基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
李文君的综合业绩目前在全部3857位基金经理中排名第1777位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略。基金管理人对宏观经济环境、市场状况、政策走向等宏观层面信息和个券的微观层面信息进行综合分析，同时为合理控制本基金开放期的流动性风险，并满足每次开放期的流动性需求，本基金在每个封闭期将适当的采取期限配置策略，即将基金资产所投资标的的平均剩余存续期限与基金剩... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 民生岁岁A
  • 000137
  • 单位净值 (2026-07-22)
  • 1.1327 (0.06%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.833亿份
  • 净资产 6.474亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.833亿份
  • 成立日期2013-08-01
  • 基金经理 李文君
  • 管理人 民生加银基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 7-22日: 1.1327 7-21日: 1.1320 7-20日: 1.1320 7-17日: 1.1321 7-16日: 1.1319

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
长城淘金一年期 0.56%
长城岁岁金 0.48%
聚盈B 0.26%
鑫元合丰 0.20%
富国定期开放债A 0.19%
南方聚利C 0.19%

最近一年中民生岁岁A在长期纯债型基金中净值增长率排名第322,排名靠后。该基金累计分红13次,共计分红0.5701元,排名第1004名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.4
    -0.5
    -1.2
    近一月

    288/370

  • -0.2
    0.6
    -5.9
    近六月

    306/371

  • 0.3
    1.0
    -5.1
    近一年

    244/368

  • 0.3
    2.4
    -3.5
    今年以来

    215/240

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 0.3% 0.4% -0.2% 0.3% -0.5%
排名 276/377 215/240 181/374 306/371 244/368 267/319
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 26工商银行CD101 15.14% -- 11
2 21国开05 8.47% 0.24% 143
3 24国开10 8.03% -- 197
4 25浦发银行02 7.72% -- 4
5 24国开03 6.31% -33.30% 356
截止：2026-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 民生岁岁

    单位净值：1.1672

    近一月涨幅：0.15%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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