0.0000 0.05 0.16 0.16 0.24 0.05 -4.22
1055 000501 华富恒富分级债券A 2014-03-19 0.21 1.0150 1.1470 0.0000 0.0986 0.0986 0.30 0.79 1.54 2.87 2.15 13.66
1056 519032 海富通上证非周期ETF联接 2011-04-27 0.21 1.1660 1.1660 1.1670 -0.0857 -0.0857 -- 2.91 4.01 14.20 9.48 16.60
1057 510270 中银上证国企100ETF 2011-06-16 0.21 1.1440 1.3350 1.1420 0.1751 0.1751 1.51 7.62 11.72 18.55 14.51 33.49
1058 000401 中融增鑫定期开放债券C 2013-12-03 0.21 1.2520 1.2520 0.0000 0.0000 0.0000 0.16 0.81 1.38 1.54 1.71 25.20
1059 002793 景顺长城顺益回报混合C 2016-12-07 0.21 1.0914 1.0914 1.0890 0.2204 0.2848 0.29 1.25 7.17 -- 8.95 9.14
1060 000769 长城久盈分级债券A 2014-10-28 0.21 1.0110 1.1170 1.0110 0.0000 0.0000 0.20 0.70 1.52 3.07 2.33 11.72
1061 003096 中欧医疗健康混合C 2016-09-29 0.21 1.0530 1.0530 1.0510 0.1903 0.7656 2.13 -0.75 4.67 -- 13.71 5.30
1062 001590 天弘中证环保产业指数A 2015-07-16 0.21 0.8451 0.8451 0.8464 -0.1536 -0.3772 5.16 7.68 1.20 0.88 4.18 -15.49
1063 003098 德邦德焕9个月定开债C 2016-09-13 0.21 0.9847 0.9847 0.0000 0.0610 0.0610 0.45 1.12 1.03 -1.53 0.85 -1.53
1064 004593 广发全指工业ETF联接 2017-06-13 0.21 1.0804 1.0804 1.0846 -0.3872 -0.5340 3.35 8.03 -- -- 0.00 8.04
1065 003562 诺德成长精选混合C 2017-02-24 0.21 1.0427 1.0427 1.0414 0.1248 -0.0862 0.69 2.40 4.32 -- 0.00 4.26
1066 003129 景顺长城景盈汇利债券C 2017-05-23 0.21 1.0048 1.0048 1.0049 -0.0100 -0.0199 -0.06 0.25 -- -- 0.00 0.48
1067 510580 易方达中证500ETF 2015-08-27 0.21 6.7996 1.0478 6.8308 -0.4568 -0.2786 4.99 12.86 1.01 2.93 3.40 4.78
1068 000278 融通通泽灵活配置混合 2014-09-02 0.21 1.0350 1.1150 1.0390 -0.3850 -0.2890 -2.17 3.81 2.78 1.87 3.09 23.32
1069 001124 融通通泰保本C 2015-03-05 0.21 0.9990 1.2390 0.9990 0.0000 0.0000 0.10 0.71 1.22 -0.40 1.01 7.09
1070 000984 民生加银新收益债券A 2015-12-29 0.21 0.9570 0.9570 0.9620 -0.5198 -0.8290 -1.95 2.68 -0.10 -3.33 -0.21 -4.30
1071 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 2013-09-02 0.21 1.0645 1.2028 1.0643 0.0188 0.0470 0.67 1.12 1.51 -0.42 1.65 21.09
1072 002587 金鹰添利信用债债券C 2017-02-22 0.21 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.1957 0.39 1.29 2.30 -- 0.00 2.40
1073 002907 南方中证500增强股票C 2016-11-23 0.21 1.1110 1.1110 1.1160 -0.4480 -0.1797 5.01 15.73 8.50 -- 12.68 11.10
1074 004269 中信建投睿康混合C 2017-04-26 0.21 1.0265 1.0265 1.0276 -0.1070 -0.1653 0.49 2.13 -- -- 0.00 2.65
1075 003981 中银证券瑞益混合C 2017-01-25 0.22 1.0491 1.0491 0.0000 -0.1047 -0.1047 0.28 2.51 4.07 -- 0.00 4.91
1076 001402 信诚新选混合A 2015-06-05 0.22 1.0990 1.0990 1.0980 0.0911 0.2737 0.55 2.04 3.29 4.97 4.37 9.90
1077 002762 博时安源18个月债券C 2016-06-16 0.22 0.9980 0.9980 0.0000 0.1003 0.1003 -0.20 0.20 0.30 -1.48 0.10 -0.20
1078 166016 中欧纯债债券(LOF)C 2016-02-02 0.22 1.1240 1.3370 1.1240 0.0000 0.0890 0.27 0.85 1.01 -2.63 1.01 0.38
1079 002564 新沃通盈灵活配置混合 2016-09-22 0.22 1.1200 1.4700 1.1200 0.0000 -0.5329 4.77 4.58 4.67 51.12 7.07 51.12
1080 002863 金信深圳成长混合 2016-12-22 0.22 1.0980 1.0980 1.1000 -0.1818 -1.0811 5.58 3.00 10.57 -- 10.02 9.80
1081 005064 广发中证全指家用电器指数C 2017-09-13 0.22 1.0005 1.0005 0.0000 0.0400 0.0400 -- -- -- -- 0.00 0.05
1082 519165 新华鑫利灵活配置混合 2014-04-23 0.22 1.2140 1.2140 1.2090 0.4136 0.9144 1.42 4.75 -4.33 -2.49 -1.38 21.40
1083 004055 华夏鼎实债券C 2017-06-15 0.22 1.0069 1.0069 1.0069 0.0000 0.0795 0.38 0.61 -- -- 0.00 0.69
1084 161629 融通证券分级 2015-07-17 0.22 1.1190 0.7590 1.1200 -0.0893 -0.5333 5.87 8.22 5.97 0.89 2.94 -24.27
1085 002362 国富恒瑞债券C 2016-02-04 0.22 1.1200 1.1200 1.1220 -0.1783 -0.0892 0.90 3.42 4.38 6.77 5.96 12.00
1086 510440 中证500沪市ETF 2012-08-24 0.22 1.9330 1.9330 1.9460 -0.6680 -0.6170 2.71 10.77 1.47 4.20 5.74 93.30
1087 000110 金鹰元安混合A 2013-05-20 0.22 1.0605 1.3328 1.0599 0.0566 0.0849 0.20 0.93 1.81 1.45 1.72 33.25
1088 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 2016-11-10 0.22 1.1210 1.1210 1.1284 -0.6558 0.8819 0.64 5.54 5.49 -- 14.15 12.10
1089 150231 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A 2015-05-14 0.22 1.0160 1.1150 1.0159 0.0098 0.0788 0.38 1.12 2.37 4.60 3.36 11.98
1090 150232 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B 2015-05-14 0.22 1.2882 0.3189 1.2933 -0.3943 1.6412 8.86 17.03 17.77 19.65 33.91 -68.10
1091 001797 华融新利混合 2015-09-02 0.22 1.0450 1.0450 1.0460 -0.0956 -0.3813 0.77 3.88 1.95 1.16 1.55 4.50
1092 160415 华安深证300指数(LOF) 2011-09-02 0.22 1.0360 1.2960 1.0380 -0.1927 0.1934 2.98 5.82 4.97 3.64 9.10 30.38
1093 163910 中海惠丰分级债券A 2013-09-12 0.22 1.0180 1.1600 1.0170 0.0983 0.0983 0.39 0.99 1.90 3.73 2.71 17.22
1094 002339 海富通养老收益混合C 2016-01-08 0.22 1.2930 1.4520 1.2900 0.2326 0.3103 0.86 1.49 2.13 5.00 4.44 8.27
1095 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 2015-06-26 0.22 1.0350 1.1090 1.0350 0.0000 0.0967 0.39 1.17 2.27 4.53 3.29 10.88
1096 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 2015-06-26 0.22 0.5410 0.5410 0.5430 -0.3683 -1.2774 0.37 -1.46 -1.64 -11.46 3.24 -45.90
1097 002408 中信建投医改混合 2016-04-06 0.23 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0976 0.39 -0.77 -0.97 0.39 1.28 2.60
1098 000822 东海美丽中国灵活配置混合 2014-11-14 0.23 1.0450 1.0450 1.0470 -0.1910 0.2879 5.03 8.40 9.31 4.60 12.00 4.50
1099 530016 建信恒稳价值混合 2011-11-22 0.23 1.9420 2.0420 1.9440 -0.1029 0.5697 2.21 4.97 4.92 14.84 15.32 111.65
1100 166004 中欧稳健收益C 2009-04-24 0.23 1.0596 1.3416 1.0594 0.0189 0.0094 0.14 1.07 1.73 -0.66 2.10 38.40
1101 150249 招商中证银行指数分级A 2015-05-20 0.23 1.0350 1.1100 1.0350 0.0000 0.0967 0.39 1.17 2.27 4.51 3.29 11.43
1102 150250 招商中证银行指数分级B 2015-05-20 0.23 0.9990 0.9990 0.9990 0.0000 1.1134 3.95 20.51 31.10 37.04 34.27 -0.10
1103 000241 宝盈核心优势混合C 2013-08-01 0.23 1.0066 1.8876 1.0115 -0.4844 -1.2169 5.19 9.44 -1.84 -2.91 -0.25 88.00
1104 000335 安信永利信用债券C 2013-11-08 0.23 1.0770 1.3170 0.0000 0.0929 0.0929 0.09 2.57 2.38 1.32 2.57 34.21
1105 263001 景顺长城上证180等权ETF联接 2012-06-25 0.23 1.5630 1.5630 1.5680 -0.3189 -0.5725 1.36 6.91 4.90 10.15 8.47 56.30
1106 004808 中银证券安弘债券C 2017-08-09 0.23 1.0024 1.0024 0.0000 0.0100 0.0100 0.23 -- -- -- 0.00 0.24
1107 003761 国泰宁益定期开放灵活配置混合C 2017-08-01 0.23 1.0089 1.0089 0.0000 0.0000 0.0000 1.36 -- -- -- 0.00 0.89
1108 150225 博时证券保险指数分级A 2015-05-19 0.23 1.0404 1.1253 1.0403 0.0096 0.0866 0.41 1.23 2.48 5.00 3.62 12.54
1109 150226 博时证券保险指数分级B 2015-05-19 0.23 1.4640 0.3558 1.4621 0.1300 -0.3064 6.61 16.93 30.27 24.84 27.34 -64.41
1110 513600 南方恒生ETF(QDII) 2014-12-23 0.23 2.4556 1.2736 2.4774 -0.8800 1.0577 1.24 5.66 10.47 16.86 21.24 27.35
1111 002509 华宝宝鑫债券C 2016-04-26 0.23 0.9934 0.9934 0.9935 -0.0101 0.0806 0.15 0.61 1.27 -1.90 0.84 -0.66
1112 003750 创金合信鑫收益混合C 2016-12-19 0.23 1.2120 1.2120 1.2100 0.1653 0.4975 19.17 21.81 21.20 -- 21.20 21.20
1113 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 2016-12-29 0.23 1.0066 1.0066 1.0085 -0.1884 -1.2072 -1.24 -4.65 -5.76 -- 0.11 0.31
1114 002503 中银腾利混合C 2016-06-21 0.23 1.0460 1.0540 1.0460 0.0000 0.1916 1.06 2.05 3.77 4.80 5.22 5.43
1115 004944 鑫元鑫趋势混合A 2017-08-24 0.23 1.0025 1.0025 0.0000 0.0699 0.0699 -- -- -- -- 0.00 0.25
1116 000899 华富恒稳纯债债券C 2014-12-17 0.23 1.1000 1.1000 1.1000 0.0000 0.0910 0.36 0.92 1.38 0.92 1.76 10.00
1117 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 2012-05-17 0.23 1.5310 1.5310 1.5370 -0.3904 -0.3904 1.53 5.88 4.58 7.36 7.89 53.10
1118 001161 东方永润债券C 2015-05-04 0.23 1.0205 1.0205 1.0206 -0.0098 0.0294 -0.13 0.55 0.85 4.05 1.63 2.05
1119 003503 金鹰鑫瑞混合C 2016-12-06 0.23 1.0332 1.0332 1.0331 0.0097 0.0775 0.40 1.86 2.34 -- 3.04 3.32
1120 660109 农银增强收益债券C 2011-07-01 0.23 1.4276 1.4986 1.4274 0.0140 0.0771 0.18 1.25 1.46 0.10 1.81 51.57
1121 160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 2014-12-01 0.23 1.0200 1.2450 1.0200 0.0000 0.0981 0.10 1.09 1.49 -0.31 1.49 15.46
1122 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2015-09-30 0.23 0.9747 0.9747 0.9811 -0.6523 -1.1861 -0.48 4.37 -4.78 -0.02 1.07 -2.56
1123 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 2013-01-18 0.23 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.20 1.19 1.59 -0.87 1.19 16.25
1124 150030 银华中证等权90指数金利 2011-03-17 0.23 1.0360 1.3970 1.0360 0.0000 0.0966 0.39 1.27 2.47 5.00 3.60 47.44
1125 150031 银华中证等权90指数鑫利 2011-03-17 0.23 1.3380 0.5750 1.3420 -0.2981 -0.3723 3.56 11.97 18.93 27.19 25.28 -86.02
1126 002471 泰达多元回报债券C 2016-04-13 0.24 1.0380 1.0380 1.0390 -0.0962 -0.0962 0.29 2.27 1.86 2.06 2.57 3.80
1127 100068 富国纯债债券发起C 2012-11-22 0.24 1.0200 1.1850 1.0200 0.0000 0.0981 0.20 0.69 1.09 -0.29 0.69 19.64
1128 002824 招商盛达混合C 2016-08-30 0.24 1.0780 1.0780 1.0740 0.3724 0.6536 5.27 10.79 11.83 7.80 10.11 7.80
1129 004354 益民中证智能消费指数 2017-05-08 0.24 1.0537 1.0537 1.0513 0.2283 0.1997 1.02 3.21 -- -- 0.00 5.37
1130 002732 长盛沪港深混合 2016-07-05 0.24 1.1720 1.1720 1.1810 -0.7621 1.2965 2.63 6.84 11.41 17.08 21.58 17.20
1131 003643 工银国债纯债债券C 2016-12-16 0.24 0.9833 0.9833 0.9829 0.0407 -0.0914 -0.34 -1.61 -2.46 -- -2.10 -1.68
1132 001872 嘉实丰益信用定期债券C 2015-09-22 0.24 1.0070 1.1534 1.0070 0.0000 -0.0992 0.29 1.69 2.15 11.42 2.40 16.02
1133 150281 长盛中证金融地产分级A 2015-06-16 0.24 1.0410 1.1250 1.0400 0.0962 0.0962 0.48 1.26 2.56 5.16 3.69 12.84
1134 150282 长盛中证金融地产分级B 2015-06-16 0.24 0.6330 0.6330 0.6340 -0.1577 -0.1577 9.14 27.11 44.85 28.92 41.93 -36.70
1135 710302 富安达增强收益债券C 2012-07-25 0.24 1.2040 1.2240 1.2129 -0.7338 -1.8985 0.51 4.94 5.32 -0.69 6.25 22.76
1136 001507 景顺长城泰和回报混合C 2015-11-19 0.24 1.0920 1.0920 1.0910 0.0917 0.0917 0.74 1.68 3.80 4.40 4.70 7.91
1137 001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 2015-07-21 0.24 1.0130 1.0450 0.0000 0.1978 0.1978 0.20 2.00 1.70 -0.29 1.49 4.50
1138 150008 瑞和小康 2009-10-14 0.24 1.2100 1.2300 1.2100 0.0000 0.0827 1.09 3.24 6.05 21.63 16.91 22.97
1139 150009 瑞和远见 2009-10-14 0.24 1.2420 1.3330 1.2400 0.1613 0.5668 4.46 14.15 20.00 24.36 23.09 33.28
1140 150267 博时中证银行指数分级A 2015-06-09 0.24 1.0404 1.1229 1.0403 0.0096 0.0866 0.41 1.23 2.48 5.00 3.62 12.28
1141 150268 博时中证银行指数分级B 2015-06-09 0.24 0.9758 0.9758 0.9751 0.0718 1.2346 4.30 21.04 33.82 40.02 39.50 -2.42
1142 003200 长盛盛琪一年债券C 2016-09-27 0.25 1.0049 1.0049 0.0000 0.0398 0.0398 0.18 0.95 1.48 -- 1.73 0.49
1143 000306 天弘弘利债券 2013-09-11 0.25 1.2750 1.2750 1.2730 0.1571 0.0000 0.79 0.95 0.87 0.55 1.27 27.50
1144 000091 信诚新双盈分级债券 2013-05-09 0.25 0.9970 1.2600 0.9970 0.0000 -0.1002 -0.20 0.50 -0.30 -2.34 0.20 36.88
1145 000839 上投摩根纯债丰利债券A 2014-11-18 0.25 1.0000 1.0810 1.0000 0.0000 0.1001 0.10 0.70 -- -2.73 0.10 8.14
1146 519211 万家恒景18个月定开债券C 2016-12-13 0.25 1.0171 1.0171 0.0000 0.0590 0.0590 0.13 1.16 1.31 -- 1.57 1.71
1147 620004 金元顺安价值增长混合 2009-09-11 0.25 0.8480 0.8480 0.8510 -0.3525 -0.5862 0.59 -0.82 -13.03 -20.00 -11.94 -15.20
1148 160809 长盛同辉深证100(LOF) 2012-09-13 0.25 1.1020 1.7850 1.1070 -0.4517 -0.2715 3.67 9.33 9.98 7.62 13.73 47.59
1149 004827 平安大华鑫荣混合A 2017-08-23 0.25 1.0022 1.0022 1.0018 0.0399 0.0399 -- -- -- -- 0.00 0.22
1150 040037 华安安心收益债券B 2012-09-07 0.25 1.0710 1.5200 1.0720 -0.0933 -0.2793 0.94 5.67 5.47 3.67 5.78 59.42
1151 004404 平安大华股息精选沪港深股票C 2017-05-17 0.25 1.0427 1.0427 1.0462 -0.3345 0.5012 2.39 3.75 -- -- 0.00 4.27
1152 000287 银华永利债券A 2014-01-22 0.25 1.2060 1.2660 1.2060 0.0000 -0.0829 -0.41 -1.15 -0.58 -2.43 -0.66 26.44
1153 002470 泰达多元回报债券A 2016-04-13 0.25 1.0420 1.0420 1.0430 -0.0959 -0.0959 0.29 2.36 2.06 2.36 2.76 4.20
1154 000152 大成景旭纯债债券A 2013-07-23 0.25 1.0890 1.2990 1.0890 0.0000 0.0919 0.28 0.83 1.59 1.10 1.87 30.53
1155 519223 海富通欣荣混合C 2016-09-22 0.25 1.0091 1.0091 1.0091 0.0000 0.0099 -0.01 0.35 0.64 0.91 2.41 0.91
1156 165315 建信网金融分级 2015-07-31 0.25 0.7672 0.8082 0.7714 -0.5445 -0.2989 4.03 9.69 2.73 -2.85 0.60 -19.70
1157 519614 银河君尚混合C 2016-08-17 0.25 1.0323 1.0323 1.0340 -0.1644 -0.2416 -0.05 1.01 2.17 3.09 3.13 3.23
1158 675083 西部利得祥盈债券C 2016-11-17 0.25 1.0007 1.0007 1.0006 0.0100 0.1201 0.31 0.57 1.10 -- 1.38 0.07
1159 253021 国联安增利债券B 2009-03-11 0.25 1.2930 1.5210 1.2940 -0.0773 0.0000 0.08 0.23 0.62 -2.27 0.15 59.64
1160 002973 广发能源联接C 2016-07-06 0.25 0.9193 0.9193 0.9232 -0.4224 -0.5194 3.69 13.79 7.45 17.18 11.97 21.26
1161 050123 博时天颐债券C 2012-02-29 0.25 1.1430 1.3860 1.1430 0.0000 0.0000 0.53 2.14 2.33 4.29 4.10 38.55
1162 040010 华安稳定收益债券B 2008-04-30 0.25 1.1111 1.5881 1.1107 0.0360 0.0180 0.21 0.56 2.43 -2.54 2.25 71.85
1163 003637 安信永鑫定开债券A 2017-01-13 0.25 1.0214 1.0214 0.0000 0.0392 0.0392 -0.07 1.23 1.93 -- 0.00 2.14
1164 150297 南方中证互联网指数分级A 2015-07-01 0.25 1.0445 1.1300 1.0443 0.0192 0.1054 0.45 1.35 2.73 5.57 3.98 13.38
1165 150298 南方中证互联网指数分级B 2015-07-01 0.25 0.5761 0.5761 0.5751 0.1739 0.7168 5.36 21.23 20.60 15.04 29.78 -42.39
1166 530020 建信转债增强债券A 2012-05-29 0.25 2.5020 2.5020 2.5090 -0.2790 -0.4377 -0.44 1.67 3.18 -1.15 2.88 150.20
1167 150189 招商可转债分级债券B 2014-07-31 0.26 0.8520 1.9450 0.8580 -0.6993 -3.9459 -4.05 -2.07 -14.71 -21.44 -17.20 -77.60
1168 519161 新华安享惠金定期债券C 2013-11-13 0.26 1.2140 1.4720 0.0000 0.0824 0.0824 0.25 1.59 2.62 3.85 3.14 51.84
1169 700006 平安大华添利债券C 2012-11-27 0.26 1.3690 1.3690 1.3690 0.0000 0.0731 0.22 1.18 1.26 -1.01 1.26 36.90
1170 150167 银华沪深300指数分级A 2014-01-07 0.26 1.0400 1.2100 1.0400 0.0000 0.0962 0.39 1.17 2.46 5.00 3.59 22.66
1171 150168 银华沪深300指数分级B 2014-01-07 0.26 0.8920 1.8930 0.8920 0.0000 0.3375 4.69 16.75 25.81 33.93 35.56 84.18
1172 519027 海富通上证周期ETF联接 2010-09-28 0.26 1.2500 1.2500 1.2480 0.1603 0.1603 1.71 8.60 15.53 15.74 15.96 25.00
1173 002580 泰信鑫选混合C 2016-05-05 0.26 0.9980 0.9980 1.0100 -1.1881 0.2008 3.74 4.94 -3.57 -0.89 -0.30 -0.60
