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开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2018-01-19  点击列标题可以进行排序
1 000064 大摩18个月定期开放债券 2013-06-25 35.60 1.0210 1.3810 0.0000 0.0980 0.0980 0.49 0.78 1.27 2.85 0.29 40.87
2 000074 工银信用纯债一年定开债券A 2013-05-22 5.89 1.3020 1.3020 0.0000 0.0769 0.0769 0.31 -0.84 -0.46 0.77 0.31 30.20
3 000077 工银信用纯债一年定开债券C 2013-05-22 0.68 1.2770 1.2770 0.0000 0.0784 0.0784 0.24 -0.93 -0.70 0.31 0.31 27.70
4 000078 工银信用纯债两年定开债券A 2013-06-24 1.44 1.1890 1.1890 0.0000 0.0842 0.0842 0.17 -1.33 -0.92 -1.49 0.25 18.90
5 000079 工银信用纯债两年定开债券C 2013-06-24 0.39 1.1690 1.1690 0.0000 0.0856 0.0856 0.09 -1.43 -1.10 -1.85 0.17 16.90
6 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 2013-07-30 13.58 1.0830 1.2580 0.0000 0.0000 0.0000 0.37 0.46 1.50 3.04 0.37 27.29
7 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 2013-07-30 0.34 1.0690 1.2410 0.0000 0.0000 0.0000 0.38 0.47 1.42 2.69 0.38 25.39
8 000137 民生加银岁岁增利债券A 2013-08-01 4.85 1.0630 1.3020 0.0000 0.0942 0.0942 0.47 0.19 1.24 2.21 0.47 32.55
9 000138 民生加银岁岁增利债券C 2013-08-01 0.75 1.0570 1.2810 0.0000 0.0000 0.0000 0.38 -- 0.96 1.73 0.38 30.10
10 000151 诺安信用债一年定期开放债券 2013-06-18 0.50 1.0020 1.2940 0.0000 0.0000 0.0000 0.50 -0.10 0.14 1.17 0.50 29.40
11 000195 工银保本3号混合A 2013-06-26 32.43 1.0250 1.3940 0.0000 0.2935 0.2935 1.28 1.08 1.69 2.91 1.18 39.45
12 000196 工银保本3号混合B 2013-06-26 1.90 1.0150 1.3540 0.0000 0.2964 0.2964 1.20 0.89 1.40 2.22 1.10 35.43
13 000197 富国目标收益一年期纯债债券 2013-06-27 13.74 1.0220 1.2410 0.0000 0.0979 0.0979 0.39 0.29 1.48 3.10 0.29 20.41
14 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 2013-06-26 2.01 0.9890 1.2840 0.0000 0.0000 0.0000 0.20 -1.59 -0.87 -0.77 0.20 28.09
15 000202 富国目标收益两年期纯债债券 2013-09-13 2.11 1.0180 1.2900 0.0000 0.0000 0.0000 0.39 0.39 0.69 2.47 0.29 28.03
16 000212 泰信鑫益定期开放债券A 2013-07-17 0.58 1.0580 1.2250 0.0000 0.1894 0.1894 0.38 0.28 0.95 1.14 0.38 23.38
17 000213 泰信鑫益定期开放债券C 2013-07-17 0.14 1.0500 1.2040 0.0000 0.0953 0.0953 0.38 0.19 0.77 0.77 0.29 21.06
18 000225 长盛年年收益定期债券A 2013-08-09 0.35 1.2620 1.2620 0.0000 0.0793 0.0793 0.56 0.32 1.04 2.44 0.40 26.20
19 000226 长盛年年收益定期债券C 2013-08-09 0.05 1.2460 1.2460 0.0000 0.0803 0.0803 0.48 0.24 0.89 2.13 0.40 24.60
20 000227 华安年年红债券A 2013-11-14 2.86 1.0400 1.3020 0.0000 0.0000 0.0000 0.58 0.48 1.15 3.00 0.38 30.94
21 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 2013-08-21 3.02 1.0070 1.2040 0.0000 0.0994 0.0994 0.50 1.16 1.87 2.81 0.50 20.37
22 000237 国投瑞银一年定期开放债券A 2013-08-21 1.27 1.0570 1.2650 0.0000 0.0000 0.0000 0.67 0.48 1.15 2.22 0.57 27.99
23 000238 国投瑞银一年定期开放债券C 2013-08-21 0.05 1.0480 1.2530 0.0000 0.0000 0.0000 0.67 0.38 1.06 1.95 0.58 26.71
24 000239 华安年年盈定期开放债券A 2015-02-03 1.84 0.9720 1.0385 0.0000 0.1030 0.1030 0.73 -1.02 -0.61 -0.71 0.41 3.69
25 000240 华安年年盈定期开放债券C 2015-02-03 0.35 0.9660 1.0300 0.0000 0.1036 0.1036 0.73 -1.02 -0.72 -1.02 0.42 2.80
26 000246 博时月月薪定期支付债券 2013-07-25 7.28 0.9190 1.3410 0.0000 0.0000 0.0000 -- -1.65 -1.73 -1.89 0.11 34.18
27 000265 易方达恒久1年定期债券A 2014-09-10 18.17 1.0270 1.1370 0.0000 0.0975 0.0975 0.49 1.11 1.57 2.02 0.39 13.75
28 000266 易方达恒久1年定期债券C 2014-09-10 0.65 1.0220 1.1220 0.0000 0.0979 0.0979 0.48 0.93 1.30 1.67 0.39 12.24
29 000267 广发集利一年定期开放债券A 2013-08-21 25.09 1.0670 1.3860 0.0000 0.0938 0.0938 0.47 0.56 1.51 2.46 0.47 41.63
30 000268 广发集利一年定期开放债券C 2013-08-21 2.92 1.0640 1.3650 0.0000 0.0000 0.0935 0.47 0.47 1.32 1.99 0.38 39.10
31 000271 中邮定期开放债券A 2013-11-05 14.77 1.0150 1.3000 0.0000 0.0986 0.0986 0.50 0.78 1.45 1.94 0.40 32.56
32 000272 中邮定期开放债券C 2013-11-05 0.58 1.0110 1.2860 0.0000 0.0990 0.0990 0.40 0.59 1.27 1.86 0.40 31.03
33 000277 博时双月薪定期支付债券 2013-10-22 15.64 0.9710 1.4520 0.0000 0.0000 0.0000 0.21 -1.13 -0.82 0.19 0.31 45.17
34 000303 长盛双月红定期债券A 2013-09-24 0.43 0.9600 1.1670 0.0000 0.0000 0.0000 0.21 -0.52 -0.52 -0.52 0.21 16.47
35 000304 长盛双月红定期债券C 2013-09-24 0.12 0.9560 1.1550 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 -0.62 -0.73 -0.93 0.10 15.11
36 000310 安信永利信用债券A 2013-11-08 0.49 1.0270 1.3370 0.0000 0.0000 0.0000 -- -0.09 0.55 2.33 0.00 36.49
37 000335 安信永利信用债券C 2013-11-08 0.09 1.0070 1.3170 0.0000 0.0994 0.0994 -0.09 -0.19 0.37 1.99 0.00 34.21
38 000372 中银惠利半年定期开放债券 2013-11-07 65.00 1.0040 1.2670 0.0000 0.0997 0.0997 0.40 -- 0.30 0.90 0.30 25.12
39 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 2013-12-23 0.53 0.9570 1.2190 0.0000 0.0000 0.0000 0.21 -7.98 -7.00 -6.62 0.21 22.29
40 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 2013-12-23 0.06 0.9480 1.2020 0.0000 0.0000 0.0000 0.11 -8.05 -7.24 -7.04 0.21 20.36
41 000415 大摩添利18个月开放债券A 2014-09-02 8.28 1.1410 1.2410 0.0000 0.0877 0.0877 0.44 0.71 1.60 2.79 0.35 24.77
42 000416 大摩添利18个月开放债券C 2014-09-02 2.95 1.1260 1.2260 0.0000 0.0889 0.0889 0.36 0.63 1.44 2.46 0.36 23.20
43 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 2014-07-25 13.97 1.0360 1.1710 0.0000 0.0000 0.0000 0.39 0.19 1.25 2.62 0.29 17.72
44 000501 华富恒富18个月定开债C 2017-11-22 0.17 1.0062 1.1562 0.0000 0.0696 0.0696 0.38 -- -- -- 0.40 0.52
45 000502 华富恒富18个月定开债A 2017-11-22 2.97 1.0078 1.2578 0.0000 0.0695 0.0695 0.42 -- -- -- 0.42 0.58
46 000510 诺安永鑫一年定期开放债券 2014-06-24 1.97 1.0000 1.1710 0.0000 0.0000 0.0000 0.40 -0.20 0.20 1.54 0.50 17.07
47 000516 富国祥利一年期定期开放债券A 2017-08-30 5.20 1.0021 1.0021 0.0000 0.0599 0.0599 0.38 -0.20 -- -- 0.19 0.21
48 000517 富国祥利一年期定期开放债券C 2017-08-30 -- 1.0005 1.0005 0.0000 0.0400 0.0400 0.34 -0.31 -- -- 0.17 0.05
49 000546 兴业定开债券A 2014-03-13 8.95 1.1160 1.2830 0.0000 0.0897 0.0897 0.63 0.37 1.17 2.90 0.27 29.84
50 000552 中加纯债一年债券A 2014-03-24 5.02 1.0880 1.3352 0.0000 0.0920 0.0920 0.46 -- 0.46 2.55 0.46 35.68
51 000553 中加纯债一年债券C 2014-03-24 0.68 1.0850 1.3183 0.0000 0.0923 0.0923 0.46 -0.09 0.18 2.19 0.37 33.80
52 000583 江信聚福定期开放债券 2014-05-29 4.74 0.9755 1.2755 0.0000 0.0410 0.0410 0.25 -2.21 -2.35 -3.90 0.16 29.77
53 000632 中银聚利半年定期开放债券 2017-07-21 7.00 1.0113 1.0113 0.0000 0.2578 0.2578 1.21 0.45 -- -- 0.96 1.07
54 000728 工银目标收益一年定开债券 2014-08-12 4.18 1.0670 1.1130 0.0000 0.0938 0.0938 0.19 -1.11 -0.10 -1.86 0.19 11.29
55 000781 国投瑞银岁增利一年债券A 2014-09-26 0.57 1.0300 1.1610 0.0000 0.1946 0.1946 0.39 0.68 1.56 2.65 0.49 16.62
56 000782 国投瑞银岁增利一年债券C 2014-09-26 0.05 1.0220 1.1490 0.0000 0.1961 0.1961 0.29 0.59 1.37 2.36 0.49 15.33
57 000813 鑫元合享分级债券 2014-10-15 7.07 0.9868 1.0965 0.0000 0.0304 0.0304 0.38 -0.03 0.98 1.30 0.26 9.35
58 000814 鑫元合享分级债券A 2014-10-15 4.08 1.0096 1.1603 0.0000 0.0892 0.0892 0.46 1.26 2.37 4.36 0.25 15.92
59 000815 鑫元合享分级债券B 2014-10-15 2.99 0.9557 1.0974 0.0000 -0.0418 -0.0418 0.25 -1.64 -0.65 -1.47 0.29 9.74
60 000817 中银安心回报债券 2014-10-24 49.04 1.0040 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.40 0.50 1.10 2.51 0.30 12.64
61 000894 中欧睿达定期开放混合 2014-12-01 3.52 1.1830 1.1830 0.0000 -0.2530 -0.2530 0.34 -0.17 1.20 3.95 0.51 18.30
62 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 2014-12-12 3.76 1.0710 1.3910 0.0000 -0.2793 -0.2793 4.39 4.90 12.62 15.41 2.78 37.42
63 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 2015-01-22 2.01 1.0040 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.30 -- 0.97 2.25 0.30 12.58
64 000970 东方红睿元混合 2015-01-21 6.72 2.2390 2.2390 0.0000 -10.4758 -10.4758 -5.17 1.63 14.82 46.24 -7.29 123.90
65 000992 广发对冲套利定期开放混合 2015-02-06 1.58 1.1320 1.1320 0.0000 -0.2643 -0.2643 0.27 0.80 1.43 -1.05 0.18 13.20
66 001019 兴业年年利定开债券 2015-02-12 9.06 1.0300 1.0900 0.0000 0.0972 0.0972 -0.39 -1.44 -1.06 -1.15 0.39 9.08
67 001034 华富旺财保本混合 2015-03-16 3.04 1.0270 1.0390 0.0000 0.0975 0.0975 0.49 1.08 1.88 3.51 0.39 3.88
68 001035 中银恒利半年定期开放债券 2015-01-30 22.99 1.0200 1.2400 0.0000 0.1965 0.1965 1.59 1.89 4.01 5.76 1.29 25.50
69 001117 中欧精选定期开放混合A 2015-03-18 17.19 0.9660 0.9660 0.0000 -1.8293 -1.8293 1.68 5.00 16.25 30.01 0.94 -3.40
70 001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 2015-07-21 0.39 1.0260 1.0610 0.0000 0.3914 0.3914 0.88 0.69 1.58 2.08 0.49 6.20
71 001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 2015-07-21 0.11 1.0220 1.0540 0.0000 0.3929 0.3929 0.89 0.69 1.39 1.69 0.49 5.43
72 001246 兴银长乐定开债券 2015-06-09 50.01 1.0070 1.1200 0.0000 0.0994 0.0994 0.50 0.10 1.09 2.60 0.40 12.40
73 001309 东方红睿逸定期开放混合 2015-06-03 6.71 1.3250 1.3250 0.0000 -0.7491 -0.7491 2.16 5.33 10.88 21.34 0.91 32.50
74 001357 泓德泓富混合A 2015-06-09 23.81 1.1523 1.2723 0.0000 0.2698 0.2698 2.45 4.11 8.74 13.07 1.21 27.34
75 001369 兴业稳固收益两年理财债券 2015-06-10 18.48 1.0230 1.0720 0.0000 0.0978 0.0978 0.39 0.99 1.79 3.22 0.20 7.39
76 001376 泓德泓富混合C 2015-06-09 0.03 1.1407 1.2607 0.0000 0.2637 0.2637 2.41 3.98 8.47 12.51 1.19 26.18
77 001545 博时裕嘉3个月定开债发起式 2015-12-02 12.09 1.0042 1.0407 0.0000 0.0498 0.0498 0.43 0.28 0.91 2.23 0.33 4.14
78 001546 博时裕盈3个月定开债券 2015-09-29 22.78 1.0036 1.0578 0.0000 0.0399 0.0399 0.39 0.21 0.89 2.06 0.28 5.88
79 001615 中欧睿尚定期开放混合 2015-09-02 4.05 1.0720 1.0720 0.0000 -0.0932 -0.0932 0.85 -0.19 1.04 2.88 0.66 7.20
80 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 2015-08-27 1.96 1.2630 1.2630 0.0000 0.6375 0.6375 4.12 9.92 30.34 35.66 3.02 26.30
81 001729 银华逆向投资定开混合发起式 2015-11-16 0.32 0.9920 0.9920 0.0000 -2.3622 -2.3622 -0.90 -2.75 4.53 4.53 0.30 -0.80
82 001832 易方达瑞恒混合 2018-01-10 6.90 0.9960 0.9960 0.0000 -0.4000 -0.4000 -- -- -- -- 0.00 -0.40
83 001835 易方达瑞祥混合I 2018-01-19 1.70 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
84 001836 易方达瑞祥混合E 2018-01-19 0.60 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
85 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 2015-11-03 3.72 1.0420 1.0420 0.0000 0.1923 0.1923 0.58 0.39 1.17 2.46 0.39 4.20
86 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 2015-11-03 0.09 1.0330 1.0330 0.0000 0.0969 0.0969 0.49 0.29 0.98 2.08 0.39 3.30
87 001859 大摩增值18个月开放债券A 2016-03-02 3.97 1.0700 1.0700 0.0000 0.0935 0.0935 0.28 0.19 1.04 2.39 0.38 7.00
88 001860 大摩增值18个月开放债券C 2016-03-02 1.24 1.0610 1.0610 0.0000 0.0943 0.0943 0.19 -- 0.76 1.82 0.28 6.10
89 001890 中欧精选定期开放混合E 2015-09-22 0.23 0.9690 0.9690 0.0000 -1.8237 -1.8237 1.57 4.98 16.19 29.89 0.94 15.49
90 001912 中欧强势多策略债券 2015-11-10 1.04 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.38 -0.57 0.10 0.58 0.29 4.70
91 001952 光大保德信尊尚一年定开债券A 2015-12-08 -- 1.1100 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 10.56 11.00 11.76 9.60 0.00 13.22
92 001953 光大保德信尊尚一年定开债券C 2015-12-08 -- 1.0150 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.40 0.59 1.20 -0.97 0.00 1.70
93 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式A 2017-05-23 48.84 1.0115 1.0251 0.0000 0.0495 0.0495 0.45 0.86 1.83 -- 0.37 2.51
94 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式C 2017-05-23 0.10 1.0220 1.0225 0.0000 0.0392 0.0392 0.41 0.74 1.62 -- 0.34 2.24
95 001994 华安年年红债券C 2015-12-15 1.63 1.0330 1.1160 0.0000 0.0969 0.0969 0.58 0.39 0.97 2.43 0.39 4.67
96 001999 博时安荣18个月定期开放债券 2015-11-24 2.42 0.9800 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.31 -1.11 -0.61 0.20 0.20 3.30
97 002048 博时安誉18个月定开债券 2015-12-23 2.49 0.9720 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.21 -2.21 -2.41 -3.09 0.10 0.11
98 002215 招商招益一年定开债券 2015-12-25 1.32 1.0597 1.0597 0.0000 -0.0377 -0.0377 0.14 -0.18 0.51 2.43 0.08 5.97
99 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 2015-12-30 2.81 0.8650 0.8650 0.0000 -0.2307 -0.2307 -0.57 -3.03 -2.15 -4.53 -0.46 -13.50
100 002254 长信金葵纯债一年定开债券A 2016-01-27 2.10 1.0153 1.0543 0.0000 0.0493 0.0493 0.37 -0.15 0.34 1.42 0.20 5.49
101 002255 长信金葵纯债一年定开债券C 2016-01-27 0.29 1.0110 1.0460 0.0000 0.0396 0.0396 0.33 -0.26 0.13 0.99 0.17 4.63
102 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2016-04-07 0.75 0.9740 0.9740 0.0000 0.1028 0.1028 5.30 2.85 6.56 7.15 3.73 -2.60
103 002355 国投瑞银岁赢利一年债券 2016-03-29 1.44 1.0480 1.0610 0.0000 -0.0953 -0.0953 -0.19 -0.47 1.26 4.58 0.10 6.15
104 002356 博时安泰18个月定开债券A 2016-02-04 2.29 1.0010 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.20 -1.09 -0.40 -0.50 0.20 1.49
105 002357 博时安泰18个月定开债券C 2016-02-04 0.14 0.9960 1.0030 0.0000 0.1005 0.1005 0.20 -1.09 -0.70 -1.19 0.30 0.30
106 002432 天弘乐享保本混合 2016-03-09 9.63 1.0093 1.0391 0.0000 0.0595 0.0595 0.39 0.42 0.81 3.05 0.34 3.92
107 002448 江信汇福债券 2016-05-05 0.99 0.9081 0.9346 0.0000 -0.0330 -0.0330 -0.84 -3.19 -3.79 -5.75 0.32 -6.80
108 002476 博时安瑞18个月定开债券A 2016-03-30 5.16 1.0160 1.0160 0.0000 0.0985 0.0985 0.40 0.10 0.59 0.40 0.40 1.60
109 002477 博时安瑞18个月定开债券C 2016-03-30 0.57 1.0090 1.0090 0.0000 0.0992 0.0992 0.40 -- 0.40 -- 0.40 0.90
110 002478 中欧天添债券A 2016-04-01 0.28 1.0250 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 -0.39 0.89 2.09 0.10 4.72
111 002479 中欧天添债券C 2016-04-01 0.37 1.0170 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 -0.49 0.69 1.60 0.10 3.90
112 002483 富国泰利定期开放债券发起式 2016-05-11 10.10 1.0320 1.0320 0.0000 0.0970 0.0970 0.39 -0.19 0.58 0.88 0.29 3.20
113 002491 银华添益定期开放债券 2016-03-22 5.07 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.49 0.10 0.59 0.59 0.29 2.00
114 002499 德邦纯债9个月定开债券A 2016-03-28 0.51 1.0370 1.0470 0.0000 -0.0096 -0.0096 0.47 0.49 1.41 2.51 0.28 4.74
115 002500 德邦纯债9个月定开债券C 2016-03-28 0.01 1.0298 1.0398 0.0000 -0.0194 -0.0194 0.43 0.40 1.21 2.11 0.26 4.01
116 002506 招商招盈18个月定开债券 2016-06-01 2.03 1.0440 1.0440 0.0000 0.0863 0.0863 0.10 -0.23 0.68 3.06 0.09 4.40
117 002507 兴业定开债券C 2016-03-23 -- 1.1070 1.1340 0.0000 0.0904 0.0904 0.55 0.20 1.00 2.37 0.27 3.96
118 002532 中欧强盈债券 2016-03-25 9.69 1.0300 1.0300 0.0000 0.0583 0.0583 0.42 -0.22 0.63 1.28 0.41 3.00
119 002552 华夏恒利定开债券 2016-03-29 9.97 1.0240 1.0240 0.0000 0.0978 0.0978 0.39 -0.10 0.20 0.69 0.39 2.40
120 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 2016-04-22 3.64 1.0080 1.0080 0.0000 0.0993 0.0993 0.20 -0.59 -0.10 0.30 0.20 0.80
121 002625 博时安怡6个月定开债券 2016-04-15 4.92 1.0280 1.0280 0.0000 0.7843 0.7843 1.48 -0.77 -0.87 -0.39 1.28 2.80
122 002688 红塔红土长益债券A 2016-10-26 1.41 1.0217 1.0179 0.0000 0.6799 0.6799 2.44 1.71 3.10 3.42 1.98 1.79
123 002689 红塔红土长益债券C 2016-10-26 0.01 1.0212 1.0127 0.0000 0.6803 0.6803 2.40 1.61 2.90 2.99 1.96 1.27
124 002704 德邦纯债一年定开债券A 2016-06-03 2.31 1.0037 1.0037 0.0000 0.1497 0.1497 1.06 0.82 1.77 0.87 1.02 0.37
125 002705 德邦纯债一年定开债券C 2016-06-03 0.04 0.9972 0.9972 0.0000 0.1406 0.1406 1.01 0.72 1.57 0.47 0.99 -0.28
126 002725 中欧强瑞多策略债券 2016-05-27 0.53 1.0320 1.0320 0.0000 0.0970 0.0970 0.49 0.78 0.78 1.98 0.29 3.20
127 002740 泓德裕泽一年定开债券A 2017-05-24 4.20 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.39 0.30 1.19 -- 0.39 1.80
128 002741 泓德裕泽一年定开债券C 2017-05-24 -- 1.0160 1.0160 0.0000 0.0985 0.0985 0.40 0.30 1.09 -- 0.40 1.60
129 002750 工银泰享三年理财债券 2016-05-05 300.00 1.0006 1.0359 0.0000 0.0400 0.0400 0.07 0.44 0.79 1.88 0.06 3.64
130 002751 博时安恒18个月定开债券A 2016-09-22 28.27 0.9760 0.9760 0.0000 0.1026 0.1026 0.51 -0.71 -0.61 -0.51 0.31 -2.40
131 002752 博时安恒18个月定开债券C 2016-09-22 1.87 0.9710 0.9710 0.0000 0.1031 0.1031 0.41 -0.82 -0.72 -0.92 0.31 -2.90
132 002782 富国祥利定期开放债券发起式 2016-05-25 3.06 1.0260 1.0260 0.0000 0.0976 0.0976 1.18 1.48 2.70 1.48 0.98 2.60
133 002805 浙商汇金聚利一年定开债券A 2016-08-01 0.50 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.39 0.49 2.19 3.53 0.29 2.70
134 002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 2016-08-01 0.15 1.0220 1.0220 0.0000 0.0979 0.0979 0.39 0.39 2.10 3.23 0.29 2.20
135 002815 招商招益两年债券A 2016-12-15 1.93 1.0280 1.0280 0.0000 0.0974 0.0974 0.29 -0.10 0.59 2.49 0.29 2.80
136 002816 招商招益两年债券C 2016-12-15 0.14 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.20 -0.19 0.39 2.09 0.20 2.40
137 002826 中银永利半年定期开放债券 2016-06-21 14.13 0.9830 0.9830 0.0000 0.2039 0.2039 0.31 -1.99 -1.21 -1.40 0.61 -1.70
138 002830 浙商惠丰定期开放债券 2016-08-01 5.10 1.0100 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.40 0.70 1.70 3.02 0.30 3.13
139 002844 金鹰多元策略混合 2016-08-09 2.52 1.0674 1.0674 0.0000 0.0844 0.0844 1.42 4.74 12.98 12.55 2.05 6.74
140 002846 泓德泓华混合 2016-12-01 5.18 1.0560 1.0560 0.0000 0.2849 0.2849 1.44 0.86 1.15 5.71 1.25 5.60
141 002858 长信富平纯债一年定开债券A 2016-08-15 2.90 1.0086 1.0136 0.0000 0.0099 0.0099 0.31 0.16 0.86 1.60 0.24 1.36
142 002859 长信富平纯债一年定开债券C 2016-08-15 0.08 1.0065 1.0075 0.0000 0.0000 0.0000 0.26 0.04 0.62 1.14 0.21 0.75
143 002870 兴业增益五年定开债券 2016-06-17 20.00 0.9980 0.9980 0.0000 -0.1001 -0.1001 0.30 -0.30 0.50 -0.50 0.20 -0.20
144 002898 富国两年期理财债券A 2016-12-01 100.03 1.0110 1.0380 0.0000 0.0990 0.0990 0.30 1.08 1.97 3.50 0.20 3.81
145 002899 富国两年期理财债券C 2016-12-01 -- 1.0120 1.0320 0.0000 0.0989 0.0989 0.20 0.98 1.68 3.00 0.10 3.20
146 002904 博时安仁一年定开债券A 2016-06-24 5.01 1.0041 1.0166 0.0000 0.0399 0.0399 0.41 -0.05 0.58 2.09 0.26 1.67
147 002905 博时安仁一年定开债券C 2016-06-24 -- 1.0034 1.0071 0.0000 0.0199 0.0199 0.34 -0.22 0.26 1.47 0.22 0.71
148 002908 富国睿利定期开放混合发起式 2016-09-29 2.86 1.0440 1.0440 0.0000 -0.0957 -0.0957 1.75 3.57 6.31 7.85 1.26 4.40
149 002916 中银尊享半年定期开放债券 2016-08-24 0.61 1.0049 1.0049 0.0000 0.4900 0.4900 1.03 1.26 2.01 2.29 0.76 0.49
150 002924 华商瑞鑫定期开放债券 2016-08-24 1.71 1.0910 1.0910 0.0000 0.9251 0.9251 1.96 2.63 5.51 8.45 1.49 9.10
151 002948 华安聚利18个月定开债A 2016-08-09 15.03 1.0077 1.0077 0.0000 0.0496 0.0496 0.43 0.87 1.65 2.22 0.27 0.77
152 002949 华安聚利18个月定开债C 2016-08-09 2.02 1.0019 1.0019 0.0000 0.0399 0.0399 0.39 0.76 1.45 1.81 0.25 0.19
153 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 2016-07-13 10.01 1.0080 1.0080 0.0000 0.0695 0.0695 0.37 -0.03 0.94 1.89 0.37 0.80
154 002985 中银季季红定期开放债券 2016-07-15 50.04 1.0081 1.0191 0.0000 0.3584 0.3584 0.79 0.65 1.47 2.44 0.67 1.91
155 002998 博时弘裕18定开债券A 2016-08-30 12.66 1.0320 1.0320 0.0000 0.7517 0.7517 1.44 0.27 1.86 3.06 1.17 3.20
156 002999 博时弘裕18定开债券C 2016-08-30 3.33 1.0263 1.0263 0.0000 0.7460 0.7460 1.40 0.17 1.64 2.63 1.14 2.63
157 003004 招商睿祥定开混合 2016-08-30 7.08 1.0255 1.0255 0.0000 -0.0585 -0.0585 0.93 0.59 1.89 3.27 0.94 2.55
158 003055 博时招财二号保本混合 2016-08-09 7.93 1.0270 1.0270 0.0000 -0.0973 -0.0973 0.39 0.10 0.79 3.63 0.29 2.70
159 003059 长信先利半年定开混合 2016-09-07 5.85 0.9758 0.9758 0.0000 0.0923 0.0923 0.75 -0.32 0.03 -1.02 0.65 -2.42
160 003060 中融睿丰定期开放债券A 2017-06-22 2.50 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.34 -0.51 -0.04 -- 0.38 0.03
161 003061 中融睿丰定期开放债券C 2017-06-22 -- 0.9986 0.9986 0.0000 0.0000 0.0000 0.31 -0.59 -0.19 -- 0.36 -0.14
162 003065 光大保德信尊富18个月债券A 2017-09-27 10.75 1.0033 1.0033 0.0000 0.1297 0.1297 0.56 0.19 -- -- 0.66 0.32
163 003066 光大保德信尊富18个月债券C 2017-09-27 0.13 1.0021 1.0021 0.0000 0.1299 0.1299 0.52 0.09 -- -- 0.65 0.21
164 003071 中融睿祥定期开放债券A 2017-08-24 2.44 1.0030 1.0030 0.0000 0.0199 0.0199 0.41 -0.25 -- -- 0.41 0.30
165 003072 中融睿祥定期开放债券C 2017-08-24 -- 1.0018 1.0018 0.0000 0.0100 0.0100 0.38 -0.33 -- -- 0.40 0.18
166 003092 华商丰利增强定期开放债券A 2016-09-20 0.34 1.0010 1.0010 0.0000 0.2002 0.2002 1.62 -0.50 0.70 0.70 1.42 0.10
167 003093 华商丰利增强定期开放债券C 2016-09-20 0.25 0.9950 0.9950 0.0000 0.1006 0.1006 1.53 -0.70 0.40 0.30 1.32 -0.50
168 003094 大摩兴利18个月定开债券 2016-09-22 6.01 1.0301 1.0301 0.0000 -0.5023 -0.5023 -0.40 -1.17 1.24 2.73 -0.10 3.01
169 003097 德邦德焕9个月定开债A 2016-09-13 2.70 1.0008 1.0008 0.0000 0.1501 0.1501 1.02 0.95 1.97 1.87 0.92 0.08
170 003098 德邦德焕9个月定开债C 2016-09-13 0.21 0.9954 0.9954 0.0000 0.1408 0.1408 0.98 0.84 1.76 1.46 0.90 -0.46
171 003126 长信纯债半年定开债券A 2016-12-23 -- 1.0372 1.0372 0.0000 0.0096 0.0096 0.23 0.27 0.77 3.62 0.13 3.72
172 003127 长信纯债半年定开债券C 2016-12-23 0.17 1.0335 1.0335 0.0000 0.0000 0.0000 0.20 0.16 0.57 3.27 0.11 3.35
173 003150 中欧睿诚定期开放混合A 2016-12-01 6.45 1.0454 1.0454 0.0000 -0.6274 -0.6274 0.74 2.04 3.39 4.64 0.15 4.54
174 003151 中欧睿诚定期开放混合C 2016-12-01 0.28 1.0418 1.0418 0.0000 -0.6295 -0.6295 0.71 1.91 3.18 4.33 0.13 4.18
175 003159 万家恒瑞18个月定开债券A 2016-08-15 10.04 1.0008 1.0008 0.0000 0.1200 0.1200 0.33 0.71 1.35 2.23 0.29 0.08
176 003160 万家恒瑞18个月定开债券C 2016-08-15 -- 0.9951 0.9951 0.0000 0.1006 0.1006 0.28 0.60 1.13 1.81 0.26 -0.49
177 003199 长盛盛琪一年债券A 2016-09-27 3.28 1.0083 1.0083 0.0000 0.0794 0.0794 0.43 -0.09 0.52 1.73 0.39 0.83
178 003200 长盛盛琪一年债券C 2016-09-27 0.08 1.0042 1.0042 0.0000 0.0698 0.0698 0.40 -0.17 0.35 1.40 0.37 0.42
179 003239 博时安祺一年定期开放债券A 2016-09-29 1.34 0.9790 0.9790 0.0000 0.1022 0.1022 0.41 -0.10 0.41 0.41 0.31 -2.10
180 003240 博时安祺一年定期开放债券C 2016-09-29 0.26 0.9710 0.9710 0.0000 0.1031 0.1031 0.31 -0.21 0.10 -0.21 0.31 -2.90
181 003273 安信永丰定开债券A 2016-10-10 1.59 0.9941 0.9941 0.0000 0.1915 0.1915 0.48 -0.66 -0.53 0.04 0.54 -0.59
182 003274 安信永丰定开债券C 2016-10-10 0.38 0.9912 0.9912 0.0000 0.1921 0.1921 0.47 -0.72 -0.64 -0.19 0.53 -0.88
183 003309 兴业启元一年定开债券A 2016-10-27 0.80 1.0227 1.0227 0.0000 0.1077 0.1077 0.58 0.76 1.47 1.96 0.51 2.27
184 003310 兴业启元一年定开债券C 2016-10-27 0.10 1.0176 1.0176 0.0000 0.0984 0.0984 0.53 0.64 1.25 1.55 0.49 1.76
185 003313 中银睿享定开债券 2016-09-22 150.77 1.0048 1.0218 0.0000 -0.0497 -0.0497 0.15 0.16 0.89 2.63 0.08 2.18
186 003326 招商睿诚定开混合 2017-04-28 2.00 1.1275 1.1275 0.0000 0.7956 0.7956 3.65 6.00 8.51 -- 2.60 12.74
187 003331 博时乐臻定开混合 2016-09-29 3.05 1.0031 1.0031 0.0000 0.3602 0.3602 1.51 1.57 2.07 4.27 2.62 0.31
188 003339 华安睿享定开混合A 2016-11-02 2.53 0.9666 0.9666 0.0000 0.1243 0.1243 -2.25 -1.94 0.61 -2.16 -1.13 -3.34
189 003340 华安睿享定开混合C 2016-11-02 0.60 0.9603 0.9603 0.0000 0.1147 0.1147 -2.31 -2.14 0.27 -2.70 -1.16 -3.97
190 003341 工银瑞盈18个月定开债券 2016-11-02 10.36 1.0381 1.0381 0.0000 0.0289 0.0289 0.40 0.51 1.97 3.87 0.03 3.81
191 003350 广发鑫盛18个月定开混合 2016-11-18 2.61 1.0743 1.0743 0.0000 -0.3340 -0.3340 0.80 2.51 7.19 8.02 1.10 7.43
192 003355 招商稳祥定开灵活混合A 2016-10-11 1.78 1.0478 1.0478 0.0000 -0.0572 -0.0572 0.46 -0.07 1.42 4.29 0.60 4.78
193 003356 招商稳祥定开灵活混合C 2016-10-11 0.35 1.0386 1.0386 0.0000 -0.0770 -0.0770 0.39 -0.24 1.06 3.56 0.56 3.86
194 003362 国联安睿利定开混合 2016-12-01 2.05 1.0487 1.0487 0.0000 0.0859 0.0859 0.39 0.53 2.14 4.88 0.52 4.87
195 003390 江信一年定开债券 2017-04-17 4.27 0.9915 0.9915 0.0000 -0.0101 -0.0101 -0.05 -2.26 -2.57 -- 0.08 -0.85
196 003404 招商稳盛定开混合A 2016-11-10 3.56 1.0580 1.0580 0.0000 -0.2734 -0.2734 0.18 0.09 1.91 5.42 0.31 5.80
197 003405 招商稳盛定开混合C 2016-11-10 0.31 1.0517 1.0517 0.0000 -0.2844 -0.2844 0.13 -0.05 1.64 4.88 0.29 5.17
198 003419 中欧弘安一年定期开放债券 2017-04-07 12.03 1.0096 1.0206 0.0000 0.0396 0.0396 0.46 0.09 0.70 -- 0.43 2.06
199 003466 长城久盛安稳两年定期开放债券 2016-11-04 10.00 1.0044 1.0222 0.0000 0.0598 0.0598 0.44 0.95 1.89 2.02 0.41 2.23
200 003497 银华添泽定期开放债券 2016-11-11 3.30 1.0090 1.0090 0.0000 0.1191 0.1191 0.26 0.10 0.60 1.15 0.33 0.90
201 003508 华安睿安定开混合A 2017-03-15 1.05 1.0420 1.0420 0.0000 -0.6957 -0.6957 0.23 1.86 5.35 -- 0.38 4.20
202 003509 华安睿安定开混合C 2017-03-15 0.32 1.0435 1.0435 0.0000 -0.7042 -0.7042 0.18 1.70 5.71 -- 0.35 4.35
203 003526 农银金穗3个月定期开放债券 2016-11-07 789.31 1.0277 1.0277 0.0000 0.0584 0.0584 0.38 0.43 1.10 2.68 0.37 2.77
204 003541 国联安睿智定开混合 2016-12-29 2.02 1.0311 1.0311 0.0000 0.1068 0.1068 0.37 0.48 1.32 2.99 0.31 3.11
205 003564 博时安诚18个月定开债券A 2016-11-10 10.33 0.9990 0.9990 0.0000 0.1002 0.1002 0.40 -0.79 -0.50 0.40 0.40 -0.10
206 003565 博时安诚18个月定开债券C 2016-11-10 0.84 0.9940 0.9940 0.0000 0.1007 0.1007 0.40 -0.90 -0.80 -0.10 0.40 -0.60
207 003637 安信永鑫定开债券A 2017-01-13 0.24 1.0345 1.0345 0.0000 0.0968 0.0968 0.77 1.16 1.17 3.45 0.69 3.45
208 003638 安信永鑫定开债券C 2017-01-13 -- 1.0376 1.0376 0.0000 0.0868 0.0868 0.75 1.75 1.71 3.76 0.68 3.76
209 003639 工银瑞盈半年定开债券 2017-01-25 1.23 1.0235 1.0235 0.0000 -0.1366 -0.1366 0.80 0.08 0.75 -- 0.32 2.35
210 003652 招商招泰6个月定开债券A 2016-12-23 1.34 1.0383 1.0383 0.0000 0.0482 0.0482 0.37 0.66 1.49 3.62 0.33 3.83
211 003653 招商招泰6个月定开债券C 2016-12-23 0.16 1.0346 1.0346 0.0000 0.0290 0.0290 0.33 0.56 1.31 3.27 0.31 3.46
212 003660 中加纯债两年债券A 2016-11-11 10.00 1.0115 1.0445 0.0000 0.0693 0.0693 0.46 0.88 1.92 3.24 0.33 4.48
213 003661 中加纯债两年债券C 2016-11-11 -- 1.0406 1.0406 0.0000 0.0577 0.0577 0.41 0.78 1.74 2.89 0.30 4.06
214 003675 博时安慧18个月定开债券A 2016-12-16 13.57 1.0137 1.0137 0.0000 0.0099 0.0099 0.30 -1.12 -0.91 1.03 0.28 1.36
215 003676 博时安慧18个月定开债券C 2016-12-16 0.41 1.0071 1.0071 0.0000 0.0000 0.0000 0.25 -1.27 -1.22 0.42 0.25 0.70
216 003691 农银金泰定开债券 2016-12-27 2.36 1.0401 1.0401 0.0000 0.0577 0.0577 0.55 1.15 1.96 3.82 0.28 4.01
217 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 2017-03-15 3.48 1.0226 1.0226 0.0000 0.0000 0.0000 0.25 -0.11 1.08 -- 0.07 2.26
218 003746 广发汇瑞一年定开债券 2016-11-28 5.00 1.0048 1.0258 0.0000 0.0498 0.0498 0.38 0.78 1.60 2.45 0.34 2.59
219 003758 国泰稳益定期开放灵活配置混合A 2017-07-26 1.72 1.0409 1.0409 0.0000 0.1540 0.1540 2.63 3.97 -- -- 1.49 4.09
220 003759 国泰稳益定期开放灵活配置混合C 2017-07-26 0.32 1.0404 1.0404 0.0000 0.1444 0.1444 2.62 3.94 -- -- 1.49 4.04
221 003760 国泰宁益定期开放灵活配置混合A 2017-08-01 1.83 1.0717 1.0717 0.0000 0.1121 0.1121 3.74 5.12 -- -- 2.56 7.17
222 003761 国泰宁益定期开放灵活配置混合C 2017-08-01 0.23 1.0712 1.0712 0.0000 0.1122 0.1122 3.73 5.09 -- -- 2.55 7.12
223 003770 中银丰庆定期开放债券 2017-03-20 50.00 1.0008 1.0158 0.0000 -0.0699 -0.0699 0.19 -0.25 0.09 -- 0.10 1.58
224 003782 招商稳阳定开灵活配置混合A 2017-02-23 2.14 1.0754 1.0754 0.0000 -0.0929 -0.0929 0.45 0.28 2.30 -- 0.27 7.54
225 003783 招商稳阳定开灵活配置混合C 2017-02-23 0.45 1.0706 1.0706 0.0000 -0.0933 -0.0933 0.41 0.15 2.05 -- 0.25 7.06
226 003784 招商稳泰定开灵活配置混合 2017-02-09 5.94 1.0534 1.0534 0.0000 -0.0380 -0.0380 0.38 0.40 1.07 -- 0.42 5.34
227 003789 工银丰益一年定开债券 2016-12-07 0.10 1.0067 1.0316 0.0000 0.0398 0.0397 0.60 1.08 1.66 2.17 0.24 3.20
228 003807 南方荣优鑫年享定期开放混合A 2017-03-24 7.40 1.0955 1.0955 0.0000 0.5599 0.5599 2.28 3.37 5.69 -- 1.73 9.55
229 003808 南方荣优鑫年享定期开放混合C 2017-03-24 -- 1.0919 1.0919 0.0000 0.5525 0.5525 2.24 3.25 5.48 -- 1.70 9.19
230 003813 泰康金泰3月定开混合 2017-01-22 1.78 1.0482 1.0482 0.0000 0.2583 0.2583 2.09 2.19 3.11 -- 1.92 4.82
231 003832 中银丰润定期开放债券 2016-12-01 200.00 0.9955 1.0070 0.0000 -0.0803 -0.0803 0.03 -0.77 -0.39 -0.19 0.02 0.70
232 003841 大成惠裕定开纯债债券 2017-05-15 5.00 1.0073 1.0263 0.0000 0.0596 0.0596 0.49 0.87 1.85 -- 0.37 2.64
233 003856 国都聚鑫定期开放混合 2016-12-21 3.97 1.0829 1.0829 0.0000 0.1665 0.1665 0.61 1.41 3.46 8.56 0.49 8.29
234 003899 国泰民惠收益定期开放债券 2016-12-29 2.08 1.0238 1.0238 0.0000 -0.1171 -0.1171 0.47 -0.86 0.07 2.20 0.33 2.38
235 003900 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 2016-12-14 3.00 1.1126 1.1126 0.0000 0.2342 0.2342 1.88 2.22 6.01 10.89 1.29 11.26
236 003901 交银瑞景定期开放灵活配置混合 2016-12-21 3.00 1.1136 1.1136 0.0000 0.2340 0.2340 1.89 2.96 6.02 11.15 1.29 11.36
237 003931 工银丰实三年定开债券 2017-06-12 2.06 0.9955 0.9955 0.0000 0.0804 0.0804 0.26 -0.98 -0.92 -- 0.33 -0.45
238 003936 南方和利定期开放债券A 2017-01-25 3.64 1.0205 1.0205 0.0000 0.0785 0.0785 0.57 0.36 0.34 -- 0.40 2.05
239 003937 南方和利定期开放债券C 2017-01-25 0.04 1.0165 1.0165 0.0000 0.0689 0.0689 0.53 0.26 0.14 -- 0.39 1.65
240 003938 南方荣尊定期开放混合A 2017-05-22 1.90 1.0205 1.0205 0.0000 0.0981 0.0981 0.87 0.65 1.47 -- 0.67 2.05
241 003939 南方荣尊定期开放混合C 2017-05-22 3.34 1.0165 1.0165 0.0000 0.0886 0.0886 0.82 0.49 1.16 -- 0.64 1.65
242 003952 兴业18个月定开债券A 2017-03-20 10.00 1.0255 1.0255 0.0000 0.0781 0.0781 0.40 0.23 1.17 -- 0.37 2.55
243 003953 兴业18个月定开债券C 2017-03-20 -- 1.0231 1.0231 0.0000 0.0783 0.0783 0.36 0.11 1.00 -- 0.35 2.31
244 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 2017-03-31 2.11 1.4099 1.4099 0.0000 -2.0154 -2.0154 7.07 13.67 23.32 -- 5.11 40.99
245 003980 中银证券瑞益混合A 2017-01-25 4.19 1.0686 1.0686 0.0000 0.3663 0.3663 2.06 0.73 2.42 -- 1.84 6.86
246 003981 中银证券瑞益混合C 2017-01-25 0.05 1.0633 1.0633 0.0000 0.3587 0.3587 2.01 0.60 2.15 -- 1.81 6.33
247 004007 申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券 2017-06-27 2.19 1.0186 1.0186 0.0000 0.0589 0.0589 0.51 0.89 1.78 -- 0.45 1.86
248 004021 广发汇富一年定期债券A 2017-02-13 5.00 1.0015 1.0220 0.0000 0.0100 0.0100 0.26 -0.56 0.49 -- 0.27 2.20
