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开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2017-09-22  点击列标题可以进行排序
1 110032 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) 2012-08-21 11.31 0.1723 0.1723 0.1737 -0.8060 0.3494 1.65 7.96 7.62 11.67 18.26 9.05
2 110033 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) 2012-08-21 11.31 0.1723 0.1723 0.1737 -0.8060 0.3494 1.65 7.96 7.62 11.67 18.26 9.05
3 150023 申万菱信深证成指分级进取 2010-10-22 25.30 0.2171 0.2171 0.2203 -1.4526 0.0461 22.66 51.71 19.81 -2.34 43.02 -78.29
4 000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 2012-08-21 9.68 0.2201 0.2201 0.2221 -0.9005 0.2733 2.32 9.67 16.15 17.64 27.89 39.30
5 481001 工银核心价值混合A 2005-08-31 147.10 0.3138 4.4909 0.3137 0.0319 0.5447 3.09 7.47 9.84 10.92 13.37 566.18
6 217001 招商安泰偏股混合 2003-04-28 16.41 0.3581 3.7101 0.3578 0.0838 0.3362 2.40 2.67 -1.40 -0.48 0.20 496.65
7 150336 融通军工分级B 2015-07-01 1.10 0.3760 0.3760 0.3780 -0.5291 -0.2653 8.05 12.57 -35.06 -39.84 -31.88 -62.40
8 960011 中银增长混合H 2016-02-02 -- 0.4044 0.4314 0.4041 0.0742 0.6471 1.25 4.85 -0.37 -5.70 -1.23 1.94
9 163803 中银增长混合A 2006-03-17 49.41 0.4045 3.4990 0.4043 0.0495 0.6219 1.23 4.82 -0.30 -5.63 -1.16 318.75
10 001409 工银互联网加股票 2015-06-05 134.26 0.4160 0.4160 0.4190 -0.7160 -0.9524 3.74 2.21 -6.73 -19.85 -9.76 -58.40
11 560002 益民红利成长混合 2006-11-21 10.00 0.4282 1.3554 0.4300 -0.4186 -0.2097 0.75 3.48 -1.27 -8.54 0.19 17.28
12 519011 海富通精选混合 2003-08-22 60.27 0.4569 4.3010 0.4564 0.1096 -0.3055 5.35 9.33 7.18 10.85 8.79 518.17
13 001239 长盛国企改革混合 2015-06-04 23.70 0.4600 0.4600 0.4600 0.0000 0.6565 1.32 4.78 -5.15 -1.71 -1.50 -54.00
14 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 2015-03-17 3.74 0.4660 0.4660 0.4780 -2.5105 -3.3195 10.95 17.09 6.15 -2.71 21.04 -53.40
15 202002 南方稳健成长贰号混合 2006-07-25 41.91 0.4694 2.3431 0.4686 0.1707 0.5785 2.02 3.73 4.75 10.86 12.43 175.10
16 398001 中海优质成长混合 2004-09-28 35.32 0.4720 3.3816 0.4734 -0.2957 -1.7485 4.84 15.69 15.94 13.16 19.28 441.44
17 150332 建信网金融分级B 2015-07-31 3.04 0.4857 0.4857 0.4943 -1.7398 -1.1801 12.59 32.96 2.21 -17.27 -6.61 -51.43
18 163503 天治核心成长混合(LOF) 2006-01-20 12.69 0.4971 2.3858 0.5016 -0.8971 -1.7200 3.52 13.36 3.58 5.16 7.00 199.26
19 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 2005-04-27 33.95 0.4997 3.1481 0.5000 -0.0600 0.6040 2.92 9.44 14.77 13.13 18.00 432.55
20 150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 2013-08-01 0.10 0.5040 1.4940 0.5160 -2.3256 -1.1765 6.78 22.93 0.20 1.41 0.00 0.31
21 150201 招商中证全指证券公司指数分级B 2014-11-13 88.55 0.5050 0.1660 0.5070 -0.3945 -1.7510 18.27 24.69 12.72 -6.65 1.00 -88.87
22 150264 华宝兴业中证1000指数分级B 2015-06-04 0.08 0.5059 0.0796 0.5132 -1.4224 -1.4032 9.43 17.79 -22.36 -22.07 -17.93 -92.04
23 150324 工银中证环保产业指数分级B 2015-07-09 0.29 0.5098 0.5098 0.5121 -0.4491 -1.2781 16.29 20.52 -5.78 -10.70 0.63 -49.02
24 001230 鹏华医药科技股票 2015-06-02 29.55 0.5200 0.5200 0.5200 0.0000 0.1927 -- -1.89 -3.52 -1.14 0.00 -48.00
25 483003 工银精选平衡混合 2006-07-13 37.66 0.5230 1.9896 0.5267 -0.7025 -1.1716 4.06 10.45 5.70 0.93 9.37 103.38
26 150278 鹏华高铁分级B 2015-05-27 1.63 0.5290 0.0950 0.5410 -2.2181 -3.4672 2.52 12.08 -17.98 8.62 -13.70 -90.54
27 150095 泰信基本面400B 2012-09-07 0.05 0.5380 1.6300 0.5480 -1.8248 -2.7125 4.67 29.64 2.09 8.91 12.55 62.99
28 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 2015-05-20 18.92 0.5400 0.5400 0.5420 -0.3690 -0.5525 0.93 3.25 0.37 -7.22 2.66 -46.00
29 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 2015-06-26 0.22 0.5410 0.5410 0.5430 -0.3683 -1.2774 0.37 -1.46 -1.64 -11.46 3.24 -45.90
30 001184 易方达新常态混合 2015-04-30 89.84 0.5420 0.5420 0.5440 -0.3676 -1.0949 6.48 9.27 2.26 -5.41 5.04 -45.80
31 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 2013-08-29 19.70 0.5427 1.6366 0.5445 -0.3306 -0.7135 0.06 -5.65 -6.17 -7.31 2.49 13.64
32 150222 前海开源中航军工指数分级B 2015-03-30 37.83 0.5430 0.5430 0.5510 -1.4519 -3.0357 0.18 9.70 -31.78 -34.81 -27.11 -45.70
33 519021 国泰金鼎价值混合 2007-04-11 22.97 0.5470 2.5110 0.5480 -0.1825 0.0000 0.74 3.01 3.01 5.39 8.96 110.43
34 519994 长信金利趋势混合 2006-04-30 30.87 0.5516 2.7871 0.5530 -0.2532 0.0544 2.49 10.65 -4.68 -3.35 -3.57 196.62
35 121008 国投瑞银成长优选混合 2008-01-10 8.33 0.5636 2.7483 0.5652 -0.2831 -1.2095 6.74 10.27 0.71 6.26 6.86 26.17
36 001297 平安大华智慧中国混合 2015-06-09 11.79 0.5640 0.5640 0.5620 0.3559 -0.1770 2.55 6.82 2.36 -6.78 2.36 -43.60
37 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 2006-01-26 39.04 0.5660 3.0470 0.5660 0.0000 -0.5272 5.99 14.57 20.68 25.50 28.64 400.58
38 150276 安信一带一路分级B 2015-05-14 6.48 0.5700 0.1520 0.5720 -0.3497 -2.0619 0.88 8.57 -12.84 30.14 4.01 -84.78
39 519651 银河转型混合 2015-05-12 23.90 0.5760 0.5760 0.5720 0.6993 2.1277 4.54 6.27 2.67 -4.00 4.16 -42.40
40 150298 南方中证互联网指数分级B 2015-07-01 0.25 0.5761 0.5761 0.5751 0.1739 0.7168 5.36 21.23 20.60 15.04 29.78 -42.39
41 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 2013-02-06 4.39 0.5771 2.5921 0.5837 -1.1307 -3.3333 21.44 25.46 18.16 -6.72 20.81 74.00
42 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 2015-04-16 38.61 0.5950 0.5950 0.5980 -0.5017 -0.9983 0.34 3.66 0.34 -5.56 0.85 -40.50
43 001128 宝盈新兴产业混合 2015-04-13 34.49 0.5980 0.5980 0.5980 0.0000 0.0000 2.05 2.40 -8.84 -9.26 -5.83 -40.20
44 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 2014-11-28 1.16 0.5990 2.1140 0.5990 0.0000 -0.4983 6.39 13.66 -4.62 -16.46 -1.48 -58.23
45 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 2014-11-27 0.30 0.6050 1.6260 0.6070 -0.3295 -2.4194 19.33 21.73 18.16 20.76 40.05 22.28
46 510160 中证南方小康产业指数ETF 2010-08-27 15.42 0.6105 1.5189 0.6117 -0.1962 -0.1145 -1.41 5.64 8.51 29.23 14.80 51.89
47 001195 工银农业产业股票 2015-05-26 15.80 0.6120 0.6120 0.6140 -0.3257 -0.4878 3.03 7.56 3.90 5.52 8.90 -38.80
48 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 2015-07-29 0.48 0.6122 0.6122 0.6159 -0.6007 -1.4805 0.94 -1.43 -9.14 -15.58 -9.32 -38.78
49 001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 2015-06-15 8.11 0.6140 0.6140 0.6130 0.1631 0.0000 1.99 7.16 4.24 0.16 6.23 -38.60
50 001135 益民品质升级混合 2015-05-06 4.09 0.6150 0.6150 0.6280 -2.0701 -2.3810 0.16 2.16 2.84 -6.82 2.50 -38.50
51 240005 华宝兴业多策略股票 2004-05-11 33.36 0.6151 4.5779 0.6183 -0.5175 -1.2205 1.96 9.53 5.65 11.71 10.29 478.20
52 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 2015-07-29 0.15 0.6156 0.6156 0.6193 -0.5974 -1.4725 0.97 -1.36 -9.03 -15.37 -9.14 -38.44
53 001268 富国国家安全主题混合 2015-05-14 25.57 0.6170 0.6170 0.6180 -0.1618 -0.9631 1.31 1.65 -3.74 -11.98 -3.59 -38.30
54 001241 国寿安保中证500ETF联接 2015-05-29 4.27 0.6175 0.6175 0.6209 -0.5476 -0.6596 3.04 9.49 2.32 4.08 5.99 -38.26
55 150187 申万菱信中证军工指数分级B 2014-07-24 2.77 0.6175 2.2343 0.6200 -0.4032 -0.2101 4.82 7.60 -28.41 -30.23 -24.01 -36.67
56 163003 长信利鑫债券(LOF)C 2016-06-25 0.86 0.6246 1.0246 0.6244 0.0320 -0.0640 0.08 1.14 1.23 0.76 1.68 2.72
57 163109 申万菱信深证成指分级 2010-10-22 2.71 0.6249 0.8027 0.6264 -0.2395 0.0801 3.65 7.33 4.92 3.45 8.48 -18.58
58 310328 申万菱信新动力混合 2005-11-10 14.98 0.6263 3.0321 0.6265 -0.0319 -0.0160 1.75 4.49 2.79 -1.23 3.29 289.84
59 519018 汇添富均衡增长混合 2006-08-07 83.12 0.6287 3.2227 0.6285 0.0318 -0.1112 3.63 5.75 6.94 2.96 10.78 273.41
60 121005 国投瑞银创新动力混合 2006-11-15 17.89 0.6294 2.9037 0.6287 0.1113 -0.6786 2.79 5.02 1.45 5.94 5.25 259.13
61 290002 泰信先行策略混合 2004-06-28 18.83 0.6301 2.4435 0.6324 -0.3637 0.4303 3.77 7.09 -2.02 -2.52 1.86 185.52
62 163008 长信利鑫债券(LOF)A 2017-01-09 13.80 0.6304 1.0304 0.6303 0.0159 -0.0317 0.36 1.49 1.68 -- 0.00 2.16
63 519688 交银精选混合 2005-09-29 41.98 0.6306 3.3764 0.6289 0.2703 1.3500 4.63 11.00 9.78 13.04 10.98 522.93
64 001561 天弘中证移动互联网指数C 2015-06-30 0.44 0.6308 0.6308 0.6306 0.0317 -0.1899 2.65 7.48 3.00 -3.67 4.01 -36.92
65 100022 富国天瑞强势混合 2005-04-05 36.27 0.6315 4.4008 0.6292 0.3655 0.7016 9.71 17.29 18.79 18.84 25.52 795.86
66 150282 长盛中证金融地产分级B 2015-06-16 0.24 0.6330 0.6330 0.6340 -0.1577 -0.1577 9.14 27.11 44.85 28.92 41.93 -36.70
67 150153 富国创业板指数分级B 2013-09-12 37.20 0.6340 2.2580 0.6400 -0.9375 -1.3997 6.02 4.79 -14.44 -33.96 -16.14 -71.09
68 001560 天弘中证移动互联网指数A 2015-06-30 0.30 0.6350 0.6350 0.6347 0.0473 -0.1729 2.68 7.55 3.15 -3.41 4.22 -36.50
69 213002 宝盈泛沿海混合 2005-03-08 21.01 0.6362 2.2997 0.6370 -0.1256 -0.6403 2.73 4.79 -5.83 -4.33 -1.53 155.23
70 001127 中银宏观策略混合 2015-04-10 25.63 0.6380 0.6380 0.6380 0.0000 0.7899 2.41 6.16 1.43 -2.89 0.79 -36.20
71 001267 泰达宏利蓝筹混合 2015-06-03 2.28 0.6440 0.6440 0.6450 -0.1550 0.1555 2.55 9.71 9.71 14.59 19.93 -35.60
72 590002 中邮核心成长混合 2007-08-17 97.07 0.6441 0.6441 0.6429 0.1867 0.7351 4.27 4.70 -12.28 -18.14 -10.74 -35.59
73 020003 国泰金龙行业混合 2003-12-05 54.07 0.6450 5.3450 0.6430 0.3110 0.1553 2.82 5.54 10.47 14.54 21.76 915.92
74 150274 鹏华一带一路分级B 2015-05-18 0.56 0.6470 0.1780 0.6470 0.0000 -1.6717 1.41 10.03 -9.00 40.96 9.48 -82.21
75 001210 天弘互联网混合 2015-05-29 16.00 0.6494 0.6494 0.6494 0.0000 -0.1538 2.85 5.78 5.05 8.16 12.76 -35.06
76 050201 博时价值增长贰号混合 2006-09-27 25.97 0.6540 2.1090 0.6560 -0.3049 -0.1527 -0.46 -1.06 -3.82 -3.40 -3.96 88.05
77 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 2015-05-27 51.18 0.6550 0.6550 0.6570 -0.3044 -0.3044 5.47 5.31 -4.66 -9.28 -4.93 -34.50
78 000886 北信瑞丰无限互联主题混合 2014-12-24 0.64 0.6630 0.8630 0.6660 -0.4504 -0.8969 5.41 8.33 -10.41 -15.86 -11.36 -23.13
79 001097 华泰柏瑞积极优选股票 2015-03-26 6.98 0.6640 0.6640 0.6710 -1.0432 -2.3529 1.53 12.73 8.85 8.32 12.54 -33.60
80 050009 博时新兴成长混合 2007-07-06 58.12 0.6660 3.0690 0.6710 -0.7452 -1.3333 5.21 9.18 1.22 -0.60 5.05 5.09
81 150144 银华中证转债指数增强分级B 2013-08-15 0.28 0.6660 1.6090 0.6830 -2.4890 -3.1977 -4.72 13.85 1.83 -22.47 -3.06 -90.73
82 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 2015-05-13 2.70 0.6706 0.6706 0.6742 -0.5340 -0.5929 3.20 9.74 2.73 6.34 7.38 -32.94
83 001555 天弘中证全指运输指数C 2015-06-30 0.17 0.6738 0.6738 0.6779 -0.6048 -1.7068 -1.16 3.87 3.58 8.96 7.84 -32.62
84 000068 民生加银转债优选C 2013-04-18 0.84 0.6740 1.0640 0.6780 -0.5900 -0.7364 -1.89 1.66 0.90 -2.18 0.30 -6.70
85 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 2014-05-09 0.19 0.6760 0.2690 0.6890 -1.8868 -2.8736 -5.19 10.46 9.56 -17.66 4.97 -90.37
86 001554 天弘中证全指运输指数A 2015-06-30 0.44 0.6777 0.6777 0.6818 -0.6013 -1.7114 -1.15 3.93 3.72 9.24 8.03 -32.23
87 001005 中海合鑫混合 2015-02-11 0.75 0.6790 0.6790 0.6840 -0.7310 -0.2937 3.82 1.65 6.76 3.03 12.60 -32.10
88 000067 民生加银转债优选A 2013-04-18 4.97 0.6800 1.0800 0.6830 -0.4392 -0.5848 -1.88 1.80 1.19 -1.73 0.59 -5.20
89 150290 中融中证煤炭指数分级B 2015-06-25 6.32 0.6810 0.6810 0.6890 -1.1611 -2.5751 -1.87 60.24 28.49 33.53 44.59 -31.90
90 257060 国联安商品ETF联接 2010-12-01 2.24 0.6821 0.6821 0.6877 -0.8143 -1.5302 2.17 24.02 18.63 26.08 23.35 -31.79
91 150310 信诚中证信息安全指数分级B 2015-06-26 0.09 0.6840 0.1650 0.6800 0.5882 2.5487 11.76 30.78 -5.66 -24.84 -9.88 -83.53
92 001227 中邮信息产业灵活配置混合 2015-05-14 69.61 0.6860 0.6860 0.6870 -0.1456 0.4392 3.63 -2.97 -10.21 -17.65 -7.80 -31.40
93 001630 天弘中证计算机指数C 2015-07-29 0.35 0.6920 0.6920 0.6962 -0.6033 -0.4460 2.72 7.65 -1.03 -9.52 -0.36 -30.80
94 150244 鹏华创业板分级B 2015-06-09 3.03 0.6940 0.1650 0.6980 -0.5731 -0.8571 6.28 4.99 -13.25 -31.49 -14.53 -83.53
95 001629 天弘中证计算机指数A 2015-07-29 0.46 0.6956 0.6956 0.6998 -0.6002 -0.4437 2.73 7.73 -0.90 -9.29 -0.17 -30.44
96 001322 东吴新趋势混合 2015-07-01 6.22 0.6960 0.6960 0.6970 -0.1435 -0.7133 -- 0.43 -7.32 -12.67 -7.32 -30.40
97 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 2015-04-15 2.75 0.6977 0.6977 0.7061 -1.1896 -2.1047 -0.09 14.98 11.74 10.34 11.38 -30.23
98 001052 华夏中证500ETF联接 2015-05-05 11.26 0.6980 0.6980 0.7020 -0.5698 -0.5698 3.10 9.58 2.20 3.71 5.60 -30.20
99 150149 信诚中证800医药指数分级B 2013-08-16 0.59 0.6980 1.7280 0.6980 0.0000 -0.1431 0.87 0.87 3.56 19.93 25.54 41.71
100 502028 鹏华新丝路分级B 2015-08-13 0.02 0.7010 0.7010 0.7210 -2.7739 -1.8207 9.87 32.77 -9.78 -4.88 -3.04 -29.90
101 253010 国联安安心成长混合 2005-07-13 3.02 0.7020 2.0390 0.7020 0.0000 0.0000 1.01 2.78 4.93 4.31 5.09 146.40
102 001075 宝盈转型动力混合 2015-04-29 40.26 0.7040 0.7040 0.7030 0.1422 -0.1418 2.77 4.45 -7.61 -4.86 -3.56 -29.60
103 150260 易方达重组指数分级B 2015-06-03 0.66 0.7054 0.1148 0.7103 -0.6898 -1.6864 7.01 5.96 -17.76 -20.60 -15.04 -88.52
104 001192 上投摩根整合驱动混合 2015-04-23 20.61 0.7060 0.7060 0.7030 0.4267 -0.5634 1.44 6.81 9.12 1.58 11.89 -29.40
105 420001 天弘精选混合 2005-10-08 19.13 0.7064 1.9893 0.7047 0.2412 0.1844 2.05 3.34 6.39 6.59 11.40 120.97
106 001167 金鹰科技创新股票 2015-04-30 11.21 0.7070 0.7070 0.7130 -0.8415 -0.2821 3.82 11.34 3.67 1.14 8.77 -29.30
107 161628 融通军工分级 2015-07-01 0.97 0.7090 0.7500 0.7100 -0.1408 0.0000 2.31 4.11 -11.04 -12.02 -8.75 -25.66
108 000986 太平灵活配置混合 2015-02-10 22.90 0.7110 0.7110 0.7110 0.0000 0.2821 2.01 4.56 4.87 -1.25 7.89 -28.90
109 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 2015-04-15 0.40 0.7156 0.7156 0.7242 -1.1875 -2.0933 -- 15.25 12.23 11.29 12.08 -28.44
110 001349 富国改革动力混合 2015-05-20 84.66 0.7170 0.7170 0.7160 0.1397 0.7022 4.06 2.28 -4.27 -5.03 -5.78 -28.30
111 550002 信诚精萃成长混合 2006-11-27 13.92 0.7171 2.9604 0.7154 0.2376 -0.7749 3.85 9.99 16.12 16.11 16.61 302.55
112 001171 工银养老产业股票 2015-04-28 11.74 0.7200 0.7200 0.7210 -0.1387 -0.1387 2.13 1.41 5.88 8.11 10.09 -28.00
113 512310 南方中证500工业ETF 2015-04-08 1.29 0.7208 0.7208 0.7266 -0.7982 -1.5570 3.27 7.41 -0.59 8.03 4.86 -27.92
114 519171 浦银安盛医疗健康混合 2015-05-25 20.86 0.7240 0.7240 0.7240 0.0000 -0.1379 -0.82 -0.96 -7.06 -6.94 -3.98 -27.60
115 519005 海富通股票混合 2005-07-29 19.74 0.7250 2.6740 0.7390 -1.8945 -2.9451 8.21 16.56 20.63 15.63 26.53 222.13
116 121003 国投瑞银核心企业混合 2006-04-19 18.01 0.7263 2.3713 0.7339 -1.0356 -1.4652 8.10 19.85 6.28 -0.44 7.58 129.39
117 001305 九泰天富改革混合 2015-06-10 12.90 0.7270 0.7270 0.7300 -0.4110 -0.1374 2.83 17.45 7.70 2.68 10.49 -27.30
118 519087 新华优选分红混合 2005-09-16 15.71 0.7279 3.3679 0.7278 0.0137 0.0000 3.15 5.11 -2.79 -0.25 -0.83 442.87
119 502015 长盛中证申万一带一路分级B 2015-05-29 2.11 0.7290 0.1310 0.7320 -0.4098 -2.2788 0.97 16.08 7.68 62.36 23.98 -86.91
120 150300 华安中证银行指数分级B 2015-06-09 5.90 0.7319 0.7319 0.7316 0.0410 1.3291 4.21 23.03 34.69 33.24 34.44 -26.81
121 001143 华商量化进取混合 2015-04-09 35.87 0.7330 0.7330 0.7330 0.0000 -0.1362 1.66 3.97 1.95 2.95 6.08 -26.70
122 001593 天弘创业板指数C 2015-07-08 2.58 0.7346 0.7346 0.7369 -0.3121 -0.4607 2.67 2.94 -4.49 -14.44 -5.34 -26.54
123 001218 国投瑞银精选收益混合 2015-05-19 14.37 0.7350 0.7350 0.7340 0.1362 -0.5413 6.21 7.77 2.65 0.82 4.70 -26.50
124 001366 金鹰产业整合混合 2015-06-16 5.42 0.7360 0.7360 0.7330 0.4093 2.7933 4.84 9.69 -5.76 -7.30 -1.34 -26.40
125 001592 天弘创业板指数A 2015-07-08 4.60 0.7404 0.7404 0.7427 -0.3097 -0.4571 2.69 3.00 -4.38 -14.20 -5.16 -25.96
126 090006 大成2020生命周期混合 2006-09-13 33.30 0.7420 2.5640 0.7440 -0.2688 -0.1346 0.54 2.91 -2.75 -5.84 -3.51 141.99
127 001551 天弘中证医药100指数C 2015-06-30 0.75 0.7434 0.7434 0.7461 -0.3619 -0.1478 1.53 1.43 -3.69 -5.99 -0.84 -25.66
128 000939 中银研究精选灵活配置混合 2014-12-23 4.54 0.7440 0.9540 0.7470 -0.4016 -0.1342 2.90 3.91 -9.49 -8.15 -6.42 -7.72
129 001255 长城改革红利混合 2015-06-09 10.68 0.7440 0.7440 0.7460 -0.2681 -0.4016 -- 5.08 -4.37 -7.58 -4.74 -25.60
130 150218 交银国证新能源指数分级B 2015-03-26 1.64 0.7440 0.4850 0.7480 -0.5348 -1.1952 22.77 48.50 13.94 9.41 27.18 -51.49
131 000893 工银创新动力股票 2014-12-11 16.65 0.7450 0.7450 0.7480 -0.4011 0.2692 4.05 1.22 -7.91 -19.63 -8.70 -25.50
132 150284 申万菱信中证申万医药生物指数分级B 2015-06-19 0.66 0.7458 0.7458 0.7483 -0.3341 -0.4671 1.11 -0.11 -3.31 -2.31 7.29 -25.43
133 001550 天弘中证医药100指数A 2015-06-30 1.42 0.7474 0.7474 0.7502 -0.3732 -0.1336 1.55 1.49 -3.56 -5.75 -0.65 -25.26
134 001126 上投摩根卓越制造股票 2015-04-14 23.26 0.7480 0.7480 0.7480 0.0000 -0.1335 1.63 7.47 4.62 5.50 8.88 -25.20
135 040001 华安创新股票 2001-09-21 32.20 0.7500 3.7540 0.7500 0.0000 -0.5305 -0.13 5.49 2.88 -- 5.04 329.41
136 161223 国投瑞银中证创业指数分级 2015-03-17 0.18 0.7510 0.8010 0.7570 -0.7926 -1.0540 3.44 5.63 3.59 2.86 8.60 -19.88
137 001396 建信互联网+产业升级股票 2015-06-23 20.56 0.7520 0.7520 0.7540 -0.2653 -0.2653 2.17 6.36 6.21 -- 8.67 -24.80
138 001404 招商移动互联网产业股票 2015-06-19 23.91 0.7530 0.7530 0.7510 0.2663 0.4000 2.59 5.91 -0.66 -6.69 0.00 -24.70
139 001301 大成睿景灵活配置混合C 2015-05-26 6.81 0.7540 0.7540 0.7580 -0.5277 -0.5277 0.27 7.41 5.45 -0.53 5.16 -24.60
140 001118 华宝事件驱动混合 2015-04-08 40.67 0.7560 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 3.14 4.13 2.86 0.67 2.58 -24.40
141 001365 大成正向回报灵活配置混合 2015-07-08 2.60 0.7560 0.7560 0.7630 -0.9174 -1.9455 3.56 8.78 8.46 10.37 14.72 -24.40
142 002199 前海开源中证军工指数C 2015-11-30 1.50 0.7560 1.7160 0.7580 -0.2639 -0.1321 2.02 3.99 -10.85 -10.64 -8.03 -25.30
143 398011 中海分红增利混合 2005-06-16 6.92 0.7561 2.1561 0.7552 0.1192 -0.7352 4.69 15.36 15.07 14.11 25.83 171.06
144 165517 信诚双盈债券(LOF) 2012-04-13 32.13 0.7580 1.1580 0.7580 0.0000 0.0000 0.13 0.80 1.75 3.11 2.16 98.39
145 159949 华安创业板50ETF 2016-06-30 2.20 0.7626 0.7626 0.7631 -0.0655 -1.0125 2.92 4.35 -4.46 -17.81 -7.10 -23.74
146 001027 前海开源中证大农业指数增强 2015-02-13 1.09 0.7650 0.7650 0.7700 -0.6494 -0.3906 2.96 10.23 -2.17 -5.32 -4.49 -23.50
147 001105 信达澳银转型创新股票 2015-04-15 9.98 0.7650 0.7650 0.7670 -0.2608 -0.1305 4.37 10.23 13.67 16.26 18.06 -23.50
148 001468 广发改革混合 2015-07-27 9.56 0.7650 0.7650 0.7650 0.0000 -0.6494 1.19 3.24 -4.49 -6.82 1.86 -23.50
149 160639 鹏华高铁分级 2015-05-27 1.86 0.7660 0.4840 0.7720 -0.7772 -1.1613 1.09 4.58 -5.57 5.84 -3.13 -51.46
150 165315 建信网金融分级 2015-07-31 0.25 0.7672 0.8082 0.7714 -0.5445 -0.2989 4.03 9.69 2.73 -2.85 0.60 -19.70
151 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2006-07-18 29.16 0.7680 3.9980 0.7690 -0.1300 -0.3891 2.67 5.21 7.41 15.66 15.32 383.12
152 001300 大成睿景灵活配置混合A 2015-05-26 13.66 0.7690 0.7690 0.7730 -0.5175 -0.5175 0.26 7.70 5.92 0.26 5.78 -23.10
153 161720 招商中证全指证券公司指数分级 2014-11-13 27.15 0.7700 0.7550 0.7710 -0.1297 -0.5168 5.62 7.84 5.48 0.61 2.53 -30.51
154 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 2013-08-01 0.14 0.7710 1.3670 0.7770 -0.7722 -0.3876 2.39 7.38 1.72 3.70 2.39 27.14
155 001042 华夏领先股票 2015-05-15 41.96 0.7720 0.7720 0.7790 -0.8986 -1.4049 4.61 8.58 0.13 1.45 9.19 -22.80
156 001125 博时互联网主题灵活配置混合 2015-04-28 25.86 0.7720 0.7720 0.7750 -0.3871 -0.8986 6.78 11.88 13.36 19.50 20.06 -22.80
157 080015 长盛中小盘精选混合 2012-07-10 0.60 0.7730 0.7730 0.7740 -0.1292 1.4436 2.52 5.89 -7.98 -15.61 -7.54 -22.70
158 162413 华宝兴业中证1000指数分级 2015-06-04 1.00 0.7741 0.4739 0.7777 -0.4629 -0.3989 3.21 6.19 -7.08 -5.35 -4.36 -52.83
159 164819 工银中证环保产业指数分级 2015-07-09 0.37 0.7746 0.8168 0.7757 -0.1418 -0.3602 5.16 6.94 -0.23 -0.30 2.84 -18.38
160 400032 东方主题精选混合 2015-03-23 2.33 0.7752 0.7752 0.7755 -0.0387 -0.9835 0.57 4.53 -0.53 -7.18 0.74 -22.48
161 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 2016-04-28 3.66 0.7770 0.7770 0.7790 -0.2567 -0.3846 0.52 2.10 -14.43 -23.22 -15.73 -22.30
162 001319 农银信息传媒股票 2015-06-24 28.90 0.7814 0.7814 0.7791 0.2952 -0.1023 1.89 3.50 3.09 -0.19 4.89 -21.86
163 001540 浙商汇金转型驱动混合 2015-07-27 6.41 0.7820 0.7820 0.7880 -0.7614 -0.8872 2.76 6.11 4.83 -1.01 8.61 -21.80
164 050001 博时价值增长混合 2002-10-09 57.41 0.7840 3.2860 0.7860 -0.2545 -0.1274 -0.38 -0.76 -3.21 -2.00 -2.97 319.74
165 150292 中融银行指数分级B 2015-06-05 1.29 0.7840 0.7840 0.7840 0.0000 1.1613 3.70 20.80 30.67 30.23 31.10 -21.60
166 150262 华宝兴业中证医疗指数分级B 2015-05-21 1.08 0.7847 0.0297 0.7914 -0.8466 0.1532 6.40 -0.20 -20.91 -35.24 -25.04 -97.03
167 163007 长信利众债券(LOF)A 2016-06-24 2.77 0.7848 1.0448 0.7847 0.0127 0.0510 0.11 1.59 1.82 0.50 2.08 3.71
168 202007 南方隆元产业主题混合 2007-11-09 31.17 0.7850 0.7850 0.7850 0.0000 0.1275 1.16 2.48 5.09 11.98 13.77 -24.34
169 001373 易方达新丝路混合 2015-05-27 164.78 0.7860 0.7860 0.7860 0.0000 0.2551 3.97 6.79 8.12 11.65 17.49 -21.40
170 001088 华宝国策导向混合 2015-05-08 18.64 0.7870 0.7870 0.7860 0.1272 -0.3797 1.81 6.06 2.61 -1.63 4.10 -21.30
171 162907 泰信基本面400指数分级 2012-09-07 0.62 0.7870 1.7650 0.7920 -0.6313 -0.8816 1.81 9.46 2.34 6.32 6.46 79.56
172 398031 中海蓝筹混合 2008-12-03 1.35 0.7872 1.9922 0.7851 0.2675 -0.0381 4.38 9.71 12.63 5.38 19.25 116.95
173 001030 天弘云端生活优选混合 2015-03-17 4.93 0.7873 0.7873 0.7869 0.0508 -1.3779 0.34 4.58 1.69 5.02 8.21 -21.27
174 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 2015-06-26 1.10 0.7880 0.8220 0.7890 -0.1267 -0.3793 0.38 0.25 0.90 -1.41 3.28 -17.81
175 398021 中海能源策略混合 2007-03-13 20.22 0.7890 1.0990 0.7913 -0.2907 -1.5841 5.96 17.90 16.08 12.71 19.35 15.85
176 001028 华安物联网主题股票 2015-03-17 19.12 0.7910 0.7910 0.7950 -0.5031 -1.0013 4.49 10.17 2.99 -- 5.75 -20.90
177 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 2013-08-29 13.43 0.7911 1.4458 0.7919 -0.1010 -0.1767 0.32 -1.16 -0.50 0.86 3.47 37.20
178 000935 浙商汇金转型成长混合 2014-12-30 2.25 0.7920 0.9420 0.7910 0.1264 -0.3774 2.99 12.18 6.45 3.53 13.47 -15.09
179 001496 工银聚焦30股票 2015-06-25 4.39 0.7950 0.7950 0.7990 -0.5006 -0.5006 2.45 1.40 -9.66 -12.15 -8.83 -20.50
180 164402 前海开源中航军工指数分级 2015-03-30 17.37 0.7950 0.8560 0.7990 -0.5006 -0.9963 0.38 4.19 -12.15 -12.36 -8.97 -15.50
181 001398 华泰柏瑞健康生活混合 2015-06-18 11.13 0.7960 0.7960 0.7960 0.0000 1.4013 1.79 9.04 8.74 9.04 18.28 -20.40
182 519170 浦银安盛增长动力混合 2015-03-12 28.83 0.7960 0.7960 0.8020 -0.7481 -1.8496 5.99 14.86 6.28 4.05 8.01 -20.40
183 001276 建信新经济灵活配置混合 2015-05-26 7.26 0.7980 0.7980 0.7990 -0.1252 0.2513 1.01 -1.24 -3.16 4.72 4.86 -20.20
184 519013 海富通风格优势混合 2006-10-19 7.19 0.7980 1.9040 0.7980 0.0000 0.1255 6.97 12.39 8.87 11.14 11.14 89.61
185 530001 建信恒久价值混合 2005-12-01 12.90 0.7983 3.0070 0.8032 -0.6101 -0.2250 2.64 8.63 4.07 -3.54 3.59 341.03
186 159945 广发中证全指能源ETF 2015-06-25 1.65 0.7984 0.7984 0.8020 -0.4489 -0.4737 3.78 14.78 8.17 20.59 13.86 -20.16
187 002984 广发环保指数C 2016-07-06 0.75 0.7991 0.7991 0.8004 -0.1624 -0.3119 5.52 7.90 1.58 2.94 5.30 6.35
188 002182 东兴蓝海财富混合 2015-12-23 1.47 0.8010 0.8010 0.7940 0.8816 1.1364 3.49 3.89 1.52 0.88 3.22 -19.90
189 519058 海富通双福分级债券B 2014-05-06 0.97 0.8010 1.2320 0.8020 -0.1247 -0.1247 -- -1.84 -4.19 -18.35 -7.08 14.63
190 001064 广发环保指数A 2015-03-25 10.33 0.8020 0.8020 0.8033 -0.1618 -0.2984 5.55 8.00 1.75 3.26 5.55 -19.80
191 167503 安信一带一路分级 2015-05-14 2.79 0.8020 0.4730 0.8030 -0.1245 -0.7426 0.50 3.62 -3.72 12.17 3.48 -46.72
192 150204 鹏华传媒分级B 2014-12-11 0.69 0.8040 1.4900 0.8100 -0.7407 -2.8986 1.64 -0.86 -20.40 -39.04 -23.43 -73.61
193 001219 上投摩根动态多因子混合 2015-06-02 12.08 0.8050 0.8050 0.8080 -0.3713 -0.3713 2.16 5.37 -9.24 -11.15 -10.16 -19.50
194 040002 华安中国A股增强指数 2002-11-08 32.45 0.8060 3.8450 0.8080 -0.2475 -0.6165 1.00 12.29 13.50 19.41 19.41 392.07
195 001004 新华稳健回报混合发起式 2015-05-29 4.84 0.8070 0.8070 0.8080 -0.1238 0.2484 1.89 3.99 -4.95 2.80 -1.94 -19.30
196 001158 工银新材料新能源股票 2015-04-28 36.41 0.8070 0.8070 0.8200 -1.5854 -2.7711 6.32 17.47 13.34 8.32 16.96 -19.30
197 160218 国泰国证房地产行业指数分级 2013-02-06 5.29 0.8083 1.9429 0.8115 -0.3943 -1.1496 7.06 8.82 7.76 1.08 9.40 83.67
198 519007 海富通强化回报混合 2006-05-25 5.94 0.8090 2.3050 0.8170 -0.9792 -1.2210 -0.49 6.59 1.00 -3.35 0.75 128.04
199 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 2011-07-21 1.92 0.8100 0.8100 0.8180 -0.9780 -1.0989 2.66 23.85 18.77 34.33 29.19 -19.00
200 160137 南方中证互联网指数分级 2015-07-01 2.90 0.8103 0.8550 0.8097 0.0741 0.3219 2.14 7.62 8.44 8.58 11.89 -14.50
201 002978 广发医药卫生联接C 2016-07-06 0.11 0.8108 0.8108 0.8125 -0.2092 -0.2338 0.88 0.90 -2.41 -0.89 1.63 3.59
202 000996 中银新动力股票 2015-02-13 25.78 0.8120 0.8120 0.8090 0.3708 0.6196 1.12 6.01 1.37 -5.25 1.12 -18.80
203 163115 申万菱信中证军工指数分级 2014-07-24 21.18 0.8124 1.5375 0.8136 -0.1475 -0.0246 2.02 3.55 -11.63 -11.64 -8.74 28.24
204 001628 招商体育文化休闲股票 2015-08-18 0.86 0.8130 0.8130 0.8160 -0.3676 -0.2454 2.52 4.23 1.25 -0.37 4.90 -18.70
205 001723 华商新动力混合 2015-09-17 1.05 0.8130 0.8130 0.8170 -0.4896 -0.4896 0.87 -1.93 -12.01 -17.55 -10.66 -18.70
206 001180 广发医药卫生联接A 2015-05-06 8.48 0.8133 0.8133 0.8151 -0.2208 -0.2453 0.89 0.94 -2.28 -0.62 1.83 -18.67
207 350002 天治低碳经济混合 2005-01-12 0.42 0.8139 3.3389 0.8133 0.0738 0.0123 3.75 7.11 10.49 14.15 20.45 188.34
208 160813 长盛同盛成长优选混合(LOF) 2014-11-05 2.66 0.8140 3.2570 0.8130 0.1230 1.1180 2.39 5.17 -0.97 5.17 4.49 -11.66
209 160717 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) 2010-09-30 9.83 0.8146 0.8146 0.8205 -0.7191 1.1046 0.88 4.56 3.43 10.92 13.52 -18.52
210 001569 泰信国策驱动混合 2015-10-27 2.45 0.8150 0.8150 0.8260 -1.3317 -1.8072 2.00 15.77 -0.97 -2.16 -0.97 -18.50
211 000003 中海可转债债券A 2013-03-20 0.34 0.8160 1.0260 0.8200 -0.4878 -0.7299 -0.49 2.64 2.26 -5.23 0.74 -4.06
212 001565 永赢量化混合发起式 2015-08-06 0.77 0.8160 0.8160 0.8150 0.1227 -0.1224 -0.97 -0.97 -1.33 -2.51 -1.69 -18.40
213 150312 信诚中证智能家居指数分级B 2015-06-26 0.11 0.8160 0.1910 0.8220 -0.7299 0.3690 6.81 13.18 -4.78 -17.91 -1.57 -80.86
214 001557 天弘中证全指房地产指数C 2015-06-30 0.13 0.8165 0.8165 0.8205 -0.4875 -0.9463 6.44 7.53 4.03 -0.72 5.26 -18.35
215 001166 建信环保产业股票 2015-04-22 43.43 0.8170 0.8170 0.8190 -0.2442 0.0000 3.55 5.28 2.90 4.48 5.15 -18.30
216 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 2014-11-28 1.97 0.8170 1.5220 0.8170 0.0000 -0.1223 2.51 5.42 -0.37 -4.14 1.49 14.16
217 000004 中海可转债债券C 2013-03-20 0.32 0.8190 1.0290 0.8230 -0.4860 -0.7273 -0.61 2.50 1.99 -5.65 0.49 -3.71
218 110005 易方达积极成长混合 2004-09-09 33.36 0.8196 4.7594 0.8255 -0.7147 -0.7748 2.18 11.12 10.10 13.98 14.47 534.75
219 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 2014-11-27 0.98 0.8200 1.3830 0.8210 -0.1218 -0.8464 6.63 7.89 7.61 10.06 14.37 31.23
220 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2005-11-03 79.17 0.8214 9.0459 0.8230 -0.1944 0.7358 2.14 5.61 7.43 9.64 11.11 1200.18
221 001556 天弘中证全指房地产指数A 2015-06-30 0.13 0.8217 0.8217 0.8258 -0.4965 -0.9523 6.45 7.59 4.16 -0.47 5.44 -17.83
222 580003 东吴行业轮动混合 2008-04-23 7.50 0.8219 0.9019 0.8182 0.4522 0.4277 5.33 11.49 3.03 2.02 5.10 -12.38
223 160805 长盛同智优势混合(LOF) 2007-01-05 8.48 0.8221 2.4023 0.8225 -0.0486 0.7475 1.75 3.28 -4.57 -0.99 -0.66 81.70
224 001534 华宝万物互联混合 2015-06-30 4.79 0.8230 0.8230 0.8270 -0.4837 -1.2005 3.00 8.29 5.65 2.11 5.38 -17.70
225 001899 东海社会安全指数 2015-11-23 0.97 0.8230 0.8230 0.8310 -0.9627 0.2436 4.57 4.18 1.98 -2.26 4.44 -17.70
226 580002 东吴双动力混合 2006-12-15 5.90 0.8238 1.8866 0.8294 -0.6752 -1.3295 5.98 17.22 3.77 -6.67 5.83 85.33
227 164703 汇添富纯债债券(LOF) 2013-11-06 0.78 0.8240 1.5820 1.0240 0.0000 0.0000 0.29 1.09 1.89 0.78 2.20 55.61
228 050024 博时上证自然资源ETF联接 2012-04-10 0.77 0.8244 0.8244 0.8305 -0.7345 -0.8420 2.79 24.95 19.32 26.17 24.10 -17.54
229 001313 上投摩根智慧互联股票 2015-06-09 25.55 0.8250 0.8250 0.8300 -0.6024 -2.3669 7.14 19.39 19.91 17.52 25.95 -17.50
230 160638 鹏华一带一路分级 2015-05-18 10.89 0.8250 0.5620 0.8250 0.0000 -0.6024 0.77 4.37 -2.37 15.93 5.54 -43.53
231 519773 交银数据产业灵活配置混合 2016-08-16 13.60 0.8260 0.8260 0.8280 -0.2415 0.0000 1.60 -0.48 -12.03 -17.23 -12.22 -17.40
232 001838 国投瑞银国家安全混合 2015-12-02 10.76 0.8270 0.8270 0.8280 -0.1208 -0.9581 -0.84 -2.13 -16.04 -10.40 -9.52 -17.30
233 020011 国泰沪深300指数 2007-11-11 25.47 0.8279 1.1852 0.8280 -0.0121 0.1330 2.17 7.62 12.69 18.51 17.50 -16.95
234 001275 中邮创新优势灵活配置混合 2015-07-23 8.78 0.8280 0.8280 0.8290 -0.1206 -0.2410 0.24 -2.70 -22.76 -27.56 -23.12 -17.20
235 163005 长信利众债券(LOF)C 2016-02-05 13.04 0.8285 1.0385 0.8284 0.0121 0.0483 0.08 1.51 1.62 0.08 1.82 3.91
236 519059 海富通双福分级债券 2014-05-06 1.12 0.8290 1.1640 0.8290 0.0000 0.0000 0.12 -1.31 -2.62 -14.81 -4.69 16.43
237 001766 上投摩根医疗健康股票 2015-10-21 1.70 0.8320 0.8320 0.8350 -0.3593 -0.4785 1.09 -0.12 -2.12 -3.03 1.09 -16.80
238 050008 博时第三产业混合 2007-04-12 25.18 0.8320 3.0660 0.8390 -0.8343 -0.4785 0.73 9.04 -- -3.70 -0.36 47.50
239 150288 中融国证钢铁行业指数分级B 2015-06-19 1.71 0.8330 0.1420 0.8540 -2.4590 -5.3409 -6.72 45.63 19.17 47.17 34.14 -85.79
