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开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2017-11-16  点击列标题可以进行排序
1 001503 南方利鑫混合C 2015-06-18 -- 1.1170 1.1170 1.1160 0.0896 0.0896 0.36 1.36 3.33 4.88 4.98 10.92
2 001504 南方利淘混合C 2015-06-18 -- 1.1240 1.1240 1.1230 0.0890 0.0890 0.36 1.35 3.12 5.34 5.05 11.51
3 001567 南方利达灵活配置混合C 2015-07-08 -- 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 -0.0919 -0.28 0.83 2.64 3.52 3.33 8.70
4 001580 南方利安灵活配置混合C 2015-11-19 -- 1.0630 1.0630 1.0630 0.0000 -0.0940 -0.28 0.66 2.02 2.11 1.92 6.30
5 001799 泰康新回报灵活配置混合C 2015-09-23 -- 1.0650 1.0650 1.0625 0.2353 -0.0282 -0.06 1.09 3.20 0.95 1.62 6.50
6 001834 长盛战略新兴产业混合C 2015-09-01 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
7 001855 景顺长城景颐增利债券C 2015-09-21 -- 1.0930 1.0930 1.0880 0.4596 0.5520 2.25 3.60 5.20 4.69 6.43 9.30
8 001921 景顺长城景颐宏利债券C 2015-11-30 -- 1.0570 1.0570 1.0530 0.3799 0.6667 2.42 3.73 5.38 1.73 3.83 5.70
9 002016 南方荣光灵活配置混合C 2015-11-19 -- 1.0870 1.0870 1.0840 0.2768 0.1843 1.21 3.82 6.26 4.12 7.73 8.70
10 002038 华安新希望灵活配置混合C 2016-11-18 -- 3.7460 3.7460 3.7460 0.0000 249.7666 252.40 259.50 267.62 -- 273.85 274.60
11 002040 国投瑞银新收益混合C 2015-11-17 -- 1.1170 1.1210 1.1120 0.4496 0.7214 2.38 4.78 8.87 8.66 9.51 12.14
12 002046 信诚新锐混合B 2015-11-25 -- 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 -0.0962 -- 0.10 -0.10 -3.44 -0.10 3.90
13 002053 诺安优势行业混合C 2015-11-18 -- 1.3390 1.3390 1.3360 0.2246 0.2246 0.90 2.68 4.86 -0.07 3.64 4.04
14 002060 东方新策略灵活配置混合C 2015-11-13 -- 1.0722 1.0722 1.0723 -0.0093 -0.4642 -1.00 0.71 3.96 0.52 2.86 6.41
15 002070 华泰柏瑞盛利混合C 2017-03-03 -- 1.1486 1.1486 1.1447 0.3407 0.0348 1.60 5.57 15.29 -- 0.00 14.86
16 002105 博时新价值混合C 2016-03-18 -- 1.0280 1.0358 1.0238 0.4102 0.1754 0.59 2.24 6.80 -- 0.00 3.59
17 002163 东方惠新灵活配置混合C 2015-11-20 -- 2.3054 2.3054 2.3013 0.1782 0.0868 103.77 109.37 114.26 111.76 117.16 121.82
18 002170 东吴移动互联混合C 2015-11-26 -- 1.0990 1.0990 1.1000 -0.0909 -1.5233 -0.99 -2.40 2.71 8.60 12.49 8.70
19 002172 海富通新内需混合C 2015-12-17 -- 1.5750 1.5750 1.5670 0.5105 0.8323 3.21 6.35 7.51 7.29 8.55 13.55
20 002219 南方弘利定期开放债券发起式C 2015-12-11 -- 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 -0.1992 -0.50 -0.50 1.73 -4.39 0.70 0.20
21 002237 大成景沛灵活配置混合C 2015-12-03 -- 1.0820 1.0820 1.0800 0.1852 0.2780 0.93 2.08 3.44 3.84 4.74 7.66
22 002285 长盛同裕纯债债券E 2016-03-29 -- 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.40 -0.40 0.50 -0.59 0.30 0.30
23 002290 大成景辉灵活配置混合C 2015-12-17 -- 1.0820 1.0820 1.0800 0.1852 0.2780 0.84 1.98 3.44 4.04 4.74 7.88
24 002313 泰达宏利新起点混合B 2016-01-25 -- 1.1460 1.1460 1.1410 0.4382 -0.0872 0.26 1.78 5.62 7.81 8.22 11.37
25 002328 银华泰利灵活配置混合C 2016-04-01 -- 1.1540 1.1540 1.1510 0.2606 0.2606 1.14 3.68 7.25 5.77 7.45 8.26
26 002370 大成景秀灵活配置混合C 2016-01-14 -- 1.1170 1.1170 1.1130 0.3594 -0.7111 1.82 3.81 4.20 4.20 4.78 7.09
27 002371 大成景明灵活配置混合C 2016-01-14 -- 1.0460 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 -0.38 0.19 0.87 2.75 2.05 4.08
28 002372 大成景穗灵活配置混合C 2016-01-14 -- 1.1720 1.1720 1.1660 0.5146 0.5146 3.35 7.13 14.12 12.80 15.13 14.45
29 002373 大成景源灵活配置混合C 2016-01-14 -- 1.1540 1.1540 1.1490 0.4352 0.3478 1.23 2.31 3.96 4.53 5.10 7.45
30 002375 大成景裕灵活配置混合C 2016-01-14 -- 1.1230 1.1230 1.1210 0.1784 0.3575 1.17 2.28 3.69 4.17 5.55 10.53
31 002517 招商丰达混合C 2016-08-25 -- 1.1030 1.1030 1.0980 0.4554 0.5469 2.51 5.25 8.99 10.19 10.52 10.30
32 002575 招商丰睿混合A 2016-08-25 -- 1.1140 1.1140 1.1090 0.4509 0.4509 2.39 5.49 9.54 11.07 11.29 11.40
33 002583 泰信行业精选混合C 2016-05-05 -- 1.1690 1.4290 1.1700 -0.0855 -2.7454 1.04 2.27 3.09 0.43 0.60 -1.30
34 002627 招商丰源混合C 2016-08-25 -- 1.0780 1.0780 1.0730 0.4660 0.8419 2.18 4.86 7.91 7.37 8.89 7.80
35 002645 大成景荣保本混合C 2016-05-25 -- 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -- -- 1.49 1.19 2.51 2.20
36 002790 长盛同享保本混合C 2016-06-28 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -0.89 -0.40 0.10 0.00
37 002822 招商丰乐混合C 2016-08-25 -- 1.0690 1.0690 1.0640 0.4699 0.7540 2.00 4.19 7.01 6.47 7.76 6.90
38 002926 广发集源债券C 2017-01-20 -- 1.0313 1.0313 1.0313 0.0000 -0.0485 0.20 0.63 2.16 -- 0.00 3.12
39 002962 中欧双利债券C 2016-11-23 -- 1.0436 1.0436 1.0420 0.1536 0.0000 0.38 0.99 3.73 -- 4.05 4.36
40 002993 招商招元纯债债券C 2016-08-31 -- 0.9696 0.9696 0.9696 0.0000 0.0309 0.19 0.36 1.40 -2.84 -0.31 -3.04
41 003074 泰达宏利汇利债券C 2016-08-30 -- 1.0109 1.0109 1.0108 0.0099 -0.0791 -0.18 0.25 1.48 0.82 1.71 1.09
42 003157 招商招悦纯债债券C 2016-08-24 -- 1.0079 1.0079 1.0080 -0.0099 -0.2968 -0.53 -0.06 1.95 0.40 1.41 0.79
43 003184 中证财通可持续发展100指数C 2017-04-14 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
44 003196 光大保德信永利债券C 2017-02-17 -- 1.0184 1.0254 1.0183 0.0098 -0.0687 -0.05 0.47 1.68 -- 0.00 2.55
45 003198 光大保德信安诚债券C 2017-03-28 -- 1.0224 1.0224 1.0215 0.0881 -0.1757 -0.59 -0.20 2.00 -- 0.00 2.24
46 003204 财通收益增强债券C 2017-04-14 -- 1.0060 1.0060 1.0014 0.4594 0.2991 0.29 0.04 0.84 -- 0.00 0.60
47 003205 财通多策略稳健增长债券C 2017-04-14 -- 1.0070 1.0070 1.0009 0.6095 0.6195 1.00 0.41 1.66 -- 0.00 0.70
48 003212 广发集安债券C 2017-01-20 -- 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.20 0.69 1.68 -- 0.00 2.60
49 003227 信诚稳健债券C 2016-09-02 -- 1.0073 1.0073 1.0065 0.0795 -0.1388 -0.23 0.17 2.26 0.49 1.98 0.73
50 003251 融通通尚灵活配置混合C 2016-10-19 -- 1.0645 1.0645 1.0644 0.0094 0.1034 0.42 3.22 5.73 6.32 6.06 6.45
51 003270 招商招乾纯债债券C 2016-10-26 -- 1.1655 1.1655 1.1653 0.0172 -0.0772 -0.26 -0.03 0.74 15.68 1.00 16.55
52 003278 信诚稳瑞债券C 2016-09-09 -- 1.0003 1.0203 1.0001 0.0200 -0.0799 -0.06 0.39 1.99 1.60 2.37 2.03
53 003338 南方颐元债券发起式C 2016-09-26 -- 1.0007 1.0007 0.9997 0.1000 -0.2591 -0.71 -0.28 1.47 -0.09 0.88 0.07
54 003372 招商招轩纯债债券C 2016-10-26 -- 1.0275 1.0275 1.0272 0.0292 -0.3395 -0.63 -0.35 2.18 2.49 2.42 2.75
55 003437 博时鑫丰混合C 2016-12-21 -- 1.0510 1.0510 1.0490 0.1907 -0.0951 0.29 1.55 3.24 -- 5.10 5.10
56 003455 招商招通纯债债券C 2016-10-20 -- 0.9978 0.9978 0.9973 0.0501 -0.0501 -0.01 -0.32 1.36 -0.16 1.04 -0.22
57 003472 前海联合添鑫债券C 2016-10-18 -- 0.9361 0.9361 0.9354 0.0748 -0.4361 -1.27 -1.43 0.56 -5.72 -2.02 -6.39
58 003496 鹏华弘尚混合C 2016-10-25 -- 1.0434 1.0434 1.0370 0.6172 0.5881 1.64 2.44 3.81 4.29 4.54 4.34
59 003498 前海联合添和纯债A 2016-12-07 -- 1.0160 1.0160 1.0163 -0.0295 -0.0098 -0.12 -0.50 1.27 -- 1.37 1.60
60 003518 万家鑫瑞债券A 2017-06-07 -- 1.0100 1.0130 1.0098 0.0198 -0.0495 -- 0.62 -- -- 0.00 1.29
61 003542 财通纯债债券C 2017-04-14 -- 0.9993 0.9993 0.9992 0.0100 -0.0800 -0.07 -0.07 -0.07 -- 0.00 -0.07
62 003619 招商招旺纯债债券C 2016-11-02 -- 1.0142 1.0142 1.0144 -0.0197 -0.1772 -0.50 0.11 1.86 1.37 1.85 1.42
63 003748 万家鑫享纯债债券C 2017-02-09 -- 1.0006 1.0230 1.0104 -0.0200 -0.1090 -0.07 0.31 1.61 -- 0.00 2.31
64 003773 国联安鑫盛混合C 2016-11-30 -- 1.0381 1.0381 1.0377 0.0385 -0.3934 -0.49 0.38 3.51 -- 4.17 3.81
65 003794 泰达宏利溢利债券C 2017-01-22 -- 1.0177 1.0307 1.0176 0.0098 0.0000 0.19 0.83 2.07 -- 0.00 3.09
66 003800 华安新泰利灵活配置混合C 2016-12-09 -- 1.0840 1.0840 1.0829 0.1016 0.1016 1.03 3.18 6.22 -- 8.17 8.39
67 003802 华安新安平混合C 2017-01-10 -- 1.0668 1.0668 1.0651 0.1596 0.1220 1.13 2.83 5.68 -- 0.00 6.68
68 003815 银华上证10年期国债指数C 2016-12-05 -- 0.9715 0.9715 0.9697 0.1856 -0.2567 -1.41 -1.93 -1.02 -- -2.88 -2.85
69 003818 银华上证5年期国债指数C 2016-12-05 -- 0.9794 0.9794 0.9779 0.1534 0.1636 -0.65 -0.84 -0.27 -- -2.06 -2.06
70 003862 招商兴福混合C 2016-12-06 -- 1.0642 1.0642 1.0625 0.1600 0.2166 1.14 2.90 5.38 -- 6.14 6.42
71 003913 泰达宏利启富混合C 2017-03-15 -- 1.0699 1.0699 1.0665 0.3188 0.1123 1.21 4.08 6.40 -- 0.00 6.99
72 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 2017-06-01 -- 1.0064 1.0064 1.0064 0.0000 0.2390 -0.34 0.01 -- -- 0.00 0.64
73 003935 银华中证10年期地方政府债指数C 2017-06-16 -- 0.9993 0.9993 0.9988 0.0501 -0.2993 -0.80 -0.33 -- -- 0.00 -0.07
74 004002 泰达宏利恒利债券C 2017-01-22 -- 1.0081 1.0181 1.0081 0.0000 -0.0793 -0.07 0.25 1.70 -- 0.00 1.82
75 004013 华泰柏瑞裕利混合C 2017-01-13 -- 1.0764 1.0764 1.0749 0.1395 0.0000 0.36 2.25 6.94 -- 0.00 7.64
76 004015 华泰柏瑞锦利混合C 2017-01-13 -- 1.0777 1.0777 1.0763 0.1301 0.0093 0.43 2.27 6.93 -- 0.00 7.76
77 004043 华夏鼎茂债券C 2017-03-15 -- 1.0096 1.0096 1.0096 0.0000 0.0793 0.44 0.84 0.57 -- 0.00 0.96
78 004062 华夏鼎隆债券C 2017-02-16 -- 1.0008 1.0008 1.0008 0.0000 -0.0499 -0.10 -- 0.05 -- 0.00 0.08
79 004080 万家鑫丰纯债债券C 2017-01-18 -- 1.0227 1.0227 1.0224 0.0293 -0.0977 -0.22 0.14 1.31 -- 0.00 2.27
80 004082 国联安鑫乾混合C 2017-03-02 -- 1.0315 1.0425 1.0297 0.1748 0.1262 0.54 1.86 4.11 -- 0.00 4.27
81 004084 国联安鑫隆混合C 2017-03-03 -- 1.0304 1.0404 1.0292 0.1166 0.0000 0.37 1.72 3.96 -- 0.00 4.05
82 004090 汇添富鑫瑞债券C 2016-12-26 -- 1.0261 1.0261 1.0260 0.0097 -0.0097 0.17 0.70 1.63 -- 2.56 2.61
83 004114 华泰柏瑞泰利混合C 2017-01-13 -- 1.0747 1.0747 1.0732 0.1398 -0.0093 0.35 2.18 6.83 -- 0.00 7.47
84 004130 国联安鑫汇混合C 2017-03-01 -- 1.0315 1.0425 1.0298 0.1651 0.0873 0.58 1.86 4.19 -- 0.00 4.27
85 004132 国联安鑫发混合C 2017-03-02 -- 1.0292 1.0402 1.0278 0.1362 0.0000 0.34 1.61 3.97 -- 0.00 4.04
86 004177 平安大华惠裕债券C 2017-03-10 -- 0.9849 0.9849 0.9840 0.0915 -0.4246 -1.32 -1.74 0.35 -- 0.00 -1.51
87 004181 南方宏元债券C 2017-01-18 -- 1.0190 1.0190 1.0192 -0.0196 -0.0882 -0.87 -0.12 1.26 -- 0.00 1.90
88 004208 交银启通灵活配置混合C 2017-02-24 -- 1.0443 1.0613 1.0404 0.3749 0.2496 0.42 1.90 5.38 -- 0.00 6.15
89 004298 长盛盛淳混合C 2017-02-23 -- 1.0264 1.0524 1.0257 0.0682 -0.1168 0.29 1.58 4.37 -- 0.00 5.28
90 004327 国联安鑫怡混合C 2017-03-07 -- 1.0286 1.0366 1.0270 0.1558 -0.0194 0.13 1.31 3.62 -- 0.00 3.67
91 004401 金信民兴债券C 2017-03-08 -- 0.9755 0.9755 0.9740 0.1540 -0.6316 -1.99 -2.59 -0.17 -- 0.00 -2.45
92 004407 招商上证消费80ETF联接C 2017-03-01 -- 1.6310 1.6310 1.6060 1.5567 1.2415 7.23 16.09 -- -- 0.00 16.09
93 004416 博时银智大数据100指数C 2017-09-15 -- 1.4103 1.4103 1.4020 0.5920 0.4201 3.42 -- -- -- 0.00 5.12
94 004455 中欧康裕混合C 2017-03-15 -- 1.0505 1.0505 1.0495 0.0953 0.1239 0.66 2.07 4.78 -- 0.00 5.05
95 004569 招商制造业混合C 2017-05-08 -- 1.2180 1.2180 1.2000 1.5000 1.9247 3.84 10.53 17.12 -- 0.00 17.12
96 004605 富国新活力灵活配置混合C 2017-06-01 -- 1.0636 1.0636 1.0614 0.2073 0.2923 1.93 5.49 -- -- 0.00 6.36
97 004626 南方高元债券发起式C 2017-06-16 -- 1.0233 1.0233 1.0211 0.2155 -0.0098 0.63 1.37 -- -- 0.00 2.31
98 004635 中信建投睿利混合C 2017-05-10 -- 1.2065 1.2065 1.1901 1.3780 2.0555 8.64 16.58 20.65 -- 0.00 20.65
99 004874 融通巨潮100指数(LOF)C 2017-07-05 -- 1.2840 1.2840 1.2720 0.9434 1.1024 4.82 10.98 -- -- 0.00 13.03
100 004875 融通深证成份指数C 2017-07-05 -- 0.9470 0.9470 0.9410 0.6376 -0.1055 2.27 8.98 -- -- 0.00 9.48
101 150020 富国汇利回报分级A 2010-09-09 -- 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.28 0.84 1.79 3.75 3.26 31.73
102 150021 富国汇利回报分级B 2010-09-09 -- 1.0580 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 -0.66 -0.38 6.22 -7.68 0.38 113.94
103 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 2015-11-17 -- 1.3490 1.3490 1.3490 0.0000 0.0000 -0.74 0.67 3.77 3.29 3.29 5.47
104 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 2017-04-21 -- 1.1049 1.2065 1.1050 -0.0091 -0.3068 -0.16 -0.10 1.68 -- 0.00 1.11
105 519618 银河君信混合I 2016-09-07 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
106 519621 银河君荣混合I 2016-09-05 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
107 519760 交银新回报灵活配置混合C 2015-11-19 -- 1.1060 1.1260 1.1020 0.3630 0.4541 1.65 4.14 7.17 8.75 9.29 10.56
108 519783 交银裕隆纯债债券C 2016-11-28 -- 1.0259 1.0259 1.0258 0.0097 -0.1460 -0.20 0.31 2.45 -- 2.33 2.59
109 519962 长信利盈混合C 2015-11-30 -- 1.1660 1.1660 1.1640 0.1718 -0.0857 5.90 7.27 11.47 8.36 10.42 15.56
110 960022 博时沪深300指数R 2016-06-01 -- 1.2614 1.2614 1.2470 1.1548 1.2522 5.33 11.68 20.48 22.87 25.52 26.03
111 960026 博时特许价值混合R 2016-06-01 -- 1.1210 1.1210 1.1170 0.3581 0.1787 0.99 4.28 13.35 8.83 11.21 11.99
112 960027 博时信用债券R 2016-06-01 -- 0.9990 0.9990 0.9970 0.2006 -0.1998 -0.60 0.10 4.83 -0.70 3.10 0.00
113 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 2016-02-29 -- 1.5940 1.5940 1.5774 1.0524 -1.5502 -0.26 7.45 15.41 30.77 30.26 59.40
114 001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 2015-08-14 -- 1.0962 1.0962 1.0961 0.0091 0.1736 1.16 3.75 5.46 4.88 5.59 9.62
115 001782 九泰久益混合A 2017-01-25 -- 1.1690 1.1690 1.1610 0.6891 0.6024 3.36 6.27 12.08 -- 0.00 16.90
116 002043 天治研究驱动混合C 2015-11-12 -- 1.1400 1.1400 1.1390 0.0878 -0.0876 1.69 4.30 7.65 2.06 10.68 4.78
117 002096 博时新收益混合C 2016-02-04 -- 1.0676 1.1029 1.0602 0.6980 0.8026 2.33 5.97 12.46 3.74 8.12 10.45
118 002131 广发鑫隆混合C 2016-11-07 -- 1.0860 1.0860 1.0800 0.5556 0.8357 2.07 3.82 5.85 8.60 8.93 8.60
119 002162 东方新价值混合C 2015-11-20 -- 1.0823 1.0823 1.0770 0.4921 1.0079 2.77 5.89 10.07 7.80 9.82 4.99
120 002192 东方鼎新灵活配置混合C 2016-04-20 -- 1.2333 1.2333 1.2241 0.7516 0.8422 5.29 11.97 18.40 13.90 16.43 18.15
121 002322 银华汇利灵活配置混合C 2016-04-01 -- 1.3240 1.3240 1.3230 0.0756 0.1513 0.46 1.77 4.17 3.60 4.91 4.91
122 002538 招商丰嘉混合A 2016-08-11 -- 1.0130 1.0640 1.0130 0.0000 0.0000 -0.10 1.09 3.99 7.67 6.49 6.49
123 002540 招商丰和混合A 2016-08-11 -- 1.1110 1.1110 1.1060 0.4521 0.6341 1.65 5.81 9.14 10.00 13.02 11.10
124 002774 光大保德信铭鑫混合C 2016-10-17 -- 1.0676 1.0676 1.0625 0.4800 0.3855 1.51 2.94 4.67 6.65 6.71 6.76
125 002818 招商招恒纯债债券C 2016-06-08 -- 0.9930 1.0030 0.9930 0.0000 0.0000 0.10 0.30 1.02 -0.70 0.40 0.28
126 002820 招商丰美混合C 2016-11-10 -- 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 -0.5520 -0.37 1.60 5.36 8.10 8.53 8.10
127 003038 广发集瑞债券C 2016-11-18 -- 0.9983 1.0163 0.9979 0.0401 -0.1400 -0.18 0.22 2.20 -- 1.37 1.63
128 003063 银华通利灵活配置混合C 2016-08-05 -- 1.0192 1.0192 1.0191 0.0098 -0.0588 0.04 0.58 1.96 1.91 2.75 1.92
129 003130 信诚稳利债券C 2016-08-04 -- 0.9884 0.9884 0.9886 -0.0202 -0.2724 -0.49 0.06 2.01 -1.72 0.88 -1.16
130 003173 民生加银鑫安纯债债券C 2016-09-09 -- 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 -0.0976 -- 0.59 2.40 2.20 3.02 2.40
131 003237 信诚惠盈债券C 2016-09-02 -- 1.0326 1.0326 1.0303 0.2232 -0.1740 0.93 1.00 1.64 0.94 3.31 3.26
132 003328 万家鑫璟纯债债券C 2016-09-18 -- 1.0068 1.0328 1.0067 0.0099 -0.0298 -0.12 0.40 1.84 2.95 3.05 3.28
133 003330 万家鑫安纯债债券C 2016-09-18 -- 0.9986 1.0277 0.9986 0.0000 -0.1100 -0.12 0.35 1.66 2.52 2.68 2.78
134 003370 招商招庆纯债债券C 2016-10-18 -- 1.0319 1.0319 1.0318 0.0097 -0.0291 0.12 0.69 1.94 3.10 2.43 3.19
135 003373 大成景禄灵活配置混合A 2016-09-29 -- 1.0964 1.0964 1.0947 0.1553 1.0786 0.73 4.59 9.53 9.26 10.25 9.64
136 003380 信诚至选混合C 2016-11-08 -- 1.0524 1.0524 1.0510 0.1332 0.2381 0.89 2.39 4.46 5.25 6.09 5.24
137 003439 招商招怡纯债债券C 2016-11-08 -- 1.0052 1.0247 1.0051 0.0099 0.0099 0.23 0.82 1.86 2.47 2.81 2.49
138 003446 英大睿鑫混合A 2016-11-23 -- 1.2637 1.2637 1.2602 0.2777 0.9426 3.93 8.66 19.08 -- 31.09 26.37
139 003453 招商招盛纯债债券C 2016-10-26 -- 1.2429 1.3029 1.2427 0.0161 -0.0804 -0.03 0.45 1.76 24.83 2.38 30.31
140 003521 万家鑫稳纯债债券C 2016-11-25 -- 1.0099 1.0099 1.0094 0.0495 -0.0198 -0.26 0.01 1.72 -- 0.42 0.99
141 003523 万家鑫通纯债债券C 2016-11-18 -- 1.0225 1.0225 1.0224 0.0098 -0.0391 -0.21 0.14 1.32 -- 1.93 2.25
142 003560 平安大华量化成长混合C 2016-11-02 -- 1.1030 1.1030 1.0930 0.9149 5.2481 8.88 12.44 18.86 10.30 14.42 10.30
143 003584 建信稳定鑫利债券C 2017-01-06 -- 1.0256 1.0256 1.0255 0.0098 -0.0487 0.08 0.58 1.98 -- 0.00 2.56
144 003613 南方卓元债券C 2016-11-11 -- 1.0375 1.0375 1.0361 0.1351 0.0482 0.67 1.57 4.20 3.75 4.06 3.75
145 003693 大成景尚灵活配置混合C 2016-11-11 -- 1.0558 1.0558 1.0550 0.0758 0.1993 0.31 1.37 3.14 5.57 5.31 5.57
146 003714 英大睿盛混合C 2016-11-30 -- 1.1118 1.1118 1.1030 0.7978 0.7430 2.60 5.95 11.83 -- 10.24 11.18
147 003757 国泰嘉益灵活配置混合C 2017-03-01 -- 1.0506 1.0597 1.0446 0.5744 0.2672 1.03 3.29 6.21 -- 0.00 6.00
148 003787 方正富邦惠利纯债A 2016-12-19 -- 0.9748 0.9828 0.9748 0.0000 0.0411 0.21 1.35 -3.35 -- -1.84 -1.74
149 003944 国泰泽益灵活配置混合C 2016-12-09 -- 1.0536 1.0536 1.0504 0.3046 0.5631 1.87 2.97 4.07 -- 5.34 5.36
150 003946 国泰众益灵活配置混合C 2017-03-01 -- 1.0505 1.0592 1.0446 0.5648 0.2577 1.04 3.27 6.20 -- 0.00 5.95
151 003971 华泰柏瑞兴利混合C 2016-12-29 -- 1.1529 1.1529 1.1500 0.2522 0.4706 1.07 5.13 11.19 -- 15.29 15.29
152 004037 鹏华弘樽混合C 2016-12-29 -- 1.0727 1.0727 1.0707 0.1868 0.1681 1.07 2.61 5.32 -- 7.25 7.27
153 004107 信诚稳丰债券C 2017-01-23 -- 1.0031 1.0281 1.0030 0.0100 -0.0996 0.01 0.65 1.69 -- 0.00 2.83
154 004226 国寿安保稳诚混合C 2017-01-20 -- 1.0444 1.0644 1.0434 0.0958 -0.0191 0.37 1.77 4.87 -- 0.00 6.48
155 004252 国泰安益灵活配置混合C 2017-02-24 -- 1.1355 1.1355 1.1302 0.4689 0.3535 1.74 4.29 8.02 -- 0.00 11.08
156 004259 国寿安保稳嘉混合C 2017-02-10 -- 1.0476 1.0676 1.0450 0.2488 0.2680 1.10 2.91 5.83 -- 0.00 6.81
157 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 2017-01-20 -- 1.0838 1.0838 1.0849 -0.1014 -0.3036 -1.02 -0.43 2.44 -- 0.00 8.38
158 004280 国寿安保稳荣混合C 2017-02-10 -- 1.0418 1.0618 1.0413 0.0480 -0.1438 0.08 1.53 4.52 -- 0.00 6.21
159 004384 平安大华添益债券C 2017-05-24 -- 1.0538 1.0538 1.0537 0.0095 0.0760 0.19 -3.37 -- -- 0.00 5.38
160 004408 招商深证100指数C 2017-03-01 -- 1.4810 1.4810 1.4670 0.9543 0.2708 6.24 16.61 -- -- 0.00 16.61
161 004454 前海开源盈鑫混合C 2017-03-21 -- 1.0650 1.0850 1.0570 0.7569 1.0436 3.10 4.51 7.42 -- 0.00 8.60
162 519207 万家年年恒荣债券C 2016-11-15 -- 1.0209 1.0209 0.0000 0.0392 0.0882 0.07 0.30 1.23 2.09 1.83 2.09
163 519223 海富通欣荣混合C 2016-09-22 -- 1.0469 1.0469 1.0466 0.0287 0.1626 0.51 3.73 4.63 4.58 6.24 4.69
164 519228 海富通欣享混合C 2017-03-10 -- 1.0472 1.0472 1.0412 0.5763 0.4027 1.84 3.98 5.63 -- 0.00 4.72
165 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 2016-12-19 -- 1.0304 1.0304 1.0302 0.0194 -0.0291 0.07 0.54 1.73 -- 2.87 3.04
166 519771 交银优择回报灵活配置混合C 2016-04-22 -- 1.0780 1.0780 1.0750 0.2791 0.0929 0.28 1.51 3.45 5.38 5.58 7.80
167 519777 交银裕盈纯债债券C 2016-11-04 -- 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 -0.1963 -0.39 0.10 1.60 1.70 1.19 1.70
168 675081 西部利得祥盈债券A 2016-11-17 -- 1.0269 1.0269 1.0276 -0.0681 -0.2235 0.12 0.94 2.57 -- 3.57 2.69
169 001634 万家瑞祥混合C 2016-11-17 -- 1.0523 1.0907 1.0503 0.1904 0.0475 1.67 4.36 6.72 -- 9.29 9.18
170 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 2017-03-01 -- 1.1280 1.1280 1.1200 0.7143 1.0753 4.64 10.05 12.80 -- 0.00 12.80
171 002154 华安安润灵活配置混合C 2016-10-31 -- 1.0440 1.0440 1.0500 -0.5714 -1.1364 1.06 1.95 2.55 4.19 4.09 4.40
172 002175 博时裕乾纯债债券A 2016-01-15 -- 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 -0.0956 -0.67 -0.48 0.97 0.48 1.16 4.50
173 002294 博时新机遇混合C 2016-01-14 -- 1.0503 1.0503 1.0469 0.3248 0.0667 0.14 0.77 2.93 2.86 4.03 7.28
174 002326 银华聚利灵活配置混合C 2016-04-01 -- 1.3630 1.3630 1.3460 1.2630 2.4812 8.61 14.83 19.14 18.11 19.04 20.51
175 002881 中加丰润纯债债券A 2016-06-17 -- 1.8220 1.8220 1.8218 0.0110 -0.0165 0.31 0.98 2.80 2.68 3.87 82.20
176 003120 博时鑫源混合C 2016-08-24 -- 1.2050 1.2050 1.2030 0.1663 2.3789 19.90 21.35 26.58 -- 0.00 20.50
177 003533 汇添富鑫利债券C 2017-03-13 -- 1.0133 1.0133 1.0131 0.0197 -0.0592 -0.13 0.06 1.34 -- 0.00 1.33
178 003695 国泰景益灵活配置混合C 2016-12-09 -- 1.0800 1.0800 1.0778 0.2041 0.2692 1.34 2.97 6.64 -- 7.84 8.00
179 003768 泰达宏利纯利债券C 2016-11-25 -- 1.0259 1.0259 1.0264 -0.0487 -0.1557 -0.06 0.18 1.12 -- 2.38 2.59
180 003960 平安大华量化混合C 2017-01-23 -- 0.9845 0.9845 0.9846 -0.0102 -0.3139 -1.19 -1.29 0.39 -- 0.00 -1.55
181 004011 华泰柏瑞鼎利混合C 2016-12-22 -- 1.0631 1.0631 1.0630 0.0094 0.0000 0.22 1.97 4.98 -- 6.29 6.31
182 004019 招商兴华灵活混合C 2016-12-16 -- 1.1087 1.1087 1.1097 -0.0901 -0.2340 -0.56 2.81 8.11 -- 10.87 10.87
183 004068 中融鑫回报混合C 2016-12-22 -- 0.9833 0.9833 0.9833 0.0000 0.3060 0.23 -2.48 -3.00 -- -1.74 -1.67
184 004105 信诚稳鑫债券C 2017-03-02 -- 1.0018 1.0148 1.0013 0.0499 -0.1097 -0.28 0.07 1.11 -- 0.00 1.49
185 004150 博时鑫惠混合C 2017-01-10 -- 1.0862 1.0862 1.0838 0.2214 -0.0552 1.26 3.39 6.24 -- 0.00 8.62
186 004300 长盛盛泽混合C 2017-02-16 -- 1.0270 1.0540 1.0263 0.0682 -0.0681 0.36 1.69 3.98 -- 0.00 5.45
187 004304 长盛盛德混合C 2017-03-03 -- 1.0244 1.0504 1.0237 0.0684 -0.0975 0.27 1.48 4.25 -- 0.00 5.08
188 004313 长盛盛兴混合C 2017-02-16 -- 1.0262 1.0532 1.0257 0.0487 -0.0974 0.27 1.52 3.81 -- 0.00 5.36
189 004337 长盛盛乾混合C 2017-03-20 -- 1.0213 1.0433 1.0207 0.0588 -0.0978 0.27 1.52 4.08 -- 0.00 4.36
190 004406 国寿安保稳寿混合C 2017-08-01 -- 1.0314 1.0314 1.0288 0.2527 -0.0291 1.09 3.13 -- -- 0.00 3.14
191 004715 中金丰颐混合C 2017-07-07 -- 1.0461 1.0461 1.0428 0.3165 0.6252 2.27 4.46 -- -- 0.00 4.61
192 519224 海富通欣荣混合A 2016-09-22 -- 1.0517 1.0517 1.0514 0.0285 0.1714 0.68 4.13 5.01 5.02 6.67 5.17
193 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 2017-04-19 -- 1.0121 1.0121 1.0123 -0.0198 0.0198 0.08 0.46 0.99 -- 0.00 1.21
194 001608 英大策略优选混合C 2015-12-02 -- 1.0337 1.0337 1.0335 0.0194 -1.7769 0.65 3.32 10.52 6.69 8.40 3.37
195 002136 广发鑫源混合C 2016-11-02 -- 1.0850 1.0850 1.0820 0.2773 0.5561 1.21 1.88 8.72 8.39 9.15 8.50
196 002277 中邮纯债恒利债券C 2017-04-13 -- 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.29 0.69 1.79 -- 0.00 2.10
197 003257 信诚至益混合C 2016-09-07 -- 0.9935 0.9935 0.9936 -0.0101 -0.0604 -0.06 -0.07 1.13 -0.38 1.46 -0.65
198 003288 信诚稳益债券C 2016-09-09 -- 0.9920 0.9920 0.9920 0.0000 -0.2614 -0.54 -0.07 1.94 -0.88 1.02 -0.80
199 003307 民生加银鑫益债券C 2017-03-07 -- 1.0194 1.0194 1.0190 0.0393 -0.0882 -0.24 0.19 1.33 -- 0.00 1.94
200 003558 博时泰安债券C 2016-12-21 -- 1.0134 1.0134 1.0134 0.0000 -0.4910 -0.91 0.19 1.32 -- 1.27 1.34
201 003641 长盛盛丰混合A 2016-11-18 -- 1.0861 1.0861 1.0865 -0.0368 -0.1838 0.19 1.89 4.43 -- 8.57 8.61
202 003701 民生加银鑫智纯债债券C 2017-07-24 -- 0.9931 0.9931 0.9931 0.0000 0.0000 -0.08 -0.84 -- -- 0.00 -0.69
203 003707 民生加银鑫兴纯债债券C 2017-07-21 -- 1.2771 1.2771 1.2755 0.1254 0.8927 4.09 27.52 -- -- 0.00 27.71
204 003732 长安泓泽纯债债券C 2016-11-16 -- 0.9991 0.9991 0.9991 0.0000 -0.1100 -0.05 0.65 2.70 -0.09 -0.41 -0.09
205 003942 国泰鑫益灵活配置混合C 2016-12-09 -- 1.0720 1.0720 1.0688 0.2994 0.5157 1.85 3.86 5.41 -- 7.04 7.20
206 004004 泰达宏利启惠混合C 2017-03-01 -- 1.0694 1.0844 1.0676 0.1686 0.5642 1.21 3.67 7.75 -- 0.00 8.49
207 004311 长盛盛瑞混合C 2017-02-27 -- 1.0252 1.0522 1.0244 0.0781 -0.0974 0.34 1.67 4.33 -- 0.00 5.26
208 004339 长盛盛弘混合C 2017-03-20 -- 1.0225 1.0445 1.0217 0.0783 -0.0684 0.34 1.64 4.20 -- 0.00 4.48
209 004538 民生加银鑫成纯债债券C 2017-07-21 -- 1.5774 1.5774 1.5758 0.1015 0.7408 3.39 57.49 -- -- 0.00 57.72
210 004542 民生加银鑫泰纯债债券C 2017-09-01 -- 0.8853 0.8853 0.8852 0.0113 0.1018 -3.75 -- -- -- 0.00 -11.50
211 004563 民生加银鑫顺债券C 2017-07-21 -- 0.9913 0.9913 0.9912 0.0101 0.0606 0.26 -1.11 -- -- 0.00 -0.88
212 004580 民生加银鑫华债券C 2017-07-28 -- 1.0024 1.0024 1.0024 0.0000 0.0000 -- 0.15 -- -- 0.00 0.24
213 005025 交银丰盈收益债券C 2017-08-14 -- 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.10 0.49 -- -- 0.00 0.49
214 960021 国富潜力组合混合H 2016-03-01 -- 1.2130 1.2130 1.2030 0.8313 0.5804 2.19 10.27 18.69 14.22 20.82 22.53
215 002119 广发安盈混合C 2016-12-09 -- 1.0890 1.0890 1.0810 0.7401 0.8333 4.91 6.87 7.61 -- 8.68 8.90
216 002492 工银月月薪定期支付债券C 2016-02-26 -- 1.0530 1.0530 1.0510 0.1903 0.0951 0.48 1.64 4.36 1.06 4.15 5.30
217 002557 博时灵活配置混合C 2016-03-22 -- 1.0946 1.4372 1.0946 0.0000 0.0274 4.52 6.29 7.11 7.91 8.31 11.71
218 002942 广发安瑞回报混合C 2016-07-26 -- 1.1180 1.1180 1.1150 0.2691 0.7207 2.29 5.67 8.97 8.44 10.26 11.80
219 002995 招商招裕纯债债券C 2016-07-28 -- 1.0088 1.0128 1.0087 0.0099 -0.1682 -0.26 0.15 1.98 0.97 2.02 1.28
220 003170 长盛盛辉混合C 2016-08-16 -- 1.0857 1.0857 1.0812 0.4162 0.7610 2.33 4.71 6.90 8.13 8.30 8.57
221 003177 德邦景颐债券C 2016-08-26 -- 1.0508 1.0508 1.0491 0.1620 0.2002 1.08 1.49 3.95 4.89 5.04 5.08
222 003550 泰达改革动力混合C 2017-02-09 -- 1.2974 1.2974 1.2859 0.8943 -0.4985 -0.53 5.18 12.54 -- 0.00 9.28
223 003709 博时民丰纯债债券C 2016-11-30 -- 1.0084 1.0262 1.0083 0.0099 0.0198 0.17 0.61 1.30 -- 2.35 2.63
224 003915 泰达宏利启迪混合C 2017-03-01 -- 1.0735 1.0875 1.0718 0.1586 0.5998 1.38 4.05 8.05 -- 0.00 8.81
225 003917 泰达宏利启泽混合C 2017-03-01 -- 1.0693 1.0843 1.0682 0.1030 0.4981 1.05 3.48 7.74 -- 0.00 8.48
226 003919 泰达宏利启明混合C 2017-03-01 -- 1.0739 1.0879 1.0724 0.1399 0.5995 1.41 4.08 8.09 -- 0.00 8.85
227 004302 国寿安保稳信混合C 2017-03-08 -- 1.0448 1.0548 1.0440 0.0766 -0.1624 0.35 1.94 5.04 -- 0.00 5.50
228 004409 招商深证TMT50ETF联接C 2017-02-23 -- 1.6860 1.6860 1.6650 1.2613 0.2974 5.38 12.33 -- -- 0.00 12.33
229 960020 南方优选价值混合H 2016-05-30 -- 1.2110 1.6660 1.1970 1.1696 0.9167 6.04 13.25 15.43 20.49 27.36 22.95
230 002735 泓德裕荣纯债债券C 2016-08-15 -- 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.20 0.70 2.76 0.40 1.21 0.50
231 002778 前海联合新思路混合A 2016-11-11 -- 1.1930 1.1930 1.1810 1.0161 1.4456 0.42 -2.93 28.28 19.18 30.24 19.30
232 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 2016-07-01 -- 1.2220 1.2220 1.2210 0.0819 0.0000 1.75 3.21 4.53 5.25 5.44 5.98
233 003100 长盛盛景纯债债券C 2016-08-04 -- 0.9809 0.9809 0.9814 -0.0509 -0.3758 -0.61 -0.22 1.88 -2.39 0.29 -1.91
234 003435 博时鑫泽混合C 2016-10-17 -- 1.1360 1.1360 1.1280 0.7092 0.6200 3.27 9.02 14.17 -- 0.00 13.60
235 003977 中信建投稳惠债券C 2017-03-03 -- 1.0123 1.0123 1.0113 0.0989 0.0494 -0.13 0.02 1.61 -- 0.00 1.22
236 004028 广发景源纯债C 2017-02-17 -- 1.0120 1.0261 1.0119 0.0099 -0.0296 0.07 0.61 1.85 -- 0.00 2.63
237 004103 信诚稳悦债券C 2017-02-10 -- 1.0290 1.0290 1.0287 0.0292 -0.0389 0.05 0.53 2.00 -- 0.00 2.90
238 675123 西部利得汇逸债券C 2017-02-04 -- 1.0357 1.0357 1.0359 -0.0193 -0.1446 -0.17 0.32 2.74 -- 0.00 3.57
239 001873 嘉实增强收益定期债券C 2015-09-22 -- 0.9960 1.0640 0.9970 -0.1003 -0.1003 -0.54 -0.24 1.26 0.35 1.16 6.49
240 002074 圆信永丰兴融债券C 2015-12-21 -- 1.0000 1.0380 1.0000 0.0000 -0.1996 -0.20 0.59 2.11 -0.25 1.50 3.84
241 002144 华安新优选灵活配置混合C 2015-11-18 -- 1.0380 1.0380 1.0410 -0.2882 0.0000 -1.42 -2.17 1.27 1.27 1.67 4.11
242 002833 华夏新锦绣混合A 2016-08-24 -- 1.0958 1.0958 1.0911 0.4308 0.7632 2.38 4.93 8.22 9.25 10.06 9.58
243 003106 光大保德信永鑫混合C 2016-08-19 -- 1.0640 1.0640 1.0610 0.2828 0.2828 1.62 3.70 6.29 6.61 7.15 6.40
244 003168 前海开源鼎瑞债券C 2016-08-16 -- 1.0409 1.0409 1.0363 0.4439 0.1058 1.33 2.36 3.80 3.98 4.36 4.09
245 003604 景顺长城泰安回报混合C 2016-12-09 -- 1.0340 1.0700 1.0322 0.1744 -0.1449 0.70 2.08 3.95 -- 7.18 7.07
246 004109 信诚稳泰债券C 2017-02-16 -- 1.0169 1.0319 1.0168 0.0098 0.0197 0.21 0.91 2.23 -- 0.00 3.21
247 004410 招商央视财经50指数C 2017-02-23 -- 2.1170 2.1170 2.0770 1.9259 2.7171 8.90 17.16 -- -- 0.00 17.16
248 004676 中信建投睿信混合C 2017-05-15 -- 1.0063 1.0063 1.0035 0.2790 -0.1290 -2.85 -5.07 0.63 -- 0.00 0.63
249 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 2017-01-06 -- 0.9148 0.9148 0.9134 0.1533 -0.3269 -1.99 -2.31 -1.67 -- 0.00 -7.09
250 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 2015-11-17 -- 1.1038 1.1038 1.1025 0.1179 -0.0181 0.31 1.24 3.27 4.03 4.13 10.38
251 002246 泰康稳健增利债券C 2016-02-03 -- 1.0709 1.0709 1.0708 0.0093 0.4879 0.29 1.28 5.43 5.09 5.72 7.09
252 002972 前海开源鼎安债券C 2016-07-19 -- 1.0200 1.0200 1.0190 0.0981 0.0981 0.59 1.19 3.13 0.99 3.55 2.00
253 003040 广发集富纯债C 2017-01-13 -- 0.9910 0.9970 0.9910 0.0000 0.0000 -0.60 -1.69 -1.10 -- 0.00 -0.31
254 003191 创金合信鑫回报混合C 2016-08-22 -- 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 -0.1972 -0.30 0.90 3.16 0.20 1.50 1.20
255 003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 2017-01-13 -- 1.0293 1.0293 1.0292 0.0097 -0.0388 0.10 0.66 1.87 -- 0.00 2.93
256 003788 方正富邦惠利纯债C 2016-12-19 -- 1.1912 1.1982 1.1912 0.0000 0.0420 0.18 1.28 18.10 -- 19.84 19.95
257 004492 信诚至信混合 2017-06-27 -- 1.0740 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.47 -0.37 -- -- 0.00 7.40
258 004539 信诚惠选债券A 2017-07-12 -- 0.9968 0.9968 0.9967 0.0100 0.0602 0.23 -0.63 -- -- 0.00 -0.32
259 003090 中融恒瑞纯债C 2017-04-07 -- 1.0171 1.0171 1.0168 0.0295 -0.0491 -0.18 0.38 1.28 -- 0.00 1.71
260 003103 长盛盛裕纯债债券C 2016-08-04 -- 0.9858 0.9858 0.9862 -0.0406 -0.3739 -0.60 -0.16 1.99 -2.26 0.39 -1.42
261 003231 创金合信鑫动力混合C 2016-08-30 -- 1.0470 1.0470 1.0450 0.1914 -0.1907 1.06 3.15 5.23 4.39 5.54 4.70
262 003283 信诚至裕混合C 2016-09-29 -- 0.9519 0.9519 0.9503 0.1684 0.1789 1.21 3.72 -4.34 -4.94 -2.72 -4.81
263 003586 先锋精一混合A 2016-11-18 -- 1.0971 1.0971 1.0973 -0.0182 -0.2999 2.07 5.32 9.56 -- 10.35 9.70
264 003827 华夏鼎汇债券C 2017-01-18 -- 1.0241 1.0241 1.0239 0.0195 -0.1852 -0.22 0.48 2.34 -- 0.00 2.41