249 004022 广发汇富一年定期债券C 2017-02-13 -- 1.0005 1.0181 0.0000 -0.0100 -0.0100 0.22 -0.66 0.26 -- 0.24 1.81
250 004024 华泰保兴尊诚定开债券 2017-02-23 2.36 1.0376 1.0376 0.0000 0.2028 0.2028 0.67 1.07 1.73 -- 0.62 3.76
251 004032 工银丰淳半年定开债券 2017-02-28 18.10 1.0042 1.0382 0.0000 0.0797 0.0797 0.45 1.12 2.31 -- 0.26 3.89
252 004034 博时弘康18个月定开债A 2017-03-24 2.15 1.0504 1.0504 0.0000 0.3343 0.3343 1.15 0.35 3.51 -- 1.58 5.03
253 004035 博时弘康18个月定开债C 2017-03-24 0.12 1.0469 1.0469 0.0000 0.3258 0.3258 1.10 0.25 3.29 -- 1.55 4.68
254 004038 中银富享定期开放债券 2017-03-20 2.01 1.0247 1.0247 0.0000 0.0781 0.0781 0.52 0.63 1.54 -- 0.34 2.47
255 004063 华夏恒融定开债券 2017-03-23 2.08 1.0464 1.0464 0.0000 0.1819 0.1819 0.63 0.98 2.94 -- 0.61 4.64
256 004064 交银瑞利定期开放灵活配置混合 2017-02-24 4.00 1.0666 1.0856 0.0000 0.0563 0.0563 1.28 1.68 4.02 -- 0.79 8.63
257 004087 银华添润定期开放债券 2017-03-07 30.00 0.9983 1.0163 0.0000 0.0000 0.0000 0.22 -0.41 0.12 -- 0.23 1.62
258 004088 申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券 2017-06-27 2.15 1.0160 1.0160 0.0000 0.0492 0.0492 0.42 0.74 1.48 -- 0.41 1.60
259 004101 国泰民安增益定期开放灵活配置混合 2017-08-31 2.01 1.0128 1.0128 0.0000 0.0692 0.0692 0.60 0.88 -- -- 0.47 1.28
260 004117 大成惠祥定开纯债债券 2017-02-16 20.00 1.0097 1.0338 0.0000 0.0396 0.0396 0.44 0.80 1.74 -- 0.32 3.41
261 004122 兴银长益定开债 2017-03-15 30.00 1.0073 1.0277 0.0000 0.0397 0.0397 0.47 0.49 1.37 -- 0.35 2.79
262 004123 兴银长盈定开债 2017-03-15 20.00 1.0068 1.0213 0.0000 0.0199 0.0199 0.41 0.03 0.73 -- 0.27 2.14
263 004134 农银金安定开债券 2017-03-07 11.96 1.0267 1.0267 0.0000 0.0390 0.0390 0.36 0.51 1.36 -- 0.28 2.67
264 004141 兴业瑞丰6个月定开债券 2017-03-23 30.00 1.0253 1.0253 0.0000 0.0293 0.0293 0.41 0.14 0.89 -- 0.31 2.53
265 004159 中欧天启债券A 2017-01-25 2.21 1.0228 1.0228 0.0000 0.0098 0.0098 0.25 0.46 1.26 -- 0.31 2.28
266 004160 中欧天启债券C 2017-01-25 -- 1.0183 1.0183 0.0000 0.0000 0.0000 0.22 0.34 1.02 -- 0.30 1.83
267 004165 北信瑞丰增强回报混合 2017-02-20 5.51 1.0572 1.0572 0.0000 0.2751 0.2751 1.45 2.57 3.77 -- 1.19 5.72
268 004171 信诚永益混合A 2017-01-25 30.00 1.0046 1.0406 0.0000 0.0697 0.0697 0.45 1.87 2.72 -- 0.30 4.12
269 004172 信诚永益混合C 2017-01-25 -- 1.0047 1.0367 0.0000 0.0697 0.0697 0.42 1.76 2.52 -- 0.29 3.72
270 004196 泓德裕鑫一年定开债券A 2017-05-24 4.10 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.39 0.20 1.19 -- 0.39 1.80
271 004197 泓德裕鑫一年定开债券C 2017-05-24 -- 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.40 0.20 1.09 -- 0.40 1.60
272 004219 中海添顺定期开放混合 2017-04-27 2.18 1.0418 1.0418 0.0000 0.0384 0.0384 0.32 0.60 1.30 -- 0.29 4.18
273 004242 兴业增益三年定开债券 2017-01-20 2.00 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.29 0.49 1.08 -- 0.10 2.80
274 004245 国都聚益定期开放混合 2017-05-03 0.55 1.0209 1.0209 0.0000 -0.2053 -0.2053 0.28 -0.55 1.32 -- 0.05 2.09
275 004254 民生加银汇鑫定开债券A 2017-04-25 2.15 1.0307 1.0307 0.0000 0.0485 0.0485 0.49 0.77 1.77 -- 0.44 3.06
276 004255 民生加银汇鑫定开债券C 2017-04-25 0.03 1.0285 1.0285 0.0000 0.0486 0.0486 0.47 0.70 1.62 -- 0.43 2.84
277 004265 金鹰民丰回报混合 2017-06-28 2.97 1.0113 1.0113 0.0000 0.2578 0.2578 0.74 0.12 0.96 -- 0.89 1.13
278 004276 浦银安盛安和回报定开混合A 2017-03-23 3.95 1.0560 1.0560 0.0000 0.0948 0.0948 1.40 1.97 4.42 -- 0.90 5.60
279 004277 浦银安盛安和回报定开混合C 2017-03-23 0.63 1.0530 1.0530 0.0000 0.0951 0.0951 1.37 1.89 4.24 -- 0.89 5.30
280 004278 东方红智逸沪港深定开混合 2017-04-14 14.83 1.1590 1.1590 0.0000 -0.6685 -0.6685 1.79 4.05 9.26 -- 0.60 15.90
281 004283 中欧达安混合 2017-03-03 6.80 1.0629 1.0629 0.0000 0.2263 0.2263 1.90 1.94 3.14 -- 1.40 6.29
282 004295 中欧天尚债券A 2017-03-08 1.39 1.0156 1.0156 0.0000 0.1380 0.1380 0.33 0.31 0.89 -- 0.33 1.56
283 004296 中欧天尚债券C 2017-03-08 0.86 1.0116 1.0116 0.0000 0.1287 0.1287 0.28 0.18 0.66 -- 0.30 1.16
284 004328 信诚永鑫混合A 2017-02-24 6.00 1.0476 1.0776 0.0000 0.3352 0.3352 2.59 3.62 5.95 -- 1.85 7.85
285 004329 信诚永鑫混合C 2017-02-24 -- 1.0469 1.0739 0.0000 0.3258 0.3258 2.55 3.50 5.72 -- 1.83 7.47
286 004378 信诚永丰混合A 2017-03-01 6.00 1.0466 1.0726 0.0000 0.3548 0.3548 2.54 3.43 5.74 -- 1.83 7.33
287 004379 信诚永丰混合C 2017-03-01 -- 1.0449 1.0689 0.0000 0.3457 0.3457 2.50 3.32 5.52 -- 1.81 6.95
288 004380 信诚永利混合A 2017-02-28 6.00 1.0461 1.0721 0.0000 0.3357 0.3357 2.50 3.40 5.70 -- 1.80 7.28
289 004381 信诚永利混合C 2017-02-28 -- 1.0443 1.0683 0.0000 0.3170 0.3170 2.45 3.29 5.47 -- 1.77 6.89
290 004386 广发汇安18个月定期债券A 2017-03-31 5.00 1.0015 1.0155 0.0000 0.0100 0.0100 0.27 -0.19 0.61 -- 0.20 1.53
291 004387 广发汇安18个月定期债券C 2017-03-31 -- 1.0002 1.0122 0.0000 -0.0100 -0.0100 0.23 -0.31 0.39 -- 0.18 1.20
292 004389 大成惠明定开纯债债券 2017-06-06 2.00 1.0240 1.0240 0.0000 0.0489 0.0489 0.49 0.95 1.91 -- 0.38 2.40
293 004411 申万菱信臻选6个月定期开放混合 2017-03-03 4.00 1.0224 1.0684 0.0000 0.6398 0.6398 2.05 2.67 4.51 -- 1.59 6.95
294 004412 申万菱信智选一年期定期开放混合 2017-03-03 6.00 1.0428 1.0754 0.0000 0.8706 0.8706 2.81 3.07 5.20 -- 2.05 7.64
295 004436 添富年年泰定开混合A 2017-04-14 2.91 1.0784 1.0784 0.0000 0.4190 0.4190 2.20 3.08 6.32 -- 1.58 7.84
296 004437 添富年年泰定开混合C 2017-04-14 6.99 1.0734 1.0734 0.0000 0.4022 0.4022 2.14 2.90 5.98 -- 1.55 7.34
297 004438 鹏华永安定期开放债券 2017-03-16 3.00 1.0216 1.0216 0.0000 0.0196 0.0196 0.27 0.20 0.76 -- 0.37 2.16
298 004443 南方荣知定期开放混合A 2017-06-15 0.85 1.0299 1.0299 0.0000 0.0097 0.0097 1.25 1.30 2.32 -- 0.91 2.99
299 004444 南方荣知定期开放混合C 2017-06-15 2.48 1.0262 1.0262 0.0000 0.0000 0.0000 1.18 1.13 2.01 -- 0.87 2.62
300 004446 南方荣年混合A 2017-07-13 1.36 1.0127 1.0127 0.0000 -0.0789 -0.0789 0.44 0.44 1.26 -- 0.43 1.27
301 004447 南方荣年混合C 2017-07-13 2.65 1.0096 1.0096 0.0000 -0.0792 -0.0792 0.38 0.29 0.95 -- 0.40 0.96
302 004451 添富年年丰定开混合A 2017-04-20 3.89 1.0731 1.0731 0.0000 0.4305 0.4305 2.25 2.56 5.93 -- 1.61 7.31
303 004452 添富年年丰定开混合C 2017-04-20 0.21 1.0699 1.0699 0.0000 0.4224 0.4224 2.22 2.45 5.71 -- 1.60 6.99
304 004457 光大保德信智选18个月混合 2017-05-16 2.38 1.0925 1.1725 0.0000 1.2136 1.2136 7.87 7.13 13.05 -- 5.25 17.90
305 004460 富国嘉利稳健配置定期开放混合 2017-09-26 2.34 1.0051 1.0051 0.0000 0.0100 0.0100 0.35 0.35 -- -- 0.27 0.51
306 004464 万家玖盛债券A 2017-06-07 3.00 1.0232 1.0232 0.0000 0.0489 0.0489 0.46 0.95 1.88 -- 0.32 2.32
307 004465 万家玖盛债券C 2017-06-07 -- 1.0219 1.0219 0.0000 0.0490 0.0490 0.44 0.89 1.77 -- 0.31 2.19
308 004466 长盛盛杰一年期定开混合 2017-05-02 3.62 1.0331 1.0331 0.0000 0.7608 0.7608 1.75 1.76 2.57 -- 1.26 3.31
309 004503 鹏华永泰定期开放债券 2017-05-25 2.06 1.0169 1.0169 0.0000 0.0590 0.0590 0.25 0.46 0.94 -- 0.28 1.69
310 004525 中欧达乐混合 2017-07-04 6.58 1.0199 1.0199 0.0000 -0.4296 -0.4296 0.36 0.74 1.94 -- 0.42 1.99
311 004534 添富年年益定开混合A 2017-05-15 2.95 1.0515 1.0515 0.0000 0.0190 0.0190 2.20 2.37 3.52 -- 1.72 5.15
312 004535 添富年年益定开混合C 2017-05-15 0.29 1.0487 1.0487 0.0000 0.0191 0.0191 2.16 2.26 3.31 -- 1.71 4.87
313 004551 中银证券瑞享混合A 2017-06-02 3.50 1.0241 1.0241 0.0000 0.3233 0.3233 1.49 -0.20 1.03 -- 1.47 2.41
314 004552 中银证券瑞享混合C 2017-06-02 0.03 1.0208 1.0208 0.0000 0.3046 0.3046 1.43 -0.35 0.76 -- 1.43 2.08
315 004602 前海开源润和定开债券A 2017-08-14 2.00 1.0148 1.0148 0.0000 0.0592 0.0592 0.40 0.90 -- -- 0.21 1.48
316 004603 前海开源润和定开债券C 2017-08-14 0.03 1.0130 1.0130 0.0000 0.0395 0.0395 0.36 0.80 -- -- 0.18 1.30
317 004607 长信利尚一年定开混合 2017-11-17 2.00 0.9975 0.9975 0.0000 -0.2400 -0.2400 -0.35 -- -- -- -0.46 -0.25
318 004619 国泰民润纯债债券 2017-12-07 2.50 1.0056 1.0056 0.0000 0.0796 0.0796 0.43 -- -- -- 0.23 0.56
319 004620 国泰恒益灵活配置混合A 2018-01-19 1.22 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
320 004621 国泰恒益灵活配置混合C 2018-01-19 0.83 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
321 004674 富国新机遇灵活配置混合A 2017-11-14 0.20 1.0074 1.0074 0.0000 0.0596 0.0596 0.47 -- -- -- 0.24 0.74
322 004675 富国新机遇灵活配置混合C 2017-11-14 0.10 1.0065 1.0065 0.0000 0.0497 0.0497 0.43 -- -- -- 0.22 0.65
323 004680 前海开源沪港深裕瑞定开混合 2017-09-05 2.18 1.0049 1.0049 0.0000 -0.0199 -0.0199 -0.19 0.30 -- -- 0.34 0.49
324 004681 万家安弘债券A 2017-08-18 2.32 1.0114 1.0114 0.0000 0.0792 0.0792 0.55 0.69 -- -- 0.50 1.14
325 004682 万家安弘债券C 2017-08-18 -- 1.0106 1.0106 0.0000 0.0594 0.0594 0.53 0.64 -- -- 0.48 1.06
326 004708 红塔红土盛商一年定开债券A 2017-09-15 2.93 1.0123 1.0123 0.0000 0.3469 0.3469 1.73 1.15 -- -- 1.51 1.22
327 004709 红塔红土盛商一年定开债券C 2017-09-15 0.54 1.0109 1.0109 0.0000 0.3375 0.3375 1.69 1.04 -- -- 1.49 1.08
328 004722 中银丰和定期开放债券 2017-06-23 60.10 0.9990 1.0020 0.0000 -0.0600 -0.0600 0.18 -0.43 -0.06 -- 0.09 0.19
329 004723 中银丰实定期开放债券 2017-06-21 100.10 1.0050 1.0200 0.0000 0.0697 0.0697 0.45 0.73 1.73 -- 0.32 2.01
330 004731 万家瑞尧灵活配置混合A 2018-01-19 2.05 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
331 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 2018-01-19 -- 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
332 004750 广发鑫和混合A 2018-01-16 4.02 1.0002 1.0002 0.0000 0.0200 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.02
333 004751 广发鑫和混合C 2018-01-16 0.01 1.0002 1.0002 0.0000 0.0200 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.02
334 004754 广发汇祥一年定期债券A 2017-06-27 9.31 1.0180 1.0180 0.0000 0.0393 0.0393 0.53 0.83 1.66 -- 0.50 1.80
335 004755 广发汇祥一年定期债券C 2017-06-27 0.19 1.0157 1.0157 0.0000 0.0295 0.0295 0.49 0.72 1.45 -- 0.48 1.57
336 004756 国寿安保稳吉混合A 2017-12-26 4.00 1.0058 1.0058 0.0000 0.2392 0.2392 -- -- -- -- 0.37 0.58
337 004757 国寿安保稳吉混合C 2017-12-26 -- 1.0057 1.0057 0.0000 0.2292 0.2292 -- -- -- -- 0.36 0.57
338 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 2017-08-22 1.17 1.0188 1.0188 0.0000 0.4338 0.4338 0.90 1.00 -- -- 0.58 1.88
339 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 2017-08-22 3.72 1.0163 1.0163 0.0000 0.4249 0.4249 0.84 0.83 -- -- 0.54 1.63
340 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 2017-12-26 20.10 1.0031 1.0031 0.0000 0.0698 0.0698 -- -- -- -- 0.22 0.31
341 004800 浦银安盛盛通定开债券 2017-12-28 25.10 1.0033 1.0033 0.0000 0.0998 0.0998 -- -- -- -- 0.27 0.32
342 004803 益民信用增利纯债一年债券A 2017-10-16 1.60 1.0004 1.0004 0.0000 0.0600 0.0600 0.37 0.04 -- -- 0.49 0.04
343 004804 益民信用增利纯债一年债券C 2017-10-16 0.44 0.9993 0.9993 0.0000 0.0501 0.0501 0.33 -0.07 -- -- 0.47 -0.07
344 004812 中欧先进制造股票A 2018-01-19 0.15 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
345 004813 中欧先进制造股票C 2018-01-19 0.01 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
346 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2017-08-22 30.10 0.9988 0.9988 0.0000 0.0501 0.0501 0.33 -0.83 -- -- 0.27 -0.12
347 004844 中银利享定期开放债券 2017-12-26 16.00 1.0060 1.0060 0.0000 0.0895 0.0895 -- -- -- -- 0.27 0.60
348 004848 中欧睿泓定期开放混合 2017-11-24 9.93 1.0146 1.0146 0.0000 0.1382 0.1382 1.27 -- -- -- 0.82 1.45
349 004850 中欧弘涛一年定期开放债券 2017-09-01 5.95 1.0062 1.0062 0.0000 0.0796 0.0796 0.44 0.20 -- -- 0.48 0.62
350 004859 泰康年年红纯债一年债券 2017-08-30 9.51 1.0098 1.0098 0.0000 0.0793 0.0793 0.55 0.90 -- -- 0.54 0.98
351 004882 中银丰荣定期开放债券 2018-01-10 100.10 1.0007 1.0007 0.0000 0.0500 0.0500 -- -- -- -- 0.00 0.07
352 004883 中银证券瑞丰混合A 2017-09-06 2.22 1.0284 1.0284 0.0000 0.9819 0.9819 3.19 2.53 -- -- 2.76 2.84
353 004884 中银证券瑞丰混合C 2017-09-06 0.03 1.0265 1.0265 0.0000 0.9639 0.9639 3.13 2.39 -- -- 2.73 2.65
354 004887 长信稳通三个月定开债券发起式 2017-11-03 21.10 1.0089 1.0089 0.0000 0.0794 0.0794 0.41 -- -- -- 0.22 0.89
355 004899 中银信享定期开放债券 2017-09-29 50.10 1.0103 1.0103 0.0000 0.0693 0.0693 0.40 0.86 -- -- 0.29 1.01
356 004900 财通资管鑫锐混合A 2017-12-06 2.58 1.0164 1.0164 0.0000 -0.1964 -0.1964 1.18 -- -- -- 1.13 1.64
357 004901 财通资管鑫锐混合C 2017-12-06 0.91 1.0162 1.0162 0.0000 -0.1964 -0.1964 1.17 -- -- -- 1.12 1.62
358 004906 农银金鸿定开债券 2017-09-06 2.11 1.0094 1.0094 0.0000 0.0297 0.0297 0.41 0.63 -- -- 0.43 0.94
359 004911 中加纯债定开债券A 2017-07-20 30.10 1.0011 1.0209 0.0000 0.0800 0.0800 0.50 1.10 -- -- 0.42 2.11
360 004912 中加纯债定开债券C 2017-07-20 -- 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
361 004915 北信瑞丰尊赢混合 2017-10-30 2.01 1.0060 1.0060 0.0000 0.0895 0.0895 0.61 -- -- -- 0.42 0.60
362 004940 中加聚鑫纯债一年债券A 2017-09-15 5.74 1.0132 1.0132 0.0000 0.0494 0.0494 0.54 1.01 -- -- 0.45 1.30
363 004941 中加聚鑫纯债一年债券C 2017-09-15 0.43 1.0122 1.0122 0.0000 0.0494 0.0494 0.52 0.93 -- -- 0.44 1.20
364 004978 富国聚利纯债定期开放债券型发起式 2017-08-10 30.10 1.0147 1.0147 0.0000 0.0592 0.0592 0.40 0.79 -- -- 0.28 1.47
365 005001 交银持续成长主题混合 2018-01-12 20.89 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
366 005014 泰康景泰回报混合A 2017-12-13 4.72 1.0084 1.0084 0.0000 -0.2177 -0.2177 0.83 -- -- -- 0.68 0.84
367 005015 泰康景泰回报混合C 2017-12-13 -- 1.0084 1.0084 0.0000 -0.2177 -0.2177 0.83 -- -- -- 0.68 0.84
368 005018 国金民丰回报混合 2017-11-24 2.65 1.0022 1.0022 0.0000 -0.3381 -0.3381 0.27 -- -- -- 0.16 0.21
369 005019 国投瑞银和泰6个月债券 2017-11-24 30.10 1.0082 1.0082 0.0000 0.0695 0.0695 0.61 -- -- -- 0.43 0.81
370 005024 南方兴利半年定开债券发起式 2017-09-12 30.10 1.0062 1.0062 0.0000 0.0597 0.0597 0.43 0.25 -- -- 0.35 0.62
371 005027 光大保德信优选一年混合 2017-12-06 8.06 1.0534 1.0534 0.0000 1.1912 1.1912 6.76 -- -- -- 5.04 5.34
372 005047 南华瑞颐混合A 2017-12-26 2.06 1.0035 1.0035 0.0000 0.0798 0.0798 -- -- -- -- 0.26 0.35
373 005048 南华瑞颐混合C 2017-12-26 0.54 1.0032 1.0032 0.0000 0.0698 0.0698 -- -- -- -- 0.23 0.32
374 005054 泰康瑞坤纯债债券 2017-12-27 2.01 1.0034 1.0034 0.0000 0.0898 0.0898 -- -- -- -- 0.26 0.34
375 005061 农银永益定开混合 2017-11-02 2.80 1.0019 1.0019 0.0000 -0.2390 -0.2390 0.12 -- -- -- 0.04 0.19
376 005068 长信富海纯债一年定开债券A 2017-08-16 0.50 1.0002 1.0002 0.0000 0.0100 0.0100 0.35 -0.01 -- -- 0.29 0.23
377 005069 长信富民纯债一年定开债券A 2017-08-16 0.47 1.0019 1.0119 0.0000 0.0300 0.0300 0.44 0.15 -- -- 0.27 -0.87
378 005070 长江乐丰纯债债券 2017-08-22 5.10 1.0082 1.0082 0.0000 0.0496 0.0496 0.28 0.17 -- -- 0.16 0.80
379 005072 中银丰进定期开放债券 2017-11-27 10.10 0.9997 0.9997 0.0000 -0.2096 -0.2096 -0.23 -- -- -- -0.29 -0.03
380 005094 万家臻选混合 2017-12-20 3.95 1.0431 1.0431 0.0000 1.1148 1.1148 -- -- -- -- 4.16 4.31
381 005108 圆信永丰双利优选混合 2017-12-13 7.98 1.0299 1.0299 0.0000 0.6155 0.6155 2.99 -- -- -- 2.77 2.99
382 005109 汇安多策略混合A 2017-11-22 2.18 1.0279 1.0279 0.0000 -0.2620 -0.2620 2.37 -- -- -- 1.49 2.79
383 005110 汇安多策略混合C 2017-11-22 2.18 1.0271 1.0271 0.0000 -0.2719 -0.2719 2.32 -- -- -- 1.46 2.71
384 005120 上投摩根量化多因子混合 2018-01-19 4.35 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
385 005123 南方优享分红灵活配置混合 2017-12-06 52.06 1.0383 1.0383 0.0000 -1.7970 -1.7970 2.98 -- -- -- 2.15 3.83
386 005124 易方达恒益定开债券发起式 2017-10-25 80.10 1.0093 1.0093 0.0000 0.0595 0.0595 0.48 -- -- -- 0.34 0.93
387 005127 平安大华合正债券 2018-01-19 5.10 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
388 005129 富国金利定期开放混合A 2017-12-20 2.01 1.0018 1.0018 0.0000 0.0300 0.0300 -- -- -- -- 0.11 0.18
389 005130 富国金利定期开放混合C 2017-12-20 0.13 1.0015 1.0015 0.0000 0.0300 0.0300 -- -- -- -- 0.09 0.15
390 005133 兴业量化混合 2017-12-26 0.98 1.0025 1.0025 0.0000 0.1999 0.1999 -- -- -- -- 0.21 0.25
391 005158 长江乐盈定开债券 2017-11-24 50.10 1.0055 1.0075 0.0000 0.0896 0.0896 0.51 -- -- -- 0.40 0.74
392 005161 华商上游产业股票 2017-12-27 2.26 1.0003 1.0003 0.0000 -0.1896 -0.1896 -- -- -- -- 0.04 0.03
393 005167 嘉实润泽量化定期混合 2018-01-19 13.31 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
394 005172 泰康安悦纯债3月定开债券 2017-11-01 3.10 1.0069 1.0069 0.0000 0.0895 0.0895 0.32 -- -- -- 0.26 0.69
395 005177 华夏睿磐泰利定开混合A 2017-12-27 0.88 1.0016 1.0016 0.0000 0.0300 0.0300 -- -- -- -- -0.01 0.16
396 005178 华夏睿磐泰利定开混合C 2017-12-27 1.49 1.0014 1.0014 0.0000 0.0200 0.0200 -- -- -- -- -0.03 0.14
397 005208 国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券 2017-11-14 30.10 1.0072 1.0072 0.0000 0.0795 0.0795 0.49 -- -- -- 0.32 0.72
398 005226 山证改革精选混合 2018-01-12 2.14 0.9999 0.9999 0.0000 -0.0200 -0.0200 -- -- -- -- 0.00 -0.02
399 005228 添富港股通专注成长混合 2017-11-10 23.25 0.9950 0.9950 0.0000 0.2014 0.2014 7.60 -- -- -- 5.83 -0.50
400 005247 国都量化精选混合 2017-12-27 2.72 1.0027 1.0027 0.0000 0.0399 0.0399 -- -- -- -- 0.19 0.27
401 005250 银华估值优势混合 2017-11-03 29.01 1.0691 1.0691 0.0000 1.1830 1.1830 8.67 -- -- -- 6.15 6.91
402 005251 银华多元动力灵活配置混合 2017-12-14 2.46 1.0144 1.0144 0.0000 0.6649 0.6649 1.44 -- -- -- 0.93 1.44
403 005252 中海添瑞定期开放混合 2018-01-19 2.61 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
404 005256 富国新优选灵活配置定期开放混合A 2018-01-12 1.55 1.0010 1.0010 0.0000 0.0900 0.0900 -- -- -- -- 0.00 0.09
405 005257 富国新优选灵活配置定期开放混合C 2018-01-12 0.89 1.0009 1.0009 0.0000 0.0800 0.0800 -- -- -- -- 0.00 0.08
406 005258 景顺长城量化平衡混合 2017-12-27 12.53 1.0321 1.0321 0.0000 -0.0194 -0.0194 -- -- -- -- 3.01 3.21
407 005260 银华稳健增利灵活配置混合发起式A 2017-12-15 0.12 1.0189 1.0189 0.0000 0.0393 0.0393 1.88 -- -- -- 1.77 1.88
408 005261 银华稳健增利灵活配置混合发起式C 2017-12-15 0.01 1.0186 1.0186 0.0000 0.0393 0.0393 1.85 -- -- -- 1.76 1.85
409 005280 安信阿尔法定开混合 2017-12-06 0.10 1.0032 1.0032 0.0000 -0.1195 -0.1195 0.32 -- -- -- 0.18 0.32
410 005282 中金价值轮动混合A 2017-12-27 2.04 0.9886 0.9886 0.0000 -2.7830 -2.7830 -- -- -- -- -1.41 -1.14
411 005283 中金价值轮动混合C 2017-12-27 2.04 0.9882 0.9882 0.0000 -2.8032 -2.8032 -- -- -- -- -1.44 -1.18
412 005291 华富星玉衡混合A 2017-12-13 1.89 1.0001 1.0001 0.0000 0.0600 0.0600 0.03 -- -- -- 0.29 0.01
413 005292 华富星玉衡混合C 2017-12-13 0.32 0.9995 0.9995 0.0000 0.0500 0.0500 -0.03 -- -- -- 0.26 -0.05
414 005296 南华丰淳混合A 2017-12-26 0.33 1.0029 1.0029 0.0000 0.0599 0.0599 -- -- -- -- 0.22 0.29
415 005297 南华丰淳混合C 2017-12-26 2.80 1.0026 1.0026 0.0000 0.0499 0.0499 -- -- -- -- 0.19 0.26
416 005303 嘉实医药健康股票A 2017-12-04 38.05 1.0067 1.0067 0.0000 -0.2872 -0.2872 0.75 -- -- -- 0.53 0.67
417 005304 嘉实医药健康股票C 2017-12-04 1.59 1.0057 1.0057 0.0000 -0.2974 -0.2974 0.68 -- -- -- 0.49 0.57
418 005321 中银证券汇宇债券 2017-11-17 150.10 1.0035 1.0035 0.0000 -0.0697 -0.0697 0.11 -- -- -- 0.01 0.35
419 005322 中银丰禧定期开放债券 2017-12-27 25.10 1.0032 1.0032 0.0000 0.0998 0.0998 -- -- -- -- 0.27 0.32
420 005328 前海开源价值策略股票 2017-12-22 3.10 0.9964 0.9964 0.0000 -0.2403 -0.2403 -- -- -- -- -0.40 -0.36
421 005335 浙商全景消费混合 2017-12-29 3.64 1.0303 1.0303 0.0000 2.3748 2.3748 -- -- -- -- 3.03 3.02
422 005336 中加颐慧定开债券A 2017-11-17 50.10 1.0067 1.0067 0.0000 0.0795 0.0795 0.42 -- -- -- 0.26 0.66
423 005337 中加颐慧定开债券C 2017-11-17 -- 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
424 005340 兴业6个月定开债券 2017-12-29 20.10 1.0017 1.0017 0.0000 0.0300 0.0300 -- -- -- -- 0.16 0.16
425 005352 鹏扬景泰成长混合A 2017-12-20 8.38 1.0371 1.0371 0.0000 1.2793 1.2793 -- -- -- -- 3.70 3.71
426 005353 鹏扬景泰成长混合C 2017-12-20 1.31 1.0368 1.0368 0.0000 1.2797 1.2797 -- -- -- -- 3.68 3.68
427 005360 汇安资产轮动混合 2017-12-26 2.89 1.0023 1.0023 0.0000 0.0699 0.0699 -- -- -- -- 0.18 0.23
428 005377 华安鼎瑞定开债券 2017-12-13 50.10 1.0054 1.0054 0.0000 0.1594 0.1594 0.52 -- -- -- 0.58 0.54
429 005379 添富价值创造定开混合 2018-01-19 25.01 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
430 005388 兴业安弘3个月定开债券发起式 2017-12-29 10.10 1.0008 1.0008 0.0000 -0.0300 -0.0300 -- -- -- -- 0.07 0.07
431 005393 南方卓利定开债券发起式A 2018-01-19 50.10 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
432 005394 南方卓利定开债券发起式C 2018-01-19 -- 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
433 005398 鹏扬淳优债券 2018-01-19 11.50 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
434 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 2018-01-16 15.62 1.0007 1.0007 0.0000 0.0600 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.07
435 005414 创金合信国证A股指数A 2017-12-28 0.06 1.0296 1.0296 0.0000 -0.6082 -0.6082 -- -- -- -- 2.75 2.96
436 005415 创金合信国证A股指数C 2017-12-28 0.06 1.0295 1.0295 0.0000 -0.6082 -0.6082 -- -- -- -- 2.74 2.95
437 005427 渤海汇金汇增利3个月定开债券 2017-12-28 0.70 1.0030 1.0030 0.0000 0.0798 0.0798 -- -- -- -- 0.25 0.30
438 005428 渤海汇金汇添益3个月定开债券 2017-12-28 0.70 1.0030 1.0030 0.0000 0.0798 0.0798 -- -- -- -- 0.25 0.30
439 005431 上银聚增富定开债券 2017-12-27 25.10 1.0032 1.0032 0.0000 0.0898 0.0898 -- -- -- -- 0.26 0.32
440 005446 鑫元广利定期开放债券 2017-12-13 10.10 1.0047 1.0047 0.0000 0.1296 0.1296 0.45 -- -- -- 0.34 0.47
441 005450 华夏稳盛混合 2018-01-17 78.17 0.9995 0.9995 0.0000 -0.0500 0.0000 -- -- -- -- 0.00 -0.05
442 005453 前海开源医疗健康混合A 2018-01-19 3.49 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
443 005454 前海开源医疗健康混合C 2018-01-19 0.11 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
444 005474 泰康均衡优选混合A 2018-01-19 7.64 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
445 005475 泰康均衡优选混合C 2018-01-19 -- 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
446 005479 安信永泰定开债券 2017-12-28 5.10 1.0043 1.0043 0.0000 0.3297 0.3297 -- -- -- -- 0.35 0.43
447 005488 天弘尊享定期开放债券 2017-12-25 15.10 1.0022 1.0022 0.0000 0.1499 0.1499 -- -- -- -- 0.29 0.22
448 005521 华安红利精选混合 2018-01-19 50.23 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
449 005522 华泰保兴吉年福混合 2017-12-28 2.30 0.9958 0.9958 0.0000 -0.6088 -0.6088 -- -- -- -- -0.42 -0.42
450 005575 长信稳鑫三个月定开债券发起式 2018-01-19 3.10 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
451 005594 招商添润3个月定开债发起式A 2018-01-17 100.10 1.0002 1.0002 0.0000 0.0200 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.02
452 050028 博时安心收益定开债券A 2012-12-06 16.14 0.9010 1.3090 0.0000 0.1111 0.1111 0.22 -0.88 -0.55 1.01 0.11 31.62
453 050128 博时安心收益定开债券C 2012-12-06 1.53 0.9030 1.2850 0.0000 0.0000 0.0000 0.11 -0.99 -0.77 0.54 0.11 29.07
454 100072 富国强回报定期开放债券A 2013-01-29 2.64 1.3480 1.3780 0.0000 0.0742 0.0742 0.37 -0.66 0.07 1.13 0.15 38.54
455 100073 富国强回报定期开放债券C 2013-01-29 0.30 1.3080 1.3380 0.0000 0.0765 0.0765 0.23 -0.76 -0.23 0.54 0.08 34.47
456 150159 中欧纯债添利分级债券B 2013-11-28 15.47 0.9980 1.3330 0.0000 0.0000 0.0000 0.50 0.30 1.01 1.22 0.40 33.21
457 160524 博时弘泰混合 2016-12-09 10.92 1.0428 1.0428 0.0000 1.0563 1.0563 1.73 0.82 2.56 4.02 2.05 4.28
458 160525 博时睿丰定开混合 2017-03-22 3.16 1.1755 1.1755 0.0000 1.9426 1.9426 2.61 6.79 18.22 -- 3.31 17.55
459 163825 中银互利半年定期开放债券 2013-09-24 4.02 1.0085 1.0085 0.0000 0.2186 0.2186 0.84 0.95 1.54 3.26 0.83 42.71
460 165530 信诚惠泽债券 2016-09-09 15.00 1.0050 1.0300 0.0000 0.0498 0.0498 0.67 2.40 3.45 5.17 0.24 3.01
461 166021 中欧纯债添利分级债券 2013-11-28 15.76 0.9980 1.2210 0.0000 0.0000 0.0000 0.40 0.30 1.01 1.11 0.40 20.89
462 166022 中欧纯债添利分级债券A 2013-11-28 0.29 1.0050 1.1660 0.0000 0.0996 0.0996 0.40 1.00 1.81 3.53 0.20 17.85
463 184801 鹏华前海万科REITS 2015-07-06 0.30 102.8480 1.1220 0.0000 0.0253 0.0253 0.08 -0.05 0.70 1.57 0.05 12.55
464 270043 广发理财年年红债券 2012-07-19 11.05 1.0060 1.2130 0.0000 0.0000 0.0000 0.40 1.19 2.30 -- 0.20 21.51
465 501033 银华惠安定期开放混合 2017-03-17 3.12 0.9823 0.9823 0.0000 -0.1626 -0.1626 0.12 -1.93 -1.23 -- 0.34 -1.78
466 501041 汇添富弘安混合A 2017-09-29 1.91 1.0558 1.0558 0.0000 1.2369 1.2369 4.57 5.50 -- -- 3.78 5.58
467 501042 汇添富弘安混合C 2017-09-29 1.38 1.0532 1.0532 0.0000 1.2206 1.2206 4.48 5.28 -- -- 3.73 5.32
468 501049 东方红睿玺三年定开混合 2017-11-15 19.79 1.0577 1.0577 0.0000 -0.7414 -0.7414 5.99 -- -- -- 2.37 5.77
469 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 2017-11-30 17.72 1.0561 1.0561 0.0000 0.7345 0.7345 5.39 -- -- -- 4.29 5.61
470 501053 东方红目标优选定开混合 2017-12-18 9.90 1.0050 1.0050 0.0000 0.2394 0.2394 0.50 -- -- -- 0.44 0.50
471 501100 博时安康定开债(LOF) 2017-02-17 6.67 1.0019 1.0019 0.0000 0.0699 0.0699 0.45 -0.86 -1.00 -- 0.38 0.19
472 510380 国寿安保沪深300ETF 2018-01-19 2.95 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
473 510820 上证上海改革发展主题ETF 2017-12-01 47.58 0.9871 0.9871 0.0000 2.0680 2.0680 3.31 -- -- -- 4.04 -0.39
474 519118 浦银安盛幸福回报债券A 2012-09-18 16.05 1.0010 1.3170 0.0000 -0.0998 -0.0998 0.13 0.13 0.63 0.93 -0.07 29.62
475 519119 浦银安盛幸福回报债券B 2012-09-18 1.26 1.0020 1.2980 0.0000 0.0000 0.0000 0.24 0.14 0.64 0.74 0.04 27.65
476 519121 浦银安盛6个月定期债券A 2013-05-16 0.47 1.0380 1.2050 0.0000 -0.1923 -0.1923 0.53 0.24 0.71 3.03 0.34 21.09
477 519122 浦银安盛6个月定期债券C 2013-05-16 0.14 1.0380 1.1920 0.0000 -0.1923 -0.1923 0.56 0.18 0.65 2.78 0.37 19.72
478 519123 浦银安盛季季添利债券A 2013-06-14 6.54 1.3060 1.3060 0.0000 0.0766 0.0766 0.69 0.15 1.24 2.92 0.46 30.60
479 519124 浦银安盛季季添利债券C 2013-06-14 0.05 1.2850 1.2850 0.0000 0.0779 0.0779 0.63 -- 1.02 2.55 0.39 28.50
480 519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 2014-12-05 1.00 1.1000 1.1000 0.0000 -0.1815 -0.1815 0.18 -0.27 -0.09 0.73 -0.27 10.00
481 519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 2014-12-05 0.06 1.0880 1.0880 0.0000 -0.1835 -0.1835 0.18 -0.37 -0.18 0.37 -0.28 8.80
482 519136 海富通瑞丰一年定开债券 2016-08-15 15.00 0.9978 1.0094 0.0000 0.0000 0.0000 0.24 -0.82 0.03 0.47 0.04 0.94
483 519137 海富通瑞福一年定开债券 2017-07-28 10.00 1.0129 1.0129 0.0000 0.0692 0.0692 0.45 0.78 -- -- 0.40 1.29
484 519138 海富通瑞祥一年定开债券 2017-07-28 3.15 1.0120 1.0120 0.0000 0.0989 0.0989 0.50 0.70 -- -- 0.40 1.20
485 519160 新华安享惠金定期债券A 2013-11-13 3.49 1.2550 1.5130 0.0000 0.3197 0.3197 0.88 1.54 2.45 5.02 0.80 56.84
486 519161 新华安享惠金定期债券C 2013-11-13 0.26 1.2340 1.4920 0.0000 0.3252 0.3252 0.82 1.40 2.24 4.67 0.82 54.34
487 519167 新华鑫安保本一号混合 2014-06-18 14.99 1.0800 1.3480 0.0000 0.5587 0.5587 2.47 3.25 3.45 6.72 1.98 34.81
488 519206 万家年年恒荣债券A 2016-11-15 0.50 1.0274 1.0274 0.0000 0.0097 0.0097 -- 0.34 0.79 2.17 0.28 2.74
489 519207 万家年年恒荣债券C 2016-11-15 -- 1.0175 1.0175 0.0000 0.0000 0.0000 -0.05 -0.26 0.08 1.24 0.26 1.75
490 519208 万家年年恒祥定开债券A 2016-09-18 4.00 0.9978 0.9978 0.0000 0.0401 0.0401 0.45 0.46 1.01 2.32 0.49 -0.24
491 519209 万家年年恒祥定开债券C 2016-09-18 -- 0.9923 0.9923 0.0000 0.0302 0.0302 0.41 0.35 0.78 1.88 0.48 -0.79
492 519210 万家恒景18个月定开债券A 2016-12-13 1.84 1.0265 1.0265 0.0000 0.0487 0.0487 0.47 0.36 0.94 2.13 0.43 2.65
493 519211 万家恒景18个月定开债券C 2016-12-13 0.25 1.0220 1.0220 0.0000 0.0392 0.0392 0.43 0.26 0.73 1.71 0.41 2.20
494 519320 浦银安盛幸福聚利定期开放债券A 2016-05-04 2.50 1.0220 1.0280 0.0000 0.0979 0.0979 0.49 0.20 1.09 2.24 0.29 2.85
495 519321 浦银安盛幸福聚利定期开放债券C 2016-05-04 0.19 1.0200 1.0230 0.0000 0.0981 0.0981 0.49 0.10 0.99 1.92 0.29 2.33
496 519326 浦银安盛幸福聚益定开债券A 2016-11-17 32.72 1.0206 1.0206 0.0000 0.0196 0.0196 0.38 -0.01 0.58 1.83 0.29 2.06
497 519327 浦银安盛幸福聚益定开债券C 2016-11-17 1.23 1.0164 1.0164 0.0000 0.0098 0.0098 0.35 -0.11 0.40 1.46 0.28 1.64
498 519784 交银境尚收益债券A 2017-03-03 8.67 1.0047 1.0121 0.0000 0.0598 0.0598 0.25 -0.46 -0.17 -- 0.46 1.21
499 519785 交银境尚收益债券C 2017-03-03 0.20 1.0043 1.0067 0.0000 0.0398 0.0398 0.18 -0.62 -0.47 -- 0.42 0.67
500 519940 长信富全纯债一年定开债券C 2016-03-09 0.53 1.0155 1.0223 0.0000 0.0394 0.0394 0.20 -0.08 0.24 1.25 0.08 2.24
501 519941 长信富全纯债一年定开债券A 2016-03-09 0.86 1.0197 1.0304 0.0000 0.0491 0.0491 0.25 0.03 0.45 1.72 0.11 3.06
502 519942 长信富泰纯债一年定开债券C 2016-07-21 0.23 1.0180 1.0237 0.0000 0.0491 0.0491 0.83 1.23 1.75 1.73 0.32 2.38
503 519943 长信富泰纯债一年定开债券A 2016-07-21 0.19 1.0208 1.0304 0.0000 0.0588 0.0588 0.87 1.34 2.02 2.20 0.34 3.06
504 519944 长信富安纯债一年定开债券C 2015-11-23 0.21 1.0031 1.0731 0.0000 -0.0199 -0.0199 0.23 0.26 0.51 1.59 0.17 7.32
505 519945 长信富安纯债一年定开债券A 2015-11-23 1.49 1.0095 1.0835 0.0000 -0.0198 -0.0198 0.27 0.46 0.81 2.09 0.20 8.41
506 519953 长信富海纯债一年定开债券C 2015-09-30 2.30 0.9994 1.0701 0.0000 0.0100 0.0100 0.31 -0.09 0.24 1.08 0.28 6.97
507 519955 长信富民纯债一年定开债券C 2015-09-02 0.99 1.0006 1.0816 0.0000 0.0200 0.0200 0.40 0.04 0.07 0.83 0.25 8.15
508 110032 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) 2012-08-21 11.47 0.2015 0.2015 0.2003 0.5991 5.3870 13.01 14.68 19.73 33.18 11.45 27.53
509 110033 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) 2012-08-21 11.47 0.2015 0.2015 0.2003 0.5991 5.3870 13.01 14.68 19.73 33.18 11.45 27.53
510 150023 申万菱信深证成指分级进取 2010-10-22 18.04 0.2119 0.2119 0.2144 -1.1660 -7.7492 8.72 -5.57 48.70 97.48 12.00 -78.81
511 000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 2012-08-21 5.44 0.2526 0.2526 0.2516 0.3975 2.6412 9.78 13.63 20.63 40.26 7.49 59.87
512 150222 前海开源中航军工指数分级B 2015-03-30 28.57 0.3170 0.3170 0.3010 5.3156 -11.4525 -25.76 -40.64 -31.09 -58.56 -14.56 -68.30
513 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 2015-03-17 2.56 0.3010 0.3010 0.3130 -3.8339 -14.4886 -16.39 -36.09 -15.92 -6.81 -13.26 -69.90
514 150264 华宝中证1000指数分级B 2015-06-04 0.07 0.3103 0.0488 0.3137 -1.0838 -10.2661 -11.39 -33.07 -21.74 -40.70 -5.63 -95.12