240 001220 民生加银研究精选混合 2015-05-27 15.27 0.8340 0.8340 0.8390 -0.5959 -1.0676 0.97 5.70 -- -0.95 1.96 -16.60
241 150182 富国中证军工指数分级B 2014-04-04 21.52 0.8340 2.2910 0.8360 -0.2392 0.0000 4.12 5.97 -25.80 -28.66 -22.49 -9.31
242 001188 鹏华改革红利股票 2015-04-28 22.24 0.8350 0.8350 0.8350 0.0000 0.1199 1.21 3.47 1.46 3.73 5.30 -16.50
243 161022 富国创业板指数分级 2013-09-12 9.34 0.8350 1.6370 0.8380 -0.3580 -0.4768 2.45 2.58 -4.68 -13.95 -4.90 22.17
244 001959 华商乐享互联混合 2015-12-18 2.92 0.8360 0.8360 0.8420 -0.7126 0.4808 3.08 -2.45 -9.03 -10.20 -4.35 -16.40
245 160814 长盛中证金融地产分级 2015-06-16 2.92 0.8370 0.8820 0.8370 0.0000 0.0000 3.59 9.70 15.29 12.79 15.45 -11.80
246 001215 博时沪港深优质企业混合A 2015-05-14 11.63 0.8380 0.8380 0.8430 -0.5931 -0.8284 4.75 9.26 10.55 16.88 14.32 -16.20
247 001476 中银智能制造股票 2015-06-19 31.69 0.8380 0.8380 0.8460 -0.9456 -1.1792 6.21 10.41 11.88 11.73 16.07 -16.20
248 162209 泰达宏利市值优选混合 2007-08-03 17.51 0.8386 0.8386 0.8478 -1.0852 -1.8033 2.83 6.58 6.99 4.83 16.68 -16.12
249 001416 嘉实事件驱动股票 2015-06-09 100.20 0.8390 0.8390 0.8410 -0.2378 0.3589 1.94 4.09 -0.83 -0.12 1.21 -16.10
250 001591 天弘中证环保产业指数C 2015-07-16 0.33 0.8398 0.8398 0.8411 -0.1546 -0.3796 5.13 7.61 1.06 0.61 3.99 -16.02
251 001144 大成互联网思维混合 2015-04-21 17.45 0.8410 0.8410 0.8420 -0.1188 -0.2372 1.94 2.94 6.59 11.39 15.36 -15.90
252 001197 长盛转型升级混合 2015-04-21 39.63 0.8410 0.8410 0.8430 -0.2372 0.4779 0.48 6.19 4.47 5.13 8.24 -15.90
253 001076 易方达改革红利混合 2015-04-23 22.88 0.8450 0.8450 0.8430 0.2372 1.3189 5.49 11.18 11.92 20.20 21.58 -15.50
254 001590 天弘中证环保产业指数A 2015-07-16 0.21 0.8451 0.8451 0.8464 -0.1536 -0.3772 5.16 7.68 1.20 0.88 4.18 -15.49
255 000823 银华高端制造业混合 2014-11-13 4.17 0.8470 0.8470 0.8490 -0.2356 -0.4700 2.92 5.22 7.62 3.93 9.71 -15.30
256 481006 工银红利混合 2007-07-18 7.04 0.8472 0.8882 0.8457 0.1774 0.3078 2.36 6.34 5.12 5.79 9.39 -12.14
257 620004 金元顺安价值增长混合 2009-09-11 0.25 0.8480 0.8480 0.8510 -0.3525 -0.5862 0.59 -0.82 -13.03 -20.00 -11.94 -15.20
258 510410 博时上证自然资源ETF 2012-04-10 1.34 0.8482 0.8482 0.8548 -0.7721 -0.8765 3.46 27.49 20.64 28.83 26.15 -15.17
259 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 2007-04-25 13.78 0.8490 0.9780 0.8530 -0.4689 0.1179 4.04 4.30 -3.63 -7.01 -4.28 -3.25
260 001385 东方新思路灵活配置混合C 2015-06-25 3.28 0.8494 0.8494 0.8513 -0.2232 -0.5153 -1.01 3.13 4.50 0.18 8.83 -15.06
261 000536 前海开源可转债债券 2014-03-25 0.19 0.8500 1.2200 0.8530 -0.3517 -0.7009 2.29 9.25 13.03 7.19 11.55 21.36
262 090016 大成消费主题混合 2011-11-08 0.43 0.8510 1.1080 0.8530 -0.2345 0.3538 2.28 3.03 -0.93 -6.69 0.95 7.07
263 001245 工银生态环境股票 2015-06-02 18.80 0.8520 0.8520 0.8570 -0.5834 0.0000 3.65 4.80 -5.33 -6.27 -4.38 -14.80
264 150189 招商可转债分级债券B 2014-07-31 0.26 0.8520 1.9450 0.8580 -0.6993 -3.9459 -4.05 -2.07 -14.71 -21.44 -17.20 -77.60
265 502026 鹏华新丝路分级 2015-08-13 0.07 0.8520 0.9010 0.8620 -1.1601 -0.6993 4.02 11.87 -2.91 0.55 0.67 -9.90
266 560005 益民多利债券 2008-05-21 0.21 0.8523 0.9733 0.8522 0.0117 0.0000 0.05 0.16 0.16 0.24 0.05 -4.22
267 512330 南方中证500信息技术ETF 2015-06-29 1.78 0.8531 0.8531 0.8558 -0.3155 -0.2805 3.87 9.36 0.95 -1.09 5.43 -14.69
268 050022 博时回报灵活配置混合 2011-11-08 6.43 0.8540 1.6550 0.8540 0.0000 0.4706 3.52 -4.90 -15.53 -13.14 -12.77 58.13
269 001553 天弘中证证券保险指数C 2015-06-30 0.29 0.8541 0.8541 0.8542 -0.0117 -0.2919 3.99 10.76 18.31 13.59 15.42 -14.59
270 001133 广发可选消费联接A 2015-04-15 4.84 0.8545 0.8545 0.8519 0.3052 1.1123 3.43 3.51 1.54 6.60 6.44 -14.55
271 002977 广发可选消费联接C 2016-07-06 0.17 0.8548 0.8548 0.8521 0.3169 1.1119 3.40 3.44 1.38 6.32 6.20 8.63
272 001277 博时国企改革股票 2015-05-20 20.77 0.8550 0.8550 0.8590 -0.4657 -0.3497 1.66 10.18 2.15 7.68 6.08 -14.50
273 001455 景顺长城中证500ETF联接 2015-06-29 4.03 0.8550 0.8550 0.8600 -0.5814 -0.5814 3.26 9.90 2.76 2.64 5.17 -14.50
274 001417 汇添富医疗服务混合 2015-06-18 162.54 0.8560 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 1.06 2.39 4.52 -0.70 3.88 -14.40
275 001384 东方新思路灵活配置混合A 2015-06-25 4.65 0.8572 0.8572 0.8591 -0.2212 -0.5107 -0.98 3.24 4.72 0.59 9.14 -14.28
276 000297 鹏华可转债债券 2015-02-03 0.57 0.8580 0.8580 0.8600 -0.2326 -0.5794 -0.12 3.00 4.38 -1.04 2.63 -14.20
277 001193 中金消费升级股票 2015-06-24 3.48 0.8580 0.8580 0.8640 -0.6944 -1.4925 2.02 6.58 -3.27 -2.05 -0.92 -14.20
278 002669 华商万众创新混合 2016-06-28 1.65 0.8580 0.8580 0.8740 -1.8307 -3.1603 -1.72 8.06 -12.27 -12.98 -12.09 -14.20
279 001552 天弘中证证券保险指数A 2015-06-30 0.65 0.8591 0.8591 0.8591 0.0000 -0.2786 4.02 10.84 18.48 13.88 15.64 -14.09
280 161123 易方达重组指数分级 2015-06-03 18.76 0.8596 0.5296 0.8620 -0.2784 -0.6472 3.00 3.06 -6.68 -7.09 -4.80 -47.04
281 165523 信诚中证信息安全指数分级 2015-06-26 2.29 0.8600 0.5540 0.8580 0.2331 1.0576 4.62 11.11 -1.04 -9.50 -2.38 -44.64
282 150210 富国中证国有企业改革指数分级B 2014-12-17 16.35 0.8620 1.3930 0.8640 -0.2315 -0.6912 -2.16 6.55 7.75 31.40 22.10 -46.20
283 168204 中融中证煤炭指数分级 2015-06-25 2.34 0.8620 0.9040 0.8660 -0.4619 -0.9195 -0.46 18.57 11.66 15.09 16.96 -8.89
284 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 2015-12-02 3.12 0.8630 0.8630 0.8620 0.1160 0.1160 3.85 1.41 -2.82 -8.19 -0.69 -13.70
285 150316 富国中证工业4.0指数分级B 2015-06-15 0.45 0.8640 0.1290 0.8740 -1.1442 -0.3460 4.85 22.21 -3.25 -12.20 -0.23 -87.12
286 560003 益民创新优势混合 2007-07-11 9.51 0.8640 0.8840 0.8824 -2.0852 -2.1961 -0.37 0.68 -- -4.74 0.96 -12.26
287 159930 汇添富中证能源ETF 2013-08-23 0.10 0.8642 0.8642 0.8670 -0.3230 -0.0231 1.72 9.81 3.86 10.24 7.55 -12.78
288 160637 鹏华创业板分级 2015-06-09 1.00 0.8650 0.5620 0.8670 -0.2307 -0.3456 2.61 2.61 -4.63 -13.70 -4.74 -44.32
289 002555 博时沪港深优质企业混合C 2016-03-22 6.67 0.8670 0.8670 0.8720 -0.5734 -0.8009 4.71 9.06 10.31 16.22 13.93 25.29
290 165519 信诚中证800医药指数分级 2013-08-16 1.12 0.8670 1.4770 0.8670 0.0000 0.0000 0.58 1.05 2.85 10.48 11.30 44.80
291 001294 新华战略新兴灵活配置混合 2015-06-29 3.70 0.8680 0.8680 0.8640 0.4630 1.6393 5.21 8.23 -2.80 -0.23 1.88 -13.20
292 000293 鹏华丰信分级债券B 2013-10-22 12.86 0.8690 1.3550 0.8690 0.0000 0.1152 0.12 1.40 2.60 -11.83 -1.14 35.56
293 202009 南方盛元红利混合 2008-03-21 12.65 0.8690 1.4390 0.8850 -1.8079 -1.6968 -- 1.28 -0.91 -9.57 -0.80 46.99
294 002174 东方互联网嘉混合 2016-04-06 0.40 0.8707 0.8707 0.8723 -0.1834 -0.5710 1.15 2.08 -11.27 -18.96 -15.00 -12.93
295 001236 博时丝路主题股票A 2015-05-22 17.86 0.8710 0.8710 0.8780 -0.7973 -0.9101 5.70 16.76 5.45 8.06 7.00 -12.90
296 450001 国富中国收益混合 2005-06-01 3.55 0.8713 2.6886 0.8715 -0.0229 0.2647 2.19 4.72 3.22 11.14 7.24 276.42
297 001808 银华互联网主题灵活配置混合 2015-11-18 1.70 0.8720 0.8720 0.8690 0.3452 0.5767 3.69 5.06 8.19 3.07 12.66 -12.80
298 160223 国泰创业板指数(LOF) 2016-11-11 0.85 0.8722 0.8722 0.8754 -0.3655 -0.5473 2.82 3.39 -4.48 -- -4.79 -12.79
299 001457 华商新常态混合 2015-06-29 9.00 0.8730 1.1230 0.8790 -0.6826 0.4603 2.95 -3.54 -11.19 -11.64 -6.63 10.44
300 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 2015-08-06 4.37 0.8730 0.8730 0.8830 -1.1325 -3.1077 -3.32 -5.31 -11.19 -20.78 -10.09 -12.70
301 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 2017-03-29 1.98 0.8733 0.8733 0.8778 -0.5126 -1.1657 0.90 4.27 -- -- 0.00 -12.67
302 002556 博时丝路主题股票C 2016-03-22 0.02 0.8740 0.8740 0.8800 -0.6818 -0.9070 5.68 16.53 5.30 7.90 6.72 18.75
303 690008 民生中证内地资源主题指数 2012-03-08 1.00 0.8750 0.8750 0.8830 -0.9060 -1.3529 3.18 26.81 21.02 30.21 27.92 -12.50
304 001559 天弘中证大宗商品股票指数C 2015-06-30 0.09 0.8768 0.8768 0.8859 -1.0272 -1.4388 3.31 23.11 13.90 19.18 16.66 -12.32
305 163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 2015-06-19 9.04 0.8787 0.9303 0.8799 -0.1364 -0.1477 0.69 0.61 -0.14 1.56 4.87 -6.98
306 150256 易方达银行指数分级B 2015-06-03 1.13 0.8792 0.8792 0.8787 0.0569 1.2087 4.17 21.29 32.03 40.04 36.08 -12.08
307 004870 融通创业板指数C 2017-07-05 -- 0.8800 0.8800 0.8830 -0.3398 -0.7892 1.50 -- -- -- 0.00 -1.57
308 001117 中欧精选定期开放混合A 2015-03-18 19.71 0.8810 0.8810 0.0000 1.2644 1.2644 2.20 9.99 12.80 16.38 17.78 -11.90
309 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 2015-09-10 0.13 0.8810 0.8810 0.8850 -0.4520 -0.4520 0.57 3.77 -11.99 -13.54 -11.46 -11.90
310 001822 华商智能生活混合 2015-11-13 4.73 0.8810 0.8810 0.8830 -0.2265 -0.1134 2.20 5.01 -3.50 -4.13 -1.01 -11.90
311 161613 融通创业板指数A 2012-04-06 5.77 0.8810 2.1410 0.8840 -0.3394 -0.7883 1.50 0.23 -8.80 -17.20 -8.99 111.24
312 161903 万家行业优选混合(LOF) 2005-07-15 2.71 0.8816 2.6914 0.8826 -0.1133 -0.2376 0.41 5.81 1.93 9.49 8.44 261.11
313 001558 天弘中证大宗商品股票指数A 2015-06-30 0.15 0.8821 0.8821 0.8912 -1.0211 -1.4303 3.34 23.20 14.04 19.46 16.87 -11.79
314 000965 汇丰晋信新动力混合 2015-02-11 3.52 0.8824 0.8824 0.8859 -0.3951 -1.2313 1.29 4.92 1.24 -0.52 6.19 -11.76
315 512810 华宝兴业中证军工ETF 2016-08-05 1.42 0.8831 0.8831 0.8842 -0.1244 0.1020 2.57 4.21 -10.41 -7.77 -4.70 -11.72
316 001890 中欧精选定期开放混合E 2015-09-22 0.05 0.8840 0.8840 0.0000 1.3761 1.3761 2.31 9.95 12.90 16.47 17.71 5.36
317 090003 大成蓝筹稳健混合 2004-06-03 46.48 0.8846 3.4546 0.8850 -0.0452 0.1699 2.92 6.26 14.20 17.13 19.64 286.56
318 001039 嘉实先进制造股票 2015-04-24 25.86 0.8850 0.8850 0.8810 0.4540 0.0000 1.72 4.98 4.24 6.63 10.90 -11.50
319 502013 长盛中证申万一带一路分级 2015-05-29 16.54 0.8850 0.5490 0.8860 -0.1129 -0.8959 0.68 6.88 4.61 22.25 11.18 -45.14
320 290004 泰信优质生活混合 2006-12-15 7.32 0.8858 1.6995 0.8910 -0.5836 -1.9373 0.73 -0.28 -4.09 -6.87 -5.82 59.95
321 160418 华安中证银行指数分级 2015-06-09 0.63 0.8871 0.9310 0.8869 0.0226 0.6010 1.97 9.29 13.88 15.34 14.70 -6.33
322 003017 广发中证军工ETF联接 2016-09-26 0.95 0.8873 0.8873 0.8882 -0.1013 0.0790 2.19 4.02 -10.84 -- -7.47 -11.27
323 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 2015-12-30 4.60 0.8880 0.8880 0.0000 0.1127 0.1127 0.23 -1.44 -2.63 -7.31 -2.95 -11.20
324 164905 交银国证新能源指数分级 2015-03-26 5.39 0.8880 0.9360 0.8900 -0.2247 -0.4484 8.69 16.69 6.86 6.87 12.07 -6.36
325 161625 融通可转债债券C 2013-03-26 0.68 0.8891 0.9991 0.8945 -0.6037 -0.8476 -0.68 4.32 4.32 0.46 4.61 -4.27
326 000676 中海惠祥分级债券B 2014-08-29 29.43 0.8900 1.0940 0.8900 0.0000 0.1125 0.34 1.71 1.37 -11.18 -0.56 7.16
327 001106 华商健康生活混合 2015-03-17 15.65 0.8900 0.9400 0.8930 -0.3359 -0.7804 1.71 4.34 7.49 9.20 11.53 -7.47
328 150248 工银中证传媒指数分级B 2015-05-21 0.80 0.8904 0.0437 0.8977 -0.8132 -2.8690 0.47 -7.33 -38.74 -64.14 -45.39 -95.63
329 000291 鹏华丰信分级债券 2013-10-22 15.18 0.8910 1.3430 0.8910 0.0000 0.1124 0.11 1.25 1.90 -0.85 1.48 41.62
330 000674 中海惠祥分级债券 2014-08-29 29.61 0.8910 1.0010 0.8910 0.0000 0.1124 0.23 1.48 1.14 -10.98 -8.70 -0.97
331 512680 广发中证军工ETF 2016-08-30 3.82 0.8916 0.8916 0.8925 -0.1008 0.1348 2.40 4.57 -11.28 -10.62 -7.46 -10.84
332 003416 招商财经大数据股票 2016-11-02 0.49 0.8918 0.8918 0.8946 -0.3130 -0.4910 2.34 9.56 -7.91 -- -9.28 -10.82
333 200006 长城消费增值混合 2006-04-06 9.53 0.8918 2.3318 0.8937 -0.2126 0.0000 0.68 3.19 -4.59 -8.19 1.40 175.09
334 001351 诺安中证500ETF联接 2015-06-09 1.85 0.8920 0.8920 0.8968 -0.5352 -0.6571 2.62 8.07 0.70 1.48 3.65 -10.80
335 150168 银华沪深300指数分级B 2014-01-07 0.26 0.8920 1.8930 0.8920 0.0000 0.3375 4.69 16.75 25.81 33.93 35.56 84.18
336 150228 鹏华银行分级B 2015-04-17 25.86 0.8920 0.8920 0.8920 0.0000 1.0193 3.48 19.73 28.90 30.03 30.41 -10.80
337 161601 融通新蓝筹混合 2002-09-13 29.11 0.8925 3.1975 0.8951 -0.2905 0.9045 2.76 5.30 9.85 5.60 12.15 368.70
338 001475 易方达国防军工混合 2015-06-19 51.84 0.8930 0.8930 0.8930 0.0000 -0.3348 1.02 5.68 0.68 -0.78 4.57 -10.70
339 002919 东吴智慧医疗混合 2016-08-11 3.17 0.8940 0.8940 0.8950 -0.1117 -0.2232 0.68 -0.11 -6.78 -10.69 -6.39 -10.60
340 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 2016-05-03 6.54 0.8960 0.8960 0.8980 -0.2227 -0.1115 3.70 4.67 -5.68 -11.72 -7.82 -10.40
341 150136 国富中证100指数增强分级B 2015-03-26 0.14 0.8960 0.8960 0.8900 0.6742 1.7026 5.91 22.40 42.00 70.34 55.56 -10.40
342 002147 长安鑫益增强混合C 2016-02-22 2.01 0.8969 0.8969 0.8949 0.2235 0.0781 0.62 1.33 -0.23 -10.93 -3.25 -10.31
343 580001 东吴嘉禾优势精选混合 2005-02-01 8.82 0.8988 2.6188 0.9001 -0.1444 0.5932 4.33 8.18 4.25 3.80 6.80 260.83
344 161624 融通可转债债券A 2013-03-26 0.04 0.8990 1.0090 0.9045 -0.6081 -0.8383 -0.65 4.43 4.53 0.78 4.93 -3.25
345 001051 华夏上证50ETF联接 2015-03-17 10.35 0.9000 0.9000 0.8990 0.1112 0.3344 1.35 7.66 15.98 22.78 18.11 -10.00
346 002599 平安大华智能生活混合C 2016-06-08 0.01 0.9010 0.9010 0.9080 -0.7709 -1.7448 2.39 3.56 -3.74 -9.45 -3.74 -9.90
347 960001 广发行业领先混合H 2015-12-29 0.07 0.9010 0.9010 0.9050 -0.4420 -1.5301 2.27 5.63 15.22 10.15 15.81 -11.49
348 161908 万家添利债券(LOF) 2011-06-02 0.52 0.9015 1.5021 0.9024 -0.0997 -0.2655 -0.39 0.74 1.13 -1.26 1.21 54.74
349 320001 诺安平衡混合 2004-05-21 18.82 0.9033 3.1633 0.9048 -0.1658 0.4560 2.75 5.75 9.58 4.83 12.13 335.20
350 004344 南方大数据100指数C 2017-02-23 0.01 0.9034 0.9034 0.9088 -0.5942 -0.5723 1.12 10.26 0.41 -- 0.00 0.37
351 000950 易方达沪深300非银ETF联接 2015-01-22 18.88 0.9037 0.9037 0.9020 0.1885 0.1552 2.92 9.54 19.79 18.35 18.44 -9.63
352 001667 南方转型混合 2016-08-17 9.22 0.9040 0.9040 0.9210 -1.8458 -1.9523 0.11 0.44 -3.93 -9.05 -4.14 -9.60
353 001113 南方大数据100指数A 2015-04-24 67.86 0.9047 0.9047 0.9101 -0.5933 -0.5606 1.15 10.38 0.56 -3.39 1.49 -9.53
354 002656 南方创业板ETF联接A 2016-05-20 1.65 0.9049 0.9049 0.9077 -0.3085 -0.4072 2.95 4.28 -2.14 -9.73 -1.63 -9.51
355 000897 鑫元半年定期开放债券C 2014-12-02 0.16 0.9051 0.9651 0.9053 -0.0221 -0.0442 0.07 0.12 0.12 -0.43 0.57 -4.34
356 000458 英大领先回报混合 2014-03-05 2.45 0.9053 1.5653 0.9032 0.2325 0.8466 3.18 7.02 12.87 21.58 16.15 54.48
357 001186 富国文体健康股票 2015-05-06 24.50 0.9060 0.9060 0.9110 -0.5488 -0.6579 5.59 11.71 9.55 16.45 13.96 -9.40
358 001307 中欧永裕混合C 2015-06-04 0.47 0.9060 0.9060 0.9040 0.2212 1.0033 2.03 6.34 3.66 3.19 4.62 -9.40
359 512100 南方中证1000ETF 2016-09-29 1.29 0.9064 0.9064 0.9103 -0.4284 -0.3080 3.71 7.19 -6.60 -- -4.18 -9.36
360 310308 申万菱信盛利精选混合 2004-04-09 8.01 0.9072 2.9811 0.9066 0.0662 0.0110 6.32 7.78 8.43 17.91 18.19 403.58
361 001589 天弘中证800指数C 2015-07-16 0.19 0.9075 0.9075 0.9086 -0.1211 0.0441 3.04 9.22 10.91 13.58 14.54 -9.25
362 002146 长安鑫益增强混合A 2016-02-22 0.70 0.9079 0.9079 0.9060 0.2097 0.0661 0.63 1.70 0.27 -10.29 -2.69 -9.21
363 050028 博时安心收益定开债券A 2012-12-06 16.14 0.9080 1.3180 0.0000 0.1103 0.1103 0.11 1.34 1.57 -0.56 1.69 32.64
364 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 2015-11-19 0.09 0.9090 0.9090 0.9120 -0.3289 -0.3289 1.68 5.21 -9.01 -7.90 -4.21 -9.10
365 004875 融通深证成份指数C 2017-07-05 -- 0.9090 0.9090 0.9110 -0.2195 0.2205 4.12 -- -- -- 0.00 5.09
366 161612 融通深证成份指数A 2010-11-15 1.85 0.9090 0.9190 0.9110 -0.2195 0.1101 4.12 8.21 6.57 6.44 11.40 -7.95
367 002983 长信国防军工量化混合 2017-01-05 5.94 0.9091 0.9091 0.9089 0.0220 0.7871 2.04 5.93 -8.45 -- 0.00 -9.09
368 002598 平安大华智能生活混合A 2016-06-08 0.49 0.9100 0.9100 0.9180 -0.8715 -1.7279 2.36 3.29 -3.81 -9.27 -3.81 -9.00
369 519180 万家180指数 2003-03-15 22.50 0.9107 3.2507 0.9107 0.0000 0.0220 1.30 7.48 12.50 18.24 15.79 264.51
370 002223 中邮尊享一年定开混合发起式 2015-12-25 5.04 0.9110 0.9110 0.0000 2.7058 2.7058 11.78 7.05 -2.88 -8.99 2.94 -8.90
371 004345 南方深证成份ETF联接C 2017-02-23 0.01 0.9110 0.9110 0.9131 -0.2300 0.0549 3.73 7.73 5.73 -- 0.00 7.82
372 671010 西部利得策略优选混合 2011-01-25 2.77 0.9110 0.9110 0.9150 -0.4372 -0.6543 1.56 7.68 6.30 7.94 6.67 -8.90
373 202017 南方深证成份ETF联接A 2009-12-09 3.65 0.9119 0.9119 0.9140 -0.2298 0.0658 3.78 7.85 5.83 5.22 9.89 -8.80
374 050128 博时安心收益定开债券C 2012-12-06 1.53 0.9120 1.2970 0.0000 0.1098 0.1098 -- 1.22 1.33 -0.91 1.44 30.36
375 000579 鑫元一年定期开放债券C 2014-04-17 0.14 0.9123 0.9923 0.9135 -0.1314 -0.4691 0.40 1.03 -0.51 -1.48 0.14 -1.51
376 001588 天弘中证800指数A 2015-07-16 2.11 0.9125 0.9125 0.9137 -0.1313 0.0548 3.06 9.28 11.04 13.85 14.74 -8.75
377 000827 广发百发100指数E 2014-10-30 6.75 0.9130 1.2730 0.9160 -0.3275 -0.4362 1.11 1.67 -7.96 -2.87 -1.72 17.53
378 161232 国投瑞银瑞盛混合 2016-05-25 15.85 0.9130 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 1.67 5.43 -7.03 -9.15 -6.55 -8.70
379 163001 长信医疗保健混合(LOF) 2010-03-26 1.22 0.9130 1.4530 0.9140 -0.1094 -0.4362 0.55 1.11 -7.68 -8.70 -6.07 44.72
380 168205 中融银行指数分级 2015-06-05 0.10 0.9130 0.9570 0.9130 0.0000 0.5507 1.78 8.82 13.14 14.80 14.13 -3.72
381 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 2015-05-21 2.77 0.9135 0.3511 0.9168 -0.3599 0.1206 2.92 0.67 -8.96 -16.82 -10.84 -64.90
382 163119 申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF) 2016-10-10 1.13 0.9138 0.9138 0.9163 -0.2728 0.0876 3.78 5.08 -1.43 -- -1.63 -8.62
383 001170 泰达宏利复兴混合 2015-04-21 11.39 0.9140 0.9140 0.9050 0.9945 0.8830 3.63 8.29 13.26 16.58 21.54 -8.60
384 000826 广发百发100指数A 2014-10-30 3.71 0.9150 1.2750 0.9180 -0.3268 -0.4353 1.10 1.67 -7.95 -2.97 -1.72 17.77
385 167001 平安大华鼎泰混合 2016-07-21 13.19 0.9153 0.9153 0.9151 0.0219 -0.5001 0.67 3.07 -8.86 -8.51 -8.44 -8.47
386 000896 鑫元半年定期开放债券A 2014-12-02 1.07 0.9154 0.9754 0.9156 -0.0218 -0.0437 0.10 0.26 0.37 -0.07 0.81 -3.26
387 512660 国泰中证军工ETF 2016-07-26 3.97 0.9158 0.9158 0.9169 -0.1200 0.0328 2.37 4.81 -11.30 -7.47 -6.41 -8.42
388 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 2015-05-25 -- 0.9160 0.9160 0.9170 -0.1091 0.0000 1.44 1.78 -4.18 -7.66 -4.28 -8.40
389 162211 泰达宏利品质生活混合 2009-04-09 1.79 0.9160 1.3760 0.9200 -0.4348 -0.5429 1.44 7.26 7.51 3.74 9.57 37.10
390 630001 华商领先企业混合 2007-05-15 30.90 0.9174 2.3784 0.9179 -0.0545 0.7578 3.29 1.49 -2.52 -1.25 -1.39 130.54
391 519929 长信电子信息量化混合 2016-07-27 11.15 0.9180 0.9180 0.9160 0.2183 0.8791 3.15 5.03 -4.57 -8.02 -2.75 -8.20
392 770001 德邦优化配置混合 2012-09-25 0.12 0.9188 1.7188 0.9175 0.1417 0.3824 1.20 2.28 3.70 5.19 5.34 61.04
393 003975 中信建投睿泰混合C 2017-02-14 -- 0.9189 0.9189 0.9219 -0.3254 0.0544 3.14 4.90 -9.71 -- 0.00 -8.11
394 002973 广发能源联接C 2016-07-06 0.25 0.9193 0.9193 0.9232 -0.4224 -0.5194 3.69 13.79 7.45 17.18 11.97 21.26
395 003974 中信建投睿泰混合A 2017-02-14 1.72 0.9195 0.9195 0.9224 -0.3144 0.0544 3.16 4.93 -9.66 -- 0.00 -8.05
396 003293 易方达科瑞灵活配置混合 2017-01-03 12.35 0.9199 4.4269 0.9199 0.0000 0.2070 2.13 7.03 5.36 -- 0.00 6.70
397 160629 鹏华传媒分级 2014-12-11 4.43 0.9200 1.2980 0.9230 -0.3250 -1.2876 0.88 0.22 -9.09 -20.36 -10.42 -7.29
398 001460 广发能源联接A 2015-07-09 0.69 0.9203 0.9203 0.9242 -0.4220 -0.5081 3.70 13.83 7.55 17.24 12.08 -7.97
399 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 2016-12-22 0.18 0.9203 0.9203 0.9253 -0.5404 -0.3033 0.95 0.72 -6.86 -- -6.12 -6.48
400 000800 华商未来主题混合 2014-10-14 17.94 0.9210 0.9210 0.9280 -0.7543 -1.3919 0.66 1.77 -18.93 -22.02 -16.58 -7.90
401 001779 中融稳健添利债券 2015-10-20 0.66 0.9210 0.9210 0.9220 -0.1085 -0.5400 1.10 1.66 -2.85 -6.02 -3.76 -7.90
402 004343 南方创业板ETF联接C 2017-02-23 0.03 0.9216 0.9216 0.9244 -0.3029 -0.4106 2.91 4.19 -1.89 -- 0.00 1.12
403 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 2016-12-22 0.54 0.9228 0.9228 0.9278 -0.5389 -0.2917 0.98 0.81 -6.68 -- -7.37 -7.72
404 001306 中欧永裕混合A 2015-06-04 32.71 0.9230 0.9230 0.9220 0.1085 0.9847 1.99 6.46 3.94 3.94 5.13 -7.70
405 000578 鑫元一年定期开放债券A 2014-04-17 0.95 0.9240 1.0040 0.9252 -0.1297 -0.4739 0.42 0.98 -0.32 -1.07 0.33 -0.27
406 000828 泰达转型机遇股票 2014-11-18 1.17 0.9250 1.1450 0.9310 -0.6445 -1.4909 0.33 6.94 5.96 7.56 13.08 11.50
407 002305 光大保德信风格轮动混合 2016-02-04 0.64 0.9250 0.9250 0.9230 0.2167 0.8724 2.89 3.70 -16.06 -14.35 -14.90 -7.50
408 002634 华宝未来主导混合 2016-11-04 2.25 0.9250 0.9250 0.9260 -0.1080 -0.4306 1.98 2.21 -3.14 -- -0.64 -7.50
409 161826 银华中证转债指数增强分级 2013-08-15 0.83 0.9250 1.1370 0.9300 -0.5376 -0.6445 -0.75 3.58 2.10 -2.81 1.76 -6.16
410 165524 信诚中证智能家居指数分级 2015-06-26 0.77 0.9260 0.5930 0.9290 -0.3229 0.2164 3.12 6.07 -0.96 -6.67 1.09 -40.75
411 233001 大摩基础行业混合 2004-03-26 1.35 0.9263 2.4713 0.9206 0.6192 0.6410 1.72 3.31 1.98 2.40 6.28 144.78
412 502005 易方达军工分级B 2015-07-08 1.52 0.9263 0.2011 0.9292 -0.3121 -0.1617 4.32 7.78 -23.51 -22.80 -18.72 -79.89
413 001237 博时上证50ETF联接 2015-05-27 0.81 0.9264 0.9264 0.9251 0.1405 0.4772 1.90 8.66 17.19 23.73 19.27 -7.36
414 002862 金信量化精选混合 2016-07-01 2.33 0.9270 0.9270 0.9240 0.3247 0.7609 1.87 3.11 5.82 -1.07 7.79 -7.30
415 502058 广发医疗指数分级B 2015-07-23 0.11 0.9279 0.2652 0.9340 -0.6531 0.4547 6.72 1.31 -17.59 -31.71 -21.67 -73.48
416 165809 东吴中证可转换债券指数分级 2014-05-09 0.13 0.9280 0.9020 0.9320 -0.4292 -0.6424 -0.96 3.00 3.69 -1.30 3.57 -19.98
417 233008 大摩消费领航混合 2010-12-03 1.95 0.9280 0.9280 0.9351 -0.7593 -1.7470 1.54 1.14 -3.26 -1.52 -0.87 -7.20
418 000971 诺安新经济股票 2015-01-26 5.64 0.9300 0.9300 0.9350 -0.5348 -0.6410 1.09 -3.23 -7.37 -12.59 -6.81 -7.00
419 001415 信诚新锐混合A 2015-06-11 0.30 0.9300 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 -- -0.21 0.11 -1.06 -0.11 -7.00
420 001614 东方区域发展混合 2016-09-07 0.39 0.9309 0.9309 0.9405 -1.0207 -2.0621 -1.43 5.02 -2.63 -6.93 -6.54 -6.91
421 001792 大成绝对收益混合发起C 2015-09-23 0.04 0.9310 0.9310 0.9290 0.2153 0.2153 0.65 0.98 -3.82 -4.51 -4.12 -6.90
422 150280 鹏华新能源分级B 2015-05-29 0.08 0.9310 0.1490 0.9410 -1.0627 -1.1677 16.67 39.37 10.44 17.40 24.97 -85.09
423 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2016-04-07 0.93 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0000 1.30 4.13 -1.58 -1.38 -1.27 -6.80
424 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 2015-03-30 6.14 0.9320 0.9320 0.9480 -1.6878 -1.3757 23.28 57.97 29.26 21.35 45.63 -6.80
425 161015 富国天盈债券(LOF) 2011-05-23 2.06 0.9320 1.5710 0.9320 0.0000 0.0000 -- 0.98 1.97 1.86 2.31 67.85
426 161035 富国中证医药主题指数增强(LOF) 2016-11-11 2.47 0.9330 0.9330 0.9340 -0.1071 -0.1071 1.86 2.19 -2.91 -- -0.11 -6.70
427 519655 银河服务混合 2015-04-22 27.50 0.9330 0.9330 0.9350 -0.2139 -0.3205 1.30 4.01 4.48 4.60 7.86 -6.70
428 003283 信诚至裕混合C 2016-09-29 -- 0.9333 0.9333 0.9334 -0.0107 0.0536 1.23 3.67 -5.75 -- -4.62 -6.67
429 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 2013-11-14 11.72 0.9334 1.4211 0.9335 -0.0107 0.0751 0.03 0.93 0.15 -5.82 -0.38 42.11
430 001681 新华积极价值混合 2015-12-21 2.91 0.9340 0.9340 0.9310 0.3222 0.6466 2.52 2.64 -4.30 -4.30 -2.40 -6.60
431 161024 富国中证军工指数分级 2014-04-04 102.25 0.9340 1.6900 0.9350 -0.1070 0.0000 1.97 3.20 -12.55 -13.43 -10.11 44.93
432 519644 银河智联混合 2015-12-17 3.80 0.9340 0.9340 0.9340 0.0000 -0.8493 3.78 7.11 6.02 4.36 9.37 -6.60
433 150304 华安创业板50指数分级B 2015-07-06 1.19 0.9344 0.0422 0.9356 -0.1283 -1.7971 -1.07 -9.18 -42.76 -64.98 -48.34 -95.78
434 410003 华富成长趋势混合 2007-03-19 6.09 0.9355 1.2255 0.9428 -0.7743 -0.3621 5.14 9.27 -2.72 -9.16 -2.19 19.57
435 000246 博时月月薪定期支付债券 2013-07-25 7.66 0.9360 1.3610 0.0000 0.1070 0.1070 -- 0.57 0.22 -1.83 -0.55 36.13
436 398051 中海环保新能源混合 2010-12-09 2.01 0.9360 0.9360 0.9420 -0.6369 -2.9046 2.18 11.56 6.73 6.12 11.96 -6.40
437 519956 长信睿进混合C 2015-07-06 0.50 0.9360 0.9360 0.9410 -0.5313 -0.2132 0.65 5.64 -0.32 -2.09 1.19 -6.40
438 003335 中融融信双盈债券C 2016-11-02 2.50 0.9361 0.9361 0.9368 -0.0747 -0.2557 0.75 1.04 -3.43 -- -3.49 -6.39
439 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 2017-01-06 -- 0.9368 0.9368 0.9355 0.1390 -0.0747 0.20 -0.17 -2.38 -- 0.00 -4.85
440 001222 鹏华外延成长混合 2015-05-19 6.37 0.9370 0.9370 0.9330 0.4287 1.2973 2.97 5.52 12.62 19.21 21.69 -6.30
441 001463 光大保德信一带一路混合 2015-06-26 11.50 0.9370 0.9370 0.9430 -0.6363 0.4287 4.93 5.28 4.11 11.55 12.22 -6.30
442 001480 财通成长优选混合 2015-06-29 9.29 0.9370 0.9370 0.9430 -0.6363 0.9698 4.93 6.12 5.88 6.24 14.69 -6.30
443 001680 九泰久利灵活配置混合 2016-11-07 30.73 0.9370 0.9380 0.9370 0.0000 0.2139 -3.50 -1.37 -6.86 -- -6.39 -6.17
444 150185 申万菱信中证环保产业指数分级B 2014-05-30 2.52 0.9371 2.2386 0.9389 -0.1917 -0.4356 11.69 16.22 0.82 0.79 7.21 -5.98
445 002448 江信汇福债券 2016-05-05 2.42 0.9376 0.9641 0.0000 -0.2022 -0.2022 -0.26 0.48 -0.36 -6.35 -2.99 -3.77
446 002383 大成趋势回报灵活配置混合 2016-03-22 1.63 0.9380 0.9380 0.9380 0.0000 -0.5302 -- 0.54 -2.80 -3.79 2.51 -6.20
447 168203 中融国证钢铁行业指数分级 2015-06-19 7.16 0.9380 0.5760 0.9480 -1.0549 -2.3933 -2.80 17.25 9.45 20.55 15.52 -42.10
448 004065 中融量化多因子混合A 2016-12-29 0.65 0.9381 0.9381 0.9419 -0.4034 -0.5196 2.08 7.06 -8.10 -- -6.17 -6.19
449 217005 招商先锋混合 2004-06-01 21.45 0.9383 2.8883 0.9362 0.2243 -0.1702 3.02 5.82 10.66 9.67 16.08 297.00
450 003208 东兴量化多策略混合 2016-10-27 0.29 0.9384 0.9384 0.9410 -0.2763 -0.4033 2.41 4.95 -1.30 -- -1.94 -6.16
451 001600 天弘中证高端装备制造指数C 2015-07-08 0.11 0.9385 0.9385 0.9378 0.0746 -0.0852 3.52 8.36 1.31 3.19 6.25 -6.15
452 001209 前海开源一带一路混合A 2015-04-29 4.05 0.9390 0.9390 0.9400 -0.1064 -1.0537 -1.88 1.84 -8.84 -11.08 -6.66 -6.10
453 001730 兴银大健康混合 2015-08-27 2.42 0.9390 0.9390 0.9350 0.4278 0.9677 3.53 2.40 3.99 0.64 5.27 -6.10
454 003334 中融融信双盈债券A 2016-11-02 1.36 0.9396 0.9396 0.9403 -0.0744 -0.2442 0.79 1.15 -3.21 -- -3.20 -6.04
455 161610 融通领先成长混合(LOF) 2007-04-30 39.64 0.9410 2.7960 0.9440 -0.3178 0.0000 2.39 6.45 6.57 -0.42 6.33 20.35
456 350007 天治趋势精选混合 2009-07-15 0.29 0.9410 0.9410 0.9380 0.3198 0.3198 1.07 3.52 4.44 2.95 9.55 -5.90
457 162214 泰达宏利领先中小盘混合 2011-01-26 1.28 0.9420 0.9420 0.9380 0.4264 0.1063 2.95 7.78 13.22 6.80 21.55 -5.80
458 000318 中海惠利分级债券B 2013-11-21 18.87 0.9440 1.1960 0.9440 0.0000 0.1060 0.43 0.75 -- -13.71 -2.28 18.19
459 001599 天弘中证高端装备制造指数A 2015-07-08 0.19 0.9445 0.9445 0.9438 0.0742 -0.0846 3.53 8.43 1.47 3.48 6.47 -5.55
460 000316 中海惠利分级债券 2013-11-21 18.99 0.9450 1.2010 0.9450 0.0000 0.1059 0.43 0.75 -4.35 -7.58 -4.45 19.22
461 003377 广发中债7-10年国开债指数C 2016-09-26 0.03 0.9458 0.9458 0.9458 0.0000 -0.0423 0.10 0.52 0.06 -- -2.32 -5.43
462 000264 博时内需增长混合 2013-07-15 2.69 0.9460 0.8270 0.9460 0.0000 1.7204 4.53 6.89 -4.64 -12.89 -0.94 -7.53
463 519015 海富通精选贰号混合 2007-04-09 5.95 0.9460 1.2660 0.9440 0.2119 -0.1056 5.58 9.36 7.62 11.29 9.49 56.63
464 161121 易方达银行指数分级 2015-06-03 0.91 0.9465 1.0042 0.9462 0.0317 0.6059 2.10 9.59 14.13 18.33 16.17 0.42
465 003242 创金合信量化发现混合C 2016-09-27 3.37 0.9468 0.9468 0.9492 -0.2528 -0.2318 1.83 6.57 -4.85 -- -4.20 -5.32
466 161026 富国中证国有企业改革指数分级 2014-12-17 101.64 0.9480 1.2220 0.9490 -0.1054 -0.3155 -0.84 3.49 4.64 15.17 11.01 1.45
467 519019 大成景阳领先混合 2007-12-11 22.34 0.9480 4.2400 0.9500 -0.2105 0.6369 3.16 7.73 13.94 18.35 17.49 40.50
468 150033 嘉实多利分级债券进取 2011-03-23 0.10 0.9485 1.2420 0.9484 0.0105 0.5726 1.79 2.55 2.64 -8.65 -1.45 22.69
469 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 2013-03-07 0.06 0.9490 0.9490 0.9480 0.1055 -0.1053 -- -- -1.45 -4.04 -2.37 -5.10
470 003472 前海联合添鑫债券C 2016-10-18 -- 0.9493 0.9493 0.9488 0.0527 -0.0526 0.14 0.77 0.83 -- -0.64 -5.07
471 001791 大成绝对收益混合发起A 2015-09-23 0.92 0.9500 0.9500 0.9470 0.3168 0.2110 0.74 1.28 -3.36 -3.65 -3.46 -5.00
472 161031 富国中证工业4.0指数分级 2015-06-15 24.75 0.9500 0.5680 0.9550 -0.5236 -0.1052 2.37 9.70 -0.31 -3.83 1.60 -43.38
473 001877 宝盈国家安全沪港深股票 2016-01-20 1.38 0.9510 0.9510 0.9540 -0.3145 -0.5230 1.17 -2.06 -15.24 -20.42 -14.63 -4.90
474 150154 中海惠丰分级债券B 2013-09-12 5.51 0.9510 1.2130 0.9510 0.0000 0.1053 -0.21 0.42 -0.31 -11.45 -2.76 20.03
475 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 2016-09-27 7.03 0.9514 0.9514 0.9515 -0.0105 -0.0315 0.17 0.49 0.25 -- -1.77 -4.86
476 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 2016-01-21 1.10 0.9517 0.9517 0.9544 -0.2829 -0.4914 2.48 2.90 -6.44 -7.96 -5.32 -4.83
477 159940 广发中证全指金融地产ETF 2015-03-23 1.89 0.9518 0.9518 0.9524 -0.0630 -0.0315 3.94 10.51 17.77 20.31 20.48 -4.82
478 004224 南方军工改革灵活配置混合 2017-03-08 6.66 0.9521 0.9521 0.9613 -0.9570 -1.5205 1.07 4.49 -4.63 -- 0.00 -4.79
479 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 2016-03-08 3.34 0.9522 1.1592 0.9509 0.1367 -0.0735 0.21 -0.15 -2.33 -6.56 -4.63 -4.78
480 003471 前海联合添鑫债券A 2016-10-18 5.04 0.9527 0.9527 0.9523 0.0420 -0.0420 0.18 0.88 1.03 -- -0.36 -4.73
481 163909 中海惠丰分级债券 2013-09-12 5.73 0.9530 1.2210 0.9530 0.0000 0.0000 -0.21 0.32 -4.41 -6.66 -4.60 21.38
482 000987 民生加银新收益债券C 2015-12-29 0.29 0.9540 0.9540 0.9590 -0.5214 -0.9346 -2.05 2.58 -0.21 -3.64 -0.42 -4.60
483 002348 华夏鼎新债券A 2016-03-22 0.06 0.9550 0.9640 0.9560 -0.1046 -1.1387 -1.95 -2.65 -3.34 -5.82 -4.21 -3.65
