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开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2018-05-18  点击列标题可以进行排序
1 000064 大摩18个月定期开放债券 2013-06-25 7.52 1.0360 1.4020 0.0000 -0.1927 -0.1927 -0.10 1.76 2.65 4.26 2.35 43.77
2 000074 工银信用纯债一年定开债券A 2013-05-22 5.89 1.3380 1.3380 0.0000 -0.1493 -0.1493 0.22 2.22 2.69 4.37 3.08 33.80
3 000077 工银信用纯债一年定开债券C 2013-05-22 0.68 1.3110 1.3110 0.0000 -0.1523 -0.1523 0.15 2.10 2.50 3.88 2.99 31.10
4 000078 工银信用纯债两年定开债券A 2013-06-24 1.44 1.2180 1.2180 0.0000 -0.2457 -0.2457 -0.16 1.75 2.27 2.27 2.70 21.80
5 000079 工银信用纯债两年定开债券C 2013-06-24 0.39 1.1960 1.1960 0.0000 -0.2502 -0.2502 -0.17 1.61 2.05 1.87 2.48 19.60
6 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 2013-07-30 13.55 1.1050 1.2800 0.0000 -0.0904 -0.0904 0.09 1.47 2.41 5.34 2.41 29.87
7 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 2013-07-30 0.33 1.0890 1.2610 0.0000 -0.0917 -0.0917 -- 1.40 2.25 5.01 2.25 27.73
8 000137 民生加银岁岁增利债券A 2013-08-01 4.85 1.0870 1.3260 0.0000 -0.0919 -0.0919 0.28 1.68 2.55 5.13 2.74 35.55
9 000138 民生加银岁岁增利债券C 2013-08-01 0.75 1.0800 1.3040 0.0000 -0.0925 -0.0925 0.19 1.60 2.37 4.65 2.56 32.93
10 000151 诺安信用债一年定期开放债券 2013-06-18 0.50 1.0180 1.3150 0.0000 0.0000 0.0000 0.30 1.19 2.11 2.90 2.11 31.47
11 000195 工银保本3号混合A 2013-06-26 27.50 1.0350 1.4080 0.0000 0.0967 0.0967 0.29 1.27 1.87 4.65 2.17 40.81
12 000196 工银保本3号混合B 2013-06-26 1.69 1.0220 1.3640 0.0000 0.0000 0.0000 0.20 1.09 1.49 3.86 1.79 36.36
13 000197 富国目标收益一年期纯债债券 2013-06-27 13.74 1.0460 1.2650 0.0000 0.0000 0.0000 0.29 1.75 2.75 5.21 2.65 23.24
14 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 2013-06-26 2.01 1.0100 1.3100 0.0000 -0.0989 -0.0989 0.10 1.71 1.81 2.06 2.33 30.81
15 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 2013-11-05 0.53 1.0200 1.2590 0.0000 -0.1957 -0.1957 0.10 1.59 2.63 4.28 2.32 25.94
16 000202 富国目标收益两年期纯债债券 2013-09-13 2.12 1.0440 1.3160 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 1.85 2.86 4.69 2.86 31.30
17 000212 泰信鑫益定期开放债券A 2013-07-17 0.52 1.0770 1.2440 0.0000 0.0000 0.0000 0.37 1.32 2.38 4.05 2.18 25.59
18 000213 泰信鑫益定期开放债券C 2013-07-17 0.09 1.0670 1.2210 0.0000 -0.0936 -0.0936 0.28 1.14 2.10 3.59 1.91 23.02
19 000225 长盛年年收益定期债券A 2013-08-09 0.35 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0000 -0.08 -3.04 -3.66 -1.86 -3.58 21.20
20 000226 长盛年年收益定期债券C 2013-08-09 0.05 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0000 -0.08 -3.08 -3.78 -2.13 -3.63 19.60
21 000227 华安年年红债券A 2013-11-14 1.66 1.0470 1.3190 0.0000 -0.0954 -0.0954 -- 1.34 2.32 3.99 2.02 33.08
22 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 2013-08-21 3.01 1.0370 1.2400 0.0000 -0.0963 -0.0963 1.07 2.57 3.86 6.30 3.49 23.96
23 000237 国投瑞银一年定期开放债券A 2013-08-21 1.27 1.0860 1.2940 0.0000 -0.1838 -0.1838 0.09 2.07 3.13 5.85 3.33 31.50
24 000238 国投瑞银一年定期开放债券C 2013-08-21 0.05 1.0760 1.2810 0.0000 -0.1855 -0.1855 0.09 1.99 3.07 5.59 3.26 30.10
25 000239 华安年年盈定期开放债券A 2015-02-03 1.07 0.9790 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 -- 0.51 0.72 1.35 1.14 4.44
26 000240 华安年年盈定期开放债券C 2015-02-03 0.16 0.9710 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 -- 0.31 0.41 0.94 0.94 3.33
27 000246 博时月月薪定期支付债券 2013-07-25 6.92 0.9440 1.3780 0.0000 -0.1058 -0.1058 0.32 2.39 2.50 2.17 2.83 37.83
28 000265 易方达恒久1年定期债券A 2014-09-10 18.17 1.0500 1.1600 0.0000 0.0953 0.0953 0.19 1.55 2.92 5.06 2.64 16.30
29 000266 易方达恒久1年定期债券C 2014-09-10 0.65 1.0430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 1.46 2.64 4.61 2.46 14.55
30 000267 广发集利一年定期开放债券A 2013-08-21 25.09 1.0770 1.4040 0.0000 -0.0928 -0.0928 0.09 1.31 2.26 4.29 2.16 44.02
31 000268 广发集利一年定期开放债券C 2013-08-21 2.92 1.0740 1.3820 0.0000 0.0000 0.0000 0.09 1.22 2.08 3.92 1.98 41.32
32 000271 中邮定期开放债券A 2013-11-05 14.72 1.0340 1.3190 0.0000 0.0000 0.0000 0.29 1.47 2.57 4.85 2.27 35.04
33 000272 中邮定期开放债券C 2013-11-05 0.48 1.0300 1.3050 0.0000 -0.0970 -0.0970 0.19 1.48 2.48 4.68 2.28 33.49
34 000277 博时双月薪定期支付债券 2013-10-22 15.64 0.9930 1.4890 0.0000 -0.2010 -0.2010 0.09 2.14 2.56 3.28 2.88 48.89
35 000291 鹏华普悦债券 2013-10-22 1.73 1.0029 1.0029 0.0000 0.2900 -0.0954 1.07 2.97 3.18 7.34 2.77 48.61
36 000303 长盛双月红定期债券A 2013-09-24 0.43 0.9450 1.1520 0.0000 -0.1057 -0.1057 -0.11 -1.36 -1.66 -0.94 -1.36 14.65
37 000304 长盛双月红定期债券C 2013-09-24 0.12 0.9410 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 -- -1.36 -1.67 -1.16 -1.47 13.30
38 000310 安信永利信用债券A 2013-11-08 0.49 1.0500 1.3600 0.0000 -0.0951 -0.0951 0.38 1.55 2.24 5.81 2.24 39.54
39 000335 安信永利信用债券C 2013-11-08 0.09 1.0280 1.3380 0.0000 -0.0972 -0.0972 0.29 1.48 1.99 5.31 2.09 37.01
40 000351 国富恒丰定期债券A 2013-11-20 1.75 1.0090 1.2800 0.0000 -0.2964 -0.2964 -0.18 0.91 1.27 2.91 1.37 31.09
41 000352 国富恒丰定期债券C 2013-11-20 0.15 1.0080 1.2640 0.0000 -0.2967 -0.2967 -0.25 0.84 1.22 2.56 1.32 29.03
42 000372 中银惠利半年定期开放债券 2013-11-07 58.35 1.0170 1.2880 0.0000 -0.1963 -0.1963 0.20 1.59 2.51 4.04 2.40 27.75
43 000400 中融增鑫定期开放债券A 2013-12-03 0.58 1.2710 1.2710 0.0000 -0.1571 -0.1571 -0.31 -- 0.08 1.52 0.00 27.10
44 000401 中融增鑫定期开放债券C 2013-12-03 0.12 1.2500 1.2500 0.0000 -0.1597 -0.1597 -0.32 -0.08 -0.08 1.13 -0.16 25.00
45 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 2013-12-23 0.53 0.9680 1.2300 0.0000 0.0000 0.0000 0.41 1.04 1.26 -4.44 1.36 23.70
46 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 2013-12-23 0.06 0.9580 1.2120 0.0000 0.0000 0.0000 0.31 0.95 1.05 -4.87 1.27 21.63
47 000415 大摩添利18个月开放债券A 2014-09-02 8.28 1.1630 1.2630 0.0000 -0.1717 -0.1717 -- 1.57 2.56 4.68 2.29 27.18
48 000416 大摩添利18个月开放债券C 2014-09-02 2.94 1.1470 1.2470 0.0000 -0.1741 -0.1741 -- 1.50 2.41 4.37 2.23 25.50
49 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 2014-07-25 13.97 1.0620 1.1970 0.0000 -0.1880 -0.1880 0.09 1.82 2.71 5.50 2.81 20.67
50 000501 华富恒富18个月定开债C 2017-11-22 0.17 1.0246 1.1746 0.0000 -0.0975 -0.0975 -0.12 1.27 -- -- 2.24 2.36
51 000502 华富恒富18个月定开债A 2017-11-22 2.97 1.0276 1.2776 0.0000 -0.0972 -0.0972 -0.08 1.36 -- -- 2.39 2.55
52 000503 中信建投稳信一年债券A 2014-01-27 1.02 1.0444 1.2034 0.0000 0.0287 0.0287 0.17 0.88 0.76 3.10 1.48 21.61
53 000504 中信建投稳信一年债券C 2014-01-27 0.06 1.0247 1.1837 0.0000 0.0293 0.0293 0.14 0.79 0.58 2.68 1.33 19.48
54 000510 诺安永鑫一年定期开放债券 2014-06-24 1.97 1.0200 1.1940 0.0000 0.0000 0.0000 0.29 1.59 2.41 3.47 2.51 19.42
55 000516 富国祥利一年期定期开放债券A 2017-08-30 5.20 1.0257 1.0257 0.0000 -0.2916 -0.2916 -0.10 1.66 2.45 -- 2.55 2.57
56 000517 富国祥利一年期定期开放债券C 2017-08-30 -- 1.0228 1.0228 0.0000 -0.2925 -0.2925 -0.14 1.56 2.25 -- 2.40 2.28
57 000546 兴业定开债券A 2014-03-13 8.95 1.1250 1.2920 0.0000 -0.1775 -0.1775 -0.27 0.54 1.63 4.11 1.08 30.89
58 000552 中加纯债一年债券A 2014-03-24 5.02 1.0800 1.3672 0.0000 -0.1848 -0.1848 0.26 2.37 3.22 5.95 3.41 39.67
59 000553 中加纯债一年债券C 2014-03-24 0.68 1.0800 1.3493 0.0000 -0.0925 -0.0925 0.27 2.29 3.04 5.58 3.23 37.62
60 000583 江信聚福定期开放债券 2014-05-29 4.74 0.9974 1.2974 0.0000 -0.1202 -0.1202 0.12 1.70 1.58 2.16 2.41 32.68
61 000632 中银聚利半年定期开放债券 2017-07-21 5.35 0.9998 0.9998 0.0000 -1.2153 -1.2153 -1.17 -1.66 -0.27 -- -0.19 -0.08
62 000728 工银目标收益一年定开债券 2014-08-12 4.18 1.0930 1.1390 0.0000 -0.1826 -0.1826 -0.09 1.67 2.34 4.69 2.63 14.00
63 000781 国投瑞银岁增利一年债券A 2014-09-26 0.57 1.0530 1.1840 0.0000 -0.1896 -0.1896 -0.09 1.74 2.73 5.45 2.73 19.22
64 000782 国投瑞银岁增利一年债券C 2014-09-26 0.05 1.0440 1.1710 0.0000 -0.1912 -0.1912 -0.10 1.66 2.55 5.19 2.65 17.81
65 000813 鑫元合享分级债券 2014-10-15 7.10 0.9937 1.1194 0.0000 -0.1206 -0.1206 0.10 1.60 2.41 4.88 2.34 11.62
66 000814 鑫元合享分级债券A 2014-10-15 4.11 1.0013 1.1783 0.0000 0.0900 0.0900 0.46 1.21 2.39 4.79 1.80 17.72
67 000815 鑫元合享分级债券B 2014-10-15 2.99 0.9833 1.1291 0.0000 -0.4051 -0.4051 -0.36 2.21 2.50 5.39 3.19 12.91
68 000817 中银安心回报债券 2014-10-24 49.04 1.0150 1.1420 0.0000 -0.0984 -0.0984 0.20 1.49 2.51 4.15 2.30 14.90
69 000894 中欧睿达定期开放混合 2014-12-01 3.52 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0000 0.25 1.02 1.02 4.03 0.85 18.70
70 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 2014-12-12 3.41 0.9850 1.3050 0.0000 0.2035 0.2035 0.10 -4.46 -6.46 9.93 -5.47 26.38
71 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 2015-01-22 1.26 1.0030 1.1230 0.0000 -0.0996 -0.0996 0.10 0.70 -- 2.55 0.20 12.47
72 000970 东方红睿元混合 2015-01-21 3.79 2.3220 2.3220 0.0000 1.4860 1.4860 2.88 4.74 -1.86 30.67 -3.85 132.20
73 001019 兴业年年利定开债券 2015-02-12 3.78 1.0490 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.29 1.35 1.25 2.74 2.24 11.09
74 001035 中银恒利半年定期开放债券 2015-01-30 22.43 1.0250 1.2450 0.0000 0.0000 0.0000 0.59 1.08 1.40 6.59 1.79 26.12
75 001117 中欧精选定期开放混合A 2015-03-18 16.23 0.9100 0.9100 0.0000 0.5525 0.5525 1.68 3.17 -8.45 16.37 -4.91 -9.00
76 001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 2015-07-21 0.39 1.0440 1.0790 0.0000 -0.4766 -0.4766 0.10 1.56 2.45 5.33 2.25 8.06
77 001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 2015-07-21 0.11 1.0390 1.0710 0.0000 -0.4789 -0.4789 0.10 1.56 2.26 5.04 2.16 7.18
78 001246 兴银长乐定开债券 2015-06-09 50.00 1.0040 1.1420 0.0000 -0.0995 -0.0995 0.19 1.79 2.70 5.36 2.60 14.86
79 001309 东方红睿逸定期开放混合 2015-06-03 6.71 1.3540 1.3540 0.0000 0.2963 0.2963 1.12 2.89 3.99 18.88 3.12 35.40
80 001369 兴业稳固收益两年理财债券 2015-06-10 18.48 1.0350 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.39 0.88 1.77 3.50 1.37 8.65
81 001545 博时裕嘉3个月定开债发起式 2015-12-02 12.09 1.0009 1.0584 0.0000 -0.0100 -0.0100 0.27 1.39 2.15 3.48 2.11 5.99
82 001546 博时裕盈3个月定开债券 2015-09-29 22.78 1.0054 1.0806 0.0000 -0.1192 -0.1192 0.05 1.75 2.82 5.11 2.57 8.30
83 001584 国投瑞银新活力定期开放混合A 2015-11-17 -- 1.1016 1.1056 0.0000 0.0545 0.0545 0.35 0.97 1.06 5.52 0.97 10.59
84 001585 国投瑞银新活力定期开放混合C 2015-11-17 1.61 1.0894 1.0934 0.0000 0.0551 0.0551 0.33 0.87 0.96 4.85 0.87 9.36
85 001615 中欧睿尚定期开放混合 2015-09-02 2.43 1.0710 1.0710 0.0000 -0.0933 -0.0933 0.09 0.37 0.75 2.88 0.56 7.10
86 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 2015-08-27 2.12 1.1610 1.1610 0.0000 0.7813 0.7813 1.40 -1.53 -8.08 24.84 -5.30 16.10
87 001729 银华逆向投资定开混合发起式 2015-11-16 0.30 1.0280 1.0280 0.0000 -0.8679 -0.8679 0.98 9.83 1.58 7.76 3.94 2.80
88 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 2015-11-03 3.72 1.0450 1.0450 0.0000 -0.0956 -0.0956 -- 0.97 0.77 3.06 0.67 4.50
89 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 2015-11-03 0.09 1.0340 1.0340 0.0000 -0.1930 -0.1930 -0.10 0.78 0.49 2.58 0.49 3.40
90 001859 大摩增值18个月开放债券A 2016-03-02 3.97 1.0940 1.0940 0.0000 -0.0913 -0.0913 0.18 1.48 2.34 4.19 2.63 9.40
91 001860 大摩增值18个月开放债券C 2016-03-02 1.24 1.0840 1.0840 0.0000 -0.0922 -0.0922 0.18 1.40 2.17 3.73 2.46 8.40
92 001890 中欧精选定期开放混合E 2015-09-22 0.30 0.9130 0.9130 0.0000 0.5507 0.5507 1.67 3.16 -8.43 16.45 -4.90 8.82
93 001912 中欧强势多策略债券 2015-11-10 1.04 1.0660 1.0660 0.0000 -0.0937 -0.0937 0.19 1.23 1.72 3.19 2.11 6.60
94 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 2015-11-23 -- 1.0190 1.2360 0.0000 -0.1959 -0.1959 0.10 1.49 1.64 2.97 1.34 5.45
95 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式A 2017-05-23 48.84 1.0193 1.0402 0.0000 0.0294 0.0294 0.27 1.14 2.17 -- 1.87 4.05
96 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式C 2017-05-23 0.10 1.0353 1.0365 0.0000 0.0290 0.0290 0.23 1.04 1.97 -- 1.72 3.64
97 001976 海富通一年定开债券C 2015-11-23 -- 1.8140 1.8140 0.0000 -0.1651 -0.1651 -0.17 1.06 4.37 7.21 3.95 2.14
98 001980 中欧量化驱动混合 2018-05-16 2.45 1.0002 1.0002 0.0000 0.0200 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.02
99 001994 华安年年红债券C 2015-12-15 0.45 1.0420 1.1300 0.0000 -0.1916 -0.1916 -0.10 1.16 2.04 3.42 1.75 6.09
100 001999 博时安荣18个月定期开放债券 2015-11-24 2.42 1.0010 1.0550 0.0000 -0.0998 -0.0998 0.10 1.62 2.04 2.35 2.35 5.51
101 002048 博时安誉18个月定开债券 2015-12-23 2.49 0.9950 1.0250 0.0000 -0.1004 -0.1004 0.40 2.05 1.95 0.10 2.47 2.48
102 002109 博时裕丰3个月定开债 2015-11-25 27.37 1.0606 1.0606 0.0000 -0.0377 -0.0377 -0.27 1.79 2.33 4.96 2.64 6.06
103 002143 博时裕坤3个月定开债券 2015-11-30 5.19 1.0374 1.0499 0.0000 -0.0193 -0.0193 0.23 1.70 2.38 3.83 2.38 5.04
104 002223 中邮尊享一年定开混合发起式 2015-12-25 1.51 0.9120 0.9120 0.0000 0.8850 0.8850 -3.29 21.44 12.32 8.19 21.93 -8.80
105 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 2015-12-30 2.30 0.8800 0.8800 0.0000 0.3421 0.3421 0.69 1.73 0.34 -2.11 1.27 -12.00
106 002254 长信金葵纯债一年定开债券A 2016-01-27 1.66 1.0202 1.0742 0.0000 -0.1077 -0.1077 -0.02 1.89 2.14 4.68 2.19 7.58
107 002255 长信金葵纯债一年定开债券C 2016-01-27 0.09 1.0196 1.0646 0.0000 -0.1176 -0.1176 -0.06 1.79 1.94 4.26 2.03 6.58
108 002265 鑫元兴利债券 2016-01-13 4.98 1.0279 1.0461 0.0000 -0.0195 -0.0195 -0.09 1.60 2.44 4.55 2.35 4.65
109 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2016-04-07 0.70 0.8960 0.8960 0.0000 0.3359 0.3359 0.79 -1.10 -6.57 1.13 -4.58 -10.40
110 002355 国投瑞银岁赢利一年债券 2016-03-29 1.44 1.0630 1.0760 0.0000 -0.3749 -0.3749 -0.84 1.92 1.05 5.67 1.53 7.67
111 002356 博时安泰18个月定开债券A 2016-02-04 2.29 1.0280 1.0420 0.0000 -0.0972 -0.0972 0.19 2.19 2.59 3.10 2.90 4.23
112 002357 博时安泰18个月定开债券C 2016-02-04 0.14 1.0200 1.0270 0.0000 -0.0979 -0.0979 0.20 2.00 2.31 2.30 2.72 2.71
113 002432 天弘乐享保本混合 2016-03-09 9.63 1.0238 1.0536 0.0000 0.0000 0.0000 0.06 1.01 1.89 4.10 1.78 5.42
114 002439 创金合信睿合定期开放混合 2018-03-12 2.17 1.0044 1.0044 0.0000 -0.0299 -0.0299 0.21 -- -- -- 0.00 0.44
115 002463 创金合信价值红利混合A 2018-04-23 0.28 1.0011 1.0011 0.0000 0.0300 0.0300 -- -- -- -- 0.00 0.11
116 002476 博时安瑞18个月定开债券A 2016-03-30 5.16 1.0410 1.0410 0.0000 -0.0960 -0.0960 0.39 2.06 2.76 3.58 2.87 4.10
117 002477 博时安瑞18个月定开债券C 2016-03-30 0.57 1.0320 1.0320 0.0000 -0.1934 -0.1934 0.39 1.88 2.58 3.10 2.69 3.20
118 002478 中欧天添债券A 2016-04-01 0.28 1.0440 1.0660 0.0000 -0.0957 -0.0957 -0.29 1.26 1.75 4.40 1.95 6.66
119 002479 中欧天添债券C 2016-04-01 0.37 1.0340 1.0560 0.0000 -0.0966 -0.0966 -0.29 1.17 1.47 3.92 1.77 5.64
120 002491 银华添益定期开放债券 2016-03-22 5.07 1.0310 1.0310 0.0000 -0.0969 -0.0969 -0.48 0.49 1.58 4.04 1.38 3.10
121 002499 德邦纯债9个月定开债券A 2016-03-28 0.51 1.0473 1.0573 0.0000 0.0382 0.0382 0.08 0.72 1.66 3.60 1.28 5.78
122 002500 德邦纯债9个月定开债券C 2016-03-28 0.01 1.0387 1.0487 0.0000 0.0289 0.0289 0.04 0.62 1.46 3.19 1.13 4.91
123 002506 招商招盈18个月定开债券 2016-06-01 2.12 1.0627 1.0627 0.0000 -0.3750 -0.3750 -0.20 1.31 2.02 4.27 1.88 6.27
124 002507 兴业定开债券C 2016-03-23 -- 1.1160 1.1430 0.0000 -0.1789 -0.1789 -0.27 0.63 1.55 3.86 1.09 4.81
125 002532 中欧强盈债券 2016-03-25 4.88 1.0470 1.0470 0.0000 -0.0286 -0.0286 0.14 1.26 1.82 3.98 2.07 4.70
126 002552 华夏恒利定开债券 2016-03-29 9.96 1.0450 1.0450 0.0000 -0.0956 -0.0956 0.10 1.46 2.25 3.98 2.45 4.50
127 002625 博时安怡6个月定开债券 2016-04-15 4.92 1.0400 1.0400 0.0000 -0.3831 -0.3831 -0.10 0.97 1.76 1.76 2.46 4.00
128 002688 红塔红土长益债券A 2016-10-26 1.45 0.9994 1.0239 0.0000 -0.1000 -0.1000 -0.21 0.74 2.45 5.43 2.58 2.39
129 002689 红塔红土长益债券C 2016-10-26 0.01 0.9987 1.0174 0.0000 -0.1000 -0.1000 -0.24 0.64 2.25 5.02 2.42 1.74
130 002704 德邦纯债一年定开债券A 2016-06-03 2.31 1.0164 1.0164 0.0000 0.0886 0.0886 0.26 1.08 2.14 3.76 2.29 1.64
131 002705 德邦纯债一年定开债券C 2016-06-03 0.04 1.0085 1.0085 0.0000 0.0794 0.0794 0.22 0.98 1.94 3.33 2.14 0.85
132 002716 博时裕通3个月定开债发起式A 2016-04-29 2.99 1.0440 1.0440 0.0000 -0.0287 -0.0287 -0.03 0.68 3.57 3.47 1.85 4.40
133 002725 中欧强瑞多策略债券 2016-05-27 0.52 1.0550 1.0550 0.0000 -0.1892 -0.1892 0.19 1.74 3.53 4.77 2.53 5.50
134 002740 泓德裕泽一年定开债券A 2017-05-24 4.20 1.0430 1.0430 0.0000 -0.2868 -0.2868 -0.10 1.76 2.86 -- 2.86 4.30
135 002741 泓德裕泽一年定开债券C 2017-05-24 -- 1.0400 1.0400 0.0000 -0.2876 -0.2876 -0.10 1.66 2.67 -- 2.77 4.00
136 002750 工银泰享三年理财债券 2016-05-05 300.00 1.0019 1.0436 0.0000 0.0499 0.0499 0.22 0.59 1.03 1.88 0.83 4.44
137 002805 浙商汇金聚利一年定开债券A 2016-08-01 0.50 1.0460 1.0460 0.0000 -0.0955 -0.0955 0.29 1.36 2.35 6.30 2.15 4.60
138 002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 2016-08-01 0.15 1.0390 1.0390 0.0000 -0.0962 -0.0962 0.19 1.27 2.16 5.91 1.96 3.90
139 002812 博时裕通3个月定开债发起式C 2016-07-15 -- 1.0596 1.0596 0.0000 -0.0377 -0.0377 -0.05 0.63 4.60 4.50 1.79 4.50
140 002815 招商招益两年债券A 2016-12-15 1.93 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.19 2.13 2.83 5.51 2.83 5.40
141 002816 招商招益两年债券C 2016-12-15 0.14 1.0490 1.0490 0.0000 -0.0952 -0.0952 0.19 1.94 2.54 5.11 2.64 4.90
142 002826 中银永利半年定期开放债券 2016-06-21 10.09 1.0230 1.0230 0.0000 -0.1951 -0.1951 0.49 2.92 3.23 5.46 4.71 2.30
143 002830 浙商惠丰定期开放债券 2016-08-01 4.91 1.0190 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.30 0.49 1.49 3.22 1.19 4.04
144 002846 泓德泓华混合 2016-12-01 5.18 1.0600 1.0600 0.0000 0.1890 0.1890 0.95 1.44 1.53 4.43 1.63 6.00
145 002858 长信富平纯债一年定开债券A 2016-08-15 2.90 1.0265 1.0315 0.0000 -0.1362 -0.1362 0.05 1.48 2.05 4.23 2.02 3.16
146 002859 长信富平纯债一年定开债券C 2016-08-15 0.08 1.0231 1.0241 0.0000 -0.1367 -0.1367 0.01 1.38 1.84 3.78 1.86 2.41
147 002870 兴业增益五年定开债券 2016-06-17 20.00 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.69 1.89 2.61 4.39 2.61 2.20
148 002898 富国两年期理财债券A 2016-12-01 100.03 1.0240 1.0510 0.0000 0.0978 0.0978 0.39 1.09 1.88 3.79 1.49 5.14
149 002899 富国两年期理财债券C 2016-12-01 -- 1.0230 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.29 0.89 1.58 3.19 1.19 4.33
150 002904 博时安仁一年定开债券A 2016-06-24 5.01 1.0220 1.0345 0.0000 -0.1758 -0.1758 -0.20 1.29 2.11 4.25 2.05 3.48
151 002905 博时安仁一年定开债券C 2016-06-24 -- 1.0193 1.0230 0.0000 -0.1958 -0.1958 -0.25 1.13 1.80 3.61 1.81 2.31
152 002908 富国睿利定期开放混合发起式 2016-09-29 2.86 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 -0.48 0.49 0.88 7.81 0.39 3.50
153 002916 中银尊享半年定期开放债券 2016-08-24 0.01 0.9957 0.9957 0.0000 0.0502 0.0502 -0.18 -1.03 -0.14 4.47 -0.16 -0.43
154 002924 华商瑞鑫定期开放债券 2016-08-24 1.71 1.0580 1.0580 0.0000 -0.2828 -0.2828 -- -1.76 -1.03 7.08 -1.58 5.80
155 002948 华安聚利18个月定开债A 2016-08-09 3.44 1.0255 1.0255 0.0000 -0.0877 -0.0877 0.17 1.56 2.49 4.91 2.04 2.55
156 002949 华安聚利18个月定开债C 2016-08-09 0.10 1.0182 1.0182 0.0000 -0.0883 -0.0883 0.13 1.45 2.28 4.47 1.88 1.82
157 002950 华安丰利18个月定开债A 2018-02-09 2.32 1.0109 1.0109 0.0000 0.0594 0.0594 0.38 1.05 -- -- 0.00 1.09
158 002951 华安丰利18个月定开债C 2018-02-09 -- 1.0106 1.0106 0.0000 0.0594 0.0594 0.37 1.02 -- -- 0.00 1.06
159 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 2016-07-13 10.01 1.0323 1.0323 0.0000 0.0000 0.0000 0.34 1.91 2.77 5.24 2.79 3.23
160 002985 中银季季红定期开放债券 2016-07-15 50.03 1.0091 1.0341 0.0000 -0.1385 -0.1385 0.10 1.06 2.30 4.38 2.18 3.44
161 003004 招商睿祥定开混合 2016-08-30 3.88 1.0263 1.0263 0.0000 0.1561 0.1561 0.20 0.76 0.20 4.71 1.02 2.63
162 003055 博时招财二号保本混合 2016-08-09 7.93 1.0450 1.0450 0.0000 -0.0956 -0.0956 -- 1.65 2.55 4.92 2.05 4.50
163 003059 长信先利半年定开混合 2016-09-07 2.57 0.9733 0.9733 0.0000 0.0514 0.0514 -0.02 0.09 0.36 0.80 0.39 -2.67
164 003060 中融睿丰定期开放债券A 2017-06-22 2.50 1.0269 1.0269 0.0000 -0.0487 -0.0487 -- 1.88 2.74 -- 3.05 2.69
165 003061 中融睿丰定期开放债券C 2017-06-22 -- 1.0241 1.0241 0.0000 -0.0586 -0.0586 -0.03 1.79 2.58 -- 2.92 2.41
166 003065 光大保德信尊富18个月债券A 2017-09-27 10.75 1.0216 1.0216 0.0000 -0.3025 -0.3025 -0.28 1.19 2.16 -- 2.50 2.15
167 003066 光大保德信尊富18个月债券C 2017-09-27 0.13 1.0190 1.0190 0.0000 -0.3131 -0.3131 -0.32 1.09 1.95 -- 2.35 1.90
168 003071 中融睿祥定期开放债券A 2017-08-24 2.44 1.0244 1.0244 0.0000 -0.1170 -0.1170 -0.15 1.59 2.33 -- 2.55 2.44
169 003072 中融睿祥定期开放债券C 2017-08-24 -- 1.0221 1.0221 0.0000 -0.1270 -0.1270 -0.19 1.50 2.17 -- 2.44 2.21
170 003092 华商丰利增强定期开放债券A 2016-09-20 0.34 0.9500 0.9500 0.0000 -0.3148 -0.3148 -1.14 -1.96 -5.28 -2.86 -3.75 -5.00
171 003093 华商丰利增强定期开放债券C 2016-09-20 0.25 0.9430 0.9430 0.0000 -0.3171 -0.3171 -1.26 -2.18 -5.51 -3.28 -3.97 -5.70
172 003126 长信纯债半年定开债券A 2016-12-23 -- 1.0507 1.0507 0.0000 -0.0761 -0.0761 0.21 1.03 1.84 4.92 1.43 5.07
173 003127 长信纯债半年定开债券C 2016-12-23 0.17 1.0460 1.0460 0.0000 -0.0764 -0.0764 0.17 0.96 1.66 4.57 1.32 4.60
174 003150 中欧睿诚定期开放混合A 2016-12-01 4.79 1.0814 1.0814 0.0000 0.4085 0.4085 1.52 4.33 3.93 8.71 3.60 8.14
175 003151 中欧睿诚定期开放混合C 2016-12-01 0.24 1.0759 1.0759 0.0000 0.4013 0.4013 1.48 4.20 3.67 8.28 3.41 7.59
176 003199 长盛盛琪一年债券A 2016-09-27 3.28 1.0158 1.0158 0.0000 -0.3922 -0.3922 0.11 1.24 0.97 2.23 1.14 1.58
177 003200 长盛盛琪一年债券C 2016-09-27 0.08 1.0107 1.0107 0.0000 -0.4040 -0.4040 0.07 1.15 0.83 1.92 1.02 1.07
178 003213 中银悦享定期开放债券 2016-09-28 266.10 1.0128 1.0128 0.0000 0.0000 0.0000 0.40 1.96 2.72 4.64 2.68 1.28
179 003239 博时安祺一年定期开放债券A 2016-09-29 1.34 1.0000 1.0000 0.0000 -0.1996 -0.1996 0.20 1.73 2.25 3.41 2.46 0.00
180 003240 博时安祺一年定期开放债券C 2016-09-29 0.26 0.9900 0.9900 0.0000 -0.2016 -0.2016 0.20 1.54 1.96 2.80 2.27 -1.00
181 003273 安信永丰定开债券A 2016-10-10 1.08 0.9991 0.9991 0.0000 0.0000 -0.1100 0.26 0.77 0.78 2.04 1.04 -0.09
182 003274 安信永丰定开债券C 2016-10-10 0.31 0.9954 0.9954 0.0000 -0.0100 -0.1304 0.23 0.71 0.67 1.81 0.95 -0.46
183 003309 兴业启元一年定开债券A 2016-10-27 0.80 1.0418 1.0418 0.0000 0.0288 0.0288 0.36 1.47 2.52 4.10 2.39 4.18
184 003310 兴业启元一年定开债券C 2016-10-27 0.10 1.0353 1.0353 0.0000 0.0290 0.0290 0.32 1.37 2.32 3.66 2.24 3.53
185 003313 中银睿享定开债券 2016-09-22 239.23 1.0040 1.0472 0.0000 -0.0299 -0.0299 -0.26 1.94 2.77 4.54 2.64 4.80
186 003326 招商睿诚定开混合 2017-04-28 2.00 1.0457 1.0917 0.0000 0.2204 0.2204 1.25 -0.58 -1.04 9.17 -0.60 9.22
187 003331 博时乐臻定开混合 2016-09-29 3.05 1.0121 1.0121 0.0000 0.0099 0.0099 1.31 1.49 -0.83 8.68 3.54 1.21
188 003339 华安睿享定开混合A 2016-11-02 2.53 1.0045 1.0045 0.0000 -0.4262 -0.4262 0.03 5.98 1.71 3.66 2.75 0.45
189 003340 华安睿享定开混合C 2016-11-02 0.60 0.9958 0.9958 0.0000 -0.4300 -0.4300 -0.08 5.79 1.40 3.01 2.49 -0.42
190 003350 广发鑫盛18个月定开混合 2016-11-18 2.61 1.0392 1.0392 0.0000 0.6684 0.6684 0.48 -0.40 -2.74 3.96 -2.20 3.92
191 003355 招商稳祥定开灵活混合A 2016-10-11 1.78 1.0553 1.0553 0.0000 0.3805 0.3805 0.24 3.74 0.63 3.60 1.32 5.53
192 003356 招商稳祥定开灵活混合C 2016-10-11 0.35 1.0436 1.0436 0.0000 0.3655 0.3655 0.16 3.54 0.28 2.88 1.05 4.36
193 003362 国联安睿利定开混合 2016-12-01 2.05 1.0470 1.0470 0.0000 0.0382 0.0382 0.24 0.17 -0.13 3.98 0.35 4.70
194 003390 江信一年定开债券 2017-04-17 4.27 1.0135 1.0135 0.0000 -0.0197 -0.0197 -0.33 1.57 1.68 2.04 2.30 1.35
195 003404 招商稳盛定开混合A 2016-11-10 3.56 1.0743 1.0743 0.0000 0.0838 0.0838 0.33 3.54 1.61 5.26 1.86 7.43
196 003405 招商稳盛定开混合C 2016-11-10 0.31 1.0662 1.0662 0.0000 0.0751 0.0751 0.28 3.41 1.35 4.72 1.67 6.62
197 003419 中欧弘安一年定期开放债券 2017-04-07 12.03 1.0234 1.0344 0.0000 -0.0976 -0.0976 -0.09 0.86 1.91 3.38 1.80 3.46
198 003450 招商招信3个月定开债发起式A 2017-03-10 49.99 1.0446 1.0446 0.0000 -0.0670 -0.0670 0.26 1.84 2.60 3.72 2.51 4.45
199 003466 长城久盛安稳两年定期开放债券 2016-11-04 10.00 1.0229 1.0407 0.0000 -0.0293 -0.0293 0.17 1.44 2.72 5.40 2.26 4.11
200 003497 银华添泽定期开放债券 2016-11-11 3.30 1.0356 1.0356 0.0000 -0.0965 -0.0965 0.06 2.07 2.67 5.38 2.97 3.56
201 003508 华安睿安定开混合A 2017-03-15 0.37 1.0952 1.0952 0.0000 -0.0456 -0.0456 0.99 5.43 4.63 11.14 5.50 9.52
202 003509 华安睿安定开混合C 2017-03-15 0.20 1.0897 1.0897 0.0000 -0.0550 -0.0550 0.93 4.80 3.85 10.69 4.79 8.97
203 003526 农银金穗3个月定期开放债券 2016-11-07 789.29 1.0415 1.0453 0.0000 -0.0096 -0.0096 0.03 1.34 2.21 3.78 2.09 4.53
204 003528 汇添富长添利定期开放债券A 2016-12-06 150.04 1.0140 1.0500 0.0000 0.0987 0.0987 0.40 1.00 1.79 3.70 1.40 5.05
205 003529 汇添富长添利定期开放债券C 2016-12-06 -- 1.0120 1.0440 0.0000 0.0989 0.0989 0.30 0.90 1.59 3.30 1.30 4.44
206 003541 国联安睿智定开混合 2016-12-29 2.02 1.0410 1.0410 0.0000 0.0384 0.0384 0.24 0.63 1.25 3.16 1.27 4.10
207 003573 中信建投稳裕债券 2016-11-07 0.99 1.0262 1.0262 0.0000 -0.2042 -0.2042 0.05 1.14 1.43 2.36 1.60 2.62
208 003632 招商稳乾定开混合A 2016-12-29 0.60 1.0857 1.0857 0.0000 -0.0644 -0.0644 -0.30 4.68 0.80 5.23 0.75 8.57
209 003633 招商稳乾定开混合C 2016-12-29 0.03 1.0782 1.0782 0.0000 -0.0741 -0.0741 -0.35 4.54 0.54 4.70 0.56 7.82
210 003639 工银瑞盈半年定开债券 2017-01-25 0.32 1.0224 1.0224 0.0000 0.0000 0.0000 0.19 1.09 0.27 1.36 0.22 2.24
211 003651 博时丰达6个月定开债发起式 2016-11-08 50.01 1.0117 1.0351 0.0000 0.0099 0.0099 0.34 1.87 2.69 4.60 2.65 3.54
212 003652 招商招泰6个月定开债券A 2016-12-23 0.45 1.0496 1.0496 0.0000 0.0191 0.0191 0.18 0.88 1.65 4.05 1.42 4.96
213 003653 招商招泰6个月定开债券C 2016-12-23 0.04 1.0457 1.0457 0.0000 0.0191 0.0191 0.15 0.80 1.56 3.80 1.39 4.57
214 003660 中加纯债两年债券A 2016-11-11 10.00 1.0281 1.0611 0.0000 -0.2232 -0.2232 -0.06 1.06 2.71 6.13 1.97 6.20
215 003661 中加纯债两年债券C 2016-11-11 -- 1.0566 1.0566 0.0000 -0.2360 -0.2360 -0.09 0.97 2.54 5.78 1.84 5.66
216 003675 博时安慧18个月定开债券A 2016-12-16 13.57 1.0358 1.0358 0.0000 0.0193 0.0193 0.35 1.70 2.22 2.56 2.46 3.57
217 003676 博时安慧18个月定开债券C 2016-12-16 0.41 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.29 1.54 1.92 1.94 2.23 2.69
218 003691 农银金泰定开债券 2016-12-27 0.75 1.0527 1.0527 0.0000 -0.0380 -0.0380 -0.01 0.96 2.08 4.05 1.49 5.27
219 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 2017-03-15 2.75 1.0253 1.0253 0.0000 -0.0390 -0.0390 -0.37 0.80 0.33 2.46 0.33 2.53
220 003743 广发汇平一年定期债券A 2017-01-06 0.60 1.0375 1.0375 0.0000 0.0386 0.0386 0.18 0.78 1.55 3.43 1.06 3.75
221 003744 广发汇平一年定期债券C 2017-01-06 0.02 1.0322 1.0322 0.0000 0.0388 0.0388 0.16 0.68 1.38 3.04 0.95 3.22
222 003758 国泰稳益定期开放灵活配置混合A 2017-07-26 1.01 0.9920 0.9920 0.0000 1.2245 1.2245 0.98 0.76 -3.26 -- -3.28 -0.80
223 003759 国泰稳益定期开放灵活配置混合C 2017-07-26 0.33 0.9912 0.9912 0.0000 1.2255 1.2255 0.97 0.74 -3.30 -- -3.31 -0.88
224 003760 国泰宁益定期开放灵活配置混合A 2017-08-01 1.40 1.0440 1.0440 0.0000 0.4136 0.4136 -0.04 -2.56 -2.50 -- -0.10 4.40
225 003761 国泰宁益定期开放灵活配置混合C 2017-08-01 0.03 1.0432 1.0432 0.0000 0.4139 0.4139 -0.05 -2.59 -2.55 -- -0.13 4.32
226 003770 中银丰庆定期开放债券 2017-03-20 50.00 1.0265 1.0415 0.0000 -0.0195 -0.0195 0.43 2.00 2.75 4.21 2.67 4.19
227 003782 招商稳阳定开灵活配置混合A 2017-02-23 0.84 1.0856 1.0856 0.0000 0.5651 0.5651 0.41 0.91 1.23 5.78 1.22 8.56
228 003783 招商稳阳定开灵活配置混合C 2017-02-23 0.09 1.0789 1.0789 0.0000 0.5592 0.5592 0.36 0.78 0.98 5.24 1.03 7.89
229 003784 招商稳泰定开灵活配置混合 2017-02-09 0.51 1.0796 1.0796 0.0000 0.5121 0.5121 0.16 4.56 2.50 5.57 2.92 7.96
230 003813 泰康金泰3月定开混合 2017-01-22 0.98 1.0577 1.0577 0.0000 0.2084 0.2084 1.13 2.42 1.94 5.22 2.84 5.77
231 003832 中银丰润定期开放债券 2016-12-01 200.00 1.0169 1.0358 0.0000 -0.0491 -0.0491 0.44 2.29 2.84 4.25 2.92 3.62
232 003856 国都聚鑫定期开放混合 2016-12-21 3.97 1.0674 1.0674 0.0000 0.0656 0.0656 0.18 0.58 -0.80 5.34 -0.95 6.74
233 003899 国泰民惠收益定期开放债券 2016-12-29 2.08 1.0379 1.0379 0.0000 -0.0963 -0.0963 -0.17 1.58 1.02 3.52 1.72 3.79
234 003900 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 2016-12-14 3.00 1.1259 1.1259 0.0000 0.4013 0.4013 1.13 1.83 2.58 11.06 2.50 12.59
235 003901 交银瑞景定期开放灵活配置混合 2016-12-21 3.00 1.1267 1.1267 0.0000 0.4010 0.4010 1.12 1.81 2.58 11.08 2.48 12.67
236 003931 工银丰实三年定开债券 2017-06-12 2.06 1.0244 1.0244 0.0000 -0.2240 -0.2240 0.06 2.18 2.82 -- 3.25 2.44
237 003938 南方荣尊定期开放混合A 2017-05-22 1.90 1.0205 1.0205 0.0000 0.0000 0.0000 0.29 0.32 0.72 -- 0.67 2.05
238 003939 南方荣尊定期开放混合C 2017-05-22 3.34 1.0144 1.0144 0.0000 -0.0197 -0.0197 0.24 0.16 0.42 -- 0.44 1.44
239 003952 兴业18个月定开债券A 2017-03-20 10.00 1.0444 1.0444 0.0000 0.0096 0.0096 0.33 1.44 2.18 3.84 2.22 4.44
240 003953 兴业18个月定开债券C 2017-03-20 -- 1.0402 1.0402 0.0000 0.0000 0.0000 0.28 1.31 1.94 3.45 2.03 4.02
241 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 2017-03-31 2.11 1.3691 1.3691 0.0000 1.6030 1.6030 4.93 1.17 0.10 34.45 2.06 36.91
242 003980 中银证券瑞益混合A 2017-01-25 0.45 1.1052 1.1052 0.0000 1.2366 1.2366 1.14 3.61 4.57 9.29 5.33 10.52
243 003981 中银证券瑞益混合C 2017-01-25 0.05 1.0974 1.0974 0.0000 1.2268 1.2268 1.10 3.43 4.27 8.66 5.07 9.74
244 004007 申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券 2017-06-27 2.19 1.0347 1.0347 0.0000 0.0677 0.0677 0.25 1.15 2.27 -- 2.04 3.47
245 004021 广发汇富一年定期债券A 2017-02-13 3.91 1.0279 1.0484 0.0000 -0.0292 -0.0292 0.13 2.13 2.70 4.77 2.91 4.89
246 004022 广发汇富一年定期债券C 2017-02-13 -- 1.0256 1.0432 0.0000 -0.0390 -0.0390 0.10 2.02 2.50 4.33 2.76 4.36
