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开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2018-05-24  点击列标题可以进行排序
1 150023 申万菱信深证成指分级进取 2010-10-22 17.86 0.1160 0.1160 0.1228 -5.5375 -5.9205 -1.61 -19.05 -44.87 16.58 -38.69 -88.40
2 110032 恒生中国企业ETF联接(QDII)A现汇 2012-08-21 14.76 0.1877 0.1877 0.1867 0.5356 -0.8976 -0.69 -4.67 2.12 18.42 3.82 18.80
3 110033 恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞 2012-08-21 14.76 0.1877 0.1877 0.1867 0.5356 -0.8976 -0.69 -4.67 2.12 18.42 3.82 18.80
4 000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 2012-08-21 5.13 0.2407 0.2407 0.2397 0.4172 -0.4137 0.50 -1.88 2.34 21.63 2.43 52.34
5 481001 工银核心价值混合A 2005-08-31 154.32 0.2959 4.5235 0.2992 -1.1029 -2.4720 -1.79 -11.78 -6.07 14.51 -6.73 578.76
6 150290 中融中证煤炭指数分级B 2015-06-25 5.50 0.2990 0.2990 0.2970 0.6734 -8.2822 -2.29 -46.42 -42.72 -13.08 -43.69 -70.10
7 001409 工银互联网加股票 2015-06-05 109.37 0.3630 0.3630 0.3640 -0.2747 0.2762 0.55 -6.92 -11.25 -10.15 -10.59 -63.70
8 217001 招商安泰偏股混合 2003-04-28 15.39 0.3722 3.7392 0.3743 -0.5610 -0.1609 1.42 -3.22 -2.66 16.19 -5.15 544.65
9 150095 泰信基本面400B 2012-09-07 0.04 0.3730 1.1300 0.3790 -1.5831 0.2688 4.48 -6.98 -20.13 1.08 -18.56 13.01
10 560002 益民红利成长混合 2006-11-21 9.13 0.3872 1.2813 0.3911 -0.9972 -2.1728 -1.85 -8.96 -8.31 -3.35 -9.85 6.05
11 163803 中银增长混合A 2006-03-17 47.38 0.3875 3.5448 0.3903 -0.7174 -0.8444 -1.80 -10.94 -6.66 12.05 -7.18 332.89
12 960011 中银增长混合H 2016-02-02 -- 0.3879 0.4499 0.3907 -0.7167 -0.8436 -1.80 -10.89 -6.54 12.14 -7.06 5.52
13 150276 安信一带一路分级B 2015-05-14 2.73 0.3950 0.1050 0.4010 -1.4963 1.5424 2.33 -10.23 -30.94 -17.19 -27.12 -89.45
14 150260 易方达重组指数分级B 2015-06-03 0.56 0.4163 0.0678 0.4270 -2.5059 -1.4441 -1.02 -10.43 -31.19 -33.32 -25.73 -93.22
15 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 2013-02-06 4.31 0.4168 2.4318 0.4252 -1.9755 -8.6566 -14.85 -34.01 -24.11 7.81 -25.37 25.67
16 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 2014-11-27 0.14 0.4360 1.4570 0.4480 -2.6786 -11.2016 -13.15 -30.46 -20.15 2.83 -23.24 -11.88
17 398001 中海优质成长混合 2004-09-28 31.70 0.4400 3.3020 0.4445 -1.0124 0.7326 -1.10 -11.66 -13.18 12.91 -12.80 404.73
18 150218 交银国证新能源指数分级B 2015-03-26 0.97 0.4430 0.2890 0.4470 -0.8949 -1.1161 3.50 0.68 -29.23 4.73 -23.75 -71.11
19 519011 海富通精选混合 2003-08-22 33.60 0.4443 4.2925 0.4469 -0.5818 0.1804 1.16 -2.01 -2.03 11.40 -0.61 514.66
20 150274 鹏华一带一路分级B 2015-05-18 0.44 0.4450 0.1220 0.4530 -1.7660 1.1364 0.91 -12.40 -31.75 -15.88 -27.41 -87.77
21 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 2014-11-28 0.85 0.4540 2.0890 0.4620 -1.7316 3.8902 -3.81 18.54 -15.30 -3.81 -5.81 -68.34
22 001239 长盛国企改革混合 2015-06-04 19.89 0.4550 0.4550 0.4570 -0.4376 0.0000 -0.44 -4.21 -3.19 4.36 -2.36 -54.50
23 202002 南方稳健成长贰号混合 2006-07-25 38.09 0.4687 2.3714 0.4723 -0.7622 -0.6360 0.64 -4.44 -2.93 11.60 -3.18 182.29
24 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 2005-04-27 31.27 0.4730 3.2397 0.4769 -0.8178 -0.7137 0.77 -2.15 1.70 22.39 -2.60 471.94
25 163503 天治核心成长混合(LOF) 2006-01-20 11.51 0.4745 2.3417 0.4712 0.7003 3.8520 0.98 -3.46 -5.76 15.09 -5.16 185.65
26 483003 工银精选平衡混合 2006-07-13 34.19 0.4848 1.9213 0.4863 -0.3085 -0.5334 1.70 -3.33 -8.11 7.16 -6.46 88.53
27 240005 华宝多策略股票 2004-05-11 29.56 0.4895 4.4850 0.4925 -0.6091 -1.6080 0.41 -3.17 -4.28 4.03 -4.84 434.00
28 002674 中融融丰纯债债券A 2016-06-28 0.22 0.4970 0.4970 0.4970 0.0000 -0.2008 -- -43.39 -48.71 -48.66 -48.07 -50.30
29 001184 易方达新常态混合 2015-04-30 72.79 0.4980 0.4980 0.5020 -0.7968 0.2012 4.40 5.06 -0.60 2.26 2.47 -50.20
30 150282 长盛中证金融地产分级B 2015-06-16 0.15 0.5080 0.5080 0.5180 -1.9305 -3.9698 -9.61 -26.80 -30.51 20.38 -22.09 -49.20
31 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 2015-07-29 0.39 0.5161 0.5161 0.5172 -0.2127 0.1941 1.18 -3.41 -8.77 -14.33 -6.55 -48.39
32 150298 南方中证互联网指数分级B 2015-07-01 0.13 0.5168 0.5168 0.5223 -1.0530 2.0537 -1.02 -1.47 -22.34 26.17 -13.88 -48.32
33 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 2015-07-29 0.24 0.5198 0.5198 0.5209 -0.2112 0.1928 1.19 -3.35 -8.66 -14.11 -6.48 -48.02
34 150204 鹏华传媒分级B 2014-12-11 0.65 0.5200 1.4680 0.5250 -0.9524 1.3645 0.39 3.59 -15.03 -31.76 -14.75 -82.93
35 150236 鹏华证券分级B 2015-05-06 1.49 0.5210 0.1120 0.5310 -1.8832 -1.6981 -5.62 -10.79 -37.45 -26.52 -22.93 -88.82
36 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 2006-01-26 38.31 0.5210 3.0670 0.5230 -0.3824 1.1650 3.37 4.62 1.02 26.60 2.43 421.78
37 001297 平安大华智慧中国混合 2015-06-09 9.46 0.5220 0.5220 0.5270 -0.9488 -0.7605 0.19 -3.15 -11.22 0.77 -8.74 -47.80
38 150248 工银中证传媒指数分级B 2015-05-21 0.62 0.5237 0.0257 0.5283 -0.8707 1.4726 0.17 2.63 -13.94 -42.61 -14.13 -97.43
39 121008 国投瑞银成长优选混合 2008-01-10 7.74 0.5299 2.6744 0.5327 -0.5256 -0.1131 -0.88 -4.02 -6.63 5.33 -5.90 18.63
40 519021 国泰金鼎价值混合 2007-04-11 19.92 0.5330 2.4880 0.5350 -0.3738 -0.5597 0.57 -2.56 -5.66 5.34 -4.65 105.04
41 519994 长信金利趋势混合 2006-04-30 26.81 0.5368 2.7513 0.5391 -0.4266 0.0186 1.86 -0.04 -0.20 10.95 -0.52 188.66
42 502015 长盛中证申万一带一路分级B 2015-05-29 0.71 0.5400 0.0970 0.5480 -1.4599 -0.1848 -1.82 -17.93 -30.86 -4.59 -27.42 -90.30
43 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 2015-05-20 14.54 0.5460 0.5460 0.5500 -0.7273 1.8657 5.81 5.81 1.11 8.55 1.30 -45.40
44 001135 益民品质升级混合 2015-05-06 3.25 0.5500 0.5500 0.5570 -1.2567 -2.3091 -0.90 -11.72 -8.18 -4.51 -10.13 -45.00
45 150304 华安创业板50指数分级B 2015-07-06 2.09 0.5507 0.0249 0.5612 -1.8710 -0.0363 -1.24 17.15 -6.77 -43.46 0.60 -97.51
46 150153 富国创业板指数分级B 2013-09-12 37.72 0.5550 2.2500 0.5590 -0.7156 1.2774 4.52 32.46 6.12 -4.15 14.20 -74.69
47 150288 中融国证钢铁行业指数分级B 2015-06-19 1.30 0.5580 0.0950 0.5590 -0.1789 -5.1020 -14.81 -37.09 -32.20 2.01 -27.25 -90.48
48 150326 工银中证高铁产业指数分级B 2015-07-23 0.11 0.5613 0.1111 0.5685 -1.2665 -1.7160 -5.36 -12.61 -38.25 -37.42 -33.76 -88.89
49 502055 长盛中证证券公司分级B 2015-08-13 0.44 0.5660 0.5660 0.5760 -1.7361 -1.9064 -5.35 -10.44 -35.90 -27.99 -22.04 -43.40
50 163109 申万菱信深证成指分级 2010-10-22 2.21 0.5669 0.7672 0.5702 -0.5787 -0.5613 0.16 -1.41 -5.96 5.75 -4.70 -23.38
51 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 2015-05-27 36.69 0.5670 0.5670 0.5730 -1.0471 -0.7005 1.80 -4.06 -7.80 -7.80 -4.87 -43.30
52 150182 富国中证军工指数分级B 2014-04-04 17.69 0.5690 2.2210 0.5870 -3.0664 -0.3503 -16.08 31.71 -19.63 -21.30 -14.31 -38.13
53 510160 中证南方小康产业指数ETF 2010-08-27 12.46 0.5692 1.4161 0.5722 -0.5243 -0.4373 0.18 -8.84 -10.53 2.95 -8.27 41.61
54 001241 国寿安保中证500ETF联接 2015-05-29 4.11 0.5696 0.5696 0.5716 -0.3499 0.3170 0.65 1.73 -4.24 4.46 -3.73 -43.05
55 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 2015-03-30 4.19 0.5700 0.5700 0.5710 -0.1751 -1.2132 4.01 -4.52 -22.24 16.33 -12.84 -43.00
56 001349 富国改革动力混合 2015-05-20 56.91 0.5720 0.5720 0.5680 0.7042 1.2389 1.78 -0.52 -18.52 -16.37 -12.40 -42.80
57 290002 泰信先行策略混合 2004-06-28 18.82 0.5754 2.3234 0.5805 -0.8786 -1.3036 -1.07 -6.94 -9.11 -1.05 -9.74 160.74
58 020003 国泰金龙行业混合 2003-12-05 57.39 0.5760 5.1310 0.5810 -0.8606 -0.5181 -1.37 -5.57 -11.66 -2.76 -10.14 807.24
59 001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 2015-06-15 6.36 0.5780 0.5780 0.5820 -0.6873 0.8726 0.17 1.40 -8.11 4.71 -4.78 -42.20
60 310328 申万菱信新动力混合 2005-11-10 13.98 0.5801 3.0332 0.5858 -0.9730 -1.9273 0.45 -6.34 -3.05 6.98 -3.25 287.96
61 512310 南方中证500工业ETF 2015-04-08 1.07 0.5812 0.5812 0.5833 -0.3600 -0.2403 -0.90 -1.47 -12.95 -11.08 -11.55 -41.88
62 502032 中海中证高铁产业指数分级B 2015-07-31 0.03 0.5830 -0.1350 0.5900 -1.1864 -1.5203 -5.36 -12.20 -37.04 -36.14 -32.76 -83.55
63 002675 中融融丰纯债债券C 2016-06-28 0.04 0.5860 0.5860 0.5860 0.0000 0.0000 -- -42.55 -39.46 -39.21 -39.15 -41.40
64 150316 富国中证工业4.0指数分级B 2015-06-15 0.30 0.5890 0.0880 0.6110 -3.6007 -1.5050 -3.76 3.70 -26.38 -9.52 -18.65 -91.22
65 519651 银河转型混合 2015-05-12 18.35 0.5900 0.5900 0.5930 -0.5059 1.0274 4.24 -0.34 -1.17 11.74 -2.16 -41.00
66 150312 信诚中证智能家居指数分级B 2015-06-26 0.08 0.5930 0.1390 0.6030 -1.6584 2.9514 -4.51 18.13 -20.08 -10.29 -12.67 -86.09
67 150244 鹏华创业板分级B 2015-06-09 1.95 0.5940 0.1410 0.6010 -1.1647 1.1925 4.58 29.13 4.21 -5.71 11.24 -85.91
68 001561 天弘中证移动互联网指数C 2015-06-30 0.21 0.5947 0.5947 0.5977 -0.5019 0.8992 2.80 2.43 -7.71 5.63 -4.59 -40.53
69 001005 中海合鑫混合 2015-02-11 0.52 0.5970 0.5970 0.5970 0.0000 0.0000 -4.63 -12.08 -14.84 -6.57 -15.80 -40.30
70 001128 宝盈新兴产业混合 2015-04-13 26.87 0.5970 0.5970 0.5990 -0.3339 0.3361 4.19 -5.24 -5.24 2.93 -5.24 -40.30
71 001560 天弘中证移动互联网指数A 2015-06-30 0.24 0.5996 0.5996 0.6027 -0.5144 0.8918 2.81 2.50 -7.60 5.90 -4.49 -40.04
72 257060 国联安商品ETF联接 2010-12-01 1.75 0.6012 0.6012 0.6030 -0.2985 -1.1997 -0.82 -8.19 -5.97 13.65 -7.81 -39.88
73 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 2015-03-27 19.28 0.6060 0.0700 0.6180 -1.9417 -1.7828 -5.46 -9.42 -35.26 -26.99 -21.20 -92.97
74 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 2015-06-26 0.10 0.6060 0.6060 0.6020 0.6645 4.3029 17.90 24.95 9.78 21.69 8.21 -39.40
75 121005 国投瑞银创新动力混合 2006-11-15 16.40 0.6066 2.8970 0.6092 -0.4268 -0.7364 1.76 4.39 0.94 4.65 -0.03 256.85
76 519013 海富通风格优势混合 2006-10-19 6.29 0.6090 1.7150 0.6150 -0.9756 -0.3273 -3.33 -8.56 -18.91 -11.99 -13.00 44.71
77 050201 博时价值增长贰号混合 2006-09-27 23.12 0.6130 2.0680 0.6190 -0.9693 -2.5437 -1.13 -6.41 -4.37 -4.67 -5.40 76.26
78 213002 宝盈泛沿海混合 2005-03-08 18.19 0.6164 2.2653 0.6190 -0.4200 0.0812 4.40 -5.52 -4.76 2.70 -4.29 147.29
79 150189 招商可转债分级债券B 2014-07-31 0.19 0.6170 1.7100 0.6170 0.0000 -0.3231 -0.96 -3.44 -5.80 -11.86 -2.83 -83.78
80 001042 华夏领先股票 2015-05-15 34.14 0.6210 0.6210 0.6230 -0.3210 -1.1147 -4.02 -5.77 -13.99 -10.78 -13.03 -37.90
81 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 2015-05-13 2.97 0.6222 0.6222 0.6241 -0.3044 0.4034 0.89 1.90 -3.67 5.23 -3.39 -37.78
82 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 2015-04-16 31.39 0.6230 0.6230 0.6240 -0.1603 1.6313 3.15 2.13 1.47 12.45 -1.11 -37.70
83 150280 鹏华新能源分级B 2015-05-29 0.05 0.6250 0.1000 0.6350 -1.5748 -2.0376 -0.64 -3.25 -26.99 7.20 -21.58 -89.99
84 001195 工银农业产业股票 2015-05-26 12.91 0.6260 0.6260 0.6310 -0.7924 -1.4173 5.56 -0.16 0.97 13.41 -2.19 -37.40
85 001227 中邮信息产业灵活配置混合 2015-05-14 47.35 0.6260 0.6260 0.6300 -0.6349 0.4815 -2.19 13.20 6.46 -9.01 14.23 -37.40
86 001555 天弘中证全指运输指数C 2015-06-30 0.32 0.6265 0.6265 0.6273 -0.1275 0.5941 2.82 -3.82 -5.83 -0.76 -6.10 -37.35
87 590002 中邮核心成长混合 2007-08-17 94.32 0.6308 0.6308 0.6346 -0.5988 -0.7552 -1.47 -5.91 -4.37 5.19 -4.57 -36.92
88 150310 信诚中证信息安全指数分级B 2015-06-26 0.07 0.6310 0.1520 0.6410 -1.5601 3.1046 -10.75 38.99 -6.66 35.12 2.94 -84.81
89 001554 天弘中证全指运输指数A 2015-06-30 0.35 0.6312 0.6312 0.6320 -0.1266 0.6057 2.85 -3.77 -5.72 -0.52 -6.00 -36.88
90 150300 华安中证银行指数分级B 2015-06-09 4.16 0.6329 0.6329 0.6430 -1.5708 -3.4183 -6.35 -25.92 -22.15 15.77 -14.24 -36.71
91 000068 民生加银转债优选C 2013-04-18 0.55 0.6360 1.0260 0.6370 -0.1570 -0.1570 0.95 -3.05 -3.78 1.11 -1.70 -11.96
92 163003 长信利鑫债券(LOF)C 2016-06-25 0.34 0.6379 1.0379 0.6380 -0.0157 0.0314 -0.44 1.51 2.31 3.94 2.02 4.91
93 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 2015-04-15 2.32 0.6404 0.6404 0.6425 -0.3268 -1.5678 0.08 -7.22 -5.84 10.09 -7.91 -35.96
94 001052 华夏中证500ETF联接 2015-05-05 11.55 0.6420 0.6420 0.6450 -0.4651 0.3125 0.78 1.74 -4.18 4.22 -3.75 -35.80
95 000067 民生加银转债优选A 2013-04-18 4.91 0.6430 1.0430 0.6450 -0.3101 -0.1553 0.78 -3.02 -3.60 1.58 -1.53 -10.36
96 100022 富国天瑞强势混合 2005-04-05 63.33 0.6438 4.5961 0.6447 -0.1396 1.5778 9.49 7.63 7.49 39.18 5.87 921.78
97 163008 长信利鑫债券(LOF)A 2017-01-09 5.05 0.6456 1.0456 0.6457 -0.0155 0.0465 -0.40 1.61 2.52 4.61 2.18 4.62
98 150185 申万菱信中证环保产业指数分级B 2014-05-30 2.03 0.6465 2.1590 0.6618 -2.3119 -1.9117 -3.36 1.78 -25.84 -16.20 -22.52 -35.14
99 001127 中银宏观策略混合 2015-04-10 20.45 0.6480 0.6480 0.6530 -0.7657 -1.0687 -2.26 -11.60 -6.09 11.34 -6.36 -35.20
100 001268 富国国家安全主题混合 2015-05-14 23.90 0.6510 0.6510 0.6600 -1.3636 1.8779 -4.69 14.21 9.97 11.66 11.28 -34.90
101 519018 汇添富均衡增长混合 2006-08-07 74.24 0.6510 3.2806 0.6525 -0.2299 0.4010 0.45 -3.50 -2.92 14.17 -2.09 286.65
102 001322 东吴新趋势混合 2015-07-01 5.08 0.6530 0.6530 0.6660 -1.9520 0.0000 2.35 6.87 0.15 -2.54 -3.83 -34.70
103 519688 交银精选混合 2005-09-29 48.82 0.6544 3.4382 0.6605 -0.9235 -0.8485 0.31 0.55 1.72 26.84 0.88 583.50
104 001230 鹏华医药科技股票 2015-06-02 24.37 0.6570 0.6570 0.6560 0.1524 3.3019 13.28 23.03 19.45 26.10 16.28 -34.30
105 002199 前海开源中证军工指数C 2015-11-30 2.20 0.6590 1.6190 0.6650 -0.9023 0.1520 -6.13 9.29 -6.66 -5.45 -4.63 -34.88
106 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 2015-04-15 0.38 0.6611 0.6611 0.6632 -0.3166 -1.5488 0.17 -7.01 -5.37 11.13 -7.56 -33.89
107 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 2015-06-09 0.33 0.6619 0.1292 0.6738 -1.7661 -1.6347 -5.36 -9.59 -35.11 -27.75 -21.43 -87.08
108 168204 中融中证煤炭指数分级 2015-06-25 4.39 0.6620 0.7320 0.6600 0.3030 -1.9259 -0.15 -15.56 -12.69 0.45 -13.69 -27.37
109 001468 广发改革混合 2015-07-27 5.73 0.6630 0.6630 0.6710 -1.1923 -2.0679 -0.15 -6.49 -12.07 -8.55 -11.60 -33.70
110 001210 天弘互联网混合 2015-05-29 13.48 0.6647 0.6647 0.6729 -1.2186 1.0797 3.78 2.18 -1.15 12.11 -1.90 -33.53
111 001097 华泰柏瑞积极优选股票 2015-03-26 5.48 0.6650 0.6650 0.6680 -0.4491 -0.2998 -0.75 -1.34 -0.89 15.85 -2.06 -33.50
112 502005 易方达军工分级B 2015-07-08 1.10 0.6654 0.1445 0.6829 -2.5626 -0.0751 -14.35 30.09 -16.40 -15.79 -11.30 -85.55
113 001126 上投摩根卓越制造股票 2015-04-14 19.18 0.6680 0.6680 0.6750 -1.0370 -0.5952 1.21 -1.47 -9.49 -1.33 -7.73 -33.20
114 400032 东方主题精选混合 2015-03-23 1.94 0.6697 0.6697 0.6699 -0.0299 1.5158 0.31 -8.02 -12.40 -6.40 -11.46 -33.03
115 000893 工银创新动力股票 2014-12-11 12.73 0.6700 0.6700 0.6750 -0.7407 0.4498 -0.89 -3.74 -7.07 -8.09 -7.59 -33.00
116 050009 博时新兴成长混合 2007-07-06 52.87 0.6720 3.0910 0.6750 -0.4444 0.5988 -1.18 5.33 -2.75 14.29 0.45 6.03
117 253010 国联安安心成长混合 2005-07-13 1.86 0.6730 1.9860 0.6760 -0.4438 -0.8837 -0.59 -3.03 -3.72 0.45 -2.75 136.22
118 001267 泰达宏利蓝筹混合 2015-06-03 1.96 0.6750 0.6750 0.6790 -0.5891 0.7463 3.21 -2.17 -0.88 18.84 -2.17 -32.50
119 150294 南方中证高铁产业指数分级B 2015-06-10 0.04 0.6758 0.0833 0.6835 -1.1266 -1.5443 -4.62 -10.48 -33.50 -29.43 -29.63 -91.67
120 150344 融通证券分级B 2015-07-17 0.19 0.6760 0.2010 0.6880 -1.7442 -1.6012 -5.32 -9.50 -34.62 -27.62 -20.66 -79.90
121 001255 长城改革红利混合 2015-06-09 8.17 0.6767 0.6767 0.6761 0.0887 2.0818 3.31 1.30 -5.62 -3.47 -7.17 -32.33
122 150292 中融银行指数分级B 2015-06-05 0.71 0.6770 0.6770 0.6870 -1.4556 -3.2857 -6.23 -25.36 -21.91 13.40 -14.09 -32.30
123 159949 华安创业板50ETF 2016-06-30 38.89 0.6772 0.6772 0.6820 -0.7038 0.0591 -0.09 6.48 -5.46 -5.11 -3.16 -32.28
124 001158 工银新材料新能源股票 2015-04-28 31.67 0.6780 0.6780 0.6810 -0.4405 -0.2941 2.73 -2.59 -10.67 2.88 -8.13 -32.20
125 000996 中银新动力股票 2015-02-13 20.70 0.6810 0.6810 0.6850 -0.5839 0.2946 -2.71 -10.75 -20.26 -8.10 -19.41 -31.90
126 150091 万家中证创业成长指数分级B 2012-08-02 0.05 0.6833 1.8868 0.6902 -0.9997 -2.0780 1.26 -7.61 -25.59 -24.41 -21.33 -69.03
127 110005 易方达积极成长混合 2004-09-09 33.18 0.6853 4.7687 0.6885 -0.4648 -0.1020 1.05 -2.60 -4.54 14.15 -4.64 533.86
128 001305 九泰天富改革混合 2015-06-10 11.25 0.6860 0.6860 0.6860 0.0000 0.7342 1.33 1.18 -1.72 16.27 -0.87 -31.40
129 001245 工银生态环境股票 2015-06-02 15.27 0.6900 0.6900 0.6970 -1.0043 -1.4286 -1.29 -11.31 -12.10 -15.23 -11.76 -31.00
130 002984 广发中证环保ETF联接C 2016-07-06 1.87 0.6916 0.6916 0.6978 -0.8885 -0.6465 -1.03 1.45 -10.91 -4.93 -9.30 -7.96
131 150206 鹏华中证国防指数分级B 2014-11-13 6.08 0.6920 1.1690 0.7150 -3.2168 -2.1216 -15.20 35.16 -15.92 -16.22 -11.05 -91.50
132 001167 金鹰科技创新股票 2015-04-30 17.84 0.6950 0.6950 0.6990 -0.5722 2.2059 6.76 2.81 -- 12.10 0.72 -30.50
133 040001 华安创新股票 2001-09-21 29.29 0.6950 3.5170 0.6980 -0.4298 -0.8559 -2.52 -5.44 -10.78 -0.57 -6.84 297.92
134 001064 广发中证环保ETF联接A 2015-03-25 13.82 0.6956 0.6956 0.7018 -0.8834 -0.6428 -1.00 1.55 -10.75 -4.62 -9.17 -30.44
135 162907 泰信基本面400指数分级 2012-09-07 0.70 0.6960 1.6320 0.6990 -0.4292 0.1439 1.46 -1.14 -4.83 3.67 -4.58 64.15
136 001476 中银智能制造股票 2015-06-19 26.49 0.7000 0.7000 0.7060 -0.8499 -0.5682 -2.64 -10.37 -16.37 -4.37 -14.74 -30.00
137 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 2016-04-28 2.30 0.7030 0.7030 0.7070 -0.5658 0.1425 0.86 0.43 -8.94 -6.52 -9.06 -29.70
138 001192 上投摩根整合驱动混合 2015-04-23 16.59 0.7050 0.7050 0.7150 -1.3986 -0.5642 3.83 -6.13 -8.44 8.96 -9.27 -29.50
139 290004 泰信优质生活混合 2006-12-15 5.14 0.7069 1.5206 0.7116 -0.6605 0.4262 -2.85 -6.25 -13.05 -19.58 -9.83 27.65
140 001088 华宝国策导向混合 2015-05-08 13.52 0.7070 0.7070 0.7090 -0.2821 -0.4225 2.32 -1.39 -8.42 -2.48 -4.72 -29.30
141 001496 工银聚焦30股票 2015-06-25 3.57 0.7070 0.7070 0.7080 -0.1412 -0.5626 1.87 -3.94 -5.73 -8.54 -5.98 -29.30
142 167503 安信一带一路分级 2015-05-14 0.94 0.7070 0.4010 0.7100 -0.4225 0.4261 0.86 -2.35 -9.82 -2.70 -8.42 -51.65
143 620004 金元顺安价值增长混合 2009-09-11 0.27 0.7070 0.7070 0.7080 -0.1412 1.4347 4.59 7.77 -5.48 -15.63 -1.94 -29.30
144 090006 大成2020生命周期混合 2006-09-13 29.77 0.7090 2.5310 0.7120 -0.4213 -0.2813 -- -1.53 -1.66 -0.14 -1.25 131.23
145 001218 国投瑞银精选收益混合 2015-05-19 10.42 0.7100 0.7100 0.7190 -1.2517 -1.2517 -2.34 -2.07 -4.44 5.65 -2.87 -29.00
146 001396 建信互联网+产业升级股票 2015-06-23 15.39 0.7100 0.7100 0.7150 -0.6993 0.4243 3.20 -4.18 -6.33 3.95 -6.95 -29.00
147 121003 国投瑞银核心企业混合 2006-04-19 15.47 0.7108 2.3558 0.7179 -0.9890 0.5659 -2.11 10.06 0.25 22.53 2.01 124.49
148 001593 天弘创业板指数C 2015-07-08 5.29 0.7112 0.7112 0.7136 -0.3363 0.3811 1.80 9.23 3.21 1.40 5.05 -28.88
149 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 2014-03-13 16.79 0.7130 2.2614 0.7248 -1.6280 -1.4785 -4.62 -8.39 -32.44 -24.52 -19.07 -68.54
150 002174 东方互联网嘉混合 2016-04-06 0.38 0.7150 0.7150 0.7163 -0.1815 -0.0978 0.42 -4.22 -7.31 -13.61 -4.31 -28.50
151 519170 浦银安盛增长动力混合 2015-03-12 24.22 0.7160 0.7160 0.7250 -1.2414 0.8451 -2.32 6.71 -3.24 7.19 -0.97 -28.40
152 000003 中海可转债债券A 2013-03-20 0.40 0.7170 0.9270 0.7250 -1.1034 -0.2782 -1.51 -5.03 -7.84 -5.91 -6.52 -15.70
153 001630 天弘中证计算机指数C 2015-07-29 2.49 0.7178 0.7178 0.7228 -0.6918 0.7721 -2.49 10.98 3.07 15.61 5.68 -28.22
154 000004 中海可转债债券C 2013-03-20 0.26 0.7180 0.9280 0.7260 -1.1019 -0.2778 -1.51 -5.15 -7.95 -6.39 -6.63 -15.58
155 001592 天弘创业板指数A 2015-07-08 5.60 0.7181 0.7181 0.7205 -0.3331 0.3914 1.83 9.30 3.34 1.67 5.15 -28.19
156 001959 华商乐享互联混合 2015-12-18 1.98 0.7190 0.7190 0.7280 -1.2363 -0.9642 1.70 -5.27 -12.21 -13.06 -15.61 -28.10
157 160218 国泰国证房地产行业指数分级 2013-02-06 8.64 0.7191 1.8811 0.7232 -0.5669 -2.6006 -4.53 -12.27 -6.94 5.65 -7.79 68.98
158 050024 博时上证自然资源ETF联接 2012-04-10 0.66 0.7197 0.7197 0.7218 -0.2909 -1.1129 -1.47 -9.56 -7.00 13.23 -9.08 -28.01
159 519005 海富通股票混合 2005-07-29 25.98 0.7220 2.6710 0.7340 -1.6349 0.8380 -1.77 1.55 -1.10 25.35 5.56 220.80
160 001629 天弘中证计算机指数A 2015-07-29 1.14 0.7227 0.7227 0.7278 -0.7007 0.7669 -2.46 11.03 3.18 15.89 5.77 -27.73
161 001591 天弘中证环保产业指数C 2015-07-16 0.74 0.7235 0.7235 0.7300 -0.8904 -0.6863 -1.03 1.16 -10.78 -5.41 -9.35 -27.65
162 001075 宝盈转型动力混合 2015-04-29 31.02 0.7240 0.7240 0.7280 -0.5495 -0.6859 -0.55 -2.82 -2.16 9.04 -2.95 -27.60
163 519007 海富通强化回报混合 2006-05-25 5.18 0.7240 2.2200 0.7250 -0.1379 -0.4127 0.84 -4.49 -6.70 -1.23 -6.46 104.08
164 550002 信诚精萃成长混合 2006-11-27 33.32 0.7248 2.9774 0.7317 -0.9430 -0.8482 -0.14 -5.92 -1.76 16.01 -4.23 306.88
165 159945 广发中证全指能源ETF 2015-06-25 1.86 0.7269 0.7269 0.7274 -0.0687 0.0826 2.50 -6.17 -5.24 5.50 -5.66 -27.31
166 001118 华宝事件驱动混合 2015-04-08 32.75 0.7270 0.7270 0.7320 -0.6831 -0.2743 -2.55 -7.62 -8.32 4.75 -7.97 -27.30
167 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 2014-11-27 2.33 0.7280 1.3140 0.7340 -0.8174 -3.5762 -4.08 -11.00 -5.58 3.83 -7.26 19.97
168 001569 泰信国策驱动混合 2015-10-27 1.90 0.7290 0.7290 0.7340 -0.6812 0.4132 -3.32 3.55 -7.25 3.55 -2.28 -27.10
169 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 2011-07-21 2.11 0.7290 0.7290 0.7280 0.1374 -0.6812 0.55 -7.02 -4.21 15.90 -5.94 -27.10
170 001590 天弘中证环保产业指数A 2015-07-16 0.38 0.7292 0.7292 0.7358 -0.8970 -0.6810 -1.00 1.21 -10.68 -5.18 -9.26 -27.08
171 580003 东吴行业轮动混合 2008-04-23 5.85 0.7297 0.8097 0.7344 -0.6400 -0.1232 0.52 -2.68 -10.63 2.31 -6.83 -22.21
172 000986 太平灵活配置混合 2015-02-10 21.37 0.7300 0.7300 0.7350 -0.6803 -1.2179 0.69 -2.80 -0.95 10.61 -2.80 -27.00
173 001301 大成睿景灵活配置混合C 2015-05-26 5.38 0.7300 0.7300 0.7340 -0.5450 -1.0840 1.11 -4.70 -4.58 7.67 -5.81 -27.00
174 164905 交银国证新能源指数分级 2015-03-26 4.57 0.7300 0.7910 0.7320 -0.2732 -0.2732 1.25 0.97 -9.90 4.24 -7.68 -20.86
175 161123 易方达重组指数分级 2015-06-03 14.80 0.7301 0.4498 0.7354 -0.7207 -0.3549 -0.04 -2.50 -10.23 -10.02 -7.97 -55.02
176 001294 新华战略新兴灵活配置混合 2015-06-29 3.02 0.7310 0.7310 0.7390 -1.0825 0.0000 -3.18 0.27 -10.09 -5.43 -8.85 -26.90
177 001105 信达澳银转型创新股票 2015-04-15 8.33 0.7320 0.7320 0.7350 -0.4082 0.4115 1.81 -4.69 -4.31 10.24 -6.03 -26.80
178 001028 华安物联网主题股票 2015-03-17 15.22 0.7330 0.7330 0.7410 -1.0796 0.2736 0.27 1.81 -5.17 5.17 -3.55 -26.70
179 001723 华商新动力混合 2015-09-17 0.95 0.7340 0.7340 0.7320 0.2732 0.8242 -0.14 1.80 -2.00 -10.16 0.14 -26.60
180 001553 天弘中证证券保险指数C 2015-06-30 1.41 0.7351 0.7351 0.7396 -0.6084 -0.8765 -2.75 -6.81 -17.89 2.64 -11.46 -26.49
181 001319 农银信息传媒股票 2015-06-24 23.47 0.7356 0.7356 0.7413 -0.7689 0.6982 0.07 -6.08 -9.45 1.32 -8.48 -26.44
182 000935 浙商汇金转型成长混合 2014-12-30 1.73 0.7360 0.8860 0.7350 0.1361 1.7981 2.22 0.96 -4.42 7.13 -2.39 -21.10
183 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 2014-11-28 1.92 0.7370 1.4880 0.7410 -0.5398 1.2363 -0.94 5.89 -3.83 1.71 -0.67 6.02
184 502050 易方达上证50指数分级B 2015-04-15 1.18 0.7378 0.3473 0.7491 -1.5085 -2.9849 -4.98 -20.88 -21.83 9.84 -18.54 -65.27
185 510410 博时上证自然资源ETF 2012-04-10 1.20 0.7378 0.7378 0.7401 -0.3108 -1.1522 -1.47 -9.86 -7.09 15.50 -9.32 -26.21
186 160638 鹏华一带一路分级 2015-05-18 6.27 0.7390 0.5070 0.7430 -0.5384 0.4076 0.54 -3.40 -11.07 -2.80 -9.21 -49.42
187 001552 天弘中证证券保险指数A 2015-06-30 1.33 0.7406 0.7406 0.7451 -0.6039 -0.8833 -2.73 -6.75 -17.79 2.90 -11.37 -25.94
188 050001 博时价值增长混合 2002-10-09 51.33 0.7410 3.2430 0.7490 -1.0681 -2.5000 -1.07 -6.20 -3.77 -3.52 -5.00 296.72
189 150052 信诚沪深300指数分级B 2012-02-01 0.92 0.7410 1.4780 0.7530 -1.5936 -1.9841 -1.59 -15.80 -19.06 9.06 -16.82 -25.93
190 398011 中海分红增利混合 2005-06-16 6.22 0.7421 2.1421 0.7457 -0.4828 2.6986 -0.09 -5.87 -7.02 16.72 -6.22 166.04
191 001166 建信环保产业股票 2015-04-22 35.39 0.7430 0.7430 0.7520 -1.1968 -1.5894 -1.33 -0.93 -9.17 -1.98 -8.50 -25.70
192 150308 富国中证体育产业指数分级B 2015-06-25 0.19 0.7430 0.1540 0.7390 0.5413 3.4819 11.23 28.99 -6.31 -25.85 -1.20 -84.55
193 420001 天弘精选混合 2005-10-08 17.34 0.7446 2.0749 0.7482 -0.4812 1.0038 3.76 1.79 -1.40 12.49 -1.05 132.91
194 001125 博时互联网主题灵活配置混合 2015-04-28 21.43 0.7460 0.7460 0.7540 -1.0610 -1.9711 0.54 -4.60 -6.16 11.68 -6.28 -25.40
195 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 2007-04-25 12.45 0.7460 0.8750 0.7490 -0.4005 1.9126 2.75 -4.36 -10.12 -6.05 -8.01 -14.99
196 001300 大成睿景灵活配置混合A 2015-05-26 9.77 0.7480 0.7480 0.7530 -0.6640 -1.1889 1.08 -4.59 -4.35 8.41 -5.67 -25.20
197 530001 建信恒久价值混合 2005-12-01 12.38 0.7485 2.9127 0.7545 -0.7952 -0.5580 0.48 -7.32 -6.45 4.92 -7.71 313.52
198 167001 平安大华鼎泰混合(LOF) 2016-07-21 13.19 0.7510 0.7510 0.7549 -0.5166 0.3340 1.87 -3.01 -12.32 -14.52 -5.96 -24.90
199 398021 中海能源策略混合 2007-03-13 17.88 0.7526 1.0626 0.7636 -1.4405 0.3868 -0.17 -11.16 -15.10 20.44 -13.53 10.50
200 000939 中银研究精选灵活配置混合 2014-12-23 3.46 0.7540 0.9640 0.7530 0.1328 2.5850 4.72 0.27 3.57 7.41 3.86 -6.48
201 002182 东兴蓝海财富混合 2015-12-23 0.98 0.7550 0.7550 0.7600 -0.6579 -0.1323 -1.18 -4.07 -10.23 2.03 -7.25 -24.50
202 150210 富国中证国有企业改革指数分级B 2014-12-17 10.05 0.7550 1.3620 0.7650 -1.3072 -1.8205 0.67 -14.40 -18.64 2.17 -17.21 -52.88
203 001540 浙商汇金转型驱动混合 2015-07-27 4.81 0.7560 0.7560 0.7550 0.1324 2.4390 2.16 -1.31 -4.42 7.23 -3.82 -24.40
204 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2006-07-18 34.68 0.7560 4.1110 0.7660 -1.3055 -3.5714 -0.79 -6.90 -0.91 14.33 -5.91 404.90
205 001457 华商新常态混合 2015-06-29 4.18 0.7570 1.0070 0.7660 -1.1749 -0.9162 2.16 -4.66 -10.94 -13.39 -15.89 -4.23
206 001838 国投瑞银国家安全混合 2015-12-02 10.17 0.7600 0.7600 0.7740 -1.8088 -1.6818 -8.10 17.10 -3.92 -3.80 -2.19 -24.00
207 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 2016-05-03 2.94 0.7600 0.7600 0.7650 -0.6536 1.6043 2.84 4.25 -2.44 -6.98 0.93 -24.00
208 580002 东吴双动力混合 2006-12-15 4.56 0.7625 1.8253 0.7671 -0.5997 0.4479 0.24 1.88 -7.17 9.73 -3.32 71.54
209 001614 东方区域发展混合 2016-09-07 0.66 0.7654 0.7654 0.7711 -0.7392 -2.3226 -3.19 -10.80 -9.53 -10.78 -8.36 -23.46
210 160814 长盛中证金融地产分级 2015-06-16 2.19 0.7660 0.8310 0.7710 -0.6485 -1.2887 -3.16 -10.20 -11.39 9.08 -7.49 -16.89
211 690008 民生中证内地资源主题指数 2012-03-08 1.65 0.7670 0.7670 0.7670 0.0000 -1.1598 -0.13 -8.03 -5.54 16.04 -7.26 -23.30
212 001899 东海社会安全指数 2015-11-23 0.82 0.7680 0.7680 0.7760 -1.0309 0.1304 -1.54 6.08 -4.48 -0.90 -4.12 -23.20
213 001366 金鹰产业整合混合 2015-06-16 7.02 0.7700 0.7700 0.7730 -0.3881 1.9868 4.90 0.92 -3.39 18.10 -1.03 -23.00
214 001143 华商量化进取混合 2015-04-09 30.02 0.7710 0.7710 0.7770 -0.7722 -1.2804 -0.13 -3.99 -2.90 12.55 -1.91 -22.90
215 001313 上投摩根智慧互联股票 2015-06-09 23.26 0.7710 0.7710 0.7730 -0.2587 0.5215 5.04 2.25 -4.81 15.77 2.80 -22.90
216 160629 鹏华传媒分级 2014-12-11 5.06 0.7710 1.2450 0.7730 -0.2587 0.5215 0.39 1.98 -4.30 -11.16 -4.46 -20.15
217 160137 南方中证互联网指数分级 2015-07-01 2.53 0.7715 0.8416 0.7742 -0.3487 0.7443 -0.05 0.38 -7.22 11.10 -3.84 -15.84
218 512810 华宝中证军工ETF 2016-08-05 0.88 0.7722 0.7722 0.7805 -1.0634 -0.0388 -6.31 8.03 -7.21 -5.15 -5.02 -22.80
219 164818 工银中证传媒指数分级 2015-05-21 1.39 0.7726 0.3277 0.7748 -0.2839 0.5728 0.36 1.78 -3.61 -17.50 -4.02 -68.18
220 001193 中金消费升级股票 2015-06-24 2.53 0.7730 0.7730 0.7760 -0.3866 -0.1292 4.46 0.78 -7.43 -2.64 -7.20 -22.70
221 160633 鹏华证券分级 2015-05-06 6.13 0.7730 0.5110 0.7780 -0.6427 -0.5148 -1.78 -3.25 -15.80 -8.63 -8.19 -49.68
222 000800 华商未来主题混合 2014-10-14 17.83 0.7740 0.7740 0.7820 -1.0230 -0.5141 -4.21 13.82 -11.03 -12.24 -6.41 -22.60
223 000061 华夏盛世混合 2009-12-11 14.81 0.7750 0.7750 0.7770 -0.2574 0.5188 -1.15 1.04 -12.03 -20.35 -11.23 -22.50
224 165517 信诚双盈债券(LOF) 2012-04-13 28.55 0.7750 1.1750 0.7750 0.0000 0.1292 -0.26 1.17 2.38 3.47 2.11 102.83
225 164908 交银中证环境治理指数(LOF) 2016-07-19 1.50 0.7760 0.7760 0.7810 -0.6402 -0.8940 -- 0.91 -15.10 -21.22 -14.54 -18.49
226 001220 民生加银研究精选混合 2015-05-27 9.25 0.7780 0.7780 0.7810 -0.3841 -0.7653 0.78 -6.15 -7.49 0.39 -8.15 -22.20
227 519956 长信睿进混合C 2015-07-06 0.37 0.7782 0.7782 0.7785 -0.0385 0.0257 0.03 1.46 -9.41 -9.09 -8.23 -22.18
228 002345 华夏高端制造混合 2016-05-11 1.73 0.7790 0.7790 0.7850 -0.7643 0.3866 -0.64 -3.11 -16.51 -21.39 -14.86 -22.10
229 150228 鹏华银行分级B 2015-04-17 15.99 0.7790 0.7790 0.7910 -1.5171 -3.1095 -5.69 -23.93 -20.75 12.41 -13.06 -22.10
230 398031 中海蓝筹混合 2008-12-03 1.13 0.7791 1.9841 0.7815 -0.3071 2.0566 0.46 -6.20 -5.62 11.84 -4.77 114.71
231 560003 益民创新优势混合 2007-07-11 8.68 0.7806 0.8006 0.7897 -1.1523 -2.1314 -0.69 -10.63 -7.62 -6.39 -9.18 -20.73
232 350002 天治低碳经济混合 2005-01-12 0.42 0.7808 3.3058 0.7833 -0.3192 -0.9640 -0.23 -10.26 -10.26 7.39 -10.53 176.61
233 001565 永赢量化混合发起式 2015-08-06 0.44 0.7812 0.7812 0.7799 0.1667 0.0640 -0.12 -0.53 -1.11 -5.54 -0.61 -21.88
234 001030 天弘云端生活优选混合 2015-03-17 4.14 0.7819 0.7819 0.7928 -1.3749 -0.3568 4.45 -2.10 -2.76 7.73 -4.05 -21.81
235 040002 华安中国A股增强指数 2002-11-08 25.80 0.7820 3.7670 0.7880 -0.7614 -1.0127 -0.38 -5.33 -6.35 13.61 -5.78 377.42
236 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF) 2016-05-25 9.67 0.7820 0.7820 0.7860 -0.5089 0.6435 -0.89 1.56 -8.32 -9.07 -6.90 -21.80
237 502013 长盛中证申万一带一路分级 2015-05-29 12.18 0.7820 0.4990 0.7860 -0.5089 0.0000 -0.38 -6.35 -12.10 1.17 -10.53 -50.14
238 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 2017-03-29 2.32 0.7838 0.7838 0.7909 -0.8977 0.0128 -4.62 10.33 -4.92 -2.60 -3.43 -21.62
239 512100 南方中证1000ETF 2016-09-29 1.29 0.7838 0.7838 0.7864 -0.3306 0.6937 0.55 4.60 -5.85 -4.45 -4.67 -21.62
