| 开放式基金净值回报 | 封闭式基金净值回报 |
| 数据日期：2024-04-25 点击列标题可以进行排序 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 成立日期 | 最新规模 (亿份) | 单位净值 | 累计净值 | 昨日净值 | 当日 净值涨跌 (%) | 近1周 (%) | 近4周 (%) | 近13周 (%) | 近26周 (%) | 近52周 (%) | 今年以来 (%) | 上市至今 (%) |
| 1 | 003746 | 广发汇瑞3个月定期开放债券 | 2016-11-28 | 73.31 | 1.0119 | 1.2856 | 0.0000 | 0.0198 | 0.1385 | 0.49 | 1.04 | 1.85 | 3.09 | 1.20 | 31.88 |
| 2 | 006654 | 华泰紫金季季享定开债券发起A | 2019-01-17 | 0.23 | 1.0481 | 1.1401 | 0.0000 | -0.0477 | -0.0477 | 0.72 | 3.59 | 5.58 | 1.74 | 1.85 | 14.61 |
| 3 | 006655 | 华泰紫金季季享定开债券发起C | 2019-01-17 | 0.41 | 1.0368 | 1.1236 | 0.0000 | -0.0578 | -0.0578 | 0.69 | 3.50 | 5.42 | 1.43 | 1.75 | 12.81 |
| 4 | 007206 | 银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 2019-09-17 | 26.75 | 1.0299 | 1.1649 | 0.0000 | 0.0777 | 0.3117 | 0.82 | 1.87 | 3.28 | 4.95 | 2.22 | 17.50 |
| 5 | 007478 | 中加恒泰定开债券A | 2019-07-31 | 9.93 | 1.0270 | 1.1561 | 0.0000 | 0.1365 | 0.3714 | 0.82 | 1.75 | 4.14 | 6.69 | 2.34 | 16.55 |
| 6 | 008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 2020-04-26 | 19.28 | 1.0128 | 1.0978 | 0.0000 | 0.0395 | 0.2971 | 0.79 | 1.64 | 3.05 | 4.21 | 1.91 | 9.97 |
| 7 | 013866 | 中信建投景明一年定开债券发起式 | 2022-04-15 | 4.05 | 1.0993 | 1.0993 | 0.0000 | 0.2279 | 0.6409 | 1.20 | 2.93 | 5.25 | 7.02 | 3.49 | 9.93 |
| 8 | 014375 | 永赢瑞弘12个月持有期债券A | 2024-03-26 | 1.92 | 1.0041 | 1.0041 | 0.0000 | 0.0498 | 0.3097 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.41 |
| 9 | 017806 | 中加恒泰定开债券C | 2023-01-17 | -- | 1.0074 | 1.0074 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -0.69 |
| 10 | 018684 | 汇泉安盈回报债券E | 2023-06-26 | 0.10 | 1.0095 | 1.0095 | 0.0000 | 0.1687 | 0.1687 | 0.49 | -- | -- | -- | 0.00 | 2.46 |
| 11 | 019295 | 博时匠心优选混合A | 2024-04-25 | 2.08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 019296 | 博时匠心优选混合C | 2024-04-25 | 0.02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 019426 | 中银数字经济混合A | 2024-04-25 | -- | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 019427 | 中银数字经济混合C | 2024-04-25 | 2.43 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 019559 | 交银稳悦回报债券A | 2024-03-27 | 0.56 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 0.0400 | 0.1601 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.10 |
| 16 | 019560 | 交银稳悦回报债券C | 2024-03-27 | 16.54 | 1.0007 | 1.0007 | 0.0000 | 0.0400 | 0.1401 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.07 |
| 17 | 019878 | 永赢瑞弘12个月持有期债券C | 2024-03-26 | 1.01 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 0.0399 | 0.3097 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.40 |
| 18 | 020672 | 招商中证红利低波动100指数发起式A | 2024-03-26 | 0.14 | 1.0049 | 1.0049 | 0.0000 | -0.9951 | 0.3495 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.49 |
| 19 | 020673 | 招商中证红利低波动100指数发起式C | 2024-03-26 | 0.12 | 1.0047 | 1.0047 | 0.0000 | -0.9953 | 0.3396 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.47 |
| 20 | 020805 | 国投瑞银和嘉债券A | 2024-04-25 | 1.71 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 020806 | 国投瑞银和嘉债券C | 2024-04-25 | 1.21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 020915 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A | 2024-04-25 | 3.55 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 020916 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C | 2024-04-25 | 3.74 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 020917 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E | 2024-04-25 | -- | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 021053 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)I | 2024-04-22 | -- | 0.7251 | 0.7251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 021105 | 银华中债0-5年政策性金融债指数 | 2024-04-25 | 79.90 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 021152 | 华泰紫金季季享定开债券发起D | 2024-03-29 | -- | 1.0480 | 1.0480 | 0.0000 | -0.0477 | -0.0477 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.43 |
| 28 | 021254 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 2024-04-25 | 0.10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 021255 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 2024-04-25 | -- | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 021280 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 2024-04-25 | 0.10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 021281 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 2024-04-25 | -- | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 562340 | 500成长 |