基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2022-04-07
  • 基金经理
  • 管理人 西部利得基金
  • 管理费率0.700%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 8-29日: 1.0512 8-28日: 1.0512 8-27日: 1.0473 8-26日: 1.0464 8-23日: 1.0438

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中西部利得聚盈一年定开债券A在二级债基基金中净值增长率排名第736,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    -0.5
    -1.2
    近一月

    258/1204

  • -1.6
    -0.5
    -5.9
    近六月

    825/1105

  • -2.9
    -1.4
    -5.1
    近一年

    727/991

  • 0.0
    0.7
    -3.5
    今年以来

    621/887

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.2% 0.0% -1.3% -1.6% -2.9% %
排名 117/1208 621/887 735/1153 825/1105 727/991 --/653
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 23国债13 34.91% -- 102
2 国开1803 15.85% -- 16
3 16国债19 11.79% -- 105
4 23国债16 9.34% -- 1893
5 23国债09 5.91% -- 56
截止：2024-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 西部利得

    单位净值：1.0512

    近一月涨幅：0.92%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

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