484 003241 创金合信量化发现混合A 2016-09-27 6.48 0.9550 0.9550 0.9574 -0.2507 -0.2090 1.91 6.79 -4.45 -- -3.59 -4.50
485 398041 中海量化策略混合 2009-06-24 1.36 0.9550 1.4920 0.9580 -0.3132 -1.3430 2.47 9.14 5.06 3.02 5.29 43.51
486 003376 广发中债7-10年国开债指数A 2016-09-26 2.40 0.9557 0.9557 0.9557 0.0000 -0.0314 0.12 0.59 0.23 -- -1.64 -4.44
487 001208 诺安低碳经济股票 2015-05-12 20.50 0.9560 0.9560 0.9530 0.3148 1.4862 2.91 9.26 17.30 20.40 20.86 -4.40
488 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 2013-03-07 0.04 0.9560 0.9560 0.9540 0.2096 0.1047 0.21 0.21 -1.34 -3.92 -2.15 -4.40
489 000428 易方达聚盈分级债券发起式 2013-11-14 17.32 0.9564 1.2726 0.9565 -0.0105 0.0732 0.14 0.93 1.14 -0.34 1.26 27.26
490 003153 华富天鑫灵活配置混合C 2016-12-29 0.94 0.9565 0.9565 0.9587 -0.2295 -0.6853 0.29 -1.04 -4.07 -- -4.35 -4.35
491 164818 工银中证传媒指数分级 2015-05-21 1.20 0.9565 0.3905 0.9601 -0.3750 -1.3002 0.46 -2.87 -11.74 -23.82 -13.70 -61.50
492 000867 华宝品质生活股票 2015-01-21 3.08 0.9570 1.0070 0.9530 0.4197 0.1046 3.68 7.89 7.89 14.75 20.99 -0.86
493 000984 民生加银新收益债券A 2015-12-29 0.21 0.9570 0.9570 0.9620 -0.5198 -0.8290 -1.95 2.68 -0.10 -3.33 -0.21 -4.30
494 165705 诺德双翼债券(LOF) 2012-02-16 0.03 0.9570 1.1830 0.9570 0.0000 0.0000 0.21 0.31 -1.54 -5.71 -3.14 20.70
495 720002 财通多策略稳健增长债券A 2012-07-13 0.46 0.9574 1.2167 0.9587 -0.1356 -0.3642 -0.36 0.95 -2.51 -3.20 -1.40 22.85
496 001181 南方改革机遇混合 2015-05-19 18.96 0.9580 0.9580 0.9570 0.1045 0.3141 1.91 2.24 -1.94 -0.93 2.68 -4.20
497 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 2015-05-25 6.87 0.9580 0.9580 0.9580 0.0000 0.1045 1.48 1.70 -4.10 -7.35 -4.10 -4.20
498 161630 融通中证大农业指数(LOF) 2016-07-29 0.17 0.9580 0.9670 0.9650 -0.7254 -0.5192 2.79 7.28 -3.13 -5.62 -4.58 -6.26
499 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 2016-01-21 5.52 0.9580 0.9580 0.9607 -0.2810 -0.4882 2.50 3.00 -6.25 -7.60 -5.05 -4.20
500 519957 长信睿进混合A 2015-07-06 0.08 0.9580 0.9580 0.9630 -0.5192 -0.3122 0.74 5.86 0.10 -1.34 1.81 -4.20
501 004435 博时逆向投资混合C 2017-04-14 0.55 0.9582 0.9582 0.9664 -0.8485 -0.0417 3.56 -0.22 -- -- 0.00 -4.24
502 002850 南方甑智定期开放混合发起式 2016-07-06 11.65 0.9600 0.9600 0.9610 -0.1041 0.0000 0.84 1.80 -0.83 -3.71 -0.93 -4.00
503 004434 博时逆向投资混合A 2017-04-14 8.25 0.9606 0.9606 0.9687 -0.8362 -0.0312 3.60 -0.08 -- -- 0.00 -4.00
504 001036 嘉实企业变革股票 2015-02-12 23.46 0.9610 0.9610 0.9620 -0.1040 0.1042 0.73 2.45 3.44 1.80 8.22 -3.90
505 002786 中融融裕双利债券C 2016-07-21 0.01 0.9610 0.9610 0.9600 0.1042 -0.4145 1.59 2.02 -2.04 -4.09 -2.24 -3.90
506 161611 融通内需驱动混合 2009-04-22 2.68 0.9610 1.0810 0.9610 0.0000 0.3132 3.78 3.33 3.22 -1.64 7.13 7.02
507 270022 广发内需增长混合 2010-04-19 4.35 0.9610 1.0610 0.9620 -0.1040 -0.6205 1.48 5.72 4.23 10.46 12.79 5.45
508 213003 宝盈策略增长混合 2007-01-19 27.31 0.9619 1.8619 0.9649 -0.3109 0.1979 4.99 8.84 -5.71 -14.10 -8.33 87.68
509 000304 长盛双月红定期债券C 2013-09-24 0.21 0.9620 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 -- 0.52 0.73 -2.21 -0.10 15.83
510 003152 华富天鑫灵活配置混合A 2016-12-29 2.70 0.9627 0.9627 0.9648 -0.2177 -0.6604 0.36 -0.84 -3.64 -- -3.73 -3.73
511 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 2015-02-11 2.87 0.9630 0.9630 0.9590 0.4171 0.8377 5.82 7.96 2.88 -0.72 6.29 -3.70
512 002794 天弘永利债券E 2016-05-10 0.39 0.9630 0.9630 0.9628 0.0208 0.0831 0.19 1.24 1.07 1.26 1.87 -3.70
513 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 2016-08-25 0.19 0.9636 0.9636 0.9652 -0.1658 0.1663 3.94 7.27 -7.53 -3.94 -5.58 -2.86
514 519694 交银蓝筹混合 2007-08-08 28.22 0.9636 1.1786 0.9597 0.4064 0.3019 1.66 8.37 9.35 17.86 16.43 22.04
515 001291 大摩量化多策略股票 2015-06-02 9.71 0.9640 0.9640 0.9650 -0.1036 0.2079 2.77 4.22 -7.22 -4.65 -5.12 -3.60
516 001924 华夏国企改革混合 2015-11-25 15.19 0.9640 0.9640 0.9640 0.0000 -0.4132 -0.41 3.43 4.22 7.35 11.83 -3.60
517 150236 鹏华证券分级B 2015-05-06 1.95 0.9640 0.2070 0.9660 -0.2070 -1.1282 12.88 19.75 13.95 3.43 6.87 -79.31
518 160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 2014-04-28 0.04 0.9640 1.4230 0.9640 0.0000 0.0000 0.31 1.47 2.12 -3.70 2.66 39.71
519 519714 交银消费新驱动股票 2012-11-07 10.64 0.9640 2.3580 0.9620 0.2079 1.0482 2.88 6.78 9.71 22.00 19.33 143.43
520 519767 交银科技创新灵活配置混合 2016-05-05 1.13 0.9640 0.9740 0.9670 -0.3102 -0.3102 1.15 1.15 -9.14 -12.07 -7.04 -2.67
521 150296 南方中证国有企业改革指数分级B 2015-06-03 0.57 0.9644 0.3187 0.9655 -0.1139 -0.6081 -2.61 7.08 9.42 41.30 25.92 -68.13
522 000303 长盛双月红定期债券A 2013-09-24 1.01 0.9650 1.1720 0.0000 0.1037 0.1037 0.10 0.63 0.94 -1.91 0.21 17.07
523 001734 广发百发大数据成长混合A 2015-11-18 2.91 0.9650 0.9650 0.9680 -0.3099 -0.3099 1.26 3.65 -3.21 -0.41 -1.73 -3.50
524 001753 红土创新新兴产业混合 2015-09-23 1.24 0.9650 0.9650 0.9690 -0.4128 -0.7202 2.66 9.78 8.67 9.91 14.88 -3.50
525 001574 中海混改红利混合 2015-11-11 0.89 0.9660 0.9660 0.9660 0.0000 -0.8214 4.43 15.00 14.46 10.65 23.37 -3.40
526 001735 广发百发大数据成长混合E 2015-11-18 0.42 0.9660 0.9660 0.9690 -0.3096 -0.3096 1.26 3.54 -3.21 -0.41 -1.73 -3.40
527 001978 泰信互联网+混合 2016-06-08 0.58 0.9660 0.9660 0.9750 -0.9231 -1.6293 2.88 4.55 -3.40 -2.62 0.00 -3.40
528 002785 中融融裕双利债券A 2016-07-21 2.52 0.9660 0.9660 0.9650 0.1036 -0.4124 1.68 2.11 -1.83 -3.59 -1.83 -3.40
529 003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 2016-08-26 1.93 0.9660 0.9660 0.9660 0.0000 -0.2066 -1.13 -0.41 -0.21 -3.40 0.10 -3.40
530 160631 鹏华银行分级 2015-04-17 19.91 0.9660 1.0030 0.9660 0.0000 0.5203 1.79 8.91 12.98 14.90 14.18 0.95
531 161811 银华沪深300指数分级 2014-01-07 0.98 0.9660 1.5750 0.9660 0.0000 0.2075 2.33 7.81 12.06 16.42 16.25 59.90
532 164508 国富中证100指数增强分级 2015-03-26 1.58 0.9660 1.0140 0.9630 0.3115 0.8351 2.88 10.02 17.66 27.59 22.57 2.50
533 166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 2012-05-07 2.64 0.9660 1.1150 0.9660 0.0000 -0.1034 0.10 1.26 1.58 0.63 1.26 11.10
534 004135 申万菱信量化成长混合 2017-03-10 7.09 0.9661 0.9661 0.9714 -0.5456 -0.2684 1.36 3.07 -3.41 -- 0.00 -3.40
535 270005 广发聚丰混合 2005-12-23 78.75 0.9667 5.2026 0.9657 0.1036 -0.1137 1.13 2.77 3.45 1.57 7.29 483.35
536 150176 银华恒生国企指数分级(QDII)B 2014-04-09 23.08 0.9669 0.9669 0.9849 -1.8276 2.6433 1.80 9.24 4.93 19.28 27.90 -3.31
537 000757 华富智慧城市灵活配置混合 2014-10-31 1.42 0.9670 1.1670 0.9700 -0.3093 -0.6166 1.68 5.45 -2.42 -8.60 -3.30 6.65
538 002993 招商招元纯债债券C 2016-08-31 -- 0.9670 0.9670 0.9670 0.0000 0.0207 0.07 -0.19 0.13 -3.34 -0.58 -3.30
539 160640 鹏华新能源分级 2015-05-29 0.41 0.9670 0.5940 0.9720 -0.5144 -0.5144 7.57 16.28 6.07 10.32 12.58 -40.41
540 360016 光大保德信行业轮动混合 2012-02-15 2.34 0.9670 1.7770 0.9670 0.0000 0.7292 5.34 3.53 -2.91 -1.93 2.76 99.15
541 410001 华富竞争力优选混合 2005-03-02 5.96 0.9673 2.5126 0.9692 -0.1960 0.4152 5.97 9.29 0.08 1.42 3.13 232.29
542 501017 国泰融丰定增灵活配置混合 2016-05-26 11.16 0.9673 0.9841 0.9705 -0.3297 -0.6777 0.03 -0.06 -5.31 -1.64 -2.41 -1.64
543 502003 易方达军工分级 2015-07-08 2.53 0.9679 0.6225 0.9693 -0.1444 -0.0310 2.23 4.14 -11.66 -10.32 -8.33 -37.75
544 001037 国投瑞银锐意改革混合 2015-03-31 16.86 0.9680 0.9680 0.9660 0.2070 0.3109 5.68 8.52 6.02 7.92 8.28 -3.20
545 003486 平安大华惠隆纯债债券 2016-11-23 3.00 0.9686 0.9686 0.9684 0.0207 -0.1031 0.29 1.06 0.46 -- -1.59 -3.14
546 000059 国联安医药100指数 2013-08-21 19.64 0.9687 1.5287 0.9727 -0.4112 -0.2985 0.78 0.38 -4.84 -6.43 -2.05 48.68
547 001242 博时中证淘金大数据100A 2015-05-04 15.41 0.9687 0.9687 0.9703 -0.1649 0.0827 2.92 12.33 5.32 12.77 10.68 -3.13
548 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 2017-03-13 1.52 0.9689 0.9689 0.9738 -0.5032 -1.3139 0.72 1.72 -3.11 -- 0.00 -3.11
549 001243 博时中证淘金大数据100I 2015-05-04 3.08 0.9690 0.9690 0.9706 -0.1648 0.0826 2.92 12.33 5.31 12.78 10.68 -3.10
550 000815 鑫元合享分级债券B 2014-10-15 2.99 0.9695 1.1132 0.0000 0.1343 0.1343 0.33 3.36 0.78 -1.83 1.20 11.32
551 002900 南方中证500信息技术ETF联接A 2016-08-17 1.34 0.9695 0.9695 0.9724 -0.2982 -0.2777 3.67 8.81 0.77 -1.29 5.00 -3.05
552 004347 南方中证500信息技术ETF联接C 2017-02-23 0.02 0.9697 0.9697 0.9726 -0.2982 -0.2777 3.63 8.69 0.78 -- 0.00 3.78
553 519682 交银增利债券C 2008-03-31 0.99 0.9697 1.5367 0.9696 0.0103 0.1032 0.18 0.84 0.94 -2.96 0.38 66.63
554 000913 农银医疗保健股票 2015-02-10 14.74 0.9699 0.9699 0.9720 -0.2160 -0.6962 1.16 4.34 -10.18 -11.56 -8.31 -3.01
555 001702 东方创新科技混合 2015-09-08 0.35 0.9700 0.9700 0.9609 0.9470 0.1859 3.27 7.04 2.29 -2.36 7.02 -3.00
556 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 2016-03-22 4.86 0.9700 0.9830 0.9700 0.0000 0.1032 0.10 0.73 1.04 -4.72 -1.32 -1.76
557 003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 2016-08-26 12.12 0.9700 0.9700 0.9700 0.0000 -0.2058 -1.02 -0.21 -- -3.00 0.41 -3.00
558 373010 上投摩根双息平衡混合A 2006-04-26 25.23 0.9702 3.0634 0.9674 0.2894 -0.7468 1.41 4.23 10.84 17.46 20.01 339.01
559 160421 华安智增精选灵活配置混合 2016-09-13 13.08 0.9709 0.9709 0.9805 -0.9791 -2.0085 5.50 7.40 1.26 -2.91 0.33 -2.91
560 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 2015-06-25 3.31 0.9710 0.9710 0.9700 0.1031 0.9356 2.53 9.35 14.10 17.27 16.29 -2.90
561 001763 广发多策略混合 2015-12-09 29.28 0.9710 0.9710 0.9770 -0.6141 -0.3080 3.41 5.20 3.52 2.00 7.06 -2.90
562 003209 鹏华丰达债券 2016-08-30 14.98 0.9710 0.9710 0.9708 0.0206 0.1134 0.28 1.08 1.10 -2.89 0.32 -2.90
563 003240 博时安祺一年定期开放债券C 2016-09-29 1.21 0.9710 0.9710 0.0000 -0.1029 -0.1029 -- 0.62 0.31 -- -0.41 -2.90
564 001618 天弘中证电子指数C 2015-07-29 0.19 0.9716 0.9716 0.9762 -0.4712 0.0927 3.28 7.49 8.43 6.66 14.94 -2.84
565 002505 鹏华金鼎保本混合C 2016-04-13 5.88 0.9720 0.9720 0.9720 0.0000 0.1030 -- 0.93 0.93 -4.42 -0.21 -2.80
566 320022 诺安研究精选股票 2012-12-10 8.57 0.9720 1.6890 0.9760 -0.4098 -0.1028 1.78 5.31 -1.22 2.86 3.29 68.88
567 003787 方正富邦惠利纯债A 2016-12-19 -- 0.9721 0.9801 0.9721 0.0000 0.0206 0.70 0.05 -3.02 -- -2.11 -2.01
568 169201 浙商汇金鼎盈定增混合 2016-12-07 2.27 0.9724 0.9724 0.9758 -0.3484 -0.0514 0.98 2.98 -4.27 -- -2.77 -2.76
569 000240 华安年年盈定期开放债券C 2015-02-03 0.35 0.9730 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 0.72 1.46 -4.34 -0.41 3.55
570 000603 易方达创新驱动混合 2015-02-13 31.75 0.9730 0.9730 0.9740 -0.1027 -1.1179 7.16 7.99 2.21 -1.42 6.69 -2.70
571 001068 华融新锐灵活配置混合 2015-04-15 2.07 0.9730 0.9730 0.9730 0.0000 0.3093 1.46 3.07 4.29 7.63 8.96 -2.70
572 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 2016-03-22 19.62 0.9730 0.9880 0.9730 0.0000 0.2060 0.10 0.83 1.25 -4.42 -1.02 -1.27
573 002849 金信智能中国2025混合 2016-07-01 1.61 0.9730 0.9730 0.9740 -0.1027 0.6205 2.96 9.70 6.69 -2.70 2.53 -2.50
574 160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 2013-04-25 1.16 0.9730 1.4390 0.9730 0.0000 0.0000 0.31 1.57 2.42 -3.28 2.96 45.04
575 090004 大成精选增值混合 2004-12-15 18.37 0.9736 3.3946 0.9748 -0.1231 -0.2561 1.73 3.75 7.39 15.55 17.33 633.32
576 000061 华夏盛世混合 2009-12-11 17.61 0.9740 0.9740 0.9780 -0.4090 -0.4090 4.62 0.21 -11.29 -8.29 -6.53 -2.60
577 001403 招商国企改革主题混合 2015-06-29 15.59 0.9740 0.9740 0.9860 -1.2170 -1.2170 4.62 12.21 3.18 4.28 9.56 -2.60
578 320007 诺安成长混合 2009-03-10 5.63 0.9740 1.4190 0.9790 -0.5107 -0.7136 0.72 -3.08 -6.26 -18.01 -8.97 45.89
579 002527 南方安享绝对收益混合 2016-04-08 1.44 0.9742 0.9742 0.9740 0.0205 0.1130 0.22 1.10 -1.99 -2.68 -2.48 -2.58
580 003021 中欧强裕债券 2016-11-07 2.11 0.9744 0.9744 0.9741 0.0308 0.0103 -0.17 -0.01 0.56 -- 0.35 -2.56
581 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2015-09-30 0.23 0.9747 0.9747 0.9811 -0.6523 -1.1861 -0.48 4.37 -4.78 -0.02 1.07 -2.56
582 519680 交银增利债券A/B 2008-03-31 3.78 0.9747 1.5807 0.9746 0.0103 0.1130 0.22 0.95 1.15 -2.54 0.70 73.64
583 005118 金信价值精选混合C 2017-09-01 0.10 0.9748 0.9748 0.9768 -0.2047 0.2984 -- -- -- -- 0.00 -2.52
584 005117 金信价值精选混合A 2017-09-01 0.10 0.9749 0.9749 0.9769 -0.2047 0.2984 -- -- -- -- 0.00 -2.51
585 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 2015-03-27 7.85 0.9750 0.9750 0.9770 -0.2047 -0.3067 1.88 4.17 -0.61 2.09 1.25 -2.50
586 001328 鹏华弘华混合C 2015-05-25 0.86 0.9755 0.9755 0.9780 -0.2556 -0.1126 1.52 3.95 5.91 4.93 6.72 -2.45
587 002611 博时黄金ETF联接C 2016-05-27 0.75 0.9756 0.9756 0.9732 0.2466 -1.0447 0.17 -0.19 -0.61 -3.78 4.23 -2.44
588 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 2014-05-30 5.29 0.9756 1.6543 0.9764 -0.0819 -0.1637 5.52 7.86 1.77 2.92 5.27 43.61
589 150268 博时中证银行指数分级B 2015-06-09 0.24 0.9758 0.9758 0.9751 0.0718 1.2346 4.30 21.04 33.82 40.02 39.50 -2.42
590 001729 银华逆向投资定开混合发起式 2015-11-16 0.29 0.9760 0.9760 0.0000 -1.4141 -1.4141 0.51 1.99 1.88 7.02 2.41 -2.40
591 150220 前海开源健康分级B 2015-04-16 2.43 0.9760 0.9760 0.9790 -0.3064 -1.0142 3.83 4.05 -4.78 -7.75 -1.61 -2.40
592 167002 平安大华鼎越混合 2016-09-20 6.73 0.9764 0.9764 0.9758 0.0615 -0.1228 0.41 1.83 -1.82 -2.36 -1.56 -2.36
593 003239 博时安祺一年定期开放债券A 2016-09-29 12.36 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 0.83 0.72 -- 0.00 -2.30
594 150206 鹏华中证国防指数分级B 2014-11-13 9.18 0.9770 1.1780 0.9850 -0.8122 -2.3000 -1.01 5.85 -48.44 -55.09 -43.36 -88.00
595 501015 财通多策略升级混合(LOF) 2016-03-09 46.47 0.9770 0.9770 0.9790 -0.2043 -0.1022 -2.59 0.93 -9.54 -5.33 -5.88 -2.30
596 160420 华安创业板50指数分级 2015-07-06 1.07 0.9773 0.3907 0.9778 -0.0511 -0.8119 -0.28 -3.96 -12.55 -24.38 -14.45 -60.93
597 001617 天弘中证电子指数A 2015-07-29 0.08 0.9775 0.9775 0.9822 -0.4785 0.1024 3.31 7.56 8.57 6.95 15.16 -2.25
598 000239 华安年年盈定期开放债券A 2015-02-03 1.84 0.9780 1.0445 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 0.82 1.66 -4.03 -0.20 4.33
599 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 2016-05-04 1.33 0.9780 0.9780 0.9800 -0.2041 -0.8114 0.82 11.64 2.19 1.45 8.91 -2.20
600 002693 中银合利债券 2016-05-19 0.91 0.9780 0.9780 0.9780 0.0000 0.5139 1.66 4.49 1.77 -2.59 1.45 -2.20
601 519947 长信利保债券 2015-11-16 0.85 0.9780 0.9780 0.9755 0.2563 0.1024 1.37 4.13 3.55 0.99 3.95 -2.20
602 003059 长信先利半年定开混合 2016-09-07 10.24 0.9782 0.9782 0.0000 0.0205 0.0716 0.33 1.10 -0.56 -2.18 -0.43 -2.18
603 150326 工银中证高铁产业指数分级B 2015-07-23 0.12 0.9782 0.1937 0.9933 -1.5202 -2.5309 0.79 5.97 -15.73 -0.54 -14.00 -80.63
604 080002 长盛创新先锋混合 2008-06-04 1.37 0.9785 2.2248 0.9718 0.6894 1.3465 4.20 6.49 4.27 -2.36 6.80 177.54
605 002397 中邮增力债券 2016-03-22 1.09 0.9790 0.9790 0.9800 -0.1020 -0.2039 0.41 0.20 -0.20 -4.11 -0.20 -2.10
606 002752 博时安恒18个月定开债券C 2016-09-22 1.87 0.9790 0.9790 0.0000 0.1022 0.1022 0.10 0.82 0.82 -2.10 -0.10 -2.10
607 580006 东吴新经济混合 2009-12-30 0.34 0.9790 1.3690 0.9820 -0.3055 -1.5091 2.09 8.30 3.27 -3.45 0.10 35.67
608 003331 博时乐臻定开混合 2016-09-29 7.97 0.9795 0.9795 0.0000 0.5028 0.5028 0.81 2.81 3.38 -- 2.23 -2.05
609 003549 浙商惠裕纯债债券 2016-11-07 15.28 0.9795 0.9795 0.9795 0.0000 0.1227 0.25 0.91 0.70 -- 0.49 -2.05
610 004234 中欧数据挖掘混合C 2017-01-19 0.01 0.9798 0.9798 0.9847 -0.4976 -1.5672 1.51 2.34 -5.19 -- 0.00 -0.53
611 000438 融通月月添利定期开放债券B 2014-08-29 0.84 0.9800 1.1080 0.9800 0.0000 0.1021 0.10 0.93 -0.31 -5.98 -2.49 10.67
612 000770 长城久盈分级债券B 2014-10-28 10.22 0.9800 1.3570 0.9800 0.0000 0.0000 0.31 1.45 1.14 -1.65 0.72 35.73
613 090020 大成健康产业混合 2012-08-28 0.28 0.9800 0.9800 0.9900 -1.0101 -2.0979 2.83 6.87 4.59 2.30 8.05 -2.00
614 161719 招商可转债分级债券 2014-07-31 0.43 0.9800 1.4000 0.9820 -0.2037 -1.0101 -0.81 0.31 -2.78 -3.20 -2.97 30.23
615 519134 海富通富祥混合 2016-07-27 2.33 0.9800 0.9800 0.9800 0.0000 0.1021 -0.10 0.41 -0.91 -2.39 -1.71 -2.00
616 675121 西部利得汇逸债券A 2017-02-04 20.00 0.9809 0.9809 0.9810 -0.0102 0.0204 0.12 0.73 -0.53 -- 0.00 -1.91
617 000768 长城久盈分级债券 2014-10-28 10.43 0.9810 1.3310 0.9810 0.0000 0.1020 0.41 1.45 2.52 2.52 2.83 36.35
618 001279 中海积极增利混合 2015-05-20 4.03 0.9810 0.9810 0.9870 -0.6079 -0.8089 5.60 17.06 14.34 10.60 19.78 -1.90
619 002675 中融融丰纯债债券C 2016-06-28 0.01 0.9810 0.9810 0.9820 -0.1018 0.0000 0.31 0.82 0.62 -2.29 0.51 -1.90
620 002610 博时黄金ETF联接A 2016-05-27 0.79 0.9812 0.9812 0.9788 0.2452 -1.0388 0.20 -0.10 -0.42 -3.43 4.52 -1.88
621 002173 东方大健康混合 2016-02-04 0.16 0.9815 0.9815 0.9804 0.1122 -0.0916 0.47 -0.15 -2.62 -8.78 0.84 -1.85
622 000277 博时双月薪定期支付债券 2013-10-22 16.46 0.9820 1.4650 0.0000 0.1019 0.1019 0.11 1.13 1.02 1.96 1.43 46.53
623 000995 建信睿盈灵活配置混合C 2015-02-03 1.08 0.9820 0.9820 0.9820 0.0000 0.4090 0.93 -1.60 -3.06 4.91 5.03 -1.80
624 001563 华富健康文娱灵活配置混合 2015-08-04 0.71 0.9820 0.9820 0.9890 -0.7078 -0.9082 3.70 8.03 0.93 2.29 6.05 -1.80
625 002250 红土创新改革红利混合 2016-01-26 0.27 0.9820 1.0020 0.9860 -0.4057 -0.7078 -0.71 1.45 -5.67 -6.48 -4.29 0.22
626 002504 鹏华金鼎保本混合A 2016-04-13 36.27 0.9820 0.9820 0.9820 0.0000 0.1019 -- 1.13 1.34 -3.82 0.31 -1.80
627 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 2016-08-22 2.00 0.9822 0.9822 0.9822 0.0000 0.0611 0.35 0.92 -1.65 -1.87 -0.43 -1.78
628 168107 九泰锐华定增混合C 2016-12-19 4.21 0.9823 0.9823 0.9835 -0.1220 0.0204 -1.98 -1.34 -2.39 -- -1.81 -1.77
629 002724 江信祺福债券C 2016-07-27 0.03 0.9828 0.9828 0.9826 0.0204 0.0102 0.24 0.53 0.02 -2.16 -0.54 -1.72
630 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 2007-12-03 0.14 0.9829 1.3779 0.9827 0.0204 0.0815 1.17 1.20 1.51 -0.05 1.25 37.50
631 000437 融通月月添利定期开放债券A 2014-08-29 12.52 0.9830 1.1190 0.9830 0.0000 0.1018 0.10 0.92 -0.20 -5.67 -2.29 11.84
632 001708 东兴改革精选混合 2015-09-08 0.59 0.9830 0.9830 0.9800 0.3061 0.6141 3.26 6.04 14.30 18.43 20.61 -1.70
633 002751 博时安恒18个月定开债券A 2016-09-22 28.27 0.9830 0.9830 0.0000 0.1018 0.1018 0.10 0.92 1.03 -1.70 0.20 -1.70
634 519937 长信先锐债券 2016-06-02 1.26 0.9830 0.9830 0.9827 0.0305 0.0204 -0.50 0.65 -1.59 -2.65 -1.21 -1.70
635 003643 工银国债纯债债券C 2016-12-16 0.24 0.9833 0.9833 0.9829 0.0407 -0.0914 -0.34 -1.61 -2.46 -- -2.10 -1.68
636 002631 江信瑞福混合C 2017-02-17 2.02 0.9834 0.9834 0.9927 -0.9368 -0.0508 4.32 5.71 -0.68 -- 0.00 -1.66
637 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 2016-08-22 6.49 0.9834 0.9834 0.9834 0.0000 0.0712 0.36 0.95 -1.60 -1.76 -0.34 -1.66
638 000928 中融国企改革混合 2014-12-16 1.43 0.9840 0.9840 0.9820 0.2037 0.6135 1.97 5.47 4.68 7.42 6.84 -1.60
639 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2015-09-30 1.54 0.9840 0.9840 0.9905 -0.6562 -1.1353 -0.39 4.54 -4.66 0.35 1.29 -1.63
640 003292 嘉实优势成长混合 2016-12-01 2.56 0.9840 0.9840 0.9810 0.3058 0.6135 4.46 8.25 -1.50 -- -0.20 -1.60
641 003023 博时景发纯债债券 2016-08-03 5.00 0.9847 0.9847 0.9840 0.0711 0.0406 0.42 0.60 0.81 -2.04 -0.10 -1.53
642 003098 德邦德焕9个月定开债C 2016-09-13 0.21 0.9847 0.9847 0.0000 0.0610 0.0610 0.45 1.12 1.03 -1.53 0.85 -1.53
643 003033 南方荣冠定期开放混合 2016-08-10 6.25 0.9850 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.41 1.55 1.97 -1.50 2.93 -1.50
644 160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 2016-09-07 3.04 0.9850 1.0310 0.9840 0.1016 0.0000 0.20 0.61 0.92 -2.00 0.41 -2.00
645 161028 富国中证新能源汽车指数分级 2015-03-30 29.13 0.9850 1.0310 0.9930 -0.8056 -0.6055 10.06 21.91 13.61 12.36 19.98 3.57
646 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 2016-07-20 0.42 0.9850 1.0050 0.9890 -0.4044 0.6129 3.90 8.72 3.68 9.93 8.00 6.83
647 519975 长信量化中小盘股票 2015-02-04 35.42 0.9850 1.3850 0.9890 -0.4044 -0.7056 1.55 2.18 -9.80 -8.63 -8.46 35.25
648 502056 广发医疗指数分级 2015-07-23 0.91 0.9851 0.6643 0.9881 -0.3036 0.2646 3.30 1.33 -7.96 -15.92 -9.91 -34.07
649 003340 华安睿享定开混合C 2016-11-02 0.83 0.9855 0.9855 0.0000 0.4690 0.4690 1.82 2.80 -1.06 -- -0.14 -1.45
650 003100 长盛盛景纯债债券C 2016-08-04 -- 0.9857 0.9857 0.9856 0.0101 0.1117 0.21 1.17 1.31 -1.81 0.78 -1.43
651 004194 招商中证1000指数A 2017-03-03 1.52 0.9859 0.9859 0.9890 -0.3134 0.0203 3.98 10.40 -1.95 -- 0.00 -1.41
652 000720 南方稳利1年定期开放债券C 2014-07-24 2.00 0.9860 1.2160 0.9860 0.0000 0.1015 -- 0.20 0.31 -3.86 -0.20 13.05
653 001378 中融新产业混合C 2017-07-12 2.57 0.9860 0.9860 0.9860 0.0000 -0.1013 -0.40 -- -- -- 0.00 -1.40
654 002345 华夏高端制造混合 2016-05-11 3.38 0.9860 0.9860 0.9880 -0.2024 -0.8048 4.23 -1.20 -11.57 -4.36 -3.80 -1.40
655 002955 融通新趋势灵活配置混合 2016-08-17 2.95 0.9860 0.9860 0.9900 -0.4040 -0.6048 2.07 7.64 -1.20 -1.30 2.60 -1.40
656 168106 九泰锐华定增混合A 2016-12-19 0.33 0.9861 0.9861 0.9873 -0.1215 0.0406 -1.93 -1.20 -2.14 -- -1.45 -1.39
657 003342 工银国债纯债债券A 2016-12-16 0.32 0.9862 0.9862 0.9858 0.0406 -0.0912 -0.33 -1.59 -2.18 -- -1.81 -1.39
658 001990 中欧数据挖掘混合A 2016-01-13 3.17 0.9863 1.0743 0.9912 -0.4944 -1.5276 1.58 2.55 -4.70 -1.52 -2.64 7.15
659 003617 招商招熹纯债C 2017-06-16 2.39 0.9864 0.9864 0.9866 -0.0203 -0.5043 -1.36 -1.36 -- -- 0.00 -1.36
660 004563 民生加银鑫顺债券C 2017-07-21 0.30 0.9868 0.9868 0.9868 0.0000 0.0406 -1.61 -- -- -- 0.00 -1.33
661 002674 中融融丰纯债债券A 2016-06-28 0.51 0.9870 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.30 1.02 0.82 -1.79 0.82 -1.30
662 675093 西部利得祥逸债券C 2017-03-10 0.50 0.9870 0.9870 0.9870 0.0000 0.1319 -2.44 -2.20 -1.42 -- 0.00 -1.30
663 519209 万家年年恒祥定开债券C 2016-09-18 -- 0.9872 0.9872 0.9871 0.0101 0.0405 0.12 0.79 1.38 -1.30 1.83 -1.30
664 002963 易方达黄金ETF联接C 2016-07-01 0.40 0.9873 0.9873 0.9845 0.2844 -0.9829 0.16 -0.15 -0.56 -3.57 4.13 -3.92
665 400020 东方安心收益保本 2013-07-03 11.82 0.9873 1.3356 0.9870 0.0304 0.0000 0.63 1.48 1.16 -1.52 1.15 33.55
666 960005 上投摩根双息平衡混合H 2016-01-21 -- 0.9874 0.9874 0.9845 0.2946 -0.7538 1.41 4.44 11.02 17.65 20.19 21.69
667 003099 长盛盛景纯债债券A 2016-08-04 14.97 0.9875 0.9875 0.9873 0.0203 0.1217 0.23 1.22 1.41 -1.66 0.93 -1.25
668 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 2014-08-28 0.03 0.9880 0.9880 0.9890 -0.1011 -0.2020 -0.40 0.61 0.82 -6.79 1.13 -1.89
669 370026 上投摩根轮动添利债券C 2013-02-04 0.08 0.9880 1.0840 0.9950 -0.7035 -0.9027 -0.80 -0.10 -0.20 -1.90 0.41 8.35
670 050013 超大ETF联接 2009-12-29 2.71 0.9881 0.9881 0.9886 -0.0506 0.2537 -0.44 4.62 10.06 25.74 13.24 -1.19
671 002705 德邦纯债一年定开债券C 2016-06-03 0.04 0.9882 0.9882 0.0000 0.0810 0.0810 0.47 1.18 0.91 -2.49 0.06 -1.18
672 003160 万家恒瑞18个月定开债券C 2016-08-15 -- 0.9882 0.9882 0.0000 0.1013 0.1013 0.19 1.21 1.07 -1.31 2.60 -1.18
673 003213 中银悦享定期开放债券 2016-09-28 280.00 0.9885 0.9885 0.9883 0.0202 0.0506 0.27 1.16 1.46 -- 1.13 -1.15
674 003426 江信添福债券C 2016-11-02 -- 0.9887 0.9887 0.9884 0.0304 -0.0101 -0.01 0.51 0.74 -- -0.03 -1.13
675 002723 江信祺福债券A 2016-07-27 1.10 0.9888 0.9888 0.9886 0.0202 0.0202 0.29 0.66 0.30 -1.63 -0.14 -1.12
676 003097 德邦德焕9个月定开债A 2016-09-13 2.70 0.9888 0.9888 0.0000 0.0708 0.0708 0.49 1.23 1.24 -1.12 1.15 -1.12
677 003818 银华上证5年期国债指数C 2016-12-05 -- 0.9888 0.9888 0.9878 0.1012 -0.0505 0.14 0.22 -0.88 -- -1.12 -1.12
678 004086 工银国债(7-10年)指数C 2017-01-04 -- 0.9889 0.9889 0.9879 0.1012 -0.1414 0.19 0.08 -1.58 -- 0.00 -1.11
679 002382 东海祥瑞债券C 2016-03-24 0.13 0.9890 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.20 0.10 -- -1.49 -0.30 -1.10
680 002896 东方臻馨债券A 2016-06-17 2.50 0.9892 0.9892 0.9903 -0.1111 -0.0909 0.44 1.33 1.09 -1.98 2.06 -1.08
681 004085 工银国债(7-10年)指数A 2017-01-04 0.61 0.9892 0.9892 0.9882 0.1012 -0.1413 0.20 0.11 -1.57 -- 0.00 -1.08
682 002927 长盛盛和纯债债券A 2016-07-05 14.93 0.9893 0.9893 0.9892 0.0101 0.1214 0.19 1.18 1.20 -2.28 0.73 -1.07
683 003815 银华上证10年期国债指数C 2016-12-05 -- 0.9894 0.9894 0.9886 0.0809 -0.1111 0.13 0.03 -0.99 -- -1.09 -1.06
684 003012 中融盈润债券C 2017-03-29 0.02 0.9895 0.9895 0.9903 -0.0808 -0.5328 -1.74 -1.83 -- -- 0.00 -1.05
685 003102 长盛盛裕纯债债券A 2016-08-04 14.97 0.9895 0.9895 0.9892 0.0303 0.1113 0.31 1.26 1.54 -1.50 0.98 -1.05
686 004598 南方银行联接C 2017-06-29 0.06 0.9895 0.9895 0.9880 0.1518 0.7535 2.16 -- -- -- 0.00 -1.05
687 003339 华安睿享定开混合A 2016-11-02 3.93 0.9896 0.9896 0.0000 0.4772 0.4772 1.87 2.93 -0.84 -- 0.19 -1.04
688 000093 信诚新双盈分级债券B 2013-05-09 0.07 0.9900 1.4300 0.9900 0.0000 -0.3021 -0.80 0.30 -1.57 -9.93 -0.16 40.47
689 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 2013-08-28 0.06 0.9900 1.1590 0.9910 -0.1009 -0.2016 -0.30 0.71 1.02 -1.60 1.33 16.48
690 001999 博时安荣18个月定期开放债券 2015-11-24 2.42 0.9900 1.0440 0.0000 0.1011 0.1011 0.20 1.02 1.43 -1.89 0.71 4.35
691 164810 工银纯债定期开放债券 2012-06-21 3.99 0.9900 1.2370 0.9900 0.0000 0.1011 0.30 1.12 -0.90 -3.19 -1.53 25.32
692 003103 长盛盛裕纯债债券C 2016-08-04 -- 0.9901 0.9901 0.9899 0.0202 0.1011 0.28 1.21 1.43 -1.41 0.82 -0.99
693 004597 南方银行联接A 2017-06-29 0.10 0.9905 0.9905 0.9890 0.1517 0.7630 2.20 -- -- -- 0.00 -0.95
694 240018 华宝兴业可转债 2011-04-27 0.53 0.9908 0.9908 0.9942 -0.3420 -0.8307 -0.84 1.99 3.56 -2.19 1.47 -0.90
695 000086 南方稳利1年定期开放债券A 2013-07-23 78.51 0.9910 1.2300 0.9910 0.0000 0.1010 0.10 0.30 0.41 -3.56 0.00 24.79
696 000307 易方达黄金ETF联接A 2016-05-26 9.36 0.9910 0.9910 0.9881 0.2935 -0.9792 0.18 -0.09 -0.41 -3.30 4.41 -0.90
697 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 2014-08-28 2.00 0.9910 0.9910 0.9920 -0.1008 -0.2014 -0.30 0.71 1.02 -7.04 1.43 -1.69
698 002818 招商招恒纯债债券C 2016-06-08 -- 0.9910 1.0010 0.9910 0.0000 0.1010 0.20 0.61 1.02 -0.80 0.20 0.08
699 213001 宝盈鸿利收益混合 2002-10-08 3.96 0.9910 2.9930 0.9850 0.6091 1.6410 9.14 13.39 8.66 5.99 14.57 348.52
700 003425 江信添福债券A 2016-11-02 3.00 0.9913 0.9913 0.9909 0.0404 0.0000 0.02 0.58 0.90 -- 0.18 -0.87
701 512200 南方中证全指房地产ETF 2017-08-25 2.70 0.9914 0.9914 0.0000 -1.5589 -1.6858 -- -- -- -- 0.00 -0.86
702 519208 万家年年恒祥定开债券A 2016-09-18 6.70 0.9914 0.9914 0.9913 0.0101 0.0707 0.18 0.92 1.61 -0.88 2.14 -0.88
703 003260 博时利发纯债债券 2016-09-07 2.10 0.9918 0.9918 0.9918 0.0000 0.0403 0.12 1.13 1.57 -0.91 1.43 -0.82
704 003130 信诚稳利债券C 2016-08-04 -- 0.9919 0.9919 0.9914 0.0504 0.0908 0.38 0.99 1.67 -0.99 1.23 -0.81
705 000170 泰达宏利收益债券B 2013-06-14 0.14 0.9920 1.2520 0.9920 0.0000 -0.1007 0.10 0.51 -- -0.90 0.30 24.39
706 003064 南方荣欢定期开放混合 2016-08-03 5.10 0.9920 0.9920 0.9920 0.0000 0.2020 0.40 1.22 1.54 -0.80 1.95 -0.80
707 150159 中欧纯债添利分级债券B 2013-11-28 15.47 0.9920 1.3270 0.0000 0.0000 0.0000 0.20 1.43 0.81 -0.59 1.43 32.41
708 519753 交银荣和保本混合 2015-05-29 11.87 0.9920 0.9920 0.9920 0.0000 0.1009 0.30 0.92 1.54 0.40 1.54 -0.80
709 003121 信诚稳利债券A 2016-08-04 14.98 0.9921 0.9921 0.9916 0.0504 0.0908 0.39 0.94 1.64 -0.98 1.23 -0.79
710 003817 银华上证5年期国债指数A 2016-12-05 0.52 0.9922 0.9922 0.9912 0.1009 -0.0403 0.16 0.28 -0.96 -- -1.01 -0.78
711 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 2013-09-24 35.19 0.9924 1.2996 0.9923 0.0101 0.2121 0.08 1.12 1.19 -3.03 0.29 32.62
712 002928 长盛盛和纯债债券C 2016-07-05 0.03 0.9925 0.9925 0.9924 0.0101 0.1110 0.15 1.78 1.71 -1.95 1.15 -0.75
713 002949 华安聚利18个月定开债C 2016-08-09 2.02 0.9925 0.9925 0.0000 0.0807 0.0807 0.23 1.44 1.54 -0.85 1.24 -0.75
714 003159 万家恒瑞18个月定开债券A 2016-08-15 10.04 0.9925 0.9925 0.0000 0.1110 0.1110 0.22 1.31 1.29 -0.91 2.89 -0.75
715 004540 信诚惠选债券C 2017-07-12 2.04 0.9929 0.9929 0.9929 0.0000 0.0504 -0.98 -- -- -- 0.00 -0.71
716 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 2013-08-28 2.44 0.9930 1.1740 0.9940 -0.1006 -0.2010 -0.40 0.71 1.12 -1.29 1.53 18.15
717 150318 交银中证互联网金融指数分级B 2015-06-26 0.04 0.9930 0.2600 1.0050 -1.1940 -1.0956 7.00 16.96 -1.88 -15.20 -7.97 -73.97
718 164908 交银中证环境治理指数(LOF) 2016-07-19 1.63 0.9930 0.9930 1.0030 -0.9970 -1.4881 3.87 0.71 -1.68 -2.55 1.53 4.31
719 166021 中欧纯债添利分级债券 2013-11-28 15.83 0.9930 1.2160 0.0000 0.1008 0.1008 0.30 1.43 0.51 0.63 1.12 20.28
720 502032 中海中证高铁产业指数分级B 2015-07-31 0.03 0.9930 0.2750 1.0070 -1.3903 -2.4558 0.61 5.53 -15.42 0.40 -12.97 -71.98
721 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 2015-05-21 2.24 0.9932 0.9932 0.9923 0.0907 0.5467 1.24 4.68 8.52 2.94 8.35 -0.68
722 002704 德邦纯债一年定开债券A 2016-06-03 2.31 0.9933 0.9933 0.0000 0.0806 0.0806 0.50 1.28 1.12 -2.09 0.34 -0.67
723 002509 华宝宝鑫债券C 2016-04-26 0.23 0.9934 0.9934 0.9935 -0.0101 0.0806 0.15 0.61 1.27 -1.90 0.84 -0.66
724 002916 中银尊享半年定期开放债券 2016-08-24 8.03 0.9934 0.9934 0.0000 0.8221 0.8221 1.18 3.62 0.96 -0.77 1.56 -0.66
725 002966 中海合嘉增强收益债券C 2016-08-24 0.33 0.9935 0.9935 0.9934 0.0101 -0.0503 0.90 2.81 2.94 -0.77 2.39 -0.65
726 004857 广发中证全指建筑材料指数C 2017-08-02 0.06 0.9936 0.9936 0.9989 -0.5306 -0.8581 -0.64 -- -- -- 0.00 -0.64
727 002844 金鹰多元策略混合 2016-08-09 2.52 0.9938 0.9938 0.0000 1.6363 1.6363 4.48 7.23 0.86 -0.64 4.40 -0.62
728 004539 信诚惠选债券A 2017-07-12 -- 0.9939 0.9939 0.9938 0.0101 0.0604 -0.87 -- -- -- 0.00 -0.61
