西部利得聚盈一年定开债券C(011227) - 行情中心 - 搜狐基金

最近浏览
我的基金

基金名称	单位净值	累计净值	日增长率

投资策略

本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 (一)封闭期投资策略 1、大类资产配置策略本基金采取积极的大类资产配置策略，通过对宏观经济、微观经济运行态势、政策环境、利率走势、证券市场走势及证券市场现阶段的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产的风险和预期收益... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

西部利得聚盈一年定开债券C
011227
单位净值 (2024-08-29)
1.0408 (0.00%)
我的自选股

2

现价

--

-- --

成交量--
成交额--
升贴水值--
升贴水率--%
基金类型封闭式基金
申购状态可申购
成立日期2022-04-07
到期日期2024-08-29
投资类型债券型
赎回状态可赎回
基金经理 (西部利得基金)

行情走势图
单位净值
累计净值图

盘口

委比：	委差：

卖⑤	--	--
卖④	--	--
卖③	--	--
卖②	--	--
卖①	--	--
买①	--	--
买②	--	--
买③	--	--
买④	--	--
买⑤	--	--

外盘：	内盘：

时间	成交价	成交量	状态

升贴水率涨幅
升贴水率跌幅

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	E金融B	0.386￥	44.68%	2020-11-06
2	原料ETF	0.234￥	23.53%	2021-01-15
3	高铁B级	0.073￥	22.07%	2020-11-30
4	标普消费ETF	0.211￥	16.63%	--
5	生物B	0.093￥	12.87%	2020-12-02
6	原油LOF易方达	0.138￥	11.52%	--
7	高铁B端	0.077￥	10.52%	2020-11-04
8	双力A	0.096￥	9.01%	2015-03-24
9	标普500ETF	0.143￥	8.88%	--
10	南方聚利	0.081￥	7.80%	2021-06-12

阶段涨幅
定期涨幅

涨幅(%)
同风格平均(%)
沪深300(%)

0.0

-0.5

-1.2

近一月
278/1204
-1.8

-0.5

-5.9

近六月
843/1105
-3.3

-1.4

-5.1

近一年
749/991
-0.3

0.7

-3.5

今年以来
645/887

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.2%	-0.3%	-1.4%	-1.8%	-3.3%	%
排名	118/1208	645/887	764/1153	843/1105	749/991	--/653

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

国投融华	1.35%	孟亮
纽银稳债A	1.07%	李健,闫旭
纽银稳债C	1.07%	李健,闫旭
南方宝元	0.77%	应帅,蒋朋宸
长信可转债C	0.7%	刘波,李小羽
长信可转债A	0.7%	刘波,李小羽
天治双盈	0.69%	秦娟
富国增强C	0.67%	钟智伦
华安可转债B	0.64%	贺涛
华安可转债A	0.64%	贺涛
申万可转债	0.63%	周鸣,古平