1174 000346 建信安心回报两年定期开放债券A 2013-11-05 0.26 1.0260 1.2250 1.0260 0.0000 0.0000 0.20 1.08 2.18 2.98 2.78 24.31
1175 002283 长盛同裕纯债债券A 2016-03-29 0.27 1.0140 1.0140 1.0130 0.0987 0.0987 0.10 0.70 1.10 0.30 1.20 1.40
1176 582001 东吴优信稳健债券A 2008-11-05 0.27 1.1405 1.1525 1.1415 -0.0876 -0.0789 0.37 1.81 2.52 1.75 3.29 15.32
1177 003001 招商丰德混合C 2017-03-01 0.27 1.0436 1.0436 1.0433 0.0288 0.0767 0.92 3.51 4.31 -- 0.00 4.36
1178 002250 红土创新改革红利混合 2016-01-26 0.27 0.9820 1.0020 0.9860 -0.4057 -0.7078 -0.71 1.45 -5.67 -6.48 -4.29 0.22
1179 000400 中融增鑫定期开放债券A 2013-12-03 0.27 1.2700 1.2700 0.0000 0.0000 0.0000 0.16 0.87 1.52 1.93 2.01 27.00
1180 004092 博时沪港深价值优选混合C 2017-01-25 0.27 1.2312 1.2312 1.2486 -1.3936 4.0216 8.19 16.03 16.38 -- 0.00 23.12
1181 001887 中欧价值智选混合E 2015-09-22 0.27 1.8520 2.2020 1.8539 -0.1025 -0.1240 0.62 1.11 -9.88 -6.89 -6.56 20.66
1182 512640 嘉实中证金融地产ETF 2014-06-20 0.27 1.9052 1.9052 1.9062 -0.0525 -0.0262 3.62 9.97 16.09 14.15 16.20 91.30
1183 150059 银华金瑞 2011-12-08 0.27 1.0360 1.3530 1.0360 0.0000 0.0966 0.39 1.27 2.47 5.00 3.60 40.88
1184 004235 中欧价值智选混合C 2017-01-19 0.27 1.6741 1.6741 1.6759 -0.1074 -0.1432 0.54 0.83 -10.33 -- 0.00 -3.61
1185 004428 交银增利增强债券C 2017-06-02 0.27 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.0984 0.99 1.80 -- -- 0.00 1.70
1186 161631 融通人工智能指数(LOF) 2017-04-10 0.28 1.0824 1.0824 1.0848 -0.2212 0.7259 0.71 7.18 -- -- 0.00 8.24
1187 270045 广发双债添利债券C 2012-09-20 0.28 1.2510 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000 0.24 1.13 2.21 0.64 2.71 25.10
1188 510150 招商上证消费80ETF 2010-12-08 0.28 4.5830 1.5100 4.5700 0.2845 1.1923 2.80 4.25 10.75 20.76 18.36 51.06
1189 002314 泰达宏利新思路混合B 2016-01-25 0.28 1.0790 1.1190 1.0770 0.1857 0.4655 1.22 3.06 5.37 6.81 6.41 9.41
1190 150028 信诚中证500指数A 2011-02-11 0.28 1.0300 1.3890 1.0300 0.0000 0.0972 0.39 1.18 2.39 4.70 3.49 46.06
1191 150343 融通证券分级A 2015-07-17 0.28 1.0420 1.1270 1.0420 0.0000 0.0961 0.39 1.36 2.66 5.46 3.99 12.76
1192 150344 融通证券分级B 2015-07-17 0.28 1.1960 0.3560 1.1980 -0.1669 -1.0753 11.15 15.00 9.02 -2.84 2.05 -64.43
1193 004143 招商盛合灵活混合C 2017-03-01 0.28 1.0191 1.0191 1.0210 -0.1861 -0.1176 1.79 6.64 1.47 -- 0.00 1.91
1194 001459 广发原材料联接A 2015-08-18 0.28 1.2037 1.2037 1.2132 -0.7831 -1.1253 2.42 17.78 8.41 16.21 14.09 20.37
1195 001713 华润元大中创100联接 2015-12-23 0.28 1.0280 1.0280 1.0340 -0.5803 0.0000 3.63 7.31 5.98 0.29 8.10 2.80
1196 001970 泰信鑫选混合A 2016-02-04 0.28 0.9990 0.9990 1.0110 -1.1869 0.2006 3.85 4.94 -1.58 -0.79 -0.20 -0.10
1197 003320 建信瑞丰添利混合C 2016-11-01 0.28 1.0492 1.0492 1.0470 0.2101 0.4211 1.08 2.43 3.30 -- 4.98 4.92
1198 150144 银华中证转债指数增强分级B 2013-08-15 0.28 0.6660 1.6090 0.6830 -2.4890 -3.1977 -4.72 13.85 1.83 -22.47 -3.06 -90.73
1199 160635 鹏华医药指数(LOF) 2016-07-15 0.28 1.0080 0.9140 1.0100 -0.1980 -0.3953 -0.20 -1.47 -1.95 -0.30 3.38 0.60
1200 150179 鹏华信息分级A 2014-05-05 0.28 1.0330 1.1750 1.0330 0.0000 0.0969 0.39 1.18 2.28 4.50 3.30 18.81
1201 150180 鹏华信息分级B 2014-05-05 0.28 1.4330 2.1480 1.4450 -0.8304 -0.8990 4.22 12.57 10.91 6.07 19.72 -56.00
1202 001631 天弘中证食品饮料指数A 2015-07-29 0.28 1.3171 1.3171 1.3166 0.0380 1.8560 4.36 9.96 10.02 24.03 21.29 31.71
1203 002366 国联安鑫禧混合C 2016-02-03 0.28 1.0776 1.0776 1.0783 -0.0649 -0.0371 0.47 2.63 4.22 4.93 5.85 7.76
1204 002385 博时沪深300指数C 2016-01-26 0.28 1.3847 1.3847 1.3820 0.1954 0.2752 2.85 9.03 12.80 21.32 19.05 43.79
1205 090020 大成健康产业混合 2012-08-28 0.28 0.9800 0.9800 0.9900 -1.0101 -2.0979 2.83 6.87 4.59 2.30 8.05 -2.00
1206 003208 东兴量化多策略混合 2016-10-27 0.29 0.9384 0.9384 0.9410 -0.2763 -0.4033 2.41 4.95 -1.30 -- -1.94 -6.16
1207 164401 前海开源健康分级 2015-04-16 0.29 1.0100 1.0650 1.0110 -0.0989 -0.3945 2.12 2.75 -0.88 -1.03 1.38 6.43
1208 001585 国投瑞银新活力混合C 2015-11-17 0.29 1.0550 1.0590 1.0550 0.0000 0.0000 0.09 0.09 1.54 2.23 2.33 5.91
1209 003710 国投瑞银和顺债券 2016-11-23 0.29 1.0750 1.0750 1.0720 0.2799 0.4673 0.84 1.42 5.60 -- 7.18 7.50
1210 150049 南方新兴消费收益 2012-03-13 0.29 1.0250 1.3390 1.0250 0.0000 0.0977 0.39 1.18 2.40 4.70 3.39 33.95
1211 150050 南方新兴消费进取 2012-03-13 0.29 1.2810 3.4260 1.2790 0.1564 -0.2336 4.23 14.48 23.77 63.41 47.13 242.59
1212 004845 南华瑞盈混合发起A 2017-08-16 0.29 1.0022 1.0022 1.0024 -0.0200 0.0000 0.20 -- -- -- 0.00 0.22
1213 000427 大成信用增利一年债券C 2014-01-28 0.29 1.0670 1.2510 1.0670 0.0000 -0.0936 0.47 1.14 1.62 0.57 1.91 25.69
1214 003910 万家家盛债券A 2017-03-09 0.29 1.0073 1.0073 1.0071 0.0199 -0.0199 0.14 0.51 0.69 -- 0.00 0.73
1215 350007 天治趋势精选混合 2009-07-15 0.29 0.9410 0.9410 0.9380 0.3198 0.3198 1.07 3.52 4.44 2.95 9.55 -5.90
1216 001882 中欧价值发现混合E 2015-10-08 0.29 2.1296 2.6096 2.1288 0.0376 0.3865 2.14 5.85 10.90 20.16 18.34 47.23
1217 163818 中银中小盘成长混合 2011-11-23 0.29 1.5220 1.5220 1.5310 -0.5879 -0.6527 8.71 11.18 5.47 8.48 11.18 52.20
1218 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 2013-11-06 0.29 1.3750 1.5220 1.3760 -0.0727 0.2187 1.03 2.74 6.06 6.80 7.25 52.83
1219 000987 民生加银新收益债券C 2015-12-29 0.29 0.9540 0.9540 0.9590 -0.5214 -0.9346 -2.05 2.58 -0.21 -3.64 -0.42 -4.60
1220 004535 添富年年益定开混合C 2017-05-15 0.29 1.0058 1.0058 0.0000 -0.0398 -0.0398 -0.49 0.38 -- -- 0.00 0.58
1221 150323 工银中证环保产业指数分级A 2015-07-09 0.29 1.0395 1.1239 1.0393 0.0192 0.1059 0.45 1.36 2.74 5.50 3.99 12.90
1222 150324 工银中证环保产业指数分级B 2015-07-09 0.29 0.5098 0.5098 0.5121 -0.4491 -1.2781 16.29 20.52 -5.78 -10.70 0.63 -49.02
1223 001729 银华逆向投资定开混合发起式 2015-11-16 0.29 0.9760 0.9760 0.0000 -1.4141 -1.4141 0.51 1.99 1.88 7.02 2.41 -2.40
1224 002255 长信金葵纯债一年定开债券C 2016-01-27 0.29 1.0114 1.0464 0.0000 0.0990 0.0990 0.22 2.14 1.39 0.16 1.44 4.68
1225 001553 天弘中证证券保险指数C 2015-06-30 0.29 0.8541 0.8541 0.8542 -0.0117 -0.2919 3.99 10.76 18.31 13.59 15.42 -14.59
1226 002425 金鹰元禧混合C 2016-03-07 0.30 1.1369 1.6369 1.1379 -0.0879 -0.1318 0.30 1.51 2.33 2.76 2.33 65.13
1227 000775 天弘瑞利分级债券A 2015-01-20 0.30 1.0060 1.1050 1.0060 0.0000 0.0000 0.30 0.83 1.74 3.22 2.50 10.45
1228 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 2014-11-27 0.30 1.0350 1.1410 1.0350 0.0000 0.0967 0.39 1.17 2.27 4.51 3.29 14.81
1229 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 2014-11-27 0.30 0.6050 1.6260 0.6070 -0.3295 -2.4194 19.33 21.73 18.16 20.76 40.05 22.28
1230 184801 鹏华前海万科REITS 2015-07-06 0.30 102.6240 1.1190 0.0000 0.2609 0.2609 0.19 1.84 1.98 -0.01 2.00 12.31
1231 004563 民生加银鑫顺债券C 2017-07-21 0.30 0.9868 0.9868 0.9868 0.0000 0.0406 -1.61 -- -- -- 0.00 -1.33
1232 519743 交银丰润收益债券A 2014-12-15 0.30 1.0210 1.1540 1.0200 0.0980 0.0980 0.10 0.59 0.79 1.57 0.99 15.75
1233 004533 民生加银中证港股通指数C 2017-06-02 0.30 1.0345 1.0345 1.0413 -0.6530 1.6907 2.70 3.22 -- -- 0.00 3.45
1234 000070 国投瑞银中高等级债券C 2013-05-14 0.30 1.0470 1.2760 1.0470 0.0000 0.0956 0.19 1.15 1.34 0.03 1.43 29.32
1235 519224 海富通欣荣混合A 2016-09-22 0.30 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.0198 0.01 0.35 0.67 1.00 2.44 1.00
1236 001560 天弘中证移动互联网指数A 2015-06-30 0.30 0.6350 0.6350 0.6347 0.0473 -0.1729 2.68 7.55 3.15 -3.41 4.22 -36.50
1237 004391 平安大华转型创新混合C 2017-04-14 0.30 1.0965 1.0965 1.0975 -0.0911 0.1370 1.63 5.36 -- -- 0.00 9.65
1238 001752 华商信用增强债券C 2015-09-08 0.30 1.0580 1.0580 1.0570 0.0946 0.1894 0.47 0.86 -0.28 -0.09 0.00 5.80
1239 001415 信诚新锐混合A 2015-06-11 0.30 0.9300 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 -- -0.21 0.11 -1.06 -0.11 -7.00
1240 002256 金信新能源汽车混合发起式 2016-04-01 0.30 1.0550 1.0550 1.0550 0.0000 -0.3777 6.14 12.00 3.23 0.29 7.11 5.50
1241 020012 国泰金龙债券C 2008-06-05 0.31 1.0170 1.7740 1.0170 0.0000 0.0000 0.10 1.50 1.59 1.40 1.69 60.65
1242 502030 中海中证高铁产业指数分级 2015-07-31 0.31 1.0000 0.6940 1.0070 -0.6951 -1.1858 0.50 3.23 -7.06 2.72 -5.17 -31.89
1243 162509 国联安双禧中证100指数 2010-04-16 0.31 1.2590 1.2600 1.2560 0.2389 0.6395 2.44 7.33 15.82 21.76 20.02 41.21
1244 150192 鹏华地产分级A 2014-09-12 0.31 1.0330 1.1530 1.0330 0.0000 0.0969 0.39 1.18 2.28 4.50 3.30 16.37
1245 150193 鹏华地产分级B 2014-09-12 0.31 1.2590 2.3630 1.2690 -0.7880 -1.7941 16.68 20.48 21.06 12.71 30.20 31.10
1246 003180 前海联合添利债券A 2016-11-11 0.31 1.0300 1.0300 1.0309 -0.0873 0.0194 0.51 1.31 1.48 -- 2.64 2.99
1247 002262 中银宝利混合C 2016-02-04 0.32 1.0420 1.0880 1.0400 0.1923 0.4822 1.07 2.86 5.01 7.94 7.51 9.02
1248 003342 工银国债纯债债券A 2016-12-16 0.32 0.9862 0.9862 0.9858 0.0406 -0.0912 -0.33 -1.59 -2.18 -- -1.81 -1.39
1249 003759 国泰稳益定期开放灵活配置混合C 2017-07-26 0.32 1.0005 1.0005 0.0000 -0.0100 -0.0100 0.68 -- -- -- 0.00 0.05
1250 003611 南方荣安定期开放混合C 2016-11-23 0.32 1.0488 1.0488 0.0000 0.0954 0.0954 0.46 1.98 3.55 -- 4.64 4.88
1251 233010 大摩深证300指数增强 2011-11-15 0.32 1.5600 1.5600 1.5630 -0.1919 0.1927 2.70 5.12 5.91 5.55 10.09 56.00
1252 002066 景顺长城景盛双息收益债券C 2016-01-26 0.32 1.0400 1.0400 1.0390 0.0962 0.1927 0.29 0.97 2.06 0.29 2.46 4.00
1253 001123 鹏华弘利混合C 2015-03-12 0.32 1.0918 1.1076 1.0919 -0.0092 0.0917 0.47 1.28 2.59 2.56 3.30 10.80
1254 002424 博时文体娱乐主题混合 2017-05-25 0.32 1.0200 1.0200 1.0280 -0.7782 -1.4493 -- 1.90 -- -- 0.00 2.00
1255 002123 北信瑞丰外延增长混合 2016-05-17 0.32 1.1220 1.1220 1.1240 -0.1779 -0.4437 1.63 5.75 4.18 5.85 6.05 12.20
1256 510650 华夏金融ETF 2013-03-28 0.32 1.7578 1.7578 1.7541 0.2109 0.4572 2.45 9.62 20.53 19.72 20.60 75.78
1257 003860 招商招旭纯债C 2016-12-15 0.32 1.3421 1.3421 1.3419 0.0149 0.0596 0.14 32.53 33.65 -- 34.00 34.21
1258 000004 中海可转债债券C 2013-03-20 0.32 0.8190 1.0290 0.8230 -0.4860 -0.7273 -0.61 2.50 1.99 -5.65 0.49 -3.71
1259 720003 财通收益增强债券A 2012-12-20 0.32 1.2464 1.2464 1.2476 -0.0962 -0.3757 -0.02 0.69 -0.29 -2.09 0.35 24.64
1260 001142 泰达宏利创盈混合B 2015-03-30 0.32 1.1610 1.1610 1.1610 0.0000 0.3457 2.11 5.16 7.60 9.22 8.71 16.10
1261 000084 博时安盈债券A 2013-04-23 0.32 1.1340 1.1700 1.1340 0.0000 0.0883 0.35 0.98 1.70 0.98 1.89 17.42
1262 000865 大成景利混合 2014-12-09 0.32 1.1750 1.3050 1.1780 -0.2547 -0.5164 0.48 2.94 4.17 12.92 4.09 30.42
1263 003702 平安大华中证沪港深高股息指数 2017-01-25 0.32 1.0571 1.0571 1.0610 -0.3676 0.4180 2.68 4.16 4.58 -- 0.00 5.71
1264 003992 富国富利稳健配置混合C 2017-01-25 0.32 1.0066 1.0066 1.0067 -0.0099 -0.0199 -0.19 0.12 0.16 -- 0.00 0.65
1265 502016 长信中证一带一路指数分级 2015-08-17 0.32 1.0880 1.1190 1.0890 -0.0918 -0.6393 0.28 3.62 -2.42 12.18 4.92 12.01
1266 001591 天弘中证环保产业指数C 2015-07-16 0.33 0.8398 0.8398 0.8411 -0.1546 -0.3796 5.13 7.61 1.06 0.61 3.99 -16.02
1267 000123 汇添富实业债债券C 2013-06-14 0.33 1.0690 1.3430 1.0700 -0.0935 -0.0935 -0.37 0.75 1.71 -0.85 1.62 36.94
1268 168106 九泰锐华定增混合A 2016-12-19 0.33 0.9861 0.9861 0.9873 -0.1215 0.0406 -1.93 -1.20 -2.14 -- -1.45 -1.39
1269 110035 易方达双债增强债券A 2011-12-01 0.33 1.2850 1.4350 1.2870 -0.1554 -0.2329 -0.31 2.64 3.30 1.66 3.30 46.63
1270 002966 中海合嘉增强收益债券C 2016-08-24 0.33 0.9935 0.9935 0.9934 0.0101 -0.0503 0.90 2.81 2.94 -0.77 2.39 -0.65
1271 510190 华安上证龙头ETF 2010-11-18 0.33 3.6530 1.4000 3.6530 0.0000 0.2745 1.64 5.06 8.62 16.19 13.84 39.98
1272 001596 信诚新泽混合A 2017-06-27 0.33 1.0490 1.0490 1.0460 0.2868 0.3828 1.45 -- -- -- 0.00 4.90
1273 290014 泰信现代服务业混合 2013-02-07 0.33 1.6760 1.7360 1.6810 -0.2974 0.6002 4.68 8.97 1.15 3.01 5.01 75.91
1274 730001 方正富邦创新动力混合 2011-12-26 0.33 1.1770 1.9270 1.1760 0.0850 0.2555 2.97 2.35 -0.93 -10.70 0.51 81.74
1275 001392 国富金融地产混合A 2015-06-09 0.34 1.1728 1.1728 1.1719 0.0768 -0.1447 1.56 5.63 12.55 12.99 13.64 17.28
1276 003308 中信建投睿利混合A 2016-12-07 0.34 1.0720 1.0720 1.0719 0.0093 0.0653 2.85 6.22 6.32 -- 7.02 7.20
1277 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 2013-11-14 0.34 1.0100 1.1450 1.0100 0.0000 0.0991 0.20 0.70 1.40 2.88 2.00 15.47
1278 159916 深F60ETF 2011-09-08 0.34 3.4804 1.8962 3.4800 0.0115 0.6594 5.78 10.84 20.08 33.44 32.44 89.65
1279 150229 鹏华酒分级A 2015-04-29 0.34 1.0360 1.1140 1.0360 0.0000 0.0000 0.29 1.07 2.17 4.40 3.19 11.79
1280 150230 鹏华酒分级B 2015-04-29 0.34 1.3480 1.3480 1.3440 0.2976 4.0123 10.04 25.63 23.22 88.01 67.66 34.80
1281 519099 新华灵活主题混合 2011-07-13 0.34 1.2310 1.7120 1.2280 0.2443 0.4898 1.07 1.57 -7.79 -6.10 -6.53 64.61
1282 000522 华润元大信息传媒科技混合 2014-03-31 0.34 1.5700 1.5700 1.5670 0.1914 -0.5700 0.90 3.02 9.18 7.17 9.33 57.00
1283 150150 信诚中证800有色指数分级A 2013-08-30 0.34 1.0360 1.2220 1.0360 0.0000 0.0966 0.39 1.17 2.37 4.71 3.39 24.43
1284 150151 信诚中证800有色指数分级B 2013-08-30 0.34 1.6640 1.3370 1.7000 -2.1176 -3.0868 6.67 63.46 45.20 70.14 72.26 -30.12
1285 320016 诺安多策略混合 2011-08-09 0.34 1.7270 1.7270 1.7390 -0.6901 -0.5184 3.72 13.02 4.60 6.41 3.79 72.70
1286 000003 中海可转债债券A 2013-03-20 0.34 0.8160 1.0260 0.8200 -0.4878 -0.7299 -0.49 2.64 2.26 -5.23 0.74 -4.06
1287 050021 博时深证基本面200ETF联接 2011-06-10 0.34 1.4391 1.4391 1.4418 -0.1873 0.1183 4.23 9.04 12.37 21.21 20.77 43.91
1288 180026 银华信用双利债券C 2010-12-03 0.34 1.1700 1.4400 1.1690 0.0855 0.2571 0.86 2.09 2.72 1.47 3.08 46.25
1289 519613 银河君尚混合A 2016-08-17 0.34 1.0391 1.0391 1.0408 -0.1633 -0.2304 -- 1.14 2.43 3.76 3.54 3.91
1290 000594 大摩进取优选股票 2014-05-29 0.34 1.6490 1.6490 1.6510 -0.1211 -0.2420 0.55 4.83 3.06 5.50 10.30 64.90
1291 580006 东吴新经济混合 2009-12-30 0.34 0.9790 1.3690 0.9820 -0.3055 -1.5091 2.09 8.30 3.27 -3.45 0.10 35.67
1292 000115 嘉实如意宝定期债券C 2013-06-04 0.34 1.1070 1.2427 1.1370 0.0000 0.0000 0.18 0.89 1.39 -0.42 1.57 25.45
1293 159923 大成中证100ETF 2013-02-07 0.34 1.5610 1.5610 1.5570 0.2569 0.6447 2.50 8.03 17.72 24.18 22.43 56.10
1294 660009 农银增强收益债券A 2011-07-01 0.34 1.4609 1.5319 1.4607 0.0137 0.0822 0.21 1.34 1.64 0.46 2.09 55.03
1295 001852 融通中国风1号灵活配置混合 2016-02-03 0.34 1.2120 1.2420 1.2140 -0.1647 -0.1647 1.08 9.29 14.66 15.10 15.10 24.68
1296 004997 广发高端制造股票 2017-09-01 0.34 1.0001 1.0001 0.0000 0.0200 0.0200 -- -- -- -- 0.00 0.00
