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民生加银嘉益债券(008868)

2022-05-17     1.10100.0363%
民生加银基金管理有限公司
法定名称 民生加银基金管理有限公司 英文名称 Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.
组织形式 有限公司 公司属性 中外合资
成立日期 2008-11-03 注册资本 30000(万元)
法人代表 张焕南 总经理 李操纲
注册地址 深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
办公地址 深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
电话号码 400-8888-388 邮政编码 518038
传真号码 0755-23999800 网址 www.msjyfund.com.cn
经营范围 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
公司沿革 民生加银基金管理有限公司于2008年11月3日成立,由中国民生银行、加拿大皇家银行和三峡财务有限责任公司共同发起设立,注册地深圳,注册资本三亿元,三方股东持股比例分别为63.33%、30%、6.67%。
民生加银基金成立以来,在股东方的大力支持下、在管理层的集体领导下、在全体员工的共同努力下,本着专业化、市场化、国际化的经营理念,始终坚守为投资者创造价值的初心,砥砺践行长期投资、价值投资和责任投资,不断自我变革、追赶超越,逐步发展成为业务齐全、产品丰富、规模领先、业绩优秀的基金管理公司。截至2020年6月末,民生加银基金旗下共管理66只公募基金,基金产品涵盖股票型、债券型、混合型、货币型、理财型、指数型以及FOF型等多种产品类型,为投资者提供丰富的选择,公募资产管理规模1447亿元,资产管理总规模1762亿元。根据银河证券基金研究中心数据显示,截至2020年6月末,公司中长期投资业绩继续保持领先优势,三年期股票投资主动管理能力排名33/91,居36%分位,三年期债券主动管理能力排名18/87,居21%分位;五年期股票投资主动管理能力排名7/73,居10%分位,五年期债券主动管理能力排名3/63,居5%分位。
凭借优异的投资业绩,公司八年囊获二十座由中国证券报颁发的素有基金界“奥斯卡”奖之称的“金牛”奖。2020年一举荣获“权益投资金牛基金公司”、“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”和“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”三项金牛大奖。
作为国内一流的机构投资者,民生加银基金以“公募平台、市场机制、银行保障”为基础,以“普惠民生、加银百姓”为企业使命,以“风控第一,反省共享,兼容并包”为投资文化,致力践行普惠金融,改善民众财富生活,努力打造值得信赖的资产管理品牌。
旗下基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000067民生加银转债优选A开放式稳健成长型关键13,025.43
000068民生加银转债优选C开放式稳健成长型关键14,144.98
000089民生加银高等级信用债债券C开放式稳健成长型李文君71,107.45
000090民生加银高等级信用债债券A开放式稳健成长型李文君14,948.55
000136民生加银策略精选混合A开放式稳健成长型孙伟55,500.25
000137民生加银岁岁增利债券A开放式收益型胡振仓140,718.50
000138民生加银岁岁增利债券C开放式收益型胡振仓1,205.06
000371民生加银现金宝货币A开放式收益型李文君675,454.22
000408民生加银城镇化混合A开放式稳健成长型柳世庆32,914.03
000715民生加银高等级信用债债券E开放式稳健成长型李文君63,455.01
000798民生家盈季度理财债券开放式收益型李文君20,032.23
000799民生加银半年理财债券开放式收益型李文君0.00
000884民生加银优选股票开放式稳健成长型金耀10,724.68
000984民生加银新收益债券A开放式稳健成长型杨林耘266.77
000987民生加银新收益债券C开放式稳健成长型杨林耘184.19
001220民生加银研究精选混合开放式稳健成长型蔡晓16,245.61
001240民生加银现金增利货币D开放式收益型张玓（休产假）、李文君（代理）4,075.82
001273民生加银新动力混合A开放式稳健成长型刘昊326.27
001274民生加银新动力混合D开放式稳健成长型刘昊0.00
001352民生加银新战略混合A开放式稳健成长型柳世庆、刘昊7,468.81