247 004024 华泰保兴尊诚定开债券 2017-02-23 1.73 1.0615 1.0615 0.0000 0.0188 0.0188 0.41 1.73 3.36 5.78 2.94 6.15
248 004032 工银丰淳半年定开债券 2017-02-28 18.10 1.0024 1.0500 0.0000 -0.0698 -0.0698 0.14 0.86 1.94 4.30 1.45 5.12
249 004034 博时弘康18个月定开债A 2017-03-24 2.15 1.0598 1.0598 0.0000 -0.4041 -0.4041 -0.97 1.77 2.72 5.90 2.49 5.97
250 004035 博时弘康18个月定开债C 2017-03-24 0.12 1.0550 1.0550 0.0000 -0.4059 -0.4059 -1.00 1.67 2.53 5.47 2.34 5.49
251 004038 中银富享定期开放债券 2017-03-20 2.10 1.0095 1.0375 0.0000 0.0000 0.0000 0.08 0.85 1.81 3.32 1.60 3.76
252 004063 华夏恒融定开债券 2017-03-23 2.21 1.0574 1.0574 0.0000 -0.1228 -0.1228 0.02 1.18 1.59 5.42 1.66 5.74
253 004087 银华添润定期开放债券 2017-03-07 30.00 1.0225 1.0405 0.0000 -0.0293 -0.0293 0.24 1.88 2.59 3.66 2.66 4.09
254 004088 申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券 2017-06-27 2.15 1.0331 1.0331 0.0000 0.1357 0.1357 0.34 1.26 2.30 -- 2.10 3.31
255 004101 国泰民安增益定期开放灵活配置混合 2017-08-31 2.01 1.0275 1.0275 0.0000 0.0584 0.0584 0.24 1.08 2.20 -- 1.92 2.75
256 004122 兴银长益定开债 2017-03-15 30.01 1.0173 1.0497 0.0000 -0.0491 -0.0491 0.19 1.77 2.72 4.52 2.55 5.04
257 004123 兴银长盈定开债 2017-03-15 20.01 1.0195 1.0460 0.0000 -0.0098 -0.0098 0.25 1.94 2.86 4.13 2.74 4.66
258 004134 农银金安定开债券 2017-03-07 11.96 1.0412 1.0412 0.0000 -0.0576 -0.0576 0.07 1.04 1.94 3.55 1.70 4.12
259 004141 兴业瑞丰6个月定开债券 2017-03-23 30.00 1.0475 1.0475 0.0000 -0.0954 -0.0954 0.23 1.67 2.65 4.34 2.49 4.75
260 004159 中欧天启债券A 2017-01-25 2.21 1.0451 1.0451 0.0000 -0.0574 -0.0574 0.17 1.66 2.48 4.97 2.50 4.51
261 004160 中欧天启债券C 2017-01-25 -- 1.0389 1.0389 0.0000 -0.0769 -0.0769 0.12 1.54 2.24 4.49 2.32 3.89
262 004165 北信瑞丰增强回报混合 2017-02-20 1.63 1.0650 1.0650 0.0000 0.0658 0.0658 0.12 0.77 1.94 6.57 1.93 6.50
263 004196 泓德裕鑫一年定开债券A 2017-05-24 4.10 1.0440 1.0440 0.0000 -0.2865 -0.2865 -0.10 1.75 2.96 -- 2.96 4.40
264 004197 泓德裕鑫一年定开债券C 2017-05-24 -- 1.0400 1.0400 0.0000 -0.2876 -0.2876 -0.19 1.66 2.67 -- 2.77 4.00
265 004218 前海开源裕和定期开放混合 2017-04-12 0.78 1.0099 1.0099 0.0000 0.2681 0.2681 0.73 0.83 -0.63 0.89 0.95 0.99
266 004242 兴业增益三年定开债券 2017-01-20 2.00 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.29 0.87 1.76 3.07 1.36 4.10
267 004245 国都聚益定期开放混合 2017-05-03 0.41 1.0101 1.0101 0.0000 0.4475 0.4475 0.78 0.62 -1.70 0.98 -1.01 1.01
268 004254 民生加银汇鑫定开债券A 2017-04-25 2.15 1.0502 1.0502 0.0000 -0.0381 -0.0381 0.27 1.24 2.54 4.94 2.34 5.01
269 004255 民生加银汇鑫定开债券C 2017-04-25 0.03 1.0470 1.0470 0.0000 -0.0477 -0.0477 0.25 1.18 2.40 4.63 2.24 4.69
270 004276 浦银安盛安和回报定开混合A 2017-03-23 1.57 1.0245 1.0565 0.0000 0.0293 0.0293 0.92 0.82 0.81 6.62 0.95 5.66
271 004277 浦银安盛安和回报定开混合C 2017-03-23 0.06 1.0227 1.0517 0.0000 0.0196 0.0196 0.88 0.67 0.58 6.18 0.77 5.17
272 004278 东方红智逸沪港深定开混合 2017-04-14 14.83 1.1643 1.1643 0.0000 0.7180 0.7180 1.61 0.93 1.76 15.80 1.06 16.43
273 004283 中欧达安混合 2017-03-03 0.88 1.0658 1.0658 0.0000 0.0282 0.0282 0.06 0.87 1.25 5.78 1.68 6.58
274 004295 中欧天尚债券A 2017-03-08 1.39 1.0381 1.0381 0.0000 -0.1731 -0.1731 -0.07 1.65 2.57 4.93 2.55 3.81
275 004296 中欧天尚债券C 2017-03-08 0.86 1.0325 1.0325 0.0000 -0.1837 -0.1837 -0.12 1.52 2.33 4.45 2.37 3.25
276 004386 广发汇安18个月定期债券A 2017-03-31 5.00 1.0267 1.0407 0.0000 -0.0097 -0.0097 0.34 2.08 2.80 3.94 2.72 4.09
277 004387 广发汇安18个月定期债券C 2017-03-31 -- 1.0241 1.0361 0.0000 -0.0195 -0.0195 0.30 1.97 2.60 3.52 2.57 3.62
278 004438 鹏华永安定期开放债券 2017-03-16 3.00 1.0431 1.0431 0.0000 -0.0671 -0.0671 0.26 1.62 2.44 4.67 2.49 4.31
279 004439 新华安享惠钰定期开放债券A 2018-02-02 1.95 0.9835 0.9835 0.0000 0.0305 0.0305 -0.11 -0.72 -- -- 0.00 -1.65
280 004440 新华安享惠钰定期开放债券C 2018-02-02 0.29 0.9820 0.9820 0.0000 0.0204 0.0204 -0.16 -0.86 -- -- 0.00 -1.80
281 004443 南方荣知定期开放混合A 2017-06-15 0.85 1.0338 1.0338 0.0000 0.1065 0.1065 0.40 0.87 1.38 -- 1.29 3.38
282 004444 南方荣知定期开放混合C 2017-06-15 2.48 1.0280 1.0280 0.0000 0.0876 0.0876 0.33 0.71 1.07 -- 1.05 2.80
283 004446 南方荣年混合A 2017-07-13 1.36 1.0257 1.0257 0.0000 0.0293 0.0293 0.21 1.30 1.72 -- 1.72 2.57
284 004447 南方荣年混合C 2017-07-13 2.65 1.0205 1.0205 0.0000 0.0196 0.0196 0.15 1.15 1.41 -- 1.48 2.05
285 004457 光大保德信智选18个月混合 2017-05-16 2.38 1.0204 1.1004 0.0000 -0.3321 -0.3321 -2.67 -3.09 0.09 10.12 -1.70 10.12
286 004459 鑫元瑞利定期开放债券 2017-03-13 29.95 1.0091 1.0488 0.0000 -0.0297 -0.0297 0.23 1.35 2.35 4.30 2.11 4.93
287 004460 富国嘉利稳健配置定期开放混合 2017-09-26 2.34 1.0174 1.0174 0.0000 -0.0982 -0.0982 0.09 1.01 1.47 -- 1.50 1.74
288 004503 鹏华永泰定期开放债券 2017-05-25 2.06 1.0436 1.0436 0.0000 -0.1244 -0.1244 0.45 2.24 2.89 -- 2.91 4.36
289 004504 鹏华永泽定期开放债券 2018-01-24 2.00 1.0154 1.0154 0.0000 0.0000 0.0000 0.48 1.58 -- -- 0.00 1.54
290 004525 中欧达乐混合 2017-07-04 6.58 1.0451 1.0451 0.0000 0.1341 0.1341 0.57 2.97 2.49 -- 2.90 4.51
291 004551 中银证券瑞享混合A 2017-06-02 3.50 1.0293 1.0293 0.0000 0.4587 0.4587 0.28 1.88 0.79 -- 1.98 2.93
292 004552 中银证券瑞享混合C 2017-06-02 0.03 1.0243 1.0243 0.0000 0.4413 0.4413 0.23 1.74 0.53 -- 1.78 2.43
293 004607 长信利尚一年定开混合 2017-11-17 2.00 1.0142 1.0142 0.0000 -0.0099 -0.0099 0.24 1.49 1.42 -- 1.21 1.42
294 004678 国泰安惠收益定期开放债券A 2018-02-02 2.00 1.0095 1.0095 0.0000 0.0595 0.0595 0.34 0.88 -- -- 0.00 0.95
295 004679 国泰安惠收益定期开放债券C 2018-02-02 -- 1.0083 1.0083 0.0000 0.0496 0.0496 0.30 0.77 -- -- 0.00 0.83
296 004680 前海开源沪港深裕瑞定开混合 2017-09-05 2.18 0.9928 0.9928 0.0000 -0.1308 -0.1308 -0.29 -0.99 -1.86 -- -0.87 -0.72
297 004681 万家安弘债券A 2017-08-18 2.32 1.0309 1.0309 0.0000 0.0194 0.0194 0.24 1.49 2.54 -- 2.43 3.09
298 004682 万家安弘债券C 2017-08-18 -- 1.0296 1.0296 0.0000 0.0194 0.0194 0.22 1.44 2.45 -- 2.37 2.96
299 004708 红塔红土盛商一年定开债券A 2017-09-15 2.93 1.0211 1.0211 0.0000 0.0000 0.0000 -0.09 0.79 2.42 -- 2.40 2.10
300 004709 红塔红土盛商一年定开债券C 2017-09-15 0.54 1.0184 1.0184 0.0000 0.0000 0.0000 -0.12 0.69 2.21 -- 2.24 1.83
301 004722 中银丰和定期开放债券 2017-06-23 60.10 1.0141 1.0271 0.0000 -0.0493 -0.0493 0.29 1.93 2.68 -- 2.61 2.72
302 004723 中银丰实定期开放债券 2017-06-21 100.10 1.0125 1.0415 0.0000 -0.0888 -0.0888 0.23 1.67 2.80 -- 2.48 4.21
303 004754 广发汇祥一年定期债券A 2017-06-27 9.31 1.0350 1.0350 0.0000 0.0870 0.0870 0.25 1.21 2.33 -- 2.18 3.50
304 004755 广发汇祥一年定期债券C 2017-06-27 0.19 1.0314 1.0314 0.0000 0.0873 0.0873 0.22 1.12 2.13 -- 2.04 3.14
305 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 2017-08-22 1.17 1.0048 1.0048 0.0000 0.1695 0.1695 0.38 1.22 -1.32 -- -0.80 0.48
306 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 2017-08-22 3.72 1.0003 1.0003 0.0000 0.1502 0.1502 0.32 1.06 -1.61 -- -1.04 0.03
307 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 2017-12-26 20.10 1.0271 1.0271 0.0000 -0.0195 -0.0195 0.25 1.96 -- -- 2.62 2.71
308 004800 浦银安盛盛通定开债券 2017-12-28 34.97 1.0201 1.0201 0.0000 0.0490 0.0490 0.36 1.30 -- -- 1.95 2.00
309 004801 浦银安盛安久回报定开混合A 2018-04-19 3.41 1.0032 1.0032 0.0000 0.1298 0.1298 -- -- -- -- 0.00 0.32
310 004802 浦银安盛安久回报定开混合C 2018-04-19 0.08 1.0029 1.0029 0.0000 0.1298 0.1298 -- -- -- -- 0.00 0.29
311 004803 益民信用增利纯债一年债券A 2017-10-16 1.60 1.0099 1.0099 0.0000 0.3278 0.3278 0.06 1.17 1.21 -- 1.45 0.99
312 004804 益民信用增利纯债一年债券C 2017-10-16 0.44 1.0075 1.0075 0.0000 0.3186 0.3186 0.01 1.06 1.01 -- 1.30 0.75
313 004806 长信先机两年定开混合 2018-02-06 2.05 1.0026 1.0026 0.0000 0.0399 0.0399 1.61 0.26 -- -- 0.00 0.26
314 004814 中欧红利优享灵活配置混合A 2018-04-19 0.47 1.0030 1.0030 0.0000 0.0100 0.0100 -- -- -- -- 0.00 0.30
315 004815 中欧红利优享灵活配置混合C 2018-04-19 1.97 1.0023 1.0023 0.0000 -0.0100 -0.0100 -- -- -- -- 0.00 0.23
316 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2017-08-22 30.10 1.0248 1.0248 0.0000 -0.1462 -0.1462 -0.03 2.09 2.46 -- 2.88 2.48
317 004831 添富鑫泽定开债券A 2018-03-08 1.10 1.0075 1.0075 0.0000 0.0695 0.0695 0.38 -- -- -- 0.00 0.75
318 004844 中银利享定期开放债券 2017-12-26 16.00 1.0222 1.0222 0.0000 0.0196 0.0196 0.40 1.26 -- -- 1.88 2.22
319 004848 中欧睿泓定期开放混合 2017-11-24 9.93 1.0017 1.0017 0.0000 0.6329 0.6329 -0.18 1.48 -- -- -0.46 0.16
320 004850 中欧弘涛一年定期开放债券 2017-09-01 5.95 1.0262 1.0262 0.0000 0.0000 0.0000 0.27 1.53 2.61 -- 2.48 2.62
321 004859 泰康年年红纯债一年债券 2017-08-30 9.51 1.0381 1.0381 0.0000 -0.1443 -0.1443 0.22 2.12 3.54 -- 3.36 3.81
322 004882 中银丰荣定期开放债券 2018-01-10 100.10 1.0065 1.0157 0.0000 0.0000 0.0000 -0.32 1.28 -- -- 0.00 1.58
323 004883 中银证券瑞丰混合A 2017-09-06 0.58 1.0564 1.0564 0.0000 1.1103 1.1103 1.11 2.89 4.99 -- 5.56 5.64
324 004884 中银证券瑞丰混合C 2017-09-06 0.01 1.0528 1.0528 0.0000 1.1044 1.1044 1.07 2.77 4.74 -- 5.36 5.28
325 004887 长信稳通三个月定开债券发起式 2017-11-03 21.10 1.0246 1.0246 0.0000 0.0195 0.0293 0.31 1.24 2.29 -- 1.78 2.46
326 004899 中银信享定期开放债券 2017-09-29 50.10 1.0321 1.0321 0.0000 -0.0484 -0.0484 -0.17 1.67 2.79 -- 2.45 3.19
327 004906 农银金鸿定开债券 2017-09-06 2.11 1.0243 1.0243 0.0000 0.0195 0.0195 0.15 1.18 1.99 -- 1.91 2.43
328 004911 中加纯债定开债券A 2017-07-20 30.10 1.0106 1.0403 0.0000 0.0297 0.0099 0.37 1.54 2.75 -- 2.38 4.10
329 004912 中加纯债定开债券C 2017-07-20 -- 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
330 004921 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 2017-10-17 15.10 1.0214 1.0229 0.0000 -0.0391 -0.0391 0.09 1.32 2.29 -- 2.08 2.29
331 004923 华夏鼎祥三个月定期开放债券A 2017-10-18 44.96 1.0182 1.0208 0.0000 0.0000 0.0000 0.12 1.04 1.98 -- 1.71 2.08
332 004934 圆信永丰消费升级混合 2018-03-22 21.29 1.0168 1.0168 0.0000 0.2465 0.2465 1.59 -- -- -- 0.00 1.68
333 004940 中加聚鑫纯债一年债券A 2017-09-15 5.74 1.0311 1.0311 0.0000 0.0194 0.0194 0.28 1.35 2.50 -- 2.22 3.09
334 004941 中加聚鑫纯债一年债券C 2017-09-15 0.43 1.0290 1.0290 0.0000 0.0097 0.0097 0.24 1.27 2.34 -- 2.10 2.88
335 004978 富国聚利纯债定期开放债券型发起式 2017-08-10 10.10 1.0343 1.0343 0.0000 -0.0193 -0.0193 0.33 1.56 2.59 -- 2.21 3.43
336 004979 华夏鼎诺三个月定期开放债券A 2017-10-13 15.10 1.0251 1.0251 0.0000 -0.1656 -0.1656 0.01 1.77 2.73 -- 2.69 2.51
337 005018 国金民丰回报混合 2017-11-24 2.65 1.0153 1.0153 0.0000 0.3955 0.3955 0.98 2.50 -- -- 1.47 1.52
338 005019 国投瑞银和泰6个月债券 2017-11-24 30.10 1.0060 1.0260 0.0000 -0.0497 -0.0497 0.27 1.35 -- -- 2.20 2.59
339 005027 光大保德信优选一年混合 2017-12-06 8.06 0.9829 0.9829 0.0000 -0.1929 -0.1929 -1.58 -1.82 -- -- -1.99 -1.71
340 005061 农银永益定开混合 2017-11-02 2.80 1.0052 1.0052 0.0000 0.2094 0.2094 0.52 0.97 0.55 -- 0.37 0.52
341 005068 长信富海纯债一年定开债券A 2017-08-16 0.50 1.0172 1.0172 0.0000 -0.1374 -0.1374 0.07 1.43 1.94 -- 2.00 1.93
342 005069 长信富民纯债一年定开债券A 2017-08-16 0.47 1.0192 1.0292 0.0000 -0.1861 -0.1861 -0.25 1.40 2.07 -- 2.00 0.84
343 005070 长江乐丰纯债债券 2017-08-22 5.10 1.0287 1.0287 0.0000 0.0584 0.0584 0.30 1.59 2.25 -- 2.20 2.85
344 005072 中银丰进定期开放债券 2017-11-27 1.10 1.0321 1.0321 0.0000 -0.1838 -0.1838 0.47 2.40 -- -- 2.94 3.21
345 005077 平安大华合韵债券 2018-04-26 1.10 1.0016 1.0016 0.0000 0.0599 0.0599 -- -- -- -- 0.00 0.16
346 005080 海富通量化多因子混合C 2018-04-23 2.04 1.0049 1.0049 0.0000 0.0797 0.0797 -- -- -- -- 0.00 0.49
347 005081 海富通量化多因子混合A 2018-04-23 0.26 1.0055 1.0055 0.0000 0.0996 0.0996 -- -- -- -- 0.00 0.55
348 005090 嘉合睿金定期开放混合A 2018-03-21 0.10 1.0101 1.0101 0.0000 0.2481 0.2481 0.82 -- -- -- 0.00 1.01
349 005091 嘉合睿金定期开放混合C 2018-03-21 1.25 1.0099 1.0099 0.0000 0.2482 0.2482 0.81 -- -- -- 0.00 0.99
350 005095 国泰量化成长优选混合A 2018-05-09 0.31 0.9967 0.9967 0.0000 -0.1703 -0.1703 -- -- -- -- 0.00 -0.33
351 005096 国泰量化成长优选混合C 2018-05-09 1.86 0.9965 0.9965 0.0000 -0.1903 -0.1903 -- -- -- -- 0.00 -0.35
352 005108 圆信永丰双利优选混合 2017-12-13 7.98 0.9842 0.9842 0.0000 0.3364 0.3364 0.65 -1.81 -- -- -1.79 -1.58
353 005115 国泰量化价值精选混合A 2018-05-14 0.52 1.0002 1.0002 0.0000 0.0200 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.02
354 005116 国泰量化价值精选混合C 2018-05-14 1.95 1.0001 1.0001 0.0000 0.0100 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.01
355 005129 富国金利定期开放混合A 2017-12-20 2.01 1.0134 1.0134 0.0000 -0.0296 -0.0296 0.35 1.10 -- -- 1.27 1.34
356 005130 富国金利定期开放混合C 2017-12-20 0.13 1.0117 1.0117 0.0000 -0.0395 -0.0395 0.30 0.99 -- -- 1.11 1.17
357 005158 长江乐盈定开债券 2017-11-24 50.10 1.0229 1.0249 0.0000 0.0489 0.0489 0.34 1.37 -- -- 2.14 2.48
358 005168 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合 2018-03-27 2.33 1.0049 1.0049 0.0000 0.0597 0.0597 0.33 -- -- -- 0.00 0.49
359 005172 泰康安悦纯债3月定开债券 2017-11-01 3.10 1.0299 1.0299 0.0000 -0.0291 -0.0097 0.37 1.77 2.87 -- 2.55 2.99
360 005177 华夏睿磐泰利定开混合A 2017-12-27 0.88 0.9951 0.9951 0.0000 0.0402 0.0402 0.10 0.34 -- -- -0.66 -0.49
361 005178 华夏睿磐泰利定开混合C 2017-12-27 1.49 0.9939 0.9939 0.0000 0.0302 0.0302 0.07 0.26 -- -- -0.78 -0.61
362 005179 信达澳银新起点定期开放混合 2018-05-04 2.10 1.0007 1.0007 0.0000 0.0500 0.0500 -- -- -- -- 0.00 0.07
363 005185 国泰招惠收益定期开放债券 2018-01-24 2.10 1.0173 1.0173 0.0000 -0.1864 -0.1864 0.03 1.70 -- -- 0.00 1.73
364 005212 汇安稳裕债券 2018-03-27 2.00 1.0051 1.0051 0.0000 0.0498 0.0498 0.32 -- -- -- 0.00 0.51
365 005252 中海添瑞定期开放混合 2018-01-19 2.61 1.0112 1.0112 0.0000 0.0693 0.0693 0.34 0.95 -- -- 0.00 1.11
366 005256 富国新优选灵活配置定期开放混合A 2018-01-12 1.55 0.9842 0.9842 0.0000 -0.0203 -0.0203 0.34 1.13 -- -- 0.00 -1.59
367 005257 富国新优选灵活配置定期开放混合C 2018-01-12 0.89 0.9829 0.9829 0.0000 -0.0305 -0.0305 0.30 1.03 -- -- 0.00 -1.72
368 005280 安信阿尔法定开混合 2017-12-06 0.10 1.0094 1.0094 0.0000 0.0793 0.0793 0.38 0.85 -- -- 0.80 0.94
369 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 2018-02-11 10.10 1.0126 1.0126 0.0000 -0.0395 -0.0395 0.14 1.25 -- -- 0.00 1.26
370 005291 华富星玉衡混合A 2017-12-13 1.89 0.9998 0.9998 0.0000 0.1202 0.1202 -0.02 0.61 -- -- 0.26 -0.02
371 005292 华富星玉衡混合C 2017-12-13 0.32 0.9972 0.9972 0.0000 0.1104 0.1104 -0.08 0.45 -- -- 0.03 -0.28
372 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 2018-03-26 2.10 1.0052 1.0052 0.0000 -0.0597 -0.0597 0.33 -- -- -- 0.00 0.52
373 005321 中银证券汇宇债券 2017-11-17 150.10 1.0178 1.0292 0.0000 -0.0393 -0.0393 0.35 1.95 2.93 -- 2.58 2.93
374 005322 中银丰禧定期开放债券 2017-12-27 25.10 1.0197 1.0197 0.0000 0.0687 0.0687 0.40 1.27 -- -- 1.92 1.97
375 005329 添富民安增益定开混合A 2018-02-13 3.66 1.0073 1.0073 0.0000 -0.0496 -0.0496 0.13 0.72 -- -- 0.00 0.73
376 005330 添富民安增益定开混合C 2018-02-13 1.31 1.0063 1.0063 0.0000 -0.0497 -0.0497 0.10 0.62 -- -- 0.00 0.63
377 005336 中加颐慧定开债券A 2017-11-17 50.10 1.0086 1.0211 0.0000 -0.0099 -0.0099 0.16 1.14 2.11 -- 1.70 2.11
378 005337 中加颐慧定开债券C 2017-11-17 -- 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
379 005340 兴业6个月定开债券 2017-12-29 20.10 1.0188 1.0188 0.0000 -0.0098 -0.0098 0.28 1.45 -- -- 1.87 1.87
380 005361 中融聚商定期开放债券 2018-03-08 29.60 1.0090 1.0090 0.0000 0.0694 0.0694 0.39 -- -- -- 0.00 0.90
381 005369 富国臻利纯债定期开放债券型发起式 2018-04-12 20.10 1.0004 1.0004 0.0000 -0.0899 -0.0899 0.04 -- -- -- 0.00 0.04
382 005371 中加心悦混合A 2018-03-08 1.30 1.0065 1.0065 0.0000 0.0497 0.0497 0.29 -- -- -- 0.00 0.65
383 005372 中加心悦混合C 2018-03-08 0.80 1.0063 1.0063 0.0000 0.0398 0.0398 0.28 -- -- -- 0.00 0.63
384 005377 华安鼎瑞定开债券 2017-12-13 50.10 1.0246 1.0246 0.0000 0.0488 0.0488 0.42 1.59 -- -- 2.50 2.46
385 005379 添富价值创造定开混合 2018-01-19 25.01 0.9664 0.9664 0.0000 1.0773 1.0773 2.01 -0.80 -- -- 0.00 -3.36
386 005383 富国绿色纯债一年定开债券 2018-01-26 2.07 1.0137 1.0137 0.0000 -0.1379 -0.1379 -0.05 1.27 -- -- 0.00 1.37
387 005388 兴业安弘3个月定开债券发起式 2017-12-29 10.10 1.0131 1.0191 0.0000 -0.0296 -0.0296 0.27 1.62 -- -- 1.91 1.91
388 005393 南方卓利定开债券发起式A 2018-01-19 50.10 1.0129 1.0129 0.0000 0.0099 0.0099 0.10 1.04 -- -- 0.00 1.28
389 005395 泓德臻远回报混合 2018-05-04 4.36 1.0089 1.0089 0.0000 0.0992 0.0992 -- -- -- -- 0.00 0.89
390 005398 鹏扬淳优债券 2018-01-19 11.50 1.0209 1.0209 0.0000 0.0686 0.0686 0.38 1.63 -- -- 0.00 2.09
391 005404 创金合信价值红利混合C 2018-04-23 3.26 1.0006 1.0006 0.0000 0.0200 0.0200 -- -- -- -- 0.00 0.06
392 005407 华夏鼎泰六个月定期开放债券A 2018-04-13 10.10 0.9995 0.9995 0.0000 -0.0700 -0.0700 -0.06 -- -- -- 0.00 -0.06
393 005410 添富鑫盛定开债券A 2018-04-16 30.10 1.0005 1.0005 0.0000 -0.0300 -0.0300 0.05 -- -- -- 0.00 0.05
394 005416 鹏华尊惠定期开放混合A 2018-03-21 1.83 1.0083 1.0083 0.0000 0.5886 0.5886 0.96 -- -- -- 0.00 0.83
395 005417 鹏华尊惠定期开放混合C 2018-03-21 0.29 1.0075 1.0075 0.0000 0.5790 0.5790 0.91 -- -- -- 0.00 0.75
396 005422 鹏华兴嘉定期开放混合 2018-02-23 2.11 0.9921 0.9921 0.0000 -0.0806 -0.0806 -0.37 -- -- -- 0.00 -0.79
397 005431 上银聚增富定开债券 2017-12-27 25.10 1.0191 1.0191 0.0000 0.0294 0.0294 0.34 1.21 -- -- 1.85 1.91
398 005435 国投瑞银顺银债券 2018-02-23 15.30 1.0100 1.0100 0.0000 0.0892 0.0892 0.43 -- -- -- 0.00 1.00
399 005439 易方达恒安定开债券发起式 2018-05-15 10.10 0.9994 0.9994 0.0000 -0.0600 0.0000 -- -- -- -- 0.00 -0.06
400 005442 兴业安和6个月定开债券发起式 2018-03-02 20.10 1.0077 1.0077 0.0000 -0.0099 -0.0099 0.23 -- -- -- 0.00 0.76
401 005444 光大保德信精选18个月混合 2018-03-27 5.95 0.9980 0.9980 0.0000 0.1204 0.1204 -1.77 -- -- -- 0.00 -0.20
402 005446 鑫元广利定期开放债券 2017-12-13 10.10 1.0179 1.0179 0.0000 -0.5666 -0.5666 -0.28 0.91 -- -- 1.66 1.79
403 005451 鹏扬双利债券A 2018-02-13 2.32 1.0235 1.0235 0.0000 -0.4281 -0.4281 0.02 2.34 -- -- 0.00 2.35
404 005452 鹏扬双利债券C 2018-02-13 0.03 1.0225 1.0225 0.0000 -0.4382 -0.4382 -0.01 2.24 -- -- 0.00 2.25
405 005463 银华多元收益定期开放混合A 2018-01-29 1.71 0.9728 0.9728 0.0000 0.2680 0.2680 0.11 -0.91 -- -- 0.00 -2.72
406 005464 银华多元收益定期开放混合C 2018-01-29 0.84 0.9699 0.9699 0.0000 0.2481 0.2481 0.02 -1.15 -- -- 0.00 -3.01
407 005469 南方浙利债券 2018-03-09 19.10 1.0083 1.0083 0.0000 0.0496 0.0496 0.42 -- -- -- 0.00 0.82
408 005470 南方乾利债券 2018-03-09 35.10 1.0083 1.0083 0.0000 0.0496 0.0496 0.42 -- -- -- 0.00 0.82
409 005476 南方涪利定开债券发起 2018-04-12 3.10 1.0021 1.0021 0.0000 -0.0299 -0.0299 0.20 -- -- -- 0.00 0.21
410 005479 安信永泰定开债券 2017-12-28 5.10 1.0080 1.0080 0.0000 -0.1585 -0.1585 -0.10 1.20 -- -- 0.72 0.80
411 005485 海富通恒丰定开债券 2018-04-13 10.10 0.9988 0.9988 0.0000 -0.1200 -0.1200 -0.13 -- -- -- 0.00 -0.13
412 005488 天弘尊享定期开放债券 2017-12-25 15.10 1.0202 1.0202 0.0000 -0.1077 -0.1077 0.09 1.38 -- -- 2.09 2.02
413 005498 银华积极成长混合 2018-03-29 4.89 1.0114 1.0114 0.0000 0.2577 0.2577 1.17 -- -- -- 0.00 1.14
414 005501 华安安逸半年定开债 2018-03-15 17.10 1.0085 1.0085 0.0000 0.0298 0.0298 0.40 -- -- -- 0.00 0.85
415 005515 银华中小市值量化优选股票发起式A 2018-05-11 0.11 0.9999 0.9999 0.0000 -0.0100 -0.0100 -- -- -- -- 0.00 -0.01
416 005516 银华中小市值量化优选股票发起式C 2018-05-11 -- 0.9998 0.9998 0.0000 -0.0200 -0.0200 -- -- -- -- 0.00 -0.02
417 005535 泰信竞争优选混合 2018-05-14 2.60 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
418 005537 中航新起航混合A 2018-04-23 0.49 1.0027 1.0027 0.0000 0.0699 0.0699 -- -- -- -- 0.00 0.27
419 005538 中航新起航混合C 2018-04-23 2.04 1.0026 1.0026 0.0000 0.0699 0.0699 -- -- -- -- 0.00 0.26
420 005543 银华心诚灵活配置混合 2018-03-12 26.93 0.9566 0.9566 0.0000 0.2305 0.2305 1.02 -- -- -- 0.00 -4.34
421 005544 银华瑞和灵活配置混合 2018-04-26 4.22 1.0028 1.0028 0.0000 0.2299 0.2299 -- -- -- -- 0.00 0.28
422 005549 富国成长优选三年定开混合 2018-01-31 26.15 0.9683 0.9683 0.0000 0.6026 0.6026 0.01 -3.41 -- -- 0.00 -3.17
423 005569 中融智选红利股票A 2018-03-30 3.72 1.0081 1.0081 0.0000 0.3984 0.3984 0.93 -- -- -- 0.00 0.81
424 005570 中融智选红利股票C 2018-03-30 0.65 1.0074 1.0074 0.0000 0.3886 0.3886 0.87 -- -- -- 0.00 0.74
425 005573 东吴悦秀纯债债券A 2018-04-23 2.50 1.0032 1.0032 0.0000 0.0798 0.0798 -- -- -- -- 0.00 0.32
426 005575 长信稳鑫三个月定开债券发起式 2018-01-19 3.10 1.0116 1.0116 0.0000 0.0396 0.0396 -- 0.88 -- -- 0.00 1.16
427 005581 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A 2018-05-03 0.11 1.0000 1.0000 0.0000 0.0100 0.0100 -- -- -- -- 0.00 0.00
428 005582 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C 2018-05-03 0.01 0.9998 0.9998 0.0000 -0.0100 -0.0100 -- -- -- -- 0.00 -0.02
429 005598 广发中小盘精选混合 2018-05-04 8.12 1.0016 1.0016 0.0000 0.3004 0.3004 -- -- -- -- 0.00 0.16
430 005606 招商招鸿6个月定开债发起式 2018-03-15 20.10 1.0063 1.0063 0.0000 0.0298 0.0298 0.31 -- -- -- 0.00 0.63
431 005610 中银泰享定期开放债券 2018-03-21 20.10 1.0069 1.0069 0.0000 0.0000 0.0000 0.33 -- -- -- 0.00 0.69
432 005625 南华瑞鑫定期开放债券 2018-03-15 10.10 1.0052 1.0052 0.0000 0.0199 0.0199 0.18 -- -- -- 0.00 0.52
433 005641 国投瑞银顺源债券 2018-02-07 23.00 1.0150 1.0150 0.0000 0.0690 0.0690 0.46 1.40 -- -- 0.00 1.50
434 005642 鹏扬景升混合A 2018-04-03 5.35 1.0026 1.0026 0.0000 0.2299 0.2299 0.38 -- -- -- 0.00 0.26
435 005643 鹏扬景升混合C 2018-04-03 0.43 1.0016 1.0016 0.0000 0.2201 0.2201 0.30 -- -- -- 0.00 0.16
436 005647 广发汇佳定期开放债券 2018-03-12 10.10 1.0081 1.0081 0.0000 0.0794 0.0794 0.42 -- -- -- 0.00 0.81
437 005650 万家量化同顺多策略混合A 2018-05-04 2.22 0.9997 0.9997 0.0000 -0.0300 -0.0300 -- -- -- -- 0.00 -0.03
438 005651 万家量化同顺多策略混合C 2018-05-04 0.08 0.9995 0.9995 0.0000 -0.0400 -0.0400 -- -- -- -- 0.00 -0.05
439 005652 国富天颐混合A 2018-03-27 0.38 1.0051 1.0051 0.0000 0.0597 0.0597 0.43 -- -- -- 0.00 0.51
440 005653 国富天颐混合C 2018-03-27 1.94 1.0042 1.0042 0.0000 0.0398 0.0398 0.37 -- -- -- 0.00 0.42
441 005654 天弘悦享定开债发起式 2018-05-14 2.10 0.9986 0.9986 0.0000 -0.1400 0.0000 -- -- -- -- 0.00 -0.14
442 005662 嘉实金融精选股票A 2018-03-14 10.68 0.9938 0.9938 0.0000 -0.0603 -0.0603 0.95 -- -- -- 0.00 -0.62
443 005663 嘉实金融精选股票C 2018-03-14 0.37 0.9929 0.9929 0.0000 -0.0705 -0.0705 0.90 -- -- -- 0.00 -0.71
444 005664 鹏扬景欣混合A 2018-05-10 1.57 1.0004 1.0004 0.0000 0.0300 0.0300 -- -- -- -- 0.00 0.04
445 005665 鹏扬景欣混合C 2018-05-10 1.58 1.0003 1.0003 0.0000 0.0200 0.0200 -- -- -- -- 0.00 0.03
446 005674 诺德消费升级混合 2018-05-18 2.29 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
447 005677 安信永盛定开债券 2018-03-30 16.10 1.0053 1.0053 0.0000 0.0796 0.0796 0.37 -- -- -- 0.00 0.51
448 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 2018-04-28 2.33 1.0005 1.0005 0.0000 0.0300 0.0300 -- -- -- -- 0.00 0.05
449 005694 华富恒玖3个月定期开放债券 2018-03-23 10.00 1.0045 1.0045 0.0000 0.0697 0.0697 0.32 -- -- -- 0.00 0.45
450 005695 华安睿明两年定开混合A 2018-04-23 4.43 1.0002 1.0002 0.0000 -0.1099 -0.1099 -- -- -- -- 0.00 0.02
451 005696 华安睿明两年定开混合C 2018-04-23 0.33 0.9995 0.9995 0.0000 -0.1299 -0.1299 -- -- -- -- 0.00 -0.05
452 005706 兴业龙腾双益平衡混合 2018-04-19 4.94 1.0018 1.0018 0.0000 0.0300 0.0300 -- -- -- -- 0.00 0.18
453 005708 国联安远见成长混合 2018-05-15 3.96 1.0001 1.0001 0.0000 0.0100 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.01
454 005710 兴业嘉润3个月定开债券发起式 2018-03-08 25.10 1.0089 1.0089 0.0000 0.0794 0.0794 0.42 -- -- -- 0.00 0.89
455 005712 兴全祥泰定期开放债券 2018-03-16 10.10 1.0140 1.0140 0.0000 -0.1084 -0.1084 0.12 -- -- -- 0.00 1.40
456 005713 中融季季红定期开放债券A 2018-03-23 12.20 1.0073 1.0073 0.0000 0.0695 0.0695 0.42 -- -- -- 0.00 0.71
457 005714 中融季季红定期开放债券C 2018-03-23 -- 1.0068 1.0068 0.0000 0.0596 0.0596 0.39 -- -- -- 0.00 0.66
458 005715 人保纯债一年定开债券A 2018-03-23 5.86 1.0052 1.0052 0.0000 0.0299 0.0299 0.33 -- -- -- 0.00 0.51
459 005716 人保纯债一年定开债券C 2018-03-23 0.01 1.0046 1.0046 0.0000 0.0299 0.0299 0.30 -- -- -- 0.00 0.45
460 005720 前海开源乾盛定期开放债券A 2018-03-15 40.10 1.0084 1.0084 0.0000 0.0893 0.0893 0.46 -- -- -- 0.00 0.84
461 005721 前海开源乾盛定期开放债券C 2018-03-15 -- 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
462 005723 中融聚安定期开放债券 2018-04-10 10.10 1.0028 1.0028 0.0000 -0.1096 -0.1096 0.27 -- -- -- 0.00 0.28
463 005724 交银致远智投混合 2018-05-18 2.29 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
464 005730 国泰江源优势精选灵活配置混合 2018-03-19 21.21 1.0004 1.0004 0.0000 -0.3685 -0.3685 0.23 -- -- -- 0.00 0.04
465 005731 财通资管睿智6个月定期开放债券 2018-03-15 18.10 1.0084 1.0084 0.0000 0.0893 0.0893 0.46 -- -- -- 0.00 0.84
466 005739 富国转型机遇混合 2018-04-25 15.14 1.0088 1.0088 0.0000 0.6686 0.6686 -- -- -- -- 0.00 0.88
467 005740 易方达恒信定开债券发起式 2018-03-27 20.10 1.0017 1.0017 0.0000 -0.0499 -0.0499 0.03 -- -- -- 0.00 0.17
468 005742 南方成安优选混合 2018-04-19 2.18 1.0005 1.0005 0.0000 0.0100 0.0100 -- -- -- -- 0.00 0.05
469 005745 广发汇康定期开放债券 2018-04-16 20.10 1.0019 1.0019 0.0000 0.0300 0.0300 0.19 -- -- -- 0.00 0.19
470 005746 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 2018-03-27 3.77 1.0038 1.0038 0.0000 0.0199 0.0199 0.33 -- -- -- 0.00 0.38
471 005766 平安大华合瑞定开债券 2018-03-26 5.10 1.0065 1.0065 0.0000 -0.0099 -0.0099 0.50 -- -- -- 0.00 0.65
472 005778 广发汇元纯债定期开放债券 2018-03-30 20.10 1.0033 1.0033 0.0000 0.0299 0.0299 0.23 -- -- -- 0.00 0.32
473 005779 鑫元常利定期开放债券 2018-03-22 3.10 1.0063 1.0063 0.0000 0.0298 0.0298 0.43 -- -- -- 0.00 0.63
474 005781 华富富瑞3个月定期开放债券 2018-03-29 16.10 1.0049 1.0049 0.0000 0.0697 0.0697 0.34 -- -- -- 0.00 0.49
475 005802 添富智能制造股票 2018-04-23 69.35 1.0022 1.0022 0.0000 0.0200 0.0200 -- -- -- -- 0.00 0.22
476 005803 广发中证京津冀ETF联接A 2018-04-19 0.18 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.02
477 005804 广发中证京津冀ETF联接C 2018-04-19 0.07 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 -0.01
478 005810 南方瑞祥一年混合A 2018-05-10 17.30 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
479 005811 南方瑞祥一年混合C 2018-05-10 2.27 0.9997 0.9997 0.0000 -0.0200 -0.0200 -- -- -- -- 0.00 -0.03
480 005812 鹏华产业精选混合 2018-05-09 13.33 0.9996 0.9996 0.0000 0.3614 0.3614 -- -- -- -- 0.00 -0.04
481 005817 金元顺安沣顺定开债发起式 2018-04-20 5.10 1.0026 1.0026 0.0000 0.0699 0.0699 -- -- -- -- 0.00 0.26
482 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 2018-05-09 10.10 0.9937 0.9937 0.0000 -0.0402 -0.0402 -- -- -- -- 0.00 -0.63
483 005820 博时富兴纯债3个月定开债发起式 2018-04-12 5.10 1.0026 1.0026 0.0000 0.0399 0.0399 0.25 -- -- -- 0.00 0.26
484 005829 建信MSCI联接A 2018-05-16 0.85 1.0001 1.0001 0.0000 0.0100 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.01
485 005830 建信MSCI联接C 2018-05-16 0.14 1.0001 1.0001 0.0000 0.0100 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.01
486 005831 鹏华尊悦发起式定开债券 2018-05-09 10.10 1.0022 1.0022 0.0000 0.2000 0.2000 -- -- -- -- 0.00 0.22
487 005832 景顺长城MSCI中国A股ETF联接 2018-05-16 5.48 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
488 005841 富国尊利纯债定期开放债券型发起式 2018-04-26 20.10 0.9974 0.9974 0.0000 -0.0401 -0.0401 -- -- -- -- 0.00 -0.26
489 005849 鑫元合利定期开放债券 2018-04-19 5.10 1.0010 1.0010 0.0000 0.0100 0.0100 -- -- -- -- 0.00 0.10
490 005857 添富鑫成定开债券A 2018-04-26 10.10 1.0017 1.0017 0.0000 0.0100 0.0100 -- -- -- -- 0.00 0.17
491 005921 农银金鑫定开债券 2018-05-03 2.10 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.01
492 005964 中欧安财债券 2018-05-15 5.10 0.9998 0.9998 0.0000 -0.0200 0.0000 -- -- -- -- 0.00 -0.02
493 050028 博时安心收益定开债券A 2012-12-06 0.82 0.9180 1.3300 0.0000 -0.2174 -0.2174 0.11 1.66 2.23 3.15 2.00 34.10
494 050128 博时安心收益定开债券C 2012-12-06 0.62 0.9210 1.3080 0.0000 -0.1085 -0.1085 0.22 1.77 2.11 2.90 2.11 31.65
495 100072 富国强回报定期开放债券A 2013-01-29 2.38 1.3940 1.4240 0.0000 -0.2861 -0.2861 -0.14 2.58 3.41 5.69 3.57 43.27
496 100073 富国强回报定期开放债券C 2013-01-29 0.28 1.3490 1.3790 0.0000 -0.2956 -0.2956 -0.22 2.27 2.98 4.98 3.21 38.69
497 150159 中欧纯债添利分级债券B 2013-11-28 15.47 1.0200 1.3550 0.0000 -0.0979 -0.0979 0.10 1.69 2.62 4.40 2.62 36.15
498 160423 华安慧增优选定期开放灵活配置混合 2018-02-06 2.17 1.0108 1.0108 0.0000 0.1089 0.1089 0.40 0.99 -- -- 0.00 1.08
499 160524 博时弘泰混合 2016-12-09 10.92 1.0492 1.0492 0.0000 -0.2092 -0.2092 -0.27 1.41 1.62 4.67 2.67 4.92
500 160525 博时睿丰定开混合 2017-03-22 3.16 1.1140 1.1140 0.0000 -1.0833 -1.0833 -1.56 -3.90 -2.34 12.40 -2.09 11.40
501 163825 中银互利半年定期开放债券 2013-09-24 4.02 0.9879 0.9879 0.0000 -0.1516 -0.1516 -3.94 -2.55 -1.18 1.85 -1.23 39.79
502 166021 中欧纯债添利分级债券 2013-11-28 15.76 1.0200 1.2430 0.0000 -0.0979 -0.0979 0.10 1.59 2.62 3.34 2.62 23.55
503 166022 中欧纯债添利分级债券A 2013-11-28 0.29 1.0160 1.1770 0.0000 0.0985 0.0985 0.40 0.89 1.70 3.53 1.30 19.14
504 169106 东方红创新优选定开混合 2018-03-22 19.88 1.0046 1.0046 0.0000 -0.0597 -0.0597 0.26 -- -- -- 0.00 0.46
505 184801 鹏华前海万科REITS 2015-07-06 0.30 105.1250 1.1440 0.0000 -0.2505 -0.2505 0.05 1.99 2.06 5.43 2.27 15.05
506 270043 广发理财年年红债券 2012-07-19 11.05 1.0230 1.2320 0.0000 0.0978 0.0978 0.49 1.29 2.50 4.37 1.89 23.56
507 501033 银华惠安定期开放混合 2017-03-17 3.12 0.9859 0.9859 0.0000 0.1219 0.1219 0.22 1.18 -0.19 0.44 0.70 -1.42
508 501041 汇添富弘安混合A 2017-09-29 1.91 1.0329 1.0329 0.0000 0.3108 0.3108 0.16 -0.78 0.74 -- 1.53 3.29
509 501042 汇添富弘安混合C 2017-09-29 1.38 1.0277 1.0277 0.0000 0.2928 0.2928 0.09 -0.97 0.34 -- 1.22 2.77
510 501049 东方红睿玺三年定开混合 2017-11-15 19.79 1.0437 1.0437 0.0000 1.4680 1.4680 3.06 2.50 4.08 -- 1.02 4.37
511 501053 东方红目标优选定开混合 2017-12-18 9.90 1.0125 1.0225 0.0000 0.0198 0.0198 0.41 1.82 -- -- 2.19 2.25
512 501054 东方红睿泽三年定开混合 2018-01-31 71.06 1.0068 1.0068 0.0000 1.4715 1.4715 2.07 1.03 -- -- 0.00 0.68
