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开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2017-11-16  点击列标题可以进行排序
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1 110032 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) 2012-08-21 10.70 0.1782 0.1782 0.1765 0.9632 -1.8182 -0.61 6.32 12.01 22.14 22.31 12.78
2 110033 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) 2012-08-21 10.70 0.1782 0.1782 0.1765 0.9632 -1.8182 -0.61 6.32 12.01 22.14 22.31 12.78
3 000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 2012-08-21 6.82 0.2287 0.2287 0.2275 0.5275 -0.4787 1.02 6.47 16.15 30.84 32.89 44.75
4 150023 申万菱信深证成指分级进取 2010-10-22 20.25 0.2503 0.2503 0.2427 3.1314 -2.3029 6.97 45.44 107.55 1.29 64.89 -74.97
5 150336 融通军工分级B 2015-07-01 1.51 0.3190 0.3190 0.3260 -2.1472 -7.8035 -21.04 -12.60 -9.63 -49.45 -42.21 -68.10
6 481001 工银核心价值混合A 2005-08-31 142.21 0.3424 4.5947 0.3384 1.1820 2.4843 6.63 13.30 21.33 16.98 23.70 626.89
7 150201 招商中证全指证券公司指数分级B 2014-11-13 65.17 0.3810 0.1530 0.4050 -5.9259 -11.6009 -20.29 -10.56 5.54 -45.26 -23.80 -91.60
8 217001 招商安泰偏股混合 2003-04-28 15.59 0.4137 3.7657 0.4056 1.9970 3.1414 11.63 18.85 19.64 13.20 15.75 589.29
9 150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 2013-08-01 0.07 0.4180 1.4080 0.4300 -2.7907 -8.1319 -11.81 -8.93 9.14 -29.87 -17.06 -16.81
10 001409 工银互联网加股票 2015-06-05 125.63 0.4260 0.4260 0.4230 0.7092 -2.2936 0.71 5.45 3.65 -18.70 -7.59 -57.40
11 560002 益民红利成长混合 2006-11-21 9.75 0.4266 1.3525 0.4239 0.6369 -0.1171 -1.39 0.16 3.72 -9.56 -0.19 16.84
12 150264 华宝兴业中证1000指数分级B 2015-06-04 0.07 0.4356 0.0685 0.4395 -0.8874 -5.1394 -11.93 -4.43 -5.98 -40.13 -29.33 -93.15
13 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 2015-03-17 2.90 0.4390 0.4390 0.4300 2.0930 -8.1590 -9.86 5.02 11.14 -12.20 14.03 -56.10
14 150332 建信网金融分级B 2015-07-31 1.58 0.4471 0.4471 0.4511 -0.8867 -9.3287 -7.24 5.35 30.62 -29.69 -14.04 -55.29
15 960011 中银增长混合H 2016-02-02 -- 0.4610 0.4880 0.4529 1.7885 4.4878 9.76 16.53 22.44 2.74 12.59 16.21
16 163803 中银增长混合A 2006-03-17 48.00 0.4612 3.6433 0.4531 1.7877 4.4857 9.76 16.49 22.53 2.83 12.69 377.45
17 001239 长盛国企改革混合 2015-06-04 22.47 0.4760 0.4760 0.4750 0.2105 -0.6263 3.25 5.54 6.97 0.42 1.93 -52.40
18 150222 前海开源中航军工指数分级B 2015-03-30 30.15 0.4810 0.4810 0.4890 -1.6360 -6.7829 -17.78 -14.56 -8.21 -42.26 -35.44 -51.90
19 519011 海富通精选混合 2003-08-22 40.52 0.4815 4.3821 0.4791 0.5009 -0.4548 1.97 11.36 14.75 14.25 14.65 551.45
20 150278 鹏华高铁分级B 2015-05-27 1.57 0.4890 0.0870 0.5010 -2.3952 -11.8919 -6.32 -0.41 -4.49 -26.24 -20.23 -91.25
21 202002 南方稳健成长贰号混合 2006-07-25 40.32 0.5139 2.4377 0.5068 1.4009 1.9845 7.02 11.74 17.17 18.88 23.09 201.18
22 001184 易方达新常态混合 2015-04-30 84.16 0.5150 0.5150 0.5140 0.1946 -4.4527 -3.74 1.58 1.18 -10.59 -0.19 -48.50
23 163503 天治核心成长混合(LOF) 2006-01-20 12.23 0.5172 2.4250 0.5141 0.6030 0.3298 1.77 8.56 19.01 1.79 11.32 211.36
24 398001 中海优质成长混合 2004-09-28 33.63 0.5201 3.5013 0.5100 1.9804 -0.2302 7.33 16.54 31.87 20.76 31.44 496.62
25 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 2005-04-27 30.78 0.5225 3.2743 0.5160 1.2597 0.0472 6.57 13.25 25.31 24.15 30.53 489.10
26 150095 泰信基本面400B 2012-09-07 0.04 0.5240 1.5880 0.5220 0.3831 -2.0561 -3.14 4.59 25.96 -5.42 9.62 58.75
27 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 2013-02-06 4.53 0.5250 2.5400 0.5062 3.7139 3.4483 5.70 17.21 28.49 -12.99 9.90 58.29
28 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 2014-11-27 0.18 0.5250 1.5460 0.5070 3.5503 3.5503 4.58 9.83 21.25 6.71 21.53 6.11
29 150290 中融中证煤炭指数分级B 2015-06-25 3.76 0.5260 0.5260 0.5560 -5.3957 -7.0671 -15.84 -19.82 45.71 -26.74 11.68 -47.40
30 150324 工银中证环保产业指数分级B 2015-07-09 0.23 0.5293 0.5293 0.5251 0.7998 -0.2262 1.50 23.01 18.23 -11.00 4.48 -47.07
31 483003 工银精选平衡混合 2006-07-13 36.76 0.5414 2.0225 0.5366 0.8945 -1.7958 1.61 7.68 15.88 3.64 13.22 110.54
32 519994 长信金利趋势混合 2006-04-30 28.91 0.5510 2.7857 0.5476 0.6209 0.4558 -0.15 2.88 9.11 -9.69 -3.67 196.30
33 150144 银华中证转债指数增强分级B 2013-08-15 0.27 0.5530 1.6030 0.5630 -1.7762 -7.0588 -17.71 -18.91 16.91 -39.89 -19.51 -92.30
34 150187 申万菱信中证军工指数分级B 2014-07-24 2.53 0.5557 2.2180 0.5627 -1.2440 -5.0410 -14.38 -8.98 -8.27 -38.12 -31.61 -43.01
35 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 2015-05-20 17.39 0.5730 0.5730 0.5660 1.2367 0.1748 3.80 7.30 10.19 -1.38 8.94 -42.70
36 121008 国投瑞银成长优选混合 2008-01-10 8.21 0.5758 2.7751 0.5683 1.3197 -0.5527 0.88 9.55 9.95 5.19 9.18 28.90
37 001230 鹏华医药科技股票 2015-06-02 27.36 0.5830 0.5830 0.5730 1.7452 -0.3419 6.58 13.65 10.42 6.19 12.12 -41.70
38 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 2014-05-09 0.14 0.5830 0.1760 0.5900 -1.1864 -5.8158 -14.52 -16.95 11.26 -33.07 -9.47 -91.69
39 519021 国泰金鼎价值混合 2007-04-11 21.28 0.5860 2.5750 0.5730 2.2688 1.3841 6.55 9.12 13.79 9.12 16.73 125.43
40 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 2015-07-29 0.34 0.5904 0.5904 0.5910 -0.1015 -2.5903 -2.27 -3.28 -4.05 -20.10 -12.55 -40.96
41 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 2015-07-29 0.19 0.5939 0.5939 0.5945 -0.1009 -2.5914 -2.24 -3.21 -3.92 -19.89 -12.34 -40.61
42 150276 安信一带一路分级B 2015-05-14 4.56 0.5990 0.1600 0.5990 0.0000 -3.0744 3.81 10.52 13.88 4.72 9.31 -84.01
43 150153 富国创业板指数分级B 2013-09-12 32.75 0.6020 2.2540 0.5940 1.3468 -3.3708 -6.67 -1.15 -2.90 -37.55 -20.37 -72.55
44 240005 华宝兴业多策略股票 2004-05-11 32.13 0.6029 4.5499 0.6018 0.1828 -0.2152 -1.94 0.62 8.69 4.82 8.10 466.73
45 001135 益民品质升级混合 2015-05-06 3.81 0.6040 0.6040 0.6010 0.4992 0.6667 -0.17 -0.98 4.32 -10.52 0.67 -39.60
46 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 2006-01-26 34.74 0.6070 3.0880 0.6030 0.6633 2.0168 5.75 13.88 26.99 30.54 37.95 436.84
47 001227 中邮信息产业灵活配置混合 2015-05-14 54.38 0.6100 0.6100 0.6150 -0.8130 -6.0092 -10.69 -8.41 -13.96 -27.98 -18.01 -39.00
48 001297 平安大华智慧中国混合 2015-06-09 10.97 0.6110 0.6110 0.6040 1.1589 2.0033 7.57 11.29 15.50 2.17 10.89 -38.90
49 519651 银河转型混合 2015-05-12 21.56 0.6170 0.6170 0.6110 0.9820 -0.9631 3.87 12.18 13.63 2.49 11.57 -38.30
50 001268 富国国家安全主题混合 2015-05-14 23.72 0.6190 0.6190 0.6210 -0.3221 -2.2117 -- 1.81 2.15 -12.82 -3.28 -38.10
51 001241 国寿安保中证500ETF联接 2015-05-29 4.15 0.6191 0.6191 0.6171 0.3241 -0.6260 -0.51 4.23 9.89 0.67 6.26 -38.10
52 163003 长信利鑫债券(LOF)C 2016-06-25 0.79 0.6245 1.0245 0.6244 0.0160 -0.1120 -0.24 0.05 1.60 0.25 1.66 2.71
53 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 2014-11-28 0.97 0.6250 2.1180 0.6190 0.9693 -0.9509 1.79 10.82 20.42 -17.76 2.80 -56.42
54 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 2015-06-26 0.20 0.6250 0.6250 0.6090 2.6273 0.9693 7.76 16.17 22.31 -1.73 19.27 -37.50
55 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 2015-05-27 44.03 0.6290 0.6290 0.6300 -0.1587 -1.7188 -3.53 1.29 -0.32 -15.68 -8.71 -37.10
56 163008 长信利鑫债券(LOF)A 2017-01-09 11.72 0.6306 1.0306 0.6306 0.0000 -0.1109 -0.22 0.39 2.04 -- 0.00 2.19
57 510160 中证南方小康产业指数ETF 2010-08-27 16.00 0.6312 1.5704 0.6318 -0.0950 -0.4887 2.87 4.83 13.67 21.24 18.69 57.04
58 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 2015-04-16 36.15 0.6330 0.6330 0.6250 1.2800 0.6359 3.43 8.21 11.64 -3.06 7.29 -36.70
59 502028 鹏华新丝路分级B 2015-08-13 0.02 0.6330 0.6330 0.6390 -0.9390 -1.5552 -6.08 0.64 16.79 -23.46 -12.45 -36.70
60 257060 国联安商品ETF联接 2010-12-01 2.08 0.6397 0.6397 0.6456 -0.9139 -2.3657 -4.54 -2.37 18.46 9.35 15.68 -36.03
61 163109 申万菱信深证成指分级 2010-10-22 2.41 0.6449 0.8227 0.6410 0.6084 -0.3862 1.59 7.47 13.40 4.13 11.95 -15.97
62 290002 泰信先行策略混合 2004-06-28 18.38 0.6500 2.4872 0.6439 0.9474 1.4199 3.29 7.30 9.08 -1.81 5.08 194.54
63 150304 华安创业板50指数分级B 2015-07-06 1.00 0.6539 0.0295 0.6529 0.1532 -19.6090 -31.02 -31.33 -36.83 -74.92 -63.85 -97.05
64 001195 工银农业产业股票 2015-05-26 14.48 0.6540 0.6540 0.6390 2.3474 0.7704 3.97 11.99 16.79 10.66 16.37 -34.60
65 121005 国投瑞银创新动力混合 2006-11-15 17.37 0.6548 2.9459 0.6503 0.6920 0.1070 0.24 7.89 5.53 6.51 9.50 273.62
66 001128 宝盈新兴产业混合 2015-04-13 31.60 0.6550 0.6550 0.6510 0.6144 0.1529 6.33 11.97 7.73 -4.10 3.15 -34.50
67 050201 博时价值增长贰号混合 2006-09-27 25.11 0.6560 2.1110 0.6540 0.3058 -0.4552 0.92 -0.15 -0.46 -5.07 -3.67 88.63
68 150244 鹏华创业板分级B 2015-06-09 2.74 0.6570 0.1560 0.6470 1.5456 -3.9474 -6.54 -1.05 -2.09 -35.46 -19.09 -84.41
69 150260 易方达重组指数分级B 2015-06-03 0.62 0.6586 0.1072 0.6651 -0.9773 -4.2315 -6.63 2.17 -4.40 -29.65 -20.68 -89.28
70 001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 2015-06-15 7.42 0.6610 0.6610 0.6550 0.9160 -0.3017 4.26 10.91 16.58 5.25 14.36 -33.90
71 310328 申万菱信新动力混合 2005-11-10 14.53 0.6614 3.0959 0.6519 1.4573 1.9106 5.54 8.32 12.54 2.04 9.08 311.68
72 150248 工银中证传媒指数分级B 2015-05-21 0.68 0.6691 0.0328 0.6739 -0.7123 -15.2072 -23.37 -26.04 -30.78 -72.96 -58.97 -96.72
73 590002 中邮核心成长混合 2007-08-17 99.58 0.6703 0.6703 0.6709 -0.0894 0.4345 2.06 9.87 5.38 -16.22 -7.11 -32.97
74 000068 民生加银转债优选C 2013-04-18 1.38 0.6720 1.0620 0.6720 0.0000 0.0000 -0.74 -1.03 5.83 -4.27 0.00 -6.98
75 213002 宝盈泛沿海混合 2005-03-08 20.19 0.6722 2.3621 0.6713 0.1341 0.3433 4.79 9.14 6.70 -2.10 4.04 169.67
76 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 2015-05-13 2.43 0.6728 0.6728 0.6708 0.2982 -0.6497 -0.46 4.46 9.99 2.25 7.73 -32.72
77 150204 鹏华传媒分级B 2014-12-11 0.64 0.6750 1.4800 0.6790 -0.5891 -10.4775 -15.31 -16.46 -16.77 -49.40 -35.71 -77.85
78 150274 鹏华一带一路分级B 2015-05-18 0.54 0.6750 0.1860 0.6750 0.0000 -3.1564 2.58 9.76 16.78 12.31 14.21 -81.44
79 001555 天弘中证全指运输指数C 2015-06-30 0.25 0.6751 0.6751 0.6783 -0.4718 -1.0553 0.18 0.30 4.38 1.95 8.05 -32.49
80 150282 长盛中证金融地产分级B 2015-06-16 0.20 0.6760 0.6760 0.6640 1.8072 3.5222 6.62 22.69 60.57 27.55 51.57 -32.40
81 000067 民生加银转债优选A 2013-04-18 5.29 0.6780 1.0780 0.6780 0.0000 0.0000 -0.73 -1.02 6.10 -3.83 0.30 -5.48
82 001554 天弘中证全指运输指数A 2015-06-30 0.37 0.6793 0.6793 0.6824 -0.4543 -1.0344 0.21 0.37 4.51 2.21 8.29 -32.07
83 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 2015-04-15 2.70 0.6800 0.6800 0.6817 -0.2494 -1.0765 -3.04 -1.12 14.59 3.55 8.56 -32.00
84 001561 天弘中证移动互联网指数C 2015-06-30 0.11 0.6822 0.6822 0.6763 0.8724 0.1321 5.26 11.20 17.42 3.18 12.48 -31.78
85 161628 融通军工分级 2015-07-01 0.97 0.6850 0.7260 0.6880 -0.4360 -1.8625 -5.52 -2.28 -0.44 -15.70 -11.84 -28.18
86 000886 北信瑞丰无限互联主题混合 2014-12-24 0.60 0.6860 0.8860 0.6840 0.2924 0.4392 3.00 9.41 8.37 -16.03 -8.29 -20.47
87 001560 天弘中证移动互联网指数A 2015-06-30 0.25 0.6869 0.6869 0.6810 0.8664 0.1312 5.29 11.26 17.56 3.43 12.74 -31.31
88 001322 东吴新趋势混合 2015-07-01 8.48 0.6890 0.6890 0.6900 -0.1449 -2.8209 -3.09 -2.27 -1.57 -15.04 -8.26 -31.10
89 519018 汇添富均衡增长混合 2006-08-07 79.68 0.6925 3.3884 0.6863 0.9034 -1.0856 6.23 14.90 20.00 14.39 22.03 311.30
90 150218 交银国证新能源指数分级B 2015-03-26 1.14 0.6950 0.4530 0.6930 0.2886 -4.2700 -1.97 15.83 46.01 1.31 18.80 -54.68
91 001052 华夏中证500ETF联接 2015-05-05 10.91 0.6970 0.6970 0.6950 0.2878 -0.7123 -0.71 3.87 9.42 -0.14 5.45 -30.30
92 020003 国泰金龙行业混合 2003-12-05 70.70 0.6970 5.5070 0.6870 1.4556 0.2878 2.95 11.26 13.89 26.82 31.57 997.82
93 519688 交银精选混合 2005-09-29 40.51 0.6979 3.4437 0.6949 0.4317 1.0571 6.35 16.10 25.39 19.14 22.83 589.41
94 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 2015-04-15 0.41 0.6984 0.6984 0.7002 -0.2571 -1.0625 -2.96 -0.88 15.11 4.46 9.38 -30.16
95 100022 富国天瑞强势混合 2005-04-05 37.17 0.6995 4.5621 0.6859 1.9828 2.1914 7.14 22.03 32.08 32.53 39.04 892.33
96 512310 南方中证500工业ETF 2015-04-08 1.18 0.7013 0.7013 0.7025 -0.1708 -1.7925 -2.60 1.14 3.35 -1.38 2.02 -29.87
97 253010 国联安安心成长混合 2005-07-13 2.50 0.7060 2.0460 0.7030 0.4267 1.2912 -1.26 1.73 5.69 4.44 5.69 147.80
98 001349 富国改革动力混合 2015-05-20 75.32 0.7080 0.7080 0.7040 0.5682 0.7112 -2.61 3.81 -0.56 -8.65 -6.96 -29.20
99 001097 华泰柏瑞积极优选股票 2015-03-26 6.43 0.7090 0.7090 0.6980 1.5759 2.4566 4.42 10.09 20.99 12.54 20.17 -29.10
100 150300 华安中证银行指数分级B 2015-06-09 5.02 0.7096 0.7096 0.7193 -1.3485 -0.6997 -5.61 3.26 33.46 26.44 30.35 -29.04
101 161720 招商中证全指证券公司指数分级 2014-11-13 35.27 0.7110 0.7210 0.7230 -1.6598 -3.3967 -6.20 -2.34 3.04 -15.76 -5.33 -35.83
102 001127 中银宏观策略混合 2015-04-10 23.77 0.7150 0.7150 0.7030 1.7070 4.3796 8.50 16.07 21.60 5.46 12.95 -28.50
103 150298 南方中证互联网指数分级B 2015-07-01 0.19 0.7159 0.7159 0.6974 2.6527 1.0730 14.38 35.97 64.95 35.28 61.28 -28.41
104 001267 泰达宏利蓝筹混合 2015-06-03 2.20 0.7170 0.7170 0.7050 1.7021 1.7021 8.47 14.90 23.20 28.96 33.52 -28.30
105 001210 天弘互联网混合 2015-05-29 15.09 0.7219 0.7219 0.7135 1.1773 0.8945 9.15 12.36 18.46 18.02 25.35 -27.81
106 001593 天弘创业板指数C 2015-07-08 3.40 0.7241 0.7241 0.7202 0.5415 -1.3756 -2.21 0.63 1.06 -15.82 -6.69 -27.59
107 001305 九泰天富改革混合 2015-06-10 12.99 0.7280 0.7280 0.7260 0.2755 0.4138 -0.41 4.00 19.34 2.82 10.64 -27.20
108 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 2013-08-29 19.73 0.7292 1.8231 0.6976 4.5298 2.4589 19.01 36.12 32.29 20.69 37.71 52.69
109 002199 前海开源中证军工指数C 2015-11-30 1.61 0.7300 1.6900 0.7330 -0.4093 -1.7497 -5.56 -2.80 -1.08 -14.52 -11.19 -27.87
110 050009 博时新兴成长混合 2007-07-06 56.23 0.7300 3.3090 0.7230 0.9682 -1.0840 5.34 14.78 19.09 7.51 15.14 15.19
111 001592 天弘创业板指数A 2015-07-08 4.23 0.7301 0.7301 0.7262 0.5370 -1.3778 -2.20 0.69 1.19 -15.61 -6.48 -26.99
112 090006 大成2020生命周期混合 2006-09-13 32.10 0.7320 2.5540 0.7300 0.2740 -0.6784 -2.27 0.14 1.10 -7.69 -4.81 138.73
113 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 2013-08-01 0.14 0.7320 1.3280 0.7380 -0.8130 -2.4000 -3.43 -1.88 4.27 -7.90 -2.79 20.71
114 001167 金鹰科技创新股票 2015-04-30 10.67 0.7340 0.7340 0.7250 1.2414 -0.1361 3.09 9.55 13.80 2.95 12.92 -26.60
115 000939 中银研究精选灵活配置混合 2014-12-23 4.21 0.7370 0.9470 0.7290 1.0974 -0.9409 -2.12 3.37 -0.14 -12.68 -7.30 -8.59
116 150189 招商可转债分级债券B 2014-07-31 0.21 0.7380 1.8310 0.7410 -0.4049 -2.1220 -11.93 -16.80 -1.47 -35.84 -28.28 -80.60
117 519005 海富通股票混合 2005-07-29 19.52 0.7380 2.6870 0.7380 0.0000 -6.8182 0.82 11.99 23.21 19.03 28.80 227.91
118 001005 中海合鑫混合 2015-02-11 0.71 0.7400 0.7400 0.7300 1.3699 1.7882 9.31 12.46 15.44 12.98 22.72 -26.00
119 161223 国投瑞银中证创业指数分级 2015-03-17 0.09 0.7420 0.7920 0.7370 0.6784 -2.3684 -2.88 2.49 4.95 -0.35 7.29 -20.84
120 162413 华宝兴业中证1000指数分级 2015-06-04 0.94 0.7431 0.4558 0.7450 -0.2550 -1.4979 -3.53 -0.43 -- -13.57 -8.19 -54.72
121 001630 天弘中证计算机指数C 2015-07-29 1.29 0.7448 0.7448 0.7366 1.1132 -0.2678 4.55 11.87 15.10 -4.94 7.24 -25.52
122 121003 国投瑞银核心企业混合 2006-04-19 16.53 0.7457 2.3907 0.7442 0.2016 -1.9332 -1.02 11.35 20.49 -0.33 10.46 135.52
123 159949 华安创业板50ETF 2016-06-30 2.85 0.7472 0.7472 0.7466 0.0804 -1.4508 -2.82 0.28 2.17 -19.47 -8.98 -25.28
124 001629 天弘中证计算机指数A 2015-07-29 1.17 0.7490 0.7490 0.7407 1.1206 -0.2530 4.57 11.94 15.27 -4.68 7.49 -25.10
125 160639 鹏华高铁分级 2015-05-27 1.23 0.7490 0.4740 0.7550 -0.7947 -4.2199 -1.96 0.52 -0.13 -7.77 -5.28 -52.53
126 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 2011-07-21 2.56 0.7490 0.7490 0.7570 -1.0568 -4.7074 -6.14 -2.85 17.21 12.80 19.46 -25.10
127 001075 宝盈转型动力混合 2015-04-29 37.01 0.7500 0.7500 0.7410 1.2146 2.4590 5.04 9.65 7.91 -3.60 2.74 -25.00
128 001042 华夏领先股票 2015-05-15 39.10 0.7510 0.7510 0.7450 0.8054 -1.4436 -2.97 3.44 4.16 -3.96 6.22 -24.90
129 001218 国投瑞银精选收益混合 2015-05-19 12.84 0.7510 0.7510 0.7410 1.3495 1.4865 0.67 8.53 9.16 3.16 6.98 -24.90
130 150310 信诚中证信息安全指数分级B 2015-06-26 0.08 0.7510 0.1810 0.7350 2.1769 1.4865 7.44 28.38 41.17 -22.01 -1.05 -81.92
131 165315 建信网金融分级 2015-07-31 1.66 0.7524 0.7934 0.7543 -0.2519 -2.8911 -1.94 2.58 9.86 -7.98 -1.34 -21.25
132 519013 海富通风格优势混合 2006-10-19 6.85 0.7530 1.8590 0.7620 -1.1811 -2.2078 -5.40 2.87 7.57 1.62 4.87 78.92
133 000986 太平灵活配置混合 2015-02-10 22.91 0.7590 0.7590 0.7530 0.7968 1.0652 5.56 8.90 13.45 4.83 15.17 -24.10
134 165517 信诚双盈债券(LOF) 2012-04-13 32.15 0.7590 1.1590 0.7580 0.1319 -0.1316 -0.13 0.26 1.34 2.43 2.29 98.64
135 150292 中融银行指数分级B 2015-06-05 1.06 0.7610 0.7610 0.7700 -1.1688 -0.7823 -5.35 2.70 30.76 23.34 27.26 -23.90
136 000893 工银创新动力股票 2014-12-11 14.85 0.7650 0.7650 0.7640 0.1309 -1.1628 1.46 5.81 2.82 -18.27 -6.25 -23.50
137 050024 博时上证自然资源ETF联接 2012-04-10 0.83 0.7669 0.7669 0.7770 -1.2999 -3.2059 -5.13 -2.63 19.21 7.82 15.44 -23.29
138 150182 富国中证军工指数分级B 2014-04-04 20.31 0.7670 2.2730 0.7750 -1.0323 -4.6020 -11.33 -6.92 -6.69 -35.22 -28.72 -16.60
139 550002 信诚精萃成长混合 2006-11-27 36.77 0.7677 3.0722 0.7582 1.2530 1.2396 5.99 11.05 19.55 18.44 24.84 330.96
140 001255 长城改革红利混合 2015-06-09 9.78 0.7690 0.7690 0.7660 0.3916 -0.7742 1.59 3.36 5.78 -8.78 -1.54 -23.10
141 164402 前海开源中航军工指数分级 2015-03-30 9.00 0.7690 0.8300 0.7730 -0.5175 -2.1628 -5.99 -4.11 -0.65 -15.68 -11.95 -18.27
142 159945 广发中证全指能源ETF 2015-06-25 1.45 0.7691 0.7691 0.7785 -1.2075 -2.5963 -2.05 1.87 12.06 6.01 9.68 -23.09
143 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 2015-03-30 4.13 0.7700 0.7700 0.7800 -1.2821 -12.2007 -14.25 4.19 39.24 -1.53 20.31 -23.00
144 001126 上投摩根卓越制造股票 2015-04-14 21.52 0.7730 0.7730 0.7730 0.0000 -1.7789 1.58 5.75 10.27 7.51 12.52 -22.70
145 502015 长盛中证申万一带一路分级B 2015-05-29 1.24 0.7740 0.1390 0.7760 -0.2577 -3.6115 3.75 15.70 29.22 23.84 31.63 -86.10
146 001496 工银聚焦30股票 2015-06-25 3.92 0.7750 0.7750 0.7760 -0.1289 -2.6382 -3.73 -0.51 -4.91 -16.93 -11.12 -22.50
147 519171 浦银安盛医疗健康混合 2015-05-25 18.94 0.7760 0.7760 0.7680 1.0417 0.5181 3.05 7.63 5.29 -3.36 2.92 -22.40
148 420001 天弘精选混合 2005-10-08 18.49 0.7794 2.1530 0.7714 1.0371 0.9585 6.26 12.87 16.36 15.98 22.91 143.80
149 519170 浦银安盛增长动力混合 2015-03-12 27.33 0.7810 0.7810 0.7840 -0.3827 -3.3416 -3.70 4.97 11.57 -1.76 5.97 -21.90
150 001171 工银养老产业股票 2015-04-28 11.14 0.7820 0.7820 0.7720 1.2953 1.1643 4.27 10.61 12.68 12.36 19.57 -21.80
151 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 2014-11-27 0.77 0.7830 1.3460 0.7740 1.1628 1.1628 1.69 3.85 7.85 5.23 9.21 25.31
152 519087 新华优选分红混合 2005-09-16 14.95 0.7831 3.4567 0.7771 0.7721 0.9149 4.92 12.16 13.03 4.41 6.69 484.04
153 162907 泰信基本面400指数分级 2012-09-07 0.64 0.7840 1.7590 0.7830 0.1277 -0.6337 -0.76 2.35 9.34 1.41 6.06 78.87
154 163007 长信利众债券(LOF)A 2016-06-24 2.77 0.7845 1.0445 0.7846 -0.0127 -0.2162 -0.28 -- 2.60 0.04 2.04 3.67
155 163115 申万菱信中证军工指数分级 2014-07-24 19.87 0.7849 1.5100 0.7883 -0.4313 -1.7893 -5.39 -2.69 -1.63 -15.52 -11.83 23.90
156 001158 工银新材料新能源股票 2015-04-28 35.31 0.7850 0.7850 0.7830 0.2554 -5.0786 -3.21 5.09 15.27 4.67 13.77 -21.50
157 001301 大成睿景灵活配置混合C 2015-05-26 6.27 0.7850 0.7850 0.7810 0.5122 0.8997 2.21 4.95 10.88 1.29 9.48 -21.50
158 001468 广发改革混合 2015-07-27 8.36 0.7850 0.7850 0.7740 1.4212 1.2903 1.16 3.70 5.09 -7.21 4.53 -21.50
159 001275 中邮创新优势灵活配置混合 2015-07-23 7.54 0.7860 0.7860 0.7930 -0.8827 -1.3802 -4.73 -4.03 -12.08 -33.45 -27.02 -21.40
160 620004 金元顺安价值增长混合 2009-09-11 0.24 0.7860 0.7860 0.7860 0.0000 -1.7500 -6.76 -5.98 -9.76 -27.82 -18.38 -21.40
161 160218 国泰国证房地产行业指数分级 2013-02-06 7.19 0.7864 1.9210 0.7769 1.2228 1.1968 2.14 6.14 10.09 -1.24 6.43 78.69
162 510410 博时上证自然资源ETF 2012-04-10 1.34 0.7864 0.7864 0.7973 -1.3671 -3.3194 -5.33 -2.24 21.55 8.98 16.95 -21.35
163 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 2016-04-28 3.13 0.7870 0.7870 0.7880 -0.1269 -0.7566 0.25 2.61 -0.51 -23.07 -14.64 -21.30
164 050001 博时价值增长混合 2002-10-09 55.34 0.7880 3.2900 0.7850 0.3822 -0.5051 1.03 0.13 0.25 -3.79 -2.48 321.88
165 168204 中融中证煤炭指数分级 2015-06-25 1.71 0.7880 0.8300 0.8030 -1.8680 -2.4752 -5.74 -6.97 13.87 -7.64 6.92 -16.71
166 001557 天弘中证全指房地产指数C 2015-06-30 0.29 0.7884 0.7884 0.7791 1.1937 1.1418 1.61 4.62 6.53 -4.26 1.64 -21.16
167 164819 工银中证环保产业指数分级 2015-07-09 0.33 0.7886 0.8308 0.7864 0.2798 0.0000 0.81 7.72 7.45 -0.49 4.70 -16.90
168 519007 海富通强化回报混合 2006-05-25 5.67 0.7890 2.2850 0.7870 0.2541 -1.1278 -0.75 -1.99 4.37 -6.85 -1.74 122.40
169 001396 建信互联网+产业升级股票 2015-06-23 19.53 0.7900 0.7900 0.7810 1.1524 0.0000 2.33 7.92 13.67 3.00 14.16 -21.00
170 001565 永赢量化混合发起式 2015-08-06 0.63 0.7900 0.7900 0.7920 -0.2525 -1.0025 -1.99 -3.66 -4.47 -4.82 -4.82 -21.00
171 400032 东方主题精选混合 2015-03-23 2.16 0.7911 0.7911 0.7894 0.2154 -1.0507 -0.88 4.46 9.89 -7.53 2.81 -20.89
172 001723 华商新动力混合 2015-09-17 1.00 0.7920 0.7920 0.7950 -0.3774 -1.2469 -2.70 -2.82 -6.71 -23.92 -12.97 -20.80
173 001556 天弘中证全指房地产指数A 2015-06-30 0.16 0.7937 0.7937 0.7844 1.1856 1.1469 1.63 4.67 6.65 -4.03 1.85 -20.63
174 519773 交银数据产业灵活配置混合 2016-08-16 11.86 0.7940 0.7940 0.7990 -0.6258 -2.4570 -4.45 -1.85 -8.21 -23.80 -15.62 -20.60
175 519058 海富通双福分级债券B 2014-05-06 0.97 0.7960 1.2270 0.7940 0.2519 -0.1255 -0.62 -1.12 -1.36 -17.60 -7.66 13.92
176 001366 金鹰产业整合混合 2015-06-16 5.06 0.7970 0.7970 0.7890 1.0139 1.7880 3.78 15.67 17.55 0.76 6.84 -20.30
177 040001 华安创新股票 2001-09-21 31.21 0.7980 3.9600 0.7880 1.2690 1.5267 5.28 6.40 11.76 5.84 11.76 356.89
178 690008 民生中证内地资源主题指数 2012-03-08 2.23 0.7990 0.7990 0.8080 -1.1139 -4.9941 -6.77 -3.73 18.72 7.68 16.81 -20.10
179 001300 大成睿景灵活配置混合A 2015-05-26 12.01 0.8010 0.8010 0.7980 0.3759 0.7547 2.30 5.12 11.25 2.04 10.18 -19.90
180 001028 华安物联网主题股票 2015-03-17 17.93 0.8020 0.8020 0.8000 0.2500 -0.9877 0.75 6.51 10.93 -0.99 7.22 -19.80
181 080015 长盛中小盘精选混合 2012-07-10 0.55 0.8030 0.8030 0.8000 0.3750 -0.3722 2.42 6.92 5.38 -14.03 -3.95 -19.70
182 001088 华宝国策导向混合 2015-05-08 16.91 0.8040 0.8040 0.7970 0.8783 1.0050 0.37 4.42 8.50 -2.07 6.35 -19.60
183 000003 中海可转债债券A 2013-03-20 0.32 0.8050 1.0150 0.8060 -0.1241 -1.1057 -3.01 -0.98 4.95 -7.68 -0.62 -5.35
184 150236 鹏华证券分级B 2015-05-06 1.57 0.8060 0.1730 0.8380 -3.8186 -7.4627 -13.43 -4.95 8.63 -28.80 -10.64 -82.70
185 002174 东方互联网嘉混合 2016-04-06 0.39 0.8063 0.8063 0.8079 -0.1980 -1.5867 -3.29 -6.76 -5.50 -28.53 -21.28 -19.37
186 000004 中海可转债债券C 2013-03-20 0.30 0.8070 1.0170 0.8080 -0.1238 -1.1029 -3.12 -1.10 4.67 -8.09 -0.98 -5.12
187 001105 信达澳银转型创新股票 2015-04-15 9.42 0.8080 0.8080 0.7990 1.1264 0.4975 4.66 10.53 18.82 19.88 24.69 -19.20
188 001569 泰信国策驱动混合 2015-10-27 2.26 0.8080 0.8080 0.8000 1.0000 -3.4648 -2.06 1.25 9.04 -6.37 -1.82 -19.20
189 001125 博时互联网主题灵活配置混合 2015-04-28 24.46 0.8090 0.8090 0.8040 0.6219 0.1238 3.06 11.28 17.93 20.21 25.82 -19.10
190 001551 天弘中证医药100指数C 2015-06-30 0.45 0.8091 0.8091 0.7988 1.2894 0.8979 5.34 10.99 11.42 0.95 7.92 -19.09
191 000935 浙商汇金转型成长混合 2014-12-30 2.09 0.8100 0.9600 0.8060 0.4963 -0.1233 1.12 5.19 13.76 5.61 16.05 -13.16
192 001559 天弘中证大宗商品股票指数C 2015-06-30 0.40 0.8109 0.8109 0.8130 -0.2583 -2.4423 -5.76 -2.51 15.73 1.36 7.89 -18.91
193 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 2016-05-03 6.11 0.8110 0.8110 0.8330 -2.6411 -5.2570 -8.67 -6.24 -6.13 -24.21 -16.56 -18.90
194 001550 天弘中证医药100指数A 2015-06-30 1.48 0.8137 0.8137 0.8034 1.2821 0.8927 5.36 11.05 11.54 1.19 8.16 -18.63
195 001143 华商量化进取混合 2015-04-09 33.41 0.8140 0.8140 0.8040 1.2438 0.7426 7.25 13.85 17.12 12.59 17.80 -18.60
196 001558 天弘中证大宗商品股票指数A 2015-06-30 0.16 0.8160 0.8160 0.8181 -0.2567 -2.4390 -5.75 -2.46 15.86 1.59 8.11 -18.40
197 002984 广发环保指数C 2016-07-06 0.63 0.8173 0.8173 0.8151 0.2699 0.0367 0.91 8.63 8.76 2.87 7.70 8.77
198 001027 前海开源中证大农业指数增强 2015-02-13 1.08 0.8200 0.8200 0.8050 1.8634 1.3597 4.59 11.11 16.81 -0.36 2.37 -18.00
199 001192 上投摩根整合驱动混合 2015-04-23 18.83 0.8200 0.8200 0.8110 1.1097 1.8634 8.90 16.31 24.24 17.31 29.95 -18.00
200 167503 安信一带一路分级 2015-05-14 1.21 0.8200 0.4910 0.8200 0.0000 -1.0856 1.61 4.33 6.22 4.72 5.81 -45.52
201 001064 广发环保指数A 2015-03-25 10.36 0.8205 0.8205 0.8183 0.2688 0.0366 0.92 8.70 8.92 3.19 7.99 -17.95
202 502026 鹏华新丝路分级 2015-08-13 0.07 0.8210 0.8700 0.8240 -0.3641 -0.6053 -2.26 0.84 7.11 -8.17 -2.99 -13.18
203 161022 富国创业板指数分级 2013-09-12 9.18 0.8230 1.6300 0.8190 0.4884 -1.2005 -2.26 0.37 0.49 -15.69 -6.26 20.42
204 519059 海富通双福分级债券 2014-05-06 1.12 0.8240 1.1570 0.8230 0.1215 -0.2421 -0.48 -0.96 -0.83 -14.98 -5.27 15.73
205 164703 汇添富纯债债券(LOF) 2013-11-06 37.89 0.8250 1.5830 0.8250 0.0000 -0.1211 -0.12 0.81 1.61 2.42 2.32 55.80
206 398011 中海分红增利混合 2005-06-16 6.57 0.8250 2.2250 0.8024 2.8166 1.5635 6.11 13.76 25.36 23.82 37.29 195.76
207 001118 华宝事件驱动混合 2015-04-08 37.55 0.8270 0.8270 0.8170 1.2240 1.4724 7.68 13.29 17.81 5.89 12.21 -17.30
208 001245 工银生态环境股票 2015-06-02 17.65 0.8270 0.8270 0.8280 -0.1208 -2.8202 -4.28 1.72 -2.13 -11.65 -7.18 -17.30
209 163005 长信利众债券(LOF)C 2016-02-05 12.91 0.8276 1.0376 0.8278 -0.0242 -0.2291 -0.33 -0.11 2.40 -0.39 1.71 3.79
210 001365 大成正向回报灵活配置混合 2015-07-08 2.49 0.8280 0.8280 0.8200 0.9756 0.3636 5.34 14.84 17.61 22.30 25.64 -17.20
211 001313 上投摩根智慧互联股票 2015-06-09 25.87 0.8300 0.8300 0.8290 0.1206 -5.1429 -1.19 8.50 20.29 17.07 26.72 -17.00
212 001219 上投摩根动态多因子混合 2015-06-02 10.17 0.8310 0.8310 0.8250 0.7273 0.8495 2.21 5.46 5.32 -12.53 -7.25 -16.90
213 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2006-07-18 30.79 0.8320 4.1840 0.8240 0.9709 1.2165 5.85 11.53 15.88 23.26 24.92 423.38
214 519181 万家和谐增长混合 2006-11-30 23.25 0.8321 2.2462 0.8303 0.2168 -1.0818 -3.27 3.09 17.31 13.75 19.59 131.10
215 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 2014-11-28 1.99 0.8330 1.5320 0.8300 0.3614 -0.3589 0.85 4.52 8.32 -4.97 3.48 16.39
216 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 2015-06-26 0.91 0.8330 0.8690 0.8250 0.9697 0.3614 2.97 6.25 8.89 2.23 9.17 -13.11
217 001540 浙商汇金转型驱动混合 2015-07-27 5.79 0.8340 0.8340 0.8240 1.2136 -0.5959 3.22 9.02 14.72 5.30 15.83 -16.60
218 290004 泰信优质生活混合 2006-12-15 6.21 0.8343 1.6480 0.8303 0.4818 0.0960 -1.90 -4.76 -10.12 -15.47 -11.29 50.65
219 159930 汇添富中证能源ETF 2013-08-23 0.11 0.8374 0.8374 0.8483 -1.2849 -2.2186 -0.63 0.23 9.46 -1.04 4.22 -15.48
220 001899 东海社会安全指数 2015-11-23 0.90 0.8380 0.8380 0.8380 0.0000 -1.6432 -0.48 6.89 5.14 -1.76 6.35 -16.20
221 002669 华商万众创新混合 2016-06-28 1.59 0.8380 0.8380 0.8410 -0.3567 -0.5931 0.36 -4.45 -2.44 -15.35 -14.14 -16.20
222 161123 易方达重组指数分级 2015-06-03 17.25 0.8396 0.5173 0.8428 -0.3797 -1.6516 -2.50 1.54 -0.32 -11.78 -7.01 -48.28
223 160420 华安创业板50指数分级 2015-07-06 0.61 0.8412 0.3363 0.8406 0.0714 -8.6050 -14.68 -14.46 -17.37 -34.68 -26.36 -66.37
224 001838 国投瑞银国家安全混合 2015-12-02 10.35 0.8420 0.8420 0.8470 -0.5903 0.9592 -2.32 -0.59 -0.12 -8.78 -7.88 -15.80
225 160638 鹏华一带一路分级 2015-05-18 9.85 0.8420 0.5730 0.8420 0.0000 -1.2896 1.20 4.33 7.44 7.44 7.71 -42.37
226 580002 东吴双动力混合 2006-12-15 4.83 0.8435 1.9063 0.8385 0.5963 -3.4234 1.59 9.63 15.12 -1.90 8.36 89.77
227 001004 新华稳健回报混合发起式 2015-05-29 4.84 0.8440 0.8440 0.8350 1.0778 0.4762 2.80 7.38 8.07 1.69 2.55 -15.60
228 530001 建信恒久价值混合 2005-12-01 12.50 0.8478 3.1008 0.8359 1.4236 1.5329 5.11 8.87 15.93 2.32 10.02 368.38
229 160717 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) 2010-09-30 9.44 0.8483 0.8483 0.8403 0.9520 -1.8739 0.20 6.02 8.98 18.46 18.21 -15.14
230 001276 建信新经济灵活配置混合 2015-05-26 6.72 0.8490 0.8490 0.8390 1.1919 1.0714 4.04 5.47 5.47 10.40 11.56 -15.10
231 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 2017-03-29 2.27 0.8493 0.8493 0.8532 -0.4571 -1.5076 -4.99 -2.88 -- -- 0.00 -15.07
232 160637 鹏华创业板分级 2015-06-09 0.96 0.8500 0.5530 0.8450 0.5917 -1.5064 -2.41 0.24 0.47 -15.69 -6.39 -45.28
233 160813 长盛同盛成长优选混合(LOF) 2014-11-05 2.53 0.8500 3.3020 0.8470 0.3542 -0.2347 4.04 7.73 10.10 8.42 9.11 -7.76
234 164818 工银中证传媒指数分级 2015-05-21 1.01 0.8500 0.3499 0.8523 -0.2699 -6.5421 -10.49 -11.54 -13.70 -32.55 -23.31 -65.79
235 040002 华安中国A股增强指数 2002-11-08 31.04 0.8510 3.9930 0.8410 1.1891 1.9162 4.93 7.86 21.29 20.97 26.08 419.54
236 150312 信诚中证智能家居指数分级B 2015-06-26 0.08 0.8510 0.2000 0.8470 0.4723 -1.0465 4.42 13.62 17.54 -16.16 2.65 -80.04
237 398031 中海蓝筹混合 2008-12-03 1.27 0.8515 2.0565 0.8361 1.8419 0.8408 6.57 11.92 19.34 16.58 29.00 134.67
238 001030 天弘云端生活优选混合 2015-03-17 4.69 0.8518 0.8518 0.8411 1.2721 0.6023 7.13 7.84 13.88 13.00 17.07 -14.82
