基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为目标ETF的联接基金，以目标ETF作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 1、资产配置策略 本基金主要投资于目标ETF，标的指数成份股及备选成份股，其中投资于目... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.067亿份
  • 净资产 0.227亿元
  • 投资类型基金型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.145亿份
  • 成立日期2019-01-22
  • 基金经理
  • 管理人 华夏基金
  • 管理费率0.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 02日: 1.5117 01日: 1.4998 31日: 1.4489 28日: 1.4584 27日: 1.4932

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
原油LOF易方达 9.27% 潘令旦 
易原油C类人民币 9.26% 潘令旦 
嘉实原油LOF 8.64% 蒋一茜 
易原油A类美元汇 8.29% 潘令旦 
易原油C类美元汇 8.25% 潘令旦 
南方原油 8.21% 张其思 
南方原油C 7.37% 张其思 
全球油气能源LOF 3.63% 宋青 
工银深证100ETF联接A 3.59%
工银深证100ETF联接C 3.58%
港股通50ETF联接C 2.72%

最近一年中华夏中证四川国改ETF联接A在基金型基金中净值增长率排名第472,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -3.4
    -1.3
    -1.2
    近一月

    745/966

  • 3.2
    -3.5
    -5.9
    近六月

    196/876

  • -10.0
    -1.6
    -5.1
    近一年

    595/780

  • -1.3
    -3.5
    今年以来

    --/780

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.8% % -9.3% 3.2% -10.0% 52.5%
排名 174/981 --/780 662/930 196/876 595/780 21/431
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 五粮液 0.67% -62.15% 2788
2 泸州老窖 0.60% -67.57% 1498
3 中铁工业 0.27% -25.00% 111
4 华西证券 0.19% -62.75% 197
5 卫士通 0.14% -53.33% 164
6 川发龙蟒 0.13% -- 34
7 川能动力 0.13% -35.00% 36
8 攀钢钒钛 0.12% -58.62% 120
9 兴蓉环境 0.12% -55.56% 142
10 利尔化学 0.10% -41.18% 162
截止：2021-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 华夏中证

    单位净值：1.5117

    近一月涨幅：-3.36%

  • 新能源

    单位净值：2.0814

    近一月涨幅：315.12%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • HS30

    单位净值：3.957

    近一月涨幅：148.01%

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