513 501100 博时安康定开债(LOF) 2017-02-17 6.67 1.0222 1.0222 0.0000 -0.1758 -0.1758 -0.05 1.53 2.27 2.48 2.41 2.22
514 511280 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF 2018-05-03 0.03 100.1054 1.0011 0.0000 0.0250 0.0454 -- -- -- -- 0.00 0.11
515 512180 建信MSCI中国A股国际通ETF 2018-04-19 20.46 1.0030 1.0030 0.0000 -0.0299 0.1598 -- -- -- -- 0.00 0.30
516 512280 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF 2018-04-27 15.34 1.0001 1.0001 0.0000 0.0300 0.0300 -- -- -- -- 0.00 0.07
517 513900 华安CES港股通精选100ETF 2018-04-27 2.85 1.0007 1.0007 0.0000 0.0100 0.0100 -- -- -- -- 0.00 0.07
518 519051 海富通一年定开债券A 2013-10-24 1.34 1.7810 1.7810 0.0000 -0.1682 -0.1682 -0.11 1.14 1.77 4.70 1.31 78.10
519 519118 浦银安盛幸福回报债券A 2012-09-18 2.15 1.0210 1.3370 0.0000 -0.0978 -0.0978 0.10 1.39 2.23 4.29 1.93 32.21
520 519119 浦银安盛幸福回报债券B 2012-09-18 0.36 1.0200 1.3160 0.0000 -0.0979 -0.0979 0.10 1.29 2.14 4.00 1.84 29.95
521 519121 浦银安盛6个月定期债券A 2013-05-16 0.40 1.0550 1.2220 0.0000 -0.0947 -0.0947 0.09 1.34 1.98 5.33 1.98 23.07
522 519122 浦银安盛6个月定期债券C 2013-05-16 0.09 1.0540 1.2080 0.0000 -0.0948 -0.0948 0.10 1.25 1.82 5.07 1.91 21.56
523 519123 浦银安盛季季添利债券A 2013-06-14 5.81 1.3260 1.3260 0.0000 0.0000 0.0000 0.15 1.38 1.92 5.24 2.00 32.60
524 519124 浦银安盛季季添利债券C 2013-06-14 0.04 1.3040 1.3040 0.0000 0.0000 0.0000 0.15 1.32 1.72 4.91 1.88 30.40
525 519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 2014-12-05 0.42 1.1180 1.1180 0.0000 -0.0894 -0.0894 0.27 1.54 1.64 3.90 1.36 11.80
526 519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 2014-12-05 0.11 1.1040 1.1040 0.0000 -0.0905 -0.0905 0.27 1.47 1.47 3.56 1.19 10.40
527 519136 海富通瑞丰一年定开债券 2016-08-15 15.00 1.0243 1.0359 0.0000 -0.0585 -0.0585 0.33 2.12 2.51 5.02 2.70 3.62
528 519137 海富通瑞福一年定开债券 2017-07-28 10.00 1.0307 1.0307 0.0000 -0.0388 -0.0388 0.01 1.20 2.49 -- 2.16 3.07
529 519138 海富通瑞祥一年定开债券 2017-07-28 3.15 1.0340 1.0340 0.0000 0.0968 0.0968 0.10 1.67 2.78 -- 2.58 3.40
530 519160 新华安享惠金定期债券A 2013-11-13 0.70 1.2700 1.5280 0.0000 0.0000 0.0000 0.16 1.11 2.25 5.31 2.01 58.72
531 519161 新华安享惠金定期债券C 2013-11-13 0.12 1.2470 1.5050 0.0000 0.0000 0.0000 0.16 0.97 2.05 4.88 1.88 55.97
532 519206 万家年年恒荣债券A 2016-11-15 0.50 1.0431 1.0431 0.0000 -0.1818 -0.1818 -0.21 1.03 1.77 3.24 1.82 4.31
533 519207 万家年年恒荣债券C 2016-11-15 -- 1.0318 1.0318 0.0000 -0.1935 -0.1935 -0.25 0.93 1.07 2.31 1.67 3.18
534 519208 万家年年恒祥定开债券A 2016-09-18 4.00 1.0165 1.0165 0.0000 -0.0590 -0.0590 0.25 1.42 2.41 3.83 2.38 1.63
535 519209 万家年年恒祥定开债券C 2016-09-18 -- 1.0095 1.0095 0.0000 -0.0792 -0.0792 0.20 1.30 2.20 3.38 2.22 0.93
536 519210 万家恒景18个月定开债券A 2016-12-13 1.84 1.0433 1.0433 0.0000 0.1536 0.1536 0.22 1.23 2.16 3.92 2.07 4.33
537 519211 万家恒景18个月定开债券C 2016-12-13 0.25 1.0374 1.0374 0.0000 0.1448 0.1448 0.18 1.13 1.97 3.50 1.93 3.74
538 519324 浦银安盛盛鑫定开债券A 2016-07-11 3.29 1.0310 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 -0.77 1.58 2.59 4.71 2.59 6.18
539 519325 浦银安盛盛鑫定开债券C 2016-07-11 0.01 1.0290 1.0540 0.0000 -0.0971 -0.0971 -0.87 1.48 2.39 4.21 2.39 5.46
540 519784 交银境尚收益债券A 2017-03-03 8.67 1.0333 1.0407 0.0000 -0.0387 -0.0387 0.13 2.12 3.02 5.14 3.32 4.09
541 519785 交银境尚收益债券C 2017-03-03 0.20 1.0309 1.0333 0.0000 -0.0582 -0.0582 0.06 1.97 2.71 4.50 3.08 3.34
542 519940 长信富全纯债一年定开债券C 2016-03-09 0.20 1.0305 1.0373 0.0000 -0.1260 -0.1260 0.08 1.21 1.61 3.70 1.56 3.75
543 519941 长信富全纯债一年定开债券A 2016-03-09 0.25 1.0324 1.0468 0.0000 -0.1161 -0.1161 0.12 1.32 1.82 4.13 1.72 4.72
544 519942 长信富泰纯债一年定开债券C 2016-07-21 0.23 1.0395 1.0452 0.0000 -0.0769 -0.0769 0.32 1.69 3.34 5.23 2.43 4.54
545 519943 长信富泰纯债一年定开债券A 2016-07-21 0.19 1.0436 1.0532 0.0000 -0.0766 -0.0766 0.35 1.78 3.53 5.71 2.59 5.36
546 519944 长信富安纯债一年定开债券C 2015-11-23 0.21 1.0236 1.0936 0.0000 -0.1658 -0.1658 -0.14 1.82 2.32 4.87 2.22 9.52
547 519945 长信富安纯债一年定开债券A 2015-11-23 1.49 1.0314 1.1054 0.0000 -0.1646 -0.1646 -0.11 1.92 2.61 5.37 2.37 10.76
548 519953 长信富海纯债一年定开债券C 2015-09-30 2.30 1.0150 1.0857 0.0000 -0.1476 -0.1476 0.02 1.33 1.74 3.59 1.85 8.64
549 519955 长信富民纯债一年定开债券C 2015-09-02 0.99 1.0166 1.0976 0.0000 -0.1963 -0.1963 -0.29 1.30 1.87 3.46 1.85 9.88
550 519972 长信纯债一年定开债券C 2013-11-29 0.16 1.0207 1.3255 0.0000 -0.1760 -0.1760 -0.20 1.78 2.29 5.29 2.03 35.89
551 519973 长信纯债一年定开债券A 2013-11-29 4.27 1.0229 1.3457 0.0000 -0.1757 -0.1757 -0.17 1.88 2.51 5.74 2.22 38.43
552 150023 申万菱信深证成指分级进取 2010-10-22 17.86 0.1272 0.1272 0.1233 3.1630 2.9126 9.18 4.69 -43.37 12.57 -32.77 -87.28
553 110032 恒生中国企业ETF联接(QDII)A现汇 2012-08-21 14.76 0.1905 0.1905 0.1894 0.5808 0.1577 2.86 -0.05 6.31 21.41 5.37 20.57
554 110033 恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞 2012-08-21 14.76 0.1905 0.1905 0.1894 0.5808 0.1577 2.86 -0.05 6.31 21.41 5.37 20.57
555 000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 2012-08-21 5.13 0.2424 0.2424 0.2417 0.2896 -0.1647 2.32 1.30 5.44 23.86 3.15 53.42
556 481001 工银核心价值混合A 2005-08-31 154.32 0.3065 4.5620 0.3034 1.0218 0.9552 4.71 -5.78 -3.50 18.45 -3.39 603.07
557 150290 中融中证煤炭指数分级B 2015-06-25 5.50 0.3670 0.3670 0.3260 12.5767 7.6246 30.14 -26.31 -24.17 1.94 -30.89 -63.30
558 001409 工银互联网加股票 2015-06-05 109.37 0.3630 0.3630 0.3620 0.2762 0.5540 1.40 -4.22 -12.95 -12.11 -10.59 -63.70
559 150095 泰信基本面400B 2012-09-07 0.04 0.3810 1.1540 0.3720 2.4194 2.9730 7.32 3.53 -21.60 -6.39 -16.81 15.43
560 217001 招商安泰偏股混合 2003-04-28 15.39 0.3733 3.7403 0.3728 0.1341 0.5928 2.95 -0.80 -4.84 13.37 -4.87 546.55
561 150276 安信一带一路分级B 2015-05-14 2.73 0.4070 0.1090 0.3890 4.6272 3.8265 7.39 0.49 -30.19 -21.28 -24.91 -89.13
562 163803 中银增长混合A 2006-03-17 47.38 0.3917 3.5555 0.3908 0.2303 -0.4321 0.93 -7.73 -7.53 13.26 -6.17 337.58
563 960011 中银增长混合H 2016-02-02 -- 0.3921 0.4541 0.3912 0.2301 -0.4317 0.93 -7.68 -7.39 13.35 -6.05 6.66
564 560002 益民红利成长混合 2006-11-21 9.13 0.3983 1.3013 0.3958 0.6316 0.3780 3.24 -4.46 -6.33 -2.92 -7.26 9.09
565 150260 易方达重组指数分级B 2015-06-03 0.56 0.4306 0.0701 0.4224 1.9413 2.7440 3.29 -1.89 -30.63 -36.88 -23.18 -92.99
566 398001 中海优质成长混合 2004-09-28 31.70 0.4375 3.2957 0.4368 0.1603 -0.2281 -2.41 -10.02 -14.83 11.46 -13.30 401.86
567 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 2014-11-28 0.85 0.4410 2.0870 0.4370 0.9153 -1.5625 -11.27 20.49 -23.17 -14.04 -8.51 -69.25
568 150274 鹏华一带一路分级B 2015-05-18 0.44 0.4620 0.1270 0.4400 5.0000 4.2889 4.52 -1.49 -29.79 -19.23 -24.63 -87.30
569 519011 海富通精选混合 2003-08-22 33.60 0.4471 4.3017 0.4435 0.8117 -0.2232 1.02 1.12 -3.55 9.45 0.01 518.53
570 150218 交银国证新能源指数分级B 2015-03-26 0.97 0.4530 0.2950 0.4480 1.1161 0.6667 5.59 9.69 -30.20 -2.37 -22.03 -70.46
571 001239 长盛国企改革混合 2015-06-04 19.89 0.4590 0.4590 0.4550 0.8791 0.4376 1.32 -0.65 -2.55 3.85 -1.50 -54.10
572 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 2013-02-06 4.31 0.4661 2.4811 0.4563 2.1477 1.0186 0.54 -20.17 -10.28 14.77 -16.54 40.53
573 163503 天治核心成长混合(LOF) 2006-01-20 11.51 0.4645 2.3222 0.4569 1.6634 0.8905 -2.76 -2.13 -8.13 8.25 -7.16 179.63
574 202002 南方稳健成长贰号混合 2006-07-25 38.09 0.4731 2.3807 0.4717 0.2968 0.1694 3.21 -1.72 -4.03 11.77 -2.27 184.94
575 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 2005-04-27 31.27 0.4796 3.2555 0.4764 0.6717 0.2928 1.78 1.83 -0.26 23.84 -1.24 479.92
576 483003 工银精选平衡混合 2006-07-13 34.19 0.4862 1.9238 0.4874 -0.2462 0.3509 2.75 -0.82 -8.71 5.19 -6.19 89.07
577 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 2014-11-27 0.14 0.5010 1.5220 0.4910 2.0367 1.4170 5.03 -13.32 -4.39 15.70 -11.80 1.26
578 001184 易方达新常态混合 2015-04-30 72.79 0.4960 0.4960 0.4970 -0.2012 -0.2012 5.31 7.59 -0.80 -1.78 2.06 -50.40
579 240005 华宝多策略股票 2004-05-11 29.56 0.4997 4.5084 0.4975 0.4422 0.3414 3.24 1.28 -2.58 4.91 -2.86 445.13
580 002674 中融融丰纯债债券A 2016-06-28 0.22 0.4980 0.4980 0.4980 0.0000 0.0000 -12.63 -43.22 -49.18 -48.61 -47.96 -50.20
581 150298 南方中证互联网指数分级B 2015-07-01 0.13 0.5127 0.5127 0.5064 1.2441 0.8656 -2.86 3.72 -25.27 20.21 -14.56 -48.73
582 150204 鹏华传媒分级B 2014-12-11 0.65 0.5250 1.4690 0.5130 2.3392 2.5391 -1.50 7.36 -16.53 -36.21 -13.93 -82.77
583 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 2006-01-26 38.31 0.5170 3.0630 0.5150 0.3883 -0.9579 2.38 7.04 -1.61 22.99 1.64 417.77
584 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 2015-07-29 0.39 0.5174 0.5174 0.5151 0.4465 0.3102 1.33 -1.91 -9.81 -16.36 -6.32 -48.26
585 150248 工银中证传媒指数分级B 2015-05-21 0.62 0.5285 0.0259 0.5161 2.4026 2.5218 -1.49 6.00 -15.60 -45.96 -13.35 -97.41
586 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 2015-07-29 0.24 0.5211 0.5211 0.5188 0.4433 0.3080 1.34 -1.86 -9.70 -16.14 -6.24 -47.89
587 001297 平安大华智慧中国混合 2015-06-09 9.46 0.5260 0.5260 0.5260 0.0000 -0.3788 3.14 0.38 -12.04 0.57 -8.04 -47.40
588 150282 长盛中证金融地产分级B 2015-06-16 0.15 0.5490 0.5490 0.5290 3.7807 -0.5435 3.00 -15.80 -22.68 35.56 -15.80 -45.10
589 150236 鹏华证券分级B 2015-05-06 1.49 0.5470 0.1170 0.5300 3.2075 -1.9713 0.74 -2.50 -33.94 -23.92 -19.08 -88.26
590 121008 国投瑞银成长优选混合 2008-01-10 7.74 0.5324 2.6799 0.5305 0.3582 0.0752 -1.33 -0.26 -6.68 1.82 -5.45 19.19
591 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 2015-05-20 14.54 0.5410 0.5410 0.5360 0.9328 3.4417 2.85 8.20 -2.70 5.05 0.37 -45.90
592 519021 国泰金鼎价值混合 2007-04-11 19.92 0.5420 2.5030 0.5360 1.1194 1.4981 2.07 1.50 -5.90 6.07 -3.04 108.51
593 519994 长信金利趋势混合 2006-04-30 26.81 0.5390 2.7566 0.5367 0.4285 0.8608 3.36 2.59 -0.19 6.80 -0.11 189.85
594 502015 长盛中证申万一带一路分级B 2015-05-29 0.71 0.5590 0.1000 0.5410 3.3272 2.3810 3.71 -8.36 -27.21 -5.41 -24.87 -89.96
595 150153 富国创业板指数分级B 2013-09-12 37.72 0.5530 2.2490 0.5480 0.9124 0.1812 1.10 38.25 -2.30 -10.37 13.79 -74.79
596 150304 华安创业板50指数分级B 2015-07-06 2.09 0.5606 0.0253 0.5509 1.7608 -1.7181 -3.03 26.83 -9.73 -46.05 2.41 -97.47
597 001135 益民品质升级混合 2015-05-06 3.25 0.5670 0.5670 0.5630 0.7105 0.7105 5.78 -6.59 -6.44 -1.39 -7.35 -43.30
598 001349 富国改革动力混合 2015-05-20 56.91 0.5710 0.5710 0.5650 1.0619 2.5135 0.71 -- -18.08 -19.35 -12.56 -42.90
599 001241 国寿安保中证500ETF联接 2015-05-29 4.11 0.5698 0.5698 0.5678 0.3522 0.1054 0.55 4.07 -5.33 1.68 -3.70 -43.03
600 163109 申万菱信深证成指分级 2010-10-22 2.21 0.5721 0.7724 0.5701 0.3508 0.3860 1.27 1.53 -6.11 5.04 -3.83 -22.67
601 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 2015-05-27 36.69 0.5770 0.5770 0.5710 1.0508 0.1736 4.72 -0.69 -7.23 -8.41 -3.19 -42.30
602 150182 富国中证军工指数分级B 2014-04-04 17.69 0.5730 2.2220 0.5710 0.3503 -3.5354 -16.59 42.89 -18.26 -29.35 -13.70 -37.69
603 150326 工银中证高铁产业指数分级B 2015-07-23 0.11 0.5829 0.1154 0.5711 2.0662 -1.1364 -0.83 -5.42 -35.42 -39.23 -31.21 -88.46
604 510160 中证南方小康产业指数ETF 2010-08-27 12.46 0.5770 1.4355 0.5717 0.9271 0.7157 3.39 -5.18 -9.62 4.81 -7.01 43.55
605 001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 2015-06-15 6.36 0.5740 0.5740 0.5730 0.1745 0.1745 -1.71 2.32 -10.73 1.77 -5.44 -42.60
606 150312 信诚中证智能家居指数分级B 2015-06-26 0.08 0.5780 0.1360 0.5760 0.3472 -1.1966 -9.83 21.17 -27.11 -18.59 -14.87 -86.44
607 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 2015-03-30 4.19 0.5850 0.5850 0.5770 1.3865 -0.8475 7.34 7.14 -19.64 8.94 -10.55 -41.50
608 502055 长盛中证证券公司分级B 2015-08-13 0.44 0.5950 0.5950 0.5770 3.1196 -1.8152 0.68 -2.46 -32.23 -25.16 -18.04 -40.50
609 020003 国泰金龙行业混合 2003-12-05 57.39 0.5770 5.1340 0.5790 -0.3454 -0.8591 -2.20 -3.51 -14.77 -5.19 -9.98 808.81
610 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 2015-06-26 0.10 0.5890 0.5890 0.5810 1.3769 4.8043 16.17 26.94 -0.51 15.72 5.18 -41.10
611 512310 南方中证500工业ETF 2015-04-08 1.07 0.5844 0.5844 0.5826 0.3090 -0.5107 -0.29 1.09 -13.97 -13.38 -11.06 -41.56
612 290002 泰信先行策略混合 2004-06-28 18.82 0.5859 2.3464 0.5830 0.4974 0.6182 0.88 -3.41 -9.05 -0.98 -8.09 165.49
613 519651 银河转型混合 2015-05-12 18.35 0.5860 0.5860 0.5840 0.3425 1.7361 2.63 2.27 -3.46 8.32 -2.82 -41.40
614 002675 中融融丰纯债债券C 2016-06-28 0.04 0.5860 0.5860 0.5860 0.0000 0.0000 -12.14 -42.38 -40.14 -39.27 -39.15 -41.40
615 150244 鹏华创业板分级B 2015-06-09 1.95 0.5930 0.1410 0.5870 1.0221 0.5085 1.37 34.47 -3.89 -11.09 11.05 -85.93
616 150288 中融国证钢铁行业指数分级B 2015-06-19 1.30 0.5920 0.1010 0.5880 0.6803 -4.2071 -4.21 -29.36 -26.91 7.25 -22.82 -89.90
617 001561 天弘中证移动互联网指数C 2015-06-30 0.21 0.5917 0.5917 0.5894 0.3902 0.3392 1.04 3.68 -10.97 2.55 -5.07 -40.83
618 310328 申万菱信新动力混合 2005-11-10 13.98 0.5968 3.0635 0.5915 0.8960 0.9131 6.25 -0.73 -1.92 10.29 -0.46 299.13
619 502032 中海中证高铁产业指数分级B 2015-07-31 0.03 0.6020 -0.1160 0.5920 1.6892 -1.1494 -1.31 -5.49 -34.64 -37.94 -30.57 -83.01
620 001560 天弘中证移动互联网指数A 2015-06-30 0.24 0.5966 0.5966 0.5943 0.3870 0.3364 1.07 3.76 -10.85 2.81 -4.97 -40.34
621 001128 宝盈新兴产业混合 2015-04-13 26.87 0.6020 0.6020 0.5950 1.1765 1.0067 3.97 -2.27 -6.23 -0.66 -4.44 -39.80
622 001005 中海合鑫混合 2015-02-11 0.52 0.5970 0.5970 0.5970 0.0000 -0.1672 -7.30 -9.95 -17.20 -5.54 -15.80 -40.30
623 150316 富国中证工业4.0指数分级B 2015-06-15 0.30 0.5960 0.0890 0.5980 -0.3344 -1.3245 -6.73 10.58 -30.13 -17.22 -17.68 -91.11
624 257060 国联安商品ETF联接 2010-12-01 1.75 0.6189 0.6189 0.6085 1.7091 1.0119 3.01 -2.21 -1.51 15.68 -5.09 -38.11
625 519013 海富通风格优势混合 2006-10-19 6.29 0.6140 1.7200 0.6110 0.4910 -0.4862 -2.23 -5.25 -19.42 -11.65 -12.29 45.89
626 121005 国投瑞银创新动力混合 2006-11-15 16.40 0.6112 2.9047 0.6111 0.0164 -0.7470 1.48 7.89 -1.09 2.08 0.73 259.56
627 150310 信诚中证信息安全指数分级B 2015-06-26 0.07 0.6120 0.1470 0.6120 0.0000 -3.6220 -16.96 46.76 -11.18 16.35 -0.16 -85.26
628 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 2015-04-16 31.39 0.6160 0.6160 0.6130 0.4894 0.3257 3.01 3.53 -0.65 9.22 -2.22 -38.40
629 213002 宝盈泛沿海混合 2005-03-08 18.19 0.6223 2.2756 0.6159 1.0391 0.6632 4.73 -2.54 -5.20 -0.40 -3.37 149.66
630 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 2015-03-27 19.28 0.6350 0.0740 0.6170 2.9173 -1.7028 0.16 -2.01 -31.79 -24.67 -17.43 -92.63
631 150189 招商可转债分级债券B 2014-07-31 0.19 0.6260 1.7190 0.6190 1.1309 0.8052 -0.95 -1.42 -12.45 -18.60 -1.42 -83.54
632 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 2015-05-13 2.97 0.6220 0.6220 0.6197 0.3711 0.2094 0.66 4.21 -4.89 2.25 -3.42 -37.80
633 001555 天弘中证全指运输指数C 2015-06-30 0.32 0.6259 0.6259 0.6228 0.4978 -0.3185 3.22 -0.45 -6.61 -2.58 -6.19 -37.41
634 001227 中邮信息产业灵活配置混合 2015-05-14 47.35 0.6270 0.6270 0.6230 0.6421 0.3200 -4.57 13.59 4.85 -11.57 14.42 -37.30
635 001554 天弘中证全指运输指数A 2015-06-30 0.35 0.6305 0.6305 0.6274 0.4941 -0.3162 3.23 -0.39 -6.51 -2.35 -6.11 -36.95
636 001042 华夏领先股票 2015-05-15 34.14 0.6280 0.6280 0.6280 0.0000 0.0000 -3.68 -1.41 -14.09 -13.38 -12.04 -37.20
637 050201 博时价值增长贰号混合 2006-09-27 23.12 0.6310 2.0860 0.6290 0.3180 0.0000 2.27 -1.56 -3.07 -3.52 -2.62 81.44
638 100022 富国天瑞强势混合 2005-04-05 63.33 0.6375 4.5811 0.6338 0.5838 1.1263 8.97 8.87 3.45 36.45 4.84 911.78
639 001195 工银农业产业股票 2015-05-26 12.91 0.6410 0.6410 0.6350 0.9449 1.4241 10.14 4.91 -0.62 15.08 0.16 -35.90
640 590002 中邮核心成长混合 2007-08-17 94.32 0.6403 0.6403 0.6356 0.7395 0.3291 0.41 -2.48 -3.06 1.54 -3.13 -35.97
641 001230 鹏华医药科技股票 2015-06-02 24.37 0.6370 0.6370 0.6360 0.1572 3.2415 11.95 20.87 11.36 21.56 12.74 -36.30
642 000068 民生加银转债优选C 2013-04-18 0.55 0.6380 1.0280 0.6370 0.1570 0.4724 0.79 -0.78 -5.06 0.16 -1.39 -11.69
643 163003 长信利鑫债券(LOF)C 2016-06-25 0.34 0.6376 1.0376 0.6377 -0.0157 -0.0784 -0.38 1.59 2.11 3.78 1.97 4.86
644 150280 鹏华新能源分级B 2015-05-29 0.05 0.6420 0.1030 0.6380 0.6270 -1.0786 3.88 4.05 -26.54 2.23 -19.45 -89.72
645 001268 富国国家安全主题混合 2015-05-14 23.90 0.6450 0.6450 0.6390 0.9390 0.1553 -8.38 14.16 7.86 6.79 10.26 -35.50
646 001052 华夏中证500ETF联接 2015-05-05 11.55 0.6420 0.6420 0.6400 0.3125 0.1560 0.63 4.05 -5.31 1.42 -3.75 -35.80
647 000067 民生加银转债优选A 2013-04-18 4.91 0.6460 1.0460 0.6440 0.3106 0.6231 0.94 -0.46 -4.72 0.62 -1.07 -9.94
648 163008 长信利鑫债券(LOF)A 2017-01-09 5.05 0.6452 1.0452 0.6453 -0.0155 -0.0620 -0.36 1.67 2.32 4.46 2.12 4.56
649 519018 汇添富均衡增长混合 2006-08-07 74.24 0.6522 3.2838 0.6484 0.5861 0.6481 2.47 -0.52 -4.47 14.20 -1.91 287.37
650 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 2015-04-15 2.32 0.6590 0.6590 0.6506 1.2911 1.2600 4.52 -0.54 -0.57 11.32 -5.23 -34.10
651 001322 东吴新趋势混合 2015-07-01 5.08 0.6540 0.6540 0.6530 0.1531 0.6154 1.71 7.92 -2.24 -6.17 -3.68 -34.60
652 001127 中银宏观策略混合 2015-04-10 20.45 0.6560 0.6560 0.6550 0.1527 -0.4552 1.08 -8.38 -7.08 12.33 -5.20 -34.40
653 150300 华安中证银行指数分级B 2015-06-09 4.16 0.6756 0.6756 0.6553 3.0978 0.2077 3.26 -16.41 -10.75 31.49 -8.46 -32.44
654 001210 天弘互联网混合 2015-05-29 13.48 0.6587 0.6587 0.6576 0.1673 0.2588 1.92 2.65 -6.19 8.62 -2.79 -34.13
655 002199 前海开源中证军工指数C 2015-11-30 2.20 0.6600 1.6200 0.6580 0.3040 -1.1976 -6.78 11.68 -6.25 -10.08 -4.49 -34.79
656 150185 申万菱信中证环保产业指数分级B 2014-05-30 2.03 0.6640 2.1638 0.6591 0.7434 -0.2554 -0.70 9.23 -26.71 -19.00 -20.42 -33.38
657 400032 东方主题精选混合 2015-03-23 1.94 0.6625 0.6625 0.6597 0.4244 0.6380 -1.43 -6.76 -13.93 -7.65 -12.41 -33.75
658 519688 交银精选混合 2005-09-29 48.82 0.6660 3.4498 0.6600 0.9091 0.6955 3.13 4.13 1.86 27.13 2.66 595.61
659 001255 长城改革红利混合 2015-06-09 8.17 0.6619 0.6619 0.6629 -0.1509 0.4858 0.44 1.36 -11.63 -8.70 -9.20 -33.81
660 502005 易方达军工分级B 2015-07-08 1.10 0.6696 0.1454 0.6659 0.5556 -2.9565 -14.84 39.73 -15.05 -24.18 -10.74 -85.46
661 000893 工银创新动力股票 2014-12-11 12.73 0.6700 0.6700 0.6670 0.4498 0.4498 -1.18 -1.76 -10.07 -10.31 -7.59 -33.00
662 001097 华泰柏瑞积极优选股票 2015-03-26 5.48 0.6680 0.6680 0.6670 0.1499 0.0000 -0.45 1.21 -2.77 14.38 -1.62 -33.20
663 050009 博时新兴成长混合 2007-07-06 52.87 0.6720 3.0910 0.6680 0.5988 -0.5917 -1.47 8.74 -5.49 10.34 0.45 6.03
664 001267 泰达宏利蓝筹混合 2015-06-03 1.96 0.6720 0.6720 0.6700 0.2985 0.7496 3.07 0.45 -4.68 17.07 -2.61 -32.80
665 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 2015-04-15 0.38 0.6802 0.6802 0.6715 1.2956 1.2805 4.60 -0.31 -0.09 12.37 -4.89 -31.98
666 001126 上投摩根卓越制造股票 2015-04-14 19.18 0.6780 0.6780 0.6720 0.8929 0.8929 2.88 2.73 -10.20 -2.02 -6.35 -32.20
667 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 2015-06-09 0.33 0.6932 0.1353 0.6729 3.0168 -1.7016 0.54 -2.04 -31.65 -25.29 -17.71 -86.47
668 168204 中融中证煤炭指数分级 2015-06-25 4.39 0.6950 0.7650 0.6750 2.9630 1.9062 6.92 -7.70 -5.95 4.39 -9.39 -23.75
669 159949 华安创业板50ETF 2016-06-30 38.89 0.6813 0.6813 0.6768 0.6649 -0.5837 -0.71 9.34 -6.68 -7.14 -2.57 -31.87
670 001468 广发改革混合 2015-07-27 5.73 0.6770 0.6770 0.6770 0.0000 0.0000 3.36 -2.17 -12.53 -8.51 -9.73 -32.30
671 000996 中银新动力股票 2015-02-13 20.70 0.6850 0.6850 0.6790 0.8837 -0.7246 -3.93 -7.31 -23.55 -8.54 -18.93 -31.50
672 253010 国联安安心成长混合 2005-07-13 1.86 0.6820 2.0020 0.6790 0.4418 0.4418 1.19 -0.58 -2.99 2.40 -1.45 139.38
673 001158 工银新材料新能源股票 2015-04-28 31.67 0.6910 0.6910 0.6800 1.6176 1.0234 6.47 2.22 -9.55 2.83 -6.37 -30.90
674 001167 金鹰科技创新股票 2015-04-30 17.84 0.6880 0.6880 0.6800 1.1765 1.4749 4.40 4.88 -3.51 7.33 -0.29 -31.20
675 001305 九泰天富改革混合 2015-06-10 11.25 0.6830 0.6830 0.6810 0.2937 0.5891 1.64 2.71 -3.80 12.52 -1.30 -31.70
676 110005 易方达积极成长混合 2004-09-09 33.18 0.6915 4.7844 0.6860 0.8017 0.6990 1.78 1.12 -5.54 13.60 -3.78 539.60
677 150294 南方中证高铁产业指数分级B 2015-06-10 0.04 0.6995 0.0862 0.6864 1.9085 -1.0188 -0.30 -3.77 -30.60 -31.62 -27.16 -91.38
678 150344 融通证券分级B 2015-07-17 0.19 0.7070 0.2100 0.6870 2.9112 -1.8056 0.57 -2.21 -31.29 -25.34 -17.02 -78.97
679 162907 泰信基本面400指数分级 2012-09-07 0.70 0.7000 1.6400 0.6950 0.7194 0.8646 2.19 1.89 -5.41 1.49 -4.03 65.09
680 002984 广发中证环保ETF联接C 2016-07-06 1.87 0.6981 0.6981 0.6961 0.2873 -0.0430 -0.04 4.23 -11.68 -6.51 -8.45 -7.09
681 620004 金元顺安价值增长混合 2009-09-11 0.27 0.7030 0.7030 0.6970 0.8608 1.7366 5.08 8.49 -7.38 -19.10 -2.50 -29.70
682 150091 万家中证创业成长指数分级B 2012-08-02 0.05 0.7041 1.9076 0.6978 0.9028 0.9462 4.19 -0.24 -28.34 -24.35 -18.94 -68.09
683 001245 工银生态环境股票 2015-06-02 15.27 0.7060 0.7060 0.7000 0.8571 -0.5634 3.22 -6.49 -12.41 -16.25 -9.72 -29.40
684 150292 中融银行指数分级B 2015-06-05 0.71 0.7210 0.7210 0.7000 3.0000 0.1389 3.30 -16.07 -10.88 27.84 -8.50 -27.90
685 001064 广发中证环保ETF联接A 2015-03-25 13.82 0.7021 0.7021 0.7001 0.2857 -0.0285 -- 4.32 -11.53 -6.20 -8.32 -29.79
686 040001 华安创新股票 2001-09-21 29.29 0.7050 3.5600 0.7010 0.5706 0.1420 -2.49 -2.08 -11.43 -0.14 -5.50 303.64
687 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 2016-04-28 2.30 0.7070 0.7070 0.7020 0.7123 0.7123 1.73 2.91 -7.70 -10.28 -8.54 -29.30
688 290004 泰信优质生活混合 2006-12-15 5.14 0.7081 1.5218 0.7039 0.5967 -0.4359 -3.90 -3.87 -13.57 -23.17 -9.68 27.86
689 001476 中银智能制造股票 2015-06-19 26.49 0.7040 0.7040 0.7040 0.0000 -0.1418 -2.09 -6.88 -16.98 -5.63 -14.25 -29.60
690 167503 安信一带一路分级 2015-05-14 0.94 0.7130 0.4070 0.7040 1.2784 1.1348 2.30 0.99 -9.61 -4.43 -7.64 -51.24
691 121003 国投瑞银核心企业混合 2006-04-19 15.47 0.7097 2.3547 0.7068 0.4103 -0.8660 -6.63 13.37 -1.87 16.50 1.85 124.15
692 001396 建信互联网+产业升级股票 2015-06-23 15.39 0.7080 0.7080 0.7070 0.1414 0.2833 2.76 -2.07 -8.88 2.02 -7.21 -29.20
693 150206 鹏华中证国防指数分级B 2014-11-13 6.08 0.7130 1.1700 0.7070 0.8487 -1.2465 -14.41 46.41 -13.68 -23.91 -8.35 -91.25
694 001593 天弘创业板指数C 2015-07-08 5.29 0.7107 0.7107 0.7085 0.3105 0.1974 0.67 10.55 0.37 -0.74 4.98 -28.93
695 001192 上投摩根整合驱动混合 2015-04-23 16.59 0.7130 0.7130 0.7090 0.5642 0.7062 5.94 -2.86 -11.21 9.36 -8.24 -28.70
696 001088 华宝国策导向混合 2015-05-08 13.52 0.7140 0.7140 0.7100 0.5634 1.8545 3.48 2.15 -9.39 -2.72 -3.77 -28.60
697 519170 浦银安盛增长动力混合 2015-03-12 24.22 0.7090 0.7090 0.7100 -0.1408 -0.8392 -5.59 7.59 -5.47 1.87 -1.94 -29.10
698 001496 工银聚焦30股票 2015-06-25 3.57 0.7180 0.7180 0.7110 0.9845 0.9845 4.82 0.28 -4.77 -11.47 -4.52 -28.20
699 090006 大成2020生命周期混合 2006-09-13 29.77 0.7120 2.5340 0.7110 0.1406 0.2817 0.85 -0.28 -2.06 -1.66 -0.84 132.21
700 001630 天弘中证计算机指数C 2015-07-29 2.49 0.7116 0.7116 0.7123 -0.0983 -0.9603 -4.83 12.92 -1.55 10.96 4.77 -28.84
701 001592 天弘创业板指数A 2015-07-08 5.60 0.7175 0.7175 0.7153 0.3076 0.2095 0.69 10.62 0.48 -0.49 5.07 -28.25
702 002174 东方互联网嘉混合 2016-04-06 0.38 0.7208 0.7208 0.7157 0.7126 0.4459 0.28 -0.51 -8.26 -15.68 -3.53 -27.92
703 519005 海富通股票混合 2005-07-29 25.98 0.7100 2.6590 0.7160 -0.8380 -1.7981 -6.08 5.65 0.42 20.34 3.80 215.47
704 001629 天弘中证计算机指数A 2015-07-29 1.14 0.7164 0.7164 0.7172 -0.1115 -0.9540 -4.81 12.98 -1.44 11.22 4.84 -28.36
705 150308 富国中证体育产业指数分级B 2015-06-25 0.19 0.7300 0.1520 0.7180 1.6713 4.8850 7.51 34.44 -11.84 -45.80 -2.93 -84.82
706 000003 中海可转债债券A 2013-03-20 0.40 0.7230 0.9330 0.7190 0.5563 -1.0944 -1.09 -2.69 -9.96 -5.86 -5.74 -14.99
707 001218 国投瑞银精选收益混合 2015-05-19 10.42 0.7200 0.7200 0.7190 0.1391 -0.5525 -2.57 1.69 -3.36 4.96 -1.50 -28.00
708 000004 中海可转债债券C 2013-03-20 0.26 0.7250 0.9350 0.7200 0.6944 -0.9563 -1.09 -2.68 -9.94 -6.09 -5.72 -14.76
709 398011 中海分红增利混合 2005-06-16 6.22 0.7252 2.1252 0.7226 0.3598 0.4571 -5.26 -5.03 -10.96 12.47 -8.35 159.98
710 000935 浙商汇金转型成长混合 2014-12-30 1.73 0.7250 0.8750 0.7230 0.2766 0.1381 -0.28 1.40 -7.53 2.40 -3.85 -22.28
711 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 2014-03-13 16.79 0.7444 2.2647 0.7237 2.8603 -1.4301 1.07 -1.23 -28.92 -22.33 -15.51 -67.15
712 001569 泰信国策驱动混合 2015-10-27 1.90 0.7290 0.7290 0.7260 0.4132 -0.9511 -5.81 6.58 -7.25 -1.22 -2.28 -27.10
713 001959 华商乐享互联混合 2015-12-18 1.98 0.7260 0.7260 0.7260 0.0000 0.5540 2.98 -1.36 -14.39 -14.29 -14.79 -27.40
714 159945 广发中证全指能源ETF 2015-06-25 1.86 0.7593 0.7593 0.7263 4.5436 4.1993 8.75 1.40 0.37 9.80 -1.45 -24.07
715 519007 海富通强化回报混合 2006-05-25 5.18 0.7340 2.2300 0.7270 0.9629 0.9629 2.95 -1.08 -6.02 -2.78 -5.17 106.90
716 050024 博时上证自然资源ETF联接 2012-04-10 0.66 0.7446 0.7446 0.7278 2.3083 1.3613 2.70 -3.00 -1.31 16.11 -5.94 -25.52
717 001723 华商新动力混合 2015-09-17 0.95 0.7290 0.7290 0.7280 0.1374 -1.2195 -2.54 2.39 -4.95 -14.03 -0.55 -27.10
718 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 2014-11-28 1.92 0.7300 1.4840 0.7280 0.2747 -0.4093 -3.44 6.26 -6.99 -1.89 -1.62 5.01
719 001591 天弘中证环保产业指数C 2015-07-16 0.74 0.7305 0.7305 0.7285 0.2745 -0.0547 -0.07 3.99 -11.76 -6.90 -8.47 -26.95
720 001075 宝盈转型动力混合 2015-04-29 31.02 0.7330 0.7330 0.7290 0.5487 0.1366 0.69 0.96 -1.74 6.08 -1.74 -26.70
721 001105 信达澳银转型创新股票 2015-04-15 8.33 0.7340 0.7340 0.7290 0.6859 0.6859 1.80 -2.13 -7.44 9.23 -5.78 -26.60
722 001118 华宝事件驱动混合 2015-04-08 32.75 0.7330 0.7330 0.7290 0.5487 0.2736 -1.74 -4.81 -10.06 5.17 -7.22 -26.70
723 001319 农银信息传媒股票 2015-06-24 23.47 0.7322 0.7322 0.7305 0.2327 -0.2996 -2.65 -4.50 -12.55 -0.52 -8.91 -26.78
724 580003 东吴行业轮动混合 2008-04-23 5.85 0.7304 0.8104 0.7306 -0.0274 0.1371 0.03 0.61 -12.41 -2.72 -6.74 -22.13
725 001028 华安物联网主题股票 2015-03-17 15.22 0.7330 0.7330 0.7310 0.2736 -0.2721 -0.41 4.71 -6.39 1.95 -3.55 -26.70
726 001294 新华战略新兴灵活配置混合 2015-06-29 3.02 0.7290 0.7290 0.7310 -0.2736 -1.2195 -4.83 3.40 -11.42 -9.55 -9.10 -27.10
727 550002 信诚精萃成长混合 2006-11-27 33.32 0.7358 3.0017 0.7310 0.6566 0.5054 1.59 -2.49 -2.28 15.26 -2.77 313.05
728 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 2007-04-25 12.45 0.7390 0.8680 0.7320 0.9563 1.2329 -0.54 -2.38 -10.86 -9.21 -8.88 -15.79
729 164905 交银国证新能源指数分级 2015-03-26 4.57 0.7350 0.7970 0.7320 0.4098 0.2729 1.94 3.67 -10.47 2.12 -7.05 -20.32
730 161123 易方达重组指数分级 2015-06-03 14.80 0.7369 0.4540 0.7327 0.5732 0.8485 1.19 0.22 -10.21 -12.19 -7.11 -54.60
731 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 2011-07-21 2.11 0.7510 0.7510 0.7340 2.3161 1.3495 4.89 -0.13 1.76 17.90 -3.10 -24.90
732 001590 天弘中证环保产业指数A 2015-07-16 0.38 0.7363 0.7363 0.7342 0.2860 -0.0543 -0.04 4.06 -11.66 -6.64 -8.37 -26.37
733 000939 中银研究精选灵活配置混合 2014-12-23 3.46 0.7440 0.9540 0.7350 1.2245 0.2695 3.05 1.22 1.78 0.95 2.48 -7.72
734 160638 鹏华一带一路分级 2015-05-18 6.27 0.7470 0.5120 0.7360 1.4946 1.3569 1.63 0.27 -10.43 -4.32 -8.23 -48.87
735 420001 天弘精选混合 2005-10-08 17.34 0.7432 2.0718 0.7372 0.8139 0.7865 4.38 3.86 -3.87 11.86 -1.24 132.48
736 001301 大成睿景灵活配置混合C 2015-05-26 5.38 0.7390 0.7390 0.7380 0.1355 0.0000 3.36 -0.40 -4.03 5.87 -4.65 -26.10
737 001540 浙商汇金转型驱动混合 2015-07-27 4.81 0.7400 0.7400 0.7380 0.2710 0.0000 -1.73 -0.54 -9.31 3.93 -5.85 -26.00
738 160218 国泰国证房地产行业指数分级 2013-02-06 8.64 0.7433 1.9053 0.7383 0.6772 0.3917 0.47 -6.53 -1.92 7.78 -4.69 74.66
739 000986 太平灵活配置混合 2015-02-10 21.37 0.7430 0.7430 0.7390 0.5413 0.5413 4.50 0.27 -1.07 11.90 -1.07 -25.70
740 001553 天弘中证证券保险指数C 2015-06-30 1.41 0.7518 0.7518 0.7416 1.3754 -0.5292 1.09 -2.53 -16.91 6.07 -9.44 -24.82
741 510410 博时上证自然资源ETF 2012-04-10 1.20 0.7650 0.7650 0.7464 2.4920 1.4858 3.00 -2.86 -1.06 18.62 -5.97 -23.49
742 001552 天弘中证证券保险指数A 2015-06-30 1.33 0.7574 0.7574 0.7472 1.3651 -0.5253 1.11 -2.46 -16.81 6.33 -9.36 -24.26
743 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 2016-05-03 2.94 0.7540 0.7540 0.7480 0.8021 0.2660 2.03 5.60 -4.31 -11.61 0.13 -24.60
744 167001 平安大华鼎泰混合(LOF) 2016-07-21 13.19 0.7571 0.7571 0.7485 1.1490 1.0814 3.61 -0.42 -12.15 -16.74 -5.20 -24.29
745 398021 中海能源策略混合 2007-03-13 17.88 0.7550 1.0650 0.7497 0.7069 0.8145 -2.53 -8.08 -15.42 17.11 -13.26 10.86
746 530001 建信恒久价值混合 2005-12-01 12.38 0.7561 2.9271 0.7527 0.4517 0.6255 3.08 -3.69 -8.69 4.17 -6.77 317.72
747 001166 建信环保产业股票 2015-04-22 35.39 0.7580 0.7580 0.7550 0.3974 0.1321 1.61 3.27 -9.22 -2.70 -6.65 -24.20
748 001366 金鹰产业整合混合 2015-06-16 7.02 0.7610 0.7610 0.7550 0.7947 0.9284 1.47 2.84 -4.88 11.42 -2.19 -23.90
749 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 2014-11-27 2.33 0.7600 1.3460 0.7550 0.6623 0.5291 1.88 -4.16 -0.05 7.80 -3.18 25.24
750 002182 东兴蓝海财富混合 2015-12-23 0.98 0.7610 0.7610 0.7560 0.6614 0.5284 -0.78 -1.55 -10.58 1.87 -6.51 -23.90
751 150052 信诚沪深300指数分级B 2012-02-01 0.92 0.7740 1.4860 0.7560 2.3810 1.4417 7.20 -7.08 -15.99 15.33 -13.12 -22.63
752 001300 大成睿景灵活配置混合A 2015-05-26 9.77 0.7580 0.7580 0.7570 0.1321 0.0000 3.55 -0.13 -3.56 6.76 -4.41 -24.20
