基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
吴乐玉的综合业绩目前在全部3690位基金经理中排名第3164位，排位靠后，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率45.72%

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

（一）大类资产配置策略 本基金将在综合判断宏观经济周期、市场资金供需状况、大类资产估值水平对比的基础上，结合政策分析，确定不同投资期限内的大类金融资产配置和债券类属配置。同时通过严格风险评估，及时调整资产组合比例，保持资产配置风险、收益平衡，以稳健提升投资组合回报。 （二）债券组合管理策略 1... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额10.000亿份
  • 净资产 15.284亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额10.000亿份
  • 成立日期2020-07-15
  • 基金经理 吴乐玉
  • 管理人 汇安基金管理
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 0-24日: 1.0442 0-17日: 1.0429 0-10日: 1.0418 9-30日: 1.0412 9-26日: 1.0411

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中汇安裕鑫12个月定开纯债债券在中短期纯债型基金中净值增长率排名第3938,排名靠后。该基金累计分红7次,共计分红0.175元,排名第3435名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    -0.1
    -1.2
    近一月

    1214/3901

  • 1.4
    1.7
    -5.9
    近六月

    2593/3794

  • 1.5
    2.0
    -5.1
    近一年

    2525/3419

  • 2.8
    2.5
    -3.5
    今年以来

    1035/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% 2.8% 0.9% 1.4% 1.5% 3.6%
排名 343/4075 1035/3337 469/3907 2593/3794 2525/3419 1868/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 21瓯海城投债01 9.85% -0.10% 4
2 24长兴金控MTN001 6.77% -- 1
3 21宁海科创MTN001 5.37% 0.00% 3
4 24金控01 5.34% 0.19% 1
5 25中拓MTN001 5.26% -- 1
截止：2025-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 汇安裕鑫

    单位净值：1.0574

    近一月涨幅：-0.03%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

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