515 481001 工银核心价值混合A 2005-08-31 138.26 0.3413 4.6884 0.3421 -0.2338 2.1550 8.53 13.51 20.05 34.44 7.58 682.90
516 150332 建信网金融分级B 2015-07-31 3.28 0.3584 0.3584 0.3521 1.7893 -3.5262 -11.18 -21.21 4.19 -19.68 7.98 -64.16
517 150201 招商中证全指证券公司指数分级B 2014-11-13 54.86 0.4060 0.1550 0.3740 8.5561 28.0757 28.48 -7.73 -13.80 -16.80 45.00 -91.05
518 150324 工银中证环保产业指数分级B 2015-07-09 0.21 0.3810 0.3810 0.3834 -0.6260 -9.0909 -11.87 -25.12 -0.83 -14.32 -8.94 -61.90
519 150187 申万菱信中证军工指数分级B 2014-07-24 2.40 0.4093 2.1794 0.3942 3.8305 -9.3064 -20.72 -32.10 -20.54 -49.66 -12.13 -58.02
520 001409 工银互联网加股票 2015-06-05 117.00 0.3980 0.3980 0.3980 0.0000 -2.6895 -1.49 -5.46 0.51 -5.69 -1.97 -60.20
521 150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 2013-08-01 0.08 0.4130 1.4030 0.3990 3.5088 5.8974 15.04 -5.71 -4.40 -10.02 17.33 -17.80
522 217001 招商安泰偏股混合 2003-04-28 16.69 0.4078 3.7748 0.4108 -0.7303 -0.6093 5.76 12.92 20.40 22.66 3.92 606.31
523 960011 中银增长混合H 2016-02-02 0.01 0.4418 0.5038 0.4436 -0.4058 -0.0066 6.66 13.06 18.75 19.88 5.85 20.18
524 163803 中银增长混合A 2006-03-17 46.19 0.4419 3.6832 0.4437 -0.4057 -0.0066 6.66 13.03 18.71 19.94 5.85 393.67
525 560002 益民红利成长混合 2006-11-21 9.38 0.4483 1.3917 0.4490 -0.1559 0.6737 5.98 4.84 7.89 8.97 4.38 22.79
526 150278 鹏华高铁分级B 2015-05-27 3.66 0.4470 0.0800 0.4550 -1.7582 -0.8869 -0.22 -7.64 -11.66 -21.99 0.00 -92.00
527 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 2014-11-28 0.88 0.4580 2.0890 0.4560 0.4386 -9.6647 -12.93 -20.76 2.92 -13.26 -4.98 -68.06
528 150153 富国创业板指数分级B 2013-09-12 29.25 0.4630 2.2400 0.4720 -1.9068 -9.5703 -12.31 -26.04 -6.84 -29.74 -4.73 -78.89
529 519011 海富通精选混合 2003-08-22 34.09 0.4757 4.3630 0.4747 0.2107 0.2740 3.12 -- 10.32 15.41 4.07 543.60
530 001184 易方达新常态混合 2015-04-30 77.54 0.4790 0.4790 0.4760 0.6303 -4.0080 -2.04 -10.13 -2.44 -3.23 -1.44 -52.10
531 001239 长盛国企改革混合 2015-06-04 21.17 0.4890 0.4890 0.4880 0.2049 1.4523 6.07 6.30 4.94 5.84 4.94 -51.10
532 150095 泰信基本面400B 2012-09-07 0.04 0.4930 1.4940 0.4920 0.2033 -1.4000 9.07 -3.71 6.94 11.29 7.64 49.36
533 202002 南方稳健成长贰号混合 2006-07-25 38.92 0.5002 2.4383 0.5028 -0.5171 -1.0892 3.01 6.74 12.46 25.41 3.32 201.26
534 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 2005-04-27 30.81 0.5058 3.2822 0.5083 -0.4918 -1.7673 1.58 5.09 20.27 33.80 0.90 492.45
535 150304 华安创业板50指数分级B 2015-07-06 1.08 0.5063 0.0229 0.5093 -0.5890 -8.2125 -15.84 -45.21 -37.63 -65.31 -7.51 -97.71
536 163503 天治核心成长混合(LOF) 2006-01-20 11.88 0.5056 2.4024 0.5097 -0.8044 -1.0374 1.30 0.84 6.49 10.63 1.06 204.37
537 483003 工银精选平衡混合 2006-07-13 35.37 0.5127 1.9712 0.5146 -0.3692 -1.8756 -0.98 -3.26 4.48 12.09 -1.08 99.37
538 150218 交银国证新能源指数分级B 2015-03-26 1.10 0.5220 0.3400 0.5180 0.7722 -11.0733 -7.28 -23.35 -4.40 -1.88 -10.15 -65.96
539 150244 鹏华创业板分级B 2015-06-09 5.43 0.5100 0.1210 0.5200 -1.9231 -9.0909 -11.46 -25.44 -6.59 -28.37 -4.49 -87.90
540 398001 中海优质成长混合 2004-09-28 32.62 0.5235 3.5098 0.5267 -0.6076 0.0382 4.18 7.38 19.88 32.70 3.75 500.52
541 240005 华宝多策略股票 2004-05-11 28.26 0.5284 4.5743 0.5287 -0.0567 0.2466 3.12 1.09 2.68 11.50 2.72 476.44
542 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 2015-05-20 15.78 0.5370 0.5370 0.5460 -1.6484 -1.1050 1.13 -2.54 6.97 11.41 -0.37 -46.30
543 001227 中邮信息产业灵活配置混合 2015-05-14 44.59 0.5430 0.5430 0.5480 -0.9124 -1.4519 -4.74 -18.83 -14.76 -24.06 -0.91 -45.70
544 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 2015-07-29 0.39 0.5481 0.5481 0.5507 -0.4721 -1.4563 -2.07 -8.14 -6.34 -14.67 -0.76 -45.19
545 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 2015-07-29 0.25 0.5516 0.5516 0.5542 -0.4691 -1.4472 -2.06 -8.08 -6.22 -14.44 -0.76 -44.84
546 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 2006-01-26 31.77 0.4910 3.0370 0.5560 0.0000 -1.5929 -4.14 -2.97 7.75 29.60 -3.47 391.73
547 150310 信诚中证信息安全指数分级B 2015-06-26 0.07 0.5700 0.1370 0.5630 1.2433 -10.5181 -13.37 -10.52 22.32 -10.09 -7.01 -86.27
548 502028 鹏华新丝路分级B 2015-08-13 0.11 0.5690 0.5690 0.5630 1.0657 -4.3697 0.89 -10.81 -5.48 -14.95 1.07 -43.10
549 519994 长信金利趋势混合 2006-04-30 27.80 0.5623 2.8131 0.5633 -0.1775 -0.1243 5.12 3.40 8.83 5.56 4.21 202.37
550 001230 鹏华医药科技股票 2015-06-02 25.99 0.5630 0.5630 0.5680 -0.8803 -2.9310 0.18 -- 11.49 13.97 -0.35 -43.70
551 001268 富国国家安全主题混合 2015-05-14 21.49 0.5700 0.5700 0.5690 0.1757 -4.3624 -6.40 -6.25 0.53 -6.56 -2.56 -43.00
552 150290 中融中证煤炭指数分级B 2015-06-25 5.13 0.5780 0.5780 0.5690 1.5817 -3.5058 13.11 4.90 -19.39 24.30 8.85 -42.20
553 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 2015-03-30 4.25 0.5730 0.5730 0.5710 0.3503 -14.2216 -10.33 -33.68 -13.83 -0.69 -12.39 -42.70
554 121008 国投瑞银成长优选混合 2008-01-10 7.98 0.5727 2.7683 0.5711 0.2802 0.8807 2.78 1.08 8.22 11.29 1.70 28.21
555 150276 安信一带一路分级B 2015-05-14 3.17 0.5760 0.1540 0.5760 0.0000 1.5873 7.87 4.73 -0.69 5.11 6.27 -84.62
556 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 2015-06-26 0.14 0.5720 0.5720 0.5760 -0.6944 -1.5491 1.42 -4.03 13.27 19.17 2.14 -42.80
557 519021 国泰金鼎价值混合 2007-04-11 20.51 0.5750 2.5570 0.5760 -0.1736 -0.1736 2.13 3.98 4.55 16.63 2.86 121.20
558 150260 易方达重组指数分级B 2015-06-03 0.59 0.5793 0.0943 0.5780 0.2249 -1.9133 0.77 -15.34 -4.81 -23.67 3.35 -90.57
559 001297 平安大华智慧中国混合 2015-06-09 10.28 0.5740 0.5740 0.5800 -1.0345 -1.7123 1.06 0.35 3.80 5.51 0.35 -42.60
560 150182 富国中证军工指数分级B 2014-04-04 18.88 0.6000 2.2290 0.5820 3.0928 -7.5501 -16.90 -26.29 -16.67 -43.93 -9.64 -34.76
561 150248 工银中证传媒指数分级B 2015-05-21 0.67 0.5818 0.0285 0.5831 -0.2229 -4.8413 -9.39 -30.84 -24.79 -58.29 -4.61 -97.15
562 150204 鹏华传媒分级B 2014-12-11 5.09 0.5820 1.4730 0.5840 -0.3425 -5.0571 -9.35 -23.82 -13.39 -39.63 -4.59 -80.90
563 001241 国寿安保中证500ETF联接 2015-05-29 3.99 0.5933 0.5933 0.5948 -0.2522 -1.8690 0.36 -3.09 3.94 5.34 0.27 -40.68
564 121005 国投瑞银创新动力混合 2006-11-15 16.70 0.5996 2.8854 0.5996 0.0000 -1.1377 -2.37 -5.29 5.24 10.41 -1.19 252.73
565 001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 2015-06-15 6.91 0.6020 0.6020 0.6000 0.3333 -2.4311 -2.59 -3.22 7.69 9.06 -0.82 -39.80
566 001561 天弘中证移动互联网指数C 2015-06-30 0.23 0.6048 0.6048 0.6046 0.0331 -3.4174 -4.85 -6.20 4.47 5.04 -2.97 -39.52
567 519651 银河转型混合 2015-05-12 19.96 0.6110 0.6110 0.6080 0.4934 0.0000 1.83 2.86 13.78 12.73 1.33 -38.90
568 163109 申万菱信深证成指分级 2010-10-22 3.24 0.6071 0.8074 0.6083 -0.1973 -1.3808 1.71 -0.06 7.92 13.52 2.06 -17.94
569 001560 天弘中证移动互联网指数A 2015-06-30 0.24 0.6093 0.6093 0.6091 0.0328 -3.4084 -4.81 -6.15 4.60 5.31 -2.95 -39.07
570 150312 信诚中证智能家居指数分级B 2015-06-26 0.08 0.6200 0.1450 0.6210 -0.1610 -10.2750 -13.41 -20.41 -3.13 -15.30 -8.69 -85.45
571 150298 南方中证互联网指数分级B 2015-07-01 2.90 0.6262 0.6262 0.6226 0.5782 -1.6182 0.11 2.74 33.89 57.57 4.35 -37.38
572 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 2015-05-27 39.50 0.6260 0.6260 0.6260 0.0000 0.8052 1.46 -2.95 1.95 -4.72 5.03 -37.40
573 163003 长信利鑫债券(LOF)C 2016-06-25 0.49 0.6261 1.0261 0.6262 -0.0160 -0.1435 0.19 0.05 0.50 1.66 0.13 2.97
574 001349 富国改革动力混合 2015-05-20 65.35 0.6280 0.6280 0.6290 -0.1590 -3.6810 -8.99 -12.66 -6.55 -11.17 -3.83 -37.20
575 001322 东吴新趋势混合 2015-07-01 7.85 0.6310 0.6310 0.6320 -0.1582 -3.8110 -7.61 -10.75 -7.48 -14.50 -7.07 -36.90
576 163008 长信利鑫债券(LOF)A 2017-01-09 7.02 0.6328 1.0328 0.6330 -0.0316 -0.1263 0.24 0.16 0.96 2.58 0.16 2.55
577 310328 申万菱信新动力混合 2005-11-10 13.95 0.6336 3.1303 0.6332 0.0632 0.3167 6.50 7.72 8.84 13.97 5.68 323.74
578 001135 益民品质升级混合 2015-05-06 3.50 0.6390 0.6390 0.6400 -0.1563 0.7886 6.32 6.86 4.24 10.94 4.41 -36.10
579 020003 国泰金龙行业混合 2003-12-05 59.79 0.6410 5.3330 0.6400 0.1563 -1.0802 -1.84 -5.74 4.60 22.29 0.00 909.62
580 512310 南方中证500工业ETF 2015-04-08 1.08 0.6390 0.6390 0.6414 -0.3742 -3.2990 -2.81 -9.86 -4.23 -4.94 -2.75 -36.10
581 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 2015-04-16 33.37 0.6390 0.6390 0.6420 -0.4673 -1.6923 1.43 4.58 9.98 15.55 1.43 -36.10
582 121003 国投瑞银核心企业混合 2006-04-19 15.79 0.6491 2.2941 0.6466 0.3866 -5.7363 -8.40 -12.19 0.02 2.92 -6.85 105.01
583 001128 宝盈新兴产业混合 2015-04-13 29.12 0.6440 0.6440 0.6470 -0.4637 -0.9231 0.94 4.38 13.78 6.80 2.22 -35.60
584 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 2015-05-13 2.18 0.6459 0.6459 0.6474 -0.2317 -1.8985 0.53 -2.86 4.46 6.71 0.29 -35.41
585 510160 中证南方小康产业指数ETF 2010-08-27 13.50 0.6491 1.6149 0.6476 0.2316 1.3427 5.00 5.79 6.60 20.81 4.61 61.49
586 159949 华安创业板50ETF 2016-06-30 2.88 0.6488 0.6488 0.6502 -0.2153 -3.2364 -10.40 -14.34 -4.49 -15.50 -7.22 -35.12
587 290002 泰信先行策略混合 2004-06-28 19.33 0.6511 2.4896 0.6509 0.0307 0.2309 2.75 3.55 8.01 7.99 2.13 195.04
588 164402 前海开源中航军工指数分级 2015-03-30 26.28 0.6600 0.7530 0.6520 1.2270 -2.9412 -7.24 -12.86 -7.61 -21.83 -3.75 -26.55
589 050201 博时价值增长贰号混合 2006-09-27 24.04 0.6550 2.1100 0.6530 0.3063 0.4601 2.34 1.87 -0.61 2.34 1.08 88.34
590 150274 鹏华一带一路分级B 2015-05-18 8.17 0.6550 0.1800 0.6550 0.0000 1.8663 8.09 3.64 1.39 10.46 6.85 -81.99
591 002199 前海开源中证军工指数C 2015-11-30 2.07 0.6640 1.6240 0.6570 1.0654 -3.0657 -6.87 -11.47 -5.82 -19.32 -3.91 -34.39
592 519688 交银精选混合 2005-09-29 40.75 0.6534 3.4372 0.6570 -0.5479 -1.3289 1.14 5.19 19.24 29.74 0.72 582.45
593 161223 国投瑞银中证创业指数分级 2015-03-17 0.74 0.6520 0.7210 0.6580 -0.9119 -3.6928 -3.98 -10.58 -2.45 1.96 -3.29 -27.88
594 162413 华宝中证1000指数分级 2015-06-04 0.94 0.6578 0.4222 0.6594 -0.2426 -2.5481 -2.61 -9.33 -4.19 -10.43 -1.17 -58.29
595 001195 工银农业产业股票 2015-05-26 13.56 0.6530 0.6530 0.6600 -1.0606 -1.8045 2.51 3.32 15.17 19.82 2.03 -34.70
596 050009 博时新兴成长混合 2007-07-06 54.40 0.6670 3.0730 0.6620 0.7553 -1.7673 -0.30 -3.33 8.81 12.29 -0.30 5.24
597 502005 易方达军工分级B 2015-07-08 1.23 0.6848 0.1487 0.6664 2.7611 -6.7411 -15.49 -24.73 -13.83 -40.08 -8.72 -85.13
598 257060 国联安商品ETF联接 2010-12-01 1.89 0.6700 0.6700 0.6670 0.4498 -1.8746 6.05 2.90 6.69 20.29 2.75 -33.00
599 213002 宝盈泛沿海混合 2005-03-08 18.99 0.6678 2.3545 0.6689 -0.1644 0.1800 3.15 5.30 9.40 8.36 3.70 167.91
600 000068 民生加银转债优选C 2013-04-18 0.76 0.6730 1.0630 0.6690 0.5979 1.2030 4.18 -0.15 0.30 0.30 4.02 -6.84
601 001555 天弘中证全指运输指数C 2015-06-30 0.17 0.6710 0.6710 0.6694 0.2390 -0.7103 1.18 -0.31 1.96 8.30 0.57 -32.90
602 150206 鹏华中证国防指数分级B 2014-11-13 89.08 0.6880 1.1690 0.6700 2.6866 -8.6321 -20.00 -29.07 -22.96 -62.69 -11.57 -91.55
603 150316 富国中证工业4.0指数分级B 2015-06-15 0.32 0.6780 0.1010 0.6700 1.1940 -8.5020 -10.55 -19.29 -2.87 -10.32 -6.35 -89.89
604 001052 华夏中证500ETF联接 2015-05-05 10.65 0.6690 0.6690 0.6710 -0.2981 -1.9062 0.30 -3.18 3.72 4.53 0.30 -33.10
605 001593 天弘创业板指数C 2015-07-08 4.48 0.6695 0.6695 0.6729 -0.5053 -2.8020 -3.40 -8.69 0.15 -8.34 -1.11 -33.05
606 001554 天弘中证全指运输指数A 2015-06-30 0.36 0.6755 0.6755 0.6738 0.2523 -0.7056 1.21 -0.24 2.09 8.57 0.60 -32.45
607 519005 海富通股票混合 2005-07-29 21.05 0.6790 2.6280 0.6740 0.7418 -3.8244 -0.59 -6.34 3.82 20.60 -0.73 201.69
608 590002 中邮核心成长混合 2007-08-17 96.96 0.6750 0.6750 0.6749 0.0148 -0.7061 3.07 3.70 11.81 1.06 2.12 -32.50
609 000067 民生加银转债优选A 2013-04-18 5.42 0.6800 1.0800 0.6750 0.7407 1.3413 4.13 0.15 0.44 0.74 4.13 -5.20
610 001630 天弘中证计算机指数C 2015-07-29 1.51 0.6811 0.6811 0.6766 0.6651 -3.9216 -1.73 -1.59 11.13 5.65 0.28 -31.89
611 001592 天弘创业板指数A 2015-07-08 5.18 0.6754 0.6754 0.6788 -0.5009 -2.8062 -3.39 -8.62 0.28 -8.10 -1.10 -32.46
612 165315 建信网金融分级 2015-07-31 3.28 0.6833 0.7543 0.6801 0.4705 -0.8704 -2.84 -5.55 3.07 -2.06 2.21 -25.46
613 001629 天弘中证计算机指数A 2015-07-29 0.85 0.6852 0.6852 0.6807 0.6611 -3.9260 -1.72 -1.52 11.25 5.92 0.28 -31.48
614 001210 天弘互联网混合 2015-05-29 14.43 0.6817 0.6817 0.6849 -0.4672 -1.8572 -0.48 2.23 9.72 21.21 0.61 -31.83
615 519018 汇添富均衡增长混合 2006-08-07 76.75 0.6852 3.3695 0.6852 0.0000 -1.4243 2.33 3.98 15.12 24.40 3.05 306.97
616 001097 华泰柏瑞积极优选股票 2015-03-26 5.95 0.6860 0.6860 0.6890 -0.4354 -0.8671 1.63 3.78 11.18 17.87 1.03 -31.40
617 161720 招商中证全指证券公司指数分级 2014-11-13 25.18 0.7050 0.7310 0.6890 2.3222 6.8182 7.14 -1.34 -2.66 -2.27 9.98 -34.20
618 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 2013-08-29 15.03 0.6852 1.7791 0.6908 -0.8107 -4.0739 4.02 5.04 34.86 46.66 2.93 43.47
619 164819 工银中证环保产业指数分级 2015-07-09 0.32 0.6918 0.7614 0.6929 -0.1588 -2.6045 -3.26 -7.46 1.61 -0.72 -2.47 -24.31
620 150189 招商可转债分级债券B 2014-07-31 0.19 0.6970 1.7900 0.6940 0.4323 1.0145 5.61 -15.52 -15.72 -29.38 9.76 -81.68
621 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 2013-08-01 0.12 0.7090 1.3300 0.7020 0.9972 1.7217 4.26 -0.64 0.58 0.44 4.73 21.24
622 519170 浦银安盛增长动力混合 2015-03-12 25.57 0.7050 0.7050 0.7030 0.2845 -3.8199 -4.60 -11.32 0.57 2.92 -2.49 -29.50
623 253010 国联安安心成长混合 2005-07-13 2.22 0.7040 2.0430 0.7040 0.0000 -0.8451 1.88 -1.81 1.29 5.55 1.73 147.10
624 001167 金鹰科技创新股票 2015-04-30 13.96 0.7050 0.7050 0.7050 0.0000 -1.1220 1.15 -0.14 10.16 11.55 2.17 -29.50
625 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 2015-04-15 2.47 0.7076 0.7076 0.7067 0.1274 -1.6266 4.04 4.32 4.00 15.70 1.75 -29.24
626 001042 华夏领先股票 2015-05-15 36.17 0.6990 0.6990 0.7070 -1.1315 -4.2466 -2.51 -7.91 0.14 2.04 -2.10 -30.10
627 163115 申万菱信中证军工指数分级 2014-07-24 21.18 0.7156 1.4407 0.7080 1.0734 -2.7982 -6.73 -11.29 -5.55 -19.74 -3.65 12.96
628 100022 富国天瑞强势混合 2005-04-05 43.20 0.7055 4.5764 0.7092 -0.5217 1.1615 5.30 8.09 27.67 43.98 3.70 900.84
629 001305 九泰天富改革混合 2015-06-10 12.23 0.7110 0.7110 0.7120 -0.1404 -0.4202 2.75 -0.84 6.12 13.58 2.75 -28.90
630 001313 上投摩根智慧互联股票 2015-06-09 24.20 0.7170 0.7170 0.7150 0.2797 -4.9072 -5.66 -14.03 -3.11 15.27 -4.40 -28.30
631 001838 国投瑞银国家安全混合 2015-12-02 10.07 0.7250 0.7250 0.7160 1.2570 -4.6053 -9.60 -13.59 -7.17 -22.21 -6.69 -27.50
632 620004 金元顺安价值增长混合 2009-09-11 0.26 0.7170 0.7170 0.7160 0.1397 -1.3755 -1.92 -12.45 -12.88 -22.40 -0.55 -28.30
633 519013 海富通风格优势混合 2006-10-19 6.56 0.7170 1.8230 0.7170 0.0000 0.7022 -0.28 -8.66 -5.91 -0.28 2.43 70.37
634 150280 鹏华新能源分级B 2015-05-29 0.56 0.7230 0.1160 0.7190 0.5563 -8.3650 -7.54 -18.76 0.98 6.48 -9.28 -88.42
635 001126 上投摩根卓越制造股票 2015-04-14 20.21 0.7160 0.7160 0.7200 -0.5556 -1.6484 -1.92 -5.17 1.99 8.16 -1.10 -28.40
636 090006 大成2020生命周期混合 2006-09-13 30.88 0.7220 2.5440 0.7200 0.2778 -0.4138 0.56 -2.56 0.28 -4.12 0.56 135.47
637 001267 泰达宏利蓝筹混合 2015-06-03 2.02 0.7200 0.7200 0.7230 -0.4149 -0.9629 5.11 9.09 15.94 34.58 4.35 -28.00
638 000893 工银创新动力股票 2014-12-11 13.61 0.7230 0.7230 0.7240 -0.1381 -1.4986 -0.69 -3.08 3.14 -3.21 -0.28 -27.70
639 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 2015-04-15 0.38 0.7282 0.7282 0.7273 0.1237 -1.6079 4.13 4.60 4.52 16.75 1.82 -27.18
640 001158 工银新材料新能源股票 2015-04-28 33.33 0.7300 0.7300 0.7280 0.2747 -2.5367 0.69 -8.06 0.83 8.96 -1.08 -27.00
641 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 2014-11-28 2.23 0.7310 1.4840 0.7300 0.1370 -3.1788 -4.19 -6.86 2.25 -1.75 -1.48 5.16
642 001005 中海合鑫混合 2015-02-11 0.56 0.7240 0.7240 0.7310 -0.9576 -1.4966 2.26 6.94 9.70 29.52 2.12 -27.60
643 002223 中邮尊享一年定开混合发起式 2015-12-25 5.04 0.7320 0.7320 0.7310 0.1368 -1.3477 -6.63 -21.29 -7.22 -14.78 -2.14 -26.80
644 001569 泰信国策驱动混合 2015-10-27 2.06 0.7330 0.7330 0.7340 -0.1362 -2.1362 -3.93 -10.06 -3.43 -7.45 -1.74 -26.70
645 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 2016-04-28 2.71 0.7300 0.7300 0.7350 -0.6803 -3.5667 -3.95 -6.53 -5.56 -11.84 -5.56 -27.00
646 160639 鹏华高铁分级 2015-05-27 3.66 0.7320 0.4640 0.7360 -0.5435 -0.2725 0.14 -1.75 -2.52 -5.22 0.14 -53.61
647 161022 富国创业板指数分级 2013-09-12 11.41 0.7330 1.5940 0.7370 -0.5427 -3.1704 -3.88 -9.07 -0.60 -8.85 -1.38 10.82
648 001255 长城改革红利混合 2015-06-09 8.91 0.7330 0.7330 0.7390 -0.8119 -2.1362 0.41 -3.17 3.53 -0.27 0.55 -26.70
649 150308 富国中证体育产业指数分级B 2015-06-25 0.20 0.7400 0.1540 0.7400 0.0000 -10.7358 -7.50 -27.45 -22.51 -64.55 -1.60 -84.62
650 001218 国投瑞银精选收益混合 2015-05-19 11.66 0.7400 0.7400 0.7410 -0.1350 1.5089 1.79 0.14 5.41 8.19 1.23 -26.00
651 519773 交银数据产业灵活配置混合 2016-08-16 9.81 0.7470 0.7470 0.7430 0.5384 -1.3210 -2.86 -8.00 0.67 -16.07 -1.32 -25.30
652 001127 中银宏观策略混合 2015-04-10 21.79 0.7410 0.7410 0.7440 -0.4032 0.8163 7.55 12.44 18.56 20.10 7.08 -25.90
653 002984 广发环保指数C 2016-07-06 1.50 0.7456 0.7456 0.7466 -0.1339 -2.4339 -2.95 -7.21 3.03 2.04 -2.22 -0.77
654 162907 泰信基本面400指数分级 2012-09-07 0.70 0.7480 1.7370 0.7470 0.1339 -0.3995 3.10 -0.36 3.93 6.95 2.55 76.42
655 001064 广发环保指数A 2015-03-25 12.37 0.7490 0.7490 0.7500 -0.1333 -2.4231 -2.93 -7.13 3.18 2.36 -2.19 -25.10
656 001723 华商新动力混合 2015-09-17 1.08 0.7490 0.7490 0.7510 -0.2663 0.1337 1.63 -6.49 -2.98 -13.81 2.18 -25.10
657 519171 浦银安盛医疗健康混合 2015-05-25 17.47 0.7480 0.7480 0.7510 -0.3995 -2.2222 -0.13 -1.45 5.06 3.03 -1.06 -25.20
658 001088 华宝国策导向混合 2015-05-08 15.16 0.7520 0.7520 0.7540 -0.2653 -0.1328 0.27 -4.57 -2.46 4.30 1.35 -24.80
659 001496 工银聚焦30股票 2015-06-25 3.57 0.7560 0.7560 0.7550 0.1324 -0.6570 0.13 -4.30 1.61 -8.47 0.53 -24.40
660 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 2016-05-03 3.00 0.7560 0.7560 0.7570 -0.1321 -2.0725 0.40 -12.80 -11.27 -16.28 0.40 -24.40
661 160420 华安创业板50指数分级 2015-07-06 0.52 0.7558 0.3084 0.7572 -0.1849 -2.8410 -5.65 -20.82 -15.33 -28.34 -2.46 -69.16
662 001028 华安物联网主题股票 2015-03-17 16.46 0.7570 0.7570 0.7590 -0.2635 -2.1964 -0.39 -3.81 4.41 7.07 -0.39 -24.30
663 164905 交银国证新能源指数分级 2015-03-26 4.95 0.7620 0.8260 0.7600 0.2632 -4.0302 -2.44 -8.69 -0.20 2.14 -3.64 -17.39
664 165517 信诚双盈债券(LOF) 2012-04-13 32.12 0.7620 1.1620 0.7620 0.0000 0.0000 0.53 0.26 0.93 2.56 0.40 99.42
665 420001 天弘精选混合 2005-10-08 17.88 0.7620 2.1140 0.7622 -0.0262 0.3820 0.66 2.43 8.01 20.49 1.26 138.36
666 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 2015-09-10 0.10 0.7710 0.7710 0.7630 1.0485 -3.8653 -8.43 -10.76 -5.75 -22.51 -4.46 -22.90
667 160637 鹏华创业板分级 2015-06-09 5.43 0.7580 0.5100 0.7630 -0.6553 -3.1928 -3.93 -9.57 -0.95 -9.25 -1.43 -49.82
668 400032 东方主题精选混合 2015-03-23 2.04 0.7623 0.7623 0.7658 -0.4570 -0.1179 -1.06 -1.98 3.24 3.90 0.78 -23.77
669 001468 广发改革混合 2015-07-27 6.29 0.7570 0.7570 0.7660 -1.1749 -1.4323 0.13 -3.07 3.27 6.02 0.93 -24.30
670 002174 东方互联网嘉混合 2016-04-06 0.38 0.7680 0.7680 0.7668 0.1565 1.7353 -0.27 -5.87 -3.71 -19.24 2.78 -23.20
671 001075 宝盈转型动力混合 2015-04-29 33.65 0.7700 0.7700 0.7700 0.0000 0.9174 3.77 7.54 13.24 10.47 3.22 -23.00
672 040001 华安创新股票 2001-09-21 30.20 0.7680 3.8310 0.7720 -0.5181 -0.3891 2.26 0.39 3.09 8.94 2.95 339.71
673 512810 华宝中证军工ETF 2016-08-05 1.14 0.7825 0.7825 0.7741 1.0851 -2.9277 -6.91 -10.98 -3.95 -15.88 -3.75 -21.77
674 000986 太平灵活配置混合 2015-02-10 21.39 0.7750 0.7750 0.7750 0.0000 -0.1289 3.61 7.04 11.99 19.23 3.20 -22.50
675 000800 华商未来主题混合 2014-10-14 19.42 0.7840 0.7840 0.7760 1.0309 -3.5670 -8.73 -14.04 -9.47 -30.19 -5.20 -21.60
676 001294 新华战略新兴灵活配置混合 2015-06-29 3.23 0.7760 0.7760 0.7760 0.0000 -2.1438 -3.72 -9.13 -0.13 -4.79 -3.24 -22.40
677 519007 海富通强化回报混合 2006-05-25 5.44 0.7760 2.2720 0.7780 -0.2571 -1.2723 0.26 -1.15 -3.24 -0.13 0.26 118.74
678 001551 天弘中证医药100指数C 2015-06-30 0.65 0.7755 0.7755 0.7790 -0.4493 -1.6113 0.43 -0.70 8.87 8.25 0.23 -22.45
679 001899 东海社会安全指数 2015-11-23 0.86 0.7790 0.7790 0.7790 0.0000 -3.1095 -3.95 -5.58 4.14 3.87 -2.75 -22.10
680 512330 南方中证500信息技术ETF 2015-06-29 1.23 0.7789 0.7789 0.7797 -0.1026 -5.4618 -6.82 -7.99 3.17 1.76 -4.76 -22.11
681 000003 中海可转债债券A 2013-03-20 0.29 0.7850 0.9950 0.7800 0.6410 0.6410 2.48 -4.62 -2.85 -1.88 2.35 -7.71
682 001591 天弘中证环保产业指数C 2015-07-16 0.24 0.7800 0.7800 0.7810 -0.1280 -2.4512 -3.06 -7.34 2.15 0.74 -2.27 -22.00
683 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 2017-03-29 2.13 0.7893 0.7893 0.7813 1.0239 -2.6757 -5.83 -8.86 -3.92 -- -2.75 -21.07
684 000004 中海可转债债券C 2013-03-20 0.28 0.7870 0.9970 0.7820 0.6394 0.6394 2.34 -4.72 -3.08 -2.24 2.34 -7.47
685 001396 建信互联网+产业升级股票 2015-06-23 18.34 0.7760 0.7760 0.7820 -0.7673 -1.1465 1.97 0.91 9.30 17.75 1.70 -22.40
686 001822 华商智能生活混合 2015-11-13 3.63 0.7820 0.7820 0.7830 -0.1277 -2.2500 -5.10 -9.49 -3.81 -9.49 -4.87 -21.80
687 550002 信诚精萃成长混合 2006-11-27 35.51 0.7855 3.1115 0.7835 0.2553 -0.7079 4.08 8.45 18.21 34.78 3.79 340.95
688 001550 天弘中证医药100指数A 2015-06-30 1.54 0.7803 0.7803 0.7838 -0.4465 -1.6015 0.45 -0.64 9.01 8.53 0.24 -21.97
689 165523 信诚中证信息安全指数分级 2015-06-26 2.08 0.7880 0.5210 0.7840 0.5102 -4.0195 -5.06 -3.34 8.44 -1.22 -2.48 -47.86
690 512680 广发中证军工ETF 2016-08-30 3.51 0.7932 0.7932 0.7843 1.1348 -2.8417 -6.76 -10.42 -4.06 -17.78 -3.60 -20.68
691 003017 广发中证军工ETF联接 2016-09-26 1.12 0.7928 0.7928 0.7844 1.0709 -2.7000 -6.41 -10.01 -4.23 -17.43 -3.41 -20.72
692 150262 华宝中证医疗指数分级B 2015-05-21 1.00 0.7775 0.0294 0.7845 -0.8923 -1.7564 3.34 -10.49 13.19 -11.74 2.49 -97.06
693 000935 浙商汇金转型成长混合 2014-12-30 1.92 0.7800 0.9300 0.7850 -0.6369 1.0363 1.69 -1.89 7.73 15.73 3.45 -16.38
694 050001 博时价值增长混合 2002-10-09 53.31 0.7880 3.2900 0.7860 0.2545 0.3822 2.34 2.07 -- 3.68 1.03 321.88
695 001590 天弘中证环保产业指数A 2015-07-16 0.24 0.7855 0.7855 0.7865 -0.1271 -2.4466 -3.04 -7.28 2.27 1.00 -2.25 -21.45
696 580002 东吴双动力混合 2006-12-15 4.67 0.7845 1.8473 0.7867 -0.2796 -1.3580 0.18 -4.86 4.29 5.02 -0.53 76.49
697 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 2011-07-21 2.30 0.7910 0.7910 0.7870 0.5083 -2.8256 6.17 2.33 4.77 23.79 2.06 -20.90
698 168204 中融中证煤炭指数分级 2015-06-25 4.47 0.7920 0.8620 0.7870 0.6353 -1.2469 4.76 2.88 -6.05 11.84 3.26 -13.11
699 000939 中银研究精选灵活配置混合 2014-12-23 3.70 0.7850 0.9950 0.7880 -0.3807 2.0806 8.58 6.08 9.64 5.94 8.13 -2.63
700 001565 永赢量化混合发起式 2015-08-06 0.49 0.7870 0.7870 0.7880 -0.1269 -0.2535 -- -2.36 -4.49 -4.49 0.13 -21.30
701 161028 富国中证新能源汽车指数分级 2015-03-30 31.05 0.7890 0.8600 0.7880 0.1269 -5.6220 -3.78 -14.70 -4.03 2.77 -4.71 -14.53
702 001125 博时互联网主题灵活配置混合 2015-04-28 23.00 0.7900 0.7900 0.7890 0.1267 -1.1264 -1.99 0.89 14.49 27.21 -0.75 -21.00
703 167503 安信一带一路分级 2015-05-14 1.05 0.7900 0.4840 0.7900 0.0000 0.6369 3.00 2.42 1.27 4.80 2.33 -45.97
704 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 2015-06-26 0.94 0.7880 0.8460 0.7900 -0.2532 -0.5051 0.77 -0.75 5.85 9.28 0.90 -15.42
705 502026 鹏华新丝路分级 2015-08-13 0.11 0.7930 0.8420 0.7900 0.3797 -1.6129 0.51 -3.53 -0.82 -3.41 0.51 -16.14
706 001192 上投摩根整合驱动混合 2015-04-23 17.74 0.7760 0.7760 0.7920 -2.0202 -3.6025 -1.15 1.17 16.34 28.26 -0.13 -22.40
707 580003 东吴行业轮动混合 2008-04-23 6.05 0.7907 0.8707 0.7927 -0.2523 -1.2736 0.05 -4.23 5.33 10.65 0.96 -15.70
708 164818 工银中证传媒指数分级 2015-05-21 1.25 0.7922 0.3351 0.7928 -0.0757 -1.7609 -3.36 -13.18 -9.23 -23.86 -1.58 -67.37
709 001166 建信环保产业股票 2015-04-22 38.01 0.7910 0.7910 0.7930 -0.2522 -1.7391 -2.23 -4.70 4.08 6.89 -2.59 -20.90
710 161024 富国中证军工指数分级 2014-04-04 98.21 0.8020 1.6210 0.7930 1.1349 -2.9056 -6.85 -11.13 -5.74 -20.65 -3.72 27.69
711 002983 长信国防军工量化混合 2017-01-05 4.93 0.8007 0.8007 0.7934 0.9201 -3.2270 -6.90 -12.01 -4.41 -19.74 -3.90 -19.93
712 001275 中邮创新优势灵活配置混合 2015-07-23 10.23 0.7930 0.7930 0.7940 -0.1259 -0.1259 1.15 -1.49 -5.14 -19.41 1.02 -20.70
713 290004 泰信优质生活混合 2006-12-15 5.79 0.7886 1.6023 0.7940 -0.6801 -2.1224 -2.20 -5.42 -5.59 -11.64 0.59 42.40
714 519058 海富通双福分级债券B 2014-05-06 0.97 0.7940 1.2250 0.7940 0.0000 -0.1258 -0.13 -0.87 -1.49 -4.91 -0.13 13.63
715 160629 鹏华传媒分级 2014-12-11 5.09 0.7940 1.2550 0.7950 -0.1258 -1.8541 -3.41 -9.53 -3.99 -17.15 -1.61 -17.76
716 167001 平安大华鼎泰混合(LOF) 2016-07-21 13.19 0.7938 0.7938 0.7952 -0.1761 -1.3300 -5.52 -11.15 -8.44 -19.06 -0.60 -20.62
717 001366 金鹰产业整合混合 2015-06-16 5.61 0.7950 0.7950 0.7960 -0.1256 -0.7491 1.66 3.79 18.48 13.57 2.19 -20.50
718 001476 中银智能制造股票 2015-06-19 28.41 0.7960 0.7960 0.7960 0.0000 -4.4418 -3.16 -6.79 2.71 13.07 -3.05 -20.40
719 080015 长盛中小盘精选混合 2012-07-10 0.67 0.8000 0.8000 0.7990 0.1252 -0.6211 2.70 1.65 10.04 4.58 2.43 -20.00
720 502015 长盛中证申万一带一路分级B 2015-05-29 14.31 0.7990 0.1440 0.7990 0.0000 1.6539 8.71 11.90 17.50 38.96 7.39 -85.65
721 001171 工银养老产业股票 2015-04-28 9.17 0.7990 0.7990 0.8010 -0.2497 -0.3741 2.70 5.13 14.80 27.03 2.04 -20.10
722 001245 工银生态环境股票 2015-06-02 16.59 0.8010 0.8010 0.8010 0.0000 -0.1247 2.96 -6.21 0.75 -5.43 2.43 -19.90
723 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 2015-11-19 0.09 0.8100 0.8100 0.8010 1.1236 -3.8005 -8.37 -9.09 -2.76 -14.74 -4.48 -19.00
724 512660 国泰中证军工ETF 2016-07-26 4.28 0.8113 0.8113 0.8017 1.1975 -2.9197 -6.91 -10.81 -4.24 -17.23 -3.70 -18.87
725 001105 信达澳银转型创新股票 2015-04-15 8.84 0.7980 0.7980 0.8020 -0.4988 -1.3597 2.44 4.04 11.45 28.50 2.44 -20.20
726 161123 易方达重组指数分级 2015-06-03 15.89 0.8039 0.4953 0.8032 0.0872 -0.6427 0.51 -5.50 -0.41 -7.53 1.34 -50.48
727 160223 国泰创业板指数(LOF) 2016-11-11 0.63 0.7991 0.7991 0.8033 -0.5228 -3.1863 -4.04 -8.27 1.04 -7.85 -1.52 -20.10
728 001540 浙商汇金转型驱动混合 2015-07-27 5.34 0.8020 0.8020 0.8040 -0.2488 -0.9877 1.65 -0.99 5.39 15.90 2.04 -19.80
729 001319 农银信息传媒股票 2015-06-24 24.91 0.8039 0.8039 0.8057 -0.2234 -1.1558 -1.26 -0.81 5.65 16.32 0.01 -19.61
730 001301 大成睿景灵活配置混合C 2015-05-26 5.84 0.8020 0.8020 0.8060 -0.4963 -1.2315 5.11 5.67 12.80 19.35 3.48 -19.80
731 150236 鹏华证券分级B 2015-05-06 8.47 0.8480 0.1820 0.8060 5.2109 16.6437 16.80 -3.85 -6.19 -4.72 25.44 -81.80
732 159945 广发中证全指能源ETF 2015-06-25 1.57 0.8116 0.8116 0.8073 0.5326 -1.0606 7.13 5.94 6.59 13.97 5.33 -18.84
733 150185 申万菱信中证环保产业指数分级B 2014-05-30 2.20 0.8027 2.2018 0.8078 -0.6313 -4.5655 -5.53 -14.61 5.07 0.11 -3.80 -19.47
734 004870 融通创业板指数C 2017-07-05 0.01 0.8050 0.8050 0.8090 -0.4944 -2.8951 -3.59 -8.42 -2.19 -- -1.23 -9.96
735 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 2007-04-25 12.84 0.8070 0.9360 0.8090 -0.2472 -1.3447 -0.74 -5.06 0.88 -4.27 -0.49 -8.04
736 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 2014-11-27 0.17 0.8020 1.8230 0.8100 -0.9877 9.1156 54.23 63.01 53.35 93.72 41.20 62.09
737 161613 融通创业板指数A 2012-04-06 5.83 0.8070 2.0670 0.8110 -0.4932 -2.8881 -3.58 -8.30 -1.94 -11.22 -1.22 93.50
738 163007 长信利众债券(LOF)A 2016-06-24 2.12 0.8120 1.0720 0.8122 -0.0246 0.0123 3.80 3.24 3.64 5.37 3.72 7.30
739 150282 长盛中证金融地产分级B 2015-06-16 2.93 0.8250 0.8250 0.8130 1.4760 12.7049 23.32 29.72 35.25 81.32 26.53 -17.50
740 165524 信诚中证智能家居指数分级 2015-06-26 0.66 0.8130 0.5340 0.8130 0.0000 -4.1274 -5.36 -8.15 0.11 -3.93 -3.33 -46.58
741 050024 博时上证自然资源ETF联接 2012-04-10 0.72 0.8174 0.8174 0.8131 0.5288 -2.0491 6.86 4.30 7.94 22.07 3.26 -18.24
742 160137 南方中证互联网指数分级 2015-07-01 2.90 0.8168 0.8910 0.8149 0.2332 -0.5600 0.33 1.86 12.41 20.22 1.81 -10.90
743 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2006-07-18 27.89 0.8130 4.2760 0.8150 -0.2454 -1.6929 2.15 9.12 19.05 33.61 1.19 442.97
744 519059 海富通双福分级债券 2014-05-06 1.08 0.8150 1.1560 0.8150 0.0000 -0.1225 -0.12 -0.61 -1.08 -3.11 -0.12 15.58
745 002669 华商万众创新混合 2016-06-28 1.34 0.8160 0.8160 0.8160 0.0000 0.1227 2.13 0.99 -6.96 -16.56 3.29 -18.40
746 512100 南方中证1000ETF 2016-09-29 1.23 0.8147 0.8147 0.8165 -0.2205 -2.5245 -1.88 -8.14 -1.63 -8.44 -0.91 -18.53
747 001209 前海开源一带一路混合A 2015-04-29 2.73 0.8160 0.8160 0.8170 -0.1224 -2.8571 -7.80 -12.26 -14.29 -17.58 -4.67 -18.40
748 004224 南方军工改革灵活配置混合 2017-03-08 5.94 0.8271 0.8271 0.8171 1.2238 -1.7579 -5.19 -11.08 -5.31 -- -1.42 -17.29
749 001193 中金消费升级股票 2015-06-24 2.90 0.8130 0.8130 0.8180 -0.6112 -2.8674 -3.10 -8.14 2.78 -1.93 -2.40 -18.70
750 150091 万家中证创业成长指数分级B 2012-08-02 0.06 0.8028 2.0063 0.8185 -1.9181 -8.3771 -9.47 -24.06 -10.96 -6.00 -7.58 -63.62
751 519929 长信电子信息量化混合 2016-07-27 5.58 0.8220 0.8220 0.8200 0.2439 -2.7219 -2.84 -8.67 -2.72 -7.74 -1.44 -17.80
752 001475 易方达国防军工混合 2015-06-19 45.81 0.8290 0.8290 0.8210 0.9744 -4.4931 -6.96 -10.67 -0.96 -0.12 -5.04 -17.10
753 001559 天弘医疗健康混合C 2015-06-30 1.33 0.8238 0.8238 0.8228 0.1215 -1.8351 3.75 -0.52 2.78 12.33 1.72 -17.62