265 003925 长盛盛泰混合C 2017-03-20 -- 1.0240 1.0450 1.0232 0.0782 -0.0488 0.31 1.58 4.30 -- 0.00 4.53
266 003975 中信建投睿泰混合C 2017-02-14 -- 0.9057 0.9057 0.9079 -0.2423 -1.2753 -1.74 2.21 2.99 -- 0.00 -9.43
267 003979 中信建投稳祥债券C 2017-03-03 -- 1.0238 1.0238 1.0238 0.0000 -0.1950 -0.24 0.34 2.42 -- 0.00 2.38
268 004067 中融鑫回报混合A 2016-12-22 -- 1.0105 1.0105 1.0105 0.0000 0.0198 0.28 -1.77 -1.50 -- 0.98 1.05
269 004306 长盛盛禧混合C 2017-03-02 -- 1.0252 1.0512 1.0244 0.0781 -0.0877 0.33 1.54 4.31 -- 0.00 5.16
270 005154 博时鑫禧混合A 2017-09-26 -- 1.0157 1.0157 1.0157 0.0000 0.0591 0.89 -- -- -- 0.00 1.56
271 000910 鑫元合丰纯债C 2016-12-27 -- 1.0137 1.1147 1.0133 0.0395 -0.2558 -0.65 -0.01 0.77 -- 0.97 1.07
272 002757 招商招兴纯债债券C 2016-05-18 -- 1.0220 1.0450 1.0220 0.0000 -0.1953 -0.29 0.10 1.69 0.95 1.74 4.49
273 003302 华夏鼎融债券C 2016-11-07 -- 1.0079 1.0079 1.0075 0.0397 -0.2474 -0.39 0.06 1.64 0.77 0.89 0.79
274 003615 信诚景瑞债券C 2016-12-07 -- 1.0364 1.0364 1.0362 0.0193 0.0386 0.24 0.90 2.16 -- 3.36 3.64
275 003843 中邮景泰灵活配置混合C 2016-12-29 -- 1.0920 1.0920 1.0893 0.2479 0.3308 1.65 3.17 6.79 -- 9.18 9.20
276 004289 博时新财富混合C 2017-01-23 -- 1.0902 1.0902 1.0891 0.1010 0.1562 0.31 -1.09 -0.37 -- 0.00 -0.20
277 004309 长盛盛享混合C 2017-02-24 -- 1.0269 1.0539 1.0262 0.0682 -0.0681 0.34 1.67 4.47 -- 0.00 5.42
278 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 2017-03-21 -- 1.0010 1.0211 1.0008 0.0200 -0.1496 -0.27 0.25 1.81 -- 0.00 2.12
279 519634 银河君腾混合C 2017-03-02 -- 1.0395 1.0480 1.0362 0.3185 0.4542 1.12 2.73 4.79 -- 0.00 4.82
280 000479 信诚惠报债券B 2016-04-07 -- 1.0290 1.0290 1.0260 0.2924 0.0000 0.98 0.59 0.88 -1.63 1.98 2.90
281 002671 万家瑞旭混合C 2016-09-26 -- 1.2977 1.2977 1.2960 0.1312 -0.1001 1.26 3.85 30.84 28.46 30.28 29.77
282 003410 景顺长城景颐盛利债券C 2016-10-13 -- 1.0225 1.0225 1.0187 0.3730 0.3632 1.56 2.30 2.96 2.61 3.71 2.25
283 003883 易方达瑞弘混合C 2017-01-11 -- 1.0974 1.0974 1.0950 0.2192 0.5221 2.60 4.74 8.55 -- 0.00 9.74
284 004046 华夏新锦顺混合A 2017-02-16 -- 1.2616 1.2616 1.2587 0.2304 0.5019 2.66 4.39 7.47 -- 0.00 26.16
285 004876 融通深证100指数C 2017-07-05 -- 1.3270 1.5470 1.3150 0.9125 0.0754 5.57 14.00 -- -- 0.00 14.33
286 005074 永赢永益债券C 2017-09-07 -- 1.0082 1.0082 1.0081 0.0099 0.0695 0.31 -- -- -- 0.00 0.78
287 519650 银河犇利混合C 2017-03-10 -- 1.0370 1.0450 1.0330 0.3872 0.1932 0.68 2.77 5.05 -- 0.00 4.53
288 550016 信诚至远混合C 2017-08-31 -- 1.0533 1.0533 1.0480 0.5057 0.1712 1.49 -- -- -- 0.00 5.33
289 002529 泰康安益纯债债券C 2016-08-30 -- 1.1452 1.1452 1.1450 0.0175 -0.0611 -0.24 0.06 1.32 0.46 1.61 14.52
290 003421 德邦群利债券C 2017-03-10 -- 2.1553 2.1553 2.1563 -0.0464 113.5017 112.20 113.61 114.50 -- 0.00 115.53
291 519769 交银优选回报灵活配置混合C 2016-04-22 -- 1.0770 1.0770 1.0740 0.2793 0.0929 0.28 1.51 3.46 5.28 5.48 7.70
292 675093 西部利得祥逸债券C 2017-03-10 -- 0.9860 0.9860 0.9862 -0.0203 0.0000 0.07 -2.49 -1.98 -- 0.00 -1.40
293 002114 国富新收益混合A 2016-08-31 -- 1.0714 1.0714 1.0665 0.4594 0.3559 0.47 1.18 4.83 6.18 6.50 7.14
294 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 2016-03-16 -- 0.9990 0.9990 0.9990 0.0000 -0.3988 -0.60 -0.50 1.22 -3.10 0.00 -0.10
295 002779 前海联合新思路混合C 2016-11-11 -- 1.3140 1.8140 1.3000 1.0769 1.4672 0.08 -2.23 14.94 66.11 16.55 83.21
296 002812 博时裕通纯债债券C 2016-07-15 -- 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 -0.0986 -0.78 -1.07 -0.10 -0.39 0.10 -0.10
297 003602 申万菱信安鑫精选混合C 2016-11-18 -- 1.0130 1.0730 1.0100 0.2970 0.3853 1.43 3.09 5.41 -- 7.63 7.31
298 004153 信诚新悦混合A 2016-12-29 -- 1.0980 1.0980 1.0930 0.4575 0.7339 2.43 5.27 7.86 -- 9.80 9.80
299 004364 东方臻悦纯债债券C 2017-05-25 -- 1.0062 1.0127 1.0061 0.0099 0.0597 0.30 1.04 -- -- 0.00 1.27
300 004470 汇添富鑫益定开债C 2017-04-20 -- 1.0096 1.0206 1.0095 0.0099 0.0297 0.28 0.88 1.85 -- 0.00 2.07
301 004651 长信利丰债券E 2017-05-19 -- 1.4580 1.4580 1.4500 0.5517 -0.1370 0.76 2.17 -- -- 0.00 7.36
302 001765 前海开源嘉鑫混合A 2016-12-26 -- 1.1090 1.1090 1.1050 0.3620 0.4529 1.56 6.63 10.35 -- 10.79 10.90
303 002633 鑫元双债增强债券C 2016-04-21 -- 1.0080 1.0080 1.0078 0.0198 -0.1486 -0.23 0.28 1.61 -0.98 0.40 0.80
304 002712 广发集丰债券C 2016-11-01 -- 1.0480 1.0480 1.0420 0.5758 0.3831 1.85 3.05 4.28 4.80 5.12 4.80
305 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 2016-05-16 -- 1.0740 1.0740 1.0730 0.0932 0.0000 1.70 3.07 4.37 4.88 5.19 6.02
306 002835 华夏新锦泰混合A 2016-08-24 -- 1.0977 1.0977 1.0930 0.4300 0.7526 2.38 4.91 8.38 9.45 10.27 9.77
307 003248 泰达宏利启智混合C 2016-08-30 -- 1.1140 1.1140 1.1100 0.3604 1.0156 1.99 5.36 10.13 11.12 11.69 11.40
308 003556 华泰柏瑞睿利混合C 2016-11-23 -- 1.0548 1.0548 1.0531 0.1614 0.1995 0.75 1.70 4.42 -- 5.16 5.48
309 001087 华富恒利债券C 2015-08-31 -- 1.0610 1.0610 1.0580 0.2836 0.0943 0.47 1.53 3.82 2.02 3.92 6.10
310 002737 泓德裕和纯债债券C 2016-11-11 -- 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 -0.0975 -0.10 0.59 1.99 2.50 2.09 2.50
311 004367 博时汇享纯债债券C 2017-02-28 -- 1.0131 1.0131 1.0131 0.0000 0.0000 0.01 0.11 0.79 -- 0.00 1.31
312 004491 海富通欣悦混合A 2017-07-13 -- 1.0109 1.0109 1.0109 0.0000 0.0990 0.75 0.76 -- -- 0.00 1.09
313 004728 中欧瑾泰灵活配置混合A 2017-08-09 -- 1.0106 1.0106 1.0105 0.0099 -0.1383 -0.04 1.02 -- -- 0.00 1.06
314 002178 嘉实新起点混合C 2015-12-04 -- 1.0790 1.0790 1.0760 0.2788 0.4655 2.57 5.78 7.47 11.35 11.58 7.90
315 004490 海富通欣悦混合C 2017-07-13 -- 1.0066 1.0066 1.0017 0.4892 0.4892 0.49 -1.27 -- -- 0.00 0.66
316 519787 交银裕利纯债债券C 2016-11-23 -- 1.0314 1.0314 1.0313 0.0097 0.0194 0.22 0.80 1.91 -- 2.86 3.14
317 003754 国泰普益灵活配置混合A 2016-12-23 -- 1.1384 1.1384 1.1332 0.4589 0.3615 1.78 4.38 8.06 -- 13.79 13.84
318 004086 工银国债(7-10年)指数C 2017-01-04 -- 0.9664 0.9664 0.9654 0.1036 -0.2992 -1.90 -2.27 -1.50 -- 0.00 -3.36
319 004858 长信量化多策略股票C 2017-07-20 -- 1.2510 1.2510 1.2490 0.1601 -1.0285 -3.99 -0.48 -- -- 0.00 3.82
320 002678 国投瑞银和安债券C 2016-04-22 -- 1.0500 1.0500 1.0490 0.0953 -0.5682 -0.76 -0.38 2.44 1.74 2.84 5.00
321 003036 广发安祥回报混合C 2016-08-19 -- 1.0620 1.0620 1.0610 0.0943 0.0000 0.76 2.51 5.25 6.09 6.52 6.20
322 003383 民生加银鑫享债券C 2016-10-31 -- 1.0235 1.0315 1.0234 0.0098 -0.2242 -0.27 0.29 1.91 3.06 2.76 3.17
323 003922 长盛盛康混合A 2017-02-13 -- 1.0585 1.0585 1.0585 0.0000 -0.0661 0.50 1.81 4.53 -- 0.00 5.85
324 003927 中融恒信纯债C 2017-08-09 -- 1.0084 1.0084 1.0083 0.0099 0.0397 0.20 0.82 -- -- 0.00 0.84
325 960012 中银收益混合H 2016-02-02 -- 1.3737 1.4747 1.3599 1.0148 0.6521 5.35 10.99 14.99 5.97 11.74 22.22
326 002045 国泰生益灵活配置混合C 2015-11-16 -- 1.3359 1.3359 1.3237 0.9217 1.1815 2.59 9.29 16.29 24.97 24.80 33.72
327 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 2015-11-19 -- 1.1030 1.1030 1.0960 0.6387 0.6387 3.37 10.19 21.21 17.84 23.93 -1.96
328 002739 泓德裕康债券C 2016-07-15 -- 1.0170 1.0170 1.0150 0.1970 0.0984 0.59 1.09 3.67 1.70 2.73 1.70
329 002921 创金合信尊誉纯债债券 2016-07-11 -- 1.0286 1.0381 1.0267 0.1851 1.0413 1.78 2.04 2.23 3.04 2.82 3.84
330 003354 信诚至优混合C 2016-09-26 -- 1.0772 1.0772 1.0733 0.3634 0.5789 1.87 4.28 7.89 7.41 9.04 7.72
331 004175 博时鑫泰混合A 2016-12-29 -- 1.1608 1.1608 1.1527 0.7027 1.3711 3.64 5.63 15.57 -- 16.08 16.08
332 001989 南方纯元债券C 2017-05-23 -- 1.0040 1.0150 1.0040 0.0000 -0.0995 -- 0.60 -- -- 0.00 1.50
333 004548 中银中高等级债券C 2017-04-12 -- 1.0330 1.0580 1.0330 0.0000 -0.1932 -0.10 0.57 3.33 -- 0.00 2.63
334 004556 南方和元债券C 2017-05-19 -- 1.0040 1.0150 1.0040 0.0000 -0.0995 -- 0.50 -- -- 0.00 1.50
335 003219 前海开源祥和债券C 2016-11-28 -- 1.0484 1.0484 1.0482 0.0191 0.0191 0.42 1.48 2.72 -- 3.54 4.84
336 004147 上投摩根安泽回报混合C 2017-01-18 -- 1.0510 1.0510 1.0498 0.1143 0.2098 0.80 2.59 4.56 -- 0.00 5.10
337 004247 德邦锐乾债券C 2017-01-18 -- 1.0096 1.0316 1.0094 0.0198 0.0297 0.28 1.00 2.20 -- 0.00 3.18
338 159926 嘉实中证中期国债ETF 2013-05-10 -- 107.1540 1.0720 107.1390 0.0140 -0.0093 -0.73 -1.32 -1.12 -4.21 -3.62 7.15
339 003374 大成景禄灵活配置混合C 2016-09-29 -- 1.0971 1.0971 1.0954 0.1552 1.0779 0.73 4.58 9.68 9.34 10.34 9.71
340 003903 德邦锐璟债券C 2016-12-16 -- 1.0260 1.0260 1.0256 0.0390 -0.1265 -0.56 0.45 2.14 -- 2.42 2.60
341 003950 博时鑫润混合A 2016-12-07 -- 1.1120 1.1120 1.1073 0.4245 1.7849 4.28 8.50 9.26 -- 10.98 11.20
342 004145 上投摩根安丰回报混合C 2017-01-18 -- 1.0510 1.0510 1.0499 0.1048 0.2002 0.80 2.60 4.58 -- 0.00 5.10
343 003028 安信新优选混合A 2016-07-28 -- 1.0908 1.0908 1.0883 0.2297 0.2850 1.12 3.46 6.39 7.57 8.32 9.08
344 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 2016-11-11 -- 1.0263 1.0263 1.0258 0.0487 -0.0973 -0.28 -0.07 1.28 2.63 2.38 2.63
345 002023 红塔红土稳健回报混合A 2017-03-24 -- 1.1397 1.1397 1.1343 0.4761 0.6002 2.21 5.33 13.31 -- 0.00 13.96
346 002609 博时泰和债券C 2016-04-20 -- 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 6.2500 4.22 4.43 4.96 2.17 3.80 3.70
347 003687 国泰丰益灵活配置混合C 2016-12-09 -- 1.1030 1.1030 1.0999 0.2818 0.2910 1.23 2.65 6.46 -- 10.11 10.30
348 004870 融通创业板指数C 2017-07-05 -- 0.8740 0.8740 0.8700 0.4598 -1.0193 -1.58 0.11 -- -- 0.00 -2.24
349 960005 上投摩根双息平衡混合H 2016-01-21 -- 1.0266 1.0266 1.0246 0.1952 0.4698 1.35 4.48 10.76 21.40 24.97 26.52
350 001328 鹏华弘华混合C 2015-05-25 -- 1.0318 1.0318 1.0220 0.9589 2.0271 5.14 6.98 12.97 10.83 12.88 3.18
351 001446 招商丰泽混合C 2015-06-11 -- 1.1560 1.1560 1.1550 0.0866 -0.5164 -0.26 1.05 4.24 5.38 6.54 15.60
352 001823 光大保德信鼎鑫混合C 2015-11-11 -- 1.0730 1.0730 1.0690 0.3742 0.0000 0.09 1.13 6.77 4.89 6.24 6.77
353 003010 中融盈泽债券C 2017-03-27 -- 1.0212 1.0212 1.0210 0.0196 0.0490 0.24 0.76 1.48 -- 0.00 2.12
354 003803 华安新丰利混合A 2016-12-29 -- 3.1747 3.1747 3.1486 0.8289 0.9476 4.99 10.85 213.95 -- 217.47 217.47
355 004053 华夏鼎智债券C 2017-01-20 -- 1.0082 1.0265 1.0080 0.0198 0.0198 0.24 0.83 1.95 -- 0.00 2.67
356 003579 中金沪深300指数C 2016-11-28 -- 1.2269 1.2269 1.2223 0.3763 0.3846 4.15 8.74 19.52 -- 19.72 15.58
357 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 2016-05-19 -- 1.1490 1.1490 1.1480 0.0871 -0.6055 -0.26 2.59 0.79 7.08 6.88 14.90
358 002928 长盛盛和纯债债券C 2016-07-05 -- 0.9866 0.9866 0.9872 -0.0608 -0.4741 -0.75 -0.42 2.61 -2.83 0.55 -1.34
359 003426 江信添福债券C 2016-11-02 -- 0.9764 0.9764 0.9754 0.1025 -0.5297 -1.26 -1.35 0.56 -2.40 -1.27 -2.36
360 003957 安信新起点混合A 2017-03-16 -- 1.0887 1.0887 1.0781 0.9832 1.2273 5.60 7.58 8.56 -- 0.00 8.87
361 003140 鹏华弘腾混合A 2016-09-29 -- 1.1461 1.1461 1.1379 0.7206 0.8536 2.06 2.89 4.93 14.34 14.74 14.61
362 001596 信诚新泽混合A 2017-06-27 -- 1.0960 1.0960 1.0880 0.7353 1.1070 3.30 6.51 -- -- 0.00 9.60
363 001919 圆信永丰兴利债券C 2016-02-23 -- 1.0060 1.0190 1.0060 0.0000 -0.2973 -0.49 -0.10 2.24 -1.73 0.90 1.91
364 003690 国泰鸿益灵活配置混合C 2016-11-25 -- 1.0739 1.0739 1.0698 0.3832 0.4960 1.80 3.14 4.85 -- 7.15 7.39
365 004314 前海开源沪港深新硬件混合A 2017-03-13 -- 1.1061 1.1061 1.1080 -0.1715 -0.9581 3.86 6.49 5.91 -- 0.00 10.61
366 960016 交银成长混合H 2016-03-07 -- 4.1268 4.1268 4.1630 -0.8696 -3.4170 -7.48 0.29 3.29 -9.76 -5.28 13.75
367 001762 广发安宏回报混合C 2015-12-30 -- 1.2040 1.2040 1.1990 0.4170 0.6689 2.03 4.15 7.12 9.26 9.45 20.40
368 002068 东方多策略灵活配置混合C 2015-11-13 -- 1.1090 1.2790 1.1087 0.0271 -0.1351 -0.41 0.15 2.40 1.43 2.18 3.11
369 002187 国联安鑫富混合C 2015-11-28 -- 1.0247 1.0247 1.0319 -0.6977 -1.0334 -3.04 -2.08 -3.15 -4.77 -3.51 -0.51
370 003820 华夏新锦鸿混合A 2016-12-06 -- 1.0920 1.0920 1.0881 0.3584 0.6081 2.14 4.60 7.99 -- 8.97 9.20
371 003665 新沃通利纯债债券C 2016-12-27 -- 1.0177 1.0177 1.0160 0.1673 -0.2157 -1.23 -1.44 -0.52 -- 1.75 1.77
372 004496 前海开源多元策略混合A 2017-07-03 -- 1.0994 1.0994 1.0966 0.2553 0.7330 1.13 6.66 -- -- 0.00 9.93
373 001115 广发聚安混合A 2015-03-25 -- 1.1170 1.4370 1.1110 0.5401 0.9033 2.95 6.99 10.70 11.37 12.71 47.44
374 002026 广发聚盛混合C 2015-11-23 -- 1.0990 1.1290 1.0980 0.0911 0.0911 1.67 3.68 5.17 8.07 7.96 13.15
375 002090 长盛盛鑫混合C 2016-07-13 -- 1.1580 1.1580 1.1570 0.0864 -0.0863 0.35 2.21 4.61 6.83 7.22 15.80
376 003930 中银证券安进债券C 2016-12-05 -- 1.0027 1.0127 1.0025 0.0200 -0.1891 -0.39 -0.07 1.50 -- 0.67 1.27
377 002098 国富新价值混合C 2015-12-02 -- 1.1800 1.1800 1.1739 0.5196 0.1188 2.90 7.88 13.24 12.70 14.34 18.00
378 002147 长安鑫益增强混合C 2016-02-22 -- 0.9618 0.9618 0.9496 1.2848 1.1144 5.02 8.18 10.03 -3.92 3.75 -3.82
379 003886 汇安丰利混合A 2016-12-19 -- 1.3018 1.3018 1.2940 0.6028 1.0009 5.35 22.64 25.91 -- 29.69 30.18
380 003962 易方达瑞程混合C 2016-12-15 -- 1.0881 1.0881 1.0859 0.2026 0.3042 1.53 3.62 6.89 -- 8.60 8.81
381 004743 易方达上证中盘ETF联接C 2017-06-02 -- 1.4363 1.4363 1.4379 -0.1113 -1.0676 1.28 5.30 -- -- 0.00 16.17
382 005125 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C 2017-08-28 -- 1.1009 1.1009 1.0974 0.3189 -0.2175 -0.25 -- -- -- 0.00 1.52
383 003512 申万菱信安鑫优选混合C 2016-11-07 -- 1.0710 1.0710 1.0650 0.5634 0.5634 2.19 3.68 5.52 7.10 6.78 7.10
384 004659 银河嘉祥混合A 2017-09-08 -- 1.0692 1.0692 1.0610 0.7729 1.8577 5.10 -- -- -- 0.00 6.91
385 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 2015-11-17 -- 1.0653 1.0653 1.0647 0.0564 -0.0094 0.32 1.37 3.29 2.66 4.43 6.53
386 002088 国富新机遇混合C 2015-11-19 -- 1.0360 1.0680 1.0360 0.0000 -0.2887 -0.19 0.97 2.37 1.89 3.19 6.89
387 002225 长城新视野混合A 2016-04-29 -- 1.0400 1.0400 1.0350 0.4831 1.1673 1.66 2.16 4.00 4.63 6.67 4.00
388 004519 信诚新丰混合B 2017-07-07 -- 1.0480 1.0480 1.0440 0.3831 0.6724 2.04 4.49 -- -- 0.00 4.80
389 519628 银河君润混合C 2016-12-27 -- 1.0695 1.0695 1.0692 0.0281 -0.1214 0.08 1.74 4.99 -- 6.95 6.95
390 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 2016-01-25 -- 1.2560 1.2560 1.2510 0.3997 1.4540 3.12 8.09 16.84 21.47 21.47 25.60
391 002871 华夏新锦源混合A 2016-08-09 -- 1.0969 1.0969 1.0977 -0.0729 -0.5350 -2.32 -6.35 -6.26 9.59 10.82 9.69
392 002743 泓德裕祥债券C 2017-01-13 -- 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 -- 0.78 1.98 -- 0.00 2.90
393 003895 安信新视野混合A 2016-12-19 -- 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 0.0287 0.39 0.96 3.32 -- 4.65 4.69
394 004236 中欧新动力混合(LOF)C 2017-01-19 -- 1.9012 2.3162 1.8735 1.4785 1.8809 6.17 11.60 17.42 -- 0.00 20.24
395 001406 东方红策略精选混合C 2015-06-05 -- 1.0516 1.0916 1.0499 0.1619 0.1154 1.04 2.99 6.07 6.18 7.44 9.16
396 003838 东方臻享纯债债券C 2016-11-28 -- 1.0354 1.0354 1.0348 0.0580 -0.1254 -0.23 0.57 2.18 -- 3.14 3.53
397 960011 中银增长混合H 2016-02-02 -- 0.4610 0.4880 0.4529 1.7885 4.4878 9.76 16.53 22.44 2.74 12.59 16.21
398 002630 江信瑞福混合A 2017-02-17 -- 1.0506 1.0506 1.0288 2.1190 1.7333 5.67 13.15 11.02 -- 0.00 5.06
399 003777 南方宣利定期开放债券C 2016-12-06 -- 0.9995 0.9995 0.9989 0.0601 -0.1598 0.04 0.16 1.76 -- -0.13 -0.05
400 003812 中金金利债券C 2016-12-13 -- 1.0454 1.0454 1.0451 0.0287 -0.0574 0.12 0.83 2.33 -- 4.40 4.54
401 519763 交银裕通纯债债券C 2015-12-29 -- 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 -0.1002 -- 0.40 1.84 -1.68 0.40 -0.30
402 004559 汇安丰裕混合C 2017-07-27 -- 1.0594 1.0594 1.0567 0.2555 0.4551 5.32 7.78 -- -- 0.00 5.94
403 004785 中融量化多因子混合C 2017-06-26 -- 1.0003 1.0003 1.0021 -0.1796 -1.3900 -4.08 -2.27 -- -- 0.00 0.03
404 005008 东方红汇阳债券Z 2017-08-29 -- 1.0434 1.0534 1.0425 0.0863 -0.4294 -0.58 -- -- -- 0.00 0.79
405 002034 华安新财富灵活配置混合C 2016-09-22 0.01 1.0340 1.0340 1.0310 0.2910 2.4777 -1.52 -0.48 1.87 3.71 3.82 3.40
406 003825 天弘信利债券C 2016-12-16 0.01 1.0027 1.0169 1.0025 0.0200 -0.0897 0.05 0.54 1.95 -- 1.56 1.69
407 675051 西部利得合赢债券A 2016-09-09 0.01 1.0339 1.0339 1.0338 0.0097 0.0193 0.16 0.81 1.94 3.22 3.31 3.39
408 002312 国寿安保稳健回报混合C 2016-01-04 0.01 1.0980 1.0980 1.0950 0.2740 0.1825 1.29 2.81 4.97 5.58 5.68 9.91
409 004234 中欧数据挖掘混合C 2017-01-19 0.01 1.0158 1.0158 1.0080 0.7738 0.5245 1.73 5.79 5.35 -- 0.00 3.13
410 001584 国投瑞银新活力混合A 2015-11-17 0.01 1.0890 1.0930 1.0890 0.0000 0.0000 1.78 1.68 4.01 4.51 5.42 9.32
411 002029 安信动态策略混合C 2015-11-17 0.01 1.2577 1.2577 1.2531 0.3671 0.4232 1.99 5.72 11.39 17.00 16.78 21.28
412 002042 国投瑞银新成长混合C 2015-11-27 0.01 1.1880 1.1920 1.1780 0.8489 0.7634 4.76 8.10 12.18 16.36 16.70 19.27
413 003505 景顺长城景颐丰利债券C 2017-01-18 0.01 1.0587 1.0587 1.0571 0.1514 0.3602 1.00 2.56 4.05 -- 0.00 5.87
414 002558 博时鑫瑞混合A 2016-10-13 0.01 1.0550 1.0550 1.0470 0.7641 0.7641 1.83 5.39 10.13 5.50 8.88 5.50
415 003255 前海开源鼎裕债券C 2016-09-23 0.01 1.0664 1.0664 1.0664 0.0000 -0.0094 0.08 3.46 6.67 5.22 6.12 6.64
416 004445 鹏华丰嘉债券 2017-03-13 0.01 1.1093 1.1093 1.1085 0.0722 0.2078 0.43 8.98 10.27 -- 0.00 10.93
417 002099 国富新活力混合A 2016-08-26 0.01 1.0668 1.0668 1.0669 -0.0094 -0.5315 0.17 2.78 5.42 5.52 5.73 6.68
418 002857 博时保丰保本混合C 2016-06-06 0.01 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 -0.3960 -0.40 -0.10 1.41 0.60 2.03 0.60
419 001303 银华稳利灵活配置混合A 2015-05-21 0.01 1.1170 1.1170 1.1180 -0.0894 -0.3568 -0.98 0.36 8.55 6.79 8.76 11.70
420 004110 信诚至盛混合A 2017-08-30 0.01 1.0212 1.0212 1.0212 0.0000 1.5816 1.74 -- -- -- 0.00 2.12
421 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 2015-05-25 0.01 0.8680 0.8680 0.8740 -0.6865 -0.3444 -3.88 -3.98 -4.41 -14.73 -9.30 -13.20
422 003117 光大保德信吉鑫混合A 2016-08-19 0.01 1.0870 1.0870 1.0810 0.5550 0.5550 1.40 3.72 7.84 8.81 10.58 8.70
423 003548 泰达宏利财富大盘指数C 2017-02-09 0.01 1.4947 1.4947 1.4877 0.4705 0.3491 3.30 9.22 19.69 -- 0.00 23.85
424 004547 华夏稳定双利债券A 2017-04-14 0.01 1.0199 1.0699 1.0202 -0.0294 -0.0294 -- 0.22 3.14 -- 0.00 2.41
425 003262 安信沪深300增强C 2016-10-12 0.01 1.2706 1.2706 1.2574 1.0498 1.8925 8.31 16.02 27.62 22.20 26.28 27.06
426 001424 博时新起点混合A 2015-06-24 0.01 1.1685 1.1685 1.1648 0.3177 0.9067 1.91 5.37 10.37 14.75 16.74 16.85
427 001674 红塔红土优质成长混合C 2015-08-06 0.01 1.0629 1.0629 1.0569 0.5677 0.0659 2.89 7.84 13.65 6.47 8.00 6.29
428 001602 鑫元鑫新收益混合C 2015-07-15 0.01 1.0243 1.0343 1.0258 -0.1462 -0.4761 -0.02 1.72 2.94 -0.07 3.05 3.44
429 004055 华夏鼎实债券C 2017-06-15 0.01 1.0069 1.0119 1.0068 0.0099 0.0596 0.23 0.93 -- -- 0.00 1.19
430 582201 东吴优信稳健债券C 2009-06-15 0.01 1.1011 1.1131 1.1026 -0.1360 -0.4070 -0.39 -0.26 1.77 1.03 2.62 8.98
431 960003 汇丰晋信动态策略混合H 2016-06-27 0.01 1.2499 1.2499 1.2412 0.7009 0.7172 3.23 8.99 16.79 18.74 22.78 24.15
432 004158 信诚至诚混合B 2017-03-10 0.01 1.1130 1.1130 1.1040 0.8152 1.6438 2.20 3.82 5.30 -- 0.00 11.30
433 165526 信诚新旺混合(LOF)A 2015-06-19 0.01 1.1500 1.1500 1.1460 0.3490 0.4367 1.50 3.60 6.48 9.94 11.22 15.00
434 002934 泰康恒泰回报混合A 2016-07-13 0.01 1.0766 1.0766 1.0734 0.2981 0.6168 1.58 3.60 5.78 7.28 7.60 7.66
435 001635 万家瑞益混合A 2015-12-07 0.01 1.1810 1.1810 1.1787 0.1951 0.1696 0.19 1.73 3.82 5.73 5.94 18.10
436 001803 易方达瑞财混合E 2016-02-04 0.01 1.0300 1.0800 1.0290 0.0972 0.0972 0.49 1.88 4.96 2.67 4.96 8.11
437 000859 融通通瑞债券C 2014-11-14 0.01 1.0520 1.0520 1.0500 0.1905 0.0951 0.67 1.64 4.16 2.63 4.68 5.20
438 002101 创金合信鑫优选混合A 2015-11-19 0.01 1.1540 1.1540 1.1580 -0.3454 -1.4518 -1.79 -0.94 1.41 7.55 8.97 15.40
439 002533 中加心享混合C 2016-03-29 0.01 1.2107 1.2107 1.2105 0.0165 -0.2800 -0.44 0.18 1.98 16.78 16.65 21.08
440 519323 浦银安盛盛元纯债债券C 2016-07-22 0.01 1.0283 1.0413 1.0284 -0.0097 -0.1166 -0.18 0.39 1.91 2.33 2.61 4.16
441 001598 招商丰融混合C 2015-11-17 0.01 1.2200 1.2200 1.2170 0.2465 -0.4082 0.16 2.26 7.49 12.24 12.24 22.00
442 001207 广发聚惠混合C 2015-04-15 0.01 1.1660 1.1660 1.1620 0.3442 0.1718 0.87 2.28 4.39 4.39 5.71 16.60
443 002409 华夏新活力混合A 2016-02-23 0.01 1.0870 1.0870 1.0840 0.2768 0.5550 2.94 6.99 6.99 6.36 8.37 8.70
444 960024 嘉实成长收益混合H 2016-07-29 0.01 1.1600 1.1600 1.1489 0.9661 0.5722 8.44 14.05 16.06 11.85 18.48 16.00
445 002718 红塔红土盛隆保本混合C 2016-06-03 0.01 1.0600 1.0600 1.0580 0.1890 0.0000 0.38 1.05 4.23 4.85 5.47 6.00
446 003853 金鹰添惠纯债债券 2017-03-10 0.01 0.9994 1.0174 0.9995 -0.0100 0.0701 0.25 -0.06 1.30 -- 0.00 1.74
447 003683 博时安弘一年定开债券C 2016-11-15 0.01 0.9971 0.9971 0.9969 0.0201 -0.4294 -1.07 -0.97 0.18 -0.29 0.13 -0.29
448 686869 浙商聚盈纯债债券C 2012-09-18 0.01 1.0260 1.1880 1.0250 0.0976 0.0000 0.10 0.39 1.47 0.89 2.07 19.00
449 000320 泰达宏利淘利债券C 2014-08-06 0.01 1.2296 1.2296 1.2296 0.0000 -0.1786 -0.18 0.29 1.87 1.37 2.13 22.96
450 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 2014-12-11 0.01 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 -0.0920 -0.09 1.21 2.07 1.78 2.36 8.60
451 002992 招商招元纯债债券A 2016-08-31 0.01 1.1372 1.1372 1.1372 0.0000 0.0264 0.20 0.42 18.63 13.87 16.79 13.72
452 003840 易方达瑞通混合C 2016-12-07 0.01 1.1532 1.1532 1.1482 0.4355 0.8836 4.42 8.18 12.68 -- 15.97 15.32
453 001515 平安大华新鑫先锋混合C 2015-06-16 0.01 1.2690 1.2690 1.2540 1.1962 2.1739 4.96 12.70 19.38 10.25 20.74 -28.43
454 002888 民生加银鑫瑞债券C 2016-06-17 0.01 1.0260 1.0260 1.0250 0.0976 0.0976 0.10 0.88 3.12 0.98 2.60 2.60
455 004529 长盛盛通纯债债券C 2017-05-23 0.01 1.3705 1.3827 1.3704 0.0073 0.0365 0.24 0.86 -- -- 0.00 38.28
456 002786 中融融裕双利债券C 2016-07-21 0.01 0.9760 0.9760 0.9770 -0.1024 -0.4082 0.93 3.28 3.17 -3.84 -0.71 -2.40
457 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 2016-12-27 0.01 1.0129 1.0129 1.0128 0.0099 0.0296 0.08 0.49 0.83 -- 1.31 1.29
458 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 2016-12-22 0.01 1.0146 1.0146 1.0145 0.0099 0.0296 0.08 0.50 0.86 -- 1.41 1.46
459 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 2016-12-27 0.01 1.0133 1.0133 1.0133 0.0000 0.0296 0.08 0.48 0.86 -- 1.35 1.33
460 003885 汇安丰泰混合C 2017-01-25 0.01 1.1125 1.1125 1.1086 0.3518 0.5604 5.25 6.60 10.37 -- 0.00 11.25
461 003134 易方达裕鑫债券C 2016-09-05 0.01 1.0400 1.0400 1.0389 0.1059 0.1541 0.80 2.05 5.67 3.55 7.13 4.00
462 002897 东方臻馨债券C 2016-06-17 0.01 0.9872 0.9872 0.9876 -0.0405 -0.5941 -0.93 -0.96 1.18 -2.39 1.95 -1.28
463 004253 国泰黄金ETF联接C 2017-05-02 0.01 1.0505 1.0505 1.0542 -0.3510 -0.4737 -1.21 -0.09 -0.66 -- 0.00 -2.05
464 002675 中融融丰纯债债券C 2016-06-28 0.01 0.9790 0.9790 0.9790 0.0000 -0.4069 -0.31 0.10 1.56 -2.88 0.31 -2.10
465 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 2015-10-08 0.01 1.4474 1.4924 1.4368 0.7378 1.0331 5.08 10.09 19.00 19.17 23.02 27.13
466 003057 建信瑞盛添利混合A 2016-09-13 0.01 1.0615 1.0615 1.0615 0.0000 0.0566 0.16 2.41 4.22 5.96 6.01 6.15
467 003142 鹏华弘达混合A 2016-08-10 0.01 2.2228 2.2228 2.2135 0.4201 0.8713 2.13 3.33 6.68 121.92 123.33 122.28
468 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2017-01-12 0.01 1.4338 1.4338 1.3917 3.0251 4.4511 10.49 17.77 20.57 -- 0.00 19.36
469 519611 银河旺利混合C 2016-05-13 0.01 1.0460 1.0660 1.0430 0.2876 0.1916 0.29 1.63 2.66 2.37 3.66 6.56
470 004315 前海开源沪港深新硬件混合C 2017-03-13 0.01 1.2285 1.2285 1.2305 -0.1625 -0.9594 3.85 10.08 12.34 -- 0.00 22.85
471 450019 国富恒久信用债券C 2012-09-11 0.01 1.2890 1.2890 1.2890 0.0000 -0.1549 -0.23 0.31 2.06 0.62 1.98 28.90
472 001716 工银新趋势灵活配置混合A 2015-12-15 0.01 1.1970 1.1970 1.1850 1.0127 1.8723 5.00 6.59 14.22 18.75 17.58 19.70
473 004221 长信量化先锋混合C 2017-01-09 0.01 1.4630 1.7630 1.4570 0.4118 -0.2046 -1.42 0.62 -0.41 -- 0.00 -13.89
474 519176 浦银安盛消费升级混合C 2016-01-21 0.01 1.7950 1.7950 1.7630 1.8151 0.8427 3.34 8.99 21.53 5.90 12.68 27.21
475 000623 华富恒财分级债券A 2014-05-07 0.01 1.0150 1.1550 1.0140 0.0986 0.0986 0.30 0.79 1.55 2.76 2.46 16.56
476 003578 中金中证500指数C 2016-11-28 0.01 1.1184 1.1184 1.1159 0.2240 -0.2408 -0.47 5.01 13.67 -- 9.15 3.85
477 004223 金信多策略精选混合 2017-06-08 0.01 1.6640 1.6640 1.6466 1.0567 62.1674 58.96 59.85 -- -- 0.00 66.40
478 150036 建信稳健 2011-05-06 0.01 1.0440 1.3980 1.0440 0.0000 0.0959 0.38 1.26 2.45 5.01 4.41 47.16
479 004383 平安大华添益债券A 2017-05-24 0.01 0.9892 0.9892 0.9890 0.0202 0.0809 0.23 -2.54 -- -- 0.00 -1.08
480 004342 南方开元沪深300ETF联接C 2017-02-23 0.01 1.5116 1.6716 1.5007 0.7263 0.6928 4.67 10.53 21.78 -- 0.00 22.14
481 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 2016-12-22 0.01 1.0181 1.0181 1.0181 0.0000 0.0295 0.03 0.43 0.81 -- 1.74 1.81
482 004362 上投摩根安通回报混合C 2017-04-26 0.01 1.0573 1.0573 1.0562 0.1041 -0.4707 0.82 3.32 5.53 -- 0.00 5.73
483 001494 信诚新鑫混合A 2015-06-29 0.01 1.5160 1.5160 1.5160 0.0000 0.0000 0.33 2.64 5.06 3.55 5.13 51.60
484 519631 银河君欣债券 2017-03-02 0.01 1.1636 1.1636 1.1639 -0.0258 -0.0515 -0.46 14.11 15.41 -- 0.00 16.36
485 004156 信诚至泰混合C 2017-06-06 0.01 1.1736 1.1736 1.1654 0.7036 1.2422 4.28 9.24 -- -- 0.00 17.36
486 000407 汇添富双利增强债券C 2013-12-03 0.01 1.0800 1.3400 1.0760 0.3717 0.0927 1.89 3.05 5.80 3.13 4.74 34.79
487 512210 景顺长城中证800食品饮料ETF 2014-07-18 0.01 2.1820 2.1820 2.1181 3.0169 4.7025 14.20 22.80 40.02 53.32 54.45 117.76
488 470089 汇添富6月红添利定期开放债券C 2011-12-20 0.01 1.0410 1.0800 1.0400 0.0962 -0.0960 0.87 2.56 6.37 2.87 5.21 28.08
489 502024 鹏华钢铁分级A 2015-08-13 0.01 1.0090 1.1070 1.0090 0.0000 0.0000 0.30 1.09 2.17 4.50 3.88 10.99
490 502025 鹏华钢铁分级B 2015-08-13 0.01 1.1170 1.1170 1.1250 -0.7111 1.8232 -0.62 2.76 48.54 32.19 41.21 11.70
491 161231 国投瑞银双债丰利定开债券C 2016-02-03 0.01 1.0070 1.0670 1.0060 0.0994 0.5474 0.35 1.35 2.93 1.92 3.13 6.82
492 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 2013-05-10 0.01 1.0394 1.0394 1.0393 0.0096 -0.1441 -0.99 -1.56 -1.84 -5.72 -4.96 3.94
493 002699 华夏新起航混合A 2016-09-02 0.01 1.1006 1.1006 1.0959 0.4289 0.7691 2.48 5.14 8.75 9.83 11.05 10.06
494 002309 国寿安保稳恒混合C 2016-01-04 0.01 1.1030 1.1030 1.1010 0.1817 0.0000 0.46 1.57 3.86 4.35 4.95 9.21
495 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 2015-04-15 0.01 1.0437 1.1367 1.0436 0.0096 0.0959 0.41 1.24 2.49 4.97 4.37 14.23
496 502002 西部利得中证500等权重指数分级B 2015-04-15 0.01 1.0752 0.1742 1.0716 0.3359 -1.3035 -1.77 7.12 17.95 0.39 12.94 -82.56
497 003129 景顺长城景盈汇利债券C 2017-05-23 0.02 0.9718 0.9718 0.9733 -0.1541 -1.1092 -3.26 -3.33 -- -- 0.00 -2.82
498 502017 长信中证一带一路指数分级A 2015-08-17 0.02 1.0410 1.1020 1.0410 0.0000 0.0962 0.39 1.07 2.26 4.50 3.89 10.53
499 502018 长信中证一带一路指数分级B 2015-08-17 0.02 1.1490 1.1490 1.1490 0.0000 -2.9561 0.17 3.89 7.99 2.68 7.18 14.90
500 004428 交银增利增强债券C 2017-06-02 0.02 1.0270 1.0270 1.0260 0.0975 0.0975 0.69 2.09 -- -- 0.00 2.70
501 000288 银华永利债券C 2014-01-22 0.02 1.1740 1.2340 1.1740 0.0000 -0.1701 -0.68 -1.76 -2.33 -3.69 -2.09 23.15
502 003657 民生加银鑫元纯债债券C 2017-06-21 0.02 0.9811 0.9811 0.9802 0.0918 -0.8188 -1.51 -2.04 -- -- 0.00 -1.89
503 000630 圆信永丰纯债债券C 2014-05-30 0.02 1.0550 1.2250 1.0560 -0.0947 -0.0947 -0.09 0.48 2.33 -1.22 2.53 23.05
504 150064 长盛同瑞A 2011-12-06 0.02 1.0440 1.3610 1.0440 0.0000 0.0959 0.38 1.26 2.45 5.00 4.40 42.13
505 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 2015-11-19 0.02 1.4740 1.4740 1.4460 1.9364 1.1668 7.67 14.26 15.43 25.88 27.51 46.81
506 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 2015-10-08 0.02 1.0324 1.4364 1.0320 0.0388 -0.0678 0.08 0.56 2.50 -0.13 2.34 7.99
507 150076 浙商沪深300指数分级稳健 2012-05-07 0.02 1.0390 1.3040 1.0390 0.0000 0.0000 0.29 1.07 2.16 4.50 3.90 30.05
508 150077 浙商沪深300指数分级进取 2012-05-07 0.02 1.7410 1.7410 1.7290 0.6940 0.6940 6.68 17.64 37.41 33.21 44.00 74.10
509 004345 南方深证成份ETF联接C 2017-02-23 0.02 0.9437 0.9437 0.9377 0.6399 -0.2537 1.87 7.97 14.30 -- 0.00 11.69
510 002556 博时丝路主题股票C 2016-03-22 0.02 0.9660 0.9660 0.9540 1.2579 1.6842 8.05 19.70 25.62 13.51 17.95 31.25
511 000405 信诚月月定期支付债券 2013-12-30 0.02 1.2580 1.2580 1.2580 0.0000 -0.0794 -0.87 -1.18 0.48 -4.33 -2.48 25.80
512 180029 银华永泰积极债券A 2011-12-28 0.02 1.3030 1.3030 1.3020 0.0768 -0.6102 -0.99 -- 3.66 -4.82 -1.88 30.30
513 003796 方正富邦睿利纯债C 2016-12-16 0.02 1.0063 1.0323 1.0052 0.1094 -0.0397 -0.47 -0.01 1.27 -- 2.99 3.24
514 960018 大成内需增长混合H 2016-02-19 0.02 2.7190 2.7190 2.7150 0.1473 -0.1102 2.22 5.76 15.70 13.43 21.93 24.38
515 001378 中融新产业混合C 2017-07-12 0.02 0.9780 0.9780 0.9780 0.0000 -0.1021 -0.51 -1.21 -- -- 0.00 -2.20
516 150037 建信进取 2011-05-06 0.02 2.0770 2.0770 2.0560 1.0214 1.5152 6.08 15.13 32.55 31.79 39.58 107.70
517 003412 鹏华弘康混合C 2016-09-29 0.02 1.0036 1.0036 1.0018 0.1797 0.1497 0.74 -1.23 0.15 0.17 0.78 0.36
518 001388 中融新经济混合C 2015-11-17 0.02 1.1150 1.1150 1.1160 -0.0896 0.2698 0.36 0.09 -- 11.50 14.83 11.50
519 002418 汇添富优选回报混合C 2016-02-03 0.02 1.1830 1.1830 1.1710 1.0248 1.6323 4.88 10.77 18.30 15.87 17.13 18.06
520 502021 国金上证50分级A 2015-05-27 0.02 1.0010 1.1280 1.0010 0.0000 0.1191 0.41 1.28 2.47 5.03 4.42 13.39
521 502022 国金上证50分级B 2015-05-27 0.02 1.0120 0.2770 0.9920 2.0161 2.8304 9.19 20.15 43.87 47.89 52.49 -72.24
522 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 2015-03-31 0.02 1.1774 1.1774 1.1744 0.2554 0.2043 1.18 2.65 5.14 3.83 5.41 17.74
523 150092 诺德深证300指数分级A 2012-09-10 0.02 1.0390 1.3010 1.0390 0.0000 0.0963 0.39 1.07 2.16 4.50 3.90 31.41
524 150093 诺德深证300指数分级B 2012-09-10 0.02 1.1710 2.5020 1.1550 1.3853 -0.5942 2.99 13.25 25.51 3.72 21.85 6.58
