基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、封闭期投资策略 (1)资产配置策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,自上而下决定资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。 (2)债券投资组... [详细]
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.660亿份
  • 净资产 1.006亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.660亿份
  • 成立日期2018-08-06
  • 基金经理
  • 管理人 浙江浙商证券
  • 管理费率0.700%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 0-15日: 1.0356 0-08日: 1.0356 9-30日: 1.0356 9-24日: 1.0356 9-17日: 1.0356

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中浙商汇金聚禄一年定期C在中短期纯债型基金中净值增长率排名第3305,排名靠后。该基金累计分红3次,共计分红0.105元,排名第4250名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    -0.1
    -1.2
    近一月

    1010/3901

  • 1.5
    1.7
    -5.9
    近六月

    2406/3794

  • 2.5
    2.0
    -5.1
    近一年

    912/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.1% 1.5% 2.5% 2.6%
排名 1829/4075 --/3337 3343/3907 2406/3794 912/3419 1923/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 19苏投S1 7.89% -0.63% 4
2 20招证G6 7.89% -1.00% 6
3 21江苏新投CP001 7.85% -- 4
4 20镇江交通CP003 6.59% -- 2
5 21交通银行小微债 6.58% -- 36
截止:2021-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 浙商汇金

    单位净值:1.0356

    近一月涨幅:0.02%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • A股ET

    单位净值:3.2433

    近一月涨幅:201.62%

  • 中证10

    单位净值:2.4092

    近一月涨幅:151.56%

行业集中度

研究报告

更多>>

-->