754 003208 东兴量化多策略混合 2016-10-27 0.21 0.8227 0.8227 0.8231 -0.0486 -0.7719 -0.21 -10.87 -8.07 -6.05 0.07 -17.73
755 150234 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B 2015-05-29 0.04 0.8304 0.0394 0.8235 0.8379 -3.5876 -6.86 -22.86 -18.42 -59.96 -0.61 -96.06
756 000061 华夏盛世混合 2009-12-11 16.11 0.8130 0.8130 0.8240 -1.3350 -6.7661 -8.14 -17.55 -9.57 -17.71 -6.87 -18.70
757 001300 大成睿景灵活配置混合A 2015-05-26 10.60 0.8200 0.8200 0.8240 -0.4854 -1.2048 5.26 5.81 13.26 20.23 3.40 -18.00
758 150318 交银中证互联网金融指数分级B 2015-06-26 0.02 0.8320 0.2180 0.8240 0.9709 -2.2327 -5.35 -12.51 2.59 -14.58 4.65 -78.19
759 001959 华商乐享互联混合 2015-12-18 2.45 0.8190 0.8190 0.8260 -0.8475 -3.3058 -2.85 -3.08 1.49 -3.99 -3.87 -18.10
760 001455 景顺长城中证500ETF联接 2015-06-29 3.90 0.8250 0.8250 0.8270 -0.2418 -1.9025 0.36 -2.71 4.70 4.83 0.36 -17.50
761 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF) 2016-05-25 11.22 0.8270 0.8270 0.8270 0.0000 -1.3126 -2.59 -7.29 -0.72 -12.95 -1.55 -17.30
762 164703 汇添富纯债债券(LOF) 2013-11-06 3.80 0.8280 1.5860 0.8270 0.1209 0.1209 0.61 0.24 1.18 2.69 0.49 56.37
763 163005 长信利众债券(LOF)C 2016-02-05 8.02 0.8270 1.0370 0.8272 -0.0242 0.0121 0.23 -0.37 -0.08 1.41 0.16 3.72
764 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 2013-02-06 3.74 0.8158 2.8308 0.8274 -1.4020 9.9609 60.50 67.07 67.14 83.66 46.07 145.96
765 150288 中融国证钢铁行业指数分级B 2015-06-19 1.39 0.8350 0.1420 0.8280 0.8454 0.9674 6.91 8.72 8.30 25.19 8.87 -85.75
766 001558 天弘医疗健康混合A 2015-06-30 0.17 0.8294 0.8294 0.8283 0.1328 -1.8229 3.78 -0.46 2.90 12.60 1.73 -17.06
767 001118 华宝事件驱动混合 2015-04-08 34.84 0.8260 0.8260 0.8290 -0.3619 0.6090 4.69 6.58 12.53 18.34 4.56 -17.40
768 002182 东兴蓝海财富混合 2015-12-23 1.12 0.8250 0.8250 0.8290 -0.4825 -0.8413 0.24 -1.90 7.42 11.04 1.35 -17.50
769 519956 长信睿进混合C 2015-07-06 0.41 0.8250 0.8250 0.8290 -0.4825 -2.7123 -4.07 -9.04 -8.74 -9.84 -2.71 -17.50
770 398011 中海分红增利混合 2005-06-16 6.39 0.8256 2.2256 0.8308 -0.6259 0.2672 4.72 6.54 20.16 42.84 4.33 195.97
771 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 2015-05-25 0.01 0.8380 0.8380 0.8320 0.7212 -0.1192 0.84 -6.05 -6.89 -8.81 1.21 -16.20
772 002656 南方创业板ETF联接A 2016-05-20 3.27 0.8286 0.8286 0.8330 -0.5282 -2.9629 -3.63 -8.32 1.31 -4.77 -1.25 -17.14
773 001030 天弘云端生活优选混合 2015-03-17 4.37 0.8291 0.8291 0.8331 -0.4801 -1.6839 1.52 5.20 8.55 16.69 1.74 -17.09
774 398041 中海量化策略混合 2009-06-24 0.68 0.8340 1.3710 0.8350 -0.1198 -5.4422 -7.95 -10.90 -1.65 -5.23 -5.55 25.33
775 110005 易方达积极成长混合 2004-09-09 29.56 0.8353 4.8999 0.8356 -0.0359 -0.0957 2.32 4.46 11.98 26.45 1.98 577.86
776 001365 大成正向回报灵活配置混合 2015-07-08 2.35 0.8340 0.8340 0.8360 -0.2392 -1.0676 3.86 7.06 17.30 31.75 1.96 -16.60
777 160638 鹏华一带一路分级 2015-05-18 8.17 0.8360 0.5690 0.8360 0.0000 0.7229 3.21 2.08 1.87 6.68 2.70 -42.78
778 690008 民生中证内地资源主题指数 2012-03-08 1.75 0.8420 0.8420 0.8360 0.7177 -2.7714 6.18 1.45 4.47 22.74 1.81 -15.80
779 510410 博时上证自然资源ETF 2012-04-10 1.26 0.8421 0.8421 0.8374 0.5613 -2.0814 7.33 4.71 9.42 24.53 3.50 -15.78
780 530001 建信恒久价值混合 2005-12-01 12.02 0.8322 3.0712 0.8379 -0.6803 -1.1991 2.46 3.06 10.40 12.52 2.61 359.76
781 001219 上投摩根动态多因子混合 2015-06-02 8.55 0.8370 0.8370 0.8380 -0.1193 0.0000 3.98 3.85 9.27 -0.71 3.33 -16.30
782 160630 鹏华中证国防指数分级 2014-11-13 89.08 0.8470 1.1410 0.8380 1.0740 -3.6405 -9.02 -13.70 -9.70 -25.16 -4.94 -26.34
783 161031 富国中证工业4.0指数分级 2015-06-15 21.11 0.8420 0.5180 0.8380 0.4773 -3.5510 -4.32 -8.20 -0.01 -2.05 -2.55 -48.56
784 001143 华商量化进取混合 2015-04-09 31.48 0.8400 0.8400 0.8390 0.1192 1.3269 7.42 10.09 16.18 22.45 6.87 -16.00
785 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 2016-08-25 0.20 0.8431 0.8431 0.8398 0.3930 -1.5070 -1.15 -11.16 -6.13 -12.38 0.29 -15.01
786 001027 前海开源中证大农业指数增强 2015-02-13 1.00 0.8340 0.8340 0.8420 -0.9501 0.8464 4.51 6.38 16.97 8.88 4.51 -16.60
787 000996 中银新动力股票 2015-02-13 22.28 0.8410 0.8410 0.8440 -0.3554 -1.8670 -2.21 0.96 4.86 7.68 -0.47 -15.90
788 001398 华泰柏瑞健康生活混合 2015-06-18 9.04 0.8420 0.8420 0.8440 -0.2370 -2.7714 -2.77 -0.35 16.62 29.34 -2.32 -15.80
789 050008 博时第三产业混合 2007-04-12 23.20 0.8390 3.0810 0.8440 -0.5924 -3.2295 -0.47 -0.24 8.40 6.34 -1.06 48.74
790 502003 易方达军工分级 2015-07-08 2.22 0.8545 0.5496 0.8452 1.1003 -2.7651 -6.64 -11.11 -4.85 -19.28 -3.56 -45.04
791 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 2013-08-29 9.64 0.8439 1.5260 0.8466 -0.3189 -1.6319 1.85 2.79 13.35 18.61 1.33 51.15
792 004343 南方创业板ETF联接C 2017-02-23 0.24 0.8427 0.8427 0.8473 -0.5429 -2.9818 -3.67 -8.41 1.09 -- -1.28 -7.54
793 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 2015-08-06 4.38 0.8440 0.8440 0.8480 -0.4717 -0.9390 1.20 -4.20 -4.42 -13.61 -1.06 -15.60
794 004065 中融量化多因子混合A 2016-12-29 0.50 0.8506 0.8506 0.8514 -0.0940 -2.2074 0.21 -5.95 -3.05 -12.05 1.48 -14.94
795 580001 东吴嘉禾优势精选混合 2005-02-01 8.34 0.8516 2.5716 0.8514 0.0235 -3.7631 -6.15 -3.95 2.85 11.02 -4.07 241.88
796 002305 光大保德信风格轮动混合 2016-02-04 0.71 0.8520 0.8520 0.8520 0.0000 0.8284 2.90 -6.37 -3.40 -16.06 3.40 -14.80
797 001534 华宝万物互联混合 2015-06-30 4.11 0.8490 0.8490 0.8530 -0.4689 -1.5081 -0.70 1.92 10.26 14.11 0.00 -15.10
798 560005 益民多利债券 2008-05-21 0.20 0.8534 0.9744 0.8534 0.0000 0.0234 0.12 0.15 0.22 0.55 0.09 -4.10
799 001351 诺安中证500ETF联接 2015-06-09 1.54 0.8518 0.8518 0.8540 -0.2576 -1.8890 0.14 -3.53 2.38 2.26 0.19 -14.82
800 001416 嘉实事件驱动股票 2015-06-09 79.76 0.8530 0.8530 0.8540 -0.1171 -1.5012 0.95 1.43 5.31 9.64 1.43 -14.70
801 150326 工银中证高铁产业指数分级B 2015-07-23 0.11 0.8432 0.1670 0.8548 -1.3570 -1.0329 -1.16 -7.74 -12.63 -22.04 -0.50 -83.30
802 001220 民生加银研究精选混合 2015-05-27 10.17 0.8540 0.8540 0.8560 -0.2336 -1.7261 0.83 0.59 4.40 8.51 0.83 -14.60
803 001628 招商体育文化休闲股票 2015-08-18 0.67 0.8540 0.8540 0.8560 -0.2336 -1.1574 0.59 -1.50 12.52 14.32 0.71 -14.60
804 002977 广发可选消费联接C 2016-07-06 0.03 0.8526 0.8526 0.8567 -0.4786 -1.8646 1.48 -1.66 4.69 8.92 1.55 8.35
805 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 2017-03-13 0.95 0.8558 0.8558 0.8567 -0.1051 -0.7768 -0.90 -9.74 -6.10 -- 1.06 -14.42
806 502055 长盛中证证券公司分级B 2015-08-13 1.86 0.9010 0.9010 0.8570 5.1342 15.8098 15.96 -3.94 -7.11 -8.34 24.10 -9.90
807 001133 广发可选消费联接A 2015-04-15 4.27 0.8532 0.8532 0.8572 -0.4666 -1.8521 1.51 -1.59 4.85 9.27 1.57 -14.68
808 002978 广发医药卫生联接C 2016-07-06 0.37 0.8560 0.8560 0.8589 -0.3376 -1.4960 1.21 0.22 9.66 11.65 0.96 9.37
809 398031 中海蓝筹混合 2008-12-03 1.18 0.8544 2.0594 0.8596 -0.6049 0.4467 5.21 7.23 14.45 33.38 4.44 135.46
810 040002 华安中国A股增强指数 2002-11-08 27.84 0.8630 4.0320 0.8610 0.2323 0.2323 3.98 6.41 12.07 27.68 3.98 426.87
811 519957 长信睿进混合A 2015-07-06 0.06 0.8580 0.8580 0.8620 -0.4640 -2.7211 -4.03 -7.64 -7.14 -7.84 -2.61 -14.20
812 161625 融通可转债债券C 2013-03-26 0.69 0.8726 0.9826 0.8623 1.1945 2.6588 5.04 -1.23 -1.46 3.06 5.82 -6.05
813 001180 广发医药卫生联接A 2015-05-06 8.38 0.8598 0.8598 0.8627 -0.3362 -1.4782 1.25 0.33 9.84 12.00 0.99 -14.02
814 519087 新华优选分红混合 2005-09-16 14.12 0.8557 3.5735 0.8631 -0.8574 0.7654 9.34 13.62 22.10 19.24 7.19 538.19
815 160813 长盛同盛成长优选混合(LOF) 2014-11-05 2.40 0.8640 3.3200 0.8640 0.0000 2.0071 4.35 5.75 7.06 11.92 3.35 -6.24
816 000971 诺安新经济股票 2015-01-26 4.67 0.8650 0.8650 0.8650 0.0000 -1.2557 -0.69 -4.63 -3.24 -10.27 -0.12 -13.50
817 000965 汇丰晋信新动力混合 2015-02-11 3.20 0.8648 0.8648 0.8655 -0.0809 -3.4714 -6.78 -5.49 4.55 8.22 -4.07 -13.52
818 502038 大成中证互联网金融指数分级B 2015-06-29 0.03 0.8741 0.2547 0.8664 0.8887 -2.1931 -5.16 -12.14 2.29 -11.53 4.45 -74.53
819 005036 银华信息科技量化股票发起式C 2017-09-15 0.02 0.8685 0.8685 0.8673 0.1384 -3.8312 -5.75 -13.80 -- -- -3.34 -13.15
820 004344 南方大数据100指数C 2017-02-23 0.03 0.8681 0.8681 0.8678 0.0346 -0.3901 2.50 -1.56 -0.17 -- 2.29 -3.56
821 001276 建信新经济灵活配置混合 2015-05-26 6.30 0.8630 0.8630 0.8680 -0.5760 -1.2586 3.35 3.98 7.07 14.91 2.74 -13.70
822 001457 华商新常态混合 2015-06-29 4.72 0.8610 1.1110 0.8680 -0.8065 -3.6913 -3.04 -1.82 2.01 -5.38 -4.33 8.93
823 160640 鹏华新能源分级 2015-05-29 0.56 0.8700 0.5370 0.8680 0.2304 -3.6545 -3.12 -8.23 1.52 5.11 -3.97 -46.39
824 005035 银华信息科技量化股票发起式A 2017-09-15 0.13 0.8696 0.8696 0.8684 0.1382 -3.8479 -5.73 -13.72 -- -- -3.35 -13.04
825 001277 博时国企改革股票 2015-05-20 17.86 0.8700 0.8700 0.8690 0.1151 0.8111 5.45 2.84 5.58 10.69 4.82 -13.00
826 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 2015-05-25 3.37 0.8750 0.8750 0.8690 0.6904 -0.1142 0.81 -6.12 -7.21 -8.85 1.16 -12.50
827 160643 鹏华空天一体军工指数(LOF) 2017-06-13 0.56 0.8785 0.8785 0.8698 1.0002 -4.1880 -10.25 -14.23 -9.98 -- -5.34 -12.16
828 000536 前海开源可转债债券 2014-03-25 0.52 0.8700 1.2400 0.8700 0.0000 1.0453 4.82 1.99 6.62 15.54 3.57 24.21
829 000603 易方达创新驱动混合 2015-02-13 25.30 0.8730 0.8730 0.8700 0.3448 -3.9604 -5.11 -9.35 -0.46 0.81 -4.07 -12.70
830 001113 南方大数据100指数A 2015-04-24 56.38 0.8704 0.8704 0.8702 0.0230 -0.3891 2.53 -1.48 0.02 1.61 2.29 -12.96
831 161030 富国中证体育产业指数分级 2015-06-25 1.52 0.8730 0.5780 0.8730 0.0000 -4.7983 -3.11 -13.21 -9.85 -24.52 -0.57 -43.47
832 502032 中海中证高铁产业指数分级B 2015-07-31 0.03 0.8610 0.1430 0.8730 -1.3746 -1.0345 -1.37 -7.72 -12.68 -20.65 -0.69 -75.70
833 161624 融通可转债债券A 2013-03-26 0.06 0.8835 0.9935 0.8731 1.1912 2.6729 5.08 -1.13 -1.25 3.48 5.85 -4.92
834 160805 长盛同智优势混合(LOF) 2007-01-05 7.88 0.8717 2.4519 0.8736 -0.2175 -0.8079 2.56 5.89 5.69 6.45 1.54 92.66
835 161903 万家行业优选混合(LOF) 2005-07-15 1.63 0.8764 2.6822 0.8744 0.2287 2.8035 6.06 -0.74 4.53 10.51 6.93 258.98
836 003975 中信建投睿泰混合C 2017-02-14 -- 0.8721 0.8721 0.8745 -0.2744 -1.5577 -0.37 -4.11 1.71 -- 0.90 -12.79
837 202007 南方隆元产业主题混合 2007-11-09 27.63 0.8690 0.8690 0.8750 -0.6857 -1.4739 1.76 6.63 12.56 25.40 1.16 -16.25
838 003974 中信建投睿泰混合A 2017-02-14 0.36 0.8729 0.8729 0.8753 -0.2742 -1.5452 -0.35 -4.09 1.77 -- 0.91 -12.71
839 004314 前海开源沪港深新硬件混合A 2017-03-13 -- 0.8726 0.8726 0.8753 -0.3085 -4.5400 -10.93 -17.33 -15.05 -- -6.57 -12.74
840 001373 易方达新丝路混合 2015-05-27 146.46 0.8710 0.8710 0.8760 -0.5708 -2.5727 1.99 4.94 18.02 32.37 2.11 -12.90
841 090016 大成消费主题混合 2011-11-08 0.36 0.8730 1.1300 0.8770 -0.4561 -0.3425 0.92 -0.23 8.72 10.09 0.00 9.84
842 004640 华夏节能环保股票 2017-08-11 4.20 0.8733 0.8733 0.8774 -0.4673 -2.9343 -5.66 -13.16 -- -- -5.07 -12.67
843 002634 华宝未来主导混合 2016-11-04 1.64 0.8750 0.8750 0.8780 -0.3417 -1.1299 -0.79 -4.58 -1.57 -2.02 0.23 -12.50
844 000676 中海惠祥分级债券B 2014-08-29 29.43 0.8790 1.0830 0.8790 0.0000 0.0000 0.23 -1.35 -0.79 -2.22 0.23 5.83
845 164908 交银中证环境治理指数(LOF) 2016-07-19 1.49 0.8750 0.8750 0.8790 -0.4551 -3.3149 -3.63 -11.62 -4.68 -6.01 -3.63 -8.09
846 000674 中海惠祥分级债券 2014-08-29 29.61 0.8800 0.9900 0.8800 0.0000 0.0000 0.23 -1.35 -1.01 -10.01 0.23 -2.20
847 001037 国投瑞银锐意改革混合 2015-03-31 13.73 0.8780 0.8780 0.8810 -0.3405 -2.6608 -6.10 -11.22 -3.94 4.28 -4.15 -12.20
848 163119 申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF) 2016-10-10 0.80 0.8827 0.8827 0.8829 -0.0227 -1.2640 -0.37 -4.96 6.89 0.81 0.34 -11.73
849 000690 前海开源大海洋混合 2014-07-31 0.60 0.8920 0.8920 0.8830 1.0193 -3.5676 -7.37 -11.16 -5.41 -18.01 -4.80 -10.80
850 000823 银华高端制造业混合 2014-11-13 3.89 0.8820 0.8820 0.8850 -0.3390 -3.1833 -0.90 -1.01 9.43 16.98 0.23 -11.80
851 004347 南方中证500信息技术ETF联接C 2017-02-23 0.02 0.8848 0.8848 0.8857 -0.1016 -5.1865 -6.67 -8.06 2.35 -- -4.63 -5.31
852 001553 天弘中证证券保险指数C 2015-06-30 1.01 0.8988 0.8988 0.8858 1.4676 5.5425 4.93 5.84 8.41 21.59 8.26 -10.12
853 001766 上投摩根医疗健康股票 2015-10-21 1.54 0.8860 0.8860 0.8860 0.0000 -1.1161 1.49 1.49 10.47 17.35 1.14 -11.40
854 202009 南方盛元红利混合 2008-03-21 11.18 0.8830 1.4530 0.8860 -0.3386 0.0000 4.25 3.76 2.56 6.64 4.75 49.36
855 002900 南方中证500信息技术ETF联接A 2016-08-17 0.93 0.8858 0.8858 0.8866 -0.0902 -5.1708 -6.63 -7.97 2.57 1.18 -4.62 -11.42
856 150336 融通军工分级B 2015-07-01 0.35 0.9070 0.2380 0.8880 2.1396 -5.9129 -12.79 -34.24 -17.05 -56.64 -7.26 -76.19
857 159930 汇添富中证能源ETF 2013-08-23 0.14 0.8975 0.8975 0.8884 1.0243 -0.6971 7.90 8.16 5.01 8.93 6.63 -9.42
858 002251 华夏军工安全混合 2016-03-22 2.03 0.8960 0.8960 0.8900 0.6742 -3.5522 -7.91 -12.16 -5.19 -13.93 -5.19 -10.40
859 150149 信诚中证800医药指数分级B 2013-08-16 0.45 0.8810 1.9110 0.8900 -1.0112 -3.3991 4.51 7.44 35.54 68.45 2.68 78.87
860 001197 长盛转型升级混合 2015-04-21 32.42 0.8890 0.8890 0.8910 -0.2245 -0.2245 -0.11 3.37 9.08 16.06 -0.34 -11.10
861 519019 大成景阳领先混合 2007-12-11 19.91 0.8880 4.3470 0.8910 -0.3367 -1.4736 3.56 10.39 19.53 35.68 0.21 56.24
862 001552 天弘中证证券保险指数A 2015-06-30 1.20 0.9048 0.9048 0.8917 1.4691 5.5530 4.94 5.91 8.55 21.91 8.28 -9.52
863 005117 金信价值精选混合A 2017-09-01 0.09 0.8919 0.8919 0.8923 -0.0448 -3.3694 -0.93 -7.20 -- -- -2.26 -10.81
864 005118 金信价值精选混合C 2017-09-01 0.01 0.8918 0.8918 0.8923 -0.0560 -3.3698 -0.92 -7.20 -- -- -2.24 -10.82
865 004542 民生加银鑫泰纯债债券C 2017-09-01 -- 0.8929 0.8929 0.8928 0.0112 0.0897 0.43 2.73 -- -- 0.27 -10.74
866 001600 天弘中证高端装备制造指数C 2015-07-08 0.23 0.8934 0.8934 0.8929 0.0560 -3.0073 -4.05 -5.29 2.11 3.91 -3.36 -10.66
867 002345 华夏高端制造混合 2016-05-11 1.97 0.8750 0.8750 0.8930 -2.0157 -5.6095 -5.91 -12.32 -5.30 -9.79 -4.37 -12.50
868 162209 泰达宏利市值优选混合 2007-08-03 14.00 0.8935 0.8935 0.8936 -0.0112 -1.6294 2.13 5.71 8.88 25.58 1.73 -10.63
869 162412 华宝中证医疗指数分级 2015-05-21 2.61 0.8914 0.3533 0.8948 -0.3800 -0.7129 1.70 -3.98 6.95 -2.51 1.24 -64.67
870 000297 鹏华可转债债券 2015-02-03 0.47 0.9010 0.9010 0.8950 0.6704 1.8079 6.12 4.77 6.12 8.82 5.26 -9.90
871 519181 万家和谐增长混合 2006-11-30 19.11 0.8938 2.3540 0.8952 -0.1564 2.5000 8.80 5.75 13.62 32.91 8.54 148.24
872 560003 益民创新优势混合 2007-07-11 8.95 0.8937 0.9137 0.8954 -0.1899 0.5174 5.66 6.06 3.14 8.49 3.98 -9.24
873 630001 华商领先企业混合 2007-05-15 27.38 0.8987 2.3597 0.8954 0.3686 0.8529 1.30 -3.21 0.85 -0.61 2.86 125.84
874 150300 华安中证银行指数分级B 2015-06-09 4.58 0.9135 0.9135 0.8955 2.0101 13.1409 22.78 20.71 22.21 58.29 23.78 -8.65
875 512560 易方达中证军工ETF 2017-07-14 0.42 0.9058 0.9058 0.8957 1.1276 -2.9257 -6.82 -11.84 -9.45 -- -3.83 -9.45
876 002080 前海开源一带一路混合C 2015-11-16 0.04 0.8960 0.8960 0.8970 -0.1115 -2.8200 -7.82 -12.24 -14.18 -16.96 -4.68 -10.40
877 001039 嘉实先进制造股票 2015-04-24 21.87 0.8960 0.8960 0.8980 -0.2227 -3.1351 -1.97 -2.93 5.04 16.21 -2.18 -10.40
878 162211 泰达宏利品质生活混合 2009-04-09 0.62 0.8970 1.3570 0.8980 -0.1114 -0.5543 1.70 -1.97 4.30 8.60 1.47 34.26
879 161908 万家添利债券(LOF) 2011-06-02 0.58 0.8985 1.4984 0.8983 0.0223 0.0223 0.44 -0.49 -0.54 0.77 0.30 54.22
880 001599 天弘中证高端装备制造指数A 2015-07-08 0.17 0.8999 0.8999 0.8994 0.0556 -2.9967 -4.02 -5.22 2.25 4.22 -3.35 -10.01
881 001004 新华稳健回报混合发起式 2015-05-29 4.22 0.8940 0.8940 0.9000 -0.6667 0.9029 6.81 8.23 14.18 13.16 6.30 -10.60
882 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 2016-12-29 0.84 0.8963 0.8963 0.9000 -0.4111 -3.3430 -3.44 -10.65 -3.22 -10.24 -3.40 -10.37
883 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 2015-03-27 12.76 0.9460 0.1100 0.9010 4.9945 15.0852 15.51 -4.64 -7.71 -8.16 23.02 -89.03
884 398021 中海能源策略混合 2007-03-13 18.86 0.8944 1.2044 0.9013 -0.7656 -0.3121 3.61 6.69 24.97 39.16 2.76 31.33
885 150284 申万菱信中证申万医药生物指数分级B 2015-06-19 0.52 0.8941 0.8941 0.9015 -0.8209 -3.0891 4.04 4.20 28.57 40.78 2.73 -10.60
886 350002 天治低碳经济混合 2005-01-12 0.43 0.8980 3.4230 0.9016 -0.3993 -0.3108 3.22 6.49 14.00 32.82 2.90 218.13
887 501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 2016-10-14 11.06 0.9010 0.9010 0.9020 -0.1109 -1.2061 -0.99 -9.26 -9.90 -9.90 0.11 -9.90
888 671010 西部利得策略优选混合 2011-01-25 2.73 0.9040 0.9040 0.9020 0.2217 -0.1105 1.23 -0.33 2.96 7.88 1.57 -9.60
889 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 2016-12-29 0.49 0.8985 0.8985 0.9022 -0.4101 -3.3455 -3.46 -10.63 -3.14 -10.14 -3.41 -10.29
890 502013 长盛中证申万一带一路分级 2015-05-29 14.31 0.9030 0.5760 0.9030 0.0000 0.7812 3.91 5.66 8.50 17.42 3.32 -42.43
891 001702 东方创新科技混合 2015-09-08 0.52 0.9051 0.9051 0.9038 0.1438 -3.3839 -6.59 -7.77 0.27 4.45 -4.68 -9.49
892 001667 南方转型混合 2016-08-17 6.04 0.9010 0.9010 0.9040 -0.3319 0.6704 3.09 5.26 0.78 0.90 4.04 -9.90
893 003145 中融竞争优势股票 2016-09-07 1.10 0.9037 0.9037 0.9050 -0.1436 -2.7861 -3.68 -10.96 -1.60 9.30 -2.80 -9.63
894 001385 东方新思路灵活配置混合C 2015-06-25 2.56 0.9013 0.9013 0.9070 -0.6284 -1.0973 2.53 3.08 6.37 20.13 2.56 -9.87
895 001808 银华互联网主题灵活配置混合 2015-11-18 1.36 0.9010 0.9010 0.9070 -0.6615 -2.3835 -2.07 -0.77 7.52 17.01 -0.77 -9.90
896 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 2014-11-27 0.68 0.9030 1.4890 0.9070 -0.4410 3.9125 18.82 21.55 19.98 31.15 15.03 48.81
897 001266 国投瑞银招财混合 2015-06-03 2.53 0.9205 0.9525 0.9071 1.4772 -4.2940 -8.74 -11.01 -7.82 -7.62 -6.44 -5.04
898 001614 东方区域发展混合 2016-09-07 0.31 0.9119 0.9119 0.9077 0.4627 5.1909 8.35 0.20 1.54 -4.38 9.18 -8.81
899 002862 金信量化精选混合 2016-07-01 2.25 0.9100 0.9100 0.9080 0.2203 -0.7634 -0.66 -2.05 -0.11 9.77 -0.44 -9.00
900 160633 鹏华证券分级 2015-05-06 8.47 0.9290 0.6070 0.9080 2.3128 7.0277 7.27 -1.14 -1.65 0.22 10.33 -39.52
901 373010 上投摩根双息平衡混合A 2006-04-26 22.94 0.9028 2.9960 0.9083 -0.6055 -2.1461 -3.86 -9.69 -5.24 13.93 -2.05 308.52
902 001557 天弘量化驱动股票C 2015-06-30 0.98 0.9085 0.9085 0.9085 0.0000 3.5328 16.25 18.11 18.76 20.65 14.09 -9.15
903 004435 博时逆向投资混合C 2017-04-14 0.42 0.9081 0.9081 0.9086 -0.0550 -0.5367 3.89 0.99 -3.52 -- 2.34 -9.24
904 003377 广发中债7-10年国开债指数C 2016-09-26 0.05 0.9084 0.9084 0.9087 -0.0330 -0.4929 -1.26 -3.68 -4.18 -5.29 -1.10 -9.17
905 001188 鹏华改革红利股票 2015-04-28 18.83 0.9070 0.9070 0.9090 -0.2200 -0.9825 0.33 5.34 11.98 17.18 -0.11 -9.30
906 450001 国富中国收益混合 2005-06-01 3.20 0.9059 2.7481 0.9092 -0.3630 0.0884 2.55 2.86 7.47 14.29 2.38 291.37
907 160814 长盛中证金融地产分级 2015-06-16 2.93 0.9160 0.9940 0.9100 0.6593 5.4085 9.57 12.27 14.87 29.01 10.63 -0.62
908 161910 万家中证创业成长指数分级 2012-08-02 0.08 0.9027 1.6641 0.9105 -0.8567 -3.8556 -4.23 -11.63 -3.92 -0.18 -3.40 22.57
909 161719 招商可转债分级债券 2014-07-31 0.31 0.9120 1.3630 0.9110 0.1098 0.3300 1.56 -3.10 -2.39 -5.52 2.24 25.43
910 020011 国泰沪深300指数 2007-11-11 22.00 0.9143 1.3089 0.9114 0.3182 1.3412 5.87 8.06 13.75 28.97 5.97 -8.28
911 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 2017-01-06 -- 0.9117 0.9117 0.9114 0.0329 -0.1861 -0.26 -2.08 -2.68 -6.66 -0.28 -7.40
912 000897 鑫元半年定期开放债券C 2014-12-02 0.08 0.9112 0.9712 0.9117 -0.0548 -0.1534 0.35 0.42 0.69 1.13 0.42 -3.70
913 004434 博时逆向投资混合A 2017-04-14 5.54 0.9118 0.9118 0.9123 -0.0548 -0.5237 3.93 1.11 -3.27 -- 2.37 -8.87
914 000579 鑫元一年定期开放债券C 2014-04-17 0.11 0.9126 0.9926 0.9125 0.0110 -0.4038 0.11 -0.34 0.62 0.07 0.24 -1.48
915 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 2016-09-27 6.50 0.9126 0.9126 0.9126 0.0000 -0.4581 -1.18 -3.84 -4.24 -5.07 -1.02 -8.74
916 164907 交银中证互联网金融指数分级 2015-06-26 1.24 0.9170 0.6250 0.9130 0.4381 -0.9719 -2.20 -5.24 2.69 -4.38 2.13 -37.53
917 001779 中融稳健添利债券 2015-10-20 0.51 0.9150 0.9150 0.9140 0.1094 -0.3268 -0.54 -0.87 0.33 -2.66 -0.44 -8.50
918 160218 国泰国证房地产行业指数分级 2013-02-06 6.78 0.9092 2.0712 0.9149 -0.6230 4.3019 20.47 22.76 23.90 29.99 16.58 113.65
919 001556 天弘量化驱动股票A 2015-06-30 0.14 0.9150 0.9150 0.9150 0.0000 3.5419 16.28 18.19 18.89 20.94 14.10 -8.50
920 005038 银华新能源新材料量化股票发起式C 2017-09-15 0.45 0.9150 0.9150 0.9159 -0.0983 -3.5115 -1.41 -8.65 -- -- -3.30 -8.51
921 001384 东方新思路灵活配置混合A 2015-06-25 3.54 0.9108 0.9108 0.9164 -0.6111 -1.0753 2.57 3.18 6.59 20.62 2.59 -8.92
922 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 2017-09-15 0.01 0.9151 0.9151 0.9168 -0.1854 -2.5453 -1.68 -8.68 -- -- -1.82 -8.49
923 001404 招商移动互联网产业股票 2015-06-19 20.15 0.9080 0.9080 0.9170 -0.9815 -0.1100 6.82 14.21 24.38 27.17 4.85 -9.20
924 168203 中融国证钢铁行业指数分级 2015-06-19 3.51 0.9200 0.5820 0.9170 0.3272 0.4367 3.25 4.61 5.19 13.49 3.95 -41.43
925 005037 银华新能源新材料量化股票发起式A 2017-09-15 0.41 0.9164 0.9164 0.9173 -0.0981 -3.4962 -1.37 -8.53 -- -- -3.26 -8.37
926 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 2017-09-15 0.13 0.9159 0.9159 0.9175 -0.1744 -2.5742 -1.70 -8.63 -- -- -1.84 -8.41
927 160717 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) 2010-09-30 5.44 0.9202 0.9202 0.9181 0.2287 4.0479 9.51 10.20 12.73 24.00 9.81 -7.95
928 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 2014-05-30 4.33 0.9157 1.5944 0.9182 -0.2723 -2.0118 -2.30 -6.44 3.47 2.59 -1.58 34.79
929 377020 上投摩根内需动力混合 2007-04-13 51.11 0.9180 1.6697 0.9189 -0.0979 -5.4778 -7.22 -9.91 4.16 32.50 -5.66 80.91
930 003376 广发中债7-10年国开债指数A 2016-09-26 3.65 0.9191 0.9191 0.9194 -0.0326 -0.4872 -1.24 -3.58 -4.01 -4.70 -1.08 -8.10
931 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 2016-12-22 0.17 0.9154 0.9154 0.9196 -0.4567 -1.5487 0.55 -3.43 4.21 -4.81 0.32 -6.98
932 002850 南方甑智定期开放混合发起式 2016-07-06 11.65 0.9190 0.9190 0.9210 -0.2172 -0.1087 1.10 -2.96 -3.06 -3.47 1.10 -8.10
933 240018 华宝可转债 2011-04-27 0.47 0.9268 0.9268 0.9215 0.5751 0.3573 0.80 -6.01 -5.65 -3.72 1.61 -7.30
934 001215 博时沪港深优质企业混合A 2015-05-14 9.63 0.9270 0.9270 0.9220 0.5423 0.4334 3.46 8.04 19.00 25.61 1.98 -7.30
935 002973 广发能源联接C 2016-07-06 0.38 0.9273 0.9273 0.9226 0.5094 -0.9718 6.32 4.99 5.39 11.37 4.72 22.32
936 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 2016-12-22 0.49 0.9183 0.9183 0.9226 -0.4661 -1.5439 0.56 -3.40 4.32 -6.05 0.32 -8.17
937 519767 交银科技创新灵活配置混合 2016-05-05 0.86 0.9190 0.9290 0.9230 -0.4334 -2.0256 -2.34 -4.47 6.24 -7.73 -1.08 -7.21
938 163117 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级 2015-05-29 0.46 0.9266 0.3691 0.9231 0.3792 -1.5930 -3.00 -11.25 -8.17 -21.86 -0.15 -63.09
939 000896 鑫元半年定期开放债券A 2014-12-02 1.18 0.9229 0.9829 0.9233 -0.0433 -0.1407 0.39 0.53 0.86 1.53 0.46 -2.47
940 001460 广发能源联接A 2015-07-09 0.54 0.9286 0.9286 0.9240 0.4978 -0.9916 6.32 5.01 5.43 11.53 4.71 -7.14
941 163001 长信医疗保健混合(LOF) 2010-03-26 1.02 0.9140 1.4540 0.9240 -1.0823 -1.9313 1.67 -3.89 3.98 -1.08 0.00 44.87
942 003416 招商财经大数据股票 2016-11-02 0.35 0.9261 0.9261 0.9246 0.1622 1.4459 6.55 6.23 10.12 4.27 7.26 -7.39
943 960005 上投摩根双息平衡混合H 2016-01-21 0.01 0.9193 0.9193 0.9249 -0.6055 -2.1501 -3.82 -9.67 -5.20 14.17 -2.06 13.30
944 002919 东吴智慧医疗混合 2016-08-11 2.45 0.9190 0.9190 0.9250 -0.6486 -1.7112 -0.11 0.22 5.39 0.22 -0.33 -8.10
945 004433 南方有色金属联接C 2017-09-08 0.10 0.9278 0.9278 0.9251 0.2919 -3.7152 4.33 -3.28 -- -- -0.62 -7.22
946 000578 鑫元一年定期开放债券A 2014-04-17 0.95 0.9255 1.0055 0.9254 0.0108 -0.3982 0.14 -0.25 0.82 0.49 0.26 -0.11
947 004345 南方深证成份ETF联接C 2017-02-23 0.01 0.9243 0.9243 0.9262 -0.2051 -1.3870 1.87 0.47 8.79 -- 2.14 9.40
948 004432 南方有色金属联接A 2017-09-08 0.19 0.9291 0.9291 0.9265 0.2806 -3.7202 4.37 -3.19 -- -- -0.61 -7.09
949 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 2016-03-08 2.50 0.9269 1.1339 0.9265 0.0432 -0.1723 -0.24 -2.06 -2.65 -5.12 -0.28 -7.31
950 001877 宝盈国家安全沪港深股票 2016-01-20 1.07 0.9400 0.9400 0.9270 1.4024 -0.8439 -1.05 -0.74 2.96 -9.00 0.11 -6.00
951 004671 中融核心成长混合 2017-09-29 6.88 0.9272 0.9272 0.9280 -0.0862 -2.8296 -3.63 -7.34 -- -- -3.75 -7.28
952 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 2016-08-01 16.22 0.9290 0.9290 0.9280 0.1078 -1.0650 -1.17 -8.11 -6.45 -6.26 -0.32 -7.10
953 202017 南方深证成份ETF联接A 2009-12-09 3.34 0.9264 0.9264 0.9283 -0.2047 -1.3734 1.91 0.56 9.01 16.03 2.17 -7.34
954 003472 前海联合添鑫债券C 2016-10-18 -- 0.9286 0.9286 0.9285 0.0108 -0.2899 -0.56 -2.03 -2.13 -2.27 -0.46 -7.14
955 164820 工银中证高铁产业指数分级 2015-07-23 0.41 0.9229 0.6000 0.9286 -0.6138 -0.4101 -0.34 -2.96 -4.78 -8.86 -0.14 -40.42
956 002598 平安大华智能生活混合A 2016-06-08 0.39 0.9270 0.9270 0.9300 -0.3226 -0.7495 5.10 1.53 3.92 0.87 3.00 -7.30
957 512400 南方中证申万有色金属ETF 2017-08-03 1.36 0.9334 0.9334 0.9306 0.3009 -3.9514 4.15 -3.68 -- -- -0.58 -6.66
958 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 2015-03-27 6.72 0.9240 0.9240 0.9310 -0.7519 -1.0707 -- -6.10 0.33 -0.32 0.76 -7.60
959 002599 平安大华智能生活混合C 2016-06-08 0.01 0.9280 0.9280 0.9310 -0.3222 -0.8547 5.10 1.42 4.98 2.09 2.88 -7.20
960 001279 中海积极增利混合 2015-05-20 3.01 0.9340 0.9340 0.9320 0.2146 -3.5124 -3.01 -4.30 9.50 19.28 -3.01 -6.60
961 502053 长盛中证证券公司分级 2015-08-13 1.86 0.9540 1.0110 0.9320 2.3605 6.9507 7.19 -1.17 -2.16 -1.57 10.29 1.08
962 580006 东吴新经济混合 2009-12-30 0.31 0.9270 1.3170 0.9320 -0.5365 -0.6431 -0.75 -4.14 -0.32 3.00 -0.11 28.46
963 501026 财通多策略福享混合 2016-09-18 45.84 0.9306 0.9306 0.9324 -0.1930 -1.8561 0.49 -4.05 -0.73 -4.12 0.38 -6.94
964 000828 泰达转型机遇股票 2014-11-18 1.00 0.9330 1.1530 0.9330 0.0000 -0.8502 1.52 0.97 3.44 17.06 1.74 12.47
965 001792 大成绝对收益混合发起C 2015-09-23 0.03 0.9310 0.9310 0.9330 -0.2144 -0.4278 -- -0.11 0.43 -3.62 0.43 -6.90
966 161015 富国天盈债券(LOF) 2011-05-23 1.89 0.9330 1.5720 0.9330 0.0000 0.1073 0.32 -0.11 0.32 2.30 0.32 68.03
967 003471 前海联合添鑫债券A 2016-10-18 5.04 0.9334 0.9334 0.9333 0.0107 -0.2778 -0.52 -1.91 -1.89 -1.86 -0.44 -6.66
968 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 2017-11-09 0.02 0.9269 0.9269 0.9334 -0.6964 -3.1958 -5.94 -- -- -- -3.50 -7.31
969 004194 招商中证1000指数A 2017-03-03 1.56 0.9336 0.9336 0.9335 0.0107 -1.3629 0.86 -3.90 4.38 -- 1.43 -6.64
970 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 2017-11-09 0.11 0.9271 0.9271 0.9336 -0.6962 -3.2255 -5.95 -- -- -- -3.53 -7.29
971 519947 长信利保债券 2015-11-16 0.64 0.9374 0.9374 0.9336 0.4070 -0.6992 -0.04 -3.19 2.72 0.99 0.64 -6.26
972 004875 融通深证成份指数C 2017-07-05 -- 0.9320 0.9320 0.9340 -0.2141 -1.3757 2.19 1.30 10.43 -- 2.42 7.75
973 161612 融通深证成份指数A 2010-11-15 1.69 0.9330 0.9430 0.9340 -0.1071 -1.2698 2.19 1.41 10.68 18.70 2.30 -5.52
974 502036 大成中证互联网金融指数分级 2015-06-29 0.65 0.9397 0.6576 0.9358 0.4168 -0.9695 -2.23 -5.29 2.46 -3.00 2.17 -34.84
975 001415 信诚新锐混合A 2015-06-11 0.30 0.9360 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.32 0.43 0.54 0.86 0.21 -6.40
976 002580 泰信鑫选混合C 2016-05-05 0.26 0.9350 0.9350 0.9380 -0.3198 -3.0083 -3.81 -5.56 0.65 -6.59 -1.89 -6.87
977 233008 大摩消费领航混合 2010-12-03 1.77 0.9347 0.9347 0.9380 -0.3518 0.6786 2.22 0.94 0.96 2.35 2.73 -6.53
978 501017 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) 2016-05-26 11.16 0.9368 0.9368 0.9381 -0.1386 -0.4463 -0.72 -2.16 -0.59 -3.99 -0.28 -4.74
979 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 2013-03-07 0.06 0.9400 0.9400 0.9390 0.1065 -0.1063 -0.21 -0.63 -1.16 -2.89 -0.21 -6.00
980 501002 长信中证能源互联指数(LOF) 2016-01-21 0.03 0.9430 0.9430 0.9390 0.4260 -4.0692 -4.65 -10.53 -0.11 -5.79 -4.55 -5.70
981 003956 南方现代教育股票 2017-01-25 1.59 0.9366 0.9366 0.9399 -0.3511 -2.4172 -2.47 -5.15 -0.82 -- -1.80 -6.34
982 001970 泰信鑫选混合A 2016-02-04 0.37 0.9370 0.9370 0.9400 -0.3191 -2.9016 -3.70 -5.45 0.75 -6.39 -1.88 -6.30
983 003242 创金合信量化发现混合C 2016-09-27 2.08 0.9404 0.9404 0.9406 -0.0213 -0.8644 1.42 -0.83 4.01 0.80 1.16 -5.96
984 004195 招商中证1000指数C 2017-03-03 0.12 0.9408 0.9408 0.9407 0.0106 -1.3733 0.83 -3.99 4.52 -- 1.41 -5.92
985 167002 平安大华鼎越混合 2016-09-20 6.73 0.9406 0.9406 0.9412 -0.0637 -0.6023 -1.41 -3.17 -1.71 -4.85 -0.04 -5.94
986 004698 博时军工主题股票 2017-07-04 0.92 0.9500 0.9500 0.9430 0.7423 -3.8462 -8.57 -7.04 -5.00 -- -6.40 -5.00
987 004135 申万菱信量化成长混合 2017-03-10 4.31 0.9419 0.9419 0.9433 -0.1484 -1.3821 1.09 -0.29 1.12 -- 0.41 -5.82
988 159955 嘉实创业板ETF 2017-07-14 0.38 0.9403 0.9403 0.9448 -0.4763 -2.9618 -4.00 -7.64 -5.97 -- -1.17 -5.97
989 001763 广发多策略混合 2015-12-09 19.92 0.9470 0.9470 0.9460 0.1057 -0.3158 1.39 -3.17 4.30 5.46 0.85 -5.30
990 001790 国泰智能汽车股票 2017-08-01 9.31 0.9430 0.9430 0.9460 -0.3171 -4.9395 -4.36 -10.36 -- -- -4.17 -5.70
991 002207 前海开源金银珠宝混合C 2015-12-02 1.16 0.9520 0.9520 0.9460 0.6342 -4.2254 1.28 -1.45 -11.85 -14.62 -0.94 -4.80
992 320007 诺安成长混合 2009-03-10 4.97 0.9410 1.3860 0.9460 -0.5285 -1.7745 0.75 -2.99 -0.42 -6.65 0.86 40.94
993 168107 九泰锐华定增混合C 2016-12-19 4.21 0.9409 0.9409 0.9462 -0.5601 -0.4655 1.25 -1.69 -5.43 -5.90 0.49 -5.91
994 001181 南方改革机遇混合 2015-05-19 14.77 0.9470 0.9470 0.9470 0.0000 0.1057 -0.53 -2.07 2.38 2.71 1.50 -5.30
995 002397 中邮增力债券 2016-03-22 0.32 0.9480 0.9480 0.9470 0.1056 0.1056 -1.15 -3.17 -2.77 -2.97 0.53 -5.20