525 150138 银华中证800等权指数增强分级A 2013-11-05 0.02 1.0480 1.2270 1.0480 0.0000 0.0955 0.38 1.26 2.44 5.02 4.38 25.10
526 150139 银华中证800等权指数增强分级B 2013-11-05 0.02 1.0280 2.2750 1.0200 0.7843 -1.2488 -- 3.52 27.07 -6.03 4.68 -19.01
527 003377 广发中债7-10年国开债指数C 2016-09-26 0.02 0.9249 0.9249 0.9231 0.1950 -0.6552 -1.97 -2.35 -0.22 -7.07 -4.48 -7.52
528 675091 西部利得祥逸债券A 2017-03-10 0.02 1.0213 1.0213 1.0215 -0.0196 0.0882 0.72 0.83 1.38 -- 0.00 2.13
529 150067 国泰信用互利分级债券B 2011-12-29 0.02 1.1660 1.7870 1.1630 0.2580 -1.0187 -1.77 -3.24 2.82 -4.89 0.52 89.01
530 001331 鹏华弘信混合A 2015-05-25 0.02 1.2042 1.2355 1.2007 0.2915 0.9050 2.13 3.23 6.62 5.60 7.13 23.72
531 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 2015-04-01 0.02 1.5876 1.9576 1.5721 0.9859 1.3923 8.24 15.41 26.88 42.69 42.03 32.06
532 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 2015-03-16 0.02 1.4361 1.4361 1.4350 0.0767 -0.0696 0.48 1.48 3.84 3.54 4.90 43.61
533 004344 南方大数据100指数C 2017-02-23 0.02 0.8811 0.8811 0.8837 -0.2942 -1.0445 -2.36 -0.09 7.22 -- 0.00 -2.11
534 511230 海富通上证周期产业债ETF 2017-01-23 0.02 100.0627 1.0276 100.0469 0.0158 -0.1092 -0.05 0.61 2.85 -- 0.00 2.77
535 000338 鹏华双债保利债券 2013-09-18 0.02 1.0527 1.2360 1.0518 0.0856 0.6502 2.57 2.67 3.46 1.74 4.01 25.25
536 002156 长盛盛世混合A 2015-12-11 0.02 1.1680 1.1680 1.1670 0.0857 0.2575 1.39 3.82 6.18 13.95 9.06 16.80
537 001333 大成景鹏灵活配置混合A 2015-05-22 0.02 1.2370 1.2370 1.2310 0.4874 0.9796 3.26 6.73 9.37 11.44 11.54 23.70
538 002228 长城新优选混合C 2016-03-22 0.02 1.1390 1.1390 1.1360 0.2641 0.2641 1.15 3.73 5.17 7.96 8.48 13.90
539 003554 泰达宏利大数据混合C 2017-02-09 0.02 1.2804 1.2804 1.2804 0.0000 -0.5592 -0.31 5.90 13.87 -- 0.00 9.17
540 511260 上证10年期国债ETF 2017-08-04 0.02 98.1830 0.9820 97.9980 0.1888 -0.3330 -1.70 -1.89 -- -- 0.00 -1.84
541 519745 交银丰润收益债券C 2014-12-15 0.02 1.0150 1.1360 1.0150 0.0000 0.0000 -- -- 0.40 0.79 0.59 13.83
542 003005 华夏鼎益债券A 2016-12-27 0.02 0.9596 0.9596 0.9605 -0.0937 -0.6728 -3.92 -5.15 -3.82 -- -3.86 -4.04
543 150073 诺安中证创业成长指数稳健 2012-03-29 0.02 1.0440 1.3380 1.0440 0.0000 0.0959 0.48 1.26 2.55 5.00 4.40 39.05
544 001466 华富永鑫灵活配置混合A 2015-06-15 0.02 1.1340 1.1340 1.1460 -1.0471 -1.0471 0.27 0.98 3.85 6.68 7.39 13.40
545 150057 长城久兆稳健指数 2012-01-30 0.02 1.0470 1.3370 1.0470 0.0000 0.0956 0.48 1.45 2.95 5.87 5.06 38.94
546 000170 泰达宏利收益债券B 2013-06-14 0.02 1.0010 1.2610 1.0010 0.0000 0.0000 -- 1.21 2.46 -0.60 1.21 25.52
547 150065 长盛同瑞B 2011-12-06 0.02 1.1360 1.9380 1.1290 0.6200 -0.6124 2.99 6.87 18.21 4.51 14.40 -55.99
548 002617 中银益利混合C 2016-04-25 0.02 1.0570 1.0570 1.0580 -0.0945 0.1896 0.86 2.03 4.55 4.04 5.59 5.70
549 253061 国联安信心增长债券B 2012-02-22 0.02 1.0285 1.1875 1.0285 0.0000 0.0389 0.11 0.65 1.93 -2.35 0.15 19.42
550 502027 鹏华新丝路分级A 2015-08-13 0.02 1.0090 1.1070 1.0090 0.0000 0.0000 0.30 1.09 2.17 4.50 3.88 10.98
551 502028 鹏华新丝路分级B 2015-08-13 0.02 0.6330 0.6330 0.6390 -0.9390 -1.5552 -6.08 0.64 16.79 -23.46 -12.45 -36.70
552 960028 建信优选成长混合H 2016-06-22 0.02 1.9532 1.9532 1.9456 0.3906 -0.6258 2.17 7.26 11.79 6.29 14.63 15.42
553 501003 长信量化优选混合(LOF) 2017-04-14 0.02 1.0000 1.0000 1.0002 -0.0200 -0.3786 -2.57 -1.77 -- -- 0.00 0.00
554 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 2015-04-13 0.03 1.0950 1.0950 1.0950 0.0000 -0.8152 -1.44 -0.36 0.46 -0.91 -0.64 9.50
555 004907 长安鑫垚主题混合A 2017-08-09 0.03 1.1814 1.1814 1.1622 1.6520 2.1089 8.19 17.06 -- -- 0.00 18.13
556 020027 国泰信用债券A 2012-07-31 0.03 1.2370 1.2370 1.2370 0.0000 -0.2419 0.32 1.73 3.95 0.81 4.30 23.70
557 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 2016-12-27 0.03 1.0172 1.0172 1.0175 -0.0295 -0.2158 -0.42 -0.17 0.72 -- 1.71 1.72
558 000287 银华永利债券A 2014-01-22 0.03 1.1920 1.2520 1.1920 0.0000 -0.1675 -0.75 -1.73 -2.21 -3.33 -1.81 24.98
559 002036 安信优势增长混合C 2015-11-17 0.03 1.5172 1.5172 1.4820 2.3752 2.6383 10.41 20.91 37.19 37.93 40.09 44.77
560 001883 中欧新动力混合(LOF)E 2015-10-08 0.03 1.9243 2.8403 1.8963 1.4766 1.8310 6.24 11.83 17.63 15.87 18.88 42.65
561 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 2017-03-23 0.03 1.0430 1.0430 1.0400 0.2885 0.0000 0.68 2.46 3.99 -- 0.00 4.30
562 002495 前海开源量化优选混合A 2017-07-03 0.03 1.0390 1.0390 1.0330 0.5808 0.7759 2.77 3.28 -- -- 0.00 3.90
563 150317 交银中证互联网金融指数分级A 2015-06-26 0.03 1.0480 1.1350 1.0470 0.0955 0.0955 0.48 1.35 2.75 5.52 4.81 14.16
564 150318 交银中证互联网金融指数分级B 2015-06-26 0.03 0.9580 0.2510 0.9650 -0.7254 -3.1345 -2.94 4.36 17.11 -22.62 -11.21 -74.89
565 165705 诺德双翼债券(LOF) 2012-02-16 0.03 0.9580 1.1840 0.9580 0.0000 -0.1043 -0.10 0.31 -0.31 -5.89 -3.04 20.82
566 002619 中银裕利混合C 2016-04-26 0.03 1.0740 1.0740 1.0740 0.0000 -0.0930 0.37 1.32 2.87 4.68 4.88 7.40
567 002724 江信祺福债券C 2016-07-27 0.03 0.9845 0.9845 0.9841 0.0406 -0.4349 -0.36 0.32 1.36 -2.65 -0.36 -1.55
568 003058 建信瑞盛添利混合C 2016-09-13 0.03 1.0565 1.0565 1.0564 0.0095 0.0663 0.17 2.35 4.05 5.55 5.76 5.65
569 004588 中金丰沃混合C 2017-06-02 0.03 1.0354 1.0354 1.0347 0.0677 -0.0290 0.15 1.82 -- -- 0.00 3.52
570 675013 西部利得稳健双利债券C 2012-06-26 0.03 1.1070 1.1070 1.1020 0.4537 0.5450 1.75 2.88 4.83 2.03 4.73 10.70
571 501002 长信中证能源互联指数(LOF) 2016-01-21 0.03 1.0910 1.0910 1.0790 1.1121 -0.4562 2.73 12.13 14.84 0.28 4.30 9.10
572 150047 银华瑞吉 2011-09-28 0.03 1.0480 1.4050 1.0480 0.0000 0.0955 0.48 1.35 2.75 5.50 4.80 48.00
573 502031 中海中证高铁产业指数分级A 2015-07-31 0.03 1.0150 1.1210 1.0150 0.0000 0.0986 0.50 1.30 2.57 5.00 4.38 12.55
574 502032 中海中证高铁产业指数分级B 2015-07-31 0.03 0.9270 0.2090 0.9450 -1.9048 -8.7598 -5.79 -3.03 -6.27 -23.45 -18.76 -73.84
575 502037 大成中证互联网金融指数分级A 2015-06-29 0.03 1.0506 1.1337 1.0505 0.0095 0.0953 0.44 1.33 2.71 5.50 4.81 13.99
576 502038 大成中证互联网金融指数分级B 2015-06-29 0.03 0.9915 0.2890 0.9977 -0.6214 -4.0267 -3.84 2.95 14.98 -20.28 -8.80 -71.11
577 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 2015-07-07 0.03 1.0511 1.1011 1.0471 0.3820 0.4876 -1.34 2.69 13.14 5.04 5.96 10.39
578 002275 中邮纯债聚利债券C 2016-02-03 0.03 1.0010 1.0180 1.0010 0.0000 0.0000 -- 0.50 1.52 -0.99 1.21 1.78
579 003592 华泰柏瑞享利混合C 2016-12-29 0.03 1.0861 1.0861 1.0887 -0.2388 -0.5494 -1.59 0.45 4.59 -- 8.61 8.61
580 002091 华泰柏瑞新利混合C 2015-11-19 0.03 1.1136 1.1136 1.1128 0.0719 -0.0180 -0.02 1.85 5.86 5.12 6.02 9.88
581 261102 景顺长城优信增利债券C 2012-03-15 0.03 1.3760 1.3860 1.3700 0.4380 0.3647 2.15 3.23 4.88 3.69 6.01 38.92
582 000474 广发集鑫债券C 2014-01-27 0.03 1.1750 1.2100 1.1750 0.0000 0.0000 0.17 0.77 2.09 2.00 2.44 21.39
583 512600 嘉实中证主要消费ETF 2014-06-13 0.03 2.3442 2.3442 2.2818 2.7347 3.8819 12.69 24.40 40.25 52.14 54.25 134.33
584 002771 安信新回报混合C 2016-05-09 0.03 1.1313 1.1313 1.1227 0.7660 0.8469 3.26 5.00 7.67 7.64 9.09 13.13
585 000302 国泰淘金互联网债券 2013-11-19 0.03 1.0302 1.1991 1.0300 0.0194 0.2043 1.66 2.11 3.85 2.18 3.41 20.39
586 003233 创金合信鑫价值混合C 2016-08-30 0.03 1.1170 1.1170 1.1170 0.0000 -0.7111 -0.71 5.08 12.49 11.37 12.60 11.70
587 001204 东方红稳健精选混合C 2015-04-17 0.03 1.2500 1.2500 1.2460 0.3210 0.3210 1.21 3.39 10.04 9.65 12.31 25.00
588 150083 广发深证100指数分级A 2012-05-07 0.03 1.0438 1.3320 1.0437 0.0096 0.0863 0.40 1.22 2.47 4.99 4.38 38.09
589 150084 广发深证100指数分级B 2012-05-07 0.03 1.5204 1.5204 1.4963 1.6106 0.2175 9.78 27.94 51.13 42.13 62.30 52.04
590 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 2016-04-06 0.03 1.0538 1.2438 1.0539 -0.0095 -0.0759 0.20 0.61 1.45 -1.88 1.27 0.08
591 004713 中金丰鸿混合C 2017-07-07 0.03 1.0467 1.0467 1.0433 0.3259 0.6152 2.32 4.55 -- -- 0.00 4.67
592 004237 中欧新蓝筹混合C 2017-01-12 0.03 1.5135 1.7349 1.4824 2.0979 3.0152 8.33 13.19 19.78 -- 0.00 24.30
593 003750 创金合信鑫收益混合C 2016-12-19 0.03 1.2230 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000 0.16 20.61 23.91 -- 22.30 22.30
594 000394 融通通源短融债券A 2013-12-31 0.03 1.0820 1.1660 1.0820 0.0000 -0.1845 -0.09 0.46 1.41 1.12 1.88 16.93
595 511010 国泰上证5年期国债ETF 2013-03-05 0.03 109.5100 1.1080 109.3640 0.1335 0.0457 -0.49 -0.66 0.09 -3.01 -2.01 10.82
596 000843 富国新回报灵活配置混合C 2014-11-26 0.03 1.1000 1.1000 1.0970 0.2735 0.3650 0.64 2.04 1.95 1.57 2.71 10.00
597 150121 银河沪深300成长优先 2013-03-29 0.03 1.0440 1.2710 1.0440 0.0000 0.0959 0.38 1.26 2.45 5.00 4.40 30.17
598 150122 银河沪深300成长进取 2013-03-29 0.03 1.6520 1.6520 1.6240 1.7241 2.0383 8.68 18.08 34.86 23.84 37.44 65.20
599 003124 天治鑫利半年定期开放债券C 2016-12-07 0.03 1.0103 1.0103 1.0086 0.1685 -0.6295 -1.47 -1.02 -0.27 -- 0.85 1.01
600 350009 天治研究驱动混合A 2011-12-28 0.03 1.2440 1.4130 1.2420 0.1610 -0.0803 1.80 4.36 7.61 10.97 10.97 45.68
601 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 2014-08-28 0.03 0.9910 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -- -0.10 1.43 -1.78 1.43 -1.59
602 004347 南方中证500信息技术ETF联接C 2017-02-23 0.03 1.0062 1.0062 1.0065 -0.0298 -0.6713 2.07 8.52 11.24 -- 0.00 7.68
603 150075 诺安中证创业成长指数进取 2012-03-29 0.03 1.2540 1.9420 1.2420 0.9662 -4.2748 -4.42 2.70 4.41 -5.86 6.09 -36.79
604 003854 汇安丰华混合A 2017-01-10 0.03 1.7398 1.7398 1.7273 0.7237 1.1570 4.21 9.09 14.87 -- 0.00 73.98
605 550007 信诚经典优债B 2009-03-11 0.03 1.1530 1.3320 1.1540 -0.0867 -0.3457 -0.86 -0.94 -0.17 -3.68 -2.86 37.19
606 150053 泰达稳健 2011-12-01 0.03 1.0437 1.3567 1.0436 0.0096 0.0959 0.41 1.24 2.49 5.00 4.37 41.43
607 519731 交银定期支付月月丰债券C 2013-08-13 0.03 1.3730 1.3730 1.3720 0.0729 0.0000 1.03 -0.22 1.70 0.15 0.81 37.30
608 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 2013-03-07 0.03 0.9480 0.9480 0.9470 0.1056 0.0000 -0.63 -0.73 -0.42 -4.34 -2.97 -5.20
609 150058 长城久兆积极指数 2012-01-30 0.03 1.2260 2.1480 1.2150 0.9054 -1.2087 1.49 10.05 17.88 0.16 14.05 5.15
610 004598 南方银行联接C 2017-06-29 0.03 0.9912 0.9912 0.9963 -0.5119 -0.0706 -1.43 3.20 -- -- 0.00 -0.88
611 001377 中融新产业混合A 2017-07-12 0.03 0.9930 0.9930 0.9940 -0.1006 -0.1006 -0.40 -0.90 -- -- 0.00 -0.70
612 372110 上投摩根强化回报债券B 2011-08-10 0.03 1.2790 1.3260 1.2770 0.1566 0.0782 0.63 1.43 2.65 0.39 2.08 33.89
613 000182 景顺长城四季金利债券C 2013-07-30 0.03 1.1700 1.2820 1.1650 0.4292 0.3431 1.83 2.72 4.19 3.45 5.79 30.28
614 550006 信诚经典优债A 2009-03-11 0.03 1.1640 1.3720 1.1640 0.0000 -0.2571 -0.77 -0.77 0.09 -3.24 -2.51 42.44
615 003485 金鹰鑫益混合C 2016-11-16 0.04 1.0456 1.0456 1.0456 0.0000 0.1820 1.00 1.52 4.00 4.56 4.07 4.56
616 960007 上投摩根新兴动力混合H 2016-01-21 0.04 3.1880 3.1880 3.1650 0.7267 -4.3217 3.20 17.55 34.97 42.58 53.71 62.16
617 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 2015-01-14 0.04 1.1540 1.1540 1.1510 0.2606 0.5226 0.79 1.05 0.96 1.05 1.58 15.40
618 610108 信达澳银信用债债券C 2013-05-14 0.04 1.1680 1.1680 1.1630 0.4299 0.0857 0.17 0.43 1.65 1.13 1.74 16.80
619 002697 中欧消费主题股票C 2016-07-22 0.04 1.3000 1.3000 1.2720 2.2013 3.0111 10.36 18.61 23.34 25.97 31.31 30.00
620 210010 金鹰灵活配置混合A 2012-11-29 0.04 1.1608 1.3712 1.1587 0.1812 0.4587 2.17 4.75 7.90 6.83 7.62 40.52
621 002080 前海开源一带一路混合C 2015-11-16 0.04 1.0390 1.0390 1.0410 -0.1921 -1.5166 -0.10 -0.48 2.57 -12.10 -5.29 3.90
622 004726 先锋聚优混合A 2017-09-15 0.04 1.0184 1.0184 1.0073 1.1020 0.6921 1.52 -- -- -- 0.00 1.84
623 160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 2014-04-28 0.04 0.9690 1.4280 0.9690 0.0000 0.2068 0.52 0.62 3.30 -5.00 3.19 40.44
624 000361 信诚年年有余定期开放债券B 2013-11-27 0.04 1.1360 1.2620 1.1360 0.0000 -0.0880 -0.09 0.35 3.27 -0.53 2.34 26.62
625 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 2017-01-18 0.04 1.1320 1.1320 1.1400 -0.7018 -1.9913 -3.33 1.43 0.89 -- 0.00 0.98
626 150094 泰信基本面400A 2012-09-07 0.04 1.0440 1.3100 1.0440 0.0000 0.0959 0.48 1.26 2.55 5.00 4.40 35.10
627 150095 泰信基本面400B 2012-09-07 0.04 0.5240 1.5880 0.5220 0.3831 -2.0561 -3.14 4.59 25.96 -5.42 9.62 58.75
628 000892 九泰天宝灵活配置混合A 2015-07-23 0.04 1.4230 1.4230 1.4250 -0.1404 -0.6978 1.64 4.40 4.71 31.27 31.39 42.30
629 003039 广发集富纯债A 2017-01-13 0.04 1.1090 1.1570 1.1090 0.0000 -0.0901 0.95 -0.10 14.77 -- 0.00 15.69
630 002416 招商丰利灵活配置混合C 2016-02-29 0.04 1.2000 1.2000 1.1960 0.3344 0.5025 1.10 1.27 2.39 -0.99 0.84 4.99
631 003266 招商招坤纯债债券C 2016-10-18 0.04 1.0093 1.0093 1.0090 0.0297 -0.3357 -0.49 0.23 2.12 0.85 1.57 0.93
632 004204 上投摩根岁岁金定期开放债券C 2017-04-10 0.04 1.0149 1.0149 1.0149 0.0000 -0.0394 0.07 0.55 1.42 -- 0.00 1.49
633 502041 长盛上证50指数分级A 2015-08-13 0.04 1.0480 1.1200 1.0480 0.0000 0.0955 0.38 1.26 2.44 5.05 4.38 12.30
634 502042 长盛上证50指数分级B 2015-08-13 0.04 1.3550 1.3550 1.3300 1.8797 3.3562 10.79 22.85 50.89 54.50 57.56 35.50
635 001792 大成绝对收益混合发起C 2015-09-23 0.04 0.9360 0.9360 0.9360 0.0000 -0.2132 0.65 0.86 0.65 -3.41 -3.60 -6.40
636 150233 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级A 2015-05-29 0.04 1.0149 1.1192 1.0148 0.0099 0.0789 0.38 1.13 2.14 4.37 3.81 12.40
637 150234 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B 2015-05-29 0.04 0.9161 0.0434 0.9200 -0.4239 -9.1801 -17.80 -21.85 -38.42 -70.46 -59.93 -95.66
638 003232 创金合信鑫价值混合A 2016-08-30 0.04 1.1100 1.1100 1.1100 0.0000 -0.7156 -0.72 4.32 11.67 10.67 11.90 11.00
639 003230 创金合信鑫动力混合A 2016-08-30 0.04 1.1090 1.1090 1.1060 0.2712 -0.0901 1.19 3.26 5.52 10.57 11.68 10.90
640 000281 博时双债增强债券C 2013-09-13 0.04 1.1200 1.1690 1.1200 0.0000 -0.2671 -0.71 -0.71 0.27 -4.60 -2.44 16.76
641 003779 上投摩根安瑞回报混合C 2017-01-25 0.04 1.0117 1.0117 1.0088 0.2875 -0.4820 1.01 1.58 1.82 -- 0.00 1.17
642 001380 鹏华弘盛混合C 2015-05-25 0.04 1.6265 1.6265 1.6191 0.4570 0.9308 2.26 4.81 6.94 6.81 7.56 62.33
643 002161 银华万物互联灵活配置混合 2017-05-02 0.04 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 -2.71 -2.28 11.30 -- 0.00 11.30
644 001665 平安大华鑫安混合C 2015-12-11 0.04 1.1430 1.1430 1.1370 0.5277 0.3512 3.81 8.24 14.64 13.51 14.87 14.30
645 000023 南方中票指数债券C 2013-05-03 0.04 1.1396 1.1396 1.1395 0.0088 -0.3236 -0.58 -0.59 0.92 -2.06 -0.31 13.96
646 165707 诺德深证300指数分级 2012-09-10 0.04 1.1050 1.9020 1.0970 0.7293 -0.2708 1.75 7.18 13.33 4.25 12.67 61.60
647 395012 中海增强收益债券C 2011-03-23 0.04 1.1350 1.2850 1.1340 0.0882 -0.1759 0.18 0.35 3.75 -0.45 2.74 29.78
648 150293 南方中证高铁产业指数分级A 2015-06-10 0.04 1.0527 1.1454 1.0526 0.0095 0.0951 0.44 1.33 2.70 5.52 4.80 15.14
649 150294 南方中证高铁产业指数分级B 2015-06-10 0.04 1.0145 0.1251 1.0326 -1.7529 -8.3642 -4.43 0.10 -2.55 -14.38 -10.59 -87.49
650 001638 前海开源优势蓝筹股票C 2015-07-06 0.04 1.3190 1.3190 1.3020 1.3057 1.1503 8.83 17.24 27.19 26.34 31.11 31.90
651 150237 鹏华环保分级A 2015-06-16 0.05 1.0020 1.1140 1.0020 0.0000 0.0999 0.39 1.07 2.26 4.50 3.88 11.77
652 150238 鹏华环保分级B 2015-06-16 0.05 1.3880 0.4530 1.3800 0.5797 -0.0720 1.69 15.86 17.43 12.12 19.24 -54.74
653 002450 平安大华睿享文娱混合A 2016-03-29 0.05 1.1920 1.1920 1.1800 1.0169 1.7933 7.87 15.50 22.51 20.89 27.21 19.20
654 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 2012-03-09 0.05 1.3830 1.3830 1.3680 1.0965 0.4357 6.63 14.30 22.50 17.50 27.35 38.30
655 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 2016-05-26 0.05 1.0150 1.0150 1.0160 -0.0984 -0.1967 0.40 1.10 2.01 0.10 1.50 1.50
656 002323 银华稳利灵活配置混合C 2016-04-01 0.05 1.1470 1.1470 1.1470 0.0000 -0.3475 6.11 6.30 11.79 9.87 11.90 13.12
657 150066 国泰信用互利分级债券A 2011-12-29 0.05 1.0260 1.2300 1.0260 0.0000 0.0976 0.20 0.79 1.48 3.00 2.60 25.33
658 004742 易方达深证100ETF联接C 2017-06-02 0.05 1.2714 1.2714 1.2595 0.9448 0.0472 5.45 14.33 -- -- 0.00 24.87
659 003108 光大保德信安祺债券C 2017-01-11 0.05 1.0555 1.0555 1.0533 0.2089 0.1898 0.59 2.70 6.01 -- 0.00 5.55
660 000840 上投摩根纯债丰利债券C 2014-11-18 0.05 0.9970 1.0740 0.9970 0.0000 -0.1002 -- 0.20 1.32 -3.20 0.10 7.41
661 004040 金鹰鑫富混合A 2017-08-01 0.05 1.0058 1.0058 1.0052 0.0597 0.0896 -0.27 0.48 -- -- 0.00 0.58
662 002887 民生加银鑫瑞债券A 2016-06-17 0.05 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.0966 0.29 1.47 3.70 1.77 3.39 3.60
663 000692 汇添富双利债券C 2014-06-18 0.05 1.4080 1.4080 1.4040 0.2849 -0.1418 1.44 3.53 7.73 2.62 5.86 40.66
664 003030 安信新目标混合A 2016-08-09 0.05 1.0417 1.0587 1.0400 0.1635 -0.0288 0.71 1.88 3.64 4.63 5.89 5.89
665 161624 融通可转债债券A 2013-03-26 0.05 0.8680 0.9780 0.8707 -0.3101 -1.4868 -3.96 -3.29 4.79 -4.82 1.31 -6.59
666 150104 华安沪深300指数分级A 2012-06-25 0.05 1.0438 1.3228 1.0437 0.0096 0.0863 0.40 1.22 2.43 4.98 4.38 36.85
667 150105 华安沪深300指数分级B 2012-06-25 0.05 1.8478 1.8478 1.8265 1.1662 1.0113 7.43 17.68 37.59 34.29 44.13 84.78
668 150054 泰达进取 2011-12-01 0.05 1.1109 2.7995 1.1086 0.2075 -1.1215 0.82 8.63 25.20 9.29 22.66 198.67
669 003890 汇安丰泽混合C 2017-01-13 0.05 1.4891 1.4891 1.4726 1.1205 1.6242 6.92 16.65 29.15 -- 0.00 48.90
670 004487 嘉实稳愉债券 2017-07-12 0.05 0.9997 0.9997 0.9997 0.0000 -0.0400 -0.19 -0.29 -- -- 0.00 -0.03
671 004018 招商兴华灵活混合A 2016-12-16 0.05 1.1036 1.1036 1.1045 -0.0815 -0.2260 -0.54 2.27 7.61 -- 10.21 10.36
672 001407 景顺长城稳健回报混合C 2015-06-08 0.05 1.0950 1.0950 1.0940 0.0914 -0.0912 0.09 0.74 1.96 1.96 3.60 7.46
673 150327 工银中证新能源指数分级A 2015-07-09 0.05 1.0478 1.1323 1.0476 0.0191 0.1051 0.45 1.34 2.73 5.50 4.83 13.82
674 150328 工银中证新能源指数分级B 2015-07-09 0.05 1.5000 0.4165 1.4950 0.3344 -3.9385 1.21 15.09 32.43 10.12 19.22 -58.34
675 519641 银河鸿利混合C 2015-06-19 0.05 1.0140 1.0490 1.0130 0.0987 0.0987 -- 0.64 1.37 1.17 2.15 4.91
676 162716 广发聚源债券(LOF)C 2013-05-08 0.05 1.0740 1.1100 1.0740 0.0000 0.0000 0.19 0.75 1.90 -0.65 1.51 10.97
677 003352 招商稳荣定开灵活混合C 2016-10-25 0.05 0.9964 0.9964 0.9931 0.3323 0.6566 -0.50 1.74 4.96 -1.26 0.19 -0.36
678 001217 易方达新收益混合C 2015-04-17 0.05 1.2540 1.2540 1.2490 0.4003 0.8039 3.38 6.09 10.19 11.76 13.38 25.40
679 001379 景顺长城领先回报混合C 2015-06-01 0.05 1.4050 1.4050 1.3970 0.5727 0.8615 3.23 7.42 10.89 14.79 14.88 40.50
680 000669 国寿安保尊享债券C 2014-07-24 0.05 1.3010 1.3010 1.3010 0.0000 -0.0768 -0.15 0.39 2.04 0.85 1.72 30.10
681 001390 中融新优势混合C 2015-10-20 0.05 1.0890 1.0890 1.0890 0.0000 -0.0917 -0.27 0.37 4.41 5.52 5.83 8.90
682 003623 创金合信优价成长股票C 2016-11-02 0.05 1.1414 1.1414 1.1359 0.4842 1.3857 2.18 9.67 13.53 12.21 16.79 14.14
683 960001 广发行业领先混合H 2015-12-29 0.05 1.0060 1.0060 0.9990 0.7007 -0.8867 7.94 14.32 21.64 22.09 29.31 -1.18
684 002460 华夏鼎利债券C 2016-11-18 0.05 1.0480 1.0880 1.0430 0.4794 1.3540 2.44 4.57 7.79 -- 8.76 8.98
685 004041 金鹰鑫富混合C 2017-08-01 0.05 0.9993 0.9993 0.9988 0.0501 0.0501 -0.36 -0.16 -- -- 0.00 -0.07
686 291007 泰信增强收益债券C 2009-07-29 0.05 1.0083 1.2853 1.0077 0.0595 -0.1090 -0.34 -0.28 1.17 -1.05 -0.16 31.30
687 000396 汇添富安心中国债券C 2013-11-22 0.05 1.1460 1.1460 1.1460 0.0000 -0.1742 -0.26 -- 1.33 -0.95 0.53 14.60
688 004404 平安大华股息精选沪港深股票C 2017-05-17 0.05 1.0706 1.0706 1.0628 0.7339 -0.3630 2.40 5.79 -- -- 0.00 7.06
689 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 2013-03-07 0.06 0.9400 0.9400 0.9390 0.1065 0.0000 -0.63 -1.05 -0.74 -4.57 -3.29 -6.00
690 004512 海富通富睿混合C 2017-05-10 0.06 1.0590 1.0590 1.0520 0.6654 0.5698 2.82 5.37 5.90 -- 0.00 5.90
691 675043 西部利得合享债券C 2016-08-25 0.06 1.1532 1.1532 1.1527 0.0434 0.0087 0.10 0.73 13.64 14.94 15.17 15.32
692 004195 招商中证1000指数C 2017-03-03 0.06 0.9747 0.9747 0.9741 0.0616 -0.8948 -2.53 2.60 8.60 -- 0.00 -2.53
693 519735 交银强化回报债券C 2014-01-28 0.06 1.0050 1.2020 1.0040 0.0996 0.0996 1.00 0.20 -0.20 -8.07 -3.64 20.20
694 001510 富国新动力灵活配置混合C 2015-08-04 0.06 1.2100 1.2100 1.2080 0.1656 0.4149 1.68 2.72 4.40 4.22 8.33 21.00
695 002381 东海祥瑞债券A 2016-03-24 0.06 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 -0.2006 -0.30 -0.40 0.51 -1.58 -0.20 -0.50
696 610103 信达澳银稳定价值债券B 2009-04-08 0.06 1.0530 1.5030 1.0520 0.0951 -0.2841 -0.94 -1.03 -0.19 -3.14 0.19 50.43
697 002827 融通稳利债券C 2016-11-18 0.06 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.30 0.30 1.81 -- 1.20 1.40
698 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2015-10-08 0.06 1.4486 2.6776 1.4061 3.0225 4.4488 10.52 17.99 21.09 13.88 19.42 40.91
699 003597 长盛盛腾混合C 2017-01-13 0.06 1.4160 1.4160 1.3968 1.3746 2.1940 8.45 14.63 23.39 -- 0.00 41.60
700 002791 融通通景灵活配置混合 2016-08-19 0.06 1.0400 1.0400 1.0390 0.0962 0.0962 -- -- 3.69 4.21 4.31 4.00
701 003846 汇安丰恒混合C 2017-03-13 0.06 1.0965 1.0965 1.0950 0.1370 -0.4358 0.41 4.64 12.24 -- 0.00 9.65
702 372010 上投摩根强化回报债券A 2011-08-10 0.06 1.3090 1.3590 1.3070 0.1530 0.0765 0.69 1.55 2.83 0.77 2.43 37.39
703 370022 上投摩根分红添利债券B 2012-06-25 0.06 1.0470 1.3260 1.0470 0.0000 -0.2857 -0.57 -0.29 0.77 -2.21 0.18 35.05
704 150112 工银深证100指数分级A 2012-10-25 0.06 1.0188 1.2982 1.0186 0.0196 0.0983 0.42 1.24 2.48 4.94 4.32 33.52
705 150113 工银深证100指数分级B 2012-10-25 0.06 1.9238 1.9238 1.8967 1.4288 -0.0260 7.92 21.74 37.72 26.63 43.44 92.38
706 001676 江信同福混合C 2015-08-28 0.06 1.0307 1.0642 1.0282 0.2431 -0.1647 -0.35 -0.33 1.47 -0.15 1.34 6.52
707 000617 上投摩根优信增利债券C 2014-06-11 0.06 1.3500 1.3500 1.3480 0.1484 0.2227 0.45 0.97 2.12 -4.80 -1.75 35.00
708 004857 广发中证全指建筑材料指数C 2017-08-02 0.06 1.0167 1.0167 1.0127 0.3950 3.0613 -0.12 1.66 -- -- 0.00 1.67
709 001191 鹏华弘润灵活配置混合C 2015-04-14 0.06 1.1055 1.1055 1.1033 0.1994 0.0996 0.83 1.86 4.17 3.59 4.72 10.55
710 150090 万家中证创业成长指数分级A 2012-08-02 0.06 1.0438 1.3132 1.0437 0.0096 0.0863 0.40 1.22 2.47 4.99 4.38 35.79
711 150091 万家中证创业成长指数分级B 2012-08-02 0.06 1.0226 2.2261 1.0101 1.2375 -3.6283 -5.40 4.18 7.91 -9.22 7.62 -53.66
712 002553 博时创业成长混合C 2016-03-22 0.06 2.0350 2.0350 2.0140 1.0427 0.5932 -1.07 2.99 10.48 0.99 7.16 24.69
713 003499 前海联合添和纯债C 2016-12-07 0.06 1.0177 1.0177 1.0179 -0.0196 -0.0098 -0.13 -0.47 1.21 -- 1.25 1.77
714 001221 国联安鑫富混合A 2015-05-13 0.06 1.0370 1.0370 1.0443 -0.6990 -1.0213 -2.99 -2.05 -2.45 -3.89 -2.72 3.70
715 960006 上投摩根行业轮动混合H 2016-01-21 0.06 1.9710 2.3280 1.9500 1.0769 -3.1925 0.10 10.13 25.78 29.70 38.25 35.75
716 004643 南方房地产联接C 2017-08-24 0.06 0.9941 0.9941 0.9830 1.1292 1.1086 1.29 -- -- -- 0.00 -0.59
717 002982 广发养老指数C 2016-07-06 0.06 1.1163 1.1163 1.1057 0.9587 0.2785 4.02 8.14 11.52 10.90 16.09 16.87
718 150055 工银瑞信睿智A 2012-01-31 0.06 1.0437 1.3503 1.0436 0.0096 0.0959 0.41 1.24 2.49 5.00 4.37 40.52
719 004783 中融量化智选混合C 2017-06-26 0.06 1.1302 1.1302 1.1249 0.4712 0.2484 0.54 6.72 -- -- 0.00 13.02
720 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 2013-08-28 0.06 0.9910 1.1600 0.9910 0.0000 -0.1008 -- -0.20 1.33 -1.69 1.43 16.60
721 001640 嘉实新常态混合C 2016-03-30 0.06 1.0700 1.0700 1.0690 0.0935 0.1873 0.94 2.49 4.80 4.49 5.32 7.00
722 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 2017-07-31 0.06 1.0997 1.0997 1.0811 1.7205 2.3739 7.14 10.99 -- -- 0.00 9.97
723 001394 博时新趋势混合A 2015-05-29 0.06 1.1079 1.1079 1.1091 -0.1082 -0.5744 -3.13 0.74 9.34 4.46 4.55 10.79
724 004273 中融量化小盘股票C 2017-05-17 0.06 1.0837 1.0837 1.0828 0.0831 -0.4410 -3.10 0.20 -- -- 0.00 8.37
725 001589 天弘中证800指数C 2015-07-16 0.06 0.9584 0.9584 0.9523 0.6406 0.4296 3.68 10.05 19.77 15.87 20.96 -4.16
726 400029 东方双债添利债券C 2014-09-24 0.06 1.4563 1.4563 1.4545 0.1238 -0.2261 -0.68 -1.11 0.94 -3.13 -1.55 45.63
727 150279 鹏华新能源分级A 2015-05-29 0.06 1.0090 1.1180 1.0090 0.0000 0.0000 0.30 1.09 2.17 4.50 3.88 12.15
728 150280 鹏华新能源分级B 2015-05-29 0.06 0.9290 0.1490 0.9250 0.4324 -4.5221 1.64 19.26 43.81 14.27 24.70 -85.12
729 004346 南方小康ETF联接C 2017-02-23 0.06 1.3721 1.3921 1.3733 -0.0874 -0.4787 2.68 4.45 12.70 -- 0.00 11.36
730 519957 长信睿进混合A 2015-07-06 0.06 0.9360 0.9360 0.9290 0.7535 0.5371 -1.06 -1.16 4.70 -8.15 -0.53 -6.40
731 004433 南方有色金属联接C 2017-09-08 0.07 0.9051 0.9051 0.9147 -1.0495 -5.2549 -9.04 -- -- -- 0.00 -9.49
732 003503 金鹰鑫瑞混合C 2016-12-06 0.07 1.0345 1.0345 1.0345 0.0000 -0.0966 -0.06 0.60 3.05 -- 3.17 3.45
733 000898 华富恒稳纯债债券A 2014-12-17 0.07 1.1230 1.1230 1.1220 0.0891 0.3575 0.63 1.26 2.28 1.81 2.84 12.30
734 360009 光大保德信增利收益债券C 2008-10-29 0.07 1.0970 1.3260 1.0970 0.0000 -0.1820 -0.27 -0.09 0.83 -1.53 0.37 36.92
735 003014 中融恒泰纯债C 2016-12-27 0.07 1.0264 1.0384 1.0262 0.0195 0.0292 0.83 1.39 2.60 -- 3.82 3.87
736 410010 华富中小板指数增强 2011-12-09 0.07 1.4790 1.4790 1.4690 0.6807 -0.5380 2.14 8.27 15.55 3.72 14.47 48.06
737 001262 大成景明灵活配置混合A 2015-04-29 0.07 1.0460 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 -0.38 -0.19 0.58 2.75 1.95 4.60
738 002976 广发主要消费联接C 2016-07-06 0.07 1.4239 1.4239 1.3940 2.1449 2.3137 8.33 17.48 27.86 26.51 29.08 30.77
739 519661 银河增利债券C 2013-07-17 0.07 1.6000 1.6000 1.6020 -0.1248 -0.0625 0.25 1.01 2.83 1.01 2.50 60.00
740 000027 泰达信用合利债券B 2013-03-19 0.07 1.0220 1.3300 1.0230 -0.0978 0.0000 -0.58 -0.58 2.00 0.10 1.69 34.75
741 519725 交银双轮动债券C 2013-04-18 0.07 1.0420 1.1960 1.0420 0.0000 -0.0959 -- 0.39 1.86 0.77 1.96 20.73
742 020028 国泰信用债券C 2012-07-31 0.07 1.1920 1.1920 1.1920 0.0000 -0.2510 0.34 1.10 2.49 -1.08 2.41 19.20
743 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 2016-03-11 0.07 1.3794 1.3794 1.3773 0.1525 -0.2747 3.10 9.42 15.64 23.72 23.06 37.93
744 002284 长盛同裕纯债债券C 2016-03-29 0.07 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 -0.0993 -0.40 -0.40 0.70 -0.30 0.70 0.60
745 150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 2013-08-01 0.07 1.0460 1.2480 1.0460 0.0000 0.0957 0.38 1.26 2.45 5.01 4.39 27.24
746 150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 2013-08-01 0.07 0.4180 1.4080 0.4300 -2.7907 -8.1319 -11.81 -8.93 9.14 -29.87 -17.06 -16.81
747 000496 长安产业精选混合A 2014-05-07 0.07 1.2013 1.4413 1.1981 0.2671 0.9411 5.21 9.78 22.09 23.02 25.39 49.84
748 150245 鹏华互联网分级A 2015-06-16 0.07 1.0020 1.1130 1.0020 0.0000 0.0999 0.39 1.07 2.26 4.50 3.88 11.73
749 150246 鹏华互联网分级B 2015-06-16 0.07 1.3240 0.2670 1.3040 1.5337 0.2271 9.69 22.82 35.93 10.70 28.29 -73.27
750 020033 国泰民安增利债券A 2012-12-26 0.07 1.0854 1.4208 1.0848 0.0553 -0.1196 0.30 1.14 2.66 1.98 3.00 45.71
751 001286 易方达新鑫混合E 2015-05-14 0.07 1.0280 1.1580 1.0280 0.0000 -0.1942 0.46 1.86 4.65 11.07 10.75 15.96
752 502026 鹏华新丝路分级 2015-08-13 0.07 0.8210 0.8700 0.8240 -0.3641 -0.6053 -2.26 0.84 7.11 -8.17 -2.99 -13.18
753 002764 大成景华一年定期开放债券C 2016-06-15 0.07 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.10 0.40 1.00 -1.37 1.41 0.80
754 002424 博时文体娱乐主题混合 2017-05-25 0.07 1.0600 1.0600 1.0500 0.9524 -0.2822 2.51 2.32 -- -- 0.00 6.00
755 000093 信诚新双盈分级债券B 2013-05-09 0.07 0.9840 1.4240 0.9840 0.0000 -0.4049 -0.81 -1.60 -0.61 -10.64 -0.77 39.62
756 000890 上投摩根纯债添利债券C 2014-12-24 0.07 1.0080 1.0530 1.0090 -0.0991 -0.1980 -0.30 -0.10 0.70 -0.10 1.00 5.39
757 400018 东方启明量化先锋混合 2012-12-19 0.07 1.5308 1.5308 1.5156 1.0029 1.2233 3.52 4.65 8.55 -1.35 1.73 53.10
758 960029 建信双息红利债券H 2016-06-22 0.07 1.1150 1.2160 1.1150 0.0000 -1.0648 -2.37 -1.17 1.31 -2.20 -0.02 1.43
759 150263 华宝兴业中证1000指数分级A 2015-06-04 0.07 1.0506 1.1379 1.0505 0.0095 0.0953 0.44 1.33 2.71 5.50 4.81 14.43
760 150264 华宝兴业中证1000指数分级B 2015-06-04 0.07 0.4356 0.0685 0.4395 -0.8874 -5.1394 -11.93 -4.43 -5.98 -40.13 -29.33 -93.15
761 675111 西部利得汇享债券A 2017-03-10 0.07 1.0199 1.0199 1.0204 -0.0490 -0.1175 0.10 0.82 1.53 -- 0.00 1.98
762 161627 融通通福债券(LOF)C 2016-12-13 0.08 1.0030 1.1400 1.0030 0.0000 0.0998 -1.67 -1.67 0.60 -- 0.80 0.50
763 370026 上投摩根轮动添利债券C 2013-02-04 0.08 0.9830 1.0790 0.9830 0.0000 0.0000 -0.41 -1.40 -0.20 -2.77 -0.10 7.80
764 150309 信诚中证信息安全指数分级A 2015-06-26 0.08 1.0430 1.1110 1.0430 0.0000 0.0960 0.39 1.16 2.25 4.52 3.99 11.58
765 150310 信诚中证信息安全指数分级B 2015-06-26 0.08 0.7510 0.1810 0.7350 2.1769 1.4865 7.44 28.38 41.17 -22.01 -1.05 -81.92
766 002072 长安鑫利优选混合C 2015-11-17 0.08 1.6341 1.6341 1.6098 1.5095 1.8639 7.56 17.70 30.50 50.33 51.87 50.61
767 004744 易方达创业板ETF联接C 2017-06-02 0.08 1.9177 1.9177 1.9077 0.5242 -0.7556 -1.06 1.84 -- -- 0.00 5.09
768 150033 嘉实多利分级债券进取 2011-03-23 0.08 0.9696 1.2631 0.9694 0.0206 -2.1199 -0.02 4.37 7.34 -8.25 0.74 25.42
769 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 2015-11-16 0.08 1.7230 1.7230 1.7160 0.4079 0.4079 3.55 7.49 11.74 15.72 16.89 22.20
770 001587 天弘中证100指数C 2015-07-16 0.08 1.1081 1.1081 1.0979 0.9290 1.1317 5.96 12.77 23.75 27.13 30.17 10.81
771 519775 交银裕兴纯债债券C 2016-09-07 0.08 1.0000 1.0000 1.0010 -0.0999 -0.0999 -0.20 0.10 1.94 -0.10 1.73 0.00
772 000169 泰达宏利收益债券A 2013-06-14 0.08 1.0210 1.2810 1.0210 0.0000 0.0000 -- 1.19 2.92 0.10 1.90 27.75
773 002092 国富新增长混合A 2015-11-24 0.08 1.0691 1.1234 1.0691 0.0000 -0.3356 -0.14 2.38 5.64 5.77 7.22 12.71
774 161910 万家中证创业成长指数分级 2012-08-02 0.08 1.0332 1.7696 1.0269 0.6135 -1.7871 -2.56 2.66 5.10 -2.35 5.96 36.66