240 002669 华商万众创新混合 2016-06-28 1.15 0.7840 0.7840 0.7860 -0.2545 -0.2545 1.16 -2.37 -1.75 -3.21 -0.76 -21.60
241 004224 南方军工改革灵活配置混合 2017-03-08 6.59 0.7840 0.7840 0.7870 -0.3812 1.8314 -4.40 5.86 -10.86 -11.55 -6.56 -21.60
242 150318 交银中证互联网金融指数分级B 2015-06-26 0.02 0.7870 0.2060 0.7910 -0.5057 2.2078 -2.72 12.43 -13.42 3.15 -1.01 -79.37
243 161022 富国创业板指数分级 2013-09-12 25.31 0.7870 1.6240 0.7890 -0.2535 0.5109 1.81 10.38 3.73 1.78 5.89 18.99
244 160420 华安创业板50指数分级 2015-07-06 3.81 0.7874 0.3213 0.7926 -0.6561 0.0508 -0.15 6.36 -0.81 -18.66 1.61 -67.87
245 003017 广发中证军工ETF联接A 2016-09-26 1.29 0.7876 0.7876 0.7954 -0.9806 0.0127 -5.83 8.32 -6.20 -4.22 -4.04 -21.24
246 001416 嘉实事件驱动股票 2015-06-09 71.96 0.7880 0.7880 0.7930 -0.6305 0.1271 -- -3.90 -6.75 1.16 -6.30 -21.20
247 005693 广发中证军工ETF联接C 2018-02-13 0.01 0.7892 0.7892 0.7970 -0.9787 0.0127 -5.85 8.54 -- -- 0.00 10.41
248 080015 长盛中小盘精选混合 2012-07-10 0.66 0.7900 0.7900 0.7930 -0.3783 0.1267 2.86 1.80 0.89 8.97 1.15 -21.00
249 580001 东吴嘉禾优势精选混合 2005-02-01 6.68 0.7908 2.5108 0.7948 -0.5033 0.1393 -0.39 2.08 -12.02 -2.44 -10.92 217.48
250 001219 上投摩根动态多因子混合 2015-06-02 8.05 0.7910 0.7910 0.7940 -0.3778 -0.7528 1.67 -2.71 -1.13 4.35 -2.35 -20.90
251 168203 中融国证钢铁行业指数分级 2015-06-19 2.42 0.7910 0.5060 0.7920 -0.1263 -1.7391 -5.50 -16.65 -12.94 3.79 -10.62 -49.64
252 512680 广发中证军工ETF 2016-08-30 3.01 0.7910 0.7910 0.7992 -1.0260 0.0379 -6.00 9.16 -6.09 -3.45 -3.86 -20.90
253 161903 万家行业优选混合(LOF) 2005-07-15 1.59 0.7913 2.6590 0.7975 -0.7774 -1.3342 0.87 0.28 2.75 6.52 5.21 253.20
254 164820 工银中证高铁产业指数分级 2015-07-23 0.42 0.7913 0.5210 0.7949 -0.4529 -0.5530 -1.70 -4.10 -16.83 -15.10 -14.38 -48.91
255 001027 前海开源中证大农业指数增强 2015-02-13 0.95 0.7920 0.7920 0.7960 -0.5025 0.5076 5.32 1.41 0.76 16.47 -0.75 -20.80
256 519929 长信电子信息量化混合 2016-07-27 5.88 0.7920 0.7920 0.7980 -0.7519 0.5076 1.28 -0.75 -6.05 -7.04 -5.04 -20.80
257 002305 光大保德信风格轮动混合 2016-02-04 0.73 0.7940 0.7940 0.7980 -0.5013 -0.6258 1.15 -3.05 -5.36 -9.67 -3.64 -20.60
258 161024 富国中证军工指数分级 2014-04-04 92.08 0.7940 1.6160 0.8030 -1.1208 -0.1258 -6.26 10.28 -6.89 -6.46 -4.68 26.41
259 630001 华商领先企业混合 2007-05-15 26.14 0.7947 2.2557 0.7972 -0.3136 0.1512 -0.91 -5.25 -13.32 -11.36 -9.04 99.70
260 502053 长盛中证证券公司分级 2015-08-13 0.96 0.7950 0.8420 0.8000 -0.6250 -0.6250 -1.73 -3.28 -15.51 -9.81 -8.09 -15.77
261 159930 汇添富中证能源ETF 2013-08-23 0.16 0.7954 0.7954 0.7953 0.0126 -0.3758 1.80 -8.11 -5.70 2.98 -5.50 -19.72
262 002977 广发可选消费联接C 2016-07-06 0.60 0.7956 0.7956 0.7999 -0.5376 -0.2007 1.09 -3.55 -6.00 1.36 -5.24 1.11
263 001455 景顺长城中证500ETF联接 2015-06-29 4.02 0.7960 0.7960 0.7980 -0.2506 0.5051 0.89 2.05 -3.52 5.99 -3.16 -20.40
264 161028 富国中证新能源汽车指数分级 2015-03-30 29.14 0.7960 0.8670 0.7960 0.0000 -0.3755 1.66 -0.87 -7.85 8.48 -3.86 -13.77
265 001133 广发可选消费联接A 2015-04-15 3.99 0.7971 0.7971 0.8014 -0.5366 -0.2128 1.12 -3.46 -5.84 1.71 -5.11 -20.29
266 002598 平安大华智能生活混合A 2016-06-08 0.36 0.7990 0.7990 0.8030 -0.4981 0.2509 1.27 -6.77 -11.22 -7.20 -11.22 -20.10
267 002599 平安大华智能生活混合C 2016-06-08 0.01 0.7990 0.7990 0.8030 -0.4981 0.2509 1.14 -6.88 -11.42 -6.00 -11.42 -20.10
268 002983 长信国防军工量化混合 2017-01-05 4.40 0.7990 0.7990 0.8031 -0.5105 0.5791 -3.32 14.82 -6.33 -4.25 -4.10 -20.10
269 150256 易方达银行指数分级B 2015-06-03 0.66 0.7997 0.7997 0.8104 -1.3203 -2.8311 -5.09 -22.97 -18.18 19.48 -11.27 -20.03
270 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 2015-08-06 3.84 0.8000 0.8000 0.8030 -0.3736 0.3764 -1.48 -1.48 -8.68 -15.25 -6.21 -20.00
271 519087 新华优选分红混合 2005-09-16 13.50 0.8013 3.4860 0.8054 -0.5091 -1.7894 -0.03 -2.92 4.32 18.69 0.38 497.62
272 005117 金信价值精选混合A 2017-09-01 0.09 0.8014 0.8014 0.8065 -0.6324 -0.3977 -1.75 -5.86 -17.00 -- -12.18 -19.86
273 005118 金信价值精选混合C 2017-09-01 0.01 0.8014 0.8014 0.8065 -0.6324 -0.3853 -1.75 -5.88 -16.99 -- -12.15 -19.86
274 519058 海富通双福分级债券B 2014-05-06 0.97 0.8020 1.2330 0.8020 0.0000 0.0000 0.12 0.63 1.13 -0.25 0.88 14.77
275 004344 南方大数据100指数C 2017-02-23 0.03 0.8038 0.8038 0.8083 -0.5567 0.1495 0.89 -2.10 -5.26 0.90 -5.29 -10.70
276 001404 招商移动互联网产业股票 2015-06-19 19.17 0.8040 0.8040 0.8080 -0.4951 0.0000 0.88 -4.85 -4.96 17.72 -7.16 -19.60
277 001275 中邮创新优势灵活配置混合 2015-07-23 9.42 0.8050 0.8050 0.8050 0.0000 0.1244 0.37 2.81 1.51 -2.19 2.55 -19.50
278 161031 富国中证工业4.0指数分级 2015-06-15 20.19 0.8050 0.4970 0.8160 -1.3480 -0.4944 -1.23 2.03 -10.52 -1.31 -6.83 -50.82
279 004065 中融量化多因子混合A 2016-12-29 0.45 0.8051 0.8051 0.8074 -0.2849 -0.1488 0.46 3.76 -4.92 -5.45 -3.95 -19.49
280 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 2016-12-29 0.78 0.8056 0.8056 0.8099 -0.5309 -0.6168 0.66 1.91 -13.58 -18.90 -13.17 -19.44
281 165524 信诚中证智能家居指数分级 2015-06-26 0.60 0.8070 0.5300 0.8120 -0.6158 1.1278 -1.47 6.75 -7.20 -1.46 -4.04 -46.97
282 001113 南方大数据100指数A 2015-04-24 51.90 0.8071 0.8071 0.8116 -0.5545 0.1613 0.94 -2.00 -5.07 1.31 -5.15 -19.29
283 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 2016-12-29 0.51 0.8072 0.8072 0.8115 -0.5299 -0.6278 0.62 1.87 -13.65 -18.82 -13.22 -19.41
284 160637 鹏华创业板分级 2015-06-09 1.75 0.8080 0.5410 0.8110 -0.3699 0.4975 1.89 9.93 2.97 0.60 5.07 -46.51
285 001277 博时国企改革股票 2015-05-20 16.49 0.8090 0.8090 0.8110 -0.2466 0.1238 1.25 -3.58 -2.88 7.29 -2.53 -19.10
286 502030 中海中证高铁产业指数分级 2015-07-31 0.25 0.8120 0.5060 0.8150 -0.3681 -0.4902 -1.69 -4.02 -16.37 -14.80 -13.98 -44.70
287 519957 长信睿进混合A 2015-07-06 0.06 0.8128 0.8128 0.8131 -0.0369 0.0985 0.10 1.85 -7.74 -7.00 -7.74 -18.72
288 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 2015-06-26 0.95 0.8130 0.8730 0.8110 0.2466 1.6250 6.27 8.84 4.96 10.22 4.10 -12.74
289 233008 大摩消费领航混合 2010-12-03 1.68 0.8136 0.8136 0.8193 -0.6957 -1.2621 -0.34 -8.99 -14.48 -9.14 -10.58 -18.64
290 150139 银华中证800等权指数增强分级B 2013-11-05 0.02 0.8140 2.2340 0.8220 -0.9732 0.3699 0.25 -6.97 -14.41 7.67 -13.95 -35.87
291 001351 诺安中证500ETF联接 2015-06-09 1.43 0.8148 0.8148 0.8174 -0.3181 0.2954 0.65 1.14 -4.87 1.71 -4.16 -18.52
292 000536 前海开源可转债债券 2014-03-25 0.64 0.8150 1.1850 0.8170 -0.2448 -0.9721 -1.21 -5.34 -3.78 9.69 -2.98 16.36
293 502025 鹏华钢铁分级B 2015-08-13 0.01 0.8150 0.8150 0.8150 0.0000 -3.4360 -10.54 -29.50 -24.40 9.40 -20.80 -18.50
294 512660 国泰中证军工ETF 2016-07-26 5.26 0.8154 0.8154 0.8242 -1.0677 0.0000 -6.20 10.37 -5.38 -2.72 -3.22 -18.46
295 161027 富国中证全指证券公司指数分级 2015-03-27 14.02 0.8160 0.5050 0.8220 -0.7299 -0.6090 -1.81 -2.86 -15.37 -9.17 -7.90 -50.20
296 003416 招商财经大数据股票 2016-11-02 0.30 0.8175 0.8175 0.8220 -0.5474 -0.3899 0.05 -8.25 -5.58 3.65 -5.32 -18.25
297 160805 长盛同智优势混合(LOF) 2007-01-05 7.61 0.8176 2.3978 0.8228 -0.6320 -0.6320 2.79 -1.84 -2.99 2.62 -4.76 80.71
298 001385 东方新思路灵活配置混合C 2015-06-25 2.40 0.8183 0.8183 0.8201 -0.2195 -0.9562 -1.15 -5.26 -7.77 2.63 -6.88 -18.17
299 150124 建信央视财经50指数分级B 2013-03-28 0.68 0.8185 2.7864 0.8331 -1.7525 -3.1476 -1.94 -12.71 -11.00 25.42 -9.08 142.92
300 000938 华商稳固添利债券C 2015-02-17 0.09 0.8190 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 -- -19.63 -23.10 -22.37 -22.81 -18.10
301 512330 南方中证500信息技术ETF 2015-06-29 1.51 0.8194 0.8194 0.8276 -0.9908 0.9486 -3.18 11.41 -1.83 8.92 0.20 -18.06
302 004640 华夏节能环保股票 2017-08-11 3.42 0.8204 0.8204 0.8293 -1.0732 -1.3468 0.43 -0.40 -12.42 -- -10.82 -17.96
303 000950 易方达沪深300非银ETF联接 2015-01-22 9.60 0.8207 0.8207 0.8267 -0.7258 -0.9893 -3.78 -8.40 -16.97 7.27 -11.15 -17.93
304 020011 国泰沪深300指数A 2007-11-11 21.24 0.8221 1.1769 0.8277 -0.6766 -0.9040 -0.23 -5.54 -6.41 12.45 -4.72 -17.53
305 005867 国泰沪深300指数C 2018-04-16 -- 0.8222 0.8222 0.8278 -0.6765 -0.9039 -0.21 -- -- -- 0.00 0.48
306 163007 长信利众债券(LOF)A 2016-06-24 -- 0.8231 1.0831 0.8228 0.0365 0.0365 -0.36 0.85 5.19 8.03 5.13 8.77
307 161625 融通可转债债券C 2013-03-26 0.74 0.8234 0.9334 0.8275 -0.4955 -0.9980 -1.48 -3.88 -3.22 1.20 -0.15 -11.35
308 512570 易方达中证全指证券公司ETF 2017-07-27 0.36 0.8237 0.8237 0.8297 -0.7232 -0.6273 -2.02 -3.53 -16.71 -- -9.04 -17.63
309 160813 长盛同盛成长优选混合(LOF) 2014-11-05 2.32 0.8240 3.2700 0.8300 -0.7229 -0.8424 2.11 -2.14 -2.14 8.14 -1.44 -10.58
310 519059 海富通双福分级债券 2014-05-06 1.08 0.8240 1.1690 0.8240 0.0000 0.0000 0.12 0.73 1.10 0.38 0.98 16.86
311 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 2015-09-10 0.11 0.8250 0.8250 0.8260 -0.1211 0.0000 -4.07 15.22 -- -0.48 2.23 -17.50
312 502038 大成中证互联网金融指数分级B 2015-06-29 0.03 0.8251 0.2405 0.8295 -0.5304 1.8516 -2.93 10.72 -13.31 1.59 -1.41 -75.96
313 001154 北信瑞丰平安中国主题混合 2015-05-05 0.65 0.8260 0.8260 0.8300 -0.4819 0.7317 0.24 -6.77 -18.62 -13.87 -16.48 -17.40
314 165523 信诚中证信息安全指数分级 2015-06-26 1.95 0.8260 0.5470 0.8310 -0.6017 1.2255 -4.18 12.84 -1.27 14.13 2.23 -45.35
315 202009 南方盛元红利混合 2008-03-21 10.75 0.8260 1.3960 0.8290 -0.3619 -0.2415 1.60 -3.95 -4.84 -- -2.02 39.72
316 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 2017-03-13 0.84 0.8261 0.8261 0.8242 0.2305 0.8915 2.06 1.30 -5.17 -10.17 -2.44 -17.39
317 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 2010-09-30 4.13 0.8272 0.8272 0.8224 0.5837 -0.7320 0.49 -5.30 -4.60 6.23 -1.29 -17.26
318 512000 华宝中证全指证券公司ETF 2016-08-30 5.13 0.8272 0.8272 0.8332 -0.7201 -0.5530 -1.83 -3.04 -16.36 -8.20 -8.48 -17.28
319 001384 东方新思路灵活配置混合A 2015-06-25 3.18 0.8278 0.8278 0.8297 -0.2290 -0.9572 -1.13 -5.19 -7.60 3.02 -6.76 -17.22
320 001808 银华互联网主题灵活配置混合 2015-11-18 1.24 0.8280 0.8280 0.8360 -0.9569 -0.2410 0.36 -3.61 -10.20 4.55 -8.81 -17.20
321 160418 华安中证银行指数分级 2015-06-09 4.86 0.8285 0.8999 0.8335 -0.5999 -1.2750 -2.27 -11.14 -8.29 8.87 -4.79 -9.71
322 150050 南方新兴消费进取 2012-03-13 0.23 0.8290 3.2840 0.8430 -1.6607 -1.7773 2.47 -17.43 -15.15 24.14 -16.25 228.35
323 160640 鹏华新能源分级 2015-05-29 0.45 0.8290 0.5130 0.8340 -0.5995 -0.7186 -- -0.60 -11.15 5.11 -8.50 -48.92
324 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 2017-09-15 0.02 0.8297 0.8297 0.8402 -1.2497 0.5331 1.77 -3.65 -12.28 -- -10.99 -17.03
325 001600 天弘中证高端装备制造指数C 2015-07-08 0.16 0.8298 0.8298 0.8387 -1.0612 -0.1804 -1.33 -0.81 -12.56 -0.35 -10.24 -17.02
326 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 2016-08-25 0.19 0.8303 0.8303 0.8358 -0.6581 0.1931 0.53 8.22 -2.95 -4.64 -1.24 -16.30
327 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 2017-09-15 0.13 0.8307 0.8307 0.8411 -1.2365 0.5325 1.78 -3.65 -12.23 -- -10.97 -16.93
328 001475 易方达国防军工混合 2015-06-19 44.07 0.8310 0.8310 0.8440 -1.5403 -0.4790 -4.70 9.06 -5.78 1.59 -4.81 -16.90
329 150234 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B 2015-05-29 0.04 0.8312 0.0394 0.8347 -0.4193 1.5888 2.10 16.14 -2.84 -37.95 -0.51 -96.06
330 000937 华商稳固添利债券A 2015-02-17 0.20 0.8320 0.8320 0.8320 0.0000 0.1203 0.12 -19.46 -22.89 -22.02 -22.60 -16.80
331 001276 建信新经济灵活配置混合 2015-05-26 5.94 0.8320 0.8320 0.8380 -0.7160 1.5873 1.84 -1.42 1.46 4.79 -0.95 -16.80
332 001398 华泰柏瑞健康生活混合 2015-06-18 8.38 0.8330 0.8330 0.8400 -0.8333 -0.5967 0.12 1.46 -0.72 17.99 -3.36 -16.70
333 161624 融通可转债债券A 2013-03-26 0.04 0.8348 0.9448 0.8389 -0.4887 -0.9962 -1.46 -3.79 -3.03 1.61 0.01 -10.16
334 512900 南方中证全指证券ETF 2017-03-10 4.53 0.8359 0.8359 0.8421 -0.7363 -0.5828 -1.88 -2.90 -16.07 -8.28 -8.25 -16.41
335 671010 西部利得策略优选混合 2011-01-25 2.70 0.8360 0.8360 0.8390 -0.3576 -0.7126 -1.88 -2.34 -6.70 1.95 -6.07 -16.40
336 960001 广发行业领先混合H 2015-12-29 0.05 0.8360 0.8360 0.8400 -0.4762 -0.3576 0.97 -5.96 -12.37 3.47 -11.25 -17.88
337 001599 天弘中证高端装备制造指数A 2015-07-08 0.17 0.8365 0.8365 0.8455 -1.0645 -0.1790 -1.31 -0.75 -12.45 -0.07 -10.16 -16.35
338 162209 泰达宏利市值优选混合 2007-08-03 15.82 0.8369 0.8369 0.8403 -0.4046 0.7342 -0.27 -2.07 -4.89 11.30 -4.71 -16.29
339 163005 长信利众债券(LOF)C 2016-02-05 2.58 0.8371 1.0471 0.8368 0.0359 0.0239 -0.39 0.76 1.42 3.96 1.38 4.98
340 164703 汇添富纯债债券(LOF) 2013-11-06 0.65 0.8380 1.5960 0.8390 -0.1192 -0.1192 -0.48 0.96 1.70 3.11 1.70 58.25
341 202007 南方隆元产业主题混合 2007-11-09 27.02 0.8380 0.8380 0.8440 -0.7109 -0.4751 1.21 -2.90 -0.95 14.48 -2.44 -19.23
342 002973 广发能源联接C 2016-07-06 0.71 0.8384 0.8384 0.8389 -0.0596 0.1433 2.42 -5.77 -5.10 4.60 -5.32 10.59
343 001667 南方转型混合 2016-08-17 5.15 0.8390 0.8390 0.8430 -0.4745 -0.3563 1.82 -5.20 -6.47 -3.67 -3.12 -16.10
344 000971 诺安新经济股票 2015-01-26 4.40 0.8400 0.8400 0.8440 -0.4739 0.4785 -2.10 5.79 -5.94 -10.73 -3.00 -16.00
345 001460 广发能源联接A 2015-07-09 0.57 0.8401 0.8401 0.8406 -0.0595 0.1430 2.45 -5.70 -5.03 4.75 -5.27 -15.99
346 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 2015-05-25 0.01 0.8420 0.8420 0.8420 0.0000 -0.2370 -0.82 1.08 0.84 -5.92 1.69 -15.80
347 160419 华安中证全指证券公司指数分级 2015-06-09 0.71 0.8430 0.5413 0.8489 -0.6950 -0.5896 -1.92 -3.25 -16.27 -10.59 -8.61 -45.87
348 005038 银华新能源新材料量化股票发起式C 2017-09-15 0.38 0.8435 0.8435 0.8498 -0.7414 -1.1601 -0.60 -3.96 -11.77 -- -10.85 -15.66
349 001365 大成正向回报灵活配置混合 2015-07-08 2.23 0.8440 0.8440 0.8410 0.3567 0.1186 5.76 6.70 7.38 23.57 3.18 -15.60
350 001209 前海开源一带一路混合A 2015-04-29 2.57 0.8450 0.8450 0.8460 -0.1182 0.3563 0.12 10.60 -4.63 -4.95 -1.28 -15.50
351 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 2014-05-30 4.33 0.8453 1.5240 0.8529 -0.8911 -0.6931 -1.10 1.34 -10.72 -4.52 -9.15 24.43
352 004314 前海开源沪港深新硬件混合A 2017-03-13 0.02 0.8461 0.8461 0.8462 -0.0118 0.1539 -0.75 1.38 -17.84 -16.65 -9.41 -15.39
353 005037 银华新能源新材料量化股票发起式A 2017-09-15 0.36 0.8463 0.8463 0.8525 -0.7273 -1.1447 -0.55 -3.85 -11.54 -- -10.66 -15.38
354 162211 泰达宏利品质生活混合 2009-04-09 0.31 0.8470 1.3070 0.8520 -0.5869 0.5938 -0.35 -3.09 -4.08 2.05 -4.19 26.77
355 270022 广发内需增长混合 2010-04-19 3.51 0.8480 0.9480 0.8570 -1.0502 -2.3041 -0.59 -6.09 -11.39 -4.40 -11.20 -6.95
356 501002 长信中证能源互联指数(LOF) 2016-01-21 0.03 0.8480 0.8480 0.8550 -0.8187 -1.5099 -2.86 -3.20 -19.16 -7.63 -14.17 -15.20
357 161629 融通证券分级 2015-07-17 0.29 0.8500 0.6010 0.8560 -0.7009 -0.5848 -1.96 -3.30 -16.16 -10.68 -8.31 -40.82
358 160135 南方中证高铁产业指数分级 2015-06-10 2.31 0.8510 0.5141 0.8548 -0.4445 -0.5609 -1.63 -3.71 -15.55 -11.87 -13.38 -48.59
359 168205 中融银行指数分级 2015-06-05 0.12 0.8510 0.9230 0.8560 -0.5841 -1.2761 -2.30 -11.26 -8.49 8.20 -4.92 -7.46
360 501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 2016-10-14 11.06 0.8510 0.8510 0.8490 0.2356 1.6726 1.31 -0.93 -7.30 -13.34 -5.44 -14.90
361 161910 万家中证创业成长指数分级 2012-08-02 0.09 0.8515 1.6129 0.8549 -0.3977 -0.7923 0.75 -2.52 -10.95 -9.12 -8.88 15.62
362 519181 万家和谐增长混合 2006-11-30 18.11 0.8518 2.2806 0.8536 -0.2109 -0.9650 0.80 -1.17 1.49 26.62 3.44 136.57
363 502003 易方达军工分级 2015-07-08 2.54 0.8525 0.5483 0.8612 -1.0102 0.0235 -5.95 10.71 -5.97 -4.63 -3.78 -45.17
364 000823 银华高端制造业混合 2014-11-13 3.74 0.8530 0.8530 0.8550 -0.2339 0.9467 0.47 -1.16 -5.64 10.21 -3.07 -14.70
365 001534 华宝万物互联混合 2015-06-30 3.72 0.8530 0.8530 0.8510 0.2350 3.5194 3.02 2.90 -0.81 15.58 0.47 -14.70
366 004433 南方有色金属联接C 2017-09-08 0.12 0.8539 0.8539 0.8544 -0.0585 -0.9741 -0.89 -7.27 -6.35 -- -8.54 -14.61
367 001188 鹏华改革红利股票 2015-04-28 17.35 0.8540 0.8540 0.8590 -0.5821 -1.0429 1.30 -2.06 -3.39 9.77 -5.95 -14.60
368 519975 长信量化中小盘股票 2015-02-04 14.65 0.8540 1.2540 0.8570 -0.3501 0.3525 0.23 -5.64 -7.27 -8.86 -7.48 17.27
369 004070 南方全指证券联接C 2017-03-08 1.87 0.8541 0.8541 0.8601 -0.6976 -0.5820 -1.91 -2.94 -15.37 -8.17 -7.82 -14.59
370 560005 益民多利债券 2008-05-21 0.20 0.8544 0.9754 0.8547 -0.0351 -0.1403 -0.06 0.38 0.34 0.89 0.21 -3.99
371 003208 东兴量化多策略混合 2016-10-27 0.19 0.8549 0.8549 0.8596 -0.5468 0.3639 2.03 9.98 3.09 -0.74 3.99 -14.51
372 001877 宝盈国家安全沪港深股票 2016-01-20 0.99 0.8550 0.8550 0.8640 -1.0417 -0.2334 -3.93 -0.70 -8.65 -9.04 -8.95 -14.50
373 519019 大成景阳领先混合 2007-12-11 19.14 0.8550 4.3140 0.8590 -0.4657 0.4700 2.89 -0.23 2.02 20.27 -3.51 50.44
374 001215 博时沪港深优质企业混合A 2015-05-14 10.00 0.8560 0.8560 0.8670 -1.2687 -3.4949 -2.51 -6.14 -1.15 13.68 -5.83 -14.40
375 150168 银华沪深300指数分级B 2014-01-07 0.20 0.8560 1.8570 0.8680 -1.3825 -2.3945 -0.70 -12.21 -15.16 25.51 -11.57 76.75
376 004432 南方有色金属联接A 2017-09-08 0.21 0.8563 0.8563 0.8568 -0.0584 -0.9714 -0.87 -7.18 -6.17 -- -8.40 -14.37
377 160223 国泰创业板指数(LOF) 2016-11-11 1.00 0.8568 0.8568 0.8602 -0.3953 0.5044 1.85 10.57 3.47 3.27 5.60 -14.33
378 160630 鹏华中证国防指数分级 2014-11-13 74.62 0.8570 1.1450 0.8680 -1.2673 -0.8102 -6.54 12.62 -5.97 -4.94 -3.82 -25.47
379 001557 天弘量化驱动股票C 2015-06-30 0.85 0.8573 0.8573 0.8599 -0.3024 0.8707 1.30 1.13 7.59 18.64 7.66 -14.27
380 001197 长盛转型升级混合 2015-04-21 29.02 0.8580 0.8580 0.8610 -0.3484 -0.6944 1.42 -1.04 -2.39 11.72 -3.81 -14.20
381 210007 金鹰技术领先混合A 2011-06-01 0.41 0.8580 1.2470 0.8600 -0.2326 -2.9412 -5.09 -17.18 -14.54 -16.05 -12.89 24.71
382 320007 诺安成长混合 2009-03-10 4.72 0.8580 1.3030 0.8600 -0.2326 0.5862 -0.23 -6.64 -8.72 -13.51 -8.04 28.51
383 004069 南方全指证券联接A 2017-03-08 0.76 0.8585 0.8585 0.8645 -0.6940 -0.5675 -1.86 -2.84 -15.20 -7.82 -7.68 -14.15
384 481006 工银红利混合 2007-07-18 6.24 0.8587 0.8997 0.8636 -0.5674 -1.3555 0.69 -7.21 -5.08 11.72 -5.95 -10.95
385 512400 南方中证申万有色金属ETF 2017-08-03 1.07 0.8587 0.8587 0.8593 -0.0698 -1.0144 -0.85 -7.35 -6.64 -- -8.53 -14.13
386 002634 华宝未来主导混合 2016-11-04 1.39 0.8600 0.8600 0.8690 -1.0357 -0.4630 2.26 1.18 -5.39 -3.80 -1.49 -14.00
387 373010 上投摩根双息平衡混合A 2006-04-26 21.90 0.8601 2.9533 0.8658 -0.6584 -0.2667 3.69 -4.72 -11.48 -4.17 -6.68 289.19
388 163113 申万菱信申银万国证券行业指数分级 2014-03-13 22.77 0.8609 1.6092 0.8667 -0.6692 -0.5660 -1.76 -3.09 -15.44 -9.66 -7.94 23.65
389 001480 财通成长优选混合 2015-06-29 8.46 0.8610 0.8610 0.8640 -0.3472 2.2565 1.65 -6.72 -6.62 0.82 -8.50 -13.90
390 004870 融通创业板指数C 2017-07-05 -- 0.8610 0.8610 0.8650 -0.4624 0.3497 1.65 10.10 3.61 -- 5.64 -3.69
391 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 2017-09-28 0.29 0.8623 0.8623 0.8696 -0.8395 0.8066 -0.71 -12.63 -15.69 -- -15.37 -13.77
392 150336 融通军工分级B 2015-07-01 0.26 0.8630 0.2270 0.8830 -2.2650 -0.3464 -12.92 19.86 -17.93 -19.68 -11.76 -77.35
393 161613 融通创业板指数A 2012-04-06 6.91 0.8630 2.1230 0.8660 -0.3464 0.3488 1.77 10.22 3.60 -0.12 5.63 106.92
394 502022 国金上证50分级B 2015-05-27 0.02 0.8630 0.2370 0.8740 -1.2586 -2.4859 -3.25 -17.89 -17.97 20.28 -12.65 -76.33
395 004435 博时逆向投资混合C 2017-04-14 0.32 0.8641 0.8641 0.8681 -0.4608 0.6875 1.92 3.78 -1.77 -10.47 -2.61 -13.64
396 001556 天弘量化驱动股票A 2015-06-30 0.20 0.8647 0.8647 0.8673 -0.2998 0.8749 1.32 1.24 7.79 19.01 7.83 -13.53
397 005035 银华信息科技量化股票发起式A 2017-09-15 0.14 0.8654 0.8654 0.8710 -0.6429 1.2045 -0.78 6.24 -7.27 -- -3.81 -13.46
398 005521 华安红利精选混合 2018-01-19 49.37 0.8654 0.8654 0.8697 -0.4944 -1.2664 -1.63 -9.88 -- -- 0.00 -13.46
399 000965 汇丰晋信新动力混合 2015-02-11 2.86 0.8657 0.8657 0.8696 -0.4485 1.5841 3.32 3.88 -5.59 6.98 -3.97 -13.43
400 001752 华商信用增强债券C 2015-09-08 0.06 0.8660 0.8660 0.8670 -0.1153 -0.2304 -- -14.51 -17.76 -16.57 -17.21 -13.40
401 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 2015-11-19 0.11 0.8660 0.8660 0.8670 -0.1153 0.0000 -3.99 15.31 1.41 4.34 2.12 -13.40
402 004702 南方金融主题灵活配置混合 2017-08-03 0.41 0.8660 0.8660 0.8720 -0.6881 -1.2543 -2.04 -7.77 -13.83 -- -8.75 -13.40
403 501026 财通多策略福享混合(LOF) 2016-09-18 36.49 0.8662 0.8662 0.8707 -0.5168 -0.2074 -0.21 -0.74 -6.77 -5.41 -6.57 -13.38
404 150296 南方中证国有企业改革指数分级B 2015-06-03 0.37 0.8666 0.2864 0.8791 -1.4219 -2.0237 0.15 -12.98 -16.72 5.07 -15.21 -71.36
405 000926 中信建投睿信混合A 2015-02-03 0.32 0.8674 0.8674 0.8728 -0.6187 -1.3982 -0.30 -2.21 -5.97 -4.15 -7.05 -13.26
406 005036 银华信息科技量化股票发起式C 2017-09-15 0.03 0.8678 0.8678 0.8734 -0.6412 1.2012 -0.78 6.66 -6.94 -- -3.42 -13.22
407 001039 嘉实先进制造股票 2015-04-24 19.49 0.8680 0.8680 0.8760 -0.9132 0.6961 0.93 1.52 -6.47 7.83 -5.24 -13.20
408 004345 南方深证成份ETF联接C 2017-02-23 0.02 0.8683 0.8683 0.8734 -0.5839 -0.5612 0.29 -0.77 -5.07 7.52 -4.04 2.77
409 150158 信诚中证800金融指数分级B 2013-12-20 4.45 0.8690 2.0170 0.8800 -1.2500 -2.3596 -6.26 -19.61 -25.34 8.49 -16.12 86.70
410 004434 博时逆向投资混合A 2017-04-14 4.65 0.8691 0.8691 0.8731 -0.4581 0.6952 1.96 3.90 -1.54 -10.00 -2.43 -13.14
411 159953 广发中证全指工业ETF 2017-06-13 0.35 0.8699 0.8699 0.8746 -0.5374 -0.3893 -0.69 -1.42 -11.57 -- -9.76 -13.01
412 001037 国投瑞银锐意改革混合 2015-03-31 12.71 0.8700 0.8700 0.8780 -0.9112 0.3460 3.20 3.57 -8.03 0.58 -5.02 -13.00
413 004875 融通深证成份指数C 2017-07-05 -- 0.8710 0.8710 0.8760 -0.5708 -0.4571 0.35 -1.47 -5.12 -- -4.29 0.69
414 202017 南方深证成份ETF联接A 2009-12-09 3.24 0.8714 0.8714 0.8765 -0.5819 -0.5592 0.32 -0.67 -4.89 7.94 -3.89 -12.85
415 001291 大摩量化多策略股票 2015-06-02 6.42 0.8730 0.8730 0.8760 -0.3425 -0.4561 -0.11 -5.31 -6.93 -2.57 -5.93 -12.70
416 002196 金鹰技术领先混合C 2016-05-13 0.37 0.8730 0.8730 0.8750 -0.2286 -2.8921 -5.11 -17.02 -13.99 -14.83 -12.53 -12.70
417 512880 国泰中证全指证券公司ETF 2016-07-26 12.57 0.8732 0.8732 0.8797 -0.7389 -0.6033 -1.90 -3.02 -16.30 -8.19 -8.42 -12.68
418 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 2017-12-04 0.31 0.8743 0.8743 0.8805 -0.7041 -0.6025 -1.89 -2.68 -- -- -11.57 -12.57
419 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 2017-12-04 0.52 0.8746 0.8746 0.8808 -0.7039 -0.6023 -1.86 -2.61 -- -- -11.56 -12.54
420 001751 华商信用增强债券A 2015-09-08 0.15 0.8750 0.8750 0.8770 -0.2281 -0.3417 -0.11 -14.47 -17.69 -16.27 -17.14 -12.50
421 001004 新华稳健回报混合发起式 2015-05-29 4.22 0.8760 0.8760 0.8790 -0.3413 -0.2278 3.91 1.98 6.18 15.87 4.16 -12.40
422 001144 大成互联网思维混合 2015-04-21 14.31 0.8760 0.8760 0.8840 -0.9050 0.1143 1.62 -3.63 -4.16 11.17 -6.41 -12.40
423 502048 易方达上证50指数分级 2015-04-15 3.02 0.8768 0.8662 0.8824 -0.6346 -1.2279 -1.96 -9.48 -8.74 13.31 -6.44 -13.38
424 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 2016-01-27 1.30 0.8770 0.8770 0.8790 -0.2275 -0.5669 -0.68 -4.67 -14.02 -11.68 -12.48 -12.30
425 519773 交银数据产业灵活配置混合 2016-08-16 9.18 0.8770 0.8770 0.8740 0.3432 2.6932 -0.45 17.09 16.16 5.79 15.85 -12.30
426 960005 上投摩根双息平衡混合H 2016-01-21 0.01 0.8774 0.8774 0.8832 -0.6567 -0.2615 3.69 -4.59 -11.29 -3.77 -6.52 8.13
427 161612 融通深证成份指数A 2010-11-15 1.59 0.8780 0.8880 0.8830 -0.5663 -0.4535 0.34 -0.68 -4.46 9.61 -3.73 -11.09
428 165515 信诚沪深300指数分级 2012-02-01 1.44 0.8780 1.5400 0.8840 -0.6787 -0.7910 -0.45 -6.79 -6.64 12.88 -5.19 47.40
429 004475 华泰柏瑞富利混合 2017-09-12 6.11 0.8783 0.8783 0.8804 -0.2385 -1.7452 -1.25 -11.27 -12.48 -- -11.85 -12.17
430 000297 鹏华可转债债券 2015-02-03 0.58 0.8790 0.8790 0.8840 -0.5656 -0.2270 0.69 -2.12 2.57 12.12 2.69 -12.10
431 004935 国都智能制造混合 2017-09-29 0.18 0.8793 0.8793 0.8784 0.1025 0.3080 1.34 -4.74 -12.72 -- -13.18 -12.07
432 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 2015-05-25 3.37 0.8800 0.8800 0.8800 0.0000 -0.1135 -0.79 1.15 0.80 -5.98 1.73 -12.00
433 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 2017-04-27 1.30 0.8802 0.8802 0.8862 -0.6770 -0.5761 -1.77 -3.18 -16.05 -12.39 -8.23 -11.98
434 002555 博时沪港深优质企业混合C 2016-03-22 6.70 0.8820 0.8820 0.8940 -1.3423 -3.6066 -2.65 -6.27 -1.45 13.08 -6.07 27.46
435 002656 南方创业板ETF联接A 2016-05-20 4.26 0.8820 0.8820 0.8852 -0.3615 0.4213 1.71 9.85 3.31 3.31 5.11 -11.80
436 050008 博时第三产业混合 2007-04-12 22.27 0.8820 3.1770 0.8820 0.0000 0.6849 1.15 8.49 6.52 17.29 4.01 56.37
437 161030 富国中证体育产业指数分级 2015-06-25 1.49 0.8820 0.5830 0.8800 0.2273 1.4960 4.63 11.22 -1.60 -10.74 0.46 -42.89
438 001551 天弘中证医药100指数C 2015-06-30 1.14 0.8843 0.8843 0.8792 0.5801 2.0307 9.38 21.02 14.77 23.44 14.29 -11.57
439 159944 广发中证全指原材料ETF 2015-06-25 0.64 0.8855 0.8855 0.8874 -0.2141 -0.2703 0.31 -5.85 -6.90 9.88 -7.58 -11.45
440 000690 前海开源大海洋混合 2014-07-31 0.66 0.8860 0.8860 0.8870 -0.1127 -0.1127 -5.54 10.06 -7.32 -5.94 -5.44 -11.40
441 002250 红土创新改革红利混合 2016-01-26 0.22 0.8870 0.9070 0.8940 -0.7830 -1.3348 -0.67 -2.74 -9.30 -6.53 -8.08 -9.47
442 161026 富国中证国有企业改革指数分级 2014-12-17 77.48 0.8870 1.1970 0.8920 -0.5605 -0.7830 0.45 -6.14 -7.79 3.33 -7.31 -2.80
443 000579 鑫元恒鑫收益增强债券C 2014-04-17 0.11 0.8871 0.9671 0.8873 -0.0225 0.1355 -- -2.60 -2.31 -1.43 -2.56 -4.23
444 000481 华商双债丰利债券C 2014-01-28 1.20 0.8890 1.2740 0.8890 0.0000 -12.0673 -24.47 -29.67 -30.64 -26.46 -30.11 20.86
445 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 2016-08-01 16.22 0.8890 0.8890 0.8900 -0.1124 -0.6704 0.11 -1.00 -5.63 -9.84 -4.61 -11.10
446 159940 广发中证全指金融地产ETF 2015-03-23 1.71 0.8891 0.8891 0.8947 -0.6259 -1.3317 -2.99 -10.06 -11.82 9.54 -7.82 -11.09
447 001628 招商体育文化休闲股票 2015-08-18 0.62 0.8900 0.8900 0.8920 -0.2242 2.1814 7.49 7.23 5.95 18.83 4.95 -11.00
448 001550 天弘中证医药100指数A 2015-06-30 1.51 0.8905 0.8905 0.8854 0.5760 2.0396 9.40 21.09 14.90 23.75 14.40 -10.95
449 519180 万家180指数 2003-03-15 16.66 0.8907 3.2307 0.8963 -0.6248 -0.8240 -0.60 -6.67 -7.61 10.03 -5.49 256.50
450 001589 天弘中证800指数C 2015-07-16 0.13 0.8908 0.8908 0.8957 -0.5471 -0.4136 0.28 -3.63 -6.08 12.46 -4.28 -10.92
451 001279 中海积极增利混合 2015-05-20 2.86 0.8910 0.8910 0.9010 -1.1099 0.6780 0.11 -4.09 -9.45 10.27 -7.48 -10.90
452 004846 南华瑞盈混合发起C 2017-08-16 0.04 0.8919 0.8919 0.9033 -1.2620 0.3827 -0.61 -5.61 -10.98 -- -9.24 -10.81
453 002159 东吴国企改革混合 2015-12-30 0.28 0.8920 0.8920 0.8940 -0.2237 -0.8889 -1.11 -6.30 -10.80 -10.08 -9.90 -10.80
454 004777 国都消费升级混合 2017-07-03 0.19 0.8930 0.8930 0.8977 -0.5236 0.2695 -1.70 -8.56 -15.30 -- -14.23 -10.70
455 512200 南方中证全指房地产ETF 2017-08-25 0.52 0.8930 0.8930 0.8966 -0.4015 -2.1048 -4.04 -10.55 -7.56 -- -7.93 -10.70
456 003333 泰信智选成长混合 2016-12-21 0.71 0.8938 0.8938 0.9022 -0.9311 -0.4344 -1.24 -1.37 -7.36 -8.67 -5.10 -10.62
457 000463 华商双债丰利债券A 2014-01-28 3.89 0.8940 1.3090 0.8950 -0.1117 -12.0944 -24.49 -29.50 -30.41 -26.02 -29.88 24.35
458 001463 光大保德信一带一路混合 2015-06-26 8.23 0.8940 0.8940 0.9080 -1.5419 0.7892 -3.56 -1.65 -10.60 4.56 -8.96 -10.60
459 240018 华宝可转债 2011-04-27 0.43 0.8943 0.8943 0.8984 -0.4564 -0.7546 -0.97 -2.54 -4.48 -3.43 -1.95 -10.55
460 450001 国富中国收益混合 2005-06-01 2.95 0.8945 2.7285 0.8970 -0.2787 0.5734 1.02 -0.70 1.57 10.12 1.10 286.45
461 512560 易方达中证军工ETF 2017-07-14 0.43 0.8948 0.8948 0.9045 -1.0724 -0.0558 -6.40 8.50 -7.38 -- -5.00 -10.55
462 000458 英大领先回报混合 2014-03-05 1.28 0.8949 1.5549 0.8984 -0.3896 -0.7541 -0.78 -5.87 -2.89 12.65 -2.79 52.70
463 000676 中海惠祥分级债券B 2014-08-29 29.43 0.8950 1.0990 0.8950 0.0000 0.0000 0.11 1.24 2.17 4.31 2.05 7.76
464 004343 南方创业板ETF联接C 2017-02-23 0.44 0.8959 0.8959 0.8991 -0.3559 0.4147 1.68 9.75 3.11 3.00 4.96 -1.70
465 000674 中海惠祥分级债券 2014-08-29 29.55 0.8960 1.0060 0.8950 0.1117 0.1117 0.22 1.24 2.17 4.07 2.05 -0.42
466 001753 红土创新新兴产业混合 2015-09-23 0.95 0.8960 0.8960 0.9000 -0.4444 2.8703 -0.44 -1.21 -6.47 10.62 -4.68 -10.40
467 004845 南华瑞盈混合发起A 2017-08-16 0.22 0.8967 0.8967 0.9081 -1.2554 0.4031 -0.55 -5.47 -10.67 -- -8.98 -10.33
468 001051 华夏上证50ETF联接A 2015-03-17 8.19 0.8970 0.8970 0.9020 -0.5543 -1.2115 -1.97 -9.49 -8.75 12.55 -6.56 -10.30
469 001373 易方达新丝路混合 2015-05-27 136.25 0.8970 0.8970 0.9020 -0.5543 0.6734 5.41 5.04 6.53 26.52 5.16 -10.30
470 005733 华夏上证50ETF联接C 2018-03-08 -- 0.8970 0.8970 0.9030 -0.6645 -1.2115 -2.07 -- -- -- 0.00 -8.09
471 004726 先锋聚优混合A 2017-09-15 0.03 0.8972 0.8972 0.9002 -0.3333 -0.6863 0.23 -1.05 -9.22 -- -10.59 -10.28
472 005261 银华稳健增利灵活配置混合发起式C 2017-12-15 0.01 0.8972 0.8972 0.9044 -0.7961 -1.6552 -1.49 -7.65 -- -- -10.37 -10.29
473 001588 天弘中证800指数A 2015-07-16 1.43 0.8973 0.8973 0.9022 -0.5431 -0.3996 0.31 -3.57 -5.96 12.75 -4.17 -10.27
474 005260 银华稳健增利灵活配置混合发起式A 2017-12-15 0.12 0.8986 0.8986 0.9058 -0.7949 -1.6526 -1.46 -7.57 -- -- -10.25 -10.15
475 161719 招商可转债分级债券 2014-07-31 0.28 0.8990 1.3500 0.8990 0.0000 0.0000 0.11 0.11 0.47 0.69 0.78 23.64
476 003145 中融竞争优势股票 2016-09-07 1.04 0.8996 0.8996 0.9160 -1.7904 0.7278 0.46 2.82 -9.55 7.97 -3.24 -10.04
477 001106 华商健康生活混合 2015-03-17 11.91 0.9000 0.9500 0.9060 -0.6623 -0.3322 -0.99 -7.69 -8.81 10.57 -8.16 -6.43
478 090016 大成消费主题混合 2011-11-08 0.35 0.9000 1.1570 0.9070 -0.7718 0.4464 4.65 3.81 4.41 10.97 3.09 13.24
479 150033 嘉实多利分级债券进取 2011-03-23 0.06 0.9004 1.1939 0.9013 -0.0999 0.6034 2.11 -5.78 -5.44 -0.17 -4.03 16.47
480 000578 鑫元恒鑫收益增强债券A 2014-04-17 0.93 0.9009 0.9809 0.9010 -0.0111 0.1556 0.03 -2.50 -2.12 -1.11 -2.40 -2.77
481 150191 新华中证环保产业指数分级B 2014-09-11 0.34 0.9010 0.5880 0.9190 -1.9587 -1.6376 -3.01 0.78 -24.22 -16.96 -20.34 -41.24
