开放式基金净值回报

1	110032	易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)	2012-08-21	15.89	0.1082	0.1082	0.1078	0.3711	5.1506	5.97	11.09	4.14	-5.09	5.46	-31.52
2	110033	易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)	2012-08-21	15.89	0.1082	0.1082	0.1078	0.3711	5.1506	5.97	11.09	4.14	-5.09	5.46	-31.52
3	000075	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	2012-08-21	50.24	0.1458	0.1458	0.1450	0.5517	5.2708	4.59	6.35	1.25	-10.00	1.25	-7.72
4	481001	工银核心价值混合A	2005-08-31	155.54	0.2458	5.1516	0.2451	0.2856	-1.6013	2.03	7.10	-2.31	-9.80	3.23	816.16
5	012236	中银增长混合C	2021-05-14	0.58	0.2660	0.3911	0.2654	0.2261	-0.0376	-1.23	1.10	-6.96	-22.13	-6.73	-30.86
6	960011	中银增长混合H	2016-02-02	0.16	0.2687	0.6368	0.2681	0.2238	-0.0372	-1.21	1.24	-6.77	-21.87	-6.60	39.74
7	163803	中银增长混合A	2006-03-17	47.64	0.2688	4.0121	0.2682	0.2237	-0.0372	-1.21	1.20	-6.80	-21.84	-6.63	470.02
8	398001	中海优质成长混合	2004-09-28	41.88	0.2748	4.0507	0.2753	-0.1816	-2.5532	-4.48	-1.72	-9.52	-31.32	-8.76	560.84
9	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	2005-04-27	30.32	0.2878	3.5100	0.2887	-0.3117	-0.2080	-8.20	-6.13	-14.42	-36.71	-14.73	488.40
10	519021	国泰金鼎价值精选混合	2007-04-11	14.65	0.3030	2.5620	0.3040	-0.3289	-1.9417	-3.81	0.66	-9.28	-23.68	-8.46	62.23
11	020003	国泰金龙行业精选混合	2003-12-05	27.39	0.3040	5.6090	0.3060	-0.6536	-1.9355	1.33	4.83	-7.32	-19.36	-2.56	748.46
12	013028	恒越品质生活混合发起式	2021-08-31	2.19	0.3070	0.3070	0.3076	-0.1951	-3.7014	-5.94	3.44	-4.12	-30.31	-8.69	-69.30
13	001239	长盛国企改革混合	2015-06-04	10.31	0.3180	0.3180	0.3190	-0.3135	-2.4540	-2.75	9.66	-1.55	-31.32	3.92	-68.20
14	013892	上银科技驱动双周定期可赎回混合C	2022-01-17	0.17	0.3203	0.3203	0.3207	-0.1247	-0.5588	-2.53	0.91	-7.11	-38.39	-6.07	-63.45
15	512170	华宝中证医疗ETF	2019-05-20	668.96	0.3224	0.9672	0.3201	0.7185	1.7035	-5.65	-10.42	-16.67	-30.19	-17.57	-3.30
16	011277	上银科技驱动双周定期可赎回混合A	2021-06-08	1.44	0.3247	0.3247	0.3250	-0.0923	-0.5208	-2.46	1.12	-6.78	-38.00	-5.86	-67.53
17	013273	招商沪深300地产等权重指数C	2021-08-12	15.68	0.3267	0.3267	0.3228	1.2082	-1.6852	-15.54	-19.17	-31.38	-44.13	-21.43	-55.03
18	161721	招商沪深300地产等权重指数A	2021-01-01	8.32	0.3275	1.1381	0.3236	1.2052	-1.6812	-15.53	-19.16	-31.34	-44.06	-21.41	-46.97
19	159814	西部利得创业板大盘ETF	2020-06-19	14.44	0.3285	0.6764	0.3288	-0.0912	-1.4993	-3.95	2.88	-3.92	-20.90	-5.33	-32.37
20	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	2021-05-07	0.84	0.3343	0.3343	0.3330	0.3904	2.9249	-8.34	-9.45	-24.88	-38.74	-20.65	-66.57
21	011602	前海开源公共卫生股票C	2021-03-25	1.80	0.3358	0.3358	0.3324	1.0229	3.5142	2.82	-2.69	-12.12	-30.16	-14.81	-66.42
22	516820	平安中证医疗创新ETF	2021-06-09	32.05	0.3379	0.3379	0.3369	0.2968	-1.0831	-6.50	-10.82	-14.09	-27.75	-17.57	-66.21
23	011601	前海开源公共卫生股票A	2021-03-25	2.44	0.3399	0.3399	0.3364	1.0404	3.5018	2.84	-2.61	-11.94	-29.89	-14.71	-66.01
24	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	2021-05-07	0.97	0.3403	0.3403	0.3389	0.4131	2.9652	-8.27	-9.30	-24.65	-38.37	-20.49	-65.97
25	159839	汇添富国证生物医药ETF	2021-02-01	13.27	0.3436	0.3436	0.3423	0.3798	-1.8286	-7.11	-12.06	-21.37	-30.73	-22.66	-65.64
26	217001	招商安泰偏股混合	2003-04-28	9.25	0.3450	3.8127	0.3445	0.1451	-1.6534	-1.17	2.31	-4.70	-20.29	-2.57	625.65
27	202002	南方稳健成长贰号混合	2006-07-25	33.21	0.3487	2.8687	0.3504	-0.4852	-1.6084	2.95	8.16	2.32	-10.77	3.32	281.56
28	005478	长安鑫禧混合C	2018-02-07	9.94	0.3501	0.3501	0.3472	0.8353	-6.7643	-7.87	-15.37	-15.33	-32.82	-17.82	-64.99
29	512010	易方达沪深300医药ETF	2013-09-23	477.37	0.3513	1.4052	0.3500	0.3714	0.3141	-4.64	-8.08	-13.69	-22.57	-14.63	40.52
30	513060	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	2021-03-18	291.68	0.3538	0.3538	0.3491	1.3463	6.4380	-3.04	-10.41	-22.73	-35.33	-23.00	-64.62
31	005477	长安鑫禧混合A	2018-02-07	2.18	0.3543	0.3543	0.3514	0.8253	-6.7632	-7.85	-15.34	-15.26	-32.68	-17.76	-64.57
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