775 161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 2014-03-29 0.08 1.0470 1.3790 1.0470 0.0000 -0.2857 -0.66 -0.19 2.35 -1.47 2.15 43.72
776 519625 银河君盛混合A 2016-12-09 0.08 1.0695 1.0695 1.0628 0.6304 0.3660 -0.06 2.49 5.78 -- 6.86 6.94
777 510580 易方达中证500ETF 2015-08-27 0.08 6.7722 1.0435 6.7546 0.2606 -0.6951 -1.01 5.58 13.03 -1.23 2.99 4.36
778 159927 鹏华沪深300ETF 2013-07-19 0.08 4.0813 1.8061 4.0503 0.7654 0.7181 4.81 10.40 20.22 18.86 23.61 80.60
779 002797 景顺长城景盈双利债券C 2016-07-19 0.08 1.0244 1.0274 1.0240 0.0391 -0.0780 -0.30 0.04 1.16 1.74 1.94 2.75
780 001200 创金合信聚利债券C 2015-05-15 0.08 1.0520 1.0520 1.0550 -0.2844 -0.8483 -1.96 -1.41 3.04 -3.93 -2.05 5.20
781 650002 英大纯债债券C 2013-04-24 0.08 1.1069 1.2519 1.1068 0.0090 -0.1443 -0.32 0.05 1.53 1.56 2.01 25.95
782 000562 南方启元债券C 2014-07-25 0.08 1.0640 1.0960 1.0640 0.0000 -0.1876 -0.47 -0.84 0.76 -2.83 -0.09 9.57
783 000897 鑫元半年定期开放债券C 2014-12-02 0.08 0.9095 0.9695 0.9093 0.0220 -0.0879 0.22 0.54 0.94 -0.27 1.06 -3.88
784 150311 信诚中证智能家居指数分级A 2015-06-26 0.08 1.0430 1.1110 1.0430 0.0000 0.0960 0.39 1.16 2.25 4.53 3.99 11.58
785 150312 信诚中证智能家居指数分级B 2015-06-26 0.08 0.8510 0.2000 0.8470 0.4723 -1.0465 4.42 13.62 17.54 -16.16 2.65 -80.04
786 519653 银河鑫利混合C 2015-04-22 0.08 1.0950 1.1050 1.0900 0.4587 0.3666 0.64 2.43 4.68 6.41 7.14 10.56
787 000299 中海纯债债券C 2014-04-23 0.09 0.9880 1.1280 0.9870 0.1013 -0.2020 -0.50 -0.60 1.02 -5.82 1.23 12.59
788 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2016-06-08 0.09 1.0840 1.0840 1.0730 1.0252 2.0716 3.73 7.43 12.68 8.18 8.29 8.40
789 519023 海富通稳健添利债券C 2008-10-24 0.09 1.2780 1.3690 1.2780 0.0000 0.0783 0.47 0.95 2.49 0.55 2.32 38.84
790 004694 天弘策略精选混合A 2017-06-21 0.09 1.1216 1.1216 1.1024 1.7417 1.4105 6.39 9.00 -- -- 0.00 12.16
791 000656 前海开源沪深300指数 2014-06-17 0.09 1.2620 1.5120 1.2550 0.5578 0.0000 3.19 7.50 13.69 12.68 16.85 59.17
792 003798 华安新瑞利灵活配置混合C 2016-12-01 0.09 1.0563 1.0563 1.0561 0.0189 0.0284 0.45 1.48 3.66 -- 5.39 5.63
793 002853 华富元鑫灵活配置混合A 2016-08-26 0.09 2.0200 2.0200 2.0260 -0.2962 -0.1976 2.90 3.96 90.57 99.60 100.20 102.00
794 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 2011-06-10 0.09 1.3630 1.4380 1.3600 0.2206 -0.8727 -2.57 -3.74 -2.92 -8.34 -6.19 57.15
795 582202 东吴增利债券C 2011-07-27 0.09 1.0530 1.3630 1.0530 0.0000 0.0000 0.10 0.57 2.63 3.01 4.46 38.77
796 000376 华安中证细分医药ETF联接C 2014-11-28 0.09 1.4140 1.4140 1.3890 1.7999 0.4975 7.04 12.94 14.03 17.44 20.75 41.40
797 000052 长盛纯债债券C 2013-03-13 0.09 1.0490 1.2070 1.0480 0.0954 0.0000 -0.85 -1.04 -0.10 -0.94 -0.57 20.67
798 150257 易方达生物科技指数分级A 2015-06-03 0.09 1.0206 1.1181 1.0205 0.0098 0.0883 0.37 1.13 2.27 4.50 3.94 12.28
799 150258 易方达生物科技指数分级B 2015-06-03 0.09 1.2306 0.3170 1.1899 3.4205 3.2296 10.07 25.91 22.39 1.42 12.79 -68.30
800 001287 安信优势增长混合A 2015-05-20 0.09 1.5211 1.5211 1.4859 2.3689 2.6383 10.43 20.96 37.38 38.28 40.32 52.11
801 000386 景顺长城景颐双利债券C 2013-11-13 0.09 1.4670 1.4670 1.4610 0.4107 0.3420 2.16 3.09 4.86 3.97 5.92 46.70
802 000062 银华量化智慧动力混合 2013-05-22 0.09 1.3270 1.3270 1.3250 0.1509 -0.7479 1.45 9.13 12.74 0.99 6.67 32.70
803 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 2016-12-22 0.09 1.0240 1.0240 1.0239 0.0098 0.0391 0.06 0.51 1.31 -- 2.32 2.40
804 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 2016-12-22 0.09 1.0175 1.0175 1.0174 0.0098 0.0393 0.13 0.58 1.03 -- 1.69 1.75
805 001023 华夏亚债中国债券指数C 2011-05-25 0.09 1.0890 1.1940 1.0880 0.0919 -0.1833 -0.82 -1.00 -- -4.14 -2.51 20.27
806 002514 招商丰益混合A 2016-08-24 0.09 1.1600 1.1600 1.1540 0.5199 0.8696 2.29 3.29 5.36 15.54 16.82 16.00
807 002536 中银鑫利混合C 2016-03-24 0.09 1.2360 1.2360 1.2250 0.8980 1.3946 8.80 15.95 18.28 20.59 20.82 23.60
808 002581 招商丰凯混合A 2016-08-24 0.09 1.1440 1.1440 1.1400 0.3509 0.5272 1.24 2.97 5.63 13.94 15.21 14.40
809 002763 大成景华一年定期开放债券A 2016-06-15 0.09 1.0130 1.0130 1.0120 0.0988 0.0000 0.20 0.50 1.10 -0.98 1.60 1.30
810 161223 国投瑞银中证创业指数分级 2015-03-17 0.09 0.7420 0.7920 0.7370 0.6784 -2.3684 -2.88 2.49 4.95 -0.35 7.29 -20.84
811 150056 工银瑞信睿智B 2012-01-31 0.09 1.5426 1.5426 1.5350 0.4951 -0.7910 -1.03 4.81 11.53 -5.19 3.21 54.26
812 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 2013-05-10 0.09 1.0433 1.0433 1.0432 0.0096 -0.1436 -0.98 -1.75 -1.97 -5.77 -5.01 4.33
813 512230 景顺长城中证医药卫生ETF 2014-07-18 0.09 1.4734 1.4734 1.4489 1.6909 0.6902 6.64 11.28 11.45 10.92 15.22 48.08
814 004008 中融鑫思路混合A 2017-01-16 0.09 1.3763 1.7593 1.3762 0.0073 0.0073 0.28 2.56 77.23 -- 0.00 76.18
815 003000 招商丰德混合A 2017-03-01 0.09 1.0685 1.0685 1.0653 0.3004 0.0187 0.68 0.44 5.83 -- 0.00 6.85
816 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 2016-12-27 0.09 1.0155 1.0155 1.0155 0.0000 0.0296 0.11 0.55 0.97 -- 1.57 1.55
817 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 2016-12-27 0.09 1.0157 1.0157 1.0156 0.0098 0.0394 0.11 0.55 0.98 -- 1.59 1.57
818 000998 南方双元债券C 2015-02-10 0.10 1.0230 1.0490 1.0240 -0.0977 -0.5831 -0.20 -0.87 1.19 -5.10 -1.45 4.90
819 004228 泰信鑫利混合C 2017-05-25 0.10 1.0102 1.0102 1.0096 0.0594 -0.1186 -0.27 0.69 -- -- 0.00 1.02
820 003647 创金合信中证1000指数增强C 2016-12-22 0.10 1.0143 1.0143 1.0154 -0.1083 -1.1981 -1.87 4.64 8.99 -- 2.60 1.43
821 002135 广发鑫源混合A 2016-11-02 0.10 1.0530 1.0530 1.0500 0.2857 0.5731 1.15 2.13 4.57 5.19 5.62 5.30
822 160808 长盛同瑞中证200指数分级 2011-12-06 0.10 1.0990 1.7110 1.0950 0.3653 -0.3626 1.95 4.67 11.69 4.75 10.32 23.92
823 000141 富国国有企业债债券C 2013-09-25 0.10 1.0040 1.2110 1.0040 0.0000 -0.0995 -- 0.40 1.51 1.20 2.02 23.07
824 002102 创金合信鑫优选混合C 2015-11-19 0.10 1.0660 1.0660 1.0690 -0.2806 -1.4787 -1.84 -1.39 0.85 0.28 1.62 6.60
825 370025 上投摩根轮动添利债券A 2013-02-04 0.10 0.9890 1.1000 0.9890 0.0000 0.0000 -0.30 -1.30 -- -2.37 0.30 9.99
826 502057 广发医疗指数分级A 2015-07-23 0.10 1.0506 1.1298 1.0505 0.0095 0.0953 0.44 1.33 2.71 5.50 4.81 13.56
827 502058 广发医疗指数分级B 2015-07-23 0.10 1.0516 0.3005 1.0305 2.0476 4.5744 4.49 19.34 11.81 -23.69 -11.23 -69.95
828 160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 2013-02-05 0.10 1.0692 1.1731 1.0692 0.0000 -0.4747 -1.17 -1.03 1.91 -3.82 -0.64 16.98
829 000551 信诚幸福消费混合 2014-04-29 0.10 2.0460 2.0460 2.0330 0.6394 -0.6314 1.99 8.03 14.81 14.88 20.85 104.60
830 004855 广发中证全指汽车指数C 2017-07-31 0.10 1.0479 1.0479 1.0549 -0.6636 -3.0171 -4.48 4.78 -- -- 0.00 4.79
831 165314 建信信用增强债券(LOF)C 2014-06-16 0.10 1.3230 1.3230 1.3220 0.0756 -0.0755 -0.68 -1.42 2.00 -2.07 0.00 26.48
832 004748 天弘策略精选混合C 2017-06-21 0.10 1.1203 1.1203 1.1011 1.7437 1.4121 6.37 8.93 -- -- 0.00 12.03
833 310379 申万菱信添益宝债券B 2008-12-04 0.10 1.0540 1.4630 1.0540 0.0000 -0.0948 -0.57 -0.47 0.76 -0.59 1.22 53.22
834 004031 鑫元添利债券 2017-03-17 0.10 1.0117 1.0117 1.0101 0.1584 -0.1086 -0.19 -0.17 0.61 -- 0.00 1.16
835 371120 上投摩根纯债债券B 2009-06-24 0.10 1.3680 1.3680 1.3670 0.0732 0.0000 0.07 0.44 1.79 0.51 1.94 36.80
836 002977 广发可选消费联接C 2016-07-06 0.10 0.8737 0.8737 0.8735 0.0229 -0.9186 0.83 6.61 9.35 4.50 8.55 11.03
837 003049 民生加银鑫盈债券C 2016-07-26 0.10 1.0234 1.0234 1.0238 -0.0391 -0.0586 0.02 0.38 1.09 2.11 1.78 2.34
838 002341 招商招瑞纯债发起式A 2016-03-09 0.10 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 -0.2868 -0.57 -0.29 1.46 2.15 2.46 4.30
839 003988 银华中债10年期金融债指数C 2017-04-17 0.10 0.9801 0.9801 0.9786 0.1533 -0.7494 -2.24 -2.63 -2.21 -- 0.00 -1.99
840 003990 银华中债5年期金融债指数C 2017-04-17 0.10 1.0009 1.0009 1.0001 0.0800 -0.1098 -0.71 -0.81 -0.14 -- 0.00 0.09
841 002037 华安新希望灵活配置混合A 2016-11-18 0.10 1.0730 1.0730 1.0730 0.0000 -0.0931 0.75 2.88 5.30 -- 7.09 7.30
842 003256 信诚至益混合A 2016-09-07 0.10 0.9952 0.9952 0.9953 -0.0100 -0.0603 -0.06 -- 1.23 -0.23 1.60 -0.48
843 001618 天弘中证电子指数C 2015-07-29 0.10 1.1039 1.1039 1.0944 0.8681 0.3454 8.31 16.84 22.75 20.79 30.59 10.39
844 240013 华宝兴业增强收益债券B 2009-02-17 0.10 1.0564 1.4364 1.0562 0.0189 -0.1984 -0.40 -0.43 1.29 -1.71 0.24 43.50
845 680001 浙商聚潮策略配置混合 2015-05-04 0.10 1.1910 1.1910 1.1920 -0.0839 -0.2513 6.15 11.41 11.83 11.83 13.11 19.10
846 003751 万家瑞隆混合 2016-11-30 0.10 1.0502 1.0502 1.0505 -0.0286 -0.9152 -0.40 2.47 3.63 -- 4.73 5.02
847 003806 华安新恒利灵活配置混合C 2016-12-09 0.10 1.0690 1.0690 1.0701 -0.1028 -0.1121 0.71 2.75 5.43 -- 6.69 6.90
848 004180 南方宏元债券A 2017-01-18 0.10 1.0190 1.0190 1.0192 -0.0196 -0.0882 -0.87 -0.23 1.20 -- 0.00 1.90
849 005117 金信价值精选混合A 2017-09-01 0.10 0.9691 0.9691 0.9734 -0.4418 -4.3148 0.36 -- -- -- 0.00 -3.09
850 005118 金信价值精选混合C 2017-09-01 0.10 0.9689 0.9689 0.9732 -0.4418 -4.3156 0.35 -- -- -- 0.00 -3.11
851 001806 易方达瑞智混合I 2017-06-21 0.10 1.0150 1.0150 1.0140 0.0986 0.0000 0.30 1.10 -- -- 0.00 1.50
852 001817 易方达瑞兴混合I 2017-06-23 0.10 1.0170 1.0170 1.0150 0.1970 0.1970 0.39 1.40 -- -- 0.00 1.70
853 004291 前海开源顺和定期开放债券C 2017-08-03 0.10 1.0079 1.0079 1.0078 0.0099 0.0397 0.26 0.75 -- -- 0.00 0.79
854 165512 信诚新机遇混合(LOF) 2011-08-01 0.10 2.6570 2.6570 2.6520 0.1885 0.9498 4.94 10.48 20.06 17.77 23.01 165.99
855 003762 国开开泰混合A 2016-12-27 0.10 1.0373 1.0373 1.0376 -0.0289 -0.2404 -0.34 0.69 2.60 -- 3.68 3.73
856 001489 万家瑞丰混合C 2015-06-19 0.10 1.1415 1.1415 1.1392 0.2019 0.0701 1.30 3.73 7.47 7.98 8.68 14.14
857 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 2017-03-24 0.10 1.1742 1.1742 1.1685 0.4878 0.3075 2.30 6.47 20.41 -- 0.00 17.42
858 001284 红塔红土盛金新动力混合C 2015-06-19 0.10 1.0173 1.1043 1.0127 0.4542 0.0000 -0.02 2.78 9.95 10.55 10.87 10.45
859 004269 中信建投睿康混合C 2017-04-26 0.10 1.0460 1.0460 1.0373 0.8387 0.4224 1.02 2.56 4.49 -- 0.00 4.60
860 510120 海富通上证非周期ETF 2011-04-22 0.10 3.1670 1.3340 3.1430 0.7636 0.0316 5.32 9.62 15.25 19.15 20.01 33.42
861 510110 周期ETF 2010-09-19 0.11 3.7200 1.4930 3.6910 0.7857 1.5838 3.62 8.49 21.29 19.31 23.10 49.36
862 519187 万家稳健增利债券C 2009-08-12 0.11 1.0941 1.5141 1.0940 0.0091 -0.1096 -0.21 -0.17 1.38 -1.22 0.58 58.49
863 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 2015-09-10 0.11 0.8600 0.8600 0.8630 -0.3476 -0.6928 -3.91 -3.15 -1.26 -16.02 -13.57 -14.00
864 000504 中信建投稳信一年债券C 2014-01-27 0.11 1.0191 1.1781 1.0190 0.0098 -0.3910 -0.87 -0.09 2.11 0.72 1.79 18.82
865 001502 招商丰裕混合C 2015-11-17 0.11 1.0890 1.0890 1.0920 -0.2747 -0.3660 -0.64 1.78 4.21 1.78 3.13 8.90
866 001561 天弘中证移动互联网指数C 2015-06-30 0.11 0.6822 0.6822 0.6763 0.8724 0.1321 5.26 11.20 17.42 3.18 12.48 -31.78
867 002382 东海祥瑞债券C 2016-03-24 0.11 0.9870 0.9870 0.9870 0.0000 -0.1012 -0.30 -0.40 0.41 -1.89 -0.50 -1.30
868 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 2015-11-19 0.11 0.8870 0.8870 0.8900 -0.3371 -0.7830 -3.90 -2.10 1.72 -10.58 -6.53 -11.30
869 003015 中金沪深300指数A 2016-07-22 0.11 1.2175 1.2175 1.2129 0.3793 0.3627 4.15 8.67 18.85 17.11 18.80 21.75
870 004642 南方房地产联接A 2017-08-24 0.11 0.9950 0.9950 0.9839 1.1282 1.1282 1.32 -- -- -- 0.00 -0.50
871 001501 招商丰裕混合A 2015-11-17 0.11 1.1110 1.1110 1.1130 -0.1797 -0.2693 -0.54 2.11 6.01 3.73 5.11 11.10
872 164510 国富恒利债券(LOF)C 2014-03-10 0.11 1.0150 1.1310 1.0150 0.0000 -0.1967 -0.29 0.10 1.70 2.36 1.95 13.27
873 002534 华安稳固收益债券A 2016-03-22 0.11 1.6060 1.6060 1.6060 0.0000 -0.1244 -0.25 -- 2.42 44.17 48.84 46.67
874 150048 银华瑞祥 2011-09-28 0.11 1.4060 1.4060 1.3720 2.4781 1.8841 10.53 18.45 25.65 20.38 29.59 40.60
875 004593 广发全指工业ETF联接 2017-06-13 0.11 1.0647 1.0647 1.0691 -0.4116 -1.8529 -2.14 2.86 -- -- 0.00 6.47
876 000579 鑫元一年定期开放债券C 2014-04-17 0.11 0.9134 0.9934 0.9148 -0.1530 -0.3709 -0.52 0.54 1.26 -2.62 0.26 -1.39
877 002459 华夏鼎利债券A 2016-11-18 0.11 1.0490 1.0890 1.0440 0.4789 1.2548 2.44 4.56 7.78 -- 8.86 9.08
878 160608 鹏华普天债券B 2006-05-15 0.11 1.1570 1.7650 1.1580 -0.0864 -0.1726 -0.26 0.17 2.84 -2.69 0.87 99.94
879 159930 汇添富中证能源ETF 2013-08-23 0.11 0.8374 0.8374 0.8483 -1.2849 -2.2186 -0.63 0.23 9.46 -1.04 4.22 -15.48
880 002564 新沃通盈灵活配置混合 2016-09-22 0.11 1.0690 1.4190 1.0700 -0.0935 -2.4635 -3.78 -0.65 -- 3.59 2.20 44.24
881 004706 南方祥元债券C 2017-08-03 0.11 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 -0.3976 -0.60 0.20 -- -- 0.00 0.20
882 001600 天弘中证高端装备制造指数C 2015-07-08 0.11 0.9866 0.9866 0.9823 0.4377 -0.1821 3.31 8.74 14.71 6.03 11.69 -1.34
883 168205 中融银行指数分级 2015-06-05 0.12 0.9060 0.9500 0.9100 -0.4396 -0.2203 -2.05 1.91 12.83 12.28 13.25 -4.46
884 001212 华润元大稳健债券A 2015-10-16 0.12 1.0070 1.0160 1.0070 0.0000 -0.1982 -1.08 -1.18 0.80 -0.79 1.21 1.63
885 003016 中金中证500指数A 2016-07-22 0.12 1.1105 1.1105 1.1080 0.2256 -0.2425 -0.48 4.94 13.20 3.44 8.35 11.05
886 004354 益民中证智能消费指数 2017-05-08 0.12 1.1426 1.1426 1.1357 0.6076 0.6430 5.47 10.14 14.20 -- 0.00 14.26
887 002485 国联安通盈混合C 2016-03-02 0.12 1.2794 1.3324 1.2713 0.6371 1.4270 2.89 4.46 7.42 6.62 7.60 12.23
888 150325 工银中证高铁产业指数分级A 2015-07-23 0.12 1.0478 1.1300 1.0476 0.0191 0.1051 0.45 1.34 2.73 5.50 4.83 13.57
889 150326 工银中证高铁产业指数分级B 2015-07-23 0.12 0.9096 0.1801 0.9275 -1.9299 -9.1127 -5.83 -3.07 -6.92 -24.49 -20.03 -81.99
890 004592 安信量化多因子混合 2017-07-03 0.12 1.0749 1.0749 1.0680 0.6461 0.4955 2.10 5.99 -- -- 0.00 7.49
891 001450 东方稳定增利债券A 2015-09-30 0.12 1.0669 1.0669 1.0675 -0.0562 0.1596 -0.61 -0.59 1.30 -0.72 1.01 6.69
892 003128 景顺长城景盈汇利债券A 2017-05-23 0.12 0.9726 0.9726 0.9742 -0.1642 -1.0982 -3.30 -3.31 -- -- 0.00 -2.74
893 161506 银河通利债券(LOF)C 2012-04-25 0.12 1.1150 1.4650 1.1140 0.0898 -0.2683 -0.62 -0.18 1.18 0.09 1.46 60.57
894 002599 平安大华智能生活混合C 2016-06-08 0.12 0.9570 0.9570 0.9360 2.2436 2.1345 5.98 9.37 9.00 -5.25 2.24 -4.30
895 360014 光大保德信信用添益债券C 2011-05-16 0.12 1.0240 1.3360 1.0240 0.0000 -0.1949 -0.29 -0.10 1.19 -0.19 0.59 37.30
896 673040 西部利得行业主题优选混合A 2016-03-11 0.12 1.1150 1.1150 1.1090 0.5410 -0.4464 1.64 4.11 5.19 5.79 7.01 11.50
897 003146 融通通优债券 2016-08-09 0.12 0.9947 1.0282 0.9946 0.0101 -0.2107 -0.46 -0.64 -0.33 2.46 2.54 2.83
898 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 2015-11-16 0.12 1.9990 1.9990 1.9870 0.6039 0.6546 5.38 11.30 15.75 17.80 18.99 20.86
899 159911 鹏华深证民营ETF 2011-09-02 0.12 4.7695 1.4452 4.7248 0.9461 -0.0482 2.95 10.64 17.85 8.89 17.90 44.59
900 150271 招商国证生物医药指数分级A 2015-05-27 0.12 1.0410 1.1150 1.0410 0.0000 0.0000 0.29 1.07 2.16 4.41 3.89 11.99
901 150272 招商国证生物医药指数分级B 2015-05-27 0.12 1.2570 0.3320 1.2050 4.3154 4.6628 14.69 33.72 32.18 11.04 23.96 -66.83
902 001586 天弘中证100指数A 2015-07-16 0.12 1.1152 1.1152 1.1049 0.9322 1.1428 5.99 12.84 23.92 27.45 30.46 11.52
903 519617 银河君信混合C 2016-09-07 0.12 1.0251 1.0526 1.0225 0.2543 0.2053 1.04 2.50 4.72 5.05 7.62 5.31
904 150135 国富中证100指数增强分级A 2015-03-26 0.12 1.0440 1.1400 1.0440 0.0000 0.0959 0.38 1.26 2.45 5.00 4.40 14.66
905 150136 国富中证100指数增强分级B 2015-03-26 0.12 1.0860 1.0860 1.0640 2.0677 3.5272 15.04 34.57 69.95 82.83 88.54 8.60
906 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 2012-12-04 0.12 1.2470 1.2470 1.2470 0.0000 0.0000 -0.48 -0.24 0.16 -2.58 -0.40 24.70
907 000317 中海惠利分级债券A 2013-11-21 0.13 1.0120 1.1700 1.0120 0.0000 0.0000 0.20 0.70 1.60 3.83 3.32 18.33
908 002824 招商盛达混合C 2016-08-30 0.13 1.2140 1.2140 1.1900 2.0168 3.3191 8.01 18.32 26.06 20.68 24.00 21.40
909 162299 泰达宏利集利债券C 2008-09-26 0.13 1.2684 1.6744 1.2676 0.0631 -0.2438 0.36 1.60 4.31 2.26 3.86 75.25
910 004897 长安鑫恒回报混合A 2017-07-27 0.13 1.1852 1.1852 1.1656 1.6815 2.0317 8.04 16.90 -- -- 0.00 18.52
911 001393 国富金融地产混合C 2015-06-09 0.13 1.1400 1.1400 1.1397 0.0263 0.0088 -0.90 0.88 8.47 10.25 11.98 14.00
912 002974 广发信息技术联接C 2016-07-06 0.13 1.1099 1.1099 1.1054 0.4071 -0.9195 1.86 7.60 10.38 -2.25 8.14 -3.18
913 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 2016-06-24 0.13 1.4820 1.5320 1.4420 2.7739 3.0598 11.93 23.71 37.53 53.33 54.71 54.86
914 165809 东吴中证可转换债券指数分级 2014-05-09 0.13 0.9050 0.8790 0.9070 -0.2205 -1.0929 -2.90 -3.00 3.78 -5.69 1.00 -21.97
915 160123 南方中债10年期国债指数A 2016-08-17 0.13 1.1569 1.1869 1.1553 0.1385 -0.2672 -1.40 -1.67 -0.24 -3.96 -3.36 -4.53
916 001492 鹏华弘锐混合A 2015-06-24 0.13 1.0713 1.1078 1.0682 0.2902 0.4124 1.31 2.44 6.01 5.06 6.52 10.96
917 003723 华润元大双鑫债券C 2017-03-24 0.13 0.9763 0.9763 0.9787 -0.2452 -1.1742 -3.32 -4.02 -3.14 -- 0.00 -2.38
918 005063 广发中证全指家用电器指数A 2017-09-13 0.13 1.1009 1.1009 1.0955 0.4929 0.7320 8.40 -- -- -- 0.00 10.09
919 004352 北信瑞丰研究精选股票 2017-06-28 0.13 1.0614 1.0614 1.0595 0.1793 -0.8223 2.54 3.94 -- -- 0.00 6.14
920 150215 国泰深证TMT50指数分级A 2015-03-26 0.13 1.0391 1.1248 1.0390 0.0096 0.0867 0.37 1.11 2.23 4.50 3.95 13.05
921 150216 国泰深证TMT50指数分级B 2015-03-26 0.13 1.5675 0.4727 1.5364 2.0242 0.3778 9.64 23.20 44.07 27.84 54.43 -52.74
922 000334 长城稳固收益债券C 2015-01-28 0.13 1.0750 1.0950 1.0740 0.0931 -0.2783 -0.65 -0.56 0.56 0.48 0.66 9.52
923 410006 华富策略精选混合 2008-12-24 0.13 1.4821 1.6421 1.4786 0.2367 -0.6968 1.13 3.16 6.83 -7.70 -0.58 69.16
924 001336 鹏华弘益混合A 2015-05-29 0.13 1.1149 1.1149 1.1128 0.1887 0.1257 1.27 2.90 5.57 5.35 6.36 11.49
925 050116 博时宏观回报债券C 2010-07-27 0.13 1.1430 1.1860 1.1390 0.3512 -0.6950 -1.72 -2.22 -0.17 -1.72 -0.09 18.55
926 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 2007-12-03 0.14 0.9887 1.3837 0.9886 0.0101 -0.0606 -0.20 1.63 2.09 0.66 1.84 38.32
927 159909 招商深证TMT50ETF 2011-06-27 0.14 5.9760 1.8380 5.8990 1.3053 1.0996 7.27 14.53 25.97 16.60 29.43 83.78
928 519112 浦银安盛优化收益债券C 2009-09-22 0.14 1.5500 1.5600 1.5510 -0.0645 -0.2574 -0.39 0.26 1.97 -0.39 2.58 56.66
929 001752 华商信用增强债券C 2015-09-08 0.14 1.0600 1.0600 1.0590 0.0944 -0.3759 -0.38 0.66 1.34 -1.03 0.19 6.00
930 001885 中欧新蓝筹混合E 2015-10-08 0.14 1.4778 2.8257 1.4474 2.1003 3.0328 8.43 13.42 20.30 21.35 24.66 43.77
931 213917 宝盈增强收益债券C 2008-10-20 0.14 1.0830 1.6650 1.0824 0.0554 -0.1567 -0.27 0.20 1.74 -1.61 0.88 71.73
932 620007 金元顺安灵活配置混合A 2011-08-16 0.14 1.1740 1.3140 1.1730 0.0853 0.0000 1.12 4.36 5.86 8.80 12.45 22.10
933 001732 广发百发大数据价值混合E 2017-06-16 0.14 1.0860 1.0860 1.0580 2.6465 2.7436 5.54 7.00 -- -- 0.00 8.60
934 161507 银河沪深300成长分级 2013-03-29 0.14 1.3480 1.4620 1.3340 1.0495 1.2772 5.31 10.95 20.14 15.92 22.40 49.18
935 004533 民生加银中证港股通指数C 2017-06-02 0.14 1.0406 1.0406 1.0390 0.1540 -2.0243 -0.32 3.32 -- -- 0.00 4.06
936 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 2014-05-09 0.14 0.5830 0.1760 0.5900 -1.1864 -5.8158 -14.52 -16.95 11.26 -33.07 -9.47 -91.69
937 000209 信诚新兴产业混合 2013-07-17 0.14 1.6350 1.6350 1.6350 0.0000 0.0612 2.51 4.21 9.81 -7.31 -1.15 63.50
938 512610 嘉实中证医药卫生ETF 2014-06-13 0.14 1.6257 1.6257 1.5972 1.7844 0.6065 6.86 12.41 12.51 11.53 16.31 62.49
939 163209 诺安中证创业成长指数分级 2012-03-29 0.14 1.1700 1.7300 1.1630 0.6019 -2.7431 -2.74 2.18 3.72 -2.13 5.50 35.84
940 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 2013-08-01 0.14 0.7320 1.3280 0.7380 -0.8130 -2.4000 -3.43 -1.88 4.27 -7.90 -2.79 20.71
941 040041 华安纯债债券C 2013-02-05 0.14 1.0509 1.1974 1.0508 0.0095 0.0190 0.19 0.87 1.91 2.69 2.59 20.53
942 004597 南方银行联接A 2017-06-29 0.14 0.9928 0.9928 0.9979 -0.5111 -0.0604 -1.39 3.30 -- -- 0.00 -0.72
943 519057 海富通双福分级债券A 2014-05-06 0.14 1.0170 1.1450 1.0170 0.0000 0.0000 0.30 0.89 1.89 3.82 3.32 15.36
944 004854 广发中证全指汽车指数A 2017-07-31 0.15 1.0481 1.0481 1.0551 -0.6634 -3.0166 -4.52 4.78 -- -- 0.00 4.81
945 000959 东吴鼎元债券C 2016-05-19 0.15 1.0550 1.0550 1.0530 0.1899 -0.0947 0.19 0.29 2.23 1.34 2.73 5.50
946 420008 天弘债券发起式A 2012-08-10 0.15 1.1420 1.1710 1.1420 0.0000 0.0000 0.79 1.33 2.33 -2.56 0.88 17.48
947 290007 泰信增强收益债券A 2009-07-29 0.15 1.0157 1.3187 1.0151 0.0591 -0.1082 -0.30 -0.19 1.36 -0.68 0.18 35.44
948 519189 万家信用恒利债券C 2012-09-21 0.15 1.2398 1.2398 1.2400 -0.0161 -0.1289 0.12 0.39 1.06 -0.87 0.50 23.97
949 004191 招商沪深300指数C 2017-02-10 0.15 1.1961 1.1961 1.1876 0.7157 0.5802 5.13 12.34 24.14 -- 0.00 19.61
950 350008 天治新消费混合 2011-08-04 0.15 1.8830 1.8830 1.8640 1.0193 1.0193 7.29 14.47 23.80 24.37 33.55 88.30
951 370023 上投摩根中证消费指数 2012-09-25 0.15 1.5970 1.7770 1.5730 1.5257 1.2682 6.97 12.86 21.08 21.17 25.35 86.67
952 519620 银河君荣混合C 2016-09-05 0.15 1.0675 1.0675 1.0675 0.0000 -0.6145 -0.41 1.43 4.21 6.43 7.01 6.75
953 162510 国联安双力中小板综指(LOF) 2012-03-23 0.15 1.1040 1.8920 1.0980 0.5464 -0.6301 0.36 5.14 8.98 -1.69 4.84 99.85
954 000714 诺安稳健回报混合A 2014-09-15 0.15 1.3590 1.3920 1.3570 0.1474 0.2212 0.67 1.95 3.42 3.50 3.88 39.31
955 519034 海富通中证内地低碳指数 2012-05-25 0.15 1.7160 1.7160 1.7140 0.1167 -1.7745 1.84 9.30 16.34 16.58 22.22 71.60
956 001315 易方达新益混合E 2015-06-16 0.15 1.8660 1.8660 1.8600 0.3226 0.7016 3.96 7.55 12.41 15.04 16.48 86.60
957 000929 博时黄金ETFD 2014-12-18 0.15 2.7779 1.2370 2.7886 -0.3837 -0.5086 -1.47 -0.24 -0.54 0.92 4.42 23.95
958 002637 广发集裕债券C 2016-05-11 0.15 1.0820 1.0820 1.0780 0.3711 -0.3683 1.50 3.74 4.54 4.84 7.23 8.20
959 000938 华商稳固添利债券C 2015-02-17 0.15 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 -- -- 1.42 -- 0.56 7.00
960 004856 广发中证全指建筑材料指数A 2017-08-02 0.15 1.0150 1.0150 1.0110 0.3956 3.0666 -0.11 1.48 -- -- 0.00 1.50
961 000769 长城久盈分级债券A 2014-10-28 0.15 1.0000 1.1230 1.0000 0.0000 0.0051 0.20 0.80 1.61 3.25 2.84 12.28
962 530019 建信社会责任混合 2012-08-14 0.15 2.1840 2.1840 2.1560 1.2987 1.0176 4.30 6.23 7.59 9.47 11.83 118.40
963 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 2015-07-23 0.15 1.0640 1.1240 1.0590 0.4721 0.3774 1.82 3.40 4.72 4.10 6.29 9.66
964 000092 信诚新双盈分级债券A 2013-05-09 0.15 1.0070 1.1860 1.0070 0.0000 0.0994 0.30 0.97 1.78 3.53 3.12 20.31
965 206004 鹏华信用增利B 2010-05-31 0.15 1.3406 1.4125 1.3391 0.1120 -0.0820 -0.32 0.28 2.06 1.15 1.78 42.10
966 001558 天弘中证大宗商品股票指数A 2015-06-30 0.16 0.8160 0.8160 0.8181 -0.2567 -2.4390 -5.75 -2.46 15.86 1.59 8.11 -18.40
967 002173 东方大健康混合 2016-02-04 0.16 1.0798 1.0798 1.0652 1.3706 0.9065 4.93 11.06 9.80 -1.47 10.94 7.98
968 519774 交银裕兴纯债债券A 2016-09-07 0.16 1.0330 1.0410 1.0340 -0.0967 -0.0967 -0.19 3.09 5.28 3.61 5.39 4.13
969 005005 中金金泽混合A 2017-09-01 0.16 1.0171 1.0171 1.0125 0.4543 1.3654 0.22 -- -- -- 0.00 1.71
970 000104 华宸信用增利债券 2013-08-20 0.16 1.0840 1.2940 1.0840 0.0000 -0.1842 -0.28 -- 0.84 -0.55 0.37 32.37
971 150059 银华金瑞 2011-12-08 0.16 1.0440 1.3610 1.0440 0.0000 0.0959 0.48 1.26 2.55 5.00 4.40 41.96
972 003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 2016-08-26 0.16 0.9670 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 -- -1.02 0.10 -3.01 0.21 -3.30
973 003992 富国富利稳健配置混合C 2017-01-25 0.16 1.0132 1.0132 1.0128 0.0395 0.0988 0.50 0.47 0.95 -- 0.00 1.31
974 001841 招商丰享混合A 2015-11-17 0.16 1.0300 1.2100 1.0300 0.0000 0.0000 -0.07 3.26 16.36 14.71 16.03 21.02
975 003096 中欧医疗健康混合C 2016-09-29 0.16 1.2300 1.2300 1.2020 2.3295 0.4902 8.66 19.30 18.61 25.13 32.83 23.00
976 161630 融通中证大农业指数(LOF) 2016-07-29 0.16 0.9830 0.9920 0.9690 1.4448 0.4086 1.03 6.27 10.08 -4.93 -2.09 -3.82
977 003562 诺德成长精选混合C 2017-02-24 0.16 1.0650 1.0650 1.0665 -0.1406 -0.1313 -0.23 2.34 5.83 -- 0.00 6.49
978 001556 天弘中证全指房地产指数A 2015-06-30 0.16 0.7937 0.7937 0.7844 1.1856 1.1469 1.63 4.67 6.65 -4.03 1.85 -20.63
979 000420 大摩优质信价纯债债券C 2014-11-25 0.16 1.1590 1.1590 1.1590 0.0000 0.1729 0.35 0.61 1.85 1.76 2.66 15.90
980 164401 前海开源健康分级 2015-04-16 0.16 1.0550 1.1100 1.0440 1.0536 0.2852 1.44 7.65 5.71 1.45 5.90 11.18
981 159923 大成中证100ETF 2013-02-07 0.16 1.6940 1.6940 1.6780 0.9535 1.2552 6.34 13.16 25.48 29.41 32.86 69.40
982 660109 农银增强收益债券C 2011-07-01 0.16 1.4228 1.4938 1.4225 0.0211 -0.2314 -0.39 -0.10 1.69 -0.87 1.47 51.06
983 160139 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C 2017-04-26 0.16 1.0812 1.0812 1.0709 0.9618 -1.9587 -0.11 5.51 7.98 -- 0.00 8.12
984 004343 南方创业板ETF联接C 2017-02-23 0.16 0.9146 0.9146 0.9097 0.5386 -0.7811 -1.58 1.60 3.19 -- 0.00 0.35
985 000737 诺安聚利债券C 2014-11-13 0.16 1.0620 1.1200 1.0610 0.0943 -0.1880 -1.76 -1.48 0.09 -0.77 -0.09 12.03
986 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 2015-04-28 0.17 1.0329 1.1529 1.0308 0.2037 0.8790 1.47 2.15 9.55 11.56 12.10 15.58
987 003511 长盛可转债债券C 2016-12-07 0.17 1.0600 1.0600 1.0615 -0.1413 -0.6374 -1.72 -2.16 5.44 -- 5.80 6.00
988 162010 长城久兆中小300指数分级 2012-01-30 0.17 1.1540 1.8420 1.1480 0.5226 -0.7739 1.05 6.75 11.93 2.34 10.59 56.04
989 110036 易方达双债增强债券C 2011-12-01 0.17 1.2670 1.4170 1.2630 0.3167 1.1173 1.12 0.96 4.11 2.18 4.02 44.81
990 519933 长信利发债券 2016-06-28 0.17 1.0024 1.0024 1.0015 0.0899 -0.1594 -0.75 -0.32 0.27 -2.36 -0.33 0.24
991 001599 天弘中证高端装备制造指数A 2015-07-08 0.17 0.9933 0.9933 0.9889 0.4449 -0.1709 3.33 8.80 14.90 6.34 11.97 -0.67
992 150267 博时中证银行指数分级A 2015-06-09 0.17 1.0479 1.1309 1.0478 0.0095 0.0860 0.40 1.22 2.46 4.99 4.36 13.09
993 150268 博时中证银行指数分级B 2015-06-09 0.17 0.9679 0.9679 0.9788 -1.1136 -0.3603 -3.55 5.42 33.04 35.85 38.37 -3.21
994 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 2016-08-25 0.17 0.9130 0.9130 0.9138 -0.0875 -2.1960 -4.95 -1.12 -0.84 -15.50 -10.53 -7.96
995 004143 招商盛合灵活混合C 2017-03-01 0.17 1.0074 1.0074 1.0049 0.2488 0.1890 -0.59 1.18 4.99 -- 0.00 0.74
996 000616 上投摩根优信增利债券A 2014-06-11 0.17 1.3690 1.3690 1.3670 0.1463 0.2196 0.44 1.03 2.32 -4.40 -1.44 36.90
997 121013 国投瑞银纯债债券A 2012-12-11 0.17 1.0490 1.2190 1.0490 0.0000 -0.1903 -0.29 0.19 2.84 1.83 2.44 23.33
998 000110 金鹰元安混合A 2013-05-20 0.17 1.0633 1.3363 1.0634 -0.0094 0.0376 0.26 0.49 1.87 1.50 1.99 33.60
999 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 2011-01-26 0.17 4.4077 1.2153 4.4049 0.0636 -0.7185 1.15 6.64 15.21 8.32 13.78 21.68
1000 166004 中欧稳健收益C 2009-04-24 0.17 1.0582 1.3402 1.0577 0.0473 -0.1133 -0.22 0.04 1.59 -0.87 1.97 38.21
1001 519720 交银纯债债券发起C 2012-12-19 0.17 0.9980 1.1490 0.9980 0.0000 -0.1001 -0.40 -0.30 1.11 -3.48 -0.40 15.19
1002 003524 易方达深证成指ETF联接 2017-05-04 0.17 1.1418 1.1418 1.1352 0.5814 -0.2708 1.60 6.78 13.96 -- 0.00 14.18
1003 519685 交银双利债券C 2011-09-26 0.18 1.1510 1.4860 1.1490 0.1741 -0.2600 0.35 -0.78 0.17 -2.95 -0.95 52.69
1004 150307 富国中证体育产业指数分级A 2015-06-25 0.18 1.0220 1.1110 1.0210 0.0979 0.0979 0.39 1.19 2.31 4.55 3.94 11.53
1005 150308 富国中证体育产业指数分级B 2015-06-25 0.18 0.9120 0.1900 0.8990 1.4461 -6.4615 -14.77 -14.77 -32.77 -68.14 -61.47 -81.04
1006 501302 南方恒生联接 2017-07-21 0.18 1.0628 1.0628 1.0592 0.3399 -0.5148 1.32 5.63 -- -- 0.00 6.28
1007 002587 金鹰添利信用债债券C 2017-02-22 0.18 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 -0.2947 -0.98 -0.49 0.99 -- 0.00 1.50
1008 161826 银华中证转债指数增强分级 2013-08-15 0.18 0.8960 1.1190 0.8990 -0.3337 -1.3216 -3.55 -3.34 4.67 -8.01 -1.43 -9.11
1009 253030 国联安信心增益债券 2010-06-22 0.18 1.0383 1.1463 1.0381 0.0193 0.1737 0.21 0.12 2.19 -0.07 1.59 15.33
1010 002315 创金合信沪深300增强C 2015-12-31 0.18 1.2066 1.2066 1.1998 0.5668 0.7936 4.66 11.07 20.20 21.50 25.86 20.66
1011 001161 东方永润债券C 2015-05-04 0.18 1.0167 1.0167 1.0171 -0.0393 -0.3040 -0.51 -0.57 0.57 1.35 1.25 1.67
1012 166016 中欧纯债债券(LOF)C 2016-02-02 0.18 1.1310 1.3440 1.1300 0.0885 0.0885 0.35 0.98 1.71 -2.09 1.63 1.00
1013 519614 银河君尚混合C 2016-08-17 0.18 1.0406 1.0406 1.0330 0.7357 0.2215 0.41 0.93 2.67 3.55 3.96 4.06
1014 001213 华润元大稳健债券C 2015-10-16 0.18 0.9990 1.0070 0.9980 0.1002 -0.1998 -1.19 -1.28 0.60 -1.19 0.71 0.67
1015 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 2015-10-08 0.18 1.2353 1.5523 1.2107 2.0319 1.6457 7.76 17.52 26.58 37.13 41.89 50.14
1016 000373 华安中证细分医药ETF联接A 2014-11-28 0.18 1.4330 1.4330 1.4080 1.7756 0.4909 7.02 13.01 14.18 17.75 21.03 43.30
1017 000675 中海惠祥分级债券A 2014-08-29 0.18 1.0060 1.1340 1.0060 0.0000 0.0000 0.20 0.80 1.70 3.53 3.02 14.18
1018 620006 金元顺安消费主题混合 2010-09-15 0.18 1.2240 1.2240 1.2150 0.7407 1.4925 8.90 16.57 27.23 35.85 41.50 22.40
1019 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 2016-12-22 0.18 0.9338 0.9338 0.9347 -0.0963 0.1931 -1.01 2.22 2.22 -- -4.74 -5.11
1020 350005 天治中国制造2025混合 2008-05-08 0.18 2.0898 2.0898 2.0776 0.5872 0.2158 7.36 19.81 27.19 28.08 40.04 109.06
1021 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 2014-11-27 0.18 1.0410 1.1470 1.0410 0.0000 0.0000 0.29 1.07 2.16 4.41 3.89 15.48
1022 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 2014-11-27 0.18 0.5250 1.5460 0.5070 3.5503 3.5503 4.58 9.83 21.25 6.71 21.53 6.11
1023 003276 国联安鑫盈混合C 2016-09-29 0.18 1.0767 1.0767 1.0726 0.3822 0.2794 1.62 3.91 7.31 7.65 8.89 7.67