482 580006 东吴新经济混合 2009-12-30 0.30 0.9010 1.2910 0.9000 0.1111 0.1111 2.04 -0.33 -4.66 1.24 -2.91 24.86
483 501017 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) 2016-05-26 8.34 0.9017 0.9017 0.9083 -0.7266 -0.2985 0.48 -- -4.42 -2.15 -4.01 -8.31
484 510820 上证上海改革发展主题ETF 2017-12-01 47.58 0.9017 0.9017 0.9069 -0.5734 0.1333 2.89 -1.78 -- -- -4.96 -9.01
485 150268 博时中证银行指数分级B 2015-06-09 0.17 0.9018 0.9018 0.9131 -1.2375 -2.5608 -4.58 -21.34 -17.22 20.72 -10.46 -9.82
486 160631 鹏华银行分级 2015-04-17 20.60 0.9020 0.9620 0.9080 -0.6608 -1.3129 -2.38 -11.48 -9.16 7.53 -5.25 -3.48
487 160643 鹏华空天一体军工指数(LOF) 2017-06-13 0.44 0.9030 0.9030 0.9207 -1.9224 -1.4085 -7.23 15.18 -5.26 -- -2.70 -9.71
488 005114 平安大华沪深300指数量化增强C 2017-12-26 0.26 0.9036 0.9036 0.9089 -0.5831 -0.8885 -0.39 -7.64 -- -- -9.77 -9.64
489 510800 建信上证50ETF 2017-12-22 0.69 0.9037 0.9037 0.9092 -0.6049 -1.0295 -1.46 -8.75 -- -- -9.74 -9.66
490 164907 交银中证互联网金融指数分级 2015-06-26 1.15 0.9040 0.6160 0.9060 -0.2208 1.0056 -0.99 5.85 -4.87 4.41 0.68 -38.42
491 519171 浦银安盛医疗健康混合 2015-05-25 16.13 0.9040 0.9040 0.9000 0.4444 2.6107 10.65 25.21 23.84 26.61 19.58 -9.60
492 004676 中信建投睿信混合C 2017-05-15 0.14 0.9045 0.9045 0.9101 -0.6153 -1.3954 -0.54 -2.47 -6.24 -5.49 -7.31 -9.55
493 004881 中银量化价值混合 2017-11-24 2.71 0.9048 0.9048 0.9096 -0.5277 -0.8764 0.69 -6.74 -9.54 -- -9.82 -9.54
494 360016 光大保德信行业轮动混合 2012-02-15 2.13 0.9050 1.7150 0.9080 -0.3304 -0.4400 0.78 -7.84 -12.81 -0.11 -9.86 86.38
495 501028 财通福瑞定开混合发起 2016-11-22 30.82 0.9055 0.9055 0.9091 -0.3960 0.2325 -0.02 -2.62 -7.63 -6.81 -7.54 -9.45
496 001181 南方改革机遇混合 2015-05-19 13.42 0.9060 0.9060 0.9100 -0.4396 0.1105 -0.98 4.86 -5.03 0.44 -2.89 -9.40
497 001307 中欧永裕混合C 2015-06-04 0.33 0.9060 0.9060 0.9080 -0.2203 0.5549 -- -9.31 -10.21 8.89 -9.13 -9.40
498 002596 华商保本1号混合 2016-05-17 14.54 0.9060 0.9060 0.9060 0.0000 -11.2635 -12.63 -13.14 -13.30 -9.22 -12.80 -9.40
499 398041 中海量化策略混合 2009-06-24 0.80 0.9060 1.4430 0.9140 -0.8753 2.2573 -3.92 13.25 0.55 5.47 2.60 36.14
500 610005 信达澳银红利回报混合 2010-07-28 0.60 0.9060 1.1060 0.9130 -0.7667 0.1105 0.78 0.33 -7.17 -2.89 -8.85 8.27
501 005113 平安大华沪深300指数量化增强A 2017-12-26 1.02 0.9061 0.9061 0.9114 -0.5815 -0.8752 -0.30 -7.47 -- -- -9.53 -9.39
502 512340 南方中证500原材料ETF 2015-04-16 0.57 0.9061 0.9061 0.9115 -0.5924 -0.2202 1.87 -5.49 -1.50 18.52 -4.31 -9.39
503 004135 申万菱信量化成长混合 2017-03-10 3.58 0.9064 0.9064 0.9087 -0.2531 0.1879 1.22 0.10 -2.64 -2.37 -3.38 -9.37
504 004785 中融量化多因子混合C 2017-06-26 -- 0.9067 0.9067 0.9093 -0.2859 -0.1542 0.44 3.81 -4.86 -- -3.86 -9.33
505 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 2015-03-27 6.15 0.9070 0.9070 0.9080 -0.1101 0.6659 3.07 2.14 -3.20 -0.98 -1.09 -9.30
506 001702 东方创新科技混合 2015-09-08 0.54 0.9076 0.9076 0.9119 -0.4715 0.3982 0.98 2.07 -9.37 5.85 -4.41 -9.24
507 004854 广发中证全指汽车指数A 2017-07-31 0.24 0.9080 0.9080 0.9183 -1.1216 0.9562 1.55 -5.44 -11.19 -- -10.31 -9.20
508 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2005-11-03 148.04 0.9081 9.3922 0.9142 -0.6672 -0.4931 -0.65 -3.03 -0.20 22.85 -1.95 1337.42
509 005224 广发中证基建工程指数C 2018-02-01 0.89 0.9082 0.9082 0.9157 -0.8190 -1.8905 -3.13 -8.06 -- -- 0.00 -9.18
510 005692 广发全指工业ETF联接C 2018-02-13 -- 0.9082 0.9082 0.9129 -0.5148 -0.3730 -0.79 -1.67 -- -- 0.00 0.67
511 004855 广发中证全指汽车指数C 2017-07-31 0.13 0.9083 0.9083 0.9186 -1.1213 0.9559 1.54 -5.43 -11.14 -- -10.31 -9.17
512 512580 广发中证环保ETF 2017-01-25 3.69 0.9088 0.9088 0.9173 -0.9266 -0.7102 -0.98 1.77 -10.34 -5.53 -8.88 -9.12
513 002861 工银智能制造股票 2017-06-21 0.48 0.9090 0.9090 0.9190 -1.0881 0.0000 1.68 -9.01 -9.46 -- -11.75 -9.10
514 004593 广发全指工业ETF联接A 2017-06-13 0.15 0.9090 0.9090 0.9137 -0.5144 -0.3726 -0.75 -1.57 -11.85 -- -10.04 -9.10
515 005223 广发中证基建工程指数A 2018-02-01 1.03 0.9093 0.9093 0.9167 -0.8072 -1.8882 -3.10 -7.97 -- -- 0.00 -9.07
516 004194 招商中证1000指数A 2017-03-03 1.58 0.9099 0.9099 0.9113 -0.1536 1.1562 1.90 4.02 -1.60 5.74 -1.14 -9.01
517 004489 鹏华量化策略混合 2017-06-21 0.23 0.9102 0.9102 0.9127 -0.2739 -0.5355 1.21 -7.65 -11.14 -- -10.15 -8.98
518 161908 万家添利债券(LOF) 2011-06-02 0.59 0.9103 1.5131 0.9106 -0.0329 -0.0878 -0.19 0.94 1.64 2.65 1.62 56.25
519 519633 银河君腾混合A 2017-03-02 0.80 0.9103 0.9418 0.9146 -0.4702 -0.8388 -0.90 -6.39 -9.39 -6.18 -6.26 -6.09
520 005370 申万菱信价值优选灵活配置混合 2018-01-04 1.49 0.9104 0.9104 0.9172 -0.7414 -0.9250 0.77 -4.94 -- -- 0.00 -8.96
521 502012 易方达证券公司分级B 2015-07-08 0.39 0.9104 0.1970 0.9241 -1.4825 -1.2474 -4.12 -6.85 -29.00 -17.07 -16.65 -80.30
522 000757 华富智慧城市灵活配置混合 2014-10-31 1.11 0.9110 1.1110 0.9150 -0.4372 -0.2191 1.00 -1.62 -3.70 2.82 -4.00 0.48
523 519026 海富通中小盘混合 2010-04-14 1.71 0.9110 0.9110 0.9170 -0.6543 -0.9783 -1.94 -8.17 -11.98 10.69 -11.29 -8.90
524 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 2017-11-09 0.12 0.9115 0.9115 0.9123 -0.0877 0.3523 -0.23 -1.04 -5.94 -- -5.15 -8.85
525 160421 华安智增精选灵活配置混合(LOF) 2016-09-13 9.04 0.9119 0.9119 0.9253 -1.4482 -2.5019 -3.43 -4.20 -3.75 3.51 -4.47 -8.81
526 001779 中融稳健添利债券 2015-10-20 0.47 0.9120 0.9120 0.9130 -0.1095 0.2198 0.22 0.77 -1.30 2.13 -0.76 -8.80
527 350007 天治趋势精选混合 2009-07-15 0.25 0.9120 0.9120 0.9200 -0.8696 -0.6536 -1.30 -6.56 -8.06 4.47 -7.03 -8.80
528 003242 创金合信量化发现混合C 2016-09-27 1.80 0.9124 0.9124 0.9163 -0.4256 0.2637 1.69 2.52 -1.66 4.11 -1.85 -8.76
529 519634 银河君腾混合C 2017-03-02 0.86 0.9131 0.9446 0.9174 -0.4687 -0.8362 -0.91 -6.14 -9.09 -5.87 -5.96 -5.80
530 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 2017-11-09 0.03 0.9132 0.9132 0.9141 -0.0985 0.3406 -0.26 -1.00 -5.76 -- -4.92 -8.68
531 310308 申万菱信盛利精选混合 2004-04-09 7.45 0.9138 2.9877 0.9166 -0.3055 -1.4133 -0.86 -6.99 -6.32 12.34 -7.76 407.24
532 000828 泰达转型机遇股票 2014-11-18 0.86 0.9140 1.1340 0.9250 -1.1892 0.0000 1.67 2.12 -0.65 10.92 -0.33 10.18
533 001442 易方达瑞信混合E 2018-01-30 0.10 0.9140 0.9140 0.9200 -0.6522 -0.4357 0.77 -6.16 -- -- 0.00 -8.60
534 005009 申万菱信行业轮动股票 2017-09-29 4.60 0.9140 0.9140 0.9274 -1.4449 -2.3400 0.37 -6.52 -8.54 -- -8.29 -8.61
535 150250 招商中证银行指数分级B 2015-05-20 0.17 0.9140 0.9140 0.9240 -1.0823 -2.6624 -4.79 -21.68 -17.66 18.70 -11.09 -8.60
536 090003 大成蓝筹稳健混合 2004-06-03 41.36 0.9146 3.4846 0.9219 -0.7918 -0.5545 1.75 -1.17 -0.67 15.71 -0.64 299.67
537 001441 易方达瑞信混合I 2018-01-30 3.55 0.9150 0.9150 0.9210 -0.6515 -0.4353 0.88 -6.06 -- -- 0.00 -8.50
538 004195 招商中证1000指数C 2017-03-03 0.19 0.9157 0.9157 0.9171 -0.1527 1.1488 1.88 3.92 -1.78 6.80 -1.29 -8.43
539 004576 新华恒益量化灵活配置混合 2017-09-01 1.09 0.9159 0.9159 0.9199 -0.4348 -0.5537 0.95 -6.50 -7.29 -- -7.08 -8.42
540 168301 东海祥龙定增混合 2016-12-21 8.63 0.9159 0.9159 0.9169 -0.1091 0.4276 -0.02 -1.63 -4.33 -7.63 -2.98 -8.41
541 000793 工银高端制造股票 2014-10-22 9.28 0.9160 0.9160 0.9270 -1.1866 0.1093 1.89 -7.75 -12.01 -4.78 -12.76 -8.40
542 002850 南方甑智定期开放混合发起式 2016-07-06 11.65 0.9160 0.9160 0.9180 -0.2179 -0.1091 0.33 0.33 0.44 -1.19 0.77 -8.40
543 005310 广发电子信息传媒股票 2017-12-11 0.59 0.9164 0.9164 0.9244 -0.8654 0.7144 -0.72 -2.43 -- -- -8.06 -8.36
544 004044 金鹰转型动力混合 2017-11-16 5.14 0.9165 0.9165 0.9186 -0.2286 -1.5892 -4.06 -12.81 -8.49 -- -8.03 -8.35
545 005632 鹏华量化先锋混合 2018-02-23 0.33 0.9166 1.6197 0.9213 -0.5101 -0.4020 -0.70 -7.61 -- -- 0.00 -7.61
546 160127 南方新兴消费增长分级股票 2012-03-13 9.20 0.9190 2.3550 0.9260 -0.7559 -0.7559 1.32 -8.25 -6.32 16.28 -7.22 135.51
547 161825 银华中证800等权指数增强分级 2013-11-05 0.39 0.9190 1.6780 0.9230 -0.4334 0.2181 0.33 -2.55 -5.76 5.89 -5.74 40.33
548 210001 金鹰成份优选混合 2003-06-16 3.60 0.9192 2.8663 0.9227 -0.3793 -0.9376 -0.70 -8.37 -5.22 2.43 -7.60 284.73
549 000897 鑫元聚鑫收益增强债券C 2014-12-02 0.07 0.9196 0.9796 0.9191 0.0544 0.0218 -0.26 0.51 1.46 2.41 1.34 -2.81
550 501037 汇添富中证500指数(LOF)C 2017-08-10 0.80 0.9199 0.9199 0.9229 -0.3251 0.3600 0.83 2.19 -3.53 -- -3.21 -8.01
551 001738 大摩新趋势混合 2017-11-27 0.75 0.9200 0.9200 0.9239 -0.4221 -0.6157 -0.57 -4.94 -- -- -8.41 -8.00
552 005183 博时富时中国A股指数 2017-09-29 0.05 0.9204 0.9204 0.9254 -0.5403 -0.5296 0.19 -5.27 -9.10 -- -8.66 -7.96
553 165312 建信央视财经50指数分级 2013-03-28 12.81 0.9211 2.0676 0.9283 -0.7756 -1.3600 -0.60 -5.36 -3.73 25.53 -3.06 107.66
554 501036 汇添富中证500指数(LOF)A 2017-08-10 1.36 0.9211 0.9211 0.9241 -0.3246 0.3705 0.85 2.24 -3.43 -- -3.12 -7.89
555 005210 东吴双三角股票C 2017-12-05 0.43 0.9214 0.9214 0.9257 -0.4645 0.7325 -0.34 -1.66 -- -- -8.17 -7.86
556 004671 中融核心成长混合 2017-09-29 6.06 0.9216 0.9216 0.9307 -0.9778 0.7764 2.01 0.55 -6.06 -- -4.33 -7.84
557 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 2018-02-05 0.01 0.9217 0.9217 0.9294 -0.8285 -1.5488 -2.53 -10.17 -- -- 0.00 -9.60
558 161121 易方达银行指数分级 2015-06-03 1.86 0.9218 0.9780 0.9271 -0.5717 -1.2004 -2.08 -10.98 -7.77 10.43 -4.35 -2.20
559 167002 平安大华鼎越混合 2016-09-20 6.73 0.9227 0.9227 0.9259 -0.3456 -0.4316 -0.40 -0.31 -3.79 -2.55 -1.94 -7.73
560 002256 金信新能源汽车混合发起式 2016-04-01 0.30 0.9230 0.9230 0.9230 0.0000 1.2061 3.01 2.10 -8.25 2.56 -6.48 -7.70
561 168107 九泰锐华定增混合C 2016-12-19 4.21 0.9233 0.9233 0.9246 -0.1406 0.2388 0.62 3.23 0.77 -8.20 -1.39 -7.67
562 001171 工银养老产业股票 2015-04-28 10.23 0.9240 0.9240 0.9230 0.1083 1.2048 8.32 17.56 23.20 33.72 18.01 -7.60
563 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 2016-03-22 0.40 0.9240 0.9240 0.9260 -0.2160 0.1083 1.87 -7.88 -17.06 -2.74 -15.92 -7.60
564 502023 鹏华钢铁分级 2015-08-13 2.76 0.9240 0.9730 0.9240 0.0000 -1.4925 -4.74 -15.15 -11.49 5.96 -9.59 -2.95
565 502036 大成中证互联网金融指数分级 2015-06-29 0.60 0.9246 0.6478 0.9267 -0.2266 0.8728 -1.09 5.32 -5.05 3.60 0.53 -35.89
566 510810 中证上海国企ETF 2016-07-28 101.35 0.9250 0.9550 0.9296 -0.4948 0.2167 2.71 -3.20 -8.51 0.20 -4.49 -4.74
567 005209 东吴双三角股票A 2017-12-05 3.86 0.9251 0.9251 0.9295 -0.4734 0.7405 -0.23 -1.47 -- -- -7.83 -7.49
568 005737 博时上证50ETF联接C 2018-03-21 -- 0.9251 0.9251 0.9309 -0.6231 -1.1540 -1.78 -- -- -- 0.00 -1.30
569 003241 创金合信量化发现混合A 2016-09-27 4.15 0.9252 0.9252 0.9291 -0.4198 0.2818 1.76 2.71 -1.28 4.96 -1.54 -7.48
570 001237 博时上证50ETF联接A 2015-05-27 1.82 0.9253 0.9253 0.9311 -0.6229 -1.1432 -1.77 -9.05 -9.05 13.98 -6.73 -7.47
571 000977 长城环保主题混合 2015-04-08 5.45 0.9254 0.9254 0.9283 -0.3124 -0.1941 1.25 -8.38 -11.36 -5.09 -12.03 -7.46
572 270005 广发聚丰混合 2005-12-23 69.88 0.9254 5.0156 0.9352 -1.0479 -0.9844 0.11 -4.49 -7.09 2.15 -5.31 458.43
573 004347 南方中证500信息技术ETF联接C 2017-02-23 0.10 0.9257 0.9257 0.9345 -0.9417 0.8827 -3.05 10.61 -2.25 7.38 -0.23 -0.93
574 161601 融通新蓝筹混合 2002-09-13 26.28 0.9257 3.2307 0.9302 -0.4838 -0.0540 2.32 -2.00 -0.31 12.59 0.13 386.13
575 001924 华夏国企改革混合 2015-11-25 9.88 0.9260 0.9260 0.9310 -0.5371 1.9824 2.55 -1.07 -6.18 4.51 -5.12 -7.40
576 005161 华商上游产业股票 2017-12-27 1.79 0.9263 0.9263 0.9256 0.0756 -0.3871 0.40 -2.57 -- -- -7.36 -7.37
577 003723 华润元大双鑫债券C 2017-03-24 0.01 0.9267 0.9267 0.9300 -0.3548 -0.7816 -1.36 -4.78 -5.07 -8.16 -5.70 -7.34
578 004698 博时军工主题股票 2017-07-04 0.93 0.9270 0.9270 0.9360 -0.9615 -1.0672 -5.70 2.66 -9.21 -- -8.67 -7.30
579 004652 建信鑫利回报灵活配置混合A 2018-01-10 1.27 0.9271 0.9271 0.9302 -0.3333 -0.1938 1.49 -3.19 -- -- 0.00 -7.29
580 320001 诺安平衡混合 2004-05-21 16.96 0.9274 3.1874 0.9309 -0.3760 -0.3974 0.62 -1.36 -0.41 12.55 -0.76 346.81
581 004643 南方房地产联接C 2017-08-24 0.08 0.9276 0.9276 0.9311 -0.3759 -2.0175 -3.94 -10.33 -7.26 -- -8.24 -7.24
582 202005 南方成份精选混合 2007-05-14 49.00 0.9279 1.8136 0.9351 -0.7700 -1.2032 0.61 -6.56 -9.85 11.43 -7.68 107.21
583 001306 中欧永裕混合A 2015-06-04 16.91 0.9280 0.9280 0.9300 -0.2151 0.5417 -- -9.20 -9.90 9.69 -8.93 -7.20
584 002080 前海开源一带一路混合C 2015-11-16 0.06 0.9280 0.9280 0.9290 -0.1076 0.3243 0.22 10.61 -4.62 -4.72 -1.28 -7.20
585 002631 江信瑞福混合C 2017-02-17 0.72 0.9280 0.9280 0.9319 -0.4185 -0.6849 -0.63 -7.39 -7.81 0.54 -9.30 -7.20
586 002900 南方中证500信息技术ETF联接A 2016-08-17 1.11 0.9280 0.9280 0.9368 -0.9394 0.9025 -3.01 10.71 -2.06 7.82 -0.08 -7.20
587 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2007-01-09 15.95 0.9280 1.8230 0.9310 -0.3222 1.8661 1.53 -7.75 -9.43 -3.74 -10.17 95.15
588 005360 汇安资产轮动混合 2017-12-26 1.90 0.9281 0.9281 0.9291 -0.1076 0.1295 -2.35 -3.63 -- -- -7.24 -7.19
589 004542 民生加银鑫泰纯债债券C 2017-09-01 -- 0.9285 0.9285 0.9286 -0.0108 0.1186 0.69 3.50 4.77 -- 4.27 -7.18
590 003680 华润元大双鑫债券A 2017-03-24 0.22 0.9286 0.9286 0.9318 -0.3434 -0.7694 -1.32 -4.55 -4.75 -7.66 -5.42 -7.15
591 004719 景顺长城睿成混合C 2017-11-10 0.02 0.9289 0.9289 0.9346 -0.6099 -0.6737 0.29 -4.59 -5.28 -- -3.74 -7.11
592 004727 先锋聚优混合C 2017-09-15 0.18 0.9291 0.9291 0.9322 -0.3325 -0.6841 3.88 2.52 -5.87 -- -7.28 -7.09
593 502002 西部利得中证500等权重指数分级B 2015-04-15 0.01 0.9295 0.1506 0.9346 -0.5457 1.0656 3.30 4.64 -5.89 9.84 -5.74 -84.92
594 002871 华夏智胜价值成长股票A 2016-08-09 0.11 0.9299 0.9299 0.9333 -0.3643 -0.0108 -0.99 -4.10 -14.70 -20.55 -12.08 -7.01
595 168106 九泰锐华定增混合A 2016-12-19 0.33 0.9299 0.9299 0.9312 -0.1396 0.2480 0.66 3.36 1.02 -7.74 -1.19 -7.01
596 000993 华宝稳健回报混合 2015-03-27 4.99 0.9300 0.9300 0.9380 -0.8529 -1.5873 1.42 -2.82 -5.78 2.76 -4.71 -7.00
597 001403 招商国企改革主题混合 2015-06-29 8.85 0.9300 0.9300 0.9300 0.0000 1.3072 -0.43 -2.31 -5.20 10.19 -3.33 -7.00
598 002125 广发新兴成长混合 2017-09-15 3.49 0.9300 0.9300 0.9340 -0.4283 1.7505 3.45 -5.39 -7.09 -- -7.65 -7.00
599 150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 2013-08-01 0.02 0.9300 1.2200 0.9440 -1.4831 -2.4134 -4.52 -13.41 -41.12 -32.28 -34.59 -54.18
600 004707 景顺长城睿成混合A 2017-11-10 1.20 0.9302 0.9302 0.9359 -0.6090 -0.6727 0.31 -4.53 -5.15 -- -3.65 -6.98
601 004642 南方房地产联接A 2017-08-24 0.17 0.9303 0.9303 0.9338 -0.3748 -2.0118 -3.90 -10.25 -7.07 -- -8.10 -6.97
602 001792 大成绝对收益混合发起C 2015-09-23 0.04 0.9310 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 -- -0.96 -0.21 0.43 0.43 -6.90
603 002713 广发转型升级混合 2017-11-27 1.02 0.9318 0.9318 0.9310 0.0859 1.0848 -2.65 0.79 -- -- -7.50 -6.82
604 004752 广发中证传媒ETF联接A 2018-01-02 0.99 0.9318 0.9318 0.9344 -0.2783 0.3770 0.38 1.03 -- -- 0.00 -6.82
605 000987 民生加银新收益债券C 2015-12-29 0.17 0.9320 0.9320 0.9340 -0.2141 -0.8511 -0.11 -1.69 -0.64 3.21 0.32 -6.80
606 003501 泰达睿智稳健混合 2016-11-23 1.64 0.9321 0.9321 0.9347 -0.2782 0.1827 1.71 -2.08 -5.05 -0.06 -5.96 -6.79
607 004753 广发中证传媒ETF联接C 2018-01-02 0.24 0.9322 0.9322 0.9348 -0.2781 0.3769 0.36 1.06 -- -- 0.00 -6.78
608 501032 财通福盛定开混合发起 2017-01-25 5.17 0.9325 0.9325 0.9380 -0.5864 1.1498 0.94 -0.92 -5.75 -4.65 -6.03 -6.75
609 000896 鑫元聚鑫收益增强债券A 2014-12-02 1.15 0.9326 0.9926 0.9321 0.0536 0.0215 -0.22 0.62 1.66 2.82 1.51 -1.45
610 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 2016-02-16 0.68 0.9330 0.9330 0.9420 -0.9554 0.9740 2.08 -1.06 -16.62 -1.27 -11.56 -6.70
611 003194 汇添富上海国企ETF联接 2016-09-18 8.81 0.9331 0.9331 0.9375 -0.4693 0.2040 2.56 -3.06 -8.25 -0.05 -4.31 -6.69
612 003153 华富天鑫灵活配置混合C 2016-12-29 0.40 0.9332 0.9332 0.9358 -0.2778 0.7884 -0.86 -4.28 -4.65 -3.50 -4.49 -6.68
613 003717 中银量化精选混合 2016-12-13 3.06 0.9338 0.9338 0.9364 -0.2777 0.5275 1.42 1.29 -3.80 1.80 -2.49 -6.62
614 150093 诺德深证300指数分级B 2012-09-10 0.02 0.9340 2.2650 0.9470 -1.3728 -1.5806 -- -6.32 -15.55 4.01 -12.30 -14.99
615 004402 金信民旺债券C 2017-12-04 0.03 0.9342 0.9342 0.9384 -0.4476 -0.1176 -0.47 -2.50 -- -- -6.94 -6.58
616 163117 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级 2015-05-29 0.46 0.9347 0.3724 0.9364 -0.1815 0.7437 1.13 7.26 -0.11 -11.85 0.72 -62.77
617 000984 民生加银新收益债券A 2015-12-29 0.11 0.9350 0.9350 0.9370 -0.2134 -0.9534 -0.11 -1.58 -0.64 3.31 0.32 -6.50
618 001680 九泰久利灵活配置混合 2016-11-07 30.02 0.9350 0.9360 0.9350 0.0000 0.5376 2.07 2.07 1.30 0.54 1.08 -6.37
619 002251 华夏军工安全混合 2016-03-22 2.32 0.9350 0.9350 0.9480 -1.3713 -1.5789 -7.33 13.47 -3.21 0.21 -1.06 -6.50
620 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 2017-01-16 0.93 0.9350 0.9350 0.9366 -0.1708 0.3973 0.78 -1.67 -4.73 4.87 -5.30 -6.50
621 005270 太平改革红利精选混合 2017-12-01 2.32 0.9354 0.9354 0.9356 -0.0214 0.8191 1.61 -4.12 -- -- -6.67 -6.47
622 003147 大成动态量化配置策略混合 2016-09-20 1.05 0.9355 0.9355 0.9391 -0.3833 -1.2665 -2.36 -9.31 -9.30 1.59 -8.57 -6.45
623 004764 中科沃土沃嘉混合C 2017-12-06 0.57 0.9357 0.9357 0.9384 -0.2877 0.0428 -0.25 -3.18 -- -- -6.57 -6.43
624 002157 长盛盛世混合C 2015-12-11 1.50 0.9360 1.0270 0.9390 -0.3195 -0.8475 -0.43 -6.96 -8.79 -2.33 -9.30 1.97
625 004819 国寿安保目标策略混合发起C 2017-10-24 2.14 0.9361 0.9361 0.9429 -0.7212 -0.3195 0.32 -3.77 -5.83 -- -5.75 -6.39
626 005053 银河量化价值混合 2017-10-13 2.77 0.9364 0.9364 0.9410 -0.4888 -1.0043 -0.17 -4.76 -6.40 -- -6.42 -6.37
627 004763 中科沃土沃嘉混合A 2017-12-06 0.29 0.9369 0.9369 0.9396 -0.2874 0.0427 -0.23 -3.13 -- -- -6.47 -6.31
628 001707 诺安高端制造股票 2017-06-08 0.48 0.9370 0.9370 0.9430 -0.6363 1.8478 -3.50 3.65 -5.92 -- -1.99 -6.30
629 002561 东吴安鑫量化混合 2016-06-03 1.77 0.9370 1.0560 0.9390 -0.2130 -0.4251 -0.21 -4.87 -5.36 4.02 -6.02 4.95
630 519727 交银成长30混合 2013-06-05 0.70 0.9370 1.3970 0.9420 -0.5308 -0.1066 -0.95 -7.32 -10.51 5.28 -11.94 33.79
631 004818 国寿安保目标策略混合发起A 2017-10-24 0.40 0.9372 0.9372 0.9440 -0.7203 -0.3191 0.32 -3.75 -5.72 -- -5.66 -6.28
632 003335 中融融信双盈债券C 2016-11-02 1.26 0.9373 0.9373 0.9376 -0.0320 -0.0213 -0.50 -1.24 -0.34 1.91 -0.97 -6.27
633 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2016-06-08 0.05 0.9380 0.9380 0.9400 -0.2128 -0.3188 -- -3.70 -9.37 -2.09 -6.39 -6.20
634 150278 鹏华高铁分级B 2015-05-27 0.27 0.9380 0.0430 0.9480 -1.0549 -1.8828 -4.19 -10.41 -50.95 -46.48 -46.24 -95.70
635 001822 华商智能生活混合 2015-11-13 3.20 0.9390 0.9390 0.9300 0.9677 3.9867 5.74 29.70 12.05 15.36 14.23 -6.10
636 257020 国联安精选混合 2005-12-28 25.58 0.9390 4.1290 0.9500 -1.1579 -0.3185 -1.29 5.14 -1.06 24.96 0.53 721.57
637 005247 国都量化精选混合 2017-12-27 0.87 0.9394 0.9394 0.9447 -0.5610 -0.3818 0.17 -4.93 -- -- -6.14 -6.06
638 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 2017-01-06 -- 0.9394 0.9394 0.9386 0.0852 0.5674 -0.09 2.47 3.04 1.39 2.75 -4.59
639 005357 富国国企改革灵活配置混合 2018-02-01 21.63 0.9396 0.9396 0.9409 -0.1382 -0.3711 -2.44 -4.99 -- -- 0.00 -6.04
640 001236 博时丝路主题股票A 2015-05-22 13.14 0.9400 0.9400 0.9410 -0.1063 0.4274 0.75 -2.08 0.32 28.94 0.86 -6.00
641 002156 长盛盛世混合A 2015-12-11 0.02 0.9400 1.0870 0.9440 -0.4237 -0.8439 -0.42 -6.93 -8.63 -2.14 -9.27 7.45
642 002556 博时丝路主题股票C 2016-03-22 0.03 0.9400 0.9400 0.9400 0.0000 0.4274 0.75 -2.19 0.11 28.42 0.64 27.72
643 161811 银华沪深300指数分级 2014-01-07 0.91 0.9400 1.5720 0.9460 -0.6342 -1.0526 -0.11 -5.34 -6.32 13.01 -4.67 59.57
644 004222 金信民旺债券A 2017-12-04 0.11 0.9401 0.9401 0.9442 -0.4342 -0.1063 -0.41 -2.38 -- -- -6.62 -5.99
645 005445 华宝价值发现混合 2018-01-24 11.67 0.9402 0.9402 0.9439 -0.3920 -1.2499 -0.51 -4.43 -- -- 0.00 -5.98
646 213003 宝盈策略增长混合 2007-01-19 22.94 0.9403 1.8403 0.9448 -0.4763 0.5238 0.10 -4.90 -3.10 9.07 -4.22 83.47
647 002611 博时黄金ETF联接C 2016-05-27 42.09 0.9404 0.9404 0.9365 0.4164 0.7607 -1.26 -1.55 -2.85 -4.28 -1.98 -5.96
648 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2016-06-08 0.20 0.9410 0.9410 0.9420 -0.1062 -0.3178 -- -3.59 -9.26 -1.88 -6.27 -5.90
649 002207 前海开源金银珠宝混合C 2015-12-02 0.89 0.9410 0.9410 0.9420 -0.1062 -0.5285 -2.79 0.75 -0.21 0.43 -2.08 -5.90
650 002179 华安事件驱动量化策略混合 2016-12-14 0.73 0.9420 0.9420 0.9480 -0.6329 -0.1060 1.07 -0.11 -5.52 1.40 -5.33 -5.80
651 150136 国富中证100指数增强分级B 2015-03-26 0.10 0.9420 0.9420 0.9580 -1.6701 -2.7864 -3.68 -17.15 -15.82 46.27 -11.63 -5.80
652 001730 兴银大健康混合 2015-08-27 1.51 0.9430 0.9430 0.9480 -0.5274 0.2125 -0.42 4.78 -5.51 6.55 -4.55 -5.70
653 502020 国金上证50分级 2015-05-27 0.93 0.9430 0.8500 0.9480 -0.5274 -1.0493 -1.26 -8.45 -7.96 17.11 -5.23 -15.05
654 003334 中融融信双盈债券A 2016-11-02 0.71 0.9434 0.9434 0.9437 -0.0318 -0.0106 -0.45 -1.13 -0.14 2.34 -0.81 -5.66
655 005143 中融沪港深大消费主题混合C 2017-11-16 1.37 0.9435 0.9435 0.9444 -0.0953 0.1167 3.52 -0.65 -5.56 -- -5.35 -5.65
656 004558 汇安丰裕混合A 2017-07-27 1.98 0.9436 0.9436 0.9525 -0.9344 -0.9864 -1.84 -2.63 -8.53 -- -7.09 -5.64
657 004559 汇安丰裕混合C 2017-07-27 -- 0.9436 0.9436 0.9525 -0.9344 -0.9967 -1.85 -2.64 -8.55 -- -7.16 -5.64
658 001415 信诚新锐混合A 2015-06-11 0.30 0.9440 0.9440 0.9450 -0.1058 -0.1058 -0.11 0.53 1.29 1.61 1.07 -5.60
659 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 2017-11-15 2.48 0.9440 0.9440 0.9505 -0.6839 0.2975 1.25 -3.45 -5.55 -- -6.59 -5.60
660 160519 博时睿利事件驱动混合(LOF) 2016-05-31 1.47 0.9440 0.9440 0.9480 -0.4219 -1.4614 -2.07 -5.32 -5.13 1.83 -5.88 -5.60
661 161628 融通军工分级 2015-07-01 0.64 0.9440 0.6630 0.9540 -1.0482 -0.1058 -6.16 9.01 -6.44 -4.87 -4.74 -34.87
662 004997 广发高端制造股票 2017-09-01 0.62 0.9441 0.9441 0.9543 -1.0688 -1.3480 -2.50 -8.16 -11.70 -- -12.36 -5.60
663 005273 华商可转债债券A 2017-12-22 0.85 0.9441 0.9441 0.9464 -0.2430 -2.3883 -3.88 -8.71 -- -- -5.74 -5.59
664 003152 华富天鑫灵活配置混合A 2016-12-29 1.04 0.9444 0.9444 0.9470 -0.2746 0.8005 -0.79 -4.08 -4.26 -2.69 -4.18 -5.56
665 165521 信诚中证800金融指数分级 2013-12-20 0.55 0.9450 1.6260 0.9500 -0.5263 -1.0471 -2.78 -9.57 -12.43 6.12 -7.26 64.02
666 160136 南方中证国有企业改革指数分级 2015-06-03 1.38 0.9452 0.6753 0.9514 -0.6517 -0.8913 0.29 -5.83 -7.28 4.81 -6.70 -32.46
667 005142 中融沪港深大消费主题混合A 2017-11-16 0.95 0.9454 0.9454 0.9463 -0.0951 0.1165 3.55 -0.58 -5.37 -- -5.18 -5.46
668 159951 嘉实中关村A股ETF 2017-06-07 0.26 0.9459 0.9459 0.9526 -0.7033 -0.4001 -1.83 3.72 -5.77 -- -3.24 -5.41
669 005006 中金金泽混合C 2017-09-01 0.03 0.9460 0.9460 0.9544 -0.8801 -1.5609 -0.90 -6.99 -6.27 -- -4.86 -5.40
670 519015 海富通精选贰号混合 2007-04-09 5.20 0.9460 1.2660 0.9520 -0.6303 0.2119 1.07 -1.66 -1.77 12.22 -0.32 56.63
671 005133 兴业量化混合 2017-12-26 0.91 0.9461 0.9461 0.9496 -0.3686 -0.4000 -0.08 -1.47 -- -- -5.43 -5.39
672 002802 广发东财大数据混合 2017-12-11 1.70 0.9462 0.9462 0.9580 -1.2317 -1.2523 2.84 -2.87 -- -- -5.57 -5.38
673 001618 天弘中证电子指数C 2015-07-29 0.83 0.9465 0.9465 0.9593 -1.3343 0.0529 -1.15 -0.38 -8.87 8.15 -6.10 -5.35
674 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 2017-11-15 27.82 0.9467 0.9467 0.9532 -0.6819 0.3073 1.29 -3.31 -5.29 -- -6.38 -5.33
675 005443 国金量化多策略混合 2018-02-01 4.25 0.9469 0.9469 0.9489 -0.2108 -1.0037 -0.36 -5.53 -- -- 0.00 -5.31
676 001574 中海混改红利混合 2015-11-11 0.38 0.9470 0.9470 0.9520 -0.5252 2.6002 -0.21 -5.96 -6.88 16.34 -5.96 -5.30
677 001979 南方沪港深价值混合 2015-12-23 2.90 0.9470 0.9470 0.9420 0.5308 0.2116 0.85 -3.17 -7.25 -3.07 -6.70 -5.30
678 004189 华商民营活力混合 2017-03-15 0.33 0.9470 0.9470 0.9490 -0.2107 0.5308 1.18 -5.39 -10.83 -5.01 -9.38 -5.30
679 004856 广发中证全指建筑材料指数A 2017-08-02 0.15 0.9472 0.9472 0.9470 0.0211 -0.8583 -2.69 -6.09 -3.48 -- -5.37 -5.28
680 004693 前海联合泳隽混合 2018-01-29 5.00 0.9473 0.9473 0.9550 -0.8063 -0.8063 -1.59 -4.46 -- -- 0.00 -5.28
681 005228 添富港股通专注成长混合 2017-11-10 20.56 0.9474 0.9474 0.9389 0.9053 0.2858 2.79 -3.98 -4.70 -- 0.77 -5.26
682 004396 中银文体娱乐混合 2017-04-10 0.29 0.9476 0.9476 0.9536 -0.6292 -1.0443 0.31 -9.22 -9.37 -5.49 -10.52 -5.24
683 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 2013-08-29 12.99 0.9476 2.0415 0.9388 0.9374 4.9507 27.08 56.89 47.19 73.43 42.35 98.42
684 005284 华商可转债债券C 2017-12-22 1.79 0.9478 0.9478 0.9501 -0.2421 -2.3993 -3.92 -8.81 -- -- -5.36 -5.22
685 002610 博时黄金ETF联接A 2016-05-27 0.66 0.9479 0.9479 0.9440 0.4131 0.7654 -1.24 -1.47 -2.69 -3.94 -1.85 -5.21
686 004871 中银金融地产混合 2017-09-28 0.95 0.9481 0.9481 0.9550 -0.7225 -1.7717 -2.39 -9.09 -6.34 -- -6.66 -5.19
687 002963 易方达黄金ETF联接C 2016-07-01 1.33 0.9487 0.9487 0.9449 0.4022 0.7433 -1.26 -1.69 -3.10 -4.40 -2.20 -7.68
688 005487 平安大华量化精选混合C 2018-02-01 1.17 0.9492 0.9492 0.9532 -0.4196 -0.7528 0.05 -3.96 -- -- 0.00 -5.08
689 005005 中金金泽混合A 2017-09-01 0.18 0.9495 0.9495 0.9579 -0.8769 -1.5450 -0.87 -6.97 -6.13 -- -4.76 -5.05
690 004925 长信低碳环保量化股票 2017-11-09 2.91 0.9499 0.9499 0.9614 -1.1962 -1.7785 -1.31 -1.32 -3.30 -- -2.90 -5.01
691 000603 易方达创新驱动混合 2015-02-13 23.79 0.9500 0.9500 0.9580 -0.8351 -0.3148 4.17 12.96 2.48 6.98 4.40 -5.00
692 005111 泰康泉林量化价值精选混合C 2017-09-29 -- 0.9500 0.9500 0.9523 -0.2415 0.0316 0.21 -4.03 -5.25 -- -4.91 -5.01
693 004653 建信鑫利回报灵活配置混合C 2018-01-10 0.09 0.9501 0.9501 0.9534 -0.3461 -0.2101 1.44 -3.30 -- -- 0.00 -4.99
694 004857 广发中证全指建筑材料指数C 2017-08-02 0.26 0.9505 0.9505 0.9503 0.0210 -0.8657 -2.69 -6.01 -3.33 -- -5.25 -4.95
695 002707 大摩科技领先混合 2017-12-13 2.03 0.9506 0.9506 0.9559 -0.5545 1.2893 5.79 -0.89 -- -- -5.09 -4.94
696 002067 诺安精选回报混合 2016-03-28 1.40 0.9510 1.1110 0.9580 -0.7307 0.0000 -1.65 -2.26 -10.20 7.85 -7.76 9.47
697 004453 前海开源盈鑫混合A 2017-03-21 1.00 0.9510 1.0050 0.9520 -0.1050 -0.6270 -2.76 -7.85 -6.05 -1.18 -6.86 0.21
698 161015 富国天盈债券(LOF) 2011-05-23 1.89 0.9510 1.5950 0.9510 0.0000 0.0000 -0.21 1.28 2.37 4.05 2.26 71.27
699 519947 长信利保债券 2015-11-16 0.62 0.9512 0.9512 0.9590 -0.8133 -1.1124 -1.07 0.71 0.36 4.26 2.13 -4.88
700 004813 中欧先进制造股票C 2018-01-19 0.01 0.9513 0.9513 0.9646 -1.3788 0.3587 0.06 -0.07 -- -- 0.00 -4.87
701 005486 平安大华量化精选混合A 2018-02-01 1.22 0.9516 0.9516 0.9556 -0.4186 -0.7302 0.12 -3.76 -- -- 0.00 -4.84
702 005000 泰康泉林量化价值精选混合A 2017-09-29 6.41 0.9517 0.9517 0.9539 -0.2306 0.0420 0.26 -3.90 -5.08 -- -4.74 -4.84
703 005075 富国研究量化精选混合 2017-11-24 2.26 0.9518 0.9518 0.9567 -0.5122 0.5281 2.64 -2.78 -4.82 -- -3.88 -4.82
704 004784 招商稳健优选股票 2017-09-20 0.81 0.9519 0.9519 0.9558 -0.4080 -0.3768 3.28 -3.14 -4.40 -- -5.50 -4.81
705 004536 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 2017-07-04 1.27 0.9520 0.9520 0.9550 -0.3141 0.7407 0.74 6.25 -1.24 -- -0.21 -4.80
706 005341 长安裕泰混合A 2017-12-27 1.00 0.9521 0.9521 0.9496 0.2633 0.5385 2.35 -2.12 -- -- -4.93 -4.79
707 000535 长盛航天海工混合 2014-03-11 1.21 0.9530 1.4680 0.9610 -0.8325 -1.1411 -1.85 -2.66 -11.68 -1.35 -9.75 47.02
708 001648 工银新价值灵活配置混合 2017-04-27 0.68 0.9530 0.9530 0.9600 -0.7292 -0.5219 -0.63 -6.75 -4.80 -4.80 -4.80 -4.70
709 002181 华安大安全混合 2017-08-23 2.97 0.9530 0.9530 0.9610 -0.8325 -0.9356 -5.92 -0.73 -5.46 -- -3.54 -4.70
710 002694 中银新蓝筹混合 2017-05-15 0.64 0.9530 0.9530 0.9550 -0.2094 -0.4180 -1.35 -8.80 -7.30 -4.70 -6.29 -4.70
711 020009 国泰金鹏蓝筹混合 2006-09-29 6.67 0.9530 2.5800 0.9530 0.0000 -0.2094 -- -7.74 -6.17 11.73 -7.19 290.92
712 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 2016-07-27 1.11 0.9530 0.9610 0.9600 -0.7292 -1.7526 -3.15 -7.57 -16.33 -16.33 -13.21 -4.22
713 165705 诺德双翼债券(LOF) 2012-02-16 0.02 0.9530 1.1790 0.9530 0.0000 0.0000 -- -0.21 -0.42 -0.73 -0.52 20.19
714 398051 中海环保新能源混合 2010-12-09 2.19 0.9530 0.9530 0.9580 -0.5219 0.1050 -1.35 -5.46 -2.26 17.65 -4.03 -4.70
715 400001 东方龙混合 2004-11-25 4.00 0.9534 2.9649 0.9588 -0.5632 -0.6254 -0.01 -1.66 -10.04 -1.74 -6.99 374.30
716 001617 天弘中证电子指数A 2015-07-29 0.60 0.9538 0.9538 0.9667 -1.3344 0.0629 -1.13 -0.31 -8.75 8.42 -6.00 -4.62
717 004812 中欧先进制造股票A 2018-01-19 0.15 0.9539 0.9539 0.9673 -1.3853 0.3577 0.13 0.13 -- -- 0.00 -4.61
718 005232 红塔红土盛通混合型发起式C 2017-12-07 0.09 0.9539 0.9539 0.9592 -0.5525 -0.9038 -0.52 -6.43 -- -- -4.84 -4.61
719 000827 广发百发100指数E 2014-10-30 4.81 0.9540 1.3140 0.9630 -0.9346 -0.6250 3.02 -1.85 1.27 10.93 -1.95 22.81
720 002004 工银新机遇灵活配置混合C 2017-04-14 0.43 0.9540 0.9540 0.9600 -0.6250 0.0000 -- -4.02 -4.60 -4.70 -4.79 -4.60
721 002955 融通新趋势灵活配置混合 2016-08-17 1.63 0.9540 0.9540 0.9560 -0.2092 0.6329 1.27 3.47 -2.15 7.43 -0.83 -4.60
722 673060 西部利得景瑞混合 2016-08-25 0.61 0.9540 0.9540 0.9560 -0.2092 0.2101 2.36 -0.42 -3.64 -0.42 -1.34 -4.60
723 000307 易方达黄金ETF联接A 2016-05-26 8.14 0.9541 0.9541 0.9503 0.3999 0.7497 -1.24 -1.62 -2.97 -4.13 -2.10 -4.59
724 005104 富荣福康混合A 2018-02-12 0.45 0.9541 0.9541 0.9577 -0.3759 -2.0632 -2.06 -4.65 -- -- 0.00 -4.60
725 005105 富荣福康混合C 2018-02-12 1.59 0.9541 0.9541 0.9577 -0.3759 -2.0632 -2.06 -4.64 -- -- 0.00 -4.60
726 510380 国寿安保沪深300ETF 2018-01-19 1.21 0.9545 0.9545 0.9613 -0.7074 -0.9444 -0.40 -5.73 -- -- 0.00 -4.57
727 001302 前海开源金银珠宝混合A 2015-07-09 5.22 0.9550 0.9550 0.9560 -0.1046 -0.5208 -2.85 0.74 -0.10 0.32 -2.05 -4.50
728 001791 大成绝对收益混合发起A 2015-09-23 0.83 0.9550 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.10 -0.83 0.21 1.27 0.74 -4.50
729 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 2013-03-07 0.05 0.9550 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 -0.21 1.17 1.70 0.84 1.38 -4.50
730 162214 泰达宏利领先中小盘混合 2011-01-26 1.04 0.9550 0.9550 0.9640 -0.9336 -0.1046 0.74 -7.10 -8.35 15.34 -7.19 -4.50