001785民生加银岁岁增利债券D开放式收益型胡振仓0.00
002449民生加银量化中国混合开放式稳健成长型蔡晓、刘昊280.45
002452民生加银和鑫定开债券开放式收益型姚航590,257.75
002455民生加银鑫喜混合开放式稳健成长型关键77,264.31
002518民生加银鑫福混合A开放式稳健成长型姚航408.45
002547民生加银养老服务混合开放式稳健成长型蔡晓1,775.46
002649民生加银智造2025混合开放式稳健成长型王亮7,001.40
002683民生加银前沿科技混合开放式稳健成长型郑爱刚9,765.93
002684民生加银鑫安纯债债券A开放式收益型张玓（休产假）、李文君（代理）60,946.87
002706民生加银现金添利货币开放式收益型李文君210.13
002887民生加银鑫瑞债券A开放式稳健成长型柳世庆3.41
002888民生加银鑫瑞债券C开放式稳健成长型柳世庆0.46
003048民生加银鑫盈债券A开放式稳健成长型李文君、李慧鹏200.09
003049民生加银鑫盈债券C开放式稳健成长型李文君、李慧鹏4.69
003173民生加银鑫安纯债债券C开放式收益型张玓（休产假）、李文君（代理）1.11
003306民生加银鑫益债券A开放式稳健成长型李慧鹏0.10
003307民生加银鑫益债券C开放式稳健成长型李慧鹏2.84
003382民生加银鑫享债券A开放式稳健成长型刘昊13,613.61
003383民生加银鑫享债券C开放式稳健成长型刘昊23,963.63
003478民生加银腾元宝货币A开放式收益型李文君1,197.53
003656民生加银鑫元纯债债券A开放式稳健成长型张玓（休产假）、李文君（代理）668,774.88
003657民生加银鑫元纯债债券C开放式稳健成长型张玓（休产假）、李文君（代理）2.96
003700民生加银鑫智纯债债券A开放式稳健成长型李慧鹏0.00
003701民生加银鑫智纯债债券C开放式稳健成长型李慧鹏3.10
003706民生加银鑫兴纯债债券A开放式稳健成长型李慧鹏0.00
003707民生加银鑫兴纯债债券C开放式稳健成长型李慧鹏3.11
003792民生加银现金宝货币C开放式收益型李文君518,843.86
004124民生加银鑫升纯债债券开放式稳健成长型胡振仓50,537.17
004184民生加银鑫弘债券开放式稳健成长型李文君4.98
004254民生加银汇鑫定开债券A开放式稳健成长型刘昊21,744.28
004255民生加银汇鑫定开债券C开放式稳健成长型刘昊5,051.56
004256民生加银汇鑫定开债券D开放式稳健成长型刘昊0.00
004467民生加银鑫利纯债债券开放式稳健成长型吕军涛3.07
004532民生加银中证港股通指数A开放式指数型蔡晓、何江1,646.78
004533民生加银中证港股通指数C开放式指数型蔡晓、何江1,002.68
004537民生加银鑫成纯债债券A开放式稳健成长型李慧鹏0.00
004538民生加银鑫成纯债债券C开放式稳健成长型李慧鹏3.13
004541民生加银鑫泰纯债债券A开放式收益型李文君、胡振仓0.00
004542民生加银鑫泰纯债债券C开放式收益型李文君、胡振仓3.01
004562民生加银鑫顺债券A开放式稳健成长型李文君0.00
004563民生加银鑫顺债券C开放式稳健成长型李文君3.07
004579民生加银鑫华债券A开放式稳健成长型李慧鹏0.00
004580民生加银鑫华债券C开放式稳健成长型李慧鹏3.11
004589民生加银腾元宝货币B开放式收益型李文君569,339.41
004610民生加银鑫信债券A开放式稳健成长型李慧鹏0.00
004611民生加银鑫信债券C开放式稳健成长型李慧鹏6.41
004644民生加银鑫丰债券A开放式稳健成长型李文君0.00
004645民生加银鑫丰债券C开放式稳健成长型李文君3.11
004710民生加银鹏程混合A开放式稳健成长型关键、柳世庆7,561.45
004974民生加银丰益混合开放式稳健成长型邱世磊0.00
005425民生加银睿通3个月定开发起式债券开放式稳健成长型张玓（休产假）、李文君（代理）399,580.81
005951民生加银恒益纯债债券A开放式稳健成长型胡振仓217,999.11
005952民生加银恒益纯债债券C开放式稳健成长型胡振仓1.94
006058民生加银新兴成长混合开放式稳健成长型孙伟、王晓岩23,904.75
006072民生加银创新成长混合A开放式稳健成长型陈洁馨3,122.98
006991民生加银康宁稳健养老混合(FOF)开放式稳健成长型于善辉332,612.77
007072民生加银鑫福混合C开放式稳健成长型姚航1,226.94
007088民生加银恒裕债券开放式稳健成长型刘昊71,160.02
007102民生加银添鑫纯债债券A开放式稳健成长型胡振仓338.46