1024 003320 建信瑞丰添利混合C 2016-11-01 0.18 1.0873 1.0873 1.0846 0.2489 0.0092 2.68 4.57 6.84 8.62 8.80 8.73
1025 150225 博时证券保险指数分级A 2015-05-19 0.19 1.0479 1.1334 1.0478 0.0095 0.0860 0.40 1.22 2.46 4.99 4.36 13.35
1026 150226 博时证券保险指数分级B 2015-05-19 0.19 1.5461 0.3757 1.5282 1.1713 1.6369 5.36 15.41 39.50 15.98 34.48 -62.41
1027 000984 民生加银新收益债券A 2015-12-29 0.19 0.9660 0.9660 0.9650 0.1036 -0.3096 -1.02 -0.82 5.80 -2.72 0.73 -3.40
1028 450006 国富强化收益债券C 2008-12-18 0.19 1.1179 1.5640 1.1202 -0.2053 -0.3743 -0.68 -0.27 2.71 0.45 2.05 62.25
1029 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 2013-11-06 0.19 1.3760 1.5230 1.3740 0.1456 -0.3621 -0.29 1.25 4.68 6.80 7.32 52.94
1030 004483 泰达宏利港股通股票C 2017-05-17 0.19 1.1890 1.1890 1.1820 0.5922 -1.1473 2.95 11.78 -- -- 0.00 18.90
1031 005084 平安大华量化先锋混合A 2017-11-01 0.19 1.0036 1.0036 1.0036 0.0000 0.3399 -- -- -- -- 0.00 0.36
1032 002196 金鹰技术领先混合C 2016-05-13 0.19 1.0520 1.0520 1.0470 0.4776 1.9380 -- -5.57 -- -11.00 -8.20 5.20
1033 159931 汇添富中证金融地产ETF 2013-08-23 0.19 1.7236 1.7236 1.7106 0.7600 1.3465 2.56 7.95 19.22 12.28 18.48 74.44
1034 510270 中银上证国企100ETF 2011-06-16 0.19 1.1680 1.3630 1.1680 0.0000 -0.1709 1.13 4.85 14.51 14.85 16.92 36.29
1035 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 2015-07-29 0.19 0.5939 0.5939 0.5945 -0.1009 -2.5914 -2.24 -3.21 -3.92 -19.89 -12.34 -40.61
1036 002283 长盛同裕纯债债券A 2016-03-29 0.19 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.30 -0.30 0.70 -0.10 0.80 1.00
1037 000152 大成景旭纯债债券A 2013-07-23 0.19 1.0910 1.3010 1.0910 0.0000 -0.0916 -0.09 0.46 1.96 0.74 2.06 30.77
1038 519060 海富通纯债债券C 2014-04-02 0.19 1.6630 2.1950 1.6630 0.0000 -0.1201 -0.06 0.30 1.65 1.09 1.65 121.63
1039 001507 景顺长城泰和回报混合C 2015-11-19 0.19 1.1190 1.1190 1.1150 0.3587 0.3587 2.10 3.52 5.27 6.67 7.29 10.57
1040 150231 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A 2015-05-14 0.19 1.0228 1.1218 1.0227 0.0098 0.0881 0.37 1.12 2.27 4.61 4.05 12.73
1041 150232 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B 2015-05-14 0.19 1.5878 0.3931 1.5721 0.9987 -0.2951 13.72 32.44 42.39 42.70 65.05 -60.69
1042 001591 天弘中证环保产业指数C 2015-07-16 0.19 0.8551 0.8551 0.8529 0.2579 0.0000 0.78 7.72 8.34 0.39 5.88 -14.49
1043 001585 国投瑞银新活力混合C 2015-11-17 0.19 1.0790 1.0830 1.0790 0.0000 0.0000 2.18 2.37 3.55 4.25 4.65 8.32
1044 519931 长信上证港股通指数发起式 2016-12-15 0.19 1.2360 1.2360 1.2280 0.6515 -0.4029 1.39 5.64 11.25 -- 22.99 23.60
1045 164811 工银深证100指数分级 2012-10-25 0.19 1.4713 1.6110 1.4577 0.9330 0.0204 5.20 13.77 22.91 18.17 26.76 66.47
1046 150297 南方中证互联网指数分级A 2015-07-01 0.19 1.0527 1.1382 1.0526 0.0095 0.0951 0.44 1.33 2.70 5.51 4.80 14.27
1047 150298 南方中证互联网指数分级B 2015-07-01 0.19 0.7159 0.7159 0.6974 2.6527 1.0730 14.38 35.97 64.95 35.28 61.28 -28.41
1048 620002 金元顺安成长动力混合 2008-09-03 0.19 1.0910 1.3110 1.0690 2.0580 2.6341 5.61 11.33 14.72 11.10 15.69 31.52
1049 000053 鹏华实业债纯债债券 2013-05-03 0.19 1.3422 1.3523 1.3424 -0.0149 -0.1711 -0.39 -0.58 0.34 -3.24 -0.42 35.49
1050 001458 广发主要消费联接A 2015-08-18 0.19 1.4263 1.4263 1.3963 2.1485 2.3244 8.36 17.57 27.97 26.71 29.30 42.63
1051 519032 海富通上证非周期ETF联接 2011-04-27 0.19 1.2510 1.2510 1.2430 0.6436 0.0000 4.77 8.59 13.52 16.70 17.46 25.10
1052 004432 南方有色金属联接A 2017-09-08 0.19 0.9058 0.9058 0.9154 -1.0487 -5.2411 -9.01 -- -- -- 0.00 -9.42
1053 571002 诺德灵活配置混合 2008-11-05 0.19 1.6995 2.4195 1.6769 1.3477 0.8007 5.06 11.93 15.99 14.88 20.93 155.30
1054 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2015-09-30 0.19 1.0582 1.0582 1.0569 0.1230 2.6482 7.43 8.07 12.74 6.98 9.73 5.79
1055 159932 大成中证500深市ETF 2013-09-12 0.20 1.8690 1.5830 1.8640 0.2682 -0.9014 -1.53 3.20 6.62 -2.96 3.72 58.33
1056 150249 招商中证银行指数分级A 2015-05-20 0.20 1.0410 1.1160 1.0410 0.0000 0.0000 0.29 1.07 2.16 4.41 3.89 12.08
1057 150250 招商中证银行指数分级B 2015-05-20 0.20 0.9890 0.9890 0.9990 -1.0010 -0.4028 -3.79 4.77 31.34 31.17 32.93 -1.10
1058 002470 泰达多元回报债券A 2016-04-13 0.20 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 -0.2882 -0.57 0.29 3.39 1.17 2.37 3.80
1059 519785 交银境尚收益债券C 2017-03-03 0.20 1.0062 1.0062 0.0000 -0.3664 -0.5141 -0.70 -0.61 1.75 -- 0.00 0.62
1060 502016 长信中证一带一路指数分级 2015-08-17 0.20 1.0950 1.1260 1.0950 0.0000 -1.5288 0.27 2.53 5.19 3.60 5.59 12.73
1061 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 2015-06-26 0.20 1.0410 1.1150 1.0410 0.0000 0.0000 0.29 1.07 2.16 4.43 3.89 11.53
1062 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 2015-06-26 0.20 0.6250 0.6250 0.6090 2.6273 0.9693 7.76 16.17 22.31 -1.73 19.27 -37.50
1063 003110 光大保德信安和债券C 2017-01-05 0.20 1.0873 1.0873 1.0852 0.1935 0.1474 0.48 2.58 7.01 -- 0.00 8.73
1064 004241 中欧时代先锋股票C 2017-01-19 0.20 1.3512 1.4952 1.3288 1.6857 3.0349 9.23 13.36 29.46 -- 0.00 40.69
1065 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 2017-02-14 0.20 1.1940 1.1940 1.1950 -0.0837 -0.3339 -0.99 -0.75 1.88 -- 0.00 10.45
1066 519165 新华鑫利灵活配置混合 2014-04-23 0.20 1.3470 1.3470 1.3290 1.3544 1.1261 6.40 12.25 14.54 2.43 9.42 34.70
1067 519629 银河睿利混合A 2016-12-29 0.20 1.1420 1.1420 1.1340 0.7055 0.4398 0.53 4.20 10.66 -- 14.20 14.20
1068 519111 浦银安盛优化收益债券A 2008-12-30 0.20 1.6020 1.6120 1.6030 -0.0624 -0.2491 -0.37 0.31 2.17 -- 2.89 61.75
1069 003959 平安大华量化混合A 2017-01-23 0.20 1.0125 1.0125 1.0126 -0.0099 -0.2954 -1.12 -1.09 3.04 -- 0.00 1.25
1070 003966 中银润利混合A 2016-12-14 0.20 1.0390 1.0760 1.0391 -0.0096 -0.2113 1.32 3.01 5.44 -- 7.52 7.72
1071 519188 万家信用恒利债券A 2012-09-21 0.20 1.2713 1.2713 1.2714 -0.0079 -0.1100 0.17 0.51 1.30 -0.34 0.98 27.11
1072 004625 南方高元债券发起式A 2017-06-16 0.20 1.0233 1.0233 1.0211 0.2155 -0.0098 0.63 1.37 -- -- 0.00 2.31
1073 150281 长盛中证金融地产分级A 2015-06-16 0.20 1.0480 1.1320 1.0480 0.0000 0.0955 0.38 1.26 2.44 4.99 4.38 13.60
1074 150282 长盛中证金融地产分级B 2015-06-16 0.20 0.6760 0.6760 0.6640 1.8072 3.5222 6.62 22.69 60.57 27.55 51.57 -32.40
1075 000057 中银消费主题混合 2013-04-25 0.20 1.6380 1.6380 1.6140 1.4870 2.0561 10.15 16.17 23.53 18.87 27.17 63.80
1076 003643 工银国债纯债债券C 2016-12-16 0.20 0.9658 0.9658 0.9648 0.1036 -0.1757 -1.54 -2.59 -2.35 -- -3.84 -3.43
1077 000278 融通通泽灵活配置混合 2014-09-02 0.20 1.0480 1.1280 1.0480 0.0000 0.2871 0.58 -0.47 5.97 3.25 4.38 24.87
1078 002843 景顺长城景盈金利债券C 2016-09-20 0.20 1.0494 1.0494 1.0435 0.5654 0.3826 1.98 2.94 4.52 4.96 5.90 4.94
1079 560005 益民多利债券 2008-05-21 0.20 0.8518 0.9728 0.8516 0.0235 -0.0587 -0.05 -0.19 0.46 -0.40 -0.01 -4.28
1080 150343 融通证券分级A 2015-07-17 0.21 1.0510 1.1360 1.0500 0.0952 0.0952 0.48 1.35 2.74 5.55 4.89 13.73
1081 150344 融通证券分级B 2015-07-17 0.21 1.0070 0.2990 1.0420 -3.3589 -6.9316 -12.59 -6.15 3.71 -30.79 -14.08 -70.05
1082 512010 易方达沪深300医药ETF 2013-09-23 0.21 1.6882 1.6882 1.6605 1.6682 0.3805 7.70 13.76 14.25 27.96 27.97 68.82
1083 530016 建信恒稳价值混合 2011-11-22 0.21 2.2050 2.3050 2.1680 1.7066 2.4152 8.84 14.61 20.95 29.40 30.94 140.31
1084 005006 中金金泽混合C 2017-09-01 0.21 1.0149 1.0149 1.0103 0.4553 1.3481 0.13 -- -- -- 0.00 1.49
1085 710301 富安达增强收益债券A 2012-07-25 0.21 1.1989 1.2189 1.2034 -0.3739 -1.1624 -3.45 -1.50 7.89 -5.10 3.83 22.24
1086 001590 天弘中证环保产业指数A 2015-07-16 0.21 0.8608 0.8608 0.8586 0.2562 0.0116 0.80 7.79 8.48 0.64 6.11 -13.92
1087 150189 招商可转债分级债券B 2014-07-31 0.21 0.7380 1.8310 0.7410 -0.4049 -2.1220 -11.93 -16.80 -1.47 -35.84 -28.28 -80.60
1088 160809 长盛同辉深证100(LOF) 2012-09-13 0.21 1.1500 1.8130 1.1420 0.7005 -0.3466 2.77 8.80 18.31 10.26 18.68 54.02
1089 002863 金信深圳成长混合 2016-12-22 0.21 1.1230 1.1230 1.1100 1.1712 1.9056 5.25 7.57 13.78 -- 12.53 12.30
1090 001713 华润元大中创100联接 2015-12-23 0.21 1.0780 1.0780 1.0680 0.9363 0.3724 2.28 8.56 14.56 4.26 13.35 7.80
1091 001364 大成景润灵活配置混合 2017-01-25 0.21 1.0580 1.0580 1.0350 2.2222 1.0506 4.34 0.09 6.44 -- 0.00 5.80
1092 263001 景顺长城上证180等权ETF联接 2012-06-25 0.21 1.5580 1.5580 1.5610 -0.1922 -0.9536 0.13 2.10 9.18 4.77 8.12 55.80
1093 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 2013-09-02 0.21 1.0692 1.2075 1.0658 0.3190 0.3002 -0.18 1.06 1.95 -0.03 2.10 21.63
1094 000241 宝盈核心优势混合C 2013-08-01 0.21 0.9786 1.8796 0.9809 -0.2345 -1.6581 -0.36 5.47 5.54 -5.55 -1.04 86.51
1095 001124 融通通泰保本C 2015-03-05 0.21 1.0050 1.2460 1.0030 0.1994 0.0996 0.40 0.80 1.72 0.10 1.62 7.73
1096 000175 汇添富高息债债券C 2013-06-27 0.21 1.3700 1.4050 1.3700 0.0000 -0.0729 -- -- 1.11 1.05 1.48 40.57
1097 150030 银华中证等权90指数金利 2011-03-17 0.21 1.0440 1.4050 1.0440 0.0000 0.0959 0.48 1.26 2.55 5.00 4.40 48.58
1098 150031 银华中证等权90指数鑫利 2011-03-17 0.21 1.3860 0.5760 1.3820 0.2894 -0.7874 2.29 9.05 25.54 19.69 29.78 -85.52
1099 519157 新华行业灵活配置混合C 2015-08-01 0.22 1.3930 1.3930 1.3890 0.2880 -0.7835 -3.26 1.38 2.80 8.74 9.17 39.30
1100 320009 诺安增利债券B 2009-09-01 0.22 1.2730 1.4380 1.2730 0.0000 -0.3912 -2.15 -1.77 -2.90 -10.10 -3.85 44.43
1101 001604 浙商汇金转型升级混合 2016-02-03 0.22 1.0700 1.0700 1.0660 0.3752 -0.3724 -- 1.52 11.23 6.05 11.46 7.00
1102 001649 工银工业4.0股票 2017-06-16 0.22 1.0350 1.0350 1.0340 0.0967 -0.5764 1.67 2.37 -- -- 0.00 3.50
1103 005064 广发中证全指家用电器指数C 2017-09-13 0.22 1.1002 1.1002 1.0949 0.4841 0.7232 8.37 -- -- -- 0.00 10.02
1104 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 2016-12-29 0.22 1.0663 1.0663 1.0588 0.7083 -0.0375 3.06 4.87 3.24 -- 6.05 6.26
1105 002766 新华双利债券C 2016-07-13 0.22 1.0610 1.0610 1.0620 -0.0942 -0.2820 -0.38 0.47 3.51 5.05 5.68 6.10
1106 002973 广发能源联接C 2016-07-06 0.22 0.8837 0.8837 0.8939 -1.1411 -2.6762 -2.27 1.32 10.68 3.67 7.64 16.57
1107 001970 泰信鑫选混合A 2016-02-04 0.22 0.9960 0.9960 0.9940 0.2012 -1.2884 -0.80 4.18 3.75 -2.06 -0.50 -0.40
1108 161629 融通证券分级 2015-07-17 0.22 1.0290 0.7000 1.0460 -1.6252 -3.4709 -6.37 -2.46 3.21 -15.86 -5.34 -30.36
1109 150179 鹏华信息分级A 2014-05-05 0.22 1.0390 1.1820 1.0390 0.0000 0.0000 0.29 1.07 2.16 4.50 3.90 19.50
1110 150180 鹏华信息分级B 2014-05-05 0.22 1.6570 2.1650 1.6370 1.2217 -0.9564 8.58 20.77 32.88 18.61 38.43 -49.12
1111 002262 中银宝利混合C 2016-02-04 0.22 1.0380 1.1130 1.0380 0.0000 -0.0962 1.27 3.87 7.08 10.17 10.17 11.71
1112 510440 中证500沪市ETF 2012-08-24 0.22 1.9300 1.9300 1.9240 0.3119 -0.7202 -0.26 3.60 10.98 -0.16 5.58 93.00
1113 150251 招商中证煤炭等权指数分级A 2015-05-20 0.22 1.0410 1.1160 1.0410 0.0000 0.0000 0.29 1.07 2.16 4.41 3.89 12.10
1114 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 2015-05-20 0.22 1.3070 0.4220 1.3490 -3.1134 -5.6318 -12.98 -10.23 33.78 -14.69 9.46 -57.78
1115 150150 信诚中证800有色指数分级A 2013-08-30 0.22 1.0430 1.2290 1.0430 0.0000 0.0960 0.39 1.16 2.25 4.71 4.09 25.27
1116 150151 信诚中证800有色指数分级B 2013-08-30 0.22 1.3610 1.2730 1.3830 -1.5907 -9.7480 -15.20 -9.45 38.88 15.63 40.89 -42.85
1117 005085 平安大华量化先锋混合C 2017-11-01 0.22 1.0033 1.0033 1.0033 0.0000 0.3200 -- -- -- -- 0.00 0.33
1118 001671 长城新策略混合C 2015-11-27 0.22 1.2010 1.2010 1.2030 -0.1663 -0.3320 0.84 5.07 11.10 14.49 14.71 20.10
1119 150229 鹏华酒分级A 2015-04-29 0.22 1.0430 1.1210 1.0430 0.0000 0.0960 0.39 1.07 2.15 4.50 3.88 12.55
1120 150230 鹏华酒分级B 2015-04-29 0.22 1.7430 1.7430 1.6790 3.8118 3.9976 19.30 33.67 75.18 111.27 116.79 74.30
1121 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 2012-05-17 0.22 1.5460 1.5460 1.5470 -0.0646 -0.8974 0.52 3.48 9.65 3.97 8.95 54.60
1122 002066 景顺长城景盛双息收益债券C 2016-01-26 0.22 1.0720 1.0720 1.0680 0.3745 0.5629 2.58 3.57 5.10 3.08 5.62 7.20
1123 004636 中信建投智信物联网混合C 2017-05-10 0.22 1.2799 1.2799 1.2771 0.2192 -0.5517 8.94 18.18 27.99 -- 0.00 27.99
1124 002339 海富通养老收益混合C 2016-01-08 0.22 1.3670 1.5260 1.3590 0.5887 0.9601 3.33 6.71 8.06 10.06 10.42 14.47
1125 002503 中银腾利混合C 2016-06-21 0.23 1.0260 1.0710 1.0250 0.0976 -0.1946 0.79 2.76 4.89 6.04 6.99 7.20
1126 001571 嘉合磐石混合A 2015-07-03 0.23 1.1260 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.36 1.35 0.90 1.35 2.27 12.60
1127 000091 信诚新双盈分级债券 2013-05-09 0.23 1.0000 1.2630 1.0000 0.0000 0.0000 -- 0.10 0.90 -2.52 0.50 37.29
1128 004808 中银证券安弘债券C 2017-08-09 0.23 1.0018 1.0018 0.9988 0.3004 0.3506 -0.23 0.18 -- -- 0.00 0.18
1129 150049 南方新兴消费收益 2012-03-13 0.23 1.0320 1.3490 1.0320 0.0000 0.0970 0.39 1.18 2.38 4.70 4.09 34.86
1130 150050 南方新兴消费进取 2012-03-13 0.23 1.5200 4.0650 1.4780 2.8417 3.7543 14.80 24.39 53.23 73.31 74.58 306.51
1131 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2016-01-22 0.23 3.1710 3.1710 3.1120 1.8959 4.0013 10.87 20.75 26.18 42.52 47.21 63.20
1132 513600 南方恒生ETF(QDII) 2014-12-23 0.23 2.5643 1.3300 2.5509 0.5253 -0.6316 1.55 5.46 11.32 26.25 26.61 32.98
1133 164205 天弘文化新兴产业股票 2015-05-07 0.23 1.1026 1.2821 1.1029 -0.0272 -0.0997 0.05 -0.32 -0.67 -0.58 0.05 18.17
1134 002509 华宝宝鑫债券C 2016-04-26 0.23 0.9849 0.9849 0.9850 -0.0102 -0.2027 -0.74 -0.75 0.51 -2.11 -0.02 -1.51
1135 002425 金鹰元禧混合C 2016-03-07 0.23 1.1278 1.6278 1.1280 -0.0177 -0.2124 -1.01 -0.13 0.97 0.93 1.51 63.81
1136 150323 工银中证环保产业指数分级A 2015-07-09 0.23 1.0478 1.1322 1.0476 0.0191 0.1051 0.45 1.34 2.73 5.50 4.82 13.80
1137 150324 工银中证环保产业指数分级B 2015-07-09 0.23 0.5293 0.5293 0.5251 0.7998 -0.2262 1.50 23.01 18.23 -11.00 4.48 -47.07
1138 003459 嘉实稳宏债券C 2017-06-02 0.23 1.0311 1.0311 1.0336 -0.2419 0.0582 -0.04 1.97 -- -- 0.00 3.11
1139 519027 海富通上证周期ETF联接 2010-09-28 0.23 1.2980 1.2980 1.2890 0.6982 1.4855 3.26 7.63 19.19 16.83 20.41 29.80
1140 002966 中海合嘉增强收益债券C 2016-08-24 0.23 1.0031 1.0031 1.0022 0.0898 -0.3576 0.40 2.04 5.42 0.37 3.38 0.31
1141 004944 鑫元鑫趋势混合A 2017-08-24 0.23 1.0299 1.0299 1.0250 0.4780 0.2629 2.22 -- -- -- 0.00 2.99
1142 001392 国富金融地产混合A 2015-06-09 0.23 1.1572 1.1572 1.1568 0.0346 0.0259 -0.87 0.99 8.86 10.53 12.13 15.72
1143 160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 2014-12-01 0.23 1.0100 1.2410 1.0100 0.0000 -0.0989 -0.59 -0.30 1.69 -0.88 1.09 15.00
1144 050123 博时天颐债券C 2012-02-29 0.23 1.1210 1.3640 1.1210 0.0000 -0.5324 -1.32 -1.23 1.36 1.26 2.09 35.89
1145 100068 富国纯债债券发起C 2012-11-22 0.24 1.0210 1.1860 1.0210 0.0000 -0.0978 -0.10 0.29 1.09 -0.28 0.79 19.75
1146 519743 交银丰润收益债券A 2014-12-15 0.24 1.0220 1.1550 1.0220 0.0000 0.0000 -- 0.29 0.89 1.39 1.09 15.86
1147 253021 国联安增利债券B 2009-03-11 0.24 1.1960 1.4240 1.1960 0.0000 -0.0835 -7.86 -7.43 -7.00 -9.80 -7.36 47.66
1148 000752 博时优势收益信用债债券 2014-09-15 0.24 1.0110 1.1600 1.0110 0.0000 -0.1974 -0.59 -0.30 2.02 -0.59 1.40 16.79
1149 150060 银华鑫瑞 2011-12-08 0.24 1.3140 0.3200 1.3360 -1.6467 -7.2034 -10.37 -7.07 26.83 5.88 21.67 -68.05
1150 400015 东方增长中小盘混合 2011-12-28 0.24 1.4066 1.8666 1.3994 0.5145 0.9328 2.12 3.04 5.99 -10.76 -3.06 87.58
1151 004510 九泰久盛量化先锋混合C 2017-05-16 0.24 1.2430 1.2430 1.2380 0.4039 0.4039 0.08 4.72 17.71 -- 0.00 17.71
1152 001609 平安大华鑫享混合A 2015-07-28 0.24 1.1930 1.1930 1.1880 0.4209 0.4209 2.58 6.71 11.60 12.44 13.08 19.30
1153 040010 华安稳定收益债券B 2008-04-30 0.24 1.0730 1.5860 1.0732 -0.0186 -0.2046 -0.21 0.03 2.96 -2.42 2.05 71.51
1154 000398 华富灵活配置混合 2013-12-18 0.24 1.0260 1.2510 1.0280 -0.1946 -0.1946 -0.77 0.88 1.08 -3.21 -2.38 25.72
1155 700006 平安大华添利债券C 2012-11-27 0.24 1.3690 1.3690 1.3690 0.0000 -0.0730 -0.22 0.22 2.09 -1.37 1.26 36.90
1156 159950 易方达深证成指ETF 2017-04-27 0.24 1.1726 1.1726 1.1651 0.6437 -0.2212 2.14 8.17 15.19 -- 0.00 17.26
1157 003180 前海联合添利债券A 2016-11-11 0.24 1.0450 1.0450 1.0441 0.0862 -0.3623 0.27 1.88 3.21 4.47 4.14 4.49
1158 001872 嘉实丰益信用定期债券C 2015-09-22 0.24 1.0100 1.1560 1.0100 0.0000 0.1984 0.10 0.49 2.65 2.28 2.70 16.36
1159 150028 信诚中证500指数A 2011-02-11 0.24 1.0370 1.3960 1.0370 0.0000 0.0965 0.39 1.17 2.37 4.70 4.20 47.05
1160 620004 金元顺安价值增长混合 2009-09-11 0.24 0.7860 0.7860 0.7860 0.0000 -1.7500 -6.76 -5.98 -9.76 -27.82 -18.38 -21.40
1161 003702 平安大华中证沪港深高股息指数 2017-01-25 0.24 1.1029 1.1029 1.0962 0.6112 -0.1449 2.71 7.88 10.20 -- 0.00 10.29
1162 003208 东兴量化多策略混合 2016-10-27 0.25 0.8838 0.8838 0.8890 -0.5849 -2.0177 -6.09 -2.62 0.64 -11.65 -7.65 -11.62
1163 150167 银华沪深300指数分级A 2014-01-07 0.25 1.0480 1.2180 1.0480 0.0000 0.0955 0.38 1.26 2.44 5.00 4.38 23.61
1164 150168 银华沪深300指数分级B 2014-01-07 0.25 1.0140 2.0150 1.0000 1.4000 1.0967 9.50 22.32 47.60 40.06 54.10 109.37
1165 519099 新华灵活主题混合 2011-07-13 0.25 1.3480 1.8290 1.3290 1.4296 1.5060 5.64 10.22 10.40 -2.74 2.35 80.25
1166 004827 平安大华鑫荣混合A 2017-08-23 0.25 1.0081 1.0081 1.0075 0.0596 0.0198 0.33 -- -- -- 0.00 0.81
1167 210007 金鹰技术领先混合A 2011-06-01 0.25 1.0400 1.5120 1.0350 0.4831 1.9608 -- -6.22 -0.86 -11.94 -9.17 51.16
1168 710302 富安达增强收益债券C 2012-07-25 0.25 1.1724 1.1924 1.1767 -0.3654 -1.1634 -3.48 -1.59 7.68 -5.48 3.46 19.54
1169 519733 交银强化回报债券A 2014-01-28 0.25 1.0100 1.2180 1.0090 0.0991 0.0000 1.00 0.20 -0.10 -7.59 -3.26 21.89
1170 003510 长盛可转债债券A 2016-12-07 0.25 1.0580 1.0580 1.0595 -0.1416 -0.6200 -1.69 -2.27 5.04 -- 5.58 5.80
1171 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 2016-12-22 0.25 1.2129 1.2129 1.1889 2.0187 1.7022 8.16 20.18 19.58 -- 21.95 22.22
1172 530020 建信转债增强债券A 2012-05-29 0.25 2.4900 2.4900 2.4920 -0.0803 -0.4796 -1.54 -0.48 5.51 -4.49 2.38 149.00
1173 002250 红土创新改革红利混合 2016-01-26 0.25 1.0190 1.0390 1.0090 0.9911 -0.8755 4.51 3.14 3.14 -8.03 -0.68 4.00
1174 000199 国泰策略收益灵活配置混合 2013-08-12 0.25 1.4440 1.7090 1.4200 1.6901 3.0692 0.91 0.56 0.63 1.48 6.41 70.90
1175 001555 天弘中证全指运输指数C 2015-06-30 0.25 0.6751 0.6751 0.6783 -0.4718 -1.0553 0.18 0.30 4.38 1.95 8.05 -32.49
1176 270045 广发双债添利债券C 2012-09-20 0.25 1.2550 1.2550 1.2550 0.0000 -0.0796 0.08 0.56 2.37 1.13 3.04 25.50
1177 001560 天弘中证移动互联网指数A 2015-06-30 0.25 0.6869 0.6869 0.6810 0.8664 0.1312 5.29 11.26 17.56 3.43 12.74 -31.31
1178 003494 富国天惠成长混合(LOF)C 2017-03-23 0.25 2.1886 2.1886 2.1558 1.5215 2.0755 5.81 17.27 22.30 -- 0.00 22.17
1179 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 2013-09-11 0.26 1.5600 2.2820 1.5260 2.2280 1.0363 7.96 20.49 29.42 32.30 32.37 137.74
1180 160635 鹏华医药指数(LOF) 2016-07-15 0.26 1.1180 1.0130 1.0990 1.7288 0.6301 6.58 11.47 10.80 9.50 14.67 11.58
1181 001887 中欧价值智选混合E 2015-09-22 0.26 1.8547 2.2047 1.8569 -0.1185 -0.5203 0.31 1.06 -1.16 -7.36 -6.42 20.84
1182 000899 华富恒稳纯债债券C 2014-12-17 0.26 1.1080 1.1080 1.1070 0.0903 0.3623 0.54 1.09 2.03 1.47 2.50 10.80
1183 660009 农银增强收益债券A 2011-07-01 0.26 1.4567 1.5277 1.4563 0.0275 -0.2260 -0.36 -0.02 1.85 -0.51 1.80 54.58
1184 002580 泰信鑫选混合C 2016-05-05 0.26 0.9950 0.9950 0.9930 0.2014 -1.2897 -0.80 4.19 3.65 -2.16 -0.60 -0.90
1185 510150 招商上证消费80ETF 2010-12-08 0.26 5.2020 1.7140 5.1200 1.6016 1.3048 7.70 17.56 24.63 32.37 34.35 71.46
1186 000346 建信安心回报两年定期开放债券A 2013-11-05 0.26 1.0300 1.2290 1.0300 0.0000 0.0000 0.10 0.59 2.28 2.98 3.18 24.80
1187 582001 东吴优信稳健债券A 2008-11-05 0.26 1.1371 1.1491 1.1386 -0.1317 -0.4029 -0.35 -0.16 1.97 1.43 2.98 14.98
1188 002793 景顺长城顺益回报混合C 2016-12-07 0.27 1.1319 1.1319 1.1244 0.6670 0.6581 3.14 4.15 7.13 -- 13.00 13.19
1189 003342 工银国债纯债债券A 2016-12-16 0.27 0.9689 0.9689 0.9678 0.1137 -0.1649 -1.52 -2.55 -2.10 -- -3.53 -3.12
1190 200009 长城稳健增利债券 2008-08-27 0.27 1.1390 1.5440 1.1390 0.0000 -0.0877 -0.44 -0.18 1.79 0.44 2.43 62.13
1191 020012 国泰金龙债券C 2008-06-05 0.27 1.0130 1.7700 1.0130 0.0000 -0.3933 -0.59 -0.30 1.60 0.62 1.29 60.02
1192 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 2017-01-12 0.27 1.2321 1.3721 1.2076 2.0288 1.6333 7.69 17.27 25.94 -- 0.00 42.17
1193 150144 银华中证转债指数增强分级B 2013-08-15 0.27 0.5530 1.6030 0.5630 -1.7762 -7.0588 -17.71 -18.91 16.91 -39.89 -19.51 -92.30
1194 003308 中信建投睿利混合A 2016-12-07 0.27 1.2133 1.2133 1.1968 1.3787 2.0695 8.68 16.70 20.64 -- 21.12 21.33
1195 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 2013-11-14 0.27 1.0000 1.1490 1.0000 0.0000 0.0038 0.20 0.70 1.40 2.82 2.41 15.93
1196 150008 瑞和小康 2009-10-14 0.27 1.0770 1.3370 1.0640 1.2218 1.2218 7.92 10.44 16.60 23.27 27.08 33.67
1197 150009 瑞和远见 2009-10-14 0.27 1.0190 1.4030 1.0160 0.2953 0.2953 2.10 12.24 26.71 28.58 29.60 40.32
1198 000526 国泰浓益灵活配置混合A 2014-03-04 0.27 1.4710 1.4710 1.4650 0.4096 0.7534 2.15 7.06 11.69 12.89 14.39 47.10
1199 001451 东方稳定增利债券C 2015-09-30 0.27 1.0588 1.0588 1.0594 -0.0566 0.2462 -0.55 -0.59 1.19 -1.04 0.75 5.88
1200 001882 中欧价值发现混合E 2015-10-08 0.27 2.2877 2.7677 2.2573 1.3467 0.9265 4.60 10.45 19.18 25.68 27.13 58.16
1201 512640 嘉实中证金融地产ETF 2014-06-20 0.27 1.9552 1.9552 1.9408 0.7420 1.3477 2.68 8.36 20.00 13.31 19.25 96.32
1202 001840 招商丰享混合C 2015-11-17 0.27 1.0300 1.2850 1.0300 0.0000 0.0000 -0.14 3.07 26.13 24.06 25.64 28.52
1203 004235 中欧价值智选混合C 2017-01-19 0.27 1.6632 1.6632 1.6652 -0.1201 -0.5323 -0.44 0.17 -2.30 -- 0.00 -4.24
1204 001984 上投摩根智慧生活混合 2016-04-28 0.27 1.2420 1.2420 1.2290 1.0578 -1.6627 4.11 11.59 17.61 22.24 28.70 24.20
1205 510650 华夏金融ETF 2013-03-28 0.27 1.8482 1.8482 1.8303 0.9780 1.8516 3.92 9.86 24.00 23.15 26.80 84.82
1206 002314 泰达宏利新思路混合B 2016-01-25 0.28 1.0950 1.1350 1.0950 0.0000 -0.0912 0.55 3.11 6.31 7.78 7.99 11.04
1207 001647 天弘聚利混合 2016-12-16 0.28 1.0601 1.0601 1.0601 0.0000 0.0000 0.04 0.07 2.02 -- 5.94 6.01
1208 002978 广发医药卫生联接C 2016-07-06 0.28 0.8809 0.8809 0.8690 1.3694 0.6053 4.86 10.00 10.83 5.31 10.42 12.55
1209 162509 国联安双禧中证100指数 2010-04-16 0.28 1.3600 1.3320 1.3510 0.6662 0.8902 5.67 12.40 23.19 26.63 29.65 52.54
1210 350007 天治趋势精选混合 2009-07-15 0.28 0.9930 0.9930 0.9880 0.5061 0.3030 3.44 6.66 11.70 8.64 15.60 -0.70
1211 001632 天弘中证食品饮料指数C 2015-07-29 0.28 1.5046 1.5046 1.4737 2.0968 2.2911 9.58 17.99 31.65 34.60 39.01 50.46
1212 502030 中海中证高铁产业指数分级 2015-07-31 0.28 0.9710 0.6650 0.9800 -0.9184 -4.3350 -2.61 -0.82 -1.84 -10.57 -7.92 -33.87
1213 519613 银河君尚混合A 2016-08-17 0.28 1.0482 1.0482 1.0406 0.7303 0.2199 0.46 1.05 2.94 4.16 4.44 4.82
1214 163818 中银中小盘成长混合 2011-11-23 0.28 1.5590 1.5590 1.5680 -0.5740 -4.5315 2.23 10.65 13.13 9.48 13.88 55.90
1215 090020 大成健康产业混合 2012-08-28 0.28 1.0630 1.0630 1.0520 1.0456 0.2830 4.73 12.96 13.93 12.49 17.20 6.30
1216 470011 汇添富多元收益债券C 2012-09-18 0.28 1.1800 1.5400 1.1740 0.5111 0.5968 2.52 4.61 7.76 2.95 4.89 59.99
1217 159924 景顺长城沪深300等权重ETF 2013-05-07 0.29 1.5140 1.5140 1.5130 0.0661 -0.7213 1.00 4.05 10.83 5.21 10.59 51.40
1218 003985 嘉实新能源新材料股票C 2017-03-16 0.29 1.1982 1.1982 1.1926 0.4696 1.4908 7.38 14.95 25.22 -- 0.00 19.82
1219 004845 南华瑞盈混合发起A 2017-08-16 0.29 1.0314 1.0314 1.0229 0.8310 2.3214 2.71 3.14 -- -- 0.00 3.14
1220 002975 广发原材料联接C 2016-07-06 0.29 1.1570 1.1570 1.1600 -0.2586 -1.4061 -3.83 0.39 13.46 5.29 9.64 11.99
1221 001557 天弘中证全指房地产指数C 2015-06-30 0.29 0.7884 0.7884 0.7791 1.1937 1.1418 1.61 4.62 6.53 -4.26 1.64 -21.16
1222 150192 鹏华地产分级A 2014-09-12 0.29 1.0390 1.1600 1.0390 0.0000 0.0000 0.29 1.07 2.16 4.50 3.90 17.04
1223 150193 鹏华地产分级B 2014-09-12 0.29 1.1930 2.3460 1.1610 2.7562 3.2900 5.58 15.83 23.88 8.36 23.37 24.23
1224 002462 中银珍利混合C 2016-03-10 0.29 1.0230 1.0940 1.0220 0.0978 0.0978 0.79 2.27 4.29 7.29 7.29 9.65
1225 000427 大成信用增利一年债券C 2014-01-28 0.29 1.0690 1.2530 1.0690 0.0000 0.0000 -- 0.75 1.71 0.75 2.10 25.92
1226 002810 金信转型创新成长混合 2016-06-08 0.29 1.0750 1.0750 1.0740 0.0931 -0.0929 -0.19 0.09 0.47 1.22 1.51 7.50
1227 001381 鹏华弘泽灵活配置混合C 2015-05-25 0.29 1.1213 1.1213 1.1215 -0.0178 -0.2580 0.16 2.01 4.54 5.08 4.94 12.13
1228 160422 华安中证定向增发指数(LOF) 2017-04-11 0.29 1.0992 1.0992 1.0966 0.2371 -1.1066 -0.62 5.65 11.58 -- 0.00 9.92
1229 510210 富国上证综指ETF 2011-01-30 0.29 3.8960 1.3330 3.8970 -0.0257 -0.6629 0.54 3.56 10.31 9.22 11.79 33.32
1230 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2016-06-08 0.29 1.0870 1.0870 1.0750 1.1163 2.0657 3.82 7.52 12.76 8.27 8.37 8.70
1231 000084 博时安盈债券A 2013-04-23 0.29 1.1340 1.1700 1.1340 0.0000 -0.0881 -0.18 0.35 1.43 0.89 1.89 17.42
1232 001123 鹏华弘利混合C 2015-03-12 0.29 1.1047 1.1205 1.1030 0.1541 0.0997 0.78 1.75 3.84 3.37 4.52 12.11
1233 002123 北信瑞丰外延增长混合 2016-05-17 0.29 1.1290 1.1290 1.1270 0.1775 -1.4834 -0.35 2.73 7.01 1.44 6.71 12.90
1234 001429 博时新财富混合A 2015-06-24 0.30 1.0850 1.0850 1.0839 0.1015 0.1569 0.31 -1.09 -0.94 -0.55 -0.37 8.50
1235 000775 天弘瑞利分级债券A 2015-01-20 0.30 1.0120 1.1110 1.0110 0.0989 0.0989 0.30 0.90 1.84 3.42 3.12 11.11
1236 000150 华安双债添利债券C 2013-06-14 0.30 1.1020 1.4220 1.1010 0.0908 -0.2715 0.36 0.64 3.28 -0.76 1.87 42.89
1237 004092 博时沪港深价值优选混合C 2017-01-25 0.30 1.2704 1.2704 1.2562 1.1304 -0.1572 1.81 12.53 20.05 -- 0.00 27.04
1238 002303 金鹰智慧生活混合 2016-03-23 0.30 1.0970 1.0970 1.0900 0.6422 -2.1409 5.89 10.25 16.45 9.26 16.83 9.70
1239 004395 国富恒通纯债债券 2017-03-10 0.30 1.0113 1.0226 1.0110 0.0297 0.0396 0.13 0.33 1.84 -- 0.00 2.27
1240 000004 中海可转债债券C 2013-03-20 0.30 0.8070 1.0170 0.8080 -0.1238 -1.1029 -3.12 -1.10 4.67 -8.09 -0.98 -5.12
1241 004391 平安大华转型创新混合C 2017-04-14 0.30 1.1200 1.1200 1.1139 0.5476 0.5837 2.52 4.41 11.11 -- 0.00 12.00
1242 001415 信诚新锐混合A 2015-06-11 0.30 0.9320 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.11 0.22 0.11 -3.22 0.11 -6.80
1243 720003 财通收益增强债券A 2012-12-20 0.30 1.2510 1.2510 1.2452 0.4658 0.3208 0.36 0.26 1.70 -1.96 0.72 25.10
1244 000987 民生加银新收益债券C 2015-12-29 0.30 0.9640 0.9640 0.9620 0.2079 -0.2070 -1.03 -0.82 5.70 -2.72 0.63 -3.60
1245 000115 嘉实如意宝定期债券C 2013-06-04 0.30 1.1030 1.2390 1.1040 -0.0906 -0.2712 -0.45 -0.27 1.15 -0.70 1.20 25.00
1246 000208 建信双债增强债券C 2013-07-25 0.30 1.2300 1.2400 1.2290 0.0814 0.1629 -0.57 -0.32 4.41 -3.23 0.16 24.22
1247 002496 前海开源量化优选混合C 2017-07-03 0.30 1.0290 1.0290 1.0230 0.5865 0.5865 2.49 2.90 -- -- 0.00 2.90
1248 002256 金信新能源汽车混合发起式 2016-04-01 0.31 1.0560 1.0560 1.0620 -0.5650 -1.2161 -0.38 7.43 12.70 -2.94 7.21 5.60
1249 001355 广发聚泰混合A 2015-06-08 0.31 1.2320 1.3080 1.2290 0.2441 0.2441 0.98 3.10 7.08 10.42 10.14 31.07
1250 002408 中信建投医改混合 2016-04-06 0.31 1.1250 1.1250 1.1070 1.6260 1.5343 6.33 10.19 9.22 10.62 11.06 12.50
1251 001670 长城新策略混合A 2015-11-27 0.31 1.0960 1.0960 1.0980 -0.1821 -0.3636 0.74 2.24 8.41 12.07 12.18 9.60
1252 233010 大摩深证300指数增强 2011-11-15 0.31 1.6510 1.6510 1.6390 0.7322 0.1213 3.90 9.12 14.57 8.40 16.51 65.10
1253 003299 嘉实物流产业股票C 2016-12-29 0.31 1.2310 1.2310 1.2200 0.9016 1.4003 3.45 10.21 24.22 -- 23.10 23.10
1254 000937 华商稳固添利债券A 2015-02-17 0.31 1.0840 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.09 0.09 1.59 0.46 0.93 8.40
1255 000646 华润元大医疗保健量化混合 2014-08-18 0.31 1.3330 1.3330 1.3090 1.8335 0.2256 4.22 7.85 1.52 -9.20 -2.84 33.30
1256 004292 鹏华沪深港互联网股票 2017-04-06 0.31 1.2496 1.2496 1.2398 0.7905 -0.0080 5.77 14.45 22.61 -- 0.00 24.96
1257 150032 嘉实多利分级债券优先 2011-03-23 0.31 1.0321 1.3331 1.0319 0.0194 0.0970 0.42 1.24 2.51 5.01 4.38 38.44
1258 159943 大成深证成份ETF 2015-06-05 0.31 12.2190 0.8020 12.1400 0.6507 -0.1063 2.44 9.07 15.86 6.11 14.39 -19.78
1259 002731 华富华鑫灵活配置混合C 2016-11-11 0.31 1.0570 1.0770 1.0530 0.3799 0.0000 1.63 5.17 7.48 7.80 8.67 7.80
1260 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 2012-11-08 0.31 1.2235 1.2235 1.2228 0.0572 -0.2283 -0.44 -0.09 1.61 0.23 1.72 22.35
1261 000556 国投瑞银新机遇混合A 2014-03-11 0.31 1.3820 1.5320 1.3670 1.0973 1.1713 5.02 11.09 9.94 10.51 10.56 55.10
1262 159946 广发中证全指主要消费ETF 2015-07-01 0.31 1.3190 1.3190 1.2875 2.4466 2.7499 9.63 18.96 30.32 30.52 32.68 31.90
1263 150301 华安中证全指证券公司指数分级A 2015-06-09 0.32 1.0506 1.1449 1.0505 0.0095 0.0953 0.44 1.33 2.71 5.50 4.81 14.50
1264 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 2015-06-09 0.32 0.9914 0.1935 1.0263 -3.4006 -7.0330 -12.56 -6.01 4.24 -29.98 -12.93 -80.65
1265 001142 泰达宏利创盈混合B 2015-03-30 0.32 1.1960 1.1960 1.1910 0.4198 0.7582 2.05 5.65 10.23 11.88 11.98 19.60
1266 000594 大摩进取优选股票 2014-05-29 0.32 1.7820 1.7820 1.7660 0.9060 0.6780 5.44 9.33 15.41 12.86 19.20 78.20
1267 210006 金鹰元禧混合A 2011-05-17 0.32 1.1257 1.3207 1.1259 -0.0178 -0.2127 -1.02 -0.15 0.96 0.55 1.41 32.14
1268 510190 华安上证龙头ETF 2010-11-18 0.32 3.8460 1.4740 3.8230 0.6016 -0.0779 3.58 8.52 15.29 17.51 19.85 47.38
1269 000003 中海可转债债券A 2013-03-20 0.32 0.8050 1.0150 0.8060 -0.1241 -1.1057 -3.01 -0.98 4.95 -7.68 -0.62 -5.35
1270 000109 富国稳健增强债券C 2013-05-21 0.32 1.0370 1.3180 1.0340 0.2901 0.1932 0.58 1.37 2.98 1.33 3.17 35.64
1271 150016 兴全合润分级混合A 2010-04-22 0.32 1.1431 2.4676 1.1183 2.2177 3.5604 12.64 14.31 14.31 14.31 14.31 146.76
1272 002823 招商盛达混合A 2016-08-30 0.32 1.2230 1.2230 1.1990 2.0017 3.3812 8.04 18.51 26.34 21.45 24.67 22.30
