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开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期：2024-05-07  点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 成立日期 最新规模
(亿份)		 单位净值 累计净值 昨日净值 当日
净值涨跌
(%)		 近1周
(%)		 近4周
(%)		 近13周
(%)		 近26周
(%)		 近52周
(%)		 今年以来
(%)		 上市至今
(%)
1 000135 中信保诚嘉鸿债券C 2017-05-25 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 -0.05
2 002818 招商招恒纯债C 2016-06-08 -- 1.1164 1.1910 1.1155 0.0807 0.1615 0.31 1.07 1.97 3.53 1.40 19.41
3 002899 富国两年期理财债券C 2016-12-01 -- 1.0040 1.2340 1.0040 0.0000 0.0997 0.20 0.50 1.00 2.11 0.70 15.84
4 002905 博时安仁一年定开债发起式C 2016-06-24 -- 1.1220 1.2571 1.1214 0.0535 0.0981 0.27 0.63 6.95 8.17 0.93 27.68
5 003184 财通中证ESG100指数增强C 2017-04-14 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
6 003270 招商招乾3个月定开债发起式C 2016-10-26 -- 1.0938 1.4319 1.0929 0.0824 0.1557 0.45 1.03 2.15 3.39 1.52 48.06
7 003294 嘉实新趋势混合C 2024-04-22 -- 1.4975 1.4975 1.4947 0.1873 0.2007 -- -- -- -- 0.00 0.37
8 003453 招商招盛纯债C 2016-10-26 -- 1.0807 1.5455 1.0799 0.0741 0.1483 0.40 1.09 2.19 3.34 1.67 62.91
9 003519 万家鑫瑞E 2017-06-07 -- 1.0432 1.2815 1.0418 0.1344 0.2306 0.53 1.33 2.75 3.24 2.01 30.44
10 003529 汇添富长添利定期开放债券C 2016-12-06 -- 1.0203 1.2017 1.0203 0.0000 0.0294 0.24 0.63 1.17 2.73 0.85 21.96
11 003953 兴业嘉瑞6个月定开债券C 2017-03-20 -- 1.0285 1.2967 1.0273 0.1168 0.2046 0.72 1.50 2.82 4.34 2.25 33.83
12 004651 长信利丰债券E 2017-05-19 -- 1.0790 1.6380 1.0770 0.1857 0.5592 1.31 3.15 1.12 -2.00 2.66 23.33
13 004793 富荣富乾债券C 2018-02-07 -- 0.7899 0.8394 0.7894 0.0633 0.3175 0.73 1.24 -4.81 -7.09 -4.58 -17.13
14 004912 中加纯债定开债券C 2017-07-20 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
15 004922 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C 2017-10-17 -- 1.0463 1.1773 1.0450 0.1244 0.2011 0.63 1.60 3.68 5.07 2.75 15.34
16 005074 永赢永益债券C 2017-09-07 -- 1.0224 1.2580 1.0214 0.0979 0.1567 0.35 1.06 2.55 3.67 1.74 28.82
17 005201 浦银普瑞C 2018-12-13 -- 1.0146 1.1346 1.0141 0.0493 0.0888 0.03 0.47 1.40 2.37 0.81 14.08
18 005316 宏利交利3个月定开债券发起式C 2017-12-27 -- 1.0553 1.2292 1.0549 0.0379 0.0854 0.24 0.59 1.47 2.82 0.96 24.71
19 005372 中加心悦混合C 2018-03-08 -- 0.9902 0.9932 0.9902 0.0000 -0.0303 -0.12 2.76 1.68 -3.73 4.86 -0.70
20 005408 华夏鼎泰六个月定期开放债券C 2018-04-13 -- 1.0204 1.0204 1.0204 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
21 005508 永赢丰利债券C 2018-01-29 -- 1.0172 1.2341 1.0164 0.0787 0.1477 0.49 1.05 2.40 3.99 1.63 25.83
22 005595 招商添润3个月定开债发起式C 2018-01-17 -- 1.0541 1.1386 1.0532 0.0855 0.1901 0.55 1.31 2.52 4.09 1.85 14.49
23 005704 永赢增益债券C 2018-03-06 -- 1.0245 1.2444 1.0238 0.0684 0.1271 0.32 0.98 2.27 3.43 1.44 27.07
24 005721 前海开源乾盛定期开放债券C 2018-03-15 -- 1.0517 1.1019 1.0503 0.1333 0.2001 0.57 1.47 2.99 4.10 2.12 10.35
25 005973 交银裕如纯债债券C 2018-05-25 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
26 006089 永赢润益债券C 2018-08-16 -- 1.0748 1.2058 1.0734 0.1304 0.1958 0.50 1.26 1.90 3.14 1.53 21.78
27 006093 永赢荣益债券C 2018-09-13 -- 1.0483 1.2658 1.0474 0.0859 0.1720 0.40 1.06 2.10 3.49 1.42 28.58
28 006095 永赢泰益债券C 2018-06-25 -- 1.0196 1.2101 1.0179 0.1670 0.2655 0.64 1.52 2.78 4.11 2.08 22.83
29 006187 永赢盈益债券C 2018-08-30 -- 1.0462 1.1601 1.0456 0.0574 0.1148 0.36 1.07 2.86 4.07 1.73 16.84
30 006276 永赢聚益债券C 2018-08-28 -- 1.0947 1.2097 1.0936 0.1006 0.1830 0.56 1.30 2.95 4.62 2.01 22.60
31 006368 交银裕祥纯债债券C 2018-09-26 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
32 006444 永赢裕益债券C 2018-10-12 -- 1.0186 1.2030 1.0175 0.1081 0.1573 0.30 0.92 1.97 2.91 1.37 22.07
33 006454 中加瑞利纯债债券C 2018-12-26 -- 1.1156 1.1421 1.1156 0.0000