1297 164821 工银中证新能源指数分级 2015-07-09 0.35 1.2708 0.8454 1.2776 -0.5322 -0.5400 7.62 16.60 6.41 8.93 12.56 -15.28
1298 001549 天弘上证50指数C 2015-07-16 0.35 1.0293 1.0293 1.0278 0.1459 0.4195 1.54 8.21 17.10 22.83 19.02 2.93
1299 001594 天弘中证银行指数A 2015-07-08 0.35 1.0975 1.0975 1.0970 0.0456 0.6604 2.06 9.78 14.81 15.70 15.38 9.75
1300 001702 东方创新科技混合 2015-09-08 0.35 0.9700 0.9700 0.9609 0.9470 0.1859 3.27 7.04 2.29 -2.36 7.02 -3.00
1301 000109 富国稳健增强债券C 2013-05-21 0.35 1.0280 1.3090 1.0280 0.0000 0.0974 0.39 1.58 1.98 0.93 2.27 34.46
1302 395012 中海增强收益债券C 2011-03-23 0.35 1.1330 1.2830 1.1340 -0.0882 -0.0882 0.09 2.16 3.24 -0.23 2.56 29.55
1303 002451 平安大华睿享文娱混合C 2016-03-29 0.35 1.0520 1.0520 1.0550 -0.2844 0.0000 3.44 7.79 7.79 8.45 13.36 5.20
1304 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 2015-07-23 0.35 1.0390 1.0990 1.0380 0.0963 0.0963 0.87 1.66 2.97 1.75 3.80 7.08
1305 000240 华安年年盈定期开放债券C 2015-02-03 0.35 0.9730 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 0.72 1.46 -4.34 -0.41 3.55
1306 159943 大成深证成份ETF 2015-06-05 0.35 11.7140 0.7690 11.7410 -0.2300 0.1282 4.03 8.27 5.94 4.59 9.66 -23.10
1307 004070 南方全指证券联接C 2017-03-08 0.35 1.0709 1.0709 1.0722 -0.1212 -0.4740 6.10 8.93 7.05 -- 0.00 7.09
1308 000352 国富恒丰定期债券C 2013-11-20 0.35 1.0140 1.2540 0.0000 0.0000 0.0000 -- 1.27 1.64 1.80 2.19 27.78
1309 161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 2014-03-29 0.35 1.0540 1.3860 1.0530 0.0950 0.0950 0.48 1.35 2.73 0.96 2.83 44.68
1310 001630 天弘中证计算机指数C 2015-07-29 0.35 0.6920 0.6920 0.6962 -0.6033 -0.4460 2.72 7.65 -1.03 -9.52 -0.36 -30.80
1311 166022 中欧纯债添利分级债券A 2013-11-28 0.35 1.0110 1.1550 0.0000 0.0990 0.0990 0.40 1.00 1.80 3.52 2.51 16.57
1312 673040 西部利得行业主题优选混合A 2016-03-11 0.35 1.0770 1.0770 1.0750 0.1860 0.3728 0.47 1.22 1.89 2.47 3.36 7.70
1313 470078 汇添富增强收益债券C 2009-09-15 0.35 1.2140 1.5190 1.2140 0.0000 0.0000 0.17 1.59 1.25 -0.65 1.00 46.49
1314 159946 广发中证全指主要消费ETF 2015-07-01 0.35 1.1453 1.1453 1.1484 -0.2699 1.2286 3.83 8.90 7.70 20.14 15.21 14.53
1315 159913 交银深证300价值ETF 2011-09-22 0.35 1.7380 1.7380 1.7400 -0.1149 0.5787 4.38 7.55 13.59 21.03 21.62 73.80
1316 000958 东吴鼎元债券A 2016-05-19 0.35 1.0540 1.0540 1.0530 0.0950 0.0950 0.38 2.03 2.73 2.93 3.13 5.40
1317 001330 鹏华弘实混合C 2015-05-25 0.35 1.1726 1.1726 1.1724 0.0171 0.0597 0.54 1.67 2.29 1.05 2.42 17.26
1318 210006 金鹰元禧混合A 2011-05-17 0.35 1.1349 1.3311 1.1359 -0.0880 -0.1320 0.30 1.51 2.61 2.43 2.24 33.22
1319 519153 新华纯债添利债券发起C 2012-12-21 0.36 1.3440 1.3440 1.3430 0.0745 0.0745 0.37 1.13 2.13 3.62 2.83 34.40
1320 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 2011-08-09 0.36 1.6070 1.6070 1.6050 0.1246 0.5003 2.55 7.06 14.70 18.25 16.53 60.70
1321 002982 广发养老指数C 2016-07-06 0.36 1.0449 1.0449 1.0458 -0.0861 -0.3433 1.03 1.53 3.40 6.62 8.66 9.39
1322 519117 浦银安盛基本面400指数 2012-05-14 0.36 1.6940 1.6940 1.7040 -0.5869 -0.8777 1.86 10.00 3.48 8.04 7.76 69.40
1323 163817 中银转债增强债券B 2011-06-29 0.36 1.8700 1.8700 1.8770 -0.3729 -0.5848 0.59 5.59 6.37 -1.16 3.43 87.00
1324 000150 华安双债添利债券C 2013-06-14 0.36 1.0940 1.4140 1.0950 -0.0913 -0.2735 -0.18 1.67 1.96 -1.33 1.13 41.86
1325 000056 建信消费升级混合 2013-06-14 0.36 1.9070 1.9070 1.9030 0.2102 0.0525 2.86 7.32 11.13 14.60 15.65 90.70
1326 000646 华润元大医疗保健量化混合 2014-08-18 0.36 1.2670 1.2670 1.2720 -0.3931 0.4758 2.26 -2.84 -5.16 -5.52 -7.65 26.70
1327 400011 东方核心动力混合 2009-06-24 0.36 1.4939 1.4939 1.5051 -0.7441 -1.1317 -0.53 1.32 -4.47 0.71 2.74 49.47
1328 003127 长信纯债半年定开债券C 2016-12-23 0.37 1.0298 1.0298 0.0000 0.0972 0.0972 0.17 2.14 2.75 -- 2.98 2.98
1329 004532 民生加银中证港股通指数A 2017-06-02 0.37 1.0355 1.0355 1.0422 -0.6429 1.6991 2.73 3.29 -- -- 0.00 3.55
1330 164819 工银中证环保产业指数分级 2015-07-09 0.37 0.7746 0.8168 0.7757 -0.1418 -0.3602 5.16 6.94 -0.23 -0.30 2.84 -18.38
1331 001348 大摩新机遇混合 2015-06-24 0.37 1.1260 1.1260 1.1270 -0.0887 -0.2657 0.27 3.59 3.78 5.63 9.96 12.60
1332 206010 鹏华深证民营ETF联接 2011-09-02 0.37 1.3312 1.3312 1.3328 -0.1200 0.1580 4.08 7.10 8.04 3.76 10.44 33.17
1333 000199 国泰策略收益灵活配置混合 2013-08-12 0.37 1.4440 1.7090 1.4560 -0.8242 -0.6878 0.21 1.76 -1.43 1.83 6.41 70.90
1334 159908 博时深证基本面200ETF 2011-06-10 0.37 1.4769 1.4769 1.4797 -0.1892 0.1288 4.53 9.95 13.81 23.72 23.11 47.68
1335 519706 交银深证300价值联接 2011-09-28 0.37 1.6360 1.6360 1.6380 -0.1221 0.5532 4.14 7.07 12.36 19.59 19.85 63.60
1336 320009 诺安增利债券B 2009-09-01 0.37 1.2960 1.4610 1.2960 0.0000 0.0772 -0.31 -1.22 -0.99 -9.12 -2.11 47.04
1337 550009 信诚中小盘混合 2010-02-10 0.37 1.5680 1.6980 1.5800 -0.7595 0.1917 7.69 11.44 5.87 2.22 7.47 77.72
1338 161819 银华中证内地资源指数分级 2011-12-08 0.37 1.3220 0.8260 1.3340 -0.8996 -1.4169 2.64 25.79 19.21 27.68 26.13 -17.06
1339 002315 创金合信沪深300增强C 2015-12-31 0.37 1.1278 1.1278 1.1247 0.2756 0.7774 2.60 7.28 12.59 18.80 17.64 12.78
1340 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 2015-06-16 0.37 1.0947 1.0947 1.0924 0.2105 0.3759 1.73 2.79 3.38 3.68 4.83 9.47
1341 000208 建信双债增强债券C 2013-07-25 0.38 1.2320 1.2420 1.2360 -0.3236 -0.2429 -0.32 -0.48 1.65 -2.45 0.33 24.42
1342 519157 新华行业灵活配置混合C 2015-08-01 0.38 1.4110 1.4110 1.4160 -0.3531 -0.9129 2.17 4.44 3.37 17.29 10.58 41.10
1343 000788 前海开源中国成长混合 2014-09-29 0.38 1.0620 1.1420 1.0640 -0.1880 1.2393 1.63 0.38 -7.25 -6.76 -3.54 14.19
1344 150016 兴全合润分级混合A 2010-04-22 0.38 1.0000 2.1587 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 115.87
1345 510280 华宝兴业上证180成长ETF 2011-08-04 0.38 1.6120 1.6120 1.6100 0.1242 0.4988 2.74 7.68 15.89 19.85 18.01 61.20
1346 675113 西部利得汇享债券C 2017-03-10 0.38 1.0138 1.0138 1.0133 0.0493 0.1185 0.34 0.57 1.33 -- 0.00 1.37
1347 531020 建信转债增强债券C 2012-05-29 0.38 2.4530 2.4530 2.4610 -0.3251 -0.4868 -0.53 1.53 2.98 -1.53 2.59 145.30
1348 570006 诺德中小盘混合 2010-06-28 0.38 1.3370 1.8670 1.3380 -0.0747 0.0749 2.93 7.48 7.91 2.14 10.40 81.99
1349 020020 国泰双利债券C 2009-03-11 0.38 1.3310 1.5830 1.3300 0.0752 0.1505 0.68 2.23 2.38 3.10 2.94 67.90
1350 121013 国投瑞银纯债债券A 2012-12-11 0.38 1.0480 1.2170 1.0480 0.0000 0.0955 0.10 1.35 2.04 2.11 2.24 23.10
1351 004069 南方全指证券联接A 2017-03-08 0.38 1.0735 1.0735 1.0748 -0.1210 -0.4636 6.14 9.03 7.30 -- 0.00 7.35
1352 001451 东方稳定增利债券C 2015-09-30 0.39 1.0611 1.0611 1.0614 -0.0283 -0.3194 -0.36 0.81 -0.27 0.34 0.97 6.11
1353 100073 富国强回报定期开放债券C 2013-01-29 0.39 1.3160 1.3460 1.3160 0.0000 0.0760 -- 1.62 1.46 -0.68 1.78 35.30
1354 002794 天弘永利债券E 2016-05-10 0.39 0.9630 0.9630 0.9628 0.0208 0.0831 0.19 1.24 1.07 1.26 1.87 -3.70
1355 150123 建信央视财经50指数分级A 2013-03-28 0.39 1.0436 1.3084 1.0434 0.0192 0.1151 0.49 1.48 2.99 6.00 4.36 34.83
1356 150124 建信央视财经50指数分级B 2013-03-28 0.39 2.4436 2.4436 2.4218 0.9002 1.8421 4.69 13.23 35.78 49.35 56.28 144.36
1357 519189 万家信用恒利债券C 2012-09-21 0.39 1.2353 1.2353 1.2351 0.0162 0.0162 -0.04 0.70 0.06 -1.18 0.14 23.52
1358 001469 广发金融地产联接A 2015-07-09 0.39 1.0416 1.0416 1.0422 -0.0576 -0.0480 3.51 9.61 16.25 17.97 18.58 4.16
1359 519190 万家双利债券 2013-03-06 0.39 1.1179 1.1853 1.1183 -0.0358 -0.0983 0.72 3.45 4.02 2.82 4.31 19.21
1360 000120 中银美丽中国混合 2013-06-07 0.39 1.3080 1.3430 1.3070 0.0765 -0.4566 3.89 3.65 2.83 6.34 6.60 35.27
1361 000050 长盛纯债债券A 2013-03-13 0.39 1.0620 1.2340 1.0610 0.0943 0.0000 0.09 0.47 0.47 0.57 0.76 23.61
1362 001614 东方区域发展混合 2016-09-07 0.39 0.9309 0.9309 0.9405 -1.0207 -2.0621 -1.43 5.02 -2.63 -6.93 -6.54 -6.91
1363 510210 富国上证综指ETF 2011-01-30 0.39 3.8530 1.3190 3.8600 -0.1813 -0.2330 1.23 6.67 6.44 12.69 10.56 31.85
1364 512210 景顺长城中证800食品饮料ETF 2014-07-18 0.39 1.8244 1.8244 1.8245 -0.0055 1.6719 3.82 10.00 16.49 33.62 29.13 82.08
1365 150301 华安中证全指证券公司指数分级A 2015-06-09 0.39 1.0423 1.1358 1.0422 0.0096 0.0960 0.44 1.34 2.73 5.50 3.98 13.59
1366 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 2015-06-09 0.39 1.1745 0.2293 1.1780 -0.2971 -1.0614 11.00 15.09 10.30 -1.72 3.15 -77.07
1367 160139 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C 2017-04-26 0.39 1.0398 1.0398 1.0482 -0.8014 1.0299 0.54 4.28 -- -- 0.00 3.98
1368 002843 景顺长城景盈金利债券C 2016-09-20 0.39 1.0226 1.0226 1.0210 0.1567 0.1763 0.38 0.85 2.33 2.26 3.20 2.26
1369 000926 中信建投睿信混合A 2015-02-03 0.39 0.9940 0.9940 0.9960 -0.2008 -0.3009 2.58 6.42 -5.24 -6.05 -3.68 -0.60
1370 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 2015-04-15 0.40 0.7156 0.7156 0.7242 -1.1875 -2.0933 -- 15.25 12.23 11.29 12.08 -28.44
1371 002174 东方互联网嘉混合 2016-04-06 0.40 0.8707 0.8707 0.8723 -0.1834 -0.5710 1.15 2.08 -11.27 -18.96 -15.00 -12.93
1372 501020 国泰中证国有企业改革指数(LOF) 2017-03-29 0.40 1.0497 1.0497 1.0507 -0.0952 -0.3607 -1.06 2.95 -- -- 0.00 4.97
1373 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 2015-10-28 0.40 0.9952 1.0439 0.9951 0.0100 0.2014 0.05 1.03 1.01 -3.38 0.04 4.22
1374 004625 南方高元债券发起式A 2017-06-16 0.40 1.0089 1.0089 1.0086 0.0297 0.0198 0.01 0.87 -- -- 0.00 0.87
1375 002963 易方达黄金ETF联接C 2016-07-01 0.40 0.9873 0.9873 0.9845 0.2844 -0.9829 0.16 -0.15 -0.56 -3.57 4.13 -3.92
1376 040012 华安强化收益债券A 2009-04-13 0.40 1.2590 1.7410 1.2580 0.0795 0.0000 -0.47 -0.32 0.46 -0.32 0.78 86.85
1377 519935 长信创新驱动股票 2016-09-29 0.40 1.1080 1.1080 1.1050 0.2715 1.0949 1.47 3.17 6.33 -- 12.15 10.80
1378 003676 博时安慧18个月定开债券C 2016-12-16 0.41 1.0196 1.0196 0.0000 0.0883 0.0883 -- 0.73 1.20 -- 1.80 1.95
1379 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 2013-09-02 0.41 1.0791 1.2174 1.0790 0.0093 0.0556 0.70 1.22 1.72 -0.08 1.96 22.67
1380 001583 安信新常态股票 2015-08-07 0.41 1.2600 1.2600 1.2620 -0.1585 -0.3165 1.86 10.72 21.86 23.89 33.76 26.00
1381 700002 平安大华深证300指数增强 2011-12-20 0.41 1.6840 1.7640 1.6870 -0.1778 0.2381 3.00 9.21 8.44 10.21 14.87 81.54
1382 160640 鹏华新能源分级 2015-05-29 0.41 0.9670 0.5940 0.9720 -0.5144 -0.5144 7.57 16.28 6.07 10.32 12.58 -40.41
1383 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 2016-12-29 0.41 1.0084 1.0084 1.0103 -0.1881 -1.1954 -1.21 -4.60 -5.66 -- 0.64 0.84
1384 150060 银华鑫瑞 2011-12-08 0.41 1.5130 0.3680 1.5330 -1.3046 -2.0712 3.70 41.40 28.88 41.67 40.09 -63.21
1385 213917 宝盈增强收益债券C 2008-10-20 0.41 1.0831 1.6651 1.0829 0.0185 0.0000 0.27 1.06 1.02 -1.60 0.89 71.75
1386 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 2015-01-14 0.41 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.09 -0.18 -1.24 0.09 0.09 11.30
1387 000556 国投瑞银新机遇混合A 2014-03-11 0.41 1.2700 1.4200 1.2680 0.1577 0.2368 2.50 1.20 1.11 2.75 1.60 42.53
1388 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 2015-08-06 0.41 1.2485 1.2485 1.2489 -0.0320 0.0481 3.57 9.47 15.18 12.99 15.09 24.85
1389 004091 博时沪港深价值优选混合A 2017-01-25 0.41 1.2333 1.2333 1.2507 -1.3912 4.0496 8.33 17.52 18.15 -- 0.00 23.33
1390 002595 博时工业4.0主题股票 2016-06-08 0.41 1.0980 1.0980 1.1000 -0.1818 -1.0811 7.54 10.35 2.62 3.98 4.47 9.80
1391 005037 银华新能源新材料量化股票发起式A 2017-09-15 0.41 0.9999 0.9999 0.0000 -0.0200 -0.0200 -- -- -- -- 0.00 -0.02
1392 165508 信诚深度价值混合(LOF) 2010-07-30 0.41 1.9410 1.9410 1.9510 -0.5126 0.7788 7.53 11.74 9.97 10.98 12.98 94.10
1393 150029 信诚中证500指数B 2011-02-11 0.41 1.5570 1.9920 1.5700 -0.8280 -0.7648 4.57 17.95 4.92 11.21 13.73 -22.83
1394 163816 中银转债增强债券A 2011-06-29 0.42 1.9160 1.9160 1.9220 -0.3122 -0.5708 0.63 5.74 6.62 -0.78 3.74 91.60
1395 512010 易方达沪深300医药ETF 2013-09-23 0.42 1.4871 1.4871 1.4855 0.1077 -0.2013 -0.19 -2.07 3.80 14.88 12.73 48.71
1396 519729 交银增强收益债券 2013-12-25 0.42 1.2860 1.4210 1.2910 -0.3873 -0.0777 1.02 1.42 1.74 2.63 1.18 44.74
1397 161813 银华信用债券(LOF) 2010-06-29 0.42 1.2750 1.4600 1.2750 0.0000 0.0000 -0.23 0.63 0.95 -1.16 0.87 52.23
1398 001741 广发百发大数据精选混合A 2015-09-14 0.42 1.0190 1.0190 1.0130 0.5923 0.8911 2.21 3.87 -2.58 3.35 2.41 1.90
1399 217021 招商优势企业混合 2012-02-01 0.42 2.2200 2.2200 2.2190 0.0451 -0.0450 3.93 8.45 6.42 7.82 11.78 122.00
1400 150032 嘉实多利分级债券优先 2011-03-23 0.42 1.0245 1.3255 1.0244 0.0098 0.0879 0.41 1.25 2.52 5.00 3.61 37.42
1401 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 2016-07-20 0.42 0.9850 1.0050 0.9890 -0.4044 0.6129 3.90 8.72 3.68 9.93 8.00 6.83
1402 002629 招商安博保本混合C 2016-05-25 0.42 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0993 0.20 0.70 1.31 0.50 1.41 0.80
1403 003054 嘉实文体娱乐股票C 2016-09-07 0.42 1.0690 1.0690 1.0680 0.0936 0.0936 3.38 6.16 4.50 6.90 8.09 6.90
1404 217027 招商央视财经50指数A 2013-02-05 0.42 1.8770 1.8770 1.8660 0.5895 1.1860 2.85 8.37 20.09 30.44 29.00 87.70
1405 630109 华商稳定增利债券C 2011-03-15 0.42 1.5490 1.5490 1.5490 0.0000 -0.1933 -0.26 6.02 6.17 7.35 7.27 54.90
1406 003276 国联安鑫盈混合C 2016-09-29 0.42 1.0476 1.0476 1.0482 -0.0572 0.0382 0.70 3.20 4.78 -- 5.95 4.76
1407 001609 平安大华鑫享混合A 2015-07-28 0.42 1.1480 1.1480 1.1470 0.0872 0.3497 1.95 5.90 6.30 8.92 8.82 14.80
1408 000418 景顺长城成长之星股票 2013-12-13 0.42 1.6900 1.6900 1.6950 -0.2950 -0.6467 2.36 7.57 6.29 10.10 12.67 69.00
1409 001162 前海开源优势蓝筹股票A 2015-04-28 0.42 1.0600 1.0600 1.0560 0.3788 0.9524 3.92 7.61 16.74 20.73 16.10 6.00
1410 003269 招商招乾纯债债券A 2016-10-26 0.42 1.2086 1.2086 1.2087 -0.0083 0.0166 0.12 0.88 1.34 -- 1.39 20.86
1411 350002 天治低碳经济混合 2005-01-12 0.42 0.8139 3.3389 0.8133 0.0738 0.0123 3.75 7.11 10.49 14.15 20.45 188.34
1412 001399 安信鑫安得利混合A 2015-06-05 0.42 1.1527 1.1527 1.1518 0.0781 0.3744 1.12 2.64 4.24 3.57 4.98 15.27
1413 450011 国富研究精选混合 2012-05-22 0.42 1.3780 1.3780 1.3830 -0.3615 -0.0725 3.61 8.42 14.17 4.31 9.54 37.80
1414 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 2006-04-13 0.42 1.0163 1.4116 1.0160 0.0295 0.0886 1.20 1.29 1.66 0.24 1.47 46.51