007103民生加银添鑫纯债债券C开放式稳健成长型胡振仓119.42
007201民生加银聚益纯债债券开放式稳健成长型李文君49,912.07
007259民生加银中债1-3年农发行债券指数开放式指数型张玓（休产假）、李文君（代理）247,788.87
007292民生加银兴盈债券开放式稳健成长型姚航79,813.64
007454民生加银嘉盈债券开放式稳健成长型李文君73,482.53
007731民生加银持续成长混合A开放式稳健成长型朱辰喆19,406.53
007732民生加银持续成长混合C开放式稳健成长型朱辰喆1,076.06
007736民生加银聚鑫三年定开债券开放式稳健成长型胡振仓950,001.88
007749民生加银鹏程混合C开放式稳健成长型关键、柳世庆36,993.58
007955民生加银鑫享债券D开放式稳健成长型刘昊10.32
007965民生加银品质消费股票A开放式稳健成长型刘霄汉1,097.38
007966民生加银品质消费股票C开放式稳健成长型刘霄汉1,168.22
008291民生加银沪深300ETF联接A开放式指数型何江2,918.50
008292民生加银沪深300ETF联接C开放式指数型何江125.81
008693民生加银聚享39个月定开纯债债券开放式稳健成长型张玓（休产假）、李文君（代理）780,001.59
008756民生加银瑞夏一年定开债券发起式开放式稳健成长型胡振仓100,000.00
008824民生加银瑞鑫一年定开债券发起式开放式稳健成长型姚航1,000.00
008825民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式开放式稳健成长型胡振仓20,999.95
008860民生加银龙头优选股票开放式稳健成长型王亮43,980.12
008868民生加银嘉益债券开放式稳健成长型姚航534,057.19
008886民生加银卓越配置6个月混合型FOF开放式稳健成长型于善辉224,845.05
009256民生加银鑫通债券开放式稳健成长型李文君、姚航49,997.67
009260民生加银聚利6个月持有期混合A开放式稳健成长型蔡晓、姚航36,997.34
009261民生加银聚利6个月持有期混合C开放式稳健成长型蔡晓、姚航1,633.94
009262民生加银中债1-5年政金债指数开放式指数型张玓（休产假）、李文君（代理）69.77
009295民生加银睿智一年定开债券发起式开放式稳健成长型胡振仓20,999.95
009430民生加银汇众18个月定开债券A开放式稳健成长型李文君0.00
009431民生加银汇众18个月定开债券C开放式稳健成长型李文君0.00
009659民生加银新动能一年定开混合A开放式稳健成长型孙伟162,064.20
009660民生加银新动能一年定开混合C开放式稳健成长型孙伟62,767.46
009706民生加银城镇化混合C开放式稳健成长型柳世庆1,437.92
009709民生加银策略精选混合C开放式稳健成长型孙伟235.12
009720民生加银景气行业混合C开放式稳健成长型王亮150.23
009826民生加银家盈6个月持有期债券A开放式稳健成长型关键10,611.72
009827民生加银家盈6个月持有期债券C开放式稳健成长型关键1,806.07
009884民生加银康宁平衡养老目标三年混合FOF开放式稳健成长型于善辉50,163.75
009898民生加银医药健康股票A开放式稳健成长型陈洁馨45,277.16
009904民生加银中证200指数增强发起式A开放式指数型何江1,159.47
009905民生加银中证200指数增强发起式C开放式指数型何江199.85
010099民生加银汇智3个月定开债券开放式稳健成长型姚航1,539.82
010116民生加银新兴产业混合A开放式稳健成长型孙伟95,876.79
010117民生加银新兴产业混合C开放式稳健成长型孙伟10,701.84
010288民生加银现金宝货币B开放式收益型李文君1,157,656.85
010420民生加银成长优选股票开放式稳健成长型孙伟530,781.91
010461民生加银康利混合开放式稳健成长型刘昊282.47
010564民生加银瑞利混合开放式稳健成长型刘昊31,527.16
010574民生加银招利一年持有期混合A开放式稳健成长型陆欣0.00
010575民生加银招利一年持有期混合C开放式稳健成长型陆欣0.00
010576民生加银兴利混合开放式稳健成长型姚航0.02
010659民生加银质量领先混合A开放式稳健成长型柳世庆303,339.72
010660民生加银质量领先混合C开放式稳健成长型柳世庆14,473.05
010795民生加银价值发现一年持有期混合A开放式稳健成长型柳世庆81,141.08
010796民生加银价值发现一年持有期混合C开放式稳健成长型柳世庆6,321.49