753 580002 东吴双动力混合 2006-12-15 4.56 0.7580 1.8208 0.7591 -0.1449 -0.1186 -2.22 4.62 -8.00 4.26 -3.89 70.53
754 050001 博时价值增长混合 2002-10-09 51.33 0.7630 3.2650 0.7600 0.3947 0.0000 2.42 -1.17 -2.43 -2.18 -2.18 308.49
755 502050 易方达上证50指数分级B 2015-04-15 1.18 0.7850 0.3695 0.7605 3.2216 1.1859 6.82 -10.86 -16.89 20.92 -13.33 -63.05
756 001125 博时互联网主题灵活配置混合 2015-04-28 21.43 0.7610 0.7610 0.7610 0.0000 -0.5229 1.87 0.79 -4.40 11.42 -4.40 -23.90
757 398031 中海蓝筹混合 2008-12-03 1.13 0.7699 1.9749 0.7634 0.8515 0.0910 -2.54 -4.80 -8.69 9.78 -5.89 112.18
758 001457 华商新常态混合 2015-06-29 4.18 0.7630 1.0130 0.7640 -0.1309 0.5270 3.25 -0.91 -13.30 -14.75 -15.22 -3.47
759 160137 南方中证互联网指数分级 2015-07-01 2.53 0.7690 0.8388 0.7658 0.4179 0.3523 -0.68 2.15 -8.56 9.52 -4.15 -16.12
760 001313 上投摩根智慧互联股票 2015-06-09 23.26 0.7670 0.7670 0.7670 0.0000 1.0540 3.79 5.65 -5.66 13.46 2.27 -23.30
761 001899 东海社会安全指数 2015-11-23 0.82 0.7700 0.7700 0.7670 0.3911 0.3911 -0.90 8.91 -5.17 -2.28 -3.87 -23.00
762 160629 鹏华传媒分级 2014-12-11 5.06 0.7730 1.2460 0.7670 0.7823 0.9138 -0.26 3.20 -4.97 -13.83 -4.21 -19.94
763 164818 工银中证传媒指数分级 2015-05-21 1.39 0.7745 0.3284 0.7682 0.8201 0.9121 -0.23 2.92 -4.34 -20.00 -3.78 -68.10
764 150210 富国中证国有企业改革指数分级B 2014-12-17 10.05 0.7890 1.3720 0.7690 2.6008 0.8951 10.04 -4.36 -18.07 5.06 -13.49 -50.75
765 004224 南方军工改革灵活配置混合 2017-03-08 6.59 0.7788 0.7788 0.7699 1.1560 -0.8277 -7.77 6.90 -11.52 -15.14 -7.18 -22.12
766 150318 交银中证互联网金融指数分级B 2015-06-26 0.02 0.7840 0.2050 0.7700 1.8182 -1.1349 -6.67 17.37 -13.47 -2.97 -1.38 -79.45
767 000061 华夏盛世混合 2009-12-11 14.81 0.7730 0.7730 0.7710 0.2594 -0.1292 -3.13 1.44 -14.11 -23.54 -11.45 -22.70
768 512810 华宝中证军工ETF 2016-08-05 0.88 0.7742 0.7742 0.7725 0.2201 -1.2248 -6.54 10.51 -6.54 -9.58 -4.77 -22.60
769 001838 国投瑞银国家安全混合 2015-12-02 10.17 0.7760 0.7760 0.7730 0.3881 0.0000 -5.48 21.25 -3.84 -7.29 -0.13 -22.40
770 001193 中金消费升级股票 2015-06-24 2.53 0.7790 0.7790 0.7740 0.6460 1.3004 8.04 4.70 -8.68 -5.46 -6.48 -22.10
771 165517 信诚双盈债券(LOF) 2012-04-13 28.55 0.7750 1.1750 0.7740 0.1292 -0.1289 -0.26 1.31 2.11 3.47 2.11 102.83
772 002345 华夏高端制造混合 2016-05-11 1.73 0.7830 0.7830 0.7760 0.9021 0.7722 -1.26 -0.13 -17.14 -23.31 -14.43 -21.70
773 160814 长盛中证金融地产分级 2015-06-16 2.19 0.7860 0.8530 0.7760 1.2887 -0.1271 1.29 -5.42 -7.94 13.34 -5.07 -14.72
774 690008 民生中证内地资源主题指数 2012-03-08 1.65 0.7920 0.7920 0.7760 2.0619 0.8917 4.35 -0.75 0.89 18.56 -4.23 -20.80
775 160633 鹏华证券分级 2015-05-06 6.13 0.7860 0.5190 0.7770 1.1583 -0.6321 0.51 -0.13 -14.10 -7.63 -6.65 -48.83
776 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF) 2016-05-25 9.67 0.7820 0.7820 0.7770 0.6435 -0.5089 -1.76 3.58 -9.49 -11.84 -6.90 -21.80
777 000800 华商未来主题混合 2014-10-14 17.83 0.7790 0.7790 0.7780 0.1285 -0.7643 -4.18 17.50 -10.46 -17.13 -5.80 -22.10
778 519956 长信睿进混合C 2015-07-06 0.37 0.7780 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 -0.13 1.83 -12.09 -10.57 -8.25 -22.20
779 512100 南方中证1000ETF 2016-09-29 1.29 0.7820 0.7820 0.7784 0.4625 -0.1660 -0.47 6.60 -7.75 -8.94 -4.89 -21.80
780 001565 永赢量化混合发起式 2015-08-06 0.44 0.7799 0.7799 0.7807 -0.1025 -0.0513 -0.34 -0.52 -1.28 -5.47 -0.78 -22.01
781 001143 华商量化进取混合 2015-04-09 30.02 0.7850 0.7850 0.7810 0.5122 0.5122 2.21 0.51 -2.48 13.44 -0.13 -21.50
782 502013 长盛中证申万一带一路分级 2015-05-29 12.18 0.7910 0.5040 0.7820 1.1509 0.8929 1.54 -2.35 -10.40 0.82 -9.50 -49.57
783 161022 富国创业板指数分级 2013-09-12 25.31 0.7860 1.6240 0.7830 0.3831 0.1274 0.64 11.81 0.89 -0.71 5.76 18.84
784 164908 交银中证环境治理指数(LOF) 2016-07-19 1.50 0.7900 0.7900 0.7830 0.8940 1.1524 2.07 5.62 -14.32 -22.17 -13.00 -17.02
785 001614 东方区域发展混合 2016-09-07 0.66 0.7947 0.7947 0.7836 1.4165 0.0126 2.78 -4.92 -7.35 -10.86 -4.85 -20.53
786 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 2017-03-29 2.32 0.7867 0.7867 0.7837 0.3828 -1.2056 -5.41 12.47 -4.13 -7.02 -3.07 -21.33
787 001220 民生加银研究精选混合 2015-05-27 9.25 0.7870 0.7870 0.7840 0.3827 0.6394 2.61 -2.36 -8.49 0.13 -7.08 -21.30
788 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2006-07-18 34.68 0.7840 4.1920 0.7840 0.0000 0.0000 4.67 -0.38 1.38 16.58 -2.42 423.60
789 001030 天弘云端生活优选混合 2015-03-17 4.14 0.7834 0.7834 0.7847 -0.1657 1.4504 3.62 -0.56 -5.48 5.68 -3.87 -21.66
790 002669 华商万众创新混合 2016-06-28 1.15 0.7900 0.7900 0.7860 0.5089 1.5424 2.20 2.33 -3.54 -6.18 0.00 -21.00
791 001416 嘉实事件驱动股票 2015-06-09 71.96 0.7900 0.7900 0.7870 0.3812 -0.3783 0.25 -1.50 -8.67 -0.25 -6.06 -21.00
792 160420 华安创业板50指数分级 2015-07-06 3.81 0.7919 0.3231 0.7870 0.6226 -0.5526 -0.81 9.14 -2.01 -20.77 2.19 -67.69
793 003017 广发中证军工ETF联接A 2016-09-26 1.29 0.7891 0.7891 0.7875 0.2032 -1.1896 -6.10 10.64 -5.56 -8.52 -3.86 -21.09
794 001027 前海开源中证大农业指数增强 2015-02-13 0.95 0.7980 0.7980 0.7880 1.2690 2.5707 7.98 4.86 -0.99 14.33 0.00 -20.20
795 519929 长信电子信息量化混合 2016-07-27 5.88 0.7870 0.7870 0.7880 -0.1269 0.5109 -1.50 0.25 -10.26 -11.47 -5.64 -21.30
796 350002 天治低碳经济混合 2005-01-12 0.42 0.7912 3.3162 0.7884 0.3552 0.1012 -0.94 -6.19 -10.45 8.53 -9.34 180.30
797 080015 长盛中小盘精选混合 2012-07-10 0.66 0.7930 0.7930 0.7890 0.5070 0.6345 3.66 4.89 0.13 4.89 1.54 -20.70
798 005693 广发中证军工ETF联接C 2018-02-13 0.01 0.7907 0.7907 0.7891 0.2028 -1.1625 -6.07 10.87 -- -- 0.00 10.62
799 580001 东吴嘉禾优势精选混合 2005-02-01 6.68 0.7934 2.5134 0.7897 0.4685 -0.2514 -1.11 4.64 -12.30 -4.31 -10.62 218.52
800 040002 华安中国A股增强指数 2002-11-08 25.80 0.7960 3.8130 0.7900 0.7595 0.3783 2.71 -1.24 -6.02 14.54 -4.10 385.96
801 512680 广发中证军工ETF 2016-08-30 3.01 0.7925 0.7925 0.7907 0.2276 -1.1722 -6.25 11.67 -5.35 -8.00 -3.68 -20.75
802 001455 景顺长城中证500ETF联接 2015-06-29 4.02 0.7950 0.7950 0.7920 0.3788 0.1259 0.63 4.19 -4.79 2.98 -3.28 -20.50
803 630001 华商领先企业混合 2007-05-15 26.14 0.7958 2.2568 0.7935 0.2899 -0.1130 -1.11 -3.95 -14.04 -12.56 -8.92 99.98
804 002983 长信国防军工量化混合 2017-01-05 4.40 0.7957 0.7957 0.7944 0.1636 -0.4255 -3.53 15.27 -6.01 -8.85 -4.50 -20.43
805 161024 富国中证军工指数分级 2014-04-04 92.08 0.7960 1.6180 0.7950 0.1258 -1.2407 -6.46 13.07 -6.23 -10.74 -4.44 26.73
806 164820 工银中证高铁产业指数分级 2015-07-23 0.42 0.8017 0.5272 0.7957 0.7541 -0.3480 -0.02 -1.20 -15.41 -16.65 -13.25 -48.24
807 001219 上投摩根动态多因子混合 2015-06-02 8.05 0.7990 0.7990 0.7970 0.2509 0.7566 3.77 1.27 -1.60 1.14 -1.36 -20.10
808 002598 平安大华智能生活混合A 2016-06-08 0.36 0.8000 0.8000 0.7970 0.3764 0.3764 1.52 -3.85 -14.62 -8.15 -11.11 -20.00
809 002599 平安大华智能生活混合C 2016-06-08 0.01 0.8000 0.8000 0.7970 0.3764 0.3764 1.52 -4.08 -14.80 -6.98 -11.31 -20.00
810 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 2015-08-06 3.84 0.7990 0.7990 0.7970 0.2509 -1.4797 -1.24 -1.84 -8.89 -15.54 -6.33 -20.10
811 002977 广发可选消费联接C 2016-07-06 0.60 0.8018 0.8018 0.7972 0.5770 0.4888 3.38 -1.46 -6.88 0.92 -4.50 1.89
812 560003 益民创新优势混合 2007-07-11 8.68 0.8041 0.8241 0.7976 0.8149 0.7770 5.75 -5.69 -6.27 -3.45 -6.45 -18.34
813 165524 信诚中证智能家居指数分级 2015-06-26 0.60 0.7990 0.5250 0.7980 0.1253 -0.3741 -3.62 7.54 -10.62 -5.14 -4.99 -47.50
814 159930 汇添富中证能源ETF 2013-08-23 0.16 0.8358 0.8358 0.7984 4.6844 3.9294 9.08 -0.01 1.06 8.76 -0.70 -15.64
815 001133 广发可选消费联接A 2015-04-15 3.99 0.8034 0.8034 0.7988 0.5759 0.5004 3.44 -1.34 -6.70 1.27 -4.36 -19.66
816 002305 光大保德信风格轮动混合 2016-02-04 0.73 0.8040 0.8040 0.7990 0.6258 0.8783 2.94 0.63 -6.07 -13.73 -2.43 -19.60
817 161028 富国中证新能源汽车指数分级 2015-03-30 29.14 0.8030 0.8740 0.7990 0.5006 -0.2484 2.82 3.35 -6.73 6.20 -3.02 -13.01
818 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 2015-06-26 0.95 0.8040 0.8630 0.8000 0.5000 1.7722 5.65 9.24 1.26 8.29 2.94 -13.71
819 502053 长盛中证证券公司分级 2015-08-13 0.96 0.8090 0.8570 0.8000 1.1250 -0.6143 0.50 -0.12 -13.75 -8.63 -6.47 -14.28
820 161903 万家行业优选混合(LOF) 2005-07-15 1.59 0.8162 2.7032 0.8020 1.7706 1.5679 6.01 5.82 4.39 6.33 8.52 264.32
821 519058 海富通双福分级债券B 2014-05-06 0.97 0.8020 1.2330 0.8020 0.0000 0.0000 0.12 0.75 0.88 -0.99 0.88 14.77
822 004344 南方大数据100指数C 2017-02-23 0.03 0.8075 0.8075 0.8026 0.6105 0.9880 0.72 0.37 -5.54 -1.20 -4.85 -10.29
823 001275 中邮创新优势灵活配置混合 2015-07-23 9.42 0.8040 0.8040 0.8040 0.0000 -0.1242 0.50 3.08 4.15 -8.95 2.42 -19.60
824 001404 招商移动互联网产业股票 2015-06-19 19.17 0.8060 0.8060 0.8040 0.2488 0.3736 2.81 -1.95 -7.25 13.04 -6.93 -19.40
825 150228 鹏华银行分级B 2015-04-17 15.99 0.8250 0.8250 0.8040 2.6119 0.1214 3.25 -15.21 -10.71 25.57 -7.92 -17.50
826 160637 鹏华创业板分级 2015-06-09 1.75 0.8070 0.5400 0.8040 0.3731 0.2484 0.75 11.31 -0.01 -1.67 4.94 -46.57
827 005118 金信价值精选混合C 2017-09-01 0.01 0.8078 0.8078 0.8045 0.4102 -0.3331 -1.57 -2.86 -14.71 -- -11.44 -19.22
828 005117 金信价值精选混合A 2017-09-01 0.09 0.8078 0.8078 0.8046 0.3977 -0.3331 -1.57 -2.87 -14.73 -- -11.47 -19.22
829 168203 中融国证钢铁行业指数分级 2015-06-19 2.42 0.8080 0.5160 0.8050 0.3727 -1.4634 -1.22 -12.55 -10.40 5.75 -8.70 -48.56
830 001113 南方大数据100指数A 2015-04-24 51.90 0.8107 0.8107 0.8058 0.6081 0.9966 0.76 0.47 -5.36 -0.82 -4.72 -18.93
831 004065 中融量化多因子混合A 2016-12-29 0.45 0.8113 0.8113 0.8063 0.6201 0.5204 1.29 6.26 -5.59 -9.69 -3.21 -18.87
832 001277 博时国企改革股票 2015-05-20 16.49 0.8150 0.8150 0.8080 0.8663 0.8663 2.64 -0.12 -3.32 6.40 -1.81 -18.50
833 161031 富国中证工业4.0指数分级 2015-06-15 20.19 0.8080 0.4980 0.8090 -0.1236 -0.4926 -2.42 4.39 -12.65 -4.82 -6.48 -50.64
834 502038 大成中证互联网金融指数分级B 2015-06-29 0.03 0.8218 0.2395 0.8101 1.4443 -1.2734 -6.80 15.29 -13.37 -3.62 -1.80 -76.05
835 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 2016-12-29 0.78 0.8180 0.8180 0.8106 0.9129 1.1125 2.35 6.46 -12.90 -20.12 -11.83 -18.20
836 150139 银华中证800等权指数增强分级B 2013-11-05 0.02 0.8210 2.2360 0.8110 1.2330 1.1084 0.98 -2.03 -16.22 2.75 -13.21 -35.32
837 512330 南方中证500信息技术ETF 2015-06-29 1.51 0.8119 0.8119 0.8117 0.0246 -0.4170 -6.28 12.84 -5.02 3.02 -0.72 -18.81
838 519957 长信睿进混合A 2015-07-06 0.06 0.8130 0.8130 0.8120 0.1232 0.1232 -- 2.26 -10.36 -8.55 -7.72 -18.70
839 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 2016-12-29 0.51 0.8197 0.8197 0.8123 0.9110 1.0977 2.32 6.41 -12.96 -20.02 -11.88 -18.16
840 001351 诺安中证500ETF联接 2015-06-09 1.43 0.8150 0.8150 0.8124 0.3200 0.0860 0.46 3.28 -5.97 -0.90 -4.14 -18.50
841 512660 国泰中证军工ETF 2016-07-26 5.26 0.8172 0.8172 0.8154 0.2208 -1.2208 -6.43 13.01 -4.69 -7.58 -3.00 -18.28
842 519087 新华优选分红混合 2005-09-16 13.50 0.8223 3.5198 0.8159 0.7844 0.1705 6.13 1.56 5.72 18.80 3.01 513.28
843 165523 信诚中证信息安全指数分级 2015-06-26 1.95 0.8160 0.5400 0.8160 0.0000 -1.3301 -6.96 14.45 -3.14 8.51 0.99 -46.01
844 502030 中海中证高铁产业指数分级 2015-07-31 0.25 0.8210 0.5150 0.8160 0.6127 -0.3641 -0.24 -1.32 -15.19 -16.26 -13.03 -44.08
845 150234 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B 2015-05-29 0.04 0.8365 0.0397 0.8182 2.2366 2.1867 -1.29 20.05 -3.65 -45.06 0.12 -96.03
846 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 2017-03-13 0.84 0.8224 0.8224 0.8188 0.4397 0.2682 1.29 2.52 -6.82 -14.00 -2.88 -17.76
847 000938 华商稳固添利债券C 2015-02-17 0.09 0.8190 0.8190 0.8190 0.0000 -0.1220 -3.76 -19.55 -23.46 -22.37 -22.81 -18.10
848 001276 建信新经济灵活配置混合 2015-05-26 5.94 0.8270 0.8270 0.8190 0.9768 0.9768 -0.96 0.12 -2.01 3.25 -1.55 -17.30
849 001154 北信瑞丰平安中国主题混合 2015-05-05 0.65 0.8250 0.8250 0.8200 0.6098 -0.1211 0.61 -4.40 -18.80 -16.92 -16.58 -17.50
850 003416 招商财经大数据股票 2016-11-02 0.30 0.8259 0.8259 0.8207 0.6336 0.1820 2.60 -4.77 -4.67 -0.40 -4.34 -17.41
851 161027 富国中证全指证券公司指数分级 2015-03-27 14.02 0.8300 0.5130 0.8210 1.0962 -0.5988 0.36 0.12 -13.66 -8.21 -6.32 -49.34
852 160805 长盛同智优势混合(LOF) 2007-01-05 7.61 0.8273 2.4075 0.8228 0.5469 0.9395 5.13 2.00 -2.45 2.94 -3.63 82.85
853 163007 长信利众债券(LOF)A 2016-06-24 -- 0.8228 1.0828 0.8228 0.0000 -0.1577 -0.39 0.98 4.88 7.74 5.10 8.73
854 000536 前海开源可转债债券 2014-03-25 0.64 0.8230 1.1930 0.8230 0.0000 -0.8434 0.49 -3.06 -5.62 10.47 -2.02 17.50
855 150256 易方达银行指数分级B 2015-06-03 0.66 0.8452 0.8452 0.8230 2.6974 0.2967 3.72 -14.20 -7.76 33.23 -6.22 -15.48
856 001534 华宝万物互联混合 2015-06-30 3.72 0.8270 0.8270 0.8240 0.3641 -0.3614 -1.55 2.99 -4.94 11.61 -2.59 -17.30
857 233008 大摩消费领航混合 2010-12-03 1.68 0.8305 0.8305 0.8240 0.7888 2.0145 3.10 -5.25 -13.11 -7.00 -8.73 -16.95
858 519059 海富通双福分级债券 2014-05-06 1.08 0.8240 1.1690 0.8240 0.0000 0.0000 0.12 0.73 0.98 -0.21 0.98 16.86
859 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 2015-09-10 0.11 0.8260 0.8260 0.8250 0.1212 -0.7212 -4.40 17.33 -- -4.73 2.35 -17.40
860 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 2017-09-15 0.02 0.8291 0.8291 0.8253 0.4604 0.0483 2.43 -1.75 -14.75 -- -11.05 -17.09
861 001385 东方新思路灵活配置混合C 2015-06-25 2.40 0.8304 0.8304 0.8262 0.5084 -0.5985 0.47 -1.15 -8.25 4.11 -5.51 -16.96
862 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 2017-09-15 0.13 0.8301 0.8301 0.8263 0.4599 0.0482 2.44 -1.75 -14.70 -- -11.04 -16.99
863 202009 南方盛元红利混合 2008-03-21 10.75 0.8280 1.3980 0.8280 0.0000 -0.1206 1.60 -0.96 -3.72 -0.36 -1.78 40.06
864 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 2016-08-25 0.19 0.8344 0.8344 0.8287 0.6878 -0.1436 0.48 9.83 -4.99 -9.58 -0.75 -15.89
865 000950 易方达沪深300非银ETF联接 2015-01-22 9.60 0.8406 0.8406 0.8289 1.4115 -0.3556 0.95 -4.04 -15.84 11.62 -9.00 -15.94
866 512570 易方达中证全指证券公司ETF 2017-07-27 0.36 0.8391 0.8391 0.8289 1.2305 -0.6747 0.47 -0.21 -14.85 -- -7.34 -16.09
867 020011 国泰沪深300指数A 2007-11-11 21.24 0.8374 1.1988 0.8296 0.9402 0.8187 3.54 -1.40 -5.06 15.30 -2.94 -16.00
868 005867 国泰沪深300指数C 2018-04-16 -- 0.8376 0.8376 0.8297 0.9522 0.8185 3.57 -- -- -- 0.00 2.36
869 001808 银华互联网主题灵活配置混合 2015-11-18 1.24 0.8260 0.8260 0.8300 -0.4819 -0.3619 -1.55 -0.96 -14.49 3.64 -9.03 -17.40
870 162209 泰达宏利市值优选混合 2007-08-03 15.82 0.8299 0.8299 0.8308 -0.1083 -0.2764 -1.85 -0.24 -8.50 10.45 -5.51 -16.99
871 000937 华商稳固添利债券A 2015-02-17 0.20 0.8320 0.8320 0.8310 0.1203 0.0000 -3.59 -19.38 -23.25 -22.02 -22.60 -16.80
872 160813 长盛同盛成长优选混合(LOF) 2014-11-05 2.32 0.8360 3.2850 0.8310 0.6017 0.7229 3.34 2.20 -0.71 8.71 0.00 -9.28
873 001600 天弘中证高端装备制造指数C 2015-07-08 0.16 0.8325 0.8325 0.8313 0.1444 -0.3710 -2.49 1.17 -13.33 -2.64 -9.95 -16.75
874 004640 华夏节能环保股票 2017-08-11 3.42 0.8370 0.8370 0.8316 0.6494 0.2755 3.28 3.40 -13.66 -- -9.01 -16.30
875 161625 融通可转债债券C 2013-03-26 0.74 0.8332 0.9432 0.8317 0.1804 -0.4421 -0.26 -1.65 -3.33 1.56 1.04 -10.29
876 512000 华宝中证全指证券公司ETF 2016-08-30 5.13 0.8424 0.8424 0.8318 1.2743 -0.6135 0.69 0.33 -14.47 -7.05 -6.79 -15.76
877 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 2010-09-30 4.13 0.8398 0.8398 0.8333 0.7800 0.5748 4.69 -0.26 -1.55 9.68 0.21 -15.99
878 001475 易方达国防军工混合 2015-06-19 44.07 0.8340 0.8340 0.8350 -0.1198 -0.1198 -4.69 11.05 -6.92 -0.24 -4.47 -16.60
879 160640 鹏华新能源分级 2015-05-29 0.45 0.8370 0.5180 0.8350 0.2395 -0.3571 1.70 2.20 -11.15 3.32 -7.62 -48.42
880 001384 东方新思路灵活配置混合A 2015-06-25 3.18 0.8401 0.8401 0.8358 0.5145 -0.5916 0.50 -1.07 -8.08 4.52 -5.37 -15.99
881 000971 诺安新经济股票 2015-01-26 4.40 0.8410 0.8410 0.8360 0.5981 0.4779 -3.67 7.82 -8.88 -13.12 -2.89 -15.90
882 163005 长信利众债券(LOF)C 2016-02-05 2.58 0.8369 1.0469 0.8369 0.0000 -0.1551 -0.40 0.88 1.11 3.68 1.36 4.96
883 501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 2016-10-14 11.06 0.8410 0.8410 0.8370 0.4779 0.4779 -0.36 -0.59 -11.84 -15.65 -6.56 -15.90
884 002973 广发能源联接C 2016-07-06 0.71 0.8729 0.8729 0.8372 4.2642 3.9414 8.18 1.11 0.21 8.57 -1.42 15.14
885 001398 华泰柏瑞健康生活混合 2015-06-18 8.38 0.8340 0.8340 0.8380 -0.4773 -3.3604 0.72 3.35 -4.14 15.51 -3.25 -16.60
886 001599 天弘中证高端装备制造指数A 2015-07-08 0.17 0.8392 0.8392 0.8380 0.1432 -0.3680 -2.48 1.23 -13.22 -2.36 -9.87 -16.08
887 001460 广发能源联接A 2015-07-09 0.57 0.8746 0.8746 0.8389 4.2556 3.9335 8.19 1.18 0.28 8.71 -1.38 -12.54
888 164703 汇添富纯债债券(LOF) 2013-11-06 0.65 0.8400 1.5980 0.8390 0.1192 -0.1189 -0.24 1.20 1.94 3.46 1.94 58.63
889 960001 广发行业领先混合H 2015-12-29 0.05 0.8390 0.8390 0.8390 0.0000 0.3589 0.24 -3.67 -14.21 3.20 -10.93 -17.58
890 160418 华安中证银行指数分级 2015-06-09 4.86 0.8494 0.9208 0.8392 1.2154 0.1415 1.54 -6.53 -3.01 14.07 -2.39 -7.43
891 512900 南方中证全指证券ETF 2017-03-10 4.53 0.8516 0.8516 0.8408 1.2845 -0.6417 0.70 0.52 -14.14 -7.13 -6.53 -14.84
892 001209 前海开源一带一路混合A 2015-04-29 2.57 0.8420 0.8420 0.8420 0.0000 0.4773 -0.35 12.72 -8.08 -8.97 -1.64 -15.80
893 001480 财通成长优选混合 2015-06-29 8.46 0.8470 0.8470 0.8420 0.5938 0.5938 -2.42 -6.20 -10.37 -3.20 -9.99 -15.30
894 001667 南方转型混合 2016-08-17 5.15 0.8470 0.8470 0.8420 0.5938 0.8333 3.93 -1.51 -4.72 -3.86 -2.19 -15.30
895 162211 泰达宏利品质生活混合 2009-04-09 0.31 0.8430 1.3030 0.8420 0.1188 0.1188 -1.75 -1.86 -5.60 0.72 -4.64 26.17
896 202007 南方隆元产业主题混合 2007-11-09 27.02 0.8460 0.8460 0.8420 0.4751 1.0753 3.17 -- -1.86 14.02 -1.51 -18.46
897 671010 西部利得策略优选混合 2011-01-25 2.70 0.8470 0.8470 0.8420 0.5938 0.1182 -- 1.19 -5.47 2.79 -4.83 -15.30
898 001365 大成正向回报灵活配置混合 2015-07-08 2.23 0.8440 0.8440 0.8430 0.1186 -0.4717 5.63 9.04 5.11 20.74 3.18 -15.60
899 161624 融通可转债债券A 2013-03-26 0.04 0.8447 0.9547 0.8432 0.1779 -0.4361 -0.24 -1.55 -3.13 1.97 1.20 -9.10
900 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 2015-05-25 0.01 0.8410 0.8410 0.8440 -0.3554 -0.4734 -0.94 1.33 -1.06 -7.99 1.57 -15.90
901 150050 南方新兴消费进取 2012-03-13 0.23 0.8560 3.3900 0.8440 1.4218 2.6379 9.04 -11.47 -15.71 30.16 -13.52 239.05
902 502025 鹏华钢铁分级B 2015-08-13 0.01 0.8500 0.8500 0.8440 0.7109 -2.8571 -2.75 -22.80 -20.11 13.33 -17.40 -15.00
903 004314 前海开源沪港深新硬件混合A 2017-03-13 0.02 0.8451 0.8451 0.8448 0.0355 -0.2008 -4.70 3.38 -20.14 -17.58 -9.52 -15.49
904 000823 银华高端制造业混合 2014-11-13 3.74 0.8420 0.8420 0.8450 -0.3550 -0.7075 -1.75 -1.29 -9.27 7.81 -4.32 -15.80
905 150124 建信央视财经50指数分级B 2013-03-28 0.68 0.8597 2.8276 0.8451 1.7276 1.9689 7.79 -3.73 -11.31 35.05 -4.50 155.15
906 160419 华安中证全指证券公司指数分级 2015-06-09 0.71 0.8582 0.5510 0.8480 1.2028 -0.6368 0.48 -0.02 -14.48 -9.48 -6.96 -44.89
907 001557 天弘量化驱动股票C 2015-06-30 0.85 0.8541 0.8541 0.8499 0.4942 0.2818 0.93 2.77 9.04 15.67 7.26 -14.59
908 519019 大成景阳领先混合 2007-12-11 19.14 0.8560 4.3150 0.8510 0.5875 0.3517 2.64 2.76 0.92 19.42 -3.40 50.61
909 519975 长信量化中小盘股票 2015-02-04 14.65 0.8570 1.2570 0.8510 0.7051 0.5869 0.59 -3.16 -8.34 -11.83 -7.15 17.68
910 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 2014-05-30 4.33 0.8537 1.5324 0.8512 0.2937 -0.0468 -0.06 4.12 -11.40 -6.03 -8.24 25.67
911 003208 东兴量化多策略混合 2016-10-27 0.19 0.8565 0.8565 0.8518 0.5518 0.5518 1.22 10.69 0.40 -2.06 4.18 -14.35
912 000965 汇丰晋信新动力混合 2015-02-11 2.86 0.8536 0.8536 0.8522 0.1643 0.0352 -1.18 4.43 -8.30 2.92 -5.31 -14.64
913 502003 易方达军工分级 2015-07-08 2.54 0.8542 0.5494 0.8523 0.2229 -1.1343 -6.20 13.39 -5.33 -9.02 -3.59 -45.06
914 160223 国泰创业板指数(LOF) 2016-11-11 1.00 0.8560 0.8560 0.8525 0.4106 0.1638 0.81 11.92 0.66 1.16 5.50 -14.41
915 320007 诺安成长混合 2009-03-10 4.72 0.8540 1.2990 0.8530 0.1172 0.9456 0.23 -3.39 -11.23 -15.53 -8.47 27.91
916 005038 银华新能源新材料量化股票发起式C 2017-09-15 0.38 0.8555 0.8555 0.8534 0.2461 -0.3959 2.27 0.33 -10.99 -- -9.59 -14.46
917 519773 交银数据产业灵活配置混合 2016-08-16 9.18 0.8560 0.8560 0.8540 0.2342 -0.8111 -5.31 16.78 9.74 -1.15 13.08 -14.40
918 161629 融通证券分级 2015-07-17 0.29 0.8650 0.6110 0.8550 1.1696 -0.6889 0.46 -0.12 -14.43 -9.66 -6.69 -39.77
919 005035 银华信息科技量化股票发起式A 2017-09-15 0.14 0.8571 0.8571 0.8551 0.2339 0.0350 -2.47 7.38 -11.31 -- -4.73 -14.29
920 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 2017-09-28 0.29 0.8551 0.8551 0.8554 -0.0351 -0.4540 -4.27 -10.08 -16.44 -- -16.08 -14.49
921 560005 益民多利债券 2008-05-21 0.20 0.8563 0.9773 0.8556 0.0818 -0.1050 0.19 0.73 0.54 1.01 0.43 -3.77
922 160135 南方中证高铁产业指数分级 2015-06-10 2.31 0.8624 0.5210 0.8558 0.7712 -0.3582 0.14 -0.77 -14.02 -13.50 -12.21 -47.90
923 005037 银华新能源新材料量化股票发起式A 2017-09-15 0.36 0.8582 0.8582 0.8561 0.2453 -0.3946 2.31 0.44 -10.77 -- -9.41 -14.19
924 001877 宝盈国家安全沪港深股票 2016-01-20 0.99 0.8590 0.8590 0.8570 0.2334 -0.3480 -3.70 3.00 -7.34 -15.95 -8.52 -14.10
925 001556 天弘量化驱动股票A 2015-06-30 0.20 0.8614 0.8614 0.8572 0.4900 0.2911 0.96 2.88 9.23 16.01 7.42 -13.86
926 005036 银华信息科技量化股票发起式C 2017-09-15 0.03 0.8595 0.8595 0.8575 0.2332 0.0349 -2.47 7.81 -11.00 -- -4.34 -14.05
927 004870 融通创业板指数C 2017-07-05 -- 0.8610 0.8610 0.8580 0.3497 0.2328 0.82 11.53 0.82 -- 5.64 -3.69
928 004435 博时逆向投资混合C 2017-04-14 0.32 0.8697 0.8697 0.8582 1.3400 0.8465 2.47 5.87 -2.37 -9.31 -1.98 -13.08
929 161910 万家中证创业成长指数分级 2012-08-02 0.09 0.8615 1.6229 0.8583 0.3728 0.4430 1.92 0.64 -12.72 -9.28 -7.81 16.98
930 004070 南方全指证券联接C 2017-03-08 1.87 0.8694 0.8694 0.8591 1.1989 -0.6400 0.43 0.29 -13.49 -7.10 -6.17 -13.06
931 161613 融通创业板指数A 2012-04-06 6.91 0.8630 2.1230 0.8600 0.3488 0.2323 0.82 11.64 0.82 -2.04 5.63 106.92
932 519181 万家和谐增长混合 2006-11-30 18.11 0.8668 2.3068 0.8601 0.7790 1.0728 3.52 3.76 4.07 23.12 5.26 140.74
933 501002 长信中证能源互联指数(LOF) 2016-01-21 0.03 0.8590 0.8590 0.8610 -0.2323 -1.4908 -1.15 -1.15 -19.42 -8.81 -13.06 -14.10
934 001039 嘉实先进制造股票 2015-04-24 19.49 0.8650 0.8650 0.8620 0.3480 0.5814 -0.57 3.10 -7.98 4.85 -5.57 -13.50
935 168205 中融银行指数分级 2015-06-05 0.12 0.8720 0.9440 0.8620 1.1601 0.1148 1.63 -6.64 -3.31 13.39 -2.57 -5.18
936 004433 南方有色金属联接C 2017-09-08 0.12 0.8684 0.8684 0.8623 0.7074 -0.5155 1.24 -1.73 -1.94 -- -6.98 -13.16
937 373010 上投摩根双息平衡混合A 2006-04-26 21.90 0.8624 2.9556 0.8624 0.0000 0.0812 2.35 -3.08 -13.20 -3.95 -6.43 290.24
938 001188 鹏华改革红利股票 2015-04-28 17.35 0.8700 0.8700 0.8630 0.8111 0.8111 5.07 2.35 -4.81 11.11 -4.18 -13.00
939 004434 博时逆向投资混合A 2017-04-14 4.65 0.8747 0.8747 0.8631 1.3440 0.8532 2.51 6.00 -2.13 -8.83 -1.80 -12.58
940 004069 南方全指证券联接A 2017-03-08 0.76 0.8738 0.8738 0.8634 1.2045 -0.6255 0.46 0.39 -13.32 -6.74 -6.03 -12.62
941 001197 长盛转型升级混合 2015-04-21 29.02 0.8680 0.8680 0.8640 0.4630 0.4630 3.09 2.00 -2.69 12.14 -2.69 -13.20
942 002634 华宝未来主导混合 2016-11-04 1.39 0.8620 0.8620 0.8640 -0.2315 0.3492 2.50 3.73 -5.48 -5.48 -1.26 -13.80
943 160630 鹏华中证国防指数分级 2014-11-13 74.62 0.8670 1.1480 0.8640 0.3472 -0.4592 -6.27 15.91 -4.97 -9.29 -2.69 -24.60
944 004432 南方有色金属联接A 2017-09-08 0.21 0.8708 0.8708 0.8647 0.7054 -0.5027 1.27 -1.63 -1.75 -- -6.85 -12.92
945 163113 申万菱信申银万国证券行业指数分级 2014-03-13 22.77 0.8762 1.6245 0.8658 1.2012 -0.5674 0.67 0.05 -13.56 -8.66 -6.31 25.84
946 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 2015-11-19 0.11 0.8660 0.8660 0.8660 0.0000 -0.9153 -4.52 17.19 1.64 -0.23 2.12 -13.40
947 150336 融通军工分级B 2015-07-01 0.26 0.8690 0.2280 0.8660 0.3464 -2.5785 -13.27 26.86 -15.84 -34.27 -11.15 -77.19
948 001551 天弘中证医药100指数C 2015-06-30 1.14 0.8650 0.8650 0.8667 -0.1961 0.8982 7.31 20.29 9.45 19.44 11.80 -13.50
949 001037 国投瑞银锐意改革混合 2015-03-31 12.71 0.8690 0.8690 0.8670 0.2307 -0.2296 1.88 5.21 -10.60 -2.36 -5.13 -13.10
950 512400 南方中证申万有色金属ETF 2017-08-03 1.07 0.8740 0.8740 0.8675 0.7493 -0.5122 1.43 -1.50 -1.95 -- -6.90 -12.60
951 001752 华商信用增强债券C 2015-09-08 0.06 0.8690 0.8690 0.8680 0.1152 0.1152 -2.03 -13.96 -17.94 -16.84 -16.92 -13.10
952 270022 广发内需增长混合 2010-04-19 3.51 0.8710 0.9710 0.8680 0.3456 0.5774 4.94 -1.36 -10.76 -3.86 -8.80 -4.43
953 501026 财通多策略福享混合(LOF) 2016-09-18 36.49 0.8726 0.8726 0.8680 0.5300 0.5995 0.94 2.56 -7.09 -7.76 -5.88 -12.74
954 161030 富国中证体育产业指数分级 2015-06-25 1.49 0.8750 0.5790 0.8690 0.6904 1.9814 3.18 12.76 -4.17 -16.20 -0.34 -43.34
955 481006 工银红利混合 2007-07-18 6.24 0.8767 0.9177 0.8705 0.7122 0.9442 4.94 -2.45 -4.08 13.74 -3.98 -9.08
956 001628 招商体育文化休闲股票 2015-08-18 0.62 0.8740 0.8740 0.8710 0.3444 1.5099 5.17 9.11 1.04 12.92 3.07 -12.60
957 001753 红土创新新兴产业混合 2015-09-23 0.95 0.8760 0.8760 0.8710 0.5741 0.3436 -2.56 0.34 -9.78 4.04 -6.81 -12.40
958 001550 天弘中证医药100指数A 2015-06-30 1.51 0.8710 0.8710 0.8727 -0.1948 0.9036 7.33 20.35 9.57 19.74 11.90 -12.90
959 004345 南方深证成份ETF联接C 2017-02-23 0.02 0.8763 0.8763 0.8732 0.3550 0.3665 1.80 2.22 -5.23 6.87 -3.16 3.72
960 159953 广发中证全指工业ETF 2017-06-13 0.35 0.8771 0.8771 0.8733 0.4351 -0.3975 0.23 1.69 -11.83 -- -9.01 -12.29
961 001144 大成互联网思维混合 2015-04-21 14.31 0.8810 0.8810 0.8750 0.6857 -0.2265 3.28 -0.79 -5.88 10.82 -5.88 -11.90
962 004875 融通深证成份指数C 2017-07-05 -- 0.8780 0.8780 0.8750 0.3429 0.3429 1.74 1.39 -5.39 -- -3.52 1.50
963 050008 博时第三产业混合 2007-04-12 22.27 0.8830 3.1790 0.8760 0.7991 -0.3386 -0.23 9.96 4.50 14.68 4.13 56.54
964 202017 南方深证成份ETF联接A 2009-12-09 3.24 0.8793 0.8793 0.8763 0.3423 0.3653 1.82 2.30 -5.05 7.27 -3.02 -12.06
965 005521 华安红利精选混合 2018-01-19 49.37 0.8867 0.8867 0.8765 1.1637 0.1921 3.31 -5.64 -- -- 0.00 -11.33
966 004935 国都智能制造混合 2017-09-29 0.18 0.8745 0.8745 0.8766 -0.2396 0.0916 -0.74 -4.87 -13.90 -- -13.66 -12.55
967 001291 大摩量化多策略股票 2015-06-02 6.42 0.8820 0.8820 0.8770 0.5701 0.5701 1.85 -2.76 -6.96 -5.06 -4.96 -11.80
968 004702 南方金融主题灵活配置混合 2017-08-03 0.41 0.8890 0.8890 0.8770 1.3683 0.1126 1.60 -2.95 -11.72 -- -6.32 -11.10
969 150168 银华沪深300指数分级B 2014-01-07 0.20 0.8950 1.8960 0.8770 2.0525 1.9362 8.75 -3.56 -12.08 32.99 -7.54 84.80
970 001004 新华稳健回报混合发起式 2015-05-29 4.22 0.8850 0.8850 0.8780 0.7973 1.9585 5.61 4.86 5.61 13.75 5.23 -11.50
971 001751 华商信用增强债券A 2015-09-08 0.15 0.8780 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 -2.12 -13.92 -17.87 -16.62 -16.86 -12.20
972 002656 南方创业板ETF联接A 2016-05-20 4.26 0.8810 0.8810 0.8783 0.3074 0.1706 0.77 11.13 0.32 1.28 4.99 -11.90
973 512880 国泰中证全指证券公司ETF 2016-07-26 12.57 0.8896 0.8896 0.8785 1.2635 -0.6478 0.66 0.36 -14.39 -7.04 -6.70 -11.04
974 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 2017-12-04 0.31 0.8901 0.8901 0.8796 1.1937 -0.6363 0.55 0.58 -- -- -9.97 -10.99
975 000926 中信建投睿信混合A 2015-02-03 0.32 0.8812 0.8812 0.8797 0.1705 0.5592 0.36 1.04 -5.51 -6.95 -5.57 -11.88
976 960005 上投摩根双息平衡混合H 2016-01-21 0.01 0.8797 0.8797 0.8797 0.0000 0.0683 2.35 -2.95 -13.02 -3.55 -6.28 8.42
977 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 2017-12-04 0.52 0.8904 0.8904 0.8799 1.1933 -0.6361 0.58 0.66 -- -- -9.96 -10.96
978 000297 鹏华可转债债券 2015-02-03 0.58 0.8860 0.8860 0.8810 0.5675 -0.1127 1.26 0.23 0.68 12.15 3.50 -11.40
979 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 2015-05-25 3.37 0.8790 0.8790 0.8810 -0.2270 -0.4530 -0.90 1.50 -1.01 -8.05 1.62 -12.10
980 519171 浦银安盛医疗健康混合 2015-05-25 16.13 0.8820 0.8820 0.8810 0.1135 1.7301 9.70 24.58 16.82 20.49 16.67 -11.80
981 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 2016-01-27 1.30 0.8890 0.8890 0.8820 0.7937 0.2255 1.48 -0.78 -15.65 -14.44 -11.28 -11.10
982 161612 融通深证成份指数A 2010-11-15 1.59 0.8860 0.8960 0.8820 0.4535 0.4535 1.84 2.31 -4.63 8.85 -2.85 -10.28
983 210007 金鹰技术领先混合A 2011-06-01 0.41 0.8820 1.2820 0.8840 -0.2262 -1.0101 -1.01 -12.33 -10.91 -15.52 -10.46 28.20
984 150296 南方中证国有企业改革指数分级B 2015-06-03 0.37 0.9054 0.2992 0.8845 2.3629 0.7679 9.26 -3.42 -15.99 8.07 -11.42 -70.08
985 001279 中海积极增利混合 2015-05-20 2.86 0.8880 0.8880 0.8850 0.3390 0.6803 -2.52 -2.52 -11.73 6.60 -7.79 -11.20
986 165515 信诚沪深300指数分级 2012-02-01 1.44 0.8940 1.5500 0.8850 1.0169 0.6757 3.23 -2.61 -5.33 15.80 -3.46 50.09
987 502022 国金上证50分级B 2015-05-27 0.02 0.9100 0.2500 0.8850 2.8249 1.2236 7.44 -9.18 -13.42 31.63 -7.89 -75.04
988 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 2017-04-27 1.30 0.8960 0.8960 0.8853 1.2086 -0.5770 0.63 -0.01 -14.25 -10.47 -6.58 -10.40
989 000579 鑫元恒鑫收益增强债券C 2014-04-17 0.11 0.8882 0.9682 0.8859 0.2596 -0.1798 -0.26 -2.31 -2.45 -1.53 -2.44 -4.11
990 398041 中海量化策略混合 2009-06-24 0.80 0.8850 1.4220 0.8860 -0.1129 -1.8847 -8.67 13.03 -4.53 0.57 0.23 32.99
991 000690 前海开源大海洋混合 2014-07-31 0.66 0.8860 0.8860 0.8870 -0.1127 -1.4461 -6.14 12.72 -6.34 -10.60 -5.44 -11.40
992 001215 博时沪港深优质企业混合A 2015-05-14 10.00 0.8920 0.8920 0.8870 0.5637 0.3375 2.18 0.79 3.36 18.30 -1.87 -10.80
993 001463 光大保德信一带一路混合 2015-06-26 8.23 0.8870 0.8870 0.8870 0.0000 -0.2250 -6.63 -0.78 -11.65 2.19 -9.67 -11.30
994 502048 易方达上证50指数分级 2015-04-15 3.02 0.9000 0.8891 0.8877 1.3856 0.5587 3.08 -4.47 -6.35 18.62 -3.97 -11.08