239 560005 益民多利债券 2008-05-21 0.20 0.8518 0.9728 0.8516 0.0235 -0.0587 -0.05 -0.19 0.46 -0.40 -0.01 -4.28
240 001166 建信环保产业股票 2015-04-22 40.38 0.8530 0.8530 0.8500 0.3529 0.3529 2.16 8.94 8.94 6.09 9.78 -14.70
241 001294 新华战略新兴灵活配置混合 2015-06-29 3.47 0.8540 0.8540 0.8570 -0.3501 -2.0642 -2.06 3.02 5.43 -4.69 0.23 -14.60
242 001591 天弘中证环保产业指数C 2015-07-16 0.19 0.8551 0.8551 0.8529 0.2579 0.0000 0.78 7.72 8.34 0.39 5.88 -14.49
243 560003 益民创新优势混合 2007-07-11 9.23 0.8554 0.8754 0.8498 0.6590 0.9798 0.93 -0.87 2.00 -8.76 -0.05 -13.13
244 150288 中融国证钢铁行业指数分级B 2015-06-19 1.42 0.8560 0.1460 0.8630 -0.8111 2.5150 -0.81 1.18 53.96 30.69 37.84 -85.40
245 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 2007-04-25 13.38 0.8570 0.9860 0.8550 0.2339 -1.3809 1.18 5.41 4.77 -8.73 -3.38 -2.34
246 502005 易方达军工分级B 2015-07-08 1.33 0.8573 0.1862 0.8654 -0.9360 -3.9117 -11.35 -6.03 -4.26 -30.01 -24.77 -81.39
247 161625 融通可转债债券C 2013-03-26 0.69 0.8579 0.9679 0.8606 -0.3137 -1.4927 -4.00 -3.39 4.58 -5.20 0.94 -7.63
248 001455 景顺长城中证500ETF联接 2015-06-29 3.99 0.8580 0.8580 0.8560 0.2336 -0.6944 -0.46 4.51 10.57 -0.35 5.54 -14.20
249 002182 东兴蓝海财富混合 2015-12-23 1.28 0.8580 0.8580 0.8520 0.7042 0.5862 2.02 11.57 13.79 4.89 10.57 -14.20
250 502055 长盛中证证券公司分级B 2015-08-13 0.51 0.8580 0.8580 0.8880 -3.3784 -7.2432 -12.98 -5.61 5.02 -32.07 -13.86 -14.20
251 160629 鹏华传媒分级 2014-12-11 3.90 0.8590 1.2730 0.8610 -0.2323 -4.3430 -6.43 -6.63 -6.22 -26.33 -16.36 -13.44
252 001319 农银信息传媒股票 2015-06-24 26.51 0.8591 0.8591 0.8486 1.2373 1.0349 6.26 10.57 15.55 7.55 15.32 -14.09
253 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 2015-09-10 0.11 0.8600 0.8600 0.8630 -0.3476 -0.6928 -3.91 -3.15 -1.26 -16.02 -13.57 -14.00
254 050008 博时第三产业混合 2007-04-12 24.29 0.8600 3.1280 0.8520 0.9390 0.4673 0.47 3.99 12.13 -2.71 2.99 52.47
255 001590 天弘中证环保产业指数A 2015-07-16 0.21 0.8608 0.8608 0.8586 0.2562 0.0116 0.80 7.79 8.48 0.64 6.11 -13.92
256 512810 华宝兴业中证军工ETF 2016-08-05 1.33 0.8617 0.8617 0.8658 -0.4736 -1.8788 -4.59 -1.10 0.15 -10.91 -7.01 -13.86
257 160805 长盛同智优势混合(LOF) 2007-01-05 8.22 0.8618 2.4420 0.8551 0.7835 0.0464 4.98 7.43 6.83 2.62 4.13 90.47
258 161903 万家行业优选混合(LOF) 2005-07-15 1.94 0.8618 2.6563 0.8691 -0.8399 -2.3124 -2.96 -0.79 2.05 1.67 6.00 253.00
259 001277 博时国企改革股票 2015-05-20 19.54 0.8620 0.8620 0.8580 0.4662 0.3492 0.23 3.86 11.80 3.23 6.95 -13.80
260 160814 长盛中证金融地产分级 2015-06-16 2.70 0.8620 0.9080 0.8560 0.7009 1.4118 2.74 8.70 19.39 12.70 18.90 -9.16
261 001193 中金消费升级股票 2015-06-24 3.20 0.8640 0.8640 0.8560 0.9346 -1.9296 -2.48 3.35 4.47 -6.09 -0.23 -13.60
262 580003 东吴行业轮动混合 2008-04-23 6.34 0.8640 0.9440 0.8588 0.6055 -0.5525 3.44 9.81 14.56 5.80 10.49 -7.89
263 150256 易方达银行指数分级B 2015-06-03 1.06 0.8652 0.8652 0.8753 -1.1539 -0.4716 -4.08 4.54 32.07 33.07 33.91 -13.48
264 003017 广发中证军工ETF联接 2016-09-26 1.07 0.8662 0.8662 0.8697 -0.4024 -1.7357 -4.26 -1.43 -0.06 -13.09 -9.67 -13.38
265 164905 交银国证新能源指数分级 2015-03-26 5.14 0.8670 0.9140 0.8660 0.1155 -1.7007 -0.57 6.51 16.22 3.50 9.42 -8.58
266 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 2015-05-25 0.01 0.8680 0.8680 0.8740 -0.6865 -0.3444 -3.88 -3.98 -4.41 -14.73 -9.30 -13.20
267 001959 华商乐享互联混合 2015-12-18 2.67 0.8680 0.8680 0.8610 0.8130 -1.8100 1.64 7.56 1.28 -9.01 -0.69 -13.20
268 161624 融通可转债债券A 2013-03-26 0.05 0.8680 0.9780 0.8707 -0.3101 -1.4868 -3.96 -3.29 4.79 -4.82 1.31 -6.59
269 202007 南方隆元产业主题混合 2007-11-09 28.79 0.8690 0.8690 0.8540 1.7564 2.9621 7.82 12.56 15.87 21.54 25.94 -16.25
270 160223 国泰创业板指数(LOF) 2016-11-11 0.69 0.8694 0.8694 0.8649 0.5203 -0.7761 -1.19 1.90 2.66 -13.07 -5.10 -13.07
271 512680 广发中证军工ETF 2016-08-30 3.75 0.8701 0.8701 0.8738 -0.4234 -1.8057 -4.42 -1.33 0.50 -12.96 -9.69 -12.99
272 000536 前海开源可转债债券 2014-03-25 0.69 0.8710 1.2410 0.8630 0.9270 1.2791 1.75 5.19 17.07 7.53 14.30 24.36
273 001476 中银智能制造股票 2015-06-19 29.88 0.8710 0.8710 0.8710 0.0000 -4.0749 2.23 10.96 15.06 13.41 20.64 -12.90
274 002977 广发可选消费联接C 2016-07-06 0.10 0.8737 0.8737 0.8735 0.0229 -0.9186 0.83 6.61 9.35 4.50 8.55 11.03
275 001133 广发可选消费联接A 2015-04-15 4.51 0.8739 0.8739 0.8737 0.0229 -0.9184 0.85 6.70 9.54 4.78 8.86 -12.61
276 004870 融通创业板指数C 2017-07-05 -- 0.8740 0.8740 0.8700 0.4598 -1.0193 -1.58 0.11 -- -- 0.00 -2.24
277 150228 鹏华银行分级B 2015-04-17 21.26 0.8740 0.8740 0.8840 -1.1312 -0.1143 -4.48 3.55 29.29 24.15 27.78 -12.60
278 001215 博时沪港深优质企业混合A 2015-05-14 10.49 0.8750 0.8750 0.8700 0.5747 1.2731 0.69 8.97 15.13 21.70 19.37 -12.50
279 161613 融通创业板指数A 2012-04-06 5.68 0.8760 2.1360 0.8710 0.5741 -0.9050 -1.46 0.34 -0.68 -18.59 -9.50 110.04
280 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 2015-08-06 3.89 0.8770 0.8770 0.8760 0.1142 -0.2275 -1.24 -1.24 -6.90 -11.14 -9.68 -12.30
281 161232 国投瑞银瑞盛混合 2016-05-25 15.85 0.8770 0.8770 0.8800 -0.3409 -2.7716 -3.73 -1.79 -1.90 -13.68 -10.24 -12.30
282 002983 长信国防军工量化混合 2017-01-05 5.60 0.8771 0.8771 0.8816 -0.5104 -1.4051 -6.04 -2.36 0.17 -- 0.00 -12.29
283 001614 东方区域发展混合 2016-09-07 0.33 0.8772 0.8772 0.8827 -0.6231 -3.2322 -6.88 -5.86 -2.13 -15.27 -11.93 -12.28
284 512100 南方中证1000ETF 2016-09-29 1.11 0.8773 0.8773 0.8793 -0.2275 -1.3716 -3.07 0.93 1.77 -14.51 -7.25 -12.27
285 001404 招商移动互联网产业股票 2015-06-19 21.58 0.8790 0.8790 0.8580 2.4476 3.6557 12.40 20.41 22.59 5.52 16.73 -12.10
286 020011 国泰沪深300指数 2007-11-11 23.39 0.8792 1.2586 0.8732 0.6871 0.5145 4.31 9.90 20.09 20.87 24.78 -11.80
287 000297 鹏华可转债债券 2015-02-03 0.53 0.8800 0.8800 0.8750 0.5714 1.3825 2.09 2.80 11.25 1.15 5.26 -12.00
288 160418 华安中证银行指数分级 2015-06-09 0.61 0.8801 0.9240 0.8849 -0.5424 -0.2267 -2.09 2.10 13.23 12.99 13.80 -7.07
289 002978 广发医药卫生联接C 2016-07-06 0.28 0.8809 0.8809 0.8690 1.3694 0.6053 4.86 10.00 10.83 5.31 10.42 12.55
290 001416 嘉实事件驱动股票 2015-06-09 89.59 0.8810 0.8810 0.8740 0.8009 0.8009 3.77 7.70 10.40 0.80 6.27 -11.90
291 004344 南方大数据100指数C 2017-02-23 0.02 0.8811 0.8811 0.8837 -0.2942 -1.0445 -2.36 -0.09 7.22 -- 0.00 -2.11
292 167001 平安大华鼎泰混合 2016-07-21 13.19 0.8819 0.8819 0.8773 0.5243 -0.7652 -3.66 -2.12 -2.98 -12.24 -11.78 -11.81
293 001220 民生加银研究精选混合 2015-05-27 11.95 0.8820 0.8820 0.8700 1.3793 1.9653 3.64 6.65 11.93 4.26 7.82 -11.80
294 001113 南方大数据100指数A 2015-04-24 63.03 0.8829 0.8829 0.8855 -0.2936 -1.0313 -2.33 0.01 7.42 -6.40 -0.95 -11.71
295 000676 中海惠祥分级债券B 2014-08-29 29.43 0.8830 1.0870 0.8840 -0.1131 -0.5631 -0.90 -0.45 2.79 -11.08 -1.34 6.31
296 202009 南方盛元红利混合 2008-03-21 12.01 0.8830 1.4530 0.8740 1.0297 0.9143 1.03 2.08 5.62 -9.34 0.80 49.36
297 110005 易方达积极成长混合 2004-09-09 30.93 0.8831 4.9195 0.8802 0.3295 -1.3296 5.26 10.25 20.89 16.61 23.34 583.93
298 002973 广发能源联接C 2016-07-06 0.22 0.8837 0.8837 0.8939 -1.1411 -2.6762 -2.27 1.32 10.68 3.67 7.64 16.57
299 003208 东兴量化多策略混合 2016-10-27 0.25 0.8838 0.8838 0.8890 -0.5849 -2.0177 -6.09 -2.62 0.64 -11.65 -7.65 -11.62
300 000674 中海惠祥分级债券 2014-08-29 29.61 0.8840 0.9940 0.8850 -0.1130 -0.5624 -0.90 -0.56 2.43 -11.76 -9.42 -1.75
301 001534 华宝万物互联混合 2015-06-30 4.34 0.8840 0.8840 0.8760 0.9132 0.3405 6.00 12.04 18.34 6.12 13.19 -11.60
302 150262 华宝兴业中证医疗指数分级B 2015-05-21 1.10 0.8840 0.0335 0.8663 2.0432 4.3437 3.54 18.12 9.34 -28.23 -15.55 -96.65
303 001180 广发医药卫生联接A 2015-05-06 8.74 0.8842 0.8842 0.8722 1.3758 0.6145 4.89 10.10 10.98 5.63 10.70 -11.58
304 160137 南方中证互联网指数分级 2015-07-01 2.72 0.8843 0.9330 0.8750 1.0629 0.4886 5.65 12.98 21.22 15.75 22.11 -6.70
305 001460 广发能源联接A 2015-07-09 0.58 0.8849 0.8849 0.8950 -1.1285 -2.6727 -2.25 1.36 10.78 3.76 7.77 -11.51
306 004542 民生加银鑫泰纯债债券C 2017-09-01 -- 0.8853 0.8853 0.8852 0.0113 0.1018 -3.75 -- -- -- 0.00 -11.50
307 003416 招商财经大数据股票 2016-11-02 0.41 0.8858 0.8858 0.8824 0.3853 0.3739 -0.14 2.20 7.15 -12.15 -9.89 -11.42
308 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 2015-11-19 0.11 0.8870 0.8870 0.8900 -0.3371 -0.7830 -3.90 -2.10 1.72 -10.58 -6.53 -11.30
309 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 2013-08-29 7.09 0.8885 1.5432 0.8726 1.8221 1.0578 7.32 13.21 13.10 11.43 16.21 54.09
310 004065 中融量化多因子混合A 2016-12-29 0.59 0.8888 0.8888 0.8905 -0.1909 -1.4088 -4.10 -2.79 -0.78 -- -11.10 -11.12
311 001822 华商智能生活混合 2015-11-13 4.21 0.8890 0.8890 0.8980 -1.0022 -2.9476 1.14 2.18 4.47 -5.32 -0.11 -11.10
312 512330 南方中证500信息技术ETF 2015-06-29 1.70 0.8893 0.8893 0.8894 -0.0112 -0.4701 2.44 9.33 12.24 0.84 9.90 -11.07
313 001628 招商体育文化休闲股票 2015-08-18 0.78 0.8900 0.8900 0.8800 1.1364 0.1125 4.22 12.66 14.25 5.20 14.84 -11.00
314 001351 诺安中证500ETF联接 2015-06-09 1.70 0.8901 0.8901 0.8877 0.2704 -0.6917 -0.75 3.19 7.67 -2.00 3.43 -10.99
315 001553 天弘中证证券保险指数C 2015-06-30 1.69 0.8901 0.8901 0.8827 0.8383 1.3666 3.97 10.17 23.83 10.02 20.28 -10.99
316 001373 易方达新丝路混合 2015-05-27 154.50 0.8910 0.8910 0.8770 1.5964 1.8286 9.19 17.39 22.90 25.32 33.18 -10.90
317 512660 国泰中证军工ETF 2016-07-26 4.20 0.8920 0.8920 0.8961 -0.4575 -1.7837 -4.74 -1.57 0.33 -11.24 -8.84 -10.80
318 350002 天治低碳经济混合 2005-01-12 0.41 0.8948 3.4198 0.8811 1.5549 1.3134 7.12 14.10 20.48 21.16 32.43 217.00
319 001552 天弘中证证券保险指数A 2015-06-30 1.50 0.8957 0.8957 0.8882 0.8444 1.3809 4.01 10.25 24.01 10.32 20.57 -10.43
320 450001 国富中国收益混合 2005-06-01 3.35 0.8959 2.7309 0.8932 0.3023 -0.0446 1.56 5.80 8.75 9.08 10.26 287.05
321 161826 银华中证转债指数增强分级 2013-08-15 0.18 0.8960 1.1190 0.8990 -0.3337 -1.3216 -3.55 -3.34 4.67 -8.01 -1.43 -9.11
322 002305 光大保德信风格轮动混合 2016-02-04 0.54 0.8970 0.8970 0.9030 -0.6645 -1.7525 -2.71 -0.22 -4.17 -24.18 -17.48 -10.30
323 090016 大成消费主题混合 2011-11-08 0.39 0.8970 1.1540 0.8960 0.1116 -0.6645 3.46 7.94 8.20 0.22 6.41 12.86
324 165523 信诚中证信息安全指数分级 2015-06-26 2.29 0.8970 0.5770 0.8890 0.8999 0.6734 3.22 11.01 15.59 -8.43 1.82 -42.26
325 002656 南方创业板ETF联接A 2016-05-20 2.97 0.8986 0.8986 0.8938 0.5370 -0.7730 -1.54 1.70 3.25 -10.99 -2.32 -10.14
326 161908 万家添利债券(LOF) 2011-06-02 0.49 0.8986 1.4985 0.8990 -0.0445 -0.2221 -0.55 -0.64 1.25 -2.10 0.89 54.24
327 001197 长盛转型升级混合 2015-04-21 35.92 0.8990 0.8990 0.8920 0.7848 0.2230 4.41 7.54 16.45 9.23 15.70 -10.10
328 001398 华泰柏瑞健康生活混合 2015-06-18 9.81 0.8990 0.8990 0.8850 1.5819 1.2387 7.79 15.40 24.17 24.34 33.58 -10.10
329 150206 鹏华中证国防指数分级B 2014-11-13 7.82 0.9000 1.1750 0.9130 -1.4239 -3.1216 -13.96 -13.29 -4.76 -57.47 -47.83 -88.95
330 001457 华商新常态混合 2015-06-29 6.82 0.9020 1.1520 0.8940 0.8949 -1.7429 1.46 7.13 -0.44 -11.66 -3.53 14.11
331 398021 中海能源策略混合 2007-03-13 19.42 0.9031 1.2131 0.8929 1.1423 0.4449 8.53 20.78 38.32 24.77 36.61 32.60
332 002555 博时沪港深优质企业混合C 2016-03-22 6.67 0.9040 0.9040 0.8990 0.5562 1.1186 0.56 8.78 14.72 21.02 18.79 30.64
333 160633 鹏华证券分级 2015-05-06 5.48 0.9040 0.5910 0.9200 -1.7391 -3.4188 -6.14 -1.65 4.92 -13.17 -2.99 -41.15
334 161024 富国中证军工指数分级 2014-04-04 99.71 0.9040 1.6710 0.9080 -0.4405 -1.9523 -4.94 -2.48 -1.74 -17.04 -12.99 40.27
335 150149 信诚中证800医药指数分级B 2013-08-16 0.52 0.9050 1.9350 0.8730 3.6655 0.7795 17.08 33.28 36.71 49.59 62.77 83.74
336 165809 东吴中证可转换债券指数分级 2014-05-09 0.13 0.9050 0.8790 0.9070 -0.2205 -1.0929 -2.90 -3.00 3.78 -5.69 1.00 -21.97
337 004433 南方有色金属联接C 2017-09-08 0.07 0.9051 0.9051 0.9147 -1.0495 -5.2549 -9.04 -- -- -- 0.00 -9.49
338 003975 中信建投睿泰混合C 2017-02-14 -- 0.9057 0.9057 0.9079 -0.2423 -1.2753 -1.74 2.21 2.99 -- 0.00 -9.43
339 004432 南方有色金属联接A 2017-09-08 0.19 0.9058 0.9058 0.9154 -1.0487 -5.2411 -9.01 -- -- -- 0.00 -9.42
340 168205 中融银行指数分级 2015-06-05 0.12 0.9060 0.9500 0.9100 -0.4396 -0.2203 -2.05 1.91 12.83 12.28 13.25 -4.46
341 003974 中信建投睿泰混合A 2017-02-14 1.72 0.9064 0.9064 0.9086 -0.2421 -1.2744 -1.72 2.23 3.05 -- 0.00 -9.36
342 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 2015-05-25 3.37 0.9070 0.9070 0.9140 -0.7659 -0.3297 -3.82 -4.12 -4.43 -14.60 -9.21 -9.30
343 671010 西部利得策略优选混合 2011-01-25 2.75 0.9070 0.9070 0.9100 -0.3297 -1.1983 -1.20 1.80 9.94 2.25 6.21 -9.30
344 161028 富国中证新能源汽车指数分级 2015-03-30 28.82 0.9080 0.9540 0.9130 -0.5476 -5.5151 -6.39 2.48 15.37 2.33 10.60 -4.53
345 000800 华商未来主题混合 2014-10-14 18.03 0.9090 0.9090 0.9170 -0.8724 0.1101 -3.50 -2.47 -4.42 -24.38 -17.66 -9.10
346 519929 长信电子信息量化混合 2016-07-27 6.40 0.9090 0.9090 0.9090 0.0000 -1.7297 -0.98 1.56 1.68 -10.88 -3.71 -9.10
347 000897 鑫元半年定期开放债券C 2014-12-02 0.08 0.9095 0.9695 0.9093 0.0220 -0.0879 0.22 0.54 0.94 -0.27 1.06 -3.88
348 150326 工银中证高铁产业指数分级B 2015-07-23 0.12 0.9096 0.1801 0.9275 -1.9299 -9.1127 -5.83 -3.07 -6.92 -24.49 -20.03 -81.99
349 004224 南方军工改革灵活配置混合 2017-03-08 6.29 0.9097 0.9097 0.9123 -0.2850 -1.7496 -5.68 -4.38 -0.93 -- 0.00 -9.03
350 004435 博时逆向投资混合C 2017-04-14 0.39 0.9100 0.9100 0.9048 0.5747 0.1761 -3.51 -1.69 -5.11 -- 0.00 -9.05
351 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 2017-03-13 1.28 0.9108 0.9108 0.9122 -0.1535 -3.3224 -5.19 -5.39 -4.47 -- 0.00 -8.92
352 001766 上投摩根医疗健康股票 2015-10-21 1.60 0.9110 0.9110 0.8950 1.7877 1.5608 6.30 11.51 10.42 3.64 10.69 -8.90
353 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 2015-03-27 11.23 0.9110 0.1060 0.9410 -3.1881 -6.8507 -12.57 -5.69 5.32 -30.51 -12.82 -89.43
354 502013 长盛中证申万一带一路分级 2015-05-29 13.42 0.9110 0.5650 0.9120 -0.1096 -1.5135 1.79 6.92 12.33 12.06 14.45 -43.53
355 000996 中银新动力股票 2015-02-13 23.93 0.9120 0.9120 0.8930 2.1277 4.1096 10.55 14.29 20.79 3.99 13.57 -8.80
356 150308 富国中证体育产业指数分级B 2015-06-25 0.18 0.9120 0.1900 0.8990 1.4461 -6.4615 -14.77 -14.77 -32.77 -68.14 -61.47 -81.04
357 481006 工银红利混合 2007-07-18 6.77 0.9122 0.9532 0.9022 1.1084 2.1958 5.98 11.52 17.87 11.31 17.78 -5.40
358 512400 南方中证申万有色金属ETF 2017-08-03 4.48 0.9122 0.9122 0.9224 -1.1058 -5.5400 -9.61 -8.78 -- -- 0.00 -8.78
359 004434 博时逆向投资混合A 2017-04-14 7.06 0.9129 0.9129 0.9078 0.5618 0.1756 -3.48 -1.56 -4.85 -- 0.00 -8.76
360 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 2016-08-25 0.17 0.9130 0.9130 0.9138 -0.0875 -2.1960 -4.95 -1.12 -0.84 -15.50 -10.53 -7.96
361 519956 长信睿进混合C 2015-07-06 0.45 0.9130 0.9130 0.9060 0.7726 0.5507 -1.08 -1.30 4.22 -8.97 -1.30 -8.70
362 000579 鑫元一年定期开放债券C 2014-04-17 0.11 0.9134 0.9934 0.9148 -0.1530 -0.3709 -0.52 0.54 1.26 -2.62 0.26 -1.39
363 002634 华宝未来主导混合 2016-11-04 2.03 0.9140 0.9140 0.9180 -0.4357 -1.2959 -1.08 2.12 -0.44 -8.51 -1.83 -8.60
364 004343 南方创业板ETF联接C 2017-02-23 0.16 0.9146 0.9146 0.9097 0.5386 -0.7811 -1.58 1.60 3.19 -- 0.00 0.35
365 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 2017-01-06 -- 0.9148 0.9148 0.9134 0.1533 -0.3269 -1.99 -2.31 -1.67 -- 0.00 -7.09
366 150316 富国中证工业4.0指数分级B 2015-06-15 0.37 0.9150 0.1360 0.9070 0.8820 -2.6596 5.29 12.13 28.15 -11.25 5.66 -86.36
367 162211 泰达宏利品质生活混合 2009-04-09 0.64 0.9160 1.3760 0.9170 -0.1091 -0.8658 -0.97 1.55 9.31 4.09 9.57 37.10
368 150234 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B 2015-05-29 0.04 0.9161 0.0434 0.9200 -0.4239 -9.1801 -17.80 -21.85 -38.42 -70.46 -59.93 -95.66
369 001385 东方新思路灵活配置混合C 2015-06-25 2.97 0.9167 0.9167 0.9018 1.6523 0.7252 5.37 6.85 13.28 6.49 17.45 -8.33
370 001667 南方转型混合 2016-08-17 8.14 0.9190 0.9190 0.9110 0.8782 1.2115 2.57 2.45 3.84 -10.60 -2.55 -8.10
371 000458 英大领先回报混合 2014-03-05 2.33 0.9203 1.5803 0.9198 0.0544 0.0652 1.46 6.39 15.37 18.61 18.08 57.04
372 000896 鑫元半年定期开放债券A 2014-12-02 1.18 0.9204 0.9804 0.9203 0.0109 -0.0868 0.25 0.63 1.14 0.26 1.37 -2.74
373 162209 泰达宏利市值优选混合 2007-08-03 17.06 0.9228 0.9228 0.9064 1.8094 0.3371 9.86 14.46 20.13 17.15 28.40 -7.70
374 002850 南方甑智定期开放混合发起式 2016-07-06 11.65 0.9240 0.9240 0.9310 -0.7519 -1.8066 -3.45 -3.04 -1.91 -9.41 -4.64 -7.60
375 003377 广发中债7-10年国开债指数C 2016-09-26 0.02 0.9249 0.9249 0.9231 0.1950 -0.6552 -1.97 -2.35 -0.22 -7.07 -4.48 -7.52
376 001188 鹏华改革红利股票 2015-04-28 20.37 0.9250 0.9250 0.9110 1.5368 2.4363 8.06 10.65 17.09 11.31 16.65 -7.50
377 001475 易方达国防军工混合 2015-06-19 49.04 0.9250 0.9250 0.9270 -0.2158 -1.0695 -1.80 3.93 9.73 2.55 8.31 -7.50
378 000578 鑫元一年定期开放债券A 2014-04-17 0.95 0.9256 1.0056 0.9271 -0.1618 -0.3767 -0.49 0.62 1.38 -2.26 0.50 -0.10
379 001384 东方新思路灵活配置混合A 2015-06-25 3.99 0.9256 0.9256 0.9106 1.6473 0.7182 5.39 6.96 13.50 6.91 17.85 -7.44
380 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2005-11-03 141.00 0.9263 9.4649 0.9137 1.3790 1.8920 8.72 15.97 23.64 20.70 25.30 1366.23
381 502032 中海中证高铁产业指数分级B 2015-07-31 0.03 0.9270 0.2090 0.9450 -1.9048 -8.7598 -5.79 -3.03 -6.27 -23.45 -18.76 -73.84
382 001779 中融稳健添利债券 2015-10-20 0.58 0.9280 0.9280 0.9270 0.1079 -0.2151 0.87 2.09 2.88 -5.98 -3.03 -7.20
383 002862 金信量化精选混合 2016-07-01 2.25 0.9280 0.9280 0.9260 0.2160 -0.6424 -- 1.98 6.18 -0.85 7.91 -7.20
384 090003 大成蓝筹稳健混合 2004-06-03 45.07 0.9283 3.4983 0.9240 0.4654 0.6287 2.74 9.31 17.39 21.38 25.55 305.65
385 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 2016-09-27 6.50 0.9289 0.9289 0.9274 0.1617 -0.7479 -2.12 -2.44 -0.41 -6.50 -4.09 -7.11
386 000971 诺安新经济股票 2015-01-26 4.86 0.9290 0.9290 0.9170 1.3086 0.3240 -1.06 1.64 -3.73 -15.70 -6.91 -7.10
387 150280 鹏华新能源分级B 2015-05-29 0.06 0.9290 0.1490 0.9250 0.4324 -4.5221 1.64 19.26 43.81 14.27 24.70 -85.12
388 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 2016-03-08 2.48 0.9298 1.1368 0.9284 0.1508 -0.3323 -1.99 -2.31 -1.64 -8.02 -6.87 -7.02
389 161601 融通新蓝筹混合 2002-09-13 28.20 0.9301 3.2351 0.9208 1.0100 -0.1289 2.68 7.80 13.12 5.06 16.88 388.44
390 580001 东吴嘉禾优势精选混合 2005-02-01 8.65 0.9301 2.6501 0.9295 0.0646 0.0000 3.70 8.78 11.56 4.98 10.52 273.40
391 001680 九泰久利灵活配置混合 2016-11-07 30.73 0.9310 0.9320 0.9350 -0.4278 -0.7463 -1.17 -3.62 -2.00 -6.77 -6.99 -6.77
392 001415 信诚新锐混合A 2015-06-11 0.30 0.9320 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.11 0.22 0.11 -3.22 0.11 -6.80
393 161015 富国天盈债券(LOF) 2011-05-23 2.02 0.9320 1.5710 0.9320 0.0000 -0.1072 -0.21 -- 1.97 1.08 2.31 67.85
394 000061 华夏盛世混合 2009-12-11 17.00 0.9330 0.9330 0.9360 -0.3205 -2.8125 -6.89 0.97 -8.17 -16.92 -10.46 -6.70
395 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 2016-12-22 0.18 0.9338 0.9338 0.9347 -0.0963 0.1931 -1.01 2.22 2.22 -- -4.74 -5.11
396 150284 申万菱信中证申万医药生物指数分级B 2015-06-19 0.59 0.9340 0.9340 0.9050 3.2044 1.8872 14.33 28.26 29.09 19.13 34.37 -6.61
397 003376 广发中债7-10年国开债指数A 2016-09-26 2.69 0.9353 0.9353 0.9334 0.2036 -0.6163 -1.92 -2.27 0.02 -6.08 -3.74 -6.48
398 001792 大成绝对收益混合发起C 2015-09-23 0.04 0.9360 0.9360 0.9360 0.0000 -0.2132 0.65 0.86 0.65 -3.41 -3.60 -6.40
399 519957 长信睿进混合A 2015-07-06 0.06 0.9360 0.9360 0.9290 0.7535 0.5371 -1.06 -1.16 4.70 -8.15 -0.53 -6.40
400 003472 前海联合添鑫债券C 2016-10-18 -- 0.9361 0.9361 0.9354 0.0748 -0.4361 -1.27 -1.43 0.56 -5.72 -2.02 -6.39
401 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 2016-12-22 0.50 0.9365 0.9365 0.9373 -0.0854 0.2140 -1.00 2.27 2.37 -- -5.99 -6.35
402 502003 易方达军工分级 2015-07-08 2.34 0.9368 0.6025 0.9408 -0.4252 -1.7823 -5.35 -2.27 -0.84 -14.44 -11.28 -39.75
403 163119 申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF) 2016-10-10 0.94 0.9376 0.9376 0.9283 1.0018 -0.0640 1.11 6.41 7.14 -6.84 0.94 -6.24
404 160631 鹏华银行分级 2015-04-17 29.16 0.9380 0.9980 0.9430 -0.5302 0.0000 -1.89 2.18 13.00 12.61 13.54 0.37
405 002207 前海开源金银珠宝混合C 2015-12-02 1.08 0.9400 0.9400 0.9420 -0.2123 -2.0833 -5.34 -12.40 -5.24 -26.33 -17.62 -6.00
406 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 2013-03-07 0.06 0.9400 0.9400 0.9390 0.1065 0.0000 -0.63 -1.05 -0.74 -4.57 -3.29 -6.00
407 003471 前海联合添鑫债券A 2016-10-18 5.04 0.9401 0.9401 0.9395 0.0639 -0.4342 -1.23 -1.33 0.77 -5.36 -1.67 -5.99
408 320001 诺安平衡混合 2004-05-21 18.22 0.9401 3.2001 0.9349 0.5562 -0.1593 2.68 7.75 13.68 8.93 16.70 352.93
409 512340 南方中证500原材料ETF 2015-04-16 0.64 0.9412 0.9412 0.9421 -0.0955 -1.8049 -5.40 -0.72 18.32 12.17 16.49 -5.88
410 161121 易方达银行指数分级 2015-06-03 1.09 0.9429 1.0004 0.9479 -0.5275 -0.1694 -1.72 2.67 13.97 15.82 15.73 0.04
411 004345 南方深证成份ETF联接C 2017-02-23 0.02 0.9437 0.9437 0.9377 0.6399 -0.2537 1.87 7.97 14.30 -- 0.00 11.69
412 202017 南方深证成份ETF联接A 2009-12-09 3.51 0.9451 0.9451 0.9391 0.6389 -0.2428 1.90 8.07 14.52 6.20 13.89 -5.47
413 630001 华商领先企业混合 2007-05-15 29.98 0.9453 2.4063 0.9457 -0.0423 -2.2542 1.32 6.32 3.96 -1.45 1.61 137.55
414 001209 前海开源一带一路混合A 2015-04-29 2.94 0.9460 0.9460 0.9480 -0.2110 -1.5609 -0.21 -0.63 2.27 -12.81 -5.96 -5.40
415 000828 泰达转型机遇股票 2014-11-18 1.10 0.9470 1.1670 0.9380 0.9595 0.2116 1.07 3.27 11.15 5.22 15.77 14.15
416 004875 融通深证成份指数C 2017-07-05 -- 0.9470 0.9470 0.9410 0.6376 -0.1055 2.27 8.98 -- -- 0.00 9.48
417 165524 信诚中证智能家居指数分级 2015-06-26 0.71 0.9470 0.6060 0.9450 0.2116 -0.4206 2.16 6.40 8.60 -5.85 3.38 -39.41
418 398041 中海量化策略混合 2009-06-24 0.79 0.9470 1.4840 0.9440 0.3178 -1.0449 -0.53 1.83 7.13 -2.87 4.41 42.31
419 200006 长城消费增值混合 2006-04-06 12.22 0.9478 2.3878 0.9345 1.4232 1.5101 4.74 6.35 7.31 -1.83 7.77 192.37
420 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 2013-03-07 0.03 0.9480 0.9480 0.9470 0.1056 0.0000 -0.63 -0.73 -0.42 -4.34 -2.97 -5.20
421 161612 融通深证成份指数A 2010-11-15 1.76 0.9480 0.9580 0.9410 0.7439 -0.1054 2.38 9.09 15.61 8.22 16.18 -4.00
422 163001 长信医疗保健混合(LOF) 2010-03-26 1.08 0.9490 1.4890 0.9440 0.5297 -0.1053 0.64 4.75 3.60 -9.01 -2.37 50.42
423 168107 九泰锐华定增混合C 2016-12-19 4.21 0.9496 0.9496 0.9491 0.0527 0.0211 -2.11 -5.04 -5.27 -- -5.08 -5.04
424 161719 招商可转债分级债券 2014-07-31 0.34 0.9500 1.3700 0.9510 -0.1052 -0.5236 -2.86 -3.75 1.28 -8.26 -5.94 26.24
425 001144 大成互联网思维混合 2015-04-21 16.50 0.9510 0.9510 0.9360 1.6026 1.1702 6.97 15.41 18.88 22.87 30.45 -4.90
426 003283 信诚至裕混合C 2016-09-29 -- 0.9519 0.9519 0.9503 0.1684 0.1789 1.21 3.72 -4.34 -4.94 -2.72 -4.81
427 002919 东吴智慧医疗混合 2016-08-11 2.73 0.9520 0.9520 0.9420 1.0616 0.8475 4.04 7.57 4.50 -5.84 -0.31 -4.80
428 003242 创金合信量化发现混合C 2016-09-27 2.54 0.9530 0.9530 0.9508 0.2314 -0.4180 -0.31 3.29 5.85 -7.82 -3.57 -4.70
429 168203 中融国证钢铁行业指数分级 2015-06-19 3.06 0.9530 0.5850 0.9570 -0.4180 1.1677 -0.21 1.28 20.79 15.44 17.36 -41.17
430 502053 长盛中证证券公司分级 2015-08-13 0.65 0.9530 0.9840 0.9680 -1.5496 -3.3469 -6.11 -1.95 3.59 -15.65 -4.70 -1.65
431 168106 九泰锐华定增混合A 2016-12-19 0.33 0.9539 0.9539 0.9534 0.0524 0.0315 -2.07 -4.92 -5.02 -- -4.67 -4.61
432 001302 前海开源金银珠宝混合A 2015-07-09 3.43 0.9540 0.9540 0.9560 -0.2092 -2.0534 -5.36 -12.48 -5.26 -25.99 -17.33 -4.60
433 164908 交银中证环境治理指数(LOF) 2016-07-19 1.52 0.9540 0.9540 0.9590 -0.5214 -2.2541 -5.82 0.53 -6.56 -9.06 -2.45 0.21
434 233008 大摩消费领航混合 2010-12-03 1.86 0.9547 0.9547 0.9409 1.4667 0.1259 3.93 4.38 5.94 -3.67 1.99 -4.53
435 001877 宝盈国家安全沪港深股票 2016-01-20 1.25 0.9550 0.9550 0.9540 0.1048 -0.9336 -1.65 1.49 -6.65 -23.05 -14.27 -4.50
436 002598 平安大华智能生活混合A 2016-06-08 0.42 0.9550 0.9550 0.9340 2.2484 2.2484 4.71 8.15 7.42 -6.28 0.95 -4.50
437 001417 汇添富医疗服务混合 2015-06-18 149.20 0.9560 0.9560 0.9460 1.0571 0.9504 5.87 13.14 17.01 9.51 16.02 -4.40
438 001791 大成绝对收益混合发起A 2015-09-23 0.86 0.9560 0.9560 0.9560 0.0000 -0.2088 0.74 1.06 1.06 -2.55 -2.85 -4.40
439 519180 万家180指数 2003-03-15 18.14 0.9567 3.2967 0.9514 0.5571 0.5888 3.67 8.16 18.49 19.05 21.64 282.92
440 001181 南方改革机遇混合 2015-05-19 16.73 0.9570 0.9570 0.9570 0.0000 -0.8290 -1.95 2.57 4.13 -2.74 2.57 -4.30
441 002599 平安大华智能生活混合C 2016-06-08 0.12 0.9570 0.9570 0.9360 2.2436 2.1345 5.98 9.37 9.00 -5.25 2.24 -4.30
442 000965 汇丰晋信新动力混合 2015-02-11 3.30 0.9573 0.9573 0.9496 0.8109 -0.5299 4.63 9.73 14.70 5.55 15.20 -4.27
443 003335 中融融信双盈债券C 2016-11-02 2.06 0.9574 0.9574 0.9545 0.3038 0.3459 1.43 2.97 2.62 -4.23 -1.30 -4.26
444 150318 交银中证互联网金融指数分级B 2015-06-26 0.03 0.9580 0.2510 0.9650 -0.7254 -3.1345 -2.94 4.36 17.11 -22.62 -11.21 -74.89
445 165705 诺德双翼债券(LOF) 2012-02-16 0.03 0.9580 1.1840 0.9580 0.0000 -0.1043 -0.10 0.31 -0.31 -5.89 -3.04 20.82
446 001589 天弘中证800指数C 2015-07-16 0.06 0.9584 0.9584 0.9523 0.6406 0.4296 3.68 10.05 19.77 15.87 20.96 -4.16
447 512200 南方中证全指房地产ETF 2017-08-25 2.70 0.9587 0.9587 0.9475 1.1821 1.2462 1.72 -- -- -- 0.00 -4.13
448 003005 华夏鼎益债券A 2016-12-27 0.02 0.9596 0.9596 0.9605 -0.0937 -0.6728 -3.92 -5.15 -3.82 -- -3.86 -4.04
449 000316 中海惠利分级债券 2013-11-21 18.99 0.9600 1.2160 0.9590 0.1043 0.8403 1.37 2.02 -2.83 -6.29 -2.93 21.11
450 000318 中海惠利分级债券B 2013-11-21 18.87 0.9600 1.2120 0.9580 0.2088 0.9464 1.37 2.13 3.00 -11.76 -0.62 20.19
451 001291 大摩量化多策略股票 2015-06-02 8.54 0.9600 0.9600 0.9560 0.4184 -0.3115 -0.62 3.11 2.56 -10.11 -5.51 -4.00
452 050022 博时回报灵活配置混合 2011-11-08 6.41 0.9600 1.7610 0.9460 1.4799 2.2364 9.34 17.36 3.00 -4.98 -1.94 77.76
453 519975 长信量化中小盘股票 2015-02-04 18.73 0.9600 1.3600 0.9580 0.2088 -0.7239 -2.83 -0.72 -1.44 -16.74 -10.78 31.82
454 501017 国泰融丰定增灵活配置混合 2016-05-26 11.16 0.9602 0.9770 0.9588 0.1460 -0.0936 -1.08 -0.56 0.29 -3.84 -3.13 -2.36
455 000823 银华高端制造业混合 2014-11-13 3.93 0.9610 0.9610 0.9550 0.6283 -0.5176 8.34 16.06 21.49 20.43 24.48 -3.90
456 001480 财通成长优选混合 2015-06-29 9.73 0.9610 0.9610 0.9410 2.1254 1.2645 3.00 6.54 8.59 10.08 17.63 -3.90
457 240018 华宝兴业可转债 2011-04-27 0.51 0.9610 0.9610 0.9627 -0.1766 -0.8154 -3.20 -3.34 2.87 -7.90 -1.58 -3.88
458 501015 财通多策略升级混合(LOF) 2016-03-09 46.47 0.9610 0.9610 0.9610 0.0000 -0.8256 -1.44 -3.71 -1.23 -10.69 -7.42 -3.90
459 003334 中融融信双盈债券A 2016-11-02 1.18 0.9615 0.9615 0.9587 0.2921 0.3549 1.47 3.08 2.83 -3.83 -0.95 -3.85
460 003209 鹏华丰达债券 2016-08-30 14.98 0.9616 0.9616 0.9624 -0.0831 -0.5173 -1.03 -0.72 1.53 -4.09 -0.65 -3.84
461 002147 长安鑫益增强混合C 2016-02-22 -- 0.9618 0.9618 0.9496 1.2848 1.1144 5.02 8.18 10.03 -3.92 3.75 -3.82
462 001039 嘉实先进制造股票 2015-04-24 23.73 0.9620 0.9620 0.9550 0.7330 0.0000 4.68 10.19 15.63 13.44 20.55 -3.80
463 160630 鹏华中证国防指数分级 2014-11-13 79.86 0.9620 1.1780 0.9680 -0.6198 -1.4344 -6.87 -6.15 -1.13 -19.29 -14.37 -17.48
464 000926 中信建投睿信混合A 2015-02-03 0.38 0.9623 0.9623 0.9596 0.2814 -0.1245 -2.84 -0.38 1.72 -8.79 -6.75 -3.77
465 003241 创金合信量化发现混合A 2016-09-27 5.71 0.9625 0.9625 0.9602 0.2395 -0.3933 -0.23 3.52 6.31 -7.00 -2.84 -3.75
466 002794 天弘永利债券E 2016-05-10 0.39 0.9637 0.9637 0.9633 0.0415 -0.1554 -0.11 0.27 2.08 0.76 1.95 -3.63
467 000987 民生加银新收益债券C 2015-12-29 0.30 0.9640 0.9640 0.9620 0.2079 -0.2070 -1.03 -0.82 5.70 -2.72 0.63 -3.60
468 001236 博时丝路主题股票A 2015-05-22 16.68 0.9640 0.9640 0.9510 1.3670 1.7951 8.07 19.90 26.01 13.81 18.43 -3.60
469 001588 天弘中证800指数A 2015-07-16 1.88 0.9640 0.9640 0.9579 0.6368 0.4271 3.69 10.10 19.92 16.13 21.21 -3.60
470 002611 博时黄金ETF联接C 2016-05-27 2.48 0.9642 0.9642 0.9675 -0.3411 -0.4851 -1.41 -0.29 -1.27 -0.42 3.01 -3.58
471 001051 华夏上证50ETF联接 2015-03-17 11.82 0.9650 0.9650 0.9550 1.0471 1.5789 5.35 10.54 22.31 25.65 26.64 -3.50
472 150210 富国中证国有企业改革指数分级B 2014-12-17 14.93 0.9650 1.4230 0.9550 1.0471 1.5789 9.04 14.07 25.65 28.84 36.69 -39.77
473 519682 交银增利债券C 2008-03-31 0.93 0.9652 1.5322 0.9652 0.0000 -0.2893 -0.64 -0.32 1.49 -3.32 -0.08 65.86
474 004135 申万菱信量化成长混合 2017-03-10 5.82 0.9654 0.9654 0.9620 0.3534 -0.2274 -0.02 1.61 2.75 -- 0.00 -3.47
475 163117 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级 2015-05-29 0.46 0.9655 0.3846 0.9674 -0.1964 -4.5383 -9.16 -11.25 -11.21 -29.61 -21.09 -61.54
476 003643 工银国债纯债债券C 2016-12-16 0.20 0.9658 0.9658 0.9648 0.1036 -0.1757 -1.54 -2.59 -2.35 -- -3.84 -3.43
477 000984 民生加银新收益债券A 2015-12-29 0.19 0.9660 0.9660 0.9650 0.1036 -0.3096 -1.02 -0.82 5.80 -2.72 0.73 -3.40
478 002556 博时丝路主题股票C 2016-03-22 0.02 0.9660 0.9660 0.9540 1.2579 1.6842 8.05 19.70 25.62 13.51 17.95 31.25
479 003486 平安大华惠隆纯债债券 2016-11-23 3.00 0.9662 0.9662 0.9659 0.0311 0.0518 -0.50 -0.02 1.94 -- -1.84 -3.38
480 004086 工银国债(7-10年)指数C 2017-01-04 -- 0.9664 0.9664 0.9654 0.1036 -0.2992 -1.90 -2.27 -1.50 -- 0.00 -3.36
481 004194 招商中证1000指数A 2017-03-03 1.54 0.9666 0.9666 0.9660 0.0621 -0.8920 -2.49 2.63 7.27 -- 0.00 -3.34
482 004085 工银国债(7-10年)指数A 2017-01-04 0.51 0.9668 0.9668 0.9659 0.0932 -0.2991 -1.90 -2.24 -1.47 -- 0.00 -3.32
483 002505 鹏华金鼎保本混合C 2016-04-13 5.34 0.9670 0.9670 0.9670 0.0000 -0.3093 -0.51 -0.51 1.47 -4.45 -0.72 -3.30