729 000299 中海纯债债券C 2014-04-23 0.11 0.9940 1.1340 0.9930 0.1007 0.0000 0.10 1.33 1.12 -5.24 1.84 13.27
730 000926 中信建投睿信混合A 2015-02-03 0.39 0.9940 0.9940 0.9960 -0.2008 -0.3009 2.58 6.42 -5.24 -6.05 -3.68 -0.60
731 001040 新华策略精选股票 2015-03-31 10.49 0.9940 0.9940 0.9940 0.0000 -0.1005 3.43 4.30 -2.26 2.79 1.43 -0.60
732 001663 中银互联网+股票 2015-08-06 1.16 0.9940 0.9940 1.0000 -0.6000 -1.9724 3.33 6.88 5.74 9.71 12.95 -0.60
733 002048 博时安誉18个月定开债券 2015-12-23 2.85 0.9940 1.0240 0.0000 0.1007 0.1007 -0.10 -- -0.40 -2.45 -0.70 2.37
734 002609 博时泰和债券C 2016-04-20 -- 0.9940 0.9940 0.9940 0.0000 0.1007 0.10 -2.93 -- -2.17 -0.50 -0.60
735 002795 平安大华惠盈纯债债券 2016-06-03 4.90 0.9940 0.9940 0.9940 0.0000 0.1007 0.20 1.02 1.33 -0.90 1.02 -0.60
736 370025 上投摩根轮动添利债券A 2013-02-04 2.08 0.9940 1.1050 1.0010 -0.6993 -0.7984 -0.80 -- 0.10 -1.50 0.81 10.55
737 004659 银河嘉祥混合A 2017-09-08 -- 0.9943 0.9943 0.9932 0.1108 0.1309 -- -- -- -- 0.00 -0.58
738 004856 广发中证全指建筑材料指数A 2017-08-02 0.15 0.9944 0.9944 0.9996 -0.5202 -0.8475 -0.58 -- -- -- 0.00 -0.56
739 002630 江信瑞福混合A 2017-02-17 -- 0.9945 0.9945 1.0037 -0.9166 0.3127 5.15 6.71 0.40 -- 0.00 -0.55
740 003701 民生加银鑫智纯债债券C 2017-07-24 -- 0.9946 0.9946 0.9946 0.0000 -0.0101 -0.73 -- -- -- 0.00 -0.54
741 004195 招商中证1000指数C 2017-03-03 0.02 0.9947 0.9947 0.9979 -0.3207 0.0101 3.99 11.80 -0.61 -- 0.00 -0.53
742 003462 新华鑫盛灵活配置混合 2016-12-22 1.42 0.9948 0.9948 0.9956 -0.0804 -0.1606 -0.18 4.02 -0.76 -- -0.54 -0.52
743 000329 鹏华丰饶定期开放债券 2016-08-24 33.90 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 -0.1004 -- 0.61 1.22 -0.60 1.22 -0.50
744 000840 上投摩根纯债丰利债券C 2014-11-18 0.06 0.9950 1.0720 0.9950 0.0000 0.1006 0.10 0.71 -0.20 -3.12 -0.10 7.19
745 003257 信诚至益混合C 2016-09-07 -- 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 -0.1305 0.04 0.52 1.43 -0.46 1.61 -0.50
746 002991 嘉实稳鑫纯债债券 2016-07-15 15.11 0.9951 0.9951 0.9949 0.0201 0.0905 0.28 1.06 1.58 -1.21 1.26 -0.49
747 004986 鹏华策略回报混合 2017-09-06 4.92 0.9951 0.9951 0.0000 -0.4601 -0.4601 -- -- -- -- 0.00 -0.49
748 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 2015-10-28 0.40 0.9952 1.0439 0.9951 0.0100 0.2014 0.05 1.03 1.01 -3.38 0.04 4.22
749 512800 华宝兴业中证银行ETF 2017-07-18 5.31 0.9955 0.9955 0.9953 0.0201 0.6064 1.99 -- -- -- 0.00 -0.91
750 003892 鹏华普泰债券 2016-12-05 1.00 0.9956 0.9956 0.9966 -0.1003 -0.3603 0.83 1.94 0.11 -- -0.76 -0.44
751 002965 中海合嘉增强收益债券A 2016-08-24 3.12 0.9957 0.9957 0.9957 0.0000 -0.0502 0.91 2.86 3.09 -0.53 2.59 -0.43
752 003288 信诚稳益债券C 2016-09-09 -- 0.9957 0.9957 0.9953 0.0402 0.0704 0.31 1.01 1.73 -0.45 1.40 -0.43
753 001568 泰达宏利增利混合 2016-06-30 3.64 0.9960 0.9960 1.0000 -0.4000 -0.7968 0.30 2.47 -- -0.50 1.43 -0.40
754 002661 兴业天禧债券 2016-05-09 3.97 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.10 0.81 0.81 -2.35 -0.40 -0.40
755 002714 鹏华金城保本混合 2016-06-01 44.90 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 0.1005 0.20 1.01 1.22 -1.09 0.81 -0.40
756 003960 平安大华量化混合C 2017-01-23 -- 0.9960 0.9960 0.9968 -0.0803 -0.1103 -0.13 0.93 -0.19 -- 0.00 -0.40
757 004042 华夏鼎茂债券A 2017-03-15 0.03 0.9960 1.0035 0.9956 0.0402 0.0904 0.12 -0.39 0.33 -- 0.00 0.35
758 160921 大成定增灵活配置混合 2016-08-19 10.06 0.9960 0.9960 0.9970 -0.1003 0.1005 -1.19 -0.60 -0.90 -0.40 -0.60 -0.40
759 164814 工银双债增强债券(LOF) 2013-09-25 1.23 0.9960 1.3790 0.9980 -0.2004 -0.4000 -0.90 -- -0.97 -2.45 -0.33 40.62
760 519132 海富通东财大数据混合 2016-01-29 0.43 0.9960 0.9960 0.9970 -0.1003 -0.4995 1.94 4.40 -0.99 -2.06 -3.86 -0.40
761 519763 交银裕通纯债债券C 2015-12-29 0.01 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 0.1005 0.30 0.91 1.53 -2.06 0.30 -0.40
762 003455 招商招通纯债债券C 2016-10-20 -- 0.9961 0.9961 0.9955 0.0603 0.0502 -0.51 0.13 0.83 -- 0.87 -0.39
763 003814 银华上证10年期国债指数A 2016-12-05 0.91 0.9964 0.9964 0.9955 0.0904 -0.1103 0.18 0.11 -0.90 -- -0.59 -0.36
764 003287 信诚稳益债券A 2016-09-09 14.99 0.9965 0.9965 0.9961 0.0402 0.0803 0.32 1.01 1.75 -0.37 1.45 -0.35
765 003256 信诚至益混合A 2016-09-07 2.00 0.9966 0.9966 0.9966 0.0000 -0.0902 0.10 0.59 1.53 -0.30 1.75 -0.34
766 000302 国泰淘金互联网债券 2013-11-19 9.01 0.9968 1.1657 0.9971 -0.0301 -0.2402 -1.00 -0.36 -0.03 -0.96 0.06 16.49
767 003732 长安泓泽纯债债券C 2016-11-16 -- 0.9968 0.9968 0.9966 0.0201 0.1105 0.41 1.52 -1.13 -- -0.64 -0.32
768 002948 华安聚利18个月定开债A 2016-08-09 15.03 0.9969 0.9969 0.0000 0.0803 0.0803 0.27 1.55 1.75 -0.45 1.54 -0.31
769 000091 信诚新双盈分级债券 2013-05-09 0.25 0.9970 1.2600 0.9970 0.0000 -0.1002 -0.20 0.50 -0.30 -2.34 0.20 36.88
770 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 2013-08-21 13.03 0.9970 1.1880 0.0000 0.1004 0.1004 0.30 1.22 1.63 -1.18 1.84 18.75
771 001696 南方智造未来股票 2017-08-03 4.44 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 -0.1002 -0.30 -- -- -- 0.00 -0.30
772 001731 广发百发大数据价值混合A 2017-06-16 1.93 0.9970 0.9970 1.0000 -0.3000 -0.6972 -0.99 -0.30 -- -- 0.00 -0.30
773 002181 华安大安全混合 2017-08-23 5.43 0.9970 0.9970 0.0000 -0.1002 -0.1002 -- -- -- -- 0.00 -0.30
774 002381 东海祥瑞债券A 2016-03-24 0.10 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.20 0.20 0.20 -1.19 0.00 -0.30
775 002589 山西证券保本混合A 2016-05-04 4.09 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 0.1004 0.20 1.12 0.30 -2.54 -0.20 -0.30
776 160630 鹏华中证国防指数分级 2014-11-13 84.37 0.9970 1.1910 1.0010 -0.3996 -1.0913 -0.30 3.42 -14.29 -16.79 -11.25 -14.48
777 512340 南方中证500原材料ETF 2015-04-16 0.83 0.9970 0.9970 1.0097 -1.2578 -1.5309 3.35 25.05 14.13 27.95 23.39 -0.30
778 519758 交银丰硕收益债券C 2015-11-09 4.39 0.9970 1.0300 0.0000 0.1004 0.1004 0.30 1.73 2.15 -0.47 2.68 3.01
779 003205 财通多策略稳健增长债券C 2017-04-14 -- 0.9972 0.9972 0.9985 -0.1302 -0.3498 -0.42 0.61 -- -- 0.00 -0.28
780 004383 平安大华添益债券A 2017-05-24 0.50 0.9974 0.9974 0.9978 -0.0401 -0.3298 -1.46 -0.53 -- -- 0.00 -0.26
781 000813 鑫元合享分级债券 2014-10-15 7.24 0.9976 1.0941 0.0000 0.1003 0.1003 0.38 2.11 0.98 1.25 1.59 9.12
782 000583 江信聚福定期开放债券 2014-05-29 10.41 0.9978 1.2978 0.0000 -0.0601 -0.0601 0.14 0.70 -0.13 -3.94 -1.63 32.74
783 003779 上投摩根安瑞回报混合C 2017-01-25 0.04 0.9978 0.9978 0.9989 -0.1101 -0.0100 0.17 0.51 0.12 -- 0.00 -0.22
784 003268 博时悦楚纯债债券 2016-09-09 211.17 0.9979 0.9979 0.9977 0.0200 0.0802 0.30 0.95 1.59 -0.22 1.51 -0.21
785 004486 嘉实稳怡债券 2017-06-21 2.46 0.9979 0.9979 0.9979 0.0000 0.0000 -0.43 -0.21 -- -- 0.00 -0.21
786 002580 泰信鑫选混合C 2016-05-05 0.26 0.9980 0.9980 1.0100 -1.1881 0.2008 3.74 4.94 -3.57 -0.89 -0.30 -0.60
787 002762 博时安源18个月债券C 2016-06-16 0.22 0.9980 0.9980 0.0000 0.1003 0.1003 -0.20 0.20 0.30 -1.48 0.10 -0.20
788 002870 兴业增益五年定开债券 2016-06-17 20.00 0.9980 0.9980 0.0000 -0.1001 -0.1001 0.20 1.32 0.60 -1.58 -0.70 -0.20
789 002908 富国睿利定期开放混合发起式 2016-09-29 4.02 0.9980 0.9980 0.0000 0.1003 0.1003 0.81 3.63 2.25 -- 2.89 -0.20
790 003581 前海联合国民健康混合 2016-12-29 0.55 0.9980 0.9980 0.9990 -0.1001 -0.5976 -2.25 -3.11 -4.31 -- -0.20 -0.20
791 160518 博时睿远定增混合 2016-04-15 22.96 0.9980 0.9980 1.0000 -0.2000 0.1003 -0.60 5.16 -1.67 -1.29 0.20 -0.20
792 003272 国联安鑫瑞混合C 2016-09-09 -- 0.9981 0.9981 0.9984 -0.0300 -0.0801 -0.48 -0.18 0.14 -0.12 0.71 -0.20
793 003274 安信永丰定开债券C 2016-10-10 0.79 0.9981 0.9981 0.0000 0.1003 0.1003 0.11 1.25 1.28 -- 1.17 -0.19
794 004945 长信中证500指数 2017-08-30 2.10 0.9981 0.9981 1.0037 -0.5579 -0.2100 -- -- -- -- 0.00 -0.19
795 002508 华宝宝鑫债券A 2016-04-26 0.98 0.9983 0.9983 0.9983 0.0000 0.0902 0.18 0.70 1.45 -1.55 1.09 -0.17
796 003853 金鹰添惠纯债债券 2017-03-10 2.00 0.9983 1.0163 0.9986 -0.0300 -0.2996 -0.21 0.58 1.61 -- 0.00 1.62
797 005068 长信富海纯债一年定开债券A 2017-08-16 -- 0.9985 0.9985 0.0000 0.0200 0.0200 0.06 -- -- -- 0.00 0.06
798 519953 长信富海纯债一年定开债券C 2015-09-30 30.31 0.9985 1.0692 0.0000 0.0200 0.0200 0.06 1.67 1.34 -0.62 1.46 6.87
799 002897 东方臻馨债券C 2016-06-17 -- 0.9987 0.9987 0.9998 -0.1100 -0.1000 0.41 1.19 0.87 -1.00 3.14 -0.13
800 004660 银河嘉祥混合C 2017-09-08 2.01 0.9987 0.9987 0.9976 0.1103 0.5740 -- -- -- -- 0.00 -0.14
801 004433 南方有色金属联接C 2017-09-08 0.07 0.9988 0.9988 0.0000 -0.1000 -0.1000 -- -- -- -- 0.00 -0.12
802 519944 长信富安纯债一年定开债券C 2015-11-23 4.43 0.9988 1.0688 0.0000 0.0902 0.0902 0.12 2.07 1.42 0.32 1.58 6.86
803 004683 建信高端医疗股票 2017-07-18 2.30 0.9989 0.9989 0.9990 -0.0100 -0.0800 -0.20 -- -- -- 0.00 -0.11
804 004709 红塔红土盛商一年定开债券C 2017-09-15 0.54 0.9989 0.9989 0.0000 -0.1200 -0.1200 -- -- -- -- 0.00 -0.12
805 000993 华宝稳健回报混合 2015-03-27 6.73 0.9990 0.9990 1.0060 -0.6958 -1.2846 1.83 6.16 6.50 6.62 11.50 -0.10
806 001124 融通通泰保本C 2015-03-05 0.21 0.9990 1.2390 0.9990 0.0000 0.0000 0.10 0.71 1.22 -0.40 1.01 7.09
807 001970 泰信鑫选混合A 2016-02-04 0.28 0.9990 0.9990 1.0110 -1.1869 0.2006 3.85 4.94 -1.58 -0.79 -0.20 -0.10
808 002125 广发新兴成长混合 2017-09-15 5.28 0.9990 0.9990 0.0000 -0.1000 -0.1000 -- -- -- -- 0.00 -0.10
809 002275 中邮纯债聚利债券C 2016-02-03 0.54 0.9990 1.0160 0.9990 0.0000 0.1002 0.30 1.01 0.91 -1.19 1.01 1.58
810 002931 南方荣毅定期开放混合 2016-08-03 5.94 0.9990 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.50 2.04 2.99 -0.10 3.95 -0.10
811 003093 华商丰利增强定期开放债券C 2016-09-20 1.80 0.9990 0.9990 1.0000 -0.1000 -0.1000 0.91 1.63 0.91 -0.10 0.71 -0.10
812 003120 博时鑫源混合C 2016-08-24 -- 0.9990 0.9990 0.9980 0.1002 0.3012 0.40 1.63 4.28 -0.10 0.00 -0.10
813 004432 南方有色金属联接A 2017-09-08 0.19 0.9990 0.9990 0.0000 -0.0900 -0.0900 -- -- -- -- 0.00 -0.10
814 004703 南方兴盛先锋灵活配置混合 2017-09-13 4.69 0.9990 0.9990 0.0000 -0.1000 -0.1000 -- -- -- -- 0.00 -0.10
815 004708 红塔红土盛商一年定开债券A 2017-09-15 2.93 0.9990 0.9990 0.0000 -0.1100 -0.1100 -- -- -- -- 0.00 -0.11
816 150250 招商中证银行指数分级B 2015-05-20 0.23 0.9990 0.9990 0.9990 0.0000 1.1134 3.95 20.51 31.10 37.04 34.27 -0.10
817 519951 长信利泰混合 2016-03-23 1.06 0.9990 1.0180 0.9990 0.0000 0.1002 -- 1.22 -1.38 -1.45 -0.60 1.80
818 004643 南方房地产联接C 2017-08-24 0.06 0.9994 0.9994 0.0000 -0.0400 -0.0400 -- -- -- -- 0.00 -0.06
819 003657 民生加银鑫元纯债债券C 2017-06-21 -- 0.9995 0.9995 0.9987 0.0801 -0.0600 0.12 -0.05 -- -- 0.00 -0.05
820 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 2017-09-15 0.01 0.9995 0.9995 0.0000 -0.0500 -0.0500 -- -- -- -- 0.00 -0.05
821 000058 国联安保本混合 2013-04-23 0.51 0.9996 1.1711 0.9996 0.0000 0.0100 0.16 0.66 0.77 -0.24 0.77 17.11
822 002642 博时安润18个月定开债券C 2016-05-20 3.56 0.9996 0.9996 0.0000 0.0100 0.0100 0.12 0.57 0.96 -1.73 0.76 -0.05
823 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 2017-09-15 0.13 0.9996 0.9996 0.0000 -0.0400 -0.0400 -- -- -- -- 0.00 -0.04
824 005036 银华信息科技量化股票发起式C 2017-09-15 0.03 0.9996 0.9996 0.0000 -0.0400 -0.0400 -- -- -- -- 0.00 -0.04
825 004642 南方房地产联接A 2017-08-24 0.11 0.9997 0.9997 0.0000 -0.0400 -0.0400 -- -- -- -- 0.00 -0.03
826 004686 华夏研究精选股票 2017-09-06 15.49 0.9997 0.9997 0.0000 0.0300 0.0300 -- -- -- -- 0.00 -0.03
827 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 2017-09-21 0.92 0.9997 0.9997 1.0000 -0.0300 0.0000 -- -- -- -- 0.00 -0.03
828 005035 银华信息科技量化股票发起式A 2017-09-15 0.13 0.9997 0.9997 0.0000 -0.0300 -0.0300 -- -- -- -- 0.00 -0.03
829 501026 财通多策略福享混合 2016-09-18 45.84 0.9997 0.9997 1.0012 -0.1498 0.1603 2.73 6.51 0.36 -0.03 1.19 -0.03
830 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 2017-09-21 2.22 0.9997 0.9997 1.0000 -0.0300 0.0000 -- -- -- -- 0.00 -0.03
831 005038 银华新能源新材料量化股票发起式C 2017-09-15 0.45 0.9998 0.9998 0.0000 -0.0300 -0.0300 -- -- -- -- 0.00 -0.03
832 005037 银华新能源新材料量化股票发起式A 2017-09-15 0.41 0.9999 0.9999 0.0000 -0.0200 -0.0200 -- -- -- -- 0.00 -0.02
833 519197 万家颐达保本混合 2016-06-02 5.74 0.9999 0.9999 0.9998 0.0100 0.0300 0.05 1.19 1.35 -1.16 0.89 -0.01
834 000510 诺安永鑫一年定期开放债券 2014-06-24 8.41 1.0000 1.1710 0.0000 0.0000 0.0000 -0.10 0.92 1.44 -1.00 1.75 17.07
835 000839 上投摩根纯债丰利债券A 2014-11-18 0.25 1.0000 1.0810 1.0000 0.0000 0.1001 0.10 0.70 -- -2.73 0.10 8.14
836 001377 中融新产业混合A 2017-07-12 0.04 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.20 -- -- -- 0.00 0.00
837 001834 长盛战略新兴产业混合C 2015-09-01 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
838 002258 大成国企改革灵活配置混合 2017-09-21 7.24 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
839 002472 光大保德信先进服务业混合 2017-09-20 6.11 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
840 002735 泓德裕荣纯债债券C 2016-08-15 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.1001 0.20 1.52 1.42 -0.10 0.70 0.00
841 002790 长盛同享保本混合C 2016-06-28 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -1.67 -0.70 -0.10 0.10 0.00
842 003119 博时鑫源混合A 2016-08-24 5.00 1.0000 1.0000 0.9980 0.2004 0.4016 0.50 1.73 4.38 -0.10 3.20 0.00
843 003184 中证财通可持续发展100指数C 2017-04-14 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
844 003542 财通纯债债券C 2017-04-14 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
845 004895 华商鑫安混合 2017-09-06 4.05 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
846 004902 富国丰利增强债券 2017-09-05 1.50 1.0000 1.0000 1.0010 -0.0999 0.0400 -- -- -- -- 0.00 0.00
847 004912 中加纯债定开债券C 2017-07-20 -- 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
848 004951 申万菱信价值优利混合 2017-09-21 2.26 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
849 150016 兴全合润分级混合A 2010-04-22 0.38 1.0000 2.1587 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 115.87
850 502030 中海中证高铁产业指数分级 2015-07-31 0.31 1.0000 0.6940 1.0070 -0.6951 -1.1858 0.50 3.23 -7.06 2.72 -5.17 -31.89
851 519618 银河君信混合I 2016-09-07 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -0.02 0.00 0.00
852 519621 银河君荣混合I 2016-09-05 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
853 002997 工银瑞享纯债债券 2016-08-25 26.87 1.0001 1.0001 0.9999 0.0200 0.1101 0.22 1.11 1.73 -0.11 1.33 0.01
854 003178 广发景盛纯债债券 2016-08-30 147.20 1.0001 1.0001 1.0000 0.0100 0.0700 0.23 0.76 1.38 -0.01 1.30 0.01
855 004784 招商稳健优选股票 2017-09-20 3.28 1.0001 1.0001 0.0000 0.0100 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.01
856 004966 泓德致远混合C 2017-08-30 2.08 1.0001 1.0001 0.0000 -0.1099 -0.1099 -- -- -- -- 0.00 0.01
857 004997 广发高端制造股票 2017-09-01 0.34 1.0001 1.0001 0.0000 0.0200 0.0200 -- -- -- -- 0.00 0.00
858 004572 万家家瑞债券C 2017-09-20 0.83 1.0002 1.0002 0.0000 0.0200 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.02
859 004889 财通资管鑫逸混合C 2017-08-30 1.87 1.0002 1.0002 0.0000 0.0300 0.0300 -- -- -- -- 0.00 0.02
860 004953 兴全恒益债券C 2017-09-20 7.80 1.0002 1.0002 0.0000 0.0200 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.02
861 005049 长安鑫旺价值混合A 2017-09-21 1.14 1.0002 1.0002 1.0000 0.0200 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.02
862 005050 长安鑫旺价值混合C 2017-09-21 1.46 1.0002 1.0002 1.0000 0.0200 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.02
863 005121 富国兴利增强债券 2017-09-20 1.00 1.0002 1.0002 0.0000 0.0200 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.02
864 003352 招商稳荣定开灵活混合C 2016-10-25 0.05 1.0003 1.0003 1.0020 -0.1697 -0.1198 1.75 4.52 -0.84 -- 0.58 0.03
865 004571 万家家瑞债券A 2017-09-20 2.04 1.0003 1.0003 0.0000 0.0300 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.03
866 004888 财通资管鑫逸混合A 2017-08-30 5.66 1.0003 1.0003 0.0000 0.0300 0.0300 -- -- -- -- 0.00 0.03
867 004952 兴全恒益债券A 2017-09-20 31.76 1.0003 1.0003 0.0000 0.0300 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.03
868 005011 金鹰添瑞中短债C 2017-09-15 15.02 1.0003 1.0003 0.0000 0.0200 0.0200 -- -- -- -- 0.00 0.02
869 005069 长信富民纯债一年定开债券A 2017-08-16 -- 1.0003 1.0003 0.9990 0.1301 0.1602 -1.03 -- -- -- 0.00 -1.03
870 519955 长信富民纯债一年定开债券C 2015-09-02 14.29 1.0003 1.0813 0.9990 0.1301 0.1602 -0.04 1.58 1.22 -0.17 1.28 8.12
871 003101 诺德天禧债券 2016-08-15 4.98 1.0004 1.0004 1.0018 -0.1397 0.2104 0.16 1.21 1.51 -0.09 1.65 0.04
872 003273 安信永丰定开债券A 2016-10-10 3.97 1.0004 1.0004 0.0000 0.1101 0.1101 0.13 1.32 1.41 -- 1.35 0.04
873 003777 南方宣利定期开放债券C 2016-12-06 -- 1.0004 1.0004 1.0001 0.0300 0.1301 0.07 1.21 0.39 -- -0.04 0.04
874 004401 金信民兴债券C 2017-03-08 -- 1.0004 1.0004 0.9996 0.0800 -0.0799 0.17 0.64 -- -- 0.00 0.04
875 004485 泰达宏利业绩股票C 2017-09-06 2.09 1.0004 1.0004 1.0001 0.0300 0.0300 -- -- -- -- 0.00 0.04
876 005010 金鹰添瑞中短债A 2017-09-15 15.02 1.0004 1.0004 0.0000 0.0300 0.0300 -- -- -- -- 0.00 0.03
877 003011 中融盈润债券A 2017-03-29 1.00 1.0005 1.0005 1.0013 -0.0799 -0.5269 -1.59 -0.74 -- -- 0.00 0.05
878 003759 国泰稳益定期开放灵活配置混合C 2017-07-26 0.32 1.0005 1.0005 0.0000 -0.0100 -0.0100 0.68 -- -- -- 0.00 0.05
879 003909 万家家泰债券C 2017-03-03 0.01 1.0005 1.0005 1.0003 0.0200 0.0300 0.28 0.11 0.01 -- 0.00 0.05
880 004475 华泰柏瑞富利混合 2017-09-12 13.87 1.0005 1.0005 1.0006 -0.0100 0.0400 -- -- -- -- 0.00 0.05
881 004859 泰康年年红纯债一年债券 2017-08-30 9.51 1.0005 1.0005 0.0000 0.0500 0.0500 -- -- -- -- 0.00 0.05
882 005064 广发中证全指家用电器指数C 2017-09-13 0.22 1.0005 1.0005 0.0000 0.0400 0.0400 -- -- -- -- 0.00 0.05
883 164823 工银深证成份指数(LOF) 2017-09-15 2.98 1.0005 1.0005 0.0000 0.0400 0.0400 -- -- -- -- 0.00 0.04
884 003758 国泰稳益定期开放灵活配置混合A 2017-07-26 1.72 1.0006 1.0006 0.0000 -0.0200 -0.0200 0.68 -- -- -- 0.00 0.06
885 004484 泰达宏利业绩股票A 2017-09-06 1.41 1.0006 1.0006 1.0002 0.0400 0.0400 -- -- -- -- 0.00 0.06
886 004680 前海开源沪港深裕瑞定开混合 2017-09-05 2.18 1.0006 1.0006 0.0000 0.0400 0.0400 -- -- -- -- 0.00 0.06
887 004730 建信量化事件驱动股票 2017-09-13 2.43 1.0006 1.0006 0.0000 0.0500 0.0500 -- -- -- -- 0.00 0.06
888 004829 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 2017-09-07 4.00 1.0006 1.0006 0.9997 0.0900 0.1802 -- -- -- -- 0.00 0.06
889 004965 泓德致远混合A 2017-08-30 2.86 1.0006 1.0006 0.0000 -0.0899 -0.0899 -- -- -- -- 0.00 0.06
890 005063 广发中证全指家用电器指数A 2017-09-13 0.13 1.0006 1.0006 0.0000 0.0500 0.0500 -- -- -- -- 0.00 0.06
891 150106 易方达中小板指数分级稳健 2012-09-20 0.66 1.0006 1.3495 1.0004 0.0200 0.1349 0.58 1.72 3.47 7.00 5.04 40.35
892 675083 西部利得祥盈债券C 2016-11-17 0.25 1.0007 1.0007 1.0006 0.0100 0.1201 0.31 0.57 1.10 -- 1.38 0.07
893 003656 民生加银鑫元纯债债券A 2017-06-21 1.00 1.0008 1.0008 1.0000 0.0800 -0.0499 0.15 0.08 -- -- 0.00 0.08
894 004068 中融鑫回报混合C 2016-12-22 0.18 1.0008 1.0008 1.0038 -0.2989 -0.3882 -0.67 -1.27 -0.60 -- 0.01 0.08
895 004941 中加聚鑫纯债一年债券C 2017-09-15 0.43 1.0008 1.0008 0.0000 0.0600 0.0600 -- -- -- -- 0.00 0.06
896 004940 中加聚鑫纯债一年债券A 2017-09-15 5.74 1.0009 1.0009 0.0000 0.0700 0.0700 -- -- -- -- 0.00 0.07
897 000092 信诚新双盈分级债券A 2013-05-09 0.17 1.0010 1.1800 1.0010 0.0000 0.0000 0.27 0.87 1.72 3.53 2.50 19.59
898 000116 嘉实丰益纯债定期债券 2013-05-21 23.40 1.0010 1.2278 1.0010 0.0000 0.0000 0.11 1.12 1.63 0.15 1.84 24.94
899 000675 中海惠祥分级债券A 2014-08-29 0.18 1.0010 1.1290 1.0010 0.0000 0.0000 0.20 0.79 1.70 3.53 2.51 13.61
900 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 2014-12-12 5.28 1.0010 1.3210 0.0000 1.0091 1.0091 4.49 8.45 6.49 13.75 7.52 28.43
901 001382 易方达国企改革混合 2017-08-23 3.55 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.10
902 001780 诺安改革趋势混合 2017-08-29 3.97 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.10
903 002300 长盛医疗量化股票 2016-02-03 0.54 1.0010 1.0010 1.0020 -0.0998 0.1000 0.40 0.10 -2.44 -5.74 -1.86 0.10
904 002317 招商睿逸混合 2016-04-13 5.15 1.0010 1.0010 1.0030 -0.1994 -0.0998 0.70 1.32 -1.67 -2.53 -0.60 0.10
905 002524 兴业福益债券 2016-03-18 2.00 1.0010 1.0060 1.0010 0.0000 0.0000 0.10 0.81 1.32 -0.10 2.04 0.60
906 002608 博时泰和债券A 2016-04-20 -- 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.2002 0.20 -2.72 0.30 -1.67 0.00 0.10
907 002807 融通通安债券 2016-07-21 13.96 1.0010 1.0290 1.0010 0.0000 0.0000 0.30 1.10 2.31 2.48 2.79 2.89
908 002826 中银永利半年定期开放债券 2016-06-21 18.14 1.0010 1.0010 0.0000 -0.1994 -0.1994 -- 1.83 1.62 -0.50 0.70 0.10
909 003650 融通通润债券 2017-03-13 8.03 1.0010 1.0200 1.0010 0.0000 0.0792 0.35 1.06 1.95 -- 0.00 2.00
910 004906 农银金鸿定开债券 2017-09-06 2.11 1.0010 1.0010 0.0000 0.0600 0.0600 -- -- -- -- 0.00 0.10
911 005024 南方兴利半年定开债券发起式 2017-09-12 30.10 1.0010 1.0010 0.0000 0.0600 0.0600 -- -- -- -- 0.00 0.10
912 160519 博时睿利定增混合 2016-05-31 6.71 1.0010 1.0010 1.0030 -0.1994 0.2002 0.20 5.70 -1.77 -0.50 0.81 0.10
913 160622 鹏华丰利债券(LOF) 2013-04-23 10.97 1.0010 1.2150 1.0010 0.0000 0.0000 -0.10 0.60 1.42 0.08 1.52 26.48
914 519775 交银裕兴纯债债券C 2016-09-07 -- 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.1000 0.20 1.01 1.52 -- 1.83 0.10
915 004576 新华恒益量化灵活配置混合 2017-09-01 2.99 1.0011 1.0011 0.0000 0.0500 0.0500 -- -- -- -- 0.00 0.10
916 004726 先锋聚优混合A 2017-09-15 0.04 1.0011 1.0011 0.0000 0.1100 0.1100 -- -- -- -- 0.00 0.11
917 004727 先锋聚优混合C 2017-09-15 2.42 1.0011 1.0011 0.0000 0.1100 0.1100 -- -- -- -- 0.00 0.11
918 002750 工银泰享三年理财债券 2016-05-05 300.00 1.0012 1.0313 0.0000 0.0200 0.0200 0.14 0.45 1.01 2.16 1.51 3.17
919 004177 平安大华惠裕债券C 2017-03-10 -- 1.0012 1.0012 1.0008 0.0400 -0.0599 0.09 0.61 0.09 -- 0.00 0.12
920 004826 平安大华惠悦纯债债券 2017-09-12 2.23 1.0012 1.0012 1.0011 0.0100 0.0900 -- -- -- -- 0.00 0.10
921 001704 国投瑞银进宝混合 2015-08-26 23.87 1.0013 1.0263 1.0021 -0.0798 -0.3979 -0.47 0.22 0.81 0.22 1.60 2.62
922 004062 华夏鼎隆债券C 2017-02-16 -- 1.0013 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 0.05 0.08 0.13 -- 0.00 0.13
923 004905 华泰柏瑞生物医药混合 2017-08-16 7.12 1.0013 1.0013 0.0000 -0.0699 -0.0699 0.11 -- -- -- 0.00 0.13
924 005074 永赢永益债券C 2017-09-07 -- 1.0013 1.0013 1.0012 0.0100 0.0600 -- -- -- -- 0.00 0.09
925 501033 银华惠安定期开放混合 2017-03-17 3.12 1.0013 1.0013 0.0000 -0.0898 -0.0898 0.06 1.69 0.12 -- 0.00 0.12
926 004110 信诚至盛混合A 2017-08-30 0.01 1.0014 1.0014 1.0013 0.0100 0.0100 -- -- -- -- 0.00 0.14
927 004933 招商丰拓灵活混合C 2017-08-29 0.01 1.0014 1.0014 0.0000 0.0300 0.0300 -- -- -- -- 0.00 0.14
928 005073 永赢永益债券A 2017-09-07 2.00 1.0014 1.0014 1.0013 0.0100 0.0700 -- -- -- -- 0.00 0.10
929 501045 汇添富沪深300指数(LOF)C 2017-09-06 2.97 1.0014 1.0014 0.0000 0.0600 0.0600 -- -- -- -- 0.00 0.14
930 003730 博时富华纯债债券 2016-11-25 10.00 1.0015 1.0244 1.0008 0.0699 -0.0193 0.23 0.73 1.52 -- 2.36 2.44
931 004846 南华瑞盈混合发起C 2017-08-16 2.53 1.0015 1.0015 1.0017 -0.0200 -0.0200 0.13 -- -- -- 0.00 0.15
932 004975 交银恒益灵活配置混合 2017-09-15 4.27 1.0015 1.0015 0.0000 0.1400 0.1400 -- -- -- -- 0.00 0.14
933 501043 汇添富沪深300指数(LOF)A 2017-09-06 2.16 1.0015 1.0015 0.0000 0.0699 0.0699 -- -- -- -- 0.00 0.15
934 002198 博时裕达纯债债券 2015-12-03 19.96 1.0016 1.0419 1.0017 -0.0100 0.0798 0.30 0.75 1.27 1.57 1.71 4.23
935 003832 中银丰润定期开放债券 2016-12-01 200.01 1.0016 1.0131 0.0000 0.0200 0.0200 0.14 0.94 1.15 -- 0.59 1.31
936 004850 中欧弘涛一年定期开放债券 2017-09-01 5.95 1.0016 1.0016 0.0000 0.0599 0.0599 -- -- -- -- 0.00 0.16
937 003705 工银恒泰纯债债券 2016-11-15 506.16 1.0017 1.0127 1.0016 0.0100 0.0799 0.17 1.00 1.72 -- 1.45 1.27
938 003866 博时富诚纯债债券 2017-03-17 5.00 1.0017 1.0198 1.0016 0.0100 0.0699 0.25 1.10 1.92 -- 0.00 1.99
939 004490 海富通欣悦混合C 2017-07-13 2.05 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 -0.0100 -1.29 -- -- -- 0.00 0.17
940 004745 长盛创新驱动混合 2017-08-16 4.46 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.0399 0.17 -- -- -- 0.00 0.17
941 003395 安信尊享纯债债券 2016-09-29 32.94 1.0018 1.0203 1.0018 0.0000 0.0990 0.31 1.17 1.83 -- 2.31 2.03
942 004101 国泰民安增益定期开放灵活配置混合 2017-08-31 2.01 1.0018 1.0018 0.0000 0.0399 0.0399 -- -- -- -- 0.00 0.18
943 004828 平安大华鑫荣混合C 2017-08-23 2.88 1.0018 1.0018 1.0015 0.0300 0.0300 -- -- -- -- 0.00 0.18
944 004932 招商丰拓灵活混合A 2017-08-29 9.47 1.0018 1.0018 0.0000 0.0399 0.0399 -- -- -- -- 0.00 0.18
945 003770 中银丰庆定期开放债券 2017-03-20 50.00 1.0019 1.0169 0.0000 0.0100 0.0100 0.11 0.80 1.69 -- 0.00 1.69
946 004722 中银丰和定期开放债券 2017-06-23 60.10 1.0019 1.0049 0.0000 0.0300 0.0300 0.23 -- -- -- 0.00 0.48
947 501035 创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF) 2017-07-07 2.16 1.0019 1.0019 1.0023 -0.0399 -0.1097 0.61 -- -- -- 0.00 0.18
948 000151 诺安信用债一年定期开放债券 2013-06-18 1.10 1.0020 1.2940 0.0000 0.0999 0.0999 0.10 0.76 1.17 -1.56 1.59 29.40
949 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 2013-11-14 2.10 1.0020 1.3020 1.0020 0.0000 -0.0997 0.10 1.52 2.77 0.57 2.87 33.17
950 001771 南方量化灵活配置混合 2017-08-24 2.96 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.0999 -- -- -- -- 0.00 0.20
951 001988 南方纯元债券A 2017-05-23 6.00 1.0020 1.0140 1.0020 0.0000 0.0000 0.30 1.10 -- -- 0.00 1.40
952 001989 南方纯元债券C 2017-05-23 -- 1.0020 1.0130 1.0020 0.0000 0.0000 0.30 1.10 -- -- 0.00 1.30
953 002496 前海开源量化优选混合C 2017-07-03 2.01 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.10 -- -- -- 0.00 0.20
954 002570 兴银长禧定开债 2016-05-24 1.00 1.0020 1.0020 0.0000 0.0999 0.0999 0.30 0.70 0.70 -1.57 0.00 0.20
955 002654 上投摩根策略精选混合 2016-06-16 1.59 1.0020 1.0020 0.9950 0.7035 1.1100 4.70 4.81 1.62 -1.28 3.09 0.20
956 002817 招商招恒纯债债券A 2016-06-08 1.00 1.0020 1.0120 1.0020 0.0000 0.0999 0.20 0.70 1.11 0.35 1.31 1.24
957 002940 中欧强惠债券 2016-10-20 2.05 1.0020 1.0020 1.0018 0.0200 0.0799 0.26 0.90 0.96 -- 1.27 0.20
958 002968 新华高端制造灵活配置混合 2017-07-25 2.36 1.0020 1.0020 1.0040 -0.1992 -0.3976 0.10 -- -- -- 0.00 0.20
959 003040 广发集富纯债C 2017-01-13 -- 1.0020 1.0080 1.0020 0.0000 -0.0997 -0.50 -0.89 0.59 -- 0.00 0.79
960 003291 信达澳银健康中国混合 2017-08-18 11.69 1.0020 1.0020 1.0010 0.0999 0.0999 0.20 -- -- -- 0.00 0.20
961 004026 融通收益增强债券C 2017-08-30 3.10 1.0020 1.0020 1.0019 0.0100 0.0699 -- -- -- -- 0.00 0.20
962 004556 南方和元债券C 2017-05-19 -- 1.0020 1.0130 1.0020 0.0000 0.0000 0.30 1.10 -- -- 0.00 1.30
963 020018 国泰金鹿保本混合 2008-06-12 17.37 1.0020 1.4390 1.0010 0.0999 0.2000 -0.10 -0.20 -0.40 0.20 0.40 48.49
964 160633 鹏华证券分级 2015-05-06 5.46 1.0020 0.6370 1.0030 -0.0997 -0.4965 6.03 9.27 7.51 3.89 4.92 -36.35
965 164808 工银四季收益债券(LOF) 2011-02-10 18.35 1.0020 1.5380 1.0020 0.0000 0.0999 -- 1.01 1.42 -0.90 0.91 65.30
966 180028 银华永祥灵活配置混合 2011-06-28 0.87 1.0020 1.6570 1.0010 0.0999 0.2000 0.20 0.43 0.01 1.07 0.65 65.70
967 004958 圆信永丰优享生活混合 2017-08-30 12.76 1.0021 1.0021 0.0000 0.0200 0.0200 -- -- -- -- 0.00 0.21
968 003931 工银丰实三年定开债券 2017-06-12 2.06 1.0022 1.0022 0.0000 0.1499 0.1499 -0.03 0.20 -- -- 0.00 0.22
969 004025 融通收益增强债券A 2017-08-30 5.65 1.0022 1.0022 1.0021 0.0100 0.0699 -- -- -- -- 0.00 0.22
970 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 2017-08-22 3.72 1.0022 1.0022 0.0000 0.1299 0.1299 0.22 -- -- -- 0.00 0.22
971 004827 平安大华鑫荣混合A 2017-08-23 0.25 1.0022 1.0022 1.0018 0.0399 0.0399 -- -- -- -- 0.00 0.22
972 004845 南华瑞盈混合发起A 2017-08-16 0.29 1.0022 1.0022 1.0024 -0.0200 0.0000 0.20 -- -- -- 0.00 0.22
973 004948 鑫元鑫趋势混合C 2017-08-24 1.93 1.0022 1.0022 0.0000 0.0599 0.0599 -- -- -- -- 0.00 0.22
974 000517 富国祥利一年期定期开放债券C 2017-08-30 -- 1.0023 1.0023 0.0000 0.1499 0.1499 -- -- -- -- 0.00 0.23
975 004111 信诚至盛混合C 2017-08-30 2.16 1.0023 1.0023 1.0022 0.0100 0.0100 -- -- -- -- 0.00 0.23
976 004580 民生加银鑫华债券C 2017-07-28 -- 1.0023 1.0023 1.0023 0.0000 -0.0100 0.09 -- -- -- 0.00 0.23
977 004919 兴全兴泰债券 2017-08-31 100.10 1.0023 1.0023 0.0000 0.0999 0.0999 -- -- -- -- 0.00 0.23
978 001546 博时裕盈纯债债券 2015-09-29 19.69 1.0024 1.0526 1.0021 0.0299 0.0799 0.23 1.22 1.73 -0.07 1.66 5.33
979 003210 博时智臻纯债债券 2016-08-30 9.98 1.0024 1.0299 1.0023 0.0100 0.0791 0.34 1.14 2.15 2.90 2.80 2.99
980 004542 民生加银鑫泰纯债债券C 2017-09-01 -- 1.0024 1.0024 0.0000 0.0699 0.0699 -- -- -- -- 0.00 0.21
981 004645 民生加银鑫丰债券C 2017-08-23 1.02 1.0024 1.0024 0.0000 0.0399 0.0399 -- -- -- -- 0.00 0.24
982 004808 中银证券安弘债券C 2017-08-09 0.23 1.0024 1.0024 0.0000 0.0100 0.0100 0.23 -- -- -- 0.00 0.24
983 160136 南方中证国有企业改革指数分级 2015-06-03 2.56 1.0024 0.6988 1.0029 -0.0499 -0.2488 -1.07 3.96 5.70 19.39 13.27 -30.12
984 002915 鑫元裕利债券 2016-07-13 9.97 1.0025 1.0271 1.0024 0.0100 0.0599 0.35 1.15 1.90 2.26 2.55 2.71
985 003072 中融睿祥定期开放债券C 2017-08-24 -- 1.0025 1.0025 0.0000 0.1298 0.1298 -- -- -- -- 0.00 0.25
986 003258 博时富祥纯债债券 2016-11-10 2.00 1.0025 1.0025 1.0020 0.0499 0.0000 0.10 0.39 0.95 -- 0.89 0.25
987 004944 鑫元鑫趋势混合A 2017-08-24 0.23 1.0025 1.0025 0.0000 0.0699 0.0699 -- -- -- -- 0.00 0.25
988 090001 大成价值增长混合 2002-11-11 29.75 1.0025 3.9612 1.0075 -0.4963 -0.9485 -1.92 1.04 -0.82 -0.08 0.41 705.49
989 000516 富国祥利一年期定期开放债券A 2017-08-30 5.20 1.0026 1.0026 0.0000 0.1598 0.1598 -- -- -- -- 0.00 0.26