1415 150190 新华中证环保产业指数分级A 2014-09-11 0.42 1.0400 1.1950 1.0390 0.0962 0.0962 0.48 1.36 2.77 5.50 4.00 19.60
1416 150191 新华中证环保产业指数分级B 2014-09-11 0.42 1.2760 0.8320 1.2810 -0.3903 -0.7004 9.53 12.92 -0.78 -3.48 3.49 -16.79
1417 590010 中邮稳定收益债券C 2012-11-21 0.42 1.0780 1.3270 1.0780 0.0000 0.0000 0.19 1.12 1.38 -0.45 1.38 35.86
1418 001735 广发百发大数据成长混合E 2015-11-18 0.42 0.9660 0.9660 0.9690 -0.3096 -0.3096 1.26 3.54 -3.21 -0.41 -1.73 -3.40
1419 167701 德邦德信中高企债指数(LOF)A 2017-04-21 0.42 1.1073 1.2089 1.1064 0.0813 0.1175 0.01 1.25 -- -- 0.00 1.33
1420 159924 景顺长城沪深300等权重ETF 2013-05-07 0.43 1.4940 1.4940 1.5000 -0.4000 -0.4664 1.70 6.26 5.36 8.42 9.13 49.40
1421 090016 大成消费主题混合 2011-11-08 0.43 0.8510 1.1080 0.8530 -0.2345 0.3538 2.28 3.03 -0.93 -6.69 0.95 7.07
1422 003216 信诚至鑫混合C 2016-10-12 0.43 1.0348 1.0348 1.0341 0.0677 0.3199 1.05 3.09 3.37 -- 3.81 3.48
1423 161719 招商可转债分级债券 2014-07-31 0.43 0.9800 1.4000 0.9820 -0.2037 -1.0101 -0.81 0.31 -2.78 -3.20 -2.97 30.23
1424 000410 益民服务领先混合 2013-12-13 0.43 2.7860 2.7860 2.8020 -0.5710 -0.2149 -- 4.19 5.69 9.86 8.70 178.60
1425 090017 大成可转债增强债券 2011-11-30 0.43 1.1790 1.1890 1.1890 -0.8410 -1.5038 -2.08 1.73 3.51 -4.84 2.88 19.01
1426 519132 海富通东财大数据混合 2016-01-29 0.43 0.9960 0.9960 0.9970 -0.1003 -0.4995 1.94 4.40 -0.99 -2.06 -3.86 -0.40
1427 001718 工银物流产业股票 2016-03-01 0.43 1.3260 1.3260 1.3260 0.0000 -0.2257 1.84 9.41 14.31 23.69 20.55 32.60
1428 004941 中加聚鑫纯债一年债券C 2017-09-15 0.43 1.0008 1.0008 0.0000 0.0600 0.0600 -- -- -- -- 0.00 0.06
1429 000490 光大保德信岁末红利债券C 2014-08-12 0.43 1.0236 1.1213 1.0235 0.0098 0.1076 0.23 1.35 1.15 -0.94 1.45 12.36
1430 003510 长盛可转债债券A 2016-12-07 0.44 1.0752 1.0752 1.0806 -0.4997 -0.9489 -1.09 2.01 6.84 -- 7.29 7.52
1431 519610 银河旺利混合A 2016-05-13 0.44 1.0540 1.0590 1.0540 0.0000 0.1901 0.57 1.40 2.28 2.19 3.08 5.86
1432 161693 融通债券C 2012-02-20 0.44 1.2030 1.7700 1.2030 0.0000 0.0000 0.08 1.01 0.92 -1.54 0.84 34.37
1433 001554 天弘中证全指运输指数A 2015-06-30 0.44 0.6777 0.6777 0.6818 -0.6013 -1.7114 -1.15 3.93 3.72 9.24 8.03 -32.23
1434 519678 银河消费驱动混合 2011-07-29 0.44 1.7180 1.7180 1.7300 -0.6936 -0.2902 4.00 8.05 13.55 15.61 22.36 71.98
1435 002605 融通新消费灵活配置混合 2016-05-27 0.44 1.2130 1.2130 1.2120 0.0825 0.2479 3.32 7.82 11.18 16.08 16.86 21.30
1436 166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C 2014-12-16 0.44 1.0480 1.0830 1.0470 0.0955 0.0955 0.38 1.35 1.75 1.87 2.24 8.50
1437 001561 天弘中证移动互联网指数C 2015-06-30 0.44 0.6308 0.6308 0.6306 0.0317 -0.1899 2.65 7.48 3.00 -3.67 4.01 -36.92
1438 002422 新华信用增强债券C 2016-04-13 0.44 1.1040 1.1040 1.1040 0.0000 0.2725 0.82 2.60 3.86 6.77 5.34 10.40
1439 150164 东吴中证可转换债券指数分级A 2014-05-09 0.44 1.0360 1.1730 1.0360 0.0000 0.0000 0.29 1.07 2.17 4.50 3.19 18.54
1440 000432 中银优秀企业混合 2014-01-28 0.44 1.5740 1.5740 1.5820 -0.5057 -0.3797 2.34 8.33 -4.08 -2.42 -0.69 57.40
1441 000876 建信稳定得利债券C 2014-12-02 0.44 1.1590 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 -- 1.40 2.39 1.58 2.93 15.90
1442 512230 景顺长城中证医药卫生ETF 2014-07-18 0.44 1.3297 1.3297 1.3332 -0.2625 -0.3672 -0.22 -0.87 -1.48 1.26 3.98 33.64
1443 519748 交银丰享收益债券C 2015-01-19 0.44 1.0140 1.1460 1.0140 0.0000 0.0987 0.30 1.20 1.20 1.39 1.50 14.91
1444 000080 天治可转债增强债券A 2013-06-04 0.44 1.1240 1.1240 1.1290 -0.4429 -0.9692 -1.49 0.45 2.27 -7.79 -0.44 12.40
1445 450010 国富策略回报混合 2011-08-02 0.44 1.3690 1.3690 1.3730 -0.2913 -0.0730 5.47 10.40 7.20 6.79 8.74 36.90
1446 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 2010-12-16 0.44 1.5040 1.5040 1.5020 0.1332 0.8043 1.55 4.08 7.20 14.29 13.60 50.40
1447 163826 中银互利分级债券A 2013-09-24 0.45 1.0150 1.1670 1.0150 0.0000 0.0000 0.20 0.79 1.56 3.17 2.26 16.68
1448 750002 安信目标收益债券A 2012-09-25 0.45 1.1660 1.3310 1.1660 0.0000 0.0858 0.26 1.75 2.64 1.13 2.82 36.13
1449 150315 富国中证工业4.0指数分级A 2015-06-15 0.45 1.0360 1.1050 1.0360 0.0000 0.0966 0.39 1.07 2.27 4.50 3.19 10.86
1450 150316 富国中证工业4.0指数分级B 2015-06-15 0.45 0.8640 0.1290 0.8740 -1.1442 -0.3460 4.85 22.21 -3.25 -12.20 -0.23 -87.12
1451 166301 华商新趋势优选混合 2012-09-06 0.45 2.3110 2.3110 2.3160 -0.2159 0.4783 7.64 6.25 -0.34 7.89 7.34 131.10
1452 000547 建信健康民生混合 2014-03-21 0.45 2.2830 2.2830 2.2770 0.2635 1.3766 4.34 5.84 6.43 9.87 9.18 128.30
1453 003524 易方达深证成指ETF联接 2017-05-04 0.45 1.1090 1.1090 1.1119 -0.2608 -0.0541 3.31 6.99 -- -- 0.00 10.90
1454 310518 申万菱信可转债债券 2011-12-09 0.45 1.3510 1.5010 1.3570 -0.4422 -0.7348 -1.24 1.27 3.29 -2.38 2.97 55.03
1455 003783 招商稳阳定开灵活配置混合C 2017-02-23 0.45 1.0655 1.0655 0.0000 0.0563 0.0563 0.41 3.07 5.99 -- 0.00 6.55
1456 004375 华泰保兴吉年丰混合C 2017-03-24 0.45 1.0662 1.0662 1.0777 -1.0671 -2.0307 -0.64 13.75 -- -- 0.00 6.61
1457 000426 大成信用增利一年债券A 2014-01-28 0.45 1.0780 1.2720 1.0780 0.0000 0.0000 0.56 1.32 1.79 1.32 2.57 28.03
1458 005038 银华新能源新材料量化股票发起式C 2017-09-15 0.45 0.9998 0.9998 0.0000 -0.0300 -0.0300 -- -- -- -- 0.00 -0.03
1459 001864 中海魅力长三角混合 2016-03-30 0.45 1.2380 1.2380 1.2410 -0.2417 -1.6680 5.00 14.74 14.52 15.81 18.81 23.80
1460 512120 华安中证细分医药ETF 2013-12-04 0.45 1.4510 1.4510 1.4510 0.0000 0.0000 0.42 0.14 2.26 7.16 9.43 45.10
1461 000398 华富灵活配置混合 2013-12-18 0.46 1.0320 1.2570 1.0330 -0.0968 -0.1934 1.28 1.67 -1.43 -2.09 -1.81 26.46
1462 001629 天弘中证计算机指数A 2015-07-29 0.46 0.6956 0.6956 0.6998 -0.6002 -0.4437 2.73 7.73 -0.90 -9.29 -0.17 -30.44
1463 582002 东吴增利债券A 2011-07-27 0.46 1.0590 1.3990 1.0590 0.0000 0.0945 0.38 1.63 3.02 4.55 5.27 42.88
1464 519056 海富通内需热点混合 2013-12-19 0.46 1.0710 1.0710 1.0700 0.0935 0.3749 2.68 9.06 9.51 11.68 21.57 7.10
1465 550015 信诚至远混合A 2017-08-31 0.46 1.0049 1.0049 1.0063 -0.1391 0.7015 -- -- -- -- 0.00 0.49
1466 399011 中海医疗保健主题股票 2012-03-07 0.46 1.4150 1.8250 1.4170 -0.1411 -0.0706 1.29 0.64 6.95 5.52 13.29 89.57
1467 000976 长城新兴产业混合 2015-02-17 0.46 1.2070 1.2070 1.2130 -0.4946 -0.8217 2.03 6.44 4.23 4.59 3.52 20.70
1468 720002 财通多策略稳健增长债券A 2012-07-13 0.46 0.9574 1.2167 0.9587 -0.1356 -0.3642 -0.36 0.95 -2.51 -3.20 -1.40 22.85
1469 003151 中欧睿诚定期开放混合C 2016-12-01 0.46 1.0144 1.0144 0.0000 -0.3145 -0.3145 0.60 1.20 0.95 -- 1.59 1.44
1470 206012 鹏华价值精选股票 2012-04-16 0.46 1.4360 1.4360 1.4400 -0.2778 0.2793 3.53 10.04 3.76 5.36 6.85 43.60
1471 000423 前海开源事件驱动混合A 2013-12-19 0.47 1.2740 1.2740 1.2690 0.3940 1.2719 3.49 4.51 10.49 12.94 19.74 27.40
1472 290009 泰信周期回报债券 2011-02-09 0.47 1.1340 1.4090 1.1330 0.0883 0.0883 0.18 0.89 1.34 0.18 1.25 45.53
1473 485019 工银信用纯债债券B 2012-11-14 0.47 1.1220 1.1580 1.1220 0.0000 0.1786 0.09 0.99 1.08 -1.75 0.54 15.80
1474 001307 中欧永裕混合C 2015-06-04 0.47 0.9060 0.9060 0.9040 0.2212 1.0033 2.03 6.34 3.66 3.19 4.62 -9.40
1475 470058 汇添富可转债债券A 2011-06-17 0.47 1.3940 1.4640 1.3950 -0.0717 -0.2861 1.01 4.89 7.48 3.26 7.48 47.68
1476 000185 工银添福债券B 2013-10-31 0.47 1.6440 1.6440 1.6440 0.0000 0.2439 0.92 2.88 2.30 -0.90 2.05 64.40
1477 003433 信诚至瑞混合C 2016-10-21 0.47 1.0474 1.0474 1.0466 0.0764 0.2201 1.11 2.83 4.70 -- 5.78 4.74
1478 000078 工银信用纯债两年定开债券A 2013-06-24 0.47 1.2030 1.2030 0.0000 0.0832 0.0832 0.17 0.59 0.50 -2.12 0.00 20.30
1479 003048 民生加银鑫盈债券A 2016-07-26 0.47 1.0259 1.0259 1.0259 0.0000 0.0488 0.18 0.76 1.37 2.40 1.85 2.59
1480 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 2016-02-16 0.47 1.1070 1.1070 1.1060 0.0904 -0.9839 1.37 11.03 9.71 6.54 17.39 10.70
1481 519732 交银定期支付双息平衡混合 2013-09-04 0.47 2.4980 2.4980 2.4880 0.4019 2.0008 9.13 15.06 14.27 22.93 20.27 149.80
1482 001809 中信建投智信物联网混合A 2016-08-03 0.47 1.1020 1.1020 1.1000 0.1818 -0.1812 2.70 9.87 10.31 10.75 11.54 10.20
1483 001381 鹏华弘泽灵活配置混合C 2015-05-25 0.47 1.1154 1.1154 1.1133 0.1886 0.0628 1.18 2.46 4.08 5.12 4.39 11.54
1484 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 2016-01-27 0.47 1.0680 1.0680 1.0720 -0.3731 0.3759 0.85 0.66 -2.20 -3.78 0.56 6.80
1485 159942 华润元大中创100ETF 2015-05-25 0.47 1.9760 0.6040 1.9870 -0.5536 0.1013 3.84 8.63 7.51 1.91 10.21 -39.63
1486 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 2016-12-29 0.48 1.0076 1.0076 1.0174 -0.9632 -0.8560 4.16 1.33 -0.92 -- 0.61 0.60
1487 510030 价值ETF 2010-04-23 0.48 4.8180 1.6490 4.8110 0.1455 0.4587 1.09 7.69 17.43 25.40 21.15 64.93
1488 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 2012-06-04 0.48 1.1270 1.1270 1.1290 -0.1771 0.0888 0.27 1.35 2.18 0.54 1.81 44.42
1489 000467 信诚惠报债券A 2016-04-07 0.48 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 -0.3895 -0.87 -1.73 0.89 -0.49 1.09 2.30
1490 160810 长盛同丰债券(LOF) 2012-12-27 0.48 1.1910 1.1910 1.1910 0.0000 0.0840 -- 0.17 0.42 -0.25 0.59 16.53
1491 000308 建信创新中国混合 2013-09-24 0.48 2.4830 2.4830 2.4940 -0.4411 -0.4810 4.64 6.34 6.57 7.77 12.91 148.30
1492 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 2015-07-29 0.48 0.6122 0.6122 0.6159 -0.6007 -1.4805 0.94 -1.43 -9.14 -15.58 -9.32 -38.78
1493 512300 南方中证500医药卫生ETF 2014-10-30 0.48 1.1832 1.1832 1.1894 -0.5213 -0.3621 -- 0.96 -5.87 -5.53 -2.01 18.32
1494 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 2013-08-26 0.48 1.2550 1.2550 1.2540 0.0797 0.1596 0.24 1.21 1.37 -0.79 1.37 25.50
1495 002598 平安大华智能生活混合A 2016-06-08 0.49 0.9100 0.9100 0.9180 -0.8715 -1.7279 2.36 3.29 -3.81 -9.27 -3.81 -9.00
1496 519657 银河灵活配置混合C 2014-02-11 0.49 2.0140 2.0140 2.0070 0.3488 0.0000 2.97 6.62 11.09 17.98 19.74 101.40
1497 003416 招商财经大数据股票 2016-11-02 0.49 0.8918 0.8918 0.8946 -0.3130 -0.4910 2.34 9.56 -7.91 -- -9.28 -10.82
1498 002780 前海联合全民健康混合 2016-11-30 0.49 1.0250 1.0250 1.0260 -0.0975 -0.3887 -0.39 -2.66 -1.44 -- -0.97 2.50
1499 002274 中邮纯债聚利债券A 2016-02-03 0.49 1.0490 1.0660 1.0490 0.0000 0.0954 0.38 0.87 5.53 3.66 5.85 6.66
1500 002330 兴业聚宝灵活配置混合 2016-02-03 0.49 1.0680 1.0680 1.0690 -0.0935 -0.1869 -- 2.10 4.60 5.85 6.69 6.80
1501 003594 长盛盛崇混合A 2016-11-10 0.49 1.0827 1.0827 1.0826 0.0092 0.1110 1.07 4.28 6.85 -- 8.02 8.27
1502 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 2015-11-03 0.49 1.0290 1.0290 0.0000 0.0973 0.0973 0.29 1.78 1.78 0.98 2.08 2.90
1503 510070 民企ETF 2010-08-05 0.49 1.7960 1.5390 1.8050 -0.4986 -0.3882 3.46 9.31 8.98 10.93 13.89 53.94
1504 003677 融通通穗债券 2016-12-27 0.49 1.0226 1.0226 1.0226 0.0000 0.0391 0.18 0.74 1.51 -- 2.22 2.26
1505 002841 九泰久鑫债券C 2016-12-19 0.49 1.0800 1.0800 1.0840 -0.3690 -0.8264 1.98 5.99 6.82 -- 7.78 8.00
1506 001849 前海开源强势共识100强股票 2015-12-10 0.49 1.0130 1.0130 1.0160 -0.2953 -0.1970 1.10 12.31 5.41 12.56 9.99 1.30
1507 002716 博时裕通纯债债券A 2016-04-29 0.50 1.0190 1.0190 1.0180 0.0982 0.0000 0.20 0.59 0.79 -0.29 0.69 1.90
1508 000260 信诚季季定期支付债券 2013-09-12 0.50 1.3230 1.5220 1.3240 -0.0755 -0.3014 -0.30 1.37 2.93 3.25 4.20 56.33
1509 002075 光大保德信睿鑫混合C 2015-11-17 0.50 1.0590 1.0590 1.0570 0.1892 0.0945 0.76 2.12 4.23 3.82 4.85 5.90
1510 519960 长信利广混合C 2015-11-30 0.50 1.1640 1.1640 1.1580 0.5181 1.4821 5.24 17.93 16.05 16.05 16.40 15.71
1511 003475 前海联合沪深300指数 2016-11-30 0.50 1.1258 1.1258 1.1250 0.0711 0.3029 2.13 6.86 11.36 -- 12.09 12.58
1512 000042 中证财通可持续发展100指数A 2013-03-22 0.50 1.6780 1.6780 1.6821 -0.2437 0.1492 1.93 8.32 12.69 20.11 16.61 67.80
1513 395001 中海稳健收益债券 2008-04-10 0.50 1.0130 1.6030 1.0130 0.0000 0.0000 0.10 1.00 1.10 -2.60 0.20 72.41
1514 217002 招商安泰平衡混合 2003-04-28 0.50 1.0483 2.9203 1.0474 0.0859 -0.1429 1.03 5.21 2.50 -1.06 3.73 274.57
1515 003115 光大保德信诚鑫混合A 2016-12-15 0.50 1.0175 1.0175 1.0172 0.0295 0.0688 0.39 0.67 0.96 -- 1.61 1.75
1516 690004 民生加银稳健成长混合 2010-06-29 0.50 1.4920 1.4920 1.4890 0.2015 -0.3340 0.07 0.13 8.51 14.51 14.07 49.20
1517 003109 光大保德信安和债券A 2017-01-05 0.50 1.0772 1.0772 1.0776 -0.0371 -0.1761 1.40 4.49 6.24 -- 0.00 7.72
1518 519956 长信睿进混合C 2015-07-06 0.50 0.9360 0.9360 0.9410 -0.5313 -0.2132 0.65 5.64 -0.32 -2.09 1.19 -6.40
1519 004383 平安大华添益债券A 2017-05-24 0.50 0.9974 0.9974 0.9978 -0.0401 -0.3298 -1.46 -0.53 -- -- 0.00 -0.26
1520 003360 前海开源瑞和债券A 2017-03-30 0.50 1.0151 1.0151 1.0150 0.0099 0.0394 0.19 0.80 -- -- 0.00 1.51
1521 675093 西部利得祥逸债券C 2017-03-10 0.50 0.9870 0.9870 0.9870 0.0000 0.1319 -2.44 -2.20 -1.42 -- 0.00 -1.30
1522 290003 泰信双息双利债券 2006-06-15 0.50 1.0317 1.4420 1.0317 0.0000 0.0291 0.44 1.17 0.98 0.23 1.05 52.05
1523 675091 西部利得祥逸债券A 2017-03-10 0.50 1.0160 1.0160 1.0161 -0.0098 0.1380 0.26 0.52 1.48 -- 0.00 1.60
1524 003009 中融盈泽债券A 2017-03-27 0.50 1.0159 1.0159 1.0159 0.0000 0.0492 0.27 0.80 -- -- 0.00 1.59
1525 290011 泰信中小盘精选混合 2011-10-26 0.50 1.7820 2.0420 1.7940 -0.6689 -1.6013 2.41 3.36 -1.05 2.89 1.48 108.66
1526 002188 鹏华丰华债券 2015-12-02 0.50 1.0063 1.0350 1.0062 0.0099 0.0497 0.08 0.68 0.90 1.00 2.83 3.54
1527 003499 前海联合添和纯债C 2016-12-07 0.50 1.0166 1.0166 1.0167 -0.0098 -0.5770 -0.45 0.09 0.49 -- 1.14 1.66
1528 003703 博时富鑫纯债债券 2016-11-17 0.50 1.0213 1.0213 1.0209 0.0392 -0.0294 0.39 1.04 1.64 -- 1.66 2.13
1529 000411 景顺长城优质成长股票 2014-01-02 0.50 1.0800 1.4300 1.0770 0.2786 -0.5525 1.89 4.05 -1.10 2.47 5.47 36.61
1530 002076 浙商聚潮灵活配置混合 2016-05-11 0.50 1.0813 1.0813 1.0813 0.0000 0.0185 0.10 0.59 2.88 4.48 4.24 8.13
1531 040045 华安信用增强债券 2012-12-24 0.50 1.0650 1.3780 1.0690 -0.3742 -0.8380 0.95 2.90 2.21 1.17 2.71 41.16
1532 002369 国联安鑫悦混合C 2016-02-03 0.50 1.0442 1.0642 1.0438 0.0383 0.0863 0.54 1.77 3.39 3.91 4.63 6.51
1533 003958 安信新起点混合C 2017-03-16 0.50 1.0060 1.0060 1.0053 0.0696 -0.3960 0.14 0.07 0.62 -- 0.00 0.60
1534 000213 泰信鑫益定期开放债券C 2013-07-17 0.50 1.0500 1.2000 1.0500 0.0000 0.0000 0.19 1.06 0.86 -0.65 0.57 20.60