996 004536 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 2017-07-04 1.60 0.9500 0.9500 0.9470 0.3168 -1.0417 -1.04 -4.90 -5.00 -- -0.42 -5.00
997 050022 博时回报灵活配置混合 2011-11-08 6.07 0.9520 1.7530 0.9470 0.5280 0.2105 2.26 7.69 12.93 0.42 1.82 76.28
998 161628 融通军工分级 2015-07-01 0.77 0.9570 0.6710 0.9470 1.0560 -2.8426 -6.27 -10.55 -4.58 -18.95 -3.43 -33.97
999 165519 信诚中证800医药指数分级 2013-08-16 1.76 0.9430 1.5770 0.9470 -0.4224 -1.5658 2.28 4.00 15.28 26.60 1.40 61.54
1000 000788 前海开源中国成长混合 2014-09-29 0.33 0.9480 1.0280 0.9480 0.0000 -2.6694 -7.33 -10.57 -9.02 -11.90 -3.36 1.93
1001 001680 九泰久利灵活配置混合 2016-11-07 30.53 0.9480 0.9490 0.9480 0.0000 -0.4202 2.05 1.83 -1.15 -5.39 2.49 -5.07
1002 150292 中融银行指数分级B 2015-06-05 0.84 0.9660 0.9660 0.9480 1.8987 12.5874 21.51 19.55 20.15 52.13 22.59 -3.40
1003 502030 中海中证高铁产业指数分级 2015-07-31 0.28 0.9420 0.6360 0.9480 -0.6329 -0.4228 -0.42 -3.09 -5.05 -8.38 -0.21 -35.84
1004 000926 中信建投睿信混合A 2015-02-03 0.35 0.9481 0.9481 0.9489 -0.0843 -0.4724 1.54 -2.10 -0.09 -7.50 1.60 -5.19
1005 002863 金信深圳成长混合 2016-12-22 0.12 0.9480 0.9480 0.9490 -0.1054 -4.1456 -9.71 -9.02 -11.65 -4.15 -8.41 -5.20
1006 002383 大成趋势回报灵活配置混合 2016-03-22 1.10 0.9480 0.9480 0.9500 -0.2105 -1.4553 -0.94 -0.32 3.27 6.76 0.11 -5.20
1007 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 2013-03-07 0.04 0.9510 0.9510 0.9500 0.1053 -0.1050 -0.11 -0.21 -0.42 -2.36 -0.11 -4.90
1008 160418 华安中证银行指数分级 2015-06-09 1.64 0.9594 1.0308 0.9503 0.9576 5.9174 9.99 9.83 11.26 25.15 10.25 4.55
1009 001144 大成互联网思维混合 2015-04-21 15.36 0.9490 0.9490 0.9510 -0.2103 -0.7322 1.93 6.03 18.33 34.80 1.39 -5.10
1010 002654 上投摩根策略精选混合 2016-06-16 1.04 0.9460 0.9460 0.9510 -0.5258 -0.9424 -0.53 -5.68 -0.32 2.60 -1.46 -5.40
1011 003598 华商润丰混合 2017-01-25 0.67 0.9490 0.9490 0.9510 -0.2103 -1.2487 -1.15 -5.57 -3.26 -- -0.73 -5.10
1012 519975 长信量化中小盘股票 2015-02-04 14.34 0.9500 1.3500 0.9510 -0.1052 -1.3499 2.81 -2.16 1.50 -6.13 2.93 30.45
1013 003241 创金合信量化发现混合A 2016-09-27 4.82 0.9510 0.9510 0.9512 -0.0210 -0.8549 1.49 -0.64 4.44 1.65 1.20 -4.90
1014 168106 九泰锐华定增混合A 2016-12-19 0.33 0.9460 0.9460 0.9514 -0.5676 -0.4630 1.28 -1.57 -5.19 -5.42 0.52 -5.40
1015 002555 博时沪港深优质企业混合C 2016-03-22 6.68 0.9580 0.9580 0.9520 0.6303 0.5247 3.46 7.88 18.71 25.07 2.02 38.44
1016 005496 创金合信科技成长股票C 2017-12-28 0.05 0.9517 0.9517 0.9520 -0.0315 -2.0986 -- -- -- -- -4.87 -4.83
1017 960001 广发行业领先混合H 2015-12-29 0.05 0.9490 0.9490 0.9520 -0.3151 -1.4538 -0.32 0.85 9.71 30.54 0.74 -6.78
1018 005495 创金合信科技成长股票A 2017-12-28 0.05 0.9520 0.9520 0.9523 -0.0315 -2.0878 -- -- -- -- -4.84 -4.80
1019 003333 泰信智选成长混合 2016-12-21 0.81 0.9441 0.9441 0.9528 -0.9131 -1.0481 -0.68 -6.16 -3.03 -6.10 0.24 -5.59
1020 001753 红土创新新兴产业混合 2015-09-23 1.04 0.9450 0.9450 0.9530 -0.8395 -0.8395 1.07 0.32 2.61 13.31 0.53 -5.50
1021 161027 富国中证全指证券公司指数分级 2015-03-27 14.43 0.9760 0.5960 0.9530 2.4134 6.9003 7.25 -1.26 -2.12 -0.97 10.16 -40.43
1022 003335 中融融信双盈债券C 2016-11-02 1.62 0.9523 0.9523 0.9536 -0.1363 -0.3870 0.63 0.56 2.36 -0.79 0.61 -4.77
1023 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2005-11-03 143.16 0.9491 9.5560 0.9538 -0.4928 -0.3046 3.32 10.31 19.81 30.86 2.47 1402.32
1024 502058 广发医疗指数分级B 2015-07-23 0.08 0.9467 0.2705 0.9539 -0.7548 -1.3649 3.56 -7.42 16.60 -6.48 2.50 -72.94
1025 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 2016-01-21 0.95 0.9540 0.9540 0.9548 -0.0838 -2.0433 -0.09 -2.51 5.93 1.47 0.48 -4.60
1026 001154 北信瑞丰平安中国主题混合 2015-05-05 0.65 0.9620 0.9620 0.9550 0.7330 -1.7365 -4.66 -8.38 -4.37 -8.99 -2.73 -3.80
1027 001791 大成绝对收益混合发起A 2015-09-23 0.84 0.9520 0.9520 0.9550 -0.3141 -0.4184 -- 0.11 0.85 -2.76 0.42 -4.80
1028 002980 华夏创新前沿股票 2016-09-07 3.03 0.9460 0.9460 0.9550 -0.9424 -4.7331 -5.96 -11.75 -1.77 0.85 -5.21 -5.40
1029 003209 鹏华丰达债券 2016-08-30 14.98 0.9561 0.9561 0.9558 0.0314 0.1676 0.02 -1.59 -1.20 -1.24 0.06 -4.39
1030 481006 工银红利混合 2007-07-18 6.52 0.9533 0.9943 0.9559 -0.2720 0.3579 5.86 9.75 15.48 22.58 4.41 -1.14
1031 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 2015-02-11 2.41 0.9520 0.9520 0.9560 -0.4184 -0.6263 0.95 -1.65 5.66 11.74 0.11 -4.80
1032 000987 民生加银新收益债券C 2015-12-29 0.31 0.9610 0.9610 0.9560 0.5230 0.1042 3.11 -0.83 1.48 1.26 3.44 -3.90
1033 003717 中银量化精选混合 2016-12-13 3.70 0.9552 0.9552 0.9563 -0.1150 -1.7587 -0.79 -5.65 1.05 -4.71 -0.25 -4.48
1034 501037 汇添富中证500指数(LOF)C 2017-08-10 0.81 0.9547 0.9547 0.9563 -0.1673 -1.8101 0.49 -3.13 -- -- 0.45 -4.53
1035 501036 汇添富中证500指数(LOF)A 2017-08-10 1.56 0.9552 0.9552 0.9568 -0.1672 -1.8092 0.52 -3.08 -- -- 0.46 -4.48
1036 090003 大成蓝筹稳健混合 2004-06-03 43.09 0.9565 3.5265 0.9575 -0.1044 0.4727 3.73 4.86 14.05 31.41 3.91 317.98
1037 004785 中融量化多因子混合C 2017-06-26 -- 0.9569 0.9569 0.9578 -0.0940 -2.2175 0.20 -5.97 -2.26 -- 1.46 -4.31
1038 168301 东海祥龙定增混合 2016-12-21 8.63 0.9543 0.9543 0.9579 -0.3758 -0.3550 -1.13 -3.90 -4.50 -4.55 1.09 -4.57
1039 159953 广发中证全指工业ETF 2017-06-13 0.37 0.9582 0.9582 0.9580 0.0209 -1.2776 -0.94 -6.60 -2.14 -- -0.60 -4.18
1040 004139 中邮军民融合混合 2017-04-01 1.00 0.9563 0.9563 0.9584 -0.2191 -2.6568 -3.42 -7.28 -3.62 -- -3.38 -4.37
1041 003334 中融融信双盈债券A 2016-11-02 0.90 0.9571 0.9571 0.9585 -0.1461 -0.3747 0.67 0.66 2.57 -0.37 0.63 -4.29
1042 003960 平安大华量化混合C 2017-01-23 -- 0.9589 0.9589 0.9589 0.0000 -0.0313 -1.82 -3.70 -3.76 -- -1.36 -4.11
1043 000984 民生加银新收益债券A 2015-12-29 0.15 0.9640 0.9640 0.9590 0.5214 0.1038 3.10 -0.82 1.58 1.37 3.43 -3.60
1044 165705 诺德双翼债券(LOF) 2012-02-16 0.03 0.9590 1.1850 0.9590 0.0000 0.0000 0.10 -- 0.31 -2.14 0.10 20.95
1045 004401 金信民兴债券C 2017-03-08 -- 0.9588 0.9588 0.9596 -0.0834 -0.6013 -1.30 -3.66 -4.30 -- -1.09 -4.12
1046 000757 华富智慧城市灵活配置混合 2014-10-31 1.16 0.9630 1.1630 0.9600 0.3125 -0.9259 2.12 -0.62 4.00 2.45 1.48 6.21
1047 001302 前海开源金银珠宝混合A 2015-07-09 3.81 0.9660 0.9660 0.9600 0.6250 -4.1667 1.26 -1.43 -11.94 -14.36 -0.92 -3.40
1048 150033 嘉实多利分级债券进取 2011-03-23 0.88 0.9633 1.2568 0.9602 0.3228 -0.3208 1.82 -1.27 4.52 2.09 2.68 24.60
1049 320001 诺安平衡混合 2004-05-21 17.53 0.9596 3.2196 0.9602 -0.0625 0.1566 2.67 4.61 11.13 20.31 2.69 362.33
1050 519134 海富通富祥混合 2016-07-27 1.07 0.9620 0.9620 0.9610 0.1041 -0.2075 -0.21 -2.24 -2.04 -3.02 -0.10 -3.80
1051 005310 广发电子信息传媒股票 2017-12-11 0.15 0.9647 0.9647 0.9616 0.3224 -3.0257 -3.53 -- -- -- -3.21 -3.53
1052 003656 民生加银鑫元纯债债券A 2017-06-21 1.00 0.9619 0.9619 0.9620 -0.0104 -0.4965 -1.06 -3.63 -4.14 -- -1.00 -3.81
1053 673060 西部利得景瑞混合 2016-08-25 0.56 0.9620 0.9620 0.9620 0.0000 -0.3109 -0.72 -4.18 0.31 -2.73 -0.52 -3.80
1054 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 2016-01-21 4.57 0.9616 0.9616 0.9624 -0.0831 -2.0375 -0.06 -2.42 6.14 1.88 0.51 -3.84
1055 003988 银华中债10年期金融债指数C 2017-04-17 0.10 0.9626 0.9626 0.9629 -0.0312 -0.5989 -1.38 -4.04 -4.50 -- -1.35 -3.74
1056 166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 2012-05-07 0.12 0.9640 1.1130 0.9630 0.1038 -0.3102 0.10 -- 0.10 1.26 -0.10 10.87
1057 004400 金信民兴债券A 2017-03-08 2.00 0.9624 0.9624 0.9631 -0.0727 -0.5785 -1.25 -3.54 -4.09 -- -1.06 -3.76
1058 163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 2015-06-19 7.44 0.9602 1.0166 0.9638 -0.3735 -1.4168 2.05 2.53 13.03 18.57 1.38 1.65
1059 001417 汇添富医疗服务混合 2015-06-18 138.67 0.9610 0.9610 0.9640 -0.3112 0.2086 3.56 4.80 16.48 22.58 3.33 -3.90
1060 001707 诺安高端制造股票 2017-06-08 0.53 0.9660 0.9660 0.9640 0.2075 -1.6293 0.52 -1.93 -4.07 -- 1.05 -3.40
1061 002786 中融融裕双利债券C 2016-07-21 0.14 0.9630 0.9630 0.9640 -0.1037 -0.2073 -0.62 -0.72 2.01 -0.52 -0.31 -3.70
1062 519682 交银增利债券C 2008-03-31 0.84 0.9646 1.5316 0.9643 0.0311 0.1765 0.62 -0.64 -0.36 -0.38 0.55 65.75
1063 002674 中融融丰纯债债券A 2016-06-28 0.30 0.9650 0.9650 0.9650 0.0000 0.2077 1.05 -2.33 -1.93 -1.43 0.84 -3.50
1064 002794 天弘永利债券E 2016-05-10 1.00 0.9656 0.9656 0.9652 0.0414 -0.0311 0.41 0.10 0.76 2.10 0.20 -3.44
1065 003987 银华中债10年期金融债指数A 2017-04-17 0.51 0.9650 0.9650 0.9653 -0.0311 -0.5974 -1.36 -3.99 -4.41 -- -1.34 -3.50
1066 003643 工银国债纯债债券C 2016-12-16 0.34 0.9658 0.9658 0.9659 -0.0104 -0.0931 -0.44 -1.33 -3.13 -3.89 0.06 -3.43
1067 001291 大摩量化多策略股票 2015-06-02 7.19 0.9670 0.9670 0.9660 0.1035 0.2073 4.09 1.15 4.54 -2.13 4.20 -3.30
1068 002505 鹏华金鼎保本混合C 2016-04-13 4.80 0.9670 0.9670 0.9660 0.1035 0.1035 0.10 -0.51 -0.41 -1.02 0.31 -3.30
1069 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 2017-03-02 2.01 0.9629 0.9629 0.9661 -0.3312 -0.5269 -0.43 -4.88 0.35 -- 1.24 -3.71
1070 003657 民生加银鑫元纯债债券C 2017-06-21 -- 0.9661 0.9661 0.9661 0.0000 -0.4944 -1.10 -3.05 -3.66 -- -1.01 -3.39
1071 000241 宝盈核心优势混合C 2013-08-01 0.19 0.9660 1.8670 0.9665 -0.0517 -0.4944 -0.40 0.42 7.75 1.32 -0.85 84.11
1072 003765 广发创业板ETF联接A 2017-05-25 0.56 0.9615 0.9615 0.9665 -0.5173 -2.8592 -3.61 -6.37 3.01 -- -1.35 -3.85
1073 003766 广发创业板ETF联接C 2017-05-25 0.52 0.9625 0.9625 0.9674 -0.5065 -2.8465 -3.60 -6.34 3.17 -- -1.33 -3.75
1074 003283 信诚至裕混合C 2016-09-29 -- 0.9682 0.9682 0.9678 0.0413 0.3836 2.23 2.78 6.20 -1.36 1.89 -3.18
1075 160421 华安智增精选灵活配置混合 2016-09-13 13.08 0.9644 0.9644 0.9679 -0.3616 -0.2586 0.65 0.37 8.76 6.76 1.03 -3.56
1076 001568 泰达宏利增利混合 2016-06-30 0.81 0.9680 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 1.04 -2.71 -- 0.10 0.00 -3.20
1077 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 2016-03-22 1.47 0.9680 0.9810 0.9680 0.0000 0.0000 1.15 -0.51 -0.10 -0.82 0.52 -1.96
1078 003736 新华华荣灵活配置混合 2017-07-25 1.38 0.9688 0.9688 0.9686 0.0206 -1.7245 -0.21 -2.82 -- -- 0.67 -3.12
1079 001378 中融新产业混合C 2017-07-12 0.01 0.9690 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.31 -1.42 -3.10 -- 0.00 -3.10
1080 003342 工银国债纯债债券A 2016-12-16 0.20 0.9690 0.9690 0.9691 -0.0103 -0.1031 -0.43 -1.30 -3.08 -3.57 0.06 -3.11
1081 003486 平安大华惠隆纯债债券 2016-11-23 3.00 0.9693 0.9693 0.9692 0.0103 -0.0928 0.26 -0.08 0.28 -0.68 0.18 -3.07
1082 002611 博时黄金ETF联接C 2016-05-27 3.89 0.9676 0.9676 0.9694 -0.1857 -0.9621 1.45 -0.01 1.08 1.94 0.85 -3.24
1083 003023 博时景发纯债债券 2016-08-03 5.00 0.9699 0.9699 0.9699 0.0000 -0.1441 -0.23 -1.55 -1.19 -1.03 -0.21 -3.01
1084 002785 中融融裕双利债券A 2016-07-21 1.97 0.9690 0.9690 0.9700 -0.1031 -0.2060 -0.62 -0.62 2.32 -0.10 -0.31 -3.10
1085 257020 国联安精选混合 2005-12-28 40.82 0.9680 4.1030 0.9700 -0.2062 -1.9250 -2.52 1.92 9.25 28.44 -1.22 707.27
1086 519680 交银增利债券A/B 2008-03-31 2.71 0.9710 1.5770 0.9706 0.0412 0.1961 0.66 -0.52 -0.13 0.05 0.58 72.98
1087 004086 工银国债(7-10年)指数C 2017-01-04 -- 0.9709 0.9709 0.9707 0.0206 -0.3183 -0.23 -1.23 -1.96 -2.98 -0.63 -2.91
1088 001589 天弘中证800指数C 2015-07-16 0.10 0.9724 0.9724 0.9708 0.1648 0.5065 3.72 5.30 12.77 23.65 4.49 -2.76
1089 169201 浙商汇金鼎盈定增混合 2016-12-07 2.27 0.9675 0.9675 0.9708 -0.3399 -0.3399 0.30 -0.31 1.40 -2.14 -0.54 -3.25
1090 000601 华宝创新混合 2014-05-14 2.15 0.9680 1.3080 0.9710 -0.3090 -3.2967 -5.10 -9.02 3.86 19.80 -3.30 17.37
1091 001924 华夏国企改革混合 2015-11-25 11.39 0.9640 0.9640 0.9710 -0.7209 -2.8226 -1.93 -1.83 1.26 14.22 -1.23 -3.60
1092 002250 红土创新改革红利混合 2016-01-26 0.23 0.9640 0.9840 0.9710 -0.7209 -1.0267 0.94 0.10 -1.83 -4.27 -0.10 -1.62
1093 002675 中融融丰纯债债券C 2016-06-28 0.01 0.9720 0.9720 0.9710 0.1030 0.2062 1.14 -1.02 -0.71 -0.41 0.93 -2.80
1094 003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 2016-08-26 0.16 0.9710 0.9710 0.9710 0.0000 0.1031 0.41 0.52 -0.31 0.21 0.41 -2.90
1095 004085 工银国债(7-10年)指数A 2017-01-04 0.54 0.9715 0.9715 0.9714 0.0103 -0.3283 -0.23 -1.21 -1.91 -2.93 -0.63 -2.85
1096 150294 南方中证高铁产业指数分级B 2015-06-10 2.51 0.9594 0.1183 0.9716 -1.2557 -0.7346 -0.34 -4.79 -7.46 -11.79 -0.09 -88.17
1097 001071 华安媒体互联网混合 2015-05-15 6.90 0.9710 0.9710 0.9720 -0.1029 -1.3211 -3.48 -2.02 8.37 1.68 -2.12 -2.90
1098 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 2016-03-22 3.14 0.9720 0.9870 0.9720 0.0000 -0.1028 1.14 -0.51 0.10 -0.41 0.52 -1.37
1099 003426 江信添福债券C 2016-11-02 -- 0.9721 0.9721 0.9720 0.0103 0.0103 0.35 -1.69 -1.80 -1.95 0.19 -2.79
1100 002724 江信祺福债券C 2016-07-27 0.02 0.9723 0.9723 0.9721 0.0206 -0.0822 -0.03 -1.68 -0.78 -1.62 0.08 -2.77
1101 003815 银华上证10年期国债指数C 2016-12-05 -- 0.9726 0.9726 0.9722 0.0411 -0.2155 -0.27 -1.25 -1.72 -2.67 -0.43 -2.74
1102 004177 平安大华惠裕债券C 2017-03-10 -- 0.9719 0.9719 0.9725 -0.0617 -0.4201 -0.90 -2.65 -3.05 -- -0.69 -2.81
1103 270022 广发内需增长混合 2010-04-19 3.71 0.9640 1.0640 0.9730 -0.9250 -0.9250 0.63 -1.43 6.05 16.99 0.94 5.78
1104 159944 广发中证全指原材料ETF 2015-06-25 0.68 0.9722 0.9722 0.9731 -0.0925 -1.5095 2.73 -1.32 6.19 16.43 1.47 -2.78
1105 002256 金信新能源汽车混合发起式 2016-04-01 0.31 0.9840 0.9840 0.9740 1.0267 -1.2048 0.61 -5.93 3.25 6.03 -0.30 -1.60
1106 160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 2016-09-07 3.04 0.9740 1.0200 0.9740 0.0000 0.0000 0.21 -0.81 -1.02 -0.61 0.10 -3.09
1107 320020 诺安汇鑫保本混合 2012-05-28 14.30 0.9740 1.4200 0.9740 0.0000 -0.1026 0.10 -3.56 -3.18 -2.21 0.00 41.97
1108 002968 新华高端制造灵活配置混合 2017-07-25 0.70 0.9780 0.9780 0.9750 0.3077 -1.3118 -1.91 -2.98 -- -- -1.21 -2.20
1109 003647 创金合信中证1000指数增强C 2016-12-22 0.10 0.9757 0.9757 0.9751 0.0615 -1.5935 -0.04 -4.26 5.47 4.91 0.03 -2.43
1110 003646 创金合信中证1000指数增强A 2016-12-22 2.10 0.9760 0.9760 0.9754 0.0615 -1.6030 -0.04 -4.26 5.43 4.93 0.03 -2.40
1111 003425 江信添福债券A 2016-11-02 3.51 0.9756 0.9756 0.9755 0.0103 0.0205 0.38 -1.61 -1.65 -1.64 0.21 -2.44
1112 720002 财通多策略稳健增长债券A 2012-07-13 0.38 0.9751 1.2357 0.9759 -0.0820 0.2467 2.13 1.76 1.23 0.11 1.96 25.12
1113 000770 长城久盈分级债券B 2014-10-28 10.38 0.9760 1.3520 0.9760 0.0000 0.0000 0.31 -0.51 0.10 0.21 0.31 35.18
1114 003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 2016-08-26 1.41 0.9760 0.9760 0.9760 0.0000 0.1026 0.41 0.51 -0.10 0.51 0.51 -2.40
1115 160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 2014-04-28 0.04 0.9780 1.4370 0.9760 0.2049 0.2049 1.14 1.56 2.09 3.71 0.51 41.74
1116 161611 融通内需驱动混合 2009-04-22 2.27 0.9740 1.0940 0.9760 -0.2049 -1.3171 2.10 -1.12 10.18 11.95 1.25 8.47
1117 168205 中融银行指数分级 2015-06-05 0.13 0.9860 1.0580 0.9760 1.0246 5.9076 9.80 9.68 10.76 23.99 10.17 7.22
1118 002610 博时黄金ETF联接A 2016-05-27 0.57 0.9742 0.9742 0.9761 -0.1947 -0.9557 1.47 0.07 1.26 2.30 0.87 -2.58
1119 519967 长信利富债券 2015-05-06 7.13 0.9809 0.9809 0.9764 0.4609 -0.3252 0.35 -3.60 -0.22 0.63 0.71 -1.91
1120 512580 广发中证环保ETF 2017-01-25 2.08 0.9756 0.9756 0.9766 -0.1024 -2.4302 -2.87 -7.28 2.33 -- -2.19 -2.44
1121 001588 天弘中证800指数A 2015-07-16 1.43 0.9785 0.9785 0.9769 0.1638 0.5033 3.73 5.35 12.90 23.94 4.51 -2.15
1122 000183 嘉实丰益策略定期债券 2013-07-30 0.90 0.9770 1.2520 0.9770 0.0000 0.1025 0.62 -2.46 -1.29 0.29 0.41 26.65
1123 000458 英大领先回报混合 2014-03-05 2.08 0.9776 1.6376 0.9770 0.0614 1.2323 6.97 8.03 11.55 26.44 6.19 66.82
1124 000768 长城久盈分级债券 2014-10-28 10.38 0.9770 1.3260 0.9770 0.0000 0.0000 0.31 -0.41 0.10 2.30 0.41 35.79
1125 001730 兴银大健康混合 2015-08-27 1.71 0.9680 0.9680 0.9770 -0.9212 -2.5176 -1.83 1.47 4.42 11.39 -2.02 -3.20
1126 002564 新沃通盈灵活配置混合 2016-09-22 0.11 0.9810 1.3310 0.9770 0.4094 -1.2085 -4.57 -10.25 -8.40 -6.66 -4.11 32.37
1127 002955 融通新趋势灵活配置混合 2016-08-17 1.99 0.9780 0.9780 0.9770 0.1024 -0.7107 0.82 -0.20 4.82 5.39 1.66 -2.20
1128 003033 南方荣冠定期开放混合 2016-08-10 2.17 0.9780 0.9780 0.9770 0.1024 0.1024 0.31 -0.81 -0.71 1.66 0.31 -2.20
1129 150220 前海开源健康分级B 2015-04-16 1.99 0.9610 0.9610 0.9770 -1.6377 -4.4732 -1.54 -7.77 9.33 6.19 -1.54 -3.90
1130 160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 2017-05-31 3.66 0.9740 0.9740 0.9774 -0.3479 0.0925 2.41 -2.63 -2.98 -- 2.42 -2.60
1131 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 2013-11-14 0.61 0.9810 1.2850 0.9780 0.3067 0.7187 2.29 -1.97 -0.98 0.84 2.62 30.81
1132 160622 鹏华丰利债券(LOF) 2013-04-23 9.63 0.9790 1.1930 0.9780 0.1022 0.2047 0.31 -2.00 -2.30 -0.91 0.31 23.70
1133 512570 易方达中证全指证券公司ETF 2017-07-27 0.44 1.0025 1.0025 0.9784 2.4632 7.2078 7.65 -1.21 -- -- 10.70 0.25
1134 003680 华润元大双鑫债券A 2017-03-24 0.27 0.9786 0.9786 0.9785 0.0102 -0.4780 0.18 -2.33 -3.39 -- -0.33 -2.15
1135 159951 嘉实中关村A股ETF 2017-06-07 0.29 0.9803 0.9803 0.9785 0.1840 -1.5467 -1.54 -4.73 2.77 -- 0.28 -1.97
1136 200006 长城消费增值混合 2006-04-06 12.91 0.9713 2.4113 0.9786 -0.7460 0.1443 4.08 7.25 13.42 16.10 3.38 199.62
1137 003488 平安大华惠裕债券A 2017-03-10 2.00 0.9781 0.9781 0.9787 -0.0613 -0.3870 -0.69 -2.25 -2.56 -- -0.59 -2.19
1138 512000 华宝中证全指证券公司ETF 2016-08-30 2.80 1.0030 1.0030 0.9788 2.4724 7.3186 7.72 -0.65 -0.76 3.84 10.98 0.30
1139 002504 鹏华金鼎保本混合A 2016-04-13 27.41 0.9800 0.9800 0.9790 0.1021 0.1021 0.20 -0.20 -- -0.31 0.31 -2.00
1140 002661 兴业天禧债券 2016-05-09 3.97 0.9790 0.9790 0.9790 0.0000 -0.2039 -0.41 -1.71 -1.71 -1.61 -0.31 -2.10
1141 501015 财通多策略升级混合(LOF) 2016-03-09 27.17 0.9820 0.9820 0.9790 0.3064 1.3416 5.03 1.76 1.97 -2.58 4.03 -1.80
1142 960027 博时信用债券R 2016-06-01 -- 0.9770 0.9770 0.9790 -0.2043 -0.3061 0.21 -3.17 -3.65 0.10 1.35 -2.20
1143 003723 华润元大双鑫债券C 2017-03-24 0.01 0.9793 0.9793 0.9791 0.0204 -0.4776 0.15 -2.42 -3.57 -- -0.35 -2.08
1144 002927 长盛盛和纯债债券A 2016-07-05 14.93 0.9795 0.9795 0.9794 0.0102 0.0409 -- -1.12 -0.61 -0.45 0.01 -2.05
1145 002723 江信祺福债券A 2016-07-27 1.00 0.9798 0.9798 0.9795 0.0306 -0.0714 0.02 -1.56 -0.53 -1.10 0.11 -2.02
1146 502056 广发医疗指数分级 2015-07-23 1.12 0.9760 0.6762 0.9795 -0.3573 -0.6110 1.94 -2.94 8.88 -0.47 1.35 -32.80
1147 003100 长盛盛景纯债债券C 2016-08-04 -- 0.9798 0.9798 0.9797 0.0102 0.0408 0.11 -0.69 -0.08 0.04 0.09 -2.02
1148 003814 银华上证10年期国债指数A 2016-12-05 0.51 0.9801 0.9801 0.9797 0.0408 -0.2138 -0.25 -1.20 -1.59 -2.21 -0.42 -1.99
1149 001573 南方互联网+灵活配置混合 2017-11-27 4.00 0.9800 0.9800 0.9800 0.0000 -1.6064 -1.80 -- -- -- -1.41 -2.00
1150 519987 长信恒利优势混合 2009-07-30 6.01 0.9750 1.2910 0.9800 -0.5102 -2.9851 -3.18 -5.18 2.74 8.77 -2.79 30.78
1151 002963 易方达黄金ETF联接C 2016-07-01 0.84 0.9783 0.9783 0.9802 -0.1938 -0.9617 1.41 -0.05 1.03 1.80 0.86 -4.80
1152 002147 长安鑫益增强混合C 2016-02-22 -- 0.9786 0.9786 0.9808 -0.2243 0.4826 4.25 5.86 10.93 6.37 2.55 -2.14
1153 206015 鹏华纯债债券 2012-09-03 0.52 0.9820 1.3100 0.9810 0.1019 0.1019 0.20 -2.19 -1.73 -0.04 0.10 33.11
1154 004925 长信低碳环保量化股票 2017-11-09 3.24 0.9804 0.9804 0.9811 -0.0713 -0.3152 0.71 -- -- -- 0.21 -1.96
1155 002928 长盛盛和纯债债券C 2016-07-05 -- 0.9814 0.9814 0.9813 0.0102 0.0306 -0.04 -1.23 -0.81 -0.13 -0.01 -1.86
1156 003664 新沃通利纯债债券A 2016-12-27 0.32 0.9816 0.9816 0.9815 0.0102 -0.4462 -1.43 -2.42 -3.08 -2.00 -1.42 -1.84
1157 159952 广发创业板ETF 2017-04-25 2.76 0.9765 0.9765 0.9816 -0.5196 -2.9710 -3.67 -6.72 3.51 -- -1.28 -2.35
1158 150210 富国中证国有企业改革指数分级B 2014-12-17 110.26 0.9820 1.4280 0.9820 0.0000 2.3983 8.63 10.34 16.08 39.09 7.68 -38.71
1159 003099 长盛盛景纯债债券A 2016-08-04 14.98 0.9822 0.9822 0.9821 0.0102 0.0509 0.13 -0.64 0.02 0.24 0.11 -1.78
1160 003818 银华上证5年期国债指数C 2016-12-05 -- 0.9834 0.9834 0.9822 0.1222 -0.0203 0.04 -0.25 -0.55 -1.66 0.02 -1.66
1161 003021 中欧强裕债券 2016-11-07 0.74 0.9828 0.9828 0.9826 0.0204 0.1019 0.66 0.61 0.20 1.22 0.56 -1.72
1162 000438 融通月月添利定期开放债券B 2014-08-29 0.07 0.9840 1.1120 0.9830 0.1017 0.2037 0.51 0.20 0.61 -1.70 0.51 11.12
1163 000993 华宝稳健回报混合 2015-03-27 5.47 0.9840 0.9840 0.9830 0.1017 -0.9063 1.34 0.82 1.55 10.44 0.82 -1.60
1164 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 2015-06-09 0.32 1.0307 0.2012 0.9833 4.8205 14.7006 14.55 -4.46 -7.98 -8.23 22.35 -79.88
1165 000329 鹏华丰饶定期开放债券 2016-08-24 9.07 0.9840 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.41 -0.81 -0.81 -- 0.31 -1.60
1166 001377 中融新产业混合A 2017-07-12 0.02 0.9840 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.30 -1.30 -1.60 -- 0.00 -1.60
1167 003102 长盛盛裕纯债债券A 2016-08-04 14.97 0.9848 0.9848 0.9847 0.0102 0.0508 0.10 -0.64 0.11 0.42 0.12 -1.52
1168 003103 长盛盛裕纯债债券C 2016-08-04 -- 0.9848 0.9848 0.9847 0.0102 0.0406 0.09 -0.70 0.01 0.20 0.11 -1.52
1169 004846 南华瑞盈混合发起C 2017-08-16 0.04 0.9769 0.9769 0.9847 -0.7921 -1.2334 -1.11 -2.69 -- -- -0.59 -2.31
1170 159957 华夏创业板ETF 2017-12-08 2.48 0.9805 0.9805 0.9847 -0.4265 -2.6896 -2.11 -- -- -- -2.20 -2.07
1171 512340 南方中证500原材料ETF 2015-04-16 0.63 0.9825 0.9825 0.9848 -0.2335 -0.8277 6.74 2.59 8.62 23.46 3.76 -1.75
1172 000307 易方达黄金ETF联接A 2016-05-26 8.47 0.9831 0.9831 0.9849 -0.1828 -0.9471 1.44 0.04 1.19 2.16 0.87 -1.69
1173 675121 西部利得汇逸债券A 2017-02-04 20.00 0.9852 0.9852 0.9851 0.0102 0.1016 0.34 0.18 0.63 -- 0.21 -1.48
1174 003549 浙商惠裕纯债债券 2016-11-07 15.28 0.9853 0.9853 0.9855 -0.0203 0.0102 0.27 0.33 0.55 0.88 0.26 -1.47
1175 003703 博时富鑫纯债债券 2016-11-17 0.51 0.9852 0.9852 0.9857 -0.0507 -0.4346 -1.11 -3.25 -2.89 -2.11 -0.97 -1.48
1176 519633 银河君腾混合A 2017-03-02 2.00 0.9853 1.0168 0.9859 -0.0609 -0.6053 0.18 -2.17 -0.11 -- 1.46 1.65
1177 000437 融通月月添利定期开放债券A 2014-08-29 5.81 0.9870 1.1230 0.9860 0.1014 0.2030 0.51 0.20 0.61 -1.50 0.41 12.29
1178 160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 2013-04-25 1.16 0.9880 1.4540 0.9860 0.2028 0.1013 1.13 1.65 2.28 4.11 0.51 47.28
1179 370026 上投摩根轮动添利债券C 2013-02-04 0.07 0.9870 1.0830 0.9860 0.1014 0.1014 0.41 0.10 -0.90 -0.10 0.30 8.24
1180 003817 银华上证5年期国债指数A 2016-12-05 0.52 0.9874 0.9874 0.9862 0.1217 -0.0203 0.05 -0.21 -0.44 -1.53 0.03 -1.26
1181 519634 银河君腾混合C 2017-03-02 -- 0.9857 1.0172 0.9863 -0.0608 -0.6150 0.25 -2.09 -0.06 -- 1.51 1.69
1182 000299 中海纯债债券C 2014-04-23 0.05 0.9860 1.1260 0.9870 -0.1013 -0.2024 -0.20 -0.70 -0.70 0.51 -0.30 12.36
1183 000720 南方稳利1年定期开放债券C 2014-07-24 0.45 0.9870 1.2170 0.9870 0.0000 0.0000 0.30 -0.20 -0.10 -0.40 0.41 13.17
1184 002382 东海祥瑞债券C 2016-03-24 0.12 0.9870 0.9870 0.9870 0.0000 0.2030 0.41 -0.20 -0.40 -0.50 0.30 -1.30
1185 001618 天弘中证电子指数C 2015-07-29 1.62 0.9940 0.9940 0.9872 0.6888 -2.5777 -2.82 -2.10 10.05 21.10 -1.39 -0.60
1186 164823 工银深证成份指数(LOF) 2017-09-15 0.62 0.9859 0.9859 0.9876 -0.1721 -1.3607 1.81 -0.06 -- -- 2.18 -1.42
1187 512900 南方中证全指证券ETF 2017-03-10 3.59 1.0123 1.0123 0.9876 2.5010 7.4172 7.89 -0.49 -0.85 -- 11.11 1.23
1188 004845 南华瑞盈混合发起A 2017-08-16 0.26 0.9799 0.9799 0.9877 -0.7897 -1.2098 -1.05 -2.50 -- -- -0.54 -2.01
1189 000279 华商红利优选混合 2013-09-17 3.27 0.9860 1.8490 0.9880 -0.2024 -1.6949 -0.30 -5.19 3.35 1.53 -1.00 110.38
1190 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 2015-12-02 3.32 0.9840 0.9840 0.9880 -0.4049 -2.2840 -2.96 8.97 20.44 18.84 -2.86 -1.60
1191 002693 中银合利债券 2016-05-19 0.58 0.9900 0.9900 0.9880 0.2024 0.6098 0.61 2.06 3.02 2.91 0.71 -1.00
1192 501028 财通福瑞定开混合发起 2016-11-22 30.82 0.9856 0.9856 0.9880 -0.2429 -1.5188 0.50 -2.48 -0.81 -1.50 0.64 -1.44
1193 002509 华宝宝鑫债券C 2016-04-26 0.23 0.9884 0.9884 0.9883 0.0101 0.0000 0.23 -0.26 -0.25 0.28 0.22 -1.16
1194 002187 国联安鑫富混合C 2015-11-28 -- 0.9899 0.9899 0.9886 0.1315 -0.6224 -1.13 -5.49 -5.72 -6.61 -1.43 -3.89
1195 003213 中银悦享定期开放债券 2016-09-28 280.00 0.9888 0.9888 0.9886 0.0202 0.0303 0.21 -0.16 0.56 0.70 0.24 -1.12
1196 001463 光大保德信一带一路混合 2015-06-26 10.91 0.9800 0.9800 0.9890 -0.9100 -2.1956 -0.51 2.51 12.77 17.93 -0.20 -2.00
1197 004397 长盛信息安全量化混合 2017-05-03 0.35 0.9880 0.9880 0.9890 -0.1011 -3.8911 -7.23 -3.23 -0.70 -- -6.53 -1.20
1198 161035 富国中证医药主题指数增强(LOF) 2016-11-11 1.76 0.9890 0.9890 0.9890 0.0000 -1.5920 2.28 1.75 11.50 11.75 1.33 -1.10
1199 005210 东吴双三角股票C 2017-12-05 0.91 0.9913 0.9913 0.9892 0.2123 -2.7470 -0.89 -- -- -- -1.21 -0.87
1200 400020 东方安心收益保本 2013-07-03 10.88 0.9885 1.3371 0.9893 -0.0809 0.0709 0.48 0.25 1.03 1.21 0.43 33.71
1201 160135 南方中证高铁产业指数分级 2015-06-10 2.51 0.9834 0.5941 0.9894 -0.6064 -0.3041 0.07 -1.74 -2.46 -3.56 0.10 -40.59
1202 003860 招商招旭纯债C 2016-12-15 7.04 0.9891 1.3101 0.9895 -0.0404 -0.0606 0.03 -0.39 28.69 30.58 0.10 30.88
1203 675093 西部利得祥逸债券C 2017-03-10 0.61 0.9903 0.9903 0.9897 0.0606 0.0202 0.33 0.50 -2.04 -- 0.26 -0.97
1204 003130 信诚稳利债券C 2016-08-04 -- 0.9898 0.9898 0.9898 0.0000 0.0404 0.30 -0.35 0.23 0.91 0.33 -1.02
1205 164401 前海开源健康分级 2015-04-16 0.26 0.9820 1.0670 0.9900 -0.8081 -2.1912 -0.52 -3.19 5.83 6.05 -0.62 6.61
1206 519015 海富通精选贰号混合 2007-04-09 5.47 0.9920 1.3120 0.9900 0.2020 0.6085 3.77 0.71 11.46 17.26 4.53 64.25
1207 003121 信诚稳利债券A 2016-08-04 14.98 0.9903 0.9903 0.9904 -0.0101 0.0404 0.30 -0.33 0.28 0.93 0.32 -0.97
1208 519937 长信先锐债券 2016-06-02 0.60 0.9906 0.9906 0.9904 0.0202 0.2835 0.78 0.50 0.37 0.33 0.84 -0.94
1209 005266 博时厚泽回报混合C 2017-11-22 2.91 0.9898 0.9898 0.9907 -0.0908 -0.8117 -0.70 -- -- -- -0.54 -1.02
1210 002871 华夏新锦源混合A 2016-08-09 -- 0.9902 0.9902 0.9908 -0.0606 -2.4818 -7.30 -11.63 -17.11 -0.13 -6.38 -0.98
1211 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 2016-01-27 1.52 0.9850 0.9850 0.9910 -0.6054 -0.5051 -2.76 -9.30 -0.91 -8.03 -1.70 -1.50
1212 005209 东吴双三角股票A 2017-12-05 4.21 0.9930 0.9930 0.9910 0.2018 -2.7329 -0.74 -- -- -- -1.07 -0.70
1213 003288 信诚稳益债券C 2016-09-09 -- 0.9912 0.9912 0.9911 0.0101 0.0202 0.10 -0.60 -0.03 0.85 0.11 -0.88
1214 002146 长安鑫益增强混合A 2016-02-22 0.56 0.9890 0.9890 0.9912 -0.2220 0.4877 4.30 5.64 11.12 6.80 2.58 -1.10
1215 410003 华富成长趋势混合 2007-03-19 4.94 0.9949 1.2849 0.9913 0.3632 -0.2106 1.61 7.85 17.16 9.11 3.03 27.16
1216 003990 银华中债5年期金融债指数C 2017-04-17 0.10 0.9919 0.9919 0.9915 0.0403 -0.2213 -0.66 -1.65 -1.62 -- -0.60 -0.81
1217 004093 金元顺安桉盛债券 2017-03-30 1.60 0.9915 0.9915 0.9919 -0.0403 -0.3017 -0.63 -2.12 -1.76 -- -0.56 -0.85
1218 001734 广发百发大数据成长混合A 2015-11-18 2.08 0.9900 0.9900 0.9920 -0.2016 -1.5905 0.20 0.71 6.00 3.66 -0.30 -1.00
1219 005265 博时厚泽回报混合A 2017-11-22 4.41 0.9911 0.9911 0.9920 -0.0907 -0.8007 -0.62 -- -- -- -0.49 -0.89
1220 164808 工银四季收益债券(LOF) 2011-02-10 10.47 0.9930 1.5290 0.9920 0.1008 0.2018 0.40 -0.90 -0.70 -- 0.51 63.82
1221 164810 工银纯债定期开放债券 2012-06-21 3.99 0.9930 1.2400 0.9920 0.1008 0.2018 0.51 0.10 0.71 -1.68 0.40 25.69
1222 370025 上投摩根轮动添利债券A 2013-02-04 0.08 0.9930 1.1040 0.9920 0.1008 0.1008 0.40 0.20 -0.80 0.20 0.30 10.44
1223 003287 信诚稳益债券A 2016-09-09 14.99 0.9923 0.9923 0.9922 0.0101 0.0202 0.11 -0.58 0.02 0.94 0.11 -0.77
1224 004676 中信建投睿信混合C 2017-05-15 0.21 0.9914 0.9914 0.9922 -0.0806 -0.4618 1.55 -2.11 -1.25 -- 1.60 -0.86
1225 003336 长江收益增强债券 2016-10-17 2.01 0.9932 0.9932 0.9927 0.0504 -0.6104 -0.78 -1.60 0.02 1.00 -0.80 -0.68
1226 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 2007-12-03 0.12 0.9929 1.3879 0.9929 0.0000 0.0201 0.29 0.22 1.85 2.45 0.25 38.90
1227 002475 中邮睿利增强债券 2017-08-17 1.62 0.9930 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.40 -2.55 -- -- 0.30 -0.70
1228 150344 融通证券分级B 2015-07-17 0.20 1.0410 0.3100 0.9930 4.8338 14.6476 14.27 -5.19 -8.60 -9.87 22.18 -69.04
1229 161026 富国中证国有企业改革指数分级 2014-12-17 110.26 0.9930 1.2660 0.9930 0.0000 1.2232 4.31 5.47 8.63 18.92 3.76 8.81
1230 003260 博时利发纯债债券 2016-09-07 2.10 0.9931 0.9931 0.9931 0.0000 -0.0101 0.17 -0.06 0.52 1.22 0.08 -0.69
1231 000950 易方达沪深300非银ETF联接 2015-01-22 9.89 1.0033 1.0033 0.9932 1.0169 5.0246 4.87 9.57 13.09 30.91 8.62 0.33
1232 003989 银华中债5年期金融债指数A 2017-04-17 0.51 0.9938 0.9938 0.9934 0.0403 -0.2209 -0.64 -1.59 -1.51 -- -0.59 -0.62
1233 159958 工银创业板指数ETF 2017-12-25 2.52 0.9881 0.9881 0.9937 -0.5635 -1.3774 -- -- -- -- -1.28 -1.19
1234 580005 东吴进取策略混合 2009-05-06 2.53 0.9978 1.5178 0.9938 0.4025 -2.2340 -4.66 -4.64 3.73 7.94 -3.07 54.81
1235 400030 东方添益债券 2014-12-15 0.92 0.9913 1.1243 0.9939 -0.2616 -0.5817 -0.87 -5.16 -5.16 -4.81 -0.75 11.58
1236 000086 南方稳利1年定期开放债券A 2013-07-23 21.17 0.9940 1.2330 0.9940 0.0000 0.1007 0.40 -0.10 0.10 -- 0.40 25.17
1237 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 2013-08-28 0.03 0.9940 1.1630 0.9940 0.0000 0.0000 0.20 0.30 0.30 1.33 0.10 16.95
1238 001617 天弘中证电子指数A 2015-07-29 0.72 1.0008 1.0008 0.9940 0.6841 -2.5701 -2.79 -2.04 10.18 21.41 -1.37 0.08
1239 001735 广发百发大数据成长混合E 2015-11-18 0.28 0.9910 0.9910 0.9940 -0.3018 -1.5889 0.20 0.71 5.99 3.66 -0.40 -0.90
1240 002795 平安大华惠盈纯债债券 2016-06-03 4.90 0.9940 0.9940 0.9940 0.0000 0.1007 0.20 -0.20 0.40 0.71 0.30 -0.60