484 003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 2016-08-26 0.16 0.9670 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 -- -1.02 0.10 -3.01 0.21 -3.30
485 161030 富国中证体育产业指数分级 2015-06-25 1.51 0.9670 0.6280 0.9600 0.7292 -3.1062 -7.38 -7.02 -8.72 -25.37 -20.56 -38.19
486 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 2015-05-21 2.66 0.9673 0.3717 0.9584 0.9286 1.9928 1.83 8.37 5.63 -13.01 -5.59 -62.83
487 167002 平安大华鼎越混合 2016-09-20 6.73 0.9678 0.9678 0.9665 0.1345 -0.2782 -1.07 -0.21 1.12 -3.26 -2.43 -3.22
488 150268 博时中证银行指数分级B 2015-06-09 0.17 0.9679 0.9679 0.9788 -1.1136 -0.3603 -3.55 5.42 33.04 35.85 38.37 -3.21
489 720002 财通多策略稳健增长债券A 2012-07-13 0.43 0.9679 1.2280 0.9620 0.6133 0.6342 1.05 0.60 2.09 -2.03 -0.32 24.20
490 519767 交银科技创新灵活配置混合 2016-05-05 1.01 0.9680 0.9780 0.9710 -0.3090 -1.2245 -1.02 2.54 -1.83 -14.94 -6.65 -2.26
491 169201 浙商汇金鼎盈定增混合 2016-12-07 2.27 0.9687 0.9687 0.9699 -0.1237 -0.1546 -0.64 0.60 -0.71 -- -3.14 -3.13
492 003342 工银国债纯债债券A 2016-12-16 0.27 0.9689 0.9689 0.9678 0.1137 -0.1649 -1.52 -2.55 -2.10 -- -3.53 -3.12
493 005118 金信价值精选混合C 2017-09-01 0.10 0.9689 0.9689 0.9732 -0.4418 -4.3156 0.35 -- -- -- 0.00 -3.11
494 000603 易方达创新驱动混合 2015-02-13 27.76 0.9690 0.9690 0.9640 0.5187 -2.7108 0.10 6.95 5.33 -3.68 6.25 -3.10
495 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 2016-03-22 4.86 0.9690 0.9820 0.9690 0.0000 -0.4111 -0.51 -- 1.47 -4.25 -1.42 -1.86
496 160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 2014-04-28 0.04 0.9690 1.4280 0.9690 0.0000 0.2068 0.52 0.62 3.30 -5.00 3.19 40.44
497 160640 鹏华新能源分级 2015-05-29 0.51 0.9690 0.5950 0.9670 0.2068 -2.2200 0.94 8.97 18.33 8.97 12.81 -40.29
498 519134 海富通富祥混合 2016-07-27 1.78 0.9690 0.9690 0.9680 0.1033 -0.6154 -1.42 -1.12 -0.31 -3.96 -2.81 -3.10
499 005117 金信价值精选混合A 2017-09-01 0.10 0.9691 0.9691 0.9734 -0.4418 -4.3148 0.36 -- -- -- 0.00 -3.09
500 519694 交银蓝筹混合 2007-08-08 26.89 0.9691 1.1841 0.9621 0.7276 0.5499 -1.14 3.15 9.81 12.49 17.10 22.73
501 501026 财通多策略福享混合 2016-09-18 45.84 0.9694 0.9694 0.9704 -0.1030 -1.1825 -2.20 0.08 2.53 -3.01 -1.87 -3.06
502 002993 招商招元纯债债券C 2016-08-31 -- 0.9696 0.9696 0.9696 0.0000 0.0309 0.19 0.36 1.40 -2.84 -0.31 -3.04
503 150033 嘉实多利分级债券进取 2011-03-23 0.08 0.9696 1.2631 0.9694 0.0206 -2.1199 -0.02 4.37 7.34 -8.25 0.74 25.42
504 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 2016-12-29 1.08 0.9701 0.9701 0.9748 -0.4822 -2.0793 -5.29 1.23 -5.75 -- -2.98 -2.99
505 002610 博时黄金ETF联接A 2016-05-27 0.60 0.9702 0.9702 0.9736 -0.3492 -0.4719 -1.38 -0.21 -1.08 -0.06 3.34 -2.98
506 519680 交银增利债券A/B 2008-03-31 3.36 0.9708 1.5768 0.9708 0.0000 -0.2773 -0.60 -0.21 1.72 -2.90 0.30 72.95
507 003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 2016-08-26 1.41 0.9710 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 -- -0.92 0.31 -2.71 0.52 -2.90
508 320007 诺安成长混合 2009-03-10 5.32 0.9710 1.4160 0.9640 0.7261 -1.0194 -2.31 0.31 -3.77 -20.08 -9.25 45.44
509 502030 中海中证高铁产业指数分级 2015-07-31 0.28 0.9710 0.6650 0.9800 -0.9184 -4.3350 -2.61 -0.82 -1.84 -10.57 -7.92 -33.87
510 150185 申万菱信中证环保产业指数分级B 2014-05-30 2.36 0.9712 2.2479 0.9657 0.5695 0.0000 1.61 17.39 16.67 0.35 11.11 -2.56
511 519947 长信利保债券 2015-11-16 0.93 0.9714 0.9714 0.9701 0.1340 -0.0412 -0.47 0.56 5.13 -0.30 3.25 -2.86
512 002146 长安鑫益增强混合A 2016-02-22 0.61 0.9715 0.9715 0.9617 1.0190 0.8512 4.77 8.26 10.26 -3.53 4.13 -2.85
513 003815 银华上证10年期国债指数C 2016-12-05 -- 0.9715 0.9715 0.9697 0.1856 -0.2567 -1.41 -1.93 -1.02 -- -2.88 -2.85
514 003129 景顺长城景盈汇利债券C 2017-05-23 0.02 0.9718 0.9718 0.9733 -0.1541 -1.1092 -3.26 -3.33 -- -- 0.00 -2.82
515 003128 景顺长城景盈汇利债券A 2017-05-23 0.12 0.9726 0.9726 0.9742 -0.1642 -1.0982 -3.30 -3.31 -- -- 0.00 -2.74
516 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 2016-12-29 0.49 0.9728 0.9728 0.9774 -0.4706 -2.0737 -5.24 1.33 -5.54 -- -2.87 -2.88
517 000768 长城久盈分级债券 2014-10-28 10.37 0.9730 1.3210 0.9730 0.0000 -0.4094 -0.82 -0.51 1.88 1.48 1.99 35.23
518 000770 长城久盈分级债券B 2014-10-28 10.22 0.9730 1.3480 0.9720 0.1029 -0.3074 -0.82 -0.41 1.99 -2.50 0.00 34.76
519 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 2016-03-22 19.62 0.9730 0.9880 0.9730 0.0000 -0.4094 -0.41 0.10 1.67 -3.85 -1.02 -1.27
520 160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 2016-09-07 3.04 0.9730 1.0190 0.9720 0.1029 -0.3074 -1.02 -1.12 -0.10 -2.70 -0.82 -3.19
521 166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 2012-05-07 0.55 0.9730 1.1220 0.9690 0.4128 0.3093 0.62 0.72 2.64 1.35 1.99 11.90
522 501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 2016-10-14 11.06 0.9730 0.9730 0.9770 -0.4094 -0.7143 -3.38 -3.38 -2.41 -2.70 -2.80 -2.70
523 512000 华宝兴业中证全指证券公司ETF 2016-08-30 1.61 0.9730 0.9730 0.9900 -1.7172 -3.4722 -6.09 -1.08 6.08 -11.00 0.31 -2.70
524 165519 信诚中证800医药指数分级 2013-08-16 1.24 0.9740 1.5840 0.9580 1.6701 0.4124 7.51 13.92 15.81 21.85 25.03 62.67
525 003023 博时景发纯债债券 2016-08-03 5.00 0.9741 0.9741 0.9735 0.0616 -0.4497 -1.18 -0.75 0.11 -2.99 -1.18 -2.59
526 512570 易方达中证全指证券公司ETF 2017-07-27 0.46 0.9741 0.9741 0.9910 -1.7053 -3.5640 -6.36 -1.56 -- -- 0.00 -2.59
527 004195 招商中证1000指数C 2017-03-03 0.06 0.9747 0.9747 0.9741 0.0616 -0.8948 -2.53 2.60 8.60 -- 0.00 -2.53
528 003787 方正富邦惠利纯债A 2016-12-19 -- 0.9748 0.9828 0.9748 0.0000 0.0411 0.21 1.35 -3.35 -- -1.84 -1.74
529 003680 华润元大双鑫债券A 2017-03-24 0.35 0.9749 0.9749 0.9774 -0.2558 -1.1759 -3.31 -3.94 -2.95 -- 0.00 -2.52
530 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 2015-03-27 7.36 0.9750 0.9750 0.9750 0.0000 -1.2158 -1.61 2.20 3.83 -2.79 1.25 -2.50
531 002963 易方达黄金ETF联接C 2016-07-01 0.85 0.9751 0.9751 0.9786 -0.3577 -0.4898 -1.45 -0.34 -1.14 -0.37 2.85 -5.11
532 003021 中欧强裕债券 2016-11-07 0.64 0.9753 0.9753 0.9755 -0.0205 -0.1536 -0.11 -0.26 0.99 -2.47 0.44 -2.47
533 004401 金信民兴债券C 2017-03-08 -- 0.9755 0.9755 0.9740 0.1540 -0.6316 -1.99 -2.59 -0.17 -- 0.00 -2.45
534 002397 中邮增力债券 2016-03-22 0.32 0.9760 0.9760 0.9760 0.0000 -0.3064 -0.41 -- 0.31 -4.13 -0.51 -2.40
535 002654 上投摩根策略精选混合 2016-06-16 1.31 0.9760 0.9760 0.9720 0.4115 1.0352 -3.84 2.20 0.72 -5.70 0.41 -2.40
536 002786 中融融裕双利债券C 2016-07-21 0.01 0.9760 0.9760 0.9770 -0.1024 -0.4082 0.93 3.28 3.17 -3.84 -0.71 -2.40
537 320020 诺安汇鑫保本混合 2012-05-28 15.51 0.9760 1.4230 0.9760 0.0000 0.0000 -3.37 -3.08 -1.01 -5.43 -2.01 42.26
538 003656 民生加银鑫元纯债债券A 2017-06-21 1.00 0.9762 0.9762 0.9753 0.0923 -0.8028 -2.15 -2.61 -- -- 0.00 -2.38
539 163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 2015-06-19 8.40 0.9762 1.0336 0.9616 1.5183 0.9410 6.61 12.52 13.52 11.11 16.50 3.35
540 003723 华润元大双鑫债券C 2017-03-24 0.13 0.9763 0.9763 0.9787 -0.2452 -1.1742 -3.32 -4.02 -3.14 -- 0.00 -2.38
541 003426 江信添福债券C 2016-11-02 -- 0.9764 0.9764 0.9754 0.1025 -0.5297 -1.26 -1.35 0.56 -2.40 -1.27 -2.36
542 159944 广发中证全指原材料ETF 2015-06-25 1.04 0.9773 0.9773 0.9800 -0.2755 -1.4421 -3.68 2.05 17.14 9.88 14.25 -2.27
543 159940 广发中证全指金融地产ETF 2015-03-23 2.02 0.9775 0.9775 0.9712 0.6487 1.2953 2.67 8.64 20.68 18.82 23.73 -2.25
544 000757 华富智慧城市灵活配置混合 2014-10-31 1.24 0.9780 1.1780 0.9740 0.4107 -1.7085 0.31 4.04 7.95 -10.60 -2.20 7.87
545 001378 中融新产业混合C 2017-07-12 0.02 0.9780 0.9780 0.9780 0.0000 -0.1021 -0.51 -1.21 -- -- 0.00 -2.20
546 002504 鹏华金鼎保本混合A 2016-04-13 34.86 0.9780 0.9780 0.9780 0.0000 -0.3058 -0.51 -0.41 1.88 -3.74 -0.10 -2.20
547 004400 金信民兴债券A 2017-03-08 2.00 0.9782 0.9782 0.9767 0.1536 -0.6298 -1.96 -2.49 0.03 -- 0.00 -2.18
548 000950 易方达沪深300非银ETF联接 2015-01-22 15.79 0.9783 0.9783 0.9631 1.5782 2.5794 7.11 14.19 28.20 19.64 28.22 -2.17
549 002896 东方臻馨债券A 2016-06-17 0.50 0.9783 0.9783 0.9788 -0.0511 -0.5894 -0.90 -0.87 1.42 -3.35 0.94 -2.17
550 000241 宝盈核心优势混合C 2013-08-01 0.21 0.9786 1.8796 0.9809 -0.2345 -1.6581 -0.36 5.47 5.54 -5.55 -1.04 86.51
551 164820 工银中证高铁产业指数分级 2015-07-23 0.45 0.9787 0.6171 0.9876 -0.9012 -4.3958 -2.57 -0.75 -1.99 -10.88 -8.41 -38.60
552 003814 银华上证10年期国债指数A 2016-12-05 0.51 0.9788 0.9788 0.9769 0.1945 -0.2446 -1.38 -1.84 -0.85 -- -2.34 -2.12
553 000438 融通月月添利定期开放债券B 2014-08-29 0.84 0.9790 1.1070 0.9790 0.0000 -0.2039 -0.31 -- 1.56 -5.77 -2.59 10.55
554 001403 招商国企改革主题混合 2015-06-29 12.05 0.9790 0.9790 0.9730 0.6167 -0.2039 0.31 7.11 11.00 3.27 10.12 -2.10
555 002675 中融融丰纯债债券C 2016-06-28 0.01 0.9790 0.9790 0.9790 0.0000 -0.4069 -0.31 0.10 1.56 -2.88 0.31 -2.10
556 160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 2013-04-25 1.16 0.9790 1.4450 0.9780 0.1022 0.2047 0.51 0.72 3.60 -4.58 3.60 45.93
557 161031 富国中证工业4.0指数分级 2015-06-15 22.19 0.9790 0.5850 0.9750 0.4103 -1.2109 2.62 5.95 12.92 -3.47 4.71 -41.65
558 000307 易方达黄金ETF联接A 2016-05-26 8.03 0.9792 0.9792 0.9828 -0.3663 -0.4878 -1.42 -0.29 -1.00 -0.02 3.17 -2.08
559 003425 江信添福债券A 2016-11-02 3.51 0.9794 0.9794 0.9783 0.1124 -0.5281 -1.23 -1.27 0.70 -2.11 -1.02 -2.06
560 003818 银华上证5年期国债指数C 2016-12-05 -- 0.9794 0.9794 0.9779 0.1534 0.1636 -0.65 -0.84 -0.27 -- -2.06 -2.06
561 512900 南方中证全指证券ETF 2017-03-10 3.12 0.9799 0.9799 0.9971 -1.7250 -3.5152 -6.17 -1.27 5.51 -- 0.00 -2.01
562 000690 前海开源大海洋混合 2014-07-31 0.81 0.9800 0.9800 0.9830 -0.3052 -1.9019 -5.22 -2.49 -1.51 -14.49 -12.73 -2.00
563 003988 银华中债10年期金融债指数C 2017-04-17 0.10 0.9801 0.9801 0.9786 0.1533 -0.7494 -2.24 -2.63 -2.21 -- 0.00 -1.99
564 003100 长盛盛景纯债债券C 2016-08-04 -- 0.9809 0.9809 0.9814 -0.0509 -0.3758 -0.61 -0.22 1.88 -2.39 0.29 -1.91
565 003549 浙商惠裕纯债债券 2016-11-07 15.28 0.9809 0.9809 0.9806 0.0306 -0.0509 -0.15 0.37 1.76 -1.93 0.64 -1.91
566 001763 广发多策略混合 2015-12-09 24.22 0.9810 0.9810 0.9810 0.0000 -0.2035 -2.00 5.26 6.75 1.34 8.16 -1.90
567 002383 大成趋势回报灵活配置混合 2016-03-22 1.38 0.9810 0.9810 0.9770 0.4094 -0.1018 2.94 4.14 4.58 -0.41 7.21 -1.90
568 002674 中融融丰纯债债券A 2016-06-28 0.45 0.9810 0.9810 0.9810 0.0000 -0.4061 -0.71 -0.20 1.24 -2.87 0.20 -1.90
569 002785 中融融裕双利债券A 2016-07-21 2.14 0.9810 0.9810 0.9820 -0.1018 -0.4061 0.93 3.37 3.37 -3.44 -0.30 -1.90
570 003657 民生加银鑫元纯债债券C 2017-06-21 0.02 0.9811 0.9811 0.9802 0.0918 -0.8188 -1.51 -2.04 -- -- 0.00 -1.89
571 675121 西部利得汇逸债券A 2017-02-04 20.00 0.9819 0.9819 0.9821 -0.0204 -0.1424 -0.16 0.28 1.96 -- 0.00 -1.81
572 000437 融通月月添利定期开放债券A 2014-08-29 12.52 0.9820 1.1180 0.9820 0.0000 -0.1017 -0.30 -- 1.66 -5.55 -2.39 11.72
573 001068 华融新锐灵活配置混合 2015-04-15 1.91 0.9820 0.9820 0.9840 -0.2033 -0.6073 -0.20 2.40 4.80 7.56 9.97 -1.80
574 002345 华夏高端制造混合 2016-05-11 2.71 0.9820 0.9820 0.9850 -0.3046 -1.8981 -2.09 3.70 -3.91 -10.07 -4.20 -1.80
575 003987 银华中债10年期金融债指数A 2017-04-17 0.51 0.9822 0.9822 0.9807 0.1530 -0.7377 -2.23 -2.58 -2.02 -- 0.00 -1.78
576 000827 广发百发100指数E 2014-10-30 5.93 0.9830 1.3430 0.9720 1.1317 1.0277 4.24 9.71 9.47 -0.51 5.81 26.54
577 002693 中银合利债券 2016-05-19 0.77 0.9830 0.9830 0.9820 0.1018 0.7172 0.61 2.61 5.47 -2.19 1.97 -1.70
578 003099 长盛盛景纯债债券A 2016-08-04 14.97 0.9830 0.9830 0.9834 -0.0407 -0.3649 -0.59 -0.17 1.99 -2.19 0.47 -1.70
579 161027 富国中证全指证券公司指数分级 2015-03-27 11.12 0.9830 0.5830 0.9980 -1.5030 -3.2480 -6.02 -1.99 4.02 -14.50 -4.00 -41.92
580 161630 融通中证大农业指数(LOF) 2016-07-29 0.16 0.9830 0.9920 0.9690 1.4448 0.4086 1.03 6.27 10.08 -4.93 -2.09 -3.82
581 370026 上投摩根轮动添利债券C 2013-02-04 0.08 0.9830 1.0790 0.9830 0.0000 0.0000 -0.41 -1.40 -0.20 -2.77 -0.10 7.80
582 003817 银华上证5年期国债指数A 2016-12-05 0.52 0.9831 0.9831 0.9816 0.1528 0.1630 -0.64 -0.79 -0.13 -- -1.92 -1.69
583 004068 中融鑫回报混合C 2016-12-22 -- 0.9833 0.9833 0.9833 0.0000 0.3060 0.23 -2.48 -3.00 -- -1.74 -1.67
584 000093 信诚新双盈分级债券B 2013-05-09 0.07 0.9840 1.4240 0.9840 0.0000 -0.4049 -0.81 -1.60 -0.61 -10.64 -0.77 39.62
585 000329 鹏华丰饶定期开放债券 2016-08-24 10.68 0.9840 0.9840 0.9840 0.0000 -0.4049 -1.01 -1.11 -0.10 -1.89 0.10 -1.60
586 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 2015-02-11 2.65 0.9840 0.9840 0.9860 -0.2028 -1.3039 1.76 9.09 11.82 0.10 8.61 -1.60
587 002927 长盛盛和纯债债券A 2016-07-05 14.93 0.9840 0.9840 0.9845 -0.0508 -0.4552 -0.72 -0.32 2.10 -3.12 0.19 -1.60
588 002724 江信祺福债券C 2016-07-27 0.03 0.9845 0.9845 0.9841 0.0406 -0.4349 -0.36 0.32 1.36 -2.65 -0.36 -1.55
589 003960 平安大华量化混合C 2017-01-23 -- 0.9845 0.9845 0.9846 -0.0102 -0.3139 -1.19 -1.29 0.39 -- 0.00 -1.55
590 160421 华安智增精选灵活配置混合 2016-09-13 13.08 0.9846 0.9846 0.9755 0.9329 0.8915 1.68 8.00 7.27 -3.16 1.75 -1.54
591 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 2016-08-22 2.00 0.9847 0.9847 0.9854 -0.0710 -0.1825 -0.01 0.60 1.24 -1.93 -0.17 -1.53
592 002509 华宝宝鑫债券C 2016-04-26 0.23 0.9849 0.9849 0.9850 -0.0102 -0.2027 -0.74 -0.75 0.51 -2.11 -0.02 -1.51
593 004177 平安大华惠裕债券C 2017-03-10 -- 0.9849 0.9849 0.9840 0.0915 -0.4246 -1.32 -1.74 0.35 -- 0.00 -1.51
594 000720 南方稳利1年定期开放债券C 2014-07-24 0.71 0.9850 1.2150 0.9850 0.0000 -0.1014 -0.40 -0.10 1.23 -3.50 -0.30 12.94
595 002661 兴业天禧债券 2016-05-09 3.97 0.9850 0.9850 0.9840 0.1016 -0.4044 -1.10 -1.10 1.03 -3.34 -1.50 -1.50
596 519937 长信先锐债券 2016-06-02 0.86 0.9851 0.9851 0.9850 0.0102 -0.1723 -0.06 -0.21 1.08 -3.51 -0.99 -1.49
597 003102 长盛盛裕纯债债券A 2016-08-04 14.97 0.9854 0.9854 0.9858 -0.0406 -0.3640 -0.59 -0.11 2.09 -2.07 0.56 -1.46
598 003103 长盛盛裕纯债债券C 2016-08-04 -- 0.9858 0.9858 0.9862 -0.0406 -0.3739 -0.60 -0.16 1.99 -2.26 0.39 -1.42
599 000826 广发百发100指数A 2014-10-30 3.43 0.9860 1.3460 0.9740 1.2320 1.1282 4.34 9.80 9.56 -0.40 5.91 26.91
600 675093 西部利得祥逸债券C 2017-03-10 -- 0.9860 0.9860 0.9862 -0.0203 0.0000 0.07 -2.49 -1.98 -- 0.00 -1.40
601 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 2016-08-22 6.49 0.9861 0.9861 0.9867 -0.0608 -0.1822 0.01 0.63 1.30 -1.81 -0.07 -1.39
602 001600 天弘中证高端装备制造指数C 2015-07-08 0.11 0.9866 0.9866 0.9823 0.4377 -0.1821 3.31 8.74 14.71 6.03 11.69 -1.34
603 002928 长盛盛和纯债债券C 2016-07-05 -- 0.9866 0.9866 0.9872 -0.0608 -0.4741 -0.75 -0.42 2.61 -2.83 0.55 -1.34
604 002382 东海祥瑞债券C 2016-03-24 0.11 0.9870 0.9870 0.9870 0.0000 -0.1012 -0.30 -0.40 0.41 -1.89 -0.50 -1.30
605 160622 鹏华丰利债券(LOF) 2013-04-23 10.66 0.9870 1.2010 0.9870 0.0000 -0.4036 -1.40 -1.50 -0.10 -2.07 0.10 24.71
606 270022 广发内需增长混合 2010-04-19 4.01 0.9870 1.0870 0.9760 1.1270 1.4388 1.44 4.44 7.99 10.28 15.85 8.30
607 003488 平安大华惠裕债券A 2017-03-10 2.00 0.9871 0.9871 0.9862 0.0913 -0.4538 -1.32 -1.65 0.50 -- 0.00 -1.29
608 002897 东方臻馨债券C 2016-06-17 0.01 0.9872 0.9872 0.9876 -0.0405 -0.5941 -0.93 -0.96 1.18 -2.39 1.95 -1.28
609 160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 2017-05-31 3.66 0.9875 0.9875 0.9858 0.1724 -0.7438 -2.31 -2.24 -- -- 0.00 -1.25
610 000299 中海纯债债券C 2014-04-23 0.09 0.9880 1.1280 0.9870 0.1013 -0.2020 -0.50 -0.60 1.02 -5.82 1.23 12.59
611 003033 南方荣冠定期开放混合 2016-08-10 2.17 0.9880 0.9880 0.9850 0.3046 0.1013 0.20 0.61 3.24 -1.30 3.24 -1.20
612 164810 工银纯债定期开放债券 2012-06-21 3.99 0.9880 1.2350 0.9880 0.0000 -0.3027 -0.40 -- 0.30 -4.63 -1.72 25.06
613 003130 信诚稳利债券C 2016-08-04 -- 0.9884 0.9884 0.9886 -0.0202 -0.2724 -0.49 0.06 2.01 -1.72 0.88 -1.16
614 003121 信诚稳利债券A 2016-08-04 14.98 0.9887 0.9887 0.9889 -0.0202 -0.2824 -0.49 0.08 1.98 -1.72 0.89 -1.13
615 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 2007-12-03 0.14 0.9887 1.3837 0.9886 0.0101 -0.0606 -0.20 1.63 2.09 0.66 1.84 38.32
616 400020 东方安心收益保本 2013-07-03 11.33 0.9888 1.3375 0.9880 0.0810 0.0303 0.12 0.82 2.42 -1.46 1.30 33.75
617 150250 招商中证银行指数分级B 2015-05-20 0.20 0.9890 0.9890 0.9990 -1.0010 -0.4028 -3.79 4.77 31.34 31.17 32.93 -1.10
618 370025 上投摩根轮动添利债券A 2013-02-04 0.10 0.9890 1.1000 0.9890 0.0000 0.0000 -0.30 -1.30 -- -2.37 0.30 9.99
619 580006 东吴新经济混合 2009-12-30 0.33 0.9890 1.3790 0.9860 0.3043 -1.1000 0.71 1.33 5.89 -3.51 1.12 37.05
620 004383 平安大华添益债券A 2017-05-24 0.01 0.9892 0.9892 0.9890 0.0202 0.0809 0.23 -2.54 -- -- 0.00 -1.08
621 003860 招商招旭纯债C 2016-12-15 0.56 0.9893 1.3103 0.9894 -0.0101 -0.2923 -2.82 -2.28 29.57 -- 30.70 30.91
622 003892 鹏华普泰债券 2016-12-05 0.60 0.9893 0.9893 0.9896 -0.0303 -0.1816 -- 0.47 1.00 -- -1.39 -1.07
623 001808 银华互联网主题灵活配置混合 2015-11-18 1.49 0.9900 0.9900 0.9750 1.5385 1.6427 10.37 15.93 21.77 20.15 27.91 -1.00
624 673060 西部利得景瑞混合 2016-08-25 1.60 0.9900 0.9900 0.9880 0.2024 -1.3944 -2.17 1.54 0.81 -1.10 -0.40 -1.00
625 168301 东海祥龙定增混合 2016-12-21 8.63 0.9901 0.9901 0.9869 0.3242 0.0202 -1.30 -1.72 -0.55 -- -0.99 -0.99
626 002508 华宝宝鑫债券A 2016-04-26 0.98 0.9902 0.9902 0.9903 -0.0101 -0.2016 -0.70 -0.66 0.68 -1.78 0.27 -0.98
627 000086 南方稳利1年定期开放债券A 2013-07-23 29.66 0.9910 1.2300 0.9910 0.0000 -0.1008 -0.30 0.10 1.33 -3.19 0.00 24.79
628 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 2013-08-28 0.06 0.9910 1.1600 0.9910 0.0000 -0.1008 -- -0.20 1.33 -1.69 1.43 16.60
629 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 2014-08-28 0.03 0.9910 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -- -0.10 1.43 -1.78 1.43 -1.59
630 001037 国投瑞银锐意改革混合 2015-03-31 15.49 0.9910 0.9910 0.9950 -0.4020 -2.0751 -0.60 8.78 10.36 4.32 10.85 -0.90
631 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 2015-12-02 2.82 0.9910 0.9910 0.9670 2.4819 2.4819 9.75 20.85 15.23 4.43 14.04 -0.90
632 003040 广发集富纯债C 2017-01-13 -- 0.9910 0.9970 0.9910 0.0000 0.0000 -0.60 -1.69 -1.10 -- 0.00 -0.31
633 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 2016-08-01 16.22 0.9910 0.9910 0.9930 -0.2014 -0.9990 -3.13 -0.90 -0.30 -1.10 -1.00 -0.90
634 206015 鹏华纯债债券 2012-09-03 1.53 0.9910 1.3190 0.9910 0.0000 -0.6018 -1.52 -1.13 2.12 -2.20 1.18 34.33
635 002723 江信祺福债券A 2016-07-27 1.00 0.9912 0.9912 0.9908 0.0404 -0.4319 -0.33 0.45 1.64 -2.13 0.10 -0.88
636 004598 南方银行联接C 2017-06-29 0.03 0.9912 0.9912 0.9963 -0.5119 -0.0706 -1.43 3.20 -- -- 0.00 -0.88
637 004563 民生加银鑫顺债券C 2017-07-21 -- 0.9913 0.9913 0.9912 0.0101 0.0606 0.26 -1.11 -- -- 0.00 -0.88
638 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 2015-06-09 0.32 0.9914 0.1935 1.0263 -3.4006 -7.0330 -12.56 -6.01 4.24 -29.98 -12.93 -80.65
639 502038 大成中证互联网金融指数分级B 2015-06-29 0.03 0.9915 0.2890 0.9977 -0.6214 -4.0267 -3.84 2.95 14.98 -20.28 -8.80 -71.11
640 003288 信诚稳益债券C 2016-09-09 -- 0.9920 0.9920 0.9920 0.0000 -0.2614 -0.54 -0.07 1.94 -0.88 1.02 -0.80
641 003260 博时利发纯债债券 2016-09-07 2.10 0.9925 0.9925 0.9924 0.0101 -0.2513 -0.17 0.16 2.15 -0.93 1.50 -0.75
642 004597 南方银行联接A 2017-06-29 0.14 0.9928 0.9928 0.9979 -0.5111 -0.0604 -1.39 3.30 -- -- 0.00 -0.72
643 003287 信诚稳益债券A 2016-09-09 14.99 0.9929 0.9929 0.9930 -0.0101 -0.2612 -0.54 -0.05 1.96 -0.81 1.08 -0.71
644 001377 中融新产业混合A 2017-07-12 0.03 0.9930 0.9930 0.9940 -0.1006 -0.1006 -0.40 -0.90 -- -- 0.00 -0.70
645 002795 平安大华惠盈纯债债券 2016-06-03 4.90 0.9930 0.9930 0.9930 0.0000 -0.3012 -0.30 0.10 2.16 -1.29 0.91 -0.70
646 002818 招商招恒纯债债券C 2016-06-08 -- 0.9930 1.0030 0.9930 0.0000 0.0000 0.10 0.30 1.02 -0.70 0.40 0.28
647 350007 天治趋势精选混合 2009-07-15 0.28 0.9930 0.9930 0.9880 0.5061 0.3030 3.44 6.66 11.70 8.64 15.60 -0.70
648 003701 民生加银鑫智纯债债券C 2017-07-24 -- 0.9931 0.9931 0.9931 0.0000 0.0000 -0.08 -0.84 -- -- 0.00 -0.69
649 001599 天弘中证高端装备制造指数A 2015-07-08 0.17 0.9933 0.9933 0.9889 0.4449 -0.1709 3.33 8.80 14.90 6.34 11.97 -0.67
650 002991 嘉实稳鑫纯债债券 2016-07-15 15.11 0.9933 0.9933 0.9935 -0.0201 -0.2911 -0.41 0.10 2.09 -1.74 1.08 -0.67
651 003736 新华华荣灵活配置混合 2017-07-25 1.54 0.9933 0.9933 0.9917 0.1613 -0.5805 -0.98 -0.89 -- -- 0.00 -0.67
652 003257 信诚至益混合C 2016-09-07 -- 0.9935 0.9935 0.9936 -0.0101 -0.0604 -0.06 -0.07 1.13 -0.38 1.46 -0.65
653 004640 华夏节能环保股票 2017-08-11 11.76 0.9935 0.9935 0.9931 0.0403 -2.2819 -2.24 -0.65 -- -- 0.00 -0.65
654 512800 华宝兴业中证银行ETF 2017-07-18 2.29 0.9935 0.9935 0.9993 -0.5804 -0.1708 -1.68 2.75 -- -- 0.00 -1.10
655 004070 南方全指证券联接C 2017-03-08 0.77 0.9936 0.9936 1.0102 -1.6432 -3.3369 -5.86 -1.32 4.89 -- 0.00 -0.64
656 501037 汇添富中证500指数(LOF)C 2017-08-10 3.89 0.9938 0.9938 0.9908 0.3028 -0.7292 -0.93 -0.61 -- -- 0.00 -0.62
657 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 2013-09-24 35.19 0.9939 1.3011 0.9941 -0.0201 -0.0503 0.03 0.26 2.45 -3.08 0.44 32.82
658 501036 汇添富中证500指数(LOF)A 2017-08-10 3.47 0.9939 0.9939 0.9909 0.3028 -0.7291 -0.92 -0.60 -- -- 0.00 -0.61
659 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 2013-11-14 0.61 0.9940 1.2980 0.9940 0.0000 -0.4711 -0.87 -0.27 2.92 -0.07 2.39 32.54
660 003064 南方荣欢定期开放混合 2016-08-03 5.10 0.9940 0.9940 0.9940 0.0000 -0.1005 -- 0.61 1.84 -1.68 2.16 -0.60
661 519015 海富通精选贰号混合 2007-04-09 5.71 0.9940 1.3140 0.9900 0.4040 -0.4008 1.74 11.19 14.65 14.38 15.05 64.58
662 003153 华富天鑫灵活配置混合C 2016-12-29 0.84 0.9941 0.9941 0.9881 0.6072 0.4953 4.02 4.85 1.78 -- -0.59 -0.59
663 004643 南方房地产联接C 2017-08-24 0.06 0.9941 0.9941 0.9830 1.1292 1.1086 1.29 -- -- -- 0.00 -0.59
664 002527 南方安享绝对收益混合 2016-04-08 1.14 0.9944 0.9944 0.9916 0.2824 0.6172 1.96 2.57 2.09 -0.86 -0.46 -0.56
665 003664 新沃通利纯债债券A 2016-12-27 1.00 0.9946 0.9946 0.9930 0.1611 -0.2107 -1.20 -1.32 -0.27 -- -0.56 -0.54
666 003146 融通通优债券 2016-08-09 0.12 0.9947 1.0282 0.9946 0.0101 -0.2107 -0.46 -0.64 -0.33 2.46 2.54 2.83
667 002997 工银瑞享纯债债券 2016-08-25 26.87 0.9948 0.9948 0.9950 -0.0201 -0.3706 -0.64 -0.35 1.89 -0.86 0.79 -0.52
668 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 2013-08-28 2.63 0.9950 1.1760 0.9950 0.0000 -0.1004 -0.10 -0.10 1.53 -1.39 1.74 18.39
669 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 2014-08-28 1.81 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 -0.1004 -0.10 0.10 1.74 -1.29 1.84 -1.29
670 001140 工银总回报灵活配置混合 2015-04-17 16.60 0.9950 0.9950 0.9920 0.3024 0.1006 -1.09 3.86 9.34 -2.45 4.74 -0.50
671 001568 泰达宏利增利混合 2016-06-30 3.64 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 0.4036 -0.60 1.43 2.68 -0.99 1.32 -0.50
672 002381 东海祥瑞债券A 2016-03-24 0.06 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 -0.2006 -0.30 -0.40 0.51 -1.58 -0.20 -0.50
673 002580 泰信鑫选混合C 2016-05-05 0.26 0.9950 0.9950 0.9930 0.2014 -1.2897 -0.80 4.19 3.65 -2.16 -0.60 -0.90
674 002714 鹏华金城保本混合 2016-06-01 39.44 0.9950 0.9950 0.9940 0.1006 -0.1004 -0.20 0.10 1.53 -0.99 0.71 -0.50
675 004642 南方房地产联接A 2017-08-24 0.11 0.9950 0.9950 0.9839 1.1282 1.1282 1.32 -- -- -- 0.00 -0.50
676 004702 南方金融主题灵活配置混合 2017-08-03 2.12 0.9950 0.9950 0.9980 -0.3006 -0.5000 -0.90 -0.50 -- -- 0.00 -0.50
677 164808 工银四季收益债券(LOF) 2011-02-10 15.52 0.9950 1.5310 0.9950 0.0000 -0.4004 -0.80 -0.70 1.84 -1.87 0.20 64.15
678 519753 交银荣和保本混合 2015-05-29 10.49 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.10 0.61 1.95 0.61 1.84 -0.50
679 519951 长信利泰混合 2016-03-23 0.90 0.9950 1.0140 0.9950 0.0000 -0.3006 -0.50 -0.40 0.51 -2.97 -0.99 1.40
680 003256 信诚至益混合A 2016-09-07 0.10 0.9952 0.9952 0.9953 -0.0100 -0.0603 -0.06 -- 1.23 -0.23 1.60 -0.48
681 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 2013-11-14 10.98 0.9954 1.4190 0.9950 0.0402 -0.4600 -0.33 -0.11 1.93 -6.08 -0.53 41.90
682 003258 博时富祥纯债债券 2016-11-10 2.00 0.9957 0.9957 0.9951 0.0603 -0.1905 -0.63 -0.72 0.42 -0.44 0.20 -0.43
683 160643 鹏华空天一体军工指数(LOF) 2017-06-13 0.49 0.9957 0.9957 0.9999 -0.4200 -1.4744 -6.33 -5.02 -- -- 0.00 -0.44
684 004540 信诚惠选债券C 2017-07-12 0.51 0.9959 0.9959 0.9958 0.0100 0.0703 0.22 -0.73 -- -- 0.00 -0.41
685 001873 嘉实增强收益定期债券C 2015-09-22 -- 0.9960 1.0640 0.9970 -0.1003 -0.1003 -0.54 -0.24 1.26 0.35 1.16 6.49
686 001970 泰信鑫选混合A 2016-02-04 0.22 0.9960 0.9960 0.9940 0.2012 -1.2884 -0.80 4.18 3.75 -2.06 -0.50 -0.40
687 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 2014-05-30 4.40 0.9960 1.6747 0.9932 0.2819 0.0402 0.97 8.45 8.91 2.71 7.48 46.61
688 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 2015-10-28 0.40 0.9962 1.0449 0.9964 -0.0201 -0.0602 -- 0.18 2.27 -3.42 0.14 4.33
689 003352 招商稳荣定开灵活混合C 2016-10-25 0.05 0.9964 0.9964 0.9931 0.3323 0.6566 -0.50 1.74 4.96 -1.26 0.19 -0.36
690 004654 嘉实稳悦纯债债券 2017-08-24 2.00 0.9965 0.9965 0.9965 0.0000 0.0100 0.03 -- -- -- 0.00 -0.35
691 410003 华富成长趋势混合 2007-03-19 5.22 0.9965 1.2865 0.9923 0.4233 -0.5985 5.68 14.76 13.01 -3.37 4.19 27.36
692 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 2017-09-21 2.22 0.9965 0.9965 0.9957 0.0803 -1.2682 -0.90 -- -- -- 0.00 -0.35
693 004069 南方全指证券联接A 2017-03-08 0.46 0.9967 0.9967 1.0132 -1.6285 -3.3269 -5.83 -1.22 5.09 -- 0.00 -0.33
694 001242 博时中证淘金大数据100A 2015-05-04 13.69 0.9968 0.9968 0.9838 1.3214 1.2905 1.98 7.24 17.13 9.80 13.89 -0.32
695 004539 信诚惠选债券A 2017-07-12 -- 0.9968 0.9968 0.9967 0.0100 0.0602 0.23 -0.63 -- -- 0.00 -0.32
696 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 2017-07-20 3.35 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 -0.3996 -0.60 -0.30 -- -- 0.00 -0.30
697 000840 上投摩根纯债丰利债券C 2014-11-18 0.05 0.9970 1.0740 0.9970 0.0000 -0.1002 -- 0.20 1.32 -3.20 0.10 7.41
698 002589 山西证券保本混合A 2016-05-04 3.82 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 -0.1002 -0.10 0.20 1.84 -2.92 -0.20 -0.30
699 519763 交银裕通纯债债券C 2015-12-29 -- 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 -0.1002 -- 0.40 1.84 -1.68 0.40 -0.30
700 001243 博时中证淘金大数据100I 2015-05-04 2.78 0.9971 0.9971 0.9841 1.3210 1.2901 1.98 7.24 17.14 9.80 13.89 -0.29
701 003683 博时安弘一年定开债券C 2016-11-15 0.01 0.9971 0.9971 0.9969 0.0201 -0.4294 -1.07 -0.97 0.18 -0.29 0.13 -0.29
702 003268 博时悦楚纯债债券 2016-09-09 157.77 0.9972 0.9972 0.9967 0.0502 -0.1502 -0.27 0.26 1.87 0.11 1.43 -0.28
703 001237 博时上证50ETF联接 2015-05-27 0.89 0.9977 0.9977 0.9884 0.9409 1.6298 5.64 11.79 24.18 27.34 28.45 -0.23
704 003285 国寿安保安康纯债债券 2016-09-02 198.05 0.9977 1.0267 0.9975 0.0200 -0.1501 -0.32 0.14 1.68 2.34 2.38 2.69
705 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 2016-01-21 1.00 0.9977 0.9977 0.9876 1.0227 0.7676 2.67 7.31 6.71 -5.93 -0.75 -0.23
706 003455 招商招通纯债债券C 2016-10-20 -- 0.9978 0.9978 0.9973 0.0501 -0.0501 -0.01 -0.32 1.36 -0.16 1.04 -0.22
707 000993 华宝稳健回报混合 2015-03-27 6.02 0.9980 0.9980 0.9950 0.3015 0.9100 0.10 3.96 7.66 4.94 11.38 -0.20
708 002475 中邮睿利增强债券 2017-08-17 2.18 0.9980 0.9980 0.9990 -0.1001 -0.4985 -0.70 -- -- -- 0.00 -0.20
709 519720 交银纯债债券发起C 2012-12-19 0.17 0.9980 1.1490 0.9980 0.0000 -0.1001 -0.40 -0.30 1.11 -3.48 -0.40 15.19
710 004230 永赢添益债券 2017-02-27 39.93 0.9981 1.0211 0.9978 0.0301 -0.1301 -0.30 -- 1.47 -- 0.00 2.12
711 000428 易方达聚盈分级债券发起式 2013-11-14 15.34 0.9983 1.2761 0.9981 0.0200 -0.1099 0.07 0.44 2.04 -0.96 1.54 27.61
712 003038 广发集瑞债券C 2016-11-18 -- 0.9983 1.0163 0.9979 0.0401 -0.1400 -0.18 0.22 2.20 -- 1.37 1.63
713 004945 长信中证500指数 2017-08-30 2.10 0.9984 0.9984 0.9919 0.6553 0.4528 -0.10 -- -- -- 0.00 -0.16
714 233001 大摩基础行业混合 2004-03-26 1.22 0.9984 2.5434 0.9854 1.3193 1.2987 3.84 10.28 11.83 9.45 14.55 163.83
715 003037 广发集瑞债券A 2016-11-18 5.49 0.9986 1.0206 0.9982 0.0401 -0.1400 -0.15 0.32 2.41 -- 1.75 2.06
716 003178 广发景盛纯债债券 2016-08-30 44.20 0.9986 0.9986 0.9985 0.0100 -0.2198 -0.34 0.08 1.62 0.04 1.14 -0.14
717 003330 万家鑫安纯债债券C 2016-09-18 -- 0.9986 1.0277 0.9986 0.0000 -0.1100 -0.12 0.35 1.66 2.52 2.68 2.78
718 003705 工银恒泰纯债债券 2016-11-15 218.96 0.9986 1.0138 0.9989 -0.0300 -0.0900 -0.10 0.28 1.69 1.39 1.56 1.39
719 003329 万家鑫安纯债债券A 2016-09-18 151.69 0.9987 1.0302 0.9987 0.0000 -0.1000 -0.11 0.41 1.76 2.74 2.88 3.04
720 512560 易方达中证军工ETF 2017-07-14 0.45 0.9988 0.9988 1.0034 -0.4584 -1.8957 -5.61 -2.95 -- -- 0.00 -0.15
721 001213 华润元大稳健债券C 2015-10-16 0.18 0.9990 1.0070 0.9980 0.1002 -0.1998 -1.19 -1.28 0.60 -1.19 0.71 0.67
722 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 2016-03-16 -- 0.9990 0.9990 0.9990 0.0000 -0.3988 -0.60 -0.50 1.22 -3.10 0.00 -0.10
723 004536 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 2017-07-04 2.05 0.9990 0.9990 0.9980 0.1002 -0.7944 -0.89 0.10 -- -- 0.00 -0.10
724 160129 南方金利C 2012-05-17 1.17 0.9990 1.3290 0.9990 0.0000 -0.3988 -0.50 -0.60 1.60 -1.28 1.19 36.94
725 960027 博时信用债券R 2016-06-01 -- 0.9990 0.9990 0.9970 0.2006 -0.1998 -0.60 0.10 4.83 -0.70 3.10 0.00
726 003732 长安泓泽纯债债券C 2016-11-16 -- 0.9991 0.9991 0.9991 0.0000 -0.1100 -0.05 0.65 2.70 -0.09 -0.41 -0.09