990 004479 博时富和纯债债券 2017-08-30 2.03 1.0026 1.0026 1.0025 0.0100 0.0699 -- -- -- -- 0.00 0.26
991 004541 民生加银鑫泰纯债债券A 2017-09-01 2.00 1.0026 1.0026 0.0000 0.0799 0.0799 -- -- -- -- 0.00 0.23
992 002909 浙商惠享纯债债券 2016-06-20 40.51 1.0027 1.0332 1.0026 0.0100 0.0599 0.26 0.94 1.88 1.51 2.25 3.34
993 003071 中融睿祥定期开放债券A 2017-08-24 2.44 1.0027 1.0027 0.0000 0.1298 0.1298 -- -- -- -- 0.00 0.27
994 003192 创金合信尊丰纯债债券 2016-09-02 7.98 1.0027 1.0315 1.0025 0.0200 0.0898 0.36 1.25 2.37 3.12 3.10 3.16
995 004400 金信民兴债券A 2017-03-08 2.00 1.0027 1.0027 1.0018 0.0898 -0.0598 0.22 0.76 0.22 -- 0.00 0.27
996 004654 嘉实稳悦纯债债券 2017-08-24 2.00 1.0027 1.0027 1.0026 0.0100 0.0699 -- -- -- -- 0.00 0.27
997 004682 万家安弘债券C 2017-08-18 -- 1.0027 1.0027 0.0000 0.0499 0.0499 0.27 -- -- -- 0.00 0.27
998 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 2017-08-22 1.17 1.0027 1.0027 0.0000 0.1398 0.1398 0.27 -- -- -- 0.00 0.27
999 675041 西部利得合享债券A 2016-08-25 32.87 1.0027 1.0263 1.0027 0.0000 0.0889 0.35 1.14 1.87 2.50 2.49 2.63
1000 003789 工银丰益一年定开债券 2016-12-07 175.01 1.0028 1.0193 0.0000 0.0399 0.0399 0.23 1.13 1.57 -- 1.04 1.94
1001 004104 信诚稳鑫债券A 2017-03-02 22.00 1.0028 1.0168 1.0028 0.0000 0.0499 0.23 0.98 1.66 -- 0.00 1.69
1002 004184 民生加银鑫弘债券 2017-08-22 2.50 1.0028 1.0028 1.0028 0.0000 0.0499 0.28 -- -- -- 0.00 0.28
1003 004641 万家量化睿选混合 2017-08-04 9.37 1.0028 1.0028 1.0035 -0.0698 0.1098 0.12 -- -- -- 0.00 0.27
1004 004644 民生加银鑫丰债券A 2017-08-23 1.00 1.0028 1.0028 0.0000 0.0599 0.0599 -- -- -- -- 0.00 0.28
1005 004681 万家安弘债券A 2017-08-18 2.32 1.0028 1.0028 0.0000 0.0499 0.0499 0.28 -- -- -- 0.00 0.28
1006 004807 中银证券安弘债券A 2017-08-09 4.05 1.0028 1.0028 0.0000 0.0199 0.0199 0.26 -- -- -- 0.00 0.28
1007 004689 博时丰庆纯债债券 2017-08-23 2.52 1.0029 1.0029 1.0028 0.0100 0.0599 -- -- -- -- 0.00 0.29
1008 004851 广发医疗保健股票 2017-08-10 4.90 1.0029 1.0029 1.0029 0.0000 0.2098 0.42 -- -- -- 0.00 0.29
1009 004884 中银证券瑞丰混合C 2017-09-06 0.03 1.0029 1.0029 0.0000 0.1898 0.1898 -- -- -- -- 0.00 0.29
1010 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 2017-07-20 3.35 1.0030 1.0030 1.0020 0.0998 0.1998 0.30 -- -- -- 0.00 0.30
1011 000944 工银中高等级信用债债券B 2015-12-02 1.10 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.1998 -0.10 1.11 0.91 -3.09 0.20 0.30
1012 001140 工银总回报灵活配置混合 2015-04-17 20.12 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.8040 4.37 8.08 5.14 2.45 5.58 0.30
1013 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 2016-03-16 -- 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.10 0.60 0.50 -2.72 0.40 0.30
1014 002578 博时裕泉纯债债券 2016-09-07 47.31 1.0030 1.0160 1.0030 0.0000 0.0998 0.30 1.00 1.91 1.91 2.32 1.60
1015 002579 融通增利债券 2016-04-01 9.90 1.0030 1.0340 1.0030 0.0000 0.0998 0.30 1.10 1.81 1.37 1.91 3.40
1016 002635 融通增鑫债券 2016-05-05 22.40 1.0030 1.0230 1.0030 0.0000 0.0000 0.10 0.80 1.48 0.19 1.68 2.29
1017 002698 博时裕利纯债债券 2016-05-09 59.82 1.0030 1.0290 1.0020 0.0998 0.0998 0.20 1.10 1.66 -0.02 1.56 2.88
1018 002761 博时安源18个月债券A 2016-06-16 6.47 1.0030 1.0030 0.0000 0.0998 0.0998 -0.20 0.30 0.50 -1.08 0.40 0.30
1019 003410 景顺长城景颐盛利债券C 2016-10-13 -- 1.0030 1.0030 1.0023 0.0698 0.1198 0.29 0.59 1.21 -- 1.73 0.30
1020 003551 工银恒丰纯债债券 2016-10-27 28.83 1.0030 1.0265 1.0029 0.0100 0.0599 0.29 1.02 1.97 -- 2.38 2.68
1021 003565 博时安诚18个月定开债券C 2016-11-10 0.84 1.0030 1.0030 0.0000 0.0998 0.0998 0.10 0.91 0.80 -- 1.01 0.30
1022 004119 广发创新驱动混合 2017-06-09 10.87 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 -0.3972 -- 0.40 -- -- 0.00 0.30
1023 004365 嘉实致博纯债债券 2017-08-24 2.34 1.0030 1.0030 1.0029 0.0100 0.0599 -- -- -- -- 0.00 0.29
1024 004555 南方和元债券A 2017-05-19 5.00 1.0030 1.0150 1.0030 0.0000 0.0998 0.40 1.20 -- -- 0.00 1.50
1025 004640 华夏节能环保股票 2017-08-11 11.76 1.0030 1.0030 1.0024 0.0599 0.0698 0.29 -- -- -- 0.00 0.30
1026 004885 长信先优债券 2017-08-01 2.00 1.0030 1.0030 1.0037 -0.0697 -0.0299 0.22 -- -- -- 0.00 0.30
1027 005070 长江乐丰纯债债券 2017-08-22 5.10 1.0030 1.0030 0.0000 0.0299 0.0798 0.28 -- -- -- 0.00 0.28
1028 150273 鹏华一带一路分级A 2015-05-18 0.56 1.0030 1.1130 1.0030 0.0000 0.0998 0.39 1.17 2.26 4.50 3.26 11.65
1029 150277 鹏华高铁分级A 2015-05-27 1.63 1.0030 1.1110 1.0030 0.0000 0.0998 0.40 1.17 2.26 4.50 3.27 11.51
1030 150279 鹏华新能源分级A 2015-05-29 0.08 1.0030 1.1110 1.0030 0.0000 0.0998 0.40 1.17 2.26 4.50 3.27 11.48
1031 160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 2017-08-10 3.09 1.0030 1.0030 1.0080 -0.4960 0.4004 0.40 -- -- -- 0.00 0.30
1032 161019 富国新天锋定期开放债券 2012-05-07 4.34 1.0030 1.3790 1.0030 0.0000 -0.0996 0.20 1.31 1.51 0.74 1.72 44.73
1033 502024 鹏华钢铁分级A 2015-08-13 0.01 1.0030 1.1000 1.0030 0.0000 0.0998 0.40 1.17 2.26 4.50 3.27 10.33
1034 502027 鹏华新丝路分级A 2015-08-13 0.02 1.0030 1.1000 1.0030 0.0000 0.0998 0.39 1.17 2.26 4.50 3.26 10.32
1035 519720 交银纯债债券发起C 2012-12-19 0.20 1.0030 1.1540 1.0020 0.0998 0.0998 0.20 0.91 1.01 -3.28 0.10 15.77
1036 519762 交银裕通纯债债券A 2015-12-29 10.99 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.0998 0.30 1.01 1.72 -1.67 0.60 0.30
1037 519945 长信富安纯债一年定开债券A 2015-11-23 19.95 1.0030 1.0770 0.0000 0.0998 0.0998 0.16 2.19 1.64 0.79 1.87 7.71
1038 620002 金元顺安成长动力混合 2008-09-03 0.20 1.0030 1.2230 0.9970 0.6018 0.9054 1.01 3.19 3.83 1.62 6.36 20.91
1039 673060 西部利得景瑞混合 2016-08-25 1.60 1.0030 1.0030 0.9990 0.4004 1.1089 2.35 3.83 0.91 0.30 0.91 0.30
1040 004561 汇安丰益混合C 2017-08-10 1.20 1.0031 1.0031 1.0031 0.0000 0.0299 0.22 -- -- -- 0.00 0.31
1041 004573 新华鑫泰灵活配置混合 2017-08-09 2.76 1.0031 1.0031 1.0038 -0.0697 0.1098 0.24 -- -- -- 0.00 0.31
1042 004603 前海开源润和定开债券C 2017-08-14 0.03 1.0031 1.0031 0.0000 0.0399 0.0399 0.28 -- -- -- 0.00 0.31
1043 004883 中银证券瑞丰混合A 2017-09-06 2.22 1.0031 1.0031 0.0000 0.1998 0.1998 -- -- -- -- 0.00 0.31
1044 165532 信诚鼎泰策略混合 2017-07-28 2.22 1.0031 1.0031 0.0000 0.0399 0.0399 0.21 -- -- -- 0.00 0.31
1045 003488 平安大华惠裕债券A 2017-03-10 2.00 1.0032 1.0032 1.0027 0.0499 -0.0399 0.15 0.71 0.29 -- 0.00 0.32
1046 004291 前海开源顺和定期开放债券C 2017-08-03 0.10 1.0032 1.0032 1.0031 0.0100 0.0598 0.24 -- -- -- 0.00 0.32
1047 004487 嘉实稳愉债券 2017-07-12 3.99 1.0032 1.0032 1.0033 -0.0100 -0.0498 0.06 -- -- -- 0.00 0.32
1048 004550 中科沃土沃祥债券发起 2017-06-29 1.84 1.0032 1.0032 0.0000 0.0898 0.0898 0.25 -- -- -- 0.00 0.32
1049 519220 海富通聚利债券 2016-09-22 27.08 1.0032 1.0228 1.0031 0.0100 0.0798 0.31 1.03 1.99 2.29 2.42 2.29
1050 003179 山西证券裕利债券 2016-08-24 5.98 1.0033 1.0274 1.0272 0.0199 0.0979 0.33 1.15 2.07 2.46 2.54 2.74
1051 003336 长江收益增强债券 2016-10-17 4.51 1.0033 1.0033 1.0036 -0.0299 0.0499 0.67 1.40 1.79 -- 2.16 0.33
1052 003778 上投摩根安瑞回报混合A 2017-01-25 0.74 1.0033 1.0033 1.0043 -0.0996 0.0000 0.23 0.67 0.42 -- 0.00 0.33
1053 004020 广发景祥纯债债券 2017-03-02 42.00 1.0033 1.0219 1.0032 0.0100 0.0798 0.32 1.07 2.04 -- 0.00 2.20
1054 004043 华夏鼎茂债券C 2017-03-15 -- 1.0033 1.0033 1.0029 0.0399 0.0798 0.13 -0.40 0.31 -- 0.00 0.33
1055 004105 信诚稳鑫债券C 2017-03-02 -- 1.0033 1.0163 1.0033 0.0000 0.0499 0.22 0.96 1.61 -- 0.00 1.64
1056 004491 海富通欣悦混合A 2017-07-13 0.01 1.0033 1.0033 1.0033 0.0000 0.2698 0.48 -- -- -- 0.00 0.33
1057 512700 南方中证银行ETF 2017-06-28 3.44 1.0033 1.0033 1.0015 0.1797 0.9052 2.54 -- -- -- 0.00 0.33
1058 003898 永赢丰益债券 2017-02-16 99.87 1.0034 1.0214 1.0032 0.0199 0.0898 0.17 0.76 1.84 -- 0.00 2.14
1059 004053 华夏鼎智债券C 2017-01-20 -- 1.0034 1.0217 1.0033 0.0100 0.0698 0.32 1.04 1.97 -- 0.00 2.18
1060 004549 富安达消费主题混合 2017-08-01 9.17 1.0034 1.0034 1.0034 0.0000 0.0798 0.24 -- -- -- 0.00 0.34
1061 004780 招商招利一年理财债券 2017-08-17 23.39 1.0034 1.0034 0.0000 0.0698 0.0698 0.33 -- -- -- 0.00 0.34
1062 519137 海富通瑞福一年定开债券 2017-07-28 10.00 1.0034 1.0034 0.0000 0.0998 0.0998 0.32 -- -- -- 0.00 0.34
1063 004602 前海开源润和定开债券A 2017-08-14 2.00 1.0035 1.0035 0.0000 0.0499 0.0499 0.32 -- -- -- 0.00 0.35
1064 501103 建信中证政策性金融债5-8年指数(LOF) 2017-08-16 2.31 1.0035 1.0035 1.0034 0.0100 0.0598 0.27 -- -- -- 0.00 0.34
1065 003013 中融恒泰纯债A 2016-12-27 19.95 1.0036 1.0256 1.0035 0.0100 0.0498 0.29 0.82 1.86 -- 2.53 2.58
1066 003330 万家鑫安纯债债券C 2016-09-18 -- 1.0036 1.0275 1.0034 0.0199 0.0798 0.30 1.05 2.04 2.72 2.65 2.75
1067 003776 南方宣利定期开放债券A 2016-12-06 5.10 1.0036 1.0036 1.0033 0.0299 0.1397 0.11 1.33 0.60 -- 0.25 0.36
1068 003809 招商招顺纯债A 2016-12-07 15.00 1.0036 1.0036 1.0036 0.0000 0.1297 0.30 1.37 1.25 -- 0.72 0.36
1069 003911 万家家盛债券C 2017-03-09 -- 1.0036 1.0036 1.0035 0.0100 -0.0299 0.10 0.29 0.33 -- 0.00 0.36
1070 003927 中融恒信纯债C 2017-08-09 -- 1.0036 1.0036 1.0035 0.0100 0.0598 0.28 -- -- -- 0.00 0.36
1071 004032 工银丰淳半年定开债券 2017-02-28 909.55 1.0036 1.0245 1.0035 0.0100 0.1297 0.52 1.27 2.31 -- 0.00 2.48
1072 004052 华夏鼎智债券A 2017-01-20 42.02 1.0036 1.0224 1.0034 0.0199 0.0798 0.33 1.07 2.02 -- 0.00 2.25
1073 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 2017-08-09 2.08 1.0036 1.0036 1.0035 0.0100 0.0598 0.28 -- -- -- 0.00 0.36
1074 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 2014-04-09 2.73 1.0036 1.0807 1.0126 -0.8888 1.3021 1.08 4.94 3.65 11.36 14.03 8.77
1075 003204 财通收益增强债券C 2017-04-14 -- 1.0037 1.0037 1.0047 -0.0995 -0.3969 -0.08 0.07 -- -- 0.00 0.37
1076 003271 国联安鑫瑞混合A 2016-09-09 3.03 1.0037 1.0037 1.0041 -0.0398 -0.0796 -0.45 -0.01 0.44 0.43 1.11 0.36
1077 004290 前海开源顺和定期开放债券A 2017-08-03 1.95 1.0037 1.0037 1.0036 0.0100 0.0598 0.27 -- -- -- 0.00 0.37
1078 004916 嘉实新添丰定期混合 2017-08-23 11.50 1.0037 1.0037 1.0028 0.0897 0.3098 -- -- -- -- 0.00 0.37
1079 004920 富国泓利纯债债券型发起式 2017-07-25 16.60 1.0037 1.0037 0.0000 0.0798 0.0798 0.28 -- -- -- 0.00 0.37
1080 002859 长信富平纯债一年定开债券C 2016-08-15 0.90 1.0038 1.0048 0.0000 0.0997 0.0997 0.24 1.70 1.31 -0.53 1.38 0.48
1081 003329 万家鑫安纯债债券A 2016-09-18 151.69 1.0038 1.0296 1.0036 0.0199 0.0798 0.32 1.10 2.15 2.94 2.81 2.98
1082 004728 中欧瑾泰灵活配置混合A 2017-08-09 -- 1.0038 1.0038 1.0037 0.0100 0.0698 0.30 -- -- -- 0.00 0.38
1083 003278 信诚稳瑞债券C 2016-09-09 -- 1.0039 1.0189 1.0038 0.0100 0.0492 0.23 1.12 1.86 1.88 2.23 1.89
1084 003514 国寿安保安享纯债债券 2016-10-19 27.93 1.0039 1.0144 1.0037 0.0199 0.0498 0.22 0.82 1.51 -- 1.36 1.44
1085 501102 建信中证政策性金融债3-5年指数(LOF) 2017-08-09 3.02 1.0039 1.0039 1.0039 0.0000 0.0299 0.18 -- -- -- 0.00 0.38
1086 000192 富国信用债债券C 2013-06-25 2.95 1.0040 1.2180 1.0040 0.0000 0.0000 -- 1.10 1.00 -0.78 1.10 23.69
1087 000196 工银保本3号混合B 2013-06-26 4.30 1.0040 1.3400 0.0000 0.0997 0.0997 0.10 1.31 1.52 0.20 1.41 33.96
1088 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 2013-06-26 14.26 1.0040 1.3030 0.0000 0.1996 0.1996 0.40 1.04 1.25 -0.98 0.53 30.03
1089 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 2014-03-20 3.05 1.0040 1.2110 1.0040 0.0000 0.0000 0.30 0.82 1.70 1.70 2.30 21.14
1090 002207 前海开源金银珠宝混合C 2015-12-02 7.89 1.0040 1.0040 1.0130 -0.8885 -3.7392 -8.14 1.52 -12.62 -18.37 -12.01 0.40
1091 002406 光大保德信中高等级债券C 2017-08-04 2.74 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.30 -- -- -- 0.00 0.40
1092 002519 博时裕景纯债债券 2016-04-28 58.86 1.0040 1.0270 1.0040 0.0000 0.0000 0.10 0.80 1.50 0.40 1.40 2.71
1093 002569 博时裕弘纯债债券 2016-06-17 1.44 1.0040 1.0090 1.0040 0.0000 0.0000 0.10 0.80 1.21 0.67 1.83 0.87
1094 002620 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 2017-08-04 3.46 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.40 -- -- -- 0.00 0.40
1095 002689 红塔红土长益债券C 2016-10-26 0.04 1.0040 0.9946 0.0000 -0.1293 -0.1293 0.52 2.40 1.64 -- 1.43 -0.54
1096 002749 嘉实稳盛债券 2016-06-03 2.06 1.0040 1.0040 1.0030 0.0997 0.6012 0.40 1.52 2.87 1.31 3.40 0.40
1097 002755 博时裕盛纯债债券 2016-05-20 2.10 1.0040 1.0490 1.0040 0.0000 0.0000 0.30 1.49 2.60 2.90 3.11 4.96
1098 003061 中融睿丰定期开放债券C 2017-06-22 -- 1.0040 1.0040 0.0000 0.2296 0.2296 0.12 0.40 -- -- 0.00 0.40
1099 003092 华商丰利增强定期开放债券A 2016-09-20 1.63 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 1.11 1.83 1.21 0.40 1.11 0.40
1100 003926 中融恒信纯债A 2017-08-09 2.16 1.0040 1.0040 1.0039 0.0100 0.0698 0.32 -- -- -- 0.00 0.40
1101 004702 南方金融主题灵活配置混合 2017-08-03 2.12 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.40 -- -- -- 0.00 0.40
1102 004711 交银丰泽收益债券C 2017-05-19 -- 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.10 0.10 -- -- 0.00 0.40
1103 501105 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 2017-08-09 3.10 1.0040 1.0040 1.0039 0.0100 0.0399 0.28 -- -- -- 0.00 0.39
1104 519138 海富通瑞祥一年定开债券 2017-07-28 3.15 1.0040 1.0040 0.0000 0.0997 0.0997 0.30 -- -- -- 0.00 0.40
1105 673110 西部利得新润混合 2017-08-25 2.29 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.0997 -- -- -- -- 0.00 0.40
1106 960027 博时信用债券R 2016-06-01 -- 1.0040 1.0040 0.9990 0.5005 0.7021 0.80 1.11 3.19 -0.10 3.61 0.50
1107 004041 金鹰鑫富混合C 2017-08-01 2.58 1.0041 1.0041 1.0041 0.0000 0.0100 0.26 -- -- -- 0.00 0.41
1108 165530 信诚惠泽债券 2016-09-09 15.00 1.0041 1.0041 0.0000 0.1097 0.1097 0.46 1.73 3.31 0.37 2.97 0.41
1109 002688 红塔红土长益债券A 2016-10-26 1.42 1.0042 0.9984 0.0000 -0.1293 -0.1293 0.55 2.50 1.85 -- 1.74 -0.16
1110 003166 鹏华弘嘉混合C 2016-08-19 2.06 1.0042 1.0042 1.0030 0.1196 0.1296 0.19 0.39 0.87 0.37 1.49 0.42
1111 003285 国寿安保安康纯债债券 2016-09-02 198.05 1.0042 1.0282 1.0041 0.0100 0.0698 0.29 1.02 1.94 2.76 2.53 2.84
1112 004978 富国聚利纯债定期开放债券型发起式 2017-08-10 30.10 1.0042 1.0042 0.0000 0.0797 0.0797 0.38 -- -- -- 0.00 0.42
1113 002832 工银恒享纯债债券 2016-05-31 206.67 1.0043 1.0383 1.0042 0.0100 0.0697 0.33 1.03 2.00 3.17 2.71 3.89
1114 003844 建信睿源纯债债券 2017-08-16 2.65 1.0043 1.0043 1.0042 0.0100 0.0697 0.31 -- -- -- 0.00 0.42
1115 003891 汇安嘉裕纯债债券 2016-12-05 22.77 1.0043 1.0252 1.0042 0.0100 0.0598 0.24 0.88 1.64 -- 2.27 2.53
1116 003908 万家家泰债券A 2017-03-03 0.10 1.0043 1.0043 1.0042 0.0100 0.0100 0.29 0.18 0.37 -- 0.00 0.43
1117 004429 南方文旅休闲灵活配置混合 2017-05-19 2.36 1.0043 1.0043 1.0048 -0.0498 -0.0895 0.06 0.21 -- -- 0.00 0.42
1118 004447 南方荣年混合C 2017-07-13 2.65 1.0043 1.0043 0.0000 0.1296 0.1296 0.41 -- -- -- 0.00 0.43
1119 003576 招商招弘纯债A 2017-02-23 2.00 1.0044 1.0145 1.0044 0.0000 0.0299 0.20 0.89 1.40 -- 0.00 1.45
1120 004029 嘉实稳康纯债债券 2017-06-13 2.00 1.0044 1.0044 1.0044 0.0000 -0.0100 -0.06 0.39 -- -- 0.00 0.44
1121 002858 长信富平纯债一年定开债券A 2016-08-15 16.75 1.0045 1.0095 0.0000 0.1096 0.1096 0.28 1.84 1.55 -0.10 1.70 0.95
1122 004624 博时盈海纯债债券 2017-08-14 2.20 1.0045 1.0045 1.0045 0.0000 0.0897 0.37 -- -- -- 0.00 0.44
1123 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2017-08-22 30.10 1.0045 1.0045 0.0000 0.1496 0.1496 0.45 -- -- -- 0.00 0.45
1124 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 2013-11-14 5.60 1.0046 1.2086 1.0045 0.0100 0.0797 0.34 1.04 2.10 4.11 3.01 20.86
1125 003709 博时民丰纯债债券C 2016-11-30 -- 1.0046 1.0224 1.0045 0.0100 0.0498 0.20 0.66 1.49 -- 1.97 2.24
1126 002868 鹏华丰茂债券 2016-06-28 14.88 1.0047 1.0047 1.0045 0.0199 0.1096 0.29 1.20 1.50 -1.34 1.14 0.47
1127 004470 汇添富鑫益定开债C 2017-04-20 -- 1.0047 1.0157 0.0000 0.0697 0.0697 0.32 1.03 -- -- 0.00 1.57
1128 501101 建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF) 2017-08-09 2.45 1.0047 1.0047 1.0047 0.0000 0.0398 0.19 -- -- -- 0.00 0.46
1129 519226 海富通瑞利债券 2017-02-16 32.09 1.0047 1.0229 1.0046 0.0100 0.0697 0.33 1.07 2.03 -- 0.00 2.30
1130 001825 建信中国制造2025股票 2017-03-08 3.70 1.0048 1.0048 0.9973 0.7520 0.9646 3.19 7.90 0.62 -- 0.00 0.48
1131 003060 中融睿丰定期开放债券A 2017-06-22 2.50 1.0048 1.0048 0.0000 0.2394 0.2394 0.16 0.48 -- -- 0.00 0.48
1132 003129 景顺长城景盈汇利债券C 2017-05-23 0.21 1.0048 1.0048 1.0049 -0.0100 -0.0199 -0.06 0.25 -- -- 0.00 0.48
1133 003351 招商稳荣定开灵活混合A 2016-10-25 18.11 1.0048 1.0048 1.0066 -0.1788 -0.1193 1.79 4.66 -0.59 -- 0.94 0.48
1134 003457 国泰润泰纯债债券 2017-03-01 42.10 1.0048 1.0221 1.0046 0.0199 0.0797 0.32 1.05 2.00 -- 0.00 2.22
1135 003200 长盛盛琪一年债券C 2016-09-27 0.25 1.0049 1.0049 0.0000 0.0398 0.0398 0.18 0.95 1.48 -- 1.73 0.49
1136 003424 江信洪福纯债债券 2016-12-07 6.96 1.0049 1.0337 1.0048 0.0100 0.0896 0.35 1.16 2.26 -- 3.08 3.38
1137 550015 信诚至远混合A 2017-08-31 0.46 1.0049 1.0049 1.0063 -0.1391 0.7015 -- -- -- -- 0.00 0.49
1138 000141 富国国有企业债债券C 2013-09-25 0.11 1.0050 1.2090 1.0050 0.0000 0.0996 0.20 0.80 1.71 1.40 1.82 22.83
1139 001541 汇添富民营新动力股票 2015-08-07 7.70 1.0050 1.0050 1.0080 -0.2976 -1.5671 3.72 10.20 11.05 7.60 13.18 0.50
1140 001545 博时裕嘉纯债债券 2015-12-02 2.00 1.0050 1.0361 1.0049 0.0100 0.0597 0.22 0.86 1.54 1.82 1.94 3.66
1141 002180 中银移动互联混合 2017-07-20 2.33 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.20 -- -- -- 0.00 0.50
1142 002268 兴业丰利债券 2015-12-28 49.81 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.20 1.00 0.70 -1.08 -0.30 0.50
1143 002405 光大保德信中高等级债券A 2017-08-04 21.73 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.0996 0.40 -- -- -- 0.00 0.50
1144 002475 中邮睿利增强债券 2017-08-17 2.18 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.1994 0.50 -- -- -- 0.00 0.50
1145 002641 博时安润18个月定开债券A 2016-05-20 13.96 1.0050 1.0050 0.0000 0.0199 0.0199 0.17 0.68 1.17 -1.33 1.05 0.49
1146 002764 大成景华一年定期开放债券C 2016-06-15 0.07 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 -0.0994 0.10 0.70 1.00 -1.37 1.11 0.50
1147 002782 富国祥利定期开放债券发起式 2016-05-25 5.10 1.0050 1.0050 0.0000 0.5000 0.5000 0.40 2.24 0.80 -1.57 -0.30 0.50
1148 002830 浙商惠丰定期开放债券 2016-08-01 10.00 1.0050 1.0220 0.0000 0.0996 0.0996 0.40 1.40 1.90 2.10 2.51 2.21
1149 002901 财通资管积极收益债券A 2016-07-19 1.43 1.0050 1.0450 1.0050 0.0000 0.1956 -0.09 1.66 2.25 2.98 3.16 4.50
1150 002902 财通资管积极收益债券C 2016-07-19 3.73 1.0050 1.0400 1.0040 0.0996 0.1960 -0.09 1.57 2.06 2.56 2.87 4.00
1151 002970 博时裕昂纯债债券 2016-07-15 12.79 1.0050 1.0460 1.0050 0.0000 0.1994 0.40 1.40 2.62 3.15 3.34 4.69
1152 003982 国投瑞银顺益纯债债券 2017-03-10 2.00 1.0050 1.0050 1.0047 0.0299 0.0896 0.23 0.76 0.50 -- 0.00 0.50
1153 090019 大成景恒保本混合 2012-06-15 1.42 1.0050 1.3450 1.0060 -0.0994 -0.1986 -0.30 -0.30 -0.10 -0.89 0.40 34.54
1154 168501 北信瑞丰产业升级混合 2017-06-23 2.19 1.0050 1.0050 0.0000 0.0398 0.0398 0.23 -- -- -- 0.00 0.50
1155 519119 浦银安盛幸福回报债券B 2012-09-18 1.26 1.0050 1.2940 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 1.41 1.00 -0.77 0.70 27.10
1156 003073 泰达宏利汇利债券A 2016-08-30 10.02 1.0051 1.0051 1.0053 -0.0199 0.0797 0.23 0.52 1.10 0.42 1.11 0.51
1157 004230 永赢添益债券 2017-02-27 39.93 1.0051 1.0231 1.0050 0.0100 0.0100 0.22 0.93 2.09 -- 0.00 2.32
1158 167004 平安大华鼎沣混合 2017-06-20 2.18 1.0052 1.0052 1.0047 0.0498 0.0498 0.20 0.52 -- -- 0.00 0.52
1159 003277 信诚稳瑞债券A 2016-09-09 20.04 1.0053 1.0203 1.0052 0.0099 0.0492 0.24 1.15 1.95 2.02 2.35 2.03
1160 003445 中加丰享纯债债券 2016-11-11 60.72 1.0053 1.0335 1.0052 0.0099 0.0697 0.29 1.05 2.30 -- 3.28 3.38
1161 003708 博时民丰纯债债券A 2016-11-30 41.78 1.0053 1.0254 1.0052 0.0099 0.0597 0.24 0.76 1.69 -- 2.24 2.55
1162 003983 鹏华丰惠债券 2016-12-09 15.00 1.0054 1.0174 1.0052 0.0199 0.1195 0.22 0.98 1.49 -- 1.55 1.74
1163 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 2016-12-29 1.18 1.0054 1.0054 1.0151 -0.9556 -0.8579 4.12 1.24 -1.17 -- 0.55 0.54
1164 003337 南方颐元债券发起式A 2016-09-26 1.10 1.0055 1.0055 1.0052 0.0298 0.0099 0.19 1.07 1.53 -- 1.36 0.55
1165 003338 南方颐元债券发起式C 2016-09-26 -- 1.0055 1.0055 1.0052 0.0298 0.0099 0.19 1.07 1.53 -- 1.36 0.55
1166 003930 中银证券安进债券C 2016-12-05 -- 1.0055 1.0155 1.0054 0.0099 0.0298 0.24 0.82 1.26 -- 0.95 1.55
1167 003935 银华中证10年期地方政府债指数C 2017-06-16 1.01 1.0055 1.0055 1.0047 0.0796 0.0697 0.39 0.55 -- -- 0.00 0.55
1168 004446 南方荣年混合A 2017-07-13 1.36 1.0055 1.0055 0.0000 0.1394 0.1394 0.47 -- -- -- 0.00 0.55
1169 004458 博时华盈纯债债券 2017-03-09 17.00 1.0055 1.0225 1.0054 0.0099 0.0896 0.34 1.04 2.12 -- 0.00 2.27
1170 004562 民生加银鑫顺债券A 2017-07-21 2.40 1.0055 1.0055 1.0055 0.0000 0.0597 0.26 -- -- -- 0.00 0.54
1171 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式A 2017-05-23 35.00 1.0056 1.0142 0.0000 0.0796 0.0796 0.37 1.16 -- -- 0.00 1.41
1172 003497 银华添泽定期开放债券 2016-11-11 31.93 1.0056 1.0056 0.0000 0.1294 0.1294 0.11 1.40 1.57 -- 1.15 0.56
1173 004525 中欧达乐混合 2017-07-04 6.58 1.0056 1.0056 0.0000 -0.4159 -0.4159 0.33 -- -- -- 0.00 0.56
1174 004947 添富盈润混合C 2017-09-06 0.52 1.0056 1.0056 0.0000 0.6002 0.6002 -- -- -- -- 0.00 0.56
1175 000632 中银聚利半年定期开放债券 2017-07-21 -- 1.0057 1.0057 0.0000 0.0796 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.08
1176 004946 添富盈润混合A 2017-09-06 5.95 1.0057 1.0057 0.0000 0.6002 0.6002 -- -- -- -- 0.00 0.57
1177 003128 景顺长城景盈汇利债券A 2017-05-23 1.10 1.0058 1.0058 1.0059 -0.0099 -0.0099 -0.02 0.34 -- -- 0.00 0.58
1178 003616 招商招熹纯债A 2017-06-16 0.07 1.0058 1.0058 1.0060 -0.0199 -0.5045 -0.80 0.58 -- -- 0.00 0.58
1179 003991 富国富利稳健配置混合A 2017-01-25 0.63 1.0058 1.0058 1.0058 0.0000 -0.0099 -0.16 0.25 0.35 -- 0.00 0.57
1180 004535 添富年年益定开混合C 2017-05-15 0.29 1.0058 1.0058 0.0000 -0.0398 -0.0398 -0.49 0.38 -- -- 0.00 0.58
1181 004716 信诚量化阿尔法股票 2017-07-12 2.16 1.0058 1.0058 1.0049 0.0896 0.2992 -- -- -- -- 0.00 0.58
1182 162718 广发鑫瑞混合 2017-03-03 2.14 1.0058 1.0058 1.0039 0.1893 0.3092 1.00 1.79 0.58 -- 0.00 0.57
1183 168108 九泰锐诚定增混合 2017-03-24 2.15 1.0058 1.0058 1.0054 0.0398 0.2792 0.34 0.72 -- -- 0.00 0.58
1184 003091 中欧强利债券 2016-08-03 32.35 1.0059 1.0059 1.0058 0.0099 0.0896 0.38 1.39 1.69 0.53 1.74 0.59
1185 000139 富国国有企业债债券A 2013-09-25 4.25 1.0060 1.2270 1.0050 0.0995 0.0995 0.20 1.00 2.01 1.90 2.22 24.93
1186 000298 中海纯债债券A 2014-04-23 0.64 1.0060 1.1460 1.0060 0.0000 -0.0993 -- 1.31 1.21 -4.91 2.03 14.53
1187 000775 天弘瑞利分级债券A 2015-01-20 0.30 1.0060 1.1050 1.0060 0.0000 0.0000 0.30 0.83 1.74 3.22 2.50 10.45
1188 000887 上投摩根稳进回报混合 2015-01-27 1.00 1.0060 1.1860 1.0060 0.0000 -0.2973 -0.20 1.10 1.41 1.80 2.63 19.22
1189 000977 长城环保主题混合 2015-04-08 20.98 1.0060 1.0060 1.0050 0.0995 0.0995 2.13 0.60 0.50 5.12 9.35 0.60
1190 002384 九泰鸿祥服务升级混合 2017-08-16 2.26 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.0995 0.60 -- -- -- 0.00 0.60
1191 002590 山西证券保本混合C 2016-05-04 5.93 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.0995 0.30 1.31 0.60 -1.95 0.30 0.60
1192 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 2016-07-13 10.01 1.0060 1.0060 0.0000 0.1493 0.1493 0.24 1.82 2.13 0.29 2.28 0.60
1193 003501 泰达睿智稳健混合 2016-11-23 8.61 1.0060 1.0060 1.0082 -0.2182 0.1892 1.93 5.84 1.68 -- 1.73 0.60
1194 003564 博时安诚18个月定开债券A 2016-11-10 10.33 1.0060 1.0060 0.0000 0.0995 0.0995 0.10 1.00 1.00 -- 1.21 0.60
1195 003598 华商润丰混合 2017-01-25 1.58 1.0060 1.0060 1.0080 -0.1984 -0.0993 1.41 1.93 1.00 -- 0.00 0.60
1196 003929 中银证券安进债券A 2016-12-05 409.63 1.0060 1.0160 1.0059 0.0099 0.0298 0.24 0.86 1.33 -- 1.01 1.60
1197 003958 安信新起点混合C 2017-03-16 0.50 1.0060 1.0060 1.0053 0.0696 -0.3960 0.14 0.07 0.62 -- 0.00 0.60
1198 003988 银华中债10年期金融债指数C 2017-04-17 0.10 1.0060 1.0060 1.0048 0.1194 0.0099 0.16 0.08 -- -- 0.00 0.60
1199 004467 民生加银鑫利纯债债券 2017-07-20 10.00 1.0060 1.0060 0.0000 0.0895 0.0895 0.36 -- -- -- 0.00 0.60
1200 164210 天弘同利债券(LOF) 2013-09-17 5.86 1.0060 1.5150 1.0060 0.0000 0.2991 0.30 1.41 1.31 0.50 1.21 44.85
1201 519942 长信富泰纯债一年定开债券C 2016-07-21 6.46 1.0060 1.0117 0.0000 0.1593 0.1593 0.17 1.60 1.04 -0.58 1.06 1.17
1202 003934 银华中证10年期地方政府债指数A 2017-06-16 1.00 1.0061 1.0061 1.0053 0.0796 0.0796 0.40 0.61 -- -- 0.00 0.61
1203 004648 南方安睿混合 2017-07-13 2.87 1.0061 1.0061 1.0059 0.0199 0.1693 0.33 -- -- -- 0.00 0.61
1204 501037 汇添富中证500指数(LOF)C 2017-08-10 3.89 1.0061 1.0061 0.0000 -0.1092 -0.1092 0.53 -- -- -- 0.00 0.61
1205 002188 鹏华丰华债券 2015-12-02 0.50 1.0063 1.0350 1.0062 0.0099 0.0497 0.08 0.68 0.90 1.00 2.83 3.54
1206 003573 中信建投稳裕债券 2016-11-07 3.50 1.0064 1.0064 1.0085 -0.2082 -0.8668 -0.73 0.23 1.61 -- 2.46 0.64
1207 004469 汇添富鑫益定开债A 2017-04-20 15.00 1.0064 1.0174 0.0000 0.0696 0.0696 0.36 1.14 -- -- 0.00 1.74
1208 004910 中加颐享纯债债券 2017-07-27 2.05 1.0064 1.0064 1.0064 0.0000 0.0796 0.49 -- -- -- 0.00 0.64
1209 501036 汇添富中证500指数(LOF)A 2017-08-10 3.47 1.0064 1.0064 0.0000 -0.1092 -0.1092 0.56 -- -- -- 0.00 0.64
1210 000241 宝盈核心优势混合C 2013-08-01 0.23 1.0066 1.8876 1.0115 -0.4844 -1.2169 5.19 9.44 -1.84 -2.91 -0.25 88.00
1211 003155 中加丰尚纯债债券 2016-08-19 34.14 1.0066 1.0321 1.0065 0.0099 0.0596 0.12 0.78 1.47 2.14 3.49 3.22
1212 003992 富国富利稳健配置混合C 2017-01-25 0.32 1.0066 1.0066 1.0067 -0.0099 -0.0199 -0.19 0.12 0.16 -- 0.00 0.65
1213 004088 申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券 2017-06-27 2.15 1.0066 1.0066 0.0000 0.0696 0.0696 0.37 -- -- -- 0.00 0.66
1214 004755 广发汇祥一年定期债券C 2017-06-27 0.19 1.0066 1.0066 0.0000 0.1194 0.1194 0.29 -- -- -- 0.00 0.66
1215 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 2016-12-29 0.23 1.0066 1.0066 1.0085 -0.1884 -1.2072 -1.24 -4.65 -5.76 -- 0.11 0.31
1216 003163 金鹰添益纯债债券 2016-08-19 19.92 1.0067 1.0272 1.0066 0.0099 0.0497 0.30 0.91 1.90 2.61 2.62 2.75
1217 003289 创金合信尊泰纯债债券 2016-10-21 13.13 1.0067 1.0067 1.0065 0.0199 0.0000 0.24 0.87 1.51 -- 1.74 0.67
1218 003327 万家鑫璟纯债债券A 2016-09-18 4.95 1.0067 1.0357 1.0062 0.0497 0.0795 0.41 1.36 2.53 3.55 3.29 3.57
1219 003409 景顺长城景颐盛利债券A 2016-10-13 0.70 1.0067 1.0067 1.0061 0.0596 0.1193 0.31 0.68 1.41 -- 2.02 0.67
1220 003165 鹏华弘嘉混合A 2016-08-19 4.58 1.0068 1.0068 1.0056 0.1193 0.1392 0.20 0.44 0.97 0.61 1.64 0.68
1221 002354 博时裕腾纯债债券 2016-01-18 3.99 1.0069 1.0350 1.0067 0.0199 0.0795 0.32 1.25 1.98 1.41 2.13 3.52
1222 004001 泰达宏利恒利债券A 2017-01-22 19.94 1.0069 1.0189 1.0069 0.0000 0.0596 0.19 1.03 1.74 -- 0.00 1.90
1223 004055 华夏鼎实债券C 2017-06-15 0.22 1.0069 1.0069 1.0069 0.0000 0.0795 0.38 0.61 -- -- 0.00 0.69
1224 004364 东方臻悦纯债债券C 2017-05-25 0.56 1.0069 1.0069 1.0069 0.0000 0.0795 0.41 0.44 -- -- 0.00 0.69
1225 004601 博时富腾纯债债券 2017-06-27 2.00 1.0069 1.0069 1.0067 0.0199 0.1094 0.38 -- -- -- 0.00 0.68
1226 000142 融通通泰保本A 2013-05-30 11.17 1.0070 1.2630 1.0070 0.0000 0.0994 0.30 1.00 1.61 0.20 1.51 26.30
1227 000177 嘉实丰益信用定期债券A 2013-08-21 3.52 1.0070 1.2688 1.0070 0.0000 -0.0992 0.29 1.69 2.30 2.39 2.62 29.84
1228 001732 广发百发大数据价值混合E 2017-06-16 1.22 1.0070 1.0070 1.0100 -0.2970 -0.6903 -0.98 0.70 -- -- 0.00 0.70
1229 001807 易方达瑞智混合E 2017-06-21 4.40 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.1990 0.40 0.70 -- -- 0.00 0.70
1230 001817 易方达瑞兴混合I 2017-06-23 0.10 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.1990 0.40 -- -- -- 0.00 0.70
1231 001818 易方达瑞兴混合E 2017-06-23 4.40 1.0070 1.0070 1.0060 0.0994 0.2988 0.40 -- -- -- 0.00 0.70
1232 001872 嘉实丰益信用定期债券C 2015-09-22 0.24 1.0070 1.1534 1.0070 0.0000 -0.0992 0.29 1.69 2.15 11.42 2.40 16.02
1233 001933 华商新兴活力混合 2016-02-25 0.55 1.0070 1.0070 1.0100 -0.2970 -0.3956 1.61 3.39 -3.54 -2.04 -0.40 0.70
1234 002218 南方弘利定期开放债券发起式A 2015-12-11 15.11 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.0994 0.10 1.21 1.31 -3.73 1.21 0.70
1235 002219 南方弘利定期开放债券发起式C 2015-12-11 -- 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.0994 0.10 1.21 1.31 -3.73 1.21 0.70
1236 002285 长盛同裕纯债债券E 2016-03-29 -- 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -- 0.50 0.70 -0.20 0.70 0.70
1237 002357 博时安泰18个月定开债券C 2016-02-04 2.15 1.0070 1.0140 0.0000 0.0994 0.0994 0.50 0.90 0.30 -1.93 0.10 1.40
1238 002477 博时安瑞18个月定开债券C 2016-03-30 5.52 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 0.50 0.30 -1.85 -0.10 0.70
1239 002682 金鹰元和保本混合C 2016-05-25 2.62 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.20 0.80 1.31 0.70 1.31 0.70
1240 002857 博时保丰保本混合C 2016-06-06 0.01 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.10 0.90 1.92 0.70 2.13 0.70
1241 003863 招商招祥纯债A 2016-12-07 14.99 1.0070 1.0140 1.0066 0.0397 0.0596 0.42 1.12 1.34 -- 0.69 1.40
1242 004123 兴银长盈定开债 2017-03-15 20.00 1.0070 1.0190 1.0070 0.0000 0.0000 0.20 0.99 1.90 -- 0.00 1.90
1243 004140 兴业福鑫债券 2017-03-10 20.99 1.0070 1.0235 1.0069 0.0099 0.0696 0.29 1.00 2.22 -- 0.00 2.36
1244 004698 博时军工主题股票 2017-07-04 5.38 1.0070 1.0070 1.0080 -0.0992 -0.1982 0.10 -- -- -- 0.00 0.70
1245 004705 南方祥元债券A 2017-08-03 7.65 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.0994 0.60 -- -- -- 0.00 0.70