1273 003858 前海开源周期优选混合C 2017-01-25 0.32 1.0451 1.0451 1.0461 -0.0956 0.0287 -4.00 -6.50 17.08 -- 0.00 4.51
1274 003054 嘉实文体娱乐股票C 2016-09-07 0.32 1.1520 1.1520 1.1470 0.4359 -1.2007 5.30 9.71 13.39 14.06 16.48 15.20
1275 110035 易方达双债增强债券A 2011-12-01 0.32 1.2990 1.4490 1.2950 0.3089 1.0895 1.17 1.01 4.42 2.69 4.42 48.23
1276 002397 中邮增力债券 2016-03-22 0.32 0.9760 0.9760 0.9760 0.0000 -0.3064 -0.41 -- 0.31 -4.13 -0.51 -2.40
1277 002841 九泰久鑫债券C 2016-12-19 0.32 1.0710 1.0710 1.0710 0.0000 -1.2903 -0.83 1.90 5.31 -- 6.89 7.10
1278 090019 大成景恒保本混合 2012-06-15 0.32 1.0070 1.3480 1.0070 0.0000 -0.2970 -0.20 -0.10 -- -0.89 0.60 34.81
1279 570006 诺德中小盘混合 2010-06-28 0.33 1.3760 1.9060 1.3730 0.2185 -0.9359 0.88 6.75 13.34 6.42 13.63 87.30
1280 020020 国泰双利债券C 2009-03-11 0.33 1.3460 1.5980 1.3450 0.0743 -0.0742 0.75 1.51 4.02 4.02 4.10 69.79
1281 730001 方正富邦创新动力混合 2011-12-26 0.33 1.2280 1.9780 1.2180 0.8210 -0.0814 1.24 5.95 6.78 -8.22 4.87 89.62
1282 001741 广发百发大数据精选混合A 2015-09-14 0.33 1.1310 1.1310 1.1070 2.1680 2.4457 7.20 14.59 14.01 9.49 13.67 13.10
1283 290014 泰信现代服务业混合 2013-02-07 0.33 1.7160 1.7760 1.7000 0.9412 1.3585 2.75 7.32 10.42 2.45 7.52 80.11
1284 163817 中银转债增强债券B 2011-06-29 0.33 1.8840 1.8840 1.8800 0.2128 -0.0531 -0.11 1.56 10.56 -3.33 4.20 88.40
1285 164819 工银中证环保产业指数分级 2015-07-09 0.33 0.7886 0.8308 0.7864 0.2798 0.0000 0.81 7.72 7.45 -0.49 4.70 -16.90
1286 150164 东吴中证可转换债券指数分级A 2014-05-09 0.33 1.0430 1.1800 1.0430 0.0000 0.0960 0.39 1.07 2.15 4.50 3.88 19.34
1287 168106 九泰锐华定增混合A 2016-12-19 0.33 0.9539 0.9539 0.9534 0.0524 0.0315 -2.07 -4.92 -5.02 -- -4.67 -4.61
1288 580006 东吴新经济混合 2009-12-30 0.33 0.9890 1.3790 0.9860 0.3043 -1.1000 0.71 1.33 5.89 -3.51 1.12 37.05
1289 002547 民生加银养老服务混合 2016-10-21 0.33 1.2260 1.2260 1.2110 1.2386 0.7395 4.25 10.05 17.55 22.48 22.23 22.60
1290 320016 诺安多策略混合 2011-08-09 0.33 1.6930 1.6930 1.6940 -0.0590 -1.7411 -0.59 3.42 9.79 1.62 1.74 69.30
1291 001809 中信建投智信物联网混合A 2016-08-03 0.33 1.1977 1.1977 1.1951 0.2176 -0.5480 4.29 13.20 19.77 19.77 21.22 19.77
1292 519748 交银丰享收益债券C 2015-01-19 0.33 1.0180 1.1500 1.0170 0.0983 0.0000 0.20 1.29 2.00 1.50 1.90 15.36
1293 150123 建信央视财经50指数分级A 2013-03-28 0.33 1.0526 1.3174 1.0524 0.0190 0.1046 0.49 1.46 2.95 6.00 5.26 35.99
1294 150124 建信央视财经50指数分级B 2013-03-28 0.33 2.8688 2.8688 2.7966 2.5817 3.4585 11.67 24.93 49.00 74.10 83.47 186.88
1295 003433 信诚至瑞混合C 2016-10-21 0.33 1.0791 1.0791 1.0745 0.4281 0.4375 2.02 4.50 7.60 7.95 8.98 7.91
1296 004272 中融量化小盘股票A 2017-05-17 0.33 1.0893 1.0893 1.0884 0.0827 -0.4478 -3.04 0.22 -- -- 0.00 8.93
1297 501020 国泰中证国有企业改革指数(LOF) 2017-03-29 0.33 1.1014 1.1014 1.0970 0.4011 0.5386 3.54 4.97 11.20 -- 0.00 10.14
1298 001614 东方区域发展混合 2016-09-07 0.33 0.8772 0.8772 0.8827 -0.6231 -3.2322 -6.88 -5.86 -2.13 -15.27 -11.93 -12.28
1299 040037 华安安心收益债券B 2012-09-07 0.33 1.0820 1.5310 1.0810 0.0925 0.0000 0.65 2.85 7.07 3.95 6.86 61.05
1300 000522 华润元大信息传媒科技混合 2014-03-31 0.33 1.8340 1.8340 1.8100 1.3260 1.3260 10.95 15.13 23.25 19.48 27.72 83.40
1301 005106 银华农业产业股票发起式 2017-09-28 0.33 1.0590 1.0590 1.0343 2.3881 3.3978 5.53 -- -- -- 0.00 5.90
1302 000865 大成景利混合 2014-12-09 0.34 1.1930 1.3230 1.1910 0.1679 0.1679 0.51 1.86 5.68 5.51 5.68 32.42
1303 164821 工银中证新能源指数分级 2015-07-09 0.34 1.2739 0.8474 1.2713 0.2045 -2.3158 0.89 9.01 18.35 8.27 12.83 -15.07
1304 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 2015-07-29 0.34 0.5904 0.5904 0.5910 -0.1015 -2.5903 -2.27 -3.28 -4.05 -20.10 -12.55 -40.96
1305 002595 博时工业4.0主题股票 2016-06-08 0.34 1.1900 1.1900 1.1810 0.7621 1.0187 5.50 18.41 21.18 8.48 13.23 19.00
1306 400011 东方核心动力混合 2009-06-24 0.34 1.5048 1.5048 1.5023 0.1664 0.5479 0.84 0.97 1.50 -1.37 3.49 50.56
1307 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 2016-07-20 0.34 1.0690 1.0890 1.0540 1.4231 0.7540 5.95 11.12 17.34 16.45 17.21 15.94
1308 161719 招商可转债分级债券 2014-07-31 0.34 0.9500 1.3700 0.9510 -0.1052 -0.5236 -2.86 -3.75 1.28 -8.26 -5.94 26.24
1309 550009 信诚中小盘混合 2010-02-10 0.34 1.6420 1.7720 1.6240 1.1084 -1.7355 5.59 13.09 17.79 5.46 12.54 86.11
1310 000022 南方中票指数债券A 2013-05-03 0.34 1.1524 1.1524 1.1523 0.0087 -0.3114 -0.56 -0.52 1.09 -1.85 -0.14 15.24
1311 004091 博时沪港深价值优选混合A 2017-01-25 0.34 1.2741 1.2741 1.2599 1.1271 -0.1489 1.86 12.84 21.82 -- 0.00 27.41
1312 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 2010-12-16 0.34 1.6520 1.6520 1.6320 1.2255 0.9163 6.24 12.53 19.11 21.74 24.77 65.20
1313 159913 交银深证300价值ETF 2011-09-22 0.34 1.9280 1.9280 1.9040 1.2605 1.2073 7.89 16.85 26.51 29.14 34.92 92.80
1314 004997 广发高端制造股票 2017-09-01 0.34 1.1062 1.1062 1.0912 1.3746 3.0653 9.39 -- -- -- 0.00 10.61
1315 002471 泰达多元回报债券C 2016-04-13 0.34 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 -0.2893 -0.67 0.19 3.19 0.88 2.17 3.40
1316 002164 汇添富新睿精选混合C 2016-12-21 0.35 1.0910 1.0910 1.0860 0.4604 0.7387 2.54 5.51 8.13 -- 8.99 9.10
1317 519117 浦银安盛基本面400指数 2012-05-14 0.35 1.6830 1.6830 1.6810 0.1190 -0.7080 -1.00 2.31 9.43 2.68 7.06 68.30
1318 003680 华润元大双鑫债券A 2017-03-24 0.35 0.9749 0.9749 0.9774 -0.2558 -1.1759 -3.31 -3.94 -2.95 -- 0.00 -2.52
1319 004777 国都消费升级混合 2017-07-03 0.35 1.1024 1.1024 1.0931 0.8508 0.1726 4.95 9.52 -- -- 0.00 10.24
1320 159955 嘉实创业板ETF 2017-07-14 0.35 1.0259 1.0259 1.0204 0.5390 -0.3497 -0.32 2.33 -- -- 0.00 2.59
1321 002451 平安大华睿享文娱混合C 2016-03-29 0.35 1.1740 1.1740 1.1620 1.0327 1.8213 7.81 15.32 22.29 20.04 26.51 17.40
1322 519961 长信利广混合A 2015-06-12 0.35 1.2410 1.2410 1.2220 1.5548 -0.3213 6.07 12.51 24.72 22.51 23.36 24.10
1323 003182 华富弘鑫灵活配置混合A 2016-11-28 0.35 1.0279 1.0279 1.0278 0.0097 -0.1360 -0.31 -0.11 1.23 -- 2.47 2.79
1324 001330 鹏华弘实混合C 2015-05-25 0.35 1.1812 1.1812 1.1788 0.2036 0.1866 0.66 1.40 3.63 1.17 3.17 18.12
1325 001459 广发原材料联接A 2015-08-18 0.35 1.1608 1.1608 1.1637 -0.2492 -1.3931 -3.80 0.49 13.69 5.70 10.03 16.08
1326 485019 工银信用纯债债券B 2012-11-14 0.35 1.1150 1.1510 1.1160 -0.0896 -0.4464 -0.71 -0.62 1.64 -2.54 -0.09 15.08
1327 590010 中邮稳定收益债券C 2012-11-21 0.35 1.0800 1.3290 1.0800 0.0000 -0.0925 -- 0.47 2.02 -0.27 1.57 36.11
1328 002333 汇丰晋信沪港深股票C 2016-11-10 0.35 1.2910 1.2910 1.2717 1.5177 1.2708 4.71 9.86 16.92 29.19 30.87 29.10
1329 000958 东吴鼎元债券A 2016-05-19 0.35 1.0530 1.0530 1.0510 0.1903 -0.0949 0.29 0.38 2.43 1.74 3.03 5.30
1330 002629 招商安博保本混合C 2016-05-25 0.35 1.0100 1.0100 1.0090 0.0991 0.0000 -- 0.40 1.51 0.70 1.61 1.00
1331 002316 创金合信中证500增强C 2015-12-31 0.35 1.0473 1.0473 1.0436 0.3545 -0.5130 0.62 5.93 13.28 6.75 13.00 4.73
1332 003458 嘉实稳宏债券A 2017-06-02 0.35 1.0331 1.0331 1.0356 -0.2414 0.0581 0.01 2.06 -- -- 0.00 3.31
1333 001162 前海开源优势蓝筹股票A 2015-04-28 0.35 1.2010 1.2010 1.1850 1.3502 1.1794 8.79 17.17 27.36 26.82 31.54 20.10
1334 519729 交银增强收益债券 2013-12-25 0.36 1.2760 1.4110 1.2760 0.0000 0.0000 1.11 -0.23 1.92 0.39 0.39 43.61
1335 519935 长信创新驱动股票 2016-09-29 0.36 1.2000 1.2000 1.1930 0.5868 0.0000 4.08 8.11 13.31 19.17 21.46 20.00
1336 000432 中银优秀企业混合 2014-01-28 0.36 1.5400 1.5400 1.5450 -0.3236 -1.2821 -2.78 1.32 4.83 -8.55 -2.84 54.00
1337 000129 大成景安短融债券B 2013-05-24 0.36 1.2714 1.2714 1.2713 0.0079 -0.0079 0.09 1.23 3.43 4.44 4.93 27.14
1338 000120 中银美丽中国混合 2013-06-07 0.36 1.4440 1.4790 1.4220 1.5471 1.2623 8.41 14.42 17.30 13.61 17.69 49.34
1339 002330 兴业聚宝灵活配置混合 2016-02-03 0.36 1.0790 1.0790 1.0780 0.0928 0.0928 0.37 1.70 4.15 7.04 7.79 7.90
1340 167701 德邦德信中高企债指数(LOF)A 2017-04-21 0.36 1.1078 1.2094 1.1079 -0.0090 -0.2970 -0.10 0.04 1.93 -- 0.00 1.37
1341 040012 华安强化收益债券A 2009-04-13 0.36 1.2220 1.7540 1.2200 0.1639 0.0819 0.73 0.65 1.20 0.89 1.84 88.82
1342 050021 博时深证基本面200ETF联接 2011-06-10 0.36 1.5244 1.5244 1.5123 0.8001 0.8268 4.53 11.76 20.76 23.00 27.93 52.45
1343 002386 工银中国制造2025股票 2017-04-12 0.36 1.1290 1.1290 1.1250 0.3556 1.3465 1.99 6.51 12.00 -- 0.00 12.90
1344 150029 信诚中证500指数B 2011-02-11 0.36 1.5340 1.9880 1.5300 0.2614 -0.9044 -1.73 4.57 16.12 4.07 12.05 -23.97
1345 000106 建信安心回报债券C 2013-05-14 0.36 1.1760 1.1860 1.1760 0.0000 -0.0850 0.17 0.51 1.99 -1.34 1.03 18.77
1346 040045 华安信用增强债券 2012-12-24 0.36 1.0530 1.3880 1.0520 0.0951 0.0000 -0.19 2.09 4.98 1.55 3.67 42.49
1347 206010 鹏华深证民营ETF联接 2011-09-02 0.36 1.4037 1.4037 1.3915 0.8768 -0.0356 2.74 9.93 16.80 7.96 16.45 40.42
1348 003181 前海联合添利债券C 2016-11-11 0.36 1.0405 1.0405 1.0396 0.0866 -0.3639 0.23 1.76 2.98 4.02 3.74 4.04
1349 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 2017-04-27 0.37 1.0322 1.0322 1.0496 -1.6578 -3.4244 -6.09 -2.37 3.14 -- 0.00 3.22
1350 005089 嘉实新添辉定期混合C 2017-09-28 0.37 1.0191 1.0191 1.0164 0.2656 0.5724 1.39 -- -- -- 0.00 1.91
1351 519706 交银深证300价值联接 2011-09-28 0.37 1.8040 1.8040 1.7830 1.1778 1.1778 7.44 15.79 24.59 27.22 32.16 80.40
1352 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 2016-12-29 0.37 1.0685 1.0685 1.0609 0.7164 -0.0281 3.07 4.92 3.36 -- 6.64 6.85
1353 000788 前海开源中国成长混合 2014-09-29 0.37 1.1060 1.1860 1.1050 0.0905 -0.2705 3.36 5.84 1.65 -4.41 0.45 18.92
1354 531020 建信转债增强债券C 2012-05-29 0.37 2.4410 2.4410 2.4430 -0.0819 -0.4486 -1.57 -0.57 5.31 -4.83 2.09 144.10
1355 161693 融通债券C 2012-02-20 0.37 1.2050 1.7720 1.2050 0.0000 -0.0829 -- 0.25 1.60 -1.45 1.00 34.59
1356 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 2016-09-29 0.37 1.2210 1.2210 1.2040 1.4120 0.1641 7.01 13.79 19.47 23.21 28.39 22.10
1357 150315 富国中证工业4.0指数分级A 2015-06-15 0.37 1.0430 1.1120 1.0430 0.0000 0.0960 0.39 1.07 2.25 4.50 3.88 11.61
1358 150316 富国中证工业4.0指数分级B 2015-06-15 0.37 0.9150 0.1360 0.9070 0.8820 -2.6596 5.29 12.13 28.15 -11.25 5.66 -86.36
1359 000280 博时双债增强债券A 2013-09-13 0.37 1.1350 1.1840 1.1340 0.0882 -0.2636 -0.70 -0.53 0.53 -4.22 -2.16 18.29
1360 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 2016-11-10 0.37 1.1221 1.1221 1.1204 0.1517 -1.7684 -3.52 -0.15 3.61 12.21 14.27 12.21
1361 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 2015-06-16 0.37 1.1373 1.1373 1.1291 0.7262 0.3972 2.85 5.74 7.49 6.78 8.91 13.73
1362 150321 富国中证煤炭指数分级A 2015-06-19 0.37 1.0620 1.1590 1.0620 0.0000 0.0943 0.47 1.53 3.21 6.50 5.67 16.76
1363 150322 富国中证煤炭指数分级B 2015-06-19 0.37 1.3660 0.2300 1.4120 -3.2578 -4.5423 -9.95 -6.95 33.01 -11.98 14.31 -76.96
1364 217021 招商优势企业混合 2012-02-01 0.37 2.4080 2.4080 2.3780 1.2616 2.2071 5.20 12.10 18.91 17.35 21.25 140.80
1365 003127 长信纯债半年定开债券C 2016-12-23 0.37 1.0289 1.0289 0.0000 -0.1650 -0.1746 -0.29 0.11 2.86 -- 2.89 2.89
1366 001554 天弘中证全指运输指数A 2015-06-30 0.37 0.6793 0.6793 0.6824 -0.4543 -1.0344 0.21 0.37 4.51 2.21 8.29 -32.07
1367 000926 中信建投睿信混合A 2015-02-03 0.38 0.9623 0.9623 0.9596 0.2814 -0.1245 -2.84 -0.38 1.72 -8.79 -6.75 -3.77
1368 450011 国富研究精选混合 2012-05-22 0.38 1.4390 1.4390 1.4290 0.6998 0.6294 1.70 10.10 20.12 2.57 14.39 43.90
1369 150190 新华中证环保产业指数分级A 2014-09-11 0.38 1.0480 1.2040 1.0480 0.0000 0.0955 0.48 1.35 2.75 5.50 4.80 20.52
1370 150191 新华中证环保产业指数分级B 2014-09-11 0.38 1.3100 0.8540 1.3040 0.4601 -0.2285 1.00 13.72 12.93 -4.10 6.24 -14.57
1371 001735 广发百发大数据成长混合E 2015-11-18 0.38 1.0270 1.0270 1.0140 1.2821 1.3820 4.37 8.33 9.61 2.60 4.48 2.70
1372 001467 华富永鑫灵活配置混合C 2015-06-15 0.38 1.1120 1.1120 1.1210 -0.8029 -0.8029 0.45 1.09 3.83 6.62 7.34 11.20
1373 290009 泰信周期回报债券 2011-02-09 0.38 1.1340 1.4090 1.1340 0.0000 -0.0881 -0.09 0.09 1.52 0.27 1.25 45.53
1374 001659 富安达新动力混合 2016-12-07 0.38 1.3265 1.3265 1.3187 0.5915 1.0205 4.20 11.18 24.12 -- 32.46 32.65
1375 159942 华润元大中创100ETF 2015-05-25 0.38 2.0790 0.6350 2.0600 0.9223 -0.3833 2.36 9.19 16.54 6.23 15.95 -36.49
1376 002385 博时沪深300指数C 2016-01-26 0.38 1.4844 1.4844 1.4674 1.1585 1.2344 5.33 11.73 22.44 24.83 27.62 54.14
1377 000876 建信稳定得利债券C 2014-12-02 0.38 1.1660 1.1660 1.1640 0.1718 0.0858 0.17 0.69 3.28 2.10 3.55 16.60
1378 001702 东方创新科技混合 2015-09-08 0.38 1.0591 1.0591 1.0531 0.5697 -0.1979 7.14 12.12 19.74 4.17 16.85 5.91
1379 470078 汇添富增强收益债券C 2009-09-15 0.38 1.2150 1.5200 1.2150 0.0000 0.0824 -- 0.25 2.62 -1.30 1.08 46.61
1380 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2017-07-03 0.38 1.0343 1.0343 1.0311 0.3103 0.3103 1.86 2.57 -- -- 0.00 3.43
1381 000839 上投摩根纯债丰利债券A 2014-11-18 0.38 1.0020 1.0830 1.0020 0.0000 -0.0997 -- 0.20 1.42 -2.91 0.30 8.36
1382 001797 华融新利混合 2015-09-02 0.38 1.0500 1.0500 1.0440 0.5747 0.6711 1.16 1.94 3.55 0.38 2.04 5.00
1383 165508 信诚深度价值混合(LOF) 2010-07-30 0.39 2.0350 2.0350 2.0140 1.0427 -1.6908 6.10 12.68 18.73 13.75 18.45 103.50
1384 000418 景顺长城成长之星股票 2013-12-13 0.39 1.8970 1.8970 1.8850 0.6366 -0.3676 11.26 14.62 21.29 21.21 26.47 89.70
1385 001594 天弘中证银行指数A 2015-07-08 0.39 1.0970 1.0970 1.1026 -0.5079 -0.1366 -1.61 2.95 15.34 14.31 15.33 9.70
1386 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 2006-04-13 0.39 1.0227 1.4180 1.0226 0.0098 -0.0586 -0.18 1.71 2.24 0.95 2.11 47.43
1387 159908 博时深证基本面200ETF 2011-06-10 0.39 1.5728 1.5728 1.5594 0.8593 0.9046 4.91 12.77 22.87 25.76 31.10 57.27
1388 001399 安信鑫安得利混合A 2015-06-05 0.39 1.1850 1.1850 1.1816 0.2877 0.6455 1.68 3.97 6.82 5.71 7.92 18.50
1389 090016 大成消费主题混合 2011-11-08 0.39 0.8970 1.1540 0.8960 0.1116 -0.6645 3.46 7.94 8.20 0.22 6.41 12.86
1390 002174 东方互联网嘉混合 2016-04-06 0.39 0.8063 0.8063 0.8079 -0.1980 -1.5867 -3.29 -6.76 -5.50 -28.53 -21.28 -19.37
1391 004435 博时逆向投资混合C 2017-04-14 0.39 0.9100 0.9100 0.9048 0.5747 0.1761 -3.51 -1.69 -5.11 -- 0.00 -9.05
1392 002794 天弘永利债券E 2016-05-10 0.39 0.9637 0.9637 0.9633 0.0415 -0.1554 -0.11 0.27 2.08 0.76 1.95 -3.63
1393 000056 建信消费升级混合 2013-06-14 0.39 2.0670 2.0670 2.0420 1.2243 1.6724 5.73 11.01 19.55 19.14 25.35 106.70
1394 161813 银华信用债券(LOF) 2010-06-29 0.39 1.2710 1.4560 1.2720 -0.0786 -0.2355 -0.39 -0.55 0.87 -1.47 0.55 51.75
1395 001849 前海开源强势共识100强股票 2015-12-10 0.40 1.0270 1.0270 1.0280 -0.0973 0.6863 0.20 3.32 16.18 7.99 11.51 2.70
1396 159916 深F60ETF 2011-09-08 0.40 3.8394 2.0918 3.7956 1.1540 1.4507 8.12 18.66 30.84 40.48 46.10 109.21
1397 004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 2017-02-23 0.40 1.6149 1.7149 1.6100 0.3043 -0.7681 -0.91 3.53 9.06 -- 0.00 3.06
1398 163816 中银转债增强债券A 2011-06-29 0.40 1.9310 1.9310 1.9260 0.2596 -0.0518 -0.10 1.69 10.79 -3.01 4.55 93.10
1399 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 2015-10-28 0.40 0.9962 1.0449 0.9964 -0.0201 -0.0602 -- 0.18 2.27 -3.42 0.14 4.33
1400 166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C 2014-12-16 0.40 1.0400 1.0750 1.0400 0.0000 -0.2876 -0.67 -0.38 1.17 0.72 1.46 7.67
1401 519678 银河消费驱动混合 2011-07-29 0.40 1.7710 1.7710 1.7460 1.4318 0.7968 2.85 6.82 15.07 16.67 26.14 77.28
1402 002639 天弘价值精选混合 2016-06-16 0.40 1.0843 1.0843 1.0834 0.0831 -0.4590 0.59 3.99 5.23 6.73 6.43 8.43
1403 002588 博时银智大数据100指数A 2016-05-20 0.40 1.4114 1.4114 1.4030 0.5987 0.4269 3.46 10.59 21.83 15.44 20.03 41.14
1404 700002 平安大华深证300指数增强 2011-12-20 0.40 1.8220 1.9020 1.8020 1.1099 0.5519 5.44 12.33 20.11 15.54 24.28 96.42
1405 000185 工银添福债券B 2013-10-31 0.40 1.6520 1.6520 1.6490 0.1819 0.2427 0.06 1.47 4.89 -1.20 2.54 65.20
1406 253020 国联安增利债券A 2009-03-11 0.40 1.2160 1.4610 1.2160 0.0000 -0.0822 -7.95 -7.39 -6.89 -9.46 -7.10 52.56
1407 165311 建信信用增强债券(LOF)A 2011-06-16 0.40 1.3390 1.4900 1.3390 0.0000 -0.1491 -0.67 -1.47 2.14 -1.83 0.22 54.42
1408 001559 天弘中证大宗商品股票指数C 2015-06-30 0.40 0.8109 0.8109 0.8130 -0.2583 -2.4423 -5.76 -2.51 15.73 1.36 7.89 -18.91
1409 000148 易方达高等级信用债债券C 2013-08-23 0.40 1.1290 1.1990 1.1290 0.0000 -0.2650 -0.18 0.36 1.71 -1.14 1.90 20.31
1410 003710 国投瑞银和顺债券 2016-11-23 0.40 1.1110 1.1110 1.1070 0.3613 0.7253 2.49 4.52 6.93 -- 10.77 11.10
1411 001956 国联安科技动力股票 2016-01-26 0.40 1.2273 1.2273 1.2052 1.8337 0.2123 11.34 19.68 27.71 19.50 30.70 22.73
1412 150329 方正富邦保险主题指数分级A 2015-07-31 0.40 1.0410 1.1070 1.0410 0.0000 0.0000 0.29 1.07 2.16 4.41 3.89 10.85
1413 150330 方正富邦保险主题指数分级B 2015-07-31 0.40 1.8110 1.8110 1.7360 4.3203 9.2280 23.20 35.76 73.14 90.43 95.78 81.10
1414 000410 益民服务领先混合 2013-12-13 0.40 2.9140 2.9140 2.8940 0.6911 1.3565 2.90 4.90 11.09 10.25 13.69 191.40
1415 000306 天弘弘利债券 2013-09-11 0.40 1.2930 1.2930 1.2920 0.0774 -0.1544 0.39 2.05 2.70 1.57 2.70 29.30
1416 001617 天弘中证电子指数A 2015-07-29 0.40 1.1110 1.1110 1.1014 0.8716 0.3523 8.34 16.92 22.93 21.10 30.89 11.10
1417 002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 2016-04-13 0.40 1.0460 1.0460 1.0450 0.0957 0.0957 0.29 0.38 2.75 1.85 4.60 4.60
1418 350002 天治低碳经济混合 2005-01-12 0.41 0.8948 3.4198 0.8811 1.5549 1.3134 7.12 14.10 20.48 21.16 32.43 217.00
1419 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2016-11-25 0.41 1.3038 1.3038 1.2863 1.3605 0.8743 8.78 19.06 24.01 -- 30.20 30.38
1420 000547 建信健康民生混合 2014-03-21 0.41 2.4120 2.4120 2.4040 0.3328 1.2594 3.65 9.69 9.84 12.66 15.35 141.20
1421 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 2015-04-15 0.41 0.6984 0.6984 0.7002 -0.2571 -1.0625 -2.96 -0.88 15.11 4.46 9.38 -30.16
1422 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 2013-09-02 0.41 1.0846 1.2229 1.0810 0.3330 0.3237 -0.14 1.17 2.17 0.39 2.48 23.30
1423 003416 招商财经大数据股票 2016-11-02 0.41 0.8858 0.8858 0.8824 0.3853 0.3739 -0.14 2.20 7.15 -12.15 -9.89 -11.42
1424 510660 华夏医药ETF 2013-03-28 0.41 1.9428 1.9428 1.9091 1.7652 0.4291 8.13 15.90 18.68 25.28 29.41 94.30
1425 000976 长城新兴产业混合 2015-02-17 0.41 1.2480 1.2480 1.2400 0.6452 0.8078 3.91 5.67 8.33 6.39 7.03 24.80
1426 001781 建信现代服务业股票 2016-02-23 0.42 1.2730 1.2730 1.2540 1.5152 1.9215 4.95 8.90 20.78 21.93 28.85 27.30
1427 000080 天治可转债增强债券A 2013-06-04 0.42 1.1100 1.1100 1.1110 -0.0900 -0.6267 -1.51 -2.03 4.13 -10.63 -1.68 11.00
1428 166301 华商新趋势优选混合 2012-09-06 0.42 2.4990 2.4990 2.4860 0.5229 2.4600 8.46 17.82 13.80 11.76 16.07 149.90
1429 180026 银华信用双利债券C 2010-12-03 0.42 1.1800 1.4500 1.1800 0.0000 -0.0847 0.34 1.81 4.33 2.25 3.96 47.50
1430 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 2015-08-06 0.42 1.2803 1.2803 1.2714 0.7000 1.2735 2.50 8.09 18.94 12.26 18.02 28.03
1431 519056 海富通内需热点混合 2013-12-19 0.42 1.2050 1.2050 1.1790 2.2053 4.5100 10.05 16.20 27.38 21.35 36.78 20.50
1432 090017 大成可转债增强债券 2011-11-30 0.42 1.1810 1.1910 1.1810 0.0000 -0.2534 -2.07 -1.67 5.64 -6.42 3.05 19.21
1433 002598 平安大华智能生活混合A 2016-06-08 0.42 0.9550 0.9550 0.9340 2.2484 2.2484 4.71 8.15 7.42 -6.28 0.95 -4.50
1434 003269 招商招乾纯债债券A 2016-10-26 0.42 1.2081 1.2081 1.2078 0.0248 -0.0662 -0.21 0.07 0.96 5.11 1.35 20.81
1435 000070 国投瑞银中高等级债券C 2013-05-14 0.42 1.0430 1.2740 1.0430 0.0000 -0.1914 -0.38 -0.10 1.73 -0.61 1.24 29.07
1436 000761 国富健康优质生活股票 2014-09-23 0.42 1.2470 1.2470 1.2390 0.6457 -0.7955 -0.08 9.39 16.00 8.15 16.65 24.70
1437 399011 中海医疗保健主题股票 2012-03-07 0.42 1.6720 2.0820 1.6380 2.0757 1.9512 11.02 20.55 21.87 22.94 33.87 124.00
1438 206012 鹏华价值精选股票 2012-04-16 0.42 1.5130 1.5130 1.5100 0.1987 0.8667 6.47 10.92 17.01 5.14 12.57 51.30
1439 450010 国富策略回报混合 2011-08-02 0.42 1.3830 1.3830 1.3760 0.5087 -0.9312 -0.43 7.21 12.99 1.47 9.85 38.30
1440 000490 光大保德信岁末红利债券C 2014-08-12 0.42 1.0226 1.1203 1.0226 0.0000 -0.1855 -0.29 0.11 1.65 -0.94 1.35 12.25
1441 002030 信诚新选混合B 2015-11-16 0.43 1.1250 1.1250 1.1200 0.4464 0.8065 2.65 4.26 7.14 7.97 8.07 12.50
1442 004456 兴银消费新趋势灵活配置混合 2017-06-15 0.43 1.0767 1.0767 1.0760 0.0651 -0.6092 1.10 4.55 -- -- 0.00 7.67
1443 003216 信诚至鑫混合C 2016-10-12 0.43 1.0476 1.0476 1.0453 0.2200 0.2776 0.83 2.62 5.89 4.26 5.10 4.76
1444 720002 财通多策略稳健增长债券A 2012-07-13 0.43 0.9679 1.2280 0.9620 0.6133 0.6342 1.05 0.60 2.09 -2.03 -0.32 24.20
1445 519610 银河旺利混合A 2016-05-13 0.43 1.0460 1.0680 1.0440 0.1916 0.0957 0.29 1.68 2.81 2.72 4.02 6.82
1446 550015 信诚至远混合A 2017-08-31 0.43 1.0386 1.0386 1.0333 0.5129 0.1833 1.48 -- -- -- 0.00 3.86
1447 000050 长盛纯债债券A 2013-03-13 0.43 1.0510 1.2230 1.0510 0.0000 0.0000 -0.94 -1.04 -- -0.66 -0.28 22.33
1448 512120 华安中证细分医药ETF 2013-12-04 0.43 1.6380 1.6380 1.6080 1.8657 0.5525 7.62 14.07 15.51 19.04 23.53 63.80
1449 310518 申万菱信可转债债券 2011-12-09 0.43 1.3710 1.5210 1.3650 0.4396 0.4396 0.59 0.73 6.86 -3.04 4.50 57.32
1450 660102 农银恒久增利债券C 2010-10-25 0.43 1.2846 1.5156 1.2844 0.0156 -0.1710 -0.04 0.40 2.26 -0.49 2.30 42.67
1451 000433 安信鑫发优选混合 2013-12-31 0.43 1.3380 1.3380 1.3210 1.2869 1.9817 2.61 9.14 14.95 8.34 15.54 33.80
1452 000356 南方丰元信用增强债券C 2013-11-12 0.43 1.0810 1.2290 1.0820 -0.0924 -0.4604 -0.64 -0.55 1.60 -4.17 -0.18 24.17
1453 001701 中融产业升级混合 2016-03-18 0.43 1.2040 1.2040 1.1840 1.6892 3.2590 12.21 20.16 25.81 12.63 25.55 20.40
1454 750002 安信目标收益债券A 2012-09-25 0.44 1.1660 1.3310 1.1650 0.0858 -0.1712 -0.26 0.17 3.19 0.69 2.82 36.13
1455 512300 南方中证500医药卫生ETF 2014-10-30 0.44 1.2967 1.2967 1.2726 1.8938 0.8477 5.91 10.82 10.92 1.85 7.39 29.67
1456 002058 中银新机遇混合C 2015-11-19 0.44 1.0340 1.1250 1.0340 0.0000 0.0968 0.98 2.35 4.45 8.74 8.53 12.87
1457 000308 建信创新中国混合 2013-09-24 0.44 2.6520 2.6520 2.6270 0.9517 1.4925 3.15 11.80 16.78 14.06 20.60 165.20
1458 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 2016-09-29 0.44 1.2160 1.2160 1.2000 1.3333 0.0823 6.95 13.64 19.22 22.70 27.87 21.60
1459 001307 中欧永裕混合C 2015-06-04 0.44 1.0270 1.0270 0.9970 3.0090 4.4761 10.55 17.78 20.54 13.11 18.59 2.70
1460 000411 景顺长城优质成长股票 2014-01-02 0.44 1.2280 1.5780 1.2090 1.5715 1.2366 8.77 15.63 20.63 14.77 19.92 55.34
1461 160138 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A 2017-04-26 0.44 1.0835 1.0835 1.0731 0.9692 -1.9457 -0.07 5.62 8.19 -- 0.00 8.35
1462 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 2013-08-26 0.44 1.2550 1.2550 1.2550 0.0000 -0.1591 -0.16 0.24 1.95 -0.87 1.37 25.50
1463 519190 万家双利债券 2013-03-06 0.44 1.1263 1.1937 1.1251 0.1067 -0.3891 0.44 1.77 5.54 2.64 5.09 20.10
1464 000026 泰达信用合利债券A 2013-03-19 0.44 1.0280 1.3450 1.0280 0.0000 0.0000 -0.58 -0.48 2.29 0.51 2.09 36.66
1465 512560 易方达中证军工ETF 2017-07-14 0.45 0.9988 0.9988 1.0034 -0.4584 -1.8957 -5.61 -2.95 -- -- 0.00 -0.15
1466 002674 中融融丰纯债债券A 2016-06-28 0.45 0.9810 0.9810 0.9810 0.0000 -0.4061 -0.71 -0.20 1.24 -2.87 0.20 -1.90
1467 003048 民生加银鑫盈债券A 2016-07-26 0.45 1.0288 1.0288 1.0291 -0.0292 -0.0389 0.07 0.49 1.30 2.49 2.13 2.88
1468 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 2016-05-19 0.45 1.1360 1.1360 1.1350 0.0881 -0.6124 -0.79 1.88 0.71 6.47 6.27 13.60
1469 000423 前海开源事件驱动混合A 2013-12-19 0.45 1.5050 1.5050 1.4630 2.8708 4.0083 14.89 22.56 28.30 29.30 41.45 50.50
1470 001551 天弘中证医药100指数C 2015-06-30 0.45 0.8091 0.8091 0.7988 1.2894 0.8979 5.34 10.99 11.42 0.95 7.92 -19.09
1471 001718 工银物流产业股票 2016-03-01 0.45 1.3390 1.3390 1.3330 0.4501 -0.2978 0.75 4.61 12.71 20.85 21.73 33.90
1472 164820 工银中证高铁产业指数分级 2015-07-23 0.45 0.9787 0.6171 0.9876 -0.9012 -4.3958 -2.57 -0.75 -1.99 -10.88 -8.41 -38.60
1473 000426 大成信用增利一年债券A 2014-01-28 0.45 1.0800 1.2740 1.0800 0.0000 0.0000 -- 0.84 1.89 1.31 2.76 28.26
1474 001864 中海魅力长三角混合 2016-03-30 0.45 1.3650 1.3650 1.3380 2.0179 0.0000 7.40 16.87 30.62 24.66 31.00 36.50
1475 519956 长信睿进混合C 2015-07-06 0.45 0.9130 0.9130 0.9060 0.7726 0.5507 -1.08 -1.30 4.22 -8.97 -1.30 -8.70
1476 000048 华夏双债债券C 2013-03-14 0.45 1.1510 1.3660 1.1510 0.0000 0.0000 0.09 0.35 2.31 -0.44 1.50 37.77
1477 000131 大成景兴信用债债券C 2013-06-04 0.45 1.1070 1.4070 1.1070 0.0000 -0.1803 -0.36 0.18 1.93 -0.99 1.56 40.68
1478 519132 海富通东财大数据混合 2016-01-29 0.46 1.0580 1.0580 1.0490 0.8580 0.1894 4.24 9.41 12.31 -2.94 2.12 5.80
1479 163117 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级 2015-05-29 0.46 0.9655 0.3846 0.9674 -0.1964 -4.5383 -9.16 -11.25 -11.21 -29.61 -21.09 -61.54
1480 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 2012-06-04 0.46 1.1350 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.44 1.07 2.99 0.71 2.53 45.44
1481 000218 国泰黄金ETF联接A 2016-04-13 0.46 1.0448 1.0448 1.0485 -0.3529 -0.4668 -1.18 -0.30 -1.16 -- 3.32 4.48
1482 000672 工银绝对收益混合发起B 2014-06-26 0.46 1.0810 1.0810 1.0780 0.2783 0.2783 0.28 0.56 1.69 2.46 2.85 8.10
1483 512570 易方达中证全指证券公司ETF 2017-07-27 0.46 0.9741 0.9741 0.9910 -1.7053 -3.5640 -6.36 -1.56 -- -- 0.00 -2.59
1484 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 2014-12-11 0.46 1.1020 1.1020 1.1030 -0.0907 -0.1812 -0.18 1.29 2.04 2.04 2.51 10.20
1485 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 2016-01-26 0.46 1.0800 1.0800 1.0750 0.4651 0.6524 2.66 3.65 5.37 3.45 5.99 8.00
1486 000245 天弘稳利定期开放债券B 2013-07-19 0.46 1.0580 1.2740 1.0580 0.0000 -0.1887 -0.19 0.19 0.87 -1.14 0.79 23.87
1487 004069 南方全指证券联接A 2017-03-08 0.46 0.9967 0.9967 1.0132 -1.6285 -3.3269 -5.83 -1.22 5.09 -- 0.00 -0.33
1488 519657 银河灵活配置混合C 2014-02-11 0.46 2.1350 2.1350 2.1110 1.1369 1.2328 4.81 9.43 17.05 21.93 26.93 113.50
1489 001852 融通中国风1号灵活配置混合 2016-02-03 0.46 1.2790 1.3090 1.2640 1.1867 2.0750 3.81 7.66 22.39 19.09 21.46 31.57
1490 001014 中融融安混合 2015-02-12 0.46 1.0531 1.0531 1.0531 0.0000 0.0285 0.63 1.86 4.42 4.68 4.58 5.31
1491 004532 民生加银中证港股通指数A 2017-06-02 0.46 1.0419 1.0419 1.0403 0.1538 -2.0218 -0.30 3.37 -- -- 0.00 4.19
1492 001469 广发金融地产联接A 2015-07-09 0.46 1.0662 1.0662 1.0597 0.6134 1.2055 2.44 7.77 19.01 16.66 21.38 6.62
1493 003765 广发创业板ETF联接A 2017-05-25 0.46 1.0383 1.0383 1.0331 0.5033 -0.2498 0.12 3.70 -- -- 0.00 3.83
1494 502011 易方达证券公司分级A 2015-07-08 0.46 1.0163 1.1113 1.0162 0.0098 0.0886 0.38 1.13 2.26 4.50 3.94 11.58
1495 502012 易方达证券公司分级B 2015-07-08 0.46 1.2473 0.2699 1.2844 -2.8885 -5.8784 -10.05 -2.23 9.82 -19.39 -3.17 -73.01
1496 160810 长盛同丰债券(LOF) 2012-12-27 0.46 1.1910 1.1910 1.1910 0.0000 -0.0839 -- -0.08 0.17 -0.17 0.59 16.53
1497 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 2011-08-09 0.46 1.7650 1.7650 1.7430 1.2622 2.0821 7.03 14.24 25.53 24.82 27.99 76.50
1498 510710 博时上证50ETF 2015-05-27 0.46 3.0303 0.9368 2.9994 1.0302 1.7733 6.14 12.69 26.10 29.79 31.11 -6.33
1499 470058 汇添富可转债债券A 2011-06-17 0.46 1.4900 1.5600 1.4710 1.2916 2.6878 5.37 8.13 17.51 7.81 14.88 57.85
1500 000058 国联安保本混合 2013-04-23 0.46 1.0005 1.1721 1.0004 0.0100 0.0100 0.07 0.26 1.06 -0.05 0.86 17.21
1501 290011 泰信中小盘精选混合 2011-10-26 0.47 1.6960 1.9560 1.6860 0.5931 -0.2939 -2.58 -2.53 -6.19 -8.62 -3.42 98.59
1502 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 2016-12-22 0.47 1.2141 1.2141 1.1902 2.0081 1.6919 8.13 20.15 19.56 -- 21.13 21.41
1503 002165 汇添富达欣混合C 2015-12-02 0.47 1.0850 1.0850 1.0800 0.4630 0.7428 2.46 4.63 6.79 3.93 6.27 8.50
1504 002300 长盛医疗量化股票 2016-02-03 0.47 1.1000 1.1000 1.0870 1.1960 0.4566 5.87 10.78 11.34 1.85 7.84 10.00
1505 100037 富国优化增强债券C 2009-06-10 0.47 1.5830 1.6480 1.5720 0.6997 1.0211 3.13 5.39 7.69 5.25 8.35 68.14
1506 217019 招商深证TMT50ETF联接A 2011-06-27 0.47 1.6870 1.6870 1.6660 1.2605 0.3569 5.44 12.09 21.28 12.32 24.14 68.70
1507 002732 长盛沪港深混合 2016-07-05 0.47 1.2180 1.2180 1.2080 0.8278 -0.0820 3.57 6.94 11.95 22.29 26.35 21.80
1508 020019 国泰双利债券A 2009-03-11 0.47 1.3800 1.6460 1.3790 0.0725 -0.0724 0.73 1.62 4.31 4.47 4.55 76.10
1509 510280 华宝兴业上证180成长ETF 2011-08-04 0.47 1.7810 1.7810 1.7570 1.3660 2.2388 7.48 15.20 27.49 26.94 30.38 78.10
1510 000260 信诚季季定期支付债券 2013-09-12 0.47 1.3490 1.5480 1.3350 1.0487 0.8221 1.89 1.66 5.19 3.33 6.24 59.40
1511 160807 长盛沪深300指数(LOF) 2010-08-04 0.47 1.3470 1.3970 1.3380 0.6726 0.5224 3.77 9.25 18.68 17.85 22.01 41.47
1512 690004 民生加银稳健成长混合 2010-06-29 0.47 1.6260 1.6260 1.6110 0.9311 0.0000 4.10 9.42 14.03 22.62 24.31 62.60
1513 165509 信诚增强收益债券(LOF) 2010-09-29 0.47 1.1100 1.5570 1.1090 0.0902 0.0000 1.27 1.83 2.47 -1.00 2.38 65.75
1514 003735 万家瑞盈混合C 2016-11-11 0.47 1.0670 1.0670 1.0641 0.2725 0.3763 1.14 2.32 4.80 6.69 6.57 6.69
1515 519640 银河鸿利混合A 2015-06-19 0.47 1.0160 1.0630 1.0140 0.1972 0.0985 0.10 0.79 1.73 1.83 2.71 6.31
1516 002907 南方中证500增强股票C 2016-11-23 0.47 1.1130 1.1130 1.1080 0.4513 0.1800 -1.15 6.30 16.79 -- 12.88 11.30
1517 395001 中海稳健收益债券 2008-04-10 0.47 1.0060 1.5960 1.0060 0.0000 -0.1984 -0.79 -0.59 0.70 -3.08 -0.49 71.22
1518 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 2015-01-14 0.47 1.1230 1.1230 1.1210 0.1784 0.5372 0.72 0.90 0.54 0.36 0.99 12.30