731 005106 银华农业产业股票发起式 2017-09-28 0.20 0.9551 0.9551 0.9575 -0.2507 -0.4586 3.04 -4.05 -7.61 -- -7.73 -4.49
732 004468 建信瑞福添利混合C 2017-05-25 0.31 0.9552 0.9552 0.9561 -0.0941 -0.4585 -0.51 -3.80 -4.75 -- -4.72 -4.48
733 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 2016-03-08 2.25 0.9552 1.1622 0.9544 0.0838 0.5685 -0.07 2.49 3.08 1.46 2.76 -4.48
734 003960 平安大华量化混合C 2017-01-23 -- 0.9553 0.9553 0.9553 0.0000 0.0000 -- -0.22 -2.65 -0.96 -1.73 -4.47
735 005231 红塔红土盛通混合型发起式A 2017-12-07 0.55 0.9558 0.9558 0.9611 -0.5515 -0.8917 -0.49 -6.34 -- -- -4.67 -4.42
736 512980 广发中证传媒ETF 2017-12-27 3.13 0.9559 0.9559 0.9588 -0.3025 0.5787 0.41 1.36 -- -- -4.65 -4.41
737 160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 2017-05-31 3.66 0.9563 0.9563 0.9663 -1.0349 -0.9221 1.62 1.67 -0.22 -- 0.56 -4.37
738 005415 创金合信国证A股指数C 2017-12-28 0.06 0.9565 0.9565 0.9613 -0.4993 -0.0314 0.65 -1.11 -- -- -4.54 -4.35
739 000826 广发百发100指数A 2014-10-30 2.79 0.9570 1.3170 0.9650 -0.8290 -0.5198 3.13 -1.75 1.38 11.15 -1.85 23.17
740 001140 工银总回报灵活配置混合 2015-04-17 11.54 0.9570 0.9570 0.9590 -0.2086 -0.4162 -1.14 -5.43 -3.33 7.77 -3.33 -4.30
741 004454 前海开源盈鑫混合C 2017-03-21 -- 0.9570 1.0110 0.9580 -0.1044 -0.7261 -2.84 -7.89 -5.85 -0.58 -6.91 0.81
742 160921 大成定增灵活配置混合 2016-08-19 10.06 0.9570 0.9790 0.9590 -0.2086 0.5252 3.01 0.10 -1.96 -1.16 -2.15 -2.15
743 166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 2012-05-07 0.12 0.9570 1.1060 0.9610 -0.4162 -0.1044 -- -- -1.03 0.84 -0.83 10.06
744 005342 长安裕泰混合C 2017-12-27 0.30 0.9572 0.9572 0.9547 0.2619 0.5251 2.33 -2.19 -- -- -4.41 -4.28
745 002145 诺安景鑫混合 2015-12-08 1.78 0.9574 0.9574 0.9653 -0.8184 0.8851 -4.91 -5.34 -5.67 -4.07 -6.01 -4.26
746 005414 创金合信国证A股指数A 2017-12-28 0.06 0.9576 0.9576 0.9624 -0.4988 -0.0313 0.67 -1.04 -- -- -4.43 -4.24
747 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 2013-12-23 0.06 0.9580 1.2120 0.9580 0.0000 0.0000 0.31 0.84 1.16 -4.77 1.27 21.63
748 001520 国投瑞银研究精选股票 2017-12-01 1.00 0.9580 0.9580 0.9630 -0.5192 -0.2083 -0.83 -4.10 -- -- -4.39 -4.20
749 002919 东吴智慧医疗混合 2016-08-11 2.22 0.9580 0.9580 0.9520 0.6303 2.7897 8.13 9.36 4.81 7.40 3.90 -4.20
750 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 2016-09-27 6.40 0.9581 0.9581 0.9563 0.1882 0.7890 -0.08 3.88 4.23 2.69 3.92 -4.19
751 003283 信诚至裕混合C 2016-09-29 -- 0.9583 0.9583 0.9595 -0.1251 -0.1042 -0.61 -0.63 0.77 -3.79 0.85 -4.17
752 003858 前海开源周期优选混合C 2017-01-25 0.11 0.9584 0.9584 0.9647 -0.6531 -1.1653 -0.27 -9.29 -9.38 8.92 -8.64 -4.16
753 005609 富国军工主题混合 2018-03-29 2.54 0.9589 0.9589 0.9706 -1.2054 -0.5187 -3.11 -- -- -- 0.00 -4.11
754 002654 上投摩根策略精选混合 2016-06-16 0.95 0.9590 0.9590 0.9720 -1.3374 -0.6218 -2.04 1.48 0.63 1.37 -0.10 -4.10
755 003366 浙商中证转型成长指数 2016-12-19 0.55 0.9590 0.9590 0.9620 -0.3119 0.0000 -1.13 -3.23 -4.86 5.85 -5.33 -4.10
756 165528 信诚鼎利混合(LOF) 2016-05-24 3.70 0.9590 0.9590 0.9690 -1.0320 -0.9298 2.90 -3.03 -5.61 0.10 -5.24 -4.10
757 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2015-09-30 0.15 0.9596 0.9596 0.9654 -0.6008 -0.5287 -0.39 0.38 -6.00 8.12 -7.06 -4.07
758 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 2015-02-11 2.27 0.9600 0.9600 0.9660 -0.6211 0.4184 1.05 2.78 0.21 11.37 0.95 -4.00
759 002630 江信瑞福混合A 2017-02-17 0.02 0.9602 0.9602 0.9643 -0.4252 -0.6621 -0.46 -6.99 -6.21 3.88 -8.39 -3.98
760 002979 广发金融地产联接C 2016-07-06 0.93 0.9604 0.9604 0.9660 -0.5797 -1.2442 -2.86 -9.94 -12.14 6.83 -8.28 14.39
761 005085 平安大华量化先锋混合C 2017-11-01 0.04 0.9604 0.9604 0.9663 -0.6106 -0.7851 0.40 -6.29 -4.35 -- -4.21 -3.96
762 720002 财通多策略稳健增长债券A 2012-07-13 0.25 0.9605 1.2200 0.9619 -0.1455 0.1773 0.34 -0.52 0.81 1.64 0.43 23.25
763 377020 上投摩根内需动力混合 2007-04-13 45.14 0.9606 1.7123 0.9629 -0.2389 0.2923 5.47 -0.05 -6.61 18.85 -1.28 89.31
764 002003 工银新机遇灵活配置混合A 2017-04-14 0.45 0.9610 0.9610 0.9670 -0.6205 -0.1040 -- -3.90 -4.28 -4.09 -4.47 -3.90
765 002217 易方达量化策略精选混合C 2017-12-19 0.36 0.9610 0.9610 0.9630 -0.2077 0.2086 1.91 -2.04 -- -- -4.00 -3.90
766 150242 富国中证银行指数分级B 2015-04-30 0.38 0.9610 0.9610 0.9730 -1.2333 -2.6342 -5.04 -20.58 -18.00 16.77 -10.69 -3.90
767 164304 新华中证环保产业指数分级 2014-09-11 1.13 0.9610 1.0630 0.9700 -0.9278 -0.7231 -1.23 1.05 -11.93 -6.40 -9.83 6.28
768 001284 红塔红土盛金新动力混合C 2015-06-19 0.20 0.9614 1.0984 0.9666 -0.5380 -1.4252 -1.13 -7.54 -1.39 8.93 -0.91 9.56
769 003377 广发中债7-10年国开债指数C 2016-09-26 1.42 0.9619 0.9619 0.9603 0.1666 0.7647 0.01 4.55 4.93 3.68 4.73 -3.82
770 001734 广发百发大数据成长混合A 2015-11-18 1.60 0.9620 0.9620 0.9680 -0.6198 0.3128 4.00 1.69 -1.33 4.79 -3.12 -3.80
771 001849 前海开源强势共识100强股票 2015-12-10 0.25 0.9620 0.9620 0.9700 -0.8247 -0.9269 1.16 -7.14 -3.51 11.09 -4.28 -3.80
772 501003 长信量化优选混合(LOF) 2017-04-14 0.01 0.9627 0.9627 0.9669 -0.4344 -0.6911 -2.29 -4.60 -2.13 -3.44 -2.23 -3.73
773 519167 新华精选低波动股票 2014-06-18 5.86 0.9627 1.2017 0.9632 -0.0519 -0.5270 0.12 -7.62 -9.44 -5.89 -9.09 20.17
774 160517 博时中证银行指数分级 2015-06-09 1.46 0.9628 1.0309 0.9684 -0.5783 -1.1702 -2.00 -10.77 -7.73 11.42 -4.26 3.09
775 001735 广发百发大数据成长混合E 2015-11-18 0.24 0.9630 0.9630 0.9700 -0.7216 0.2081 4.00 1.69 -1.33 4.79 -3.22 -3.70
776 001750 景顺长城景瑞收益定开债券 2015-08-26 1.37 0.9630 1.0100 0.9630 0.0000 0.1040 0.10 -5.87 -6.42 -4.56 -6.60 0.78
777 002216 易方达量化策略精选混合A 2017-12-19 1.50 0.9630 0.9630 0.9650 -0.2073 0.2081 2.01 -1.83 -- -- -3.80 -3.70
778 002397 中邮增力债券 2016-03-22 0.32 0.9630 0.9630 0.9640 -0.1037 0.1040 0.21 1.05 -0.82 -0.93 2.12 -3.70
779 005583 易方达港股通红利混合 2018-03-07 40.07 0.9631 0.9631 0.9597 0.3543 -0.1452 2.12 -- -- -- 0.00 -3.69
780 550001 信诚四季红混合 2006-04-29 12.99 0.9632 2.5946 0.9746 -1.1697 -2.7365 -3.15 -8.19 -6.31 1.17 -7.78 270.54
781 001283 红塔红土盛金新动力混合A 2015-06-19 1.01 0.9639 1.1819 0.9691 -0.5366 -1.4216 -1.11 -7.49 -1.27 9.21 -0.80 17.89
782 003587 先锋精一混合C 2016-11-18 0.12 0.9639 0.9639 0.9708 -0.7108 -0.3721 2.64 -4.84 -9.80 -3.43 -7.75 -3.62
783 001378 中融新产业混合C 2017-07-12 -- 0.9640 0.9640 0.9640 0.0000 0.1038 0.10 -0.31 -1.23 -- -0.52 -3.60
784 003857 前海开源周期优选混合A 2017-01-25 0.35 0.9640 0.9640 0.9703 -0.6493 -1.1688 -0.27 -9.27 -9.13 9.46 -8.59 -3.60
785 004112 创金合信国企活力混合 2017-01-23 1.71 0.9640 0.9640 0.9670 -0.3102 1.0482 0.21 -3.70 -5.77 -0.82 -5.21 -3.60
786 001469 广发金融地产联接A 2015-07-09 0.37 0.9641 0.9641 0.9698 -0.5877 -1.2395 -2.84 -9.85 -11.95 7.28 -8.12 -3.59
787 168501 北信瑞丰产业升级混合 2018-01-10 0.79 0.9644 0.9644 0.9684 -0.4131 0.0415 1.41 -1.84 -- -- 0.00 -4.78
788 003472 前海联合添鑫债券C 2016-10-18 -- 0.9650 0.9650 0.9646 0.0415 0.3536 -0.12 2.89 3.72 3.66 3.44 -3.50
789 001242 博时中证淘金大数据100A 2015-05-04 12.11 0.9652 0.9652 0.9714 -0.6383 -0.2790 1.29 -1.20 -0.49 16.47 -1.92 -3.48
790 004182 建信瑞福添利混合A 2017-05-25 0.42 0.9652 0.9652 0.9661 -0.0932 -0.4435 -0.45 -3.65 -4.41 -- -4.45 -3.48
791 001243 博时中证淘金大数据100I 2015-05-04 2.33 0.9655 0.9655 0.9717 -0.6381 -0.2789 1.29 -1.20 -0.49 16.47 -1.92 -3.45
792 005084 平安大华量化先锋混合A 2017-11-01 0.16 0.9657 0.9657 0.9716 -0.6072 -0.7707 0.47 -6.09 -3.87 -- -3.81 -3.43
793 004143 招商盛合灵活混合C 2017-03-01 0.06 0.9659 0.9659 0.9683 -0.2479 -0.3096 -0.34 -4.21 -2.52 3.14 -2.95 -3.41
794 005401 万家潜力价值混合C 2018-02-13 0.01 0.9659 0.9659 0.9730 -0.7297 -2.5230 -1.64 -3.38 -- -- 0.00 -3.41
795 512800 华宝中证银行ETF 2017-07-18 3.84 0.9659 0.9659 0.9719 -0.6173 -1.3079 -2.29 -11.60 -8.39 -- -4.96 -3.85
796 001763 广发多策略混合 2015-12-09 17.45 0.9660 0.9660 0.9760 -1.0246 0.3115 5.69 3.98 3.10 9.15 2.88 -3.40
797 002945 大成盛世精选混合 2017-12-20 11.19 0.9660 0.9660 0.9700 -0.4124 -0.6173 0.63 -1.83 -- -- -3.40 -3.40
798 003231 创金合信鑫动力混合C 2016-08-30 -- 0.9660 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.10 -4.73 -6.49 -3.21 -5.94 -3.40
799 003292 嘉实优势成长混合 2016-12-01 0.80 0.9660 0.9660 0.9680 -0.2066 1.4706 -3.50 -2.03 -11.05 8.30 -11.13 -3.40
800 005447 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 2018-02-13 0.31 0.9660 0.9660 0.9725 -0.6684 1.2048 3.26 -3.36 -- -- 0.00 -3.40
801 005382 泰康睿利量化多策略混合C 2018-02-06 -- 0.9661 0.9661 0.9682 -0.2169 0.2178 0.36 -3.70 -- -- 0.00 -3.39
802 005381 泰康睿利量化多策略混合A 2018-02-06 5.95 0.9666 0.9666 0.9687 -0.2168 0.2281 0.42 -3.65 -- -- 0.00 -3.34
803 501020 国泰中证国有企业改革指数(LOF) 2017-03-29 0.11 0.9666 0.9666 0.9666 0.0000 0.0103 -0.41 -8.11 -10.63 -0.89 -9.92 -3.34
804 161723 招商中证银行指数分级 2015-05-20 3.24 0.9670 1.0270 0.9720 -0.5144 -1.2257 -2.13 -11.12 -8.10 10.48 -4.73 3.15
805 004730 建信量化事件驱动股票 2017-09-13 1.33 0.9676 0.9676 0.9707 -0.3194 0.0000 0.61 -1.94 -3.30 -- -3.28 -3.24
806 003125 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016-10-25 0.36 0.9677 0.9677 0.9688 -0.1135 0.8021 1.83 1.87 -9.55 -2.43 -5.93 -3.23
807 004686 华夏研究精选股票 2017-09-06 9.40 0.9677 0.9677 0.9741 -0.6570 -0.5140 1.68 -2.66 -3.30 -- -2.50 -3.23
808 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 2013-12-23 0.53 0.9680 1.2300 0.9680 0.0000 0.0000 0.31 0.94 1.36 -4.44 1.36 23.70
809 005297 南华丰淳混合C 2017-12-26 0.04 0.9682 0.9682 0.9682 0.0000 0.0310 -0.13 -4.16 -- -- -3.25 -3.18
810 163417 兴全合宜混合A 2018-01-23 327.00 0.9683 0.9683 0.9761 -0.7991 -1.1535 -0.02 -2.64 -- -- 0.00 -3.17
811 004745 长盛创新驱动混合 2017-08-16 0.99 0.9684 0.9684 0.9727 -0.4421 -0.3191 1.04 -3.13 -4.39 -- -4.44 -3.16
812 005123 南方优享分红灵活配置混合 2017-12-06 45.61 0.9684 0.9684 0.9752 -0.6973 -1.3548 -0.54 -4.18 -- -- -4.72 -3.16
813 004603 前海开源润和债券C 2017-08-14 0.29 0.9685 0.9685 0.9683 0.0207 0.0827 -2.98 -4.66 -3.88 -- -4.22 -3.15
814 004142 招商盛合灵活混合A 2017-03-01 0.37 0.9687 0.9687 0.9711 -0.2471 -0.2985 -0.30 -4.09 -2.28 3.72 -2.76 -3.13
815 002786 中融融裕双利债券C 2016-07-21 0.14 0.9690 0.9690 0.9690 0.0000 0.2068 -0.62 1.25 0.52 3.86 0.31 -3.10
816 005126 银河量化稳进混合 2017-12-01 1.56 0.9694 0.9694 0.9721 -0.2777 -0.3290 0.53 -0.82 -- -- -3.26 -3.07
817 005198 工银沪港深精选混合C 2017-11-09 0.54 0.9694 0.9694 0.9651 0.4456 -0.0825 2.57 -4.04 -3.35 -- -3.70 -3.06
818 005076 创金合信优选回报混合 2017-09-27 4.84 0.9695 0.9695 0.9709 -0.1442 0.3623 -- -2.44 -3.20 -- -3.20 -3.05
819 005400 万家潜力价值混合A 2018-02-13 6.99 0.9696 0.9696 0.9767 -0.7269 -2.5038 -1.56 -3.03 -- -- 0.00 -3.04
820 001562 易方达瑞和混合 2018-02-02 6.40 0.9700 0.9700 0.9720 -0.2058 -0.5128 0.73 -3.29 -- -- 0.00 -3.00
821 002978 广发医药卫生联接C 2016-07-06 0.96 0.9700 0.9700 0.9657 0.4453 2.1590 10.06 19.69 15.23 23.49 14.40 23.93
822 004211 金鹰周期优选混合 2018-01-29 3.32 0.9700 0.9700 0.9719 -0.1955 -0.8585 -1.92 -4.47 -- -- 0.00 -3.00
823 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 2013-03-07 0.03 0.9700 0.9700 0.9710 -0.1030 0.0000 -0.21 1.46 2.32 2.00 1.89 -3.00
824 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 2011-05-13 1.32 0.9700 1.4760 0.9730 -0.3083 -1.0204 -0.31 -6.28 -8.14 -3.39 -6.55 47.57
825 004598 南方银行联接C 2017-06-29 0.19 0.9701 0.9701 0.9760 -0.6045 -1.2822 -2.20 -10.93 -7.34 -- -4.15 -2.99
826 004995 广发品牌消费股票 2017-12-14 0.59 0.9703 0.9703 0.9715 -0.1235 -0.0206 2.20 -6.35 -- -- -2.54 -2.97
827 002147 长安鑫益增强混合C 2016-02-22 -- 0.9705 0.9705 0.9702 0.0309 0.2169 0.77 1.62 3.79 11.74 1.70 -2.95
828 002527 南方安享绝对收益混合 2016-04-08 0.89 0.9708 0.9708 0.9716 -0.0823 -0.1337 0.65 -2.81 -1.74 0.71 -2.17 -2.92
829 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 2013-11-14 0.61 0.9710 1.2750 0.9740 -0.3080 -0.6141 -1.42 -1.32 -- 0.64 1.57 29.48
830 001634 万家瑞祥混合C 2016-11-17 -- 0.9710 1.0549 0.9743 -0.3387 -0.5429 -1.17 -3.81 -2.68 3.45 -2.52 5.33
831 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 2014-05-09 0.05 0.9710 0.0050 0.9880 -1.7206 -2.2155 -3.29 -11.16 -18.64 -14.59 -0.92 -93.89
832 005281 中科沃土转型升级混合 2018-01-25 1.36 0.9715 0.9715 0.9696 0.1960 2.0162 0.75 -2.97 -- -- 0.00 -2.85
833 003376 广发中债7-10年国开债指数A 2016-09-26 3.47 0.9716 0.9716 0.9700 0.1649 0.7570 -0.06 4.35 4.80 3.79 4.57 -2.85
834 003471 前海联合添鑫债券A 2016-10-18 5.04 0.9716 0.9716 0.9712 0.0412 0.3615 -0.07 3.02 3.97 4.15 3.64 -2.84
835 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2015-09-30 0.50 0.9719 0.9719 0.9777 -0.5932 -0.5424 -0.40 0.48 -5.79 8.69 -6.90 -2.84
836 003885 汇安丰泰混合C 2017-01-25 0.05 0.9719 0.9719 0.9721 -0.0206 0.1339 0.74 -4.35 -10.01 -3.72 -7.80 -2.81
837 000689 前海开源新经济混合 2014-08-20 3.32 0.9720 1.0820 0.9760 -0.4098 -0.5118 -0.51 -6.18 -12.92 -2.69 -11.48 6.85
838 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 2013-08-01 0.12 0.9720 1.2310 0.9790 -0.7150 -1.1190 -2.02 -6.36 -11.98 -7.07 -9.86 4.36
839 519655 银河服务混合 2015-04-22 15.23 0.9720 0.9720 0.9750 -0.3077 0.7254 5.88 0.93 -0.10 13.82 -0.51 -2.80
840 004918 中银证券祥瑞混合C 2018-02-01 3.29 0.9722 0.9722 0.9755 -0.3383 -1.8277 -2.84 -2.95 -- -- 0.00 -2.78
841 004994 中欧可转债债券C 2017-11-10 0.27 0.9723 0.9723 0.9760 -0.3791 -0.8464 -1.35 -3.37 -2.84 -- -2.92 -2.77
842 005353 鹏扬景泰成长混合C 2017-12-20 0.85 0.9724 0.9724 0.9784 -0.6132 0.3198 1.08 -3.03 -- -- -2.76 -2.76
843 003659 山证策略精选混合 2016-12-29 0.69 0.9725 0.9725 0.9801 -0.7754 -1.0983 1.32 -5.90 -7.59 1.94 -7.06 -2.75
844 501046 财通福鑫定开混合发起 2017-10-23 4.34 0.9725 0.9725 0.9781 -0.5725 0.0411 0.89 -1.34 -2.32 -- -4.13 -2.76
845 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 2017-09-21 0.81 0.9725 0.9725 0.9651 0.7668 0.7459 3.68 -1.83 -2.77 -- -3.21 -2.75
846 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 2017-09-21 0.29 0.9727 0.9727 0.9661 0.6832 0.6623 3.57 -2.01 -3.03 -- -3.43 -2.73
847 005279 华泰紫金红利低波指数发起 2017-12-01 1.25 0.9727 0.9727 0.9792 -0.6638 -0.8764 1.21 -5.34 -- -- -3.31 -2.74
848 005359 东方阿尔法精选混合C 2018-02-08 5.13 0.9727 0.9727 0.9803 -0.7753 -1.0780 -0.95 -2.86 -- -- 0.00 -2.73
849 005197 工银沪港深精选混合A 2017-11-09 9.48 0.9728 0.9728 0.9685 0.4440 -0.0822 2.58 -3.94 -3.02 -- -3.39 -2.72
850 001602 鑫元鑫新收益混合C 2015-07-15 -- 0.9731 0.9831 0.9764 -0.3380 -0.1949 -2.27 -4.02 -4.34 -1.91 -5.04 -1.73
851 004166 东方价值挖掘灵活配置混合 2017-05-17 1.60 0.9732 1.0282 0.9765 -0.3379 -0.8961 0.70 -0.46 -3.54 2.46 -3.22 2.53
852 004917 中银证券祥瑞混合A 2018-02-01 0.67 0.9733 0.9733 0.9766 -0.3379 -1.8356 -2.85 -2.84 -- -- 0.00 -2.67
853 005502 华泰紫金智能量化股票发起 2018-02-01 3.43 0.9735 0.9735 0.9765 -0.3072 -0.4703 -1.85 -2.81 -- -- 0.00 -2.65
854 004597 南方银行联接A 2017-06-29 0.40 0.9737 0.9737 0.9796 -0.6023 -1.2675 -2.16 -10.84 -7.15 -- -3.99 -2.63
855 004139 中邮军民融合混合 2017-04-01 0.88 0.9738 0.9738 0.9761 -0.2356 0.3400 1.02 10.11 -2.37 -3.09 -1.62 -2.62
856 004945 长信中证500指数 2017-08-30 3.08 0.9739 0.9739 0.9769 -0.3071 -0.1538 1.89 0.29 0.91 -- -0.73 -2.61
857 150075 诺安中证创业成长指数进取 2012-03-29 0.03 0.9740 1.8900 0.9810 -0.7136 -1.4170 1.14 -4.70 -17.46 -16.11 -13.96 -50.90
858 150201 招商中证全指证券公司指数分级B 2014-11-13 11.12 0.9740 0.1300 0.9880 -1.4170 -1.2170 -4.04 -7.15 -55.68 -47.50 -37.01 -96.11
859 005358 东方阿尔法精选混合A 2018-02-08 6.51 0.9741 0.9741 0.9817 -0.7742 -1.0664 -0.91 -2.74 -- -- 0.00 -2.59
860 005352 鹏扬景泰成长混合A 2017-12-20 8.21 0.9743 0.9743 0.9803 -0.6121 0.3295 1.12 -2.91 -- -- -2.58 -2.57
861 004993 中欧可转债债券A 2017-11-10 2.20 0.9744 0.9744 0.9782 -0.3885 -0.8547 -1.33 -3.28 -2.64 -- -2.76 -2.56
862 005259 建信龙头企业股票 2018-01-24 4.75 0.9744 0.9744 0.9796 -0.5308 -0.7436 -0.60 -0.33 -- -- 0.00 -2.56
863 005576 华泰柏瑞新金融地产混合 2018-03-08 4.72 0.9744 0.9744 0.9771 -0.2763 -1.4364 -1.65 -- -- -- 0.00 -2.56
864 050013 超大ETF联接 2009-12-29 1.89 0.9744 0.9744 0.9791 -0.4800 -0.5207 -0.92 -7.86 -8.46 7.86 -6.31 -2.56
865 502000 西部利得中证500等权重指数分级 2015-04-15 2.15 0.9745 0.6129 0.9770 -0.2559 0.5572 1.76 2.82 -1.73 7.07 -1.89 -38.78
866 005250 银华估值优势混合 2017-11-03 24.20 0.9747 0.9747 0.9819 -0.7333 -2.2661 1.68 -3.58 -1.02 -- -3.23 -2.53
867 519621 银河君荣混合I 2016-09-05 0.98 0.9747 0.9747 0.9796 -0.5002 -1.5653 -0.83 -5.30 -2.53 -2.53 -2.67 -2.53
868 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 2015-06-25 1.03 0.9750 0.9750 0.9770 -0.2047 0.5155 3.72 -6.07 -6.16 11.81 -4.88 -2.50
869 001649 工银工业4.0股票 2017-06-16 0.55 0.9750 0.9750 0.9780 -0.3067 -0.2047 1.77 0.41 -3.37 -- -5.89 -2.50
870 160639 鹏华高铁分级 2015-05-27 0.82 0.9750 0.3990 0.9800 -0.5102 -0.9146 -1.91 -4.79 -17.02 -13.55 -14.87 -60.56
871 210009 金鹰核心资源混合 2012-05-23 14.06 0.9750 1.0750 0.9800 -0.5102 -0.4086 1.88 -5.52 -9.89 -3.47 -8.54 6.77
872 502010 易方达证券公司分级 2015-07-08 3.48 0.9750 0.6246 0.9818 -0.6926 -0.5406 -1.78 -2.78 -15.20 -6.93 -7.76 -37.54
873 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 2017-11-30 17.05 0.9751 0.9751 0.9846 -0.9649 -1.3855 -1.37 -6.85 -- -- -3.71 -2.49
874 001180 广发医药卫生联接A 2015-05-06 9.40 0.9753 0.9753 0.9710 0.4428 2.1577 10.09 19.77 15.42 23.86 14.55 -2.47
875 004206 华商元亨混合 2017-01-25 1.52 0.9753 0.9753 0.9809 -0.5709 -0.2455 -2.49 -4.96 -7.50 -1.79 -6.93 -2.47
876 005568 创金合信MSCI中国A股国际指数C 2018-02-07 0.12 0.9753 0.9753 0.9815 -0.6317 -0.6519 0.36 -4.55 -- -- 0.00 -2.47
877 003209 鹏华丰达债券 2016-08-30 14.98 0.9754 0.9754 0.9755 -0.0103 -0.0615 -0.35 1.39 1.99 2.99 2.08 -2.46
878 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 2016-01-27 0.53 0.9755 1.0755 0.9918 -1.6435 -0.9041 1.37 -6.65 -5.95 -1.30 -6.78 7.07
879 001633 万家瑞祥混合A 2016-11-17 5.59 0.9758 1.0578 0.9792 -0.3472 -0.5503 -1.15 -3.78 -2.59 3.65 -2.46 5.64
880 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 2017-01-23 9.60 0.9758 0.9758 0.9768 -0.1024 0.3600 -0.26 -0.22 -2.45 -2.85 -2.92 -2.42
881 005567 创金合信MSCI中国A股国际指数A 2018-02-07 0.56 0.9759 0.9759 0.9821 -0.6313 -0.6414 0.38 -4.49 -- -- 0.00 -2.41
882 001663 中银互联网+股票 2015-08-06 0.95 0.9760 0.9760 0.9830 -0.7121 -0.8130 0.21 -11.11 -9.80 9.42 -9.63 -2.40
883 001731 广发百发大数据价值混合A 2017-06-16 0.52 0.9760 0.9760 0.9830 -0.7121 -1.5136 2.31 -8.27 -6.69 -- -6.60 -2.40
884 001832 易方达瑞恒混合 2018-01-10 6.42 0.9760 0.9760 0.9840 -0.8130 -0.9137 4.38 -0.51 -- -- 0.00 -2.40
885 002383 大成趋势回报灵活配置混合 2016-03-22 1.00 0.9760 0.9760 0.9850 -0.9137 0.3083 -1.51 4.61 2.09 8.44 3.06 -2.40
886 003586 先锋精一混合A 2016-11-18 -- 0.9760 0.9760 0.9830 -0.7121 -0.3675 2.69 -4.69 -9.40 -2.57 -7.41 -2.41
887 005226 山证改革精选混合 2018-01-12 2.14 0.9760 0.9760 0.9764 -0.0410 -0.5097 -1.10 -2.36 -- -- 0.00 -2.41
888 160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 2014-04-28 0.04 0.9760 1.4350 0.9770 -0.1024 -0.2045 -0.31 0.41 1.14 4.27 0.31 41.45
889 165707 诺德深证300指数分级 2012-09-10 0.04 0.9760 1.7950 0.9820 -0.6110 -0.7121 0.21 -2.59 -7.08 4.07 -5.49 45.81
890 501015 财通多策略升级混合(LOF) 2016-03-09 20.68 0.9760 0.9760 0.9830 -0.7121 0.6186 0.83 3.28 4.05 3.61 3.39 -2.40
891 002213 中海顺鑫混合 2015-12-30 1.17 0.9764 1.0094 0.9793 -0.2961 0.5976 -1.25 -0.60 -2.08 0.06 -2.36 0.86
892 004602 前海开源润和债券A 2017-08-14 0.20 0.9766 0.9766 0.9763 0.0307 0.0922 -2.98 -4.08 -3.19 -- -3.56 -2.34
893 002270 东吴安盈量化混合 2016-02-03 2.61 0.9770 0.9770 0.9800 -0.3061 -0.5092 1.98 -0.51 -4.87 -2.10 -4.87 -2.30
894 005048 南华瑞颐混合C 2017-12-26 -- 0.9770 0.9770 0.9811 -0.4179 -0.6205 -1.04 -2.58 -- -- -2.39 -2.30
895 004943 格林伯元灵活配置混合C 2018-02-06 2.41 0.9771 0.9771 0.9800 -0.2959 -0.0511 1.54 -2.50 -- -- 0.00 -2.29
896 150054 泰达进取 2011-12-01 0.04 0.9774 2.6660 0.9811 -0.3771 0.2976 2.06 0.43 -5.87 17.59 -7.81 162.78
897 512780 广发中证京津冀ETF 2018-04-19 2.88 0.9774 0.9774 0.9837 -0.6404 -2.2795 -2.11 -- -- -- 0.00 -2.26
898 004942 格林伯元灵活配置混合A 2018-02-06 0.12 0.9775 0.9775 0.9804 -0.2958 -0.0511 1.55 -2.47 -- -- 0.00 -2.25
899 002785 中融融裕双利债券A 2016-07-21 1.77 0.9780 0.9780 0.9780 0.0000 0.3077 -0.41 1.56 0.93 4.49 0.62 -2.20
900 519694 交银蓝筹混合 2007-08-08 24.08 0.9780 1.1990 0.9879 -1.0021 -1.6690 -0.24 0.42 3.61 14.67 1.13 24.61
901 001676 江信同福混合C 2015-08-28 0.13 0.9782 1.0117 0.9832 -0.5085 -0.5692 -1.18 -6.09 -2.40 -2.29 -4.81 1.10
902 003647 创金合信中证1000指数增强C 2016-12-22 0.32 0.9782 0.9782 0.9826 -0.4478 0.5448 0.58 7.58 1.15 9.54 0.29 -2.18
903 005564 创金合信国证1000指数C 2018-02-07 0.05 0.9783 0.9783 0.9839 -0.5692 -0.4275 0.25 -4.00 -- -- 0.00 -2.17
904 004522 安信工业4.0主题沪港深混合C 2017-07-20 0.02 0.9784 0.9784 0.9795 -0.1123 0.4517 1.87 -2.12 -6.28 -- -5.23 -2.16
905 000318 中海惠利分级债券B 2013-11-21 0.46 0.9785 1.2375 0.9783 0.0204 0.0716 0.26 -0.06 1.58 6.18 -2.57 23.37
906 165317 建信丰裕多策略灵活配置混合 2016-09-29 6.41 0.9785 0.9785 0.9835 -0.5084 -0.2752 0.74 -0.94 -4.38 -2.25 -3.51 -2.15
907 001537 中加改革红利混合 2015-08-13 1.61 0.9787 1.0387 0.9880 -0.9413 -1.3507 -0.64 -3.61 -7.58 -5.34 -4.92 3.42
908 005563 创金合信国证1000指数A 2018-02-07 0.05 0.9788 0.9788 0.9844 -0.5689 -0.4171 0.27 -3.96 -- -- 0.00 -2.12
909 001601 鑫元鑫新收益混合A 2015-07-15 1.49 0.9789 0.9989 0.9822 -0.3360 -0.1734 -2.21 -3.85 -4.00 -1.82 -4.79 -0.18
910 004561 汇安丰益混合C 2017-08-10 -- 0.9789 0.9789 0.9826 -0.3766 -0.5385 0.78 0.48 -2.72 -- -2.99 -2.11
911 001009 上投摩根安全战略股票 2015-02-26 8.24 0.9790 0.9790 0.9840 -0.5081 0.2047 4.59 1.35 -4.67 5.84 -3.55 -2.10
912 160518 博时睿远事件驱动混合(LOF) 2016-04-15 5.91 0.9790 0.9790 0.9810 -0.2039 0.2047 1.24 1.56 1.56 5.38 0.41 -2.10
913 003646 创金合信中证1000指数增强A 2016-12-22 0.16 0.9792 0.9792 0.9836 -0.4473 0.5649 0.61 7.63 1.23 9.59 0.36 -2.08
914 003982 国投瑞银顺益纯债债券 2017-03-10 1.99 0.9795 0.9795 0.9794 0.0102 -1.6566 -3.45 -3.61 -2.70 -0.26 -3.04 -2.05
915 002365 国联安鑫禧混合A 2016-02-03 0.20 0.9797 1.0077 0.9800 -0.0306 0.4511 0.44 -3.53 -2.41 -3.91 -2.55 0.70
916 004521 安信工业4.0主题沪港深混合A 2017-07-20 0.30 0.9798 0.9798 0.9809 -0.1121 0.4511 1.88 -2.11 -6.18 -- -5.14 -2.02
917 001858 建信鑫利混合 2015-10-29 4.77 0.9799 0.9799 0.9827 -0.2849 -0.0306 -0.02 -4.25 -4.96 -4.21 -5.23 -2.01
918 005211 银河智慧主题混合 2017-12-01 3.79 0.9799 0.9799 0.9809 -0.1019 2.1687 4.32 1.42 -- -- -2.22 -2.02
919 001739 中融融安二号保本混合 2015-09-25 0.92 0.9800 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.10 -4.58 -4.85 -3.45 -4.76 -2.00
920 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 2016-03-04 0.48 0.9800 0.9800 0.9860 -0.6085 0.2045 1.45 -2.20 -5.86 -1.80 -7.98 -2.00
921 002258 大成国企改革灵活配置混合 2017-09-21 2.22 0.9800 0.9800 0.9870 -0.7092 -0.5076 1.66 -5.68 -2.87 -- -6.67 -2.00
922 004549 富安达消费主题混合 2017-08-01 2.20 0.9800 0.9800 0.9865 -0.6589 -1.4778 -0.66 -9.23 -3.63 -- -4.32 -2.00
923 004895 华商鑫安混合 2017-09-06 2.11 0.9800 0.9800 0.9820 -0.2037 -1.0101 0.41 -1.31 -3.83 -- -4.67 -2.00
924 005318 万家瑞舜灵活配置混合C 2018-02-02 0.80 0.9800 0.9800 0.9834 -0.3457 -0.7092 -1.46 -2.77 -- -- 0.00 -2.01
925 519644 银河智联混合 2015-12-17 2.00 0.9800 0.9800 0.9900 -1.0101 -0.2037 2.08 -0.10 0.41 16.25 1.14 -2.00
926 005067 融通逆向策略灵活配置混合 2018-02-11 4.22 0.9803 1.0203 0.9871 -0.6889 -0.7593 1.74 1.20 -- -- 0.00 1.95
927 005396 中金丰硕混合 2018-01-29 2.68 0.9803 0.9803 0.9822 -0.1934 -0.2645 1.60 -0.92 -- -- 0.00 -1.97
928 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 2018-02-02 1.20 0.9806 0.9806 0.9839 -0.3354 -0.6987 -1.44 -2.73 -- -- 0.00 -1.95
929 005459 银河嘉谊混合A 2018-02-06 1.03 0.9808 0.9808 0.9844 -0.3657 0.2555 0.47 -2.06 -- -- 0.00 -1.92
930 002146 长安鑫益增强混合A 2016-02-22 0.47 0.9809 0.9809 0.9806 0.0306 0.2248 0.81 1.67 3.86 12.03 1.74 -1.91
931 001377 中融新产业混合A 2017-07-12 0.01 0.9810 0.9810 0.9810 0.0000 0.1020 0.10 -0.20 -1.11 -- -0.30 -1.90
932 001741 广发百发大数据精选混合A 2015-09-14 0.17 0.9810 0.9810 0.9920 -1.1089 -1.9980 0.62 -9.59 -9.67 2.62 -10.90 -1.90
933 001742 广发百发大数据精选混合E 2015-09-14 0.54 0.9810 0.9810 0.9910 -1.0091 -1.9980 0.72 -9.50 -9.59 2.72 -10.90 -1.90
934 001771 南方量化灵活配置混合 2017-08-24 0.75 0.9810 0.9810 0.9830 -0.2035 -0.3049 -0.41 -2.77 -2.68 -- -1.60 -1.90
935 160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 2016-09-07 3.04 0.9810 1.0270 0.9810 0.0000 0.1020 -0.51 0.20 1.13 0.72 0.82 -2.40
936 163119 申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF) 2016-10-10 0.75 0.9810 0.9810 0.9798 0.1225 1.5108 5.09 19.23 10.82 15.19 11.52 -1.90
937 164508 国富中证100指数增强分级 2015-03-26 0.44 0.9810 1.0540 0.9890 -0.8089 -1.3078 -1.60 -8.49 -7.18 20.72 -5.07 6.57
938 005460 银河嘉谊混合C 2018-02-06 1.36 0.9812 0.9812 0.9848 -0.3656 0.2554 0.47 -2.07 -- -- 0.00 -1.88
939 040045 华安信用增强债券 2012-12-24 0.06 0.9812 1.3482 0.9826 -0.1425 0.1327 -1.90 -4.02 -3.57 1.47 -4.05 36.92
940 005344 长安裕盛混合C 2017-11-29 0.86 0.9813 0.9813 0.9789 0.2452 0.6771 2.95 -1.79 -- -- -2.55 -1.87
941 005969 创金合信工业周期股票C 2018-05-17 0.05 0.9814 0.9814 0.9919 -1.0586 -1.8600 -- -- -- -- 0.00 -1.86
942 005405 中金金序量化蓝筹混合A 2018-02-06 1.11 0.9815 0.9815 0.9849 -0.3452 -0.3756 0.95 -3.62 -- -- 0.00 -1.85
943 005968 创金合信工业周期股票A 2018-05-17 0.05 0.9815 0.9815 0.9921 -1.0684 -1.8500 -- -- -- -- 0.00 -1.85
944 005328 前海开源价值策略股票 2017-12-22 3.14 0.9816 0.9816 0.9843 -0.2743 0.2246 2.80 4.03 -- -- -1.88 -1.84
945 005795 博时中证500指数增强C 2018-03-31 -- 0.9817 0.9817 0.9842 -0.2540 0.7388 2.51 -- -- -- 0.00 1.39
946 000217 华安黄金易(ETF联接)C 2013-08-22 4.54 0.9818 0.9818 0.9776 0.4296 0.7698 -1.38 -1.80 -3.16 -4.76 -2.30 -1.82
947 001559 天弘医疗健康混合C 2015-06-30 0.36 0.9818 0.9818 0.9747 0.7284 2.5593 10.48 20.48 22.33 44.40 21.22 -1.82
948 005296 南华丰淳混合A 2017-12-26 0.03 0.9818 0.9818 0.9817 0.0102 0.0408 -0.13 -3.82 -- -- -1.89 -1.82
949 001713 华润元大中创100联接 2015-12-23 0.08 0.9820 0.9820 0.9880 -0.6073 -0.8081 2.29 0.51 -5.21 5.93 -3.06 -1.80
950 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 2016-03-22 1.47 0.9820 0.9950 0.9840 -0.2033 -0.2033 0.61 1.87 2.19 2.83 1.97 -0.55
951 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 2015-05-20 0.22 0.9820 0.3170 0.9800 0.2041 -3.0602 -0.61 -23.93 -24.58 5.36 -24.81 -68.28
952 002366 国联安鑫禧混合C 2016-02-03 0.14 0.9821 0.9971 0.9824 -0.0305 0.4295 0.27 -3.55 -2.56 -4.25 -2.65 -0.33
953 002794 天弘永利债券E 2016-05-10 0.51 0.9821 0.9821 0.9823 -0.0204 0.1223 0.23 1.13 2.20 3.97 1.91 -1.79
954 005062 博时中证500指数增强A 2017-09-26 1.42 0.9821 0.9821 0.9846 -0.2539 0.7489 2.54 1.61 0.35 -- -0.73 -1.79
955 003956 南方现代教育股票 2017-01-25 1.41 0.9827 0.9827 0.9821 0.0611 2.9976 6.39 8.93 2.50 1.90 3.03 -1.73
956 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 2018-03-26 0.19 0.9827 0.9827 0.9967 -1.4046 -0.2538 -1.94 -- -- -- 0.00 -1.73
957 004273 中融量化小盘股票C 2017-05-17 0.03 0.9829 0.9829 0.9843 -0.1422 0.5730 0.84 -2.02 -6.15 -1.72 -6.03 -1.71
958 003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 2016-08-26 0.16 0.9830 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.10 0.82 1.65 1.76 1.65 -1.70
959 310358 申万菱信新经济混合 2006-12-06 16.11 0.9830 2.4052 0.9972 -1.4240 -2.4511 -0.15 -7.26 -10.71 11.44 -9.17 148.88
960 004456 兴银消费新趋势灵活配置混合 2017-06-15 0.78 0.9832 0.9832 0.9897 -0.6568 1.4969 0.59 -1.30 -7.22 -- -6.83 -1.68
961 004550 中科沃土沃祥债券发起 2017-06-29 0.91 0.9832 0.9832 0.9832 0.0000 -0.3143 0.28 -0.39 -1.50 -- -1.24 -1.68
962 002281 建信裕利灵活配置混合 2016-01-04 7.50 0.9837 0.9837 0.9847 -0.1016 1.3288 1.17 -3.60 -4.77 -3.46 -4.96 -1.63
963 000316 中海惠利分级债券 2013-11-21 0.55 0.9838 1.2478 0.9837 0.0102 0.0610 0.25 0.07 2.13 0.47 -1.94 25.10
964 005110 汇安多策略混合C 2017-11-22 1.96 0.9839 0.9839 0.9927 -0.8865 -1.0360 0.56 -4.30 -1.62 -- -2.81 -1.61
965 410003 华富成长趋势混合 2007-03-19 4.73 0.9839 1.2739 0.9896 -0.5760 -0.4452 0.15 0.94 2.24 15.90 1.90 25.75
966 001530 万家瑞富混合 2016-11-25 6.00 0.9840 1.0140 0.9866 -0.2635 -0.3847 -0.81 -1.95 -2.44 -0.26 -2.30 1.35
967 001541 汇添富民营新动力股票 2015-08-07 4.98 0.9840 0.9840 0.9860 -0.2028 0.6135 5.13 -0.30 -6.02 12.33 -4.00 -1.60
968 001917 招商量化精选股票 2016-03-15 0.53 0.9840 1.0540 0.9870 -0.3040 0.3058 2.39 -1.20 -1.70 8.73 -2.09 4.74
969 000962 天弘中证500指数A 2015-01-20 6.32 0.9841 0.9841 0.9873 -0.3241 0.3774 0.88 1.73 -4.17 4.21 -3.76 -1.59
970 005472 富国价值驱动灵活配置混合A 2018-03-26 2.61 0.9841 0.9841 0.9981 -1.4027 -0.2332 -1.85 -- -- -- 0.00 -1.59
971 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 2018-01-16 15.29 0.9842 0.9842 0.9844 -0.0203 0.6545 2.50 -0.43 -- -- 0.00 -1.58
972 165531 信诚策略混合(LOF) 2017-06-16 0.84 0.9842 0.9927 0.9914 -0.7262 -1.1053 0.57 -2.81 -1.56 -- -1.79 -0.75
973 200006 长城消费增值混合 2006-04-06 12.96 0.9842 2.4242 0.9824 0.1832 0.5312 4.03 3.09 7.13 15.38 4.76 203.59
974 005343 长安裕盛混合A 2017-11-29 0.26 0.9845 0.9845 0.9821 0.2444 0.6852 2.97 -1.50 -- -- -2.24 -1.55
975 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 2013-08-29 7.32 0.9845 1.6666 0.9800 0.4592 2.3814 11.71 22.16 20.13 29.72 18.21 76.34
976 004485 泰达宏利业绩股票C 2017-09-06 0.14 0.9846 0.9846 0.9907 -0.6157 -1.0949 -0.17 -5.56 -5.97 -- -4.89 -1.54
977 004721 华夏睿磐泰茂混合C 2017-12-06 0.02 0.9847 0.9847 0.9865 -0.1825 -0.3037 -0.28 -1.50 -- -- -1.75 -1.53