995 159944 广发中证全指原材料ETF 2015-06-25 0.64 0.8939 0.8939 0.8879 0.6758 0.4608 1.72 -1.89 -6.11 7.83 -6.70 -10.61
996 004846 南华瑞盈混合发起C 2017-08-16 0.04 0.8897 0.8897 0.8885 0.1351 1.3557 -2.05 -3.15 -12.88 -- -9.46 -11.03
997 450001 国富中国收益混合 2005-06-01 2.95 0.8952 2.7297 0.8894 0.6521 0.5956 1.32 0.74 0.60 8.98 1.18 286.75
998 150158 信诚中证800金融指数分级B 2013-12-20 4.45 0.9140 2.0620 0.8900 2.6966 -0.3272 2.01 -11.26 -20.31 18.39 -11.78 96.37
999 004777 国都消费升级混合 2017-07-03 0.19 0.8955 0.8955 0.8906 0.5502 -0.4889 -4.48 -7.64 -16.81 -- -13.99 -10.45
1000 001373 易方达新丝路混合 2015-05-27 136.25 0.8980 0.8980 0.8910 0.7856 1.0124 8.45 7.67 2.63 25.24 5.28 -10.20
1001 004343 南方创业板ETF联接C 2017-02-23 0.44 0.8949 0.8949 0.8922 0.3026 0.1679 0.73 11.02 0.12 0.98 4.84 -1.81
1002 003145 中融竞争优势股票 2016-09-07 1.04 0.8910 0.8910 0.8931 -0.2351 -1.0879 -4.39 3.85 -12.07 4.39 -4.16 -10.90
1003 004845 南华瑞盈混合发起A 2017-08-16 0.22 0.8943 0.8943 0.8931 0.1344 1.3716 -2.01 -3.00 -12.59 -- -9.23 -10.57
1004 004475 华泰柏瑞富利混合 2017-09-12 6.11 0.9021 0.9021 0.8939 0.9173 0.9399 3.58 -5.58 -9.65 -- -9.46 -9.79
1005 161026 富国中证国有企业改革指数分级 2014-12-17 77.48 0.9040 1.2080 0.8940 1.1186 0.4444 4.39 -1.31 -7.62 4.59 -5.54 -0.94
1006 001589 天弘中证800指数C 2015-07-16 0.13 0.9019 0.9019 0.8945 0.8273 0.6922 2.86 0.07 -5.44 13.58 -3.08 -9.81
1007 000674 中海惠祥分级债券 2014-08-29 29.55 0.8950 1.0050 0.8950 0.0000 0.0000 -- 1.24 1.36 3.83 1.94 -0.53
1008 000676 中海惠祥分级债券B 2014-08-29 29.43 0.8950 1.0990 0.8950 0.0000 0.0000 0.11 1.36 1.36 4.19 2.05 7.76
1009 150033 嘉实多利分级债券进取 2011-03-23 0.06 0.9066 1.2001 0.8950 1.2961 0.4320 1.18 -2.98 -5.83 0.39 -3.37 17.27
1010 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 2016-08-01 16.22 0.8970 0.8970 0.8950 0.2235 0.5605 0.67 1.47 -8.09 -10.30 -3.76 -10.30
1011 164907 交银中证互联网金融指数分级 2015-06-26 1.15 0.9020 0.6140 0.8950 0.7821 -0.4415 -2.80 7.77 -4.89 1.67 0.46 -38.55
1012 512560 易方达中证军工ETF 2017-07-14 0.43 0.8973 0.8973 0.8953 0.2234 -1.2437 -6.63 11.07 -6.72 -- -4.74 -10.30
1013 090016 大成消费主题混合 2011-11-08 0.35 0.9010 1.1580 0.8960 0.5580 1.0090 3.80 6.00 2.04 9.21 3.21 13.36
1014 003333 泰信智选成长混合 2016-12-21 0.71 0.9011 0.9011 0.8977 0.3787 -0.4639 -3.45 1.95 -8.27 -9.00 -4.32 -9.89
1015 519180 万家180指数 2003-03-15 16.66 0.9086 3.2486 0.8981 1.1691 0.7094 3.34 -2.27 -6.15 13.55 -3.59 263.67
1016 002196 金鹰技术领先混合C 2016-05-13 0.37 0.8970 0.8970 0.8990 -0.2225 -0.9934 -1.10 -12.14 -10.39 -14.33 -10.12 -10.30
1017 002250 红土创新改革红利混合 2016-01-26 0.22 0.9040 0.9240 0.8990 0.5562 1.3453 0.22 4.15 -8.78 -8.13 -6.32 -7.74
1018 161719 招商可转债分级债券 2014-07-31 0.28 0.9010 1.3520 0.8990 0.2225 0.2225 0.11 0.56 -1.22 -1.22 1.01 23.91
1019 004854 广发中证全指汽车指数A 2017-07-31 0.24 0.9066 0.9066 0.8994 0.8005 0.2876 1.64 -3.94 -12.77 -- -10.45 -9.34
1020 000578 鑫元恒鑫收益增强债券A 2014-04-17 0.93 0.9019 0.9819 0.8995 0.2668 -0.1771 -0.22 -2.21 -2.25 -1.22 -2.30 -2.66
1021 004194 招商中证1000指数A 2017-03-03 1.58 0.9052 0.9052 0.8995 0.6337 0.3214 0.96 5.53 -3.42 0.76 -1.65 -9.48
1022 004855 广发中证全指汽车指数C 2017-07-31 0.13 0.9070 0.9070 0.8997 0.8114 0.2875 1.62 -3.94 -12.72 -- -10.44 -9.30
1023 002159 东吴国企改革混合 2015-12-30 0.28 0.9030 0.9030 0.9000 0.3333 -0.1106 -1.10 -3.73 -10.86 -10.06 -8.79 -9.70
1024 580006 东吴新经济混合 2009-12-30 0.30 0.9020 1.2920 0.9000 0.2222 -0.1107 0.45 2.50 -6.04 -2.38 -2.80 25.00
1025 510820 上证上海改革发展主题ETF 2017-12-01 47.58 0.9079 0.9079 0.9005 0.8218 1.5889 4.52 1.24 -- -- -4.31 -8.39
1026 001588 天弘中证800指数A 2015-07-16 1.43 0.9084 0.9084 0.9009 0.8325 0.6984 2.89 0.13 -5.32 13.85 -2.98 -9.16
1027 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 2015-03-27 6.15 0.9060 0.9060 0.9010 0.5549 0.2212 3.19 4.62 -5.43 -3.41 -1.20 -9.40
1028 001307 中欧永裕混合C 2015-06-04 0.33 0.9010 0.9010 0.9010 0.0000 -1.0977 -1.31 -6.73 -12.10 6.63 -9.63 -9.90
1029 159940 广发中证全指金融地产ETF 2015-03-23 1.71 0.9121 0.9121 0.9011 1.2207 -0.1205 1.31 -5.23 -8.40 13.74 -5.43 -8.79
1030 240018 华宝可转债 2011-04-27 0.43 0.9042 0.9042 0.9011 0.3440 -0.4185 0.09 -0.15 -5.37 -3.25 -0.87 -9.56
1031 000458 英大领先回报混合 2014-03-05 1.28 0.9102 1.5702 0.9017 0.9427 0.5635 3.38 -2.39 -0.98 14.75 -1.13 55.32
1032 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 2013-08-29 12.99 0.9089 2.0028 0.9029 0.6645 5.5878 25.30 56.36 29.94 67.72 36.53 90.31
1033 001106 华商健康生活混合 2015-03-17 11.91 0.9060 0.9560 0.9030 0.3322 0.6667 1.57 -4.53 -11.00 10.76 -7.55 -5.81
1034 001822 华商智能生活混合 2015-11-13 3.20 0.9070 0.9070 0.9030 0.4430 0.7778 1.80 26.68 6.08 6.46 10.34 -9.30
1035 004726 先锋聚优混合A 2017-09-15 0.03 0.9078 0.9078 0.9034 0.4870 0.0882 1.41 4.20 -9.35 -- -9.54 -9.22
1036 501028 财通福瑞定开混合发起 2016-11-22 30.82 0.9057 0.9057 0.9034 0.2546 -0.1873 -0.78 -0.24 -9.00 -8.42 -7.52 -9.43
1037 001702 东方创新科技混合 2015-09-08 0.54 0.9052 0.9052 0.9040 0.1327 0.3436 -0.15 3.00 -11.71 3.35 -4.67 -9.48
1038 501017 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) 2016-05-26 8.34 0.9116 0.9116 0.9044 0.7961 0.6292 1.87 2.61 -3.84 -4.19 -2.96 -7.30
1039 004135 申万菱信量化成长混合 2017-03-10 3.58 0.9091 0.9091 0.9047 0.4863 0.2315 1.91 2.47 -3.16 -3.20 -3.09 -9.10
1040 001181 南方改革机遇混合 2015-05-19 13.42 0.9110 0.9110 0.9050 0.6630 0.9978 0.55 7.43 -4.11 -0.22 -2.36 -8.90
1041 610005 信达澳银红利回报混合 2010-07-28 0.60 0.9100 1.1100 0.9050 0.5525 0.9989 1.11 3.53 -7.14 -7.14 -8.45 8.75
1042 004195 招商中证1000指数C 2017-03-03 0.19 0.9109 0.9109 0.9053 0.6186 0.2973 0.92 5.40 -3.63 1.80 -1.81 -8.91
1043 001051 华夏上证50ETF联接A 2015-03-17 8.19 0.9210 0.9210 0.9080 1.4317 0.5459 3.02 -4.46 -6.40 17.93 -4.06 -7.90
1044 001924 华夏国企改革混合 2015-11-25 9.88 0.9110 0.9110 0.9080 0.3304 0.5519 -2.25 1.22 -9.53 1.90 -6.66 -8.90
1045 005733 华夏上证50ETF联接C 2018-03-08 -- 0.9210 0.9210 0.9080 1.4317 0.5459 3.02 -- -- -- 0.00 -5.64
1046 004785 中融量化多因子混合C 2017-06-26 -- 0.9137 0.9137 0.9081 0.6167 0.5060 1.26 6.33 -5.51 -- -3.12 -8.63
1047 512340 南方中证500原材料ETF 2015-04-16 0.57 0.9145 0.9145 0.9081 0.7048 1.2287 3.63 -0.64 0.12 15.83 -3.42 -8.55
1048 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 2017-11-09 0.12 0.9156 0.9156 0.9083 0.8037 0.5270 -0.55 0.69 -7.38 -- -4.72 -8.44
1049 002861 工银智能制造股票 2017-06-21 0.48 0.9090 0.9090 0.9090 0.0000 -0.1099 1.68 -6.48 -12.09 -- -11.75 -9.10
1050 360016 光大保德信行业轮动混合 2012-02-15 2.13 0.9110 1.7210 0.9090 0.2200 0.2200 1.00 -4.51 -12.57 -2.67 -9.26 87.62
1051 005310 广发电子信息传媒股票 2017-12-11 0.59 0.9135 0.9135 0.9099 0.3956 0.1645 -4.54 -1.91 -- -- -8.35 -8.65
1052 001779 中融稳健添利债券 2015-10-20 0.47 0.9100 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 -0.87 0.89 -1.52 0.44 -0.98 -9.00
1053 003242 创金合信量化发现混合C 2016-09-27 1.80 0.9140 0.9140 0.9100 0.4396 0.3183 2.17 4.33 -2.57 1.76 -1.68 -8.60
1054 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 2017-11-09 0.03 0.9174 0.9174 0.9101 0.8021 0.5150 -0.57 0.74 -7.19 -- -4.49 -8.26
1055 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2007-01-09 15.95 0.9210 1.8160 0.9110 1.0977 0.9868 -0.97 -6.02 -12.74 -6.37 -10.85 93.67
1056 161908 万家添利债券(LOF) 2011-06-02 0.59 0.9114 1.5145 0.9111 0.0329 -0.1096 -0.27 1.17 1.54 2.69 1.74 56.44
1057 002448 江信汇福债券 2016-05-05 0.61 0.9115 0.9380 0.9112 0.0329 -0.1643 -0.45 0.28 -0.53 -1.66 0.70 -6.45
1058 005692 广发全指工业ETF联接C 2018-02-13 -- 0.9154 0.9154 0.9116 0.4168 -0.3917 0.08 1.27 -- -- 0.00 1.46
1059 005114 平安大华沪深300指数量化增强C 2017-12-26 0.26 0.9201 0.9201 0.9117 0.9214 0.5025 3.02 -3.85 -- -- -8.12 -7.99
1060 002256 金信新能源汽车混合发起式 2016-04-01 0.30 0.9150 0.9150 0.9120 0.3289 0.8820 1.33 3.27 -10.56 -1.40 -7.29 -8.50
1061 168301 东海祥龙定增混合 2016-12-21 8.63 0.9131 0.9131 0.9120 0.1206 -0.0657 -1.52 -1.43 -6.19 -8.20 -3.27 -8.69
1062 512200 南方中证全指房地产ETF 2017-08-25 0.52 0.9177 0.9177 0.9122 0.6029 -0.5419 -0.12 -5.39 -3.54 -- -5.38 -8.23
1063 005261 银华稳健增利灵活配置混合发起式C 2017-12-15 0.01 0.9234 0.9234 0.9123 1.2167 0.4897 4.07 -2.43 -- -- -7.75 -7.67
1064 004593 广发全指工业ETF联接A 2017-06-13 0.15 0.9161 0.9161 0.9124 0.4055 -0.3914 0.10 1.35 -12.10 -- -9.34 -8.39
1065 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2005-11-03 148.04 0.9170 9.4278 0.9126 0.4821 0.6697 1.17 -0.15 -0.51 22.82 -0.99 1351.51
1066 004881 中银量化价值混合 2017-11-24 2.71 0.9185 0.9185 0.9128 0.6245 0.8454 3.45 -2.36 -- -- -8.45 -8.17
1067 000757 华富智慧城市灵活配置混合 2014-10-31 1.11 0.9140 1.1140 0.9130 0.1095 0.6608 0.88 1.67 -4.99 0.88 -3.69 0.81
1068 001171 工银养老产业股票 2015-04-28 10.23 0.9170 0.9170 0.9130 0.4381 1.1025 8.78 18.17 19.40 32.51 17.11 -8.30
1069 510800 建信上证50ETF 2017-12-22 0.69 0.9269 0.9269 0.9131 1.5113 0.7829 3.77 -3.77 -- -- -7.42 -7.34
1070 005260 银华稳健增利灵活配置混合发起式A 2017-12-15 0.12 0.9248 0.9248 0.9137 1.2148 0.4890 4.10 -2.34 -- -- -7.63 -7.53
1071 000828 泰达转型机遇股票 2014-11-18 0.86 0.9090 1.1290 0.9140 -0.5470 -0.7642 1.11 4.48 -2.47 7.96 -0.87 9.57
1072 002125 广发新兴成长混合 2017-09-15 3.49 0.9170 0.9170 0.9140 0.3282 0.1092 -0.97 -4.08 -8.94 -- -8.94 -8.30
1073 160631 鹏华银行分级 2015-04-17 20.60 0.9250 0.9850 0.9140 1.2035 0.1082 1.65 -6.85 -3.95 12.63 -2.84 -1.02
1074 005113 平安大华沪深300指数量化增强A 2017-12-26 1.02 0.9226 0.9226 0.9141 0.9299 0.5559 3.13 -3.65 -- -- -7.88 -7.74
1075 004671 中融核心成长混合 2017-09-29 6.06 0.9155 0.9155 0.9145 0.1093 -0.2723 -1.84 1.80 -6.93 -- -4.96 -8.45
1076 005210 东吴双三角股票C 2017-12-05 0.43 0.9112 0.9112 0.9147 -0.3826 -0.2190 -2.61 1.04 -- -- -9.19 -8.88
1077 000793 工银高端制造股票 2014-10-22 9.28 0.9160 0.9160 0.9150 0.1093 -0.1091 2.12 -5.27 -14.47 -8.31 -12.76 -8.40
1078 002555 博时沪港深优质企业混合C 2016-03-22 6.70 0.9200 0.9200 0.9150 0.5464 0.4367 2.22 0.66 3.02 17.65 -2.02 32.95
1079 004489 鹏华量化策略混合 2017-06-21 0.23 0.9191 0.9191 0.9151 0.4371 0.1307 1.81 -4.27 -11.14 -- -9.27 -8.09
1080 512580 广发中证环保ETF 2017-01-25 3.69 0.9181 0.9181 0.9153 0.3059 -0.0762 0.17 4.71 -11.13 -7.62 -7.95 -8.19
1081 160643 鹏华空天一体军工指数(LOF) 2017-06-13 0.44 0.9181 0.9181 0.9159 0.2402 -1.0241 -5.94 19.45 -3.92 -- -1.08 -8.20
1082 150191 新华中证环保产业指数分级B 2014-09-11 0.34 0.9220 0.6010 0.9160 0.6550 -0.3243 -0.65 7.08 -25.16 -19.41 -18.48 -39.88
1083 501037 汇添富中证500指数(LOF)C 2017-08-10 0.80 0.9200 0.9200 0.9166 0.3709 0.1524 0.62 4.59 -4.71 -- -3.20 -8.00
1084 502036 大成中证互联网金融指数分级 2015-06-29 0.60 0.9225 0.6464 0.9166 0.6437 -0.5176 -2.93 7.14 -5.07 1.18 0.30 -36.03
1085 002850 南方甑智定期开放混合发起式 2016-07-06 11.65 0.9190 0.9190 0.9170 0.2181 0.2181 1.10 1.43 0.33 -2.03 1.10 -8.10
1086 161825 银华中证800等权指数增强分级 2013-11-05 0.39 0.9220 1.6800 0.9170 0.5453 0.5453 0.66 -0.22 -6.75 3.79 -5.44 40.79
1087 004676 中信建投睿信混合C 2017-05-15 0.14 0.9189 0.9189 0.9173 0.1744 0.5581 0.11 0.78 -5.77 -8.20 -5.83 -8.11
1088 004347 南方中证500信息技术ETF联接C 2017-02-23 0.10 0.9178 0.9178 0.9176 0.0218 -0.3907 -5.95 11.98 -5.25 1.86 -1.08 -1.78
1089 501036 汇添富中证500指数(LOF)A 2017-08-10 1.36 0.9211 0.9211 0.9177 0.3705 0.1522 0.64 4.63 -4.61 -- -3.12 -7.89
1090 001403 招商国企改革主题混合 2015-06-29 8.85 0.9190 0.9190 0.9180 0.1089 -0.4334 -3.36 0.22 -5.74 5.03 -4.47 -8.10
1091 001442 易方达瑞信混合E 2018-01-30 0.10 0.9310 0.9310 0.9180 1.4161 0.9761 6.04 -1.48 -- -- 0.00 -6.90
1092 350007 天治趋势精选混合 2009-07-15 0.25 0.9190 0.9190 0.9180 0.1089 0.6572 -0.22 -4.17 -7.08 4.20 -6.32 -8.10
1093 519633 银河君腾混合A 2017-03-02 0.80 0.9287 0.9602 0.9180 1.1656 0.6503 3.17 -2.22 -8.89 -4.24 -4.37 -4.19
1094 005209 东吴双三角股票A 2017-12-05 3.86 0.9148 0.9148 0.9183 -0.3811 -0.2073 -2.50 1.25 -- -- -8.86 -8.52
1095 005370 申万菱信价值优选灵活配置混合 2018-01-04 1.49 0.9258 0.9258 0.9189 0.7509 0.7071 5.10 -0.92 -- -- 0.00 -7.42
1096 001441 易方达瑞信混合I 2018-01-30 3.55 0.9320 0.9320 0.9190 1.4146 0.9751 6.03 -1.38 -- -- 0.00 -6.80
1097 000897 鑫元聚鑫收益增强债券C 2014-12-02 0.07 0.9195 0.9795 0.9194 0.0109 -0.0761 -0.57 0.73 1.29 2.05 1.33 -2.82
1098 002900 南方中证500信息技术ETF联接A 2016-08-17 1.11 0.9200 0.9200 0.9197 0.0326 -0.3790 -5.92 12.10 -5.07 2.28 -0.94 -8.00
1099 090003 大成蓝筹稳健混合 2004-06-03 41.36 0.9248 3.4948 0.9197 0.5545 0.7956 3.61 1.96 -0.78 17.87 0.47 304.12
1100 502002 西部利得中证500等权重指数分级B 2015-04-15 0.01 0.9285 0.1504 0.9197 0.9568 0.7487 2.72 9.57 -8.33 2.92 -5.84 -84.94
1101 001707 诺安高端制造股票 2017-06-08 0.48 0.9160 0.9160 0.9200 -0.4348 -0.8658 -5.66 3.74 -11.50 -- -4.18 -8.40
1102 519026 海富通中小盘混合 2010-04-14 1.71 0.9180 0.9180 0.9200 -0.2174 -1.1841 -0.97 -3.16 -10.87 9.94 -10.61 -8.20
1103 005632 鹏华量化先锋混合 2018-02-23 0.33 0.9224 1.6300 0.9203 0.2282 -0.3565 0.02 -- -- -- 0.00 -7.03
1104 519634 银河君腾混合C 2017-03-02 0.86 0.9316 0.9631 0.9208 1.1729 0.6482 3.17 -1.96 -8.59 -3.92 -4.06 -3.89
1105 004576 新华恒益量化灵活配置混合 2017-09-01 1.09 0.9266 0.9266 0.9210 0.6080 0.5753 2.83 -3.26 -8.21 -- -6.00 -7.35
1106 168107 九泰锐华定增混合C 2016-12-19 4.21 0.9245 0.9245 0.9211 0.3691 0.8839 0.40 4.35 -0.88 -7.77 -1.26 -7.55
1107 002713 广发转型升级混合 2017-11-27 1.02 0.9264 0.9264 0.9218 0.4990 -0.3550 -4.29 1.69 -- -- -8.03 -7.36
1108 501032 财通福盛定开混合发起 2017-01-25 5.17 0.9259 0.9259 0.9219 0.4339 0.1731 -1.36 1.08 -7.17 -6.29 -6.69 -7.41
1109 502012 易方达证券公司分级B 2015-07-08 0.39 0.9454 0.2046 0.9219 2.5491 -1.3358 0.86 -0.36 -25.73 -14.86 -13.44 -79.54
1110 003241 创金合信量化发现混合A 2016-09-27 4.15 0.9267 0.9267 0.9226 0.4444 0.3356 2.24 4.52 -2.18 2.59 -1.38 -7.33
1111 001306 中欧永裕混合A 2015-06-04 16.91 0.9230 0.9230 0.9230 0.0000 -1.0718 -1.28 -6.58 -11.84 7.45 -9.42 -7.70
1112 001574 中海混改红利混合 2015-11-11 0.38 0.9260 0.9260 0.9230 0.3250 0.4338 -5.32 -5.03 -10.88 12.11 -8.04 -7.40
1113 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 2016-03-22 0.40 0.9300 0.9300 0.9230 0.7584 0.8677 1.97 -4.52 -17.63 -4.62 -15.38 -7.00
1114 510810 中证上海国企ETF 2016-07-28 101.35 0.9331 0.9631 0.9230 1.0943 0.8866 4.54 0.93 -10.35 0.89 -3.66 -3.91
1115 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 2016-02-16 0.68 0.9270 0.9270 0.9240 0.3247 -0.4296 -2.52 0.76 -19.88 -5.21 -12.13 -7.30
1116 002080 前海开源一带一路混合C 2015-11-16 0.06 0.9240 0.9240 0.9250 -0.1081 0.4348 -0.43 12.55 -8.06 -8.79 -1.70 -7.60
1117 005183 博时富时中国A股指数 2017-09-29 0.05 0.9327 0.9327 0.9253 0.7997 0.5498 2.05 -1.89 -8.18 -- -7.44 -6.73
1118 150268 博时中证银行指数分级B 2015-06-09 0.17 0.9492 0.9492 0.9255 2.5608 0.3489 3.64 -13.37 -7.24 33.95 -5.75 -5.08
1119 001738 大摩新趋势混合 2017-11-27 0.75 0.9322 0.9322 0.9257 0.7022 0.4959 2.00 -2.18 -- -- -7.20 -6.78
1120 005224 广发中证基建工程指数C 2018-02-01 0.89 0.9299 0.9299 0.9257 0.4537 -0.1503 -0.63 -4.19 -- -- 0.00 -7.01
1121 003153 华富天鑫灵活配置混合C 2016-12-29 0.40 0.9285 0.9285 0.9259 0.2808 0.5850 -3.29 -2.04 -5.75 -4.74 -4.97 -7.15
1122 160127 南方新兴消费增长分级股票 2012-03-13 9.20 0.9320 2.3880 0.9260 0.6479 1.1944 4.13 -4.84 -7.09 18.87 -5.91 138.84
1123 161601 融通新蓝筹混合 2002-09-13 26.28 0.9380 3.2430 0.9262 1.2740 1.3287 4.34 1.01 0.71 14.64 1.46 392.59
1124 167002 平安大华鼎越混合 2016-09-20 6.73 0.9285 0.9285 0.9267 0.1942 0.1510 0.16 0.89 -3.42 -2.97 -1.33 -7.15
1125 005223 广发中证基建工程指数A 2018-02-01 1.03 0.9310 0.9310 0.9268 0.4532 -0.1394 -0.59 -4.09 -- -- 0.00 -6.90
1126 005360 汇安资产轮动混合 2017-12-26 1.90 0.9275 0.9275 0.9269 0.0647 -0.0108 -3.13 -3.43 -- -- -7.30 -7.25
1127 310308 申万菱信盛利精选混合 2004-04-09 7.45 0.9320 3.0059 0.9269 0.5502 -0.2248 2.96 -3.32 -6.04 13.58 -5.93 417.35
1128 000977 长城环保主题混合 2015-04-08 5.45 0.9288 0.9288 0.9272 0.1726 0.3349 1.51 -5.61 -13.52 -5.61 -11.71 -7.12
1129 004542 民生加银鑫泰纯债债券C 2017-09-01 -- 0.9278 0.9278 0.9274 0.0431 0.1295 0.76 3.54 4.79 -- 4.19 -7.25
1130 168106 九泰锐华定增混合A 2016-12-19 0.33 0.9310 0.9310 0.9276 0.3665 0.8886 0.44 4.48 -0.64 -7.30 -1.07 -6.90
1131 005270 太平改革红利精选混合 2017-12-01 2.32 0.9271 0.9271 0.9278 -0.0754 0.1945 0.14 -2.29 -- -- -7.49 -7.30
1132 163117 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级 2015-05-29 0.46 0.9370 0.3733 0.9278 0.9916 1.0134 -0.38 8.78 -0.49 -14.36 0.97 -62.67
1133 210001 金鹰成份优选混合 2003-06-16 3.60 0.9288 2.8810 0.9279 0.0970 -0.6950 0.97 -4.71 -2.53 3.39 -6.63 288.75
1134 004752 广发中证传媒ETF联接A 2018-01-02 0.99 0.9355 0.9355 0.9283 0.7756 1.0914 0.02 2.29 -- -- 0.00 -6.45
1135 004753 广发中证传媒ETF联接C 2018-01-02 0.24 0.9360 0.9360 0.9287 0.7860 1.0908 0.01 2.33 -- -- 0.00 -6.40
1136 003717 中银量化精选混合 2016-12-13 3.06 0.9324 0.9324 0.9289 0.3768 0.3552 1.22 3.63 -4.64 -3.16 -2.63 -6.76
1137 004652 建信鑫利回报灵活配置混合A 2018-01-10 1.27 0.9339 0.9339 0.9289 0.5383 0.6683 3.38 -0.02 -- -- 0.00 -6.61
1138 005161 华商上游产业股票 2017-12-27 1.79 0.9327 0.9327 0.9299 0.3011 -0.0750 0.97 0.54 -- -- -6.72 -6.73
1139 001680 九泰久利灵活配置混合 2016-11-07 30.02 0.9320 0.9330 0.9300 0.2151 -0.5336 0.22 2.98 1.08 -2.00 0.76 -6.67
1140 002871 华夏智胜价值成长股票A 2016-08-09 0.11 0.9368 0.9368 0.9300 0.7312 0.2032 0.42 -3.93 -14.53 -19.95 -11.43 -6.32
1141 003501 泰达睿智稳健混合 2016-11-23 1.64 0.9365 0.9365 0.9304 0.6556 1.0357 3.23 0.62 -5.85 -0.51 -5.52 -6.35
1142 001792 大成绝对收益混合发起C 2015-09-23 0.04 0.9330 0.9330 0.9310 0.2148 0.4306 0.54 -0.74 -0.85 0.32 0.65 -6.70
1143 320001 诺安平衡混合 2004-05-21 16.96 0.9360 3.1960 0.9311 0.5263 0.2249 2.38 1.38 -0.06 13.47 0.16 350.96
1144 003194 汇添富上海国企ETF联接 2016-09-18 8.81 0.9409 0.9409 0.9312 1.0417 0.8467 4.31 0.87 -10.00 0.60 -3.51 -5.91
1145 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 2017-01-16 0.93 0.9351 0.9351 0.9313 0.4080 -0.0321 0.39 0.46 -5.80 2.02 -5.29 -6.49
1146 004044 金鹰转型动力混合 2017-11-16 5.14 0.9332 0.9332 0.9313 0.2040 -1.5612 0.17 -9.40 -6.56 -- -6.35 -6.68
1147 002919 东吴智慧医疗混合 2016-08-11 2.22 0.9350 0.9350 0.9320 0.3219 2.0742 4.82 7.84 -0.21 2.97 1.41 -6.50
1148 000896 鑫元聚鑫收益增强债券A 2014-12-02 1.15 0.9324 0.9924 0.9324 0.0000 -0.0750 -0.54 0.83 1.48 2.46 1.49 -1.47
1149 161121 易方达银行指数分级 2015-06-03 1.86 0.9442 1.0018 0.9330 1.2004 0.1804 1.83 -6.37 -2.51 15.51 -2.02 0.18
1150 002611 博时黄金ETF联接C 2016-05-27 42.09 0.9343 0.9343 0.9333 0.1071 -1.7457 -2.57 -2.63 -3.36 -5.30 -2.62 -6.57
1151 165312 建信央视财经50指数分级 2013-03-28 12.81 0.9412 2.0877 0.9338 0.7925 0.9546 3.69 -0.95 -3.36 30.41 -0.94 112.19
1152 003723 华润元大双鑫债券C 2017-03-24 0.01 0.9374 0.9374 0.9340 0.3640 -0.1066 -1.30 -2.19 -3.73 -7.04 -4.61 -6.27
1153 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 2017-01-06 -- 0.9346 0.9346 0.9341 0.0535 -0.1282 -0.85 1.92 2.19 0.60 2.22 -5.08
1154 002631 江信瑞福混合C 2017-02-17 0.72 0.9370 0.9370 0.9344 0.2783 1.9032 1.33 -4.63 -8.11 -0.60 -8.42 -6.30
1155 270005 广发聚丰混合 2005-12-23 69.88 0.9355 5.0613 0.9346 0.0963 0.0428 1.48 -1.76 -9.53 3.11 -4.28 464.52
1156 004719 景顺长城睿成混合C 2017-11-10 0.02 0.9443 0.9443 0.9352 0.9731 0.8868 3.86 -0.61 -5.56 -- -2.15 -5.57
1157 004402 金信民旺债券C 2017-12-04 0.03 0.9391 0.9391 0.9353 0.4063 -0.6454 -0.28 -1.06 -- -- -6.45 -6.09
1158 004764 中科沃土沃嘉混合C 2017-12-06 0.57 0.9419 0.9419 0.9353 0.7057 0.3409 1.41 -0.65 -- -- -5.95 -5.81
1159 160421 华安智增精选灵活配置混合(LOF) 2016-09-13 9.04 0.9411 0.9411 0.9353 0.6201 0.3305 4.33 0.75 -2.31 3.45 -1.41 -5.89
1160 213003 宝盈策略增长混合 2007-01-19 22.94 0.9388 1.8388 0.9354 0.3635 0.0320 -0.77 -2.22 -5.34 5.33 -4.37 83.17
1161 004727 先锋聚优混合C 2017-09-15 0.18 0.9402 0.9402 0.9355 0.5024 0.0852 5.10 7.96 -6.00 -- -6.18 -5.98
1162 003680 华润元大双鑫债券A 2017-03-24 0.22 0.9391 0.9391 0.9358 0.3526 -0.1064 -1.27 -1.98 -3.42 -6.55 -4.35 -6.10
1163 005009 申万菱信行业轮动股票 2017-09-29 4.60 0.9363 0.9363 0.9359 0.0427 0.6666 5.34 -1.46 -9.07 -- -6.05 -6.38
1164 005737 博时上证50ETF联接C 2018-03-21 -- 0.9490 0.9490 0.9359 1.3997 0.5829 3.21 -- -- -- 0.00 1.25
1165 001236 博时丝路主题股票A 2015-05-22 13.14 0.9410 0.9410 0.9360 0.5342 0.3198 -0.21 -0.21 -0.74 24.14 0.97 -5.90
1166 001237 博时上证50ETF联接A 2015-05-27 1.82 0.9491 0.9491 0.9360 1.3996 0.5829 3.21 -4.19 -6.66 19.40 -4.33 -5.09
1167 002556 博时丝路主题股票C 2016-03-22 0.03 0.9410 0.9410 0.9360 0.5342 0.3198 -0.21 -0.42 -0.95 23.49 0.75 27.85
1168 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 2018-02-05 0.01 0.9486 0.9486 0.9362 1.3245 0.6152 3.62 -6.96 -- -- 0.00 -6.96
1169 004707 景顺长城睿成混合A 2017-11-10 1.20 0.9456 0.9456 0.9365 0.9717 0.8855 3.88 -0.54 -5.44 -- -2.05 -5.44
1170 004763 中科沃土沃嘉混合A 2017-12-06 0.29 0.9431 0.9431 0.9365 0.7048 0.3405 1.42 -0.61 -- -- -5.85 -5.69
1171 003152 华富天鑫灵活配置混合A 2016-12-29 1.04 0.9395 0.9395 0.9369 0.2775 0.5996 -3.22 -1.84 -5.36 -3.95 -4.68 -6.05
1172 004698 博时军工主题股票 2017-07-04 0.93 0.9410 0.9410 0.9370 0.4269 -0.1062 -4.37 5.73 -8.02 -- -7.29 -5.90
1173 003335 中融融信双盈债券C 2016-11-02 1.26 0.9376 0.9376 0.9375 0.0107 -0.0853 -0.22 -0.53 -1.82 0.33 -0.94 -6.24
1174 502023 鹏华钢铁分级 2015-08-13 2.76 0.9410 0.9900 0.9380 0.3198 -1.2592 -1.05 -11.31 -9.26 7.67 -7.93 -1.17
1175 519727 交银成长30混合 2013-06-05 0.70 0.9460 1.4060 0.9380 0.8529 0.2119 -0.84 -3.67 -11.01 0.53 -11.09 35.08
1176 002707 大摩科技领先混合 2017-12-13 2.03 0.9427 0.9427 0.9385 0.4475 1.3329 5.53 -0.24 -- -- -5.88 -5.73
1177 150250 招商中证银行指数分级B 2015-05-20 0.17 0.9630 0.9630 0.9390 2.5559 0.3125 3.44 -13.40 -7.76 31.38 -6.32 -3.70
1178 004819 国寿安保目标策略混合发起C 2017-10-24 2.14 0.9390 0.9390 0.9391 -0.0106 0.2884 1.28 -1.37 -5.93 -- -5.46 -6.10
1179 202005 南方成份精选混合 2007-05-14 49.00 0.9446 1.8303 0.9392 0.5750 0.6607 3.00 -2.55 -8.63 13.43 -6.02 110.94
1180 000987 民生加银新收益债券C 2015-12-29 0.17 0.9460 0.9460 0.9400 0.6383 0.2119 0.85 1.28 -1.66 3.96 1.83 -5.40
1181 004818 国寿安保目标策略混合发起A 2017-10-24 0.40 0.9401 0.9401 0.9402 -0.0106 0.2880 1.29 -1.34 -5.83 -- -5.37 -5.99
1182 002610 博时黄金ETF联接A 2016-05-27 0.66 0.9417 0.9417 0.9407 0.1063 -1.7425 -2.55 -2.55 -3.20 -4.97 -2.50 -5.83
1183 001730 兴银大健康混合 2015-08-27 1.51 0.9400 0.9400 0.9410 -0.1063 0.2132 -0.21 6.70 -6.28 6.94 -4.86 -6.00
1184 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2016-06-08 0.05 0.9450 0.9450 0.9410 0.4251 0.2121 0.64 -0.42 -10.00 -1.56 -5.69 -5.50
1185 002561 东吴安鑫量化混合 2016-06-03 1.77 0.9420 1.0610 0.9410 0.1063 0.1063 0.43 -2.79 -5.37 4.67 -5.52 5.51
1186 004222 金信民旺债券A 2017-12-04 0.11 0.9449 0.9449 0.9411 0.4038 -0.6310 -0.22 -0.94 -- -- -6.14 -5.51
1187 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 2017-11-15 2.48 0.9500 0.9500 0.9412 0.9350 0.5397 2.26 -0.25 -4.95 -- -6.00 -5.00
1188 002963 易方达黄金ETF联接C 2016-07-01 1.33 0.9427 0.9427 0.9417 0.1062 -1.7304 -2.56 -2.75 -3.60 -5.41 -2.81 -8.26
1189 004189 华商民营活力混合 2017-03-15 0.33 0.9440 0.9440 0.9420 0.2123 0.4255 -0.74 -3.08 -13.47 -5.32 -9.67 -5.60
1190 257020 国联安精选混合 2005-12-28 25.58 0.9440 4.1370 0.9420 0.2123 0.3188 -2.52 7.89 -0.86 23.48 1.06 725.95
1191 005143 中融沪港深大消费主题混合C 2017-11-16 1.37 0.9457 0.9457 0.9424 0.3502 2.2489 5.32 8.18 -5.44 -- -5.13 -5.43
1192 002179 华安事件驱动量化策略混合 2016-12-14 0.73 0.9490 0.9490 0.9430 0.6363 0.5297 1.39 2.82 -5.57 -1.35 -4.62 -5.10
1193 005247 国都量化精选混合 2017-12-27 0.87 0.9480 0.9480 0.9430 0.5302 0.2114 -0.21 -3.30 -- -- -5.28 -5.20
1194 005357 富国国企改革灵活配置混合 2018-02-01 21.63 0.9442 0.9442 0.9431 0.1166 0.1804 -2.32 -2.79 -- -- 0.00 -5.58
1195 003334 中融融信双盈债券A 2016-11-02 0.71 0.9436 0.9436 0.9435 0.0106 -0.0741 -0.20 -0.42 -1.62 0.75 -0.79 -5.64
1196 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 2017-11-15 27.82 0.9527 0.9527 0.9438 0.9430 0.5488 2.32 -0.12 -4.68 -- -5.79 -4.73
1197 000984 民生加银新收益债券A 2015-12-29 0.11 0.9490 0.9490 0.9440 0.5297 0.1055 0.85 1.28 -1.66 4.17 1.82 -5.10
1198 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2016-06-08 0.20 0.9470 0.9470 0.9440 0.3178 0.2116 0.64 -0.42 -10.07 -1.56 -5.68 -5.30
1199 002157 长盛盛世混合C 2015-12-11 1.50 0.9540 1.0450 0.9440 1.0593 0.5269 3.36 -3.54 -6.37 -0.45 -7.56 3.93
1200 519015 海富通精选贰号混合 2007-04-09 5.20 0.9520 1.2720 0.9440 0.8475 -0.2096 1.06 1.28 -2.96 10.19 0.32 57.63
1201 005142 中融沪港深大消费主题混合A 2017-11-16 0.95 0.9476 0.9476 0.9443 0.3495 2.2553 5.36 8.27 -5.25 -- -4.96 -5.24
1202 005228 添富港股通专注成长混合 2017-11-10 20.56 0.9499 0.9499 0.9447 0.5504 0.8172 5.25 0.17 -4.99 -- 1.03 -5.01
1203 000993 华宝稳健回报混合 2015-03-27 4.99 0.9470 0.9470 0.9450 0.2116 0.6376 5.34 2.38 -2.67 2.71 -2.97 -5.30
1204 001415 信诚新锐混合A 2015-06-11 0.30 0.9450 0.9450 0.9450 0.0000 -0.1057 0.11 0.64 1.39 1.61 1.18 -5.50
1205 001979 南方沪港深价值混合 2015-12-23 2.90 0.9500 0.9500 0.9450 0.5291 0.5291 2.59 -0.11 -6.77 -4.04 -6.40 -5.00
1206 004536 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 2017-07-04 1.27 0.9470 0.9470 0.9450 0.2116 -0.8377 -0.84 7.49 -3.07 -- -0.73 -5.30
1207 161628 融通军工分级 2015-07-01 0.64 0.9470 0.6650 0.9450 0.2116 -1.1482 -6.33 11.67 -5.72 -9.02 -4.44 -34.66
1208 005053 银河量化价值混合 2017-10-13 2.77 0.9538 0.9538 0.9459 0.8352 0.8992 4.23 -0.52 -4.92 -- -4.68 -4.63
1209 001618 天弘中证电子指数C 2015-07-29 0.83 0.9436 0.9436 0.9460 -0.2537 0.0106 -2.90 1.03 -12.15 6.01 -6.39 -5.64
1210 002207 前海开源金银珠宝混合C 2015-12-02 0.89 0.9500 0.9500 0.9460 0.4228 -2.1627 -6.13 3.37 1.28 -4.90 -1.14 -5.00
1211 004643 南方房地产联接C 2017-08-24 0.08 0.9521 0.9521 0.9467 0.5704 -0.5432 -0.23 -5.45 -3.51 -- -5.82 -4.79
1212 005075 富国研究量化精选混合 2017-11-24 2.26 0.9479 0.9479 0.9468 0.1162 0.4770 3.00 -0.94 -- -- -4.27 -5.21
1213 000307 易方达黄金ETF联接A 2016-05-26 8.14 0.9480 0.9480 0.9470 0.1056 -1.7311 -2.54 -2.69 -3.47 -5.15 -2.73 -5.20
1214 005341 长安裕泰混合A 2017-12-27 1.00 0.9485 0.9485 0.9470 0.1584 0.7863 2.54 -0.13 -- -- -5.29 -5.15
1215 003147 大成动态量化配置策略混合 2016-09-20 1.05 0.9503 0.9503 0.9475 0.2955 -0.2938 0.50 -5.67 -9.27 0.62 -7.12 -4.97
1216 004813 中欧先进制造股票C 2018-01-19 0.01 0.9540 0.9540 0.9479 0.6435 0.6011 -0.44 1.31 -- -- 0.00 -4.60
1217 002156 长盛盛世混合A 2015-12-11 0.02 0.9580 1.1050 0.9480 1.0549 0.5247 3.34 -3.52 -6.24 -0.26 -7.53 9.51
1218 002955 融通新趋势灵活配置混合 2016-08-17 1.63 0.9550 0.9550 0.9480 0.7384 0.7384 1.70 5.52 -2.75 4.95 -0.73 -4.50
1219 002145 诺安景鑫混合 2015-12-08 1.78 0.9478 0.9478 0.9490 -0.1264 -0.6082 -7.40 -4.98 -6.62 -5.03 -6.95 -5.22
1220 150093 诺德深证300指数分级B 2012-09-10 0.02 0.9570 2.2880 0.9490 0.8430 0.9494 4.13 -0.21 -15.53 4.13 -10.14 -12.90
1221 004642 南方房地产联接A 2017-08-24 0.17 0.9548 0.9548 0.9494 0.5688 -0.5313 -0.20 -5.36 -3.32 -- -5.68 -4.52
1222 002978 广发医药卫生联接C 2016-07-06 0.96 0.9509 0.9509 0.9495 0.1474 1.8094 8.50 19.10 10.06 20.09 12.15 21.49
1223 005111 泰康泉林量化价值精选混合C 2017-09-29 -- 0.9557 0.9557 0.9497 0.6318 0.0314 0.36 -0.70 -5.01 -- -4.34 -4.44
1224 159951 嘉实中关村A股ETF 2017-06-07 0.26 0.9507 0.9507 0.9497 0.1053 -0.2623 -2.15 6.78 -7.03 -- -2.75 -4.93
1225 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 2016-03-08 2.25 0.9503 1.1573 0.9498 0.0526 -0.1261 -0.85 1.94 2.23 0.67 2.24 -4.97
1226 005133 兴业量化混合 2017-12-26 0.91 0.9562 0.9562 0.9499 0.6632 0.5785 1.34 1.62 -- -- -4.42 -4.38
1227 002251 华夏军工安全混合 2016-03-22 2.32 0.9500 0.9500 0.9500 0.0000 -0.7315 -6.22 17.00 -2.26 -3.46 0.53 -5.00
1228 161811 银华沪深300指数分级 2014-01-07 0.91 0.9590 1.6040 0.9500 0.9474 0.9474 4.13 -1.03 -4.79 15.98 -2.74 62.79
1229 512980 广发中证传媒ETF 2017-12-27 3.13 0.9587 0.9587 0.9504 0.8733 1.0328 -0.09 2.60 -- -- -4.37 -4.13
1230 004812 中欧先进制造股票A 2018-01-19 0.15 0.9566 0.9566 0.9505 0.6418 0.6206 -0.36 1.53 -- -- 0.00 -4.34
1231 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 2016-09-27 6.40 0.9511 0.9511 0.9506 0.0526 -0.1679 -1.40 3.26 2.56 1.78 3.16 -4.89
1232 002067 诺安精选回报混合 2016-03-28 1.40 0.9590 1.1190 0.9510 0.8412 0.3138 -- 1.27 -10.46 9.08 -6.98 10.39
1233 161015 富国天盈债券(LOF) 2011-05-23 1.89 0.9510 1.5950 0.9510 0.0000 -0.1050 -0.31 1.49 2.04 4.05 2.26 71.27
1234 005000 泰康泉林量化价值精选混合A 2017-09-29 6.41 0.9573 0.9573 0.9513 0.6307 0.0418 0.40 -0.55 -4.85 -- -4.18 -4.28
1235 003292 嘉实优势成长混合 2016-12-01 0.80 0.9540 0.9540 0.9520 0.2101 -1.2422 -7.47 -1.65 -14.59 2.91 -12.24 -4.60
1236 160921 大成定增灵活配置混合 2016-08-19 10.06 0.9550 0.9770 0.9520 0.3151 0.4206 0.84 1.17 -3.70 -1.96 -2.36 -2.36
1237 398051 中海环保新能源混合 2010-12-09 2.19 0.9500 0.9500 0.9520 -0.2101 -0.7315 -3.65 -1.86 -5.00 16.71 -4.33 -5.00
1238 673060 西部利得景瑞混合 2016-08-25 0.61 0.9500 0.9500 0.9520 -0.2101 -0.3148 2.81 -0.63 -3.06 -3.06 -1.76 -5.00
1239 004653 建信鑫利回报灵活配置混合C 2018-01-10 0.09 0.9572 0.9572 0.9521 0.5357 0.6519 3.34 -0.14 -- -- 0.00 -4.28
1240 005445 华宝价值发现混合 2018-01-24 11.67 0.9559 0.9559 0.9521 0.3991 0.0942 1.84 -1.64 -- -- 0.00 -4.41
1241 005342 长安裕泰混合C 2017-12-27 0.30 0.9536 0.9536 0.9522 0.1470 0.7821 2.52 -0.20 -- -- -4.77 -4.64
1242 005281 中科沃土转型升级混合 2018-01-25 1.36 0.9545 0.9545 0.9523 0.2310 0.1679 -0.72 -4.59 -- -- 0.00 -4.55