1519 004935 国都智能制造混合 2017-09-29 0.47 1.0316 1.0316 1.0257 0.5752 -0.2128 3.01 -- -- -- 0.00 3.16
1520 001055 博时产业债纯债债券A 2015-03-30 0.48 1.0940 1.0940 1.0930 0.0915 -0.0913 -0.18 0.28 1.30 0.55 1.86 9.40
1521 150017 兴全合润分级混合B 2010-04-22 0.48 1.5432 4.4483 1.5098 2.2122 3.5635 12.64 26.80 45.08 22.35 36.47 344.82
1522 003887 汇安丰利混合C 2016-12-19 0.48 1.2941 1.2941 1.2863 0.6064 0.9990 5.35 19.96 25.22 -- 28.93 29.41
1523 000467 信诚惠报债券A 2016-04-07 0.48 1.0390 1.0390 1.0360 0.2896 -0.0962 0.97 0.58 0.97 -0.86 2.67 3.90
1524 003991 富国富利稳健配置混合A 2017-01-25 0.48 1.0130 1.0130 1.0125 0.0494 0.1087 0.54 0.58 1.17 -- 0.00 1.29
1525 004489 鹏华量化策略混合 2017-06-21 0.48 1.0391 1.0391 1.0311 0.7759 0.5710 1.57 1.97 -- -- 0.00 3.91
1526 150241 富国中证银行指数分级A 2015-04-30 0.48 1.0410 1.1200 1.0410 0.0000 0.0962 0.39 1.07 2.26 4.50 3.89 12.52
1527 150242 富国中证银行指数分级B 2015-04-30 0.48 1.0470 1.0470 1.0550 -0.7583 0.2874 -2.79 5.33 28.94 24.49 27.37 4.70
1528 004317 前海开源沪港深裕鑫混合C 2017-03-23 0.48 1.0398 1.0398 1.0314 0.8144 0.6875 1.98 2.87 3.60 -- 0.00 3.98
1529 570007 诺德优选30混合 2011-05-05 0.48 1.5690 1.5690 1.5530 1.0303 1.8831 5.66 10.11 18.95 16.48 23.64 56.90
1530 510030 价值ETF 2010-04-23 0.48 5.0860 1.7410 5.0540 0.6332 1.3551 4.09 8.95 21.50 27.76 27.89 74.11
1531 001875 前海开源沪港深优势精选混合 2016-04-19 0.48 1.4330 1.4330 1.4010 2.2841 -0.3477 4.52 7.74 12.30 25.26 26.70 43.30
1532 510070 民企ETF 2010-08-05 0.48 1.9200 1.6460 1.9080 0.6289 -0.6211 4.98 11.95 20.15 15.25 21.75 64.57
1533 690011 民生加银积极成长混合 2013-01-31 0.48 1.4300 1.4300 1.4070 1.6347 2.3622 4.99 8.66 15.04 9.08 12.42 43.00
1534 290003 泰信双息双利债券 2006-06-15 0.48 1.0339 1.4442 1.0337 0.0193 -0.0290 0.06 0.65 1.66 0.45 1.26 52.37
1535 150188 招商可转债分级债券A 2014-07-31 0.48 1.0410 1.1720 1.0410 0.0000 0.0000 0.29 1.07 2.16 4.51 3.89 18.39
1536 002369 国联安鑫悦混合C 2016-02-03 0.48 1.0854 1.1054 1.0842 0.1107 0.9674 3.33 4.68 6.73 7.91 8.76 10.71
1537 090018 大成新锐产业混合 2012-03-20 0.49 1.7290 2.2290 1.7200 0.5233 -0.5178 -1.48 4.41 10.34 -2.24 1.59 138.42
1538 002274 中邮纯债聚利债券A 2016-02-03 0.49 1.0520 1.0690 1.0520 0.0000 0.0000 0.10 0.67 6.26 3.85 6.16 6.97
1539 161825 银华中证800等权指数增强分级 2013-11-05 0.49 1.0380 1.7350 1.0340 0.3868 -0.5747 0.19 2.37 13.32 -0.77 4.53 54.56
1540 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 2016-01-27 0.49 1.0990 1.0990 1.0990 0.0000 -2.0499 -0.27 2.23 5.17 -1.52 3.48 9.90
1541 000143 鹏华双债加利债券 2013-05-27 0.49 1.3272 1.3772 1.3298 -0.1955 -0.4426 -0.79 -0.04 4.17 1.21 3.35 39.32
1542 002780 前海联合全民健康混合 2016-11-30 0.49 1.0450 1.0450 1.0420 0.2879 0.0958 0.77 1.46 -- -- 0.97 4.50
1543 161908 万家添利债券(LOF) 2011-06-02 0.49 0.8986 1.4985 0.8990 -0.0445 -0.2221 -0.55 -0.64 1.25 -2.10 0.89 54.24
1544 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 2016-12-29 0.49 0.9728 0.9728 0.9774 -0.4706 -2.0737 -5.24 1.33 -5.54 -- -2.87 -2.88
1545 001978 泰信互联网+混合 2016-06-08 0.49 1.0320 1.0320 1.0180 1.3752 0.8798 3.72 9.90 8.63 1.88 6.83 3.20
1546 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 2016-03-08 0.49 1.3450 1.3450 1.3310 1.0518 1.4329 1.74 11.16 15.15 20.63 24.31 34.50
1547 160643 鹏华空天一体军工指数(LOF) 2017-06-13 0.49 0.9957 0.9957 0.9999 -0.4200 -1.4744 -6.33 -5.02 -- -- 0.00 -0.44
1548 003594 长盛盛崇混合A 2016-11-10 0.49 1.0890 1.0890 1.0894 -0.0367 -0.3112 0.27 2.11 6.41 8.90 8.65 8.90
1549 002605 融通新消费灵活配置混合 2016-05-27 0.49 1.3060 1.3060 1.2910 1.1619 1.0054 3.65 12.10 19.82 23.56 25.82 30.60
1550 002422 新华信用增强债券C 2016-04-13 0.49 1.1110 1.1110 1.1100 0.0901 0.0901 0.36 1.74 3.73 6.01 6.01 11.10
1551 003677 融通通穗债券 2016-12-27 0.49 1.0258 1.0258 1.0258 0.0000 -0.0195 0.11 0.51 1.33 -- 2.54 2.58
1552 002683 民生加银前沿科技混合 2016-11-30 0.49 1.0680 1.0680 1.0690 -0.0935 -0.2801 1.81 3.79 5.33 -- 6.69 6.80
1553 002716 博时裕通纯债债券A 2016-04-29 0.50 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 -0.0991 -0.79 -1.08 -- -0.88 -0.40 0.80
1554 002861 工银智能制造股票 2017-06-21 0.50 1.0520 1.0520 1.0460 0.5736 -0.3788 2.43 4.16 -- -- 0.00 5.20
1555 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 2016-12-22 0.50 0.9365 0.9365 0.9373 -0.0854 0.2140 -1.00 2.27 2.37 -- -5.99 -6.35
1556 002075 光大保德信睿鑫混合C 2015-11-17 0.50 1.0900 1.0900 1.0860 0.3683 0.1838 1.68 3.71 6.34 6.97 7.92 9.00
1557 003475 前海联合沪深300指数 2016-11-30 0.50 1.2036 1.2036 1.1940 0.8040 0.5598 4.80 10.49 19.59 -- 19.83 20.36
1558 660013 农银汇理信用添利债券 2012-06-19 0.50 1.1121 1.3451 1.1123 -0.0180 -0.1437 -0.09 0.34 1.78 -0.38 1.24 36.73
1559 580008 东吴新产业精选混合 2011-09-28 0.50 1.8730 1.8730 1.8720 0.0534 -0.8470 6.30 12.70 16.99 2.57 10.31 87.30
1560 002896 东方臻馨债券A 2016-06-17 0.50 0.9783 0.9783 0.9788 -0.0511 -0.5894 -0.90 -0.87 1.42 -3.35 0.94 -2.17
1561 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 2011-04-07 0.50 1.2350 1.2350 1.2290 0.4882 -0.6436 2.83 7.20 17.06 9.39 13.82 23.50
1562 003996 银华中债AAA信用债指数C 2017-06-21 0.50 1.1673 1.1673 1.1680 -0.0599 -0.3585 15.77 16.09 -- -- 0.00 16.73
1563 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 2017-04-19 0.50 1.0141 1.0141 1.0143 -0.0197 0.0197 0.10 0.54 1.17 -- 0.00 1.41
1564 002103 招商康泰养老混合 2016-02-04 0.50 1.0160 1.0160 1.0150 0.0985 -0.0983 -1.17 0.40 2.83 0.99 2.94 1.60
1565 003344 鹏华弘惠混合C 2016-09-27 0.50 1.0888 1.0888 1.0749 1.2931 1.7570 3.63 4.52 11.58 9.21 11.52 8.88
1566 004397 长盛信息安全量化混合 2017-05-03 0.50 1.0990 1.0990 1.1010 -0.1817 -0.9017 5.47 9.35 9.90 -- 0.00 9.90
1567 001711 安信新趋势混合C 2016-12-09 0.50 1.0650 1.0650 1.0630 0.1881 0.3770 1.14 2.40 4.93 -- 6.71 6.50
1568 003009 中融盈泽债券A 2017-03-27 0.50 1.0204 1.0204 1.0203 0.0098 0.0294 0.20 0.77 1.54 -- 0.00 2.04
1569 003703 博时富鑫纯债债券 2016-11-17 0.50 1.0003 1.0003 0.9979 0.2405 -0.5172 -1.82 -1.65 0.15 -- -0.43 0.03
1570 519960 长信利广混合C 2015-11-30 0.50 1.2190 1.2190 1.2000 1.5833 -0.4085 5.91 11.73 23.51 21.05 21.90 21.17
1571 004316 前海开源沪港深裕鑫混合A 2017-03-23 0.50 1.0414 1.0414 1.0330 0.8132 0.6962 2.02 3.00 3.81 -- 0.00 4.14
1572 002188 鹏华丰华债券 2015-12-02 0.50 1.0076 1.0363 1.0076 0.0000 -0.0496 -0.01 0.22 1.07 1.00 2.96 3.68
1573 519230 海富通富源债券 2017-03-17 0.50 1.0112 1.0112 1.0099 0.1287 -0.1875 -0.41 -0.08 0.76 -- 0.00 1.12
1574 675083 西部利得祥盈债券C 2016-11-17 0.50 1.0060 1.0060 1.0068 -0.0795 -0.2479 0.09 0.84 1.31 -- 1.91 0.60
1575 002076 浙商聚潮灵活配置混合 2016-05-11 0.50 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.0278 -0.42 -0.23 0.60 3.47 3.92 7.80
1576 150295 南方中证国有企业改革指数分级A 2015-06-03 0.50 1.0479 1.1342 1.0478 0.0095 0.0860 0.40 1.22 2.46 5.02 4.36 13.88
1577 150296 南方中证国有企业改革指数分级B 2015-06-03 0.50 1.0787 0.3565 1.0688 0.9263 1.4770 8.84 13.37 26.18 36.73 40.84 -64.35
1578 161631 融通人工智能指数(LOF) 2017-04-10 0.50 1.1374 1.1374 1.1308 0.5837 0.6638 4.31 6.32 13.38 -- 0.00 13.74
1579 002597 兴业成长动力混合 2016-06-03 0.50 1.1250 1.1250 1.1120 1.1691 -0.0888 6.74 12.61 16.46 11.72 15.86 12.50
1580 003492 前海开源外向企业股票 2016-11-17 0.51 1.2669 1.2669 1.2490 1.4331 2.1364 7.07 16.91 25.20 -- 28.65 26.69
1581 004244 东方周期优选灵活配置混合 2017-03-15 0.51 1.1757 1.1757 1.1578 1.5460 2.5290 8.99 12.66 16.89 -- 0.00 17.57
1582 000105 建信安心回报债券A 2013-05-14 0.51 1.1980 1.2080 1.1980 0.0000 -0.0834 0.25 0.67 2.22 -0.99 1.35 20.98
1583 519732 交银定期支付双息平衡混合 2013-09-04 0.51 2.7840 2.7840 2.7740 0.3605 -0.7487 7.57 20.73 27.88 31.38 34.04 178.40
1584 004540 信诚惠选债券C 2017-07-12 0.51 0.9959 0.9959 0.9958 0.0100 0.0703 0.22 -0.73 -- -- 0.00 -0.41
1585 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 2017-03-24 0.51 1.1669 1.1669 1.1613 0.4822 0.2922 2.23 6.23 19.87 -- 0.00 16.69
1586 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 2017-06-29 0.51 1.1089 1.1089 1.0973 1.0571 1.6314 6.53 12.36 -- -- 0.00 10.89
1587 003381 博时裕信纯债债券 2016-10-25 0.51 1.0170 1.0170 1.0175 -0.0491 -0.1080 -0.54 -0.36 0.44 1.58 1.19 1.70
1588 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 2015-10-28 0.51 1.3180 1.3180 1.2930 1.9335 1.1512 7.68 14.31 15.51 26.12 27.84 31.80
1589 002765 新华双利债券A 2016-07-13 0.51 1.0670 1.0670 1.0680 -0.0936 -0.2804 -0.37 0.66 3.69 5.54 6.06 6.70
1590 502054 长盛中证证券公司分级A 2015-08-13 0.51 1.0480 1.1200 1.0480 0.0000 0.0955 0.38 1.26 2.44 5.05 4.38 12.30
1591 502055 长盛中证证券公司分级B 2015-08-13 0.51 0.8580 0.8580 0.8880 -3.3784 -7.2432 -12.98 -5.61 5.02 -32.07 -13.86 -14.20
1592 003987 银华中债10年期金融债指数A 2017-04-17 0.51 0.9822 0.9822 0.9807 0.1530 -0.7377 -2.23 -2.58 -2.02 -- 0.00 -1.78
1593 003814 银华上证10年期国债指数A 2016-12-05 0.51 0.9788 0.9788 0.9769 0.1945 -0.2446 -1.38 -1.84 -0.85 -- -2.34 -2.12
1594 002854 华富元鑫灵活配置混合C 2016-08-26 0.51 1.1290 1.1290 1.1330 -0.3530 -0.2650 2.17 2.82 6.71 11.67 12.00 12.90
1595 004085 工银国债(7-10年)指数A 2017-01-04 0.51 0.9668 0.9668 0.9659 0.0932 -0.2991 -1.90 -2.24 -1.47 -- 0.00 -3.32
1596 160640 鹏华新能源分级 2015-05-29 0.51 0.9690 0.5950 0.9670 0.2068 -2.2200 0.94 8.97 18.33 8.97 12.81 -40.29
1597 470059 汇添富可转债债券C 2011-06-17 0.51 1.4540 1.5240 1.4350 1.3240 2.7562 5.44 8.10 17.35 7.39 14.49 54.16
1598 166905 民生加银平稳添利债券C 2013-08-12 0.51 1.0520 1.3420 1.0520 0.0000 -0.2844 -0.19 0.27 2.43 0.83 2.14 37.39
1599 159953 广发中证全指工业ETF 2017-06-13 0.51 1.0175 1.0175 1.0220 -0.4403 -1.9655 -2.15 2.41 -- -- 0.00 1.75
1600 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 2016-01-27 0.51 1.0679 1.1679 1.0535 1.3669 1.7144 4.21 5.48 7.98 9.17 9.07 17.22
1601 240018 华宝兴业可转债 2011-04-27 0.51 0.9610 0.9610 0.9627 -0.1766 -0.8154 -3.20 -3.34 2.87 -7.90 -1.58 -3.88
1602 001224 中邮新思路灵活配置混合 2015-11-11 0.52 1.0780 1.0780 1.0830 -0.4617 -0.9191 1.13 5.38 6.10 -2.36 0.00 7.80
1603 290010 泰信中证200指数 2011-06-09 0.52 1.1290 1.1490 1.1250 0.3556 -0.4409 1.71 4.83 11.89 4.93 10.79 15.14
1604 217016 招商深证100指数A 2010-06-22 0.52 1.4820 1.4820 1.4680 0.9537 0.2706 6.31 16.78 27.43 28.42 35.47 48.20
1605 004006 东方民丰回报赢安混合C 2017-03-09 0.52 1.0365 1.0365 1.0325 0.3874 -0.3844 0.02 1.69 3.12 -- 0.00 3.65
1606 217027 招商央视财经50指数A 2013-02-05 0.52 2.1200 2.1200 2.0800 1.9231 2.7132 8.94 17.65 31.68 44.51 45.70 112.00
1607 004947 添富盈润混合C 2017-09-06 0.52 1.0643 1.0643 1.0513 1.2366 1.6426 4.27 -- -- -- 0.00 6.43
1608 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 2015-03-09 0.52 1.0814 1.4471 1.0825 -0.1016 -0.3042 -1.15 -0.64 2.21 -1.22 1.10 8.14
1609 000557 国投瑞银新机遇混合C 2014-03-11 0.52 1.3540 1.5040 1.3400 1.0448 1.1958 4.96 10.98 9.64 9.78 9.90 52.17
1610 003817 银华上证5年期国债指数A 2016-12-05 0.52 0.9831 0.9831 0.9816 0.1528 0.1630 -0.64 -0.79 -0.13 -- -1.92 -1.69
1611 001708 东兴改革精选混合 2015-09-08 0.52 1.0890 1.0890 1.0770 1.1142 0.7401 6.66 15.12 23.19 26.78 33.62 8.90
1612 004042 华夏鼎茂债券A 2017-03-15 0.52 1.0023 1.0098 1.0023 0.0000 0.0699 0.44 0.85 0.59 -- 0.00 0.98
1613 002191 农银物联网混合 2016-05-04 0.52 1.3103 1.3103 1.2851 1.9609 2.6961 11.74 16.03 25.22 32.02 37.81 31.03
1614 519153 新华纯债添利债券发起C 2012-12-21 0.52 1.3500 1.3500 1.3500 0.0000 0.0000 0.22 0.82 2.12 3.37 3.29 35.00
1615 150148 信诚中证800医药指数分级A 2013-08-16 0.52 1.0430 1.2320 1.0430 0.0000 0.0960 0.39 1.16 2.25 4.71 4.09 25.52
1616 150149 信诚中证800医药指数分级B 2013-08-16 0.52 0.9050 1.9350 0.8730 3.6655 0.7795 17.08 33.28 36.71 49.59 62.77 83.74
1617 001830 融通跨界成长灵活配置混合 2015-09-30 0.52 1.2160 1.2160 1.2030 1.0806 2.1849 6.02 11.05 17.26 5.74 13.33 21.60
1618 002535 中银鑫利混合A 2016-03-24 0.52 1.2400 1.2400 1.2290 0.8950 1.3072 8.77 16.32 18.55 20.86 21.09 24.00
1619 166903 民生加银平稳增利C 2012-11-15 0.52 1.0102 1.3432 1.0104 -0.0198 -0.2469 -0.19 0.36 2.68 1.91 2.99 38.76
1620 531021 建信纯债债券C 2012-11-15 0.52 1.1960 1.1960 1.1960 0.0000 -0.1669 -0.17 0.17 1.70 0.59 1.70 19.60
1621 160124 南方中债10年期国债指数C 2016-08-17 0.52 1.1279 1.1579 1.1264 0.1332 -0.2741 -1.43 -1.76 -0.38 -4.26 -3.61 -4.91
1622 001160 东方永润债券A 2015-05-04 0.53 1.0270 1.0270 1.0274 -0.0389 -0.3009 -0.47 -0.47 0.78 1.74 1.60 2.70
1623 001675 江信同福混合A 2015-08-28 0.53 1.0416 1.0801 1.0391 0.2406 -0.1629 0.01 0.17 2.11 0.81 2.20 8.17
1624 150012 国联安双禧中证100指数A 2010-04-16 0.53 1.0790 1.3680 1.0790 0.0000 0.0928 0.37 1.12 2.37 4.86 4.15 51.23
1625 570008 诺德周期策略混合 2012-03-21 0.53 1.8910 2.6260 1.8740 0.9071 -0.3688 6.24 13.10 18.86 27.68 33.26 185.49
1626 000297 鹏华可转债债券 2015-02-03 0.53 0.8800 0.8800 0.8750 0.5714 1.3825 2.09 2.80 11.25 1.15 5.26 -12.00
1627 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 2015-08-04 0.53 1.1030 1.1030 1.0970 0.5469 0.5469 3.37 10.19 21.21 17.97 23.93 10.30
1628 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 2015-04-22 0.53 1.2710 1.2710 1.2640 0.5538 0.6334 4.27 8.73 15.13 19.12 20.93 27.10
1629 519656 银河灵活配置混合A 2014-02-11 0.53 2.1720 2.1720 2.1470 1.1644 1.3060 4.93 9.70 17.53 22.92 27.84 117.20
1630 004649 国开开航混合 2017-07-13 0.53 1.0770 1.0770 1.0746 0.2233 -0.3239 3.06 7.04 -- -- 0.00 7.70
1631 000378 上投摩根双债增利债券C 2013-12-11 0.53 1.0190 1.4050 1.0180 0.0982 0.3941 -2.49 -0.78 -0.39 -4.41 -0.87 44.56
1632 002715 新华健康生活主题灵活配置混合 2016-06-16 0.53 1.1820 1.1820 1.1820 0.0000 -1.0050 -0.08 6.78 14.42 16.00 17.85 18.20
1633 001348 大摩新机遇混合 2015-06-24 0.53 1.2140 1.2140 1.2030 0.9144 0.7469 5.11 8.68 14.21 14.31 18.55 21.40
1634 001387 中融新经济混合A 2015-11-17 0.53 1.7820 2.2140 1.7820 0.0000 0.3378 0.62 1.02 2.20 122.05 128.43 122.49
1635 320018 诺安新动力灵活配置混合 2012-03-05 0.53 1.7130 1.8330 1.6990 0.8240 1.1216 6.07 13.07 12.99 2.09 9.81 91.20
1636 206005 鹏华上证民企50ETF联接 2010-08-05 0.53 1.5930 1.5930 1.5840 0.5682 -0.6238 4.66 11.17 18.79 13.87 20.05 59.30
1637 003581 前海联合国民健康混合 2016-12-29 0.53 1.0940 1.0940 1.0810 1.2026 0.8295 4.69 8.21 6.32 -- 9.40 9.40
1638 510420 景顺长城上证180等权ETF 2012-06-12 0.53 1.5870 1.5870 1.5910 -0.2514 -0.9981 0.06 2.79 10.21 5.94 9.75 58.70
1639 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 2017-02-03 0.53 1.1712 1.1712 1.1730 -0.1535 0.4460 -1.65 3.17 17.07 -- 0.00 17.12
1640 004403 平安大华股息精选沪港深股票A 2017-05-17 0.54 1.0798 1.0798 1.0718 0.7464 -0.3415 2.60 6.29 -- -- 0.00 7.98
1641 519115 浦银安盛红利精选混合 2009-12-03 0.54 1.7530 1.7530 1.7450 0.4585 0.4009 3.61 12.81 17.18 7.55 17.10 75.30
1642 002305 光大保德信风格轮动混合 2016-02-04 0.54 0.8970 0.8970 0.9030 -0.6645 -1.7525 -2.71 -0.22 -4.17 -24.18 -17.48 -10.30
1643 217002 招商安泰平衡混合 2003-04-28 0.54 1.1306 3.0026 1.1133 1.5539 2.7538 4.89 10.15 16.74 4.50 11.87 303.98
1644 001949 建信稳定丰利债券C 2015-12-08 0.54 1.0330 1.0330 1.0320 0.0969 0.0969 0.19 1.18 3.30 1.77 3.40 3.30
1645 150273 鹏华一带一路分级A 2015-05-18 0.54 1.0090 1.1190 1.0090 0.0000 0.0000 0.30 1.09 2.17 4.50 3.88 12.32
1646 150274 鹏华一带一路分级B 2015-05-18 0.54 0.6750 0.1860 0.6750 0.0000 -3.1564 2.58 9.76 16.78 12.31 14.21 -81.44
1647 000591 中银健康生活混合 2014-05-20 0.54 1.6390 1.6390 1.6080 1.9279 4.3285 9.05 14.22 21.05 8.18 15.99 63.90
1648 253060 国联安信心增长债券A 2012-02-22 0.54 1.0351 1.2071 1.0352 -0.0097 0.0387 0.13 0.73 2.18 -2.01 0.50 21.58
1649 675113 西部利得汇享债券C 2017-03-10 0.54 1.0181 1.0181 1.0186 -0.0491 -0.1177 0.09 0.78 1.40 -- 0.00 1.80
1650 165531 信诚策略混合(LOF) 2017-06-16 0.54 1.0024 1.0109 1.0006 0.1799 0.1899 0.20 0.64 -- -- 0.00 1.09
1651 511220 海富通上证可质押城投债ETF 2014-11-13 0.54 95.8840 1.1240 95.8790 0.0052 -0.1427 -0.25 0.36 2.64 0.29 2.26 13.15
1652 240011 华宝大盘精选混合 2008-10-07 0.54 1.9020 2.1700 1.8906 0.6030 -0.2413 4.24 7.61 15.88 9.54 17.83 120.68
1653 470068 汇添富深证300ETF联接 2011-09-28 0.55 1.5261 1.5261 1.5145 0.7659 0.0524 3.25 9.91 17.01 9.39 17.39 52.64
1654 217203 招商安泰债券B 2006-04-12 0.55 1.1762 1.8797 1.1762 0.0000 -0.1104 -0.18 0.30 1.99 -1.07 1.20 118.68
1655 166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 2012-05-07 0.55 0.9730 1.1220 0.9690 0.4128 0.3093 0.62 0.72 2.64 1.35 1.99 11.90
1656 610002 信达澳银精华配置混合 2008-07-30 0.55 1.3760 2.2560 1.3540 1.6248 1.2509 6.01 13.53 18.93 23.41 25.78 184.86
1657 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2015-11-16 0.55 2.8070 2.8070 2.7940 0.4653 0.7538 2.18 7.06 11.65 12.78 14.34 120.85
1658 470018 汇添富双利债券A 2011-01-26 0.55 1.5560 1.5560 1.5520 0.2577 -0.1284 1.50 3.60 7.98 3.05 6.21 55.60
1659 002947 大成景盛一年定期开放债券C 2016-11-08 0.55 1.0259 1.0259 1.0227 0.3129 -0.1168 -0.54 1.08 2.38 2.59 2.93 2.59
1660 000367 国泰安康养老定期支付混合A 2014-04-30 0.55 1.4080 1.4080 1.4010 0.4996 0.4280 2.03 4.30 7.65 8.47 9.66 40.80
1661 003420 德邦群利债券A 2017-03-10 0.55 2.1569 2.1569 2.1578 -0.0417 113.1535 111.81 113.41 114.51 -- 0.00 115.69
1662 000123 汇添富实业债债券C 2013-06-14 0.55 1.0700 1.3440 1.0700 0.0000 -0.2796 -0.19 -0.19 2.29 -1.28 1.71 37.07
1663 080015 长盛中小盘精选混合 2012-07-10 0.55 0.8030 0.8030 0.8000 0.3750 -0.3722 2.42 6.92 5.38 -14.03 -3.95 -19.70
1664 159929 汇添富中证医药卫生ETF 2013-08-23 0.55 1.6328 1.6328 1.6039 1.8019 0.6721 7.01 12.72 12.93 11.95 16.85 63.07
1665 200011 长城景气行业龙头混合 2009-06-30 0.55 1.3290 1.3540 1.3030 1.9954 1.3730 5.64 9.38 18.03 12.15 15.26 35.81
1666 290005 泰信优势增长混合 2008-06-25 0.55 1.3030 1.9130 1.3020 0.0768 -0.3060 -1.14 2.52 1.96 -11.66 -5.10 111.53
1667 003001 招商丰德混合C 2017-03-01 0.55 1.0542 1.0542 1.0511 0.2949 0.0095 0.65 0.26 5.02 -- 0.00 5.42
1668 159951 嘉实中关村A股ETF 2017-06-07 0.56 1.0516 1.0516 1.0517 -0.0095 -1.3323 0.23 5.65 -- -- 0.00 5.16
1669 002366 国联安鑫禧混合C 2016-02-03 0.56 1.0310 1.0310 1.0288 0.2138 0.0388 -4.87 -3.55 -0.67 0.10 1.28 3.10
1670 003727 融通通颐定期开放债券C 2017-03-16 0.56 1.0090 1.0090 1.0087 0.0297 -0.1583 -0.18 0.10 0.87 -- 0.00 0.90
1671 003865 创金合信量化多因子股票C 2017-01-06 0.56 1.1637 1.1637 1.1637 0.0000 -1.0796 -2.66 0.71 4.65 -- 0.00 -7.72
1672 003860 招商招旭纯债C 2016-12-15 0.56 0.9893 1.3103 0.9894 -0.0101 -0.2923 -2.82 -2.28 29.57 -- 30.70 30.91
1673 540004 汇丰晋信2026周期混合 2008-07-23 0.56 1.4913 2.1113 1.4762 1.0229 2.0600 3.57 6.64 11.73 10.88 14.71 134.36
1674 004423 华商研究精选混合 2017-05-24 0.56 1.1040 1.1040 1.0910 1.1916 0.0907 6.46 9.52 -- -- 0.00 10.40
1675 003454 招商招通纯债债券A 2016-10-20 0.56 1.0113 1.0113 1.0108 0.0495 -0.0395 0.01 0.54 2.65 1.18 2.38 1.13
1676 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 2015-05-05 0.57 1.1010 1.1630 1.1010 0.0000 -0.2717 -0.99 -0.81 2.04 -0.54 1.29 10.10
1677 002615 中银颐利混合C 2016-08-09 0.57 1.0400 1.0840 1.0390 0.0962 -0.0961 0.87 2.82 5.52 7.72 7.94 8.48
1678 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 2015-09-01 0.57 1.1340 1.1340 1.1340 0.0000 -1.1334 -1.73 4.61 17.76 10.63 11.61 13.40
1679 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 2011-01-26 0.57 1.1528 1.1528 1.1522 0.0521 -0.6892 1.10 6.29 14.35 7.44 12.69 15.28
1680 001751 华商信用增强债券A 2015-09-08 0.57 1.0700 1.0700 1.0690 0.0935 -0.3724 -0.37 0.75 1.52 -0.56 0.56 7.00
1681 000042 中证财通可持续发展100指数A 2013-03-22 0.57 1.7694 1.7694 1.7645 0.2777 0.3118 4.49 8.95 19.44 20.78 22.96 76.94
1682 310368 申万菱信竞争优势混合 2008-07-04 0.57 1.8963 2.3663 1.8643 1.7165 0.8885 10.42 21.09 24.13 26.44 33.33 172.64
1683 004209 大成智惠量化多策略混合 2017-03-21 0.58 1.1348 1.1348 1.1256 0.8173 0.6921 3.36 8.11 11.31 -- 0.00 13.48
1684 002020 国都创新驱动混合 2015-12-28 0.58 1.1680 1.2080 1.1660 0.1715 0.2575 4.29 10.61 10.61 13.60 15.87 21.43
1685 161819 银华中证内地资源指数分级 2011-12-08 0.58 1.2060 0.7600 1.2190 -1.0664 -4.8145 -6.87 -4.36 17.20 5.75 15.06 -24.34
1686 001798 泰康新回报灵活配置混合A 2015-09-23 0.58 1.0576 1.0576 1.0551 0.2369 -0.0189 -0.02 0.33 1.91 -0.13 0.44 5.76
1687 092002 大成债券C 2006-04-24 0.58 1.0486 2.0112 1.0475 0.1050 0.0763 0.39 0.59 3.73 0.10 2.55 155.06
1688 002608 博时泰和债券A 2016-04-20 0.58 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 3.8657 1.90 2.20 2.92 0.29 2.00 2.10
1689 001460 广发能源联接A 2015-07-09 0.58 0.8849 0.8849 0.8950 -1.1285 -2.6727 -2.25 1.36 10.78 3.76 7.77 -11.51
1690 290008 泰信发展主题混合 2010-12-15 0.58 1.2250 1.6640 1.2100 1.2397 0.7401 2.17 7.08 7.93 5.15 9.28 65.75
1691 660011 农银汇理中证500指数 2011-11-29 0.58 1.6559 1.6559 1.6510 0.2968 -0.8027 -1.00 3.22 8.28 -2.06 3.81 65.59
1692 519173 浦银安盛睿智精选混合C 2016-02-03 0.58 1.2110 1.2110 1.1940 1.4238 0.4146 2.71 8.61 20.50 4.67 10.90 21.10
1693 000684 长盛养老健康混合 2014-11-25 0.58 1.3810 1.3810 1.3720 0.6560 0.5095 3.76 6.07 13.29 6.15 12.28 38.10
1694 001326 鹏华弘和混合C 2015-05-25 0.58 1.1073 1.1073 1.1022 0.4627 0.8470 2.10 3.09 6.82 5.46 7.01 10.73
1695 001779 中融稳健添利债券 2015-10-20 0.58 0.9280 0.9280 0.9270 0.1079 -0.2151 0.87 2.09 2.88 -5.98 -3.03 -7.20
1696 160419 华安中证全指证券公司指数分级 2015-06-09 0.59 1.0210 0.6371 1.0384 -1.6757 -3.4972 -6.32 -2.37 3.44 -15.11 -4.62 -36.28
1697 040013 华安强化收益债券B 2009-04-13 0.59 1.2080 1.7030 1.2060 0.1658 0.1658 0.66 0.58 1.06 0.50 1.46 82.26
1698 004268 中信建投睿康混合A 2017-04-26 0.59 1.0475 1.0475 1.0387 0.8472 0.4218 1.05 2.63 4.62 -- 0.00 4.75
1699 000435 建信稳定添利债券A 2013-12-10 0.59 1.1180 1.4500 1.1160 0.1792 -0.0894 0.81 1.18 4.74 2.03 4.64 49.33
1700 003989 银华中债5年期金融债指数A 2017-04-17 0.59 1.0025 1.0025 1.0016 0.0899 -0.0997 -0.68 -0.75 0.01 -- 0.00 0.25
1701 740001 长安宏观策略混合 2012-03-09 0.59 1.4300 2.2500 1.4290 0.0700 -2.1218 3.92 7.76 8.66 0.56 9.58 134.04
1702 004205 东方支柱产业灵活配置混合 2017-05-24 0.59 1.1197 1.1197 1.1048 1.3487 0.4756 7.67 10.11 -- -- 0.00 11.97
1703 000739 平安大华新鑫先锋混合A 2015-01-29 0.59 1.2890 1.2890 1.2740 1.1774 2.2205 4.97 12.77 19.57 10.64 21.15 28.90
1704 370021 上投摩根分红添利债券A 2012-06-25 0.59 1.0510 1.3500 1.0520 -0.0951 -0.2846 -0.66 -0.19 0.86 -1.84 0.47 38.07
1705 519730 交银定期支付月月丰债券A 2013-08-13 0.59 1.3990 1.3990 1.3970 0.1432 0.0715 1.08 -0.07 1.97 0.58 1.23 39.90
1706 004238 永赢瑞益债券 2017-03-02 0.59 1.0148 1.0678 1.0149 -0.0099 0.0000 0.10 0.51 5.93 -- 0.00 6.87
1707 004528 长盛盛通纯债债券A 2017-05-23 0.59 1.0064 1.0186 1.0064 0.0000 0.0398 0.24 0.90 -- -- 0.00 1.87
1708 150283 申万菱信中证申万医药生物指数分级A 2015-06-19 0.59 1.0184 1.1160 1.0182 0.0196 0.0885 0.38 1.13 2.31 4.55 3.98 12.01
1709 150284 申万菱信中证申万医药生物指数分级B 2015-06-19 0.59 0.9340 0.9340 0.9050 3.2044 1.8872 14.33 28.26 29.09 19.13 34.37 -6.61
1710 004065 中融量化多因子混合A 2016-12-29 0.59 0.8888 0.8888 0.8905 -0.1909 -1.4088 -4.10 -2.79 -0.78 -- -11.10 -11.12
1711 001199 创金合信聚利债券A 2015-05-15 0.59 1.0650 1.0650 1.0680 -0.2809 -0.8380 -2.02 -1.30 3.20 -3.27 -1.75 6.50
1712 519642 银河智造混合 2016-03-11 0.60 1.3100 1.3100 1.2840 2.0249 1.3148 6.76 15.32 24.76 25.48 33.67 31.00
1713 150100 鹏华资源分级A 2012-09-27 0.60 1.0390 1.2780 1.0390 0.0000 0.0000 0.29 1.07 2.16 4.50 3.90 31.06
1714 150101 鹏华资源分级B 2012-09-27 0.60 1.5130 0.3730 1.5490 -2.3241 -7.5748 -12.24 -7.63 29.87 1.89 18.48 -62.74
1715 003360 前海开源瑞和债券A 2017-03-30 0.60 1.0162 1.0212 1.0148 0.1380 0.1478 0.29 0.83 1.62 -- 0.00 2.12
1716 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 2016-11-08 0.60 1.1490 1.1890 1.1410 0.7011 -0.2604 1.68 6.76 11.95 19.23 20.07 19.23
1717 004366 博时汇享纯债债券A 2017-02-28 0.60 1.0103 1.0103 1.0102 0.0099 0.0198 -0.55 -0.35 0.43 -- 0.00 1.03
1718 003337 南方颐元债券发起式A 2016-09-26 0.60 1.0007 1.0007 0.9997 0.1000 -0.2591 -0.71 -0.28 1.47 -0.09 0.88 0.07
1719 003892 鹏华普泰债券 2016-12-05 0.60 0.9893 0.9893 0.9896 -0.0303 -0.1816 -- 0.47 1.00 -- -1.39 -1.07
1720 000886 北信瑞丰无限互联主题混合 2014-12-24 0.60 0.6860 0.8860 0.6840 0.2924 0.4392 3.00 9.41 8.37 -16.03 -8.29 -20.47
1721 001906 东方红纯债债券 2015-10-26 0.60 1.0090 1.0410 1.0080 0.0992 -0.0990 -0.20 -- 0.90 0.90 2.13 4.15
1722 161907 万家中证红利指数(LOF) 2011-03-17 0.60 1.7331 1.7331 1.7282 0.2835 0.4637 3.03 7.49 15.13 18.10 20.66 73.35
1723 002840 九泰久鑫债券A 2016-12-19 0.60 1.0750 1.0750 1.0760 -0.0929 -1.2856 -0.83 1.99 5.50 -- 7.29 7.50
1724 000214 广发成长优选混合 2013-12-11 0.60 1.6330 1.6330 1.6190 0.8647 0.6161 6.45 13.40 20.87 19.37 22.05 63.30
1725 020023 国泰事件驱动混合 2011-08-17 0.60 2.8960 2.8960 2.8240 2.5496 2.6223 13.08 20.77 26.57 37.19 41.06 189.60
1726 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 2015-04-27 0.60 1.1596 1.1596 1.1558 0.3288 0.5550 1.85 4.02 6.61 8.91 9.04 15.96
1727 001484 天弘新价值混合 2015-06-19 0.60 1.1502 1.1502 1.1493 0.0783 -0.4156 0.74 3.63 5.16 6.10 6.44 15.01
1728 002610 博时黄金ETF联接A 2016-05-27 0.60 0.9702 0.9702 0.9736 -0.3492 -0.4719 -1.38 -0.21 -1.08 -0.06 3.34 -2.98
1729 001719 工银国家战略股票 2016-01-29 0.60 1.1280 1.1280 1.1170 0.9848 -2.4221 2.92 10.37 20.38 11.24 23.14 12.80
1730 003766 广发创业板ETF联接C 2017-05-25 0.60 1.0393 1.0393 1.0340 0.5126 -0.2400 0.14 3.77 -- -- 0.00 3.93
1731 002736 泓德裕和纯债债券A 2016-11-11 0.61 1.0300 1.0300 1.0290 0.0972 0.0000 -- 0.78 2.18 3.00 2.59 3.00
1732 001563 华富健康文娱灵活配置混合 2015-08-04 0.61 1.0270 1.0270 1.0190 0.7851 -1.0597 3.53 8.45 10.79 5.77 10.91 2.70
1733 001535 景顺长城改革机遇混合 2015-09-01 0.61 1.1440 1.1440 1.1400 0.3509 -0.3484 3.16 5.83 6.22 13.16 11.18 14.40
1734 001971 博时产业债纯债债券C 2015-11-13 0.61 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 -0.1850 -0.19 0.19 1.03 0.09 1.51 2.96
1735 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 2013-11-14 0.61 0.9940 1.2980 0.9940 0.0000 -0.4711 -0.87 -0.27 2.92 -0.07 2.39 32.54
1736 000723 建信稳定添利债券C 2014-09-01 0.61 1.0540 1.3150 1.0520 0.1901 -0.0948 0.76 1.06 4.37 1.51 4.08 34.11
1737 530021 建信纯债债券A 2012-11-15 0.61 1.2200 1.2200 1.2200 0.0000 -0.1637 -0.16 0.33 2.01 0.99 2.09 22.00
1738 160418 华安中证银行指数分级 2015-06-09 0.61 0.8801 0.9240 0.8849 -0.5424 -0.2267 -2.09 2.10 13.23 12.99 13.80 -7.07
1739 166020 中欧成长优选混合A 2013-08-21 0.61 1.1744 1.4384 1.1701 0.3675 0.3418 2.35 5.86 11.09 15.36 16.16 48.95
1740 001879 长城创新动力混合 2017-06-01 0.61 1.1520 1.1520 1.1360 1.4085 -1.0309 5.21 14.17 -- -- 0.00 15.20
1741 510430 银华上证50等权ETF 2012-08-23 0.61 1.5580 1.5580 1.5610 -0.1922 -0.3199 1.63 4.77 13.31 13.64 15.84 55.80
1742 510260 诺安上证新兴产业ETF 2011-04-07 0.61 1.2690 1.2690 1.2620 0.5547 -0.6265 3.17 8.09 19.04 10.64 15.57 26.90
1743 000794 宝盈睿丰创新混合A 2014-09-26 0.61 1.3400 1.3400 1.3530 -0.9608 -2.8281 -2.47 2.84 9.66 -19.66 -8.09 34.00
1744 002146 长安鑫益增强混合A 2016-02-22 0.61 0.9715 0.9715 0.9617 1.0190 0.8512 4.77 8.26 10.26 -3.53 4.13 -2.85
1745 160420 华安创业板50指数分级 2015-07-06 0.61 0.8412 0.3363 0.8406 0.0714 -8.6050 -14.68 -14.46 -17.37 -34.68 -26.36 -66.37
1746 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 2017-03-23 0.62 1.0460 1.0460 1.0430 0.2876 0.0000 0.67 2.55 4.18 -- 0.00 4.60
1747 700003 平安大华策略先锋混合 2012-05-29 0.62 1.9220 2.0220 1.9010 1.1047 2.5067 7.55 10.59 19.68 9.02 16.41 110.15
1748 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 2011-06-07 0.62 1.0272 1.2146 1.0272 0.0000 -0.3299 -0.83 -0.80 1.03 -3.33 -0.89 22.43
1749 003778 上投摩根安瑞回报混合A 2017-01-25 0.62 1.0189 1.0189 1.0159 0.2953 -0.4689 1.14 1.81 2.21 -- 0.00 1.89
1750 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 2016-03-04 0.62 1.0650 1.0650 1.0660 -0.0938 -0.5602 -2.20 2.11 3.70 1.53 2.50 6.50
1751 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 2017-05-10 0.62 1.2600 1.2600 1.2420 1.4493 0.7194 3.70 14.23 26.00 -- 0.00 26.00
1752 217018 招商安瑞进取债券 2011-03-17 0.62 1.7620 1.7620 1.7540 0.4561 1.3809 1.15 1.32 7.24 2.26 4.94 76.20
1753 410009 华富量子生命力混合 2011-04-01 0.62 1.0155 1.0155 1.0119 0.3558 0.9544 0.32 -0.73 1.20 -11.40 -9.64 1.55
1754 002696 鹏华兴泽定期开放混合C 2016-06-01 0.62 1.0788 1.0788 1.0724 0.5968 0.8507 3.18 5.41 7.44 5.71 8.11 7.88
1755 001168 国投瑞银优选收益混合 2015-04-16 0.62 1.1110 1.1230 1.1140 -0.2693 -0.5372 -0.98 -1.16 -0.71 2.40 3.16 12.35
1756 530018 建信深证100指数增强 2012-03-16 0.62 1.8541 1.8541 1.8342 1.0849 0.6788 5.59 14.68 26.29 26.82 35.34 85.47
1757 000298 中海纯债债券A 2014-04-23 0.62 1.0010 1.1410 1.0000 0.1000 -0.1994 -0.50 -0.50 1.21 -5.39 1.52 13.96
1758 180028 银华永祥灵活配置混合 2011-06-28 0.62 1.0720 1.7730 1.0600 1.1321 1.4191 5.51 7.20 7.60 7.08 7.68 77.27
1759 150259 易方达重组指数分级A 2015-06-03 0.62 1.0206 1.1181 1.0205 0.0098 0.0883 0.37 1.13 2.27 4.50 3.94 12.28
1760 150260 易方达重组指数分级B 2015-06-03 0.62 0.6586 0.1072 0.6651 -0.9773 -4.2315 -6.63 2.17 -4.40 -29.65 -20.68 -89.28
1761 001252 中海进取收益混合 2015-05-13 0.62 1.1080 1.1080 1.1020 0.5445 0.5445 0.82 3.75 6.85 6.54 7.47 10.80
1762 180030 银华永泰积极债券C 2011-12-28 0.62 1.2550 1.2550 1.2540 0.0797 -0.6334 -1.03 -0.08 3.46 -5.21 -2.26 25.50
1763 000879 中海医药混合C 2014-12-17 0.63 1.4370 1.4370 1.4090 1.9872 1.2685 10.71 19.35 21.68 27.62 35.31 43.70
1764 150143 银华中证转债指数增强分级A 2013-08-15 0.63 1.0430 1.2220 1.0430 0.0000 0.0960 0.39 1.07 2.25 4.51 3.88 24.32
1765 610007 信达澳银消费优选混合 2012-09-04 0.63 1.4030 1.8930 1.3720 2.2595 1.0079 3.85 7.18 11.08 3.16 7.02 87.32
1766 377150 上投摩根健康品质生活混合 2012-02-01 0.63 2.3210 2.3210 2.2880 1.4423 1.1329 6.57 13.00 12.40 7.21 17.10 132.32