978 005555 南方H股联接C 2018-02-12 1.96 0.9847 0.9847 0.9789 0.5925 -0.7859 0.14 -1.87 -- -- 0.00 -1.53
979 160422 华安中证定向增发指数(LOF) 2017-04-11 0.12 0.9847 0.9847 0.9891 -0.4448 -0.7459 -1.98 -3.19 -7.83 -0.53 -9.17 -1.53
980 001045 华夏可转债增强债券A 2016-09-27 0.61 0.9850 0.9850 0.9920 -0.7056 -1.5000 -0.30 -3.53 -3.71 3.03 -1.70 -1.50
981 002180 中银移动互联混合 2017-07-20 1.26 0.9850 0.9850 0.9820 0.3055 1.7562 4.56 3.36 -0.51 -- -1.40 -1.50
982 002580 泰信鑫选混合C 2016-05-05 0.26 0.9850 0.9850 0.9840 0.1016 2.1784 -3.15 7.30 2.18 4.56 3.36 -1.89
983 512180 建信MSCI中国A股国际通ETF 2018-04-19 20.46 0.9854 0.9854 0.9920 -0.6653 -1.7841 -1.49 -- -- -- 0.00 -1.46
984 005554 南方H股联接A 2018-02-12 0.53 0.9858 0.9858 0.9800 0.5918 -0.7750 0.17 -1.77 -- -- 0.00 -1.42
985 000398 华富灵活配置混合 2013-12-18 0.23 0.9860 1.2110 0.9910 -0.5045 -0.5045 -0.60 -3.14 -3.05 -2.67 -3.43 20.82
986 000887 上投摩根稳进回报混合 2015-01-27 0.44 0.9860 1.1880 0.9880 -0.2024 -0.1013 0.51 -2.09 -0.54 1.46 -1.42 19.40
987 001321 兴业聚优灵活配置混合 2015-05-21 0.11 0.9860 0.9860 0.9880 -0.2024 -1.0040 -5.28 -15.29 -23.15 -13.05 -20.68 -1.40
988 002564 新沃通盈灵活配置混合 2016-09-22 0.11 0.9860 1.3360 0.9940 -0.8048 -1.3013 1.44 5.91 -5.46 -7.94 -3.62 33.04
989 004510 九泰久盛量化先锋混合C 2017-05-16 0.02 0.9860 1.1670 0.9860 0.0000 1.1282 1.44 -0.10 -2.88 14.99 -2.09 10.09
990 080010 长盛同禧债券C 2011-12-06 0.02 0.9860 1.2560 0.9880 -0.2024 -0.2024 -0.70 -2.28 -2.47 -2.23 -2.28 24.85
991 260109 景顺长城内需贰号混合 2006-10-11 18.99 0.9860 2.9720 0.9880 -0.2024 -1.1033 5.23 1.65 -4.02 15.49 -4.73 372.80
992 004720 华夏睿磐泰茂混合A 2017-12-06 2.98 0.9861 0.9861 0.9879 -0.1822 -0.2932 -0.25 -1.42 -- -- -1.64 -1.39
993 004669 建信鑫泽回报灵活配置混合C 2018-02-07 2.01 0.9863 0.9863 0.9884 -0.2125 -0.4140 0.76 -1.46 -- -- 0.00 -1.37
994 005146 兴银丰润混合 2017-11-24 2.50 0.9863 0.9863 0.9901 -0.3838 -0.0810 -0.28 -2.65 -1.39 -- -1.65 -1.39
995 160718 嘉实多利分级债券 2011-03-23 0.56 0.9864 1.3259 0.9865 -0.0101 0.1828 0.71 -0.11 0.93 4.03 0.81 38.30
996 004837 中融鑫价值混合C 2018-03-09 2.01 0.9866 0.9866 0.9866 0.0000 -0.2124 0.27 -- -- -- 0.00 -1.35
997 005109 汇安多策略混合A 2017-11-22 2.01 0.9867 0.9867 0.9955 -0.8840 -1.0232 0.61 -4.15 -1.34 -- -2.58 -1.33
998 003352 招商稳荣定开灵活混合C 2016-10-25 0.02 0.9868 0.9868 0.9884 -0.1619 0.1421 1.13 0.23 -0.68 2.81 -2.29 -1.32
999 004592 安信量化多因子混合A 2017-07-03 0.87 0.9868 0.9868 0.9910 -0.4238 -0.7842 -0.97 -5.44 -5.86 -- -5.14 -1.32
1000 005612 嘉实核心优势股票 2018-02-01 89.12 0.9868 0.9868 0.9882 -0.1417 -0.6844 0.86 -1.53 -- -- 0.00 -1.32
1001 360007 光大保德信优势配置混合 2007-08-24 40.54 0.9868 1.4460 0.9947 -0.7942 -4.3335 -6.30 -15.41 -11.02 13.80 -12.37 47.49
1002 512280 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF 2018-04-27 15.34 0.9868 0.9868 0.0000 -1.3299 -1.3003 -- -- -- -- 0.00 -1.26
1003 000928 中融国企改革混合 2014-12-16 1.16 0.9870 0.9870 0.9870 0.0000 0.5092 1.75 -5.28 -2.85 8.22 -2.28 -1.30
1004 001780 诺安改革趋势混合 2017-08-29 1.01 0.9870 0.9870 0.9930 -0.6042 0.4069 1.65 0.82 -0.80 -- 0.00 -1.30
1005 002968 新华高端制造灵活配置混合 2017-07-25 0.59 0.9870 0.9870 0.9900 -0.3030 0.2030 1.65 6.01 -1.00 -- -0.30 -1.30
1006 673010 西部利得新动向混合 2011-08-18 2.24 0.9870 1.5220 0.9960 -0.9036 0.8172 1.65 2.49 -3.80 4.67 -4.73 54.38
1007 004836 中融鑫价值混合A 2018-03-09 0.03 0.9871 0.9871 0.9871 0.0000 -0.2123 0.29 -- -- -- 0.00 -1.30
1008 004391 平安大华转型创新混合C 2017-04-14 0.30 0.9872 1.0722 0.9909 -0.3734 -0.7739 -0.35 -5.05 -3.53 6.48 -2.73 6.95
1009 502008 易方达国企改革分级B 2015-06-15 0.47 0.9874 0.1469 1.0007 -1.3291 -1.8001 0.40 -11.89 -14.96 7.30 -14.09 -85.31
1010 005697 安信量化多因子混合C 2018-02-28 -- 0.9875 0.9875 0.9917 -0.4235 -1.0422 -1.04 -- -- -- 0.00 -5.20
1011 005251 银华多元动力灵活配置混合 2017-12-14 2.28 0.9876 0.9876 0.9923 -0.4736 0.2640 1.07 0.12 -- -- -1.74 -1.24
1012 005145 东吴优益债券C 2017-11-28 0.22 0.9877 0.9877 0.9892 -0.1516 0.1216 1.35 2.96 -- -- -1.56 -1.23
1013 005263 鑫元欣享混合C 2017-12-14 0.21 0.9877 0.9877 0.9920 -0.4335 -0.1617 1.21 0.65 -- -- -1.42 -1.23
1014 217005 招商先锋混合 2004-06-01 17.17 0.9877 2.9432 0.9928 -0.5137 -0.3229 2.63 -2.22 -1.79 16.43 -3.44 320.13
1015 519682 交银增利债券C 2008-03-31 0.79 0.9877 1.5547 0.9871 0.0608 0.2029 -0.21 1.98 2.97 3.89 2.96 69.72
1016 005438 易方达易百智能量化策略混合C 2018-01-24 0.09 0.9878 0.9878 0.9884 -0.0607 0.7856 1.08 -2.12 -- -- 0.00 -1.22
1017 168002 国寿安保策略精选混合 2017-09-27 2.11 0.9878 0.9878 0.9885 -0.0708 0.5088 1.44 -1.53 -3.05 -- -3.04 -1.22
1018 400020 东方安心收益保本 2013-07-03 10.45 0.9879 1.3364 0.9881 -0.0202 0.2029 -0.14 0.39 0.37 2.58 0.37 33.63
1019 001732 广发百发大数据价值混合E 2017-06-16 0.06 0.9880 0.9880 0.9950 -0.7035 -1.4955 2.38 -8.18 -6.62 -- -6.53 -1.20
1020 001897 九泰久盛量化先锋混合A 2015-11-10 5.93 0.9880 1.1690 0.9890 -0.1011 1.1259 1.44 0.10 -2.60 15.22 -1.79 16.49
1021 001970 泰信鑫选混合A 2016-02-04 0.32 0.9880 0.9880 0.9870 0.1013 2.2774 -3.04 7.39 2.38 4.88 3.46 -1.20
1022 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 2016-03-22 3.14 0.9880 1.0030 0.9900 -0.2020 -0.2020 0.71 1.96 2.38 3.24 2.17 0.26
1023 002505 鹏华金鼎保本混合C 2016-04-13 4.46 0.9880 0.9880 0.9880 0.0000 0.1013 0.20 1.65 2.49 3.78 2.49 -1.20
1024 150019 银华锐进 2010-05-07 11.42 0.9880 0.9880 1.0070 -1.8868 -3.2321 -1.20 -10.91 -16.55 23.19 -13.41 -1.20
1025 150065 长盛同瑞B 2011-12-06 0.02 0.9880 1.9170 0.9970 -0.9027 -0.1011 3.89 0.82 -8.77 6.81 -7.06 -61.73
1026 160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 2013-04-25 1.16 0.9880 1.4540 0.9890 -0.1011 -0.2020 -0.20 0.61 1.44 4.77 0.51 47.28
1027 620002 金元顺安成长动力混合 2008-09-03 0.18 0.9880 1.2080 0.9880 0.0000 0.0000 -1.40 -5.36 -9.27 3.46 -7.49 19.10
1028 005449 华夏行业龙头混合 2018-03-07 63.84 0.9882 0.9882 0.9965 -0.8329 -1.7499 1.19 -- -- -- 0.00 -1.18
1029 005727 嘉实中创400ETF联接C 2018-03-06 0.01 0.9882 0.9882 0.9924 -0.4232 0.4472 -0.14 -- -- -- 0.00 -0.41
1030 002289 华商改革创新股票 2018-03-02 6.22 0.9883 0.9883 0.9888 -0.0506 -0.0910 -0.71 -- -- -- 0.00 -1.17
1031 003412 鹏华弘康混合C 2016-09-29 -- 0.9883 0.9883 0.9888 -0.0506 0.1622 -0.21 -0.78 -1.68 -1.58 -1.23 -1.17
1032 000216 华安黄金易(ETF联接)A 2013-08-22 25.62 0.9884 0.9884 0.9842 0.4267 0.7646 -1.37 -1.78 -3.07 -4.55 -2.25 -1.16
1033 004205 东方支柱产业灵活配置混合 2017-05-24 0.54 0.9884 0.9884 0.9917 -0.3328 0.8674 2.74 -1.66 -7.81 -1.16 -4.97 -1.16
1034 002242 国投瑞银瑞兴混合 2015-12-29 0.95 0.9885 0.9885 0.9954 -0.6932 -0.7630 1.61 -1.78 -4.31 -3.75 -4.41 -1.15
1035 003884 汇安丰泰混合A 2017-01-25 -- 0.9885 0.9885 0.9886 -0.0101 0.1418 1.66 -3.19 -8.56 -2.10 -6.32 -1.15
1036 005587 安信比较优势混合 2018-03-21 28.85 0.9886 0.9886 0.9924 -0.3829 -1.5927 -1.75 -- -- -- 0.00 -1.14
1037 004668 建信鑫泽回报灵活配置混合A 2018-02-07 0.01 0.9889 0.9889 0.9910 -0.2119 -0.3627 0.83 -1.21 -- -- 0.00 -1.11
1038 005437 易方达易百智能量化策略混合A 2018-01-24 6.23 0.9889 0.9889 0.9894 -0.0505 0.7950 1.11 -2.04 -- -- 0.00 -1.11
1039 001222 鹏华外延成长混合 2015-05-19 2.97 0.9890 0.9890 0.9940 -0.5030 -0.3024 3.13 -1.88 -0.30 17.46 -2.47 -1.10
1040 003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 2016-08-26 1.41 0.9890 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.10 0.82 1.85 2.06 1.85 -1.10
1041 163825 中银互利半年定期开放债券 2013-09-24 4.02 0.9891 0.9891 0.9893 -0.0202 -0.0303 -4.41 -2.65 -0.90 2.08 -1.11 39.96
1042 003426 江信添福债券C 2016-11-02 -- 0.9892 0.9892 0.9891 0.0101 0.0101 -0.14 1.25 2.24 1.81 1.95 -1.08
1043 004484 泰达宏利业绩股票A 2017-09-06 1.06 0.9892 0.9892 0.9953 -0.6129 -1.0800 -0.13 -5.45 -5.71 -- -4.68 -1.08
1044 005262 鑫元欣享混合A 2017-12-14 0.50 0.9894 0.9894 0.9937 -0.4327 -0.1514 1.25 0.75 -- -- -1.26 -1.06
1045 004927 中航军民融合精选混合C 2018-02-09 2.21 0.9896 0.9896 0.9929 -0.3324 -0.5227 -2.26 -1.11 -- -- 0.00 -1.05
1046 001558 天弘医疗健康混合A 2015-06-30 0.14 0.9897 0.9897 0.9825 0.7328 2.5702 10.51 20.61 22.53 44.80 21.39 -1.03
1047 003704 光大保德信事件驱动混合 2017-01-18 0.93 0.9897 0.9897 0.9970 -0.7322 -3.4533 -3.72 -8.25 -3.66 9.94 -5.87 -1.04
1048 004272 中融量化小盘股票A 2017-05-17 0.24 0.9898 0.9898 0.9912 -0.1412 0.5792 0.89 -1.93 -5.98 -1.03 -5.89 -1.02
1049 004573 新华鑫泰灵活配置混合 2017-08-09 0.54 0.9898 0.9898 0.9935 -0.3724 -0.0202 -0.18 -4.80 1.35 -- -0.06 -1.02
1050 512700 南方中证银行ETF 2017-06-28 0.90 0.9899 0.9899 0.9962 -0.6324 -1.3258 -2.22 -11.38 -7.80 -- -4.31 -1.01
1051 519967 长信利富债券 2015-05-06 1.94 0.9899 0.9899 0.9959 -0.6025 -0.9109 -1.24 0.49 -0.40 3.29 1.63 -1.01
1052 150008 瑞和小康 2009-10-14 0.26 0.9900 1.2290 0.9960 -0.6024 -0.7021 0.10 -7.22 -8.08 7.66 -5.53 22.87
1053 150009 瑞和远见 2009-10-14 0.26 0.9900 1.3630 0.9960 -0.6024 -0.7021 0.10 -2.65 -2.85 23.22 -2.17 36.33
1054 161029 富国中证银行指数分级 2015-04-30 4.80 0.9900 1.0520 0.9960 -0.6024 -1.2961 -2.37 -10.73 -8.60 9.85 -4.72 5.56
1055 161207 国投瑞银沪深300指数分级 2009-10-14 1.74 0.9900 1.2990 0.9960 -0.6024 -0.7021 0.10 -4.99 -5.53 15.11 -3.88 29.92
1056 162717 广发再融资主题混合(LOF) 2016-12-19 1.75 0.9900 0.9900 0.9940 -0.4024 -1.3944 -1.10 -2.46 -2.08 -0.40 -2.27 -1.00
1057 005007 景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合 2017-09-27 3.40 0.9901 0.9901 0.9906 -0.0505 0.2126 0.52 -0.43 -0.40 -- 0.25 -0.99
1058 005258 景顺长城量化平衡混合 2017-12-27 11.88 0.9903 0.9903 0.9925 -0.2217 -0.2619 0.53 -1.95 -- -- -1.16 -0.97
1059 005120 上投摩根量化多因子混合 2018-01-19 4.11 0.9904 0.9904 0.9989 -0.8509 -0.8609 2.36 -1.03 -- -- 0.00 -0.97
1060 512520 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF 2018-04-26 15.47 0.9904 0.9904 0.9976 -0.7217 -0.9204 -- -- -- -- 0.00 -0.96
1061 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 2017-07-31 0.06 0.9905 0.9905 0.9934 -0.2919 1.1024 3.08 -2.01 -6.94 -- -6.28 -0.95
1062 004937 中航混改精选混合C 2017-12-14 0.18 0.9909 0.9909 0.9930 -0.2115 -0.5620 -0.92 -1.02 -- -- -1.09 -0.91
1063 001068 华融新锐灵活配置混合 2015-04-15 1.40 0.9910 0.9910 0.9940 -0.3018 0.0000 0.61 -0.30 1.33 6.33 0.81 -0.90
1064 001414 中融鑫起点混合C 2015-06-12 0.01 0.9910 1.0410 0.9918 -0.0807 -0.1511 -0.02 -3.13 -4.24 0.10 -4.40 3.91
1065 001719 工银国家战略股票 2016-01-29 0.58 0.9910 0.9910 0.9970 -0.6018 -0.1008 2.69 -5.17 -9.83 9.75 -8.24 -0.90
1066 001857 易方达现代服务业混合 2017-11-22 21.31 0.9910 0.9910 1.0000 -0.9000 -0.9990 2.27 -3.32 -0.90 -- -1.98 -0.90
1067 002615 中银颐利混合C 2016-08-09 0.28 0.9910 1.0940 0.9930 -0.2014 -0.3018 0.41 -1.48 0.77 6.44 0.38 9.53
1068 001675 江信同福混合A 2015-08-28 0.45 0.9911 1.0296 0.9962 -0.5119 -0.5619 -1.14 -5.97 -2.17 -1.43 -4.62 2.93
1069 005526 工银新生代消费混合 2018-02-13 17.76 0.9911 0.9911 0.9951 -0.4020 -0.2918 1.04 -0.94 -- -- 0.00 -0.89
1070 001879 长城创新动力混合 2017-06-01 0.24 0.9917 0.9917 0.9918 -0.0101 1.4838 2.13 1.19 -6.09 -- -8.26 -0.83
1071 005640 平安300ETF联接C 2018-04-04 1.93 0.9919 0.9919 0.9985 -0.6610 -0.9882 0.50 -- -- -- 0.00 -0.81
1072 000183 嘉实丰益策略定期债券 2013-07-30 0.89 0.9920 1.2670 0.9930 -0.1007 -0.1007 -- 1.02 0.40 2.44 1.95 28.60
1073 002102 创金合信鑫优选混合C 2015-11-19 0.01 0.9920 0.9920 0.9960 -0.4016 -0.8991 -1.29 -4.52 -7.20 -6.06 -2.94 -0.80
1074 002614 中银颐利混合A 2016-08-09 5.24 0.9920 1.0950 0.9930 -0.1007 -0.2012 0.40 -1.38 0.87 6.55 0.48 9.64
1075 003023 博时景发纯债债券 2016-08-03 5.00 0.9920 0.9920 0.9918 0.0202 0.0807 0.01 1.56 2.37 1.87 2.07 -0.80
1076 003513 中邮消费升级灵活配置混合型发起式 2016-12-15 0.44 0.9920 0.9920 0.9990 -0.7007 0.1009 2.80 -1.39 -2.94 3.77 -0.40 -0.80
1077 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 2015-04-10 2.03 0.9920 1.1490 0.9890 0.3033 1.3279 1.22 3.12 -0.90 -3.41 0.71 14.71
1078 163209 诺安中证创业成长指数分级 2012-03-29 0.15 0.9920 1.6480 0.9960 -0.4016 -0.8000 0.81 -2.36 -10.28 -8.49 -8.08 17.29
1079 004833 先锋聚利混合A 2018-05-09 -- 0.9922 0.9922 0.9922 0.0000 -0.7800 -- -- -- -- 0.00 -0.79
1080 004834 先锋聚利混合C 2018-05-09 2.08 0.9922 0.9922 0.9922 0.0000 -0.7800 -- -- -- -- 0.00 -0.79
1081 003193 创金合信尊智纯债债券 2017-06-16 3.03 0.9923 1.0113 0.9918 0.0504 0.0706 -0.18 -0.09 -0.58 -- -0.87 1.09
1082 005639 平安300ETF联接A 2018-04-04 4.36 0.9925 0.9925 0.9990 -0.6507 -0.9778 0.54 -- -- -- 0.00 -0.75
1083 004951 申万菱信价值优利混合 2017-09-21 1.42 0.9928 0.9928 0.9985 -0.5709 -0.8984 0.81 -3.57 -1.68 -- -0.84 -0.72
1084 004514 鹏华新科技传媒混合 2017-05-25 0.51 0.9929 0.9929 0.9968 -0.3913 0.9352 2.30 -0.35 -1.98 -- -3.93 -0.71
1085 005246 国泰可转债债券 2017-12-28 1.21 0.9929 0.9929 0.9951 -0.2211 0.2221 2.63 1.43 -- -- -0.71 -0.71
1086 002431 中银丰利混合C 2016-08-11 1.29 0.9930 1.0930 0.9950 -0.2010 -0.3012 -0.20 -0.79 1.78 7.54 1.67 9.48
1087 080009 长盛同禧债券A 2011-12-06 0.51 0.9930 1.3030 0.9940 -0.1006 -0.1006 -0.60 -1.97 -2.17 -1.67 -2.07 29.60
1088 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 2015-08-14 4.54 0.9930 1.8780 1.0010 -0.7992 -1.5857 -0.20 -4.89 -7.20 12.33 -5.97 -0.03
1089 161720 招商中证全指证券公司指数分级 2014-11-13 15.68 0.9930 0.6640 1.0000 -0.7000 -0.6006 -1.88 -3.12 -15.25 -10.00 -7.95 -44.93
1090 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 2012-06-04 12.69 0.9930 1.1500 0.9930 0.0000 0.2018 0.30 0.79 1.46 4.69 1.18 47.57
1091 003069 光大保德信创业板股票 2018-02-13 7.87 0.9932 0.9932 0.9970 -0.3811 0.8632 1.04 -0.67 -- -- 0.00 -0.68
1092 005636 博时量化多策略股票C 2018-04-03 7.65 0.9932 0.9932 0.9974 -0.4211 -0.1809 -0.16 -- -- -- 0.00 -0.68
1093 501045 汇添富沪深300指数(LOF)C 2017-09-06 0.41 0.9934 0.9934 0.9997 -0.6302 -0.6898 0.22 -4.89 -5.61 -- -3.80 -0.66
1094 004000 泰达睿选稳健混合 2017-01-23 0.60 0.9935 0.9935 0.9962 -0.2710 0.1108 0.90 -2.76 -2.94 2.77 -2.97 -0.65
1095 004926 中航军民融合精选混合A 2018-02-09 0.63 0.9936 0.9936 0.9969 -0.3310 -0.5107 -2.20 -0.72 -- -- 0.00 -0.65
1096 003425 江信添福债券A 2016-11-02 3.00 0.9938 0.9938 0.9937 0.0101 0.0201 -0.11 1.33 2.40 2.11 2.07 -0.62
1097 003486 平安大华惠隆纯债债券 2016-11-23 3.00 0.9938 0.9938 0.9940 -0.0201 0.1411 -0.13 2.02 3.03 5.40 2.71 -0.62
1098 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 2017-03-10 1.11 0.9938 0.9938 0.9990 -0.5205 0.4143 1.14 -6.23 -10.48 -0.60 -8.00 -0.62
1099 002414 中银瑞利混合C 2016-02-04 13.31 0.9940 1.0860 0.9960 -0.2008 -0.2008 0.61 -0.89 1.09 6.12 0.89 8.78
1100 002436 上投摩根红利回报混合C 2016-02-15 0.58 0.9940 1.0620 0.9960 -0.2008 -0.1005 0.40 -1.00 -0.82 2.26 -1.40 5.92
1101 004390 平安大华转型创新混合A 2017-04-14 0.77 0.9940 1.0840 0.9977 -0.3709 -0.7489 -0.28 -4.83 -3.09 7.61 -2.37 8.16
1102 160522 博时睿益事件驱动混合(LOF) 2016-08-19 3.30 0.9940 0.9940 1.0030 -0.8973 -0.6000 -0.10 2.69 -0.70 3.33 -0.60 -0.60
1103 501043 汇添富沪深300指数(LOF)A 2017-09-06 0.60 0.9940 0.9940 1.0002 -0.6199 -0.6795 0.23 -4.86 -5.54 -- -3.74 -0.60
1104 519756 交银国企改革灵活配置混合 2015-06-10 6.43 0.9940 0.9940 0.9960 -0.2008 -0.3009 1.22 -3.31 -4.61 4.85 -4.15 -0.60
1105 003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数 2017-03-03 3.75 0.9941 0.9941 0.9981 -0.4008 0.5157 1.29 1.76 -3.77 5.35 -3.82 -0.59
1106 004789 富荣福泰混合C 2018-02-12 2.01 0.9941 0.9941 0.9986 -0.4506 -0.8082 -1.54 -0.67 -- -- 0.00 -0.60
1107 005545 中银改革红利灵活配置混合 2018-02-13 5.36 0.9942 0.9942 0.9945 -0.0302 -0.0302 0.02 -0.58 -- -- 0.00 -0.58
1108 162216 泰达宏利500指数分级 2011-12-01 3.80 0.9942 2.1525 0.9964 -0.2208 0.2117 1.37 0.75 -2.67 11.77 -4.07 128.97
1109 005635 博时量化多策略股票A 2018-04-03 1.46 0.9944 0.9944 0.9986 -0.4206 -0.1606 -0.08 -- -- -- 0.00 -0.56
1110 005730 国泰江源优势精选灵活配置混合 2018-03-19 21.21 0.9944 0.9944 1.0003 -0.5898 -0.9660 1.35 -- -- -- 0.00 -0.56
1111 004788 富荣福泰混合A 2018-02-12 -- 0.9945 0.9945 0.9991 -0.4604 -0.8178 -1.54 -0.64 -- -- 0.00 -0.56
1112 166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 2017-07-31 11.64 0.9945 0.9945 0.9974 -0.2908 1.1082 3.12 -1.89 -6.72 -- -6.10 -0.55
1113 001266 国投瑞银招财混合 2015-06-03 2.52 0.9946 1.0266 1.0120 -1.7194 -1.1823 -6.23 21.04 0.82 -1.62 1.09 2.61
1114 003351 招商稳荣定开灵活混合A 2016-10-25 3.52 0.9946 0.9946 0.9962 -0.1606 0.1410 1.17 0.35 -0.44 3.34 -2.10 -0.54
1115 005144 东吴优益债券A 2017-11-28 0.01 0.9947 0.9947 0.9963 -0.1606 0.1208 1.39 3.58 -- -- -0.91 -0.53
1116 003204 财通收益增强债券C 2017-04-14 0.11 0.9948 0.9948 0.9963 -0.1506 0.0603 0.40 -0.30 0.47 0.11 0.25 -0.52
1117 005324 前海开源泽鑫混合C 2018-01-24 0.03 0.9948 0.9948 0.9948 0.0000 0.0201 -0.33 -0.72 -- -- 0.00 -0.52
1118 004761 国寿安保稳瑞混合C 2018-02-07 -- 0.9949 0.9949 0.9967 -0.1806 -0.2507 -0.04 -0.88 -- -- 0.00 -0.51
1119 002382 东海祥瑞债券C 2016-03-24 0.06 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 -0.1004 -- 1.02 1.12 1.22 1.12 -0.50
1120 002413 中银瑞利混合A 2016-02-04 6.66 0.9950 1.1100 0.9970 -0.2006 -0.2006 0.61 -0.88 1.19 6.21 0.89 11.33
1121 002430 中银丰利混合A 2016-08-11 5.44 0.9950 1.0950 0.9960 -0.1004 -0.3006 -0.20 -0.69 1.78 7.75 1.67 9.69
1122 004339 长盛盛弘混合C 2017-03-20 -- 0.9950 1.0299 0.9947 0.0302 0.2216 1.11 -0.10 -1.39 2.35 -1.45 2.98
1123 090011 大成核心双动力混合 2010-06-22 0.91 0.9950 1.5950 0.9990 -0.4004 -0.6554 -0.94 -4.65 -6.61 7.31 -5.51 61.72
1124 320020 诺安汇鑫保本混合 2012-05-28 13.63 0.9950 1.4500 0.9950 0.0000 0.4036 0.61 1.84 2.47 1.02 2.16 45.03
1125 003851 中银锦利混合C 2016-12-22 1.20 0.9951 1.0801 0.9969 -0.1806 -0.2206 -0.01 -0.75 0.77 5.46 1.10 8.15
1126 005323 前海开源泽鑫混合A 2018-01-24 -- 0.9951 0.9951 0.9951 0.0000 0.0302 -0.32 -0.70 -- -- 0.00 -0.49
1127 519937 长信先锐债券 2016-06-02 0.51 0.9951 0.9951 0.9961 -0.1004 -0.0703 0.17 0.20 1.25 2.83 1.30 -0.49
1128 004760 国寿安保稳瑞混合A 2018-02-07 4.00 0.9952 0.9952 0.9971 -0.1906 -0.2506 -0.04 -0.85 -- -- 0.00 -0.48
1129 159955 嘉实创业板ETF 2017-07-14 0.36 0.9952 0.9952 0.9990 -0.3804 0.4238 1.76 9.66 2.25 -- 4.60 -0.48
1130 004959 圆信永丰优悦生活混合 2018-01-29 23.73 0.9953 0.9953 1.0032 -0.7875 -1.0046 0.19 -1.68 -- -- 0.00 -0.47
1131 168105 九泰泰富定增混合 2016-09-26 3.36 0.9954 0.9954 1.0003 -0.4899 0.5251 1.05 -0.32 -2.77 0.69 -0.41 -0.46
1132 004338 长盛盛弘混合A 2017-03-20 1.10 0.9955 1.0311 0.9952 0.0301 0.2316 1.12 -0.07 -1.34 2.45 -1.40 3.10
1133 519680 交银增利债券A/B 2008-03-31 2.61 0.9957 1.6017 0.9951 0.0603 0.2114 -0.17 2.09 3.20 4.35 3.14 77.38
1134 005797 嘉实新添荣定期混合C 2018-04-26 0.51 0.9958 0.9958 0.9968 -0.1003 -0.2404 -- -- -- -- 0.00 -0.43
1135 004848 中欧睿泓定期开放混合 2017-11-24 9.93 0.9960 0.9960 0.9987 -0.2704 0.0603 1.11 -0.14 -0.41 -- -1.02 -0.41
1136 050022 博时回报灵活配置混合 2011-11-08 4.81 0.9960 1.7970 1.0010 -0.4995 0.6061 3.11 4.08 5.96 11.28 6.52 84.42
1137 519614 银河君尚混合C 2016-08-17 0.08 0.9960 0.9960 0.9987 -0.2704 0.0201 2.89 -1.98 -1.76 -1.59 -1.86 -0.40
1138 519735 交银强化回报债券C 2014-01-28 0.04 0.9960 1.1930 1.0020 -0.5988 -0.1003 0.30 0.50 -0.90 -0.70 -0.50 19.12
1139 005796 嘉实新添荣定期混合A 2018-04-26 11.36 0.9963 0.9963 0.9973 -0.1003 -0.2203 -- -- -- -- 0.00 -0.38
1140 005918 天弘沪深300指数C 2018-04-24 -- 0.9963 0.9963 1.0026 -0.6284 -0.7768 -0.37 -- -- -- 0.00 -0.37
1141 001328 鹏华弘华混合C 2015-05-25 -- 0.9965 0.9965 1.0024 -0.5886 -0.3699 0.57 -0.23 -1.96 9.42 -3.67 -0.35
1142 003157 招商招悦纯债债券C 2016-08-24 -- 0.9965 1.0345 0.9962 0.0301 0.0803 -0.38 1.95 3.12 4.60 2.77 3.44
1143 003850 中银锦利混合A 2016-12-22 4.18 0.9965 1.0815 0.9984 -0.1903 -0.2203 -0.01 -0.73 0.82 5.56 1.14 8.30
1144 003205 财通多策略稳健增长债券C 2017-04-14 0.15 0.9966 0.9966 0.9981 -0.1503 0.1608 0.25 -0.66 0.53 0.95 0.21 -0.34
1145 004828 平安大华鑫荣混合C 2017-08-23 0.48 0.9966 0.9966 0.9991 -0.2502 -0.3400 0.15 -1.30 -0.85 -- -1.02 -0.34
1146 005418 申万菱信量化驱动混合 2018-02-22 3.89 0.9966 0.9966 1.0018 -0.5191 -1.1506 -0.92 -0.36 -- -- 0.00 -0.34
1147 217002 招商安泰平衡混合 2003-04-28 0.47 0.9966 2.9233 1.0038 -0.7173 -0.9147 -0.68 -2.90 -5.73 8.82 -3.72 274.80
1148 002966 中海合嘉增强收益债券C 2016-08-24 0.06 0.9967 0.9967 0.9985 -0.1803 0.0000 -0.14 -0.47 -0.07 4.78 -0.13 -0.33
1149 003134 易方达裕鑫债券C 2016-09-05 -- 0.9967 0.9967 1.0008 -0.4097 -0.3599 0.81 -0.37 -2.74 1.36 -2.07 -0.33
1150 005167 嘉实润泽量化定期混合 2018-01-19 13.31 0.9967 0.9967 0.9970 -0.0301 0.1407 0.34 0.74 -- -- 0.00 -0.33
1151 003745 广发多元新兴股票 2017-04-24 1.60 0.9969 0.9969 1.0017 -0.4792 1.1670 5.56 -1.94 -7.73 -0.71 -8.56 -0.31
1152 004111 信诚至盛混合C 2017-08-30 0.50 0.9969 0.9969 0.9977 -0.0802 -0.2701 -0.29 -0.35 -0.47 -- -0.40 -0.31
1153 000093 信诚新双盈分级债券B 2013-05-09 0.05 0.9970 1.4080 1.0010 -0.3996 0.4028 0.05 -1.28 -1.17 -2.07 -2.47 37.41
1154 002693 中银合利债券 2016-05-19 0.41 0.9970 0.9970 0.9980 -0.1002 0.0000 0.20 -- 0.91 7.32 1.42 -0.30
1155 002862 金信量化精选混合 2016-07-01 0.22 0.9970 0.9970 0.9930 0.4028 1.8386 7.09 11.15 8.61 13.94 9.08 -0.30
1156 003212 广发集安债券C 2017-01-20 -- 0.9970 1.0320 0.9970 0.0000 -0.2002 -1.58 -0.41 0.56 2.16 0.17 3.18
1157 004936 中航混改精选混合A 2017-12-14 0.05 0.9970 0.9970 0.9992 -0.2202 -0.5585 -0.88 -0.85 -- -- -0.48 -0.30
1158 165807 东吴鼎利债券(LOF) 2013-04-25 0.45 0.9970 1.2930 0.9970 0.0000 0.1004 -0.99 -5.59 -5.23 -3.48 -5.50 30.38
1159 159954 南方恒生中国企业ETF 2018-02-08 3.94 0.9971 0.9971 0.9910 0.6155 -0.7663 0.24 -2.02 -- -- 0.00 -0.29
1160 002433 天弘金利混合 2016-12-21 3.00 0.9974 1.0442 0.9977 -0.0301 -1.0025 -3.94 -2.25 -1.30 1.53 -1.38 4.32
1161 004791 富荣福安混合C 2018-02-13 2.01 0.9975 0.9975 0.9991 -0.1601 0.4633 1.22 -0.29 -- -- 0.00 -0.25
1162 003156 招商招悦纯债债券A 2016-08-24 29.85 0.9977 1.0377 0.9973 0.0401 0.1003 -0.35 2.02 3.23 4.80 2.86 3.76
1163 005047 南华瑞颐混合A 2017-12-26 0.08 0.9977 0.9977 1.0018 -0.4093 -0.5978 -0.97 -2.23 -- -- -0.32 -0.23
1164 005137 长信量化价值精选混合 2018-04-19 2.21 0.9977 0.9977 1.0010 -0.3297 -0.6176 -0.23 -- -- -- 0.00 -0.23
1165 519996 长信银利精选混合 2005-01-17 13.74 0.9977 3.0377 1.0040 -0.6275 -1.0611 1.04 -1.56 2.15 14.47 1.18 385.29
1166 004790 富荣福安混合A 2018-02-13 -- 0.9978 0.9978 0.9994 -0.1601 0.4631 1.23 -0.26 -- -- 0.00 -0.22
1167 005638 农银量化智慧混合 2018-03-26 7.46 0.9978 0.9978 1.0010 -0.3197 -0.5680 -0.30 -- -- -- 0.00 -0.22
1168 002670 万家瑞旭混合A 2016-09-26 0.98 0.9979 0.9979 0.9997 -0.1801 -0.4390 1.06 -3.09 -2.71 0.98 -1.39 -0.21
1169 004033 金鹰添荣纯债债券 2017-03-07 2.00 0.9979 1.0549 0.9977 0.0200 0.0501 -0.18 1.50 2.58 4.83 2.27 5.48
1170 005314 万家家裕债券C 2018-01-30 0.02 0.9979 0.9979 0.9979 0.0000 -0.0100 -0.05 -0.31 -- -- 0.00 -0.21
1171 168104 九泰锐丰定增混合 2016-08-30 8.84 0.9979 1.0256 0.9987 -0.0801 0.1304 0.74 2.50 -1.01 4.41 -0.13 2.51
1172 002731 华富华鑫灵活配置混合C 2016-11-11 0.09 0.9980 1.0180 1.0050 -0.6965 -0.7952 -0.30 -4.59 -5.40 1.89 -3.76 1.79
1173 003191 创金合信鑫回报混合C 2016-08-22 -- 0.9980 0.9980 0.9990 -0.1001 -0.3992 -1.58 -0.30 -0.80 2.25 -0.99 -0.20
1174 161231 国投瑞银双债丰利定开债券C 2016-02-03 0.01 0.9980 1.0700 0.9990 -0.1001 0.0000 -0.40 1.10 0.08 3.31 0.18 7.11
1175 163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 2014-09-04 6.41 0.9980 1.1500 1.0000 -0.2000 -0.2000 -0.60 -- 0.60 5.63 1.20 15.53
1176 164814 工银双债增强债券(LOF) 2013-09-25 0.70 0.9980 1.3810 1.0040 -0.5976 -0.4985 -1.09 -2.54 -0.30 2.89 1.11 40.91
1177 519949 长信利信混合 2016-11-10 5.95 0.9980 1.0580 1.0030 -0.4985 -1.3834 -1.09 -2.44 -0.30 5.63 -0.99 5.74
1178 004045 金鹰添润定期开放债券 2017-02-16 2.10 0.9981 1.0611 0.9981 0.0000 0.0401 -0.28 1.79 2.95 5.47 2.72 6.25
1179 004309 长盛盛享混合C 2017-02-24 -- 0.9981 1.0477 0.9979 0.0200 0.2209 1.09 0.36 -0.68 3.53 -0.94 4.79
1180 000770 长城久盈分级债券B 2014-10-28 10.22 0.9983 1.3830 0.9981 0.0200 0.1103 -0.17 1.56 2.92 4.53 2.60 38.26
1181 004311 长盛盛瑞混合C 2017-02-27 -- 0.9983 1.0457 0.9981 0.0200 0.2209 1.08 0.18 -0.61 3.36 -0.92 4.60
1182 005282 中金价值轮动混合A 2017-12-27 2.03 0.9983 0.9983 1.0073 -0.8935 1.9922 3.76 8.40 -- -- -0.44 -0.17
1183 000768 长城久盈分级债券 2014-10-28 10.34 0.9984 1.3550 0.9981 0.0301 0.1203 -0.16 1.57 2.82 4.54 2.61 38.77
1184 501055 财通福佑定开混合发起 2018-04-08 0.72 0.9985 0.9985 0.9991 -0.0601 -0.1899 -0.19 -- -- -- 0.00 -0.15
1185 005928 创金合信新能源汽车股票C 2018-05-08 0.05 0.9986 0.9986 0.9987 -0.0100 -0.0600 -- -- -- -- 0.00 -0.14
1186 004308 长盛盛享混合A 2017-02-24 0.70 0.9987 1.0488 0.9985 0.0200 0.2208 1.10 0.39 -0.62 3.61 -0.89 4.90
1187 005289 融通通昊定期开放债券 2018-04-17 10.10 0.9987 0.9987 0.9985 0.0200 -0.0700 -0.15 -- -- -- 0.00 -0.13
1188 005376 北信瑞丰华丰灵活配置混合 2018-03-19 2.01 0.9988 0.9988 1.0004 -0.1599 -0.3194 -0.38 -- -- -- 0.00 -0.12
1189 005927 创金合信新能源汽车股票A 2018-05-08 0.05 0.9989 0.9989 0.9990 -0.0100 -0.0500 -- -- -- -- 0.00 -0.11
1190 580009 东吴多策略灵活配置混合 2013-01-30 1.65 0.9989 1.7619 1.0033 -0.4386 -0.1100 1.27 0.40 0.70 14.32 -0.70 86.09
1191 000256 上投摩根红利回报混合A 2013-09-18 1.44 0.9990 1.3410 1.0010 -0.1998 -0.1000 0.40 -0.89 -0.62 2.77 -1.20 38.13
1192 001749 招商中国机遇股票 2018-02-08 10.98 0.9990 0.9990 1.0020 -0.2994 -0.1998 0.60 -0.70 -- -- 0.00 -0.10
1193 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 2016-05-04 0.38 0.9990 0.9990 1.0000 -0.1000 -0.1998 2.36 1.52 -4.86 17.12 -4.40 -0.10
1194 002755 博时裕盛纯债债券 2016-05-20 2.10 0.9990 1.0770 0.9990 0.0000 0.0000 -- 1.47 2.58 5.15 2.28 7.89
1195 002970 博时裕昂纯债债券 2016-07-15 12.78 0.9990 1.0670 0.9990 0.0000 0.0000 -0.12 1.58 1.99 4.56 1.99 6.88
1196 003021 中欧强裕债券 2016-11-07 0.99 0.9990 0.9990 0.9993 -0.0300 0.0000 0.08 1.38 2.57 3.39 2.22 -0.10
1197 003033 南方荣冠定期开放混合 2016-08-10 2.17 0.9990 0.9990 0.9980 0.1002 0.3012 0.60 1.63 2.04 4.06 2.46 -0.10
1198 003779 上投摩根安瑞回报混合C 2017-01-25 0.01 0.9990 1.0056 0.9994 -0.0400 -0.0300 0.23 0.20 0.58 1.38 0.45 0.56
1199 004508 融通新动力灵活配置混合 2017-08-03 0.05 0.9990 0.9990 0.9990 0.0000 -0.1000 -0.30 -0.79 -1.19 -- -0.99 -0.10
1200 160622 鹏华丰利债券(LOF) 2013-04-23 7.55 0.9990 1.2130 0.9990 0.0000 0.1002 -0.20 1.42 1.73 1.01 2.36 26.23
1201 168103 九泰锐益定增混合 2016-08-11 22.44 0.9990 0.9990 1.0020 -0.2994 0.5030 2.46 2.25 -- 2.67 0.81 -0.10
1202 005499 国投瑞银兴颐多策略混合 2018-02-08 2.82 0.9991 0.9991 1.0012 -0.2097 -0.3888 0.03 -0.17 -- -- 0.00 -0.09
1203 005679 财通资管鑫盛6个月定开混合 2018-05-22 2.52 0.9991 0.9991 1.0001 -0.1000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 -0.09
1204 160642 鹏华增瑞混合 2016-09-20 8.06 0.9991 0.9991 1.0008 -0.1699 0.5030 2.69 1.07 -1.92 3.49 -3.71 -0.09
1205 005015 泰康景泰回报混合C 2017-12-13 -- 0.9993 0.9993 1.0021 -0.2794 -0.1499 -0.41 -0.77 -- -- -0.23 -0.07
1206 770001 德邦优化配置混合 2012-09-25 0.64 0.9993 1.7993 1.0075 -0.8139 -1.2745 1.06 -3.67 1.08 12.23 -0.41 75.15
1207 003459 嘉实稳宏债券C 2017-06-02 0.11 0.9994 0.9994 1.0020 -0.2595 -0.2097 -0.65 0.41 -2.16 -- -0.58 -0.06
1208 003959 平安大华量化混合A 2017-01-23 0.01 0.9994 0.9994 0.9994 0.0000 0.0000 -- 0.47 -0.98 3.38 -0.13 -0.06
1209 004310 长盛盛瑞混合A 2017-02-27 0.70 0.9994 1.0483 0.9991 0.0300 0.2307 1.11 0.24 -0.50 3.57 -0.82 4.86
1210 004312 长盛盛兴混合A 2017-02-16 0.70 0.9994 1.0505 0.9991 0.0300 0.2307 1.11 0.28 -0.55 3.60 -0.78 5.08
1211 004313 长盛盛兴混合C 2017-02-16 -- 0.9994 1.0489 0.9991 0.0300 0.2307 1.10 0.23 -0.56 3.49 -0.86 4.92
1212 005506 前海开源丰鑫混合C 2018-03-21 2.06 0.9994 0.9994 0.9996 -0.0200 -0.0800 -0.18 -- -- -- 0.00 -0.06
1213 004297 长盛盛淳混合A 2017-02-23 1.10 0.9995 1.0495 0.9992 0.0300 0.2206 1.09 0.03 -0.47 3.77 -0.77 4.99
1214 005474 泰康均衡优选混合A 2018-01-19 7.64 0.9995 0.9995 1.0017 -0.2196 0.6850 3.47 1.35 -- -- 0.00 -0.05
1215 005475 泰康均衡优选混合C 2018-01-19 -- 0.9995 0.9995 1.0017 -0.2196 0.6850 3.47 1.35 -- -- 0.00 -0.05
1216 005174 富荣富安债券C 2018-04-03 2.01 0.9996 0.9996 1.0006 -0.0999 -0.1299 -0.24 -- -- -- 0.00 -0.04
1217 004914 中银证券聚瑞混合C 2017-11-29 0.08 0.9997 0.9997 0.9997 0.0000 0.2206 0.14 0.59 -- -- -0.35 -0.03
1218 005014 泰康景泰回报混合A 2017-12-13 4.28 0.9997 0.9997 1.0025 -0.2793 -0.1398 -0.37 -0.73 -- -- -0.19 -0.03
1219 005505 前海开源丰鑫混合A 2018-03-21 -- 0.9997 0.9997 0.9998 -0.0100 -0.0600 -0.15 -- -- -- 0.00 -0.03
1220 005080 海富通量化多因子混合C 2018-04-23 2.04 0.9998 0.9998 1.0025 -0.2693 -0.4282 -0.02 -- -- -- 0.00 -0.02
1221 005165 富荣福锦混合C 2018-03-16 2.02 0.9998 0.9998 1.0002 -0.0400 -0.3389 -0.24 -- -- -- 0.00 -0.02
1222 000091 信诚新双盈分级债券 2013-05-09 0.16 1.0000 1.2650 1.0010 -0.0999 0.1001 -- -0.10 0.50 1.30 -0.20 37.70
1223 001261 中融新机遇混合 2015-05-04 1.29 1.0000 1.0000 1.0010 -0.0999 0.3009 0.91 1.21 0.30 1.01 0.10 0.00
1224 001660 富安达行业轮动混合 2018-04-04 4.06 1.0000 1.0000 1.0020 -0.1996 -0.1996 -0.10 -- -- -- 0.00 0.00
1225 001834 长盛战略新兴产业混合C 2015-09-01 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1226 002475 中邮睿利增强债券 2017-08-17 1.43 1.0000 1.0000 1.0020 -0.1996 0.0000 0.30 1.21 0.91 -- 1.01 0.00
1227 002584 富安达长盈灵活配置混合 2016-05-11 0.21 1.0000 1.0200 1.0000 0.0000 0.0347 0.23 0.72 1.80 4.67 1.31 4.14
1228 002724 江信祺福债券C 2016-07-27 0.02 1.0000 1.0000 1.0029 -0.2892 -0.1896 0.40 2.43 3.03 3.04 2.93 0.00
1229 003184 中证财通可持续发展100指数C 2017-04-14 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1230 003436 博时鑫丰混合A 2016-12-21 5.98 1.0000 1.0640 1.0000 0.0000 -0.2991 -0.40 0.43 1.31 4.09 1.03 6.38
1231 005402 广发资源优选股票 2017-12-14 1.38 1.0000 1.0000 1.0023 -0.2295 -0.7149 1.51 -7.74 -- -- -2.70 0.00
1232 005428 渤海汇金汇添益3个月定开债券 2017-12-28 0.70 1.0000 1.0092 1.0001 -0.0100 0.0000 -0.01 0.31 -- -- 0.87 0.92
1233 005616 东方量化成长灵活配置混合 2018-03-21 6.94 1.0000 1.0000 1.0016 -0.1597 -0.0300 0.31 -- -- -- 0.00 0.00