1243 000603 易方达创新驱动混合 2015-02-13 23.79 0.9560 0.9560 0.9530 0.3148 1.0571 6.70 15.60 1.70 4.37 5.05 -4.40
1244 004558 汇安丰裕混合A 2017-07-27 1.98 0.9597 0.9597 0.9530 0.7030 0.0208 -0.26 0.45 -8.30 -- -5.50 -4.03
1245 150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 2013-08-01 0.02 0.9690 1.2300 0.9530 1.6789 0.5187 1.47 -5.19 -38.49 -35.69 -31.85 -52.26
1246 165705 诺德双翼债券(LOF) 2012-02-16 0.02 0.9530 1.1790 0.9530 0.0000 -0.1048 -0.10 -0.31 -0.52 -0.83 -0.52 20.19
1247 502020 国金上证50分级 2015-05-27 0.93 0.9660 0.8700 0.9530 1.3641 0.6250 3.65 -3.88 -5.62 22.57 -2.91 -12.98
1248 004559 汇安丰裕混合C 2017-07-27 -- 0.9598 0.9598 0.9531 0.7030 0.0208 -0.26 0.44 -8.26 -- -5.57 -4.02
1249 001617 天弘中证电子指数A 2015-07-29 0.60 0.9508 0.9508 0.9532 -0.2518 0.0210 -2.88 1.10 -12.04 6.28 -6.30 -4.92
1250 160136 南方中证国有企业改革指数分级 2015-06-03 1.38 0.9642 0.6889 0.9537 1.1010 0.4061 4.37 -1.00 -7.03 6.21 -4.83 -31.11
1251 002004 工银新机遇灵活配置混合C 2017-04-14 0.43 0.9630 0.9630 0.9540 0.9434 1.2618 1.69 -1.73 -3.99 -3.80 -3.89 -3.70
1252 004112 创金合信国企活力混合 2017-01-23 1.71 0.9640 0.9640 0.9540 1.0482 1.1543 -0.21 -1.93 -5.95 -1.83 -5.21 -3.60
1253 003956 南方现代教育股票 2017-01-25 1.41 0.9698 0.9698 0.9541 1.6455 1.9661 3.89 9.33 0.43 -0.38 1.68 -3.02
1254 005447 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 2018-02-13 0.31 0.9595 0.9595 0.9545 0.5238 0.0208 2.79 -4.05 -- -- 0.00 -4.05
1255 003377 广发中债7-10年国开债指数C 2016-09-26 1.42 0.9552 0.9552 0.9546 0.0629 -0.1777 -1.21 3.87 3.41 2.82 4.00 -4.49
1256 001180 广发医药卫生联接A 2015-05-06 9.40 0.9561 0.9561 0.9547 0.1466 1.8211 8.54 19.20 10.25 20.46 12.30 -4.39
1257 001791 大成绝对收益混合发起A 2015-09-23 0.83 0.9570 0.9570 0.9550 0.2094 0.4197 0.63 -0.52 -0.42 1.16 0.95 -4.30
1258 004693 前海联合泳隽混合 2018-01-29 5.00 0.9576 0.9576 0.9550 0.2723 -0.1460 -0.50 -3.26 -- -- 0.00 -4.25
1259 020009 国泰金鹏蓝筹混合 2006-09-29 6.67 0.9640 2.5910 0.9550 0.9424 0.5214 -0.31 -4.37 -7.14 10.60 -6.12 295.43
1260 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 2013-03-07 0.05 0.9540 0.9540 0.9550 -0.1047 -0.2092 -0.42 1.17 1.49 0.74 1.27 -4.60
1261 165521 信诚中证800金融指数分级 2013-12-20 0.55 0.9670 1.6480 0.9550 1.2565 -0.1033 1.15 -5.10 -9.66 10.41 -5.10 67.84
1262 003960 平安大华量化混合C 2017-01-23 -- 0.9553 0.9553 0.9553 0.0000 0.0000 -- -0.27 -2.93 -2.12 -1.73 -4.47
1263 004856 广发中证全指建筑材料指数A 2017-08-02 0.15 0.9541 0.9541 0.9554 -0.1361 0.0419 -0.77 -1.62 -4.32 -- -4.69 -4.59
1264 004784 招商稳健优选股票 2017-09-20 0.81 0.9518 0.9518 0.9555 -0.3872 -0.0315 3.04 -1.19 -5.65 -- -5.51 -4.82
1265 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 2015-02-11 2.27 0.9610 0.9610 0.9560 0.5230 0.0000 0.63 4.91 -1.33 9.70 1.05 -3.90
1266 150278 鹏华高铁分级B 2015-05-27 0.27 0.9680 0.0440 0.9560 1.2552 -1.5260 -0.82 -4.35 -48.76 -50.20 -44.52 -95.56
1267 162214 泰达宏利领先中小盘混合 2011-01-26 1.04 0.9670 0.9670 0.9560 1.1506 0.9395 3.42 -3.11 -8.25 17.21 -6.03 -3.30
1268 005487 平安大华量化精选混合C 2018-02-01 1.17 0.9610 0.9610 0.9564 0.4810 0.5125 2.20 -1.91 -- -- 0.00 -3.90
1269 005443 国金量化多策略混合 2018-02-01 4.25 0.9659 0.9659 0.9565 0.9827 0.8773 3.07 -3.45 -- -- 0.00 -3.41
1270 005415 创金合信国证A股指数C 2017-12-28 0.06 0.9645 0.9645 0.9568 0.8048 0.4687 2.00 2.04 -- -- -3.74 -3.55
1271 002694 中银新蓝筹混合 2017-05-15 0.64 0.9580 0.9580 0.9570 0.1045 -0.6224 -0.62 -6.17 -10.63 -4.20 -5.80 -4.20
1272 004453 前海开源盈鑫混合A 2017-03-21 1.00 0.9560 1.0100 0.9570 -0.1045 -0.7269 -2.85 -6.27 -6.54 -0.36 -6.37 0.73
1273 004997 广发高端制造股票 2017-09-01 0.62 0.9544 0.9544 0.9570 -0.2717 0.1784 -1.33 -5.69 -11.82 -- -11.41 -4.57
1274 001559 天弘医疗健康混合C 2015-06-30 0.36 0.9558 0.9558 0.9573 -0.1567 1.2286 8.74 18.73 21.02 37.11 18.01 -4.42
1275 004396 中银文体娱乐混合 2017-04-10 0.29 0.9592 0.9592 0.9576 0.1671 0.4293 3.62 -6.14 -11.75 -4.30 -9.42 -4.08
1276 377020 上投摩根内需动力混合 2007-04-13 45.14 0.9566 1.7083 0.9578 -0.1253 0.6841 4.90 3.76 -7.45 16.72 -1.70 88.52
1277 005414 创金合信国证A股指数A 2017-12-28 0.06 0.9656 0.9656 0.9579 0.8038 0.4682 2.02 2.12 -- -- -3.63 -3.44
1278 001648 工银新价值灵活配置混合 2017-04-27 0.68 0.9660 0.9660 0.9580 0.8351 1.4706 2.33 -4.17 -3.69 -3.50 -3.50 -3.40
1279 160519 博时睿利事件驱动混合(LOF) 2016-05-31 1.47 0.9600 0.9600 0.9580 0.2088 -1.0309 -0.21 -2.44 -4.48 1.27 -4.29 -4.00
1280 166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 2012-05-07 0.12 0.9590 1.1080 0.9580 0.1044 0.1044 -0.31 0.74 -1.03 1.05 -0.62 10.29
1281 002802 广发东财大数据混合 2017-12-11 1.70 0.9696 0.9696 0.9582 1.1897 1.9451 9.05 1.56 -- -- -3.23 -3.04
1282 005486 平安大华量化精选混合A 2018-02-01 1.22 0.9632 0.9632 0.9586 0.4799 0.5218 2.26 -1.71 -- -- 0.00 -3.68
1283 004857 广发中证全指建筑材料指数C 2017-08-02 0.26 0.9574 0.9574 0.9588 -0.1460 0.0418 -0.78 -1.54 -4.16 -- -4.57 -4.26
1284 720002 财通多策略稳健增长债券A 2012-07-13 0.25 0.9592 1.2186 0.9588 0.0417 0.2089 -0.02 -0.24 -0.51 1.31 0.29 23.08
1285 001734 广发百发大数据成长混合A 2015-11-18 1.60 0.9610 0.9610 0.9590 0.2086 1.6931 2.23 3.67 -3.90 2.56 -3.22 -3.90
1286 002217 易方达量化策略精选混合C 2017-12-19 0.36 0.9630 0.9630 0.9590 0.4171 1.3684 4.22 -0.10 -- -- -3.80 -3.70
1287 003366 浙商中证转型成长指数 2016-12-19 0.55 0.9630 0.9630 0.9590 0.4171 0.4171 -0.82 -1.13 -4.37 2.34 -4.94 -3.70
1288 005211 银河智慧主题混合 2017-12-01 3.79 0.9651 0.9651 0.9591 0.6256 1.4400 3.61 1.83 -- -- -3.69 -3.50
1289 003283 信诚至裕混合C 2016-09-29 -- 0.9604 0.9604 0.9593 0.1147 -0.1248 -0.25 0.79 0.83 -3.38 1.07 -3.96
1290 400001 东方龙混合 2004-11-25 4.00 0.9637 2.9752 0.9594 0.4482 0.3959 1.15 2.65 -10.88 -3.23 -5.99 379.42
1291 005106 银华农业产业股票发起式 2017-09-28 0.20 0.9640 0.9640 0.9595 0.4690 1.7736 4.78 -0.30 -8.45 -- -6.87 -3.60
1292 004468 建信瑞福添利混合C 2017-05-25 0.31 0.9666 0.9666 0.9596 0.7295 0.1970 1.65 -1.09 -4.02 -- -3.58 -3.34
1293 000827 广发百发100指数E 2014-10-30 4.81 0.9680 1.3280 0.9600 0.8333 1.0438 6.73 2.43 0.10 7.92 -0.51 24.61
1294 001302 前海开源金银珠宝混合A 2015-07-09 5.22 0.9640 0.9640 0.9600 0.4167 -2.2312 -6.13 3.43 1.37 -5.02 -1.13 -3.60
1295 001520 国投瑞银研究精选股票 2017-12-01 1.00 0.9620 0.9620 0.9600 0.2083 0.0000 -1.23 -1.23 -- -- -3.99 -3.80
1296 003125 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016-10-25 0.36 0.9642 0.9642 0.9600 0.4375 1.1965 1.40 4.04 -12.12 -2.96 -6.27 -3.58
1297 001140 工银总回报灵活配置混合 2015-04-17 11.54 0.9650 0.9650 0.9610 0.4162 -0.3099 -0.10 -2.33 -3.11 6.75 -2.53 -3.50
1298 001735 广发百发大数据成长混合E 2015-11-18 0.24 0.9620 0.9620 0.9610 0.1041 1.6913 2.23 3.55 -3.90 2.56 -3.32 -3.80
1299 002216 易方达量化策略精选混合A 2017-12-19 1.50 0.9650 0.9650 0.9610 0.4162 1.3655 4.32 0.10 -- -- -3.60 -3.50
1300 005006 中金金泽混合C 2017-09-01 0.03 0.9667 0.9667 0.9610 0.5931 0.3009 1.52 -2.82 -4.21 -- -2.78 -3.33
1301 003472 前海联合添鑫债券C 2016-10-18 -- 0.9616 0.9616 0.9616 0.0000 -0.0935 -0.74 2.66 2.77 3.20 3.08 -3.84
1302 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 2013-08-29 7.32 0.9647 1.6468 0.9616 0.3224 2.6167 10.80 21.51 14.03 27.55 15.84 72.79
1303 519947 长信利保债券 2015-11-16 0.62 0.9667 0.9667 0.9619 0.4990 0.0207 0.75 3.20 0.47 4.77 3.79 -3.33
1304 000826 广发百发100指数A 2014-10-30 2.79 0.9700 1.3300 0.9620 0.8316 1.0417 6.71 2.43 0.10 7.90 -0.51 24.85
1305 001750 景顺长城景瑞收益定开债券 2015-08-26 1.37 0.9630 1.0100 0.9620 0.1040 0.0000 -- -5.68 -6.78 -4.56 -6.60 0.78
1306 002003 工银新机遇灵活配置混合A 2017-04-14 0.45 0.9700 0.9700 0.9620 0.8316 1.2526 1.68 -1.62 -3.67 -3.10 -3.58 -3.00
1307 002181 华安大安全混合 2017-08-23 2.97 0.9630 0.9630 0.9620 0.1040 -0.5165 -6.05 2.56 -6.50 -- -2.53 -3.70
1308 002397 中邮增力债券 2016-03-22 0.32 0.9640 0.9640 0.9620 0.2079 0.1038 0.21 1.05 -1.13 -0.93 2.23 -3.60
1309 005232 红塔红土盛通混合型发起式C 2017-12-07 0.09 0.9692 0.9692 0.9626 0.6856 0.5498 2.47 -2.69 -- -- -3.31 -3.08
1310 001378 中融新产业混合C 2017-07-12 -- 0.9630 0.9630 0.9630 0.0000 -0.1037 -0.10 -0.41 -1.53 -- -0.62 -3.70
1311 001763 广发多策略混合 2015-12-09 17.45 0.9750 0.9750 0.9630 1.2461 1.9874 6.56 6.56 1.46 6.44 3.83 -2.50
1312 510380 国寿安保沪深300ETF 2018-01-19 1.21 0.9733 0.9733 0.9636 1.0066 0.7766 3.66 -1.44 -- -- 0.00 -2.69
1313 005609 富国军工主题混合 2018-03-29 2.54 0.9690 0.9690 0.9639 0.5291 0.9480 -1.44 -- -- -- 0.00 -3.10
1314 000535 长盛航天海工混合 2014-03-11 1.21 0.9620 1.4770 0.9640 -0.2075 -0.4141 -1.54 -0.62 -12.07 -5.13 -8.90 48.41
1315 002580 泰信鑫选混合C 2016-05-05 0.26 0.9710 0.9710 0.9640 0.7261 -0.2056 -6.09 7.77 -0.31 1.46 1.89 -3.29
1316 004454 前海开源盈鑫混合C 2017-03-21 -- 0.9630 1.0170 0.9640 -0.1037 -0.6192 -2.83 -6.23 -6.24 0.34 -6.32 1.44
1317 005382 泰康睿利量化多策略混合C 2018-02-06 -- 0.9700 0.9700 0.9640 0.6224 0.2584 0.09 -3.09 -- -- 0.00 -3.00
1318 168501 北信瑞丰产业升级混合 2018-01-10 0.79 0.9692 0.9692 0.9640 0.5394 0.2379 1.98 1.11 -- -- 0.00 -4.30
1319 003376 广发中债7-10年国开债指数A 2016-09-26 3.47 0.9648 0.9648 0.9643 0.0519 -0.1862 -1.28 3.66 3.29 2.94 3.84 -3.53
1320 005005 中金金泽混合A 2017-09-01 0.18 0.9702 0.9702 0.9644 0.6014 0.3102 1.55 -2.79 -4.07 -- -2.69 -2.98
1321 005231 红塔红土盛通混合型发起式A 2017-12-07 0.55 0.9710 0.9710 0.9644 0.6844 0.5488 2.49 -2.62 -- -- -3.15 -2.90
1322 005381 泰康睿利量化多策略混合A 2018-02-06 5.95 0.9704 0.9704 0.9644 0.6221 0.2687 0.13 -3.05 -- -- 0.00 -2.96
1323 005583 易方达港股通红利混合 2018-03-07 40.07 0.9686 0.9686 0.9645 0.4251 0.0723 -0.38 -- -- -- 0.00 -3.14
1324 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2015-09-30 0.15 0.9718 0.9718 0.9647 0.7360 0.8510 1.39 5.15 -6.32 4.30 -5.88 -2.85
1325 001558 天弘医疗健康混合A 2015-06-30 0.14 0.9635 0.9635 0.9649 -0.1451 1.2399 8.78 18.86 21.23 37.51 18.18 -3.65
1326 002654 上投摩根策略精选混合 2016-06-16 0.95 0.9670 0.9670 0.9650 0.2073 -0.2064 -2.52 4.09 0.83 0.52 0.73 -3.30
1327 519655 银河服务混合 2015-04-22 15.23 0.9720 0.9720 0.9650 0.7254 1.8868 7.28 3.18 -2.31 13.02 -0.51 -2.80
1328 004871 中银金融地产混合 2017-09-28 0.95 0.9780 0.9780 0.9652 1.3262 0.2357 2.47 -3.85 -3.23 -- -3.72 -2.20
1329 160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 2017-05-31 3.66 0.9699 0.9699 0.9652 0.4869 0.0619 2.33 6.37 -0.55 -- 1.99 -3.01
1330 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 2017-09-21 0.81 0.9726 0.9726 0.9653 0.7562 1.7896 5.81 2.37 -2.16 -- -3.20 -2.74
1331 001970 泰信鑫选混合A 2016-02-04 0.32 0.9740 0.9740 0.9660 0.8282 -0.1026 -5.98 7.86 -0.10 1.78 1.99 -2.60
1332 003231 创金合信鑫动力混合C 2016-08-30 -- 0.9660 0.9660 0.9660 0.0000 -0.1034 -- -4.45 -7.03 -3.98 -5.94 -3.40
1333 005076 创金合信优选回报混合 2017-09-27 4.84 0.9702 0.9702 0.9660 0.4348 0.4972 -0.04 -1.66 -3.11 -- -3.13 -2.98
1334 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 2017-09-21 0.29 0.9736 0.9736 0.9663 0.7555 1.7771 5.78 2.25 -2.35 -- -3.35 -2.64
1335 163119 申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF) 2016-10-10 0.75 0.9685 0.9685 0.9664 0.2173 0.3835 3.32 19.60 6.62 11.27 10.09 -3.15
1336 501020 国泰中证国有企业改革指数(LOF) 2017-03-29 0.11 0.9665 0.9665 0.9665 0.0000 0.0103 1.34 -5.20 -12.07 -1.42 -9.93 -3.35
1337 002630 江信瑞福混合A 2017-02-17 0.02 0.9694 0.9694 0.9666 0.2897 1.9348 1.52 -4.23 -6.38 2.70 -7.51 -3.06
1338 002786 中融融裕双利债券C 2016-07-21 0.14 0.9670 0.9670 0.9670 0.0000 -0.1033 -1.23 1.36 -0.41 2.11 0.10 -3.30
1339 004925 长信低碳环保量化股票 2017-11-09 2.91 0.9704 0.9704 0.9671 0.3412 0.0619 1.26 1.91 -2.24 -- -0.81 -2.96
1340 005273 华商可转债债券A 2017-12-22 0.85 0.9730 0.9730 0.9672 0.5997 -0.7649 0.64 -4.12 -- -- -2.86 -2.70
1341 003587 先锋精一混合C 2016-11-18 0.12 0.9793 0.9793 0.9675 1.2196 1.3768 5.04 -0.26 -9.08 -1.87 -6.28 -2.08
1342 004730 建信量化事件驱动股票 2017-09-13 1.33 0.9716 0.9716 0.9676 0.4134 -0.4100 0.88 0.70 -3.04 -- -2.88 -2.84
1343 004603 前海开源润和债券C 2017-08-14 0.29 0.9677 0.9677 0.9677 0.0000 -0.9620 -3.92 -4.73 -3.93 -- -4.30 -3.23
1344 519167 新华精选低波动股票 2014-06-18 5.86 0.9701 1.2110 0.9678 0.2377 0.1445 -0.36 -5.66 -8.74 -4.99 -8.39 21.09
1345 001242 博时中证淘金大数据100A 2015-05-04 12.11 0.9752 0.9752 0.9679 0.7542 1.1513 3.66 2.84 -0.63 15.27 -0.90 -2.48
1346 005297 南华丰淳混合C 2017-12-26 0.04 0.9679 0.9679 0.9679 0.0000 0.0310 -1.13 -2.87 -- -- -3.28 -3.21
1347 002180 中银移动互联混合 2017-07-20 1.26 0.9660 0.9660 0.9680 -0.2066 0.4158 3.32 3.54 -3.78 -- -3.30 -3.40
1348 005085 平安大华量化先锋混合C 2017-11-01 0.04 0.9753 0.9753 0.9680 0.7541 0.6813 1.46 -2.13 -3.19 -- -2.72 -2.47
1349 164304 新华中证环保产业指数分级 2014-09-11 1.13 0.9710 1.0740 0.9680 0.3099 -0.1029 -0.10 3.96 -12.65 -7.97 -8.89 7.39
1350 165528 信诚鼎利混合(LOF) 2016-05-24 3.70 0.9770 0.9770 0.9680 0.9298 1.4538 6.20 0.41 -4.31 -1.71 -3.46 -2.30
1351 003471 前海联合添鑫债券A 2016-10-18 5.04 0.9681 0.9681 0.9681 0.0000 -0.0826 -0.70 2.79 3.01 3.67 3.26 -3.19
1352 001243 博时中证淘金大数据100I 2015-05-04 2.33 0.9755 0.9755 0.9682 0.7540 1.1510 3.66 2.84 -0.63 15.28 -0.90 -2.45
1353 002147 长安鑫益增强混合C 2016-02-22 -- 0.9689 0.9689 0.9684 0.0516 0.0413 0.45 2.87 1.43 11.43 1.53 -3.11
1354 004456 兴银消费新趋势灵活配置混合 2017-06-15 0.78 0.9772 0.9772 0.9687 0.8775 0.3595 -1.18 -0.74 -8.50 -- -7.40 -2.28
1355 004143 招商盛合灵活混合C 2017-03-01 0.06 0.9719 0.9719 0.9689 0.3096 0.0927 0.57 -2.29 -1.95 1.43 -2.35 -2.81
1356 150136 国富中证100指数增强分级B 2015-03-26 0.10 0.9950 0.9950 0.9690 2.6832 1.3238 7.57 -8.21 -10.68 59.71 -6.66 -0.50
1357 502000 西部利得中证500等权重指数分级 2015-04-15 2.15 0.9736 0.6124 0.9691 0.4643 0.4125 1.50 5.06 -2.97 3.90 -1.98 -38.83
1358 005353 鹏扬景泰成长混合C 2017-12-20 0.85 0.9805 0.9805 0.9693 1.1555 0.8123 3.65 0.25 -- -- -1.95 -1.95
1359 501003 长信量化优选混合(LOF) 2017-04-14 0.01 0.9729 0.9729 0.9694 0.3610 0.0000 0.38 -2.49 -2.09 -2.61 -1.20 -2.71
1360 004182 建信瑞福添利混合A 2017-05-25 0.42 0.9766 0.9766 0.9695 0.7323 0.2155 1.71 -0.94 -3.68 -- -3.32 -2.34
1361 003858 前海开源周期优选混合C 2017-01-25 0.11 0.9720 0.9720 0.9697 0.2372 0.2579 3.28 -5.01 -7.33 8.55 -7.34 -2.80
1362 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 2015-06-25 1.03 0.9750 0.9750 0.9700 0.5155 0.5155 4.95 -3.94 -4.79 12.72 -4.88 -2.50
1363 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 2013-03-07 0.03 0.9700 0.9700 0.9700 0.0000 -0.2058 -0.31 1.46 2.21 1.89 1.89 -3.00
1364 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 2016-07-27 1.11 0.9740 0.9820 0.9700 0.4124 -0.2049 -0.92 -2.79 -15.16 -17.32 -11.29 -2.11
1365 501015 财通多策略升级混合(LOF) 2016-03-09 20.68 0.9820 0.9820 0.9700 1.2371 1.3416 2.19 6.74 3.92 1.13 4.03 -1.80
1366 005198 工银沪港深精选混合C 2017-11-09 0.54 0.9771 0.9771 0.9702 0.7112 1.3694 4.60 3.92 -2.26 -- -2.93 -2.29
1367 004139 中邮军民融合混合 2017-04-01 0.88 0.9720 0.9720 0.9705 0.1546 -0.3486 0.56 11.72 -2.69 -3.25 -1.80 -2.80
1368 004995 广发品牌消费股票 2017-12-14 0.59 0.9755 0.9755 0.9705 0.5152 1.6358 6.23 -3.46 -- -- -2.02 -2.45
1369 002213 中海顺鑫混合 2015-12-30 1.17 0.9746 1.0076 0.9706 0.4121 0.5883 -3.24 0.04 -2.26 -0.12 -2.54 0.68
1370 003885 汇安丰泰混合C 2017-01-25 0.05 0.9780 0.9780 0.9706 0.7624 0.6483 2.88 -1.07 -11.73 -3.03 -7.22 -2.20
1371 002281 建信裕利灵活配置混合 2016-01-04 7.50 0.9739 0.9739 0.9708 0.3193 0.6615 0.78 -3.46 -5.72 -4.43 -5.90 -2.61
1372 001849 前海开源强势共识100强股票 2015-12-10 0.25 0.9790 0.9790 0.9710 0.8239 1.1364 6.18 -2.97 -2.59 11.38 -2.59 -2.10
1373 005284 华商可转债债券C 2017-12-22 1.79 0.9768 0.9768 0.9711 0.5870 -0.7821 0.59 -4.24 -- -- -2.47 -2.32
1374 005352 鹏扬景泰成长混合A 2017-12-20 8.21 0.9823 0.9823 0.9711 1.1533 0.8211 3.68 0.37 -- -- -1.78 -1.77
1375 004745 长盛创新驱动混合 2017-08-16 0.99 0.9754 0.9754 0.9715 0.4014 0.4531 3.48 -0.28 -5.89 -- -3.75 -2.46
1376 004142 招商盛合灵活混合A 2017-03-01 0.37 0.9746 0.9746 0.9716 0.3088 0.0924 0.61 -2.17 -1.70 1.99 -2.17 -2.54
1377 001364 大成景润灵活配置混合 2017-01-25 0.14 0.9790 0.9790 0.9720 0.7202 -0.9109 -8.08 1.77 -6.67 -1.41 -1.21 -2.10
1378 002945 大成盛世精选混合 2017-12-20 11.19 0.9680 0.9680 0.9720 -0.4115 -0.1032 0.83 -0.41 -- -- -3.20 -3.20
1379 002527 南方安享绝对收益混合 2016-04-08 0.89 0.9749 0.9749 0.9721 0.2880 0.5466 0.98 -1.58 -1.86 0.40 -1.75 -2.51
1380 501046 财通福鑫定开混合发起 2017-10-23 4.34 0.9742 0.9742 0.9721 0.2160 0.4744 -0.25 0.91 -2.38 -- -3.96 -2.59
1381 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 2017-01-23 9.60 0.9738 0.9738 0.9723 0.1543 0.0514 -0.59 0.06 -2.62 -3.49 -3.11 -2.62
1382 002979 广发金融地产联接C 2016-07-06 0.93 0.9835 0.9835 0.9725 1.1311 -0.1421 1.15 -5.41 -9.20 10.63 -6.07 17.14
1383 005126 银河量化稳进混合 2017-12-01 1.56 0.9782 0.9782 0.9726 0.5758 0.7000 2.15 1.85 -- -- -2.38 -2.19
1384 004686 华夏研究精选股票 2017-09-06 9.40 0.9798 0.9798 0.9727 0.7299 0.7299 4.11 1.30 -3.06 -- -1.28 -2.02
1385 003647 创金合信中证1000指数增强C 2016-12-22 0.32 0.9781 0.9781 0.9729 0.5345 0.2152 -0.07 9.19 -0.76 4.86 0.28 -2.19
1386 002383 大成趋势回报灵活配置混合 2016-03-22 1.00 0.9810 0.9810 0.9730 0.8222 -0.4061 -1.60 7.92 1.45 5.71 3.59 -1.90
1387 005084 平安大华量化先锋混合A 2017-11-01 0.16 0.9805 0.9805 0.9732 0.7501 0.6984 1.52 -1.91 -2.70 -- -2.34 -1.95
1388 005197 工银沪港深精选混合A 2017-11-09 9.48 0.9805 0.9805 0.9736 0.7087 1.3646 4.62 4.03 -1.93 -- -2.62 -1.95
1389 003646 创金合信中证1000指数增强A 2016-12-22 0.16 0.9790 0.9790 0.9737 0.5443 0.2150 -0.04 9.24 -0.69 4.90 0.34 -2.10
1390 004522 安信工业4.0主题沪港深混合C 2017-07-20 0.02 0.9742 0.9742 0.9740 0.0205 0.4641 0.94 -0.28 -8.30 -- -5.64 -2.58
1391 005104 富荣福康混合A 2018-02-12 0.45 0.9764 0.9764 0.9742 0.2258 -0.2248 -0.57 -2.38 -- -- 0.00 -2.37
1392 005105 富荣福康混合C 2018-02-12 1.59 0.9764 0.9764 0.9742 0.2258 -0.2248 -0.57 -2.38 -- -- 0.00 -2.37
1393 160517 博时中证银行指数分级 2015-06-09 1.46 0.9861 1.0559 0.9742 1.2215 0.2134 1.93 -6.35 -2.44 16.70 -1.94 5.59
1394 000217 华安黄金易(ETF联接)C 2013-08-22 4.54 0.9752 0.9752 0.9743 0.0924 -1.8617 -2.75 -2.92 -3.69 -5.83 -2.96 -2.48
1395 005795 博时中证500指数增强C 2018-03-31 -- 0.9797 0.9797 0.9745 0.5336 0.6886 2.45 -- -- -- 0.00 1.19
1396 150054 泰达进取 2011-12-01 0.04 0.9836 2.6722 0.9745 0.9338 0.5212 3.14 4.73 -7.58 11.34 -7.23 164.44
1397 005344 长安裕盛混合C 2017-11-29 0.86 0.9755 0.9755 0.9747 0.0821 0.8477 2.85 -0.24 -- -- -3.13 -2.45
1398 005062 博时中证500指数增强A 2017-09-26 1.42 0.9800 0.9800 0.9748 0.5334 0.6987 2.48 4.06 -1.33 -- -0.94 -2.00
1399 001562 易方达瑞和混合 2018-02-02 6.40 0.9850 0.9850 0.9750 1.0256 1.1294 5.69 -- -- -- 0.00 -1.50
1400 001602 鑫元鑫新收益混合C 2015-07-15 -- 0.9755 0.9855 0.9750 0.0513 0.1540 -3.39 -3.31 -4.42 -1.76 -4.81 -1.49
1401 002785 中融融裕双利债券A 2016-07-21 1.77 0.9760 0.9760 0.9750 0.1026 0.0000 -0.91 1.67 -- 2.74 0.41 -2.40
1402 004510 九泰久盛量化先锋混合C 2017-05-16 0.02 0.9780 1.1590 0.9750 0.3077 0.2049 0.62 1.14 -4.94 8.88 -2.88 9.19
1403 001284 红塔红土盛金新动力混合C 2015-06-19 0.20 0.9824 1.1194 0.9753 0.7280 0.5424 2.76 -3.78 1.11 11.79 1.26 11.95
1404 002365 国联安鑫禧混合A 2016-02-03 0.20 0.9780 1.0060 0.9753 0.2768 0.7728 0.20 -3.45 -3.09 -3.80 -2.72 0.53
1405 003857 前海开源周期优选混合A 2017-01-25 0.35 0.9777 0.9777 0.9754 0.2358 0.2564 3.30 -4.99 -7.07 9.11 -7.29 -2.23
1406 004521 安信工业4.0主题沪港深混合A 2017-07-20 0.30 0.9756 0.9756 0.9754 0.0205 0.4634 0.95 -0.25 -8.20 -- -5.55 -2.44
1407 004945 长信中证500指数 2017-08-30 3.08 0.9782 0.9782 0.9754 0.2871 0.7104 2.67 3.17 0.64 -- -0.30 -2.18
1408 004602 前海开源润和债券A 2017-08-14 0.20 0.9757 0.9757 0.9757 0.0000 -0.9643 -3.93 -4.13 -3.23 -- -3.65 -2.43
1409 003209 鹏华丰达债券 2016-08-30 14.98 0.9761 0.9761 0.9760 0.0102 -0.0512 -0.35 1.56 1.55 3.07 2.16 -2.39
1410 001469 广发金融地产联接A 2015-07-09 0.37 0.9873 0.9873 0.9762 1.1371 -0.1315 1.19 -5.30 -9.00 11.09 -5.91 -1.27
1411 001634 万家瑞祥混合C 2016-11-17 -- 0.9767 1.0606 0.9763 0.0410 -0.2451 -0.94 -1.62 -2.71 3.77 -1.95 5.95
1412 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 2013-11-14 0.61 0.9780 1.2820 0.9770 0.1024 -0.4073 -0.91 0.10 -1.41 1.16 2.30 30.41
1413 000689 前海开源新经济混合 2014-08-20 3.32 0.9830 1.0930 0.9770 0.6141 0.3061 1.13 -2.38 -12.43 -3.52 -10.47 8.06
1414 001009 上投摩根安全战略股票 2015-02-26 8.24 0.9780 0.9780 0.9770 0.1024 0.8247 5.39 4.49 -8.43 4.38 -3.65 -2.20
1415 001649 工银工业4.0股票 2017-06-16 0.55 0.9820 0.9820 0.9770 0.5118 0.6148 2.83 3.59 -3.44 -- -5.21 -1.80
1416 001897 九泰久盛量化先锋混合A 2015-11-10 5.93 0.9810 1.1620 0.9770 0.4094 0.3067 0.72 1.45 -4.57 9.22 -2.49 15.66
1417 160518 博时睿远事件驱动混合(LOF) 2016-04-15 5.91 0.9810 0.9810 0.9770 0.4094 1.1340 -1.51 4.14 -0.20 3.48 0.62 -1.90
1418 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2015-09-30 0.50 0.9845 0.9845 0.9772 0.7470 0.8502 1.41 5.28 -6.09 4.88 -5.69 -1.58
1419 001879 长城创新动力混合 2017-06-01 0.24 0.9793 0.9793 0.9772 0.2149 0.5029 -0.07 2.01 -12.41 -- -9.41 -2.07
1420 004273 中融量化小盘股票C 2017-05-17 0.03 0.9832 0.9832 0.9773 0.6037 0.6140 1.04 0.03 -6.54 -1.68 -6.00 -1.68
1421 004943 格林伯元灵活配置混合C 2018-02-06 2.41 0.9787 0.9787 0.9776 0.1125 0.4104 1.84 -2.20 -- -- 0.00 -2.13
1422 004206 华商元亨混合 2017-01-25 1.52 0.9842 0.9842 0.9777 0.6648 -0.1420 -2.10 -3.24 -6.34 -1.11 -6.08 -1.58
1423 000318 中海惠利分级债券B 2013-11-21 0.46 0.9780 1.2370 0.9778 0.0205 -0.0204 0.12 0.09 2.37 5.78 -2.62 23.30
1424 001283 红塔红土盛金新动力混合A 2015-06-19 1.01 0.9849 1.2029 0.9778 0.7261 0.5410 2.79 -3.72 1.24 12.06 1.36 20.46
1425 005343 长安裕盛混合A 2017-11-29 0.26 0.9786 0.9786 0.9778 0.0818 0.8450 2.86 0.05 -- -- -2.83 -2.14
1426 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 2018-01-16 15.29 0.9790 0.9790 0.9778 0.1227 0.6580 1.47 0.70 -- -- 0.00 -2.10
1427 002366 国联安鑫禧混合C 2016-02-03 0.14 0.9805 0.9955 0.9779 0.2659 0.7501 0.03 -3.47 -3.24 -4.04 -2.81 -0.49
1428 001541 汇添富民营新动力股票 2015-08-07 4.98 0.9830 0.9830 0.9780 0.5112 1.2358 5.36 2.72 -8.98 12.09 -4.10 -1.70
1429 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 2016-03-04 0.48 0.9870 0.9870 0.9780 0.9202 1.5432 1.75 1.33 -5.46 -3.42 -7.32 -1.30
1430 004942 格林伯元灵活配置混合A 2018-02-06 0.12 0.9791 0.9791 0.9780 0.1125 0.4102 1.85 -2.16 -- -- 0.00 -2.09
1431 160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 2014-04-28 0.04 0.9780 1.4370 0.9780 0.0000 -0.3058 -- 1.03 1.03 4.60 0.51 41.74
1432 005502 华泰紫金智能量化股票发起 2018-02-01 3.43 0.9792 0.9792 0.9781 0.1125 -0.4878 -1.62 -2.13 -- -- 0.00 -2.08
1433 005459 银河嘉谊混合A 2018-02-06 1.03 0.9868 0.9868 0.9783 0.8689 0.7967 2.37 -1.38 -- -- 0.00 -1.32
1434 004211 金鹰周期优选混合 2018-01-29 3.32 0.9776 0.9776 0.9784 -0.0818 -0.8117 -0.68 -3.32 -- -- 0.00 -2.24
1435 002146 长安鑫益增强混合A 2016-02-22 0.47 0.9792 0.9792 0.9787 0.0511 0.0511 0.48 2.91 1.49 11.72 1.57 -2.08
1436 005460 银河嘉谊混合C 2018-02-06 1.36 0.9872 0.9872 0.9787 0.8685 0.7964 2.35 -1.34 -- -- 0.00 -1.28
1437 512800 华宝中证银行ETF 2017-07-18 3.84 0.9913 0.9913 0.9787 1.2874 0.1617 1.88 -6.77 -2.95 -- -2.46 -1.32
1438 005282 中金价值轮动混合A 2017-12-27 2.03 0.9867 0.9867 0.9788 0.8071 0.6426 3.59 8.14 -- -- -1.60 -1.33
1439 002862 金信量化精选混合 2016-07-01 0.22 0.9870 0.9870 0.9790 0.8172 1.6478 9.67 11.65 6.82 13.32 7.99 -1.30
1440 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 2015-04-10 2.03 0.9890 1.1460 0.9790 1.0215 1.7490 0.10 5.66 -4.44 -5.09 0.41 14.37
1441 161723 招商中证银行指数分级 2015-05-20 3.24 0.9910 1.0510 0.9790 1.2257 0.2022 1.85 -6.51 -2.84 15.68 -2.36 5.71
1442 200006 长城消费增值混合 2006-04-06 12.96 0.9824 2.4224 0.9790 0.3473 0.8935 4.63 5.20 4.29 12.26 4.57 203.04
1443 210009 金鹰核心资源混合 2012-05-23 14.06 0.9800 1.0800 0.9790 0.1021 0.6160 3.16 -2.29 -11.15 -13.12 -8.07 7.31
1444 673010 西部利得新动向混合 2011-08-18 2.24 0.9850 1.5200 0.9790 0.6129 0.7157 0.72 3.68 -4.74 2.60 -4.92 54.06
1445 005328 前海开源价值策略股票 2017-12-22 3.14 0.9855 0.9855 0.9794 0.6228 1.4202 4.07 6.02 -- -- -1.49 -1.45
1446 050013 超大ETF联接 2009-12-29 1.89 0.9949 0.9949 0.9795 1.5722 0.6373 2.84 -3.73 -6.11 11.89 -4.34 -0.51
1447 003586 先锋精一混合A 2016-11-18 -- 0.9915 0.9915 0.9796 1.2148 1.3907 5.08 -0.10 -8.68 -1.00 -5.94 -0.86
1448 163417 兴全合宜混合A 2018-01-23 327.00 0.9808 0.9808 0.9796 0.1225 0.4301 1.68 -0.27 -- -- 0.00 -1.92
1449 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 2017-07-31 0.06 0.9839 0.9839 0.9797 0.4287 0.4287 3.13 -0.31 -10.23 -- -6.91 -1.61
1450 004205 东方支柱产业灵活配置混合 2017-05-24 0.54 0.9850 0.9850 0.9799 0.5205 0.9739 3.27 1.13 -10.89 -- -5.30 -1.50
1451 040045 华安信用增强债券 2012-12-24 0.06 0.9799 1.3469 0.9799 0.0000 -0.5581 -3.40 -3.51 -3.90 0.94 -4.18 36.74
1452 001377 中融新产业混合A 2017-07-12 0.01 0.9810 0.9810 0.9800 0.1020 0.0000 -- -0.20 -1.21 -- -0.30 -1.90
1453 001739 中融融安二号保本混合 2015-09-25 0.92 0.9800 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 -0.81 -4.48 -5.31 -3.64 -4.76 -2.00
1454 160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 2016-09-07 3.04 0.9800 1.0260 0.9800 0.0000 0.0000 -0.61 0.20 0.82 0.62 0.72 -2.50
1455 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 2011-05-13 1.32 0.9830 1.4950 0.9800 0.3061 -0.6067 0.92 -3.63 -9.48 -2.19 -5.30 49.55
1456 005438 易方达易百智能量化策略混合C 2018-01-24 0.09 0.9866 0.9866 0.9801 0.6632 1.2624 1.05 -1.54 -- -- 0.00 -1.34
1457 001858 建信鑫利混合 2015-10-29 4.77 0.9848 0.9848 0.9802 0.4693 0.5206 1.37 -2.46 -4.94 -3.73 -4.76 -1.52
1458 005268 鹏华优势企业股票 2017-11-29 6.02 0.9857 0.9857 0.9803 0.5509 0.8182 2.54 4.19 -- -- -1.58 -1.43
1459 502010 易方达证券公司分级 2015-07-08 3.48 0.9921 0.6356 0.9803 1.2037 -0.6011 0.60 0.40 -13.33 -5.82 -6.14 -36.44
1460 000962 天弘中证500指数A 2015-01-20 6.32 0.9840 0.9840 0.9804 0.3672 0.1833 0.65 4.13 -5.37 1.36 -3.77 -1.60
1461 001601 鑫元鑫新收益混合A 2015-07-15 1.49 0.9811 1.0011 0.9806 0.0510 0.1633 -3.36 -3.13 -4.11 -1.69 -4.57 0.04
1462 004994 中欧可转债债券C 2017-11-10 0.27 0.9827 0.9827 0.9806 0.2142 -0.2841 -0.57 -1.46 -1.76 -- -1.88 -1.73
1463 000216 华安黄金易(ETF联接)A 2013-08-22 25.62 0.9818 0.9818 0.9809 0.0918 -1.8593 -2.73 -2.88 -3.60 -5.61 -2.90 -1.82
1464 002794 天弘永利债券E 2016-05-10 0.51 0.9809 0.9809 0.9809 0.0000 -0.1933 -0.08 1.25 1.80 3.91 1.78 -1.91
1465 001917 招商量化精选股票 2016-03-15 0.53 0.9860 1.0560 0.9810 0.5097 0.8180 2.60 1.54 -2.57 3.90 -1.89 4.95
1466 005226 山证改革精选混合 2018-01-12 2.14 0.9823 0.9823 0.9810 0.1325 0.1121 -0.15 -1.73 -- -- 0.00 -1.78
1467 005437 易方达易百智能量化策略混合A 2018-01-24 6.23 0.9876 0.9876 0.9811 0.6625 1.2715 1.08 -1.45 -- -- 0.00 -1.24
1468 001633 万家瑞祥混合A 2016-11-17 5.59 0.9816 1.0636 0.9812 0.0408 -0.2338 -0.93 -1.56 -2.61 3.98 -1.88 6.27
1469 165317 建信丰裕多策略灵活配置混合 2016-09-29 6.41 0.9926 0.9926 0.9812 1.1618 2.5731 3.51 1.31 -3.97 -1.57 -2.12 -0.74
1470 005279 华泰紫金红利低波指数发起 2017-12-01 1.25 0.9877 0.9877 0.9813 0.6522 0.6727 3.79 -3.00 -- -- -1.82 -1.24
1471 005283 中金价值轮动混合C 2017-12-27 -- 0.9893 0.9893 0.9814 0.8050 0.6921 3.58 8.38 -- -- -1.33 -1.07
1472 005296 南华丰淳混合A 2017-12-26 0.03 0.9815 0.9815 0.9814 0.0102 0.0408 -1.12 -2.52 -- -- -1.92 -1.85
1473 005123 南方优享分红灵活配置混合 2017-12-06 45.61 0.9888 0.9888 0.9817 0.7232 1.5404 3.31 -1.35 -- -- -2.72 -1.12
1474 005259 建信龙头企业股票 2018-01-24 4.75 0.9892 0.9892 0.9817 0.7640 0.7537 1.99 1.21 -- -- 0.00 -1.08
1475 005568 创金合信MSCI中国A股国际指数C 2018-02-07 0.12 0.9896 0.9896 0.9817 0.8047 0.7021 3.37 -1.28 -- -- 0.00 -1.04
1476 000928 中融国企改革混合 2014-12-16 1.16 0.9860 0.9860 0.9820 0.4073 0.6122 2.49 -3.24 -3.24 7.64 -2.38 -1.40
1477 002270 东吴安盈量化混合 2016-02-03 2.61 0.9850 0.9850 0.9820 0.3055 0.7157 5.12 2.60 -4.92 -2.76 -4.09 -1.50
1478 004166 东方价值挖掘灵活配置混合 2017-05-17 1.60 0.9882 1.0432 0.9820 0.6314 0.1520 2.50 1.57 -2.21 4.10 -1.73 4.11
1479 519644 银河智联混合 2015-12-17 2.00 0.9890 0.9890 0.9820 0.7128 0.0000 4.77 2.91 -0.40 13.94 2.06 -1.10
1480 005567 创金合信MSCI中国A股国际指数A 2018-02-07 0.56 0.9902 0.9902 0.9822 0.8145 0.7120 3.39 -1.22 -- -- 0.00 -0.98
1481 005564 创金合信国证1000指数C 2018-02-07 0.05 0.9903 0.9903 0.9825 0.7939 0.5585 2.35 -1.20 -- -- 0.00 -0.97
1482 004598 南方银行联接C 2017-06-29 0.19 0.9946 0.9946 0.9827 1.2109 0.1309 1.83 -6.29 -2.33 -- -1.73 -0.54
1483 004993 中欧可转债债券A 2017-11-10 2.20 0.9849 0.9849 0.9828 0.2137 -0.2734 -0.53 -1.36 -1.54 -- -1.72 -1.51
1484 168002 国寿安保策略精选混合 2017-09-27 2.11 0.9865 0.9865 0.9828 0.3765 0.3458 1.32 -0.27 -3.31 -- -3.17 -1.35
1485 005396 中金丰硕混合 2018-01-29 2.68 0.9899 0.9899 0.9829 0.7122 0.1416 2.77 1.12 -- -- 0.00 -1.01
1486 005563 创金合信国证1000指数A 2018-02-07 0.05 0.9908 0.9908 0.9829 0.8037 0.5684 2.37 -1.16 -- -- 0.00 -0.92
1487 001780 诺安改革趋势混合 2017-08-29 1.01 0.9890 0.9890 0.9830 0.6104 0.8155 4.11 4.21 -2.85 -- 0.20 -1.10
1488 003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 2016-08-26 0.16 0.9830 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -- 0.92 1.65 1.76 1.65 -1.70
1489 150220 前海开源健康分级B 2015-04-16 1.89 0.9950 0.9950 0.9830 1.2208 5.1797 15.43 26.75 -1.39 3.32 1.95 -0.50
