基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 民生鑫泰纯债C
  • 004542
  • 单位净值 (2018-06-04)
  • 0.9374 (0.03%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2017-09-01
  • 基金经理
  • 管理人 民生加银基金
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 04日: 0.9374 01日: 0.9371 31日: 0.937 30日: 0.9296 29日: 0.9295

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中民生鑫泰纯债C无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.4
    -0.1
    -1.2
    近一月

    66/3901

  • 5.6
    1.7
    -5.9
    近六月

    47/3794

  • 2.0
    -5.1
    近一年

    --/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 4.4% 5.6% % %
排名 666/4075 --/3337 42/3907 47/3794 --/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国开1701 64.34% -- 329
2 16万达02 6.98% -- 6
3 15融创02 6.51% -- 3
4 16魏桥05 3.25% -- 10
截止：2018-03-31

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