最近一年中西部利得聚盈一年定开债券C在二级债基基金中净值增长率排名第535,排名中间。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
500等权B	0.9907	5.65%
西部利得时代动力混合发起A	0.9529	3.75%
西部利得时代动力混合发起C	0.9434	3.75%
西部利得事件驱动股票	2.3600	3.73%
西部利得中证1000指数增强A	1.0345	1.96%
西部利得中证1000指数增强C	1.0279	1.96%
西部利得数字产业混合A	1.2414	1.95%
西部利得数字产业混合C	1.2294	1.95%
西部利得策略C	1.2540	1.87%
西部利得策略A	1.2820	1.83%
西部利得量化优选一年持有期混合C	1.0412	1.80%
西部利得量化优选一年持有期混合A	1.0575	1.79%
西部利得新动力混合C	2.1287	1.78%
西部利得新动力混合A	2.1711	1.78%
西部利得景瑞A	2.3460	1.56%
西部利得新动向混合A	1.1190	1.54%
西部利得景瑞C	2.3040	1.54%
创业大盘ETF	0.4354	1.52%
西部利得量化成长混合A	1.9789	1.48%
西部利得量化成长混合C	1.9182	1.47%
西部利得新动向混合C	1.1160	1.45%
西部利得创业板大盘ETF联接A	0.6927	1.42%
西部利得创业板大盘ETF联接C	0.6865	1.42%
500增强	1.6116	1.33%
西部利得中证500指数增强C	1.5824	1.33%
西部利得新盈混合A	1.7250	1.29%
西部利得新盈混合C	1.7040	1.25%
西部利得绿色能源混合A	0.8625	1.24%
西部利得绿色能源混合C	0.8555	1.24%
西部利得聚禾混合C	1.0294	1.20%
西部利得景程混合C	1.2239	1.20%
西部利得景程混合A	1.2309	1.20%
西部利得聚禾混合A	1.0336	1.19%
西部利得碳中和混合发起A	0.6559	1.19%
西部利得碳中和混合发起C	0.6473	1.19%
西部利得港股通新机遇混合A	0.5289	1.15%
西部利得港股通新机遇混合C	0.5268	1.13%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	0.9497	1.12%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	0.9366	1.11%
西部利得新富混合C	1.1410	1.06%
西部利得新富混合A	1.1500	1.05%
西部利得科技创新混合A	1.1847	0.94%
西部利得科技创新混合C	1.1801	0.93%
西部利得量化价值一年持有期混合	1.0465	0.88%
西部利得沪深300指数增强C	1.6994	0.85%
西部利得沪深300指数增强A	1.7358	0.85%
西部利得个股精选股票A	0.8685	0.78%
西部利得个股精选股票C	0.8561	0.78%
西部利得CES芯片指数增强A	0.7984	0.76%
西部利得价值回报混合A	1.1509	0.75%
西部利得价值回报混合C	1.1486	0.75%
西部利得研究精选混合A	1.0892	0.74%
西部利得研究精选混合C	1.0863	0.74%
西部利得CES芯片指数增强C	0.7890	0.74%
西部利得稳债C	1.5070	0.74%
西部利得稳债A	1.5490	0.72%
红利ETF	0.7803	0.66%
西部多策略	1.0296	0.52%
西部利得汇鑫6个月持有期混合C	1.0476	0.50%
西部利得汇鑫6个月持有期混合A	1.0533	0.50%
西部利得国企红利指数增强C	1.9225	0.44%
国企红利	1.9844	0.44%
西部利得新润混合A	1.6210	0.43%
西部利得新润混合C	1.6240	0.43%
西部利得祥盈债券C	1.2181	0.42%
西部利得祥盈债券A	1.2738	0.42%
西部利得新享混合A	0.9924	0.40%
西部利得新享混合C	0.9876	0.40%
西部利得行业主题优选A	1.3174	0.39%
西部成长	1.5870	0.39%
西部利得行业主题优选C	1.1255	0.38%
西部利得汇逸债券C	1.0798	0.38%
西部利得聚兴一年定期开放混合C	1.0411	0.37%
西部利得汇逸债券A	1.0530	0.37%
西部利得聚兴一年定期开放混合A	1.0563	0.36%
西部利得汇享债券C	1.2879	0.29%
西部利得汇享债券A	1.2970	0.29%
西部利得祥运混合C	0.6868	0.28%
西部利得祥运混合A	0.7527	0.28%
西部利得得尊债券C	1.0879	0.28%
西部利得得尊债券A	1.0941	0.27%
西部利得沣淳三个月定开债券C	1.0211	0.26%
西部利得沣淳三个月定开债券A	1.0224	0.25%
西部利得聚泰18个月定开债A	1.0984	0.24%
西部利得沣享债券A	1.0522	0.24%
西部利得聚泰18个月定开债C	1.0762	0.23%
西部利得沣享债券C	1.0508	0.23%
西部利得双兴一年定开债券发起	1.0470	0.23%
西部利得聚优一年持有期混合	1.0283	0.23%
西部利得双瑞一年定开债券发起	1.0267	0.22%
西部利得合享A	1.0629	0.22%
西部利得合享C	1.0842	0.21%
西部利得鑫泓增强债券A	1.0677	0.20%
西部利得鑫泓增强债券C	1.0487	0.19%
西部利得聚利6个月定开债券C	1.1073	0.18%
西部利得聚利6个月定开债券A	1.1278	0.18%
西部利得祥逸债券D	1.0303	0.18%
西部利得聚利6个月定开债券E	1.1278	0.18%
西部利得祥逸债券C	1.0379	0.18%
西部利得祥逸债券A	1.0311	0.18%
西部利得汇盈债券C	1.0923	0.18%
西部利得汇盈债券A	1.1064	0.18%
西部利得中债1-3年政金债指数C	1.0384	0.15%
西部利得中债1-3年政金债指数A	1.0411	0.15%
西部利得双盈一年定开债券	1.1462	0.15%
西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0540	0.15%
西部利得聚享一年定开债券C	1.2204	0.14%
西部利得聚享一年定开债券A	1.2508	0.14%
西部利得合赢债券E	1.0684	0.13%
西部利得合赢债券A	1.0684	0.13%
西部利得合赢债券C	1.0753	0.13%
西部利得季季稳90天滚动持有债券A	1.0942	0.12%
西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.0884	0.11%
西部利得沣睿利率债债券A	1.0027	0.09%
西部利得沣睿利率债债券C	1.0026	0.09%
西部利得添盈短债债券E	1.0979	0.08%
西部利得添盈短债债券A	1.1032	0.08%
西部利得添盈短债债券C	1.1006	0.08%
西部利得沣泰债券A	1.1267	0.06%
西部利得沣泰债券C	1.1267	0.06%
西部利得同业存单指数7天持有	1.0042	0.05%
500等权A	1.0060	0.04%
西部利得尊泰86个月定开债券	1.0374	0.04%
西部利得尊逸三年定开债券	1.0182	0.02%
西部利得新瑞混合A	0.9716	0.00%
西部利得新瑞混合C	0.9689	0.00%
西部利得聚盈一年定开债券A	1.0512	0.00%
西部利得聚盈一年定开债券C	1.0408	0.00%
西部利得增利A	1.0220	0.00%
西部利得增利C	1.0440	0.00%

