基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
张昆的综合业绩目前在全部3874位基金经理中排名第2398位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

（一）大类资产配置策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合，形成对大类资产的预测和判断，在基金合同约定的范围内确定债券类资产、权益类资产、现金类资产等的配置比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，动态调整大类资产的投资比例。 （二）债券投... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 汇安聚利债券A
  • 023804
  • 单位净值 (2026-08-21)
  • 0.9867 (-0.06%)
实时估值
--
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.127亿份
  • 净资产 1.735亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.127亿份
  • 成立日期2025-05-27
  • 基金经理 张昆 柳预才
  • 管理人 汇安基金管理
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 8-21日: 0.9867 8-20日: 0.9873 8-19日: 0.9870 8-18日: 1.0023 8-17日: 0.9981

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中汇安聚利债券A在二级债基基金中净值增长率排名第1428,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 25农发09 13.45% 9.08% 38
2 24国开03 9.18% -26.79% 356
3 25国开03 8.89% -26.77% 325
4 19交通银行二级02 5.00% 9.65% 14
5 26国债10 4.99% -- 50
截止：2026-06-30

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