727 003809 招商招顺纯债A 2016-12-07 15.00 0.9991 0.9991 0.9998 -0.0700 -0.4087 -0.66 -0.07 2.22 -- 0.27 -0.09
728 002354 博时裕腾纯债债券 2016-01-18 3.99 0.9992 1.0371 0.9992 0.0000 -0.0898 0.02 0.56 2.04 1.48 2.34 3.73
729 003542 财通纯债债券C 2017-04-14 -- 0.9993 0.9993 0.9992 0.0100 -0.0800 -0.07 -0.07 -0.07 -- 0.00 -0.07
730 003733 金鹰添裕纯债债券 2016-11-23 9.52 0.9993 1.0183 0.9991 0.0200 -0.1484 -0.30 0.21 2.15 -- 1.88 1.83
731 003935 银华中证10年期地方政府债指数C 2017-06-16 -- 0.9993 0.9993 0.9988 0.0501 -0.2993 -0.80 -0.33 -- -- 0.00 -0.07
732 004041 金鹰鑫富混合C 2017-08-01 0.05 0.9993 0.9993 0.9988 0.0501 0.0501 -0.36 -0.16 -- -- 0.00 -0.07
733 003853 金鹰添惠纯债债券 2017-03-10 0.01 0.9994 1.0174 0.9995 -0.0100 0.0701 0.25 -0.06 1.30 -- 0.00 1.74
734 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 2017-09-21 0.92 0.9994 0.9994 0.9985 0.0901 -1.2451 -0.59 -- -- -- 0.00 -0.06
735 005121 富国兴利增强债券 2017-09-20 1.00 0.9994 0.9994 0.9988 0.0601 -0.1399 -0.37 -- -- -- 0.00 -0.06
736 003777 南方宣利定期开放债券C 2016-12-06 -- 0.9995 0.9995 0.9989 0.0601 -0.1598 0.04 0.16 1.76 -- -0.13 -0.05
737 003428 中加丰盈纯债债券 2016-11-02 2.70 0.9996 1.0244 0.9996 0.0000 -0.2096 -0.04 0.55 2.10 2.40 3.05 2.44
738 003674 融通通玺债券 2016-12-22 9.97 0.9996 1.0236 0.9992 0.0400 -0.0600 -0.06 0.37 1.85 -- 2.25 2.36
739 163825 中银互利半年定期开放债券 2013-09-24 3.78 0.9996 0.9996 1.0003 -0.0700 -0.2793 0.15 0.64 2.96 0.18 2.44 41.45
740 004487 嘉实稳愉债券 2017-07-12 0.05 0.9997 0.9997 0.9997 0.0000 -0.0400 -0.19 -0.29 -- -- 0.00 -0.03
741 003956 南方现代教育股票 2017-01-25 1.85 0.9998 0.9998 0.9950 0.4824 -0.3091 -0.98 2.00 2.61 -- 0.00 -0.02
742 000091 信诚新双盈分级债券 2013-05-09 0.23 1.0000 1.2630 1.0000 0.0000 0.0000 -- 0.10 0.90 -2.52 0.50 37.29
743 000191 富国信用债债券A 2013-06-25 5.92 1.0000 1.2390 1.0000 0.0000 -0.2991 -0.10 0.20 1.90 -0.48 1.60 26.14
744 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 2013-11-14 0.27 1.0000 1.1490 1.0000 0.0000 0.0038 0.20 0.70 1.40 2.82 2.41 15.93
745 000501 华富恒富分级债券A 2014-03-19 0.65 1.0000 1.1500 1.0010 -0.0999 -0.0999 0.11 0.57 1.37 2.73 2.42 13.96
746 000769 长城久盈分级债券A 2014-10-28 0.15 1.0000 1.1230 1.0000 0.0000 0.0051 0.20 0.80 1.61 3.25 2.84 12.28
747 000944 工银中高等级信用债债券B 2015-12-02 0.76 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 -0.3984 -0.50 -0.40 2.56 -3.47 -0.10 0.00
748 001235 中银国有企业债 2015-09-29 55.33 1.0000 1.0480 1.0000 0.0000 -0.0999 -0.20 0.10 1.91 -0.39 1.50 4.80
749 001834 长盛战略新兴产业混合C 2015-09-01 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
750 002074 圆信永丰兴融债券C 2015-12-21 -- 1.0000 1.0380 1.0000 0.0000 -0.1996 -0.20 0.59 2.11 -0.25 1.50 3.84
751 002781 博时聚瑞纯债债券 2016-05-26 5.07 1.0000 1.0000 1.0002 -0.0200 -0.2593 -0.81 -0.82 0.58 -1.61 -0.20 0.00
752 002790 长盛同享保本混合C 2016-06-28 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -0.89 -0.40 0.10 0.00
753 002970 博时裕昂纯债债券 2016-07-15 12.78 1.0000 1.0480 1.0000 0.0000 -0.0999 -- 0.60 2.72 2.74 3.54 4.90
754 003184 中证财通可持续发展100指数C 2017-04-14 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
755 003445 中加丰享纯债债券 2016-11-11 60.72 1.0000 1.0347 0.9998 0.0200 -0.1099 -0.12 0.42 2.10 3.51 3.40 3.51
756 003730 博时富华纯债债券 2016-11-25 10.00 1.0000 1.0229 0.9999 0.0100 -0.0200 -0.06 -0.07 1.04 -- 2.21 2.29
757 005176 富国精准医疗灵活配置混合 2017-11-16 16.41 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
758 160617 鹏华丰润债券(LOF) 2010-12-02 21.29 1.0000 1.4580 1.0000 0.0000 0.0000 -0.89 -0.89 0.70 -2.44 -0.79 50.58
759 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 2017-11-16 2.57 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
760 501003 长信量化优选混合(LOF) 2017-04-14 0.02 1.0000 1.0000 1.0002 -0.0200 -0.3786 -2.57 -1.77 -- -- 0.00 0.00
761 519618 银河君信混合I 2016-09-07 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
762 519621 银河君荣混合I 2016-09-05 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
763 519775 交银裕兴纯债债券C 2016-09-07 0.08 1.0000 1.0000 1.0010 -0.0999 -0.0999 -0.20 0.10 1.94 -0.10 1.73 0.00
764 003866 博时富诚纯债债券 2017-03-17 5.00 1.0001 1.0217 0.9999 0.0200 -0.0699 -0.03 0.44 1.93 -- 0.00 2.19
765 004486 嘉实稳怡债券 2017-06-21 1.31 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 -0.1498 -0.05 -0.29 -- -- 0.00 0.01
766 003934 银华中证10年期地方政府债指数A 2017-06-16 1.00 1.0002 1.0002 0.9997 0.0500 -0.2891 -0.78 -0.28 -- -- 0.00 0.02
767 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 2013-11-14 4.36 1.0003 1.2158 1.0002 0.0100 0.0698 0.34 1.01 2.07 4.11 3.62 21.58
768 003278 信诚稳瑞债券C 2016-09-09 -- 1.0003 1.0203 1.0001 0.0200 -0.0799 -0.06 0.39 1.99 1.60 2.37 2.03
769 003703 博时富鑫纯债债券 2016-11-17 0.50 1.0003 1.0003 0.9979 0.2405 -0.5172 -1.82 -1.65 0.15 -- -0.43 0.03
770 004785 中融量化多因子混合C 2017-06-26 -- 1.0003 1.0003 1.0021 -0.1796 -1.3900 -4.08 -2.27 -- -- 0.00 0.03
771 519197 万家颐达保本混合 2016-06-02 5.19 1.0003 1.0003 0.9996 0.0700 -0.0300 -0.04 0.24 2.43 -1.24 0.93 0.03
772 000058 国联安保本混合 2013-04-23 0.46 1.0005 1.1721 1.0004 0.0100 0.0100 0.07 0.26 1.06 -0.05 0.86 17.21
773 003748 万家鑫享纯债债券C 2017-02-09 -- 1.0006 1.0230 1.0104 -0.0200 -0.1090 -0.07 0.31 1.61 -- 0.00 2.31
774 003163 金鹰添益纯债债券 2016-08-19 9.92 1.0007 1.0312 1.0005 0.0200 0.0100 0.21 0.70 1.75 2.85 3.03 3.15
775 003337 南方颐元债券发起式A 2016-09-26 0.60 1.0007 1.0007 0.9997 0.1000 -0.2591 -0.71 -0.28 1.47 -0.09 0.88 0.07
776 003338 南方颐元债券发起式C 2016-09-26 -- 1.0007 1.0007 0.9997 0.1000 -0.2591 -0.71 -0.28 1.47 -0.09 0.88 0.07
777 003574 大成惠利纯债债券 2016-11-02 14.98 1.0007 1.0247 1.0003 0.0400 -0.0400 0.05 0.57 2.10 2.43 2.26 2.48
778 004062 华夏鼎隆债券C 2017-02-16 -- 1.0008 1.0008 1.0008 0.0000 -0.0499 -0.10 -- 0.05 -- 0.00 0.08
779 003747 万家鑫享纯债债券A 2017-02-09 2.00 1.0009 1.0263 1.0118 0.0000 -0.0790 -0.01 0.44 1.84 -- 0.00 2.64
780 003990 银华中债5年期金融债指数C 2017-04-17 0.10 1.0009 1.0009 1.0001 0.0800 -0.1098 -0.71 -0.81 -0.14 -- 0.00 0.09
781 000170 泰达宏利收益债券B 2013-06-14 0.02 1.0010 1.2610 1.0010 0.0000 0.0000 -- 1.21 2.46 -0.60 1.21 25.52
782 000298 中海纯债债券A 2014-04-23 0.62 1.0010 1.1410 1.0000 0.1000 -0.1994 -0.50 -0.50 1.21 -5.39 1.52 13.96
783 000500 华富恒富分级债券 2014-03-19 2.19 1.0010 1.2000 1.0010 0.0000 0.0000 0.30 0.50 1.81 2.78 3.38 22.22
784 000502 华富恒富分级债券B 2014-03-19 1.55 1.0010 1.2510 1.0010 0.0000 0.0000 0.30 0.90 2.22 1.45 2.13 26.49
785 001661 博时信用债纯债债券C 2015-09-21 3.67 1.0010 1.1490 1.0010 0.0000 -0.4970 -0.79 -0.79 0.79 -0.29 0.88 6.93
786 002073 圆信永丰兴融债券A 2015-12-21 24.60 1.0010 1.0430 1.0000 0.1000 -0.0998 -0.10 0.79 2.52 0.05 1.91 4.35
787 002275 中邮纯债聚利债券C 2016-02-03 0.03 1.0010 1.0180 1.0010 0.0000 0.0000 -- 0.50 1.52 -0.99 1.21 1.78
788 002523 光大保德信恒利纯债债券 2016-09-02 9.78 1.0010 1.0340 1.0010 0.0000 -0.0998 -- 0.68 1.68 2.80 2.80 3.41
789 002579 融通增利债券 2016-04-01 9.90 1.0010 1.0370 1.0010 0.0000 0.0000 -- 0.60 2.12 1.47 2.22 3.71
790 002684 民生加银鑫安纯债债券A 2016-09-09 8.09 1.0010 1.0290 1.0000 0.1000 0.0000 -- 0.70 2.61 2.61 3.44 2.92
791 002955 融通新趋势灵活配置混合 2016-08-17 2.52 1.0010 1.0010 0.9960 0.5020 -0.1994 0.40 4.49 9.76 -1.96 4.16 0.10
792 020018 国泰金鹿保本混合 2008-06-12 16.30 1.0010 1.4380 1.0020 -0.0998 -0.1994 -0.30 -0.20 -- -0.60 0.30 48.34
793 160128 南方金利A 2012-05-17 2.42 1.0010 1.3470 1.0020 -0.0998 -0.3980 -0.50 -0.50 1.79 -0.98 1.48 39.24
794 161611 融通内需驱动混合 2009-04-22 2.46 1.0010 1.1210 0.9970 0.4012 2.6667 0.91 7.75 5.81 4.38 11.59 11.47
795 502021 国金上证50分级A 2015-05-27 0.02 1.0010 1.1280 1.0010 0.0000 0.1191 0.41 1.28 2.47 5.03 4.42 13.39
796 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 2017-03-21 -- 1.0010 1.0211 1.0008 0.0200 -0.1496 -0.27 0.25 1.81 -- 0.00 2.12
797 519758 交银丰硕收益债券C 2015-11-09 4.39 1.0010 1.0340 1.0010 0.0000 0.0000 0.20 0.70 2.56 -0.75 3.09 3.42
798 002206 博时裕康纯债债券 2015-12-03 10.08 1.0011 1.0011 1.0012 -0.0100 -0.4079 -0.80 -0.27 2.11 -4.15 -0.23 0.11
799 003682 博时安弘一年定开债券A 2016-11-15 5.14 1.0011 1.0011 1.0008 0.0300 -0.4277 -1.04 -0.86 0.39 0.11 0.48 0.11
800 003863 招商招祥纯债A 2016-12-07 14.99 1.0012 1.0082 1.0010 0.0200 -0.3087 -0.66 -0.21 1.94 -- 0.11 0.82
801 002868 鹏华丰茂债券 2016-06-28 14.88 1.0013 1.0013 1.0017 -0.0399 -0.3483 -0.56 -0.01 2.22 -1.99 0.80 0.13
802 004104 信诚稳鑫债券A 2017-03-02 22.00 1.0014 1.0154 1.0010 0.0400 -0.1097 -0.28 0.09 1.15 -- 0.00 1.55
803 004475 华泰柏瑞富利混合 2017-09-12 13.87 1.0014 1.0014 1.0014 0.0000 0.0600 -0.15 -- -- -- 0.00 0.14
804 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 2017-03-21 39.88 1.0014 1.0233 1.0012 0.0200 -0.1396 -0.24 0.34 1.98 -- 0.00 2.34
805 002198 博时裕达纯债债券 2015-12-03 14.96 1.0016 1.0419 1.0011 0.0499 -0.0599 -0.17 0.27 1.05 1.31 1.71 4.23
806 005076 创金合信优选回报混合 2017-09-27 8.23 1.0016 1.0016 1.0018 -0.0200 -0.0399 -0.01 -- -- -- 0.00 0.16
807 003351 招商稳荣定开灵活混合A 2016-10-25 18.11 1.0017 1.0017 0.9984 0.3305 0.6633 -0.46 1.87 5.23 -0.75 0.63 0.17
808 003983 鹏华丰惠债券 2016-12-09 15.00 1.0017 1.0137 1.0020 -0.0299 -0.3085 -0.47 -0.16 1.53 -- 1.18 1.37
809 004111 信诚至盛混合C 2017-08-30 2.16 1.0017 1.0017 1.0018 -0.0100 -0.0200 -0.07 -- -- -- 0.00 0.17
810 004140 兴业福鑫债券 2017-03-10 20.99 1.0017 1.0242 1.0017 0.0000 -0.1893 -0.18 0.38 1.70 -- 0.00 2.43
811 004885 长信先优债券 2017-08-01 1.00 1.0017 1.0017 1.0014 0.0300 -0.0698 -0.27 0.12 -- -- 0.00 0.17
812 003152 华富天鑫灵活配置混合A 2016-12-29 2.28 1.0018 1.0018 0.9956 0.6227 0.5218 4.09 5.08 2.21 -- 0.18 0.18
813 004105 信诚稳鑫债券C 2017-03-02 -- 1.0018 1.0148 1.0013 0.0499 -0.1097 -0.28 0.07 1.11 -- 0.00 1.49
814 004808 中银证券安弘债券C 2017-08-09 0.23 1.0018 1.0018 0.9988 0.3004 0.3506 -0.23 0.18 -- -- 0.00 0.18
815 000183 嘉实丰益策略定期债券 2013-07-30 10.69 1.0020 1.2770 1.0030 -0.0997 0.0358 0.13 0.43 3.47 2.34 3.06 29.89
816 000192 富国信用债债券C 2013-06-25 1.04 1.0020 1.2190 1.0020 0.0000 -0.2985 -0.20 0.10 1.71 -0.87 1.20 23.81
817 000839 上投摩根纯债丰利债券A 2014-11-18 0.38 1.0020 1.0830 1.0020 0.0000 -0.0997 -- 0.20 1.42 -2.91 0.30 8.36
818 001299 兴业添利债券 2015-06-10 99.94 1.0020 1.0980 1.0020 0.0000 -0.1992 -0.30 0.40 2.41 0.32 2.00 10.09
819 001753 红土创新新兴产业混合 2015-09-23 1.22 1.0020 1.0020 0.9910 1.1100 -0.8902 5.25 6.48 18.30 11.71 19.29 0.20
820 002218 南方弘利定期开放债券发起式A 2015-12-11 7.60 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 -0.1992 -0.50 -0.50 1.73 -4.39 0.70 0.20
821 002219 南方弘利定期开放债券发起式C 2015-12-11 -- 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 -0.1992 -0.50 -0.50 1.73 -4.39 0.70 0.20
822 002519 博时裕景纯债债券 2016-04-28 58.86 1.0020 1.0250 1.0010 0.0999 -0.0997 -0.30 -0.10 1.49 0.11 1.19 2.51
823 002524 兴业福益债券 2016-03-18 2.00 1.0020 1.0070 1.0020 0.0000 -0.0997 -0.10 0.30 1.21 0.20 2.14 0.70
824 003162 博时富宁纯债债券 2016-08-17 29.89 1.0020 1.0231 1.0016 0.0399 -0.0698 -0.13 0.36 1.95 1.54 2.34 2.32
825 003429 中证兴业中高等级信用债指数 2016-11-04 79.51 1.0020 1.0250 1.0020 0.0000 -0.0997 -0.20 0.30 2.20 2.51 2.30 2.51
826 003551 工银恒丰纯债债券 2016-10-27 11.23 1.0020 1.0313 1.0020 0.0000 0.0300 0.22 0.82 1.88 3.12 2.87 3.17
827 003673 中加丰裕纯债债券 2016-11-28 14.92 1.0020 1.0355 1.0020 0.0000 -0.2091 -0.29 0.42 1.95 -- 2.50 3.54
828 004706 南方祥元债券C 2017-08-03 0.11 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 -0.3976 -0.60 0.20 -- -- 0.00 0.20
829 070033 嘉实增强收益定期债券A 2012-09-24 7.98 1.0020 1.3040 1.0020 0.0000 0.0000 -0.42 -0.12 1.57 0.77 1.56 34.30
830 150227 鹏华银行分级A 2015-04-17 21.26 1.0020 1.1220 1.0020 0.0000 0.0999 0.39 1.07 2.26 4.50 3.88 12.66
831 150235 鹏华证券分级A 2015-05-06 1.57 1.0020 1.1190 1.0020 0.0000 0.0999 0.39 1.07 2.26 4.50 3.88 12.41
832 150237 鹏华环保分级A 2015-06-16 0.05 1.0020 1.1140 1.0020 0.0000 0.0999 0.39 1.07 2.26 4.50 3.88 11.77
833 150245 鹏华互联网分级A 2015-06-16 0.07 1.0020 1.1130 1.0020 0.0000 0.0999 0.39 1.07 2.26 4.50 3.88 11.73
834 003277 信诚稳瑞债券A 2016-09-09 20.04 1.0021 1.0221 1.0018 0.0299 -0.0798 -0.05 0.43 2.11 1.77 2.53 2.21
835 004093 金元顺安桉盛债券 2017-03-30 1.80 1.0021 1.0021 1.0006 0.1499 -0.3381 -1.11 -0.97 0.60 -- 0.00 0.21
836 002985 中银季季红定期开放债券 2016-07-15 50.06 1.0023 1.0113 1.0025 -0.0200 -0.0997 -0.13 0.51 2.04 0.67 2.09 1.12
837 003576 招商招弘纯债A 2017-02-23 2.00 1.0023 1.0124 1.0021 0.0200 -0.1196 -0.29 -0.03 1.10 -- 0.00 1.24
838 004042 华夏鼎茂债券A 2017-03-15 0.52 1.0023 1.0098 1.0023 0.0000 0.0699 0.44 0.85 0.59 -- 0.00 0.98
839 003427 建信恒远一年定期开放债券 2016-11-17 248.00 1.0024 1.0324 1.0023 0.0100 -0.0396 -0.04 0.48 1.95 -- 2.83 3.24
840 004580 民生加银鑫华债券C 2017-07-28 -- 1.0024 1.0024 1.0024 0.0000 0.0000 -- 0.15 -- -- 0.00 0.24
841 165531 信诚策略混合(LOF) 2017-06-16 0.54 1.0024 1.0109 1.0006 0.1799 0.1899 0.20 0.64 -- -- 0.00 1.09
842 519933 长信利发债券 2016-06-28 0.17 1.0024 1.0024 1.0015 0.0899 -0.1594 -0.75 -0.32 0.27 -2.36 -0.33 0.24
843 002832 工银恒享纯债债券 2016-05-31 59.12 1.0025 1.0438 1.0025 0.0000 0.0499 0.27 0.93 1.95 3.36 3.28 4.46
844 002909 浙商惠享纯债债券 2016-06-20 40.51 1.0025 1.0330 1.0022 0.0299 -0.1096 -0.20 0.26 1.68 1.45 2.23 3.32
845 003989 银华中债5年期金融债指数A 2017-04-17 0.59 1.0025 1.0025 1.0016 0.0899 -0.0997 -0.68 -0.75 0.01 -- 0.00 0.25
846 004541 民生加银鑫泰纯债债券A 2017-09-01 2.00 1.0025 1.0025 1.0024 0.0100 0.0999 -0.20 -- -- -- 0.00 0.22
847 004685 金元顺安元启混合 2017-11-14 2.00 1.0025 1.0025 1.0001 0.2400 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.25
848 004106 信诚稳丰债券A 2017-01-23 14.97 1.0026 1.0286 1.0025 0.0100 -0.0897 0.03 0.63 1.69 -- 0.00 2.88
849 003825 天弘信利债券C 2016-12-16 0.01 1.0027 1.0169 1.0025 0.0200 -0.0897 0.05 0.54 1.95 -- 1.56 1.69
850 003930 中银证券安进债券C 2016-12-05 -- 1.0027 1.0127 1.0025 0.0200 -0.1891 -0.39 -0.07 1.50 -- 0.67 1.27
851 004458 博时华盈纯债债券 2017-03-09 17.00 1.0027 1.0269 1.0026 0.0100 -0.0199 0.14 0.83 1.95 -- 0.00 2.72
852 003394 建信恒安一年定期开放债券 2016-11-08 248.00 1.0028 1.0328 1.0027 0.0100 -0.0598 -0.03 0.48 2.07 3.23 2.89 3.28
853 003824 天弘信利债券A 2016-12-16 14.93 1.0028 1.0187 1.0027 0.0100 -0.0897 0.06 0.58 2.05 -- 1.74 1.88
854 003898 永赢丰益债券 2017-02-16 74.87 1.0028 1.0208 1.0026 0.0199 -0.1494 -0.21 0.10 1.16 -- 0.00 2.08
855 004807 中银证券安弘债券A 2017-08-09 4.05 1.0028 1.0028 0.9998 0.3001 0.3502 -0.20 0.28 -- -- 0.00 0.28
856 003590 建信睿富纯债债券 2016-11-25 90.17 1.0029 1.0239 1.0026 0.0299 -0.0697 -0.04 0.43 1.86 -- 2.08 2.38
857 000116 嘉实丰益纯债定期债券 2013-05-21 19.68 1.0030 1.2300 1.0030 0.0000 -0.0996 -0.10 0.31 2.15 0.35 2.04 25.19
858 000292 鹏华丰信分级债券A 2013-10-22 2.32 1.0030 1.1770 1.0020 0.0998 0.0998 0.34 0.94 1.85 3.62 3.11 17.71
859 002285 长盛同裕纯债债券E 2016-03-29 -- 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.40 -0.40 0.50 -0.59 0.30 0.30
860 004705 南方祥元债券A 2017-08-03 7.65 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 -0.3972 -0.59 0.30 -- -- 0.00 0.30
861 161026 富国中证国有企业改革指数分级 2014-12-17 90.13 1.0030 1.2580 0.9980 0.5010 0.8040 4.37 6.93 12.32 15.04 17.45 7.34
862 161627 融通通福债券(LOF)C 2016-12-13 0.08 1.0030 1.1400 1.0030 0.0000 0.0998 -1.67 -1.67 0.60 -- 0.80 0.50
863 164907 交银中证互联网金融指数分级 2015-06-26 1.29 1.0030 0.6630 1.0060 -0.2982 -1.4735 -1.18 2.77 9.14 -9.95 -3.52 -33.68
864 519655 银河服务混合 2015-04-22 25.33 1.0030 1.0030 0.9910 1.2109 0.4004 5.47 9.98 15.95 9.38 15.95 0.30
865 002966 中海合嘉增强收益债券C 2016-08-24 0.23 1.0031 1.0031 1.0022 0.0898 -0.3576 0.40 2.04 5.42 0.37 3.38 0.31
866 003440 招商招享纯债A 2017-03-17 100.00 1.0031 1.0211 1.0028 0.0299 -0.0299 0.01 0.55 1.77 -- 0.00 2.11
867 004107 信诚稳丰债券C 2017-01-23 -- 1.0031 1.0281 1.0030 0.0100 -0.0996 0.01 0.65 1.69 -- 0.00 2.83
868 002915 鑫元裕利债券 2016-07-13 9.97 1.0032 1.0278 1.0029 0.0299 -0.1195 -0.13 0.40 2.10 1.99 2.62 2.78
869 003776 南方宣利定期开放债券A 2016-12-06 5.10 1.0032 1.0032 1.0027 0.0499 -0.1592 0.06 0.25 1.96 -- 0.21 0.32
870 002406 光大保德信中高等级债券C 2017-08-04 2.74 1.0033 1.0033 1.0034 -0.0100 -0.1791 -0.27 0.33 -- -- 0.00 0.33
871 003929 中银证券安进债券A 2016-12-05 409.63 1.0033 1.0133 1.0031 0.0199 -0.1890 -0.39 -0.05 1.56 -- 0.74 1.33
872 005085 平安大华量化先锋混合C 2017-11-01 0.22 1.0033 1.0033 1.0033 0.0000 0.3200 -- -- -- -- 0.00 0.33
873 003395 安信尊享纯债债券 2016-09-29 32.94 1.0035 1.0220 1.0032 0.0299 -0.0697 -0.03 0.50 1.59 2.00 2.48 2.20
874 003514 国寿安保安享纯债债券 2016-10-19 27.93 1.0035 1.0140 1.0031 0.0399 -0.0996 -0.20 0.13 1.71 0.78 1.32 1.40
875 003669 东方红益鑫纯债债券C 2016-11-28 0.79 1.0035 1.0235 1.0037 -0.0199 -0.2746 -0.15 0.38 2.01 -- 2.17 2.35
876 004919 兴全兴泰债券 2017-08-31 100.10 1.0035 1.0035 1.0034 0.0100 -0.1294 -0.13 -- -- -- 0.00 0.35
877 003412 鹏华弘康混合C 2016-09-29 0.02 1.0036 1.0036 1.0018 0.1797 0.1497 0.74 -1.23 0.15 0.17 0.78 0.36
878 004920 富国泓利纯债债券型发起式 2017-07-25 16.60 1.0036 1.0036 1.0039 -0.0299 -0.2782 -0.21 0.36 -- -- 0.00 0.36
879 005055 华泰柏瑞量化阿尔法混合 2017-09-26 51.55 1.0036 1.0036 1.0035 0.0100 0.0399 0.18 -- -- -- 0.00 0.36
880 005084 平安大华量化先锋混合A 2017-11-01 0.19 1.0036 1.0036 1.0036 0.0000 0.3399 -- -- -- -- 0.00 0.36
881 000606 天弘优选债券 2017-09-26 2.76 1.0037 1.0037 1.0037 0.0000 -0.0398 0.14 -- -- -- 0.00 0.37
882 004550 中科沃土沃祥债券发起 2017-06-29 1.66 1.0037 1.0037 1.0002 0.3499 0.2097 0.24 0.38 -- -- 0.00 0.37
883 001776 中欧兴利债券 2015-09-25 48.32 1.0038 1.0883 1.0037 0.0100 -0.0796 -0.07 0.61 2.40 1.93 2.62 9.03
884 000005 嘉实增强信用定期债券 2013-03-08 8.95 1.0040 1.2050 1.0040 0.0000 -0.0995 -0.10 0.21 2.41 1.22 2.70 21.78
885 000139 富国国有企业债债券A 2013-09-25 4.22 1.0040 1.2290 1.0040 0.0000 -0.0995 -- 0.40 1.70 1.60 2.42 25.18
886 000141 富国国有企业债债券C 2013-09-25 0.10 1.0040 1.2110 1.0040 0.0000 -0.0995 -- 0.40 1.51 1.20 2.02 23.07
887 001989 南方纯元债券C 2017-05-23 -- 1.0040 1.0150 1.0040 0.0000 -0.0995 -- 0.60 -- -- 0.00 1.50
888 002486 上银慧添利债券 2016-03-16 79.24 1.0040 1.0500 1.0030 0.0997 -0.0995 -0.22 0.57 3.21 0.92 2.69 5.05
889 002650 东方红稳添利纯债债券 2016-05-13 10.06 1.0040 1.0200 1.0040 0.0000 -0.2964 -0.59 -0.10 2.02 -- 1.50 2.01
890 002698 博时裕利纯债债券 2016-05-09 59.82 1.0040 1.0300 1.0040 0.0000 0.0000 -- 0.30 1.77 -0.11 1.66 2.99
891 002817 招商招恒纯债债券A 2016-06-08 1.00 1.0040 1.0140 1.0040 0.0000 0.0000 0.10 0.30 1.11 0.45 1.52 1.45
892 004556 南方和元债券C 2017-05-19 -- 1.0040 1.0150 1.0040 0.0000 -0.0995 -- 0.50 -- -- 0.00 1.50
893 004601 博时富腾纯债债券 2017-06-27 2.00 1.0040 1.0040 1.0039 0.0100 -0.1690 -0.44 0.04 -- -- 0.00 0.39
894 004730 建信量化事件驱动股票 2017-09-13 2.43 1.0040 1.0040 1.0037 0.0299 -0.0299 0.16 -- -- -- 0.00 0.40
895 160518 博时睿远事件驱动混合(LOF) 2016-04-15 22.96 1.0040 1.0040 0.9970 0.7021 -0.0995 0.70 0.10 6.02 -1.86 0.80 0.40
896 161035 富国中证医药主题指数增强(LOF) 2016-11-11 1.80 1.0040 1.0040 0.9900 1.4141 1.0060 4.15 9.61 10.33 0.40 7.49 0.40
897 398051 中海环保新能源混合 2010-12-09 1.95 1.0040 1.0040 0.9840 2.0325 2.8689 5.02 8.42 21.99 5.13 20.10 0.40
898 003569 招商招丰纯债A 2016-12-07 14.96 1.0041 1.0301 1.0041 0.0000 -0.0498 0.09 0.73 2.01 -- 2.94 3.03
899 003210 博时智臻纯债债券 2016-08-30 9.98 1.0042 1.0317 1.0040 0.0199 -0.0498 -0.05 0.53 1.95 2.65 2.98 3.18
900 004902 富国丰利增强债券 2017-09-05 1.50 1.0042 1.0042 1.0031 0.1097 -0.0498 -0.08 -- -- -- 0.00 0.42
901 004683 建信高端医疗股票 2017-07-18 1.93 1.0043 1.0043 0.9988 0.5507 0.1496 0.18 0.36 -- -- 0.00 0.43
902 002405 光大保德信中高等级债券A 2017-08-04 21.73 1.0045 1.0045 1.0046 -0.0100 -0.1690 -0.15 0.45 -- -- 0.00 0.45
903 003384 金鹰添盈纯债债券 2017-01-11 29.90 1.0046 1.0376 1.0046 0.0000 -0.1590 -0.15 0.55 2.83 -- 0.00 3.80
904 004334 博时广利纯债债券 2017-02-16 7.09 1.0046 1.0288 1.0044 0.0199 -0.0199 0.10 0.76 2.46 -- 0.00 2.90
905 005053 银河量化价值混合 2017-10-13 4.39 1.0046 1.0046 1.0036 0.0996 0.3998 0.45 -- -- -- 0.00 0.45
906 519225 海富通集利债券 2016-09-29 1.71 1.0047 1.0047 1.0049 -0.0199 -0.2581 -0.48 -0.21 2.37 0.36 0.61 0.47
907 003400 建信恒瑞一年定期开放债券 2016-11-16 248.00 1.0048 1.0348 1.0047 0.0100 -0.0199 0.02 0.54 2.10 3.48 3.06 3.48
908 004365 嘉实致博纯债债券 2017-08-24 2.34 1.0049 1.0049 1.0049 0.0000 0.0000 0.02 -- -- -- 0.00 0.48
909 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 2016-01-21 5.20 1.0049 1.0049 0.9947 1.0254 0.7621 2.70 7.42 6.92 -5.56 -0.41 0.49
910 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 2014-03-20 2.25 1.0050 1.2130 1.0050 0.0000 0.0000 -0.10 0.30 1.41 1.41 2.40 21.26
911 001124 融通通泰保本C 2015-03-05 0.21 1.0050 1.2460 1.0030 0.1994 0.0996 0.40 0.80 1.72 0.10 1.62 7.73
912 001988 南方纯元债券A 2017-05-23 6.00 1.0050 1.0170 1.0050 0.0000 -0.0994 -- 0.70 -- -- 0.00 1.70
913 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 2016-03-16 4.73 1.0050 1.0050 1.0060 -0.0994 -0.4951 -0.69 -0.50 1.31 -2.80 0.20 0.50
914 002569 博时裕弘纯债债券 2016-06-17 1.44 1.0050 1.0100 1.0040 0.0996 0.0000 -0.10 0.20 1.00 0.67 1.93 0.97
915 002635 融通增鑫债券 2016-05-05 22.40 1.0050 1.0250 1.0050 0.0000 -0.0994 -- 0.20 1.78 0.48 1.88 2.49
916 002735 泓德裕荣纯债债券C 2016-08-15 -- 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.20 0.70 2.76 0.40 1.21 0.50
917 003995 银华中债AAA信用债指数A 2017-06-21 1.00 1.0050 1.0050 1.0055 -0.0497 -0.3569 -0.39 -0.08 -- -- 0.00 0.50
918 161626 融通通福债券(LOF)A 2016-12-13 1.18 1.0050 1.6000 1.0050 0.0000 0.0000 -1.76 -1.57 0.60 -- 0.90 0.70
919 519718 交银纯债债券发起A/B 2012-12-19 4.63 1.0050 1.1770 1.0050 0.0000 -0.0994 -0.40 -0.20 1.31 -3.09 -0.10 18.11
920 519735 交银强化回报债券C 2014-01-28 0.06 1.0050 1.2020 1.0040 0.0996 0.0996 1.00 0.20 -0.20 -8.07 -3.64 20.20
921 519762 交银裕通纯债债券A 2015-12-29 11.98 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 -0.0994 -- 0.50 2.03 -1.28 0.80 0.50
922 003439 招商招怡纯债债券C 2016-11-08 -- 1.0052 1.0247 1.0051 0.0099 0.0099 0.23 0.82 1.86 2.47 2.81 2.49
923 004045 金鹰添润纯债债券 2017-02-16 2.10 1.0052 1.0340 1.0051 0.0099 -0.1093 -0.04 0.63 2.72 -- 0.00 3.43
924 003179 山西证券裕利债券 2016-08-24 5.98 1.0053 1.0294 1.0051 0.0199 -0.0596 -0.05 0.55 2.00 2.28 2.74 2.95
925 003078 泰康安惠纯债债券 2016-12-26 2.45 1.0055 1.0255 1.0052 0.0298 -0.0596 -0.09 0.28 1.72 -- 2.49 2.55
926 003289 创金合信尊泰纯债债券 2016-10-21 13.13 1.0055 1.0055 1.0051 0.0398 -0.1291 -0.25 0.12 1.70 0.40 1.62 0.55
927 004499 鹏华丰瑞债券 2017-04-25 20.00 1.0055 1.0255 1.0054 0.0099 0.0099 0.25 0.98 2.36 -- 0.00 2.55
928 003013 中融恒泰纯债A 2016-12-27 19.95 1.0056 1.0276 1.0054 0.0199 0.0298 0.02 0.49 1.45 -- 2.73 2.79
929 675053 西部利得合赢债券C 2016-09-09 9.94 1.0056 1.0319 1.0054 0.0199 0.0199 0.16 0.78 1.85 3.11 3.20 3.22
930 002965 中海合嘉增强收益债券A 2016-08-24 2.22 1.0057 1.0057 1.0047 0.0995 -0.3468 0.43 2.10 5.54 0.63 3.62 0.57
931 675041 西部利得合享债券A 2016-08-25 32.87 1.0057 1.0293 1.0053 0.0398 -0.0099 0.07 0.69 1.66 2.59 2.79 2.94
932 004040 金鹰鑫富混合A 2017-08-01 0.05 1.0058 1.0058 1.0052 0.0597 0.0896 -0.27 0.48 -- -- 0.00 0.58
933 004561 汇安丰益混合C 2017-08-10 1.20 1.0058 1.0058 1.0058 0.0000 0.0298 0.16 0.55 -- -- 0.00 0.58
934 003073 泰达宏利汇利债券A 2016-08-30 10.01 1.0059 1.0059 1.0058 0.0099 -0.0596 -0.12 0.30 1.35 0.26 1.19 0.59
935 003223 广发景丰纯债债券 2016-11-23 39.81 1.0059 1.0326 1.0056 0.0298 -0.0596 -0.04 0.44 1.70 -- 3.06 3.29
936 004200 博时富瑞纯债债券 2017-03-03 2.03 1.0059 1.0059 1.0060 -0.0099 -0.2479 -0.80 -0.76 0.77 -- 0.00 0.58
937 501105 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 2017-08-09 3.10 1.0059 1.0059 1.0059 0.0000 0.0099 0.04 0.56 -- -- 0.00 0.58
938 000675 中海惠祥分级债券A 2014-08-29 0.18 1.0060 1.1340 1.0060 0.0000 0.0000 0.20 0.80 1.70 3.53 3.02 14.18
939 001919 圆信永丰兴利债券C 2016-02-23 -- 1.0060 1.0190 1.0060 0.0000 -0.2973 -0.49 -0.10 2.24 -1.73 0.90 1.91
940 002284 长盛同裕纯债债券C 2016-03-29 0.07 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 -0.0993 -0.40 -0.40 0.70 -0.30 0.70 0.60
941 002755 博时裕盛纯债债券 2016-05-20 2.10 1.0060 1.0510 1.0060 0.0000 -0.0993 -- 0.60 2.60 2.81 3.32 5.17
942 002807 融通通安债券 2016-07-21 14.31 1.0060 1.0340 1.0060 0.0000 0.0000 0.20 0.90 2.31 2.69 3.30 3.41
943 002857 博时保丰保本混合C 2016-06-06 0.01 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 -0.3960 -0.40 -0.10 1.41 0.60 2.03 0.60
944 003204 财通收益增强债券C 2017-04-14 -- 1.0060 1.0060 1.0014 0.4594 0.2991 0.29 0.04 0.84 -- 0.00 0.60
945 003575 大成惠益纯债债券 2016-11-02 59.94 1.0060 1.0284 1.0059 0.0099 0.0099 0.21 0.80 1.98 2.80 3.07 2.86
946 004555 南方和元债券A 2017-05-19 5.00 1.0060 1.0180 1.0060 0.0000 0.0000 0.10 0.70 -- -- 0.00 1.80
947 150269 招商中证白酒指数分级A 2015-05-27 0.68 1.0060 1.1150 1.0060 0.0000 0.0995 0.40 1.10 2.19 4.45 3.93 12.01
948 164210 天弘同利债券(LOF) 2013-09-17 4.31 1.0060 1.5150 1.0060 0.0000 -0.1984 -0.20 0.30 2.13 -0.10 1.21 44.85
949 395001 中海稳健收益债券 2008-04-10 0.47 1.0060 1.5960 1.0060 0.0000 -0.1984 -0.79 -0.59 0.70 -3.08 -0.49 71.22
950 502020 国金上证50分级 2015-05-27 0.99 1.0060 0.9040 0.9960 1.0040 1.6291 5.79 12.66 26.17 29.50 31.50 -9.59
951 675083 西部利得祥盈债券C 2016-11-17 0.50 1.0060 1.0060 1.0068 -0.0795 -0.2479 0.09 0.84 1.31 -- 1.91 0.60
952 960001 广发行业领先混合H 2015-12-29 0.05 1.0060 1.0060 0.9990 0.7007 -0.8867 7.94 14.32 21.64 22.09 29.31 -1.18
953 002940 中欧强惠债券 2016-10-20 2.05 1.0061 1.0061 1.0062 -0.0099 -0.0993 0.12 0.59 1.73 0.54 1.69 0.61
954 003470 德邦德景一年定开债券C 2016-11-10 3.39 1.0061 1.0061 1.0059 0.0199 0.0199 -0.25 0.03 1.18 0.61 0.94 0.61
955 003891 汇安嘉裕纯债债券 2016-12-05 22.77 1.0061 1.0270 1.0059 0.0199 -0.0795 0.01 0.44 1.67 -- 2.45 2.72
956 501102 建信中证政策性金融债3-5年指数(LOF) 2017-08-09 3.02 1.0061 1.0061 1.0060 0.0099 0.0298 0.09 0.47 -- -- 0.00 0.60
957 003438 招商招怡纯债债券A 2016-11-08 19.98 1.0062 1.0270 1.0062 0.0000 0.0099 0.24 0.86 1.98 2.70 3.01 2.72
958 004347 南方中证500信息技术ETF联接C 2017-02-23 0.03 1.0062 1.0062 1.0065 -0.0298 -0.6713 2.07 8.52 11.24 -- 0.00 7.68
959 004364 东方臻悦纯债债券C 2017-05-25 -- 1.0062 1.0127 1.0061 0.0099 0.0597 0.30 1.04 -- -- 0.00 1.27
960 519785 交银境尚收益债券C 2017-03-03 0.20 1.0062 1.0062 0.0000 -0.3664 -0.5141 -0.70 -0.61 1.75 -- 0.00 0.62
961 003527 鹏华丰腾债券 2016-10-27 19.99 1.0063 1.0266 1.0062 0.0099 0.0298 0.25 0.86 1.96 2.69 2.99 2.68
962 003696 国泰润鑫纯债债券 2017-07-04 102.18 1.0063 1.0137 1.0062 0.0099 0.0398 0.28 0.96 -- -- 0.00 1.37
963 003796 方正富邦睿利纯债C 2016-12-16 0.02 1.0063 1.0323 1.0052 0.1094 -0.0397 -0.47 -0.01 1.27 -- 2.99 3.24
964 004676 中信建投睿信混合C 2017-05-15 -- 1.0063 1.0063 1.0035 0.2790 -0.1290 -2.85 -5.07 0.63 -- 0.00 0.63
965 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 2017-08-09 2.08 1.0063 1.0063 1.0062 0.0099 -0.1389 -0.04 0.60 -- -- 0.00 0.63
966 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 2017-06-01 -- 1.0064 1.0064 1.0064 0.0000 0.2390 -0.34 0.01 -- -- 0.00 0.64
967 004026 融通收益增强债券C 2017-08-30 3.10 1.0064 1.0064 1.0059 0.0497 0.0497 0.19 -- -- -- 0.00 0.64
968 004136 博时民泽纯债债券 2017-01-13 67.84 1.0064 1.0299 1.0061 0.0298 0.0000 0.13 0.71 1.75 -- 0.00 3.01
969 004528 长盛盛通纯债债券A 2017-05-23 0.59 1.0064 1.0186 1.0064 0.0000 0.0398 0.24 0.90 -- -- 0.00 1.87
970 004645 民生加银鑫丰债券C 2017-08-23 1.02 1.0064 1.0064 1.0060 0.0398 0.2790 0.36 -- -- -- 0.00 0.64
971 213003 宝盈策略增长混合 2007-01-19 25.81 1.0064 1.9064 1.0024 0.3990 -0.6711 3.69 10.04 11.91 -13.04 -4.09 96.36
972 004828 平安大华鑫荣混合C 2017-08-23 2.88 1.0065 1.0065 1.0059 0.0596 -0.0099 0.24 -- -- -- 0.00 0.65
973 005011 金鹰添瑞中短债C 2017-09-15 15.02 1.0065 1.0065 1.0064 0.0099 0.0398 0.35 -- -- -- 0.00 0.64
974 002900 南方中证500信息技术ETF联接A 2016-08-17 1.35 1.0066 1.0066 1.0069 -0.0298 -0.6710 2.10 8.62 11.34 0.41 9.02 0.66
975 004490 海富通欣悦混合C 2017-07-13 -- 1.0066 1.0066 1.0017 0.4892 0.4892 0.49 -1.27 -- -- 0.00 0.66
976 003650 融通通润债券 2017-03-13 8.03 1.0067 1.0257 1.0066 0.0099 0.0298 0.24 0.99 2.07 -- 0.00 2.58
977 003795 方正富邦睿利纯债A 2016-12-16 11.79 1.0067 1.0317 1.0056 0.1094 -0.1884 -0.60 -0.12 1.27 -- 2.92 3.18
978 003327 万家鑫璟纯债债券A 2016-09-18 4.95 1.0068 1.0358 1.0067 0.0099 -0.0298 -0.10 0.45 2.00 3.22 3.31 3.58
979 003328 万家鑫璟纯债债券C 2016-09-18 -- 1.0068 1.0328 1.0067 0.0099 -0.0298 -0.12 0.40 1.84 2.95 3.05 3.28
980 004020 广发景祥纯债债券 2017-03-02 42.00 1.0068 1.0254 1.0068 0.0000 -0.0298 0.13 0.71 1.89 -- 0.00 2.56
981 004479 博时富和纯债债券 2017-08-30 2.03 1.0068 1.0068 1.0066 0.0199 -0.0397 0.10 -- -- -- 0.00 0.68
982 003192 创金合信尊丰纯债债券 2016-09-02 7.98 1.0069 1.0357 1.0067 0.0199 -0.0298 0.16 0.81 2.29 3.07 3.53 3.59
983 004055 华夏鼎实债券C 2017-06-15 0.01 1.0069 1.0119 1.0068 0.0099 0.0596 0.23 0.93 -- -- 0.00 1.19
984 000092 信诚新双盈分级债券A 2013-05-09 0.15 1.0070 1.1860 1.0070 0.0000 0.0994 0.30 0.97 1.78 3.53 3.12 20.31
985 000291 鹏华丰信分级债券 2013-10-22 15.18 1.0070 1.3570 1.0070 0.0000 -0.0992 1.38 1.72 3.94 0.41 3.11 43.89
986 000293 鹏华丰信分级债券B 2013-10-22 12.86 1.0070 1.3770 1.0070 0.0000 -0.1982 1.34 1.69 4.21 -9.28 0.42 37.69
987 001212 华润元大稳健债券A 2015-10-16 0.12 1.0070 1.0160 1.0070 0.0000 -0.1982 -1.08 -1.18 0.80 -0.79 1.21 1.63
