基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 民生鑫益C
  • 003307
  • 单位净值 (2018-08-20)
  • 1.0830 (-0.04%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2017-03-07
  • 基金经理
  • 管理人 民生加银基金
  • 管理费率0.4%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 20日: 1.083 17日: 1.0834 16日: 1.0834 15日: 1.0834 14日: 1.0833

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中民生鑫益C在中短期纯债型基金中净值增长率排名第83,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    -0.1
    -1.2
    近一月

    1185/3901

  • 5.5
    1.7
    -5.9
    近六月

    50/3794

  • 6.4
    2.0
    -5.1
    近一年

    76/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.0% 5.5% 6.4% %
排名 3261/4075 --/3337 3439/3907 50/3794 76/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 17国开06 47.14% 123.52% 46
2 14首开债 11.93% -- 8
3 国开1703 11.53% -- 536
4 16搜候债 7.10% -- 16
5 16联通03 6.82% -- 27
截止：2018-03-31

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