1535 000058 国联安保本混合 2013-04-23 0.51 0.9996 1.1711 0.9996 0.0000 0.0100 0.16 0.66 0.77 -0.24 0.77 17.11
1536 002409 华夏新活力混合A 2016-02-23 0.51 1.0470 1.0470 1.0460 0.0956 0.1914 2.85 2.85 3.66 2.45 4.39 4.70
1537 000048 华夏双债债券C 2013-03-14 0.51 1.1490 1.3640 1.1500 -0.0870 0.0000 0.17 1.41 1.68 -0.44 1.32 37.53
1538 200009 长城稳健增利债券 2008-08-27 0.51 1.1440 1.5490 1.1430 0.0875 0.0000 0.18 1.33 2.14 0.96 2.88 62.84
1539 004409 招商深证TMT50ETF联接C 2017-02-23 0.51 1.5410 1.5410 1.5370 0.2602 0.1951 2.87 -- -- -- 0.00 2.66
1540 217019 招商深证TMT50ETF联接A 2011-06-27 0.51 1.5410 1.5410 1.5360 0.3255 0.2602 2.87 8.60 10.70 3.63 13.39 54.10
1541 003381 博时裕信纯债债券 2016-10-25 0.51 1.0228 1.0228 1.0228 0.0000 0.0391 0.19 0.86 1.18 -- 1.77 2.28
1542 161825 银华中证800等权指数增强分级 2013-11-05 0.51 1.0280 1.7290 1.0320 -0.3876 -0.2910 0.78 11.38 1.08 1.69 3.52 53.07
1543 003987 银华中债10年期金融债指数A 2017-04-17 0.51 1.0078 1.0078 1.0066 0.1192 0.0099 0.18 0.13 -- -- 0.00 0.78
1544 003803 华安新丰利混合A 2016-12-29 0.51 2.9617 2.9617 2.9608 0.0304 0.3014 2.27 190.51 194.61 -- 196.17 196.17
1545 002674 中融融丰纯债债券A 2016-06-28 0.51 0.9870 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.30 1.02 0.82 -1.79 0.82 -1.30
1546 166905 民生加银平稳添利债券C 2013-08-12 0.51 1.0740 1.3420 1.0730 0.0932 0.1866 0.28 1.40 1.96 1.75 2.15 37.40
1547 002731 华富华鑫灵活配置混合C 2016-11-11 0.51 1.0220 1.0420 1.0210 0.0979 -0.0978 1.29 3.00 3.92 -- 5.07 4.23
1548 002161 银华万物互联灵活配置混合 2017-05-02 0.51 1.1440 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.44 13.60 -- -- 0.00 14.40
1549 000755 富安达新兴成长混合 2014-09-11 0.51 1.4064 1.4064 1.4150 -0.6078 -2.3130 3.81 26.47 27.63 15.88 35.47 40.64
1550 290010 泰信中证200指数 2011-06-09 0.51 1.1010 1.1210 1.1070 -0.5420 -0.9001 1.38 6.69 4.26 5.97 8.05 12.28
1551 003182 华富弘鑫灵活配置混合A 2016-11-28 0.51 1.0309 1.0309 1.0308 0.0097 0.0582 0.16 0.72 2.14 -- 2.77 3.09
1552 002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 2016-04-13 0.52 1.0440 1.0440 1.0460 -0.1912 -0.1912 -0.19 1.66 2.05 2.86 4.40 4.40
1553 100037 富国优化增强债券C 2009-06-10 0.52 1.5160 1.5810 1.5130 0.1983 0.3974 0.73 1.54 3.34 0.80 3.76 61.02
1554 161908 万家添利债券(LOF) 2011-06-02 0.52 0.9015 1.5021 0.9024 -0.0997 -0.2655 -0.39 0.74 1.13 -1.26 1.21 54.74
1555 510660 华夏医药ETF 2013-03-28 0.52 1.7049 1.7049 1.7071 -0.1289 -0.5773 0.65 2.18 4.78 11.72 13.56 70.51
1556 004947 添富盈润混合C 2017-09-06 0.52 1.0056 1.0056 0.0000 0.6002 0.6002 -- -- -- -- 0.00 0.56
1557 580008 东吴新产业精选混合 2011-09-28 0.52 1.7380 1.7380 1.7430 -0.2869 -1.2500 4.83 12.35 2.54 -5.08 2.36 73.80
1558 000128 大成景安短融债券A 2013-05-24 0.52 1.2498 1.2498 1.2497 0.0080 0.2326 0.78 2.23 3.51 3.99 4.32 24.98
1559 003817 银华上证5年期国债指数A 2016-12-05 0.52 0.9922 0.9922 0.9912 0.1009 -0.0403 0.16 0.28 -0.96 -- -1.01 -0.78
1560 253020 国联安增利债券A 2009-03-11 0.52 1.3150 1.5600 1.3150 0.0000 0.0000 0.15 0.38 0.84 -1.87 0.46 64.98
1561 164809 工银中证500指数 2012-01-31 0.52 1.3428 1.4654 1.3504 -0.5628 -0.7172 2.84 8.76 0.33 1.05 3.54 49.22
1562 002671 万家瑞旭混合C 2016-09-26 0.52 1.2822 1.2822 1.2824 -0.0156 0.0156 2.48 28.41 28.21 -- 28.72 28.22
1563 166903 民生加银平稳增利C 2012-11-15 0.52 1.0208 1.3418 1.0206 0.0196 0.0981 0.23 1.42 2.40 2.54 2.85 38.57
1564 000672 工银绝对收益混合发起B 2014-06-26 0.52 1.0810 1.0810 1.0800 0.0926 0.0926 0.46 1.41 2.08 2.56 2.85 8.10
1565 470059 汇添富可转债债券C 2011-06-17 0.53 1.3610 1.4310 1.3620 -0.0734 -0.2199 1.04 4.77 7.33 2.87 7.17 44.30
1566 002597 兴业成长动力混合 2016-06-03 0.53 1.0160 1.0160 1.0180 -0.1965 -0.4897 1.40 2.11 3.46 1.30 4.63 1.60
1567 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 2017-01-20 0.53 1.0929 1.0929 1.0942 -0.1188 -0.1918 0.37 2.63 1.48 -- 0.00 9.29
1568 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 2015-03-09 0.53 1.0921 1.4578 1.0934 -0.1189 -0.2193 0.31 2.55 1.40 0.97 2.10 9.21
1569 164205 天弘文化新兴产业股票 2015-05-07 0.53 1.1031 1.2827 1.1031 0.0000 -0.0725 -0.33 -0.35 -1.68 0.01 0.10 18.22
1570 150241 富国中证银行指数分级A 2015-04-30 0.53 1.0340 1.1130 1.0340 0.0000 0.0000 0.29 1.08 2.17 4.50 3.19 11.76
1571 150242 富国中证银行指数分级B 2015-04-30 0.53 1.0520 1.0520 1.0520 0.0000 1.3487 4.06 18.60 26.14 28.61 27.98 5.20
1572 001781 建信现代服务业股票 2016-02-23 0.53 1.2020 1.2020 1.2130 -0.9068 -0.1661 3.62 11.30 11.71 16.47 21.66 20.20
1573 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2016-06-08 0.53 1.0320 1.0320 1.0360 -0.3861 -0.0968 1.18 7.84 1.67 2.89 2.89 3.20
1574 519940 长信富全纯债一年定开债券C 2016-03-09 0.53 1.0156 1.0224 0.0000 0.0788 0.0788 0.10 1.99 1.50 -0.02 1.80 2.25
1575 240018 华宝兴业可转债 2011-04-27 0.53 0.9908 0.9908 0.9942 -0.3420 -0.8307 -0.84 1.99 3.56 -2.19 1.47 -0.90
1576 090018 大成新锐产业混合 2012-03-20 0.53 1.7290 2.2290 1.7320 -0.1732 -0.2308 2.19 8.88 0.58 1.34 1.59 138.42
1577 001956 国联安科技动力股票 2016-01-26 0.53 1.0539 1.0539 1.0414 1.2003 0.3619 5.33 7.43 9.33 4.55 12.24 5.39
1578 570007 诺德优选30混合 2011-05-05 0.53 1.4440 1.4440 1.4410 0.2082 -0.2073 0.63 4.11 8.65 8.65 13.79 44.40
1579 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 2017-03-24 0.53 1.1292 1.1292 1.1320 -0.2474 -0.2914 1.44 10.85 -- -- 0.00 12.92
1580 166007 中欧沪深300指数增强(LOF)A 2010-06-24 0.53 1.3510 1.3960 1.3527 -0.1257 -0.0666 1.41 5.90 10.45 15.65 14.95 40.64
1581 001659 富安达新动力混合 2016-12-07 0.53 1.2520 1.2520 1.2488 0.2562 0.5865 3.83 10.50 17.88 -- 25.02 25.20
1582 200011 长城景气行业龙头混合 2009-06-30 0.53 1.2480 1.2730 1.2540 -0.4785 -1.9639 3.65 10.44 5.67 1.88 8.24 27.53
1583 004709 红塔红土盛商一年定开债券C 2017-09-15 0.54 0.9989 0.9989 0.0000 -0.1200 -0.1200 -- -- -- -- 0.00 -0.12
1584 690011 民生加银积极成长混合 2013-01-31 0.54 1.3360 1.3360 1.3420 -0.4471 -0.5212 1.44 7.66 2.69 3.73 5.03 33.60
1585 165520 信诚中证800有色指数分级 2013-08-30 0.54 1.3500 1.3920 1.3680 -1.3158 -1.8895 4.17 32.22 25.12 37.17 37.20 33.59
1586 217016 招商深证100指数A 2010-06-22 0.54 1.3470 1.3470 1.3460 0.0743 0.8234 5.32 9.96 14.44 19.52 23.13 34.70
1587 519656 银河灵活配置混合A 2014-02-11 0.54 2.0460 2.0460 2.0390 0.3433 0.0000 3.07 6.79 11.56 18.88 20.42 104.60
1588 002300 长盛医疗量化股票 2016-02-03 0.54 1.0010 1.0010 1.0020 -0.0998 0.1000 0.40 0.10 -2.44 -5.74 -1.86 0.10
1589 002275 中邮纯债聚利债券C 2016-02-03 0.54 0.9990 1.0160 0.9990 0.0000 0.1002 0.30 1.01 0.91 -1.19 1.01 1.58
1590 206005 鹏华上证民企50ETF联接 2010-08-05 0.54 1.4960 1.4960 1.5040 -0.5319 -0.3995 3.24 8.64 8.25 9.84 12.74 49.60
1591 003680 华润元大双鑫债券A 2017-03-24 0.54 1.0080 1.0080 1.0088 -0.0793 -0.2375 -0.60 -0.10 -- -- 0.00 0.79
1592 000022 南方中票指数债券A 2013-05-03 0.54 1.1595 1.1595 1.1593 0.0173 0.0518 0.10 0.46 1.03 -1.58 0.48 15.95
1593 001875 前海开源沪港深优势精选混合 2016-04-19 0.54 1.3270 1.3270 1.3330 -0.4501 -0.0753 -0.90 4.16 5.40 13.23 17.33 32.70
1594 160124 南方中债10年期国债指数C 2016-08-17 0.54 1.1478 1.1778 1.1464 0.1221 -0.1392 0.09 0.14 -0.62 -3.09 -1.91 -3.23
1595 003181 前海联合添利债券C 2016-11-11 0.54 1.0263 1.0263 1.0272 -0.0876 0.0195 0.47 1.20 1.25 -- 2.32 2.62
1596 000433 安信鑫发优选混合 2013-12-31 0.54 1.2880 1.2880 1.2820 0.4680 0.0777 4.12 11.71 8.24 6.98 11.23 28.80
1597 570008 诺德周期策略混合 2012-03-21 0.54 1.7060 2.4410 1.7000 0.3529 0.6490 1.97 6.03 11.07 16.53 20.23 157.56
1598 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 2016-12-22 0.54 0.9228 0.9228 0.9278 -0.5389 -0.2917 0.98 0.81 -6.68 -- -7.37 -7.72
1599 510710 博时上证50ETF 2015-05-27 0.55 2.7965 0.8645 2.7926 0.1397 0.5068 1.98 9.20 18.58 25.70 20.99 -13.56
1600 003581 前海联合国民健康混合 2016-12-29 0.55 0.9980 0.9980 0.9990 -0.1001 -0.5976 -2.25 -3.11 -4.31 -- -0.20 -0.20
1601 001933 华商新兴活力混合 2016-02-25 0.55 1.0070 1.0070 1.0100 -0.2970 -0.3956 1.61 3.39 -3.54 -2.04 -0.40 0.70
1602 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 2016-03-08 0.55 1.2500 1.2500 1.2550 -0.3984 -0.5569 2.97 5.31 9.84 13.33 15.53 25.00
1603 004435 博时逆向投资混合C 2017-04-14 0.55 0.9582 0.9582 0.9664 -0.8485 -0.0417 3.56 -0.22 -- -- 0.00 -4.24
1604 002947 大成景盛一年定期开放债券C 2016-11-08 0.55 1.0223 1.0223 0.0000 -0.4092 -0.4092 0.13 1.77 1.54 -- 2.57 2.23
1605 162299 泰达宏利集利债券C 2008-09-26 0.55 1.2580 1.6640 1.2583 -0.0238 0.0000 0.55 2.65 1.98 3.57 3.00 73.81
1606 660102 农银恒久增利债券C 2010-10-25 0.55 1.2827 1.5137 1.2826 0.0078 0.0390 0.15 1.46 1.78 -0.14 2.14 42.46
1607 159929 汇添富中证医药卫生ETF 2013-08-23 0.55 1.4589 1.4589 1.4616 -0.1847 -0.2734 -0.04 -0.59 -1.23 1.23 4.40 45.70
1608 164820 工银中证高铁产业指数分级 2015-07-23 0.55 1.0089 0.6352 1.0163 -0.7281 -1.1851 0.63 3.54 -7.13 2.31 -5.58 -36.70
1609 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 2011-04-07 0.55 1.1800 1.1800 1.1830 -0.2536 -0.9236 1.46 9.56 4.24 7.76 8.76 18.00
1610 160643 鹏华空天一体军工指数(LOF) 2017-06-13 0.55 1.0371 1.0371 1.0422 -0.4893 -1.3789 1.35 3.69 -- -- 0.00 3.70
1611 150273 鹏华一带一路分级A 2015-05-18 0.56 1.0030 1.1130 1.0030 0.0000 0.0998 0.39 1.17 2.26 4.50 3.26 11.65
1612 150274 鹏华一带一路分级B 2015-05-18 0.56 0.6470 0.1780 0.6470 0.0000 -1.6717 1.41 10.03 -9.00 40.96 9.48 -82.21
1613 519640 银河鸿利混合A 2015-06-19 0.56 1.0200 1.0590 1.0200 0.0000 0.0000 0.29 1.03 1.33 1.52 2.31 5.89
1614 001572 嘉合磐石混合C 2015-07-03 0.56 1.1110 1.1110 1.1100 0.0901 0.0901 0.82 1.55 1.93 1.28 2.97 11.10
1615 003727 融通通颐定期开放债券C 2017-03-16 0.56 1.0102 1.0102 1.0100 0.0198 0.0991 0.26 0.75 0.99 -- 0.00 1.02
1616 000245 天弘稳利定期开放债券B 2013-07-19 0.56 1.0580 1.2740 1.0580 0.0000 0.0946 0.19 0.54 0.79 -0.75 0.79 23.87
1617 240011 华宝大盘精选混合 2008-10-07 0.56 1.7901 2.0581 1.7852 0.2745 0.2632 1.87 7.63 8.39 4.35 10.90 107.70
1618 001703 银华沪港深增长股票 2016-08-10 0.56 1.2940 1.3640 1.2990 -0.3849 1.4107 3.85 13.51 20.43 38.44 36.52 37.89
1619 000435 建信稳定添利债券A 2013-12-10 0.56 1.1070 1.4390 1.1060 0.0904 0.1810 0.45 2.32 3.33 1.90 3.61 47.86
1620 004512 海富通富睿混合C 2017-05-10 0.56 1.0110 1.0110 1.0100 0.0990 0.2976 0.50 0.50 -- -- 0.00 1.10
1621 004364 东方臻悦纯债债券C 2017-05-25 0.56 1.0069 1.0069 1.0069 0.0000 0.0795 0.41 0.44 -- -- 0.00 0.69
1622 150012 国联安双禧中证100指数A 2010-04-16 0.56 1.0720 1.3630 1.0720 0.0000 0.0934 0.37 1.23 2.39 4.89 3.47 50.24
1623 510420 景顺长城上证180等权ETF 2012-06-12 0.56 1.5920 1.5920 1.5970 -0.3131 -0.5000 1.66 7.86 5.99 11.80 10.10 59.20
1624 003146 融通通优债券 2016-08-09 0.56 1.0230 1.0345 1.0229 0.0098 -0.0293 0.07 0.15 2.21 3.33 3.19 3.48
1625 150017 兴全合润分级混合B 2010-04-22 0.57 1.2960 3.7357 1.2928 0.2475 2.1438 5.64 12.35 13.07 5.09 14.61 273.56
1626 000297 鹏华可转债债券 2015-02-03 0.57 0.8580 0.8580 0.8600 -0.2326 -0.5794 -0.12 3.00 4.38 -1.04 2.63 -14.20
1627 519121 浦银安盛6个月定期债券A 2013-05-16 0.57 1.0680 1.1990 0.0000 0.0000 0.0000 -- 2.10 2.89 1.77 2.79 20.46
1628 150295 南方中证国有企业改革指数分级A 2015-06-03 0.57 1.0404 1.1267 1.0403 0.0096 0.0866 0.41 1.23 2.48 5.11 3.62 13.07
1629 150296 南方中证国有企业改革指数分级B 2015-06-03 0.57 0.9644 0.3187 0.9655 -0.1139 -0.6081 -2.61 7.08 9.42 41.30 25.92 -68.13
1630 159950 易方达深证成指ETF 2017-04-27 0.57 1.1305 1.1305 1.1337 -0.2823 0.0088 3.82 8.50 -- -- 0.00 13.05
1631 000803 工银研究精选股票 2014-10-23 0.57 1.4320 1.4320 1.4350 -0.2091 -0.6935 3.02 11.61 8.90 10.58 12.40 43.20
1632 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 2011-01-26 0.57 1.1266 1.1266 1.1301 -0.3097 -0.4331 2.54 9.67 6.16 8.85 10.13 12.66
1633 470068 汇添富深证300ETF联接 2011-09-28 0.57 1.4486 1.4486 1.4518 -0.2204 0.1660 3.80 7.60 7.24 6.37 11.43 44.89
1634 002333 汇丰晋信沪港深股票C 2016-11-10 0.58 1.2072 1.2072 1.2166 -0.7726 0.9618 2.37 7.92 10.61 -- 22.37 20.72
1635 320018 诺安新动力灵活配置混合 2012-03-05 0.58 1.5600 1.6800 1.5550 0.3215 0.5155 1.30 4.28 1.63 -4.00 0.00 74.12
1636 001978 泰信互联网+混合 2016-06-08 0.58 0.9660 0.9660 0.9750 -0.9231 -1.6293 2.88 4.55 -3.40 -2.62 0.00 -3.40
1637 001055 博时产业债纯债债券A 2015-03-30 0.58 1.0930 1.0930 1.0930 0.0000 0.0916 0.18 0.83 1.20 0.74 1.77 9.30
1638 160807 长盛沪深300指数(LOF) 2010-08-04 0.58 1.2760 1.3260 1.2760 0.0000 0.0784 2.00 7.23 11.64 15.37 15.58 34.01
1639 150329 方正富邦保险主题指数分级A 2015-07-31 0.58 1.0350 1.1010 1.0350 0.0000 0.0967 0.39 1.17 2.27 4.51 3.29 10.21
1640 150330 方正富邦保险主题指数分级B 2015-07-31 0.58 1.4120 1.4120 1.4050 0.4982 0.7852 0.57 19.16 56.54 53.48 52.65 41.20
1641 290005 泰信优势增长混合 2008-06-25 0.58 1.3140 1.9240 1.3180 -0.3035 -0.3035 2.50 5.29 -5.19 -9.44 -4.30 113.31
1642 004626 南方高元债券发起式C 2017-06-16 0.58 1.0089 1.0089 1.0086 0.0297 0.0198 0.01 0.87 -- -- 0.00 0.87
1643 161907 万家中证红利指数(LOF) 2011-03-17 0.58 1.6722 1.6722 1.6695 0.1617 0.6137 2.56 7.32 10.30 17.75 16.42 67.26
1644 002165 汇添富达欣混合C 2015-12-02 0.58 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.1923 0.19 0.87 2.16 -- 2.06 4.20
1645 540004 汇丰晋信2026周期混合 2008-07-23 0.58 1.4220 2.0420 1.4198 0.1550 0.0915 1.20 3.96 5.24 5.49 9.38 123.47
1646 001326 鹏华弘和混合C 2015-05-25 0.58 1.0805 1.0805 1.0814 -0.0832 0.0926 0.76 2.17 4.03 3.11 4.42 8.05
1647 610002 信达澳银精华配置混合 2008-07-30 0.58 1.2410 2.1210 1.2380 0.2423 0.2423 1.64 4.55 9.44 14.35 13.44 156.91
1648 660011 农银汇理中证500指数 2011-11-29 0.59 1.6628 1.6628 1.6724 -0.5740 -0.7284 2.79 8.95 0.97 1.80 4.24 66.28
1649 310368 申万菱信竞争优势混合 2008-07-04 0.59 1.6862 2.1562 1.6857 0.0297 -0.2603 6.93 9.10 8.48 17.24 18.55 142.43
1650 020023 国泰事件驱动混合 2011-08-17 0.59 2.5070 2.5070 2.5190 -0.4764 -0.2784 4.28 8.25 10.44 18.65 22.11 150.70
1651 001708 东兴改革精选混合 2015-09-08 0.59 0.9830 0.9830 0.9800 0.3061 0.6141 3.26 6.04 14.30 18.43 20.61 -1.70
1652 675100 西部利得得尊债券 2017-03-01 0.59 1.0273 1.0273 1.0272 0.0097 0.0000 0.18 0.74 2.49 -- 0.00 2.73
1653 003989 银华中债5年期金融债指数A 2017-04-17 0.59 1.0102 1.0102 1.0094 0.0793 0.0000 0.21 0.38 -- -- 0.00 1.02
1654 000591 中银健康生活混合 2014-05-20 0.59 1.4540 1.4540 1.4600 -0.4110 -0.7509 0.55 5.06 3.34 -0.89 2.90 45.40
1655 150148 信诚中证800医药指数分级A 2013-08-16 0.59 1.0360 1.2250 1.0360 0.0000 0.0966 0.39 1.17 2.37 4.71 3.39 24.68