988 002268 兴业丰利债券 2015-12-28 49.81 1.0070 1.0070 1.0060 0.0994 0.0000 -0.10 0.40 2.03 -1.27 -0.10 0.70
989 002578 博时裕泉纯债债券 2016-09-07 47.31 1.0070 1.0200 1.0070 0.0000 0.0000 0.10 0.70 1.91 2.31 2.73 2.01
990 002590 山西证券保本混合C 2016-05-04 5.64 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 -0.0992 -0.10 0.40 2.23 -2.33 0.40 0.70
991 002902 财通资管积极收益债券C 2016-07-19 0.70 1.0070 1.0420 1.0070 0.0000 -0.1982 -- 0.11 2.87 2.43 3.08 4.21
992 003205 财通多策略稳健增长债券C 2017-04-14 -- 1.0070 1.0070 1.0009 0.6095 0.6195 1.00 0.41 1.66 -- 0.00 0.70
993 004363 东方臻悦纯债债券A 2017-05-25 9.84 1.0070 1.0294 1.0069 0.0099 0.0696 0.34 1.09 -- -- 0.00 2.95
994 004871 中银金融地产混合 2017-09-28 3.12 1.0070 1.0070 1.0056 0.1392 0.2090 0.57 -- -- -- 0.00 0.70
995 090019 大成景恒保本混合 2012-06-15 0.32 1.0070 1.3480 1.0070 0.0000 -0.2970 -0.20 -0.10 -- -0.89 0.60 34.81
996 150344 融通证券分级B 2015-07-17 0.21 1.0070 0.2990 1.0420 -3.3589 -6.9316 -12.59 -6.15 3.71 -30.79 -14.08 -70.05
997 161019 富国新天锋定期开放债券 2012-05-07 4.34 1.0070 1.3860 1.0050 0.1990 0.4990 0.60 0.80 2.22 0.90 2.43 45.75
998 161231 国投瑞银双债丰利定开债券C 2016-02-03 0.01 1.0070 1.0670 1.0060 0.0994 0.5474 0.35 1.35 2.93 1.92 3.13 6.82
999 161713 招商信用添利债券(LOF) 2010-06-25 4.92 1.0070 1.5760 1.0070 0.0000 -0.0992 -- 0.50 2.64 0.72 2.42 71.97
1000 519644 银河智联混合 2015-12-17 3.38 1.0070 1.0070 0.9920 1.5121 1.3078 5.78 12.64 14.95 7.13 17.92 0.70
1001 673110 西部利得新润混合 2017-08-25 2.29 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 -0.0992 0.20 -- -- -- 0.00 0.70
1002 003501 泰达睿智稳健混合 2016-11-23 5.29 1.0071 1.0071 1.0058 0.1293 -0.3167 -0.31 2.85 6.74 -- 1.84 0.71
1003 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 2017-06-01 1.00 1.0071 1.0071 1.0071 0.0000 0.2489 -0.31 0.03 -- -- 0.00 0.71
1004 004184 民生加银鑫弘债券 2017-08-22 2.50 1.0071 1.0071 1.0069 0.0199 -0.0099 0.17 -- -- -- 0.00 0.71
1005 004615 鹏扬利泽债券C 2017-06-15 1.19 1.0071 1.0071 1.0067 0.0397 -0.1784 -0.31 0.21 -- -- 0.00 0.71
1006 005010 金鹰添瑞中短债A 2017-09-15 15.02 1.0071 1.0071 1.0070 0.0099 0.0397 0.38 -- -- -- 0.00 0.70
1007 002930 博时聚润纯债债券 2016-08-30 9.99 1.0073 1.0344 1.0072 0.0099 0.0199 0.26 0.85 1.92 3.16 3.06 3.48
1008 003227 信诚稳健债券C 2016-09-02 -- 1.0073 1.0073 1.0065 0.0795 -0.1388 -0.23 0.17 2.26 0.49 1.98 0.73
1009 004025 融通收益增强债券A 2017-08-30 5.65 1.0073 1.0073 1.0067 0.0596 0.0596 0.23 -- -- -- 0.00 0.73
1010 004054 华夏鼎实债券A 2017-06-15 15.00 1.0073 1.0123 1.0072 0.0099 0.0596 0.24 0.96 -- -- 0.00 1.23
1011 004624 博时盈海纯债债券 2017-08-14 2.20 1.0073 1.0073 1.0072 0.0099 0.0199 0.08 0.71 -- -- 0.00 0.72
1012 003668 东方红益鑫纯债债券A 2016-11-28 3.75 1.0074 1.0274 1.0077 -0.0298 -0.2735 -0.12 0.48 2.21 -- 2.53 2.74
1013 004143 招商盛合灵活混合C 2017-03-01 0.17 1.0074 1.0074 1.0049 0.2488 0.1890 -0.59 1.18 4.99 -- 0.00 0.74
1014 002188 鹏华丰华债券 2015-12-02 0.50 1.0076 1.0363 1.0076 0.0000 -0.0496 -0.01 0.22 1.07 1.00 2.96 3.68
1015 003982 国投瑞银顺益纯债债券 2017-03-10 1.99 1.0076 1.0076 1.0075 0.0099 -0.0595 -- 0.21 2.84 -- 0.00 0.76
1016 003155 中加丰尚纯债债券 2016-08-19 34.14 1.0077 1.0332 1.0076 0.0099 -0.1090 -0.08 0.16 1.75 2.34 3.60 3.34
1017 004142 招商盛合灵活混合A 2017-03-01 0.76 1.0077 1.0077 1.0052 0.2487 0.1989 -0.55 1.32 5.31 -- 0.00 0.77
1018 004266 招商沪港深科技创新混合 2017-04-26 1.90 1.0077 1.0967 1.0081 -0.0397 -0.0793 0.60 2.35 8.33 -- 0.00 9.72
1019 005073 永赢永益债券A 2017-09-07 30.97 1.0077 1.0077 1.0075 0.0199 0.0795 0.34 -- -- -- 0.00 0.73
1020 167004 平安大华鼎沣混合 2017-06-20 2.18 1.0077 1.0077 1.0077 0.0000 -0.0397 0.08 0.49 -- -- 0.00 0.77
1021 002775 博时景兴纯债债券 2016-05-20 7.30 1.0078 1.0078 1.0071 0.0695 -0.1486 -0.54 -0.26 1.15 -1.20 0.10 0.77
1022 003717 中银量化精选混合 2016-12-13 4.79 1.0078 1.0078 1.0104 -0.2573 -1.2445 -2.72 2.20 4.87 -- 0.64 0.78
1023 003091 中欧强利债券 2016-08-03 16.88 1.0079 1.0079 1.0078 0.0099 -0.1090 -0.06 0.61 2.31 0.37 1.94 0.79
1024 003157 招商招悦纯债债券C 2016-08-24 -- 1.0079 1.0079 1.0080 -0.0099 -0.2968 -0.53 -0.06 1.95 0.40 1.41 0.79
1025 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 2017-03-02 2.86 1.0079 1.0079 1.0105 -0.2573 -1.6203 -1.16 2.38 3.41 -- 0.00 0.79
1026 003302 华夏鼎融债券C 2016-11-07 -- 1.0079 1.0079 1.0075 0.0397 -0.2474 -0.39 0.06 1.64 0.77 0.89 0.79
1027 004291 前海开源顺和定期开放债券C 2017-08-03 0.10 1.0079 1.0079 1.0078 0.0099 0.0397 0.26 0.75 -- -- 0.00 0.79
1028 160517 博时中证银行指数分级 2015-06-09 1.25 1.0079 1.0533 1.0133 -0.5329 -0.1288 -1.53 3.19 15.18 17.74 18.33 5.32
1029 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 2017-01-23 9.60 1.0079 1.0079 1.0095 -0.1585 -1.1669 -2.27 -1.80 -0.12 -- 0.00 0.79
1030 000890 上投摩根纯债添利债券C 2014-12-24 0.07 1.0080 1.0530 1.0090 -0.0991 -0.1980 -0.30 -0.10 0.70 -0.10 1.00 5.39
1031 001261 中融新机遇混合 2015-05-04 1.83 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.69 1.00 1.20 0.30 1.00 0.80
1032 002169 永赢稳益债券 2015-12-02 10.40 1.0080 1.0330 1.0080 0.0000 -0.0991 -0.10 0.40 2.23 0.40 1.61 3.34
1033 002438 创金合信尊盛纯债债券 2016-02-26 13.80 1.0080 1.0520 1.0080 0.0000 0.0000 0.10 0.69 2.51 1.92 3.12 5.28
1034 002633 鑫元双债增强债券C 2016-04-21 -- 1.0080 1.0080 1.0078 0.0198 -0.1486 -0.23 0.28 1.61 -0.98 0.40 0.80
1035 002682 金鹰元和保本混合C 2016-05-25 2.30 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -- 0.30 1.72 0.50 1.41 0.80
1036 002716 博时裕通纯债债券A 2016-04-29 0.50 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 -0.0991 -0.79 -1.08 -- -0.88 -0.40 0.80
1037 002764 大成景华一年定期开放债券C 2016-06-15 0.07 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.10 0.40 1.00 -1.37 1.41 0.80
1038 002901 财通资管积极收益债券A 2016-07-19 1.10 1.0080 1.0480 1.0080 0.0000 -0.1980 -- 0.21 3.17 2.89 3.47 4.82
1039 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 2013-08-22 129.83 1.0080 1.3560 1.0070 0.0993 -0.3953 -0.98 -1.08 0.10 -2.33 -0.49 39.65
1040 161230 国投瑞银双债丰利定开债券A 2016-02-03 8.02 1.0080 1.0750 1.0060 0.1988 0.6067 0.41 1.51 3.19 2.28 3.50 7.62
1041 519220 海富通聚利债券 2016-09-22 27.08 1.0080 1.0276 1.0079 0.0099 0.0198 0.22 0.84 2.00 2.84 2.91 2.78
1042 004002 泰达宏利恒利债券C 2017-01-22 -- 1.0081 1.0181 1.0081 0.0000 -0.0793 -0.07 0.25 1.70 -- 0.00 1.82
1043 004827 平安大华鑫荣混合A 2017-08-23 0.25 1.0081 1.0081 1.0075 0.0596 0.0198 0.33 -- -- -- 0.00 0.81
1044 213006 宝盈核心优势混合A 2009-03-17 12.95 1.0081 2.1281 1.0103 -0.2178 -1.6200 -0.22 5.89 6.37 -4.11 0.29 135.55
1045 003226 信诚稳健债券A 2016-09-02 10.00 1.0082 1.0082 1.0074 0.0794 -0.1486 -0.24 0.17 2.27 0.55 2.04 0.82
1046 003844 建信睿源纯债债券 2017-08-16 2.65 1.0082 1.0082 1.0081 0.0099 0.0298 0.19 0.81 -- -- 0.00 0.81
1047 004001 泰达宏利恒利债券A 2017-01-22 19.94 1.0082 1.0202 1.0082 0.0000 -0.0694 -0.05 0.31 1.83 -- 0.00 2.03
1048 004053 华夏鼎智债券C 2017-01-20 -- 1.0082 1.0265 1.0080 0.0198 0.0198 0.24 0.83 1.95 -- 0.00 2.67
1049 004614 鹏扬利泽债券A 2017-06-15 6.88 1.0082 1.0082 1.0078 0.0397 -0.1683 -0.29 0.28 -- -- 0.00 0.82
1050 004689 博时丰庆纯债债券 2017-08-23 2.52 1.0082 1.0082 1.0080 0.0198 0.0198 0.19 -- -- -- 0.00 0.82
1051 005074 永赢永益债券C 2017-09-07 -- 1.0082 1.0082 1.0081 0.0099 0.0695 0.31 -- -- -- 0.00 0.78
1052 160521 博时弘盈定期开放混合C 2016-08-01 12.81 1.0082 1.0082 1.0086 -0.0397 -0.2474 -0.19 0.38 2.11 0.63 1.53 0.82
1053 310308 申万菱信盛利精选混合 2004-04-09 7.80 1.0082 3.0821 0.9935 1.4796 0.3084 9.18 18.74 21.12 27.06 31.34 459.64
1054 003050 农银金丰定开债券 2016-08-15 10.00 1.0083 1.0083 1.0084 -0.0099 -0.1881 -0.19 0.41 1.90 0.49 1.45 0.83
1055 003293 易方达科瑞灵活配置混合 2017-01-03 10.78 1.0083 4.5153 0.9944 1.3978 1.4488 6.10 12.89 19.52 -- 0.00 16.96
1056 003651 博时丰达纯债债券 2016-11-08 25.02 1.0083 1.0083 1.0083 0.0000 -0.2078 -0.36 -0.13 1.89 0.81 0.84 0.83
1057 291007 泰信增强收益债券C 2009-07-29 0.05 1.0083 1.2853 1.0077 0.0595 -0.1090 -0.34 -0.28 1.17 -1.05 -0.16 31.30
1058 002008 博时裕晟纯债债券 2015-11-19 31.74 1.0084 1.0462 1.0083 0.0099 -0.1090 -0.08 0.22 1.50 -0.12 1.28 4.66
1059 003709 博时民丰纯债债券C 2016-11-30 -- 1.0084 1.0262 1.0083 0.0099 0.0198 0.17 0.61 1.30 -- 2.35 2.63
1060 003927 中融恒信纯债C 2017-08-09 -- 1.0084 1.0084 1.0083 0.0099 0.0397 0.20 0.82 -- -- 0.00 0.84
1061 004052 华夏鼎智债券A 2017-01-20 42.03 1.0084 1.0272 1.0083 0.0099 0.0099 0.24 0.85 1.99 -- 0.00 2.74
1062 003214 易方达富惠纯债债券 2016-08-24 42.83 1.0085 1.0085 1.0084 0.0099 -0.2473 -0.43 0.01 2.16 0.41 1.74 0.85
1063 373010 上投摩根双息平衡混合A 2006-04-26 25.65 1.0085 3.1017 1.0066 0.1888 0.4682 1.34 4.46 10.53 21.20 24.75 356.35
1064 501103 建信中证政策性金融债5-8年指数(LOF) 2017-08-16 2.31 1.0087 1.0087 1.0086 0.0099 0.0595 0.27 0.86 -- -- 0.00 0.86
1065 512700 南方中证银行ETF 2017-06-28 0.74 1.0087 1.0087 1.0141 -0.5325 -0.0198 -1.29 4.04 -- -- 0.00 0.87
1066 002995 招商招裕纯债债券C 2016-07-28 -- 1.0088 1.0128 1.0087 0.0099 -0.1682 -0.26 0.15 1.98 0.97 2.02 1.28
1067 003497 银华添泽定期开放债券 2016-11-11 31.93 1.0088 1.0088 1.0088 0.0000 0.0198 0.08 0.51 2.66 0.88 1.47 0.88
1068 003333 泰信智选成长混合 2016-12-21 0.97 1.0089 1.0089 1.0100 -0.1089 -0.8062 -1.00 1.77 1.55 -- 0.80 0.89
1069 000943 工银中高等级信用债债券A 2015-12-02 8.19 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 -0.2964 -0.39 -0.30 2.75 -2.98 0.30 0.90
1070 001059 中金绝对收益混合 2015-04-21 0.97 1.0090 1.0090 1.0110 -0.1978 -0.1978 -0.49 -0.88 0.20 -2.23 -1.27 0.90
1071 001906 东方红纯债债券 2015-10-26 0.60 1.0090 1.0410 1.0080 0.0992 -0.0990 -0.20 -- 0.90 0.90 2.13 4.15
1072 001924 华夏国企改革混合 2015-11-25 13.74 1.0090 1.0090 1.0050 0.3980 0.3980 3.38 5.99 11.74 11.25 17.05 0.90
1073 002522 永赢双利债券C 2016-05-25 0.70 1.0090 1.0190 1.0090 0.0000 -0.1978 -0.10 0.20 0.70 0.10 0.60 1.91
1074 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 2016-04-22 7.03 1.0090 1.0090 1.0100 -0.0990 -0.2964 -0.49 -0.10 2.96 -2.42 1.20 0.90
1075 003477 南方睿见定期开放混合发起 2016-12-21 3.14 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 -0.4931 -0.69 -0.79 0.50 -- 0.90 0.90
1076 003727 融通通颐定期开放债券C 2017-03-16 0.56 1.0090 1.0090 1.0087 0.0297 -0.1583 -0.18 0.10 0.87 -- 0.00 0.90
1077 004246 德邦锐乾债券A 2017-01-18 9.97 1.0090 1.0320 1.0088 0.0198 0.0297 0.26 0.92 2.16 -- 0.00 3.22
1078 004290 前海开源顺和定期开放债券A 2017-08-03 1.95 1.0090 1.0090 1.0089 0.0099 0.0397 0.29 0.85 -- -- 0.00 0.90
1079 150273 鹏华一带一路分级A 2015-05-18 0.54 1.0090 1.1190 1.0090 0.0000 0.0000 0.30 1.09 2.17 4.50 3.88 12.32
1080 150277 鹏华高铁分级A 2015-05-27 1.57 1.0090 1.1180 1.0090 0.0000 0.0000 0.30 1.09 2.17 4.50 3.88 12.18
1081 150279 鹏华新能源分级A 2015-05-29 0.06 1.0090 1.1180 1.0090 0.0000 0.0000 0.30 1.09 2.17 4.50 3.88 12.15
1082 502024 鹏华钢铁分级A 2015-08-13 0.01 1.0090 1.1070 1.0090 0.0000 0.0000 0.30 1.09 2.17 4.50 3.88 10.99
1083 502027 鹏华新丝路分级A 2015-08-13 0.02 1.0090 1.1070 1.0090 0.0000 0.0000 0.30 1.09 2.17 4.50 3.88 10.98
1084 004586 鹏扬汇利债券C 2017-06-02 1.45 1.0091 1.0091 1.0070 0.2085 -0.3456 -0.84 0.17 -- -- 0.00 0.91
1085 003457 国泰润泰纯债债券 2017-03-01 42.10 1.0092 1.0265 1.0091 0.0099 0.0000 0.20 0.80 1.89 -- 0.00 2.67
1086 003926 中融恒信纯债A 2017-08-09 2.16 1.0092 1.0092 1.0091 0.0099 0.0397 0.22 0.90 -- -- 0.00 0.92
1087 003266 招商招坤纯债债券C 2016-10-18 0.04 1.0093 1.0093 1.0090 0.0297 -0.3357 -0.49 0.23 2.12 0.85 1.57 0.93
1088 003424 江信洪福纯债债券 2016-12-07 5.06 1.0093 1.0381 1.0092 0.0099 -0.0099 0.17 0.85 2.09 -- 3.53 3.83
1089 003819 广发景华纯债债券 2016-11-28 2.18 1.0093 1.0538 1.0092 0.0099 0.0198 0.24 0.87 2.16 -- 4.94 5.44
1090 004498 鹏华丰源债券 2017-06-08 0.99 1.0093 1.0093 1.0092 0.0099 -0.0099 -0.04 0.24 -- -- 0.00 0.93
1091 519226 海富通瑞利债券 2017-02-16 32.09 1.0093 1.0275 1.0093 0.0000 0.0000 0.22 0.83 1.95 -- 0.00 2.77
1092 004591 鹏华丰玺债券 2017-06-08 0.90 1.0094 1.0094 1.0093 0.0099 0.0000 -- 0.22 -- -- 0.00 0.94
1093 003517 国泰润利纯债债券 2017-02-27 6.99 1.0095 1.0295 1.0093 0.0198 0.0099 0.23 0.91 2.22 -- 0.00 2.97
1094 770001 德邦优化配置混合 2012-09-25 0.69 1.0095 1.8095 0.9958 1.3758 1.8668 6.64 11.92 13.57 15.46 15.74 76.94
1095 004043 华夏鼎茂债券C 2017-03-15 -- 1.0096 1.0096 1.0096 0.0000 0.0793 0.44 0.84 0.57 -- 0.00 0.96
1096 004247 德邦锐乾债券C 2017-01-18 -- 1.0096 1.0316 1.0094 0.0198 0.0297 0.28 1.00 2.20 -- 0.00 3.18
1097 004323 博时富海纯债债券 2017-03-06 2.00 1.0096 1.0096 1.0097 -0.0099 -0.2766 -0.84 -0.54 0.32 -- 0.00 0.96
1098 004470 汇添富鑫益定开债C 2017-04-20 -- 1.0096 1.0206 1.0095 0.0099 0.0297 0.28 0.88 1.85 -- 0.00 2.07
1099 000217 华安黄金易(ETF联接)C 2013-08-22 4.49 1.0097 1.0097 1.0134 -0.3651 -0.5026 -1.50 -0.40 -1.40 -0.50 3.04 0.97
1100 003708 博时民丰纯债债券A 2016-11-30 19.88 1.0097 1.0298 1.0096 0.0099 0.0297 0.21 0.71 1.50 -- 2.69 2.99
1101 003156 招商招悦纯债债券A 2016-08-24 29.85 1.0099 1.0099 1.0100 -0.0099 -0.2962 -0.52 -0.02 2.04 0.56 1.56 0.99
1102 003521 万家鑫稳纯债债券C 2016-11-25 -- 1.0099 1.0099 1.0094 0.0495 -0.0198 -0.26 0.01 1.72 -- 0.42 0.99
1103 004468 建信瑞福添利混合C 2017-05-25 0.81 1.0099 1.0099 1.0088 0.1090 0.0297 -0.04 0.41 -- -- 0.00 0.99
1104 161835 银华惠丰定期开放混合 2017-05-12 2.04 1.0099 1.0099 1.0099 0.0000 -0.0989 -0.11 0.25 0.99 -- 0.00 0.99
1105 000177 嘉实丰益信用定期债券A 2013-08-21 3.52 1.0100 1.2720 1.0110 -0.0989 0.1984 -- 0.49 2.71 2.49 2.92 30.23
1106 001648 工银新价值灵活配置混合 2017-04-27 1.87 1.0100 1.0100 1.0090 0.0991 -0.5906 -0.88 0.50 0.90 -- 0.00 1.00
1107 001863 东方红收益增强债券C 2015-11-02 2.31 1.0100 1.0900 1.0060 0.3976 0.2979 -0.20 1.23 8.19 4.19 7.32 9.08
1108 001872 嘉实丰益信用定期债券C 2015-09-22 0.24 1.0100 1.1560 1.0100 0.0000 0.1984 0.10 0.49 2.65 2.28 2.70 16.36
1109 001914 中信建投聚利混合 2015-11-11 12.16 1.0100 1.0540 1.0100 0.0000 0.0000 0.19 0.96 1.93 2.43 2.93 5.40
1110 001918 圆信永丰兴利债券A 2016-02-23 17.95 1.0100 1.0250 1.0100 0.0000 -0.1976 -0.39 0.10 2.43 -1.33 1.30 2.52
1111 002283 长盛同裕纯债债券A 2016-03-29 0.19 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.30 -0.30 0.70 -0.10 0.80 1.00
1112 002445 兴业丰泰债券 2016-02-25 49.90 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -- 0.50 2.02 -0.49 0.10 1.00
1113 002629 招商安博保本混合C 2016-05-25 0.35 1.0100 1.0100 1.0090 0.0991 0.0000 -- 0.40 1.51 0.70 1.61 1.00
1114 002703 长城久源保本混合 2016-06-21 15.41 1.0100 1.0100 1.0090 0.0991 -0.0989 -0.10 0.30 2.02 0.60 1.30 1.00
1115 002777 招商安荣保本混合C 2016-07-15 1.14 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -- 0.40 1.20 1.10 1.61 1.00
1116 003518 万家鑫瑞债券A 2017-06-07 -- 1.0100 1.0130 1.0098 0.0198 -0.0495 -- 0.62 -- -- 0.00 1.29
1117 050007 博时平衡配置混合 2006-05-31 6.14 1.0100 2.4670 1.0070 0.2979 -0.5906 -0.39 2.43 14.51 11.48 15.56 193.05
1118 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 2013-11-28 8.89 1.0100 1.2530 1.0100 0.0000 -0.1976 -0.59 -0.30 1.89 -0.49 1.38 27.73
1119 160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 2014-12-01 0.23 1.0100 1.2410 1.0100 0.0000 -0.0989 -0.59 -0.30 1.69 -0.88 1.09 15.00
1120 162717 广发睿吉定增混合 2016-12-19 3.18 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.10 0.40 0.70 -- 0.90 1.00
1121 164814 工银双债增强债券(LOF) 2013-09-25 1.01 1.0100 1.3930 1.0090 0.0991 0.0991 0.80 0.70 3.06 -2.30 1.07 42.60
1122 519726 交银荣祥保本混合 2013-04-24 7.61 1.0100 1.3860 1.0100 0.0000 -0.1976 -0.39 -- 1.41 -- 1.00 41.97
1123 519733 交银强化回报债券A 2014-01-28 0.25 1.0100 1.2180 1.0090 0.0991 0.0000 1.00 0.20 -0.10 -7.59 -3.26 21.89
1124 003469 德邦德景一年定开债券A 2016-11-10 11.21 1.0101 1.0101 1.0099 0.0198 0.0198 -0.22 0.13 1.38 1.01 1.28 1.01
1125 002513 金鹰元安混合C 2016-03-10 5.00 1.0102 1.0102 1.0103 -0.0099 0.0396 0.26 0.46 1.79 0.65 1.84 1.02
1126 004228 泰信鑫利混合C 2017-05-25 0.10 1.0102 1.0102 1.0096 0.0594 -0.1186 -0.27 0.69 -- -- 0.00 1.02
1127 166903 民生加银平稳增利C 2012-11-15 0.52 1.0102 1.3432 1.0104 -0.0198 -0.2469 -0.19 0.36 2.68 1.91 2.99 38.76
1128 003124 天治鑫利半年定期开放债券C 2016-12-07 0.03 1.0103 1.0103 1.0086 0.1685 -0.6295 -1.47 -1.02 -0.27 -- 0.85 1.01
1129 004366 博时汇享纯债债券A 2017-02-28 0.60 1.0103 1.0103 1.0102 0.0099 0.0198 -0.55 -0.35 0.43 -- 0.00 1.03
1130 501101 建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF) 2017-08-09 2.45 1.0104 1.0104 1.0103 0.0099 0.0099 0.40 0.80 -- -- 0.00 1.03
1131 003089 中融恒瑞纯债A 2017-04-07 9.97 1.0105 1.0175 1.0102 0.0297 -0.0396 -0.15 0.37 1.33 -- 0.00 1.76
1132 004067 中融鑫回报混合A 2016-12-22 -- 1.0105 1.0105 1.0105 0.0000 0.0198 0.28 -1.77 -1.50 -- 0.98 1.05
1133 004784 招商稳健优选股票 2017-09-20 3.28 1.0105 1.0105 1.0029 0.7578 0.7980 0.91 -- -- -- 0.00 1.05
1134 519784 交银境尚收益债券A 2017-03-03 8.67 1.0105 1.0105 0.0000 -0.3550 -0.4924 -0.65 -0.46 2.07 -- 0.00 1.05
1135 004562 民生加银鑫顺债券A 2017-07-21 1.00 1.0106 1.0106 1.0105 0.0099 0.0693 0.30 0.83 -- -- 0.00 1.05
1136 004728 中欧瑾泰灵活配置混合A 2017-08-09 -- 1.0106 1.0106 1.0105 0.0099 -0.1383 -0.04 1.02 -- -- 0.00 1.06
1137 003361 前海开源瑞和债券C 2017-03-30 21.35 1.0108 1.2208 1.0094 0.1387 0.1486 0.35 0.88 21.67 -- 0.00 22.22
1138 004585 鹏扬汇利债券A 2017-06-02 15.97 1.0108 1.0108 1.0087 0.2082 -0.3352 -0.82 0.26 -- -- 0.00 1.08
1139 150106 易方达中小板指数分级稳健 2012-09-20 0.64 1.0108 1.3597 1.0106 0.0198 0.1288 0.58 1.72 3.47 7.00 6.11 41.78
1140 003074 泰达宏利汇利债券C 2016-08-30 -- 1.0109 1.0109 1.0108 0.0099 -0.0791 -0.18 0.25 1.48 0.82 1.71 1.09
1141 004491 海富通欣悦混合A 2017-07-13 -- 1.0109 1.0109 1.0109 0.0000 0.0990 0.75 0.76 -- -- 0.00 1.09
1142 000752 博时优势收益信用债债券 2014-09-15 0.24 1.0110 1.1600 1.0110 0.0000 -0.1974 -0.59 -0.30 2.02 -0.59 1.40 16.79
1143 002004 工银新机遇灵活配置混合C 2017-04-14 0.91 1.0110 1.0110 1.0100 0.0990 -0.5900 -0.88 0.60 1.00 -- 0.00 1.10
1144 002251 华夏军工安全混合 2016-03-22 2.25 1.0110 1.0110 1.0140 -0.2959 -0.0988 -3.99 1.10 1.81 -8.67 -4.35 1.10
1145 002336 创金合信尊享纯债债券 2016-03-11 28.43 1.0110 1.0170 1.0110 0.0000 -0.1974 -0.39 -0.10 1.61 -2.21 0.80 1.71
1146 002539 招商丰嘉混合C 2016-08-11 4.06 1.0110 1.0610 1.0110 0.0000 0.0000 -0.10 1.09 3.89 7.47 6.28 6.18
1147 002782 富国祥利定期开放债券发起式 2016-05-25 5.10 1.0110 1.0110 1.0120 -0.0988 0.1982 -- 1.10 3.27 -1.56 0.30 1.10
1148 001575 兴银稳健债券 2015-12-14 35.00 1.0111 1.0111 1.0111 0.0000 -0.0889 -- 0.51 2.23 -1.45 1.21 1.11
1149 003607 博时富益纯债债券 2016-11-04 20.06 1.0111 1.0111 1.0116 -0.0494 -0.3842 -0.79 -0.76 0.96 1.16 1.07 1.11
1150 519230 海富通富源债券 2017-03-17 0.50 1.0112 1.0112 1.0099 0.1287 -0.1875 -0.41 -0.08 0.76 -- 0.00 1.12
1151 002367 国联安安稳保本混合 2016-03-11 27.02 1.0113 1.0113 1.0111 0.0198 0.0693 -0.39 0.36 1.74 -0.95 1.33 1.13
1152 003454 招商招通纯债债券A 2016-10-20 0.56 1.0113 1.0113 1.0108 0.0495 -0.0395 0.01 0.54 2.65 1.18 2.38 1.13
1153 004395 国富恒通纯债债券 2017-03-10 0.30 1.0113 1.0226 1.0110 0.0297 0.0396 0.13 0.33 1.84 -- 0.00 2.27
1154 004202 华夏睿磐泰兴混合 2017-07-14 2.30 1.0114 1.0114 1.0114 0.0000 -0.0988 0.09 0.82 -- -- 0.00 1.14
1155 004544 嘉实稳华纯债债券 2017-06-14 3.29 1.0114 1.0114 1.0113 0.0099 -0.1678 -0.06 0.56 -- -- 0.00 1.14
1156 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 2017-09-13 2.00 1.0116 1.0116 1.0115 0.0099 0.0593 0.25 -- -- -- 0.00 1.15
1157 002528 泰康安益纯债债券A 2016-08-30 3.66 1.0116 1.0116 1.0114 0.0198 -0.0494 -0.22 0.13 1.46 0.56 1.87 1.16
1158 003520 万家鑫稳纯债债券A 2016-11-25 2.00 1.0116 1.0116 1.0111 0.0495 -0.0099 -0.24 0.06 1.82 -- 0.61 1.16
1159 003726 融通通颐定期开放债券A 2017-03-16 1.50 1.0117 1.0117 1.0114 0.0297 -0.1480 -0.15 0.20 1.07 -- 0.00 1.17
1160 003779 上投摩根安瑞回报混合C 2017-01-25 0.04 1.0117 1.0117 1.0088 0.2875 -0.4820 1.01 1.58 1.82 -- 0.00 1.17
1161 004031 鑫元添利债券 2017-03-17 0.10 1.0117 1.0117 1.0101 0.1584 -0.1086 -0.19 -0.17 0.61 -- 0.00 1.16
1162 004168 博时富嘉纯债债券 2017-01-20 5.01 1.0117 1.0117 1.0112 0.0494 -0.1086 -0.23 0.15 1.59 -- 0.00 1.17
1163 004910 中加颐享纯债债券 2017-07-27 15.99 1.0117 1.0117 1.0116 0.0099 0.0099 0.22 1.07 -- -- 0.00 1.17
1164 166902 民生加银平稳增利A 2012-11-15 16.14 1.0119 1.3649 1.0120 -0.0099 -0.2366 -0.16 0.47 2.90 2.37 3.36 41.55
1165 000194 银华信用四季红债券 2013-08-07 5.07 1.0120 1.3260 1.0120 0.0000 -0.2956 -0.49 -- 2.39 -0.84 1.18 36.28
1166 000317 中海惠利分级债券A 2013-11-21 0.13 1.0120 1.1700 1.0120 0.0000 0.0000 0.20 0.70 1.60 3.83 3.32 18.33
1167 000775 天弘瑞利分级债券A 2015-01-20 0.30 1.0120 1.1110 1.0110 0.0989 0.0989 0.30 0.90 1.84 3.42 3.12 11.11
1168 001946 东方红信用债债券C 2015-11-16 1.46 1.0120 1.0520 1.0120 0.0000 -0.0987 -0.30 0.10 2.74 -0.49 1.91 5.20
1169 002180 中银移动互联混合 2017-07-20 1.79 1.0120 1.0120 1.0090 0.2973 0.1980 0.30 1.00 -- -- 0.00 1.20
1170 003191 创金合信鑫回报混合C 2016-08-22 -- 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 -0.1972 -0.30 0.90 3.16 0.20 1.50 1.20
1171 003519 万家鑫瑞债券E 2017-06-07 19.84 1.0120 1.0149 1.0117 0.0297 -0.0296 0.04 0.75 -- -- 0.00 1.49
1172 003716 平安大华惠益纯债 2017-03-07 5.00 1.0120 1.0120 1.0109 0.1088 -0.2366 -0.71 -0.51 0.52 -- 0.00 1.20
1173 004028 广发景源纯债C 2017-02-17 -- 1.0120 1.0261 1.0119 0.0099 -0.0296 0.07 0.61 1.85 -- 0.00 2.63
1174 004467 民生加银鑫利纯债债券 2017-07-20 10.00 1.0120 1.0120 1.0119 0.0099 0.0593 0.33 1.03 -- -- 0.00 1.20
1175 004469 汇添富鑫益定开债A 2017-04-20 15.00 1.0120 1.0230 1.0119 0.0099 0.0395 0.33 0.99 2.07 -- 0.00 2.31
1176 004508 融通新动力灵活配置混合 2017-08-03 2.28 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.20 1.20 -- -- 0.00 1.20
1177 261101 景顺长城稳定收益债券C 2011-03-25 3.82 1.0120 1.1850 1.0120 0.0000 -0.1972 -0.20 0.19 1.06 -0.67 0.96 18.85
1178 502022 国金上证50分级B 2015-05-27 0.02 1.0120 0.2770 0.9920 2.0161 2.8304 9.19 20.15 43.87 47.89 52.49 -72.24
1179 001578 博时裕瑞纯债债券 2015-06-30 3.00 1.0121 1.0586 1.0119 0.0198 -0.0790 -0.15 0.12 1.23 0.44 1.40 5.95
1180 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 2017-04-19 -- 1.0121 1.0121 1.0123 -0.0198 0.0198 0.08 0.46 0.99 -- 0.00 1.21
1181 003301 华夏鼎融债券A 2016-11-07 5.00 1.0122 1.0122 1.0117 0.0494 -0.2267 -0.33 0.18 1.87 1.20 1.26 1.22
1182 519996 长信银利精选混合 2005-01-17 8.62 1.0122 3.0522 1.0041 0.8067 0.2079 1.27 7.45 13.72 20.59 23.11 392.35
1183 003977 中信建投稳惠债券C 2017-03-03 -- 1.0123 1.0123 1.0113 0.0989 0.0494 -0.13 0.02 1.61 -- 0.00 1.22
1184 003741 鹏华丰盈债券 2016-11-22 19.82 1.0124 1.0311 1.0123 0.0099 0.0198 0.24 0.87 2.02 -- 2.72 3.12
1185 003959 平安大华量化混合A 2017-01-23 0.20 1.0125 1.0125 1.0126 -0.0099 -0.2954 -1.12 -1.09 3.04 -- 0.00 1.25
1186 004066 嘉实稳熙纯债债券 2017-03-16 49.99 1.0125 1.0284 1.0124 0.0099 -0.0494 0.04 0.74 2.14 -- 0.00 2.86
1187 003949 兴全稳泰债券 2016-12-16 47.99 1.0127 1.0357 1.0126 0.0099 0.0198 0.25 0.87 2.06 -- 3.42 3.59
1188 003566 博时臻选纯债债券 2016-11-07 4.95 1.0128 1.0128 1.0126 0.0198 -0.0395 0.04 0.34 1.95 1.30 1.65 1.28
1189 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 2016-12-27 0.01 1.0129 1.0129 1.0128 0.0099 0.0296 0.08 0.49 0.83 -- 1.31 1.29
1190 003116 光大保德信诚鑫混合C 2016-12-15 1.00 1.0129 1.0129 1.0130 -0.0099 -0.1282 -0.06 0.43 0.84 -- 1.15 1.29
1191 002143 博时裕坤纯债债券 2015-11-30 5.10 1.0130 1.0255 1.0129 0.0099 -0.1577 -0.31 -0.18 1.40 -1.67 0.08 2.57
1192 002538 招商丰嘉混合A 2016-08-11 -- 1.0130 1.0640 1.0130 0.0000 0.0000 -0.10 1.09 3.99 7.67 6.49 6.49
1193 002554 信达澳银纯债债券 2016-05-05 0.98 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 -0.0986 -0.10 0.50 3.05 -0.59 2.12 1.30
1194 002763 大成景华一年定期开放债券A 2016-06-15 0.09 1.0130 1.0130 1.0120 0.0988 0.0000 0.20 0.50 1.10 -0.98 1.60 1.30
1195 002812 博时裕通纯债债券C 2016-07-15 -- 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 -0.0986 -0.78 -1.07 -0.10 -0.39 0.10 -0.10
1196 003602 申万菱信安鑫精选混合C 2016-11-18 -- 1.0130 1.0730 1.0100 0.2970 0.3853 1.43 3.09 5.41 -- 7.63 7.31
1197 003991 富国富利稳健配置混合A 2017-01-25 0.48 1.0130 1.0130 1.0125 0.0494 0.1087 0.54 0.58 1.17 -- 0.00 1.29
1198 020012 国泰金龙债券C 2008-06-05 0.27 1.0130 1.7700 1.0130 0.0000 -0.3933 -0.59 -0.30 1.60 0.62 1.29 60.02
1199 261001 景顺长城稳定收益债券A 2011-03-25 8.05 1.0130 1.2180 1.0130 0.0000 -0.1970 -0.20 0.28 1.15 -0.29 1.35 22.38
1200 519647 银河鸿利混合I 2015-11-16 8.54 1.0130 1.0530 1.0110 0.1978 0.0988 0.10 0.79 1.69 1.79 2.68 5.35
1201 004367 博时汇享纯债债券C 2017-02-28 -- 1.0131 1.0131 1.0131 0.0000 0.0000 0.01 0.11 0.79 -- 0.00 1.31
1202 004572 万家家瑞债券C 2017-09-20 0.83 1.0131 1.0131 1.0099 0.3169 0.3566 1.08 -- -- -- 0.00 1.31
1203 002632 鑫元双债增强债券A 2016-04-21 10.01 1.0132 1.0132 1.0129 0.0296 -0.1478 -0.19 0.37 1.83 -0.67 0.72 1.32
1204 003992 富国富利稳健配置混合C 2017-01-25 0.16 1.0132 1.0132 1.0128 0.0395 0.0988 0.50 0.47 0.95 -- 0.00 1.31
1205 161911 万家强化收益定期开放债券 2013-05-07 3.12 1.0132 1.3072 1.0133 -0.0099 -0.1872 -0.04 0.28 2.27 1.74 2.37 33.62
1206 168108 九泰锐诚定增混合 2017-03-24 2.15 1.0132 1.0132 1.0145 -0.1281 0.2474 0.47 1.12 1.29 -- 0.00 1.32
1207 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 2016-12-27 0.01 1.0133 1.0133 1.0133 0.0000 0.0296 0.08 0.48 0.86 -- 1.35 1.33
1208 003533 汇添富鑫利债券C 2017-03-13 -- 1.0133 1.0133 1.0131 0.0197 -0.0592 -0.13 0.06 1.34 -- 0.00 1.33
1209 003558 博时泰安债券C 2016-12-21 -- 1.0134 1.0134 1.0134 0.0000 -0.4910 -0.91 0.19 1.32 -- 1.27 1.34
1210 004027 广发景源纯债A 2017-02-17 101.90 1.0134 1.0291 1.0132 0.0197 -0.0197 0.10 0.71 2.06 -- 0.00 2.93
1211 003336 长江收益增强债券 2016-10-17 4.51 1.0135 1.0135 1.0106 0.2870 -0.2362 0.52 1.70 3.05 1.49 3.20 1.35
1212 004571 万家家瑞债券A 2017-09-20 2.04 1.0135 1.0135 1.0102 0.3267 0.3664 1.09 -- -- -- 0.00 1.35
1213 004648 南方安睿混合 2017-07-13 2.74 1.0136 1.0136 1.0131 0.0494 0.0296 0.26 1.26 -- -- 0.00 1.36
1214 000910 鑫元合丰纯债C 2016-12-27 -- 1.0137 1.1147 1.0133 0.0395 -0.2558 -0.65 -0.01 0.77 -- 0.97 1.07
1215 000142 融通通泰保本A 2013-05-30 11.00 1.0140 1.2720 1.0120 0.1976 0.1976 0.50 1.00 2.11 0.70 2.22 27.18
1216 000889 上投摩根纯债添利债券A 2014-12-24 8.48 1.0140 1.0670 1.0140 0.0000 -0.0985 -0.20 0.10 1.10 0.50 1.50 6.85
1217 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 2015-06-25 3.31 1.0140 1.0140 1.0100 0.3960 1.4000 3.15 8.10 16.82 21.44 21.44 1.40
1218 001771 南方量化灵活配置混合 2017-08-24 2.96 1.0140 1.0140 1.0120 0.1976 0.0987 0.20 -- -- -- 0.00 1.40
1219 001807 易方达瑞智混合E 2017-06-21 4.40 1.0140 1.0140 1.0130 0.0987 0.0000 0.20 1.10 -- -- 0.00 1.40
1220 002827 融通稳利债券C 2016-11-18 0.06 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.30 0.30 1.81 -- 1.20 1.40
1221 003406 南方多元债券发起式 2016-09-29 41.98 1.0140 1.0140 1.0139 0.0099 -0.3048 -0.42 -0.03 1.92 1.14 2.16 1.40
1222 003601 申万菱信安鑫精选混合A 2016-11-18 8.02 1.0140 1.0740 1.0110 0.2967 0.3849 1.43 3.08 5.51 -- 7.84 7.41
1223 080010 长盛同禧债券C 2011-12-06 0.87 1.0140 1.2840 1.0140 0.0000 -0.1969 -0.49 -0.10 0.55 -1.46 -0.31 28.40
1224 150168 银华沪深300指数分级B 2014-01-07 0.25 1.0140 2.0150 1.0000 1.4000 1.0967 9.50 22.32 47.60 40.06 54.10 109.37
1225 519641 银河鸿利混合C 2015-06-19 0.05 1.0140 1.0490 1.0130 0.0987 0.0987 -- 0.64 1.37 1.17 2.15 4.91
1226 610005 信达澳银红利回报混合 2010-07-28 0.70 1.0140 1.2140 1.0170 -0.2950 -2.4062 -4.52 -0.20 3.58 -10.74 1.00 21.17
1227 003195 光大保德信永利债券A 2017-02-17 51.99 1.0141 1.0285 1.0139 0.0197 -0.0493 -0.01 0.58 1.88 -- 0.00 2.87
1228 150186 申万菱信中证军工指数分级A 2014-07-24 2.53 1.0141 1.1697 1.0139 0.0197 0.0888 0.39 1.14 2.27 4.51 3.95 18.03
1229 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 2017-04-19 0.50 1.0141 1.0141 1.0143 -0.0197 0.0197 0.10 0.54 1.17 -- 0.00 1.41
1230 003123 天治鑫利半年定期开放债券A 2016-12-07 1.07 1.0142 1.0142 1.0125 0.1679 -0.6173 -1.43 -0.91 -0.05 -- 1.21 1.40
1231 003265 招商招坤纯债债券A 2016-10-18 3.87 1.0142 1.0142 1.0138 0.0395 -0.3243 -0.46 0.35 2.35 1.31 1.98 1.42
1232 003619 招商招旺纯债债券C 2016-11-02 -- 1.0142 1.0142 1.0144 -0.0197 -0.1772 -0.50 0.11 1.86 1.37 1.85 1.42
1233 003647 创金合信中证1000指数增强C 2016-12-22 0.10 1.0143 1.0143 1.0154 -0.1083 -1.1981 -1.87 4.64 8.99 -- 2.60 1.43
1234 003976 中信建投稳惠债券A 2017-03-03 4.00 1.0143 1.0143 1.0133 0.0987 0.0592 -0.11 0.08 1.76 -- 0.00 1.42
1235 004629 国寿安保安瑞纯债债券 2017-06-12 2.22 1.0143 1.0143 1.0142 0.0099 0.0592 0.18 0.88 -- -- 0.00 1.43
1236 003314 浙商惠南纯债债券 2016-11-17 19.95 1.0144 1.0304 1.0139 0.0493 -0.1477 -0.29 0.31 1.60 -- 2.86 3.06
1237 003568 平安大华惠利纯债债券 2016-11-18 4.98 1.0144 1.0144 1.0134 0.0987 -0.2557 -0.73 -0.58 1.01 -- 1.10 1.44
1238 003571 招商招琪纯债A 2016-12-07 75.52 1.0144 1.0227 1.0143 0.0099 -0.1083 -0.09 0.42 1.63 -- 2.25 2.28
1239 150294 南方中证高铁产业指数分级B 2015-06-10 0.04 1.0145 0.1251 1.0326 -1.7529 -8.3642 -4.43 0.10 -2.55 -14.38 -10.59 -87.49
1240 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 2016-12-22 0.01 1.0146 1.0146 1.0145 0.0099 0.0296 0.08 0.50 0.86 -- 1.41 1.46
1241 003646 创金合信中证1000指数增强A 2016-12-22 2.06 1.0146 1.0146 1.0156 -0.0985 -1.1882 -1.87 4.64 8.97 -- 2.62 1.46
1242 164823 工银深证成份指数(LOF) 2017-09-15 2.98 1.0146 1.0146 1.0080 0.6548 -0.3144 2.13 -- -- -- 0.00 1.45
1243 003286 平安大华惠享纯债债券 2016-10-27 3.01 1.0148 1.0148 1.0142 0.0592 -0.2457 -0.60 -0.28 2.08 1.38 1.45 1.48