1246 004706 南方祥元债券C 2017-08-03 0.11 1.0070 1.0070 1.0060 0.0994 0.0994 0.60 -- -- -- 0.00 0.70
1247 004775 嘉实新添泽定期混合 2017-07-14 10.92 1.0070 1.0070 1.0062 0.0795 0.1890 0.22 -- -- -- 0.00 0.70
1248 162717 广发睿吉定增混合 2016-12-19 3.18 1.0070 1.0070 1.0080 -0.0992 0.0000 -- 0.50 -0.69 -- 0.60 0.70
1249 260109 景顺长城内需贰号混合 2006-10-11 20.75 1.0070 2.9430 1.0120 -0.4941 -0.0992 3.28 9.93 4.46 4.24 8.75 360.60
1250 502031 中海中证高铁产业指数分级A 2015-07-31 0.03 1.0070 1.1130 1.0070 0.0000 0.0994 0.40 1.18 2.46 5.00 3.56 11.66
1251 003328 万家鑫璟纯债债券C 2016-09-18 -- 1.0071 1.0331 1.0066 0.0497 0.0795 0.40 1.31 2.37 3.30 3.08 3.31
1252 003470 德邦德景一年定开债券C 2016-11-10 3.39 1.0071 1.0071 0.0000 -0.0199 -0.0199 0.09 0.93 1.07 -- 1.04 0.71
1253 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 2017-09-13 2.00 1.0072 1.0072 1.0071 0.0099 0.6999 -- -- -- -- 0.00 0.71
1254 004002 泰达宏利恒利债券C 2017-01-22 -- 1.0072 1.0172 1.0071 0.0099 0.0596 0.18 0.97 1.63 -- 0.00 1.73
1255 004054 华夏鼎实债券A 2017-06-15 0.02 1.0072 1.0072 1.0072 0.0000 0.0894 0.39 0.64 -- -- 0.00 0.72
1256 004534 添富年年益定开混合A 2017-05-15 2.95 1.0072 1.0072 0.0000 -0.0298 -0.0298 -0.46 0.48 -- -- 0.00 0.72
1257 004606 上投摩根优选多因子股票 2017-08-23 5.64 1.0072 1.0072 0.0000 0.1292 0.1292 -- -- -- -- 0.00 0.72
1258 004911 中加纯债定开债券A 2017-07-20 30.10 1.0072 1.0072 0.0000 0.0894 0.0894 0.42 -- -- -- 0.00 0.72
1259 003910 万家家盛债券A 2017-03-09 0.29 1.0073 1.0073 1.0071 0.0199 -0.0199 0.14 0.51 0.69 -- 0.00 0.73
1260 004265 金鹰民丰回报混合 2017-06-28 2.97 1.0073 1.0073 0.0000 0.0397 0.0397 0.45 -- -- -- 0.00 0.73
1261 004396 中银文体娱乐混合 2017-04-10 1.98 1.0073 1.0073 1.0060 0.1292 -0.2080 0.19 0.31 -- -- 0.00 0.73
1262 004517 南方安康混合 2017-06-14 4.40 1.0073 1.0073 1.0069 0.0397 0.0994 0.25 0.73 -- -- 0.00 0.73
1263 150186 申万菱信中证军工指数分级A 2014-07-24 2.77 1.0073 1.1629 1.0072 0.0099 0.0894 0.38 1.14 2.25 4.51 3.25 17.24
1264 519933 长信利发债券 2016-06-28 3.45 1.0073 1.0073 1.0073 0.0000 0.0099 0.28 0.63 -0.15 -1.04 0.16 0.73
1265 003741 鹏华丰盈债券 2016-11-22 19.82 1.0074 1.0261 1.0072 0.0199 0.0795 0.32 1.06 2.11 -- 2.21 2.61
1266 004007 申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券 2017-06-27 2.19 1.0074 1.0074 0.0000 0.0994 0.0994 0.41 -- -- -- 0.00 0.74
1267 004023 广发量化稳健混合 2017-08-04 3.42 1.0074 1.0074 1.0079 -0.0496 0.0099 0.67 -- -- -- 0.00 0.73
1268 165531 信诚策略混合 2017-06-16 2.68 1.0074 1.0074 0.0000 0.0397 0.0397 0.24 0.71 -- -- 0.00 0.73
1269 519943 长信富泰纯债一年定开债券A 2016-07-21 4.27 1.0074 1.0170 0.0000 0.1690 0.1690 0.21 1.77 1.30 -0.11 1.41 1.71
1270 004754 广发汇祥一年定期债券A 2017-06-27 9.31 1.0075 1.0075 0.0000 0.1192 0.1192 0.33 -- -- -- 0.00 0.75
1271 002633 鑫元双债增强债券C 2016-04-21 -- 1.0076 1.0076 1.0075 0.0099 0.0695 0.25 0.86 1.47 -0.92 0.36 0.76
1272 003949 兴全稳泰债券 2016-12-16 47.96 1.0076 1.0306 1.0075 0.0099 0.0695 0.33 1.07 2.14 -- 2.89 3.07
1273 004172 信诚永益混合C 2017-01-25 -- 1.0076 1.0176 0.0000 0.0894 0.0894 0.34 1.15 1.90 -- 0.00 1.77
1274 004825 平安大华惠泽债券 2017-07-14 2.37 1.0076 1.0076 1.0075 0.0099 0.0894 0.37 -- -- -- 0.00 0.76
1275 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 2016-12-29 0.48 1.0076 1.0076 1.0174 -0.9632 -0.8560 4.16 1.33 -0.92 -- 0.61 0.60
1276 002206 博时裕康纯债债券 2015-12-03 10.08 1.0077 1.0077 1.0071 0.0596 0.1192 0.44 1.21 1.32 -3.28 0.43 0.77
1277 002513 金鹰元安混合C 2016-03-10 5.00 1.0077 1.0077 1.0072 0.0496 0.0795 0.18 0.89 1.74 0.54 1.59 0.77
1278 004106 信诚稳丰债券A 2017-01-23 14.97 1.0077 1.0257 1.0076 0.0099 0.0695 0.31 0.99 2.01 -- 0.00 2.58
1279 004468 建信瑞福添利混合C 2017-05-25 3.26 1.0077 1.0077 1.0077 0.0000 0.0397 0.17 0.61 -- -- 0.00 0.77
1280 519225 海富通集利债券 2016-09-29 2.10 1.0077 1.0077 1.0085 -0.0793 -0.0298 0.09 1.46 0.87 -- 0.91 0.77
1281 002905 博时安仁一年定开债券C 2016-06-24 -- 1.0078 1.0078 0.0000 0.1292 0.1292 0.10 1.57 1.97 -0.20 1.86 0.78
1282 003050 农银金丰定开债券 2016-08-15 20.00 1.0078 1.0078 1.0077 0.0099 0.0596 0.32 1.11 1.49 0.58 1.40 0.78
1283 003987 银华中债10年期金融债指数A 2017-04-17 0.51 1.0078 1.0078 1.0066 0.1192 0.0099 0.18 0.13 -- -- 0.00 0.78
1284 003996 银华中债AAA信用债指数C 2017-06-21 1.01 1.0078 1.0078 1.0078 0.0000 0.0596 0.17 0.78 -- -- 0.00 0.78
1285 002008 博时裕晟纯债债券 2015-11-19 30.95 1.0079 1.0457 1.0078 0.0099 0.0894 0.19 0.73 1.19 0.07 1.23 4.61
1286 003199 长盛盛琪一年债券A 2016-09-27 21.80 1.0079 1.0079 0.0000 0.0496 0.0496 0.21 1.04 1.64 -- 1.95 0.79
1287 000191 富国信用债债券A 2013-06-25 6.36 1.0080 1.2380 1.0070 0.0993 0.0993 0.10 1.30 1.30 -0.29 1.50 26.02
1288 000317 中海惠利分级债券A 2013-11-21 0.13 1.0080 1.1660 1.0080 0.0000 0.0993 0.30 0.80 1.90 3.94 2.91 17.86
1289 001261 中融新机遇混合 2015-05-04 2.21 1.0080 1.0080 1.0060 0.1988 0.2985 0.60 1.61 -0.30 1.92 1.00 0.80
1290 001299 兴业添利债券 2015-06-10 99.94 1.0080 1.0970 1.0080 0.0000 0.0993 0.40 1.40 1.80 0.42 1.90 9.98
1291 001806 易方达瑞智混合I 2017-06-21 0.10 1.0080 1.0080 1.0070 0.0993 0.2985 0.40 0.80 -- -- 0.00 0.80
1292 002169 永赢稳益债券 2015-12-02 30.90 1.0080 1.0330 1.0070 0.0993 0.1988 0.40 1.20 1.82 0.40 1.61 3.34
1293 002445 兴业丰泰债券 2016-02-25 49.90 1.0080 1.0080 1.0070 0.0993 0.0993 0.30 1.00 0.80 -0.88 -0.10 0.80
1294 002495 前海开源量化优选混合A 2017-07-03 0.10 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.10 -- -- -- 0.00 0.80
1295 002584 富安达长盈保本混合 2016-05-11 2.07 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0993 0.30 0.80 1.72 0.20 2.23 0.80
1296 002629 招商安博保本混合C 2016-05-25 0.42 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0993 0.20 0.70 1.31 0.50 1.41 0.80
1297 002703 长城久源保本混合 2016-06-21 16.81 1.0080 1.0080 1.0090 -0.0991 0.0000 0.10 1.10 1.20 0.90 1.10 0.80
1298 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 2016-05-26 0.09 1.0080 1.0080 1.0090 -0.0991 0.0000 0.30 1.00 0.20 -- 0.80 0.80
1299 002739 泓德裕康债券C 2016-07-15 0.01 1.0080 1.0080 1.0090 -0.0991 -0.0991 0.30 1.82 2.23 0.60 1.82 0.80
1300 002777 招商安荣保本混合C 2016-07-15 1.46 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0993 0.20 0.70 1.20 0.70 1.41 0.80
1301 003284 中邮医药健康灵活配置混合 2016-12-13 2.23 1.0080 1.0080 1.0064 0.1590 0.2686 0.62 0.19 -2.04 -- 0.78 0.80
1302 003513 中邮消费升级灵活配置混合型发起式 2016-12-15 1.18 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.2985 4.02 2.75 -1.56 -- 0.80 0.80
1303 003680 华润元大双鑫债券A 2017-03-24 0.54 1.0080 1.0080 1.0088 -0.0793 -0.2375 -0.60 -0.10 -- -- 0.00 0.79
1304 003825 天弘信利债券C 2016-12-16 -- 1.0080 1.0141 1.0079 0.0099 0.0993 0.24 1.02 0.59 -- 1.28 1.41
1305 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 2017-06-01 1.07 1.0080 1.0080 1.0077 0.0298 -0.2079 0.33 0.60 -- -- 0.00 0.80
1306 004508 融通新动力灵活配置混合 2017-08-03 2.28 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.5988 0.70 -- -- -- 0.00 0.80
1307 004536 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 2017-07-04 2.33 1.0080 1.0080 1.0090 -0.0991 0.2985 0.80 -- -- -- 0.00 0.80
1308 160635 鹏华医药指数(LOF) 2016-07-15 0.28 1.0080 0.9140 1.0100 -0.1980 -0.3953 -0.20 -1.47 -1.95 -0.30 3.38 0.60
1309 673120 西部利得新富混合 2017-06-16 2.08 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0993 0.20 0.80 -- -- 0.00 0.80
1310 003574 大成惠利纯债债券 2016-11-02 14.98 1.0081 1.0221 1.0079 0.0198 0.0695 0.30 1.01 1.86 -- 1.99 2.22
1311 004202 华夏睿磐泰兴混合 2017-07-14 4.72 1.0081 1.0081 1.0079 0.0198 0.0298 0.33 -- -- -- 0.00 0.81
1312 150233 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级A 2015-05-29 0.05 1.0081 1.1124 1.0080 0.0099 0.0794 0.38 1.13 2.12 4.36 3.11 11.64
1313 160517 博时中证银行指数分级 2015-06-09 1.00 1.0081 1.0535 1.0077 0.0397 0.6389 2.25 9.93 15.58 19.33 18.35 5.34
1314 002781 博时聚瑞纯债债券 2016-05-26 5.07 1.0082 1.0082 1.0078 0.0397 0.0595 0.11 0.50 1.14 -0.27 0.62 0.82
1315 003227 信诚稳健债券C 2016-09-02 -- 1.0082 1.0082 1.0080 0.0198 0.0695 0.24 0.87 2.00 0.74 2.08 0.82
1316 003696 国泰润鑫纯债债券 2017-07-04 2.00 1.0082 1.0082 1.0080 0.0198 0.0794 0.34 -- -- -- 0.00 0.82
1317 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 2017-06-01 1.00 1.0082 1.0082 1.0079 0.0298 -0.1980 0.30 0.61 -- -- 0.00 0.82
1318 003956 南方现代教育股票 2017-01-25 2.08 1.0082 1.0082 1.0046 0.3584 0.8402 2.32 2.80 0.75 -- 0.00 0.82
1319 004171 信诚永益混合A 2017-01-25 30.00 1.0082 1.0202 0.0000 0.0893 0.0893 0.37 1.26 2.11 -- 0.00 2.03
1320 004611 民生加银鑫信债券C 2017-08-09 1.16 1.0082 1.0082 1.0048 0.3384 0.5686 0.75 -- -- -- 0.00 0.81
1321 003995 银华中债AAA信用债指数A 2017-06-21 1.00 1.0083 1.0083 1.0083 0.0000 0.0695 0.19 0.83 -- -- 0.00 0.83
1322 003736 新华华荣灵活配置混合 2017-07-25 3.46 1.0084 1.0084 1.0056 0.2784 0.4082 0.41 -- -- -- 0.00 0.84
1323 003824 天弘信利债券A 2016-12-16 14.92 1.0084 1.0157 1.0082 0.0198 0.0993 0.26 1.07 0.69 -- 1.44 1.57
1324 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 2016-12-29 0.41 1.0084 1.0084 1.0103 -0.1881 -1.1954 -1.21 -4.60 -5.66 -- 0.64 0.84
1325 001575 兴银稳健债券 2015-12-14 35.00 1.0085 1.0085 1.0083 0.0198 0.1191 0.24 1.15 1.66 -1.61 0.95 0.85
1326 004107 信诚稳丰债券C 2017-01-23 -- 1.0085 1.0255 1.0083 0.0198 0.0993 0.36 1.02 2.01 -- 0.00 2.56
1327 004406 国寿安保稳寿混合C 2017-08-01 -- 1.0085 1.0085 0.0000 0.2784 0.2784 0.71 -- -- -- 0.00 0.85
1328 004615 鹏扬利泽债券C 2017-06-15 1.76 1.0085 1.0085 1.0083 0.0198 0.1191 0.34 0.84 -- -- 0.00 0.85
1329 003683 博时安弘一年定开债券C 2016-11-15 0.01 1.0086 1.0086 1.0081 0.0496 0.0397 0.11 0.76 1.25 -- 1.29 0.86
1330 003939 南方荣尊定期开放混合C 2017-05-22 3.34 1.0086 1.0086 0.0000 0.0893 0.0893 0.39 0.70 -- -- 0.00 0.86
1331 004122 兴银长益定开债 2017-03-15 30.00 1.0086 1.0206 1.0084 0.0198 0.0794 0.36 1.15 2.06 -- 0.00 2.06
1332 004405 国寿安保稳寿混合A 2017-08-01 4.00 1.0086 1.0086 0.0000 0.2784 0.2784 0.72 -- -- -- 0.00 0.86
1333 004741 农银区间策略混合 2017-07-25 3.84 1.0086 1.0086 1.0077 0.0893 0.0397 0.74 -- -- -- 0.00 0.86
1334 004747 富国新优享灵活配置混合C 2017-08-09 0.64 1.0086 1.0086 1.0076 0.0992 0.2983 0.71 -- -- -- 0.00 0.86
1335 004040 金鹰鑫富混合A 2017-08-01 2.58 1.0087 1.0087 1.0086 0.0099 0.0694 0.71 -- -- -- 0.00 0.87
1336 004117 大成惠祥定开纯债债券 2017-02-16 20.00 1.0087 1.0237 0.0000 0.0794 0.0794 0.36 1.20 2.08 -- 0.00 2.38
1337 004395 国富恒通纯债债券 2017-03-10 2.00 1.0087 1.0200 1.0086 0.0099 0.0298 0.08 1.23 1.93 -- 0.00 2.01
1338 003748 万家鑫享纯债债券C 2017-02-09 -- 1.0088 1.0216 1.0083 0.0496 0.1290 0.16 1.22 1.98 -- 0.00 2.17
1339 501100 博时安康定开债(LOF) 2017-02-17 6.67 1.0088 1.0088 0.0000 0.0694 0.0694 -0.17 0.70 0.65 -- 0.00 0.88
1340 003761 国泰宁益定期开放灵活配置混合C 2017-08-01 0.23 1.0089 1.0089 0.0000 0.0000 0.0000 1.36 -- -- -- 0.00 0.89
1341 004296 中欧天尚债券C 2017-03-08 0.86 1.0089 1.0089 0.0000 0.1091 0.1091 0.18 1.60 0.98 -- 0.00 0.89
1342 004625 南方高元债券发起式A 2017-06-16 0.40 1.0089 1.0089 1.0086 0.0297 0.0198 0.01 0.87 -- -- 0.00 0.87
1343 004626 南方高元债券发起式C 2017-06-16 0.58 1.0089 1.0089 1.0086 0.0297 0.0198 0.01 0.87 -- -- 0.00 0.87
1344 161835 银华惠丰定期开放混合 2017-05-12 2.04 1.0089 1.0089 1.0089 0.0000 0.0496 0.14 0.69 -- -- 0.00 0.89
1345 164820 工银中证高铁产业指数分级 2015-07-23 0.55 1.0089 0.6352 1.0163 -0.7281 -1.1851 0.63 3.54 -7.13 2.31 -5.58 -36.70
1346 000183 嘉实丰益策略定期债券 2013-07-30 10.67 1.0090 1.2738 1.0100 -0.0990 -0.1978 0.20 2.00 2.51 2.42 2.72 29.46
1347 000502 华富恒富分级债券B 2014-03-19 1.53 1.0090 1.2460 0.0000 0.0992 0.0992 0.30 1.41 0.95 1.24 1.63 25.86
1348 000994 建信睿盈灵活配置混合A 2015-02-03 1.83 1.0090 1.0090 1.0100 -0.0990 0.3980 0.90 -1.37 -2.70 5.65 5.65 0.90
1349 001873 嘉实增强收益定期债券C 2015-09-22 -- 1.0090 1.0680 1.0090 0.0000 0.0000 0.10 0.90 1.41 0.88 1.61 6.96
1350 001919 圆信永丰兴利债券C 2016-02-23 -- 1.0090 1.0220 1.0090 0.0000 0.0992 0.30 1.41 1.61 -1.44 1.20 2.21
1351 001953 光大保德信尊尚一年定开债券C 2015-12-08 0.01 1.0090 1.0090 0.0000 0.0992 0.0992 0.10 1.71 -0.10 -3.35 -0.98 0.90
1352 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 2015-11-23 0.02 1.0090 1.2170 0.0000 0.0992 0.0992 0.20 1.00 1.10 -2.11 1.55 3.85
1353 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 2016-03-16 14.74 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.10 0.70 0.60 -2.42 0.60 0.90
1354 002522 永赢双利债券C 2016-05-25 0.70 1.0090 1.0190 1.0090 0.0000 0.0992 0.20 -- 0.40 0.01 0.60 1.91
1355 002763 大成景华一年定期开放债券A 2016-06-15 0.09 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 -0.0990 0.10 0.90 1.10 -1.08 1.20 0.90
1356 002831 国投瑞银瑞宁混合 2016-07-13 2.27 1.0090 1.0090 1.0070 0.1986 0.2982 0.30 0.10 1.61 0.70 2.54 0.90
1357 003429 中证兴业中高等级信用债指数 2016-11-04 79.51 1.0090 1.0250 1.0080 0.0992 0.0992 0.30 1.29 2.00 -- 2.30 2.51
1358 003990 银华中债5年期金融债指数C 2017-04-17 0.10 1.0090 1.0090 1.0082 0.0793 0.0000 0.19 0.33 -- -- 0.00 0.90
1359 004022 广发汇富一年定期债券C 2017-02-13 -- 1.0090 1.0226 0.0000 0.1588 0.1588 0.36 1.64 2.06 -- 0.00 2.27
1360 004423 华商研究精选混合 2017-05-24 0.74 1.0090 1.0090 1.0110 -0.1978 -0.3949 0.40 0.90 -- -- 0.00 0.90
1361 160129 南方金利C 2012-05-17 1.16 1.0090 1.3330 1.0090 0.0000 0.0992 -0.10 0.99 1.40 -0.31 1.60 37.49
1362 160617 鹏华丰润债券(LOF) 2010-12-02 44.15 1.0090 1.4670 1.0090 0.0000 0.0000 0.20 0.70 0.90 -1.81 0.10 51.94
1363 206015 鹏华纯债债券 2012-09-03 2.13 1.0090 1.3330 1.0100 -0.0990 0.0000 0.20 1.61 3.06 0.09 2.54 36.13
1364 320020 诺安汇鑫保本混合 2012-05-28 17.59 1.0090 1.4710 1.0090 0.0000 0.0992 0.20 1.31 1.61 -2.23 1.31 47.07
1365 519118 浦银安盛幸福回报债券A 2012-09-18 16.05 1.0090 1.3140 0.0000 0.0000 0.0000 0.20 1.51 1.31 -0.28 1.00 29.19
1366 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 2017-03-21 -- 1.0090 1.0223 1.0089 0.0099 0.0595 0.36 1.22 2.24 -- 0.00 2.24
1367 519718 交银纯债债券发起A/B 2012-12-19 4.70 1.0090 1.1810 1.0090 0.0000 0.0992 0.20 0.90 1.10 -2.98 0.30 18.58
1368 002921 创金合信尊誉纯债债券 2016-07-11 -- 1.0091 1.0186 1.0088 0.0297 0.1290 0.33 0.53 0.52 1.39 0.87 1.87
1369 003760 国泰宁益定期开放灵活配置混合A 2017-08-01 1.83 1.0091 1.0091 0.0000 0.0099 0.0099 1.38 -- -- -- 0.00 0.91
1370 004028 广发景源纯债C 2017-02-17 -- 1.0091 1.0232 1.0090 0.0099 0.0793 0.31 1.05 2.01 -- 0.00 2.33
1371 519223 海富通欣荣混合C 2016-09-22 0.25 1.0091 1.0091 1.0091 0.0000 0.0099 -0.01 0.35 0.64 0.91 2.41 0.91
1372 003454 招商招通纯债债券A 2016-10-20 3.32 1.0092 1.0092 1.0086 0.0595 0.0595 0.31 1.30 2.09 -- 2.17 0.92
1373 004614 鹏扬利泽债券A 2017-06-15 16.14 1.0092 1.0092 1.0090 0.0198 0.1290 0.36 0.91 -- -- 0.00 0.92
1374 004656 添富鑫汇定开债券C 2017-06-23 -- 1.0092 1.0092 0.0000 0.0694 0.0694 0.37 -- -- -- 0.00 0.90
1375 003226 信诚稳健债券A 2016-09-02 10.00 1.0093 1.0093 1.0090 0.0297 0.0793 0.26 0.88 2.05 0.84 2.16 0.93
1376 003664 新沃通利纯债债券A 2016-12-27 0.96 1.0093 1.0093 1.0085 0.0793 -0.0891 0.22 -0.23 0.62 -- 0.91 0.93
1377 004544 嘉实稳华纯债债券 2017-06-14 3.47 1.0093 1.0093 1.0091 0.0198 0.0198 0.33 0.91 -- -- 0.00 0.93
1378 160718 嘉实多利分级债券 2011-03-23 0.69 1.0093 1.3088 1.0092 0.0099 0.1787 0.67 1.49 2.54 2.24 2.66 35.98
1379 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 2017-03-21 39.88 1.0093 1.0239 1.0092 0.0099 0.0595 0.38 1.29 2.40 -- 0.00 2.40
1380 003569 招商招丰纯债A 2016-12-07 14.96 1.0094 1.0264 1.0093 0.0099 0.0793 0.34 1.07 2.02 -- 2.56 2.66
1381 004066 嘉实稳熙纯债债券 2017-03-16 49.99 1.0094 1.0253 1.0092 0.0198 0.0992 0.41 1.20 2.50 -- 0.00 2.54
1382 003310 兴业启元一年定开债券C 2016-10-27 2.21 1.0095 1.0095 0.0000 0.0595 0.0595 0.25 1.06 0.82 -- 1.00 0.95
1383 004736 富国鼎利纯债债券 2017-06-28 21.10 1.0095 1.0095 0.0000 0.1091 0.1091 0.51 -- -- -- 0.00 0.95
1384 502004 易方达军工分级A 2015-07-08 1.52 1.0095 1.1045 1.0094 0.0099 0.0892 0.38 1.12 2.24 4.50 3.24 10.83
1385 502011 易方达证券公司分级A 2015-07-08 0.73 1.0095 1.1045 1.0094 0.0099 0.0892 0.38 1.12 2.24 4.50 3.24 10.83
1386 002995 招商招裕纯债债券C 2016-07-28 -- 1.0096 1.0136 1.0095 0.0099 0.0793 0.23 1.03 1.50 1.13 2.10 1.36
1387 003747 万家鑫享纯债债券A 2017-02-09 2.00 1.0096 1.0241 1.0090 0.0595 0.1389 0.20 1.34 2.19 -- 0.00 2.42
1388 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 2017-04-19 -- 1.0096 1.0096 1.0095 0.0099 0.0495 0.19 0.50 -- -- 0.00 0.96
1389 004021 广发汇富一年定期债券A 2017-02-13 5.00 1.0097 1.0252 0.0000 0.1687 0.1687 0.44 1.77 2.29 -- 0.00 2.53
1390 003723 华润元大双鑫债券C 2017-03-24 0.01 1.0098 1.0098 1.0107 -0.0890 -0.2470 -0.64 -0.22 -- -- 0.00 0.97
1391 004027 广发景源纯债A 2017-02-17 101.90 1.0099 1.0256 1.0097 0.0198 0.0892 0.35 1.14 2.22 -- 0.00 2.58
1392 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 2013-11-14 0.34 1.0100 1.1450 1.0100 0.0000 0.0991 0.20 0.70 1.40 2.88 2.00 15.47
1393 000500 华富恒富分级债券 2014-03-19 1.73 1.0100 1.1990 0.0000 0.0991 0.0991 0.40 1.30 2.58 3.17 3.27 22.10
1394 000623 华富恒财分级债券A 2014-05-07 0.01 1.0100 1.1500 1.0100 0.0000 0.0991 0.30 0.80 1.45 2.65 1.95 15.98
1395 000890 上投摩根纯债添利债券C 2014-12-24 0.05 1.0100 1.0550 1.0100 0.0000 0.0991 0.10 0.70 0.90 0.40 1.20 5.60
1396 001906 东方红纯债债券 2015-10-26 0.60 1.0100 1.0420 1.0100 0.0000 0.0000 0.30 0.50 1.10 1.20 2.23 4.26
1397 002356 博时安泰18个月定开债券A 2016-02-04 16.29 1.0100 1.0240 0.0000 0.0991 0.0991 0.50 1.09 0.70 -1.34 0.50 2.41
1398 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 2016-12-27 0.01 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.0396 0.17 0.38 0.75 -- 1.02 1.00
1399 003089 中融恒瑞纯债A 2017-04-07 9.97 1.0100 1.0170 1.0097 0.0297 0.0594 0.30 0.88 -- -- 0.00 1.71
1400 003566 博时臻选纯债债券 2016-11-07 5.01 1.0100 1.0100 1.0099 0.0099 0.0396 0.10 0.83 1.24 -- 1.36 1.00
1401 004466 长盛盛杰一年期定开混合 2017-05-02 3.62 1.0100 1.0100 0.0000 0.1388 0.1388 0.24 0.72 -- -- 0.00 1.00
1402 004498 鹏华丰源债券 2017-06-08 1.40 1.0100 1.0100 1.0098 0.0198 0.0297 0.25 0.81 -- -- 0.00 1.00
1403 020005 国泰金马稳健混合 2004-06-18 15.66 1.0100 4.1590 1.0040 0.5976 1.4056 1.92 3.80 10.14 14.12 20.67 341.88
1404 164401 前海开源健康分级 2015-04-16 0.29 1.0100 1.0650 1.0110 -0.0989 -0.3945 2.12 2.75 -0.88 -1.03 1.38 6.43
1405 519224 海富通欣荣混合A 2016-09-22 0.30 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.0198 0.01 0.35 0.67 1.00 2.44 1.00
1406 003727 融通通颐定期开放债券C 2017-03-16 0.56 1.0102 1.0102 1.0100 0.0198 0.0991 0.26 0.75 0.99 -- 0.00 1.02
1407 003989 银华中债5年期金融债指数A 2017-04-17 0.59 1.0102 1.0102 1.0094 0.0793 0.0000 0.21 0.38 -- -- 0.00 1.02
1408 004655 添富鑫汇定开债券A 2017-06-23 5.00 1.0102 1.0102 0.0000 0.0793 0.0793 0.40 -- -- -- 0.00 1.00
1409 004228 泰信鑫利混合C 2017-05-25 2.54 1.0103 1.0103 1.0102 0.0099 0.0792 0.65 0.92 -- -- 0.00 1.03
1410 004351 汇丰晋信珠三角混合 2017-06-02 7.99 1.0103 1.0103 1.0118 -0.1483 -0.3551 0.36 0.67 -- -- 0.00 1.03
1411 004629 国寿安保安瑞纯债债券 2017-06-12 2.22 1.0103 1.0103 1.0101 0.0198 0.1388 0.40 0.98 -- -- 0.00 1.03
1412 002985 中银季季红定期开放债券 2016-07-15 50.14 1.0104 1.0104 0.0000 0.0693 0.0693 0.30 1.51 1.65 0.73 2.00 1.03
1413 003302 华夏鼎融债券C 2016-11-07 -- 1.0104 1.0104 1.0104 0.0000 -0.0198 0.30 1.11 1.22 -- 1.14 1.04
1414 003518 万家鑫瑞债券A 2017-06-07 -- 1.0104 1.0104 1.0103 0.0099 0.0693 0.31 0.95 -- -- 0.00 1.04
1415 004503 鹏华永泰定期开放债券 2017-05-25 2.06 1.0104 1.0104 0.0000 0.0495 0.0495 0.04 1.03 -- -- 0.00 1.04
1416 004591 鹏华丰玺债券 2017-06-08 1.30 1.0104 1.0104 1.0102 0.0198 0.0396 0.27 0.86 -- -- 0.00 1.04
1417 003005 华夏鼎益债券A 2016-12-27 -- 1.0105 1.0105 1.0106 -0.0099 -0.0791 -0.14 0.51 1.36 -- 1.24 1.05
1418 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 2016-12-27 0.01 1.0105 1.0105 1.0104 0.0099 0.0396 0.17 0.39 0.81 -- 1.07 1.05
1419 003796 方正富邦睿利纯债C 2016-12-16 0.04 1.0105 1.0365 1.0104 0.0099 0.1090 0.36 1.17 2.52 -- 3.42 3.67
1420 004723 中银丰实定期开放债券 2017-06-21 100.10 1.0105 1.0105 1.0104 0.0099 0.0891 0.38 1.05 -- -- 0.00 1.05
1421 003074 泰达宏利汇利债券C 2016-08-30 -- 1.0106 1.0106 1.0107 -0.0099 0.0792 0.23 0.60 1.61 0.98 1.68 1.06
1422 003469 德邦德景一年定开债券A 2016-11-10 11.21 1.0106 1.0106 0.0000 -0.0099 -0.0099 0.13 1.04 1.28 -- 1.33 1.06
1423 003938 南方荣尊定期开放混合A 2017-05-22 1.90 1.0106 1.0106 0.0000 0.0990 0.0990 0.44 0.86 -- -- 0.00 1.06
1424 519622 银河君怡债券 2016-12-27 46.97 1.0106 1.0256 1.0104 0.0198 0.0990 0.34 1.05 2.04 -- 2.55 2.57
1425 003214 易方达富惠纯债债券 2016-08-24 42.84 1.0107 1.0107 1.0104 0.0297 0.1090 0.26 1.22 1.59 0.77 1.96 1.07
1426 003521 万家鑫稳纯债债券C 2016-11-25 -- 1.0107 1.0107 1.0107 0.0000 -0.0791 0.17 0.83 1.16 -- 0.50 1.07
1427 004465 万家玖盛债券C 2017-06-07 -- 1.0107 1.0107 0.0000 0.0693 0.0693 0.34 0.99 -- -- 0.00 1.07
1428 003651 博时丰达纯债债券 2016-11-08 25.02 1.0108 1.0108 1.0108 0.0000 0.0396 0.12 0.96 1.37 -- 1.09 1.08
1429 003957 安信新起点混合A 2017-03-16 0.01 1.0108 1.0108 1.0101 0.0693 -0.4040 0.14 0.41 1.10 -- 0.00 1.08
1430 270001 广发聚富混合 2003-12-03 18.82 1.0108 3.8268 1.0060 0.4771 0.2181 3.63 9.91 15.84 16.45 22.22 528.48
1431 000792 招商定期宝六个月期理财债券 2017-06-16 10.00 1.0109 1.0109 0.0000 0.0792 0.0792 0.41 1.09 -- -- 0.00 1.09
1432 003439 招商招怡纯债债券C 2016-11-08 -- 1.0109 1.0199 1.0108 0.0099 0.0693 0.30 0.97 1.93 -- 2.32 2.00
1433 003440 招商招享纯债A 2017-03-17 100.00 1.0109 1.0189 1.0107 0.0198 0.0693 0.29 1.01 1.89 -- 0.00 1.89
1434 000195 工银保本3号混合A 2013-06-26 33.12 1.0110 1.3750 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 1.40 1.81 0.80 1.81 37.54
1435 000769 长城久盈分级债券A 2014-10-28 0.21 1.0110 1.1170 1.0110 0.0000 0.0000 0.20 0.70 1.52 3.07 2.33 11.72
1436 000943 工银中高等级信用债债券A 2015-12-02 8.77 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.1982 -0.10 1.20 1.10 -2.69 0.50 1.10
1437 001213 华润元大稳健债券C 2015-10-16 0.14 1.0110 1.0190 1.0100 0.0990 0.0990 -- 1.00 1.92 -0.69 1.92 1.88
1438 001776 中欧兴利债券 2015-09-25 48.32 1.0110 1.0845 1.0108 0.0198 0.0891 0.24 1.19 1.86 2.23 2.23 8.62
1439 002137 诺安利鑫保本混合 2015-12-02 38.41 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.20 0.90 1.40 0.20 1.71 1.10
1440 002226 长城新视野混合C 2016-04-29 2.08 1.0110 1.0110 1.0090 0.1982 0.0000 -- 1.20 3.06 2.64 4.01 1.10
1441 002284 长盛同裕纯债债券C 2016-03-29 0.16 1.0110 1.0110 1.0100 0.0990 0.0990 0.10 0.80 1.20 0.20 1.20 1.10
1442 002573 建信安心保本六号混合 2016-04-28 41.49 1.0110 1.0110 1.0100 0.0990 0.0990 0.40 1.10 1.20 -0.49 0.70 1.10
1443 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 2016-04-22 7.03 1.0110 1.0110 0.0000 0.1982 0.1982 -0.20 2.02 2.43 -1.75 1.40 1.10
1444 002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 2016-09-20 0.91 1.0110 1.0110 1.0120 -0.0988 -0.1974 1.81 7.78 -0.79 1.10 4.01 1.10
1445 002684 民生加银鑫安纯债债券A 2016-09-09 8.09 1.0110 1.0260 1.0110 0.0000 0.0990 0.40 1.40 2.62 2.62 3.13 2.62
1446 002741 泓德裕泽一年定开债券C 2017-05-24 -- 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.40 1.30 -- -- 0.00 1.10
1447 002827 融通稳利债券C 2016-11-18 0.08 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.0990 -- 1.00 0.70 -- 0.90 1.10
1448 003191 创金合信鑫回报混合C 2016-08-22 -- 1.0110 1.0110 1.0120 -0.0988 0.0990 0.60 2.33 1.20 1.00 1.40 1.10
1449 003466 长城久盛安稳两年定期开放债券 2016-11-04 10.00 1.0110 1.0110 0.0000 0.0396 0.0396 0.21 1.43 1.39 -- 0.87 1.10
1450 004512 海富通富睿混合C 2017-05-10 0.56 1.0110 1.0110 1.0100 0.0990 0.2976 0.50 0.50 -- -- 0.00 1.10
1451 050007 博时平衡配置混合 2006-05-31 6.33 1.0110 2.4680 1.0120 -0.0988 -0.1974 2.02 15.15 12.58 14.50 15.68 193.34
1452 070033 嘉实增强收益定期债券A 2012-09-24 20.58 1.0110 1.3070 1.0110 0.0000 0.0990 0.20 0.99 1.68 1.27 1.88 34.73
1453 166022 中欧纯债添利分级债券A 2013-11-28 0.35 1.0110 1.1550 0.0000 0.0990 0.0990 0.40 1.00 1.80 3.52 2.51 16.57
1454 270043 广发理财年年红债券 2012-07-19 11.05 1.0110 1.1960 0.0000 0.0000 0.0000 0.40 1.10 -- -- 0.00 19.72
1455 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 2017-04-19 1.00 1.0111 1.0111 1.0111 0.0000 0.0495 0.21 0.59 -- -- 0.00 1.11
1456 001266 国投瑞银招财混合 2015-06-03 5.15 1.0112 1.0432 1.0126 -0.1383 -0.9016 0.15 0.04 0.50 1.98 1.78 4.32
1457 003157 招商招悦纯债债券C 2016-08-24 -- 1.0112 1.0112 1.0111 0.0099 0.1089 0.27 1.17 1.86 1.02 1.74 1.12
1458 004737 富国新优享灵活配置混合A 2017-08-09 2.91 1.0112 1.0112 1.0101 0.1089 0.3573 0.96 -- -- -- 0.00 1.12
1459 002367 国联安安稳保本混合 2016-03-11 29.25 1.0113 1.0113 1.0111 0.0198 0.0693 0.36 1.13 1.23 -1.05 1.33 1.13
1460 004464 万家玖盛债券A 2017-06-07 3.00 1.0113 1.0113 0.0000 0.0693 0.0693 0.36 1.04 -- -- 0.00 1.13
1461 150112 工银深证100指数分级A 2012-10-25 0.07 1.0113 1.2907 1.0112 0.0099 0.0990 0.42 1.24 2.46 4.93 3.55 32.53
1462 002255 长信金葵纯债一年定开债券C 2016-01-27 0.29 1.0114 1.0464 0.0000 0.0990 0.0990 0.22 2.14 1.39 0.16 1.44 4.68
1463 002930 博时聚润纯债债券 2016-08-30 9.99 1.0114 1.0293 1.0113 0.0099 0.0693 0.30 1.02 1.86 2.85 2.54 2.96
1464 003266 招商招坤纯债债券C 2016-10-18 0.07 1.0114 1.0114 1.0114 0.0000 0.1287 0.46 1.33 1.51 -- 1.78 1.14
1465 004108 信诚稳泰债券A 2017-02-16 31.98 1.0114 1.0274 1.0113 0.0099 0.0788 0.37 1.18 2.38 -- 0.00 2.76
1466 004295 中欧天尚债券A 2017-03-08 1.39 1.0114 1.0114 0.0000 0.1188 0.1188 0.23 1.73 1.22 -- 0.00 1.14
1467 159944 广发中证全指原材料ETF 2015-06-25 1.74 1.0114 1.0114 1.0203 -0.8723 -1.1726 3.66 20.94 11.40 21.91 18.24 1.14
1468 003575 大成惠益纯债债券 2016-11-02 59.94 1.0115 1.0238 1.0114 0.0099 0.0693 0.31 1.03 2.10 -- 2.60 2.39
1469 160521 博时弘盈定期开放混合C 2016-08-01 12.81 1.0115 1.0115 1.0123 -0.0790 0.1684 0.61 2.22 1.34 1.12 1.86 1.15
1470 003519 万家鑫瑞债券E 2017-06-07 2.50 1.0116 1.0116 1.0116 0.0000 0.0692 0.35 1.06 -- -- 0.00 1.16
1471 003527 鹏华丰腾债券 2016-10-27 19.99 1.0116 1.0215 1.0115 0.0099 0.0692 0.31 1.03 2.03 -- 2.47 2.16
1472 004774 添富添福吉祥混合 2017-07-24 16.08 1.0116 1.0116 0.0000 0.7570 0.7570 1.10 -- -- -- 0.00 1.16
1473 150283 申万菱信中证申万医药生物指数分级A 2015-06-19 0.66 1.0116 1.1092 1.0115 0.0099 0.0890 0.38 1.14 2.29 4.55 3.29 11.26
1474 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 2016-12-22 0.01 1.0117 1.0117 1.0116 0.0099 0.0396 0.17 0.41 0.80 -- 1.12 1.17
1475 003193 创金合信尊智纯债债券 2017-06-16 3.00 1.0117 1.0117 1.0116 0.0099 0.0692 0.33 1.08 -- -- 0.00 1.15
1476 003195 光大保德信永利债券A 2017-02-17 51.99 1.0117 1.0261 1.0116 0.0099 0.0790 0.34 1.16 2.27 -- 0.00 2.63
1477 003438 招商招怡纯债债券A 2016-11-08 19.98 1.0117 1.0220 1.0116 0.0099 0.0692 0.31 1.05 2.07 -- 2.50 2.21
1478 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2017-07-03 2.10 1.0117 1.0117 1.0107 0.0989 0.0989 0.20 -- -- -- 0.00 1.17
1479 004444 南方荣知定期开放混合C 2017-06-15 2.48 1.0117 1.0117 0.0000 0.0198 0.0198 0.35 1.16 -- -- 0.00 1.17
1480 160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 2017-05-31 3.66 1.0117 1.0117 1.0149 -0.3153 -0.6579 -0.18 1.17 -- -- 0.00 1.17
1481 001157 国联安睿祺灵活配置混合 2015-04-08 1.07 1.0118 1.0118 1.0205 -0.8525 -0.9011 -0.70 -0.71 -1.96 -5.26 -3.18 1.18
1482 004389 大成惠明定开纯债债券 2017-06-06 2.00 1.0118 1.0118 0.0000 0.0395 0.0395 0.33 1.05 -- -- 0.00 1.18
1483 005006 中金金泽混合C 2017-09-01 0.21 1.0118 1.0118 0.0000 -0.7845 -0.7845 -- -- -- -- 0.00 1.18
1484 161911 万家强化收益定期开放债券 2013-05-07 3.12 1.0118 1.3058 1.0117 0.0099 0.0589 0.18 1.23 1.99 1.93 2.22 33.44
1485 001578 博时裕瑞纯债债券 2015-06-30 3.00 1.0119 1.0584 1.0118 0.0099 0.0297 0.10 0.85 1.21 0.62 1.38 5.93
1486 004109 信诚稳泰债券C 2017-02-16 -- 1.0119 1.0269 1.0118 0.0099 0.0787 0.37 1.17 2.34 -- 0.00 2.70
1487 004559 汇安丰裕混合C 2017-07-27 0.01 1.0119 1.0119 1.0151 -0.3152 0.7367 1.61 -- -- -- 0.00 1.19
1488 000169 泰达宏利收益债券A 2013-06-14 0.10 1.0120 1.2720 1.0120 0.0000 -0.0987 0.10 1.00 0.50 -0.20 1.00 26.62
1489 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 2013-11-05 1.28 1.0120 1.2270 0.0000 0.0989 0.0989 0.20 1.20 1.30 -1.40 1.79 22.71
1490 000690 前海开源大海洋混合 2014-07-31 0.97 1.0120 1.0120 1.0140 -0.1972 0.1980 1.91 2.85 -10.84 -10.36 -9.88 1.20
1491 001059 中金绝对收益混合 2015-04-21 1.81 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.49 1.61 -1.36 -2.50 -0.98 1.20
1492 001246 兴银长乐定开债券 2015-06-09 50.01 1.0120 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.20 2.09 2.29 1.41 2.70 11.96
1493 001369 兴业稳固收益两年理财债券 2015-06-10 18.48 1.0120 1.0610 0.0000 0.0989 0.0989 0.40 1.00 1.70 3.02 2.21 6.23
1494 001918 圆信永丰兴利债券A 2016-02-23 17.98 1.0120 1.0270 1.0120 0.0000 0.0989 0.30 1.40 1.81 -1.04 1.50 2.72
1495 002074 圆信永丰兴融债券C 2015-12-21 -- 1.0120 1.0370 1.0120 0.0000 0.0000 0.50 1.30 1.40 -0.15 1.41 3.74
1496 002554 信达澳银纯债债券 2016-05-05 1.47 1.0120 1.0120 1.0110 0.0989 -0.0987 0.40 2.33 2.95 -0.30 2.02 1.20
1497 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 2016-05-26 1.28 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.40 1.10 0.40 0.30 1.10 1.20
1498 002738 泓德裕康债券A 2016-07-15 1.03 1.0120 1.0120 1.0130 -0.0987 -0.0987 0.30 1.91 2.43 0.90 2.12 1.20
1499 002740 泓德裕泽一年定开债券A 2017-05-24 4.20 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.40 1.40 -- -- 0.00 1.20