1656 150149 信诚中证800医药指数分级B 2013-08-16 0.59 0.6980 1.7280 0.6980 0.0000 -0.1431 0.87 0.87 3.56 19.93 25.54 41.71
1657 000356 南方丰元信用增强债券C 2013-11-12 0.59 1.0890 1.2370 1.0880 0.0919 0.2762 0.18 1.21 1.30 -3.71 0.55 25.09
1658 150251 招商中证煤炭等权指数分级A 2015-05-20 0.59 1.0350 1.1100 1.0350 0.0000 0.0967 0.39 1.17 2.27 4.51 3.29 11.46
1659 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 2015-05-20 0.59 1.6070 0.5190 1.6210 -0.8637 -2.2506 6.21 52.03 28.35 35.16 34.59 -48.09
1660 290008 泰信发展主题混合 2010-12-15 0.59 1.1720 1.6110 1.1860 -1.1804 -2.0886 2.09 7.62 -0.17 4.74 4.55 58.57
1661 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 2017-02-03 0.59 1.1843 1.1843 1.1871 -0.2359 0.5007 3.14 13.09 17.62 -- 0.00 18.43
1662 003951 博时鑫润混合C 2016-12-07 0.59 1.0592 1.0592 1.0530 0.5888 0.2556 2.55 4.30 5.06 -- 5.70 5.92
1663 000367 国泰安康养老定期支付混合A 2014-04-30 0.60 1.3640 1.3640 1.3620 0.1468 0.5158 0.96 2.33 5.17 5.33 6.23 36.40
1664 470018 汇添富双利债券A 2011-01-26 0.60 1.5140 1.5140 1.5140 0.0000 -0.1319 0.40 2.92 3.84 1.41 3.34 51.40
1665 000131 大成景兴信用债债券C 2013-06-04 0.60 1.1080 1.4080 1.1080 0.0000 0.0903 0.27 1.28 1.65 -0.98 1.65 40.80
1666 150188 招商可转债分级债券A 2014-07-31 0.60 1.0350 1.1660 1.0350 0.0000 0.0967 0.39 1.17 2.27 4.81 3.29 17.71
1667 001798 泰康新回报灵活配置混合A 2015-09-23 0.60 1.0571 1.0571 1.0567 0.0379 -0.1228 0.09 1.93 0.15 0.48 0.39 5.71
1668 040013 华安强化收益债券B 2009-04-13 0.60 1.2350 1.6900 1.2350 0.0000 -0.0809 -0.56 -0.49 0.15 -0.80 0.39 80.33
1669 080015 长盛中小盘精选混合 2012-07-10 0.60 0.7730 0.7730 0.7740 -0.1292 1.4436 2.52 5.89 -7.98 -15.61 -7.54 -22.70
1670 001605 国富沪港深成长精选股票 2016-01-20 0.60 1.0400 1.0400 1.0460 -0.5736 1.9608 6.12 19.40 11.47 5.80 15.81 4.00
1671 004238 永赢瑞益债券 2017-03-02 0.60 1.0120 1.0650 1.0119 0.0099 0.0593 0.21 5.17 6.35 -- 0.00 6.57
1672 003751 万家瑞隆混合 2016-11-30 0.60 1.0552 1.0552 1.0586 -0.3212 -0.7338 2.20 3.60 4.16 -- 5.23 5.52
1673 004223 金信多策略精选混合 2017-06-08 0.60 1.0547 1.0547 1.0550 -0.0284 -0.2176 1.35 5.47 -- -- 0.00 5.47
1674 001906 东方红纯债债券 2015-10-26 0.60 1.0100 1.0420 1.0100 0.0000 0.0000 0.30 0.50 1.10 1.20 2.23 4.26
1675 001604 浙商汇金转型升级混合 2016-02-03 0.60 1.0650 1.0650 1.0640 0.0940 -0.5602 1.43 10.82 7.36 5.45 10.94 6.50
1676 001830 融通跨界成长灵活配置混合 2015-09-30 0.61 1.1190 1.1190 1.1250 -0.5333 -0.5333 1.18 7.29 0.45 1.82 4.29 11.90
1677 660013 农银汇理信用添利债券 2012-06-19 0.61 1.1101 1.3431 1.1100 0.0090 0.0360 0.13 1.22 0.52 0.24 1.06 36.48
1678 002736 泓德裕和纯债债券A 2016-11-11 0.61 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.0974 0.49 1.38 2.29 -- 2.39 2.80
1679 740001 长安宏观策略混合 2012-03-09 0.61 1.3320 2.1520 1.3330 -0.0750 -0.6711 -0.97 2.62 -4.65 -4.17 2.07 118.00
1680 000214 广发成长优选混合 2013-12-11 0.61 1.4850 1.4850 1.4790 0.4057 0.8832 2.84 6.45 10.41 8.32 10.99 48.50
1681 511220 海富通上证可质押城投债ETF 2014-11-13 0.61 95.8590 1.1240 95.8370 0.0230 0.1117 0.34 1.43 2.11 0.43 2.23 13.12
1682 001984 上投摩根智慧生活混合 2016-04-28 0.61 1.1530 1.1530 1.1570 -0.3457 -1.6212 4.82 10.97 14.27 13.93 19.48 15.30
1683 004085 工银国债(7-10年)指数A 2017-01-04 0.61 0.9892 0.9892 0.9882 0.1012 -0.1413 0.20 0.11 -1.57 -- 0.00 -1.08
1684 610007 信达澳银消费优选混合 2012-09-04 0.62 1.3550 1.8450 1.3650 -0.7326 -1.5262 3.20 9.36 -0.66 5.04 3.36 80.91
1685 002696 鹏华兴泽定期开放混合C 2016-06-01 0.62 1.0407 1.0407 1.0406 0.0096 0.2408 1.43 2.76 3.54 2.21 4.29 4.07
1686 160419 华安中证全指证券公司指数分级 2015-06-09 0.62 1.1084 0.6917 1.1101 -0.1531 -0.5206 5.77 8.19 6.61 1.59 3.54 -30.83
1687 000739 平安大华新鑫先锋混合A 2015-01-29 0.62 1.1770 1.1770 1.1760 0.0850 1.2909 3.16 6.04 7.39 0.94 10.62 17.70
1688 162907 泰信基本面400指数分级 2012-09-07 0.62 0.7870 1.7650 0.7920 -0.6313 -0.8816 1.81 9.46 2.34 6.32 6.46 79.56
1689 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 2016-11-08 0.62 1.1100 1.1500 1.1100 0.0000 1.6484 2.48 4.18 8.25 -- 15.99 15.18
1690 000294 华安生态优先混合 2013-11-28 0.63 1.9810 1.9810 1.9960 -0.7515 -3.0348 4.15 22.89 19.48 19.27 22.13 98.10
1691 510680 万家上证50ETF 2013-10-31 0.63 2.1658 2.1658 2.1625 0.1526 0.5058 1.94 9.12 19.50 21.68 20.48 116.58
1692 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 2015-10-28 0.63 1.1720 1.1720 1.1730 -0.0853 -0.1704 0.69 -0.26 4.36 12.69 13.68 17.20
1693 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 2015-04-16 0.63 1.0537 1.2437 1.0536 0.0095 0.0190 0.10 0.92 1.28 -1.71 1.43 5.25
1694 180030 银华永泰积极债券C 2011-12-28 0.63 1.2660 1.2660 1.2660 0.0000 0.0000 0.88 2.26 -1.25 -3.80 -1.40 26.60
1695 004277 浦银安盛安和回报定开混合C 2017-03-23 0.63 1.0272 1.0272 0.0000 0.2440 0.2440 1.13 2.76 -- -- 0.00 2.72
1696 519115 浦银安盛红利精选混合 2009-12-03 0.63 1.6410 1.6410 1.6380 0.1832 0.5515 4.72 9.55 2.76 5.73 9.62 64.10
1697 020019 国泰双利债券A 2009-03-11 0.63 1.3630 1.6290 1.3630 0.0000 0.1470 0.59 2.25 2.56 3.49 3.26 73.93
1698 160418 华安中证银行指数分级 2015-06-09 0.63 0.8871 0.9310 0.8869 0.0226 0.6010 1.97 9.29 13.88 15.34 14.70 -6.33
1699 004292 鹏华沪深港互联网股票 2017-04-06 0.63 1.1574 1.1574 1.1631 -0.4901 2.6337 5.43 8.72 -- -- 0.00 15.74
1700 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 2016-03-11 0.63 1.3141 1.3141 1.3136 0.0381 0.3283 3.28 6.47 10.47 19.82 16.53 31.40
1701 166020 中欧成长优选混合A 2013-08-21 0.63 1.1222 1.3862 1.1224 -0.0178 0.0089 0.81 2.88 6.37 10.67 11.00 42.33
1702 003991 富国富利稳健配置混合A 2017-01-25 0.63 1.0058 1.0058 1.0058 0.0000 -0.0099 -0.16 0.25 0.35 -- 0.00 0.57
1703 003126 长信纯债半年定开债券A 2016-12-23 0.63 1.0321 1.0321 0.0000 0.0970 0.0970 0.18 2.23 2.91 -- 3.20 3.21
1704 002305 光大保德信风格轮动混合 2016-02-04 0.64 0.9250 0.9250 0.9230 0.2167 0.8724 2.89 3.70 -16.06 -14.35 -14.90 -7.50
1705 002979 广发金融地产联接C 2016-07-06 0.64 1.0405 1.0405 1.0411 -0.0576 -0.0576 3.47 9.49 16.04 17.65 18.31 23.93
1706 002103 招商康泰养老混合 2016-02-04 0.64 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 -0.0974 1.08 3.43 3.01 3.32 3.95 2.60
1707 163117 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级 2015-05-29 0.64 1.0688 0.4258 1.0733 -0.4193 -1.5385 -0.33 -1.96 -11.30 -20.75 -12.65 -57.42
1708 004777 国都消费升级混合 2017-07-03 0.64 1.0279 1.0279 1.0309 -0.2910 0.3515 2.21 -- -- -- 0.00 2.79
1709 000723 建信稳定添利债券C 2014-09-01 0.64 1.0450 1.3060 1.0440 0.0958 0.2879 0.48 2.20 3.09 1.39 3.19 32.96
1710 004747 富国新优享灵活配置混合C 2017-08-09 0.64 1.0086 1.0086 1.0076 0.0992 0.2983 0.71 -- -- -- 0.00 0.86
1711 502020 国金上证50分级 2015-05-27 0.64 1.4130 0.8380 1.4110 0.1417 0.5694 2.24 9.37 19.85 25.48 21.81 -16.26
1712 000886 北信瑞丰无限互联主题混合 2014-12-24 0.64 0.6630 0.8630 0.6660 -0.4504 -0.8969 5.41 8.33 -10.41 -15.86 -11.36 -23.13
1713 420008 天弘债券发起式A 2012-08-10 0.64 1.1300 1.1590 1.1300 0.0000 0.0000 0.27 0.89 -- -2.67 -0.18 16.25
1714 002823 招商盛达混合A 2016-08-30 0.64 1.0850 1.0850 1.0810 0.3700 0.6494 5.34 10.94 12.20 8.50 10.60 8.50
1715 163211 诺安纯债定期开放债券C 2013-03-27 0.64 1.0600 1.3810 1.0590 0.0944 0.0944 -0.19 1.05 1.83 0.86 1.34 38.15
1716 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 2016-12-22 0.64 1.0652 1.0652 1.0702 -0.4672 0.6140 4.74 4.63 3.34 -- 6.28 6.52
1717 000298 中海纯债债券A 2014-04-23 0.64 1.0060 1.1460 1.0060 0.0000 -0.0993 -- 1.31 1.21 -4.91 2.03 14.53
1718 001168 国投瑞银优选收益混合 2015-04-16 0.65 1.1280 1.1400 1.1270 0.0887 -0.0886 0.36 0.71 3.68 7.40 4.73 14.07
1719 000794 宝盈睿丰创新混合A 2014-09-26 0.65 1.3390 1.3390 1.3370 0.1496 -1.0347 2.68 9.22 -4.97 -18.40 -8.16 33.90
1720 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 2015-08-04 0.65 1.0490 1.0490 1.0530 -0.3799 -1.0377 3.05 13.41 14.64 11.60 17.87 4.90
1721 002765 新华双利债券A 2016-07-13 0.65 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.2812 0.66 3.28 4.70 6.68 6.36 7.00
1722 004065 中融量化多因子混合A 2016-12-29 0.65 0.9381 0.9381 0.9419 -0.4034 -0.5196 2.08 7.06 -8.10 -- -6.17 -6.19
1723 001552 天弘中证证券保险指数A 2015-06-30 0.65 0.8591 0.8591 0.8591 0.0000 -0.2786 4.02 10.84 18.48 13.88 15.64 -14.09
1724 150143 银华中证转债指数增强分级A 2013-08-15 0.65 1.0360 1.2150 1.0360 0.0000 0.0966 0.39 1.07 2.17 4.51 3.19 23.49
1725 001928 华夏消费升级混合C 2016-02-03 0.65 1.4090 1.4090 1.4070 0.1421 1.2213 3.60 5.70 12.36 27.51 23.06 40.90
1726 530018 建信深证100指数增强 2012-03-16 0.65 1.6944 1.6944 1.6929 0.0886 1.1642 4.46 9.41 14.62 19.97 23.68 69.50
1727 001779 中融稳健添利债券 2015-10-20 0.66 0.9210 0.9210 0.9220 -0.1085 -0.5400 1.10 1.66 -2.85 -6.02 -3.76 -7.90
1728 530021 建信纯债债券A 2012-11-15 0.66 1.2190 1.2190 1.2190 0.0000 0.0821 0.16 0.99 1.75 0.91 2.01 21.90
1729 410005 华富收益增强债券B 2008-05-28 0.66 1.7692 2.0512 1.7697 -0.0283 -0.1636 -0.07 1.51 2.54 1.89 2.64 126.66
1730 150283 申万菱信中证申万医药生物指数分级A 2015-06-19 0.66 1.0116 1.1092 1.0115 0.0099 0.0890 0.38 1.14 2.29 4.55 3.29 11.26
1731 150284 申万菱信中证申万医药生物指数分级B 2015-06-19 0.66 0.7458 0.7458 0.7483 -0.3341 -0.4671 1.11 -0.11 -3.31 -2.31 7.29 -25.43
1732 150106 易方达中小板指数分级稳健 2012-09-20 0.66 1.0006 1.3495 1.0004 0.0200 0.1349 0.58 1.72 3.47 7.00 5.04 40.35
1733 150107 易方达中小板指数分级进取 2012-09-20 0.66 1.2250 2.2511 1.2372 -0.9861 0.8396 7.98 21.23 19.50 16.98 31.40 -34.12
1734 000378 上投摩根双债增利债券C 2013-12-11 0.66 1.0250 1.4110 1.0260 -0.0975 -0.1947 -- -0.29 -0.39 -3.41 -0.29 45.41
1735 004397 长盛信息安全量化混合 2017-05-03 0.66 1.0450 1.0450 1.0460 -0.0956 1.6537 3.36 3.16 -- -- 0.00 4.50
1736 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 2014-12-11 0.66 1.0950 1.0950 1.0940 0.0914 0.0914 0.74 0.92 1.48 1.01 1.86 9.50
1737 410009 华富量子生命力混合 2011-04-01 0.66 1.0322 1.0322 1.0334 -0.1161 -0.6832 0.37 3.92 -8.55 -2.48 -8.15 3.22
1738 004268 中信建投睿康混合A 2017-04-26 0.66 1.0276 1.0276 1.0286 -0.0972 -0.1555 0.52 2.20 -- -- 0.00 2.76
1739 150259 易方达重组指数分级A 2015-06-03 0.66 1.0138 1.1113 1.0137 0.0099 0.0889 0.38 1.13 2.25 4.50 3.25 11.53
1740 150260 易方达重组指数分级B 2015-06-03 0.66 0.7054 0.1148 0.7103 -0.6898 -1.6864 7.01 5.96 -17.76 -20.60 -15.04 -88.52
1741 000835 华润元大富时中国A50指数 2014-11-20 0.67 1.5860 1.5860 1.5840 0.1263 0.8264 2.39 8.78 19.16 25.97 22.66 58.60
1742 560006 益民核心增长混合 2012-08-16 0.67 1.4090 1.4090 1.4110 -0.1417 -0.3536 3.22 6.99 3.30 -1.88 6.82 40.90
1743 000879 中海医药混合C 2014-12-17 0.67 1.2050 1.2050 1.2060 -0.0829 0.3331 -0.33 -0.08 5.33 7.97 13.47 20.50
1744 000684 长盛养老健康混合 2014-11-25 0.67 1.3090 1.3090 1.3120 -0.2287 1.1592 0.23 5.56 2.51 4.47 6.42 30.90
1745 530015 建信深证基本面60ETF联接 2011-09-08 0.67 1.8117 1.8117 1.8115 0.0110 0.6165 5.46 10.08 18.58 30.88 29.95 81.17
1746 000553 中加纯债一年债券C 2014-03-24 0.68 1.0840 1.3173 0.0000 0.0000 0.0000 -0.09 2.17 2.28 1.28 2.74 33.67
1747 000077 工银信用纯债一年定开债券C 2013-05-22 0.68 1.2880 1.2880 0.0000 0.1555 0.1555 0.08 1.42 1.90 0.08 1.58 28.80
1748 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 2016-09-29 0.68 1.1140 1.1140 1.1200 -0.5357 1.8282 3.24 7.01 9.00 -- 17.14 11.40
1749 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 2015-09-01 0.68 1.1360 1.1360 1.1380 -0.1757 0.0000 3.84 13.49 8.29 15.68 11.81 13.60
1750 519187 万家稳健增利债券C 2009-08-12 0.68 1.0947 1.5147 1.0950 -0.0274 -0.0730 -0.13 0.88 0.67 -1.01 0.63 58.58
1751 161625 融通可转债债券C 2013-03-26 0.68 0.8891 0.9991 0.8945 -0.6037 -0.8476 -0.68 4.32 4.32 0.46 4.61 -4.27
1752 510260 诺安上证新兴产业ETF 2011-04-07 0.68 1.2070 1.2070 1.2100 -0.2479 -0.9844 1.68 10.63 4.96 8.94 9.93 20.70
1753 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 2011-06-07 0.68 1.0357 1.2231 1.0355 0.0193 0.0000 0.09 0.71 1.04 -2.62 -0.07 23.44
1754 001460 广发能源联接A 2015-07-09 0.69 0.9203 0.9203 0.9242 -0.4220 -0.5081 3.70 13.83 7.55 17.24 12.08 -7.97
1755 502053 长盛中证证券公司分级 2015-08-13 0.69 1.0310 1.0640 1.0320 -0.0969 -0.3865 5.85 8.18 6.07 1.14 3.10 6.40
1756 160718 嘉实多利分级债券 2011-03-23 0.69 1.0093 1.3088 1.0092 0.0099 0.1787 0.67 1.49 2.54 2.24 2.66 35.98
1757 002303 金鹰智慧生活混合 2016-03-23 0.69 1.0320 1.0320 1.0420 -0.9597 -0.3861 3.72 8.52 3.61 4.77 9.90 3.20
1758 159912 汇添富深证300ETF 2011-09-16 0.69 1.4148 1.4148 1.4182 -0.2397 0.1699 4.01 8.09 7.74 6.87 12.31 41.51
1759 001719 工银国家战略股票 2016-01-29 0.69 1.0820 1.0820 1.0910 -0.8249 -1.1872 5.97 14.13 11.66 7.23 18.12 8.20
1760 001199 创金合信聚利债券A 2015-05-15 0.69 1.0830 1.0830 1.0860 -0.2762 -0.6422 0.09 3.04 2.27 -0.46 -0.09 8.30
1761 510130 中盘ETF 2010-03-29 0.69 4.0167 1.3815 4.0219 -0.1293 -0.4239 1.81 8.52 8.30 16.35 14.84 37.74
1762 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 2015-04-22 0.69 1.1930 1.1930 1.1910 0.1679 0.5055 1.45 4.47 10.67 12.44 13.51 19.30
1763 150203 鹏华传媒分级A 2014-12-11 0.69 1.0360 1.1380 1.0360 0.0000 0.0000 0.29 1.07 2.17 4.48 3.19 14.59
1764 150204 鹏华传媒分级B 2014-12-11 0.69 0.8040 1.4900 0.8100 -0.7407 -2.8986 1.64 -0.86 -20.40 -39.04 -23.43 -73.61
1765 001410 信达澳银新能源产业股票 2015-07-31 0.69 1.5320 1.5320 1.5370 -0.3253 1.1221 8.81 26.19 30.05 41.59 43.58 53.20
1766 700003 平安大华策略先锋混合 2012-05-29 0.69 1.7680 1.8680 1.7650 0.1700 -0.7856 2.43 9.34 5.30 -1.23 7.09 93.31
1767 002522 永赢双利债券C 2016-05-25 0.70 1.0090 1.0190 1.0090 0.0000 0.0992 0.20 -- 0.40 0.01 0.60 1.91
1768 395011 中海增强收益债券A 2011-03-23 0.70 1.1430 1.3230 1.1440 -0.0874 -0.0874 0.26 2.24 4.03 0.78 3.53 33.84
1769 000313 华安沪深300增强C 2013-09-27 0.70 1.8041 1.8041 1.8128 -0.4799 -1.0259 0.36 11.74 19.87 25.20 24.59 80.41
1770 002146 长安鑫益增强混合A 2016-02-22 0.70 0.9079 0.9079 0.9060 0.2097 0.0661 0.63 1.70 0.27 -10.29 -2.69 -9.21
1771 002734 泓德裕荣纯债债券A 2016-08-15 0.70 1.2170 1.3270 1.2170 0.0000 0.1646 0.33 1.64 1.95 32.47 1.40 32.74
1772 000911 鑫元合丰纯债A 2016-12-27 0.70 1.0193 1.2089 1.0189 0.0393 0.1179 0.31 0.92 1.22 -- 1.52 1.63
1773 377150 上投摩根健康品质生活混合 2012-02-01 0.70 2.1060 2.1060 2.1090 -0.1422 -0.2841 3.44 2.88 1.10 1.74 6.26 110.80
