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- 单位净值
- 累计净值
最近净值 0-15日: 1.0356 0-08日: 1.0356 9-30日: 1.0356 9-24日: 1.0356 9-17日: 1.0356
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 0-15日: 1.0356 0-08日: 1.0356 9-30日: 1.0356 9-24日: 1.0356 9-17日: 1.0356
基金简称 | 基金经理 |
银华添泽定期开放债券 | 56.05% | |
招商招轩纯债C | 12.82% | |
招商招轩纯债A | 12.82% | |
金鹰添富纯债债券 | 10.29% | |
前海联合泳盛纯债A | 8.15% | |
前海联合泳盛纯债C | 8.14% | |
华安丰利18个月定开债C | 5.27% | |
华安丰利18个月定开债A | 5.26% | |
前海联合泳祺纯债C | 3.76% | |
前海联合泳祺纯债A | 3.75% | |
招商招熹纯债A | 3.35% |
最近一年中浙商汇金聚禄一年定期C在中短期纯债型基金中净值增长率排名第3305,排名靠后。该基金累计分红3次,共计分红0.105元,排名第4250名
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2406/3794
912/3419
--/3337
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.0% | % | 0.1% | 1.5% | 2.5% | 2.6% |
排名 | 1829/4075 | --/3337 | 3343/3907 | 2406/3794 | 912/3419 | 1923/2243 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 19苏投S1 | 7.89% | -0.63% | 4 |
2 | 20招证G6 | 7.89% | -1.00% | 6 |
3 | 21江苏新投CP001 | 7.85% | -- | 4 |
4 | 20镇江交通CP003 | 6.59% | -- | 2 |
5 | 21交通银行小微债 | 6.58% | -- | 36 |