1234 005673 新华惠鑫债券(LOF)A 2018-02-14 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1235 005793 华富可转债债券 2018-05-21 2.93 1.0000 1.0000 0.9999 0.0100 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1236 161230 国投瑞银双债丰利定开债券A 2016-02-03 2.01 1.0000 1.0790 1.0010 -0.0999 0.0000 -0.40 1.20 0.24 3.74 0.34 8.08
1237 206015 鹏华纯债债券 2012-09-03 0.51 1.0000 1.3280 1.0000 0.0000 0.1001 -0.10 1.32 1.73 3.04 1.94 35.55
1238 501308 银河中证沪港深高股息指数(LOF)C 2018-04-10 0.41 1.0000 1.0000 0.9996 0.0400 -0.1099 -0.08 -- -- -- 0.00 0.00
1239 519618 银河君信混合I 2016-09-07 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1240 005083 诺德量化蓝筹混合C 2017-12-29 0.84 1.0001 1.0001 1.0033 -0.3189 -0.4578 -0.09 -0.20 -- -- -0.02 -0.02
1241 005141 华夏睿磐泰荣混合C 2017-12-27 0.18 1.0001 1.0001 1.0004 -0.0300 -0.0799 -0.01 -0.31 -- -- -0.17 0.01
1242 002965 中海合嘉增强收益债券A 2016-08-24 0.82 1.0002 1.0002 1.0020 -0.1796 0.0000 -0.13 -0.42 0.02 4.99 -0.06 0.02
1243 005004 交银品质升级混合 2018-02-08 23.28 1.0002 1.0002 1.0051 -0.4875 -1.1465 1.79 -0.13 -- -- 0.00 0.02
1244 005427 渤海汇金汇增利3个月定开债券 2017-12-28 0.70 1.0002 1.0094 1.0003 -0.0100 0.0000 -- 0.33 -- -- 0.89 0.94
1245 005448 诺安联创顺鑫债券A 2018-05-17 2.00 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.0200 -- -- -- -- 0.00 0.02
1246 005480 诺安联创顺鑫债券C 2018-05-17 -- 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.0200 -- -- -- -- 0.00 0.02
1247 003945 国泰众益灵活配置混合A 2017-03-01 0.60 1.0003 1.0373 1.0003 0.0000 0.0200 0.03 -1.56 -0.67 4.27 -1.65 3.72
1248 004815 中欧红利优享灵活配置混合C 2018-04-19 1.97 1.0003 1.0003 1.0008 -0.0500 -0.2095 0.03 -- -- -- 0.00 0.03
1249 004086 工银国债(7-10年)指数C 2017-01-04 0.01 1.0004 1.0004 1.0007 -0.0300 0.4115 -0.14 2.30 3.63 2.17 2.38 0.04
1250 004299 长盛盛泽混合A 2017-02-16 0.70 1.0004 1.0524 1.0002 0.0200 0.2204 1.10 0.27 -0.42 3.87 -0.65 5.28
1251 005173 富荣富安债券A 2018-04-03 -- 1.0004 1.0004 1.0013 -0.0899 -0.1098 -0.17 -- -- -- 0.00 0.04
1252 501307 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A 2018-04-10 1.65 1.0004 1.0004 1.0000 0.0400 -0.1098 -0.05 -- -- -- 0.00 0.04
1253 005081 海富通量化多因子混合A 2018-04-23 0.26 1.0005 1.0005 1.0031 -0.2592 -0.3982 0.05 -- -- -- 0.00 0.05
1254 005404 创金合信价值红利混合C 2018-04-23 3.26 1.0005 1.0005 1.0005 0.0000 0.0100 0.05 -- -- -- 0.00 0.05
1255 005450 华夏稳盛混合 2018-01-17 76.40 1.0005 1.0005 1.0104 -0.9798 -1.4674 1.98 -0.03 -- -- 0.00 0.05
1256 002291 诺安安鑫混合 2016-02-16 5.80 1.0006 1.0006 1.0110 -1.0287 -1.2631 -- -1.71 -1.61 0.46 -1.81 0.06
1257 004114 华泰柏瑞泰利混合C 2017-01-13 -- 1.0006 1.0006 1.0056 -0.4972 -1.0483 -1.60 -6.49 -6.56 -0.55 -6.30 0.06
1258 004300 长盛盛泽混合C 2017-02-16 -- 1.0006 1.0506 1.0003 0.0300 0.2304 1.09 0.22 -0.45 3.75 -0.71 5.10
1259 004613 银河鑫月享6个月定期开放混合C 2018-03-28 0.11 1.0006 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 -0.08 -- -- -- 0.00 0.06
1260 005754 平安大华短债债券A 2018-05-16 14.00 1.0006 1.0006 1.0006 0.0000 0.0500 -- -- -- -- 0.00 0.06
1261 005755 平安大华短债债券C 2018-05-16 0.05 1.0006 1.0006 1.0005 0.0100 0.0500 -- -- -- -- 0.00 0.06
1262 005756 平安大华短债债券E 2018-05-16 1.80 1.0006 1.0006 1.0005 0.0100 0.0500 -- -- -- -- 0.00 0.06
1263 003384 金鹰添盈纯债债券 2017-01-11 29.90 1.0007 1.0684 1.0005 0.0200 0.0500 -- 1.84 3.44 6.02 2.84 7.02
1264 513900 华安CES港股通精选100ETF 2018-04-27 2.85 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0100 -- -- -- -- 0.00 0.07
1265 000769 长城久盈分级债券A 2014-10-28 0.12 1.0008 1.1400 1.0007 0.0100 0.0600 0.27 0.76 1.47 3.10 1.16 14.04
1266 003896 安信新视野混合C 2016-12-19 0.41 1.0008 1.0008 1.0054 -0.4575 -0.7635 -0.59 -5.07 -4.72 -1.40 -5.85 0.07
1267 005311 万家家乐债券A 2018-02-07 0.03 1.0008 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 -0.01 -0.02 -- -- 0.00 0.08
1268 004696 东兴量化优享混合 2018-02-09 2.26 1.0009 1.0009 1.0026 -0.1696 -0.1596 -0.12 -0.01 -- -- 0.00 0.08
1269 000092 信诚新双盈分级债券A 2013-05-09 0.11 1.0010 1.2030 1.0010 0.0000 0.0000 0.25 0.85 1.73 3.54 1.33 22.39
1270 000329 鹏华丰饶定期开放债券 2016-08-24 7.71 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.2002 -0.30 1.21 2.04 1.52 2.04 0.10
1271 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 2013-11-14 0.22 1.0010 1.1680 1.0010 0.0000 0.1000 0.34 0.84 1.75 3.17 1.34 18.07
1272 000622 华富恒财分级债券 2014-05-07 1.44 1.0010 1.2420 1.0000 0.1000 0.1000 0.19 1.70 3.15 5.67 2.86 26.09
1273 000623 华富恒财分级债券A 2014-05-07 -- 1.0010 1.1710 1.0000 0.1000 0.0878 0.29 0.78 1.59 3.11 1.29 18.40
1274 000624 华富恒财分级债券B 2014-05-07 1.44 1.0010 1.2720 1.0000 0.1000 0.0771 0.08 1.67 3.13 5.64 2.83 28.80
1275 000720 南方稳利1年定期开放债券C 2014-07-24 0.42 1.0010 1.2310 1.0010 0.0000 0.1000 -0.10 0.91 1.93 2.88 1.83 14.77
1276 001708 东兴改革精选混合 2015-09-08 0.26 1.0010 1.0010 1.0090 -0.7929 -0.6944 -2.34 -6.36 -8.42 13.49 -6.97 0.10
1277 001896 泰达宏利绝对混合 2015-11-17 0.69 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 -0.4970 -0.40 -2.82 -2.44 0.91 -2.25 0.10
1278 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 2016-03-16 -- 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.79 0.50 0.60 1.52 0.70 0.10
1279 002523 光大保德信恒利纯债债券 2016-09-02 0.06 1.0010 1.0460 1.0010 0.0000 -0.0998 -0.30 0.20 1.40 2.90 1.10 4.65
1280 002579 融通增利债券 2016-04-01 9.90 1.0010 1.0610 1.0010 0.0000 0.0000 0.10 1.30 2.52 4.69 2.21 6.21
1281 002730 华富华鑫灵活配置混合A 2016-11-11 1.28 1.0010 1.0210 1.0080 -0.6944 -0.7929 -0.30 -4.58 -5.30 2.09 -3.75 2.09
1282 003437 博时鑫丰混合C 2016-12-21 -- 1.0010 1.0620 1.0020 -0.0998 -0.3980 -0.30 0.48 1.46 4.04 1.17 6.22
1283 004913 中银证券聚瑞混合A 2017-11-29 1.02 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.2203 0.15 0.64 -- -- -0.22 0.10
1284 005492 农银研究驱动混合 2018-01-24 13.03 1.0010 1.0010 1.0062 -0.5168 -0.3980 3.32 0.07 -- -- 0.00 0.10
1285 160415 华安深证300指数(LOF) 2011-09-02 1.56 1.0010 1.2610 1.0080 -0.6944 -0.8911 -- -1.86 -5.74 7.39 -4.30 25.97
1286 160808 长盛同瑞中证200指数分级 2011-12-06 0.09 1.0010 1.6730 1.0060 -0.4970 0.0000 2.46 1.01 -4.48 5.93 -3.58 15.03
1287 161724 招商中证煤炭等权指数分级 2015-05-20 5.39 1.0010 0.7030 1.0000 0.1000 -1.4764 -0.10 -12.96 -12.84 4.67 -13.26 -29.93
1288 370026 上投摩根轮动添利债券C 2013-02-04 0.06 1.0010 1.0970 1.0010 0.0000 0.2002 0.10 0.91 1.93 1.62 1.73 9.77
1289 519134 海富通富祥混合 2016-07-27 0.79 1.0010 1.0010 1.0020 -0.0998 -0.1994 -0.30 3.41 4.05 3.84 3.95 0.10
1290 002463 创金合信价值红利混合A 2018-04-23 0.28 1.0011 1.0011 1.0012 -0.0100 0.0300 0.11 -- -- -- 0.00 0.11
1291 003708 博时民丰纯债债券A 2016-11-30 17.82 1.0011 1.0528 1.0010 0.0100 0.1096 0.23 1.12 2.27 3.77 1.97 5.38
1292 003709 博时民丰纯债债券C 2016-11-30 -- 1.0011 1.0471 1.0009 0.0200 0.1097 0.21 1.03 2.05 3.36 1.82 4.79
1293 004085 工银国债(7-10年)指数A 2017-01-04 0.55 1.0011 1.0011 1.0014 -0.0300 0.4112 -0.15 2.30 3.64 2.23 2.39 0.11
1294 004479 博时富和纯债债券 2017-08-30 26.82 1.0011 1.0320 1.0107 0.0000 0.0891 0.31 1.16 2.48 -- 2.18 3.22
1295 004805 长信消费精选量化股票 2018-03-07 2.30 1.0011 1.0011 1.0054 -0.4277 -0.3682 -0.22 -- -- -- 0.00 0.11
1296 150231 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A 2015-05-14 0.12 1.0011 1.1448 1.0010 0.0100 0.0900 0.33 1.05 2.16 4.47 1.70 15.27
1297 003946 国泰众益灵活配置混合C 2017-03-01 0.01 1.0012 1.0379 1.0012 0.0000 0.0100 0.03 -1.40 -0.53 4.36 -1.51 3.78
1298 004612 银河鑫月享6个月定期开放混合A 2018-03-28 3.81 1.0012 1.0012 1.0012 0.0000 0.0100 -0.05 -- -- -- 0.00 0.12
1299 004814 中欧红利优享灵活配置混合A 2018-04-19 0.47 1.0012 1.0012 1.0017 -0.0499 -0.1695 0.12 -- -- -- 0.00 0.12
1300 005312 万家家乐债券C 2018-02-07 1.99 1.0012 1.0012 1.0012 0.0000 -0.0100 -0.05 0.04 -- -- 0.00 0.12
1301 005705 永赢恒益债券 2018-05-14 2.00 1.0012 1.0012 1.0011 0.0100 0.0700 -- -- -- -- 0.00 0.12
1302 005828 长江乐越定开债券 2018-04-12 5.10 1.0012 1.0012 1.0011 0.0100 0.0000 0.10 -- -- -- 0.00 0.11
1303 090001 大成价值增长混合 2002-11-11 22.24 1.0013 3.9904 1.0026 -0.1297 -0.1595 2.93 1.87 1.26 9.18 -0.22 728.72
1304 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 2013-11-14 2.94 1.0014 1.2411 1.0013 0.0100 0.0700 0.32 0.98 1.99 4.10 1.58 24.11
1305 003133 易方达裕鑫债券A 2016-09-05 1.38 1.0014 1.0014 1.0056 -0.4177 -0.3582 0.83 -0.30 -2.52 1.70 -1.94 0.14
1306 005140 华夏睿磐泰荣混合A 2017-12-27 0.87 1.0014 1.0014 1.0018 -0.0399 -0.0798 0.01 -0.24 -- -- -0.05 0.14
1307 005193 北信瑞丰鼎利债券C 2018-01-25 0.34 1.0014 1.0014 1.0027 -0.1296 -0.5660 -0.68 0.05 -- -- 0.00 0.14
1308 005629 汇安趋势动力股票C 2018-04-25 1.53 1.0014 1.0014 1.0013 0.0100 0.0200 -- -- -- -- 0.00 0.14
1309 004646 华宝新优享混合 2017-06-29 1.58 1.0015 1.0015 1.0094 -0.7826 -1.1352 -1.16 -6.85 -6.39 -- -4.73 0.15
1310 005644 广发沪港深龙头混合 2018-03-21 80.73 1.0015 1.0015 1.0001 0.1400 -0.1894 1.00 -- -- -- 0.00 0.15
1311 004334 博时广利3个月定开债发起式 2017-02-16 7.10 1.0016 1.0570 1.0016 0.0000 0.0100 -0.22 1.41 2.89 5.30 2.47 5.83
1312 005283 中金价值轮动混合C 2017-12-27 -- 1.0016 1.0016 1.0102 -0.8513 2.0583 3.84 8.72 -- -- -0.10 0.16
1313 005504 添富沪港深大盘价值混合 2018-02-13 40.54 1.0016 1.0016 0.9985 0.3105 0.0999 2.57 0.10 -- -- 0.00 0.16
1314 003925 长盛盛泰混合C 2017-03-20 -- 1.0017 1.0370 1.0014 0.0300 0.2301 1.08 0.24 -0.77 3.11 -0.90 3.71
1315 004317 前海开源沪港深裕鑫混合C 2017-03-23 0.29 1.0017 1.0017 1.0008 0.0899 -0.2191 0.49 -3.65 -1.90 -0.23 -2.44 0.17
1316 004827 平安大华鑫荣混合A 2017-08-23 0.16 1.0017 1.0017 1.0042 -0.2490 -0.3284 0.20 -1.16 -0.53 -- -0.75 0.17
1317 164825 工银京津冀指数(LOF)C 2018-04-17 -- 1.0017 1.0017 1.0016 0.0100 0.0300 0.33 -- -- -- 0.00 0.33
1318 005242 中欧时代智慧混合C 2018-01-25 1.21 1.0018 1.0018 1.0078 -0.5954 -0.1694 2.59 1.84 -- -- 0.00 0.18
1319 005308 财通资管鑫达混合C 2018-01-24 1.46 1.0018 1.0179 1.0014 0.0399 0.0999 0.05 1.06 -- -- 0.00 1.79
1320 005628 汇安趋势动力股票A 2018-04-25 1.17 1.0018 1.0018 1.0017 0.0100 0.0300 -- -- -- -- 0.00 0.18
1321 005295 诺德天富混合 2018-02-07 2.66 1.0019 1.0019 1.0076 -0.5657 -0.5163 -0.12 0.08 -- -- 0.00 0.19
1322 000141 富国国有企业债债券C 2013-09-25 0.04 1.0020 1.2330 1.0020 0.0000 0.0000 -0.10 1.00 2.31 3.65 1.90 25.79
1323 000788 前海开源中国成长混合 2014-09-29 0.63 1.0020 1.0820 1.0040 -0.1992 -0.1992 0.70 9.03 -1.67 -3.09 2.14 7.74
1324 001339 兴银鼎新灵活配置混合 2015-05-25 1.85 1.0020 1.0590 1.0090 -0.6938 -0.6938 -1.67 -7.73 -5.02 2.45 -4.75 5.61
1325 001364 大成景润灵活配置混合 2017-01-25 0.14 1.0020 1.0020 0.9990 0.3003 3.0864 -1.86 0.10 -0.99 1.31 1.11 0.20
1326 002438 创金合信尊盛纯债债券 2016-02-26 13.80 1.0020 1.0800 1.0020 0.0000 0.0999 0.20 1.48 2.80 5.17 2.50 8.23
1327 002504 鹏华金鼎保本混合A 2016-04-13 24.01 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.10 1.62 2.66 4.38 2.56 0.20
1328 002698 博时裕利纯债债券 2016-05-09 59.82 1.0020 1.0600 1.0020 0.0000 0.0999 0.10 1.60 3.12 4.83 2.81 6.09
1329 002754 博时裕创纯债债券 2016-05-13 13.91 1.0020 1.0660 1.0020 0.0000 0.0999 0.20 1.39 2.71 5.08 2.41 6.76
1330 003211 广发集安债券A 2017-01-20 0.03 1.0020 1.0420 1.0150 -1.2808 -1.4749 -2.72 0.09 1.06 2.96 0.77 4.19
1331 004397 长盛信息安全量化混合 2017-05-03 0.54 1.0020 1.0020 1.0150 -1.2808 0.3003 -3.93 9.39 -7.05 0.20 -5.20 0.20
1332 004769 申万菱信价值优先混合 2017-12-14 2.37 1.0020 1.0020 1.0067 -0.4669 -1.0859 1.84 0.41 -- -- -0.11 0.20
1333 003428 中加丰盈纯债债券 2016-11-02 2.20 1.0021 1.0519 1.0021 0.0000 0.1299 0.03 1.72 2.94 4.85 2.68 5.26
1334 004623 国泰瑞益灵活配置混合C 2018-01-25 0.15 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.0299 0.09 0.03 -- -- 0.00 0.21
1335 005331 益民优势安享混合 2018-04-23 2.03 1.0021 1.0021 1.0022 -0.0100 0.0200 0.20 -- -- -- 0.00 0.20
1336 005367 上投摩根丰瑞债券C 2017-11-27 -- 1.0021 1.0227 1.0020 0.0100 0.0699 0.24 1.00 -- -- 1.83 2.27
1337 005623 广发中债1-3年农发债指数A 2018-04-24 52.00 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.0799 0.21 -- -- -- 0.00 0.21
1338 005624 广发中债1-3年农发债指数C 2018-04-24 -- 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.0899 0.21 -- -- -- 0.00 0.21
1339 005757 长江汇聚量化多因子混合 2018-04-26 3.71 1.0021 1.0021 1.0020 0.0100 0.0499 -- -- -- -- 0.00 0.20
1340 003013 中融恒泰纯债A 2016-12-27 19.95 1.0022 1.0552 1.0021 0.0100 0.1286 0.30 1.51 2.76 4.18 2.35 5.64
1341 005366 上投摩根丰瑞债券A 2017-11-27 21.75 1.0022 1.0232 1.0021 0.0100 0.0799 0.25 1.03 -- -- 1.88 2.32
1342 002367 国联安安稳灵活配置混合 2016-03-11 3.93 1.0023 1.0023 1.0059 -0.3579 -1.3872 -0.37 -1.58 -0.78 0.83 -0.96 0.23
1343 005082 诺德量化蓝筹混合A 2017-12-29 -- 1.0023 1.0023 1.0056 -0.3282 -0.4568 -0.07 -- -- -- 0.20 0.20
1344 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 2016-09-29 32.72 1.0023 1.0267 1.0032 -0.0897 -0.4173 -0.68 -1.90 -2.50 4.30 -1.23 2.61
1345 004458 博时华盈纯债债券 2017-03-09 17.00 1.0024 1.0515 1.0022 0.0200 0.1196 0.29 1.19 2.42 4.39 2.09 5.27
1346 005374 中加紫金混合C 2018-04-04 1.04 1.0024 1.0024 1.0063 -0.3876 0.2701 0.23 -- -- -- 0.00 0.24
1347 005585 银河文体娱乐混合 2018-04-19 2.18 1.0024 1.0024 1.0024 0.0000 0.3002 0.24 -- -- -- 0.00 0.24
1348 003895 安信新视野混合A 2016-12-19 0.39 1.0026 1.0026 1.0072 -0.4567 -0.7523 -0.58 -5.03 -4.61 -1.31 -5.77 0.25
1349 003924 长盛盛泰混合A 2017-03-20 0.80 1.0027 1.0387 1.0024 0.0299 0.2299 1.10 0.30 -0.67 3.25 -0.82 3.88
1350 164811 工银京津冀指数(LOF)A 2018-04-17 -- 1.0027 1.4821 1.0026 0.0100 0.0299 0.42 -- -- -- 0.00 0.42
1351 550015 信诚至远混合A 2017-08-31 0.16 1.0027 1.0027 1.0050 -0.2289 0.0200 -0.35 -1.78 -2.09 -- -1.89 0.27
1352 005373 中加紫金混合A 2018-04-04 1.02 1.0028 1.0028 1.0066 -0.3775 0.2800 0.26 -- -- -- 0.00 0.28
1353 005742 南方成安优选混合 2018-04-19 2.18 1.0028 1.0028 1.0009 0.1898 0.2399 0.28 -- -- -- 0.00 0.28
1354 519615 银河君尚混合I 2016-08-17 1.19 1.0028 1.0028 1.0055 -0.2685 0.0299 2.94 -1.87 -1.54 -1.14 -1.70 0.28
1355 004172 信诚永益混合C 2017-01-25 -- 1.0029 1.0509 1.0029 0.0000 0.0898 -0.12 1.04 3.09 4.82 1.72 5.19
1356 501027 国泰融信定增灵活配置混合 2017-03-02 4.12 1.0029 1.0550 1.0028 0.0100 0.0399 0.15 0.23 0.79 5.62 0.56 5.51
1357 001213 华润元大稳健债券C 2015-10-16 0.03 1.0030 1.0110 1.0030 0.0000 1.5182 -0.10 -0.30 0.60 0.91 -0.40 1.07
1358 001873 嘉实增强收益定期债券C 2015-09-22 -- 1.0030 1.0710 1.0040 -0.0996 0.0000 -0.30 -- 1.01 1.97 0.70 7.24
1359 001989 南方纯元债券C 2017-05-23 0.02 1.0030 1.0400 1.0030 0.0000 0.0998 0.09 1.17 2.58 4.02 2.28 4.02
1360 002503 中银腾利混合C 2016-06-21 0.22 1.0030 1.0720 1.0030 0.0000 -0.0996 0.50 -0.40 0.39 5.10 0.00 7.31
1361 002807 融通通安债券 2016-07-21 13.96 1.0030 1.0600 1.0030 0.0000 0.0998 0.20 1.30 2.61 4.88 2.21 6.11
1362 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 2017-08-09 0.39 1.0030 1.0030 1.0029 0.0100 0.0798 0.19 -2.19 -0.35 -- -0.62 0.30
1363 005139 前海开源润鑫混合C 2018-03-27 2.13 1.0030 1.0030 1.0031 -0.0100 -0.0399 0.11 -- -- -- 0.00 0.30
1364 005391 工银创业板ETF联接C 2018-03-21 3.42 1.0030 1.0030 1.0065 -0.3477 0.4004 1.30 -- -- -- 0.00 0.30
1365 020012 国泰金龙债券C 2008-06-05 0.32 1.0030 1.7600 1.0040 -0.0996 -1.1823 -2.53 -2.15 -0.69 0.70 -0.89 58.44
1366 150238 鹏华环保分级B 2015-06-16 0.04 1.0030 0.3270 1.0230 -1.9550 -1.4735 -2.62 1.72 -20.71 -9.72 -18.06 -67.29
1367 161019 富国新天锋定期开放债券 2012-05-07 4.34 1.0030 1.3820 1.0030 0.0000 -0.0996 0.10 0.10 0.40 2.13 0.40 45.17
1368 161812 银华深证100指数分级 2010-05-07 5.90 1.0030 1.2170 1.0120 -0.8893 -1.5702 -0.40 -5.20 -7.93 12.51 -6.33 27.16
1369 003866 博时富诚纯债债券 2017-03-17 5.00 1.0031 1.0476 1.0027 0.0399 0.1898 0.13 1.68 2.65 4.53 2.46 4.86
1370 005171 富国景利纯债债券 2017-11-09 21.09 1.0031 1.0246 1.0029 0.0199 0.1298 0.38 1.16 2.35 -- 1.93 2.46
1371 167004 平安大华鼎沣纯债债券 2018-03-24 0.02 1.0031 1.0031 1.0038 -0.0697 -0.4664 -1.64 -- -- -- 0.00 -0.75
1372 003293 易方达科瑞灵活配置混合 2017-01-03 9.00 1.0032 4.5102 1.0104 -0.7126 -0.9185 1.33 -1.61 2.01 20.87 0.34 16.37
1373 003458 嘉实稳宏债券A 2017-06-02 0.17 1.0032 1.0032 1.0058 -0.2585 -0.1990 -0.61 0.49 -1.99 -- -0.44 0.32
1374 003756 国泰嘉益灵活配置混合A 2017-03-01 0.60 1.0032 1.0407 1.0032 0.0000 0.0000 0.09 -1.27 -0.41 4.57 -1.43 4.07
1375 004619 国泰民润纯债债券 2017-12-07 2.50 1.0032 1.0197 1.0031 0.0100 0.0399 0.30 0.97 -- -- 1.64 1.97
1376 005762 招商MSCI中国A股国际通指数C 2018-04-13 17.52 1.0032 1.0032 1.0059 -0.2684 -0.2684 0.30 -- -- -- 0.00 0.32
1377 005822 国富恒裕6个月定期开放债券 2018-04-10 30.10 1.0032 1.0032 1.0032 0.0000 0.0798 0.21 -- -- -- 0.00 0.32
1378 004171 信诚永益混合A 2017-01-25 30.00 1.0033 1.0563 1.0032 0.0100 0.1098 -0.08 1.14 3.31 5.26 1.88 5.75
1379 005307 财通资管鑫达混合A 2018-01-24 0.09 1.0033 1.0213 1.0030 0.0299 0.0998 0.19 1.39 -- -- 0.00 2.13
1380 005630 华安研究精选混合 2018-03-14 4.48 1.0033 1.0033 1.0051 -0.1791 1.9614 0.65 -- -- -- 0.00 0.33
1381 003757 国泰嘉益灵活配置混合C 2017-03-01 0.01 1.0034 1.0405 1.0034 0.0000 0.0100 0.08 -1.18 -0.35 4.57 -1.37 4.05
1382 003902 德邦锐璟债券A 2016-12-16 4.99 1.0035 1.0535 1.0025 0.0998 0.2885 -- 2.68 3.66 4.70 3.37 5.40
1383 005138 前海开源润鑫混合A 2018-03-27 0.01 1.0035 1.0035 1.0036 -0.0100 -0.0299 0.15 -- -- -- 0.00 0.35
1384 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 2015-04-28 0.10 1.0036 1.1236 1.0062 -0.2584 0.0898 0.89 -1.62 -2.43 6.34 -2.15 12.30
1385 003815 银华上证10年期国债指数C 2016-12-05 -- 1.0036 1.0036 1.0041 -0.0498 0.4605 -0.24 2.22 3.43 2.49 2.74 0.36
1386 004564 北信瑞丰鼎利债券A 2018-01-25 0.69 1.0036 1.0036 1.0048 -0.1194 -0.5549 -0.64 0.24 -- -- 0.00 0.36
1387 005538 中航新起航混合C 2018-04-23 2.04 1.0036 1.0036 1.0031 0.0498 0.1697 0.36 -- -- -- 0.00 0.36
1388 675121 西部利得汇逸债券A 2017-02-04 20.00 1.0036 1.0036 1.0035 0.0100 0.0598 -0.10 1.37 2.42 4.42 2.09 0.36
1389 004798 建信智享添鑫定期开放混合 2018-03-05 2.12 1.0037 1.0037 1.0041 -0.0398 0.1397 0.72 -- -- -- 0.00 0.37
1390 003174 前海联合添惠纯债债券 2018-04-10 2.11 1.0038 1.0038 1.0037 0.0100 0.0897 0.27 -- -- -- 0.00 0.38
1391 004304 长盛盛德混合C 2017-03-03 -- 1.0038 1.0495 1.0034 0.0399 0.6316 2.99 1.20 -0.11 3.74 -0.27 4.99
1392 005155 博时鑫禧混合C 2017-09-26 2.50 1.0038 1.0038 1.0012 0.2597 1.0571 2.68 1.16 -1.59 -- -0.92 0.37
1393 005553 国富新趋势混合C 2018-02-08 1.63 1.0038 1.0038 1.0034 0.0399 0.0997 0.09 0.29 -- -- 0.00 0.38
1394 005573 东吴悦秀纯债债券A 2018-04-23 2.50 1.0038 1.0038 1.0037 0.0100 0.1397 0.38 -- -- -- 0.00 0.38
1395 005574 东吴悦秀纯债债券C 2018-04-23 -- 1.0038 1.0038 1.0037 0.0100 0.3800 0.38 -- -- -- 0.00 0.38
1396 005761 招商MSCI中国A股国际通指数A 2018-04-13 31.65 1.0038 1.0038 1.0065 -0.2683 -0.2583 0.35 -- -- -- 0.00 0.38
1397 002885 大摩万众创新混合 2017-12-04 0.91 1.0039 1.0039 1.0080 -0.4067 1.0570 6.72 6.26 -- -- 0.26 0.39
1398 005461 南方希元可转债债券 2018-03-14 3.74 1.0039 1.0039 1.0043 -0.0398 -0.3573 -0.17 -- -- -- 0.00 0.39
1399 000139 富国国有企业债债券A 2013-09-25 4.61 1.0040 1.2530 1.0030 0.0997 0.0997 -- 1.10 2.51 4.05 2.11 28.20
1400 000438 融通月月添利定期开放债券B 2014-08-29 0.07 1.0040 1.1320 1.0050 -0.0995 0.0000 -0.40 1.31 2.76 4.26 2.55 13.38
1401 001299 兴业添利债券 2015-06-10 99.93 1.0040 1.1250 1.0040 0.0000 0.0997 -0.29 1.90 3.12 5.29 2.81 13.07
1402 001748 易方达瑞祺混合E 2018-01-29 0.01 1.0040 1.0040 1.0070 -0.2979 -0.2979 -0.30 0.80 -- -- 0.00 0.40
1403 001988 南方纯元债券A 2017-05-23 11.00 1.0040 1.0460 1.0040 0.0000 0.1996 0.21 1.49 3.00 4.65 2.70 4.65
1404 002123 北信瑞丰外延增长混合 2016-05-17 0.13 1.0040 1.0040 1.0070 -0.2979 0.0000 1.21 1.01 -7.21 -2.43 -5.10 0.40
1405 002435 中银宏利混合C 2016-08-01 1.41 1.0040 1.1210 1.0050 -0.0995 0.0000 0.40 0.99 2.30 8.28 2.41 12.64
1406 002502 中银腾利混合A 2016-06-21 6.41 1.0040 1.0740 1.0040 0.0000 0.0000 0.60 -0.30 0.49 5.20 0.10 7.52
1407 002837 华夏网购精选混合 2016-11-02 0.63 1.0040 1.0040 1.0080 -0.3968 0.1996 2.03 -1.18 -3.74 1.83 -2.81 0.40
1408 002845 上投摩根安鑫回报混合C 2016-08-05 0.21 1.0040 1.0480 1.0040 0.0000 0.0000 0.20 0.70 1.09 5.36 1.28 4.83
1409 004316 前海开源沪港深裕鑫混合A 2017-03-23 0.19 1.0040 1.0040 1.0031 0.0897 -0.2186 0.51 -3.62 -1.83 0.04 -2.40 0.40
1410 519733 交银强化回报债券A 2014-01-28 0.35 1.0040 1.2120 1.0110 -0.6924 -0.1988 0.30 0.60 -0.69 -0.30 -0.30 21.16
1411 004113 华泰柏瑞泰利混合A 2017-01-13 0.74 1.0041 1.0041 1.0090 -0.4856 -1.0349 -1.57 -6.40 -6.41 -0.25 -6.18 0.41
1412 004779 上投摩根安腾回报混合C 2018-02-27 2.05 1.0041 1.0041 1.0041 0.0000 -0.0199 0.09 -- -- -- 0.00 0.41
1413 002008 博时裕晟纯债债券 2015-11-19 32.44 1.0042 1.0744 1.0038 0.0398 0.0897 -0.25 1.61 2.93 4.22 2.65 7.60
1414 519197 万家颐达保本混合 2016-06-02 4.06 1.0042 1.0042 1.0049 -0.0697 -0.0995 -0.33 -1.58 0.50 2.87 0.57 0.42
1415 004062 华夏鼎隆债券C 2017-02-16 -- 1.0043 1.0053 1.0043 0.0000 -0.1193 0.28 0.13 0.48 0.48 0.50 0.53
1416 004303 长盛盛德混合A 2017-03-03 1.10 1.0044 1.0506 1.0039 0.0498 0.6312 3.00 1.23 -0.05 3.82 -0.23 5.11
1417 005154 博时鑫禧混合A 2017-09-26 -- 1.0044 1.0044 1.0019 0.2495 1.0564 2.68 1.17 -1.54 -- -0.89 0.43
1418 005164 富荣福锦混合A 2018-03-16 -- 1.0044 1.0044 1.0048 -0.0398 -0.2483 -0.03 -- -- -- 0.00 0.44
1419 004302 国寿安保稳信混合C 2017-03-08 -- 1.0045 1.0445 1.0052 -0.0696 0.1096 -0.30 -0.38 -1.05 3.86 -1.27 4.44
1420 002472 光大保德信先进服务业混合 2017-09-20 2.24 1.0046 1.0046 1.0043 0.0299 1.5465 1.94 1.41 -1.32 -- 1.55 0.46
1421 003794 泰达宏利溢利债券C 2017-01-22 -- 1.0046 1.0546 1.0126 0.0000 0.0593 0.26 1.11 2.36 4.42 2.05 5.56
1422 004739 上投摩根安隆回报混合C 2018-02-08 0.32 1.0046 1.0046 1.0061 -0.1491 -0.0994 0.39 0.42 -- -- 0.00 0.46
1423 005241 中欧时代智慧混合A 2018-01-25 21.08 1.0046 1.0046 1.0106 -0.5937 -0.1491 2.67 2.06 -- -- 0.00 0.46
1424 004956 中银证券安誉债券A 2018-03-29 24.00 1.0049 1.0049 1.0048 0.0100 0.0597 0.30 -- -- -- 0.00 0.49
1425 005678 安信尊享添益债券 2018-03-14 6.90 1.0049 1.0049 1.0046 0.0299 0.0697 -0.06 -- -- -- 0.00 0.49
1426 000299 中海纯债债券C 2014-04-23 0.03 1.0050 1.1450 1.0050 0.0000 0.1994 0.10 1.11 1.93 2.87 1.62 14.53
1427 001747 易方达瑞祺混合I 2018-01-29 5.10 1.0050 1.0050 1.0080 -0.2976 -0.1986 -0.20 0.90 -- -- 0.00 0.50
1428 003104 泰达宏利定宏混合 2016-09-13 0.66 1.0050 1.0050 1.0060 -0.0994 -0.1986 -1.08 -0.40 -1.47 -0.10 -1.18 0.50
1429 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 2016-08-22 1.99 1.0050 1.0050 1.0049 0.0100 0.0498 0.20 0.83 1.82 3.96 1.61 0.50
1430 003429 中证兴业中高等级信用债指数 2016-11-04 79.51 1.0050 1.0540 1.0040 0.0996 0.0996 -0.29 1.89 3.12 5.17 2.81 5.49
1431 004280 国寿安保稳荣混合C 2017-02-10 -- 1.0050 1.0550 1.0063 -0.1292 0.1794 0.32 -0.44 -0.81 3.54 -1.19 5.50
1432 004555 南方和元债券A 2017-05-19 5.01 1.0050 1.0480 1.0050 0.0000 0.1994 0.34 1.62 3.04 4.79 2.83 4.79
1433 004556 南方和元债券C 2017-05-19 -- 1.0050 1.0430 1.0050 0.0000 0.1994 0.28 1.56 2.88 4.32 2.67 4.32
1434 005542 前海开源盛鑫混合C 2018-04-04 2.17 1.0050 1.0050 1.0049 0.0100 0.0398 0.42 -- -- -- 0.00 0.50
1435 005619 融通红利机会主题精选灵活配置混合C 2018-03-27 0.22 1.0050 1.0050 1.0056 -0.0597 -0.4063 -0.16 -- -- -- 0.00 0.50
1436 005997 天弘裕利混合C 2018-05-10 -- 1.0050 1.0050 1.0053 -0.0298 0.3395 -- -- -- -- 0.00 0.50
1437 003970 华泰柏瑞兴利混合A 2016-12-29 2.00 1.0051 1.1301 1.0072 -0.2085 -1.2575 -1.00 -6.79 -1.89 8.95 -2.54 12.85
1438 005042 人保精选混合C 2018-02-01 0.44 1.0051 1.0051 1.0075 -0.2382 -0.1093 -0.05 0.46 -- -- 0.00 0.51
1439 005541 前海开源盛鑫混合A 2018-04-04 0.11 1.0051 1.0051 1.0050 0.0100 0.0398 0.43 -- -- -- 0.00 0.51
1440 002513 金鹰元安混合C 2016-03-10 5.00 1.0052 1.0052 1.0047 0.0498 0.1594 -0.40 -0.90 0.07 1.26 0.70 0.52
1441 005255 浦银安盛港股通量化混合 2018-01-24 3.70 1.0052 1.0052 1.0026 0.2593 0.0000 1.24 0.58 -- -- 0.00 0.52
1442 005562 创金合信中证红利低波动指数C 2018-04-26 0.05 1.0053 1.0053 1.0111 -0.5736 -0.7601 -- -- -- -- 0.00 0.53
1443 003640 兴业裕丰债券 2017-01-03 9.95 1.0054 1.0504 1.0052 0.0199 0.0896 0.31 2.15 3.22 3.98 2.93 5.08
1444 005552 国富新趋势混合A 2018-02-08 0.48 1.0054 1.0054 1.0050 0.0398 0.1195 0.19 0.44 -- -- 0.00 0.54
1445 003410 景顺长城景颐盛利债券C 2016-10-13 -- 1.0055 1.0055 1.0052 0.0298 0.3693 0.10 -0.45 -0.67 1.21 -0.30 0.55
1446 003903 德邦锐璟债券C 2016-12-16 -- 1.0055 1.0555 1.0045 0.0996 0.2879 -0.04 2.39 3.27 5.00 3.03 5.59
1447 005561 创金合信中证红利低波动指数A 2018-04-26 0.05 1.0055 1.0055 1.0113 -0.5735 -0.7502 -- -- -- -- 0.00 0.55
1448 000241 宝盈核心优势混合C 2013-08-01 0.16 1.0056 1.9066 1.0168 -1.1015 0.0497 2.17 9.26 6.12 12.82 3.21 91.66
1449 002947 大成景盛一年定期开放债券C 2016-11-08 0.05 1.0056 1.0056 1.0069 -0.1291 -0.1390 0.32 0.10 -0.72 0.51 -0.17 0.56
1450 003748 万家鑫享纯债债券C 2017-02-09 -- 1.0056 1.0280 1.0052 0.0398 0.0995 0.25 0.29 0.56 2.11 0.39 2.82
1451 005551 汇安成长优选混合C 2018-02-13 1.81 1.0056 1.0056 1.0075 -0.1886 0.6607 4.40 0.53 -- -- 0.00 0.55
1452 003643 工银国债纯债债券C 2016-12-16 0.34 1.0057 1.0057 1.0055 0.0199 0.3893 0.01 3.16 4.28 1.78 4.20 0.56
1453 004246 德邦锐乾债券A 2017-01-18 9.97 1.0057 1.0577 1.0056 0.0099 0.0792 0.31 1.22 2.53 4.70 2.18 5.89
1454 004301 国寿安保稳信混合A 2017-03-08 2.11 1.0057 1.0457 1.0064 -0.0696 0.1095 -0.30 -0.37 -1.01 3.96 -1.24 4.56
1455 002997 工银瑞享纯债债券 2016-08-25 26.86 1.0058 1.0238 1.0054 0.0398 0.1294 -0.44 2.30 3.43 4.82 3.14 2.37
1456 003517 国泰润利纯债债券 2017-02-27 6.99 1.0058 1.0567 1.0058 0.0000 0.0791 0.28 1.30 2.69 4.93 2.34 5.78
1457 004020 广发景祥纯债债券 2017-03-02 42.00 1.0058 1.0510 1.0055 0.0298 0.1195 0.15 1.38 2.56 4.42 2.21 5.18
1458 005268 鹏华优势企业股票 2017-11-29 6.02 1.0058 1.0058 1.0074 -0.1588 2.6012 6.14 4.12 -- -- 0.43 0.58
1459 001880 长城中国智造混合 2017-03-15 1.03 1.0059 1.0059 1.0077 -0.1786 0.2392 2.02 2.64 -0.60 0.89 -1.09 0.59
1460 005494 鑫元价值精选混合C 2018-01-23 0.03 1.0059 1.0059 1.0107 -0.4749 0.2991 2.05 0.43 -- -- 0.00 0.59
1461 005618 融通红利机会主题精选灵活配置混合A 2018-03-27 6.11 1.0059 1.0059 1.0065 -0.0596 -0.3961 -0.12 -- -- -- 0.00 0.59
1462 519613 银河君尚混合A 2016-08-17 0.06 1.0059 1.0059 1.0086 -0.2677 0.0298 2.94 -1.85 -1.51 -1.09 -1.67 0.59
1463 000675 中海惠祥分级债券A 2014-08-29 0.12 1.0060 1.1500 1.0060 0.0000 0.0000 0.20 0.70 1.50 3.22 1.20 16.01
1464 002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 2016-04-13 0.47 1.0060 1.0060 1.0080 -0.1984 -0.2973 -1.28 -4.01 -3.64 -0.79 -3.73 0.60
1465 002381 东海祥瑞债券A 2016-03-24 0.03 1.0060 1.0060 1.0050 0.0995 0.0000 0.10 1.11 1.31 1.62 1.31 0.60
1466 002790 长盛同享保本混合C 2016-06-28 -- 1.0060 1.0060 1.0050 0.0995 0.0995 0.50 -0.40 0.10 -0.30 0.60 0.60
1467 003793 泰达宏利溢利债券A 2017-01-22 9.97 1.0060 1.0590 1.0140 0.0000 0.0691 0.29 1.21 2.56 4.77 2.21 6.02
1468 004665 国泰润享纯债债券 2017-12-13 0.65 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.0199 0.07 0.13 -- -- 0.47 0.60
1469 150220 前海开源健康分级B 2015-04-16 1.89 1.0060 1.0060 1.0100 -0.3960 2.3398 16.03 23.13 4.79 9.59 3.07 0.60
1470 159906 大成深证成长40ETF 2010-12-21 1.41 1.0060 1.0060 1.0180 -1.1788 -0.8867 0.80 1.00 -5.18 10.07 -3.36 0.60
1471 165809 东吴中证可转换债券指数分级 2014-05-09 0.11 1.0060 0.8450 1.0110 -0.4946 -0.5929 -0.69 -2.80 -2.20 0.40 1.00 -25.03
1472 002509 华宝宝鑫债券C 2016-04-26 0.23 1.0061 1.0061 1.0057 0.0398 0.0696 -0.22 1.23 2.33 2.75 2.02 0.61
1473 003778 上投摩根安瑞回报混合A 2017-01-25 0.18 1.0061 1.0161 1.0065 -0.0397 -0.0099 0.28 0.35 0.90 2.08 0.71 1.61
1474 004738 上投摩根安隆回报混合A 2018-02-08 1.84 1.0061 1.0061 1.0075 -0.1390 -0.0894 0.43 0.55 -- -- 0.00 0.61
1475 004061 华夏鼎隆债券A 2017-02-16 2.30 1.0062 1.0330 1.0063 -0.0099 -0.1489 0.19 -0.16 0.95 2.65 0.61 3.31
1476 004910 中加颐享纯债债券 2017-07-27 12.00 1.0062 1.0370 1.0060 0.0199 0.0596 0.16 1.21 2.51 -- 2.19 3.74
1477 675163 西部利得汇盈债券C 2018-03-26 2.12 1.0062 1.0062 1.0061 0.0099 0.0796 0.33 -- -- -- 0.00 0.60
1478 004279 国寿安保稳荣混合A 2017-02-10 2.11 1.0063 1.0563 1.0075 -0.1191 0.1892 0.33 -0.41 -0.76 3.65 -1.14 5.63
1479 004323 博时富海纯债债券 2017-03-06 1.20 1.0063 1.0228 1.0062 0.0099 0.0298 0.16 0.67 1.64 1.57 1.49 2.29
1480 004401 金信民兴债券C 2017-03-08 -- 1.0063 1.0063 1.0062 0.0099 0.5898 -0.13 3.86 4.12 2.64 3.81 0.63
1481 005327 景顺长城景泰稳利定期开放债券 2017-12-26 7.02 1.0063 1.0180 1.0061 0.0199 0.1094 0.28 0.89 -- -- 1.71 1.80
1482 004307 博时富元纯债债券 2017-02-16 49.88 1.0064 1.0588 1.0062 0.0199 0.1282 0.13 1.65 3.01 4.93 2.68 5.96
1483 005468 华泰紫金智盈债券C 2018-03-15 -- 1.0064 1.0064 1.0063 0.0099 0.0696 0.36 -- -- -- 0.00 0.64
1484 003100 长盛盛景纯债债券C 2016-08-04 -- 1.0065 1.0065 1.0059 0.0596 0.0795 -0.26 1.97 2.98 4.47 2.82 0.65
1485 003445 中加丰享纯债债券 2016-11-11 60.72 1.0065 1.0624 1.0063 0.0199 0.1094 0.16 1.56 2.85 4.82 2.48 6.40
1486 675161 西部利得汇盈债券A 2018-03-26 -- 1.0065 1.0065 1.0065 0.0000 0.0795 0.35 -- -- -- 0.00 0.63
1487 003787 方正富邦惠利纯债A 2016-12-19 13.13 1.0067 1.0197 1.0062 0.0497 0.3189 0.09 1.07 3.66 0.25 2.06 1.98
1488 150176 银华恒生国企指数分级(QDII)B 2014-04-09 14.91 1.0067 1.0067 0.9953 1.1454 -1.5645 -0.18 -9.96 -8.01 13.15 -2.21 0.67
1489 003285 国寿安保安康纯债债券 2016-09-02 198.05 1.0068 1.0553 1.0065 0.0298 0.1293 0.03 1.76 3.03 4.49 2.67 5.65
1490 004778 上投摩根安腾回报混合A 2018-02-27 0.02 1.0068 1.0068 1.0068 0.0000 -0.0099 0.16 -- -- -- 0.00 0.68
1491 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 2018-01-26 5.90 1.0068 1.0068 1.0072 -0.0397 0.2090 2.90 0.87 -- -- 0.00 0.67
1492 005753 泰达宏利金利债券 2018-03-19 10.10 1.0068 1.0068 1.0071 -0.0298 0.0497 0.26 -- -- -- 0.00 0.67
1493 005682 财通资管消费精选混合 2018-04-02 5.70 1.0069 1.0069 1.0092 -0.2279 2.2337 0.97 -- -- -- 0.00 0.69
1494 270001 广发聚富混合 2003-12-03 16.93 1.0069 3.8229 1.0170 -0.9931 -1.4100 0.44 -4.05 -6.30 14.43 -7.39 526.05