基金简称	万份收益	7日年化

十大股票持仓
五大债券持仓

序号	股票名称	持仓占比	占比变动	持有家数	涨跌幅
1	立讯精密	1.69%	--	3794
2	中国核建	1.25%	--	300
3	扬杰科技	1.19%	--	578
4	福瑞股份	1.03%	60.94%	514
5	登康口腔	1.01%	--	271
6	中国船舶	0.83%	--	1967
7	潍柴动力	0.80%	--	1750
8	中天科技	0.79%	--	1382
9	赤峰黄金	0.78%	--	914

截止：2024-06-30

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	23国债13	34.91%	--	102
2	国开1803	15.85%	--	16
3	16国债19	11.79%	--	105
4	23国债16	9.34%	--	1893
5	23国债09	5.91%	--	56

截止：2024-06-30

基金比试台

绝对收益对比
超额收益对比
风险收益对比
分红频度对比
满意度对比
推荐产品对比

西部利得

单位净值：1.0408

近一月涨幅：0.88%
高铁B

单位净值：1.132

近一月涨幅：243.03%
A股ET

单位净值：3.2433

近一月涨幅：201.62%
中证10

单位净值：2.4092

近一月涨幅：151.56%

行业集中度

基金新闻
基金公告

更多>>

满意度前6排名
满意度后6排名

排名	基金简称	综合满意度
1	申万菱信可转债债券A	100.00
2	银华中小盘混合	100.00
3	大摩量化配置混合A	100.00
4	上投红利A	100.00
5	HS300B	100.00
6	房地产A	100.00

排名	基金简称	综合满意度
1	交银鸿信一年持有期混合A	0.00
2	南方中证新能源联接C	0.00
3	南方中证新能源联接A	0.00
4	工银泰颐三年定开债券C	0.00
5	工银泰颐三年定开债券A	0.00
6	朱雀安鑫回报C	0.00

设置首页 - 搜狗输入法 - 支付中心 - 搜狐招聘 - 广告服务 - 客服中心 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍 - 网站地图
Copyright © 2015 Sohu.com Inc. All Rights Reserved. 搜狐公司版权所有
搜狐不良信息举报电话：010－62728061 举报邮箱：jubao@contact.sohu.com