010856民生加银恒泽债券开放式稳健成长型刘昊99,517.49
010921民生加银润利混合开放式稳健成长型刘昊2,501.74
011023民生加银汇利混合开放式稳健成长型姚航301.77
011285民生加银价值优选6个月持有期股票A开放式稳健成长型王亮180,971.04
011286民生加银价值优选6个月持有期股票C开放式稳健成长型王亮5,612.69
011391民生加银新战略混合C开放式稳健成长型柳世庆、刘昊211.09
011580民生加银稳健配置6个月混合型FOF开放式稳健成长型于善辉250,717.39
011591民生加银稳健配置9个月混合型FOF开放式稳健成长型于善辉194,962.07
011607民生中证内地资源主题指数C开放式指数型何江2,207.28
011843民生加银内核驱动混合A开放式稳健成长型柳世庆64,606.26
011844民生加银内核驱动混合C开放式稳健成长型柳世庆2,145.17
011888民生加银周期优选混合A开放式稳健成长型金耀5,234.94
011889民生加银周期优选混合C开放式稳健成长型金耀1,503.43
012214民生加银核心资产股票A开放式稳健成长型王亮19,196.78
012215民生加银核心资产股票C开放式稳健成长型王亮2,548.05
012310民生加银中债3-5年政金债指数开放式指数型张玓（休产假）、李文君（代理）332,300.44
012311民生加银康泰养老2040三年混合FOF开放式稳健成长型苏辛24,786.04
012495民生加银双核动力混合开放式稳健成长型柳世庆1,423.70
012926民生加银中证500指数增强发起式A开放式指数型何江3,118.51
012927民生加银中证500指数增强发起式C开放式指数型何江1,693.69
012936民生加银积极配置6个月持有期混合(FOF)开放式稳健成长型苏辛37,299.31
013031民生加银中证800指数增强发起式A开放式指数型何江1,760.68
013032民生加银中证800指数增强发起式C开放式指数型何江538.69
013296民生加银聚优精选混合开放式稳健成长型金耀17,465.61
013371民生加银新能源智选混合发起A开放式稳健成长型何江2,779.98
013372民生加银新能源智选混合发起C开放式稳健成长型何江1,600.16
014209民生加银恒祥债券开放式稳健成长型张玓（休产假）、李文君（代理）209,721.01
014758民生加银医药健康股票C开放式稳健成长型陈洁馨2,927.80
014929民生加银创新成长混合C开放式稳健成长型陈洁馨1.56
166902民生加银平稳增利A开放式收益型胡振仓3,029.39
166903民生加银平稳增利C开放式收益型胡振仓759.02
166904民生加银平稳添利债券A开放式收益型李文君559.44
166905民生加银平稳添利债券C开放式收益型李文君347.56
501200民生加银科技创新3年封闭混合开放式稳健成长型孙伟、王晓岩32,490.86
501211民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)开放式稳健成长型于善辉188,686.51
515350民生加银沪深300ETF开放式指数型何江2,969.92
516930民生加银中证生物科技主题ETF开放式指数型何江11,363.96
560650民生加银中证企业核心竞争力50ETF开放式指数型何江0.00
690001民生加银品牌蓝筹混合开放式稳健成长型芮定坤4,686.44
690002民生增强收益债券A开放式稳健成长型关键31,239.62
690003民生加银精选混合开放式稳健成长型施名轩7,020.17
690004民生加银稳健成长混合开放式稳健成长型郑爱刚4,110.31
690005民生加银内需增长混合开放式稳健成长型柳世庆20,155.15
690006民生加银信用双利债券A开放式稳健成长型关键70.04
690007民生加银景气行业混合A开放式稳健成长型王亮44,627.61
690008民生中证内地资源主题指数A开放式指数型何江16,018.80
690009民生加银红利回报混合开放式稳健成长型王亮4,394.51
690010民生加银现金增利货币A开放式收益型张玓（休产假）、李文君（代理）24,756.63
690011民生加银积极成长混合开放式稳健成长型金耀13,514.90
690012民生加银丰鑫债券开放式收益型胡振仓288,911.39
690202民生增强收益债券C开放式稳健成长型关键20,061.66
690206民生加银信用双利债券C开放式稳健成长型关键646.91
690210民生加银现金增利货币B开放式收益型张玓（休产假）、李文君（代理）4,758.86
690212民生家盈理财7天债券B开放式收益型李文君503,024.97