1495 001682 新华鑫回报混合 2015-09-02 0.41 1.0070 1.1170 1.0070 0.0000 -0.2970 0.20 -4.00 -2.89 -0.49 -4.37 11.65
1496 002057 中银新机遇混合A 2015-11-19 5.63 1.0070 1.1470 1.0080 -0.0992 0.0000 0.50 0.20 1.79 6.31 1.49 15.32
1497 002058 中银新机遇混合C 2015-11-19 0.36 1.0070 1.1440 1.0080 -0.0992 0.0000 0.60 0.20 1.80 6.22 1.50 15.01
1498 002262 中银宝利混合C 2016-02-04 0.22 1.0070 1.1280 1.0070 0.0000 0.0000 0.60 1.30 1.81 8.59 2.11 13.40
1499 002434 中银宏利混合A 2016-08-01 6.29 1.0070 1.1240 1.0070 0.0000 0.0000 0.50 1.09 2.40 8.48 2.50 12.96
1500 002684 民生加银鑫安纯债债券A 2016-09-09 8.09 1.0070 1.0550 1.0060 0.0994 0.1990 -- 1.70 2.82 5.20 2.52 5.62
1501 003565 博时安诚18个月定开债券C 2016-11-10 0.84 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.10 0.90 1.72 1.92 1.72 0.70
1502 003835 鹏华沪深港新兴成长混合 2016-12-02 0.98 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.20 -10.57 -14.95 -1.85 -11.90 0.70
1503 004336 长盛盛乾混合A 2017-03-20 1.10 1.0070 1.0423 1.0067 0.0298 0.2289 1.11 0.20 -0.18 3.62 -0.28 4.26
1504 004847 中欧聚信债券 2018-02-09 2.30 1.0070 1.0070 1.0064 0.0596 0.2289 0.27 0.63 -- -- 0.00 0.69
1505 217023 招商信用增强债券 2012-07-20 3.51 1.0070 1.3960 1.0070 0.0000 -0.1982 -- 1.72 -0.49 2.52 -0.30 45.21
1506 005052 上投摩根标普港股低波红利指数C 2017-12-04 0.09 1.0071 1.0071 1.0051 0.1990 0.7201 2.79 0.83 -- -- 0.08 0.71
1507 005390 工银创业板ETF联接A 2018-03-21 1.92 1.0071 1.0071 1.0106 -0.3463 0.4188 1.35 -- -- -- 0.00 0.71
1508 165530 信诚惠泽债券(LOF) 2016-09-09 15.00 1.0071 1.0511 1.0068 0.0298 0.1491 -0.11 1.44 4.50 7.21 2.35 5.17
1509 005467 华泰紫金智盈债券A 2018-03-15 2.06 1.0072 1.0072 1.0071 0.0099 0.0695 0.38 -- -- -- 0.00 0.72
1510 005518 富国新趋势灵活配置混合C 2018-03-12 0.63 1.0072 1.0072 1.0071 0.0099 0.1392 0.32 -- -- -- 0.00 0.72
1511 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 2017-11-24 0.41 1.0072 1.0072 1.0057 0.1492 -0.1982 4.47 0.28 0.72 -- 0.36 0.72
1512 002226 长城新视野混合C 2016-04-29 0.38 1.0073 1.0073 1.0071 0.0199 -0.2377 -0.95 -1.92 -2.58 2.16 -1.92 0.73
1513 005041 人保精选混合A 2018-02-01 0.94 1.0073 1.0073 1.0097 -0.2377 -0.0992 -- 0.65 -- -- 0.00 0.73
1514 002927 长盛盛和纯债债券A 2016-07-05 14.93 1.0074 1.0074 1.0068 0.0596 0.0596 -0.44 2.04 2.86 4.48 2.86 0.74
1515 004247 德邦锐乾债券C 2017-01-18 -- 1.0074 1.0584 1.0074 0.0000 0.1586 0.37 1.40 2.65 4.87 2.32 5.96
1516 519933 长信利发债券 2016-06-28 0.09 1.0074 1.0074 1.0078 -0.0397 -0.0198 0.14 0.23 1.01 0.83 0.87 0.74
1517 001318 东方新策略灵活配置混合A 2015-05-26 1.08 1.0075 1.0075 1.0120 -0.4447 -0.5037 -0.53 -3.02 -4.77 -1.92 -4.17 0.75
1518 003849 中银广利混合C 2016-12-14 1.80 1.0075 1.0925 1.0080 -0.0496 0.0298 0.49 0.40 2.08 6.93 1.81 9.47
1519 005313 万家家裕债券A 2018-01-30 -- 1.0075 1.0075 1.0075 0.0000 0.0000 -0.02 0.62 -- -- 0.00 0.75
1520 005749 银河庭芳3个月定开债券 2018-03-14 35.10 1.0075 1.0075 1.0075 0.0000 0.0298 0.10 -- -- -- 0.00 0.75
1521 003195 光大保德信永利债券A 2017-02-17 51.99 1.0076 1.0588 1.0248 0.0298 0.1862 0.08 1.72 3.13 4.83 2.72 5.97
1522 003196 光大保德信永利债券C 2017-02-17 -- 1.0076 1.0537 1.0271 0.0298 0.1761 0.05 1.62 2.92 4.42 2.55 5.43
1523 004090 汇添富鑫瑞债券C 2016-12-26 -- 1.0076 1.0426 1.0076 0.0000 0.0596 0.23 0.73 1.62 3.22 1.40 4.30
1524 003330 万家鑫安纯债债券C 2016-09-18 -- 1.0077 1.0544 1.0073 0.0397 0.1391 0.07 1.56 2.75 4.31 2.46 5.54
1525 005166 嘉实润和量化定期混合 2018-02-09 6.90 1.0077 1.0077 1.0082 -0.0496 0.0993 0.35 0.66 -- -- 0.00 0.77
1526 005493 鑫元价值精选混合A 2018-01-23 0.43 1.0077 1.0077 1.0125 -0.4741 0.3086 2.09 0.57 -- -- 0.00 0.77
1527 004015 华泰柏瑞锦利混合C 2017-01-13 -- 1.0078 1.0078 1.0130 -0.5133 -1.0506 -1.51 -6.26 -6.22 -0.02 -6.06 0.77
1528 004105 信诚稳鑫债券C 2017-03-02 -- 1.0078 1.0448 1.0076 0.0198 0.1590 0.09 1.75 3.14 4.08 2.86 4.55
1529 004728 中欧瑾泰灵活配置混合A 2017-08-09 0.49 1.0078 1.0078 1.0077 0.0099 0.0894 0.20 -2.17 -0.30 -- -0.59 0.78
1530 005019 国投瑞银和泰6个月债券 2017-11-24 30.10 1.0078 1.0278 1.0078 0.0000 0.1292 0.04 1.43 2.77 -- 2.38 2.77
1531 004104 信诚稳鑫债券A 2017-03-02 22.00 1.0079 1.0459 1.0076 0.0298 0.1690 0.08 1.77 3.18 4.17 2.90 4.66
1532 005175 国寿安保消费新蓝海混合 2018-02-11 4.02 1.0079 1.0079 1.0124 -0.4445 -0.0298 2.69 0.66 -- -- 0.00 0.79
1533 005537 中航新起航混合A 2018-04-23 0.49 1.0079 1.0079 1.0065 0.1391 0.5888 0.79 -- -- -- 0.00 0.79
1534 150032 嘉实多利分级债券优先 2011-03-23 0.24 1.0079 1.3589 1.0078 0.0099 0.0894 0.41 1.21 2.43 5.00 1.94 41.96
1535 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 2013-08-28 0.03 1.0080 1.1770 1.0080 0.0000 0.0000 -0.20 0.90 1.72 3.07 1.51 18.60
1536 000601 华宝创新混合 2014-05-14 2.14 1.0080 1.3480 1.0150 -0.6897 1.3065 4.02 6.11 -0.79 15.60 0.70 22.22
1537 001298 金鹰民族新兴混合 2015-06-02 0.83 1.0080 1.0080 1.0090 -0.0991 -1.1765 -2.70 -11.19 -8.61 2.65 -6.93 0.80
1538 001836 易方达瑞祥混合E 2018-01-19 0.40 1.0080 1.0080 1.0110 -0.2967 -0.1980 -0.20 1.00 -- -- 0.00 0.80
1539 001851 中融强国制造混合 2016-11-10 0.49 1.0080 1.0430 1.0090 -0.0991 -0.0991 -0.69 -0.79 0.30 2.56 0.00 4.31
1540 002261 中银宝利混合A 2016-02-04 6.79 1.0080 1.1380 1.0080 0.0000 0.0000 0.60 1.30 1.80 8.69 2.11 14.49
1541 002384 九泰鸿祥服务升级混合 2017-08-16 1.95 1.0080 1.0080 1.0100 -0.1980 -0.2967 -0.20 -2.14 -0.79 -- -1.66 0.80
1542 002386 工银中国制造2025股票 2017-04-12 0.46 1.0080 1.0080 1.0150 -0.6897 -0.1980 -1.08 -3.08 -7.44 1.31 -7.35 0.80
1543 002461 中银珍利混合A 2016-03-10 7.07 1.0080 1.1190 1.0080 0.0000 0.0000 0.50 0.40 2.10 6.58 1.80 12.38
1544 002462 中银珍利混合C 2016-03-10 0.20 1.0080 1.1170 1.0080 0.0000 0.0000 0.50 0.30 2.10 6.58 1.80 12.17
1545 002972 前海开源鼎安债券C 2016-07-19 -- 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.50 -0.40 -1.27 2.13 -1.47 0.80
1546 162510 国联安双力中小板综指(LOF) 2012-03-23 0.14 1.0080 1.7960 1.0130 -0.4936 -0.2967 1.20 2.23 -5.53 2.13 -4.36 82.47
1547 003848 中银广利混合A 2016-12-14 6.18 1.0081 1.0941 1.0086 -0.0496 0.0397 0.50 0.43 2.14 7.04 1.86 9.63
1548 004649 国开开航混合 2017-07-13 0.32 1.0081 1.0081 1.0125 -0.4346 1.1945 1.49 -1.10 -4.35 -- -2.71 0.81
1549 004674 富国新机遇灵活配置混合A 2017-11-14 0.20 1.0081 1.0081 1.0111 -0.2967 -0.3164 0.01 0.61 0.73 -- 0.31 0.81
1550 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 2018-03-14 1.10 1.0082 1.0082 1.0082 0.0000 0.0595 0.26 -- -- -- 0.00 0.82
1551 675093 西部利得祥逸债券C 2017-03-10 0.51 1.0082 1.0082 1.0078 0.0397 0.1291 0.23 1.30 2.30 0.16 2.08 0.82
1552 005919 天弘中证500指数C 2018-04-24 -- 1.0084 1.0084 1.0116 -0.3163 0.3683 0.84 -- -- -- 0.00 0.84
1553 003160 万家恒瑞18个月定开债券C 2016-08-15 -- 1.0085 1.0085 1.0084 0.0099 0.0695 0.18 1.03 1.87 3.54 1.61 0.85
1554 003329 万家鑫安纯债债券A 2016-09-18 151.69 1.0085 1.0581 1.0081 0.0397 0.1490 0.09 1.63 2.88 4.54 2.56 5.94
1555 004757 国寿安保稳吉混合C 2017-12-26 -- 1.0085 1.0085 1.0101 -0.1584 -0.1188 0.51 0.29 -- -- 0.64 0.85
1556 005403 南方融尚再融资混合 2018-01-29 6.98 1.0085 1.0085 1.0091 -0.0595 0.0695 0.49 0.74 -- -- 0.00 0.85
1557 003099 长盛盛景纯债债券A 2016-08-04 14.97 1.0086 1.0086 1.0080 0.0595 0.0893 -0.35 1.92 2.97 4.57 2.80 0.86
1558 004082 国联安鑫乾混合C 2017-03-02 -- 1.0086 1.0316 1.0085 0.0099 -0.2867 -1.41 -2.92 -1.35 2.94 -1.15 3.16
1559 004059 鑫元招利债券 2016-12-22 41.92 1.0087 1.0451 1.0083 0.0397 0.1589 0.19 1.17 2.40 4.22 2.08 4.58
1560 004177 平安大华惠裕债券C 2017-03-10 -- 1.0087 1.0087 1.0087 0.0000 0.3682 -0.06 2.98 3.00 2.50 3.07 0.87
1561 004838 信达澳银安益纯债债券 2018-03-06 7.00 1.0087 1.0087 1.0085 0.0198 0.0893 0.34 -- -- -- 0.00 0.87
1562 005051 上投摩根标普港股低波红利指数A 2017-12-04 5.81 1.0088 1.0088 1.0067 0.2086 0.7390 2.82 0.95 -- -- 0.21 0.88
1563 150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级A 2014-03-13 16.79 1.0088 1.2128 1.0086 0.0198 0.0893 0.37 1.09 2.20 4.49 1.74 23.19
1564 004756 国寿安保稳吉混合A 2017-12-26 4.00 1.0089 1.0089 1.0106 -0.1682 -0.1188 0.52 0.31 -- -- 0.68 0.89
1565 005517 富国新趋势灵活配置混合A 2018-03-12 3.24 1.0089 1.0089 1.0088 0.0099 0.1489 0.39 -- -- -- 0.00 0.89
1566 005547 诺安圆鼎定期开放债券 2018-01-23 4.10 1.0089 1.0089 1.0088 0.0099 0.0397 0.21 0.82 -- -- 0.00 0.89
1567 000086 南方稳利1年定期开放债券A 2013-07-23 20.16 1.0090 1.2480 1.0090 0.0000 0.0992 -0.10 1.00 2.13 3.28 1.92 27.06
1568 000437 融通月月添利定期开放债券A 2014-08-29 5.81 1.0090 1.1450 1.0090 0.0000 0.0000 -0.30 1.51 2.96 4.56 2.65 14.80
1569 001823 光大保德信鼎鑫混合C 2015-11-11 -- 1.0090 1.0740 1.0110 -0.1978 -0.8841 -1.27 -1.27 0.19 7.08 -0.39 6.87
1570 001835 易方达瑞祥混合I 2018-01-19 1.70 1.0090 1.0090 1.0120 -0.2964 -0.1978 -0.20 1.10 -- -- 0.00 0.90
1571 001947 上投摩根安鑫回报混合A 2016-08-05 1.11 1.0090 1.0590 1.0090 0.0000 0.0000 0.30 0.79 1.38 6.06 1.48 5.95
1572 002412 华富安福保本混合 2016-03-23 1.97 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.0992 0.20 0.10 -0.10 1.10 0.00 0.90
1573 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 2016-03-16 0.50 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.69 0.50 0.70 1.82 0.80 0.90
1574 002711 广发集丰债券A 2016-11-01 2.14 1.0090 1.0430 1.0090 0.0000 0.1986 0.50 -0.69 -0.61 3.43 -0.98 4.26
1575 150049 南方新兴消费收益 2012-03-13 0.23 1.0090 1.3810 1.0090 0.0000 0.0992 0.40 1.09 2.27 4.70 1.77 38.06
1576 370025 上投摩根轮动添利债券A 2013-02-04 0.08 1.0090 1.1200 1.0090 0.0000 0.1986 0.20 1.00 2.13 2.02 1.92 12.22
1577 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 2017-11-24 1.37 1.0090 1.0090 1.0075 0.1489 -0.1880 4.51 0.38 0.90 -- 0.50 0.90
1578 004986 鹏华策略回报混合 2017-09-06 30.24 1.0091 1.2291 1.0223 -1.2912 -2.1147 1.82 -3.29 14.28 -- 9.17 22.89
1579 002928 长盛盛和纯债债券C 2016-07-05 0.01 1.0093 1.0093 1.0086 0.0694 0.0595 -0.35 2.06 2.78 4.94 2.83 0.93
1580 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 2013-09-24 6.86 1.0094 1.3166 1.0105 -0.1089 -0.3160 -0.45 1.05 1.56 4.08 1.19 34.90
1581 003342 工银国债纯债债券A 2016-12-16 0.18 1.0094 1.0094 1.0092 0.0198 0.3879 0.01 3.18 4.33 2.08 4.23 0.93
1582 002723 江信祺福债券A 2016-07-27 1.00 1.0095 1.0095 1.0125 -0.2963 -0.1780 0.45 2.56 3.29 3.59 3.15 0.95
1583 002833 华夏新锦绣混合A 2016-08-24 1.84 1.0095 1.0095 1.0155 -0.5908 -0.6984 0.15 -4.53 -8.05 -0.71 -7.50 0.95
1584 002512 长城久润保本混合 2016-04-26 14.37 1.0096 1.0096 1.0096 0.0000 0.0297 0.26 0.66 -1.69 0.26 -1.69 0.96
1585 004628 上投摩根岁岁益定期开放债券C 2018-01-25 -- 1.0096 1.0096 1.0095 0.0099 0.0198 0.11 1.03 -- -- 0.00 0.95
1586 005550 汇安成长优选混合A 2018-02-13 0.39 1.0096 1.0096 1.0115 -0.1878 0.6881 4.48 0.91 -- -- 0.00 0.95
1587 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 2015-10-28 0.04 1.0097 1.0584 1.0108 -0.1088 -0.3159 -0.47 0.97 1.37 3.70 1.06 5.74
1588 003642 长盛盛丰混合C 2016-11-18 1.98 1.0097 1.0577 1.0120 -0.2273 -0.9127 -0.24 -2.66 -0.77 3.37 -0.62 5.78
1589 002809 鹏华兴华定期开放混合 2016-06-13 1.56 1.0098 1.0648 1.0121 -0.2273 -0.1681 -0.62 -1.56 -0.61 4.32 -0.77 6.47
1590 005722 前海联合泓瑞定开债券 2018-03-07 45.10 1.0098 1.0098 1.0097 0.0099 0.0991 0.37 -- -- -- 0.00 0.97
1591 003103 长盛盛裕纯债债券C 2016-08-04 0.01 1.0099 1.0099 1.0093 0.0594 0.0198 -0.41 1.85 2.82 4.43 2.66 0.99
1592 005274 中银景福回报混合 2018-04-17 10.16 1.0099 1.0099 1.0090 0.0892 0.0793 1.21 -- -- -- 0.00 0.99
1593 005597 建信战略精选灵活配置混合C 2018-04-04 0.37 1.0099 1.0099 1.0127 -0.2765 -0.7469 2.41 -- -- -- 0.00 0.99
1594 000027 泰达信用合利债券B 2013-03-19 0.07 1.0100 1.3220 1.0120 -0.1976 -0.4926 -0.30 0.20 0.50 1.40 1.30 33.70
1595 000347 建信安心回报两年定期开放债券C 2013-11-05 0.77 1.0100 1.2420 1.0100 0.0000 0.1686 0.07 1.75 2.91 4.95 2.81 26.47
1596 001212 华润元大稳健债券A 2015-10-16 0.05 1.0100 1.0190 1.0100 0.0000 1.5075 -0.10 -0.20 0.50 1.00 -0.30 1.94
1597 001807 易方达瑞智混合E 2017-06-21 2.51 1.0100 1.0100 1.0130 -0.2962 -0.3945 -0.39 -0.59 -- -- -0.39 1.00
1598 002712 广发集丰债券C 2016-11-01 -- 1.0100 1.0400 1.0100 0.0000 0.0991 0.50 -0.79 -0.13 3.44 -0.88 3.96
1599 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 2016-05-26 0.01 1.0100 1.0100 1.0120 -0.1976 -0.0989 -0.10 -0.79 -- 1.51 -0.39 1.00
1600 003141 鹏华弘腾混合C 2016-09-29 0.01 1.0100 1.0401 1.0097 0.0297 0.1686 0.72 0.17 -0.35 3.19 -0.84 4.03
1601 003582 中金量化多策略混合 2016-11-10 1.30 1.0100 1.0100 1.0130 -0.2962 -0.1976 1.20 -3.26 -3.72 9.43 -2.60 1.00
1602 003747 万家鑫享纯债债券A 2017-02-09 0.03 1.0100 1.0354 1.0096 0.0396 0.1090 0.28 0.57 0.97 2.75 0.73 3.57
1603 003796 方正富邦睿利纯债C 2016-12-16 -- 1.0100 1.0610 1.0094 0.0594 0.4775 -0.07 1.86 3.08 4.08 2.69 6.20
1604 004874 融通巨潮100指数(LOF)C 2017-07-05 -- 1.0100 1.2190 1.0160 -0.5906 -1.1742 -1.46 -8.27 -7.98 -- -5.50 5.31
1605 005548 诺安鑫享定开发起式债券 2018-02-07 15.10 1.0100 1.0100 1.0098 0.0198 0.0396 0.16 0.87 -- -- 0.00 1.00
1606 070033 嘉实增强收益定期债券A 2012-09-24 0.75 1.0100 1.3120 1.0110 -0.0989 0.0000 -0.30 0.10 1.20 2.38 0.80 35.37
1607 164702 汇添富季季红定期开放债券 2012-07-26 4.13 1.0100 1.3600 1.0100 0.0000 -0.0989 -0.49 0.78 1.47 3.32 1.37 40.79
1608 960027 博时信用债券R 2016-06-01 -- 1.0100 1.0100 1.0140 -0.3945 0.1984 -0.30 2.33 2.85 5.98 4.77 1.10
1609 000317 中海惠利分级债券A 2013-11-21 0.09 1.0101 1.1891 1.0100 0.0099 0.0594 0.25 0.74 1.82 3.44 1.19 20.60
1610 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 2015-11-28 1.22 1.0101 1.5401 1.0127 -0.2567 0.0892 0.89 -1.47 -2.31 6.48 -2.02 50.11
1611 005481 银华瑞泰灵活配置混合 2018-02-08 49.62 1.0101 1.0101 1.0172 -0.6980 -1.8558 2.97 -0.89 -- -- 0.00 1.01
1612 003967 中银润利混合C 2016-12-14 7.80 1.0102 1.0952 1.0108 -0.0594 -0.0198 0.56 0.92 2.14 7.33 2.18 9.80
1613 004140 兴业福鑫债券 2017-03-10 20.99 1.0102 1.0507 1.0097 0.0495 0.0595 0.02 1.49 2.81 4.33 2.49 5.16
1614 005078 富国宝利增强债券 2018-02-08 0.74 1.0102 1.0102 1.0107 -0.0495 -0.1088 -0.29 0.93 -- -- 0.00 1.02
1615 005704 永赢增益债券C 2018-03-06 -- 1.0102 1.0102 1.0101 0.0099 0.0793 0.36 -- -- -- 0.00 1.01
1616 005285 广发中证10年期国开债(LOF)C 2017-11-15 8.47 1.0104 1.0294 1.0099 0.0495 0.6575 0.81 1.60 2.85 -- 2.42 2.96
1617 004013 华泰柏瑞裕利混合C 2017-01-13 -- 1.0105 1.0105 1.0154 -0.4826 -0.9993 -1.51 -6.07 -5.88 0.36 -5.80 1.05
1618 005397 南方安养混合 2018-02-06 2.79 1.0105 1.0105 1.0107 -0.0198 0.0000 0.19 0.76 -- -- 0.00 1.05
1619 005703 永赢增益债券A 2018-03-06 176.35 1.0105 1.0105 1.0104 0.0099 0.0891 0.38 -- -- -- 0.00 1.04
1620 002985 中银季季红定期开放债券 2016-07-15 50.03 1.0106 1.0356 1.0101 0.0495 0.0099 -0.35 0.96 2.58 4.54 2.33 3.59
1621 005669 前海开源公用事业股票 2018-03-23 2.49 1.0106 1.0106 1.0123 -0.1679 0.2380 0.80 -- -- -- 0.00 1.06
1622 519220 海富通聚利债券 2016-09-22 27.08 1.0106 1.0513 1.0104 0.0198 0.1090 0.21 1.19 2.35 4.32 2.04 5.23
1623 003102 长盛盛裕纯债债券A 2016-08-04 14.97 1.0107 1.0107 1.0102 0.0495 0.0297 -0.38 1.91 2.93 4.64 2.76 1.07
1624 004710 民生加银鹏程混合 2018-02-13 2.30 1.0107 1.0107 1.0107 0.0000 0.0594 0.28 1.00 -- -- 0.00 1.06
1625 512160 MSCI中国A股国际通ETF 2018-04-03 13.10 1.0107 1.0107 1.0182 -0.7366 -0.9409 1.49 -- -- -- 0.00 1.07
1626 003440 招商招享纯债A 2017-03-17 100.00 1.0108 1.0477 1.0106 0.0198 0.1089 0.08 1.56 2.74 4.47 2.43 4.84
1627 004627 上投摩根岁岁益定期开放债券A 2018-01-25 2.00 1.0108 1.0108 1.0107 0.0099 0.0297 0.15 1.12 -- -- 0.00 1.07
1628 005631 博时富乾3个月定开债发起式 2018-02-08 10.10 1.0108 1.0108 1.0105 0.0297 0.0495 0.19 0.94 -- -- 0.00 1.08
1629 003181 前海联合添利债券C 2016-11-11 0.17 1.0109 1.0109 1.0118 -0.0889 0.0396 -0.12 -0.68 -2.04 0.17 -0.88 1.08
1630 003549 浙商惠裕纯债债券 2016-11-07 15.28 1.0109 1.0109 1.0106 0.0297 0.0792 -0.02 1.85 3.28 5.13 2.87 1.09
1631 005267 嘉实价值精选股票 2017-11-06 45.69 1.0109 1.0109 1.0082 0.2678 -1.4237 1.15 -6.32 -0.57 -- -2.08 1.09
1632 005596 建信战略精选灵活配置混合A 2018-04-04 2.73 1.0109 1.0109 1.0137 -0.2762 -0.7364 2.49 -- -- -- 0.00 1.09
1633 000028 华富保本混合 2013-04-24 4.41 1.0110 1.3690 1.0130 -0.1974 -0.2959 -0.59 -0.79 -0.30 2.27 -0.10 38.68
1634 000346 建信安心回报两年定期开放债券A 2013-11-05 1.63 1.0110 1.2600 1.0100 0.0990 0.2181 0.22 1.89 3.11 5.36 3.01 28.67
1635 000378 上投摩根双债增利债券C 2013-12-11 0.32 1.0110 1.3970 1.0150 -0.3941 -0.0988 -0.69 1.51 1.00 -0.79 0.80 43.42
1636 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 2014-08-28 -- 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.20 1.00 2.12 3.48 1.81 0.40
1637 001790 国泰智能汽车股票 2017-08-01 10.06 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.5970 5.86 5.42 1.10 -- 2.74 1.10
1638 002056 中银新财富混合C 2015-11-19 1.13 1.0110 1.1300 1.0140 -0.2959 0.0000 2.95 0.99 2.21 6.44 2.80 13.55
1639 003118 光大保德信吉鑫混合C 2016-08-19 1.61 1.0110 1.0590 1.0130 -0.1974 -0.2959 -1.17 -3.28 -1.48 5.60 -1.76 5.81
1640 004066 嘉实稳熙纯债债券 2017-03-16 49.99 1.0110 1.0597 1.0107 0.0297 0.1574 0.06 1.84 3.19 5.21 2.85 6.06
1641 005188 海富通量化前锋股票C 2018-02-08 1.13 1.0110 1.0110 1.0160 -0.4921 -0.9309 1.22 1.08 -- -- 0.00 1.10
1642 150144 银华中证转债指数增强分级B 2013-08-15 0.10 1.0110 1.5960 1.0340 -2.2244 -2.7885 -4.98 -12.09 -15.87 -7.97 2.54 -94.13
1643 164810 工银纯债定期开放债券 2012-06-21 3.99 1.0110 1.2580 1.0110 0.0000 0.0990 0.20 1.30 2.64 2.64 2.22 27.97
1644 003795 方正富邦睿利纯债A 2016-12-16 11.78 1.0111 1.0611 1.0105 0.0594 0.4770 -0.06 1.96 3.14 4.15 2.73 6.21
1645 004040 金鹰医疗健康产业股票A 2017-08-01 0.01 1.0112 1.0112 1.0113 -0.0099 0.1585 0.29 -0.13 0.59 -- 0.64 1.12
1646 004470 汇添富鑫益定开债C 2017-04-20 -- 1.0112 1.0416 1.0111 0.0099 0.0792 0.26 1.01 2.05 3.93 1.77 4.22
1647 004622 国泰瑞益灵活配置混合A 2018-01-25 0.02 1.0112 1.0112 1.0111 0.0099 0.0693 0.37 0.93 -- -- 0.00 1.12
1648 002354 博时裕腾纯债债券 2016-01-18 3.99 1.0113 1.0650 1.0111 0.0198 0.0990 -0.04 1.45 2.95 4.85 2.33 6.65
1649 003746 广发汇瑞一年定开债券 2016-11-28 5.00 1.0113 1.0483 1.0107 0.0594 0.2379 -0.04 1.75 2.86 4.87 2.60 4.90
1650 003777 南方宣利定期开放债券C 2016-12-06 -- 1.0113 1.0113 1.0109 0.0396 0.0693 -1.39 0.26 1.62 3.19 1.98 1.13
1651 004400 金信民兴债券A 2017-03-08 2.00 1.0113 1.0113 1.0112 0.0099 0.5968 -0.11 3.96 4.33 3.07 3.97 1.13
1652 005593 上投摩根创新商业模式混合 2018-04-02 16.15 1.0113 1.0113 1.0172 -0.5800 0.3572 2.63 -- -- -- 0.00 1.13
1653 003260 博时利发纯债债券 2016-09-07 2.10 1.0114 1.0114 1.0113 0.0099 0.0297 -0.03 1.32 2.13 3.96 1.92 1.14
1654 003656 民生加银鑫元纯债债券A 2017-06-21 1.00 1.0115 1.0115 1.0098 0.1684 0.6969 -0.11 4.05 4.44 -- 4.11 1.15
1655 004327 国联安鑫怡混合C 2017-03-07 -- 1.0115 1.0345 1.0121 -0.0593 -0.3546 -1.55 -2.26 -0.43 3.32 -0.53 3.46
1656 005213 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 2018-02-01 10.10 1.0115 1.0115 1.0114 0.0099 0.0891 0.07 0.95 -- -- 0.00 1.15
1657 004014 华泰柏瑞锦利混合A 2017-01-13 0.74 1.0116 1.0116 1.0167 -0.5016 -1.0370 -1.48 -6.14 -5.99 0.41 -5.86 1.15
1658 004572 万家家瑞债券C 2017-09-20 0.07 1.0116 1.0116 1.0124 -0.0790 0.1287 -0.06 0.45 0.56 -- 0.92 1.16
1659 005385 银河量化配置混合 2018-02-11 2.03 1.0117 1.0117 1.0117 0.0000 0.0000 0.10 1.11 -- -- 0.00 1.17
1660 005430 渤海汇金睿选混合C 2018-02-11 1.45 1.0117 1.0117 1.0118 -0.0099 -0.0099 0.46 1.11 -- -- 0.00 1.17
1661 005531 华安安悦债券A 2018-03-06 1.20 1.0117 1.0117 1.0116 0.0099 0.0791 0.21 -- -- -- 0.00 1.17
1662 002946 大成景盛一年定期开放债券A 2016-11-08 2.05 1.0118 1.0118 1.0130 -0.1185 -0.1283 0.36 0.20 -0.52 0.92 -0.01 1.18
1663 003966 中银润利混合A 2016-12-14 0.20 1.0118 1.0968 1.0124 -0.0593 -0.0099 0.58 0.95 2.20 7.45 2.23 9.96
1664 005586 银河量化多策略混合 2018-03-28 2.16 1.0118 1.0118 1.0118 0.0000 0.0297 1.05 -- -- -- 0.00 1.18
1665 005378 前海联合泓元定开债券 2017-12-06 149.96 1.0119 1.0219 1.0119 0.0000 0.0791 0.28 1.14 -- -- 1.87 2.20
1666 005622 博时富安3个月定开债发起式 2018-02-02 10.10 1.0119 1.0119 1.0119 0.0000 0.0890 0.23 0.96 -- -- 0.00 1.19
1667 519226 海富通瑞利债券 2017-02-16 32.09 1.0119 1.0510 1.0117 0.0198 0.0989 0.18 1.16 2.32 4.28 1.96 5.19
1668 000026 泰达信用合利债券A 2013-03-19 0.44 1.0120 1.3380 1.0150 -0.2956 -0.4916 -0.30 0.30 0.60 1.81 1.40 35.75
1669 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 2014-03-20 1.19 1.0120 1.2210 1.0110 0.0989 0.1980 0.10 -- 0.80 2.02 0.50 22.11
1670 001136 易方达裕如混合 2015-03-24 15.47 1.0120 1.1630 1.0140 -0.1972 0.0000 -0.10 2.00 2.54 5.51 2.30 16.69
1671 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2015-05-07 4.06 1.0120 1.0120 1.0230 -1.0753 -1.1719 0.60 -0.49 -3.89 17.54 -2.22 1.20
1672 001235 中银国有企业债 2015-09-29 28.13 1.0120 1.0710 1.0120 0.0000 0.0989 -0.30 1.30 2.51 4.26 2.31 7.22
1673 001806 易方达瑞智混合I 2017-06-21 0.10 1.0120 1.0120 1.0150 -0.2956 -0.3937 -0.39 -0.49 0.10 -- -0.30 1.20
1674 001818 易方达瑞兴混合E 2017-06-23 2.52 1.0120 1.0120 1.0160 -0.3937 -0.3937 -0.59 -0.69 -0.10 -- -0.49 1.20
1675 002303 金鹰智慧生活混合 2016-03-23 0.16 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 1.3013 1.10 -0.10 -4.62 9.76 -1.08 1.20
1676 002460 华夏鼎利债券C 2016-11-18 0.62 1.0120 1.0920 1.0150 -0.2956 -0.2956 -- 1.39 1.99 8.37 1.39 9.45
1677 002682 金鹰元和保本混合C 2016-05-25 1.74 1.0120 1.0270 1.0120 0.0000 0.0000 0.29 0.98 1.89 3.43 1.79 2.70
1678 003190 创金合信鑫回报混合A 2016-08-22 0.01 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 -0.2956 -1.56 0.10 -0.30 2.85 -0.49 1.20
1679 003814 银华上证10年期国债指数A 2016-12-05 0.51 1.0120 1.0120 1.0125 -0.0494 0.4566 -0.24 2.26 3.52 2.77 2.82 1.20
1680 005093 中银中债7-10年期国开行债券指数 2018-03-30 5.00 1.0120 1.0120 1.0102 0.1782 0.9275 -0.21 -- -- -- 0.00 1.19
1681 050007 博时平衡配置混合 2006-05-31 5.53 1.0120 2.4690 1.0210 -0.8815 -0.1972 2.53 1.71 1.10 17.54 0.30 193.63
1682 150066 国泰信用互利分级债券A 2011-12-29 0.04 1.0120 1.2460 1.0120 0.0000 0.0989 0.30 0.80 1.50 3.00 1.20 27.33
1683 150200 招商中证全指证券公司指数分级A 2014-11-13 11.12 1.0120 1.1750 1.0120 0.0000 0.0000 0.30 1.10 2.23 4.43 1.73 18.71
1684 150277 鹏华高铁分级A 2015-05-27 0.27 1.0120 1.1410 1.0120 0.0000 0.0000 0.30 1.10 2.24 4.46 1.73 14.80
1685 501040 汇添富睿丰混合C 2017-09-29 1.05 1.0120 1.0120 1.0137 -0.1677 -0.6089 -1.86 -4.21 -1.08 -- -1.08 1.20
1686 519641 银河鸿利混合C 2015-06-19 0.03 1.0120 1.0510 1.0130 -0.0987 -0.2956 -0.49 -1.17 0.40 1.57 0.10 5.12
1687 519647 银河鸿利混合I 2015-11-16 5.49 1.0120 1.0570 1.0140 -0.1972 -0.3937 -0.49 -1.08 0.59 2.09 0.20 5.77
1688 004006 东方民丰回报赢安混合C 2017-03-09 0.05 1.0121 1.0251 1.0131 -0.0987 -0.4329 0.77 -1.27 0.64 1.90 -0.77 2.48
1689 004081 国联安鑫乾混合A 2017-03-02 0.30 1.0121 1.0361 1.0120 0.0099 -0.2759 -1.37 -2.79 -1.15 3.33 -0.97 3.62
1690 005478 长安鑫禧混合C 2018-02-07 0.39 1.0121 1.0121 1.0127 -0.0592 0.7767 3.41 0.67 -- -- 0.00 1.21
1691 150264 华宝中证1000指数分级B 2015-06-04 0.02 1.0121 0.0361 1.0188 -0.6576 1.0584 0.15 5.65 -36.32 -41.65 -30.24 -96.39
1692 003409 景顺长城景颐盛利债券A 2016-10-13 0.69 1.0122 1.0122 1.0118 0.0395 0.3868 0.14 -0.33 -0.45 1.64 -0.12 1.22
1693 003370 招商招庆纯债债券C 2016-10-18 -- 1.0125 1.0622 1.0123 0.0198 0.0791 0.15 1.79 3.05 4.92 2.69 6.31
1694 160323 华夏磐泰定开混合(LOF) 2016-12-26 2.35 1.0125 1.0125 1.0143 -0.1775 -0.0987 0.13 -0.86 0.14 1.81 -0.48 1.25
1695 005556 汇安裕华纯债定期开放债券 2018-02-07 29.60 1.0126 1.0126 1.0125 0.0099 0.1484 0.34 1.05 -- -- 0.00 1.26
1696 001914 中信建投聚利混合 2015-11-11 0.80 1.0127 1.0567 1.0143 -0.1577 0.6160 0.52 0.14 0.23 2.21 -0.31 5.68
1697 002926 广发集源债券C 2017-01-20 -- 1.0127 1.0529 1.0127 0.0000 0.0395 0.17 0.99 2.17 4.24 1.91 5.31
1698 003369 招商招庆纯债债券A 2016-10-18 10.01 1.0127 1.0654 1.0126 0.0099 0.0791 0.16 1.85 3.14 5.12 2.79 6.64
1699 003673 中加丰裕纯债债券 2016-11-28 14.92 1.0127 1.0612 1.0127 0.0000 0.0692 -0.11 1.62 2.89 4.48 2.52 6.21
1700 003927 中融恒信纯债C 2017-08-09 0.01 1.0128 1.0298 1.0128 0.0000 0.0988 0.26 0.97 2.13 -- 1.88 2.98
1701 004465 万家玖盛债券C 2017-06-07 -- 1.0128 1.0377 1.0127 0.0099 0.0889 0.08 1.07 2.21 -- 1.89 3.80
1702 005477 长安鑫禧混合A 2018-02-07 3.50 1.0129 1.0129 1.0135 -0.0592 0.7961 3.45 0.74 -- -- 0.00 1.29
1703 000191 富国信用债债券A 2013-06-25 8.67 1.0130 1.2660 1.0120 0.0988 0.0988 -0.20 1.59 2.91 4.77 2.60 29.55
1704 002074 圆信永丰兴融债券C 2015-12-21 -- 1.0130 1.0620 1.0130 0.0000 0.0988 -0.20 1.40 2.62 4.57 2.31 6.34
1705 002818 招商招恒纯债债券C 2016-06-08 -- 1.0130 1.0230 1.0130 0.0000 0.0988 0.20 1.10 2.01 3.05 1.91 2.30
1706 002971 前海开源鼎安债券A 2016-07-19 0.05 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -- -0.78 -0.88 2.32 -1.07 1.30
1707 090019 大成景恒保本混合 2012-06-15 0.24 1.0130 1.3560 1.0140 -0.0986 0.2970 0.40 1.10 1.00 1.10 1.10 35.61
1708 005300 万家成长优选混合C 2018-02-01 0.75 1.0131 1.0131 1.0102 0.2871 0.6958 0.76 0.96 -- -- 0.00 1.31
1709 150186 申万菱信中证军工指数分级A 2014-07-24 0.48 1.0131 1.1931 1.0129 0.0197 0.0889 0.37 1.11 2.24 4.54 1.78 20.78
1710 003328 万家鑫璟纯债债券C 2016-09-18 -- 1.0132 1.0632 1.0129 0.0296 0.1780 0.03 1.87 3.04 4.85 2.78 6.41
1711 005648 招商添琪3个月定开债发起式A 2018-03-01 82.10 1.0132 1.0132 1.0131 0.0099 0.1384 0.19 -- -- -- 0.00 1.31
1712 003302 华夏鼎融债券C 2016-11-07 -- 1.0133 1.0133 1.0130 0.0296 0.1780 -- 0.36 0.79 2.27 0.69 1.33
1713 003327 万家鑫璟纯债债券A 2016-09-18 4.95 1.0133 1.0673 1.0130 0.0296 0.1780 0.05 1.93 3.15 5.13 2.87 6.84
1714 003971 华泰柏瑞兴利混合C 2016-12-29 0.01 1.0133 1.1383 1.0154 -0.2068 -1.2571 -1.03 -6.57 -1.39 9.37 -2.02 13.73
1715 005059 南方安福混合 2017-11-02 1.67 1.0133 1.0133 1.0138 -0.0493 -0.0197 0.26 0.70 1.25 -- 0.94 1.33
1716 005234 广发汇吉3个月定期开放债券 2018-01-29 10.10 1.0133 1.0133 1.0134 -0.0099 0.0494 0.31 1.03 -- -- 0.00 1.33
1717 002508 华宝宝鑫债券A 2016-04-26 0.98 1.0134 1.0134 1.0130 0.0395 0.0790 -0.19 1.31 2.51 3.10 2.16 1.34
1718 002925 广发集源债券A 2017-01-20 1.99 1.0134 1.0572 1.0134 0.0000 0.0395 0.19 1.08 2.31 4.54 2.02 5.75
1719 003476 南方安颐混合 2016-12-14 1.75 1.0134 1.0134 1.0138 -0.0395 -0.2264 0.04 0.58 0.58 1.61 0.63 1.34
1720 004620 国泰恒益灵活配置混合A 2018-01-19 1.22 1.0134 1.0134 1.0134 0.0000 0.0395 0.23 1.08 -- -- 0.00 1.33
1721 004621 国泰恒益灵活配置混合C 2018-01-19 0.01 1.0134 1.0134 1.0134 0.0000 0.0395 0.22 1.09 -- -- 0.00 1.33
1722 003988 银华中债10年期金融债指数C 2017-04-17 0.10 1.0136 1.0136 1.0130 0.0592 0.8557 -0.23 4.18 4.20 1.04 3.87 1.36
1723 004795 富荣福鑫混合C 2018-02-13 2.01 1.0136 1.0136 1.0140 -0.0394 0.5556 1.77 1.27 -- -- 0.00 1.35
1724 005645 华泰保兴尊信定开债券 2018-02-06 5.60 1.0136 1.0136 1.0134 0.0197 0.0691 0.03 1.19 -- -- 0.00 1.35
1725 005387 银河睿达混合C 2018-02-06 2.20 1.0137 1.0137 1.0138 -0.0099 0.1284 -0.01 1.24 -- -- 0.00 1.37
1726 519626 银河君盛混合C 2016-12-09 2.02 1.0137 1.0537 1.0150 -0.1281 -0.3245 0.44 -2.01 -0.24 4.29 -1.15 5.36
1727 003844 建信睿源纯债债券 2017-08-16 0.30 1.0139 1.0139 1.0139 0.0000 -0.0394 -0.26 0.49 0.52 -- 0.58 1.38
1728 004364 东方臻悦纯债债券C 2017-05-25 -- 1.0139 1.0204 1.0139 0.0000 0.0099 0.06 -5.21 2.66 -- -10.58 2.05
1729 004490 海富通欣悦混合C 2017-07-13 -- 1.0139 1.0139 1.0139 0.0000 -0.0099 -0.03 -0.05 0.73 -- 0.06 1.39
1730 004571 万家家瑞债券A 2017-09-20 0.86 1.0139 1.0139 1.0147 -0.0788 0.1383 -0.02 0.55 0.75 -- 1.07 1.39
1731 005386 银河睿达混合A 2018-02-06 0.58 1.0139 1.0139 1.0141 -0.0197 0.1284 -- 1.26 -- -- 0.00 1.39
1732 000125 上投摩根天颐年丰混合A 2013-07-18 4.88 1.0140 1.3430 1.0140 0.0000 -0.0985 -- -0.48 0.48 5.83 0.67 38.43
1733 000192 富国信用债债券C 2013-06-25 0.34 1.0140 1.2430 1.0140 0.0000 0.0000 -0.29 1.39 2.61 4.26 2.41 26.79
1734 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 2013-08-28 0.55 1.0140 1.1950 1.0140 0.0000 0.0000 -0.20 1.00 1.91 3.47 1.71 20.65
1735 000840 上投摩根纯债丰利债券C 2014-11-18 0.03 1.0140 1.0980 1.0130 0.0987 0.0987 -- 1.19 2.51 3.87 2.20 10.00
1736 001817 易方达瑞兴混合I 2017-06-23 0.10 1.0140 1.0140 1.0170 -0.2950 -0.3929 -0.59 -0.59 -- -- -0.39 1.40
1737 001839 九泰久兴灵活配置混合 2017-01-20 1.53 1.0140 1.0640 1.0130 0.0987 0.7952 1.30 1.60 0.86 15.91 -0.39 6.40
1738 001872 嘉实丰益信用定期债券C 2015-09-22 0.05 1.0140 1.1730 1.0140 0.0000 0.0987 -0.10 1.20 2.09 4.28 1.80 18.32
1739 001918 圆信永丰兴利债券A 2016-02-23 14.81 1.0140 1.0470 1.0140 0.0000 0.0000 -0.20 1.60 2.71 4.80 2.41 4.77
1740 002459 华夏鼎利债券A 2016-11-18 0.13 1.0140 1.0940 1.0170 -0.2950 -0.2950 -- 1.38 1.99 8.58 1.49 9.66
1741 002635 融通增鑫债券 2016-05-05 22.40 1.0140 1.0510 1.0140 0.0000 0.0987 0.20 1.40 2.61 4.23 2.31 5.17
1742 002681 金鹰元和保本混合A 2016-05-25 6.41 1.0140 1.0390 1.0140 0.0000 0.0000 0.29 1.07 2.17 4.01 1.97 3.90
1743 002714 鹏华金城保本混合 2016-06-01 29.08 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.10 1.20 2.53 3.47 2.01 1.40
1744 003495 鹏华弘尚混合A 2016-10-25 7.76 1.0140 1.0340 1.0148 -0.0788 0.0691 -0.22 0.03 -- 2.76 -0.17 3.42
1745 003564 博时安诚18个月定开债券A 2016-11-10 10.33 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0987 0.20 1.10 2.01 2.42 1.91 1.40
1746 003601 申万菱信安鑫精选混合A 2016-11-18 8.02 1.0140 1.0740 1.0140 0.0000 0.0000 -- -0.49 0.50 5.41 0.40 7.41
1747 003602 申万菱信安鑫精选混合C 2016-11-18 -- 1.0140 1.0740 1.0140 0.0000 0.0000 -0.10 -0.59 0.60 5.41 0.30 7.42
1748 004829 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 2017-09-07 4.01 1.0140 1.0140 1.0148 -0.0788 -0.0394 -0.23 -1.32 -1.58 -- -1.00 1.40
1749 150028 信诚中证500指数A 2011-02-11 0.22 1.0140 1.4200 1.0140 0.0000 0.0987 0.40 1.10 2.27 4.69 1.78 50.53
1750 150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 2013-08-01 0.02 1.0140 1.2740 1.0140 0.0000 0.0987 0.40 1.20 2.51 5.02 2.02 30.55
1751 160634 鹏华环保分级 2015-06-16 1.07 1.0140 0.7120 1.0240 -0.9766 -0.6856 -1.17 1.40 -10.58 -3.26 -9.14 -29.12
1752 519175 浦银安盛经济带崛起混合 2017-02-07 1.85 1.0140 1.0140 1.0150 -0.0985 -0.0985 -0.39 -2.87 -2.12 2.01 -2.87 1.40