1774 531021 建信纯债债券C 2012-11-15 0.70 1.1960 1.1960 1.1960 0.0000 0.0837 0.17 0.93 1.53 0.50 1.70 19.60
1775 003409 景顺长城景颐盛利债券A 2016-10-13 0.70 1.0067 1.0067 1.0061 0.0596 0.1193 0.31 0.68 1.41 -- 2.02 0.67
1776 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 2008-10-10 0.70 1.4160 2.3130 1.4160 0.0000 0.0707 1.29 3.66 2.61 8.17 7.19 168.80
1777 502054 长盛中证证券公司分级A 2015-08-13 0.71 1.0410 1.1130 1.0400 0.0962 0.0962 0.48 1.26 2.56 5.14 3.69 11.55
1778 502055 长盛中证证券公司分级B 2015-08-13 0.71 1.0210 1.0210 1.0240 -0.2930 -0.8738 11.95 16.29 9.90 -2.11 2.51 2.10
1779 001563 华富健康文娱灵活配置混合 2015-08-04 0.71 0.9820 0.9820 0.9890 -0.7078 -0.9082 3.70 8.03 0.93 2.29 6.05 -1.80
1780 004374 华泰保兴吉年丰混合A 2017-03-24 0.71 1.0670 1.0670 1.0785 -1.0663 -2.0292 -0.65 13.78 -- -- 0.00 6.69
1781 001429 博时新财富混合A 2015-06-24 0.71 1.0885 1.0885 1.0875 0.0920 -0.4481 -0.60 -0.78 -0.49 0.79 -0.05 8.85
1782 530010 建信上证社会责任ETF联接 2010-05-28 0.71 1.7261 1.7261 1.7259 0.0116 0.0696 0.88 7.24 15.19 20.56 17.99 72.61
1783 510430 银华上证50等权ETF 2012-08-23 0.71 1.5340 1.5340 1.5350 -0.0651 -0.3249 1.79 7.80 11.32 20.31 14.05 53.40
1784 092002 大成债券C 2006-04-24 0.71 1.0426 2.0052 1.0435 -0.0862 0.0672 -0.02 1.26 2.30 -0.26 1.96 153.60
1785 630007 华商稳健双利债券A 2010-08-09 0.71 1.4980 1.5590 1.4990 -0.0667 -0.3327 -0.40 7.15 8.24 6.70 8.63 58.13
1786 000875 建信稳定得利债券A 2014-12-02 0.71 1.1720 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 0.09 1.56 2.54 2.00 3.26 17.20
1787 000105 建信安心回报债券A 2013-05-14 0.71 1.1930 1.2030 1.1940 -0.0838 0.0000 0.25 0.85 1.45 -1.65 0.93 20.48
1788 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 2016-03-04 0.71 1.0700 1.0700 1.0770 -0.6500 -1.2004 2.00 5.73 0.19 4.90 2.98 7.00
1789 160138 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A 2017-04-26 0.72 1.0413 1.0413 1.0498 -0.8097 1.0382 0.57 4.38 -- -- 0.00 4.13
1790 001014 中融融安混合 2015-02-12 0.72 1.0364 1.0364 1.0354 0.0966 0.3486 0.20 0.45 2.62 3.33 2.92 3.64
1791 350001 天治财富增长混合 2004-06-29 0.72 1.1146 2.9599 1.1181 -0.3130 -0.4555 3.43 7.62 13.93 12.64 21.03 358.44
1792 370021 上投摩根分红添利债券A 2012-06-25 0.72 1.0550 1.3540 1.0550 0.0000 0.0000 -- 0.76 0.67 -0.83 0.85 38.60
1793 002683 民生加银前沿科技混合 2016-11-30 0.72 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 -0.0971 0.68 1.58 1.58 -- 2.80 2.90
1794 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 2015-05-05 0.72 1.1110 1.1730 1.1120 -0.0899 -0.0899 0.18 1.28 2.87 0.36 2.21 11.10
1795 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 2017-03-23 0.72 1.0290 1.0290 1.0270 0.1947 0.2924 0.59 1.58 -- -- 0.00 2.90
1796 217018 招商安瑞进取债券 2011-03-17 0.72 1.7410 1.7410 1.7450 -0.2292 -0.3434 -0.23 2.05 5.13 2.11 3.69 74.10
1797 400027 东方双债添利债券A 2014-09-24 0.72 1.4844 1.4844 1.4865 -0.1413 -0.1816 -0.28 0.85 1.03 -1.86 -0.53 48.44
1798 450018 国富恒久信用债券A 2012-09-11 0.72 1.3030 1.3030 1.3020 0.0768 0.0768 0.23 1.40 1.88 1.72 2.12 30.30
1799 150269 招商中证白酒指数分级A 2015-05-27 0.73 1.0350 1.1090 1.0350 0.0000 0.0967 0.39 1.17 2.27 4.51 3.29 11.33
1800 150270 招商中证白酒指数分级B 2015-05-27 0.73 1.9030 1.9030 1.8930 0.5283 4.5604 10.06 25.78 39.31 124.68 99.06 90.30
1801 001949 建信稳定丰利债券C 2015-12-08 0.73 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0976 0.39 1.58 2.19 0.98 2.70 2.60
1802 502011 易方达证券公司分级A 2015-07-08 0.73 1.0095 1.1045 1.0094 0.0099 0.0892 0.38 1.12 2.24 4.50 3.24 10.83
1803 502012 易方达证券公司分级B 2015-07-08 0.73 1.4235 0.3080 1.4262 -0.1893 -0.6768 11.12 16.62 14.04 9.14 10.50 -69.20
1804 002189 农银国企改革混合 2016-06-03 0.73 1.2632 1.2632 1.2599 0.2619 1.9367 9.46 11.57 14.21 21.34 22.01 26.32
1805 519667 银河银信添利债券A 2008-05-23 0.73 1.0496 1.6426 1.0504 -0.0762 -0.1237 0.01 0.99 1.66 1.04 1.77 62.31
1806 630107 华商稳健双利债券B 2010-08-09 0.74 1.4600 1.5140 1.4610 -0.0684 -0.3413 -0.41 7.04 7.99 6.26 8.31 53.21
1807 519730 交银定期支付月月丰债券A 2013-08-13 0.74 1.4090 1.4090 1.4150 -0.4240 -0.0709 1.08 2.03 1.51 2.70 1.95 40.90
1808 004423 华商研究精选混合 2017-05-24 0.74 1.0090 1.0090 1.0110 -0.1978 -0.3949 0.40 0.90 -- -- 0.00 0.90
1809 001438 易方达瑞享混合E 2015-06-26 0.74 1.1580 1.1580 1.1750 -1.4468 -2.2785 3.49 7.92 -2.36 11.24 8.33 15.80
1810 003778 上投摩根安瑞回报混合A 2017-01-25 0.74 1.0033 1.0033 1.0043 -0.0996 0.0000 0.23 0.67 0.42 -- 0.00 0.33
1811 420005 天弘周期策略混合 2009-12-17 0.74 1.4650 1.8360 1.4670 -0.1363 0.3425 5.47 7.25 8.28 11.32 18.15 99.01
1812 160620 鹏华资源分级 2012-09-27 0.74 1.4010 0.9760 1.4190 -1.2685 -1.2685 1.74 24.98 17.04 25.63 23.03 -1.26
1813 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 2016-01-26 0.74 1.0470 1.0470 1.0460 0.0956 0.1914 0.29 1.16 2.25 0.67 2.75 4.70
1814 519672 银河蓝筹精选混合 2010-07-16 0.74 2.3090 2.3090 2.3190 -0.4312 -0.7735 7.20 16.56 24.01 36.95 33.78 130.90
1815 000747 广发逆向策略混合 2014-09-04 0.74 1.5320 1.5320 1.5300 0.1307 0.0000 1.79 4.36 -0.26 -0.78 0.66 53.20
1816 002020 国都创新驱动混合 2015-12-28 0.74 1.0930 1.1330 1.0880 0.4596 0.7373 4.00 5.00 4.49 7.71 8.43 13.64
1817 159918 嘉实中创400ETF 2012-03-22 0.75 1.9388 1.9388 1.9452 -0.3290 -0.2624 3.26 6.00 -4.34 -8.61 -2.96 93.88
1818 510090 责任ETF 2010-05-28 0.75 1.5590 1.8599 1.5587 0.0192 0.0835 0.97 7.75 16.33 22.26 19.46 85.99
1819 004316 前海开源沪港深裕鑫混合A 2017-03-23 0.75 1.0153 1.0153 1.0147 0.0591 0.2369 0.40 0.89 -- -- 0.00 1.53
1820 690009 民生加银红利回报混合 2012-08-09 0.75 1.7840 2.0820 1.7830 0.0561 -0.3352 2.65 2.53 3.84 1.13 7.86 122.06
1821 001551 天弘中证医药100指数C 2015-06-30 0.75 0.7434 0.7434 0.7461 -0.3619 -0.1478 1.53 1.43 -3.69 -5.99 -0.84 -25.66
1822 001005 中海合鑫混合 2015-02-11 0.75 0.6790 0.6790 0.6840 -0.7310 -0.2937 3.82 1.65 6.76 3.03 12.60 -32.10
1823 004205 东方支柱产业灵活配置混合 2017-05-24 0.75 1.0164 1.0164 1.0214 -0.4895 0.2268 0.16 1.49 -- -- 0.00 1.64
1824 002611 博时黄金ETF联接C 2016-05-27 0.75 0.9756 0.9756 0.9732 0.2466 -1.0447 0.17 -0.19 -0.61 -3.78 4.23 -2.44
1825 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 2013-07-30 0.75 1.0620 1.2340 0.0000 0.1887 0.1887 0.57 1.92 2.02 1.53 2.61 24.56
1826 050019 博时转债增强债券A 2010-11-24 0.75 1.4190 1.4240 1.4230 -0.2811 -1.1838 -1.25 4.34 8.24 1.50 7.18 42.34
1827 150321 富国中证煤炭指数分级A 2015-06-19 0.75 1.0520 1.1490 1.0520 0.0000 0.0951 0.48 1.54 3.24 6.50 4.68 15.66
1828 150322 富国中证煤炭指数分级B 2015-06-19 0.75 1.6020 0.2700 1.6160 -0.8663 -1.7781 4.77 43.04 25.65 30.03 34.06 -72.98
1829 002984 广发环保指数C 2016-07-06 0.75 0.7991 0.7991 0.8004 -0.1624 -0.3119 5.52 7.90 1.58 2.94 5.30 6.35
1830 519665 银河美丽混合C 2014-05-29 0.76 1.8920 1.8920 1.8840 0.4246 0.6383 4.99 6.71 18.84 19.52 26.30 89.20
1831 003357 嘉实稳祥纯债债券C 2016-09-14 0.76 1.0195 1.0195 1.0194 0.0098 0.0589 0.32 0.87 1.53 1.95 1.89 1.95
1832 000207 建信双债增强债券A 2013-07-25 0.76 1.2520 1.2620 1.2570 -0.3978 -0.2390 -0.32 -0.40 1.87 -2.03 0.56 26.44
1833 540007 汇丰晋信中小盘股票 2009-12-11 0.76 1.2522 1.2722 1.2519 0.0240 0.3124 3.39 6.52 5.54 8.23 11.59 27.53
1834 162714 广发深证100指数分级 2012-05-07 0.76 1.1730 1.3172 1.1730 0.0000 0.7472 4.95 9.59 13.76 16.60 21.10 36.16
1835 519173 浦银安盛睿智精选混合C 2016-02-03 0.76 1.1630 1.1630 1.1710 -0.6832 -1.1054 3.01 17.59 6.21 6.80 6.50 16.30
1836 502036 大成中证互联网金融指数分级 2015-06-29 0.76 1.0411 0.7055 1.0471 -0.5730 -0.4113 3.60 8.34 0.70 -3.75 -0.35 -29.83
1837 000431 鹏华品牌传承混合 2014-01-28 0.76 1.2750 1.3570 1.2660 0.7109 2.0000 4.94 6.69 10.87 19.38 24.63 37.91
1838 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 2016-01-26 0.77 1.3070 1.3070 1.3120 -0.3811 1.8706 3.65 7.31 9.83 16.38 16.80 30.70
1839 165524 信诚中证智能家居指数分级 2015-06-26 0.77 0.9260 0.5930 0.9290 -0.3229 0.2164 3.12 6.07 -0.96 -6.67 1.09 -40.75
1840 519095 新华行业周期轮换混合 2010-07-21 0.77 1.8760 2.7760 1.8860 -0.5302 -1.4706 -0.21 9.39 -4.24 7.63 1.85 151.17
1841 050024 博时上证自然资源ETF联接 2012-04-10 0.77 0.8244 0.8244 0.8305 -0.7345 -0.8420 2.79 24.95 19.32 26.17 24.10 -17.54
1842 610004 信达澳银中小盘混合 2009-12-01 0.77 1.2900 1.2900 1.2990 -0.6928 -0.6163 3.95 9.41 2.38 7.23 7.77 29.00
1843 610005 信达澳银红利回报混合 2010-07-28 0.77 1.0750 1.2750 1.0850 -0.9217 -1.8265 5.08 9.58 -- -1.38 7.07 28.46
1844 502040 长盛上证50指数分级 2015-08-13 0.77 1.1100 1.1500 1.1090 0.0902 0.2710 1.46 9.14 17.46 26.29 19.10 15.05
1845 001565 永赢量化混合发起式 2015-08-06 0.77 0.8160 0.8160 0.8150 0.1227 -0.1224 -0.97 -0.97 -1.33 -2.51 -1.69 -18.40
1846 450007 国富成长动力混合 2009-03-25 0.77 1.4307 1.6107 1.4348 -0.2858 0.2593 5.14 7.57 6.98 13.71 12.84 68.14
1847 003344 鹏华弘惠混合C 2016-09-27 0.77 1.0443 1.0443 1.0465 -0.2102 0.1342 0.44 3.18 6.31 -- 6.97 4.43
1848 502007 易方达国企改革分级A 2015-06-15 0.77 1.0123 1.1098 1.0122 0.0099 0.0791 0.38 1.13 2.25 4.50 3.24 11.39
1849 502008 易方达国企改革分级B 2015-06-15 0.77 1.0809 0.1608 1.0812 -0.0277 -0.4421 -1.66 7.60 10.30 39.09 26.23 -83.92
1850 164703 汇添富纯债债券(LOF) 2013-11-06 0.78 0.8240 1.5820 1.0240 0.0000 0.0000 0.29 1.09 1.89 0.78 2.20 55.61
1851 001543 宝盈新锐混合 2015-11-04 0.78 1.2470 1.2470 1.2400 0.5645 1.7959 6.13 8.43 18.99 23.22 21.78 24.70
1852 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 2011-12-13 0.78 1.3380 2.3920 1.3360 0.1497 -0.5204 3.16 5.52 3.96 12.82 11.04 198.58
1853 002610 博时黄金ETF联接A 2016-05-27 0.79 0.9812 0.9812 0.9788 0.2452 -1.0388 0.20 -0.10 -0.42 -3.43 4.52 -1.88
1854 002975 广发原材料联接C 2016-07-06 0.79 1.2004 1.2004 1.2099 -0.7852 -1.1366 2.38 17.64 8.17 15.88 13.75 16.19
1855 210008 金鹰策略配置混合 2011-09-01 0.79 1.2176 1.8176 1.2122 0.4455 0.7197 9.39 19.48 10.39 8.68 13.28 74.75
1856 003274 安信永丰定开债券C 2016-10-10 0.79 0.9981 0.9981 0.0000 0.1003 0.1003 0.11 1.25 1.28 -- 1.17 -0.19
1857 003595 长盛盛崇混合C 2016-11-10 0.79 1.0813 1.0813 1.0813 0.0000 0.1111 1.07 4.24 6.77 -- 7.89 8.13
1858 003669 东方红益鑫纯债债券C 2016-11-28 0.79 1.0226 1.0226 1.0223 0.0293 0.1273 0.32 1.08 2.07 -- 2.09 2.26
1859 410008 华富中证100指数 2009-12-30 0.79 1.2384 1.2384 1.2349 0.2834 0.8798 3.38 9.41 19.16 25.33 23.32 23.84
1860 004649 国开开航混合 2017-07-13 0.79 1.0396 1.0396 1.0377 0.1831 -0.0096 2.87 -- -- -- 0.00 3.96
1861 040190 华安上证龙头ETF联接 2010-11-18 0.80 1.3820 1.3820 1.3820 0.0000 0.2903 1.54 4.70 8.05 14.97 12.82 38.20
1862 003896 安信新视野混合C 2016-12-19 0.80 1.0429 1.0429 1.0427 0.0192 0.1248 0.50 1.86 4.02 -- 4.25 4.28
1863 512580 广发中证环保ETF 2017-01-25 0.80 1.0497 1.0497 1.0514 -0.1617 -0.3607 5.31 7.36 2.22 -- 0.00 4.97
1864 002728 华富益鑫灵活配置混合A 2016-09-07 0.80 1.1540 1.1540 1.1530 0.0867 0.5226 1.58 5.68 12.48 15.40 16.68 15.40
1865 519126 浦银安盛新经济结构混合 2014-05-20 0.80 1.4240 1.4240 1.4280 -0.2801 -0.8357 1.86 7.39 -1.04 2.37 2.52 42.40
1866 150247 工银中证传媒指数分级A 2015-05-21 0.80 1.0226 1.1335 1.0225 0.0098 0.1077 0.46 1.38 2.77 5.53 4.03 14.02
1867 150248 工银中证传媒指数分级B 2015-05-21 0.80 0.8904 0.0437 0.8977 -0.8132 -2.8690 0.47 -7.33 -38.74 -64.14 -45.39 -95.63
1868 000756 建信潜力新蓝筹股票 2014-09-10 0.80 1.4100 1.4100 1.4110 -0.0709 0.4274 1.66 -0.35 -0.98 6.50 7.47 41.00
1869 164509 国富恒利债券(LOF)A 2014-03-10 0.80 1.0170 1.4980 1.0170 0.0000 0.0000 0.20 1.19 1.60 7.51 8.05 59.16
1870 000772 景顺长城中国回报混合 2014-11-06 0.80 1.3490 1.3490 1.3480 0.0742 -0.0741 4.41 7.23 8.09 9.85 10.57 34.90
1871 002482 宝盈互联网沪港深混合 2016-06-16 0.81 1.1660 1.1660 1.1670 -0.0857 2.1016 11.58 18.14 12.98 17.07 20.83 16.60
1872 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2016-10-17 0.81 1.0570 1.0570 1.0560 0.0947 0.1896 0.96 3.32 4.34 -- 6.12 5.70
1873 004560 汇安丰益混合A 2017-08-10 0.81 1.0554 1.0554 1.0554 0.0000 1.5980 2.69 -- -- -- 0.00 5.54
1874 001237 博时上证50ETF联接 2015-05-27 0.81 0.9264 0.9264 0.9251 0.1405 0.4772 1.90 8.66 17.19 23.73 19.27 -7.36
1875 000937 华商稳固添利债券A 2015-02-17 0.81 1.0830 1.0830 1.0820 0.0924 0.0000 -- 0.37 1.40 0.56 0.84 8.30
1876 519125 浦银安盛消费升级混合A 2013-12-04 0.81 1.7230 1.7230 1.7370 -0.8060 -1.1474 2.56 17.77 6.49 6.23 7.75 72.30
1877 070030 嘉实中创400联接 2012-03-22 0.81 1.8269 1.8269 1.8326 -0.3110 -0.2512 3.08 5.36 -4.49 -8.62 -3.20 82.69
1878 001751 华商信用增强债券A 2015-09-08 0.81 1.0670 1.0670 1.0660 0.0938 0.1878 0.47 0.95 -0.09 0.28 0.28 6.70
1879 001682 新华鑫回报混合 2015-09-02 0.81 1.0330 1.1430 1.0320 0.0969 0.1940 1.57 1.27 2.08 3.55 6.94 14.53
1880 070016 嘉实多元债券B 2008-09-10 0.82 1.1530 1.5880 1.1530 0.0000 0.1738 0.70 1.44 2.51 2.83 2.73 70.86
1881 040036 华安安心收益债券A 2012-09-07 0.82 1.0720 1.5060 1.0740 -0.1862 -0.2791 0.94 5.77 5.67 3.87 5.87 57.84
1882 510170 国联安商品ETF 2010-11-26 0.82 2.1610 0.6700 2.1800 -0.8716 -1.6386 2.32 25.64 19.86 28.17 25.13 -32.97
1883 000749 国金鑫安保本 2014-08-27 0.83 1.0180 1.1020 1.0170 0.0983 0.0983 0.30 0.69 1.39 2.33 1.90 10.15
1884 003325 东方永兴18个月定期开放债券C 2016-11-02 0.83 1.0219 1.0219 1.0216 0.0294 0.1176 0.42 1.64 2.20 -- 2.52 2.19
1885 519097 新华中小市值优选混合 2011-01-28 0.83 1.5290 2.2910 1.5330 -0.2609 0.0000 6.70 8.59 -6.08 -3.04 -3.17 118.43
1886 180033 银华上证50等权ETF联接 2012-08-29 0.83 1.3050 1.3050 1.3060 -0.0766 -0.3056 1.64 7.23 10.50 18.74 12.99 30.50
1887 161826 银华中证转债指数增强分级 2013-08-15 0.83 0.9250 1.1370 0.9300 -0.5376 -0.6445 -0.75 3.58 2.10 -2.81 1.76 -6.16
1888 004572 万家家瑞债券C 2017-09-20 0.83 1.0002 1.0002 0.0000 0.0200 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.02
1889 487021 工银优质精选混合 2013-02-07 0.83 1.5200 1.5200 1.5290 -0.5886 -0.4584 3.05 6.97 6.15 6.15 8.88 52.00
1890 512340 南方中证500原材料ETF 2015-04-16 0.83 0.9970 0.9970 1.0097 -1.2578 -1.5309 3.35 25.05 14.13 27.95 23.39 -0.30
1891 003340 华安睿享定开混合C 2016-11-02 0.83 0.9855 0.9855 0.0000 0.4690 0.4690 1.82 2.80 -1.06 -- -0.14 -1.45
1892 519666 银河银信添利债券B 2007-03-14 0.83 1.0476 1.6016 1.0484 -0.0763 -0.1335 -0.02 0.89 1.45 0.65 1.49 76.52
