基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
李松的综合业绩目前在全部3988位基金经理中排名第2254位，排位居中，请您谨慎投资。

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。本基金的投资策略包括资产配置策略、债券投资组合策略、信用债投资策略、股票投资策略、港股通标的股票投资策略、存托凭证投资策略、基金投资策略、可转换债券（含可分离交易可转债）及可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、公开... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.512亿份
  • 净资产 0.507亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.512亿份
  • 成立日期2026-07-27
  • 基金经理 李松
  • 管理人 浙江浙商证券
  • 管理费率0.500%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-02日: 0.9738 0-30日: 0.9707 0-29日: 0.9756 0-28日: 0.9788 0-27日: 0.9748

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中浙商汇金通利增强债券A无交易。该基金无分红信息。

  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 26国债15 16.03% -- 48
2 26国债08 12.94% -- 96
3 26国债10 11.31% -- 128
4 26国债05 9.67% -- 99
5 26江苏15 8.12% -- 2
截止：2026-09-30

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