1244 004238 永赢瑞益债券 2017-03-02 0.59 1.0148 1.0678 1.0149 -0.0099 0.0000 0.10 0.51 5.93 -- 0.00 6.87
1245 004204 上投摩根岁岁金定期开放债券C 2017-04-10 0.04 1.0149 1.0149 1.0149 0.0000 -0.0394 0.07 0.55 1.42 -- 0.00 1.49
1246 005006 中金金泽混合C 2017-09-01 0.21 1.0149 1.0149 1.0103 0.4553 1.3481 0.13 -- -- -- 0.00 1.49
1247 150233 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级A 2015-05-29 0.04 1.0149 1.1192 1.0148 0.0099 0.0789 0.38 1.13 2.14 4.37 3.81 12.40
1248 000028 华富保本混合 2013-04-24 5.64 1.0150 1.3730 1.0150 0.0000 -0.2947 0.10 0.98 2.48 1.67 2.58 39.23
1249 000186 华泰柏瑞季季红债券 2013-11-13 1.19 1.0150 1.2280 1.0150 0.0000 0.0000 -- 0.88 2.29 1.38 2.91 24.67
1250 000623 华富恒财分级债券A 2014-05-07 0.01 1.0150 1.1550 1.0140 0.0986 0.0986 0.30 0.79 1.55 2.76 2.46 16.56
1251 001806 易方达瑞智混合I 2017-06-21 0.10 1.0150 1.0150 1.0140 0.0986 0.0000 0.30 1.10 -- -- 0.00 1.50
1252 002003 工银新机遇灵活配置混合A 2017-04-14 0.94 1.0150 1.0150 1.0140 0.0986 -0.5877 -0.78 0.79 1.40 -- 0.00 1.50
1253 002125 广发新兴成长混合 2017-09-15 5.28 1.0150 1.0150 1.0130 0.1974 0.9950 0.40 -- -- -- 0.00 1.50
1254 002137 诺安利鑫保本混合 2015-12-02 35.87 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.0986 0.20 0.59 1.91 0.40 2.11 1.50
1255 002145 诺安景鑫保本混合 2015-12-08 32.41 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -- 0.40 1.81 0.50 1.91 1.50
1256 002454 九泰久稳保本混合C 2016-04-22 1.96 1.0150 1.0150 1.0140 0.0986 0.0000 -- 0.59 1.50 1.10 1.70 1.50
1257 002587 金鹰添利信用债债券C 2017-02-22 0.18 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 -0.2947 -0.98 -0.49 0.99 -- 0.00 1.50
1258 002658 招商安裕保本混合C 2016-06-20 2.46 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 -0.0984 -- 0.40 1.30 1.20 1.70 1.50
1259 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 2016-05-26 0.05 1.0150 1.0150 1.0160 -0.0984 -0.1967 0.40 1.10 2.01 0.10 1.50 1.50
1260 002856 博时保丰保本混合A 2016-06-06 9.97 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 -0.2947 -0.29 -- 1.81 1.30 2.63 1.50
1261 002931 南方荣毅定期开放混合 2016-08-03 0.99 1.0150 1.0150 1.0130 0.1974 0.0000 0.69 2.22 5.18 0.69 5.62 1.50
1262 004686 华夏研究精选股票 2017-09-06 15.49 1.0150 1.0150 1.0120 0.2964 0.4553 1.18 -- -- -- 0.00 1.50
1263 004856 广发中证全指建筑材料指数A 2017-08-02 0.15 1.0150 1.0150 1.0110 0.3956 3.0666 -0.11 1.48 -- -- 0.00 1.50
1264 161723 招商中证银行指数分级 2015-05-20 2.92 1.0150 1.0530 1.0200 -0.4902 -0.1967 -1.74 2.84 14.56 15.89 16.27 5.89
1265 164510 国富恒利债券(LOF)C 2014-03-10 0.11 1.0150 1.1310 1.0150 0.0000 -0.1967 -0.29 0.10 1.70 2.36 1.95 13.27
1266 164702 汇添富季季红定期开放债券 2012-07-26 4.13 1.0150 1.3500 1.0150 0.0000 -0.2947 -0.49 -0.29 2.22 -1.91 0.99 39.43
1267 502031 中海中证高铁产业指数分级A 2015-07-31 0.03 1.0150 1.1210 1.0150 0.0000 0.0986 0.50 1.30 2.57 5.00 4.38 12.55
1268 519745 交银丰润收益债券C 2014-12-15 0.02 1.0150 1.1360 1.0150 0.0000 0.0000 -- -- 0.40 0.79 0.59 13.83
1269 003259 博时聚利纯债债券 2016-09-18 91.10 1.0153 1.0216 1.0152 0.0098 -0.0787 -0.02 0.51 1.76 1.00 2.49 2.17
1270 003101 诺德天禧债券 2016-08-15 1.98 1.0154 1.0154 1.0128 0.2567 -0.0394 0.46 1.65 3.16 0.88 3.17 1.54
1271 003476 南方安颐养老混合 2016-12-14 4.72 1.0154 1.0154 1.0162 -0.0787 -0.4119 -0.96 0.03 1.49 -- 1.38 1.54
1272 004118 博时裕鹏纯债债券 2016-12-22 9.95 1.0154 1.0154 1.0143 0.1084 -0.2554 -0.76 -0.74 0.48 -- 1.47 1.54
1273 002929 博时聚盈纯债债券 2016-07-27 10.34 1.0155 1.0155 1.0152 0.0296 -0.1180 -0.17 0.28 1.95 0.45 1.87 1.55
1274 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 2016-12-27 0.09 1.0155 1.0155 1.0155 0.0000 0.0296 0.11 0.55 0.97 -- 1.57 1.55
1275 410009 华富量子生命力混合 2011-04-01 0.62 1.0155 1.0155 1.0119 0.3558 0.9544 0.32 -0.73 1.20 -11.40 -9.64 1.55
1276 519198 万家颐和保本混合 2016-06-23 6.42 1.0155 1.0155 1.0146 0.0887 -0.0689 0.17 0.57 3.18 0.66 2.39 1.55
1277 000216 华安黄金易(ETF联接)A 2013-08-22 20.92 1.0156 1.0156 1.0193 -0.3630 -0.4899 -1.48 -0.34 -1.26 -0.23 3.30 1.56
1278 005155 博时鑫禧混合C 2017-09-26 5.00 1.0156 1.0156 1.0155 0.0098 0.0591 0.89 -- -- -- 0.00 1.55
1279 519622 银河君怡债券 2016-12-27 46.97 1.0156 1.0306 1.0155 0.0098 0.0197 0.25 0.87 2.02 -- 3.06 3.08
1280 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 2016-12-27 0.09 1.0157 1.0157 1.0156 0.0098 0.0394 0.11 0.55 0.98 -- 1.59 1.57
1281 003442 招商招惠纯债A 2016-12-07 61.93 1.0157 1.0239 1.0156 0.0098 -0.0689 -- 0.53 1.74 -- 2.37 2.40
1282 003557 博时泰安债券A 2016-12-21 2.00 1.0157 1.0157 1.0157 0.0000 -0.4899 -0.88 0.29 1.49 -- 1.49 1.57
1283 004736 富国鼎利纯债债券 2017-06-28 21.10 1.0157 1.0157 1.0156 0.0098 0.0493 0.29 1.21 -- -- 0.00 1.57
1284 005154 博时鑫禧混合A 2017-09-26 -- 1.0157 1.0157 1.0157 0.0000 0.0591 0.89 -- -- -- 0.00 1.56
1285 290007 泰信增强收益债券A 2009-07-29 0.15 1.0157 1.3187 1.0151 0.0591 -0.1082 -0.30 -0.19 1.36 -0.68 0.18 35.44
1286 000911 鑫元合丰纯债A 2016-12-27 2.95 1.0158 1.2047 1.0155 0.0295 -0.2651 -0.65 0.02 0.87 -- 1.18 1.28
1287 003878 富国久利稳健配置混合C 2016-12-27 1.67 1.0158 1.0158 1.0144 0.1380 0.0492 0.09 0.42 1.44 -- 1.54 1.58
1288 004234 中欧数据挖掘混合C 2017-01-19 0.01 1.0158 1.0158 1.0080 0.7738 0.5245 1.73 5.79 5.35 -- 0.00 3.13
1289 001818 易方达瑞兴混合E 2017-06-23 4.40 1.0160 1.0160 1.0140 0.1972 0.0985 0.40 1.40 -- -- 0.00 1.60
1290 001960 兴银瑞益纯债债券 2015-11-06 44.75 1.0160 1.0260 1.0160 0.0000 0.0000 -0.10 0.20 2.01 -1.84 -0.29 2.61
1291 002103 招商康泰养老混合 2016-02-04 0.50 1.0160 1.0160 1.0150 0.0985 -0.0983 -1.17 0.40 2.83 0.99 2.94 1.60
1292 002384 九泰鸿祥服务升级混合 2017-08-16 2.26 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.79 1.60 -- -- 0.00 1.60
1293 002412 华富安福保本混合 2016-03-23 2.52 1.0160 1.0160 1.0140 0.1972 -0.1965 -- 0.59 1.70 0.30 1.50 1.60
1294 002586 金鹰添利信用债债券A 2017-02-22 0.91 1.0160 1.0160 1.0170 -0.0983 -0.3922 -0.97 -0.49 0.99 -- 0.00 1.60
1295 002681 金鹰元和保本混合A 2016-05-25 10.15 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 -0.0983 -- 0.30 1.91 0.99 1.80 1.60
1296 002811 博时裕顺纯债债券 2016-06-23 5.01 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 -0.1965 -0.29 0.49 2.83 -0.49 1.80 1.60
1297 003498 前海联合添和纯债A 2016-12-07 -- 1.0160 1.0160 1.0163 -0.0295 -0.0098 -0.12 -0.50 1.27 -- 1.37 1.60
1298 003532 汇添富鑫利债券A 2017-03-13 2.00 1.0160 1.0160 1.0158 0.0197 -0.0590 -0.10 0.16 1.54 -- 0.00 1.60
1299 003598 华商润丰混合 2017-01-25 1.20 1.0160 1.0160 1.0210 -0.4897 -2.1195 0.69 2.32 2.94 -- 0.00 1.60
1300 003618 招商招旺纯债债券A 2016-11-02 5.00 1.0160 1.0160 1.0162 -0.0197 -0.1769 -0.49 0.15 1.94 1.54 1.99 1.60
1301 519640 银河鸿利混合A 2015-06-19 0.47 1.0160 1.0630 1.0140 0.1972 0.0985 0.10 0.79 1.73 1.83 2.71 6.31
1302 003360 前海开源瑞和债券A 2017-03-30 0.60 1.0162 1.0212 1.0148 0.1380 0.1478 0.29 0.83 1.62 -- 0.00 2.12
1303 003852 金鹰添享纯债债券 2017-02-28 4.25 1.0162 1.0162 1.0157 0.0492 -0.0787 -0.29 -0.27 0.81 -- 0.00 1.62
1304 004227 泰信鑫利混合A 2017-05-25 1.06 1.0163 1.0163 1.0156 0.0689 -0.1081 -0.10 0.96 -- -- 0.00 1.63
1305 502004 易方达军工分级A 2015-07-08 1.33 1.0163 1.1113 1.0162 0.0098 0.0886 0.38 1.13 2.26 4.50 3.94 11.58
1306 502011 易方达证券公司分级A 2015-07-08 0.46 1.0163 1.1113 1.0162 0.0098 0.0886 0.38 1.13 2.26 4.50 3.94 11.58
1307 003280 鹏华丰恒债券 2016-09-22 1.65 1.0164 1.0164 1.0169 -0.0492 -0.1964 -0.26 -0.06 1.69 1.62 1.76 1.64
1308 004059 鑫元招利债券 2016-12-22 41.92 1.0165 1.0216 1.0164 0.0098 -0.0393 0.07 0.60 1.87 -- 2.17 2.17
1309 004108 信诚稳泰债券A 2017-02-16 31.98 1.0165 1.0325 1.0164 0.0098 0.0295 0.23 0.92 2.25 -- 0.00 3.27
1310 168401 红土定增混合 2016-12-30 2.11 1.0165 1.0165 1.0170 -0.0492 0.2564 -0.21 0.69 1.23 -- 1.65 1.65
1311 001161 东方永润债券C 2015-05-04 0.18 1.0167 1.0167 1.0171 -0.0393 -0.3040 -0.51 -0.57 0.57 1.35 1.25 1.67
1312 003024 平安大华惠金定开债券 2016-11-02 1.22 1.0167 1.0167 1.0167 0.0000 0.0098 -0.04 0.05 1.98 1.68 2.81 1.67
1313 004182 建信瑞福添利混合A 2017-05-25 0.84 1.0167 1.0167 1.0155 0.1182 0.0590 0.09 0.68 -- -- 0.00 1.67
1314 004857 广发中证全指建筑材料指数C 2017-08-02 0.06 1.0167 1.0167 1.0127 0.3950 3.0613 -0.12 1.66 -- -- 0.00 1.67
1315 003193 创金合信尊智纯债债券 2017-06-16 3.00 1.0169 1.0169 1.0168 0.0098 0.0000 0.20 0.89 -- -- 0.00 1.67
1316 004109 信诚稳泰债券C 2017-02-16 -- 1.0169 1.0319 1.0168 0.0098 0.0197 0.21 0.91 2.23 -- 0.00 3.21
1317 000887 上投摩根稳进回报混合 2015-01-27 0.81 1.0170 1.2060 1.0150 0.1970 0.2959 0.99 1.69 2.91 3.33 4.68 21.60
1318 001817 易方达瑞兴混合I 2017-06-23 0.10 1.0170 1.0170 1.0150 0.1970 0.1970 0.39 1.40 -- -- 0.00 1.70
1319 002573 建信安心保本六号混合 2016-04-28 38.48 1.0170 1.0170 1.0160 0.0984 0.0000 0.39 0.99 2.21 -- 1.29 1.70
1320 002739 泓德裕康债券C 2016-07-15 -- 1.0170 1.0170 1.0150 0.1970 0.0984 0.59 1.09 3.67 1.70 2.73 1.70
1321 002754 博时裕创纯债债券 2016-05-13 13.91 1.0170 1.0390 1.0170 0.0000 0.0000 0.20 0.79 2.41 2.21 3.12 3.95
1322 003381 博时裕信纯债债券 2016-10-25 0.51 1.0170 1.0170 1.0175 -0.0491 -0.1080 -0.54 -0.36 0.44 1.58 1.19 1.70
1323 004203 上投摩根岁岁金定期开放债券A 2017-04-10 2.02 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 -0.0393 0.09 0.64 1.60 -- 0.00 1.70
1324 004264 海富通瑞合纯债 2017-03-24 2.00 1.0170 1.0170 1.0165 0.0492 -0.0688 -0.24 0.25 1.33 -- 0.00 1.69
1325 164509 国富恒利债券(LOF)A 2014-03-10 1.25 1.0170 1.4980 1.0170 0.0000 -0.1963 -0.29 0.20 1.80 6.52 8.05 59.16
1326 519057 海富通双福分级债券A 2014-05-06 0.14 1.0170 1.1450 1.0170 0.0000 0.0000 0.30 0.89 1.89 3.82 3.32 15.36
1327 519777 交银裕盈纯债债券C 2016-11-04 -- 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 -0.1963 -0.39 0.10 1.60 1.70 1.19 1.70
1328 003056 嘉实稳泽纯债债券 2016-09-13 8.00 1.0171 1.0201 1.0169 0.0197 -0.0884 -0.09 0.36 1.65 1.83 2.39 2.01
1329 003090 中融恒瑞纯债C 2017-04-07 -- 1.0171 1.0171 1.0168 0.0295 -0.0491 -0.18 0.38 1.28 -- 0.00 1.71
1330 005005 中金金泽混合A 2017-09-01 0.16 1.0171 1.0171 1.0125 0.4543 1.3654 0.22 -- -- -- 0.00 1.71
1331 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 2016-12-27 0.03 1.0172 1.0172 1.0175 -0.0295 -0.2158 -0.42 -0.17 0.72 -- 1.71 1.72
1332 004727 先锋聚优混合C 2017-09-15 2.42 1.0172 1.0172 1.0061 1.1033 0.6730 1.42 -- -- -- 0.00 1.72
1333 001284 红塔红土盛金新动力混合C 2015-06-19 0.10 1.0173 1.1043 1.0127 0.4542 0.0000 -0.02 2.78 9.95 10.55 10.87 10.45
1334 519199 万家家享纯债债券 2016-11-01 2.94 1.0173 1.0173 1.0173 0.0000 -0.1374 -0.20 -0.22 1.05 1.67 1.57 1.73
1335 519632 银河君辉定开债券 2017-04-20 1.01 1.0174 1.0174 1.0174 0.0000 0.0492 0.19 0.65 1.59 -- 0.00 1.74
1336 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 2016-12-22 0.09 1.0175 1.0175 1.0174 0.0098 0.0393 0.13 0.58 1.03 -- 1.69 1.75
1337 003867 招商招景纯债A 2017-03-08 39.99 1.0175 1.0259 1.0175 0.0000 -0.0098 0.18 0.80 1.97 -- 0.00 2.60
1338 004573 新华鑫泰灵活配置混合 2017-08-09 2.76 1.0175 1.0175 1.0162 0.1279 -0.7511 -0.12 1.62 -- -- 0.00 1.75
1339 159953 广发中证全指工业ETF 2017-06-13 0.51 1.0175 1.0175 1.0220 -0.4403 -1.9655 -2.15 2.41 -- -- 0.00 1.75
1340 003115 光大保德信诚鑫混合A 2016-12-15 0.79 1.0176 1.0176 1.0178 -0.0197 -0.1374 -0.06 0.44 0.91 -- 1.62 1.76
1341 003418 华润元大润鑫债券 2016-10-17 2.00 1.0177 1.0177 1.0174 0.0295 -0.0393 0.08 0.37 1.62 1.61 2.04 1.77
1342 003499 前海联合添和纯债C 2016-12-07 0.06 1.0177 1.0177 1.0179 -0.0196 -0.0098 -0.13 -0.47 1.21 -- 1.25 1.77
1343 003665 新沃通利纯债债券C 2016-12-27 -- 1.0177 1.0177 1.0160 0.1673 -0.2157 -1.23 -1.44 -0.52 -- 1.75 1.77
1344 003794 泰达宏利溢利债券C 2017-01-22 -- 1.0177 1.0307 1.0176 0.0098 0.0000 0.19 0.83 2.07 -- 0.00 3.09
1345 004549 富安达消费主题混合 2017-08-01 9.17 1.0178 1.0178 1.0157 0.2068 -0.0589 0.86 1.72 -- -- 0.00 1.78
1346 005183 博时富时中国A股指数 2017-09-29 2.03 1.0178 1.0178 1.0166 0.1180 0.0787 1.75 -- -- -- 0.00 1.78
1347 001862 东方红收益增强债券A 2015-11-02 9.76 1.0180 1.0980 1.0150 0.2956 0.1969 -0.20 1.32 8.34 4.56 7.58 9.89
1348 002159 东吴国企改革混合 2015-12-30 0.63 1.0180 1.0180 1.0120 0.5929 0.9921 1.60 0.79 0.99 -4.41 -2.68 1.80
1349 002814 博时保泰保本混合C 2016-06-24 1.21 1.0180 1.0180 1.0190 -0.0981 -0.1961 -0.39 0.49 2.00 1.60 2.93 1.80
1350 080009 长盛同禧债券A 2011-12-06 0.80 1.0180 1.3280 1.0180 0.0000 -0.1961 -0.49 0.10 0.81 -0.70 0.42 32.86
1351 163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 2014-09-04 6.41 1.0180 1.1420 1.0170 0.0983 -0.2938 -0.29 0.56 4.79 1.69 4.36 14.61
1352 519748 交银丰享收益债券C 2015-01-19 0.33 1.0180 1.1500 1.0170 0.0983 0.0000 0.20 1.29 2.00 1.50 1.90 15.36
1353 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 2016-12-22 0.01 1.0181 1.0181 1.0181 0.0000 0.0295 0.03 0.43 0.81 -- 1.74 1.81
1354 003450 招商招信纯债A 2017-03-10 49.99 1.0181 1.0181 1.0179 0.0196 -0.1471 -0.29 0.11 1.12 -- 0.00 1.80
1355 004388 鹏华丰享债券 2017-03-09 2.00 1.0181 1.0181 1.0183 -0.0196 -0.2254 -0.42 0.16 1.28 -- 0.00 1.81
1356 675113 西部利得汇享债券C 2017-03-10 0.54 1.0181 1.0181 1.0186 -0.0491 -0.1177 0.09 0.78 1.40 -- 0.00 1.80
1357 004127 鹏华丰康债券 2017-03-17 10.00 1.0182 1.0182 1.0184 -0.0196 -0.1177 -0.26 0.10 1.23 -- 0.00 1.82
1358 519786 交银裕利纯债债券A 2016-11-23 33.92 1.0183 1.0353 1.0182 0.0098 0.0295 0.26 0.90 2.10 -- 3.22 3.54
1359 002655 南方卓享绝对收益混合 2016-05-09 0.99 1.0184 1.0184 1.0183 0.0098 0.0590 0.19 1.00 1.84 2.35 2.35 1.84
1360 003196 光大保德信永利债券C 2017-02-17 -- 1.0184 1.0254 1.0183 0.0098 -0.0687 -0.05 0.47 1.68 -- 0.00 2.55
1361 004726 先锋聚优混合A 2017-09-15 0.04 1.0184 1.0184 1.0073 1.1020 0.6921 1.52 -- -- -- 0.00 1.84
1362 150283 申万菱信中证申万医药生物指数分级A 2015-06-19 0.59 1.0184 1.1160 1.0182 0.0196 0.0885 0.38 1.13 2.31 4.55 3.98 12.01
1363 001283 红塔红土盛金新动力混合A 2015-06-19 1.00 1.0185 1.1865 1.0139 0.4537 0.0098 -- 2.85 10.09 10.66 11.09 18.69
1364 210001 金鹰成份优选混合 2003-06-16 4.48 1.0185 2.9265 1.0192 -0.0687 1.5251 2.17 -0.77 5.76 5.72 5.95 300.09
1365 004030 嘉实丰安6个月定期债券 2016-12-29 15.00 1.0186 1.0186 1.0183 0.0295 -0.1568 -0.40 -0.14 1.54 -- 1.85 1.86
1366 003487 平安大华惠融纯债债券 2016-11-01 10.20 1.0187 1.0187 1.0179 0.0786 -0.1666 -0.47 -0.18 1.04 1.80 1.83 1.87
1367 160520 博时弘盈定期开放混合A 2016-08-01 20.49 1.0187 1.0187 1.0191 -0.0393 -0.2253 -0.12 0.58 2.53 1.44 2.25 1.87
1368 519967 长信利富债券 2015-05-06 8.38 1.0187 1.0187 1.0174 0.1278 -0.4301 -0.59 1.08 5.30 -0.78 3.38 1.87
1369 150112 工银深证100指数分级A 2012-10-25 0.06 1.0188 1.2982 1.0186 0.0196 0.0983 0.42 1.24 2.48 4.94 4.32 33.52
1370 003778 上投摩根安瑞回报混合A 2017-01-25 0.62 1.0189 1.0189 1.0159 0.2953 -0.4689 1.14 1.81 2.21 -- 0.00 1.89
1371 003877 富国久利稳健配置混合A 2016-12-27 3.07 1.0189 1.0189 1.0176 0.1278 0.0491 0.11 0.49 1.61 -- 1.85 1.89
1372 000378 上投摩根双债增利债券C 2013-12-11 0.53 1.0190 1.4050 1.0180 0.0982 0.3941 -2.49 -0.78 -0.39 -4.41 -0.87 44.56
1373 001076 易方达改革红利混合 2015-04-23 21.84 1.0190 1.0190 0.9970 2.2066 3.4518 14.11 26.27 38.08 41.72 46.62 1.90
1374 001363 长城久惠保本混合 2015-07-27 14.70 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0982 0.20 0.79 1.90 -0.29 1.80 1.90
1375 001720 工银新增利混合 2016-12-29 3.51 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 -0.4883 -0.97 0.30 1.49 -- 1.90 1.90
1376 002250 红土创新改革红利混合 2016-01-26 0.25 1.0190 1.0390 1.0090 0.9911 -0.8755 4.51 3.14 3.14 -8.03 -0.68 4.00
1377 002291 诺安安鑫保本混合 2016-02-16 37.93 1.0190 1.0190 1.0170 0.1967 0.0982 0.30 0.69 2.31 0.49 2.21 1.90
1378 002628 招商安博保本混合A 2016-05-25 11.16 1.0190 1.0190 1.0180 0.0982 0.0000 0.10 0.49 1.80 1.39 2.21 1.90
1379 002638 兴业天融债券 2016-04-21 32.05 1.0190 1.0380 1.0190 0.0000 -0.0980 -0.10 0.39 1.92 0.73 1.92 3.85
1380 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 2016-05-26 1.27 1.0190 1.0190 1.0200 -0.0980 -0.1959 0.39 1.19 2.10 0.49 1.80 1.90
1381 002798 融通稳利债券A 2016-11-18 0.77 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.30 0.49 2.10 -- 1.49 1.90
1382 002968 新华高端制造灵活配置混合 2017-07-25 0.91 1.0190 1.0190 1.0240 -0.4883 -0.4883 -0.10 1.80 -- -- 0.00 1.90
1383 004038 中银富享定期开放债券 2017-03-20 2.01 1.0190 1.0190 1.0188 0.0196 -0.0196 0.12 0.73 1.48 -- 0.00 1.90
1384 004180 南方宏元债券A 2017-01-18 0.10 1.0190 1.0190 1.0192 -0.0196 -0.0882 -0.87 -0.23 1.20 -- 0.00 1.90
1385 004181 南方宏元债券C 2017-01-18 -- 1.0190 1.0190 1.0192 -0.0196 -0.0882 -0.87 -0.12 1.26 -- 0.00 1.90
1386 150009 瑞和远见 2009-10-14 0.27 1.0190 1.4030 1.0160 0.2953 0.2953 2.10 12.24 26.71 28.58 29.60 40.32
1387 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 2013-01-18 0.70 1.0190 1.0190 1.0180 0.0982 0.0000 -0.29 -- 1.90 -0.88 0.99 16.02
1388 519766 交银荣鑫保本混合 2016-03-25 7.53 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 -0.0980 -0.20 0.20 1.39 0.39 1.80 1.90
1389 000504 中信建投稳信一年债券C 2014-01-27 0.11 1.0191 1.1781 1.0190 0.0098 -0.3910 -0.87 -0.09 2.11 0.72 1.79 18.82
1390 003793 泰达宏利溢利债券A 2017-01-22 9.97 1.0191 1.0331 1.0190 0.0098 0.0098 0.23 0.90 2.22 -- 0.00 3.33
1391 004975 交银恒益灵活配置混合 2017-09-15 4.27 1.0191 1.0191 1.0173 0.1769 0.3842 0.81 -- -- -- 0.00 1.90
1392 005089 嘉实新添辉定期混合C 2017-09-28 0.37 1.0191 1.0191 1.0164 0.2656 0.5724 1.39 -- -- -- 0.00 1.91
1393 502007 易方达国企改革分级A 2015-06-15 0.63 1.0191 1.1166 1.0190 0.0098 0.0884 0.37 1.12 2.26 4.50 3.93 12.14
1394 003063 银华通利灵活配置混合C 2016-08-05 -- 1.0192 1.0192 1.0191 0.0098 -0.0588 0.04 0.58 1.96 1.91 2.75 1.92
1395 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 2017-01-16 1.52 1.0193 1.0193 1.0180 0.1277 -0.4104 -0.69 4.13 10.84 -- 0.00 1.93
1396 003500 鑫元聚利债券 2016-10-27 19.99 1.0193 1.0273 1.0191 0.0196 -0.0784 -0.05 0.44 1.89 2.66 2.65 2.74
1397 003290 长城久稳债券 2016-11-11 2.00 1.0194 1.0194 1.0189 0.0491 -0.1371 -0.48 -0.37 1.22 1.93 1.61 1.93
1398 003307 民生加银鑫益债券C 2017-03-07 -- 1.0194 1.0194 1.0190 0.0393 -0.0882 -0.24 0.19 1.33 -- 0.00 1.94
1399 004307 博时富元纯债债券 2017-02-16 49.88 1.0194 1.0289 1.0193 0.0098 -0.0294 0.11 0.75 2.01 -- 0.00 2.91
1400 501028 财通福瑞定开混合发起 2016-11-22 30.82 1.0195 1.0195 1.0190 0.0491 -0.4880 -0.67 0.90 3.05 -- 1.93 1.95
1401 003313 中银睿享债券 2016-09-22 152.78 1.0196 1.0196 1.0193 0.0294 -0.0588 -0.04 0.45 1.76 1.82 2.55 1.96
1402 160718 嘉实多利分级债券 2011-03-23 0.63 1.0196 1.3191 1.0194 0.0196 -0.3324 0.33 1.82 3.40 2.32 3.71 37.37
1403 002447 博时裕安纯债债券 2016-03-04 8.04 1.0197 1.0388 1.0195 0.0196 -0.0098 0.18 0.83 2.21 1.49 2.89 3.91
1404 004441 富荣富兴纯债 2017-03-09 2.00 1.0198 1.0198 1.0200 -0.0196 -0.4004 -0.78 -0.17 1.90 -- 0.00 1.98
1405 004547 华夏稳定双利债券A 2017-04-14 0.01 1.0199 1.0699 1.0202 -0.0294 -0.0294 -- 0.22 3.14 -- 0.00 2.41
1406 005088 嘉实新添辉定期混合A 2017-09-28 8.52 1.0199 1.0199 1.0172 0.2654 0.5819 1.44 -- -- -- 0.00 1.99
1407 675111 西部利得汇享债券A 2017-03-10 0.07 1.0199 1.0199 1.0204 -0.0490 -0.1175 0.10 0.82 1.53 -- 0.00 1.98
1408 001186 富国文体健康股票 2015-05-06 22.75 1.0200 1.0200 1.0020 1.7964 2.7190 7.03 19.86 28.46 24.69 28.30 2.00
1409 002049 融通新机遇灵活配置混合 2015-11-17 10.59 1.0200 1.0510 1.0180 0.1965 0.0981 0.69 2.49 4.34 4.03 5.07 5.17
1410 002560 诺安和鑫保本混合 2016-04-28 39.63 1.0200 1.0200 1.0190 0.0981 0.0981 0.39 0.89 2.20 1.09 2.62 2.00
1411 002745 北信瑞丰丰利保本混合 2016-06-21 3.35 1.0200 1.0200 1.0190 0.0981 0.0000 0.20 0.89 2.00 0.89 2.00 2.00
1412 002849 金信智能中国2025混合 2016-07-01 1.61 1.0200 1.0200 1.0210 -0.0979 0.1965 3.66 8.40 17.92 0.29 7.48 2.20
1413 002972 前海开源鼎安债券C 2016-07-19 -- 1.0200 1.0200 1.0190 0.0981 0.0981 0.59 1.19 3.13 0.99 3.55 2.00
1414 003640 兴业裕丰债券 2017-01-03 9.95 1.0200 1.0200 1.0194 0.0589 -0.1175 -0.33 -0.13 0.96 -- 0.00 2.00
1415 161610 融通领先成长混合(LOF) 2007-04-30 37.38 1.0200 3.0000 1.0070 1.2910 1.5936 5.05 12.21 17.51 5.37 15.25 30.46
1416 168103 九泰锐益定增混合 2016-08-11 22.44 1.0200 1.0200 1.0160 0.3937 -1.9231 -1.35 0.29 2.72 2.10 2.72 2.00
1417 003546 长城久信债券 2016-11-30 2.06 1.0201 1.0201 1.0199 0.0196 -0.1077 -0.43 -0.05 0.76 -- 1.65 2.01
1418 160323 华夏磐泰定开混合(LOF) 2016-12-26 2.35 1.0201 1.0201 1.0175 0.2555 -0.2054 -0.37 0.46 2.20 -- 1.95 2.01
1419 003851 中银锦利混合C 2016-12-22 1.20 1.0202 1.0682 1.0210 -0.0784 0.0392 0.71 1.91 4.53 -- 6.77 6.88
1420 003902 德邦锐璟债券A 2016-12-16 4.99 1.0202 1.0202 1.0198 0.0392 -0.3029 -0.72 -0.29 1.46 -- 1.84 2.02
1421 004951 申万菱信价值优利混合 2017-09-21 2.26 1.0202 1.0202 1.0170 0.3147 0.7306 1.77 -- -- -- 0.00 2.02
1422 003628 兴银收益增强债券 2016-11-28 1.28 1.0203 1.0203 1.0200 0.0294 -0.2347 0.16 0.24 1.26 -- 1.80 2.03
1423 003009 中融盈泽债券A 2017-03-27 0.50 1.0204 1.0204 1.0203 0.0098 0.0294 0.20 0.77 1.54 -- 0.00 2.04
1424 003999 富荣富祥纯债 2017-03-09 2.00 1.0204 1.0204 1.0206 -0.0196 -0.4002 -0.77 -0.16 1.91 -- 0.00 2.04
1425 005062 博时中证500指数增强 2017-09-26 3.83 1.0206 1.0206 1.0108 0.9695 0.1865 1.86 -- -- -- 0.00 2.06
1426 150255 易方达银行指数分级A 2015-06-03 1.06 1.0206 1.1181 1.0205 0.0098 0.0883 0.37 1.13 2.27 4.50 3.94 12.25
1427 150257 易方达生物科技指数分级A 2015-06-03 0.09 1.0206 1.1181 1.0205 0.0098 0.0883 0.37 1.13 2.27 4.50 3.94 12.28
1428 150259 易方达重组指数分级A 2015-06-03 0.62 1.0206 1.1181 1.0205 0.0098 0.0883 0.37 1.13 2.27 4.50 3.94 12.28
1429 003349 长信稳益纯债债券 2016-10-26 11.82 1.0208 1.0208 1.0207 0.0098 -0.1663 -0.26 -0.21 1.79 2.02 2.19 2.08
1430 003530 东方永熙18个月定期开放债券A 2016-12-27 2.00 1.0208 1.0208 1.0211 -0.0294 -0.2053 -0.38 -0.07 0.93 -- 2.06 2.08
1431 003704 光大保德信事件驱动混合 2017-01-18 4.24 1.0208 1.0208 1.0115 0.9194 0.7302 0.28 3.04 11.50 -- 0.00 2.07
1432 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 2014-05-30 2.36 1.0208 1.1818 1.0207 0.0098 0.0784 0.37 1.12 2.15 4.37 3.81 19.41
1433 519654 银河丰利纯债债券 2015-04-09 1.07 1.0208 1.0208 1.0214 -0.0587 -0.3417 -0.76 -0.24 0.84 0.77 1.37 2.08
1434 003041 鑫元得利债券 2016-08-17 1.05 1.0209 1.0209 1.0211 -0.0196 -0.1174 0.01 0.63 2.19 1.28 2.60 2.09
1435 164302 新华惠鑫债券(LOF) 2014-01-24 0.95 1.0209 1.0209 1.0212 -0.0294 -0.5455 -0.48 -0.01 1.46 2.50 2.79 87.82
1436 519207 万家年年恒荣债券C 2016-11-15 -- 1.0209 1.0209 0.0000 0.0392 0.0882 0.07 0.30 1.23 2.09 1.83 2.09
1437 000169 泰达宏利收益债券A 2013-06-14 0.08 1.0210 1.2810 1.0210 0.0000 0.0000 -- 1.19 2.92 0.10 1.90 27.75
1438 001945 东方红信用债债券A 2015-11-16 1.68 1.0210 1.0610 1.0210 0.0000 -0.0978 -0.20 0.29 3.03 -- 2.41 6.12
1439 002276 中邮纯债恒利债券A 2017-04-13 1.30 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.20 0.69 1.79 -- 0.00 2.10
1440 002277 中邮纯债恒利债券C 2017-04-13 -- 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.29 0.69 1.79 -- 0.00 2.10
1441 002602 易方达丰惠混合 2017-03-24 3.38 1.0210 1.0210 1.0200 0.0980 0.0000 0.10 0.49 2.10 -- 0.00 2.10
1442 002608 博时泰和债券A 2016-04-20 0.58 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 3.8657 1.90 2.20 2.92 0.29 2.00 2.10
1443 002620 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 2017-08-04 3.46 1.0210 1.0210 1.0260 -0.4873 -1.0659 1.59 2.10 -- -- 0.00 2.10
1444 002825 融通通和债券 2016-11-02 5.18 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 -0.1955 -0.20 0.10 1.59 2.00 2.10 2.10
1445 002971 前海开源鼎安债券A 2016-07-19 3.03 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.29 0.99 2.92 0.99 3.44 2.10
1446 003190 创金合信鑫回报混合A 2016-08-22 4.97 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 -0.0978 -0.20 0.99 3.34 0.49 1.69 2.10
1447 100068 富国纯债债券发起C 2012-11-22 0.24 1.0210 1.1860 1.0210 0.0000 -0.0978 -0.10 0.29 1.09 -0.28 0.79 19.75
1448 160419 华安中证全指证券公司指数分级 2015-06-09 0.59 1.0210 0.6371 1.0384 -1.6757 -3.4972 -6.32 -2.37 3.44 -15.11 -4.62 -36.28
1449 519019 大成景阳领先混合 2007-12-11 21.00 1.0210 4.3130 1.0110 0.9891 2.7163 7.70 12.20 18.58 23.60 26.54 51.32
1450 519776 交银裕盈纯债债券A 2016-11-04 9.97 1.0210 1.0210 1.0200 0.0980 -0.1955 -0.39 0.20 1.90 2.10 1.49 2.10
1451 003306 民生加银鑫益债券A 2017-03-07 0.90 1.0211 1.0211 1.0206 0.0490 -0.0783 -0.22 0.24 1.44 -- 0.00 2.11
1452 050029 博时新机遇混合A 2015-09-11 7.27 1.0211 1.0211 1.0178 0.3242 0.0686 0.17 0.85 3.09 3.17 4.31 2.11
1453 502036 大成中证互联网金融指数分级 2015-06-29 0.67 1.0211 0.6926 1.0241 -0.2929 -1.9399 -1.69 2.12 8.33 -8.69 -2.27 -31.18
1454 003010 中融盈泽债券C 2017-03-27 -- 1.0212 1.0212 1.0210 0.0196 0.0490 0.24 0.76 1.48 -- 0.00 2.12
1455 003850 中银锦利混合A 2016-12-22 4.17 1.0212 1.0692 1.0219 -0.0685 0.0490 0.73 1.95 4.59 -- 6.88 6.98
1456 004110 信诚至盛混合A 2017-08-30 0.01 1.0212 1.0212 1.0212 0.0000 1.5816 1.74 -- -- -- 0.00 2.12
1457 004337 长盛盛乾混合C 2017-03-20 -- 1.0213 1.0433 1.0207 0.0588 -0.0978 0.27 1.52 4.08 -- 0.00 4.36
1458 675091 西部利得祥逸债券A 2017-03-10 0.02 1.0213 1.0213 1.0215 -0.0196 0.0882 0.72 0.83 1.38 -- 0.00 2.13
1459 002265 鑫元兴利债券 2016-01-13 4.97 1.0216 1.0216 1.0218 -0.0196 -0.1954 -0.12 0.41 2.06 -0.04 2.06 2.16
1460 004321 前海开源沪港深强国产业混合 2017-03-01 3.50 1.0216 1.0216 1.0186 0.2945 0.4227 0.46 0.72 3.34 -- 0.00 2.16
1461 003357 嘉实稳祥纯债债券C 2016-09-14 1.37 1.0217 1.0217 1.0212 0.0490 0.0000 0.02 0.47 1.79 1.86 2.11 2.17
1462 000027 泰达信用合利债券B 2013-03-19 0.07 1.0220 1.3300 1.0230 -0.0978 0.0000 -0.58 -0.58 2.00 0.10 1.69 34.75
1463 000197 富国目标收益一年期纯债债券 2013-06-27 13.74 1.0220 1.2370 1.0220 0.0000 -0.1953 -0.10 0.79 2.50 1.69 3.01 19.94
1464 000928 中融国企改革混合 2014-12-16 1.35 1.0220 1.0220 1.0140 0.7890 0.7890 2.30 6.68 10.73 10.01 10.97 2.20
1465 001104 华安新丝路主题股票 2015-04-09 25.03 1.0220 1.0220 1.0190 0.2944 -0.7767 -1.83 -0.29 6.68 12.80 15.22 2.20
1466 001905 华安安益保本混合 2015-11-16 29.80 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0979 0.59 1.09 2.00 1.29 2.20 2.20
1467 002128 广发鑫惠混合 2016-11-16 14.97 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 -0.1953 -0.29 0.20 1.39 2.20 1.89 2.20
1468 002337 创金合信尊盈纯债债券 2016-01-07 4.98 1.0220 1.0640 1.0220 0.0000 -0.0978 -- 0.49 2.51 1.49 2.71 6.49
1469 002531 博时保泽保本混合C 2016-04-07 2.59 1.0220 1.0220 1.0210 0.0979 0.0000 -- 0.59 1.79 1.39 2.51 2.20
1470 002645 大成景荣保本混合C 2016-05-25 -- 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -- -- 1.49 1.19 2.51 2.20
1471 002738 泓德裕康债券A 2016-07-15 1.03 1.0220 1.0220 1.0200 0.1961 0.0979 0.59 1.29 3.86 2.10 3.13 2.20
1472 002757 招商招兴纯债债券C 2016-05-18 -- 1.0220 1.0450 1.0220 0.0000 -0.1953 -0.29 0.10 1.69 0.95 1.74 4.49
1473 002776 招商安荣保本混合A 2016-07-15 14.34 1.0220 1.0220 1.0210 0.0979 0.0000 0.10 0.59 1.69 2.00 2.40 2.20
1474 003104 泰达宏利定宏混合 2016-09-13 1.89 1.0220 1.0220 1.0210 0.0979 -0.4869 -0.49 -0.10 1.59 2.00 2.51 2.20
1475 150307 富国中证体育产业指数分级A 2015-06-25 0.18 1.0220 1.1110 1.0210 0.0979 0.0979 0.39 1.19 2.31 4.55 3.94 11.53
1476 160519 博时睿利定增混合 2016-05-31 6.71 1.0220 1.0220 1.0210 0.0979 -0.3899 0.99 2.71 7.58 0.69 2.92 2.20
1477 501032 财通福盛定开混合发起 2017-01-25 5.17 1.0220 1.0220 1.0221 -0.0098 -0.5353 -3.10 1.95 3.25 -- 0.00 2.20
1478 519743 交银丰润收益债券A 2014-12-15 0.24 1.0220 1.1550 1.0220 0.0000 0.0000 -- 0.29 0.89 1.39 1.09 15.86
1479 003461 嘉实稳元纯债债券 2017-03-09 5.00 1.0222 1.0222 1.0222 0.0000 -0.0782 0.09 0.73 1.82 -- 0.00 2.22
1480 003833 金鹰添富纯债债券 2016-11-28 2.00 1.0222 1.0272 1.0223 -0.0098 -0.0489 0.05 0.43 1.51 -- 2.39 2.73
1481 004336 长盛盛乾混合A 2017-03-20 6.00 1.0222 1.0442 1.0215 0.0685 -0.0880 0.29 1.57 4.16 -- 0.00 4.45
1482 003198 光大保德信安诚债券C 2017-03-28 -- 1.0224 1.0224 1.0215 0.0881 -0.1757 -0.59 -0.20 2.00 -- 0.00 2.24
1483 003410 景顺长城景颐盛利债券C 2016-10-13 -- 1.0225 1.0225 1.0187 0.3730 0.3632 1.56 2.30 2.96 2.61 3.71 2.25
1484 003523 万家鑫通纯债债券C 2016-11-18 -- 1.0225 1.0225 1.0224 0.0098 -0.0391 -0.21 0.14 1.32 -- 1.93 2.25
1485 003526 农银金穗纯债债券 2016-11-07 300.53 1.0225 1.0225 1.0224 0.0098 -0.0684 -0.04 0.35 1.53 2.24 2.32 2.25
1486 004339 长盛盛弘混合C 2017-03-20 -- 1.0225 1.0445 1.0217 0.0783 -0.0684 0.34 1.64 4.20 -- 0.00 4.48
1487 000490 光大保德信岁末红利债券C 2014-08-12 0.42 1.0226 1.1203 1.0226 0.0000 -0.1855 -0.29 0.11 1.65 -0.94 1.35 12.25
1488 002994 招商招裕纯债债券A 2016-07-28 1.00 1.0226 1.0271 1.0226 0.0000 -0.1660 -0.24 0.20 2.08 2.34 3.39 2.72
1489 003325 东方永兴18个月定期开放债券C 2016-11-02 0.83 1.0226 1.0226 1.0226 0.0000 -0.1172 -0.09 0.49 2.48 2.24 2.59 2.26
1490 150091 万家中证创业成长指数分级B 2012-08-02 0.06 1.0226 2.2261 1.0101 1.2375 -3.6283 -5.40 4.18 7.91 -9.22 7.62 -53.66
1491 002019 鹏华弘安混合C 2015-11-24 3.96 1.0227 1.0752 1.0207 0.1959 0.1567 0.84 1.81 4.06 3.63 4.91 7.61
1492 004080 万家鑫丰纯债债券C 2017-01-18 -- 1.0227 1.0227 1.0224 0.0293 -0.0977 -0.22 0.14 1.31 -- 0.00 2.27
1493 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 2014-03-13 15.70 1.0227 2.2940 1.0577 -3.3091 -6.6880 -12.34 -6.18 4.04 -29.12 -12.21 -54.87
1494 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 2006-04-13 0.39 1.0227 1.4180 1.0226 0.0098 -0.0586 -0.18 1.71 2.24 0.95 2.11 47.43
1495 150231 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A 2015-05-14 0.19 1.0228 1.1218 1.0227 0.0098 0.0881 0.37 1.12 2.27 4.61 4.05 12.73
1496 003188 博时聚源纯债债券 2017-02-09 2.00 1.0229 1.0229 1.0228 0.0098 -0.1562 -0.26 0.28 1.42 -- 0.00 2.29
1497 004061 华夏鼎隆债券A 2017-02-16 4.20 1.0229 1.0229 1.0228 0.0098 0.0196 0.24 0.88 1.69 -- 0.00 2.29