1893 217017 招商上证消费80ETF联接A 2010-12-08 0.83 1.4500 1.4500 1.4460 0.2766 1.1863 2.69 3.94 9.85 19.05 16.94 45.00
1894 481017 工银量化策略混合 2012-04-26 0.83 2.2410 2.2410 2.2530 -0.5326 0.3583 4.72 10.78 12.05 14.57 16.54 124.10
1895 519642 银河智造混合 2016-03-11 0.84 1.1910 1.1910 1.1910 0.0000 0.0840 6.62 11.62 12.15 18.15 21.53 19.10
1896 000068 民生加银转债优选C 2013-04-18 0.84 0.6740 1.0640 0.6780 -0.5900 -0.7364 -1.89 1.66 0.90 -2.18 0.30 -6.70
1897 002708 大摩健康产业混合 2016-06-30 0.84 1.0300 1.0300 1.0310 -0.0970 -0.5792 -0.19 -0.68 -4.28 1.58 -0.29 3.00
1898 003565 博时安诚18个月定开债券C 2016-11-10 0.84 1.0030 1.0030 0.0000 0.0998 0.0998 0.10 0.91 0.80 -- 1.01 0.30
1899 000438 融通月月添利定期开放债券B 2014-08-29 0.84 0.9800 1.1080 0.9800 0.0000 0.1021 0.10 0.93 -0.31 -5.98 -2.49 10.67
1900 004443 南方荣知定期开放混合A 2017-06-15 0.85 1.0133 1.0133 0.0000 0.0197 0.0197 0.40 1.32 -- -- 0.00 1.33
1901 001016 华夏沪深300指数增强C 2015-02-10 0.85 1.3520 1.3520 1.3520 0.0000 0.1481 2.42 7.30 11.00 18.70 16.65 35.20
1902 000062 银华量化智慧动力混合 2013-05-22 0.85 1.2720 1.2720 1.2680 0.3155 1.0326 3.25 6.27 -1.62 -0.08 2.25 27.20
1903 150013 国联安双禧中证100指数B 2010-04-16 0.85 1.3840 1.1910 1.3790 0.3626 0.9482 3.59 10.81 24.24 32.82 30.81 27.07
1904 004483 泰达宏利港股通股票C 2017-05-17 0.85 1.1239 1.1239 1.1359 -1.0564 1.5266 4.92 12.12 -- -- 0.00 12.39
1905 519947 长信利保债券 2015-11-16 0.85 0.9780 0.9780 0.9755 0.2563 0.1024 1.37 4.13 3.55 0.99 3.95 -2.20
1906 160223 国泰创业板指数(LOF) 2016-11-11 0.85 0.8722 0.8722 0.8754 -0.3655 -0.5473 2.82 3.39 -4.48 -- -4.79 -12.79
1907 001224 中邮新思路灵活配置混合 2015-11-11 0.85 1.0520 1.0520 1.0510 0.0951 -0.5671 2.63 1.15 -1.03 -2.41 -2.41 5.20
1908 519941 长信富全纯债一年定开债券A 2016-03-09 0.86 1.0184 1.0291 0.0000 0.0786 0.0786 0.13 2.10 1.71 0.44 2.15 2.93
1909 003458 嘉实稳宏债券A 2017-06-02 0.86 1.0246 1.0246 1.0267 -0.2045 -0.0488 0.41 2.41 -- -- 0.00 2.46
1910 163003 长信利鑫债券(LOF)C 2016-06-25 0.86 0.6246 1.0246 0.6244 0.0320 -0.0640 0.08 1.14 1.23 0.76 1.68 2.72
1911 001328 鹏华弘华混合C 2015-05-25 0.86 0.9755 0.9755 0.9780 -0.2556 -0.1126 1.52 3.95 5.91 4.93 6.72 -2.45
1912 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2016-11-25 0.86 1.1534 1.1534 1.1559 -0.2163 2.6705 4.70 5.59 12.18 -- 15.18 15.34
1913 004296 中欧天尚债券C 2017-03-08 0.86 1.0089 1.0089 0.0000 0.1091 0.1091 0.18 1.60 0.98 -- 0.00 0.89
1914 004448 博时汇智回报混合 2017-04-12 0.86 1.0814 1.0814 1.0753 0.5673 1.0560 4.44 5.80 -- -- 0.00 8.14
1915 502049 易方达上证50指数分级A 2015-04-15 0.86 1.0198 1.1198 1.0197 0.0098 0.0785 0.37 1.12 2.25 4.50 3.24 12.51
1916 502050 易方达上证50指数分级B 2015-04-15 0.86 1.6542 0.3885 1.6517 0.1514 0.5470 1.91 13.17 27.93 41.48 32.42 -61.15
1917 150100 鹏华资源分级A 2012-09-27 0.86 1.0330 1.2710 1.0330 0.0000 0.0969 0.39 1.18 2.28 4.50 3.30 30.30
1918 150101 鹏华资源分级B 2012-09-27 0.86 1.7690 0.4360 1.8050 -1.9945 -2.0487 2.55 44.88 27.82 42.55 38.53 -56.44
1919 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 2011-06-10 0.86 1.2390 1.3390 1.2390 0.0000 -0.0806 -0.64 -0.40 -1.67 -5.56 -3.35 51.08
1920 001628 招商体育文化休闲股票 2015-08-18 0.86 0.8130 0.8130 0.8160 -0.3676 -0.2454 2.52 4.23 1.25 -0.37 4.90 -18.70
1921 180028 银华永祥灵活配置混合 2011-06-28 0.87 1.0020 1.6570 1.0010 0.0999 0.2000 0.20 0.43 0.01 1.07 0.65 65.70
1922 000007 鹏华国企债债券 2013-03-08 0.87 1.1410 1.1498 1.1405 0.0438 -0.1313 0.18 1.41 -0.30 -7.42 -1.38 15.05
1923 000997 南方双元债券A 2015-02-10 0.87 1.0290 1.0550 1.0300 -0.0971 -0.0971 -0.77 -0.19 -0.10 -4.28 -1.15 5.51
1924 003492 前海开源外向企业股票 2016-11-17 0.87 1.1589 1.1589 1.1524 0.5640 0.7827 4.21 11.10 12.58 -- 17.68 15.89
1925 003652 招商招泰6个月定开债券A 2016-12-23 0.87 1.0290 1.0290 0.0000 0.1070 0.1070 0.36 1.40 2.17 -- 2.83 2.90
1926 960000 汇丰晋信大盘股票H 2015-12-29 0.87 1.2916 1.2916 1.2901 0.1163 0.4355 1.49 7.50 15.25 29.74 22.74 29.16
1927 000215 广发趋势优选灵活配置混合 2013-09-11 0.87 1.5570 1.6170 1.5570 0.0000 0.4516 1.57 3.25 6.35 9.00 8.78 62.08
1928 001742 广发百发大数据精选混合E 2015-09-14 0.87 1.0180 1.0180 1.0120 0.5929 0.8920 2.11 3.77 -2.58 3.25 2.31 1.80
1929 000802 中金纯债债券C 2014-11-04 0.88 1.1100 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.18 1.19 1.83 1.28 2.30 11.00
1930 003865 创金合信量化多因子股票C 2017-01-06 0.88 1.1950 1.1950 1.1986 -0.3004 -0.1254 2.80 8.34 -4.32 -- 0.00 -5.23
1931 000218 国泰黄金ETF联接A 2016-04-13 0.88 1.0570 1.0570 1.0540 0.2846 -1.0114 0.13 -0.22 -0.53 -3.26 4.53 5.70
1932 002615 中银颐利混合C 2016-08-09 0.89 1.0640 1.0640 1.0630 0.0941 0.3774 0.57 2.31 4.31 6.40 5.87 6.40
1933 002840 九泰久鑫债券A 2016-12-19 0.89 1.0840 1.0840 1.0880 -0.3676 -0.8234 2.07 6.07 7.11 -- 8.18 8.40
1934 162307 海富通中证100指数(LOF) 2009-10-30 0.89 1.2120 1.2120 1.2090 0.2481 0.7481 2.45 7.26 15.76 22.05 20.00 21.20
1935 150051 信诚沪深300指数分级A 2012-02-01 0.89 1.0350 1.3140 1.0350 0.0000 0.0967 0.39 1.17 2.27 4.59 3.29 36.01
1936 150052 信诚沪深300指数分级B 2012-02-01 0.89 1.6930 1.4590 1.6930 0.0000 0.0591 3.93 12.34 22.33 34.69 32.27 -16.80
1937 110038 易方达纯债债券C 2012-05-03 0.89 1.0940 1.2370 1.0930 0.0915 0.1832 0.37 1.11 1.48 -0.73 1.77 24.83
1938 001574 中海混改红利混合 2015-11-11 0.89 0.9660 0.9660 0.9660 0.0000 -0.8214 4.43 15.00 14.46 10.65 23.37 -3.40
1939 002859 长信富平纯债一年定开债券C 2016-08-15 0.90 1.0038 1.0048 0.0000 0.0997 0.0997 0.24 1.70 1.31 -0.53 1.38 0.48
1940 000259 农银区间收益混合 2013-08-21 0.90 2.2115 2.2115 2.2022 0.4223 1.2499 4.40 5.87 10.52 15.00 16.43 121.15
1941 003306 民生加银鑫益债券A 2017-03-07 0.90 1.0220 1.0220 1.0218 0.0196 0.0392 0.28 1.05 2.07 -- 0.00 2.20
1942 004384 平安大华添益债券C 2017-05-24 0.90 1.0713 1.0713 1.0718 -0.0467 -0.3442 -1.49 6.87 -- -- 0.00 7.13
1943 001903 光大保德信欣鑫混合A 2015-11-16 0.90 1.5520 1.6160 1.5480 0.2584 0.7138 0.65 1.77 1.77 -0.77 1.70 61.55
1944 004232 中欧价值发现混合C 2017-01-12 0.91 1.8726 2.5486 1.8720 0.0321 0.3698 2.07 5.63 10.47 -- 0.00 17.01
1945 003814 银华上证10年期国债指数A 2016-12-05 0.91 0.9964 0.9964 0.9955 0.0904 -0.1103 0.18 0.11 -0.90 -- -0.59 -0.36
1946 001154 北信瑞丰平安中国主题混合 2015-05-05 0.91 1.0510 1.0510 1.0590 -0.7554 -1.4995 -0.66 4.06 -3.49 0.19 -1.96 5.10
1947 002693 中银合利债券 2016-05-19 0.91 0.9780 0.9780 0.9780 0.0000 0.5139 1.66 4.49 1.77 -2.59 1.45 -2.20
1948 002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 2016-09-20 0.91 1.0110 1.0110 1.0120 -0.0988 -0.1974 1.81 7.78 -0.79 1.10 4.01 1.10
1949 470011 汇添富多元收益债券C 2012-09-18 0.91 1.1290 1.4890 1.1290 0.0000 -0.1768 -0.18 2.08 0.62 -1.33 0.36 53.08
1950 161121 易方达银行指数分级 2015-06-03 0.91 0.9465 1.0042 0.9462 0.0317 0.6059 2.10 9.59 14.13 18.33 16.17 0.42
1951 502056 广发医疗指数分级 2015-07-23 0.91 0.9851 0.6643 0.9881 -0.3036 0.2646 3.30 1.33 -7.96 -15.92 -9.91 -34.07
1952 003509 华安睿安定开混合C 2017-03-15 0.91 1.0263 1.0263 0.0000 0.1073 0.6078 2.09 4.00 2.64 -- 0.00 2.63
1953 690001 民生加银品牌蓝筹混合 2009-03-27 0.92 2.0000 2.0300 1.9970 0.1502 0.2506 2.20 4.55 8.28 14.29 12.68 105.05
1954 001791 大成绝对收益混合发起A 2015-09-23 0.92 0.9500 0.9500 0.9470 0.3168 0.2110 0.74 1.28 -3.36 -3.65 -3.46 -5.00
1955 740101 长安沪深300非周期行业指数 2012-06-25 0.92 1.0860 1.5900 1.0850 0.0922 0.5556 1.69 4.62 7.00 18.94 13.88 66.91
1956 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 2017-09-21 0.92 0.9997 0.9997 1.0000 -0.0300 0.0000 -- -- -- -- 0.00 -0.03
1957 001437 易方达瑞享混合I 2015-06-26 0.93 1.4080 1.4080 1.4290 -1.4696 -2.2901 3.53 7.98 -2.29 11.48 8.47 40.80
1958 002386 工银中国制造2025股票 2017-04-12 0.93 1.0840 1.0840 1.0880 -0.3676 -1.7226 1.59 7.43 -- -- 0.00 8.40
1959 001538 上投摩根科技前沿混合 2015-07-09 0.93 1.0530 1.0530 1.0560 -0.2841 -1.7724 3.03 6.80 11.08 11.08 18.31 5.30
1960 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2016-04-07 0.93 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0000 1.30 4.13 -1.58 -1.38 -1.27 -6.80
1961 519116 浦银安盛沪深300指数增强 2010-12-10 0.93 1.4180 1.4180 1.4190 -0.0705 0.0706 2.68 7.75 14.17 22.35 19.97 41.80
1962 000717 融通转型三动力灵活配置混合 2015-01-16 0.94 1.3350 1.3350 1.3350 0.0000 2.1423 6.37 9.16 15.38 15.38 19.52 33.50
1963 531009 建信收益增强C 2009-06-02 0.94 1.5430 1.6580 1.5420 0.0649 0.1948 0.52 1.92 2.25 1.85 3.35 71.87
1964 003153 华富天鑫灵活配置混合C 2016-12-29 0.94 0.9565 0.9565 0.9587 -0.2295 -0.6853 0.29 -1.04 -4.07 -- -4.35 -4.35
1965 001971 博时产业债纯债债券C 2015-11-13 0.94 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.0928 0.19 0.75 1.12 0.28 1.51 2.96
1966 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 2016-01-27 0.94 1.1242 1.1242 1.1242 0.0000 -0.0178 0.64 2.69 3.42 5.99 4.61 12.42
1967 002279 浙商惠盈纯债债券 2015-12-23 0.94 1.0540 1.0670 1.0550 -0.0948 0.0000 -- 0.48 0.38 -0.57 -0.57 6.71
1968 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 2012-11-06 0.95 1.0580 1.3040 1.0580 0.0000 0.0946 0.19 1.24 1.26 -0.67 1.07 33.02
1969 000345 鹏华丰融定期开放债券 2013-11-19 0.95 1.2010 1.2660 1.2000 0.0833 0.1668 0.17 1.35 2.30 1.69 3.09 27.77
1970 002191 农银物联网混合 2016-05-04 0.95 1.1394 1.1394 1.1380 0.1230 0.2728 2.57 6.59 11.50 15.09 19.84 13.94
1971 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 2015-11-19 0.95 1.1280 1.1280 1.1270 0.0887 0.3559 0.71 2.73 5.72 8.15 7.74 12.57
1972 000578 鑫元一年定期开放债券A 2014-04-17 0.95 0.9240 1.0040 0.9252 -0.1297 -0.4739 0.42 0.98 -0.32 -1.07 0.33 -0.27
1973 003017 广发中证军工ETF联接 2016-09-26 0.95 0.8873 0.8873 0.8882 -0.1013 0.0790 2.19 4.02 -10.84 -- -7.47 -11.27
1974 002058 中银新机遇混合C 2015-11-19 0.96 1.0470 1.1090 1.0460 0.0956 0.1914 0.48 1.75 4.34 7.79 6.86 11.13
1975 004142 招商盛合灵活混合A 2017-03-01 0.96 1.0186 1.0186 1.0206 -0.1960 -0.1079 1.84 6.82 1.75 -- 0.00 1.86
1976 002273 泰达宏利创益混合B 2016-01-25 0.96 1.1150 1.1150 1.1140 0.0898 0.2698 1.09 3.82 5.59 6.60 6.80 9.96
1977 002727 华富诚鑫灵活配置混合C 2016-05-05 0.96 1.0780 1.0830 1.0780 0.0000 0.0929 0.37 1.32 2.37 3.65 3.65 8.32
1978 001413 中融新动力混合A 2015-06-12 0.96 1.1150 1.1150 1.1160 -0.0896 0.0898 1.09 4.50 5.49 6.09 6.19 11.50
1979 165515 信诚沪深300指数分级 2012-02-01 0.96 1.3640 1.5050 1.3640 0.0000 0.0734 2.56 7.83 13.86 21.40 19.54 48.31
1980 001997 工银新趋势灵活配置混合C 2015-12-15 0.96 1.0870 1.0870 1.0890 -0.1837 -0.4579 0.46 5.13 6.36 9.14 7.62 8.70
1981 003664 新沃通利纯债债券A 2016-12-27 0.96 1.0093 1.0093 1.0085 0.0793 -0.0891 0.22 -0.23 0.62 -- 0.91 0.93
1982 161628 融通军工分级 2015-07-01 0.97 0.7090 0.7500 0.7100 -0.1408 0.0000 2.31 4.11 -11.04 -12.02 -8.75 -25.66
1983 003545 东兴兴利债券 2017-04-14 0.97 1.0249 1.0249 1.0242 0.0683 0.1955 0.72 1.72 -- -- 0.00 2.48
1984 001899 东海社会安全指数 2015-11-23 0.97 0.8230 0.8230 0.8310 -0.9627 0.2436 4.57 4.18 1.98 -2.26 4.44 -17.70
1985 165310 建信双利分级 2011-05-06 0.97 1.5530 1.6940 1.5530 0.0000 0.9097 2.44 9.75 13.86 20.01 20.10 77.53
1986 165312 建信央视财经50指数分级 2013-03-28 0.97 1.7436 1.8761 1.7326 0.6349 1.3191 3.40 9.44 23.97 33.15 36.00 94.84
1987 519058 海富通双福分级债券B 2014-05-06 0.97 0.8010 1.2320 0.8020 -0.1247 -0.1247 -- -1.84 -4.19 -18.35 -7.08 14.63
1988 510520 诺安中证500ETF 2014-02-07 0.97 1.6969 1.6969 1.7068 -0.5800 -0.7080 2.88 8.87 0.77 1.67 4.11 69.69
1989 040022 华安可转债债券A 2011-06-22 0.97 1.1810 1.1810 1.1870 -0.5055 -0.9228 -1.09 1.46 3.42 -1.67 1.29 18.10
1990 710002 富安达策略精选混合 2012-04-25 0.97 2.3647 2.4047 2.3616 0.1313 0.4119 3.24 10.18 14.30 15.14 19.88 145.16
1991 000690 前海开源大海洋混合 2014-07-31 0.97 1.0120 1.0120 1.0140 -0.1972 0.1980 1.91 2.85 -10.84 -10.36 -9.88 1.20
1992 001840 招商丰享混合C 2015-11-17 0.98 1.2810 1.2810 1.2810 0.0000 0.0000 1.99 24.85 24.85 24.49 25.22 28.10
1993 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 2014-11-27 0.98 0.8200 1.3830 0.8210 -0.1218 -0.8464 6.63 7.89 7.61 10.06 14.37 31.23
1994 003855 汇安丰华混合C 2017-01-10 0.98 1.0850 1.0850 1.0833 0.1569 0.4816 1.62 6.17 8.14 -- 0.00 8.50
1995 002144 华安新优选灵活配置混合C 2015-11-18 0.98 1.0570 1.0570 1.0590 -0.1889 -0.4708 -0.75 3.02 2.72 3.73 3.53 6.02
1996 001426 南方大数据300指数C 2015-06-24 0.98 1.1323 1.1323 1.1350 -0.2379 -0.3345 1.80 5.47 9.40 16.60 16.73 13.23
1997 200015 长城优化升级混合 2012-04-20 0.98 1.8880 2.0030 1.8930 -0.2641 0.0530 2.33 6.91 6.97 14.70 19.34 110.82
1998 002508 华宝宝鑫债券A 2016-04-26 0.98 0.9983 0.9983 0.9983 0.0000 0.0902 0.18 0.70 1.45 -1.55 1.09 -0.17
1999 161811 银华沪深300指数分级 2014-01-07 0.98 0.9660 1.5750 0.9660 0.0000 0.2075 2.33 7.81 12.06 16.42 16.25 59.90
2000 000312 华安沪深300增强A 2013-09-27 0.98 1.8460 1.8460 1.8549 -0.4798 -1.0135 0.40 11.85 20.10 25.75 24.98 84.60
2001 519674 银河创新成长混合 2010-12-29 0.98 2.7197 2.7197 2.7246 -0.1798 -0.1395 7.72 16.51 22.03 29.28 28.14 172.12
2002 001677 中银战略新兴产业股票 2015-11-26 0.98 1.2150 1.2150 1.2100 0.4132 0.4963 2.79 7.62 10.96 16.27 16.38 21.50
2003 150265 中融一带一路分级A 2015-05-14 0.98 1.0420 1.1340 1.0420 0.0000 0.0961 0.39 1.36 2.66 5.43 3.99 14.07
2004 150266 中融一带一路分级B 2015-05-14 0.98 1.4010 0.1020 1.4040 -0.2137 -1.2685 0.57 6.22 -6.66 20.88 5.02 -89.80
2005 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2014-05-06 0.99 2.2530 2.2530 2.2540 -0.0444 0.6702 3.49 10.39 17.04 19.40 21.78 125.30
2006 002665 万家瑞和混合C 2016-04-26 0.99 1.0478 1.0648 1.0477 0.0095 0.1147 1.29 3.17 3.49 4.85 4.53 6.56
2007 519682 交银增利债券C 2008-03-31 0.99 0.9697 1.5367 0.9696 0.0103 0.1032 0.18 0.84 0.94 -2.96 0.38 66.63
2008 310388 申万菱信消费增长混合 2009-06-12 0.99 1.3530 1.6170 1.3510 0.1480 0.8949 7.21 11.54 16.54 32.42 33.45 70.73
2009 000106 建信安心回报债券C 2013-05-14 0.99 1.1720 1.1820 1.1730 -0.0853 0.0000 0.26 0.77 1.21 -2.01 0.69 18.36
2010 003041 鑫元得利债券 2016-08-17 0.99 1.0174 1.0174 1.0174 0.0000 0.0492 0.33 1.13 1.84 1.54 2.25 1.74
2011 001863 东方红收益增强债券C 2015-11-02 0.99 1.0690 1.0890 1.0690 0.0000 -0.3728 0.75 4.70 6.90 4.28 7.22 8.98
2012 004006 东方民丰回报赢安混合C 2017-03-09 0.99 1.0251 1.0251 1.0234 0.1661 0.2347 0.30 1.36 2.41 -- 0.00 2.51
2013 100035