开放式基金 - 搜狐基金

开放式基金
数据日期：2024-05-20 点击标题可以排序
序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	成立日期	总募集规模 (万份)	最近总份额 (万份)	基金经理	基金管理人
1	588000	华夏上证科创板50成份ETF	0.7897	0.5484	2020-09-28	512,338.71	9,117,716.82	张弘弢、荣膺	华夏基金管理有限公司
2	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.4132	0.4132	2021-01-26	755,548.00	8,675,748.00	徐猛	华夏基金管理有限公司
3	510310	易方达沪深300ETF发起式	1.7967	1.7967	2013-03-06	110,430.74	7,887,721.52	余海燕、庞亚平	易方达基金管理有限公司
4	512170	华宝中证医疗ETF	0.3402	1.0206	2019-05-20	24,944.02	6,689,582.05	胡洁	华宝基金管理有限公司
5	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	3.6742	1.6111	2012-05-04	3,296,863.39	5,532,888.77	柳军	华泰柏瑞基金管理有限公司
6	512010	易方达沪深300医药ETF	0.3688	1.4752	2013-09-23	52,117.37	4,773,669.49	余海燕	易方达基金管理有限公司
7	513180	华夏恒生科技ETF(QDII)	0.5525	0.5525	2021-05-18	145,575.95	4,666,275.95	徐猛	华夏基金管理有限公司
8	510050	华夏上证50ETF	2.5592	3.8134	2004-12-30	543,533.13	4,591,506.68	张弘弢、徐猛	华夏基金管理有限公司
9	588080	易方达上证科创板50ETF	0.7715	0.5405	2020-09-28	510,559.11	4,512,462.81	林伟斌、成曦	易方达基金管理有限公司
10	161725	招商中证白酒指数A	0.9833	2.6994	2021-01-01	0.00	4,460,734.39	侯昊	招商基金管理有限公司
11	004722	中银丰和定期开放债券	1.1192	1.2840	2017-06-23	600,999.90	4,355,057.58	郑涛	中银基金管理有限公司
12	005309	中银证券汇嘉定期开放债券	1.1221	1.2739	2018-03-26	21,000.92	3,791,200.08	吕文晔、余亮	中银国际证券股份有限公司
13	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	1.1118	1.1118	2017-01-04	30,143.27	3,674,643.27	余海燕、范冰、PAN LINGDAN	易方达基金管理有限公司
14	512880	国泰中证全指证券公司ETF	0.8713	0.8713	2016-07-26	42,929.15	3,518,029.15	艾小军	国泰基金管理有限公司
15	16172D	招商中证白酒指数分级	1.4266	3.0577	2015-05-27	39,648.48	3,401,620.39	侯昊	招商基金管理有限公司
16	513130	恒生科技	0.5483	0.5483	2021-05-24	117,224.70	3,325,234.70	柳军、何琦	华泰柏瑞基金管理有限公司
17	003929	中银证券安进债券A	1.0517	1.2729	2016-12-05	20,001.32	3,194,371.79	王玉玺、余亮	中银国际证券股份有限公司
18	159915	易方达创业板ETF	1.8228	2.0882	2011-09-20	56,168.48	3,113,112.36	成曦、刘树荣	易方达基金管理有限公司
19	513060	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	0.3888	0.3888	2021-03-18	30,789.33	2,916,789.33	万琼	博时基金管理有限公司
20	159919	嘉实沪深300ETF	3.8207	1.7162	2012-05-07	1,933,330.74	2,871,381.67	何如、刘珈吟	嘉实基金管理有限公司
21	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.5531	10.0612	2005-11-03	92,764.51	2,816,170.50	董理	兴证全球基金管理有限公司
22	512480	国联安中证全指半导体ETF	0.6881	1.3762	2019-05-08	31,250.18	2,753,700.36	黄欣、章椹元	国联安基金管理有限公司
23	510330	华夏沪深300ETF	3.7595	1.8312	2012-12-25	60,280.88	2,717,304.98	张弘弢、赵宗庭	华夏基金管理有限公司
24	159995	华夏国证半导体芯片ETF	0.8273	0.8273	2020-01-20	538,846.30	2,663,616.30	赵宗庭	华夏基金管理有限公司
25	110008	易方达稳健收益债券B	1.3700	2.5146	2008-01-29	0.00	2,585,796.81	胡剑	易方达基金管理有限公司
26	512000	华宝中证全指证券公司ETF	0.8351	0.8351	2016-08-30	64,201.77	2,444,071.77	丰晨成、胡洁	华宝基金管理有限公司
27	005827	易方达蓝筹精选混合	1.8717	1.8717	2018-09-05	261,422.87	2,379,556.52	张坤	易方达基金管理有限公司
28	003313	中银睿享定期开放债券	1.0611	1.2746	2016-09-22	20,115.47	2,372,222.33	白洁	中银基金管理有限公司
29	013237	长信30天滚动持有短债债券C	1.0981	1.0981	2021-09-09	26,413.61	2,354,120.12	杜国昊、邹依恩	长信基金管理有限责任公司
30	161726	招商国证生物医药指数A	0.3982	0.9613	2021-01-01	0.00	2,113,424.04	侯昊、许荣漫	招商基金管理有限公司
31	159949	华安创业板50ETF	0.7928	0.7928	2016-06-30	55,028.51	2,069,478.51	许之彦	华安基金管理有限公司
32	006797	嘉实中短债债券A	1.1127	1.1892	2019-01-24	63,408.39	1,997,382.30	李金灿	嘉实基金管理有限公司
33	159941	广发纳指100(QDII-ETF)	1.0021	4.0084	2015-06-10	26,305.25	1,992,541.02	刘杰	广发基金管理有限公司
34	002898	富国两年期理财债券A	1.0050	1.2570	2016-12-01	1,000,348.29	1,990,785.61	俞晓斌	富国基金管理有限公司
35	003213	中银悦享定期开放债券	1.1117	1.2568	2016-09-28	2,800,035.00	1,961,021.15	白洁	中银基金管理有限公司
36	000914	中加纯债债券	1.0764	1.6506	2014-12-17	57,319.10	1,760,550.26	闫沛贤、于跃	中加基金管理有限公司
37	159792	富国中证港股通互联网ETF	0.6485	0.6485	2021-09-15	24,585.52	1,723,885.52	蔡卡尔、田希蒙	富国基金管理有限公司
38	007529	嘉实汇鑫中短债债券A	1.0888	1.1338	2019-09-26	25,600.83	1,721,231.67	王立芹、赵国英	嘉实基金管理有限公司
39	008791	招商安华债券A	1.1682	1.2010	2020-03-25	86,301.08	1,714,094.99	侯杰、王娟娟	招商基金管理有限公司
40	16172E	招商国证生物医药指数分级