基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
纪文静的综合业绩目前在全部3750位基金经理中排名第1106位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金在资产配置方面，通过严谨的大类资产配置，使得股票、基金部分的 行业暴露在宏观因子上和债券形成一定对冲，降低组合整体波动率；在债券个券 选择方面，综合运用久期控制、期限结构配置、市场比较、相对价值判断、信用 风险评估等方法严控风险；在股票和转债之间，优先选择估值性价比更优的品种 进行配置；在个股... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额3.440亿份
  • 净资产 1.990亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额3.440亿份
  • 成立日期2025-05-26
  • 基金经理 纪文静
  • 管理人 上海东方证券
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 2-13日: 1.0103 2-12日: 1.0119 2-11日: 1.0120 2-10日: 1.0128 2-09日: 1.0122

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中东方红裕丰回报债券C无交易。该基金无分红信息。

  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 25中证G1 8.46% -- 13
2 25国证04 8.45% 2.80% 6
3 22南京银行永续债01 6.42% -- 28
4 22杭州银行二级资本债01 6.41% -- 23
5 24东吴01 6.39% -- 6
截止：2025-12-31

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