1241 002997 工银瑞享纯债债券 2016-08-25 26.87 0.9942 0.9942 0.9942 0.0000 0.0302 0.19 -0.67 -0.29 0.64 0.17 -0.58
1242 003959 平安大华量化混合A 2017-01-23 0.21 0.9942 0.9942 0.9942 0.0000 -0.0201 -1.09 -2.85 -2.73 -- -0.65 -0.58
1243 160419 华安中证全指证券公司指数分级 2015-06-09 0.67 1.0180 0.6536 0.9942 2.3939 7.0002 7.14 -1.42 -2.68 -1.57 10.36 -34.63
1244 002508 华宝宝鑫债券A 2016-04-26 0.98 0.9944 0.9944 0.9943 0.0101 0.0101 0.27 -0.17 -0.08 0.64 0.24 -0.56
1245 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 2014-08-28 -- 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 0.1006 0.40 0.40 0.51 1.43 0.20 -1.19
1246 001169 国投瑞银新价值混合 2015-04-22 0.15 0.9820 1.0360 0.9950 -1.3065 -4.1016 -3.73 -6.65 -4.47 -2.58 -3.82 3.46
1247 001661 博时信用债纯债债券C 2015-09-21 3.06 0.9950 1.1430 0.9950 0.0000 0.0000 -- -1.39 -1.48 0.08 0.00 6.29
1248 003809 招商招顺纯债A 2016-12-07 15.00 0.9953 0.9953 0.9950 0.0302 0.0804 -- -0.99 -0.28 -0.31 -0.04 -0.47
1249 160518 博时睿远事件驱动混合(LOF) 2016-04-15 9.49 0.9910 0.9910 0.9950 -0.4020 0.5071 1.64 -0.20 5.65 3.44 1.64 -0.90
1250 519735 交银强化回报债券C 2014-01-28 0.05 0.9950 1.1920 0.9950 0.0000 -0.8964 -0.80 -- -0.50 -3.40 -0.60 19.00
1251 519745 交银丰润收益债券C 2014-12-15 0.02 0.9950 1.1160 0.9950 0.0000 0.0000 0.40 -2.07 -1.87 -1.39 0.40 11.58
1252 002991 嘉实稳鑫纯债债券 2016-07-15 15.11 0.9953 0.9953 0.9951 0.0201 0.0603 0.35 -0.17 0.49 1.04 0.33 -0.47
1253 003892 鹏华普泰债券 2016-12-05 0.60 0.9952 0.9952 0.9952 0.0000 0.0503 0.50 0.71 0.41 -0.53 0.31 -0.48
1254 004394 华泰柏瑞量化创优混合 2017-05-12 5.45 0.9916 0.9916 0.9956 -0.4018 -2.2765 -1.51 -7.49 1.13 -- -0.25 -0.85
1255 519694 交银蓝筹混合 2007-08-08 25.56 0.9999 1.2149 0.9956 0.4319 0.7862 4.08 2.93 10.51 23.77 2.76 26.63
1256 161601 融通新蓝筹混合 2002-09-13 27.27 0.9933 3.2983 0.9957 -0.2410 3.5550 8.04 9.09 15.03 25.78 7.44 421.63
1257 003787 方正富邦惠利纯债A 2016-12-19 13.13 0.9962 1.0042 0.9958 0.0402 0.1206 0.59 2.39 3.47 -0.23 0.49 0.41
1258 003455 招商招通纯债债券C 2016-10-20 -- 0.9958 0.9958 0.9959 -0.0100 0.0301 -0.03 -0.16 -0.19 0.80 0.08 -0.42
1259 002381 东海祥瑞债券A 2016-03-24 0.03 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 0.2012 0.40 -0.20 -0.20 -0.10 0.30 -0.40
1260 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 2016-03-16 -- 0.9970 0.9970 0.9960 0.1004 0.1004 0.30 -0.70 -0.60 -0.50 0.30 -0.30
1261 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 2016-02-16 0.60 0.9940 0.9940 0.9960 -0.2008 -4.8804 -7.96 -11.57 -0.50 9.96 -5.78 -0.60
1262 519026 海富通中小盘混合 2010-04-14 1.79 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 -2.1611 -1.19 -2.54 9.81 17.87 -3.02 -0.40
1263 610005 信达澳银红利回报混合 2010-07-28 0.66 0.9900 1.1900 0.9960 -0.6024 -3.2258 0.81 -4.53 6.11 4.21 -0.40 18.31
1264 003258 博时富祥纯债债券 2016-11-10 2.00 0.9964 0.9964 0.9961 0.0301 0.0301 0.22 -0.60 -0.69 0.30 0.18 -0.36
1265 004550 中科沃土沃祥债券发起 2017-06-29 1.28 0.9953 0.9953 0.9965 -0.1204 -0.2005 0.06 -0.56 -0.59 -- -0.02 -0.47
1266 004753 广发中证传媒ETF联接C 2018-01-02 0.03 0.9957 0.9957 0.9967 -0.1003 -0.4798 -- -- -- -- 0.00 -0.43
1267 003153 华富天鑫灵活配置混合C 2016-12-29 0.65 0.9939 0.9939 0.9968 -0.2909 -0.2309 3.21 4.43 3.11 -0.49 1.72 -0.61
1268 003935 银华中证10年期地方政府债指数C 2017-06-16 -- 0.9969 0.9969 0.9968 0.0100 -0.1602 -0.07 -0.96 -0.64 -- -0.26 -0.31
1269 004752 广发中证传媒ETF联接A 2018-01-02 0.13 0.9959 0.9959 0.9969 -0.1003 -0.4697 -- -- -- -- 0.00 -0.41
1270 002818 招商招恒纯债债券C 2016-06-08 -- 0.9970 1.0070 0.9970 0.0000 0.0000 0.40 0.40 1.01 0.61 0.30 0.69
1271 519720 交银纯债债券发起C 2012-12-19 0.16 0.9970 1.1480 0.9970 0.0000 -0.1002 0.10 -0.50 -0.30 -0.30 0.20 15.08
1272 005145 东吴优益债券C 2017-11-28 1.07 0.9976 0.9976 0.9975 0.0100 -0.5086 -0.38 -- -- -- -0.58 -0.24
1273 270005 广发聚丰混合 2005-12-23 72.55 0.9966 5.3379 0.9976 -0.1002 -1.5023 1.67 0.53 4.86 14.88 1.97 501.39
1274 003777 南方宣利定期开放债券C 2016-12-06 -- 0.9978 0.9978 0.9977 0.0100 0.0602 0.45 -0.17 -0.35 -0.72 0.62 -0.22
1275 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 2017-07-20 3.35 0.9980 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.10 -0.50 -- -- 0.30 -0.20
1276 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 2016-08-22 6.49 0.9982 0.9982 0.9980 0.0200 0.5237 0.99 1.19 2.21 0.73 0.92 -0.18
1277 004819 国寿安保目标策略混合发起C 2017-10-24 2.24 0.9972 0.9972 0.9980 -0.0802 -0.2900 0.48 -- -- -- 0.40 -0.28
1278 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 2017-01-23 9.60 0.9966 0.9966 0.9980 -0.1403 -1.3365 -1.40 -3.07 -2.51 -- -0.85 -0.34
1279 213006 宝盈核心优势混合A 2009-03-17 12.09 0.9976 2.1176 0.9980 -0.0401 -0.4590 -0.26 0.79 8.57 2.85 -0.76 133.09
1280 003705 工银恒泰纯债债券 2016-11-15 0.50 0.9980 1.0132 0.9981 -0.0100 0.0802 0.39 -0.21 0.50 1.51 0.27 1.32
1281 003934 银华中证10年期地方政府债指数A 2017-06-16 1.00 0.9983 0.9983 0.9981 0.0200 -0.1500 -0.04 -0.89 -0.52 -- -0.23 -0.17
1282 005144 东吴优益债券A 2017-11-28 0.61 0.9983 0.9983 0.9981 0.0200 -0.4984 -0.33 -- -- -- -0.55 -0.17
1283 161631 融通人工智能指数(LOF) 2017-04-10 1.37 1.0049 1.0049 0.9982 0.6712 -4.5316 -5.67 -5.49 -2.19 -- -3.44 0.49
1284 004818 国寿安保目标策略混合发起A 2017-10-24 0.50 0.9975 0.9975 0.9983 -0.0801 -0.2799 0.50 -- -- -- 0.41 -0.25
1285 005136 华安幸福生活混合 2017-10-26 38.45 0.9979 0.9979 0.9983 -0.0401 -0.2698 0.01 -- -- -- 0.17 -0.21
1286 003146 融通通优债券 2016-08-09 10.36 0.9988 1.0323 0.9987 0.0100 0.1002 0.48 -0.10 -0.20 2.74 0.36 3.25
1287 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 2013-08-28 0.55 0.9990 1.1800 0.9990 0.0000 0.1002 0.30 0.30 0.50 1.73 0.20 18.86
1288 000378 上投摩根双债增利债券C 2013-12-11 0.42 0.9970 1.3830 0.9990 -0.2002 -0.3996 -0.50 -4.04 -1.87 -2.06 -0.60 41.44
1289 000390 华商优势行业混合 2013-12-11 2.79 0.9990 2.0890 0.9990 0.0000 -2.4414 -3.64 1.54 8.48 11.76 -2.63 129.11
1290 001261 中融新机遇混合 2015-05-04 1.48 0.9980 0.9980 0.9990 -0.1001 -0.2997 0.10 -0.99 0.50 0.50 -0.10 -0.20
1291 001780 诺安改革趋势混合 2017-08-29 1.27 0.9970 0.9970 0.9990 -0.2002 -0.9930 0.40 -1.09 -- -- 1.01 -0.30
1292 001863 东方红收益增强债券C 2015-11-02 1.70 1.0000 1.0800 0.9990 0.1001 -0.1996 0.30 -0.89 2.16 5.94 0.91 8.00
1293 002206 博时裕康纯债债券 2015-12-03 10.08 0.9988 0.9988 0.9990 -0.0200 0.0200 0.04 -1.01 -0.38 -0.59 0.14 -0.12
1294 002714 鹏华金城保本混合 2016-06-01 34.73 0.9990 0.9990 0.9990 0.0000 -0.1000 0.50 0.20 0.81 0.91 0.50 -0.10
1295 003064 南方荣欢定期开放混合 2016-08-03 5.10 1.0000 1.0000 0.9990 0.1001 0.1001 0.50 0.60 1.52 2.46 0.50 0.00
1296 161629 融通证券分级 2015-07-17 0.25 1.0230 0.7140 0.9990 2.4024 7.0084 7.01 -1.82 -3.09 -2.55 10.36 -28.77
1297 003866 博时富诚纯债债券 2017-03-17 5.00 0.9994 1.0257 0.9992 0.0200 0.0300 0.26 0.33 1.07 -- 0.25 2.59
1298 165532 信诚鼎泰策略混合(LOF) 2017-07-28 0.02 0.9991 0.9970 0.9992 -0.0100 -0.0900 -0.96 -0.72 -- -- -0.23 -0.30
1299 004933 招商丰拓灵活混合C 2017-08-29 0.01 0.9998 0.9998 0.9993 0.0500 -0.6064 -0.35 -0.37 -- -- -0.31 -0.02
1300 003748 万家鑫享纯债债券C 2017-02-09 -- 0.9994 1.0218 0.9994 0.0000 -0.0700 -0.77 -0.22 0.49 -- -0.23 2.18
1301 003863 招商招祥纯债A 2016-12-07 14.99 0.9992 1.0062 0.9994 -0.0200 0.0100 0.06 -0.83 -0.22 -0.20 0.04 0.62
1302 519180 万家180指数 2003-03-15 17.41 1.0036 3.3436 0.9994 0.4203 2.0437 6.08 8.12 12.31 25.65 6.49 301.69
1303 003193 创金合信尊智纯债债券 2017-06-16 1.00 0.9995 1.0185 0.9997 -0.0200 -0.2395 -0.15 0.33 1.33 -- -0.15 1.83
1304 004070 南方全指证券联接C 2017-03-08 1.05 1.0241 1.0241 0.9998 2.4305 7.1122 7.44 -0.53 -1.08 -- 10.52 2.41
1305 002868 鹏华丰茂债券 2016-06-28 14.88 1.0000 1.0015 0.9999 0.0100 0.0801 0.21 -0.51 0.19 0.66 0.25 0.15
1306 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 2013-11-05 1.28 1.0000 1.2350 1.0000 0.0000 0.0227 0.52 0.32 0.91 1.72 0.32 23.47
1307 000298 中海纯债债券A 2014-04-23 0.58 0.9990 1.1390 1.0000 -0.1000 -0.1998 -0.20 -0.70 -0.70 0.81 -0.30 13.73
1308 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 2014-08-28 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.1001 0.30 0.50 0.81 1.94 0.20 -0.79
1309 000944 工银中高等级信用债债券B 2015-12-02 0.46 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.30 -0.40 -0.20 -0.50 0.20 0.00
1310 001834 长盛战略新兴产业混合C 2015-09-01 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1311 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 2015-11-23 0.02 1.0000 1.2130 1.0000 0.0000 -0.8445 -0.35 -0.65 -0.16 0.54 -0.55 3.49
1312 002579 融通增利债券 2016-04-01 9.90 1.0010 1.0430 1.0000 0.1000 0.0996 0.50 0.60 1.41 2.73 0.40 4.33
1313 002589 山西证券保本混合A 2016-05-04 3.59 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.30 0.20 0.60 0.20 0.20 0.00
1314 002692 富国创新科技混合 2016-06-16 1.50 0.9980 0.9980 1.0000 -0.2000 -2.8238 -7.25 -7.42 5.72 25.85 -4.41 -0.20
1315 003184 中证财通可持续发展100指数C 2017-04-14 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1316 160129 南方金利C 2012-05-17 1.17 1.0010 1.3310 1.0000 0.1000 0.2002 0.81 -0.30 -0.30 0.89 0.70 37.21
1317 168103 九泰锐益定增混合 2016-08-11 22.44 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 -1.2833 0.91 -1.77 1.73 1.52 0.91 0.00
1318 519618 银河君信混合I 2016-09-07 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1319 004638 华夏鼎兴债券C 2018-01-12 2.13 1.0004 1.0004 1.0002 0.0200 0.0400 -- -- -- -- 0.00 0.04
1320 502049 易方达上证50指数分级A 2015-04-15 0.61 1.0004 1.1346 1.0002 0.0200 0.0836 0.38 1.11 2.25 4.51 0.23 14.13
1321 002213 中海顺鑫混合 2015-12-30 7.59 1.0005 1.0335 1.0003 0.0200 0.0200 0.24 0.24 1.72 3.25 0.05 3.35
1322 003445 中加丰享纯债债券 2016-11-11 60.72 1.0004 1.0409 1.0003 0.0100 0.0399 0.36 0.52 1.27 3.81 0.31 4.15
1323 004637 华夏鼎兴债券A 2018-01-12 -- 1.0004 1.0004 1.0003 0.0100 0.0400 -- -- -- -- 0.00 0.04
1324 004683 建信高端医疗股票 2017-07-18 1.68 0.9973 0.9973 1.0003 -0.2999 -1.8888 0.09 -0.79 -0.27 -- -1.03 -0.27
1325 005007 景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合 2017-09-27 4.57 0.9979 0.9979 1.0003 -0.2399 0.0903 0.91 -0.37 -- -- 1.04 -0.21
1326 003747 万家鑫享纯债债券A 2017-02-09 0.03 1.0006 1.0260 1.0005 0.0100 -0.0599 -0.74 -0.08 0.75 -- -0.21 2.61
1327 003977 中信建投稳惠债券C 2017-03-03 -- 1.0005 1.0005 1.0006 -0.0100 0.0600 0.30 -1.09 -1.04 -- 0.23 0.04
1328 004593 广发全指工业ETF联接 2017-06-13 0.17 0.9996 0.9996 1.0006 -0.0999 -1.5269 -1.47 -7.07 -0.89 -- -1.08 -0.04
1329 004111 信诚至盛混合C 2017-08-30 0.50 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 -0.0100 -0.04 -0.16 -- -- -0.02 0.07
1330 004230 永赢添益债券 2017-02-27 39.93 1.0006 1.0236 1.0008 -0.0200 -0.0699 0.16 -0.13 0.44 -- 0.12 2.37
1331 004902 富国丰利增强债券 2017-09-05 2.60 1.0004 1.0004 1.0008 -0.0400 -0.3387 0.45 -0.08 -- -- 0.45 0.04
1332 005082 诺德量化蓝筹混合A 2017-12-29 0.11 1.0008 1.0008 1.0008 0.0000 0.0200 -- -- -- -- 0.05 0.05
1333 005083 诺德量化蓝筹混合C 2017-12-29 1.95 1.0008 1.0008 1.0008 0.0000 0.0100 -- -- -- -- 0.05 0.05
1334 004218 前海开源裕和定期开放混合 2017-04-12 1.12 1.0005 1.0005 1.0009 -0.0400 -0.2493 -0.54 -1.62 -0.87 -- 0.01 0.05
1335 502002 西部利得中证500等权重指数分级B 2015-04-15 0.01 0.9968 0.1615 1.0009 -0.4096 -3.2045 0.93 -5.76 7.95 12.13 1.09 -83.83
1336 000091 信诚新双盈分级债券 2013-05-09 0.20 1.0010 1.2830 1.0010 0.0000 0.0000 0.60 0.90 1.00 1.00 0.40 38.53
1337 000092 信诚新双盈分级债券A 2013-05-09 0.13 1.0010 1.1920 1.0010 0.0000 0.1000 0.28 0.88 1.75 3.54 0.18 21.00
1338 000093 信诚新双盈分级债券B 2013-05-09 0.07 1.0010 1.4410 1.0010 0.0000 -0.1994 1.42 0.81 -0.40 -0.68 0.81 42.03
1339 001221 国联安鑫富混合A 2015-05-13 0.03 1.0024 1.0024 1.0010 0.1399 -0.6049 -1.09 -5.39 -4.99 -5.79 -1.40 0.24
1340 001236 博时丝路主题股票A 2015-05-22 15.38 1.0000 1.0000 1.0010 -0.0999 2.2495 7.99 11.98 27.06 25.63 7.30 0.00
1341 002216 易方达量化策略精选混合A 2017-12-19 1.93 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.10 -- -- -- 0.00 0.10
1342 002217 易方达量化策略精选混合C 2017-12-19 2.29 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.10 -- -- -- 0.00 0.10
1343 002945 大成盛世精选混合 2017-12-20 13.65 1.0020 1.0020 1.0010 0.0999 0.5015 -- -- -- -- 0.20 0.20
1344 003040 广发集富纯债C 2017-01-13 -- 1.0010 1.0070 1.0010 0.0000 0.0000 0.20 0.81 -1.28 0.69 0.20 0.69
1345 003528 汇添富长添利定期开放债券A 2016-12-06 149.98 1.0010 1.0370 1.0010 0.0000 0.0000 0.29 0.88 1.67 3.39 0.10 3.70
1346 003529 汇添富长添利定期开放债券C 2016-12-06 -- 1.0010 1.0330 1.0010 0.0000 0.1000 0.20 0.78 1.48 3.10 0.20 3.30
1347 003683 博时安弘一年定开债券C 2016-11-15 -- 1.0013 1.0013 1.0010 0.0300 0.0500 0.33 -0.62 -0.61 0.33 0.33 0.13
1348 020018 国泰金鹿保本混合 2008-06-12 15.19 1.0010 1.4380 1.0010 0.0000 0.1000 0.10 -0.30 -0.10 0.40 0.10 48.34
1349 150066 国泰信用互利分级债券A 2011-12-29 0.04 1.0010 1.2350 1.0010 0.0000 0.0000 0.20 0.69 1.48 3.00 0.10 25.95
1350 161231 国投瑞银双债丰利定开债券C 2016-02-03 0.01 1.0020 1.0660 1.0010 0.0999 0.1800 -0.02 0.33 1.08 3.12 -0.22 6.69
1351 519733 交银强化回报债券A 2014-01-28 0.46 1.0010 1.2090 1.0010 0.0000 -0.8911 -0.79 0.10 -0.30 -3.00 -0.60 20.80
1352 519753 交银荣和保本混合 2015-05-29 9.19 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.50 0.70 1.21 2.56 0.40 0.10
1353 003268 博时悦楚纯债债券 2016-09-09 143.57 1.0013 1.0013 1.0011 0.0200 0.0600 0.32 0.18 0.79 1.77 0.29 0.13
1354 004652 建信鑫利回报灵活配置混合A 2018-01-10 1.59 1.0005 1.0005 1.0011 -0.0599 0.0400 -- -- -- -- 0.00 0.05
1355 004365 嘉实致博纯债债券 2017-08-24 0.20 1.0012 1.0012 1.0012 0.0000 0.0100 -0.23 -0.36 -- -- 0.02 0.11
1356 002781 博时聚瑞纯债债券 2016-05-26 5.07 1.0017 1.0017 1.0013 0.0399 0.0100 0.29 -0.58 -0.68 0.23 0.23 0.17
1357 003730 博时富华纯债债券 2016-11-25 10.00 1.0014 1.0243 1.0013 0.0100 -0.1396 -0.04 0.06 0.16 2.17 -0.06 2.43
1358 004062 华夏鼎隆债券C 2017-02-16 -- 1.0013 1.0023 1.0013 0.0000 0.0300 0.15 0.05 0.18 -- 0.20 0.23
1359 004467 民生加银鑫利纯债债券 2017-07-20 10.00 1.0014 1.0201 1.0014 0.0000 0.0400 0.41 1.07 -- -- 0.29 2.01
1360 003289 创金合信尊泰纯债债券 2016-10-21 13.13 1.0013 1.0072 1.0015 -0.0200 -0.0699 0.09 -0.13 0.50 1.69 0.02 0.72
1361 004588 中金丰沃混合C 2017-06-02 -- 1.0031 1.0031 1.0015 0.1598 -3.7147 -1.59 -3.05 -2.04 -- -1.49 0.29
1362 004932 招商丰拓灵活混合A 2017-08-29 8.25 1.0021 1.0021 1.0016 0.0499 -0.5952 -0.30 -0.22 -- -- -0.28 0.21
1363 512980 广发中证传媒ETF 2017-12-27 2.75 1.0004 1.0004 1.0016 -0.1198 -0.4379 -- -- -- -- -0.21 0.04
1364 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 2013-11-14 2.99 1.0013 1.4274 1.0017 -0.0399 0.0400 0.67 0.26 0.26 -0.62 0.82 42.74
1365 502000 西部利得中证500等权重指数分级 2015-04-15 2.15 0.9997 0.6278 1.0017 -0.1997 -1.5753 0.65 -2.31 5.05 8.31 0.65 -37.19
1366 519933 长信利发债券 2016-06-28 0.13 1.0011 1.0011 1.0017 -0.0599 -0.1397 0.27 -0.70 -0.41 -0.12 0.24 0.11
1367 519972 长信纯债一年定开债券C 2013-11-29 2.71 1.0016 1.3064 1.0017 -0.0100 -0.0100 0.28 0.34 0.89 2.13 0.12 33.35
1368 004910 中加颐享纯债债券 2017-07-27 15.99 1.0021 1.0194 1.0019 0.0200 0.0499 0.50 0.97 -- -- 0.42 1.95
1369 005269 华泰柏瑞港股通量化混合 2017-12-20 2.27 1.0019 1.0019 1.0019 0.0000 0.0300 -- -- -- -- 0.09 0.19
1370 005370 申万菱信价值优选灵活配置混合 2018-01-04 2.04 1.0014 1.0014 1.0019 -0.0499 0.1200 -- -- -- -- 0.00 0.14
1371 000191 富国信用债债券A 2013-06-25 6.87 1.0020 1.2410 1.0020 0.0000 0.0000 0.30 -- 0.70 1.50 0.10 26.39
1372 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 2013-09-24 6.86 1.0022 1.3094 1.0020 0.0200 0.0599 0.71 0.90 1.28 0.97 0.47 33.93
1373 001919 圆信永丰兴利债券C 2016-02-23 -- 1.0020 1.0180 1.0020 0.0000 0.0000 0.10 -0.59 -- 0.70 0.10 1.81
1374 002556 博时丝路主题股票C 2016-03-22 0.02 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 2.2449 7.97 11.83 26.84 25.09 7.28 36.14
1375 002970 博时裕昂纯债债券 2016-07-15 12.78 1.0020 1.0500 1.0020 0.0000 0.0000 0.30 0.10 1.10 3.44 0.30 5.11
1376 004890 中邮健康文娱灵活配置混合 2017-12-13 3.17 0.9990 0.9990 1.0020 -0.2994 -0.1998 -0.10 -- -- -- -0.20 -0.10
1377 090019 大成景恒保本混合 2012-06-15 0.28 1.0020 1.3410 1.0020 0.0000 0.0000 0.10 -0.69 -0.40 -- 0.00 34.14
1378 150018 银华稳进 2010-05-07 12.30 1.0020 1.4270 1.0020 0.0000 0.0999 0.39 1.07 2.25 4.50 0.20 51.40
1379 150030 银华中证等权90指数金利 2011-03-17 0.20 1.0030 1.4140 1.0020 0.0998 0.0998 0.49 1.27 2.55 5.00 0.30 49.89
1380 150036 建信稳健 2011-05-06 0.01 1.0030 1.4070 1.0020 0.0998 0.0998 0.49 1.26 2.55 5.00 0.30 48.45
1381 150059 银华金瑞 2011-12-08 0.15 1.0030 1.3700 1.0020 0.0998 0.0998 0.49 1.26 2.55 5.00 0.30 43.21
1382 150064 长盛同瑞A 2011-12-06 0.01 1.0030 1.3700 1.0020 0.0998 0.0998 0.49 1.26 2.55 5.00 0.30 43.38
1383 150073 诺安中证创业成长指数稳健 2012-03-29 0.02 1.0030 1.3470 1.0020 0.0998 0.0998 0.49 1.26 2.55 5.00 0.30 40.27
1384 150076 浙商沪深300指数分级稳健 2012-05-07 0.01 1.0020 1.3120 1.0020 0.0000 0.0999 0.30 1.07 2.15 4.50 0.20 31.06
1385 150092 诺德深证300指数分级A 2012-09-10 0.02 1.0020 1.3090 1.0020 0.0000 0.0999 0.39 1.07 2.25 4.50 0.20 32.44
1386 150094 泰信基本面400A 2012-09-07 0.04 1.0030 1.3190 1.0020 0.0998 0.0998 0.49 1.26 2.54 5.00 0.30 36.28
1387 150100 鹏华资源分级A 2012-09-27 0.58 1.0020 1.2850 1.0020 0.0000 0.0999 0.30 1.07 2.16 4.50 0.20 32.08
1388 150121 银河沪深300成长优先 2013-03-29 0.03 1.0030 1.2800 1.0020 0.0998 0.0998 0.49 1.27 2.55 5.00 0.30 31.31
1389 150135 国富中证100指数增强分级A 2015-03-26 0.11 1.0030 1.1490 1.0020 0.0998 0.0998 0.49 1.26 2.55 5.00 0.30 15.67
1390 150152 富国创业板指数分级A 2013-09-12 29.25 1.0030 1.2490 1.0020 0.0998 0.0998 0.49 1.26 2.55 5.00 0.30 27.54
1391 150169 汇添富恒生指数分级(QDII)A 2014-03-06 4.62 1.0020 1.1990 1.0020 0.0000 0.0999 0.38 1.16 2.24 4.49 0.19 21.43
1392 150177 鹏华证券保险分级A 2014-05-05 0.83 1.0020 1.1890 1.0020 0.0000 0.0999 0.29 1.07 2.15 4.50 0.20 20.45
1393 150179 鹏华信息分级A 2014-05-05 0.20 1.0020 1.1890 1.0020 0.0000 0.0999 0.30 1.07 2.16 4.50 0.20 20.43
1394 150192 鹏华地产分级A 2014-09-12 0.28 1.0020 1.1680 1.0020 0.0000 0.0999 0.30 1.07 2.16 4.50 0.20 17.96
1395 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 2015-03-17 2.56 1.0030 1.1600 1.0020 0.0998 0.0998 0.49 1.26 2.55 5.00 0.30 16.00
1396 150215 国泰深证TMT50指数分级A 2015-03-26 0.12 1.0021 1.1327 1.0020 0.0100 0.0899 0.37 1.11 2.23 4.50 0.24 13.92
1397 150217 交银国证新能源指数分级A 2015-03-26 1.10 1.0020 1.1440 1.0020 0.0000 0.0999 0.38 1.16 2.24 4.49 0.19 15.17
1398 150317 交银中证互联网金融指数分级A 2015-06-26 0.02 1.0020 1.1450 1.0020 0.0000 0.0999 0.37 1.34 2.71 5.48 0.18 15.13
1399 161019 富国新天锋定期开放债券 2012-05-07 4.34 1.0020 1.3810 1.0020 0.0000 0.0999 0.30 -- 0.40 1.92 0.30 45.02
1400 161230 国投瑞银双债丰利定开债券A 2016-02-03 8.02 1.0030 1.0740 1.0020 0.0998 0.1398 0.04 0.45 1.30 3.54 -0.16 7.55
1401 360016 光大保德信行业轮动混合 2012-02-15 1.99 0.9960 1.8060 1.0020 -0.5988 -1.8719 -1.97 1.01 11.04 10.54 -0.80 105.12
1402 519763 交银裕通纯债债券C 2015-12-29 -- 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.30 0.50 1.01 0.80 0.30 0.20
1403 004979 华夏鼎诺三个月定期开放债券A 2017-10-13 15.10 1.0023 1.0023 1.0021 0.0200 0.0899 0.44 0.23 -- -- 0.41 0.23
1404 005246 国泰可转债债券 2017-12-28 2.10 1.0010 1.0010 1.0021 -0.1098 0.0600 -- -- -- -- 0.10 0.10
1405 003178 广发景盛纯债债券 2016-08-30 39.39 1.0024 1.0024 1.0022 0.0200 0.0899 0.34 0.07 0.54 1.42 0.30 0.24
1406 003776 南方宣利定期开放债券A 2016-12-06 5.10 1.0023 1.0023 1.0022 0.0100 0.0699 0.48 -0.06 -0.14 -0.31 0.63 0.23
1407 150022 申万菱信深证成指分级收益 2010-10-22 18.04 1.0023 1.4030 1.0022 0.0100 0.0799 0.41 1.14 2.25 4.54 0.26 47.81
1408 000059 国联安医药100指数 2013-08-21 16.12 0.9977 1.5577 1.0024 -0.4689 -1.6172 0.08 -1.69 6.36 4.80 0.09 53.13
1409 150053 泰达稳健 2011-12-01 0.03 1.0025 1.3655 1.0024 0.0100 0.0899 0.41 1.23 2.48 5.00 0.25 42.64
1410 150055 工银瑞信睿智A 2012-01-31 0.06 1.0025 1.3591 1.0024 0.0100 0.0899 0.41 1.23 2.48 5.00 0.25 41.71
1411 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 2013-02-06 3.74 1.0026 1.3116 1.0024 0.0200 0.1098 0.46 1.35 2.70 5.50 0.29 35.42
1412 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级A 2013-08-29 15.03 1.0026 1.2729 1.0024 0.0200 0.1098 0.46 1.35 2.70 5.50 0.29 30.48
1413 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 2015-03-30 2.10 1.0026 1.1600 1.0024 0.0200 0.1098 0.46 1.35 2.70 5.50 0.29 16.94
1414 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 2014-10-23 1.02 1.0026 1.1910 1.0024 0.0200 0.1098 0.46 1.35 2.70 5.50 0.29 20.56
1415 150247 工银中证传媒指数分级A 2015-05-21 0.67 1.0026 1.1515 1.0024 0.0200 0.1098 0.46 1.36 2.75 5.57 0.29 16.03
1416 150323 工银中证环保产业指数分级A 2015-07-09 0.21 1.0026 1.1418 1.0024 0.0200 0.1098 0.47 1.35 2.71 5.51 0.29 14.86
1417 150325 工银中证高铁产业指数分级A 2015-07-23 0.11 1.0026 1.1396 1.0024 0.0200 0.1098 0.46 1.35 2.71 5.51 0.29 14.63
1418 150327 工银中证新能源指数分级A 2015-07-09 0.05 1.0026 1.1419 1.0024 0.0200 0.1098 0.46 1.35 2.71 5.51 0.29 14.89
1419 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 2015-04-15 0.01 1.0025 1.1455 1.0024 0.0100 0.0899 0.41 1.23 2.48 4.95 0.25 15.20
1420 003285 国寿安保安康纯债债券 2016-09-02 198.05 1.0026 1.0316 1.0025 0.0100 0.0100 0.33 0.19 0.85 2.69 0.28 3.19
1421 150083 广发深证100指数分级A 2012-05-07 0.03 1.0026 1.3408 1.0025 0.0100 0.0998 0.41 1.22 2.46 5.00 0.26 39.27
1422 150090 万家中证创业成长指数分级A 2012-08-02 0.06 1.0026 1.3220 1.0025 0.0100 0.0998 0.41 1.22 2.46 5.00 0.26 36.95
1423 150104 华安沪深300指数分级A 2012-06-25 0.02 1.0026 1.3316 1.0025 0.0100 0.0998 0.41 1.22 2.46 4.96 0.26 38.02
1424 519973 长信纯债一年定开债券A 2013-11-29 11.14 1.0025 1.3253 1.0025 0.0000 0.0299 0.36 0.48 1.13 2.58 0.18 35.67
1425 002354 博时裕腾纯债债券 2016-01-18 3.99 1.0026 1.0446 1.0026 0.0000 0.0000 0.27 0.74 1.66 2.95 0.28 4.51
1426 002802 广发东财大数据混合 2017-12-11 2.50 0.9976 0.9976 1.0026 -0.4987 -0.5879 -0.24 -- -- -- -0.44 -0.24
1427 002909 浙商惠享纯债债券 2016-06-20 40.51 1.0026 1.0355 1.0026 0.0000 -0.0399 0.18 0.03 0.78 2.28 0.12 3.57
1428 004665 国泰润享纯债债券 2017-12-13 2.20 1.0027 1.0027 1.0026 0.0100 0.0399 0.27 -- -- -- 0.14 0.27
1429 003551 工银恒丰纯债债券 2016-10-27 0.10 1.0028 1.0342 1.0028 0.0000 0.0299 0.07 0.48 1.41 3.11 0.15 3.47
1430 003038 广发集瑞债券C 2016-11-18 -- 1.0032 1.0212 1.0029 0.0299 0.0399 0.36 0.31 0.94 1.91 0.40 2.13
1431 003514 国寿安保安享纯债债券 2016-10-19 27.93 1.0030 1.0175 1.0029 0.0100 -0.0100 0.24 0.08 0.63 1.69 0.19 1.76
1432 003733 金鹰添裕纯债债券 2016-11-23 9.52 1.0029 1.0219 1.0029 0.0000 0.0599 0.36 0.05 0.71 2.05 0.22 2.20
1433 000827 广发百发100指数E 2014-10-30 5.29 0.9990 1.3590 1.0030 -0.3988 -0.2994 3.20 5.94 12.37 9.42 2.67 28.60
1434 000840 上投摩根纯债丰利债券C 2014-11-18 0.04 1.0030 1.0800 1.0030 0.0000 0.0998 0.50 0.60 1.01 0.40 0.40 8.06
1435 001235 中银国有企业债 2015-09-29 35.15 1.0040 1.0520 1.0030 0.0997 0.0997 0.50 0.20 0.70 1.70 0.40 5.22
1436 003651 博时丰达纯债债券 2016-11-08 25.02 1.0030 1.0117 1.0030 0.0000 0.0000 0.30 -0.03 0.37 1.13 0.30 1.17
1437 003742 汇安嘉汇纯债债券 2016-12-02 7.96 1.0032 1.0310 1.0030 0.0199 -0.1095 -0.02 -0.15 0.71 2.63 -0.10 3.09
1438 003976 中信建投稳惠债券A 2017-03-03 4.00 1.0029 1.0029 1.0030 -0.0100 0.0698 0.32 -1.03 -0.91 -- 0.24 0.28
1439 004706 南方祥元债券C 2017-08-03 0.02 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.30 -0.50 -- -- 0.30 0.30
1440 150047 银华瑞吉 2011-09-28 0.02 1.0030 1.4150 1.0030 0.0000 0.0998 0.49 1.35 2.73 5.50 0.30 49.43
1441 150123 建信央视财经50指数分级A 2013-03-28 0.55 1.0031 1.3279 1.0030 0.0100 0.1098 0.51 1.49 2.98 6.03 0.31 37.42
1442 150190 新华中证环保产业指数分级A 2014-09-11 0.35 1.0030 1.2160 1.0030 0.0000 0.0998 0.49 1.36 2.73 5.50 0.30 21.69
1443 150219 前海开源健康分级A 2015-04-16 1.99 1.0030 1.1730 1.0030 0.0000 0.0998 0.49 1.45 2.92 6.00 0.30 18.31
1444 150221 前海开源中航军工指数分级A 2015-03-30 28.57 1.0030 1.1900 1.0030 0.0000 0.0998 0.49 1.54 3.11 6.50 0.30 20.23
1445 160128 南方金利A 2012-05-17 2.42 1.0030 1.3490 1.0030 0.0000 0.0998 0.80 -0.30 -0.20 1.18 0.70 39.51
1446 160521 博时弘盈定期开放混合C 2016-08-01 12.81 1.0033 1.0033 1.0030 0.0299 0.7329 1.44 -0.30 1.10 1.31 1.01 0.33
1447 519758 交银丰硕收益债券C 2015-11-09 0.54 1.0030 1.0360 1.0030 0.0000 0.0000 0.20 0.40 1.11 2.24 0.10 3.63
1448 000521 诺安瑞鑫定开发起式债券 2017-12-28 2.10 1.0032 1.0032 1.0031 0.0100 0.0998 -- -- -- -- 0.27 0.32
1449 003428 中加丰盈纯债债券 2016-11-02 2.20 1.0032 1.0280 1.0031 0.0100 0.0199 0.37 0.30 1.15 3.19 0.29 2.81
1450 003050 农银金丰定开债券 2016-08-15 10.00 1.0036 1.0036 1.0032 0.0399 0.0598 -0.52 -0.61 0.12 0.97 0.33 0.36
1451 004061 华夏鼎隆债券A 2017-02-16 4.20 1.0034 1.0302 1.0032 0.0199 0.0598 0.45 0.91 1.81 -- 0.33 3.02
1452 004234 中欧数据挖掘混合C 2017-01-19 0.01 0.9983 0.9983 1.0032 -0.4884 -2.3190 1.28 0.37 4.73 1.35 -0.05 1.35
1453 005384 银河铭忆3个月定开债券 2017-12-20 100.10 1.0042 1.0042 1.0032 0.0997 0.0997 -- -- -- -- 0.26 0.42
1454 005290 诺德新盛混合 2017-12-20 2.31 1.0040 1.0040 1.0033 0.0698 0.1197 -- -- -- -- 0.26 0.40
1455 005315 泰达宏利交利债券A 2017-12-27 22.10 1.0035 1.0035 1.0033 0.0199 0.1097 -- -- -- -- 0.29 0.35
1456 005316 泰达宏利交利债券C 2017-12-27 -- 1.0035 1.0035 1.0033 0.0199 0.1097 -- -- -- -- 0.29 0.35
1457 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 2015-10-28 0.04 1.0036 1.0523 1.0034 0.0199 0.0498 0.68 0.78 1.08 0.59 0.45 5.10
1458 002885 大摩万众创新混合 2017-12-04 2.33 1.0012 1.0012 1.0034 -0.2193 -0.2491 0.09 -- -- -- -0.01 0.12
1459 003983 鹏华丰惠债券 2016-12-09 15.00 1.0036 1.0177 1.0035 0.0100 0.0299 0.35 -0.03 0.42 1.34 0.27 1.78
1460 004069 南方全指证券联接A 2017-03-08 0.54 1.0280 1.0280 1.0035 2.4415 7.1280 7.48 -0.43 -0.88 -- 10.55 2.80
1461 004656 添富鑫汇定开债券C 2017-06-23 -- 1.0035 1.0209 1.0035 0.0000 -0.0100 0.34 0.92 1.85 -- 0.13 2.07
1462 004937 中航混改精选混合C 2017-12-14 2.95 1.0035 1.0035 1.0035 0.0000 0.0598 0.33 -- -- -- 0.17 0.35
1463 005141 华夏睿磐泰荣混合C 2017-12-27 6.83 1.0035 1.0035 1.0035 0.0000 0.0100 -- -- -- -- 0.17 0.35
1464 005327 景顺长城景泰稳利定期开放债券 2017-12-26 7.70 1.0037 1.0037 1.0035 0.0199 0.0997 -- -- -- -- 0.28 0.36
1465 003440 招商招享纯债A 2017-03-17 100.00 1.0038 1.0263 1.0036 0.0199 0.0199 0.36 0.51 1.33 -- 0.28 2.64
1466 003772 国联安鑫盛混合A 2016-11-30 2.00 1.0041 1.0321 1.0036 0.0498 0.0897 0.12 -1.40 0.08 3.42 0.26 3.21
1467 003930 中银证券安进债券C 2016-12-05 -- 1.0035 1.0155 1.0036 -0.0100 -0.0299 0.23 -0.14 0.34 0.85 0.15 1.56
1468 004673 华夏鼎盛债券C 2017-12-06 0.51 1.0050 1.0050 1.0036 0.1395 0.1495 0.32 -- -- -- 0.05 0.50
1469 005044 国寿安保健康科学混合C 2017-11-01 1.09 1.0033 1.0033 1.0036 -0.0299 -0.8303 0.43 -- -- -- 0.03 0.33
1470 000792 招商定期宝六个月期理财债券 2017-06-16 5.01 1.0039 1.0230 1.0037 0.0199 0.0997 0.26 0.99 2.02 -- 0.27 2.31
1471 004655 添富鑫汇定开债券A 2017-06-23 0.76 1.0038 1.0232 1.0037 0.0100 0.0100 0.37 1.03 2.06 -- 0.15 2.30
1472 004672 华夏鼎盛债券A 2017-12-06 -- 1.0051 1.0051 1.0037 0.1395 0.1495 0.33 -- -- -- 0.06 0.51
1473 005140 华夏睿磐泰荣混合A 2017-12-27 0.58 1.0037 1.0037 1.0037 0.0000 0.0199 -- -- -- -- 0.18 0.37
1474 005270 太平改革红利精选混合 2017-12-01 2.99 1.0052 1.0052 1.0037 0.1494 0.0597 0.43 -- -- -- 0.30 0.51
1475 003207 博时富发纯债债券 2016-09-07 3.00 1.0040 1.0331 1.0038 0.0199 0.0598 0.42 0.66 1.66 3.12 0.33 3.32
1476 003929 中银证券安进债券A 2016-12-05 409.63 1.0037 1.0157 1.0038 -0.0100 -0.0398 0.18 -0.18 0.34 0.87 0.15 1.58
1477 003978 中信建投稳祥债券A 2017-03-03 6.19 1.0039 1.0289 1.0038 0.0100 0.0399 0.38 0.11 1.00 -- 0.28 2.90
1478 003979 中信建投稳祥债券C 2017-03-03 -- 1.0038 1.0268 1.0038 0.0000 0.0299 0.36 0.06 0.89 -- 0.26 2.69
1479 004936 中航混改精选混合A 2017-12-14 0.13 1.0039 1.0039 1.0038 0.0100 0.0897 0.37 -- -- -- 0.21 0.39
1480 004989 人保双利混合C 2017-12-04 1.48 1.0037 1.0037 1.0038 -0.0100 0.0199 0.27 -- -- -- 0.10 0.37
1481 003665 新沃通利纯债债券C 2016-12-27 -- 1.0040 1.0040 1.0039 0.0100 -0.4462 -1.44 -2.49 -3.25 0.25 -1.43 0.40
1482 003825 天弘信利债券C 2016-12-16 -- 1.0041 1.0215 1.0039 0.0199 0.0498 0.38 0.51 1.17 1.93 0.31 2.16
1483 168105 九泰泰富定增混合 2016-09-26 3.36 1.0046 1.0046 1.0039 0.0697 -2.0380 -0.60 -4.29 -1.04 1.09 0.51 0.46
1484 000192 富国信用债债券C 2013-06-25 0.22 1.0040 1.2210 1.0040 0.0000 0.0997 0.40 -- 0.60 1.20 0.20 24.06
1485 000352 国富恒丰定期债券C 2013-11-20 0.35 1.0030 1.2520 1.0040 -0.0996 -0.0299 0.07 -0.23 0.23 1.36 0.17 27.57
1486 001299 兴业添利债券 2015-06-10 99.94 1.0040 1.1000 1.0040 0.0000 0.0997 0.40 -0.10 0.80 2.00 0.30 10.31
1487 001873 嘉实增强收益定期债券C 2015-09-22 -- 1.0040 1.0720 1.0040 0.0000 0.0997 1.01 0.20 0.66 1.77 0.80 7.35
1488 001918 圆信永丰兴利债券A 2016-02-23 17.92 1.0040 1.0240 1.0040 0.0000 0.0000 0.10 -0.49 0.20 1.10 0.10 2.41
1489 002074 圆信永丰兴融债券C 2015-12-21 -- 1.0040 1.0420 1.0040 0.0000 0.0000 0.40 0.10 1.09 1.81 0.30 4.25
1490 002128 广发鑫惠混合 2016-11-16 14.97 1.0040 1.0240 1.0040 0.0000 0.0000 0.20 -0.09 0.59 2.00 0.10 2.40
1491 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 2016-03-16 4.73 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.30 -0.59 -0.40 -0.20 0.30 0.40
1492 002519 博时裕景纯债债券 2016-04-28 58.86 1.0030 1.0260 1.0040 -0.0996 -0.0996 0.10 -0.20 0.10 1.19 0.00 2.61