1767 160718 嘉实多利分级债券 2011-03-23 0.63 1.0196 1.3191 1.0194 0.0196 -0.3324 0.33 1.82 3.40 2.32 3.71 37.37
1768 001565 永赢量化混合发起式 2015-08-06 0.63 0.7900 0.7900 0.7920 -0.2525 -1.0025 -1.99 -3.66 -4.47 -4.82 -4.82 -21.00
1769 002984 广发环保指数C 2016-07-06 0.63 0.8173 0.8173 0.8151 0.2699 0.0367 0.91 8.63 8.76 2.87 7.70 8.77
1770 161715 招商中证大宗商品股票指数(LOF) 2012-06-28 0.63 1.1340 1.2720 1.1380 -0.3515 -2.0725 -4.87 -2.58 16.91 7.28 12.58 31.98
1771 502007 易方达国企改革分级A 2015-06-15 0.63 1.0191 1.1166 1.0190 0.0098 0.0884 0.37 1.12 2.26 4.50 3.93 12.14
1772 502008 易方达国企改革分级B 2015-06-15 0.63 1.2001 0.1785 1.1896 0.8826 1.4283 8.50 13.28 25.90 35.41 40.15 -82.15
1773 002159 东吴国企改革混合 2015-12-30 0.63 1.0180 1.0180 1.0120 0.5929 0.9921 1.60 0.79 0.99 -4.41 -2.68 1.80
1774 001605 国富沪港深成长精选股票 2016-01-20 0.64 1.1570 1.1570 1.1420 1.3135 1.0480 9.25 18.18 34.07 13.88 28.84 15.70
1775 001453 鹏华弘鑫混合A 2015-06-18 0.64 1.0941 1.0941 1.0934 0.0640 -0.0548 0.43 1.39 4.57 3.39 4.87 9.41
1776 003126 长信纯债半年定开债券A 2016-12-23 0.64 1.0317 1.0317 0.0000 -0.1548 -0.1645 -0.26 0.18 3.03 -- 3.16 3.17
1777 003021 中欧强裕债券 2016-11-07 0.64 0.9753 0.9753 0.9755 -0.0205 -0.1536 -0.11 -0.26 0.99 -2.47 0.44 -2.47
1778 150203 鹏华传媒分级A 2014-12-11 0.64 1.0430 1.1450 1.0430 0.0000 0.0960 0.39 1.07 2.15 4.47 3.88 15.36
1779 150204 鹏华传媒分级B 2014-12-11 0.64 0.6750 1.4800 0.6790 -0.5891 -10.4775 -15.31 -16.46 -16.77 -49.40 -35.71 -77.85
1780 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 2016-02-16 0.64 1.1860 1.1860 1.1820 0.3384 1.0221 4.96 10.12 19.68 15.26 25.77 18.60
1781 150106 易方达中小板指数分级稳健 2012-09-20 0.64 1.0108 1.3597 1.0106 0.0198 0.1288 0.58 1.72 3.47 7.00 6.11 41.78
1782 150107 易方达中小板指数分级进取 2012-09-20 0.64 1.3372 2.2710 1.3196 1.3337 -0.8380 4.44 18.58 39.36 23.59 43.43 -28.08
1783 000007 鹏华国企债债券 2013-03-08 0.64 1.1545 1.1633 1.1534 0.0954 0.1388 0.84 1.94 2.74 -6.40 -0.22 16.41
1784 165521 信诚中证800金融指数分级 2013-12-20 0.64 1.0700 1.7270 1.0650 0.4695 1.1342 1.61 6.47 17.97 13.23 17.58 81.54
1785 512340 南方中证500原材料ETF 2015-04-16 0.64 0.9412 0.9412 0.9421 -0.0955 -1.8049 -5.40 -0.72 18.32 12.17 16.49 -5.88
1786 159912 汇添富深证300ETF 2011-09-16 0.64 1.4952 1.4952 1.4831 0.8159 0.0602 3.45 10.51 18.15 10.07 18.69 49.55
1787 162211 泰达宏利品质生活混合 2009-04-09 0.64 0.9160 1.3760 0.9170 -0.1091 -0.8658 -0.97 1.55 9.31 4.09 9.57 37.10
1788 004747 富国新优享灵活配置混合C 2017-08-09 0.64 1.0386 1.0386 1.0335 0.4935 0.7078 1.31 3.91 -- -- 0.00 3.86
1789 002708 大摩健康产业混合 2016-06-30 0.64 1.1130 1.1130 1.0970 1.4585 -0.1794 3.92 8.69 6.20 7.02 7.74 11.30
1790 161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF) 2017-04-27 0.64 1.2005 1.2005 1.1948 0.4771 0.4939 4.35 13.19 19.19 -- 0.00 20.05
1791 162907 泰信基本面400指数分级 2012-09-07 0.64 0.7840 1.7590 0.7830 0.1277 -0.6337 -0.76 2.35 9.34 1.41 6.06 78.87
1792 000802 中金纯债债券C 2014-11-04 0.64 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 -0.0898 0.09 0.45 1.92 1.27 2.58 11.30
1793 163211 诺安纯债定期开放债券C 2013-03-27 0.64 1.0610 1.3830 1.0610 0.0000 -0.1881 -0.09 -- 2.31 -0.19 1.43 38.28
1794 519667 银河银信添利债券A 2008-05-23 0.64 1.0337 1.6397 1.0341 -0.0387 -0.3663 -0.53 -0.15 1.51 0.18 1.49 61.86
1795 000875 建信稳定得利债券A 2014-12-02 0.65 1.1800 1.1800 1.1780 0.1698 0.1698 0.17 0.85 3.51 2.52 3.96 18.00
1796 000501 华富恒富分级债券A 2014-03-19 0.65 1.0000 1.1500 1.0010 -0.0999 -0.0999 0.11 0.57 1.37 2.73 2.42 13.96
1797 502053 长盛中证证券公司分级 2015-08-13 0.65 0.9530 0.9840 0.9680 -1.5496 -3.3469 -6.11 -1.95 3.59 -15.65 -4.70 -1.65
1798 519130 海富通新内需混合A 2014-11-27 0.65 1.5530 1.5530 1.5450 0.5178 0.8442 3.19 6.37 7.62 7.18 8.53 55.30
1799 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 2008-10-10 0.65 1.5690 2.4660 1.5450 1.5534 2.2816 7.98 10.73 17.35 14.78 18.77 197.84
1800 003670 中融物联网主题混合 2017-02-27 0.66 1.1921 1.1921 1.1843 0.6586 -4.4179 2.60 12.23 21.95 -- 0.00 19.21
1801 000207 建信双债增强债券A 2013-07-25 0.66 1.2510 1.2610 1.2490 0.1601 0.2404 -0.48 -0.16 4.60 -2.80 0.48 26.34
1802 004495 博时量化平衡混合 2017-05-04 0.67 1.0697 1.0697 1.0700 -0.0280 -0.8159 -1.26 0.06 6.91 -- 0.00 6.97
1803 510680 万家上证50ETF 2013-10-31 0.67 2.3451 2.3451 2.3210 1.0383 1.7706 6.12 12.54 26.10 27.43 30.45 134.51
1804 519095 新华行业周期轮换混合 2010-07-21 0.67 1.9800 2.8800 1.9940 -0.7021 -0.7519 0.05 6.05 12.95 6.05 7.49 165.09
1805 560006 益民核心增长混合 2012-08-16 0.67 1.4670 1.4670 1.4490 1.2422 0.6173 2.02 8.83 12.33 0.07 11.22 46.70
1806 000431 鹏华品牌传承混合 2014-01-28 0.67 1.5320 1.6140 1.4990 2.2015 3.7940 15.71 24.35 33.68 43.18 49.76 65.71
1807 690009 民生加银红利回报混合 2012-08-09 0.67 1.9290 2.2270 1.9030 1.3663 2.2258 3.93 8.86 11.25 9.60 16.63 140.11
1808 502036 大成中证互联网金融指数分级 2015-06-29 0.67 1.0211 0.6926 1.0241 -0.2929 -1.9399 -1.69 2.12 8.33 -8.69 -2.27 -31.18
1809 630109 华商稳定增利债券C 2011-03-15 0.67 1.5840 1.5840 1.5850 -0.0631 -0.1261 1.34 2.19 10.92 8.64 9.70 58.40
1810 510130 中盘ETF 2010-03-29 0.67 4.1272 1.4195 4.1312 -0.0968 -0.7932 1.72 6.07 14.76 14.37 17.99 41.53
1811 000803 工银研究精选股票 2014-10-23 0.68 1.4730 1.4730 1.4670 0.4090 0.8904 1.59 7.91 16.53 10.42 15.62 47.30
1812 502040 长盛上证50指数分级 2015-08-13 0.68 1.2020 1.2460 1.1890 1.0934 1.9508 6.00 12.44 25.21 28.04 28.97 24.58
1813 160922 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF) 2016-12-02 0.68 1.1560 1.1560 1.1550 0.0866 -1.9508 -0.69 9.37 11.58 -- 15.37 15.60
1814 150269 招商中证白酒指数分级A 2015-05-27 0.68 1.0060 1.1150 1.0060 0.0000 0.0995 0.40 1.10 2.19 4.45 3.93 12.01
1815 150270 招商中证白酒指数分级B 2015-05-27 0.68 1.3800 2.3330 1.3160 4.8632 5.9094 28.73 46.65 96.32 182.55 181.96 169.55
1816 003311 大摩睿成大盘弹性股票 2017-04-12 0.68 1.1616 1.1616 1.1571 0.3889 0.2503 3.16 8.54 15.96 -- 0.00 16.16
1817 001157 国联安睿祺灵活配置混合 2015-04-08 0.68 1.1771 1.1771 1.1512 2.2498 1.1341 13.10 15.99 16.20 10.22 12.64 17.71
1818 150247 工银中证传媒指数分级A 2015-05-21 0.68 1.0309 1.1418 1.0307 0.0194 0.1068 0.46 1.37 2.76 5.56 4.87 14.94
1819 150248 工银中证传媒指数分级B 2015-05-21 0.68 0.6691 0.0328 0.6739 -0.7123 -15.2072 -23.37 -26.04 -30.78 -72.96 -58.97 -96.72
1820 530010 建信上证社会责任ETF联接 2010-05-28 0.68 1.8764 1.8764 1.8534 1.2410 2.2784 6.47 12.60 24.41 26.63 28.27 87.64
1821 675100 西部利得得尊债券 2017-03-01 0.68 1.0289 1.0289 1.0289 0.0000 -0.0680 -0.08 0.27 1.84 -- 0.00 2.89
1822 000747 广发逆向策略混合 2014-09-04 0.68 1.6120 1.6120 1.6040 0.4988 1.4475 4.34 7.97 9.66 3.53 5.91 61.20
1823 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 2016-03-11 0.69 1.3904 1.3904 1.3883 0.1513 -0.2726 3.15 9.53 15.86 24.03 23.30 39.03
1824 393001 中海优势精选混合 2012-06-20 0.69 1.1820 1.2470 1.1880 -0.5051 -1.5000 -1.17 2.16 3.23 -5.89 0.42 25.90
1825 160223 国泰创业板指数(LOF) 2016-11-11 0.69 0.8694 0.8694 0.8649 0.5203 -0.7761 -1.19 1.90 2.66 -13.07 -5.10 -13.07
1826 630103 华商收益增强债券B 2009-01-23 0.69 1.2360 1.7420 1.2370 -0.0808 -0.4831 -0.80 -0.72 1.48 -7.21 -2.60 84.62
1827 000536 前海开源可转债债券 2014-03-25 0.69 0.8710 1.2410 0.8630 0.9270 1.2791 1.75 5.19 17.07 7.53 14.30 24.36
1828 003175 华泰柏瑞多策略混合 2016-09-29 0.69 1.2637 1.2637 1.2648 -0.0870 0.5810 -1.23 4.84 22.63 26.24 26.12 26.37
1829 770001 德邦优化配置混合 2012-09-25 0.69 1.0095 1.8095 0.9958 1.3758 1.8668 6.64 11.92 13.57 15.46 15.74 76.94
1830 161625 融通可转债债券C 2013-03-26 0.69 0.8579 0.9679 0.8606 -0.3137 -1.4927 -4.00 -3.39 4.58 -5.20 0.94 -7.63
1831 395011 中海增强收益债券A 2011-03-23 0.69 1.1460 1.3260 1.1450 0.0873 -0.1742 0.26 0.61 3.90 0.57 3.80 34.19
1832 002522 永赢双利债券C 2016-05-25 0.70 1.0090 1.0190 1.0090 0.0000 -0.1978 -0.10 0.20 0.70 0.10 0.60 1.91
1833 610005 信达澳银红利回报混合 2010-07-28 0.70 1.0140 1.2140 1.0170 -0.2950 -2.4062 -4.52 -0.20 3.58 -10.74 1.00 21.17
1834 002902 财通资管积极收益债券C 2016-07-19 0.70 1.0070 1.0420 1.0070 0.0000 -0.1982 -- 0.11 2.87 2.43 3.08 4.21
1835 166402 浦银沪港深基本面100指数(LOF) 2017-04-27 0.70 1.0734 1.0734 1.0717 0.1586 -1.1511 -0.04 3.41 7.20 -- 0.00 7.34
1836 350001 天治财富增长混合 2004-06-29 0.70 1.1844 3.0297 1.1769 0.6373 1.6827 3.28 9.86 16.23 22.34 28.61 387.15
1837 519125 浦银安盛消费升级混合A 2013-12-04 0.70 1.8000 1.8000 1.7690 1.7524 0.7839 3.33 8.70 21.21 5.88 12.57 80.00
1838 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 2013-01-18 0.70 1.0190 1.0190 1.0180 0.0982 0.0000 -0.29 -- 1.90 -0.88 0.99 16.02
1839 001742 广发百发大数据精选混合E 2015-09-14 0.71 1.1310 1.1310 1.1070 2.1680 2.4457 7.31 14.59 14.01 9.49 13.67 13.10
1840 166007 中欧沪深300指数增强(LOF)A 2010-06-24 0.71 1.4445 1.4895 1.4339 0.7392 1.0281 5.05 10.07 18.96 19.01 22.90 50.37
1841 000720 南方稳利1年定期开放债券C 2014-07-24 0.71 0.9850 1.2150 0.9850 0.0000 -0.1014 -0.40 -0.10 1.23 -3.50 -0.30 12.94
1842 540007 汇丰晋信中小盘股票 2009-12-11 0.71 1.2757 1.2957 1.2767 -0.0783 -0.4914 0.20 6.26 10.75 8.51 13.69 29.93
1843 001631 天弘中证食品饮料指数A 2015-07-29 0.71 1.5128 1.5128 1.4818 2.0921 2.2922 9.61 18.06 31.81 34.95 39.31 51.28
1844 004482 泰达宏利港股通股票A 2017-05-17 0.71 1.1971 1.1971 1.1901 0.5882 -1.1478 3.05 12.05 -- -- 0.00 19.71
1845 003158 国投瑞银瑞达混合 2016-09-29 0.71 1.0316 1.0316 1.0304 0.1165 0.1943 0.36 0.61 1.30 2.36 2.36 3.16
1846 001438 易方达瑞享混合E 2015-06-26 0.71 1.1740 1.1740 1.1700 0.3419 0.0853 3.07 4.92 4.63 5.86 9.82 17.40
1847 519665 银河美丽混合C 2014-05-29 0.71 2.2460 2.2460 2.1930 2.4168 4.4651 13.66 24.50 34.81 37.12 49.93 124.60
1848 400027 东方双债添利债券A 2014-09-24 0.71 1.4736 1.4736 1.4718 0.1223 -0.2167 -0.65 -1.00 1.14 -2.77 -1.25 47.36
1849 001005 中海合鑫混合 2015-02-11 0.71 0.7400 0.7400 0.7300 1.3699 1.7882 9.31 12.46 15.44 12.98 22.72 -26.00
1850 165524 信诚中证智能家居指数分级 2015-06-26 0.71 0.9470 0.6060 0.9450 0.2116 -0.4206 2.16 6.40 8.60 -5.85 3.38 -39.41
1851 002621 中欧消费主题股票A 2016-07-22 0.72 1.2960 1.2960 1.2680 2.2082 3.0207 10.30 18.68 23.66 26.69 31.98 29.60
1852 001312 华安新优选灵活配置混合A 2015-05-29 0.72 1.0350 1.0350 1.0380 -0.2890 0.0000 -1.43 -2.63 0.78 0.78 1.27 3.50
1853 000128 大成景安短融债券A 2013-05-24 0.72 1.2540 1.2540 1.2539 0.0080 -0.0159 0.07 1.15 3.27 4.08 4.67 25.40
1854 518800 国泰黄金ETF 2013-07-18 0.72 2.7182 1.0282 2.7286 -0.3811 -0.5051 -1.49 -0.29 -1.15 0.18 3.72 2.83
1855 420005 天弘周期策略混合 2009-12-17 0.72 1.6300 2.0010 1.6060 1.4944 1.0539 8.67 14.95 20.74 21.64 31.45 121.43
1856 510090 责任ETF 2010-05-28 0.72 1.7042 2.0331 1.6820 1.3199 2.4343 6.92 13.49 26.22 28.80 30.59 103.31
1857 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 2011-12-13 0.72 1.3730 2.4270 1.3720 0.0729 -1.3649 -1.22 6.60 5.29 12.63 13.94 206.39
1858 630007 华商稳健双利债券A 2010-08-09 0.72 1.5160 1.5770 1.5180 -0.1318 -0.3287 0.40 1.40 12.97 4.84 9.93 60.03
1859 180033 银华上证50等权ETF联接 2012-08-29 0.72 1.3240 1.3240 1.3260 -0.1508 -0.3012 1.53 4.42 12.39 12.49 14.63 32.40
1860 450018 国富恒久信用债券A 2012-09-11 0.72 1.3050 1.3050 1.3050 0.0000 -0.0766 -0.15 0.38 2.19 1.01 2.27 30.50
1861 150051 信诚沪深300指数分级A 2012-02-01 0.72 1.0410 1.3200 1.0410 0.0000 0.0000 0.29 1.07 2.16 4.48 3.89 36.80
1862 150052 信诚沪深300指数分级B 2012-02-01 0.72 1.8630 1.4990 1.8410 1.1950 1.3051 7.56 17.17 34.71 38.41 45.55 -8.45
1863 001707 诺安高端制造股票 2017-06-08 0.73 1.0570 1.0570 1.0380 1.8304 0.2846 5.17 5.70 -- -- 0.00 5.70
1864 450007 国富成长动力混合 2009-03-25 0.73 1.4738 1.6538 1.4638 0.6832 0.3131 0.96 9.57 12.74 10.64 16.24 73.20
1865 610004 信达澳银中小盘混合 2009-12-01 0.73 1.3420 1.3420 1.3350 0.5243 -0.3712 2.76 7.88 12.96 6.59 12.11 34.20
1866 519126 浦银安盛新经济结构混合 2014-05-20 0.73 1.5350 1.5350 1.5130 1.4541 2.4016 8.63 10.04 15.76 5.35 10.51 53.50
1867 502049 易方达上证50指数分级A 2015-04-15 0.73 1.0266 1.1266 1.0265 0.0097 0.0780 0.37 1.11 2.26 4.50 3.93 13.26
1868 502050 易方达上证50指数分级B 2015-04-15 0.73 1.8378 0.4316 1.8105 1.5079 2.4415 8.22 17.30 38.61 44.66 47.12 -56.84
1869 001549 天弘上证50指数C 2015-07-16 0.73 1.1064 1.1064 1.0957 0.9765 1.6351 5.54 11.00 23.52 26.52 27.94 10.64
1870 002417 招商丰盛稳定增长混合C 2016-02-29 0.73 1.2330 1.2330 1.2320 0.0812 -0.1619 -0.16 0.24 0.65 -2.22 -0.08 3.44
1871 003502 金鹰鑫瑞混合A 2016-12-06 0.74 1.0425 1.0425 1.0425 0.0000 -0.0958 -0.05 0.64 3.60 -- 3.96 4.25
1872 310378 申万菱信添益宝债券A 2008-12-04 0.74 1.0590 1.4920 1.0590 0.0000 -0.0943 -0.56 -0.28 1.05 -0.12 1.60 57.35
1873 001682 新华鑫回报混合 2015-09-02 0.74 1.0440 1.1540 1.0380 0.5780 0.2882 0.97 2.96 2.96 3.25 8.07 15.75
1874 512700 南方中证银行ETF 2017-06-28 0.74 1.0087 1.0087 1.0141 -0.5325 -0.0198 -1.29 4.04 -- -- 0.00 0.87
1875 000997 南方双元债券A 2015-02-10 0.74 1.0290 1.0550 1.0290 0.0000 -0.4836 -0.19 -0.68 1.38 -4.72 -1.15 5.51
1876 519172 浦银安盛睿智精选混合A 2016-02-03 0.74 1.2310 1.2310 1.2140 1.4003 0.4078 2.75 8.84 20.92 5.48 11.60 23.10
1877 512580 广发中证环保ETF 2017-01-25 0.74 1.0700 1.0700 1.0669 0.2906 0.0374 0.89 8.03 6.90 -- 0.00 7.00
1878 550018 信诚优质纯债债券A 2013-02-07 0.74 1.0970 1.3650 1.0940 0.2742 0.4579 0.46 0.73 5.18 1.48 4.28 38.67
1879 510170 国联安商品ETF 2010-11-26 0.74 2.0190 0.6260 2.0390 -0.9809 -2.5109 -4.81 -2.42 19.82 10.09 16.91 -37.37
1880 002189 农银国企改革混合 2016-06-03 0.74 1.4342 1.4342 1.4160 1.2853 1.6442 8.85 22.90 29.84 32.23 38.53 43.42
1881 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 2015-04-28 0.75 1.1700 1.1700 1.1650 0.4292 0.3431 2.72 4.74 7.54 7.83 9.96 17.00
1882 001904 光大保德信欣鑫混合C 2015-11-16 0.75 1.1400 1.1530 1.1320 0.7067 1.1535 2.61 4.68 7.24 2.98 5.65 15.34
1883 000772 景顺长城中国回报混合 2014-11-06 0.75 1.3900 1.3900 1.3900 0.0000 0.1441 2.36 7.59 11.47 13.01 13.93 39.00
1884 070016 嘉实多元债券B 2008-09-10 0.75 1.1600 1.6000 1.1600 0.0000 -0.3436 0.18 1.76 3.32 2.65 3.72 72.51
1885 004716 信诚量化阿尔法股票 2017-07-12 0.75 1.0817 1.0817 1.0696 1.1313 1.3492 5.45 7.91 -- -- 0.00 8.17
1886 200001 长城久恒灵活配置混合 2003-10-31 0.75 1.4890 2.9310 1.4860 0.2019 -0.9973 0.40 8.92 10.45 4.97 5.50 348.73
1887 000377 上投摩根双债增利债券A 2013-12-11 0.76 1.0240 1.4180 1.0230 0.0978 0.3922 -2.48 -0.58 -- -3.93 -0.48 46.35
1888 000944 工银中高等级信用债债券B 2015-12-02 0.76 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 -0.3984 -0.50 -0.40 2.56 -3.47 -0.10 0.00
1889 162714 广发深证100指数分级 2012-05-07 0.76 1.2821 1.4263 1.2700 0.9528 0.1641 5.76 15.53 26.65 24.42 32.36 48.83
1890 487021 工银优质精选混合 2013-02-07 0.76 1.6260 1.6260 1.6080 1.1194 1.0566 5.17 10.31 15.48 13.47 16.48 62.60
1891 004142 招商盛合灵活混合A 2017-03-01 0.76 1.0077 1.0077 1.0052 0.2487 0.1989 -0.55 1.32 5.31 -- 0.00 0.77
1892 000756 建信潜力新蓝筹股票 2014-09-10 0.76 1.5340 1.5340 1.5130 1.3880 1.2541 5.21 8.26 11.00 13.46 16.92 53.40
1893 004375 华泰保兴吉年丰混合C 2017-03-24 0.76 1.2005 1.2005 1.1818 1.5823 2.5718 9.33 15.03 29.42 -- 0.00 20.04
1894 410008 华富中证100指数 2009-12-30 0.76 1.3558 1.3558 1.3431 0.9456 1.3834 6.65 15.07 28.01 31.82 35.01 35.58
1895 003769 中银品质生活混合 2017-03-08 0.76 1.1971 1.1971 1.1750 1.8809 3.1538 9.55 12.70 19.61 -- 0.00 19.71
1896 050019 博时转债增强债券A 2010-11-24 0.77 1.4250 1.4300 1.4220 0.2110 1.5681 0.56 -1.04 7.95 0.21 7.63 42.94
1897 004070 南方全指证券联接C 2017-03-08 0.77 0.9936 0.9936 1.0102 -1.6432 -3.3369 -5.86 -1.32 4.89 -- 0.00 -0.64
1898 040190 华安上证龙头ETF联接 2010-11-18 0.77 1.4490 1.4490 1.4410 0.5552 -0.1378 3.28 7.89 14.18 16.11 18.29 44.90
1899 003166 鹏华弘嘉混合C 2016-08-19 0.77 1.0322 1.0322 1.0263 0.5749 0.8697 2.38 3.04 4.41 3.16 4.32 3.22
1900 002693 中银合利债券 2016-05-19 0.77 0.9830 0.9830 0.9820 0.1018 0.7172 0.61 2.61 5.47 -2.19 1.97 -1.70
1901 001928 华夏消费升级混合C 2016-02-03 0.77 1.5890 1.5890 1.5710 1.1458 1.9897 8.32 17.27 25.12 38.78 38.78 58.90
1902 202110 南方润元C 2012-07-20 0.77 1.1670 1.1970 1.1670 0.0000 -0.2564 -- -0.43 0.52 -4.89 -1.10 20.04
1903 002798 融通稳利债券A 2016-11-18 0.77 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.30 0.49 2.10 -- 1.49 1.90
1904 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 2014-11-27 0.77 0.7830 1.3460 0.7740 1.1628 1.1628 1.69 3.85 7.85 5.23 9.21 25.31
1905 001258 兴业收益增强债券C 2015-05-29 0.77 1.1330 1.1330 1.1320 0.0883 -0.0882 -0.70 0.53 2.44 3.00 4.14 13.30
1906 003545 东兴兴利债券 2017-04-14 0.77 1.0232 1.0232 1.0236 -0.0391 -0.1659 -0.34 0.70 2.04 -- 0.00 2.31
1907 003125 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016-10-25 0.78 1.1296 1.1296 1.1108 1.6925 0.9473 8.38 9.86 13.63 12.75 12.89 12.96
1908 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 2011-06-10 0.78 1.2030 1.3030 1.2000 0.2500 -0.8244 -2.59 -3.76 -2.75 -8.31 -6.16 46.69
1909 001628 招商体育文化休闲股票 2015-08-18 0.78 0.8900 0.8900 0.8800 1.1364 0.1125 4.22 12.66 14.25 5.20 14.84 -11.00
1910 004448 博时汇智回报混合 2017-04-12 0.78 1.2137 1.2137 1.2014 1.0238 -0.2220 9.61 18.19 21.22 -- 0.00 21.37
1911 040036 华安安心收益债券A 2012-09-07 0.78 1.0780 1.5120 1.0770 0.0929 0.0000 0.28 2.37 6.67 3.76 6.47 58.72
1912 003580 泰康沪港深价值优选混合 2016-12-28 0.78 1.2231 1.2231 1.2125 0.8742 -0.8431 1.93 9.77 18.55 -- 22.44 22.31
1913 001687 安信新动力混合C 2015-11-24 0.79 1.1177 1.1177 1.1159 0.1613 0.0716 1.00 2.56 5.59 5.64 6.85 11.77
1914 100053 富国上证综指ETF联接 2011-01-30 0.79 1.2910 1.2910 1.2920 -0.0774 -0.6923 0.47 3.28 9.31 8.31 10.53 29.10
1915 002842 景顺长城景盈金利债券A 2016-09-20 0.79 1.0542 1.0542 1.0482 0.5724 0.3904 2.02 3.05 4.74 5.39 6.27 5.42
1916 163003 长信利鑫债券(LOF)C 2016-06-25 0.79 0.6245 1.0245 0.6244 0.0160 -0.1120 -0.24 0.05 1.60 0.25 1.66 2.71
1917 003595 长盛盛崇混合C 2016-11-10 0.79 1.0875 1.0875 1.0879 -0.0368 -0.3117 0.26 2.08 6.35 8.75 8.51 8.75
1918 003115 光大保德信诚鑫混合A 2016-12-15 0.79 1.0176 1.0176 1.0178 -0.0197 -0.1374 -0.06 0.44 0.91 -- 1.62 1.76
1919 150013 国联安双禧中证100指数B 2010-04-16 0.79 1.5470 1.3080 1.5320 0.9791 1.2435 8.33 18.54 36.06 40.13 46.22 42.04
1920 398041 中海量化策略混合 2009-06-24 0.79 0.9470 1.4840 0.9440 0.3178 -1.0449 -0.53 1.83 7.13 -2.87 4.41 42.31
1921 040022 华安可转债债券A 2011-06-22 0.79 1.1870 1.1870 1.1840 0.2534 -0.6695 -0.25 -0.42 8.60 -3.65 1.80 18.70
1922 003397 银华体育文化灵活配置混合 2016-11-17 0.79 1.1460 1.1460 1.1250 1.8667 1.8667 8.52 13.13 13.80 -- 14.03 14.60
1923 003669 东方红益鑫纯债债券C 2016-11-28 0.79 1.0035 1.0235 1.0037 -0.0199 -0.2746 -0.15 0.38 2.01 -- 2.17 2.35
1924 002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 2016-09-20 0.79 1.0620 1.0620 1.0520 0.9506 0.9506 3.41 7.27 14.56 0.57 9.26 6.20
1925 217017 招商上证消费80ETF联接A 2010-12-08 0.79 1.6340 1.6340 1.6100 1.4907 1.2392 7.29 16.46 22.95 29.89 31.77 63.40
1926 001595 天弘中证银行指数C 2015-07-08 0.80 1.0899 1.0899 1.0955 -0.5112 -0.1466 -1.63 2.88 15.20 14.03 15.08 8.99
1927 004616 中欧电子信息产业沪港深股票 2017-07-07 0.80 1.1660 1.1660 1.1574 0.7430 2.2090 11.88 15.88 -- -- 0.00 16.60
1928 001154 北信瑞丰平安中国主题混合 2015-05-05 0.80 1.0500 1.0500 1.0530 -0.2849 -1.1299 -1.69 -0.10 5.21 -6.25 -2.05 5.00
1929 080009 长盛同禧债券A 2011-12-06 0.80 1.0180 1.3280 1.0180 0.0000 -0.1961 -0.49 0.10 0.81 -0.70 0.42 32.86
1930 001538 上投摩根科技前沿混合 2015-07-09 0.80 1.1800 1.1800 1.1670 1.1140 -1.0067 8.06 15.12 19.80 25.27 32.58 18.00
1931 519097 新华中小市值优选混合 2011-01-28 0.80 1.5900 2.3520 1.5940 -0.2509 -1.8519 2.98 11.58 8.83 -4.10 0.70 127.14
1932 001016 华夏沪深300指数增强C 2015-02-10 0.80 1.4270 1.4270 1.4180 0.6347 0.4930 3.78 9.43 18.72 19.51 23.12 42.70
1933 001998 工银新焦点灵活配置混合C 2016-10-10 0.80 1.0630 1.0630 1.0540 0.8539 0.7583 3.71 4.52 6.94 6.30 6.41 6.30
1934 003896 安信新视野混合C 2016-12-19 0.80 1.0465 1.0465 1.0465 0.0000 0.0191 0.36 1.06 3.35 -- 4.61 4.64
1935 001574 中海混改红利混合 2015-11-11 0.80 1.0520 1.0520 1.0230 2.8348 1.4465 5.94 13.24 24.79 20.37 34.35 5.20
1936 002481 银华双动力债券 2016-04-06 0.80 1.0370 1.0370 1.0360 0.0965 0.0000 0.39 2.07 3.91 1.27 3.18 3.70
1937 004468 建信瑞福添利混合C 2017-05-25 0.81 1.0099 1.0099 1.0088 0.1090 0.0297 -0.04 0.41 -- -- 0.00 0.99
1938 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2016-10-17 0.81 1.1080 1.1080 1.1000 0.7273 1.2797 3.75 6.03 9.49 10.14 11.24 10.80
1939 530015 建信深证基本面60ETF联接 2011-09-08 0.81 1.9839 1.9839 1.9628 1.0750 1.3642 7.54 17.31 28.42 37.21 42.30 98.39
1940 004560 汇安丰益混合A 2017-08-10 0.81 1.0595 1.0595 1.0595 0.0000 0.0945 0.27 5.92 -- -- 0.00 5.95
1941 210008 金鹰策略配置混合 2011-09-01 0.81 1.2146 1.8146 1.2042 0.8636 1.0146 -0.66 11.37 16.62 4.22 13.00 74.32
1942 003513 中邮消费升级灵活配置混合型发起式 2016-12-15 0.81 1.0710 1.0710 1.0680 0.2809 -0.1864 3.48 9.73 9.96 -- 7.10 7.10
1943 000887 上投摩根稳进回报混合 2015-01-27 0.81 1.0170 1.2060 1.0150 0.1970 0.2959 0.99 1.69 2.91 3.33 4.68 21.60
1944 590007 中邮上证380指数增强 2011-11-22 0.81 1.1760 1.6860 1.1680 0.6849 0.0000 0.77 5.66 7.02 -5.94 -0.81 75.22
1945 004522 安信工业4.0主题沪港深混合C 2017-07-20 0.81 1.0792 1.0792 1.0661 1.2288 1.0865 2.91 7.75 -- -- 0.00 7.92
1946 000690 前海开源大海洋混合 2014-07-31 0.81 0.9800 0.9800 0.9830 -0.3052 -1.9019 -5.22 -2.49 -1.51 -14.49 -12.73 -2.00
1947 162307 海富通中证100指数(LOF) 2009-10-30 0.81 1.3200 1.3200 1.3070 0.9946 1.3825 6.37 13.30 24.18 27.78 30.69 32.00
1948 000822 东海美丽中国灵活配置混合 2014-11-14 0.81 1.1270 1.1270 1.0980 2.6412 0.1778 6.72 12.70 17.40 11.92 20.79 12.70
1949 001572 嘉合磐石混合C 2015-07-03 0.82 1.1160 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.36 1.27 2.10 2.48 3.43 11.60
1950 164508 国富中证100指数增强分级 2015-03-26 0.82 1.0650 1.1130 1.0540 1.0436 1.8164 7.36 15.89 28.47 34.14 35.13 13.00
1951 164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 2011-09-22 0.82 1.0460 1.2400 1.0450 0.0957 0.0000 0.10 0.80 2.45 0.03 1.83 25.08
1952 002064 华富产业升级灵活配置混合 2017-05-08 0.82 1.0990 1.0990 1.0930 0.5489 -2.1371 5.37 9.68 9.90 -- 0.00 9.90
1953 000033 易方达信用债债券C 2013-04-24 0.83 1.2090 1.2090 1.2080 0.0828 -0.2475 -0.82 -0.58 0.75 -0.66 0.67 20.90
1954 004193 招商中证500指数C 2017-05-17 0.83 1.1739 1.1739 1.1699 0.3419 -0.2888 -0.49 3.74 -- -- 0.00 17.39
1955 003325 东方永兴18个月定期开放债券C 2016-11-02 0.83 1.0226 1.0226 1.0226 0.0000 -0.1172 -0.09 0.49 2.48 2.24 2.59 2.26
1956 400022 东方利群混合A 2013-07-17 0.83 1.2980 1.2980 1.2973 0.0540 -0.2613 0.30 3.24 5.70 4.48 5.24 29.80
1957 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 2012-05-29 0.83 1.8109 1.8109 1.7980 0.7175 0.6783 4.51 10.08 19.21 18.84 22.81 81.09
1958 050024 博时上证自然资源ETF联接 2012-04-10 0.83 0.7669 0.7669 0.7770 -1.2999 -3.2059 -5.13 -2.63 19.21 7.82 15.44 -23.29
1959 004572 万家家瑞债券C 2017-09-20 0.83 1.0131 1.0131 1.0099 0.3169 0.3566 1.08 -- -- -- 0.00 1.31
1960 002362 国富恒瑞债券C 2016-02-04 0.83 1.1110 1.1110 1.1110 0.0000 -0.5372 -1.24 0.54 3.83 4.52 5.11 11.10
1961 003153 华富天鑫灵活配置混合C 2016-12-29 0.84 0.9941 0.9941 0.9881 0.6072 0.4953 4.02 4.85 1.78 -- -0.59 -0.59
1962 003484 金鹰鑫益混合A 2016-11-16 0.84 1.0471 1.0471 1.0471 0.0000 0.1818 1.01 1.55 4.05 4.71 4.21 4.71
1963 001903 光大保德信欣鑫混合A 2015-11-16 0.84 1.6170 1.6810 1.6070 0.6223 1.0625 2.60 4.73 7.30 3.26 5.96 68.31
1964 004250 银河量化优选混合 2017-04-27 0.84 1.0751 1.0751 1.0719 0.2985 0.2798 -0.04 3.68 7.51 -- 0.00 7.51
1965 000801 中金纯债债券A 2014-11-04 0.84 1.1290 1.1290 1.1290 0.0000 -0.0885 0.09 0.53 2.17 1.71 2.92 12.90
1966 690001 民生加银品牌蓝筹混合 2009-03-27 0.84 2.1550 2.1850 2.1330 1.0314 0.7009 4.16 10.29 15.24 20.59 21.41 120.95
1967 150265 中融一带一路分级A 2015-05-14 0.84 1.0510 1.1430 1.0500 0.0952 0.0952 0.48 1.35 2.74 5.53 4.89 15.06
1968 150266 中融一带一路分级B 2015-05-14 0.84 1.4360 0.1050 1.4370 -0.0696 -2.3793 1.34 5.67 9.70 5.43 7.65 -89.54
1969 004182 建信瑞福添利混合A 2017-05-25 0.84 1.0167 1.0167 1.0155 0.1182 0.0590 0.09 0.68 -- -- 0.00 1.67
1970 000438 融通月月添利定期开放债券B 2014-08-29 0.84 0.9790 1.1070 0.9790 0.0000 -0.2039 -0.31 -- 1.56 -5.77 -2.59 10.55
1971 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 2015-06-02 0.85 1.0780 1.1080 1.0738 0.3911 0.5034 -1.29 2.90 13.59 5.70 6.63 10.99
1972 001290 广发安泰回报混合 2015-05-14 0.85 1.1590 1.1590 1.1550 0.3463 0.6950 2.29 6.23 9.13 8.52 10.38 15.90
1973 002963 易方达黄金ETF联接C 2016-07-01 0.85 0.9751 0.9751 0.9786 -0.3577 -0.4898 -1.45 -0.34 -1.14 -0.37 2.85 -5.11
1974 004521 安信工业4.0主题沪港深混合A 2017-07-20 0.85 1.0796 1.0796 1.0664 1.2378 1.0956 2.92 7.78 -- -- 0.00 7.96
1975 004005 东方民丰回报赢安混合A 2017-03-09 0.85 1.0392 1.0392 1.0352 0.3864 -0.3834 0.05 1.81 3.34 -- 0.00 3.92
1976 001402 信诚新选混合A 2015-06-05 0.85 1.1390 1.1390 1.1340 0.4409 0.7965 2.71 4.30 7.15 8.06 8.17 13.90
1977 001791 大成绝对收益混合发起A 2015-09-23 0.86 0.9560 0.9560 0.9560 0.0000 -0.2088 0.74 1.06 1.06 -2.55 -2.85 -4.40
1978 004287 国投瑞银安颐多策略混合 2017-03-29 0.86 1.1337 1.1337 1.1241 0.8540 1.4497 5.74 9.40 12.26 -- 0.00 13.37
1979 519937 长信先锐债券 2016-06-02 0.86 0.9851 0.9851 0.9850 0.0102 -0.1723 -0.06 -0.21 1.08 -3.51 -0.99 -1.49
1980 080010 长盛同禧债券C 2011-12-06 0.87 1.0140 1.2840 1.0140 0.0000 -0.1969 -0.49 -0.10 0.55 -1.46 -0.31 28.40
1981 165310 建信双利分级 2011-05-06 0.87 1.6640 1.8050 1.6510 0.7874 1.1550 4.59 11.30 23.44 23.96 28.68 90.22
1982 000206 易方达投资级信用债债券C 2013-09-10 0.88 1.0910 1.2690 1.0910 0.0000 -0.1830 -0.18 0.09 1.29 -1.70 1.38 28.29
1983 001607 英大策略优选混合A 2015-12-02 0.88 1.1960 1.1960 1.1958 0.0167 -1.7740 0.68 3.42 10.73 7.12 8.78 19.60
1984 001543 宝盈新锐混合 2015-11-04 0.88 1.4040 1.4040 1.3870 1.2257 2.5566 7.34 18.88 28.45 35.78 37.11 40.40
1985 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 2015-04-17 0.88 1.1790 1.1790 1.1780 0.0849 0.2551 -0.34 1.46 7.38 9.98 9.27 17.90
1986 200015 长城优化升级混合 2012-04-20 0.88 2.0200 2.1350 1.9970 1.1517 -0.5906 4.23 8.95 14.00 21.54 27.69 125.56
1987 673050 西部利得新盈混合 2016-01-22 0.88 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.10 0.49 1.07 1.77 1.47 3.50
1988 002482 宝盈互联网沪港深混合 2016-06-16 0.89 1.2700 1.2700 1.2670 0.2368 0.5542 7.63 22.59 28.41 22.47 31.61 27.00
1989 630107 华商稳健双利债券B 2010-08-09 0.89 1.4770 1.5310 1.4790 -0.1352 -0.3374 0.41 1.30 12.75 4.46 9.57 54.99
1990 001437 易方达瑞享混合I 2015-06-26 0.89 1.4280 1.4280 1.4230 0.3514 0.1403 3.03 4.92 4.69 6.01 10.02 42.80
1991 001237 博时上证50ETF联接 2015-05-27 0.89 0.9977 0.9977 0.9884 0.9409 1.6298 5.64 11.79 24.18 27.34 28.45 -0.23
1992 510520 诺安中证500ETF 2014-02-07 0.89 1.6942 1.6942 1.6893 0.2901 -0.7324 -0.74 3.56 8.53 -2.09 3.94 69.42
1993 481017 工银量化策略混合 2012-04-26 0.89 2.2980 2.2980 2.2880 0.4371 -0.0435 1.32 7.94 16.30 12.65 19.50 129.80
1994 001119 国投瑞银新回报混合 2015-03-20 0.90 1.0920 1.1000 1.0890 0.2755 0.0917 0.18 2.06 4.10 4.30 4.60 10.01
1995 519951 长信利泰混合 2016-03-23 0.90 0.9950 1.0140 0.9950 0.0000 -0.3006 -0.50 -0.40 0.51 -2.97 -0.99 1.40
1996 159910 嘉实深证基本面120ETF 2011-08-01 0.90 1.8589 1.8589 1.8405 0.9997 1.2142 5.99 14.78 26.14 31.54 37.20 85.89
1997 003306 民生加银鑫益债券A 2017-03-07 0.90 1.0211 1.0211 1.0206 0.0490 -0.0783 -0.22 0.24 1.44 -- 0.00 2.11
1998 002520 招商招瑞纯债发起式C 2016-03-16 0.90 1.0360 1.0360 1.0350 0.0966 -0.1927 -0.67 -0.38 1.27 1.77 2.07 3.70
1999 004591 鹏华丰玺债券 2017-06-08 0.90 1.0094 1.0094 1.0093 0.0099 0.0000 -- 0.22 -- -- 0.00 0.94
2000 206018 鹏华产业债债券 2013-02-06 0.90 1.0900 1.3220 1.0890 0.0918 0.5535 0.87 0.87 4.80 0.29 2.98 34.01
2001 001899 东海社会安全指数 2015-11-23 0.90 0.8380 0.8380 0.8380 0.0000 -1.6432 -0.48 6.89 5.14 -1.76 6.35 -16.20
2002 320012 诺安主题精选混合 2010-09-15 0.90 1.9200 2.0200 1.8950 1.3193 1.5873 8.17 19.11 20.30 21.21 23.95 110.70
2003 740101 长安沪深300非周期行业指数 2012-06-25 0.91 1.1830 1.6870 1.1800 0.2542 -0.3370 5.25 12.35 19.01 24.23 24.05 81.82
2004 003109 光大保德信安和债券A 2017-01-05 0.91 1.0903 1.0903 1.0882 0.1930 0.1562 0.52 2.66 7.17 -- 0.00 9.03
2005 004427 交银增利增强债券A 2017-06-02 0.91 1.0290 1.0290 1.0280 0.0973 0.0973 0.78 2.29 -- -- 0.00 2.90
2006 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 2015-06-26 0.91 0.8330 0.8690 0.8250 0.9697 0.3614 2.97 6.25 8.89 2.23 9.17 -13.11
2007 000717 融通转型三动力灵活配置混合 2015-01-16 0.91 1.4080 1.4080 1.4010 0.4996 -0.4947 3.00 13.64 19.83 19.42 26.05 40.80
2008 002004 工银新机遇灵活配置混合C 2017-04-14 0.91 1.0110 1.0110 1.0100 0.0990 -0.5900 -0.88 0.60 1.00 -- 0.00 1.10
2009 531009 建信收益增强C 2009-06-02 0.91 1.5710 1.6860 1.5660 0.3193 0.3834 0.90 2.21 4.80 2.88 5.22 74.99
2010 004245 国都聚益定期开放混合 2017-05-03 0.91 1.0340 1.0340 1.0305 0.3396 -0.1834 0.73 2.32 3.37 -- 0.00 3.40
2011 001493 鹏华弘锐混合C 2015-06-24 0.91 1.8981 1.8981 1.8927 0.2853 0.4126 1.31 2.43 5.87 4.77 6.27 89.81
2012 002586 金鹰添利信用债债券A 2017-02-22 0.91 1.0160 1.0160 1.0170 -0.0983 -0.3922 -0.97 -0.49 0.99 -- 0.00 1.60
2013 002968 新华高端制造灵活配置混合 2017-07-25 0.91 1.0190 1.0190 1.0240 -0.4883 -0.4883 -0.10 1.80 -- -- 0.00 1.90
2014 161811 银华沪深300指数分级 2014-01-07 0.92 1.0310 1.6810 1.0240 0.6836 0.5854 4.67 10.62 20.58 19.63 24.07 70.66
2015 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 2016-03-22 0.92 1.1200 1.1200 1.1060 1.2658 1.1743 2.28 8.00 14.52 10.78 13.25 12.00
2016 004374 华泰保兴吉年丰混合A 2017-03-24 0.92 1.2018 1.2018 1.1830 1.5892 2.5777 9.34