1498 000126 招商安润保本混合 2013-04-19 34.65 1.0230 1.3670 1.0230 0.0000 -0.2924 -0.49 -0.10 1.59 0.59 1.49 37.49
1499 000998 南方双元债券C 2015-02-10 0.10 1.0230 1.0490 1.0240 -0.0977 -0.5831 -0.20 -0.87 1.19 -5.10 -1.45 4.90
1500 001743 诺安优选回报混合 2016-09-22 10.10 1.0230 1.0230 1.0220 0.0978 -0.0977 -0.10 0.79 2.30 1.99 2.61 2.30
1501 002140 博时裕诚纯债债券 2016-10-31 9.95 1.0230 1.0230 1.0240 -0.0977 -0.2924 -0.39 -- 1.09 1.79 1.59 2.30
1502 002342 融通增益债券A 2016-05-11 5.00 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 -0.0977 0.10 0.59 2.30 1.09 1.99 2.30
1503 002462 中银珍利混合C 2016-03-10 0.29 1.0230 1.0940 1.0220 0.0978 0.0978 0.79 2.27 4.29 7.29 7.29 9.65
1504 002544 长城久益保本混合C 2016-04-28 1.68 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -- 0.29 1.19 0.99 1.59 2.30
1505 002584 富安达长盈保本混合 2016-05-11 1.81 1.0230 1.0230 1.0220 0.0978 0.9872 1.29 1.79 2.81 1.49 3.75 2.30
1506 003051 农银金利定开债券 2016-11-02 5.10 1.0230 1.0230 1.0231 -0.0098 -0.0586 0.05 0.54 1.25 2.23 1.99 2.30
1507 004166 东方价值挖掘灵活配置混合 2017-05-17 1.60 1.0230 1.0780 1.0136 0.9274 -0.1101 1.23 6.01 -- -- 0.00 7.78
1508 100058 富国产业债 2011-12-05 5.91 1.0230 1.3780 1.0230 0.0000 -0.1951 -0.29 0.20 2.40 0.03 2.08 43.04
1509 150194 富国中证移动互联网指数分级A 2014-09-02 3.10 1.0230 1.1600 1.0230 0.0000 0.0978 0.39 1.09 2.30 4.54 3.93 17.04
1510 003545 东兴兴利债券 2017-04-14 0.77 1.0232 1.0232 1.0236 -0.0391 -0.1659 -0.34 0.70 2.04 -- 0.00 2.31
1511 004338 长盛盛弘混合A 2017-03-20 6.00 1.0232 1.0452 1.0224 0.0782 -0.0586 0.36 1.68 4.26 -- 0.00 4.55
1512 004576 新华恒益量化灵活配置混合 2017-09-01 2.99 1.0232 1.0232 1.0201 0.3039 -0.0586 1.95 -- -- -- 0.00 2.31
1513 001990 中欧数据挖掘混合A 2016-01-13 2.17 1.0233 1.1113 1.0155 0.7681 0.5404 1.81 5.95 5.73 -2.19 1.02 11.17
1514 004625 南方高元债券发起式A 2017-06-16 0.20 1.0233 1.0233 1.0211 0.2155 -0.0098 0.63 1.37 -- -- 0.00 2.31
1515 004626 南方高元债券发起式C 2017-06-16 -- 1.0233 1.0233 1.0211 0.2155 -0.0098 0.63 1.37 -- -- 0.00 2.31
1516 519648 银河润利混合I 2015-11-18 6.82 1.0233 1.0497 1.0216 0.1664 0.1174 0.33 1.19 2.97 1.98 3.01 4.82
1517 003049 民生加银鑫盈债券C 2016-07-26 0.10 1.0234 1.0234 1.0238 -0.0391 -0.0586 0.02 0.38 1.09 2.11 1.78 2.34
1518 004322 创金合信尊隆纯债债券 2017-02-10 2.00 1.0234 1.0234 1.0234 0.0000 -0.0976 0.07 0.76 1.80 -- 0.00 2.34
1519 003383 民生加银鑫享债券C 2016-10-31 -- 1.0235 1.0315 1.0234 0.0098 -0.2242 -0.27 0.29 1.91 3.06 2.76 3.17
1520 002996 长信稳健纯债债券 2016-12-13 1.40 1.0236 1.0236 1.0235 0.0098 -0.1463 -0.24 0.19 2.90 -- 2.28 2.36
1521 003979 中信建投稳祥债券C 2017-03-03 -- 1.0238 1.0238 1.0238 0.0000 -0.1950 -0.24 0.34 2.42 -- 0.00 2.38
1522 000377 上投摩根双债增利债券A 2013-12-11 0.76 1.0240 1.4180 1.0230 0.0978 0.3922 -2.48 -0.58 -- -3.93 -0.48 46.35
1523 000564 南方通利债券C 2014-04-25 3.31 1.0240 1.2390 1.0240 0.0000 -0.1949 -0.29 -0.29 0.69 -1.43 0.19 25.71
1524 002461 中银珍利混合A 2016-03-10 7.10 1.0240 1.0950 1.0240 0.0000 0.0978 0.69 2.17 4.29 7.28 7.28 9.75
1525 002550 嘉实稳荣债券 2016-12-02 9.98 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 -0.0976 -- 0.59 1.99 -- 2.20 2.40
1526 002813 博时保泰保本混合A 2016-06-24 20.97 1.0240 1.0240 1.0250 -0.0976 -0.1949 -0.39 0.59 2.30 1.99 3.33 2.40
1527 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 2016-12-22 0.09 1.0240 1.0240 1.0239 0.0098 0.0391 0.06 0.51 1.31 -- 2.32 2.40
1528 003141 鹏华弘腾混合C 2016-09-29 3.97 1.0240 1.0541 1.0166 0.7279 0.8668 2.05 2.88 4.87 5.23 5.63 5.47
1529 003173 民生加银鑫安纯债债券C 2016-09-09 -- 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 -0.0976 -- 0.59 2.40 2.20 3.02 2.40
1530 003925 长盛盛泰混合C 2017-03-20 -- 1.0240 1.0450 1.0232 0.0782 -0.0488 0.31 1.58 4.30 -- 0.00 4.53
1531 150205 鹏华中证国防指数分级A 2014-11-13 7.82 1.0240 1.1500 1.0230 0.0978 0.0978 0.39 1.19 2.30 4.63 4.00 16.02
1532 360014 光大保德信信用添益债券C 2011-05-16 0.12 1.0240 1.3360 1.0240 0.0000 -0.1949 -0.29 -0.10 1.19 -0.19 0.59 37.30
1533 003827 华夏鼎汇债券C 2017-01-18 -- 1.0241 1.0241 1.0239 0.0195 -0.1852 -0.22 0.48 2.34 -- 0.00 2.41
1534 004079 万家鑫丰纯债债券A 2017-01-18 4.99 1.0241 1.0241 1.0237 0.0391 -0.0976 -0.20 0.20 1.40 -- 0.00 2.41
1535 001602 鑫元鑫新收益混合C 2015-07-15 0.01 1.0243 1.0343 1.0258 -0.1462 -0.4761 -0.02 1.72 2.94 -0.07 3.05 3.44
1536 002797 景顺长城景盈双利债券C 2016-07-19 0.08 1.0244 1.0274 1.0240 0.0391 -0.0780 -0.30 0.04 1.16 1.74 1.94 2.75
1537 004304 长盛盛德混合C 2017-03-03 -- 1.0244 1.0504 1.0237 0.0684 -0.0975 0.27 1.48 4.25 -- 0.00 5.08
1538 003963 博时慧选纯债债券 2016-12-19 59.73 1.0245 1.0245 1.0242 0.0293 -0.1559 -0.36 -0.08 1.42 -- 2.31 2.45
1539 519675 银河润利混合A 2014-08-06 9.82 1.0245 1.4599 1.0228 0.1662 0.1271 0.35 1.23 3.03 2.08 3.10 47.05
1540 002331 泰康安泰回报混合 2016-03-23 1.48 1.0246 1.0246 1.0175 0.6978 -0.1267 -0.21 -0.17 2.02 -0.91 0.65 2.46
1541 003183 华富弘鑫灵活配置混合C 2016-11-28 4.06 1.0246 1.0246 1.0245 0.0098 -0.1462 -0.33 -0.17 1.10 -- 2.16 2.46
1542 003197 光大保德信安诚债券A 2017-03-28 3.93 1.0246 1.0246 1.0237 0.0879 -0.1754 -0.56 -0.11 2.16 -- 0.00 2.46
1543 003924 长盛盛泰混合A 2017-03-20 6.00 1.0246 1.0456 1.0238 0.0781 -0.0488 0.32 1.61 4.33 -- 0.00 4.59
1544 002187 国联安鑫富混合C 2015-11-28 -- 1.0247 1.0247 1.0319 -0.6977 -1.0334 -3.04 -2.08 -3.15 -4.77 -3.51 -0.51
1545 003522 万家鑫通纯债债券A 2016-11-18 3.17 1.0247 1.0247 1.0245 0.0195 -0.0195 -0.18 0.21 1.45 -- 2.13 2.47
1546 004463 鹏华丰玉债券 2017-03-10 20.00 1.0248 1.0248 1.0247 0.0098 -0.0390 0.06 0.60 1.87 -- 0.00 2.48
1547 004303 长盛盛德混合A 2017-03-03 5.00 1.0249 1.0509 1.0242 0.0683 -0.0877 0.28 1.51 4.28 -- 0.00 5.13
1548 519206 万家年年恒荣债券A 2016-11-15 5.00 1.0249 1.0249 0.0000 0.0390 0.0977 0.10 0.41 1.44 2.49 2.17 2.49
1549 000270 建信安心保本混合 2013-09-03 33.10 1.0250 1.5660 1.0260 -0.0975 -0.1947 -0.19 0.49 1.69 2.19 2.40 56.56
1550 000286 银华信用季季红债券A 2013-09-18 6.89 1.0250 1.2690 1.0250 0.0000 -0.1947 -0.19 0.29 2.85 5.82 5.61 29.65
1551 001279 中海积极增利混合 2015-05-20 3.94 1.0250 1.0250 1.0190 0.5888 -1.7258 3.33 12.27 22.17 15.43 25.15 2.50
1552 001463 光大保德信一带一路混合 2015-06-26 10.61 1.0250 1.0250 1.0230 0.1955 0.0977 6.99 16.08 17.82 18.22 22.75 2.50
1553 001706 诺安积极回报混合 2016-09-22 10.05 1.0250 1.0250 1.0240 0.0977 -0.0975 -- 0.89 2.30 2.19 2.81 2.50
1554 001730 兴银大健康混合 2015-08-27 2.15 1.0250 1.0250 1.0150 0.9852 0.4902 7.11 13.13 15.04 7.89 14.91 2.50
1555 001898 易方达大健康主题混合 2017-09-27 16.83 1.0250 1.0250 1.0190 0.5888 0.6876 2.30 -- -- -- 0.00 2.50
1556 002548 嘉实稳瑞纯债债券 2016-03-18 13.97 1.0250 1.0570 1.0250 0.0000 -0.1947 -0.39 -- 1.47 -3.16 -0.14 5.66
1557 002657 招商安裕保本混合A 2016-06-20 12.67 1.0250 1.0250 1.0240 0.0977 0.0000 0.10 0.69 1.79 1.99 2.50 2.50
1558 002691 前海开源恒泽保本混合C 2016-07-15 11.33 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.0977 0.20 0.69 1.89 2.09 2.50 2.50
1559 002737 泓德裕和纯债债券C 2016-11-11 -- 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 -0.0975 -0.10 0.59 1.99 2.50 2.09 2.50
1560 002869 融通通裕债券 2016-11-02 2.01 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 -0.0975 -0.19 0.29 2.50 2.40 3.02 2.50
1561 004459 鑫元瑞利债券 2017-03-13 2.00 1.0250 1.0250 1.0248 0.0195 0.0488 0.17 0.71 1.90 -- 0.00 2.50
1562 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 2013-08-08 44.11 1.0250 1.3100 1.0250 0.0000 -0.2918 -0.49 -0.10 1.75 -0.48 1.26 33.43
1563 320022 诺安研究精选股票 2012-12-10 7.80 1.0250 1.7810 1.0200 0.4902 0.2935 3.02 8.24 11.53 4.38 8.93 78.08
1564 519676 银河强化债券 2011-05-31 20.09 1.0250 1.6150 1.0240 0.0977 -0.0975 -0.49 -0.10 0.99 2.26 1.77 62.65
1565 003495 鹏华弘尚混合A 2016-10-25 10.02 1.0251 1.0451 1.0188 0.6184 0.5986 1.65 2.49 3.91 4.49 4.71 4.55
1566 166010 中欧鼎利债券 2011-06-16 1.38 1.0251 1.4263 1.0227 0.2347 0.1759 0.84 1.09 2.79 1.21 2.95 47.00
1567 168002 国寿安保策略精选混合 2017-09-27 2.11 1.0251 1.0251 1.0205 0.4508 0.4311 1.96 -- -- -- 0.00 2.51
1568 519617 银河君信混合C 2016-09-07 0.12 1.0251 1.0526 1.0225 0.2543 0.2053 1.04 2.50 4.72 5.05 7.62 5.31
1569 004306 长盛盛禧混合C 2017-03-02 -- 1.0252 1.0512 1.0244 0.0781 -0.0877 0.33 1.54 4.31 -- 0.00 5.16
1570 004311 长盛盛瑞混合C 2017-02-27 -- 1.0252 1.0522 1.0244 0.0781 -0.0974 0.34 1.67 4.33 -- 0.00 5.26
1571 004517 南方安康混合 2017-06-14 3.77 1.0252 1.0252 1.0228 0.2347 0.4606 1.09 2.06 -- -- 0.00 2.52
1572 004775 嘉实新添泽定期混合 2017-07-14 10.92 1.0253 1.0253 1.0239 0.1367 0.3425 0.88 2.25 -- -- 0.00 2.53
1573 003739 新华鑫弘灵活配置混合 2016-11-30 2.00 1.0254 1.0254 1.0250 0.0390 -0.1752 0.08 1.34 3.64 -- 2.82 2.54
1574 001993 博时裕泰纯债债券 2015-11-19 9.95 1.0256 1.0768 1.0255 0.0098 -0.1363 -0.18 0.46 3.05 0.25 2.33 7.84
1575 003584 建信稳定鑫利债券C 2017-01-06 -- 1.0256 1.0256 1.0255 0.0098 -0.0487 0.08 0.58 1.98 -- 0.00 2.56
1576 003978 中信建投稳祥债券A 2017-03-03 5.50 1.0256 1.0256 1.0256 0.0000 -0.1946 -0.22 0.40 2.55 -- 0.00 2.56
1577 004305 长盛盛禧混合A 2017-03-02 5.00 1.0257 1.0517 1.0249 0.0781 -0.0877 0.34 1.55 4.35 -- 0.00 5.21
1578 003677 融通通穗债券 2016-12-27 0.49 1.0258 1.0258 1.0258 0.0000 -0.0195 0.11 0.51 1.33 -- 2.54 2.58
1579 002947 大成景盛一年定期开放债券C 2016-11-08 0.55 1.0259 1.0259 1.0227 0.3129 -0.1168 -0.54 1.08 2.38 2.59 2.93 2.59
1580 003768 泰达宏利纯利债券C 2016-11-25 -- 1.0259 1.0259 1.0264 -0.0487 -0.1557 -0.06 0.18 1.12 -- 2.38 2.59
1581 159955 嘉实创业板ETF 2017-07-14 0.35 1.0259 1.0259 1.0204 0.5390 -0.3497 -0.32 2.33 -- -- 0.00 2.59
1582 519783 交银裕隆纯债债券C 2016-11-28 -- 1.0259 1.0259 1.0258 0.0097 -0.1460 -0.20 0.31 2.45 -- 2.33 2.59
1583 000398 华富灵活配置混合 2013-12-18 0.24 1.0260 1.2510 1.0280 -0.1946 -0.1946 -0.77 0.88 1.08 -3.21 -2.38 25.72
1584 001734 广发百发大数据成长混合A 2015-11-18 2.62 1.0260 1.0260 1.0130 1.2833 1.3834 4.37 8.34 9.73 2.60 4.48 2.60
1585 002458 国泰民利保本混合 2016-07-19 24.00 1.0260 1.0260 1.0250 0.0976 0.0976 0.59 1.58 2.29 2.50 3.32 2.60
1586 002502 中银腾利混合A 2016-06-21 19.48 1.0260 1.0720 1.0250 0.0976 -0.1946 0.79 2.76 4.89 6.14 7.09 7.31
1587 002503 中银腾利混合C 2016-06-21 0.23 1.0260 1.0710 1.0250 0.0976 -0.1946 0.79 2.76 4.89 6.04 6.99 7.20
1588 002888 民生加银鑫瑞债券C 2016-06-17 0.01 1.0260 1.0260 1.0250 0.0976 0.0976 0.10 0.88 3.12 0.98 2.60 2.60
1589 003031 安信新目标混合C 2016-08-09 7.67 1.0260 1.0430 1.0242 0.1757 -0.0292 0.70 1.83 3.53 3.08 4.74 4.32
1590 003212 广发集安债券C 2017-01-20 -- 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.20 0.69 1.68 -- 0.00 2.60
1591 003903 德邦锐璟债券C 2016-12-16 -- 1.0260 1.0260 1.0256 0.0390 -0.1265 -0.56 0.45 2.14 -- 2.42 2.60
1592 150066 国泰信用互利分级债券A 2011-12-29 0.05 1.0260 1.2300 1.0260 0.0000 0.0976 0.20 0.79 1.48 3.00 2.60 25.33
1593 160921 大成定增灵活配置混合 2016-08-19 10.06 1.0260 1.0260 1.0250 0.0976 -0.5814 0.88 3.01 2.91 2.50 2.40 2.60
1594 686868 浙商聚盈纯债债券A 2012-09-18 19.29 1.0260 1.2110 1.0260 0.0000 0.0000 -- 0.49 1.57 1.19 2.36 21.41
1595 686869 浙商聚盈纯债债券C 2012-09-18 0.01 1.0260 1.1880 1.0250 0.0976 0.0000 0.10 0.39 1.47 0.89 2.07 19.00
1596 004090 汇添富鑫瑞债券C 2016-12-26 -- 1.0261 1.0261 1.0260 0.0097 -0.0097 0.17 0.70 1.63 -- 2.56 2.61
1597 004313 长盛盛兴混合C 2017-02-16 -- 1.0262 1.0532 1.0257 0.0487 -0.0974 0.27 1.52 3.81 -- 0.00 5.36
1598 003648 融通通祺债券 2016-11-10 2.10 1.0263 1.0263 1.0261 0.0195 0.0195 0.11 0.58 1.22 2.61 1.74 2.63
1599 004297 长盛盛淳混合A 2017-02-23 5.00 1.0263 1.0533 1.0256 0.0683 -0.1071 0.31 1.62 4.44 -- 0.00 5.37
1600 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 2016-11-11 -- 1.0263 1.0263 1.0258 0.0487 -0.0973 -0.28 -0.07 1.28 2.63 2.38 2.63
1601 003014 中融恒泰纯债C 2016-12-27 0.07 1.0264 1.0384 1.0262 0.0195 0.0292 0.83 1.39 2.60 -- 3.82 3.87
1602 004298 长盛盛淳混合C 2017-02-23 -- 1.0264 1.0524 1.0257 0.0682 -0.1168 0.29 1.58 4.37 -- 0.00 5.28
1603 519616 银河君信混合A 2016-09-07 9.23 1.0264 1.0589 1.0238 0.2540 0.2148 1.08 2.63 4.98 5.58 8.10 5.96
1604 003826 华夏鼎汇债券A 2017-01-18 2.01 1.0266 1.0266 1.0264 0.0195 -0.1847 -0.20 0.55 2.49 -- 0.00 2.66
1605 163113 申万菱信申银万国证券行业指数分级 2014-03-13 22.56 1.0266 1.7524 1.0440 -1.6667 -3.4061 -6.38 -2.65 3.13 -15.25 -4.76 43.86
1606 502049 易方达上证50指数分级A 2015-04-15 0.73 1.0266 1.1266 1.0265 0.0097 0.0780 0.37 1.11 2.26 4.50 3.93 13.26
1607 960005 上投摩根双息平衡混合H 2016-01-21 -- 1.0266 1.0266 1.0246 0.1952 0.4698 1.35 4.48 10.76 21.40 24.97 26.52
1608 004310 长盛盛瑞混合A 2017-02-27 5.00 1.0267 1.0537 1.0259 0.0780 -0.0876 0.36 1.72 4.44 -- 0.00 5.41
1609 001601 鑫元鑫新收益混合A 2015-07-15 6.98 1.0268 1.0468 1.0283 -0.1459 -0.4653 -0.01 1.34 2.68 0.08 2.99 4.70
1610 004312 长盛盛兴混合A 2017-02-16 5.00 1.0268 1.0548 1.0262 0.0585 -0.0876 0.29 1.58 3.92 -- 0.00 5.52
1611 003324 东方永兴18个月定期开放债券A 2016-11-02 4.81 1.0269 1.0269 1.0268 0.0097 -0.1070 -0.05 0.60 2.69 2.65 2.96 2.69
1612 004309 长盛盛享混合C 2017-02-24 -- 1.0269 1.0539 1.0262 0.0682 -0.0681 0.34 1.67 4.47 -- 0.00 5.42
1613 675081 西部利得祥盈债券A 2016-11-17 -- 1.0269 1.0269 1.0276 -0.0681 -0.2235 0.12 0.94 2.57 -- 3.57 2.69
1614 000563 南方通利债券A 2014-04-25 8.41 1.0270 1.2420 1.0270 0.0000 -0.1944 -0.19 -0.19 0.88 -0.95 0.68 26.09
1615 000804 中信建投稳利保本 2014-09-26 11.10 1.0270 1.2671 1.0255 0.1463 0.0975 0.58 1.28 2.19 2.70 3.01 27.69
1616 001160 东方永润债券A 2015-05-04 0.53 1.0270 1.0270 1.0274 -0.0389 -0.3009 -0.47 -0.47 0.78 1.74 1.60 2.70
1617 001285 易方达新鑫混合I 2015-05-14 5.90 1.0270 1.1670 1.0270 0.0000 -0.1944 0.45 1.84 4.71 11.19 10.87 16.86
1618 001307 中欧永裕混合C 2015-06-04 0.44 1.0270 1.0270 0.9970 3.0090 4.4761 10.55 17.78 20.54 13.11 18.59 2.70
1619 001563 华富健康文娱灵活配置混合 2015-08-04 0.61 1.0270 1.0270 1.0190 0.7851 -1.0597 3.53 8.45 10.79 5.77 10.91 2.70
1620 001735 广发百发大数据成长混合E 2015-11-18 0.38 1.0270 1.0270 1.0140 1.2821 1.3820 4.37 8.33 9.61 2.60 4.48 2.70
1621 001849 前海开源强势共识100强股票 2015-12-10 0.40 1.0270 1.0270 1.0280 -0.0973 0.6863 0.20 3.32 16.18 7.99 11.51 2.70
1622 003409 景顺长城景颐盛利债券A 2016-10-13 1.37 1.0270 1.0270 1.0231 0.3812 0.3812 1.60 2.40 3.17 3.02 4.07 2.70
1623 004300 长盛盛泽混合C 2017-02-16 -- 1.0270 1.0540 1.0263 0.0682 -0.0681 0.36 1.69 3.98 -- 0.00 5.45
1624 004428 交银增利增强债券C 2017-06-02 0.02 1.0270 1.0270 1.0260 0.0975 0.0975 0.69 2.09 -- -- 0.00 2.70
1625 161727 招商增荣混合 2016-06-03 12.11 1.0270 1.0270 1.0250 0.1951 0.0975 0.79 1.48 3.42 2.09 3.11 2.70
1626 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 2013-01-18 3.89 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 -0.0973 -0.29 0.10 2.19 -0.39 1.38 31.72
1627 206013 鹏华金刚保本混合 2012-06-13 1.82 1.0270 1.4310 1.0270 0.0000 -0.1944 -0.10 -- 1.78 -1.25 1.38 42.99
1628 512880 国泰中证全指证券公司ETF 2016-07-26 3.44 1.0270 1.0270 1.0452 -1.7413 -3.5318 -6.17 -1.14 6.02 -9.74 -0.29 2.70
1629 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 2011-06-07 0.62 1.0272 1.2146 1.0272 0.0000 -0.3299 -0.83 -0.80 1.03 -3.33 -0.89 22.43
1630 003207 博时富发纯债债券 2016-09-07 3.00 1.0273 1.0273 1.0273 0.0000 -0.0195 0.12 0.75 2.16 2.64 2.80 2.73
1631 003767 泰达宏利纯利债券A 2016-11-25 2.00 1.0274 1.0274 1.0279 -0.0486 -0.1458 -0.04 0.24 1.26 -- 2.49 2.74
1632 004308 长盛盛享混合A 2017-02-24 5.00 1.0274 1.0544 1.0267 0.0682 -0.0681 0.35 1.67 4.50 -- 0.00 5.47
1633 501035 创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF) 2017-07-07 2.16 1.0274 1.0274 1.0245 0.2831 0.2146 1.57 3.80 -- -- 0.00 2.73
1634 003372 招商招轩纯债债券C 2016-10-26 -- 1.0275 1.0275 1.0272 0.0292 -0.3395 -0.63 -0.35 2.18 2.49 2.42 2.75
1635 003382 民生加银鑫享债券A 2016-10-31 18.66 1.0275 1.0355 1.0274 0.0097 -0.2137 -0.25 0.37 2.08 3.47 3.16 3.57
1636 004299 长盛盛泽混合A 2017-02-16 5.00 1.0275 1.0555 1.0269 0.0584 -0.0681 0.37 1.74 4.08 -- 0.00 5.60
1637 002796 景顺长城景盈双利债券A 2016-07-19 9.92 1.0276 1.0326 1.0272 0.0389 -0.0681 -0.26 0.14 1.36 2.15 2.30 3.27
1638 000489 光大保德信岁末红利债券A 2014-08-12 3.78 1.0277 1.1361 1.0277 0.0000 -0.1845 -0.26 0.21 1.85 -0.45 1.45 13.94
1639 003182 华富弘鑫灵活配置混合A 2016-11-28 0.35 1.0279 1.0279 1.0278 0.0097 -0.1360 -0.31 -0.11 1.23 -- 2.47 2.79
1640 004948 鑫元鑫趋势混合C 2017-08-24 1.93 1.0279 1.0279 1.0231 0.4692 0.2438 2.16 -- -- -- 0.00 2.79
1641 000026 泰达信用合利债券A 2013-03-19 0.44 1.0280 1.3450 1.0280 0.0000 0.0000 -0.58 -0.48 2.29 0.51 2.09 36.66
1642 000030 长城久利保本混合 2013-04-18 31.32 1.0280 1.9030 1.0280 0.0000 -0.2910 -- 0.98 2.29 1.38 2.29 90.31
1643 000347 建信安心回报两年定期开放债券C 2013-11-05 1.40 1.0280 1.2140 1.0280 0.0000 0.0000 0.10 0.59 2.09 2.68 2.99 23.02
1644 001106 华商健康生活混合 2015-03-17 14.68 1.0280 1.0780 1.0030 2.4925 2.4925 10.42 17.75 24.61 20.66 28.82 6.88
1645 001286 易方达新鑫混合E 2015-05-14 0.07 1.0280 1.1580 1.0280 0.0000 -0.1942 0.46 1.86 4.65 11.07 10.75 15.96
1646 001932 国寿安保保本混合 2016-04-06 2.16 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 -0.0972 0.10 0.49 1.78 0.19 1.98 2.80
1647 002105 博时新价值混合C 2016-03-18 -- 1.0280 1.0358 1.0238 0.4102 0.1754 0.59 2.24 6.80 -- 0.00 3.59
1648 002282 平安大华安享保本混合 2016-02-03 4.22 1.0280 1.0280 1.0250 0.2927 0.4888 0.69 0.98 1.78 1.38 2.09 2.80
1649 002453 九泰久稳保本混合A 2016-04-22 7.23 1.0280 1.0280 1.0270 0.0974 0.0000 0.10 0.78 1.98 1.88 2.39 2.80
1650 002690 前海开源恒泽保本混合A 2016-07-15 3.57 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.19 0.78 1.98 2.29 2.70 2.80
1651 002756 招商招兴纯债债券A 2016-05-18 8.20 1.0280 1.0510 1.0280 0.0000 -0.1942 -0.29 0.19 1.98 1.45 2.24 5.10
1652 003897 金元顺安桉泰债券 2017-06-09 2.20 1.0280 1.0280 1.0271 0.0876 0.3808 1.25 1.84 -- -- 0.00 2.79
1653 150139 银华中证800等权指数增强分级B 2013-11-05 0.02 1.0280 2.2750 1.0200 0.7843 -1.2488 -- 3.52 27.07 -6.03 4.68 -19.01
1654 217023 招商信用增强债券 2012-07-20 4.83 1.0280 1.4060 1.0280 0.0000 -0.2910 -0.48 0.09 2.92 1.14 1.81 46.64
1655 003671 兴业裕恒债券 2016-11-04 5.15 1.0282 1.0282 1.0276 0.0584 -0.1554 -0.44 -0.02 1.81 2.78 2.40 2.81
1656 167003 平安大华鼎弘混合 2017-04-26 2.03 1.0282 1.0282 1.0271 0.1071 0.2047 0.78 1.15 2.82 -- 0.00 2.82
1657 004023 广发量化稳健混合 2017-08-04 3.42 1.0283 1.0283 1.0247 0.3513 0.3122 1.55 2.84 -- -- 0.00 2.82
1658 519323 浦银安盛盛元纯债债券C 2016-07-22 0.01 1.0283 1.0413 1.0284 -0.0097 -0.1166 -0.18 0.39 1.91 2.33 2.61 4.16
1659 004102 信诚稳悦债券A 2017-02-10 5.00 1.0284 1.0284 1.0281 0.0292 -0.0389 0.07 0.56 1.92 -- 0.00 2.84
1660 003448 招商招华纯债A 2016-12-21 5.00 1.0285 1.0285 1.0284 0.0097 -0.0583 0.06 0.58 1.83 -- 2.76 2.85
1661 150303 华安创业板50指数分级A 2015-07-06 1.00 1.0285 1.1445 1.0283 0.0195 0.1071 0.46 1.37 2.77 5.61 4.88 14.45
1662 253061 国联安信心增长债券B 2012-02-22 0.02 1.0285 1.1875 1.0285 0.0000 0.0389 0.11 0.65 1.93 -2.35 0.15 19.42
1663 002652 东方红汇利债券C 2016-06-13 1.47 1.0286 1.0586 1.0286 0.0000 -0.4645 -0.14 1.51 5.46 3.00 5.08 5.92
1664 002921 创金合信尊誉纯债债券 2016-07-11 -- 1.0286 1.0381 1.0267 0.1851 1.0413 1.78 2.04 2.23 3.04 2.82 3.84
1665 003583 建信稳定鑫利债券A 2017-01-06 3.00 1.0286 1.0286 1.0285 0.0097 -0.0389 0.10 0.66 2.13 -- 0.00 2.86
1666 004139 中邮军民融合混合 2017-04-01 1.66 1.0286 1.0286 1.0337 -0.4934 -1.4373 -1.65 1.08 2.41 -- 0.00 2.86
1667 004327 国联安鑫怡混合C 2017-03-07 -- 1.0286 1.0366 1.0270 0.1558 -0.0194 0.13 1.31 3.62 -- 0.00 3.67
1668 002104 博时新价值混合A 2016-03-18 5.84 1.0287 1.0390 1.0246 0.4002 0.1655 0.58 2.26 6.85 -1.72 2.78 3.91
1669 003048 民生加银鑫盈债券A 2016-07-26 0.45 1.0288 1.0288 1.0291 -0.0292 -0.0389 0.07 0.49 1.30 2.49 2.13 2.88
1670 003731 长安泓泽纯债债券A 2016-11-16 2.38 1.0288 1.0288 1.0289 -0.0097 -0.1165 -0.05 0.68 2.58 2.88 2.54 2.88
1671 003127 长信纯债半年定开债券C 2016-12-23 0.37 1.0289 1.0289 0.0000 -0.1650 -0.1746 -0.29 0.11 2.86 -- 2.89 2.89
1672 003742 汇安嘉汇纯债债券 2016-12-02 20.48 1.0289 1.0307 1.0292 -0.0291 -0.1456 -0.15 0.54 2.22 -- 2.77 3.06
1673 675100 西部利得得尊债券 2017-03-01 0.68 1.0289 1.0289 1.0289 0.0000 -0.0680 -0.08 0.27 1.84 -- 0.00 2.89
1674 000479 信诚惠报债券B 2016-04-07 -- 1.0290 1.0290 1.0260 0.2924 0.0000 0.98 0.59 0.88 -1.63 1.98 2.90
1675 000997 南方双元债券A 2015-02-10 0.74 1.0290 1.0550 1.0290 0.0000 -0.4836 -0.19 -0.68 1.38 -4.72 -1.15 5.51
1676 001282 华安新机遇保本混合 2015-05-27 15.58 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 -0.2907 0.10 0.59 1.78 0.39 1.78 2.90
1677 001470 融通通鑫灵活配置混合 2015-06-15 10.45 1.0290 1.0780 1.0270 0.1947 0.1947 0.88 2.78 4.74 4.93 5.76 7.98
1678 001794 兴银朝阳债券 2015-12-07 7.66 1.0290 1.0360 1.0290 0.0000 -0.0971 -- 0.49 1.88 0.41 1.99 3.62
1679 002056 中银新财富混合C 2015-11-19 1.53 1.0290 1.0970 1.0310 -0.1940 -0.3872 0.29 1.36 3.24 5.69 5.49 9.92
1680 002317 招商睿逸混合 2016-04-13 4.12 1.0290 1.0290 1.0230 0.5865 0.6849 2.69 3.73 4.15 -1.15 2.18 2.90
1681 002364 华安安康保本混合C 2016-02-01 4.47 1.0290 1.0290 1.0280 0.0973 0.1947 0.29 1.18 2.08 1.58 2.29 2.90
1682 002404 博时裕乾纯债债券C 2016-02-01 1.78 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 -0.0971 -0.68 -0.48 0.59 -0.19 0.59 2.80
1683 002496 前海开源量化优选混合C 2017-07-03 0.30 1.0290 1.0290 1.0230 0.5865 0.5865 2.49 2.90 -- -- 0.00 2.90
1684 002537 平安大华安盈保本混合 2016-04-22 13.89 1.0290 1.0290 1.0270 0.1947 0.2924 0.49 0.78 1.98 1.38 2.59 2.90
1685 002607 融通增裕债券 2016-04-28 1.49 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 -- 0.49 2.49 1.38 1.88 2.90
1686 002743 泓德裕祥债券C 2017-01-13 -- 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 -- 0.78 1.98 -- 0.00 2.90
1687 002920 中欧强泽债券 2017-02-24 2.53 1.0290 1.0290 1.0280 0.0973 0.0000 0.29 0.98 2.29 -- 0.00 2.90
1688 004103 信诚稳悦债券C 2017-02-10 -- 1.0290 1.0290 1.0287 0.0292 -0.0389 0.05 0.53 2.00 -- 0.00 2.90
1689 004326 国联安鑫怡混合A 2017-03-07 5.00 1.0290 1.0400 1.0274 0.1557 -0.0097 0.16 1.44 3.87 -- 0.00 4.02
1690 004427 交银增利增强债券A 2017-06-02 0.91 1.0290 1.0290 1.0280 0.0973 0.0973 0.78 2.29 -- -- 0.00 2.90
1691 004895 华商鑫安混合 2017-09-06 4.05 1.0290 1.0290 1.0210 0.7835 0.5865 3.00 -- -- -- 0.00 2.90
1692 161117 易方达永旭添利债券 2012-06-19 16.77 1.0290 1.3840 1.0290 0.0000 -0.0971 -- 0.39 2.24 0.50 2.23 43.85
1693 161629 融通证券分级 2015-07-17 0.22 1.0290 0.7000 1.0460 -1.6252 -3.4709 -6.37 -2.46 3.21 -15.86 -5.34 -30.36
1694 202213 南方安心保本混合 2012-12-21 32.98 1.0290 1.5790 1.0280 0.0973 0.0973 0.68 1.48 2.69 0.68 3.21 59.38
1695 004132 国联安鑫发混合C 2017-03-02 -- 1.0292 1.0402 1.0278 0.1362 0.0000 0.34 1.61 3.97 -- 0.00 4.04
1696 003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 2017-01-13 -- 1.0293 1.0293 1.0292 0.0097 -0.0388 0.10 0.66 1.87 -- 0.00 2.93
1697 003626 平安大华鑫利定期开放混合 2016-12-07 2.00 1.0294 1.0294 1.0294 0.0000 0.0194 0.10 0.70 2.05 -- 2.70 2.94
1698 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 2008-12-03 1.53 1.0294 1.2090 1.0293 0.0097 -0.3196 -0.79 -0.71 1.21 -2.99 -0.58 22.09
1699 004846 南华瑞盈混合发起C 2017-08-16 2.53 1.0295 1.0295 1.0210 0.8325 2.3055 2.64 2.95 -- -- 0.00 2.95
1700 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 2016-11-11 2.00 1.0298 1.0298 1.0293 0.0486 -0.0873 -0.24 0.03 1.46 2.98 2.68 2.98
1701 004944 鑫元鑫趋势混合A 2017-08-24 0.23 1.0299 1.0299 1.0250 0.4780 0.2629 2.22 -- -- -- 0.00 2.99
1702 000305 中银中高等级债券A 2013-12-05 56.86 1.0300 1.2460 1.0310 -0.0970 -0.1938 -0.19 0.19 1.76 -0.82 1.17 25.94
1703 000346 建信安心回报两年定期开放债券A 2013-11-05 0.26 1.0300 1.2290 1.0300 0.0000 0.0000 0.10 0.59 2.28 2.98 3.18 24.80
1704 001613 长城久祥保本混合 2015-11-09 15.31 1.0300 1.0300 1.0290 0.0972 0.0972 0.10 0.68 1.78 0.68 1.78 3.00
1705 001780 诺安改革趋势混合 2017-08-29 3.97 1.0300 1.0300 1.0240 0.5859 0.6843 2.39 -- -- -- 0.00 3.00
1706 001803 易方达瑞财混合E 2016-02-04 0.01 1.0300 1.0800 1.0290 0.0972 0.0972 0.49 1.88 4.96 2.67 4.96 8.11
1707 001840 招商丰享混合C 2015-11-17 0.27 1.0300 1.2850 1.0300 0.0000 0.0000 -0.14 3.07 26.13 24.06 25.64 28.52
1708 001841 招商丰享混合A 2015-11-17 0.16 1.0300 1.2100 1.0300 0.0000 0.0000 -0.07 3.26 16.36 14.71 16.03 21.02
1709 001880 长城中国智造混合 2017-03-15 2.34 1.0300 1.0300 1.0280 0.1946 -0.2904 0.49 2.49 2.28 -- 0.00 3.00
1710 002051 诺安创新驱动混合C 2015-11-18 7.15 1.0300 1.0740 1.0290 0.0972 0.0972 0.59 1.98 3.52 2.89 3.59 6.46
1711 002213 中海顺鑫保本混合 2015-12-30 8.58 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -- 1.08 2.18 2.59 3.00 3.00
1712 002736 泓德裕和纯债债券A 2016-11-11 0.61 1.0300 1.0300 1.0290 0.0972 0.0000 -- 0.78 2.18 3.00 2.59 3.00
1713 002946 大成景盛一年定期开放债券A 2016-11-08 11.43 1.0300 1.0300 1.0269 0.3019 -0.1261 -0.51 1.19 2.57 3.00 3.29 3.00
1714 003211 广发集安债券A 2017-01-20 2.02 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 -0.0970 0.19 0.78 1.88 -- 0.00 3.00
1715 004124 民生加银鑫升纯债债券 2017-02-17 19.99 1.0300 1.0300 1.0299 0.0097 -0.0485 0.16 0.85 2.08 -- 0.00 3.00
1716 005025 交银丰盈收益债券C 2017-08-14 -- 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.10 0.49 -- -- 0.00 0.49
1717 100066 富国纯债债券发起A 2012-11-22 11.05 1.0300 1.2100 1.0300 0.0000 0.0000 -- 0.49 1.48 0.40 1.48 22.49
1718 360013 光大保德信信用添益债券A 2011-05-16 13.65 1.0300 1.3610 1.0300 0.0000 -0.1938 -0.29 0.19 1.68 0.40 1.08 40.28
1719 380006 中银纯债债券C 2012-12-12 7.47 1.0300 1.2170 1.0300 0.0000 -0.1938 -0.29 -0.10 1.46 -0.59 1.07 21.96
1720 000302 国泰淘金互联网债券 2013-11-19 0.03 1.0302 1.1991 1.0300 0.0194 0.2043 1.66 2.11 3.85 2.18 3.41 20.39
1721 002472 光大保德信先进服务业混合 2017-09-20 6.11 1.0302 1.0302 1.0299 0.0291 0.2043 2.64 -- -- -- 0.00 3.02
1722 004033 金鹰添荣纯债债券 2017-03-07 2.00 1.0303 1.0303 1.0299 0.0388 -0.1260 -0.29 0.28 2.50 -- 0.00 3.03
1723 004340 泰康兴泰回报沪港深混合 2017-06-15 4.96 1.0303 1.0303 1.0260 0.4191 0.3311 0.75 1.98 -- -- 0.00 3.03
1724 002440 中加心安保本混合 2016-03-23 4.68 1.0304 1.0304 1.0306 -0.0194 -0.2034 0.03 0.76 1.92 0.62 1.69 3.04
1725 004084 国联安鑫隆混合C 2017-03-03 -- 1.0304 1.0404 1.0292 0.1166 0.0000 0.37 1.72 3.96 -- 0.00 4.05
1726 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 2016-12-19 -- 1.0304 1.0304 1.0302 0.0194 -0.0291 0.07 0.54 1.73 -- 2.87 3.04
1727 150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级A 2014-03-13 15.70 1.0305 1.1896 1.0303 0.0194 0.0874 0.38 1.12 2.25 4.50 3.94 20.44
1728 001676 江信同福混合C 2015-08-28 0.06 1.0307 1.0642 1.0282 0.2431 -0.1647 -0.35 -0.33 1.47 -0.15 1.34 6.52
1729 003728 融通通宸债券 2016-12-21 5.00 1.0309 1.0309 1.0308 0.0097 0.0194 0.23 0.82 1.98 -- 3.00 3.09
1730 150247 工银中证传媒指数分级A 2015-05-21 0.68 1.0309 1.1418 1.0307 0.0194 0.1068 0.46 1.37 2.76 5.56 4.87 14.94
1731 519322 浦银安盛盛元纯债债券A 2016-07-22 49.42 1.0309 1.0459 1.0311 -0.0194 -0.1163 -0.16 0.48 2.09 2.68 2.91 4.63
1732 000256 上投摩根红利回报混合A 2013-09-18 1.48 1.0310 1.3600 1.0290 0.1944 0.2918 1.27 2.57 4.31 4.32 6.19 40.76
1733 002226 长城新视野混合C 2016-04-29 1.20 1.0310 1.0310 1.0260 0.4873 1.1776 1.68 2.08 3.72 4.04 6.07 3.10
1734 002366 国联安鑫禧混合C 2016-02-03 0.56 1.0310 1.0310 1.0288 0.2138 0.0388 -4.87 -3.55 -0.67 0.10 1.28 3.10
1735 002530 博时保泽保本混合A 2016-04-07 13.03 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.10 0.78 1.98 1.98 3.10 3.10
1736 161811 银华沪深300指数分级 2014-01-07 0.92 1.0310 1.6810 1.0240 0.6836 0.5854 4.67 10.62 20.58 19.63 24.07 70.66
1737 380005 中银纯债债券A 2012-12-12 59.35 1.0310 1.2400 1.0310 0.0000 -0.0969 -0.19 -- 1.76 -0.18 1.46 24.34
1738 519740 交银丰盈收益债券A 2014-08-11 0.96 1.0310 1.2130 1.0300 0.0971 0.0000 0.10 0.68 1.58 0.45 2.08 22.22
1739 620009 金元顺安丰祥债券 2013-02-05 2.03 1.0310 1.2310 1.0320 -0.0969 -0.1936 -0.48 0.10 1.68 -1.00 1.89 23.26
1740 003459 嘉实稳宏债券C 2017-06-02 0.23 1.0311 1.0311 1.0336 -0.2419 0.0582 -0.04 1.97 -- -- 0.00 3.11
1741 002926 广发集源债券C 2017-01-20 -- 1.0313 1.0313 1.0313 0.0000 -0.0485 0.20 0.63 2.16 -- 0.00 3.12
1742 004406 国寿安保稳寿混合C 2017-08-01 -- 1.0314 1.0314 1.0288 0.2527 -0.0291 1.09 3.13 -- -- 0.00 3.14
1743 004845 南华瑞盈混合发起A 2017-08-16 0.29 1.0314 1.0314 1.0229 0.8310 2.3214 2.71 3.14 -- -- 0.00 3.14
1744 400030 东方添益债券 2014-12-15 2.67 1.0314 1.1644 1.0324 -0.0969 -0.7410 -1.31 -1.44 0.31 -1.86 -1.06 16.09
1745 519787 交银裕利纯债债券C 2016-11-23 -- 1.0314 1.0314 1.0313 0.0097 0.0194 0.22 0.80 1.91 -- 2.86 3.14
1746 004082 国联安鑫乾混合C 2017-03-02 -- 1.0315 1.0425 1.0297 0.1748 0.1262 0.54 1.86 4.11 -- 0.00 4.27
1747 004130 国联安鑫汇混合C 2017-03-01 -- 1.0315 1.0425 1.0298 0.1651 0.0873 0.58 1.86 4.19 -- 0.00 4.27
1748 003158 国投瑞银瑞达混合 2016-09-29 0.71 1.0316 1.0316 1.0304 0.1165 0.1943 0.36 0.61 1.30 2.36 2.36 3.16
1749 004131 国联安鑫发混合A 2017-03-02 5.00 1.0316 1.0426 1.0303 0.1262 0.0000 0.34 1.67 4.13 -- 0.00 4.28
1750 004935 国都智能制造混合 2017-09-29 0.47 1.0316 1.0316 1.0257 0.5752 -0.2128 3.01 -- -- -- 0.00 3.16
1751 519782 交银裕隆纯债债券A 2016-11-28 5.24 1.0316 1.0316 1.0315 0.0097 -0.1355 -0.16 0.41 2.66 -- 2.87 3.16
1752 003126 长信纯债半年定开债券A 2016-12-23 0.64 1.0317 1.0317 0.0000 -0.1548 -0.1645 -0.26 0.18 3.03 -- 3.16 3.17
1753 004083 国联安鑫隆混合A 2017-03-03 5.00 1.0317 1.0427 1.0305 0.1164 0.0000 0.37 1.78 4.14 -- 0.00 4.28
1754 004089 汇添富鑫瑞债券A 2016-12-26 7.03 1.0317 1.0317 1.0316 0.0097 0.0097 0.23 0.84 1.96 -- 3.11 3.17