1493 050007 博时平衡配置混合 2006-05-31 5.84 1.0090 2.4660 1.0040 0.4980 -0.6890 0.80 0.20 8.85 18.15 0.00 192.76
1494 150051 信诚沪深300指数分级A 2012-02-01 0.58 1.0040 1.3280 1.0040 0.0000 0.0997 0.40 1.08 2.16 4.50 0.20 37.87
1495 150148 信诚中证800医药指数分级A 2013-08-16 0.45 1.0050 1.2410 1.0040 0.0996 0.0996 0.40 1.18 2.36 4.70 0.30 26.64
1496 150150 信诚中证800有色指数分级A 2013-08-30 0.19 1.0050 1.2380 1.0040 0.0996 0.0996 0.40 1.18 2.36 4.70 0.30 26.38
1497 150157 信诚中证800金融指数分级A 2013-12-20 4.93 1.0050 1.2210 1.0040 0.0996 0.0996 0.40 1.18 2.36 4.70 0.30 23.94
1498 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 2014-11-28 0.88 1.0040 1.1550 1.0040 0.0000 0.0997 0.40 1.08 2.16 4.50 0.20 16.45
1499 150181 富国中证军工指数分级A 2014-04-04 18.88 1.0040 1.1920 1.0040 0.0000 0.0997 0.40 1.08 2.26 4.50 0.20 20.78
1500 150188 招商可转债分级债券A 2014-07-31 0.45 1.0040 1.1800 1.0040 0.0000 0.0997 0.40 1.08 2.16 4.50 0.20 19.32
1501 150194 富国中证移动互联网指数分级A 2014-09-02 2.68 1.0040 1.1680 1.0040 0.0000 0.0997 0.40 1.14 2.24 4.50 0.20 17.92
1502 150200 招商中证全指证券公司指数分级A 2014-11-13 54.86 1.0040 1.1600 1.0040 0.0000 0.0997 0.40 1.08 2.16 4.50 0.20 16.93
1503 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 2014-11-27 0.17 1.0040 1.1550 1.0040 0.0000 0.0997 0.40 1.07 2.16 4.50 0.20 16.38
1504 150209 富国中证国有企业改革指数分级A 2014-12-17 110.26 1.0040 1.1510 1.0040 0.0000 0.0997 0.40 1.08 2.26 4.50 0.20 15.93
1505 150241 富国中证银行指数分级A 2015-04-30 6.20 1.0040 1.1280 1.0040 0.0000 0.0997 0.40 1.08 2.26 4.50 0.20 13.40
1506 150249 招商中证银行指数分级A 2015-05-20 0.19 1.0040 1.1240 1.0040 0.0000 0.0997 0.40 1.08 2.16 4.50 0.20 12.96
1507 150251 招商中证煤炭等权指数分级A 2015-05-20 0.21 1.0040 1.1240 1.0040 0.0000 0.0997 0.40 1.08 2.16 4.50 0.20 12.98
1508 150269 招商中证白酒指数分级A 2015-05-27 0.91 1.0040 1.1230 1.0040 0.0000 0.0997 0.40 1.09 2.19 4.53 0.20 12.89
1509 150271 招商国证生物医药指数分级A 2015-05-27 0.11 1.0040 1.1230 1.0040 0.0000 0.0997 0.40 1.08 2.16 4.50 0.20 12.87
1510 150275 安信一带一路分级A 2015-05-14 3.17 1.0040 1.1250 1.0040 0.0000 0.0997 0.40 1.05 2.23 4.47 0.20 12.98
1511 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 2015-06-26 0.14 1.0040 1.1240 1.0040 0.0000 0.0997 0.40 1.08 2.16 4.50 0.20 12.40
1512 150329 方正富邦保险主题指数分级A 2015-07-31 0.44 1.0040 1.1150 1.0040 0.0000 0.0997 0.40 1.08 2.16 4.50 0.20 11.72
1513 350007 天治趋势精选混合 2009-07-15 0.27 0.9990 0.9990 1.0040 -0.4980 -0.6958 1.63 3.10 6.73 18.93 1.83 -0.10
1514 502017 长信中证一带一路指数分级A 2015-08-17 0.01 1.0040 1.1100 1.0040 0.0000 0.0997 0.40 1.08 2.26 4.50 0.20 11.39
1515 519718 交银纯债债券发起A/B 2012-12-19 4.60 1.0040 1.1760 1.0040 0.0000 0.0000 0.10 -0.50 -0.20 0.10 0.10 18.00
1516 004921 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 2017-10-17 15.10 1.0041 1.0056 1.0041 0.0000 0.0299 0.42 0.56 -- -- 0.35 0.56
1517 003037 广发集瑞债券A 2016-11-18 5.49 1.0045 1.0265 1.0042 0.0299 0.0498 0.43 0.45 1.17 2.34 0.42 2.66
1518 003330 万家鑫安纯债债券C 2016-09-18 -- 1.0044 1.0335 1.0042 0.0199 0.0498 0.43 0.46 1.20 3.07 0.37 3.38
1519 003824 天弘信利债券A 2016-12-16 14.93 1.0043 1.0236 1.0042 0.0100 0.0498 0.38 0.54 1.26 2.12 0.31 2.37
1520 005263 鑫元欣享混合C 2017-12-14 2.01 1.0040 1.0040 1.0042 -0.0199 0.0897 0.39 -- -- -- 0.21 0.40
1521 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 2017-03-21 -- 1.0043 1.0244 1.0043 0.0000 0.0100 0.24 0.05 0.82 -- 0.21 2.45
1522 002406 光大保德信中高等级债券C 2017-08-04 0.77 1.0052 1.0052 1.0044 0.0797 0.1694 0.60 0.02 -- -- 0.68 0.52
1523 003574 大成惠利纯债债券 2016-11-02 14.98 1.0047 1.0312 1.0044 0.0299 0.0598 0.39 0.69 1.47 2.86 0.36 3.15
1524 004988 人保双利混合A 2017-12-04 1.07 1.0043 1.0043 1.0044 -0.0100 0.0299 0.31 -- -- -- 0.13 0.43
1525 005160 华泰保兴尊合债券C 2017-11-21 0.56 1.0049 1.0049 1.0044 0.0498 0.0199 0.42 -- -- -- 0.23 0.49
1526 002930 博时聚润纯债债券 2016-08-30 9.99 1.0046 1.0417 1.0045 0.0100 0.0598 0.45 0.96 1.88 3.63 0.35 4.23
1527 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 2017-01-16 1.15 1.0023 1.0023 1.0045 -0.2190 -0.9585 1.90 -0.82 6.21 0.23 1.52 0.23
1528 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 2017-06-01 -- 1.0046 1.0046 1.0045 0.0100 -0.2086 -0.04 -0.62 0.04 -- -0.09 0.46
1529 004045 金鹰添润纯债债券 2017-02-16 2.10 1.0044 1.0372 1.0045 -0.0100 0.0398 0.31 0.25 1.22 -- 0.31 3.76
1530 004541 民生加银鑫泰纯债债券A 2017-09-01 4.00 1.0046 1.0118 1.0045 0.0100 0.0996 0.45 0.73 -- -- 0.28 1.15
1531 005043 国寿安保健康科学混合A 2017-11-01 2.16 1.0042 1.0042 1.0045 -0.0299 -0.8100 0.49 -- -- -- 0.06 0.42
1532 005062 博时中证500指数增强 2017-09-26 1.58 1.0012 1.0012 1.0045 -0.3285 -1.3499 2.30 0.49 -- -- 1.20 0.12
1533 005121 富国兴利增强债券 2017-09-20 1.11 1.0044 1.0044 1.0045 -0.0100 -0.1392 0.46 0.10 -- -- 0.31 0.44
1534 005262 鑫元欣享混合A 2017-12-14 0.50 1.0044 1.0044 1.0045 -0.0100 0.0897 0.42 -- -- -- 0.24 0.44
1535 002832 工银恒享纯债债券 2016-05-31 1.20 1.0049 1.0490 1.0046 0.0299 0.0597 0.37 0.76 1.76 3.61 0.27 5.00
1536 004030 嘉实丰安6个月定期债券 2016-12-29 15.00 1.0046 1.0216 1.0046 0.0000 0.0100 0.20 -0.08 0.35 2.06 0.18 2.16
1537 004486 嘉实稳怡债券 2017-06-21 1.31 1.0049 1.0049 1.0046 0.0299 0.0199 0.31 0.41 0.24 -- 0.35 0.49
1538 003124 天治鑫利半年定期开放债券C 2016-12-07 0.01 1.0048 1.0048 1.0047 0.0100 -0.0199 0.15 -2.06 -1.35 0.16 0.14 0.46
1539 003329 万家鑫安纯债债券A 2016-09-18 151.69 1.0048 1.0363 1.0047 0.0100 0.0498 0.44 0.50 1.30 3.29 0.37 3.67
1540 003542 财通纯债债券C 2017-04-14 -- 1.0047 1.0047 1.0047 0.0000 0.0498 0.45 0.47 0.47 -- 0.39 0.47
1541 004140 兴业福鑫债券 2017-03-10 20.99 1.0049 1.0294 1.0047 0.0199 0.0498 0.36 0.37 1.16 -- 0.35 2.96
1542 004334 博时广利纯债债券 2017-02-16 7.09 1.0048 1.0361 1.0047 0.0100 0.0498 0.44 0.83 1.68 -- 0.36 3.65
1543 005159 华泰保兴尊合债券A 2017-11-21 1.00 1.0052 1.0052 1.0047 0.0498 0.0199 0.44 -- -- -- 0.24 0.52
1544 000058 国联安保本混合 2013-04-23 0.42 1.0048 1.1772 1.0048 0.0000 -0.0199 0.30 0.50 0.78 1.39 0.31 17.72
1545 003089 中融恒瑞纯债A 2017-04-07 0.49 1.0046 1.0216 1.0048 -0.0199 -0.2086 0.06 0.25 1.03 -- -0.30 2.17
1546 003226 信诚稳健债券A 2016-09-02 10.00 1.0050 1.0150 1.0048 0.0199 0.0597 0.34 0.47 0.93 2.72 0.38 1.50
1547 003384 金鹰添盈纯债债券 2017-01-11 29.90 1.0049 1.0439 1.0048 0.0100 0.0498 0.44 0.45 1.50 4.38 0.37 4.45
1548 003448 招商招华纯债A 2016-12-21 5.00 1.0048 1.0348 1.0048 0.0000 0.0299 0.41 0.66 1.45 3.37 0.35 3.49
1549 003709 博时民丰纯债债券C 2016-11-30 -- 1.0050 1.0326 1.0048 0.0199 0.0697 0.46 0.78 1.47 2.95 0.36 3.29
1550 004769 申万菱信价值优先混合 2017-12-14 3.13 1.0050 1.0050 1.0048 0.0199 0.0896 0.49 -- -- -- 0.19 0.50
1551 005028 鹏华研究精选混合 2017-10-09 9.38 1.0035 1.0035 1.0048 -0.1294 -0.6436 -1.04 0.36 -- -- -1.37 0.35
1552 003227 信诚稳健债券C 2016-09-02 -- 1.0050 1.0140 1.0049 0.0100 0.0498 0.33 0.46 0.93 2.66 0.38 1.40
1553 003674 融通通玺债券 2016-12-22 9.97 1.0052 1.0292 1.0049 0.0299 0.0299 0.40 0.45 1.22 2.83 0.35 2.93
1554 004107 信诚稳丰债券C 2017-01-23 -- 1.0050 1.0340 1.0049 0.0100 0.0498 0.44 0.58 1.54 -- 0.40 3.44
1555 004919 兴全兴泰债券 2017-08-31 100.10 1.0050 1.0090 1.0049 0.0100 0.0299 0.40 0.44 -- -- 0.36 0.90
1556 004923 华夏鼎祥三个月定期开放债券A 2017-10-18 15.10 1.0050 1.0076 1.0049 0.0100 0.0597 0.49 0.76 -- -- 0.39 0.76
1557 291007 泰信增强收益债券C 2009-07-29 0.05 1.0052 1.2822 1.0049 0.0299 -0.1589 -0.15 -0.70 -0.27 -0.48 -0.11 30.90
1558 000116 嘉实丰益纯债定期债券 2013-05-21 19.68 1.0050 1.2340 1.0050 0.0000 0.0000 0.40 0.33 0.94 2.27 0.30 25.72
1559 000351 国富恒丰定期债券A 2013-11-20 2.78 1.0050 1.2690 1.0050 0.0000 0.0597 0.26 -0.04 0.40 1.82 0.26 29.65
1560 000377 上投摩根双债增利债券A 2013-12-11 0.41 1.0030 1.3970 1.0050 -0.1990 -0.3972 -0.50 -3.84 -1.47 -1.57 -0.59 43.34
1561 000428 易方达聚盈分级债券发起式 2013-11-14 7.35 1.0049 1.2845 1.0050 -0.0100 0.0597 0.48 0.72 1.11 1.77 0.45 28.45
1562 000623 华富恒财分级债券A 2014-05-07 -- 1.0050 1.1600 1.0050 0.0000 0.0996 0.30 0.79 1.50 2.86 0.20 17.14
1563 000654 华商新锐产业混合 2014-07-24 28.47 1.0150 1.0350 1.0050 0.9950 -2.8708 -8.14 -12.50 -7.31 -26.29 -4.61 3.33
1564 000769 长城久盈分级债券A 2014-10-28 10.38 1.0050 1.1280 1.0050 0.0000 0.0000 0.20 0.70 1.50 3.15 0.10 12.84
1565 001356 广发聚泰混合C 2015-06-08 3.76 1.0060 1.1130 1.0050 0.0995 0.0995 0.40 1.08 4.31 9.11 0.30 11.51
1566 002073 圆信永丰兴融债券A 2015-12-21 24.61 1.0050 1.0470 1.0050 0.0000 0.0996 0.40 0.20 1.39 2.11 0.40 4.77
1567 002285 长盛同裕纯债债券E 2016-03-29 -- 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.20 -0.10 -0.10 0.50 0.20 0.50
1568 002523 光大保德信恒利纯债债券 2016-09-02 9.78 1.0050 1.0380 1.0050 0.0000 0.0000 0.40 0.30 1.38 3.00 0.30 3.83
1569 002527 南方安享绝对收益混合 2016-04-08 0.91 1.0037 1.0037 1.0050 -0.1294 0.1197 1.57 2.77 3.57 2.52 1.15 0.37
1570 002633 鑫元双债增强债券C 2016-04-21 -- 1.0051 1.0131 1.0050 0.0100 0.0398 0.37 0.30 1.01 0.81 0.36 1.31
1571 002650 东方红稳添利纯债债券 2016-05-13 7.06 1.0050 1.0230 1.0050 0.0000 0.0996 0.30 -0.29 0.40 1.60 0.40 2.31
1572 002684 民生加银鑫安纯债债券A 2016-09-09 8.10 1.0050 1.0340 1.0050 0.0000 0.0000 0.40 0.50 1.50 3.64 0.40 3.44
1573 003051 农银金利定开债券 2016-11-02 5.10 1.0054 1.0054 1.0050 0.0398 0.0796 -1.94 -1.64 -1.47 0.10 0.37 0.54
1574 003417 中加丰泽纯债债券 2016-12-16 9.96 1.0050 1.0480 1.0050 0.0000 0.0000 0.40 0.98 2.17 4.51 0.30 4.82
1575 003575 大成惠益纯债债券 2016-11-02 59.94 1.0052 1.0354 1.0050 0.0199 0.0498 0.44 0.88 1.81 3.63 0.34 3.58
1576 004702 南方金融主题灵活配置混合 2017-08-03 0.43 1.0160 1.0160 1.0050 1.0945 4.8504 3.78 1.40 -- -- 7.06 1.60
1577 004705 南方祥元债券A 2017-08-03 1.67 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.30 -0.40 -- -- 0.30 0.50
1578 150139 银华中证800等权指数增强分级B 2013-11-05 0.02 0.9990 2.2690 1.0050 -0.5970 -0.6958 6.39 -0.10 9.18 12.12 5.60 -21.30
1579 150143 银华中证转债指数增强分级A 2013-08-15 0.24 1.0060 1.2300 1.0050 0.0995 0.0995 0.40 1.13 2.31 4.55 0.30 25.37
1580 150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 2013-08-01 0.08 1.0050 1.2570 1.0050 0.0000 0.0996 0.40 1.27 2.45 5.00 0.30 28.36
1581 150211 富国中证新能源汽车指数分级A 2015-03-30 4.25 1.0050 1.1480 1.0050 0.0000 0.0996 0.40 1.27 2.55 5.00 0.30 15.52
1582 150223 富国中证全指证券公司指数分级A 2015-03-27 12.76 1.0060 1.1680 1.0050 0.0995 0.1992 0.50 1.56 3.03 6.00 0.30 17.90
1583 150265 中融一带一路分级A 2015-05-14 0.77 1.0050 1.1520 1.0050 0.0000 0.0996 0.40 1.36 2.64 5.50 0.30 16.07
1584 150287 中融国证钢铁行业指数分级A 2015-06-19 1.39 1.0050 1.1460 1.0050 0.0000 0.0996 0.40 1.36 2.64 5.50 0.30 15.33
1585 150289 中融中证煤炭指数分级A 2015-06-25 5.13 1.0050 1.1450 1.0050 0.0000 0.0996 0.40 1.37 2.64 5.50 0.30 15.19
1586 150291 中融银行指数分级A 2015-06-05 0.84 1.0050 1.1480 1.0050 0.0000 0.0996 0.40 1.36 2.64 5.50 0.30 15.58
1587 150309 信诚中证信息安全指数分级A 2015-06-26 0.07 1.0060 1.1190 1.0050 0.0995 0.0995 0.40 1.18 2.27 4.50 0.30 12.46
1588 150311 信诚中证智能家居指数分级A 2015-06-26 0.08 1.0060 1.1190 1.0050 0.0995 0.0995 0.40 1.18 2.26 4.50 0.30 12.47
1589 150343 融通证券分级A 2015-07-17 0.20 1.0050 1.1460 1.0050 0.0000 0.0996 0.40 1.36 2.64 5.50 0.30 14.73
1590 164210 天弘同利债券(LOF) 2013-09-17 1.63 1.0040 1.5130 1.0050 -0.0995 0.0000 0.30 -0.40 0.30 0.70 0.20 44.56
1591 502021 国金上证50分级A 2015-05-27 0.02 1.0050 1.1370 1.0050 0.0000 0.0996 0.40 1.29 2.47 5.02 0.30 14.39
1592 519057 海富通双福分级债券A 2014-05-06 0.11 1.0050 1.1510 1.0050 0.0000 0.0996 0.30 1.02 1.93 3.86 0.20 16.20
1593 003527 鹏华丰腾债券 2016-10-27 19.99 1.0052 1.0337 1.0051 0.0099 0.0498 0.45 0.93 1.86 3.53 0.35 3.41
1594 004721 华夏睿磐泰茂混合C 2017-12-06 0.05 1.0053 1.0053 1.0051 0.0199 0.0996 0.48 -- -- -- 0.31 0.53
1595 150261 华宝中证医疗指数分级A 2015-05-21 1.00 1.0053 1.1500 1.0051 0.0199 0.1095 0.47 1.35 2.72 5.50 0.29 15.84
1596 150263 华宝中证1000指数分级A 2015-06-04 0.07 1.0053 1.1476 1.0051 0.0199 0.1095 0.47 1.36 2.72 5.50 0.29 15.52
1597 150299 华安中证银行指数分级A 2015-06-09 4.58 1.0053 1.1480 1.0051 0.0199 0.1095 0.47 1.36 2.72 5.50 0.29 15.55
1598 150301 华安中证全指证券公司指数分级A 2015-06-09 0.32 1.0053 1.1558 1.0051 0.0199 0.1095 0.47 1.36 2.72 5.50 0.29 15.59
1599 150303 华安创业板50指数分级A 2015-07-06 1.08 1.0053 1.1554 1.0051 0.0199 0.1095 0.47 1.37 2.76 5.57 0.29 15.54
1600 502037 大成中证互联网金融指数分级A 2015-06-29 0.03 1.0053 1.1434 1.0051 0.0199 0.1095 0.47 1.36 2.72 5.50 0.29 15.08
1601 502057 广发医疗指数分级A 2015-07-23 0.08 1.0053 1.1395 1.0051 0.0199 0.1095 0.47 1.36 2.72 5.50 0.29 14.64
1602 001993 博时裕泰纯债债券 2015-11-19 9.95 1.0049 1.0817 1.0052 -0.0298 0.0199 0.50 0.30 1.12 2.53 0.48 8.38
1603 003708 博时民丰纯债债券A 2016-11-30 17.82 1.0054 1.0370 1.0052 0.0199 0.0796 0.50 0.89 1.68 3.35 0.38 3.74
1604 004124 民生加银鑫升纯债债券 2017-02-17 19.99 1.0056 1.0356 1.0052 0.0398 0.0199 0.39 0.66 1.73 -- 0.33 3.57
1605 519220 海富通聚利债券 2016-09-22 27.09 1.0054 1.0348 1.0052 0.0199 0.0498 0.46 0.92 1.85 3.49 0.38 3.52
1606 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 2017-03-21 39.88 1.0052 1.0271 1.0052 0.0000 0.0000 0.26 0.12 0.98 -- 0.22 2.73
1607 003155 中加丰尚纯债债券 2016-08-19 34.14 1.0050 1.0370 1.0053 -0.0298 0.0398 0.27 0.20 0.78 3.33 0.21 3.73
1608 004587 中金丰沃混合A 2017-06-02 1.85 1.0070 1.0070 1.0053 0.1691 -3.7009 -1.54 -2.91 -1.74 -- -1.48 0.68
1609 002865 广发安泽回报纯债债券C 2016-06-17 5.16 1.0057 1.0477 1.0054 0.0298 0.0597 0.48 0.90 1.81 3.72 0.38 4.79
1610 003438 招商招怡纯债债券A 2016-11-08 19.98 1.0056 1.0346 1.0054 0.0199 0.0697 0.48 0.97 1.91 3.60 0.37 3.50
1611 003439 招商招怡纯债债券C 2016-11-08 -- 1.0056 1.0321 1.0054 0.0199 0.0597 0.48 0.94 1.83 3.39 0.36 3.24
1612 003457 国泰润泰纯债债券 2017-03-01 42.10 1.0056 1.0337 1.0054 0.0199 0.0597 0.48 0.89 1.83 -- 0.38 3.41
1613 003569 招商招丰纯债A 2016-12-07 14.96 1.0055 1.0370 1.0054 0.0099 0.0498 0.44 0.76 1.71 3.61 0.35 3.74
1614 003607 博时富益纯债债券 2016-11-04 20.06 1.0057 1.0132 1.0054 0.0298 0.0796 0.38 -0.50 -0.44 1.14 0.31 1.32
1615 003732 长安泓泽纯债债券C 2016-11-16 -- 1.0056 1.0056 1.0054 0.0199 0.0896 0.50 0.60 1.58 0.06 0.38 0.56
1616 003891 汇安嘉裕纯债债券 2016-12-05 22.77 1.0055 1.0321 1.0054 0.0099 0.0199 0.31 0.49 1.18 2.80 0.25 3.24
1617 004458 博时华盈纯债债券 2017-03-09 16.99 1.0056 1.0348 1.0054 0.0199 0.0796 0.51 0.93 1.92 -- 0.41 3.53
1618 004720 华夏睿磐泰茂混合A 2017-12-06 8.69 1.0057 1.0057 1.0054 0.0298 0.1095 0.51 -- -- -- 0.32 0.57
1619 002198 博时裕达纯债债券 2015-12-03 14.96 1.0057 1.0460 1.0055 0.0199 0.0099 0.24 0.23 0.82 1.94 0.20 4.66
1620 004106 信诚稳丰债券A 2017-01-23 14.97 1.0056 1.0346 1.0055 0.0099 0.0497 0.44 0.61 1.53 -- 0.40 3.50
1621 005268 鹏华优势企业股票 2017-11-29 6.88 1.0050 1.0050 1.0055 -0.0497 -1.0827 0.45 -- -- -- 0.35 0.50
1622 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 2017-06-01 1.00 1.0058 1.0058 1.0056 0.0199 -0.1985 -0.01 -0.54 0.13 -- -0.07 0.58
1623 002974 广发信息技术联接C 2016-07-06 0.33 1.0100 1.0100 1.0057 0.4276 -3.4047 -4.03 -5.78 4.92 3.66 -1.66 -11.90
1624 003682 博时安弘一年定开债券A 2016-11-15 5.11 1.0059 1.0059 1.0057 0.0199 0.0497 0.36 -0.53 -0.41 0.73 0.34 0.59
1625 004808 中银证券安弘债券C 2017-08-09 0.06 1.0053 1.0053 1.0057 -0.0398 0.1594 1.19 0.11 -- -- 1.06 0.53
1626 510810 中证上海国企ETF 2016-07-28 104.18 1.0060 1.0360 1.0057 0.0298 0.8521 2.85 -1.74 1.27 5.46 3.87 3.60
1627 519226 海富通瑞利债券 2017-02-16 32.09 1.0059 1.0349 1.0057 0.0199 0.0597 0.46 0.92 1.89 -- 0.35 3.53
1628 004136 博时民泽纯债债券 2017-01-13 67.84 1.0060 1.0360 1.0058 0.0199 0.0298 0.37 0.71 1.58 3.63 0.28 3.63
1629 004402 金信民旺债券C 2017-12-04 0.39 1.0019 1.0019 1.0058 -0.3878 -0.4274 0.37 -- -- -- -0.20 0.19
1630 005073 永赢永益债券A 2017-09-07 69.81 1.0059 1.0159 1.0058 0.0099 0.0896 0.43 1.13 -- -- 0.28 1.55
1631 005378 前海联合泓元定开债券 2017-12-06 100.10 1.0059 1.0059 1.0058 0.0099 0.0896 0.42 -- -- -- 0.27 0.59
1632 002915 鑫元裕利债券 2016-07-13 9.97 1.0061 1.0307 1.0059 0.0199 0.0199 0.22 0.14 0.95 2.66 0.17 3.08
1633 003152 华富天鑫灵活配置混合A 2016-12-29 1.67 1.0031 1.0031 1.0059 -0.2784 -0.2089 3.30 4.66 3.55 0.39 1.78 0.31
1634 003669 东方红益鑫纯债债券C 2016-11-28 0.28 1.0061 1.0261 1.0059 0.0199 0.0696 0.28 0.07 0.65 2.15 0.29 2.61
1635 005126 银河量化稳进混合 2017-12-01 2.12 1.0067 1.0067 1.0059 0.0795 0.2290 0.60 -- -- -- 0.46 0.66
1636 000139 富国国有企业债债券A 2013-09-25 4.21 1.0070 1.2360 1.0060 0.0994 0.0994 0.50 0.70 1.40 2.72 0.40 26.06
1637 000141 富国国有企业债债券C 2013-09-25 0.04 1.0060 1.2170 1.0060 0.0000 0.0000 0.50 0.60 1.20 2.32 0.30 23.81
1638 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 2013-11-14 0.27 1.0060 1.1550 1.0060 0.0000 0.0000 0.30 0.80 1.50 2.92 0.10 16.63
1639 000826 广发百发100指数A 2014-10-30 3.08 1.0010 1.3610 1.0060 -0.4970 -0.3980 3.20 5.93 12.35 9.40 2.67 28.84
1640 001520 国投瑞银研究精选股票 2017-12-01 2.25 1.0070 1.0070 1.0060 0.0994 0.1990 0.60 -- -- -- 0.50 0.70
1641 001794 兴银朝阳债券 2015-12-07 7.66 1.0060 1.0430 1.0060 0.0000 0.0000 0.40 0.69 1.38 2.50 0.40 4.34
1642 001797 华融新利混合 2015-09-02 0.34 1.0070 1.0070 1.0060 0.0994 -1.2745 -1.27 -1.76 -2.71 2.23 -0.89 0.70
1643 002277 中邮纯债恒利债券C 2017-04-13 -- 1.0060 1.0260 1.0060 0.0000 0.0000 0.40 0.69 1.39 -- 0.40 2.61
1644 002438 创金合信尊盛纯债债券 2016-02-26 13.80 1.0070 1.0600 1.0060 0.0994 0.0994 0.60 0.90 1.80 3.84 0.50 6.12
1645 002587 金鹰添利信用债债券C 2017-02-22 0.15 1.0070 1.0070 1.0060 0.0994 0.0994 -0.40 -1.76 -0.98 -- 0.50 0.70
1646 002635 融通增鑫债券 2016-05-05 22.40 1.0060 1.0310 1.0060 0.0000 0.0995 0.40 0.50 1.00 2.39 0.30 3.11
1647 002754 博时裕创纯债债券 2016-05-13 13.91 1.0060 1.0460 1.0060 0.0000 0.0000 0.50 0.90 1.80 3.74 0.40 4.67
1648 002807 融通通安债券 2016-07-21 14.31 1.0060 1.0420 1.0060 0.0000 0.0995 0.50 1.00 2.01 3.92 0.40 4.24
1649 002864 广发安泽回报纯债债券A 2016-06-17 10.34 1.0062 1.0482 1.0060 0.0199 0.0497 0.50 0.98 1.98 3.98 0.39 4.84
1650 003013 中融恒泰纯债A 2016-12-27 19.95 1.0060 1.0340 1.0060 0.0000 0.0199 0.35 0.61 1.32 3.22 0.23 3.44
1651 003429 中证兴业中高等级信用债指数 2016-11-04 79.51 1.0060 1.0290 1.0060 0.0000 0.0000 0.40 0.20 1.00 2.51 0.30 2.92
1652 003898 永赢丰益债券 2017-02-16 74.87 1.0064 1.0244 1.0060 0.0398 0.0398 0.26 0.18 0.64 -- 0.28 2.45
1653 004920 富国泓利纯债债券型发起式 2017-07-25 16.60 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.0597 0.42 0.02 -- -- 0.34 0.60
1654 005074 永赢永益债券C 2017-09-07 -- 1.0061 1.0161 1.0060 0.0099 0.0895 0.42 1.07 -- -- 0.27 1.57
1655 150164 东吴中证可转换债券指数分级A 2014-05-09 0.12 1.0060 1.1890 1.0060 0.0000 0.0995 0.40 1.15 2.33 4.56 0.30 20.36
1656 150203 鹏华传媒分级A 2014-12-11 5.09 1.0060 1.1530 1.0060 0.0000 0.0995 0.40 1.08 2.26 4.50 0.20 16.28
1657 150205 鹏华中证国防指数分级A 2014-11-13 89.08 1.0060 1.1580 1.0060 0.0000 0.0995 0.40 1.12 2.22 4.55 0.20 16.86
1658 150229 鹏华酒分级A 2015-04-29 2.36 1.0060 1.1290 1.0060 0.0000 0.0995 0.40 1.08 2.26 4.50 0.20 13.44
1659 150243 鹏华创业板分级A 2015-06-09 5.43 1.0060 1.1210 1.0060 0.0000 0.0995 0.40 1.09 2.27 4.50 0.20 12.65
1660 150307 富国中证体育产业指数分级A 2015-06-25 0.20 1.0060 1.1180 1.0060 0.0000 0.0995 0.40 1.14 2.24 4.50 0.20 12.35
1661 150315 富国中证工业4.0指数分级A 2015-06-15 0.32 1.0060 1.1200 1.0060 0.0000 0.0995 0.40 1.09 2.27 4.50 0.20 12.50
1662 150335 融通军工分级A 2015-07-01 0.35 1.0070 1.1510 1.0060 0.0994 0.0994 0.50 1.44 2.71 5.57 0.30 15.05
1663 161825 银华中证800等权指数增强分级 2013-11-05 0.48 1.0030 1.7290 1.0060 -0.2982 -0.2982 3.30 0.64 5.71 8.39 2.87 53.16
1664 501032 财通福盛定开混合发起 2017-01-25 5.17 1.0058 1.0058 1.0060 -0.0199 -1.3825 0.96 -2.04 2.02 -- 1.36 0.58
1665 000316 中海惠利分级债券 2013-11-21 1.52 1.0058 1.2688 1.0061 -0.0298 0.0398 1.08 6.95 7.75 2.20 0.15 27.77
1666 000317 中海惠利分级债券A 2013-11-21 0.09 1.0058 1.1788 1.0061 -0.0298 0.0497 0.58 1.08 1.88 3.92 0.16 19.37
1667 000318 中海惠利分级债券B 2013-11-21 1.42 1.0058 1.2648 1.0061 -0.0298 0.0398 1.08 6.95 7.75 4.74 0.15 26.81
1668 002513 金鹰元安混合C 2016-03-10 5.00 1.0078 1.0078 1.0061 0.1690 0.0695 0.93 0.06 0.44 1.54 0.96 0.78
1669 003266 招商招坤纯债债券C 2016-10-18 0.02 1.0060 1.0060 1.0061 -0.0099 -0.1092 -0.11 -0.83 -0.07 1.03 -0.11 0.60
1670 003768 泰达宏利纯利债券C 2016-11-25 -- 1.0054 1.0274 1.0061 -0.0696 0.0000 -0.01 -0.07 0.53 2.28 0.02 2.74
1671 002442 鑫元汇利债券 2016-03-09 30.66 1.0063 1.0455 1.0062 0.0099 0.0398 0.38 0.79 1.72 3.33 0.28 4.56
1672 003576 招商招弘纯债A 2017-02-23 2.00 1.0061 1.0162 1.0062 -0.0099 -0.0199 0.29 0.04 0.65 -- 0.25 1.62
1673 003673 中加丰裕纯债债券 2016-11-28 14.92 1.0062 1.0397 1.0062 0.0000 0.0696 0.48 0.13 1.11 2.67 0.36 3.97
1674 002405 光大保德信中高等级债券A 2017-08-04 10.11 1.0070 1.0070 1.0063 0.0696 0.1691 0.63 0.10 -- -- 0.69 0.70
1675 002966 中海合嘉增强收益债券C 2016-08-24 0.09 1.0051 1.0051 1.0064 -0.1292 0.0996 0.73 0.51 2.56 3.68 0.71 0.51
1676 005143 中融沪港深大消费主题混合C 2017-11-16 1.90 1.0103 1.0103 1.0064 0.3875 0.4974 1.87 -- -- -- 1.35 1.03
1677 003074 泰达宏利汇利债券C 2016-08-30 -- 1.0067 1.0157 1.0065 0.0199 0.0397 0.35 0.32 0.62 2.07 0.29 1.57
1678 005170 华泰保兴策略精选混合C 2017-12-06 0.02 1.0072 1.0072 1.0065 0.0695 -0.1388 0.75 -- -- -- 0.49 0.72
1679 003278 信诚稳瑞债券C 2016-09-09 -- 1.0069 1.0269 1.0066 0.0298 0.0596 0.48 0.56 1.30 2.91 0.43 2.70
1680 004470 汇添富鑫益定开债C 2017-04-20 -- 1.0068 1.0274 1.0066 0.0199 0.0497 0.43 0.90 1.84 -- 0.35 2.76
1681 150175 银华恒生国企指数分级(QDII)A 2014-04-09 15.65 1.0067 1.2108 1.0066 0.0099 0.0895 0.42 1.24 2.49 5.00 0.25 22.82
1682 150225 博时证券保险指数分级A 2015-05-19 0.17 1.0067 1.1432 1.0066 0.0099 0.0895 0.42 1.24 2.48 5.00 0.26 14.34
1683 150267 博时中证银行指数分级A 2015-06-09 0.17 1.0067 1.1408 1.0066 0.0099 0.0895 0.42 1.24 2.48 5.00 0.26 14.08
1684 150295 南方中证国有企业改革指数分级A 2015-06-03 2.71 1.0067 1.1430 1.0066 0.0099 0.0895 0.42 1.24 2.48 5.00 0.26 14.87
1685 167004 平安大华鼎沣混合 2017-06-20 2.18 1.0068 1.0068 1.0066 0.0199 0.0199 0.39 -0.01 0.57 -- 0.26 0.68
1686 003648 融通通祺债券 2016-11-10 2.10 1.0067 1.0347 1.0067 0.0000 0.0397 0.36 0.95 1.26 2.40 0.32 3.48
1687 004059 鑫元招利债券 2016-12-22 41.92 1.0069 1.0283 1.0067 0.0199 0.0596 0.46 0.72 1.57 2.92 0.40 2.85
1688 003078 泰康安惠纯债债券 2016-12-26 2.45 1.0069 1.0269 1.0068 0.0099 0.0596 0.06 -- 0.67 2.46 0.11 2.69
1689 003223 广发景丰纯债债券 2016-11-23 39.81 1.0069 1.0368 1.0068 0.0099 -0.0298 0.22 0.35 1.12 3.31 0.15 3.72
1690 004615 鹏扬利泽债券C 2017-06-15 0.62 1.0068 1.0068 1.0068 0.0000 0.0099 0.18 -0.34 0.36 -- 0.12 0.68
1691 000942 广发信息技术联接A 2015-01-29 2.07 1.0112 1.0112 1.0069 0.4271 -3.4101 -4.01 -5.75 5.02 3.84 -1.65 1.12
1692 000005 嘉实增强信用定期债券 2013-03-08 8.05 1.0080 1.2120 1.0070 0.0993 0.2985 0.63 0.53 1.43 3.24 0.60 22.66
1693 000177 嘉实丰益信用定期债券A 2013-08-21 1.06 1.0080 1.2780 1.0070 0.0993 0.0993 0.70 0.65 1.75 3.38 0.70 31.08
1694 000186 华泰柏瑞季季红债券 2013-11-13 1.41 1.0080 1.2350 1.0070 0.0993 0.0993 0.49 0.69 1.78 3.41 0.49 25.53
1695 000479 信诚惠报债券B 2016-04-07 0.01 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 -0.2970 -0.49 -1.37 -2.14 -0.20 0.00 0.70
1696 001213 华润元大稳健债券C 2015-10-16 0.05 1.0070 1.0150 1.0070 0.0000 -0.0992 0.10 -0.20 -0.20 1.61 0.00 1.48
1697 001355 广发聚泰混合A 2015-06-08 0.41 1.0070 1.3140 1.0070 0.0000 0.0994 0.50 1.17 4.48 10.34 0.30 31.85
1698 001872 嘉实丰益信用定期债券C 2015-09-22 0.05 1.0070 1.1610 1.0070 0.0000 0.0994 0.70 0.58 1.57 2.99 0.60 16.92
1699 002125 广发新兴成长混合 2017-09-15 4.63 1.0040 1.0040 1.0070 -0.2979 -1.0837 0.50 -0.50 -- -- -0.30 0.40
1700 002179 华安事件驱动量化策略混合 2016-12-14 1.15 1.0050 1.0050 1.0070 -0.1986 -0.8876 1.31 -2.99 2.13 1.41 1.00 0.50
1701 002204 国泰安心回报混合 2017-11-29 2.11 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.3988 0.60 -- -- -- 0.50 0.70
1702 002218 南方弘利定期开放债券发起式A 2015-12-11 7.60 1.0080 1.0080 1.0070 0.0993 0.1988 0.70 0.10 0.40 0.90 0.60 0.80
1703 002219 南方弘利定期开放债券发起式C 2015-12-11 -- 1.0080 1.0080 1.0070 0.0993 0.1988 0.70 0.10 0.40 0.90 0.60 0.80
1704 002262 中银宝利混合C 2016-02-04 0.25 1.0070 1.1150 1.0070 0.0000 -0.1982 0.60 1.18 4.59 9.65 0.80 11.95
1705 002275 中邮纯债聚利债券C 2016-02-03 0.02 1.0070 1.0240 1.0070 0.0000 0.0994 0.50 0.60 1.41 1.51 0.50 2.39
1706 002276 中邮纯债恒利债券A 2017-04-13 1.15 1.0070 1.0270 1.0070 0.0000 0.0000 0.40 0.69 1.59 -- 0.40 2.71
1707 002524 兴业福益债券 2016-03-18 2.00 1.0070 1.0120 1.0070 0.0000 0.0000 0.30 0.30 1.00 2.65 0.30 1.20
1708 002550 嘉实稳荣债券 2016-12-02 9.99 1.0080 1.0330 1.0070 0.0993 0.1988 0.60 0.90 1.69 3.11 0.60 3.32
1709 002586 金鹰添利信用债债券A 2017-02-22 0.57 1.0080 1.0080 1.0070 0.0993 0.0993 -0.40 -1.75 -0.98 -- 0.40 0.80
1710 002707 大摩科技领先混合 2017-12-13 2.77 1.0057 1.0057 1.0070 -0.1291 0.2892 0.56 -- -- -- 0.41 0.57
1711 003728 融通通宸债券 2016-12-21 5.00 1.0070 1.0380 1.0070 0.0000 0.0696 0.43 0.91 1.83 3.72 0.32 3.82
1712 003995 银华中债AAA信用债指数A 2017-06-21 1.00 1.0073 1.0073 1.0070 0.0298 0.0199 0.22 -0.04 0.48 -- 0.26 0.73
1713 004601 博时富腾纯债债券 2017-06-27 2.00 1.0069 1.0069 1.0070 -0.0099 0.0199 0.36 -0.11 0.46 -- 0.31 0.68
1714 150138 银华中证800等权指数增强分级A 2013-11-05 0.02 1.0070 1.2360 1.0070 0.0000 0.0994 0.40 1.28 2.55 5.00 0.30 26.21
1715 150167 银华沪深300指数分级A 2014-01-07 0.21 1.0070 1.2270 1.0070 0.0000 0.0994 0.40 1.28 2.56 5.00 0.30 24.71
1716 150281 长盛中证金融地产分级A 2015-06-16 2.93 1.0070 1.1410 1.0070 0.0000 0.0994 0.40 1.28 2.46 5.00 0.30 14.61
1717 160617 鹏华丰润债券(LOF) 2010-12-02 20.73 1.0080 1.4660 1.0070 0.0993 0.0993 0.50 -0.10 -- 0.20 0.40 51.79
1718 161713 招商信用添利债券(LOF) 2010-06-25 4.40 1.0070 1.5810 1.0070 0.0000 0.0994 0.50 0.40 1.20 2.63 0.40 72.83
1719 502014 长盛中证申万一带一路分级A 2015-05-29 14.31 1.0070 1.1440 1.0070 0.0000 0.0994 0.40 1.28 2.46 5.00 0.30 15.11
1720 502041 长盛上证50指数分级A 2015-08-13 0.74 1.0070 1.1290 1.0070 0.0000 0.0994 0.40 1.28 2.45 5.00 0.30 13.30
1721 502054 长盛中证证券公司分级A 2015-08-13 1.86 1.0070 1.1290 1.0070 0.0000 0.0994 0.40 1.28 2.46 5.00 0.30 13.31
1722 002265 鑫元兴利债券 2016-01-13 4.97 1.0071 1.0253 1.0071 0.0000 0.0397 0.31 0.26 1.02 2.23 0.28 2.54
1723 003073 泰达宏利汇利债券A 2016-08-30 6.01 1.0073 1.0123 1.0071 0.0199 0.0894 0.43 0.54 0.78 1.68 0.35 1.23
1724 003767 泰达宏利纯利债券A 2016-11-25 2.00 1.0064 1.0294 1.0071 -0.0695 0.0099 0.01 -- 0.67 2.56 0.03 2.94
1725 005142 中融沪港深大消费主题混合A 2017-11-16 1.09 1.0109 1.0109 1.0071 0.3773 0.5171 1.92 -- -- -- 1.38 1.09
1726 005169 华泰保兴策略精选混合A 2017-12-06 0.76 1.0078 1.0078 1.0071 0.0695 -0.1288 0.80 -- -- -- 0.51 0.78
1727 005233 广发睿毅领先混合 2017-12-14 2.66 1.0095 1.0095 1.0071 0.2383 0.4478 0.94 -- -- -- 0.57 0.95
1728 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 2013-11-14 4.36 1.0073 1.2243 1.0072 0.0099 0.0695 0.34 1.00 2.04 4.14 0.20 22.43
1729 003461 嘉实稳元纯债债券 2017-03-09 5.00 1.0073 1.0293 1.0072 0.0099 0.0596 0.45 0.77 1.70 -- 0.39 2.94
1730 003794 泰达宏利溢利债券C 2017-01-22 -- 1.0074 1.0384 1.0072 0.0199 0.0596 0.52 0.91 1.92 -- 0.43 3.88
1731 004246 德邦锐乾债券A 2017-01-18 9.97 1.0074 1.0404 1.0072 0.0199 0.0695 0.54 1.06 2.09 4.09 0.45 4.09
1732 150293 南方中证高铁产业指数分级A 2015-06-10 2.51 1.0074 1.1551 1.0072 0.0199 0.1093 0.47 1.36 2.72 5.50 0.29 16.24
1733 150297 南方中证互联网指数分级A 2015-07-01 2.90 1.0074 1.1479 1.0072 0.0199 0.1093 0.47 1.36 2.72 5.50 0.29 15.37
1734 003793 泰达宏利溢利债券A 2017-01-22 9.97 1.0074 1.0414 1.0073 0.0099 0.0596 0.55 1.01 2.07 -- 0.45 4.19
1735 004247 德邦锐乾债券C 2017-01-18 -- 1.0075 1.0395 1.0073 0.0199 0.0596 0.52 1.02 2.13 4.00 0.43 4.00
1736 004807 中银证券安弘债券A 2017-08-09 2.48 1.0069 1.0069 1.0073 -0.0397 0.1592 1.22 0.20 -- -- 1.07 0.69
1737 003394 建信恒安一年定期开放债券 2016-11-08 155.44 1.0074 1.0374 1.0074 0.0000 0.0199 0.33 0.41 1.20 3.15 0.27 3.75
1738 003162 博时富宁纯债债券 2016-08-17 29.88 1.0078 1.0289 1.0075 0.0298 0.0596 0.44 0.40 1.20 2.75 0.40 2.91
1739 004608 长信乐信混合A 2017-12-07 1.00 1.0072 1.0072 1.0075 -0.0298 0.0994 0.67 -- -- -- 0.56 0.72
1740 005294 诺德新宜混合 2018-01-12 2.05 1.0075 1.0075 1.0075 0.0000 0.7500 -- -- -- -- 0.00 0.75
1741 003517 国泰润利纯债债券 2017-02-27 6.99 1.0078 1.0383 1.0076 0.0198 0.0794 0.59 1.09 2.12 -- 0.49 3.87
1742 004104 信诚稳鑫债券A 2017-03-02 22.00 1.0077 1.0217 1.0076 0.0099 0.0199 0.51 0.34 0.99 -- 0.47 2.18
1743 005059 南方安福混合 2017-11-02 2.20 1.0078 1.0078 1.0076 0.0198 0.0298 0.51 -- -- -- 0.39 0.78
1744 165312 建信央视财经50指数分级 2013-03-28 8.81 1.0046 2.1511 1.0076 -0.2977 -0.2581 5.88 10.20 23.79 57.74 5.73 126.48
1745 168104 九泰锐丰定增混合 2016-08-30 8.84 1.0073 1.0350 1.0076 -0.0298 -0.9733 0.49 -2.20 1.17 4.40 0.81 3.47
1746 004105 信诚稳鑫债券C 2017-03-02 -- 1.0078 1.0208 1.0077 0.0099 0.0099 0.49 0.31 0.94 -- 0.45 2.09
1747 004914 中银证券聚瑞混合C 2017-11-29 1.25 1.0087 1.0087 1.0077 0.0992 0.3282 0.76 -- -- -- 0.55 0.87
1748 005367 上投摩根丰瑞债券C 2017-11-27 -- 1.0078 1.0078 1.0077 0.0099 0.0794 0.50 -- -- -- 0.35 0.78
1749 090002 大成债券A/B 2003-06-12 1.55 1.0077 2.0591 1.0077 0.0000 0.0391 0.67 -0.15 0.57 2.47 0.52 165.88
1750 005055 华泰柏瑞量化阿尔法混合 2017-09-26 46.55 1.0078 1.0078 1.0078 0.0000 0.0198 0.24 0.60 -- -- 0.12 0.78
1751 005366 上投摩根丰瑞债券A 2017-11-27 21.66 1.0079 1.0079 1.0078 0.0099 0.0794 0.50 -- -- -- 0.36 0.79