1490 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 2013-08-01 0.12 0.9910 1.2430 0.9830 0.8138 0.3036 0.92 -1.98 -10.14 -7.43 -8.10 6.40
1491 165707 诺德深证300指数分级 2012-09-10 0.04 0.9870 1.8060 0.9830 0.4069 0.5092 2.17 0.51 -7.16 4.16 -4.43 47.45
1492 005048 南华瑞颐混合C 2017-12-26 -- 0.9852 0.9852 0.9831 0.2136 -0.4647 -0.50 -1.47 -- -- -1.57 -1.48
1493 000316 中海惠利分级债券 2013-11-21 0.55 0.9833 1.2473 0.9832 0.0102 -0.0102 0.14 0.20 3.03 0.32 -1.99 25.04
1494 003659 山证策略精选混合 2016-12-29 0.69 0.9946 0.9946 0.9833 1.1492 1.5002 4.19 -1.86 -5.20 1.38 -4.95 -0.54
1495 005359 东方阿尔法精选混合C 2018-02-08 5.13 0.9877 0.9877 0.9833 0.4475 -0.2122 -1.37 -1.27 -- -- 0.00 -1.23
1496 166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 2017-07-31 11.64 0.9879 0.9879 0.9836 0.4372 0.4474 3.19 -0.18 -9.99 -- -6.72 -1.21
1497 004514 鹏华新科技传媒混合 2017-05-25 0.51 0.9869 0.9869 0.9837 0.3253 0.4478 0.96 1.65 -3.80 -- -4.51 -1.31
1498 001676 江信同福混合C 2015-08-28 0.13 0.9926 1.0261 0.9838 0.8945 0.6388 2.68 -3.23 -3.52 -1.67 -3.41 2.58
1499 005727 嘉实中创400ETF联接C 2018-03-06 0.01 0.9854 0.9854 0.9838 0.1626 -0.5751 -1.53 -- -- -- 0.00 -0.70
1500 001663 中银互联网+股票 2015-08-06 0.95 0.9840 0.9840 0.9840 0.0000 0.5107 0.41 -8.72 -12.38 9.09 -8.89 -1.60
1501 001771 南方量化灵活配置混合 2017-08-24 0.75 0.9860 0.9860 0.9840 0.2033 -0.3033 0.82 -1.69 -2.86 -- -1.10 -1.40
1502 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 2016-03-22 1.47 0.9840 0.9970 0.9840 0.0000 0.0000 1.23 2.61 1.65 3.04 2.18 -0.34
1503 005630 华安研究精选混合 2018-03-14 4.48 0.9884 0.9884 0.9840 0.4472 0.5084 -3.25 -- -- -- 0.00 -1.16
1504 160639 鹏华高铁分级 2015-05-27 0.82 0.9900 0.4050 0.9840 0.6098 -0.7021 -0.20 -1.59 -15.41 -14.97 -13.56 -59.96
1505 004272 中融量化小盘股票A 2017-05-17 0.24 0.9901 0.9901 0.9841 0.6097 0.6199 1.08 0.13 -6.38 -0.99 -5.86 -0.99
1506 004561 汇安丰益混合C 2017-08-10 -- 0.9908 0.9908 0.9842 0.6706 0.6501 1.68 3.07 -1.50 -- -1.81 -0.92
1507 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 2016-01-27 0.53 0.9853 1.0853 0.9844 0.0914 -0.4446 2.92 -3.96 -7.03 -0.23 -5.84 8.15
1508 005358 东方阿尔法精选混合A 2018-02-08 6.51 0.9891 0.9891 0.9846 0.4570 -0.1917 -1.32 -1.14 -- -- 0.00 -1.09
1509 160718 嘉实多利分级债券 2011-03-23 0.56 0.9870 1.3265 0.9846 0.2438 0.1522 0.55 0.46 0.87 4.14 0.88 38.38
1510 003069 光大保德信创业板股票 2018-02-13 7.87 0.9910 0.9910 0.9847 0.6398 1.0194 -0.16 -0.90 -- -- 0.00 -0.90
1511 005682 财通资管消费精选混合 2018-04-02 5.70 0.9835 0.9835 0.9849 -0.1421 -0.0305 -1.58 -- -- -- 0.00 -1.65
1512 001832 易方达瑞恒混合 2018-01-10 6.42 0.9940 0.9940 0.9850 0.9137 1.2220 11.19 2.47 -- -- 0.00 -0.60
1513 002258 大成国企改革灵活配置混合 2017-09-21 2.22 0.9920 0.9920 0.9850 0.7107 0.5066 4.20 -2.27 -4.15 -- -5.52 -0.80
1514 002968 新华高端制造灵活配置混合 2017-07-25 0.59 0.9840 0.9840 0.9850 -0.1015 0.0000 1.34 6.49 -2.57 -- -0.61 -1.60
1515 005251 银华多元动力灵活配置混合 2017-12-14 2.28 0.9899 0.9899 0.9850 0.4975 0.5792 1.13 2.01 -- -- -1.51 -1.01
1516 005405 中金金序量化蓝筹混合A 2018-02-06 1.11 0.9911 0.9911 0.9852 0.5989 0.8753 2.95 -1.67 -- -- 0.00 -0.89
1517 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 2018-03-26 0.19 0.9927 0.9927 0.9852 0.7613 0.4452 -1.33 -- -- -- 0.00 -0.73
1518 003352 招商稳荣定开灵活混合C 2016-10-25 0.02 0.9872 0.9872 0.9854 0.1827 0.3456 1.15 1.47 0.33 3.99 -2.25 -1.28
1519 003745 广发多元新兴股票 2017-04-24 1.60 0.9862 0.9862 0.9854 0.0812 1.0554 4.36 -0.06 -12.63 -1.86 -9.54 -1.38
1520 519682 交银增利债券C 2008-03-31 0.79 0.9865 1.5535 0.9857 0.0812 -0.1114 -0.44 1.98 2.26 3.73 2.84 69.52
1521 400020 东方安心收益保本 2013-07-03 10.45 0.9866 1.3347 0.9859 0.0710 -0.1013 -0.64 0.84 -0.06 2.31 0.23 33.46
1522 150201 招商中证全指证券公司指数分级B 2014-11-13 11.12 1.0100 0.1310 0.9860 2.4341 -1.2708 0.80 -0.39 -53.81 -46.98 -34.68 -95.97
1523 004597 南方银行联接A 2017-06-29 0.40 0.9982 0.9982 0.9862 1.2168 0.1404 1.87 -6.19 -2.14 -- -1.58 -0.18
1524 004550 中科沃土沃祥债券发起 2017-06-29 0.91 0.9860 0.9860 0.9863 -0.0304 -0.0101 0.55 -- -1.44 -- -0.95 -1.40
1525 005472 富国价值驱动灵活配置混合A 2018-03-26 2.61 0.9939 0.9939 0.9864 0.7603 0.4650 -1.25 -- -- -- 0.00 -0.61
1526 005145 东吴优益债券C 2017-11-28 0.22 0.9847 0.9847 0.9865 -0.1825 1.0778 0.66 3.15 -- -- -1.86 -1.53
1527 003412 鹏华弘康混合C 2016-09-29 -- 0.9873 0.9873 0.9867 0.0608 -0.0506 -0.37 -0.32 -1.99 -1.40 -1.33 -1.27
1528 000887 上投摩根稳进回报混合 2015-01-27 0.44 0.9870 1.1890 0.9870 0.0000 0.0000 0.30 -1.50 -1.52 1.25 -1.32 19.52
1529 002505 鹏华金鼎保本混合C 2016-04-13 4.46 0.9880 0.9880 0.9870 0.1013 0.0000 0.10 1.75 2.17 3.78 2.49 -1.20
1530 005318 万家瑞舜灵活配置混合C 2018-02-02 0.80 0.9867 0.9867 0.9870 -0.0304 -0.3434 -1.06 -1.41 -- -- 0.00 -1.34
1531 150242 富国中证银行指数分级B 2015-04-30 0.38 1.0110 1.0110 0.9870 2.4316 0.2976 2.85 -12.62 -8.17 28.79 -6.04 1.10
1532 003884 汇安丰泰混合A 2017-01-25 -- 0.9947 0.9947 0.9871 0.7699 0.6476 3.96 0.12 -10.30 -1.40 -5.73 -0.53
1533 005146 兴银丰润混合 2017-11-24 2.50 0.9918 0.9918 0.9871 0.4761 0.1414 0.16 -2.04 -- -- -1.10 -0.84
1534 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 2018-02-02 1.20 0.9873 0.9873 0.9875 -0.0203 -0.3331 -1.04 -1.36 -- -- 0.00 -1.28
1535 004721 华夏睿磐泰茂混合C 2017-12-06 0.02 0.9891 0.9891 0.9877 0.1417 -0.1413 0.30 -0.11 -- -- -1.31 -1.09
1536 001530 万家瑞富混合 2016-11-25 6.00 0.9876 1.0176 0.9878 -0.0202 -0.2323 -0.71 -0.86 -2.24 -0.10 -1.95 1.72
1537 005067 融通逆向策略灵活配置混合 2018-02-11 4.22 1.0007 1.0407 0.9878 1.3059 0.2814 5.58 3.98 -- -- 0.00 4.07
1538 001213 华润元大稳健债券C 2015-10-16 0.03 0.9910 0.9990 0.9880 0.3036 -0.1008 -1.78 -1.78 -0.70 -0.20 -1.59 -0.14
1539 005007 景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合 2017-09-27 3.40 0.9900 0.9900 0.9880 0.2024 0.2126 0.62 0.02 -1.34 -- 0.24 -1.00
1540 080010 长盛同禧债券C 2011-12-06 0.02 0.9910 1.2610 0.9880 0.3036 -0.1008 -- -1.29 -2.17 -1.73 -1.78 25.49
1541 150075 诺安中证创业成长指数进取 2012-03-29 0.03 0.9940 1.8940 0.9880 0.6073 0.8114 3.22 0.51 -18.26 -15.91 -12.19 -49.89
1542 620002 金元顺安成长动力混合 2008-09-03 0.18 0.9900 1.2100 0.9880 0.2024 0.4057 0.10 -4.07 -9.26 4.32 -7.30 19.34
1543 410003 华富成长趋势混合 2007-03-19 4.73 0.9824 1.2724 0.9883 -0.5970 0.2449 -0.21 3.56 1.98 11.45 1.74 25.56
1544 005576 华泰柏瑞新金融地产混合 2018-03-08 4.72 0.9989 0.9989 0.9886 1.0419 0.3214 2.00 -- -- -- 0.00 -0.11
1545 004837 中融鑫价值混合C 2018-03-09 2.01 0.9926 0.9926 0.9887 0.3945 0.1109 1.23 -- -- -- 0.00 -0.75
1546 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 2017-11-30 17.05 0.9959 0.9959 0.9888 0.7180 0.2920 2.62 -2.63 -- -- -1.66 -0.41
1547 003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 2016-08-26 1.41 0.9890 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.10 0.92 1.85 2.17 1.85 -1.10
1548 003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数 2017-03-03 3.75 0.9941 0.9941 0.9890 0.5157 0.7296 0.48 3.69 -4.72 3.36 -3.82 -0.59
1549 004720 华夏睿磐泰茂混合A 2017-12-06 2.98 0.9904 0.9904 0.9890 0.1416 -0.1412 0.32 -0.04 -- -- -1.21 -0.96
1550 150065 长盛同瑞B 2011-12-06 0.02 0.9970 1.9180 0.9890 0.8089 1.2183 5.17 5.73 -10.10 4.84 -6.21 -61.38
1551 003426 江信添福债券C 2016-11-02 -- 0.9891 0.9891 0.9891 0.0000 -0.0303 -0.21 1.32 1.32 1.79 1.94 -1.09
1552 002289 华商改革创新股票 2018-03-02 6.22 0.9898 0.9898 0.9892 0.0607 0.0910 -0.81 -- -- -- 0.00 -1.02
1553 004836 中融鑫价值混合A 2018-03-09 0.03 0.9931 0.9931 0.9892 0.3943 0.1109 1.26 -- -- -- 0.00 -0.70
1554 002472 光大保德信先进服务业混合 2017-09-20 2.24 0.9978 0.9978 0.9893 0.8592 1.5779 -0.83 2.30 -2.33 -- 0.86 -0.22
1555 005263 鑫元欣享混合C 2017-12-14 0.21 0.9955 0.9955 0.9893 0.6267 0.6980 1.34 2.47 -- -- -0.64 -0.45
1556 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 2017-03-10 1.11 0.9976 0.9976 0.9897 0.7982 1.2175 2.01 -3.12 -10.97 -0.07 -7.65 -0.24
1557 001713 华润元大中创100联接 2015-12-23 0.08 0.9900 0.9900 0.9900 0.0000 0.8147 2.91 3.56 -5.62 6.11 -2.27 -1.00
1558 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 2016-03-22 3.14 0.9890 1.0040 0.9900 -0.1010 -0.1010 1.12 2.59 1.75 3.34 2.28 0.36
1559 004573 新华鑫泰灵活配置混合 2017-08-09 0.54 0.9932 0.9932 0.9900 0.3232 -0.2010 -0.52 -0.33 -0.74 -- 0.28 -0.68
1560 004895 华商鑫安混合 2017-09-06 2.11 0.9910 0.9910 0.9900 0.1010 0.9165 -0.40 1.75 -3.03 -- -3.60 -0.90
1561 050022 博时回报灵活配置混合 2011-11-08 4.81 0.9940 1.7950 0.9900 0.4040 0.9137 4.08 5.52 4.30 8.28 6.31 84.05
1562 160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 2013-04-25 1.16 0.9900 1.4560 0.9900 0.0000 -0.3021 0.10 1.23 1.23 4.98 0.71 47.57
1563 168105 九泰泰富定增混合 2016-09-26 3.36 0.9972 0.9972 0.9902 0.7069 1.1872 2.03 2.26 -2.31 -1.14 -0.23 -0.28
1564 519621 银河君荣混合I 2016-09-05 0.98 1.0048 1.0048 0.9902 1.4745 1.3210 5.48 -1.15 0.48 0.48 0.34 0.48
1565 004918 中银证券祥瑞混合C 2018-02-01 3.29 0.9998 0.9998 0.9903 0.9593 -0.0300 0.74 -0.12 -- -- 0.00 -0.02
1566 550001 信诚四季红混合 2006-04-29 12.99 0.9991 2.6305 0.9903 0.8886 0.9090 2.77 -1.74 -4.33 2.94 -4.34 284.35
1567 004669 建信鑫泽回报灵活配置混合C 2018-02-07 2.01 0.9939 0.9939 0.9904 0.3534 0.2522 2.41 -0.66 -- -- 0.00 -0.61
1568 005246 国泰可转债债券 2017-12-28 1.21 0.9901 0.9901 0.9907 -0.0606 -0.3823 1.47 2.63 -- -- -0.99 -0.99
1569 005262 鑫元欣享混合A 2017-12-14 0.50 0.9971 0.9971 0.9909 0.6257 0.7070 1.37 2.57 -- -- -0.49 -0.29
1570 005401 万家潜力价值混合C 2018-02-13 0.01 1.0113 1.0113 0.9909 2.0587 1.4343 5.26 1.13 -- -- 0.00 1.13
1571 217005 招商先锋混合 2004-06-01 17.17 0.9878 2.9433 0.9909 -0.3128 -0.4334 3.23 -0.55 -4.74 15.79 -3.43 320.17
1572 000398 华富灵活配置混合 2013-12-18 0.23 1.0000 1.2250 0.9910 0.9082 0.6036 -0.30 -0.89 -1.96 -1.57 -2.06 22.54
1573 001068 华融新锐灵活配置混合 2015-04-15 1.40 0.9970 0.9970 0.9910 0.6054 0.4028 1.53 1.63 1.53 6.75 1.42 -0.30
1574 001731 广发百发大数据价值混合A 2017-06-16 0.52 1.0040 1.0040 0.9910 1.3118 1.3118 8.78 -3.37 -6.17 -- -3.92 0.40
1575 003513 中邮消费升级灵活配置混合型发起式 2016-12-15 0.44 0.9940 0.9940 0.9910 0.3027 1.3252 1.53 0.40 -5.51 2.05 -0.20 -0.60
1576 159955 嘉实创业板ETF 2017-07-14 0.36 0.9941 0.9941 0.9910 0.3128 0.1209 0.78 11.07 -0.76 -- 4.49 -0.59
1577 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 2012-06-04 12.69 0.9910 1.1480 0.9910 0.0000 0.0000 -- 0.58 1.26 4.39 0.97 47.28
1578 320020 诺安汇鑫保本混合 2012-05-28 13.63 0.9940 1.4490 0.9910 0.3027 0.3027 0.40 1.95 1.74 0.91 2.05 44.89
1579 003023 博时景发纯债债券 2016-08-03 5.00 0.9914 0.9914 0.9912 0.0202 0.0505 -0.07 1.66 1.79 1.86 2.01 -0.86
1580 004917 中银证券祥瑞混合A 2018-02-01 0.67 1.0010 1.0010 0.9915 0.9581 -0.0300 0.73 -0.01 -- -- 0.00 0.10
1581 003193 创金合信尊智纯债债券 2017-06-16 3.03 0.9917 1.0107 0.9916 0.0101 -0.1611 -0.31 -0.23 -0.65 -- -0.93 1.03
1582 001222 鹏华外延成长混合 2015-05-19 2.97 0.9980 0.9980 0.9920 0.6048 0.6048 7.54 1.42 -2.06 17.14 -1.58 -0.20
1583 001719 工银国家战略股票 2016-01-29 0.58 0.9960 0.9960 0.9920 0.4032 1.0142 4.84 -2.06 -10.11 8.26 -7.78 -0.40
1584 001537 中加改革红利混合 2015-08-13 1.61 0.9955 1.0555 0.9921 0.3427 -0.0301 1.90 0.20 -7.54 -4.15 -3.28 5.20
1585 160422 华安中证定向增发指数(LOF) 2017-04-11 0.12 0.9985 0.9985 0.9921 0.6451 -0.0901 -1.08 0.67 -6.66 1.36 -7.90 -0.15
1586 162216 泰达宏利500指数分级 2011-12-01 3.80 0.9976 2.1559 0.9921 0.5544 0.3420 2.00 3.28 -3.74 8.44 -3.74 129.76
1587 003486 平安大华惠隆纯债债券 2016-11-23 3.00 0.9927 0.9927 0.9924 0.0302 -0.0302 -0.15 2.00 2.79 4.81 2.59 -0.73
1588 004000 泰达睿选稳健混合 2017-01-23 0.60 0.9992 0.9992 0.9924 0.6852 0.9293 2.56 0.16 -3.63 2.46 -2.41 -0.08
1589 001414 中融鑫起点混合C 2015-06-12 0.01 0.9963 1.0463 0.9925 0.3829 0.2616 0.01 -2.55 -3.77 0.64 -3.89 4.46
1590 004668 建信鑫泽回报灵活配置混合A 2018-02-07 0.01 0.9965 0.9965 0.9925 0.4030 0.3020 2.49 -0.40 -- -- 0.00 -0.35
1591 005555 南方H股联接C 2018-02-12 1.96 0.9992 0.9992 0.9925 0.6751 0.5130 4.39 -0.21 -- -- 0.00 -0.08
1592 005474 泰康均衡优选混合A 2018-01-19 7.64 0.9976 0.9976 0.9927 0.4936 1.0944 4.56 2.99 -- -- 0.00 -0.24
1593 005475 泰康均衡优选混合C 2018-01-19 -- 0.9976 0.9976 0.9927 0.4936 1.0944 4.56 2.99 -- -- 0.00 -0.24
1594 004339 长盛盛弘混合C 2017-03-20 -- 0.9932 1.0281 0.9928 0.0403 0.1109 0.87 0.48 -1.47 2.52 -1.62 2.79
1595 004791 富荣福安混合C 2018-02-13 2.01 0.9921 0.9921 0.9929 -0.0806 -0.1911 0.29 -0.79 -- -- 0.00 -0.79
1596 005258 景顺长城量化平衡混合 2017-12-27 11.88 0.9984 0.9984 0.9929 0.5539 0.6046 2.77 0.58 -- -- -0.35 -0.16
1597 000093 信诚新双盈分级债券B 2013-05-09 0.05 1.0010 1.4120 0.9930 0.8056 -0.1994 0.35 -0.98 -1.28 -1.78 -2.08 37.97
1598 000183 嘉实丰益策略定期债券 2013-07-30 0.89 0.9930 1.2682 0.9930 0.0000 0.0000 -- 1.22 -0.50 2.54 2.06 28.73
1599 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 2014-05-09 0.05 1.0030 0.0370 0.9930 1.0070 -1.2795 -1.38 -5.02 -24.42 -15.48 2.35 -93.69
1600 003351 招商稳荣定开灵活混合A 2016-10-25 3.52 0.9950 0.9950 0.9932 0.1812 0.3530 1.19 1.60 0.58 4.53 -2.06 -0.50
1601 004338 长盛盛弘混合A 2017-03-20 1.10 0.9937 1.0293 0.9932 0.0503 0.1209 0.88 0.51 -1.42 2.63 -1.57 2.91
1602 004790 富荣福安混合A 2018-02-13 -- 0.9924 0.9924 0.9932 -0.0805 -0.1811 0.30 -0.77 -- -- 0.00 -0.76
1603 005155 博时鑫禧混合C 2017-09-26 2.50 0.9949 0.9949 0.9933 0.1611 0.8004 0.86 0.32 -2.05 -- -1.80 -0.52
1604 002885 大摩万众创新混合 2017-12-04 0.91 0.9941 0.9941 0.9934 0.0705 1.1704 6.28 7.03 -- -- -0.72 -0.59
1605 005144 东吴优益债券A 2017-11-28 0.01 0.9916 0.9916 0.9935 -0.1912 1.0805 0.70 3.78 -- -- -1.22 -0.84
1606 005554 南方H股联接A 2018-02-12 0.53 1.0002 1.0002 0.9935 0.6744 0.5226 4.42 -0.11 -- -- 0.00 0.02
1607 003425 江信添福债券A 2016-11-02 3.00 0.9937 0.9937 0.9936 0.0101 -0.0201 -0.18 1.41 1.48 2.10 2.06 -0.63
1608 005612 嘉实核心优势股票 2018-02-01 89.12 0.9985 0.9985 0.9936 0.4932 0.7365 2.28 -0.02 -- -- 0.00 -0.15
1609 519680 交银增利债券A/B 2008-03-31 2.61 0.9944 1.6004 0.9936 0.0805 -0.1005 -0.41 2.09 2.48 4.19 3.00 77.15
1610 005154 博时鑫禧混合A 2017-09-26 -- 0.9955 0.9955 0.9939 0.1610 0.7999 0.86 0.34 -2.01 -- -1.77 -0.46
1611 002614 中银颐利混合A 2016-08-09 5.24 0.9960 1.0990 0.9940 0.2012 0.2012 1.22 -0.21 1.28 7.29 0.88 10.08
1612 002615 中银颐利混合C 2016-08-09 0.28 0.9960 1.0990 0.9940 0.2012 0.2012 1.32 -0.21 1.28 7.29 0.88 10.08
1613 005526 工银新生代消费混合 2018-02-13 17.76 1.0003 1.0003 0.9940 0.6338 0.9588 2.03 0.01 -- -- 0.00 0.03
1614 080009 长盛同禧债券A 2011-12-06 0.51 0.9970 1.3070 0.9940 0.3018 -0.1002 -- -1.09 -1.97 -1.27 -1.68 30.12
1615 164508 国富中证100指数增强分级 2015-03-26 0.44 1.0070 1.0800 0.9940 1.3078 0.7000 3.81 -3.64 -4.45 25.58 -2.55 9.39
1616 168103 九泰锐益定增混合 2016-08-11 22.44 1.0000 1.0000 0.9940 0.6036 0.7049 2.04 4.71 0.60 0.81 0.91 0.00
1617 160642 鹏华增瑞混合 2016-09-20 8.06 0.9937 0.9937 0.9941 -0.0402 0.8218 2.67 2.84 -3.05 1.41 -4.23 -0.63
1618 003204 财通收益增强债券C 2017-04-14 0.11 0.9952 0.9952 0.9942 0.1006 0.2518 0.15 0.13 -0.88 -0.14 0.29 -0.48
1619 005110 汇安多策略混合C 2017-11-22 1.96 1.0023 1.0023 0.9942 0.8147 1.2833 4.59 -0.88 -- -- -0.99 0.23
1620 005400 万家潜力价值混合A 2018-02-13 6.99 1.0149 1.0149 0.9945 2.0513 1.4494 5.32 1.49 -- -- 0.00 1.49
1621 005545 中银改革红利灵活配置混合 2018-02-13 5.36 0.9948 0.9948 0.9945 0.0302 -0.0703 0.31 -0.52 -- -- 0.00 -0.52
1622 004592 安信量化多因子混合A 2017-07-03 0.87 1.0056 1.0056 0.9946 1.1060 0.6707 2.68 -1.97 -5.22 -- -3.34 0.56
1623 005324 前海开源泽鑫混合C 2018-01-24 0.03 0.9946 0.9946 0.9946 0.0000 -0.0904 -0.42 -0.68 -- -- 0.00 -0.54
1624 519694 交银蓝筹混合 2007-08-08 24.08 0.9990 1.2200 0.9946 0.4424 1.0009 3.57 4.44 5.45 14.36 3.30 27.29
1625 004549 富安达消费主题混合 2017-08-01 2.20 1.0032 1.0032 0.9947 0.8545 0.2799 4.03 -4.27 -1.25 -- -2.06 0.32
1626 004927 中航军民融合精选混合C 2018-02-09 2.21 0.9949 0.9949 0.9948 0.0101 -0.1305 -2.26 -0.53 -- -- 0.00 -0.52
1627 005323 前海开源泽鑫混合A 2018-01-24 -- 0.9949 0.9949 0.9948 0.0101 -0.0803 -0.41 -0.66 -- -- 0.00 -0.51
1628 004391 平安大华转型创新混合C 2017-04-14 0.30 0.9986 1.0836 0.9949 0.3719 0.3719 1.72 -2.28 -3.26 7.57 -1.61 8.19
1629 000601 华宝创新混合 2014-05-14 2.14 0.9940 1.3340 0.9950 -0.1005 0.2016 1.43 6.77 -5.96 11.69 -0.70 20.52
1630 001212 华润元大稳健债券A 2015-10-16 0.05 0.9980 1.0070 0.9950 0.3015 -0.1001 -1.77 -1.67 -0.80 -0.10 -1.48 0.73
1631 002436 上投摩根红利回报混合C 2016-02-15 0.58 0.9950 1.0630 0.9950 0.0000 0.0000 0.10 -0.40 -1.69 2.06 -1.30 6.03
1632 003205 财通多策略稳健增长债券C 2017-04-14 0.15 0.9953 0.9953 0.9950 0.0302 0.2013 -0.10 -0.38 -0.78 0.61 0.08 -0.47
1633 005636 博时量化多策略股票C 2018-04-03 7.65 1.0027 1.0027 0.9950 0.7739 0.7840 0.43 -- -- -- 0.00 0.27
1634 165531 信诚策略混合(LOF) 2017-06-16 0.84 1.0000 1.0085 0.9952 0.4823 0.6543 3.21 0.74 -0.25 -- -0.21 0.84
1635 005167 嘉实润泽量化定期混合 2018-01-19 13.31 0.9963 0.9963 0.9953 0.1005 0.0703 0.22 1.15 -- -- 0.00 -0.37
1636 004485 泰达宏利业绩股票C 2017-09-06 0.14 1.0046 1.0046 0.9955 0.9141 1.0867 4.03 -1.35 -4.62 -- -2.96 0.46
1637 003157 招商招悦纯债债券C 2016-08-24 -- 0.9957 1.0337 0.9957 0.0000 -0.1003 -0.48 2.00 2.57 4.53 2.69 3.36
1638 519614 银河君尚混合C 2016-08-17 0.08 0.9979 0.9979 0.9958 0.2109 0.0903 4.22 0.25 -3.50 -1.48 -1.68 -0.21
1639 519937 长信先锐债券 2016-06-02 0.51 0.9973 0.9973 0.9958 0.1506 0.0201 0.53 0.80 1.34 2.47 1.53 -0.27
1640 004309 长盛盛享混合C 2017-02-24 -- 0.9964 1.0460 0.9959 0.0502 0.1206 0.87 0.93 -0.65 3.66 -1.11 4.61
1641 001321 兴业聚优灵活配置混合 2015-05-21 0.11 0.9950 0.9950 0.9960 -0.1004 -0.8964 -4.60 -14.15 -21.41 -15.39 -19.95 -0.50
1642 002382 东海祥瑞债券C 2016-03-24 0.06 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 -0.1003 0.10 1.12 1.01 1.32 1.22 -0.40
1643 002414 中银瑞利混合C 2016-02-04 13.31 0.9960 1.0880 0.9960 0.0000 0.1005 1.63 -0.10 1.29 6.54 1.10 9.00
1644 002431 中银丰利混合C 2016-08-11 1.29 0.9980 1.0980 0.9960 0.2008 0.1003 0.71 0.39 2.39 8.51 2.18 10.03
1645 003033 南方荣冠定期开放混合 2016-08-10 2.17 0.9970 0.9970 0.9960 0.1004 0.0000 0.50 1.53 1.12 3.75 2.26 -0.30
1646 003982 国投瑞银顺益纯债债券 2017-03-10 1.99 0.9961 0.9961 0.9960 0.0100 -1.9587 -1.83 -1.86 -1.15 1.66 -1.40 -0.39
1647 005635 博时量化多策略股票A 2018-04-03 1.46 1.0037 1.0037 0.9960 0.7731 0.7933 0.51 -- -- -- 0.00 0.37
1648 165807 东吴鼎利债券(LOF) 2013-04-25 0.45 0.9970 1.2930 0.9960 0.1004 0.1004 -1.48 -5.59 -5.32 -3.39 -5.50 30.38
1649 002242 国投瑞银瑞兴混合 2015-12-29 0.95 1.0021 1.0021 0.9961 0.6023 0.9063 3.55 0.91 -3.37 -2.61 -3.09 0.21
1650 004311 长盛盛瑞混合C 2017-02-27 -- 0.9966 1.0440 0.9961 0.0502 0.1206 0.88 0.79 -0.65 3.50 -1.09 4.42
1651 004649 国开开航混合 2017-07-13 0.32 1.0012 1.0012 0.9962 0.5019 0.9885 -0.77 -0.37 -5.97 -- -3.38 0.12
1652 004086 工银国债(7-10年)指数C 2017-01-04 0.01 0.9968 0.9968 0.9963 0.0502 -0.0201 -1.02 1.96 3.13 1.52 2.02 -0.32
1653 004308 长盛盛享混合A 2017-02-24 0.70 0.9970 1.0471 0.9965 0.0502 0.1205 0.88 0.97 -0.59 3.76 -1.06 4.72
1654 004937 中航混改精选混合C 2017-12-14 0.18 0.9963 0.9963 0.9965 -0.0201 0.1206 -0.97 -0.44 -- -- -0.55 -0.37
1655 168104 九泰锐丰定增混合 2016-08-30 8.84 1.0004 1.0281 0.9966 0.3813 0.8061 1.19 4.89 -0.57 2.51 0.12 2.76
1656 001675 江信同福混合A 2015-08-28 0.45 1.0056 1.0441 0.9967 0.8929 0.6506 2.73 -3.10 -3.28 -0.81 -3.22 4.43
1657 002966 中海合嘉增强收益债券C 2016-08-24 0.06 0.9979 0.9979 0.9967 0.1204 -0.0601 0.15 0.04 -0.48 4.98 -0.01 -0.21
1658 003156 招商招悦纯债债券A 2016-08-24 29.85 0.9968 1.0368 0.9967 0.0100 -0.0902 -0.46 2.05 2.66 4.73 2.76 3.67
1659 005109 汇安多策略混合A 2017-11-22 2.01 1.0051 1.0051 0.9969 0.8226 1.3001 4.64 -0.71 -- -- -0.76 0.51
1660 001261 中融新机遇混合 2015-05-04 1.29 0.9980 0.9980 0.9970 0.1003 0.1003 1.32 1.42 -0.80 0.30 -0.10 -0.20
1661 002413 中银瑞利混合A 2016-02-04 6.66 0.9970 1.1120 0.9970 0.0000 0.1004 1.63 -- 1.29 6.63 1.10 11.56
1662 002693 中银合利债券 2016-05-19 0.41 0.9960 0.9960 0.9970 -0.1003 0.1005 0.10 1.12 1.43 7.10 1.32 -0.40
1663 004085 工银国债(7-10年)指数A 2017-01-04 0.55 0.9975 0.9975 0.9970 0.0501 -0.0200 -1.02 1.95 3.16 1.58 2.03 -0.25
1664 150008 瑞和小康 2009-10-14 0.26 1.0100 1.2530 0.9970 1.3039 1.2024 4.02 -1.66 -6.74 10.62 -3.63 25.35
1665 150009 瑞和远见 2009-10-14 0.26 1.0020 1.3800 0.9970 0.5015 0.4008 3.19 -0.50 -1.86 24.96 -0.99 37.98
1666 161207 国投瑞银沪深300指数分级 2009-10-14 1.74 1.0060 1.3200 0.9970 0.9027 0.8016 3.60 -1.08 -4.37 17.52 -2.33 32.02
1667 260109 景顺长城内需贰号混合 2006-10-11 18.99 1.0060 2.9920 0.9970 0.9027 1.5136 11.16 6.23 -3.95 15.01 -2.80 382.39
1668 519735 交银强化回报债券C 2014-01-28 0.04 1.0020 1.1990 0.9970 0.5015 0.6024 -- 1.73 -0.10 -0.40 0.10 19.84
1669 519756 交银国企改革灵活配置混合 2015-06-10 6.43 1.0030 1.0030 0.9970 0.6018 1.0070 2.87 0.10 -4.39 1.83 -3.28 0.30
1670 004310 长盛盛瑞混合A 2017-02-27 0.70 0.9976 1.0465 0.9971 0.0501 0.1204 0.90 0.85 -0.54 3.71 -1.00 4.67
1671 004312 长盛盛兴混合A 2017-02-16 0.70 0.9976 1.0487 0.9971 0.0501 0.1204 0.88 0.89 -0.50 3.45 -0.96 4.89
1672 004313 长盛盛兴混合C 2017-02-16 -- 0.9976 1.0471 0.9971 0.0501 0.1104 0.87 0.84 -0.51 3.33 -1.04 4.73
1673 000768 长城久盈分级债券 2014-10-28 10.34 0.9973 1.3540 0.9972 0.0100 -0.0701 -0.47 1.56 2.50 4.32 2.50 38.61
1674 000770 长城久盈分级债券B 2014-10-28 10.22 0.9973 1.3810 0.9972 0.0100 -0.0501 -0.37 1.66 2.50 4.43 2.50 38.13
1675 003851 中银锦利混合C 2016-12-22 1.20 0.9992 1.0842 0.9973 0.1905 0.1805 0.63 0.18 1.32 6.35 1.52 8.60
1676 004297 长盛盛淳混合A 2017-02-23 1.10 0.9978 1.0478 0.9973 0.0501 0.1204 0.87 0.68 -0.42 3.88 -0.94 4.81
1677 005250 银华估值优势混合 2017-11-03 24.20 0.9996 0.9996 0.9973 0.2306 0.5735 6.84 5.60 -0.66 -- -0.75 -0.04
1678 004033 金鹰添荣纯债债券 2017-03-07 2.00 0.9975 1.0545 0.9974 0.0100 -0.0301 -0.29 1.58 2.33 4.89 2.23 5.44
1679 004761 国寿安保稳瑞混合C 2018-02-07 -- 0.9991 0.9991 0.9974 0.1704 -0.0200 0.16 -0.20 -- -- 0.00 -0.09
1680 004304 长盛盛德混合C 2017-03-03 -- 0.9997 1.0454 0.9975 0.2206 0.1904 2.51 1.52 -0.31 3.75 -0.68 4.57
1681 004914 中银证券聚瑞混合C 2017-11-29 0.08 1.0021 1.0021 0.9975 0.4612 0.3706 0.15 1.57 -- -- -0.11 0.21
1682 004045 金鹰添润定期开放债券 2017-02-16 2.10 0.9976 1.0606 0.9977 -0.0100 -0.1101 -0.27 1.90 2.68 5.46 2.67 6.20
1683 004760 国寿安保稳瑞混合A 2018-02-07 4.00 0.9995 0.9995 0.9977 0.1804 -0.0100 0.17 -0.16 -- -- 0.00 -0.05
1684 005697 安信量化多因子混合C 2018-02-28 -- 1.0083 1.0083 0.9979 1.0422 0.8300 2.75 -- -- -- 0.00 -3.21
1685 002430 中银丰利混合A 2016-08-11 5.44 1.0000 1.1000 0.9980 0.2004 0.2004 0.81 0.39 2.49 8.61 2.18 10.24
1686 005314 万家家裕债券C 2018-01-30 0.02 0.9980 0.9980 0.9980 0.0000 -0.0100 -0.05 -0.26 -- -- 0.00 -0.20
1687 160622 鹏华丰利债券(LOF) 2013-04-23 7.55 0.9990 1.2130 0.9980 0.1002 0.0000 -0.30 1.73 1.22 1.11 2.36 26.23
1688 161231 国投瑞银双债丰利定开债券C 2016-02-03 0.01 1.0000 1.0720 0.9980 0.2004 -0.0999 -0.60 2.02 0.48 3.42 0.38 7.33
1689 004303 长盛盛德混合A 2017-03-03 1.10 1.0002 1.0464 0.9981 0.2104 0.1903 2.52 1.54 -0.26 3.83 -0.65 4.67
1690 004299 长盛盛泽混合A 2017-02-16 0.70 0.9987 1.0507 0.9982 0.0501 0.1203 0.88 0.91 -0.37 3.75 -0.81 5.11
1691 005797 嘉实新添荣定期混合C 2018-04-26 0.51 0.9990 0.9990 0.9982 0.0801 -0.0900 -- -- -- -- 0.00 -0.11
1692 004300 长盛盛泽混合C 2017-02-16 -- 0.9988 1.0488 0.9983 0.0501 0.1103 0.86 0.85 -0.41 3.60 -0.89 4.91
1693 005796 嘉实新添荣定期混合A 2018-04-26 11.36 0.9993 0.9993 0.9985 0.0801 -0.0800 -- -- -- -- 0.00 -0.08
1694 003850 中银锦利混合A 2016-12-22 4.18 1.0006 1.0856 0.9987 0.1902 0.1802 0.64 0.20 1.37 6.45 1.55 8.74
1695 004926 中航军民融合精选混合A 2018-02-09 0.63 0.9989 0.9989 0.9987 0.0200 -0.1100 -2.17 -0.13 -- -- 0.00 -0.12
1696 004913 中银证券聚瑞混合A 2017-11-29 1.02 1.0034 1.0034 0.9988 0.4606 0.3802 0.16 1.61 -- -- 0.02 0.34
1697 000091 信诚新双盈分级债券 2013-05-09 0.16 1.0010 1.2660 0.9990 0.2002 0.0000 0.20 0.10 0.40 1.30 -0.10 37.84
1698 000329 鹏华丰饶定期开放债券 2016-08-24 7.71 1.0000 1.0000 0.9990 0.1001 0.0000 -0.70 1.21 1.63 1.52 1.94 0.00
1699 002303 金鹰智慧生活混合 2016-03-23 0.16 0.9970 0.9970 0.9990 -0.2002 1.1156 -0.60 0.50 -6.47 6.75 -2.54 -0.30
1700 002564 新沃通盈灵活配置混合 2016-09-22 0.11 1.0060 1.3560 0.9990 0.7007 1.3092 3.93 9.95 -4.10 -5.89 -1.66 35.74
1701 002755 博时裕盛纯债债券 2016-05-20 2.10 0.9990 1.0770 0.9990 0.0000 0.0000 -0.10 1.57 2.58 5.25 2.28 7.89
1702 002970 博时裕昂纯债债券 2016-07-15 12.78 0.9990 1.0670 0.9990 0.0000 -0.1000 -0.22 1.68 1.89 4.56 1.99 6.88
1703 003021 中欧强裕债券 2016-11-07 0.99 0.9999 0.9999 0.9990 0.0901 0.1101 0.01 1.55 2.46 3.55 2.31 -0.01
1704 003212 广发集安债券C 2017-01-20 -- 0.9990 1.0340 0.9990 0.0000 -0.3988 -1.87 -0.11 0.77 2.36 0.37 3.39
1705 003815 银华上证10年期国债指数C 2016-12-05 -- 0.9995 0.9995 0.9990 0.0500 -0.0999 -1.16 1.85 2.87 1.70 2.32 -0.05
1706 004397 长盛信息安全量化混合 2017-05-03 0.54 0.9980 0.9980 0.9990 -0.1001 -0.2997 -5.58 11.14 -7.25 -0.20 -5.58 -0.20
1707 005120 上投摩根量化多因子混合 2018-01-19 4.11 1.0045 1.0045 0.9990 0.5506 1.3111 5.61 1.22 -- -- 0.00 0.44
1708 005391 工银创业板ETF联接C 2018-03-21 3.42 1.0019 1.0019 0.9990 0.2903 0.1299 0.37 -- -- -- 0.00 0.19
1709 005551 汇安成长优选混合C 2018-02-13 1.81 1.0046 1.0046 0.9990 0.5606 2.0416 4.97 0.45 -- -- 0.00 0.45
1710 161720 招商中证全指证券公司指数分级 2014-11-13 15.68 1.0110 0.6710 0.9990 1.2012 -0.5900 0.60 0.40 -13.59 -8.91 -6.28 -43.93
1711 206015 鹏华纯债债券 2012-09-03 0.51 0.9990 1.3270 0.9990 0.0000 0.0000 -0.40 1.42 0.81 3.05 1.83 35.41
1712 370026 上投摩根轮动添利债券C 2013-02-04 0.06 1.0000 1.0960 0.9990 0.1001 -0.1996 -0.20 0.81 1.73 1.52 1.63 9.66
1713 519967 长信利富债券 2015-05-06 1.94 1.0038 1.0038 0.9990 0.4805 -0.0796 -- 2.44 -0.55 3.98 3.06 0.38
1714 005928 创金合信新能源汽车股票C 2018-05-08 0.05 0.9992 0.9992 0.9992 0.0000 -0.0600 -- -- -- -- 0.00 -0.08
1715 003779 上投摩根安瑞回报混合C 2017-01-25 0.01 1.0001 1.0067 0.9993 0.0801 0.1803 0.50 0.76 -0.21 1.39 0.56 0.67
1716 003925 长盛盛泰混合C 2017-03-20 -- 1.0000 1.0353 0.9994 0.0600 0.1201 0.87 0.86 -0.81 3.31 -1.07 3.53
1717 003959 平安大华量化混合A 2017-01-23 0.01 0.9994 0.9994 0.9994 0.0000 0.0000 -- 0.45 -1.25 2.18 -0.13 -0.06
1718 005289 融通通昊定期开放债券 2018-04-17 10.10 0.9983 0.9983 0.9994 -0.1101 -0.1600 -0.17 -- -- -- 0.00 -0.17
1719 005585 银河文体娱乐混合 2018-04-19 2.18 0.9994 0.9994 0.9994 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 -0.06
1720 005927 创金合信新能源汽车股票A 2018-05-08 0.05 0.9993 0.9993 0.9994 -0.0100 -0.0500 -- -- -- -- 0.00 -0.07
1721 004111 信诚至盛混合C 2017-08-30 0.50 0.9997 0.9997 0.9996 0.0100 0.0100 -0.01 -0.07 -0.20 -- -0.12 -0.03
1722 512520 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF 2018-04-26 15.47 1.0096 1.0096 0.9996 1.0004 0.5377 -- -- -- -- 0.00 0.96
1723 005374 中加紫金混合C 2018-04-04 1.04 1.0064 1.0064 0.9997 0.6702 0.5897 0.65 -- -- -- 0.00 0.64
1724 005052 上投摩根标普港股低波红利指数C 2017-12-04 0.09 1.0051 1.0051 0.9999 0.5201 0.6509 4.16 3.25 -- -- -0.12 0.51
1725 000256 上投摩根红利回报混合A 2013-09-18 1.44 1.0010 1.3430 1.0000 0.1000 0.1000 0.20 -0.20 -1.39 2.67 -1.00 38.40
1726 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 2013-11-14 0.22 1.0000 1.1670 1.0000 0.0000 0.0445 0.24 0.84 1.75 3.17 1.24 17.95
1727 000720 南方稳利1年定期开放债券C 2014-07-24 0.42 1.0000 1.2300 1.0000 0.0000 -0.0999 -0.30 0.91 1.52 2.77 1.73 14.66
1728 001045 华夏可转债增强债券A 2016-09-27 0.61 1.0010 1.0010 1.0000 0.1000 0.1000 1.52 -0.40 -5.30 3.20 -0.10 0.10
1729 001834 长盛战略新兴产业混合C 2015-09-01 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1730 002475 中邮睿利增强债券 2017-08-17 1.43 1.0020 1.0020 1.0000 0.2000 0.0000 1.21 1.42 0.50 -- 1.21 0.20
1731 002810 金信转型创新成长混合 2016-06-08 0.24 0.9980 0.9980 1.0000 -0.2000 -0.6965 -4.04 -6.82 -5.67 -6.73 -5.31 -0.20
1732 003184 中证财通可持续发展100指数C 2017-04-14 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1733 004484 泰达宏利业绩股票A 2017-09-06 1.06 1.0091 1.0091 1.0000 0.9100 1.0920 4.06 -1.23 -4.35 -- -2.77 0.91
1734 004508 融通新动力灵活配置混合 2017-08-03 0.05 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 -0.0999 -0.30 -0.70 -1.19 -- -0.89 0.00
1735 004828 平安大华鑫荣混合C 2017-08-23 0.48 1.0040 1.0040 1.0000 0.4000 0.3398 1.41 0.19 -0.22 -- -0.29 0.40
1736 004833 先锋聚利混合A 2018-05-09 -- 0.9922 0.9922 1.0000 -0.7800 -0.7800 -- -- -- -- 0.00 -0.79
1737 004834 先锋聚利混合C 2018-05-09 2.08 0.9922 0.9922 1.0000 -0.7800 -0.7800 -- -- -- -- 0.00 -0.79
1738 005373 中加紫金混合A 2018-04-04 1.02 1.0067 1.0067 1.0000 0.6700 0.5996 0.67 -- -- -- 0.00 0.67
1739 005428 渤海汇金汇添益3个月定开债券 2017-12-28 0.70 1.0001 1.0093 1.0000 0.0100 -0.0100 -0.03 0.41 -- -- 0.88 0.93
1740 005448 诺安联创顺鑫债券A 2018-05-17 2.00 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1741 005480 诺安联创顺鑫债券C 2018-05-17 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1742 005666 上银慧佳盈债券 2018-05-17 2.00 1.0002 1.0002 1.0000 0.0200 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.02
1743 005673 新华惠鑫债券(LOF)A 2018-02-14 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1744 005819 国泰优势行业混合 2018-05-17 15.32 1.0001 1.0001 1.0000 0.0100 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.01
1745 005968 创金合信工业周期股票A 2018-05-17 0.05 0.9999 0.9999 1.0000 -0.0100 0.0000 -- -- -- -- 0.00 -0.01
1746 005969 创金合信工业周期股票C 2018-05-17 0.05 0.9999 0.9999 1.0000 -0.0100 0.0000 -- -- -- -- 0.00 -0.01