1753 519649 银河犇利混合A 2017-03-10 0.80 1.0140 1.0380 1.0190 -0.4907 -0.7828 -0.69 -1.65 0.21 4.25 -0.69 3.83
1754 004012 华泰柏瑞裕利混合A 2017-01-13 0.74 1.0141 1.0141 1.0190 -0.4809 -0.9861 -1.48 -5.98 -5.72 0.64 -5.67 1.41
1755 004298 长盛盛淳混合C 2017-02-23 -- 1.0142 1.0632 1.0139 0.0296 0.2273 1.11 1.51 0.98 5.22 0.69 6.43
1756 501035 创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF) 2017-07-07 2.16 1.0142 1.0142 1.0184 -0.4124 -0.3243 -0.16 -2.57 -1.73 -- -0.40 1.41
1757 002148 国寿安保稳惠混合 2015-11-26 1.36 1.0144 1.1344 1.0157 -0.1280 0.6150 1.64 -2.25 -3.84 5.79 -3.64 13.51
1758 003604 景顺长城泰安回报混合C 2016-12-09 -- 1.0144 1.0914 1.0145 -0.0099 0.0691 0.05 0.53 2.43 5.91 1.89 9.29
1759 004624 博时盈海纯债债券 2017-08-14 0.01 1.0144 1.0322 1.0146 -0.0197 -0.0591 -0.49 1.38 2.44 -- 2.07 3.23
1760 005074 永赢永益债券C 2017-09-07 -- 1.0144 1.0347 1.0143 0.0099 0.0987 0.14 1.42 2.57 -- 2.14 3.47
1761 005429 渤海汇金睿选混合A 2018-02-11 1.41 1.0144 1.0144 1.0145 -0.0099 -0.0099 0.64 1.36 -- -- 0.00 1.44
1762 005617 中信保诚嘉鑫定期开放债券 2018-01-30 55.10 1.0144 1.0144 1.0143 0.0099 0.1382 -0.21 1.22 -- -- 0.00 1.44
1763 162413 华宝中证1000指数分级 2015-06-04 0.55 1.0144 0.4037 1.0177 -0.3243 0.5751 0.30 3.45 -7.74 -8.08 -5.96 -60.31
1764 003603 景顺长城泰安回报混合A 2016-12-09 5.00 1.0145 1.0943 1.0146 -0.0099 0.0789 0.06 0.57 2.53 6.10 1.97 9.59
1765 003657 民生加银鑫元纯债债券C 2017-06-21 -- 1.0145 1.0145 1.0128 0.1679 0.6948 -0.14 3.96 4.24 -- 3.94 1.45
1766 001825 建信中国制造2025股票 2017-03-08 1.55 1.0146 1.0146 1.0167 -0.2066 0.8950 4.76 2.99 -1.59 8.96 1.27 1.46
1767 004002 泰达宏利恒利债券C 2017-01-22 -- 1.0146 1.0466 1.0143 0.0296 0.1579 0.07 1.58 2.93 4.52 2.68 4.72
1768 004202 华夏睿磐泰兴混合 2017-07-14 0.72 1.0146 1.0146 1.0147 -0.0099 0.0592 0.18 0.09 0.48 -- 0.28 1.46
1769 004266 招商沪港深科技创新混合 2017-04-26 0.51 1.0146 1.1036 1.0114 0.3164 0.4157 0.81 0.24 0.51 9.52 0.56 10.47
1770 005124 易方达恒益定开债券发起式 2017-10-25 80.10 1.0146 1.0256 1.0144 0.0197 0.0690 0.02 1.13 2.32 -- 1.97 2.57
1771 005189 海富通量化前锋股票A 2018-02-08 2.19 1.0146 1.0146 1.0196 -0.4904 -0.9276 1.29 1.43 -- -- 0.00 1.46
1772 501039 汇添富睿丰混合A 2017-09-29 2.28 1.0146 1.0146 1.0163 -0.1673 -0.5976 -1.83 -4.12 -0.88 -- -0.93 1.46
1773 004794 富荣福鑫混合A 2018-02-13 0.02 1.0147 1.0147 1.0152 -0.0493 0.5549 1.78 1.38 -- -- 0.00 1.46
1774 160521 博时弘盈定期开放混合C 2016-08-01 0.76 1.0147 1.0147 1.0194 -0.4611 -0.2850 -1.06 1.92 2.24 3.51 2.15 1.47
1775 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 2017-03-21 -- 1.0147 1.0493 1.0145 0.0197 0.1283 -0.08 1.87 2.99 4.58 2.71 5.01
1776 519648 银河润利混合I 2015-11-18 4.01 1.0147 1.0411 1.0151 -0.0394 -0.0197 0.38 -0.74 -0.60 2.17 -0.28 3.94
1777 003891 汇安嘉裕纯债债券 2016-12-05 22.77 1.0148 1.0517 1.0148 0.0000 0.0888 0.05 1.41 2.55 4.07 2.22 5.26
1778 004464 万家玖盛债券A 2017-06-07 0.50 1.0148 1.0398 1.0147 0.0099 0.0986 0.10 1.12 2.32 -- 1.98 4.01
1779 004618 建信鑫稳回报灵活配置混合C 2017-12-20 0.21 1.0148 1.0148 1.0160 -0.1181 0.1381 1.07 1.20 -- -- 1.33 1.48
1780 005073 永赢永益债券A 2017-09-07 49.98 1.0148 1.0351 1.0147 0.0099 0.0986 0.16 1.46 2.68 -- 2.21 3.51
1781 003576 招商招弘纯债A 2017-02-23 2.00 1.0149 1.0395 1.0150 -0.0099 0.0493 0.11 1.70 2.84 3.77 2.59 4.00
1782 004005 东方民丰回报赢安混合A 2017-03-09 0.31 1.0149 1.0294 1.0159 -0.0984 -0.4317 0.79 -1.21 0.78 2.26 -0.66 2.91
1783 004608 长信乐信混合A 2017-12-07 1.00 1.0149 1.0149 1.0154 -0.0492 -0.0886 0.43 1.06 -- -- 1.33 1.49
1784 502006 易方达国企改革分级 2015-06-15 2.38 1.0149 0.6172 1.0215 -0.6461 -0.8403 0.38 -5.68 -6.94 5.77 -6.63 -38.29
1785 000177 嘉实丰益信用定期债券A 2013-08-21 1.06 1.0150 1.2910 1.0150 0.0000 0.0986 -0.10 1.29 2.25 4.60 2.00 32.77
1786 000613 国寿安保沪深300指数 2014-06-05 5.48 1.0150 1.6750 1.0216 -0.6460 -0.7917 -0.78 -5.98 -6.61 10.74 -5.30 71.29
1787 001978 泰信互联网+混合 2016-06-08 0.58 1.0150 1.0150 1.0190 -0.3925 0.4951 -- 3.26 1.91 10.81 0.89 1.50
1788 002073 圆信永丰兴融债券A 2015-12-21 24.60 1.0150 1.0680 1.0150 0.0000 0.0986 -0.20 1.49 2.82 4.98 2.51 6.97
1789 002204 国泰安心回报混合 2017-11-29 0.68 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.20 0.59 -- -- 1.30 1.50
1790 003288 信诚稳益债券C 2016-09-09 -- 1.0150 1.0150 1.0148 0.0197 0.1480 -0.31 1.81 2.67 4.15 2.51 1.50
1791 004132 国联安鑫发混合C 2017-03-02 -- 1.0150 1.0360 1.0149 0.0099 -0.2849 -1.44 -3.01 -0.66 3.50 -0.80 3.61
1792 150051 信诚沪深300指数分级A 2012-02-01 0.92 1.0150 1.3440 1.0150 0.0000 0.0986 0.40 1.10 2.28 4.49 1.78 40.05
1793 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 2015-03-17 0.38 1.0150 1.1800 1.0150 0.0000 0.0986 0.40 1.30 2.50 5.01 2.01 17.97
1794 164401 前海开源健康分级 2015-04-16 0.28 1.0150 1.1000 1.0170 -0.1967 1.1964 7.64 11.17 3.84 7.69 2.72 10.20
1795 164808 工银四季收益债券(LOF) 2011-02-10 8.48 1.0150 1.5510 1.0150 0.0000 0.0000 -0.59 1.60 2.73 3.89 2.73 67.45
1796 519133 海富通改革驱动混合 2016-04-28 9.29 1.0150 1.2060 1.0240 -0.8789 -1.8375 -0.98 -3.70 -5.84 13.09 -7.64 19.53
1797 519640 银河鸿利混合A 2015-06-19 0.39 1.0150 1.0680 1.0160 -0.0984 -0.2947 -0.39 -0.98 0.69 2.23 0.30 6.83
1798 519650 银河犇利混合C 2017-03-10 0.79 1.0150 1.0390 1.0200 -0.4902 -0.8789 -0.78 -1.55 0.21 4.35 -0.59 3.93
1799 004637 华夏鼎兴债券A 2018-01-12 2.00 1.0151 1.0151 1.0150 0.0099 0.0296 0.21 1.18 -- -- 0.00 1.51
1800 519632 银河君辉定开债券 2017-04-20 6.50 1.0151 1.0403 1.0151 0.0000 0.0493 0.21 1.09 2.27 3.85 1.97 4.07
1801 003788 方正富邦惠利纯债C 2016-12-19 0.10 1.0152 1.2322 1.0148 0.0394 0.3063 0.08 0.99 2.78 21.48 2.05 23.44
1802 004326 国联安鑫怡混合A 2017-03-07 0.30 1.0152 1.0412 1.0157 -0.0492 -0.3436 -1.49 -2.10 -0.11 3.90 -0.28 4.14
1803 005508 永赢丰利债券C 2018-01-29 -- 1.0152 1.0152 1.0151 0.0099 0.0789 0.36 1.20 -- -- 0.00 1.50
1804 005590 添富鑫永定开债券A 2018-01-25 20.10 1.0152 1.0152 1.0145 0.0690 0.1183 -0.14 1.29 -- -- 0.00 1.52
1805 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 2014-04-09 9.91 1.0152 1.1173 1.0094 0.5746 -0.7334 0.12 -4.66 -2.93 8.74 -0.16 12.75
1806 004808 中银证券安弘债券C 2017-08-09 0.05 1.0153 1.0153 1.0158 -0.0492 0.0197 0.06 1.14 1.92 -- 2.06 1.53
1807 005170 华泰保兴策略精选混合C 2017-12-06 0.02 1.0153 1.0153 1.0159 -0.0591 0.2468 0.51 0.48 -- -- 1.30 1.53
1808 005299 万家成长优选混合A 2018-02-01 1.81 1.0153 1.0153 1.0124 0.2864 0.7142 0.80 1.15 -- -- 0.00 1.53
1809 003641 长盛盛丰混合A 2016-11-18 -- 1.0154 1.0864 1.0177 -0.2260 -0.9173 -0.23 -2.62 -0.57 4.31 -0.44 8.66
1810 003939 南方荣尊定期开放混合C 2017-05-22 3.34 1.0154 1.0154 1.0155 -0.0098 0.0788 0.53 -0.07 0.71 1.54 0.53 1.54
1811 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 2017-03-21 39.88 1.0154 1.0533 1.0152 0.0197 0.1282 -0.05 1.96 3.16 4.93 2.85 5.42
1812 003074 泰达宏利汇利债券C 2016-08-30 -- 1.0155 1.0245 1.0152 0.0296 0.1084 -0.33 0.38 1.46 2.69 1.17 2.46
1813 003155 中加丰尚纯债债券 2016-08-19 34.14 1.0155 1.0596 1.0147 0.0788 0.2270 0.07 1.53 2.85 4.31 2.47 6.07
1814 003159 万家恒瑞18个月定开债券A 2016-08-15 4.97 1.0155 1.0155 1.0154 0.0098 0.0788 0.21 1.12 2.06 3.95 1.76 1.55
1815 004053 华夏鼎智债券C 2017-01-20 -- 1.0155 1.0498 1.0153 0.0197 0.0986 0.19 1.14 2.30 4.23 1.96 5.06
1816 002105 博时新价值混合C 2016-03-18 -- 1.0156 1.0234 1.0206 -0.4899 -0.4216 -0.76 -1.15 -0.23 5.41 1.01 2.34
1817 003852 金鹰添享纯债债券 2017-02-28 4.25 1.0157 1.0425 1.0155 0.0197 0.1677 0.02 1.81 2.87 3.36 2.59 4.29
1818 003867 招商招景纯债A 2017-03-08 39.99 1.0157 1.0495 1.0155 0.0197 0.0986 0.23 1.15 2.33 4.29 1.98 5.02
1819 003987 银华中债10年期金融债指数A 2017-04-17 0.51 1.0157 1.0157 1.0151 0.0591 0.8039 -0.31 4.12 4.20 1.23 3.84 1.57
1820 004052 华夏鼎智债券A 2017-01-20 42.02 1.0157 1.0510 1.0155 0.0197 0.0985 0.19 1.17 2.34 4.32 2.00 5.19
1821 004469 汇添富鑫益定开债A 2017-04-20 15.00 1.0157 1.0461 1.0156 0.0098 0.0788 0.29 1.11 2.26 4.35 1.93 4.67
1822 004885 长信先优债券 2017-08-01 1.30 1.0157 1.0157 1.0164 -0.0689 -0.0197 -0.08 0.35 1.37 -- 0.98 1.57
1823 005507 永赢丰利债券A 2018-01-29 75.27 1.0157 1.0157 1.0156 0.0098 0.0788 0.38 1.25 -- -- 0.00 1.55
1824 003146 融通通优债券 2016-08-09 8.01 1.0158 1.0493 1.0157 0.0098 0.0887 0.33 1.25 2.13 1.76 2.07 5.01
1825 502049 易方达上证50指数分级A 2015-04-15 1.18 1.0158 1.1500 1.0157 0.0098 0.0887 0.37 1.10 2.23 4.54 1.77 15.89
1826 002991 嘉实稳鑫纯债债券 2016-07-15 15.11 1.0159 1.0159 1.0156 0.0295 0.1084 -0.04 1.52 2.62 4.32 2.41 1.59
1827 003130 信诚稳利债券C 2016-08-04 -- 1.0159 1.0159 1.0157 0.0197 0.1775 -0.32 2.10 3.23 4.69 2.98 1.59
1828 004617 建信鑫稳回报灵活配置混合A 2017-12-20 1.98 1.0159 1.0159 1.0171 -0.1180 0.1380 1.08 1.27 -- -- 1.44 1.59
1829 005608 华宝中证500增强C 2018-04-19 0.33 1.0159 1.0159 1.0192 -0.3238 -0.0689 1.20 -- -- -- 0.00 1.59
1830 000479 信诚惠报债券B 2016-04-07 -- 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.1972 -0.20 0.79 -- -0.59 0.89 1.60
1831 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 2014-08-28 -- 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.20 0.99 2.11 3.78 1.80 0.79
1832 000839 上投摩根纯债丰利债券A 2014-11-18 0.19 1.0160 1.1070 1.0160 0.0000 0.0000 -0.10 1.19 2.50 3.95 2.19 10.95
1833 001200 创金合信聚利债券C 2015-05-15 0.07 1.0160 1.0160 1.0210 -0.4897 -0.7813 -1.17 -4.15 -3.88 -0.10 -0.97 1.60
1834 001356 广发聚泰混合C 2015-06-08 0.37 1.0160 1.1230 1.0160 0.0000 0.0000 0.10 0.69 1.30 7.56 1.30 12.62
1835 001661 博时信用债纯债债券C 2015-09-21 2.72 1.0160 1.1710 1.0160 0.0000 0.0000 -0.49 1.99 2.71 3.00 2.81 9.28
1836 002578 博时裕泉纯债债券 2016-09-07 47.31 1.0160 1.0440 1.0160 0.0000 0.0985 0.20 1.19 2.30 4.25 2.00 4.46
1837 002661 兴业天禧债券 2016-05-09 3.97 1.0160 1.0160 1.0150 0.0985 0.3953 0.10 2.83 3.67 4.10 3.46 1.60
1838 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 2016-05-26 1.12 1.0160 1.0160 1.0180 -0.1965 -0.1965 -0.10 -0.68 0.20 1.80 -0.29 1.60
1839 002810 金信转型创新成长混合 2016-06-08 0.24 1.0160 1.0160 1.0190 -0.2944 1.6000 -0.39 -6.96 -2.78 -5.05 -3.61 1.60
1840 003898 永赢丰益债券 2017-02-16 74.87 1.0160 1.0520 1.0156 0.0394 0.1380 0.05 2.00 3.25 4.26 3.05 5.28
1841 004315 前海开源沪港深新硬件混合C 2017-03-13 0.03 1.0160 1.0160 1.0161 -0.0098 0.1577 -0.75 1.34 -11.17 -4.40 -9.46 1.60
1842 005277 海富通融丰定开债券 2018-02-11 5.10 1.0160 1.0160 1.0159 0.0098 0.2071 -0.21 1.49 -- -- 0.00 1.60
1843 090012 大成深证成长40ETF联接 2010-12-21 1.41 1.0160 1.0160 1.0270 -1.0711 -0.8780 0.69 0.89 -5.05 9.13 -3.33 1.60
1844 150323 工银中证环保产业指数分级A 2015-07-09 0.04 1.0160 1.1606 1.0158 0.0197 0.1084 0.44 1.36 2.72 5.52 2.19 17.03
1845 161713 招商信用添利债券(LOF) 2010-06-25 4.46 1.0160 1.6030 1.0160 0.0000 0.0985 -0.20 1.59 3.01 5.42 2.60 76.62
1846 519753 交银荣和保本混合 2015-05-29 8.54 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.20 0.89 2.11 4.10 1.91 1.60
1847 003121 信诚稳利债券A 2016-08-04 14.98 1.0161 1.0161 1.0159 0.0197 0.1676 -0.39 2.05 3.21 4.63 2.94 1.61
1848 004023 广发量化稳健混合 2017-08-04 0.39 1.0161 1.0161 1.0167 -0.0590 -0.1964 -0.11 -1.18 -0.89 -- -0.65 1.60
1849 002909 浙商惠享纯债债券 2016-06-20 40.51 1.0162 1.0597 1.0158 0.0394 0.1182 -0.02 1.75 2.82 4.35 2.55 6.09
1850 003287 信诚稳益债券A 2016-09-09 14.99 1.0162 1.0162 1.0160 0.0197 0.1380 -0.35 1.77 2.69 4.19 2.52 1.62
1851 002315 创金合信沪深300增强C 2015-12-31 2.44 1.0163 1.1613 1.0232 -0.6744 -1.0515 -0.69 -5.79 -4.01 15.36 -3.26 15.60
1852 003268 博时悦楚纯债债券 2016-09-09 49.54 1.0163 1.0231 1.0162 0.0098 0.0883 0.12 1.58 2.79 4.34 2.47 2.31
1853 003337 南方颐元债券发起式A 2016-09-26 10.10 1.0163 1.0226 1.0163 0.0000 0.1774 0.05 1.34 2.51 3.71 1.44 2.27
1854 003338 南方颐元债券发起式C 2016-09-26 -- 1.0163 1.0226 1.0163 0.0000 0.1774 0.05 1.34 2.51 3.71 1.44 2.27
1855 004547 华夏稳定双利债券A 2017-04-14 0.02 1.0163 1.0748 1.0163 0.0000 0.0689 -0.37 0.40 0.93 3.68 1.32 2.91
1856 519625 银河君盛混合A 2016-12-09 0.03 1.0163 1.0563 1.0177 -0.1376 -0.3237 0.44 -1.99 -0.19 4.40 -1.12 5.62
1857 002310 创金合信沪深300增强A 2015-12-31 2.69 1.0164 1.1544 1.0232 -0.6646 -1.0514 -0.68 -5.77 -4.02 15.39 -3.22 14.94
1858 003457 国泰润泰纯债债券 2017-03-01 42.10 1.0164 1.0494 1.0163 0.0098 0.0886 0.25 1.10 2.28 4.14 1.95 5.03
1859 005127 平安大华合正债券 2018-01-19 5.10 1.0164 1.0164 1.0160 0.0394 0.1478 0.21 1.32 -- -- 0.00 1.63
1860 005607 华宝中证500增强A 2018-04-19 0.22 1.0164 1.0164 1.0196 -0.3138 -0.0492 1.24 -- -- -- 0.00 1.64
1861 002225 长城新视野混合A 2016-04-29 -- 1.0165 1.0165 1.0163 0.0197 -0.2258 -0.93 -1.98 -2.54 2.47 -1.98 1.65
1862 003289 创金合信尊泰纯债债券 2016-10-21 13.13 1.0165 1.0324 1.0163 0.0197 0.1774 -0.05 1.80 2.86 4.37 2.55 3.27
1863 003926 中融恒信纯债A 2017-08-09 23.74 1.0165 1.0335 1.0164 0.0098 0.1083 0.29 1.12 2.40 -- 2.08 3.35
1864 005128 华夏永康添福混合 2018-02-01 12.79 1.0165 1.0165 1.0201 -0.3529 -0.5479 -0.50 1.50 -- -- 0.00 1.65
1865 519622 银河君怡债券 2016-12-27 46.97 1.0165 1.0552 1.0164 0.0098 0.0788 0.28 1.23 2.42 4.41 2.09 5.61
1866 000058 国联安保本混合 2013-04-23 0.30 1.0166 1.1910 1.0168 -0.0197 -0.0492 -0.12 0.74 1.56 2.69 1.49 19.10
1867 002655 南方卓享绝对收益混合 2016-05-09 0.61 1.0166 1.0166 1.0170 -0.0393 -0.0098 0.77 -1.17 -0.26 1.56 -0.81 1.66
1868 003073 泰达宏利汇利债券A 2016-08-30 4.97 1.0166 1.0216 1.0165 0.0098 0.0985 -0.33 0.40 1.65 2.79 1.28 2.17
1869 003325 东方永兴18个月定期开放债券C 2016-11-02 0.83 1.0166 1.0566 1.0164 0.0197 0.2169 0.11 2.42 3.53 5.94 3.43 5.66
1870 004226 国寿安保稳诚混合C 2017-01-20 -- 1.0166 1.0666 1.0166 0.0000 0.3158 0.38 -0.99 -0.03 4.86 -0.51 6.71
1871 005225 广发量化多因子混合 2018-03-21 2.37 1.0166 1.0166 1.0210 -0.4310 -0.1669 2.01 -- -- -- 0.00 1.66
1872 003197 光大保德信安诚债券A 2017-03-28 3.93 1.0167 1.0613 1.0158 0.0886 0.2861 -0.08 2.85 3.96 5.66 3.96 6.13
1873 003741 鹏华丰盈债券 2016-11-22 19.82 1.0167 1.0546 1.0165 0.0197 0.0886 0.30 1.11 2.31 4.31 1.97 5.54
1874 004001 泰达宏利恒利债券A 2017-01-22 19.94 1.0167 1.0507 1.0163 0.0394 0.1774 0.11 1.68 3.13 4.84 2.84 5.14
1875 004117 大成惠祥定开纯债债券 2017-02-16 20.00 1.0167 1.0516 1.0164 0.0295 0.1280 0.10 1.28 2.45 4.34 2.10 5.24
1876 150263 华宝中证1000指数分级A 2015-06-04 0.02 1.0167 1.1664 1.0166 0.0098 0.0985 0.44 1.35 2.73 5.51 2.18 17.69
1877 000218 国泰黄金ETF联接A 2016-04-13 0.44 1.0168 1.0168 1.0125 0.4247 0.7730 -1.37 -1.82 -3.08 -4.38 -2.32 1.68
1878 003415 泰达宏利创金混合C 2016-09-29 2.78 1.0168 1.0618 1.0176 -0.0786 -0.4309 -0.79 -2.55 0.07 4.29 -0.53 6.18
1879 002104 博时新价值混合A 2016-03-18 1.89 1.0169 1.0272 1.0220 -0.4990 -0.4211 -0.76 -1.13 -0.17 5.53 1.05 2.72
1880 004322 创金合信尊隆纯债债券 2017-02-10 1.94 1.0169 1.0501 1.0169 0.0000 0.0689 0.20 1.36 2.71 4.47 2.51 5.06
1881 164302 新华惠鑫债券(LOF)C 2017-01-25 0.12 1.0169 1.0169 1.0184 -0.1473 0.0590 -0.45 -2.75 -0.17 1.01 -1.84 1.69
1882 001866 北信瑞丰新成长混合 2015-11-11 1.15 1.0170 1.0570 1.0240 -0.6836 0.1236 -2.64 -5.86 -5.43 4.27 -4.75 5.63
1883 002841 九泰久鑫债券C 2016-12-19 1.32 1.0170 1.0750 1.0170 0.0000 0.0984 0.20 0.79 0.79 5.64 0.79 7.54
1884 003064 南方荣欢定期开放混合 2016-08-03 5.10 1.0170 1.0170 1.0160 0.0984 0.0984 0.20 1.19 2.42 4.31 2.21 1.70
1885 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2016-10-17 0.15 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 -0.2941 -0.10 -8.63 -9.28 0.89 -8.13 1.70
1886 003655 信达澳银新财富混合 2016-11-10 1.50 1.0170 1.2140 1.0220 -0.4892 0.2959 2.31 4.31 2.62 14.60 2.83 21.48
1887 004629 国寿安保安瑞纯债债券 2017-06-12 20.76 1.0170 1.0375 1.0169 0.0098 0.0886 0.32 1.11 2.25 -- 1.96 3.78
1888 004656 添富鑫汇定开债券C 2017-06-23 -- 1.0170 1.0344 1.0167 0.0295 0.0689 0.23 1.28 1.89 -- 1.48 3.45
1889 150169 汇添富恒生指数分级(QDII)A 2014-03-06 1.29 1.0170 1.2140 1.0170 0.0000 0.0984 0.30 1.09 2.18 4.49 1.69 23.25
1890 150217 交银国证新能源指数分级A 2015-03-26 0.97 1.0170 1.1600 1.0170 0.0000 0.0984 0.30 1.09 2.18 4.49 1.69 16.90
1891 161715 招商中证大宗商品股票指数(LOF) 2012-06-28 0.48 1.0170 1.1550 1.0200 -0.2941 -0.6836 -0.20 -6.61 -9.36 7.73 -10.16 18.36
1892 261101 景顺长城稳定收益债券C 2011-03-25 3.93 1.0170 1.1900 1.0170 0.0000 0.0984 -0.10 -- 0.79 1.56 0.49 19.44
1893 519745 交银丰润收益债券C 2014-12-15 0.01 1.0170 1.1380 1.0170 0.0000 0.0984 -- 1.60 2.83 0.59 2.62 14.05
1894 620005 金元顺安核心动力混合 2010-02-11 1.15 1.0170 1.1970 1.0270 -0.9737 -1.7391 -1.26 -8.30 -7.38 15.64 -7.46 19.68
1895 003488 平安大华惠裕债券A 2017-03-10 2.00 1.0171 1.0171 1.0171 0.0000 0.3750 -0.02 3.10 3.66 3.28 3.37 1.71
1896 003664 新沃通利纯债债券A 2016-12-27 0.30 1.0171 1.0171 1.0169 0.0197 0.2563 0.27 2.57 2.39 1.89 2.15 1.71
1897 004441 富荣富兴纯债 2017-03-09 1.97 1.0171 1.0401 1.0168 0.0295 0.0787 -0.29 1.92 2.78 4.08 2.71 4.05
1898 003776 南方宣利定期开放债券A 2016-12-06 5.10 1.0173 1.0173 1.0168 0.0492 0.0787 -1.36 0.36 1.83 3.62 2.14 1.73
1899 004131 国联安鑫发混合A 2017-03-02 0.30 1.0173 1.0403 1.0172 0.0098 -0.2843 -1.41 -2.94 -0.50 3.87 -0.67 4.04
1900 004989 人保双利混合C 2017-12-04 0.23 1.0173 1.0173 1.0186 -0.1276 -0.0884 -0.17 0.98 -- -- 1.46 1.73
1901 519786 交银裕利纯债债券A 2016-11-23 33.83 1.0173 1.0593 1.0172 0.0098 0.0787 0.28 1.19 2.36 4.44 2.03 6.02
1902 003180 前海联合添利债券A 2016-11-11 0.07 1.0174 1.0174 1.0183 -0.0884 0.0492 -0.08 -0.59 -1.85 0.59 -0.72 1.73
1903 003514 国寿安保安享纯债债券 2016-10-19 27.93 1.0174 1.0419 1.0171 0.0295 0.1674 0.10 1.78 2.93 4.42 2.64 4.25
1904 150331 建信网金融分级A 2015-07-31 0.29 1.0174 1.1706 1.0173 0.0098 0.1082 0.48 1.48 2.99 6.01 2.37 18.14
1905 005169 华泰保兴策略精选混合A 2017-12-06 0.73 1.0175 1.0175 1.0180 -0.0491 0.2661 0.56 0.61 -- -- 1.48 1.75
1906 150215 国泰深证TMT50指数分级A 2015-03-26 0.13 1.0175 1.1481 1.0174 0.0098 0.0885 0.36 1.10 2.22 4.50 1.78 15.67
1907 002832 工银恒享纯债债券 2016-05-31 0.50 1.0176 1.0617 1.0173 0.0295 0.0984 0.36 0.80 1.73 3.73 1.54 6.33
1908 003455 招商招通纯债债券C 2016-10-20 -- 1.0176 1.0176 1.0176 0.0000 0.0393 -0.02 1.37 2.07 3.23 2.27 1.76
1909 003951 博时鑫润混合C 2016-12-07 1.66 1.0176 1.0690 1.0203 -0.2646 -0.3232 -2.43 -8.49 -5.11 5.39 -4.50 6.77
1910 004230 永赢添益债券 2017-02-27 39.93 1.0176 1.0506 1.0175 0.0098 0.1575 0.08 1.97 3.10 4.39 2.84 5.15
1911 675083 西部利得祥盈债券C 2016-11-17 0.50 1.0176 1.0176 1.0189 -0.1276 -0.1668 0.54 1.17 1.46 2.45 1.32 1.76
1912 001014 中融融安混合 2015-02-12 0.61 1.0177 1.0177 1.0191 -0.1374 -0.2353 -0.40 -0.29 -3.34 0.89 -1.81 1.77
1913 003950 博时鑫润混合A 2016-12-07 0.01 1.0177 1.0670 1.0204 -0.2646 -0.3232 -2.42 -8.46 -5.06 4.65 -4.46 6.58
1914 150022 申万菱信深证成指分级收益 2010-10-22 17.86 1.0178 1.4185 1.0176 0.0197 0.0885 0.36 1.10 2.27 5.06 1.82 50.10
1915 004089 汇添富鑫瑞债券A 2016-12-26 7.03 1.0179 1.0529 1.0178 0.0098 0.0787 0.29 0.95 2.06 3.99 1.74 5.34
1916 000377 上投摩根双债增利债券A 2013-12-11 0.33 1.0180 1.4120 1.0220 -0.3914 -0.1961 -0.68 1.50 1.19 -0.29 0.89 45.49
1917 001355 广发聚泰混合A 2015-06-08 0.36 1.0180 1.3250 1.0180 0.0000 0.0000 0.20 0.69 1.53 8.63 1.39 33.29
1918 001729 银华逆向投资定开混合发起式 2015-11-16 0.30 1.0180 1.0180 0.0000 -0.9728 -1.8322 2.31 7.05 1.29 6.49 2.93 1.80
1919 002278 中邮稳健合赢债券 2017-03-29 3.40 1.0180 1.0380 1.0190 -0.0981 -0.1961 -0.29 -2.68 -0.29 3.05 -0.88 3.77
1920 002486 上银慧添利债券 2016-03-16 79.24 1.0180 1.0790 1.0180 0.0000 0.0000 -0.10 1.81 3.23 6.22 2.72 8.13
1921 002519 博时裕景纯债债券 2016-04-28 58.86 1.0180 1.0530 1.0180 0.0000 0.1969 -- 1.90 3.02 4.25 2.71 5.39
1922 004225 国寿安保稳诚混合A 2017-01-20 2.41 1.0180 1.0680 1.0180 0.0000 0.3153 0.38 -0.96 0.03 4.97 -0.47 6.85
1923 005522 华泰保兴吉年福混合 2017-12-28 2.30 1.0180 1.0180 1.0214 -0.3329 0.9120 4.23 5.45 -- -- 1.80 1.80
1924 150018 银华稳进 2010-05-07 11.42 1.0180 1.4430 1.0170 0.0983 0.0983 0.39 1.09 2.29 4.50 1.80 53.81
1925 150076 浙商沪深300指数分级稳健 2012-05-07 0.01 1.0180 1.3280 1.0180 0.0000 0.0983 0.39 1.09 2.29 4.50 1.80 33.15
1926 150092 诺德深证300指数分级A 2012-09-10 0.02 1.0180 1.3250 1.0170 0.0983 0.0983 0.39 1.09 2.29 4.50 1.80 34.55
1927 150100 鹏华资源分级A 2012-09-27 0.53 1.0180 1.3010 1.0180 0.0000 0.0983 0.39 1.09 2.29 4.50 1.80 34.19
1928 150177 鹏华证券保险分级A 2014-05-05 0.75 1.0180 1.2050 1.0180 0.0000 0.0983 0.39 1.09 2.29 4.50 1.80 22.37
1929 150179 鹏华信息分级A 2014-05-05 0.18 1.0180 1.2050 1.0170 0.0983 0.0983 0.39 1.19 2.29 4.50 1.80 22.35
1930 150192 鹏华地产分级A 2014-09-12 0.27 1.0180 1.1830 1.0180 0.0000 0.0983 0.39 1.09 2.29 4.50 1.80 19.84
1931 160129 南方金利C 2012-05-17 1.17 1.0180 1.3580 1.0150 0.2956 0.3945 0.10 1.89 3.53 4.76 3.43 40.92
1932 161826 银华中证转债指数增强分级 2013-08-15 0.26 1.0180 1.1040 1.0250 -0.6829 -0.7797 -1.26 -3.23 -1.00 2.37 2.00 -11.52
1933 519057 海富通双福分级债券A 2014-05-06 0.11 1.0180 1.1640 1.0180 0.0000 0.0983 0.30 0.99 1.93 3.86 1.50 17.70
1934 004807 中银证券安弘债券A 2017-08-09 1.30 1.0181 1.0181 1.0187 -0.0589 0.0196 0.08 1.21 2.10 -- 2.20 1.81
1935 166903 民生加银平稳增利C 2012-11-15 0.19 1.0181 1.3701 1.0180 0.0098 0.0196 -0.13 1.44 2.83 5.37 2.60 42.47
1936 002868 鹏华丰茂债券 2016-06-28 14.88 1.0183 1.0198 1.0179 0.0393 -0.0295 -0.33 1.22 2.24 4.02 2.09 1.98
1937 003999 富荣富祥纯债 2017-03-09 1.97 1.0183 1.0413 1.0181 0.0196 0.0098 -0.37 1.99 2.84 4.16 2.94 4.17
1938 675053 西部利得合赢债券C 2016-09-09 5.00 1.0183 1.0596 1.0181 0.0196 0.1081 0.35 1.47 2.73 4.61 2.37 6.10
1939 002024 红塔红土稳健回报混合C 2017-03-24 0.11 1.0184 1.0184 1.0228 -0.4302 -1.3847 -2.61 -10.70 -10.19 0.83 -9.11 1.83
1940 005375 建信睿和纯债定期开放债券 2018-02-02 30.10 1.0184 1.0184 1.0181 0.0295 0.1377 -- 1.67 -- -- 0.00 1.83
1941 005384 银河铭忆3个月定开债券 2017-12-20 60.70 1.0184 1.0184 1.0184 0.0000 0.0491 0.15 0.92 -- -- 1.68 1.84
1942 002649 民生加银智造2025混合 2018-02-07 2.05 1.0185 1.0185 1.0247 -0.6051 -0.5857 1.89 1.74 -- -- 0.00 1.85
1943 004902 富国丰利增强债券 2017-09-05 2.01 1.0185 1.0185 1.0189 -0.0393 0.2165 0.27 2.21 2.51 -- 2.27 1.85
1944 003977 中信建投稳惠债券C 2017-03-03 -- 1.0186 1.0186 1.0181 0.0491 0.2954 0.08 1.23 1.77 2.35 2.04 1.85
1945 004050 华夏新锦升混合A 2017-05-31 2.00 1.0186 1.0686 1.0191 -0.0491 0.7418 1.02 1.78 0.24 -- 0.37 6.96
1946 004655 添富鑫汇定开债券A 2017-06-23 0.60 1.0186 1.0380 1.0183 0.0295 0.0688 0.26 1.38 2.08 -- 1.63 3.81
1947 002406 光大保德信中高等级债券C 2017-08-04 0.37 1.0187 1.0187 1.0197 -0.0981 -0.1372 -0.42 0.93 1.94 -- 2.03 1.87
1948 003414 泰达宏利创金混合A 2016-09-29 -- 1.0188 1.0668 1.0196 -0.0785 -0.4203 -0.76 -2.47 0.22 4.59 -0.40 6.69
1949 005351 添富行业整合混合 2018-02-13 7.16 1.0189 1.0189 1.0174 0.1474 0.7316 2.89 1.92 -- -- 0.00 1.89
1950 001170 泰达宏利复兴混合 2015-04-21 18.41 1.0190 1.0190 1.0330 -1.3553 -0.0980 2.93 -4.50 -1.36 28.18 -2.77 1.90
1951 001844 九泰久益混合C 2017-01-25 2.00 1.0190 1.1530 1.0230 -0.3910 -0.4883 0.49 0.49 0.01 10.14 -0.20 15.21
1952 001919 圆信永丰兴利债券C 2016-02-23 -- 1.0190 1.0450 1.0160 0.2953 0.4931 0.39 2.10 3.12 5.01 2.81 4.57
1953 002054 中银新财富混合A 2015-11-19 0.04 1.0190 1.1380 1.0220 -0.2935 0.0000 2.93 1.08 2.40 6.83 3.08 14.39
1954 003232 创金合信鑫价值混合A 2016-08-30 0.03 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.10 -5.47 -7.45 2.41 -5.30 1.90
1955 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 2017-01-18 0.04 1.0190 1.0190 1.0240 -0.4883 0.0000 -1.36 8.75 -5.03 -4.86 -2.77 -9.10
1956 005594 招商添润3个月定开债发起式A 2018-01-17 100.10 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.1474 0.19 1.43 -- -- 0.00 1.90
1957 150030 银华中证等权90指数金利 2011-03-17 0.19 1.0190 1.4300 1.0190 0.0000 0.0982 0.39 1.19 2.39 5.00 1.90 52.28
1958 150057 长城久兆稳健指数 2012-01-30 0.02 1.0190 1.3670 1.0190 0.0000 0.0982 0.49 1.49 2.87 5.80 2.29 43.06
1959 150059 银华金瑞 2011-12-08 0.14 1.0190 1.3860 1.0190 0.0000 0.0982 0.39 1.19 2.39 5.00 1.90 45.49
1960 150073 诺安中证创业成长指数稳健 2012-03-29 0.02 1.0190 1.3630 1.0190 0.0000 0.0982 0.39 1.19 2.39 5.00 1.90 42.51
1961 150094 泰信基本面400A 2012-09-07 0.04 1.0190 1.3350 1.0190 0.0000 0.0982 0.39 1.19 2.39 5.00 1.90 38.45
1962 150152 富国创业板指数分级A 2013-09-12 37.72 1.0190 1.2650 1.0190 0.0000 0.0982 0.39 1.19 2.39 5.00 1.90 29.57
1963 150181 富国中证军工指数分级A 2014-04-04 17.69 1.0190 1.2070 1.0190 0.0000 0.0000 0.30 1.09 2.19 4.50 1.70 22.59
1964 150194 富国中证移动互联网指数分级A 2014-09-02 2.26 1.0190 1.1830 1.0190 0.0000 0.0000 0.30 1.09 2.15 4.50 1.70 19.68
1965 150209 富国中证国有企业改革指数分级A 2014-12-17 10.05 1.0190 1.1660 1.0190 0.0000 0.0000 0.30 1.09 2.19 4.50 1.70 17.66
1966 150221 前海开源中航军工指数分级A 2015-03-30 4.04 1.0190 1.2130 1.0190 0.0000 0.0982 0.49 1.60 3.25 6.47 2.57 22.96
1967 150241 富国中证银行指数分级A 2015-04-30 0.38 1.0190 1.1430 1.0190 0.0000 0.0000 0.30 1.09 2.19 4.50 1.70 15.10
1968 150275 安信一带一路分级A 2015-05-14 2.73 1.0190 1.1400 1.0190 0.0000 0.0000 0.30 1.09 2.17 4.47 1.70 14.67
1969 519003 海富通收益增长混合 2004-03-12 12.42 1.0190 2.6440 1.0260 -0.6823 -1.4507 -0.68 -2.75 -4.82 10.05 -5.69 245.07
1970 673043 西部利得行业主题优选混合C 2016-05-25 1.97 1.0190 1.0950 1.0190 0.0000 0.3941 0.69 2.83 1.22 4.60 1.39 9.29
1971 002111 华宝新起点混合 2016-12-19 6.58 1.0191 1.0645 1.0210 -0.1861 -0.2349 -0.12 -0.74 0.50 4.87 0.43 6.46
1972 002913 鹏华兴益定期开放混合 2016-06-28 2.42 1.0191 1.0191 1.0245 -0.5271 -0.3228 0.59 -0.57 -2.79 2.58 -3.95 1.91
1973 003690 国泰鸿益灵活配置混合C 2016-11-25 -- 1.0191 1.0791 1.0208 -0.1665 -0.1959 -0.02 0.38 1.50 5.41 0.69 7.97
1974 003730 博时富华纯债债券 2016-11-25 10.00 1.0191 1.0559 1.0188 0.0294 0.4435 0.14 2.43 3.28 4.35 3.11 5.67
1975 005276 中欧创新成长灵活配置混合C 2018-03-26 1.06 1.0191 1.0191 1.0194 -0.0294 0.6717 2.85 -- -- -- 0.00 1.91
1976 003124 天治鑫利半年定期开放债券C 2016-12-07 0.01 1.0192 1.0192 1.0191 0.0098 0.0786 0.18 0.90 1.82 0.56 1.57 1.90
1977 003163 金鹰添益纯债债券 2016-08-19 25.85 1.0192 1.0597 1.0190 0.0196 0.1179 0.31 1.40 2.84 4.58 2.31 6.11
1978 003198 光大保德信安诚债券C 2017-03-28 -- 1.0192 1.0573 1.0183 0.0884 0.2853 0.01 2.85 3.81 5.33 3.86 5.73
1979 003703 博时富鑫纯债债券 2016-11-17 0.51 1.0192 1.0192 1.0191 0.0098 0.0294 0.20 2.44 2.62 2.01 2.45 1.92
1980 004715 中金丰颐混合C 2017-07-07 -- 1.0192 1.0192 1.0228 -0.3520 -0.4590 0.13 -4.17 -3.30 -- -2.70 1.92
1981 002930 博时聚润纯债债券 2016-08-30 9.99 1.0193 1.0564 1.0192 0.0098 0.0687 0.29 1.03 2.16 4.11 1.82 5.76
1982 003672 兴业裕华债券 2016-12-07 2.22 1.0193 1.0633 1.0191 0.0196 0.0196 -0.03 1.70 2.95 5.45 2.51 6.40
1983 005356 中金金序量化成长混合C 2018-02-08 -- 1.0193 1.0193 1.0273 -0.7787 0.8509 2.49 1.89 -- -- 0.00 1.93
1984 167706 德邦量化新锐股票(LOF)C 2018-04-04 1.26 1.0193 1.0193 1.0222 -0.2837 -0.3812 2.99 -- -- -- 0.00 1.91
1985 003439 招商招怡纯债债券C 2016-11-08 -- 1.0194 1.0459 1.0193 0.0098 0.0687 0.28 0.98 2.08 3.91 1.74 4.66
1986 003670 中融物联网主题混合 2017-02-27 0.53 1.0194 1.0194 1.0378 -1.7730 0.4830 0.27 2.30 -10.39 8.77 -4.83 1.94
1987 150053 泰达稳健 2011-12-01 0.03 1.0194 1.3824 1.0193 0.0098 0.0884 0.39 1.21 2.45 5.00 1.94 45.04
1988 150055 工银瑞信睿智A 2012-01-31 0.04 1.0194 1.3760 1.0193 0.0098 0.0884 0.39 1.21 2.45 5.00 1.94 44.10
1989 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 2015-04-15 0.01 1.0194 1.1624 1.0193 0.0098 0.0884 0.39 1.21 2.45 5.00 1.94 17.15
1990 003258 博时富祥纯债债券 2016-11-10 2.00 1.0195 1.0195 1.0193 0.0196 0.1572 -0.19 1.75 2.80 2.72 2.50 1.95
1991 003949 兴全稳泰债券 2016-12-16 48.01 1.0195 1.0621 1.0193 0.0196 0.1080 0.30 1.38 2.58 4.65 2.27 6.33
1992 003301 华夏鼎融债券A 2016-11-07 2.00 1.0196 1.0196 1.0194 0.0196 0.1769 0.02 0.45 0.98 2.68 0.84 1.96
1993 003728 融通通宸债券 2016-12-21 5.00 1.0196 1.0506 1.0197 -0.0098 0.0392 -0.37 0.73 1.91 3.90 1.57 5.11
1994 004988 人保双利混合A 2017-12-04 0.99 1.0196 1.0196 1.0210 -0.1371 -0.0882 -0.14 1.09 -- -- 1.66 1.96
1995 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 2015-07-07 0.02 1.0197 1.0697 1.0221 -0.2348 -0.2153 -0.62 -8.34 -5.47 10.24 -3.96 7.09
1996 003527 鹏华丰腾债券 2016-10-27 19.99 1.0197 1.0482 1.0196 0.0098 0.0785 0.27 1.02 2.13 4.07 1.80 4.90
1997 003696 国泰润鑫纯债债券 2017-07-04 1.01 1.0197 1.0340 1.0195 0.0196 0.1080 0.09 1.33 1.96 -- 0.48 3.43
1998 150083 广发深证100指数分级A 2012-05-07 0.03 1.0197 1.3579 1.0196 0.0098 0.0883 0.40 1.22 2.47 5.00 1.97 41.65
1999 150090 万家中证创业成长指数分级A 2012-08-02 0.05 1.0197 1.3391 1.0196 0.0098 0.0883 0.40 1.22 2.47 5.00 1.97 39.29
2000 150104 华安沪深300指数分级A 2012-06-25 0.02 1.0197 1.3487 1.0196 0.0098 0.0883 0.40 1.22 2.47 4.97 1.97 40.37
2001 162205 泰达宏利风险预算混合 2005-04-05 1.77 1.0197 2.9747 1.0208 -0.1078 -0.0392 0.28 -0.91 -1.55 5.02 -1.77 388.87
2002 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 2016-12-27 0.01 1.0198 1.0198 1.0198 0.0000 0.0098 0.02 0.18 0.64 1.48 0.40 1.98
2003 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 2015-05-21 1.53 1.0199 1.0199 1.0233 -0.3323 -0.4587 0.01 -3.37 -2.51 9.55 -1.92 1.99
2004 166902 民生加银平稳增利A 2012-11-15 18.81 1.0199 1.3939 1.0198 0.0098 0.0294 -0.10 1.53 3.04 5.80 2.76 45.64
2005 167705 德邦量化新锐股票(LOF)A 2018-04-04 1.37 1.0199 1.0199 1.0227 -0.2738 -0.3615 3.04 -- -- -- 0.00 1.97
2006 000298 中海纯债债券A 2014-04-23 0.55 1.0200 1.1600 1.0190 0.0981 0.1965 0.20 1.19 2.10 3.13 1.80 16.12
2007 001059 中金绝对收益混合 2015-04-21 0.68 1.0200 1.0200 1.0170 0.2950 -0.0979 0.10 -1.35 1.29 2.72 0.79 2.00
2008 002218 南方弘利定期开放债券发起式A 2015-12-11 1.10 1.0200 1.0200 1.0190 0.0981 0.3937 -0.39 0.89 2.31 3.66 1.80 2.00
2009 002219 南方弘利定期开放债券发起式C 2015-12-11 -- 1.0200 1.0200 1.0190 0.0981 0.3937 -0.39 0.89 2.31 3.66 1.80 2.00
2010 003438 招商招怡纯债债券A 2016-11-08 19.98 1.0200 1.0490 1.0199 0.0098 0.0785 0.29 1.03 2.15 4.12 1.81 4.98
2011 003628