基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
李晴的综合业绩目前在全部3597位基金经理中排名第2260位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率36.16%

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、封闭期投资策略 （1）类属配置策略 类属资产配置策略指在整体资产配置策略的基础上，采用自上而下的方法，结合近期宏观经济情况，并根据各类债券的风险收益特征、流动性和市场规模等方面，确定并动态调整各类债券的比例结构，以此做出资产配置，力争获得长期稳定收益。 具体来说，本基金将基于对未来宏观经济... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额7.002亿份
  • 净资产 6.713亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额7.002亿份
  • 成立日期2023-11-27
  • 基金经理 李晴
  • 管理人 上海东方证券
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 6-13日: 1.0633 6-12日: 1.0632 6-11日: 1.0634 6-10日: 1.0623 6-09日: 1.0624

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中东方红3个月定开纯债在中短期纯债型基金中净值增长率排名第364,排名靠前。该基金累计分红2次,共计分红0.01元,排名第7484名

  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 23国开08 23.37% 30.92% 405
2 21国开08 21.52% -18.24% 182
3 20国开05 20.54% 9.96% 136
4 23附息国债23 10.84% -- 178
5 16国开05 8.78% -16.22% 3
截止：2025-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
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  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 东方红3

    单位净值：1.0262

    近一月涨幅：-0.41%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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