1747 160522 博时睿益事件驱动混合(LOF) 2016-08-19 3.30 1.0010 1.0010 1.0000 0.1000 0.4012 0.81 3.62 -1.48 2.04 0.10 0.10
1748 161230 国投瑞银双债丰利定开债券A 2016-02-03 2.01 1.0020 1.0810 1.0000 0.2000 -0.0997 -0.60 2.12 0.74 3.74 0.54 8.30
1749 163209 诺安中证创业成长指数分级 2012-03-29 0.15 1.0040 1.6540 1.0000 0.4000 0.5005 2.03 0.80 -10.86 -8.46 -6.96 18.71
1750 163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 2014-09-04 6.41 1.0030 1.1550 1.0000 0.3000 0.0000 0.10 1.00 0.91 6.37 1.71 16.11
1751 512090 易方达MSCI中国A股国际通ETF 2018-05-17 17.44 1.0003 1.0003 1.0000 0.0300 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.03
1752 519618 银河君信混合I 2016-09-07 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1753 580009 东吴多策略灵活配置混合 2013-01-30 1.65 1.0066 1.7696 1.0000 0.6600 0.7608 2.03 3.62 0.86 15.42 0.07 87.52
1754 003945 国泰众益灵活配置混合A 2017-03-01 0.60 1.0002 1.0372 1.0001 0.0100 0.0100 0.03 -0.23 -2.02 4.01 -1.66 3.71
1755 005754 平安大华短债债券A 2018-05-16 14.00 1.0002 1.0002 1.0001 0.0100 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.02
1756 005755 平安大华短债债券C 2018-05-16 0.05 1.0002 1.0002 1.0001 0.0100 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.02
1757 005756 平安大华短债债券E 2018-05-16 1.80 1.0002 1.0002 1.0001 0.0100 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.02
1758 000769 长城久盈分级债券A 2014-10-28 0.12 1.0003 1.1400 1.0002 0.0100 0.0573 0.22 0.71 1.52 3.04 1.11 13.98
1759 001328 鹏华弘华混合C 2015-05-25 -- 1.0023 1.0023 1.0002 0.2100 0.7944 0.12 1.60 -2.35 9.79 -3.11 0.23
1760 002965 中海合嘉增强收益债券A 2016-08-24 0.82 1.0014 1.0014 1.0002 0.1200 -0.0499 0.17 0.09 -0.39 5.18 0.06 0.14
1761 003384 金鹰添盈纯债债券 2017-01-11 29.90 1.0001 1.0678 1.0002 -0.0100 -0.0100 0.03 1.94 3.06 5.94 2.78 6.96
1762 005427 渤海汇金汇增利3个月定开债券 2017-12-28 0.70 1.0003 1.0095 1.0002 0.0100 0.0000 -0.02 0.43 -- -- 0.90 0.95
1763 005506 前海开源丰鑫混合C 2018-03-21 2.06 1.0001 1.0001 1.0002 -0.0100 -0.0500 -0.06 -- -- -- 0.00 0.01
1764 150231 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A 2015-05-14 0.12 1.0004 1.1441 1.0002 0.0200 0.0622 0.33 1.09 2.18 4.47 1.63 15.19
1765 512780 广发中证京津冀ETF 2018-04-19 2.88 1.0001 1.0001 1.0002 -0.0100 -0.0100 -- -- -- -- 0.00 0.01
1766 003134 易方达裕鑫债券C 2016-09-05 -- 1.0013 1.0013 1.0003 0.1000 -0.2491 0.15 0.43 -3.37 1.81 -1.62 0.13
1767 005505 前海开源丰鑫混合A 2018-03-21 -- 1.0003 1.0003 1.0003 0.0000 -0.0400 -0.05 -- -- -- 0.00 0.03
1768 005616 东方量化成长灵活配置混合 2018-03-21 6.94 1.0031 1.0031 1.0003 0.2799 0.2098 0.98 -- -- -- 0.00 0.31
1769 501045 汇添富沪深300指数(LOF)C 2017-09-06 0.41 1.0102 1.0102 1.0003 0.9897 0.8788 3.88 -0.93 -4.33 -- -2.17 1.02
1770 003924 长盛盛泰混合A 2017-03-20 0.80 1.0010 1.0370 1.0004 0.0600 0.1300 0.89 0.93 -0.71 3.45 -0.99 3.71
1771 004401 金信民兴债券C 2017-03-08 -- 1.0002 1.0002 1.0004 -0.0200 -0.0899 -0.82 3.29 2.55 2.35 3.18 0.02
1772 501055 财通福佑定开混合发起 2018-04-08 0.72 0.9999 0.9999 1.0004 -0.0500 -0.1298 -0.02 -- -- -- 0.00 -0.01
1773 005705 永赢恒益债券 2018-05-14 2.00 1.0006 1.0006 1.0005 0.0100 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.06
1774 519327 浦银安盛幸福聚益定开债券C 2016-11-17 1.23 1.0008 1.0308 1.0005 0.0300 -0.0699 -0.05 0.90 1.59 3.26 1.69 3.07
1775 004613 银河鑫月享6个月定期开放混合C 2018-03-28 0.11 1.0006 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 -0.09 -- -- -- 0.00 0.06
1776 005504 添富沪港深大盘价值混合 2018-02-13 40.54 1.0029 1.0029 1.0006 0.2299 0.9258 5.00 0.28 -- -- 0.00 0.29
1777 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 2013-11-14 2.94 1.0008 1.2404 1.0007 0.0100 0.0800 0.33 1.02 2.01 4.11 1.51 24.04
1778 003428 中加丰盈纯债债券 2016-11-02 2.20 1.0009 1.0507 1.0008 0.0100 -0.0898 -0.39 1.73 2.63 4.75 2.56 5.13
1779 005015 泰康景泰回报混合C 2017-12-13 -- 1.0053 1.0053 1.0008 0.4496 0.3794 1.51 0.57 -- -- 0.37 0.53
1780 005311 万家家乐债券A 2018-02-07 0.03 1.0008 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 -0.01 0.03 -- -- 0.00 0.08
1781 501043 汇添富沪深300指数(LOF)A 2017-09-06 0.60 1.0108 1.0108 1.0008 0.9992 0.8883 3.90 -0.89 -4.27 -- -2.11 1.08
1782 005141 华夏睿磐泰荣混合C 2017-12-27 0.18 1.0013 1.0013 1.0009 0.0400 -0.0998 0.14 -0.16 -- -- -0.05 0.13
1783 005174 富荣富安债券C 2018-04-03 2.01 1.0007 1.0007 1.0009 -0.0200 -0.0599 -0.07 -- -- -- 0.00 0.07
1784 519326 浦银安盛幸福聚益定开债券A 2016-11-17 32.72 1.0012 1.0362 1.0009 0.0300 -0.0699 -0.02 0.99 1.76 3.62 1.82 3.61
1785 000092 信诚新双盈分级债券A 2013-05-09 0.11 1.0010 1.2030 1.0010 0.0000 0.1000 0.35 0.95 1.73 3.54 1.33 22.39
1786 001741 广发百发大数据精选混合A 2015-09-14 0.17 1.0110 1.0110 1.0010 0.9990 1.4042 8.01 -4.53 -9.33 2.22 -8.17 1.10
1787 001742 广发百发大数据精选混合E 2015-09-14 0.54 1.0110 1.0110 1.0010 0.9990 1.5060 8.01 -4.53 -9.33 2.33 -8.17 1.10
1788 001749 招商中国机遇股票 2018-02-08 10.98 1.0070 1.0070 1.0010 0.5994 0.4990 0.80 0.50 -- -- 0.00 0.70
1789 001857 易方达现代服务业混合 2017-11-22 21.31 1.0100 1.0100 1.0010 0.8991 1.0000 9.19 0.70 -- -- -0.10 1.00
1790 002102 创金合信鑫优选混合C 2015-11-19 0.01 1.0040 1.0040 1.0010 0.2997 -0.5941 0.20 -2.33 -6.52 -5.01 -1.76 0.40
1791 002438 创金合信尊盛纯债债券 2016-02-26 13.80 1.0010 1.0790 1.0010 0.0000 0.0000 0.10 1.48 2.70 5.17 2.40 8.12
1792 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 2016-03-16 -- 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 -0.2988 -0.89 0.60 0.20 1.42 0.70 0.10
1793 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 2016-05-04 0.38 0.9970 0.9970 1.0010 -0.3996 0.6054 0.91 4.40 -3.39 15.39 -4.59 -0.30
1794 002579 融通增利债券 2016-04-01 9.90 1.0010 1.0610 1.0010 0.0000 0.0000 -- 1.40 2.42 4.59 2.21 6.21
1795 002698 博时裕利纯债债券 2016-05-09 59.82 1.0010 1.0590 1.0010 0.0000 0.0000 -0.10 1.60 2.91 4.73 2.71 5.99
1796 002754 博时裕创纯债债券 2016-05-13 13.91 1.0010 1.0650 1.0010 0.0000 0.0000 -- 1.49 2.61 5.08 2.30 6.66
1797 160808 长盛同瑞中证200指数分级 2011-12-06 0.09 1.0060 1.6760 1.0010 0.4995 0.8016 3.18 3.93 -5.34 4.83 -3.10 15.60
1798 003946 国泰众益灵活配置混合C 2017-03-01 0.01 1.0011 1.0378 1.0011 0.0000 0.0100 0.02 -0.07 -1.90 4.09 -1.52 3.77
1799 004612 银河鑫月享6个月定期开放混合A 2018-03-28 3.81 1.0012 1.0012 1.0011 0.0100 0.0100 -0.04 -- -- -- 0.00 0.12
1800 005014 泰康景泰回报混合A 2017-12-13 4.28 1.0056 1.0056 1.0011 0.4495 0.3893 1.54 0.60 -- -- 0.40 0.56
1801 501308 银河中证沪港深高股息指数(LOF)C 2018-04-10 0.41 1.0040 1.0040 1.0011 0.2897 0.2196 0.38 -- -- -- 0.00 0.40
1802 003866 博时富诚纯债债券 2017-03-17 5.00 1.0016 1.0461 1.0012 0.0400 0.0001 -0.09 1.62 2.44 4.42 2.31 4.70
1803 005624 广发中债1-3年农发债指数C 2018-04-24 -- 1.0013 1.0013 1.0012 0.0100 -0.0100 -- -- -- -- 0.00 0.13
1804 005629 汇安趋势动力股票C 2018-04-25 1.53 1.0012 1.0012 1.0012 0.0000 0.0200 -- -- -- -- 0.00 0.12
1805 005828 长江乐越定开债券 2018-04-12 5.10 1.0013 1.0013 1.0012 0.0100 0.0400 0.11 -- -- -- 0.00 0.12
1806 005312 万家家乐债券C 2018-02-07 1.99 1.0013 1.0013 1.0013 0.0000 -0.0100 -0.05 0.09 -- -- 0.00 0.13
1807 005623 广发中债1-3年农发债指数A 2018-04-24 52.00 1.0014 1.0014 1.0013 0.0100 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.14
1808 005051 上投摩根标普港股低波红利指数A 2017-12-04 5.81 1.0067 1.0067 1.0014 0.5293 0.6599 4.19 3.37 -- -- 0.00 0.67
1809 164825 工银京津冀指数(LOF)C 2018-04-17 -- 1.0015 1.0015 1.0014 0.0100 0.2202 0.31 -- -- -- 0.00 0.31
1810 003459 嘉实稳宏债券C 2017-06-02 0.11 1.0058 1.0058 1.0015 0.4294 0.2992 -0.48 1.23 -1.97 -- 0.06 0.58
1811 004334 博时广利3个月定开债发起式 2017-02-16 7.10 1.0015 1.0569 1.0015 0.0000 -0.0299 -0.05 1.56 2.81 5.34 2.46 5.82
1812 004390 平安大华转型创新混合A 2017-04-14 0.77 1.0052 1.0952 1.0015 0.3694 0.3795 1.79 -2.07 -2.82 8.68 -1.27 9.37
1813 005173 富荣富安债券A 2018-04-03 -- 1.0013 1.0013 1.0015 -0.0200 -0.0599 -0.02 -- -- -- 0.00 0.13
1814 005628 汇安趋势动力股票A 2018-04-25 1.17 1.0015 1.0015 1.0015 0.0000 0.0300 -- -- -- -- 0.00 0.15
1815 150264 华宝中证1000指数分级B 2015-06-04 0.02 1.0100 0.0360 1.0015 0.8487 -0.5318 -1.70 9.69 -40.76 -49.95 -30.38 -96.40
1816 501307 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A 2018-04-10 1.65 1.0044 1.0044 1.0015 0.2896 0.2295 0.42 -- -- -- 0.00 0.44
1817 005757 长江汇聚量化多因子混合 2018-04-26 3.71 1.0017 1.0017 1.0016 0.0100 0.0499 -- -- -- -- 0.00 0.16
1818 005997 天弘裕利混合C 2018-05-10 -- 1.0038 1.0038 1.0016 0.2196 0.5812 -- -- -- -- 0.00 0.38
1819 003410 景顺长城景颐盛利债券C 2016-10-13 -- 1.0034 1.0034 1.0018 0.1597 -0.0299 -0.09 0.02 -1.58 1.07 -0.51 0.34
1820 003643 工银国债纯债债券C 2016-12-16 0.34 1.0026 1.0026 1.0018 0.0799 -0.0698 -0.61 2.81 3.84 1.25 3.87 0.25
1821 004623 国泰瑞益灵活配置混合C 2018-01-25 0.15 1.0019 1.0019 1.0018 0.0100 0.0200 0.05 0.07 -- -- 0.00 0.19
1822 004951 申万菱信价值优利混合 2017-09-21 1.42 1.0099 1.0099 1.0018 0.8085 0.9698 4.73 0.71 -0.59 -- 0.87 0.99
1823 005171 富国景利纯债债券 2017-11-09 21.09 1.0021 1.0236 1.0018 0.0299 0.0799 0.30 1.17 2.31 -- 1.83 2.36
1824 005640 平安300ETF联接C 2018-04-04 1.93 1.0102 1.0102 1.0018 0.8385 0.5174 1.29 -- -- -- 0.00 1.02
1825 002724 江信祺福债券C 2016-07-27 0.02 1.0032 1.0032 1.0019 0.1298 0.0998 0.85 3.15 2.24 3.27 3.26 0.32
1826 005331 益民优势安享混合 2018-04-23 2.03 1.0020 1.0020 1.0019 0.0100 0.0299 -- -- -- -- 0.00 0.19
1827 000141 富国国有企业债债券C 2013-09-25 0.04 1.0020 1.2330 1.0020 0.0000 -0.0997 -0.10 1.10 2.21 3.75 1.90 25.79
1828 001660 富安达行业轮动混合 2018-04-04 4.06 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.10 -- -- -- 0.00 0.20
1829 001988 南方纯元债券A 2017-05-23 11.00 1.0020 1.0440 1.0020 0.0000 -0.0868 -0.09 1.39 2.59 -- 2.49 4.45
1830 001989 南方纯元债券C 2017-05-23 0.02 1.0020 1.0390 1.0020 0.0000 -0.0100 -0.11 1.17 2.28 -- 2.18 3.92
1831 002504 鹏华金鼎保本混合A 2016-04-13 24.01 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 -0.0997 0.10 1.73 2.35 4.38 2.56 0.20
1832 002523 光大保德信恒利纯债债券 2016-09-02 0.06 1.0020 1.0470 1.0020 0.0000 -0.0997 -0.20 0.40 1.30 3.00 1.20 4.76
1833 002807 融通通安债券 2016-07-21 13.96 1.0020 1.0590 1.0020 0.0000 0.0000 0.10 1.30 2.51 4.88 2.10 6.00
1834 002837 华夏网购精选混合 2016-11-02 0.63 1.0090 1.0090 1.0020 0.6986 0.9000 3.38 1.51 -3.90 1.41 -2.32 0.90
1835 003191 创金合信鑫回报混合C 2016-08-22 -- 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 -0.2985 -1.57 0.40 -0.60 2.14 -0.60 0.20
1836 004172 信诚永益混合C 2017-01-25 -- 1.0022 1.0502 1.0020 0.0200 -0.0397 -0.38 1.07 2.89 4.79 1.64 5.12
1837 005376 北信瑞丰华丰灵活配置混合 2018-03-19 2.01 1.0031 1.0031 1.0020 0.1098 0.0798 0.09 -- -- -- 0.00 0.31
1838 004171 信诚永益混合A 2017-01-25 30.00 1.0025 1.0555 1.0022 0.0299 -0.0297 -0.35 1.17 3.10 5.22 1.80 5.67
1839 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 2017-08-09 0.39 1.0023 1.0023 1.0022 0.0100 0.0100 0.16 -0.15 -0.46 -- -0.69 0.23
1840 004789 富荣福泰混合C 2018-02-12 2.01 1.0050 1.0050 1.0022 0.2794 -0.1887 -0.03 0.48 -- -- 0.00 0.49
1841 005140 华夏睿磐泰荣混合A 2017-12-27 0.87 1.0026 1.0026 1.0022 0.0399 -0.0897 0.16 -0.08 -- -- 0.07 0.26
1842 002670 万家瑞旭混合A 2016-09-26 0.98 1.0122 1.0122 1.0023 0.9877 1.0684 4.62 0.46 -1.92 2.08 0.02 1.22
1843 004798 建信智享添鑫定期开放混合 2018-03-05 2.12 1.0030 1.0030 1.0023 0.0698 0.0998 0.38 -- -- -- 0.00 0.30
1844 005639 平安300ETF联接A 2018-04-04 4.36 1.0107 1.0107 1.0023 0.8381 0.5272 1.33 -- -- -- 0.00 1.07
1845 005822 国富恒裕6个月定期开放债券 2018-04-10 30.10 1.0026 1.0026 1.0024 0.0200 0.0499 0.19 -- -- -- 0.00 0.26
1846 164811 工银京津冀指数(LOF)A 2018-04-17 -- 1.0024 1.4816 1.0024 0.0000 0.2200 0.39 -- -- -- 0.00 0.39
1847 004696 东兴量化优享混合 2018-02-09 2.26 1.0029 1.0029 1.0025 0.0399 0.0399 0.22 0.25 -- -- 0.00 0.28
1848 501027 国泰融信定增灵活配置混合 2017-03-02 4.12 1.0026 1.0547 1.0025 0.0100 0.0299 0.15 0.25 0.78 5.70 0.53 5.48
1849 519615 银河君尚混合I 2016-08-17 1.19 1.0047 1.0047 1.0025 0.2195 0.1096 4.27 0.37 -3.29 -1.03 -1.51 0.47
1850 550015 信诚至远混合A 2017-08-31 0.16 1.0044 1.0044 1.0025 0.1895 0.0997 -0.77 -1.35 -2.91 -- -1.72 0.44
1851 004936 中航混改精选混合A 2017-12-14 0.05 1.0024 1.0024 1.0026 -0.0199 0.1399 -0.92 -0.26 -- -- 0.06 0.24
1852 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 2015-04-28 0.10 1.0013 1.1213 1.0027 -0.1396 -0.5957 0.31 -0.78 -2.90 6.81 -2.37 12.04
1853 004788 富荣福泰混合A 2018-02-12 -- 1.0055 1.0055 1.0027 0.2792 -0.1787 -0.02 0.53 -- -- 0.00 0.54
1854 005093 中银中债7-10年期国开行债券指数 2018-03-30 5.00 1.0034 1.0034 1.0027 0.0698 -0.2188 -1.49 -- -- -- 0.00 0.33
1855 005550 汇安成长优选混合A 2018-02-13 0.39 1.0084 1.0084 1.0027 0.5685 2.0648 5.05 0.83 -- -- 0.00 0.83
1856 004619 国泰民润纯债债券 2017-12-07 2.50 1.0029 1.0194 1.0028 0.0100 0.0599 0.31 1.05 -- -- 1.61 1.94
1857 005553 国富新趋势混合C 2018-02-08 1.63 1.0032 1.0032 1.0028 0.0399 0.0499 0.10 0.30 -- -- 0.00 0.32
1858 003174 前海联合添惠纯债债券 2018-04-10 2.11 1.0030 1.0030 1.0029 0.0100 0.0199 0.23 -- -- -- 0.00 0.30
1859 005390 工银创业板ETF联接A 2018-03-21 1.92 1.0059 1.0059 1.0029 0.2991 0.1394 0.42 -- -- -- 0.00 0.59
1860 005494 鑫元价值精选混合C 2018-01-23 0.03 1.0104 1.0104 1.0029 0.7478 1.3339 2.97 0.93 -- -- 0.00 1.04
1861 090001 大成价值增长混合 2002-11-11 22.24 1.0021 3.9912 1.0029 -0.0798 0.6529 2.42 3.65 0.34 6.75 -0.14 729.38
1862 000139 富国国有企业债债券A 2013-09-25 4.61 1.0030 1.2520 1.0030 0.0000 -0.0996 -0.10 1.20 2.31 4.05 2.00 28.07
1863 000299 中海纯债债券C 2014-04-23 0.03 1.0030 1.1430 1.0030 0.0000 -0.0996 -0.20 1.01 1.52 2.66 1.42 14.30
1864 001299 兴业添利债券 2015-06-10 99.93 1.0030 1.1240 1.0030 0.0000 -0.0996 -0.49 2.00 2.61 5.08 2.71 12.96
1865 001732 广发百发大数据价值混合E 2017-06-16 0.06 1.0150 1.0150 1.0030 1.1964 1.1964 8.67 -3.43 -6.19 -- -3.97 1.50
1866 001873 嘉实增强收益定期债券C 2015-09-22 -- 1.0030 1.0708 1.0030 0.0000 0.0000 -0.40 0.10 0.70 1.97 0.70 7.24
1867 003436 博时鑫丰混合A 2016-12-21 5.98 1.0050 1.0690 1.0030 0.1994 0.0000 0.10 1.13 1.34 4.92 1.53 6.91
1868 004555 南方和元债券A 2017-05-19 5.01 1.0030 1.0460 1.0030 0.0000 -0.0498 -0.05 1.52 2.73 -- 2.63 4.59
1869 004556 南方和元债券C 2017-05-19 -- 1.0030 1.0410 1.0030 0.0000 -0.0199 -0.02 1.46 2.57 -- 2.47 4.11
1870 005499 国投瑞银兴颐多策略混合 2018-02-08 2.82 1.0064 1.0064 1.0030 0.3390 0.3090 0.80 0.60 -- -- 0.00 0.64
1871 161029 富国中证银行指数分级 2015-04-30 4.80 1.0150 1.0770 1.0030 1.1964 0.1974 1.60 -6.19 -3.15 15.00 -2.31 8.23
1872 164401 前海开源健康分级 2015-04-16 0.28 1.0090 1.0940 1.0030 0.5982 2.5406 7.34 12.61 0.83 4.68 2.11 9.54
1873 164814 工银双债增强债券(LOF) 2013-09-25 0.70 1.0090 1.3920 1.0030 0.5982 -0.1978 -- -0.20 0.10 3.06 2.23 42.46
1874 519134 海富通富祥混合 2016-07-27 0.79 1.0040 1.0040 1.0030 0.0997 0.0997 -0.30 3.72 3.61 3.19 4.26 0.40
1875 675121 西部利得汇逸债券A 2017-02-04 20.00 1.0029 1.0029 1.0030 -0.0100 -0.1295 -0.23 1.42 2.14 4.00 2.01 0.29
1876 003756 国泰嘉益灵活配置混合A 2017-03-01 0.60 1.0032 1.0407 1.0032 0.0000 0.0100 0.09 0.06 -1.77 4.32 -1.43 4.07
1877 004280 国寿安保稳荣混合C 2017-02-10 -- 1.0065 1.0565 1.0032 0.3289 -0.0099 0.36 0.47 -0.59 4.02 -1.04 5.65
1878 005165 富荣福锦混合C 2018-03-16 2.02 1.0072 1.0072 1.0032 0.3987 0.4588 0.52 -- -- -- 0.00 0.72
1879 512700 南方中证银行ETF 2017-06-28 0.90 1.0161 1.0161 1.0032 1.2859 0.1676 2.03 -6.51 -2.11 -- -1.78 1.61
1880 002008 博时裕晟纯债债券 2015-11-19 32.44 1.0036 1.0738 1.0033 0.0299 -0.0697 -0.43 1.68 2.73 4.23 2.59 7.54
1881 003757 国泰嘉益灵活配置混合C 2017-03-01 0.01 1.0033 1.0404 1.0033 0.0000 0.0000 0.08 0.13 -1.72 4.31 -1.38 4.04
1882 004302 国寿安保稳信混合C 2017-03-08 -- 1.0030 1.0430 1.0034 -0.0399 -0.2288 -0.42 0.13 -1.24 3.83 -1.42 4.28
1883 005139 前海开源润鑫混合C 2018-03-27 2.13 1.0034 1.0034 1.0034 0.0000 -0.0199 0.21 -- -- -- 0.00 0.34
1884 005644 广发沪港深龙头混合 2018-03-21 80.73 1.0047 1.0047 1.0034 0.1296 0.1895 0.84 -- -- -- 0.00 0.47
1885 001880 长城中国智造混合 2017-03-15 1.03 1.0023 1.0023 1.0035 -0.1196 0.3002 1.65 3.87 -1.93 -0.27 -1.45 0.23
1886 003787 方正富邦惠利纯债A 2016-12-19 13.13 1.0039 1.0169 1.0035 0.0399 -0.0299 -0.27 0.91 3.48 0.01 1.78 1.70
1887 005242 中欧时代智慧混合C 2018-01-25 1.21 1.0056 1.0056 1.0035 0.2093 0.9233 2.51 4.05 -- -- 0.00 0.56
1888 005638 农银量化智慧混合 2018-03-26 7.46 1.0079 1.0079 1.0035 0.4385 0.2886 0.73 -- -- -- 0.00 0.79
1889 002513 金鹰元安混合C 2016-03-10 5.00 1.0036 1.0036 1.0036 0.0000 -0.1194 -0.59 -0.70 -0.28 1.12 0.54 0.36
1890 003709 博时民丰纯债债券C 2016-11-30 -- 1.0043 1.0466 1.0037 0.0598 0.0498 0.08 1.08 2.03 3.36 1.77 4.74
1891 005047 南华瑞颐混合A 2017-12-26 0.08 1.0059 1.0059 1.0037 0.2192 -0.4454 -0.44 -1.12 -- -- 0.50 0.59
1892 005138 前海开源润鑫混合A 2018-03-27 0.01 1.0038 1.0038 1.0038 0.0000 -0.0199 0.24 -- -- -- 0.00 0.38
1893 005285 广发中证10年期国开债(LOF)C 2017-11-15 8.47 1.0045 1.0235 1.0038 0.0697 -0.1392 0.25 1.13 2.32 -- 1.83 2.36
1894 003708 博时民丰纯债债券A 2016-11-30 17.82 1.0045 1.0523 1.0039 0.0598 0.0498 0.11 1.18 2.25 3.79 1.92 5.33
1895 004317 前海开源沪港深裕鑫混合C 2017-03-23 0.29 1.0094 1.0094 1.0039 0.5479 0.5779 1.70 -1.45 -2.55 0.56 -1.69 0.94
1896 005137 长信量化价值精选混合 2018-04-19 2.21 1.0057 1.0057 1.0039 0.1793 0.2192 -- -- -- -- 0.00 0.57
1897 000438 融通月月添利定期开放债券B 2014-08-29 0.07 1.0050 1.1330 1.0040 0.0996 -0.0994 -0.30 1.62 2.66 4.36 2.66 13.49
1898 000788 前海开源中国成长混合 2014-09-29 0.63 1.0090 1.0890 1.0040 0.4980 0.2982 -0.49 12.61 -5.35 -5.88 2.85 8.49
1899 001604 浙商汇金转型升级混合 2016-02-03 0.15 1.0060 1.0060 1.0040 0.1992 0.0995 0.20 2.34 -3.18 5.23 1.00 0.60
1900 002123 北信瑞丰外延增长混合 2016-05-17 0.13 1.0060 1.0060 1.0040 0.1992 0.3992 1.11 3.29 -8.88 -4.55 -4.91 0.60
1901 002435 中银宏利混合C 2016-08-01 1.41 1.0060 1.1230 1.0040 0.1992 0.1992 0.80 1.70 2.31 8.81 2.61 12.86
1902 002502 中银腾利混合A 2016-06-21 6.41 1.0070 1.0770 1.0040 0.2988 0.3988 1.21 0.50 0.70 5.62 0.40 7.84
1903 002503 中银腾利混合C 2016-06-21 0.22 1.0070 1.0760 1.0040 0.2988 0.4990 1.21 0.50 0.70 5.62 0.40 7.74
1904 002845 上投摩根安鑫回报混合C 2016-08-05 0.21 1.0040 1.0480 1.0040 0.0000 0.0997 0.30 1.10 0.50 5.25 1.28 4.83
1905 161019 富国新天锋定期开放债券 2012-05-07 4.34 1.0040 1.3830 1.0040 0.0000 -0.1988 -- 0.60 -0.50 2.02 0.50 45.31
1906 162717 广发再融资主题混合(LOF) 2016-12-19 1.75 1.0120 1.0120 1.0040 0.7968 0.4965 0.50 -0.30 0.20 1.10 -0.10 1.20
1907 005918 天弘沪深300指数C 2018-04-24 -- 1.0137 1.0137 1.0041 0.9561 0.7654 -- -- -- -- 0.00 1.37
1908 005552 国富新趋势混合A 2018-02-08 0.48 1.0049 1.0049 1.0042 0.0697 0.0697 0.22 0.47 -- -- 0.00 0.49
1909 005678 安信尊享添益债券 2018-03-14 6.90 1.0045 1.0045 1.0042 0.0299 -0.0895 -0.14 -- -- -- 0.00 0.45
1910 233001 大摩基础行业混合 2004-03-26 1.13 1.0106 2.5556 1.0042 0.6373 1.1207 4.36 4.71 1.89 14.49 2.14 167.06
1911 004779 上投摩根安腾回报混合C 2018-02-27 2.05 1.0042 1.0042 1.0043 -0.0100 -0.0100 0.05 -- -- -- 0.00 0.42
1912 004956 中银证券安誉债券A 2018-03-29 24.00 1.0044 1.0044 1.0043 0.0100 0.0598 0.30 -- -- -- 0.00 0.44
1913 005478 长安鑫禧混合C 2018-02-07 0.39 1.0119 1.0119 1.0043 0.7567 0.8170 3.93 1.18 -- -- 0.00 1.19
1914 004279 国寿安保稳荣混合A 2017-02-10 2.11 1.0077 1.0577 1.0044 0.3286 -0.0099 0.37 0.50 -0.54 4.11 -1.00 5.78
1915 002997 工银瑞享纯债债券 2016-08-25 26.86 1.0044 1.0224 1.0045 -0.0100 -0.1491 -0.62 2.29 2.77 4.69 3.00 2.23
1916 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 2016-08-22 1.99 1.0045 1.0045 1.0045 0.0000 -0.0199 0.14 0.79 1.77 2.96 1.56 0.45
1917 003640 兴业裕丰债券 2017-01-03 9.95 1.0046 1.0496 1.0045 0.0100 0.2295 0.07 2.17 2.92 3.91 2.84 4.99
1918 003656 民生加银鑫元纯债债券A 2017-06-21 1.00 1.0051 1.0051 1.0045 0.0597 -0.0696 -0.99 3.44 2.88 -- 3.45 0.51
1919 003748 万家鑫享纯债债券C 2017-02-09 -- 1.0049 1.0273 1.0046 0.0299 -0.0795 0.30 0.24 0.42 2.04 0.32 2.75
1920 004020 广发景祥纯债债券 2017-03-02 42.00 1.0047 1.0499 1.0046 0.0100 0.0097 -- 1.37 2.44 4.38 2.10 5.06
1921 004301 国寿安保稳信混合A 2017-03-08 2.11 1.0042 1.0442 1.0046 -0.0398 -0.2285 -0.41 0.16 -1.19 3.93 -1.38 4.40
1922 005493 鑫元价值精选混合A 2018-01-23 0.43 1.0121 1.0121 1.0046 0.7466 1.3417 3.00 1.07 -- -- 0.00 1.21
1923 005542 前海开源盛鑫混合C 2018-04-04 2.17 1.0045 1.0045 1.0046 -0.0100 0.0000 0.41 -- -- -- 0.00 0.45
1924 005587 安信比较优势混合 2018-03-21 28.85 1.0109 1.0109 1.0046 0.6271 0.5370 0.40 -- -- -- 0.00 1.09
1925 004336 长盛盛乾混合A 2017-03-20 1.10 1.0052 1.0405 1.0047 0.0498 0.1195 0.86 0.71 -0.23 3.78 -0.46 4.07
1926 004458 博时华盈纯债债券 2017-03-09 17.00 1.0053 1.0509 1.0047 0.0597 0.0697 0.17 1.24 2.40 4.40 2.03 5.20
1927 004847 中欧聚信债券 2018-02-09 2.30 1.0051 1.0051 1.0047 0.0398 0.0299 0.09 0.49 -- -- 0.00 0.50
1928 005083 诺德量化蓝筹混合C 2017-12-29 0.84 1.0088 1.0088 1.0047 0.4081 0.3182 1.15 0.85 -- -- 0.85 0.85
1929 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 2018-01-26 5.90 1.0016 1.0016 1.0047 -0.3086 0.4412 2.85 1.35 -- -- 0.00 0.15
1930 005541 前海开源盛鑫混合A 2018-04-04 0.11 1.0046 1.0046 1.0047 -0.0100 0.0000 0.42 -- -- -- 0.00 0.46
1931 005919 天弘中证500指数C 2018-04-24 -- 1.0083 1.0083 1.0047 0.3583 0.1788 -- -- -- -- 0.00 0.83
1932 004805 长信消费精选量化股票 2018-03-07 2.30 1.0083 1.0083 1.0048 0.3483 0.3783 0.75 -- -- -- 0.00 0.83
1933 159954 南方恒生中国企业ETF 2018-02-08 3.94 1.0123 1.0123 1.0048 0.7464 0.5962 4.71 0.43 -- -- 0.00 1.23
1934 005477 长安鑫禧混合A 2018-02-07 3.50 1.0126 1.0126 1.0049 0.7662 0.8264 3.97 1.25 -- -- 0.00 1.26
1935 001790 国泰智能汽车股票 2017-08-01 10.06 1.0130 1.0130 1.0050 0.7960 0.5958 6.30 8.57 0.30 -- 2.95 1.30
1936 002684 民生加银鑫安纯债债券A 2016-09-09 8.09 1.0060 1.0540 1.0050 0.0995 0.0000 -0.10 1.70 2.52 5.20 2.41 5.51
1937 002790 长盛同享保本混合C 2016-06-28 -- 1.0060 1.0060 1.0050 0.0995 0.0995 0.60 0.10 0.60 -0.30 0.60 0.60
1938 003133 易方达裕鑫债券A 2016-09-05 1.38 1.0061 1.0061 1.0050 0.1095 -0.2380 0.18 0.51 -3.15 2.15 -1.48 0.61
1939 003437 博时鑫丰混合C 2016-12-21 -- 1.0060 1.0670 1.0050 0.0995 -0.0993 0.20 1.18 1.38 4.87 1.68 6.76
1940 003988 银华中债10年期金融债指数C 2017-04-17 0.10 1.0058 1.0058 1.0050 0.0796 -0.1985 -1.37 3.38 2.65 0.35 3.07 0.58
1941 004177 平安大华惠裕债券C 2017-03-10 -- 1.0049 1.0049 1.0050 -0.0100 -0.0497 -0.54 2.65 2.02 2.38 2.68 0.49
1942 004827 平安大华鑫荣混合A 2017-08-23 0.16 1.0090 1.0090 1.0050 0.3980 0.3481 1.45 0.32 0.11 -- -0.03 0.90
1943 005492 农银研究驱动混合 2018-01-24 13.03 1.0058 1.0058 1.0050 0.0796 0.7614 3.87 0.57 -- -- 0.00 0.58
1944 000241 宝盈核心优势混合C 2013-08-01 0.16 1.0056 1.9066 1.0051 0.0497 0.5801 -0.45 11.52 5.39 9.30 3.21 91.66
1945 003458 嘉实稳宏债券A 2017-06-02 0.17 1.0096 1.0096 1.0052 0.4377 0.3080 -0.45 1.31 -1.79 -- 0.20 0.96
1946 003796 方正富邦睿利纯债C 2016-12-16 -- 1.0056 1.0566 1.0052 0.0398 -0.1390 -0.82 1.52 2.43 3.70 2.24 5.74
1947 005255 浦银安盛港股通量化混合 2018-01-24 3.70 1.0101 1.0101 1.0052 0.4875 0.7380 2.51 1.60 -- -- 0.00 1.01
1948 005327 景顺长城景泰稳利定期开放债券 2017-12-26 7.02 1.0054 1.0171 1.0052 0.0199 0.0498 0.14 0.94 -- -- 1.62 1.70
1949 519197 万家颐达保本混合 2016-06-02 4.06 1.0052 1.0052 1.0052 0.0000 -0.1292 -0.52 -0.38 0.38 2.98 0.67 0.52
1950 004400 金信民兴债券A 2017-03-08 2.00 1.0052 1.0052 1.0053 -0.0099 -0.0795 -0.80 3.39 2.78 2.79 3.34 0.52
1951 002509 华宝宝鑫债券C 2016-04-26 0.23 1.0055 1.0055 1.0054 0.0099 -0.0994 -0.26 1.23 2.08 2.68 1.96 0.55
1952 003445 中加丰享纯债债券 2016-11-11 60.72 1.0055 1.0614 1.0054 0.0099 -0.0199 -0.01 1.60 2.65 4.79 2.38 6.30
1953 004959 圆信永丰优悦生活混合 2018-01-29 23.73 1.0107 1.0107 1.0054 0.5272 0.0693 2.71 0.93 -- -- 0.00 1.07
1954 675163 西部利得汇盈债券C 2018-03-26 2.12 1.0056 1.0056 1.0054 0.0199 0.0697 0.38 -- -- -- 0.00 0.54
1955 003285 国寿安保安康纯债债券 2016-09-02 198.05 1.0056 1.0541 1.0055 0.0099 -0.0398 -0.18 1.75 2.74 4.44 2.54 5.52
1956 003342 工银国债纯债债券A 2016-12-16 0.18 1.0064 1.0064 1.0055 0.0895 -0.0596 -0.60 2.85 3.91 1.56 3.92 0.63
1957 004062 华夏鼎隆债券C 2017-02-16 -- 1.0055 1.0065 1.0055 0.0000 -0.2777 -0.89 0.30 0.57 0.60 0.62 0.65
1958 502008 易方达国企改革分级B 2015-06-15 0.47 1.0283 0.1530 1.0055 2.2675 0.8137 8.91 -2.62 -14.22 10.06 -10.53 -84.70
1959 001825 建信中国制造2025股票 2017-03-08 1.55 1.0099 1.0099 1.0056 0.4276 1.7531 4.78 5.94 -4.23 7.36 0.80 0.99
1960 004739 上投摩根安隆回报混合C 2018-02-08 0.32 1.0068 1.0068 1.0056 0.1193 0.1392 0.76 0.66 -- -- 0.00 0.68
1961 519613 银河君尚混合A 2016-08-17 0.06 1.0078 1.0078 1.0056 0.2188 0.1093 4.26 0.38 -3.26 -0.98 -1.49 0.78
1962 003100 长盛盛景纯债债券C 2016-08-04 -- 1.0057 1.0057 1.0057 0.0000 -0.0099 -0.42 2.01 2.49 4.43 2.74 0.57
1963 005468 华泰紫金智盈债券C 2018-03-15 -- 1.0058 1.0058 1.0057 0.0099 0.0597 0.34 -- -- -- 0.00 0.58
1964 675161 西部利得汇盈债券A 2018-03-26 -- 1.0059 1.0059 1.0057 0.0199 0.0896 0.40 -- -- -- 0.00 0.57
1965 004665 国泰润享纯债债券 2017-12-13 0.65 1.0059 1.0059 1.0058 0.0099 0.0099 0.06 0.16 -- -- 0.46 0.59
1966 005449 华夏行业龙头混合 2018-03-07 63.84 1.0121 1.0121 1.0058 0.6264 0.2973 2.90 -- -- -- 0.00 1.21
1967 005518 富国新趋势灵活配置混合C 2018-03-12 0.63 1.0068 1.0068 1.0058 0.0994 0.0199 0.39 -- -- -- 0.00 0.68
1968 217002 招商安泰平衡混合 2003-04-28 0.47 1.0069 2.9336 1.0058 0.1094 -0.3760 1.79 -0.09 -6.41 10.10 -2.72 278.68
1969 005762 招商MSCI中国A股国际通指数C 2018-04-13 17.52 1.0099 1.0099 1.0059 0.3977 0.3478 0.99 -- -- -- 0.00 0.99
1970 000675 中海惠祥分级债券A 2014-08-29 0.12 1.0060 1.1500 1.0060 0.0000 0.0995 0.20 0.70 1.50 3.33 1.20 16.01
1971 001839 九泰久兴灵活配置混合 2017-01-20 1.53 1.0080 1.0580 1.0060 0.1988 0.6993 1.72 3.07 -0.68 12.17 -0.98 5.78
1972 001896 泰达宏利绝对混合 2015-11-17 0.69 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.20 -1.95 -2.24 1.11 -1.76 0.60
1973 002381 东海祥瑞债券A 2016-03-24 0.03 1.0070 1.0070 1.0060 0.0994 0.0000 0.20 1.31 1.21 1.72 1.41 0.70
1974 002731 华富华鑫灵活配置混合C 2016-11-11 0.09 1.0150 1.0350 1.0060 0.8946 0.7944 3.15 -0.88 -3.97 3.52 -2.12 3.52
1975 004323 博时富海纯债债券 2017-03-06 1.20 1.0059 1.0224 1.0060 -0.0099 -0.0099 -0.19 0.75 1.29 1.60 1.45 2.25
1976 519733 交银强化回报债券A 2014-01-28 0.35 1.0110 1.2190 1.0060 0.4970 0.5970 0.20 2.02 0.30 0.10 0.40 22.01
1977 005241 中欧时代智慧混合A 2018-01-25 21.08 1.0083 1.0083 1.0061 0.2187 0.9410 2.58 4.28 -- -- 0.00 0.83
1978 005300 万家成长优选混合C 2018-02-01 0.75 1.0131 1.0131 1.0061 0.6958 -0.5595 0.28 1.26 -- -- 0.00 1.31
1979 003778 上投摩根安瑞回报混合A 2017-01-25 0.18 1.0070 1.0170 1.0062 0.0795 0.1890 0.54 0.90 0.11 2.08 0.80 1.70
1980 004104 信诚稳鑫债券A 2017-03-02 22.00 1.0064 1.0444 1.0062 0.0199 -0.0298 -0.25 1.75 2.88 4.08 2.75 4.51
1981 004105 信诚稳鑫债券C 2017-03-02 -- 1.0064 1.0434 1.0062 0.0199 -0.0298 -0.23 1.74 2.85 4.00 2.72 4.40
1982 004316 前海开源沪港深裕鑫混合A 2017-03-23 0.19 1.0117 1.0117 1.0062 0.5466 0.5766 1.72 -1.42 -2.47 0.83 -1.65 1.17
1983 005042 人保精选混合C 2018-02-01 0.44 1.0096 1.0096 1.0062 0.3379 0.0099 0.44 0.95 -- -- 0.00 0.96
1984 003330 万家鑫安纯债债券C 2016-09-18 -- 1.0065 1.0532 1.0063 0.0199 -0.0298 -0.17 1.55 2.55 4.23 2.34 5.41
1985 003795 方正富邦睿利纯债A 2016-12-16 11.78 1.0067 1.0567 1.0063 0.0398 -0.1290 -0.82 1.63 2.50 3.77 2.28 5.75
1986 005753 泰达宏利金利债券 2018-03-19 10.10 1.0064 1.0064 1.0063 0.0099 0.0597 0.29 -- -- -- 0.00 0.63
1987 005761 招商MSCI中国A股国际通指数A 2018-04-13 31.65 1.0104 1.0104 1.0064 0.3975 0.3576 1.04 -- -- -- 0.00 1.04
1988 001266 国投瑞银招财混合 2015-06-03 2.52 1.0088 1.0408 1.0065 0.2285 -0.0891 -4.52 24.71 0.37 -0.22 2.53 4.07
1989 001914 中信建投聚利混合 2015-11-11 0.80 1.0079 1.0519 1.0065 0.1391 -0.0298 -0.42 0.12 -0.25 1.72 -0.79 5.18
1990 005467 华泰紫金智盈债券A 2018-03-15 2.06 1.0066 1.0066 1.0065 0.0099 0.0696 0.36 -- -- -- 0.00 0.66
1991 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 2016-09-29 32.72 1.0072 1.0316 1.0065 0.0695 -0.0199 -0.74 -0.72 -2.44 3.86 -0.74 3.11
1992 005166 嘉实润和量化定期混合 2018-02-09 6.90 1.0077 1.0077 1.0067 0.0993 0.0199 0.30 0.75 -- -- 0.00 0.77
1993 002927 长盛盛和纯债债券A 2016-07-05 14.93 1.0068 1.0068 1.0068 0.0000 -0.0992 -0.54 2.12 2.30 4.44 2.80 0.68
1994 004728 中欧瑾泰灵活配置混合A 2017-08-09 0.49 1.0070 1.0070 1.0069 0.0099 0.0000 0.16 -0.13 -0.42 -- -0.67 0.70
1995 004778 上投摩根安腾回报混合A 2018-02-27 0.02 1.0069 1.0069 1.0069 0.0000 0.0000 0.06 -- -- -- 0.00 0.69
1996 005082 诺德量化蓝筹混合A 2017-12-29 -- 1.0110 1.0110 1.0069 0.4072 0.3175 1.17 1.05 -- -- 1.07 1.07
1997 005164 富荣福锦混合A 2018-03-16 -- 1.0109 1.0109 1.0069 0.3973 0.4971 0.69 -- -- -- 0.00 1.09
1998 675093 西部利得祥逸债券C 2017-03-10 0.51 1.0072 1.0072 1.0069 0.0298 -0.0595 -0.06 1.22 2.15 0.11 1.97 0.72
1999 001747 易方达瑞祺混合I 2018-01-29 5.10 1.0100 1.0100 1.0070 0.2979 0.1984 0.60 1.61 -- -- 0.00 1.00
2000 001748 易方达瑞祺混合E 2018-01-29 0.01 1.0090 1.0090 1.0070 0.1986 0.0992 0.50 1.51 -- -- 0.00 0.90
2001 002057 中银新机遇混合A 2015-11-19 5.63 1.0110 1.1510 1.0070 0.3972 0.3972 1.30 1.19 2.20 7.04 1.90 15.77
2002 002058 中银新机遇混合C 2015-11-19 0.36 1.0110 1.1480 1.0070 0.3972 0.3972 1.30 1.20 2.20 6.95 1.90 15.47
2003 002262 中银宝利混合C 2016-02-04 0.22 1.0090 1.1300 1.0070 0.1986 0.2982 1.10 2.11 1.81 9.02 2.31 13.63
2004 002434 中银宏利混合A 2016-08-01 6.29 1.0090 1.1260 1.0070 0.1986 0.2982 0.90 1.79 2.41 8.91 2.71 13.18
2005 002711 广发集丰债券A 2016-11-01 2.14 1.0080 1.0420 1.0070 0.0993 0.0993 0.50 -0.49 -1.28 3.43 -1.08 4.15
2006 002947 大成景盛一年定期开放债券C 2016-11-08 0.05 1.0071 1.0071 1.0070 0.0099 -0.1388 0.18