1752 675053 西部利得合赢债券C 2016-09-09 5.30 1.0077 1.0390 1.0078 -0.0099 0.0099 0.40 0.84 1.77 3.71 0.31 3.96
1753 003337 南方颐元债券发起式A 2016-09-26 0.10 1.0086 1.0086 1.0079 0.0695 -0.0297 1.09 -0.01 0.71 1.60 0.04 0.86
1754 003338 南方颐元债券发起式C 2016-09-26 -- 1.0086 1.0086 1.0079 0.0695 -0.0297 1.09 -0.01 0.71 1.60 0.04 0.86
1755 003795 方正富邦睿利纯债A 2016-12-16 11.78 1.0079 1.0329 1.0079 0.0000 -0.1387 -0.01 -0.48 0.37 2.79 -0.09 3.30
1756 003796 方正富邦睿利纯债C 2016-12-16 -- 1.0080 1.0340 1.0079 0.0099 -0.1387 0.06 -0.30 0.45 2.93 -0.01 3.41
1757 004459 鑫元瑞利定期开放债券 2017-03-13 21.90 1.0081 1.0311 1.0079 0.0198 0.0496 0.43 0.75 1.61 -- 0.35 3.12
1758 000027 泰达信用合利债券B 2013-03-19 0.07 1.0090 1.3210 1.0080 0.0992 0.3980 1.00 -1.26 -0.29 0.60 1.20 33.57
1759 000839 上投摩根纯债丰利债券A 2014-11-18 0.22 1.0080 1.0890 1.0080 0.0000 0.0993 0.50 0.60 1.00 0.60 0.40 9.00
1760 001862 东方红收益增强债券A 2015-11-02 10.51 1.0090 1.0890 1.0080 0.0992 -0.1978 0.40 -0.79 2.34 6.32 0.90 8.92
1761 002261 中银宝利混合A 2016-02-04 7.48 1.0080 1.1250 1.0080 0.0000 -0.0991 0.60 1.18 4.69 9.84 0.80 13.02
1762 002570 兴银长禧定开债 2016-05-24 1.00 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.30 0.40 1.10 0.10 0.10 0.80
1763 002931 南方荣毅定期开放混合 2016-08-03 0.99 1.0090 1.0090 1.0080 0.0992 0.0992 0.80 -- 1.41 4.34 0.90 0.90
1764 004881 中银量化价值混合 2017-11-24 2.99 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.5185 0.68 -- -- -- 0.47 0.78
1765 150321 富国中证煤炭指数分级A 2015-06-19 0.34 1.0080 1.1700 1.0080 0.0000 0.0993 0.50 1.56 3.22 6.50 0.30 18.03
1766 161616 融通医疗保健行业混合A 2012-07-26 8.31 1.0100 1.3740 1.0080 0.1984 -2.9779 -1.08 -8.27 2.54 -9.90 -0.88 39.61
1767 161627 融通通福债券(LOF)C 2016-12-13 0.06 1.0090 1.1470 1.0080 0.0992 0.2982 0.70 -1.08 -0.69 1.10 0.60 1.10
1768 519324 浦银安盛盛鑫定开债券A 2016-07-11 3.29 1.0080 1.0380 1.0080 0.0000 -0.0991 0.30 0.20 0.98 2.27 0.30 3.81
1769 519325 浦银安盛盛鑫定开债券C 2016-07-11 0.01 1.0080 1.0330 1.0080 0.0000 0.0000 0.30 0.20 0.79 1.98 0.30 3.31
1770 673043 西部利得行业主题优选混合C 2016-05-25 2.27 1.0080 1.0840 1.0080 0.0000 0.0000 0.30 0.04 2.59 4.37 0.30 8.11
1771 000606 天弘优选债券 2017-09-26 1.85 1.0082 1.0082 1.0081 0.0099 0.0496 0.37 0.57 -- -- 0.30 0.82
1772 004200 博时富瑞纯债债券 2017-03-03 2.03 1.0082 1.0082 1.0081 0.0099 0.0298 0.36 -0.51 -0.39 -- 0.25 0.81
1773 150331 建信网金融分级A 2015-07-31 3.28 1.0082 1.1501 1.0081 0.0099 0.1092 0.51 1.48 2.96 6.00 0.31 15.76
1774 004561 汇安丰益混合C 2017-08-10 0.50 1.0098 1.0098 1.0082 0.1587 0.0595 0.20 0.55 -- -- 0.07 0.98
1775 004576 新华恒益量化灵活配置混合 2017-09-01 1.56 1.0065 1.0065 1.0082 -0.1686 -1.1782 2.73 0.19 -- -- 2.11 0.64
1776 004885 长信先优债券 2017-08-01 1.34 1.0082 1.0082 1.0082 0.0000 0.0298 0.39 0.37 -- -- 0.24 0.82
1777 005155 博时鑫禧混合C 2017-09-26 2.50 1.0029 1.0029 1.0082 -0.5257 -2.6122 -1.54 -0.66 -- -- -1.01 0.28
1778 005171 富国景利纯债债券 2017-11-09 21.09 1.0083 1.0083 1.0082 0.0099 0.0794 0.46 -- -- -- 0.31 0.83
1779 005285 广发中证10年期国开债(LOF)C 2017-11-15 8.97 1.0083 1.0083 1.0082 0.0099 0.0893 0.48 -- -- -- 0.31 0.83
1780 003157 招商招悦纯债债券C 2016-08-24 -- 1.0082 1.0082 1.0083 -0.0099 0.0397 0.19 -0.47 0.13 1.34 0.17 0.82
1781 004463 鹏华丰玉债券 2017-03-10 20.00 1.0084 1.0311 1.0083 0.0099 0.0496 0.46 0.63 1.51 -- 0.34 3.12
1782 004614 鹏扬利泽债券A 2017-06-15 5.26 1.0083 1.0083 1.0083 0.0000 0.0099 0.20 -0.28 0.49 -- 0.14 0.83
1783 004913 中银证券聚瑞混合A 2017-11-29 1.26 1.0093 1.0093 1.0083 0.0992 0.3580 0.81 -- -- -- 0.61 0.93
1784 003214 易方达富惠纯债债券 2016-08-24 42.83 1.0085 1.0085 1.0084 0.0099 -0.0099 0.13 -0.43 0.10 1.43 0.09 0.85
1785 003590 建信睿富纯债债券 2016-11-25 70.18 1.0085 1.0295 1.0084 0.0099 0.0496 0.39 0.51 1.23 2.49 0.34 2.95
1786 004953 兴全恒益债券C 2017-09-20 4.49 1.0093 1.0093 1.0084 0.0892 0.3181 0.75 0.67 -- -- 0.82 0.93
1787 501106 广发中证10年期国开债(LOF)A 2017-11-15 0.12 1.0086 1.0086 1.0084 0.0198 0.0893 0.48 -- -- -- 0.31 0.86
1788 003427 建信恒远一年定期开放债券 2016-11-17 159.99 1.0086 1.0386 1.0085 0.0099 0.0496 0.44 0.56 1.36 3.26 0.35 3.88
1789 003844 建信睿源纯债债券 2017-08-16 0.30 1.0085 1.0085 1.0085 0.0000 -0.0396 0.07 0.21 -- -- 0.04 0.84
1790 004854 广发中证全指汽车指数A 2017-07-31 0.18 1.0091 1.0091 1.0085 0.0595 -2.8123 0.80 -7.96 -- -- -0.33 0.91
1791 004994 中欧可转债债券C 2017-11-10 0.29 1.0094 1.0094 1.0085 0.0892 0.0694 0.70 -- -- -- 0.79 0.94
1792 005154 博时鑫禧混合A 2017-09-26 -- 1.0032 1.0032 1.0085 -0.5255 -2.6114 -1.53 -0.64 -- -- -1.01 0.31
1793 001776 中欧兴利债券 2015-09-25 48.32 1.0087 1.0932 1.0086 0.0099 0.0496 0.51 0.39 1.27 2.92 0.33 9.56
1794 003277 信诚稳瑞债券A 2016-09-09 20.04 1.0089 1.0289 1.0086 0.0297 0.0595 0.50 0.60 1.39 3.08 0.44 2.91
1795 004090 汇添富鑫瑞债券C 2016-12-26 -- 1.0087 1.0317 1.0086 0.0099 0.0298 0.38 0.69 1.49 3.04 0.32 3.18
1796 001738 大摩新趋势混合 2017-11-27 1.39 1.0095 1.0095 1.0087 0.0793 0.3280 0.85 -- -- -- 0.50 0.95
1797 001634 万家瑞祥混合C 2016-11-17 -- 1.0107 1.0946 1.0088 0.1883 0.0693 1.40 2.16 5.71 9.80 1.47 9.64
1798 002775 博时景兴纯债债券 2016-05-20 7.30 1.0089 1.0089 1.0088 0.0099 -0.0792 -- -0.44 -0.03 0.44 0.03 0.88
1799 002027 中加心享混合A 2015-12-02 19.61 1.0092 1.0592 1.0089 0.0297 -0.0693 0.16 -0.41 0.07 2.04 0.17 5.94
1800 003123 天治鑫利半年定期开放债券A 2016-12-07 0.35 1.0090 1.0090 1.0089 0.0099 -0.0099 0.19 -1.99 -1.19 0.53 0.17 0.88
1801 003395 安信尊享纯债债券 2016-09-29 32.94 1.0097 1.0282 1.0089 0.0793 0.1587 0.53 0.54 1.39 2.92 0.50 2.84
1802 675083 西部利得祥盈债券C 2016-11-17 0.50 1.0094 1.0094 1.0089 0.0496 0.0000 0.62 0.48 1.50 1.89 0.51 0.94
1803 000026 泰达信用合利债券A 2013-03-19 0.44 1.0110 1.3370 1.0090 0.1982 0.4970 1.10 -1.06 -0.09 1.10 1.30 35.61
1804 000292 鹏华丰信分级债券A 2013-10-22 0.14 1.0090 1.1840 1.0090 0.0000 0.0992 0.30 0.94 1.75 3.52 0.20 18.42
1805 000943 工银中高等级信用债债券A 2015-12-02 7.77 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.30 -0.39 -0.10 -0.10 0.20 0.90
1806 001906 东方红纯债债券 2015-10-26 0.60 1.0090 1.0410 1.0090 0.0000 -0.0990 -0.10 -0.20 0.20 0.90 -0.10 4.15
1807 002268 兴业丰利债券 2015-12-28 49.81 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.40 0.10 0.70 0.30 0.30 0.90
1808 002284 长盛同裕纯债债券C 2016-03-29 0.04 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.30 -0.10 0.20 1.00 0.20 0.90
1809 002486 上银慧添利债券 2016-03-16 79.24 1.0090 1.0550 1.0090 0.0000 0.0992 0.50 0.30 1.78 3.00 0.30 5.58
1810 002522 永赢双利债券C 2016-05-25 -- 1.0110 1.0210 1.0090 0.1982 0.2976 0.10 0.10 0.70 0.50 0.70 2.11
1811 002569 博时裕弘纯债债券 2016-06-17 1.44 1.0100 1.0150 1.0090 0.0991 0.0000 0.40 0.40 0.90 2.23 0.40 1.48
1812 002578 博时裕泉纯债债券 2016-09-07 47.31 1.0090 1.0270 1.0090 0.0000 0.0000 0.40 0.80 1.70 3.44 0.30 2.72
1813 002817 招商招恒纯债债券A 2016-06-08 1.00 1.0090 1.0190 1.0090 0.0000 0.0992 0.40 0.50 1.20 1.82 0.40 1.95
1814 004508 融通新动力灵活配置混合 2017-08-03 0.11 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.10 -0.20 -- -- 0.00 0.90
1815 004556 南方和元债券C 2017-05-19 -- 1.0090 1.0200 1.0090 0.0000 0.0000 0.40 0.40 1.30 -- 0.40 2.01
1816 004855 广发中证全指汽车指数C 2017-07-31 0.11 1.0095 1.0095 1.0090 0.0496 -2.8112 0.86 -7.88 -- -- -0.32 0.95
1817 004935 国都智能制造混合 2017-09-29 0.23 1.0042 1.0042 1.0090 -0.4757 -1.0543 -0.12 0.27 -- -- -0.85 0.42
1818 005076 创金合信优选回报混合 2017-09-27 6.31 1.0118 1.0118 1.0090 0.2775 0.6466 1.13 1.10 -- -- 1.03 1.18
1819 166903 民生加银平稳增利C 2012-11-15 0.52 1.0093 1.3483 1.0090 0.0297 0.0692 0.51 0.26 1.01 3.09 0.43 39.46
1820 210007 金鹰技术领先混合A 2011-06-01 0.41 1.0150 1.4750 1.0090 0.5946 -1.2646 2.63 2.53 -5.67 -10.26 3.05 47.53
1821 673110 西部利得新润混合 2017-08-25 1.67 1.0080 1.0080 1.0090 -0.0991 0.0000 0.50 0.30 -- -- 0.40 0.80
1822 003412 鹏华弘康混合C 2016-09-29 -- 1.0096 1.0096 1.0091 0.0495 0.3379 1.00 1.12 -0.77 1.22 0.90 0.96
1823 003716 平安大华惠益纯债 2017-03-07 5.00 1.0090 1.0090 1.0091 -0.0099 -0.1781 -0.18 -1.05 -0.62 -- -0.20 0.90
1824 005009 申万菱信行业轮动股票 2017-09-29 6.56 1.0130 1.0130 1.0092 0.3765 -0.6765 2.28 1.67 -- -- 1.65 1.29
1825 002965 中海合嘉增强收益债券A 2016-08-24 1.41 1.0081 1.0081 1.0093 -0.1189 0.1092 0.76 0.57 2.68 3.95 0.73 0.81
1826 004993 中欧可转债债券A 2017-11-10 2.48 1.0103 1.0103 1.0093 0.0991 0.0792 0.74 -- -- -- 0.82 1.03
1827 003210 博时智臻纯债债券 2016-08-30 9.98 1.0096 1.0371 1.0094 0.0198 0.0595 0.38 0.47 1.38 3.29 0.30 3.73
1828 004228 泰信鑫利混合C 2017-05-25 0.04 1.0092 1.0092 1.0094 -0.0198 -0.0297 0.31 -0.40 0.68 -- 0.34 0.92
1829 121009 国投瑞银稳定增利债券 2008-01-11 4.39 1.0100 1.6898 1.0094 0.0594 0.1487 0.35 -0.25 0.04 1.57 0.28 87.50
1830 004055 华夏鼎实债券C 2017-06-15 0.01 1.0095 1.0160 1.0095 0.0000 -0.0099 0.22 0.63 1.42 -- 0.06 1.60
1831 004966 泓德致远混合C 2017-08-30 1.38 1.0144 1.0144 1.0095 0.4854 -0.5393 -0.39 0.09 -- -- -0.54 1.44
1832 519786 交银裕利纯债债券A 2016-11-23 33.93 1.0097 1.0427 1.0095 0.0198 0.0595 0.46 0.96 1.96 3.81 0.37 4.30
1833 003454 招商招通纯债债券A 2016-10-20 0.55 1.0096 1.0096 1.0097 -0.0099 0.0297 -0.02 -0.11 0.86 2.17 0.09 0.96
1834 004469 汇添富鑫益定开债A 2017-04-20 15.00 1.0098 1.0304 1.0097 0.0099 0.0495 0.46 1.00 2.04 -- 0.36 3.06
1835 519622 银河君怡债券 2016-12-27 46.97 1.0099 1.0382 1.0097 0.0198 0.0694 0.48 0.97 1.93 3.71 0.39 3.86
1836 003369 招商招庆纯债债券A 2016-10-18 10.01 1.0099 1.0414 1.0098 0.0099 0.0594 0.47 0.82 1.75 3.20 0.39 4.16
1837 003370 招商招庆纯债债券C 2016-10-18 -- 1.0099 1.0390 1.0098 0.0099 0.0495 0.45 0.79 1.67 3.01 0.38 3.91
1838 004020 广发景祥纯债债券 2017-03-02 42.00 1.0100 1.0323 1.0098 0.0198 0.0495 0.45 0.79 1.72 -- 0.35 3.26
1839 004052 华夏鼎智债券A 2017-01-20 42.02 1.0100 1.0346 1.0098 0.0198 0.0594 0.46 0.94 1.89 -- 0.36 3.50
1840 004053 华夏鼎智债券C 2017-01-20 -- 1.0100 1.0338 1.0098 0.0198 0.0594 0.46 0.93 1.86 -- 0.36 3.42
1841 004468 建信瑞福添利混合C 2017-05-25 0.49 1.0136 1.0136 1.0098 0.3763 0.9864 1.37 0.14 0.91 -- 1.11 1.36
1842 004952 兴全恒益债券A 2017-09-20 27.51 1.0107 1.0107 1.0098 0.0891 0.3276 0.78 0.79 -- -- 0.84 1.07
1843 501102 建信中证政策性金融债3-5年指数(LOF) 2017-08-09 0.20 1.0100 1.0100 1.0098 0.0198 0.0991 0.40 0.35 -- -- 0.25 0.99
1844 002632 鑫元双债增强债券A 2016-04-21 10.02 1.0100 1.0190 1.0099 0.0099 0.0495 0.41 0.40 1.20 1.20 0.39 1.90
1845 002940 中欧强惠债券 2016-10-20 2.05 1.0099 1.0099 1.0099 0.0000 0.0594 0.28 0.48 1.18 1.74 0.20 0.99
1846 003867 招商招景纯债A 2017-03-08 39.99 1.0100 1.0332 1.0099 0.0099 0.0495 0.46 0.87 1.86 -- 0.35 3.35
1847 501105 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 2017-08-09 0.20 1.0100 1.0100 1.0099 0.0099 0.0892 0.38 0.45 -- -- 0.24 0.99
1848 000194 银华信用四季红债券 2013-08-07 3.64 1.0100 1.3290 1.0100 0.0000 0.0991 0.30 -0.10 0.39 1.48 0.40 36.69
1849 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 2014-03-20 2.11 1.0100 1.2190 1.0100 0.0000 0.0000 0.40 0.30 1.00 2.71 0.30 21.87
1850 001989 南方纯元债券C 2017-05-23 -- 1.0100 1.0210 1.0100 0.0000 0.0000 0.50 0.50 1.40 -- 0.40 2.11
1851 002159 东吴国企改革混合 2015-12-30 0.31 1.0090 1.0090 1.0100 -0.0990 -0.3949 2.44 1.00 1.20 -1.66 1.92 0.90
1852 002435 中银宏利混合C 2016-08-01 1.40 1.0100 1.1070 1.0100 0.0000 -0.0989 0.90 1.59 4.20 9.45 1.00 11.09
1853 003179 山西证券裕利债券 2016-08-24 5.98 1.0102 1.0343 1.0100 0.0198 0.0396 0.34 0.43 1.33 3.02 0.25 3.45
1854 003741 鹏华丰盈债券 2016-11-22 19.81 1.0102 1.0386 1.0100 0.0198 0.0594 0.48 0.96 1.91 3.41 0.37 3.89
1855 070033 嘉实增强收益定期债券A 2012-09-24 0.75 1.0100 1.3120 1.0100 0.0000 0.0991 1.10 0.30 0.98 2.17 0.80 35.37
1856 150227 鹏华银行分级A 2015-04-17 53.15 1.0100 1.1300 1.0100 0.0000 0.0991 0.40 1.10 2.27 4.50 0.20 13.56
1857 150235 鹏华证券分级A 2015-05-06 8.47 1.0100 1.1270 1.0100 0.0000 0.0991 0.40 1.10 2.27 4.50 0.20 13.31
1858 150237 鹏华环保分级A 2015-06-16 1.23 1.0100 1.1220 1.0100 0.0000 0.0991 0.40 1.10 2.27 4.50 0.20 12.66
1859 150245 鹏华互联网分级A 2015-06-16 1.43 1.0100 1.1210 1.0100 0.0000 0.0991 0.40 1.10 2.27 4.50 0.20 12.62
1860 395001 中海稳健收益债券 2008-04-10 0.45 1.0120 1.6020 1.0100 0.1980 0.2973 0.90 -- 0.20 0.10 0.90 72.24
1861 003163 金鹰添益纯债债券 2016-08-19 25.85 1.0104 1.0409 1.0101 0.0297 0.0991 0.56 1.13 1.91 3.80 0.43 4.15
1862 003521 万家鑫稳纯债债券C 2016-11-25 -- 1.0101 1.0101 1.0101 0.0000 -0.0989 0.09 -0.26 0.06 0.58 0.11 1.01
1863 003967 中银润利混合C 2016-12-14 7.80 1.0101 1.0831 1.0101 0.0000 -0.0693 0.92 1.78 3.91 8.31 0.97 8.49
1864 003949 兴全稳泰债券 2016-12-16 47.96 1.0103 1.0433 1.0102 0.0099 0.0495 0.48 0.96 1.97 4.01 0.39 4.37
1865 519632 银河君辉定开债券 2017-04-20 6.01 1.0107 1.0247 1.0102 0.0495 0.0495 0.50 0.86 1.69 -- 0.41 2.48
1866 519197 万家颐达保本混合 2016-06-02 4.55 1.0110 1.0110 1.0103 0.0693 0.0297 1.16 1.01 1.16 1.91 1.25 1.10
1867 003194 汇添富上海国企ETF联接 2016-09-18 10.21 1.0107 1.0107 1.0104 0.0297 0.8079 2.69 -1.80 1.04 4.78 3.65 1.07
1868 004547 华夏稳定双利债券A 2017-04-14 0.01 1.0123 1.0690 1.0104 0.1880 0.3370 0.93 -0.13 0.70 -- 0.75 2.32
1869 166902 民生加银平稳增利A 2012-11-15 16.14 1.0106 1.3706 1.0104 0.0198 0.0691 0.53 0.36 1.20 3.49 0.44 42.35
1870 003668 东方红益鑫纯债债券A 2016-11-28 2.69 1.0107 1.0307 1.0105 0.0198 0.0693 0.31 0.17 0.85 2.56 0.31 3.07
1871 003779 上投摩根安瑞回报混合C 2017-01-25 0.01 1.0103 1.0103 1.0105 -0.0198 0.2282 1.05 0.88 1.57 -- 0.92 1.03
1872 004222 金信民旺债券A 2017-12-04 0.37 1.0066 1.0066 1.0105 -0.3859 -0.4352 0.82 -- -- -- -0.01 0.66
1873 004629 国寿安保安瑞纯债债券 2017-06-12 20.76 1.0108 1.0218 1.0106 0.0198 0.0495 0.48 0.93 1.83 -- 0.40 2.19
1874 003156 招商招悦纯债债券A 2016-08-24 29.85 1.0106 1.0106 1.0107 -0.0099 0.0396 0.21 -0.42 0.22 1.51 0.18 1.06
1875 003400 建信恒瑞一年定期开放债券 2016-11-16 160.00 1.0108 1.0408 1.0107 0.0099 0.0396 0.40 0.59 1.37 3.46 0.32 4.10
1876 003819 广发景华纯债债券 2016-11-28 2.23 1.0110 1.0625 1.0108 0.0198 0.0693 0.57 1.07 2.05 5.57 0.44 6.35
1877 161911 万家强化收益定期开放债券 2013-05-07 3.12 1.0108 1.3118 1.0108 0.0000 0.0495 0.40 0.44 1.00 2.53 0.32 34.23
1878 002181 华安大安全混合 2017-08-23 3.65 1.0060 1.0060 1.0110 -0.4946 -1.0816 -- -0.79 -- -- 1.82 0.60
1879 002336 创金合信尊享纯债债券 2016-03-11 28.43 1.0120 1.0180 1.0110 0.0989 -0.0987 0.10 -0.30 0.10 1.10 0.00 1.81
1880 002539 招商丰嘉混合C 2016-08-11 2.00 1.0080 1.0580 1.0110 -0.2967 -0.4936 -0.20 -0.30 1.28 5.55 0.00 5.86
1881 002561 东吴安鑫量化混合 2016-06-03 1.78 1.0080 1.1270 1.0110 -0.2967 -0.4936 0.80 1.99 6.61 13.47 1.10 12.90
1882 002590 山西证券保本混合C 2016-05-04 5.39 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.40 0.30 0.90 0.80 0.20 1.10
1883 002698 博时裕利纯债债券 2016-05-09 59.82 1.0110 1.0370 1.0110 0.0000 0.0990 0.60 0.60 1.20 2.58 0.50 3.70
1884 002703 长城久源保本混合 2016-06-21 13.59 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 -0.0988 0.10 -- 0.60 1.40 0.20 1.10
1885 002735 泓德裕荣纯债债券C 2016-08-15 -- 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.40 0.70 1.61 2.12 0.30 1.10
1886 002845 上投摩根安鑫回报混合C 2016-08-05 0.23 1.0110 1.0450 1.0110 0.0000 0.2976 1.08 0.69 3.79 5.68 0.98 4.52
1887 003476 南方安颐养老混合 2016-12-14 3.04 1.0112 1.0112 1.0110 0.0198 -0.0593 0.36 -0.96 0.75 0.88 0.41 1.12
1888 004555 南方和元债券A 2017-05-19 5.01 1.0120 1.0240 1.0110 0.0989 0.0989 0.60 0.60 1.60 -- 0.50 2.41
1889 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 2013-08-22 129.83 1.0110 1.3590 1.0110 0.0000 0.0990 0.30 -0.69 -0.79 -0.20 0.20 40.07
1890 160519 博时睿利事件驱动混合(LOF) 2016-05-31 4.08 1.0150 1.0150 1.0110 0.3956 1.3986 1.81 1.40 8.56 6.17 1.20 1.50
1891 161626 融通通福债券(LOF)A 2016-12-13 0.64 1.0120 1.6120 1.0110 0.0989 0.1980 0.70 -0.98 -0.49 1.40 0.60 1.40
1892 217023 招商信用增强债券 2012-07-20 4.55 1.0110 1.4000 1.0110 0.0000 -0.0988 0.10 -0.97 -0.20 1.02 0.10 45.78
1893 310308 申万菱信盛利精选混合 2004-04-09 7.62 1.0089 3.0828 1.0110 -0.2077 -0.5422 3.34 8.23 19.59 31.01 1.84 460.03
1894 519762 交银裕通纯债债券A 2015-12-29 11.96 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.40 0.60 1.30 1.30 0.40 1.10
1895 003090 中融恒瑞纯债C 2017-04-07 -- 1.0109 1.0209 1.0111 -0.0198 -0.2073 0.05 0.19 1.00 -- -0.32 2.09
1896 004042 华夏鼎茂债券A 2017-03-15 0.52 1.0111 1.0186 1.0111 0.0000 0.0000 0.57 1.29 1.70 -- 0.42 1.87
1897 004323 博时富海纯债债券 2017-03-06 2.00 1.0110 1.0110 1.0111 -0.0099 0.0198 0.31 -0.69 -0.36 -- 0.31 1.10
1898 003696 国泰润鑫纯债债券 2017-07-04 0.08 1.0105 1.0248 1.0112 -0.0692 -0.2960 0.77 1.36 2.36 -- -0.42 2.50
1899 004945 长信中证500指数 2017-08-30 3.15 1.0083 1.0083 1.0112 -0.2868 -0.9918 3.31 2.71 -- -- 2.77 0.83
1900 003966 中银润利混合A 2016-12-14 0.20 1.0112 1.0842 1.0113 -0.0099 -0.0791 0.92 1.80 3.96 8.41 0.97 8.60
1901 002995 招商招裕纯债债券C 2016-07-28 -- 1.0114 1.0154 1.0114 0.0000 0.0099 0.28 0.01 0.60 2.10 0.25 1.55
1902 003851 中银锦利混合C 2016-12-22 1.19 1.0125 1.0835 1.0114 0.1088 0.4963 1.43 1.96 3.72 8.20 1.44 8.52
1903 675041 西部利得合享债券A 2016-08-25 32.87 1.0120 1.0356 1.0114 0.0593 0.1187 0.41 0.66 1.59 3.22 0.32 3.58
1904 004054 华夏鼎实债券A 2017-06-15 0.26 1.0116 1.0182 1.0116 0.0000 -0.0099 0.25 0.82 1.63 -- 0.07 1.83
1905 003265 招商招坤纯债债券A 2016-10-18 1.53 1.0116 1.0116 1.0117 -0.0099 -0.1086 -0.08 -0.73 0.15 1.49 -0.09 1.16
1906 004168 博时富嘉纯债债券 2017-01-20 5.01 1.0117 1.0117 1.0117 0.0000 -0.0889 0.05 -0.28 0.36 -- 0.04 1.17
1907 003640 兴业裕丰债券 2017-01-03 9.95 1.0117 1.0207 1.0118 -0.0099 -0.0987 0.02 -0.31 0.08 1.97 -0.02 2.07
1908 002008 博时裕晟纯债债券 2015-11-19 31.74 1.0122 1.0500 1.0119 0.0296 0.0099 0.24 0.29 0.62 1.61 0.22 5.05
1909 003302 华夏鼎融债券C 2016-11-07 -- 1.0119 1.0119 1.0119 0.0000 0.0198 0.61 0.08 0.62 1.25 0.55 1.19
1910 168108 九泰锐诚定增混合 2017-03-24 2.15 1.0101 1.0175 1.0119 -0.1779 0.0099 0.61 0.80 1.61 -- 0.02 1.75
1911 000535 长盛航天海工混合 2014-03-11 1.37 1.0150 1.5300 1.0120 0.2964 -4.6053 -4.69 -6.62 3.47 -4.06 -3.88 56.58
1912 000675 中海惠祥分级债券A 2014-08-29 0.18 1.0120 1.1400 1.0120 0.0000 0.0000 0.30 0.80 1.70 3.53 0.20 14.86
1913 000890 上投摩根纯债添利债券C 2014-12-24 0.04 1.0120 1.0570 1.0120 0.0000 0.0000 0.30 0.10 0.40 1.10 0.30 5.81
1914 001009 上投摩根安全战略股票 2015-02-26 9.04 1.0070 1.0070 1.0120 -0.4941 -1.7561 -1.37 -3.82 3.39 19.88 -0.79 0.70
1915 001136 易方达裕如混合 2015-03-24 18.48 1.0120 1.1420 1.0120 0.0000 0.0000 0.60 0.34 1.14 3.43 0.20 14.29
1916 001480 财通成长优选混合 2015-06-29 8.99 0.9990 0.9990 1.0120 -1.2846 0.4020 7.19 5.60 15.49 25.82 6.16 -0.10
1917 001713 华润元大中创100联接 2015-12-23 0.13 1.0100 1.0100 1.0120 -0.1976 -2.6975 -1.27 -3.81 6.88 10.99 -0.30 1.00
1918 001851 中融强国制造混合 2016-11-10 7.98 1.0120 1.0470 1.0120 0.0000 0.1980 0.60 0.60 1.97 4.30 0.40 4.72
1919 001988 南方纯元债券A 2017-05-23 10.98 1.0120 1.0240 1.0120 0.0000 0.0000 0.60 0.70 1.70 -- 0.50 2.41
1920 002169 永赢稳益债券 2015-12-02 15.35 1.0120 1.0370 1.0120 0.0000 0.0000 0.20 0.40 1.00 2.02 0.10 3.75
1921 002412 华富安福保本混合 2016-03-23 2.24 1.0130 1.0130 1.0120 0.0988 0.1978 0.60 -0.10 -- 1.00 0.40 1.30
1922 002434 中银宏利混合A 2016-08-01 6.49 1.0120 1.1090 1.0120 0.0000 -0.0987 0.90 1.58 4.30 9.55 1.00 11.30
1923 002436 上投摩根红利回报混合C 2016-02-15 0.96 1.0080 1.0760 1.0120 -0.3953 -0.8850 -0.02 0.08 2.07 4.53 -0.02 7.41
1924 002445 兴业丰泰债券 2016-02-25 49.90 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.30 0.20 0.90 0.50 0.30 1.20
1925 002755 博时裕盛纯债债券 2016-05-20 2.10 1.0120 1.0570 1.0120 0.0000 0.0989 0.40 0.60 1.49 3.73 0.30 5.80
1926 002764 大成景华一年定期开放债券C 2016-06-15 0.07 1.0130 1.0130 1.0120 0.0988 0.0000 0.50 0.40 1.30 1.40 0.30 1.30
1927 003568 平安大华惠利纯债债券 2016-11-18 4.98 1.0119 1.0119 1.0120 -0.0099 -0.1677 -0.18 -0.99 -0.72 0.72 -0.16 1.19
1928 080010 长盛同禧债券C 2011-12-06 0.86 1.0160 1.2860 1.0120 0.3953 0.8937 0.89 -0.29 0.12 -0.42 0.69 28.65
1929 320022 诺安研究精选股票 2012-12-10 6.52 1.0090 1.7530 1.0120 -0.2964 -1.2720 1.61 2.02 8.85 10.03 1.41 75.30
1930 398051 中海环保新能源混合 2010-12-09 1.90 1.0130 1.0130 1.0120 0.0988 0.1978 3.68 5.96 15.90 22.05 2.01 1.30
1931 673010 西部利得新动向混合 2011-08-18 2.46 1.0110 1.5460 1.0120 -0.0988 -1.9399 -2.79 -2.69 4.88 9.53 -2.41 58.13
1932 000913 农银医疗保健股票 2015-02-10 13.01 1.0133 1.0133 1.0121 0.1186 -2.8569 -0.73 0.24 9.33 3.13 -0.78 1.33
1933 003520 万家鑫稳纯债债券A 2016-11-25 2.00 1.0122 1.0122 1.0122 0.0000 -0.0987 0.11 -0.20 0.17 0.78 0.12 1.22
1934 150124 建信央视财经50指数分级B 2013-03-28 0.55 1.0061 2.9740 1.0122 -0.6026 -0.6223 11.84 13.52 33.22 90.59 11.76 198.60
1935 001161 东方永润债券C 2015-05-04 0.20 1.0125 1.0125 1.0123 0.0198 -0.0592 0.13 -0.86 -0.75 0.30 0.10 1.25
1936 003518 万家鑫瑞债券A 2017-06-07 -- 1.0124 1.0154 1.0123 0.0099 0.0494 0.20 0.22 1.11 -- 0.36 1.53
1937 001990 中欧数据挖掘混合A 2016-01-13 1.33 1.0075 1.0955 1.0124 -0.4840 -2.2983 1.36 0.62 5.15 2.28 -0.01 9.46
1938 003192 创金合信尊丰纯债债券 2016-09-02 7.98 1.0126 1.0414 1.0124 0.0198 0.0395 0.33 0.71 1.69 3.85 0.23 4.18
1939 005342 长安裕泰混合C 2017-12-27 1.13 1.0087 1.0087 1.0124 -0.3655 -0.1089 -- -- -- -- 0.73 0.87
1940 519993 长信增利动态混合 2006-11-09 14.04 1.0072 2.6262 1.0124 -0.5136 -2.9859 -4.88 -6.77 0.84 3.02 -3.30 238.17
1941 002947 大成景盛一年定期开放债券C 2016-11-08 0.05 1.0114 1.0114 1.0125 -0.1086 -0.2170 0.73 -1.95 0.12 1.24 0.41 1.14
1942 003850 中银锦利混合A 2016-12-22 4.17 1.0136 1.0846 1.0125 0.1086 0.4957 1.44 1.98 3.76 8.30 1.45 8.63
1943 003982 国投瑞银顺益纯债债券 2017-03-10 1.99 1.0126 1.0126 1.0125 0.0099 0.0692 0.43 0.44 0.71 -- 0.24 1.26
1944 005341 长安裕泰混合A 2017-12-27 1.11 1.0087 1.0087 1.0125 -0.3753 -0.1089 -- -- -- -- 0.72 0.87
1945 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 2016-12-19 -- 1.0127 1.0367 1.0125 0.0198 0.0791 0.45 0.67 1.38 3.34 0.37 3.68
1946 004031 鑫元添利债券 2017-03-17 0.51 1.0129 1.0129 1.0126 0.0296 0.0593 0.43 -0.07 0.15 -- 0.36 1.28
1947 004965 泓德致远混合A 2017-08-30 2.50 1.0176 1.0176 1.0126 0.4938 -0.5181 -0.32 0.32 -- -- -0.50 1.76
1948 002188 鹏华丰华债券 2015-12-02 0.50 1.0131 1.0418 1.0128 0.0296 0.0790 0.56 0.51 0.96 1.89 0.36 4.24
1949 000504 中信建投稳信一年债券C 2014-01-27 0.11 1.0140 1.1730 1.0129 0.1086 0.0888 0.45 -1.26 -0.59 0.99 0.28 18.23
1950 003204 财通收益增强债券C 2017-04-14 -- 1.0121 1.0121 1.0129 -0.0790 0.3669 2.14 0.87 -0.53 -- 2.00 1.21
1951 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 2016-12-19 94.30 1.0132 1.0402 1.0129 0.0296 0.0790 0.47 0.75 1.54 3.67 0.38 4.03
1952 001124 融通通泰保本C 2015-03-05 0.21 1.0130 1.2560 1.0130 0.0000 0.0988 0.90 1.20 1.60 2.43 0.80 8.59
1953 001212 华润元大稳健债券A 2015-10-16 0.07 1.0130 1.0220 1.0130 0.0000 0.0000 0.20 -0.39 -0.30 1.81 0.00 2.24
1954 002283 长盛同裕纯债债券A 2016-03-29 0.15 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.30 -- 0.20 1.10 0.20 1.30
1955 002538 招商丰嘉混合A 2016-08-11 -- 1.0110 1.0620 1.0130 -0.1974 -0.3941 -0.10 -0.20 1.38 5.85 0.00 6.28
1956 002682 金鹰元和保本混合C 2016-05-25 2.00 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.0988 0.30 0.50 0.80 1.81 0.40 1.30
1957 002857 博时保丰保本混合C 2016-06-06 0.01 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.40 0.30 1.00 2.74 0.40 1.30
1958 003328 万家鑫璟纯债债券C 2016-09-18 -- 1.0131 1.0391 1.0130 0.0099 0.0494 0.44 0.48 1.24 3.52 0.38 3.92
1959 160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 2014-12-01 0.23 1.0130 1.2440 1.0130 0.0000 0.0000 0.40 -0.30 0.19 1.09 0.30 15.35
1960 161835 银华惠丰定期开放混合 2017-05-12 2.04 1.0131 1.0131 1.0130 0.0099 -0.0099 0.23 0.24 0.84 -- 0.36 1.31
1961 164702 汇添富季季红定期开放债券 2012-07-26 4.13 1.0130 1.3480 1.0130 0.0000 0.0988 0.30 -0.69 -0.30 0.40 0.20 39.15
1962 168501 北信瑞丰产业升级混合 2018-01-10 -- 1.0109 1.0109 1.0130 -0.2073 -0.1777 -- -- -- -- 0.00 -0.19
1963 519655 银河服务混合 2015-04-22 22.25 1.0100 1.0100 1.0130 -0.2962 -0.8832 3.27 4.88 10.26 19.10 3.38 1.00
1964 002528 泰康安益纯债债券A 2016-08-30 3.66 1.0133 1.0133 1.0131 0.0197 0.0494 0.08 -0.09 0.55 1.86 0.10 1.33
1965 004499 鹏华丰瑞债券 2017-04-25 15.00 1.0133 1.0333 1.0131 0.0197 0.0592 0.55 1.01 2.13 -- 0.48 3.35
1966 290007 泰信增强收益债券A 2009-07-29 0.15 1.0133 1.3163 1.0131 0.0197 -0.1577 -0.12 -0.61 -0.08 -0.11 -0.10 35.12
1967 001633 万家瑞祥混合A 2016-11-17 5.00 1.0151 1.0971 1.0132 0.1875 0.0789 1.42 2.22 5.81 10.03 1.47 9.90
1968 003573 中信建投稳裕债券 2016-11-07 1.25 1.0134 1.0134 1.0132 0.0197 0.0988 0.51 0.16 -0.41 2.28 0.34 1.34
1969 003327 万家鑫璟纯债债券A 2016-09-18 4.95 1.0134 1.0424 1.0133 0.0099 0.0494 0.45 0.53 1.35 3.79 0.39 4.26
1970 502048 易方达上证50指数分级 2015-04-15 2.77 1.0171 1.0048 1.0133 0.3750 3.1456 8.04 12.49 17.64 35.37 8.53 0.49
1971 002143 博时裕坤纯债债券 2015-11-30 5.10 1.0131 1.0256 1.0134 -0.0296 -0.0986 -0.01 -0.38 0.01 -0.03 -0.02 2.58
1972 004572 万家家瑞债券C 2017-09-20 0.14 1.0136 1.0136 1.0134 0.0197 0.1680 1.18 1.13 -- -- 1.12 1.36
1973 003410 景顺长城景颐盛利债券C 2016-10-13 -- 1.0117 1.0117 1.0135 -0.1776 -0.2170 0.33 0.37 1.00 2.30 0.32 1.17
1974 501103 建信中证政策性金融债5-8年指数(LOF) 2017-08-16 0.50 1.0137 1.0137 1.0135 0.0197 0.0987 0.38 0.74 -- -- 0.23 1.36
1975 004040 金鹰鑫富混合A 2017-08-01 0.02 1.0138 1.0138 1.0138 0.0000 -0.1871 0.87 0.62 -- -- 0.90 1.38
1976 004291 前海开源顺和定期开放债券C 2017-08-03 0.10 1.0139 1.0139 1.0138 0.0099 0.0493 0.32 0.77 -- -- 0.21 1.39
1977 004591 鹏华丰玺债券 2017-06-08 0.40 1.0143 1.0143 1.0138 0.0493 0.0000 0.37 0.47 0.98 -- 0.27 1.43
1978 004609 长信乐信混合C 2017-12-07 0.40 1.0135 1.0135 1.0139 -0.0395 0.0988 1.17 -- -- -- 0.55 1.35
1979 001068 华融新锐灵活配置混合 2015-04-15 1.71 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.9960 3.58 2.94 6.07 13.80 3.15 1.40
1980 001946 东方红信用债债券C 2015-11-16 0.41 1.0150 1.0550 1.0140 0.0986 0.2964 0.69 0.10 0.89 1.91 0.79 5.51
1981 001947 上投摩根安鑫回报混合A 2016-08-05 1.48 1.0140 1.0540 1.0140 0.0000 0.2967 1.17 0.88 4.08 6.39 0.98 5.43
1982 002608 博时泰和债券A 2016-04-20 -- 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.50 1.30 1.40 1.30 0.20 1.40
1983 002777 招商安荣保本混合C 2016-07-15 0.88 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.50 0.40 0.90 1.91 0.40 1.40
1984 002790 长盛同享保本混合C 2016-06-28 -- 1.0000 1.0000 1.0140 -1.3807 -0.6951 -- -- -- -0.20 0.00 0.00
1985 003191 创金合信鑫回报混合C 2016-08-22 -- 1.0150 1.0150 1.0140 0.0986 0.0986 0.69 0.20 1.70 2.53 0.69 1.50
1986 004002 泰达宏利恒利债券C 2017-01-22 -- 1.0143 1.0243 1.0140 0.0296 0.0395 0.51 0.51 1.10 -- 0.45 2.44
1987 004441 富荣富兴纯债 2017-03-09 2.00 1.0135 1.0135 1.0140 -0.0493 -0.0296 0.04 -1.38 -0.62 -- 0.05 1.35
1988 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 2013-11-28 8.93 1.0140 1.2570 1.0140 0.0000 0.0000 0.40 -0.20 0.39 1.58 0.30 28.24
1989 160522 博时睿益定增混合 2016-08-19 6.84 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 1.0967 3.36 -0.69 3.68 2.01 1.40 1.40
1990 162717 广发睿吉定增混合 2016-12-19 3.18 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.30 0.50 1.00 5.74 0.10 1.40
1991 163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 2014-09-04 6.41 1.0150 1.1550 1.0140 0.0986 0.6944 1.50 1.00 1.87 5.31 1.70 16.11
1992 550018 信诚优质纯债债券A 2013-02-07 1.68 1.0150 1.3710 1.0140 0.0986 0.4950 0.99 1.09 1.55 4.83 0.89 39.54
1993 003773 国联安鑫盛混合C 2016-11-30 -- 1.0146 1.0296 1.0141 0.0493 0.0789 0.07 -1.53 -0.06 3.09 0.24 2.96
1994 004498 鹏华丰源债券 2017-06-08 0.75 1.0148 1.0148 1.0141 0.0690 0.0197 0.44 0.48 1.03 -- 0.32 1.48
1995 501101 建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF) 2017-08-09 0.20 1.0142 1.0142 1.0141 0.0099 0.0888 0.39 0.70 -- -- 0.24 1.41
1996 003501 泰达睿智稳健混合 2016-11-23 4.30 1.0134 1.0134 1.0142 -0.0789 -1.1895 2.78 1.05 5.09 6.07 2.24 1.34
1997 004764 中科沃土沃嘉混合C 2017-12-06 1.72 1.0120 1.0120 1.0142 -0.2169 0.9174 1.17 -- -- -- 1.05 1.20
1998 003352 招商稳荣定开灵活混合C 2016-10-25 0.02 1.0128 1.0128 1.0143 -0.1479 -0.9777 0.29 2.34 5.73 2.25 0.29 1.28
1999 004571 万家家瑞债券A 2017-09-20 1.20 1.0146 1.0146 1.0143 0.0296 0.1777 1.22 1.20 -- -- 1.14 1.46
2000 003205 财通多策略稳健增长债券C 2017-04-14 -- 1.0136 1.0136 1.0144 -0.0789 0.2473 2.08 1.63 0.70 -- 1.92 1.36
2001 004266 招商沪港深科技创新混合 2017-04-26 0.51 1.0143 1.1033 1.0144 -0.0099 0.5352 0.63 1.22 3.76 -- 0.53 10.44
2002 004490 海富通欣悦混合C 2017-07-13 -- 1.0144 1.0144 1.0144 0.0000 0.0000 -0.51 1.27 1.43 -- 0.11 1.44
2003 002365 国联安鑫禧混合A 2016-02-03 1.45 1.0153 1.0433 1.0145 0.0789 0.5248 1.09 -4.61 -2.47 1.52 0.99 4.36
2004 003999 富荣富祥纯债 2017-03-09 2.00 1.0140 1.0140 1.0145 -0.0493 -0.0296 -0.01 -1.38 -0.61 -- 0.21 1.40
2005 001914 中信建投聚利混合 2015-11-11 1.11 1.0151 1.0591 1.0146 0.0493 -0.3240 0.16 0.79 1.56 3.35 -0.08 5.93
2006 003727 融通通颐定期开放债券C 2017-03-16 0.56 1.0149 1.0149 1.0146 0.0296 0.1184 0.56 0.46 0.86 -- 0.51 1.49
2007 004565 新华华丰灵活配置混合 2017-11-06 1.87 1.0153 1.0153 1.0146 0.0690 0.0493 1.21 -- -- -- 1.41 1.53
2008 004624 博时盈海纯债债券 2017-08-14 2.00 1.0148 1.0148 1.0146 0.0197 0.0592 0.46 0.80 -- -- 0.33 1.47
2009 003927 中融恒信纯债C 2017-08-09 0.50 1.0149 1.0149 1.0147 0.0197 0.0888 0.52 0.82 -- -- 0.41 1.49
2010 004001