1755 004405 国寿安保稳寿混合A 2017-08-01 4.00 1.0317 1.0317 1.0291 0.2526 -0.0291 1.10 3.16 -- -- 0.00 3.17
1756 001328 鹏华弘华混合C 2015-05-25 -- 1.0318 1.0318 1.0220 0.9589 2.0271 5.14 6.98 12.97 10.83 12.88 3.18
1757 003370 招商招庆纯债债券C 2016-10-18 -- 1.0319 1.0319 1.0318 0.0097 -0.0291 0.12 0.69 1.94 3.10 2.43 3.19
1758 003849 中银广利混合C 2016-12-14 1.90 1.0319 1.0699 1.0311 0.0776 0.2623 1.01 2.50 4.66 -- 6.88 7.05
1759 000072 华安保本混合 2013-05-14 34.31 1.0320 1.8130 1.0320 0.0000 -0.2899 -- 0.58 2.28 1.38 2.48 81.35
1760 000125 上投摩根天颐年丰混合A 2013-07-18 4.89 1.0320 1.3340 1.0310 0.0970 0.2915 1.08 2.37 5.03 4.71 5.87 37.24
1761 000649 长城久鑫保本混合 2014-07-30 13.93 1.0320 1.2630 1.0320 0.0000 0.1942 0.29 0.88 1.88 0.68 2.28 26.34
1762 001896 泰达宏利绝对混合 2015-11-17 1.29 1.0320 1.0320 1.0330 -0.0968 -0.4822 0.58 1.88 3.72 3.10 4.88 3.20
1763 001922 国泰新目标收益保本混合 2015-12-02 11.98 1.0320 1.0320 1.0310 0.0970 0.0970 0.58 1.28 2.18 2.18 2.99 3.20
1764 001978 泰信互联网+混合 2016-06-08 0.49 1.0320 1.0320 1.0180 1.3752 0.8798 3.72 9.90 8.63 1.88 6.83 3.20
1765 001979 南方沪港深价值混合 2015-12-23 3.68 1.0320 1.0320 1.0270 0.4869 -1.6206 -1.99 2.38 3.72 -1.81 4.14 3.20
1766 002292 诺安益鑫保本混合 2016-01-22 25.57 1.0320 1.0320 1.0310 0.0970 0.1942 0.58 1.18 2.48 1.18 2.79 3.20
1767 002431 中银丰利混合C 2016-08-11 1.81 1.0320 1.0710 1.0320 0.0000 0.0970 0.68 2.34 5.47 6.51 8.02 7.15
1768 002512 长城久润保本混合 2016-04-26 18.13 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.39 1.28 2.38 1.67 2.48 3.20
1769 002543 长城久益保本混合A 2016-04-28 17.12 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.10 0.49 1.47 1.57 2.08 3.20
1770 002568 博时裕发纯债债券 2016-04-06 9.95 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 -0.0968 -0.10 0.58 2.18 0.98 2.18 3.20
1771 150049 南方新兴消费收益 2012-03-13 0.23 1.0320 1.3490 1.0320 0.0000 0.0970 0.39 1.18 2.38 4.70 4.09 34.86
1772 519666 银河银信添利债券B 2007-03-14 0.99 1.0320 1.5980 1.0325 -0.0484 -0.3765 -0.57 -0.25 1.29 -0.23 1.13 75.90
1773 150032 嘉实多利分级债券优先 2011-03-23 0.31 1.0321 1.3331 1.0319 0.0194 0.0970 0.42 1.24 2.51 5.01 4.38 38.44
1774 003166 鹏华弘嘉混合C 2016-08-19 0.77 1.0322 1.0322 1.0263 0.5749 0.8697 2.38 3.04 4.41 3.16 4.32 3.22
1775 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 2017-04-27 0.37 1.0322 1.0322 1.0496 -1.6578 -3.4244 -6.09 -2.37 3.14 -- 0.00 3.22
1776 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 2015-10-08 0.02 1.0324 1.4364 1.0320 0.0388 -0.0678 0.08 0.56 2.50 -0.13 2.34 7.99
1777 004916 嘉实新添丰定期混合 2017-08-23 11.50 1.0324 1.0324 1.0303 0.2038 0.5944 1.95 -- -- -- 0.00 3.24
1778 004595 天弘天盈灵活配置混合 2017-05-18 9.40 1.0325 1.0325 1.0315 0.0969 0.3206 0.65 1.57 -- -- 0.00 3.25
1779 003237 信诚惠盈债券C 2016-09-02 -- 1.0326 1.0326 1.0303 0.2232 -0.1740 0.93 1.00 1.64 0.94 3.31 3.26
1780 003547 鹏华丰禄债券 2016-10-27 5.00 1.0326 1.0326 1.0325 0.0097 -0.0290 0.15 0.87 2.24 3.22 3.35 3.26
1781 003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 2017-01-13 9.98 1.0327 1.0327 1.0325 0.0194 -0.0194 0.14 0.76 2.08 -- 0.00 3.27
1782 180002 银华保本增值混合 2004-03-02 32.09 1.0327 1.0331 1.0308 0.1843 0.0097 0.62 1.65 3.38 1.79 3.36 133.57
1783 004081 国联安鑫乾混合A 2017-03-02 5.00 1.0328 1.0448 1.0310 0.1746 0.1066 0.54 1.91 4.28 -- 0.00 4.50
1784 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 2015-04-28 0.17 1.0329 1.1529 1.0308 0.2037 0.8790 1.47 2.15 9.55 11.56 12.10 15.58
1785 002601 中银证券保本1号混合 2016-04-29 36.34 1.0329 1.0329 1.0314 0.1454 -1.1484 -0.34 0.31 1.92 2.46 2.93 3.29
1786 003681 建信睿享纯债债券 2016-11-08 56.00 1.0329 1.0329 1.0329 0.0000 -0.0967 -0.03 0.48 2.07 3.23 2.93 3.29
1787 003848 中银广利混合A 2016-12-14 6.18 1.0329 1.0709 1.0321 0.0775 0.2524 1.01 2.52 4.70 -- 6.97 7.15
1788 004284 华宝新优选混合 2017-03-23 5.56 1.0329 1.0329 1.0311 0.1746 0.3010 1.29 1.69 2.90 -- 0.00 3.29
1789 001949 建信稳定丰利债券C 2015-12-08 0.54 1.0330 1.0330 1.0320 0.0969 0.0969 0.19 1.18 3.30 1.77 3.40 3.30
1790 002281 建信安心保本三号混合 2016-01-04 35.41 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.10 0.49 1.47 2.28 2.58 3.30
1791 002430 中银丰利混合A 2016-08-11 5.71 1.0330 1.0720 1.0330 0.0000 0.0969 0.68 2.34 5.46 6.50 8.11 7.25
1792 002436 上投摩根红利回报混合C 2016-02-15 1.50 1.0330 1.0830 1.0310 0.1940 0.2913 1.17 2.37 4.01 3.71 5.57 8.16
1793 002474 中邮睿信增强债券 2016-08-25 2.04 1.0330 1.0330 1.0310 0.1940 0.1940 0.68 2.18 3.92 3.20 4.77 3.30
1794 002542 长城久鼎保本混合 2016-07-21 29.69 1.0330 1.0330 1.0320 0.0969 0.0000 0.49 1.18 2.89 3.09 3.61 3.30
1795 002644 大成景荣保本混合A 2016-05-25 18.97 1.0330 1.0330 1.0320 0.0969 -0.0967 0.58 1.18 2.58 2.28 3.61 3.30
1796 002742 泓德裕祥债券A 2017-01-13 2.03 1.0330 1.0330 1.0320 0.0969 0.0000 0.10 0.88 2.28 -- 0.00 3.30
1797 002831 国投瑞银瑞宁混合 2016-07-13 1.65 1.0330 1.0330 1.0280 0.4864 0.2913 1.97 2.28 3.82 3.40 4.98 3.30
1798 002845 上投摩根安鑫回报混合C 2016-08-05 1.30 1.0330 1.0430 1.0320 0.0969 -0.5775 0.88 2.87 4.62 3.68 5.36 4.31
1799 004548 中银中高等级债券C 2017-04-12 -- 1.0330 1.0580 1.0330 0.0000 -0.1932 -0.10 0.57 3.33 -- 0.00 2.63
1800 519774 交银裕兴纯债债券A 2016-09-07 0.16 1.0330 1.0410 1.0340 -0.0967 -0.0967 -0.19 3.09 5.28 3.61 5.39 4.13
1801 003458 嘉实稳宏债券A 2017-06-02 0.35 1.0331 1.0331 1.0356 -0.2414 0.0581 0.01 2.06 -- -- 0.00 3.31
1802 161910 万家中证创业成长指数分级 2012-08-02 0.08 1.0332 1.7696 1.0269 0.6135 -1.7871 -2.56 2.66 5.10 -2.35 5.96 36.66
1803 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 2016-12-19 94.30 1.0333 1.0333 1.0331 0.0194 -0.0290 0.09 0.61 1.88 -- 3.14 3.33
1804 003062 银华通利灵活配置混合A 2016-08-05 2.50 1.0334 1.0334 1.0333 0.0097 -0.0580 0.06 0.65 2.11 3.24 4.06 3.34
1805 003763 国开开泰混合C 2016-12-27 2.09 1.0335 1.0335 1.0339 -0.0387 -0.2509 -0.38 0.58 2.39 -- 3.31 3.35
1806 160135 南方中证高铁产业指数分级 2015-06-10 2.64 1.0336 0.6079 1.0426 -0.8632 -4.2431 -2.01 0.72 0.06 -5.42 -3.37 -39.22
1807 001608 英大策略优选混合C 2015-12-02 -- 1.0337 1.0337 1.0335 0.0194 -1.7769 0.65 3.32 10.52 6.69 8.40 3.37
1808 519667 银河银信添利债券A 2008-05-23 0.64 1.0337 1.6397 1.0341 -0.0387 -0.3663 -0.53 -0.15 1.51 0.18 1.49 61.86
1809 400016 东方强化收益债券 2012-10-09 2.38 1.0338 1.3138 1.0338 0.0000 -0.1449 -0.34 0.21 2.10 -2.07 1.30 31.75
1810 290003 泰信双息双利债券 2006-06-15 0.48 1.0339 1.4442 1.0337 0.0193 -0.0290 0.06 0.65 1.66 0.45 1.26 52.37
1811 675051 西部利得合赢债券A 2016-09-09 0.01 1.0339 1.0339 1.0338 0.0097 0.0193 0.16 0.81 1.94 3.22 3.31 3.39
1812 001003 华夏债券C 2006-04-03 3.67 1.0340 1.8240 1.0330 0.0968 0.1938 -0.39 -0.19 2.25 -2.08 0.78 116.94
1813 001411 诺安创新驱动混合A 2015-06-18 1.17 1.0340 1.0780 1.0330 0.0968 0.1938 0.68 2.07 3.61 2.98 3.78 7.93
1814 001802 易方达瑞财混合I 2016-02-04 10.84 1.0340 1.0840 1.0330 0.0968 0.0968 0.58 1.97 5.04 2.85 5.14 8.51
1815 002034 华安新财富灵活配置混合C 2016-09-22 0.01 1.0340 1.0340 1.0310 0.2910 2.4777 -1.52 -0.48 1.87 3.71 3.82 3.40
1816 002054 中银新财富混合A 2015-11-19 3.28 1.0340 1.1020 1.0360 -0.1930 -0.3854 0.49 1.55 3.33 5.98 5.67 10.43
1817 002058 中银新机遇混合C 2015-11-19 0.44 1.0340 1.1250 1.0340 0.0000 0.0968 0.98 2.35 4.45 8.74 8.53 12.87
1818 002179 华安事件驱动量化策略混合 2016-12-14 1.56 1.0340 1.0340 1.0320 0.1938 -0.1930 -2.08 1.87 7.26 -- 3.30 3.40
1819 002471 泰达多元回报债券C 2016-04-13 0.34 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 -0.2893 -0.67 0.19 3.19 0.88 2.17 3.40
1820 002768 华安安进保本混合 2016-07-05 13.24 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.0968 0.39 0.98 2.17 2.99 3.19 3.40
1821 003236 信诚惠盈债券A 2016-09-02 1.09 1.0340 1.0340 1.0316 0.2326 -0.1641 0.94 1.04 1.71 1.07 3.42 3.40
1822 003604 景顺长城泰安回报混合C 2016-12-09 -- 1.0340 1.0700 1.0322 0.1744 -0.1449 0.70 2.08 3.95 -- 7.18 7.07
1823 004245 国都聚益定期开放混合 2017-05-03 0.91 1.0340 1.0340 1.0305 0.3396 -0.1834 0.73 2.32 3.37 -- 0.00 3.40
1824 002925 广发集源债券A 2017-01-20 2.00 1.0341 1.0341 1.0340 0.0097 -0.0387 0.23 0.71 2.32 -- 0.00 3.40
1825 003369 招商招庆纯债债券A 2016-10-18 10.01 1.0341 1.0341 1.0340 0.0097 -0.0290 0.13 0.74 2.04 3.30 2.61 3.41
1826 003672 兴业裕华债券 2016-12-07 2.16 1.0341 1.0341 1.0342 -0.0097 -0.1159 -0.01 0.48 2.49 -- 3.10 3.41
1827 090002 大成债券A/B 2003-06-12 1.99 1.0342 2.0636 1.0331 0.1065 0.0774 0.41 0.66 3.89 0.40 2.81 167.04
1828 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2017-07-03 0.38 1.0343 1.0343 1.0311 0.3103 0.3103 1.86 2.57 -- -- 0.00 3.43
1829 003503 金鹰鑫瑞混合C 2016-12-06 0.07 1.0345 1.0345 1.0345 0.0000 -0.0966 -0.06 0.60 3.05 -- 3.17 3.45
1830 004281 华宝新回报混合 2017-03-23 3.02 1.0345 1.0345 1.0324 0.2034 0.2228 1.09 1.78 3.12 -- 0.00 3.45
1831 004129 国联安鑫汇混合A 2017-03-01 5.00 1.0346 1.0456 1.0329 0.1646 0.0967 0.58 1.95 4.41 -- 0.00 4.58
1832 002670 万家瑞旭混合A 2016-09-26 2.55 1.0347 1.0347 1.0333 0.1355 -0.0869 1.28 1.96 4.18 2.39 3.82 3.47
1833 003605 景顺长城景泰汇利定期开放债券 2016-11-11 20.00 1.0347 1.0347 1.0347 0.0000 -0.0966 -0.06 0.44 2.05 3.45 3.08 3.47
1834 002631 江信瑞福混合C 2017-02-17 1.82 1.0348 1.0348 1.0135 2.1016 1.6703 5.42 11.80 9.49 -- 0.00 3.48
1835 002882 中加丰润纯债债券C 2016-06-17 2.30 1.0348 1.0348 1.0348 0.0000 -0.0290 0.29 0.92 2.70 2.40 3.69 3.48
1836 003603 景顺长城泰安回报混合A 2016-12-09 5.00 1.0348 1.0718 1.0330 0.1742 -0.1447 0.71 2.11 4.03 -- 7.35 7.26
1837 410001 华富竞争力优选混合 2005-03-02 5.62 1.0348 2.6363 1.0262 0.8380 0.4855 5.80 14.47 14.46 4.05 10.33 255.48
1838 001312 华安新优选灵活配置混合A 2015-05-29 0.72 1.0350 1.0350 1.0380 -0.2890 0.0000 -1.43 -2.63 0.78 0.78 1.27 3.50
1839 001649 工银工业4.0股票 2017-06-16 0.22 1.0350 1.0350 1.0340 0.0967 -0.5764 1.67 2.37 -- -- 0.00 3.50
1840 001739 中融融安二号保本混合 2015-09-25 1.27 1.0350 1.0350 1.0340 0.0967 0.0967 0.29 0.88 1.77 -0.10 1.97 3.50
1841 001750 景顺长城景瑞收益定开债券 2015-08-26 1.62 1.0350 1.0800 1.0350 0.0000 -0.1929 -0.10 0.49 2.37 0.63 2.36 8.10
1842 001790 国泰智能汽车股票 2017-08-01 13.66 1.0350 1.0350 1.0340 0.0967 -4.1667 -2.82 5.61 -- -- 0.00 3.50
1843 002181 华安大安全混合 2017-08-23 5.43 1.0350 1.0350 1.0260 0.8772 1.2720 1.37 -- -- -- 0.00 3.50
1844 002209 博时境源保本混合C 2015-12-18 10.76 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 -0.0965 -0.10 0.68 2.27 1.77 2.99 3.50
1845 002435 中银宏利混合C 2016-08-01 1.29 1.0350 1.1010 1.0350 0.0000 -0.0965 1.27 3.48 6.36 9.55 9.65 10.42
1846 002489 国泰民福保本混合 2016-03-29 6.98 1.0350 1.0350 1.0340 0.0967 0.0967 0.68 1.37 2.27 2.37 3.29 3.50
1847 002749 嘉实稳盛债券 2016-06-03 2.06 1.0350 1.0350 1.0320 0.2907 0.2907 1.87 3.29 5.83 3.71 6.59 3.50
1848 004112 创金合信国企活力混合 2017-01-23 3.29 1.0350 1.0350 1.0360 -0.0965 -0.6718 -1.99 0.29 5.40 -- 0.00 3.50
1849 160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 2017-08-10 3.09 1.0350 1.0350 1.0300 0.4854 -0.4808 1.37 3.50 -- -- 0.00 3.50
1850 161614 融通四季添利债券(LOF) 2012-03-01 8.58 1.0350 1.3550 1.0350 0.0000 0.1936 -- 0.58 1.55 1.26 1.55 39.76
1851 288001 华夏经典配置混合 2004-03-15 8.64 1.0350 3.4250 1.0250 0.9756 -0.0965 0.58 3.60 3.60 -0.29 5.83 365.75
1852 519612 银河旺利混合I 2016-05-13 8.53 1.0350 1.0550 1.0320 0.2907 0.1936 0.29 1.70 2.79 2.59 4.01 5.46
1853 673050 西部利得新盈混合 2016-01-22 0.88 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.10 0.49 1.07 1.77 1.47 3.50
1854 700004 平安大华保本混合 2012-09-11 3.53 1.0350 1.2910 1.0320 0.2907 0.3880 0.39 0.58 1.67 0.68 2.07 29.07
1855 004514 鹏华新科技传媒混合 2017-05-25 1.33 1.0351 1.0351 1.0328 0.2227 0.3198 1.25 3.11 -- -- 0.00 3.51
1856 253060 国联安信心增长债券A 2012-02-22 0.54 1.0351 1.2071 1.0352 -0.0097 0.0387 0.13 0.73 2.18 -2.01 0.50 21.58
1857 003165 鹏华弘嘉混合A 2016-08-19 2.87 1.0352 1.0352 1.0292 0.5830 0.8770 2.40 3.10 4.52 3.41 4.50 3.52
1858 002651 东方红汇利债券A 2016-06-13 3.52 1.0353 1.0653 1.0352 0.0097 -0.4519 -0.09 1.65 5.72 3.48 5.52 6.60
1859 002784 东方红价值精选混合C 2016-09-23 1.34 1.0353 1.0553 1.0349 0.0387 0.0290 0.98 2.70 8.54 5.82 9.16 5.56
1860 003781 鹏华兴裕定期开放混合 2016-11-25 10.00 1.0353 1.0353 1.0323 0.2906 0.3295 0.52 1.05 3.71 -- 4.14 3.53
1861 003838 东方臻享纯债债券C 2016-11-28 -- 1.0354 1.0354 1.0348 0.0580 -0.1254 -0.23 0.57 2.18 -- 3.14 3.53
1862 004588 中金丰沃混合C 2017-06-02 0.03 1.0354 1.0354 1.0347 0.0677 -0.0290 0.15 1.82 -- -- 0.00 3.52
1863 165317 建信丰裕定增灵活配置混合 2016-09-29 6.41 1.0355 1.0355 1.0358 -0.0290 -2.8247 -1.82 2.16 2.74 3.57 5.85 3.55
1864 675123 西部利得汇逸债券C 2017-02-04 -- 1.0357 1.0357 1.0359 -0.0193 -0.1446 -0.17 0.32 2.74 -- 0.00 3.57
1865 510810 中证上海国企ETF 2016-07-28 122.98 1.0358 1.0658 1.0396 -0.3655 0.0773 2.07 5.52 11.07 4.03 8.85 6.67
1866 003220 浙商惠利纯债债券 2016-09-27 2.20 1.0359 1.0359 1.0358 0.0097 0.0290 0.23 0.88 2.00 3.28 3.21 3.59
1867 002088 国富新机遇混合C 2015-11-19 -- 1.0360 1.0680 1.0360 0.0000 -0.2887 -0.19 0.97 2.37 1.89 3.19 6.89
1868 002304 平安大华安心保本混合 2016-01-15 8.31 1.0360 1.0360 1.0340 0.1934 0.2904 0.58 0.97 2.27 1.67 2.68 3.60
1869 002434 中银宏利混合A 2016-08-01 6.49 1.0360 1.1020 1.0360 0.0000 -0.0964 1.27 3.37 6.35 9.65 9.65 10.52
1870 002520 招商招瑞纯债发起式C 2016-03-16 0.90 1.0360 1.0360 1.0350 0.0966 -0.1927 -0.67 -0.38 1.27 1.77 2.07 3.70
1871 002887 民生加银鑫瑞债券A 2016-06-17 0.05 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.0966 0.29 1.47 3.70 1.77 3.39 3.60
1872 002922 融通增丰债券 2016-07-19 2.00 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 -0.0964 0.29 0.19 2.07 2.88 3.08 3.60
1873 004698 博时军工主题股票 2017-07-04 1.29 1.0360 1.0360 1.0370 -0.0964 1.1719 0.97 2.88 -- -- 0.00 3.60
1874 165528 信诚鼎利定增混合 2016-05-24 12.17 1.0360 1.0360 1.0440 -0.7663 -2.4482 -4.69 -0.29 4.54 2.07 2.57 3.60
1875 519649 银河犇利混合A 2017-03-10 5.00 1.0360 1.0440 1.0330 0.2904 0.0966 0.58 2.68 4.95 -- 0.00 4.43
1876 002640 中信建投稳溢保本混合 2016-05-19 7.65 1.0361 1.0361 1.0346 0.1450 0.0676 0.49 1.18 2.38 2.89 3.30 3.61
1877 002988 平安大华鼎信定开债 2016-07-21 5.00 1.0362 1.0362 1.0362 0.0000 0.0676 0.17 0.82 2.15 2.78 3.10 3.62
1878 003615 信诚景瑞债券C 2016-12-07 -- 1.0364 1.0364 1.0362 0.0193 0.0386 0.24 0.90 2.16 -- 3.36 3.64
1879 002702 东方红汇阳债券C 2016-05-26 2.34 1.0365 1.0665 1.0356 0.0869 -0.4418 -0.63 0.72 5.45 3.34 5.14 6.70
1880 004006 东方民丰回报赢安混合C 2017-03-09 0.52 1.0365 1.0365 1.0325 0.3874 -0.3844 0.02 1.69 3.12 -- 0.00 3.65
1881 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 2015-05-21 1.83 1.0366 1.0366 1.0309 0.5529 1.0233 3.12 6.49 11.91 5.59 13.08 3.66
1882 000503 中信建投稳信一年债券A 2014-01-27 2.09 1.0367 1.1957 1.0366 0.0096 -0.3844 -0.84 -0.03 2.34 1.16 2.12 20.71
1883 005040 鹏扬景兴混合C 2017-09-27 2.86 1.0367 1.0367 1.0284 0.8071 0.9838 3.05 -- -- -- 0.00 3.67
1884 003888 汇安嘉源纯债债券 2016-12-22 9.94 1.0368 1.0368 1.0368 0.0000 -0.0675 0.05 0.70 2.17 -- 3.56 3.68
1885 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 2010-12-02 5.97 1.0368 1.4362 1.0364 0.0386 -0.0675 0.08 0.55 2.48 -0.17 2.30 50.75
1886 000109 富国稳健增强债券C 2013-05-21 0.32 1.0370 1.3180 1.0340 0.2901 0.1932 0.58 1.37 2.98 1.33 3.17 35.64
1887 001221 国联安鑫富混合A 2015-05-13 0.06 1.0370 1.0370 1.0443 -0.6990 -1.0213 -2.99 -2.05 -2.45 -3.89 -2.72 3.70
1888 001858 建信鑫利混合 2015-10-29 33.74 1.0370 1.0370 1.0350 0.1932 -0.0963 0.10 0.39 1.37 2.47 2.67 3.70
1889 002057 中银新机遇混合A 2015-11-19 6.85 1.0370 1.1280 1.0370 0.0000 0.0965 0.97 2.35 4.43 8.82 8.61 13.18
1890 002087 国富新机遇混合A 2015-11-19 4.92 1.0370 1.0750 1.0360 0.0965 -0.2885 -0.10 1.07 2.57 2.06 3.18 7.68
1891 002242 国投瑞银瑞兴保本混合 2015-12-29 10.30 1.0370 1.0370 1.0360 0.0965 -0.1925 -0.10 0.29 0.78 1.37 1.77 3.70
1892 002278 中邮稳健合赢债券 2017-03-29 3.90 1.0370 1.0570 1.0530 0.3872 0.4826 2.33 3.63 4.97 -- 0.00 5.71
1893 002377 建信目标收益一年期债券 2016-02-22 68.01 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 -0.1925 -0.19 0.39 2.47 1.47 2.37 3.70
1894 002481 银华双动力债券 2016-04-06 0.80 1.0370 1.0370 1.0360 0.0965 0.0000 0.39 2.07 3.91 1.27 3.18 3.70
1895 002585 建信安心保本七号混合 2016-06-08 37.10 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.0965 0.29 0.88 1.97 3.08 3.08 3.70
1896 002609 博时泰和债券C 2016-04-20 -- 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 6.2500 4.22 4.43 4.96 2.17 3.80 3.70
1897 150028 信诚中证500指数A 2011-02-11 0.24 1.0370 1.3960 1.0370 0.0000 0.0965 0.39 1.17 2.37 4.70 4.20 47.05
1898 519650 银河犇利混合C 2017-03-10 -- 1.0370 1.0450 1.0330 0.3872 0.1932 0.68 2.77 5.05 -- 0.00 4.53
1899 002100 国富新活力混合C 2016-08-26 1.73 1.0372 1.0372 1.0373 -0.0096 -0.5370 0.14 2.70 5.19 5.19 5.41 3.72
1900 003614 信诚景瑞债券A 2016-12-07 3.50 1.0373 1.0373 1.0371 0.0193 0.0289 0.25 0.91 2.20 -- 3.45 3.73
1901 003762 国开开泰混合A 2016-12-27 0.10 1.0373 1.0373 1.0376 -0.0289 -0.2404 -0.34 0.69 2.60 -- 3.68 3.73
1902 002245 泰康稳健增利债券A 2016-02-03 1.66 1.0374 1.0374 1.0374 0.0000 -0.2692 -0.44 0.11 1.68 1.51 2.01 3.74
1903 003613 南方卓元债券C 2016-11-11 -- 1.0375 1.0375 1.0361 0.1351 0.0482 0.67 1.57 4.20 3.75 4.06 3.75
1904 003666 天弘金明混合 2017-03-09 9.56 1.0375 1.0375 1.0374 0.0096 -0.0289 -0.23 0.55 2.30 -- 0.00 3.75
1905 001911 博时裕恒纯债债券 2015-10-23 24.76 1.0376 1.0626 1.0374 0.0193 -0.0289 0.14 0.71 1.96 2.14 2.82 6.35
1906 005039 鹏扬景兴混合A 2017-09-27 2.74 1.0377 1.0377 1.0293 0.8161 1.0025 3.14 -- -- -- 0.00 3.77
1907 003811 中金金利债券A 2016-12-13 7.96 1.0379 1.0379 1.0376 0.0289 -0.0482 0.14 0.92 2.49 -- 3.64 3.79
1908 000296 鹏华丰实定期开放债券B 2013-09-10 2.64 1.0380 1.2690 1.0380 0.0000 -0.0962 -0.19 -0.10 1.37 -2.90 -1.14 29.08
1909 001001 华夏债券A/B 2002-10-23 7.09 1.0380 1.8680 1.0380 0.0000 0.0964 -0.38 -0.19 2.34 -1.79 1.07 124.95
1910 001947 上投摩根安鑫回报混合A 2016-08-05 2.04 1.0380 1.0510 1.0370 0.0964 -0.5747 0.87 2.95 5.01 4.39 5.86 5.12
1911 002144 华安新优选灵活配置混合C 2015-11-18 -- 1.0380 1.0380 1.0410 -0.2882 0.0000 -1.42 -2.17 1.27 1.27 1.67 4.11
1912 002208 博时境源保本混合A 2015-12-18 6.88 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 -0.0962 -- 0.78 2.37 1.86 3.08 3.80
1913 002262 中银宝利混合C 2016-02-04 0.22 1.0380 1.1130 1.0380 0.0000 -0.0962 1.27 3.87 7.08 10.17 10.17 11.71
1914 002470 泰达多元回报债券A 2016-04-13 0.20 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 -0.2882 -0.57 0.29 3.39 1.17 2.37 3.80
1915 003749 创金合信鑫收益混合A 2016-12-19 3.53 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 -0.0962 -- 2.17 5.06 -- 3.80 3.80
1916 003967 中银润利混合C 2016-12-14 7.80 1.0380 1.0750 1.0381 -0.0096 -0.2211 1.31 2.99 5.39 -- 7.43 7.62
1917 161825 银华中证800等权指数增强分级 2013-11-05 0.49 1.0380 1.7350 1.0340 0.3868 -0.5747 0.19 2.37 13.32 -0.77 4.53 54.56
1918 000754 华宝兴业量化对冲混合C 2014-09-17 3.81 1.0381 1.2181 1.0369 0.1157 0.1350 0.11 -0.01 1.04 3.92 2.64 22.31
1919 003773 国联安鑫盛混合C 2016-11-30 -- 1.0381 1.0381 1.0377 0.0385 -0.3934 -0.49 0.38 3.51 -- 4.17 3.81
1920 003765 广发创业板ETF联接A 2017-05-25 0.46 1.0383 1.0383 1.0331 0.5033 -0.2498 0.12 3.70 -- -- 0.00 3.83
1921 253030 国联安信心增益债券 2010-06-22 0.18 1.0383 1.1463 1.0381 0.0193 0.1737 0.21 0.12 2.19 -0.07 1.59 15.33
1922 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 2015-11-28 1.24 1.0384 1.5684 1.0364 0.1930 0.8743 1.46 2.13 9.61 11.62 12.18 54.31
1923 004587 中金丰沃混合A 2017-06-02 1.82 1.0384 1.0384 1.0377 0.0675 -0.0193 0.19 1.98 -- -- 0.00 3.82
1924 001961 博时裕荣纯债债券 2015-11-06 5.60 1.0385 1.0727 1.0384 0.0096 -0.0289 0.09 0.59 1.96 1.35 2.84 7.38
1925 004747 富国新优享灵活配置混合C 2017-08-09 0.64 1.0386 1.0386 1.0335 0.4935 0.7078 1.31 3.91 -- -- 0.00 3.86
1926 550015 信诚至远混合A 2017-08-31 0.43 1.0386 1.0386 1.0333 0.5129 0.1833 1.48 -- -- -- 0.00 3.86
1927 003663 鹏华兴泰定期开放混合 2016-11-30 11.75 1.0388 1.0388 1.0363 0.2412 0.3575 0.91 1.46 4.18 -- 4.22 3.88
1928 121009 国投瑞银稳定增利债券 2008-01-11 4.80 1.0388 1.6898 1.0385 0.0289 -0.1154 -0.30 -0.13 3.20 -0.34 1.84 87.50
1929 002442 鑫元汇利债券 2016-03-09 30.66 1.0389 1.0389 1.0387 0.0193 0.0096 0.16 0.76 1.95 2.35 2.76 3.89
1930 000467 信诚惠报债券A 2016-04-07 0.48 1.0390 1.0390 1.0360 0.2896 -0.0962 0.97 0.58 0.97 -0.86 2.67 3.90
1931 002046 信诚新锐混合B 2015-11-25 -- 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 -0.0962 -- 0.10 -0.10 -3.44 -0.10 3.90
1932 002080 前海开源一带一路混合C 2015-11-16 0.04 1.0390 1.0390 1.0410 -0.1921 -1.5166 -0.10 -0.48 2.57 -12.10 -5.29 3.90
1933 002261 中银宝利混合A 2016-02-04 7.48 1.0390 1.1230 1.0380 0.0963 -0.0962 1.27 3.86 7.17 10.25 10.36 12.79
1934 002279 浙商惠盈纯债债券 2015-12-23 0.94 1.0390 1.0520 1.0390 0.0000 -0.5742 -1.33 -1.61 0.48 -1.70 -1.98 5.19
1935 002363 华安安康保本混合A 2016-02-01 22.11 1.0390 1.0390 1.0380 0.0963 0.0963 0.29 1.27 2.36 2.16 2.77 3.90
1936 002495 前海开源量化优选混合A 2017-07-03 0.03 1.0390 1.0390 1.0330 0.5808 0.7759 2.77 3.28 -- -- 0.00 3.90
1937 002867 新华恒稳添利债券 2016-08-09 15.69 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.29 0.87 1.96 3.18 3.28 3.90
1938 003366 浙商中证转型成长指数 2016-12-19 1.00 1.0390 1.0390 1.0400 -0.0962 -0.6692 -3.17 -0.76 10.53 -- 3.80 3.90
1939 003966 中银润利混合A 2016-12-14 0.20 1.0390 1.0760 1.0391 -0.0096 -0.2113 1.32 3.01 5.44 -- 7.52 7.72
1940 150018 银华稳进 2010-05-07 12.77 1.0390 1.4190 1.0390 0.0000 0.0963 0.39 1.07 2.16 4.50 3.90 50.23
1941 150076 浙商沪深300指数分级稳健 2012-05-07 0.02 1.0390 1.3040 1.0390 0.0000 0.0000 0.29 1.07 2.16 4.50 3.90 30.05
1942 150092 诺德深证300指数分级A 2012-09-10 0.02 1.0390 1.3010 1.0390 0.0000 0.0963 0.39 1.07 2.16 4.50 3.90 31.41
1943 150100 鹏华资源分级A 2012-09-27 0.60 1.0390 1.2780 1.0390 0.0000 0.0000 0.29 1.07 2.16 4.50 3.90 31.06
1944 150169 汇添富恒生指数分级(QDII)A 2014-03-06 1.97 1.0390 1.1910 1.0390 0.0000 0.0963 0.39 1.07 2.26 4.49 3.99 20.51
1945 150177 鹏华证券保险分级A 2014-05-05 0.94 1.0390 1.1820 1.0390 0.0000 0.0000 0.29 1.07 2.16 4.50 3.90 19.52
1946 150179 鹏华信息分级A 2014-05-05 0.22 1.0390 1.1820 1.0390 0.0000 0.0000 0.29 1.07 2.16 4.50 3.90 19.50
1947 150192 鹏华地产分级A 2014-09-12 0.29 1.0390 1.1600 1.0390 0.0000 0.0000 0.29 1.07 2.16 4.50 3.90 17.04
1948 150217 交银国证新能源指数分级A 2015-03-26 1.14 1.0390 1.1360 1.0390 0.0000 0.0963 0.39 1.07 2.26 4.66 3.97 14.29
1949 360011 光大保德信动态优选混合 2009-10-28 4.41 1.0390 1.9730 1.0330 0.5808 1.2671 0.58 2.26 2.88 -3.40 0.07 131.54
1950 003254 前海开源鼎裕债券A 2016-09-23 10.57 1.0391 1.0391 1.0391 0.0000 -0.0096 0.10 0.47 3.69 2.47 3.29 3.91
1951 004489 鹏华量化策略混合 2017-06-21 0.48 1.0391 1.0391 1.0311 0.7759 0.5710 1.57 1.97 -- -- 0.00 3.91
1952 150215 国泰深证TMT50指数分级A 2015-03-26 0.13 1.0391 1.1248 1.0390 0.0096 0.0867 0.37 1.11 2.23 4.50 3.95 13.05
1953 004005 东方民丰回报赢安混合A 2017-03-09 0.85 1.0392 1.0392 1.0352 0.3864 -0.3834 0.05 1.81 3.34 -- 0.00 3.92
1954 003766 广发创业板ETF联接C 2017-05-25 0.60 1.0393 1.0393 1.0340 0.5126 -0.2400 0.14 3.77 -- -- 0.00 3.93
1955 003847 华安鼎丰债券 2016-11-30 2.29 1.0393 1.0393 1.0392 0.0096 0.0000 0.16 0.72 2.81 -- 3.66 3.93
1956 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 2013-05-10 0.01 1.0394 1.0394 1.0393 0.0096 -0.1441 -0.99 -1.56 -1.84 -5.72 -4.96 3.94
1957 000497 财通纯债债券A 2016-01-19 5.38 1.0394 1.0394 1.0393 0.0096 -0.0769 -0.04 0.43 1.56 -0.73 1.11 3.94
1958 002804 华泰柏瑞量化对冲混合 2016-05-26 4.53 1.0394 1.0394 1.0415 -0.2016 -0.4406 0.16 -1.92 -0.13 3.94 2.94 3.94
1959 003218 前海开源祥和债券A 2016-11-28 1.99 1.0394 1.0394 1.0392 0.0192 0.0289 0.45 1.57 2.90 -- 3.82 3.94
1960 002466 博时裕新纯债债券 2016-03-30 39.44 1.0395 1.0432 1.0395 0.0000 -0.0577 0.04 0.62 2.15 1.80 2.77 4.33
1961 002933 圆信永丰强化收益债券C 2016-07-27 1.52 1.0395 1.0395 1.0344 0.4930 0.7267 1.70 3.11 4.97 3.39 5.70 3.95
1962 003411 鹏华弘康混合A 2016-09-29 4.58 1.0395 1.0395 1.0376 0.1831 0.1542 0.77 2.02 3.58 3.72 4.30 3.95
1963 150022 申万菱信深证成指分级收益 2010-10-22 20.25 1.0395 1.3952 1.0393 0.0192 0.0867 0.38 1.11 2.23 4.55 4.00 46.64
1964 519634 银河君腾混合C 2017-03-02 -- 1.0395 1.0480 1.0362 0.3185 0.4542 1.12 2.73 4.79 -- 0.00 4.82
1965 004413 建信民丰回报定期开放混合 2017-04-18 8.66 1.0396 1.0396 1.0388 0.0770 -0.0385 0.24 1.77 4.50 -- 0.00 3.96
1966 519633 银河君腾混合A 2017-03-02 5.00 1.0396 1.0481 1.0363 0.3184 0.4639 1.09 2.72 4.78 -- 0.00 4.83
1967 001704 国投瑞银进宝混合 2015-08-26 6.97 1.0397 1.0647 1.0269 1.2465 2.6560 4.61 3.55 4.57 3.65 5.50 6.56
1968 003772 国联安鑫盛混合A 2016-11-30 8.01 1.0397 1.0397 1.0393 0.0385 -0.3833 -0.45 0.48 3.62 -- 4.44 3.97
1969 004317 前海开源沪港深裕鑫混合C 2017-03-23 0.48 1.0398 1.0398 1.0314 0.8144 0.6875 1.98 2.87 3.60 -- 0.00 3.98
1970 002197 国泰鑫保本混合 2015-12-30 10.31 1.0400 1.0400 1.0380 0.1927 0.1927 0.87 1.56 2.36 2.67 3.59 4.00
1971 002225 长城新视野混合A 2016-04-29 -- 1.0400 1.0400 1.0350 0.4831 1.1673 1.66 2.16 4.00 4.63 6.67 4.00
1972 002280 华富安享保本混合 2016-01-21 8.43 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.58 1.46 2.56 1.46 3.28 4.00
1973 002365 国联安鑫禧混合A 2016-02-03 7.46 1.0400 1.0400 1.0377 0.2216 0.0577 -4.88 -3.53 -0.48 0.48 1.56 4.00
1974 002614 中银颐利混合A 2016-08-09 6.32 1.0400 1.0840 1.0390 0.0962 -0.0961 0.87 2.82 5.63 7.72 7.94 8.48
1975 002615 中银颐利混合C 2016-08-09 0.57 1.0400 1.0840 1.0390 0.0962 -0.0961 0.87 2.82 5.52 7.72 7.94 8.48
1976 002791 融通通景灵活配置混合 2016-08-19 0.06 1.0400 1.0400 1.0390 0.0962 0.0962 -- -- 3.69 4.21 4.31 4.00
1977 003134 易方达裕鑫债券C 2016-09-05 0.01 1.0400 1.0400 1.0389 0.1059 0.1541 0.80 2.05 5.67 3.55 7.13 4.00
1978 003417 中加丰泽纯债债券 2016-12-16 9.96 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.19 1.07 2.77 -- 3.79 4.00
1979 166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C 2014-12-16 0.40 1.0400 1.0750 1.0400 0.0000 -0.2876 -0.67 -0.38 1.17 0.72 1.46 7.67
1980 210007 金鹰技术领先混合A 2011-06-01 0.25 1.0400 1.5120 1.0350 0.4831 1.9608 -- -6.22 -0.86 -11.94 -9.17 51.16
1981 519723 交银双轮动债券A 2013-04-18 15.38 1.0400 1.2220 1.0400 0.0000 -0.0961 -- 0.48 2.05 1.17 2.34 23.66
1982 003813 泰康金泰3月定开混合 2017-01-22 2.30 1.0401 1.0401 1.0345 0.5413 1.1279 1.40 2.06 3.47 -- 0.00 4.01
1983 000753 华宝兴业量化对冲混合A 2014-09-17 2.92 1.0402 1.2202 1.0389 0.1251 0.1444 0.14 0.09 1.25 3.47 3.01 22.59
1984 004094 招商丰诚灵活混合A 2017-01-10 6.40 1.0403 1.0403 1.0377 0.2506 0.3957 1.36 2.47 3.37 -- 0.00 4.03
1985 002783 东方红价值精选混合A 2016-09-23 9.56 1.0404 1.0604 1.0400 0.0385 0.0385 1.01 2.81 8.77 6.28 9.56 6.07
1986 002864 广发安泽回报纯债债券A 2016-06-17 9.92 1.0404 1.0404 1.0403 0.0096 0.0096 0.24 0.91 2.20 3.42 3.42 4.04
1987 002865 广发安泽回报纯债债券C 2016-06-17 4.95 1.0404 1.0404 1.0404 0.0000 0.0000 0.21 0.81 2.02 3.11 3.19 4.04
1988 003181 前海联合添利债券C 2016-11-11 0.36 1.0405 1.0405 1.0396 0.0866 -0.3639 0.23 1.76 2.98 4.02 3.74 4.04
1989 000914 中加纯债债券 2014-12-17 7.14 1.0406 1.2388 1.0405 0.0096 -0.0672 0.21 0.88 2.74 4.57 3.64 14.83
1990 002938 中银证券健康产业混合 2016-09-07 2.85 1.0406 1.0406 1.0373 0.3181 -0.8575 -0.35 3.91 5.49 2.88 3.98 4.06
1991 004533 民生加银中证港股通指数C 2017-06-02 0.14 1.0406 1.0406 1.0390 0.1540 -2.0243 -0.32 3.32 -- -- 0.00 4.06
1992 519614 银河君尚混合C 2016-08-17 0.18 1.0406 1.0406 1.0330 0.7357 0.2215 0.41 0.93 2.67 3.55 3.96 4.06
1993 002648 东方合家保本混合 2016-06-16 5.21 1.0407 1.0407 1.0378 0.2794 0.2022 0.92 2.07 4.16 2.82 5.04 4.07
1994 002986 泰康丰盈债券 2016-08-24 2.80 1.0407 1.0407 1.0361 0.4440 0.4634 1.61 2.69 4.18 3.61 4.86 4.07
1995 003194 汇添富上海国企ETF联接 2016-09-18 18.27 1.0408 1.0408 1.0444 -0.3447 0.0769 1.98 5.23 10.41 3.40 8.10 4.08
1996 070009 嘉实超短债债券 2006-04-26 2.52 1.0408 1.3811 1.0436 0.0096 0.0000 0.10 0.53 1.35 2.35 2.40 45.50
1997 003168 前海开源鼎瑞债券C 2016-08-16 -- 1.0409 1.0409 1.0363 0.4439 0.1058 1.33 2.36 3.80 3.98 4.36 4.09
1998 001036 嘉实企业变革股票 2015-02-12 21.52 1.0410 1.0410 1.0300 1.0680 0.6770 5.90 7.76 15.15 9.81 17.23 4.10
1999 001917 招商量化精选股票 2016-03-15 1.06 1.0410 1.1110 1.0360 0.4826 0.1925 0.48 4.94 9.81 -6.38 -1.70 10.80
2000 001948 建信稳定丰利债券A 2015-12-08 1.51 1.0410 1.0410 1.0400 0.0962 0.0962 0.19 1.17 3.48 2.16 3.79 4.10
2001 001963 中欧天禧债券 2015-12-14 1.96 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 -0.0960 -- 0.39 1.56 0.19 1.66 4.10
2002 002415 融通通盈保本混合 2016-03-15 6.85 1.0410 1.0410 1.0390 0.1925 0.1925 0.19 0.87 2.56 2.66 3.48 4.10
2003 002551 嘉实稳泰债券 2016-04-18 7.93 1.0410 1.0410 1.0400 0.0962 0.2890 -- 0.68 3.17 1.76 4.00 4.10
2004 004126 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A 2017-01-23 11.85 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 -0.2874 -0.67 -0.29 1.26 -- 0.00 1.26
2005 020002 国泰金龙债券A 2003-12-05 16.55 1.0410 1.8020 1.0410 0.0000 -0.3828 -0.57 -0.29 1.76 0.98 1.66 113.60
2006 150051 信诚沪深300指数分级A 2012-02-01 0.72 1.0410 1.3200 1.0410 0.0000 0.0000 0.29 1.07 2.16 4.48 3.89 36.80
2007 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 2014-11-28 0.97 1.0410 1.1470 1.0410 0.0000 0.0000 0.29 1.07 2.16 4.41 3.89 15.54
2008 150181 富国中证军工指数分级A 2014-04-04 20.31 1.0410 1.1840 1.0410 0.0000 0.0962 0.39 1.07 2.26 4.44 3.89 19.84
2009 150188 招商可转债分级债券A 2014-07-31 0.48 1.0410 1.1720 1.0410 0.0000 0.0000 0.29 1.07 2.16 4.51 3.89 18.39