基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

[详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2021-04-27
  • 基金经理
  • 管理人 民生加银基金
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 30日: 0.9852 29日: 0.9852 26日: 0.9848 25日: 0.985 24日: 0.9868

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中民生加银润利混合无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.7
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1471/2313

  • -1.7
    -0.9
    -5.9
    近六月

    1293/1809

  • -1.2
    -5.1
    近一年

    --/1688

  • -0.2
    -3.5
    今年以来

    --/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -4.1% -1.7% % %
排名 1048/1923 --/1520 1654/1861 1293/1809 --/1688 --/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 舍得酒业 1.03% -- 163
2 中环股份 0.97% -- 228
3 金博股份 0.88% -- 90
4 华鲁恒升 0.87% -- 245
5 天赐材料 0.87% -- 643
6 中科电气 0.73% -- 73
7 璞泰来 0.73% 48.98% 253
8 中远海控 0.72% 33.33% 67
9 卫星化学 0.69% 60.47% 154
10 酒鬼酒 0.68% 65.85% 286
截止：2021-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

新闻公告

更多>>

基金新闻

更多>>

基金公告

研究报告

更多>>

研究报告

更多>>

-->