1500 002972 前海开源鼎安债券C 2016-07-19 -- 1.0120 1.0120 1.0110 0.0989 0.0989 0.30 1.40 1.61 1.00 2.74 1.20
1501 003682 博时安弘一年定开债券A 2016-11-15 5.14 1.0120 1.0120 1.0115 0.0494 0.0494 0.14 0.87 1.46 -- 1.58 1.20
1502 004197 泓德裕鑫一年定开债券C 2017-05-24 -- 1.0120 1.0120 0.0000 0.0989 0.0989 0.50 1.40 -- -- 0.00 1.20
1503 004238 永赢瑞益债券 2017-03-02 0.60 1.0120 1.0650 1.0119 0.0099 0.0593 0.21 5.17 6.35 -- 0.00 6.57
1504 004558 汇安丰裕混合A 2017-07-27 2.01 1.0120 1.0120 1.0152 -0.3152 0.7366 1.62 -- -- -- 0.00 1.20
1505 005005 中金金泽混合A 2017-09-01 0.16 1.0120 1.0120 0.0000 -0.7746 -0.7746 -- -- -- -- 0.00 1.20
1506 161231 国投瑞银双债丰利定开债券C 2016-02-03 0.01 1.0120 1.0650 1.0120 0.0000 0.0000 1.20 2.26 2.88 1.66 2.88 6.56
1507 519057 海富通双福分级债券A 2014-05-06 0.14 1.0120 1.1390 1.0120 0.0000 0.0989 0.40 1.00 2.00 3.82 2.81 14.79
1508 519726 交银荣祥保本混合 2013-04-24 8.38 1.0120 1.3880 1.0120 0.0000 0.0989 0.20 0.90 1.40 0.60 1.20 42.26
1509 519735 交银强化回报债券C 2014-01-28 0.09 1.0120 1.2090 1.0170 -0.4916 -0.0987 1.40 0.90 -2.60 -6.39 -2.97 21.04
1510 519749 交银丰泽收益债券A 2015-01-30 0.14 1.0120 1.1340 1.0120 0.0000 0.0000 -0.10 -- 0.20 -0.20 0.10 13.52
1511 003520 万家鑫稳纯债债券A 2016-11-25 2.00 1.0121 1.0121 1.0121 0.0000 -0.0790 0.19 0.88 1.26 -- 0.66 1.21
1512 003795 方正富邦睿利纯债A 2016-12-16 34.72 1.0121 1.0371 1.0121 0.0000 0.1088 0.37 1.28 2.56 -- 3.47 3.73
1513 519198 万家颐和保本混合 2016-06-23 8.50 1.0121 1.0121 1.0120 0.0099 0.0890 0.21 1.61 1.92 0.63 2.05 1.21
1514 002632 鑫元双债增强债券A 2016-04-21 10.02 1.0122 1.0122 1.0121 0.0099 0.0791 0.28 0.92 1.63 -0.57 0.62 1.22
1515 002938 中银证券健康产业混合 2016-09-07 3.83 1.0122 1.0122 1.0112 0.0989 -0.3250 0.70 2.43 -0.63 1.23 1.14 1.22
1516 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 2016-12-27 0.09 1.0122 1.0122 1.0121 0.0099 0.0395 0.20 0.46 0.91 -- 1.24 1.22
1517 004204 上投摩根岁岁金定期开放债券C 2017-04-10 0.04 1.0122 1.0122 1.0121 0.0099 0.0791 0.23 0.82 -- -- 0.00 1.22
1518 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 2017-07-31 0.06 1.0122 1.0122 1.0132 -0.0987 0.9777 1.02 -- -- -- 0.00 1.22
1519 291007 泰信增强收益债券C 2009-07-29 0.08 1.0122 1.2892 1.0116 0.0593 0.0198 0.22 0.90 0.93 -0.96 0.23 31.81
1520 002775 博时景兴纯债债券 2016-05-20 7.30 1.0123 1.0123 1.0118 0.0494 0.0198 0.20 0.89 0.93 -0.61 0.55 1.22
1521 003726 融通通颐定期开放债券A 2017-03-16 1.50 1.0123 1.0123 1.0121 0.0198 0.1088 0.29 0.85 1.20 -- 0.00 1.23
1522 004136 博时民泽纯债债券 2017-01-13 67.84 1.0123 1.0262 1.0121 0.0198 0.0692 0.32 0.97 2.05 -- 0.00 2.63
1523 502007 易方达国企改革分级A 2015-06-15 0.77 1.0123 1.1098 1.0122 0.0099 0.0791 0.38 1.13 2.25 4.50 3.24 11.39
1524 519785 交银境尚收益债券C 2017-03-03 0.20 1.0123 1.0123 0.0000 0.1385 0.1385 0.06 1.77 1.47 -- 0.00 1.23
1525 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 2016-12-27 0.09 1.0124 1.0124 1.0123 0.0099 0.0494 0.20 0.46 0.93 -- 1.26 1.24
1526 003897 金元顺安桉泰债券 2017-06-09 2.50 1.0124 1.0124 1.0124 0.0000 0.0890 0.27 1.46 -- -- 0.00 1.23
1527 003977 中信建投稳惠债券C 2017-03-03 -- 1.0127 1.0127 1.0127 0.0000 0.0494 0.08 0.87 1.24 -- 0.00 1.26
1528 004182 建信瑞福添利混合A 2017-05-25 1.50 1.0127 1.0127 1.0126 0.0099 0.0593 0.26 1.07 -- -- 0.00 1.27
1529 004868 交银股息优化混合 2017-08-25 8.73 1.0127 1.0127 0.0000 0.7963 0.7963 -- -- -- -- 0.00 1.26
1530 004168 博时富嘉纯债债券 2017-01-20 5.01 1.0128 1.0128 1.0125 0.0296 0.0593 0.29 0.94 1.66 -- 0.00 1.28
1531 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式C 2017-05-23 0.10 1.0129 1.0129 0.0000 0.0790 0.0790 0.34 1.05 -- -- 0.00 1.28
1532 003116 光大保德信诚鑫混合C 2016-12-15 1.00 1.0129 1.0129 1.0126 0.0296 0.0593 0.39 0.62 0.64 -- 1.15 1.29
1533 003533 汇添富鑫利债券C 2017-03-13 -- 1.0129 1.0129 1.0129 0.0000 0.0197 0.06 0.73 1.25 -- 0.00 1.29
1534 166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 2017-07-31 11.64 1.0129 1.0129 1.0139 -0.0986 0.9770 1.07 -- -- -- 0.00 1.29
1535 000479 信诚惠报债券B 2016-04-07 -- 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 -0.3933 -0.88 -1.84 0.70 -1.36 0.40 1.30
1536 000817 中银安心回报债券 2014-10-24 49.15 1.0130 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.20 0.90 1.60 2.10 2.00 11.86
1537 001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 2015-07-21 0.24 1.0130 1.0450 0.0000 0.1978 0.1978 0.20 2.00 1.70 -0.29 1.49 4.50
1538 001707 诺安高端制造股票 2017-06-08 3.52 1.0130 1.0130 1.0190 -0.5888 -0.7835 0.40 1.30 -- -- 0.00 1.30
1539 001849 前海开源强势共识100强股票 2015-12-10 0.49 1.0130 1.0130 1.0160 -0.2953 -0.1970 1.10 12.31 5.41 12.56 9.99 1.30
1540 001946 东方红信用债债券C 2015-11-16 1.47 1.0130 1.0530 1.0130 0.0000 0.0000 0.10 1.60 2.43 -0.30 2.01 5.30
1541 002145 诺安景鑫保本混合 2015-12-08 33.80 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.0988 0.20 0.80 1.50 0.40 1.71 1.30
1542 002177 信诚新泽混合B 2017-06-27 2.07 1.0130 1.0130 1.0110 0.1978 0.3964 1.40 -- -- -- 0.00 1.30
1543 002436 上投摩根红利回报混合C 2016-02-15 2.48 1.0130 1.0590 1.0120 0.0988 -0.1970 0.20 1.50 2.11 1.39 3.13 5.66
1544 002454 九泰久稳保本混合C 2016-04-22 2.14 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.30 1.10 0.90 1.00 1.50 1.30
1545 002476 博时安瑞18个月定开债券A 2016-03-30 41.32 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 0.60 0.50 -1.46 0.20 1.30
1546 002560 诺安和鑫保本混合 2016-04-28 41.13 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.20 0.80 1.50 0.50 1.91 1.30
1547 002658 招商安裕保本混合C 2016-06-20 2.85 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.20 0.70 1.30 1.00 1.50 1.30
1548 003156 招商招悦纯债债券A 2016-08-24 29.85 1.0130 1.0130 1.0129 0.0099 0.1087 0.29 1.22 1.95 1.19 1.87 1.30
1549 004176 博时鑫泰混合C 2016-12-29 1.49 1.0130 1.0130 1.0117 0.1285 0.2573 0.56 0.72 0.94 -- 1.30 1.30
1550 004196 泓德裕鑫一年定开债券A 2017-05-24 4.10 1.0130 1.0130 0.0000 0.0988 0.0988 0.50 1.50 -- -- 0.00 1.30
1551 004518 信诚新丰混合A 2017-07-07 1.80 1.0130 1.0130 1.0120 0.0988 0.2970 0.90 -- -- -- 0.00 1.30
1552 160128 南方金利A 2012-05-17 2.41 1.0130 1.3510 1.0130 0.0000 0.1978 -0.10 1.09 1.59 -0.01 1.89 39.79
1553 360011 光大保德信动态优选混合 2009-10-28 5.41 1.0130 1.9470 1.0150 -0.1970 -0.6863 -0.78 0.80 -4.26 -3.99 -2.43 125.75
1554 395001 中海稳健收益债券 2008-04-10 0.50 1.0130 1.6030 1.0130 0.0000 0.0000 0.10 1.00 1.10 -2.60 0.20 72.41
1555 001674 红塔红土优质成长混合C 2015-08-06 0.01 1.0131 1.0131 1.0122 0.0889 0.7258 2.26 5.26 2.87 3.32 2.94 1.31
1556 003259 博时聚利纯债债券 2016-09-18 91.10 1.0131 1.0194 1.0130 0.0099 0.0889 0.29 1.07 1.89 1.95 2.26 1.95
1557 003309 兴业启元一年定开债券A 2016-10-27 32.13 1.0131 1.0131 0.0000 0.0691 0.0691 0.29 1.17 1.03 -- 1.29 1.31
1558 003571 招商招琪纯债A 2016-12-07 75.52 1.0131 1.0214 1.0130 0.0099 0.0790 0.28 0.99 1.89 -- 2.12 2.15
1559 003794 泰达宏利溢利债券C 2017-01-22 -- 1.0131 1.0261 1.0129 0.0197 0.0889 0.34 1.16 2.16 -- 0.00 2.63
1560 004528 长盛盛通纯债债券A 2017-05-23 1.00 1.0131 1.0131 1.0130 0.0099 0.0593 0.31 1.05 -- -- 0.00 1.31
1561 167601 国金沪深300指数增强 2013-07-26 1.97 1.0131 1.0131 1.0131 0.0000 0.3268 3.35 9.28 15.81 20.35 20.38 71.17
1562 519786 交银裕利纯债债券A 2016-11-23 33.83 1.0131 1.0301 1.0129 0.0197 0.0889 0.34 1.10 2.10 -- 2.70 3.01
1563 003867 招商招景纯债A 2017-03-08 39.99 1.0132 1.0216 1.0130 0.0197 0.0790 0.34 1.10 2.02 -- 0.00 2.17
1564 004514 鹏华新科技传媒混合 2017-05-25 1.54 1.0132 1.0132 1.0133 -0.0099 0.1582 1.09 1.12 -- -- 0.00 1.32
1565 004059 鑫元招利债券 2016-12-22 41.92 1.0133 1.0184 1.0132 0.0099 0.0889 0.29 1.06 1.69 -- 1.85 1.85
1566 004443 南方荣知定期开放混合A 2017-06-15 0.85 1.0133 1.0133 0.0000 0.0197 0.0197 0.40 1.32 -- -- 0.00 1.33
1567 519632 银河君辉定开债券 2017-04-20 1.36 1.0133 1.0133 1.0131 0.0197 0.0494 0.23 0.77 -- -- 0.00 1.33
1568 003442 招商招惠纯债A 2016-12-07 61.93 1.0134 1.0216 1.0133 0.0099 0.0889 0.29 1.04 1.91 -- 2.14 2.17
1569 003878 富国久利稳健配置混合C 2016-12-27 2.01 1.0134 1.0134 1.0133 0.0099 0.0790 0.14 0.80 1.03 -- 1.30 1.34
1570 004093 金元顺安桉盛债券 2017-03-30 1.90 1.0134 1.0134 1.0132 0.0197 -0.0099 0.18 0.95 -- -- 0.00 1.34
1571 004160 中欧天启债券C 2017-01-25 -- 1.0134 1.0134 0.0000 0.1087 0.1087 0.27 1.55 1.03 -- 0.00 1.34
1572 004246 德邦锐乾债券A 2017-01-18 9.97 1.0135 1.0265 1.0134 0.0099 0.0790 0.34 1.15 2.15 -- 0.00 2.67
1573 003141 鹏华弘腾混合C 2016-09-29 4.17 1.0136 1.0295 1.0131 0.0494 0.1284 0.28 1.19 2.68 -- 3.11 2.96
1574 003937 南方和利定期开放债券C 2017-01-25 0.04 1.0136 1.0136 0.0000 0.0395 0.0395 -0.07 0.65 1.01 -- 0.00 1.36
1575 003495 鹏华弘尚混合A 2016-10-25 10.02 1.0137 1.0237 1.0132 0.0493 0.2076 0.28 0.84 1.75 -- 2.53 2.37
1576 166010 中欧鼎利债券 2011-06-16 1.42 1.0137 1.4149 1.0134 0.0296 -0.0296 -0.03 0.97 0.94 0.86 1.81 45.37
1577 004203 上投摩根岁岁金定期开放债券A 2017-04-10 2.02 1.0138 1.0138 1.0137 0.0099 0.0790 0.26 0.91 -- -- 0.00 1.38
1578 004247 德邦锐乾债券C 2017-01-18 -- 1.0138 1.0258 1.0137 0.0099 0.0889 0.38 1.19 2.13 -- 0.00 2.59
1579 004367 博时汇享纯债债券C 2017-02-28 -- 1.0138 1.0138 1.0132 0.0592 -0.0197 0.15 0.61 1.26 -- 0.00 1.38
1580 004387 广发汇安18个月定期债券C 2017-03-31 -- 1.0138 1.0138 0.0000 0.1086 0.1086 0.30 0.92 -- -- 0.00 1.36
1581 150255 易方达银行指数分级A 2015-06-03 1.13 1.0138 1.1113 1.0137 0.0099 0.0889 0.38 1.13 2.25 4.50 3.25 11.50
1582 150257 易方达生物科技指数分级A 2015-06-03 0.10 1.0138 1.1113 1.0137 0.0099 0.0889 0.38 1.13 2.25 4.50 3.25 11.53
1583 150259 易方达重组指数分级A 2015-06-03 0.66 1.0138 1.1113 1.0137 0.0099 0.0889 0.38 1.13 2.25 4.50 3.25 11.53
1584 675113 西部利得汇享债券C 2017-03-10 0.38 1.0138 1.0138 1.0133 0.0493 0.1185 0.34 0.57 1.33 -- 0.00 1.37
1585 002528 泰康安益纯债债券A 2016-08-30 3.66 1.0139 1.0139 1.0131 0.0790 0.0493 0.38 1.12 1.49 1.29 2.10 1.39
1586 003793 泰达宏利溢利债券A 2017-01-22 9.97 1.0139 1.0279 1.0138 0.0099 0.0790 0.35 1.20 2.29 -- 0.00 2.81
1587 000352 国富恒丰定期债券C 2013-11-20 0.35 1.0140 1.2540 0.0000 0.0000 0.0000 -- 1.27 1.64 1.80 2.19 27.78
1588 001034 华富旺财保本混合 2015-03-16 3.04 1.0140 1.0260 0.0000 0.0987 0.0987 0.30 1.19 1.90 2.40 2.51 2.56
1589 001163 银华中国梦30股票 2015-04-29 15.95 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 4.21 4.86 8.45 15.89 19.29 1.40
1590 001235 中银国有企业债 2015-09-29 50.48 1.0140 1.0490 1.0140 0.0000 0.0000 0.20 1.20 1.60 -- 1.60 4.90
1591 001363 长城久惠保本混合 2015-07-27 18.25 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0987 0.30 1.00 0.90 -0.29 1.30 1.40
1592 002283 长盛同裕纯债债券A 2016-03-29 0.27 1.0140 1.0140 1.0130 0.0987 0.0987 0.10 0.70 1.10 0.30 1.20 1.40
1593 002291 诺安安鑫保本混合 2016-02-16 40.42 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0987 0.20 1.00 1.50 0.30 1.71 1.40
1594 002336 创金合信尊享纯债债券 2016-03-11 28.43 1.0140 1.0200 1.0130 0.0987 0.0000 0.30 0.80 1.81 -1.45 1.10 2.01
1595 002412 华富安福保本混合 2016-03-23 2.93 1.0140 1.0140 1.0150 -0.0985 -0.0985 0.30 1.00 1.10 0.30 1.30 1.40
1596 002438 创金合信尊盛纯债债券 2016-02-26 13.80 1.0140 1.0480 1.0140 0.0000 0.0000 0.30 1.10 2.41 1.91 2.71 4.87
1597 002745 北信瑞丰丰利保本混合 2016-06-21 3.53 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.30 0.80 1.00 0.70 1.40 1.40
1598 002754 博时裕创纯债债券 2016-05-13 13.91 1.0140 1.0350 1.0130 0.0987 0.0987 0.40 1.20 2.41 1.81 2.72 3.54
1599 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 2016-12-22 0.09 1.0140 1.0140 1.0139 0.0099 0.0493 0.20 0.49 0.95 -- 1.34 1.40
1600 003301 华夏鼎融债券A 2016-11-07 5.01 1.0140 1.0140 1.0139 0.0099 0.0000 0.34 1.22 1.43 -- 1.44 1.40
1601 159906 大成深证成长40ETF 2010-12-21 1.73 1.0140 1.0140 1.0170 -0.2950 -0.2950 3.47 4.97 9.27 0.70 10.58 1.40
1602 161727 招商增荣混合 2016-06-03 12.11 1.0140 1.0140 1.0130 0.0987 0.1976 0.10 1.91 1.40 1.00 1.81 1.40
1603 501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 2016-10-14 11.06 1.0140 1.0140 1.0180 -0.3929 -0.7828 0.20 2.53 1.10 -- 1.30 1.40
1604 519745 交银丰润收益债券C 2014-12-15 0.18 1.0140 1.1350 1.0140 0.0000 0.0000 -0.20 0.20 0.30 0.88 0.50 13.71
1605 519748 交银丰享收益债券C 2015-01-19 0.44 1.0140 1.1460 1.0140 0.0000 0.0987 0.30 1.20 1.20 1.39 1.50 14.91
1606 002655 南方卓享绝对收益混合 2016-05-09 1.32 1.0141 1.0141 1.0130 0.1086 0.1679 0.59 1.27 1.21 2.12 1.92 1.41
1607 004218 前海开源裕和定期开放混合 2017-04-12 2.21 1.0141 1.0141 0.0000 0.1284 0.1284 0.33 1.11 -- -- 0.00 1.41
1608 004586 鹏扬汇利债券C 2017-06-02 1.88 1.0141 1.0141 1.0134 0.0691 0.1679 0.56 1.39 -- -- 0.00 1.41
1609 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 2014-05-30 2.52 1.0141 1.1751 1.0139 0.0197 0.0888 0.39 1.14 2.13 4.38 3.13 18.62
1610 003194 汇添富上海国企ETF联接 2016-09-18 20.68 1.0142 1.0142 1.0102 0.3960 0.0099 1.29 2.12 4.57 1.42 5.34 1.42
1611 003517 国泰润利纯债债券 2017-02-27 6.99 1.0142 1.0242 1.0140 0.0197 0.0888 0.35 1.19 2.19 -- 0.00 2.43
1612 002254 长信金葵纯债一年定开债券A 2016-01-27 2.10 1.0143 1.0533 0.0000 0.0987 0.0987 0.25 2.24 1.59 0.57 1.75 5.38
1613 003819 广发景华纯债债券 2016-11-28 2.07 1.0143 1.0486 1.0141 0.0197 0.0789 0.32 1.14 2.07 -- 4.40 4.90
1614 003976 中信建投稳惠债券A 2017-03-03 4.00 1.0143 1.0143 1.0143 0.0000 0.0493 0.10 0.94 1.39 -- 0.00 1.42
1615 004227 泰信鑫利混合A 2017-05-25 2.05 1.0143 1.0143 1.0141 0.0197 0.0987 0.70 1.29 -- -- 0.00 1.43
1616 004317 前海开源沪港深裕鑫混合C 2017-03-23 1.03 1.0143 1.0143 1.0137 0.0592 0.2372 0.34 0.79 -- -- 0.00 1.43
1617 004704 平安大华惠元纯债债券 2017-06-01 50.00 1.0143 1.0143 1.0142 0.0099 0.0888 0.37 1.18 -- -- 0.00 1.43
1618 004713 中金丰鸿混合C 2017-07-07 2.03 1.0143 1.0143 1.0136 0.0691 0.2075 0.74 -- -- -- 0.00 1.43
1619 004715 中金丰颐混合C 2017-07-07 2.00 1.0143 1.0143 1.0136 0.0691 0.2471 0.73 -- -- -- 0.00 1.43
1620 003151 中欧睿诚定期开放混合C 2016-12-01 0.46 1.0144 1.0144 0.0000 -0.3145 -0.3145 0.60 1.20 0.95 -- 1.59 1.44
1621 003368 鹏华兴合定期开放混合C 2016-09-27 2.71 1.0144 1.0144 0.0000 0.1481 0.1481 0.36 1.54 2.09 -- 2.67 1.44
1622 004200 博时富瑞纯债债券 2017-03-03 2.03 1.0144 1.0144 1.0140 0.0394 0.0592 0.23 0.71 1.38 -- 0.00 1.43
1623 003122 鹏华兴盛定期开放混合 2016-08-25 5.01 1.0145 1.0145 1.0141 0.0394 0.1876 0.62 1.56 2.25 1.50 2.84 1.45
1624 004031 鑫元添利债券 2017-03-17 2.00 1.0145 1.0145 1.0148 -0.0296 0.0099 0.09 0.56 1.44 -- 0.00 1.44
1625 003223 广发景丰纯债债券 2016-11-23 39.81 1.0147 1.0314 1.0144 0.0296 0.0592 0.32 1.03 2.16 -- 2.94 3.16
1626 003498 前海联合添和纯债A 2016-12-07 -- 1.0147 1.0147 1.0148 -0.0099 -0.6365 -0.50 0.10 0.55 -- 1.24 1.47
1627 004321 前海开源沪港深强国产业混合 2017-03-01 4.00 1.0147 1.0147 1.0146 0.0099 0.0197 -0.03 0.56 1.40 -- 0.00 1.47
1628 675053 西部利得合赢债券C 2016-09-09 9.95 1.0147 1.0277 1.0147 0.0000 0.0690 0.33 1.01 1.98 2.77 2.77 2.79
1629 003418 华润元大润鑫债券 2016-10-17 2.00 1.0148 1.0148 1.0148 0.0000 0.0394 0.12 0.91 1.34 -- 1.74 1.48
1630 002929 博时聚盈纯债债券 2016-07-27 10.34 1.0149 1.0149 1.0148 0.0099 0.0592 0.23 1.15 1.75 0.67 1.81 1.49
1631 004337 长盛盛乾混合C 2017-03-20 -- 1.0149 1.0369 1.0154 -0.0492 0.1085 0.72 2.12 3.70 -- 0.00 3.70
1632 000256 上投摩根红利回报混合A 2013-09-18 1.46 1.0150 1.3340 1.0150 0.0000 -0.2947 0.10 1.59 2.30 1.89 3.53 37.23
1633 000292 鹏华丰信分级债券A 2013-10-22 2.32 1.0150 1.1700 1.0150 0.0000 0.0986 0.30 0.89 1.75 3.53 2.55 17.08
1634 000501 华富恒富分级债券A 2014-03-19 0.21 1.0150 1.1470 0.0000 0.0986 0.0986 0.30 0.79 1.54 2.87 2.15 13.66
1635 000752 博时优势收益信用债债券 2014-09-15 14.73 1.0150 1.1640 1.0150 0.0000 0.0986 0.10 1.20 1.70 -0.10 1.81 17.25
1636 000889 上投摩根纯债添利债券A 2014-12-24 13.04 1.0150 1.0680 1.0150 0.0000 0.0986 0.20 0.89 1.20 0.90 1.60 6.96
1637 001579 国泰大农业股票 2017-06-15 2.04 1.0150 1.0150 1.0170 -0.1967 -0.3925 0.99 1.50 -- -- 0.00 1.50
1638 001649 工银工业4.0股票 2017-06-16 2.34 1.0150 1.0150 1.0140 0.0986 0.0000 0.30 1.50 -- -- 0.00 1.50
1639 001661 博时信用债纯债债券C 2015-09-21 4.81 1.0150 1.1560 1.0150 0.0000 0.0986 -- 0.59 1.29 0.99 1.58 7.68
1640 001905 华安安益保本混合 2015-11-16 32.80 1.0150 1.0150 1.0140 0.0986 0.1974 0.40 0.89 1.20 0.79 1.50 1.50
1641 001960 兴银瑞益纯债债券 2015-11-06 44.75 1.0150 1.0250 1.0150 0.0000 -0.0984 0.10 0.89 0.99 -1.74 -0.39 2.51
1642 002073 圆信永丰兴融债券A 2015-12-21 24.60 1.0150 1.0410 1.0150 0.0000 0.0986 0.50 1.50 1.70 0.05 1.71 4.15
1643 002132 广发鑫享混合 2016-01-15 3.00 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 -0.3925 0.79 2.94 2.94 2.32 6.95 1.50
1644 002458 国泰民利保本混合 2016-07-19 28.88 1.0150 1.0150 1.0140 0.0986 0.1974 0.40 0.89 1.30 1.40 2.22 1.50
1645 002486 上银慧添利债券 2016-03-16 79.24 1.0150 1.0480 1.0150 0.0000 0.0986 0.40 1.91 2.41 1.13 2.51 4.87
1646 002681 金鹰元和保本混合A 2016-05-25 10.98 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.0986 0.30 0.99 1.60 1.30 1.70 1.50
1647 002798 融通稳利债券A 2016-11-18 1.16 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.0986 -- 1.10 0.89 -- 1.10 1.50
1648 002856 博时保丰保本混合A 2016-06-06 9.97 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.20 1.10 2.22 1.30 2.63 1.50
1649 002971 前海开源鼎安债券A 2016-07-19 6.03 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.0986 0.30 1.40 1.70 1.30 2.84 1.50
1650 003477 南方睿见定期开放混合发起 2016-12-21 3.46 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.0986 -0.10 0.59 1.20 -- 1.50 1.50
1651 003560 平安大华量化成长混合C 2016-11-02 -- 1.0150 1.0150 1.0200 -0.4902 0.0000 2.42 8.44 2.22 -- 5.29 1.50
1652 003841 大成惠裕定开纯债债券 2017-05-15 5.00 1.0150 1.0150 0.0000 0.0887 0.0887 0.38 1.16 -- -- 0.00 1.50
1653 004513 海富通富睿混合A 2017-05-10 2.82 1.0150 1.0150 1.0130 0.1974 0.3956 0.59 0.89 -- -- 0.00 1.50
1654 150307 富国中证体育产业指数分级A 2015-06-25 0.20 1.0150 1.1040 1.0150 0.0000 0.0986 0.40 1.10 2.31 4.54 3.23 10.76
1655 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 2015-08-14 6.03 1.0150 1.9200 1.0170 -0.1967 0.2964 3.47 8.21 11.17 12.65 16.40 2.18
1656 161230 国投瑞银双债丰利定开债券A 2016-02-03 8.02 1.0150 1.0720 1.0150 0.0000 0.0000 1.30 2.46 3.08 2.07 3.18 7.29
1657 161713 招商信用添利债券(LOF) 2010-06-25 5.60 1.0150 1.5730 1.0150 0.0000 0.0986 0.30 1.22 1.81 0.81 2.12 71.46
1658 163826 中银互利分级债券A 2013-09-24 0.45 1.0150 1.1670 1.0150 0.0000 0.0000 0.20 0.79 1.56 3.17 2.26 16.68
1659 164510 国富恒利债券(LOF)C 2014-03-10 0.17 1.0150 1.1310 1.0150 0.0000 0.0000 0.20 1.10 1.40 2.77 1.95 13.27
1660 002447 博时裕安纯债债券 2016-03-04 8.04 1.0151 1.0342 1.0150 0.0099 0.0986 0.35 1.19 2.16 0.95 2.42 3.44
1661 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 2016-11-08 1.86 1.0151 1.0151 1.0243 -0.8982 3.1396 2.02 0.79 -0.30 -- 1.15 1.51
1662 003360 前海开源瑞和债券A 2017-03-30 0.50 1.0151 1.0151 1.0150 0.0099 0.0394 0.19 0.80 -- -- 0.00 1.51
1663 003532 汇添富鑫利债券A 2017-03-13 2.00 1.0151 1.0151 1.0151 0.0000 0.0296 0.10 0.83 1.46 -- 0.00 1.51
1664 003390 江信一年定开债券 2017-04-17 4.27 1.0152 1.0152 0.0000 0.0394 0.0394 0.32 1.22 -- -- 0.00 1.52
1665 004038 中银富享债券 2017-03-20 2.01 1.0152 1.0152 1.0151 0.0099 0.0591 0.30 0.83 1.50 -- 0.00 1.52
1666 519230 海富通富源债券 2017-03-17 2.27 1.0152 1.0152 1.0151 0.0099 0.0197 0.28 0.80 1.52 -- 0.00 1.52
1667 002143 博时裕坤纯债债券 2015-11-30 5.10 1.0153 1.0278 1.0152 0.0098 0.0296 0.12 0.83 1.45 -1.44 0.31 2.80
1668 002904 博时安仁一年定开债券A 2016-06-24 5.01 1.0153 1.0153 0.0000 0.1381 0.1381 0.16 1.73 2.29 0.41 2.30 1.53
1669 004316 前海开源沪港深裕鑫混合A 2017-03-23 0.75 1.0153 1.0153 1.0147 0.0591 0.2369 0.40 0.89 -- -- 0.00 1.53
1670 004339 长盛盛弘混合C 2017-03-20 -- 1.0153 1.0373 1.0158 -0.0492 0.1282 0.77 2.16 3.74 -- 0.00 3.74
1671 004585 鹏扬汇利债券A 2017-06-02 11.79 1.0153 1.0153 1.0146 0.0690 0.1776 0.58 1.50 -- -- 0.00 1.53
1672 004714 中金丰颐混合A 2017-07-07 2.00 1.0153 1.0153 1.0146 0.0690 0.2172 0.74 -- -- -- 0.00 1.53
1673 168301 东海祥龙定增混合 2016-12-21 8.63 1.0153 1.0153 1.0163 -0.0984 -0.2064 0.23 1.97 0.80 -- 1.53 1.53
1674 004334 博时广利纯债债券 2017-02-16 7.09 1.0154 1.0247 1.0153 0.0098 0.0986 0.33 1.30 2.24 -- 0.00 2.48
1675 675111 西部利得汇享债券A 2017-03-10 0.13 1.0154 1.0154 1.0149 0.0493 0.1183 0.35 0.64 1.49 -- 0.00 1.53
1676 004284 华宝新优选混合 2017-03-23 5.56 1.0155 1.0155 1.0153 0.0197 0.0788 0.01 0.67 -- -- 0.00 1.55
1677 004336 长盛盛乾混合A 2017-03-20 6.00 1.0155 1.0375 1.0160 -0.0492 0.0986 0.74 2.15 3.76 -- 0.00 3.76
1678 519136 海富通瑞丰一年定开债券 2016-08-15 15.00 1.0155 1.0155 0.0000 0.0394 0.0394 0.29 1.98 2.27 0.33 1.63 1.55
1679 001602 鑫元鑫新收益混合C 2015-07-15 0.01 1.0156 1.0256 1.0166 -0.0984 -0.3337 0.75 1.36 1.05 -0.24 2.17 2.56
1680 002933 圆信永丰强化收益债券C 2016-07-27 2.94 1.0156 1.0156 1.0138 0.1776 0.3855 0.47 1.21 2.50 1.40 3.27 1.56
1681 003314 浙商惠南纯债债券 2016-11-17 19.95 1.0156 1.0316 1.0153 0.0295 0.0986 0.40 1.22 2.36 -- 2.98 3.18
1682 004307 博时富元纯债债券 2017-02-16 49.88 1.0156 1.0251 1.0155 0.0098 0.0788 0.35 1.15 2.22 -- 0.00 2.53
1683 519940 长信富全纯债一年定开债券C 2016-03-09 0.53 1.0156 1.0224 0.0000 0.0788 0.0788 0.10 1.99 1.50 -0.02 1.80 2.25
1684 001284 红塔红土盛金新动力混合C 2015-06-19 0.10 1.0157 1.1027 1.0155 0.0197 0.1856 2.14 7.45 9.73 10.52 10.69 10.27
1685 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 2016-12-22 0.01 1.0157 1.0157 1.0156 0.0098 0.0394 0.17 0.41 0.97 -- 1.50 1.57
1686 003265 招商招坤纯债债券A 2016-10-18 5.45 1.0157 1.0157 1.0157 0.0000 0.1380 0.49 1.46 1.75 -- 2.13 1.57
1687 004386 广发汇安18个月定期债券A 2017-03-31 5.00 1.0157 1.0157 0.0000 0.1183 0.1183 0.34 1.02 -- -- 0.00 1.55
1688 519784 交银境尚收益债券A 2017-03-03 8.67 1.0157 1.0157 0.0000 0.1578 0.1578 0.12 1.94 1.79 -- 0.00 1.57
1689 004338 长盛盛弘混合A 2017-03-20 6.00 1.0158 1.0378 1.0163 -0.0492 0.1281 0.78 2.18 3.79 -- 0.00 3.79
1690 004712 中金丰鸿混合A 2017-07-07 2.03 1.0158 1.0158 1.0151 0.0690 0.2170 0.79 -- -- -- 0.00 1.58
1691 003009 中融盈泽债券A 2017-03-27 0.50 1.0159 1.0159 1.0159 0.0000 0.0492 0.27 0.80 -- -- 0.00 1.59
1692 000351 国富恒丰定期债券A 2013-11-20 2.77 1.0160 1.2690 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 1.36 1.91 2.18 2.47 29.64
1693 001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 2015-07-21 1.34 1.0160 1.0510 0.0000 0.1972 0.1972 0.20 2.09 1.89 0.01 1.69 5.16
1694 002597 兴业成长动力混合 2016-06-03 0.53 1.0160 1.0160 1.0180 -0.1965 -0.4897 1.40 2.11 3.46 1.30 4.63 1.60
1695 002604 华夏新起点混合 2016-06-30 8.73 1.0160 1.0160 1.0130 0.2962 0.3953 0.30 0.89 2.52 0.79 2.73 1.60
1696 002628 招商安博保本混合A 2016-05-25 11.66 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.20 0.79 1.70 1.09 1.91 1.60
1697 002650 东方红稳添利纯债债券 2016-05-13 15.06 1.0160 1.0240 1.0150 0.0985 0.0985 0.40 1.20 2.01 0.40 1.91 2.41
1698 002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 2016-08-01 1.12 1.0160 1.0160 0.0000 0.0985 0.0985 0.30 2.94 2.83 1.80 3.04 1.60
1699 003024 平安大华惠金定开债券 2016-11-02 1.83 1.0160 1.0160 1.0167 -0.0688 -0.0688 0.07 1.49 1.93 -- 2.74 1.60
1700 003056 嘉实稳泽纯债债券 2016-09-13 8.00 1.0160 1.0190 1.0158 0.0197 0.0689 0.23 1.07 1.87 1.90 2.28 1.90
1701 003406 南方多元债券发起式 2016-09-29 62.70 1.0160 1.0160 1.0159 0.0098 0.0788 0.19 1.09 2.06 -- 2.36 1.60
1702 003746 广发汇瑞一年定开债券 2016-11-28 5.00 1.0160 1.0160 0.0000 0.0689 0.0689 0.24 1.13 1.64 -- 1.88 1.60
1703 003877 富国久利稳健配置混合A 2016-12-27 4.26 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.0887 0.17 0.87 1.19 -- 1.56 1.60
1704 150139 银华中证800等权指数增强分级B 2013-11-05 0.03 1.0160 2.2730 1.0240 -0.7813 -0.6843 1.20 24.21 -0.29 -1.36 3.46 -19.96
1705 150194 富国中证移动互联网指数分级A 2014-09-02 4.04 1.0160 1.1530 1.0160 0.0000 0.0985 0.40 1.09 2.20 4.53 3.22 16.24
1706 150231 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A 2015-05-14 0.22 1.0160 1.1150 1.0159 0.0098 0.0788 0.38 1.12 2.37 4.60 3.36 11.98
1707 164907 交银中证互联网金融指数分级 2015-06-26 1.36 1.0160 0.6720 1.0220 -0.5871 -0.4897 3.57 8.43 0.40 -5.64 -2.27 -32.82
1708 288001 华夏经典配置混合 2004-03-15 9.12 1.0160 3.4060 1.0220 -0.5871 -0.1965 1.30 0.30 -0.39 -1.17 3.89 357.20
1709 675091 西部利得祥逸债券A 2017-03-10 0.50 1.0160 1.0160 1.0161 -0.0098 0.1380 0.26 0.52 1.48 -- 0.00 1.60
1710 003162 博时富宁纯债债券 2016-08-17 29.89 1.0161 1.0222 1.0160 0.0098 0.0591 0.27 1.13 1.95 1.79 2.25 2.23
1711 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 2017-06-29 3.35 1.0161 1.0161 1.0151 0.0985 0.7037 1.61 -- -- -- 0.00 1.61
1712 003014 中融恒泰纯债C 2016-12-27 0.03 1.0162 1.0282 1.0161 0.0098 0.0394 0.41 1.16 2.14 -- 2.79 2.84
1713 512550 嘉实富时中国A50ETF 2017-07-03 4.02 1.0162 1.0162 1.0151 0.1084 0.7236 1.65 -- -- -- 0.00 1.62
1714 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 2015-04-28 2.59 1.0163 1.1363 1.0169 -0.0590 0.2565 -0.06 4.52 9.35 10.51 10.30 13.72
1715 003150 中欧睿诚定期开放混合A 2016-12-01 10.56 1.0163 1.0163 0.0000 -0.3139 -0.3139 0.61 1.28 1.07 -- 1.75 1.63
1716 003936 南方和利定期开放债券A 2017-01-25 3.64 1.0163 1.0163 0.0000 0.0591 0.0591 -0.03 0.75 1.22 -- 0.00 1.63
1717 004366 博时汇享纯债债券A 2017-02-28 4.20 1.0163 1.0163 1.0158 0.0492 -0.0197 0.21 0.72 1.49 -- 0.00 1.63
1718 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 2006-04-13 0.42 1.0163 1.4116 1.0160 0.0295 0.0886 1.20 1.29 1.66 0.24 1.47 46.51
1719 003004 招商睿祥定开混合 2016-08-30 9.81 1.0164 1.0164 0.0000 0.0000 0.0000 0.61 2.66 2.08 1.61 2.36 1.64
1720 003038 广发集瑞债券C 2016-11-18 -- 1.0164 1.0164 1.0164 0.0000 0.0591 0.27 1.02 1.83 -- 1.39 1.64
1721 004159 中欧天启债券A 2017-01-25 2.21 1.0164 1.0164 0.0000 0.1182 0.1182 0.31 1.68 1.27 -- 0.00 1.64
1722 004205 东方支柱产业灵活配置混合 2017-05-24 0.75 1.0164 1.0164 1.0214 -0.4895 0.2268 0.16 1.49 -- -- 0.00 1.64
1723 001283 红塔红土盛金新动力混合A 2015-06-19 1.00 1.0165 1.1845 1.0163 0.0197 0.1931 2.16 7.51 9.86 10.63 10.87 18.46
1724 003010 中融盈泽债券C 2017-03-27 -- 1.0165 1.0165 1.0165 0.0000 0.0492 0.25 0.74 -- -- 0.00 1.65
1725 519327 浦银安盛幸福聚益定开债券C 2016-11-17 1.23 1.0165 1.0165 0.0000 0.0492 0.0492 0.20 1.41 1.43 -- 1.77 1.65
1726 003196 光大保德信永利债券C 2017-02-17 -- 1.0166 1.0236 1.0165 0.0098 0.0689 0.30 1.05 2.06 -- 0.00 2.37
1727 003499 前海联合添和纯债C 2016-12-07 0.50 1.0166 1.0166 1.0167 -0.0098 -0.5770 -0.45 0.09 0.49 -- 1.14 1.66
1728 003744 广发汇平一年定期债券C 2017-01-06 0.10 1.0166 1.0166 0.0000 0.0788 0.0788 0.28 1.21 1.59 -- 0.00 1.66
1729 003063 银华通利灵活配置混合C 2016-08-05 -- 1.0167 1.0167 1.0166 0.0098 0.0394 0.26 1.16 2.34 1.94 2.50 1.67
1730 003619 招商招旺纯债债券C 2016-11-02 -- 1.0168 1.0168 1.0166 0.0197 0.1083 0.36 1.44 1.82 -- 2.11 1.68
1731 004340 泰康兴泰回报沪港深混合 2017-06-15 5.22 1.0168 1.0168 1.0172 -0.0393 0.1971 0.59 1.68 -- -- 0.00 1.68
1732 519648 银河润利混合I 2015-11-18 15.82 1.0169 1.0433 1.0164 0.0492 0.0492 0.48 1.41 2.17 1.51 2.37 4.17
1733 000372 中银惠利半年定期开放债券 2013-11-07 65.09 1.0170 1.2660 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 0.89 1.29 -0.07 1.19 25.00
1734 000804 中信建投稳利保本 2014-09-26 11.48 1.0170 1.2570 1.0170 0.0000 0.0000 0.30 0.89 1.60 1.81 2.01 26.44
1735 001892 长盛新兴成长混合 2015-11-06 5.04 1.0170 1.0170 1.0090 0.7929 1.2948 -0.20 1.60 5.28 -2.77 2.52 1.70
1736 002105 博时新价值混合C 2016-03-18 -- 1.0170 1.0248 1.0137 0.3255 0.5636 1.10 1.85 2.99 -- 0.00 2.48
1737 002276 中邮纯债恒利债券A 2017-04-13 1.30 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.0984 0.30 0.99 -- -- 0.00 1.70
1738 002277 中邮纯债恒利债券C 2017-04-13 -- 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.0984 0.20 0.99 -- -- 0.00 1.70
1739 002491 银华添益定期开放债券 2016-03-22 14.70 1.0170 1.0170 0.0000 0.0984 0.0984 0.10 1.60 1.40 -2.02 0.79 1.70
1740 002811 博时裕顺纯债债券 2016-06-23 5.01 1.0170 1.0170 1.0160 0.0984 0.0984 0.59 2.11 2.01 0.30 1.90 1.70
1741 003280 鹏华丰恒债券 2016-09-22 1.65 1.0170 1.0170 1.0169 0.0098 0.0295 -0.02 0.97 1.36 1.70 1.82 1.70
1742 004428 交银增利增强债券C 2017-06-02 0.27 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.0984 0.99 1.80 -- -- 0.00 1.70
1743 020012 国泰金龙债券C 2008-06-05 0.31 1.0170 1.7740 1.0170 0.0000 0.0000 0.10 1.50 1.59 1.40 1.69 60.65
1744 050029 博时新机遇混合A 2015-09-11 7.28 1.0170 1.0170 1.0158 0.1181 0.1083 0.40 1.38 2.62 2.92 3.89 1.70
1745 080010 长盛同禧债券C 2011-12-06 0.03 1.0170 1.2870 1.0170 0.0000 0.0000 0.10 0.45 -0.09 -1.24 -0.02 28.78
1746 150205 鹏华中证国防指数分级A 2014-11-13 9.18 1.0170 1.1430 1.0170 0.0000 0.0984 0.39 1.19 2.27 4.52 3.29 15.22
1747 161723 招商中证银行指数分级 2015-05-20 3.54 1.0170 1.0550 1.0170 0.0000 0.5935 2.11 9.83 14.66 18.22 16.49 6.10
1748 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 2016-08-01 16.22 1.0170 1.0170 1.0200 -0.2941 -0.6836 1.29 2.62 1.29 1.70 1.60 1.70
1749 164509 国富恒利债券(LOF)A 2014-03-10 0.80 1.0170 1.4980 1.0170 0.0000 0.0000 0.20 1.19 1.60 7.51 8.05 59.16
1750 202213 南方安心保本混合 2012-12-21 36.68 1.0170 1.5660 1.0170 0.0000 0.0984 0.20 0.99 1.29 -0.29 2.01 57.52
1751 519321 浦银安盛幸福聚利定期开放债券C 2016-05-04 0.19 1.0170 1.0200 0.0000 0.0984 0.0984 0.39 1.80 2.03 0.72 2.03 2.03
1752 519647 银河鸿利混合I 2015-11-16 10.50 1.0170 1.0490 1.0170 0.0000 0.0984 0.30 0.99 1.39 1.58 2.28 4.93
1753 519733 交银强化回报债券A 2014-01-28 0.19 1.0170 1.2250 1.0220 -0.4892 -0.0982 1.40 0.99 -2.40 -5.91 -2.59 22.73
1754 003090 中融恒瑞纯债C 2017-04-07 0.01 1.0171 1.0171 1.0168 0.0295 0.0984 0.38 0.91 -- -- 0.00 1.71
1755 519211 万家恒景18个月定开债券C 2016-12-13 0.25 1.0171 1.0171 0.0000 0.0590 0.0590 0.13 1.16 1.31 -- 1.57 1.71
1756 000910 鑫元合丰纯债C 2016-12-27 -- 1.0173 1.1187 1.0169 0.0393 0.1181 0.31 0.92 1.02 -- 1.32 1.43
1757 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 2017-01-16 1.89 1.0173 1.0173 1.0228 -0.5377 -0.1766 3.01 9.90 2.49 -- 0.00 1.73
1758 000814 鑫元合享分级债券A 2014-10-15 4.26 1.0174 1.1429 0.0000 0.0885 0.0885 0.42 1.23 2.19 3.82 2.90 14.18
1759 003041 鑫元得利债券 2016-08-17 0.99 1.0174 1.0174 1.0174 0.0000 0.0492 0.33 1.13 1.84 1.54 2.25 1.74
1760 003461 嘉实稳元纯债债券 2017-03-09 5.00 1.0174 1.0174 1.0173 0.0098 0.1082 0.25 0.85 1.70 -- 0.00 1.74
1761 003627 兴银长富一年定期开放债券 2016-12-16 2.08 1.0174 1.0174 0.0000 0.0688 0.0688 0.23 1.19 1.38 -- 1.64 1.72
1762 510810 中证上海国企ETF 2016-07-28 140.03 1.0174 1.0374 1.0132 0.4145 0.0098 1.34 2.23 4.96 3.27 5.89 3.78
1763 001673 红塔红土优质成长混合A 2015-08-06 2.13 1.0175 1.0175 1.0165 0.0984 0.7326 2.28 5.32 3.08 3.68 3.22 1.75
1764 003115 光大保德信诚鑫混合A 2016-12-15 0.50 1.0175 1.0175 1.0172 0.0295 0.0688 0.39 0.67 0.96 -- 1.61 1.75
1765 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 2017-03-02 3.68 1.0175 1.0175 1.0166 0.0885 0.8025 2.88 4.76 1.82 -- 0.00 1.75
1766 003925 长盛盛泰混合C 2017-03-20 -- 1.0176 1.0386 1.0181 -0.0491 0.1181 0.80 2.31 3.87 -- 0.00 3.87
1767 002104 博时新价值混合A 2016-03-18 5.84 1.0177 1.0280 1.0144 0.3253 0.5732 1.12 1.89 3.18 -2.68 1.68 2.80
1768 003500 鑫元聚利债券 2016-10-27 19.99 1.0177 1.0257 1.0175 0.0197 0.0590 0.27 1.07 1.89 -- 2.49 2.58
1769 004061 华夏鼎隆债券A 2017-02-16 4.20 1.0177 1.0177 1.0176 0.0098 0.0787 0.33 0.85 1.49 -- 0.00 1.77
1770 003313 中银睿享债券 2016-09-22 152.78 1.0178 1.0178 1.0177 0.0098 0.0590 0.26 0.98 1.85 1.78 2.37 1.78
1771 004311 长盛盛瑞混合C 2017-02-27 -- 1.0178 1.0448 1.0182 -0.0393 0.1673 0.77 2.17 4.41 -- 0.00 4.50
1772 004332 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2017-04-01 4.00 1.0178 1.0178 1.0194 -0.1570 0.5632 0.54 0.20 -- -- 0.00 1.78
1773 003145 中融竞争优势股票 2016-09-07 2.14 1.0179 1.0179 1.0222 -0.4207 -2.5093 6.47 14.94 12.52 2.65 12.43 1.79
1774 003421 德邦群利债券C 2017-03-10 -- 1.0179 1.0179 1.0170 0.0885 -0.0393 0.96 1.16 1.71 -- 0.00 1.79
1775 003924 长盛盛泰混合A 2017-03-20 6.00 1.0179 1.0389 1.0184 -0.0491 0.1180 0.79 2.28 3.90 -- 0.00 3.90
1776 004045 金鹰添润纯债债券 2017-02-16 2.10 1.0179 1.0317 1.0177 0.0197 0.1180 0.36 1.55 2.84 -- 0.00 3.19
1777 519675 银河润利混合A 2014-08-06 10.22 1.0179 1.4533 1.0174 0.0491 0.0590 0.49 1.42 2.22 1.60 2.44 46.11
1778 000749 国金鑫安保本 2014-08-27 0.83 1.0180 1.1020 1.0170 0.0983 0.0983 0.30 0.69 1.39 2.33 1.90 10.15
1779 001212 华润元大稳健债券A 2015-10-16 0.15 1.0180 1.0270 1.0180 0.0000 0.0000 -0.10 1.09 2.11 -0.29 2.31 2.75
1780 001742 广发百发大数据精选混合E 2015-09-14 0.87 1.0180 1.0180 1.0120 0.5929 0.8920 2.11 3.77 -2.58 3.25 2.31 1.80
1781 001896 泰达宏利绝对混合 2015-11-17 1.94 1.0180 1.0180 1.0170 0.0983 0.0000 0.39 2.31 1.50 1.39 3.46 1.80
1782 001952 光大保德信尊尚一年定开债券A 2015-12-08 4.58 1.0180 1.0180 0.0000 0.0983 0.0983 0.20 1.80 0.10 -2.77 -0.68 1.80
1783 002051 诺安创新驱动混合C 2015-11-18 7.15 1.0180 1.0620 1.0180 0.0000 0.0983 0.69 1.39 1.60 2.58 2.38 5.22
1784 002159 东吴国企改革混合 2015-12-30 1.23 1.0180 1.0180 1.0190 -0.0981 -0.2938 0.69 1.60 -4.86 -0.20 -2.68 1.80
1785 002270 东吴安盈量化混合 2016-02-03 3.46 1.0180 1.0180 1.0220 -0.3914 -0.4888 0.69 1.39 -5.65 -3.23 -2.96 1.80
1786 002479 中欧天添债券C 2016-04-01 3.32 1.0180 1.0400 0.0000 0.0983 0.0983 0.39 2.00 1.90 1.57 2.31 4.01
1787 002596 华商保本1号混合 2016-05-17 24.54 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.0983 1.19 1.39 1.80 1.50 2.83 1.80
1788 002602 易方达丰惠混合 2017-03-24 4.31 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 -0.0981 0.10 1.19 -- -- 0.00 1.80
1789 002638 兴业天融债券 2016-04-21 32.05 1.0180 1.0370 1.0180 0.0000 0.0983 0.29 1.02 1.52 0.53 1.82 3.75
1790 004281 华宝新回报混合 2017-03-23 3.02 1.0180 1.0180 1.0172 0.0786 0.0688 0.19 1.05 -- -- 0.00 1.80
1791 004427 交银增利增强债券A 2017-06-02 1.06 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.0983 1.09 1.80 -- -- 0.00 1.80
1792 004519 信诚新丰混合B 2017-07-07 0.21 1.0180 1.0180 1.0170 0.0983 0.2956 0.89 -- -- -- 0.00 1.80
1793 163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 2014-09-04 7.28 1.0180 1.1420 1.0180 0.0000 -0.3968 0.27 2.53 3.96 3.26 4.36 14.61
1794 163910 中海惠丰分级债券A 2013-09-12 0.22 1.0180 1.1600 1.0170 0.0983 0.0983 0.39 0.99 1.90 3.73 2.71 17.22
1795 164702 汇添富季季红定期开放债券 2012-07-26 4.13 1.0180 1.3530 1.0190 -0.0981 0.0983 0.10 1.39 1.39 -1.17 1.29 39.84
1796 167003 平安大华鼎弘混合 2017-04-26 2.03 1.0180 1.0180 1.0177 0.0295 0.0885 0.23 1.35 -- -- 0.00 1.80
1797 519320 浦银安盛幸福聚利定期开放债券A 2016-05-04 2.50 1.0180 1.0240 0.0000 0.0983 0.0983 0.39 1.90 2.14 0.94 2.25 2.45
1798 519641 银河鸿利混合C 2015-06-19 0.07 1.0180 1.0460 1.0170 0.0983 0.0983 0.30 0.92 1.12 1.02 1.90 4.65
1799 003384 金鹰添盈纯债债券 2017-01-11 29.90 1.0181 1.0361 1.0179 0.0196 0.1180 0.39 1.73 2.93 -- 0.00 3.64
1800 004323 博时富海纯债债券 2017-03-06 2.00 1.0181 1.0181 1.0174 0.0688 0.0000 0.37 0.68 1.70 -- 0.00 1.81
1801 002986 泰康丰盈债券 2016-08-24 5.02 1.0182 1.0182 1.0178 0.0393 0.0295 0.35 1.48 1.67 1.75 2.59 1.82
1802 003419 中欧弘安一年定期开放债券 2017-04-07 11.98 1.0182 1.0182 0.0000 0.0885 0.0885 0.27 1.29 -- -- 0.00 1.82
1803 004304 长盛盛德混合C 2017-03-03 -- 1.0182 1.0442 1.0189 -0.0687 0.1082 0.71 2.19 4.42 -- 0.00 4.44
1804 003558 博时泰安债券C 2016-12-21 -- 1.0183 1.0183 1.0189 -0.0589 -0.0196 0.79 0.96 1.08 -- 1.76 1.83
1805 003607 博时富益纯债债券 2016-11-04 20.06 1.0183 1.0183 1.0180 0.0295 0.1081 0.06 0.76 1.23 -- 1.79 1.83
1806 003618 招商招旺纯债债券A 2016-11-02 5.00 1.0184 1.0184 1.0182 0.0196 0.1180 0.37 1.48 1.91 -- 2.23 1.84
1807 004264 海富通瑞合纯债 2017-03-24 2.00 1.0184 1.0184 1.0181 0.0295 0.0196 0.36 1.05 -- -- 0.00 1.83
1808 004306 长盛盛禧混合C 2017-03-02 -- 1.0184 1.0444 1.0190 -0.0589 0.1278 0.70 2.16 4.39 -- 0.00 4.46
1809 519941 长信富全纯债一年定开债券A 2016-03-09 0.86 1.0184 1.0291 0.0000 0.0786 0.0786 0.13 2.10 1.71 0.44 2.15 2.93
1810 003852 金鹰添享纯债债券 2017-02-28 4.25 1.0185 1.0185 1.0182 0.0295 0.0491 -0.11 0.61 1.67 -- 0.00 1.85
1811 004255 民生加银汇鑫定开债券C 2017-04-25 0.03 1.0185 1.0185 0.0000 0.1081 0.1081 0.33 1.33 -- -- 0.00 1.84
1812 004087 银华添润定期开放债券 2017-03-07 30.00 1.0186 1.0186 0.0000 0.0688 0.0688 0.19 0.91 1.75 -- 0.00 1.86
1813 004130 国联安鑫汇混合C 2017-03-01 -- 1.0186 1.0296 1.0182 0.0393 0.0589 0.43 1.95 2.95 -- 0.00 2.97
1814 004132 国联安鑫发混合C 2017-03-02 -- 1.0186 1.0296 1.0184 0.0196 0.0393 0.41 1.92 2.96 -- 0.00 2.97
1815 004142 招商盛合灵活混合A 2017-03-01 0.96 1.0186 1.0186 1.0206 -0.1960 -0.1079 1.84 6.82 1.75 -- 0.00 1.86
1816 004303 长盛盛德混合A 2017-03-03 6.00 1.0186 1.0446 1.0192 -0.0589 0.1179 0.72 2.20 4.46 -- 0.00 4.48
1817 002311 创金合信中证500增强A 2015-12-31 1.77 1.0187 1.0187 1.0234 -0.4593 -0.0785 2.88 9.66 4.55 8.41 9.86 1.87
1818 003638 安信永鑫定开债券C 2017-01-13 0.10 1.0187 1.0187 0.0000 0.0295 0.0295 -0.09 1.17 1.70 -- 0.00 1.87
1819 004305 长盛盛禧混合A 2017-03-02 6.00 1.0188 1.0448 1.0194 -0.0589 0.1278 0.71 2.17 4.42 -- 0.00 4.50
1820 003685 汇安丰融混合C 2016-12-22 0.05 1.0189 1.0189 1.0183 0.0589 0.2262 0.49 2.43 1.67 -- 1.72 1.89
1821 004310 长盛盛瑞混合A 2017-02-27 6.00 1.0189 1.0459 1.0194 -0.0490 0.1671 0.79 2.22 4.51 -- 0.00 4.61
1822 519199 万家家享纯债债券 2016-11-01 3.90 1.0189 1.0189 1.0187 0.0196 0.0786 0.13 0.52 1.25 -- 1.73 1.89
1823 001035 中银恒利半年定期开放债券 2015-01-30 24.70 1.0190 1.2140 0.0000 0.0982 0.0982 1.09 2.78 2.38 2.01 3.29 22.34
1824 001302 前海开源金银珠宝混合A 2015-07-09 5.26 1.0190 1.0190 1.0280 -0.8755 -3.7771 -8.20 1.49 -12.38 -17.95 -11.70 1.90
1825 001741 广发百发大数据精选混合A 2015-09-14 0.42 1.0190 1.0190 1.0130 0.5923 0.8911 2.21 3.87 -2.58 3.35 2.41 1.90
1826 001800 华安新乐享保本混合 2015-09-10 19.01 1.0190 1.0190 1.0200 -0.0980 0.0000 0.39 1.49 0.99 0.30 0.49 1.90
1827 001803 易方达瑞财混合E 2016-02-04 0.01 1.0190 1.0690 1.0180 0.0982 0.2953 0.59 2.35 3.34 1.96 3.84 6.95
1828 001880 长城中国智造混合 2017-03-15 3.14 1.0190 1.0190 1.0210 -0.1959 0.2953 1.19 2.10 1.90 -- 0.00 1.90
1829 002225 长城新视野混合A 2016-04-29 0.01 1.0190 1.0190 1.0170 0.1967 0.0000 0.10 1.39 3.35 3.24 4.51 1.90
1830 002531 博时保泽保本混合C 2016-04-07 2.83 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.30 1.09 1.49 1.09 2.21 1.90
1831 002716 博时裕通纯债债券A 2016-04-29 0.50 1.0190 1.0190 1.0180 0.0982 0.0000 0.20 0.59 0.79 -0.29 0.69 1.90
1832 002776 招商安荣保本混合A 2016-07-15 15.83 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0982 0.30 0.89 1.70 1.70 2.10 1.90
1833 002805 浙商汇金聚利一年定开债券A 2016-08-01 1.00 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.30 2.93 2.93 2.00 3.24 1.90
1834 004134 农银金安定开债券 2017-03-07 11.96 1.0190 1.0190 0.0000 0.0687 0.0687 0.29 1.01 1.83 -- 0.00 1.90
1835 004157 信诚至诚混合A 2017-03-10 4.00 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 -0.1959 0.20 1.90 1.90 -- 0.00 1.90
1836 290007 泰信增强收益债券A 2009-07-29 0.15 1.0190 1.3220 1.0185 0.0491 0.0196 0.24 0.99 1.10 -0.59 0.50 35.88
1837 519026 海富通中小盘混合 2010-04-14 1.74 1.0190 1.0190 1.0430 -2.3011 -2.6743 7.04 18.08 15.27 14.49 19.60 1.90
1838 519766 交银荣鑫保本混合 2016-03-25 8.09 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0982 0.20 0.89 1.60 0.49 1.80 1.90
1839 519777 交银裕盈纯债债券C 2016-11-04 -- 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0982 0.30 0.89 1.60 -- 1.39 1.90
1840 003716 平安大华惠益纯债 2017-03-07 5.00 1.0191 1.0191 1.0187 0.0393 0.0196 0.26 0.75 1.82 -- 0.00 1.91
1841 004143 招商盛合灵活混合C 2017-03-01 0.28 1.0191 1.0191 1.0210 -0.1861 -0.1176 1.79 6.64 1.47 -- 0.00 1.91
1842 004297 长盛盛淳混合A 2017-02-23 6.00 1.0191 1.0461 1.0196 -0.0490 0.1376 0.75 2.27 4.59 -- 0.00 4.64
1843 004438 鹏华永安定期开放债券 2017-03-16 3.00 1.0191 1.0191 0.0000 0.0982 0.0982 0.26 1.52 1.88 -- 0.00 1.91
1844 003733 金鹰添裕纯债债券 2016-11-23 9.52 1.0192 1.0192 1.0191 0.0098 0.1179 0.31 1.12 1.91 -- 1.97 1.92
1845 550016 信诚至远混合C 2017-08-31 -- 1.0192 1.0192 1.0206 -0.1372 0.7015 -- -- -- -- 0.00 1.92
1846 000911 鑫元合丰纯债A 2016-12-27 0.70 1.0193 1.2089 1.0189 0.0393 0.1179 0.31 0.92 1.22 -- 1.52 1.63
1847 004082 国联安鑫乾混合C 2017-03-02 -- 1.0193 1.0303 1.0190 0.0294 0.0589 0.53 1.93 3.02 -- 0.00 3.04
1848 519207 万家年年恒荣债券C 2016-11-15 -- 1.0193 1.0193 0.0000 0.0393 0.0393 0.11 0.84 1.23 -- 1.67 1.93
1849 003237 信诚惠盈债券C 2016-09-02 -- 1.0194 1.0194 1.0199 -0.0490 -0.3324 -0.19 -0.35 1.25 2.20 1.99 1.94
1850 003833 金鹰添富纯债债券 2016-11-28 2.00 1.0194 1.0244 1.0194 0.0000 0.0687 0.15 0.77 1.39 -- 2.11 2.44
1851 320015 诺安行业轮动混合 2011-05-13 2.63 1.0194 1.0194 1.0170 0.2360 0.8009 1.28 1.94 2.28 0.75 2.36 55.77
1852 519229 海富通欣享混合A 2017-03-10 6.00 1.0194 1.0194 1.0193 0.0098 0.1179 1.12 2.14 2.02 -- 0.00 1.94
1853 003357 嘉实稳祥纯债债券C 2016-09-14 0.76 1.0195 1.0195 1.0194 0.0098 0.0589 0.32 0.87 1.53 1.95 1.89 1.95
1854 003743 广发汇平一年定期债券A 2017-01-06 2.04 1.0195 1.0195 0.0000 0.0884 0.0884 0.31 1.32 1.80 -- 0.00 1.95
1855 004245 国都聚益定期开放混合 2017-05-03 2.53 1.0195 1.0195 0.0000 -0.0980 -0.0980 0.42 1.67 -- -- 0.00 1.95
1856 519228 海富通欣享混合C 2017-03-10 -- 1.0195 1.0195 1.0194 0.0098 0.1080 1.11 2.12 2.03 -- 0.00 1.95
1857 519326 浦银安盛幸福聚益定开债券A 2016-11-17 32.72 1.0195 1.0195 0.0000 0.0491 0.0491 0.23 1.49 1.60 -- 2.03 1.95
1858 003676 博时安慧18个月定开债券C 2016-12-16 0.41 1.0196 1.0196 0.0000 0.0883 0.0883 -- 0.73 1.20 -- 1.80 1.95
1859 004298 长盛盛淳混合C 2017-02-23 -- 1.0196 1.0456 1.0200 -0.0392 0.1375 0.75 2.25 4.55 -- 0.00 4.58
1860 004300 长盛盛泽混合C 2017-02-16 -- 1.0196 1.0466 1.0201 -0.0490 0.1572 0.79 2.25 4.51 -- 0.00 4.69
1861 003286 平安大华惠享纯债债券 2016-10-27 3.02 1.0197 1.0197 1.0194 0.0294 0.0491 0.29 0.95 1.86 -- 1.94 1.97
1862 003450 招商招信纯债A 2017-03-10 49.99 1.0197 1.0197 1.0195 0.0196 0.0785 0.28 0.86 1.88 -- 0.00 1.96
1863 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 2016-12-27 0.03 1.0197 1.0197 1.0195 0.0196 0.0392 0.06 0.65 1.48 -- 1.96 1.97
1864 003647 创金合信中证1000指数增强C 2016-12-22 0.07 1.0197 1.0197 1.0229 -0.3128 -0.1273 3.89 9.99 0.68 -- 3.15 1.97
1865 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 2017-03-15 6.78 1.0198 1.0198 1.0200 -0.0196 0.0883 0.47 1.52 1.96 -- 0.00 1.98
1866 004254 民生加银汇鑫定开债券A 2017-04-25 2.15 1.0198 1.0198 0.0000 0.1276 0.1276 0.36 1.41 -- -- 0.00 1.97
1867 168401 红土定增混合 2016-12-30 2.11 1.0198 1.0198 1.0199 -0.0098 0.1473 0.94 0.58 0.30 -- 1.98 1.98
1868 502049 易方达上证50指数分级A 2015-04-15 0.86 1.0198 1.1198 1.0197 0.0098 0.0785 0.37 1.12 2.25 4.50 3.24 12.51
1869 004127 鹏华丰康债券 2017-03-17 10.00 1.0199 1.0199 1.0197 0.0196 0.0981 0.24 0.86 1.99 -- 0.00 1.99
1870 004299 长盛盛泽混合A 2017-02-16 6.00 1.0199 1.0479 1.0203 -0.0392 0.1670 0.82 2.31 4.62 -- 0.00 4.82
1871 004309 长盛盛享混合C 2017-02-24 -- 1.0199 1.0469 1.0203 -0.0392 0.1670 0.82 2.30 4.66 -- 0.00 4.70
1872 004313 长盛盛兴混合C 2017-02-16 -- 1.0199 1.0469 1.0204 -0.0490 0.1375 0.76 2.20 4.54 -- 0.00 4.71
1873 004499 鹏华丰瑞债券 2017-04-25 20.00 1.0199 1.0199 1.0199 0.0000 0.0785 0.36 1.39 -- -- 0.00 1.99
1874 001648 工银新价值灵活配置混合 2017-04-27 2.38 1.0200 1.0200 1.0220 -0.1957 0.0981 1.29 1.69 -- -- 0.00 2.00
1875 001743 诺安优选回报混合 2016-09-22 10.18 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.0981 0.39 1.19 1.80 2.00 2.31 2.00
1876 002119 广发安盈混合C 2016-12-09 -- 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -- 0.49 1.29 -- 1.80 2.00
1877 002337 创金合信尊盈纯债债券 2016-01-07 4.98 1.0200 1.0620 1.0190 0.0981 0.1965 0.29 1.39 2.20 1.49 2.51 6.28
1878 002342 融通增益债券A 2016-05-11 5.00 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.0981 0.29 1.39 1.69 1.09 1.69 2.00
1879 002424 博时文体娱乐主题混合 2017-05-25 0.32 1.0200 1.0200 1.0280 -0.7782 -1.4493 -- 1.90 -- -- 0.00 2.00
1880 003055 博时招财二号保本混合 2016-08-09 7.93 1.0200 1.0200 0.0000 -0.0979 -0.0979 0.10 1.09 2.93 1.90 3.24 2.00
1881 003190 创金合信鑫回报混合A 2016-08-22 4.97 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.1965 0.69 2.41 1.39 1.29 1.59 2.00
1882 003557 博时泰安债券A 2016-12-21 2.00 1.0200 1.0200 1.0206 -0.0588 -0.0098 0.82 1.02 1.15 -- 1.92 2.00
1883 003646 创金合信中证1000指数增强A 2016-12-22 2.05 1.0200 1.0200 1.0232 -0.3127 -0.1273 3.90 9.95 0.67 -- 3.17 2.00
1884 003658 长盛量化多策略混合 2017-02-22 4.50 1.0200 1.0200 1.0160 0.3937 0.8902 2.62 4.62 2.41 -- 0.00 2.00
1885 004084 国联安鑫隆混合C 2017-03-03 -- 1.0200 1.0300 1.0195 0.0490 0.0981 0.58 1.98 3.00 -- 0.00 3.00
1886 100068 富国纯债债券发起C 2012-11-22 0.24 1.0200 1.1850 1.0200 0.0000 0.0981 0.20 0.69 1.09 -0.29 0.69 19.64
1887 160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 2014-12-01 0.23 1.0200 1.2450 1.0200 0.0000 0.0981 0.10 1.09 1.49 -0.31 1.49 15.46
1888 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 2013-08-22 129.83 1.0200 1.3680 1.0200 0.0000 0.0000 0.20 0.69 1.09 -1.64 0.69 41.31
1889 161627 融通通福债券(LOF)C 2016-12-13 0.08 1.0200 1.1590 1.0200 0.0000 0.0000 -- 1.39 2.51 -- 2.51 2.20
1890 519227 海富通欣盛定开混合 2017-03-16 2.00 1.0200 1.0200 0.0000 0.1965 0.1965 0.69 1.39 2.00 -- 0.00 2.00
1891 519640 银河鸿利混合A 2015-06-19 0.56 1.0200 1.0590 1.0200 0.0000 0.0000 0.29 1.03 1.33 1.52 2.31 5.89
1892 003037 广发集瑞债券A 2016-11-18 5.49 1.0201 1.0201 1.0201 0.0000 0.0687 0.30 1.13 2.04 -- 1.70 2.01
1893 150968 银河研究精选混合 2017-07-27 30.57 1.0201 3.7170 1.0240 -0.3809 -0.3809 2.01 -- -- -- 0.00 3.94
1894 003051 农银金利定开债券 2016-11-02 5.10 1.0202 1.0202 1.0201 0.0098 0.0687 0.23 0.40 1.14 -- 1.71 2.02
1895 003420 德邦群利债券A 2017-03-10 3.00 1.0202 1.0202 1.0193 0.0883 -0.0196 1.01 1.27 1.93 -- 0.00 2.02
1896 003953 兴业18个月定开债券C 2017-03-20 -- 1.0202 1.0202 0.0000 0.1374 0.1374 0.42 1.11 2.02 -- 0.00 2.02
1897 004308 长盛盛享混合A 2017-02-24 6.00 1.0202 1.0472 1.0206 -0.0392 0.1669 0.80 2.30 4.69 -- 0.00 4.73
1898 004312 长盛盛兴混合A 2017-02-16 6.00 1.0202 1.0482 1.0206 -0.0392 0.1472 0.78 2.26 4.65 -- 0.00 4.85
1899 150303 华安创业板50指数分级A 2015-07-06 1.19 1.0202 1.1353 1.0200 0.0196 0.1079 0.46 1.38 2.78 5.66 4.03 13.52
1900 519210 万家恒景18个月定开债券A 2016-12-13 1.84 1.0202 1.0202 0.0000 0.0687 0.0687 0.17 1.27 1.52 -- 1.86 2.02
1901 002265 鑫元兴利债券 2016-01-13 4.97 1.0203 1.0203 1.0203 0.0000 0.0981 0.25 1.22 1.93 -0.26 1.93 2.03
1902 002913 鹏华兴益定期开放混合 2016-06-28 10.01 1.0203 1.0203 1.0224 -0.2054 -0.0979 0.10 1.41 2.59 0.97 3.07 2.03
1903 002932 圆信永丰强化收益债券A 2016-07-27 6.91 1.0203 1.0203 1.0184 0.1866 0.3936 0.51 1.31 2.71 1.81 3.58 2.03
1904 004646 华宝新优享混合 2017-06-29 2.00 1.0203 1.0203 1.0202 0.0098 -0.0881 1.03 -- -- -- 0.00 2.03
1905 002999 博时弘裕18定开债券C 2016-08-30 3.33 1.0204 1.0204 0.0000 0.0686 0.0686 0.63 2.00 1.81 2.00 2.39 2.04
1906 004081 国联安鑫乾混合A 2017-03-02 6.00 1.0204 1.0324 1.0201 0.0294 0.0686 0.56 2.04 3.22 -- 0.00 3.25
1907 001161 东方永润债券C 2015-05-04 0.23 1.0205 1.0205 1.0206 -0.0098 0.0294 -0.13 0.55 0.85 4.05 1.63 2.05
1908 003367 鹏华兴合定期开放混合A 2016-09-27 7.35 1.0205 1.0205 0.0000 0.1669 0.1669 0.42 1.71 2.42 -- 3.12 2.05
1909 519967 长信利富债券 2015-05-06 7.86 1.0205 1.0205 1.0161 0.4330 0.3244 1.33 4.87 3.07 0.06 3.56 2.05
1910 003236 信诚惠盈债券A 2016-09-02 3.07 1.0206 1.0206 1.0211 -0.0490 -0.3126 -0.17 -0.31 1.32 2.31 2.08 2.06
1911 004139 中邮军民融合混合 2017-04-01 2.72 1.0206 1.0206 1.0217 -0.1077 -0.7198 0.75 1.24 -- -- 0.00 2.06
1912 004322 创金合信尊隆纯债债券 2017-02-10 2.00 1.0206 1.0206 1.0200 0.0588 0.1570 0.51 1.10 1.90 -- 0.00 2.06
1913 180002 银华保本增值混合 2004-03-02 34.80 1.0206 1.0210 1.0205 0.0098 0.0883 0.40 1.34 2.02 0.63 2.15 130.83
1914 003307 民生加银鑫益债券C 2017-03-07 -- 1.0207 1.0207 1.0204 0.0294 0.0490 0.28 1.00 1.97 -- 0.00 2.07
1915 004459 鑫元瑞利债券 2017-03-13 2.00 1.0207 1.0207 1.0205 0.0196 0.1668 0.25 1.02 2.06 -- 0.00 2.07
1916 004489 鹏华量化策略混合 2017-06-21 2.07 1.0207 1.0207 1.0207 0.0000 0.0098 0.14 2.07 -- -- 0.00 2.07
1917 160520 博时弘盈定期开放混合A 2016-08-01 20.49 1.0207 1.0207 1.0215 -0.0783 0.1767 0.66 2.42 1.74 1.95 2.45 2.07
1918 003526 农银金穗纯债债券 2016-11-07 300.53 1.0208 1.0208 1.0208 0.0000 0.0686 0.19 0.88 1.66 -- 2.15 2.08
1919 004131 国联安鑫发混合A 2017-03-02 6.00 1.0208 1.0318 1.0205 0.0294 0.0490 0.45 2.03 3.16 -- 0.00 3.19
1920 004388 鹏华丰享债券 2017-03-09 2.00 1.0208 1.0208 1.0206 0.0196 0.1570 0.36 1.09 1.96 -- 0.00 2.08
1921 004987 诺德新享混合 2017-08-09 2.05 1.0208 1.0208 1.0201 0.0686 0.2652 1.40 -- -- -- 0.00 2.08
1922 166903 民生加银平稳增利C 2012-11-15 0.52 1.0208 1.3418 1.0206 0.0196 0.0981 0.23 1.42 2.40 2.54 2.85 38.57
1923 000197 富国目标收益一年期纯债债券 2013-06-27 65.06 1.0210 1.2360 1.0200 0.0980 0.1963 0.69 1.69 2.40 1.89 2.91 19.82
1924 000202 富国目标收益两年期纯债债券 2013-09-13 5.79 1.0210 1.2880 1.0210 0.0000 0.0000 0.20 1.18 1.87 1.78 2.56 27.78
1925 001411 诺安创新驱动混合A 2015-06-18 1.34 1.0210 1.0650 1.0210 0.0000 0.0980 0.69 1.49 1.69 2.67 2.47 6.57
1926 001470 融通通鑫灵活配置混合 2015-06-15 11.45 1.0210 1.0600 1.0220 -0.0978 0.0980 0.79 2.10 2.91 3.41 3.91 6.10
1927 001706 诺安积极回报混合 2016-09-22 10.09 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0980 0.39 1.09 1.69 2.10 2.41 2.10
1928 001922 国泰新目标收益保本混合 2015-12-02 14.74 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.1963 0.20 0.69 0.99 0.99 1.90 2.10
1929 001945 东方红信用债债券A 2015-11-16 1.73 1.0210 1.0610 1.0210 0.0000 0.0000 0.20 1.69 2.61 0.19 2.41 6.12
1930 002004 工银新机遇灵活配置混合C 2017-04-14 3.12 1.0210 1.0210 1.0240 -0.2930 0.0000 1.39 1.90 -- -- 0.00 2.10
1931 002049 融通新机遇灵活配置混合 2015-11-17 12.59 1.0210 1.0360 1.0220 -0.0978 0.0980 0.69 2.10 2.40 2.91 3.53 3.63
1932 002282 平安大华安享保本混合 2016-02-03 4.71 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0980 0.29 0.59 1.09 1.09 1.39 2.10
1933 002474 中邮睿信增强债券 2016-08-25 2.17 1.0210 1.0210 1.0200 0.0980 0.2947 0.79 1.69 3.03 2.00 3.55 2.10
1934 002539 招商丰嘉混合C 2016-08-11 4.06 1.0210 1.0610 1.0200 0.0980 0.0980 0.89 2.87 5.34 7.90 6.28 6.18
1935 002544 长城久益保本混合C 2016-04-28 2.05 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.10 0.59 0.99 1.09 1.39 2.10
1936 002550 嘉实稳荣债券 2016-12-02 9.98 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0980 0.29 1.09 1.79 -- 1.90 2.10
1937 002691 前海开源恒泽保本混合C 2016-07-15 12.89 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0980 0.29 1.49 1.49 2.20 2.10 2.10
1938 002712 广发集丰债券C 2016-11-01 -- 1.0210 1.0210 1.0190 0.1963 0.2947 0.39 1.09 1.90 -- 2.41 2.10
1939 002814 博时保泰保本混合C 2016-06-24 1.29 1.0210 1.0210 1.0200 0.0980 0.0980 0.69 1.69 2.10 1.79 3.24 2.10
1940 002899 富国两年期理财债券C 2016-12-01 -- 1.0210 1.0210 0.0000 0.1963 0.1963 0.39 0.79 1.49 -- 2.00 2.10
1941 003582 中金量化多策略混合 2016-11-10 2.00 1.0210 1.0210 1.0220 -0.0978 0.5911 2.72 6.24 -0.78 -- 2.61 2.10
1942 004595 天弘天盈灵活配置混合 2017-05-18 9.41 1.0210 1.0210 1.0212 -0.0196 0.0588 0.36 1.07 -- -- 0.00 2.10
1943 080009 长盛同禧债券A 2011-12-06 0.04 1.0210 1.3310 1.0210 0.0000 0.0980 0.29 0.72 0.27 -0.33 0.72 33.25
1944 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 2013-01-18 0.23 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.20 1.19 1.59 -0.87 1.19 16.25
1945 502055 长盛中证证券公司分级B 2015-08-13 0.71 1.0210 1.0210 1.0240 -0.2930 -0.8738 11.95 16.29 9.90 -2.11 2.51 2.10
1946 519743 交银丰润收益债券A 2014-12-15 0.30 1.0210 1.1540 1.0200 0.0980 0.0980 0.10 0.59 0.79 1.57 0.99 15.75
1947 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 2016-12-22 0.19 1.0211 1.0211 1.0210 0.0098 0.0490 0.20 0.52 1.46 -- 2.03 2.11
1948 003049 民生加银鑫盈债券C 2016-07-26 0.10 1.0212 1.0212 1.0212 0.0000 0.0392 0.15 0.65 1.17 1.99 1.56 2.12
1949 003628 兴银收益增强债券 2016-11-28 1.64 1.0212 1.0212 1.0216 -0.0392 0.0196 0.18 0.88 1.59 -- 1.89 2.12
1950 003952 兴业18个月定开债券A 2017-03-20 10.00 1.0212 1.0212 0.0000 0.1471 0.1471 0.45 1.16 2.12 -- 0.00 2.12
1951 004083 国联安鑫隆混合A 2017-03-03 6.00 1.0212 1.0322 1.0207 0.0490 0.1078 0.63 2.11 3.21 -- 0.00 3.22
1952 004129 国联安鑫汇混合A 2017-03-01 6.00 1.0212 1.0322 1.0209 0.0294 0.0588 0.47 2.06 3.19 -- 0.00 3.23
1953 675081 西部利得祥盈债券A 2016-11-17 0.05 1.0212 1.0212 1.0210 0.0196 0.1275 0.33 1.53 2.93 -- 3.00 2.12
1954 003703 博时富鑫纯债债券 2016-11-17 0.50 1.0213 1.0213 1.0209 0.0392 -0.0294 0.39 1.04 1.64 -- 1.66 2.13
1955 003943 国泰泽益灵活配置混合A 2016-12-09 2.00 1.0213 1.0213 1.0208 0.0490 0.1864 0.08 0.85 1.70 -- 2.11 2.13
1956 003134 易方达裕鑫债券C 2016-09-05 0.01 1.0214 1.0214 1.0215 -0.0098 -0.1857 0.16 1.37 3.85 2.20 5.21 2.14
1957 003637 安信永鑫定开债券A 2017-01-13 0.25 1.0214 1.0214 0.0000 0.0392 0.0392 -0.07 1.23 1.93 -- 0.00 2.14
1958 004552 中银证券瑞享混合C 2017-06-02 0.03 1.0214 1.0214 0.0000 0.1078 0.1078 0.96 2.21 -- -- 0.00 2.14
1959 519972 长信纯债一年定开债券C 2013-11-29 2.71 1.0214 1.3002 0.0000 0.0882 0.0882 0.09 2.53 1.70 -- 1.88 32.54
1960 004141 兴业瑞丰6个月定开债券 2017-03-23 30.00 1.0215 1.0215 0.0000 0.1176 0.1176 0.32 1.34 -- -- 0.00 2.15
1961 003568 平安大华惠利纯债债券 2016-11-18 4.98 1.0216 1.0216 1.0212 0.0392 0.0294 0.22 0.84 1.34 -- 1.81 2.16
1962 003684 汇安丰融混合A 2016-12-22 3.95 1.0216 1.0216 1.0210 0.0588 0.2355 0.50 2.46 1.71 -- 1.98 2.16
1963 004030 嘉实丰安6个月定期债券 2016-12-29 15.00 1.0216 1.0216 1.0214 0.0196 0.0588 0.21 0.89 1.73 -- 2.15 2.16
1964 004326 国联安鑫怡混合A 2017-03-07 6.00 1.0216 1.0326 1.0213 0.0294 0.0588 0.55 2.10 3.23 -- 0.00 3.27
1965 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 2015-11-28 0.06 1.0219 1.5519 1.0225 -0.0587 0.2551 -0.07 4.61 9.39 10.63 10.39 51.86
1966 003168 前海开源鼎瑞债券C 2016-08-16 -- 1.0219 1.0219 1.0222 -0.0293 -0.0196 0.47 1.21 1.79 2.44 2.46 2.19
1967 003325 东方永兴18个月定期开放债券C 2016-11-02 0.83 1.0219 1.0219 1.0216 0.0294 0.1176 0.42 1.64 2.20 -- 2.52 2.19
1968 003333 泰信智选成长混合 2016-12-21 1.40 1.0219 1.0219 1.0242 -0.2246 0.2944 2.36 3.94 1.30 -- 2.10 2.19
1969 003496 鹏华弘尚混合C 2016-10-25 -- 1.0219 1.0219 1.0214 0.0490 0.2059 0.26 0.80 1.65 -- 2.38 2.19
1970 004327 国联安鑫怡混合C 2017-03-07 -- 1.0219 1.0299 1.0217 0.0196 0.0490 0.50 1.99 2.96 -- 0.00 3.00
1971 000005 嘉实增强信用定期债券 2013-03-08 9.94 1.0220 1.2047 1.0220 0.0000 0.0000 0.29 1.59 2.38 1.38 2.69 21.76
1972 000194 银华信用四季红债券 2013-08-07 4.87 1.0220 1.3280 1.0220 0.0000 0.0979 0.20 0.98 1.78 -0.74 1.38 36.55
1973 000270 建信安心保本混合 2013-09-03 34.18 1.0220 1.5610 1.0220 0.0000 0.0000 0.20 0.89 1.59 2.23 2.10 56.10
1974 001009 上投摩根安全战略股票 2015-02-26 10.71 1.0220 1.0220 1.0270 -0.4869 -1.4465 3.55 7.92 8.49 11.09 16.14 2.20
1975 001356 广发聚泰混合C 2015-06-08 3.80 1.0220 1.0870 1.0220 0.0000 0.2944 0.69 2.96 5.15 7.43 6.90 8.72
1976 001802 易方达瑞财混合I 2016-02-04 10.84 1.0220 1.0720 1.0220 0.0000 0.2944 0.49 2.34 3.42 2.05 3.92 7.25
1977 001966 圆信永丰兴源混合C 2017-06-21 1.32 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0979 0.89 2.20 -- -- 0.00 2.20
1978 002203 国泰睿信平衡混合 2017-05-26 2.00 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0979 0.59 0.69 -- -- 0.00 2.20
1979 002559 博时鑫瑞混合C 2016-10-13 5.22 1.0220 1.0220 1.0180 0.3929 0.7890 2.10 4.61 6.57 -- 5.58 2.20
1980 002645 大成景荣保本混合C 2016-05-25 -- 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -- 0.69 1.79 1.79 2.51 2.20
1981 002657 招商安裕保本混合A 2016-06-20 16.69 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0979 0.39 0.99 1.89 1.79 2.20 2.20
1982 002731 华富华鑫灵活配置混合C 2016-11-11 0.51 1.0220 1.0420 1.0210 0.0979 -0.0978 1.29 3.00 3.92 -- 5.07 4.23
1983 002825 融通通和债券 2016-11-02 5.18 1.0220 1.0220 1.0210 0.0979 0.0979 0.29 0.89 1.79 -- 2.20 2.20
1984 002861 工银智能制造股票 2017-06-21 3.84 1.0220 1.0220 1.0230 -0.0978 0.2944 0.99 2.20 -- -- 0.00 2.20
1985 002888 民生加银鑫瑞债券C 2016-06-17 -- 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0979 0.39 1.39 2.51 0.79 2.20 2.20
1986 003173 民生加银鑫安纯债债券C 2016-09-09 -- 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0979 0.39 1.39 2.40 2.20 2.82 2.20
1987 003212 广发集安债券C 2017-01-20 -- 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0979 0.29 0.89 1.79 -- 0.00 2.20
1988 003306 民生加银鑫益债券A 2017-03-07 0.90 1.0220 1.0220 1.0218 0.0196 0.0392 0.28 1.05 2.07 -- 0.00 2.20
1989 003397 银华体育文化灵活配置混合 2016-11-17 1.22 1.0220 1.0220 1.0130 0.8885 1.0880 1.79 0.89 -0.39 -- 1.69 2.20
1990 003559 平安大华量化成长混合A 2016-11-02 2.00 1.0220 1.0220 1.0270 -0.4869 0.0000 2.51 8.61 2.61 -- 5.91 2.20
1991 004242 兴业增益三年定开债券 2017-01-20 2.00 1.0220 1.0220 0.0000 0.0979 0.0979 0.20 0.89 1.79 -- 0.00 2.20
1992 004670 长盛分享经济混合 2017-07-06 2.58 1.0220 1.0220 1.0200 0.1961 -0.2927 1.69 -- -- -- 0.00 2.20
1993 150066 国泰信用互利分级债券A 2011-12-29 0.05 1.0220 1.2260 1.0210 0.0979 0.0979 0.29 0.79 1.59 3.00 2.20 24.84
1994 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 2013-11-28 8.86 1.0220 1.2570 1.0220 0.0000 0.0979 0.20 1.18 1.68 0.09 1.78 28.24
1995 161626 融通通福债券(LOF)A 2016-12-13 1.20 1.0220 1.6270 1.0220 0.0000 0.0000 -- 1.39 2.51 -- 2.61 2.40
1996 168103 九泰锐益定增混合 2016-08-11 22.44 1.0220 1.0220 1.0280 -0.5837 -0.3899 0.20 4.82 1.29 2.30 2.92 2.20
1997 470089 汇添富6月红添利定期开放债券C 2011-12-20 0.05 1.0220 1.0610 1.0220 0.0000 0.1961 0.59 2.99 3.39 1.19 3.29 25.75
1998 519776 交银裕盈纯债债券A 2016-11-04 9.97 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0979 0.29 0.99 1.79 -- 1.59 2.20
1999 003674 融通通玺债券 2016-12-22 9.97 1.0221 1.0221 1.0220 0.0098 0.0489 0.22 1.03 1.78 -- 2.10 2.21
2000 004090 汇添富鑫瑞债券C 2016-12-26 -- 1.0221 1.0221 1.0220 0.0098 0.0587 0.27 0.86 1.71 -- 2.16 2.21
2001 160323 华夏磐泰定开混合(LOF) 2016-12-26 2.35 1.0221 1.0221 1.0224 -0.0293 -0.1368 0.70 1.85 1.24 -- 2.15 2.21
2002 002670 万家瑞旭混合A 2016-09-26 5.02 1.0222 1.0222 1.0223 -0.0098 0.0294 0.60 2.20 2.10 -- 2.57 2.22
2003 004463 鹏华丰玉债券 2017-03-10 20.00 1.0222 1.0222 1.0221 0.0098 0.0391 0.27 1.07 2.15 -- 0.00 2.22
2004 002947 大成景盛一年定期开放债券C 2016-11-08 0.55 1.0223 1.0223 0.0000 -0.4092 -0.4092 0.13 1.77 1.54 -- 2.57 2.23
2005 003639 工银瑞盈半年定开债券 2017-01-25 5.21 1.0223 1.0223 0.0000 -0.0293 -0.0293 0.37 0.99 1.90 -- 0.00 2.23
2006 003428 中加丰盈纯债债券 2016-11-02 2.70 1.0224 1.0224 1.0214 0.0979 0.0881 0.33 1.28 2.37 -- 2.85 2.24
2007 519634 银河君腾混合C 2017-03-02 -- 1.0224 1.0309 1.0216 0.0783 0.3041 0.92 2.14 3.10 -- 0.00 3.10
2008 001601 鑫元鑫新收益混合A 2015-07-15 6.98 1.0225 1.0425 1.0236 -0.1075 -0.3314 0.80 1.54 1.34 0.44 2.56 4.26
2009 003546 长城久信债券 2016-11-30 2.06 1.0225 1.0225 1.0221 0.0391 0.0391 0.20 0.58 1.18 -- 1.89 2.25